PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1312 CIVIL LINE Bank 03981 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 03981 9999 14131281436600 U 1680 13131230693831 U 7351 09131231085231 U 1466 09131231085281 U 17440 18131210094400 U 17410 16131281682200 U 19024 16131281682100 U 6347 13131250759931 R 7158 13131230709231 U 26204 11131230612481 U 28515 12131250713881 R 4985 12131250714281 R 18008 12131250704031 R 2286 12131250704050 R 4332 12131250702181 R 12566 13131230682186 U 5233 12131250711831 R 20595 13131230688031 U 15403 13131230692081 U 305 13131250717681 L R 9468 12131251902712L R 13094 13131230689531 U 2301 16131230307425 U 97461 20131221351017 U 10940 20131221351006 U 1700 16131230307426 U 44624 11131230603481 U 10369 11131230603531 U 5296 14131210767700 U 7181 15131230860282 U 10032 14131210798310 U 74737 14131210798302 U 55912 12131231202630 U 52101 15131251817300 R 41556 19131210172601 U 167 19131210172700 U 1851 19131210172600 U 2756 12131220753705 U 3690 11131251402300 U 2544 18131210101201 U 19133 11131251402315 U 1645 11131251402354 U 89 11131251402351 U 2390 11131251402350 U 1984 15131220049600 U 1347 15131220050500 U 46783 17131281808000 U 4966 17131281808100 U 708 15131210692700 U 41057 14131210784000 U 3198 11131210895500 U 3075 12131210943800 U 9378 12131281288197 U 27682 12131281288173 U 1644 13131230688381 U 1838 13131220840503 U 2236 13131230688385 U 11158 13131220840500 U 21299 03131250188831 R 54221 11131250648341 R 12143 16131281700900 U 28680 16131281700800 U 18928 12131251906550 R 32381 11131210874100 U 11260 15131210742710 U 10125 15131210742700 U 12247 13131211046100 U 11636 11131230554678 U 12155 12131251900300L R 8527 07131250430531 R 4181 15131210717500 U 11120 13131250766281 L R 11000 15131210717501 U 7215 18131251034981 R 1600 16131220096683 U 11611 15131230844081 U 2592 11131210884230 U 20694 14131210780200 U 1420 12131220753702 U 11017 20131251153588 U 10689 15131210748000 U 3630 12131251902100 L R 14000 07131210553300 U 14797 15131230841531 U 6782 15131230841585 U 5149 03131250170750 R 27607 15131230841581 U 5307 15131230855235 U 9433 17131210063401 U 4284 18131251016948 R 782 11131250632481 R 3262 11131250632490 R 126 13131230680981L U 23000 15131281513825 U 138 15131281513510 U 6025 15131281514800 U 5149 15131281514025 U 7408 15131281513400 U 6893 19131221314700 U 11529 17131220116200 U 36100 15131281513402 U 6263 15131281513820 U 4871 15131281514000 U 10970 15131281513800 U 17533 15131281514035 U 11076 15131281513500 U 12895 15131281513300 U 10732 15131281513813 U 10700 15131281513200 U 19644 15131281567600 U 24686 01131280157600 U 20561 12131281258900 U 29147 12131220740711 U 25487 12131281259000 U 51422 15131281567500 U 54339 13131281360482 U 20965 09131250526790 R 4865 13131281387600 L U 7000 14131250859087 R 535 14131250859081 R 1373 14131250855331 R 9515 14131250855281 R 7521 16131230297228 U 12707 12131210983000 U 13790 12131210987201 U 31545 16131250874231 L R 4000 08131280877300 U 70004 08131250462797 L R 28000 14131250795335L R 35000 16131250872931 L R 50000 15131230858831 U 16893 13131230705481 U 24466 12131250711850 R 13317 13131230705431 U 3238 14131250788820 R 7697 11131230613631 U 17848 12131231202240 U 13880 12131231202220 U 2963 16131250863281 R 2389 16131250863335 R 1319 16131250863881 U 1191 13131230721081 U 11252 13131230721031 U 10032 16131250908781 R 7051 16131250905890 R 128 16131230307305 U 4260 13131250723950 R 4967 13131281311800 U 6041 16131230307304 U 859 14131230740291 U 4728 13131230697781 U 27341 13131230707988 U 867 13131230707981 U 2024 13131281326485 U 1132 13131281310510 U 1161 17131230362031 U 11376 16131250893081 R 1268 11131230610931 U 19750 13131281310500 U 156 14131230738831 U 6396 16131230307741 U 1522 16131230307748 U 4531 12131251900226L R 16000 14131230748981 U 2107 14131230749031 U 2406 14131230748983 U 877 11131230565331 U 10838 12131281273700 U 11722 12131281273900 U 6097 14131210797607 U 21541 13131230733939 U 9985 20131230648631 U 7502 11131230604381 U 7638 13131230686731 U 1523 16131281687400 U 23128 14131230743081 U 11252 18131281874200 U 1372 13131230688173 U 794 18131281909900 U 5056 15131251860350 R 18800 08131230998481L U 19996 18131281874220 U 1221 11131281101310 U 18184 11131281101300 U 11299 18131230426358 U 1077 12131231104881 U 27002 18131230426414 U 13942 15131220039200 U 87488 19131210219601 U 1600 19131210219600 U 4163 18131230426360 U 7951 09131280913400 U 68163 11131230591095 U 10087 13131281327147 U 11170 13131281326885 U 16477 15131230818231 U 802 15131230816331 U 17949 17131281780435 U 5812 03131250173990L R 15000 13131230693181 U 13316 14131281403900 U 2072 16131281663208 U 1769 16131281663206 U 7506 12131210980000 U 20049 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 2 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131210980100 U 12213 12131210979700 U 1347 12131210998800 U 26244 20131210258100 U 21902 12131210996700 U 22957 12131210945800 U 10304 11131250639890L U 5000 11131250631581 U 7320 08131250466081L R 20000 11131250663631 L U 30661 16131250907281L R 20247 07131280766403 U 13633 12131281246700 U 5155 17131210013300 U 4868 09131231080781 U 2586 18131251002782 R 2587 20131230637381 U 13662 17131210013201 U 6598 18131250995481 R 737 18131251002781 R 167 20131230643631 U 17658 17131210013301 U 124 18131230409331 U 74578 20131230643431 U 10125 20131230643436 U 124 12131220752900 U 6398 18131230409332 U 9753 16131210674801 U 15864 20131221432797 U 7186 18131230409333 U 1215 20131221432796 U 13544 16131210636702 U 29443 15131220049500 U 19732 12131220794503 L U 76200 17131250977185 R 4142 17131250977181 R 10595 12131281277400 U 5796 14131250811310 R 1462 15131251801700 R 6024 15131251801750 R 70 12131250697840 R 10830 11131230600881 U 724 11131230557181 U 6404 18131230404231 U 19454 11131230557185 U 4260 18131230403981 U 4206 11131230557131 U 7480 11131230611531 U 10313 11131230611581 U 17903 11131250655740 R 18536 13131230714481 U 12425 20131221395800 U 2829 13131230677081 U 6888 11131250623181 L R 195619 06131280664500 U 56130 20131210275001 U 8585 10131250566981L R 6014 09131250535833 R 16169 17131250967681 R 1323 20131221396600 U 17571 09131280974225 U 7625 17131230340781 U 160 11131250646181 R 12942 13131281300910 U 11733 13131281300900 U 1505 12131281292900 U 259 20131251155420 U 1707 20131230648681 U 6566 15131210731800 U 1814 19131230481381 U 5927 15131210731805 U 6532 14131210791000 U 10650 14131210790901 U 9844 12131251907515 R 10513 11131250646980 U 12108 05131280532607 E U 52841 14131250827444 R 5275 14131250827481 R 68 14131250827739 R 788 11131250655731 R 10267 11131250657290 U 2221 11131250657305 U 5904 13131250721050 R 17930 02131250096081 L R 2800 17131230368231 U 1209 08131220447900 U 20474 18131230393746 U 10262 05131230265314 U 12202 11131230571731 U 3967 10131230517581 U 16370 08131280826200L U 17269 20131230636031 U 7524 13131230692787 U 27598 13131230692781 U 23790 20131210277200 U 7791 20131210269200 U 1356 14131250815890L R 20000 20131210269100 U 1356 11131251408574 U 1960 12131231111131 U 23956 11131230560881L U 2383 06131230886486 U 21906 17131230376881 U 14846 18131230407549 U 10002 04131250221945 R 24012 18131230407532 U 7565 11131250630700L U 13773 17131230377381 U 1365 17131230377382 U 125 16131281704100 U 15858 12131231201340 U 124 19131230474336 U 10694 19131230474331 U 13222 18131281882410 U 2684 18131230408781 U 32155 18131281882500 U 2130 18131281882400 U 2777 11131230602531 U 12997 11131250661241 U 10958 11131250639190 R 10694 18131251013131 R 6766 06131252015700 L U 172020 14131250848981L R 3880 16131220055312 U 17472 19131221338506 U 27624 06131252002430 E U 77667 06131250362231L R 42000 09131280947171 U 37007 05131250303350L U 13000 18131210085300 U 17654 13131250754081 R 11343 14131210780300 U 9218 14131210780306 U 9515 12131251907230 R 21301 11131250647231 R 13237 11131250648981 R 26080 20131251153320 U 5743 13131230723931 U 4462 13131230723936 U 2333 17131230387781 U 13174 14131210799100 U 19759 14131210791002 U 2924 20131221384700 U 10285 12131251912550 R 1402 12131251912500 R 22329 09131280911107 U 115714 11131230608731 U 86764 18131230404581 U 12659 18131230404592 U 89 13131230682181 U 5665 11131230602831 U 53251 15131230861531 U 2017 15131230862635 U 1534 15131230861631 U 150 15131281518800 U 5069 07131210528800 U 15651 07131210529000 U 11244 14131210803301 U 2611 14131210803100 U 5668 14131210803300 U 10603 14131210803400 U 13278 18131220187400 U 16079 18131220187700 U 4173 18131210143000 U 1402 18131220200300 U 132 Stub total 369 T BANK TOTALS: 54626538.00 Scroll total 5263628.00 T DIFFERENCE: -49,362,910.00 1.00 Stub total 78 R 291 U 369 T Pay Dt total 1110772.00 R 4152856 U 5263628.00 T Stub total 78 R 291 U 369.00 T Bank total 1110772.00 R 4152856.00 U 5263628.00 T Bank 16980 ASKARI BANK ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 16980 9999 01131230052331E U 1825 * 01131610084401 E R 356 * 01131610086300E R 4671 * 01131610115500 E R 10527 * 02131830058681E R 13535 * 02132450231300 E R 2356 * 03131710083011E R 262 04131230212988 E U 12066 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 3 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610403100E U 12097 * 05131610337600 E R 31129 * 06131520519605E R 7625 * 06132470745400 E U 12494 * 06132484846050E U 1682 * 07131391118500 U 11917 * 07131391121800 U 3862 * 07131391121801 U 45778 * 07131391121901 U 12503 * 08131412038104 U 7041 * 08131412038123 U 898 * 08131841987636 U 28716 * 08131842012831 U 17495 * 08132610793002 R 1727 * 08132610793005 R 1760 * 09131390411100 U 21628 * 09131390411102 U 27210 * 09131390411300 U 44342 * 09131412249300 U 9313 * 09131630391641 R 2004 * 09131630393803 R 131 * 09132610897600 R 4521 * 10132111606750 U 28183 * 10132111606850 U 31470 * 10132450393010 U 1265 11131230594381 U 16275 11131250645272 U 89 11131250645731 R 11627 * 11131311423100 R 8835 * 11131311461900 U 11627 * 11131311461907 U 3921 * 11131320797030 U 68451 * 11131320797031 U 68035 * 11131320797033 U 24788 * 11131320801629 U 21345 * 11131320801647 U 12332 * 11131320801695 U 14115 * 11131333096200 R 17678 * 11131392267003 U 1112 * 11131392291500 U 13651 * 11131420517111 R 1881 * 11131450618700 R 3458 * 11131520940300 R 185 * 11131520940320 R 1492 * 11131611589200 U 6200 * 11131611589400 U 5910 * 11131611589500 U 2086 * 11131611589501 U 4708 * 11131611648400 U 15513 * 11131611689002 U 2736 * 11131611693700 U 10877 * 11131620807401 U 752 * 11131620812604 U 13853 * 11131620820502 U 3208 * 11131620820803 U 1916 * 11131620820804 U 6091 * 11131620824000 U 5102 * 11131620824001 U 1440 * 11131620835500 U 10360 * 11131620850000 U 2722 * 11131620850002 U 2730 * 11131620867503 U 20531 * 11131630475405 U 12285 * 11131630483100 U 44193 * 11131630545602 U 20548 * 11131630550200 U 60072 * 11131820782528 U 18483 * 11131820782532 U 23292 * 11131830533781 R 10360 * 11132130781600 U 12510 * 11132140788800 U 228737 * 11132150503600 R 386 * 11132150503607 R 25277 * 11132235017300 U 11768 * 11132271162850 U 6499 * 11132411164300 U 12810 * 11132411167720 U 5840 * 11132411240204 U 13074 * 11132411246305 U 32202 * 11132411259500 U 11730 * 11132430290700 U 49833 * 11132481039802 U 9938 * 11132481056400 U 66707 * 11132631014200 U 12237 * 11132631014400 U 2493 * 11132631024100 U 10220 * 11132631083000 U 1424 12131250690631 R 483 12131250690681 R 2579 12131250692740 R 1229 12131250692747 R 4854 12131250692781 R 2815 12131250708581 R 30476 12131281201500 U 4993 12131281249900 U 17744 12131281249914 U 15096 12131281254500 U 6360 12131281260800 U 10078 12131281288159 U 22302 * 12131311501901 U 6696 * 12131311502000 U 6925 * 12131311531200 U 27845 * 12131311531300 U 18237 * 12131311531303 U 2501 * 12131311531400 U 1464 * 12131320829406 U 8297 * 12131331895400 R 12378 * 12131331895425 U 18089 * 12131331895827 U 1273 * 12131331900200 R 1174 * 12131331900225 U 1953 * 12131333364001 U 10078 * 12131333377252 U 1103 * 12131333390012 U 16706 * 12131333391000 U 14068 * 12131392317800 U 45954 * 12131392368300 U 13598 * 12131392368306 U 106343 * 12131410991500 U 6586 * 12131411000400 U 1210 * 12131411000401 U 1131 * 12131430707100 R 1345 * 12131430707102 R 6172 * 12131440906400 R 10607 * 12131440908901 R 2979 * 12131611812600 U 11345 * 12131620897900 U 6212 * 12131620901000 U 12003 * 12131620902302 U 2091 * 12131620923003 U 28254 * 12131620935600 U 56406 * 12131620939202 U 2414 * 12131630581401 U 36667 * 12131630581405 U 29420 * 12131641066000 R 14276 * 12131811156411 U 2005 * 12131811156432 U 2688 * 12131811192905 U 5871 * 12131811192907 U 6887 * 12131811192908 U 3064 * 12131811193605 U 17269 * 12131830573534 R 10595 * 12132111729950 U 2449 * 12132111753450 U 34257 * 12132140903801 U 51698 * 12132140904000 U 27896 * 12132140904006 U 124 * 12132172307250 U 11440 * 12132270738400 U 2796 * 12132310252510 U 19240 * 12132411321700 U 1458 * 12132411321701 U 1373 * 12132411349800 U 5645 * 12132411365902 U 2837 * 12132411365903 U 1068 * 12132411372600 U 2741 * 12132411372605 U 1031 * 12132411372606 U 7001 * 12132411386301 U 15844 * 12132411386302 U 4577 * 12132450500500 U 17119 * 12132450505050 U 1273 * 12132631166600 U 18768 * 12132631189300 R 1920 * 12132631189600 R 1748 * 12132631189700 R 12625 13131250766723 R 10747 13131281319674 U 6311 13131281322004 U 158 13131281332222 U 4890 13131281332224 U 2825 13131281332228 U 5737 13131281335000 U 17216 13131281335004 U 10747 13131281337320 U 7081 * 13131311630200 R 270 * 13131311646100 U 30423 * 13131332083200 R 9797 * 13131332122600 R 1278 * 13131332131462 U 1235 * 13131332134631 U 1058 * 13131332137000 R 26063 * 13131332160800 R 16741 * 13131381476409 R 36080 * 13131392169200 U 14911 * 13131392170000 U 24994 * 13131392171500 U 5310 * 13131392183000 U 10979 * 13131392186900 U 6512 * 13131392420204 U 81305 * 13131392420302 U 97686 * 13131392420303 U 33047 * 13131420580461 R 5002 * 13131420580462 R 7004 * 13131420581262 R 9750 * 13131420583114 R 870 * 13131420583611 R 5425 * 13131420583711 R 1558 * 13131420583911 R 4445 * 13131420584061 R 13364 * 13131420584062 R 9821 * 13131420584562 R 1945 * 13131420584564 R 3273 * 13131420584663 R 6276 * 13131420584712 R 3685 * 13131450742600 R 4848 * 13131450749700 R 19486 * 13131471410000 R 2438 * 13131532266475 U 18061 * 13131532267337 U 64332 * 13131532333431 R 4886 * 13131532333433 U 10407 * 13131532357231 U 7659 * 13131532394631 R 7414 * 13131532394831 R 6272 * 13131532396031 R 10032 * 13131532406231 U 5542 * 13131611949803 U 2299 * 13131611977500 U 2408 * 13131612067501 U 72227 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 4 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131621049500 U 4425 * 13131641096600 R 18641 * 13131641103205 R 6580 * 13131641103207 R 9844 * 13131641103208 R 281 * 13131641108801 R 153 * 13131820944200 U 13934 * 13131830608632 R 10269 * 13132111785550 U 7848 * 13132111814250 U 30481 * 13132111822650 U 12566 * 13132111822652 U 1402 * 13132140989609 U 2530 * 13132141003900 U 5352 * 13132141068800 U 11355 * 13132141069300 U 945 * 13132141069305 U 985 * 13132172376562 U 9527 * 13132172392750 U 6349 * 13132172394550 U 5657 * 13132411444020 U 2033 * 13132411455900 U 16495 * 13132450613510 U 10782 * 13132450613600 U 7235 * 13132481168100 U 7667 * 13132481168101 U 7120 * 13132631260207 U 5737 14131250821831 R 1663 14131281430700 U 75540 14131281458700 U 7258 14131281458705 U 7331 14131281465100 U 7753 14131281474700 U 1471 * 14131320944300 U 288 * 14131320944304 U 6276 * 14131320969700 U 6978 * 14131332188650 U 9246 * 14131381107200 R 1477 * 14131381107202 R 1539 * 14131431050101 R 13547 * 14131521274800 R 12942 * 14131521274810 R 6668 * 14131532504231 U 5465 * 14131532504242 U 21070 * 14131532532033 U 2089 * 14131532670235 U 7172 * 14131612137800 U 1431 * 14131612153401 U 5934 * 14131612153402 U 12860 * 14131612171000 U 19812 * 14131612173300 U 133 * 14131612173500 U 124 * 14131612182500 U 5272 * 14131612182700 U 5659 * 14131612184000 U 124 * 14131621241100 U 70602 * 14131630676900 U 12707 * 14131630730205 U 6276 * 14131630732312 U 2173 * 14131811460300 U 10782 * 14131821051000 U 653 * 14131821051008 U 1373 * 14131830680681 R 17525 * 14132111848850 U 5504 * 14132111848851 U 1145 * 14132111848950 U 778 * 14132111850250 U 1383 * 14132111850252 U 2853 * 14132130943600 U 16688 * 14132130969905 U 2835 * 14132130969907 U 1913 * 14132141075600 U 10416 * 14132172487650 U 9562 * 14132172487950 U 1718 * 14132310264870 R 31123 * 14132310264900 R 1084 * 14132411537200 U 87989 * 14132411537300 U 80470 * 14132411570600 U 11590 * 14132411570602 U 19592 * 14132481322100 U 12200 * 14132611242350 R 2231 * 14132631329600 U 674 15131220020400 U 12387 15131251834100 R 500 15131251834148 R 10700 15131251834150 R 607 15131281564205 U 93 15131281575400 U 3210 15131281590800 U 1446 * 15131381154105 U 2043 * 15131390362111 U 5188 * 15131431151288 R 782 * 15131431152574 U 828 * 15131532715505 U 12437 * 15131532715662 U 11955 * 15131612330300 U 4079 * 15131612330301 U 10419 * 15131612331200 U 2618 * 15131612344600 U 2828 * 15131612346800 U 5892 * 15131612349000 U 3005 * 15131630786403 U 17956 * 15131810074100 U 2108 * 15131810074105 U 1534 * 15131821135705 U 4237 * 15131821135707 U 6179 * 15131830736581 R 1347 * 15132113267250 U 7893 * 15132131028103 U 7936 * 15132131028200 U 14068 * 15132131128118 U 2535 * 15132131131000 U 17691 * 15132131131004 U 6139 * 15132172602550 U 7091 * 15132222042915 U 12050 * 15132457181220 U 14080 * 15132457300066 U 7250 * 15132481340900 U 6972 * 15132611327600 R 2527 * 15132611327800 R 11192 * 15132611327903 R 3326 * 15132621772200 U 3147 * 15132621772300 U 12332 16131220092501 U 7750 16131230037837 U 89 16131230306088 U 6064 16131230306089 U 500 16131230307839 U 89 16131230308192 U 1549 * 16131332515800 R 6192 * 16131391686800 R 6015 * 16131411346204 U 3891 * 16131511413350 R 2026 * 16131511413355 R 1058 * 16131612540200 U 4517 * 16131612549301 U 9151 * 16131612550200 U 16556 * 16131612582100 U 5385 * 16131612583001 U 6144 * 16131612648600 U 19924 * 16131612648700 U 6702 * 16131621424400 U 46273 * 16131621428300 U 24762 * 16131630908700 U 2249 * 16131630909500 U 1538 * 16131630909501 U 1519 * 16131630909502 U 1569 * 16131630910005 U 1897 * 16131630910013 U 1465 * 16131630910016 U 2173 * 16131630910020 U 2063 * 16131630910703 U 901 * 16131630910708 U 573 * 16131630913700 U 90 * 16131630913703 U 124 * 16131810168109 U 7389 * 16131810171205 U 7463 * 16131821218900 U 5434 * 16131821218901 U 6662 * 16132141246079 U 996 * 16132141246097 U 1038 * 16132210921600 U 16720 * 16132210951300 U 102 * 16132210951302 U 2541 * 16132210951304 U 453 * 16132210962103 U 19589 * 16132292848003 R 3120 * 16132411666300 U 17671 * 16132411683507 U 11633 * 16132411739900 U 10451 * 16132411772900 U 11650 * 16132411772901 U 1215 * 16132411784702 U 1215 * 16132481430006 U 7352 * 16132481435301 U 4746 * 16132481435305 U 6627 * 16132631560400 R 372 * 16132642310400 R 2633 * 16132642321208 R 697 * 16132642321300 R 1772 * 16132642321400 R 10032 * 16132642322707 R 89 17131250957441 R 9882 17131250978231 U 11263 * 17131312701520 U 34186 * 17131312705200 U 15316 * 17131312705202 U 58177 * 17131321247800 U 9993 * 17131335285000 R 23435 * 17131335285001 R 23086 * 17131335315600 R 21166 * 17131391950005 U 9433 * 17131431762800 R 124 * 17131431767203 R 2716 * 17131612692900 U 82488 * 17131612699000 U 10125 * 17131612699001 U 5308 * 17131612699700 U 16252 * 17131612754800 U 6268 * 17131612758200 U 16705 * 17131612828700 U 7031 * 17131612830200 U 6348 * 17131830840231 U 38034 * 17131830854384 U 9429 * 17131830854400 U 4377 * 17131830854401 U 1255 * 17131830867031 U 11345 * 17131830879831 U 1272 * 17132113394750 U 32184 * 17132113394850 U 21888 * 17132132152700 U 1767 * 17132150000120 R 677 * 17132221335200 U 12196 * 17132458126707 U 5170 * 17132458146907 U 9284 * 17132458146937 U 5790 * 17132472282100 U 5624 * 17132520033290 R 9844 * 17132642518100 R 5182 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 5 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132642518200 R 2436 * 17132642535604 R 3033 * 17132642551500 R 10764 * 17132642552000 R 4538 * 17132642552100 R 7353 * 17132642552300 R 11187 * 17132642552500 R 7795 18131230427731 U 22276 18131281918000 U 5623 * 18131312708360 U 26031 * 18131312710665 U 11059 * 18131312710667 U 18461 * 18131331178463 U 11611 * 18131621515268 U 2980 * 18131630988300 U 1859 * 18131630988302 U 2522 * 18131810301400 U 7121 * 18131810303000 U 1990 * 18131810303010 U 125 * 18131810380400 U 2355 * 18131810380500 U 4165 * 18131830900883 U 6884 * 18131830946431 U 9609 * 18131831840200 U 54312 * 18131842590831 U 6383 * 18131842611672 U 10685 * 18131842620832 U 14822 * 18131842629431 R 1402 * 18131842633473 U 4570 * 18131842636527 U 12110 * 18131842636611 U 7815 * 18131842636706 U 1568 * 18131842636913 U 1154 * 18132131181803 R 12939 * 18132172998950 U 124 * 18132172999050 U 1712 * 18132172999051 U 2386 * 18132472476400 U 3495 * 18132481588615 U 5704 * 18132481588616 U 1899 * 18132631838700 R 1288 * 19131311657511 U 1215 * 19131311678100 U 114 * 19131311678200 U 4 * 19131392156700 U 19400 * 19131392156701 U 5050 * 19131392196900 U 2104 * 19131392196901 U 1580 * 19131533490635 U 85268 * 19131533491831 U 69746 * 19131613419202 U 2882 * 19131631085104 U 11267 * 19131631085105 U 10893 * 19131681277500 R 1221 * 19131681281100 R 2874 * 19131810444000 U 10972 * 19131810444010 U 1377 * 19131810479900 U 5015 * 19131830949081 U 1787 * 19131842743832 U 1328 * 19131842743851 U 7278 * 19131842743858 U 2279 * 19131842826431 U 16552 * 19131842829035 U 31787 * 19132113524350 U 1934 * 19132113524355 U 1953 * 19132173073250 U 15996 * 19132233619800 U 6469 * 19132472607200 U 2940 * 19132472620500 U 13568 * 19132472620600 U 3465 * 19132472620700 U 3411 * 19132642798300 R 2256 * 20131310580352 U 124 * 20131331775800 U 1215 * 20131331775803 R 10267 * 20131392237900 U 4880 * 20131392237901 U 6118 * 20131392256701 U 18656 * 20131392256800 U 14020 * 20131392278404 U 5914 * 20131392278605 U 10454 * 20131392298400 U 10705 * 20131392298470 U 16199 * 20131441477800 R 2403 * 20131441479000 R 1509 * 20131631154022 U 5305 * 20132173214650 U 7261 * 20132173214750 U 7229 * 20132412056400 U 12866 * 20132452018500 U 2866 * 20132452018502 U 101 * 20132472756600 U 6523 * 20132472756700 U 4347 * 20132472757600 U 2266 * 20132613260300 R 5447 Stub total 544 T BANK TOTALS: 6134831.00 Scroll total 6134831.00 T DIFFERENCE: 0.00 1.00 Stub total 128 R 416 U 544 T Pay Dt total 894186.00 R 5240645 U 6134831.00 T Stub total 128 R 416 U 544.00 T Bank total 894186.00 R 5240645.00 U 6134831.00 T Bank 22981 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 22981 9999 11131230602782 U 10830 11131230606731 U 2366 08131280855310 U 200959 14131281441900 U 7482 11131250628181 R 36988 11131251433866 U 10466 11131210853300 U 11920 11131210866800 U 22148 16131230308228 U 11668 15131210694600 U 1188 15131210694500 U 3574 12131220738600 U 4703 12131281292300 U 19750 14131210788691 U 728 14131210787300 U 201 14131210787101 U 8101 14131220955606 U 20432 14131220955604 U 98140 11131281139200 U 11064 11131281194210 U 2440 16131281649507 U 5744 12131281201725 U 1531 12131281201700 U 30101 06131230915181 E U 2888 15131230845485 U 2300 06131220316713 L U 12000 12131231106981 U 11580 13131230675931 L U 50000 15131230845481 U 3119 12131250684181 R 10220 17131281792500 U 1776 11131281153515 U 17638 12131281231110 U 8584 12131281232300 U 5833 11131250635980 U 19848 12131281294100 U 24455 14131281467303 U 1159 12131281294106 U 14033 14131281467300 U 13364 13131281330500 U 16424 14131220980800 U 9677 13131281319205 U 2890 06131250343031 R 18061 11131250650337 R 41106 11131281116800 U 7135 12131281265800 U 19962 14131220980701 U 2878 14131220980700 U 5245 14131220980400 U 8330 14131220981800 U 8947 14131220982500 U 1416 14131220982200 U 644 13131220818400 U 7404 20131230641976 U 9750 20131230641981 U 9685 13131220818609 U 5827 08131280822020 U 17798 12131220751607 U 19197 12131220751601 U 1748 12131281265600 U 41844 13131220842301 U 4929 13131220842302 U 13469 18131230398548 U 3361 18131230402986 U 10560 18131230398547 U 124 11131251434216 U 12297 16131281616517 U 1954 16131281616548 U 1126 16131281616545 U 7307 13131230726631 U 4770 13131230723181 U 1591 12131281278661 U 14115 12131281250300 U 12285 13131281337800 U 7081 12131281220212 U 1053 14131251504040 U 17884 14131251504045 U 83685 12131281220201 U 113740 13131211079203 U 17636 15131251866850 R 1331 18131230415181 U 1215 13131211079603 U 13664 13131281337842 U 5464 06131252005900 U 2250 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 6 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131252006440 U 7281 13131211079400 U 2828 13131211079602 U 42713 13131211079700 U 11281 13131211079900 U 44601 13131211078810 U 4186 12131251908520 R 12942 13131220900700 U 44871 17131230364681 U 124 14131251501750 U 20462 14131251506000 U 71508 12131250707981 R 16135 09131211219100 U 35213 15131210750100 U 9844 15131210749900 U 124 14131220909400 U 12411 15131220022000 U 76438 15131220022100 U 12762 15131210749800 U 13420 13131250717463 R 5159 15131220022102 U 28203 13131250717474 R 5622 14131220909900 U 10847 08131231003288 U 18643 17131220149517 U 1402 17131220149518 U 1347 13131220838901 U 7559 14131250831518 R 7624 14131250831508 R 12907 14131250831481 R 2387 11131281100200 U 37155 15131210751700 U 17111 15131210737701 U 89 15131210751600 U 32465 16131281609500 U 12599 11131251433176 U 6390 11131210863605 U 1215 11131210863600 U 1507 11131210863000 U 23461 13131230710731 U 13082 18131230393722 U 12656 18131230404342 U 9282 11131281176207 U 9967 18131281879400 U 7647 18131281879410 U 7486 18131230426831 U 22641 18131230430231 U 28969 17131230377131 U 109701 17131230377181 U 97220 13131281336910 U 1857 13131281336915 U 13739 12131281266300 U 10689 17131230390181 U 2445 02131211486200 E U 2467 16131210665002 U 24626 16131210664802 U 28251 13131211083100 U 1347 13131211083000 U 1347 13131211082501 U 124 13131211082900 U 26690 17131281824400 U 5785 13131230696881 U 13364 06131280664200E U 3056 13131230696681 U 24178 07131210578600 U 63663 10131220634800 L U 26612 11131230603731 U 7060 16131220093700 U 212 16131220093800 U 212 12131281247100 U 10125 17131230368381 U 5745 12131281247105 U 10513 12131281244800 U 14020 12131281271800 U 11205 12131281271805 U 6966 11131230590984 U 21342 14131230741331 U 7181 11131230605981 U 39040 14131230741341 U 1930 12131231118031 U 23347 19131230473043 U 4847 19131230473031 U 11045 15131220046700 U 34525 15131220046100 U 41414 15131220042700 U 20235 15131220046400 U 27605 14131250838048 R 4263 13131281322300 U 1215 13131281323400 U 1236 13131281323600 U 1215 13131281322410 U 124 11131230602981 U 27896 06131252024420L U 26000 12131231202260 U 26084 12131231202250 U 33192 15131230837031 U 23347 18131230426406 U 23430 18131230426346 U 12893 14131220942400 U 48483 11131250620031 U 29744 13131230734131 U 35325 13131230734181 U 87835 17131230337981 U 11170 10131230549081 U 14019 11131230566931 U 13044 11131230567981 U 132 11131281134501 U 62414 11131230573995 U 5679 11131230568031 U 124 11131230573981 U 6238 11131230567332 U 11440 16131230295481 U 124 16131230295335 U 124 16131230295331 U 996 18131230430582 U 7625 18131230430586 U 4099 16131230295081 U 124 16131230295431 U 11345 16131230295131 U 89 16131230294931 U 1445 16131230295281 U 1621 16131230295231 U 407 12131281272910 U 4066 12131281272914 U 12907 12131281272900 U 2757 16131230295181 U 124 16131230294935 U 124 16131230295031 U 221 08131231024731L U 38974 08131231024740 U 33531 11131230568081 U 3390 11131230574031 U 11712 28131255505415 U 16070077 11131250658981 R 16266 06131252003220 U 52644 14131250837331 R 1320 14131250788840L R 7500 09131211213800 U 6077 16131281649512 U 2247 12131281221500 U 12211 17131230338031 U 124374 05131250313462 U 74635 11131230566933 U 36448 Stub total 227 T BANK TOTALS: 61578100.00 Scroll total 19916622.00 T DIFFERENCE: -41,661,478.00 2.00 Stub total 16 R 211 U 227 T Pay Dt total 199831.00 R 19716791 U 19916622.00 T Stub total 16 R 211 U 227.00 T Bank total 199831.00 R 19716791.00 U 19916622.00 T PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 7 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 222 R 917 U 1139 T Gen. total 2204789.00 R 13040215.00 U 15245004.00 T Stub total 1 U 1.00 T Ind. total 16070077.00 U 16070077.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 222 R 918 U 1140 T Div. total 2204789.00 R 29110292.00 U 31315081.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 645 495 Amount to 25601897.0 5713184.00 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 8 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1313 ABDULLAH PUR Bank 01111 ALLIED Bank LIMITED ABDULLAH P PAYMENT DT 04/11/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 * 10131810931433 U 12613 * 09131630401900 R 23484 * 06131520517521 R 869 * 10131810931431 U 18008 * 09131520770900 R 2929 * 18131842637073 U 182 14131381100511 R 13082 04131380546800 R 83156 * 09131520770905 R 1836 * 10131430560301 R 14521 * 11131844525833 U 6687 19131331017000 U 38664 * 09131280935600 U 19946 * 11131844526432 U 2678 * 04131510340000 R 60373 * 09131231049981 U 2316 * 06131520517517 R 787 09131320647216 U 19750 * 11131844526635 U 2152 * 04131840918637 U 23000 05131320353200 U 57143 * 18131842637191 U 89 09131320647210 U 35561 * 08131531189235 U 7905 * 09131280935610 U 11733 * 09131810894103 U 29540 * 17131230339431 U 1180 * 17131542563000 R 2436 09131390396700 U 18545 * 10131230514331 U 32254 * 08131531188631 R 2148 * 17131542564002 R 500 * 03131830115982 U 351868 09131320647211 U 89 * 11131844526433 U 6947 * 05131811914600 U 9609 * 09131830405731 U 2911 * 11131844524631 U 4818 10131380936800 R 2426 * 17131230340431 U 89 * 09131830405734 U 89 * 10132251587000 R 11862 * 17132458138505 U 89 * 15132430502701 U 7963 * 19132371943681 U 5010 * 10132530982000 R 5672 * 03132230582551 U 17270 * 02132470173400 U 4275 * 15132471934000 U 17797 * 10132240456400 U 13232 * 07132457710034 U 2417 * 19132371944531 U 1726 * 10132610983520 R 18114 * 15132457301348 U 6383 * 15132457302528 U 5906 * 11132251615600 R 4557 * 10132231022154 U 2968 * 15132430535504 U 1231 * 15132430508100 U 741 * 20132613333940 U 3328 * 11132181156413 R 12847 * 15132430511300 U 3096 * 19132371944533 U 1729 * 09132239045067 U 20982 * 09132231310854 U 6842 * 09132231314651 U 17164 * 09132260975900 U 4260 * 09132239046935 U 146437 * 10132130642900 U 37588 * 15132471934100 U 12390 * 09132270958150 U 2061 * 09132540645500 R 5681 * 10132411067200 U 1538 * 09132239045063 U 17445 * 09132281526256 U 5996 * 09132260975009 U 13787 * 09132471190900 U 20436 * 09132450336806 U 20635 * 10132221671201 U 5708 * 10132240456407 U 12285 * 09132260975905 U 33242 Stub total 81 T BANK TOTALS: 59208206.00 Scroll total 1457603.00 T DIFFERENCE: -57,750,603.00 3.00 Stub total 19 R 62 U 81 T Pay Dt total 267280.00 R 1190323 U 1457603.00 T PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 01111 9999 * 12131611784400 U 286 * 17131810189010 U 5705 12131320811900 U 21387 12131381307100 R 11815 * 16131681033100 R 1259 19131392082700 U 11662 * 14131521265910 R 2231 * 11131721280800 R 501 * 20131731030232 U 1515 * 05131841117031 U 9648 * 11131620822401 U 1883 * 18131842647631 U 45754 * 20131282122100 U 124 * 18131230403795 U 2181 * 18131230406786 U 3154 * 09131730463021 U 1402 17131335064000 R 26230 * 07131541105400 R 11623 * 12131730620610 U 11029 * 15131532865442 U 11768 * 15131821112600 U 5505 * 13131730647703 U 6504 * 12131521084010 R 4054 * 16131612546701 R 10216 * 12131541785202 R 2314 * 12131830560781 R 12762 * 10131620522102 R 4623 18131321338805 U 2234 17131335280000 R 16752 * 12131521078110 R 1475 11131381271100 R 13362 11131333135250 R 2467 11131381239205 R 27659 * 20131282122200 U 2238 * 19131730952604 U 10568 * 18131631024601 U 1568 * 14131811413117 U 2941 * 18131230428581 U 30090 * 13131820946232 R 1593 * 09131730463016 U 1402 * 14131521261760 R 13082 13131320929400 U 2580 * 18131630981102 U 913 19131330991631 U 6035 19131330990810 U 3275 * 12131521084710 R 854 * 12131521078100 R 1851 * 10131620523201 R 201 11131381255205 R 13923 11131381266900 R 12800 * 08131520651100 R 1355 * 14131521263710 R 3041 11131381305107 R 10747 * 19131451021621 R 1296 * 12131811165000 U 13645 * 13131621101900 U 10979 16131321172704 U 9622 16131321172700 U 13116 12131333412201 U 6925 19131330991625 U 83 * 15131542309600 R 1604 * 12131541774892 R 90 * 07131810601600 U 9085 * 15131821110801 U 7360 * 15131821099600 U 5702 * 12131611775601 U 1300 * 18131621506616 U 939 * 13131621045700 U 10603 13131392407003 U 5926 12131333364410 U 21176 12131333373062 U 2364 * 10131620522311 R 1305 * 14131521263700 R 1045 * 20131631179405 U 435 * 12131730586214 U 6688 11131381254000 R 14735 * 14131521261300 R 11158 * 10131613889201 R 1108 * 12131811172906 U 11920 16131332511460 R 16312 * 12131811202500 U 38973 * 16131411300503 U 5685 14131381073820 R 11768 * 07131541023400 R 77585 * 11131471342106 R 1883 * 14131521261325 R 2072 * 18131534835700 U 1521 * 18131534835500 R 1584 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 9 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131541893011 R 2875 * 14131811413120 U 342 * 14131811413115 U 2427 * 07131541117618 R 298 * 18131842636732 U 1747 * 15131542354612 R 495 * 18131431887502 R 3275 * 15131821114000 U 10970 * 13131730647702 U 6965 * 12131521084910 R 2262 * 12131730604100 U 4967 * 17131810189000 U 9971 * 13131730656511 U 11158 18131321338700 U 1442 * 14131521305600 R 1173 11131333043600 R 7060 * 11131630479500 U 10501 * 08131520651000 R 11868 * 14131521263720 R 2302 * 11131520966000 R 1219 * 14131521262010 R 1984 11131381253100 R 15436 12131381387825 R 15510 * 12131811202505 U 39181 * 10131620522300 R 1760 * 20131731029900 U 2544 11131381292500 R 13801 11131381300400 R 10125 * 16131612667500 U 391 * 18131631024600 U 2496 * 12131811177304 U 5460 * 09131730463022 U 1402 * 15131220019657 U 6774 * 09131730463020 U 1402 * 12131231203640 U 97509 * 12131611790600 U 25717 * 16131821198903 U 3583 * 16131220055410 U 8046 * 10131281066106 U 5289 * 18131613232200 U 4826 12131333365812 U 1096 11131381294500 R 30835 * 14131521305620 R 853 * 12131730586203 U 5128 19131392082705 U 12669 * 14131521260730 R 734 * 12131811201400 U 20225 * 15131542396600 R 6219 * 12131630597543 U 1051 * 12131412703400 U 11064 * 14131621138601 U 13458 * 17131612722800 U 7158 * 17131612722900 U 7349 * 12131541893000 R 1696 10131310573118 U 25303 * 07131210549400 U 991 * 15131821109501 U 4840 * 05131420211512 R 583 * 20131631157702 U 1018 * 12131521075720 R 722 17131312703730 U 27052 11131333042652 R 5117 * 12131611889900 U 33142 12131381309926 R 10782 * 18131230397281 U 750 * 18131842657831 U 12874 * 18131230403731 U 13334 11131381287300 R 11907 * 13131621102900 U 10040 * 16131612660401 U 17459 10131310574154 U 509 * 18131842543639 U 17392 17131335267000 R 4705 * 17131630954312 U 89 11131333160800 R 1966 * 14131521269100 R 10360 * 12131611775600 U 2535 * 11131520954000 R 5378 * 15131542354616 R 90 * 18131431887500 R 2686 19131331002404 U 6356 * 17131821270000 U 12701 * 10131730484808 U 29373 * 14131521275705 R 1248 * 12131440919207 R 11674 17131312703370 U 38487 * 11131531959033 R 802 * 17131281755400 U 17588 * 14131630690706 U 7176 * 15131542230400 R 126 * 05131722821600 R 29981 * 11131210892602 U 6352 * 11131730543206 U 1527 * 12131630581905 U 4637 * 11131811058911 U 177 * 15131431152337 U 1878 * 11131611562801 R 16672 * 11131710544403 R 1629 * 12131830553431 R 7226 * 11131820730108 U 9483 14131310745506 U 1115 * 15131251899650 R 19174 * 18131450950112 R 6311 12131320834896 U 4515 * 14131630690700 U 5581 * 11131210892600 U 2958 * 06131520474625 R 88856 * 05131722825200 R 18554 * 05131722824800 R 16268 12131392319920 U 5193 14131390154507 U 2657 * 14131412877600 U 927 * 13131730656502 U 1735 * 14131521270307 R 6939 * 14131521305800 R 11308 * 12131521078105 R 974 * 14131521270220 R 1442 12131381386218 R 10982 * 10131613889202 R 1467 * 12131811172905 U 11111 11131333136000 R 16610 * 18131842657838 U 255 * 14131612141000 U 1338 12131381387313 R 19820 12131320814336 U 18227 * 12131630597503 U 1153 * 12131630597755 U 1440 * 12131630581908 U 1954 18131312707375 U 6168 05131380614108 U 1402 * 14131721875800 R 10220 * 15131220019730 U 4400 * 15131542354614 R 3139 * 12131541774934 R 93 * 11131640673803 R 6611 * 18131230420131 U 1215 * 17131230358681 U 34410 * 20131631157700 U 6569 * 12131521085110 R 1273 * 13131730656705 U 12613 * 13131721827100 R 2157 * 12131541907800 R 4629 * 12131541907826 R 5196 * 16131681033000 R 1487 * 14131521270303 R 1204 * 14131521258120 R 5155 11131381301581 R 11733 11131381296500 R 10454 * 16131612660700 U 4515 11131381260300 R 9750 * 20131282122110 U 1784 * 18131534835800 U 3039 10131380947300 R 10107 16131310566170 U 31724 * 15131542350400 R 5397 * 15131542354602 R 3284 * 15131542354618 R 383 * 11131820741400 U 12378 14131310746500 R 957 * 16131810107910 U 18818 * 12131830553381 R 7499 * 12131521084810 R 1188 * 20131460973250 R 1550 * 16131621373801 U 6702 * 12131521084600 R 6059 * 06131830294681 R 11252 * 12131730626601 U 20542 * 12131521084225 R 1611 * 14131612141100 U 9515 11131381299100 L R 17000 * 12131811202600 U 19803 * 07131541023602 R 46686 * 16131612542400 U 7141 17131335323206 R 5187 * 15131542261610 R 20458 * 14131811413119 U 1402 * 18131831920190 U 30082 17131335257800 R 6348 * 07131541115201 R 336 * 10131281066115 U 9974 * 12131843036431 U 20898 14131310745504 U 1491 * 18131230395135 U 14106 * 14131542136400 R 1930 03131311135901 U 28098 * 11131471352502 R 49808 * 05131722891200 R 18484 * 12131811173211 U 2878 * 11131730543202 U 17375 * 16131621356110 U 2028 19131311691500 U 3039 * 11131531966440 R 1209 * 15131431152497 U 2063 * 11131710543623 R 2169 * 13131541962800 R 5713 * 14131612265801 U 2747 02131381526900 R 13677 * 18131542781202 R 1868 * 12131440919602 R 2159 20131321482001 U 10888 * 12131440918205 R 4629 * 18131431887704 R 1189 * 16131821199407 U 5149 * 16131821199200 U 11801 * 15131821110800 U 5151 * 16131821198900 U 11824 * 16131821198809 U 7685 * 16131821146700 U 9149 10131310574195 U 13237 17131335160200 R 22870 * 10131281025110 U 18505 * 12131830572933 R 13845 * 16131420776519 R 6268 * 13131811353405 U 6311 * 11131811139411 U 4705 * 12131830557631 R 35438 * 12131521076400 R 2871 * 16131821216406 U 6667 * 06131812056700 U 5032 14131310746505 U 2161 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 10 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131450950105 R 4813 * 11131820764902 U 18830 * 11131611750000 U 1662 * 12131440919301 R 1954 * 14131721990800 R 1636 * 05131722831900 R 21643 * 13131721739000 R 4348 * 18131821328000 U 9719 * 06131520474617 R 19697 * 06131722745300 R 33366 * 14131210765901 U 2979 * 12131281242700 U 1869 * 11131844466035 U 2683 * 16131810168502 U 16277 * 12131532262281 R 32429 20131383152500 U 5085 * 12131440916300 R 2056 * 12131611924415 U 242 * 12131440917902 R 10172 * 20131282123310 U 3248 * 17131281719900 U 1506 * 14131542167013 R 6008 * 15131532864132 U 291 * 12131440915000 R 655 12131320820500 U 2361 * 19131842716431 U 1584 * 16131821165100 U 17576 13131311611208 U 19068 11131392304803 U 18219 11131392304800 U 16635 * 15131281566400 U 10603 * 12131440900607 R 2843 * 12131440915006 R 5005 * 12131440914506 R 5534 * 17131821276500 U 9685 * 17131821276205 U 10679 17131335126800 R 9567 * 19131230470081 U 7247 17131335001002 R 2904 * 12131730630802 U 13282 * 12131730630801 U 28611 * 15131251822900 R 5236 * 12131250694131 R 1739 * 18131230432431 U 6579 12131320834872 U 9938 * 13131721738100 R 6118 14131390151600 U 1506 * 11131710543611 R 89 * 11131541692800 R 654 * 18131542781000 R 4691 * 11131471331904 R 1544 * 18131210149600 U 7746 12131320816308 U 7188 13131311589900 U 40544 17131335001013 R 10528 12131392352902 U 10830 19131331002401 U 62095 * 19131842718031 U 18716 * 16131821216405 U 7009 * 11131820730107 U 1402 14131310742407 U 2213 * 15131532820840 U 11064 * 12131611775700 U 1856 * 12131611775701 U 1507 * 12131440915800 R 2875 * 12131440919209 R 6662 * 19131842716631 U 514 * 12131440919211 R 6852 * 20131613546500 U 12393 * 12131630599105 U 669 * 05131722905300 R 21017 * 08131841957831 U 2994 * 16131810133500 U 4786 * 12131611762900 U 11862 * 05131620284800 R 6597 * 12131532262230 R 12765 * 09131630393104 R 5698 * 12131532262104 R 5607 * 12131611938000 U 348 * 18131542781200 R 7890 * 11131471331919 R 1372 * 12131440919300 R 6172 * 14131532489431 U 2356 14131310746502 U 1403 14131310745502 U 1055 14131310746506 U 2551 * 20131282123200 U 2133 * 14131630713901 U 22848 * 09131630396111 R 6142 * 12131820834610 U 17638 * 11131210892800 U 23498 * 05131722892500 R 20743 * 06131723037700 R 16266 * 11131250643833 U 53764 * 16131621356100 U 3333 * 11131844466031 R 2645 * 11131710543610 R 1780 * 14131612265800 U 2462 * 14131612265900 U 1491 * 12131532086039 R 2810 * 12131440920804 R 2176 17131335001001 R 2904 * 16131281615300 U 18838 * 18131230408881 U 15604 * 06131812057500 U 2320 * 16131612517500 U 50 * 20131282123300 U 1599 19131331053600 U 46543 14131390228106 U 2231 * 14131542159000 R 11393 12131320819325 U 34625 * 12131250694145 R 11252 * 12131450661500 R 10032 * 14131721995900 R 1239 * 05131722915600 R 21940 * 13131612054300 U 17638 * 12131440915005 R 2314 * 11131730545301 U 18483 * 12131620957302 U 6172 * 14131521251210 R 2486 * 13131730669000 U 1822 * 05131722857500 R 32492 * 12131811173228 U 4104 * 15131220017011 U 782 * 11131541640402 R 89 * 07131630282004 R 2379 * 12131611939502 U 1713 11131311446601 U 7359 * 08131830359685 U 9066 * 12131440914803 R 9657 * 12131630589403 U 24344 * 12131440917603 R 3134 * 12131440918204 R 7650 * 18131210147200 U 2605 * 15131471471006 R 1473 * 05131543263600 R 5578 12131311561900 U 7114 * 12131440918203 R 455 * 12131440919210 R 1338 * 05131722953600 R 15203 * 05131722829200 R 41929 * 15131542233600 R 664 * 11131730570901 U 10360 * 11131210892601 U 3998 14131332189545 U 16126 * 11131730574422 U 13458 * 11131710543606 R 2340 * 13131612054301 U 11639 * 12131611780000 U 1663 07131332795003 R 4731 * 15131532867933 U 63578 * 12131440919901 R 2608 * 12131430733601 R 7510 * 12131630581902 U 2757 * 12131440918002 R 2825 * 12131440913403 R 5871 * 14131630682900 U 9797 * 12131440918000 R 6059 * 13131811353400 U 6435 * 16131612636700 U 1354 * 12131830550681 R 18536 09131312500592 U 12406 12131392367403 U 5796 * 11131410935800 U 17594 * 12131532262220 R 30305 * 12131620957300 U 115663 * 12131620957301 U 29088 * 12131440914100 R 14016 * 12131440915701 R 16847 20131382433700 U 16635 13131311586900 U 28160 * 12131830550682 R 20243 * 12131830578083 R 1295 * 13131420580511 U 1663 * 19131230490031 U 10040 16131381787128 U 7466 * 14131641121094 R 17006 * 14131641122910 R 6861 * 07131280704200 U 7354 * 14131641121279 R 966 * 13131612040600 U 3036 * 18131842651231 U 1552 * 07131841749442 U 13593 * 05131230265748 U 1511 * 12131511604600 R 1679 * 19131613401700 U 1597 * 12131281290100 U 17638 * 13131621095500 U 9468 * 14131730702703 R 29965 17131312703291 U 4780 14131310727501 U 2498 * 12131830557633 R 23146 * 12131830555231 R 6134 * 12131830557281 R 29202 * 12131521076420 R 2922 * 13131611970000 U 6388 * 12131811169831 U 6059 * 14131621139002 U 24107 * 11131410935802 U 22083 * 13131611963800 U 6657 * 12131250671631 R 1629 * 20131730986600 R 11218 * 12131281230417 U 1252 * 01131510049724 U 216 * 14131641121150 R 1788 * 18131641274301 U 1505 * 11131811066305 U 9668 * 11131820776502 U 4895 17131321269500 U 1655 14131390133505 U 10078 * 17131810202702 U 814 * 13131542014048 R 6580 * 19131831006936 U 11252 * 12131511604400 U 547 * 18131230404186 U 14132 * 17131230346829 U 8316 * 11131730573800 U 1783 * 12131730588509 U 16424 09131310537300 U 641 19131331068000 U 22545 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 11 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131440918500 R 5796 * 13131621095501 U 10616 * 14131730703009 R 1209 * 16131612636200 U 7700 * 12131830555232 R 2313 * 13131420580762 R 6850 * 13131611968600 U 5041 * 06131520446805 R 1141 * 11131630558201 U 21699 * 14131641121099 R 9985 * 09131231050081 U 4893 * 17131230340937 U 1506 17131312700092 U 4740 * 11131844496233 U 17048 19131321415212 U 7334 13131381409600 R 20064 * 17131431803105 R 1487 * 17131810216200 U 22571 * 13131611965000 U 10125 * 13131843310831 R 398 * 14131641121289 R 1575 * 12131721681401 R 18765 * 18131842651642 U 40 * 18131842652237 U 15992 * 10131830485131 R 31518 * 18131230404191 U 6850 * 12131281293610 U 20243 * 11131230591778 U 26228 * 18131621506015 U 5304 * 12131611917100 U 4117 * 17131730858200 R 10967 15131332430000 R 69654 10131331669059 U 2673 * 14131612282801 U 7879 13131381409610 R 27051 * 07131280704300 U 220 * 14131641121234 R 1129 * 12131611789500 U 17787 18131312711131 U 395 * 11131820776500 U 1688 * 19131221331201 U 6272 17131321269503 U 2380 * 12131811161937 U 19539 * 11131730565600 R 10963 14131390268000 U 1521 * 13131541961800 R 4656 * 11131811122300 U 2281 * 13131611989300 U 11393 14131320967700 U 10369 * 11131811072700 U 20921 16131391707249 U 2539 * 13131611955300 U 6003 * 13131611973600 U 13779 13131392403800 U 32008 * 13131611955400 U 90 * 12131541884400 R 846 * 14131641121242 R 2782 * 14131641121098 R 2356 * 07131280704604 U 3006 * 13131612040601 U 4505 * 16131612596400 U 6591 * 12131730604106 U 3368 * 11131811034210 U 11580 * 12131811199602 U 177 03131311135921L U 26944 * 18131842651643 U 15686 * 18131842652031 U 7544 * 05131722824500 R 1910 * 07131841749438 U 1652 * 12131532253231 R 7076 17131335201600 R 212 * 11131820726700 U 1824 10131380936500 R 75571 13131311619700 U 48480 * 12131250668900 R 11111 * 12131830557285 R 5720 * 11131844593636 U 1865 * 13131420580561 R 4348 11131381278600 R 21783 * 10131620532604 R 10108 13131392397201 U 13550 * 12131842938431 U 5645 * 13131281355501 U 5502 * 13131281357541 U 2349 * 11131471342107 R 2559 * 14131641121276 R 1895 * 14131641122909 R 1462 * 14131641121295 R 1358 * 16131612596200 U 3186 * 11131811066302 U 5231 * 11131620830510 U 2425 * 14131730743607 R 11345 * 11131820783300 U 4858 14131390133100 U 7366 * 18131842652431 U 7272 * 10131710477902 U 1050 * 14131542183610 R 16241 17131312700088 U 2362 * 12131220751214 U 2005 * 12131450708200 R 3706 12131392367402 U 11205 * 13131730654304 U 13974 * 19131230490039 U 4771 * 12131541883800 R 5043 * 12131541781236 R 91 12131392335600 U 3168 11131381204200 R 23475 * 12131730604103 U 6921 * 11131811034200 U 9853 * 11131820783301 U 4148 * 14131730737904 R 1466 * 19131221331200 U 6941 17131312700087 U 5142 17131335200601 R 3230 17131335200600 R 6750 14131390268030 U 1539 20131383170000 U 31661 * 12131820862234 U 19187 10131331669062 R 10019 * 08131830362281 R 22060 13131381409500 R 5125 * 16131210671500 U 7390 * 11131811058910 U 4557 * 12131611923103 U 11499 * 03131280357887 U 69102 11131311441000 U 12152 * 13131730656521 U 12237 * 12131250671581 R 1595 11131392295001 U 13035 * 14131641125302 R 2391 * 11131811066300 U 7247 * 11131510953200 R 20426 * 17131535261000 U 81411 11131392286000 R 13088 * 12131412718003 U 12765 17131312700085 U 364 03131311182900 U 33056 * 09131820635102 U 115 * 11131844556632 U 11393 * 16131441182301 R 11645 * 16131441180303 R 2852 * 13131281326814 U 11909 * 13131281309138 U 19486 * 20131282104413 U 2477 * 20131282104400 U 3219 * 13131420580512 R 1338 * 14131612283800 U 1417 * 19131831006931 U 12524 * 12131281259600 U 11674 01131330010800 U 12453 * 01131530083431 R 17770 * 01131811573605 U 21785 * 03131221145100E U 1512 05131380603905 U 25979 * 06131510527400 R 16161 * 10131844321643 U 6026 * 08131841962297 U 12063 * 09131820635100 U 1096 14131381074218E R 22894 * 13131730690814 R 2544 * 14131471458209 R 595 * 12131541816234 R 20422 * 13131730640572 U 9574 * 14131811404306 U 5819 19131331072455 U 23362 11131381269700 R 18185 * 19131230490049 U 11393 * 14131730743801 R 2764 * 18131842650231 U 15925 * 13131511135330 R 124 * 07131841748835 U 4976 17131312700080 U 1215 * 19131613401800 U 5225 17131335200800 R 7474 11131381234700 R 19856 * 13131220899601 U 13082 * 11131440784500 R 17318 11131320800680 U 7396 * 11131844527431 U 6425 17131335330200 R 10450 * 11131640677507 R 4118 * 14131641121134 R 1575 * 06131230923481 U 6058 * 09131280955615 U 128616 * 11131811072400 U 59600 * 12131620971600 U 12622 * 19131221331207 U 766 * 12131412718002 U 2056 * 13131281312912 U 38830 * 11131844515432 U 16843 10131331669057 U 1471 11131381251210 R 11217 19131321408125 U 125 * 12131611913100 R 6050 * 12131620947000 U 20015 * 13131541962000 R 1576 11131333157200 R 3655 11131333158200 R 4484 * 09131820635101 U 128 * 13131281327028 U 11498 * 20131282104442 U 2014 * 12131231086881 U 37777 * 11131541692802 R 549 * 05131543477400 R 63260 * 12131842940231 U 2723 * 05131543418010 R 13798 * 15131230858131 U 1242 * 12131450689908 R 12519 16131310562121 U 1058 * 12131532146235 R 1195 02131390468408 U 24726 * 02131540245000 R 38625 05131380572300 R 11480 * 05131520422800 R 26888 * 05131610356500 R 4402 * 05131620250901 R 28849 * 06131520505300 R 21612 * 06131540817401 R 20269 * 06131730279800 R 2485 * 07131520571800 R 21178 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 12 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131841802632 U 18760 08131380838200 R 11193 * 10131710497503 U 14855 * 15131230858031 U 4751 * 15131450797200 R 2061 * 13131420580312 R 1628 * 06131520474985 R 5872 * 14131612283900 U 1432 * 19131810491415 U 7416 * 19131842727703 U 6973 * 01131630023834 R 21100 * 04131520331010 R 6636 * 05131821830800 U 2044 * 06131520473825 R 103870 * 06131520474940 R 2320 * 06131520507309 R 12095 * 06131520518412 R 185 * 06131530953831 R 32263 07131320527600 U 7243 * 08131280866122 U 19494 * 08131541348600L R 19000 * 08131820497721 U 1176 * 09131451419632L R 23366 * 09131710465200 R 17895 * 09131710473104L U 20086 * 10131230493581 U 10165 * 10131230510931 U 61272 * 15131230858081 U 1725 * 17131511487228 R 1804 * 13131281309125 U 6542 * 12131820858203 U 2934 * 13131420580311 R 485 * 12131450690500 R 1851 * 19131221305801 U 367 * 12131450689901 R 2672 * 12131450675400 R 12472 20131310575270 U 162 01131390096400 U 107881 * 02131540308000 R 6706 * 03131221145502 U 1502 * 03131811797300 U 4713 * 04131540571210 R 7071 * 05131610339800 R 14 * 05131610356005 R 2859 * 05131811975401 U 11862 * 05131841200031 U 17648 * 06131510559223 R 33412 * 07131520607430 R 2034 * 07131841654037 U 12908 * 07131841769114 U 10033 * 16131441182300 R 8706 * 13131532266478 U 10501 * 15131230858135 U 2792 * 15131251847000 R 4606 * 16131511414902 R 1519 * 12131811203810 U 10267 * 11131281114550 U 9480 * 12131532135231 R 10923 01131330095471 U 1345 01131330105607 R 9353 * 01131510047021 U 2206 * 01131620001902 U 1873 * 01131811573600 U 19607 * 05131520423900 R 6246 * 05131543445800L R 30500 * 05131710164402 L U 22113 * 06131520521961 R 16688 * 06131723070700 R 27729 * 08131280865400 U 1265 * 08131810772410 U 20158 * 08131842021041 U 361 10131390228501 U 47649 * 15131251847005 R 1586 * 06131520474989 R 5200 * 13131730669600 U 1663 * 16131281618900 U 63 * 11131520973600 R 915 * 11131520974020 R 183 * 01131720142700 R 50288 * 01131811512600 U 59260 * 05131543264000 R 27296 * 05131543409600 R 16965 * 06131540923600 R 10595 * 07131710313805 U 185 * 06131811995105 U 7957 * 07131841856037 U 13962 * 08131280865500 U 28920 08131320610302 U 5428 * 08131412059001 U 128 * 08131451380301 R 32535 * 18131230401633 U 15393 12131320832000 U 31902 * 15131210686401 U 10045 11131311446600 U 35025 * 12131450690601 R 1937 20131310575810 U 3292 * 11131520973800 R 1414 * 05131470954003 R 16970 * 05131710214300L R 24500 * 05131841162431 U 45880 * 07131541029800 R 3862 * 08131451373701 R 43014 * 08131531286135 U 58628 * 08131541203000 L R 20500 * 08131842021071 U 2103 * 09131842294237 U 2613 * 18131230400939 U 11705 * 14131630672202 U 11241 * 13131281309133 U 17586 * 12131820858200 U 10642 * 19131420870511 R 3874 * 16131511414900 R 2459 * 12131281259160 U 2433 * 12131532098631 R 1688 * 12131620905400 U 62731 * 19131810491416 U 5627 * 01131510051700 R 34383 * 02131840314032 E U 46202 03131330548200 R 6949 * 04131520331000 R 2555 * 04131610296612 R 4503 * 05131520419305 R 12926 * 05131520421005 R 11722 * 06131510538100 R 17774 * 06131510559516 R 5908 * 06131520435400 E R 59841 07131320527603 U 2965 * 07131541029000 R 2865 * 07131822070501 U 4053 * 07131841725844 U 28546 * 08131541287600 R 20792 * 08131730396500 R 68306 * 08131842008434 U 6654 16131310562123 U 1337 * 12131532135233 R 10700 01131330111855 U 16510 * 01131620007129 U 68136 * 03131811800610 U 9073 * 03131820143401E U 12816 * 05131710164404 L U 11600 * 06131520521522 R 191 * 06131540811226 R 1408 * 07131220433700 U 4395 * 07131530958234 R 48462 * 07131541151606L R 5277 * 08131541356212 R 1953 * 09131231062681L U 70000 * 09131820606000 U 18232 * 10131220629700 U 1466 * 10131220656100 U 8367 * 10131230512881 U 3678 * 10131610664405 R 13943 * 11131230573431 U 13836 * 11131230613181 U 16530 * 11131251407900 U 19906 * 19131613429201 U 1245 * 02131540199200L R 13296 * 04131610296808 R 1226 * 05131230271081 U 94734 * 05131543399400 R 42472 * 06131510527415 R 124 * 06131510560710 R 11533 * 06131520507400 R 31947 * 06131710270600 L U 13105 * 07131230978981L U 40000 * 07131230978989 U 35923 * 07131541037200 R 2334 * 07131620397304 U 27191 * 07131841697638 U 4793 * 07131841719831 U 4877 08131392245000 U 19199 * 08131430449212 R 18285 09131331541001L U 20000 * 09131842347032 U 13226 * 10131230532631 U 37514 10131331600600 U 2009 * 10131534130801 R 2533 * 11131230569340 U 13223 * 11131230581583 U 10466 * 11131230585231 U 1787 * 11131230603331 U 5163 * 11131251432196 U 1542 * 11131281110700 U 10501 11131311405901 U 18800 11131311438002 U 45678 11131311462001 U 18219 * 09131220570800 U 15632 * 09131231047381 U 55929 * 10131820678100 U 5452 * 11131210919000 U 8193 * 11131230609131 U 13467 * 11131251407100 U 197 * 11131281109690 U 6688 11131311465300 U 18536 11131320809800 U 5678 11131381220900 R 18634 11131381262905 R 4930 11131381303107 R 17033 11131392266101 U 18167 11131392290900 U 53878 * 11131410885700 U 19401 * 11131541655400 R 837 * 11131620811804 U 7083 * 11131811048007 U 15616 * 11131811087800 U 220 * 11131811089000 U 18281 * 11131811106500 U 15977 * 11131811124620 U 31425 * 07131210558420L U 25000 * 07131220423702 U 5273 * 07131430305502 R 1917 * 07131841852834 U 7316 * 08131412059600 U 12894 * 09131610641408 R 55954 * 09131710448302L U 100 * 10131230512981 U 4671 10131310571720 U 96 * 10131820678200 U 6835 * 11131210862400 U 9805 * 11131220677400 U 210426 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 13 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131230569335 U 12196 * 11131230576426 U 7471 * 11131230581581 U 12050 * 11131281108800 U 321 * 11131281192700 U 12247 11131311432900 U 10603 11131320783423 U 32514 11131320792800 U 4519 11131320802100 U 1604 11131333072400 R 6036 11131333166250 R 1351 11131381232004 R 7396 * 11131413057301 U 11592 * 11131520952909 R 7060 * 11131520987020 R 14221 * 11131541669210 R 2712 * 11131710550814L R 10000 * 11131730578559 U 13364 * 11131811117210 U 1394 * 11131811118307 U 2136 * 11131820731900 U 3147 * 11131820772609 U 5117 * 11131820811300 U 16337 * 11131830539057 R 10642 * 11131844419631 R 20436 * 08131830392882 E R 51244 * 09131451419694 R 17934 * 09131541372200 R 2056 * 10131220629900 U 3639 * 10131710508302 U 23218 * 10131820678203 U 2205 * 11131230584281 U 11955 * 11131281110000 U 710 * 11131281131400 U 44193 * 11131281192710 U 10689 11131311468400 U 54892 11131320801534 U 20489 11131320803132 U 10574 11131320804921 U 36728 11131381214508 R 6687 11131381238300 R 6537 11131392296700 U 20231 11131392296800 U 17664 11131392303500 U 1203 * 11131450627412 R 5090 * 11131520929115 R 7023 * 11131611755700 U 4705 * 11131620836607 U 24078 * 11131620849102 U 2950 * 11131730532700 R 5605 * 11131811063000 U 48634 * 11131811100100 U 10241 * 11131811125500 U 13560 * 11131811145715 U 5378 * 11131811146405 U 16119 * 11131844456831 U 2617 * 11131844576040 U 2474 11131381291900 R 1984 11131392296500 U 22178 11131392308500 U 22737 * 11131430661102 R 16716 * 11131532002034 R 4408 * 11131611608000 U 116783 * 11131611614400 U 5826 * 11131611641000 U 2846 * 11131611719000 U 6200 * 11131710553909 R 3188 * 11131811097800 U 21870 * 11131811099000 U 17674 * 11131811107500 U 12964 * 11131811139000 U 19011 * 11131811144810 U 9890 * 12131231096881 U 43249 * 12131231200920 U 19653 * 12131231201160 U 3775 * 12131231201820 U 7115 * 12131231203360 U 7001 * 12131281220505 U 16374 * 12131281288394 U 58476 12131320841205 U 6850 12131331927627 U 1139 12131333387000 U 12988 12131333393000 U 869 12131333402200 U 2894 12131333404000 U 16390 12131381338800 R 16213 12131381369633 R 11533 12131381387206 R 4666 12131392328500 U 1766 12131392341500 U 17427 12131392355101 U 18959 * 12131440880103 R 1920 * 12131440913401 R 29840 11131320783905 U 57959 11131320800200 U 24344 11131320804824 U 7396 11131381237000L R 60000 11131381238400 R 5566 11131381261505 R 6761 11131392302800 U 6088 * 11131520980200 R 9993 * 11131541739812 R 6800 * 11131630542707 U 5640 * 11131811107400 U 21739 * 11131811139510 U 13787 * 11131811144811 U 40492 * 11131811146010 U 2509 * 11131830508981 R 44501 * 11131844403831 U 6340 * 11131844570833 U 41982 * 08131220473701 U 7466 * 08131842097231 U 7415 * 09131710457805L U 9000 * 09131830417132 L R 34634 * 10131220656200 U 5620 * 10131230510831 U 9988 * 10131230529881L U 141700 * 10131820678204 U 4748 * 11131230553981 U 6051 * 11131230555531 L U 13490 * 11131251406350 U 4743 * 11131251407925 U 1215 11131311432701 U 1386 11131320781100 U 17744 11131320803013 U 41892 11131320804838 U 12237 11131320808805 U 541 11131333135452 R 6950 11131381201715 R 11252 11131381262610 R 2289 11131381292302 R 5602 * 11131520929121 R 1239 * 11131611736100 U 11487 * 11131710536701 R 2067 * 11131710553917 R 2637 * 11131811087500 L U 22548 * 11131811125515 U 207 * 11131811139001 U 10982 * 11131811144210 U 13645 * 11131820724706 U 5506 * 11131820809504 U 1323 * 08131531155273 U 10450 * 08131531324031 R 9863 * 08131610556007 R 21263 * 10131220656000 U 5162 * 10131230512931 U 1661 * 11131210857300 U 27939 * 11131210883900 U 2197 * 11131230569231 U 19416 * 11131251407050 U 2197 * 11131281108009L U 11252 11131311407700 U 1161 11131311438000 U 47248 11131311448207 U 28709 11131311465304 U 161 11131320782504 U 43319 11131320798618 U 31692 11131381203805 R 41243 11131381208800L R 35254 11131381261516 R 28873 11131392296602 U 24907 11131392299101 U 7135 * 11131520987100 R 7284 * 11131541649800 R 2645 * 11131611575400 U 1014 * 11131710545599 R 7382 * 11131710553906 R 2106 * 11131811096710 U 14193 * 11131811122505 U 17224 * 11131811134193 U 2748 * 11131811137420 U 14020 * 11131811144215 U 7135 * 11131820725003 U 6723 * 11131820732300 U 97 * 11131820772610 U 5790 * 11131220680811 U 4096 * 11131230558881 U 13091 * 11131230567481 U 24187 * 11131230579431 U 12050 * 11131230581481 U 12895 * 11131230582081 U 6238 * 11131230584231 U 18378 * 11131230608884 U 20014 11131311405908 U 14115 11131311468500 U 23735 11131320782558 U 33289 11131320782564 U 34397 11131320782731 U 34428 11131320783310 U 210676 11131320787120 U 23434 11131320792900 U 29445 11131320801201 U 11639 11131320808806 U 92559 11131381261511 R 24583 11131381291905 R 124 11131381298610 R 8644 * 11131471357100 R 8158 * 11131520951420 R 16319 * 11131541681812 R 943 * 11131611592400 U 3712 * 11131811062110 U 66872 * 11131811108700 U 3023 * 11131811139810 U 2848 * 11131811146000 U 13177 * 11131820726500 U 7218 * 11131820789304 U 15622 * 11131820809500 U 52 * 11131844576031 U 2730 * 11131220674400 U 2794 * 11131230558931 U 1301 * 11131230581586 U 13142 * 11131230583731 U 6499 * 11131250643999 U 5231 * 11131251403750 U 1848 * 11131281110100 U 20225 11131311434914 U 11158 11131311465306 U 27837 11131311478000 U 13702 11131320787125 U 1358 11131320801202 U 7286 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 14 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131320808807 U 1215 11131333075000 R 10923 11131333166001 R 6088 11131381231302 R 11827 11131381265500 R 42188 11131392266200 U 12472 11131392268203 U 5566 * 11131471358203 R 5416 * 11131521021220 R 2036 * 11131521022100 R 7506 * 11131710553900 R 8987 * 11131710555710 R 3061 * 11131730578510 U 23181 * 11131820809503 U 12472 * 11131844591433 U 2492 * 11131281108700 U 1215 11131320798621 U 6688 11131320806700 U 19222 11131320808820 U 1215 * 12131210988700 U 14980 * 12131210988800 U 29445 * 12131220748600 U 4184 * 12131220755501 U 10782 * 12131231200800 U 29711 * 12131231203190 U 39356 * 12131281206600 U 21179 * 12131281269000 U 1869 * 12131281278674 U 8683 12131311522800 U 11017 12131320812107 U 9797 12131320814421 U 1858 12131320815308 U 10548 12131320840116 U 2210 12131320841203 U 10220 12131333375810 U 6360 12131333382800 R 6624 12131333395250 U 1646 12131381390812 R 54540 12131392360509 U 24753 * 12131430709700 R 124 * 12131430709710 R 1474 * 12131440883001 R 10313 * 12131440910903 R 1295 * 12131440913300 R 21702 * 12131440914502 R 20687 * 12131440914602 R 90 * 12131440914900 R 11299 * 12131440919205 R 4748 * 12131440919403 R 21275 * 12131511108810 R 12378 * 12131532169034 R 177 * 12131541774900 R 9445 * 12131541867432 R 2162 * 12131541873808 L R 24000 * 12131541914600 R 5268 * 12131811162600 U 19812 * 12131811164321 U 4706 * 12131811168802 U 17850 * 12131811171834 U 21287 * 12131811172300 U 26786 * 12131811175400 U 3145 * 12131811180310 U 8330 * 12131811184500 U 17058 * 12131811206200 U 3058 * 12131830586981 R 212 * 12131830587331 U 2481 * 12131220740727 U 14115 * 12131220740732 U 18251 * 12131220748700 U 40286 * 12131220759801 U 7339 * 12131231092131 U 35561 * 12131231103631 U 16424 * 12131231200780 U 1315 * 12131231200950 U 89 * 12131250694731 R 12190 * 12131281265300 U 10313 12131311488200 U 6097 12131311509600 U 21814 12131320829900 U 5946 10131331624200 U 30415 10131380984405L U 15000 * 11131230563830 U 20470 * 11131230569331 U 63606 * 11131230581639 U 3923 * 11131230602132 U 12660 * 11131251403751 U 2665 * 11131251404055 U 39960 * 11131251409425 U 14020 * 11131281112800 U 13035 * 11131281166618 U 32601 11131311434000 U 1462 11131320783907 U 44507 11131381229310 R 6163 11131381285621 R 11095 11131392308502 U 20753 * 11131520992310 R 19536 * 11131521022205 R 5231 * 11131541681800 R 1315 * 11131620849100 U 6425 * 11131710535802 R 21443 * 11131710536503 R 23839 * 11131710550102 R 767 * 11131710553918 R 822 * 11131811063900 U 15509 * 11131811116302 U 6614 * 11131811121103 U 27995 * 11131811124900 U 2978 * 11131811125300 U 2738 * 11131811139002 U 17111 * 11131811139500 U 7255 * 11131811139515 U 7361 * 11131811143210 U 12360 * 11131820737205 U 10032 * 11131844492431 R 17058 * 12131210950300 U 36542 * 12131231096581 U 68785 * 12131231106631 U 17269 * 12131231112431 U 9468 * 12131231117331 U 9844 * 12131231200790 U 23735 * 12131231202430 U 18871 * 12131231203482 U 657 * 12131250710531 R 1273 12131320821504 U 38924 12131320828308 U 9844 12131320830000 U 2843 12131333395801 U 4440 12131392341502 U 16583 * 12131440842602 R 6210 * 12131440879905 R 1714 * 12131440889101 R 10360 * 12131440913204 R 29099 * 12131440916900 R 803 * 12131511104010 R 1125 * 12131541867418 R 29456 * 12131541873800 L R 22000 * 12131541894000 R 20067 * 12131611808701 U 1663 * 12131811149600 U 37435 * 12131811157700 U 1680 * 12131811157705 U 932 * 12131811168500 U 12942 * 12131811171844 U 26320 * 12131811173200 U 18325 * 12131811173324 U 13664 * 12131811173700 U 5807 * 12131811178300 U 4930 * 12131811179510 U 4666 * 12131811191305L U 16000 * 12131811206300 U 2989 * 12131830550583 R 2809 * 12131830587381 U 1215 * 12131842908441 U 1096 * 12131220755900 U 7001 * 12131231200160 U 10090 * 12131231200860 U 77914 * 12131231200930 U 6465 * 12131231201150 U 54628 * 12131231201800 U 16126 * 12131231204170 U 6796 * 12131250710540 R 1561 * 12131281207900 U 5043 * 12131281258912 U 47032 * 12131281278667 U 13270 12131320814360 U 1215 12131320817016 U 16231 12131320820600 U 34209 12131320823100 U 6398 12131320841800 U 23901 12131331982600 R 16961 12131333362050 U 1543 12131333379000 U 38747 12131333388600 U 23243 12131333415000 U 11299 12131381345300 R 37688 12131381352710 R 2848 12131381366402 R 43403 12131381367710 R 21334 12131381388412L R 33954 12131381389900 R 6360 * 12131440842600 R 6435 * 12131440914200 R 870 * 12131440915100 R 2022 * 12131440916400 R 6134 * 12131511110500 R 1401 * 12131511111417 R 696 * 12131511118119 R 5250 * 12131532075231 R 3148 * 12131541834801L R 26000 * 12131541868200 R 7038 * 12131541906200 R 21724 * 12131541906211 R 5268 * 12131611833301 U 10185 * 12131630583145 U 16495 * 12131811149605 U 20560 * 12131811149700 U 3435 * 12131811168805 U 1430 * 12131811168808 U 10125 * 12131811170229 U 16953 * 12131811170254 U 1310 * 12131811172810 U 2307 * 12131811173325 U 11627 * 12131811179325 U 20243 * 12131811206303 U 3057 * 12131811207102 U 11722 * 12131820876906 U 5682 * 12131842972834 U 5121 * 12131231200330 U 124 * 12131231200940 U 9703 * 12131250691981 R 2185 * 12131250710549 R 4029 * 12131251906850 R 45620 * 12131281245900 U 6360 * 12131281274900 U 31254 12131311532700 U 14217 12131320814341 U 82572 12131320821015 U 4263 12131320825604 U 2541 12131320840115 U 2638 12131320843139 U 7732 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 15 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131331982610 R 12237 12131333397430 U 2717 12131333402225 U 2792 12131381369704 R 27717 12131381386704 R 15381 12131392359000 U 5117 * 12131440910902 R 13692 * 12131440911603 R 445 * 12131440920101 R 6586 * 12131511104262 R 7452 * 12131511104600 R 5758 * 12131511118100 R 4443 * 12131541774860 R 4177 * 12131541833812 R 12660 * 12131541847406 R 21190 * 12131541866211 R 26178 * 12131541915020 R 1987 * 12131611808800 U 1301 * 12131620898906 U 11076 * 12131620943309 U 6661 * 12131710562400 R 761 * 12131710573100 R 7339 * 12131811167605 U 5983 * 12131811168801 U 14299 * 12131811169505 U 7188 * 12131811173611 U 9950 * 12131811174013 U 1714 * 12131811175803 U 24012 * 12131811186700 U 13035 * 12131811187220 U 12613 * 13131250763545 R 4929 13131381423100 R 1928 13131392408000 U 7620 * 13131511145305 R 2644 * 13131521158811 R 5390 * 13131521181215 R 6582 * 13131521186820 R 2104 * 13131532268038 U 14964 * 13131612074400 U 17797 12131320849603 U 89 12131331982613 R 16266 12131333375800 U 2247 12131333393010 U 3262 12131333393011 U 9844 12131333397200L U 14500 12131381386724 R 32324 12131381392600 R 1747 12131392359003 U 11698 12131392366700 U 12988 * 12131430709709 R 1045 * 12131440915600 R 12143 * 12131231117031 U 43643 * 12131231200770 U 9682 * 12131250695540 R 13705 12131311488201 U 2501 12131320812109 U 1680 12131320814389 U 4930 12131320826911 U 10970 12131320834938 U 20067 12131320835505 U 1971 12131331885425 U 10882 12131333358600 U 10228 12131333380625 U 2878 12131333387200 U 7536 12131333395200 U 695 12131333405600 U 1273 12131381309608 R 3326 12131381365810 R 11533 12131381369626 R 13177 12131381369706 R 37649 12131381372950 R 25331 12131381390811 U 6313 * 12131440913500 R 6736 * 12131440914501 R 11299 * 12131440916401 R 2329 * 12131511606660 R 2518 * 12131541905200 R 1373 * 12131541914618 R 825 * 12131541945456 R 21021 * 12131620944602 U 9609 * 12131721605400 R 7565 * 12131811168100 U 32305 * 12131811168416 U 1936 * 12131811172013 U 6917 * 12131811172016 U 2853 * 12131811173318 U 1709 * 12131811176605 U 11862 * 12131811178302 U 5983 * 12131811179324 U 2183 * 12131811205800 U 9890 * 12131811205900 U 19601 * 12131831222700 R 20824 * 12131220748601 U 32045 * 12131231101231 U 11580 * 12131231201530 U 54881 * 12131231201810 U 7377 * 12131231204130 U 124 * 12131250692090 R 2262 * 12131281232200 U 5296 * 12131281246708 U 1508 12131320820521 U 18704 12131320821012 U 4629 12131320828313 U 4101 12131320835210 U 7038 12131320835907 U 10407 12131320844913 U 2826 12131331286006 R 24677 12131331982650 U 341 12131331982651 U 1364 12131333361800 U 1895 12131333362061 U 2142 12131333363466 U 27205 12131333378200 U 11780 12131333390060 U 9957 12131333391625 U 1492 12131333396050 U 12860 12131381332700 R 10689 12131381352900 R 7452 12131381369705 R 19644 12131392319602 U 6248 12131392345200 U 11909 * 12131440853200 R 2535 * 12131440912801 R 5798 * 12131440914801 R 18034 * 12131440917606 R 21622 * 12131440919501 R 7188 * 12131511111300 R 16273 * 12131511113915 R 7076 * 12131541781842 R 632 * 12131541806406 R 4895 * 12131541811800 R 15605 * 12131541841614 R 21207 * 12131541867410 R 2211 * 12131611833300 U 6700 * 12131630593100 U 6162 * 12131730603500 U 19275 * 12131811166315 U 4096 * 12131811167305 U 19268 * 12131811168809 U 4297 * 12131811168810 U 732 * 12131811177200 U 10407 * 12131811182700 U 7114 * 12131811205810 U 7038 * 12131820857002 U 1181 * 12131830566882 R 14070 * 12131220744200 U 7896 * 12131220752400 U 16372 * 12131220755200 U 23125 * 12131220759800 U 13410 * 12131231200410 U 17005 * 12131231203180 U 25842 * 12131231203680 U 12613 * 12131250710542 R 1440 * 12131281258403 U 16213 * 12131281268800 U 1954 * 12131281278665 U 9057 12131311561400 U 16918 12131320817103 U 54210 12131320824605 U 6404 12131320828216 U 5645 12131320828304 U 2672 12131333357600 U 2809 12131333378000 U 24242 12131333392650 U 6059 12131333393200 U 6549 12131333400450 U 1117 12131381392507 R 5562 12131392324001 U 12472 12131392355100 U 23680 * 12131430744701 R 1534 * 12131430746709 R 11862 * 12131440919302 R 1167 * 12131511110501 R 89 * 12131511594994 R 6059 * 12131511606510 R 825 * 12131532169033 R 98 * 12131532262314 R 1645 * 12131541821209 R 2367 * 12131541823600 R 7452 * 12131541827014 L R 1629 * 12131541867428 R 1381 * 12131541886818 L R 5151 * 12131611816200 U 5117 * 12131620899103 U 6134 * 12131620974207 U 5497 * 12131710562211 R 1508 * 12131730620001 U 13692 * 12131811157710 U 1117 * 12131811165116 U 11135 * 12131811167601 U 9985 * 12131811174012 U 11205 * 12131811174014 U 11085 * 12131811177405 U 277 * 12131811179620 U 6473 * 12131811181300 U 17269 * 12131811206502 U 11029 * 12131820818219 U 1466 * 12131820857007 U 6700 * 12131820864905L U 15000 * 12131830122010 R 19504 * 12131830580282 R 1612 * 12131220745600 U 31332 * 12131231092081 U 63260 * 12131231098131 U 32122 * 12131231203340 U 28736 12131311488202 U 4029 12131320814027 U 2973 12131320814303 U 14694 12131320817014 U 20560 12131320828213 U 19788 12131320835504 U 2210 12131333371600 U 11026 12131381362615 R 33929 12131381392705 R 1378 12131392366800 U 1215 * 12131440914503 R 5021 * 12131440920000 R 9985 * 12131511106900 R 3151 * 12131541867420L R 17500 * 12131541912224 L R 6287 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 16 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131611827600 U 13035 * 12131730568630 U 6238 * 12131811163000 U 12050 * 12131811164469 U 11908 * 12131811166205 U 9844 * 12131811170222 U 8007 * 12131811175500 U 29037 * 12131811177015 U 16477 * 12131811184100 U 12425 * 12131811205300 U 18008 * 12131811206515 U 10501 * 12131842917856 U 4999 * 12131440913602 R 1295 * 12131440920503 R 2630 * 12131440920704 R 1003 * 12131440920802 R 25645 * 12131450685305 R 5907 * 12131511104200 R 6925 * 12131511114000 R 6586 * 12131541775614 R 1024 * 12131541876408 R 5645 * 12131541876414 R 5871 * 12131541925400 R 1318 * 12131541928400 L R 11000 * 12131541938400 R 4581 * 12131611832800 R 5457 * 12131710570001 R 1345 * 12131710573400 R 6335 * 12131710574000 R 70502 * 12131730612600 R 5833 * 12131811167604 U 1202 * 12131811168502 U 16477 * 12131811169604 U 6079 * 12131811169809 U 9844 * 12131811171842 U 48964 * 12131811172818 U 16688 * 12131811173610 U 9890 * 12131811174010 U 6774 * 12131811177510 U 9703 * 12131811178609 U 10278 * 12131811179317 U 14380 * 12131811181207 U 6901 * 12131811182705 U 6322 * 12131820865800 U 12015 * 12131440916801 R 10220 * 12131440917002 R 2398 * 12131440917900 R 4741 * 12131440919004 R 1868 * 12131511104601 R 7266 * 12131511593400 R 968 * 12131521085800 R 5117 * 12131532169231 R 903 * 12131532259831 R 846 * 12131532262148 R 7114 * 12131541774912 R 26238 * 12131541834814 R 5836 * 12131541839010 R 27266 * 12131541842418 R 214 * 12131611809000 U 3937 * 12131620951001 U 10416 * 12131710562206 R 11111 * 12131710571502 R 1832 * 12131811163900 U 14942 * 12131811168503 U 10454 * 12131811172011 U 4160 * 12131811177511 U 1885 * 12131811191300 U 9890 * 12131811195500 U 21334 * 12131811197208 U 6850 * 12131811197210 U 18747 * 12131811206305 U 2710 * 12131820822805 U 6774 * 12131820857000 U 4967 * 13131230715831 U 7235 * 13131250747831 R 20094 * 13131281319500 U 20595 * 13131281360466 U 11310 13131311610100 U 120536 13131320884000 U 9844 * 13131511121802 R 11874 * 13131511145300 R 12566 * 13131511195413 R 2429 * 13131521182700 R 6590 * 13131521224401 R 867 * 13131532266534 U 17111 * 13131541964200 R 6696 * 13131541996007 R 6196 * 13131542014344 R 30185 * 13131542015000 R 58344 * 13131611981600 U 28555 * 13131612034901 U 1161 * 13131730688809 R 12190 * 13131811389803 U 11487 * 13131820927200 U 2578 * 13131230715826 U 2332 * 13131281311950 U 1628 * 13131281328600 U 12519 * 13131281360425 U 12143 13131381498800 R 2492 * 13131440945300 R 682 * 13131521158205 R 1456 * 13131542013859 R 24622 * 13131730654307 U 6537 * 13131811387000 U 18017 * 13131830624331 R 2878 13131311604504 U 312 13131332086853 U 4733 13131381427300 R 5352 13131381528700 R 21757 * 13131511044300 R 2209 * 13131521226100 R 4170 * 13131532268041 U 4082 * 13131541964000 R 7120 * 13131542011614 R 5847 * 13131542014035 R 6118 * 13131542014382 R 30873 * 13131730657918 R 27417 13131311639505 U 16635 13131332054750 U 819 13131381417100 R 15559 13131381443200 R 23901 * 13131521160400 R 8313 * 13131521182720 R 9844 * 13131521220920 R 2122 * 13131532268249 U 20700 * 13131542010400 R 29089 * 13131542019412 R 4411 * 13131611950900 U 10595 * 14131250785905 R 24649 * 14131250814503 R 13517 14131310698905 R 1387 14131320953202 U 6784 14131381077508 R 5776 14131381100025 R 1847 14131381108200 R 1283 14131390126285 U 2178 14131390150907 U 9792 14131390155812 U 1145 14131390170300 U 5267 14131390180120 U 13505 14131390234109 U 2072 * 14131431072400 R 2125 * 14131441085400 R 9703 * 14131511240800 R 30253 * 14131511802804 U 619 * 14131521304430 R 1387 * 14131710608405 R 1254 * 14131821036406 U 41148 * 14131821036907 U 10735 * 13131220826600 U 40267 * 13131281321199 U 5310 13131311584701 U 124 13131311634100 U 13692 * 13131250724731 R 9791 * 13131281375200 U 9890 13131311639506 U 12519 13131381448350 R 2965 13131392408105 U 7158 * 13131430997608 R 2033 * 13131450757702 R 51768 * 13131521159000 R 1857 * 13131542018800 R 18991 * 13131230714281 U 17912 13131311581702 U 89 13131311604502 U 1215 * 13131430997601 R 10125 * 13131521223235 R 10032 * 13131541964002 R 471 * 13131542017400 R 7731 * 13131612074300 U 20489 * 13131612118201 U 6045 * 13131710605264 R 16953 * 13131730657806 R 15666 * 13131830624383 R 3212 13131311581701 U 89 13131311634102 U 7081 * 13131440939201 R 1211 * 13131450729001 R 1681 * 13131521160430 R 20199 * 13131542010210 R 26666 * 13131542013815 R 2034 * 13131611989400 U 1717 * 13131811387610 U 18800 14131310211400 U 9163 14131310742402 U 1358 14131320961100 U 27658 14131320967200 U 20067 14131380125787 U 89 14131380125798 U 91 14131380144810 U 29386 14131380147230 U 15360 14131381106417 R 861 14131390121712 U 7253 14131390150904 U 3065 14131390152409 U 12015 * 14131441040002 R 1823 * 14131441086301 R 7753 * 14131511240139 R 92 * 14131511802800 U 136 * 14131521251700 R 2977 * 14131521293620 R 12895 * 14131612214000 U 12285 * 14131612214202 U 2765 * 14131811408507 U 745 * 14131821017300 U 11188 * 14131821021700 U 32193 * 14131821041305 U 3030 * 14131843378032 U 4845 * 14131843385240 U 6167 * 13131230700781 U 17005 * 13131281337110 U 12472 * 13131281362610 U 5695 * 13131281379400 U 11252 * 13131511173808 R 24980 * 13131521206500 R 45152 * 13131521220315 R 603 * 13131521220910 R 1462 * 13131532333037 U 29564 * 13131541972806 R 6888 * 13131541980400 R 5464 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 17 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131230748681 U 9890 * 14131251508800 U 17164 14131310208104 U 2213 14131310714505 U 11768 14131310722607 U 1254 14131310722608 U 1368 14131310757203 U 7599 14131380143400 U 2021 14131380144854 U 12015 14131390121700 U 2001 * 14131511816118 U 12531 * 14131521265930 R 1752 * 14131542202616L R 2037 * 14131730694500 U 6739 * 14131730717407 R 10782 * 14131821026204 U 7486 * 15131220019601 U 14323 * 15131220026602 U 191305 15131310783515 U 1078 15131310980805 U 3712 15131321070620 U 1047 15131332306865 R 1402 * 15131441096002 R 1288 * 15131542250610 R 4031 * 15131542263200 R 787 * 15131542274212 R 1752 * 15131542277000 R 14068 * 15131542355000 R 20965 * 15131821085500 U 1951 * 14131281463700 U 7017 14131310754201 U 2072 14131310757400 R 7402 14131320961102 U 2735 14131390155800 U 1307 14131390173412 U 18673 14131390252700 U 10830 13131320884010 U 5502 13131381447501 R 12953 * 13131440941205 R 478 * 13131460631900 R 6118 * 13131541979000 R 46786 * 13131541980210 R 23195 * 13131542014322 R 10278 * 13131612035000 U 888 * 13131612074200 U 10877 * 13131730638808 U 11674 * 13131820951619 U 67547 * 13131820953200 U 10595 14131381107225 R 6324 14131390227900 U 10642 14131390237003 U 11687 * 14131511805825 U 13362 * 14131511806035 U 1001 * 14131521266500 R 102 * 14131621203501 U 10700 * 14131820093906 U 19861 * 14131820993900 U 32919 * 13131820945900 U 11452 * 13131820945905 U 1470 14131310701901 U 2324 14131310722600 R 1158 14131310722605 U 555 14131380125785 U 1823 14131380125844 U 89 14131380144812 U 5819 14131381089900 R 22764 14131381108010 R 4693 14131390123307 U 24788 14131390237100 U 7250 14131390181001 U 1967 * 14131521296420 R 7017 * 14131542212403 R 19944 * 14131612164800 U 9890 * 14131811467010 U 25355 * 14131820993800 U 6241 * 14131821017305 U 1207 * 14131821034000 U 1391 * 14131821046901 U 2712 * 15131210703700 U 2690 15131310766109 U 9468 15131310979400 R 18959 15131332306651 U 2104 14131310751700 R 25909 14131380125704 U 689 14131381077500 R 5155 14131390166200 U 941 14131390248406 U 10407 * 14131451959206 R 13349 * 14131542199200 R 17274 * 14131621202700 U 1060 * 14131821032501 U 465 * 14131821041300 U 121 * 14131821041306 U 1866 15131310783100 U 7725 15131310783105 U 2300 15131310963123 U 113098 15131310964500L R 13129 15131332306857 R 1402 15131332306864L R 2804 * 15131431151538 U 7844 * 15131441096000 R 10360 * 15131521418900 R 4990 * 15131532819031 U 19884 * 15131542270800 R 2207 * 15131542341800 R 13047 * 13131820953204 U 12050 * 14131210820200 U 1347 * 14131230739081 U 12434 * 14131230748686 U 14020 * 14131281457100 U 21815 14131310698903 U 912 14131310756575 U 5969 14131310757300 R 2125 14131321009303 U 1135 14131381098605 R 1358 14131381106700 R 1417 14131390162708 U 7331 14131390173413 U 14224 14131390256700 U 4767 * 14131431050006 R 981 * 14131441080701 R 12425 * 14131511240425 R 1427 * 14131511251100 R 1387 * 14131542167076 R 40467 * 14131542198402 R 39029 * 14131612165000 U 1313 * 14131612166100 U 5930 * 14131630684400 U 7888 * 14131710607224 R 16079 * 14131811408910 U 26839 * 14131811452300 U 37659 * 14131821021000 U 6637 * 14131821032500 U 3190 * 14131821032805 U 33964 * 14131230745081 U 5979 14131380125783 U 1593 14131381097300L R 13311 14131381106201 L R 4535 14131390125788 U 36783 14131390181000 U 1343 14131390184102 U 6668 * 14131471432300 R 21001 * 14131511818600 U 2125 * 14131521269800 R 1328 * 14131521283909 R 609 * 14131542110427 R 2037 * 14131621236900 U 1123 * 14131811408900 U 11955 * 14131820993905 U 36359 * 14131821036400 U 21729 * 14131821036900 U 6599 * 14131843360633 U 1557 * 14131843381242 U 6477 * 14131843497831 R 13752 * 17131230338381 U 59060 * 17131230358131 U 33568 * 17131281801400 U 56818 17131312704849 L U 7416 17131335154200 R 17246 17131335167401 R 12330 17131335183401 R 17125 17131335277001 R 124 * 17131542673410 R 345 * 17131621481112 U 630 * 17131730851101 U 1584 * 14131821041304 U 2036 * 14131843393431 R 6512 * 14131843404635 U 23700 * 15131220018454 U 1466 * 15131281514650 U 291 15131310963873 U 13563 15131332306872 R 1402 15131332306890 U 460 15131332357601 R 39337 15131332362801 R 18829 15131332420200 R 1071 15131390373300 U 3338 * 15131441103100 R 5986 * 15131542342010 R 6383 * 15131542344410 R 5941 * 15131710769600 R 6298 * 15131710770110 R 126 * 15131810005014 U 6818 * 15131821055006 U 2968 * 15131821110501 U 11188 * 16131230282578 U 6144 * 16131230303583 U 25675 * 16131281624100 U 1480 16131310560872 U 12202 16131310564392 L U 134690 16131381789301 R 1274 * 16131612531400 U 9430 * 16131821174906 U 1402 * 16131821192200 U 10785 14131390256720 U 7366 14131390262401 U 4528 * 14131412897500 U 1930 * 14131511247256 R 1145 * 14131521304420 R 1965 * 14131621203500 U 7375 * 14131621236601 U 10689 * 14131730694520 R 7444 * 14131730700403 R 5102 * 14131811413046 U 6400 * 14131821021802 U 223 * 14131821025005 U 14020 * 14131821028005 U 12613 * 14131821029300 U 13270 * 14131821032809 U 21017 * 14131821033100 U 10322 * 14131821041312 U 1402 * 14131821044800 U 9759 * 14131830703489 R 13375 * 14131843360241 U 1224 * 14131843381233L U 860 15131310767205 U 8280 15131321037700 U 12332 15131381130100 R 18484 15131381192400 R 1466 15131390373400 U 6853 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 18 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131521398310 R 2025 * 15131542301800 R 11308 * 15131821115202 U 7119 * 15131281514600 U 2748 15131381128409 U 9938 * 15131441103200 R 2225 * 15131532865440 U 20155 * 15131542370410 R 11060 * 15131821055007 U 5783 * 15131821055100 U 2316 * 15131821083913 U 1212 * 16131230307807 U 3298 16131310560262 U 19640 16131313000180 U 31509 16131313000351 U 18947 16131332469600 R 12454 * 16131511420300 R 10557 * 16131612598500 U 25010 * 16131810100210 U 10986 * 16131810164810 U 10609 17131335043202 R 11028 17131335159204 R 106197 17131335183202 R 297 17131335259202 R 4584 17131335282801 R 1175 17131335292800 R 46525 17131335310200 R 69495 * 17131450886905 R 186 * 17131535873001 U 9668 * 17131612834100 U 5383 * 17131810230810 U 2417 * 14131251502450 U 2331 14131381108000 R 22493 14131381109417 L R 440 14131390252702 U 6865 * 14131441039806 R 124 * 14131441080700 R 10267 * 14131441086101 R 223 * 14131521232505 R 14177 * 14131521265920 R 29 * 14131521267205 R 11255 * 14131521283906 R 7017 * 14131542171210 R 18375 * 14131612133400 U 2196 * 14131612164801 U 5314 * 14131811408505 U 132 * 14131811452306 U 21281 * 14131821041404 U 1402 15131310983308 U 12050 15131332306891 U 4537 15131382361701 R 94 15131390381498 U 29967 * 15131471465900L R 5130 * 15131511313650 R 1170 * 15131542320000 R 12105 * 15131542343400 R 97 * 15131542348014 R 4474 * 15131821115200 U 6734 * 16131230306923 U 5390 * 16131230308014 U 7266 * 16131281673000 U 11445 16131310560870 U 6954 16131310562051 U 7524 16131313001641 U 4941 16131391709720 R 30499 * 16131521445540 R 124 * 16131612531000 U 20489 * 16131612531300 U 6714 * 16131810140315 U 12237 * 16131810162700 U 3044 * 16131821213400 U 1119 * 16131830827681 L U 1054 15131381192410 R 6576 * 15131420708062 R 230 * 15131431151052 U 17744 * 15131441100900 R 2809 * 15131441101002 R 890 * 15131441103000 R 1951 * 15131511313700 R 1319 * 15131542250612 R 10595 * 15131542250613 R 13657 * 15131542335200 R 1339 * 15131542335210 R 997 * 15131821083912 U 1109 * 15131821085200 U 1109 * 15131821137207 U 10569 * 16131230315774 U 2702 * 16131230331181 U 5943 * 16131281684400 U 18959 16131313001351 U 1215 16131313001352 U 5070 16131332469650 R 1464 16131391712400 R 2063 * 16131630848503 U 2120 * 16131821170703 U 3278 * 16131821171508 U 13071 * 16131830817332 U 949 * 17131220135400 U 6551 * 17131220142818 U 4484 * 17131230338431 U 5861 * 17131281717200 U 2919 * 17131281820910 U 1021 * 17131281822500 U 1037 17131312700880 U 10877 17131321213405 U 18614 17131335057401 R 11530 17131335082202 R 154094 17131335090800 R 11338 17131335104802 R 2834 17131335192200 R 181 17131335313202 R 23478 17131335315800 R 28822 17131335324000 R 5865 * 17131810230315 U 7112 * 15131542348017 R 1311 * 15131810067105 U 3011 * 16131230306925 U 82430 * 16131230307739 U 11999 * 16131250883381 R 5793 16131310562052 U 3354 16131310565940 U 19034 16131321109000 U 624 16131321171603 U 5065 * 16131411271802 U 2689 * 16131534312602 U 2230 * 16131810140336 U 5469 * 16131821167800 U 28671 * 16131821170714 U 91 * 16131821174901 U 89 * 16131821207000 U 10902 * 17131230344531 U 254 * 17131230353981 U 25870 * 17131281755600 U 6285 17131312704354 U 6403 17131333350800 R 1402 17131335172600 R 39222 17131335222801 R 4785 17131335276800 R 11189 * 17131821243800 U 1600 * 17131821243802 U 2231 * 17131844002231 U 1129 * 18131210115700 U 14183 * 18131230413432 U 13157 * 18131230413581 U 2723 * 18131230418431 U 22576 * 18131230424281 U 84513 * 18131281884700 U 5907 18131312709925 U 853 18131312712006 U 10325 18131331163200 U 2403 18131392012200 U 2946 * 18131630986901 U 124 * 18131810298110 U 5810 * 17131281717400 U 360 * 17131281818015 U 1115 17131321213500 U 20147 17131321284700 U 20294 17131335025800 R 1215 17131335303000 R 27326 17131335308005 R 89 * 17131612740200 U 2547 * 17131612742500 U 3179 * 17131612834101 U 1537 * 18131230405050 U 16889 * 18131230414431 U 95078 * 18131230418831 U 6141 * 18131230431631 U 1215 18131312707695 U 5704 18131312709532 U 7428 18131312712000 U 925 18131321348210 U 3046 18131331200859 U 10954 18131392012230 U 15990 18131392060135 U 1975 * 18131621518316 U 1363 * 18131810297300 U 1616 * 18131810395710 U 9387 * 18131831810800 U 14427 * 18131831919212 U 22290 * 18131842462038 U 18303 * 18131230405049 U 2045 * 18131230426300 U 23398 * 18131230431880 U 20799 * 18131281884500 U 5461 * 18131281888900 U 2085 18131312707928 U 16477 18131312710492 U 2553 * 18131431855104 R 1315 * 18131810295610 U 13593 * 18131810390005 U 7931 * 18131810394505 U 26248 * 18131842489231 U 36765 * 18131842622031 R 1347 * 19131221329146 U 2523 19131321415242 U 211926 19131321417200 U 7416 19131392183100L U 5866 * 19131842847631 U 10877 * 19131842873432 U 11442 * 20131282073200 L U 40000 * 20131282127700 U 9433 20131321482711 U 1467 20131392295800 U 3154 * 20131731042402 U 6645 * 20131810522600 U 3442 * 20131844714832 U 7016 * 17131230344031 U 41032 * 17131230360934 U 89 * 17131230361031 U 128 * 17131281748400 U 18578 * 17131281755500 U 7594 17131312703695 U 28620 17131321210906 U 2436 17131335002400 R 14089 17131335043200 R 148 17131335099000 R 8748 17131335105200 R 141 17131335142202 R 12126 17131335221000 R 16502 17131335228003 R 9193 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 19 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131335299802 R 12888 17131335334402 R 11847 * 17131612714600 U 6388 * 17131612742401 U 7479 * 18131230426370 U 1155 * 18131281928400 U 10455 * 18131281934400 U 7697 18131312709530 U 1176 18131312710175 U 1442 18131321348213 U 2515 18131331200801 U 17528 * 18131511546825 R 1379 * 18131511547900 R 91 * 18131810297311 U 3173 * 18131842636569 U 102155 * 21131817404817 U 23113 22131312057801 U 1568 * 27131546406260 L U 28418 * 17131220146006 U 1402 * 17131281818020 U 798 * 17131281820707 U 1594 * 17131281822400 U 4900 17131335217401 R 46110 17131335308000 R 17979 17131335310400 R 21011 17131335335002 R 1070 17131381833114 U 5905 * 17131621481204 U 54 * 17131730861500 U 13402 * 17131810268300 U 16280 * 18131230391932 U 46422 * 18131230413590 U 9598 * 18131281849800 U 7167 * 18131281886400 U 49164 18131312709700 U 60771 18131312710465 U 11932 18131312712009 U 6681 * 18131511546853 R 222 * 18131534839410 U 2423 * 18131810332115 U 1410 * 18131831810805 U 13080 * 18131842532231 U 1505 * 19131221329125 U 1615 * 19131282040100 U 5671 * 19131282040200 U 2935 19131331045801 U 1771 * 19131842871843 U 20092 * 19131842873449 U 6648 * 20131230634681 U 2531 * 20131230634731 U 3213 20131310575920 U 66792 20131383130407 U 12672 * 20131810513300 U 1180 * 20131810559800 U 7385 * 20131821548200 U 922 17131335335004 R 5418 17131335340800 R 1215 * 17131542672000 R 552 * 18131210116910 U 10767 * 18131220184600 U 15779 * 18131230391931 U 666 * 18131230425431 U 67033 * 18131230426331 U 36900 * 18131810345500 U 31210 * 18131810395700 U 3302 * 18131830897881 U 35306 * 18131842647040 U 62 * 19131282039100 U 20524 19131331046600 U 124 19131392158814 U 4928 * 19131810479300 U 2036 * 19131842704431 U 56086 * 19131842847431 U 12756 * 20131221357504 U 89 20131321481800 U 1631 20131334606263 U 1215 20131392295809 U 7773 20131392331900 U 18741 * 20131810522700 U 9762 * 20131810573400 U 27542 * 20131821549703 U 1564 * 18131230408529 U 6150 * 18131230412780 U 13375 * 18131230426288 U 31123 * 18131230426372 U 32203 * 18131281864500 U 2606 * 18131281888905 U 7207 18131312706660 U 124 18131312706966 U 12204 18131312710490 U 6775 18131392016105 U 16495 * 18131431855100 R 1840 * 18131521689540 R 6595 * 18131630986900 U 660 * 18131810297312 U 1549 * 18131810373100 U 2047 * 18131830898031 U 9941 * 18131842636450 U 124 * 19131281985800 U 7125 * 19131281985900 U 2123 * 19131621591201 U 2904 * 19131730956302 U 6297 * 19131842875831 U 19281 * 20131221432692 U 806 20131334642800 U 12067 * 20131810510612 U 5954 * 20131810522605 U 1467 * 19131282039000 U 4289 * 19131621591500 U 1809 * 19131712687600 R 894 * 19131842871847 U 19172 * 20131221432693 U 1232 * 20131282106100 U 6732 20131392310300 U 29873 * 20131731036304 U 1435 * 20131844667231 U 551 * 20131844714831 R 2799 * 18131821327200 U 17529 * 18131842637038 U 6647 * 19131282020805 U 2905 * 19131282039200 U 40438 19131321417300 U 8150 19131331046630 U 3203 19131392187500 U 7171 19131392189900 U 20595 * 19131533603636 U 61236 * 19131810428302 U 431 * 19131810479305 U 17716 20131321468813 U 5701 20131392310302 U 20489 * 20131810522606 U 612 * 20131810575515 U 8439 * 18131230393742 U 7451 * 18131230413731 U 7262 18131331163250 U 7024 18131331197600 R 8053 18131381006821 U 1565 18131392060100 U 1347 * 18131511546515 R 1125 * 18131511546827 R 1672 * 18131810345510 U 23713 * 18131810373110 U 1142 * 18131830898081 U 11786 * 19131282020800 U 7864 * 19131282040105 U 727 19131331070431 U 7788 19131392183105L U 3037 * 19131533604433 U 91361 * 20131282120600 U 13377 20131392321600 U 10365 * 21131817404750 U 52414 19131321417301 U 9905 19131392187501 U 132 * 19131842873235 U 6450 * 19131842873442 U 9515 20131321473321 U 2224 20131331747251 U 5209 22131312055700 U 2463 15131332306650 R 1385 15131332400000 R 42151 * 15131441101700 R 7056 * 15131441114601 R 7448 * 15131511313713 R 2938 * 15131521398300 R 2189 * 15131810067000 U 2791 * 15131821058000 U 3197 * 15131821115203 U 2559 * 15131821124500 U 6844 * 15131821135800 U 5267 * 16131230307788 U 4982 * 16131230308116 U 23614 * 16131281617700 U 6583 * 16131281674800 U 7414 16131391708308 R 20806 * 16131411271800 U 2476 * 16131431745200 R 1073 * 16131810100200 U 4976 * 16131810172900 U 9406 * 16131821149400 U 40326 * 16131830817333 U 1038 15131310963972 U 5074 15131310980800 R 1733 15131310983101 U 925 * 15131431151539 U 5981 * 15131450823705 R 2389 * 15131542263202 R 1258 * 15131542274400 R 1888 * 15131542342201 R 5981 * 15131710770100 R 14115 * 15131710774909 R 37107 * 15131722062400 R 12660 * 15131810067100 U 1538 * 15131821057901 U 2172 * 15131821066902 U 7329 * 15131821083504 U 11123 * 15131821114902 U 9468 * 16131230315995 U 18160 * 16131230316161 U 6486 16131310562650 U 2834 16131310565260 U 33862 16131313001600 U 15743 * 16131450841409 R 11033 * 16131511389100 R 2624 * 16131511389184 R 887 * 16131534312607 U 2673 * 16131612598400 U 182 * 16131630848700 U 1759 * 16131810164800 U 12622 * 16131810170700 U 3121 * 16131821166600 U 18308 * 16131821169800 U 5585 * 16131821182712 U 6060 * 16131821213402 U 1023 * 16131843942232 U 11580 15131310983418 U 1166 * 15131532701436 U 7130 * 15131542250611 R 1849 * 15131542250614 R 6699 * 15131542274600 R 1860 * 15131542344012 R 20085 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 20 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131821055003 U 2462 16131310562050 U 4586 16131310562652 U 6183 16131313000350 U 10661 16131321109010 U 3411 16131332523400 U 7062 16131391712420 U 6945 * 16131542405800 R 3123 * 16131612525100 U 5784 * 16131821155500 U 7350 * 17131220119000 U 21605 * 17131220149709 U 1903 17131312704750 U 6213 17131312704765 U 4980 17131335057404 R 8281 17131335102801 R 7359 17131335192400 R 1346 17131335324001 R 6531 17131335335001 R 11660 * 16131210675403 U 1723 * 16131210678200 U 123 * 16131281621700 U 17016 * 16131281684500 U 35073 16131310565440 U 14876 * 16131431745203 R 1491 * 16131612658400 U 6223 * 16131810100212 U 10747 * 16131810147400 U 9872 * 16131821149510 U 1228 * 16131821163500 U 7342 * 16131821227501 U 6268 * 17131210075800 U 26512 * 17131220118900 U 65607 * 17131230356281 U 6032 * 17131230356331 U 124 * 17131281717206 U 844 * 17131281820600 U 1239 17131312704766 U 1752 17131321190900 U 16361 17131321285700 U 5262 17131321287300 U 6118 17131335040800 R 180 17131335043201 R 2141 17131335043600 R 811 17131335105204 R 25043 17131335138005 R 31553 17131335217403 R 4569 17131335249400 L U 9599 17131335336200 R 17921 * 17131450910323 R 16537 * 17131536022000 U 1084 * 17131612714500 U 5853 * 17131612834400 U 8037 * 18131220184500 U 10418 * 18131230408528 U 7601 * 18131230426286 U 102392 * 18131281849700 U 1637 * 18131281849712 U 1233 * 18131281884600 U 1410 18131312707929 U 11652 18131312710467 U 3284 18131312710494 U 2309 18131392016100 U 1521 18131392019300 U 9657 * 18131511548050 R 222 * 18131630972903 U 1489 * 18131810297310 U 1379 * 18131810312600 U 855 * 18131810312610 U 12567 * 18131810390000 U 1905 * 18131830898131 U 6158 * 18131830912131 U 27438 * 18131831921395 U 1215 * 18131842626832 U 4203 * 18131842636440 U 5745 * 19131221344910 U 9985 * 19131621591400 U 7002 * 19131810479306 U 24126 20131310987215 U 17528 20131310991620 U 7226 * 20131821548207 U 1209 * 24131845406400 U 103891 * 16131230300331 U 11394 * 16131230315805 U 89 * 16131230316633 U 45869 * 16131281624105 U 7665 * 16131281700200 U 12519 16131310565460 U 4436 16131313000181 U 12023 16131381797905 U 17972 16131391712306 R 1337 * 16131612535701 U 4791 * 16131681001602 R 2083 * 16131810170810 U 128 * 16131821173900 U 7988 * 16131821227500 U 10535 * 16131830825082 U 12700 * 17131230345331 U 424 * 17131281717500 U 846 * 17131281820700 U 124 17131321210909 U 1713 17131335002600 R 8970 17131335026000 R 22180 17131335043203 R 2823 17131335223800 R 4520 17131335252400 R 13182 17131335264204 R 89 17131335310201 R 15204 17131391935546 U 5423 * 17131536022005 U 1502 * 17131612741300 U 3104 * 17131810268310 U 13008 * 18131210115701 U 22623 * 18131210133500 U 10569 18131331197625 U 7688 18131392011100 U 22019 * 18131534839402 U 1712 * 18131810327500 U 58302 * 18131810394506 U 25392 * 18131842647049 U 3471 * 19131281985700 U 13111 * 19131282041810 U 13518 19131321415243 U 130305 19131331001601 U 30778 19131331001625 U 15902 19131331046631 U 2296 19131331070425 U 7375 * 19131730956301 U 12800 * 19131810476210 U 4536 * 19131810482300 U 11244 * 20131821513501 U 4984 * 20131821544709 U 1532 * 12132310250182 U 1766 * 19132322020213 R 2863 * 14132430469800 U 9750 * 18132180889805 R 19315 * 12132531213200 R 34239 * 11132641542300 R 7240 * 13132481179100 U 5319 * 16132210926400 U 10131 * 13132551325632 R 1628 * 16132131853103 U 7865 * 12132411347400 U 19856 * 11132160920301 R 26013 * 17132141276600 U 4699 * 07132261151405 U 954 * 15132251539900 R 6580 * 12132450510610 U 5645 * 13132430430824 U 2095 * 12132321424007 R 270 * 12132430412045 U 17815 * 17132161465839 R 11252 * 18132180869008 R 8971 * 15132430490405 U 16922 * 17132141309202 U 1130 * 16132210926508 U 6440 * 18132430666904 U 7242 * 20132281257712 U 1355 * 19132161637661 R 491 * 20132613393625 R 3119 * 12132531207200 R 13270 * 16132481487601 U 39533 * 17132321812701 R 147 * 17132472236400 U 217 * 10132181110801 R 128 * 19132141446219 U 22636 * 16132371623539 R 2413 * 15132321621538 R 1787 * 12132321391602 R 1594 * 11132235122100 U 7256 * 17132642509900 R 1381 * 18132180889609 R 1310 * 12132150565600 R 10642 * 14132531345503 R 4827 * 20132232285951 U 17430 * 11132371105581 R 4191 * 12132111722453 U 18156 * 20132459176600 U 35904 * 12132511306000 U 29981 * 17132310310000 U 12560 * 18132233503700 U 4611 * 16132361301903 R 10923 * 16132371623542 R 2230 * 15132457177907 U 9715 * 13132411419411 U 4606 * 12132321424013 R 2244 * 08132458831306 U 150 * 17132282205707 U 5750 * 12132231733064 U 4304 * 11132235160100 U 8007 * 11132481057400 U 12857 * 17132241810800 U 6308 * 14132321556005 R 1804 * 09132160777945 R 2954 * 17132310309201 U 7881 * 11132160920169 R 6275 * 15132251540000 R 2427 * 11132321297503 R 5678 * 19132520094301 R 26557 * 16132161356100 R 24517 * 16132161361547 R 3370 * 20132472772800 U 2336 * 17132642510000 R 2194 * 17132141309200 U 2305 * 12132511247507 U 6139 * 11132641542000 R 4424 * 17132472236300 U 1215 * 12132231209100 U 2826 * 07132140518501 U 771 * 09132540702604 R 1900 * 15132457177450 U 12519 * 12132321424006 R 2965 * 13132430431400 U 13629 * 20132161810400 R 2257 * 16132161361556 R 1354 * 09132360709000 R 1450 * 14132457151206 U 1522 * 17132250086400 R 4714 * 14132230361661 U 12143 * 14132230361651 U 7607 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 21 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132430423500 U 7415 * 17132321812700 R 2055 * 19132141446204 U 30742 * 14132180098614 R 3262 * 12132430412042 U 11299 * 11132235140800 U 14104 * 16132161361557 R 12860 * 16132161361558 R 7546 * 18132180869001 R 7094 * 13132551320531 R 1576 * 12132411381600 U 9985 * 20132281257800 U 672 * 13132361048700 R 2420 * 13132210723703 U 10407 * 17132141276609 U 3082 * 12132360983500 R 1359 * 07132160573500 R 2691 * 11132160885700 R 1781 * 11132172247854 U 12965 * 14132411510300 U 12285 * 17132371731534 R 10699 * 13132262119300 U 888 * 13132531235900 R 2951 * 16132371623532 R 4267 * 11132160888807 R 2133 * 12132511272506 U 12942 * 11132360858401 R 2238 * 12132210677400 U 5306 * 12132471505100 U 13787 * 11132240541406 U 3011 * 19132161658700 R 314 * 12132240582900 U 2951 * 12132551214481 R 484 * 12132551208135 R 12500 * 12132511307800 U 17744 * 16132141231015 U 10125 * 13132262119305 U 2106 * 13132521910834 R 1352 * 13132521908733 R 1968 * 14132292703303 R 2604 * 11132360842701 R 5079 * 13132481236300 U 13927 * 13132361006501 R 1309 * 08132458830700 U 5475 * 17132161465829 R 5101 * 20132161810500 R 2000 * 12132531222606 R 3024 * 09132360708800 R 11231 * 11132641541900 R 1916 * 11132235031000 U 10172 * 11132181130500 R 10970 * 14132321556001 R 3910 * 12132252214807 R 20471 * 13132361049101 R 5464 * 10132181116962 R 93 * 17132263058554 U 39025 * 13132531242800 R 2411 * 09132540632500 R 5786 * 03132170479451 U 4515 * 14132230319251 U 2986 * 12132521826531 R 5758 * 12132172275350 U 11310 * 17132161465823 R 6709 * 12132261102101 U 56770 * 18132180888605 R 838 * 11132631035700 U 1512 * 12132411381500 U 12613 * 20132613356218 U 1258 * 17132310309140 U 11652 * 11132160920173 R 12484 * 12132360983501 R 6662 * 12132360980101 R 5457 * 11132321272002 R 2052 * 09132430204519 U 3240 * 20132322068819 R 2810 * 19132411940900 U 7506 * 13132511384100 R 8787 * 20132472772400 U 10952 * 20132472772500 U 5373 * 18132180869004 R 11413 * 11132641530400 R 6611 * 12132150565611 R 2688 * 11132631041900 U 836 * 13132231545686 U 9574 * 19132459106500 U 746 * 12132481110597 U 13974 * 16132371623181 R 1879 * 11132210583811 U 1560 * 08132471015100 U 22561 * 14132172431150 U 10172 * 11132160885710 R 1883 * 12132551214531 R 101 * 16132458116610 U 12834 * 16132230412351 U 714 * 19132411494090 U 5458 * 14132411510600 U 1779 * 12132531212102 R 1851 * 12132531218300 R 10454 * 16132241346000 U 13315 * 12132481110805 U 33043 * 11132531036300 R 9657 * 17132511722900 R 1084 * 14132230348451 U 7025 * 19132459118400 U 5295 * 12132160982401 R 1680 * 11132360858400 R 10548 * 11132360834502 R 2712 * 15132120461400 U 4364 * 12132360982503 R 2501 * 14132230319256 U 2836 * 12132450510600 U 6746 * 20132452054319 U 5844 * 12132411396900 U 16372 * 12132140890801 U 4765 * 12132411363600 U 7348 * 16132611349850 R 2834 * 12132450510900 U 6360 * 11132641544300 R 12942 * 12132531221505 R 968 * 13132262119301 U 3141 * 13132262119201 U 3018 * 20132131323502 R 4270 * 13132262119200 U 1637 * 13132172375650 U 5041 * 13132411461400 U 8751 * 15132131028502 U 6976 * 11132160890500 R 1358 * 14132230348454 U 5982 * 11132120582709 U 19328 * 12132160976703 R 171 * 12132160982305 R 2346 * 19132180981100 R 367 * 11132321282118 R 3298 * 03132230584251 U 10547 * 15132161349004 R 5748 * 08132360609600 R 1590 * 15132471912700 U 981 * 12132120616600 U 10040 * 08132140646605 U 23686 * 11132531116600 R 21699 * 12132481110800 U 17269 * 11132321272101 R 1881 * 12132631115400 U 2211 * 12132360960803 R 4846 * 16132141231008 U 6822 * 12132140847507 U 7023 * 12132531222100 R 2296 * 18132131146204 U 20881 * 18132622081700 U 2869 * 11132531041200 R 837 * 12132160982403 R 127 * 18132270408272 E U 20014 * 19132180982101 R 4526 * 11132321272005 R 907 * 11132271106750 U 6163 * 14132481254600 U 4337 * 12132261098100 U 3674 * 07132320961806 R 1917 * 12132531221504 R 1458 * 16132371623537 R 1472 * 17132511722600 R 1327 * 11132360842700 R 1587 * 19132180982605 R 447 * 13132481236200 U 6204 * 11132321284200 R 7238 * 15132430497402 U 11533 * 19132113503653 U 1580 * 12132231234500 U 1748 * 16132141231010 U 1576 * 17132371726981 R 2603 * 17132511721314 U 2826 * 17132511720600 U 1878 * 12132531221503 R 5685 * 12132531213802 R 17584 * 12132531212502 R 22195 * 11132531035200 R 6687 * 15132131028505 U 14068 * 15132131028507 U 2445 * 11132160890400 R 26989 * 12132511259907 U 8433 * 12132430374700 U 18853 * 11132235160462 U 177 * 19132113503350 U 2426 * 11132221789800 U 12810 * 15132120461410 U 5346 * 08132360609601 R 2686 * 19132310327335 U 6035 * 17132411826400 U 18326 * 11132210583810 U 1274 * 12132231830751 U 13458 * 20132322068809 R 7713 * 12132140912606 U 12143 * 12132140912600 U 3723 * 20132161764500 R 1501 * 17132121236600 U 17579 * 14132457122810 U 12707 * 16132371623535 R 2873 * 19132180982200 R 4235 * 19132161658600 R 258 * 12132172267350 U 52668 * 19132113503150 U 233 * 12132231363300 U 5720 * 11132160915609 R 28849 * 13132481232601 U 3839 * 08132160736273 R 1658 * 11132160915608 R 11768 * 11132160915611 R 12237 * 11132120580300 U 3394 * 11132360876101 R 5266 * 11132360875300 R 880 * 11132360843401 R 675 * 14132262155905 U 23986 * 11132235118700 U 21387 * 12132231296300 U 21525 * 11132160915607 R 24400 * 08132360609701 R 2839 * 12132261098101 U 4315 * 16132161355600 R 10025 * 08132140646600 U 28826 * 13132621446800 U 7620 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 22 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132531221502 R 9468 * 16132371623541 R 2230 * 11132531090300 R 11205 * 11132531039600 R 3143 * 11132221765100 U 6528 * 12132231809469 U 12824 * 12132160982400 R 151 * 19132459118500 U 5948 * 14132262155800 U 18491 * 19132161658800 R 534 * 12132471488800 U 11111 * 13132621452800 U 20448 * 15132120474610 U 28114 * 20132452054330 U 5789 * 17132411826404 U 35209 * 18132472430100 U 3494 * 11132160915615 R 24975 * 11132160915606 R 40117 * 11132221789807 U 11674 * 13132252255671 R 867 * 11132160913735 R 9797 * 13132271331850 U 5695 * 06132160530400 R 18114 * 09132621090800 U 18595 * 17132132204300 U 1487 * 18132211087301 U 2751 * 13132271307750 U 1309 * 16132472015600 U 27435 * 14132321556643 R 1219 * 11132210602900 U 762 * 12132181203600 R 2211 * 12132181197402 R 6340 * 12132140827512 U 2019 * 18132270398500 U 5380 * 15132241256602 U 8165 * 09132140666900 U 12014 * 12132411373700 U 133 * 11132292540603 R 19011 * 12132160980200 R 3241 * 20132232288451 U 11435 * 11132120564700 U 28203 * 11132221778000 U 6238 * 11132111678153 U 16900 * 12132181181017 R 2752 * 11132641545900 R 6985 * 11132140813900 U 1023 * 15132120457260 U 5708 * 13132271305200 U 1734 * 14132621597600 U 6172 * 13132161051400 R 1387 * 11132292540214 R 1925 * 13132161052500 R 2350 * 12132280685328 U 3014 * 12132411373601 U 2585 * 12132621395500 U 16736 * 16132611349810 R 841 * 16132611349803 R 713 * 12132231817999 U 1457 * 12132321340507 R 19117 * 12132411402720 U 13645 * 06132160510819 R 12095 * 13132611805600 U 2336 * 12132181199406 R 2501 * 12132160938017 R 4816 * 12132240574106 U 13833 * 11132235076600 U 23328 * 13132161038407 R 1576 * 13132161037007 R 1523 * 13132161058840 R 2150 * 14132141096600 U 230 * 12132252228911 R 19222 * 12132111733955 U 35988 * 11132621327600 U 24869 * 01132432080900 U 17055 * 11132292540600 R 4876 * 20132452038000 U 6195 * 11132621309300 U 2767 * 15132292736507 R 10454 * 19132430732100 U 13405 * 12132160997700 R 12582 * 12132240770803 U 7188 * 11132150506320 R 9338 * 14132150613579 R 12847 * 16132262616951 U 3260 * 16132621805600 U 6942 * 13132161038002 R 1446 * 13132161053810 R 2068 * 13132161056300 R 2068 * 06132171396751 U 1089 * 12132231211165 U 12202 * 17132621926800 U 5147 * 15132222000601 U 5030 * 13132450569406 U 1805 * 16132262616851 U 5832 * 12132140866207 U 125 * 16132621805500 U 11252 * 12132140827502 U 2192 * 16132621805610 U 3442 * 12132140865205 U 20489 * 12132270769904 U 9480 * 14132230335151 U 3722 * 13132141057106 U 2152 * 13132141058812 U 1280 * 13132161028200 R 2514 * 06132171396750 U 1180 * 12132270772308 U 7029 * 11132411179600 U 5424 * 12132120616602 U 4443 * 17132282382300 U 2903 * 11132481092601 U 3102 * 14132161240202 R 2685 * 12132451204200 U 32429 * 12132181197802 R 1295 * 12132181193202 R 7565 * 17132430559123 U 348 * 11132531038700 R 19821 * 12132240770806 U 797 * 11132450449007 U 45122 * 15132120457067 U 1806 * 13132161051401 R 1088 * 13132161047300 R 1933 * 13132161022800 R 2086 * 13132161033376 R 2015 * 13132141058800 U 1429 * 11132281760351 U 40250 * 11132235095200 U 6911 * 18132281001500 U 22903 * 20132161815100 R 1000 * 11132551103382 U 1864 * 12132160980102 R 1988 * 13132271333500 U 2296 * 11132551103791 U 7097 * 14132321556635 R 2568 * 11132210602901 U 2238 * 20132173163850 U 7837 * 15132161339634 R 153 * 11132621284600 U 4160 * 11132450457425 U 3390 * 12132231297900 U 23115 * 14132411571205 U 565 * 16132621805400 U 7539 * 13132621418100 U 7939 * 13132271305201 U 1309 * 13132141057100 U 1394 * 14132511511900 U 24677 * 12132540907300 R 9938 * 11132292540809 R 1693 * 12132231341200 U 1612 * 11132140819900 U 31724 * 12132641815400 R 303 * 14132141112209 U 58229 * 11132261081300 U 11345 * 12132160982300 R 263 * 11132551102381 U 6014 * 13132271307752 U 1323 * 19132430732102 U 11395 * 12132631153707 U 3198 * 06132160520106 R 5483 * 12132231249030 U 6777 * 15132161340000 R 158 * 11132120532003 U 21123 * 12132360953600 R 9750 * 17132472217200 U 20717 * 10132172163155 U 1087 * 12132450514110 U 4352 * 12132481135700 U 11252 * 12132140866200 U 2958 * 20132452021000 U 6071 * 15132161339711 R 1770 * 12132240574100 U 612 * 16132141256907 U 6188 * 14132511511700 R 5116 * 13132161037800 R 1167 * 12132540897401 R 2006 * 12132172318550 U 4478 * 12132231269500 U 12566 * 20132622376301 U 2623 * 12132360984101 R 2638 * 13132221878706 U 5566 * 18132211087300 U 4934 * 12132160980100 R 1255 * 12132160953005 R 1777 * 13132271302550 U 1417 * 12132160938015 R 5569 * 10132172163150 U 1729 * 18132270398501 U 4171 * 13132141056600 U 2839 * 15132161339700 R 2134 * 13132140994300 U 19495 * 11132235008800 U 7284 * 13132481201200 U 6041 * 15132161282207 R 89 * 16132361295900 R 5869 * 12132221800900 U 20973 * 11132160865751 R 2017 * 11132160914807 R 5640 * 11132235062155 U 7399 * 07132140543000 U 9563 * 07132140543005 U 5224 * 11132411240502 U 2904 * 11132360912200 R 1161 * 15132292775000 R 6069 * 04132454430105 U 27306 * 04132454453500 L R 10800 * 05132455506070 U 4414 * 16132120829503 U 16847 * 11132430267305 U 22813 * 20132481752400 U 2630 * 18132270408295 U 1142 * 13132540998401 R 1470 * 20132613306600 R 5209 * 13132271302500 U 1927 * 21132260962100 U 93 * 11132511085709 U 6574 * 11132140782109 U 10877 * 11132221778100 U 5873 * 11132140782100 U 10877 * 11132531038800 R 15656 * 11132531064102 R 12821 * 11132111678150 U 13091 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 23 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132160556605 R 725 * 12132181181000 R 2027 * 11132140813802 U 1246 * 13132481224500 U 12012 * 13132141056700 U 691 * 13132161044600 R 4419 * 12132540929304 R 1053 * 06132281108159 U 26995 * 12132172323450 U 2317 * 11132235095300 U 2678 * 12132231229000 U 1024 * 16132222046100 U 3835 * 13132221878732 U 92 * 12132160988010 R 1561 * 20132180998700 R 2048 * 15132161340100 R 4951 * 12132360953700 R 124 * 15132241262108 U 1951 * 14132457132100 U 17375 * 05132110686950 U 27406 * 13132161032916 R 1726 * 12132540901600 R 6393 * 17132151059300 R 12965 * 12132511259867 U 255 * 12132231341105 U 2449 * 11132621311700 U 4967 * 18132141404300 U 10984 * 20132481752830 U 5050 * 13132161033200 R 1770 * 13132161053806 R 873 * 13132161044111 R 1611 * 13132161051700 R 1020 * 11132292540306 R 4446 * 15132141166900 U 23901 * 13132161022900 R 642 * 13132321454303 R 799 * 12132172323550 U 4614 * 12132270769903 U 12566 * 16132222046103 U 8848 * 12132221868414 U 3399 * 15132471913900 U 1339 * 14132230313351 U 24021 * 11132411246400 U 13232 * 17132520031366 R 500 * 14132161283400 R 3102 * 09132411017100 U 5231 * 11132235062300 U 7359 * 11132450445435 U 31890 * 11132481030020 U 3196 * 11132160893700 R 327 * 16132361295702 R 3094 * 20132452047500 U 13244 * 11132160914724 R 6614 * 11132631071200 R 2529 * 14132321556402 R 124 * 14132321558400 R 1734 * 11132360912201 R 12097 * 14132321534110 R 79 * 11132360859106 R 4596 * 04132510346400 R 15425 * 05132140299200 U 33657 * 05132221179600 U 5665 * 05132280938872 U 3685 * 05132550525481 U 6319 * 06132130324107 U 29312 * 06132470827700 U 6863 * 07132550712935 U 13086 * 12132172315850 U 2177 * 09132630887800 U 14569 * 10132160859935 R 50426 * 10132261040205 U 3090 * 16132120829500 U 11965 * 10132641391600 R 21597 * 17132458131913 U 19623 * 17132458132231 U 6287 * 12132621398900 U 19187 * 11132160918511 R 1712 * 14132457119600 U 3030 * 14132611286800 R 2321 * 15132281143300 U 16824 * 15132430501905 U 989 * 15132430501904 U 2645 * 04132234012400 U 4713 * 04132371392100 R 17340 * 04132510347800 R 6599 * 05132235584600 U 30190 * 06132180614800E R 28373 * 06132432792600 L U 5000 * 07132130424600 U 6917 * 07132140503205 U 19695 * 07132281238551 U 14165 * 07132310171473 R 5162 * 07132530702000 R 2283 * 08132140590200 U 1537 * 08132159110500 R 638 * 08132160749500 L R 55550 * 08132310183911 U 12063 * 08132458902100 U 48809 * 08132521320446 R 37653 * 09132111275650 L U 20658 * 09132120790410 U 1457 * 09132450367007 U 3756 * 10132120907200 U 7026 * 10132141799708 U 93 * 16132321687610 R 7421 * 18132270408316 U 905 * 20132173136350 U 11909 * 07132180687638 R 7740 * 15132292754000 R 4951 * 05132230064551 U 12332 * 01132250100400 R 13900 * 03132240095202 U 79100 * 03132270304000 U 8737 * 04132234014600 L U 14350 * 05132140299205 U 11768 * 05132455589850 L U 70000 * 07132237035000 U 16901 * 11132471453300 U 50014 * 17132151066600 R 1534 * 16132472018600 U 12919 * 18132172922650 U 1221 * 17132472282000 U 1971 * 17132472281900 U 1990 * 11132160920303 R 19715 * 18132161549501 R 7769 * 19132459164141 U 9627 * 01132260550851 U 5266 * 03132240095200 U 98583 * 03132262370851E U 7106 * 04132130177305 L U 55000 * 04132510344502 R 1643 * 05132180458125 L R 21802 * 05132251350504 R 1352 * 05132640660600 E R 18092 * 06132470762500 U 23385 * 06132610631010 U 46346 * 07132130383605 U 4425 * 07132231934630 U 10681 * 07132231935993 U 27402 * 07132240308206 L U 108525 * 08132310183910 R 10899 * 18132141404306 U 9761 * 15132471913800 U 1897 * 11132160893600 R 3877 * 20132452027300 U 48569 * 13132361066703 E R 2388 * 17132151066500 R 1267 * 18132172922550 U 1916 * 11132160865735 R 1916 * 20132173136550 U 11455 * 15132371511731 R 7130 * 12132310252470 U 7188 * 14132321556400 R 7753 * 20132161855501 R 1965 * 12132321425005 R 2234 * 14132321524605 R 1486 * 02132610139206 U 17899 * 03132130162700 U 27420 * 03132270393150L U 69930 * 04132454421850 R 47194 * 05132455509262L U 59600 * 06132140387204 L U 39753 * 06132140391600 U 18882 * 06132240280200 U 6756 * 15132457302700 U 9515 * 13132361066708 R 5044 * 18132612504900 R 319 * 14132457119501 U 1613 * 17132472281400 U 4142 * 20132452047500 U 13244 * 17132430578800 U 5182 * 11132631070700 U 5602 * 14132321558300 R 4034 * 11132411240500 U 255 * 14132321565201 R 3226 * 11132360859105 R 6238 * 04132610461200L U 30000 * 05132235528700 U 86383 * 05132251311535 R 2707 * 05132455571650 L R 7874 * 07132610757423 R 418 * 07132610757431 R 3936 * 08132159106300 R 1332 * 08132231148851 U 11378 * 08132610763714 R 38075 * 08132620871100 U 1998 * 09132160779700 R 408 * 09132160779817 R 21674 * 15132251517001 R 1534 * 15132161282205 R 4039 * 11132160918380 R 1090 * 18132161549500 R 1179 * 12132172303354L U 13768 * 14132321565211 R 2389 * 15132292775001 R 4633 * 11132360859101 R 7135 * 13132280706005 U 19750 * 03132270388800 U 42581 * 04132234012300 U 11476 * 05132120238803 U 31875 * 05132620435400 U 29373 * 07132140547200 U 80377 * 07132310172160 R 5571 * 07132610757433 R 5719 * 08132231230470 U 20464 * 09132140692402 U 5820 * 09132550916781 U 59763 * 20132161855500 R 4428 * 17132321841800 R 11393 * 14132321524605 R 1486 * 02132510156201 R 14754 * 03132270331850 R 6224 * 05132221179800 U 13150 * 05132410418401 U 18026 * 05132455508000L R 13856 * 05132640660900 E R 3281 * 06132270685450 R 58753 * 07132457733101 U 24355 * 07132530700200 R 1321 * 08132160738231 R 1797 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 24 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132160779811 R 25099 * 10132271366200 U 4526 * 10132271395701 U 5273 * 11132360911900 R 2434 * 11132360859100 R 6200 * 19132481639703 U 10548 * 01132250128602 R 5498 * 02132610149600 U 6812 * 05132280991663 U 35313 * 05132455572475 U 2272 * 05132520910532 R 13151 * 06132140398407 U 13723 * 07132281279864 U 11770 * 07132457718900 U 18870 * 07132530667402 R 6574 * 07132610672505 U 5850 * 08132159106200 R 20849 * 08132160750406 R 2789 * 08132231230093L U 31580 * 08132410883501 U 20354 * 08132410883601 U 38857 * 08132433014200 U 3401 * 08132521321315 R 12391 * 09132120790425 U 34645 * 09132281505954 U 5862 * 09132370923281 R 10988 * 10132141799800 U 316 * 10132210503600 L U 16000 * 10132231013655 U 63916 * 10132261032105 L U 22063 * 10132271455900 U 25015 * 09132270903450 U 1970 * 09132480946200 U 2039 * 10132450402911 L U 4455 * 11132120545600 U 4186 * 11132120555700 U 11308 * 11132120563000 U 30349 * 11132130748200 U 32735 * 11132130761002 U 2565 * 11132140760604 U 2815 * 11132140814000 U 10135 * 11132140814001 U 2966 * 11132160893200L R 6425 * 11132160910827 R 1400 * 11132160917904 R 10782 * 11132181172306 R 4967 * 11132210573702 U 1678 * 11132210604300 U 23522 * 11132235012200 U 21176 * 11132235029950 U 10501 * 11132235031400 U 4257 * 11132235101600 U 11519 * 11132235110500 U 14115 * 11132235117100 U 675 * 11132235120500 U 21364 * 11132240544800 U 89 * 11132281760853 U 16622 * 11132321248416 R 1645 * 11132321250502 R 125 * 11132321273800 R 1934 * 11132321309600 R 6835 * 11132321310646 R 185 * 11132371134134 R 1379 * 11132450434910 U 52323 * 11132481061157 U 6088 * 11132511051700 U 3261 * 11132531107000 R 9468 * 11132531109406 R 1189 * 11132551109631 R 4868 * 11132621224601 U 17392 * 11132621271800 U 11536 * 11132621301000 U 3998 * 07132151065014 R 49581 * 07132457704013 U 6427 * 09132370923231 R 13090 * 10132141811400 U 1702 * 10132271455903 U 17130 * 10132540745701 R 46871 * 11132111645400 U 6238 * 11132111676952 U 33314 * 11132120553600 U 7508 * 11132130761000 U 3308 * 11132130763000 U 10228 * 11132140760600 U 592 * 11132160904600 R 11440 * 11132160918346 R 3154 * 11132172182855 U 11264 * 11132210605500 U 6822 * 11132221784000 U 44944 * 11132235055500 U 29711 * 11132251619218 R 1189 * 11132261091706 U 6947 * 11132271123402 U 10278 * 11132281798751 U 35898 * 11132292518100 R 13805 * 11132321265104 R 5714 * 11132321265109 R 12378 * 11132321268000 R 13948 * 11132321312204 R 5752 * 11132360884501 R 11533 * 11132360914501 R 7023 * 11132411166600 U 16327 * 11132430284100 U 10454 * 11132430324000 U 16170 * 11132430348801 U 6761 * 11132450426710 U 5528 * 11132471405100 U 18167 * 11132471465300 U 7100 * 11132481051300 U 10923 * 11132481061117 U 1402 * 11132511225700 R 27111 * 11132531034808 R 5007 * 11132531105200 R 4519 * 11132531125800 R 4280 * 11132611059523 R 6912 * 11132621293610 U 6203 * 11132631022200 R 2789 * 08132160744334 R 14229 * 08132480777700L U 55000 * 09132181102316 R 3428 * 10132271423305 U 10059 * 10132271448877 U 1643 * 10132310217330 U 13530 * 11132160864012 R 9226 * 11132172177150 U 1871 * 11132181175614 R 26285 * 11132210580502 U 5640 * 11132221791710 U 4705 * 11132235029900 U 6014 * 11132235067100 U 25241 * 11132240557500 U 10341 * 11132271109251 U 5904 * 11132271159600 U 28725 * 11132271170400 U 26352 * 11132111645350 U 10782 * 11132120532500 U 18173 * 11132140739200 U 2593 * 11132160198362 R 11355 * 11132160874001 R 1849 * 11132160918510 R 4206 * 11132172177750 U 2226 * 11132181123700 R 12942 * 11132181146409 R 25033 * 11132181161015 R 1966 * 11132181166400 R 598 * 11132181170613 R 19418 * 11132181175541 R 2197 * 11132181175636 R 40829 * 11132221738800 U 11824 * 11132221769202 U 654 * 11132240545503 U 11487 * 11132271115650 U 6088 * 11132310237830 R 6126 * 11132321285000 R 13692 * 11132321285900 R 12378 * 11132321290102 R 831 * 11132321299105 R 9987 * 11132321327200 R 38145 * 11132360897300 R 10650 * 11132371131131 R 1408 * 11132411261103 U 5763 * 11132481051305 U 6950 * 11132531094100L R 5205 * 11132531106302 R 6229 * 11132531110404 R 999 * 11132531116000 R 6359 * 11132551126082 R 2719 * 11132551146782 R 511 * 11132611072400 R 21528 * 11132621274100 U 2951 * 11132130763302 U 2136 * 11132140739413 U 1577 * 11132140800604L U 23220 * 11132140806650 U 18545 * 11132172173150 U 2340 * 11132172177152 U 1954 * 11132181124130 R 2525 * 11132235144600 U 6723 * 11132240538402 U 1239 * 11132251642300 R 13129 * 11132261091700 U 2874 * 11132281745762 U 5516 * 11132321273702 R 598 * 11132321290300 R 1246 * 11132321319903 R 4283 * 11132360918001 R 5229 * 11132371128881 R 7321 * 11132371134132 R 2187 * 11132371134281 R 11017 * 11132411216105 U 19328 * 11132430269108 U 640 * 11132430348817 U 11358 * 11132430892403 U 15846 * 11132481077400 U 18641 * 11132511198522 U 4799 * 11132531078900 R 1049 * 11132531109400 R 17375 * 11132531115100 R 2122 * 11132551143781 R 5941 * 11132621324800 U 17278 * 11132621336600 U 7405 * 11132631074200 R 8366 * 11132292562731 R 1400 * 11132310230931 U 32053 * 11132321265101 R 12097 * 11132321293301 R 1189 * 11132321293700 R 1764 * 11132321303104 R 4102 * 11132360920200 R 6611 * 11132371134135 R 282 * 11132371137081 R 6499 * 11132411173800 U 58353 * 11132430263700 U 9657 * 11132430263701 U 10172 * 11132430272914 U 9985 * 11132430297800 U 13229 * 11132471409300 U 13739 * 11132531040900 R 2120 * 11132531109601 R 1712 * 11132531110402 R 42442 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 25 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132551146881 R 27517 * 11132611063415 R 1220 * 11132621285600 U 12882 * 11132621290800 U 344 * 11132621311200 U 5500 * 08132120404905 U 702 * 08132160744157 R 14214 * 08132160744267 R 10841 * 08132238002500 U 18126 * 09132140692400 U 7082 * 09132160770400 R 18033 * 09132160778351 R 4171 * 09132240440701 U 35683 * 10132221669400 U 13727 * 11132120539802 U 27324 * 11132120548901 U 18167 * 11132120549700 U 11355 * 11132120567805 U 27299 * 11132130781400 U 7456 * 11132140783100 U 16380 * 11132140798300 U 17867 * 11132160918300 R 5939 * 11132172187750 U 23347 * 11132181164200 R 20128 * 11132181175611 R 17322 * 11132210562600 U 7031 * 11132210570801 U 2797 * 11132221791100 U 6172 * 11132221794815 U 17638 * 11132235001200 U 34455 * 11132235044800 U 36678 * 11132235055400 U 48610 * 11132235132425 U 19280 * 11132240538400 U 973 * 11132240545400 U 1347 * 11132261088200 U 40477 * 11132271169700 U 12812 * 11132281781051 U 49415 * 11132292557400 R 89 * 11132310230967 U 28283 * 11132321247407 R 1301 * 11132321251704 R 2256 * 11132321285300 R 6835 * 11132371133581 R 1984 * 11132371137031 R 5902 * 11132471470101 U 2880 * 11132531027500 R 1595 * 11132531099500 R 2870 * 11132531104800 R 3430 * 11132531115200 R 5976 * 11132531119900 R 7082 * 11132621272300 U 94172 * 11132621293605 U 6764 * 11132621311300 U 11252 * 11132621321400 U 6769 * 08132130456110 U 1397 * 09132120790400 U 1397 * 09132310211330 U 3962 * 09132410954802 U 10643 * 09132410954807 U 19239 * 09132471147400 U 1319 * 09132550907381 R 4152 * 10132120919900 U 17761 * 10132261040206 U 93 * 10132281681508 U 93 * 11132120539700 U 1791 * 11132120553605 U 11768 * 11132120557300 U 6769 * 11132130783800 U 21070 * 11132140757100 U 12378 * 11132160916506 R 5752 * 11132160918378 R 24417 * 11132181121200 R 10172 * 11132235032000 U 2996 * 11132235133723 U 13199 * 11132240533900 U 21281 * 11132261094700 U 2450 * 11132281810000 U 2086 * 11132281812800 U 3014 * 11132292564639 R 2222 * 11132321245507 R 5119 * 11132321248400 R 2204 * 11132321260900 R 18747 * 11132321265102 R 1402 * 11132321306501 R 5453 * 11132371133631 R 6502 * 11132371137082 R 2238 * 11132450470805 L U 40000 * 11132471440700 U 12660 * 11132471470100 U 9609 * 11132531128500 R 2204 * 11132540807800 R 2137 * 11132551146784 R 11809 * 11132621328700 U 12003 * 11132621334900 U 12575 * 11132621336700 U 9950 * 11132621339900 U 19527 * 11132631021800 U 51183 * 11132111654450 U 21290 * 11132120538600 U 13787 * 11132120539200 U 7157 * 11132140768109 U 13235 * 11132160917921 R 4220 * 11132210573700 U 1519 * 11132210603905 U 3811 * 11132221768900 U 1423 * 11132221791104 U 7286 * 11132221791700 U 4453 * 11132235031200 U 17269 * 11132240544900 U 1347 * 11132251619229 R 1881 * 11132261088300 U 20604 * 11132261094710 U 443 * 11132281793451 U 7247 * 11132281816200 U 10125 * 11132310234330 R 12988 * 11132310237580 U 1475 * 11132321246002 R 4895 * 11132321246602 R 6387 * 11132321287300 R 124 * 11132321289603 R 1849 * 11132321295200 R 5341 * 11132371133531 R 5755 * 11132411262400 U 14281 * 11132411271500 U 13410 * 11132481061121 U 1402 * 11132511230202 U 2457 * 11132531098100 R 10125 * 11132531103906 R 10172 * 11132531117400 R 31866 * 11132551119281 R 20609 * 11132551146781 R 1966 * 11132551146783 R 1907 * 11132621284000 U 5929 * 10132521511731 R 1696 * 11132111653950 U 11870 * 11132120535600 U 5542 * 11132120535610 U 4352 * 11132120539305 U 7396 * 11132120542100 U 14907 * 11132120549600 U 10454 * 11132130734100 U 11862 * 11132130760102 U 1881 * 11132140799310 U 10032 * 11132140805705 U 10669 * 11132140805800 U 9900 * 11132160918469 R 5490 * 11132181175661 R 6126 * 11132210570800 U 12143 * 11132210570802 U 2748 * 11132221768902 U 2355 * 11132235032100 U 7135 * 11132235064000 U 11064 * 11132235075000 U 12472 * 11132235110000 U 31203 * 11132235128100 U 11158 * 11132261091701 U 1814 * 11132261091702 U 211 * 11132321294802 R 1231 * 11132371134231 R 6611 * 11132371134233 R 2544 * 11132411219500 U 17436 * 11132471369500 U 2256 * 11132511230200 R 1577 * 11132531049500 R 26776 * 11132531109408 R 1063 * 11132531110300 R 6835 * 11132531115500 L R 5441 * 11132531124900 R 2177 * 11132621321500 U 2374 * 11132621328800 U 13787 * 12132120621500 U 1119 * 12132120621600 U 2475 * 12132120638900 U 24465 * 12132140931704 U 6649 * 12132140932203 U 9802 * 12132160929005 R 18237 * 12132160951608 R 4367 * 12132181178300 R 10735 * 12132181181412 R 4440 * 12132221865101 U 28195 * 12132231354500 U 7374 * 12132231358100 U 7370 * 12132231817758 U 2965 * 12132231827751 U 39184 * 12132231828463 U 1038 * 12132120639108 U 2636 * 12132140851104 U 2843 * 12132140871000 U 2288 * 12132140901000 U 45093 * 12132140905508 U 2187 * 12132140915205 U 2893 * 12132160993006 R 9562 * 12132160997009 R 2433 * 12132181175948 R 25825 * 12132181180912 R 89 * 12132181188102 R 4031 * 12132221865511 U 19346 * 12132231209000 U 7150 * 12132231264500 U 5306 * 12132231264700 U 234 * 12132231358220 U 9500 * 12132231805851 U 5833 * 12132240570106 U 11627 * 12132240771600 U 21131 * 12132252198800 R 22792 * 12132252215812 R 10830 * 12132252226207 R 6736 * 12132292567402 R 41135 * 10132120920000 U 1695 * 10132261040200 U 10450 * 10132271454600 U 299 * 10132281657400 U 1470 * 11132111643950 U 7031 * 11132120532200 U 10416 * 11132120535701 U 6530 * 11132120557310 U 11627 * 11132120559905 U 3225 * 11132140760700 U 37281 * 11132140808005 U 1845 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 26 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132160865216 R 13657 * 11132160917700 R 16688 * 11132160918498 R 1110 * 11132160920305 R 19653 * 11132210569400 U 60820 * 11132221791704 R 6203 * 11132235021700 U 12847 * 11132235031300 U 5678 * 11132235132427 U 5172 * 11132281769466 U 10454 * 11132292518109 R 1814 * 11132292561804 R 1713 * 11132321242700 R 6985 * 11132321248600 R 1595 * 11132321315807 R 1055 * 11132430337300 U 3726 * 11132450425920 U 39744 * 11132450434900 U 20370 * 11132471409000 U 20120 * 11132481028700 U 9618 * 11132481061510 U 6790 * 11132531027700 R 4031 * 11132531039902 R 2621 * 11132531124600 R 3960 * 11132551126085 R 126 * 11132551146932 R 2112 * 11132621279910 U 4096 * 11132621290810 U 1394 * 11132621293600 U 41889 * 12132120592400 U 1240 * 12132120597600 U 16961 * 12132120599500 U 27181 * 12132120616205 U 1971 * 12132120630200 U 10838 * 12132140859400 U 1971 * 12132140872700 U 1527 * 12132140873106 U 18483 * 12132140873200 U 1604 * 12132140932107 U 16433 * 12132160971400 R 5589 * 12132160972229 R 455 * 12132161004900 R 2022 * 12132161005700 R 3988 * 12132172281752 U 22661 * 12132181181810 R 6586 * 12132210687706 U 11283 * 12132221768904 U 1138 * 12132221858300 U 6435 * 12132231205700 U 10125 * 12132231207010 U 9657 * 12132231277600 U 19946 * 12132270720100 L U 10000 * 12132270780300 U 7226 * 12132310246220 R 19828 * 12132310246800 U 13129 * 12132310250493 U 5740 * 12132360979702 R 1073 * 12132411329100 U 1273 * 12132411384500 U 55406 * 12132411404005 U 37281 * 12132430355101 U 6134 * 12132430360201 U 16900 * 12132450543800 U 17744 * 12132471554800 U 6210 * 12132481142800 U 7160 * 12132120614705 U 988 * 12132120621501 U 1402 * 12132120621503 U 1645 * 12132130856102 U 11217 * 12132140859402 U 267 * 12132140872704 U 2475 * 12132140925500 U 23320 * 12132140940000 U 20445 * 12132160996909 R 1252 * 12132161008404 R 28675 * 12132181175945 R 24341 * 12132181182817 R 12131 * 12132181201200 R 6210 * 12132221816600 U 27726 * 12132231210545 U 3780 * 12132231271900 U 14464 * 12132231278700 U 10642 * 12132231331404 U 4672 * 12132240610804 U 6250 * 12132252196410 R 6024 * 12132252198900 R 36053 * 12132252199060 R 6210 * 12132270768504 U 455 * 12132270780400 U 11955 * 12132321343600 R 3296 * 12132321343601 R 3124 * 12132360960100 R 1310 * 12132360960101 R 988 * 12132411326300 U 27012 * 12132120606400 U 1444 * 12132120620800 U 21131 * 12132430394300 U 41488 * 12132450493939 U 12190 * 12132471525900 U 1373 * 12132471607100 U 11768 * 12132611711010 R 7943 * 12132611728101 R 5862 * 12132621387100 U 10220 * 12132641797000 R 996 * 12132511251407 U 17005 * 12132531148802 R 2675 * 12132531191002 R 18389 * 12132621385100 U 1809 * 12132621386800 U 17859 * 13132120670600 U 3089 * 13132120677710 U 11752 * 13132120677800 U 13846 * 13132120685005 U 6314 * 13132140950808 U 51414 * 13132140955306 U 90120 * 13132140987400 U 5183 * 13132140988300 U 16918 * 13132141064003 U 17480 * 13132161067804 R 9750 * 13132161080300 R 4656 * 13132161087300 R 7158 * 13132172377950 U 4815 * 13132180079143 R 4866 * 13132210691900 U 7206 * 13132231409861 U 6041 * 12132120585407 U 1492 * 12132120592405 U 1920 * 12132120630900 L U 10970 * 12132130856100 U 2576 * 12132140924900 U 132 * 12132140931800 U 16380 * 12132140931913 U 2492 * 12132140932110 U 11205 * 12132160922500 L R 23780 * 12132160929010 R 14488 * 12132181176533 R 6734 * 12132181183607 R 9515 * 12132231246400 U 7565 * 12132231308100 U 10051 * 12132231324120 U 29518 * 12132231331924 U 12627 * 12132231731191 U 22011 * 12132231805251 U 10032 * 12132231823361 U 25616 * 12132270722300 U 4697 * 12132270731612 U 13692 * 12132310244212 U 2905 * 12132411289900 U 44315 * 12132481093110 U 17903 * 12132511254897 U 178 * 12132511293900 U 13208 * 12132511294020 U 2330 * 12132540953304 R 91 * 12132611745654 R 6097 * 12132120595100 U 18862 * 12132120606300 U 1587 * 12132120606502 U 1785 * 12132120615400 U 29276 * 12132130820201 U 10172 * 12132140873100 U 18122 * 12132140911980 U 10032 * 12132140925400 U 35158 * 12132160987308 R 2040 * 12132161010209 R 10830 * 12132181175937 R 22236 * 12132181176807 R 9985 * 12132181178802 R 11279 * 12132210636602 U 1522 * 12132221836601 U 27658 * 12132221859800 U 11408 * 12132221861608 U 1731 * 12132221864500 U 12800 * 12132221866505 U 2949 * 12132231273500 U 7087 * 12132231300410 U 31889 * 12132231307600 U 5382 * 12132231329212 U 4285 * 12132231342200 U 4427 * 12132231734794 U 31594 * 12132231805262 U 5081 * 12132252215505 R 2187 * 12132270726701 U 13035 * 12132270726707 U 1068 * 12132270729901 U 1373 * 12132310250491 U 32919 * 12132360959612 R 1234 * 12132360984400 R 25086 * 12132411314500 U 10885 * 12132430384500 U 7226 * 12132450540410 U 12237 * 12132481145500 U 43814 * 12132120595110 U 36053 * 12132120596400 U 17383 * 12132120618000 U 21248 * 12132140859406 U 1714 * 12132140867510 U 6537 * 12132140890100 U 33412 * 12132140892000 U 34588 * 12132140912103 U 11533 * 12132140920100 U 18333 * 12132140931802 U 6611 * 12132160929000 R 14311 * 12132160987900 R 547 * 12132181194201 R 1796 * 12132221784005 U 11640 * 12132231803851 U 5645 * 12132252209700 R 11394 * 12132261094800 U 11542 * 12132270720108L U 13000 * 12132280680811 U 24919 * 12132310244270 R 13475 * 12132310245620 R 12853 * 12132321370800 R 5692 * 12132411393600 U 13226 * 12132411393613 U 13364 * 12132411404100 U 81937 * 12132430355100 U 5457 * 12132430356800 U 4930 * 12132430392901 U 21281 * 12132430400300 U 6929 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 27 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132430414713 U 2399 * 12132450493910 U 14115 * 12132451222400 U 38912 * 12132481106500 U 10032 * 12132481155600 U 34947 * 12132481158601 U 1215 * 12132511264800 U 110852 * 12132511294039 U 1869 * 12132120599505 U 25287 * 12132120612400 L U 25000 * 12132120614700 U 1254 * 12132120617900 U 20392 * 12132120630700L U 9429 * 12132120636603 U 7041 * 12132130820100 U 5043 * 12132130859303 U 16583 * 12132140867507 U 2723 * 12132140890106 U 10654 * 12132140905500 U 1443 * 12132140906209 U 6088 * 12132140924800 U 437 * 12132150536806 R 5841 * 12132160962601 R 1854 * 12132181180202 R 2979 * 12132221803900 U 2305 * 12132231348400 U 5231 * 12132240613304 U 4031 * 12132252216101 R 9657 * 12132270718408 U 5117 * 12132270730602 U 19064 * 12132270731610 U 2716 * 12132280700400 U 4631 * 12132310253180 U 10595 * 12132321387632 R 1082 * 12132321400700 R 10407 * 12132411314600 U 10838 * 12132411404000 U 124 * 12132451231600 U 13833 * 12132511261353 U 18132 * 12132511279800 R 11142 * 12132631135200 U 1834 * 12132120593720 U 6963 * 12132120606500 U 6106 * 12132120614800 U 3580 * 12132130881100 U 19064 * 12132140851100 U 5314 * 12132140862508 U 1402 * 12132140865200 U 5836 * 12132140906200 U 2653 * 12132140912300 U 4341 * 12132140941000 U 14509 * 12132150566318 R 1732 * 12132160929001 R 8810 * 12132161005300 R 198 * 12132161005600 R 20446 * 12132161021100 R 3418 * 12132172252056 U 15320 * 12132181180510 R 5796 * 12132181201109 R 12988 * 12132181201600 R 7490 * 12132210644800 U 13653 * 12132231331400 U 5268 * 12132231733161 U 21210 * 12132240610800 U 7311 * 12132240610801 U 5506 * 12132252197400 R 27439 * 12132252226243 R 13458 * 12132270726700 U 2997 * 12132310250210 U 12190 * 12132310251220 R 13974 * 12132321341505 R 13389 * 12132321355906 R 10454 * 12132411301000 U 5917 * 12132411301002 U 1803 * 12132430380801 U 12754 * 12132430392900 U 1799 * 12132120596302 U 11299 * 12132120599503 U 18853 * 12132120627400 U 14080 * 12132130865711 U 11393 * 12132140867500 U 5612 * 12132140871011 U 2142 * 12132140924910 U 894 * 12132140924916 U 125 * 12132140931602 U 2457 * 12132140933800 U 6619 * 12132160992100 R 341 * 12132181176805 R 6360 * 12132181177300 R 12050 * 12132181180600 R 5682 * 12132181181605 R 16728 * 12132181182200 R 10501 * 12132210646473 U 925 * 12132231219800 U 14791 * 12132231240400 U 16900 * 12132231263200 U 17706 * 12132231264600 U 3950 * 12132231342000 U 7076 * 12132252226308 R 9657 * 12132252227042 R 14020 * 12132270746200 U 1430 * 12132270752200 U 16847 * 12132310250211 U 10642 * 12132321387621 R 1885 * 12132360934401 R 10642 * 12132411284400 U 21401 * 12132411394617 U 12765 * 12132411405603 U 10125 * 12132481133403 U 1338 * 12132481142803 U 2127 * 12132511251527 U 10032 * 12132511300401 U 5986 * 12132540941900 R 1017 * 12132611775050 R 9703 * 12132621371200 U 33349 * 12132621378200 U 7530 * 12132621388710 U 7605 * 12132621405300 U 11683 * 12132430421410 U 6210 * 12132450484620 U 66306 * 12132450524800 U 29395 * 12132481133240 U 1869 * 12132481146900 U 12847 * 12132511255427 U 4289 * 12132511300300 U 10313 * 12132531188300 R 23019 * 12132540952500 R 12470 * 12132540995400 R 13645 * 12132551216331 R 7452 * 12132611745853 U 1338 * 12132611770201 U 21299 * 12132310243870 U 6483 * 12132321387609 R 4514 * 12132321391614 R 17825 * 12132321399802 R 6059 * 12132411329103 U 1440 * 12132411373800 U 3057 * 12132450538010 U 11440 * 12132471535200 U 9703 * 12132481129300 U 17533 * 12132531131200 R 33153 * 12132531161200 R 1059 * 12132531199200 R 10407 * 12132531199400 R 14712 * 12132540892600 R 10735 * 12132611745660 R 1287 * 12132611763730 R 5005 * 12132621388700 U 7047 * 12132631178700 U 2398 * 13132120670603 U 2464 * 13132120676500 U 22801 * 13132140994200 U 10087 * 13132141005004 U 4809 * 13132141012203 U 9985 * 13132141041408 U 10970 * 13132161074500 R 4313 * 13132161085514 R 1446 * 13132180171970 R 711 * 12132231828855 U 18620 * 12132231829551 U 18290 * 12132252224318 R 21494 * 12132270752201 U 697 * 12132270752205 U 7415 * 12132280700406 U 2826 * 12132310242102 U 93 * 12132310246900 U 12237 * 12132310250940 U 28789 * 12132450484745 U 13082 * 12132450538000 U 11542 * 12132450540505 U 11862 * 12132471494300 U 23624 * 12132481103000 U 20943 * 12132481108201 U 9515 * 12132511235807 U 3335 * 12132511245017 U 1073 * 12132621371800 U 33850 * 12132621387400 U 25115 * 12132631178600 U 1381 * 12132641796400 R 134 * 12132611779303 R 1416 * 12132621385200 U 1834 * 13132120663705 U 4078 * 13132120665602 U 15912 * 13132130899900 U 13325 * 13132140988200 U 5743 * 13132141005000 U 2702 * 13132141005006 U 1215 * 13132141022710 U 5319 * 13132231396052 U 2830 * 13132271377000 U 829 * 13132310259690 U 11674 * 13132450626400 U 2427 * 13132471715300 U 2561 * 13132471722200 U 12567 * 13132471722300 U 5464 * 13132511361900 R 3517 * 13132130899902 U 3044 * 13132130940900 U 18049 * 13132130940902 U 10884 * 13132140976450 U 7209 * 13132140987200 U 12097 * 13132140988100 U 1787 * 13132141064004 U 2227 * 13132161075107 R 6580 * 13132161075319 R 309 * 13132180175112 R 12190 * 13132231453051 U 11533 * 13132231554551 U 3159 * 13132271358858 U 7354 * 13132271368450 U 24084 * 13132310262170 R 1733 * 13132321436506 R 1045 * 13132471711800 U 24955 * 13132481210800 U 12012 * 13132481227810 U 17445 * 13132511398500 U 2420 * 13132621501510 U 6353 * 13132631301900 U 4929 * 13132631310600 U 153 * 12132481155500 U 11580 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 28 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132481156100 U 58310 * 12132511242629 U 1354 * 12132511297500 R 10135 * 12132531177204 R 11119 * 12132540995300 R 5419 * 12132621399400 U 25564 * 12132631173200 U 48051 * 12132641796500 R 178 * 13132120660500 U 11205 * 13132120674801 U 1402 * 13132120674803 U 2226 * 13132120685000 U 12566 * 13132140994102 U 2618 * 13132141012200 U 10932 * 13132141038500 U 13420 * 13132172348655 U 124 * 13132231459451 U 24426 * 13132252260010 R 2860 * 13132252288915 R 2155 * 13132271370400 U 6157 * 13132430439900 U 11674 * 13132450596815 U 8981 * 13132511458701 U 2925 * 13132611112902 R 7428 * 13132621505100 U 1432 * 13132641942808 R 637 * 12132511346300 R 1774 * 12132531161202 R 918 * 12132531191500 R 12873 * 12132531205806 R 11365 * 12132611779302 R 12097 * 13132111790450 U 26868 * 13132120647802 U 5272 * 13132120660400 U 11308 * 13132120671400 U 2834 * 13132120674800 U 447 * 13132130886200 U 132 * 13132141006400 U 603 * 13132141041400 U 23355 * 13132141049104 U 17480 * 13132221875512 U 2044 * 13132231396151 U 6855 * 13132231521853 U 6773 * 13132231554451 U 3168 * 13132271379750 U 2896 * 13132310259520 U 16161 * 13132361032600 R 985 * 13132361035003 R 4582 * 13132430439902 U 7504 * 13132450579603 U 23798 * 13132231509751 U 64159 * 13132240620601 U 20067 * 13132271358850 U 4462 * 13132271370401 U 6045 * 13132271380200 U 1699 * 13132310262132 U 9809 * 13132361037800 R 565 * 13132411410400 U 18219 * 13132411410500 U 18915 * 13132450625500 U 23134 * 13132471715400 U 2051 * 13132511384800 R 2924 * 13132511455901 U 16898 * 14132130981603 U 212 * 14132130982200 U 13514 * 14132131000200 U 10501 * 14132141082508 U 6439 * 14132172489850 U 48994 * 14132210775101 U 283 * 14132210775301 U 13317 * 14132210775901 U 19117 * 14132230341951 U 16433 * 14132310266090 U 6917 * 14132371413631 R 1876 * 14132430454900 U 11017 * 14132522039768 R 3586 * 14132541130200 R 11988 * 14132541130400 R 2921 * 14132621608800 U 1956 * 14132621625800 U 2775 * 13132120671403 U 1368 * 13132130886206 U 1215 * 13132141044300 U 9665 * 13132141048900 U 6919 * 13132141066100 U 7209 * 13132172371900 U 1857 * 13132262102303 U 11627 * 13132310259522 U 19609 * 13132321435400 R 2631 * 13132450570400 U 42179 * 13132450596810 U 712 * 13132450630500 U 7543 * 13132450630900 U 7581 * 13132621505000 U 42809 * 14132511464400 R 4031 * 14132511522200 U 1016 * 14132511538100 R 7615 * 14132130946903 U 69892 * 14132141123007 U 5155 * 14132141127714 U 4767 * 14132141138100 U 1983 * 14132161234100 R 17427 * 14132172461550 U 1823 * 14132230257953 U 1402 * 14132230263051 U 5707 * 14132230289851 U 5815 * 14132230349966 U 1442 * 14132240073034 U 2859 * 14132241282600 U 12847 * 14132310264590 U 2019 * 14132310267901 U 7365 * 14132310268740 U 23784 * 14132321550600 R 12472 * 14132411493080 U 288 * 14132471800700 U 2374 * 14132541110600 R 44567 * 15132131064700 U 1378 * 15132131065411 U 2245 * 15132131070904 U 17322 * 15132141191207 U 2584 * 15132180157500 R 1477 * 15132232206852 U 879 * 15132262556051 U 7606 * 15132292806302 R 6258 * 15132411637410 U 1595 * 15132611304024 R 7369 * 13132120663700 U 7629 * 13132120665600 U 16016 * 13132130900200 U 7235 * 13132140987401 U 7359 * 13132140990300 U 10518 * 13132161085500 R 2587 * 13132271368452 U 12801 * 13132271376950 U 1182 * 13132321436502 R 12378 * 13132321487700 R 10923 * 13132361056700 R 9844 * 13132621495000 U 7475 * 14132141099512 U 2579 * 14132141128800 U 1224 * 14132221959405 U 258 * 14132221975900 U 5940 * 14132230311260 U 40613 * 14132252343100 R 5430 * 14132292688300 R 4645 * 14132292701200 R 6590 * 14132310268520 R 35878 * 14132321532509 R 2906 * 14132361167300 R 127 * 14132471760500 U 6793 * 14132471796100 U 1575 * 14132621625700 U 2525 * 13132120647800 U 5858 * 13132120677805 U 19474 * 13132140955300 U 71821 * 13132141049100 U 18967 * 13132141067600 U 21199 * 13132172348650 U 6850 * 13132210759600 U 11193 * 13132231462151 U 11487 * 13132321435300 R 6465 * 13132361032805 R 89 * 13132450626200 U 2813 * 13132631312000 R 2139 * 14132111877650 U 1866 * 14132130984500 U 7103 * 14132141118329 U 2515 * 14132141133113 U 562 * 14132221950000 U 19073 * 14132221982800 U 12942 * 14132240073025 U 1805 * 14132252311914 R 1628 * 14132262173206 U 11299 * 14132271476050 U 27454 * 14132321550201 R 1145 * 14132321557018 R 238 * 14132471788900 U 5426 * 14132471804400 U 5891 * 14132471814000 U 11393 * 14132522016931 R 13505 * 14132611256705 R 6590 * 14132611256707 R 6241 * 14132130970603 U 13129 * 14132130981700 U 1601 * 14132130982201 U 60076 * 14132141081304 U 9696 * 14132141096002 U 11733 * 14132141124804 U 49904 * 14132141130600 U 7250 * 14132221982803 U 10220 * 14132230257862 U 2125 * 14132230312553 U 7638 * 14132241284654 U 1743 * 14132262196800 U 35755 * 14132411548100 U 146052 * 14132411548200 U 96072 * 14132411548300 U 25918 * 14132481323200 U 130401 * 13132120670610 U 1357 * 13132140942103 U 60747 * 13132140955303 U 7161 * 13132141043800 U 1407 * 13132180078312 R 10125 * 13132180169600 R 11862 * 13132210761206 U 1682 * 13132231521851 U 2121 * 13132231554554 U 1735 * 13132310259521 U 11968 * 13132321436505 R 1029 * 13132371318931 R 2925 * 13132411414000 U 1819 * 13132411450690 U 124 * 13132511457810 U 7876 * 14132130970600 U 14077 * 14132130980400 U 1603 * 14132141081300 U 4868 * 14132210773000 U 53762 * 14132221959404 U 699 * 14132230284351 U 19759 * 14132230297764 U 18272 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 29 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132230316251 U 51847 * 14132240073045 U 1119 * 14132240073072 U 273 * 14132292686109 R 1717 * 14132310264490 R 10135 * 14132310268530 U 34581 * 14132411561300 U 5710 * 14132471764700 U 14020 * 14132471796000 U 6668 * 14132471800601 U 7021 * 14132471804600 U 2979 * 14132471811900 U 12519 * 14132471814100 U 10407 * 14132481305500 U 17607 * 13132252288907 R 1020 * 13132310259815 U 2307 * 13132411413800 U 1023 * 13132411440170 U 12895 * 13132471629000 U 2710 * 13132471629001 U 2509 * 13132511454903 U 4313 * 13132541058200 R 33341 * 14132120930300 U 9985 * 14132141090704 U 15361 * 14132141138108 U 2818 * 14132210811302 U 6939 * 14132221943712 U 1076 * 14132230251357 U 1076 * 14132230295955 U 29171 * 14132230367151 U 7638 * 14132230367154 U 17340 * 14132252334200 R 11533 * 14132252339100 R 6280 * 14132292687700 R 89 * 14132292688609 R 901 * 14132310264570 R 4388 * 14132310268510 R 14645 * 14132457106200 U 10172 * 14132471788800 U 4224 * 16132141231707 U 1934 * 16132172695355 U 18301 * 16132230418751 U 255 * 16132270617900 U 1058 * 16132280931716 U 2230 * 16132310293980 U 3677 * 16132321673601 R 4626 * 16132411699706 U 48199 * 16132458185823 U 10607 * 16132472098400 U 2254 * 16132481453800 U 14030 * 16132642294600 R 682 * 17132120480522 U 1174 * 17132121220700 U 5665 * 17132154030900 R 13783 * 17132221364200 U 11214 * 17132221390200 U 1092 * 17132371051481 R 2085 * 17132371703533 R 1651 * 17132371713831 R 1471 * 14132111881750 U 10366 * 14132111881850 U 2828 * 14132120930200 U 9676 * 14132120934300 U 14343 * 14132131000204 U 9844 * 14132141128802 U 802 * 14132161247100 R 282 * 14132161252900 R 132 * 14132210775300 U 14980 * 14132230257951 U 3577 * 14132230324763 U 10137 * 14132230328861 U 7757 * 14132230354151 U 29288 * 14132252340800 R 5077 * 14132292688405 R 1877 * 14132310268830 U 12754 * 14132361166900 R 92 * 14132411491103 U 46599 * 14132411515300 U 1288 * 14132621608700 U 15541 * 15132131063804 U 22194 * 15132131064702 U 2446 * 15132131065402 U 2262 * 15132131065404 U 2061 * 15132222041802 U 1012 * 15132361171301 R 3101 * 15132371528531 U 4039 * 15132411600008 U 1842 * 15132457301565 U 1335 * 15132611298904 R 2455 * 15132631431300 R 802 * 16132120828800 U 24096 * 16132120864400 U 1943 * 16132222047915 U 732 * 16132230374268 U 5665 * 16132230393451 U 2785 * 16132230398660 U 7301 * 16132230400751 U 1556 * 14132130946904 U 94384 * 14132141096900 U 19694 * 14132141135105 U 19549 * 14132150620303 R 10454 * 14132221943706 U 823 * 14132221955812 U 7366 * 14132221970852 U 1682 * 14132230284356 U 7408 * 14132230295051 U 12800 * 14132230297751 U 13091 * 14132241281300 U 5788 * 14132271418750 U 1718 * 14132280803303 U 7250 * 14132292687401 R 1176 * 14132310266660 R 7378 * 14132310267300 U 2621 * 14132310267900 R 9875 * 14132310270581 U 8330 * 14132411491100 U 132 * 14132411491107 U 89 * 14132411492200 U 12668 * 14132411531900 U 18291 * 14132411568804 U 7211 * 14132457106300 U 11017 * 14132471738900 U 11955 * 14132541130300 R 4767 * 14132621547900 U 19654 * 15132120455031 U 1538 * 15132120456776 U 99359 * 15132131012100 U 255 * 15132141142604 U 4246 * 15132161290816 R 1427 * 15132161297907 R 4435 * 15132241267600 U 3064 * 15132281145615 U 2087 * 15132281188600 U 2134 * 15132310279610 R 12567 * 15132120456714 U 6060 * 15132131026908 U 23458 * 15132141151412 U 7263 * 15132141175300 U 1698 * 15132180160716 R 19662 * 15132232204366 U 2298 * 15132232271951 U 4406 * 15132262533051 U 4563 * 15132270585201 U 1385 * 15132371513781 R 1988 * 15132371525132 R 1273 * 15132371525631 R 955 * 15132371533831 U 2870 * 15132430536200 U 7963 * 15132471948000 U 39147 * 16132230399351 U 13349 * 16132241750205 U 2265 * 16132371603181 R 1565 * 16132371636334 R 9938 * 16132411699700 U 1312 * 16132458111406 U 7028 * 16132481453807 U 11598 * 16132481484315 U 608 * 16132511127714 U 3380 * 16132611329904 R 1054 * 17132121214600 U 4217 * 17132172886350 U 24631 * 17132221395300 U 31155 * 17132310302380 U 124 * 17132321810702 R 5066 * 17132371706031 R 1695 * 17132371708933 R 955 * 17132371729181 U 4177 * 17132371739616 R 702 * 17132371739618 R 657 * 17132371750033 R 1610 * 17132430562802 U 7755 * 17132430563900 U 5905 * 14132141096906 U 19166 * 14132141099500 U 18070 * 14132141130602 U 2917 * 14132221970850 U 3208 * 14132230328651 U 11965 * 14132240073035 U 1876 * 14132252339117 R 5116 * 14132262196806 U 5815 * 14132310264500 U 12726 * 14132310265191 U 5955 * 14132321550100 R 5543 * 14132411491500 U 10557 * 14132411562300 U 4935 * 14132411563400 U 2643 * 14132481305501 U 34354 * 15132131072403 U 7492 * 15132141153508 U 12378 * 15132141193000 U 13082 * 15132210838307 U 2154 * 15132310275839 U 18390 * 15132310279660 U 11599 * 15132371514081 R 4280 * 15132371526831L R 1000 * 15132371529782 R 951 * 15132457301560 U 7769 * 15132611304025 R 1733 * 15132611324500 R 4911 * 16132113354150 U 5345 * 16132113354152 U 10700 * 15132120456737 U 6893 * 15132121305700 U 7209 * 15132131070902 U 12190 * 15132131072404 U 17480 * 15132131072405 U 7883 * 15132141167208 U 5470 * 15132241267602 U 6699 * 15132321657600 R 1492 * 15132371511933 R 3218 * 15132430534000 U 3160 * 16132113354050 U 6640 * 16132161368534 R 4107 * 16132222099802 U 10877 * 16132230378651 U 2919 * 16132262710251 U 35228 * 16132280953009 U 89 * 16132371617233 R 18925 * 16132371617281 R 1193 * 16132371623235 R 682 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 30 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132371634931 R 1286 * 16132371641531 R 5585 * 16132411717000 U 3131 * 16132411722900 U 7740 * 16132458111215 U 1678 * 16132481423801 U 867 * 16132642325100 R 708 * 17132141300100 U 16962 * 17132154032300 R 7816 * 15132120464606 U 10830 * 15132141161917 U 4520 * 15132141191211 U 2336 * 15132161290808 R 7209 * 15132180160962 R 21354 * 15132222002403 U 5941 * 15132270585202 U 1604 * 15132281174100 U 2590 * 15132371503481 R 7329 * 15132371507331 R 2134 * 15132371512931 R 741 * 15132371515837 R 1862 * 15132371540638 R 11452 * 15132371543081 R 14307 * 15132430535015 U 5873 * 15132457194201 U 13410 * 15132611336310 R 1308 * 15132642273700 R 863 * 15132642273900 R 2765 * 16132120828803 U 16250 * 16132131926500 U 3252 * 16132141215303 U 3104 * 16132141226005 U 1115 * 17132121214500 U 5142 * 17132154043900 R 4137 * 17132180833401 R 907 * 17132221364500 U 10297 * 17132230104254 U 16227 * 17132321810700 R 5946 * 17132371705281 R 1730 * 17132371706281 R 505 * 17132371706531 R 6951 * 17132371729086 R 1287 * 17132371738931 R 1330 * 17132371748881 R 185 * 17132611485010 R 1639 * 17132121220800 U 9557 * 17132172889200 U 9750 * 17132221364000 U 6120 * 17132221364100 U 9472 * 17132263061951 U 31814 * 17132282263400 U 7715 * 17132371729083 R 1569 * 17132371748481 R 682 * 17132411843900 U 12651 * 18132221416000 U 2892 * 18132241520100 U 2143 * 18132270396300 U 6635 * 18132280996607 U 6068 * 18132453502000 U 7681 * 18132472423600 U 2253 * 18132511865300 U 1125 * 18132622123600 U 2143 * 18132631904800 R 2032 * 17132371718431 R 2046 * 17132371725881 R 5825 * 17132371729781 U 6066 * 17132411843905 U 3715 * 17132430562800 U 12237 * 17132472286100 U 12901 * 18132120724100 U 2032 * 18132120724103 U 8053 * 18132120725003 U 8277 * 18132131194700 R 3112 * 18132141340400 U 17635 * 18132211103401 U 7946 * 18132221427802 U 6559 * 18132241515400 U 38299 * 18132411934207 U 124 * 18132472389400 U 40659 * 18132622123500 U 1537 * 18132642745300 U 232804 * 19132120998100 U 10706 * 19132173024850 U 17139 * 19132233704600 U 1359 * 19132459138100 U 12182 * 19132459142908 U 1056 * 19132459159000 U 6396 * 19132481657301 U 23606 * 19132622267000 U 17817 * 20132232288851 U 4757 * 20132263238451 U 22496 * 20132263238453 U 18361 * 20132412059301 U 5246 * 20132452012105 U 4886 * 20132452016300 U 17092 * 20132452018321 U 6947 * 20132452047700 U 31047 * 20132459178600 U 8001 * 20132459180733 U 12764 * 20132472775200 U 89 * 20132512120200 R 7139 * 16132270612700 U 2892 * 16132270612704 U 614 * 16132280953011 U 1445 * 16132371623381 R 717 * 16132458119105 U 9520 * 16132458168300 U 4707 * 16132481423800 U 1542 * 16132621869300 U 1676 * 16132642325000 R 10588 * 17132121214700 U 1215 * 17132141300000 U 23662 * 17132154032200 R 10093 * 17132172765350 U 1878 * 17132263028651 U 9634 * 17132371706331 R 1064 * 17132371728335 R 927 * 17132472250500 U 7563 * 17132481544500 U 18959 * 17132611485000 R 1005 * 18132120721510 U 1674 * 18132141341700 U 3526 * 18132211103700 U 4125 * 17132180840700 R 1327 * 17132180840725 R 2176 * 17132221369000 U 11939 * 17132221391200 U 7956 * 17132371050981 R 2112 * 17132371720287 R 250 * 17132371748331 R 2998 * 17132371751333 R 392 * 17132430622305 U 22923 * 17132458127305 U 1315 * 17132458132500 U 6228 * 17132458156909 U 11649 * 17132520024680 R 2497 * 17132520033770 R 6750 * 18132120706705 U 65364 * 18132131183600 R 10830 * 18132131194702 R 11687 * 18132263067751 U 4296 * 19132233704700 U 1456 * 19132233704710 U 6198 * 19132430730100 U 1465 * 20132131349402 U 16574 * 20132141639100 U 1279 * 20132181022700 R 7261 * 20132452002000 U 10877 * 20132452020814 U 629 * 20132459170300 U 124 * 20132459180711 U 5280 * 20132459185400 U 11499 * 20132481731400 U 13660 * 20132613403104 U 13091 * 17132132201400 U 11816 * 17132172889150 U 2103 * 17132221371700 U 11177 * 17132371706341 R 830 * 17132371708931 R 1405 * 17132371712081 R 1084 * 17132371718484 R 1392 * 17132371736682 R 1842 * 17132371746884 R 2041 * 17132371752483 U 1897 * 17132458136892 U 6031 * 17132458150029 U 970 * 18132141369500 U 7688 * 18132141369505 U 5218 * 18132156024600 R 35527 * 18132172923750 U 2478 * 18132211110603 U 1600 * 18132221414700 U 9759 * 18132221416004 U 1993 * 18132221427800 U 7373 * 18132221439900 U 4485 * 18132241520200 U 2121 * 18132270408357 U 1169 * 18132411930907 U 22394 * 19132263145151 U 9561 * 19132281051510 U 18262 * 19132281077901 U 18567 * 19132412042410 U 1402 * 19132412045500 U 22935 * 19132430730105 U 1993 * 19132459145500 U 9844 * 19132472607600 U 6813 * 19132481684806 U 3963 * 20132141583700 U 1705 * 20132141583706 U 1402 * 20132173235050 U 15718 * 20132459173800 U 7919 * 20132459178400 U 17491 * 20132459184500 U 1518 * 20132459184600 U 1148 * 20132472696700 U 5967 * 20132481781403 U 6811 * 20132613403103 U 22134 * 20132622378400 U 1209 * 17132371700831 R 1130 * 17132371728932 R 1914 * 17132371739598 R 965 * 17132430609903 U 1105 * 17132472286000 U 13020 * 18132131183601 R 8133 * 18132411877900 U 5402 * 18132472392000 U 12393 * 18132472425500 U 1028 * 18132481630908 U 1423 * 18132511869000 U 2571 * 19132141445400 U 564 * 19132281121500 U 31269 * 19132472602300 U 12367 * 19132642871000 R 2577 * 20132121064000 U 4799 * 20132232228751 U 126 * 20132232255551 U 16031 * 20132232288770 U 2408 * 20132362189501 R 229 * 20132452012206 U 1306 * 20132452012310 U 6462 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 31 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132452047706 U 32195 * 20132459170200 U 938 * 20132459178533 U 3135 * 20132459180700 U 27263 * 20132472696200 U 11599 * 20132613357167 U 6857 * 20132632076600 R 1502 * 19132180943100 R 132 * 19132642838300 R 1839 * 20132131826000 U 24244 * 20132141583710 U 5332 * 20132141639002 U 2508 * 20132412091804 U 1612 * 20132452007575 U 12577 * 20132452012200 U 3098 * 20132452015500 U 14648 * 20132452016400 U 10978 * 20132452077900 U 2466 * 20132459173900 U 5701 * 20132613382405 U 7854 * 20132613415830 U 35921 * 20132613415850 U 10756 * 20132632075700 R 342 * 21132221956600 U 1805 * 18132120725001 U 6681 * 18132141349800 U 17539 * 18132141385107 U 2309 * 18132172923850 U 1859 * 18132211103600 U 136 * 18132263099751 U 5234 * 18132411934200 U 18380 * 18132411934300 U 16703 * 18132472391500 U 15438 * 18132520076562 R 493 * 19132180943112 R 1201 * 19132233681878 U 74 * 19132412042402 U 7701 * 19132459144000 U 20510 * 19132472600501 U 1548 * 19132613243207 R 24664 * 19132642870500 R 1803 * 20132131370003 U 5039 * 20132232255559 U 18353 * 20132232288751 U 5701 * 20132362189600 R 1857 * 20132452012300 U 7591 * 20132452016700 U 10313 * 20132452040311 U 1402 * 20132452040318 U 1402 * 20132452047707 U 31137 * 20132459173600 U 31412 * 20132459174200 U 13337 * 20132459178500 U 20267 * 29132527208354 L U 230749 * 17132430558408 U 1174 * 17132430560114 U 10501 * 17132430590618 U 124 * 17132458156900 U 11487 * 18132120724105 U 1253 * 18132230157771 U 11455 * 18132472451700 U 2684 * 18132642747900 R 2347 * 19132120998101 U 6152 * 19132120998105 U 11674 * 19132233604800 U 2160 * 19132233604850 U 2957 * 19132233681625 U 89 * 20132362189500 R 382 * 20132412092200 U 1869 * 20132452009700 U 7467 * 20132452012109 U 1651 * 20132452016600 U 3065 * 20132452018300 U 34385 * 20132459170307 U 1550 * 20132459173700 U 10969 * 20132459174300 U 18069 * 20132481781400 U 2974 * 20132512129600 R 14081 * 18132221439905 U 9715 * 18132221444300 U 7497 * 18132270408318 U 3246 * 18132280996612 U 3396 * 18132371811831 U 8053 * 18132472425700 U 131028 * 18132612787125 R 1900 * 18132631904200 R 1916 * 18132642747800 R 2140 * 19132141445404 U 1650 * 19132173067850 U 7544 * 19132233604700 U 3138 * 19132263178551 U 271 * 19132281104110 U 2775 * 19132412045502 U 16442 * 19132459159500 U 3448 * 19132631949300 R 2066 * 20132131319300 R 12326 * 20132322061102 R 3100 * 20132412059300 U 6440 * 20132412091801 U 2098 * 20132452001900 U 9254 * 20132452015600 U 8001 * 20132452075400 U 3363 * 20132459172501 U 629 * 20132459178700 U 12837 * 20132472775100 U 1732 * 16132230462251 U 18886 * 16132262639051 U 819 * 15132131065412 U 1242 * 15132131117900 U 596 * 15132161299300 R 2426 * 15132161308605 R 4887 * 15132210838301 U 1554 * 15132262533651 U 994 * 15132262566151 U 1347 * 15132292791700 R 22127 * 15132361171300 R 5823 * 15132371512935 R 1643 * 15132371513581 R 2499 * 15132457177922 U 2773 * 15132457194209 U 13188 * 15132457301557 U 3266 * 15132481385902 U 2521 * 15132520008552 U 20356 * 15132611295301 R 13672 * 15132611295316 R 3516 * 15132631440500 R 506 * 16132161406100 R 9582 * 16132230398651 U 12581 * 16132230422051 U 7110 * 16132262639061 U 387 * 16132270612712 U 2765 * 16132270618000 U 1402 * 16132270634300 U 136 * 16132310290734 U 2432 * 16132371603831 R 10830 * 16132371614942 R 5025 * 16132371617081 R 2247 * 16132371617231 R 5385 * 16132371623134 R 526 * 16132371623233 R 3002 * 16132371626531 R 996 * 16132371637682 R 1289 * 16132411720100 U 22733 * 16132458111200 U 1879 * 16132458112900 U 1554 * 16132458112915 U 794 * 16132458113000 U 1554 * 16132458120422 R 12808 * 16132621829600 U 32169 * 15132120455051 U 2298 * 15132131064400 U 2364 * 15132131065500 U 2747 * 15132232275451 U 603 * 15132262533151 U 3029 * 15132292791503 R 27996 * 15132292806205 R 1951 * 15132310279711 R 6801 * 15132361175300 R 565 * 15132361210503 R 2327 * 15132371513435 R 1951 * 15132371530831 R 5222 * 15132457301609 U 18114 * 15132481397100 U 2841 * 15132611318402 R 1350 * 15132631431400 R 767 * 16132141239710 U 17129 * 16132141243617 U 118957 * 16132161365400 R 29743 * 16132210927604 U 6474 * 16132230392551 U 1998 * 16132230399551 U 8377 * 16132270617915 U 1378 * 16132310290736 U 898 * 16132310293981 U 10818 * 16132371614831 R 6503 * 16132371617134 R 9279 * 16132481484310 U 2633 * 16132520014640 R 1824 * 15132120455011 U 3320 * 15132121308100 U 2115 * 15132131012103 U 124 * 15132131092700 U 510 * 15132141167207 U 7250 * 15132161290809 R 6541 * 15132222002100 U 9198 * 15132232214255 U 1843 * 15132251506600 R 5232 * 15132262533650 U 1825 * 15132281174108 U 2263 * 15132371513181 R 12922 * 15132371526832L R 500 * 15132371530331 R 1503 * 15132371544286 R 874 * 15132430515310 U 13505 * 15132471916500 U 6813 * 15132481385900 U 5149 * 16132113354153 U 9609 * 16132120855501 U 1038 * 16132141263727 U 12591 * 16132222047909 U 6902 * 16132230396851 U 23791 * 16132230400851 U 3222 * 16132230421159 U 5784 * 16132371603131 R 19916 * 16132371609734 R 2210 * 16132371612381 R 8020 * 16132371626532 R 918 * 16132411723000 U 10273 * 16132430548790 U 22646 * 16132458112929 U 3296 * 16132458119119 U 14941 * 16132471975600 U 10621 * 16132481484312 U 1013 * 16132511125100 U 7900 * 15132611304030 R 2426 * 15132611336300 R 1897 * 15132642273800 R 690 * 16132120846400 U 416 * 16132120849600 U 17342 * 16132120855500 U 819 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 32 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132120864902 U 867 * 16132150680800 R 21188 * 16132161391207 R 18309 * 16132210957805 U 9717 * 16132230378751 U 4826 * 16132230410251 U 13325 * 16132280931911 U 1768 * 16132371621231 R 125 * 16132371627581 R 1352 * 16132411691407 U 13645 * 16132458118251 R 5074 * 16132458171800 U 25463 * 16132481484300 U 2578 * 16132511127700 R 7069 * 16132621898600 U 2284 * 17132141285109 U 2318 * 17132154032400 R 10218 * 17132180833400 R 1374 * 17132180848811 R 1315 * 17132371700731 R 2208 * 17132430606603 U 2770 * 17132458130810 U 89 * 17132458150905 U 5790 * 17132511729102 U 1694 * 17132520028280 R 4839 * 18132141385100 U 6230 * 18132221439800 U 6726 * 18132230157752 U 21887 * 18132241520300 U 54 * 18132263067851 U 129139 * 18132270396302 U 3013 * 18132411930900 U 13262 * 18132430661018 U 1407 * 18132472425400 U 132 * 18132612602400 R 5623 * 19132113498050 U 1408 * 19132173067750 U 1953 * 19132233681600 U 124 * 19132281073602 U 2410 * 19132481684800 U 3405 * 19132511991000 R 6484 * 20132141583705 U 10360 * 20132211206502 U 932 * 20132263238463 U 11214 * 20132412059200 U 11320 * 20132452012118 U 1177 * 20132613403110 R 22094 * 21132210775900 U 10251 * 15132371530981 R 12094 * 15132457178338 U 1151 * 15132471916400 U 35131 * 15132481406800 U 12058 * 16132141209601 U 7900 * 16132141262800 U 61556 * 16132210976502 U 1104 * 16132222047800 U 7270 * 16132222099800 U 7940 * 16132230396760 U 6963 * 16132230410255 U 3371 * 16132230429851 U 10833 * 16132262639151 U 1413 * 16132270617800 U 2875 * 16132270656811 U 2173 * 16132282111708 U 89 * 16132310290737 U 4239 * 16132371615385 R 2459 * 16132371621431 R 5625 * 16132371642035 R 3657 * 16132471999401 U 9404 * 16132481423805 U 573 * 16132524214111 U 526 * 16132621898500 U 2708 * 17132120480525 U 89 * 17132263061851 U 4596 * 17132371706336 R 2399 * 17132371728881 R 4619 * 17132371730184 R 610 * 17132371748631 R 255 * 17132310311210 R 4352 * 17132371051381 R 1142 * 17132371712031 R 1287 * 17132371736181 R 15067 * 17132371739585 R 1412 * 17132371739614 R 3147 * 17132371752487 R 3273 * 18132120725000 U 17758 * 18132141385109 U 158 * 18132211068801 U 17850 * 18132230157755 U 15929 * 18132270407197 U 7364 * 18132310315630 U 15010 * 18132411934302 U 51845 * 18132472423700 U 2440 * 18132612672600 R 1709 * 18132622109100 U 64746 * 19132121032245 U 24791 * 19132211141205 U 23142 * 19132211145800 U 6682 * 19132412042400 U 9227 * 19132430716302 U 9493 * 19132472600500 U 5468 * 20132173237550 U 10549 * 20132211206500 U 8130 * 20132412092203 U 2375 * 20132512191100 R 951 * 16132120846403 U 759 * 16132120864405 U 11874 * 16132141263704 U 1579 * 16132141263729 U 741 * 16132161359000 R 5704 * 16132161391000 R 6479 * 16132161391200 R 710 * 14132172442352 U 7390 * 16132210925808 U 5749 * 16132210927608 U 13458 * 16132222044600 U 4874 * 16132230396751 U 9481 * 16132241746208 U 2769 * 16132270612703 U 3204 * 16132270617920 U 526 * 16132282111707 U 89 * 16132310290733 U 3149 * 16132371624383 R 1398 Stub total 5,271 T BANK TOTALS: 59208206.00 Scroll total 57750603.00 T DIFFERENCE: -1,457,603.00 4.00 Stub total 1,824 R 3,447 U 5,271 T Pay Dt total 15846838.00 R 41903765 U 57750603.00 T Stub total 1843 R 3509 U 5,352.00 T Bank total 16114118.00 R 43094088.00 U 59208206.00 T Bank 01981 NADRA ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 01981 9999 * 01131211404200 U 17358 * 01131221016100 U 20110 * 01131230020331 U 15926 * 01131250010223 U 11051 * 01131250060181 R 3751 * 01131280104600 U 48297 * 01131280160100 U 8505 01131312907435 U 7886 01131312907591 U 80177 01131312908965 U 89208 01131320062700 U 35591 01131330012200 U 10890 01131330092855 U 3665 01131330097050 R 14508 01131330146058 U 1037 01131330148861 U 19365 01131380024500 R 33636 01131380033100 R 18265 01131390088700 U 3293 01131390109000 U 11246 * 01131420013163 R 10070 * 01131420032261 R 5573 * 01131430000339 U 35030 * 01131440035000 R 13052 * 01131450007301 R 7559 * 01131450041600 R 6545 * 01131470768200 R 4602 * 01131470768202 R 3715 * 01131470768211 R 850 * 01131510045021 U 11281 * 01131520080010 R 287 * 01131530111036 R 95 * 01131540043610 R 2091 * 01131540046006 R 2427 * 01131540046200 R 2568 * 01131610147700 R 23104 * 01131620007126 U 2568 * 01131620027790 U 12894 * 01131620039700 R 3734 * 01131630002683 U 33979 * 01131630002689 U 6692 * 01131630004927 U 390 * 01131630012305 U 24208 * 01131630012913 U 4218 * 01131630014600 R 35132 * 01131630026300 R 2052 * 01131640409602 R 4191 * 01131710011265 R 1563 * 01131710027061 R 11284 * 01131730001701 R 5763 * 01131821632101 U 18049 * 01131821676102 U 20501 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 33 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131821699539 U 17982 * 01131830000884 U 5766 * 01131830001081 U 12781 * 01131830002320 U 1586 * 01131830002531 U 11770 * 01131830017093 U 16800 * 01131830022031 U 25365 * 01131840035431 U 10498 * 01131840064831 U 13748 * 01132120028505 U 60174 * 01132130038900 U 2030 * 01132130046091 U 4541 * 01132130052502 U 9575 * 01132130052547 U 93 * 01132130054107 U 2552 * 01132130060600 U 822 * 01132150083593 R 93230 * 01132160088408 R 3571 * 01132160089301 R 13642 * 01132160099215 R 1518 * 01132160107935 R 3481 * 01132170001855 U 2521 * 01132180000659 R 82616 * 01132180001193 R 2381 * 01132180009208 R 1177 * 01132212068050 U 2255 * 01132220321305 U 10302 * 01132220348306 U 4224 * 01132231605155 U 17880 * 01132231634651 U 8948 * 01132240008904 U 24636 * 01132250114550 R 19412 * 01132250133250 R 43552 * 01132260523951 U 47544 * 01132270147150 U 3446 * 01132270190800 U 13727 * 01132290093501 R 17437 * 01132310055440 R 2740 * 01132310055711 R 6050 * 01132310056150 R 12357 * 01132310057023 R 19650 * 01132320002903 E R 7930 * 01132320007000 R 19695 * 01132320035900 R 2741 * 01132320044323 R 6651 * 01132320044802 R 4000 * 01132320045217 R 2594 * 01132320049801 R 5811 * 01132320088001 R 5695 * 01132360065600 R 7040 * 01132410072803 U 49268 * 01132410073807 U 67697 * 01132432005500 U 53197 * 01132432022600 U 1878 * 01132432044100 U 2190 * 01132432047702 U 990 * 01132432050500 U 2173 * 01132450129400 R 32476 * 01132450151715 U 11770 * 01132470036900 U 3901 * 01132470045101 U 9789 * 01132470102800 U 13148 * 01132470103000 U 12259 * 01132470103100 U 10352 * 01132510056800 R 6990 * 01132520111181 R 10302 * 01132520230835 R 3750 * 01132520230896 R 1647 * 01132520231081 R 3892 * 01132530052702 R 34501 * 01132530084900 R 11554 * 01132540002410 R 12907 * 01132610000567 U 2590 * 01132610003942 U 17934 * 01132610062335 U 10100 * 01132610072435 U 4528 * 01132640000300 U 884 * 01132640026900 R 292 * 01132640086400 R 2490 * 01132640086405 R 2345 * 01132640112800 R 13372 * 01132640116200 R 6438 * 01132640127200 R 6356 * 01132640129200 R 3915 * 02131211499800 U 7997 * 02131221075801 U 21613 * 02131221122810 U 3569 * 02131230106281 U 1747 * 02131232003710 U 398 * 02131232007800 U 9644 * 02131250069638 R 14210 * 02131250069645 R 1764 * 02131250096231 R 18053 * 02131250116562 R 1324 * 02131250120231 R 13482 * 02131250123031 R 22304 * 02131250130588 R 10463 * 02131280212005 U 772 * 02131280216015 U 1711 * 02131280216020 U 940 * 02131280216025 U 18133 * 02131280242510 U 10254 * 02131280292092 U 773 02131312900540 U 67150 02131312902595 U 2035 02131320163300 U 30032 02131330237065 U 18219 02131330287200 R 2377 02131381479200 R 11868 02131381489812 R 25058 02131381503905 R 5565 02131392602170 U 2954 * 02131412512112 U 11378 * 02131412590700 U 29378 * 02131412667502 U 1538 * 02131420097213 R 10765 * 02131430012229 R 16899 * 02131430014212 R 12908 * 02131430016406 U 4196 * 02131430018309 R 128 * 02131430048900 R 44055 * 02131430061306 R 12112 * 02131440163802 R 2255 * 02131450094601 R 2614 * 02131450094612 R 3745 * 02131450096606 R 1003 * 02131450100005 R 5957 * 02131450101007 R 2677 * 02131450102700 R 167 * 02131450110300 R 1998 * 02131450110302 R 1218 * 02131450115401 R 6634 * 02131450116400 R 5636 * 02131450119200 R 1115 * 02131450132406 R 669 * 02131450134600 R 1809 * 02131450134601 R 2579 * 02131450135201 R 2472 * 02131450137807 R 862 * 02131460061700 R 6254 * 02131510174005 U 277 * 02131530178831 R 17055 * 02131530241831 R 7511 * 02131540317623 R 1183 * 02131610146200 R 2209 * 02131620078380 U 950 * 02131620082001 U 3739 * 02131620109502 R 11880 * 02131630032123 R 976 * 02131630050900 R 4688 * 02131630060242 R 17925 * 02131710057300 R 2583 * 02131710058907 R 874 * 02131720156401 R 488 * 02131720162300 R 5738 * 02131730118400 R 1337 * 02131730123201 R 10576 * 02131811665500 U 128 * 02131811688813 U 72668 * 02131821742400 U 6593 * 02131830050132 U 2767 * 02131840378835 U 47275 * 02132110238251 U 2646 * 02132110253350 U 44319 * 02132110282948 U 128 * 02132110284807 U 96943 * 02132140117816 U 16945 * 02132140123001 U 996 * 02132140137900 U 7219 * 03132110405050 U 167427 * 02132212122100 U 1064 * 02132220369321 U 38013 * 02132220377155 U 20189 * 02132220378000 U 5913 * 02132232024100 U 2344 * 02132240063404 U 4961 * 02132250016954 R 652 * 02132250246750 R 18892 * 02132250247150 R 3702 * 02132250247250 R 2954 * 02132270210350 R 30676 * 02132270211150 R 2369 * 02132270236750 U 20926 * 02132270252900 U 86 * 02132280775982 U 8160 * 02132290164900 R 5565 * 02132290206100 R 11767 * 02132320128402 R 2169 * 02132320160400 R 520 * 02132320162700 R 12934 * 02132320172400E R 3255 * 02132320221901 R 12588 * 02132360098501 R 1873 * 02132410108500 U 11770 * 02132410110300 U 8220 * 02132410120802 U 1025 * 02132410125500 U 925 * 02132410126800 U 27149 * 02132410135705 U 4371 * 02132410150707 U 6349 * 02132432172100 U 858 * 02132432193104 U 3540 * 02132432214800 U 6812 * 02132450246650 R 2052 * 02132450246660 U 12103 * 02132470233200 U 12464 * 02132470278400 U 25733 * 02132510123900 R 1652 * 02132510137301 R 2898 * 02132510153500 R 4943 * 02132510189000 R 5175 * 02132510193500 R 4166 * 02132510202600 R 6916 * 02132520340131 R 22280 * 02132520400331 R 3219 * 02132520442181 R 5177 * 02132530106006 R 11476 * 02132540094300 R 8956 * 02132550230131 R 33205 * 02132610083361 U 6035 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 34 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132610090400 U 26700 * 02132610106915 U 13270 * 02132610106917 U 2642 * 02132610150689 U 27167 * 02132610158210 U 10890 * 02132610182206 U 11392 * 02132620091500 U 447 * 02132630113900 R 4743 * 02132640313100 R 5707 * 03131221144744 U 2844 * 03131230112183 U 12566 * 03131230135335 U 765 * 03131250164831 R 5703 * 03131250181881 R 2721 * 03131250182731 R 17770 * 03131280354510 U 24092 * 03131280369700 U 26699 03131311224500 U 764 03131311224501 U 129 03131320233226 U 972 03131320257610 U 25476 03131320260221 U 37584 03131330441000 R 323 03131330567250 U 2676 03131330582922 U 11786 03131381591016 R 1272 03131381593200 R 4390 03131381593603 R 7255 03131381593729 R 12521 03131381601105 R 2179 03131391002959 U 9134 03131391002999 U 14557 * 03131410196801 U 1717 * 03131420111311 R 1157 * 03131420111361 U 3785 * 03131440196102 R 8971 * 03131440197200 R 2366 * 03131440197201 R 15390 * 03131441627300 R 1353 * 03131450161500 R 1022 * 03131450174000 R 3307 * 03131450174001 R 3164 * 03131450180601 R 128 * 03131450203302 R 794 * 03131460109750 R 1077 * 03131460133153 R 2319 * 03131510226600 R 9458 * 03131510226900 R 10156 * 03131520183705 R 6071 * 03131520210405 R 3575 * 03131520212000 R 24201 * 03131530174840 U 25495 * 03131530374441 R 962 * 03131530374443 R 1255 * 03131530394831 R 1857 * 03131540484812 R 1557 * 03131610187508 R 1589 * 03131610209301 R 622 * 03131630106300 R 13820 * 03131630121802 R 1289 * 03131630132200 R 2118 * 03131630132456 R 4779 * 03131630138848 R 11135 * 03131630138885 R 6115 * 03131710079203 R 2348 * 03131710079710 R 1242 * 03131710080631 R 6279 * 03131720277400 R 18870 * 03131720308000 R 2806 * 03131720333700 R 3728 * 03131720392100 R 934 * 03131811690120 U 13383 * 03131811696000 U 131 * 03131811700520 U 2357 * 03131811700521 U 1751 * 03131811709700 U 13417 * 03131811719307 U 12248 * 03131811748300 U 13176 * 03131820048405 U 112715 * 03131820121502 U 13212 * 03131820121600 U 6059 * 03131830124681 U 7129 * 03132120119100 U 69754 * 03132120119105 U 55135 * 03132120121701 U 9960 * 03132140176707 U 2484 * 03132170532550L U 9249 * 03132212208500 U 68329 * 03132240103701 U 3753 * 03132250322250 R 13915 * 03132262342151 U 20583 * 03132270316000 R 1592 * 03132270316402 U 21171 * 03132270330800 L U 5000 * 03132270331250 R 14214 * 03132270355350 U 27199 * 03132270384300 U 25721 * 03132280788656 U 35723 * 03132280795059 U 17542 * 03132280812052 U 22278 * 03132280813154 U 6905 * 03132280820251 U 6537 * 03132282535100 U 5990 * 03132282556400 U 37280 * 03132290288903 R 573 * 03132290316700 R 1051 * 03132310139310 R 1185 * 03132310146461 R 1168 * 03132370805300 R 3516 * 03132370806500 R 6044 * 03132410183300 U 6483 * 03132410200401 U 14459 * 03132410202107 U 10254 * 03132450342100 R 10596 * 03132470311800 U 22098 * 03132483812000 U 40014 * 03132483841900 U 11520 * 03132483869400 U 10450 * 03132510237100 R 2441 * 03132510237222 R 1285 * 03132510267301 R 15509 * 03132510287000 R 2820 * 03132510314116 R 1302 * 03132510314200 R 1924 * 03132520514281 R 5790 * 03132530240612 R 10064 * 03132530243055 R 1997 * 03132540138700 R 10059 * 03132550301381 U 26587 * 03132610167500 U 17825 * 03132610194604 U 400 * 03132610240310 U 7415 * 03132610269608 U 11390 * 03132620214400 U 2447 * 03132630270600 R 13696 * 03132640348500 R 18580 * 03132640348600 R 886 * 04131211627030 U 2579 * 04131230197229 U 2954 * 04131230199031 U 2851 * 04131230199045 U 128 * 04131250252231 R 14704 * 04131280453100 U 3138 * 04131280459708 E U 4421 04131310000933 U 35220 04131310001479 U 11086 04131310221605 U 1265 04131310440100 U 9788 04131311033828 U 2614 04131311053159 U 19874 04131320267700 U 11583 04131320340104 U 166 04131330729200 R 4089 04131380520900 R 10107 04131380532500 R 100 04131380538800 R 77 04131380560607 U 10872 04131380564409 U 11574 04131380564540 U 2572 04131390416905 U 17880 04131390429805 U 3309 04131390450603 U 10406 04131390465200 U 46044 04131390472008 U 8866 04131390477300 U 23664 04131390507003 U 20429 * 04131410272400 U 9575 * 04131411687910 U 23498 * 04131411693205 U 2462 * 04131420474114 R 4356 * 04131430127501 R 1482 * 04131430127512 R 2608 * 04131430127514 R 2317 * 04131430169700 R 5762 * 04131430169800 R 3807 * 04131430173300 R 4014 * 04131430175601 R 3698 * 04131430176900 R 390 * 04131430212000E R 2785 * 04131440238600 R 2053 * 04131450266600 R 17726 * 04131460167550 U 11525 * 04131460192452 U 1279 * 04131460193250 R 1675 * 04131460199452 R 1450 * 04131460201051 R 5366 * 04131460208702 R 10913 * 04131460209253 U 5129 * 04131460327812 R 2851 * 04131470889206 R 1608 * 04131470889210 R 936 * 04131510333610 U 62288 * 04131510394000 U 842 * 04131510394050 U 5486 * 04131520356750 R 4171 * 04131530517835 R 9622 * 04131530531031 R 13341 * 04131530579231 R 9851 * 04131530621031 R 13930 * 04131610283001 R 189 * 04131610288317 R 6835 * 04131610303509 R 19000 * 04131610308600 U 2321 * 04131620199710 R 4380 * 04131630183701 R 1693 * 04131630184400 R 11378 * 04131640492804 R 4753 * 04131640682912 R 4626 * 04131720723004 R 12443 * 04131730206800 U 1140 * 04131811867600 U 18549 * 04131840821438 U 18788 * 04131841033435 U 15824 * 04132110428550 U 19419 * 04132110595850 U 4343 * 04132110599050 U 8819 * 04132120193500 U 48075 * 04132130193300 U 9405 * 04132130201502 U 71564 * 04132130228000 U 4076 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 35 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132140214100 U 24841 * 04132140243100 U 29244 * 04132140270612 U 42351 * 04132160246312 R 1452 * 04132160282604 R 28890 * 04132160293906 R 2691 * 04132160293908 R 383 * 04132160297508 R 11770 * 04132180506404 R 1980 * 04132220373500 U 51232 * 04132232047051 U 22047 * 04132232052151 U 19421 * 04132240132902 U 10792 * 04132240140000 U 10205 * 04132270084808 R 31892 * 04132270094500 U 14433 * 04132270112600 U 4532 * 04132270151968 R 7900 * 04132280867661 U 23666 * 04132280867764 U 19365 * 04132280898851 U 6744 * 04132280915451 U 3614 * 04132280917951 U 1783 * 04132290437100 R 3537 * 04132290515200 R 1785 * 04132290516300 R 12302 * 04132310111867 R 3081 * 04132310114936 U 2854 * 04132310122250 R 2604 * 04132320344409 R 4431 * 04132320373200 R 1853 * 04132320391000 R 5076 * 04132320406603 R 4799 * 04132360289909 R 3407 * 04132360300809 R 729 * 04132360306307 R 20960 * 04132371301702 R 2435 * 04132371340300 R 10547 * 04132371340400 R 2192 * 04132371340406 R 949 * 04132371356905 R 1386 * 04132371357004 R 3735 * 04132410269300 U 19360 * 04132410269807 U 35033 * 04132410270703 U 46635 * 04132410287215 U 1931 * 04132410296705 U 11378 * 04132410304107 U 840 * 04132410348114 U 13934 * 04132410350601 U 67787 * 04132432519700 U 10663 * 04132432547000 U 30968 * 04132432552800 U 22268 * 04132454416450 R 6456 * 04132454417900 R 288 * 04132454428350 R 35240 * 04132454443900 R 3419 * 04132454453751 U 15077 * 04132454454300 U 16414 * 04132470461600 U 33731 * 04132470482800 U 14615 * 04132470483000 U 11818 * 04132470494700 U 58237 * 04132483890900 U 15741 * 04132483916300 U 10230 * 04132483924100 U 55978 * 04132483940700 U 13140 * 04132483965900 U 21889 * 04132510339201 R 3539 * 04132510343600 R 1544 * 04132510343635 R 851 * 04132510347300 R 25664 * 04132510352600 R 739 * 04132510359800 R 1966 * 04132510360400 R 2801 * 04132510360500 R 1490 * 04132510361001 R 94 * 04132510361200 R 892 * 04132510361203 R 1265 * 04132510361500 R 1239 * 04132510361600 R 10939 * 04132510361800 R 1134 * 04132510362100 R 2253 * 04132510362400 R 774 * 04132510362500 R 1261 * 04132510362800 R 4931 * 04132510362802 R 1011 * 04132510362803 R 936 * 04132510362900 R 695 * 04132510363400 R 19880 * 04132510363603 R 1016 * 04132510364440 R 2898 * 04132510366102 R 2382 * 04132520700381 R 2065 * 04132520719982 R 1249 * 04132520720032 R 1434 * 04132520726732 R 14137 * 04132520834183 R 21376 * 04132540216600 R 2143 * 04132540227302 R 1541 * 04132550411081 U 2514 * 04132610352817 U 11917 * 04132610370902 U 1402 * 04132610370903 U 2396 * 04132610380507 U 1529 * 04132610382700 U 5484 * 04132610382702 U 5293 * 04132610387703 U 14459 * 04132610395900 U 6201 * 04132620305500 U 21009 * 04132620310100 U 94413 * 04132620337900 U 10352 * 04132630362500 U 1496 * 04132630386122 U 1367 * 04132640488400L R 16427 * 04132640508900 R 33589 * 04132640592900 R 28122 * 04132640617900 R 27119 * 05131210348200 U 13046 * 05131210351500 U 14215 * 05131210352500 U 6901 * 05131210360605 U 6404 * 05131210372800 U 10662 * 05131210380400 U 9182 * 05131210385800 U 4539 * 05131210389800 U 4589 * 05131210393500 U 4340 * 05131210393600 U 19214 * 05131210394601 U 46438 * 05131210415500 U 61420 * 05131210415600 U 57945 * 05131210415800 U 63661 * 05131210415801 U 70958 * 05131220262800 U 32633 * 05131220263400 U 32367 * 05131220265500 U 36783 * 05131220278516 U 11599 * 05131220286400 U 22604 * 05131220290302 U 14789 * 05131220292724 U 8566 * 05131220294538 U 3517 * 05131230222788 U 479 * 05131230223081 U 9938 * 05131230224732 U 4658 * 05131230225931 U 3797 * 05131230227281 U 17691 * 05131230227288 U 6176 * 05131230231981 U 13458 * 05131230232181 U 6421 * 05131230234731 U 18589 * 05131230235231 U 6071 * 05131230236331 U 10360 * 05131230240690 U 12953 * 05131230243031 U 17425 * 05131230245731 U 60113 * 05131230246131 U 12847 * 05131230246931 U 17225 * 05131230247581 U 6106 * 05131230247585 U 1469 * 05131230249531 U 5404 * 05131230249537 U 13329 * 05131230255031 U 4527 * 05131230255831 U 30969 * 05131230261288 U 23257 * 05131230262187 U 16319 * 05131230262817 U 51888 * 05131230262835 U 11987 * 05131230263231 U 17744 * 05131230265060 U 5930 * 05131230265111 U 138195 * 05131230265405 U 2410 * 05131230265413 U 40527 * 05131230265505 U 2359 * 05131230265931 U 17375 * 05131230267081 U 11862 * 05131230267944 U 10501 * 05131230268042 U 5668 * 05131230269983 U 21843 * 05131230271831 U 14068 * 05131230272131 U 10689 * 05131230274481 U 9750 * 05131230275881 U 13223 * 05131230276181 U 22264 * 05131230276381 U 13586 * 05131230277182 U 45886 * 05131230277199 U 13235 * 05131230277311 U 6316 * 05131230277312 U 6141 * 05131230277612 U 1863 * 05131230277613 U 6843 * 05131230277615 U 50872 * 05131230277616 U 9668 * 05131230277621 U 1586 * 05131230277625 U 31048 * 05131230277715 U 71532 * 05131250261981 R 13261 * 05131250262000 R 20179 * 05131250263700 R 10313 * 05131250263981 R 11167 * 05131250264831 R 45332 * 05131250265981 R 10830 * 05131250266931 R 47273 * 05131250267281 R 6505 * 05131250267450 U 10185 * 05131250268131 R 19644 * 05131250268731 R 2478 * 05131250268750 U 5908 * 05131250268981 R 5475 * 05131250269015 U 13173 * 05131250269890 R 3820 * 05131250270031 R 2232 * 05131250270039 U 778 * 05131250270042 U 5625 * 05131250270081 R 1001 * 05131250270102 U 5200 * 05131250271490 R 10172 * 05131250271900 R 6085 * 05131250272881 R 7019 * 05131250273131 R 12472 * 05131250274844 U 2623 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 36 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131250274883 U 3959 * 05131250274890 R 19962 * 05131250275440 R 1203 * 05131250275449 U 1520 * 05131250276041 U 1379 * 05131250276331 R 13810 * 05131250277081 R 9224 * 05131250278631 R 23956 * 05131250278781 R 11167 * 05131250278791 R 5271 * 05131250280048 U 5413 * 05131250280481 R 10407 * 05131250280881 R 12285 * 05131250281381 R 24511 * 05131250281781 R 18335 * 05131250282331 R 13467 * 05131250282681 R 32429 * 05131250284681 R 6421 * 05131250285031 R 11073 * 05131250285281 R 6255 * 05131250285381 R 20753 * 05131250286231 R 12857 * 05131250286631 R 2035 * 05131250286681 R 1669 * 05131250287381 R 11487 * 05131250287531 R 1738 * 05131250287540 R 10125 * 05131250288281 R 1722 * 05131250289831 R 6120 * 05131250290014 U 6983 * 05131250290177 U 9480 * 05131250290231 R 1642 * 05131250291131 R 11111 * 05131250292490 R 7075 * 05131250292731 R 13082 * 05131250293031 R 2469 * 05131250293281 R 10093 * 05131250293381 R 1584 * 05131250293431 R 2898 * 05131250293931 R 2185 * 05131250293981 R 882 * 05131250293986 U 1719 * 05131250294681 R 3588 * 05131250294831 R 6887 * 05131250295431 R 32495 * 05131250295531 R 6457 * 05131250295539 U 6492 * 05131250295681 R 5825 * 05131250295731 R 1060 * 05131250296300 R 3860 * 05131250296581 R 10454 * 05131250296631 R 6354 * 05131250296681 R 1457 * 05131250297695 U 12660 * 05131250298631 R 9618 * 05131250298731 R 13035 * 05131250298781 R 6282 * 05131250299040 R 4920 * 05131250299180 U 11827 * 05131250300388 U 16548 * 05131250300531 R 10689 * 05131250300581 R 658 * 05131250300585 U 6261 * 05131250300590 R 10454 * 05131250300640 R 4278 * 05131250300881 R 9657 * 05131250301333 U 2371 * 05131250301531 R 10548 * 05131250301685 R 5023 * 05131250301890 R 6686 * 05131250302450 R 9797 * 05131250302460 U 6049 * 05131250302495 U 6721 * 05131250302781 R 10078 * 05131250303031 R 5475 * 05131250303131 R 2769 * 05131250303931 R 1955 * 05131250304281 R 14020 * 05131250304444 R 10782 * 05131250304453 U 1758 * 05131250304489 U 35166 * 05131250305581 R 6402 * 05131250305913 U 14840 * 05131250305994 U 13075 * 05131250306000 U 3418 * 05131250306381 R 6296 * 05131250306396 R 7054 * 05131250306531 R 10595 * 05131250307331 R 1916 * 05131250308358 U 20384 * 05131250308523 R 1945 * 05131250308527 U 2459 * 05131250308678 U 9515 * 05131250308785 U 21474 * 05131250308835 U 10220 * 05131250308884 R 5544 * 05131250309331 R 11440 * 05131250309431 R 2410 * 05131250309538 U 11205 * 05131250309681 R 16741 * 05131250310103 U 3759 * 05131250310140 U 2103 * 05131250310142 U 3293 * 05131250310239 U 6562 * 05131250310281 R 587 * 05131250310549 U 6455 * 05131250310838 U 12566 * 05131250311171 U 4807 * 05131250311195 R 11674 * 05131250311254 U 11158 * 05131250311281 U 13505 * 05131250311306 U 11862 * 05131250311396 U 27747 * 05131250311866 U 17956 * 05131250311931 U 53014 * 05131250311948 U 10325 * 05131250312131 U 62712 * 05131250312140 U 30101 * 05131250312231 U 744 * 05131250312250 U 14183 * 05131250312300 U 19222 * 05131250312571 R 17762 * 05131250312590 U 11064 * 05131250312859 U 17973 * 05131250313010 U 6878 * 05131250313381 U 11722 * 05131250313481 U 35643 * 05131250313631 U 10125 * 05131250313845 U 10830 * 05131250313870 U 14088 * 05131250313871 U 25453 * 05131250314103 U 30019 * 05131250314423 U 56044 * 05131250314901 U 6281 * 05131250314905 U 12672 * 05131250314944 U 8996 * 05131250314981 U 8956 * 05131250315026 U 6668 * 05131251603660 U 19117 * 05131251603670 U 18167 * 05131251603680 U 3860 * 05131251606150 U 17023 * 05131251607825 U 2547 * 05131251607955 U 19135 * 05131251609275 U 19592 * 05131251609300 U 11345 * 05131280508200 U 11120 * 05131280516700 U 28789 * 05131280519600 U 12707 * 05131280519607 U 10078 * 05131280533800 U 24147 * 05131280538200 U 134 * 05131280538300 U 124 * 05131280538310 U 89 * 05131280544627 U 2441 * 05131280545700 U 14068 * 05131280554300 U 55509 * 05131280556500 U 10570 * 05131280556800 U 856 * 05131280557500 U 6606 * 05131280557600 U 9797 * 05131280557900 U 9089 * 05131280558410 U 18219 * 05131280564810 U 6773 * 05131280564820 U 19451 * 05131280566800 U 15430 * 05131280571100 U 6104 * 05131280578800 U 9985 * 05131280587600 U 11265 05131310182119 U 654 05131310993752 U 68137 05131310994370 U 6295 05131310994604 U 40923 05131310995420 U 43568 05131310995423 U 28789 05131310995431 U 112479 05131310995438 U 74960 05131310995958 U 40886 05131310996810 U 2236 05131311003679 U 79054 05131311004016 U 4773 05131311004109 U 1562 05131311004302 U 9797 05131311005810 U 1754 05131311007400 U 10078 05131311007501 U 14941 05131311010701 U 727 05131311010900 U 1535 05131311010901 U 1278 05131311011700 U 24174 05131311011705 U 5755 05131311012410 U 9609 05131311013609 U 2453 05131311014900 U 4249 05131311020700 U 18198 05131311020703 U 17111 05131311020816 U 2644 05131311020819 U 2269 05131311022416 U 3171 05131311023015 U 18132 05131311025216 U 27414 05131311025231 U 8509 05131311025501 U 29662 05131311026039 U 73065 05131311026403 U 6949 05131311027512 U 458 05131311027610 U 2275 05131320382600 U 132 05131320392100 U 1018 05131330812400 R 5299 05131330815400 R 9341 05131330818400 R 10630 05131330835800L R 12262 05131330845400 R 1848 05131330845600 R 1317 05131330864600 R 27306 05131330872200 R 7995 05131330875223 R 10360 05131330875444 U 18965 05131330927010 R 45 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 37 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131332602252 R 4807 05131332642000 R 11302 05131380570015 U 390 05131380573908 U 6125 05131380575817 U 1916 05131380576119 U 57324 05131380576171 U 8675 05131380576786 R 5123 05131380585202 R 2492 05131380585204 U 6632 05131380585207 U 1765 05131380586210 U 14713 05131380587710 U 5299 05131380590840 U 14644 05131380595101 U 2281 05131380596900 U 5895 05131380600916 U 2742 05131380602900 R 13833 05131380615405 U 24344 * 05131410344601 U 31000 * 05131410368900 U 12378 * 05131410368901 U 6141 * 05131410382101 U 8157 * 05131410402100 U 103632 * 05131410413906 U 19135 * 05131410415801 U 33630 * 05131420206311 R 6691 * 05131420207011 R 3742 * 05131420209461 R 3069 * 05131420241812 R 2114 * 05131420254711 R 11299 * 05131430216611 R 531 * 05131430216618 R 19587 * 05131430217026 R 2827 * 05131430222103 R 20384 * 05131430236308 R 11533 * 05131430236310 R 12437 * 05131430265911 R 6308 * 05131430266300 R 127 * 05131430266400 R 140 * 05131430269100 R 11310 * 05131440305700 R 29645 * 05131440313600 R 5229 * 05131440315800 R 6949 * 05131440334901 R 2556 * 05131440357802 R 1217 * 05131440379603 R 3764 * 05131450277400 R 10360 * 05131450279505 R 1895 * 05131450279602 R 1053 * 05131450281700 R 2207 * 05131450282700 R 18462 * 05131450285700 R 1582 * 05131450306511 R 13235 * 05131450306603 R 2098 * 05131450306627 R 1895 * 05131450306636 R 2801 * 05131450306642 R 10372 * 05131450307900 R 7887 * 05131450309321 R 4246 * 05131450309918 R 12754 * 05131450309950 R 6220 * 05131450310608 R 5023 * 05131450310720 R 6352 * 05131450310808 R 10735 * 05131450310809 R 4738 * 05131450311109 R 1457 * 05131450311113 R 846 * 05131450312900 R 4069 * 05131450313000 R 5296 * 05131450313200 R 11296 * 05131450313307 R 1629 * 05131450313402 R 3902 * 05131450313403 R 10509 * 05131450313504 R 1841 * 05131450313800 R 5260 * 05131450315603 R 4060 * 05131450319401 R 2113 * 05131450319402 R 3011 * 05131450319900 R 2223 * 05131450319904 R 3685 * 05131450320200 R 1770 * 05131450320800 R 9997 * 05131450321300 R 5088 * 05131450322500 R 6246 * 05131450323802 R 6808 * 05131450323803 R 2379 * 05131450324300 R 4257 * 05131450330803 R 6221 * 05131450330809 R 8937 * 05131450330811 R 4987 * 05131450330815 R 7209 * 05131450332301 R 6422 * 05131450332311 R 16635 * 05131450334005 R 2920 * 05131450335700 R 5372 * 05131450338402 R 4308 * 05131450340601 R 1692 * 05131460220300 R 11334 * 05131460220551 R 3614 * 05131460220850 R 1484 * 05131460221251 R 9985 * 05131460221700 U 21370 * 05131460221800 R 27103 * 05131460221957 R 5720 * 05131460221971 R 989 * 05131460222152 R 10173 * 05131460222452 R 1973 * 05131460222650 U 15785 * 05131460223350 U 12924 * 05131460223951 R 11205 * 05131460225005 R 1076 * 05131460225151 R 12472 * 05131460225601 R 11302 * 05131460225700 R 15660 * 05131460225754 R 2516 * 05131460225952 R 9307 * 05131460226058 R 17020 * 05131460226251 R 12660 * 05131460226400 U 5194 * 05131460226600 U 2427 * 05131460226851 R 4494 * 05131460227452 R 3219 * 05131460227854 R 185 * 05131460228251 R 10078 * 05131460228258 R 1832 * 05131460228500 R 19371 * 05131460228651 R 14402 * 05131460228701 R 18559 * 05131460228852 R 1375 * 05131460228905 R 4211 * 05131460228951 R 14800 * 05131460229000 R 1340 * 05131460229104 R 2638 * 05131460229300 R 2660 * 05131460229304 R 4431 * 05131460229700 R 24896 * 05131460229754 R 1166 * 05131460231451 R 1265 * 05131460232000 R 1379 * 05131460232150 R 60821 * 05131460232402 R 837 * 05131460232851 R 1567 * 05131460232903 R 1355 * 05131460232951 R 3974 * 05131460236000 R 1489 * 05131460236356 R 352 * 05131460236450 R 3488 * 05131460236500 R 6808 * 05131460236700 R 20105 * 05131460236702 R 615 * 05131460237250 R 1437 * 05131460238150 R 17058 * 05131460238250 R 14796 * 05131460239500 R 2035 * 05131460240001 R 2570 * 05131460240002 R 1469 * 05131460240801 R 11592 * 05131460241700 R 2124 * 05131460242650 R 1535 * 05131460243401 R 1127 * 05131460243600 R 28662 * 05131460244350 R 650 * 05131460244400 R 794 * 05131460246500 R 1863 * 05131460246505 R 4456 * 05131460248200 R 1629 * 05131460248201 R 1870 * 05131460250651 R 24797 * 05131460251700 R 5221 * 05131460256850 R 1722 * 05131460257100 R 1535 * 05131460258901 R 1500 * 05131460259150 R 23316 * 05131460259250 R 8119 * 05131460259601 R 1256 * 05131460261650 R 6913 * 05131460264600 R 612 * 05131460268851 R 1973 * 05131460270100 R 2191 * 05131460270451 R 573 * 05131460270550 R 1941 * 05131460270762 R 2047 * 05131460273550 R 13267 * 05131460273700 R 3287 * 05131460273800 R 2089 * 05131460275100 R 11076 * 05131460275105 R 7949 * 05131460275900 R 1026 * 05131460276200 R 1281 * 05131460277651 R 6457 * 05131460278650 U 5966 * 05131460279200 R 386 * 05131460279400 U 21170 * 05131460279750 R 5228 * 05131460279850 R 1925 * 05131460280400 R 10278 * 05131460280750 R 6176 * 05131460280850 U 26635 * 05131460281100 R 9903 * 05131460282101 U 11498 * 05131460282150 U 4880 * 05131460282250 R 4069 * 05131460282700 U 5439 * 05131460283150 U 10756 * 05131460283250 U 11017 * 05131460283600 R 11820 * 05131460284800 U 1718 * 05131460303407 R 21401 * 05131510423715 U 1692 * 05131510425959 U 2155 * 05131510438700 U 5430 * 05131510440900 U 6983 * 05131510457615 U 2360 * 05131510458829 U 1988 * 05131510458837 R 433 * 05131510459510 U 10220 * 05131510459900 R 25881 * 05131510468707 R 1988 * 05131510468789 R 2160 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 38 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131510469500 R 4000 * 05131510470103 R 1072 * 05131510495656 R 1660 * 05131510499004 R 6663 * 05131510499207 R 11076 * 05131520377020 R 10172 * 05131520386300 R 2121 * 05131520387003 R 2687 * 05131520387155 R 2098 * 05131520397110 R 1640 * 05131520415500 R 6141 * 05131520415520 R 4597 * 05131520417013 R 1504 * 05131520417032 R 1853 * 05131520417900 R 6106 * 05131520427654 R 9680 * 05131530807431 R 11373 * 05131540718620 R 10654 * 05131543176800 R 23302 * 05131543222200 R 15161 * 05131543265600 R 19718 * 05131543357600 R 3785 * 05131543387618 R 89 * 05131543389400 R 32855 * 05131543392800 R 1926 * 05131543401600 R 13177 * 05131543403200 R 20607 * 05131543405600 R 8078 * 05131543419200 R 19058 * 05131543446800 R 1402 * 05131543453000 R 22416 * 05131543465210 R 25279 * 05131543468200 R 6790 * 05131543468400 R 14561 * 05131543476600 R 20499 * 05131543476800 R 58818 * 05131543484200 R 2410 * 05131543484400 R 4174 * 05131543484600 R 124 * 05131543488800 R 19592 * 05131543490600 R 18501 * 05131543493218 R 26898 * 05131543493800 R 56547 * 05131543505400 R 17533 * 05131543521000 R 20745 * 05131543530600 R 40756 * 05131610324913 R 11358 * 05131610337102 R 1957 * 05131610337104 R 4737 * 05131610341002 R 1137 * 05131610342703 R 1672 * 05131610344802 R 1422 * 05131610345500 R 2151 * 05131610346001 R 2423 * 05131610346300 R 12212 * 05131610347303 R 1550 * 05131610347400 R 1925 * 05131610348801 R 6773 * 05131610352816 R 30582 * 05131610352821 R 1179 * 05131610352983 R 39457 * 05131610352999 R 3680 * 05131610355400 R 124 * 05131610357504 R 4974 * 05131610360016 R 124 * 05131610364000 R 2113 * 05131610365003 R 12143 * 05131610371900 R 12723 * 05131610373701 R 1217 * 05131610377004 R 1998 * 05131610379000 R 2082 * 05131610388402 R 3131 * 05131610390700 R 4000 * 05131610401601 R 7578 * 05131610403302 R 9981 * 05131620245622 R 4159 * 05131620259808 R 11123 * 05131620261700 R 9527 * 05131630202202 R 1765 * 05131630202305 R 1644 * 05131630202904 R 12818 * 05131630204601 R 1890 * 05131630204603 R 9515 * 05131630204609 R 24422 * 05131630205513 R 16847 * 05131630205540 R 1726 * 05131630219906 R 9794 * 05131630234902 R 3754 * 05131630234909 R 1089 * 05131630236806 R 1594 * 05131630238527 R 4947 * 05131630239306 R 1738 * 05131630241500 R 6878 * 05131640503702 R 2551 * 05131640504811 R 1484 * 05131640508400 R 58094 * 05131640512300 R 28908 * 05131640512604 R 21179 * 05131680278600 R 40345 * 05131680284300 R 394 * 05131680284302 R 2269 * 05131710159700 U 3411 * 05131710160800 U 1709 * 05131710161408 U 6317 * 05131710162807 U 21333 * 05131710163105 U 2006 * 05131710163312 U 5966 * 05131710164100 U 4509 * 05131710165100L R 5459 * 05131710165607 U 19031 * 05131710166705 U 1781 * 05131710168612 U 14068 * 05131710168905 U 461 * 05131710173124 U 794 * 05131710173340 U 9389 * 05131710176008 U 5094 * 05131710176009 U 2160 * 05131710177105 U 1391 * 05131710177404 U 897 * 05131710179200 U 1529 * 05131710184106 U 22937 * 05131710188000 R 4859 * 05131710195900 U 3211 * 05131710205700 R 6016 * 05131710213406 U 5123 * 05131710219749 R 2125 * 05131720544200 R 92610 * 05131720561700 R 17199 * 05131720597100 R 19346 * 05131720645400 R 12432 * 05131722760900 R 20331 * 05131722763600 R 16741 * 05131722770000 R 2863 * 05131722800000 R 9750 * 05131722809200 R 483 * 05131722822000 R 3190 * 05131722826200 R 1021 * 05131722827100 R 433 * 05131722828400 R 1153 * 05131722833200 R 3582 * 05131722836400 R 23700 * 05131722838400 R 16117 * 05131722840100 R 15496 * 05131722846600 R 13129 * 05131722847100 R 16635 * 05131722847900 R 11920 * 05131722848000 R 10782 * 05131722862400 R 17005 * 05131722867000 R 23680 * 05131722873200 R 17322 * 05131722912100 R 17921 * 05131722913100 R 6913 * 05131722914500 R 12143 * 05131722917200 R 19539 * 05131722925500 R 13766 * 05131722926000 R 27608 * 05131722928500 R 2769 * 05131722930000 R 4668 * 05131722932700 R 3138 * 05131722932800 R 7168 * 05131722936700 R 2922 * 05131722937500 R 6842 * 05131722937600 R 397 * 05131722937700 R 1860 * 05131722938200 R 3557 * 05131722940000 R 9468 * 05131722952600 R 1702 * 05131722952700 R 4387 * 05131722953800 R 897 * 05131722956300 R 12852 * 05131722958500 R 11909 * 05131730251301 U 413 * 05131811911502 U 2594 * 05131811915720 U 11722 * 05131811932605 U 12285 * 05131811977300 U 23347 * 05131821851000 U 12979 * 05131821857600 U 6632 * 05131830212095 U 9844 * 05131830212113 U 29266 * 05131830212171 U 13552 * 05131830240482 U 185 * 05131830246581 U 37583 * 05131830246631 U 12237 * 05131830247281 U 26883 * 05131830247981 U 3762 * 05131830247982 U 3153 * 05131830255031 U 20542 * 05131830256581 U 72 * 05131841102432 U 12289 * 05131841312235 U 11137 * 05131841334231 U 19064 * 05131843676241 U 2703 * 05132110686953 U 10911 * 05132110691750 U 20173 * 05132110713650 U 6668 * 05132110713651 U 135 * 05132110714350 U 4352 * 05132110722050 U 22590 * 05132110731451 U 89 * 05132110739650 U 23236 * 05132120210105 U 16065 * 05132120210500 U 2379 * 05132120212612 L U 66640 * 05132120227500 U 16332 * 05132120229000 U 95690 * 05132120246005 U 91186 * 05132120253810 U 7812 * 05132130246205 U 2770 * 05132130249002 U 112277 * 05132130250300 U 3588 * 05132130250302 U 13423 * 05132130257402 U 42948 * 05132130260100 U 7207 * 05132130275801 U 18272 * 05132130277306 U 6457 * 05132130288900 U 3839 * 05132130290604 U 9695 * 05132130291100 U 27479 * 05132130292500 U 1462 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 39 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132130295100 U 7702 * 05132130298603 U 1828 * 05132130301903 U 14834 * 05132140286900 U 2285 * 05132140286904 U 2305 * 05132140303500 U 28630 * 05132140310700 U 3318 * 05132140319802 U 38914 * 05132140327112 U 12942 * 05132140340300 U 14115 * 05132140368700 U 702 * 05132140370400 U 15489 * 05132160307731 R 24455 * 05132160307800 R 9609 * 05132160317435 R 37258 * 05132170959350 U 1085 * 05132170961150 U 9468 * 05132170964750 U 6933 * 05132170965450 U 13410 * 05132171011650 E U 11330 * 05132171012250E U 12803 * 05132171019350 U 7847 * 05132171021750 U 223 * 05132171106850 U 14048 * 05132211306801 U 13927 * 05132211309502 U 1538 * 05132211321804 U 77315 * 05132211321806 U 23483 * 05132221163804 U 5636 * 05132221178000 U 1718 * 05132221187326 U 9891 * 05132221189306 U 11815 * 05132221190705 U 6913 * 05132221214000 U 33229 * 05132221296914 U 6352 * 05132221300700 U 11675 * 05132221304723 U 952 * 05132221305200 U 1075 * 05132221529804 U 5361 * 08132221549314 U 2281 * 05132230001662 U 21157 * 05132230006259 U 5088 * 05132230016751 U 5415 * 05132230060251 U 2629 * 05132230060263 U 2379 * 05132230060284 U 2128 * 05132230068751L U 10367 * 05132235512400 U 13184 * 05132235525400 U 19275 * 05132235535400 U 4281 * 05132235535900 U 3580 * 05132235542300 U 12988 * 05132235544100 U 27055 * 05132235560800 U 19076 * 05132235573100E U 63028 * 05132240180900 U 22903 * 05132240180904 U 23624 * 05132240184502 U 14080 * 05132240184700 U 12003 * 05132240184701 U 12765 * 05132240189000 U 124 * 05132240189001 U 5194 * 05132240189702 U 6071 * 05132240192200 U 12519 * 05132240194800 U 17427 * 05132240195102 U 13645 * 05132240196606E U 146866 * 05132240199200 U 9844 * 05132240200613 U 2488 * 05132240201300 U 33175 * 05132240201408 U 23396 * 05132240206400 U 35868 * 05132240213601 U 33299 * 05132240214503 U 3614 * 05132240218501 U 5895 * 05132240223702 U 6843 * 05132240223704 U 6386 * 05132251306910 R 842 * 05132251306914 R 9574 * 05132251312715 R 1375 * 05132251312717 R 1407 * 05132251312800 R 1252 * 05132251312807 R 93 * 05132251321900 R 5874 * 05132251324309 R 6017 * 05132251325902 R 3976 * 05132251327902 R 11722 * 05132251328821 R 5462 * 05132251329405 R 1089 * 05132251330006 R 24386 * 05132251330011 R 9657 * 05132251330047 R 3000 * 05132251330400 R 1150 * 05132251330845 R 4748 * 05132251331000 R 2503 * 05132251331002 R 4086 * 05132251331500 R 868 * 05132251334700 R 1256 * 05132251335696 R 13410 * 05132251335800 R 7599 * 05132251337503 R 16288 * 05132251337513 R 19961 * 05132251338619 R 6914 * 05132251339213 R 1278 * 05132251339300 R 1629 * 05132251345425 R 1532 * 05132251346408 R 1925 * 05132262464251 U 23189 * 05132262472951 U 13842 * 05132262501951 U 36724 * 05132270165600 U 5966 * 05132270184800 U 16372 * 05132270186105 R 29198 * 05132270192503 R 10220 * 05132270197306 R 3936 * 05132270197600 U 2003 * 05132270203400 U 59004 * 05132270207004 R 2204 * 05132270210905 R 3411 * 05132270212000 U 1235 * 05132270216012 R 24866 * 05132270216022 U 10137 * 05132270216645 R 124 * 05132270217602 R 2555 * 05132270217910 R 6492 * 05132270217918 U 713 * 05132270218823 U 3515 * 05132270219005 R 10078 * 05132270219500 U 881 * 05132270220946 R 1063 * 05132270221106 R 1770 * 05132270224388 U 1089 * 05132270224442 R 2176 * 05132270224488 R 1738 * 05132270224565 U 1050 * 05132270224800 U 2337 * 05132276222700 R 3117 * 05132280930452 U 12564 * 05132280930556 U 2248 * 05132280930635 U 13552 * 05132280930882 U 7767 * 05132280930900 U 5614 * 05132280938853 U 1925 * 05132281000461 U 10642 * 05132281000758 U 10970 * 05132281005756 U 4124 * 05132281007758 U 12062 * 05132290554500 R 25972 * 05132290559700 R 36598 * 05132290570000 R 4878 * 05132290580600 R 50043 * 05132290619700 R 8551 * 05132290650400 R 5966 * 05132290652700 E R 2587 * 05132290687000 R 23070 * 05132290688500 R 12719 * 05132290688600 R 2301 * 05132290688700 R 11029 * 05132290707100 R 32618 * 05132290721000 R 4211 * 05132291916009 R 9556 * 05132291938106 R 11127 * 05132291938119 R 628 * 05132291939705 R 833 * 05132291941601 R 704 * 05132291942066 R 6176 * 05132310122980 R 5838 * 05132310122990 R 19784 * 05132310124401 R 771 * 05132310126752 R 17800 * 05132310128153 R 4964 * 05132320773201 R 6387 * 05132320773203 R 10078 * 05132320773800 R 5334 * 05132320774104 R 5404 * 05132320774600 R 30349 * 05132320774602 R 9574 * 05132320775400 R 7018 * 05132320775704 R 6387 * 05132320775900 R 6633 * 05132320776200 R 6913 * 05132320776907 R 5580 * 05132320776908 R 11299 * 05132320776922 R 13208 * 05132320776926 R 7980 * 05132320776972 R 5826 * 05132320777110 R 1988 * 05132320777400 R 10642 * 05132320777706 R 5790 * 05132320777714 R 9844 * 05132320777737 R 9668 * 05132320777764 R 4141 * 05132320778102 R 6247 * 05132320778200 R 16603 * 05132320778300 R 6220 * 05132320778301 R 11345 * 05132320778400 R 11862 * 05132320778800 R 6387 * 05132320779300 R 10043 * 05132320780001 R 6842 * 05132320780600 R 6035 * 05132320780900 R 6737 * 05132320781600 R 33686 * 05132320781800 R 13317 * 05132320781801 R 2364 * 05132320781803 R 5817 * 05132320781900 R 9609 * 05132320781903 R 6442 * 05132320782100 R 9609 * 05132320782800 R 5825 * 05132320783000 R 5825 * 05132320783101 R 16530 * 05132320783200 R 5439 * 05132320783204 R 10360 * 05132320785101 R 11550 * 05132320788900 R 13974 * 05132320789809 R 359 * 05132320789901 R 16424 * 05132320789902 R 12707 * 05132320789905 R 5299 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 40 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132320789907 R 7045 * 05132320790500 R 5861 * 05132320794200 R 6387 * 05132320795902 R 2086 * 05132320796000 R 7018 * 05132320796304 R 9950 * 05132320796400 R 2075 * 05132320800701 R 10032 * 05132320801800 R 13223 * 05132320802005 R 5861 * 05132320802603 R 12895 * 05132320802607 R 6001 * 05132320814701 R 15096 * 05132320814939 R 1660 * 05132320814973 R 803 * 05132320816008 R 4306 * 05132320816500 R 6387 * 05132320816902 R 4773 * 05132320817109 R 5790 * 05132320817204 R 10078 * 05132320817403 R 13129 * 05132320817802 R 9703 * 05132320817803 R 26770 * 05132320820501 R 17638 * 05132320824825 R 6281 * 05132320849300 R 9703 * 05132320852606 R 1379 * 05132326138623 R 2702 * 05132360406900 R 28651 * 05132371399103 R 20542 * 05132371402506 R 3328 * 05132371404800 R 11111 * 05132371404803 R 6457 * 05132371405800 R 10501 * 05132371406100 R 10595 * 05132371415904 R 11252 * 05132371419405 R 19952 * 05132371435101 R 2333 * 05132371436301 R 12237 * 05132371440402 R 11310 * 05132371449500 R 25945 * 05132371452400 R 2270 * 05132371454903 R 1829 * 05132371455502 R 4773 * 05132371455706 R 5735 * 05132371462200 R 13505 * 05132371463800 R 2584 * 05132371464402 R 4947 * 05132371466800 R 10172 * 05132371467703 R 13598 * 05132371469800 R 17436 * 05132371472103 R 19381 * 05132371474602 R 2191 * 05132371495003 R 12202 * 05132371495800 R 5264 * 05132371497000 R 816 * 05132410359309 U 1750 * 05132410359312 U 1515 * 05132410359500 U 20965 * 05132410366608 U 2488 * 05132410372005 U 4051 * 05132410387700 U 5385 * 05132410387709 U 19413 * 05132410387712 U 5255 * 05132410397002 U 1550 * 05132410404900 U 16372 * 05132410414004 U 20665 * 05132410424207 U 5124 * 05132410437302 U 6811 * 05132410441624 U 33376 * 05132432634700 U 13657 * 05132432707000 U 996 * 05132432742300 U 34549 * 05132455503027 U 765 * 05132455505250 R 6983 * 05132455505450 U 5720 * 05132455506503 U 2950 * 05132455512405 U 5491 * 05132455512964 R 12472 * 05132455523500 R 5755 * 05132455528300 R 11299 * 05132455531750 U 6492 * 05132455534550 R 6587 * 05132455535600 U 5685 * 05132455541255 U 9753 * 05132455559400 R 6668 * 05132455560250 U 4737 * 05132455565050 R 4810 * 05132455569700 U 13505 * 05132455571500 U 4994 * 05132455571551 U 11111 * 05132455571651 U 12613 * 05132455573600 U 2847 * 05132455581550 R 21017 * 05132455590150 R 2341 * 05132455594453 U 16762 * 05132470605100 U 10125 * 05132470636100 U 2566 * 05132470643900 U 22095 * 05132470665700 U 4947 * 05132470666101 U 6738 * 05132470666600 U 5544 * 05132470668200 U 5895 * 05132470668201 U 5193 * 05132470690800 U 20190 * 05132470692200 U 6737 * 05132470708100 U 11017 * 05132484001900 U 1442 * 05132484002000 U 1988 * 05132484007200 U 5046 * 05132484035300 U 4395 * 05132484040900 U 23181 * 05132484055900 U 12613 * 05132484056300 U 35847 * 05132484059900 U 4987 * 05132484065010 U 33497 * 05132484072208 U 13165 * 05132484468551 U 5334 * 05132510426700 R 619 * 05132510436800 R 2358 * 05132510441900 R 1566 * 05132510445642 R 778 * 05132510457700 R 14020 * 05132510460700 R 8570 * 05132510468600 R 4874 * 05132520901334 R 20390 * 05132520904832 R 4540 * 05132520915081 R 2215 * 05132520924834 R 1407 * 05132520925432 R 5264 * 05132520927531 R 1303 * 05132520938631 R 3059 * 05132520938781 R 2145 * 05132530399700 R 3157 * 05132530426600 R 13662 * 05132530471800 R 1980 * 05132530499100 R 10642 * 05132530499200 R 2703 * 05132530500100 R 4421 * 05132540325404 R 3240 * 05132550503281 R 1179 * 05132550503931 R 3081 * 05132550517581E U 32145 * 05132550534331 R 6284 * 05132550538081 R 6492 * 05132550539883 R 10090 * 05132610483521 U 5264 * 05132610484815 U 169 * 05132610486202 U 32253 * 05132610490000 U 16213 * 05132610491010 U 8109 * 05132610493500 U 9844 * 05132610494150 U 5124 * 05132610497543 U 2609 * 05132610497592 U 15328 * 05132610497637 U 29921 * 05132610497704 U 11394 * 05132610497803 U 11269 * 05132610498056 R 8994 * 05132610498197 U 1034 * 05132610498249 U 6211 * 05132610498382 U 18099 * 05132610499500 U 27662 * 05132610499510 U 22603 * 05132610500006 U 8924 * 05132610500836 U 27773 * 05132610501702 U 49360 * 05132610502400 U 35499 * 05132610502614 U 124 * 05132610504512 U 13880 * 05132610508000 U 13935 * 05132610508002 U 10051 * 05132610508102 U 124 * 05132610508800 U 11722 * 05132610508900 U 37464 * 05132610508901 U 33384 * 05132610509200 U 10407 * 05132610509806 U 13410 * 05132610511205 U 13129 * 05132610534407 U 24130 * 05132610549700 U 11937 * 05132610554104 U 19707 * 05132610554910 U 10454 * 05132610558300 U 12755 * 05132620443300 U 27778 * 05132620454300 U 35254 * 05132620477800 U 2682 * 05132620478600 U 13880 * 05132630422500 R 12085 * 05132630431100 U 4086 * 05132630464300 U 650 * 05132630464400 U 983 * 05132630469500 R 1000 * 05132630471600 R 1582 * 05132630481200 U 560 * 05132630502100 U 1124 * 05132630502700 R 271 * 05132630504200 U 1375 * 05132630504400 U 1402 * 05132640645400 R 4186 * 05132640650700 R 11862 * 05132640662500 R 13035 * 05132640710200 R 6878 * 06131210445500 U 3630 * 06131210454700 U 11458 * 06131210455801 U 593 * 06131210466200 U 21290 * 06131210468200 U 12085 * 06131210470700 U 24602 * 06131210486400 U 24735 * 06131210488310 U 12727 * 06131210490800 U 8566 * 06131210491000 U 10787 * 06131210491100 U 2211 * 06131210502305 U 4160 * 06131210503800 U 6911 * 06131210503900 U 4443 * 06131210504000 U 1665 * 06131210507200 U 5789 * 06131220304800 U 44203 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 41 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131220306700 U 11414 * 06131220310647 U 30498 * 06131220310807E U 54263 * 06131220318419 U 6404 * 06131220339800 U 1347 * 06131220342906 U 5245 * 06131220345105 U 8628 * 06131220348401 U 9872 * 06131220350101 U 7555 * 06131220351200 U 5059 * 06131220357301 U 1679 * 06131220367900 U 5428 * 06131220373200 U 1356 * 06131230877081 U 4739 * 06131230896231 U 2138 * 06131230912981 U 6792 * 06131230915131 U 6235 * 06131230920431 U 44580 * 06131230923781 U 1814 * 06131230924931 U 23963 * 06131250318381 R 12473 * 06131250319581 R 3881 * 06131250319631 R 11252 * 06131250322831 R 9985 * 06131250326031 R 2492 * 06131250326048 R 1989 * 06131250326081 R 2150 * 06131250328781 R 20086 * 06131250330431 R 507 * 06131250331931 R 682 * 06131250331981 R 27151 * 06131250333731 R 16372 * 06131250336781 R 11345 * 06131250337231 R 17328 * 06131250337281 R 1152 * 06131250337831 R 4141 * 06131250338282 R 5908 * 06131250338331 R 11299 * 06131250338590 R 2460 * 06131250338631 R 3612 * 06131250339981 R 14068 * 06131250339985 R 1557 * 06131250340681 R 12285 * 06131250340696 R 9797 * 06131250340710 R 7081 * 06131250340740 R 465 * 06131250340831 R 6828 * 06131250341931 R 8330 * 06131250342500 R 1571 * 06131250342731 R 13536 * 06131250343981 R 12740 * 06131250344531 R 1137 * 06131250345095 R 14226 * 06131250345790 R 6556 * 06131250345800 R 11580 * 06131250345900 R 10735 * 06131250346150 R 2264 * 06131250346231 R 4001 * 06131250346339 R 1344 * 06131250351581 R 9750 * 06131250353438 R 1116 * 06131250354631 R 4312 * 06131250355310 R 1557 * 06131250357331 R 4811 * 06131250357581 R 2007 * 06131250357631 R 1085 * 06131250357634 R 938 * 06131250358190 R 5636 * 06131250358231 R 5731 * 06131250358400 R 10078 * 06131250359631 R 11158 * 06131250360981 R 2121 * 06131250361431 R 2355 * 06131250365881 R 1851 * 06131250365888 R 1129 * 06131250366331 R 11908 * 06131250368831 R 21863 * 06131252000690 U 2530 * 06131252002030 U 33543 * 06131252002256 U 27414 * 06131252011050 U 1215 * 06131252012630 U 1733 * 06131252012740 U 26321 * 06131252014800 U 57313 * 06131252014860 U 33573 * 06131252016010 U 12880 * 06131252017340 U 44035 * 06131252018340 U 16162 * 06131252019150 U 18837 * 06131252021261 U 89 * 06131252023880 U 5434 * 06131280600500 U 10782 * 06131280604200 U 11017 * 06131280605900 R 18430 * 06131280610000 U 2257 * 06131280610004 U 2722 * 06131280611700 U 12950 * 06131280616900 U 2133 * 06131280617373 U 9370 * 06131280618700 U 2797 * 06131280625000 U 7270 * 06131280627100 U 2295 * 06131280627900 U 27021 * 06131280630200 U 8929 * 06131280631000 U 27778 * 06131280639100 U 37498 * 06131280645800 U 24788 * 06131280646300 U 23210 * 06131280653300 U 12800 * 06131280653314 U 7110 * 06131280653317 U 32244 * 06131280659500 U 5506 * 06131280661115 U 4801 * 06131280661312 U 12967 * 06131280667400 U 6933 * 06131280672100 U 619 * 06131280672600 R 2396 * 06131280672900 U 820 * 06131280681100 U 2816 * 06131280681111 U 1195 06131311240928 U 2611 06131311241379 U 11064 06131311245108 U 20542 06131311247444 U 69351 06131311247458 U 26942 06131311247600 U 43516 06131311248321 U 6863 06131311253245 U 19135 06131311253347 U 156049 06131311253410 U 863 06131311253600 U 124 06131311253603 U 1215 06131320432203 U 5412 06131320432204 U 2737 06131320436719 U 39782 06131320436722 U 26060 06131320444400 U 22481 06131320447400 U 55215 06131320452600 U 5297 06131320453700 U 11440 06131320458620 U 13191 06131320485111 U 2054 06131332950252 R 2266 06131333010000 R 4331 06131333011451 R 2248 06131380629002 U 11018 06131380629111 U 946 06131380629901 U 1267 06131380637900 R 10857 06131380664825 U 9419 06131380666700 R 44167 06131380683900 R 5607 06131380686400 R 1806 06131380687409 U 63164 06131391045507 U 2138 06131391045515 U 1411 06131391047201 U 11862 06131391058505 U 124 06131391058515 U 697 06131391058516 U 2150 06131391060617 U 2089 06131391060813 U 17164 06131391062400 U 10407 06131391062407 U 4811 06131391096801 U 2623 * 06131410431600 U 10313 * 06131410446102 U 38202 * 06131410448200 U 20060 * 06131410452800 U 13035 * 06131410465809 U 95353 * 06131410467207 U 1790 * 06131410470100 U 10689 * 06131410470104 U 9574 * 06131410472400 U 35983 * 06131410493700 U 7518 * 06131420261661 R 1901 * 06131420261817 R 19965 * 06131420261961 R 20279 * 06131420264215 R 29445 * 06131420264224 R 13000 * 06131420264412 R 6885 * 06131420264812 R 4811 * 06131420264813 R 28515 * 06131420264861 U 13787 * 06131420264963 R 36156 * 06131420265113 R 47590 * 06131420265161 U 12378 * 06131420265311 U 41676 * 06131420265312 R 18030 * 06131420265412 R 13364 * 06131420265414 R 13880 * 06131420265427 R 20930 * 06131420265461 R 34209 * 06131420265463 R 30558 * 06131420265561 U 19863 * 06131420266661 R 1475 * 06131420269061 U 28195 * 06131420269062 R 10888 * 06131420269462 R 41024 * 06131420269465 R 10125 * 06131420271311 R 14068 * 06131420272417 R 4579 * 06131420272421 R 4334 * 06131420272461 R 2769 * 06131420273111 R 29279 * 06131420273761 R 23347 * 06131420274161 R 13787 * 06131420274314 R 12097 * 06131420274511 R 9890 * 06131420274712 R 4811 * 06131420275111 R 22861 * 06131420275262 R 11317 * 06131420278363 R 13645 * 06131420278411 R 10689 * 06131420278861 R 1615 * 06131420278961 R 5281 * 06131420279311 R 12425 * 06131420280512 R 324 * 06131420280762 R 2121 * 06131420281211 R 5058 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 42 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131420281216 R 506 * 06131420281311 R 4552 * 06131420281312 R 13333 * 06131420281461 R 1914 * 06131420281512 R 376 * 06131420282011 R 19606 * 06131420283011 R 12190 * 06131420283311 R 11955 * 06131420283613 R 2722 * 06131420284767 R 12993 * 06131420284811 R 2406 * 06131420285061 R 11111 * 06131420285263 R 17545 * 06131420292561 R 2948 * 06131430309213 R 1111 * 06131430312001 R 12906 * 06131430313800 R 10125 * 06131430314100 R 11627 * 06131430314600 R 6586 * 06131430315000 R 10877 * 06131430316000 R 12707 * 06131430316200 R 12519 * 06131430318301 R 11627 * 06131430320503 R 20006 * 06131430321300 R 4033 * 06131430321400 R 6367 * 06131430321600 R 4422 * 06131430328501 R 22240 * 06131430329501 R 12332 * 06131430330200 R 1312 * 06131430331600 R 17649 * 06131430335700 R 21326 * 06131430341700 R 10032 * 06131430342506 R 5979 * 06131430350500 R 5164 * 06131430352700 R 25238 * 06131430353500 R 9657 * 06131430356508 R 19381 * 06131430358315 R 778 * 06131430358400 R 9796 * 06131430358718 R 9657 * 06131430359506 R 10220 * 06131430360200 R 11440 * 06131430360206 R 11440 * 06131430363500 R 256 * 06131430363901 R 2962 * 06131430365001 R 18343 * 06131430366505 R 18124 * 06131430366903 R 9293 * 06131430369300 R 9985 * 06131430370311 R 18000 * 06131430370801 R 13152 * 06131430371204 R 12143 * 06131430378309 R 12988 * 06131430381001 R 1534 * 06131430381600 R 1360 * 06131430392000 R 3071 * 06131430392001 R 148 * 06131430392602 R 24737 * 06131440381104 R 5640 * 06131440382608 R 2311 * 06131440385200 R 9740 * 06131440397600 R 21156 * 06131440398600 R 14325 * 06131440408609 R 3004 * 06131440410600 R 2153 * 06131440420801 R 9844 * 06131440422400 R 9844 * 06131450352457 R 39476 * 06131450353105 R 2421 * 06131450355000 R 10407 * 06131450367501 R 12660 * 06131450368605 R 6615 * 06131450369404 R 3679 * 06131450370701 R 1505 * 06131450370807 R 12719 * 06131450372602 R 11111 * 06131450373101 R 6261 * 06131450373102 R 2522 * 06131450374000 R 12988 * 06131450374441 R 4952 * 06131450374914 R 6438 * 06131450375202 R 9890 * 06131450375513 R 2358 * 06131450375702 R 5695 * 06131450376809 R 4598 * 06131450376827 R 11768 * 06131450377502 R 2687 * 06131450377503 R 904 * 06131450378000 R 2328 * 06131450378011 R 10970 * 06131450378024 R 11592 * 06131450378109 R 11674 * 06131450378125 R 12847 * 06131450378130 R 7039 * 06131450378132 R 10654 * 06131450378308 R 334 * 06131450378316 R 6544 * 06131450378358 R 2168 * 06131450378390 R 454 * 06131450379637 R 13317 * 06131450380607 R 10595 * 06131450380612 R 7004 * 06131450380619 R 10795 * 06131450380711 R 4704 * 06131450380900 R 746 * 06131450381004 R 13129 * 06131450382001 R 5731 * 06131450382404 R 11205 * 06131450383300 R 1168 * 06131450383700 R 1364 * 06131450384229 R 10501 * 06131450387100 R 10407 * 06131450390000 R 1673 * 06131450390800 R 822 * 06131450391700 R 6686 * 06131460293350 R 12003 * 06131460294602 R 1679 * 06131460296401 R 1007 * 06131460297554 R 1020 * 06131460300752 R 865 * 06131460302450 R 9762 * 06131460303150 R 10654 * 06131460313400 R 19056 * 06131460313700 R 12951 * 06131460314102 R 15386 * 06131460316100 R 4351 * 06131460317651 R 2096 * 06131460317700 R 2952 * 06131460317950 R 2140 * 06131460319051 R 1755 * 06131460319150 R 1458 * 06131460319653 R 2643 * 06131460319904 R 3689 * 06131460321450 R 10261 * 06131460322500 R 7944 * 06131460323300 R 1364 * 06131460323301 R 4492 * 06131460324500 R 662 * 06131460328550 R 16635 * 06131460329000 R 295 * 06131460329001 R 2059 * 06131460331601 R 6473 * 06131460333251 R 146 * 06131460333252 R 467 * 06131460336401 R 12847 * 06131460336600 R 1913 * 06131460336601 R 2569 * 06131460337350 R 7737 * 06131460337501 R 675 * 06131460337502 R 1297 * 06131460337700 R 12707 * 06131460337850 R 10548 * 06131460338400 R 3728 * 06131471174210 R 1660 * 06131471183109 R 5664 * 06131471184101 R 1271 * 06131471197509 R 8131 * 06131510503330 U 12050 * 06131510503332 U 10360 * 06131510505216 U 2162 * 06131510505225 U 10782 * 06131510506367 U 675 * 06131510510200 R 4139 * 06131510513050 U 1402 * 06131510517279 U 1379 * 06131510517287 U 1522 * 06131510517373 U 1344 * 06131510518112 U 21526 * 06131510518113 U 13913 * 06131510519524 U 30710 * 06131510526700 R 17417 * 06131510527000 R 1027 * 06131510527010 R 3541 * 06131510527012 R 221 * 06131510537800 R 5271 * 06131510538437 R 5933 * 06131510538549 R 11064 * 06131510540200 R 2753 * 06131510552000 R 22831 * 06131510554200 R 545 * 06131510555231 R 2675 * 06131510563900 R 1948 * 06131510582440 R 5872 * 06131510585900 R 234 * 06131510585920 R 5306 * 06131510590159 R 32297 * 06131520431700 R 16319 * 06131520432500 R 205025 * 06131520432510 R 14070 * 06131520439500 R 11954 * 06131520439703 R 16741 * 06131520443010 R 19928 * 06131520443011 R 5274 * 06131520443026 R 10454 * 06131520444910 R 6622 * 06131520445510 R 10172 * 06131520446000 R 2311 * 06131520450510 R 3326 * 06131520457118 R 68349 * 06131520458200 R 1767 * 06131520458203 R 1423 * 06131520460100 R 5625 * 06131520462825 R 5399 * 06131520472820 R 5315 * 06131520474941 R 3876 * 06131520474970 R 8562 * 06131520474973 R 22757 * 06131520477400 R 18430 * 06131520477410 R 843 * 06131520480900 R 863 * 06131520480910 R 16936 * 06131520481152 R 23201 * 06131520481321 R 29139 * 06131520487009 R 10501 * 06131520487028 R 3644 * 06131520487700 R 19962 * 06131520488900 R 7110 * 06131520488915 R 6686 * 06131520489900 R 24289 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 43 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520490000 R 11918 * 06131520490050 R 16900 * 06131520496405 R 2611 * 06131520499300 R 2346 * 06131520499303 R 2970 * 06131520507605 R 17682 * 06131520514020 R 17216 * 06131520514400 R 18567 * 06131520516490 R 11674 * 06131520517815 R 6376 * 06131520517817 R 1897 * 06131520522236 R 49775 * 06131520522900 R 11170 * 06131520523700 R 1505 * 06131520523705 R 10313 * 06131520523900 R 11494 * 06131520523905 R 22341 * 06131520524123 R 50379 * 06131520525300 R 19759 * 06131520525310 R 17744 * 06131520525615 R 4111 * 06131520525662 R 3336 * 06131520525800 R 11308 * 06131520525810 R 178 * 06131520525820 R 5299 * 06131520525830 R 6049 * 06131520525900 R 4926 * 06131520526100 R 5174 * 06131520526120 R 5129 * 06131520527105 R 11111 * 06131520527115 R 14787 * 06131520527200 R 6650 * 06131520527215 R 89 * 06131520527420 R 11299 * 06131520527805 R 6579 * 06131520528023 R 5908 * 06131520528030 R 6509 * 06131520528040 R 12707 * 06131530874231 R 1995 * 06131530913831 R 3492 * 06131540810013 R 610 * 06131540814400 R 16953 * 06131540827410 R 18382 * 06131540858600 R 891 * 06131540858604 R 10253 * 06131540868200 R 1663 * 06131540868410 R 2059 * 06131540873401 R 6190 * 06131540873412 R 7004 * 06131540876604 R 9890 * 06131540883000 R 17956 * 06131540906200 R 2341 * 06131540906600 R 1115 * 06131540906610 R 249 * 06131540906800 R 1391 * 06131540906810 R 169 * 06131540910408 R 2121 * 06131540910429 R 6834 * 06131540910446 R 12155 * 06131540910600 R 12003 * 06131540910624 R 5802 * 06131540917000 R 13188 * 06131540918802 R 13686 * 06131540921600 R 5200 * 06131540924612 R 2213 * 06131540928800 R 2296 * 06131540931800 R 4669 * 06131540933000 R 1007 * 06131540943801 R 5766 * 06131540952600 R 12613 * 06131540952800 R 6579 * 06131540956200 R 870 * 06131540957403 R 4811 * 06131540966000 R 16583 * 06131540976000 R 1452 * 06131540982000 R 4084 * 06131540988600 R 2226 * 06131540988800 R 2421 * 06131540992800 R 10407 * 06131610404502 R 5164 * 06131610409605 R 22765 * 06131610415705 R 1632 * 06131610416405 R 5025 * 06131610417804 R 21311 * 06131610423601 R 4402 * 06131610424000 R 6721 * 06131610424002 R 10220 * 06131610424604 R 1574 * 06131610425703 R 1347 * 06131610427501 R 2311 * 06131610427602 R 1254 * 06131610427707 R 1254 * 06131610427825 R 2402 * 06131610428504 R 2279 * 06131610432006 R 5979 * 06131610432010 R 10232 * 06131610432100 R 1537 * 06131610432103 R 1098 * 06131610432502 R 21928 * 06131610435406 R 1834 * 06131610435728 R 23090 * 06131610438009 R 25503 * 06131610439301 R 1189 * 06131610439512 R 450 * 06131610439901 R 10360 * 06131610440304 R 2086 * 06131610440502 R 4669 * 06131610441206 R 1518 * 06131610441408 R 7075 * 06131610443583 R 1180 * 06131610450805 R 6050 * 06131610459110 R 1995 * 06131610459300 R 852 * 06131610459304 R 1758 * 06131610460802 R 2066 * 06131610467506 R 6544 * 06131620293710 R 58099 * 06131620305373 R 13329 * 06131620305375 R 2628 * 06131620305395 R 18495 * 06131620305454 R 6454 * 06131620305591 R 19692 * 06131620310200 R 20986 * 06131620313604 R 1812 * 06131620313607 R 3052 * 06131620326310 R 3247 * 06131620327100 R 972 * 06131620328603 R 716 * 06131620331965 R 1928 * 06131620338500 R 9890 * 06131620341004 R 90 * 06131630249903 R 18492 * 06131630252803 R 1584 * 06131630255705 R 726 * 06131630258704 R 985 * 06131630258707 R 1219 * 06131630258710 R 5050 * 06131630259801 R 16372 * 06131630260500 R 1565 * 06131630272812 R 1046 * 06131630274605 R 2435 * 06131630274637 R 6969 * 06131630274639 R 11955 * 06131640518832 R 4985 * 06131640518878 R 2165 * 06131640519803 R 6615 * 06131640523400 R 5518 * 06131640527301 R 6827 * 06131640529804 R 2027 * 06131640529823 R 10830 * 06131640530604 R 18446 * 06131640531099 R 2561 * 06131640532009 R 7869 * 06131640535309 R 2026 * 06131640538603 R 12050 * 06131680290800 R 12342 * 06131680342200 R 9417 * 06131680347400 R 6332 * 06131680347401 R 2613 * 06131680351000 R 7207 * 06131710220039 U 1581 * 06131710236600 U 6616 * 06131710244109 U 5251 * 06131710269401 U 2059 * 06131710270678 U 5949 * 06131710272704 U 1289 * 06131710274925 U 18584 * 06131710274935 U 921 * 06131720713200 R 26445 * 06131720714300 R 170 * 06131720720400 R 12800 * 06131720748700 R 15021 * 06131722743700 R 18747 * 06131722744300 R 11580 * 06131722747700 R 2121 * 06131722960700 R 7452 * 06131722961000 R 15593 * 06131722967400 R 5195 * 06131722976900 R 6457 * 06131722977500 R 13050 * 06131722980900 R 19856 * 06131722981300 R 623 * 06131722982300 R 11252 * 06131722990000 R 1347 * 06131722996300 R 16266 * 06131722997600 R 5208 * 06131722997900 R 9609 * 06131722998500 R 1344 * 06131722998600 R 1834 * 06131723005600 R 1534 * 06131723007600 R 1408 * 06131723016200 R 6085 * 06131723017900 R 2453 * 06131723024600 R 1849 * 06131723026600 R 2121 * 06131723026601 R 1566 * 06131723027300 R 1992 * 06131723030200 R 36430 * 06131723030800 R 32324 * 06131723031100 R 558 * 06131723032900 R 3516 * 06131723034000 R 2327 * 06131723036300 R 2581 * 06131723040700 R 1254 * 06131723041000 R 16213 * 06131723042100 R 13505 * 06131723042200 R 22830 * 06131723083700 L R 20000 * 06131723093400 R 2469 * 06131723103800 R 70039 * 06131723105500 R 3903 * 06131723106000 R 1329 * 06131730274201 U 185 * 06131730294800 U 4326 * 06131730301382 U 26491 * 06131730317909 U 12613 * 06131811983700 U 20014 * 06131811983810 U 9844 * 06131811987700 U 71020 * 06131812004810 U 21334 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 44 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131812027700 U 20128 * 06131812034600 U 3269 * 06131812038403 U 11780 * 06131812049800 U 27479 * 06131812055500 U 11017 * 06131812055506 U 1232 * 06131821932805 U 10484 * 06131821950800 U 10220 * 06131821952900 U 2042 * 06131821955500 U 386 * 06131821976400 U 12237 * 06131821991000 U 5448 * 06131821995600 U 12003 * 06131822004300 U 5377 * 06131822006800 U 22620 * 06131822015900 U 1742 * 06131822020100 U 411 * 06131822020201 U 3039 * 06131822026701 U 1901 * 06131822035000 U 45283 * 06131830262332 R 13729 * 06131830262333 U 19456 * 06131830262334 R 14901 * 06131830262935 U 11580 * 06131830263331 U 31197 * 06131830266081 U 2052 * 06131830266838 U 4033 * 06131830270381 U 12767 * 06131830273531 U 12847 * 06131830274031 U 27193 * 06131830275031 U 37649 * 06131830275081 U 165 * 06131830286935 U 18145 * 06131830286983 U 6615 * 06131830286984 U 2197 * 06131830288932 U 11064 * 06131830292332 U 1475 * 06131830292433 U 134188 * 06131830297331 R 23236 * 06131830298582 U 16953 * 06131830300935 U 25862 * 06131830303782 U 11768 * 06131830303934 U 9527 * 06131830304581 U 20225 * 06131830304681 U 4171 * 06131830305331 U 2579 * 06131830306831 U 23402 * 06131830307081 U 13598 * 06131830308631 U 1553 * 06131830308635 U 2604 * 06131830308638 U 177 * 06131830309431 U 7891 * 06131841371631 U 55956 * 06131841418232 U 9088 * 06131841538231 U 4033 * 06131841552831 U 16530 * 06131841575831 U 1625 * 06131841576035 U 1644 * 06131841586037 R 45977 * 06131841601237 U 7004 * 06131841627832 U 4994 * 06131841634031 U 22142 * 06132110781850 U 2295 * 06132110781852 U 5590 * 06132110798350 U 36298 * 06132110802550 U 9677 * 06132110802650 U 1407 * 06132110803850 U 1965 * 06132110818850 U 29604 * 06132110824450 U 12566 * 06132110834150 U 10735 * 06132110834250 U 41929 * 06132110834350 U 24511 * 06132110834450 U 10782 * 06132110835050 U 16106 * 06132110837550 U 106633 * 06132110848750 U 6649 * 06132110855050 U 12397 * 06132120279410 U 9815 * 06132130309100 U 2863 * 06132130309103 U 44695 * 06132130317000 U 10979 * 06132130322500 U 4925 * 06132130325700 U 2643 * 06132130325702 U 13664 * 06132130330903 U 9602 * 06132130331302 U 6036 * 06132130331700 U 120709 * 06132130332600 U 8320 * 06132130335708 U 7622 * 06132130335709 U 7023 * 06132130336104 U 19294 * 06132130337304 U 25837 * 06132130338455 U 6283 * 06132130350800 U 3259 * 06132130350900 U 6283 * 06132130356801 U 8628 * 06132140373208 U 6018 * 06132140375900 U 59383 * 06132140383000 U 10548 * 06132140383004 U 6402 * 06132140396700 U 13880 * 06132140405801 U 125 * 06132140405802 U 124 * 06132140407106 U 6982 * 06132140407206 U 69604 * 06132140410400 U 26348 * 06132140410910 U 17236 * 06132140421013 U 13444 * 06132140422300 U 21573 * 06132140435212 U 37034 * 06132140437400 U 25049 * 06132140450105 U 49024 * 06132140451500 U 2406 * 06132140451504 U 2753 * 06132140451506 U 2781 * 06132140451509 U 2784 * 06132150286007 R 10595 * 06132150300875 R 17402 * 06132150304507 R 4536 * 06132160509324 R 37184 * 06132160511709 R 16084 * 06132160511831 R 12072 * 06132160514023 E R 18189 * 06132160519900 R 723 * 06132160529013 R 11592 * 06132160538600 R 3957 * 06132160538610 R 4636 * 06132160540700 R 38589 * 06132160547100 R 1467 * 06132160547951 R 1475 * 06132160548030 R 1267 * 06132171345150 U 4560 * 06132171347553 U 16688 * 06132171355755 U 11393 * 06132171363850 U 130413 * 06132171393050 U 13692 * 06132176114501 U 480 * 06132180619605 R 1487 * 06132180631524 R 1853 * 06132180637207 R 14800 * 06132180671535 R 669 * 06132210218677 U 18831 * 06132210218825 U 567 * 06132210218827 U 127 * 06132210218829 U 1462 * 06132221306809 U 13671 * 06132221307718 U 124 * 06132221309807 U 13787 * 06132221311800 U 3757 * 06132221311804 U 2024 * 06132221311916 U 1723 * 06132221312602 U 14170 * 06132221312631 U 123777 * 06132221313650 U 24476 * 06132221316006 U 10642 * 06132221316145 U 27717 * 06132221316147 U 1160 * 06132221316152 U 13939 * 06132221316154 U 1834 * 06132221316157 U 2292 * 06132221323002 U 6509 * 06132221325500 U 6934 * 06132221325602 U 10700 * 06132221326600 U 1814 * 06132221326608 U 1549 * 06132221332610 U 1280 * 06132221349901 U 5412 * 06132230735157 U 1632 * 06132230737651 U 1232 * 06132230739551 U 2894 * 06132230742765 U 1676 * 06132230748351 U 14721 * 06132230749151 U 367 * 06132230751051 U 16319 * 06132230752661 U 4316 * 06132230755467 U 26311 * 06132230758151 U 1364 * 06132230950572 U 19275 * 06132230954057 U 2153 * 06132230957577 U 10221 * 06132230966167 U 14626 * 06132230967651 U 12472 * 06132230975832 U 10125 * 06132240228500 U 13655 * 06132240246000 U 14077 * 06132240246100 U 11448 * 06132240250401 U 11487 * 06132240254400 U 13129 * 06132240254401 U 30340 * 06132240255500 U 22848 * 06132240257100 U 12759 * 06132240257101 U 10172 * 06132240262304 U 41759 * 06132240264900 U 13035 * 06132240274406 U 12754 * 06132240274600 U 6553 * 06132240274601 U 5908 * 06132240275800 U 16927 * 06132240275801 U 4387 * 06132240278500 U 26455 * 06132240279701 U 18607 * 06132251380110 R 12097 * 06132251380766 R 11217 * 06132251381115 R 1663 * 06132251381333 R 17340 * 06132251382000 R 67392 * 06132251390201 R 3404 * 06132251394107 R 1707 * 06132251395701 R 1319 * 06132251398607 R 5377 * 06132251399704 R 2406 * 06132251400004 R 4581 * 06132251400701 R 3785 * 06132251401600 R 3962 * 06132251403605 R 10185 * 06132251405732 R 5164 * 06132251406317 R 5086 * 06132251410928 R 7947 * 06132260857500 U 12613 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 45 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132260868500 U 21043 * 06132260882815 U 5377 * 06132260883300 U 5350 * 06132260883310 U 2516 * 06132260883311 U 5660 * 06132260883319 U 5731 * 06132260884001 U 1241 * 06132260885700 U 4537 * 06132260891100 U 13253 * 06132260895000 U 2598 * 06132260895100 U 2769 * 06132260899100 U 5916 * 06132260900406 U 1916 * 06132260900416 U 1851 * 06132260900500 U 2753 * 06132260900509 U 376 * 06132260900510 U 441 * 06132260924700 U 11993 * 06132270600254 R 4171 * 06132270600500 U 8667 * 06132270600700 R 25742 * 06132270602552 R 9809 * 06132270604050 R 6721 * 06132270605850 R 18138 * 06132270608250 U 1124 * 06132270609400 R 20806 * 06132270610300 R 3750 * 06132270610701 R 1312 * 06132270614251 R 9433 * 06132270620101 U 1141 * 06132270625661 R 93 * 06132270626150 R 2106 * 06132270629600 R 20331 * 06132270629850 R 29997 * 06132270629900 R 1319 * 06132270629950 R 4174 * 06132270632601 R 1960 * 06132270632850 U 3096 * 06132270635353 R 1076 * 06132270637350 R 1553 * 06132270643950 R 3911 * 06132270644709 R 1644 * 06132270646050 U 5377 * 06132270646950 R 1569 * 06132270647150 U 2659 * 06132270647250 U 14338 * 06132270648051 U 735 * 06132270648250 R 2216 * 06132270649400 R 3870 * 06132270650850 R 4174 * 06132270654950 R 13223 * 06132270655250 R 1711 * 06132270655500 R 2500 * 06132270655650 R 1085 * 06132270656300 R 1522 * 06132270657300 U 5058 * 06132270657450 U 9703 * 06132270658900 R 3608 * 06132270659150 R 917 * 06132270660000 R 126 * 06132270661350 R 1443 * 06132270663250 R 11299 * 06132270663400 U 6055 * 06132270665650 R 2390 * 06132270667000 U 2307 * 06132270667350 R 19143 * 06132270668250 R 10689 * 06132270671350 R 2224 * 06132270671850 U 25075 * 06132270673850 R 9609 * 06132270675600 U 11064 * 06132270676000 R 2798 * 06132270676051 U 1502 * 06132270676350 R 1748 * 06132270677350 U 1569 * 06132270681250 R 3369 * 06132270681352L R 20388 * 06132270682700 U 1916 * 06132270683050 U 19494 * 06132270685009 R 2229 * 06132281050466 U 20365 * 06132281056667 U 89 * 06132281060554 U 36038 * 06132281098851 U 23229 * 06132290725700 R 2010 * 06132290726800 R 8192 * 06132290726900 R 12472 * 06132290730800 R 5412 * 06132290731200 R 2118 * 06132290732200 R 5448 * 06132290732400 R 5589 * 06132290734000 R 6615 * 06132290734800 R 4912 * 06132290736100 R 2120 * 06132290739100 R 2200 * 06132290741800 R 6918 * 06132290742800 R 4458 * 06132290743600 R 4849 * 06132290744200 R 2568 * 06132290745000 R 6490 * 06132290745700 R 6811 * 06132290746600 R 3156 * 06132290747500 R 2943 * 06132290748900 R 6704 * 06132290750400 R 2369 * 06132290751800 R 4634 * 06132290751900 R 2975 * 06132290752200 R 4704 * 06132290752700 R 2273 * 06132290752800 R 3922 * 06132290755500 R 2431 * 06132290758600 R 7040 * 06132290759000 R 4917 * 06132290759600 R 5660 * 06132290759609 R 2165 * 06132290762300 R 4492 * 06132290762500 R 4240 * 06132290764300 R 3714 * 06132290765800 R 2500 * 06132290766100 R 5377 * 06132290766500 R 3519 * 06132290767800 R 10172 * 06132290769100 R 6686 * 06132290769900 R 5448 * 06132290770300 R 2437 * 06132290797400 R 3078 * 06132290797600 R 8159 * 06132290818100 R 22802 * 06132290820300 R 12334 * 06132291976831 R 10642 * 06132291977503 R 2074 * 06132291977639 R 4096 * 06132291977709 R 5347 * 06132291977959 R 4160 * 06132291978334 R 5448 * 06132291981418 R 19962 * 06132291982304 R 9515 * 06132291989111 R 13438 * 06132292031413 R 1329 * 06132292045171 R 23129 * 06132292047900 R 13234 * 06132310154981 R 5448 * 06132310155231 R 2086 * 06132310157440 R 18483 * 06132310157790 R 711 * 06132310158160 R 628 * 06132310159260 R 10454 * 06132310159500 R 31691 * 06132310161731 R 6721 * 06132310162026 R 7862 * 06132310162060 R 1458 * 06132310164332 R 18589 * 06132310165170 R 13833 * 06132320873800 R 1364 * 06132320874900 R 1628 * 06132320875500 R 1163 * 06132320880800 R 139 * 06132320882704 R 3821 * 06132320883401 R 2879 * 06132320885704 R 4665 * 06132320885808 R 281 * 06132320887406 R 1748 * 06132320889203 R 5731 * 06132320889204 R 2244 * 06132320893700 R 13380 * 06132320895000 R 5796 * 06132320900304 R 2210 * 06132320902006 R 1344 * 06132320906001 R 1329 * 06132320908000 R 6296 * 06132320909900 R 261 * 06132320909903 R 5371 * 06132320913106 R 5625 * 06132320916300 R 17480 * 06132360427200 R 1853 * 06132360438700 R 11812 * 06132360456901 R 10751 * 06132360478600 R 16803 * 06132360497800 R 35193 * 06132371504320 R 2106 * 06132371504331 R 1975 * 06132371509500 R 942 * 06132371511103 R 1063 * 06132371526101 R 2596 * 06132371554902 R 6296 * 06132371554903 R 6244 * 06132371556216 R 701 * 06132371558503 R 6190 * 06132371560300 R 5413 * 06132371560302 R 778 * 06132371562400 R 12847 * 06132371564100 R 517 * 06132410461737 U 4210 * 06132410461742 U 389 * 06132410463707 U 5829 * 06132410500309 U 6297 * 06132410501890 U 13692 * 06132410502816 U 6438 * 06132410503876 U 12800 * 06132410504596 U 21123 * 06132410504898 U 13627 * 06132410517114 U 2237 * 06132410517323 U 10782 * 06132410530912 U 25092 * 06132413004600 U 30101 * 06132413036000 U 6404 * 06132413036100 U 9995 * 06132413046800 U 17181 * 06132413048000 U 6827 * 06132413057900 U 5943 * 06132413069600 U 2494 * 06132413074700 U 1215 * 06132413086100 U 5660 * 06132413089900 U 5802 * 06132413093500 U 2107 * 06132413094600 U 112153 * 06132413104100 U 39559 * 06132413107400 U 14546 * 06132413111900 U 5766 * 06132413112500 U 5377 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 46 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132413119700 U 3608 * 06132413123800 U 2264 * 06132413123900 U 6686 * 06132413124100 U 11634 * 06132413124900 U 35090 * 06132413148700 U 6721 * 06132413149900 U 6509 * 06132413152100 U 5200 * 06132413157700 U 10313 * 06132413158700 U 25515 * 06132413182700 U 5042 * 06132413193500 U 2544 * 06132413202300 U 26693 * 06132413247300 U 12332 * 06132413253100 U 12647 * 06132413260200 U 6049 * 06132413273500 U 13598 * 06132413292000 U 5872 * 06132413303102 U 89 * 06132413303203 U 192 * 06132413308900 U 60583 * 06132413309300 U 1531 * 06132413310000 U 5731 * 06132413315400 U 13082 * 06132413317300 U 5413 * 06132413323500 U 10689 * 06132413324300 U 12097 * 06132413356100 U 5129 * 06132413356200 U 16794 * 06132413357300 U 6402 * 06132413364500 U 74959 * 06132413385200 U 6969 * 06132413388400 U 502 * 06132413398100 U 11158 * 06132413402600 U 29981 * 06132413402700 U 10036 * 06132413403500 U 22310 * 06132413407200 U 2532 * 06132413410800 U 6085 * 06132413443000 U 56125 * 06132413446300 U 23412 * 06132413451002 U 9950 * 06132413455600 U 5943 * 06132413455700 U 30041 * 06132413460600 U 12895 * 06132413464400 U 19750 * 06132413484300 U 1932 * 06132413484400 U 4846 * 06132413485000 U 930 * 06132413489500 U 7936 * 06132413491100 U 10795 * 06132413492300 U 6934 * 06132413495900 U 29445 * 06132413500000 U 5094 * 06132413503600 U 6577 * 06132432754603 U 1630 * 06132432783000 U 17760 * 06132432787800 U 11988 * 06132432808800 U 930 * 06132432819400 U 32012 * 06132432822300 U 5802 * 06132432841600 U 21241 * 06132432851800 U 13969 * 06132432857100 U 2010 * 06132432865200 U 27831 * 06132432876200 U 16722 * 06132432876300 U 10255 * 06132432878100 U 3689 * 06132456605525 U 10927 * 06132456610500 U 3605 * 06132456612550 R 3380 * 06132456612900 U 3891 * 06132456613050 U 8200 * 06132456615354 U 7377 * 06132456620050 U 30349 * 06132456625100 U 20921 * 06132456625150 U 35499 * 06132456632000 U 18493 * 06132456637910 U 11205 * 06132456639401 U 9715 * 06132456643750 U 10501 * 06132456648500 U 1613 * 06132456650100 U 29147 * 06132456653800 U 9153 * 06132456654550 U 66139 * 06132456655050 U 64400 * 06132456660019 U 6615 * 06132470712900 U 5377 * 06132470723000 U 13138 * 06132470723100 U 13000 * 06132470726801 U 89 * 06132470748400 U 230 * 06132470770700 U 2421 * 06132470771200 U 5872 * 06132470785400 U 5695 * 06132470788000 U 32552 * 06132470788100 U 10642 * 06132470800000 U 6863 * 06132470801200 U 19109 * 06132470813600 U 1948 * 06132484800300 U 19117 * 06132484801500 U 13598 * 06132484802950 U 6332 * 06132484803405 U 43438 * 06132484805400 U 2216 * 06132484806450 U 1707 * 06132484807450 U 1411 * 06132484807452 U 89 * 06132484811650 U 2364 * 06132484813500 U 6412 * 06132484813552 U 12015 * 06132484814905 U 9574 * 06132484817700 U 1289 * 06132484818000 U 4183 * 06132484818001 U 12425 * 06132484822150 U 13325 * 06132484823650 U 10642 * 06132484824050 U 6402 * 06132484826650 U 43195 * 06132484827200 U 13513 * 06132484837100 U 19117 * 06132484837102 U 7075 * 06132484844550 U 2453 * 06132484844552 U 994 * 06132484847350 U 9618 * 06132484849100 U 20806 * 06132484850350 U 5483 * 06132510510000 R 2210 * 06132510523700 R 2073 * 06132510524300 R 19578 * 06132510525600 R 1667 * 06132510535411 R 10043 * 06132510543100 R 16741 * 06132510548500 R 20436 * 06132510550200 R 11627 * 06132510589702 R 2877 * 06132521002082 R 23335 * 06132521002531 R 18392 * 06132521006981 R 10642 * 06132521012181 R 1505 * 06132521015593 R 2469 * 06132521017334 R 19101 * 06132521019431 R 4108 * 06132521019434 R 2011 * 06132521019590 R 2761 * 06132521019631 R 5408 * 06132521020331 R 3997 * 06132521022631 R 1569 * 06132521023581 R 1884 * 06132521028831 R 13853 * 06132521029792 R 11111 * 06132521032141 R 185 * 06132521036431 R 1364 * 06132521038831 R 1072 * 06132530503100 R 10355 * 06132530520800 R 4737 * 06132530580602 R 12412 * 06132530581900 R 16847 * 06132530586700 R 9810 * 06132530600908 R 4096 * 06132530600909 R 40085 * 06132530615300 R 9844 * 06132530616102 R 6402 * 06132530616104 R 2327 * 06132540348200 R 21815 * 06132540348203 R 4299 * 06132540348204 R 7327 * 06132540349900 R 871 * 06132540382100 R 20797 * 06132550621331 R 5712 * 06132550636432 R 11452 * 06132550636481 R 13974 * 06132610561900 U 9938 * 06132610562800 U 6014 * 06132610568700 U 25603 * 06132610574800 U 5625 * 06132610578500 U 20882 * 06132610579104 U 15178 * 06132610579310 U 11487 * 06132610579710 U 57434 * 06132610580450 U 125 * 06132610580510 U 38367 * 06132610588103 U 28271 * 06132610589000 U 9657 * 06132610589001 U 5767 * 06132610590500 U 67144 * 06132610596900 U 2185 * 06132610597300 U 21626 * 06132610603702 U 29684 * 06132610608700 U 6215 * 06132610609003 U 4316 * 06132610609004 U 13458 * 06132610617804 U 16953 * 06132610618700 U 31942 * 06132610620824 U 6579 * 06132610623555 U 5766 * 06132610626600 U 5094 * 06132610628200 U 1948 * 06132610628400 U 6801 * 06132610632314 U 15246 * 06132610633121 U 12476 * 06132610634504 U 24053 * 06132610656820L U 10000 * 06132610657737 U 19433 * 04132620241701 U 2229 * 06132620579700 U 2888 * 06132620603300 U 32982 * 06132620609700 U 32489 * 06132620609800 U 39122 * 06132620624500 U 23221 * 06132620630300 U 6438 * 06132620630700 U 14020 * 06132620657300 U 83361 * 06132620658000 U 2301 * 06132620659800 U 16266 * 06132630520100 U 1278 * 06132630525500 U 813 * 06132630528500 U 1076 * 06132630547900 R 8213 * 06132630551000 R 7115 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 47 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132630553500 U 21811 * 06132630590800 U 16407 * 06132630591600 U 6750 * 06132630605400 U 13974 * 06132630606204 U 5271 * 06132640805500 R 7751 * 06132640816000 R 4173 * 06132640828600 R 919 * 06132640828700 R 3679 * 06132640829300 R 5668 * 06132640829400 R 9844 * 06132640894907 R 9574 * 06132640898800 R 13051 * 06132640907700 R 14347 * 06132640911200 R 515 * 06132640911400 R 10548 * 06132640911700 R 247 * 07131210511900 U 8935 * 07131210512000 U 6507 * 07131210529400 U 12883 * 07131210546400 U 19372 * 07131210546800 U 9164 * 07131210548400 U 4127 * 07131210549600 U 10671 * 07131210549902 U 10425 * 07131210549903 U 17263 * 07131210556400 U 33489 * 07131210580800 U 135520 * 07131220390909 U 14684 * 07131220428200 U 10792 * 07131230926831 U 2674 * 07131230932134 U 23998 * 07131230941886 U 6165 * 07131230943031 U 12658 * 07131230947781 U 52414 * 07131230950635 U 1272 * 07131230955131 U 672 * 07131230959831 U 3799 * 07131230971181 U 11183 * 07131230973431 U 1397 * 07131250388381 R 2184 * 07131250388400 R 1888 * 07131250391081 R 2148 * 07131250391481 R 1735 * 07131250391631 R 5644 * 07131250394181 R 6009 * 07131250400081 R 2616 * 07131250400395 R 850 * 07131250437181 R 254 * 07131250447950 R 10611 * 07131280704000 U 5871 * 07131280723600 U 7168 * 07131280739800 U 19470 * 07131280745200 U 20425 * 07131280750010 U 3942 * 07131280755300 U 23594 * 07131280756717 U 2697 * 07131280760000 U 4352 * 07131280762900 U 13921 * 07131280768500 U 13872 * 07131280775400 U 5459 * 07131280783900 U 10100 * 07131280792200 U 1060 * 07131280792800 U 1952 07131311255400 U 3936 07131311255401 U 10156 07131311272900 U 6833 07131311272902 U 17165 07131311278315 U 20079 07131311278331 U 25441 07131320514600 U 17440 07131320528400 U 2226 07131320549200 U 3505 07131332820600 R 2217 07131332840600 R 1728 07131332852400 R 5757 07131332866600 R 19219 07131332869000 R 11241 07131332869400 R 2376 07131332869450 R 1968 07131332882260 R 1519 07131380700401 R 1784 07131380700715 U 30726 07131380701942 U 1901 07131380716400 R 678 07131380733502 R 4828 07131380739302 R 994 07131380754602 U 356 07131391066401 U 12517 07131391075400 U 7155 07131391082801 U 11281 07131391082805 U 3237 07131391082904 U 3442 07131391090001 U 4989 07131391091800 U 12447 07131391106410 U 31812 07131391110500 R 49518 07131391110901 U 993 07131391110905 U 1435 07131391112300 U 11135 07131391114700 U 13942 07131391120601 U 18100 * 07131410525000 U 2533 * 07131410525002 U 2998 * 07131410525003 U 3013 * 07131410527000 U 2324 * 07131410527004 U 1367 * 07131410530202 U 1570 * 07131410546001 U 10084 * 07131410552202 U 6239 * 07131410553714 U 93 * 07131410554600 U 7168 * 07131410555032 U 13032 * 07131410555063 U 2315 * 07131410568400 U 5125 * 07131420294961 U 6575 * 07131420300162 R 6982 * 07131420307416 R 14117 * 07131420316612 R 15559 * 07131420321121 R 13433 * 07131420321368 R 10339 * 07131420322866 R 6313 * 07131420324712 R 985 * 07131420326967 R 2167 * 07131420327062 R 14165 * 07131420327811 R 20740 * 07131420328061 R 2086 * 07131420328112 R 377 * 07131430278400 R 2433 * 07131430279409 R 9960 * 07131430283501 R 3197 * 07131430305707 R 259 * 07131430394502 R 1617 * 07131430395401 R 1266 * 07131430395408 R 1074 * 07131430395901 R 1802 * 07131430395905 R 1129 * 07131430396701 R 1602 * 07131430396721 R 1966 * 07131430397801 R 1734 * 07131430400900 R 6054 * 07131430403101 R 1838 * 07131430404600 R 906 * 07131430408800 R 1330 * 07131430412133 R 1868 * 07131430415300 R 1435 * 07131430433700 R 11295 * 07131440438900 R 32059 * 07131440440103 R 1617 * 07131440451100 R 11882 * 07131440451401 R 14139 * 07131440457603 R 1850 * 07131440458403 R 2413 * 07131440460408 R 2327 * 07131440467701 R 2567 * 07131440469409 R 10890 * 07131440471301 R 7057 * 07131440480401 R 1784 * 07131440493607 R 2898 * 07131440497014 R 1121 * 07131450405209 R 451 * 07131450407235 R 9863 * 07131450423911 R 6510 * 07131450463202 R 94 * 07131460344253 R 2482 * 07131460354200 R 14821 * 07131460354202 R 941 * 07131460374400 R 1901 * 07131460380701 R 20645 * 07131471200303 R 2419 * 07131471200601 R 4099 * 07131471213506 R 1567 * 07131471216500 R 13206 * 07131471229300 R 2099 * 07131510597500 R 21674 * 07131510611710 R 2151 * 07131510617022 R 1340 * 07131510625520 R 1375 * 07131510628524 R 2549 * 07131510630198 R 6502 * 07131510630916 R 5459 * 07131510637154 R 1025 * 07131510640100 R 2043 * 07131510640112 R 2200 * 07131510644000 R 8218 * 07131510646660 R 1135 * 07131510656600 R 2392 * 07131510663508 R 3048 * 07131510670310 R 4270 * 07131510673700 R 2035 * 07131510677419 R 726 * 07131520548020 R 12954 * 07131520555600 R 8845 * 07131520559830 R 5639 * 07131520561120 R 9750 * 07131520561140 R 4109 * 07131520603210 R 14712 * 07131520611200 R 2049 * 07131520617510 R 998 * 07131520623500 R 2238 * 07131520631907 R 7849 * 07131531000633 R 6203 * 07131531015631 R 1279 * 07131531036633 R 16945 * 07131531038634 R 2267 * 07131531110631 R 128 * 07131531110831 R 6056 * 07131531111431 R 12894 * 07131531121635 R 4085 * 07131531123831 R 1211 * 07131531123833 R 19721 * 07131540996400 R 14224 * 07131541063616 R 730 * 07131541069026 R 3013 * 07131541155610 R 38832 * 07131541175800 R 5471 * 07131541186600 R 4645 * 07131541187600 R 1587 * 07131610503788 R 10896 * 07131610507401 R 1313 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 48 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131610518500 R 4763 * 07131610519504 R 33378 * 07131610523429 R 4464 * 07131610523619 R 760 * 07131610523741 R 2963 * 07131610523766 R 6017 * 07131610523824 R 616 * 07131620375700 R 1942 * 07131620387963 U 1669 * 07131620390609 U 19585 * 07131620390686 U 13202 * 07131620390741 R 5092 * 07131620393305 U 3186 * 07131620404601 U 9974 * 07131620406003 U 5302 * 07131630282042 R 2734 * 07131630282069 R 1732 * 07131630284708 R 2697 * 07131630287122 R 4520 * 07131630287156 R 10496 * 07131630287503 R 2615 * 07131630304100 R 3312 * 07131630305200 R 2567 * 07131630305301 R 6603 * 07131630305311 R 5995 * 07131630306207 R 10372 * 07131630307003 R 10498 * 07131630309904 R 4264 * 07131630314606 R 2533 * 07131630314639 R 3160 * 07131630315204 R 3973 * 07131630318702 R 1989 * 07131630324402 R 15776 * 07131630326100 R 3622 * 07131630326303 R 12683 * 07131640096915 R 1575 * 07131640097216 R 11381 * 07131640097318 R 13286 * 07131640097815 R 14564 * 07131640097861 R 4419 * 07131640539602 R 17479 * 07131640542704 R 835 * 07131640544408 R 2689 * 07131640552500 R 1198 * 07131640553205L R 28000 * 07131640559111 R 665 * 07131640559117 R 2614 * 07131640559122 R 1217 * 07131680357801 R 12811 * 07131680361702 R 5214 * 07131680395803 R 1650 * 07131710320707 U 9761 * 07131710333600 R 26632 * 07131710334301 U 15718 * 07131720770300 R 12025 * 07131720782200 R 2315 * 07131720784200 R 2267 * 07131720809100 R 7168 * 07131720830800 R 4526 * 07131720889900 R 94 * 07131720896000 R 1453 * 07131730346403 U 10469 * 07131730352809 U 6798 * 07131730358417 U 7245 * 07131730360401 U 10116 * 07131730361800 R 10286 * 07131810605700 U 10450 * 07131810613810 U 10855 * 07131810614310 U 13383 * 07131810618902 U 6462 * 07131810619300 U 2533 * 07131810619508 U 1866 * 07131810628000 U 21207 * 07131810630000 U 3742 * 07131810630403 U 11427 * 07131810630915 U 10352 * 07131810631400 U 13677 * 07131810633100 U 1316 * 07131810635910 U 23802 * 07131810637000 U 12355 * 07131810638005 U 6388 * 07131810703600 U 14117 * 07131820447236 U 31258 * 07131820448041 U 5496 * 07131820456100 U 11037 * 07131822072005 U 1081 * 07131822079405 U 1501 * 07131822084801 U 93 * 07131822088800 U 17440 * 07131822100702 U 2116 * 07131822121100 U 7243 * 07131822135204 U 11818 * 07131822135205 U 1163 * 07131822135300 U 6358 * 07131830310784 U 39339 * 07131830312431 R 2283 * 07131830313483 U 10547 * 07131830314031 U 13286 * 07131830314032 U 5944 * 07131830316834 U 7602 * 07131830320036 U 29290 * 07131830320133 U 94 * 07131830326094 U 4199 * 07131830326931 U 2652 * 07131830330632 U 12649 * 07131830332032 U 24362 * 07131830332981 U 3377 * 07131830336481 U 2506 * 07131830336486 U 2747 * 07131830337381 U 34071 * 07131830341342 U 30977 * 07131830341599 U 835 * 07131830342289 U 25476 * 07131830342294 U 2931 * 07131830342297 U 21363 * 07131830342302 U 19989 * 07131830343236 U 246 * 07131830343695 U 985 * 07131830347532 U 128 * 07131830347533 U 1265 * 07131830350388 U 2315 * 07131830350390 U 4941 * 07131830352084 U 9974 * 07131830357431 R 11276 * 07131841643834 U 2350 * 07131841647441 U 766 * 07131841654031 U 1141 * 07131841694431 U 23525 * 07131841768892 U 11770 * 07131841771031 U 1851 * 07131841796031 U 1820 * 07131841797431 U 5459 * 07131841800233 U 3546 * 07131841825831 U 11721 * 07131841834032 U 14011 * 07131841875035 U 12799 * 07131841875431 U 1435 * 07131841894393 U 47845 * 07131841894468 U 17714 * 07131841894523 U 30244 * 07132110864150 U 17172 * 07132110870650 U 25650 * 07132110878450 U 5831 * 07132110879555 U 1818 * 07132110905750 U 23605 * 07132110905850 U 36289 * 07132111055250 U 7238 * 07132120315405 U 2133 * 07132120317603 U 5722 * 07132120357100 U 11094 * 07132120358400 U 2419 * 07132120358500 U 1885 * 07132120359200 U 2483 * 07132130382300 U 12139 * 07132130383400 U 5112 * 07132130383600 U 4730 * 07132130383604 U 4493 * 07132130383700 U 2111 * 07132130399001 U 6648 * 07132130406831 U 25282 * 07132130426807 U 19641 * 07132140487407 U 23754 * 07132140489111 U 2649 * 07132140489113 U 1299 * 07132140494523 U 17277 * 07132140505119 U 6946 * 07132140515106 U 4835 * 07132140516903 R 4793 * 07132140517022 U 10890 * 07132140517096 U 13188 * 07132140525400 U 23744 * 07132140525410 U 4493 * 07132140525600 U 18760 * 07132140529310 U 15764 * 07132140540200 U 46041 * 07132150336906 R 2766 * 07132150338415 R 3343 * 07132150338601 R 1225 * 07132150338830 R 12861 * 07132150344800 R 10695 * 07132150349200 R 4777 * 07132150349800 R 12552 * 07132150349811 R 7891 * 07132151065236 R 2699 * 07132160561400 R 1740 * 07132160580216 R 11806 * 07132160585641 R 10463 * 07132160587200 R 12747 * 07132160594400 R 1672 * 07132160601303 R 10205 * 07132160602808 R 66888 * 07132171439750 U 6203 * 07132171455750 U 2400 * 07132171488450 U 7057 * 07132171496350 U 7131 * 07132171507350 U 14516 * 07132171509552 U 1983 * 07132171536451 U 10302 * 07132171540350 U 13148 * 07132210283903 U 1917 * 07132210289902 U 1469 * 07132210290103 U 4939 * 07132210290105 U 2599 * 07132210290705 U 18317 * 07132210316903 U 23097 * 07132210317300 U 11868 * 07132210317900 U 5905 * 07132210319040 U 6054 * 07132221485205 U 2516 * 07132221490701 U 18093 * 07132221493205 U 4467 * 07132221495807 U 6588 * 07132221498301 U 10593 * 07132221498601 U 39961 * 07132221500401 U 1053 * 07132221501900 U 29103 * 07132221505902 U 6723 * 07132221507100 U 10547 * 07132221521221 U 2450 * 07132231939483 U 13041 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 49 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132231947675 U 31646 * 07132231948195 U 27700 * 07132237024800 U 754 * 07132237024900 U 10170 * 07132237025000 U 13433 * 07132237030000 U 2517 * 07132237040500 U 22781 * 07132237040600 U 27002 * 07132240290602E U 19296 * 07132240293502 U 2597 * 07132240305402 U 424 * 07132240315200 U 7354 * 07132240320201 U 35603 * 07132251417000 R 855 * 07132251419700 R 5534 * 07132251423800 R 6947 * 07132251440600 R 1238 * 07132251442925 R 2676 * 07132251449201 R 6537 * 07132251456000 R 1868 * 07132251456001 R 1984 * 07132251466409 R 4158 * 07132251469000 R 13334 * 07132251475426 R 1716 * 07132251475441 R 1148 * 07132251476300 R 10205 * 07132251479400 R 7168 * 07132251479407 R 11868 * 07132251479409 R 11623 * 07132251479413 R 6539 * 07132251479508 R 1299 * 07132251479513 R 4496 * 07132251480800 R 6462 * 07132251481100 R 13000 * 07132260811420 U 11917 * 07132261224300 U 10072 * 07132261285803 U 19658 * 07132270703650 R 5496 * 07132270707450 R 951 * 07132270707600 R 1952 * 07132270707750 R 32795 * 07132270713304 R 4520 * 07132270715400 R 2167 * 07132270716150 U 16014 * 07132270719000 R 5268 * 07132270719401 U 1203 * 07132270719450 R 1225 * 07132270719500 R 1435 * 07132270720500 R 8585 * 07132270720900 R 4230 * 07132270721050 U 4241 * 07132270722105 R 4555 * 07132270723101 R 5233 * 07132270724007 R 4384 * 07132270724100 R 3650 * 07132270724150 R 6104 * 07132270724800 R 11330 * 07132270724850 R 14704 * 07132270725551 R 711 * 07132270726700 R 1835 * 07132270730900 R 9863 * 07132270731550 R 6466 * 07132270733000 R 21071 * 07132270737400 R 9734 * 07132270739550 R 33189 * 07132270740550 R 1390 * 07132270742900 R 2916 * 07132270744600 R 24241 * 07132270748050 U 1255 * 07132270751050 R 2749 * 07132270754000 R 10743 * 07132270757200 U 8020 * 07132270777350 U 1452 * 07132270777400 R 1176 * 07132270785350 R 13152 * 07132270785356 U 2530 * 07132270790750 R 13921 * 07132270791200 R 10669 * 07132270794300 R 7430 * 07132270797373 R 7492 * 07132281235464 U 5459 * 07132281239651 U 10302 * 07132281250352 U 10936 * 07132281255154 U 10547 * 07132281258751 U 1279 * 07132290837900 R 3790 * 07132290838000 R 9912 * 07132290840200 R 5129 * 07132290840700 R 4642 * 07132290840800 R 6462 * 07132290840900 R 1198 * 07132290856000 R 9472 * 07132290857000 R 4155 * 07132290863500 R 1716 * 07132290866900 R 13277 * 07132290867200 R 137 * 07132290876900 R 15335 * 07132290882200 R 4277 * 07132290887500 R 6388 * 07132290894100 R 6459 * 07132290902500 R 56622 * 07132290910300 R 23802 * 07132290911000 R 1112 * 07132290912600 R 3233 * 07132290913100 R 10302 * 07132290919100 R 2215 * 07132290920600 R 27416 * 07132290928705 R 2728 * 07132292027288 R 27107 * 07132310168580 R 985 * 07132310171720 R 2100 * 07132310171740 R 1348 * 07132310172626 R 2432 * 07132310173000 R 11427 * 07132310175062 R 4517 * 07132310176100 R 1348 * 07132310178290 R 13285 * 07132310178816 R 985 * 07132310181508 R 626 * 07132310181548 R 21325 * 07132310181551 R 6574 * 07132320929201 R 31770 * 07132320935604 R 1361 * 07132320947701 R 2182 * 07132320952605 R 4475 * 07132320968100 R 287 * 07132320985103 R 1170 * 07132320985200 R 10009 * 07132360537200 R 1702 * 07132360537302 R 1802 * 07132360542600 R 94 * 07132360577100 R 2749 * 07132360577101 R 4104 * 07132360577102 R 1984 * 07132370706941 U 31274 * 07132370707238 R 5793 * 07132370708934 U 2248 * 07132370709233 R 1142 * 07132370710535 R 589 * 07132370736831 R 5942 * 07132370737735 R 4785 * 07132370739231 R 1635 * 07132370745481 U 13668 * 07132370745831 R 11525 * 07132370754381 R 3261 * 07132370754386 R 1828 * 07132370755681 R 94 * 07132370758332 R 5907 * 07132370766340 R 22266 * 07132370772331 R 1570 * 07132370772681 R 1502 * 07132370786431 R 2245 * 07132370786484 R 3048 * 07132410549025 U 13139 * 27132416101437 U 1397 * 07132410581309 U 7022 * 07132410592402 U 6873 * 07132410704803 U 17387 * 07132410706106 U 2656 * 07132410706127 U 20956 * 07132410706176 U 29166 * 07132410706213 U 17505 * 07132410706225 U 128 * 07132410809815 U 5772 * 07132432908300 U 1326 * 07132432908302 U 1917 * 07132432919400 U 2582 * 07132432920500 U 5571 * 07132432930516 U 1340 * 07132432932400 U 2616 * 07132432934011 U 74085 * 07132432938703 U 381 * 07132432942900 U 17096 * 07132432946000 U 20024 * 07132432971300 U 6426 * 07132432980100 U 3261 * 07132432991100 U 7057 * 07132432992900 U 1170 * 07132433002900 U 6725 * 07132433004500 U 17763 * 07132457700081 U 13495 * 07132457700406 U 1468 * 07132457700431 U 101402 * 07132457702000 U 54318 * 07132457704600 U 46350 * 07132457707503 U 21318 * 07132457708610 U 1258 * 07132457708615 U 7394 * 07132457710605 U 58722 * 07132457712012 U 42556 * 07132457713700 U 27352 * 07132457714000 U 41102 * 07132457716065 U 34710 * 07132457770100 U 7243 * 07132457791400 U 6251 * 07132457814100 U 17605 * 07132457821400 U 6686 * 07132457823624 U 18705 * 07132470888400 U 3170 * 07132470901500 U 14076 * 07132470924700 U 17934 * 07132510602700 R 128 * 07132510622148 R 12804 * 07132510623300 R 9940 * 07132521109233 R 1176 * 07132521116733 R 12601 * 07132521116787 R 6352 * 07132521117231 R 2301 * 07132521119931 R 2682 * 07132521121437 R 4372 * 07132521124035 R 4522 * 07132521125733 R 657 * 07132521126033 R 1739 * 07132521131085 R 697 * 07132521131089 R 2068 * 07132521131131 R 1818 * 07132521131281 R 17550 * 07132521201681 R 5973 * 07132521202681 R 1685 * 07132521214831 R 28552 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 50 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132530671804 R 4570 * 07132530676506 R 1584 * 07132540438600 R 2959 * 07132540455002 R 6714 * 07132540461100 R 4493 * 07132540462600 R 2600 * 07132540478004 R 10573 * 07132540486100 R 24633 * 07132540512801 R 7060 * 07132550709634 U 6908 * 07132550721131 R 5833 * 07132550729782 U 31518 * 07132550730081 U 4860 * 07132550732831 U 6388 * 07132550733381 R 2450 * 07132550733433 U 2749 * 07132610674800 U 25936 * 07132610697402 U 14214 * 07132610697500 U 12211 * 07132610702162 U 4216 * 07132610736300 U 27775 * 07132610739813 U 5534 * 07132610743702 U 21947 * 07132610749007 U 2501 * 07132610750000 U 6313 * 07132610753800 U 13151 * 07132610755801 U 5683 * 07132610755806 U 315 * 07132610757187 U 33143 * 07132610757601 R 7095 * 07132620732700 U 10373 * 07132620752200 U 13139 * 07132620775600 U 17290 * 07132620797300 U 1722 * 07132620829900 U 336 * 07132620840300 U 7245 * 07132620863400 U 10049 * 07132630619700 U 1783 * 07132630633900 U 3957 * 07132630668000 U 1818 * 07132630681300 R 14281 * 07132630690000 R 937 * 07132630707800 U 12063 * 07132640954800 R 28301 * 07132641016300 R 1193 * 07132641018000 R 1375 * 07132641031800 R 1934 * 07132641043200 R 7421 * 08131211274900 U 2557 * 08131211274910 U 1452 * 08131211286000 U 8616 * 08131211286100 U 3377 * 08131211300800 U 1022 * 08131220473600 U 25159 * 08131220473602 U 1653 * 08131220478173 U 2844 * 08131220481133 U 4783 * 08131220481135 U 1974 * 08131220481149 U 13515 * 08131220493356 U 2228 * 08131230992081 U 12503 * 08131230993931 U 10743 * 08131230993981 U 5969 * 08131230993985 U 1290 * 08131231008381 U 6320 * 08131231008531 U 4981 * 08131231012681 U 19751 * 08131231030031 U 8209 * 08131250474731 R 62581 * 08131250488890 R 1409 * 08131250489150 R 3429 * 08131250491300 R 23181 * 08131280800608 U 3224 * 08131280803200 U 12846 * 08131280807394 U 7676 * 08131280827300 U 2548 * 08131280832510 U 1332 * 08131280834100 U 18320 * 08131280834200 R 6198 * 08131280838200 U 7225 * 08131280841205 U 2527 * 08131280848633 U 6366 * 08131280850400 U 1294 * 08131280853421 U 13237 * 08131280875208 U 17333 * 08131280875220 U 85128 * 08131280879914 U 81043 * 08131280880620 U 10561 * 08131280883200 U 2051 * 08131280885500 U 10282 * 08131280885505 U 93 08131311311600 U 347 08131311322901 U 128 08131311335900 U 21069 08131311336502 U 12366 08131311343200 U 10108 08131311350402 U 7644 08131311350407 U 5361 08131320567515 U 25269 08131320569915 U 17220 08131320569923 U 2822 08131320580015 U 4436 08131320580440 U 1452 08131320585229 U 2515 08131320606922 U 19880 08131320607025 U 34710 08131320610930 U 47679 08131320612297 U 13041 08131320613772 U 50661 08131320613784 U 13518 08131320613796 U 21691 08131320619825 U 1112 08131331272800 R 2660 08131331274453 U 26423 08131331286000 R 24841 08131331331253 U 3667 08131331345650 U 11086 08131331366800 R 7035 08131331380000 R 20694 08131333175055 U 12134 08131333178230 U 8609 08131333196400 U 6664 08131333239600 U 44080 08131380768700 R 1339 08131380769000 R 14859 08131380769305 U 14473 08131380783500 R 10939 08131380792542 U 5820 08131380792546 U 1332 08131380807805 R 1675 08131380817405 U 6730 08131380822001 R 19905 08131392214300 U 6426 08131392236600 U 13188 08131392254802 U 11413 * 08131411917500 U 37212 * 08131411955300 U 20368 * 08131411959300 U 32381 * 08131411988300 U 5166 * 08131412002400 U 261 * 08131412009600 U 12846 * 08131412013511 U 3028 * 08131412030600 U 10547 * 08131412036903 U 7494 * 08131412037000 U 10646 * 08131412038408 U 27901 * 08131412040428 U 27275 * 08131412041803 U 10806 * 08131412042211 U 13045 * 08131412042901 U 6962 * 08131412045902 U 12943 * 08131412046601 U 2497 * 08131412047305 U 1162 * 08131412058602 U 32663 * 08131412076808 U 35476 * 08131420336811 R 4638 * 08131420337612 R 30484 * 08131420337661 R 7225 * 08131420340162 R 936 * 08131420341211 R 4856 * 08131420342761 R 11220 * 08131420345162 R 1176 * 08131420345461 R 1727 * 08131420348211 R 3910 * 08131420348662 R 1760 * 08131420349661 U 6783 * 08131420349811 U 30071 * 08131420356221 R 95 * 08131420358361 U 1897 * 08131420361314 R 2997 * 08131420375312 R 5712 * 08131430445719 R 6274 * 08131430445797 R 808 * 08131430450927 R 6771 * 08131430450933 R 617 * 08131430450934 R 6240 * 08131430452609 R 14570 * 08131430467811 R 4066 * 08131430468005 R 1760 * 08131430469002 R 3545 * 08131430476206 R 404 * 08131430476552 R 4506 * 08131440503204 R 7287 * 08131440512800 R 725 * 08131440517005 R 1176 * 08131440525300 R 6768 * 08131440528500 R 2154 * 08131440528501 R 1795 * 08131440531837 R 189 * 08131440535500 R 2754 * 08131440545500 R 2686 * 08131440545501 R 4451 * 08131440546900 R 10401 * 08131440549900 R 8482 * 08131440550201 R 777 * 08131440551705 R 5614 * 08131440569403 R 31904 * 08131451385822 R 93 * 08131451385847 R 5630 * 08131451390621 R 5022 * 08131451391900 R 22488 * 08131451391904 R 5057 * 08131451392000 R 18930 * 08131451393802 R 32065 * 08131451397856 R 33521 * 08131451397866 R 2661 * 08131451399108 R 35203 * 08131451399110 R 16919 * 08131451399300 R 46792 * 08131451400729 R 9442 * 08131451403201 R 13969 * 08131460391650 R 1651 * 08131460403900 R 456 * 08131460403951 R 4755 * 08131460411801 R 1589 * 08131460413500 R 2154 * 08131460422652 R 1606 * 08131460424100 R 7186 * 08131460425050 R 3297 * 08131460425201 R 4499 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 51 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131460425707 R 2669 * 08131460425951 R 2325 * 08131471235512 R 95 * 08131471248100 R 7605 * 08131471262104 R 7338 * 08131471263206 R 7183 * 08131471263207 R 6888 * 08131471267400 R 128 * 08131510681300 R 1967 * 08131510681310 R 1162 * 08131510683030 R 7568 * 08131510686120 R 9863 * 08131510686123 R 1777 * 08131510687676 R 7262 * 08131510709305 R 3792 * 08131510709624 R 6401 * 08131510716769 R 2162 * 08131510724950 R 1572 * 08131510725115 R 1310 * 08131510729805 R 17850 * 08131510734950 R 21613 * 08131510765959 R 4790 * 08131520645510 R 3690 * 08131520649400 R 93 * 08131520649800 R 6198 * 08131520658500 R 2879 * 08131520667910 R 6482 * 08131520705305 R 904 * 08131520717500 R 1948 * 08131520717700 R 1310 * 08131520720800 R 2972 * 08131520722500 R 2095 * 08131520729200 R 10695 * 08131520734518 R 93 * 08131520755140 R 4528 * 08131531143231 U 7526 * 08131531153627 U 936 * 08131531153686 U 1794 * 08131531154241 U 7035 * 08131531155272 U 1709 * 08131531166431 U 164530 * 08131531206234 U 233 * 08131531207031 R 1871 * 08131531240031 R 13677 * 08131531275031 R 17535 * 08131531286445 U 1693 * 08131531297632 U 11588 * 08131531344031 U 10596 * 08131541210400 R 1743 * 08131541240800 R 2377 * 08131541272600 R 5312 * 08131541324400 R 16853 * 08131610549300 U 4543 * 08131610560200 R 11135 * 08131610562444 R 4598 * 08131610572809 R 1520 * 08131610577906 R 6498 * 08131610579712 R 12222 * 08131610580107 R 10178 * 08131610580615 R 1423 * 08131610580800 R 3165 * 08131610586803 R 2856 * 08131610586810 R 2856 * 08131610588001 L R 20000 * 08131610588100 R 26201 * 08131610591801 R 11770 * 08131610592700 R 3549 * 08131610594805 R 7421 * 08131610594902 R 21474 * 08131610598203 R 4753 * 08131610598900 R 2686 * 08131620408515 U 93 * 08131620445920 R 10955 * 08131620449406 R 4001 * 08131620451906 R 1374 * 08131630339009 R 723 * 08131630339201 R 3417 * 08131630339600 R 1970 * 08131630340701 R 3198 * 08131630341003 R 2603 * 08131630341011 R 4304 * 08131630342701 R 1211 * 08131630344303 R 5855 * 08131630344318 R 1864 * 08131630346903 R 2119 * 08131630347305 R 6845 * 08131630361109 R 893 * 08131630371501 R 2412 * 08131630373801 R 8260 * 08131630374502 R 10009 * 08131630376400 R 46898 * 08131630379717 R 4815 * 08131640560604 R 5779 * 08131640561104 R 1675 * 08131640561108 R 1520 * 08131640561202 R 5665 * 08131640567200 R 18380 * 08131640568800 R 18484 * 08131640574100 R 2463 * 08131640579000 R 1367 * 08131640581100 R 30665 * 08131640581101 R 26420 * 08131640581426 R 4887 * 08131640583310 R 6388 * 08131640583311 R 1742 * 08131640583600 R 14499 * 08131640584108 R 2850 * 08131640584702 R 7568 * 08131640585805 R 3794 * 08131640586500 R 9717 * 08131680420700 R 5523 * 08131680426404 R 2551 * 08131680427400 R 1658 * 08131680427406 R 1006 * 08131680430401 R 1914 * 08131680437301 R 404 * 08131680441700 R 14209 * 08131680446700 R 1063 * 08131680452600 R 19610 * 08131680453500 R 116635 * 08131710348600 R 1389 * 08131710348607 U 5094 * 08131710348612 U 12112 * 08131710348616 U 2412 * 08131710360803 U 27296 * 08131710368401 U 6756 * 08131710368402 U 15133 * 08131721022700 R 12077 * 08131721046000 R 4431 * 08131730404704 R 254 * 08131810720214 U 1049 * 08131810737000 U 5066 * 08131810737010 U 2738 * 08131810741900 U 14516 * 08131810742000 U 2540 * 08131810757000 U 3834 * 08131810796505 U 22650 * 08131810799700 U 16835 * 08131810802805 U 2017 * 08131810821505 U 12014 * 08131820481600 U 21344 * 08131820507204 U 2665 * 08131820517306 U 8868 * 08131830359832 U 14263 * 08131830367284 U 17934 * 08131830374032 U 15335 * 08131830375581 U 4502 * 08131830375681 U 4164 * 08131830377581 U 6692 * 08131830378482 U 10841 * 08131830379931 U 4011 * 08131830390332 U 82640 * 08131830392931 R 6160 * 08131830396987 U 7342 * 08131830823535 U 2903 * 08131841920434 U 128 * 08131841921463 U 5132 * 08131841921477 U 595 * 08131841933832E U 6285 * 08131841933834 U 1589 * 08131841984079 U 3991 * 08131841987635 U 1624 * 08131841994631 U 3884 * 08131842005833 U 51 * 08131842055431 U 1777 * 08131842080432 U 2050 * 08131842108835 U 2599 * 08131842112231 U 7186 * 08131842119433 U 40879 * 08131842146835 U 5782 * 08131842163632 U 6160 * 08131842170040 U 17495 * 08132111139150 U 987 * 08132111139151 U 2125 * 08132111148950 U 12315 * 08132111160850 U 2043 * 08132111215150 U 22915 * 08132111215250 U 1674 * 08132111232050 U 1353 * 08132120377010 L U 20000 * 08132120395502 U 3038 * 08132130442700 U 22108 * 08132130451054 U 10604 * 08132130451265 U 1397 * 08132130451280 U 19254 * 08132130451284 U 10469 * 08132130451777 U 3757 * 08132130454020 U 8807 * 08132130454236 U 5740 * 08132130454524 U 5231 * 08132130454730 U 313 * 08132130454930 U 5551 * 08132130455922 U 17660 * 08132130456105 U 10659 * 08132130456930 U 3442 * 08132130457098 U 1018 * 08132130457145 U 4655 * 08132130457601 U 19078 * 08132130459445 U 1397 * 08132130460609 U 1717 * 08132130468002 U 4909 * 08132130477300 U 1974 * 08132140563501 U 11624 * 08132140575000 U 5287 * 08132140583600 U 24783 * 08132140593108 U 2069 * 08132140618400 U 4930 * 08132140618550 U 2742 * 08132140637100 U 11086 * 08132140639400 L U 125960 * 08132140640807 U 33497 * 08132158022000 R 12211 * 08132158022002 R 13104 * 08132159000200 R 29196 * 08132159000300 R 29369 * 08132159017200 R 4943 * 08132159017201 R 2787 * 08132159038700 R 11392 * 08132160736132 R 3392 * 08132160737300 R 3118 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 52 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132160737400 R 3884 * 08132160738036 R 17000 * 08132160738038 R 1379 * 08132160741027 R 5209 * 08132160741083 R 2703 * 08132160744316 R 41824 * 08132160744344 R 10890 * 08132160744363 R 90 * 08132160744418 R 6084 * 08132160744498 R 11330 * 08132160744550 R 1452 * 08132160744552 R 1518 * 08132160744556 R 2393 * 08132160744565 R 567 * 08132171919560 U 32317 * 08132171924050 U 13090 * 08132171924054 U 7000 * 08132172492250 L U 19824 * 08132172499050 U 10107 * 08132172521160 U 18579 * 08132172521610 U 2412 * 08132180712107 R 1006 * 08132180721807 R 6426 * 08132180723530 R 1777 * 08132180723819 R 1624 * 08132180727306 R 6426 * 08132180729610 R 2412 * 08132180730203 R 18421 * 08132180732600 R 4566 * 08132210344000 U 24619 * 08132210344001 U 13041 * 08132210352900 U 28921 * 08132210362500 U 1555 * 08132210365129 U 7453 * 08132210365139 U 7262 * 08132210365161 U 6353 * 08132210365803 U 2367 * 08132210374350 U 36147 * 08132210380502 U 10254 * 08132210381855 U 237 * 08132210392300 U 20574 * 08132210392700 U 6435 * 08132210392705 U 3429 * 08132210392805 U 19439 * 08132210395100 U 101 * 08132221532313 U 1777 * 08132221534011 U 2856 * 08132221534800 U 261 * 08132221536400 U 2069 * 08132221556800 U 38285 * 08132221564013E U 18818 * 08132221567206 U 29891 * 08132231167554 U 5449 * 08132231169251 U 5893 * 08132231175452 U 205 * 08132231177966 U 35354 * 08132231181556 U 32050 * 08132231182552 U 17495 * 08132231186951 U 17055 * 08132238006100 U 3969 * 08132238017000 U 398 * 08132238017100 U 7129 * 08132240342700 U 24320 * 08132240352700 U 11387 * 08132251491400 R 6274 * 08132251498005 R 483 * 08132261552802 U 9181 * 08132261578312 U 11183 * 08132261582805 U 38796 * 08132261583406 U 4591 * 08132270805500 U 18995 * 08132270806500 U 17220 * 08132270816750 U 1555 * 08132270832000 U 53627 * 08132270832400 U 11623 * 08132270832700 U 3695 * 08132270833500 U 7551 * 08132270833501 U 1416 * 08132270843000 U 17107 * 08132270843009 U 6771 * 08132270846150 U 21491 * 08132270847900 U 11982 * 08132270848300 U 3199 * 08132270850300 U 25820 * 08132270856900 U 35055 * 08132270858551 U 12011 * 08132270859550 U 50421 * 08132270866700 U 2325 * 08132270867050 U 3208 * 08132270869050 U 2977 * 08132281287370 U 5782 * 08132281289646 U 27187 * 08132281291707 U 14976 * 08132281410751 U 6122 * 08132281410961 U 17055 * 08132281416758 U 16574 * 08132281428449 U 30558 * 08132281428451 U 18177 * 08132290929500 R 1811 * 08132290973100 R 10674 * 08132290978000 R 5741 * 08132290994100 R 2223 * 08132290994300 R 45724 * 08132290994400 R 26072 * 08132291006100 R 10208 * 08132291009700 R 5589 * 08132291011800 R 21665 * 08132291013600 R 5364 * 08132291020500 R 2352 * 08132292088515 R 13934 * 08132292110104 R 1813 * 08132292112332 R 520 * 08132292115809 R 1887 * 08132293072825 R 5003 * 08132310184900 U 5099 * 08132310186390 R 18164 * 08132310189960 U 5629 * 08132310192250 R 6435 * 08132320998500 R 12211 * 08132321009802 R 10646 * 08132321013400 R 1520 * 08132321013402 R 1914 * 08132321032900 R 7301 * 08132321032902 R 1795 * 08132321033000 R 1497 * 08132321033003 R 2694 * 08132321033200 R 2509 * 08132321037202 R 12224 * 08132321039101 R 1360 * 08132321039110 R 1725 * 08132321048800 R 5246 * 08132321049500 R 97 * 08132321049501 R 73 * 08132321075200 R 15168 * 08132321078300 R 971 * 08132321092403 R 3063 * 08132321092603 R 2411 * 08132360604606 R 128 * 08132360658000 R 2720 * 08132360658001 R 2480 * 08132360660600 R 10890 * 08132370816981 U 3063 * 08132370818131 R 17291 * 08132370862333 R 1555 * 08132370875831 R 7377 * 08132410843900 U 42119 * 08132410846003 U 4523 * 08132410846708 U 14228 * 08132410860500 U 40116 * 08132410880804 U 91155 * 08132410896405 U 1265 * 08132410903100 U 31394 * 08132433025000 U 10547 * 08132433036200 U 716 * 08132433038400 U 14655 * 08132433074500 U 10156 * 08132433090700 U 13823 * 08132433106200 U 25823 * 08132458827004 U 11051 * 08132458831151 U 21246 * 08132458838310 U 30899 * 08132458849900 U 25015 * 08132458855200 U 5552 * 08132458869810 U 2839 * 08132458874300 U 17495 * 08132458875000 U 17615 * 08132458875900 U 432 * 08132458882400 U 32860 * 08132458883300 U 29901 * 08132458883900 U 12454 * 08132458905800 U 16188 * 08132458916500 U 19585 * 08132458920300 U 1268 * 08132458920400 U 17605 * 08132458931700 U 11623 * 08132471019700 U 2707 * 08132471070300 U 2669 * 08132471072500 U 4753 * 08132480757400 U 3594 * 08132480764200 U 33251 * 08132480764201 U 17990 * 08132480774200 U 2472 * 08132480774203 U 2497 * 08132480882100 U 5932 * 08132480885200 U 3773 * 08132480890303 U 16420 * 08132480894300 U 518 * 08132480895511 U 3665 * 08132480895512 U 20572 * 08132480896300 U 17625 * 08132480901800 U 57100 * 08132480910400 U 3761 * 08132510776400 R 1423 * 08132510787800 R 1134 * 08132521301031 R 34250 * 08132521312131 R 14869 * 08132521320853 R 2604 * 08132521321738 R 2552 * 08132530759300 R 4259 * 08132530784800 R 1537 * 08132530808400 R 6122 * 08132530809400 R 1743 * 08132530815700 R 2189 * 08132530817504 R 5688 * 08132530819848 R 4605 * 08132530820709 R 2342 * 08132530821288 R 6768 * 08132530821530 R 3032 * 08132530821761 R 5437 * 08132530821763 R 4870 * 08132530821908 R 19715 * 08132540514400 R 856 * 08132540529300 R 11950 * 08132540531800 R 18712 * 08132540538400 R 2308 * 08132540551005 R 651 * 08132540559500 R 3915 * 08132540559701 R 2445 * 08132540570000 R 12992 * 08132540570006 R 1810 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 53 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132540583200 R 1829 * 08132540584700 R 2686 * 08132540585003 R 8016 * 08132540588300 R 5969 * 08132540588400 R 4852 * 08132540591000 E R 30977 * 08132540591503 R 5364 * 08132540595700 R 12025 * 08132540600900 R 5468 * 08132550801886 U 13547 * 08132550819281 U 7149 * 08132550822081 R 5399 * 08132550822082 U 5593 * 08132550825181 R 2531 * 08132550833931 R 7361 * 08132550833932 U 1174 * 08132550834031 U 196 * 08132550834032 U 6272 * 08132550835632 U 13083 * 08132610763873 R 9210 * 08132610764108 R 5094 * 08132610764112 R 20685 * 08132610764155 U 5969 * 08132610764379 U 10415 * 08132610765141 U 2942 * 08132610765175 U 6810 * 08132610765903 R 14605 * 08132610782311 R 10547 * 08132610789310 R 5782 * 08132610804802 R 567 * 08132610807200 R 2257 * 08132610807700 R 645 * 08132610807703 R 360 * 08132610808113 R 2120 * 08132612006900 R 3942 * 08132612016600 R 17133 * 08132612047862 U 5820 * 08132612400243 R 18567 * 08132620874500 U 12601 * 08132620880600 U 1572 * 08132620880610 U 1537 * 08132620897400 U 6845 * 08132620900600 U 7415 * 08132620902300 U 7568 * 08132620902700 U 41402 * 08132620903900 U 5782 * 08132620900602 U 7605 * 08132620911302 U 6924 * 08132620950200 U 6692 * 08132620965000 U 38624 * 08132621033800 U 36861 * 08132621037200 U 64858 * 08132621045500 U 17384 * 08132621046500 U 1727 * 08132621046900 U 74164 * 08132621075300 U 128 * 08132621075400 U 34167 * 08132630729900 R 20182 * 08132630730010 U 17864 * 08132630746300 R 27436 * 08132630748400 R 24397 * 08132630766900 U 5322 * 08132630787400 U 35835 * 08132641147500 R 10107 * 08132641169700 R 128 * 08132641169800 R 2911 * 08132641202800 R 1923 * 09131211213000 U 5240 * 09131211223300 U 14238 * 09131211235300 U 4413 * 09131211250900 U 1781 * 09131211253500 U 6135 * 09131220515900 U 26982 * 09131220516700 U 69872 * 09131220525864 U 3244 * 09131220525903 U 1452 * 09131220527709 U 13872 * 09131220527802 U 12394 * 09131220528900 U 2288 * 09131220533700 U 1397 * 09131220535400 U 33401 * 09131220535401 U 9270 * 09131220535500 U 45201 * 09131220538301 U 16403 * 09131220543700 U 35760 * 09131220547600 U 29563 * 09131220561402 U 4038 * 09131220569101 U 5364 * 09131220580304 U 16875 * 09131231036181 U 18925 * 09131231037126 U 7059 * 09131231048581 U 15866 * 09131231048585 U 5371 * 09131231052331 U 14606 * 09131250511281 R 6667 * 09131250521581 R 867 * 09131250524031 R 20954 * 09131250525081 R 4597 * 09131250533331 R 3195 * 09131250533931 R 1067 * 09131250548031 R 7320 * 09131250553305 R 2403 * 09131250555045 R 3044 * 09131250555881 R 1210 * 09131250555884 R 1104 * 09131250556131 R 1884 * 09131250558131 R 1253 * 09131280900310 U 6245 * 09131280904630 U 7051 * 09131280904632 U 7092 * 09131280904638 U 4371 * 09131280908094 U 17955 * 09131280908097 U 3113 * 09131280916145 U 1382 * 09131280949800 U 19750 * 09131280955000 U 220 * 09131280970503 U 20870 * 09131280970628 U 5099 * 09131280972300 U 7357 * 09131280973600 U 37396 * 09131280974600 U 5825 * 09131280975800 U 28609 * 09131280975805 U 17294 * 09131280988500 U 38648 * 09131280988810 U 2004 09131310503244 U 11868 09131310503290 U 10352 09131310503442 L U 14470 09131310535920 U 17275 09131310535922 U 14165 09131310537330 U 25223 09131312500180 U 8857 09131312500182 U 1313 09131312500183 U 12781 09131312500440 U 6764 09131312501100 U 20190 09131320627100 U 22443 09131320646000 U 17055 09131320646204 U 4175 09131320650400 U 6706 09131320650405 U 6900 09131320652700 U 1454 09131320660574 U 12503 09131320662540 U 11770 09131321609100 U 259 09131321609200 U 13408 09131321612600E U 6696 09131321618701 U 1233 09131321643700 U 439 09131331445800 R 4097 09131331456600 R 2392 09131331546600 U 4416 09131331546650 U 3020 09131331549861 U 13188 09131331560600 R 149 09131331560635 U 20630 09131333323000 U 11281 09131380850115 U 136 09131380882200 R 2213 09131390370003 U 6618 09131390384500 U 128 09131390386900 U 3951 09131390400700 U 1053 09131390402111 U 48995 09131390418023 U 6939 09131390418700 U 131505 09131390425600 R 1288 09131390425601 U 93 09131392076200 U 43623 * 09131412084001 U 60123 * 09131412086000 U 400 * 09131412105412 U 7147 * 09131412114502 U 30692 * 09131412115903 U 5440 * 09131412124702 U 1705 * 09131412135000 U 3061 * 09131412159700 U 6997 * 09131412244310 U 144 * 09131412247700 U 1572 * 09131412254300 U 6400 * 09131412260100 U 5093 * 09131412262300 U 1953 * 09131412262302 U 3365 * 09131412275000 U 501 * 09131412275706 U 189 * 09131412294509 U 11672 * 09131412295700 U 56301 * 09131412329600 U 16835 * 09131412353102L U 15000 * 09131420414812 R 94 * 09131430478039 U 2039 * 09131430478922 R 5866 * 09131430480308 R 1485 * 09131430480604 R 11378 * 09131430482509 R 7242 * 09131430482609 R 13383 * 09131430501304 R 2264 * 09131430504400 R 481 * 09131440627803 R 5019 * 09131440627819 R 3340 * 09131451405155 R 1354 * 09131451405225 R 5329 * 09131451405231 R 4984 * 09131451408212 L R 14500 * 09131451408900 R 18540 * 09131451419416 R 637 * 09131451419459 R 34510 * 09131451419466 R 896 * 09131451419483 R 7857 * 09131451421124 R 3140 * 09131451421291 R 6022 * 09131451422457 R 279 * 09131451422474 R 7054 * 09131451423473 R 5604 * 09131451423489 R 1849 * 09131451423490 R 18339 * 09131451423568 R 3061 * 09131451423585 R 3873 * 09131451423592 R 2878 * 09131451423611 R 1340 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 54 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131451423728 R 1867 * 09131451423793 R 2385 * 09131451423864 R 2573 * 09131451431500 R 20740 * 09131451431505 R 16835 * 09131460430550 R 32641 * 09131460431001 R 1469 * 09131460433750 R 2195 * 09131460434551 R 1382 * 09131460436800 R 1867 * 09131460436900 R 49 * 09131460436905 R 215 * 09131460437250 R 6552 * 09131460438951 R 4168 * 09131460439801 R 2229 * 09131460440050 R 2628 * 09131460440508 R 2004 * 09131460440600 R 3112 * 09131460441750 R 1843 * 09131460443101 R 803 * 09131460443550 R 4188 * 09131460447950 R 3962 * 09131460448200 R 6200 * 09131460448300 R 1525 * 09131460448301 R 2931 * 09131460448600 R 3834 * 09131460448850 R 4859 * 09131460448900 R 6054 * 09131460450450 R 5291 * 09131460451050 R 1406 * 09131460451150 R 2799 * 09131460451350 R 14985 * 09131460451450 R 2493 * 09131460451550 R 3061 * 09131460452000 R 6900 * 09131460452500 R 831 * 09131460453300 R 2674 * 09131460453550 R 6567 * 09131460454450 R 5429 * 09131460454451 R 4029 * 09131460454501 R 7473 * 09131460455250 R 7977 * 09131460455950 R 10382 * 09131460456350 R 5746 * 09131460457751 R 10302 * 09131460459000 R 4859 * 09131460460107 R 19042 * 09131460461702 R 7320 * 09131460466304 R 6173 * 09131471294704 R 5633 * 09131471297601 R 3779 * 09131510808900 R 277 * 09131510808905 R 2603 * 09131510808967 R 2109 * 09131510814900 R 25528 * 09131510815550 R 3559 * 09131510815600 R 501 * 09131510821312 R 4597 * 09131510828400 R 4138 * 09131510828443 R 3946 * 09131510828710 R 774 * 09131510837631 R 1218 * 09131510847660 R 2508 * 09131511854044 R 6743 * 09131520761009 R 30739 * 09131520763510 R 6191 * 09131520764710 R 7521 * 09131520768360 R 996 * 09131520771300 R 2065 * 09131520771303 R 1624 * 09131520780400 R 19649 * 09131520781736 R 48340 * 09131520793520 R 10205 * 09131520794820 R 128 * 09131520798205 R 14508 * 09131520798207 R 4290 * 09131520801820 R 4636 * 09131520803633 R 373 * 09131531455035 R 5711 * 09131531464433 R 3077 * 09131531508036 R 6667 * 09131531508431 R 14137 * 09131531510637 R 1139 * 09131531590432 R 679 * 09131541476814 R 230 * 09131541481800 R 1728 * 09131610604500 R 8724 * 09131610614002 R 791 * 09131610614101 R 9256 * 09131610614854 R 12142 * 09131610624101 R 1849 * 09131610624500 R 5231 * 09131610633100 R 18360 * 09131610648700 R 2420 * 09131610649902 R 2870 * 09131620476907 R 1850 * 09131620477501 R 3914 * 09131620478102 R 19353 * 09131620478300 U 41954 * 09131620480410 R 5316 * 09131620480802 R 7824 * 09131620480902 R 1406 * 09131630407222 R 1648 * 09131630417700 R 2674 * 09131640594811 R 2932 * 09131640608400 R 12211 * 09131640608701 R 2788 * 09131640627000 R 3011 * 09131640627001 R 6016 * 09131640628701 R 1457 * 09131640628904 R 867 * 09131680497101 R 2178 * 09131680500500 R 6504 * 09131680505900 R 336 * 09131710414140 U 1391 * 09131710417504 R 5203 * 09131710450419 U 5398 * 09131710450502 U 6924 * 09131710451116 U 7344 * 09131710452470 U 19857 * 09131721140900 R 1104 * 09131721143000 R 1906 * 09131721155400 R 531 * 09131721160601 R 975 * 09131721161600 R 1537 * 09131721166900 R 5786 * 09131721185800 R 4649 * 09131721186400 R 6131 * 09131721194000 R 2004 * 09131730454801 U 16606 * 09131730463004 U 6220 * 09131810831100 U 5546 * 09131810848610 U 8300 * 09131810851715 U 13433 * 09131810851900 U 6715 * 09131810852105 U 12406 * 09131810859910 U 4937 * 09131810889305 U 12649 * 09131810889308 U 13628 * 09131810897513 U 185 * 09131810904900 U 23514 * 09131810907700 U 24258 * 09131810908905 U 16748 * 09131810909800 U 1919 * 09131810909810 U 996 * 09131810913900 U 3118 * 09131810915353 U 10401 * 09131810920800 U 3034 * 09131820564600 U 3164 * 09131820564608 U 2057 * 09131820565300 U 10009 * 09131820567211 U 17576 * 09131820572400 U 22772 * 09131820576700 U 1602 * 09131820579500 U 25674 * 09131820579901 U 1675 * 09131820604101 U 15066 * 09131820604300 U 17975 * 09131820608900 U 8837 * 09131820620957 U 1884 * 09131820633600 U 22280 * 09131830401340 R 12762 * 09131830401560 R 11539 * 09131830401760 U 938 * 09131830405733 U 6859 * 09131830407885 U 803 * 09131830408930 R 11886 * 09131830409882 U 30623 * 09131830410539 R 7204 * 09131830410540 R 11672 * 09131830411432 R 1884 * 09131830411970 R 11485 * 09131830414990 R 4021 * 09131830416683 R 21455 * 09131830416981 R 5670 * 09131830422336 R 7473 * 09131830423531 R 16807 * 09131830429432 U 6245 * 09131830433182 U 12112 * 09131830433185 U 2732 * 09131830435183 U 93 * 09131830440831 R 4996 * 09131830447281 R 4609 * 09131842243632 U 1452 * 09131842248431 U 2732 * 09131842275435 U 4246 * 09131842275632 U 4918 * 09131842279031 U 80 * 09131842280041 U 3691 * 09131842283232 U 15116 * 09131842283833 U 2022 * 09131842295031 U 5753 * 09131842306631 U 2180 * 09131842318232 U 967 * 09131842318235 U 1969 * 09131842344231 U 2679 * 09131842344232 U 7051 * 09131842345432 U 13727 * 09131842346673 U 1061 * 09131842347232 U 11330 * 09131842348434 U 5165 * 09131842375635 U 809 * 09131842383432 U 2092 * 09131842389037 U 861 * 09131842390435 U 809 * 09131842395231 U 2849 * 09131842406064 U 2233 * 09131842406431 U 14227 * 09131842406437 U 11901 * 09131842407836 U 4885 * 09131842408638 U 189 * 09131842409231 U 2095 * 09131842415432 U 2334 * 09131842429832 U 14457 * 09131842434432 U 10988 * 09132111240550 U 6782 * 09132111240552 U 2693 * 09132111242655 U 867 * 09132111248150 U 4904 * 09132111249750 U 5019 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 55 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132111250953 U 11917 * 09132111253150 U 12552 * 09132111277655 U 5786 * 09132120768100 U 5177 * 09132120771805 U 5032 * 09132120782005 U 12797 * 09132120783100 U 5248 * 09132120788609 U 9464 * 09132120790500 U 3758 * 09132120810900 U 1572 * 09132120810901 U 1340 * 09132120811405 U 6747 * 09132120815500 U 2893 * 09132130525202 U 2109 * 09132130574307 U 1003 * 09132130580101 U 17109 * 09132140657010 U 10059 * 09132140657214 U 924 * 09132140671354L U 11000 * 09132140675476 U 16890 * 09132140676912 U 13373 * 09132140677700 U 10450 * 09132140677800 U 37964 * 09132140681900 U 220 * 09132141663210 U 64452 * 09132141666409 U 7678 * 09132141683706 U 4967 * 09132141688200 U 7274 * 09132141691000 U 13936 * 09132141691200 U 36815 * 09132141691448 U 5961 * 09132141692200 U 13181 * 09132141696800 U 22011 * 09132141706100 E U 10458 * 09132141707206 U 1910 * 09132141728200 U 12671 * 09132150395720 R 522 * 09132150399800 R 1936 * 09132150418100 R 6101 * 09132160477168 R 93 * 09132160760000 R 4607 * 09132160760017 R 2481 * 09132160763226 R 1340 * 09132160765501 R 9410 * 09132160766900 R 1397 * 09132160771900 R 3569 * 09132160772300 R 3758 * 09132160773809 R 1851 * 09132160776100 R 6304 * 09132160777479 R 259 * 09132160778314 R 2946 * 09132160778519 R 1452 * 09132160778543 R 14370 * 09132160778545 R 818 * 09132160778626 R 7127 * 09132160778641 R 4179 * 09132160792700 R 3562 * 09132172793750 U 16909 * 09132172793850 U 1797 * 09132172820350 U 128 * 09132172829050 U 128 * 09132172835350 U 14029 * 09132172849955 U 4942 * 09132172853650 U 973 * 09132172861462 U 192 * 09132181095160 R 15454 * 09132181095723 R 2116 * 09132181095725 R 1452 * 09132181096800 R 2767 * 09132181097600 R 1797 * 09132181098004 R 1382 * 09132181098065 R 12259 * 09132210405602 U 3692 * 09132210406400 U 20914 * 09132210410101 U 4290 * 09132210410102 U 36049 * 09132210440600 U 4024 * 09132210448302 U 1452 * 09132210448303 U 1452 * 09132210452103 U 1918 * 09132210466605 U 262 * 09132210467100 U 316 * 09132210467103 U 1563 * 09132210467801 U 6747 * 09132210471808 U 93 * 09132210473900 U 1119 * 09132221652410 U 43731 * 09132221652810 U 5511 * 09132221654400 U 13334 * 09132231308951 U 1744 * 09132231309051 U 560 * 09132231313261 U 1625 * 09132231318553 U 37473 * 09132231320851 U 8231 * 09132231328385 U 1624 * 09132231333351 U 780 * 09132239001600 U 1265 * 09132239029756 U 93 * 09132239050700 U 73416 * 09132240396200 U 3446 * 09132240400800 U 3344 * 09132240403002 U 15489 * 09132240420800 U 4223 * 09132240420801 U 3061 * 09132240421103 U 3124 * 09132240425800 U 4146 * 09132240427901 U 10498 * 09132240446202 U 2248 * 09132240449200 U 6101 * 09132240449202 U 2938 * 09132251550803 R 179 * 09132251568205 R 3061 * 09132251568208 R 416 * 09132251569928 R 19663 * 09132260960500 U 14019 * 09132260960600 U 1789 * 09132260960610 U 17934 * 09132260981207 U 2481 * 09132260981400 U 374 * 09132260984702 U 1032 * 09132270901300 U 1441 * 09132270909950 U 1168 * 09132270925700 U 1884 * 09132270958500 U 1520 * 09132270983950 U 21802 * 09132270994700 U 1067 * 09132270995300 U 34425 * 09132271000650 U 6054 * 09132271008801 U 1147 * 09132271009050 U 732 * 09132271012750 U 3908 * 09132271013550 R 6321 * 09132271015350 U 13921 * 09132271016350 U 1096 * 09132271019400 U 4050 * 09132271028100 U 6208 * 09132271032400 U 2888 * 09132271035400 U 5873 * 09132271045300 U 1942 * 09132271045350 U 5594 * 09132271050854 U 3008 * 09132271051000 U 1155 * 09132271053550 U 3091 * 09132271053600 U 1064 * 09132281452451 U 12014 * 09132281455851 U 11183 * 09132281484851 U 6131 * 09132281524463 U 4214 * 09132281531254 U 5825 * 09132291027000 R 1572 * 09132291042400 R 11560 * 09132291045600 R 2102 * 09132291047200 R 1693 * 09132291064200 R 5057 * 09132291066000 R 508 * 09132291070200 R 2247 * 09132291076900 R 4629 * 09132291085900 R 2922 * 09132291091600 R 1919 * 09132291092100 R 2004 * 09132291102400 R 4682 * 09132291142900 R 14214 * 09132291165100 R 374 * 09132292119312 R 12670 * 09132310198220 U 608 * 09132310198941 U 5564 * 09132310199850 U 4281 * 09132310200940 U 1382 * 09132310201240 R 38293 * 09132310202830 R 10646 * 09132310203421 U 124 * 09132310203425 U 4361 * 09132310203560 U 1469 * 09132310203561 U 861 * 09132310204191 U 1572 * 09132310204792 U 2098 * 09132310205052 U 189 * 09132310205512 U 189 * 09132310205521 U 2229 * 09132310205789 U 5107 * 09132310205828 R 4416 * 09132310206096 U 6402 * 09132310208170 R 7127 * 09132310209940 U 11183 * 09132310212760 U 47304 * 09132310212761 U 50317 * 09132310212950 U 11285 * 09132310212955 R 27922 * 09132310212960 U 5931 * 09132310213010 U 24912 * 09132310213692 R 4132 * 09132321097300 R 7664 * 09132321097706 R 459 * 09132321100501 R 35882 * 09132321101002 R 439 * 09132321111906 R 2761 * 09132321113201 R 5901 * 09132321115005 R 5213 * 09132321117400 R 10793 * 09132321140409 R 5746 * 09132321140500 R 14165 * 09132321143104 R 2481 * 09132321152427 R 2965 * 09132321152428 R 11392 * 09132321155600 R 7659 * 09132321158200 R 31128 * 09132321160901 R 20168 * 09132360711700 R 3984 * 09132360713903 R 3220 * 09132360719704 R 767 * 09132360723000 R 2178 * 09132360724916 R 961 * 09132360729703 R 14397 * 09132360744102 R 5326 * 09132360744300 R 20354 * 09132360745708 R 6787 * 09132360755101 R 3984 * 09132360755201 R 3908 * 09132360755202 R 7438 * 09132360757502 R 5329 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 56 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132360757600 R 4371 * 09132360760700 R 4762 * 09132360760701 R 4502 * 09132370914631 R 2879 * 09132370914632 R 18394 * 09132370914940 R 1290 * 09132370924381 R 2454 * 09132370932631 R 14719 * 09132370933981 R 6168 * 09132370938582 R 903 * 09132370948181 R 346 * 09132370948231 R 2181 * 09132370962981 R 5862 * 09132370963381 R 16922 * 09132370963681 R 1988 * 09132410934216 U 13237 * 09132410938203 U 5467 * 09132410941810 U 13774 * 09132410998900 U 5555 * 09132411002502 U 2092 * 09132411016901 U 55896 * 09132411038903 U 2050 * 09132430203818 U 6775 * 09132430203819 U 7551 * 09132430203823 U 1537 * 09132430203833 U 4371 * 09132430204720 U 1452 * 09132430204955 U 7242 * 09132430205660 U 30755 * 09132430206604 U 1693 * 09132430206619 U 1866 * 09132430207641 U 14165 * 09132430207890 U 750 * 09132430207970 U 6514 * 09132430211602 U 1454 * 09132430219495 U 45296 * 09132430220075 U 1488 * 09132430223203 U 11623 * 09132450348506 U 122992 * 09132450348900 U 5709 * 09132450348907 U 2853 * 09132450362507 U 9974 * 09132450367910 U 390 * 09132450369910 U 2468 * 09132450373816 U 946 * 09132450377115 U 14011 * 09132450380723 U 1935 * 09132450384204 U 6938 * 09132450385825 U 2178 * 09132471122200 U 1065 * 09132471133800 U 2818 * 09132471187000 U 4783 * 09132471209601 U 1290 * 09132471230000 U 34680 * 09132471231800 U 1876 * 09132471233500 U 7320 * 09132480791605 U 33682 * 09132480810401 U 18100 * 09132480818302 U 981 * 09132480821300 U 388 * 09132480830305 U 10953 * 09132480839800 U 120224 * 09132480839803 U 35122 * 09132480913400 U 6016 * 09132480925000 U 13334 * 09132480929403 U 3508 * 09132480933805 U 12653 * 09132480933806 U 11996 * 09132480938200 U 31378 * 09132510796922 R 4765 * 09132510801901 R 1485 * 09132510802800 R 2004 * 09132510820500 R 1311 * 09132510820600 R 566 * 09132510826500 R 6643 * 09132510841300 R 1340 * 09132510857807 R 1762 * 09132510879400 R 1867 * 09132521400331 R 7240 * 09132521400532 R 19837 * 09132521408031 R 4279 * 09132521409881 R 2206 * 09132521409934 R 3835 * 09132521409981 R 3321 * 09132521415532 R 18509 * 09132521416731 R 3744 * 09132521420533 R 8077 * 09132530841300 R 2523 * 09132530853800 R 1970 * 09132530858200 R 4638 * 09132530858902 R 1572 * 09132530863300 R 7434 * 09132530869504 R 7434 * 09132530872906 R 2115 * 09132530893800 R 5676 * 09132530920102 E R 3969 * 09132540626200 R 5416 * 09132540645100 R 2869 * 09132540646800 R 21368 * 09132540648201 R 4720 * 09132550909282 U 6012 * 09132550913933 U 13616 * 09132550919282 U 737 * 09132550919283 U 259 * 09132550927331 R 560 * 09132550930631 R 1441 * 09132550933431 R 324 * 09132550933531 R 6069 * 09132550941731 R 1096 * 09132550943181 R 2148 * 09132610815300 R 1884 * 09132610819000 R 14353 * 09132610819700 R 13874 * 09132610840400 R 394 * 09132610851000 R 7742 * 09132610853900 R 1921 * 09132610854400 R 927 * 09132610856902 R 5791 * 09132610857000 R 4875 * 09132610859216 R 6200 * 09132610860559 R 3677 * 09132610866260 R 2432 * 09132610886705 R 3482 * 09132610891913 R 19026 * 09132610902510 R 410 * 09132621102900 U 57282 * 09132621107200 U 10205 * 09132621111800 U 13433 * 09132621118500 U 29351 * 09132621196910 U 642 * 09132630821600 R 3899 * 09132630830000 U 4870 * 09132630850600 R 5986 * 09132630866004 U 93 * 09132630886000 U 35476 * 09132630886400 U 11770 * 09132641243500 R 3645 * 09132641243600 R 1183 * 09132641265300 R 5403 * 09132641305000 R 3857 * 09132641371400 R 4118 * 10131211123400 U 1397 * 10131211123700 U 1397 * 10131211132500 L U 10000 * 10131211135302 U 9210 * 10131211156200 U 21977 * 10131211164500 U 87076 * 10131211168200 U 6390 * 10131211171400 U 9729 * 10131211182200 U 19060 * 10131211189000 U 3325 * 10131211189300 U 16735 * 10131220595629 U 15225 * 10131220595633 U 8131 * 10131220599300 U 24551 * 10131220613700 U 12767 * 10131220616600 U 22703 * 10131220616601 U 1452 * 10131220624801 U 1586 * 10131220629200 U 4934 * 10131220646300 U 9798 * 10131220659700 U 11553 * 10131230495331 U 34333 * 10131230508431 U 136 * 10131230512831 U 5044 * 10131230522331 U 4015 * 10131230537696 U 2827 * 10131230539039 U 12026 * 10131230541626 U 26646 * 10131230541631 U 7618 * 10131230542031 U 475 * 10131230550781 U 5444 * 10131230550788 U 7534 * 10131230551631 U 7607 * 10131250561031 R 1677 * 10131250565131 R 2271 * 10131250565136 R 1059 * 10131250571296 R 826 * 10131250578631 R 6409 * 10131250578896 R 2603 * 10131250601181 R 1044 * 10131250606781 R 1643 * 10131250606831 R 444 * 10131250613931 R 4359 * 10131281009900 U 10400 * 10131281015300 U 34263 * 10131281018200 U 615 * 10131281023300 U 1216 * 10131281028440 U 10080 * 10131281029000 U 28826 * 10131281029222 U 20155 * 10131281031000 U 12698 * 10131281039004 U 1265 * 10131281042100 U 3744 * 10131281056400 U 29776 * 10131281057200 U 1265 * 10131281083900L U 32284 10131310563767 U 674 10131310570237 U 10156 10131310571110 U 1139 10131310571428 U 56704 10131310571533 U 10939 10131310571790 U 4787 10131310572311 U 14068 10131311850188 U 957 10131320700402 U 992 10131320704800 U 10829 10131320711100 U 1035 10131320717403 U 14447 10131320748700 U 4168 10131320748702 U 2673 10131320756100 U 10987 10131320756104 U 8139 10131320762203 E U 9989 10131320776222 U 191 10131331572600 U 10302 10131331601400 U 16035 10131331616200 U 905 10131331618628 U 1470 10131331669061 U 24379 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 57 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131331670850 U 1863 10131331674000 R 6989 10131331675664 U 13886 10131331675850 U 13544 10131331687630 U 6529 10131331698653 U 12308 10131331710601 U 1747 10131331713231 U 997 10131380919000 R 390 10131380919105 R 50626 10131380922348 U 13695 10131380947906 U 7646 10131380970106 R 4017 10131380975701 U 2096 10131380979104 U 17405 10131382226214 U 982 10131382238100 U 18403 10131382241916 U 11686 10131390221205 U 2327 10131390227401 U 2743 10131390300300 U 47409 10131390339200 U 11183 10131390346300 U 7028 10131390349800 U 7690 10131390352210 U 6641 10131390353002 U 4767 10131390356700 U 8892 10131390601400 U 441186 * 10131410748200 U 3505 * 10131410749200 U 4474 * 10131410749500 U 3132 * 10131410757200 U 5813 * 10131410760000 U 1461 * 10131410773800 U 10124 * 10131410785100 U 8866 * 10131410793901 U 7491 * 10131410793902 U 3171 * 10131410798601 U 2700 * 10131410802700 U 2786 * 10131410806601 U 151 * 10131410806704 U 6104 * 10131410808200 U 11086 * 10131410808202 U 572 * 10131410823002 U 2480 * 10131420427761 R 11281 * 10131420432164 R 1712 * 10131420445914 R 4151 * 10131420456911 U 14956 * 10131420469811 R 3005 * 10131430553222 R 841 * 10131430563300 R 6216 * 10131430569102 R 1224 * 10131430570401 R 1525 * 10131430570955 R 8808 * 10131430572800 R 86 * 10131430584300 R 6009 * 10131430590801 R 6293 * 10131430600201 R 1537 * 10131440669200 R 2464 * 10131440671300 R 1729 * 10131440693600 R 7607 * 10131440721300 R 11437 * 10131440740800 R 7065 * 10131440740801 R 1777 * 10131450531209 R 13011 * 10131450535200 R 1615 * 10131450541409 R 2167 * 10131450543300 R 12259 * 10131450560300 R 13835 * 10131450560500 R 5328 * 10131450565002 R 421 * 10131450566529 R 5868 * 10131450568700 R 51571 * 10131450572211 R 11917 * 10131450573203 R 8476 * 10131450573608 R 11438 * 10131450577500 R 2647 * 10131460470150 R 2149 * 10131460474300 R 50576 * 10131460481151 R 1817 * 10131460485401 R 2515 * 10131460489003 R 3095 * 10131460491051 R 20830 * 10131460503901 R 623 * 10131460508751 R 23533 * 10131460509550 R 2672 * 10131460512350 R 15361 * 10131460515050 R 3797 * 10131460515554 R 4392 * 10131471313512 R 14188 * 10131471314306 R 971 * 10131471315600 R 1659 * 10131471320305 R 1397 * 10131510853669 R 7825 * 10131510854300 R 6796 * 10131510856600 R 13537 * 10131510864921 R 7635 * 10131510878640 R 44650 * 10131510885800 R 2009 * 10131510920900 R 14400 * 10131510949494 R 10498 * 10131520817100 R 10988 * 10131520817720 R 13090 * 10131520836420 R 2830 * 10131520845650 R 1974 * 10131520845660 R 1537 * 10131520847500 R 2717 * 10131520847520 R 3092 * 10131520847800 R 1852 * 10131520847910 R 1442 * 10131520852820 R 1799 * 10131520855900 R 10498 * 10131520867500 R 1747 * 10131520882405 R 1326 * 10131520882406 R 2707 * 10131520883250 R 34496 * 10131520884400 R 1267 * 10131520886810 R 2148 * 10131520886820 R 296 * 10131520890200 R 661 * 10131520895210 R 8540 * 10131520916520 R 1817 * 10131534002701 U 623 * 10131534008802 U 18101 * 10131534024300 R 4864 * 10131534025300 R 528 * 10131534025400 R 1852 * 10131534051202 R 2953 * 10131534073100 R 5289 * 10131534090200 R 10450 * 10131534092800 R 3939 * 10131534095800 R 425 * 10131534104712 R 4790 * 10131534114200 R 80941 * 10131534119201 R 1442 * 10131534131200 R 1625 * 10131534137900 R 6255 * 10131534162400 R 7376 * 10131534162500 R 6332 * 10131534162802 R 760 * 10131534165901 R 1101 * 10131534169800 R 7569 * 10131534172400 R 7724 * 10131541509612 R 6101 * 10131541533600 R 1427 * 10131541538600 R 2507 * 10131541541401 R 1677 * 10131541550000 R 5444 * 10131541550012 R 1817 * 10131541582010 R 3993 * 10131613725000 R 2908 * 10131613773100 R 1557 * 10131613836300 R 2354 * 10131613871801 R 2953 * 10131620504700 R 26209 * 10131620506701 R 29675 * 10131620509825 R 1870 * 10131620512418 R 57 * 10131620522703 R 37134 * 10131620535111 R 259 * 10131620537510 R 2490 * 10131620541105 R 1688 * 10131620541407 R 8791 * 10131630450918 R 914 * 10131630454700 R 432 * 10131630458700 R 2499 * 10131630461605 R 1383 * 10131630462109 R 1921 * 10131640631105 R 508 * 10131640631809 R 18631 * 10131640631820 R 2778 * 10131640631826 R 94 * 10131640635228 R 1590 * 10131640636717 R 963 * 10131640636723 R 95 * 10131640642500 R 978 * 10131640643800 R 1181 * 10131640646206 R 2032 * 10131640646715 R 3618 * 10131640646830 R 6496 * 10131640652047 R 1427 * 10131640654206 R 673 * 10131640654413 R 21097 * 10131640656211 R 4450 * 10131680564200 R 1625 * 10131680568101 R 2586 * 10131680575701 R 841 * 10131680593700 R 8700 * 10131680613201 R 17834 * 10131680618100 R 14460 * 10131680630003 R 2315 * 10131680639600 R 48185 * 10131680645600 R 2289 * 10131710516002 U 2142 * 10131721221909 R 4436 * 10131721222401 R 6178 * 10131721223700 R 16899 * 10131721231859 R 1940 * 10131721231924 R 11167 * 10131721231942 R 1195 * 10131721232004 R 2358 * 10131721232802 R 6887 * 10131721233501 R 7421 * 10131721244501 R 7724 * 10131721248300 R 2502 * 10131721249800 R 1868 * 10131721251000 R 955 * 10131721251111 R 2219 * 10131721254908 R 6756 * 10131721258921 R 2486 * 10131721258946 R 1421 * 10131721265300 U 128 * 10131721265301 R 128 * 10131721268913 R 350 * 10131730482802 U 1456 * 10131730520500 R 884 * 10131810931463 U 12406 * 10131810936605 U 5016 * 10131810939202 U 4432 * 10131810948900 U 21078 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 58 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131810949000 U 20135 * 10131810953300 U 29423 * 10131811012500 U 12708 * 10131811012915 U 8682 * 10131820640600 U 1969 * 10131820642200 U 1407 * 10131820648710 U 12894 * 10131820656600 U 4593 * 10131820657200 U 6829 * 10131820658403 U 2009 * 10131820662500 U 17329 * 10131820662607 U 4516 * 10131820663200 U 2014 * 10131820668809 U 185 * 10131820678301L U 9000 * 10131820683001 U 2386 * 10131820686700 U 2795 * 10131820686705 U 1916 * 10131820688100 U 13482 * 10131820696600 U 1383 * 10131820700505 U 6641 * 10131820700506 U 5405 * 10131820700507 U 2901 * 10131820705004 U 58904 * 10131820709100 U 644 * 10131820715708 U 329 * 10131820718400 R 5135 * 10131820722700 U 70490 * 10131830448332 R 14639 * 10131830462231 R 10067 * 10131830462232 R 6216 * 10131830464433 R 7147 * 10131830464682 R 5680 * 10131830467631 R 6757 * 10131830469131 R 10254 * 10131830479582 R 5099 * 10131830480581 R 4062 * 10131830485132 R 1181 * 10131830491631 R 5520 * 10131830495231 R 5715 * 10131830497981 R 20967 * 10131830503182 R 310 * 10131844187236 U 93 * 10131844194632 U 6890 * 10131844270231 R 4474 * 10131844303231 U 2690 * 10131844319033 U 10939 * 10131844331031 R 19323 * 10132111586250 U 6293 * 10132111595150 U 7105 * 10132111606950 U 47547 * 10132111624951 U 10121 * 10132120891727 U 33433 * 10132120892005 U 2506 * 10132120903600 U 1397 * 10132120905900 U 8232 * 10132120909900 U 15816 * 10132120918909 U 14191 * 10132120923211 U 32261 * 10132120926200 U 11917 * 10132130582600 U 711 * 10132130630100 U 128 * 10132130633403 U 623 * 10132130646803 U 11770 * 10132130646806 U 22123 * 10132130652400 U 16726 * 10132130656700 U 14624 * 10132130670002 U 7287 * 10132130676800 U 11732 * 10132130682100 U 1843 * 10132130682200 U 8041 * 10132130688900 U 2994 * 10132130693205 U 3250 * 10132130694800 U 3061 * 10132130694805 U 12259 * 10132130695200 U 10466 * 10132130720600 U 2814 * 10132130722600 U 12063 * 10132130722603 U 12002 * 10132130722700 U 3706 * 10132140703400 U 4396 * 10132140716400 U 2836 * 10132140721100 U 30731 * 10132140735405 U 440 * 10132141743107 U 26543 * 10132141773612 U 33497 * 10132141784303 U 6708 * 10132141797400 U 7060 * 10132141812005 U 2229 * 10132150444000 R 6615 * 10132150460800 R 2820 * 10132150463910 R 10059 * 10132150463930 R 4285 * 10132160827500 R 2865 * 10132160835300 R 6061 * 10132160835316 R 7607 * 10132160836461 R 1817 * 10132160841300 R 340 * 10132160851215 R 638 * 10132160852733 R 14064 * 10132160852737 R 8442 * 10132160855804 R 23275 * 10132160855806 R 2315 * 10132160862710 R 1661 * 10132160863122 R 2847 * 10132160863129 R 354 * 10132160863130 R 2479 * 10132160863134 R 1730 * 10132160863160 R 10267 * 10132160918401 R 2184 * 10132172099859 U 31748 * 10132172122456 U 3980 * 10132172124155 U 11623 * 10132172131555 U 3998 * 10132172137260 U 1405 * 10132172137550 U 264 * 10132172141854 U 3011 * 10132172146353 U 2481 * 10132181104804 R 390 * 10132181106423 R 3475 * 10132181107005 R 11618 * 10132181108908 R 1108 * 10132181108915 R 826 * 10132181110819 R 97 * 10132181113028 R 3549 * 10132181113031 R 1450 * 10132181113171 R 9974 * 10132181113819 R 1369 * 10132181117045 R 94 * 10132181118424 R 1747 * 10132181119100 R 12314 * 10132210481800 U 18878 * 10132210481801 U 13969 * 10132210481862 U 11833 * 10132210482000 U 13944 * 10132210497600 U 4118 * 10132210501000 U 1564 * 10132210512901 U 14179 * 10132210512907 U 5796 * 10132210514300 U 6962 * 10132221663001 U 1863 * 10132221695700 U 10004 * 10132221712207 U 11135 * 10132231014361 U 93 * 10132231031754 U 7529 * 10132231032155 U 20913 * 10132231054051 U 1399 * 10132231109451 U 7198 * 10132231114952 U 7529 * 10132231132751 U 4785 * 10132231139375 U 1677 * 10132231142151 U 3232 * 10132231142451 U 22886 * 10132240454400 U 2571 * 10132240494501 U 3022 * 10132240498203 U 7413 * 10132240500701 U 3947 * 10132251570903 R 253 * 10132251581500 R 4174 * 10132251594900 R 8343 * 10132260998203 U 50808 * 10132261017200 U 451 * 10132271369800 U 3799 * 10132271382601 U 522 * 10132271386504 U 66 * 10132271416203 U 2429 * 10132271435203 U 15114 * 10132271440400 U 11427 * 10132271445200 U 16264 * 10132271445300 U 332 * 10132271446702 U 2302 * 10132271447526 U 11378 * 10132271448175 U 13495 * 10132271457105 U 35091 * 10132271457106 U 4829 * 10132281614400 U 27419 * 10132281626000 U 731 * 10132281638813 U 1747 * 10132281651600 U 2663 * 10132281655500 U 6449 * 10132281663700 U 7529 * 10132281665700 U 2324 * 10132281671900 U 508 * 10132292452125 R 1326 * 10132310215860 U 340 * 10132310217110 U 2579 * 10132310219220 R 15604 * 10132310222321 U 532 * 10132310222351 U 4790 * 10132310222820 U 14557 * 10132310222830 U 2724 * 10132310223093 U 13530 * 10132310223094 U 5637 * 10132310223123 U 7105 * 10132310223175 U 6101 * 10132310223523 U 11490 * 10132310225360 U 24309 * 10132310225780 U 14410 * 10132310225893 U 615 * 10132310226340 U 5715 * 10132310226832 U 5833 * 10132310226852 U 3137 * 10132310229351 U 5449 * 10132321169701 R 5676 * 10132321169711 R 5289 * 10132321172001 R 10762 * 10132321172100 R 1564 * 10132321172101 R 594 * 10132321172200 R 2184 * 10132321172300 R 6951 * 10132321178400 R 354 * 10132321178501 R 1625 * 10132321189701 R 2510 * 10132321191303 R 233 * 10132321202610 R 102 * 10132321211306 R 22190 * 10132321222403 R 5830 * 10132360764005 R 1421 * 10132360765926 R 17681 * 10132360766803 R 1108 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 59 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132360766804 R 1520 * 10132360767000 R 4941 * 10132360770400 R 16346 * 10132360779600 R 13444 * 10132360785004 R 9210 * 10132360794400 R 279 * 10132360797609 R 1467 * 10132371001631 R 947 * 10132371001681 R 5444 * 10132371008131 R 2725 * 10132371008483 R 978 * 10132371008581 R 1555 * 10132371008931 R 12063 * 10132371009132 R 884 * 10132371009831 R 145 * 10132371009884 R 5370 * 10132371010183 R 753 * 10132371010433 R 2289 * 10132371010782 R 1556 * 10132371010831 R 702 * 10132371010835 R 711 * 10132371018981 R 4395 * 10132371019633 R 5032 * 10132371021094 R 13630 * 10132371023182 R 5868 * 10132371034581 R 1502 * 10132371038031 R 2541 * 10132371043781 R 4124 * 10132411066504 U 11427 * 10132411092400 U 26449 * 10132411107118 U 3639 * 10132411107320 U 17083 * 10132411108600 U 28396 * 10132411108900 U 36851 * 10132411123600 U 13482 * 10132411132728 U 6081 * 10132411132931 U 9447 * 10132411146904 U 32927 * 10132430234400 U 7144 * 10132430235313 U 2814 * 10132430235507 U 12357 * 10132430247010 U 23393 * 10132430249700 U 4967 * 10132450394650 U 24264 * 10132450394655 U 14605 * 10132450395745 U 10561 * 10132450397707 U 1905 * 10132450398100 R 1402 * 10132450398317 U 6989 * 10132450405411 U 1452 * 10132450405412 U 1452 * 10132450405417 U 1452 * 10132450412610 U 10059 * 10132450416130 U 10988 * 10132450416145 U 4133 * 10132451023700 U 6603 * 10132452201000 U 67197 * 10132471276200 U 2097 * 10132471279900 U 12045 * 10132471293200 U 2299 * 10132471293600 U 3022 * 10132471300000 U 978 * 10132471339200 U 2816 * 10132480977203 U 1340 * 10132480979802 U 6024 * 10132480989610 U 1132 * 10132480992400 U 6487 * 10132480994800 U 14840 * 10132480998226 U 59030 * 10132480999913 U 15065 * 10132481002801 U 6756 * 10132481007902 U 189 * 10132481010021 U 5039 * 10132481016001 U 3635 * 10132481016703 U 436 * 10132510917600 R 1326 * 10132510955900 R 6757 * 10132510974100 R 2358 * 10132510980000 R 5328 * 10132521500181 R 4821 * 10132521502331 R 128 * 10132521510931 R 2027 * 10132521514081 R 26641 * 10132521514231 R 17198 * 10132521523881 R 10116 * 10132521604081 R 1834 * 10132521608833 R 26805 * 10132521614031 R 952 * 10132521614781 R 2357 * 10132521614833 R 10267 * 10132521616132 R 5483 * 10132521619081 R 426 * 10132521620531 R 2219 * 10132521625031 R 7420 * 10132521625732 R 2918 * 10132521625781 R 7376 * 10132521625831 R 11672 * 10132521626381 R 3089 * 10132530936501 R 2432 * 10132530936704 R 1556 * 10132530938706 R 10170 * 10132530938802 R 799 * 10132530954901 R 7186 * 10132530956400 R 7028 * 10132530960100 R 1305 * 10132530970500 R 963 * 10132531014502 R 421 * 10132531018304 R 943 * 10132531021800 R 6425 * 10132540740200 R 4478 * 10132540743509 R 1869 * 10132540758403 R 32095 * 10132540766502 R 5641 * 10132540769201 R 522 * 10132540783100 R 1399 * 10132540789000 E R 6856 * 10132551000933 R 10805 * 10132551005581 R 498 * 10132551010032 R 5157 * 10132551011331 R 1122 * 10132551011383 U 1160 * 10132551015582 U 95 * 10132551016581 R 18555 * 10132551019481 U 543 * 10132551019581 U 4967 * 10132551024685 U 377 * 10132551024686 U 609 * 10132551028131 U 2306 * 10132551030982 U 50221 * 10132551032382 U 8821 * 10132551033082 U 15536 * 10132551043631 R 24437 * 10132551043632 R 2235 * 10132551047582 U 13952 * 10132551047989 U 7028 * 10132551048382 U 4825 * 10132610925215 R 19604 * 10132610927807 R 5231 * 10132610929200 R 151 * 10132610932903 R 14165 * 10132610932909 R 4092 * 10132610936700 R 196 * 10132610943008 R 391 * 10132610969205 R 5456 * 10132610985304 R 5908 * 10132610989102 R 9541 * 10132610991843 R 1484 * 10132610991848 R 2113 * 10132610994408 R 93 * 10132610996105 R 1146 * 10132610997300 R 4495 * 10132612059100 R 22169 * 10132612072200 R 4633 * 10132612072210 R 6487 * 10132612084500 R 35 * 10132612084510 U 35 * 10132612084800 U 469 * 10132612090605 U 11882 * 10132612099406 U 152 * 10132612099410 U 25094 * 10132621210600 U 11062 * 10132621229400 U 6358 * 10132621231200 U 2988 * 10132621231300 U 128 * 10132621234300 U 5763 * 10132621260700 U 9255 * 10132630940700 U 3027 * 10132630966707 U 1520 * 10132630976800 U 3029 * 10132630987500 U 10841 * 10132630990400 U 4867 * 10132630991900 U 19871 * 10132630996100 U 3647 * 10132641387000 R 5276 * 10132641394000 R 13334 * 10132641473200 R 4281 * 10132641476100 R 2505 * 10132641480500 R 37821 * 10132641497800 R 1044 * 10132641498000 R 14655 * 10132641498100 R 93 * 10132641498300 R 6525 * 10132641505700 R 2428 * 10132641507100 R 21941 * 11131210851011 U 20984 * 11131210851022 U 5892 * 11131210852001 U 1533 * 11131210852015 U 3070 * 11131210852016 U 2236 * 11131210852707 U 14701 * 11131210852900 U 11165 * 11131210852910 U 24566 * 11131210854006 U 19063 * 11131210854200 U 5577 * 11131210854900 U 13795 * 11131210855401 U 2685 * 11131210855809 U 7286 * 11131210855900 U 2298 * 11131210856001 U 47560 * 11131210856601 U 14770 * 11131210856700 U 21228 * 11131210856705 U 23522 * 11131210856800 U 14604 * 11131210856801 U 18272 * 11131210856900 U 18349 * 11131210856901 U 1140 * 11131210857000 U 56693 * 11131210857100 U 10745 * 11131210857800 U 15972 * 11131210858400 L U 3580 * 11131210858401 U 29445 * 11131210858500 U 23401 * 11131210859500 U 27667 * 11131210860000 U 10994 * 11131210860001 U 40041 * 11131210860100 U 12247 * 11131210860300 U 35116 * 11131210860900 U 13983 * 11131210861600 U 126088 * 11131210862501 U 8197 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 60 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131210862600 U 14115 * 11131210862605 U 5042 * 11131210862606 U 2552 * 11131210862607 U 21387 * 11131210862800 U 34465 * 11131210863201 U 14049 * 11131210863409 U 2137 * 11131210863415 U 12660 * 11131210863500 U 7106 * 11131210863509 U 10513 * 11131210864700 U 31753 * 11131210864800 U 13115 * 11131210865020 U 29706 * 11131210865600 U 3526 * 11131210866500 U 648 * 11131210867410 U 2957 * 11131210867600 U 19608 * 11131210867900 U 2967 * 11131210868500 U 23300 * 11131210868607 U 13317 * 11131210869100 U 1793 * 11131210869101 U 1976 * 11131210870000 U 8935 * 11131210871300 U 25156 * 11131210871400 U 6354 * 11131210871800 U 4024 * 11131210872200 U 5050 * 11131210873202 U 4801 * 11131210874600 U 3691 * 11131210874800 U 26953 * 11131210875100 U 4133 * 11131210876800 U 2230 * 11131210876801 U 1414 * 11131210876809 U 1266 * 11131210877200 U 1909 * 11131210878300 U 13653 * 11131210878305 U 2153 * 11131210879100 U 36228 * 11131210880200 U 12237 * 11131210880300 U 19962 * 11131210880900 U 61262 * 11131210880905 U 6462 * 11131210881300 U 3259 * 11131210881400 U 19613 * 11131210881500 U 6525 * 11131210881700 U 5675 * 11131210881800 U 22912 * 11131210881900 U 11777 * 11131210882002 U 10047 * 11131210882300 U 31261 * 11131210882814 U 9611 * 11131210883603 U 8456 * 11131210886300 U 17539 * 11131210886400 U 1656 * 11131210886616 U 38035 * 11131210886801 U 12472 * 11131210887104 U 6914 * 11131210887200 U 13349 * 11131210887500 U 5245 * 11131210887800 U 29803 * 11131210888400 U 804 * 11131210888405 U 6725 * 11131210888500 U 7405 * 11131210888600 U 6283 * 11131210888800 U 19170 * 11131210889200 U 4317 * 11131210889500 U 6160 * 11131210890300 U 16860 * 11131210890400 U 1077 * 11131210890500 U 2344 * 11131210890900 U 4739 * 11131210891001 U 9162 * 11131210892100 U 10428 * 11131210892200 U 124 * 11131210892900 U 133 * 11131210893100 U 89 * 11131210894701 U 2580 * 11131210895300 U 3824 * 11131210895302 U 2106 * 11131210896200 U 5976 * 11131210897602 U 20542 * 11131210897603 U 1402 * 11131210897703 U 18483 * 11131210897910 U 3839 * 11131210899402 U 2222 * 11131210899601 U 6200 * 11131210899603 U 3961 * 11131210899700 U 11073 * 11131210901300 U 3517 * 11131210901302 U 15320 * 11131210901600 U 16670 * 11131210901700 U 18823 * 11131210901900 U 8875 * 11131210901901 U 14217 * 11131210902000 U 1470 * 11131210902100 U 9133 * 11131210902200 U 10118 * 11131210902201 U 8505 * 11131210902203 U 2250 * 11131210902400 U 4382 * 11131210902505 U 9890 * 11131210903700 U 14540 * 11131210903800 U 12348 * 11131210903900 U 12036 * 11131210904200 U 12524 * 11131210904800 U 17270 * 11131210905304 U 2120 * 11131210905500 U 28916 * 11131210905600 U 20548 * 11131210905801 U 126 * 11131210905804 U 4096 * 11131210905912 U 5955 * 11131210907000 U 12910 * 11131210907300 U 8022 * 11131210907500 U 7959 * 11131210907600 U 5306 * 11131210907700 U 8947 * 11131210908200 U 8022 * 11131210908600 U 8022 * 11131210909600 U 31676 * 11131210909700 U 41922 * 11131210909900 U 39002 * 11131210909901 U 28632 * 11131210910100 U 23398 * 11131210910202 U 38304 * 11131210910500 U 18784 * 11131210910710 U 6664 * 11131210910900 U 12159 * 11131210911009 U 10830 * 11131210911100 U 4443 * 11131210912302 U 13703 * 11131210912501 U 5296 * 11131210912800 U 46192 * 11131210912900 U 5245 * 11131210913400 U 7097 * 11131210913500 U 22245 * 11131210913502 U 10232 * 11131210914301 U 8520 * 11131210914600 U 60571 * 11131210914900 U 48466 * 11131210915200 U 21719 * 11131210915300 U 21332 * 11131210915400 U 8083 * 11131210915500 U 9007 * 11131210916200 U 9097 * 11131210916300 U 4371 * 11131210916600 U 2592 * 11131210917400 U 3060 * 11131210917500 U 20604 * 11131210917700 U 1347 * 11131210917800 U 3075 * 11131210917900 U 6663 * 11131210917901 U 2087 * 11131210919001 U 7238 * 11131210919200 U 6726 * 11131210919600 U 6537 * 11131210921200 U 4998 * 11131210922300 U 4935 * 11131210922400 U 16474 * 11131210922600 U 18887 * 11131210922800 U 12096 * 11131210922900 U 9317 * 11131210923000 U 27017 * 11131210924300 U 2221 * 11131210925600 U 49081 * 11131210926100 U 12786 * 11131210926200 U 13538 * 11131210926700 U 36352 * 11131210926800 U 9378 * 11131210927100 U 9539 * 11131210927200 U 8577 * 11131210927300 U 6345 * 11131210927900 U 4691 * 11131210928000 U 4987 * 11131210928300 U 11477 * 11131210928800 U 13152 * 11131210928900 U 5675 * 11131210929400 U 1729 * 11131210929502 U 4737 * 11131210929600 U 4504 * 11131210929800 U 5183 * 11131210929801 U 5111 * 11131210932300 U 13665 * 11131210932400 U 6601 * 11131210932900 U 4010 * 11131210933000 U 18803 * 11131210933600 U 10681 * 11131210933903 U 4352 * 11131210934000 U 10675 * 11131210934200 U 15163 * 11131210934400 U 10056 * 11131210934500 U 11477 * 11131210934600 U 7588 * 11131220674502 U 5057 * 11131220676500 U 5050 * 11131220677100 U 6782 * 11131220677200 U 5801 * 11131220677600 U 93876 * 11131220677800 U 131628 * 11131220680603 U 8456 * 11131220680801 U 27596 * 11131220680806 U 39118 * 11131220680808 U 8650 * 11131220680809 U 12375 * 11131220680815 U 8340 * 11131220680817 U 4685 * 11131220682600 U 18364 * 11131220682800 U 8577 * 11131220683400 U 3630 * 11131220683600 U 31142 * 11131220683601 U 63476 * 11131220683602 U 28976 * 11131220685200 U 6469 * 11131220685400 U 5111 * 11131220686600 U 6232 * 11131220687000 U 7219 * 11131220687300 U 4691 * 11131220688400 U 4248 * 11131220689000 U 6108 * 11131220689100 U 5615 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 61 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131220689300 U 3642 * 11131220689800 U 8453 * 11131220690000 U 6170 * 11131220690300 U 7588 * 11131220690600 U 11229 * 11131220691100 U 17548 * 11131220691400 U 13560 * 11131220691500 U 14165 * 11131220691600 U 10407 * 11131220691700 U 2828 * 11131220691800 U 3023 * 11131220692000 U 1356 * 11131220692500 U 17736 * 11131220692501 U 1723 * 11131220692900 U 2592 * 11131220692901 U 2492 * 11131220693000 U 5405 * 11131220693100 U 1356 * 11131220693700 U 4134 * 11131220694401 U 3390 * 11131220695000 U 2900 * 11131220695100 U 16735 * 11131220695400 U 2828 * 11131220695501 U 4160 * 11131220695504 U 4679 * 11131220695900 U 4443 * 11131220696100 U 11120 * 11131220696600 U 10489 * 11131220696601 U 2427 * 11131220696604 U 11214 * 11131220696800 U 3939 * 11131220697000 U 2099 * 11131220698100 U 9917 * 11131220698400 U 4935 * 11131220698500 U 5801 * 11131220698800 U 5675 * 11131220698900 U 3764 * 11131220699000 U 20996 * 11131220699900 U 16869 * 11131220701400 U 16015 * 11131220701700 U 4248 * 11131220702601 U 1402 * 11131220702800 U 9442 * 11131220703800 U 8330 * 11131220704100 U 6602 * 11131220704201 U 3005 * 11131220704400 U 3383 * 11131220704600 U 5677 * 11131220705000 U 6726 * 11131220705600 U 4691 * 11131220706200 U 11652 * 11131220707400 U 16897 * 11131220708400 U 14344 * 11131220708500 U 16254 * 11131220708600 U 14892 * 11131220708700 U 15932 * 11131220709300 U 4813 * 11131220709400 U 10366 * 11131220709600 U 25064 * 11131220709700 U 1603 * 11131220709900 U 19555 * 11131220710000 L U 35000 * 11131220711600 U 3642 * 11131220711700 U 2839 * 11131220711800 U 1912 * 11131220713200 U 4964 * 11131220713600 U 16539 * 11131220714500 U 4371 * 11131220716800 U 2099 * 11131220716900 U 1596 * 11131220717000 U 1481 * 11131220717100 U 8207 * 11131220717200 U 19946 * 11131220717700 U 5025 * 11131220717800 U 8132 * 11131220718100 U 3825 * 11131220718200 U 4134 * 11131220718600 U 10366 * 11131220719700 U 5862 * 11131220719900 U 9872 * 11131220720000 U 5738 * 11131220720700 U 4130 * 11131220721500 U 5536 * 11131220722000 U 3075 * 11131220724400 U 3517 * 11131220724700 U 3023 * 11131220724800 U 3701 * 11131220724900 U 18741 * 11131220726900 U 12481 * 11131220727200 U 6788 * 11131220727900 U 1356 * 11131220728000 U 3887 * 11131220728100 U 5677 * 11131220728200 U 4319 * 11131220728300 U 5801 * 11131220728500 U 10057 * 11131220729000 U 4566 * 11131220729002 U 1402 * 11131220729100 U 1356 * 11131220730500 U 25918 * 11131220730800 U 2823 * 11131220731100 U 17235 * 11131220731200 U 15541 * 11131220733600 U 4124 * 11131220735300 U 6232 * 11131220735900 U 38448 * 11131220736000 U 1347 * 11131230553790 U 89 * 11131230553826 U 5678 * 11131230553831 U 10848 * 11131230554281 U 12988 * 11131230554387 U 1424 * 11131230554431 U 14123 * 11131230554731 U 9900 * 11131230554881 U 2213 * 11131230555031 U 17964 * 11131230555081 U 6835 * 11131230555177 U 15937 * 11131230555231 U 13216 * 11131230555281 U 12387 * 11131230555331 U 11858 * 11131230555431 U 5924 * 11131230555481 U 59521 * 11131230555581 U 9750 * 11131230555842 U 7060 * 11131230555931 U 6471 * 11131230555939 U 1953 * 11131230555981 U 12838 * 11131230556031 U 2163 * 11131230556185 U 2872 * 11131230556431 U 2010 * 11131230556449 U 6499 * 11131230556731 U 2882 * 11131230556781 U 2196 * 11131230556881 U 12050 * 11131230557081 U 21852 * 11131230557096 U 7060 * 11131230557381 U 9515 * 11131230557431 U 1510 * 11131230557437 U 10607 * 11131230557481 U 2000 * 11131230557581 U 11542 * 11131230557585 U 1984 * 11131230557631 U 7434 * 11131230557731 U 11542 * 11131230557981 U 6574 * 11131230558031 U 23023 * 11131230558081 U 7517 * 11131230558085 U 2898 * 11131230558088 U 5378 * 11131230558190 U 3050 * 11131230558481 U 6209 * 11131230558581 U 1879 * 11131230558638 U 16372 * 11131230559031 U 5424 * 11131230559032 U 5157 * 11131230559081 U 9938 * 11131230559131 U 34526 * 11131230559281 U 13655 * 11131230559531 U 7060 * 11131230559631 U 12012 * 11131230559635 U 9950 * 11131230559681 U 16688 * 11131230559781 U 13129 * 11131230559831 U 7471 * 11131230559836 U 6091 * 11131230560231 U 2159 * 11131230560331 U 7321 * 11131230560581 U 10360 * 11131230560788 U 6427 * 11131230560931 U 5462 * 11131230561281 U 10267 * 11131230561331 U 13739 * 11131230561481 U 13232 * 11131230561484 U 10125 * 11131230562081 U 1157 * 11131230562231 U 7220 * 11131230562581 U 2187 * 11131230562631 U 5939 * 11131230562681 U 6022 * 11131230562688 U 18125 * 11131230562831 U 12888 * 11131230563031 U 10182 * 11131230563032 U 11017 * 11131230563131 U 16698 * 11131230563185 U 1544 * 11131230563186 U 2152 * 11131230563231 U 16750 * 11131230563431 U 2463 * 11131230563781 U 19918 * 11131230563881 U 23023 * 11131230563931 U 10923 * 11131230564181 U 11448 * 11131230564182 U 689 * 11131230564231 U 6284 * 11131230564331 U 6203 * 11131230564381 U 1832 * 11131230564581 U 5051 * 11131230564631 U 5536 * 11131230564681 U 2213 * 11131230564731 U 527 * 11131230564781 U 16900 * 11131230565081 U 11722 * 11131230565087 U 11768 * 11131230565481 U 6687 * 11131230565531 U 6807 * 11131230565536 U 6631 * 11131230565681 U 3422 * 11131230565831 U 1414 * 11131230566089 U 9903 * 11131230566135 U 6350 * 11131230566331 U 17542 * 11131230566381 U 5678 * 11131230566431 U 11308 * 11131230566531 U 12707 * 11131230566731 U 8801 * 11131230566831 U 16698 * 11131230566881 U 13513 * 11131230567031 U 16433 * 11131230567131 U 42503 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 62 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131230567181 U 19064 * 11131230567281 U 5420 * 11131230567335 U 943 * 11131230567384 U 1225 * 11131230567533 U 12437 * 11131230567540 U 3164 * 11131230567631 U 43558 * 11131230567731 U 3198 * 11131230568331 U 2712 * 11131230568431 U 4050 * 11131230568581 U 255 * 11131230568681 U 536 * 11131230568781 U 1798 * 11131230568831 U 3209 * 11131230569381 U 7480 * 11131230569431 U 6970 * 11131230569631 U 4010 * 11131230569731 U 541 * 11131230569831 U 1287 * 11131230569931 U 1688 * 11131230570031 U 2434 * 11131230570081 U 2078 * 11131230570131 U 303 * 11131230570236 U 1680 * 11131230570281 U 11205 * 11131230570331 U 35094 * 11131230570431 U 35509 * 11131230570436 U 2780 * 11131230570481 U 2768 * 11131230570631 U 19601 * 11131230571031 U 28849 * 11131230571131 U 14123 * 11131230571139 U 1849 * 11131230571281 U 7060 * 11131230571581 U 752 * 11131230571631 U 125 * 11131230571973 U 6835 * 11131230572181 U 11214 * 11131230572331 U 7480 * 11131230572381 U 4631 * 11131230572581 U 5760 * 11131230572681 U 3077 * 11131230572731 U 2138 * 11131230572931 U 2619 * 11131230573031 U 5238 * 11131230573043 U 6761 * 11131230573281 U 1815 * 11131230573331 U 4723 * 11131230573333 U 13317 * 11131230573481 U 5379 * 11131230573490 U 12953 * 11131230573631 U 10557 * 11131230573781 U 12143 * 11131230573831 U 7652 * 11131230574381 U 32735 * 11131230574581 U 11730 * 11131230574587 U 5790 * 11131230574631 U 4672 * 11131230574781 U 6799 * 11131230575181 U 10322 * 11131230575381 U 6051 * 11131230575589 U 11064 * 11131230576086 U 6200 * 11131230576087 U 2880 * 11131230576181 U 4379 * 11131230576491 U 11017 * 11131230576581 U 9754 * 11131230576681 U 10454 * 11131230576731 U 5724 * 11131230576736 U 957 * 11131230576781 U 12613 * 11131230576788 U 10795 * 11131230577036 U 1712 * 11131230577631 U 1815 * 11131230577681 U 5678 * 11131230577831 U 5117 * 11131230578181 U 1409 * 11131230578231 U 7031 * 11131230578291 U 7062 * 11131230578331 U 4715 * 11131230578731 U 1246 * 11131230578829 U 41235 * 11131230579031 U 2765 * 11131230579034 U 29614 * 11131230579044 U 2218 * 11131230579081 U 3257 * 11131230579481 U 17111 * 11131230579781 U 2187 * 11131230579831 U 2459 * 11131230579836 U 13094 * 11131230579889 U 4603 * 11131230580031 U 13974 * 11131230580081 U 35694 * 11131230580281 U 28611 * 11131230580331 U 17932 * 11131230580381 U 7434 * 11131230580395 U 11205 * 11131230580489 U 2169 * 11131230580631 U 1842 * 11131230580781 U 27837 * 11131230580785 U 36840 * 11131230580793 U 33403 * 11131230581131 U 19764 * 11131230581181 U 12601 * 11131230581331 U 2827 * 11131230581431 U 139252 * 11131230581631 U 2069 * 11131230581831 U 4092 * 11131230581981 U 2013 * 11131230582331 U 1396 * 11131230582376 U 2172 * 11131230582378 U 169 * 11131230582381 U 738 * 11131230582481 U 415 * 11131230582689 U 3214 * 11131230582731 U 2153 * 11131230582732 U 6126 * 11131230583031 U 6462 * 11131230583631 U 22903 * 11131230583688 U 5717 * 11131230583733 U 9659 * 11131230583781 U 6405 * 11131230583831 U 3075 * 11131230583931 U 2458 * 11131230584031 U 11815 * 11131230584581 U 627 * 11131230584831 U 33490 * 11131230584889 U 3757 * 11131230585081 U 13317 * 11131230585088 U 1916 * 11131230585181 U 8320 * 11131230585431 U 4985 * 11131230585581 U 5568 * 11131230590586 U 4060 * 11131230590590 U 12754 * 11131230590605 U 9947 * 11131230590620 U 6433 * 11131230590628 U 16741 * 11131230590632 U 6947 * 11131230590644 U 2904 * 11131230590664 U 18018 * 11131230590668 U 6947 * 11131230590672 U 2334 * 11131230590674 U 10267 * 11131230590684 U 5678 * 11131230590715 U 34569 * 11131230590751 U 1790 * 11131230590785 U 5378 * 11131230590789 U 4042 * 11131230590816 U 10454 * 11131230590828 U 2703 * 11131230590831 U 5315 * 11131230590835 U 21592 * 11131230590838 U 3322 * 11131230590840 U 4503 * 11131230590875 L U 18781 * 11131230590887 U 6530 * 11131230590889 U 6785 * 11131230590913 U 6854 * 11131230590921 U 53518 * 11131230590938 U 6532 * 11131230590948 U 26091 * 11131230590970 U 132 * 11131230590974 U 124 * 11131230590980 U 1347 * 11131230590990 U 1790 * 11131230591015 U 1502 * 11131230591040 U 1693 * 11131230591060 U 10228 * 11131230591075 U 3528 * 11131230591120 U 9797 * 11131230591125 U 1486 * 11131230591138 U 9985 * 11131230591140 U 13889 * 11131230591162 U 10125 * 11131230591741 U 4545 * 11131230591781 U 33348 * 11131230591782 U 7238 * 11131230591831 U 3582 * 11131230591881 U 8776 * 11131230591981 U 4251 * 11131230592151 U 1462 * 11131230592181 U 10419 * 11131230592831 U 6200 * 11131230593081 U 7391 * 11131230593281 U 18139 * 11131230593531 U 5727 * 11131230594191 U 1466 * 11131230594691 U 1865 * 11131230595031 U 9895 * 11131230595634 U 1161 * 11131230597331 U 34096 * 11131230600531 U 20558 * 11131230601181 U 12434 * 11131230601185 U 16138 * 11131230601235 U 11217 * 11131230601531 U 1118 * 11131230601536 U 1627 * 11131230601681 U 4862 * 11131230602049 U 23257 * 11131230602081 U 31487 * 11131230602088 U 42398 * 11131230602581 U 19697 * 11131230602587 U 12907 * 11131230602688 U 6873 * 11131230603532 U 6126 * 11131230603581 U 2434 * 11131230603781 U 1577 * 11131230603881 U 43263 * 11131230604231 U 15969 * 11131230604281 U 14636 * 11131230604331 U 45287 * 11131230604431 U 28318 * 11131230605136 U 36140 * 11131230605331 U 10970 * 11131230605381 U 11345 * 11131230605681 U 24652 * 11131230605831 U 6911 * 11131230606031 U 18589 * 11131230606131 U 2238 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 63 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131230606192 U 2189 * 11131230606231 U 456 * 11131230606235 U 1023 * 11131230606281 U 21044 * 11131230606631 U 5378 * 11131230607031 U 19750 * 11131230607131 U 5462 * 11131230607181 U 9606 * 11131230607188 U 6726 * 11131230607683 U 32332 * 11131230607731 U 3450 * 11131230608181 U 66087 * 11131230608183 U 29334 * 11131230608887 U 5752 * 11131230609181 U 14841 * 11131230610731 U 13270 * 11131230611081 U 11440 * 11131230611431 U 16794 * 11131230611981 U 1764 * 11131230612931 U 22735 * 11131230613531 U 19275 * 11131250617531 U 4427 * 11131250617538 U 3911 * 11131250617681 U 6761 * 11131250617731 R 4617 * 11131250617831 R 4234 * 11131250617981 U 10214 * 11131250618031 U 4431 * 11131250618131 R 6400 * 11131250618231 U 19416 * 11131250618331 R 1871 * 11131250618431 R 14093 * 11131250618481 U 14068 * 11131250618681 U 7331 * 11131250618931 U 10216 * 11131250619181 U 3899 * 11131250619286 R 11440 * 11131250619331 U 5601 * 11131250619431 U 12237 * 11131250619531 U 2760 * 11131250619581 U 1680 * 11131250619637 U 10607 * 11131250619681 U 9750 * 11131250619831 U 20258 * 11131250619931 U 1899 * 11131250620000 U 11440 * 11131250620131 U 6051 * 11131250620231 U 16477 * 11131250620381 U 6611 * 11131250620531 U 675 * 11131250620781 U 4818 * 11131250620931 U 2966 * 11131250621031 U 4672 * 11131250621081 U 4096 * 11131250621131 U 1984 * 11131250621231 U 6015 * 11131250621281 U 992 * 11131250621331 U 2458 * 11131250621431 U 8932 * 11131250621481 U 5902 * 11131250621500 U 2766 * 11131250621931 U 12660 * 11131250622181 R 2374 * 11131250622331 U 35146 * 11131250622381 U 4736 * 11131250622431 U 7284 * 11131250622531 U 88595 * 11131250622631 U 6462 * 11131250622797 U 1042 * 11131250622881 U 4743 * 11131250622890 U 2544 * 11131250622981 R 12524 * 11131250623231 R 27439 * 11131250623631 R 19170 * 11131250623681 R 16850 * 11131250623731 R 28755 * 11131250623781 R 32466 * 11131250623881 R 13240 * 11131250623931 R 1656 * 11131250624031 R 1104 * 11131250624281 R 2794 * 11131250624331 R 18823 * 11131250624381 R 16913 * 11131250624431 R 2389 * 11131250624581 U 15411 * 11131250624931 R 5442 * 11131250625031 R 4160 * 11131250625281 R 1459 * 11131250625481 R 4608 * 11131250625581 R 2813 * 11131250625631 R 12895 * 11131250625881 R 7640 * 11131250625931 U 1916 * 11131250625981 U 1849 * 11131250626031 U 2396 * 11131250626331 R 3262 * 11131250626381 U 4545 * 11131250626431 R 5315 * 11131250626481 U 2902 * 11131250626531 R 732 * 11131250626581 R 3011 * 11131250626681 R 5185 * 11131250626731 R 124 * 11131250626781 R 2085 * 11131250626831 R 2236 * 11131250626881 R 724 * 11131250626981 R 3754 * 11131250627031 R 1838 * 11131250627331 R 3001 * 11131250627381 R 8330 * 11131250627431 R 20358 * 11131250627531 R 5835 * 11131250627631 R 1815 * 11131250627681 R 6799 * 11131250628031 R 6384 * 11131250628081 R 3159 * 11131250628100 U 6502 * 11131250628250 U 147 * 11131250628281 R 13071 * 11131250628331 R 7778 * 11131250628356 U 15235 * 11131250628631 R 26364 * 11131250628681 R 17476 * 11131250628931 R 99286 * 11131250628981 R 16193 * 11131250629031 R 2427 * 11131250629281 R 1347 * 11131250629631 R 255 * 11131250629794 U 52022 * 11131250629798 U 2217 * 11131250629931 R 2767 * 11131250630031 R 8330 * 11131250630131 R 3390 * 11131250630245 U 15378 * 11131250630281 R 10601 * 11131250630300 U 11909 * 11131250630381 R 2907 * 11131250630481 R 2965 * 11131250630488 U 2332 * 11131250630590 U 2813 * 11131250630600 U 5131 * 11131250630681 R 4922 * 11131250630731 R 5173 * 11131250630784 U 689 * 11131250630831 R 3903 * 11131250630881 R 2125 * 11131250630890 U 1402 * 11131250631131 R 5972 * 11131250631281 R 1347 * 11131250631405 U 9157 * 11131250631631 U 1407 * 11131250631731 R 14093 * 11131250631831 R 5171 * 11131250631850 U 5046 * 11131250631990 U 10029 * 11131250632031 R 2535 * 11131250632040 U 6163 * 11131250632046 U 11580 * 11131250632050 R 8584 * 11131250632058 U 1154 * 11131250632067 U 3847 * 11131250632098 U 11158 * 11131250632131 R 4737 * 11131250632135 U 17656 * 11131250632190 R 20225 * 11131250632381 R 9415 * 11131250632531 R 1402 * 11131250632631 R 24511 * 11131250632781 U 6982 * 11131250632850 U 19392 * 11131250633131 R 724 * 11131250633190 R 10765 * 11131250633250 U 5876 * 11131250633260 U 185 * 11131250633281 R 950 * 11131250633331 R 2542 * 11131250633381 R 2904 * 11131250633382 R 1402 * 11131250633385 R 9890 * 11131250633390 R 5379 * 11131250633395 R 11768 * 11131250633553 U 4356 * 11131250633560 R 18483 * 11131250633740 R 13208 * 11131250633745 R 2493 * 11131250633831 R 17636 * 11131250633836 U 2172 * 11131250633846 R 89 * 11131250633881 U 7284 * 11131250633889 U 34247 * 11131250633890 R 10970 * 11131250634081 R 3135 * 11131250634131 R 20043 * 11131250634181 R 9182 * 11131250634381 R 8380 * 11131250634490 U 13403 * 11131250634531 R 9366 * 11131250634981 R 3075 * 11131250635095 U 9868 * 11131250635105 U 7751 * 11131250635127 U 2187 * 11131250635131 R 9750 * 11131250635731 R 781 * 11131250635740 R 6854 * 11131250635748 U 1466 * 11131250636281 R 5976 * 11131250636300 U 4932 * 11131250636381 R 6761 * 11131250636404 U 5602 * 11131250636431 R 20201 * 11131250636531 R 13270 * 11131250636540 R 5826 * 11131250636550 U 4670 * 11131250636695 R 9703 * 11131250636981 R 5864 * 11131250636990 U 2904 * 11131250637031 R 19586 * 11131250637081 R 1916 * 11131250637281 R 10267 * 11131250637690 R 10509 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 64 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131250637695 U 4672 * 11131250637750 U 6315 * 11131250637781 R 5185 * 11131250637981 R 10830 * 11131250638031 R 13505 * 11131250638081 R 1934 * 11131250638124 U 7430 * 11131250638131 R 4801 * 11131250638134 U 4737 * 11131250638140 R 3743 * 11131250638340 R 2492 * 11131250638389 R 1379 * 11131250638390 R 7139 * 11131250638395 R 5755 * 11131250638398 R 133 * 11131250638399 R 21123 * 11131250638402 U 6019 * 11131250638406 U 2557 * 11131250638410 U 2878 * 11131250638411 U 5837 * 11131250638413 U 7249 * 11131250638421 U 17480 * 11131250638442 R 4024 * 11131250638490 R 852 * 11131250638531 R 7284 * 11131250638550 U 5117 * 11131250638581 R 7936 * 11131250638681 R 1851 * 11131250638700 R 5714 * 11131250638781 R 12670 * 11131250638831 R 541 * 11131250638881 R 5892 * 11131250638981 R 9903 * 11131250639004 R 6799 * 11131250639010 R 2315 * 11131250639081 R 4743 * 11131250639082 R 2198 * 11131250639090 R 11580 * 11131250639096 R 13317 * 11131250639108 U 568 * 11131250639131 R 10548 * 11131250639181 R 7816 * 11131250639200 R 16268 * 11131250639290 R 11909 * 11131250639304 U 1989 * 11131250639331 R 13229 * 11131250639431 U 10220 * 11131250639481 R 6207 * 11131250639531 R 11205 * 11131250639581 R 4071 * 11131250639590 R 9468 * 11131250639895 U 112 * 11131250639896 R 2425 * 11131250639910 U 4225 * 11131250639981 R 16319 * 11131250640281 R 3000 * 11131250640440 R 4445 * 11131250640581 R 125 * 11131250640631 R 2441 * 11131250640681 R 1090 * 11131250640724 U 1712 * 11131250640731 R 1680 * 11131250640760 R 4760 * 11131250640883 R 16424 * 11131250640931 R 2323 * 11131250640940 R 1899 * 11131250640981 R 3177 * 11131250641031 R 5580 * 11131250641231 R 6275 * 11131250641281 R 11674 * 11131250641331 R 9938 * 11131250641377 U 5531 * 11131250641381 R 2758 * 11131250641431 R 20099 * 11131250641481 R 7194 * 11131250641540 R 4108 * 11131250641554 U 2878 * 11131250641555 U 1368 * 11131250641781 R 5378 * 11131250641790 R 6364 * 11131250642285 U 2374 * 11131250642345 R 4608 * 11131250642346 R 7294 * 11131250642347 R 6662 * 11131250642381 R 2149 * 11131250642390 U 36869 * 11131250642393 U 2745 * 11131250642398 U 2847 * 11131250642481 R 4705 * 11131250642495 U 126 * 11131250642498 U 4737 * 11131250642505 U 91 * 11131250642631 R 5939 * 11131250642931 R 2257 * 11131250642954 U 1781 * 11131250643081 R 20753 * 11131250643181 R 1798 * 11131250643183 U 1239 * 11131250643281 R 6761 * 11131250643293 U 5963 * 11131250643333 U 47429 * 11131250643381 R 11862 * 11131250643450 U 2226 * 11131250643605 U 10185 * 11131250643698 U 4297 * 11131250643748 U 10607 * 11131250643753 U 6718 * 11131250643772 U 10560 * 11131250643779 R 6576 * 11131250643790 U 9621 * 11131250643800 U 18560 * 11131250643805 U 12108 * 11131250643810 U 1323 * 11131250643815 U 10306 * 11131250643816 U 2827 * 11131250643849 U 18132 * 11131250643854 U 4445 * 11131250643856 U 19856 * 11131250643859 R 16635 * 11131250643861 U 5416 * 11131250643863 R 17956 * 11131250643868 R 18008 * 11131250643869 R 2306 * 11131250643874 R 1901 * 11131250643876 R 12519 * 11131250643883 R 1752 * 11131250643887 R 12190 * 11131250643888 R 7209 * 11131250643890 R 6835 * 11131250643893 R 13598 * 11131250643900 R 6985 * 11131250643904 R 6723 * 11131250643905 R 7321 * 11131250643915 R 16583 * 11131250643919 R 12156 * 11131250643924 R 18430 * 11131250643926 R 19222 * 11131250643934 R 65397 * 11131250643936 R 13317 * 11131250643938 R 38992 * 11131250643940 R 2137 * 11131250643944 R 7284 * 11131250643946 U 4071 * 11131250643951 R 6799 * 11131250643955 R 19736 * 11131250643963 U 6315 * 11131250643964 U 2814 * 11131250643969 U 12953 * 11131250643973 U 16126 * 11131250643979 R 2254 * 11131250643983 U 15907 * 11131250643986 U 13673 * 11131250643988 U 11592 * 11131250643989 U 9715 * 11131250644005 U 23845 * 11131250644015 U 5381 * 11131250644018 U 16557 * 11131250644035 U 2195 * 11131250644045 U 4484 * 11131250644119 U 20359 * 11131250644381 R 29465 * 11131250644481 R 2678 * 11131250644731 R 12003 * 11131250644810 U 5717 * 11131250644831 R 19136 * 11131250644837 U 1915 * 11131250644850 R 10125 * 11131250645106 U 1811 * 11131250645108 U 9950 * 11131250645109 U 1677 * 11131250645114 U 7416 * 11131250645136 R 7377 * 11131250645146 U 12531 * 11131250645163 U 5118 * 11131250645178 U 2293 * 11131250645231 U 27837 * 11131250645241 R 5412 * 11131250645275 U 6563 * 11131250645300 R 10461 * 11131250645301 U 6416 * 11131250645304 U 2028 * 11131250645323 R 4929 * 11131250645531 R 8377 * 11131250645593 U 974 * 11131250645594 U 1643 * 11131250645631 R 20120 * 11131250645634 U 2880 * 11131250645682 U 15235 * 11131250645781 R 10360 * 11131250645831 R 1176 * 11131250645849 U 1660 * 11131250645881 R 1260 * 11131250645981 R 2381 * 11131250646031 R 17480 * 11131250646071 U 3775 * 11131250646125 U 10888 * 11131250646131 R 18061 * 11131250646150 R 16319 * 11131250646250 R 5894 * 11131250646281 R 36114 * 11131250646631 R 23735 * 11131250646640 R 13458 * 11131250646731 R 20067 * 11131250646781 R 9419 * 11131250646831 R 5042 * 11131250646881 R 4929 * 11131250646931 R 17164 * 11131250646981 R 1716 * 11131250647031 R 1493 * 11131250647400 R 3903 * 11131250647450 U 3523 * 11131250647525 U 19843 * 11131250647540 R 89 * 11131250647894 U 89 * 11131250647901 U 7361 * 11131250647915 U 5640 * 11131250647937 U 5717 * 11131250647947 U 11252 * 11131250647960 U 1086 * 11131250647966 U 2000 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 65 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131250647968 U 12860 * 11131250648031 R 19275 * 11131250648131 R 7006 * 11131250648181 R 1190 * 11131250648231 R 17037 * 11131250648340 R 2306 * 11131250648343 R 46152 * 11131250648344 R 5266 * 11131250648350 R 6163 * 11131250648355 U 5044 * 11131250648631 R 18272 * 11131250648681 R 2471 * 11131250648731 R 12003 * 11131250648800 R 2591 * 11131250648831 R 2984 * 11131250648996 U 10637 * 11131250649065 R 14119 * 11131250649281 R 32919 * 11131250649348 U 2167 * 11131250649400 U 4970 * 11131250649581 R 1764 * 11131250649631 R 13739 * 11131250649681 R 1301 * 11131250649781 R 6126 * 11131250649800 R 11815 * 11131250649831 R 1731 * 11131250650131 R 9938 * 11131250650181 R 12003 * 11131250650200 R 9468 * 11131250650231 R 6088 * 11131250650298 U 18818 * 11131250650324 U 5442 * 11131250650331 R 53165 * 11131250650336 R 4417 * 11131250650340 U 28871 * 11131250650344 R 1893 * 11131250650346 R 3967 * 11131250650381 R 5419 * 11131250650481 R 12895 * 11131250650581 R 4060 * 11131250650631 R 2520 * 11131250650681 R 25656 * 11131250650931 R 44194 * 11131250651081 R 823 * 11131250651131 R 29266 * 11131250651181 R 6590 * 11131250651400 R 4071 * 11131250651481 R 4477 * 11131250651531 R 7490 * 11131250651731 R 11909 * 11131250652181 R 795 * 11131250652191 R 1883 * 11131250652204 U 6051 * 11131250652590 R 8072 * 11131250652599 U 20296 * 11131250652600 R 1713 * 11131250652690 R 4071 * 11131250652781 R 2814 * 11131250652933 R 13927 * 11131250653083 U 1722 * 11131250653093 U 3775 * 11131250653281 R 6350 * 11131250653495 R 5830 * 11131250653581 U 93 * 11131250653600 R 23654 * 11131250653610 R 2306 * 11131250653620 U 10043 * 11131250653631 R 11788 * 11131250653731 R 6387 * 11131250653831 R 10548 * 11131250653840 R 7284 * 11131250653881 R 17797 * 11131250653931 R 11393 * 11131250654081 R 5717 * 11131250654131 R 13505 * 11131250654150 R 4407 * 11131250654231 R 17691 * 11131250654381 R 7023 * 11131250654431 R 4557 * 11131250654531 R 1645 * 11131250654545 U 2665 * 11131250654731 R 13177 * 11131250654940 U 10267 * 11131250655181 R 964 * 11131250655281 R 2830 * 11131250655331 R 13552 * 11131250655350 R 4071 * 11131250655581 R 9609 * 11131250655631 R 474 * 11131250655640 R 14843 * 11131250655644 U 4570 * 11131250655650 R 153 * 11131250655681 R 6988 * 11131250655781 R 6350 * 11131250655831 R 6574 * 11131250655981 R 3797 * 11131250656031 R 9657 * 11131250656081 R 5480 * 11131250656140 R 9844 * 11131250656281 R 12378 * 11131250656381 R 5373 * 11131250656681 R 3198 * 11131250656690 R 4288 * 11131250656781 R 27062 * 11131250657031 R 950 * 11131250657064 U 4558 * 11131250657331 R 8813 * 11131250657395 U 4708 * 11131250657431 R 10267 * 11131250658031 R 2905 * 11131250658040 R 2238 * 11131250658048 U 6876 * 11131250658150 R 6212 * 11131250658231 R 12003 * 11131250658281 R 2832 * 11131250658290 R 2364 * 11131250658531 R 7485 * 11131250658690 R 1723 * 11131250658986 U 1155 * 11131250659281 U 14114 * 11131250659381 R 44193 * 11131250659481 R 7359 * 11131250659650 R 6276 * 11131250659840 R 2204 * 11131250659868 U 2238 * 11131250660081 R 9222 * 11131250660631 R 8003 * 11131250660831 R 13403 * 11131250660850 R 10940 * 11131250660881 R 2618 * 11131250660981 R 2147 * 11131250661031 R 4548 * 11131250661231 R 8901 * 11131250661381 R 752 * 11131250661490 U 2406 * 11131250661491 U 1182 * 11131250661531 R 2677 * 11131250661535 U 1394 * 11131250661544 U 1266 * 11131250661545 U 774 * 11131250661555 U 1542 * 11131250661565 U 1645 * 11131250661781 R 11580 * 11131250661881 R 18872 * 11131250661981 R 17761 * 11131250662050 U 1542 * 11131250662081 R 8074 * 11131250662137 R 18589 * 11131250662140 R 20120 * 11131250662141 R 18114 * 11131250662142 R 10877 * 11131250662146 R 24511 * 11131250662147 U 9657 * 11131250662160 R 907 * 11131250662231 R 1287 * 11131250662381 R 6656 * 11131250662481 R 3130 * 11131250662781 U 16372 * 11131250663031 R 20854 * 11131250663081 R 19592 * 11131250663181 R 9616 * 11131250663331 R 8339 * 11131250663381 R 46983 * 11131250663531 R 22721 * 11131250663681 R 2878 * 11131250663831 R 3815 * 11131250664100 R 3961 * 11131250664481 R 7392 * 11131250664483 R 4551 * 11131250664493 R 1303 * 11131250664498 R 2815 * 11131250664531 R 18589 * 11131250664581 R 6947 * 11131250664590 R 9609 * 11131250664631 R 4216 * 11131250664731 R 6947 * 11131250664750 R 804 * 11131250664781 R 2019 * 11131250664931 R 10313 * 11131250665081 R 12555 * 11131250665131 R 7504 * 11131250665231 R 13364 * 11131250665281 R 25834 * 11131250665381 R 18340 * 11131251400050 U 11205 * 11131251400320 U 681 * 11131251400750 U 14210 * 11131251400925 U 10032 * 11131251401100 U 13738 * 11131251401106 U 18395 * 11131251401375 U 21176 * 11131251402325 U 2475 * 11131251402327 U 1337 * 11131251402552 U 2390 * 11131251402950 U 9668 * 11131251403950 U 12800 * 11131251404600 U 21877 * 11131251404868 U 4670 * 11131251405445 U 19222 * 11131251406100 U 11674 * 11131251406110 U 23645 * 11131251406215 U 369 * 11131251406250 U 19324 * 11131251406550 U 23866 * 11131251406650 U 872 * 11131251406658 U 1594 * 11131251407500 U 449 * 11131251407550 U 3292 * 11131251407875 R 18366 * 11131251408022 U 16970 * 11131251408025 U 5941 * 11131251408073 U 309 * 11131251408619 U 10278 * 11131251408810 U 16759 * 11131251408850 U 5416 * 11131251409077 U 2271 * 11131251409400 U 6799 * 11131251409505 U 5941 * 11131251409900 U 19874 * 11131251410175 U 11111 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 66 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131251410950 U 1594 * 11131251411050 U 2000 * 11131251411100 U 15060 * 11131251411250 U 2086 * 11131251411275 U 2560 * 11131251411276 U 2152 * 11131251412059 U 10795 * 11131251412200 U 6912 * 11131251412350 U 19579 * 11131251412910 U 13219 * 11131251413153 U 12531 * 11131251414655 U 6912 * 11131251415365 U 5867 * 11131251415450 U 1680 * 11131251415550 U 9774 * 11131251415554 U 353 * 11131251415850 U 4446 * 11131251415870 U 2915 * 11131251415881 U 10185 * 11131251415900 U 181 * 11131251416020 U 20507 * 11131251431926 U 6950 * 11131251432546 U 12907 * 11131251433376 U 4820 * 11131251433886 U 12719 * 11131281100100 U 6574 * 11131281100400 U 12050 * 11131281100403 U 20061 * 11131281100600 U 13552 * 11131281102208 U 1595 * 11131281102800 U 18378 * 11131281103000 U 4108 * 11131281103448 U 13892 * 11131281103458 U 13094 * 11131281103800 U 14467 * 11131281104100 U 71469 * 11131281104400 U 4864 * 11131281104500 U 41223 * 11131281104711 U 18008 * 11131281104720 U 11111 * 11131281104810 U 23901 * 11131281104848 U 16372 * 11131281105400 U 2323 * 11131281105513 U 10548 * 11131281105515 U 4183 * 11131281105517 U 1569 * 11131281105535 U 12800 * 11131281105542 U 11111 * 11131281105547 U 17797 * 11131281105587 U 7247 * 11131281105600 U 6051 * 11131281106500 U 28789 * 11131281107000 U 18747 * 11131281107300 U 66777 * 11131281108012 U 1661 * 11131281108014 U 11405 * 11131281108016 U 1424 * 11131281108018 U 75962 * 11131281108310 U 27560 * 11131281108900 U 18853 * 11131281109000 U 7490 * 11131281109100 U 5341 * 11131281111130 U 4545 * 11131281111915 U 2144 * 11131281112035 U 7284 * 11131281113400 U 3952 * 11131281113500 U 17818 * 11131281113700 U 10454 * 11131281114308 U 4801 * 11131281114400 U 5079 * 11131281114409 U 26119 * 11131281114418 U 12190 * 11131281114431 U 2902 * 11131281114432 U 89 * 11131281114435 U 4545 * 11131281114500 U 5304 * 11131281114600 U 6313 * 11131281114700 U 2300 * 11131281115010 U 4407 * 11131281115400 U 2079 * 11131281115500 U 10510 * 11131281115903 U 12531 * 11131281116400 U 1984 * 11131281116500 U 9797 * 11131281116504 U 12800 * 11131281116600 U 124 * 11131281116810 U 98 * 11131281117100 U 10360 * 11131281117200 U 1899 * 11131281117600 U 13410 * 11131281117800 U 6238 * 11131281118720 U 10782 * 11131281118732 U 2440 * 11131281119405 R 2120 * 11131281119410 U 3455 * 11131281119500 U 1654 * 11131281119700 U 1519 * 11131281119800 U 9703 * 11131281119900 U 2256 * 11131281120000 U 5528 * 11131281120004 U 10325 * 11131281120100 U 2765 * 11131281120500 U 6471 * 11131281120700 U 12190 * 11131281120800 U 43592 * 11131281121104 U 21411 * 11131281121200 U 13607 * 11131281121400 U 2685 * 11131281121800 U 9246 * 11131281122000 U 15333 * 11131281122104 U 3050 * 11131281122200 U 16837 * 11131281122500 U 424 * 11131281122600 U 6283 * 11131281122700 U 2179 * 11131281122705 U 1851 * 11131281122710 U 1231 * 11131281122900 U 2427 * 11131281123200 U 4379 * 11131281123300 U 1942 * 11131281123400 U 2882 * 11131281123600 U 5678 * 11131281124000 U 2518 * 11131281124400 U 4864 * 11131281124800 U 23713 * 11131281125000 U 8935 * 11131281125001 U 16126 * 11131281125004 U 27201 * 11131281125200 U 8628 * 11131281125300 U 16233 * 11131281125510 U 1132 * 11131281125515 U 20243 * 11131281126000 U 10642 * 11131281126004 U 16918 * 11131281126500 U 12285 * 11131281126900 U 2874 * 11131281127000 U 16913 * 11131281127047 U 2966 * 11131281127100 U 4073 * 11131281127200 U 4737 * 11131281127500 U 12050 * 11131281128300 U 5490 * 11131281128310 U 1492 * 11131281129383 U 6799 * 11131281129400 U 11111 * 11131281129421 U 18912 * 11131281129600 U 2966 * 11131281129800 U 12143 * 11131281130062 U 13309 * 11131281130192 U 4967 * 11131281130200 U 2882 * 11131281130214 U 2289 * 11131281130504 U 155 * 11131281130506 U 11452 * 11131281130549 U 6985 * 11131281130600 U 12707 * 11131281130700 U 13598 * 11131281130710 U 20328 * 11131281130810 U 6462 * 11131281130900 U 13270 * 11131281131200 U 18117 * 11131281131600 U 1063 * 11131281131700 U 1400 * 11131281131724 U 1305 * 11131281131740 U 2357 * 11131281132100 U 10032 * 11131281132300 U 5192 * 11131281132500 U 4669 * 11131281132600 U 3809 * 11131281132700 U 1713 * 11131281133000 U 16530 * 11131281133100 U 9999 * 11131281133123 U 6912 * 11131281133300 U 4893 * 11131281133305 U 6764 * 11131281133500 U 9609 * 11131281133810 U 4956 * 11131281134100 U 19548 * 11131281134300 U 9797 * 11131281134500 U 13552 * 11131281135200 U 2035 * 11131281135400 U 4786 * 11131281135413 U 889 * 11131281135531 U 5341 * 11131281136100 U 13980 * 11131281136136 U 18043 * 11131281136200 U 6390 * 11131281136300 U 6240 * 11131281136600 U 5075 * 11131281136700 U 10958 * 11131281136705 U 89 * 11131281136900 U 1204 * 11131281137000 U 4566 * 11131281137003 U 2306 * 11131281137006 U 3809 * 11131281137011 U 6876 * 11131281137024 U 12003 * 11131281137028 U 16635 * 11131281137032 U 16976 * 11131281137034 U 13573 * 11131281137036 U 9844 * 11131281137066 U 2238 * 11131281137100 U 19926 * 11131281137500 U 5640 * 11131281137700 U 21228 * 11131281137900 U 21123 * 11131281138100 U 22917 * 11131281138300 U 9985 * 11131281138310 U 6876 * 11131281138400 U 13410 * 11131281138405 U 3903 * 11131281138500 U 776 * 11131281138600 U 2340 * 11131281138630 U 7060 * 11131281138700 U 1402 * 11131281138800 U 248 * 11131281138900 U 7097 * 11131281139400 U 16794 * 11131281139800 U 11017 * 11131281140000 U 1459 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 67 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131281140007 U 1542 * 11131281140100 U 10792 * 11131281140200 U 1502 * 11131281140210 U 957 * 11131281140300 U 5939 * 11131281140500 U 5200 * 11131281140507 U 10325 * 11131281140600 U 797 * 11131281141700 U 22263 * 11131281141800 U 19544 * 11131281141900 U 1077 * 11131281141910 U 943 * 11131281142200 U 2700 * 11131281142800 U 6761 * 11131281142900 U 2204 * 11131281143515 U 89 * 11131281144100 U 4183 * 11131281144700 U 11393 * 11131281144900 U 6574 * 11131281145500 U 12398 * 11131281146500 U 12942 * 11131281146506 U 1848 * 11131281146510 U 1729 * 11131281146600 U 13598 * 11131281146700 U 2797 * 11131281146701 U 12190 * 11131281146800 U 6350 * 11131281146910 U 6723 * 11131281147210 U 3582 * 11131281147300 U 1063 * 11131281147500 U 19078 * 11131281148010 U 1414 * 11131281148200 U 1916 * 11131281148400 U 10032 * 11131281148915 U 10078 * 11131281148917 U 1280 * 11131281148976 U 2509 * 11131281149207 U 10466 * 11131281149600 U 1443 * 11131281149610 U 1492 * 11131281149700 U 17427 * 11131281150800 U 125 * 11131281151196 U 6469 * 11131281151600 U 11909 * 11131281152600 U 5306 * 11131281152700 U 8467 * 11131281152725 U 7097 * 11131281152822 U 30172 * 11131281152830 U 3057 * 11131281152835 U 6537 * 11131281152837 U 12562 * 11131281152840 U 9581 * 11131281152900 U 12378 * 11131281153000 U 4783 * 11131281153200 U 31707 * 11131281153509 U 5643 * 11131281153516 U 1712 * 11131281153520 U 6091 * 11131281153521 U 20912 * 11131281153535 U 5602 * 11131281153540 U 6427 * 11131281153542 U 1864 * 11131281153603 U 2984 * 11131281153612 U 7361 * 11131281153614 U 4970 * 11131281153615 U 9562 * 11131281153622 U 9703 * 11131281153625 U 10090 * 11131281153871 U 10700 * 11131281153873 U 11498 * 11131281153877 U 11687 * 11131281153882 U 6989 * 11131281153896 U 13610 * 11131281154100 U 7359 * 11131281154115 U 10501 * 11131281154200 U 6799 * 11131281154210 U 7434 * 11131281154500 U 3051 * 11131281154800 U 10782 * 11131281154802 U 13375 * 11131281154900 U 11487 * 11131281154904 U 19328 * 11131281154914 U 872 * 11131281155200 U 1747 * 11131281155300 U 6659 * 11131281155315 U 6425 * 11131281155600 U 17691 * 11131281155800 U 3873 * 11131281155810 U 12003 * 11131281155827 U 7097 * 11131281156339 U 6163 * 11131281156341 U 2603 * 11131281156400 U 7508 * 11131281156600 U 1020 * 11131281156606 U 2832 * 11131281156610 U 2628 * 11131281156612 U 2593 * 11131281156617 U 13927 * 11131281156619 U 28398 * 11131281157400 U 10970 * 11131281157600 U 4371 * 11131281158000 U 13880 * 11131281158350 U 2019 * 11131281158400 U 1443 * 11131281158500 U 10782 * 11131281159200 U 1161 * 11131281159214 U 5381 * 11131281159300 U 555 * 11131281159705 U 14446 * 11131281160710 U 6499 * 11131281161010 U 32859 * 11131281161015 U 19433 * 11131281161200 U 7238 * 11131281161217 U 8562 * 11131281161400 U 1565 * 11131281161800 U 4215 * 11131281161900 U 14668 * 11131281162200 U 5315 * 11131281162400 U 7359 * 11131281162600 U 147 * 11131281162800 U 3198 * 11131281162804 U 13047 * 11131281163030 U 7249 * 11131281163051 U 16653 * 11131281163052 U 5941 * 11131281163200 U 907 * 11131281163400 U 2052 * 11131281163500 U 2441 * 11131281163800 U 1764 * 11131281163802 U 605 * 11131281163900 U 4658 * 11131281164400 U 22079 * 11131281164600 U 921 * 11131281164800 U 4705 * 11131281164905 U 2108 * 11131281165093 U 6163 * 11131281165100 U 3528 * 11131281165200 U 7508 * 11131281166200 U 7209 * 11131281166310 U 12202 * 11131281167200 U 20384 * 11131281167263 U 5453 * 11131281167700 U 4369 * 11131281168100 U 17005 * 11131281168600 U 6911 * 11131281168700 U 1752 * 11131281168800 U 12707 * 11131281169100 U 3921 * 11131281169200 U 16794 * 11131281169600 U 2137 * 11131281169810 U 11064 * 11131281169815 U 3000 * 11131281169900 U 7508 * 11131281170600 U 1130 * 11131281170700 U 13458 * 11131281170800 U 10782 * 11131281171100 U 3787 * 11131281171157 U 1864 * 11131281172000 U 13223 * 11131281172010 U 16372 * 11131281172100 U 2493 * 11131281172120 U 3017 * 11131281172430 U 12190 * 11131281172700 U 6238 * 11131281172710 U 5343 * 11131281173300 U 32367 * 11131281173500 U 2085 * 11131281173600 U 1798 * 11131281173605 U 2577 * 11131281173700 U 1883 * 11131281173702 U 6957 * 11131281173706 U 2941 * 11131281173716 U 1830 * 11131281174000 U 12237 * 11131281174100 U 2052 * 11131281174300 U 10735 * 11131281174500 U 10087 * 11131281174700 U 4415 * 11131281175600 U 1656 * 11131281175700 U 21237 * 11131281175900 U 4431 * 11131281176100 U 6350 * 11131281176200 U 12340 * 11131281176204 U 6838 * 11131281176205 U 2204 * 11131281176400 U 11260 * 11131281176600 U 2295 * 11131281176612 U 2848 * 11131281176615 U 6873 * 11131281176630 U 5902 * 11131281176635 U 2546 * 11131281177000 U 3094 * 11131281177100 U 17427 * 11131281177300 U 4369 * 11131281177500 U 846 * 11131281177600 U 20638 * 11131281178100 U 2340 * 11131281178200 U 1283 * 11131281179100 U 1142 * 11131281179200 U 5312 * 11131281179700 U 10267 * 11131281179800 U 7949 * 11131281179823 U 4252 * 11131281180000 U 6919 * 11131281180100 U 9797 * 11131281180500 U 12519 * 11131281181100 U 18448 * 11131281181400 U 6359 * 11131281181500 U 7471 * 11131281181600 U 1409 * 11131281181800 U 11730 * 11131281181900 U 1781 * 11131281182000 U 10642 * 11131281182200 U 10172 * 11131281182400 U 1097 * 11131281182500 U 18219 * 11131281182600 U 18862 * 11131281182900 U 12481 * 11131281183600 U 12754 * 11131281183610 U 9762 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 68 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131281184000 U 6769 * 11131281184015 U 2408 * 11131281184200 U 12200 * 11131281184400 U 23569 * 11131281185300 U 11909 * 11131281185750 U 683 * 11131281185800 U 10135 * 11131281185805 U 2459 * 11131281185900 U 4930 * 11131281186300 U 7255 * 11131281186900 U 5424 * 11131281187320 U 10735 * 11131281187324 U 7209 * 11131281187400 R 7135 * 11131281188400 U 16953 * 11131281188500 U 5536 * 11131281188520 U 13927 * 11131281188600 U 12528 * 11131281188705 U 1798 * 11131281189300 U 1731 * 11131281189400 U 6172 * 11131281189405 U 12895 * 11131281190300 U 13469 * 11131281190306 U 3809 * 11131281190400 U 12575 * 11131281190500 U 13552 * 11131281190800 U 1212 * 11131281190810 U 1408 * 11131281190900 U 1939 * 11131281191000 U 62083 * 11131281191300 U 5566 * 11131281192500 U 10078 * 11131281192800 U 7293 * 11131281193305 U 10642 * 11131281193400 U 22607 * 11131281193500 U 10642 * 11131281193600 U 12058 * 11131281193900 U 6396 * 11131281193964 U 13458 * 11131281194300 U 6425 * 11131281195000 U 2108 * 11131281195010 U 1865 11131311401900 U 35686 11131311403200 U 1976 11131311403201 U 17058 11131311403202 U 50824 11131311403300 U 24455 11131311403301 U 19170 11131311403303 U 38909 11131311403700 U 1215 11131311405100 U 54796 11131311405800 U 12913 11131311405801 U 204 11131311405802 U 5809 11131311406005 U 2137 11131311406500 U 6723 11131311406600 U 1462 11131311406750 U 551 11131311406800 U 1443 11131311406902 U 852 11131311407000 U 5887 11131311407006 U 1462 11131311407200 U 19697 11131311408003 U 6269 11131311408015 U 243 11131311411800 U 24455 11131311411801 U 5416 11131311411910 U 52860 11131311412401 U 41029 11131311412901 U 5381 11131311414206 U 17181 11131311414600 U 12058 11131311414602 U 13463 11131311415400 U 27915 11131311416500 U 10894 11131311417200 U 26356 11131311417800 U 7209 11131311417900 U 34885 11131311418000 U 41991 11131311418100 U 18800 11131311418701 U 10735 11131311418702 U 9609 11131311418703 U 4930 11131311418704 U 27393 11131311418812 U 19783 11131311418900 U 4989 11131311418901 U 4031 11131311419300 U 28075 11131311420000 U 43500 11131311421000 U 161 11131311421100 U 16302 11131311421800 U 6979 11131311423500 U 14636 11131311426100 U 4976 11131311426102 U 11815 11131311426107 U 7100 11131311426900 U 8206 11131311426904 U 11599 11131311427000 U 31890 11131311428305 U 6799 11131311428307 U 6350 11131311428501 U 2763 11131311428502 U 124 11131311428901 U 46835 11131311429200 U 22214 11131311429500 U 1367 11131311429601 U 7284 11131311429803 U 7023 11131311430100 U 6807 11131311430150 U 23468 11131311430300 U 1212 11131311431700 U 22745 11131311431712 U 10267 11131311432000 U 2755 11131311432300 U 24742 11131311432401 U 5790 11131311432402 U 18694 11131311432804 U 4519 11131311432806 U 2814 11131311432808 U 6799 11131311433100 U 2324 11131311433101 U 781 11131311433300 U 18809 11131311433303 U 6825 11131311433503 U 1402 11131311433600 U 7135 11131311433605 U 13645 11131311433800 U 1851 11131311434100 U 11815 11131311434300 R 10825 11131311434400 R 22737 11131311434502 U 14705 11131311434600 U 3899 11131311434911 U 686 11131311434925 U 12143 11131311434933 U 36114 11131311434936 U 16319 11131311435200 U 126 11131311440301 U 6982 11131311440705 U 14836 11131311441104 U 9355 11131311442900 U 1783 11131311442905 U 5530 11131311442910 U 10595 11131311442915 U 8841 11131311443500 U 2526 11131311443600 U 823 11131311443601 U 1383 11131311446200 U 37879 11131311446900 U 23680 11131311447302 U 25897 11131311447900 U 24594 11131311448105 U 14552 11131311448202 U 7473 11131311448208 U 30006 11131311449300 U 18430 11131311449303 U 9562 11131311452200 U 20700 11131311452600 U 14120 11131311452701 U 3015 11131311452900 U 13880 11131311453400 U 10172 11131311453500 U 6275 11131311454400 U 6870 11131311455000 U 7247 11131311455200 U 5826 11131311455301 U 1012 11131311455400 U 16333 11131311455905 U 17114 11131311456600 U 12372 11131311457600 U 24732 11131311457700 U 55921 11131311459800 U 24788 11131311459900 R 16424 11131311461405 U 7940 11131311462200 U 19486 11131311464501 U 9750 11131311465200 U 20965 11131311465205 U 4445 11131311465303 U 16635 11131311465308 U 21281 11131311465400 U 10032 11131311465700 U 52668 11131311465800 U 2949 11131311466200 U 12800 11131311466202 U 24732 11131311466300 U 11205 11131311467310 U 2966 11131311467600 U 2035 11131311467605 U 13129 11131311468000 U 15838 11131311468003 U 11064 11131311468700 U 992 11131311468701 U 42471 11131311468800 U 119055 11131311468802 U 116493 11131311469300 U 69361 11131311470703 U 2250 11131311470900 U 6790 11131311472700 U 32721 11131311472800 U 6873 11131311472802 U 5117 11131311472903 U 20103 11131311473600 U 12003 11131311473700 U 5566 11131311474100 U 16319 11131311474101 U 16759 11131311474300 U 18430 11131311474400 U 20489 11131311474500 U 39786 11131311474900 U 4183 11131311475000 U 12660 11131311475700 U 35661 11131311475900 U 2001 11131311476300 U 18853 11131311476301 U 6649 11131311477300 U 40175 11131311478803 U 11627 11131311478900 U 29147 11131311479500 U 33104 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 69 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131311480300 U 29846 11131311480900 U 20700 11131311481302 U 35406 11131311481800 U 2374 11131311483500 U 16319 11131320781809 U 16284 11131320782108 U 50482 11131320782125 U 24455 11131320782135 U 29946 11131320782308 U 6469 11131320782502 U 28314 11131320782519 U 12016 11131320782631 U 37755 11131320782723 U 4545 11131320783019 U 29564 11131320783303 U 5341 11131320783306 U 36079 11131320783917 U 1215 11131320783918 U 1215 11131320784229 U 19803 11131320784230 U 1871 11131320784232 U 1155 11131320784233 U 1842 11131320784234 U 12588 11131320784350 U 19117 11131320784352 U 10313 11131320784359 U 27303 11131320784400 U 69351 11131320784404 U 11345 11131320784708 U 12343 11131320784711 U 2843 11131320784932 U 11111 11131320784941 U 27067 11131320784961 U 5864 11131320785612 U 33355 11131320785613 U 35745 11131320785616 U 40817 11131320785617 U 33608 11131320785626 U 2813 11131320785639 U 3445 11131320785802 U 58707 11131320786103 U 33227 11131320786104 U 24400 11131320786108 U 54118 11131320786123 U 45934 11131320786124 U 33203 11131320786158 U 99771 11131320786162 U 2306 11131320786163 U 9477 11131320786166 U 29997 11131320786168 U 16847 11131320786169 U 26915 11131320786172 U 10253 11131320786175 U 4708 11131320786180 U 10830 11131320786200 U 24233 11131320786201 U 155 11131320786220 U 96210 11131320786514 U 84985 11131320786736 U 106060 11131320787531 U 25601 11131320787532 U 15096 11131320787533 U 19592 11131320787538 U 4446 11131320787605 U 13598 11131320787900 U 11824 11131320787901 U 38651 11131320787902 U 1215 11131320787906 U 2933 11131320787907 U 7321 11131320787911 U 2931 11131320787912 U 2725 11131320788014 U 19909 11131320788030 U 124 11131320788032 U 12895 11131320788100 U 22560 11131320788203 U 662 11131320788216 U 69673 11131320788218 U 58553 11131320788219 U 3846 11131320788500 U 1718 11131320788921 U 17164 11131320789012 U 29865 11131320789013 U 11874 11131320790200 U 12847 11131320790210 U 21123 11131320790320 U 27717 11131320790420 U 27481 11131320790421 U 2872 11131320790500 U 18906 11131320791215 U 124 11131320791217 U 9657 11131320791222 U 20542 11131320791226 U 17374 11131320791322 U 4366 11131320791425 U 1644 11131320792103 U 7321 11131320792105 U 6985 11131320792106 U 56060 11131320792107 U 53983 11131320792108 U 6165 11131320792123 U 23624 11131320792422 U 23680 11131320792425 U 5976 11131320792514 U 34536 11131320792820 U 5229 11131320793805 U 19433 11131320794005 U 70021 11131320794310 U 2904 11131320794312 U 7359 11131320794315 U 756 11131320794316 U 17852 11131320794321 U 7045 11131320794423 U 7434 11131320794425 U 10595 11131320794713 U 23629 11131320794803 U 10419 11131320795500 U 36913 11131320795600 U 46677 11131320795804 U 10637 11131320795808 U 13598 11131320796102 U 4970 11131320796200 U 3068 11131320796202 U 11205 11131320796205 U 78716 11131320796210 U 12840 11131320796214 U 9871 11131320796215 U 13536 11131320796224 U 18430 11131320796226 U 3958 11131320796227 U 7359 11131320796312 U 108790 11131320796316 U 103098 11131320796621 U 18521 11131320796710L U 50367 11131320797000 U 2552 11131320797011 U 4672 11131320797015 U 8965 11131320797017 U 2560 11131320797021 U 2104 11131320798006 U 29028 11131320798007 U 10944 11131320798110 U 18325 11131320798304 U 7903 11131320798500 U 2984 11131320798501 U 2627 11131320798608 U 12707 11131320798611 U 3886 11131320798620 U 2552 11131320798700 U 7321 11131320798703 U 6611 11131320798704 U 2390 11131320798706 U 1386 11131320798709 U 6165 11131320799005 U 29564 11131320799007 U 12425 11131320799100 U 2025 11131320799113 U 5119 11131320799115 U 18659 11131320799200 U 752 11131320799208 U 5955 11131320799209 U 4670 11131320799217 U 32454 11131320799218 U 3967 11131320799300 U 6283 11131320799302 U 5042 11131320799303 U 2472 11131320799312 U 11345 11131320799802 U 7471 11131320799805 U 7324 11131320799900 U 16161 11131320799902 U 13470 11131320799903 U 9703 11131320799913 U 7662 11131320800225 U 29802 11131320800232 U 3262 11131320800615 U 6649 11131320800621 U 5864 11131320800625 U 10595 11131320800627 U 16847 11131320800630 U 4192 11131320800632 U 14068 11131320800633 U 9844 11131320800634 U 13927 11131320800636 U 13177 11131320800638 U 12003 11131320800641 U 9657 11131320800644 U 13801 11131320800645 U 4631 11131320800646 U 12416 11131320800651 U 10078 11131320800658 U 1189 11131320800662 U 10877 11131320800669 U 7209 11131320800672 U 6350 11131320800679 U 15738 11131320800681 U 20014 11131320800682 U 2730 11131320800683 U 12472 11131320800684 U 13739 11131320800685 U 7060 11131320800688 U 5341 11131320800692 U 12707 11131320800694 U 13410 11131320800696 U 12190 11131320800699 U 6652 11131320800706 U 2931 11131320800709 U 6576 11131320800800 U 9862 11131320800804 U 11261 11131320800808 U 22512 11131320801105 U 6950 11131320801520 U 13375 11131320801524 U 9950 11131320801525 U 9985 11131320801536 U 4893 11131320801538 U 52183 11131320801539 U 7062 11131320801606 U 5490 11131320801608 U 5154 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 70 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131320801619 U 19557 11131320801620 U 13880 11131320801628 U 125 11131320801632 U 28241 11131320801633 U 10220 11131320801642 U 124 11131320801650 U 12895 11131320801653 U 11955 11131320801654 U 22792 11131320801656 U 598 11131320801674 U 36298 11131320801678 U 317 11131320801691 U 1215 11131320801699 U 35090 11131320801710 U 9657 11131320801719 U 57017 11131320801722 U 16530 11131320802124 U 5602 11131320802125 U 7247 11131320802400 U 10501 11131320802403 U 24067 11131320802600 U 18800 11131320802602 U 2789 11131320802800 U 2492 11131320802909 U 6799 11131320802924 U 20436 11131320803123 U 10407 11131320803124 U 6947 11131320803600 U 16741 11131320804400 U 7135 11131320804501 U 16189 11131320804502 U 20480 11131320804612 U 13082 11131320804700 U 657 11131320804703 U 9468 11131320804804 U 5042 11131320804810 U 13410 11131320804815 U 8752 11131320804817 U 6873 11131320804819 U 26233 11131320804844 U 12754 11131320804845 U 16477 11131320804850 U 2836 11131320804859 U 12003 11131320804861 U 2493 11131320804863 U 21731 11131320804866 U 11345 11131320804873 U 4036 11131320804881 U 9890 11131320804884 U 2309 11131320804896 U 33420 11131320804898 U 32059 11131320804907 U 12050 11131320804910 U 10454 11131320804916 U 5079 11131320804922 U 4369 11131320804933 U 6350 11131320804941 U 21833 11131320804946 U 17427 11131320804951 U 2161 11131320804957 U 21902 11131320804962 U 6537 11131320804966 U 32684 11131320804971 U 1338 11131320804974 U 10830 11131320804975 U 5378 11131320804992 U 49836 11131320805001 U 19328 11131320805002 U 16970 11131320805007 U 247 11131320805212 U 4484 11131320805300 U 11815 11131320805800 U 37158 11131320806000 U 6165 11131320806010 U 11768 11131320806013 U 5266 11131320806602 U 39171 11131320806712 U 5053 11131320806713 U 55436 11131320806714 U 403 11131320807200 U 17269 11131320807202 U 24214 11131320807700 U 31814 11131320807804 U 13873 11131320808605 U 25602 11131320808608 U 18008 11131320808700 U 67661 11131320809010 U 5266 11131320809012 U 16583 11131320809020 U 16013 11131320809612 U 40168 11131320810000 U 13598 11131320810100 U 44066 11131320810320 U 13974 11131320810322 U 35745 11131320810323 U 3878 11131320810324 U 5679 11131320810510 U 2931 11131320810511 U 3017 11131320810512 U 451 11131320810700 U 18641 11131320810702 U 40544 11131320810704 U 17322 11131320810708 U 6011 11131333039000 R 401 11131333040250 R 788 11131333040600 R 451 11131333040800 R 2228 11131333041400 R 13317 11131333042200 R 1842 11131333042250 R 470 11131333042600 R 2128 11131333042651 R 1379 11131333042800 R 3085 11131333042850 R 1337 11131333043250 R 1527 11131333043252 R 5976 11131333044200 R 1510 11131333044400 R 1577 11131333044600 R 5286 11131333046200 R 10557 11131333046400 R 5864 11131333046600 R 1114 11131333046650 R 1984 11131333047200 R 16213 11131333047800 R 295 11131333048000 R 4895 11131333048800 R 12950 11131333048810 R 10782 11131333049800 U 5836 11131333050401 R 845 11131333050600 R 415 11131333051000 R 724 11131333051260 R 11862 11131333051650 R 11722 11131333054403 R 11205 11131333056200 R 147 11131333056400 R 20965 11131333059000 R 3461 11131333060200 R 1570 11131333060400 R 1034 11131333060450 R 254 11131333061250 R 7434 11131333061400 R 1402 11131333062800 R 132 11131333063600 R 13927 11131333063800 R 2688 11131333064810 R 12050 11131333065600 R 11205 11131333065601 R 125 11131333066410 R 2425 11131333067201 R 14800 11131333071400 R 6387 11131333072001 R 17427 11131333072800 R 1629 11131333072850 R 2605 11131333073003 R 44552 11131333074600 R 1502 11131333075400 R 6611 11131333075601 R 1408 11131333079800 R 9609 11131333080600 R 6695 11131333081250 R 2712 11131333082000 R 2425 11131333082200 R 18483 11131333083050 R 1713 11131333084000 R 12097 11131333084200 R 4991 11131333084450 R 6163 11131333084451 R 1295 11131333084800 R 1815 11131333084803 R 37281 11131333084831 R 451 11131333085250 R 2118 11131333085601 R 7060 11131333086200 R 752 11131333087000 R 9750 11131333087200 R 26886 11131333087201 R 823 11131333087800 R 1916 11131333088400 R 12742 11131333089200 R 16698 11131333089800 R 11580 11131333090600 R 34631 11131333091050 R 89 11131333091200 R 124 11131333091400 U 1325 11131333091600 R 62 11131333091650 R 6163 11131333091651 R 999 11131333091800 R 13082 11131333092800 R 10735 11131333093200 R 13420 11131333094200 R 1344 11131333094600 R 7209 11131333095400 R 9599 11131333097200 R 9985 11131333097600 R 5574 11131333097650 R 4481 11131333097850 R 17480 11131333098200 R 2120 11131333098400 R 17978 11131333098800 R 39239 11131333099000 R 89 11131333100600 R 6726 11131333100800 R 3517 11131333100801 R 5493 11131333101000 R 11815 11131333102400 R 10078 11131333102800 R 1629 11131333104000 R 985 11131333105650 R 4519 11131333106400 R 13112 11131333107801 R 6985 11131333108200 R 1807 11131333108251 R 1865 11131333108800 R 27594 11131333112200 R 29676 11131333112400 R 6313 11131333113807 R 866 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 71 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131333114411 R 4224 11131333114600 R 12519 11131333115050 R 23070 11131333115250 R 16477 11131333115252 R 1629 11131333115400 R 14909 11131333115631 R 5007 11131333115654 R 3085 11131333115660 R 9562 11131333115662 R 16794 11131333115669 R 13833 11131333115674 R 11643 11131333115680 R 6652 11131333115682 R 38326 11131333115800 R 47675 11131333116050 R 2560 11131333116201 R 9670 11131333116451 R 7209 11131333117000 R 1875 11131333117400 R 2035 11131333117600 R 1459 11131333118600 R 6126 11131333120451 R 19293 11131333121400 R 34065 11131333122251 R 161 11131333127001 R 4781 11131333127402 R 1849 11131333128000 R 4407 11131333129601 R 6063 11131333131000 R 2621 11131333131400 R 29271 11131333131650 R 1696 11131333132000 R 240 11131333132400 R 4519 11131333132801 R 33473 11131333133000 R 23236 11131333135200 R 2288 11131333135601 R 89 11131333136050 R 2085 11131333136200 R 2763 11131333136210 R 2696 11131333136250 R 2694 11131333137200 R 5154 11131333140601 R 506 11131333141850 R 4746 11131333143400 R 7330 11131333144050 R 437 11131333145200 R 9618 11131333145231 R 2339 11131333150000 R 3442 11131333150050 R 7822 11131333152800 R 11487 11131333152801 R 9703 11131333155650 R 894 11131333159600 R 5528 11131333161000 U 366 11131333161452 R 717 11131333164600 R 4062 11131333165400 R 6835 11131333166800 R 9012 11131333171250 R 27837 11131381201100 R 4183 11131381201200 R 5640 11131381202800 R 2427 11131381203203 R 6537 11131381203309 R 89 11131381203407 R 128 11131381203500 R 6238 11131381204210 R 9221 11131381204302 R 5154 11131381204500 R 4925 11131381204600 R 23203 11131381205105 R 4183 11131381205109 R 6350 11131381205110 R 6053 11131381205112 R 2051 11131381205300 R 5194 11131381205805 R 24100 11131381205915 R 6212 11131381206700 R 4631 11131381206701 R 5631 11131381207100 R 6163 11131381207400 R 9468 11131381207600 R 44818 11131381207700 R 21859 11131381208100 R 11815 11131381208300 R 12895 11131381208400 R 2247 11131381208500 R 2001 11131381208507 R 2728 11131381209100 R 13270 11131381209300 R 9468 11131381209301 R 6911 11131381209510 R 925 11131381209607 R 1189 11131381210203 R 3684 11131381210400 R 8965 11131381210410 R 5864 11131381210500 R 3815 11131381210602 R 5251 11131381211200 R 950 11131381211210 R 1798 11131381211500 R 2396 11131381213000 R 2493 11131381213100 R 2019 11131381213402 U 2169 11131381213505 R 3257 11131381213700 R 19672 11131381213800 R 2035 11131381214201 R 985 11131381214510 R 10595 11131381214600 U 5678 11131381214811 R 24365 11131381215300 R 4635 11131381215403 R 1107 11131381215500 R 2238 11131381216000 R 3119 11131381216005 R 4820 11131381216100 R 9797 11131381216400 R 1315 11131381216700 R 2498 11131381216902 R 3522 11131381217615 R 1414 11131381217709 R 10360 11131381217800 R 3005 11131381218000 R 5154 11131381218700 R 1646 11131381218714 R 845 11131381219000 R 1696 11131381219106 R 2374 11131381220400 R 16581 11131381220700 R 6985 11131381221000 R 2306 11131381221005 R 2102 11131381221100 R 2222 11131381221205 R 22868 11131381222300 R 2340 11131381222314 R 2237 11131381222900 R 10595 11131381223206 R 7636 11131381224105 R 5378 11131381224500 R 1189 11131381224510 R 1424 11131381224511 R 1083 11131381224900 R 2052 11131381224912 R 5791 11131381225200 R 11627 11131381228500 R 124 11131381228516 R 9762 11131381228900 R 17895 11131381229115 R 5192 11131381229300 R 5079 11131381229400 R 17076 11131381229600 R 6723 11131381229700 R 7508 11131381229705 R 2522 11131381229800 R 7396 11131381229810 R 1577 11131381229812 R 10278 11131381230306 R 2576 11131381230400 R 1414 11131381230905 R 1629 11131381230925 R 1225 11131381231205 R 1020 11131381231207 R 2357 11131381231500 U 4571 11131381231600 R 5640 11131381231700 R 1680 11131381231705 R 2459 11131381231805 R 7471 11131381232006 U 6427 11131381232008 R 1758 11131381232014 R 14577 11131381232200 R 2238 11131381232306 R 5416 11131381232309 R 21147 11131381233200 R 9985 11131381233700 R 19433 11131381233813 R 6688 11131381233900 R 12660 11131381234110 R 1883 11131381234400 R 3650 11131381234500 R 6873 11131381234600 R 13515 11131381235005 R 7508 11131381235100 R 11299 11131381235800 U 6649 11131381235805 R 9855 11131381236200 R 5714 11131381236605 R 4818 11131381237105 R 6947 11131381237505 R 7779 11131381237506 R 16928 11131381237800 R 18762 11131381238005 R 7508 11131381238100 R 22120 11131381238500 R 1274 11131381239100 R 11205 11131381239110 R 2153 11131381239200 R 4545 11131381239500 R 7060 11131381239700 R 23670 11131381239709 R 22401 11131381240709 R 7097 11131381240714 R 12437 11131381241000 R 16869 11131381241105 R 6552 11131381241600 R 23165 11131381242000 R 6387 11131381242095 R 10888 11131381242208 U 598 11131381242405 R 935 11131381242500 R 2120 11131381242711 R 2236 11131381242809 R 2171 11131381243100 R 4220 11131381243207 R 147 11131381243213 R 268 11131381243223 R 5643 11131381243410 R 9515 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 72 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131381243501 R 10642 11131381243600 R 10642 11131381243709 R 7135 11131381243720 R 125 11131381243900 R 17453 11131381244000 R 10360 11131381244107 R 11666 11131381244200 R 1090 11131381244205 R 2643 11131381244505 R 4967 11131381244507 R 10407 11131381244600 R 9562 11131381244605 R 4970 11131381244805 R 1950 11131381244900 R 6425 11131381245215 R 17375 11131381245400 R 5192 11131381245715 R 1408 11131381245802 R 2408 11131381245805 R 1090 11131381245810 R 89 11131381245811 R 1104 11131381246000 R 2408 11131381246100 R 35745 11131381246200 R 14641 11131381246202 R 18290 11131381246205 R 5133 11131381246401 R 506 11131381246700 R 921 11131381246800 R 1402 11131381246900 R 11533 11131381247200 R 2306 11131381247400 R 18811 11131381247500 R 36152 11131381247501 R 16477 11131381248000 R 12707 11131381248200 R 5640 11131381248300 R 7284 11131381248900 R 17691 11131381249100 R 1747 11131381249114 R 549 11131381249505 R 7023 11131381249510 R 2441 11131381250000 R 16143 11131381250007 R 2222 11131381250008 R 9515 11131381250010 R 11393 11131381250200 R 1781 11131381250201 R 11111 11131381250210 R 527 11131381250300 R 3108 11131381251101 R 6876 11131381251119 R 465 11131381251124 R 10253 11131381251200 R 2137 11131381251300 R 2086 11131381251309 R 1337 11131381251600 R 10877 11131381251605 R 1989 11131381251608 R 7939 11131381251614 R 6128 11131381251700 R 5902 11131381251809 R 13263 11131381252001 R 2292 11131381252017 R 1984 11131381252100 R 14068 11131381252110 R 1561 11131381252115 R 1696 11131381252120 R 570 11131381252122 R 13143 11131381252129 R 3680 11131381252400 R 5117 11131381252700 R 4705 11131381252850 R 3967 11131381252900 R 50530 11131381252902 R 1274 11131381253006 R 4031 11131381253054 R 6340 11131381253315 R 16782 11131381253400 R 3577 11131381253401 R 7396 11131381253406 R 3390 11131381253419 U 2044 11131381253420 R 2941 11131381253435 R 10735 11131381253440 R 7100 11131381254235 U 7172 11131381254305 R 4445 11131381254700 R 1696 11131381254716 R 1916 11131381254915 R 2748 11131381255100 R 5306 11131381255103 R 10689 11131381255105 R 1402 11131381255300 R 11158 11131381256200 R 12613 11131381256500 R 1930 11131381256502 R 1168 11131381257100 R 6574 11131381258107 R 5031 11131381259820 R 10728 11131381260200 R 7434 11131381260301 R 5111 11131381260600 R 22194 11131381260912 R 634 11131381261000 R 31503 11131381261010 R 20339 11131381261125 R 2075 11131381261200 R 7135 11131381261310 R 2289 11131381261406 R 2492 11131381261500 R 4631 11131381262032 R 4938 11131381262200 R 11345 11131381262700 R 13645 11131381263000 R 255 11131381263201 R 9797 11131381263506 R 18532 11131381263507 R 1400 11131381263520 R 153 11131381263529 R 101 11131381263601 R 2110 11131381263700 R 7172 11131381263900 R 5341 11131381264100 R 1094 11131381264201 U 1627 11131381264211 R 2186 11131381264213 R 2120 11131381264305 R 2408 11131381264500 R 133 11131381264600 R 5192 11131381264800 R 7172 11131381264820 R 7172 11131381264825 R 13177 11131381264903 U 14080 11131381265200 R 6014 11131381265201 R 9676 11131381265301 R 1077 11131381265700 R 1493 11131381265808 R 5079 11131381265902 R 2762 11131381265906 R 6799 11131381265908 R 6203 11131381265920 R 387 11131381266100 R 873 11131381266802 R 563 11131381266901 R 2390 11131381267700 R 17762 11131381267702 R 2263 11131381267704 R 43884 11131381267705 R 6687 11131381267900 R 3051 11131381268101 R 29931 11131381268506 R 6126 11131381268507 U 10372 11131381268519 R 457 11131381269102 R 1493 11131381269600 R 19585 11131381270311 R 1864 11131381271711 R 2034 11131381271712 R 18712 11131381271724 R 9975 11131381272200 R 5826 11131381272600 R 6234 11131381272702 R 11058 11131381273000 R 1594 11131381273100 R 1542 11131381273704 R 19003 11131381273707 R 6425 11131381273708 R 1408 11131381273726 R 12425 11131381273905 R 5734 11131381275200 R 6985 11131381276207 R 7247 11131381276405 R 5919 11131381276415 U 12378 11131381276802 R 6911 11131381277200 R 11299 11131381277207 R 10360 11131381277500 R 6985 11131381277510 R 555 11131381277800 R 2123 11131381278000 R 1397 11131381278005 R 9890 11131381278007 R 7284 11131381278620 R 6275 11131381280000 R 11580 11131381280300 R 10765 11131381280304 R 929 11131381281405 R 5749 11131381281600 R 7209 11131381281700 R 4369 11131381282400 R 5640 11131381283100 R 20065 11131381283500 R 2666 11131381283800 R 1960 11131381284500 R 1104 11131381284520 R 25760 11131381284602 R 957 11131381284900 R 6537 11131381285120 R 7284 11131381285500 R 7135 11131381285504 R 2610 11131381285600 R 921 11131381285620 R 23790 11131381285700 R 2814 11131381285900 R 1379 11131381285909 R 1077 11131381286100 R 1527 11131381286115 R 2628 11131381286116 R 2844 11131381286122 R 2997 11131381286500 R 7247 11131381286512 R 4288 11131381286700 R 4329 11131381286900 R 2001 11131381286902 R 12190 11131381286904 R 268 11131381286920 R 9657 11131381287001 R 9515 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 73 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131381288100 R 11440 11131381288815 R 1295 11131381288900 R 4621 11131381290000 R 2086 11131381290605 R 1459 11131381290700 R 1527 11131381291610 R 1680 11131381292606 R 12613 11131381293205 R 3051 11131381293300 R 9750 11131381293600 R 20288 11131381294100 R 11223 11131381294605 R 16688 11131381294917 R 25382 11131381295000 R 1950 11131381295505 R 227 11131381296412 R 2576 11131381296615 R 2271 11131381296700 R 5304 11131381296900 U 6387 11131381297316 R 634 11131381297402 R 4893 11131381298404 R 6499 11131381298505 R 1526 11131381299906 R 12427 11131381300105 R 7471 11131381300200 R 4106 11131381300907 R 5304 11131381301100 R 3333 11131381301509 R 6907 11131381301525 R 6687 11131381301532 R 37448 11131381301535 R 6873 11131381301542 R 4125 11131381301550 R 4145 11131381301556 R 2562 11131381301562 U 16213 11131381301575 R 15180 11131381301579 R 717 11131381301580 R 26337 11131381301582 R 689 11131381301602 R 10267 11131381301606 R 1323 11131381301610 R 2941 11131381301613 R 1188 11131381301614 U 4493 11131381301624 R 1911 11131381302100 R 19914 11131381302103 R 26049 11131381302121 R 1518 11131381302122 R 89 11131381302137 R 17296 11131381302145 R 1832 11131381302158 R 4827 11131381302204 R 1408 11131381302311 R 1429 11131381302512 R 2490 11131381302513 R 4033 11131381302547 R 13752 11131381302558 R 4334 11131381303100 R 5266 11131381303101 R 89 11131381303102 R 6761 11131381303202 R 6846 11131381304015 U 1443 11131381304411 R 12041 11131381304418 R 1952 11131381304629 R 1645 11131381304905 R 3051 11131381306621 R 4670 11131392258800 U 6985 11131392259100 U 20539 11131392259600 U 10220 11131392259700 U 20067 11131392259800 U 5566 11131392260000 U 11498 11131392260100 U 10372 11131392260400 U 10501 11131392260800 U 3866 11131392261002 U 31799 11131392262100 U 7471 11131392262300 U 4183 11131392262301 U 2780 11131392262303 U 2256 11131392262700 U 20912 11131392262803 U 10137 11131392262805 U 7508 11131392262808 U 12519 11131392263200 U 4332 11131392263700 U 4669 11131392263701 U 11827 11131392264204 U 1713 11131392264300 U 19856 11131392264400 U 7508 11131392264401 U 5752 11131392264502 U 11118 11131392264700 U 20202 11131392264900 U 42726 11131392265004 U 9480 11131392265200 U 35132 11131392265301 U 17956 11131392265600 U 16161 11131392265800 U 10782 11131392266004 U 2390 11131392266600 U 5836 11131392266601 U 11627 11131392266603 U 11111 11131392266900 U 10735 11131392267300 U 11345 11131392267301 U 9562 11131392267400 U 4519 11131392267401 U 3921 11131392267500 U 17269 11131392267502 U 6390 11131392267600 U 6799 11131392268000 U 10360 11131392268001 U 10689 11131392268201 U 4481 11131392268209 U 1475 11131392268400 U 10642 11131392268800 U 8134 11131392269300 U 2052 11131392269400 U 387 11131392269500 U 14465 11131392270600 U 4445 11131392270800 U 9801 11131392271100 U 7937 11131392271200 U 6126 11131392271202 U 18114 11131392272000 U 19909 11131392272001 U 12190 11131392272303 U 16284 11131392273200 U 80372 11131392273201 U 6914 11131392273301 U 38576 11131392273400 U 28382 11131392273505 U 27855 11131392273700 U 5055 11131392273810 U 4729 11131392274300 U 6911 11131392274702 U 9938 11131392274900 U 852 11131392275210 U 11214 11131392275801 U 19914 11131392276600 U 16158 11131392276700 U 5490 11131392277300 U 8751 11131392277600 U 2824 11131392278000 U 8852 11131392278002 U 37673 11131392279500 U 45010 11131392280000 U 4494 11131392280002 U 8776 11131392280200 U 8760 11131392280202 U 29327 11131392280500 U 13182 11131392281000 U 387 11131392281300 U 12524 11131392281400 R 1968 11131392281500 U 15472 11131392281900 U 11096 11131392282000 U 15405 11131392282200 U 36087 11131392282300 U 157 11131392282805 U 394 11131392282827 U 8969 11131392284500 U 9676 11131392284505 U 11920 11131392284600 U 2803 11131392284700 U 17100 11131392284805 U 11278 11131392284812 U 16223 11131392284814 U 83887 11131392284816 U 8626 11131392284818 U 8330 11131392284901 U 16591 11131392285600 U 16213 11131392285601 U 6126 11131392285602 U 2369 11131392285700 U 9182 11131392285900 R 20983 11131392286005 U 7362 11131392286500 R 18598 11131392286505 U 10444 11131392287012 U 32135 11131392287100 U 2025 11131392287300 U 2767 11131392287403 U 1680 11131392287700 U 3875 11131392287705 U 9657 11131392287707 U 21796 11131392287800 U 12837 11131392287900 U 7172 11131392287901 U 16635 11131392287907 U 17829 11131392288400 U 14967 11131392288500 U 4516 11131392288600 U 1832 11131392289101 U 32282 11131392290000 U 36894 11131392290100 U 21318 11131392290101 U 42954 11131392290102 U 47093 11131392290104 U 4541 11131392290300 U 5976 11131392290400 U 6911 11131392290600 U 2832 11131392290603 U 2552 11131392291200 U 26942 11131392291300 U 31818 11131392291501 U 9985 11131392292600 U 240 11131392292602 U 1215 11131392292605 U 2105 11131392292700 U 1407 11131392293200 U 3197 11131392293205 U 7681 11131392293206 U 4285 11131392293207 U 15111 11131392293300 U 5566 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 74 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131392293500 U 7269 11131392294900 U 13927 11131392295004 U 2594 11131392295007 U 4036 11131392295200 U 1950 11131392295300 U 1020 11131392295305 U 5636 11131392295400 U 13525 11131392295600 U 3137 11131392295601 U 1595 11131392295603 U 7060 11131392296001 U 8773 11131392296100 U 2333 11131392296200 U 24857 11131392296202 U 1402 11131392296300 U 5117 11131392296301 U 2808 11131392296400 U 13974 11131392296600 U 5605 11131392296605 U 2907 11131392297200 U 4669 11131392297210 U 6088 11131392297211 U 6240 11131392297500 U 18430 11131392297501 U 9242 11131392297600 U 67188 11131392297801 U 3306 11131392298000 U 11815 11131392298001 U 11768 11131392298100 U 5528 11131392298103 U 12050 11131392298501 U 1526 11131392298702 U 12613 11131392298903 U 7172 11131392298905 U 7359 11131392299000 U 6611 11131392299300 U 1486 11131392299302 U 7247 11131392299400 U 5154 11131392299900 U 29803 11131392299903 U 18589 11131392300400 U 2899 11131392300402 U 124 11131392300500 U 1680 11131392300505 U 7062 11131392300800 U 2189 11131392301402 U 13974 11131392301405 U 16583 11131392301500 U 16741 11131392301501 U 12190 11131392301900 U 463 11131392302000 U 7247 11131392302200 U 5229 11131392302201 U 12484 11131392302400 U 10032 11131392302501 U 11123 11131392302700 U 852 11131392302803 U 10172 11131392303200 U 21281 11131392303203 U 2491 11131392303700 U 27420 11131392303800 U 1663 11131392303810 U 2712 11131392303900 U 2137 11131392304500 R 7321 11131392304602 U 6462 11131392304700 U 7321 11131392304702 U 6985 11131392304900 U 7359 11131392304902 U 3033 11131392305000 U 2907 11131392305003 U 2610 11131392305503 U 9938 11131392305800 U 13560 11131392306100 U 9890 11131392306200 U 4893 11131392306203 U 5752 11131392306204 U 18377 11131392306500 U 10603 11131392306600 U 9665 11131392306901 U 3067 11131392307100 U 5902 11131392307101 U 2745 11131392307108 U 2131 11131392307200 U 58 11131392307300 U 11345 11131392307900 U 13927 11131392308700 U 7434 11131392308703 U 4332 11131392309000 U 23680 11131392309100 U 23370 11131392309400 U 4631 11131392309500 U 10231 11131392309600 U 5154 11131392309702 U 13578 11131392309809 R 6304 11131392310500 U 5752 11131392310600 U 7508 11131392310710 U 2035 11131392310800 U 6200 11131392310900 U 2712 11131392310901 U 9703 11131392310903 U 5341 11131392310906 U 1595 11131392311605 U 4743 11131392313002 U 2238 11131392313005 U 1358 11131392313500 U 21522 11131392313700 U 11393 11131392314100 U 3077 11131392314200 U 212 11131392314530 U 1916 11131392314531 U 4855 11131392314532 U 13129 * 11131410866301 U 9562 * 11131410866605 U 12988 * 11131410866701 R 12332 * 11131410866704 U 5826 * 11131410866706 U 2408 * 11131410867100 U 4309 * 11131410867200 U 12691 * 11131410867202 U 6275 * 11131410867204 U 6985 * 11131410867300 U 11815 * 11131410867301 U 1781 * 11131410867304 U 1315 * 11131410867306 U 6313 * 11131410867309 U 2457 * 11131410867400 U 3387 * 11131410867800 U 6723 * 11131410867801 U 1476 * 11131410867802 U 10923 * 11131410867810 U 6835 * 11131410867902 U 1168 * 11131410868000 U 5602 * 11131410868102 U 1175 * 11131410868106 U 8440 * 11131410868107 U 1301 * 11131410868109 U 4838 * 11131410868203 U 10548 * 11131410868213 U 2152 * 11131410868224 U 4783 * 11131410868300 U 2171 * 11131410868702 U 2171 * 11131410868703 U 12390 * 11131410868714 U 2525 * 11131410868902 U 10125 * 11131410868903 U 6723 * 11131410868908 U 4257 * 11131410868910 U 7396 * 11131410868913 U 2408 * 11131410868920 U 2832 * 11131410868922 U 5490 * 11131410869010 U 11627 * 11131410869700 U 6799 * 11131410869701 L U 275 * 11131410869708 U 10125 * 11131410870301 U 2611 * 11131410870303 U 7172 * 11131410870400 U 14835 * 11131410870401 U 12660 * 11131410870403 U 1516 * 11131410870504 U 1764 * 11131410870505 U 443 * 11131410870506 U 6614 * 11131410870801 U 19064 * 11131410871000 U 6799 * 11131410871100 U 2204 * 11131410871103 U 1344 * 11131410871104 U 1510 * 11131410871106 U 1112 * 11131410871200 U 9750 * 11131410871204 U 7212 * 11131410871413 U 1287 * 11131410871500 U 2966 * 11131410871501 U 4593 * 11131410871503 U 13598 * 11131410871602 U 25121 * 11131410871605 U 3906 * 11131410871606 U 1883 * 11131410871608 U 6126 * 11131410871613 U 1266 * 11131410871701 U 1950 * 11131410871704 U 1429 * 11131410871705 U 282 * 11131410871903 U 2984 * 11131410872011 U 3119 * 11131410872100 U 7135 * 11131410872102 U 17164 * 11131410872200 U 7508 * 11131410872203 U 7209 * 11131410872400 U 6238 * 11131410872414 U 22718 * 11131410872600 U 2678 * 11131410872703 U 19908 * 11131410872801 R 20970 * 11131410872802 U 6649 * 11131410872804 U 17533 * 11131410872902 U 2323 * 11131410872903 U 16108 * 11131410872905 U 10137 * 11131410872907 U 7253 * 11131410872908 U 1849 * 11131410873001 U 4583 * 11131410873100 U 10267 * 11131410873112 U 6499 * 11131410873113 U 3294 * 11131410873203 U 7434 * 11131410873206 U 5714 * 11131410873300 U 29481 * 11131410874000 U 503 * 11131410874006 U 1211 * 11131410874105 U 4519 * 11131410874600 U 1315 * 11131410874602 U 1915 * 11131410875801 U 19486 * 11131410876800 U 1696 * 11131410876802 U 1949 * 11131410877200 U 5976 * 11131410877402 U 12332 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 75 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131410877800 U 31809 * 11131410877900 U 16266 * 11131410878200 U 1781 * 11131410878602 U 31580 * 11131410878900 U 6425 * 11131410879402 U 1225 * 11131410879900 U 1414 * 11131410880213 U 2167 * 11131410880802 U 5117 * 11131410881200 U 13035 * 11131410881500 U 2459 * 11131410882300 R 10735 * 11131410882900 U 7207 * 11131410883000 U 1347 * 11131410883500 U 6687 * 11131410884200 U 13177 * 11131410884600 U 6873 * 11131410884701 U 9609 * 11131410885204 U 10078 * 11131410885300 U 17111 * 11131410885501 U 7471 * 11131410885507 U 11123 * 11131410886000 U 2153 * 11131410886203 U 675 * 11131410886301 U 15834 * 11131410886309 U 2730 * 11131410886400 U 1063 * 11131410886403 U 2611 * 11131410886406 U 2086 * 11131410886501 U 12697 * 11131410886504 U 13311 * 11131410886507 U 11393 * 11131410886800 U 6799 * 11131410886801 U 5341 * 11131410887000 U 16525 * 11131410887001 U 5416 * 11131410887106 U 2102 * 11131410887501 U 16213 * 11131410887900 U 5341 * 11131410888000 U 6537 * 11131410889000 U 12707 * 11131410889002 U 11156 * 11131410889500 U 2645 * 11131410889501 U 9890 * 11131410890300 U 2594 * 11131410890301 U 1815 * 11131410890402 U 7321 * 11131410890700 U 22764 * 11131410890800 U 39718 * 11131410890803 U 3068 * 11131410891200 U 2187 * 11131410891202 U 2848 * 11131410891400 R 2789 * 11131410891403 U 2878 * 11131410891509 U 9515 * 11131410891900 U 13082 * 11131410892200 U 1916 * 11131410892201 U 2662 * 11131410892401 U 1400 * 11131410892502 U 1246 * 11131410892700 U 12097 * 11131410892701 U 13177 * 11131410892704 U 12237 * 11131410893101 U 282 * 11131410893102 U 1014 * 11131410893202 U 7321 * 11131410893709 U 1330 * 11131410893714 U 11440 * 11131410894003 U 2273 * 11131410894400 U 6425 * 11131410896100 U 4519 * 11131410896102 U 2474 * 11131410896500 U 1347 * 11131410896605 U 1132 * 11131410896804 U 1569 * 11131410897000 U 19146 * 11131410897601 U 7702 * 11131410897606 U 1848 * 11131410897607 U 11096 * 11131410897803 U 5605 * 11131410898401 U 20840 * 11131410898402 U 2784 * 11131410899500 U 2832 * 11131410899602 U 20384 * 11131410899603 U 4148 * 11131410900001 U 4925 * 11131410900101 U 8688 * 11131410900700 U 6985 * 11131410900702 U 7085 * 11131410900703 U 18833 * 11131410901600 U 6462 * 11131410902204 U 555 * 11131410902300 U 1260 * 11131410902302 U 1020 * 11131410902800 U 9668 * 11131410903110 U 124 * 11131410903112 U 3259 * 11131410903114 U 1154 * 11131410903115 U 492 * 11131410903116 U 1365 * 11131410903201 U 7473 * 11131410903203 U 3259 * 11131410903204 U 5269 * 11131410903301 U 11029 * 11131410903400 U 11123 * 11131410903402 U 2019 * 11131410903503 U 541 * 11131410903504 U 2069 * 11131410903505 U 10923 * 11131410903509 U 555 * 11131410903514 U 2915 * 11131410903609 U 1722 * 11131410903612 U 7426 * 11131410904100 R 2204 * 11131410904203 U 24400 * 11131410904206 U 10830 * 11131410904210 U 22316 * 11131410904500 U 7172 * 11131410904902 U 716 * 11131410904904 U 1509 * 11131410905100 U 2628 * 11131410905101 U 3119 * 11131410905102 U 13927 * 11131410905103 U 5640 * 11131410905104 U 6723 * 11131410905105 U 1042 * 11131410905112 U 5493 * 11131410905113 U 2864 * 11131410905403 U 19962 * 11131410905802 U 11651 * 11131410906004 U 11158 * 11131410906209 U 11675 * 11131410906403 U 2425 * 11131410906410 U 5106 * 11131410906411 U 29564 * 11131410906417 U 4967 * 11131410906500 U 6611 * 11131410906606 U 281 * 11131410907001 U 2209 * 11131410908802 U 5453 * 11131410909100 U 6574 * 11131410909103 U 6275 * 11131410909105 U 5678 * 11131410909107 U 17058 * 11131410909213 U 186 * 11131410909504 U 1394 * 11131410909900 U 1612 * 11131410910202 U 1933 * 11131410910300 U 12015 * 11131410910303 U 2621 * 11131410910402 U 2513 * 11131410910500 U 6947 * 11131410910601 U 1815 * 11131410910701 U 2966 * 11131410910702 U 13410 * 11131410910706 U 5079 * 11131410910707 U 4220 * 11131410910708 U 2137 * 11131410910800 U 1569 * 11131410910901 U 5306 * 11131410910915 U 2019 * 11131410911004 U 12285 * 11131410911005 U 1090 * 11131410911400 U 6163 * 11131410911700 U 6405 * 11131410911900 U 13552 * 11131410912000 U 6723 * 11131410912004 U 7361 * 11131410912100 U 3875 * 11131410912204 U 17480 * 11131410912209 U 10877 * 11131410912600 U 6649 * 11131410912800 R 2425 * 11131410912900 U 13082 * 11131410912902 U 12316 * 11131410912915 U 101 * 11131410913000 U 24012 * 11131410913300 U 20981 * 11131410913602 U 22703 * 11131410913605 U 25549 * 11131410914102 U 11064 * 11131410914600 U 2340 * 11131410914602 U 1832 * 11131410914800 U 1856 * 11131410914802 U 2017 * 11131410914806 U 89 * 11131410915100 U 17956 * 11131410915500 U 3958 * 11131410915501 U 1713 * 11131410915704 U 9583 * 11131410915800 U 6657 * 11131410916000 U 13142 * 11131410916500 U 2247 * 11131410916501 U 1832 * 11131410916800 U 14161 * 11131410916807 U 7843 * 11131410917201 U 1493 * 11131410917206 U 19697 * 11131410917901 U 9797 * 11131410917904 U 4631 * 11131410917906 U 2120 * 11131410918000 U 13003 * 11131410918500 U 12895 * 11131410918600 U 12575 * 11131410918700 U 24344 * 11131410919100 U 2171 * 11131410919102 U 12425 * 11131410919110 U 1036 * 11131410919603 U 2794 * 11131410919604 U 2784 * 11131410921100 U 4369 * 11131410921300 U 6733 * 11131410921401 U 3630 * 11131410921500 U 190 * 11131410921504 U 89 * 11131410922402 U 11064 * 11131410923600 U 30957 * 11131410923802 U 2661 * 11131410924300 U 126 * 11131410924301 U 92 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 76 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131410924903 U 124 * 11131410925205 U 18739 * 11131410925500 U 13373 * 11131410925501 U 1510 * 11131410925503 U 22737 * 11131410925601 U 1883 * 11131410925707 U 7396 * 11131410925708 U 6053 * 11131410925800 U 14068 * 11131410925802 U 10642 * 11131410925804 U 817 * 11131410926402 U 2581 * 11131410926804 U 17445 * 11131410927100 U 1287 * 11131410927101 U 12858 * 11131410927103 U 5779 * 11131410927104 U 2975 * 11131410927105 U 1358 * 11131410927106 U 1629 * 11131410927107 U 1661 * 11131410927200 U 2760 * 11131410927206 U 5467 * 11131410927400 U 5798 * 11131410927700 U 6621 * 11131410927909 U 12472 * 11131410928500 U 17383 * 11131410929300 U 1662 * 11131410929302 U 2373 * 11131410929600 U 10932 * 11131410929700 U 12950 * 11131410929900 U 593 * 11131410929902 U 3921 * 11131410930001 U 6574 * 11131410930700 U 3250 * 11131410931100 U 24631 * 11131410931200 U 9759 * 11131410931300 U 894 * 11131410931302 U 1678 * 11131410931500 U 10697 * 11131410931501 U 2137 * 11131410931802 U 2897 * 11131410932000 U 13290 * 11131410932300 U 25398 * 11131410932501 U 11860 * 11131410932509 U 19293 * 11131410932702 U 5453 * 11131410932800 U 6835 * 11131410933400 U 48834 * 11131410933602 U 4593 * 11131410933700 U 15458 * 11131410933902 U 9515 * 11131410934000 U 25550 * 11131410934500 U 6695 * 11131410934501 U 5752 * 11131410934900 U 10313 * 11131410934901 U 5453 * 11131410935100 U 2069 * 11131410935300 U 2777 * 11131410935401 U 13410 * 11131410935404 U 2226 * 11131410935703 U 2882 * 11131410935900 U 11862 * 11131410936001 U 1161 * 11131410936004 U 11717 * 11131410936005 U 598 * 11131410936006 U 11576 * 11131410936100 U 6723 * 11131410936102 U 2187 * 11131410936108 U 1323 * 11131410936401 U 11674 * 11131410936500 U 2001 * 11131410936605 U 2605 * 11131410936701 U 1739 * 11131410937002 U 124 * 11131410937200 U 4266 * 11131410937203 U 1196 * 11131410937700 U 1510 * 11131410937703 U 2149 * 11131410937704 U 2445 * 11131410938100 U 5378 * 11131410938101 U 11440 * 11131410938103 U 10700 * 11131410938600 U 2946 * 11131410938700 U 6462 * 11131410939200 U 1891 * 11131410939202 U 2271 * 11131410939501 U 1883 * 11131410939700 U 2966 * 11131410939702 U 7069 * 11131413000300 U 1904 * 11131413000400 U 125 * 11131413000500 U 1347 * 11131413000600 U 2087 * 11131413000900 U 2334 * 11131413001300 U 7331 * 11131413001500 U 6664 * 11131413001700 U 6105 * 11131413002600 U 7097 * 11131413002900 U 6835 * 11131413002911 U 9890 * 11131413003500 U 12143 * 11131413003511 U 13364 * 11131413004002 U 368 * 11131413004700 U 2747 * 11131413005302 U 6240 * 11131413005400 U 1934 * 11131413006400 U 7471 * 11131413006601 U 7137 * 11131413006705 U 7324 * 11131413006901 U 12190 * 11131413007201 U 12988 * 11131413007700 R 4705 * 11131413007800 U 10267 * 11131413008900 U 9668 * 11131413009100 U 17269 * 11131413009700 U 5912 * 11131413011100 U 5341 * 11131413011400 U 317 * 11131413011800 U 1696 * 11131413012900 U 10782 * 11131413013000 U 1510 * 11131413013004 U 2440 * 11131413013100 U 4825 * 11131413013101 U 5453 * 11131413013202 U 16793 * 11131413013204 U 9527 * 11131413013215 U 1998 * 11131413013300 U 2408 * 11131413013400 U 2137 * 11131413014000 U 11158 * 11131413014100 U 964 * 11131413014104 U 3000 * 11131413014301 U 23655 * 11131413014500 U 22054 * 11131413014600 U 2390 * 11131413014900 U 1629 * 11131413014902 U 2285 * 11131413015900 U 34602 * 11131413015902 U 89 * 11131413016700 U 2526 * 11131413016800 U 2086 * 11131413016802 U 3068 * 11131413018102 U 3102 * 11131413018200 U 1433 * 11131413018500 U 6350 * 11131413018602 U 1729 * 11131413018603 U 1351 * 11131413018800 U 11393 * 11131413019600 U 2475 * 11131413020200 U 4917 * 11131413020800 U 9938 * 11131413021000 U 4447 * 11131413021100 U 13252 * 11131413021600 U 9844 * 11131413021700 U 7135 * 11131413022200 U 5154 * 11131413023100 U 1800 * 11131413023602 U 89 * 11131413023603 U 89 * 11131413025000 U 17111 * 11131413025011 U 2203 * 11131413025300 U 26240 * 11131413026800 U 115140 * 11131413027102 U 6950 * 11131413028000 U 1315 * 11131413028300 U 17744 * 11131413028600 U 1104 * 11131413028602 U 943 * 11131413031100 U 10137 * 11131413031400 U 915 * 11131413031500 U 4481 * 11131413031511 U 971 * 11131413033900 U 4987 * 11131413034000 U 10032 * 11131413036200 U 14068 * 11131413036202 U 338 * 11131413036300 U 11214 * 11131413036400 U 2544 * 11131413036600 U 34464 * 11131413037600 U 10830 * 11131413037606 U 1729 * 11131413037900 U 2086 * 11131413038501 U 6873 * 11131413039000 U 2204 * 11131413039104 U 1895 * 11131413039200 U 1330 * 11131413039900 U 11627 * 11131413040102 U 717 * 11131413040300 U 23137 * 11131413040302 U 5007 * 11131413040601 U 10923 * 11131413041000 U 5678 * 11131413042100 U 2464 * 11131413042102 U 11687 * 11131413042202 U 3259 * 11131413042900 U 6238 * 11131413042903 U 1646 * 11131413043000 U 16477 * 11131413043001 U 11393 * 11131413043600 U 6687 * 11131413043700 U 4705 * 11131413043900 U 1964 * 11131413044000 U 19117 * 11131413044100 U 20063 * 11131413044300 U 218 * 11131413044400 U 7025 * 11131413044900 U 5070 * 11131413045500 U 1441 * 11131413046000 U 4557 * 11131413046002 U 1126 * 11131413047400 U 11205 * 11131413047600 U 9890 * 11131413048200 U 5117 * 11131413049000 U 1400 * 11131413049200 U 20436 * 11131413050800 R 6800 * 11131413050802 U 6163 * 11131413051900 U 2511 * 11131413052202 U 2399 * 11131413052800 U 2950 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 77 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131413052900 U 465 * 11131413053300 U 5758 * 11131413053500 U 9172 * 11131413054200 U 2222 * 11131413054400 U 124 * 11131413054900 U 2086 * 11131413055300 U 5790 * 11131413055600 U 33997 * 11131413055700 U 5528 * 11131413055900 U 520 * 11131413056003 U 3643 * 11131413056300 U 12574 * 11131413056500 U 1225 * 11131413057100 U 5566 * 11131413057502 U 19609 * 11131413057800 U 5304 * 11131413058200 U 10735 * 11131413058600 U 266 * 11131413059000 U 2153 * 11131413059100 U 10830 * 11131413059500 U 2187 * 11131413060400 U 11627 * 11131420476961 U 2823 * 11131420477061 R 9468 * 11131420477213 R 7135 * 11131420477261 U 18331 * 11131420477362 R 20067 * 11131420477461 R 6014 * 11131420478363 R 323 * 11131420478411 R 2153 * 11131420478412 R 91 * 11131420478461 R 1731 * 11131420478561 U 10032 * 11131420478661 U 9618 * 11131420478861 R 22306 * 11131420478864 R 1916 * 11131420478911 R 1764 * 11131420478912 R 40106 * 11131420479111 R 9750 * 11131420479112 R 7359 * 11131420479161 R 2933 * 11131420479311 R 2051 * 11131420479461 R 7060 * 11131420479761 U 2095 * 11131420479961 R 6537 * 11131420480461 R 1731 * 11131420480611 R 16424 * 11131420480711 R 2425 * 11131420480761 R 18659 * 11131420480911 R 11252 * 11131420481011 R 1899 * 11131420481014 R 19557 * 11131420481161 R 19592 * 11131420481516 R 13645 * 11131420481661 U 4289 * 11131420482461 U 3679 * 11131420482812 R 2137 * 11131420482814 R 1458 * 11131420482815 R 5284 * 11131420482911 U 1629 * 11131420482912 R 2340 * 11131420482961 U 12508 * 11131420483061 R 2182 * 11131420483261 U 1301 * 11131420483361 R 1034 * 11131420484261 R 1746 * 11131420484961 R 358 * 11131420485211 U 2061 * 11131420485212 R 2517 * 11131420485262 R 1731 * 11131420485311 U 9618 * 11131420485411 R 1696 * 11131420485761 U 44336 * 11131420485911 U 10220 * 11131420485912 R 2197 * 11131420485962 R 7062 * 11131420485963 R 2191 * 11131420486061 R 3083 * 11131420486211 U 4565 * 11131420486761 U 2577 * 11131420487161 U 10595 * 11131420487411 U 1443 * 11131420487561 U 13128 * 11131420487712 R 309 * 11131420487761 R 7172 * 11131420488011 U 125 * 11131420488112 R 26409 * 11131420488311 R 6051 * 11131420488561 R 4705 * 11131420488711 U 2581 * 11131420488811 U 1485 * 11131420489013 R 4065 * 11131420489111 U 2537 * 11131420489113 R 9609 * 11131420489114 R 11968 * 11131420489561 U 2019 * 11131420489611 R 12472 * 11131420489661 U 7023 * 11131420489662 R 13223 * 11131420489711 U 16602 * 11131420490161 U 2408 * 11131420490311 R 1899 * 11131420490312 R 1510 * 11131420490313 R 1055 * 11131420490361 R 204 * 11131420490862 R 7683 * 11131420490912 R 17392 * 11131420491161 R 6574 * 11131420491162 R 1441 * 11131420491363 R 2923 * 11131420491613 R 1536 * 11131420491761 R 1476 * 11131420491861 U 6845 * 11131420491911 R 5192 * 11131420492011 U 39662 * 11131420492611 U 10979 * 11131420492661 R 18219 * 11131420492912 R 1154 * 11131420492961 U 2678 * 11131420493111 U 1217 * 11131420493113 R 2872 * 11131420493211 R 13692 * 11131420493462 R 1147 * 11131420493711 U 2043 * 11131420493712 R 2017 * 11131420493911 U 12649 * 11131420493913 R 9562 * 11131420494061 U 1287 * 11131420494111 R 11252 * 11131420494411 U 12288 * 11131420494462 R 22853 * 11131420494611 R 27242 * 11131420494861 R 6499 * 11131420494911 R 683 * 11131420494912 R 126 * 11131420495011 R 1175 * 11131420495111 R 689 * 11131420495112 R 845 * 11131420495113 R 1309 * 11131420495161 R 1260 * 11131420495163 R 2848 * 11131420495164 R 2339 * 11131420495211 R 6238 * 11131420495264 R 1662 * 11131420495265 R 3214 * 11131420495266 R 458 * 11131420495311 R 1916 * 11131420495461 R 1358 * 11131420495512 R 6799 * 11131420495561 R 5714 * 11131420495662 R 1968 * 11131420495663 R 13874 * 11131420495666 R 3663 * 11131420495811 R 2222 * 11131420495911 R 1544 * 11131420495961 R 323 * 11131420496111 R 1696 * 11131420496112 R 9844 * 11131420496113 R 1747 * 11131420496161 R 1527 * 11131420496211 R 1077 * 11131420496311 R 1712 * 11131420496361 R 1662 * 11131420496411 R 1358 * 11131420496511 R 880 * 11131420496561 R 437 * 11131420496611 U 4822 * 11131420496615 R 1734 * 11131420496811 R 19609 * 11131420496812 R 10548 * 11131420496819 R 872 * 11131420496962 R 1274 * 11131420497061 R 6132 * 11131420497262 R 92 * 11131420497362 R 6835 * 11131420497411 R 1006 * 11131420497811 R 1274 * 11131420497961 R 2052 * 11131420498212 R 3468 * 11131420498213 R 14147 * 11131420498311 U 2256 * 11131420498312 R 1372 * 11131420498313 R 2577 * 11131420498315 R 1560 * 11131420498361 R 1561 * 11131420498362 R 7321 * 11131420498363 R 11874 * 11131420498511 R 4332 * 11131420498611 R 2544 * 11131420498811 R 1104 * 11131420498863 R 1301 * 11131420498961 R 5166 * 11131420499061 R 886 * 11131420499111 R 4923 * 11131420499861 R 4853 * 11131420499862 R 21641 * 11131420500461 R 2134 * 11131420501361 R 10407 * 11131420501411 R 6200 * 11131420501561 R 5566 * 11131420501612 R 1746 * 11131420502311 R 18906 * 11131420502361 R 7321 * 11131420502362 R 158 * 11131420502463 R 26078 * 11131420502466 R 2155 * 11131420502861 U 11590 * 11131420502863 R 6202 * 11131420502961 R 10830 * 11131420503311 U 6873 * 11131420503961 U 1662 * 11131420504862 R 3270 * 11131420505064 R 5826 * 11131420505511 R 17820 * 11131420506011 U 27555 * 11131420506111 U 401 * 11131420506312 R 823 * 11131420506763 R 1918 * 11131420506861 U 5902 * 11131420506862 R 4137 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 78 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131420507112 R 211 * 11131420507511 R 1832 * 11131420507712 R 2797 * 11131420508011 R 6493 * 11131420508013 R 15487 * 11131420508061 R 20549 * 11131420508311 R 417 * 11131420508313 R 1211 * 11131420508511 R 6947 * 11131420509161 R 6387 * 11131420509263 R 1280 * 11131420509264 R 1112 * 11131420509911 R 7284 * 11131420509962 R 2162 * 11131420510411 R 16087 * 11131420510412 R 4781 * 11131420510612 R 4842 * 11131420511012 R 2052 * 11131420511512 R 9844 * 11131420511561 R 11882 * 11131420511612 R 454 * 11131420511761 R 6350 * 11131420511811 R 1260 * 11131420511812 R 1764 * 11131420511911 R 957 * 11131420511912 R 2982 * 11131420511914 R 2457 * 11131420511963 R 4895 * 11131420511964 R 900 * 11131420512011 R 6163 * 11131420512016 R 1055 * 11131420512411 R 9750 * 11131420512511 U 17533 * 11131420512611 U 472 * 11131420512613 R 1865 * 11131420512811 R 2492 * 11131420513361 R 5487 * 11131420513411 U 6723 * 11131420513461 R 2926 * 11131420514311 R 1147 * 11131420514313 R 2339 * 11131420514314 R 1645 * 11131420514862 R 10313 * 11131420514913 R 3809 * 11131420515011 R 943 * 11131420515261 R 7225 * 11131420515311 R 10982 * 11131420515511 U 2883 * 11131420515651 R 2245 * 11131420515761 U 964 * 11131420515813 R 6499 * 11131420516012 R 20058 * 11131420516014 R 1414 * 11131420516212 R 5350 * 11131420516461 R 6761 * 11131420516511 R 1646 * 11131420516611 R 22235 * 11131420517061 R 11170 * 11131420517112 R 7471 * 11131420517311 R 845 * 11131420518161 R 19553 * 11131420518211 U 6481 * 11131420518212 R 6088 * 11131420518214 R 6869 * 11131420518462 R 7060 * 11131420518474 R 7062 * 11131420519211 R 2366 * 11131420519311 U 3931 * 11131420519361 R 20479 * 11131420519461 R 1006 * 11131420519462 R 5119 * 11131420519562 R 5602 * 11131420519665 R 1126 * 11131420519712 R 124 * 11131420519911 R 4603 * 11131420520111 R 2865 * 11131420520112 R 2665 * 11131420520161 R 6537 * 11131420520561 R 7284 * 11131420520611 R 19856 * 11131420520761 R 4234 * 11131420520811 U 29384 * 11131420520961 R 1246 * 11131420521262 R 7558 * 11131420521265 R 1132 * 11131420521362 R 1638 * 11131420521461 U 2085 * 11131420521462 R 5528 * 11131420521661 U 5678 * 11131420521811 R 7247 * 11131420521812 R 16319 * 11131420522111 U 12155 * 11131420522211 R 3554 * 11131420522261 U 5117 * 11131420522262 R 2152 * 11131420522361 U 2789 * 11131420522461 U 1612 * 11131420522561 R 7436 * 11131420522661 U 1832 * 11131420522911 U 2237 * 11131420522913 R 1646 * 11131420523061 U 10782 * 11131420523064 R 1266 * 11131420523161 R 17656 * 11131420523261 U 17509 * 11131420523262 R 2404 * 11131420523361 R 2528 * 11131420523411 U 1443 * 11131420523561 R 9890 * 11131420523612 R 5304 * 11131420524362 R 817 * 11131420524611 U 1147 * 11131420524761 R 2966 * 11131420524811 R 11452 * 11131420524861 U 9515 * 11131420524962 R 1016 * 11131420525411 R 1899 * 11131420525413 R 1422 * 11131420525461 U 4818 * 11131420526761 R 9950 * 11131420526961 U 168 * 11131420527112 R 2171 * 11131420527261 U 2996 * 11131420527311 R 1246 * 11131420527411 R 10877 * 11131420527861 U 6947 * 11131420528212 R 11310 * 11131420528261 U 12633 * 11131420528364 R 11733 * 11131420528365 R 10868 * 11131420528511 R 6947 * 11131420528611 R 2747 * 11131420529115 R 13329 * 11131420529261 U 10830 * 11131420529361 R 6014 * 11131420529611 U 358 * 11131420529861 U 1526 * 11131420529862 R 2035 * 11131420529961 R 11322 * 11131420530511 U 10598 * 11131420530611 U 6529 * 11131420530613 R 802 * 11131420530661 R 6835 * 11131420530662 R 2390 * 11131420530711 R 1246 * 11131420531063 R 6873 * 11131420531064 R 6912 * 11131420531111 U 6128 * 11131420531161 U 4855 * 11131420531211 R 7097 * 11131420531261 U 12237 * 11131420531461 R 19500 * 11131420531511 U 13084 * 11131420531611 U 9574 * 11131420531661 R 12201 * 11131420531811 U 4445 * 11131420531861 R 9715 * 11131420531911 R 10466 * 11131420532012 R 13470 * 11131430605100 R 921 * 11131430605110 R 408 * 11131430605212 R 478 * 11131430605600 R 4519 * 11131430605806 R 4188 * 11131430605816 R 1961 * 11131430606100 R 2120 * 11131430606200 R 5341 * 11131430606501 R 760 * 11131430606800 R 2441 * 11131430606808 R 6988 * 11131430606815 R 320 * 11131430606901 R 1351 * 11131430606906 R 3404 * 11131430607000 R 2120 * 11131430607305 R 6761 * 11131430607700 R 767 * 11131430608406 R 1014 * 11131430609000 R 1849 * 11131430609109 R 1055 * 11131430609200 R 5605 * 11131430609300 R 669 * 11131430609303 R 1797 * 11131430609306 R 1781 * 11131430609308 R 506 * 11131430609310 R 1097 * 11131430610305 R 1594 * 11131430610400 R 5976 * 11131430610401 R 6912 * 11131430610600 R 2026 * 11131430610605 R 1561 * 11131430610607 R 6873 * 11131430610611 R 4818 * 11131430610615 R 859 * 11131430610800 R 3884 * 11131430611105 R 93 * 11131430611500 R 5005 * 11131430611503 R 323 * 11131430611504 R 1612 * 11131430611507 R 1577 * 11131430611800 R 823 * 11131430611802 R 1696 * 11131430611808 R 1527 * 11131430612006 R 1196 * 11131430612700 R 1832 * 11131430612800 R 6947 * 11131430612801 R 2789 * 11131430613709 R 6200 * 11131430614700 R 5216 * 11131430616702 R 9657 * 11131430616900 R 12332 * 11131430620401 R 2000 * 11131430620900 R 3713 * 11131430621000 R 2408 * 11131430621200 R 3884 * 11131430621209 R 6051 * 11131430622100 R 6799 * 11131430622300 R 3540 * 11131430624500 R 2628 * 11131430625406 R 1629 * 11131430625409 R 1459 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 79 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131430625610 R 1950 * 11131430625900 R 2806 * 11131430625907 R 269 * 11131430626000 R 1883 * 11131430626003 R 2949 * 11131430626004 R 2880 * 11131430626608 R 5752 * 11131430626615 R 2989 * 11131430626707 R 1928 * 11131430628200 R 3530 * 11131430628710 R 394 * 11131430630601 R 929 * 11131430631800 R 14401 * 11131430632306 R 225 * 11131430632900 R 6371 * 11131430632903 R 1592 * 11131430633300 R 1612 * 11131430633901 R 6425 * 11131430634206 R 2171 * 11131430634800 R 1246 * 11131430634802 R 1211 * 11131430635000 R 1899 * 11131430635004 R 415 * 11131430635008 R 2052 * 11131430635009 R 2374 * 11131430635200 R 1006 * 11131430635205 R 5983 * 11131430635206 R 2102 * 11131430635208 R 4153 * 11131430636000 R 1707 * 11131430636101 R 3993 * 11131430637303 R 486 * 11131430637308 R 943 * 11131430637900 R 2434 * 11131430637901 R 10032 * 11131430638400 R 5570 * 11131430638408 R 27254 * 11131430638600 R 10501 * 11131430639100 R 2509 * 11131430639200 R 3137 * 11131430639500 R 9985 * 11131430640500 R 1034 * 11131430640506 R 1161 * 11131430640700 R 1476 * 11131430641000 R 4860 * 11131430641005 R 5714 * 11131430641200 R 1459 * 11131430641214 R 2153 * 11131430641216 R 6873 * 11131430641301 R 1386 * 11131430641700 R 2288 * 11131430642000 R 1781 * 11131430642001 R 2025 * 11131430642800 R 4332 * 11131430643200 R 1764 * 11131430643600 R 1815 * 11131430644400 R 1916 * 11131430645100 R 2052 * 11131430645200 R 5416 * 11131430645400 R 752 * 11131430645800 R 2441 * 11131430645801 R 4670 * 11131430647300 R 1968 * 11131430647301 R 886 * 11131430647400 R 7471 * 11131430648145 R 1915 * 11131430648308 R 577 * 11131430648404 R 1835 * 11131430648500 R 2001 * 11131430649400 R 1443 * 11131430649402 R 2288 * 11131430649600 R 2463 * 11131430649602 R 1830 * 11131430650200 R 1055 * 11131430650600 R 211 * 11131430650700 R 74 * 11131430650701 R 5829 * 11131430651001 R 7095 * 11131430651509 R 358 * 11131430652200 R 18589 * 11131430652310 R 1696 * 11131430652701 R 1309 * 11131430653003 R 1260 * 11131430653104 R 6283 * 11131430653400 R 2086 * 11131430653401 R 23166 * 11131430653406 R 4634 * 11131430653800 R 1175 * 11131430654601 R 7172 * 11131430654604 R 1510 * 11131430654908 R 9515 * 11131430655400 R 1678 * 11131430655403 R 2019 * 11131430655501 R 1746 * 11131430656005 R 1865 * 11131430656100 R 2501 * 11131430656202 R 1612 * 11131430656203 R 2256 * 11131430656300 R 2889 * 11131430656400 R 1055 * 11131430656701 R 2580 * 11131430656704 R 1280 * 11131430656900 R 1217 * 11131430656902 R 3809 * 11131430656903 R 541 * 11131430656904 R 2102 * 11131430656907 R 1379 * 11131430656911 R 1895 * 11131430656921 R 1077 * 11131430656922 R 2118 * 11131430657013 R 6313 * 11131430657020 R 1611 * 11131430657101 R 1203 * 11131430657102 R 13653 * 11131430657105 R 1060 * 11131430657107 R 563 * 11131430657115 R 309 * 11131430657118 R 5791 * 11131430657300 R 1104 * 11131430657302 R 1950 * 11131430657303 R 6157 * 11131430657304 R 4631 * 11131430657307 R 1386 * 11131430657309 R 5979 * 11131430657310 R 3591 * 11131430657311 R 6821 * 11131430657312 R 124 * 11131430657313 R 90 * 11131430657315 R 1984 * 11131430657316 R 352 * 11131430657321 R 2052 * 11131430657322 R 852 * 11131430657326 R 1140 * 11131430657330 R 6687 * 11131430657334 R 7372 * 11131430657335 R 1713 * 11131430657337 R 1830 * 11131430657339 R 535 * 11131430657341 R 6764 * 11131430657343 R 648 * 11131430657351 R 1678 * 11131430657401 R 950 * 11131430657403 R 5044 * 11131430657500 R 1849 * 11131430657704 R 5891 * 11131430657708 R 366 * 11131430657709 R 1777 * 11131430657718 R 2305 * 11131430657900 R 908 * 11131430658101 R 1476 * 11131430658105 R 3014 * 11131430658106 R 13474 * 11131430658108 R 1680 * 11131430658112 R 2952 * 11131430658117 R 1408 * 11131430658200 R 1562 * 11131430658201 R 2052 * 11131430658203 R 1560 * 11131430658216 R 1274 * 11131430658300 R 5714 * 11131430658404 R 7023 * 11131430658409 R 11158 * 11131430658500 R 5192 * 11131430658800 R 6425 * 11131430659000 R 973 * 11131430659006 R 6723 * 11131430659008 R 5007 * 11131430659100 R 2171 * 11131430659104 R 2204 * 11131430659106 R 1594 * 11131430659300 R 5948 * 11131430659400 R 323 * 11131430659500 R 18158 * 11131430659600 R 2120 * 11131430659700 R 2137 * 11131430660200 R 1858 * 11131430660203 R 1049 * 11131430660301 R 140 * 11131430660401 R 495 * 11131430660402 R 795 * 11131430660405 R 1231 * 11131430660407 R 289 * 11131430660409 R 3216 * 11131430660800 R 1063 * 11131430660900 R 1916 * 11131430661301 R 5453 * 11131430661303 R 1949 * 11131430662100 R 2120 * 11131430662300 R 17762 * 11131430662400 R 2085 * 11131430662501 R 1323 * 11131430663100 R 12190 * 11131430663500 R 2306 * 11131430663501 R 1680 * 11131430663600 R 6951 * 11131430663700 R 3623 * 11131430663701 R 144 * 11131430663800 R 1595 * 11131430664600 R 6499 * 11131430664902 R 2441 * 11131430665000 R 9657 * 11131430665100 R 10502 * 11131430665103 R 3000 * 11131430665109 R 1594 * 11131430665300 R 1227 * 11131430665304 R 1974 * 11131430665512 R 1365 * 11131430665700 R 1662 * 11131430666003 R 2108 * 11131430666101 R 16319 * 11131430666106 R 2169 * 11131430666200 R 2153 * 11131430666400 R 1899 * 11131430666601 R 1168 * 11131430666602 R 4071 * 11131430666609 R 1984 * 11131430666700 R 1459 * 11131430666800 R 1379 * 11131430666802 R 1365 * 11131430667000 R 3135 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 80 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131430667300 R 1848 * 11131430667301 R 1899 * 11131430667302 R 5528 * 11131430667342 R 1168 * 11131430667500 R 387 * 11131430667600 R 724 * 11131430667803 R 1266 * 11131430667900 R 7408 * 11131430668100 R 5343 * 11131430668202 R 6799 * 11131430668300 R 2138 * 11131430668500 R 1083 * 11131430668502 R 9609 * 11131430668600 R 17216 * 11131430668700 R 4925 * 11131430668800 R 1812 * 11131430668801 R 10466 * 11131430668900 R 2520 * 11131430668902 R 5005 * 11131430669001 R 1832 * 11131430669003 R 1984 * 11131430669209 R 9657 * 11131430669408 R 1246 * 11131430669409 R 591 * 11131430669500 R 5602 * 11131430669600 R 2238 * 11131430669601 R 738 * 11131430669900 R 2019 * 11131430670000 R 6051 * 11131430670200 R 2678 * 11131430670300 R 10267 * 11131430670400 R 10313 * 11131430670403 R 1629 * 11131430670500 R 5714 * 11131430670701 R 2926 * 11131430670800 R 907 * 11131430670801 R 767 * 11131430671000 R 1414 * 11131430671200 R 2552 * 11131430671302 R 999 * 11131430671900 R 1747 * 11131430671906 R 4369 * 11131430672200 R 2238 * 11131430672500 R 1798 * 11131430672502 R 2019 * 11131430672700 R 2696 * 11131430672709 R 1266 * 11131430673108 R 2786 * 11131430673200 R 3656 * 11131430673202 R 1379 * 11131430673600 R 211 * 11131430673800 R 4295 * 11131430673808 R 12519 * 11131430673810 R 1443 * 11131430673821 R 617 * 11131430673823 R 9433 * 11131430673902 R 2019 * 11131430673903 R 1926 * 11131430673904 R 788 * 11131430673908 R 218 * 11131430673910 R 845 * 11131430673919 R 1966 * 11131430673923 R 1984 * 11131430673935 R 3494 * 11131430674000 R 1899 * 11131430674109 R 6911 * 11131430674200 R 2238 * 11131430674300 R 6809 * 11131430674302 R 11907 * 11131430674700 R 1476 * 11131430675100 R 2052 * 11131430675500 R 1832 * 11131430675501 R 1675 * 11131430675600 R 1182 * 11131430675700 R 275 * 11131430676001 R 5808 * 11131430676004 R 3958 * 11131430676007 R 1984 * 11131430676202 R 5528 * 11131430676300 R 12807 * 11131430676405 R 19952 * 11131430677101 R 1414 * 11131430677102 R 451 * 11131430677300 R 1358 * 11131430677600 R 10313 * 11131430677602 R 2441 * 11131430677701 R 5042 * 11131430678100 R 2221 * 11131430678101 R 408 * 11131430678400 R 2197 * 11131430678402 R 2568 * 11131430678700 R 1544 * 11131430678701 R 7359 * 11131430678809 R 16706 * 11131430679000 R 1849 * 11131430679500 R 7135 * 11131430679700 R 1629 * 11131430679801 R 13428 * 11131430679804 R 1934 * 11131430679809 R 760 * 11131430679901 R 2340 * 11131430680200 R 1020 * 11131430680400 R 5266 * 11131430680502 R 5602 * 11131430680607 R 6687 * 11131430680700 R 5094 * 11131430680701 R 1526 * 11131430681200 R 5790 * 11131430681203 R 1696 * 11131430681300 R 10595 * 11131430681402 R 9950 * 11131430681405 R 781 * 11131430681500 R 4793 * 11131430681602 R 385 * 11131430681610 R 22872 * 11131430681706 R 2408 * 11131430681802 R 3884 * 11131430681900 R 10689 * 11131430681904 R 2643 * 11131430681905 R 5341 * 11131430681908 R 2671 * 11131430681912 R 33473 * 11131430681913 R 2035 * 11131430681917 R 1746 * 11131430682000 R 4646 * 11131430682006 R 859 * 11131430682102 R 1118 * 11131430682103 R 724 * 11131430682104 R 1915 * 11131430682110 R 831 * 11131430682114 R 19644 * 11131430682119 R 1028 * 11131430682200 R 8997 * 11131430682204 R 1246 * 11131430682206 R 3975 * 11131430682214 R 6088 * 11131430682308 R 1950 * 11131430682402 R 1112 * 11131430682407 R 1984 * 11131430682504 R 6315 * 11131430682507 R 2872 * 11131430682510 R 13270 * 11131430682513 R 2594 * 11131430682802 R 4457 * 11131430682804 R 6574 * 11131430682807 R 19592 * 11131430682809 R 6723 * 11131430683100 R 10172 * 11131430683200 R 9797 * 11131430683203 R 20133 * 11131430683214 R 634 * 11131430683215 R 183 * 11131430683308 R 5941 * 11131430683396 R 89 * 11131430683601 R 520 * 11131430683602 R 1386 * 11131430683605 R 2085 * 11131430683900 R 1309 * 11131430684001 R 520 * 11131430684101 R 2306 * 11131430684110 R 185 * 11131430684200 R 17691 * 11131430684202 R 5790 * 11131430684500 R 1260 * 11131430684502 R 985 * 11131430684602 R 2417 * 11131430684603 R 5939 * 11131430684609 R 2878 * 11131430684612 R 1646 * 11131430684616 R 20023 * 11131430684706 R 6687 * 11131430684709 R 5864 * 11131430684900 R 18976 * 11131430685100 R 2833 * 11131430685102 R 2306 * 11131430685103 R 1797 * 11131430685200 R 1696 * 11131430685205 R 5528 * 11131430685400 R 232 * 11131430685700 R 2594 * 11131430685702 R 6611 * 11131430685909 R 1984 * 11131430686000 R 1646 * 11131430686100 R 591 * 11131430686109 R 1713 * 11131430686200 R 5266 * 11131430686300 R 1509 * 11131430686404 R 13927 * 11131430686501 R 472 * 11131430687101 R 1509 * 11131430687200 R 1910 * 11131430687300 R 175 * 11131430687600 R 5939 * 11131430687700 R 935 * 11131430687800 R 1680 * 11131430687904 R 2966 * 11131430687907 R 3875 * 11131430688000 R 5976 * 11131430688100 R 1747 * 11131430688300 R 1274 * 11131430689000 R 2390 * 11131430689003 R 2671 * 11131430689103 R 738 * 11131430689300 R 12793 * 11131430689400 R 907 * 11131430689610 R 2509 * 11131430689701 R 907 * 11131430689702 R 4928 * 11131430689706 R 2747 * 11131430689708 R 2039 * 11131430689900 R 133 * 11131430689901 R 2067 * 11131430690100 R 1217 * 11131430690200 R 1414 * 11131430690402 R 1781 * 11131430690500 R 5341 * 11131430690510 R 1747 * 11131430690600 R 275 * 11131430690601 R 1476 * 11131430690700 R 1493 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 81 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131430690701 R 1458 * 11131430690800 R 935 * 11131430691105 R 1309 * 11131430691106 R 788 * 11131430691113 R 1182 * 11131430691118 R 535 * 11131430691200 R 1798 * 11131430691205 R 2525 * 11131430691206 R 1696 * 11131430691208 R 323 * 11131430691211 R 133 * 11131430691300 R 1458 * 11131430691301 R 89 * 11131430691400 R 1386 * 11131430691401 R 7135 * 11131430691403 R 7023 * 11131430691404 R 3450 * 11131430691406 R 3864 * 11131430691501 R 10313 * 11131430691600 R 222 * 11131430691601 R 4428 * 11131430691611 R 4855 * 11131430691800 R 1662 * 11131430691801 R 352 * 11131430691806 R 2051 * 11131430691811 R 1102 * 11131430691812 R 6427 * 11131430691813 R 1365 * 11131430692000 R 2996 * 11131430692001 R 1443 * 11131430692009 R 12660 * 11131430692011 R 2221 * 11131430692100 R 1662 * 11131430692200 R 809 * 11131430692209 R 2153 * 11131430692300 R 1020 * 11131430692400 R 11111 * 11131430692500 R 366 * 11131430692600 R 183 * 11131440758900 R 1488 * 11131440759001 R 500 * 11131440759900 R 5640 * 11131440760400 R 6799 * 11131440761001 R 14068 * 11131440761303 R 18298 * 11131440761309 R 2678 * 11131440761401 R 7471 * 11131440761700 R 7247 * 11131440761800 R 5528 * 11131440762500 R 662 * 11131440762800 R 6649 * 11131440763100 R 2086 * 11131440763302 R 2001 * 11131440763602 R 5588 * 11131440766800 R 2678 * 11131440768901 R 11768 * 11131440768905 R 10032 * 11131440770010 R 872 * 11131440770200 R 54646 * 11131440770700 R 232 * 11131440771100 R 124 * 11131440771400 R 15492 * 11131440771600 R 12471 * 11131440772100 R 2775 * 11131440772400 R 15312 * 11131440773400 R 6350 * 11131440773600 R 1960 * 11131440773601 R 1627 * 11131440773800 R 2238 * 11131440775109 R 189 * 11131440775225 R 2931 * 11131440775400 R 21324 * 11131440775401 R 23790 * 11131440775403 R 124 * 11131440775404 R 25208 * 11131440775406 R 11017 * 11131440775505 R 3789 * 11131440775507 R 2272 * 11131440775508 R 5566 * 11131440775510 R 2355 * 11131440775600 R 16319 * 11131440775602 R 2950 * 11131440776110 R 8196 * 11131440776116 R 5727 * 11131440776117 R 7023 * 11131440776122 R 18694 * 11131440776200 R 5462 * 11131440776201 R 1968 * 11131440776300 R 568 * 11131440776500 R 35792 * 11131440776501 R 859 * 11131440777404 R 8453 * 11131440778400 R 1712 * 11131440780800 R 14096 * 11131440781000 R 21587 * 11131440781400 R 1301 * 11131440781801 R 1071 * 11131440781802 R 4820 * 11131440782700 R 10313 * 11131440784003 R 2417 * 11131440784200 R 1713 * 11131440784406 R 2509 * 11131440785001 R 6537 * 11131440786202 R 14251 * 11131440786602 R 1577 * 11131440786603 R 5022 * 11131440786608 R 9086 * 11131440786904 R 4818 * 11131440787503 R 13553 * 11131440787606 R 11892 * 11131440788700 R 24233 * 11131440789000 R 10360 * 11131440789003 R 9668 * 11131440790721 R 19782 * 11131440791300 R 10862 * 11131440791400 R 11869 * 11131440791500 R 21626 * 11131440793200 R 1358 * 11131440793400 R 1175 * 11131440793900 R 9750 * 11131440794600 R 34426 * 11131440794601 R 732 * 11131440794900 R 17375 * 11131440795210 R 5341 * 11131440795400 R 1077 * 11131440795700 R 10466 * 11131440796100 R 2927 * 11131440796700 R 9468 * 11131440797201 R 9668 * 11131440797901 R 1865 * 11131440798302 R 6649 * 11131440798500 R 9562 * 11131440798601 R 13410 * 11131440802400 R 51300 * 11131440803401 R 6499 * 11131440804201 R 11909 * 11131440804401 R 1097 * 11131440806601 R 1984 * 11131440806602 R 1663 * 11131440807002 R 7471 * 11131440807500 R 19222 * 11131440807600 R 2950 * 11131440807602 R 2984 * 11131440807700 R 19187 * 11131440808700 R 16863 * 11131440809800 R 6873 * 11131440809803 R 1899 * 11131440810102 R 6200 * 11131440810103 R 2457 * 11131440810304 R 1848 * 11131440810307 R 57159 * 11131440810908 R 12332 * 11131440810913 R 1916 * 11131440810923 R 760 * 11131440811715 R 1042 * 11131440812500 R 6238 * 11131440812501 R 11017 * 11131440813400 R 2226 * 11131440814001 R 89 * 11131440814101 R 6425 * 11131440814400 R 11028 * 11131440814515 R 3996 * 11131440814601 R 2153 * 11131440814901 R 2408 * 11131440815000 R 330 * 11131440815200 R 3974 * 11131440815306 R 1126 * 11131440815401 R 18536 * 11131440815403 R 7508 * 11131440815404 R 2662 * 11131440816000 R 1372 * 11131440816500 R 1459 * 11131440816505 R 5678 * 11131440816508 R 619 * 11131440816905 R 366 * 11131440817200 R 2611 * 11131440817201 R 941 * 11131440817204 R 2271 * 11131440818000 R 13471 * 11131440818100 R 880 * 11131440819509 R 9515 * 11131440820000 R 5528 * 11131440820001 R 9890 * 11131440820300 R 24669 * 11131440821000 R 1561 * 11131440821001 R 1225 * 11131440821101 R 11477 * 11131440822500 R 7359 * 11131440822601 R 1049 * 11131440822605 R 1225 * 11131440823100 R 6574 * 11131440823300 R 1680 * 11131440823400 R 32023 * 11131440823702 R 10267 * 11131440823800 R 13014 * 11131440824900 R 10548 * 11131440824901 R 4410 * 11131440825100 R 14520 * 11131440825700 R 17269 * 11131440825800 R 2108 * 11131440825904 R 1394 * 11131440826100 R 2222 * 11131440826200 R 4634 * 11131440826603 R 1561 * 11131440827402 R 2961 * 11131440827500 R 19359 * 11131440827501 R 9293 * 11131440829601 R 3035 * 11131440829701 R 1005 * 11131440829801 R 2417 * 11131440829802 R 9327 * 11131440830500 R 32661 * 11131440831700 R 9657 * 11131440831719 R 6911 * 11131440832901 R 1379 * 11131440833000 R 19790 * 11131440835101 R 6088 * 11131440835401 R 379 * 11131440835601 R 5566 * 11131440835700 R 12143 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 82 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131440837900 R 4407 * 11131440838221 R 185 * 11131450591900 R 472 * 11131450591901 R 89 * 11131450591902 R 7100 * 11131450592302 R 2729 * 11131450592400 R 6819 * 11131450592500 R 9138 * 11131450592502 R 1950 * 11131450592510 R 394 * 11131450592513 R 197 * 11131450592518 R 535 * 11131450592526 R 1315 * 11131450592527 R 1315 * 11131450592533 R 12285 * 11131450592535 R 2493 * 11131450592547 R 1280 * 11131450592549 R 140 * 11131450592551 R 1830 * 11131450592558 R 915 * 11131450592700 R 6687 * 11131450592701 R 1560 * 11131450592703 R 2340 * 11131450592711 R 6278 * 11131450593100 R 5154 * 11131450593400 R 10548 * 11131450593401 R 6876 * 11131450593500 R 1510 * 11131450593501 R 2509 * 11131450593502 R 4481 * 11131450594000 R 12337 * 11131450594100 R 6652 * 11131450594200 R 584 * 11131450594203 R 2712 * 11131450594301 R 2907 * 11131450594400 R 1713 * 11131450594401 R 1295 * 11131450594501 R 648 * 11131450594508 R 1252 * 11131450594600 R 6571 * 11131450594700 R 5536 * 11131450594701 R 9938 * 11131450594706 R 2627 * 11131450594800 R 401 * 11131450595007 R 1509 * 11131450595109 R 3934 * 11131450595301 R 2587 * 11131450595400 R 10416 * 11131450595405 R 3979 * 11131450595500 R 593 * 11131450595501 R 1968 * 11131450595700 R 846 * 11131450596702 R 5902 * 11131450597500 R 6163 * 11131450597501 R 1561 * 11131450597502 R 9884 * 11131450597503 R 7471 * 11131450597504 R 1112 * 11131450597700 R 5864 * 11131450597801 R 2221 * 11131450598200 R 11683 * 11131450598302 R 1632 * 11131450598406 R 5229 * 11131450598500 R 20551 * 11131450598503 R 1090 * 11131450598505 R 2137 * 11131450598800 R 1662 * 11131450598900 R 6499 * 11131450599100 R 1968 * 11131450599101 R 14550 * 11131450599301 R 12425 * 11131450599302 R 6574 * 11131450599305 R 10735 * 11131450599401 R 2848 * 11131450599501 R 6126 * 11131450599803 R 124 * 11131450600300 R 106 * 11131450600502 R 9622 * 11131450600901 R 4669 * 11131450601001 R 964 * 11131450601305 R 577 * 11131450601401 R 4332 * 11131450601501 R 449 * 11131450601502 R 2509 * 11131450601600 R 4404 * 11131450601800 R 1386 * 11131450601801 R 1662 * 11131450601802 R 7434 * 11131450601809 R 774 * 11131450601811 R 1266 * 11131450601812 R 13399 * 11131450601815 R 2323 * 11131450601816 R 1132 * 11131450602000 R 1731 * 11131450602001 R 1747 * 11131450602005 R 1458 * 11131450602008 R 1661 * 11131450602101 R 7135 * 11131450602200 R 5229 * 11131450602301 R 738 * 11131450602302 R 2288 * 11131450602400 R 6126 * 11131450602500 R 2492 * 11131450602502 R 2152 * 11131450602600 R 10360 * 11131450602901 R 831 * 11131450603002 R 1764 * 11131450603300 R 2289 * 11131450603402 R 1764 * 11131450603502 R 2102 * 11131450603608 R 1407 * 11131450603700 R 2086 * 11131450603708 R 2441 * 11131450603709 R 9354 * 11131450604100 R 12807 * 11131450604201 R 1696 * 11131450604500 R 635 * 11131450604600 R 13223 * 11131450604602 R 5678 * 11131450604603 R 1950 * 11131450604700 R 7359 * 11131450604701 R 1214 * 11131450605000 R 1394 * 11131450605100 R 7102 * 11131450605300 R 1429 * 11131450605500 R 6275 * 11131450605900 R 1773 * 11131450606000 R 5910 * 11131450606300 R 6919 * 11131450606600 R 1409 * 11131450606700 R 2450 * 11131450606701 R 563 * 11131450606800 R 11448 * 11131450607100 R 2425 * 11131450607105 R 1338 * 11131450607106 R 929 * 11131450607200 R 2441 * 11131450607205 R 2832 * 11131450607400 R 430 * 11131450607401 R 10278 * 11131450607405 R 10046 * 11131450607406 R 98 * 11131450607500 R 874 * 11131450607600 R 20973 * 11131450607606 R 240 * 11131450607900 R 11955 * 11131450608000 R 9703 * 11131450608005 R 1680 * 11131450608100 R 2060 * 11131450608411 R 1713 * 11131450608800 R 472 * 11131450609000 R 4481 * 11131450609003 R 1443 * 11131450609200 R 330 * 11131450609605 R 5378 * 11131450609700 R 5790 * 11131450610500 R 264 * 11131450610503 R 1764 * 11131450610506 R 6315 * 11131450610600 R 558 * 11131450610605 R 626 * 11131450610606 R 1915 * 11131450610607 R 1323 * 11131450611305 R 1510 * 11131450611400 R 513 * 11131450611501 R 4970 * 11131450611507 R 584 * 11131450611510 R 3505 * 11131450611600 R 7209 * 11131450611601 R 22848 * 11131450611603 R 2865 * 11131450611610 R 2051 * 11131450611700 R 1386 * 11131450611800 R 7471 * 11131450612002 R 1646 * 11131450612200 R 3743 * 11131450612300 R 1459 * 11131450612500 R 646 * 11131450612505 R 1696 * 11131450612600 R 5161 * 11131450612601 R 6611 * 11131450612602 R 4781 * 11131450612703 R 2204 * 11131450612705 R 492 * 11131450612800 R 2662 * 11131450612900 R 2204 * 11131450612901 R 1662 * 11131450613401 R 2171 * 11131450613507 R 1645 * 11131450613805 R 1337 * 11131450614001 R 1577 * 11131450614400 R 2306 * 11131450614700 R 2086 * 11131450614701 R 4634 * 11131450614800 R 2035 * 11131450614804 R 1112 * 11131450615000 R 1832 * 11131450615100 R 2204 * 11131450615200 R 1899 * 11131450615600 R 1330 * 11131450615601 R 10267 * 11131450615700 R 1781 * 11131450616600 R 9668 * 11131450617203 R 2475 * 11131450617300 R 472 * 11131450617600 R 2019 * 11131450618000 R 1104 * 11131450618101 R 16530 * 11131450618600 R 13124 * 11131450618601 R 18485 * 11131450618800 R 2374 * 11131450618900 R 1330 * 11131450619300 R 1764 * 11131450619302 R 478 * 11131450619400 R 412 * 11131450619500 R 563 * 11131450619700 R 1485 * 11131450620302 R 2052 * 11131450620600 R 1203 * 11131450620601 R 724 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 83 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131450620700 R 781 * 11131450621100 R 1527 * 11131450621102 R 1661 * 11131450621103 R 2237 * 11131450621200 R 4492 * 11131450621201 R 2946 * 11131450621301 R 2187 * 11131450621400 R 5939 * 11131450622000 R 5501 * 11131450622108 R 2222 * 11131450622600 R 1156 * 11131450623000 R 16741 * 11131450623500 R 6576 * 11131450623600 R 1459 * 11131450623604 R 5678 * 11131450623903 R 1509 * 11131450623908 R 2576 * 11131450623917 R 3547 * 11131450624300 R 880 * 11131450624400 R 90 * 11131450624402 R 225 * 11131450624503 R 563 * 11131450624603 R 2019 * 11131450624701 R 1493 * 11131450624900 R 2238 * 11131450624901 R 13129 * 11131450624904 R 1424 * 11131450625003 R 9797 * 11131450625201 R 2492 * 11131450625203 R 408 * 11131450625206 R 1612 * 11131450625208 R 1968 * 11131450625305 R 2594 * 11131450625400 R 1459 * 11131450625500 R 4743 * 11131450625501 R 23610 * 11131450625511 R 3950 * 11131450625709 R 1351 * 11131450626100 R 4110 * 11131450626400 R 13795 * 11131450626511 R 570 * 11131450626521 R 1196 * 11131450627001 R 1595 * 11131450627005 R 2272 * 11131450627300 R 4752 * 11131450627311 R 10360 * 11131450627400 R 2086 * 11131450627401 R 1049 * 11131450627402 R 4144 * 11131450627411 R 2102 * 11131450627602 R 4593 * 11131450627702 R 2187 * 11131450628200 R 5902 * 11131450628401 R 1729 * 11131450628800 R 344 * 11131450629407 R 10032 * 11131450629507 R 2289 * 11131450629508 R 2019 * 11131450629600 R 20014 * 11131450629616 R 11627 * 11131450629621 R 6912 * 11131450629805 R 2035 * 11131450629806 R 2353 * 11131450630700 R 1510 * 11131450630901 R 1731 * 11131450630906 R 1372 * 11131450631100 R 5042 * 11131450631103 R 6985 * 11131450631109 R 3809 * 11131450631201 R 9844 * 11131450631205 R 971 * 11131450631300 R 2790 * 11131450631311 R 5229 * 11131450631331 R 3730 * 11131450631336 R 985 * 11131450631337 R 14916 * 11131450631405 R 760 * 11131450631407 R 338 * 11131450631408 R 89 * 11131450631501 R 126 * 11131450632000 R 3259 * 11131450632200 R 1849 * 11131450632403 R 451 * 11131450632500 R 1166 * 11131450632701 R 5826 * 11131450632801 R 2052 * 11131450632803 R 1966 * 11131450632804 R 2102 * 11131450632807 R 6611 * 11131450632808 R 12860 * 11131450632900 R 246 * 11131450633502 R 971 * 11131450634110 R 1661 * 11131450634204 R 1341 * 11131450634300 R 255 * 11131450634308 R 6723 * 11131450634411 R 2662 * 11131450634425 R 626 * 11131450634502 R 3162 * 11131450634638 R 2186 * 11131450634664 R 12117 * 11131450634689 R 3411 * 11131450634700 R 4930 * 11131450634711 R 6499 * 11131450635103L R 4445 * 11131450635115 R 11064 * 11131450635408 R 10325 * 11131450635514 R 11815 * 11131450636015 R 27181 * 11131450636100 R 3039 * 11131450636200 R 10313 * 11131450636601 R 1960 * 11131450636906 R 3137 * 11131450636913 R 10419 * 11131450637102 R 8504 * 11131450637105 R 6961 * 11131450637107 R 11487 * 11131450637110 R 2256 * 11131450637129 R 6539 * 11131450637700 R 1778 * 11131450637908 R 1347 * 11131450638101 R 1330 * 11131450638200 R 4431 * 11131450638301 R 6387 * 11131450638305 R 13841 * 11131450638316 R 4893 * 11131450638722 R 2171 * 11131450638724 R 4743 * 11131450638726 R 4108 * 11131450639007 R 12285 * 11131450639106 R 3198 * 11131450639218 R 5567 * 11131450640900 R 6537 * 11131450641108 R 4297 * 11131450641117 R 1441 * 11131450641200 R 1693 * 11131450641208 R 10419 * 11131450641600 R 16477 * 11131450642100 R 17140 * 11131450642308 R 17269 * 11131450642311 R 10267 * 11131450642317 R 3884 * 11131450642319 R 5042 * 11131450642327 R 7062 * 11131450642328 R 20507 * 11131450642342 R 11452 * 11131450642507 R 18853 * 11131450642530 R 1386 * 11131450642538 R 12250 * 11131450642541 R 22378 * 11131450642701 R 2509 * 11131450642807 R 11454 * 11131450643000 R 2291 * 11131450643015 R 3796 * 11131450643017 R 3387 * 11131450643109 R 1832 * 11131450643118 R 760 * 11131450643202 R 5941 * 11131450643918 R 9480 * 11131450644811 R 957 * 11131450645305 R 2580 * 11131450645400 R 37630 * 11131450645801 R 9737 * 11131450645812 R 183 * 11131450646107 R 4967 * 11131450646400 R 4000 * 11131450646601 R 1638 * 11131450646712 R 17899 * 11131450646722 R 31139 * 11131450646726 R 12108 * 11131460528801 R 53 * 11131460531000 R 11722 * 11131460535301 R 1762 * 11131460539051 R 2304 * 11131460539753 R 13084 * 11131460539754 R 1984 * 11131460558601 R 7247 * 11131460560902 R 2390 * 11131461050000 R 2978 * 11131461050600 R 3921 * 11131461051000 R 3068 * 11131461051200 R 1577 * 11131461052400 R 14817 * 11131461052805 R 957 * 11131461052809 R 4303 * 11131461052813 R 1140 * 11131461052900 R 1034 * 11131461053204 R 6800 * 11131461053205 R 921 * 11131461053700 R 1069 * 11131461053801 R 1731 * 11131461054000 R 13178 * 11131461054200 R 14575 * 11131461054800 R 2843 * 11131461055000 R 1887 * 11131461055400 R 900 * 11131461055500 R 1231 * 11131461055600 R 10078 * 11131461056800 R 1544 * 11131461057000 R 738 * 11131461057800 R 5835 * 11131461057900 R 2052 * 11131461057901 R 1696 * 11131461057902 R 1731 * 11131461058000 R 5341 * 11131461058300 R 10642 * 11131461058301 R 2425 * 11131461059200 R 2860 * 11131461060301 R 6098 * 11131461060403 R 2152 * 11131461060900 R 1899 * 11131461061000 R 4332 * 11131461062102 R 2974 * 11131461062300 R 5642 * 11131461062400 R 3119 * 11131461063000 R 17413 * 11131461063400 R 10830 * 11131461063800 R 1968 * 11131461064002 R 5065 * 11131461064100 R 872 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 84 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131461064200 R 1696 * 11131461064400 R 950 * 11131461064402 R 1042 * 11131461064500 R 6947 * 11131461064600 R 823 * 11131461064604 R 3295 * 11131461064901 R 3367 * 11131461065003 R 1661 * 11131461065101 R 3774 * 11131461065200 R 527 * 11131461065201 R 8005 * 11131461065303 R 689 * 11131461065400 R 268 * 11131461065401 R 943 * 11131461065607 R 10206 * 11131461066100 R 5637 * 11131461066200 R 10021 * 11131461066600 R 5416 * 11131461066800 R 4389 * 11131461067300 R 6781 * 11131461067302 R 5790 * 11131461067303 R 4155 * 11131461067400 R 9465 * 11131461068100 R 377 * 11131461068400 R 5057 * 11131461068600 R 1344 * 11131461068603 R 1182 * 11131461068700 R 19487 * 11131461068900 R 8107 * 11131461069000 R 1175 * 11131461069501 R 1629 * 11131461069700 R 74862 * 11131461069800 R 10078 * 11131461069801 R 3076 * 11131461069902 R 15095 * 11131461069903 R 14719 * 11131461070000 R 4705 * 11131461070001 R 18219 * 11131461070100 R 6867 * 11131461070500 R 1083 * 11131461070601 R 626 * 11131461070602 R 872 * 11131461070700 R 605 * 11131461071600 R 520 * 11131461072400 R 11722 * 11131461072500 R 3884 * 11131461072501 R 7508 * 11131461072800 R 2102 * 11131461072801 R 3853 * 11131461073000 R 9657 * 11131461073604 R 5123 * 11131461074001 R 2102 * 11131461074201 R 2467 * 11131461074500 R 2832 * 11131461075700 R 7284 * 11131461075800 R 1679 * 11131461075900 R 1175 * 11131461076400 R 5525 * 11131461076900 R 3225 * 11131461077201 R 2397 * 11131461078000 R 1476 * 11131461078300 R 1746 * 11131461078900 R 4564 * 11131461079100 R 6947 * 11131461079102 R 3423 * 11131461079501 R 5079 * 11131461079600 R 7329 * 11131461079900 R 3900 * 11131461080900 R 2712 * 11131461081200 R 3884 * 11131461081602 R 570 * 11131461081701 R 4837 * 11131461082100 R 3463 * 11131461082300 R 12681 * 11131461082400 R 25617 * 11131461082702 R 2984 * 11131461082704 R 2679 * 11131461082705 R 2191 * 11131461083100 R 1097 * 11131461083200 R 5453 * 11131461083202 R 5348 * 11131461083700 R 10735 * 11131461083800 R 1849 * 11131461083801 R 1239 * 11131461083900 R 11158 * 11131461084200 R 1132 * 11131461084400 R 7060 * 11131461084402 R 3033 * 11131461084600 R 444 * 11131461084800 R 7007 * 11131461085000 R 3133 * 11131461085101 R 2052 * 11131461085102 R 1830 * 11131461085200 R 1069 * 11131461085600 R 98 * 11131461086300 R 2102 * 11131461087102 R 147 * 11131461088001 R 1475 * 11131461088101 R 3632 * 11131461088400 R 10877 * 11131461088401 R 2289 * 11131461089500 R 1968 * 11131461089501 R 1475 * 11131461089600 R 3381 * 11131461090300 R 26343 * 11131461090400 R 1883 * 11131461091300 R 6387 * 11131461091400 R 5939 * 11131461091700 R 5714 * 11131461091701 R 17208 * 11131461091800 R 3085 * 11131461093300 R 4521 * 11131461093301 R 14168 * 11131461093302 R 3962 * 11131461093602 R 5117 * 11131461093700 R 809 * 11131461093800 R 15430 * 11131461094000 R 2777 * 11131461094002 R 957 * 11131461094601 R 689 * 11131461094700 R 2966 * 11131461095500 R 12080 * 11131461096403 R 15918 * 11131461097300 R 11017 * 11131461098000 R 6352 * 11131461098300 E R 4428 * 11131461098500 R 689 * 11131461098600 R 5082 * 11131461098700 R 932 * 11131461098800 R 1351 * 11131461098801 R 2661 * 11131461099001 R 14598 * 11131461099101 R 3198 * 11131461099102 R 5939 * 11131461099104 R 16178 * 11131461099301 R 11955 * 11131461099401 R 12423 * 11131461099500 R 5068 * 11131461099600 R 2780 * 11131461099800 R 2052 * 11131461099801 R 5111 * 11131461099802 R 9160 * 11131461100030 R 4946 * 11131461100061 R 20215 * 11131461100070 R 18073 * 11131461100130 R 3574 * 11131461100151 R 7135 * 11131461100160 R 5056 * 11131461100171 R 831 * 11131461100182 R 6203 * 11131461100252 R 4494 * 11131461100280 R 5790 * 11131461100300 R 738 * 11131461100390 R 24276 * 11131461100400 R 11205 * 11131461100421 R 5304 * 11131461100431 R 6611 * 11131461100441 R 1594 * 11131461100461 R 5976 * 11131461100480 R 1730 * 11131461100490 R 90 * 11131461100502 R 9500 * 11131461100511 R 3285 * 11131461100520 R 7209 * 11131461100550 R 2760 * 11131461100560 R 2544 * 11131461100592 R 1232 * 11131461100610 R 3894 * 11131461100621 R 6116 * 11131461100640 R 7331 * 11131461100680 R 4781 * 11131461100690 R 1901 * 11131461100700 R 2441 * 11131461100741 R 2187 * 11131461100781 R 1925 * 11131461100800 R 4967 * 11131461100810 R 17931 * 11131461100870 R 1970 * 11131461100880 R 125 * 11131461100890 R 125 * 11131461100900 R 1372 * 11131461100920 R 1815 * 11131461101030 R 7508 * 11131461101040 R 2238 * 11131461101050 R 1934 * 11131461101140 R 5566 * 11131461101141 R 2745 * 11131461101170 R 2069 * 11131461101190 R 10313 * 11131461101221 R 10729 * 11131461101260 R 124 * 11131461101312 R 1627 * 11131461101350 R 1217 * 11131461101351 R 2898 * 11131461101370 R 3352 * 11131461101380 R 7070 * 11131461101410 R 408 * 11131461101465 R 492 * 11131461101520 R 738 * 11131461101541 R 1510 * 11131461101550 R 5229 * 11131461101551 R 7135 * 11131461101570 R 15861 * 11131461101680 R 15132 * 11131461101702 R 1006 * 11131461101710 R 2797 * 11131461101714 R 817 * 11131461101721 R 3956 * 11131461101740 R 563 * 11131461101760 R 11111 * 11131461101761 R 1295 * 11131461101770 R 11955 * 11131461101820 R 1097 * 11131461101821 R 2982 * 11131461101951 R 3933 * 11131461101963 R 1450 * 11131461101964 R 634 * 11131461101965 R 92 * 11131461101967 R 605 * 11131461101980 R 6835 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 85 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131461101981 R 89 * 11131461102030 R 23574 * 11131461102050 R 1217 * 11131461102080 R 683 * 11131461102081 R 3106 * 11131461102082 R 2410 * 11131461102090 R 4353 * 11131461102091 R 5867 * 11131461102130 R 738 * 11131461102140 R 732 * 11131461102160 R 1542 * 11131461102210 R 11158 * 11131461102230 R 11012 * 11131461102241 R 992 * 11131461102280 R 5117 * 11131461102290 R 5902 * 11131461102340 R 92 * 11131461102351 R 92 * 11131461102372 R 370 * 11131461102450 R 1287 * 11131461102451 R 309 * 11131461102470 R 4557 * 11131461102471 R 675 * 11131461102473 R 2615 * 11131461102502 R 2222 * 11131461102503 R 1116 * 11131461102504 R 2711 * 11131461102510 R 4705 * 11131461102520 R 1042 * 11131461102530 R 2001 * 11131461102540 R 6014 * 11131461102570 R 654 * 11131461102571 R 13082 * 11131461102600 R 89 * 11131461102650 R 2086 * 11131461102651 R 13970 * 11131461102670 R 1175 * 11131461102690 R 13679 * 11131461102700 R 2737 * 11131461102720 R 1745 * 11131461102760 R 6688 * 11131461102790 R 4743 * 11131461102800 R 6911 * 11131461102831 R 5500 * 11131461102840 R 160 * 11131461102841 R 3033 * 11131461102850 R 1899 * 11131461102860 R 992 * 11131461102862 R 520 * 11131461102940 R 2000 * 11131461102970 R 4407 * 11131461103012 R 697 * 11131461103020 R 10313 * 11131461103030 R 4437 * 11131461103060 R 17165 * 11131461103061 R 6238 * 11131461103100 R 12158 * 11131461103111 R 4407 * 11131461103120 R 7471 * 11131461103130 R 5976 * 11131461103161 R 12127 * 11131461103210 R 31482 * 11131461103270 R 1203 * 11131461103280 R 1459 * 11131461103282 R 7100 * 11131461103283 R 1492 * 11131461103290 R 3153 * 11131461103350 R 2187 * 11131461103371 R 140 * 11131461103391 R 10407 * 11131461103440 R 9938 * 11131461103441 R 1696 * 11131461103442 R 451 * 11131461103443 R 183 * 11131461103451 R 921 * 11131461103490 R 2144 * 11131461103500 R 2899 * 11131461103510 R 19117 * 11131461103520 R 14368 * 11131461103560 R 4251 * 11131461103580 R 4893 * 11131461103590 R 9703 * 11131461103601 R 1865 * 11131461103670 R 894 * 11131461103701 R 6238 * 11131461103720 R 6313 * 11131461103760 R 4765 * 11131461103780 R 9797 * 11131461103801 R 2238 * 11131461103821 R 4525 * 11131461103823 R 2332 * 11131461103824 R 16384 * 11131461103840 R 1393 * 11131461103843 R 5355 * 11131461103860 R 3250 * 11131461103870 R 2952 * 11131461103890 R 3571 * 11131461103912 R 802 * 11131461103920 R 2306 * 11131461103950 R 1646 * 11131461103981 R 1112 * 11131461104021 R 845 * 11131461104040 R 2372 * 11131461104150 R 585 * 11131461104210 R 133 * 11131461104221 R 5266 * 11131461104251 R 1408 * 11131461104252 R 717 * 11131461104270 R 13927 * 11131461104280 R 1126 * 11131461104281 R 1333 * 11131461104301 R 1881 * 11131461104310 R 3188 * 11131461104380 R 1950 * 11131461104400 R 3797 * 11131461104410 R 5304 * 11131461104443 R 11780 * 11131461104461 R 591 * 11131461104480 R 3833 * 11131461104500 R 1175 * 11131461104501 R 4283 * 11131461104502 R 1309 * 11131461104531 R 18195 * 11131461104532 R 240 * 11131461104550 R 6200 * 11131461104570 R 27730 * 11131461104572 R 563 * 11131461104581 R 520 * 11131461104590 R 1764 * 11131461104601 R 3000 * 11131461104610 R 1365 * 11131461104620 R 1386 * 11131461104630 R 1203 * 11131461104640 R 7723 * 11131461104650 R 12817 * 11131461104660 R 2120 * 11131461104661 R 2658 * 11131461104670 R 13692 * 11131461104680 R 4855 * 11131461104690 R 5266 * 11131461104711 R 11344 * 11131461104712 R 2085 * 11131461104720 R 2288 * 11131461104730 R 7023 * 11131461104750 R 1429 * 11131461104751 R 323 * 11131461104752 R 309 * 11131461104760 R 12237 * 11131461104770 R 2390 * 11131461104780 R 2114 * 11131461104791 R 549 * 11131461104810 R 5939 * 11131461104811 R 619 * 11131461104820 R 1231 * 11131461104830 R 2251 * 11131461104840 R 2834 * 11131461104850 R 6799 * 11131461104870 R 23176 * 11131461104880 R 7434 * 11131461104900 R 7396 * 11131461104901 R 564 * 11131461104920 R 3626 * 11131461104930 R 5902 * 11131461104950 R 2296 * 11131461104970 R 1231 * 11131461104991 R 89 * 11131461104992 R 894 * 11131461105000 R 10796 * 11131461105010 R 4228 * 11131461105020 R 4922 * 11131461105041 R 1408 * 11131461105060 R 17058 * 11131461105061 R 845 * 11131461105090 R 13350 * 11131461105100 R 675 * 11131461105110 R 634 * 11131461105120 R 9657 * 11131461105130 R 2937 * 11131461105131 R 1577 * 11131461105140 R 1006 * 11131461105160 R 9938 * 11131461105180 R 13364 * 11131461105190 R 12050 * 11131461105210 R 894 * 11131461105211 R 1989 * 11131461105230 R 866 * 11131461105231 R 3998 * 11131461105240 R 1713 * 11131461105270 R 2700 * 11131461105280 R 1090 * 11131461105290 R 4932 * 11131461105310 R 4557 * 11131461105320 R 619 * 11131461105340 R 6985 * 11131461105350 R 9657 * 11131461105401 R 802 * 11131461105403 R 5826 * 11131461105410 R 12800 * 11131461105411 R 28398 * 11131461105431 R 4705 * 11131461105440 R 9862 * 11131461105470 R 1077 * 11131461105480 R 13190 * 11131461105481 R 5752 * 11131461105512 R 3356 * 11131461105541 R 1712 * 11131461105542 R 1492 * 11131461105550 R 921 * 11131461105560 R 935 * 11131461105580 R 2357 * 11131461105590 R 717 * 11131461105620 R 21466 * 11131461105630 R 5567 * 11131461105631 R 1309 * 11131461105660 R 957 * 11131461105680 R 2272 * 11131461105681 R 1408 * 11131461105690 R 4932 * 11131461105691 R 451 * 11131461105692 E R 2695 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 86 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131461105700 R 1379 * 11131461105730 R 1104 * 11131461105740 R 1899 * 11131461105760 R 11533 * 11131461105770 R 5119 * 11131461105772 R 10642 * 11131461105773 R 8735 * 11131461105780 R 5902 * 11131461105800 R 5602 * 11131461105810 R 15773 * 11131461105811 R 1295 * 11131461105812 R 2661 * 11131461105830 R 1300 * 11131461105850 R 415 * 11131461105860 R 4965 * 11131461105870 R 12332 * 11131461105871 R 2120 * 11131461105872 R 1611 * 11131461105881 R 9607 * 11131461105890 R 5552 * 11131461105900 R 6592 * 11131461105901 R 1083 * 11131461105930 R 1476 * 11131461105940 R 3000 * 11131461105950 R 2069 * 11131461105960 R 28211 * 11131461105981 R 4611 * 11131461105982 R 2315 * 11131461105983 R 17068 * 11131461105984 R 1883 * 11131461105985 R 1302 * 11131461106000 R 2712 * 11131461106010 R 2001 * 11131461106030 R 5306 * 11131461106080 R 13223 * 11131461106090 R 1130 * 11131461106091 R 6315 * 11131461106100 R 11592 * 11131461106110 R 1140 * 11131461106120 R 4484 * 11131461106130 R 600 * 11131461106141 R 591 * 11131461106150 R 5791 * 11131461106160 R 4519 * 11131461106180 R 1646 * 11131461106200 R 12343 * 11131461106210 R 13442 * 11131461106220 R 8382 * 11131461106241 R 2745 * 11131461106250 R 6947 * 11131461106260 R 1865 * 11131461106273 R 112 * 11131461106310 R 4138 * 11131461106320 R 2167 * 11131461106330 R 1646 * 11131461106331 R 999 * 11131461106340 R 34873 * 11131461106341 R 1441 * 11131461106350 R 1916 * 11131461106370 R 11252 * 11131461106390 R 612 * 11131461106400 R 2705 * 11131461106410 R 11982 * 11131461106420 R 4519 * 11131461106421 R 2567 * 11131461106430 R 10313 * 11131461106440 R 443 * 11131461106450 R 5752 * 11131461106470 R 11705 * 11131461106471 R 1678 * 11131461106490 R 3268 * 11131461106500 R 1848 * 11131461106510 R 1629 * 11131461106520 R 9657 * 11131461106530 R 6158 * 11131461106541 R 1266 * 11131461106542 R 7146 * 11131461106580 R 6649 * 11131461106581 R 13863 * 11131461106600 R 11952 * 11131461106611 R 1280 * 11131461106620 R 1492 * 11131461106640 R 6682 * 11131461106660 R 697 * 11131461106661 R 3698 * 11131461106670 R 4519 * 11131461106680 R 1342 * 11131461106690 R 1358 * 11131461106700 R 1731 * 11131461106710 R 1006 * 11131461106720 R 7023 * 11131461106721 R 1014 * 11131461106730 R 2153 * 11131461106750 R 6723 * 11131461106760 R 1443 * 11131461106761 R 429 * 11131461106800 R 2153 * 11131461106810 R 8236 * 11131461106820 R 17090 * 11131461106821 R 1475 * 11131461106830 R 10360 * 11131461106840 R 2882 * 11131461106850 R 1915 * 11131461106860 R 127 * 11131461106900 R 282 * 11131461106921 R 2428 * 11131461106922 R 6835 * 11131461106951 R 1426 * 11131461106970 R 1520 * 11131461106990 R 752 * 11131461106991 R 183 * 11131461107000 R 10548 * 11131461107020 R 1646 * 11131461107030 R 12378 * 11131461107040 R 13764 * 11131461107050 R 7135 * 11131461107060 R 6761 * 11131461107061 R 1422 * 11131471331600 R 5652 * 11131471331601 R 1042 * 11131471331609 R 1049 * 11131471331610 R 2408 * 11131471331611 R 1069 * 11131471331800 R 6321 * 11131471331801 R 4670 * 11131471331802 R 4033 * 11131471331804 R 1901 * 11131471331903 R 5921 * 11131471331905 R 5341 * 11131471331908 R 11252 * 11131471331913 R 1182 * 11131471331915 R 4173 * 11131471331916 R 3985 * 11131471332000 R 1654 * 11131471332208 R 2581 * 11131471332209 R 10842 * 11131471332300 R 6135 * 11131471332401 R 6799 * 11131471332500 R 2552 * 11131471332504 R 2576 * 11131471332600 R 14584 * 11131471332700 R 128 * 11131471332701 R 5339 * 11131471332800 R 570 * 11131471332802 R 204 * 11131471332900 R 13843 * 11131471332903 R 13725 * 11131471333000 R 9844 * 11131471333200 R 2272 * 11131471333301 R 7359 * 11131471333400 R 5902 * 11131471333500 R 4855 * 11131471333501 R 1747 * 11131471333504 R 451 * 11131471333600 R 720 * 11131471333701 R 4967 * 11131471333800 R 6590 * 11131471334000 R 12613 * 11131471334200 R 1849 * 11131471334202 R 3724 * 11131471334204 R 22767 * 11131471334300 R 4573 * 11131471334700 R 1807 * 11131471334704 R 6238 * 11131471334800 R 9657 * 11131471334801 R 11971 * 11131471334802 R 303 * 11131471334803 R 16372 * 11131471334812 R 2953 * 11131471334815 R 4818 * 11131471334817 R 5042 * 11131471334830 R 254 * 11131471334902 R 11064 * 11131471334905 R 1069 * 11131471334907 R 13129 * 11131471334908 R 1459 * 11131471334910 R 22013 * 11131471334912 R 1154 * 11131471334922 R 6873 * 11131471334925 R 1871 * 11131471334927 R 5941 * 11131471335008 R 746 * 11131471335100 R 12003 * 11131471335200 R 6985 * 11131471335300 R 1849 * 11131471335400 R 6088 * 11131471335500 R 5976 * 11131471335600 R 5341 * 11131471335602 R 1544 * 11131471335604 R 1323 * 11131471335700 R 6084 * 11131471335800 R 13505 * 11131471335802 R 5266 * 11131471335803 R 11882 * 11131471335806 R 6014 * 11131471335810 R 9622 * 11131471335813 R 1916 * 11131471336101 R 2817 * 11131471336200 R 6425 * 11131471336201 R 2463 * 11131471336205 R 1983 * 11131471336206 R 1510 * 11131471336300 R 1274 * 11131471336400 R 4893 * 11131471336402 R 5801 * 11131471336403 R 1934 * 11131471336422 R 2882 * 11131471336423 R 1848 * 11131471336600 R 32531 * 11131471337000 R 7321 * 11131471337100 R 5229 * 11131471337200 R 1544 * 11131471337201 R 1663 * 11131471337402 R 10595 * 11131471337500 R 32919 * 11131471337600 R 5082 * 11131471337601 R 2052 * 11131471337800 R 16794 * 11131471338300 R 1154 * 11131471338401 R 697 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 87 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131471338500 R 10360 * 11131471338509 R 3297 * 11131471338600 R 5939 * 11131471338602 R 1330 * 11131471338604 R 1510 * 11131471338700 R 6051 * 11131471338800 R 563 * 11131471339002 R 4220 * 11131471339100 R 1968 * 11131471339101 R 6537 * 11131471339200 R 12519 * 11131471339300 R 11299 * 11131471339400 R 1577 * 11131471339408 R 555 * 11131471339409 R 1526 * 11131471339500 R 1656 * 11131471339600 R 5864 * 11131471339601 R 1548 * 11131471339602 R 1482 * 11131471339607 R 1733 * 11131471339700 R 2357 * 11131471339800 R 24636 * 11131471339801 R 6502 * 11131471339900 R 823 * 11131471339909 R 612 * 11131471339911 R 872 * 11131471340000 R 2797 * 11131471340201 R 5818 * 11131471340300 R 2515 * 11131471340301 R 21646 * 11131471340600 R 1196 * 11131471340700 R 4418 * 11131471340701 R 9938 * 11131471340900 R 31179 * 11131471341000 R 2306 * 11131471341200 R 6275 * 11131471341206 R 10479 * 11131471341300 R 9985 * 11131471341301 R 19803 * 11131471341306 R 1925 * 11131471341400 R 5378 * 11131471341500 R 640 * 11131471341600 R 15773 * 11131471341700 R 5602 * 11131471341701 R 13177 * 11131471341800 R 3996 * 11131471341801 R 6088 * 11131471341900 R 11862 * 11131471342102 R 16161 * 11131471342200 R 18394 * 11131471342300 R 5416 * 11131471342400 R 12566 * 11131471342502 R 1225 * 11131471342700 R 6723 * 11131471342701 R 9273 * 11131471342704 R 11064 * 11131471342705 R 5269 * 11131471342706 R 1680 * 11131471342707 R 1968 * 11131471342709 R 1112 * 11131471342712 R 6464 * 11131471342801 R 2459 * 11131471342806 R 1042 * 11131471342900 R 2493 * 11131471342905 R 14100 * 11131471343300 R 2323 * 11131471343309 R 957 * 11131471343502 R 7023 * 11131471343504 R 17245 * 11131471343600 R 11627 * 11131471343601 R 1899 * 11131471343604 R 7359 * 11131471343605 R 2611 * 11131471343609 R 2272 * 11131471343611 R 1696 * 11131471343614 R 323 * 11131471343620 R 2492 * 11131471343704 R 18497 * 11131471343707 R 4494 * 11131471343709 R 4987 * 11131471343714 R 3869 * 11131471343716 R 3363 * 11131471343804 R 2901 * 11131471343805 R 2306 * 11131471344100 R 3815 * 11131471344202 R 2594 * 11131471344300 R 1189 * 11131471344500 R 683 * 11131471344700 R 4669 * 11131471344800 R 12847 * 11131471344900 R 11621 * 11131471345000 R 9938 * 11131471345100 R 1680 * 11131471345103 R 1055 * 11131471345201 R 4332 * 11131471345202 R 429 * 11131471345301 R 634 * 11131471345302 R 3714 * 11131471345500 R 7359 * 11131471345502 R 1696 * 11131471345503 R 6200 * 11131471345504 R 3630 * 11131471345600 R 1629 * 11131471345602 R 10689 * 11131471345603 R 1560 * 11131471345800 R 9468 * 11131471345902 R 2899 * 11131471346400 R 24021 * 11131471346401 R 3809 * 11131471346411 R 1712 * 11131471346601 R 2222 * 11131471346603 R 4780 * 11131471346608 R 6835 * 11131471346612 R 2368 * 11131471346614 R 6278 * 11131471346635 R 2748 * 11131471346650 R 1126 * 11131471346651 R 3713 * 11131471347000 R 9844 * 11131471347100 R 12143 * 11131471347200 R 1580 * 11131471347201 R 8812 * 11131471347202 R 852 * 11131471347203 R 2843 * 11131471347400 R 1662 * 11131471347402 R 1712 * 11131471347403 R 1527 * 11131471347404 R 1984 * 11131471347415 R 1182 * 11131471347700 R 2958 * 11131471347701 R 1662 * 11131471347703 R 3051 * 11131471347704 R 1815 * 11131471347707 R 2694 * 11131471347709 R 1414 * 11131471347710 R 2187 * 11131471347801 R 10267 * 11131471348101 R 2712 * 11131471348108 R 317 * 11131471348200 R 12754 * 11131471348206 R 6352 * 11131471348211 R 1509 * 11131471348806 R 3047 * 11131471349603 R 1132 * 11131471351300 R 81609 * 11131471351312 R 3226 * 11131471351600 R 5640 * 11131471352900 R 4855 * 11131471353000 R 6499 * 11131471353100 R 6611 * 11131471353400 R 35917 * 11131471353500 R 2374 * 11131471355108 R 831 * 11131471355115 R 2305 * 11131471355202 R 10407 * 11131471355400 R 6835 * 11131471355503 R 6723 * 11131471356700 R 4442 * 11131471357900 R 13739 * 11131471357901 R 4669 * 11131471360200 R 13802 * 11131471361100 R 12378 * 11131510596263 R 15836 * 11131510952050 R 10466 * 11131510952300 R 28314 * 11131510952310 R 6537 * 11131510952700 R 1132 * 11131510952728 R 675 * 11131510952800 R 4532 * 11131510952801 R 4085 * 11131510952802 R 6761 * 11131510952803 R 4407 * 11131510952807 R 1510 * 11131510952810 R 255 * 11131510952815 R 2289 * 11131510952817 R 1798 * 11131510952818 R 6262 * 11131510952819 R 10735 * 11131510952820 R 465 * 11131510952821 R 1211 * 11131510952840 R 3620 * 11131510952842 R 7172 * 11131510952862 R 11613 * 11131510953015 R 2153 * 11131510953019 R 1394 * 11131510953045 R 6716 * 11131510953100 R 12001 * 11131510953110 R 9611 * 11131510953344 R 7879 * 11131510953400 R 6530 * 11131510953422 R 5416 * 11131510953425 R 10078 * 11131510953435 R 12942 * 11131510953439 R 2374 * 11131510953445 R 12988 * 11131510953650 R 4801 * 11131510953700 R 3445 * 11131510953826 R 10935 * 11131510953910 R 1154 * 11131510953911 R 1182 * 11131510953913 R 11801 * 11131510954000 R 8875 * 11131510954100 R 4431 * 11131510954203 R 9802 * 11131510954300 R 6529 * 11131510954400 R 6716 * 11131510954500 R 6294 * 11131510954503 R 9468 * 11131510954545 R 14510 * 11131510954600 R 7035 * 11131510954700 R 9871 * 11131510954804 R 4631 * 11131510954806 R 254 * 11131510954900 R 823 * 11131510955000 R 4691 * 11131510955100 R 8012 * 11131510955200 R 9872 * 11131510955400 R 12285 * 11131510955500 R 4995 * 11131510955700 R 3040 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 88 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131510955903 R 47194 * 11131510955924 R 3517 * 11131510955940 R 5157 * 11131510955961 R 4737 * 11131510956010 R 6790 * 11131510956011 R 3198 * 11131510956017 R 3517 * 11131510956262 R 3582 * 11131510956264 R 13534 * 11131510956300 R 2458 * 11131510956310 R 4288 * 11131510956500 R 24899 * 11131510956910 R 13739 * 11131510957040 R 1402 * 11131510957110 R 2106 * 11131510957200 R 3075 * 11131510957300 R 872 * 11131510957400 R 12988 * 11131510957401 R 13329 * 11131510957600 R 7508 * 11131510958000 R 2580 * 11131510958010 R 2941 * 11131510958024 R 7209 * 11131510958048 R 6083 * 11131510958100 R 7284 * 11131510958400 R 7432 * 11131510958685 R 5121 * 11131510958900 R 4862 * 11131510959000 R 268 * 11131510959100 R 2900 * 11131510959300 R 5234 * 11131510959305 R 9997 * 11131510959400 R 6947 * 11131510959700 R 5121 * 11131510959818 R 2889 * 11131510959900 R 1485 * 11131510960000 R 4124 * 11131510960100 R 1006 * 11131510960210 R 3322 * 11131510960220 R 5315 * 11131510960400 R 126 * 11131510960700 R 7471 * 11131510960702 R 82505 * 11131510960800 R 7097 * 11131510960810 R 1280 * 11131510960825 R 1865 * 11131510960900 R 7321 * 11131510960908 R 4410 * 11131510960913 R 9703 * 11131510961001 R 20363 * 11131510961103 R 4481 * 11131510961111 R 2172 * 11131510961112 R 11792 * 11131510961206 R 6982 * 11131510961212 R 5185 * 11131510961500 R 1851 * 11131510961600 R 2767 * 11131510961800 R 20595 * 11131510961820 R 17586 * 11131510961900 R 387 * 11131510962100 R 24686 * 11131510962200 R 2580 * 11131510962301 R 6790 * 11131510962303 R 3582 * 11131510962311 R 26770 * 11131510962312 R 7238 * 11131510962313 R 6147 * 11131510962319 R 15178 * 11131510962323 R 5763 * 11131510962400 R 9553 * 11131510962500 R 5542 * 11131510962600 R 12022 * 11131510962700 R 5245 * 11131510962710 R 13008 * 11131510962800 R 3815 * 11131510962900 R 4431 * 11131510963200 R 9974 * 11131510963203 R 12049 * 11131510963300 R 6354 * 11131510963434 R 1052 * 11131510963500 R 1391 * 11131510963505 R 535 * 11131510963740 R 18959 * 11131510963840 R 3884 * 11131510963900 R 9947 * 11131510963910 R 7321 * 11131510963940 R 2408 * 11131510964100 R 190 * 11131510964200 R 1296 * 11131510964400 R 4802 * 11131510964600 R 1266 * 11131510964800 R 17903 * 11131510964803 R 17877 * 11131510964810 R 6313 * 11131510964812 R 13787 * 11131510965050 R 32891 * 11131510965300 R 1443 * 11131510965700 R 10078 * 11131510965858 R 13450 * 11131510965900 R 1544 * 11131510965910 R 1645 * 11131510966500 R 1347 * 11131510966600 R 959 * 11131510966660 R 4519 * 11131510966700 R 6621 * 11131510966900 R 10745 * 11131510967000 R 12329 * 11131510967070 R 451 * 11131510967100 R 9657 * 11131510967200 R 7069 * 11131510967301 R 2288 * 11131510967310 R 10689 * 11131510967316 R 4781 * 11131510967400 R 22959 * 11131510967415 R 9750 * 11131510967505 R 2035 * 11131510967611 R 7247 * 11131510967700 R 2730 * 11131510968100 R 6807 * 11131510968110 R 3996 * 11131510968192 R 12942 * 11131510968200 R 3392 * 11131510968209 R 2136 * 11131510968400 R 7500 * 11131510968414 R 1014 * 11131510968600 R 1595 * 11131510968800 R 10885 * 11131510969200 R 15326 * 11131510969210 R 12909 * 11131510969450 R 5343 * 11131510969500 R 1874 * 11131510969600 R 1330 * 11131510969800 R 2611 * 11131510969900 R 2768 * 11131510970100 R 3002 * 11131510970300 R 29259 * 11131510970400 R 14546 * 11131510970402 R 12458 * 11131510970403 R 2340 * 11131510970500 R 23854 * 11131510970700 R 5378 * 11131510971300 R 11722 * 11131510971310 R 20772 * 11131510971400 R 11299 * 11131510971600 R 14077 * 11131510971700 R 2163 * 11131510971800 R 2298 * 11131510972000 R 13840 * 11131510972200 R 1561 * 11131510972300 R 6454 * 11131510972503 R 1815 * 11131510972710 R 6911 * 11131510972715 R 2285 * 11131510972737 R 6079 * 11131510972739 R 2605 * 11131510972740 R 2034 * 11131510972810 R 10812 * 11131510972828 R 5864 * 11131510972900 R 5341 * 11131510972910 R 2272 * 11131510972920 R 2340 * 11131510972929 R 2525 * 11131510972936 R 9985 * 11131510973100 R 13177 * 11131510973131 R 6313 * 11131510973210 R 9562 * 11131510973215 R 5602 * 11131510973220 R 289 * 11131510973248 R 6726 * 11131510973250 R 1604 * 11131510973251 R 1542 * 11131510973300 R 4705 * 11131510973336 R 6687 * 11131510973445 R 9433 * 11131510973500 R 13833 * 11131510973637 R 4160 * 11131510973800 R 2434 * 11131510973805 R 2965 * 11131510973910 R 7097 * 11131510973941 R 1274 * 11131510974005 R 788 * 11131510974100 R 1476 * 11131510974141 R 2228 * 11131510974200 R 4818 * 11131510974210 R 5490 * 11131510974242 R 4445 * 11131510974400 R 7060 * 11131510974500 R 9844 * 11131510974700 R 4229 * 11131510974915 R 1083 * 11131510975000 R 1993 * 11131510975055 R 6313 * 11131510975100 R 9618 * 11131510975400 R 5648 * 11131510975450 R 1934 * 11131510975600 R 124 * 11131510975700 R 1414 * 11131510975710 R 6911 * 11131510975720 R 7209 * 11131510975734 R 7060 * 11131510975757 R 1441 * 11131510975762 R 1358 * 11131510975900 R 5453 * 11131510975909 R 6350 * 11131510975960 R 1815 * 11131510975966 R 1558 * 11131510976000 R 1190 * 11131510976105 R 1424 * 11131510976300 R 2226 * 11131510976400 R 10313 * 11131510976603 R 1577 * 11131510976605 R 675 * 11131510976700 R 7301 * 11131510976900 R 1330 * 11131510977003 R 1476 * 11131510977010 R 16688 * 11131510977020 R 124 * 11131510977022 R 726 * 11131510977030 R 1466 * 11131510977035 R 16231 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 89 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131510977070 R 19433 * 11131510977100 R 2501 * 11131510977115 R 127 * 11131510977116 R 1949 * 11131510977117 R 126 * 11131510977118 R 188 * 11131510977120 R 9515 * 11131510977121 R 520 * 11131510977129 R 1713 * 11131510977132 R 6985 * 11131510977137 R 1680 * 11131510977138 R 2035 * 11131510977141 R 1206 * 11131510977142 R 929 * 11131510977146 R 1028 * 11131510977147 R 1104 * 11131510977148 R 689 * 11131510977150 R 2813 * 11131510977158 R 4493 * 11131510977165 R 978 * 11131510977175 R 1526 * 11131510977179 R 2996 * 11131510977186 R 7238 * 11131510977300 R 10782 * 11131510977400 R 4501 * 11131510977420 R 724 * 11131510977650 R 9715 * 11131510977940 R 1429 * 11131510978000 R 13270 * 11131510978010 R 5213 * 11131510978011 R 1266 * 11131510978100 R 3731 * 11131510978200 R 802 * 11131510978400 R 1629 * 11131510978403 R 1323 * 11131510978700 R 15171 * 11131510978800 R 5566 * 11131510978900 R 1287 * 11131510979000 R 6985 * 11131510979100 R 1747 * 11131510979320 R 1472 * 11131510979324 R 1168 * 11131510979420 R 2526 * 11131510979600 R 6761 * 11131510979602 R 2051 * 11131510979700 R 2640 * 11131510980100 R 1161 * 11131510980105 R 1492 * 11131510980302 R 1841 * 11131510980400 R 710 * 11131510980500 R 1057 * 11131510980503 R 1090 * 11131510980600 R 14030 * 11131510980800 R 1274 * 11131510980815 R 2611 * 11131510980918 R 1577 * 11131510981001 R 1168 * 11131510981400 R 823 * 11131510981600 R 5976 * 11131510981616 R 1731 * 11131510981618 R 2621 * 11131510981619 R 89 * 11131510981800 R 24476 * 11131510982000 R 1274 * 11131510982100 R 2434 * 11131510982121 R 13223 * 11131510982400 R 1718 * 11131510982500 R 5640 * 11131510982700 R 3137 * 11131510983110 R 2966 * 11131510983535 R 5315 * 11131510983600 R 9562 * 11131510983606 R 10039 * 11131510983610 R 11141 * 11131510983900 R 7434 * 11131510984300 R 2529 * 11131510984400 R 691 * 11131510984600 R 5154 * 11131510984700 R 1356 * 11131510984748 R 13270 * 11131510984800 R 263 * 11131510984900 R 5985 * 11131510984950 R 3819 * 11131510985000 R 18430 * 11131510985100 R 6961 * 11131510985300 R 11205 * 11131510985551 R 25929 * 11131510985700 R 7396 * 11131510985705 R 1083 * 11131510985902 R 1560 * 11131510986000 R 6088 * 11131510986100 R 7359 * 11131510986144 R 11592 * 11131510986150 R 6947 * 11131510986200 R 4781 * 11131510986308 R 9985 * 11131510986315 R 2390 * 11131510986319 R 12472 * 11131510986375 R 17480 * 11131510986500 R 2731 * 11131510986600 R 18605 * 11131510986815 R 10313 * 11131510986818 R 591 * 11131510986820 R 22903 * 11131510986829 R 2526 * 11131510986835 R 2440 * 11131510986837 R 11768 * 11131510986900 R 3137 * 11131510987100 R 1527 * 11131510987300 R 10510 * 11131510987400 R 2700 * 11131510987600 R 5051 * 11131510987603 R 17723 * 11131510987710 R 25048 * 11131510987800 R 4180 * 11131510987825 R 4266 * 11131510987900 R 6508 * 11131510987910 R 2581 * 11131510988000 R 7471 * 11131510988100 R 89 * 11131510988200 R 5864 * 11131510988212 R 295 * 11131510988217 R 6761 * 11131510988500 R 17691 * 11131510988700 R 17542 * 11131510988717 R 4445 * 11131510988818 R 21997 * 11131510989110 R 1680 * 11131510989200 R 6097 * 11131510989850 R 11158 * 11131510989900 R 1429 * 11131510990000 R 1118 * 11131510990110 R 3168 * 11131510990300 R 1443 * 11131510990604 R 10896 * 11131510990700 R 1561 * 11131510990900 R 1510 * 11131510990902 R 1424 * 11131510990903 R 1712 * 11131510990910 R 724 * 11131510990919 R 289 * 11131510991200 R 368 * 11131510991212 R 9226 * 11131510991300 R 4557 * 11131510991402 R 9938 * 11131510991500 R 3085 * 11131510991700 R 10923 * 11131510991750 R 1764 * 11131510991800 R 5005 * 11131510991920 R 2873 * 11131510991950 R 1815 * 11131510992000 R 6088 * 11131510992001 R 90 * 11131510992200 R 1161 * 11131510992203 R 4445 * 11131510992204 R 2118 * 11131510992211 R 752 * 11131510992212 R 9515 * 11131510992215 R 5902 * 11131510992216 R 6091 * 11131510992219 R 752 * 11131510992223 R 1028 * 11131510992280 R 4519 * 11131510992285 R 20665 * 11131510992600 R 11308 * 11131510992610 R 11768 * 11131510992700 R 3707 * 11131510992910 R 422 * 11131510993000 R 2247 * 11131510993010 R 2069 * 11131510993162 R 1527 * 11131510993232 R 4967 * 11131510993305 R 971 * 11131510993400 R 4661 * 11131510993450 R 10970 * 11131510993535 R 185 * 11131510993550 R 6537 * 11131510993637 R 27952 * 11131510993638 R 12314 * 11131510993700 R 6350 * 11131510993900 R 2526 * 11131510993901 R 2102 * 11131510994200 R 1666 * 11131510994250 R 2662 * 11131510994300 R 6051 * 11131510994304 R 686 * 11131510994305 R 907 * 11131510994400 R 7172 * 11131510994407 R 3101 * 11131510994500 R 2611 * 11131510994550 R 204 * 11131510994600 R 6022 * 11131510994700 R 2729 * 11131510994800 R 5850 * 11131510994900 R 7181 * 11131510994915 R 1429 * 11131510994950 R 1358 * 11131510995000 R 4079 * 11131510995003 R 6985 * 11131510995210 R 1217 * 11131510995250 R 260 * 11131510995255 R 1063 * 11131510995256 R 3067 * 11131510995300 R 1356 * 11131510995310 R 1189 * 11131510995900 R 1705 * 11131510995908 R 1372 * 11131510996100 R 5985 * 11131510996105 R 90 * 11131510996200 R 6284 * 11131510996502 R 15871 * 11131510996524 R 591 * 11131510996526 R 6637 * 11131510996527 R 4314 * 11131510996551 R 6873 * 11131510996600 R 11214 * 11131510996604 R 9844 * 11131510996700 R 418 * 11131510997000 R 1409 * 11131510997117 R 10454 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 90 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131510997127 R 1916 * 11131510997130 R 1175 * 11131510997133 R 4582 * 11131510997136 R 89 * 11131510997139 R 183 * 11131510997200 R 12340 * 11131510997229 R 6387 * 11131510997300 R 1189 * 11131510997403 R 9985 * 11131510997932 R 1798 * 11131510998000 R 4781 * 11131510998002 R 935 * 11131510998120 R 13645 * 11131510998200 R 6845 * 11131510998282 R 3068 * 11131510998600 R 6508 * 11131510998700 R 12903 * 11131510998900 R 5050 * 11131510999000 R 2013 * 11131510999200 R 117 * 11131510999225 R 10842 * 11131510999300 R 2027 * 11131510999394 R 5490 * 11131510999396 R 738 * 11131510999400 R 12340 * 11131510999810 R 1752 * 11131510999900 R 1906 * 11131511000400 R 1783 * 11131511000500 R 132 * 11131511000505 R 1083 * 11131511000805 R 358 * 11131511000806 R 4056 * 11131511000815 R 831 * 11131511000822 R 2408 * 11131511000850 R 2052 * 11131511000900 R 2773 * 11131511000919 R 1175 * 11131511001000 R 12847 * 11131511001010 R 1763 * 11131511001313 R 1989 * 11131511001603 R 2577 * 11131511001615 R 7135 * 11131511001800 R 2222 * 11131511002120 R 5602 * 11131511002200 R 1672 * 11131511002210 R 282 * 11131511002222 R 2221 * 11131511002300 R 10313 * 11131511002323 R 10220 * 11131511002400 R 6088 * 11131511002500 R 6947 * 11131511002600 R 5790 * 11131511002700 R 1960 * 11131511002803 R 7023 * 11131511002810 R 2289 * 11131511002811 R 4737 * 11131511003010 R 7209 * 11131511003030 R 5939 * 11131511003031 R 2847 * 11131511003100 R 654 * 11131511003200 R 255 * 11131511003434 R 17415 * 11131511003435 R 4557 * 11131511003500 R 2197 * 11131511003550 R 1493 * 11131511003557 R 2509 * 11131511003560 R 1090 * 11131511003600 R 4840 * 11131511003636 R 12742 * 11131511003700 R 1254 * 11131511003710 R 4332 * 11131511003717 R 1217 * 11131511003900 R 1553 * 11131511003916 R 1950 * 11131511004100 R 13410 * 11131511004150 R 282 * 11131511004200 R 11794 * 11131511004240 R 1781 * 11131511004300 R 1570 * 11131511004310 R 32237 * 11131511004400 R 5528 * 11131511004410 R 18747 * 11131511004412 R 2203 * 11131511004600 R 10923 * 11131511004700 R 6060 * 11131511004800 R 12519 * 11131511004810 R 18282 * 11131511004900 R 11815 * 11131511004912 R 29687 * 11131511005100 R 69 * 11131511005110 R 2206 * 11131511005200 R 7471 * 11131511005210 R 971 * 11131511005212 R 738 * 11131511005225 R 5266 * 11131511005253 R 1351 * 11131511005400 R 10745 * 11131511005455 R 10407 * 11131511005700 R 1493 * 11131511005750 R 4369 * 11131511005752 R 1577 * 11131511005800 R 2390 * 11131511005805 R 3000 * 11131511005806 R 422 * 11131511005807 R 3921 * 11131511005810 R 6275 * 11131511005811 R 6835 * 11131511005812 R 11440 * 11131511005815 R 1746 * 11131511005818 R 415 * 11131511005821 R 10125 * 11131511005824 R 89 * 11131511005825 R 5602 * 11131511005827 R 11158 * 11131511005828 R 5714 * 11131511005831 R 9797 * 11131511005833 R 11393 * 11131511005834 R 6838 * 11131511005836 R 197 * 11131511005846 R 835 * 11131511005848 R 4501 * 11131511005850 R 4145 * 11131511005857 R 1972 * 11131511005861 R 746 * 11131511005866 R 1542 * 11131511005868 R 1131 * 11131511005873 R 2670 * 11131511005898 R 2712 * 11131511006008 R 10501 * 11131511006010 R 5864 * 11131511006160 R 11310 * 11131511006203 R 6723 * 11131511006210 R 2137 * 11131511006213 R 6649 * 11131511006224 R 3000 * 11131511006500 R 12050 * 11131511006510 R 20798 * 11131511006605 R 11217 * 11131511006800 R 5939 * 11131511006831 R 3000 * 11131511006835 R 513 * 11131511006845 R 3802 * 11131511006856 R 2689 * 11131511006859 R 18450 * 11131511006868 R 5902 * 11131511006869 R 35942 * 11131511006877 R 17691 * 11131511006901 R 4308 * 11131511007003 R 10923 * 11131511007100 R 30637 * 11131511007300 R 2485 * 11131511007350 R 13129 * 11131511007355 R 2297 * 11131511007356 R 999 * 11131511007405 R 7060 * 11131511007409 R 2640 * 11131511007411 R 1842 * 11131511007416 R 402 * 11131511007417 R 10642 * 11131511007419 R 2843 * 11131511007420 R 2880 * 11131511007422 R 4369 * 11131511007423 R 1690 * 11131511007424 R 4967 * 11131511007426 R 1542 * 11131511007436 R 825 * 11131511007444 R 1476 * 11131511007500 R 7060 * 11131511007502 R 13129 * 11131511007600 R 10125 * 11131511007610 R 1330 * 11131511007615 R 10267 * 11131511007700 R 2354 * 11131511007800 R 1441 * 11131511007820 R 289 * 11131511007823 R 983 * 11131511007834 R 5939 * 11131511007900 R 1773 * 11131511008000 R 10888 * 11131511008010 R 1984 * 11131511008100 R 22140 * 11131511008210 R 1629 * 11131511008220 R 2780 * 11131511008224 R 5453 * 11131511008230 R 18718 * 11131511008250 R 5528 * 11131511008251 R 2237 * 11131511008300 R 6611 * 11131511008306 R 144 * 11131511008307 R 465 * 11131511008400 R 17806 * 11131511008450 R 2132 * 11131511008500 R 13458 * 11131511008600 R 1960 * 11131511008610 R 5714 * 11131511008800 R 11824 * 11131511008900 R 555 * 11131511009000 R 1339 * 11131511009010 R 1950 * 11131511009100 R 124 * 11131511009110 R 5490 * 11131511009115 R 2843 * 11131511009200 R 97 * 11131511009300 R 2767 * 11131511009400 R 5648 * 11131511009500 R 12015 * 11131511009600 R 1212 * 11131511009650 R 1542 * 11131511009700 R 11205 * 11131511009800 R 6051 * 11131511009900 R 6994 * 11131511009910 R 2340 * 11131511010100 R 1132 * 11131511010200 R 1909 * 11131511010300 R 1646 * 11131511010700 R 2306 * 11131511010710 R 1295 * 11131511010800 R 1570 * 11131511010802 R 2661 * 11131511011100 R 4818 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 91 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131511011200 R 518 * 11131511011400 R 6947 * 11131511011411 R 9797 * 11131511011412 U 17129 * 11131511011510 R 124 * 11131511011600 R 2722 * 11131511011820 R 7434 * 11131511011900 R 9657 * 11131511012000 R 6172 * 11131511012100 R 13082 * 11131511012140 R 6988 * 11131511012200 R 6209 * 11131511012400 R 9900 * 11131511012410 R 7097 * 11131511012500 R 10932 * 11131511012502 R 5343 * 11131511012511 R 10642 * 11131511012600 R 6126 * 11131511012800 R 3075 * 11131511012840 R 1372 * 11131511013000 R 11777 * 11131511013200 R 145 * 11131511013300 R 4257 * 11131511013400 R 11253 * 11131511013500 R 465 * 11131511013515 R 3390 * 11131511013600 R 3145 * 11131511013603 R 5304 * 11131511013700 R 17956 * 11131511013900 R 12434 * 11131511013913 R 4620 * 11131511014000 R 1654 * 11131511014003 R 1865 * 11131511014200 R 1747 * 11131511014216 R 1344 * 11131511014250 R 1274 * 11131511014254 R 1763 * 11131511014300 R 2281 * 11131511014400 R 1865 * 11131511014410 R 46446 * 11131511014414 R 4295 * 11131511014416 R 6726 * 11131511014600 R 6657 * 11131511014700 R 18641 * 11131511014704 R 240 * 11131511014814 R 16794 * 11131511015000 R 4930 * 11131511015015 R 1612 * 11131511015300 R 13458 * 11131511015400 R 10548 * 11131511015500 R 1394 * 11131511015520 R 2203 * 11131511015555 R 2439 * 11131511015900 R 2035 * 11131511016000 R 1099 * 11131511016116 R 19697 * 11131511016210 R 1752 * 11131511016400 R 2992 * 11131511016402 R 675 * 11131511016500 R 10792 * 11131511016516 R 3000 * 11131511016603 R 1849 * 11131511016802 R 394 * 11131511016803 R 577 * 11131511016900 R 2856 * 11131511017000 R 17075 * 11131511017101 R 1851 * 11131511017102 R 1402 * 11131511017200 R 254 * 11131511017414 R 10454 * 11131511017500 R 4894 * 11131511017600 R 10228 * 11131511017910 R 89 * 11131511018000 R 18800 * 11131511018050 R 1787 * 11131511018500 R 717 * 11131511018506 R 1493 * 11131511018600 R 5500 * 11131511018612 R 2509 * 11131511018613 R 11909 * 11131511018617 R 2035 * 11131511019100 R 717 * 11131511019120 R 10313 * 11131511019121 R 6427 * 11131511019303 R 89 * 11131511019319 R 4372 * 11131511019400 R 175 * 11131511019500 R 2137 * 11131511019615 R 654 * 11131511019619 R 1627 * 11131511019650 R 2526 * 11131511019651 R 1916 * 11131511019700 R 1182 * 11131511019703 R 2323 * 11131511019708 R 255 * 11131511019719 R 11158 * 11131511019750 R 2035 * 11131511019825 R 6088 * 11131511019826 R 9091 * 11131511019850 R 950 * 11131511019900 R 16598 * 11131511019910 R 6313 * 11131511019912 R 1832 * 11131511019919 R 6051 * 11131511019922 R 681 * 11131511019939 R 2374 * 11131511020100 R 6200 * 11131511020200 R 2848 * 11131511020410 R 11955 * 11131511020414 R 169 * 11131511020500 R 9797 * 11131511020604 R 6016 * 11131511020610 R 3996 * 11131511020700 R 13974 * 11131511020740 R 11580 * 11131511020800 R 6036 * 11131511020900 R 2830 * 11131511021000 R 3987 * 11131511021200 R 1832 * 11131511021230 R 19772 * 11131511021231 R 4783 * 11131511021400 R 13655 * 11131511021410 R 752 * 11131511021600 R 1175 * 11131511021610 R 1764 * 11131511021700 R 1170 * 11131511021711 R 472 * 11131511021800 R 2425 * 11131511021900 R 1190 * 11131511022050 R 2187 * 11131511022053 R 1196 * 11131511022100 R 38861 * 11131511022303 R 14436 * 11131511022322 R 4698 * 11131511022450 R 1168 * 11131511022600 R 13513 * 11131511022700 R 255 * 11131511022900 R 1225 * 11131511022901 R 15272 * 11131511023000 R 2780 * 11131511023020 R 1101 * 11131511023100 R 11580 * 11131511023200 R 2272 * 11131511023300 R 13927 * 11131511023400 R 9618 * 11131511023600 R 23522 * 11131511023900 R 17278 * 11131511023910 R 13223 * 11131511024400 R 10923 * 11131511024402 R 2272 * 11131511024403 R 14380 * 11131511024404 R 7097 * 11131511024405 R 12050 * 11131511024410 R 5192 * 11131511024412 R 4669 * 11131511024414 R 10689 * 11131511024420 R 2197 * 11131511024421 R 2745 * 11131511024423 R 1492 * 11131511024424 R 1915 * 11131511024425 R 11889 * 11131511024426 R 10137 * 11131511024432 R 1372 * 11131511024442 R 2254 * 11131511024444 R 9762 * 11131511024445 R 2880 * 11131511024446 R 23183 * 11131511024521 R 472 * 11131511024525 R 2577 * 11131511024600 R 32122 * 11131511024601 R 6912 * 11131511024602 R 20965 * 11131511024610 R 5154 * 11131511024616 R 6088 * 11131511024650 R 147 * 11131511024656 R 6537 * 11131511024658 R 10830 * 11131511024666 R 89 * 11131511024667 R 1798 * 11131511024670 R 4793 * 11131511024673 R 4148 * 11131511024684 R 16482 * 11131511024717 R 12437 * 11131511024718 R 18748 * 11131511024724 R 3136 * 11131511024739 R 7060 * 11131511024745 R 5531 * 11131511024746 R 11580 * 11131511024800 R 2374 * 11131511024805 R 64802 * 11131511024810 R 1708 * 11131511024818 R 18167 * 11131511024840 R 1147 * 11131511024850 R 2120 * 11131511024900 R 11533 * 11131511024905 R 5755 * 11131511025000 R 55961 * 11131511025125 R 5042 * 11131511025200 R 28619 * 11131511025203 R 1391 * 11131511025206 R 4699 * 11131511025207 R 1351 * 11131511025210 R 2238 * 11131511025213 R 1365 * 11131511025214 R 2289 * 11131511025215 R 401 * 11131511025216 R 1747 * 11131511025217 R 2552 * 11131511025218 R 1865 * 11131511025220 R 3136 * 11131511025222 R 7359 * 11131511025224 R 1252 * 11131511025225 R 964 * 11131511025226 R 950 * 11131511025228 R 605 * 11131511025240 R 10220 * 11131511025250 R 23513 * 11131511025254 R 12531 * 11131511025256 R 2835 * 11131511025300 R 5117 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 92 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131511025301 R 12015 * 11131511025304 R 2425 * 11131511025311 R 19821 * 11131511025312 R 17903 * 11131511025313 R 7359 * 11131511025315 R 7284 * 11131511025400 R 11530 * 11131511025402 R 24420 * 11131511025500 R 81459 * 11131511025800 R 19962 * 11131511025824 R 11533 * 11131511025900 R 13082 * 11131511026000 R 4636 * 11131511026026 R 16477 * 11131511026050 R 5826 * 11131511026210 R 4003 * 11131511026310 R 295 * 11131511026400 R 19398 * 11131511026500 R 3047 * 11131511026503 R 4222 * 11131511026506 R 7225 * 11131511026544 R 10012 * 11131511026700 R 7434 * 11131511026810 R 98 * 11131511027404 R 746 * 11131511027408 R 1458 * 11131511027800 R 2958 * 11131511027810 R 9128 * 11131511027815 R 2941 * 11131511027816 R 7045 * 11131511027821 R 1402 * 11131511028000 R 6416 * 11131511028024 R 3646 * 11131511028060 R 7622 * 11131511028100 R 3445 * 11131511028228 R 1747 * 11131511028229 R 3084 * 11131511028500 R 24288 * 11131511028600 R 3322 * 11131511028610 R 6532 * 11131511028700 R 10356 * 11131511028710 R 1780 * 11131511028800 R 3569 * 11131511028850 R 2748 * 11131511028900 R 8750 * 11131511029000 R 5111 * 11131511029300 R 10780 * 11131511029304 R 2813 * 11131511029310 R 5636 * 11131511029362 R 6019 * 11131511029510 R 91 * 11131511029515 R 1215 * 11131511029518 R 1729 * 11131511029519 R 89 * 11131511029520 R 1936 * 11131511029521 R 127 * 11131511029522 R 232 * 11131511029523 R 2576 * 11131511029529 R 1069 * 11131511029530 R 126 * 11131511029532 R 1327 * 11131511029534 R 478 * 11131511029540 R 6128 * 11131511029703 R 7434 * 11131511029789 R 3668 * 11131511029793 R 11214 * 11131511029795 R 1424 * 11131511029797 R 5941 * 11131511029801 R 7247 * 11131511029806 R 12754 * 11131511029809 R 1215 * 11131511029810 R 4078 * 11131511029818 R 1510 * 11131511029819 R 746 * 11131511029820 R 1696 * 11131511029821 R 9562 * 11131511029822 R 133 * 11131511029823 R 2186 * 11131511029825 R 1798 * 11131511029826 R 4818 * 11131511029827 R 5304 * 11131511029829 R 13787 * 11131511029832 R 2035 * 11131511029833 R 2187 * 11131511029834 R 10313 * 11131511029835 R 1459 * 11131511029838 R 7078 * 11131511029839 R 577 * 11131511029840 R 3035 * 11131511029842 R 17005 * 11131511029843 R 2385 * 11131511029844 R 7209 * 11131511029845 R 1984 * 11131511029846 R 1832 * 11131511029849 R 394 * 11131511029850 R 12237 * 11131511029851 R 20806 * 11131511029852 R 112 * 11131511029855 R 2458 * 11131511029857 R 1881 * 11131511029859 R 11968 * 11131511029860 R 1154 * 11131511029861 R 6313 * 11131511029865 R 12531 * 11131511029866 R 1168 * 11131511029867 R 22039 * 11131511029868 R 1379 * 11131511029871 R 1402 * 11131511029874 R 2221 * 11131511029875 R 10185 * 11131511029877 R 3642 * 11131511029879 R 2611 * 11131511029881 R 2373 * 11131511029882 R 928 * 11131511029884 R 4411 * 11131511029891 R 13481 * 11131511029896 R 1933 * 11131511029898 R 1104 * 11131511029899 R 7135 * 11131511029985 R 1561 * 11131511030100 R 11217 * 11131511030200 R 27658 * 11131511030330 R 49282 * 11131511030340 R 10172 * 11131511030342 R 13317 * 11131511030343 R 18325 * 11131511030350 R 12190 * 11131511030351 R 126 * 11131511030352 R 10982 * 11131511030354 R 19962 * 11131511030355 R 1569 * 11131511030358 R 12108 * 11131511030362 R 1962 * 11131511030370 R 486 * 11131511030400 R 1347 * 11131511030500 R 1407 * 11131511030600 R 1347 * 11131511030901 R 89 * 11131511030902 R 89 * 11131511030930 R 10501 * 11131511030931 R 1814 * 11131511030933 R 6126 * 11131511031200 R 32073 * 11131511031400 R 6901 * 11131511031411 R 13909 * 11131511031412 R 1034 * 11131511031414 R 15884 * 11131511031416 R 626 * 11131511031447 R 2509 * 11131511031448 R 437 * 11131511031500 R 5864 * 11131511031501 R 185 * 11131511031514 R 246 * 11131511031515 R 1849 * 11131511031518 R 570 * 11131511031519 R 1132 * 11131511031522 R 886 * 11131511031525 R 7209 * 11131511031539 R 802 * 11131511031542 R 2102 * 11131511031544 R 12566 * 11131511031547 R 6537 * 11131511031585 R 21608 * 11131511031704 R 1402 * 11131511031705 R 1402 * 11131511031800 R 1338 * 11131511031805 R 2689 * 11131511032004 R 6813 * 11131511032300 R 4124 * 11131511032400 R 6283 * 11131511032500 R 6716 * 11131511032600 R 1904 * 11131511032610 R 4737 * 11131511032625 R 6661 * 11131511032800 R 2149 * 11131511032814 R 8137 * 11131511032816 R 125 * 11131511032817 R 12478 * 11131511032900 R 554 * 11131511032912 R 17480 * 11131511032933 R 10830 * 11131511032936 R 12693 * 11131511033220 R 10877 * 11131511035579 R 999 * 11131520924210 R 1577 * 11131520924510 R 2390 * 11131520924830 R 20439 * 11131520925005 R 6499 * 11131520925007 R 6128 * 11131520926920 R 225 * 11131520927110 R 12942 * 11131520930800 R 10689 * 11131520932920 R 1612 * 11131520934900 R 6985 * 11131520938430 R 978 * 11131520940230 R 1280 * 11131520940255 R 38938 * 11131520940900 R 1332 * 11131520942305 R 1984 * 11131520942800 R 18271 * 11131520944700 R 3076 * 11131520945000 R 7181 * 11131520945225 R 28015 * 11131520945405 R 7284 * 11131520945410 R 1424 * 11131520945900 R 11355 * 11131520946110 R 1295 * 11131520946820 R 2171 * 11131520946900 R 317 * 11131520947005 R 6849 * 11131520948400 R 6284 * 11131520950920 R 1534 * 11131520951300 R 18530 * 11131520951520 R 309 * 11131520952700 R 67411 * 11131520953100 R 11440 * 11131520956610 R 5005 * 11131520958405 R 2288 * 11131520958910 R 16900 * 11131520959909 R 16583 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 93 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520963400 R 2282 * 11131520965020 R 2493 * 11131520967110 R 3093 * 11131520967420 R 6947 * 11131520968000 R 3979 * 11131520968307 R 2136 * 11131520968600 R 1184 * 11131520969100 R 3190 * 11131520969900 R 5462 * 11131520971020 R 9307 * 11131520971700 R 2123 * 11131520972110 R 2984 * 11131520972415 R 1441 * 11131520973010 R 10830 * 11131520973200 R 3017 * 11131520976300 R 2035 * 11131520976320 R 1493 * 11131520976330 R 732 * 11131520979000 R 4586 * 11131520979220 R 429 * 11131520979400 R 1960 * 11131520979405 R 7023 * 11131520979803 R 2203 * 11131520981400 R 2093 * 11131520981700 R 133 * 11131520981720 R 16213 * 11131520982705 R 10313 * 11131520982707 R 1441 * 11131520984106 R 717 * 11131520984200 R 10735 * 11131520984400 R 4669 * 11131520985125 R 1441 * 11131520985220 R 10877 * 11131520986203 R 24742 * 11131520986600 R 4699 * 11131520986800 R 89 * 11131520986813 R 2187 * 11131520986900 R 1960 * 11131520987803 R 1950 * 11131520988415 R 634 * 11131520988420 R 5266 * 11131520988721 R 5039 * 11131520988722 R 309 * 11131520988725 R 1595 * 11131520988900 R 4949 * 11131520988920 R 7321 * 11131520989803 R 125 * 11131520989805 R 90 * 11131520990300 R 10501 * 11131520990500 R 8144 * 11131520990610 R 10842 * 11131520990614 R 6126 * 11131520991610 R 5453 * 11131520991730 R 15667 * 11131520991905 R 14132 * 11131520992321 R 1848 * 11131520992801 R 7958 * 11131520993126 R 3131 * 11131520993140 R 5640 * 11131520993920 R 1031 * 11131520994820 R 2561 * 11131520995127 R 1476 * 11131520995605 R 1703 * 11131520996600 R 6209 * 11131520996717 R 2673 * 11131520996915 R 13050 * 11131520997410 R 700 * 11131520997507 R 5005 * 11131520997600 R 19383 * 11131520997607 R 15146 * 11131520998901 R 89 * 11131520999103 R 124 * 11131520999107 R 6459 * 11131520999300 R 124 * 11131520999600 R 124 * 11131520999602 R 124 * 11131520999610 R 124 * 11131521000005 R 124 * 11131521000011 R 89 * 11131521000100 R 7458 * 11131521000120 R 9624 * 11131521000400 R 880 * 11131521000514 R 2493 * 11131521000519 R 1159 * 11131521000525 R 330 * 11131521000526 R 89 * 11131521000600 R 1459 * 11131521000700 R 6611 * 11131521000815 R 5044 * 11131521001110 R 717 * 11131521001225 R 465 * 11131521001605 R 1094 * 11131521001710 R 4053 * 11131521002000 R 6611 * 11131521002220 R 6873 * 11131521002230 R 3222 * 11131521002240 R 1612 * 11131521002250 R 1949 * 11131521002300 R 1510 * 11131521002400 R 7135 * 11131521002600 R 1175 * 11131521002900 R 7436 * 11131521003201 R 957 * 11131521003202 R 3807 * 11131521003206 R 2762 * 11131521003212 R 474 * 11131521003300 R 25983 * 11131521003700 R 1621 * 11131521003800 R 1934 * 11131521004010 R 11533 * 11131521004120 R 5416 * 11131521004122 R 654 * 11131521004320 R 8658 * 11131521004410 R 9715 * 11131521004500 R 1722 * 11131521004510 R 1097 * 11131521004520 R 1441 * 11131521004810 R 2763 * 11131521005000 R 17947 * 11131521005400 R 6174 * 11131521005708 R 3360 * 11131521005820 R 1443 * 11131521005900 R 11542 * 11131521006003 R 21937 * 11131521006100 R 9890 * 11131521006210 R 22975 * 11131521006220 R 845 * 11131521006430 R 21687 * 11131521006708 R 18061 * 11131521006712 R 4930 * 11131521006720 R 13458 * 11131521006800 R 12293 * 11131521007100 R 6799 * 11131521007110 R 7434 * 11131521007330 R 29834 * 11131521007500 R 11580 * 11131521007510 R 2658 * 11131521007600 R 12715 * 11131521007800 R 12115 * 11131521008000 R 12988 * 11131521008100 R 1527 * 11131521008200 R 4818 * 11131521008300 R 12481 * 11131521008400 R 2027 * 11131521008600 R 7480 * 11131521008610 R 2457 * 11131521008700 R 3658 * 11131521008800 R 1883 * 11131521009100 R 5808 * 11131521009105 R 943 * 11131521009108 R 662 * 11131521009110 R 1462 * 11131521009120 R 7321 * 11131521009200 R 7106 * 11131521009210 R 2408 * 11131521009310 R 8954 * 11131521009320 R 3564 * 11131521009400 R 6873 * 11131521009430 R 2713 * 11131521009800 R 7023 * 11131521009900 R 12707 * 11131521009930 R 90 * 11131521010003 R 1274 * 11131521010004 R 192 * 11131521010005 R 859 * 11131521010010 R 11003 * 11131521010100 R 11355 * 11131521010103 R 9890 * 11131521010110 R 4332 * 11131521010130 R 703 * 11131521010400 R 9797 * 11131521010500 R 6761 * 11131521010520 R 1112 * 11131521010720 R 915 * 11131521010725 R 3422 * 11131521010730 R 9703 * 11131521010800 R 1367 * 11131521010900 R 9985 * 11131521010940 R 2322 * 11131521011005 R 2572 * 11131521011007 R 296 * 11131521011010 R 1161 * 11131521011100 R 1493 * 11131521011200 R 19909 * 11131521011210 R 1649 * 11131521011420 R 1814 * 11131521011800 R 1773 * 11131521012000 R 1459 * 11131521012100 R 21829 * 11131521012700 R 13927 * 11131521012920 R 14481 * 11131521013310 R 2019 * 11131521013500 R 1993 * 11131521013925 R 2605 * 11131521014010 R 19375 * 11131521014015 R 1260 * 11131521014400 R 5973 * 11131521014600 R 12097 * 11131521014615 R 13270 * 11131521015030 R 1042 * 11131521015500 R 127 * 11131521015505 R 1429 * 11131521015620 R 17488 * 11131521015820 R 21358 * 11131521015900 R 21703 * 11131521016120 R 4855 * 11131521016400 R 535 * 11131521016510 R 6492 * 11131521016600 R 11822 * 11131521016620 R 6611 * 11131521016700 R 1311 * 11131521016715 R 1189 * 11131521016720 R 5079 * 11131521016800 R 1722 * 11131521016900 R 2664 * 11131521017000 R 373 * 11131521017100 R 2069 * 11131521017120 R 7434 * 11131521017130 R 1026 * 11131521017215 R 1594 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 94 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131521017320 R 13913 * 11131521017325 R 2357 * 11131521017330 R 211 * 11131521017400 R 2004 * 11131521017405 R 2431 * 11131521017410 R 18830 * 11131521017500 R 9947 * 11131521017720 R 880 * 11131521017725 R 2001 * 11131521017900 R 5686 * 11131521018200 R 4496 * 11131521018210 R 2855 * 11131521018220 R 1252 * 11131521018300 R 28054 * 11131521018620 R 422 * 11131521018720 R 966 * 11131521018820 R 1180 * 11131521018903 R 1960 * 11131521019015 R 4776 * 11131521019025 R 7359 * 11131521019120 R 4557 * 11131521019300 R 5724 * 11131521020100 R 4547 * 11131521020120 R 2086 * 11131521020400 R 9890 * 11131521020520 R 2459 * 11131521020807 R 4446 * 11131521021006 R 3098 * 11131521021007 R 1493 * 11131521021008 R 2373 * 11131521021020 R 408 * 11131521021320 R 805 * 11131521021330 R 1140 * 11131521021700 R 1118 * 11131521022520 R 324 * 11131521022620 R 2950 * 11131521022630 R 1950 * 11131521022635 R 1408 * 11131521022710 R 10455 * 11131521022820 R 12707 * 11131521022825 R 3704 * 11131521022830 R 3550 * 11131521022900 R 2884 * 11131521023210 R 4679 * 11131521023420 R 724 * 11131521023500 R 1386 * 11131521023504 R 3090 * 11131521023505 R 2051 * 11131521023600 R 4893 * 11131521023610 R 1815 * 11131521023720 R 2737 * 11131521024000 R 1358 * 11131521024010 R 1933 * 11131521024011 R 1126 * 11131521024030 R 89 * 11131521024200 R 4773 * 11131521024300 R 13657 * 11131521024320 R 12277 * 11131521024375 R 1211 * 11131521024700 R 1815 * 11131521024720 R 1696 * 11131521024800 R 929 * 11131521024803 R 732 * 11131521024825 R 15385 * 11131521025000 R 9844 * 11131521025200 R 1296 * 11131521025615 R 11955 * 11131521025620 R 11374 * 11131521025900 R 767 * 11131521025920 R 11016 * 11131521026205 R 255 * 11131521026402 R 1280 * 11131521026403 R 6985 * 11131521026404 R 18694 * 11131521026406 R 2187 * 11131521026410 R 654 * 11131521026600 R 5714 * 11131530063800 R 2000 * 11131530064400 R 978 * 11131530064600 R 4257 * 11131530064602 R 999 * 11131530065200 R 5939 * 11131530068000 R 13410 * 11131530068600 R 12378 * 11131530069200 R 2108 * 11131530069800 R 1386 * 11131530069801 R 6911 * 11131530069802 R 619 * 11131530069803 U 2892 * 11131530070000 R 6200 * 11131530070200 R 1217 * 11131530070603 R 1189 * 11131530071203 R 11815 * 11131531932431 R 2878 * 11131531932458 R 9480 * 11131531932631 R 6947 * 11131531932641 R 1678 * 11131531932831 R 11862 * 11131531933231 R 24137 * 11131531934031 R 21175 * 11131531934631 R 4295 * 11131531934637 R 7174 * 11131531934641 R 4407 * 11131531935231 R 6499 * 11131531937431 R 11472 * 11131531938831 R 10595 * 11131531940031 R 6574 * 11131531940631 R 2865 * 11131531940831 R 2611 * 11131531940833 R 9750 * 11131531941033 R 1189 * 11131531941431 R 7218 * 11131531941437 R 5194 * 11131531943833 R 577 * 11131531944431 R 1764 * 11131531945431 R 1696 * 11131531946031 R 12757 * 11131531946231 R 6350 * 11131531946631 R 16530 * 11131531946831 R 4818 * 11131531947032 R 11734 * 11131531947033 R 13035 * 11131531947035 R 5790 * 11131531947635 R 2035 * 11131531949831 R 6014 * 11131531950231 R 4940 * 11131531950631 R 5798 * 11131531950645 R 5378 * 11131531951231 R 1544 * 11131531951234 R 1680 * 11131531952031 R 5387 * 11131531952434 R 89 * 11131531952631 R 5117 * 11131531953031 R 23624 * 11131531953231 R 6537 * 11131531953631 R 213 * 11131531953635 R 2019 * 11131531954433 R 7471 * 11131531954634 R 5117 * 11131531954831 R 1950 * 11131531954835 R 7247 * 11131531955233 R 5079 * 11131531956038 R 845 * 11131531956043 R 7412 * 11131531956044 R 4855 * 11131531956231 R 11580 * 11131531956248 R 7209 * 11131531956435 R 9515 * 11131531957431 R 5528 * 11131531958631 R 1883 * 11131531958831 R 5714 * 11131531959031 R 10830 * 11131531959237 R 4865 * 11131531960031 R 6571 * 11131531960033 R 12425 * 11131531960231 R 41488 * 11131531960631 R 6097 * 11131531961231 R 10220 * 11131531961243 R 985 * 11131531961431 R 6088 * 11131531961435 R 6911 * 11131531962231 R 12476 * 11131531964033 R 5381 * 11131531964431 R 4379 * 11131531964435 R 6985 * 11131531964847 R 10419 * 11131531965231 R 921 * 11131531966640 R 1147 * 11131531966645 R 18421 * 11131531966656 R 429 * 11131531966663 R 4570 * 11131531966669 R 1864 * 11131531966672 R 1798 * 11131531966678 R 20824 * 11131531966679 R 3492 * 11131531966835 R 5752 * 11131531966876 R 6835 * 11131531967037 R 1315 * 11131531967041 R 978 * 11131531967231 R 6088 * 11131531967431 R 9703 * 11131531967832 R 983 * 11131531969038 R 1069 * 11131531969632 R 9903 * 11131531969645 R 7247 * 11131531970232 R 2357 * 11131531970233 R 1365 * 11131531970234 R 6799 * 11131531970235 R 2086 * 11131531970245 R 4855 * 11131531970255 R 1544 * 11131531970258 R 3809 * 11131531970259 R 10454 * 11131531970260 R 1077 * 11131531970266 R 5834 * 11131531970631 R 12003 * 11131531970646 R 11487 * 11131531970654 R 5829 * 11131531970658 R 2192 * 11131531971233 R 5341 * 11131531971631 R 6873 * 11131531974631 R 10267 * 11131531974634 R 10185 * 11131531974833 R 14365 * 11131531976831 R 4752 * 11131531976833 R 2645 * 11131531976835 R 1646 * 11131531977031 R 4519 * 11131531977631 R 809 * 11131531977634 R 2322 * 11131531977833 R 1883 * 11131531978431 R 1080 * 11131531979031 R 9890 * 11131531980433 R 2017 * 11131531980436 R 2440 * 11131531980639 R 6387 * 11131531980641 R 6537 * 11131531982631 R 27250 * 11131531982633 R 7100 * 11131531984633 R 338 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 95 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131531984642 R 2640 * 11131531984646 R 5381 * 11131531984663 R 5566 * 11131531984834 R 1713 * 11131531986831 R 6835 * 11131531987031 R 7471 * 11131531987032 R 6126 * 11131531987034 R 2171 * 11131531987035 R 2594 * 11131531987231 R 2535 * 11131531988831 R 1832 * 11131531989231 R 9609 * 11131531990831 R 1646 * 11131531990833 R 1476 * 11131531991235 R 10220 * 11131531993431 R 2204 * 11131531993434 R 11470 * 11131531993631 R 11467 * 11131531993633 R 2424 * 11131531995431 R 1670 * 11131531996031 R 5571 * 11131531996231 R 2035 * 11131531996233 R 1899 * 11131531996433 R 1211 * 11131531996435 R 4108 * 11131531996631 R 1114 * 11131531996632 R 1140 * 11131531997031 R 275 * 11131531998031 R 19584 * 11131531999831 R 978 * 11131531999835 R 1006 * 11131532000031 R 11580 * 11131532000831 R 1781 * 11131532001032 R 2814 * 11131532001034 R 11807 * 11131532001037 R 12378 * 11131532001041 R 1629 * 11131532001045 R 2789 * 11131532001047 R 140 * 11131532001052 R 831 * 11131532001054 R 1458 * 11131532001233 R 1196 * 11131532001256 R 50 * 11131532001442 R 1542 * 11131532001829 R 1712 * 11131532001833 R 7209 * 11131532001840 R 689 * 11131532001841 R 2526 * 11131532001848 R 9890 * 11131532001856 R 1510 * 11131532001867 R 1781 * 11131532002032 R 1147 * 11131532002039 R 894 * 11131532002041 R 155 * 11131532002046 R 14143 * 11131532002050 R 619 * 11131532002055 R 1915 * 11131532002231 R 1028 * 11131532002436 R 408 * 11131532002631 R 2272 * 11131532002831 R 1764 * 11131532003031 R 1680 * 11131532003033 R 1832 * 11131532003035 R 1542 * 11131532003631 R 4110 * 11131532004235 R 7434 * 11131532004631 R 1815 * 11131532004633 R 1196 * 11131532004634 R 1612 * 11131532004638 R 1680 * 11131532005031 R 5350 * 11131532005035 R 6053 * 11131532005231 R 1934 * 11131532006431 R 13082 * 11131532006831 R 5752 * 11131532006832 R 3693 * 11131532006837 R 3050 * 11131532006840 R 2069 * 11131532008231 R 1984 * 11131532008431 R 5462 * 11131532008636 R 1063 * 11131532008831 R 1372 * 11131532008833 R 1527 * 11131532009031 R 2001 * 11131532009231 R 10642 * 11131532009431 R 7563 * 11131532009831 R 2678 * 11131532010231 R 13439 * 11131532010431 R 6499 * 11131532010631 R 11111 * 11131532011435 R 2552 * 11131532012031 R 7247 * 11131532012431 R 10923 * 11131532012631 R 16266 * 11131532012831 R 2404 * 11131532013231 R 9468 * 11131532013431 R 11870 * 11131532013433 R 1930 * 11131532013631 R 11627 * 11131532013835 R 1140 * 11131532015831 R 2645 * 11131532015833 R 1814 * 11131532017033 R 2001 * 11131532017631 R 6051 * 11131532018031 R 1344 * 11131532018032 R 1611 * 11131532018231 R 6761 * 11131532018431 R 7060 * 11131532018631 R 10407 * 11131532018831 R 2035 * 11131532018834 R 2171 * 11131532019231 R 2306 * 11131532019232 R 2546 * 11131532019234 R 4108 * 11131532019431 R 2492 * 11131532019634 R 2457 * 11131532020031 R 4631 * 11131532020231 R 7247 * 11131532020831 R 1049 * 11131532021031 R 11949 * 11131532021033 R 4878 * 11131532021231 R 1140 * 11131532021431 R 22595 * 11131532022036 R 6876 * 11131532022231 R 4743 * 11131532022242 R 10313 * 11131532022431 R 5378 * 11131532023431 R 6723 * 11131532023632 R 9844 * 11131532023831 R 1883 * 11131532024431 R 2544 * 11131532024831 R 2213 * 11131532024832 R 1367 * 11131532025231 R 1175 * 11131532025234 R 89 * 11131532026031 R 7209 * 11131532026431 R 1231 * 11131532026436 R 5864 * 11131532026438 R 2246 * 11131532026439 R 4446 * 11131532026831 R 1731 * 11131532027231 R 3035 * 11131532027242 R 1443 * 11131532027244 R 11487 * 11131532027245 R 2187 * 11131532027431 R 2760 * 11131532027631 R 2662 * 11131532027831 R 25349 * 11131532027838 R 11827 * 11131532028032 R 478 * 11131532028039 R 5416 * 11131532028633 R 9527 * 11131532028637 R 5755 * 11131532028642 R 6200 * 11131532028831 R 1934 * 11131532028832 R 6051 * 11131532029031 R 9527 * 11131532029034 R 10970 * 11131532029233 R 4442 * 11131532029431 R 4669 * 11131532029831 R 669 * 11131532030033 R 1849 * 11131532030631 R 11114 * 11131532031031 R 4960 * 11131532031037 R 5691 * 11131532031231 R 5005 * 11131532032232 R 6835 * 11131532032631 R 10313 * 11131532033033 R 20542 * 11131532033436 R 4895 * 11131532033631 R 5079 * 11131532034631 R 7837 * 11131532034632 R 6014 * 11131532034634 R 8761 * 11131532034831 R 6313 * 11131532035031 R 5424 * 11131532035231 R 17922 * 11131532035431 R 1175 * 11131532036052 R 1055 * 11131532036231 R 4959 * 11131532036631 R 6088 * 11131532036831 R 7023 * 11131532037831 R 11345 * 11131532038031 R 907 * 11131532038231 R 20489 * 11131532038435 R 1260 * 11131532038631 R 405 * 11131532040235 R 9750 * 11131532040431 R 6723 * 11131532041431 R 11064 * 11131532042437 R 1246 * 11131532042633 R 7060 * 11131532043431 R 5976 * 11131532043434 R 6126 * 11131532043441 R 2374 * 11131532043632 R 13317 * 11131532043636 R 1968 * 11131532044636 R 6126 * 11131532045231 R 1544 * 11131532045431 R 2611 * 11131532045831 R 11205 * 11131532048031 R 9657 * 11131532049031 R 6022 * 11131532049633 R 5640 * 11131532049831 R 4392 * 11131532049833 R 7284 * 11131532050031 R 6621 * 11131532050431 R 1879 * 11131532050640 R 1872 * 11131532050641 R 2864 * 11131532050643 U 4608 * 11131532050652 R 5992 * 11131532050667 R 4783 * 11131532050671 R 1980 * 11131532050676 R 5117 * 11131532050681 R 5194 * 11131532051231 R 16319 * 11131532051234 R 4967 * 11131532051239 R 704 * 11131532051241 R 27861 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 96 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131532052031 R 13739 * 11131532053031 R 9468 * 11131532053035 R 7508 * 11131532053431 R 277 * 11131532053433 R 6649 * 11131532053631 R 10595 * 11131541617812 R 89 * 11131541618800 R 2865 * 11131541618802 R 6126 * 11131541619400 R 6051 * 11131541619418 R 1560 * 11131541619610 R 831 * 11131541619618 R 188 * 11131541619800 R 2700 * 11131541619810 R 1814 * 11131541620016 R 1729 * 11131541620414 R 7473 * 11131541621000 R 9515 * 11131541621400 R 2086 * 11131541621410 R 985 * 11131541621800 R 717 * 11131541621810 R 1577 * 11131541622000 R 3751 * 11131541622600 R 6019 * 11131541623000 R 2153 * 11131541623200 R 2662 * 11131541623201 R 3333 * 11131541623210 R 6390 * 11131541623600 R 10642 * 11131541623606 R 1849 * 11131541624200 R 259 * 11131541624210 R 2001 * 11131541624800 R 10735 * 11131541625000 R 2334 * 11131541625200 R 2760 * 11131541625204 R 3017 * 11131541625210 R 605 * 11131541625218 R 2169 * 11131541625810 R 2434 * 11131541626201 R 752 * 11131541626210 R 62390 * 11131541626400 R 15816 * 11131541626606 R 2001 * 11131541626608 R 126 * 11131541626617 R 2712 * 11131541626620 R 91 * 11131541626624 R 2509 * 11131541626626 R 1712 * 11131541626630 R 34305 * 11131541626818 R 4932 * 11131541626822 R 9997 * 11131541627000 R 4669 * 11131541627600 R 5528 * 11131541627800 R 11029 * 11131541628200 R 5416 * 11131541628202 R 155 * 11131541628400 R 1443 * 11131541628418 R 1140 * 11131541628702 R 1042 * 11131541628710 R 9468 * 11131541628800 R 1168 * 11131541629000 R 7471 * 11131541629002 R 6799 * 11131541629003 R 1968 * 11131541629010 R 2576 * 11131541629012 R 2813 * 11131541629200 R 2120 * 11131541629600 R 2628 * 11131541629800 R 6873 * 11131541630200 R 9985 * 11131541631400 R 2120 * 11131541631406 R 2102 * 11131541631407 R 1118 * 11131541632000 R 781 * 11131541632200 R 2441 * 11131541632210 R 330 * 11131541632600 R 2434 * 11131541632618 R 2830 * 11131541633210 R 3549 * 11131541633600 R 10970 * 11131541633800 R 1323 * 11131541633812 R 662 * 11131541634200 R 1680 * 11131541634400 R 3513 * 11131541634600 R 3921 * 11131541634800 R 2441 * 11131541634812 R 5640 * 11131541635412 R 2222 * 11131541635413 R 2067 * 11131541635414 R 1245 * 11131541636400 R 1414 * 11131541637600 R 1595 * 11131541639600 R 2086 * 11131541639601 R 6800 * 11131541639618 R 13752 * 11131541640800 R 1239 * 11131541641000 R 1604 * 11131541641206 R 880 * 11131541641410 R 6387 * 11131541643200 R 2289 * 11131541645800 R 1246 * 11131541646200 R 1443 * 11131541646600 R 2052 * 11131541646612 R 1696 * 11131541647000 R 2408 * 11131541647018 R 1797 * 11131541647200 R 11433 * 11131541647612 R 915 * 11131541648400 R 10830 * 11131541648600 R 1459 * 11131541648800 R 837 * 11131541649000 R 5490 * 11131541649010 R 6649 * 11131541649200 R 232 * 11131541649400 R 6649 * 11131541649403 R 5416 * 11131541649600 R 6387 * 11131541649610 R 13503 * 11131541650000 R 1832 * 11131541650200 R 2984 * 11131541650210 R 3846 * 11131541650214 R 2725 * 11131541650600 R 6163 * 11131541650810 R 1712 * 11131541651000 R 7247 * 11131541651600 R 4002 * 11131541651610 R 831 * 11131541651614 R 605 * 11131541651800 R 465 * 11131541652200 R 11674 * 11131541652210 R 2306 * 11131541652400 R 6238 * 11131541652410 R 183 * 11131541652412 R 492 * 11131541652800 R 795 * 11131541652803 R 710 * 11131541652804 R 2171 * 11131541653000 R 1083 * 11131541653602 R 11815 * 11131541654007 R 2799 * 11131541654200 R 275 * 11131541654202 R 2051 * 11131541654400 R 124 * 11131541654610 R 500 * 11131541654800 R 457 * 11131541655200 R 4557 * 11131541655202 R 4743 * 11131541655600 R 1820 * 11131541655610 R 5205 * 11131541655622 R 1746 * 11131541655800 R 683 * 11131541656210 R 738 * 11131541656211 R 1344 * 11131541656400 R 1274 * 11131541657000 R 6126 * 11131541657200 R 2492 * 11131541657410 R 1798 * 11131541657600 R 6350 * 11131541657800 R 9657 * 11131541658200 R 2102 * 11131541658210 R 2256 * 11131541658600 R 747 * 11131541658604 R 2854 * 11131541658801 R 2222 * 11131541659200 R 6014 * 11131541660000 R 2581 * 11131541660200 R 7471 * 11131541661014 R 118 * 11131541663000 R 993 * 11131541663210 R 1658 * 11131541663212 R 1154 * 11131541663400 R 1063 * 11131541664600 R 2677 * 11131541664800 R 1747 * 11131541665600 R 5341 * 11131541668400 R 9657 * 11131541669007 R 2374 * 11131541669013 R 127 * 11131541669200 R 3586 * 11131541671400 R 1612 * 11131541671800 R 2937 * 11131541671814 R 1303 * 11131541672200 R 10032 * 11131541673000 R 3846 * 11131541675612 R 3823 * 11131541677200 R 7434 * 11131541678000 R 2425 * 11131541678003 R 5939 * 11131541678010 R 90 * 11131541678200 R 13270 * 11131541678210 R 921 * 11131541678218 R 619 * 11131541678400 R 4893 * 11131541678422 R 20930 * 11131541679200 R 16266 * 11131541679400 R 2481 * 11131541679411 R 1271 * 11131541679800 R 3360 * 11131541680200 R 1764 * 11131541680201 R 5313 * 11131541680212 R 2931 * 11131541682000 R 1612 * 11131541682200 R 1646 * 11131541682811 R 1815 * 11131541684200 R 2643 * 11131541684202 R 1968 * 11131541684415 R 1891 * 11131541684600 R 2153 * 11131541684616 R 915 * 11131541684624 R 4596 * 11131541685010 R 802 * 11131541686002 R 5453 * 11131541686200 R 5424 * 11131541686800 R 1126 * 11131541687600 R 1287 * 11131541687610 R 1315 * 11131541687800 R 9703 * 11131541687810 R 1400 * 11131541687818 R 89 * 11131541688000 R 90 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 97 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131541688400 R 6275 * 11131541688800 R 2289 * 11131541688810 R 1476 * 11131541688812 R 1090 * 11131541689000 R 1612 * 11131541689010 R 3509 * 11131541689400 R 12285 * 11131541689413 R 13843 * 11131541690000 R 6126 * 11131541690400 R 449 * 11131541690600 R 1950 * 11131541690605 R 2878 * 11131541691200 R 1182 * 11131541691210 R 1950 * 11131541691400 R 1077 * 11131541691410 R 1881 * 11131541692600 R 3000 * 11131541692610 R 2907 * 11131541693600 R 5647 * 11131541693800 R 12776 * 11131541694000 R 5631 * 11131541694010 R 880 * 11131541694410 R 4369 * 11131541694418 R 943 * 11131541695600 R 1217 * 11131541695601 R 1832 * 11131541695800 R 213 * 11131541695801 R 18641 * 11131541695810 R 6128 * 11131541696200 R 8217 * 11131541696210 R 3499 * 11131541696400 R 2526 * 11131541696410 R 11375 * 11131541696600 R 5631 * 11131541697400 R 1459 * 11131541697410 R 5192 * 11131541697600 R 6985 * 11131541697800 R 2459 * 11131541697810 R 4895 * 11131541698012 R 10399 * 11131541699610 R 36828 * 11131541702600 R 10923 * 11131541702612 R 1933 * 11131541704012 R 1140 * 11131541704200 R 478 * 11131541704210 R 1859 * 11131541704211 R 3165 * 11131541704600 R 2789 * 11131541704800 R 128 * 11131541704822 R 2643 * 11131541705405 R 2222 * 11131541706200 R 1424 * 11131541706203 R 2340 * 11131541706212 R 1379 * 11131541706400 R 12519 * 11131541706600 R 1815 * 11131541707400 R 3607 * 11131541707600 R 1161 * 11131541708400 R 11393 * 11131541708410 R 10172 * 11131541708800 R 1577 * 11131541708810 R 1696 * 11131541709000 R 5370 * 11131541710000 R 1443 * 11131541710018 R 1266 * 11131541710612 R 1561 * 11131541711000 R 527 * 11131541711400 R 1358 * 11131541711422 R 2152 * 11131541712000 R 752 * 11131541712010 R 1680 * 11131541712200 R 17903 * 11131541712811 R 1696 * 11131541713011 R 5790 * 11131541713210 R 3768 * 11131541713601 R 2169 * 11131541714000 R 2238 * 11131541714600 R 760 * 11131541715000 R 1132 * 11131541715012 R 1899 * 11131541715200 R 1493 * 11131541715210 R 4705 * 11131541715610 R 7172 * 11131541715800 R 760 * 11131541716600 R 1780 * 11131541716800 R 5453 * 11131541717402 R 89 * 11131541717805 R 1429 * 11131541718200 R 4063 * 11131541718401 R 1034 * 11131541718600 R 1564 * 11131541718800 R 3118 * 11131541718818 R 2470 * 11131541719000 R 1161 * 11131541719022 R 465 * 11131541720000 R 2408 * 11131541720018 R 1014 * 11131541720200 R 1034 * 11131541720410 R 1049 * 11131541720411 R 1344 * 11131541720412 R 1147 * 11131541720600 R 1693 * 11131541720800 R 1443 * 11131541721000 R 1344 * 11131541721200 R 598 * 11131541721600 R 2035 * 11131541722000 R 1542 * 11131541722600 R 139 * 11131541723200 R 7060 * 11131541723600 R 1189 * 11131541723800 R 1612 * 11131541724200 R 1859 * 11131541724400 R 1288 * 11131541725000 R 7209 * 11131541725200 R 1161 * 11131541726000 R 6574 * 11131541726001 R 1883 * 11131541726010 R 1287 * 11131541726212 R 2096 * 11131541726400 R 1984 * 11131541726800 R 2324 * 11131541727200 R 2390 * 11131541727600 R 2102 * 11131541727610 R 1014 * 11131541727800 R 785 * 11131541728000 R 7321 * 11131541728400 R 1231 * 11131541728600 R 2662 * 11131541728800 R 2760 * 11131541728802 R 2463 * 11131541728814 R 5209 * 11131541728818 R 1881 * 11131541729000 R 1161 * 11131541729200 R 2222 * 11131541729600 R 1365 * 11131541729800 R 190 * 11131541730200 R 6126 * 11131541730400 R 2204 * 11131541730600 R 7948 * 11131541731000 R 2052 * 11131541731014 R 1560 * 11131541731200 R 907 * 11131541731400 R 1713 * 11131541731600 R 4818 * 11131541732600 R 1220 * 11131541733200 R 10220 * 11131541733411 R 269 * 11131541733812 R 89 * 11131541734000 R 1680 * 11131541734400 R 11111 * 11131541734600 R 1798 * 11131541735200 R 1140 * 11131541735400 R 2441 * 11131541737803 R 5117 * 11131541738006 R 2222 * 11131541738018 R 451 * 11131541738800 R 1746 * 11131541738818 R 1746 * 11131541740000 R 1798 * 11131541740011 R 1797 * 11131541740200 R 11064 * 11131541740400 R 5490 * 11131541740414 R 1391 * 11131541741000 R 1295 * 11131541741010 R 500 * 11131541741200 R 338 * 11131541742200 R 7060 * 11131541743610 R 5976 * 11131541744610 R 2137 * 11131541744612 R 2118 * 11131541745000 R 1731 * 11131541745600 R 2315 * 11131541746000 R 1845 * 11131541746012 R 254 * 11131541746014 R 900 * 11131541747800 R 1104 * 11131541748200 R 5042 * 11131541748400 R 9657 * 11131541748600 R 4350 * 11131541748800 R 1781 * 11131541749000 R 7321 * 11131541749002 R 2594 * 11131541749400 R 866 * 11131541749416 R 605 * 11131541749600 R 98 * 11131541749800 R 5640 * 11131541750200 R 4855 * 11131541750422 R 225 * 11131541750426 R 89 * 11131541750800 R 6957 * 11131541750811 R 1509 * 11131541750812 R 1731 * 11131541751000 R 10501 * 11131541751200 R 31753 * 11131541751400 R 18430 * 11131541751612 R 1595 * 11131541751800 R 2357 * 11131541752000 R 2560 * 11131541752410 R 7060 * 11131541753000 R 344 * 11131541753012 R 89 * 11131541753014 R 605 * 11131541754000 R 3846 * 11131541754400 R 2019 * 11131541754600 R 2509 * 11131541754610 R 1595 * 11131541754800 R 10501 * 11131541755400 R 6723 * 11131541755600 R 2441 * 11131541755800 R 3234 * 11131541756400 R 5453 * 11131541756408 R 3884 * 11131541756412 R 6988 * 11131541756413 R 9750 * 11131541756417 R 7436 * 11131541756803 R 5341 * 11131541757001 R 1414 * 11131541757011 R 4332 * 11131541757012 R 440 * 11131541757610 R 6163 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 98 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131541758014 R 6950 * 11131541758210 R 1925 * 11131541758212 R 472 * 11131541758214 R 2677 * 11131541758402 R 3395 * 11131541758800 R 2475 * 11131541759010 R 1310 * 11131541759410 R 1950 * 11131541759411 R 2525 * 11131541759414 R 1083 * 11131541759415 R 584 * 11131541759416 R 6240 * 11131541759417 R 6835 * 11131541759418 R 3921 * 11131541759422 R 831 * 11131541759601 R 7135 * 11131541759602 R 5231 * 11131541759603 R 18881 * 11131541759620 R 18155 * 11131541759626 R 17076 * 11131541759800 R 358 * 11131541760200 R 10923 * 11131541760406 R 1629 * 11131541760600 R 23901 * 11131541760618 R 817 * 11131541760800 R 1182 * 11131541761000 R 13458 * 11131541761200 R 13733 * 11131541761400 R 1161 * 11131541761600 R 2373 * 11131541761800 R 2102 * 11131541761812 R 3035 * 11131541761820 R 1492 * 11131541762200 R 1849 * 11131541762600 R 4631 * 11131541762800 R 1680 * 11131541763000 R 20225 * 11131541763202 R 1815 * 11131541763400 R 1693 * 11131541763410 R 124 * 11131541763813 R 90 * 11131541764011 R 1459 * 11131541764205 R 124 * 11131541764216 R 2931 * 11131541764400 R 18219 * 11131541765200 R 1662 * 11131541765401 R 2035 * 11131541765800 R 7396 * 11131541765805 R 9609 * 11131541765810 R 1014 * 11131541765811 R 1510 * 11131541765814 R 1408 * 11131541765815 R 7324 * 11131541766000 R 1713 * 11131541766010 R 1239 * 11131541766011 R 1459 * 11131541766400 R 394 * 11131541766612 R 4831 * 11131541766812 R 2222 * 11131541767200 R 322 * 11131541768400 R 13868 * 11131541769000 R 1619 * 11131541769200 R 563 * 11131541769210 R 7135 * 11131541769600 R 10501 * 11131541770400 R 1189 * 11131541770600 R 2611 * 11131541770800 R 2441 * 11131541771200 R 1375 * 11131611562800 U 2022 * 11131611562804 U 4096 * 11131611562805 U 6532 * 11131611562900 U 1658 * 11131611563001 U 14705 * 11131611563601 U 38444 * 11131611563800 U 11393 * 11131611563900 U 5758 * 11131611564200 U 11345 * 11131611564500 U 38846 * 11131611564900 U 2104 * 11131611565201 U 3841 * 11131611565700 U 12492 * 11131611565800 U 3525 * 11131611565900 U 26429 * 11131611566700 U 2273 * 11131611567700 U 5668 * 11131611567902 U 8363 * 11131611568100 U 15345 * 11131611568300 U 21123 * 11131611568600 U 2602 * 11131611568700 U 12948 * 11131611568800 U 2279 * 11131611569700 U 1273 * 11131611570300 U 26025 * 11131611570400 U 10825 * 11131611570600 U 17603 * 11131611570700 U 1063 * 11131611570800 U 13914 * 11131611570900 U 9098 * 11131611570901 U 7751 * 11131611571100 U 7682 * 11131611571300 U 18089 * 11131611572100 U 10894 * 11131611572400 U 8200 * 11131611572600 U 12948 * 11131611573100 U 4031 * 11131611573200 U 1544 * 11131611573400 U 5121 * 11131611573401 U 513 * 11131611573900 U 11205 * 11131611574000 U 9609 * 11131611574400 U 5442 * 11131611574401 U 1663 * 11131611574504 U 22705 * 11131611574505 U 1885 * 11131611574601 U 12390 * 11131611575100 U 3437 * 11131611575300 U 5050 * 11131611575800 U 6147 * 11131611576100 U 4160 * 11131611576200 U 6405 * 11131611576203 U 5571 * 11131611576700 U 2643 * 11131611577100 U 3198 * 11131611577200 U 5359 * 11131611578100 U 3815 * 11131611578300 U 7147 * 11131611578500 U 16102 * 11131611579200 U 3137 * 11131611579400 U 16779 * 11131611579500 U 3383 * 11131611581000 U 2950 * 11131611581100 U 1713 * 11131611581700 U 795 * 11131611581701 U 1881 * 11131611582100 U 1414 * 11131611582200 U 1680 * 11131611582702 U 6352 * 11131611583000 U 6876 * 11131611583001 U 957 * 11131611583300 U 1544 * 11131611584002 U 192837 * 11131611584500 U 1731 * 11131611584601 U 282 * 11131611584800 U 2222 * 11131611584900 U 2171 * 11131611585000 U 2069 * 11131611585101 U 2677 * 11131611585300 U 7097 * 11131611585701 U 2406 * 11131611586200 U 95 * 11131611586201 U 1933 * 11131611586300 U 17533 * 11131611586700 U 9890 * 11131611586701 U 7212 * 11131611586802 U 1594 * 11131611586900 U 39355 * 11131611588700 U 1315 * 11131611588800 U 2699 * 11131611590200 U 1680 * 11131611590400 U 809 * 11131611591401 U 10350 * 11131611592800 U 13129 * 11131611593100 U 4958 * 11131611593200 U 3647 * 11131611594300 U 1309 * 11131611594701 U 5490 * 11131611594800 U 10078 * 11131611597300 U 2222 * 11131611597400 U 2069 * 11131611598000 U 1358 * 11131611599900 U 16158 * 11131611600300 U 10376 * 11131611600500 U 8080 * 11131611600600 U 26174 * 11131611600800 U 1472 * 11131611601001 U 1492 * 11131611601002 U 2067 * 11131611601300 U 2878 * 11131611601400 U 7247 * 11131611601801 U 2187 * 11131611603400 U 8628 * 11131611605301 U 4206 * 11131611605400 U 14361 * 11131611605500 U 2973 * 11131611605600 U 1899 * 11131611605602 U 1509 * 11131611607800 U 28260 * 11131611607902 U 29820 * 11131611608600 U 14294 * 11131611611102 U 7321 * 11131611611300 U 6835 * 11131611611301 U 2643 * 11131611611500 U 9703 * 11131611611900 U 13082 * 11131611611901 U 6165 * 11131611612200 U 6687 * 11131611613600 U 128 * 11131611613800 U 1849 * 11131611613900 U 1815 * 11131611614000 U 10923 * 11131611614001 U 5453 * 11131611614100 U 6574 * 11131611614600 U 5566 * 11131611614700 U 12097 * 11131611614903 U 1466 * 11131611615000 U 7359 * 11131611615400 U 5453 * 11131611616200 U 1934 * 11131611616300 U 5864 * 11131611616601 U 971 * 11131611617300 U 17039 * 11131611617401 U 957 * 11131611618300 U 2221 * 11131611620100 U 13286 * 11131611621000 U 11299 * 11131611621500 U 12286 * 11131611621701 U 12343 * 11131611621800 U 5453 * 11131611621806 U 1848 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 99 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131611621900 U 5490 * 11131611622300 U 12332 * 11131611622400 U 1330 * 11131611622701 U 2576 * 11131611622800 U 13035 * 11131611624500 U 5042 * 11131611625000 U 5117 * 11131611625100 U 4257 * 11131611625700 U 978 * 11131611626008 U 5085 * 11131611626800 U 1459 * 11131611627500 U 1526 * 11131611629100 U 1118 * 11131611629101 U 605 * 11131611629400 U 5378 * 11131611629500 U 1034 * 11131611630401 U 124 * 11131611630500 U 3102 * 11131611634600 U 1309 * 11131611634900 U 1182 * 11131611635000 U 6387 * 11131611635100 U 4994 * 11131611635102 U 1686 * 11131611635401 U 2509 * 11131611635501 U 4994 * 11131611635900 U 2763 * 11131611636000 U 2594 * 11131611637301 U 8473 * 11131611639200 U 9449 * 11131611639300 U 4257 * 11131611639301 U 1814 * 11131611639400 U 2660 * 11131611639500 U 2923 * 11131611639700 U 12332 * 11131611640000 U 1315 * 11131611640300 R 443 * 11131611640400 U 817 * 11131611640507 U 793 * 11131611640600 U 11252 * 11131611641100 U 11440 * 11131611641700 U 2289 * 11131611642200 U 2899 * 11131611642500 U 3001 * 11131611642700 U 17814 * 11131611646501 U 2949 * 11131611648900 U 5939 * 11131611649401 U 2627 * 11131611649500 U 2950 * 11131611649900 U 3700 * 11131611650200 U 11205 * 11131611650201 U 29053 * 11131611650600 U 2425 * 11131611651000 U 12303 * 11131611652600 U 6462 * 11131611653100 U 20542 * 11131611653300 U 6574 * 11131611653500 U 16424 * 11131611653800 U 6652 * 11131611655300 U 1510 * 11131611655400 U 11208 * 11131611655401 U 1394 * 11131611655404 U 1351 * 11131611656000 U 17533 * 11131611657200 U 8558 * 11131611657400 U 9415 * 11131611658200 U 17251 * 11131611658900 U 5005 * 11131611659400 U 1493 * 11131611660100 U 2865 * 11131611660200 U 7247 * 11131611660201 U 7249 * 11131611662500 U 10557 * 11131611662501 U 6688 * 11131611662900 U 5266 * 11131611663000 U 3373 * 11131611663300 U 9922 * 11131611663600 U 3109 * 11131611663601 U 17197 * 11131611664300 U 5725 * 11131611664500 U 7345 * 11131611664800 U 1934 * 11131611664801 U 4932 * 11131611665100 U 6390 * 11131611666100 U 1561 * 11131611666800 U 6088 * 11131611667400 U 5790 * 11131611668200 U 24064 * 11131611669600 U 9657 * 11131611670100 U 1090 * 11131611670300 U 5640 * 11131611670500 U 6545 * 11131611670501 U 5941 * 11131611671600 U 1934 * 11131611672300 U 5154 * 11131611672400 U 6611 * 11131611672700 U 4303 * 11131611672900 U 5420 * 11131611673000 U 5665 * 11131611673100 R 7513 * 11131611673300 U 8012 * 11131611673500 U 9477 * 11131611674900 U 14697 * 11131611675300 U 11017 * 11131611675400 U 2069 * 11131611675401 U 1627 * 11131611675600 U 945 * 11131611675700 U 6687 * 11131611675900 U 14936 * 11131611676200 U 17354 * 11131611677300 U 13916 * 11131611677400 U 5416 * 11131611679000 U 7471 * 11131611679200 U 6947 * 11131611679300 U 2019 * 11131611679500 U 12097 * 11131611679601 U 2441 * 11131611679700 U 17850 * 11131611680001 U 2949 * 11131611680100 U 12097 * 11131611681300 U 4781 * 11131611681600 U 10595 * 11131611681700 U 3085 * 11131611681702 U 1154 * 11131611682800 U 1280 * 11131611682801 U 1280 * 11131611683000 U 1595 * 11131611683300 U 3453 * 11131611683500 U 10444 * 11131611684500 U 1365 * 11131611684501 U 1069 * 11131611685300 U 9609 * 11131611685500 U 9849 * 11131611685901 U 1627 * 11131611686400 U 2256 * 11131611687400 U 4183 * 11131611688000 U 16424 * 11131611688600 U 20741 * 11131611688800 U 4180 * 11131611690501 U 2475 * 11131611691000 U 3582 * 11131611691900 U 5229 * 11131611692400 U 10509 * 11131611692900 U 5311 * 11131611693100 U 11748 * 11131611693201 U 43480 * 11131611693300 U 13739 * 11131611693301 U 5044 * 11131611693400 U 13598 * 11131611693401 U 7324 * 11131611693501 R 929 * 11131611693701 U 98 * 11131611693800 U 13035 * 11131611693801 U 147 * 11131611694100 U 612 * 11131611694200 U 1883 * 11131611694600 U 41637 * 11131611696900 U 26803 * 11131611697001 U 20464 * 11131611697100 U 2621 * 11131611697800 U 4031 * 11131611697900 U 5763 * 11131611698000 U 5699 * 11131611698600 U 7505 * 11131611698700 U 3370 * 11131611699200 U 93 * 11131611699300 U 3521 * 11131611700401 U 1594 * 11131611700419 U 4446 * 11131611700900 U 9750 * 11131611701202 U 1865 * 11131611702200 U 2204 * 11131611702700 U 2374 * 11131611703800 U 7686 * 11131611704001 U 3903 * 11131611704500 U 443 * 11131611704600 U 3136 * 11131611704601 U 2457 * 12131611818302 U 6238 * 11131611706200 U 2344 * 11131611707000 U 1315 * 11131611709200 U 880 * 11131611709300 R 2789 * 11131611709500 U 11064 * 11131611709700 U 4565 * 11131611710002 U 3382 * 11131611710900 U 9609 * 11131611712200 U 17638 * 11131611712400 U 21106 * 11131611712700 U 1747 * 11131611713300 U 5939 * 11131611714300 U 1731 * 11131611714900 U 6611 * 11131611716100 U 3802 * 11131611716200 U 6462 * 11131611716201 U 964 * 11131611716700 U 283 * 11131611717300 U 303 * 11131611717301 U 1211 * 11131611717600 U 5042 * 11131611717700 U 13270 * 11131611717900 U 1662 * 11131611718900 U 6387 * 11131611719200 U 1592 * 11131611720400 U 5453 * 11131611720700 U 5948 * 11131611721200 U 7209 * 11131611721401 U 5848 * 11131611721900 U 3244 * 11131611722500 U 4840 * 11131611724100 U 2427 * 11131611724200 U 5790 * 11131611724300 U 2315 * 11131611725800 U 12190 * 11131611727800 U 1287 * 11131611728000 U 1871 * 11131611728805 U 1055 * 11131611729000 U 1493 * 11131611729400 U 6835 * 11131611729900 U 401 * 11131611730400 U 3884 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131611730405 R 2458 * 11131611730700 U 1344 * 11131611730800 U 161 * 11131611731200 U 4220 * 11131611731300 U 1646 * 11131611731400 L U 9500 * 11131611731600 U 17005 * 11131611731602 U 6203 * 11131611731900 U 2069 * 11131611732100 U 1696 * 11131611732301 U 9950 * 11131611732800 U 13274 * 11131611733000 U 4387 * 11131611733701 U 2424 * 11131611734000 U 2662 * 11131611734101 U 2937 * 11131611734102 U 4932 * 11131611734400 U 13177 * 11131611734401 U 6091 * 11131611734601 U 1475 * 11131611735000 U 6725 * 11131611735400 U 14249 * 11131611735500 U 11862 * 11131611735600 U 6687 * 11131611736001 U 1475 * 11131611739000 U 520 * 11131611739600 U 12399 * 11131611740000 U 7218 * 11131611740001 U 3894 * 11131611740100 U 1783 * 11131611740700 U 5528 * 11131611743200 U 7434 * 11131611743201 U 1280 * 11131611743500 U 11252 * 11131611744100 U 11580 * 11131611745400 U 15354 * 11131611745500 U 6868 * 11131611745600 U 11064 * 11131611745800 U 11909 * 11131611746300 U 1984 * 11131611746500 U 2552 * 11131611747900 U 1509 * 11131611748501 U 1814 * 11131611749000 U 9797 * 11131611749100 U 12857 * 11131611749300 U 7060 * 11131611749400 U 11299 * 11131611750500 U 2187 * 11131611750501 U 2339 * 11131611750600 U 1344 * 11131611751100 U 4379 * 11131611751200 U 13927 * 11131611752000 U 1189 * 11131611752100 U 1662 * 11131611753600 U 3694 * 11131611754200 U 2895 * 11131611755000 U 11064 * 11131611755800 U 5763 * 11131611756000 U 852 * 11131611756100 U 2907 * 11131611756801 U 5636 * 11131611757300 U 4737 * 11131611757400 U 11592 * 11131611757401 U 22745 * 11131611757405 U 89 * 11131611758101 U 14011 * 11131611758102 U 10253 * 11131611758500 U 7434 * 11131611758600 U 1069 * 11131611758700 U 3262 * 11131611759100 U 12285 * 11131620806900 U 9922 * 11131620806909 U 7495 * 11131620807400 U 2408 * 11131620807403 U 2627 * 11131620810302 U 17668 * 11131620812111 U 2621 * 11131620812300 U 20278 * 11131620812600 U 11734 * 11131620813100 U 3523 * 11131620813500 U 2557 * 11131620813600 U 6664 * 11131620814300 U 3772 * 11131620814901 U 12882 * 11131620814902 U 1658 * 11131620815410 U 6790 * 11131620815500 U 2621 * 11131620815800 U 9676 * 11131620815901 U 1916 * 11131620816000 U 1595 * 11131620816300 U 401 * 11131620816602 U 1402 * 11131620816900 U 13177 * 11131620817102 U 10188 * 11131620817200 U 1441 * 11131620817206 U 1358 * 11131620817401 U 22891 * 11131620817605 U 4994 * 11131620817801 U 2483 * 11131620819700 U 2106 * 11131620819705 U 1006 * 11131620819706 U 6982 * 11131620819802 U 2115 * 11131620821105 U 4967 * 11131620821106 U 964 * 11131620821204 U 13975 * 11131620821209 U 2187 * 11131620821400 U 1899 * 11131620821900 R 2069 * 11131620822101 U 10970 * 11131620822304 U 1595 * 11131620822505 U 3739 * 11131620823000 R 23513 * 11131620823001 U 6387 * 11131620823101 U 39188 * 11131620823105 U 9034 * 11131620823106 U 5212 * 11131620823115 U 12682 * 11131620823126 U 11864 * 11131620823133 U 6499 * 11131620823136 U 6088 * 11131620823138 U 124 * 11131620823143 U 1934 * 11131620823168 U 1881 * 11131620823302 U 11533 * 11131620823603 U 2374 * 11131620823912 U 1429 * 11131620823920 U 2203 * 11131620824017 U 93 * 11131620824018 U 91 * 11131620824100 U 4036 * 11131620824103 U 2645 * 11131620824112 U 4332 * 11131620824117 U 2102 * 11131620824121 U 563 * 11131620824200 U 1916 * 11131620824201 U 2272 * 11131620824203 U 2306 * 11131620824401 U 5185 * 11131620824402 U 11924 * 11131620825100 U 880 * 11131620825103 U 4781 * 11131620825104 U 33962 * 11131620825200 U 15211 * 11131620825201 U 4855 * 11131620825202 U 14020 * 11131620825211 U 6799 * 11131620825216 U 1780 * 11131620825303 U 6462 * 11131620827300 U 3259 * 11131620827600 U 4412 * 11131620827900 U 6147 * 11131620828502 U 3517 * 11131620828708 U 2748 * 11131620828709 U 13875 * 11131620828710 U 1531 * 11131620828711 U 4608 * 11131620828719 U 2779 * 11131620828728 U 5829 * 11131620828731 R 1645 * 11131620828733 U 1864 * 11131620828736 U 2830 * 11131620828801 U 21017 * 11131620828805 U 19222 * 11131620828806 U 1457 * 11131620828811 U 1344 * 11131620828818 U 5939 * 11131620828821 U 6051 * 11131620828822 U 3455 * 11131620828831 U 5611 * 11131620828833 U 680 * 11131620828836 U 10689 * 11131620828849 U 13798 * 11131620828854 U 35825 * 11131620828900 U 5531 * 11131620829100 U 509 * 11131620829200 U 1372 * 11131620829300 U 9703 * 11131620829302 U 6147 * 11131620829700 U 6687 * 11131620829703 U 12190 * 11131620829803 U 1577 * 11131620829900 U 2256 * 11131620830100 U 6537 * 11131620830201 U 3809 * 11131620830300 R 12566 * 11131620830400 U 13072 * 11131620830401 U 2187 * 11131620830500 U 3956 * 11131620830507 R 1175 * 11131620830509 U 1400 * 11131620830512 U 2695 * 11131620830513 U 6163 * 11131620830515 U 1337 * 11131620830800 U 258 * 11131620830801 U 2408 * 11131620830805 U 5678 * 11131620830806 U 2408 * 11131620830809 U 7172 * 11131620830813 U 11170 * 11131620830900 U 1189 * 11131620831000 U 1246 * 11131620831001 U 5304 * 11131620831002 U 1429 * 11131620831004 U 1787 * 11131620831006 U 1842 * 11131620831100 U 1020 * 11131620831102 U 1627 * 11131620831203 U 5566 * 11131620831204 U 18439 * 11131620831207 U 5618 * 11131620831214 U 5687 * 11131620831600 U 2120 * 11131620831601 U 1476 * 11131620831800 U 2730 * 11131620831801 U 1814 * 11131620832100 U 38466 * 11131620832102 U 1783 * 11131620832103 U 6163 * 11131620832110 U 7508 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131620832113 U 1849 * 11131620832114 U 119 * 11131620832116 U 4506 * 11131620832117 U 2888 * 11131620832200 U 10407 * 11131620832300 U 17322 * 11131620833100 U 4033 * 11131620833201 U 988 * 11131620833600 U 1175 * 11131620833702 U 1443 * 11131620833705 U 2577 * 11131620833706 U 2204 * 11131620833902 U 1577 * 11131620833904 U 1658 * 11131620833907 U 915 * 11131620834100 U 16182 * 11131620834103 U 2123 * 11131620834106 U 13143 * 11131620834110 U 1782 * 11131620834112 U 683 * 11131620834113 U 89 * 11131620834201 U 7038 * 11131620834204 U 4873 * 11131620834209 U 4737 * 11131620834213 U 9562 * 11131620834303 U 4655 * 11131620834309 U 19212 * 11131620834800 U 5005 * 11131620834805 U 2142 * 11131620835300 U 3024 * 11131620835301 U 3084 * 11131620835503 U 157 * 11131620835505 U 1301 * 11131620835506 U 2364 * 11131620835600 U 9715 * 11131620835702 U 1310 * 11131620836001 U 6700 * 11131620836002 U 1301 * 11131620836201 U 12943 * 11131620836303 U 3289 * 11131620836500 U 2655 * 11131620836504 U 2974 * 11131620836604 U 2107 * 11131620836606 U 1937 * 11131620836616 U 4083 * 11131620836800 U 4478 * 11131620836801 U 11078 * 11131620836802 U 2518 * 11131620837000 U 9562 * 11131620837100 U 22304 * 11131620837207 U 3385 * 11131620837208 U 2034 * 11131620837304 U 2723 * 11131620837307 U 14115 * 11131620837401 U 1016 * 11131620837409 U 4446 * 11131620837608 U 2722 * 11131620837700 U 3014 * 11131620837702 U 1988 * 11131620837703 U 3455 * 11131620837704 U 1261 * 11131620837708 U 641 * 11131620837709 U 1903 * 11131620837716 U 648 * 11131620837719 U 2576 * 11131620837800 U 24310 * 11131620837806 U 4318 * 11131620837815 U 10372 * 11131620837901 U 1533 * 11131620837902 U 6687 * 11131620837905 U 2069 * 11131620837909 U 1627 * 11131620838910 U 962 * 11131620838912 U 5924 * 11131620838916 U 24499 * 11131620839100 U 5304 * 11131620839202 U 7508 * 11131620839800 U 17593 * 11131620839900 U 9757 * 11131620840000 U 4063 * 11131620840200 U 18209 * 11131620840802 U 20414 * 11131620840804 U 17856 * 11131620840900 U 2106 * 11131620841600 U 11972 * 11131620841700 U 6788 * 11131620842300 U 5111 * 11131620842400 U 3903 * 11131620842904 U 5304 * 11131620843100 U 2222 * 11131620843300 U 1396 * 11131620844500 U 13458 * 11131620845001 U 6036 * 11131620845601 U 2374 * 11131620846202 U 2166 * 11131620846211 U 6147 * 11131620847101 U 48353 * 11131620847300 R 26366 * 11131620847400 U 134 * 11131620847401 U 232 * 11131620847402 U 213 * 11131620847405 U 380 * 11131620847505 U 15747 * 11131620847511 U 1591 * 11131620847512 U 2621 * 11131620847514 U 10185 * 11131620847700 U 2355 * 11131620847802 U 13273 * 11131620848000 U 7218 * 11131620848102 U 4632 * 11131620848204 U 1950 * 11131620848500 U 24954 * 11131620849201 U 2635 * 11131620849209 U 1627 * 11131620849400 U 20076 * 11131620849500 U 6621 * 11131620849600 U 2501 * 11131620849700 U 7396 * 11131620849702 U 16900 * 11131620849703 U 2832 * 11131620849900 U 5453 * 11131620850101 U 1696 * 11131620850105 U 2459 * 11131620850800 U 4639 * 11131620850803 U 5418 * 11131620850900 U 2780 * 11131620850901 U 1203 * 11131620851000 U 1722 * 11131620851001 U 1832 * 11131620851004 U 710 * 11131620851300 U 19020 * 11131620851400 U 2247 * 11131620851700 U 6508 * 11131620851703 U 2001 * 11131620851800 U 125 * 11131620852000 U 2043 * 11131620852200 U 9712 * 11131620852205 U 6725 * 11131620852400 U 18970 * 11131620852500 U 6687 * 11131620852501 U 2670 * 11131620852600 U 4145 * 11131620852603 U 2404 * 11131620852801 U 2628 * 11131620852806 U 2051 * 11131620853100 U 3001 * 11131620853102 U 1680 * 11131620853104 U 9890 * 11131620853105 U 2364 * 11131620853500 U 10850 * 11131620853501 U 4893 * 11131620853502 U 4768 * 11131620853503 U 829 * 11131620853504 U 985 * 11131620853506 U 10735 * 11131620853601 U 6785 * 11131620854503 U 1781 * 11131620854600 U 132 * 11131620854601 U 506 * 11131620855000 U 5453 * 11131620855200 U 5350 * 11131620855201 U 2323 * 11131620855203 U 2187 * 11131620856100 U 6499 * 11131620856102 U 10689 * 11131620856300 U 1875 * 11131620856400 U 1909 * 11131620856700 U 1311 * 11131620856704 U 5566 * 11131620857003 U 25636 * 11131620857006 U 4631 * 11131620857008 U 19753 * 11131620857500 U 1832 * 11131620857600 U 6022 * 11131620857601 U 878 * 11131620857700 U 1205 * 11131620857707 U 2339 * 11131620857709 U 5416 * 11131620857802 U 1097 * 11131620858100 U 1577 * 11131620858102 U 2323 * 11131620858200 U 16433 * 11131620858202 U 5790 * 11131620858204 U 5490 * 11131620858300 U 6919 * 11131620858301 U 584 * 11131620858500 U 11448 * 11131620858802 U 18802 * 11131620859402 U 17956 * 11131620859601 U 6687 * 11131620859603 U 36454 * 11131620859610 R 23735 * 11131620859611 U 16319 * 11131620859700 U 4602 * 11131620859800 U 7405 * 11131620859801 U 31875 * 11131620859802 U 13282 * 11131620859900 U 2086 * 11131620859901 U 4257 * 11131620859902 U 703 * 11131620860300 U 1587 * 11131620860600 U 6532 * 11131620860801 U 3815 * 11131620861400 U 7238 * 11131620862507 U 11170 * 11131620862800 U 2507 * 11131620862801 U 4105 * 11131620862803 U 3391 * 11131620863000 U 21123 * 11131620863900 U 1646 * 11131620863902 U 10689 * 11131620864300 U 11487 * 11131620864301 U 6873 * 11131620864400 U 5042 * 11131620864401 U 3244 * 11131620864403 U 3990 * 11131620865000 U 12143 * 11131620865101 U 686 * 11131620865200 U 12863 * 11131620865201 U 12050 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131620865202 U 20996 * 11131620865500 U 1875 * 11131620865600 U 6994 * 11131620865603 U 2662 * 11131620865700 U 13467 * 11131620866800 U 6433 * 11131620866801 U 5453 * 11131620866900 U 12481 * 11131620866901 U 330 * 11131620866905 U 4670 * 11131620867000 U 2028 * 11131620867100 U 7321 * 11131620867200 U 13185 * 11131620867400 U 5760 * 11131620867401 U 2357 * 11131620867402 U 2172 * 11131620867500 U 1409 * 11131620868300 U 15161 * 11131620868500 U 6807 * 11131620868505 U 1402 * 11131620869000 U 2213 * 11131620869200 U 1212 * 11131620869201 U 1458 * 11131620869300 U 7321 * 11131620869303 U 2169 * 11131620869400 U 11965 * 11131620869401 U 2044 * 11131620869500 U 2485 * 11131620869501 U 1830 * 11131620869700 U 1629 * 11131620869801 U 1934 * 11131620869900 U 3010 * 11131620870100 U 1603 * 11131620870101 U 1984 * 11131620870500 U 12950 * 11131620870700 U 3608 * 11131620870701 U 4225 * 11131620871000 U 2915 * 11131620871001 U 1090 * 11131620871003 U 1408 * 11131620871200 U 1472 * 11131620871202 U 866 * 11131620871303 U 6190 * 11131620871402 U 535 * 11131620871500 U 2146 * 11131620871600 U 1668 * 11131620871700 U 6543 * 11131620871900 U 3268 * 11131620872100 U 1862 * 11131620872601 U 21141 * 11131620874400 U 7106 * 11131620874700 U 10182 * 11131620875000 U 10189 * 11131620875300 R 8456 * 11131620875700 U 15025 * 11131620876000 U 1170 * 11131620876101 U 508 * 11131620876102 U 126 * 11131620876300 U 393 * 11131620876600 U 6863 * 11131620876900 U 5773 * 11131620877600 U 9740 * 11131620877800 U 6404 * 11131620878100 U 5581 * 11131620878400 U 14845 * 11131620878800 U 11123 * 11131620878900 U 8773 * 11131620879800 U 1402 * 11131620879801 U 9736 * 11131620880100 U 10682 * 11131620880200 U 10815 * 11131620880400 U 18045 * 11131620880501 U 3582 * 11131620880502 U 5008 * 11131620880504 U 5470 * 11131620880505 U 1851 * 11131620880506 U 1402 * 11131620880900 U 4737 * 11131620881000 U 6792 * 11131620881100 U 8836 * 11131620881300 U 8917 * 11131620881400 U 7057 * 11131620881800 U 8068 * 11131620882400 U 14758 * 11131620882403 U 2033 * 11131620882700 U 12285 * 11131620882703 U 5005 * 11131620882704 U 13329 * 11131620882800 U 1263 * 11131620882900 U 5528 * 11131620883100 U 1577 * 11131620883200 U 2230 * 11131620883701 U 20331 * 11131620883704 U 10419 * 11131620883800 U 17278 * 11131620884900 U 5079 * 11131620885500 U 13232 * 11131620885900 U 19495 * 11131620885901 U 1712 * 11131620886200 U 593 * 11131620886500 U 1745 * 11131620886700 U 1132 * 11131620887300 U 97 * 11131620887400 U 97 * 11131620887502 U 5266 * 11131620887503 U 4519 * 11131620887511 U 2646 * 11131620887600 U 10584 * 11131620888100 U 457 * 11131620888700 U 13035 * 11131620888901 U 243 * 11131620889200 U 3582 * 11131620889300 U 4160 * 11131620889301 U 6350 * 11131620889603 U 6911 * 11131620889800 U 4621 * 11131620889900 U 9489 * 11131620890500 U 6543 * 11131620891500 U 25089 * 11131620891900 U 6993 * 11131620892100 U 3466 * 11131620892101 U 4417 * 11131620892200 U 2247 * 11131620892500 U 7761 * 11131620892600 U 20701 * 11131620892802 U 12894 * 11131620893400 U 1468 * 11131620893600 U 6031 * 11131620893701 U 41425 * 11131620893900 U 5068 * 11131620893901 U 390 * 11131620894100 U 1343 * 11131620894104 U 7879 * 11131620894200 U 27845 * 11131620894301 U 6499 * 11131620894307 U 6835 * 11131620894600 U 10386 * 11131620894800 U 32954 * 11131620895200 U 3775 * 11131620896500 U 5577 * 11131620896602 U 2799 * 11131620896802 U 7394 * 11131620896803 U 6340 * 11131620896901 U 10360 * 11131620897304 U 53630 * 11131620897402 U 1662 * 11131620897601 U 2172 * 11131630464500 U 6163 * 11131630465003 U 9890 * 11131630465400 U 3319 * 11131630465500 U 11345 * 11131630465600 U 6919 * 11131630465900 U 1252 * 11131630466600 U 5528 * 11131630466908 U 1014 * 11131630467200 U 6209 * 11131630467201 U 8969 * 11131630467202 U 9515 * 11131630467700 U 7405 * 11131630467900 U 16653 * 11131630467902 U 5827 * 11131630468100 U 2204 * 11131630468301 U 1358 * 11131630469400 U 2137 * 11131630469600 U 3846 * 11131630470103 U 1968 * 11131630470201 U 6126 * 11131630470202 U 1781 * 11131630470502 U 5939 * 11131630470600 U 7385 * 11131630470700 U 2390 * 11131630470800 U 8362 * 11131630470900 U 6416 * 11131630471100 U 2396 * 11131630471300 U 8108 * 11131630471301 U 10504 * 11131630471302 U 3967 * 11131630471303 U 2408 * 11131630471400 U 5047 * 11131630471500 U 7209 * 11131630471600 U 4431 * 11131630471700 U 3012 * 11131630471703 U 6126 * 11131630471800 U 4188 * 11131630471900 U 7023 * 11131630471901 U 1662 * 11131630472101 U 6947 * 11131630472208 U 1849 * 11131630472210 U 9855 * 11131630472302 U 6991 * 11131630472400 U 2164 * 11131630472401 U 10220 * 11131630472404 U 7508 * 11131630472600 U 6985 * 11131630472601 U 6611 * 11131630472800 U 2236 * 11131630472802 U 5752 * 11131630472903 U 10877 * 11131630473600 U 1197 * 11131630473602 U 2052 * 11131630473700 U 825 * 11131630475002 U 1510 * 11131630475600 U 27671 * 11131630476103 U 3135 * 11131630476301 U 6404 * 11131630476403 U 3775 * 11131630476600 U 15307 * 11131630476901 U 2427 * 11131630477500 U 4631 * 11131630477604 U 5640 * 11131630477605 U 13833 * 11131630477610 U 5416 * 11131630477702 U 9657 * 11131630477901 U 6799 * 11131630477902 U 6947 * 11131630478100 U 7135 * 11131630478200 U 3424 * 11131630478301 U 2204 * 11131630478601 U 2137 * 11131630478800 U 11542 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131630478801 U 7321 * 11131630478900 U 1756 * 11131630478901 U 4071 * 11131630479400 U 4557 * 11131630479501 U 5072 * 11131630479600 U 5005 * 11131630479900 U 28159 * 11131630480500 U 12830 * 11131630480800 U 6471 * 11131630481006 U 2474 * 11131630481403 U 2222 * 11131630481409 U 1083 * 11131630481501 U 6390 * 11131630481503 U 10972 * 11131630481505 U 13208 * 11131630481800 U 1161 * 11131630481900 U 654 * 11131630482200 U 2102 * 11131630482400 U 13223 * 11131630483200 U 9759 * 11131630483605 U 2390 * 11131630483900 U 1915 * 11131630484201 U 4864 * 11131630484501 U 2001 * 11131630484600 U 2222 * 11131630486403 U 1414 * 11131630486404 U 15747 * 11131630486407 U 11487 * 11131630486408 U 1577 * 11131630487000 U 2390 * 11131630487200 U 11777 * 11131630487206 U 6947 * 11131630487601 U 509 * 11131630487604 U 2238 * 11131630488101 U 1577 * 11131630488900 U 10078 * 11131630489601 U 2289 * 11131630489800 U 11627 * 11131630505605 U 2775 * 11131630508403 U 28140 * 11131630508503 U 13787 * 11131630509100 U 2322 * 11131630509101 U 1351 * 11131630509104 U 1864 * 11131630509202 U 358 * 11131630515002 U 1595 * 11131630515003 U 1629 * 11131630515005 U 6163 * 11131630515006 U 1984 * 11131630515200 U 12293 * 11131630515201 U 18536 * 11131630515400 U 2222 * 11131630515402 U 2017 * 11131630515500 U 3899 * 11131630515502 U 3801 * 11131630515700 U 1402 * 11131630515802 U 992 * 11131630515900 U 2043 * 11131630516204 U 7436 * 11131630516301 U 2554 * 11131630516400 U 8330 * 11131630516801 U 11674 * 11131630516802 U 42924 * 11131630517000 U 17187 * 11131630517200 U 1815 * 11131630517800 U 1798 * 11131630518600 U 30673 * 11131630518602 U 5104 * 11131630518607 U 5010 * 11131630518700 U 10932 * 11131630518701 U 4369 * 11131630518703 U 10501 * 11131630518800 U 7209 * 11131630518802 U 10782 * 11131630518900 U 1057 * 11131630519006 U 3435 * 11131630519100 U 1071 * 11131630519300 U 921 * 11131630519302 U 732 * 11131630519304 U 683 * 11131630519701 U 1662 * 11131630519902 U 23125 * 11131630520001 U 11535 * 11131630520201 U 6505 * 11131630520400 U 1085 * 11131630520600 U 4415 * 11131630520701 U 2748 * 11131630520901 U 7111 * 11131630520902 U 3846 * 11131630521400 U 1934 * 11131630521500 U 2434 * 11131630521800 U 9562 * 11131630522000 U 11299 * 11131630522101 U 2441 * 11131630522400 U 3085 * 11131630522500 U 10172 * 11131630522801 U 6238 * 11131630522900 U 4145 * 11131630522906 U 4670 * 11131630523200 U 9890 * 11131630523201 U 1629 * 11131630523202 U 2120 * 11131630523400 U 2179 * 11131630523501 U 1662 * 11131630523502 U 1475 * 11131630523600 U 13836 * 11131630523601 U 1441 * 11131630523801 U 1662 * 11131630523901 U 1217 * 11131630524000 U 4855 * 11131630524001 U 2459 * 11131630524101 U 6313 * 11131630524300 U 4669 * 11131630524400 U 1535 * 11131630524500 U 1841 * 11131630524600 U 1330 * 11131630524602 U 2509 * 11131630524800 U 10125 * 11131630524802 U 13645 * 11131630525702 U 886 * 11131630525800 U 9890 * 11131630526100 U 15066 * 11131630526200 U 2204 * 11131630526500 U 2247 * 11131630526501 U 1055 * 11131630527000 U 5163 * 11131630527100 U 2043 * 11131630527305 U 1126 * 11131630527800 U 7060 * 11131630527902 U 2153 * 11131630528000 U 1372 * 11131630528004 U 648 * 11131630528203 U 1814 * 11131630528800 U 1916 * 11131630529000 U 2315 * 11131630529100 U 5005 * 11131630529202 U 2222 * 11131630529206 U 2406 * 11131630529207 U 1168 * 11131630529400 U 6404 * 11131630529602 U 2941 * 11131630529700 U 2526 * 11131630530100 U 1189 * 11131630530105 U 2593 * 11131630530109 U 900 * 11131630530305 U 5381 * 11131630530600 U 12012 * 11131630531600 U 4985 * 11131630531800 U 4519 * 11131630532500 U 1338 * 11131630532600 U 1156 * 11131630532900 U 12472 * 11131630533200 U 9562 * 11131630533300 U 1090 * 11131630533400 U 10642 * 11131630533401 U 52409 * 11131630533403 U 22924 * 11131630533500 U 6275 * 11131630533800 U 12012 * 11131630534200 U 6433 * 11131630534300 U 13138 * 11131630534500 U 9993 * 11131630534700 U 10923 * 11131630534800 U 3868 * 11131630535700 U 3929 * 11131630535701 U 2892 * 11131630536801 U 1696 * 11131630537401 U 2813 * 11131630537601 U 6777 * 11131630537700 U 29969 * 11131630537900 U 11652 * 11131630538000 U 2950 * 11131630538002 U 9890 * 11131630538302 U 4484 * 11131630538402 U 13700 * 11131630538700 U 23292 * 11131630538702 U 89 * 11131630539100 U 2521 * 11131630539102 U 4533 * 11131630539301 U 6574 * 11131630539400 U 3801 * 11131630540600 U 5873 * 11131630540900 U 5528 * 11131630541100 U 10603 * 11131630541101 U 809 * 11131630541305 U 5018 * 11131630541903 U 6835 * 11131630543302 U 2832 * 11131630543503 U 2643 * 11131630543700 U 2043 * 11131630544600 R 4739 * 11131630545401 U 21066 * 11131630545800 U 3809 * 11131630546107 U 2424 * 11131630546108 U 10935 * 11131630546112 R 254 * 11131630546400 U 11752 * 11131630546500 R 20289 * 11131630546801 U 6985 * 11131630546803 U 7247 * 11131630547307 U 91 * 11131630547402 U 3326 * 11131630547507 U 1402 * 11131630547800 U 3322 * 11131630548100 U 8440 * 11131630548300 U 4738 * 11131630548302 U 3582 * 11131630548700 U 36350 * 11131630548800 U 12492 * 11131630548801 U 91 * 11131630549101 U 19876 * 11131630549700 U 4616 * 11131630549903 U 5506 * 11131630550902 U 2204 * 11131630550905 U 2019 * 11131630550906 U 1510 * 11131630550908 U 2106 * 11131630550910 U 5418 * 11131630551000 U 255 * 11131630552105 U 13545 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131630552406 U 2237 * 11131630552801 U 298 * 11131630553001 U 9740 * 11131630553002 U 2052 * 11131630553405 U 6596 * 11131630553801 U 1764 * 11131630553808 U 4970 * 11131630553900 U 4005 * 11131630554000 U 6051 * 11131630555201 U 3299 * 11131630555205 U 10888 * 11131630556001 U 2645 * 11131630556003 U 2677 * 11131630556008 U 2305 * 11131630556200 U 2256 * 11131630556203 U 9797 * 11131630556206 U 16847 * 11131630556300 U 1883 * 11131630556500 U 5864 * 11131630556505 U 29147 * 11131630556700 U 16198 * 11131630556702 U 6051 * 11131630556706 U 19328 * 11131630556708 U 7434 * 11131630556803 U 12302 * 11131630557300 U 1916 * 11131630557400 U 10454 * 11131630557502 U 2289 * 11131630557603 U 10595 * 11131630557902 U 31832 * 11131630557904 U 17797 * 11131630557906 U 7943 * 11131630558206 U 5702 * 11131630558605 U 788 * 11131630558701 U 4407 * 11131630558900 U 2155 * 11131630559001 U 11158 * 11131630559007 U 1561 * 11131630559300 U 9562 * 11131630559302 U 950 * 11131630559602 U 4481 * 11131630559603 U 204 * 11131630559605 U 11822 * 11131630559800 U 6545 * 11131630560001 U 19909 * 11131630560201 U 3839 * 11131630560202 U 2187 * 11131630560208 U 4994 * 11131630560210 U 1069 * 11131630560900 U 62366 * 11131630560901 U 21762 * 11131630560902 U 10877 * 11131630561100 U 11064 * 11131630561300 U 1400 * 11131630561400 U 21070 * 11131630561708 U 4225 * 11131630561803 U 2137 * 11131630561900 U 5020 * 11131630562200 U 6425 * 11131630562205 U 7302 * 11131630562500 U 5826 * 11131630563003 R 1118 * 11131631122680 U 17753 * 11131631221900 U 3654 * 11131631222000 U 1656 * 11131631223200 U 7396 * 11131631223900 U 5714 * 11131631224100 U 17436 * 11131631224200 U 11909 * 11131631224800 U 1561 * 11131631225100 U 10923 * 11131631225200 U 3855 * 11131631225201 U 5679 * 11131631225400 U 2640 * 11131631225402 U 2237 * 11131631227200 U 12434 * 11131631227800 U 1443 * 11131631227900 U 3996 * 11131631228100 U 2722 * 11131631228506 U 11592 * 11131631228600 U 5574 * 11131631228602 U 6873 * 11131631228700 U 6761 * 11131631228900 U 5266 * 11131631228902 U 5902 * 11131631228903 U 2984 * 11131631229400 U 1212 * 11131631229500 U 1680 * 11131631229505 U 1661 * 11131631229601 U 2222 * 11131631229700 U 17850 * 11131631230000 U 17696 * 11131631230400 U 7060 * 11131631230405 U 12437 * 11131631230900 U 710 * 11131631232200 U 2781 * 11131631232500 U 1646 * 11131631232800 U 18694 * 11131631233400 U 2969 * 11131631233800 U 1468 * 11131631235101 U 2427 * 11131631235700 U 5910 * 11131631235800 U 11955 * 11131631237400 U 15357 * 11131631237600 U 4445 * 11131631237800 U 2513 * 11131631238000 U 746 * 11131631238600 U 4154 * 11131631238700 U 20023 * 11131631238800 U 157 * 11131631239100 U 10603 * 11131631239200 U 3517 * 11131631239300 U 6226 * 11131631239400 U 5984 * 11131631239500 U 2149 * 11131631239600 U 8090 * 11131631239900 U 5661 * 11131631240000 U 4248 * 11131631240100 U 2027 * 11131631240101 U 89 * 11131631240300 U 402 * 11131631240400 U 1832 * 11131631240700 U 6873 * 11131631240800 U 1773 * 11131631241200 U 1254 * 11131631241700 U 4565 * 11131631242000 U 6881 * 11131631242100 U 1612 * 11131631242900 U 9805 * 11131631242905 U 2474 * 11131631243000 U 2179 * 11131631243400 U 28659 * 11131631243600 U 11448 * 11131631244300 U 1414 * 11131631244900 U 2220 * 11131631245300 U 1407 * 11131631245400 U 1594 * 11131631245600 U 2459 * 11131631245700 U 1407 * 11131631245800 U 13560 * 11131631245804 U 6352 * 11131631246500 U 6596 * 11131631246700 U 8681 * 11131631246800 U 6649 * 11131631246900 U 4225 * 11131631247300 U 5126 * 11131631247400 U 5678 * 11131631247600 U 7143 * 11131631247900 U 66 * 11131631248200 U 7247 * 11131631248400 U 1790 * 11131631248401 U 5826 * 11131631248500 U 1646 * 11131631248700 U 4332 * 11131631248900 U 2102 * 11131631248901 U 1764 * 11131631248903 U 1280 * 11131631539800 U 1656 * 11131640658303 R 18079 * 11131640658307 R 2020 * 11131640658400 R 2105 * 11131640658403 R 2475 * 11131640658404 R 323 * 11131640658407 R 2204 * 11131640658409 R 11394 * 11131640658415 R 2017 * 11131640658500 R 124 * 11131640658508 R 781 * 11131640658600 R 2569 * 11131640658601 R 1365 * 11131640658900 R 22116 * 11131640658904 R 1680 * 11131640659100 R 10782 * 11131640659104 R 6053 * 11131640659202 R 15561 * 11131640659208 R 760 * 11131640659211 R 3225 * 11131640659214 R 4967 * 11131640659215 R 1729 * 11131640659216 R 13114 * 11131640659219 R 2205 * 11131640659220 R 124 * 11131640659501 R 1266 * 11131640659507 R 2168 * 11131640659509 R 12174 * 11131640659513 R 4604 * 11131640659598 R 98 * 11131640659600 R 1696 * 11131640659602 R 1287 * 11131640659605 R 2747 * 11131640659606 R 11862 * 11131640659608 R 2315 * 11131640659609 R 10234 * 11131640659611 R 1248 * 11131640659612 R 1988 * 11131640659613 R 223 * 11131640659700 R 11017 * 11131640659704 R 5490 * 11131640659706 R 10454 * 11131640659707 R 802 * 11131640659910 R 1814 * 11131640659911 R 1611 * 11131640660202 R 2319 * 11131640660400 R 200 * 11131640660404 R 5388 * 11131640660417 R 1729 * 11131640660439 R 18712 * 11131640660601 R 3086 * 11131640660602 R 1787 * 11131640660707 R 6873 * 11131640660710 R 1883 * 11131640660712 R 1211 * 11131640660713 R 3320 * 11131640660714 R 4026 * 11131640660801 R 7097 * 11131640660804 R 17638 * 11131640660805 R 1629 * 11131640660810 R 1646 * 11131640660816 R 5368 * 11131640660817 R 3034 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131640661201 R 5052 * 11131640661203 R 13338 * 11131640661209 R 1429 * 11131640661210 R 49933 * 11131640661211 R 13811 * 11131640661306 R 4635 * 11131640661307 R 10032 * 11131640661308 R 1925 * 11131640661312 R 2052 * 11131640661400 R 10267 * 11131640661404 R 21220 * 11131640661410 R 444 * 11131640661801 R 10032 * 11131640661804 R 2878 * 11131640661805 R 1189 * 11131640661806 R 985 * 11131640661808 R 12437 * 11131640661809 R 6537 * 11131640661810 R 3952 * 11131640661812 R 1949 * 11131640662113 R 587 * 11131640662114 R 850 * 11131640662700 R 2544 * 11131640662800 U 2850 * 11131640662803 R 1211 * 11131640662900 R 3119 * 11131640662902 R 689 * 11131640663102 R 1883 * 11131640663105 R 3983 * 11131640663106 R 1248 * 11131640663601 R 6462 * 11131640663702 R 8082 * 11131640663706 R 11148 * 11131640663900 R 2254 * 11131640663902 R 536 * 11131640664002 R 2544 * 11131640664100 R 16161 * 11131640664210 R 637 * 11131640664302 R 19738 * 11131640664304 R 1527 * 11131640664310 R 12833 * 11131640664312 R 1280 * 11131640664320 R 6931 * 11131640664400 R 13739 * 11131640664404 R 5341 * 11131640664501 R 9890 * 11131640664602 R 2793 * 11131640664800 R 1429 * 11131640664901 R 506 * 11131640664946 R 1097 * 11131640665016 R 2577 * 11131640665103 R 1414 * 11131640665300 R 5154 * 11131640665500 R 11842 * 11131640665600 R 9797 * 11131640665606 R 18912 * 11131640665701 U 1815 * 11131640665802 R 2408 * 11131640665804 R 7289 * 11131640665808 R 9096 * 11131640665812 R 2491 * 11131640666200 R 6835 * 11131640666202 R 2678 * 11131640666300 U 3971 * 11131640666302 R 1561 * 11131640666304 R 6462 * 11131640666307 R 2019 * 11131640666309 R 2204 * 11131640666311 R 13727 * 11131640666401 R 2921 * 11131640666402 R 1815 * 11131640666404 R 2560 * 11131640666501 R 1147 * 11131640666604 R 809 * 11131640666701 R 2475 * 11131640666702 R 859 * 11131640666706 R 4558 * 11131640666804 R 317 * 11131640666900 U 1595 * 11131640667105 R 5154 * 11131640667106 R 6088 * 11131640667109 R 5079 * 11131640667116 R 6688 * 11131640667118 R 4670 * 11131640667200 R 11452 * 11131640667202 R 5378 * 11131640667203 R 1492 * 11131640667206 R 1611 * 11131640667302 R 125 * 11131640667400 U 4593 * 11131640667401 R 4195 * 11131640667501 R 2121 * 11131640667602 R 823 * 11131640667903 R 1899 * 11131640668104 R 1696 * 11131640668201 R 4893 * 11131640668202 R 1394 * 11131640668205 R 358 * 11131640668604 R 2766 * 11131640668605 R 2475 * 11131640668705 R 13696 * 11131640668706 R 254 * 11131640668707 R 2035 * 11131640668904 R 11854 * 11131640669001 R 1309 * 11131640669205 R 1196 * 11131640669500 U 4408 * 11131640669899 R 6462 * 11131640669900 R 16372 * 11131640669902 R 486 * 11131640669904 R 1053 * 11131640670000 R 1815 * 11131640670102 R 1337 * 11131640670103 R 2493 * 11131640670104 R 2072 * 11131640670105 R 823 * 11131640670402 R 2339 * 11131640670404 R 802 * 11131640670500 U 6313 * 11131640670700 U 1280 * 11131640670701 R 2034 * 11131640670704 R 1662 * 11131640670800 R 14266 * 11131640670802 R 11874 * 11131640670900 U 1246 * 11131640671000 U 1544 * 11131640671002 R 795 * 11131640671100 U 457 * 11131640671101 R 161 * 11131640671103 R 2457 * 11131640671301 R 1781 * 11131640671400 R 13653 * 11131640671402 R 1527 * 11131640671500 U 6425 * 11131640671602 R 24620 * 11131640671604 R 10642 * 11131640671605 R 1400 * 11131640671606 R 457 * 11131640671703 R 22254 * 11131640671800 U 3388 * 11131640671900 U 1443 * 11131640671997 R 10125 * 11131640672002 R 1798 * 11131640672003 R 817 * 11131640672008 R 4743 * 11131640672010 R 4194 * 11131640672013 R 527 * 11131640672202 R 2662 * 11131640672203 R 1527 * 11131640672400 R 1063 * 11131640672407 R 1168 * 11131640672605 R 1916 * 11131640672706 R 16953 * 11131640672805 R 7172 * 11131640672809 R 1441 * 11131640673101 R 9515 * 11131640673203 R 1171 * 11131640673300 R 1798 * 11131640673401 R 5117 * 11131640673500 R 6200 * 11131640673506 R 1239 * 11131640673700 R 1358 * 11131640673703 R 1629 * 11131640673706 R 1671 * 11131640673804 R 5326 * 11131640673901 R 408 * 11131640674002 R 14456 * 11131640674103 R 4452 * 11131640674104 R 3148 * 11131640674107 R 1234 * 11131640674203 R 1182 * 11131640674204 R 7471 * 11131640674205 R 1864 * 11131640674401 R 5752 * 11131640674403 R 126 * 11131640674501 R 549 * 11131640674600 R 358 * 11131640674700 R 1443 * 11131640674705 R 2544 * 11131640674709 R 3875 * 11131640674710 R 1678 * 11131640674716 R 971 * 11131640674805 R 1217 * 11131640674807 R 1408 * 11131640674808 R 1476 * 11131640674811 R 549 * 11131640674812 R 1042 * 11131640674900 R 5602 * 11131640675200 R 1781 * 11131640675201 R 648 * 11131640675307 R 1612 * 11131640675400 R 10501 * 11131640675804 R 802 * 11131640675805 R 2864 * 11131640675902 R 1330 * 11131640676000 R 683 * 11131640676102 R 2374 * 11131640676206 R 1330 * 11131640676210 R 1560 * 11131640676211 R 1042 * 11131640676300 U 2463 * 11131640676403 R 2035 * 11131640676405 R 1746 * 11131640676406 R 1572 * 11131640676407 R 3537 * 11131640676415 R 7172 * 11131640676603 R 7471 * 11131640676605 R 1386 * 11131640676702 R 1063 * 11131640676707 R 2008 * 11131640676710 R 7135 * 11131640676713 R 10267 * 11131640676714 R 2102 * 11131640676715 R 7566 * 11131640676716 R 2305 * 11131640676717 R 788 * 11131640676720 R 10434 * 11131640676904 R 1661 * 11131640676909 R 90 * 11131640677000 R 6163 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131640677001 R 13900 * 11131640677106 R 17761 * 11131640677200 R 2001 * 11131640677206 R 1154 * 11131640677302 R 10220 * 11131640677511 R 2136 * 11131640677600 R 2187 * 11131640677602 R 196 * 11131640677606 R 831 * 11131640677607 R 2119 * 11131640677609 R 648 * 11131640677611 R 845 * 11131640677806 R 4023 * 11131640677902 R 1832 * 11131640677905 R 5416 * 11131640678006 R 6799 * 11131640678305 R 6350 * 11131640678401 R 2865 * 11131640678402 R 2289 * 11131640678600 U 124 * 11131640678900 R 1231 * 11131640679008 R 1934 * 11131640679100 U 1595 * 11131640679200 R 2306 * 11131640679301 R 1950 * 11131640679304 R 1984 * 11131640679400 R 1400 * 11131640679401 R 570 * 11131640679402 R 2118 * 11131640679404 R 2323 * 11131640679406 R 2221 * 11131640679599 R 2034 * 11131640679600 R 9657 * 11131640679602 R 6425 * 11131640679609 R 33085 * 11131640679611 R 155 * 11131640679707 R 3663 * 11131640679708 R 6238 * 11131640679709 R 10501 * 11131640679710 R 1544 * 11131640679712 R 4215 * 11131640679713 R 12285 * 11131640679714 R 422 * 11131640679726 R 1112 * 11131640679727 R 1729 * 11131640679728 R 2646 * 11131640679800 R 880 * 11131640679809 R 2128 * 11131640679815 R 817 * 11131680208021 R 5670 * 11131680647102 R 1560 * 11131680647300 R 12050 * 11131680648400 R 541 * 11131680648800 R 1949 * 11131680648900 R 5902 * 11131680649001 R 1112 * 11131680649100 R 8650 * 11131680650801 R 10360 * 11131680650900 R 9562 * 11131680651300 R 1629 * 11131680652500 R 1266 * 11131680653000 R 12237 * 11131680656600 R 3345 * 11131680657100 R 13702 * 11131680658600 R 5005 * 11131680658700 R 27359 * 11131680660300 R 6313 * 11131680660700 R 7508 * 11131680666800 R 2819 * 11131680666801 R 3064 * 11131680666900 R 4183 * 11131680668200 R 4332 * 11131680668600 R 11862 * 11131680669100 R 5826 * 11131680669700 R 866 * 11131680670700 R 999 * 11131680670900 R 124 * 11131680670906 R 1814 * 11131680671600 R 2069 * 11131680677300 R 971 * 11131680677700 R 90 * 11131680678200 R 179 * 11131680679600 R 5042 * 11131680679700 R 124 * 11131680683200 R 11735 * 11131680684100 R 7686 * 11131680684600 R 4925 * 11131680686300 R 2461 * 11131680688200 R 1315 * 11131680689700 R 2475 * 11131680691900 R 236 * 11131680692701 R 3338 * 11131680694300 R 1595 * 11131680695200 R 904 * 11131680695700 R 14162 * 11131680696200 R 6387 * 11131680696800 R 10642 * 11131680697300 U 4073 * 11131680697400 R 7212 * 11131680698000 R 2323 * 11131680702800 R 198 * 11131680702900 R 2628 * 11131680703000 R 6172 * 11131680703300 R 22263 * 11131680704000 R 584 * 11131680704800 R 415 * 11131680705001 R 2203 * 11131680705400 R 8878 * 11131680706300 R 1577 * 11131680706400 R 10032 * 11131680707700 R 2557 * 11131680707800 R 2364 * 11131680708600 R 1526 * 11131680708901 R 5485 * 11131680709400 R 10454 * 11131680709900 R 11252 * 11131680710300 R 4855 * 11131680710800 R 2622 * 11131680711000 R 6387 * 11131680711600 R 1330 * 11131680715401 R 699 * 11131680715500 R 1509 * 11131680716500 R 7097 * 11131680716800 R 954 * 11131680717000 R 5640 * 11131680717100 R 4893 * 11131680719300 R 11984 * 11131680719500 R 7312 * 11131680719700 R 1577 * 11131680722300 R 18016 * 11131680724400 R 612 * 11131680725500 R 5826 * 11131680726100 R 3768 * 11131680727500 R 1231 * 11131680727700 R 1104 * 11131680727900 R 6275 * 11131680729600 R 732 * 11131680729700 R 126 * 11131710534500 R 2544 * 11131710534509 R 283 * 11131710534802 R 6425 * 11131710534804 R 1713 * 11131710534806 R 866 * 11131710534809 R 366 * 11131710534810 R 9797 * 11131710534814 R 8455 * 11131710534823 R 10689 * 11131710534831 R 3263 * 11131710534838 R 3445 * 11131710534841 R 717 * 11131710534843 R 6672 * 11131710534846 R 3391 * 11131710534854 R 3530 * 11131710534907 R 13739 * 11131710535300 R 2509 * 11131710535704 R 2474 * 11131710535719 R 1968 * 11131710535723 R 7172 * 11131710535727 R 12266 * 11131710535807 R 1832 * 11131710535809 R 3849 * 11131710536100 R 1561 * 11131710536201 R 5304 * 11131710536501 R 7434 * 11131710536505 R 886 * 11131710536600 R 12143 * 11131710536800 R 4873 * 11131710536803 R 5383 * 11131710536903 R 3678 * 11131710537100 R 13301 * 11131710537102 R 1804 * 11131710537112 R 15919 * 11131710537300 R 36336 * 11131710537318 R 530 * 11131710537607 R 4990 * 11131710537612 R 7247 * 11131710537616 R 1934 * 11131710537617 R 506 * 11131710537619 R 1888 * 11131710537623 R 957 * 11131710537629 R 90 * 11131710537639 R 1915 * 11131710537902 R 1246 * 11131710537904 R 1402 * 11131710537907 R 1864 * 11131710537912 R 1083 * 11131710537915 R 2653 * 11131710538301 R 6321 * 11131710538405 R 4299 * 11131710538603 R 8125 * 11131710538804 R 823 * 11131710539200 R 1595 * 11131710539204 R 2069 * 11131710539208 R 1797 * 11131710539702 R 2915 * 11131710539705 R 1120 * 11131710539706 R 1968 * 11131710539707 R 2221 * 11131710539709 R 7100 * 11131710540009 R 4419 * 11131710540307 R 6612 * 11131710540320 R 38390 * 11131710540600 R 11487 * 11131710540603 R 4969 * 11131710540607 R 2357 * 11131710541173 R 2379 * 11131710541207 R 1612 * 11131710541299 R 1954 * 11131710541302 R 740 * 11131710541306 R 113 * 11131710541402 R 811 * 11131710541421 R 4873 * 11131710541422 R 4130 * 11131710541423 R 1492 * 11131710541432 R 4539 * 11131710541435 R 4768 * 11131710541442 R 2831 * 11131710541443 R 11029 * 11131710541445 R 7150 * 11131710541450 R 12407 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131710541452 R 1905 * 11131710541468 R 883 * 11131710541480 R 6616 * 11131710541606 R 9727 * 11131710541608 R 1103 * 11131710541609 R 9844 * 11131710541612 R 10220 * 11131710541618 R 6925 * 11131710541621 R 1273 * 11131710541624 R 6059 * 11131710541626 U 7038 * 11131710541627 U 803 * 11131710541633 R 8556 * 11131710541634 R 2433 * 11131710541635 R 740 * 11131710541638 R 9797 * 11131710541645 R 3401 * 11131710541663 R 21176 * 11131710541664 R 1869 * 11131710541665 R 1492 * 11131710541667 R 2877 * 11131710541668 R 124 * 11131710541669 R 22826 * 11131710541672 R 23236 * 11131710541673 R 718 * 11131710541674 R 1766 * 11131710541675 R 1160 * 11131710541676 R 2091 * 11131710541677 R 1224 * 11131710541686 R 7076 * 11131710541687 R 1096 * 11131710541692 R 1352 * 11131710541695 R 2314 * 11131710541696 R 1131 * 11131710541698 R 1131 * 11131710541700 R 89 * 11131710541709 R 3810 * 11131710541716 R 10278 * 11131710541718 R 11627 * 11131710541719 R 2821 * 11131710541720 R 10267 * 11131710541721 R 1765 * 11131710541726 R 5382 * 11131710541744 R 1612 * 11131710541747 R 903 * 11131710541748 R 973 * 11131710541751 R 1492 * 11131710541755 R 13598 * 11131710541757 R 11113 * 11131710541760 R 1082 * 11131710541769 R 1024 * 11131710541781 R 18156 * 11131710541788 R 7238 * 11131710541814 R 1225 * 11131710541934 R 4631 * 11131710541944 R 11674 * 11131710541964 R 2780 * 11131710541992 R 859 * 11131710542403 R 13206 * 11131710542503 R 4578 * 11131710542504 U 7455 * 11131710542507 R 3733 * 11131710542508 R 3276 * 11131710542808 R 21520 * 11131710543002 R 2595 * 11131710543101 R 6472 * 11131710543200 R 6433 * 11131710543203 U 1231 * 11131710543206 R 7334 * 11131710543400 R 2588 * 11131710543500 R 1217 * 11131710543505 R 1627 * 11131710543701 R 5440 * 11131710543702 R 1731 * 11131710543703 R 6425 * 11131710543704 R 1246 * 11131710543705 R 2187 * 11131710543706 R 538 * 11131710543707 R 2322 * 11131710543800 R 1696 * 11131710543811 R 2695 * 11131710543908 R 8441 * 11131710543911 R 1260 * 11131710543913 R 1372 * 11131710543915 R 9938 * 11131710543916 R 2984 * 11131710543922 R 5341 * 11131710543925 R 6126 * 11131710543931 R 9112 * 11131710543932 R 6723 * 11131710543936 U 6165 * 11131710543939 R 13282 * 11131710543947 R 790 * 11131710543949 R 1424 * 11131710543951 R 1441 * 11131710543954 R 1830 * 11131710543957 R 1097 * 11131710543958 R 2715 * 11131710543959 R 1161 * 11131710544000 R 3495 * 11131710544200 R 5266 * 11131710544205 R 9527 * 11131710544402 R 848 * 11131710544404 R 1561 * 11131710544700 R 2434 * 11131710544208 R 2864 * 11131710544211 R 1746 * 11131710544723 R 1175 * 11131710544724 R 1662 * 11131710544725 R 20508 * 11131710544726 R 13896 * 11131710544728 R 9515 * 11131710544733 R 1747 * 11131710544737 R 101647 * 11131710544740 R 3064 * 11131710544745 R 1252 * 11131710545305 R 12331 * 11131710545308 R 12003 * 11131710545311 R 264 * 11131710545312 R 4145 * 11131710545313 R 1344 * 11131710545316 R 23790 * 11131710545317 R 6302 * 11131710545318 R 25726 * 11131710545319 R 880 * 11131710545321 R 13795 * 11131710545322 R 36646 * 11131710545324 R 23460 * 11131710545329 U 605 * 11131710545338 R 3642 * 11131710545340 R 5341 * 11131710545343 R 2187 * 11131710545345 R 31983 * 11131710545601 R 535 * 11131710545602 R 10267 * 11131710545605 R 1211 * 11131710546806 R 1014 * 11131710547297 U 4853 * 11131710547900 R 1034 * 11131710547901 R 866 * 11131710548504 R 5453 * 11131710548506 R 2869 * 11131710548900 R 921 * 11131710549705 R 3958 * 11131710549802 R 6720 * 11131710549806 R 1414 * 11131710549810 R 817 * 11131710549816 R 4784 * 11131710550105 R 1832 * 11131710550108 R 1883 * 11131710550111 R 6911 * 11131710550600 U 1459 * 11131710550602 R 2572 * 11131710550702 R 3564 * 11131710550802 R 3887 * 11131710550907 R 1042 * 11131710551000 R 7097 * 11131710552400 R 12806 * 11131710552609 R 2439 * 11131710552611 R 784 * 11131710552700 R 12136 * 11131710552802 R 13035 * 11131710552804 R 1308 * 11131710552807 R 971 * 11131710552810 R 2424 * 11131710553102 R 5490 * 11131710553703 R 3576 * 11131710553705 R 9420 * 11131710553708 R 3754 * 11131710553710 R 4519 * 11131710553714 R 4451 * 11131710553801 R 1443 * 11131710553802 R 5416 * 11131710553804 R 4210 * 11131710553809 R 1069 * 11131710553914 R 3667 * 11131710553949 R 3485 * 11131710554100 R 2470 * 11131710554101 R 950 * 11131710554105 R 7321 * 11131710554106 R 2708 * 11131710554108 R 3573 * 11131710554203 R 1280 * 11131710554207 R 4157 * 11131710554300 R 6723 * 11131710554602 R 2674 * 11131710554700 R 710 * 11131710554703 R 500 * 11131710554705 R 866 * 11131710554707 R 358 * 11131710554709 R 5855 * 11131710554800 R 2306 * 11131710554890 R 11017 * 11131710555704 R 16052 * 11131710558008 R 541 * 11131721269100 R 1672 * 11131721269101 R 42376 * 11131721269102 R 11440 * 11131721269301 R 1372 * 11131721269400 R 22903 * 11131721269600 R 2086 * 11131721269601 R 12237 * 11131721269602 R 4445 * 11131721269900 R 5678 * 11131721269901 R 18167 * 11131721269902 R 20489 * 11131721269905 R 5566 * 11131721270000 R 1984 * 11131721270001 R 1577 * 11131721270300 R 1849 * 11131721270301 R 1627 * 11131721270400 R 1006 * 11131721270403 R 1984 * 11131721270500 R 973 * 11131721270501 R 1365 * 11131721270512 R 859 * 11131721270604 R 22201 * 11131721270701 R 6088 * 11131721270702 R 1252 * 11131721270800 R 2628 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131721270802 R 3119 * 11131721270803 R 560 * 11131721270900 R 6519 * 11131721271100 R 1386 * 11131721271102 R 6163 * 11131721271200 R 2102 * 11131721271300 R 1414 * 11131721271306 R 999 * 11131721271503 R 4670 * 11131721271901 R 8456 * 11131721271904 R 5266 * 11131721271905 R 11541 * 11131721272002 R 6985 * 11131721272100 R 29709 * 11131721272201 R 1042 * 11131721272300 R 6537 * 11131721272301 R 886 * 11131721272602 R 555 * 11131721273201 R 1763 * 11131721273400 U 7097 * 11131721273401 R 5506 * 11131721273402 R 1934 * 11131721273600 R 3000 * 11131721273801 R 2492 * 11131721273802 R 17005 * 11131721273903 R 1358 * 11131721274100 U 640 * 11131721274601 R 6203 * 11131721274700 R 5042 * 11131721275200 R 2475 * 11131721275300 R 1309 * 11131721275702 R 13913 * 11131721275800 R 6284 * 11131721276000 R 1713 * 11131721276002 R 5979 * 11131721276003 R 1532 * 11131721276100 R 1175 * 11131721276101 R 7284 * 11131721276500 R 19654 * 11131721276501 R 4967 * 11131721276502 R 17005 * 11131721276600 R 2340 * 11131721276801 R 124 * 11131721276900 R 13185 * 11131721276904 R 12895 * 11131721277000 R 4415 * 11131721277100 R 1798 * 11131721277200 R 16486 * 11131721277205 R 4930 * 11131721277500 R 7060 * 11131721277801 R 1049 * 11131721277807 R 6574 * 11131721277900 R 1414 * 11131721278000 R 880 * 11131721278001 R 9844 * 11131721278300 R 6761 * 11131721278301 R 5528 * 11131721278400 R 4071 * 11131721278402 R 6574 * 11131721278600 R 6761 * 11131721278700 R 12472 * 11131721278701 R 124 * 11131721278702 R 4818 * 11131721278703 R 12003 * 11131721278704 R 1492 * 11131721278800 R 1713 * 11131721278801 R 13317 * 11131721278806 R 509 * 11131721278900 R 2264 * 11131721279100 R 1561 * 11131721279300 R 10932 * 11131721279802 R 3068 * 11131721279901 R 6761 * 11131721280100 R 1240 * 11131721280300 R 4191 * 11131721280400 R 24964 * 11131721280700 R 1240 * 11131721280701 R 2280 * 11131721280804 R 12237 * 11131721281103 R 112273 * 11131721281300 R 17586 * 11131721281303 R 6053 * 11131721281600 R 3846 * 11131721281700 R 4481 * 11131721282000 R 2324 * 11131721282200 R 7060 * 11131721282201 R 9938 * 11131721282301 R 10970 * 11131721282400 R 9468 * 11131721282401 R 5416 * 11131721282502 R 4558 * 11131721282800 R 5602 * 11131721282803 R 9609 * 11131721283000 R 2900 * 11131721283103 R 634 * 11131721283104 R 1681 * 11131721283200 R 1883 * 11131721283201 R 1140 * 11131721283300 R 4901 * 11131721283501 R 4654 * 11131721284000 R 902 * 11131721284001 R 133 * 11131721284002 R 1696 * 11131721284201 R 953 * 11131721284205 R 1402 * 11131721284501 R 2949 * 11131721284600 R 2874 * 11131721284705 R 2019 * 11131721284708 R 4332 * 11131721284802 R 6499 * 11131721284803 R 2714 * 11131721284900 R 2079 * 11131721285100 R 508 * 11131721285101 R 2019 * 11131721285102 R 1239 * 11131721285108 R 169 * 11131721285200 R 330 * 11131721285201 R 1441 * 11131721285202 R 124 * 11131721285500 R 361 * 11131721286002 R 2044 * 11131721286203 R 10877 * 11131721286205 R 268 * 11131721286206 R 6854 * 11131721286901 R 3496 * 11131721287200 R 27080 * 11131721287201 R 29766 * 11131721287400 R 11393 * 11131721287401 R 10782 * 11131721287403 R 5976 * 11131721287405 R 5829 * 11131721287600 R 1984 * 11131721287601 R 1560 * 11131721287606 R 1814 * 11131721287700 R 12237 * 11131721287702 R 16900 * 11131721287703 R 33192 * 11131721287800 R 1612 * 11131721287900 R 1372 * 11131721287901 R 4801 * 11131721287902 R 11533 * 11131721287903 R 11644 * 11131721288500 R 190 * 11131721288501 R 2577 * 11131721288601 R 1612 * 11131721289100 R 6761 * 11131721289402 R 1287 * 11131721289502 R 1696 * 11131721289801 R 2374 * 11131721289900 R 24899 * 11131721289901 R 6462 * 11131721289902 R 9890 * 11131721289904 R 10125 * 11131721290004 R 5864 * 11131721290107 R 6985 * 11131721290402 R 1764 * 11131721290405 R 13943 * 11131721290505 R 6799 * 11131721290601 R 591 * 11131721290602 R 1063 * 11131721290604 R 1612 * 11131721290607 R 3533 * 11131721290608 R 817 * 11131721290615 R 1042 * 11131721290617 R 451 * 11131721290703 R 1175 * 11131721290705 R 6088 * 11131721290800 R 9844 * 11131721290809 R 11567 * 11131721290812 R 1678 * 11131721290813 R 20084 * 11131721290833 R 12347 * 11131721290838 R 13939 * 11131721291002 R 1365 * 11131721291003 R 6200 * 11131721291004 R 429 * 11131721291005 R 13915 * 11131721291008 R 5042 * 11131721291200 R 1279 * 11131721291203 R 3000 * 11131721291300 R 1849 * 11131721291301 R 1055 * 11131721291504 R 640 * 11131721291507 R 2152 * 11131721291901 R 6835 * 11131721292000 R 6238 * 11131721292200 R 2069 * 11131721292202 R 1984 * 11131721292205 R 2492 * 11131721292300 R 6687 * 11131721292500 R 5602 * 11131721292601 R 4109 * 11131721292602 R 2522 * 11131721292603 R 804 * 11131721292604 R 338 * 11131721292605 R 338 * 11131721292606 R 3217 * 11131721292700 R 4925 * 11131721292701 R 7321 * 11131721292702 R 4855 * 11131721292703 R 2073 * 11131721292802 R 14102 * 11131721292803 R 4445 * 11131721292804 R 6313 * 11131721292806 R 15897 * 11131721292808 R 1239 * 11131721292902 R 1916 * 11131721292906 R 4183 * 11131721292907 R 866 * 11131721292909 R 1429 * 11131721293000 R 3995 * 11131721293002 R 1797 * 11131721293005 R 5581 * 11131721293010 R 2633 * 11131721293019 R 1408 * 11131721293021 R 1527 * 11131721293022 R 29173 * 11131721293024 R 4631 * 11131721293026 R 20173 * 11131721293029 R 323 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131721293036 R 13317 * 11131721293100 R 6835 * 11131721293101 R 992 * 11131721293201 R 1747 * 11131721293202 R 20848 * 11131721293300 R 5528 * 11131721293401 R 10172 * 11131721293405 R 3839 * 11131721293506 R 1069 * 11131721293700 R 132 * 11131721293704 R 10877 * 11131721294001 R 6350 * 11131721294005 R 4967 * 11131721294006 R 7137 * 11131721294300 R 4460 * 11131721294301 R 12579 * 11131721294501 R 2406 * 11131721294502 R 1950 * 11131721294504 R 13336 * 11131721294505 R 11815 * 11131721294509 R 19328 * 11131721294513 R 1830 * 11131721294610 R 28514 * 11131721294703 R 457 * 11131721294705 R 2153 * 11131721294710 R 7473 * 11131721294711 R 211 * 11131721294713 R 1168 * 11131721294807 R 872 * 11131721295001 R 1781 * 11131721295002 R 5714 * 11131721295200 R 1634 * 11131721295202 R 2152 * 11131721295204 R 12472 * 11131721295600 R 18281 * 11131721295601 R 10125 * 11131721295602 R 2729 * 11131721295603 R 2120 * 11131721295604 R 7396 * 11131721295607 R 2780 * 11131721295902 R 3136 * 11131721296002 R 2628 * 11131721296003 R 774 * 11131721296005 R 5939 * 11131721296100 R 11299 * 11131721296400 R 2492 * 11131721296401 R 1899 * 11131721297000 R 2230 * 11131721297001 R 4705 * 11131721297201 R 366 * 11131721297400 R 1217 * 11131721297404 R 2390 * 11131721297800 R 302 * 11131721297801 R 1678 * 11131721298000 R 5421 * 11131721298200 R 1516 * 11131721298201 R 13845 * 11131721298700 R 17322 * 11131721298900 R 1619 * 11131721298902 R 1154 * 11131721298903 R 1112 * 11131721298905 R 3005 * 11131721298906 R 1848 * 11131721298907 R 662 * 11131721298908 R 422 * 11131721298911 R 1466 * 11131721298912 R 1899 * 11131721298914 R 2152 * 11131721298920 R 1301 * 11131721299300 R 1231 * 11131721299301 R 2475 * 11131721299400 R 17058 * 11131721299500 R 1612 * 11131721299604 R 2492 * 11131721299802 R 12490 * 11131721299803 R 19906 * 11131721300001 R 20331 * 11131721300003 R 1984 * 11131721300005 R 20997 * 11131721300100 R 11299 * 11131721300104 R 10019 * 11131721300105 R 7172 * 11131721300107 R 3035 * 11131721300109 R 1781 * 11131721300110 R 10313 * 11131721300113 R 32552 * 11131721300114 R 2272 * 11131721300115 R 10172 * 11131721300117 R 17956 * 11131721300121 R 1986 * 11131721300125 R 13645 * 11131721300140 R 5976 * 11131721300141 R 1712 * 11131721300142 R 5229 * 11131721300146 R 2523 * 11131721300147 R 2323 * 11131721300149 R 6402 * 11131721300151 R 16783 * 11131721300155 R 3813 * 11131721300160 R 1729 * 11131721300164 R 1034 * 11131721300168 R 2388 * 11131721300170 R 4634 * 11131721300186 R 14214 * 11131721300188 R 1627 * 11131721300190 R 1984 * 11131721300191 R 11405 * 11131721300200 R 386 * 11131721300201 R 2256 * 11131721300204 R 866 * 11131721300205 R 11064 * 11131721300207 R 4403 * 11131721300208 R 13845 * 11131721300400 R 3996 * 11131721300402 R 6835 * 11131721300404 R 24581 * 11131721300802 R 1764 * 11131721301001 R 28843 * 11131721301002 R 6313 * 11131721301005 R 2867 * 11131721301007 R 5574 * 11131721301201 R 10220 * 11131721301202 R 6611 * 11131721301203 R 1386 * 11131721301204 R 1899 * 11131721301500 U 1132 * 11131721301600 R 38315 * 11131721301800 R 4148 * 11131721301802 R 1812 * 11131721301803 R 929 * 11131721301806 R 9985 * 11131721301810 R 537 * 11131721302100E R 1433 * 11131721302103 R 752 * 11131721302106 R 17232 * 11131721302107 R 781 * 11131721302209 R 15091 * 11131721302211 R 14020 * 11131721302213 R 451 * 11131721302217 R 1493 * 11131721302218 R 10419 * 11131721302221 R 254 * 11131721302223 R 13475 * 11131721302300 R 12889 * 11131721302401 R 2984 * 11131721302405 R 1645 * 11131721302604 R 4818 * 11131721302605 R 12566 * 11131721302702 R 3958 * 11131721302704 R 26198 * 11131721302705 R 1175 * 11131721302706 R 16635 * 11131721302710 R 1680 * 11131721302714 R 165 * 11131721302717 R 7471 * 11131721302720 R 2103 * 11131721302723 R 1763 * 11131721302725 R 2425 * 11131721302726 R 5192 * 11131721302735 R 11639 * 11131721302803 R 1274 * 11131721302809 R 1966 * 11131721302900 R 2357 * 11131721303101 R 535 * 11131721303303 R 18800 * 11131721303403 R 4155 * 11131721303600 R 7097 * 11131721304300 R 1468 * 11131721304700 R 9480 * 11131721304800 R 1790 * 11131721304900 R 11017 * 11131721305000 R 748 * 11131721305200 R 11777 * 11131721305901 R 1260 * 11131721306101 R 3646 * 11131721306600 R 1476 * 11131721306700 R 6313 * 11131721306800 R 1696 * 11131721306906 R 10267 * 11131721306909 R 1746 * 11131721306911 R 185 * 11131721306914 R 950 * 11131721307200 R 6603 * 11131721307204 R 1020 * 11131721307206 R 2907 * 11131721307211 R 1476 * 11131721307216 R 605 * 11131721307220 R 89 * 11131721307240 R 380 * 11131721307304 R 689 * 11131721307305 R 124 * 11131721307306 R 443 * 11131721307400 R 19191 * 11131721307504 R 4820 * 11131721307600 R 2102 * 11131721307601 R 1662 * 11131721307701 R 992 * 11131721307702 R 7434 * 11131721307708 R 15166 * 11131721307800 R 1358 * 11131721307801 R 295 * 11131721307804 R 472 * 11131721307900 R 2217 * 11131721308012 R 1006 * 11131721308013 R 2086 * 11131721308014 R 4743 * 11131721308024 R 5044 * 11131721308203 R 89 * 11131721308206 R 2120 * 11131721308304 R 317 * 11131721308305 R 91 * 11131721308405 R 4858 * 11131721308501 R 11345 * 11131721308603 R 1509 * 11131721308606 R 5826 * 11131721308703 R 6350 * 11131721308705 R 1731 * 11131721308707 R 2453 * 11131721308709 R 2204 * 11131721308711 R 895 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131721308713 R 584 * 11131721308714 R 6275 * 11131721308717 R 5490 * 11131721308723 R 140 * 11131721308724 R 1595 * 11131721308726 R 1865 * 11131721308730 R 1612 * 11131721308732 R 767 * 11131721308733 R 5904 * 11131721308735 R 1814 * 11131721308737 R 1492 * 11131721308738 R 1317 * 11131721308743 R 4484 * 11131721308746 R 2205 * 11131721308751 R 1042 * 11131721309100 R 4893 * 11131721309200 R 6134 * 11131721309600 U 1577 * 11131721310101 R 11205 * 11131721310102 R 5939 * 11131721310200 R 6134 * 11131721310201 R 11393 * 11131721310400 R 18061 * 11131721310401 R 17586 * 11131721310404 R 13610 * 11131721310600 R 2741 * 11131721310601 R 3939 * 11131721310602 R 3582 * 11131721310700 R 11205 * 11131721310800 R 6350 * 11131721310801 R 7023 * 11131721310904 R 2171 * 11131721311000 R 7359 * 11131721311100 R 4593 * 11131721311101 R 3136 * 11131721311201 R 1658 * 11131721311300 R 5378 * 11131721311500 R 1984 * 11131721311508 R 1747 * 11131721311602 R 985 * 11131721311700 R 12434 * 11131721311701 R 7135 * 11131721311801 R 683 * 11131721311802 R 2167 * 11131721311803 R 1402 * 11131721311806 R 2459 * 11131721311900 R 125 * 11131721311901 R 303 * 11131721311902 R 20925 * 11131721312001 R 2390 * 11131721312002 R 2789 * 11131721312007 R 272 * 11131721312100 R 8215 * 11131721312301 R 2845 * 11131721312309 R 14121 * 11131721312400 R 1315 * 11131721312405 R 16688 * 11131721312406 R 6275 * 11131721312500 R 2933 * 11131721312502 R 5976 * 11131721312600 R 1104 * 11131721312602 R 1814 * 11131721312603 R 1365 * 11131721312604 R 1594 * 11131721312701 R 11252 * 11131721312702 R 330 * 11131721312703 R 2813 * 11131721312704 R 2434 * 11131721312707 R 1458 * 11131721312810 R 6051 * 11131721312813 R 89 * 11131721312814 R 5157 * 11131721312817 R 1510 * 11131721312819 R 3849 * 11131721312900 R 1636 * 11131721312904 R 124 * 11131721312911 R 1696 * 11131721312915 R 1966 * 11131721312924 R 89 * 11131721312938 R 662 * 11131721313000 R 2813 * 11131721313101 R 5640 * 11131721313103 R 4895 * 11131721313301 R 1984 * 11131721313401 R 7025 * 11131721313402 R 24012 * 11131721313500 R 12050 * 11131721313604 R 1161 * 11131721313705 R 14068 * 11131721313706 R 5636 * 11131721313800 R 9574 * 11131721313802 R 4458 * 11131721313804 R 4220 * 11131721313814 R 541 * 11131721313900 R 951 * 11131721314000 R 1323 * 11131721314001 R 5678 * 11131721314002 R 12829 * 11131721314006 R 900 * 11131721314009 R 4596 * 11131721314010 R 1527 * 11131721314016 R 2107 * 11131721314100 R 2086 * 11131721314101 R 1864 * 11131721314200 R 1414 * 11131721314207 R 6313 * 11131721314300 R 1118 * 11131721314501 R 5714 * 11131721314503 R 9562 * 11131721314504 R 4927 * 11131721314506 R 5790 * 11131721314508 R 10877 * 11131721314700 R 16161 * 11131721314701 R 11158 * 11131721314702 R 1397 * 11131721314703 R 10689 * 11131721314704 R 1260 * 11131721314706 R 1190 * 11131721314707 R 5341 * 11131721314708 R 6652 * 11131721314710 R 124 * 11131721314712 R 10185 * 12131721706805 R 2665 * 11131721314802 R 13177 * 11131721314805 R 302 * 11131721314806 R 2272 * 11131721314808 R 9523 * 11131721314811 R 889 * 11131721314902 R 5185 * 11131721314909 R 5714 * 11131730515302 U 7396 * 11131730530400 R 3085 * 11131730530800 R 5430 * 11131730534600 R 6537 * 11131730536700 R 12575 * 11131730537503 U 2153 * 11131730538900 R 20498 * 11131730538901 U 22792 * 11131730540400 U 1071 * 11131730540702 U 7097 * 11131730541100 R 9477 * 11131730542200 R 10885 * 11131730543204 U 5453 * 11131730549000 R 10416 * 11131730552200 U 3509 * 11131730554001 U 7135 * 11131730554200 R 10932 * 11131730556800 R 15596 * 11131730557100 R 8937 * 11131730557900 R 5602 * 11131730558501 U 24365 * 11131730559503 U 9668 * 11131730559700 R 5648 * 11131730560500 R 20868 * 11131730560601 U 11064 * 11131730560901 U 11017 * 11131730561800 U 2509 * 11131730566000 U 1347 * 11131730566701 U 3831 * 11131730569000 U 9703 * 11131730570700 R 12293 * 11131730572900 R 1722 * 11131730572901 U 20173 * 11131730573100 U 4890 * 11131730574419 U 5763 * 11131730574420 U 11674 * 11131730574426 U 10172 * 11131730574507 U 9890 * 11131730577102 U 6537 * 11131730578100 U 11487 * 11131730578200 R 16635 * 11131730578545 U 2306 * 11131730578550 U 6799 * 11131730578552 U 12754 * 11131730578917 U 6946 * 11131730578918 U 90 * 11131811034201 U 5867 * 11131811034305 U 13939 * 11131811034306 U 5643 * 11131811034410 U 2678 * 11131811034411 U 1365 * 11131811036100 U 931 * 11131811036200 U 795 * 11131811036710 U 2760 * 11131811036810 U 14068 * 11131811036820 U 16530 * 11131811037000 U 10306 * 11131811037006 U 5117 * 11131811037500 U 32305 * 11131811038005 U 17164 * 11131811038300 U 13325 * 11131811038305 U 16900 * 11131811038900 U 13645 * 11131811038910 U 7359 * 11131811040000 U 13552 * 11131811040100 U 5200 * 11131811040110 U 13645 * 11131811040300 U 29037 * 11131811040305 U 23347 * 11131811041900 U 213 * 11131811041905 U 89 * 11131811042000 U 12988 * 11131811042500 U 5243 * 11131811044100 U 10642 * 11131811044115 U 8818 * 11131811044200 U 16953 * 11131811044300 U 2552 * 11131811044800 U 20046 * 11131811044910 U 11955 * 11131811045300 U 16698 * 11131811046110 U 6400 * 11131811047005 U 5442 * 11131811047515 U 10267 * 11131811048100 U 6873 * 11131811048315 U 1723 * 11131811048700 U 5166 * 11131811049100 U 4442 * 11131811049300 U 20116 * 11131811049400 U 4431 * 11131811049500 U 11120 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131811049700 U 4308 * 11131811050000 U 8657 * 11131811050001 U 40964 * 11131811050200 U 2058 * 11131811051005 U 190 * 11131811051310 U 20717 * 11131811052004 U 2000 * 11131811052005 U 2611 * 11131811052010 U 2915 * 11131811052200 U 21290 * 11131811053300 U 1279 * 11131811053410 U 19944 * 11131811054110 U 24899 * 11131811055306 U 18378 * 11131811055310 U 12895 * 11131811059000 U 13410 * 11131811059300 U 5042 * 11131811059305 U 6950 * 11131811059600 U 13748 * 11131811059900 U 5902 * 11131811060000 U 1414 * 11131811060110 U 27717 * 11131811060111 U 2931 * 11131811060112 U 1268 * 11131811060200 U 2331 * 11131811061300 U 11955 * 11131811061800 U 9618 * 11131811062210 U 16583 * 11131811062211 U 21088 * 11131811063300 U 9853 * 11131811063310 U 4220 * 11131811063710 U 6126 * 11131811063715 U 5005 * 11131811064300 U 36369 * 11131811064305 U 12285 * 11131811064310 U 26942 * 11131811064700 U 10510 * 11131811064710 U 1865 * 11131811064800 U 7218 * 11131811064900 U 18017 * 11131811065500 U 21237 * 11131811065600 U 9890 * 11131811066000 U 18272 * 11131811066100 U 1409 * 11131811066310 U 9938 * 11131811066705 U 13177 * 11131811067005 U 5902 * 11131811067006 U 4183 * 11131811067600 U 23513 * 11131811067605 U 2001 * 11131811067710 U 6200 * 11131811067800 U 5088 * 11131811067802 U 23035 * 11131811067805 U 2797 * 11131811067810 U 5643 * 11131811068000 U 2146 * 11131811068110 U 11252 * 11131811068606 U 983 * 11131811068700 U 2416 * 11131811068705 U 2882 * 11131811068710 U 14068 * 11131811068800 U 4639 * 11131811068812 U 22926 * 11131811068815 U 1722 * 11131811068905 U 2001 * 11131811069000 U 19442 * 11131811069002 U 17903 * 11131811069010 U 12050 * 11131811069100 U 16169 * 11131811069200 U 2344 * 11131811069300 U 20921 * 11131811069310 U 31522 * 11131811069400 U 10595 * 11131811069900 U 13833 * 11131811070000 U 2518 * 11131811070600 U 5675 * 11131811070610 U 10689 * 11131811070700 U 39447 * 11131811070800 U 19336 * 11131811070900 U 11402 * 11131811070910 U 12847 * 11131811071400 U 7181 * 11131811071600 U 1654 * 11131811071700 U 1594 * 11131811071900 U 9657 * 11131811072015 U 16953 * 11131811072102 U 2797 * 11131811072200 U 2738 * 11131811072205 U 2137 * 11131811072210 U 9890 * 11131811072300 U 36983 * 11131811072305 U 40985 * 11131811072505 U 12988 * 11131811072510 U 4295 * 11131811072511 U 27444 * 11131811072900 U 11495 * 11131811073900 U 17225 * 11131811073910 U 13364 * 11131811074005 U 16635 * 11131811074100 U 13232 * 11131811074200 U 20225 * 11131811074300 U 2773 * 11131811074500 U 2467 * 11131811074505 U 2559 * 11131811074510 U 2763 * 11131811074800 U 23300 * 11131811075100 U 14123 * 11131811075105 U 6313 * 11131811076200 U 6313 * 11131811076202 U 20085 * 11131811076600 U 12997 * 11131811076610 U 5490 * 11131811076700 U 16266 * 11131811076800 U 22912 * 11131811077000 U 11402 * 11131811077600 U 39482 * 11131811077610 U 6589 * 11131811077805 U 34235 * 11131811077900 U 6433 * 11131811078300 U 27130 * 11131811078400 U 4743 * 11131811078405 U 7508 * 11131811078600 U 39360 * 11131811079105 U 10078 * 11131811079215 U 12097 * 11131811079216 U 12660 * 11131811079700 U 27598 * 11131811080100 U 6835 * 11131811080105 U 18853 * 11131811080400 U 9853 * 11131811081000 U 21342 * 11131811081200 U 14123 * 11131811081205 U 5602 * 11131811082200 U 17351 * 11131811082600 U 10792 * 11131811082601 U 732 * 11131811082602 U 17691 * 11131811083520 U 41478 * 11131811086700 U 10193 * 11131811087900 U 5910 * 11131811087905 U 11487 * 11131811089310 U 11440 * 11131811089315 U 10642 * 11131811089700 U 140 * 11131811089805 U 4332 * 11131811089810 U 1423 * 11131811090000 U 2946 * 11131811090005 U 13552 * 11131811090100 U 11205 * 11131811090200 U 4678 * 11131811093800 U 40985 * 11131811094100 U 11722 * 11131811095000 U 34404 * 11131811095205 U 26090 * 11131811095206 U 10278 * 11131811095600 U 281 * 11131811096100 U 7588 * 11131811096500 U 7774 * 11131811096600 U 19493 * 11131811096700 U 23401 * 11131811098500 U 21938 * 11131811100105 U 9419 * 11131811100510 U 9613 * 11131811106505 U 9740 * 11131811106800 U 16669 * 11131811107505 U 8003 * 11131811108705 U 3963 * 11131811109900 U 5359 * 11131811110300 U 7657 * 11131811110400 U 6098 * 11131811110500 U 3011 * 11131811110600 U 3198 * 11131811111400 U 12647 * 11131811113210 U 13645 * 11131811113710 U 7302 * 11131811114400 U 19338 * 11131811115200 U 12378 * 11131811115400 U 4379 * 11131811116000 U 5293 * 11131811116400 U 3658 * 11131811116512 U 7175 * 11131811116800 U 6994 * 11131811116900 U 15143 * 11131811117300 U 6611 * 11131811117302 U 7286 * 11131811118500 U 17119 * 11131811119100 U 11730 * 11131811119200 U 19539 * 11131811119800 U 12622 * 11131811119900 U 13748 * 11131811119903 U 11029 * 11131811119910 U 17921 * 11131811119920 U 8905 * 11131811120005 U 29768 * 11131811120815 U 12817 * 11131811121200 U 6286 * 11131811121900 U 6221 * 11131811123410 U 23458 * 11131811123610 U 1330 * 11131811124205 U 11064 * 11131811124315 U 5418 * 11131811124611 U 5826 * 11131811124910 U 6240 * 11131811125103 U 12754 * 11131811125511 U 2120 * 11131811125805 U 2138 * 11131811125808 U 6083 * 11131811126200 U 2643 * 11131811126310 U 3577 * 11131811126400 U 1851 * 11131811126415 U 10316 * 11131811126600 U 1965 * 11131811127100 U 3560 * 11131811127715 U 10958 * 11131811128705 U 4861 * 11131811128706 U 1063 * 11131811134100 U 69254 * 11131811134103 U 16782 * 11131811134136 U 5375 * 11131811134140 U 5315 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131811134143 U 6212 * 11131811134149 U 5781 * 11131811134150 U 4996 * 11131811134156 U 3899 * 11131811134166 U 3877 * 11131811134168 U 3839 * 11131811134170 U 20452 * 11131811134172 U 4160 * 11131811134174 U 1723 * 11131811134179 U 3262 * 11131811134180 U 9680 * 11131811134185 U 3258 * 11131811134188 U 28490 * 11131811134192 U 3835 * 11131811134402 U 2492 * 11131811138300 U 2078 * 11131811139010 U 2814 * 11131811139020 U 5602 * 11131811139025 U 1215 * 11131811139026 U 2102 * 11131811139200 U 10182 * 11131811139402 U 11674 * 11131811139900 U 9900 * 11131811139910 U 7221 * 11131811140001 U 18906 * 11131811140018 U 3005 * 11131811140019 U 19788 * 11131811140100 U 30756 * 11131811141100 U 54191 * 11131811141105 U 36800 * 11131811141300 U 13185 * 11131811142500 U 18589 * 11131811142505 U 12707 * 11131811142700 U 22848 * 11131811143000 U 16592 * 11131811143102 U 8558 * 11131811143500 U 10975 * 11131811143506 U 13521 * 11131811143820 U 28254 * 11131811144200 U 10923 * 11131811144205 U 6163 * 11131811144400 U 2394 * 11131811144610 U 37771 * 11131811144800 U 10689 * 11131811144900 U 7480 * 11131811144912 U 13082 * 11131811146110 U 9890 * 11131811146300 U 486 * 11131811146302 U 1968 * 11131811146512 U 13317 * 11131811146530 U 4631 * 11131811146536 U 18272 * 11131811146538 U 2399 * 11131811146605 U 12143 * 11131820726300 U 2770 * 11131820726303 U 2898 * 11131820726404 U 26127 * 11131820726506 U 36313 * 11131820730112 U 32373 * 11131820730300 U 3966 * 11131820730303 U 7175 * 11131820731200 U 10293 * 11131820731805 U 10316 * 11131820734308 U 6400 * 11131820736800 U 555 * 11131820737100 U 6873 * 11131820737200 U 4369 * 11131820737300 U 42558 * 11131820738600 U 1729 * 11131820738700 U 10642 * 11131820738800 U 32610 * 11131820738805 U 18589 * 11131820738810 U 17638 * 11131820738900 R 3015 * 11131820739100 U 1347 * 11131820742500 U 7396 * 11131820742900 U 255 * 11131820742905 U 5714 * 11131820743105 U 41330 * 11131820743207 U 9609 * 11131820743210 U 1274 * 11131820743500 U 6036 * 11131820743602 U 6392 * 11131820744800 U 7359 * 11131820745200 U 5834 * 11131820745405 U 12030 * 11131820745611 U 6147 * 11131820746800 U 13223 * 11131820746900 U 4183 * 11131820747000 R 4295 * 11131820747002 U 1020 * 11131820747005 U 9703 * 11131820747100 U 11909 * 11131820747102 U 2069 * 11131820747408 U 5330 * 11131820747412 U 21176 * 11131820747500 U 15282 * 11131820747905 U 1980 * 11131820748600 U 42946 * 11131820748700 U 40956 * 11131820749505 U 4352 * 11131820749705 U 34510 * 11131820749800 U 23787 * 11131820750207 U 7359 * 11131820750603 U 2813 * 11131820751200 U 823 * 11131820751706 U 8669 * 11131820751710 U 27896 * 11131820751712 U 13082 * 11131820752300 U 1338 * 11131820752400 U 9162 * 11131820753807 U 6404 * 11131820753810 U 8969 * 11131820753904 U 1612 * 11131820754215 U 18747 * 11131820754900 U 12050 * 11131820754902 U 4033 * 11131820755005 U 5775 * 11131820755007 U 1217 * 11131820755008 U 6425 * 11131820755010 U 2069 * 11131820755011 U 5157 * 11131820755100 U 1287 * 11131820755200 U 113749 * 11131820755600 U 429 * 11131820755900 U 10125 * 11131820756000 U 2187 * 11131820756100 U 5117 * 11131820756207 U 12800 * 11131820756301 U 7212 * 11131820756305 U 1595 * 11131820756307 U 10830 * 11131820756405 U 5117 * 11131820756500 U 2357 * 11131820756501 U 1492 * 11131820756700 U 3000 * 11131820756701 U 10090 * 11131820756900 U 22991 * 11131820757000 U 6911 * 11131820757300 U 17268 * 11131820757400 U 16266 * 11131820757401 U 1780 * 11131820757500 U 16213 * 11131820757600 U 3775 * 11131820757900 U 1713 * 11131820757909 U 12613 * 11131820758200 U 1612 * 11131820758202 U 6873 * 11131820758204 U 7284 * 11131820758400 U 2035 * 11131820758604 U 4407 * 11131820758700 U 10877 * 11131820758800 U 7508 * 11131820758900 U 24520 * 11131820758905 U 12285 * 11131820758910 U 12574 * 11131820759205 U 6873 * 11131820759206 U 10043 * 11131820759505 U 3712 * 11131820759601 U 2254 * 11131820759900 U 1408 * 11131820760205 U 5079 * 11131820760300 U 7011 * 11131820760306 U 5042 * 11131820760410 U 2323 * 11131820760700 U 6350 * 11131820760800 U 4631 * 11131820760900 U 13270 * 11131820760904 U 11064 * 11131820761000 U 2001 * 11131820761100 U 1246 * 11131820761109 U 6163 * 11131820761200 U 2256 * 11131820761500 U 16319 * 11131820761508 U 10267 * 11131820761600 U 4188 * 11131820761606 U 2425 * 11131820761707 U 6854 * 11131820761800 U 2865 * 11131820761900 U 6657 * 11131820761904 U 5304 * 11131820761905 U 2271 * 11131820761907 U 13364 * 11131820762000 U 13787 * 11131820762100 U 6284 * 11131820762104 U 5528 * 11131820762407 U 19539 * 11131820762500 U 6200 * 11131820762506 U 2153 * 11131820762605 U 2200 * 11131820762700 U 1629 * 11131820762800 U 1347 * 11131820763000 U 13317 * 11131820763003 U 1182 * 11131820763105 U 3239 * 11131820763500 U 4581 * 11131820763600 U 12472 * 11131820763700 U 8771 * 11131820763701 U 6576 * 11131820763705 U 9938 * 11131820763708 U 1832 * 11131820763710 U 5154 * 11131820763800 U 18325 * 11131820763805 U 6649 * 11131820763810 U 4427 * 11131820763812 U 1780 * 11131820764100 U 11158 * 11131820764105 U 1476 * 11131820764110 U 1527 * 11131820764115 U 7449 * 11131820764125 U 12003 * 11131820764126 U 3591 * 11131820764200 U 2272 * 11131820764204 U 2340 * 11131820764300 U 10407 * 11131820764400 U 5490 * 11131820764402 U 5490 * 11131820764405 U 7062 * 11131820764700 U 6350 * 11131820764904 U 5714 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131820764905 U 7023 * 11131820765102 U 13889 * 11131820765205 U 4445 * 11131820765300 U 2222 * 11131820765301 U 1196 * 11131820765303 U 11955 * 11131820765700 U 12143 * 11131820765701 U 7399 * 11131820765900 U 10745 * 11131820765901 U 3774 * 11131820766000 U 4743 * 11131820766200 U 5117 * 11131820766300 U 6350 * 11131820766305 U 2171 * 11131820766500 U 16380 * 11131820766600 U 13790 * 11131820766710 U 38831 * 11131820767000 U 6985 * 11131820767300 U 10267 * 11131820767308 U 6799 * 11131820767400 U 7069 * 11131820767500 U 21088 * 11131820767505 U 10043 * 11131820767700 U 4510 * 11131820767701 U 2712 * 11131820767702 U 2145 * 11131820767703 U 2457 * 11131820768000 U 1519 * 11131820768200 U 19865 * 11131820768201 U 266 * 11131820768203 U 46852 * 11131820768300 U 18853 * 11131820768302 U 4818 * 11131820768400 U 10267 * 11131820768500 U 6957 * 11131820768504 U 4855 * 11131820768602 U 1712 * 11131820768800 U 11260 * 11131820768802 U 13787 * 11131820769010 U 5714 * 11131820769012 U 1266 * 11131820769019 U 2382 * 11131820769215 U 12003 * 11131820769217 U 10548 * 11131820769400 U 6471 * 11131820770012 U 4148 * 11131820770105 U 3712 * 11131820770400 U 1429 * 11131820770402 U 1351 * 11131820770405 U 1189 * 11131820770500 U 5864 * 11131820770505 U 20489 * 11131820770602 U 2984 * 11131820770604 U 2848 * 11131820770605 U 10642 * 11131820771100 U 6387 * 11131820771201 U 9855 * 11131820771202 U 3764 * 11131820771203 U 577 * 11131820771204 U 2152 * 11131820771505 U 9890 * 11131820771506 U 3961 * 11131820771510 U 23458 * 11131820771512 U 2819 * 11131820771514 U 2067 * 11131820771515 U 2729 * 11131820772206 U 1408 * 11131820772605 U 4183 * 11131820772700 U 25410 * 11131820772701 U 13033 * 11131820772706 U 11784 * 11131820772713 U 4930 * 11131820772806 U 19376 * 11131820772809 U 12378 * 11131820772819 U 24788 * 11131820772900 U 1476 * 11131820772905 U 18641 * 11131820772910 U 6537 * 11131820773008 U 10593 * 11131820773010 U 7284 * 11131820773100 U 255 * 11131820773202 U 23402 * 11131820773300 U 1883 * 11131820773302 U 12378 * 11131820773308 U 9750 * 11131820773313 U 19767 * 11131820773500 U 823 * 11131820773602 U 17392 * 11131820773604 U 6764 * 11131820773700 U 1524 * 11131820773900 U 2120 * 11131820773904 U 11205 * 11131820773906 U 5679 * 11131820774100 U 2522 * 11131820774400 U 2522 * 11131820774403 U 1966 * 11131820774500 U 1260 * 11131820774505 U 1161 * 11131820774600 U 1967 * 11131820774602 U 27019 * 11131820774900 U 10923 * 11131820774901 U 6165 * 11131820774905 U 13833 * 11131820774906 U 4634 * 11131820775100 U 32122 * 11131820775101 U 1883 * 11131820775202 U 1526 * 11131820775301 U 7324 * 11131820775402 U 11487 * 11131820775500 U 41937 * 11131820775508 U 2538 * 11131820775517 U 18589 * 11131820775519 U 16372 * 11131820775520 U 34271 * 11131820775600 U 5955 * 11131820775700 U 2048 * 11131820775701 U 1629 * 11131820775702 U 18686 * 11131820775800 U 3137 * 11131820775900 U 888 * 11131820775901 U 817 * 11131820776000 U 21710 * 11131820776005 U 6661 * 11131820776100 U 7045 * 11131820776200 U 5350 * 11131820776201 U 6611 * 11131820776600 U 6350 * 11131820776605 U 12425 * 11131820776800 U 10782 * 11131820776807 U 12003 * 11131820777300 U 4743 * 11131820777302 U 2981 * 11131820777400 U 4229 * 11131820777401 U 6726 * 11131820777405 U 5005 * 11131820777407 U 12050 * 11131820778000 U 11580 * 11131820778300 U 3796 * 11131820778305 U 4481 * 11131820778911 U 1544 * 11131820779100 U 10416 * 11131820779104 U 2069 * 11131820779305 U 11508 * 11131820779400 U 1248 * 11131820779406 U 3024 * 11131820779800 U 12625 * 11131820780006 U 6799 * 11131820780307 U 2153 * 11131820780700 U 6761 * 11131820780701 U 6687 * 11131820780800 U 3508 * 11131820781005 U 520 * 11131820781006 U 1280 * 11131820781200 U 1383 * 11131820781400 U 7269 * 11131820781502 U 8905 * 11131820781702 U 4930 * 11131820781715 U 2670 * 11131820781720 U 2594 * 11131820781805 U 7060 * 11131820781813 U 1315 * 11131820782002 U 4145 * 11131820782004 U 5343 * 11131820782200 U 27479 * 11131820782203 R 2300 * 11131820782204 U 492 * 11131820782310 U 11017 * 11131820782311 U 16213 * 11131820782525 U 6163 * 11131820782530 U 6985 * 11131820782707 U 9938 * 11131820782900 U 6313 * 11131820782901 U 7321 * 11131820782903 U 28433 * 11131820782904 U 34087 * 11131820783000 U 11955 * 11131820783100 U 16900 * 11131820783110 U 2729 * 11131820783120 U 7247 * 11131820783500 U 1274 * 11131820783504 U 2344 * 11131820783506 U 2390 * 11131820783600 U 14424 * 11131820783607 U 13787 * 11131820783910 U 7284 * 11131820783912 U 11158 * 11131820784200 U 2061 * 11131820784202 U 3657 * 11131820784400 U 1559 * 11131820784401 U 3134 * 11131820784807 U 10360 * 11131820784817 U 263 * 11131820785101 U 4545 * 11131820785310 U 1118 * 11131820785314 U 19135 * 11131820786100 R 10923 * 11131820786106 U 6687 * 11131820786204 U 19592 * 11131820786205 U 18079 * 11131820786300 U 4220 * 11131820786309 U 1729 * 11131820786400 U 25863 * 11131820786500 U 12707 * 11131820786501 U 10501 * 11131820786600 U 1798 * 11131820786900 U 14803 * 11131820787104 U 1476 * 11131820787106 U 1215 * 11131820787300 U 1358 * 11131820787304 U 2966 * 11131820787402 U 6126 * 11131820787508 U 2408 * 11131820787600 U 1462 * 11131820787603 U 2780 * 11131820787700 U 35815 * 11131820787800 U 2958 * 11131820787803 U 3958 * 11131820788000 U 13833 * 11131820788100 U 5275 * 11131820788102 U 2745 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131820788800 U 28491 * 11131820788802 U 28969 * 11131820789005 U 51796 * 11131820789007 U 5976 * 11131820789009 U 3923 * 11131820789102 U 17051 * 11131820789400 U 13767 * 11131820789600 U 6788 * 11131820789800 U 13138 * 11131820789801 U 7399 * 11131820790000 U 1984 * 11131820790100 U 1217 * 11131820790300 U 12378 * 11131820790503 U 2238 * 11131820791000 U 17691 * 11131820791006 U 4818 * 11131820791900 U 10595 * 11131820791902 U 5341 * 11131820792000 U 199 * 11131820792504 U 1402 * 11131820792600 U 1899 * 11131820792610 U 14543 * 11131820792700 U 1842 * 11131820793400 U 5259 * 11131820793600 U 5378 * 11131820793601 U 10232 * 11131820793605 U 4481 * 11131820793810 U 4743 * 11131820793812 U 1606 * 11131820794203 U 13752 * 11131820794502 U 5042 * 11131820794503 U 1678 * 11131820794900 U 17691 * 11131820795100 U 16794 * 11131820795101 U 6614 * 11131820805405 U 1196 * 11131820795205 U 17125 * 11131820795210 U 9118 * 11131820795603 U 6453 * 11131820795804 U 6200 * 11131820796000 U 10923 * 11131820796003 U 12050 * 11131820796108 U 10407 * 11131820796200 U 12895 * 11131820796512 U 2306 * 11131820796520 U 7471 * 11131820796807 U 11909 * 11131820796811 U 6278 * 11131820797700 U 19328 * 11131820797800 U 6499 * 11131820797900 U 6769 * 11131820798400 U 1386 * 11131820798405 U 2425 * 11131820799005 U 5416 * 11131820799100 U 1006 * 11131820799305 U 21519 * 11131820799504 U 2222 * 11131820799610 U 6873 * 11131820800000 U 6824 * 11131820800005 U 1466 * 11131820800007 U 6464 * 11131820800200 U 2394 * 11131820800801 U 3712 * 11131820801002 U 24843 * 11131820801100 U 5192 * 11131820801101 U 19909 * 11131820801300 U 12285 * 11131820801305 U 10735 * 11131820801900 U 10125 * 11131820801901 U 1069 * 11131820802000 U 12285 * 11131820802300 U 16847 * 11131820803200 U 2645 * 11131820803400 U 9844 * 11131820803500 U 6096 * 11131820803600 U 9060 * 11131820804008 U 5902 * 11131820804014 U 7060 * 11131820804105 U 7498 * 11131820804203 U 5533 * 11131820804302 U 3811 * 11131820804308 U 1402 * 11131820804700 U 17588 * 11131820804800 U 11653 * 11131820805200 U 10923 * 11131820805400 U 50370 * 11131820805404 U 4481 * 11131820805500 U 2149 * 11131820805601 U 5418 * 11131820805700 U 20162 * 11131820805705 U 20965 * 11131820806205 U 1429 * 11131820806207 U 2069 * 11131820806305 U 6764 * 11131820806601 U 10078 * 11131820806700 U 12425 * 11131820806705 U 4705 * 11131820806800 R 11309 * 11131820806930 U 12285 * 11131820806937 U 5790 * 11131820807110 U 9890 * 11131820807201 U 5904 * 11131820807400 U 1663 * 11131820807600 U 20120 * 11131820807605 U 6238 * 11131820807800 U 1467 * 11131820808204 U 2406 * 11131820808800 U 18536 * 11131820809400 U 7396 * 11131820809411 U 6652 * 11131820810100 U 5416 * 11131820810700 U 19170 * 11131820810705 U 3646 * 11131820810708 U 2966 * 11131820810800 U 6723 * 11131820811200 U 37549 * 11131820811400 U 6489 * 11131820811800 U 10923 * 11131820811900 U 30152 * 11131820812300 U 11393 * 11131830243732 R 7473 * 11131830506782 U 1531 * 11131830506783 U 9611 * 11131830506784 U 4481 * 11131830506785 U 1723 * 11131830506792 R 6985 * 11131830506793 R 7247 * 11131830506881 R 4288 * 11131830506931 R 52945 * 11131830506938 R 1441 * 11131830506939 R 809 * 11131830507281 R 8134 * 11131830507683 R 26009 * 11131830507981 R 8394 * 11131830508281 R 10078 * 11131830508681 R 28550 * 11131830508682 R 19381 * 11131830508932 R 5081 * 11131830509233 R 12707 * 11131830509581 R 31931 * 11131830509634 R 506 * 11131830509831 R 3736 * 11131830510081 R 6126 * 11131830510131 R 6799 * 11131830510133 R 7508 * 11131830510137 R 12812 * 11131830510181 R 6947 * 11131830510231 R 13974 * 11131830510331 R 24122 * 11131830510333 R 9903 * 11131830510338 R 3135 * 11131830510531 R 6276 * 11131830510581 R 10595 * 11131830510781 R 1612 * 11131830510982 R 17480 * 11131830510983 R 5192 * 11131830511031 R 500 * 11131830511132 R 6835 * 11131830511283 R 5790 * 11131830511287 R 11776 * 11131830511381 R 2797 * 11131830511382 R 4631 * 11131830511582 R 2835 * 11131830511631 R 11345 * 11131830511633 R 11955 * 11131830511640 R 4297 * 11131830511681 R 1662 * 11131830511731 R 5826 * 11131830511881 R 6835 * 11131830511931 R 11627 * 11131830511981 R 6163 * 11131830512532 R 7284 * 11131830513381 R 17375 * 11131830513431 R 18272 * 11131830513631 R 7135 * 11131830513831 R 19381 * 11131830514131 R 36359 * 11131830514181 R 10313 * 11131830514381 R 11955 * 11131830514531 R 5939 * 11131830514731 R 29040 * 11131830515031 R 22215 * 11131830515132 R 13974 * 11131830515202 R 24074 * 11131830515281 R 7871 * 11131830515381 R 14461 * 11131830515431 R 20587 * 11131830515831 R 1849 * 11131830515982 R 9740 * 11131830516282 R 6014 * 11131830516781 R 4369 * 11131830516782 R 4328 * 11131830516931 R 6313 * 11131830517131 R 1629 * 11131830517381 R 10877 * 11131830517631 R 23640 * 11131830517681 R 3005 * 11131830517731 R 7321 * 11131830517782 R 27227 * 11131830518131 U 10032 * 11131830518381 R 10501 * 11131830519281 U 983 * 11131830519581 R 9657 * 11131830519631 R 12988 * 11131830519982 R 1830 * 11131830520032 R 3877 * 11131830520233 R 7111 * 11131830520332 R 4743 * 11131830520334 R 4746 * 11131830520381 R 6425 * 11131830520531 R 12988 * 11131830520532 R 8841 * 11131830520581 R 591 * 11131830520681 R 1020 * 11131830520731 R 12050 * 11131830520781 R 7247 * 11131830520831 R 11862 * 11131830521083 R 4967 * 11131830521084 R 51623 * 11131830521231 R 13274 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131830521232 R 5231 * 11131830521282 R 5057 * 11131830521283 R 1402 * 11131830521286 R 7918 * 11131830521531 R 126 * 11131830521532 R 5185 * 11131830521631 R 4412 * 11131830521681 R 30671 * 11131830521935 R 6387 * 11131830522032 R 5269 * 11131830522033 R 4805 * 11131830522182 R 9622 * 11131830522231 U 8567 * 11131830522332 R 6854 * 11131830522381 R 9798 * 11131830522432 R 7560 * 11131830522581 R 2427 * 11131830522781 R 1402 * 11131830522931 R 2544 * 11131830522983 R 3070 * 11131830523381 R 5356 * 11131830523432 R 3903 * 11131830523534 R 12660 * 11131830523634 R 18378 * 11131830523731 R 2941 * 11131830523733 R 2283 * 11131830523781 R 2374 * 11131830524082 R 6427 * 11131830524133 R 5306 * 11131830524181 R 5755 * 11131830525031 R 6387 * 11131830525032 R 1429 * 11131830525181 R 6723 * 11131830525281 R 6723 * 11131830525482 R 8402 * 11131830525484 R 6774 * 11131830525981 R 5117 * 11131830525983 R 2136 * 11131830526281 R 1459 * 11131830526382 R 3518 * 11131830526481 R 1934 * 11131830526482 R 1680 * 11131830526531 R 13739 * 11131830526631 R 11252 * 11131830526681 R 2197 * 11131830526682 R 7434 * 11131830526683 R 7508 * 11131830527331 R 5079 * 11131830527381 R 10407 * 11131830527883 R 11487 * 11131830527981 R 1372 * 11131830528231 R 13082 * 11131830528431 R 10782 * 11131830528481 R 7085 * 11131830528881 R 1988 * 11131830529236 R 1980 * 11131830529381 R 12535 * 11131830529431 R 1832 * 11131830529731 R 6126 * 11131830529981 R 2019 * 11131830530083 R 23921 * 11131830530281 R 13646 * 11131830530583 R 1400 * 11131830530631 R 1175 * 11131830530632 R 1266 * 11131830530831 R 12800 * 11131830530931 R 10360 * 11131830530981 R 13410 * 11131830531331 R 5266 * 11131830531534 R 5714 * 11131830531543 R 27373 * 11131830531581 R 570 * 11131830531831 R 1781 * 11131830531882 R 3230 * 11131830532181 R 17744 * 11131830532281 R 5902 * 11131830532340 R 4071 * 11131830532348 R 6352 * 11131830532350 R 1780 * 11131830532381 R 2321 * 11131830532385 R 1104 * 11131830532432 R 12800 * 11131830532437 R 9562 * 11131830532535 R 3964 * 11131830532581 R 18378 * 11131830533481 R 13692 * 11131830533982 R 17480 * 11131830534183 R 1968 * 11131830534231 R 7396 * 11131830534332 R 5331 * 11131830534433 R 6502 * 11131830535031 R 16266 * 11131830535131 U 8565 * 11131830535431 R 8566 * 11131830535831 R 5752 * 11131830535931 R 2272 * 11131830536031 R 6014 * 11131830536032 U 2492 * 11131830536081 R 6799 * 11131830536082 R 2661 * 11131830536181 R 2238 * 11131830536631 R 11674 * 11131830536731 R 6649 * 11131830536832 R 10830 * 11131830536833 R 10595 * 11131830537081 R 1443 * 11131830537083 R 1337 * 11131830537132 R 13880 * 11131830537134 R 16865 * 11131830537281 R 1493 * 11131830537331 R 13215 * 11131830537382 R 5490 * 11131830537433 R 4781 * 11131830537438 R 4145 * 11131830537439 R 971 * 11131830537440 R 5194 * 11131830537443 R 2474 * 11131830537481 R 12336 * 11131830537482 R 823 * 11131830537531 R 5678 * 11131830537783 R 12050 * 11131830537832 R 2832 * 11131830537881 R 1475 * 11131830538034 R 2152 * 11131830538084 R 18765 * 11131830538088 R 2878 * 11131830538132 R 31541 * 11131830538181 R 1798 * 11131830538282 R 21123 * 11131830538283 R 1391 * 11131830538285 R 1007 * 11131830538782 R 6462 * 11131830538831 R 2814 * 11131830538881 R 16688 * 11131830539044 R 4631 * 11131830539046 R 6387 * 11131830539049 R 19539 * 11131830539053 R 16319 * 11131830539056 R 13035 * 11131830539060 R 1538 * 11131830539068 R 5251 * 11131830539071 R 4260 * 11131830539077 R 36229 * 11131830539078 R 13470 * 11131830539079 R 12625 * 11131830539083 R 9129 * 11131830539085 R 69773 * 11131830539137 R 10548 * 11131830539142 R 1140 * 11131830539146 R 2627 * 11131830539153 R 1280 * 11131830539831 R 12613 * 11131830540031 R 10125 * 11131830540232 R 6838 * 11131830540581 R 5902 * 11131830540631 R 1414 * 11131830540681 R 2001 * 11131830540782 R 831 * 11131830540881 R 225 * 11131830541031 U 1069 * 11131830541081 R 12707 * 11131830541083 R 6988 * 11131830541231 R 1798 * 11131830541531 R 4724 * 11131830541581 R 26782 * 11131830542031 R 6835 * 11131830542281 R 5304 * 11131830542431 R 9750 * 11131830542481 R 16266 * 11131830542581 R 6873 * 11131830542582 R 24968 * 11131830542583 R 2560 * 11131830542593 R 5157 * 11131830542637 R 21456 * 11131830542642 R 12045 * 11131830542781 R 7434 * 11131830542782 R 6165 * 11131830542881 R 5939 * 11131830542885 R 2136 * 11131830542932 R 5119 * 11131830542981 R 10125 * 11131830543031 R 4631 * 11131830543033 R 689 * 11131830543034 R 1729 * 11131830543081 R 1696 * 11131830543132 R 10078 * 11131830543381 R 22737 * 11131830543437 R 5044 * 11131830543444 R 20629 * 11131830543483 R 5864 * 11131830543484 R 13743 * 11131830543485 R 6911 * 11131830543539 R 2136 * 11131830543543 R 1658 * 11131830543544 R 18712 * 11131830543681 R 852 * 11131830543682 R 3326 * 11131830543731 R 9750 * 11131830543781 R 4183 * 11131830543784 R 6014 * 11131830543785 R 2204 * 11131830543788 R 2390 * 11131830543796 R 1949 * 11131830543832 R 10548 * 11131830543888 R 5185 * 11131830543889 R 1394 * 11131830543938 R 3321 * 11131830544031 R 6350 * 11131830544082 R 53052 * 11131830544083 R 8394 * 11131830544084 R 4352 * 11131830544181 R 10501 * 11131830544281 R 11955 * 11131830544431 R 16424 * 11131830544481 U 7247 * 11131830544981 R 9703 * 11131830545033 R 1301 * 11131830545034 R 2080 * 11131830545132 R 6278 * 11131830545133 R 11452 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131830545159 R 9715 * 11131830545481 R 27805 * 11131830545636 R 1713 * 11131830545845 R 12003 * 11131830545848 R 5194 * 11131830545857 R 11440 * 11131830545859 R 7060 * 11131830545863 R 10313 * 11131830545866 R 6425 * 11131830545869 R 20275 * 11131830545876 R 2933 * 11131830545887 R 9047 * 11131830545888 R 5861 * 11131830545890 R 16872 * 11131830545900 R 651 * 11131830545902 R 1915 * 11131830545909 R 12437 * 11131830545911 R 11170 * 11131830545912 R 6838 * 11131830545915 R 2915 * 11131830545916 R 16126 * 11131830545919 R 2051 * 11131830545923 R 11123 * 11131830545926 R 1864 * 11131830545928 R 21315 * 11131830545934 R 795 * 11131830545941 R 19381 * 11131830545942 R 5826 * 11131830545943 R 5933 * 11131830545946 R 10407 * 11131830545948 R 2086 * 11131830545951 R 1203 * 11131830545955 R 17538 * 11131830545959 R 1225 * 11131830545974 R 2762 * 11131830545977 R 6726 * 11131830545985 R 4656 * 11131830545989 R 89 * 11131836545927 R 1814 * 11131844382431 R 6785 * 11131844383231 R 33606 * 11131844384431 U 4352 * 11131844385231 U 5154 * 11131844386031 R 6390 * 11131844386431 R 2519 * 11131844387631 R 6687 * 11131844387831 R 18483 * 11131844388831 R 20530 * 11131844389232 U 6425 * 11131844389237 U 7247 * 11131844389238 U 24622 * 11131844389631 U 7247 * 11131844390032 U 11674 * 11131844390631 R 16327 * 11131844390831 U 6611 * 11131844391431 R 1212 * 11131844391435 U 2645 * 11131844391631 R 931 * 11131844391831 R 22959 * 11131844392031 R 2295 * 11131844392032 U 5192 * 11131844393031 R 11167 * 11131844393431 R 6508 * 11131844393432 U 5965 * 11131844393832 U 16433 * 11131844396231 R 11308 * 11131844396431 U 19381 * 11131844397232 U 2086 * 11131844400831 U 2102 * 11131844401031 R 2773 * 11131844401032 U 6462 * 11131844401431 R 1672 * 11131844401631 U 2256 * 11131844402031 R 13739 * 11131844403031 R 12237 * 11131844403032 U 124 * 11131844403037 U 10795 * 11131844405831 R 1891 * 11131844408031 R 23901 * 11131844408431 R 20604 * 11131844409031 U 1847 * 11131844409635 U 6972 * 11131844409831 R 6761 * 11131844409832 U 6761 * 11131844410431 U 9562 * 11131844410631 R 19548 * 11131844412431 R 3917 * 11131844413831 R 6799 * 11131844413832 U 12800 * 11131844415631 R 6350 * 11131844417635 U 520 * 11131844419435 U 2051 * 11131844420031 R 1147 * 11131844422434 U 18378 * 11131844423031 R 4893 * 11131844423431 U 1476 * 11131844424837 U 12015 * 11131844426031 U 7284 * 11131844426037 U 23790 * 11131844426432 U 10172 * 11131844426840 U 30934 * 11131844427439 U 3045 * 11131844427831 U 11674 * 11131844429031 R 16372 * 11131844429431 R 8502 * 11131844429831 U 13880 * 11131844430831 U 18483 * 11131844433231 U 10078 * 11131844433431 U 13927 * 11131844435631 U 5502 * 11131844435832 U 7298 * 11131844436431 R 5050 * 11131844438236 U 12250 * 11131844441231 R 5976 * 11131844441235 U 89 * 11131844441431 U 3809 * 11131844441631 R 10454 * 11131844442031 R 19856 * 11131844443831 U 11590 * 11131844444831 U 1832 * 11131844445037 U 2931 * 11131844445431 U 10220 * 11131844445435 U 2491 * 11131844446031 U 27172 * 11131844446633 U 1402 * 11131844446641 U 93 * 11131844447236 U 39026 * 11131844448831 R 6858 * 11131844448832 U 9795 * 11131844449036 U 2414 * 11131844449435 U 7266 * 11131844449831 R 7006 * 11131844450033 U 10220 * 11131844450037 U 9797 * 11131844450040 U 1611 * 11131844450231 U 1828 * 11131844450233 U 1658 * 11131844450236 U 2449 * 11131844450431 U 2735 * 11131844451031 U 1561 * 11131844451032 U 3567 * 11131844451035 U 1078 * 11131844451036 U 8338 * 11131844451042 U 7451 * 11131844451047 U 13317 * 11131844451051 U 12660 * 11131844451054 U 20700 * 11131844452232 U 12800 * 11131844452242 U 1949 * 11131844453431 U 2483 * 11131844454431 U 2349 * 11131844454435 U 3856 * 11131844455431 R 1963 * 11131844456038 U 13815 * 11131844456231 R 1371 * 11131844457035 U 1796 * 11131844459235 U 10328 * 11131844459831 R 7081 * 11131844461638 U 1280 * 11131844461832 U 23410 * 11131844462031 U 5315 * 11131844462032 U 4633 * 11131844462231 R 7081 * 11131844463231 U 2819 * 11131844463431 R 1963 * 11131844463831 U 14115 * 11131844463832 U 3817 * 11131844465831 U 2232 * 11131844468431 R 2526 * 11131844469431 U 9609 * 11131844470831 R 5079 * 11131844471031 U 1747 * 11131844471231 R 10595 * 11131844471431 U 5192 * 11131844471435 U 7436 * 11131844472231 R 19011 * 11131844475831 R 4855 * 11131844475832 U 7879 * 11131844475840 U 23921 * 11131844475841 U 2355 * 11131844476232 U 12988 * 11131844476833 U 232 * 11131844476845 U 2017 * 11131844476846 U 1042 * 11131844477237 U 6574 * 11131844478832 U 3958 * 11131844479832 U 1984 * 11131844481231 U 4967 * 11131844482231 U 6387 * 11131844482431 U 4183 * 11131844486432 U 12097 * 11131844487031 R 35929 * 11131844487431 U 1344 * 11131844487831 R 6873 * 11131844487835 U 1950 * 11131844488031 R 10313 * 11131844488035 U 2559 * 11131844489231 U 12566 * 11131844490231 R 10970 * 11131844490236 U 2872 * 11131844490631 R 50298 * 11131844490831 R 26883 * 11131844490833 U 255 * 11131844490834 U 16688 * 11131844490845 U 1950 * 11131844491631 R 14104 * 11131844495031 U 2915 * 11131844495032 U 9844 * 11131844495631 R 5939 * 11131844496435 U 7097 * 11131844496440 U 12687 * 11131844496441 U 3390 * 11131844497233 U 11588 * 11131844497237 U 6088 * 11131844498231 R 1950 * 11131844498235 U 2136 * 11131844498431 U 1459 * 11131844498432 U 1713 * 11131844498433 U 1871 * 11131844498832 U 19592 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131844499631 R 26883 * 11131844499637 U 10689 * 11131844501231 U 3017 * 11131844501235 U 6988 * 11131844501431 U 4855 * 11131844502831 U 1599 * 11131844503031 R 420 * 11131844503033 U 2628 * 11131844503231 R 1063 * 11131844503631 R 14920 * 11131844503635 U 6799 * 11131844504031 U 10032 * 11131844504432 U 12143 * 11131844504435 U 11862 * 11131844504437 U 5790 * 11131844504438 U 24622 * 11131844505231 R 17005 * 11131844505432 U 6051 * 11131844506431 R 22737 * 11131844506631 U 724 * 11131844506632 U 1217 * 11131844508231 U 1476 * 11131844508232 U 1510 * 11131844510231 R 6723 * 11131844510431 R 303 * 11131844511031 U 25176 * 11131844512031 R 950 * 11131844512032 U 7751 * 11131844512036 U 3646 * 11131844512631 R 3637 * 11131844512632 U 21021 * 11131844512633 U 13221 * 11131844512634 U 10444 * 11131844513231 U 9226 * 11131844513431 R 28905 * 11131844513832 U 591 * 11131844514232 U 10102 * 11131844514433 U 38988 * 11131844514631 U 19963 * 11131844515031 R 122731 * 11131844516031 R 4156 * 11131844516631 R 6464 * 11131844517234 U 1466 * 11131844517432 U 6425 * 11131844517633 U 2323 * 11131844517634 U 2760 * 11131844518031 U 13654 * 11131844518235 U 18482 * 11131844518436 U 19170 * 11131844518437 U 44347 * 11131844518441 U 2052 * 11131844519431 R 17239 * 11131844520431 U 2984 * 11131844520435 U 3051 * 11131844520831 R 33294 * 11131844520832 U 2560 * 11131844520834 U 10032 * 11131844521237 U 7321 * 11131844521834 U 23458 * 11131844522431 R 7247 * 11131844522439 U 4893 * 11131844522442 U 6091 * 11131844524035 U 112 * 11131844525431 R 25776 * 11131844526431 U 30842 * 11131844526435 U 5251 * 11131844526439 U 11085 * 11131844526831 U 1968 * 11131844527031 R 11722 * 11131844527037 U 1899 * 11131844527631 U 4781 * 11131844528839 U 6499 * 11131844529632 U 13268 * 11131844530837 U 2169 * 11131844531433 U 7365 * 11131844531437 U 2779 * 11131844534231 R 11683 * 11131844534631 U 4280 * 11131844534831 R 2137 * 11131844535233 U 6799 * 11131844535431 U 1231 * 11131844535631 U 4022 * 11131844535635 U 1543 * 11131844536231 R 2620 * 11131844537031 R 10182 * 11131844538031 U 6835 * 11131844539431 U 6126 * 11131844539631 U 2106 * 11131844540631 U 6200 * 11131844541038 U 6614 * 11131844541231 U 7321 * 11131844541831 R 2459 * 11131844542031 U 12285 * 11131844542231 U 8905 * 11131844542632 U 6425 * 11131844542831 U 11158 * 11131844543441 U 4260 * 11131844544031 U 2187 * 11131844544034 U 4967 * 11131844545435 U 1747 * 11131844545631 R 11440 * 11131844547631 R 23790 * 11131844547637 U 16319 * 11131844548431 R 1865 * 11131844548432 U 10654 * 11131844548433 U 7097 * 11131844548439 U 6352 * 11131844548440 U 12484 * 11131844548631 U 1561 * 11131844548635 U 1881 * 11131844548831 R 9657 * 11131844548835 U 237 * 11131844549432 U 40952 * 11131844549634 U 11722 * 11131844550237 U 5379 * 11131844552631 U 4669 * 11131844552635 U 2949 * 11131844553231 R 1865 * 11131844553235 U 1696 * 11131844553631 U 14054 * 11131844556240 U 12800 * 11131844556251 U 2458 * 11131844556252 U 4783 * 11131844556431 R 13082 * 11131844556433 U 1544 * 11131844557031 R 35430 * 11131844558431 R 6873 * 11131844559031 U 11674 * 11131844559436 U 1949 * 11131844559831 U 16161 * 11131844560031 U 5939 * 11131844560431 U 12942 * 11131844560631 R 1545 * 11131844560636 U 7212 * 11131844560831 U 7060 * 11131844561231 R 24732 * 11131844561431 R 1203 * 11131844561631 U 6425 * 11131844561831 U 6911 * 11131844561832 U 6238 * 11131844562031 U 1713 * 11131844562631 U 5192 * 11131844562640 U 20331 * 11131844562831 R 89 * 11131844562833 U 12237 * 11131844562839 U 89 * 11131844562840 U 2525 * 11131844563031 U 11627 * 11131844563032 U 10877 * 11131844563231 R 6499 * 11131844563232 U 3247 * 11131844563431 U 2062 * 11131844563631 U 2594 * 11131844563831 U 7508 * 11131844563837 U 4820 * 11131844564233 U 6761 * 11131844564631 R 2118 * 11131844564635 U 482 * 11131844565031 U 2430 * 11131844565032 U 2560 * 11131844565037 U 4634 * 11131844565231 U 4519 * 11131844565235 U 89 * 11131844565432 U 1865 * 11131844565631 R 2628 * 11131844565635 U 2000 * 11131844565636 U 1542 * 11131844565831 U 1527 * 11131844565835 U 1883 * 11131844566433 U 1968 * 11131844566439 U 2017 * 11131844566631 U 1781 * 11131844566632 U 4631 * 11131844566636 U 845 * 11131844567031 U 6313 * 11131844567231 R 331 * 11131844567431 R 11815 * 11131844567831 U 612 * 11131844568031 U 1203 * 11131844568236 U 3886 * 11131844568431 U 10856 * 11131844568631 U 6723 * 11131844569033 U 4096 * 11131844570035 U 6051 * 11131844570037 U 4705 * 11131844570234 U 3000 * 11131844570636 U 9997 * 11131844570640 U 7879 * 11131844570832 U 2966 * 11131844570834 U 2272 * 11131844570838 U 11580 * 11131844570839 U 6873 * 11131844571231 U 1984 * 11131844571432 U 1358 * 11131844571437 U 817 * 11131844571831 U 1713 * 11131844572237 U 4148 * 11131844572432 U 7023 * 11131844572433 U 568 * 11131844572437 U 6911 * 11131844574638 U 10638 * 11131844575038 U 1211 * 11131844575431 U 16688 * 11131844575432 U 17638 * 11131844576039 U 2034 * 11131844576231 U 2417 * 11131844576431 U 4257 * 11131844576432 U 5117 * 11131844577031 U 12332 * 11131844577231 U 2950 * 11131844577632E U 8866 * 11131844577633 U 4793 * 11131844577639 U 1752 * 11131844577834 U 10360 * 11131844577836 U 9515 * 11131844578031 U 18114 * 11131844578032 U 6911 * 11131844578033 U 22800 * 11131844578231 R 10689 * 11131844578238 U 1972 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131844578431 R 2153 * 11131844578437 U 1372 * 11131844578438 U 2288 * 11131844578835 U 6911 * 11131844579031 R 11205 * 11131844579231 R 11252 * 11131844579235 U 12766 * 11131844580831 U 1798 * 11131844581232 U 2441 * 11131844581233 U 1315 * 11131844581240 U 2610 * 11131844581241 U 533 * 11131844581631 U 2700 * 11131844581636 U 2000 * 11131844582031 U 12613 * 11131844582432 U 5939 * 11131844582831 U 10360 * 11131844583031 U 3996 * 11131844583032 U 2052 * 11131844583831 U 14569 * 11131844584033 U 2305 * 11131844584038 U 10735 * 11131844584245 U 1424 * 11131844586031 U 1883 * 11131844586039 U 2474 * 11131844586232 U 11487 * 11131844586243 U 21426 * 11131844586632 U 5154 * 11131844588031 U 1595 * 11131844588035 U 5381 * 11131844588435 U 7767 * 11131844588831 U 7135 * 11131844590431 U 5939 * 11131844590631 U 2289 * 11131844590632 U 2780 * 11131844590637 R 3084 * 11131844590638 U 4558 * 11131844590831 U 4739 * 11131844591232 U 7638 * 11131844591437 U 10642 * 11131844591832 U 4289 * 11131844592037 U 12672 * 11131844592431 U 20806 * 11131844592437 U 5531 * 11131844593231 U 37126 * 11131844593831 U 5716 * 11131844593833 U 22620 * 11131844594432 U 7609 * 11131844594631 U 17903 * 11131844594831 U 12566 * 11131844595435 U 5567 * 11131844595437 U 6652 * 11131844595831 U 7173 * 11131844596031 U 9562 * 11132111642150 U 10275 * 11132111642250 U 7172 * 11132111642350 U 5602 * 11132111642450 U 6621 * 11132111642550 U 13839 * 11132111642650 U 21866 * 11132111644850 U 1980 * 11132111646450 U 17806 * 11132111647950 U 1021 * 11132111647952 U 89 * 11132111648752 U 222 * 11132111648850 U 2171 * 11132111650052 U 11217 * 11132111650350 U 19125 * 11132111651850 U 12622 * 11132111652550 U 9098 * 11132111655050 U 1798 * 11132111655350 U 3861 * 11132111655450 U 20269 * 11132111657551 U 10958 * 11132111657950 U 18277 * 11132111658450 U 3775 * 11132111660755 U 35825 * 11132111661650 U 9947 * 11132111662750 U 1386 * 11132111662950 U 4672 * 11132111663450 U 5864 * 11132111664150 U 16661 * 11132111665250 U 7181 * 11132111665350 U 3035 * 11132111665550 U 7508 * 11132111666550 U 29336 * 11132111666650 U 56049 * 11132111667850 U 21540 * 11132111668355 U 2222 * 11132111670950 U 7100 * 11132111670953 U 2966 * 11132111671450 U 12707 * 11132111671556 U 18343 * 11132111672450 U 10603 * 11132111672550 U 24400 * 11132111672950 U 6014 * 11132111673050 U 5058 * 11132111673052 U 5117 * 11132111673750 U 19020 * 11132111673852 U 18132 * 11132111673950 U 55437 * 11132111674350 U 6611 * 11132111674550 U 10761 * 11132111674650 U 1309 * 11132111675750 U 7106 * 11132111675752 U 22979 * 11132111675850 U 271 * 11132111676050 U 509 * 11132111676250 U 6352 * 11132111676350 U 1184 * 11132111677850 U 33666 * 11132111678350 U 19433 * 11132111678552 U 6475 * 11132111678955 U 13940 * 11132111680050 U 55409 * 11132111680150 U 28460 * 11132111680250 U 11448 * 11132111680450 U 24122 * 11132111680650 U 18651 * 11132111680750 U 124 * 11132111680850 U 65343 * 11132111681850 U 12622 * 11132111682850 U 255 * 11132111682950 U 4901 * 11132111683050 U 10032 * 11132111683250 U 45066 * 11132111683350 U 6172 * 11132111683950 U 27002 * 11132111684050 U 27011 * 11132111684150 U 16718 * 11132111684450 U 2951 * 11132111684650 U 13212 * 11132111685453 U 3967 * 11132111685550 U 635 * 11132111686150 U 20128 * 11132111686250 U 16424 * 11132111687650 U 6165 * 11132111687653 U 12519 * 11132111687654 U 12250 * 11132111687655 U 15348 * 11132111690553 U 1680 * 11132111690650 U 213 * 11132111690653 U 124 * 11132111690753 U 3326 * 11132111691950 U 2577 * 11132111692250 U 3198 * 11132111692350 U 4564 * 11132111692950 U 30680 * 11132111694650 U 1212 * 11132111695350 U 17489 * 11132111695354 U 13798 * 11132111695453 U 7247 * 11132111695850 U 4715 * 11132111698050 U 26298 * 11132111698850 U 12916 * 11132111698950 U 4391 * 11132111699250 U 8200 * 11132111699550 U 18281 * 11132111699650 U 23125 * 11132111699750 U 16607 * 11132111699755 U 27313 * 11132111700250 U 10958 * 11132111700350 U 27965 * 11132111700450 U 14068 * 11132111700650 U 4901 * 11132111700651 U 36027 * 11132111701450 U 2087 * 11132111702450 U 1347 * 11132111702750 U 1416 * 11132111702950 U 4371 * 11132111704750 U 52124 * 11132111704850 U 23082 * 11132111705050 U 11474 * 11132111705950 U 3761 * 11132111706351 U 13795 * 11132111706650 U 14403 * 11132111706950 U 4677 * 11132111819052 U 4929 * 11132111820550 U 15421 * 11132120333002 U 11404 * 11132120530300 U 9525 * 11132120530305 U 10313 * 11132120531505 U 12237 * 11132120531601 U 9703 * 11132120531700 U 23688 * 11132120531900 U 4976 * 11132120532700 U 70246 * 11132120532710 U 19474 * 11132120532803 U 8626 * 11132120533100 U 27930 * 11132120533101 U 22572 * 11132120533103 U 33832 * 11132120533400 U 7097 * 11132120534400 U 19891 * 11132120535100 U 9750 * 11132120535700 U 11412 * 11132120535705 U 10051 * 11132120535900 U 4875 * 11132120537600 U 4624 * 11132120537700 U 9489 * 11132120538201 U 11852 * 11132120539600 U 1891 * 11132120539800 U 31369 * 11132120539900 U 10243 * 11132120540000 U 4481 * 11132120540002 U 7473 * 11132120540501 U 1531 * 11132120541600 U 12622 * 11132120543400 U 29557 * 11132120543700 U 33768 * 11132120546700 U 2797 * 11132120546800 U 20392 * 11132120547100 U 7143 * 11132120547200 U 7527 * 11132120548800 U 11542 * 11132120548900 U 4541 * 11132120549707 U 4332 * 11132120549900 U 7284 * 11132120550302 U 17903 * 11132120550305 U 24067 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132120551105 U 20859 * 11132120551200 U 4156 * 11132120551310 U 5714 * 11132120551902 U 10313 * 11132120552600 U 3892 * 11132120552700 U 40608 * 11132120552703 U 6723 * 11132120552705 U 13223 * 11132120552800 U 6621 * 11132120552801 U 5231 * 11132120553005 U 10313 * 11132120553810 U 30101 * 11132120554305 U 4893 * 11132120554400 U 28442 * 11132120554800 U 11992 * 11132120555200 U 5528 * 11132120555900 U 8320 * 11132120556400 U 1260 * 11132120557000 U 5378 * 11132120557100 U 2619 * 11132120558600 U 5456 * 11132120558605 U 15025 * 11132120558700 U 9613 * 11132120559200 U 2946 * 11132120559400 U 4639 * 11132120559500 U 16847 * 11132120560100 U 17067 * 11132120560700 U 12997 * 11132120560710 U 6649 * 11132120560900 U 18809 * 11132120560905 U 18114 * 11132120561300 U 5126 * 11132120561310 U 7359 * 11132120561400 U 1402 * 11132120561500 U 5536 * 11132120561505 U 7172 * 11132120561605 U 40168 * 11132120562000 U 13653 * 11132120562108 U 11815 * 11132120562600 U 13232 * 11132120562610 U 13129 * 11132120562909 U 62886 * 11132120563100 U 7368 * 11132120563110 U 11205 * 11132120563200 U 5760 * 11132120563206 U 11862 * 11132120563400 U 10366 * 11132120563900 U 13889 * 11132120563905 U 3068 * 11132120564000 U 11120 * 11132120564005 U 17076 * 11132120564100 U 29694 * 11132120564110 U 12378 * 11132120564300 U 4303 * 11132120564305 U 1575 * 11132120564506 U 23070 * 11132120565000 U 7255 * 11132120565300 U 7218 * 11132120565310 U 5341 * 11132120565800 U 36983 * 11132120566204 U 2211 * 11132120566205 U 3386 * 11132120566206 U 17311 * 11132120567320 U 13173 * 11132120568200 U 10407 * 11132120568800 U 11120 * 11132120569100 U 1840 * 11132120569200 U 13138 * 11132120569300 U 1807 * 11132120569600 U 762 * 11132120569608 U 10313 * 11132120569701 U 16635 * 11132120569800 U 6134 * 11132120570000 U 11214 * 11132120570300 U 2864 * 11132120570302 U 12613 * 11132120570500 U 1184 * 11132120570600 U 1204 * 11132120570800 U 4073 * 11132120570900 U 11674 * 11132120571100 U 4332 * 11132120571105 U 6761 * 11132120571200 U 10135 * 11132120571400 U 17595 * 11132120571800 U 19539 * 11132120571905 U 880 * 11132120572002 U 16266 * 11132120572003 U 2949 * 11132120572500 U 17383 * 11132120572700 U 1663 * 11132120572710 U 6649 * 11132120572800 U 39817 * 11132120572803 U 23513 * 11132120573000 U 565 * 11132120573010 U 683 * 11132120573011 U 584 * 11132120573100 U 9562 * 11132120573200 U 18386 * 11132120573202 U 1458 * 11132120573209 U 10877 * 11132120573300 U 5350 * 11132120573305 U 894 * 11132120574200 U 6471 * 11132120574300 U 114920 * 11132120574500 U 888 * 11132120574501 U 10407 * 11132120574600 U 10078 * 11132120574700 U 132 * 11132120574702 U 2880 * 11132120574705 U 1034 * 11132120574710 U 289 * 11132120574800 U 33249 * 11132120574904 U 13974 * 11132120575000 U 7764 * 11132120575100 U 1356 * 11132120575101 U 1696 * 11132120575103 U 472 * 11132120575300 U 9712 * 11132120575900 U 7480 * 11132120575905 U 13645 * 11132120576000 U 2144 * 11132120576005 U 12472 * 11132120576100 U 1451 * 11132120576200 U 6238 * 11132120576300 U 16433 * 11132120576401 U 5663 * 11132120576410 U 6915 * 11132120576500 U 7218 * 11132120577000 U 945 * 11132120577002 U 2052 * 11132120577100 U 5648 * 11132120577105 U 9703 * 11132120577200 U 3855 * 11132120577203 U 5416 * 11132120577300 U 6621 * 11132120577303 U 10360 * 11132120577400 U 1739 * 11132120577905 U 1865 * 11132120578000 U 1976 * 11132120578005 U 457 * 11132120578210 U 6799 * 11132120578211 U 2931 * 11132120578500 U 6769 * 11132120578700 U 7143 * 11132120578900 U 2450 * 11132120579101 U 5752 * 11132120579600 U 5985 * 11132120579700 U 18862 * 11132120579900 U 2441 * 11132120580000 U 2839 * 11132120580100 U 1510 * 11132120580102 U 1042 * 11132120581300 U 4124 * 11132120581600 U 1583 * 11132120581605 U 1832 * 11132120582400 U 13279 * 11132120582605 U 12378 * 11132120582700 U 9712 * 11132120582800 U 6657 * 11132120582805 U 1764 * 11132120583200 U 19020 * 11132120583900 U 5744 * 11132120584100 U 10548 * 11132120584200 U 4491 * 11132120584205 U 5714 * 11132120584500 U 4827 * 11132120584900 U 29336 * 11132120584905 U 6126 * 11132130733300 U 354 * 11132130733400 U 1579 * 11132130733403 U 7023 * 11132130733500 U 2331 * 11132130733503 R 4364 * 11132130733604 U 4186 * 11132130734103 U 2933 * 11132130734600 U 13334 * 11132130734804 U 17501 * 11132130736102 U 11529 * 11132130736800 U 12942 * 11132130736801 U 2878 * 11132130736900 U 10835 * 11132130737900 U 13505 * 11132130738100 U 13974 * 11132130738303 U 4781 * 11132130738600 U 13552 * 11132130738800 U 26364 * 11132130738900 U 4534 * 11132130738902 U 1717 * 11132130739100 U 4033 * 11132130739102 U 28715 * 11132130739103 U 3754 * 11132130739300 U 11909 * 11132130739500 U 9985 * 11132130739501 U 33349 * 11132130740000 U 2102 * 11132130740300 U 14093 * 11132130740402 U 2991 * 11132130740800 U 358 * 11132130740805 U 401 * 11132130740900 U 18274 * 11132130741100 U 16741 * 11132130741200 U 14217 * 11132130741500 U 25074 * 11132130741600 U 38558 * 11132130741602 U 18641 * 11132130741604 U 16389 * 11132130741606 U 12566 * 11132130741801 U 50591 * 11132130742003 U 11580 * 11132130742004 U 6614 * 11132130742100 U 16213 * 11132130742300 U 13420 * 11132130742302 U 3015 * 11132130742400 U 2256 * 11132130742402 U 2203 * 11132130742403 U 4739 * 11132130742404 U 5154 * 11132130742606 U 7436 * 11132130742607 U 2966 * 11132130742700 U 60560 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132130743000 U 11440 * 11132130743500 U 20551 * 11132130743504 U 5976 * 11132130743605 U 1526 * 11132130743606 U 2052 * 11132130743903 U 21506 * 11132130744002 U 46583 * 11132130744300 U 35807 * 11132130744900 U 7471 * 11132130745000 U 6051 * 11132130745002 U 6873 * 11132130745100 U 11111 * 11132130745300 U 24899 * 11132130745500 U 30041 * 11132130745600 U 10689 * 11132130745602 U 9762 * 11132130745700 U 5192 * 11132130745800 U 1493 * 11132130745802 U 10372 * 11132130746100 U 1282 * 11132130746200 U 9985 * 11132130746300 U 23790 * 11132130746500 U 12237 * 11132130746501 U 12332 * 11132130746502 U 6427 * 11132130746503 U 10360 * 11132130746606 U 11487 * 11132130746703 U 6799 * 11132130746800 U 20542 * 11132130746903 U 17005 * 11132130747100 U 10595 * 11132130747104 U 2187 * 11132130747200 U 26763 * 11132130747206 U 1443 * 11132130747300 U 28195 * 11132130747306 U 27740 * 11132130747400 U 12552 * 11132130748301 U 11955 * 11132130749600 U 1279 * 11132130749604 U 13035 * 11132130749700 U 16319 * 11132130750800 U 10125 * 11132130750900 U 10032 * 11132130751100 U 18175 * 11132130751102 U 13974 * 11132130751400 U 9890 * 11132130751401 U 1611 * 11132130751500 U 18284 * 11132130751800 U 11627 * 11132130752302 U 24531 * 11132130752800 U 16810 * 11132130752902 U 9938 * 11132130753501 U 36616 * 11132130753700 U 10548 * 11132130755302 U 36840 * 11132130755400 U 30110 * 11132130755500 U 12472 * 11132130755600 U 4117 * 11132130755601 U 12097 * 11132130755602 U 6499 * 11132130755603 U 4494 * 11132130755604 U 17005 * 11132130755605 U 7591 * 11132130755606 U 10765 * 11132130755607 U 6019 * 11132130755608 U 4334 * 11132130755609 U 11590 * 11132130755700 U 4564 * 11132130755701 U 5826 * 11132130755706 U 10595 * 11132130755708 U 12212 * 11132130756300 U 7083 * 11132130756400 U 20384 * 11132130756600 U 11064 * 11132130756601 U 11111 * 11132130757000 U 7163 * 11132130757700 U 12143 * 11132130757800 U 11345 * 11132130758000 U 17956 * 11132130758204 U 2459 * 11132130758205 U 5304 * 11132130758400 U 124 * 11132130759001 U 1901 * 11132130759506 U 2628 * 11132130759800 U 7330 * 11132130759804 U 7097 * 11132130760000 U 28859 * 11132130760001 U 17005 * 11132130760002 U 10782 * 11132130760300 U 17427 * 11132130760303 U 27240 * 11132130760404 U 11674 * 11132130760908 U 20884 * 11132130761900 U 4781 * 11132130761904 U 18219 * 11132130762004 U 3857 * 11132130762005 U 4811 * 11132130762300 U 1594 * 11132130762304 U 1916 * 11132130762400 U 2594 * 11132130762500 U 10735 * 11132130762702 U 32735 * 11132130762906 U 19068 * 11132130763100 U 6283 * 11132130763500 U 13963 * 11132130763600 U 20608 * 11132130763700 U 9306 * 11132130763800 U 5826 * 11132130763801 U 9742 * 11132130763802 U 17973 * 11132130764100 U 17691 * 11132130764201 U 7505 * 11132130764300 U 1567 * 11132130764402 U 2576 * 11132130764500 U 12050 * 11132130764900 U 5416 * 11132130765500 U 12191 * 11132130765600 U 945 * 11132130765603 U 6462 * 11132130765604 U 20014 * 11132130766500 U 12762 * 11132130766704 U 8185 * 11132130767000 U 10735 * 11132130767400 U 10689 * 11132130767500 U 19117 * 11132130767510 U 2828 * 11132130767604 U 6574 * 11132130767700 U 19750 * 11132130767900 U 7471 * 11132130767902 U 3774 * 11132130768001 U 11533 * 11132130768002 U 7247 * 11132130768003 U 4481 * 11132130768005 U 16424 * 11132130768007 U 9657 * 11132130768009 U 17375 * 11132130768300 U 17480 * 11132130769000 U 1344 * 11132130769002 U 26439 * 11132130769004 U 2048 * 11132130769200 U 38928 * 11132130769604 U 6723 * 11132130769701 U 17903 * 11132130769702 U 686 * 11132130770000 U 41991 * 11132130770002 U 19539 * 11132130770004 U 2171 * 11132130770100 U 11440 * 11132130770200 U 16424 * 11132130770202 U 17744 * 11132130770203 U 12097 * 11132130771100 U 6469 * 11132130771203 U 9916 * 11132130771206 U 44905 * 11132130771300 U 17005 * 11132130771400 U 25586 * 11132130772000 U 22560 * 11132130772002 U 15942 * 11132130772200 U 3569 * 11132130772300 U 4556 * 11132130772600 U 16794 * 11132130772700 U 5490 * 11132130773700 U 7060 * 11132130774200 U 2025 * 11132130774401 U 2458 * 11132130775103 U 10689 * 11132130775106 U 9844 * 11132130776100 U 10877 * 11132130776400 U 6649 * 11132130777200 U 9844 * 11132130777300 U 13082 * 11132130777600 U 4716 * 11132130777700 U 19698 * 11132130777701 U 21513 * 11132130777702 U 2025 * 11132130777704 U 3506 * 11132130778810 U 4186 * 11132130779000 U 4925 * 11132130779600 U 1400 * 11132130779800 U 2390 * 11132130779900 U 10454 * 11132130780200 U 12713 * 11132130780201 U 10232 * 11132130780202 U 6036 * 11132130780300 U 32251 * 11132130780302 U 31637 * 11132130780500 U 1964 * 11132130780501 U 3408 * 11132130780600 U 5912 * 11132130780650 U 4818 * 11132130780800 U 8937 * 11132130781000 U 3135 * 11132130781604 U 2949 * 11132130781605 U 11345 * 11132130783100 U 13880 * 11132130783210 U 2705 * 11132130783300 U 10595 * 11132130784000 U 16953 * 11132130784104 U 1965 * 11132130784200 U 11205 * 11132130784600 U 6653 * 11132130784804 U 7518 * 11132130785200 U 9801 * 11132130785300 U 3814 * 11132130785306 U 3691 * 11132130785404 U 4121 * 11132130785600 U 17648 * 11132130786600 U 973 * 11132130786901 U 124 * 11132130787702 U 1611 * 11132130788002 U 27837 * 11132130788104 U 17322 * 11132130788200 U 1815 * 11132130788203 U 1287 * 11132130788300 U 6985 * 11132130788400 U 16750 * 11132130788500 U 12293 * 11132130788600 U 5079 * 11132130788700 U 34229 * 11132130788800 U 18325 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132130788900 U 24455 * 11132130788904 U 1162 * 11132130789045 U 1429 * 11132130789047 U 6537 * 11132130789048 U 1594 * 11132130789200 U 21281 * 11132130790000 U 11768 * 11132130790100 U 6873 * 11132130790200 U 1402 * 11132130790203 U 6200 * 11132130790300 U 33595 * 11132130790304 U 66940 * 11132130790600 U 1780 * 11132130790603 U 1042 * 11132130790900 U 1147 * 11132130790901 U 2102 * 11132130791004 U 3443 * 11132130791007 U 6873 * 11132130791602 U 12015 * 11132130791700 U 22505 * 11132130792100 U 3393 * 11132130792200 U 488 * 11132130792700 U 11627 * 11132130792703 U 10267 * 11132130792705 U 1347 * 11132130793505 U 2763 * 11132130793506 U 11722 * 11132130793507 U 1493 * 11132130793703 U 24919 * 11132130793900 U 3035 * 11132130793903 U 3068 * 11132130794000 U 20859 * 11132130794002 U 16688 * 11132130794003 U 1830 * 11132130794102 U 1132 * 11132130794103 U 11613 * 11132130794602 U 17498 * 11132130794800 U 13787 * 11132130795700 U 19592 * 11132130796800 U 5135 * 11132130796900 U 2828 * 11132130797303 U 9246 * 11132130797800 U 16530 * 11132130797900 U 2272 * 11132130797902 U 6614 * 11132130797906 U 3119 * 11132130798801 U 2780 * 11132130798802 U 950 * 11132130799104 U 11440 * 11132130799800 U 10970 * 11132130800502 U 7495 * 11132130800607 U 23384 * 11132130801002 U 2966 * 11132130801008 U 31753 * 11132130801500 U 2560 * 11132130801506 U 16161 * 11132130802103 U 16688 * 11132130802106 U 1347 * 11132130802200 U 16486 * 11132130802400 U 2925 * 11132130802403 U 7284 * 11132130802500 U 19064 * 11132130802502 U 12895 * 11132130802800 U 40051 * 11132130803300 U 19117 * 11132130804000 U 23014 * 11132130804100 U 4445 * 11132130804600 U 11487 * 11132130804602 U 1531 * 11132130804800 U 3035 * 11132130804803 U 10407 * 11132130804903 U 16688 * 11132130805100 U 20965 * 11132130805102 U 24289 * 11132130805200 U 10479 * 11132130805300 U 33534 * 11132130805600 U 11674 * 11132130805602 U 6988 * 11132130805604 U 1904 * 11132130805900 U 3085 * 11132130806008 U 10924 * 11132130806400 U 7471 * 11132130806401 U 12425 * 11132130806600 U 52202 * 11132130806703 U 4967 * 11132130806803 U 28730 * 11132130807103 U 1595 * 11132130807303 U 12003 * 11132130807500 U 5088 * 11132130807503 U 12332 * 11132130807600 U 5266 * 11132130807602 U 6203 * 11132130807702 U 2086 * 11132130807704 U 1379 * 11132130807800 U 9355 * 11132140723102 U 1861 * 11132140723106 U 6858 * 11132140723109 U 11968 * 11132140723500 U 16856 * 11132140723700 U 13855 * 11132140724600 U 2478 * 11132140725600 U 17405 * 11132140726403 U 75146 * 11132140727600 U 24578 * 11132140727604 U 1402 * 11132140728000 U 48127 * 11132140728504 U 28934 * 11132140729208 U 3005 * 11132140730500 U 3013 * 11132140730809 U 21476 * 11132140730819 U 6200 * 11132140730820 U 6876 * 11132140731412 U 11034 * 11132140731500 U 6354 * 11132140732200 U 2705 * 11132140732300 U 4062 * 11132140732400 U 6036 * 11132140734412 U 75 * 11132140734700 U 1185 * 11132140734800 U 4262 * 11132140735005 U 100 * 11132140735009 U 2339 * 11132140735010 U 2576 * 11132140735016 U 717 * 11132140735708 U 10454 * 11132140735710 U 11252 * 11132140736000 U 2856 * 11132140736100 U 8567 * 11132140736500 U 10182 * 11132140736510 U 5826 * 11132140737900 U 9477 * 11132140738100 U 6348 * 11132140738900 U 1687 * 11132140738906 U 731 * 11132140738910 U 10830 * 11132140739300 U 13496 * 11132140739405 U 5939 * 11132140739700 U 1485 * 11132140739708 U 1475 * 11132140740100 U 12399 * 11132140740109 U 7451 * 11132140740500 U 4452 * 11132140740900 U 14083 * 11132140740905 U 18178 * 11132140741700 U 21017 * 11132140741704 U 13505 * 11132140741705 U 13752 * 11132140741708 U 5371 * 11132140741800 U 12942 * 11132140742100 U 6088 * 11132140742400 U 20067 * 11132140742700 U 37728 * 11132140742703 U 13798 * 11132140743100 U 60767 * 11132140743200 U 16372 * 11132140743300 U 12528 * 11132140743408 U 8323 * 11132140743550 U 5340 * 11132140744100 U 2761 * 11132140744109 U 7192 * 11132140744700 U 6199 * 11132140745400 U 2215 * 11132140746300 U 9900 * 11132140746500 U 10228 * 11132140746600 U 675 * 11132140746800 U 9562 * 11132140747100 U 4605 * 11132140747503 U 6935 * 11132140747504 U 1258 * 11132140747712 U 2030 * 11132140747800 U 10838 * 11132140747803 U 10548 * 11132140748402 U 12988 * 11132140748600 U 11393 * 11132140748750 U 16547 * 11132140749100 U 16856 * 11132140749200 U 147 * 11132140750700 U 12190 * 11132140750750 U 4042 * 11132140751300 U 5532 * 11132140751350 U 4747 * 11132140751900 U 11768 * 11132140751903 U 13470 * 11132140752000 U 2006 * 11132140752905 U 13317 * 11132140753000 U 2845 * 11132140753400 U 10369 * 11132140753402 U 2236 * 11132140753600 U 11683 * 11132140753800 U 2291 * 11132140754002 U 6747 * 11132140754100 U 10220 * 11132140755000 U 1889 * 11132140755002 U 2012 * 11132140755109 U 1695 * 11132140755900 U 1469 * 11132140756900 U 11073 * 11132140757000 U 3773 * 11132140757300 U 17950 * 11132140757310 U 27219 * 11132140757500 U 5829 * 11132140757600 U 17595 * 11132140757700 U 2540 * 11132140757905 U 6228 * 11132140757907 U 807 * 11132140758000 U 1950 * 11132140758100 U 38608 * 11132140758300 U 9759 * 11132140758550 U 2498 * 11132140759000 U 33360 * 11132140759003 U 16495 * 11132140759005 U 12390 * 11132140759006 U 19856 * 11132140759100 U 25 * 11132140759110 U 2407 * 11132140759300 U 1519 * 11132140759310 U 1225 * 11132140759403 U 3692 * 11132140759908 U 14054 * 11132140760300 U 50321 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132140761306 U 12660 * 11132140761309 U 7043 * 11132140761800 U 4556 * 11132140762109 U 1745 * 11132140762213 U 20173 * 11132140763800 U 47565 * 11132140763900 U 16213 * 11132140764552 U 6821 * 11132140764700 U 8505 * 11132140764813 U 12707 * 11132140764900 U 10322 * 11132140765250 U 4114 * 11132140765500 U 1227 * 11132140765800 U 5605 * 11132140765900 U 1407 * 11132140766198 U 27837 * 11132140766208 U 33803 * 11132140766209 U 5892 * 11132140766304 U 5571 * 11132140766606 U 5894 * 11132140766607 U 50257 * 11132140766700 U 11073 * 11132140767100 U 18545 * 11132140767306 U 13833 * 11132140768200 U 18386 * 11132140768300 U 11815 * 11132140768306 U 17160 * 11132140768312 U 5745 * 11132140769863 U 47655 * 11132140772902 U 20331 * 11132140773800 U 6297 * 11132140773914 U 1531 * 11132140774700 U 15606 * 11132140775103 U 15281 * 11132140776000 U 2533 * 11132140776003 U 12097 * 11132140776200 U 12668 * 11132140776207 U 6895 * 11132140777300 U 12726 * 11132140778000 U 1436 * 11132140778111 U 7415 * 11132140778300 U 29157 * 11132140779800 U 10877 * 11132140782400 U 6830 * 11132140782600 U 6191 * 11132140782800 U 11073 * 11132140782809 U 10560 * 11132140783200 U 9890 * 11132140783310 U 13927 * 11132140784900 U 23466 * 11132140785300 U 10841 * 11132140785800 U 17691 * 11132140785900 U 9985 * 11132140788602 U 3005 * 11132140788616 U 17006 * 11132140789804 U 4352 * 11132140791500 U 5718 * 11132140791503 U 2880 * 11132140791800 U 7312 * 11132140792300 U 11308 * 11132140792900 U 46537 * 11132140793100 U 6932 * 11132140793103 U 2884 * 11132140793200 U 11402 * 11132140793503 U 2146 * 11132140793506 U 2509 * 11132140794303 U 1777 * 11132140794304 U 2197 * 11132140794503 U 2213 * 11132140794504 U 62 * 11132140794508 U 1493 * 11132140794700 U 2894 * 11132140794706 U 6783 * 11132140794711 U 6675 * 11132140795011 U 738 * 11132140795900 U 2358 * 11132140795905 U 1646 * 11132140796103 U 5857 * 11132140796211 U 32305 * 11132140796402 U 13645 * 11132140796406 U 2463 * 11132140796500 U 18704 * 11132140796507 U 20912 * 11132140796600 U 7052 * 11132140796603 U 17533 * 11132140796611 U 7006 * 11132140796700 U 24400 * 11132140796903 U 526 * 11132140797100 U 2878 * 11132140797500 U 7163 * 11132140797503 U 7318 * 11132140797505 U 17817 * 11132140797510 U 23901 * 11132140797900 U 5235 * 11132140798007 U 8263 * 11132140798301 U 11909 * 11132140798400 U 13410 * 11132140798513 U 19644 * 11132140799000 U 4679 * 11132140799003 U 1502 * 11132140799100 U 1416 * 11132140799500 U 614 * 11132140799507 U 5080 * 11132140799807 U 2733 * 11132140800300 U 2626 * 11132140800510 U 34824 * 11132140800700 U 1037 * 11132140801800 U 13044 * 11132140802008 U 11345 * 11132140802400 U 6602 * 11132140802800 U 5004 * 11132140802806 U 9703 * 11132140802900 U 12668 * 11132140803300 U 19918 * 11132140803310 U 4633 * 11132140803503 U 6695 * 11132140803505 U 4033 * 11132140805908 U 18216 * 11132140805915 U 11018 * 11132140806050 U 1407 * 11132140806052 U 752 * 11132140806076 U 15486 * 11132140807407 U 33472 * 11132140807601 U 5566 * 11132140807605 U 1663 * 11132140807607 U 689 * 11132140807613 U 605 * 11132140809000 U 11343 * 11132140810500 U 1941 * 11132140810600 U 6793 * 11132140810610 U 18800 * 11132140812100 U 29992 * 11132140812805 U 34403 * 11132140812900 U 16222 * 11132140812907 U 11064 * 11132140814500 U 1356 * 11132140814505 U 23347 * 11132140814900 U 6793 * 11132140814950 U 6971 * 11132140814955 U 9480 * 11132140815400 U 9468 * 11132140816600 U 44399 * 11132140816700 U 12340 * 11132140816900 U 6904 * 11132140816901 U 2265 * 11132140817800 U 6310 * 11132140817905 U 6376 * 11132140818300 U 2483 * 11132140818500 U 23623 * 11132140818900 U 14240 * 11132140819400 U 6182 * 11132140819901 U 16688 * 11132140820200 U 27049 * 11132140820300 U 18765 * 11132150473512 R 6499 * 11132150473808 R 6687 * 11132150474300 R 10501 * 11132150474606 R 12050 * 11132150474612 R 626 * 11132150475510 R 6799 * 11132150475515 R 4369 * 11132150476300 R 5154 * 11132150477209 R 10454 * 11132150477215 R 1526 * 11132150477305 R 13223 * 11132150477311 R 7212 * 11132150477516 R 2048 * 11132150477600 R 6947 * 11132150477700 R 11722 * 11132150477710 R 12285 * 11132150477714 R 16539 * 11132150478010 R 1950 * 11132150478200 R 18791 * 11132150478202 R 2306 * 11132150478204 R 2340 * 11132150478205 R 2203 * 11132150478210 R 6873 * 11132150478400 R 1984 * 11132150478418 R 1459 * 11132150478527 R 5005 * 11132150478620 R 2390 * 11132150478630 R 1729 * 11132150478703 R 4705 * 11132150478800 R 7471 * 11132150478804 R 2364 * 11132150478815 R 10267 * 11132150478900 R 31635 * 11132150478909 R 2907 * 11132150479105 R 2640 * 11132150479302 R 373 * 11132150479305 R 1764 * 11132150479307 R 387 * 11132150479400 R 6464 * 11132150479701 R 10842 * 11132150479710 R 1764 * 11132150480098 R 3646 * 11132150480108 R 76050 * 11132150480110 R 28059 * 11132150480113 R 19174 * 11132150480115 R 27657 * 11132150480214 R 1731 * 11132150480216 R 3517 * 11132150480300 R 18008 * 11132150480309 R 20963 * 11132150480314 R 2271 * 11132150480321 R 4183 * 11132150480322 R 5304 * 11132150480325 R 1309 * 11132150480326 R 10090 * 11132150480328 R 3326 * 11132150480331 R 21123 * 11132150480332 R 2509 * 11132150480334 R 1424 * 11132150480339 R 6014 * 11132150480340 R 2474 * 11132150480343 R 2474 * 11132150480400 R 21129 * 11132150480507 R 12519 * 11132150480600 R 18061 * 11132150480800 R 7172 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132150481108 R 2102 * 11132150481300 R 5640 * 11132150481700 R 5640 * 11132150481702 R 1849 * 11132150481707 R 6576 * 11132150481713 R 1077 * 11132150481717 R 809 * 11132150481721 R 3462 * 11132150481740 R 11955 * 11132150481800 R 2120 * 11132150481803 R 894 * 11132150481807 R 1077 * 11132150481900 R 2306 * 11132150481907 R 3067 * 11132150482200 R 13739 * 11132150482405 R 10078 * 11132150482408 R 10306 * 11132150482500 R 14899 * 11132150482600 R 7949 * 11132150482701 R 7508 * 11132150483002 R 738 * 11132150483010 R 886 * 11132150483200 R 7453 * 11132150484172 R 16213 * 11132150484176 R 5885 * 11132150484182 R 1569 * 11132150484191 R 1097 * 11132150484212 R 4148 * 11132150484700 R 4417 * 11132150484802 R 2522 * 11132150484804 R 1595 * 11132150484900 R 3577 * 11132150485313 R 2000 * 11132150485400 R 13129 * 11132150485600 R 9657 * 11132150485700 R 7442 * 11132150486000 R 11158 * 11132150486001 R 1812 * 11132150486003 R 2344 * 11132150486200 R 5798 * 11132150486300 R 10032 * 11132150486500 R 5612 * 11132150486509 R 6313 * 11132150486800 R 12122 * 11132150486900 R 931 * 11132150486950 R 2153 * 11132150487204 R 2493 * 11132150487207 R 7471 * 11132150487507 R 17670 * 11132150487600 R 14222 * 11132150487700 R 16985 * 11132150487900 R 11909 * 11132150487910 R 28075 * 11132150488000 R 13223 * 11132150488011 R 2355 * 11132150488200 R 43321 * 11132150488220 R 28003 * 11132150488400 R 23091 * 11132150488405 R 6687 * 11132150488500 R 5985 * 11132150488800 R 38909 * 11132150488900 R 17172 * 11132150488930 R 1402 * 11132150489000 R 6471 * 11132150489100 R 12097 * 11132150489118 R 3642 * 11132150489200 R 6396 * 11132150489303 R 6275 * 11132150489306 R 8264 * 11132150489400 R 1116 * 11132150489500 R 1807 * 11132150489600 R 1104 * 11132150489700 R 10135 * 11132150489720 R 2491 * 11132150489900 R 5686 * 11132150490100 R 13091 * 11132150490110 R 10078 * 11132150490115 R 10232 * 11132150490200 R 2951 * 11132150490400 R 10838 * 11132150490409 R 8394 * 11132150490655 R 1577 * 11132150490659 R 6854 * 11132150490661 R 2152 * 11132150490702 R 7808 * 11132150490705 R 7097 * 11132150490709 R 4160 * 11132150491103 R 4446 * 11132150491105 R 6985 * 11132150491111 R 1723 * 11132150491112 R 2424 * 11132150491120 R 3903 * 11132150491123 R 1848 * 11132150491222 R 11405 * 11132150491300 R 5490 * 11132150491400 R 1258 * 11132150491412E R 47175 * 11132150491509 R 22557 * 11132150491600 R 10228 * 11132150491604 R 7471 * 11132150491608 R 10419 * 11132150491800 R 5341 * 11132150492100 R 2458 * 11132150492250 R 9535 * 11132150492400 R 13279 * 11132150492500 R 6060 * 11132150492600 R 22841 * 11132150492604 R 1249 * 11132150492900 R 9890 * 11132150492907 R 978 * 11132150492909 R 5229 * 11132150493100 R 437 * 11132150493200 R 41380 * 11132150493204 R 41705 * 11132150493300 R 1840 * 11132150493307 R 1266 * 11132150494101 R 23534 * 11132150494107 R 7286 * 11132150494200 R 13420 * 11132150494500 R 13232 * 11132150494520 R 16741 * 11132150494612 R 2696 * 11132150495105 R 7622 * 11132150495108 R 12492 * 11132150495200 R 10010 * 11132150495201 R 2254 * 11132150495204 R 12375 * 11132150495600 R 6657 * 11132150495700 R 1603 * 11132150495702 R 52876 * 11132150495710 R 12015 * 11132150495800 R 2619 * 11132150495806 R 9622 * 11132150495807 R 14119 * 11132150495900 R 27296 * 11132150496000 R 18510 * 11132150496002 R 918 * 11132150496006 R 11827 * 11132150496211 R 21865 * 11132150496302 R 4222 * 11132150497000 R 33434 * 11132150497003 R 30740 * 11132150497200 R 1168 * 11132150497212 R 1577 * 11132150497500 R 1034 * 11132150497700 R 1661 * 11132150497900 R 852 * 11132150497910 R 437 * 11132150498400 R 2315 * 11132150498500 R 2467 * 11132150498502 R 4222 * 11132150498900 R 6661 * 11132150499000 R 6508 * 11132150499112 R 10877 * 11132150499200 R 2355 * 11132150499500 R 10501 * 11132150499650 R 2966 * 11132150499700 R 6657 * 11132150499900 R 663 * 11132150499907 R 1266 * 11132150499911 R 1379 * 11132150500105 R 1966 * 11132150500108 R 978 * 11132150500305 R 2289 * 11132150500307 R 27227 * 11132150500323 R 1351 * 11132150500600 R 23070 * 11132150500607 R 11580 * 11132150500700 R 2768 * 11132150500707 R 570 * 11132150501200 R 16161 * 11132150501202 R 7137 * 11132150501207 R 2848 * 11132150501209 R 1832 * 11132150502100 R 1246 * 11132150502109 R 1645 * 11132150502202 R 1266 * 11132150502303 R 6947 * 11132150502417 R 2086 * 11132150503700 R 7359 * 11132150503713 R 7436 * 11132150504307 R 1337 * 11132150504500 R 6126 * 11132150504506 R 3050 * 11132150504700 R 1311 * 11132150504800 R 1372 * 11132150504806 R 2044 * 11132150505000 R 17014 * 11132150505100 R 10407 * 11132150505305 R 5976 * 11132150505700 R 7359 * 11132150505800 R 11217 * 11132150505813 R 2305 * 11132150506112 R 9985 * 11132150506200 R 6657 * 11132150506206 R 1950 * 11132150506210 R 24312 * 11132150506300 R 6919 * 11132150506400 R 1871 * 11132150506500 R 4108 * 11132150506804 R 22926 * 11132150507505 R 8278 * 11132150507612 R 6985 * 11132150507907 R 1063 * 11132150508202 R 2237 * 11132150508406 R 6947 * 11132150508500 R 1561 * 11132150509300 R 2887 * 11132150509304 R 2747 * 11132150509305 R 2915 * 11132150509400 R 6425 * 11132150509500 R 18216 * 11132150509600 R 1367 * 11132150509603 R 1916 * 11132150509705 R 4557 * 11132150509808 R 1678 * 11132150509815 R 1950 * 11132150510100 R 1613 * 11132150510403 R 8120 * 11132150510508 R 13129 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132150511100 R 17912 * 11132150511201 R 19444 * 11132150512600 R 11533 * 11132150513307 R 197 * 11132150513900 R 4266 * 11132150513918 R 2677 * 11132150514100 R 47952 * 11132150514200 R 12058 * 11132150514300 R 19336 * 11132150514730 R 6593 * 11132150515000 R 13373 * 11132150515300 R 16507 * 11132150515502 R 6947 * 11132150515800 R 1703 * 11132150515900 R 12050 * 11132150515902 R 11768 * 11132150516000 R 12637 * 11132150516007 R 5790 * 11132150516300 R 16645 * 11132150516405 R 2106 * 11132150516501 R 9609 * 11132150516505 R 3618 * 11132150517316 R 24920 * 11132150517400 R 5790 * 11132150517600 R 10650 * 11132150517603 R 5829 * 11132150518200 R 21661 * 11132150518207 R 8232 * 11132150518510 R 1612 * 11132150518520 R 2662 * 11132150518600 R 6845 * 11132150518606 R 2067 * 11132150519500 R 6769 * 11132150520105 R 10242 * 11132150520415 R 6988 * 11132150520420 R 5714 * 11132150520600 R 9609 * 11132150520606 R 1429 * 11132150520607 R 10830 * 11132150521100 R 1006 * 11132150521309 R 1459 * 11132150521311 R 10654 * 11132150521335 R 6315 * 11132150521343 R 1379 * 11132150521345 R 3752 * 11132150521348 R 30671 * 11132150521355 R 2475 * 11132150521358 R 2789 * 11132150521360 R 5044 * 11132150521363 R 16688 * 11132150521364 R 11815 * 11132150521366 R 2001 * 11132150521367 R 9715 * 11132150521373 R 2581 * 11132150521374 R 6371 * 11132150521381 R 2355 * 11132150521382 R 2339 * 11132150521383 R 21176 * 11132150521385 R 825 * 11132150521386 R 12003 * 11132150521392 R 22566 * 11132150521393 R 5941 * 11132150521394 R 2728 * 11132150521397 R 5154 * 11132150521404 R 6838 * 11132150521409 R 1627 * 11132150523300 R 2434 * 11132150523400 R 10078 * 11132150524016 R 4211 * 11132150524030 R 1712 * 11132150524040 R 1968 * 11132150524250 R 1848 * 11132150524452 R 3164 * 11132150524460 R 1337 * 11132150524600 R 2061 * 11132150524612 R 11722 * 11132150524800 R 12481 * 11132150524912 R 2560 * 11132150525100 R 2569 * 11132150525105 R 1203 * 11132150525300 R 2594 * 11132150526200 R 1883 * 11132150526300 R 11777 * 11132160861102 R 2254 * 11132160864003 R 2217 * 11132160864007 R 20349 * 11132160864017 R 1351 * 11132160864084 R 1182 * 11132160864200 R 1812 * 11132160864300 R 570 * 11132160864307 R 634 * 11132160864309 R 950 * 11132160864310 R 11659 * 11132160864316 R 1493 * 11132160864400 R 1544 * 11132160864407 R 1712 * 11132160864408 R 373 * 11132160864409 R 204 * 11132160864411 R 563 * 11132160864600 R 3996 * 11132160864605 R 7247 * 11132160864616 R 1049 * 11132160864617 R 5082 * 11132160864618 R 1309 * 11132160864700 R 6574 * 11132160864800 R 147 * 11132160864923 R 1842 * 11132160864927 R 3743 * 11132160865000 R 2306 * 11132160865009 R 992 * 11132160865400 R 4930 * 11132160865409 R 5812 * 11132160865500 R 17375 * 11132160865607 R 1916 * 11132160865705 R 4343 * 11132160865709 R 183 * 11132160865716 R 1849 * 11132160865739 R 6238 * 11132160865800 R 802 * 11132160865817 R 809 * 11132160865906 R 6761 * 11132160865909 R 3798 * 11132160865916 R 10220 * 11132160865924 R 1266 * 11132160866107 R 4558 * 11132160866200 R 1189 * 11132160866202 R 10137 * 11132160866224 R 18999 * 11132160866303 R 6163 * 11132160866304 R 1764 * 11132160866306 R 7396 * 11132160866307 R 5192 * 11132160866308 R 2256 * 11132160866311 R 1287 * 11132160866314 R 1476 * 11132160866508 R 9855 * 11132160866510 R 7508 * 11132160866514 R 5185 * 11132160866760 R 437 * 11132160866900 R 7359 * 11132160866902 R 2425 * 11132160867000 R 7359 * 11132160867200 R 4669 * 11132160867204 R 10548 * 11132160867309 R 598 * 11132160867312 R 3050 * 11132160867500 R 2340 * 11132160867510 R 2034 * 11132160867700 R 1916 * 11132160867800 R 5304 * 11132160867801 R 929 * 11132160867901 R 4073 * 11132160868100 R 2167 * 11132160868300 R 1499 * 11132160868400 R 1175 * 11132160868408 R 5714 * 11132160868410 R 2271 * 11132160868900 R 11909 * 11132160869100 R 1274 * 11132160869104 R 1274 * 11132160869300 R 10548 * 11132160869400 R 2019 * 11132160869700 R 2819 * 11132160869801 R 1154 * 11132160869900 R 1175 * 11132160870002 R 1678 * 11132160870109 R 2103 * 11132160870210 R 1476 * 11132160870215 R 1510 * 11132160870405 R 3811 * 11132160870410 R 6387 * 11132160870416 R 5490 * 11132160870800 R 1899 * 11132160870815 R 1764 * 11132160870900 R 1429 * 11132160870901 R 2552 * 11132160870904 R 1246 * 11132160871000 R 415 * 11132160871200 R 2272 * 11132160871300 R 118 * 11132160871307 R 2899 * 11132160871314 R 1864 * 11132160871408 R 4481 * 11132160871409 R 1629 * 11132160871909 R 5864 * 11132160871911 R 338 * 11132160872000 R 2272 * 11132160872016 R 3846 * 11132160872100 R 3996 * 11132160872300 R 2200 * 11132160872311 R 11898 * 11132160872315 R 2848 * 11132160873105 R 1915 * 11132160873107 R 775 * 11132160873114 R 1832 * 11132160873400 R 5005 * 11132160873600 R 1431 * 11132160873603 R 4183 * 11132160873610 R 9562 * 11132160873800 R 6873 * 11132160873900 R 91 * 11132160874008 R 6275 * 11132160874100 R 5490 * 11132160874108 R 1459 * 11132160874400 R 1287 * 11132160874500 R 4593 * 11132160874701 R 6387 * 11132160874710 R 1323 * 11132160874715 R 10747 * 11132160874720 R 89 * 11132160874900 R 5292 * 11132160875200 R 3921 * 11132160875500 R 1352 * 11132160875507 R 7172 * 11132160875600 R 6425 * 11132160875700 R 9985 * 11132160875800 R 5902 * 11132160875901 R 2306 * 11132160876300 R 124 * 11132160876500 R 183 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132160876800 R 19803 * 11132160876810 R 124 * 11132160876900 R 907 * 11132160877100 R 1713 * 11132160877103 R 2542 * 11132160877104 R 255 * 11132160877200 R 1132 * 11132160878001 R 2019 * 11132160878005 R 2610 * 11132160878109 R 6661 * 11132160878900 R 1713 * 11132160879101 R 760 * 11132160879601 R 10078 * 11132160879700 R 7247 * 11132160879701 R 1476 * 11132160879800 R 2141 * 11132160879812 R 2102 * 11132160880000 R 2581 * 11132160880001 R 4818 * 11132160880004 R 5304 * 11132160880016 R 4705 * 11132160880100 R 12613 * 11132160880200 R 1527 * 11132160880205 R 872 * 11132160880307 R 5418 * 11132160880400 R 1315 * 11132160880402 R 565 * 11132160880415 R 9562 * 11132160880607 R 16530 * 11132160880703 R 2748 * 11132160880800 R 2333 * 11132160881000 R 1731 * 11132160881001 R 89 * 11132160881010 R 16213 * 11132160881016 R 5941 * 11132160881100 R 1984 * 11132160881200 R 6203 * 11132160881206 R 6574 * 11132160881207 R 11722 * 11132160881400 R 6462 * 11132160881404 R 1147 * 11132160881409 R 852 * 11132160881600 R 330 * 11132160881621 R 6687 * 11132160881700 R 5416 * 11132160881702 R 42628 * 11132160881800 R 5490 * 11132160881805 R 2870 * 11132160881900 R 5457 * 11132160882000 R 5229 * 11132160882100 R 2441 * 11132160882106 R 1662 * 11132160882301 R 352 * 11132160882410 R 5341 * 11132160882700 R 5079 * 11132160882800 R 7434 * 11132160882802 R 859 * 11132160882805 R 1168 * 11132160882814 R 437 * 11132160882900 R 2645 * 11132160882918 R 6425 * 11132160883000 R 541 * 11132160883100 R 1034 * 11132160883102 R 2272 * 11132160883200 R 1358 * 11132160883202 R 1493 * 11132160883207 R 6425 * 11132160883209 R 852 * 11132160883300 R 1561 * 11132160883600 R 1680 * 11132160883609 R 5558 * 11132160883900 R 2611 * 11132160884100 R 4705 * 11132160884211 R 1458 * 11132160884306 R 4596 * 11132160884307 R 598 * 11132160884309 R 1492 * 11132160884405 R 12988 * 11132160884500 R 18641 * 11132160884603 R 6014 * 11132160884805 R 3388 * 11132160885000 R 5304 * 11132160885200 R 7508 * 11132160885300 R 1781 * 11132160885407 R 5790 * 11132160885600 R 10120 * 11132160885613 R 2289 * 11132160885806 R 2459 * 11132160885807 R 7452 * 11132160885900 R 5416 * 11132160885902 R 5979 * 11132160886200 R 5266 * 11132160886202 R 3555 * 11132160886300 R 563 * 11132160886500 R 13129 * 11132160886501 R 147 * 11132160886600 R 1344 * 11132160886610 R 1246 * 11132160886700 R 1984 * 11132160887002 R 1781 * 11132160887008 R 1309 * 11132160887100 R 4743 * 11132160887600 R 5080 * 11132160887606 R 10372 * 11132160887700 R 6985 * 11132160887800 R 9890 * 11132160887803 R 4618 * 11132160887925 R 10782 * 11132160888100 R 2640 * 11132160888121 R 11674 * 11132160888400 R 1211 * 11132160888500 R 4062 * 11132160889000 R 11815 * 11132160889022 R 2102 * 11132160889075 R 7396 * 11132160889076 R 4930 * 11132160889084 R 2373 * 11132160889300 R 2457 * 11132160889400 R 1634 * 11132160889401 R 2305 * 11132160889900 R 795 * 11132160890000 R 2256 * 11132160890100 R 2440 * 11132160890200 R 6462 * 11132160890300 R 2492 * 11132160890404 R 1402 * 11132160890600 R 6649 * 11132160890611 R 124 * 11132160890612 R 3017 * 11132160890615 R 323 * 11132160890616 R 11768 * 11132160890700 R 2019 * 11132160890702 R 1527 * 11132160890703 R 2441 * 11132160890800 R 6425 * 11132160891200 R 90 * 11132160891500 R 1544 * 11132160891600 R 5378 * 11132160891711 R 1386 * 11132160891719 R 5640 * 11132160891800 R 1614 * 11132160892000 R 1175 * 11132160892109 R 2996 * 11132160892400 R 2863 * 11132160892403 R 2044 * 11132160892409 R 1309 * 11132160892500 R 1372 * 11132160892502 R 2035 * 11132160892508 R 1934 * 11132160892600 R 5490 * 11132160892601 R 6427 * 11132160892700 R 31170 * 11132160893100 R 5416 * 11132160893212 R 4260 * 11132160893300 R 1274 * 11132160893309 R 4031 * 11132160893314 R 703 * 11132160893400 R 6387 * 11132160893702 R 2052 * 11132160893705 R 5266 * 11132160894300 R 2120 * 11132160894805 R 5341 * 11132160894810 R 1366 * 11132160894904 R 7359 * 11132160894910 R 4407 * 11132160894915 R 6275 * 11132160895000 R 1217 * 11132160895401 R 6574 * 11132160895475 R 6014 * 11132160895500 R 6499 * 11132160895600 R 32986 * 11132160895700 R 1815 * 11132160896200 R 5117 * 11132160896300 R 13410 * 11132160896316 R 2237 * 11132160896400 R 1841 * 11132160896700 R 9827 * 11132160896900 R 1646 * 11132160896902 R 1510 * 11132160897000 R 852 * 11132160897104 R 837 * 11132160897112 R 1441 * 11132160897120 R 535 * 11132160897222 R 2001 * 11132160897224 R 13645 * 11132160897227 R 19117 * 11132160897232 R 7243 * 11132160897239 R 2640 * 11132160897240 R 10654 * 11132160897300 R 907 * 11132160897314 R 7359 * 11132160897318 R 1126 * 11132160897319 R 5602 * 11132160897320 R 1182 * 11132160897900 R 5295 * 11132160898000 R 6238 * 11132160898014 R 6278 * 11132160898100 R 16275 * 11132160898200 R 2256 * 11132160898600 R 2035 * 11132160898700 R 2664 * 11132160898900 R 1112 * 11132160899002 R 3326 * 11132160899100 R 12942 * 11132160899200 R 2662 * 11132160899300 R 13223 * 11132160899345 R 7471 * 11132160899400 R 612 * 11132160899413 R 8464 * 11132160899508 R 2855 * 11132160899700 R 5566 * 11132160899900 R 2256 * 11132160899906 R 784 * 11132160900300 R 500 * 11132160900304 R 1083 * 11132160900329 R 4993 * 11132160900500 R 5902 * 11132160900511 R 2254 * 11132160900900 R 6947 * 11132160900908 R 6661 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132160901017 R 5490 * 11132160901300 R 5414 * 11132160901600 R 12003 * 11132160901605 R 2712 * 11132160901700 R 10125 * 11132160901910 R 6014 * 11132160902100 R 20542 * 11132160902700 R 5826 * 11132160902800 R 6088 * 11132160902900 R 17785 * 11132160902910 R 10881 * 11132160903310 R 5304 * 11132160903400 R 5528 * 11132160903500 R 13598 * 11132160903504 R 4930 * 11132160903700 R 2153 * 11132160903900 R 5341 * 11132160904000 R 1034 * 11132160904002 R 1560 * 11132160904500 R 2137 * 11132160904700 R 26787 * 11132160904710 R 1175 * 11132160904900 R 12930 * 11132160905000 R 3884 * 11132160905001 R 5941 * 11132160905105 R 3066 * 11132160905200 R 6537 * 11132160905250 R 11064 * 11132160905253 R 12237 * 11132160905700 R 9797 * 11132160905706 R 9609 * 11132160905900 R 11722 * 11132160906000 R 1860 * 11132160906007 R 9750 * 11132160906100 R 2069 * 11132160906300 R 2492 * 11132160906302 R 10923 * 11132160906402 R 1459 * 11132160906407 R 1260 * 11132160906412 R 2747 * 11132160906416 R 5490 * 11132160906500 R 23236 * 11132160906503 R 7023 * 11132160906504 R 10877 * 11132160906507 R 5566 * 11132160906515 R 7209 * 11132160906519 R 97 * 11132160906520 R 10032 * 11132160906531 R 6950 * 11132160906570 R 535 * 11132160906599 R 1627 * 11132160906601 R 1510 * 11132160906603 R 2368 * 11132160906604 R 1747 * 11132160906605 R 1883 * 11132160906606 R 2882 * 11132160906607 R 10078 * 11132160906609 R 12847 * 11132160906611 R 2425 * 11132160906612 R 6723 * 11132160906613 R 7396 * 11132160906616 R 1791 * 11132160906618 R 957 * 11132160906619 R 3738 * 11132160906621 R 1429 * 11132160906622 R 5790 * 11132160906623 R 2966 * 11132160906625 R 1594 * 11132160906627 R 1063 * 11132160906628 R 3641 * 11132160906632 R 500 * 11132160906634 R 5266 * 11132160906635 R 2069 * 11132160906636 R 2169 * 11132160906640 R 1260 * 11132160906641 R 1798 * 11132160906642 R 1441 * 11132160906643 R 2628 * 11132160906644 R 752 * 11132160906645 R 6350 * 11132160906647 R 5678 * 11132160906648 R 10078 * 11132160906649 R 9797 * 11132160906652 R 6537 * 11132160906655 R 5528 * 11132160906657 R 10642 * 11132160906660 R 9433 * 11132160906661 R 7135 * 11132160906662 R 19697 * 11132160906663 R 14039 * 11132160906664 R 16266 * 11132160906667 R 1611 * 11132160906675 R 943 * 11132160906677 R 2237 * 11132160906679 R 5867 * 11132160906685 R 1081 * 11132160906691 R 89 * 11132160906701 R 5159 * 11132160906702 R 2678 * 11132160906705 R 1287 * 11132160906706 R 13223 * 11132160906709 R 1595 * 11132160906710 R 6387 * 11132160906716 R 9890 * 11132160906802 R 7023 * 11132160906803 R 26883 * 11132160906807 R 10078 * 11132160906812 R 2153 * 11132160906820 R 6014 * 11132160906841 R 1338 * 11132160906843 R 11029 * 11132160906900 R 1386 * 11132160906913 R 978 * 11132160906916 R 1338 * 11132160906918 R 5531 * 11132160907000 R 16178 * 11132160907006 R 1561 * 11132160907100 R 5602 * 11132160907111 R 2106 * 11132160907202 R 10642 * 11132160907207 R 1217 * 11132160907209 R 6334 * 11132160907211 R 2323 * 11132160907214 R 2306 * 11132160907215 R 5991 * 11132160907300 R 5453 * 11132160907311 R 4297 * 11132160907400 R 935 * 11132160907605 R 10125 * 11132160907611 R 1696 * 11132160907613 R 5867 * 11132160907621 R 3637 * 11132160907623 R 5826 * 11132160907624 R 2069 * 11132160907625 R 1798 * 11132160907627 R 746 * 11132160907631 R 4407 * 11132160907632 R 125 * 11132160907640 R 1280 * 11132160907646 R 1696 * 11132160907650 R 1028 * 11132160907655 R 4048 * 11132160907710 R 3135 * 11132160908200 R 17019 * 11132160908210 R 2814 * 11132160908217 R 612 * 11132160908218 R 2441 * 11132160908221 R 7138 * 11132160908302 R 9515 * 11132160908307 R 4025 * 11132160908536 R 2813 * 11132160908537 R 3804 * 11132160908900 R 2696 * 11132160908904 R 7247 * 11132160908909 R 1915 * 11132160908911 R 29207 * 11132160909239 R 13001 * 11132160909400 R 598 * 11132160909550 R 1112 * 11132160909600 R 4451 * 11132160909706 R 2847 * 11132160909902 R 6053 * 11132160910004 R 1611 * 11132160910200 R 1189 * 11132160910334 R 37661 * 11132160910405 R 1042 * 11132160910600 R 2256 * 11132160910700 R 5678 * 11132160910800 R 7247 * 11132160910801 R 1214 * 11132160910815 R 11405 * 11132160910816 R 1362 * 11132160910830 R 112 * 11132160910916 R 10125 * 11132160911200 R 20595 * 11132160911600 R 175 * 11132160911800 R 935 * 11132160911908 R 549 * 11132160912131 R 1266 * 11132160912200 R 14074 * 11132160912300 R 2204 * 11132160912314 R 2763 * 11132160912414 R 361 * 11132160912421 R 6876 * 11132160912500 R 6947 * 11132160912522 R 18906 * 11132160912609 R 1595 * 11132160912626 R 1309 * 11132160912630 R 603 * 11132160912700 R 11909 * 11132160912711 R 361 * 11132160912801 R 2526 * 11132160912810 R 2783 * 11132160912900 R 303 * 11132160913000 R 1747 * 11132160913005 R 1323 * 11132160913016 R 527 * 11132160913100 R 2441 * 11132160913200 R 3908 * 11132160913206 R 4781 * 11132160913235 R 4445 * 11132160913314 R 474 * 11132160913507 R 2907 * 11132160913701 R 6761 * 11132160913702 R 4893 * 11132160913704 R 9468 * 11132160913705 R 7227 * 11132160913707 R 2222 * 11132160913708 R 6947 * 11132160913712 R 1968 * 11132160913719 R 4203 * 11132160913720 R 4631 * 11132160913727 R 2425 * 11132160913733 R 2611 * 11132160913734 R 2001 * 11132160913737 R 9750 * 11132160913739 R 1815 * 11132160913743 R 2581 * 11132160913745 R 7359 * 11132160913752 R 7060 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132160913755 R 10877 * 11132160913757 R 2001 * 11132160913758 R 1899 * 11132160913762 R 32489 * 11132160913772 R 3446 * 11132160913774 R 45715 * 11132160913778 R 1394 * 11132160913779 R 2509 * 11132160913783 R 4557 * 11132160913786 R 3168 * 11132160913792 R 5416 * 11132160913796 R 6278 * 11132160913797 R 4522 * 11132160913799 R 2996 * 11132160913800 R 10888 * 11132160913812 R 2559 * 11132160913819 R 13000 * 11132160913821 R 9762 * 11132160913823 R 1797 * 11132160913830 R 985 * 11132160913920 R 11533 * 11132160914100 R 6163 * 11132160914205 R 2643 * 11132160914700 R 13927 * 11132160914910 R 2797 * 11132160915002 R 2640 * 11132160915200 R 1514 * 11132160915300 R 872 * 11132160915408 R 5229 * 11132160915500 R 472 * 11132160915506 R 2102 * 11132160915600 R 1822 * 11132160915705 R 2222 * 11132160915718 R 9574 * 11132160915800 R 627 * 11132160915804 R 5679 * 11132160915808 R 2852 * 11132160915910 R 6275 * 11132160916000 R 11674 * 11132160916004 R 894 * 11132160916016 R 91 * 11132160916079 R 2355 * 11132160916101 R 1645 * 11132160916308 R 7060 * 11132160916313 R 1441 * 11132160916419 R 5572 * 11132160916700 R 5602 * 11132160916706 R 2425 * 11132160916800 R 9515 * 11132160916900 R 2238 * 11132160916909 R 4369 * 11132160917000 R 9890 * 11132160917303 R 915 * 11132160917442 R 1899 * 11132160917600 R 2509 * 11132160917706 R 1815 * 11132160917708 R 9657 * 11132160917709 R 5304 * 11132160917710 R 2696 * 11132160917712 R 2019 * 11132160917714 R 9797 * 11132160917716 R 978 * 11132160917717 R 6537 * 11132160917719 R 2153 * 11132160917721 R 2069 * 11132160917722 R 1560 * 11132160917726 R 1950 * 11132160917728 R 1246 * 11132160917729 R 1303 * 11132160917731 R 5157 * 11132160917732 R 1429 * 11132160917733 R 1881 * 11132160917735 R 10325 * 11132160917743 R 3996 * 11132160917753 R 7284 * 11132160917769 R 9622 * 11132160917776 R 2712 * 11132160917788 R 845 * 11132160917790 R 1815 * 11132160917794 R 2440 * 11132160917805 R 12739 * 11132160917806 R 5039 * 11132160917808 R 5392 * 11132160917810 R 2019 * 11132160917811 R 10923 * 11132160917813 R 1006 * 11132160917816 R 2493 * 11132160917819 R 1916 * 11132160917826 R 65549 * 11132160917827 R 16477 * 11132160917830 R 3110 * 11132160917836 R 11158 * 11132160917837 R 9657 * 11132160917841 R 3048 * 11132160917846 R 1524 * 11132160917848 R 7399 * 11132160917857 R 1611 * 11132160917858 R 3098 * 11132160917867 R 10513 * 11132160917900 R 260 * 11132160917902 R 3712 * 11132160917914 R 1266 * 11132160917975 R 14767 * 11132160918292 R 16487 * 11132160918311 R 697 * 11132160918314 R 1161 * 11132160918316 R 2245 * 11132160918320 R 5181 * 11132160918329 R 18864 * 11132160918331 R 1260 * 11132160918344 R 7023 * 11132160918345 R 1260 * 11132160918350 R 1400 * 11132160918352 R 2594 * 11132160918357 R 13974 * 11132160918360 R 1476 * 11132160918361 R 3250 * 11132160918362 R 17533 * 11132160918366 R 1632 * 11132160918368 R 767 * 11132160918379 R 6200 * 11132160918384 R 10313 * 11132160918390 R 1228 * 11132160918393 R 2927 * 11132160918394 R 1815 * 11132160918406 R 2509 * 11132160918408 R 1763 * 11132160918411 R 6350 * 11132160918414 R 5266 * 11132160918417 R 486 * 11132160918428 R 46288 * 11132160918434 R 13329 * 11132160918444 R 1595 * 11132160918446 R 17392 * 11132160918457 R 2187 * 11132160918460 R 2187 * 11132160918467 R 6427 * 11132160918468 R 1266 * 11132160918472 R 965 * 11132160918473 R 1083 * 11132160918475 R 296 * 11132160918495 R 2961 * 11132160918496 R 18353 * 11132160918501 R 8656 * 11132160918503 R 1475 * 11132160918504 R 27563 * 11132160918505 R 1780 * 11132160918506 R 1560 * 11132160918512 R 4201 * 11132160919109 R 627 * 11132160919300 R 7434 * 11132160919514 R 104502 * 11132160919548 R 3388 * 11132160920107 R 11768 * 11132160920125 R 1462 * 11132160920136 R 1968 * 11132160920146 R 128 * 11132160920302 R 4439 * 11132160920308 R 10466 * 11132160920608 R 907 * 11132160920611 R 29138 * 11132160920612 R 6499 * 11132160920614 R 17164 * 11132160920625 R 368 * 11132160920636 R 1712 * 11132160920643 R 24450 * 11132160920834 R 4596 * 11132160921400 R 10170 * 11132172083351 U 3408 * 11132172154556 U 6561 * 11132172169052 U 5343 * 11132172169251 U 12332 * 11132172169550 U 4818 * 11132172169750 U 7135 * 11132172169850 U 2878 * 11132172170453 U 16231 * 11132172170750 U 11533 * 11132172171150 U 25125 * 11132172171350 U 1472 * 11132172171352 U 5791 * 11132172171550 U 612 * 11132172171553 U 2355 * 11132172171755 U 6947 * 11132172171951 U 2525 * 11132172172450 U 921 * 11132172172500 U 1301 * 11132172172750 U 11017 * 11132172173450 U 2645 * 11132172173650 U 12425 * 11132172173850 U 12754 * 11132172174050 U 7284 * 11132172174550 U 3555 * 11132172175255 U 15124 * 11132172175650 U 11111 * 11132172175750 U 18694 * 11132172176150 U 2780 * 11132172176250 U 2434 * 11132172176450 U 4781 * 11132172176651 U 10172 * 11132172176652 U 2754 * 11132172176950 U 12613 * 11132172177450 U 1386 * 11132172177650 U 29597 * 11132172177850 U 15082 * 11132172178750 U 752 * 11132172178751 U 89 * 11132172179250 U 2813 * 11132172179554 U 5269 * 11132172180953 U 12050 * 11132172181156 U 11627 * 11132172181157 U 449 * 11132172181350 U 10548 * 11132172181451 U 1394 * 11132172181455 U 2254 * 11132172181657 U 957 * 11132172181658 U 2339 * 11132172182050 U 9797 * 11132172182550 U 2760 * 11132172182561 U 6352 * 11132172182650 U 2640 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132172183550 U 6203 * 11132172183650 U 2611 * 11132172183750 U 4781 * 11132172183850 U 10923 * 11132172184550 U 1414 * 11132172184650 U 11768 * 11132172185060 U 7060 * 11132172185450 U 2933 * 11132172185455 U 1966 * 11132172185650 U 1260 * 11132172186250 U 6350 * 11132172187650 U 69713 * 11132172188850 U 1443 * 11132172189155 U 30956 * 11132172189353 U 124 * 11132172189354 L U 47 * 11132172189355 U 829 * 11132172189356 U 918 * 11132172189550 U 6462 * 11132172189850 U 837 * 11132172191255 U 19697 * 11132172191650 U 13364 * 11132172191955 U 10185 * 11132172194650 U 32786 * 11132172194950 U 20744 * 11132172194952 U 1661 * 11132172195050 U 19275 * 11132172195051 U 19557 * 11132172195052 U 6764 * 11132172195150 U 23292 * 11132172195252 U 2542 * 11132172195253 U 506 * 11132172195265 U 3691 * 11132172195351 U 5864 * 11132172195352 U 1509 * 11132172195652 U 999 * 11132172196452 U 3016 * 11132172196550 U 5341 * 11132172196652 U 90 * 11132172196755 U 683 * 11132172197150 U 7159 * 11132172198850 U 2344 * 11132172199051 U 7347 * 11132172199153 U 2315 * 11132172199155 U 2643 * 11132172199550 U 4160 * 11132172199750 U 5826 * 11132172199950 U 1323 * 11132172200150 U 18800 * 11132172200350 U 7508 * 11132172200850 U 1612 * 11132172200953 U 6764 * 11132172201150 U 2696 * 11132172201455 U 4672 * 11132172201551 U 20014 * 11132172202052 U 298 * 11132172202250 U 27896 * 11132172202550 U 1645 * 11132172202808 U 1101 * 11132172203050 U 17691 * 11132172203150 U 17164 * 11132172203251 U 3500 * 11132172203550 U 28089 * 11132172203854 U 2085 * 11132172203855 U 10842 * 11132172204150 U 10032 * 11132172204151 U 2966 * 11132172206050 U 9468 * 11132172206150 U 6799 * 11132172206250 U 12190 * 11132172206350 U 3967 * 11132172206454 U 10782 * 11132172206850 U 1612 * 11132172207150 U 7097 * 11132172208250 U 1713 * 11132172208450 U 90599 * 11132172209753 U 9797 * 11132172210151 U 13410 * 11132172210350 U 16794 * 11132172210950 U 1815 * 11132172210952 U 2406 * 11132172211350 U 1883 * 11132172211351 U 2355 * 11132172211557 U 7209 * 11132172211750 U 1871 * 11132172211755 U 1274 * 11132172212350 U 18010 * 11132172212550 U 5790 * 11132172212651 U 2915 * 11132172213250 U 697 * 11132172213251 U 1147 * 11132172213450 U 11815 * 11132172213550 U 10407 * 11132172213750 U 13082 * 11132172215150 U 5528 * 11132172216953 U 2696 * 11132172217252 U 5192 * 11132172217350 U 10319 * 11132172217450 U 13223 * 11132172218350 U 1457 * 11132172218355 U 124 * 11132172219850 U 10877 * 11132172219955 U 76706 * 11132172219962 U 2677 * 11132172220050 U 1486 * 11132172220560 U 5566 * 11132172220750 U 5678 * 11132172221150 U 2120 * 11132172221450 U 4893 * 11132172221455 U 4855 * 11132172222050 U 6611 * 11132172222550 U 13407 * 11132172222650 U 7321 * 11132172222750 U 1781 * 11132172222855 U 1510 * 11132172223050 U 1147 * 11132172224201 U 7473 * 11132172224853 U 32429 * 11132172224960 U 509 * 11132172225050 U 9468 * 11132172225750 U 17586 * 11132172226050 U 279 * 11132172226150 U 84 * 11132172226156 U 7097 * 11132172226157 U 39189 * 11132172226252 U 10782 * 11132172226350 U 1118 * 11132172226351 U 1386 * 11132172226352 U 1069 * 11132172226353 U 23308 * 11132172226354 U 2289 * 11132172226355 U 957 * 11132172226450 U 1358 * 11132172226452 U 1365 * 11132172226655 U 6649 * 11132172226851 U 2390 * 11132172226953 U 21446 * 11132172227050 U 75 * 11132172227150 U 2933 * 11132172227350 U 1731 * 11132172227650 U 27547 * 11132172227750 U 2915 * 11132172227752 U 2784 * 11132172227800 U 2966 * 11132172228051 U 1814 * 11132172228650 U 1189 * 11132172228750 U 921 * 11132172229050 U 12800 * 11132172229051 U 10172 * 11132172229350 U 1950 * 11132172229550 U 4593 * 11132172229555 U 2700 * 11132172229850 U 12390 * 11132172230550 U 12097 * 11132172230650 U 795 * 11132172230850 U 2640 * 11132172232350 U 1662 * 11132172232454 U 2115 * 11132172234150 U 1429 * 11132172234750 U 2611 * 11132172234753 U 7508 * 11132172235150 U 4071 * 11132172235250 U 3085 * 11132172235450 U 10501 * 11132172235553 U 6835 * 11132172235753 U 4783 * 11132172235851 U 2342 * 11132172236150 U 13650 * 11132172236250 U 2120 * 11132172236251 U 1402 * 11132172236252 U 1966 * 11132172236254 U 12250 * 11132172236255 U 89 * 11132172236256 U 1466 * 11132172236257 U 3070 * 11132172237655 U 7508 * 11132172237953 U 11874 * 11132172238250 U 1634 * 11132172238251 U 10607 * 11132172238453 U 22271 * 11132172238750 U 5154 * 11132172238850 U 6051 * 11132172238852 U 3849 * 11132172238950 U 1865 * 11132172238953 U 1126 * 11132172238954 U 1408 * 11132172239050 U 2044 * 11132172239252 U 1280 * 11132172239350 U 6462 * 11132172239352 U 1243 * 11132172240150 U 7060 * 11132172240350 U 5939 * 11132172240650 U 6499 * 11132172240750 U 1883 * 11132172240751 U 6014 * 11132172240950 U 20754 * 11132172241150 U 72951 * 11132172241256 U 1459 * 11132172241272E U 6402 * 11132172241273 U 16161 * 11132172241276 U 12285 * 11132172241277 U 1527 * 11132172241289 U 11592 * 11132172241291 U 11722 * 11132172241298 U 18272 * 11132172241299 U 13880 * 11132172241307 U 25443 * 11132172241309 U 12578 * 11132172241318 U 4743 * 11132172241324 U 74421 * 11132172241336 U 57492 * 11132172241337 U 11440 * 11132172241339 U 2017 * 11132172241353 U 9762 * 11132172241364 U 817 * 11132172241365 U 13845 * 11132172241367 U 1899 * 11132172241370 U 19240 * 11132172241371 U 39504 * 11132172241380 U 7624 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132172241381 U 7062 * 11132172241419 U 17498 * 11132172241462 U 10372 * 11132172241501 U 10090 * 11132172241503 U 2221 * 11132172242150 U 3049 * 11132172242152 U 5643 * 11132172242153 U 12578 * 11132172242155 U 1999 * 11132172242250 U 5229 * 11132172242651 U 1280 * 11132172243050 U 9703 * 11132172243250 U 1217 * 11132172243251 U 4073 * 11132172243750 U 17322 * 11132172244451 U 11844 * 11132172244955 U 2797 * 11132172245253 U 2087 * 11132172245850 U 7321 * 11132172246350 U 1301 * 11132172246850 U 7321 * 11132172246860 U 15067 * 11132172247450 U 14601 * 11132172247465 U 10125 * 11132172247850 U 13598 * 11132172247851 U 2763 * 11132172247951 U 1849 * 11132172248152 U 2643 * 11132172248250 U 17401 * 11132172248350 U 1815 * 11132172250550 U 10313 * 11132172250655 U 3065 * 11132181121000 R 880 * 11132181121100 R 2797 * 11132181121102 R 2136 * 11132181121300 R 1020 * 11132181121301 R 2695 * 11132181121400 R 13923 * 11132181121408 R 1509 * 11132181121500 R 338 * 11132181122018 R 7209 * 11132181122100 R 12237 * 11132181122527 R 2459 * 11132181122600 R 5453 * 11132181122604 R 5304 * 11132181122608 R 14701 * 11132181122609 R 3000 * 11132181122612 R 1680 * 11132181122613 R 1458 * 11132181122614 R 2920 * 11132181122618 R 2315 * 11132181122621 R 7436 * 11132181122906 R 2355 * 11132181123000 R 1662 * 11132181123117 R 1409 * 11132181123200 R 11770 * 11132181123232 R 6393 * 11132181123237 R 32305 * 11132181123400 R 3082 * 11132181123422 R 4057 * 11132181124101 R 5790 * 11132181124102 R 19949 * 11132181124105 R 2475 * 11132181124108 R 738 * 11132181124109 R 4743 * 11132181124116 R 2611 * 11132181124121 R 957 * 11132181124125 R 11862 * 11132181124133 R 18362 * 11132181124138 R 1225 * 11132181124141 R 6499 * 11132181124151 R 1527 * 11132181124152 R 4634 * 11132181124160 R 1781 * 11132181124165 R 2374 * 11132181124199 R 1090 * 11132181124200 R 6051 * 11132181124223 R 935 * 11132181124231 R 1400 * 11132181124246 R 992 * 11132181124309 R 1266 * 11132181124700 R 401 * 11132181124800 R 250 * 11132181125100 R 6621 * 11132181125216 R 3846 * 11132181125217 R 14068 * 11132181125301 R 1139 * 11132181125313 R 2526 * 11132181125500 R 809 * 11132181125501 R 1949 * 11132181125900 R 2306 * 11132181125901 R 1441 * 11132181126100 R 1240 * 11132181126102 R 1984 * 11132181126104 R 1040 * 11132181126107 R 1315 * 11132181126300 R 1409 * 11132181126301 R 1337 * 11132181126501 R 3849 * 11132181126504 R 4247 * 11132181126600 R 5678 * 11132181126900 R 7330 * 11132181127000 R 5574 * 11132181127506 R 7060 * 11132181127600 R 2425 * 11132181127610 R 1266 * 11132181128000 R 1747 * 11132181128001 R 5531 * 11132181128200 R 4079 * 11132181128201 R 1949 * 11132181128500 R 832 * 11132181128700 R 11073 * 11132181128800 R 2149 * 11132181128820 R 13325 * 11132181128904 R 978 * 11132181128912 R 1646 * 11132181129123 R 2459 * 11132181129210 R 10220 * 11132181129500 R 5790 * 11132181130300 R 11580 * 11132181130600 R 1231 * 11132181130607 R 1459 * 11132181130800 R 6462 * 11132181130900 R 9750 * 11132181131109 R 4672 * 11132181131110 R 24289 * 11132181131120 R 11627 * 11132181131122 R 1182 * 11132181131200 R 1246 * 11132181131401 R 2745 * 11132181131402 R 4108 * 11132181131503 R 2577 * 11132181131505 R 2813 * 11132181131621 R 1759 * 11132181132710 R 2424 * 11132181132717 R 12613 * 11132181133300 R 987 * 11132181133304 R 5453 * 11132181133400 R 23067 * 11132181133500 R 5222 * 11132181133600 R 4397 * 11132181133700 R 1637 * 11132181134105 R 1006 * 11132181134709 R 598 * 11132181134800 R 2222 * 11132181134801 R 1865 * 11132181134816 R 6238 * 11132181134817 R 1832 * 11132181134818 R 1126 * 11132181134820 R 2748 * 11132181134910 R 1611 * 11132181135602 R 5528 * 11132181135641 R 1443 * 11132181135810 R 1655 * 11132181136107 R 1899 * 11132181136200 R 4639 * 11132181136409 R 5678 * 11132181136616 R 5192 * 11132181136911 R 5714 * 11132181137600 R 2441 * 11132181137900 R 2128 * 11132181137907 R 2204 * 11132181138000 R 1950 * 11132181138002 R 1394 * 11132181138027 R 2222 * 11132181138700 R 605 * 11132181138800 R 18375 * 11132181139600 R 2603 * 11132181139716 R 9844 * 11132181139717 R 1287 * 11132181139723 R 6387 * 11132181139800 R 10407 * 11132181139900 R 2763 * 11132181140000 R 852 * 11132181140100 R 6649 * 11132181141300 R 6761 * 11132181141500 R 4557 * 11132181141900 R 5453 * 11132181141905 R 2685 * 11132181141909 R 4669 * 11132181142000 R 885 * 11132181142002 R 4593 * 11132181142300 R 3519 * 11132181142900 R 9468 * 11132181143200 R 2043 * 11132181143300 R 7135 * 11132181143602 R 1309 * 11132181143700 R 1196 * 11132181143800 R 1184 * 11132181143907 R 1344 * 11132181144200 R 9657 * 11132181144300 R 6695 * 11132181144309 R 1696 * 11132181144500 R 6733 * 11132181144600 R 11533 * 11132181145000 R 1493 * 11132181145403 R 1104 * 11132181146012 R 14326 * 11132181146700 R 1934 * 11132181146800 R 23059 * 11132181147200 R 6200 * 11132181147700 R 6845 * 11132181148100 R 1339 * 11132181148108 R 1476 * 11132181148109 R 1475 * 11132181148300 R 2441 * 11132181148500 R 2357 * 11132181148700 R 10032 * 11132181148800 R 4145 * 11132181148908 R 4445 * 11132181148910 R 2949 * 11132181148912 R 6726 * 11132181149100 R 2187 * 11132181149800 R 1654 * 11132181149801 R 1394 * 11132181150000 R 10369 * 11132181150110 R 555 * 11132181150400 R 5640 * 11132181150405 R 4647 * 11132181150406 R 6200 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132181150407 R 2154 * 11132181150409 R 9562 * 11132181150410 R 16036 * 11132181150500 R 3135 * 11132181150700 R 2071 * 11132181150705 R 1182 * 11132181150712 R 4801 * 11132181150716 R 6761 * 11132181150800 R 1883 * 11132181150807 R 527 * 11132181150915 R 5941 * 11132181151100 R 2780 * 11132181151116 R 6240 * 11132181151124 R 2959 * 11132181151130 R 5042 * 11132181151136 R 29088 * 11132181151140 R 6947 * 11132181151153 R 5154 * 11132181151208 R 27048 * 11132181151210 R 907 * 11132181151212 R 14675 * 11132181151214 R 5490 * 11132181151216 R 3531 * 11132181151217 R 2819 * 11132181151400 R 880 * 11132181152100 R 1409 * 11132181152110 R 10407 * 11132181152145 R 2671 * 11132181152400 R 1883 * 11132181152407 R 6761 * 11132181152500 R 12425 * 11132181152800 R 2222 * 11132181154300 R 33811 * 11132181154500 R 11631 * 11132181155200 R 6275 * 11132181156000 R 3958 * 11132181156600 R 4925 * 11132181156610 R 6876 * 11132181156634 R 16337 * 11132181156700 R 11073 * 11132181156800 R 1161 * 11132181156900 R 373 * 11132181157000 R 746 * 11132181157100 R 11402 * 11132181157300 R 1731 * 11132181157301 R 2661 * 11132181157305 R 3712 * 11132181157500 R 10782 * 11132181157600 R 1731 * 11132181157700 R 2263 * 11132181157800 R 738 * 11132181157900 R 551 * 11132181157905 R 12660 * 11132181158002 R 11920 * 11132181158100 R 5678 * 11132181158402 R 2052 * 11132181158500 R 3031 * 11132181158600 R 7209 * 11132181158706 R 6275 * 11132181159000 R 10510 * 11132181159100 R 5864 * 11132181159116 R 6499 * 11132181159201 R 1042 * 11132181159700 R 7405 * 11132181159706 R 7471 * 11132181159911 R 1527 * 11132181159916 R 1646 * 11132181160300 R 2390 * 11132181160302 R 1696 * 11132181160305 R 19854 * 11132181160400 R 2357 * 11132181160500 R 6688 * 11132181160900 R 10747 * 11132181160902 R 14331 * 11132181161002 R 10407 * 11132181161004 R 3838 * 11132181161009 R 5566 * 11132181161010 R 10970 * 11132181161012 R 2565 * 11132181161020 R 2763 * 11132181161026 R 7321 * 11132181161029 R 6537 * 11132181161030 R 3209 * 11132181161509 R 1443 * 11132181161600 R 12378 * 11132181161715 R 2035 * 11132181161900 R 1344 * 11132181161904 R 1231 * 11132181162000 R 4921 * 11132181162100 R 7023 * 11132181162300 R 4295 * 11132181162500 R 5602 * 11132181162507 R 2899 * 11132181162703 R 5041 * 11132181162911 R 2915 * 11132181163008 R 443 * 11132181163100 R 132 * 11132181163101 R 1830 * 11132181163105 R 1797 * 11132181163200 R 2535 * 11132181163207 R 2865 * 11132181163300 R 2738 * 11132181163500 R 6321 * 11132181163711 R 1527 * 11132181163800 R 6807 * 11132181163803 R 12003 * 11132181163805 R 10560 * 11132181163807 R 7508 * 11132181163816 R 3179 * 11132181163817 R 2587 * 11132181163824 R 5071 * 11132181163826 R 177 * 11132181163900 R 2179 * 11132181164000 R 9657 * 11132181164011 R 4500 * 11132181164015 R 4150 * 11132181164017 R 7471 * 11132181164019 R 12566 * 11132181164020 R 11955 * 11132181164021 R 5341 * 11132181164025 R 1309 * 11132181164038 R 5976 * 11132181164201 R 781 * 11132181165407 R 1083 * 11132181165800 R 7508 * 11132181166500 R 5453 * 11132181166700 R 12152 * 11132181166705 R 1696 * 11132181166881 R 60239 * 11132181166900 R 7060 * 11132181167300 R 2004 * 11132181167408 R 1083 * 11132181167500 R 6911 * 11132181167603 R 5341 * 11132181168007 R 11205 * 11132181168202 R 1358 * 11132181168203 R 2102 * 11132181168207 R 14033 * 11132181168600 R 11308 * 11132181169400 R 354 * 11132181169808 R 7508 * 11132181169905 R 20328 * 11132181170109 R 2921 * 11132181170343 R 2933 * 11132181170412 R 2605 * 11132181170604 R 1883 * 11132181170609 R 12942 * 11132181170614 R 17903 * 11132181170616 R 10278 * 11132181171101 R 2754 * 11132181171105 R 12800 * 11132181171200 R 1984 * 11132181171300 R 10595 * 11132181171309 R 1865 * 11132181171900 R 1696 * 11132181172200 R 1865 * 11132181172305 R 5752 * 11132181172307 R 5826 * 11132181172308 R 2820 * 11132181172900 R 17903 * 11132181172903 R 5416 * 11132181173000 R 5229 * 11132181173004 R 5892 * 11132181173052 R 4110 * 11132181173400 R 5678 * 11132181173401 R 89 * 11132181173521 R 2694 * 11132181174206 R 330 * 11132181174500 R 6723 * 11132181174502 R 6387 * 11132181174600 R 3503 * 11132181174604 R 19750 * 11132181174605 R 9712 * 11132181174606 R 5005 * 11132181174700 R 1662 * 11132181174779 R 3336 * 11132181174906 R 10830 * 11132181175202 R 1344 * 11132181175205 R 17005 * 11132181175213 R 1510 * 11132181175215 R 6197 * 11132181175217 R 950 * 11132181175220 R 13188 * 11132181175221 R 6726 * 11132181175224 R 18114 * 11132181175322 R 2102 * 11132181175325 R 19285 * 11132181175521 R 6614 * 11132181175537 R 1731 * 11132181175540 R 408 * 11132181175592 R 3048 * 11132181175605 R 5229 * 11132181175613 R 11580 * 11132181175625 R 5678 * 11132181175630 R 19398 * 11132181175640 R 1372 * 11132181175649 R 619 * 11132181175652 R 5381 * 11132181175657 R 4783 * 11132181175658 R 5379 * 11132181175660 R 2424 * 11132181175664 R 2288 * 11132181175670 R 1848 * 11132210549000 U 4062 * 11132210549412 U 13270 * 11132210551400 U 2161 * 11132210552300 U 97 * 11132210552400 U 1904 * 11132210556400 U 4751 * 11132210556720 U 18536 * 11132210556721 U 13208 * 11132210556722 U 1466 * 11132210556800 U 6761 * 11132210556802 U 7097 * 11132210556900 U 2354 * 11132210557000 U 1407 * 11132210557100 U 9193 * 11132210557300 U 4042 * 11132210557302 U 2425 * 11132210557304 U 29540 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132210557400 U 1481 * 11132210557500 U 13044 * 11132210557501 U 1462 * 11132210557502 U 16477 * 11132210557600 U 16539 * 11132210557601 U 23866 * 11132210557602 U 1252 * 11132210557700 U 2662 * 11132210557900 U 1330 * 11132210557903 U 14378 * 11132210558000 U 1934 * 11132210558102 U 5044 * 11132210560002 U 3198 * 11132210560300 U 1976 * 11132210560302 U 3712 * 11132210560404 U 2289 * 11132210561202 U 185 * 11132210561211 U 717 * 11132210561700 U 10838 * 11132210561705 U 4783 * 11132210561706 U 89 * 11132210561801 U 1140 * 11132210561804 U 9757 * 11132210561902 U 7396 * 11132210562000 U 2789 * 11132210562100 U 10877 * 11132210562201 U 2475 * 11132210562206 U 2152 * 11132210562400 U 10040 * 11132210562500 U 2204 * 11132210562804 U 5117 * 11132210562900 U 8692 * 11132210563000 U 6051 * 11132210563001 U 5119 * 11132210563400 U 35128 * 11132210563402 U 13552 * 11132210563403 U 13930 * 11132210563501 U 12847 * 11132210563600 U 5341 * 11132210564802 U 1746 * 11132210565110 U 4925 * 11132210565300 U 6247 * 11132210565302 U 2390 * 11132210565700 U 13940 * 11132210565702 U 4499 * 11132210565900 U 1646 * 11132210566100 U 2043 * 11132210566102 U 1077 * 11132210566700 U 5333 * 11132210567000 U 466 * 11132210567002 U 7471 * 11132210567200 U 1502 * 11132210567202 U 2844 * 11132210567210 U 1042 * 11132210567600 U 7368 * 11132210568206 U 17111 * 11132210569300 U 2117 * 11132210569310 U 16126 * 11132210569600 U 6733 * 11132210570103 U 4924 * 11132210570104 U 3582 * 11132210570400 U 13983 * 11132210570403 U 80751 * 11132210570407 U 1781 * 11132210570500 U 10313 * 11132210570602 U 19222 * 11132210571700 U 1883 * 11132210571902 U 2390 * 11132210572100 U 679 * 11132210572300 U 6359 * 11132210572400 U 6695 * 11132210572401 U 7209 * 11132210572700 U 4117 * 11132210573002 U 1372 * 11132210573008 U 1627 * 11132210573014 U 5574 * 11132210573016 U 7025 * 11132210573100 U 1191 * 11132210573300 U 1121 * 11132210573400 U 1904 * 11132210574001 U 2434 * 11132210574002 U 10032 * 11132210574100 U 12105 * 11132210574200 U 2400 * 11132210574300 U 7284 * 11132210574302 U 5566 * 11132210574505 U 12134 * 11132210575100 U 18386 * 11132210576210 U 21615 * 11132210576301 U 6280 * 11132210576306 U 11123 * 11132210576500 U 23236 * 11132210576800 U 16781 * 11132210576802 U 14436 * 11132210577200 U 10642 * 11132210577700 U 1909 * 11132210577800 U 2946 * 11132210578300 U 6060 * 11132210578301 U 915 * 11132210578304 U 886 * 11132210578401 U 17810 * 11132210578608 U 27622 * 11132210578900 U 1182 * 11132210578905 U 2594 * 11132210579000 U 1577 * 11132210579200 U 1678 * 11132210579400 U 11542 * 11132210579403 U 26547 * 11132210579700 U 7106 * 11132210579800 U 1654 * 11132210579910 U 5343 * 11132210580100 U 3059 * 11132210580102 U 2848 * 11132210580103 U 2880 * 11132210580501 U 5976 * 11132210580701 U 6649 * 11132210580702 U 2441 * 11132210580800 U 12715 * 11132210581200 U 1637 * 11132210581500 U 2840 * 11132210581502 U 1864 * 11132210581600 U 2500 * 11132210581700 U 10857 * 11132210581800 U 4566 * 11132210581802 U 10689 * 11132210582000 U 11495 * 11132210582003 U 10548 * 11132210582100 U 2305 * 11132210582603 U 1441 * 11132210582800 U 15534 * 11132210582900 U 9242 * 11132210583201 U 6873 * 11132210583302 U 1915 * 11132210583400 U 12981 * 11132210583610 U 1047 * 11132210583903 U 4701 * 11132210584002 U 5531 * 11132210584100 U 10125 * 11132210585000 U 11260 * 11132210585200 U 4893 * 11132210585503 U 2662 * 11132210585504 U 5490 * 11132210585900 U 2729 * 11132210585902 U 6014 * 11132210586900 U 2197 * 11132210586902 U 2340 * 11132210587200 U 4519 * 11132210588300 U 2307 * 11132210588808 U 12343 * 11132210589303 U 1634 * 11132210589304 U 2597 * 11132210589500 U 12058 * 11132210589700 U 7517 * 11132210589900 U 6761 * 11132210590200 U 2163 * 11132210590301 U 2747 * 11132210590600 U 37734 * 11132210591300 U 2907 * 11132210591303 U 2509 * 11132210591600 U 10510 * 11132210591601 U 9750 * 11132210591602 U 2458 * 11132210591700 U 20234 * 11132210591701 U 4967 * 11132210592000 U 1849 * 11132210592001 U 894 * 11132210592300 U 5424 * 11132210592400 U 4079 * 11132210592401 U 6051 * 11132210592402 U 6502 * 11132210592700 U 12690 * 11132210593500 U 1392 * 11132210593502 U 7249 * 11132210593602 U 12660 * 11132210593603 U 2152 * 11132210593800 U 8072 * 11132210594100 U 5490 * 11132210594305 U 4818 * 11132210594700 U 6761 * 11132210595300 U 7218 * 11132210595308 U 4417 * 11132210595403 U 63859 * 11132210595600 U 6574 * 11132210596100 U 16486 * 11132210596102 U 16213 * 11132210596200 U 13935 * 11132210596600 U 10322 * 11132210597200 U 2792 * 11132210597500 U 6574 * 11132210597508 U 6876 * 11132210597702 U 9515 * 11132210597703 U 5381 * 11132210597900 U 7023 * 11132210598001 U 1798 * 11132210598003 U 14681 * 11132210598005 U 5796 * 11132210598006 U 9703 * 11132210598102 U 5117 * 11132210598200 U 18281 * 11132210598202 U 2428 * 11132210598300 U 2907 * 11132210598900 U 5747 * 11132210598901 U 161 * 11132210599001 U 2390 * 11132210599500 U 21151 * 11132210599502 U 4036 * 11132210599900 U 11449 * 11132210600504 U 2167 * 11132210600506 U 2763 * 11132210601100 U 23284 * 11132210601200 U 6807 * 11132210601303 U 4185 * 11132210601400 U 6396 * 11132210601800 U 162 * 11132210602003 U 1379 * 11132210602300 U 12003 * 11132210602502 U 6947 * 11132210602800 U 1367 * 11132210602802 U 1611 * 11132210603000 U 1583 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132210603002 U 2035 * 11132210603309 U 1287 * 11132210603500 U 9657 * 11132210603900 U 7321 * 11132210603903 U 2966 * 11132210603904 U 2729 * 11132210603906 U 2864 * 11132210604000 U 7471 * 11132210604002 U 5453 * 11132210604402 U 32933 * 11132210604600 U 30920 * 11132210604700 U 7247 * 11132210604905 U 3704 * 11132210605305 U 5528 * 11132210606100 U 18430 * 11132210606102 U 3000 * 11132210606506 U 7100 * 11132210607300 U 9070 * 11132210607700 U 34214 * 11132210607900 U 6807 * 11132210608100 U 2518 * 11132210608300 U 8082 * 11132210608800 U 10454 * 11132210609000 U 6313 * 11132210609002 U 1394 * 11132210609100 U 2688 * 11132210609101 U 338 * 11132210609102 U 1781 * 11132210609200 U 1595 * 11132210609500 U 10032 * 11132210609905 U 1083 * 11132210609906 U 5453 * 11132210610000 U 2509 * 11132210610100 U 2331 * 11132210610303 U 1595 * 11132210610400 U 3961 * 11132210610800 U 11930 * 11132210611000 U 12293 * 11132210611002 U 19064 * 11132210611100 U 7060 * 11132210611300 U 6919 * 11132210612300 U 2532 * 11132210612306 U 18378 * 11132210613200 U 508 * 11132210613400 U 14240 * 11132210613700 U 1883 * 11132210613703 U 21352 * 11132210613706 U 1309 * 11132210613903 U 17533 * 11132210615100 U 18061 * 11132210615200 U 10885 * 11132210615202 U 1239 * 11132210615310 U 1830 * 11132210615605 U 1330 * 11132210615701 U 10313 * 11132210615703 U 1984 * 11132210615900 U 7508 * 11132210615904 U 1476 * 11132210615910 U 1112 * 11132210616000 U 32859 * 11132210616005 U 27747 * 11132210616100 L U 73075 * 11132210616101 U 243 * 11132210616102 U 10372 * 11132210616200 U 2670 * 11132210616500 U 5195 * 11132210617001 U 3218 * 11132210617210 U 18026 * 11132210617500 U 6835 * 11132210618001 U 1459 * 11132210618002 U 2557 * 11132210618005 U 13458 * 11132210618302 U 10125 * 11132210618400 U 4976 * 11132210618402 U 12660 * 11132210618502 U 16463 * 11132210618605 U 10078 * 11132210618700 U 1654 * 11132210618710 U 20473 * 11132210618800 U 11260 * 11132210618904 U 8901 * 11132210619002 U 49988 * 11132210619502 U 2305 * 11132210619600 U 5192 * 11132210619601 U 4669 * 11132210619610 U 2491 * 11132221730100 U 12988 * 11132221730102 U 5082 * 11132221730600 U 7181 * 11132221730606 U 6838 * 11132221730808 U 2581 * 11132221730809 U 2440 * 11132221730816 U 55230 * 11132221730820 U 13833 * 11132221731000 U 4527 * 11132221731004 U 6016 * 11132221731100 U 2331 * 11132221731104 U 4108 * 11132221731600 U 12762 * 11132221731611 U 7947 * 11132221731700 U 27012 * 11132221731900 U 17806 * 11132221731901 U 388 * 11132221732000 U 29990 * 11132221732200 U 10932 * 11132221732203 U 2019 * 11132221732508 U 6537 * 11132221732800 U 1381 * 11132221732809 U 1231 * 11132221732900 U 2976 * 11132221732901 U 8679 * 11132221733000 U 2906 * 11132221733006 U 20173 * 11132221733600 U 16856 * 11132221733604 U 6947 * 11132221733700 U 36094 * 11132221734108 U 6265 * 11132221734113 U 4452 * 11132221734300 U 5350 * 11132221734510 U 6960 * 11132221734600 U 14077 * 11132221734720 U 12190 * 11132221734730 U 6912 * 11132221735000 U 2569 * 11132221735005 U 1408 * 11132221735110 U 2035 * 11132221735401 U 5752 * 11132221735900 U 12190 * 11132221736000 U 2730 * 11132221736112 U 7247 * 11132221736300 U 10369 * 11132221736304 U 11440 * 11132221736350 U 6649 * 11132221736351 U 16194 * 11132221736400 U 2340 * 11132221736502 U 1402 * 11132221736800 U 4746 * 11132221737107 U 3255 * 11132221738000 U 795 * 11132221738006 U 767 * 11132221738100 U 46884 * 11132221738200 U 7321 * 11132221738400 U 10548 * 11132221738700 U 10040 * 11132221738702 U 16759 * 11132221739000 U 1485 * 11132221739006 U 2576 * 11132221739305 U 2627 * 11132221739809 U 13364 * 11132221739900 U 5500 * 11132221739902 U 6091 * 11132221740105 U 12765 * 11132221740201 U 5714 * 11132221740500 U 2349 * 11132221740604 U 17269 * 11132221740606 U 4746 * 11132221741300 U 11254 * 11132221741700 U 11590 * 11132221742800 U 10792 * 11132221742803 U 7060 * 11132221743400 U 13889 * 11132221743900 U 2213 * 11132221743902 U 1595 * 11132221744000 U 5163 * 11132221744100 U 7321 * 11132221744102 U 2933 * 11132221744900 U 19442 * 11132221745000 U 12034 * 11132221745002 U 19451 * 11132221745605 U 533 * 11132221745612 U 6611 * 11132221745613 U 2019 * 11132221745902 U 3936 * 11132221746000 U 2061 * 11132221746005 U 1883 * 11132221746007 U 1680 * 11132221746010 U 1132 * 11132221746513 U 4967 * 11132221746904 U 17076 * 11132221747400 U 12575 * 11132221747603 U 6200 * 11132221747610 U 6238 * 11132221748003 U 2434 * 11132221748004 U 11064 * 11132221748010 U 11158 * 11132221748011 U 13129 * 11132221748100 U 1993 * 11132221748201 U 36604 * 11132221748300 U 23965 * 11132221748400 U 1871 * 11132221748407 U 6278 * 11132221748500 U 2535 * 11132221748501 U 1731 * 11132221749500 U 1840 * 11132221749900 U 9759 * 11132221749904 U 1949 * 11132221750006 R 6821 * 11132221750200 U 2917 * 11132221750207 U 2552 * 11132221750208 U 1215 * 11132221750300 U 7255 * 11132221750400 U 7480 * 11132221750511 U 1832 * 11132221750600 U 11167 * 11132221750700 U 11205 * 11132221750800 U 488 * 11132221750803 U 10501 * 11132221751101 U 23236 * 11132221751200 U 4855 * 11132221751508 U 14033 * 11132221751904 U 5192 * 11132221752100 U 5612 * 11132221752201 U 5826 * 11132221752504 U 929 * 11132221752700 U 1807 * 11132221752810 U 6240 * 11132221753301 U 16054 * 11132221753309 U 5790 * 11132221753500 U 2907 * 11132221753505 U 4185 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132221753600 U 12950 * 11132221753606 U 4169 * 11132221753800 U 13655 * 11132221753801 U 1414 * 11132221753901 U 6911 * 11132221754600 U 2984 * 11132221754601 U 11955 * 11132221754610 U 7249 * 11132221754700 U 2264 * 11132221755200 U 1960 * 11132221755210 U 6462 * 11132221755212 U 1696 * 11132221755214 U 89 * 11132221755300 U 5042 * 11132221755303 U 4519 * 11132221755305 U 6275 * 11132221755400 U 2434 * 11132221755404 U 89 * 11132221755700 U 2569 * 11132221756200 U 1443 * 11132221756201 U 2272 * 11132221756400 U 17542 * 11132221756403 U 9762 * 11132221756405 U 16161 * 11132221756420 U 10278 * 11132221756600 U 12566 * 11132221756700 U 5387 * 11132221756704 U 10735 * 11132221756705 U 21176 * 11132221757000 U 10416 * 11132221757005 U 2289 * 11132221757100 U 2653 * 11132221757102 U 13375 * 11132221757104 U 1028 * 11132221757305 U 2544 * 11132221757500 U 11627 * 11132221757820 U 7135 * 11132221758105 U 7097 * 11132221758107 U 2995 * 11132221758200 U 6919 * 11132221758206 U 18641 * 11132221758304 U 9527 * 11132221758500 U 11918 * 11132221758505 U 19064 * 11132221758900 U 6733 * 11132221759000 U 10087 * 11132221759100 U 4603 * 11132221759200 U 24298 * 11132221759250 U 3712 * 11132221759500 U 5724 * 11132221759510 U 27359 * 11132221759511 U 12707 * 11132221759600 U 6845 * 11132221759700 U 13760 * 11132221760304 U 5306 * 11132221760600 U 1315 * 11132221760603 U 4024 * 11132221760609 U 985 * 11132221760700 U 11833 * 11132221760900 U 11214 * 11132221761000 U 2273 * 11132221761300 U 18915 * 11132221761301 U 7359 * 11132221761304 U 7365 * 11132221761400 U 5420 * 11132221761401 U 11393 * 11132221761502 U 2729 * 11132221761600 U 3379 * 11132221761602 U 9750 * 11132221761900 U 6729 * 11132221761901 U 6611 * 11132221762700 U 3579 * 11132221763000 U 6723 * 11132221763100 U 5985 * 11132221763120 U 6611 * 11132221763200 U 23070 * 11132221763206 U 19187 * 11132221763400 U 3280 * 11132221763600 U 2315 * 11132221764500 U 2888 * 11132221765200 U 6911 * 11132221765300 U 11073 * 11132221765302 U 338 * 11132221765400 U 1381 * 11132221765500 U 10510 * 11132221765505 U 13739 * 11132221765506 U 3998 * 11132221765600 U 5053 * 11132221765602 U 20824 * 11132221765606 U 20718 * 11132221765608 U 24365 * 11132221766001 U 19927 * 11132221766100 U 12293 * 11132221766300 U 13179 * 11132221766400 U 2213 * 11132221766600 U 1696 * 11132221766608 U 2136 * 11132221766800 U 1739 * 11132221766805 U 16688 * 11132221766900 U 11168 * 11132221767000 U 29694 * 11132221767102 U 17480 * 11132221767204 U 2557 * 11132221767206 U 1351 * 11132221767300 U 4609 * 11132221767305 U 640 * 11132221767500 U 1756 * 11132221767600 U 19548 * 11132221767900 U 9947 * 11132221768300 U 35344 * 11132221768500 U 4789 * 11132221768600 U 22856 * 11132221768702 U 1577 * 11132221768705 U 226 * 11132221769300 U 5528 * 11132221769400 U 16583 * 11132221769401 U 3846 * 11132221769800 U 10932 * 11132221770200 U 2856 * 11132221770201 U 6014 * 11132221770400 U 5238 * 11132221770404 U 89 * 11132221770500 U 5790 * 11132221770509 U 17691 * 11132221770600 U 11260 * 11132221771100 U 2669 * 11132221771200 U 4073 * 11132221771400 U 784 * 11132221771425 U 2106 * 11132221772202 U 2222 * 11132221772600 U 687 * 11132221772602 U 399 * 11132221773206 U 5827 * 11132221773300 U 2264 * 11132221773302 U 1344 * 11132221773303 U 3712 * 11132221773304 U 12492 * 11132221773305 U 1847 * 11132221773306 U 1798 * 11132221773507 U 13223 * 11132221774100 U 57770 * 11132221774200 U 1798 * 11132221774204 U 1611 * 11132221774900 U 5350 * 11132221774901 U 5042 * 11132221775400 U 6994 * 11132221775500 U 1347 * 11132221775600 U 1705 * 11132221775601 U 1680 * 11132221775605 U 1458 * 11132221776208 U 1798 * 11132221776300 U 3804 * 11132221776304 U 6688 * 11132221776306 U 8183 * 11132221776700 U 3128 * 11132221777004 U 7508 * 11132221777700 U 9570 * 11132221777800 U 1367 * 11132221777801 U 1400 * 11132221778200 U 880 * 11132221778205 U 2830 * 11132221778300 U 2163 * 11132221778400 U 11955 * 11132221778500 U 1553 * 11132221778900 U 29122 * 11132221779406 U 14020 * 11132221779500 U 29744 * 11132221780304 U 675 * 11132221780310 U 738 * 11132221780400 U 2163 * 11132221780502 U 2882 * 11132221780503 U 2289 * 11132221780600 U 4610 * 11132221780606 U 4266 * 11132221780700 U 11147 * 11132221780705 U 5446 * 11132221780900 U 2670 * 11132221780901 U 7396 * 11132221781100 U 4341 * 11132221781101 U 2238 * 11132221781300 U 13232 * 11132221781304 U 3017 * 11132221781800 U 1755 * 11132221781802 U 13375 * 11132221781900 U 12340 * 11132221782100 U 6172 * 11132221782101 U 4312 * 11132221782400 U 10463 * 11132221782500 U 3950 * 11132221782501 U 1006 * 11132221782502 U 1629 * 11132221782503 U 1544 * 11132221782505 U 2611 * 11132221782509 U 2797 * 11132221782514 U 1899 * 11132221782700 U 9993 * 11132221782900 U 2366 * 11132221782905 U 2662 * 11132221783300 U 12660 * 11132221783401 U 1934 * 11132221783500 U 10278 * 11132221783700 U 6807 * 11132221783800 U 7359 * 11132221783801 U 1112 * 11132221783802 U 2661 * 11132221783805 U 2695 * 11132221784203 U 9100 * 11132221784205 U 17044 * 11132221784300 U 5878 * 11132221784304 U 5581 * 11132221784500 U 32315 * 11132221784600 U 66368 * 11132221784700 U 1231 * 11132221785200 U 10369 * 11132221786000 U 863 * 11132221786400 U 1587 * 11132221786444 U 2339 * 11132221786900 U 17964 * 11132221787206 U 18325 * 11132221787600 U 3577 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132221787700 U 6537 * 11132221787800 U 32569 * 11132221787860 U 1881 * 11132221787900 U 4504 * 11132221788200 U 705 * 11132221788700 U 6433 * 11132221788703 U 809 * 11132221788704 U 5752 * 11132221788705 U 11474 * 11132221789300 U 3428 * 11132221789302 U 2865 * 11132221789304 U 3641 * 11132221789307 U 1901 * 11132221789400 U 6687 * 11132221789500 U 5163 * 11132221789501 U 6726 * 11132221789505 U 2136 * 11132221789510 U 2872 * 11132221789900 U 2331 * 11132221790207 U 1731 * 11132221790300 U 11487 * 11132221790400 U 20762 * 11132221790500 U 6537 * 11132221790512 U 2813 * 11132221790711 U 1217 * 11132221790806 U 1841 * 11132221791102 U 11955 * 11132221791103 U 7625 * 11132221791105 U 18483 * 11132221791106 U 6053 * 11132221791500 U 6994 * 11132221791503 U 1595 * 11132221791504 U 2254 * 11132221792505 U 7097 * 11132221792507 U 2594 * 11132221792515 U 3005 * 11132221792516 U 5115 * 11132221792600 U 3642 * 11132221792615 U 11487 * 11132221792700 U 11683 * 11132221792705 U 366 * 11132221793000 U 9562 * 11132221793301 U 1984 * 11132221793400 U 2163 * 11132221793405 U 6854 * 11132221793411 U 2187 * 11132221793600L U 7000 * 11132221793700 U 2552 * 11132221793803 U 4628 * 11132221794000 U 654 * 11132221794006 U 2509 * 11132221794008 U 2965 * 11132221794400 U 1722 * 11132221794401 U 1140 * 11132221794900 U 2827 * 11132221794901 U 4631 * 11132221795800 U 13702 * 11132221796200 U 2187 * 11132221796201 U 2509 * 11132221796207 U 7060 * 11132221796209 U 1968 * 11132221796300 U 37343 * 11132221796500 U 2501 * 11132221796505 U 1225 * 11132221797105 U 7473 * 11132232128330 U 90 * 11132232157830 U 6016 * 11132235000600 U 2138 * 11132235001400 U 24511 * 11132235002000 U 12754 * 11132235002100 U 12988 * 11132235002200 U 21667 * 11132235003300 U 12988 * 11132235003400 U 18378 * 11132235003700 U 7284 * 11132235004000 U 4369 * 11132235005000 U 6350 * 11132235005100 U 6596 * 11132235005400 U 20304 * 11132235005562 U 4737 * 11132235006800 U 7097 * 11132235007200 U 5378 * 11132235007800 U 3903 * 11132235007850 U 2961 * 11132235008000 U 13787 * 11132235008200 U 12333 * 11132235008250 U 13018 * 11132235008400 U 4348 * 11132235008600 U 19588 * 11132235009500 U 32282 * 11132235009560 U 6876 * 11132235011000 U 28344 * 11132235011500 U 23901 * 11132235011600 U 17164 * 11132235011800 U 7434 * 11132235012400 U 2950 * 11132235012520 U 18606 * 11132235013400 U 79169 * 11132235013700 U 13787 * 11132235013900 U 16900 * 11132235014500 U 30736 * 11132235014540 U 16337 * 11132235015900 U 26957 * 11132235016900 U 7097 * 11132235016950 U 5493 * 11132235017000 U 11356 * 11132235017005 U 6614 * 11132235017100 U 16213 * 11132235017200 U 18536 * 11132235017500 U 19011 * 11132235017600 U 19697 * 11132235017750 U 4220 * 11132235018200 U 4938 * 11132235018500 U 17234 * 11132235018600 U 24587 * 11132235018700 U 16845 * 11132235018750 U 5315 * 11132235020400 U 10747 * 11132235021100 U 2984 * 11132235021300 U 24289 * 11132235021350 U 24012 * 11132235021400 U 6799 * 11132235021500 U 12613 * 11132235021800 U 19962 * 11132235022265 U 26373 * 11132235022600 U 10782 * 11132235023300 U 17480 * 11132235023650 U 11487 * 11132235023664 U 13657 * 11132235026000 U 8872 * 11132235026100 U 12050 * 11132235027100 U 4743 * 11132235027700 U 9938 * 11132235027800 U 7023 * 11132235028100 U 2222 * 11132235028200 U 6761 * 11132235028600 U 7508 * 11132235028900 U 18272 * 11132235029100 U 7097 * 11132235029300 U 6985 * 11132235030400 U 16266 * 11132235030417 U 4222 * 11132235030500 U 11017 * 11132235030600 U 2878 * 11132235030609 U 2797 * 11132235030700 U 11158 * 11132235030800 U 7359 * 11132235031500 U 486 * 11132235031700 U 4481 * 11132235031800 U 10407 * 11132235032500 U 2526 * 11132235032538 U 17709 * 11132235032600 U 17322 * 11132235032650 U 16424 * 11132235032700 U 28849 * 11132235033500 U 27837 * 11132235034000 U 3474 * 11132235034300 U 9672 * 11132235034305 U 11545 * 11132235034310 U 5020 * 11132235035000 U 18273 * 11132235035048 U 5932 * 11132235035200 U 16530 * 11132235035400 U 16794 * 11132235036500 U 30081 * 11132235037700 U 10032 * 11132235037800 U 20173 * 11132235038100 U 54642 * 11132235038600 U 18694 * 11132235038800 U 11064 * 11132235039200 U 1713 * 11132235040240 U 16284 * 11132235040250 U 10172 * 11132235040400 U 27323 * 11132235040500 U 8723 * 11132235043200 U 10125 * 11132235043300 U 10407 * 11132235044500 U 26296 * 11132235045825 U 18167 * 11132235045850 U 331 * 11132235046300 U 7434 * 11132235046500 U 1175 * 11132235046600 U 1034 * 11132235046700 U 1386 * 11132235047900 U 6574 * 11132235048000 U 33104 * 11132235048300 U 20542 * 11132235048500 U 12988 * 11132235048600 U 7284 * 11132235050300 U 14786 * 11132235050400 U 6499 * 11132235050500 U 17111 * 11132235050700 U 1842 * 11132235051600 U 10877 * 11132235051956 U 2254 * 11132235052000 U 32982 * 11132235052100 U 1315 * 11132235052117 U 1126 * 11132235052600 U 10407 * 11132235053200 U 15871 * 11132235053400 U 3101 * 11132235054100 U 12566 * 11132235056700 U 22959 * 11132235057300 U 5304 * 11132235057349 U 4410 * 11132235057400 U 1217 * 11132235057500 U 1344 * 11132235057900 U 23181 * 11132235057950 U 12988 * 11132235058100 U 21281 * 11132235058200 U 124 * 11132235058300 U 124 * 11132235058600 U 7060 * 11132235058603 U 6576 * 11132235058604 U 10137 * 11132235059300 U 16266 * 11132235059700 U 12003 * 11132235059800 U 2642 * 11132235060000 U 2915 * 11132235060040 U 6315 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132235060300 U 24566 * 11132235060320 U 6539 * 11132235060400 U 12425 * 11132235060500 U 10700 * 11132235060600 U 7321 * 11132235061200 U 19856 * 11132235061300 U 18853 * 11132235061600 U 1577 * 11132235061700 U 1147 * 11132235061800 U 7060 * 11132235062000 U 6425 * 11132235062500 U 1287 * 11132235063600 U 9750 * 11132235063700 U 6947 * 11132235063715 U 6315 * 11132235063900 U 255 * 11132235064200 U 1367 * 11132235064300 U 2950 * 11132235064600 U 20067 * 11132235064900 U 6790 * 11132235065100 U 6723 * 11132235065200 U 14068 * 11132235065500 U 1287 * 11132235065600 U 2628 * 11132235065725 U 12765 * 11132235065800 U 9609 * 11132235065852 U 5455 * 11132235066100 U 9938 * 11132235066300 U 12707 * 11132235066350 U 2865 * 11132235067200 U 5420 * 11132235067400 U 3137 * 11132235067635 U 11264 * 11132235067700 U 32727 * 11132235068000 U 13223 * 11132235068200 U 21123 * 11132235068300 U 10548 * 11132235068400 U 12687 * 11132235068850 U 31875 * 11132235068900 U 12285 * 11132235069100 U 10032 * 11132235069300 U 46476 * 11132235069500 U 13458 * 11132235070600 U 11487 * 11132235070700 U 5752 * 11132235070800 U 10220 * 11132235070850 U 12613 * 11132235071400 U 29173 * 11132235071700 U 1090 * 11132235071800 U 2937 * 11132235071900 U 20700 * 11132235072000 U 6088 * 11132235072100 U 11064 * 11132235072400 U 12660 * 11132235073200 U 24873 * 11132235073527 U 58556 * 11132235074600 U 28670 * 11132235076700 U 9060 * 11132235077300 U 1034 * 11132235078100 U 4858 * 11132235078635 U 20912 * 11132235079500 U 4041 * 11132235079700 U 19170 * 11132235089900 U 1658 * 11132235090610 U 4515 * 11132235091100 U 3742 * 11132235091300 U 6387 * 11132235092500 U 11815 * 11132235092550 U 2222 * 11132235092600 U 3809 * 11132235092700 U 18061 * 11132235093750 U 99420 * 11132235094000 U 9902 * 11132235097800 U 19111 * 11132235098300 U 34174 * 11132235098800 U 5512 * 11132235098820 U 23858 * 11132235099500 U 10970 * 11132235100200 U 3326 * 11132235100500 U 1522 * 11132235100600 U 9290 * 11132235100620 U 10501 * 11132235100800 U 5823 * 11132235101650 U 13364 * 11132235102500 U 25065 * 11132235102561 U 14123 * 11132235105400 U 53204 * 11132235105800 U 13317 * 11132235106450 U 1865 * 11132235107200 U 3921 * 11132235107300 U 6350 * 11132235107400 U 10826 * 11132235107500 U 67107 * 11132235108000 U 2323 * 11132235108025 U 2390 * 11132235108500 U 20222 * 11132235108600 U 12339 * 11132235111150 U 3700 * 11132235112350 U 10970 * 11132235112520 U 1560 * 11132235113230 U 18721 * 11132235113400 U 2621 * 11132235113600 U 11955 * 11132235113800 U 23940 * 11132235113825 U 13704 * 11132235113842 U 4143 * 11132235114100 U 12895 * 11132235114400 U 13645 * 11132235115100 U 12847 * 11132235116356 U 3326 * 11132235117500 U 1493 * 11132235117600 U 774 * 11132235117850 U 6238 * 11132235118000 U 20331 * 11132235118012 U 5381 * 11132235118200 U 5678 * 11132235118525 U 3659 * 11132235118812 U 4990 * 11132235120600 U 9938 * 11132235120630 U 6274 * 11132235121300 U 1595 * 11132235121336 U 1402 * 11132235121338 U 3517 * 11132235121500 U 6723 * 11132235121600 U 11955 * 11132235121800 U 1864 * 11132235121900 U 9868 * 11132235122200 U 1372 * 11132235122205 U 845 * 11132235122700 U 14259 * 11132235123250 U 5755 * 11132235123500 U 18167 * 11132235124000 U 25475 * 11132235124600 U 7247 * 11132235124850 U 1729 * 11132235125000 U 3445 * 11132235125100 U 1280 * 11132235125600 U 7097 * 11132235125700 U 4183 * 11132235126500 U 11687 * 11132235126600 U 12425 * 11132235126700 U 2322 * 11132235126920 U 9574 * 11132235127600 U 2526 * 11132235128000 U 32366 * 11132235128020 U 1645 * 11132235128200 U 10125 * 11132235128300 U 10970 * 11132235128400 U 1493 * 11132235128600 U 2086 * 11132235128700 U 5453 * 11132235129400 U 6947 * 11132235129500 U 7247 * 11132235129600 U 1595 * 11132235129700 U 20384 * 11132235129800 U 20296 * 11132235130500 U 7060 * 11132235130700 U 5416 * 11132235131200 U 9938 * 11132235131300 U 1883 * 11132235131310 U 669 * 11132235131700 U 6387 * 11132235131708 U 29828 * 11132235132460 U 7060 * 11132235132800 U 5528 * 11132235133100 U 1646 * 11132235133600 U 953 * 11132235133707 U 6947 * 11132235133935 U 4150 * 11132235134000 U 3119 * 11132235135020 U 4073 * 11132235135100 U 457 * 11132235136100 U 1713 * 11132235136800 U 6014 * 11132235137150 U 4519 * 11132235137200 U 20091 * 11132235138300 U 1984 * 11132235139500 U 6539 * 11132235139900 U 13505 * 11132235140400 U 9169 * 11132235141100 U 3018 * 11132235141200 U 4463 * 11132235141245 U 2685 * 11132235141850 U 4781 * 11132235142200 U 6947 * 11132235142800 U 6873 * 11132235142900 U 2344 * 11132235143100 U 2509 * 11132235143200 U 3017 * 11132235144200 U 10513 * 11132235144550 U 11968 * 11132235144700 U 5864 * 11132235145200 U 5100 * 11132235145400 U 880 * 11132235146300 U 6313 * 11132235147000 U 2937 * 11132235147100 U 1400 * 11132235147200 U 30151 * 11132235147500 U 1815 * 11132235147700 U 12676 * 11132235147900 U 26302 * 11132235148000 U 1429 * 11132235148200 U 12425 * 11132235148700 U 2069 * 11132235148900 U 3406 * 11132235149010 U 5755 * 11132235149900 U 6723 * 11132235150625 U 15728 * 11132235150700 U 5361 * 11132235150900 U 6799 * 11132235151900 U 11158 * 11132235151921 U 16557 * 11132235152400 U 23569 * 11132235152800 U 1662 * 11132235153200 U 7247 * 11132235153500 U 6238 * 11132235154200 U 4407 * 11132235154250 U 6126 * 11132235154300 U 31437 * 11132235154500 U 5976 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132235154900 U 12097 * 11132235155000 U 28075 * 11132235155100 U 5826 * 11132235155300 U 1612 * 11132235155700 U 7359 * 11132235155900 U 16424 * 11132235156000 U 5976 * 11132235157700 U 5192 * 11132235158200 U 16530 * 11132235158800 U 6126 * 11132235159500 U 2289 * 11132235159700 U 20965 * 11132235159800 U 13880 * 11132235159900 U 1989 * 11132235159946 U 1424 * 11132235159991 U 6502 * 11132235160000 U 20120 * 11132240509801 U 9515 * 11132240509900 U 12903 * 11132240510100 U 2416 * 11132240510200 U 1702 * 11132240510204 U 6947 * 11132240510403 U 5453 * 11132240510702 U 7060 * 11132240510800 U 2112 * 11132240511000 U 6583 * 11132240511300 U 7181 * 11132240511301 U 2322 * 11132240511303 U 1365 * 11132240511508 U 12643 * 11132240511509 U 7816 * 11132240512000 U 2580 * 11132240512100 U 2394 * 11132240512200 U 2603 * 11132240512202 U 2034 * 11132240512303 U 3250 * 11132240512304 U 2484 * 11132240512400 U 370 * 11132240512404 U 11580 * 11132240512500 U 18228 * 11132240512501 U 19064 * 11132240512800 U 9853 * 11132240513000 U 29515 * 11132240513001 U 13375 * 11132240513100 U 44956 * 11132240513301 U 13410 * 11132240513400 U 28730 * 11132240514000 U 6126 * 11132240514002 U 2813 * 11132240514004 U 10782 * 11132240514300 U 2153 * 11132240514306 U 26974 * 11132240514500 U 1925 * 11132240514502 U 1780 * 11132240514700 U 6471 * 11132240514900 U 5312 * 11132240515103 U 6278 * 11132240515300 U 6359 * 11132240515501 U 5790 * 11132240515502 U 89 * 11132240515700 U 11965 * 11132240515800 U 5985 * 11132240515802 U 17560 * 11132240515906 U 6835 * 11132240516100 U 20608 * 11132240516104 U 18871 * 11132240516300 U 18853 * 11132240516402 U 17375 * 11132240516500 U 2408 * 11132240516800 U 20014 * 11132240516900 U 12285 * 11132240517200 U 2950 * 11132240517301 U 13974 * 11132240517400 U 17164 * 11132240517402 U 14033 * 11132240517600 U 2434 * 11132240517601 U 2153 * 11132240517800 U 2789 * 11132240518101 U 11768 * 11132240518202 U 6726 * 11132240518500 U 5566 * 11132240518800 U 10518 * 11132240518801 U 2509 * 11132240518810 U 1969 * 11132240518900 U 48545 * 11132240518901 U 51894 * 11132240519001 U 10360 * 11132240519200 U 17330 * 11132240519204 U 32797 * 11132240519205 U 5117 * 11132240519300 U 4639 * 11132240519301 U 2907 * 11132240519400 U 2247 * 11132240519402 U 1645 * 11132240519600 U 9818 * 11132240519602 U 9762 * 11132240519900 U 15230 * 11132240520100 U 7578 * 11132240520200 U 3690 * 11132240520300 U 9255 * 11132240520500 U 7284 * 11132240520502 U 5790 * 11132240520503 U 6876 * 11132240520504 U 5867 * 11132240520900 U 1451 * 11132240520910 U 1764 * 11132240521800 U 5339 * 11132240521802 U 2576 * 11132240522400 U 11129 * 11132240523000 U 14302 * 11132240523001 U 23370 * 11132240523100 U 3921 * 11132240523200 U 1993 * 11132240523300 U 7071 * 11132240523301 U 11405 * 11132240523700 U 5648 * 11132240523806 U 7023 * 11132240523808 U 6911 * 11132240523900 U 11590 * 11132240523906 U 13628 * 11132240524000 U 6733 * 11132240524002 U 6464 * 11132240524100 U 21342 * 11132240524300 U 1043 * 11132240524302 U 3050 * 11132240524400 U 3060 * 11132240524500 U 17427 * 11132240524604 U 6649 * 11132240524800 U 10416 * 11132240524802 U 10232 * 11132240524900 U 11533 * 11132240524901 U 20595 * 11132240524902 U 18976 * 11132240525000 U 5640 * 11132240525300 U 17533 * 11132240525400 U 7396 * 11132240525500 U 21228 * 11132240525605 U 18008 * 11132240525606 U 2763 * 11132240525700 U 1643 * 11132240525701 U 10548 * 11132240525809 U 2915 * 11132240525811 U 3035 * 11132240526002 U 34293 * 11132240526300 U 11120 * 11132240526312 U 6574 * 11132240526400 U 864 * 11132240526402 U 9433 * 11132240526500 U 24353 * 11132240526501 U 19756 * 11132240526600 U 33779 * 11132240526800 U 6220 * 11132240526802 U 20118 * 11132240527700 U 27188 * 11132240527900 U 9571 * 11132240527901 U 4967 * 11132240528200 U 18017 * 11132240528201 U 16372 * 11132240528203 U 16900 * 11132240528300 U 13607 * 11132240528700 U 13060 * 11132240529102 U 7434 * 11132240529103 U 27896 * 11132240529104 U 13610 * 11132240529106 U 5157 * 11132240529200 U 1353 * 11132240529201 U 3000 * 11132240529202 U 3033 * 11132240529300 U 17701 * 11132240529301 U 2982 * 11132240529400 U 11683 * 11132240529401 U 2340 * 11132240529500 U 62135 * 11132240529602 U 23236 * 11132240529904 U 6835 * 11132240530301 U 5752 * 11132240530401 U 2137 * 11132240530405 U 6053 * 11132240530502 U 1830 * 11132240530600 U 16692 * 11132240530604 U 28626 * 11132240531200 U 4295 * 11132240531203 U 6799 * 11132240531604 U 10078 * 11132240531800 U 12332 * 11132240532000 U 2577 * 11132240532003 U 1864 * 11132240532010 U 2509 * 11132240532011 U 2440 * 11132240532100 U 7031 * 11132240532300 U 17330 * 11132240532302 U 4145 * 11132240532304 U 915 * 11132240532400 U 21972 * 11132240532500 U 4554 * 11132240532502 U 6596 * 11132240532800 U 2529 * 11132240534500 U 2205 * 11132240534603 U 16477 * 11132240534703 U 10125 * 11132240534800 U 11918 * 11132240534803 U 11158 * 11132240534900 U 6957 * 11132240535001 U 6756 * 11132240535100 U 5939 * 11132240535200 U 13889 * 11132240535500 U 6769 * 11132240535600 U 6947 * 11132240535800 U 16486 * 11132240536000 U 30230 * 11132240536100 U 2247 * 11132240536301 U 2052 * 11132240536400 U 11308 * 11132240537000 U 9618 * 11132240537001 U 7396 * 11132240537100 U 17383 * 11132240538100 U 8194 * 11132240538411 U 4481 * 11132240538412 U 5005 * 11132240538413 U 4855 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132240538800 U 18122 * 11132240538900 U 5566 * 11132240539000 U 817 * 11132240539003 U 2357 * 11132240539200 U 21017 * 11132240539300 U 38608 * 11132240541000 U 1680 * 11132240541001 U 3846 * 11132240541102 U 20602 * 11132240541106 U 1501 * 11132240541200 U 12950 * 11132240541201 U 13645 * 11132240541203 U 19662 * 11132240541404 U 4031 * 11132240541407 U 14865 * 11132240541410 U 9618 * 11132240541500 U 9712 * 11132240541503 U 5678 * 11132240541601 U 37308 * 11132240541902 U 1899 * 11132240542000 U 7293 * 11132240542100 U 13889 * 11132240542106 U 716 * 11132240542500 U 56234 * 11132240542602 U 2509 * 11132240542605 U 2069 * 11132240542800 U 3043 * 11132240542801 U 4670 * 11132240543001 U 14906 * 11132240543503 U 3198 * 11132240544200 U 5117 * 11132240545100 U 18571 * 11132240545500 U 9562 * 11132240545505 U 12622 * 11132240545507 U 6390 * 11132240545600 U 2520 * 11132240545604 U 992 * 11132240545605 U 7135 * 11132240545607 U 9900 * 11132240545608 U 9985 * 11132240545610 U 5864 * 11132240545613 U 10642 * 11132240545615 U 1149 * 11132240545617 U 2152 * 11132240545625 U 2272 * 11132240545633 U 28254 * 11132240545635 U 16794 * 11132240545640 U 19328 * 11132240545641 U 2950 * 11132240545642 U 1112 * 11132240545643 U 2425 * 11132240545646 U 5381 * 11132240546100 U 5912 * 11132240546200 U 3198 * 11132240546300 U 7578 * 11132240546401 U 7175 * 11132240546500 U 13889 * 11132240546604 U 12752 * 11132240546611 U 14020 * 11132240546800 U 12903 * 11132240548100 U 11440 * 11132240548303 U 5602 * 11132240552800 U 10501 * 11132240552801 U 6723 * 11132240552900 U 5910 * 11132240552905 U 2288 * 11132240552906 U 1930 * 11132240553300 U 13232 * 11132240553400 U 16222 * 11132240553604 U 6950 * 11132240553700 U 13880 * 11132240553701 U 13692 * 11132240553800 U 7284 * 11132240553801 U 5082 * 11132240553900 U 2945 * 11132240554000 U 19526 * 11132240554100 U 5528 * 11132240554201 U 17375 * 11132240554300 U 18915 * 11132240555100 U 5826 * 11132240555200 U 17278 * 11132240555300 U 20173 * 11132240555400 U 9844 * 11132240555504 U 17269 * 11132240557203 U 2211 * 11132240557400 U 3023 * 11132240557600 U 4935 * 11132240558100 U 16803 * 11132240558101 U 9226 * 11132240558300 U 11111 * 11132240558301 U 6163 * 11132240558600 U 26174 * 11132240558700 U 7106 * 11132240558703 U 17956 * 11132240558704 U 6165 * 11132240558803 U 34394 * 11132240559800 U 1621 * 11132240560100 U 26850 * 11132240560306 U 25250 * 11132240560500 U 2025 * 11132240560501 U 3520 * 11132240560600 U 2899 * 11132240560700 U 4034 * 11132240560800 U 53343 * 11132240560900 U 11026 * 11132240561101 U 5528 * 11132240561105 U 1225 * 11132240561200 U 5686 * 11132240561204 U 4593 * 11132240561404 U 7029 * 11132240561500 U 10138 * 11132240561811 U 4220 * 11132240561812 U 2754 * 11132240562100 U 5902 * 11132240562200 U 7293 * 11132240562300 U 4079 * 11132240562301 U 2966 * 11132240562402 U 12437 * 11132240562500 U 3111 * 11132240562502 U 9855 * 11132240562900 U 1407 * 11132240563000 U 2949 * 11132240563001 U 5643 * 11132240563100 U 16698 * 11132240563101 U 10642 * 11132240563400 U 24693 * 11132240563500 U 3950 * 11132240563700 U 9752 * 11132240563800 U 5245 * 11132240564000 U 10134 * 11132240564101 U 3383 * 11132240564200 U 4875 * 11132240564400 U 6599 * 11132240565410 U 11205 * 11132240565700 U 2197 * 11132250301700 R 25371 * 11132251598600 R 65746 * 11132251598703 R 6799 * 11132251598719 R 7321 * 11132251598724 R 11152 * 11132251598733 R 1661 * 11132251599000 R 4248 * 11132251599100 R 3582 * 11132251599203 R 1104 * 11132251599204 R 1899 * 11132251599301 R 2557 * 11132251599402 R 4083 * 11132251599424 R 5371 * 11132251599426 R 16653 * 11132251599427 R 1402 * 11132251599428 R 6758 * 11132251599429 R 3550 * 11132251599432 R 732 * 11132251599433 R 1274 * 11132251599701 R 19750 * 11132251599709 R 2673 * 11132251599722 R 16706 * 11132251599800 R 2227 * 11132251599804 R 1526 * 11132251599808 R 1215 * 11132251599812 R 1175 * 11132251599900 R 2374 * 11132251600400 R 2797 * 11132251600406 R 2509 * 11132251600500 R 1570 * 11132251600900 R 7284 * 11132251601305 R 6687 * 11132251601400 R 4967 * 11132251601600 R 1883 * 11132251603900 R 246 * 11132251604700 R 6471 * 11132251604900 R 1274 * 11132251604903 R 124 * 11132251604907 R 2544 * 11132251604909 R 162 * 11132251605000 R 3119 * 11132251605100 R 2797 * 11132251605301 R 1612 * 11132251605308 R 703 * 11132251606009 R 15388 * 11132251607400 R 11073 * 11132251607500 R 5714 * 11132251607503 R 10642 * 11132251607700 R 31378 * 11132251607900 R 11158 * 11132251608200 R 7434 * 11132251608600 R 1414 * 11132251608608 R 1851 * 11132251609206 R 27876 * 11132251609405 R 1527 * 11132251609800 R 12332 * 11132251609906 R 2441 * 11132251610300 R 20120 * 11132251610500 R 1414 * 11132251611100 R 1459 * 11132251611108 R 1168 * 11132251611615 R 9809 * 11132251611805 R 1049 * 11132251612200 R 6873 * 11132251612205 R 6451 * 11132251612209 R 11780 * 11132251612212 R 3923 * 11132251614301 R 2069 * 11132251614900 R 10172 * 11132251615100 R 2245 * 11132251615801 R 89 * 11132251616200 R 4962 * 11132251616429 R 1132 * 11132251616500 R 6462 * 11132251616800 R 5790 * 11132251616900 R 27564 * 11132251617209 R 1154 * 11132251617218 R 732 * 11132251617507 R 752 * 11132251617509 R 6947 * 11132251617519 R 2610 * 11132251617900 R 721 * 11132251618009 R 859 * 11132251618116 R 10923 * 11132251618702 R 683 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132251618800 R 1527 * 11132251618900 R 2289 * 11132251619307 R 10923 * 11132251619600 R 28904 * 11132251619709 R 781 * 11132251619811 R 837 * 11132251620213 R 89 * 11132251620218 R 18661 * 11132251620303 R 12106 * 11132251620505 R 366 * 11132251620700 R 20067 * 11132251621200 R 1077 * 11132251621205 R 774 * 11132251621223 R 1646 * 11132251621900 R 2523 * 11132251621908 R 4993 * 11132251622004 R 872 * 11132251622500 R 4715 * 11132251622501 R 89 * 11132251623807 R 1126 * 11132251623900 R 4533 * 11132251624402 R 89 * 11132251624500 R 14393 * 11132251624603 R 2272 * 11132251624619 R 11674 * 11132251624900 R 686 * 11132251625008 R 2204 * 11132251625400 R 1459 * 11132251625409 R 1780 * 11132251625800 R 43761 * 11132251625811 R 5537 * 11132251626004 R 2289 * 11132251626100 R 17638 * 11132251626208 R 93 * 11132251626212 R 177 * 11132251637300 R 6499 * 11132251639030 R 22097 * 11132251639035 R 34891 * 11132251640700 R 2596 * 11132251640901 R 1493 * 11132251641400 R 28849 * 11132251641503 R 3262 * 11132251641607 R 5181 * 11132251641700 R 1493 * 11132251641705 R 1763 * 11132251642201 R 16266 * 11132251642800 R 1476 * 11132251643200 R 1782 * 11132251643300 R 2374 * 11132251643303 R 7345 * 11132251645409 R 10782 * 11132251645704 R 2288 * 11132251646405 R 1783 * 11132251646410 R 2880 * 11132251646607 R 2427 * 11132251646611 R 2300 * 11132251647411 R 1949 * 11132251647613 R 1781 * 11132251648808 R 3754 * 11132251649203 R 39413 * 11132251649211 R 20135 * 11132251649213 R 20234 * 11132251649500 R 10595 * 11132251649705 R 2525 * 11132251649900 R 1231 * 11132251649914 R 2621 * 11132251650015 R 4818 * 11132251650205 R 9515 * 11132251650209 R 2425 * 11132251650240 R 5341 * 11132251650251 R 1832 * 11132251650259 R 2051 * 11132251650500 R 6947 * 11132251650503 R 9844 * 11132251650801 R 640 * 11132251651000 R 1934 * 11132251651005 R 1211 * 11132251651008 R 1984 * 11132251652008 R 672 * 11132251660300 R 6947 * 11132251660309 R 13657 * 11132251660500 R 1330 * 11132251660813 R 1386 * 11132251660815 R 27359 * 11132251660819 R 6014 * 11132251660827 R 929 * 11132251660903 R 4893 * 11132251660905 R 13880 * 11132251660908 R 6876 * 11132261044400 U 13177 * 11132261044700 U 1400 * 11132261044701 U 1542 * 11132261045900 U 37219 * 11132261046000 U 34895 * 11132261047400 U 9564 * 11132261047501 U 9855 * 11132261047800 U 47975 * 11132261048902 U 6761 * 11132261048909 U 6688 * 11132261049000 U 16433 * 11132261049008 U 11440 * 11132261049920 U 7508 * 11132261050106 U 6163 * 11132261050600 U 10548 * 11132261050700 U 10360 * 11132261050709 U 36483 * 11132261050911 U 124 * 11132261051003 R 7361 * 11132261051200 U 2679 * 11132261051201 U 11984 * 11132261051400 U 12200 * 11132261051707 U 17005 * 11132261051800 U 1353 * 11132261052700 U 12472 * 11132261053799 U 7100 * 11132261054500 U 9618 * 11132261054700 U 30406 * 11132261054701 U 24566 * 11132261054705 U 255 * 11132261054720 U 17269 * 11132261055100 U 11440 * 11132261055305 U 5566 * 11132261055500 U 116536 * 11132261055800 U 5490 * 11132261055812 U 1042 * 11132261056300 U 33482 * 11132261056315 U 26498 * 11132261056400 U 5678 * 11132261056401 U 2542 * 11132261056700 U 53855 * 11132261056701 U 53074 * 11132261056800 U 59347 * 11132261057300 U 71853 * 11132261057301 U 17586 * 11132261058002 U 11498 * 11132261058100 U 23522 * 11132261058105 U 41635 * 11132261058600 U 13420 * 11132261058610 U 11393 * 11132261059800 U 6922 * 11132261059900 U 7286 * 11132261060500 U 6881 * 11132261060506 U 124 * 11132261060515 U 11299 * 11132261060800 U 35386 * 11132261061118 U 11299 * 11132261061200 U 2806 * 11132261061300 U 11722 * 11132261061401 U 1215 * 11132261061409 U 10009 * 11132261061410 U 1976 * 11132261061800 U 24243 * 11132261062100 U 18175 * 11132261062109 U 10313 * 11132261063308 U 12847 * 11132261063412 U 16583 * 11132261064000 U 6247 * 11132261064003 U 39399 * 11132261064300 U 13129 * 11132261064501 U 11487 * 11132261064800 U 16380 * 11132261064807 U 11535 * 11132261064815 U 9938 * 11132261064824 U 20085 * 11132261065000 U 12622 * 11132261065019 U 10830 * 11132261065109 U 7135 * 11132261065200 U 23744 * 11132261065205 U 3296 * 11132261065210 U 18589 * 11132261065411 U 11705 * 11132261065500 U 1976 * 11132261065510 U 13082 * 11132261065700 U 1234 * 11132261065800 U 13748 * 11132261066000 U 13602 * 11132261066900 U 4443 * 11132261066902 U 6592 * 11132261066903 U 6850 * 11132261067200 U 13852 * 11132261067300 U 17278 * 11132261067600 U 6657 * 11132261067900 U 17645 * 11132261067910 U 3530 * 11132261068900 U 11495 * 11132261069000 U 8482 * 11132261069400 U 10642 * 11132261069912 U 43063 * 11132261069922 U 12087 * 11132261070300 U 2948 * 11132261070499 U 66211 * 11132261070500 U 58471 * 11132261070800 U 33894 * 11132261070804 U 88314 * 11132261070805 U 20700 * 11132261071213 U 7135 * 11132261072000 U 18011 * 11132261072202 U 14115 * 11132261073100 U 6247 * 11132261073200 U 2160 * 11132261073210 U 11487 * 11132261073300 U 5051 * 11132261073301 U 11358 * 11132261073600 U 12434 * 11132261073900 U 1553 * 11132261073902 U 1634 * 11132261073905 U 2404 * 11132261073910 U 17058 * 11132261074000 U 7069 * 11132261074005 U 32797 * 11132261074300 U 9715 * 11132261074500 U 7393 * 11132261074551 U 9553 * 11132261075002 U 6313 * 11132261075011 U 2949 * 11132261075800 U 13091 * 11132261075809 U 14080 * 11132261075810 U 2878 * 11132261075902 U 11487 * 11132261076310 U 12425 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132261076509 U 1351 * 11132261076704 U 1215 * 11132261076800 U 2832 * 11132261077000 U 2560 * 11132261077001 U 9562 * 11132261077204 U 6723 * 11132261077400 U 29624 * 11132261077600 U 6436 * 11132261077605 U 6016 * 11132261077800 U 1223 * 11132261078000 U 1394 * 11132261078102 U 1301 * 11132261078800 U 9993 * 11132261078900 U 1561 * 11132261079000 U 17648 * 11132261079015 U 29425 * 11132261079024 U 16706 * 11132261079701 U 17383 * 11132261080100 U 15133 * 11132261080105 U 11440 * 11132261080200 U 11590 * 11132261080600 U 2848 * 11132261080700 U 34485 * 11132261081700 U 2611 * 11132261081701 U 2696 * 11132261081706 U 5824 * 11132261081800 U 3077 * 11132261081900 U 3010 * 11132261082100 U 835 * 11132261082500 U 1976 * 11132261082508 U 2611 * 11132261082900 U 1396 * 11132261083801 U 12127 * 11132261084201 U 12293 * 11132261084202 U 27837 * 11132261084203 U 39880 * 11132261084212 U 31181 * 11132261084602 U 2373 * 11132261084603 U 2019 * 11132261084616 U 2848 * 11132261085001 U 17973 * 11132261085800 U 13645 * 11132261086200 U 11722 * 11132261086220 U 20120 * 11132261086600 U 41647 * 11132261086602 U 17216 * 11132261087200 U 1351 * 11132261087300 U 445 * 11132261087619 U 10935 * 11132261087900 U 12200 * 11132261087910 U 16635 * 11132261087920 U 9750 * 11132261088100 U 9618 * 11132261088700 U 26268 * 11132261088811 U 7062 * 11132261090200 U 17067 * 11132261090400 U 6583 * 11132261090407 U 16 * 11132261090500 U 1512 * 11132261090605 U 20965 * 11132261090805 U 32282 * 11132261090900 U 6170 * 11132261091000 U 11777 * 11132261091100 U 1656 * 11132261091806 U 2518 * 11132261091810 U 7284 * 11132261092000 U 7726 * 11132261092200 U 67790 * 11132261092300 U 57252 * 11132261092500 U 136638 * 11132261092600 U 50292 * 11132261093310 U 1576 * 11132261093500 U 14980 * 11132261093605 U 21801 * 11132261094100 U 1457 * 11132261094200 U 5873 * 11132261094202 U 2051 * 11132261094400 U 3241 * 11132261094500 U 5602 * 11132261094910 U 12378 * 11132271100050 U 1020 * 11132271100150 U 1611 * 11132271100250 U 10407 * 11132271100350 U 6565 * 11132271100850 U 2730 * 11132271101050 U 19509 * 11132271101200 U 6275 * 11132271101250 U 2611 * 11132271101401 U 2399 * 11132271101550 U 10284 * 11132271101600 U 66506 * 11132271102100 U 1797 * 11132271102150 U 7396 * 11132271102450 U 1875 * 11132271102500 U 1712 * 11132271102650 U 7247 * 11132271102700 U 21254 * 11132271102850 U 837 * 11132271103150 U 7405 * 11132271103200 U 12112 * 11132271103300 U 11017 * 11132271103350 U 7025 * 11132271103400 U 12003 * 11132271103700 U 6911 * 11132271103750 U 10852 * 11132271104500 U 17005 * 11132271104700 U 7321 * 11132271105100 U 6652 * 11132271105150 U 7172 * 11132271105200 U 105 * 11132271105600 U 1301 * 11132271105650 R 1424 * 11132271105900 U 669 * 11132271106200 U 213 * 11132271106950 U 5976 * 11132271107250 U 1544 * 11132271107350 U 4593 * 11132271107400 U 42441 * 11132271107450 U 1783 * 11132271107500 U 1358 * 11132271107550 U 12070 * 11132271107700 U 5752 * 11132271107750 U 6462 * 11132271108200 U 6538 * 11132271108550 U 27539 * 11132271108700 U 2171 * 11132271108950 U 7209 * 11132271109000 U 2780 * 11132271109401 U 957 * 11132271111250 U 46321 * 11132271111550 U 1279 * 11132271111551 U 802 * 11132271111750 U 15296 * 11132271112300 U 16319 * 11132271112450 U 7023 * 11132271112600 U 1747 * 11132271112650 U 13552 * 11132271112950 U 17797 * 11132271113800 U 17234 * 11132271113900 U 2907 * 11132271113950 U 2408 * 11132271114200 U 1815 * 11132271114650 U 4020 * 11132271114800 U 7396 * 11132271114900 U 1612 * 11132271115100 U 12817 * 11132271115150 U 13833 * 11132271115200 U 4930 * 11132271115700 U 12988 * 11132271115701 U 1295 * 11132271115850 U 1097 * 11132271116300 U 17111 * 11132271116500 U 2374 * 11132271116550 U 10032 * 11132271116700 U 213 * 11132271117100 U 1629 * 11132271117150 U 2984 * 11132271117200 U 9797 * 11132271117250 R 2747 * 11132271117550 U 8039 * 11132271117750 U 12774 * 11132271117800 U 12386 * 11132271118350 U 6091 * 11132271118700 U 18378 * 11132271118800 U 10970 * 11132271118850 U 10642 * 11132271118900 U 6947 * 11132271119100 U 11264 * 11132271119150 U 1798 * 11132271119400 U 964 * 11132271119450 U 12427 * 11132271119600 U 13974 * 11132271119650 U 2137 * 11132271119651 U 6835 * 11132271119850 U 1182 * 11132271120150 U 4593 * 11132271120151 U 4557 * 11132271120300 U 1968 * 11132271120850 U 2256 * 11132271120950 U 2525 * 11132271121000 U 4445 * 11132271121150 U 6761 * 11132271121200 U 2034 * 11132271121550 U 17956 * 11132271122050 U 12765 * 11132271123000 U 13767 * 11132271123250 U 3486 * 11132271123400 U 7321 * 11132271123800 U 6947 * 11132271123950 U 8186 * 11132271124050 U 12378 * 11132271124250 U 11909 * 11132271125000 U 6455 * 11132271125050 E U 4822 * 11132271125100 U 4334 * 11132271125450 U 1629 * 11132271126200 U 10267 * 11132271126250 U 25508 * 11132271126550 U 23720 * 11132271126650 U 5790 * 11132271126700 U 26385 * 11132271126750 U 950 * 11132271126800 U 1260 * 11132271126900 U 1260 * 11132271127450 U 1832 * 11132271127500 U 2786 * 11132271127750 U 2306 * 11132271127801 U 1379 * 11132271127900 U 10654 * 11132271128050 U 7249 * 11132271128500 U 1246 * 11132271128600 U 6850 * 11132271129150 U 1132 * 11132271129700 U 7217 * 11132271131350 U 16126 * 11132271132000 U 2001 * 11132271134850 U 6088 * 11132271135000 U 5343 * 11132271135300 U 13474 * 11132271136000 U 5251 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132271136050 U 23735 * 11132271136100 U 6425 * 11132271136350 U 14425 * 11132271136450 U 5826 * 11132271137450 U 17005 * 11132271137600 U 2124 * 11132271137650 U 2570 * 11132271138850 U 5532 * 11132271139100 U 5699 * 11132271139400 U 32768 * 11132271139450 U 4515 * 11132271139850 U 911 * 11132271139900 U 2314 * 11132271140100 U 21281 * 11132271140450 U 6622 * 11132271140800 U 6435 * 11132271141000 U 726 * 11132271141750 U 2360 * 11132271142150 U 795 * 11132271142200 U 6537 * 11132271143100 U 4893 * 11132271143150 U 5154 * 11132271144400 U 2459 * 11132271145550 U 5157 * 11132271146050 U 18747 * 11132271146200 U 6350 * 11132271147500 U 46619 * 11132271147650 U 2137 * 11132271148000 U 16266 * 11132271148250 U 598 * 11132271148700 U 10654 * 11132271148800 U 19670 * 11132271149250 U 43752 * 11132271149300 U 4481 * 11132271149350 U 15547 * 11132271149400 U 1386 * 11132271149600 U 17691 * 11132271149750 U 5378 * 11132271149950 U 12519 * 11132271150050 U 955 * 11132271150150 U 23458 * 11132271151250 U 1182 * 11132271151300 U 5640 * 11132271151950 U 13470 * 11132271152450 U 2689 * 11132271152500 U 5419 * 11132271152601 U 9480 * 11132271152650 U 782 * 11132271152700 U 875 * 11132271152750 U 12469 * 11132271153050 U 3401 * 11132271153100 U 4854 * 11132271153101 U 971 * 11132271153150 U 4892 * 11132271153250 U 5268 * 11132271153300 U 3170 * 11132271153650 U 2307 * 11132271153950 U 12613 * 11132271154000 U 1629 * 11132271154450 U 1492 * 11132271154800 U 2878 * 11132271154850 U 1954 * 11132271155050 U 39782 * 11132271155100 U 10513 * 11132271155400 U 11158 * 11132271156100 U 21723 * 11132271156450 U 1161 * 11132271156850 U 35886 * 11132271156857 U 4900 * 11132271157150 U 10125 * 11132271157400 U 8264 * 11132271157650 U 2581 * 11132271158100 U 2390 * 11132271158150 U 18483 * 11132271158500 U 18219 * 11132271158600 U 1458 * 11132271158700 U 2102 * 11132271159200 U 20489 * 11132271159450 U 6147 * 11132271160200 U 17533 * 11132271160600 U 1118 * 11132271160950 U 14068 * 11132271161300 U 11533 * 11132271161350 U 18272 * 11132271161550 U 2340 * 11132271161950 U 6163 * 11132271162000 U 752 * 11132271162050 U 1330 * 11132271162100 U 2390 * 11132271162500 U 1781 * 11132271162550 U 25175 * 11132271162900 U 6200 * 11132271162950 U 6537 * 11132271163200 U 1049 * 11132271163400 U 10407 * 11132271163450 U 1260 * 11132271164800 U 2137 * 11132271164950 U 19122 * 11132271165050 U 10125 * 11132271165600 U 22664 * 11132271166300 U 13692 * 11132271166700 U 10501 * 11132271166800 U 5790 * 11132271167150 U 1812 * 11132271167350 U 1315 * 11132271167400 U 1225 * 11132271167550 U 4606 * 11132271168250 U 16583 * 11132271168650 U 16847 * 11132271168700 U 18483 * 11132271168900 U 1527 * 11132271168950 U 1315 * 11132271169050 U 6462 * 11132271169200 U 4751 * 11132271169500 U 2674 * 11132271170100 U 1287 * 11132271170150 U 1493 * 11132271170200 U 950 * 11132271170350 U 10407 * 11132271170850 U 1849 * 11132271464899 U 3517 * 11132271465118 U 14017 * 11132281245552 U 190 * 11132281729151 U 7711 * 11132281729251 U 2199 * 11132281729451 U 2153 * 11132281729453 U 1680 * 11132281729462 U 2425 * 11132281737052 U 24347 * 11132281737053 U 11440 * 11132281737057 U 10560 * 11132281737064 U 20349 * 11132281737065 U 55538 * 11132281737067 U 2120 * 11132281737166 U 11733 * 11132281737255 U 4096 * 11132281737256 U 5955 * 11132281743755 U 1577 * 11132281743758 U 1337 * 11132281743765 U 9034 * 11132281744259 U 4930 * 11132281745159 U 823 * 11132281745161 U 5528 * 11132281745163 U 1232 * 11132281745165 U 5304 * 11132281745167 U 1542 * 11132281745168 U 1645 * 11132281745169 U 3839 * 11132281745170 U 12003 * 11132281745173 U 22813 * 11132281745174 U 309 * 11132281745178 U 11029 * 11132281745179 U 10830 * 11132281745180 R 648 * 11132281745185 U 1351 * 11132281745186 U 5231 * 11132281745455 U 2780 * 11132281745767 U 358 * 11132281745770 U 13458 * 11132281745771 U 2813 * 11132281745777 U 2463 * 11132281745779 U 1594 * 11132281745848 U 3582 * 11132281745854 U 5864 * 11132281746260 U 697 * 11132281746265 U 12285 * 11132281746267 U 3958 * 11132281746268 U 7286 * 11132281746269 U 6425 * 11132281746274 U 2730 * 11132281746361 U 6313 * 11132281746365 U 4893 * 11132281746367 U 838 * 11132281746541 U 5549 * 11132281746563 U 2102 * 11132281746571 U 13317 * 11132281746574 U 1849 * 11132281746577 U 16706 * 11132281746578 U 5567 * 11132281746579 U 1933 * 11132281746582 U 1949 * 11132281746859 U 4737 * 11132281746863 U 1899 * 11132281746866 U 2288 * 11132281747359 U 6687 * 11132281747951 U 2280 * 11132281748662 U 11299 * 11132281748756 U 7321 * 11132281751451 U 1443 * 11132281751558 U 3856 * 11132281751559 U 5343 * 11132281753851 U 5416 * 11132281753878 U 964 * 11132281754151 U 6723 * 11132281754162 U 5941 * 11132281754951 U 24280 * 11132281754956 U 10185 * 11132281754958 U 10842 * 11132281754960 U 5566 * 11132281755051 U 7508 * 11132281755055 U 4519 * 11132281755057 U 1090 * 11132281755066 U 6985 * 11132281755451 U 1372 * 11132281755457 U 1662 * 11132281755951 U 964 * 11132281755952 U 1011 * 11132281756051 U 683 * 11132281756062 U 2966 * 11132281756157 U 15230 * 11132281756167 U 11956 * 11132281756256 U 43142 * 11132281756259 U 17957 * 11132281756263 U 1544 * 11132281756352 U 24329 * 11132281756455 U 845 * 11132281756553 U 7473 * 11132281756558 U 5154 * 11132281756562 U 13833 * 11132281756868 U 9844 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132281756871 U 12332 * 11132281756874 U 5602 * 11132281757057 U 3784 * 11132281757358 U 1014 * 11132281757549 U 11307 * 11132281757552 U 1984 * 11132281757659 U 9668 * 11132281757751 U 1934 * 11132281757851 U 23458 * 11132281758051 U 7879 * 11132281758151 U 12050 * 11132281758351 U 5005 * 11132281758451 U 2396 * 11132281758461 U 4929 * 11132281758551 U 5826 * 11132281758559 U 2406 * 11132281758762 U 7172 * 11132281758851 U 1627 * 11132281759251 U 12285 * 11132281759351 U 7172 * 11132281759353 U 1217 * 11132281759355 U 2103 * 11132281759365 U 1680 * 11132281759551 U 2272 * 11132281759651 U 11955 * 11132281759859 U 1680 * 11132281759867 U 1424 * 11132281759951 U 3697 * 11132281760063 U 1612 * 11132281760151 U 4145 * 11132281760152 U 2187 * 11132281760352 U 2034 * 11132281760353 U 10765 * 11132281760517 U 2120 * 11132281760518 U 1303 * 11132281760551 U 29445 * 11132281760751 U 2001 * 11132281760753 U 1815 * 11132281760857 U 1849 * 11132281760861 U 5791 * 11132281760862 U 13082 * 11132281760864 U 2406 * 11132281760870 U 3996 * 11132281760873 U 7097 * 11132281760877 U 1252 * 11132281760879 U 5119 * 11132281760883 U 1947 * 11132281760895 U 5343 * 11132281761154 U 1301 * 11132281761155 U 2775 * 11132281761156 U 6464 * 11132281761160 U 4407 * 11132281761169 U 2840 * 11132281761251 U 2560 * 11132281761262 U 1849 * 11132281761265 U 5304 * 11132281761282 U 1266 * 11132281761533 U 13410 * 11132281761551 U 1865 * 11132281761564 U 6800 * 11132281761574 U 6799 * 11132281761669 U 6574 * 11132281761851 U 5714 * 11132281761867 U 5103 * 11132281761869 U 6053 * 11132281761877 U 1848 * 11132281762054 U 1083 * 11132281762254 U 6051 * 11132281762255 U 4930 * 11132281762256 U 1577 * 11132281762259 U 4362 * 11132281762268 U 575 * 11132281762275 U 1815 * 11132281762352 U 3046 * 11132281762363 U 1330 * 11132281762653 U 10548 * 11132281762654 U 4369 * 11132281762657 U 7396 * 11132281762658 U 3809 * 11132281762659 U 3012 * 11132281762662 U 5021 * 11132281762752 U 18192 * 11132281762753 U 7249 * 11132281762762 U 2171 * 11132281762851 U 5154 * 11132281762852 U 1118 * 11132281762949 U 1379 * 11132281762951 U 1968 * 11132281762954 U 1182 * 11132281762957 U 13097 * 11132281762963 U 5714 * 11132281762966 U 1287 * 11132281763151 U 13410 * 11132281763251 U 1175 * 11132281763255 U 3624 * 11132281763259 U 971 * 11132281763351 U 28433 * 11132281763352 U 6873 * 11132281763372 U 1968 * 11132281763455 U 20225 * 11132281763467 U 6051 * 11132281763473 U 1881 * 11132281763651 U 10407 * 11132281763768 U 1542 * 11132281763851 U 10125 * 11132281763954 U 3956 * 11132281763957 U 1915 * 11132281764061 U 1225 * 11132281764258 U 2712 * 11132281764268 U 2635 * 11132281764355 U 6014 * 11132281764451 U 3921 * 11132281764662 U 2136 * 11132281764751 U 3367 * 11132281765151 U 1429 * 11132281765369 U 1984 * 11132281765551 U 2052 * 11132281765751 U 2323 * 11132281765754 U 2019 * 11132281765857 U 5042 * 11132281765869 U 2254 * 11132281766051 U 204 * 11132281766053 U 20806 * 11132281766054 U 2222 * 11132281766058 U 7029 * 11132281766551 U 27893 * 11132281766554 U 1781 * 11132281766751 U 12743 * 11132281766965 U 724 * 11132281767053 U 1006 * 11132281767057 U 10595 * 11132281767061 U 18467 * 11132281767062 U 11627 * 11132281767065 U 1883 * 11132281767068 U 1348 * 11132281767072 U 4820 * 11132281767079 U 900 * 11132281767251 U 2907 * 11132281767351 U 6350 * 11132281767361 U 2102 * 11132281767552 U 7137 * 11132281767651 U 7135 * 11132281767663 U 1458 * 11132281767852 U 2000 * 11132281767952 U 2699 * 11132281767967 U 4127 * 11132281767975 U 1189 * 11132281768151 U 1662 * 11132281768259 U 5602 * 11132281768351 U 1376 * 11132281768365 U 5714 * 11132281768651 U 12332 * 11132281768851 U 1781 * 11132281768852 U 1629 * 11132281769239 U 1458 * 11132281769246 U 10700 * 11132281769257 U 710 * 11132281769267 U 4631 * 11132281769269 U 9715 * 11132281769364 U 1629 * 11132281769552 U 1182 * 11132281769657 U 2323 * 11132281770265 U 1475 * 11132281770268 U 17375 * 11132281770271 U 2179 * 11132281770273 U 2867 * 11132281770276 U 2677 * 11132281770652 U 1714 * 11132281770663 U 2121 * 11132281771051 U 894 * 11132281771058 U 1189 * 11132281771353 U 2035 * 11132281771562 U 900 * 11132281771653 U 2560 * 11132281771751 U 1815 * 11132281771765 U 1678 * 11132281771766 U 1252 * 11132281771767 U 999 * 11132281771851 U 11393 * 11132281773755 U 7209 * 11132281773953 U 5106 * 11132281774053 U 10032 * 11132281774055 U 9622 * 11132281774057 U 978 * 11132281774059 U 1104 * 11132281774061 U 16618 * 11132281774062 U 37418 * 11132281774066 U 4705 * 11132281774067 U 10313 * 11132281774074 U 2272 * 11132281774076 U 2203 * 11132281774079 U 1323 * 11132281774085 U 5531 * 11132281774169 U 1475 * 11132281774173 U 1408 * 11132281774176 U 1561 * 11132281774177 U 6835 * 11132281774178 U 19160 * 11132281774179 U 1182 * 11132281774181 U 15523 * 11132281774192 U 10043 * 11132281774262 U 9797 * 11132281774351 U 1287 * 11132281774359 U 12707 * 11132281774362 U 4183 * 11132281774451 U 1697 * 11132281774452 U 6387 * 11132281774551 U 1344 * 11132281774751 U 9938 * 11132281775251 U 8038 * 11132281775259 U 9668 * 11132281775351 U 4519 * 11132281775551 U 5013 * 11132281775951 U 8969 * 11132281775952 U 1577 * 11132281775953 U 1315 * 11132281775956 U 16698 * 11132281776051 U 2256 * 11132281776052 U 2137 * 11132281776151 U 1240 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132281776351 U 1756 * 11132281776751 U 5651 * 11132281776951 U 2349 * 11132281777254 U 2601 * 11132281777259 U 3932 * 11132281777351 U 7069 * 11132281777451 U 6313 * 11132281777454 U 11345 * 11132281777464 U 6723 * 11132281777651 U 6487 * 11132281778151 U 6799 * 11132281778353 U 6350 * 11132281778551 U 1858 * 11132281778662 U 1429 * 11132281778751 U 16961 * 11132281778851 U 11722 * 11132281779056 U 11205 * 11132281779151 U 21334 * 11132281779351 U 2334 * 11132281779359 U 950 * 11132281779851 U 10595 * 11132281780951 U 2300 * 11132281781355 U 16213 * 11132281781366 U 6387 * 11132281781851 U 4967 * 11132281781951 U 1510 * 11132281782151 U 4145 * 11132281782554 U 6051 * 11132281782751 U 1212 * 11132281782858 U 6988 * 11132281782951 U 4379 * 11132281783251 U 6799 * 11132281783255 U 1848 * 11132281783651 U 1077 * 11132281783659 U 1881 * 11132281783951 U 6687 * 11132281784351 U 4570 * 11132281784751 U 5976 * 11132281784758 U 4781 * 11132281784761 U 1379 * 11132281785051 U 1646 * 11132281785251 U 1417 * 11132281785261 U 11440 * 11132281785351 U 1476 * 11132281785651 U 4136 * 11132281785951 U 2509 * 11132281785959 U 2000 * 11132281786151 U 2560 * 11132281786251 U 1835 * 11132281786451 U 20250 * 11132281786454 U 4495 * 11132281786551 U 11111 * 11132281786651 U 6649 * 11132281786851 U 2052 * 11132281787256 U 5117 * 11132281787351 U 13138 * 11132281787451 U 13082 * 11132281787757 U 11342 * 11132281788251 U 4680 * 11132281788352 U 2222 * 11132281788357 U 5378 * 11132281788651 U 2095 * 11132281788658 U 6539 * 11132281788751 U 17638 * 11132281788761 U 5714 * 11132281788851 U 2419 * 11132281788856 U 1641 * 11132281788859 U 4967 * 11132281788861 U 866 * 11132281788951 U 10463 * 11132281788962 U 1561 * 11132281789061 U 2019 * 11132281789151 U 3236 * 11132281789161 U 1662 * 11132281789251 U 4743 * 11132281789351 U 29386 * 11132281789451 U 6433 * 11132281789551 U 846 * 11132281789554 U 9938 * 11132281789561 U 5508 * 11132281789951 U 2247 * 11132281790051 U 5686 * 11132281790151 U 12705 * 11132281790451 U 3027 * 11132281790551 U 7209 * 11132281790859 U 16284 * 11132281790951 U 11533 * 11132281791051 U 9571 * 11132281791058 U 4930 * 11132281791153 U 4220 * 11132281791161 U 28433 * 11132281791251 U 18378 * 11132281791252 U 27420 * 11132281791351 U 9073 * 11132281791356 U 2442 * 11132281791451 U 5378 * 11132281791554 U 4669 * 11132281791651 U 1865 * 11132281791652 U 9985 * 11132281791657 U 5864 * 11132281791666 U 1830 * 11132281791865 U 3326 * 11132281791951 U 1763 * 11132281791956 U 161 * 11132281792251 U 2153 * 11132281792351 U 13787 * 11132281792451 U 14115 * 11132281792462 U 29587 * 11132281792476 U 16372 * 11132281792551 U 358 * 11132281793051 U 7359 * 11132281793060 U 11029 * 11132281793161 U 964 * 11132281793251 U 5602 * 11132281793651 U 4079 * 11132281793751 U 1180 * 11132281793753 U 10923 * 11132281793757 U 5602 * 11132281793758 U 1747 * 11132281793851 U 6060 * 11132281793951 U 2197 * 11132281794068 U 1661 * 11132281794251 U 2086 * 11132281794261 U 6126 * 11132281794362 U 584 * 11132281794451 U 1451 * 11132281794751 U 1654 * 11132281794758 U 2725 * 11132281795151 U 5861 * 11132281795451 U 7508 * 11132281795562 U 1476 * 11132281795751 U 2485 * 11132281795754 U 4433 * 11132281795851 U 7279 * 11132281795951 U 3640 * 11132281796151 U 17775 * 11132281796251 U 3663 * 11132281796351 U 10923 * 11132281796357 U 1090 * 11132281796751 U 454 * 11132281796753 U 10923 * 11132281796756 U 317 * 11132281796856 U 1950 * 11132281796858 U 1323 * 11132281797151 U 3005 * 11132281797353 U 2373 * 11132281797451 U 2289 * 11132281797551 U 1672 * 11132281797552 U 2086 * 11132281797754 U 915 * 11132281797951 U 1226 * 11132281797952 U 6947 * 11132281797954 U 1966 * 11132281797971 U 9890 * 11132281797976 U 2996 * 11132281798151 U 2594 * 11132281798161 U 9468 * 11132281798263 U 2374 * 11132281798560 U 10313 * 11132281798651 U 4481 * 11132281798652 U 1290 * 11132281798655 U 12060 * 11132281798656 U 1798 * 11132281798665 U 5602 * 11132281798757 R 2539 * 11132281798951 U 1731 * 11132281799052 U 1246 * 11132281799151 U 2256 * 11132281799153 U 2000 * 11132281799158 U 6985 * 11132281799254 U 10360 * 11132281799451 U 795 * 11132281799456 U 2544 * 11132281799751 U 6660 * 11132281799765 U 443 * 11132281799851 U 2128 * 11132281799958 U 2152 * 11132281800052 U 13055 * 11132281800154 U 6687 * 11132281800200 U 634 * 11132281800252 U 7060 * 11132281800253 U 5192 * 11132281800357 U 6576 * 11132281800600 U 3967 * 11132281800651 U 5727 * 11132281800653 U 2171 * 11132281800700 U 9562 * 11132281800800 U 2306 * 11132281800900 U 9419 * 11132281801000 U 11318 * 11132281801100 U 11722 * 11132281801200 U 5714 * 11132281801300 U 697 * 11132281801400 U 4593 * 11132281801500 U 2628 * 11132281801600 U 2272 * 11132281801607 U 4596 * 11132281801800 U 1400 * 11132281801900 U 1968 * 11132281802200 U 1916 * 11132281802900 U 4705 * 11132281803000 U 16424 * 11132281803200 U 18430 * 11132281803500 U 18800 * 11132281803600 U 4369 * 11132281803900 U 5714 * 11132281804200 U 12228 * 11132281804300 U 10267 * 11132281804600 U 2526 * 11132281804603 U 5904 * 11132281804800 U 1161 * 11132281805100 U 1960 * 11132281805500 U 767 * 11132281805700 U 18737 * 11132281806000 U 527 * 11132281806200 U 2035 * 11132281806300 U 14359 * 11132281806400 U 4818 * 11132281806600 U 147 * 11132281806601 U 11538 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132281806700 U 6067 * 11132281806900 U 24659 * 11132281807300 U 2645 * 11132281807312 U 2373 * 11132281807700 U 2966 * 11132281807900 U 11299 * 11132281807914 U 1925 * 11132281808107 U 2025 * 11132281808500 U 2171 * 11132281808800 U 11815 * 11132281808900 U 12449 * 11132281809200 U 1583 * 11132281809300 U 795 * 11132281809404 U 44933 * 11132281809500 U 1781 * 11132281809600 U 5640 * 11132281810500 U 5902 * 11132281811400 U 7359 * 11132281812315 U 9809 * 11132281812909 U 4188 * 11132281813100 U 28373 * 11132281813400 U 153 * 11132281813600 U 2996 * 11132281813700 U 5309 * 11132281813900 U 5378 * 11132281815300 U 7172 * 11132281816207 U 2288 * 11132292494500 R 2762 * 11132292494501 R 1527 * 11132292494504 R 1459 * 11132292494600 R 255 * 11132292494617 R 7471 * 11132292494629 R 1466 * 11132292494700 R 1841 * 11132292494721 R 2079 * 11132292494800 R 11393 * 11132292494807 R 3857 * 11132292495007 R 12332 * 11132292495200 R 13258 * 11132292495401 R 2364 * 11132292495507 R 7212 * 11132292495526 R 1696 * 11132292495600 R 5640 * 11132292495700 R 11862 * 11132292495701 R 12332 * 11132292495726 R 12707 * 11132292495736 R 2457 * 11132292495900 R 1347 * 11132292495906 R 1662 * 11132292496001 R 1358 * 11132292496002 R 1309 * 11132292496004 R 11909 * 11132292496007 R 2120 * 11132292496014 R 323 * 11132292496015 R 17355 * 11132292496038 R 3527 * 11132292496046 R 11533 * 11132292496052 R 831 * 11132292496100 R 18400 * 11132292496101 R 175 * 11132292496111 R 1295 * 11132292496115 R 12707 * 11132292496600 R 9152 * 11132292496700 R 1764 * 11132292496704 R 4818 * 11132292496705 R 5079 * 11132292496706 R 6537 * 11132292496707 R 275 * 11132292496710 R 2048 * 11132292496711 R 1933 * 11132292496718 R 2712 * 11132292496722 R 124 * 11132292496800 R 124 * 11132292497000 R 1347 * 11132292497001 R 29690 * 11132292497002 R 2044 * 11132292497004 R 1849 * 11132292497005 R 16548 * 11132292497009 R 6576 * 11132292497015 R 2544 * 11132292497100 R 2670 * 11132292497108 R 2238 * 11132292497118 R 1591 * 11132292497200 R 1394 * 11132292497205 R 1097 * 11132292497300 R 2051 * 11132292497304 R 2187 * 11132292497400 R 1915 * 11132292497600 R 1662 * 11132292498000 R 2763 * 11132292498300 R 10220 * 11132292498305 R 10125 * 11132292498800 R 3861 * 11132292498900 R 1747 * 11132292498950 R 1731 * 11132292498953 R 1764 * 11132292499208 R 5842 * 11132292499400 R 11977 * 11132292499403 R 246 * 11132292499407 R 10267 * 11132292499500 R 1458 * 11132292499600 R 1510 * 11132292499706 R 1077 * 11132292499900 R 1069 * 11132292500008 R 2399 * 11132292500105 R 506 * 11132292500408 R 89 * 11132292500510 R 1126 * 11132292500600 R 1595 * 11132292500605 R 161 * 11132292500615 R 3849 * 11132292502400 R 5531 * 11132292502800 R 5453 * 11132292503300 L R 20770 * 11132292503824 R 5939 * 11132292503943 R 5494 * 11132292504009 R 37125 * 11132292504100 R 5042 * 11132292504110 R 126 * 11132292504111 R 5490 * 11132292504112 R 1104 * 11132292504114 R 1798 * 11132292504115 R 817 * 11132292504116 R 500 * 11132292504117 R 1225 * 11132292504122 R 5790 * 11132292504135 R 1476 * 11132292504140 R 1560 * 11132292504217 R 20436 * 11132292504709 R 1280 * 11132292505000 R 6800 * 11132292507300 R 136 * 11132292507400 R 1848 * 11132292507500 R 13552 * 11132292507600 R 1544 * 11132292507804 R 2017 * 11132292507900 R 13974 * 11132292508000 R 6275 * 11132292508002 R 5493 * 11132292508108 R 11862 * 11132292508200 R 1629 * 11132292508400 R 2373 * 11132292508701 R 6387 * 11132292508803 R 1832 * 11132292509309 R 1881 * 11132292510705 R 19983 * 11132292510900 R 802 * 11132292511104 R 1330 * 11132292511200 R 2272 * 11132292511400 R 1781 * 11132292511404 R 2306 * 11132292511600 R 2475 * 11132292511800 R 6985 * 11132292511900 R 4930 * 11132292512329 R 6051 * 11132292512500 R 63770 * 11132292512505 R 12332 * 11132292512600 R 1899 * 11132292512605 R 46257 * 11132292512700 R 6209 * 11132292513600 R 1175 * 11132292513703 R 1394 * 11132292514000 R 18444 * 11132292514521 R 1577 * 11132292515201 R 6835 * 11132292515400 R 2982 * 11132292515513 R 5082 * 11132292515600 R 7359 * 11132292516800 R 6051 * 11132292517623 R 1723 * 11132292518000 R 16319 * 11132292518103 R 1612 * 11132292518124 R 2814 * 11132292518200 R 1459 * 11132292518500 R 13748 * 11132292518609 R 1168 * 11132292518700 R 13505 * 11132292519810 R 3093 * 11132292520503 R 6611 * 11132292520700 R 12519 * 11132292520805 R 13082 * 11132292520811 R 2819 * 11132292521000 R 6835 * 11132292521001 R 2153 * 11132292521005 R 90 * 11132292521009 R 17850 * 11132292521200 R 2915 * 11132292521404 R 17783 * 11132292521507 R 2357 * 11132292521512 R 267 * 11132292521600 R 3136 * 11132292521605 R 9844 * 11132292521723 R 2954 * 11132292521801 R 1918 * 11132292521806 R 600 * 11132292521807 R 4600 * 11132292521809 R 5528 * 11132292521815 R 11636 * 11132292521819 R 4481 * 11132292521825 R 1473 * 11132292521831 R 11712 * 11132292521838 R 2355 * 11132292521874 R 1239 * 11132292521898 R 1815 * 11132292521902 R 2662 * 11132292521903 R 1680 * 11132292521907 R 1696 * 11132292521931 R 2915 * 11132292521937 R 1055 * 11132292521944 R 7100 * 11132292522008 R 1246 * 11132292522105 R 845 * 11132292522106 R 10877 * 11132292522107 R 1561 * 11132292522112 R 1883 * 11132292522116 R 703 * 11132292522129 R 1429 * 11132292522131 R 2204 * 11132292522132 R 2034 * 11132292522135 R 1493 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132292522204 R 2280 * 11132292522311 R 5306 * 11132292522400 R 2627 * 11132292522600 R 344 * 11132292522813 R 6985 * 11132292523106 R 1865 * 11132292523500 R 2492 * 11132292523800 R 2441 * 11132292524303 R 1577 * 11132292524309 R 10360 * 11132292524500 R 1815 * 11132292524900 R 2907 * 11132292525400 R 2878 * 11132292525500 R 10220 * 11132292525913 R 13704 * 11132292526103 R 12285 * 11132292526311 R 4631 * 11132292526405 R 1848 * 11132292526406 R 10125 * 11132292526409 R 1542 * 11132292526414 R 18694 * 11132292526611 R 779 * 11132292526614 R 823 * 11132292526621 R 10172 * 11132292526804 R 6835 * 11132292526805 R 1287 * 11132292526813 R 12062 * 11132292527100 R 1646 * 11132292527103 R 1408 * 11132292527104 R 11533 * 11132292527116 R 1527 * 11132292527200 R 1972 * 11132292527311 R 939 * 11132292527400 R 3035 * 11132292527411 R 11009 * 11132292527509 R 1429 * 11132292527528 R 2428 * 11132292527537 R 2250 * 11132292527600 R 5902 * 11132292527617 R 9750 * 11132292527627 R 10125 * 11132292527700 R 605 * 11132292527800 R 6051 * 11132292527809 R 10501 * 11132292527900 R 2204 * 11132292527903 R 2289 * 11132292527907 R 2069 * 11132292527908 R 2509 * 11132292527909 R 2085 * 11132292527919 R 738 * 11132292527927 R 3787 * 11132292527929 R 1274 * 11132292528000 R 4183 * 11132292528002 R 9985 * 11132292528006 R 13807 * 11132292528009 R 5082 * 11132292528103 R 29575 * 11132292528200 R 3754 * 11132292528300 R 4427 * 11132292528302 R 2645 * 11132292528312 R 4057 * 11132292528315 R 2102 * 11132292528400 R 89 * 11132292528402 R 1815 * 11132292528410 R 10670 * 11132292528500 R 21070 * 11132292528600 R 2120 * 11132292528700 R 612 * 11132292528708 R 465 * 11132292528714 R 1595 * 11132292528721 R 5679 * 11132292528900 R 13974 * 11132292528905 R 2459 * 11132292529000 R 10407 * 11132292529006 R 1848 * 11132292529100 R 1781 * 11132292529101 R 3002 * 11132292529108 R 21260 * 11132292529109 R 2001 * 11132292529115 R 23141 * 11132292529200 R 18536 * 11132292529237 R 2434 * 11132292529243 R 10032 * 11132292529400 R 4220 * 11132292529401 R 1301 * 11132292529409 R 7359 * 11132292529435 R 1217 * 11132292529600 R 697 * 11132292530040 R 240 * 11132292530100 R 5154 * 11132292530200 R 11017 * 11132292530517 R 5976 * 11132292530524 R 852 * 11132292530607 R 640 * 11132292530609 R 2526 * 11132292530612 R 2493 * 11132292530710 R 1330 * 11132292530748 R 11862 * 11132292530800 R 5154 * 11132292530809 R 12707 * 11132292530900 R 1577 * 11132292530904 R 4429 * 11132292530909 R 1542 * 11132292531000 R 6537 * 11132292531001 R 1112 * 11132292531100 R 1780 * 11132292531303 R 2597 * 11132292531313 R 4260 * 11132292531400 R 12800 * 11132292531500 R 1646 * 11132292531506 R 380 * 11132292531600 R 8245 * 11132292531605 R 3534 * 11132292531609 R 3482 * 11132292531615 R 4355 * 11132292531700 R 852 * 11132292532100 R 23458 * 11132292532162 R 11452 * 11132292532169 R 1895 * 11132292532200 R 7359 * 11132292532205 R 17724 * 11132292532221 R 5455 * 11132292532400 R 5976 * 11132292532500 R 7321 * 11132292532504 R 15975 * 11132292532511 R 2446 * 11132292532801 R 14613 * 11132292532816 R 19697 * 11132292532900 R 23044 * 11132292533017 R 669 * 11132292533105 R 5976 * 11132292533801 R 11674 * 11132292533807 R 4297 * 11132292533900 R 7097 * 11132292535009 R 3865 * 11132292536000 R 2222 * 11132292536024 R 3958 * 11132292537101 R 1358 * 11132292537105 R 13739 * 11132292537503 R 1731 * 11132292537700 R 2019 * 11132292537800 R 6200 * 11132292537901 R 2640 * 11132292538000 R 1457 * 11132292538006 R 3884 * 11132292539000 R 11580 * 11132292539250 R 41588 * 11132292539600 R 19495 * 11132292539800 R 2187 * 11132292539807 R 2035 * 11132292539812 R 208 * 11132292540000 R 7209 * 11132292540005 R 9703 * 11132292540012 R 20542 * 11132292540014 R 6313 * 11132292540040 R 5306 * 11132292540213 R 14442 * 11132292540304 R 2475 * 11132292540400 R 4332 * 11132292540420 R 3959 * 11132292540700 R 1883 * 11132292541000 R 2069 * 11132292541009 R 18378 * 11132292541100 R 1702 * 11132292541200 R 10923 * 11132292541206 R 9659 * 11132292541300 R 1780 * 11132292541509 R 1883 * 11132292541700 R 7396 * 11132292542000 R 2829 * 11132292542100 R 9844 * 11132292542109 R 9515 * 11132292542200 R 2153 * 11132292542400 R 12378 * 11132292542701 R 4481 * 11132292542800 R 15044 * 11132292543000 R 199 * 11132292543100 R 1212 * 11132292543109 R 4631 * 11132292543206 R 7060 * 11132292543500 R 978 * 11132292543700 R 126 * 11132292543800 R 10275 * 11132292543900 R 669 * 11132292544200 R 1815 * 11132292544600 R 2120 * 11132292544601 R 7097 * 11132292544603 R 6835 * 11132292545307 R 2203 * 11132292545410 R 4790 * 11132292545800 R 1883 * 11132292545809 R 6838 * 11132292546000 R 6203 * 11132292546206 R 800 * 11132292546400 R 6733 * 11132292546409 R 12847 * 11132292546500 R 7342 * 11132292546501 R 21381 * 11132292546506 R 598 * 11132292546509 R 1280 * 11132292546600 R 1147 * 11132292546700 R 5378 * 11132292546701 R 1287 * 11132292546705 R 2763 * 11132292546739 R 5481 * 11132292546800 R 781 * 11132292546803 R 2136 * 11132292546900 R 344 * 11132292547100 R 2272 * 11132292547106 R 6911 * 11132292547200 R 2933 * 11132292547500 R 10167 * 11132292547535 R 12721 * 11132292547549 R 6947 * 11132292547600 R 30230 * 11132292547800 R 16794 * 11132292547900 R 11205 * 11132292548000 R 2285 * 11132292548405 R 10407 * 11132292548406 R 1781 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132292548500 R 1840 * 11132292548600 R 6203 * 11132292549400 R 2087 * 11132292549706 R 5829 * 11132292549800 R 3085 * 11132292550300 R 10548 * 11132292550307 R 232 * 11132292550600 R 2079 * 11132292550800 R 6919 * 11132292551006 R 19697 * 11132292551109 R 9762 * 11132292551404 R 11123 * 11132292551600 R 11205 * 11132292551603 R 1527 * 11132292551605 R 2594 * 11132292551625 R 1611 * 11132292551900 R 12143 * 11132292552000 R 6313 * 11132292552100 R 16161 * 11132292552200 R 3446 * 11132292552300 R 6313 * 11132292552312 R 4148 * 11132292552800 R 5453 * 11132292552809 R 9515 * 11132292553009 R 4930 * 11132292553100 R 2670 * 11132292554200 R 6134 * 11132292554300 R 15592 * 11132292555601 R 1814 * 11132292555607 R 1577 * 11132292555609 R 1295 * 11132292555809 R 619 * 11132292555846 R 2492 * 11132292556000 R 1746 * 11132292556001 R 6128 * 11132292556209 R 1544 * 11132292556300 R 9985 * 11132292556309 R 1441 * 11132292556500 R 992 * 11132292556700 R 809 * 11132292556811 R 2356 * 11132292556819 R 1815 * 11132292556900 R 4123 * 11132292557001 R 5229 * 11132292557007 R 1400 * 11132292557200 R 5237 * 11132292557203 R 10923 * 11132292557206 R 12155 * 11132292557209 R 4781 * 11132292557216 R 1295 * 11132292557219 R 9985 * 11132292557402 R 9750 * 11132292557403 R 738 * 11132292557405 R 12613 * 11132292557409 R 1612 * 11132292557414 R 1527 * 11132292557419 R 943 * 11132292557702 R 1886 * 11132292557800 R 1406 * 11132292558100 R 11580 * 11132292558113 R 774 * 11132292558300 R 3795 * 11132292558400 R 14869 * 11132292558703 R 894 * 11132292559117 R 1340 * 11132292559800 R 1544 * 11132292560015 R 11674 * 11132292560500 R 1577 * 11132292560800 R 2103 * 11132292560801 R 2867 * 11132292560900 R 1475 * 11132292561016 R 6761 * 11132292561103 R 89 * 11132292561315 R 1386 * 11132292561407 R 2106 * 11132292561500 R 1356 * 11132292561509 R 996 * 11132292561600 R 12988 * 11132292561700 R 12332 * 11132292562000 R 7359 * 11132292562012 R 7060 * 11132292562100 R 11355 * 11132292562200 R 443 * 11132292562201 R 10642 * 11132292562300 R 12050 * 11132292562404 R 1246 * 11132292562500 R 1457 * 11132292562705 R 23007 * 11132292562706 R 6985 * 11132292562800 R 1476 * 11132292562841 R 4183 * 11132292562901 R 30791 * 11132292562906 R 7436 * 11132292563000 R 2485 * 11132292563009 R 1984 * 11132292563300 R 89 * 11132292563302 R 1337 * 11132292563303 R 281 * 11132292563307 R 185 * 11132292563313 R 985 * 11132292563328 R 309 * 11132292563366 R 4366 * 11132292563403 R 2153 * 11132292563415 R 605 * 11132292563600 R 1196 * 11132292563635 R 11909 * 11132292563703 R 7125 * 11132292563714 R 479 * 11132292563900 R 12566 * 11132292564000 R 2509 * 11132292564006 R 24278 * 11132292564100 R 10877 * 11132292564200 R 2222 * 11132292564203 R 6275 * 11132292564205 R 2035 * 11132292564206 R 4557 * 11132292564215 R 998 * 11132292564233 R 2804 * 11132292564301 R 9985 * 11132292564319 R 330 * 11132292564323 R 9515 * 11132292564330 R 732 * 11132292564332 R 37460 * 11132292564338 R 1182 * 11132292564343 R 1175 * 11132292564345 R 4781 * 11132292564347 R 2576 * 11132292564349 R 7135 * 11132292564359 R 28402 * 11132292564360 R 2762 * 11132292564362 R 11722 * 11132292564367 R 5791 * 11132292564371 R 4834 * 11132292564374 R 13939 * 11132292564375 R 2529 * 11132292564376 R 1365 * 11132292564385 R 6649 * 11132292564386 R 1034 * 11132292564389 R 2369 * 11132292564396 R 2051 * 11132292564399 R 2854 * 11132292564500 R 2581 * 11132292564509 R 13177 * 11132292564511 R 1097 * 11132292564513 R 4133 * 11132292564517 R 4335 * 11132292564627 R 5416 * 11132292564700 R 1595 * 11132292564705 R 2954 * 11132292564709 R 4295 * 11132292564710 R 999 * 11132292564719 R 17216 * 11132292564920 R 5601 * 11132292567913 R 2643 * 11132310187910 U 2254 * 11132310230570 R 2054 * 11132310230674 U 17357 * 11132310230730 R 2374 * 11132310230731 U 2556 * 11132310230770 U 1557 * 11132310230790 R 11886 * 11132310230800 R 2670 * 11132310230810 R 13885 * 11132310230860 U 21350 * 11132310230870 R 6284 * 11132310230920 U 22903 * 11132310230940 U 1217 * 11132310230970 U 1797 * 11132310230974 R 24420 * 11132310230981 U 6464 * 11132310230990 U 2542 * 11132310231020 U 12097 * 11132310231030 U 2338 * 11132310231033 U 3101 * 11132310231034 U 3101 * 11132310231052 U 1097 * 11132310231054 U 1189 * 11132310231113 U 7135 * 11132310231150 U 10125 * 11132310231170 U 7284 * 11132310231180 U 5416 * 11132310231270 U 2681 * 11132310231330 R 3582 * 11132310231350 R 1330 * 11132310231380 R 2086 * 11132310231390 U 1764 * 11132310231391 U 6352 * 11132310231534 U 2491 * 11132310231680 U 12754 * 11132310231722 U 16161 * 11132310231726 U 4682 * 11132310231727 U 11217 * 11132310231752 U 30457 * 11132310231800 R 1397 * 11132310231810 U 10843 * 11132310231850 U 28730 * 11132310231851 U 9703 * 11132310231920 U 2204 * 11132310231930 U 5902 * 11132310231940 R 5001 * 11132310231950 U 10958 * 11132310231971 U 3135 * 11132310231990 R 8431 * 11132310232000 U 1493 * 11132310232020 U 13795 * 11132310232030 U 2222 * 11132310232081 U 31734 * 11132310232090 R 6313 * 11132310232093 U 73852 * 11132310232098 U 9715 * 11132310232099 U 11758 * 11132310232101 U 7209 * 11132310232109 U 17522 * 11132310232110 U 16635 * 11132310232114 U 158 * 11132310232121 U 31108 * 11132310232150 R 12528 * 11132310232160 U 21625 * 11132310232171 U 10090 * 11132310232179 U 26059 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132310232190 U 9515 * 11132310232220 U 1980 * 11132310232223 U 5378 * 11132310232230 R 2437 * 11132310232298 U 12062 * 11132310232310 R 27002 * 11132310232320 U 6687 * 11132310232430 R 6657 * 11132310232460 U 17111 * 11132310232470 U 12332 * 11132310232490 U 1443 * 11132310232491 U 1429 * 11132310232510 U 1713 * 11132310232532 U 451 * 11132310232560 U 541 * 11132310232580 U 7434 * 11132310232680 R 6547 * 11132310232730 R 1396 * 11132310232732 U 6165 * 11132310232770 U 2137 * 11132310232781 U 41457 * 11132310232881 U 21387 * 11132310232892 U 24254 * 11132310232902 U 5826 * 11132310232911 R 20067 * 11132310232913 U 4895 * 11132310232917 U 900 * 11132310232930 R 1904 * 11132310232950 U 1696 * 11132310232951 U 2250 * 11132310232970 U 13645 * 11132310232980 U 2662 * 11132310232990 U 4445 * 11132310233020 U 19486 * 11132310233070 R 1781 * 11132310233122 U 1678 * 11132310233132 U 1891 * 11132310233140 R 18598 * 11132310233141 U 13833 * 11132310233160 R 27827 * 11132310233171 U 3674 * 11132310233220 U 4295 * 11132310233221 U 1509 * 11132310233240 U 10735 * 11132310233250 U 9657 * 11132310233260 R 5304 * 11132310233330 R 10182 * 11132310233340 U 6537 * 11132310233390 U 9515 * 11132310233391 U 1042 * 11132310233460 R 13645 * 11132310233491 U 20510 * 11132310233500 U 12847 * 11132310233512 U 6240 * 11132310233530 R 13092 * 11132310233540 R 10782 * 11132310233551 U 2670 * 11132310233640 R 3892 * 11132310233650 U 9938 * 11132310233700 U 1531 * 11132310233710 R 2077 * 11132310233730 R 2890 * 11132310233740 R 5612 * 11132310233830 U 28884 * 11132310233890 R 6398 * 11132310233892 U 5343 * 11132310233900 U 8418 * 11132310233902 U 5943 * 11132310233911 U 6200 * 11132310233980 R 1175 * 11132310234030 U 17762 * 11132310234070 R 10557 * 11132310234100 U 124 * 11132310234130 U 4183 * 11132310234140 U 17533 * 11132310234180 R 6994 * 11132310234220 R 33209 * 11132310234230 U 1402 * 11132310234240 U 10328 * 11132310234281 U 13563 * 11132310234340 U 4445 * 11132310234360 R 9985 * 11132310234380 U 12898 * 11132310234471 U 1527 * 11132310234500 R 4670 * 11132310234553 U 89 * 11132310234558 U 184 * 11132310234590 R 5678 * 11132310234610 R 3093 * 11132310234612 R 2404 * 11132310234613 R 1764 * 11132310234652 U 17375 * 11132310234660 U 6873 * 11132310234666 U 6539 * 11132310234680 U 5304 * 11132310234681 U 1611 * 11132310234690 U 3775 * 11132310234740 R 2621 * 11132310234750 R 1412 * 11132310234760 R 1472 * 11132310234771 U 5309 * 11132310234781 U 943 * 11132310234790 U 14636 * 11132310234791 U 486 * 11132310234810 U 1723 * 11132310234830 U 4801 * 11132310234840 R 4861 * 11132310234850 U 4608 * 11132310234860 U 7045 * 11132310234880 U 12221 * 11132310234881 U 24566 * 11132310234890 U 26920 * 11132310234900 U 5416 * 11132310234910 U 7640 * 11132310234940 R 1477 * 11132310234944 U 225 * 11132310234952 U 5531 * 11132310234963 U 2898 * 11132310234982 U 89 * 11132310234987 U 4737 * 11132310235010 U 5378 * 11132310235030 U 1747 * 11132310235040 U 4864 * 11132310235078 U 12704 * 11132310235093 U 12531 * 11132310235099 U 2305 * 11132310235101 U 29564 * 11132310235132 R 5791 * 11132310235150 U 2338 * 11132310235171 U 12578 * 11132310235184 U 6350 * 11132310235190 U 4743 * 11132310235200 U 21705 * 11132310235201 U 4783 * 11132310235204 U 7240 * 11132310235207 U 3491 * 11132310235208 U 4357 * 11132310235211 U 7943 * 11132310235370 U 3884 * 11132310235390 U 3022 * 11132310235400 U 1034 * 11132310235401 U 1034 * 11132310235404 U 9762 * 11132310235405 U 13329 * 11132310235414 R 2457 * 11132310235430 U 1386 * 11132310235442 U 2509 * 11132310235444 U 7097 * 11132310235445 R 2712 * 11132310235448 R 8086 * 11132310235449 R 3470 * 11132310235457 U 1402 * 11132310235459 U 7174 * 11132310235461 U 1097 * 11132310235470 U 1246 * 11132310235481 R 1034 * 11132310235482 R 3967 * 11132310235484 U 1386 * 11132310235488 U 9480 * 11132310235490 R 5266 * 11132310235516 U 774 * 11132310235521 U 6570 * 11132310235530 U 2272 * 11132310235541 U 2280 * 11132310235580 U 2492 * 11132310235581 U 2051 * 11132310235590 U 2019 * 11132310235667 U 2289 * 11132310235668 U 1864 * 11132310235669 U 2152 * 11132310235673 U 1168 * 11132310235680 U 959 * 11132310235790 U 5752 * 11132310235796 U 6985 * 11132310235800 U 4930 * 11132310235801 U 2167 * 11132310235804 U 1899 * 11132310235807 U 2440 * 11132310235810 U 2035 * 11132310235832 U 1260 * 11132310235833 U 4446 * 11132310235840 U 1510 * 11132310235850 R 7508 * 11132310235860 U 5264 * 11132310235880 R 6238 * 11132310235910 U 6462 * 11132310235911 U 10188 * 11132310235970 R 4022 * 11132310235990 U 11109 * 11132310236100 R 2172 * 11132310236130 R 1851 * 11132310236312 U 2621 * 11132310236313 U 4352 * 11132310236330 U 2172 * 11132310236370 U 3302 * 11132310236430 U 3326 * 11132310236461 U 6499 * 11132310236511 U 1402 * 11132310236525 R 3538 * 11132310236534 U 3327 * 11132310236560 U 4743 * 11132310236580 R 9034 * 11132310236600 R 6791 * 11132310236601 U 2621 * 11132310236621 U 2621 * 11132310236690 U 2681 * 11132310236713 U 774 * 11132310236720 R 2650 * 11132310236721 U 1391 * 11132310236730 U 3096 * 11132310236761 U 490 * 11132310236780 R 2044 * 11132310236841 U 1798 * 11132310236880 U 1402 * 11132310236881 U 18132 * 11132310236920 U 232 * 11132310236980 U 5304 * 11132310237010 R 19585 * 11132310237030 R 3337 * 11132310237040 U 5976 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132310237060 U 317 * 11132310237070 U 1034 * 11132310237080 R 1412 * 11132310237120 U 2933 * 11132310237141 U 7473 * 11132310237180 U 6761 * 11132310237250 U 6687 * 11132310237280 U 1077 * 11132310237290 R 2102 * 11132310237301 U 13880 * 11132310237320 U 358 * 11132310237321 U 124 * 11132310237340 U 5079 * 11132310237400 U 1832 * 11132310237451 U 2256 * 11132310237480 U 10313 * 11132310237522 U 5790 * 11132310237540 U 894 * 11132310237560 U 2729 * 11132310237620 U 1162 * 11132310237640 U 710 * 11132310237651 U 4036 * 11132310237730 U 4700 * 11132310237780 U 2102 * 11132310237790 U 11088 * 11132310237810 U 11440 * 11132310237860 U 13875 * 11132310237870 U 10481 * 11132310237871 U 11852 * 11132310237880 U 3775 * 11132310237920 R 1713 * 11132310237932 U 2067 * 11132310237960 U 1747 * 11132310237961 U 1595 * 11132310237980 R 1815 * 11132310238170 R 2213 * 11132310238210 U 1459 * 11132310238251 U 91 * 11132310238260 U 10125 * 11132310238280 U 12190 * 11132310238340 U 1168 * 11132310238370 R 4807 * 11132310238371 R 3135 * 11132310238400 U 2204 * 11132310238440 U 2319 * 11132310238480 R 93 * 11132310238640 R 5013 * 11132310238641 U 1458 * 11132310238650 R 1865 * 11132310238651 U 2472 * 11132310238700 U 12050 * 11132310238731 U 13035 * 11132310238741 U 6088 * 11132310238760 U 25010 * 11132310238810 U 3678 * 11132310238850 U 2966 * 11132310238870 R 7293 * 11132310238891 U 1168 * 11132310238910 U 4855 * 11132310238920 R 7508 * 11132310238950 U 5714 * 11132310238960 U 669 * 11132310238990 U 1077 * 11132310239010 U 3171 * 11132310239050 U 2323 * 11132310239110 R 3702 * 11132310239190 U 4893 * 11132310239220 U 6873 * 11132310239230 U 9797 * 11132310239351 U 10078 * 11132310239410 U 28297 * 11132310239500 U 12332 * 11132310239591 U 415 * 11132310239650 R 10182 * 11132310239670 U 8650 * 11132310239690 R 28235 * 11132310239731 U 1323 * 11132310239760 U 1747 * 11132310239766 U 2169 * 11132310239771 U 89 * 11132310239780 U 1118 * 11132310239781 U 232 * 11132310239820 U 6014 * 11132310239850 U 12332 * 11132310239860 U 2306 * 11132310239920 R 11120 * 11132310239960 U 12332 * 11132310240070 U 18114 * 11132310240140 U 12367 * 11132310240182 U 4481 * 11132310240190 U 11498 * 11132310240200 R 24975 * 11132310240240 R 7056 * 11132310240290 U 13129 * 11132310240291 U 13177 * 11132310240292 U 1763 * 11132310240320 U 7284 * 11132310240350 U 6911 * 11132310240360 U 2628 * 11132310240380 U 2544 * 11132310240410 R 2153 * 11132310240420 U 6911 * 11132310240439 R 1295 * 11132310240450 U 935 * 11132310240470 U 14020 * 11132310240500 U 7504 * 11132310240502 R 998 * 11132321243103 R 831 * 11132321243300 R 1968 * 11132321243603 R 971 * 11132321243611 R 6051 * 11132321243800 R 1729 * 11132321243801 R 1424 * 11132321243803 R 1662 * 11132321244203 R 823 * 11132321245302 R 465 * 11132321245401 R 5752 * 11132321245403 R 732 * 11132321245501 R 6947 * 11132321245502 R 2640 * 11132321245504 R 1145 * 11132321246001 R 2169 * 11132321246200 R 4930 * 11132321246300 R 5154 * 11132321246401 R 326 * 11132321246700 R 1595 * 11132321246807 R 2118 * 11132321247700 R 3961 * 11132321248202 R 1252 * 11132321248300 R 13645 * 11132321248302 R 5829 * 11132321248804 R 12754 * 11132321249102 R 1239 * 11132321249400 R 13739 * 11132321249513 R 2222 * 11132321249520 R 1509 * 11132321249530 R 2855 * 11132321250801 R 93 * 11132321250904 R 1815 * 11132321251200 R 703 * 11132321251401 R 1476 * 11132321251418 R 2440 * 11132321251601 R 852 * 11132321252402 R 569 * 11132321252904 R 776 * 11132321253800 R 4220 * 11132321255600 R 6313 * 11132321255700 R 2560 * 11132321255703 R 1544 * 11132321255800 R 2744 * 11132321260014 R 2373 * 11132321260200 R 4781 * 11132321262500 R 26070 * 11132321262600 R 13035 * 11132321262700 R 11580 * 11132321263601 R 11768 * 11132321263606 R 89 * 11132321264300 R 10360 * 11132321265300 R 6799 * 11132321265302 R 443 * 11132321268900 R 2560 * 11132321270901 R 3050 * 11132321270903 R 2848 * 11132321270905 R 2187 * 11132321271812 R 89 * 11132321272502 R 2966 * 11132321272503 R 886 * 11132321272603 R 3774 * 11132321272700 R 11917 * 11132321278101 R 2001 * 11132321278102E R 4218 * 11132321278103 R 3873 * 11132321278106 R 15830 * 11132321278108 R 689 * 11132321278109 R 5194 * 11132321278112 R 7062 * 11132321278200 R 3050 * 11132321278201 R 6835 * 11132321278300 R 11299 * 11132321278308 R 24186 * 11132321278603 R 12942 * 11132321278702 R 11064 * 11132321278703 R 91 * 11132321278800 R 1224 * 11132321279100 R 6313 * 11132321279200 R 2357 * 11132321279303 R 6576 * 11132321279400 E R 6108 * 11132321279403 R 1337 * 11132321279405 R 2763 * 11132321279502 R 10419 * 11132321279703 R 1527 * 11132321279704 R 2001 * 11132321279705 R 3218 * 11132321279714 R 2685 * 11132321279716 R 3889 * 11132321279806 R 6238 * 11132321279901 R 1147 * 11132321279908 R 1077 * 11132321279913 R 6387 * 11132321279914 R 6238 * 11132321279915 R 12429 * 11132321279919 R 1561 * 11132321279931 R 12681 * 11132321279935 R 11692 * 11132321279937 R 791 * 11132321280004 R 1090 * 11132321280007 R 4611 * 11132321280008 R 1304 * 11132321280015 R 10185 * 11132321280101 R 6088 * 11132321280103 R 12202 * 11132321280112 R 6537 * 11132321280114 R 5976 * 11132321280124 R 1865 * 11132321280125 R 6425 * 11132321280127 R 1526 * 11132321280132 R 1680 * 11132321280134 R 18430 * 11132321280143 R 13035 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132321280149 R 6947 * 11132321280152 R 6541 * 11132321280155 R 9527 * 11132321280158 R 4858 * 11132321280160 R 4830 * 11132321280223 R 31244 * 11132321280233 R 5075 * 11132321280300 R 2232 * 11132321280305 R 3398 * 11132321280400 R 11345 * 11132321280403 R 6947 * 11132321280406 R 1781 * 11132321280408 R 1476 * 11132321280506 R 6947 * 11132321280513 R 2153 * 11132321280521 R 10501 * 11132321280525 R 89 * 11132321280530 R 11815 * 11132321280532 R 1196 * 11132321280539 R 7301 * 11132321280603 R 1262 * 11132321280607 R 6350 * 11132321280702 R 1344 * 11132321280705 R 1645 * 11132321280805 R 1020 * 11132321281313 R 11299 * 11132321281503 R 8604 * 11132321281800 R 8729 * 11132321282001 R 1787 * 11132321282100 R 8445 * 11132321282104 R 5636 * 11132321282114 R 3262 * 11132321282120 R 15680 * 11132321282202 R 4737 * 11132321282216 R 26093 * 11132321282500 R 77808 * 11132321282501 R 9098 * 11132321282600 R 5763 * 11132321282700 R 16068 * 11132321283005 R 9226 * 11132321283100 R 6143 * 11132321283200 R 3772 * 11132321283201 R 7042 * 11132321283202 R 12049 * 11132321283205 R 15407 * 11132321283206 R 9676 * 11132321283300 R 5636 * 11132321283302 R 32367 * 11132321283401 R 2878 * 11132321283407 R 15282 * 11132321283409 R 2878 * 11132321283412 R 4186 * 11132321283414 R 29053 * 11132321283500 R 17369 * 11132321283601 R 1402 * 11132321283602 R 2172 * 11132321283700 R 3135 * 11132321283800 R 4829 * 11132321283804 R 4481 * 11132321283901 R 24385 * 11132321284000 R 7816 * 11132321284100 R 13274 * 11132321284102 R 2621 * 11132321284300 R 6790 * 11132321284400 R 6083 * 11132321284500 R 3582 * 11132321284502E R 4668 * 11132321284503 R 2254 * 11132321284504 R 4929 * 11132321284800 R 3262 * 11132321284802 R 8007 * 11132321285600 R 2795 * 11132321287900 R 4299 * 11132321288800 R 3654 * 11132321289601 R 5826 * 11132321289607 R 2222 * 11132321289612 R 5528 * 11132321290106 R 1437 * 11132321290107 R 1337 * 11132321290127 R 859 * 11132321293200 R 6911 * 11132321293300 R 4295 * 11132321293607 R 795 * 11132321293800 R 12105 * 11132321293900 R 2153 * 11132321293902 R 1848 * 11132321294000 R 1077 * 11132321295900 R 5378 * 11132321296800 R 2419 * 11132321297700 R 7434 * 11132321297901 R 10313 * 11132321299100 R 132 * 11132321299101 R 125 * 11132321299103 R 145 * 11132321299104 R 2167 * 11132321299703 R 4574 * 11132321299707 R 3827 * 11132321301000 R 2789 * 11132321301100 R 3067 * 11132321301101 R 2847 * 11132321301200 R 2172 * 11132321301600 R 1458 * 11132321302099 R 7286 * 11132321302900 R 2418 * 11132321303400 R 1287 * 11132321303401 R 999 * 11132321303801 R 6163 * 11132321304200 R 1865 * 11132321304500 R 1189 * 11132321304606 R 7135 * 11132321304800 R 10144 * 11132321305706 R 809 * 11132321305708 R 1798 * 11132321307200 R 6014 * 11132321307300 R 7434 * 11132321307604 R 852 * 11132321308001 R 6163 * 11132321308002 R 6268 * 11132321308200 R 6350 * 11132321309000 R 1781 * 11132321309200 R 1358 * 11132321309701 R 26651 * 11132321309708 R 3499 * 11132321309801 R 866 * 11132321310000 R 15728 * 11132321310302 R 612 * 11132321310305 R 6911 * 11132321310308 R 3529 * 11132321310621 R 240 * 11132321310628 R 4118 * 11132321310641 R 2847 * 11132321310644 R 12040 * 11132321311902 R 16669 * 11132321312100 R 3068 * 11132321312207 R 2576 * 11132321314201 R 10089 * 11132321315100 R 2256 * 11132321315102 R 2525 * 11132321317301 R 2001 * 11132321317801 R 1154 * 11132321317903 R 10735 * 11132321319002 R 6873 * 11132321319901 R 1510 * 11132321321102 R 2348 * 11132321321108 R 2985 * 11132321321109 R 20411 * 11132321321111 R 4394 * 11132321321113 R 2000 * 11132321321115 R 1118 * 11132321321117 R 1189 * 11132321321119 R 2001 * 11132321321122 R 49863 * 11132321321126 R 11722 * 11132321321129 R 13880 * 11132321321130 R 53376 * 11132321321135 R 11862 * 11132321321136 R 5826 * 11132321321138 R 10877 * 11132321321141 R 10548 * 11132321321144 R 4260 * 11132321321145 R 13458 * 11132321321146 R 1883 * 11132321321151 R 1764 * 11132321321152 R 6649 * 11132321321157 R 13739 * 11132321321158 R 9703 * 11132321321159 R 5416 * 11132321321161 R 563 * 11132321321162 R 1899 * 11132321321165 R 1414 * 11132321321167 R 16915 * 11132321321172 R 535 * 11132321321174 R 1140 * 11132321321179 R 859 * 11132321321180 R 34236 * 11132321321185 R 6614 * 11132321321204 R 1713 * 11132321321210 R 5979 * 11132321321800 R 2463 * 11132321321806 R 24476 * 11132321321807 R 6761 * 11132321322500 R 5079 * 11132321322505 R 5976 * 11132321322506 R 9657 * 11132321322507 R 10807 * 11132321322610 R 1751 * 11132321322617 R 6387 * 11132321322618 R 90 * 11132321322620 R 12143 * 11132321322623 R 6988 * 11132321322626 R 957 * 11132321322800 R 4372 * 11132321323003 R 760 * 11132321323009 R 1772 * 11132321323310 R 788 * 11132321323313 R 11440 * 11132321323318 R 140 * 11132321323319 R 24694 * 11132321323333 R 2033 * 11132321323334 R 1966 * 11132321323345 R 2340 * 11132321323351 R 422 * 11132321323400 R 2187 * 11132321323407 R 2357 * 11132321323600 R 1883 * 11132321323602 R 1492 * 11132321324502 R 1864 * 11132321325000 R 2289 * 11132321325003 R 3033 * 11132321325103 R 3760 * 11132321325200 R 2285 * 11132321325401 R 6574 * 11132321325407 R 1849 * 11132321326203 R 10607 * 11132321326300 R 9703 * 11132321326309 R 831 * 11132321326400 R 1998 * 11132321326800 R 408 * 11132321326803 R 1865 * 11132321327402 R 1509 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360827700 R 5453 * 11132360827701 R 1034 * 11132360827702 R 1950 * 11132360828500 R 1670 * 11132360828700 R 1509 * 11132360829100 R 128 * 11132360829101 R 802 * 11132360829202 R 1217 * 11132360829204 R 1069 * 11132360829400 R 1203 * 11132360829800 R 368 * 11132360830011 R 1864 * 11132360830200 R 1090 * 11132360830201 R 555 * 11132360830202 R 1712 * 11132360830600 R 2451 * 11132360831000 R 1459 * 11132360831001 R 1083 * 11132360831201 R 4407 * 11132360831500 R 6126 * 11132360831501 R 1526 * 11132360832000 R 4104 * 11132360832700 R 1400 * 11132360832800 R 2383 * 11132360833300 R 1612 * 11132360833303 R 1526 * 11132360833402 R 1295 * 11132360833502 R 907 * 11132360833602 R 1246 * 11132360833603 R 577 * 11132360833700 R 1147 * 11132360833706 R 2560 * 11132360833709 R 437 * 11132360834002 R 254 * 11132360834501 R 2001 * 11132360834800 R 5416 * 11132360834903 R 6947 * 11132360834904 R 1154 * 11132360835000 R 1773 * 11132360835200 R 1883 * 11132360835700 R 1443 * 11132360835900 R 2001 * 11132360835902 R 1830 * 11132360836001 R 11815 * 11132360836002 R 1521 * 11132360836003 R 6985 * 11132360836100 R 13082 * 11132360836101 R 4535 * 11132360836102 R 89 * 11132360836300 R 1891 * 11132360836500 R 4415 * 11132360837500 R 16433 * 11132360838100 R 1254 * 11132360838101 R 11440 * 11132360838102 R 2832 * 11132360838300 R 1071 * 11132360838502 R 7324 * 11132360839800 R 6200 * 11132360840200 R 1414 * 11132360840300 R 3036 * 11132360840800 R 14498 * 11132360841101 R 7508 * 11132360841401 R 1429 * 11132360841500 R 6583 * 11132360841800 R 10360 * 11132360842100 R 6313 * 11132360842102 R 7172 * 11132360842207 R 2000 * 11132360842208 R 2982 * 11132360842900 R 4855 * 11132360842901 R 7097 * 11132360842902 R 6088 * 11132360843000 R 1246 * 11132360843001 R 7434 * 11132360843002 R 6275 * 11132360843100 R 1603 * 11132360843101 R 897 * 11132360843103 R 1358 * 11132360843104 R 6275 * 11132360843118 R 15425 * 11132360843200 R 1916 * 11132360843205 R 1638 * 11132360843400 R 978 * 11132360843500 R 513 * 11132360843700 R 752 * 11132360844100 R 155 * 11132360844200 R 12472 * 11132360844600 R 5229 * 11132360844700 R 4565 * 11132360845203 R 1123 * 11132360845900 R 1577 * 11132360846300 R 2315 * 11132360846301 R 6835 * 11132360846303 R 10689 * 11132360846400 R 717 * 11132360847300 R 1570 * 11132360847400 R 12500 * 11132360847407 R 197 * 11132360847500 R 11683 * 11132360847600 R 752 * 11132360847704 R 2102 * 11132360847708 R 1776 * 11132360847709 R 11862 * 11132360848208 R 6723 * 11132360848301 R 2086 * 11132360848303 R 570 * 11132360848304 R 161 * 11132360848305 R 2424 * 11132360848501 R 1414 * 11132360848600 R 6919 * 11132360848607 R 1729 * 11132360849300 R 1672 * 11132360849301 R 2238 * 11132360849402 R 23675 * 11132360850100 R 2678 * 11132360850300 R 10970 * 11132360851302 R 1510 * 11132360851401 R 2559 * 11132360851601 R 4220 * 11132360852100 R 17216 * 11132360853000 R 746 * 11132360853001 R 1330 * 11132360853002 R 1872 * 11132360853200 R 6537 * 11132360853400 R 2357 * 11132360854200 R 1798 * 11132360854201 R 2339 * 11132360854400 R 2079 * 11132360855003 R 4705 * 11132360855100 R 2102 * 11132360855201 R 1849 * 11132360855300 R 5229 * 11132360855600 R 13635 * 11132360855800 R 2052 * 11132360855802 R 2019 * 11132360856001 R 3378 * 11132360856004 R 1629 * 11132360856009 R 13798 * 11132360856200 R 92 * 11132360856201 R 11487 * 11132360856300 R 10537 * 11132360856400 R 1457 * 11132360856401 R 125 * 11132360856600 R 5873 * 11132360856800 R 1969 * 11132360857001 R 2848 * 11132360857400 R 2946 * 11132360857402 R 2254 * 11132360857800 R 6126 * 11132360857801 R 5679 * 11132360857900 R 24233 * 11132360858000 R 2663 * 11132360858001 R 1577 * 11132360858100 R 6919 * 11132360858101 R 2760 * 11132360858500 R 22178 * 11132360858600 R 1984 * 11132360858800 R 2069 * 11132360859500 R 1071 * 11132360859501 R 4148 * 11132360859600 R 2526 * 11132360859800 R 2760 * 11132360860000 R 1220 * 11132360860001 R 1386 * 11132360860100 R 1090 * 11132360860201 R 1077 * 11132360860300 R 2569 * 11132360860301 R 710 * 11132360860400 R 2966 * 11132360860401 R 14326 * 11132360860900 R 4154 * 11132360860901 R 2001 * 11132360861001 R 2832 * 11132360861300 R 1713 * 11132360861301 R 1063 * 11132360861400 R 2043 * 11132360861800 R 9468 * 11132360861801 R 366 * 11132360862400 R 1063 * 11132360862700 R 9515 * 11132360862800 R 13129 * 11132360862900 R 1287 * 11132360863000 R 1909 * 11132360863201 R 6147 * 11132360864500 R 1443 * 11132360864501 R 2222 * 11132360864601 R 1097 * 11132360864900 R 97 * 11132360865001 R 1140 * 11132360865102 R 1865 * 11132360865202 R 6014 * 11132360865205 R 2645 * 11132360865800 R 1296 * 11132360865801 R 1239 * 11132360865900 R 1531 * 11132360866100 R 6462 * 11132360866101 R 1510 * 11132360866200 R 1304 * 11132360866205 R 2118 * 11132360866302 R 1696 * 11132360866500 R 1680 * 11132360866600 R 964 * 11132360866701 R 2882 * 11132360867600 R 2252 * 11132360867602 R 3989 * 11132360868200 R 5042 * 11132360868700 R 1429 * 11132360868704 R 1443 * 11132360868713 R 4558 * 11132360869400 R 12190 * 11132360869500 R 6687 * 11132360869801 R 4950 * 11132360870200 R 7209 * 11132360870300 R 17762 * 11132360870500 R 5752 * 11132360870501 R 2044 * 11132360870601 R 1629 * 11132360871000 R 4818 * 11132360872400 R 1301 * 11132360872500 R 472 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360873000 R 5902 * 11132360873100 R 1063 * 11132360873300 R 1950 * 11132360873301 R 2522 * 11132360873400 R 6396 * 11132360873900 R 1960 * 11132360874503 R 2712 * 11132360874804 R 155 * 11132360874903 R 2071 * 11132360874905 R 555 * 11132360874906 R 605 * 11132360875500 R 2678 * 11132360875501 R 6687 * 11132360876300 R 1423 * 11132360876401 R 2544 * 11132360876600 R 1680 * 11132360877100 R 1459 * 11132360877200 R 2662 * 11132360877400 R 2222 * 11132360877500 R 2323 * 11132360877801 R 352 * 11132360879001 R 275 * 11132360879301 R 9938 * 11132360879403 R 1104 * 11132360879404 R 1017 * 11132360879405 R 2221 * 11132360879406 R 1309 * 11132360879500 R 13082 * 11132360879501 R 2878 * 11132360879606 R 5566 * 11132360879608 R 4818 * 11132360879609 R 4883 * 11132360879611 R 16794 * 11132360879614 R 2965 * 11132360879623 R 451 * 11132360879624 R 4093 * 11132360879630 R 2390 * 11132360879900 R 1476 * 11132360880100 R 2780 * 11132360880104 R 2516 * 11132360880106 R 2777 * 11132360880401 R 125 * 11132360880702 R 327 * 11132360880703 R 338 * 11132360880800 R 1063 * 11132360880804 R 4257 * 11132360880805 R 1386 * 11132360880806 R 1147 * 11132360880809 R 4783 * 11132360881205 R 1402 * 11132360881300 R 10454 * 11132360881301 R 2509 * 11132360881500 R 1443 * 11132360881700 R 508 * 11132360881800 R 2467 * 11132360881801 R 2035 * 11132360882200 R 1875 * 11132360882301 R 1161 * 11132360882500 R 2620 * 11132360882507 R 767 * 11132360882600 R 1865 * 11132360882801 R 2019 * 11132360882900 R 11730 * 11132360883300 R 2383 * 11132360883301 R 1379 * 11132360883500 R 1960 * 11132360883502 R 1712 * 11132360883700 R 10078 * 11132360883900 R 1950 * 11132360883901 R 1351 * 11132360883902 R 1168 * 11132360883904 R 746 * 11132360884101 R 1476 * 11132360884102 R 1729 * 11132360884201 R 2832 * 11132360884300 R 2058 * 11132360884800 R 3908 * 11132360884901 R 7025 * 11132360884903 R 1836 * 11132360884905 R 971 * 11132360885101 R 1097 * 11132360885301 R 9515 * 11132360885400 R 374 * 11132360885402 R 255 * 11132360885403 R 804 * 11132360885600 R 1773 * 11132360886000 R 443 * 11132360886100 R 1203 * 11132360886101 R 1980 * 11132360886200 R 4705 * 11132360886301 R 12378 * 11132360886400 R 12535 * 11132360887300 R 7069 * 11132360887400 R 6350 * 11132360887500 R 1976 * 11132360887600 R 2230 * 11132360887700 R 6387 * 11132360887800 R 6126 * 11132360887900 R 10032 * 11132360887901 R 1577 * 11132360888000 R 839 * 11132360888001 R 1365 * 11132360888100 R 1968 * 11132360888200 R 1107 * 11132360888300 R 839 * 11132360888901 R 1865 * 11132360889501 R 7321 * 11132360889900 R 17111 * 11132360890300 R 6471 * 11132360890301 R 4369 * 11132360890700 R 4712 * 11132360890800 R 1502 * 11132360890900 R 1459 * 11132360890901 R 2662 * 11132360891301 R 9890 * 11132360891400 R 11342 * 11132360891401 R 7559 * 11132360891800 R 2300 * 11132360892000 R 1085 * 11132360892101 R 6387 * 11132360892105 R 2779 * 11132360892107 R 1984 * 11132360892300 R 7442 * 11132360892301 R 669 * 11132360892400 R 4584 * 11132360892401 R 900 * 11132360892900 R 6462 * 11132360893400 R 3784 * 11132360893401 R 1627 * 11132360893500 R 950 * 11132360893600 R 5013 * 11132360893601 R 6723 * 11132360893700 R 1519 * 11132360893803 R 2424 * 11132360894701 R 1783 * 11132360894903 R 2878 * 11132360895000 R 4332 * 11132360895200 R 4675 * 11132360895400 R 1211 * 11132360895500 R 109 * 11132360895501 R 3017 * 11132360895502 R 201 * 11132360895600 R 3328 * 11132360895601 R 1203 * 11132360896000 R 1739 * 11132360896100 R 1268 * 11132360896102 R 1309 * 11132360896301 R 2374 * 11132360896700 R 2827 * 11132360896801 R 1189 * 11132360896802 R 1295 * 11132360897800 R 2594 * 11132360897802 R 795 * 11132360897900 R 1807 * 11132360897903 R 1126 * 11132360898100 R 2306 * 11132360898101 R 2459 * 11132360898200 R 2492 * 11132360898700 R 2095 * 11132360899002 R 2118 * 11132360899003 R 4410 * 11132360899700 R 2289 * 11132360899814 R 1295 * 11132360899815 R 1408 * 11132360899901 R 1211 * 11132360899902 R 605 * 11132360900200 R 12945 * 11132360900402 R 1372 * 11132360900700 R 6537 * 11132360900702 R 4369 * 11132360900704 R 1231 * 11132360900705 R 1055 * 11132360900716 R 89 * 11132360900717 R 6240 * 11132360901100 R 2027 * 11132360901101 R 1441 * 11132360901200 R 4827 * 11132360901300 R 5902 * 11132360901800 R 2349 * 11132360901802 R 1211 * 11132360902100 R 2746 * 11132360902900 R 2323 * 11132360902901 R 9611 * 11132360902902 R 859 * 11132360903000 R 4608 * 11132360903202 R 2120 * 11132360903204 R 1627 * 11132360904000 R 13552 * 11132360904002 R 2628 * 11132360904402 R 12237 * 11132360904404 R 492 * 11132360905000 R 10782 * 11132360905002 R 788 * 11132360905107 R 197 * 11132360905300 R 2153 * 11132360905302 R 1104 * 11132360905800 R 10313 * 11132360906700 R 1426 * 11132360906701 R 13563 * 11132360906705 R 1545 * 11132360906706 R 1492 * 11132360906800 R 9562 * 11132360907100 R 1063 * 11132360907103 R 1069 * 11132360907200 R 6350 * 11132360907300 R 5304 * 11132360907307 R 1621 * 11132360907602 R 900 * 11132360907606 R 760 * 11132360907607 R 124 * 11132360907617 R 169 * 11132360907701 R 619 * 11132360907704 R 1231 * 11132360907902 R 3035 * 11132360908200 R 9609 * 11132360908203 R 1196 * 11132360908501 R 1968 * 11132360908600 R 7471 * 11132360908603 R 3000 * 11132360908704 R 2374 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360908801 R 2153 * 11132360909000 R 1561 * 11132360909100 R 1941 * 11132360909201 R 2357 * 11132360909301 R 4930 * 11132360909600 R 1315 * 11132360909701 R 1168 * 11132360909902 R 11158 * 11132360911100 R 2670 * 11132360911200 R 950 * 11132360911201 R 11310 * 11132360911400 R 4893 * 11132360911600 R 1542 * 11132360911601 R 1260 * 11132360911602 R 478 * 11132360911603 R 1337 * 11132360911700 R 1960 * 11132360912101 R 1386 * 11132360912400 R 1891 * 11132360912401 R 2171 * 11132360912502 R 1014 * 11132360912505 R 1365 * 11132360912522 R 1304 * 11132360912600 R 837 * 11132360912700 R 1492 * 11132360912800 R 5678 * 11132360912801 R 752 * 11132360912900 R 3043 * 11132360912901 R 760 * 11132360913000 R 10360 * 11132360913600 R 1840 * 11132360914100 R 2323 * 11132360914101 R 1280 * 11132360914500 R 12097 * 11132360914502 R 1414 * 11132360914903 R 2323 * 11132360915000 R 1161 * 11132360915200 R 1899 * 11132360915202 R 1330 * 11132360915301 R 4442 * 11132360915501 R 612 * 11132360915601 R 1713 * 11132360915700 R 2408 * 11132360916300 R 973 * 11132360916301 R 2238 * 11132360916309 R 352 * 11132360916500 R 6611 * 11132360916801 R 2052 * 11132360917500 R 1268 * 11132360917600 R 2670 * 11132360917602 R 2137 * 11132360917702 R 5079 * 11132360917706 R 5605 * 11132360918500 R 16635 * 11132360918903 R 3809 * 11132360919000 R 6947 * 11132360919200 R 10595 * 11132360919600 R 13129 * 11132360919800 R 1916 * 11132360920600 R 9556 * 11132360921000 R 5453 * 11132360921701 R 2864 * 11132360921901 R 2137 * 11132360922500 R 2408 * 11132360922802 R 10213 * 11132360922909 R 4299 * 11132360923101 R 401 * 11132360923300 R 1034 * 11132360923603 R 520 * 11132360923700 R 4147 * 11132360923903 R 1832 * 11132360924101 R 1713 * 11132360924202 R 1372 * 11132360924303 R 4071 * 11132360925201 R 648 * 11132371100031 R 3646 * 11132371100081 R 15216 * 11132371100231 R 2503 * 11132371100281 R 11338 * 11132371100731 R 14782 * 11132371100781 R 7111 * 11132371100881 R 2621 * 11132371100883 R 6567 * 11132371100931 R 2907 * 11132371101231 R 5827 * 11132371101281 R 5759 * 11132371101331 R 817 * 11132371101335 R 3995 * 11132371101336 R 3967 * 11132371101338 R 2427 * 11132371101346 R 3354 * 11132371101531 R 3326 * 11132371101581 R 8683 * 11132371101631 R 4412 * 11132371101681 R 2044 * 11132371101731 R 4348 * 11132371101734 R 1658 * 11132371101783 R 13110 * 11132371101831 R 3903 * 11132371101881 R 3070 * 11132371102084 R 6019 * 11132371102281 R 2878 * 11132371102381 R 9904 * 11132371102388 R 6559 * 11132371102437 R 506 * 11132371102631 R 5379 * 11132371102731 R 5185 * 11132371102781 R 3446 * 11132371102831 R 10444 * 11132371103031 R 3198 * 11132371103281 R 7373 * 11132371103381 R 1055 * 11132371103531 R 4145 * 11132371103581 R 11487 * 11132371103681 R 13622 * 11132371103684 R 4783 * 11132371103731 R 1815 * 11132371103781 R 1069 * 11132371103832 R 1083 * 11132371103934 R 1042 * 11132371103982 R 5416 * 11132371104281 R 17586 * 11132371104381 R 612 * 11132371104431 R 6985 * 11132371104531 R 13486 * 11132371104581 R 1747 * 11132371104681 R 12982 * 11132371104682 R 4634 * 11132371104781 R 16266 * 11132371104831 R 16900 * 11132371105131 R 1883 * 11132371105181 R 2086 * 11132371105534 R 1104 * 11132371105583 R 11462 * 11132371105631 R 1577 * 11132371105733 R 8007 * 11132371105781 R 859 * 11132371105981 R 5005 * 11132371106181 R 1764 * 11132371106231 R 2933 * 11132371106531 R 5005 * 11132371106581 R 6200 * 11132371106631 R 2319 * 11132371106632 R 1042 * 11132371106881 R 1344 * 11132371106882 R 1365 * 11132371107182 R 9515 * 11132371107233 R 10466 * 11132371107281 R 1629 * 11132371107531 R 7023 * 11132371107581 R 1147 * 11132371107582 R 1837 * 11132371107631 R 710 * 11132371107681 R 2079 * 11132371107731 R 2272 * 11132371107934 R 4746 * 11132371108381 R 7247 * 11132371108481 R 2247 * 11132371108531 R 1764 * 11132371108631 R 185 * 11132371108781 R 10078 * 11132371108931 R 1077 * 11132371109081 R 13850 * 11132371109131 R 1358 * 11132371109381 R 7471 * 11132371109834 R 7284 * 11132371109885 R 5192 * 11132371110081 R 11422 * 11132371110132 R 4145 * 11132371110133 R 1090 * 11132371110231 R 7247 * 11132371110331 R 1441 * 11132371110531 R 1662 * 11132371110533 R 7042 * 11132371110581 R 10782 * 11132371110632 R 809 * 11132371110931 R 1849 * 11132371110981 R 2966 * 11132371111282 R 950 * 11132371111382 R 886 * 11132371111431 R 2204 * 11132371111484 R 1950 * 11132371111581 R 4967 * 11132371111583 R 5005 * 11132371111584 R 5119 * 11132371111585 R 760 * 11132371111586 R 140 * 11132371111631 R 673 * 11132371111981 R 6088 * 11132371111982 R 1612 * 11132371112031 R 5864 * 11132371112181 R 1899 * 11132371112331 R 7396 * 11132371112531 R 2222 * 11132371112681 R 12895 * 11132371113031 R 2492 * 11132371113032 U 6944 * 11132371113131 R 1662 * 11132371113181 R 1950 * 11132371113231 R 837 * 11132371113281 R 1330 * 11132371113283 R 3165 * 11132371113432 R 1509 * 11132371113481 R 964 * 11132371113531 R 1034 * 11132371113585 R 2522 * 11132371113631 R 9223 * 11132371113731 R 6387 * 11132371113831 R 3993 * 11132371114081 R 6947 * 11132371114132 R 6313 * 11132371114181 R 10125 * 11132371114183 R 1594 * 11132371114186 R 6126 * 11132371114331 R 6873 * 11132371114333 R 9890 * 11132371114335 R 10782 * 11132371114337 R 10185 * 11132371114338 R 6053 * 11132371114381 R 5790 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132371114432 R 4925 * 11132371114434 R 648 * 11132371114436 R 5602 * 11132371114531 R 2340 * 11132371114581 R 11483 * 11132371114731 R 1848 * 11132371114832 R 4967 * 11132371114834 R 1696 * 11132371114884 R 7324 * 11132371114933 R 9938 * 11132371115131 R 22291 * 11132371115281 R 21017 * 11132371115331 R 5640 * 11132371115332 R 5752 * 11132371115340 R 2780 * 11132371115381 R 1175 * 11132371115384 R 1934 * 11132371115385 R 155 * 11132371115481 R 282 * 11132371115529 R 13091 * 11132371115584 R 187 * 11132371115633 R 1849 * 11132371115636 R 1315 * 11132371115781 R 27347 * 11132371115832 R 89 * 11132371115881 R 6088 * 11132371116031 R 2357 * 11132371116181 R 12988 * 11132371116431 R 13035 * 11132371116581 R 2672 * 11132371116931 R 732 * 11132371116981 R 1547 * 11132371117081 R 3946 * 11132371117181 R 9890 * 11132371117381 R 15736 * 11132371117431 R 3035 * 11132371117731 R 4743 * 11132371117831 R 7359 * 11132371117835 R 5531 * 11132371118081 R 1055 * 11132371118131 R 465 * 11132371118231 R 4235 * 11132371118482 R 3271 * 11132371118531 R 255 * 11132371118631 R 1260 * 11132371118681 R 7359 * 11132371119035 R 91 * 11132371119131 R 16953 * 11132371119181 R 10689 * 11132371119231 R 13598 * 11132371119381 R 10360 * 11132371119481 R 255 * 11132371119581 R 9657 * 11132371119682 R 9855 * 11132371119781 R 23458 * 11132371119831 R 10360 * 11132371119931 R 2872 * 11132371119981 R 683 * 11132371120081 R 147 * 11132371120131 R 5117 * 11132371120133 U 91 * 11132371120181 R 2171 * 11132371120231 R 1440 * 11132371120281 R 2643 * 11132371120381 R 2169 * 11132371120531 R 13927 * 11132371120583 R 323 * 11132371120681 R 2222 * 11132371120781 R 465 * 11132371120981 R 124 * 11132371121031 R 2560 * 11132371121281 R 14931 * 11132371121331 R 1301 * 11132371122632 R 535 * 11132371121381 R 1476 * 11132371121431 R 7023 * 11132371121481 R 4753 * 11132371121531 R 1351 * 11132371121581 R 802 * 11132371121631 R 6425 * 11132371121731 R 1968 * 11132371121781 R 2153 * 11132371121831 R 2001 * 11132371121981 R 2256 * 11132371122131 R 2285 * 11132371122181 R 9938 * 11132371122331 R 10360 * 11132371122381 R 5341 * 11132371122431 R 1950 * 11132371122531 R 2204 * 11132371122532 R 752 * 11132371122582 R 2628 * 11132371122681 R 795 * 11132371122731 R 795 * 11132371122781 R 2441 * 11132371122782 R 1225 * 11132371121233 R 17196 * 11132371122932 R 6165 * 11132371123031 R 4332 * 11132371123781 R 2425 * 11132371123831 R 1077 * 11132371123881 R 2594 * 11132371123931 R 3702 * 11132371124031 R 2222 * 11132371124081 R 907 * 11132371124133 R 380 * 11132371124231 R 1400 * 11132371124383 R 1028 * 11132371124431 R 124 * 11132371124581 R 1830 * 11132371124681 R 2238 * 11132371124731 R 1287 * 11132371124732 R 1848 * 11132371124782 R 2085 * 11132371124831 R 809 * 11132371124881 R 1832 * 11132371124883 R 5050 * 11132371124981 R 1118 * 11132371125081 R 2628 * 11132371125231 R 4445 * 11132371125281 R 10642 * 11132371125331 R 127 * 11132371125381 R 9514 * 11132371125481 R 2614 * 11132371125531 R 1196 * 11132371125681 R 5976 * 11132371125684 R 1014 * 11132371125831 R 837 * 11132371125981 R 6723 * 11132371126031 R 6163 * 11132371126032 R 5306 * 11132371126084 R 886 * 11132371126086 R 2289 * 11132371126131 R 10501 * 11132371126331 R 1077 * 11132371126431 R 1315 * 11132371126433 R 6911 * 11132371126434 R 1459 * 11132371126831 R 6799 * 11132371126881 R 6649 * 11132371127182 R 5752 * 11132371127232 R 957 * 11132371127233 R 2864 * 11132371127331 R 4030 * 11132371128331 R 5826 * 11132371128431 R 3846 * 11132371128581 R 1132 * 11132371128931 R 10220 * 11132371129031 R 13325 * 11132371129531 R 2593 * 11132371130081 R 1696 * 11132371130132 R 1883 * 11132371130281 R 4295 * 11132371130331 R 1020 * 11132371130581 R 1132 * 11132371130582 R 1104 * 11132371130681 R 1984 * 11132371131181 R 7508 * 11132371131631 R 91 * 11132371131681 R 12622 * 11132371131682 R 4908 * 11132371131931 R 191 * 11132371132131 R 457 * 11132371132431 R 89 * 11132371132481 R 90 * 11132371133081 R 7060 * 11132371133331 R 19504 * 11132371133431 R 1175 * 11132371134131 R 6014 * 11132371134181 R 6761 * 11132371134232 R 7060 * 11132371134338 R 16865 * 11132371134431 R 1580 * 11132371134433 R 6911 * 11132371134681 R 451 * 11132371134831 R 6200 * 11132371134934 R 1196 * 11132371135081 R 964 * 11132371135182 R 2899 * 11132371135231 R 9562 * 11132371135262 R 648 * 11132371135283 R 6200 * 11132371135336 R 12267 * 11132371135381 R 732 * 11132371135781 R 10360 * 11132371135931 R 9609 * 11132371136085 R 5343 * 11132371136381 R 6911 * 11132371136681 R 6947 * 11132371136781 R 1287 * 11132371136881 R 781 * 11132371137181 R 859 * 11132371137481 R 1260 * 11132371137535 R 1154 * 11132371137581 R 6126 * 11132371137781 R 2848 * 11132371137783 R 1717 * 11132371138131 R 7023 * 11132371138432 R 1577 * 11132371138631 R 1459 * 11132371138731 R 6947 * 11132371139431 R 4781 * 11132371139436 R 1731 * 11132371139481 R 5566 * 11132371139531 R 1159 * 11132371139534 R 6051 * 11132371139631 R 9562 * 11132371139633 R 1028 * 11132371139781 R 7284 * 11132371139783 R 1763 * 11132371139831 R 2340 * 11132371139833 R 10511 * 11132371139881 R 10741 * 11132371139931 R 6462 * 11132371139981 R 1028 * 11132371140081 R 1118 * 11132371140181 R 762 * 11132371140281 R 4295 * 11132371140285 R 817 * 11132371140335 U 486 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132371140337 R 1126 * 11132371140338 R 6876 * 11132371140339 R 16231 * 11132371140383 R 781 * 11132371140481 R 9967 * 11132371140531 R 1798 * 11132371140635 R 5605 * 11132371140682 R 7172 * 11132371140831 R 3779 * 11132371140881 R 9668 * 11132371140981 R 5341 * 11132371141031 R 5864 * 11132371141131 R 10032 * 11132371141231 R 2069 * 11132371141281 R 2966 * 11132371141331 R 19218 * 11132371141381 R 971 * 11132371141434 R 2238 * 11132371141435 R 648 * 11132371141581 R 1780 * 11132371141732 R 520 * 11132371141782 R 13672 * 11132371141981 R 51881 * 11132371142031 R 1662 * 11132371142182 R 3724 * 11132371142231 R 1662 * 11132371142233 R 1984 * 11132371142281 R 4481 * 11132371142331 R 1696 * 11132371142431 R 6238 * 11132371142432 R 5979 * 11132371142481 R 1950 * 11132371142531 R 1429 * 11132371142583 R 1069 * 11132371142731 R 1028 * 11132371142781 R 1848 * 11132371142831 R 7209 * 11132371142881 R 921 * 11132371142982 R 277 * 11132371143031 R 2344 * 11132371143131 R 5602 * 11132371143133 R 10782 * 11132371143281 R 1815 * 11132371143381 R 98 * 11132371143431 R 2509 * 11132371143432 R 1612 * 11132371143433 R 2390 * 11132371143436 R 1560 * 11132371143481 R 9468 * 11132371143531 R 13564 * 11132371143631 R 2237 * 11132371143683 R 7508 * 11132371143731 R 964 * 11132371143881 R 1815 * 11132371143981 R 1680 * 11132371143983 R 2876 * 11132371144031 R 11862 * 11132371144081 R 2001 * 11132371144131 R 13410 * 11132371144181 R 683 * 11132371144231 R 724 * 11132371144531 R 5073 * 11132371144532 R 3780 * 11132371144581 R 9727 * 11132371144631 R 5490 * 11132371144681 R 6574 * 11132371144781 R 1949 * 11132371144832 R 1814 * 11132371144882 R 3029 * 11132371145081 R 6425 * 11132371145131 R 9797 * 11132371145184 R 6574 * 11132371145281 R 11158 * 11132371145332 R 915 * 11132371145381 R 2222 * 11132371145382 R 254 * 11132371145531 R 10642 * 11132371145634 R 774 * 11132371145731 R 627 * 11132371145783 R 386 * 11132371145784 R 2968 * 11132371145831 R 4108 * 11132371145931 R 3133 * 11132371145981 R 1713 * 11132371145984 R 9622 * 11132371146281 R 1225 * 11132371146482 R 4557 * 11132371146733 R 3567 * 11132371146831 R 1372 * 11132371146884 R 1211 * 11132371146887 R 1475 * 11132371146931 R 13223 * 11132371146981 R 13035 * 11132371147031 R 13787 * 11132371147081 R 2581 * 11132371147581 R 915 * 11132371147731 R 1122 * 11132371147781 R 2594 * 11132371147831 R 6574 * 11132371147881 R 752 * 11132371147931 R 1351 * 11132371148231 R 2748 * 11132371148234 R 1175 * 11132371148281 R 1402 * 11132371148331 R 915 * 11132371148433 R 1274 * 11132371148435 R 675 * 11132371148533 R 240 * 11132371148581 R 1560 * 11132371148631 R 5007 * 11132371148681 R 6725 * 11132371148883 R 643 * 11132371148884 R 1678 * 11132371148981 R 5456 * 11132371148983 R 2322 * 11132371149031 R 1984 * 11132371149131 R 91 * 11132371149181 R 17164 * 11132371149281 R 6873 * 11132371149283 R 2169 * 11132371149381 R 706 * 11132371149432 R 396 * 11132371149483 R 3562 * 11132371149581 R 10032 * 11132371149682 R 999 * 11132371149738 R 92 * 11132371149781 R 605 * 11132371150081 R 4257 * 11132371150281 R 5547 * 11132371150331 R 2306 * 11132371150332 R 900 * 11132371150381 R 1561 * 11132371150581 R 1629 * 11132371150631 R 22054 * 11132371150881 R 1575 * 11132371150882 R 2289 * 11132371150884 R 1239 * 11132371150886 R 1814 * 11132371151182 R 13546 * 11132371151234 R 5490 * 11132371151333 R 2001 * 11132371151381 R 1510 * 11132371151481 R 2628 * 11132371151531 R 4781 * 11132371151781 R 4386 * 11132371151831 R 1798 * 11132371151881 R 11205 * 11132371151889 R 2559 * 11132371152081 R 4006 * 11132371152231 R 4369 * 11132371152281 R 4593 * 11132371152381 R 992 * 11132371152383 R 7359 * 11132371152534 R 1510 * 11132371152681 R 6462 * 11132371153031 R 13974 * 11132371153281 R 10267 * 11132371153381 R 1175 * 11132371153382 R 2019 * 11132371153431 R 2102 * 11132371153481 R 18061 * 11132371153581 R 1510 * 11132371153631 R 89 * 11132371153632 R 13546 * 11132371153781 R 2662 * 11132371153831 R 2102 * 11132371153881 R 7247 * 11132371153931 R 317 * 11132371153981 R 5194 * 11132371154231 R 4893 * 11132371154381 R 13631 * 11132371154431 R 6350 * 11132371154731 R 394 * 11132371154881 R 1544 * 11132371154981 R 1781 * 11132371155081 R 11111 * 11132371155132 R 380 * 11132371155231 R 5791 * 11132371155281 R 1280 * 11132371155331 R 1577 * 11132371155381 R 12050 * 11132371155431 R 6350 * 11132371155531 R 6947 * 11132371155581 R 4233 * 11132371155584 R 1083 * 11132371155631 R 1112 * 11132371156181 R 6163 * 11132371156382 R 6313 * 11132371156431 R 5939 * 11132371156531 R 18644 * 11132371156534 R 10220 * 11132371156535 R 1764 * 11132371156539 R 5902 * 11132371156681 R 852 * 11132371156731 R 605 * 11132371156734 R 1394 * 11132371156781 R 7209 * 11132371156831 R 3746 * 11132371156836 R 1211 * 11132371157181 R 1118 * 11132371157182 R 24309 * 11132371157231 R 11393 * 11132371157281 R 7396 * 11132371157331 R 4149 * 11132371157481 R 2256 * 11132371157482 R 5976 * 11132371157531 R 978 * 11132371157631 R 133 * 11132371157681 R 7436 * 11132371157732 R 5643 * 11132371157883 R 240 * 11132371158032 R 1781 * 11132371158035 R 295 * 11132371158036 R 1246 * 11132371158037 R 4256 * 11132371158038 R 1028 * 11132371158131 R 1815 * 11132371158138 R 13811 * 11132371158140 R 9657 * 11132371158183 R 591 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132371158184 R 1140 * 11132371158186 R 4556 * 11132371158187 R 9375 * 11132371158188 R 6574 * 11132371158281 R 1968 * 11132371158431 R 7097 * 11132371158482 R 1492 * 11132371158483 R 689 * 11132371158531 R 2611 * 11132371158537 R 422 * 11132371158732 R 6240 * 11132371158832 R 7135 * 11132371158833 R 2085 * 11132371158835 R 6611 * 11132371158881 R 12190 * 11132371158983 R 17858 * 11132371159131 R 6799 * 11132371159181 R 18418 * 11132371159381 R 3467 * 11132371159431 R 11393 * 11132371159481 R 282 * 11132371159531 R 2696 * 11132371159581 R 240 * 11132371159685 R 10595 * 11132371159686 R 9938 * 11132371159781 R 2136 * 11132371159831 R 1968 * 11132371159832 R 5829 * 11132371159882 R 89 * 11132371159981 R 7247 * 11132371160031 R 1266 * 11132371160182 R 465 * 11132371160231 R 4445 * 11132371160281 R 823 * 11132371160283 R 1140 * 11132371160481 R 774 * 11132371160533 R 872 * 11132371160631 R 9562 * 11132371160684 R 443 * 11132371160687 R 1112 * 11132371160734 R 1391 * 11132371160735 R 675 * 11132371160738 R 457 * 11132371160831 R 2019 * 11132371160833 R 407 * 11132371160881 R 1527 * 11132371160931 R 654 * 11132371161031 R 2171 * 11132371161081 R 1561 * 11132371161181 R 12332 * 11132371161431 R 10735 * 11132371161433 R 732 * 11132371161781 R 703 * 11132371161881 R 1493 * 11132371161931 R 3973 * 11132371161933 R 717 * 11132371161981 R 1527 * 11132371162031 R 7172 * 11132371162081 R 5709 * 11132371162133 R 11821 * 11132371162135 R 197 * 11132371162232 R 112 * 11132371162234 R 478 * 11132371162331 R 716 * 11132371162531 R 2005 * 11132371162534 R 11768 * 11132371162581 R 1301 * 11132371162681 R 358 * 11132371162682 R 1034 * 11132371162683 R 943 * 11132371162781 R 669 * 11132371162783 R 900 * 11132371162833 R 25868 * 11132371163134 R 396 * 11132371163183 R 1645 * 11132371163232 R 5117 * 11132371163281 R 2729 * 11132371163285 R 5418 * 11132371163334 R 1753 * 11132371163531 R 10220 * 11132371163532 R 6574 * 11132371163581 R 14068 * 11132371163781 R 9622 * 11132371163782 R 6157 * 11132371163933 R 1372 * 11132371163981 R 2137 * 11132371164031 R 6502 * 11132371164081 R 662 * 11132371164132 R 6800 * 11132371164381 R 1301 * 11132371164785 R 1645 * 11132371164787 R 19718 * 11132371164788 R 211 * 11132371164790 R 126 * 11132371164831 R 1175 * 11132371164931 R 12237 * 11132411122927 U 34137 * 11132411150400 U 5462 * 11132411150600 U 1416 * 11132411150607 U 1402 * 11132411150800 U 1969 * 11132411150809 U 9715 * 11132411151200 U 4976 * 11132411151300 U 5939 * 11132411151600 U 7069 * 11132411151607 U 5827 * 11132411151616 U 2137 * 11132411151618 U 358 * 11132411151700 U 1752 * 11132411151709 U 6200 * 11132411151800 U 4445 * 11132411152005 U 1330 * 11132411152100 U 124 * 11132411152200 U 227 * 11132411152300 U 20733 * 11132411152600 U 8317 * 11132411153403 U 12817 * 11132411153900 U 71151 * 11132411153905 U 68070 * 11132411154000 U 33342 * 11132411154008 U 1531 * 11132411154020 U 4417 * 11132411154200 U 124 * 11132411154300 U 22189 * 11132411154400 U 5849 * 11132411154500 U 46025 * 11132411155200 U 7827 * 11132411156010 U 9546 * 11132411156102 U 18089 * 11132411156500 U 513 * 11132411156501 U 7702 * 11132411156800 U 8690 * 11132411156900 U 7393 * 11132411157000 U 8505 * 11132411157600 U 1925 * 11132411158100 U 9377 * 11132411158300 U 1356 * 11132411159100 U 4124 * 11132411159400 U 7702 * 11132411159402 U 17766 * 11132411159405 U 10894 * 11132411159500 U 5047 * 11132411159616 U 32117 * 11132411159900 U 4811 * 11132411159904 U 4160 * 11132411159906 U 6725 * 11132411159915 U 5305 * 11132411159925 U 4096 * 11132411159928 U 8584 * 11132411159935 U 3198 * 11132411160503 U 5763 * 11132411160508 U 2044 * 11132411160509 U 1466 * 11132411160510 U 3903 * 11132411160511 U 5315 * 11132411160512 U 1531 * 11132411160700 U 3526 * 11132411160800 U 821 * 11132411161000 U 10182 * 11132411161003 U 2457 * 11132411161010 U 2226 * 11132411161015 U 2035 * 11132411161210 U 5137 * 11132411161401 U 4220 * 11132411161407 U 11310 * 11132411161408 U 4672 * 11132411161602 U 3198 * 11132411161910 U 1984 * 11132411162800 U 19962 * 11132411163100 U 13560 * 11132411163104 U 29812 * 11132411163107 U 24732 * 11132411163200 U 18551 * 11132411163203 U 4864 * 11132411163204 U 3262 * 11132411164100 U 4677 * 11132411164103 U 23184 * 11132411164200 U 133 * 11132411164410 U 42243 * 11132411164610 U 13108 * 11132411165100 U 7073 * 11132411165105 U 6532 * 11132411165109 U 14080 * 11132411165203 U 6854 * 11132411165300 U 10557 * 11132411165400 U 268 * 11132411165513 U 1544 * 11132411165600 U 12058 * 11132411165700 U 20753 * 11132411166000 U 124 * 11132411166100 U 3937 * 11132411166101 U 5827 * 11132411166202 U 5121 * 11132411166204 U 1402 * 11132411166206 U 1402 * 11132411167000 U 6462 * 11132411167005 U 8520 * 11132411167300 U 5420 * 11132411167600 U 8111 * 11132411167722 U 5879 * 11132411168106 U 7559 * 11132411168114 U 2172 * 11132411168135 U 2748 * 11132411169100 U 12474 * 11132411169200 U 20181 * 11132411170035 U 12745 * 11132411170505 U 4288 * 11132411170800 U 7887 * 11132411171000 U 26064 * 11132411171200 U 9242 * 11132411171203 U 32787 * 11132411171300 U 7456 * 11132411171500 U 6221 * 11132411171600 U 5789 * 11132411172102 U 6725 * 11132411172104 U 3903 * 11132411172602 U 15472 * 11132411173201 U 18928 * 11132411173405 U 38789 * 11132411173510 U 7813 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132411173700 U 2914 * 11132411174200 U 17793 * 11132411174201 U 12221 * 11132411174500 U 6529 * 11132411174600 U 7824 * 11132411174800 U 6471 * 11132411174900 U 17222 * 11132411175003 U 2878 * 11132411175608 U 1402 * 11132411175611 U 4893 * 11132411175614 U 2576 * 11132411175700 U 6284 * 11132411175705 U 9290 * 11132411175800 U 5519 * 11132411175801 U 4669 * 11132411176000 U 17701 * 11132411176509 U 5531 * 11132411176520 U 13730 * 11132411176700 U 13467 * 11132411177000 U 152 * 11132411177002 U 1545 * 11132411177600 U 18492 * 11132411177603 U 21088 * 11132411177700 U 6097 * 11132411177703 U 29744 * 11132411177900 U 3787 * 11132411178200 U 13842 * 11132411178207 U 9802 * 11132411178300 U 14080 * 11132411178602 U 10923 * 11132411178700 U 9947 * 11132411178702 U 6574 * 11132411179500 U 20859 * 11132411179604 U 2204 * 11132411179700 U 18492 * 11132411180402 U 12882 * 11132411180500 U 1071 * 11132411180505 U 15421 * 11132411180800 U 29098 * 11132411180805 U 10253 * 11132411180900 U 17753 * 11132411181002 U 2813 * 11132411181003 U 4672 * 11132411181235 U 14965 * 11132411181300 U 6971 * 11132411182000 U 11106 * 11132411182100 U 5312 * 11132411182600 U 3103 * 11132411182607 U 30283 * 11132411182700 U 7145 * 11132411182800 U 9947 * 11132411182802 U 6687 * 11132411183200 U 14214 * 11132411183400 U 7824 * 11132411184000 U 8320 * 11132411184200 U 5173 * 11132411184400 U 22941 * 11132411185000 U 20762 * 11132411185200 U 11402 * 11132411185301 U 1457 * 11132411185700 U 12713 * 11132411185900 U 124 * 11132411186000 U 9626 * 11132411186100 U 4371 * 11132411186300 U 4186 * 11132411186400 U 15354 * 11132411186700 U 37014 * 11132411188100 U 7269 * 11132411188300 U 4995 * 11132411189300 U 14915 * 11132411189400 U 2406 * 11132411189915 U 5251 * 11132411190402 U 20972 * 11132411190410 U 14392 * 11132411190500 U 6158 * 11132411190600 U 4122 * 11132411191101 U 11580 * 11132411191110 U 4556 * 11132411191600 U 11073 * 11132411191802 U 2492 * 11132411192003 U 5506 * 11132411193400 U 2147 * 11132411195000 U 2603 * 11132411195002 U 2187 * 11132411195011 U 2611 * 11132411195016 U 3739 * 11132411195325 U 3390 * 11132411195330 U 2903 * 11132411195600 U 11448 * 11132411196000 U 3761 * 11132411196307 U 1203 * 11132411196400 U 6777 * 11132411196600 U 6407 * 11132411196800 U 3326 * 11132411197400 U 2086 * 11132411197502 U 7775 * 11132411197600 U 10479 * 11132411198100 U 4925 * 11132411199900 U 1481 * 11132411200100 U 705 * 11132411200800 U 7648 * 11132411201000 U 11542 * 11132411201200 U 1469 * 11132411201905 U 23070 * 11132411201907 U 14370 * 11132411202400 U 11026 * 11132411202500 U 19865 * 11132411202900 U 663 * 11132411202904 U 1161 * 11132411203000 U 1451 * 11132411203002 U 1154 * 11132411203012 U 1069 * 11132411203206 U 3198 * 11132411203412 U 1402 * 11132411203700 U 14656 * 11132411205600 U 3319 * 11132411205702 U 2300 * 11132411205800 U 5128 * 11132411206200 U 10182 * 11132411206202 U 1077 * 11132411206205 U 5315 * 11132411206310 U 1531 * 11132411206510 U 3569 * 11132411206800 U 18589 * 11132411207100 U 5536 * 11132411207103 U 2797 * 11132411207400 U 823 * 11132411207505 U 2509 * 11132411208200 U 19759 * 11132411209307 U 24511 * 11132411210107 U 17137 * 11132411210400 U 1287 * 11132411210407 U 34455 * 11132411210500 U 11026 * 11132411210505 U 11909 * 11132411210800 U 16477 * 11132411211000 U 12105 * 11132411211100 U 19495 * 11132411211200 U 13889 * 11132411211307 U 11076 * 11132411212102 U 11457 * 11132411212500 U 1705 * 11132411212501 U 457 * 11132411212506 U 1899 * 11132411212604 U 6716 * 11132411213901 U 4672 * 11132411214100 U 9727 * 11132411215801 U 12707 * 11132411216200 U 8648 * 11132411216300 U 27547 * 11132411216507 U 1963 * 11132411216902 U 13129 * 11132411216903 U 3931 * 11132411217000 U 11730 * 11132411217200 U 71408 * 11132411217203 U 55624 * 11132411217404 U 19616 * 11132411217700 U 66454 * 11132411217702 U 20806 * 11132411217800 U 54131 * 11132411217900 U 10087 * 11132411217901 U 1121 * 11132411218100 U 41880 * 11132411219004 U 29445 * 11132411219007 U 2844 * 11132411219010 U 1402 * 11132411220102 U 13035 * 11132411220104 U 44255 * 11132411220600 U 9805 * 11132411220800 U 5532 * 11132411220825 U 5004 * 11132411221002 U 6636 * 11132411221005 U 7228 * 11132411221400 U 1223 * 11132411221405 U 5783 * 11132411221407 U 29112 * 11132411221502 U 9468 * 11132411221503 U 6352 * 11132411221504 U 2898 * 11132411221800 U 11185 * 11132411221805 U 43601 * 11132411222102 U 11205 * 11132411224001 U 2306 * 11132411224100 U 111755 * 11132411224603 R 3198 * 11132411225209 U 36031 * 11132411225301 U 124 * 11132411225500 U 21194 * 11132411225502 U 15096 * 11132411226045 U 4288 * 11132411227600 U 3015 * 11132411227800 U 16486 * 11132411228000 U 27313 * 11132411228005 U 60975 * 11132411228202 U 10454 * 11132411228206 U 21485 * 11132411228400 U 7145 * 11132411228700 U 6545 * 11132411228705 U 7042 * 11132411228900 U 18219 * 11132411229003 U 3712 * 11132411229300 U 28550 * 11132411229304 U 23721 * 11132411229313 U 10747 * 11132411229402 U 7302 * 11132411230203 U 321 * 11132411230204 U 1699 * 11132411230700 U 2226 * 11132411230702 U 2035 * 11132411230802 U 4033 * 11132411231000 U 19601 * 11132411231120 U 5192 * 11132411231122 U 27563 * 11132411231502 U 4222 * 11132411231700 U 4396 * 11132411231701 U 5528 * 11132411231900 U 44080 * 11132411232400 U 9618 * 11132411232500 U 5462 * 11132411234000 U 5760 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132411234002 U 4792 * 11132411234100 U 6209 * 11132411234402 U 2522 * 11132411234700 U 10267 * 11132411235200 U 10745 * 11132411235300 U 7135 * 11132411235400 U 6687 * 11132411235603 U 9515 * 11132411236508 U 3445 * 11132411236800 U 12895 * 11132411237400 U 5079 * 11132411237500 U 2456 * 11132411237900 U 9571 * 11132411238502 U 19891 * 11132411239202 U 10923 * 11132411239400 U 17383 * 11132411239700 U 24992 * 11132411240802 U 1459 * 11132411241700 U 14928 * 11132411242000 U 16539 * 11132411242900 U 1437 * 11132411244300 U 3317 * 11132411245100 U 7106 * 11132411245105 U 11862 * 11132411245200 U 1942 * 11132411245203 U 11205 * 11132411245209 U 13231 * 11132411245700 U 11870 * 11132411246700 U 11777 * 11132411246702 U 10407 * 11132411246900 U 9993 * 11132411247200 U 6163 * 11132411247300 U 1356 * 11132411247400 U 12715 * 11132411247900 U 2755 * 11132411248000 U 2069 * 11132411248100 U 16953 * 11132411248105 U 5378 * 11132411248107 U 18219 * 11132411248200 U 13279 * 11132411248310 U 6247 * 11132411248407 U 2728 * 11132411248701 U 12707 * 11132411248762 U 24677 * 11132411248900 U 23577 * 11132411248910 U 12950 * 11132411249400 U 10182 * 11132411249402 U 6800 * 11132411249500 U 10463 * 11132411249902 U 2712 * 11132411251304 U 12425 * 11132411251603 U 563 * 11132411251802 U 7284 * 11132411252200 U 10369 * 11132411252201 U 3886 * 11132411252700 U 1858 * 11132411252900 U 3611 * 11132411254000 U 2052 * 11132411254308 U 2526 * 11132411254309 U 6499 * 11132411254500 U 2331 * 11132411254700 U 7442 * 11132411254900 U 6251 * 11132411254902 U 605 * 11132411255110 U 19856 * 11132411256000 U 31907 * 11132411256100 U 6543 * 11132411256204 U 2628 * 11132411258013 U 19082 * 11132411258200 U 1436 * 11132411258500 U 1704 * 11132411258502 U 1577 * 11132411259102 U 78325 * 11132411259104 U 21710 * 11132411259602 U 3003 * 11132411261900 U 1841 * 11132411262802 U 6673 * 11132411262808 U 2467 * 11132411263500 U 5006 * 11132411263700 U 36053 * 11132411264000 U 1863 * 11132411264002 U 2163 * 11132411264101 U 18483 * 11132411264106 U 5231 * 11132411264502 U 2557 * 11132411264515 U 1160 * 11132411264601 U 31255 * 11132411264900 U 11668 * 11132411265907 U 2408 * 11132411265911 U 6688 * 11132411265912 U 5418 * 11132411266700 U 11683 * 11132411267003 U 18800 * 11132411267006 U 569 * 11132411267008 U 21342 * 11132411267300 U 2751 * 11132411267301 U 872 * 11132411267302 U 5801 * 11132411267305 U 915 * 11132411267502 U 2222 * 11132411267503 U 2204 * 11132411267507 U 2865 * 11132411267513 U 5106 * 11132411267600 U 7247 * 11132411267609 U 11299 * 11132411267612 U 2542 * 11132411267614 U 5791 * 11132411267700 U 1577 * 11132411267800 U 12050 * 11132411268100 U 29634 * 11132411268206 U 32059 * 11132411268219 U 4929 * 11132411268220 U 2305 * 11132411268803 U 12907 * 11132411269303 U 1848 * 11132411269600 U 16794 * 11132411269602 U 24344 * 11132411270100 U 4617 * 11132411270300 U 5724 * 11132411270305 U 33156 * 11132411270400 U 11299 * 11132411270500 U 4998 * 11132411270507 U 1763 * 11132411270600 U 24081 * 11132411270704 U 7436 * 11132411271300 U 11355 * 11132411271700 U 4266 * 11132411271800 U 2112 * 11132411271803 U 2017 * 11132411272200 U 27002 * 11132411272400 U 2459 * 11132411272500 U 13293 * 11132411273000 U 7266 * 11132411273105 U 5958 * 11132411273300 U 10711 * 11132411273400 U 4893 * 11132411273700 U 22227 * 11132411274000 U 11214 * 11132411274300 U 1197 * 11132411274307 U 703 * 11132411274405 U 4855 * 11132411274406 U 6350 * 11132411274600 U 4319 * 11132411274709 U 5634 * 11132411274800 U 26117 * 11132411274900 U 2324 * 11132411275200 U 9703 * 11132411275309 U 4225 * 11132411275312 U 1912 * 11132411275506 U 11123 * 11132411275700 U 5229 * 11132411276000 U 7321 * 11132411276002 U 12050 * 11132411276004 U 1083 * 11132411277000 U 2645 * 11132411277015 U 31490 * 11132411277100 U 12481 * 11132411277200 U 7959 * 11132411277300 U 128 * 11132411277600 U 9515 * 11132411292417 U 2880 * 11132430261700 U 7023 * 11132430261703 U 5752 * 11132430262006 U 8072 * 11132430262011 U 16213 * 11132430262100 U 16266 * 11132430262300 U 1916 * 11132430262400 U 15496 * 11132430262505 U 12754 * 11132430262507 U 8097 * 11132430262510 U 1895 * 11132430262511 U 4289 * 11132430262901 U 7321 * 11132430262907 U 6462 * 11132430262915 U 5605 * 11132430262917 U 1309 * 11132430263703 U 13927 * 11132430263800 U 9797 * 11132430263900 U 4010 * 11132430264200 U 3877 * 11132430264308 U 12500 * 11132430264309 U 27499 * 11132430264411 U 23125 * 11132430264600 U 13410 * 11132430264700 U 1260 * 11132430264701 U 16794 * 11132430264702 U 1231 * 11132430264800 U 17533 * 11132430264801 U 5976 * 11132430264803 U 12332 * 11132430264810 U 14115 * 11132430265401 U 36350 * 11132430265500 U 2628 * 11132430265501 U 1315 * 11132430265506 U 2915 * 11132430265700 U 12660 * 11132430265800 U 3016 * 11132430265803 U 2169 * 11132430265901 U 14115 * 11132430265910 U 4096 * 11132430266000 U 3996 * 11132430266001 U 2966 * 11132430266200 U 2306 * 11132430266211 U 5192 * 11132430266301 U 41363 * 11132430266400 U 13082 * 11132430266401 U 2408 * 11132430266606 U 3051 * 11132430266612 U 1881 * 11132430266803 U 13974 * 11132430266981 U 11345 * 11132430267002 U 4031 * 11132430267003 U 2996 * 11132430267004 U 26399 * 11132430267007 U 8484 * 11132430267009 U 1747 * 11132430267015 U 6091 * 11132430267100 U 16213 * 11132430267101 U 34517 * 11132430267200 U 73539 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132430267303 U 40964 * 11132430267322 U 34867 * 11132430267401 U 5528 * 11132430267407 U 2661 * 11132430267415 U 6950 * 11132430267500 U 1042 * 11132430267503 U 2635 * 11132430267505 U 4372 * 11132430267600 U 387 * 11132430267801 U 11158 * 11132430267803 U 4446 * 11132430267900 U 5902 * 11132430267901 U 6425 * 11132430268000 U 69 * 11132430268001 U 606 * 11132430268102 U 5341 * 11132430268103 U 18272 * 11132430268105 U 51907 * 11132430268111 U 28730 * 11132430268605 U 5904 * 11132430269002 U 2950 * 11132430269004 U 10735 * 11132430269005 U 802 * 11132430269104 U 1330 * 11132430269106 U 767 * 11132430269300 U 4855 * 11132430269402 U 10172 * 11132430269500 U 1883 * 11132430269501 U 10407 * 11132430269503 U 10220 * 11132430269600 U 16953 * 11132430269800 U 10313 * 11132430269801 U 28127 * 11132430270000 U 10923 * 11132430270101 U 19592 * 11132430270201 U 2408 * 11132430270211 U 10877 * 11132430270213 U 669 * 11132430270307 U 6799 * 11132430270400 U 24732 * 11132430270401 U 14068 * 11132430270402 U 14020 * 11132430270606 U 1402 * 11132430270608 U 8090 * 11132430270700 U 8134 * 11132430270705 U 1777 * 11132430270711 U 9890 * 11132430270800 U 18553 * 11132430270900 U 1400 * 11132430271000 U 4431 * 11132430271010 U 1916 * 11132430271013 U 1104 * 11132430271019 U 1358 * 11132430271020 U 6820 * 11132430271023 U 12237 * 11132430271026 U 1132 * 11132430271100 U 17533 * 11132430271103 U 7060 * 11132430271127 U 2982 * 11132430271202 U 9860 * 11132430271204 U 11103 * 11132430271211 U 11111 * 11132430271212 U 3318 * 11132430271215 U 2700 * 11132430271225 U 9142 * 11132430271400 U 16213 * 11132430271503 U 5827 * 11132430271507 U 2559 * 11132430271511 U 1883 * 11132430272400 U 5304 * 11132430272401 U 13274 * 11132430272404 U 4893 * 11132430272405 U 2580 * 11132430272409 U 3017 * 11132430272410 U 9950 * 11132430272600 U 1883 * 11132430272601 U 6126 * 11132430272700 U 2306 * 11132430272701 U 6835 * 11132430272911 U 2665 * 11132430272913 U 1231 * 11132430272919 U 11487 * 11132430272920 U 1132 * 11132430272982 U 6389 * 11132430273000 U 6425 * 11132430273005 U 2034 * 11132430273100 U 6687 * 11132430273101 U 2001 * 11132430273210 U 2073 * 11132430273211 U 2171 * 11132430273214 U 13779 * 11132430273400 U 1408 * 11132430273510 U 4071 * 11132430273710 U 1984 * 11132430274000 U 1935 * 11132430274101 U 907 * 11132430274300 U 9985 * 11132430274302 U 6611 * 11132430274400 U 10231 * 11132430274500 U 5602 * 11132430274702 U 6800 * 11132430274703 U 19433 * 11132430274705 U 28075 * 11132430274709 U 2544 * 11132430274712 U 2152 * 11132430274800 U 4781 * 11132430274802 U 4967 * 11132430275006 U 22565 * 11132430275102 U 5341 * 11132430275103 U 7023 * 11132430275106 U 7247 * 11132430275109 U 4332 * 11132430275405 U 11158 * 11132430275406 U 2793 * 11132430275411 U 4705 * 11132430276101 U 12660 * 11132430276312 U 1797 * 11132430276401 U 1764 * 11132430276407 U 1849 * 11132430276408 U 2832 * 11132430276416 U 1949 * 11132430276422 U 6464 * 11132430276600 U 453 * 11132430276608 U 1049 * 11132430276613 U 6126 * 11132430276619 U 9515 * 11132430276620 U 5117 * 11132430276626 U 7286 * 11132430276634 U 1379 * 11132430277200 U 15715 * 11132430277300 U 15909 * 11132430277600 U 5536 * 11132430277700 U 4527 * 11132430277701 U 2001 * 11132430277800 U 2264 * 11132430277803 U 6652 * 11132430277900 U 9938 * 11132430278000 U 20025 * 11132430278100 U 5200 * 11132430278103 U 5864 * 11132430278110 U 7023 * 11132430278115 U 10325 * 11132430278200 U 16486 * 11132430278300 U 1654 * 11132430278400 U 3958 * 11132430278402 U 1028 * 11132430278500 U 6621 * 11132430278600 U 459 * 11132430278901 U 10416 * 11132430278905 U 13692 * 11132430278908 U 1028 * 11132430279000 U 2349 * 11132430279003 U 1527 * 11132430279011 U 2256 * 11132430280000 U 10510 * 11132430280402 U 8565 * 11132430280404 U 1680 * 11132430280409 U 2748 * 11132430280500 U 4901 * 11132430280501 U 20753 * 11132430280600 U 2485 * 11132430280601 U 3067 * 11132430280703 U 14517 * 11132430280707 U 13282 * 11132430280900 U 1840 * 11132430281101 U 11440 * 11132430281102 U 2222 * 11132430281103 U 12285 * 11132430281105 U 1976 * 11132430281106 U 5970 * 11132430281111 U 7430 * 11132430281210 U 11815 * 11132430281215 U 11674 * 11132430281605 U 1459 * 11132430281607 U 1475 * 11132430281700 U 12519 * 11132430281802 U 8454 * 11132430281805 U 2104 * 11132430281809 U 4769 * 11132430282101 U 2509 * 11132430282300 U 2078 * 11132430282302 U 2204 * 11132430282400 U 874 * 11132430282405 U 1266 * 11132430282500 U 11073 * 11132430282800 U 4818 * 11132430282810 U 2238 * 11132430282812 U 14555 * 11132430283300 U 2171 * 11132430283400 U 10220 * 11132430283500 U 5602 * 11132430283503 U 16477 * 11132430283506 U 17766 * 11132430283507 U 420 * 11132430283702 U 5379 * 11132430284411 U 7471 * 11132430284610 U 2137 * 11132430284702 U 7249 * 11132430284800 U 1381 * 11132430285003 U 18378 * 11132430285012 U 7284 * 11132430285015 U 2204 * 11132430285051 U 2610 * 11132430285305 U 2509 * 11132430285705 U 90 * 11132430285710 U 19222 * 11132430285900 U 11674 * 11132430285901 U 7286 * 11132430286001 U 18008 * 11132430286100 U 7218 * 11132430286101 U 7937 * 11132430286203 U 1696 * 11132430286211 U 2475 * 11132430286300 U 17542 * 11132430286602 U 2035 * 11132430286800 U 34404 * 11132430286801 U 27479 * 11132430287100 U 1344 * 11132430287200 U 13692 * 11132430287302 U 6163 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132430287303 U 3000 * 11132430287400 U 12387 * 11132430287501 U 9797 * 11132430287700 U 6994 * 11132430287703 U 19187 * 11132430287710 U 3884 * 11132430287711 U 5976 * 11132430287712 U 2865 * 11132430287715 U 6053 * 11132430287800 U 6657 * 11132430287801 U 17216 * 11132430287900 U 3094 * 11132430287901 U 2712 * 11132430287905 U 2271 * 11132430288900 U 20657 * 11132430288901 U 1954 * 11132430289000 U 6919 * 11132430289010 U 1747 * 11132430289012 U 2374 * 11132430289701 U 3000 * 11132430289702 U 4792 * 11132430289900 U 2086 * 11132430290100 U 6574 * 11132430290200 U 1231 * 11132430290201 U 443 * 11132430290203 U 5943 * 11132430290800 U 5079 * 11132430290801 U 1104 * 11132430290802 U 2120 * 11132430290811 U 1966 * 11132430290900 U 2340 * 11132430291101 U 1337 * 11132430291102 U 1531 * 11132430291105 U 16812 * 11132430291200 U 27204 * 11132430291500 U 1865 * 11132430291601 U 6537 * 11132430291602 U 7247 * 11132430291607 U 2773 * 11132430291701 U 4145 * 11132430291800 U 5350 * 11132430291900 U 10078 * 11132430291902 U 19433 * 11132430291905 U 24233 * 11132430291911 U 21352 * 11132430291912 U 18924 * 11132430292100 U 13598 * 11132430292302 U 6499 * 11132430292304 U 10542 * 11132430292600 U 6698 * 11132430292601 U 2357 * 11132430292700 U 3085 * 11132430292701 U 2611 * 11132430292710 U 2628 * 11132430292800 U 6350 * 11132430292803 U 18325 * 11132430292900 U 2043 * 11132430292905 U 1280 * 11132430293200 U 23577 * 11132430293203 U 1510 * 11132430293300 U 4557 * 11132430293305 U 1712 * 11132430293801 U 7471 * 11132430294000 U 3017 * 11132430294100 U 1203 * 11132430294103 U 1323 * 11132430294200 U 5200 * 11132430294400 U 1722 * 11132430294401 U 1203 * 11132430294600 U 6687 * 11132430294700 U 2679 * 11132430294701 U 17544 * 11132430294805 U 6278 * 11132430294900 U 11918 * 11132430294901 U 7060 * 11132430294903 U 7396 * 11132430294905 U 2965 * 11132430295100 U 5079 * 11132430295116 U 13845 * 11132430295200 U 2828 * 11132430295311 U 338 * 11132430295602 U 1502 * 11132430295603 U 1572 * 11132430295607 U 16178 * 11132430295609 U 4670 * 11132430295900 U 6799 * 11132430295903 U 2102 * 11132430295907 U 1337 * 11132430296101 U 3198 * 11132430296200 U 5163 * 11132430296201 U 13035 * 11132430296300 U 11448 * 11132430296301 U 12378 * 11132430296305 U 2931 * 11132430296400 U 3939 * 11132430296700 U 19539 * 11132430296900 U 2915 * 11132430296901 U 4855 * 11132430297000 U 12003 * 11132430297001 U 4524 * 11132430297200 U 987 * 11132430297203 U 1594 * 11132430297300 U 3383 * 11132430297304 U 34333 * 11132430297313 U 9703 * 11132430297315 U 10595 * 11132430297316 U 11313 * 11132430297318 U 12613 * 11132430297319 U 272 * 11132430297320 U 32489 * 11132430297321 U 10125 * 11132430297323 U 10267 * 11132430297325 U 2191 * 11132430297326 U 6502 * 11132430297330 U 23292 * 11132430297333 U 11440 * 11132430297338 U 1984 * 11132430297339 U 6985 * 11132430297345 U 6091 * 11132430297400 U 2560 * 11132430297401 U 4445 * 11132430297700 U 9750 * 11132430297705 U 6425 * 11132430297706 U 5640 * 11132430297709 U 3050 * 11132430297900 U 1696 * 11132430297901 U 2662 * 11132430297905 U 2034 * 11132430298503 U 24400 * 11132430298800 U 12143 * 11132430298801 U 6350 * 11132430298802 U 1266 * 11132430299100 U 12332 * 11132430299101 U 1646 * 11132430299200 U 16900 * 11132430301600 U 738 * 11132430301800 U 7143 * 11132430301810 U 9985 * 11132430303700 U 14433 * 11132430303800 U 2357 * 11132430304122 U 4708 * 11132430304301 U 2179 * 11132430304400 U 6799 * 11132430304800 U 5005 * 11132430304803 U 1542 * 11132430304900 U 16847 * 11132430304901 U 2581 * 11132430305401 U 11815 * 11132430306200 U 20753 * 11132430306303 U 1763 * 11132430306600 U 19495 * 11132430306601 U 12285 * 11132430306900 U 776 * 11132430306901 U 692 * 11132430307100 U 1781 * 11132430307600 U 11862 * 11132430307601 U 12754 * 11132430308200 U 11768 * 11132430309102 U 10782 * 11132430309300 U 2853 * 11132430309301 U 4910 * 11132430309400 U 6911 * 11132430309401 U 7135 * 11132430309505 U 9844 * 11132430309507 U 10782 * 11132430309700 U 1527 * 11132430309800 U 1252 * 11132430310000 U 7069 * 11132430310510 U 4607 * 11132430310511 U 4407 * 11132430310903 U 11580 * 11132430310909 U 4970 * 11132430311100 U 1747 * 11132430311300 U 11440 * 11132430311301 U 12988 * 11132430311315 U 16548 * 11132430311316 U 7473 * 11132430311410 U 20331 * 11132430311501 U 20331 * 11132430311509 U 20771 * 11132430311900 U 11870 * 11132430311901 U 7172 * 11132430312200 U 24067 * 11132430312300 U 11683 * 11132430312301 U 1646 * 11132430312400 U 12707 * 11132430312404 U 12425 * 11132430312603 U 4239 * 11132430312611 U 3051 * 11132430312900 U 6657 * 11132430313100 U 7031 * 11132430313400 U 21364 * 11132430313511 U 6088 * 11132430313600 U 2789 * 11132430313800 U 11393 * 11132430313801 U 1945 * 11132430313900 U 29922 * 11132430314000 U 29515 * 11132430314300 U 1347 * 11132430314600 U 11730 * 11132430315200 U 12105 * 11132430315700 U 7284 * 11132430315701 U 1020 * 11132430315800 U 36359 * 11132430315900 U 1925 * 11132430315902 U 5661 * 11132430315903 U 2865 * 11132430316000 U 13138 * 11132430316001 U 9844 * 11132430316200 U 10047 * 11132430316210 U 4781 * 11132430316216 U 1211 * 11132430316400 U 6275 * 11132430316501 U 9468 * 11132430316600 U 6200 * 11132430316701 U 6761 * 11132430316900 U 5304 * 11132430317000 U 3053 * 11132430317006 U 1631 * 11132430317100 U 4818 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132430317300 U 473 * 11132430317414 U 12505 * 11132430317512 U 2544 * 11132430317600 U 10267 * 11132430317700 U 9797 * 11132430317703 U 2067 * 11132430317710 U 6761 * 11132430317716 U 5229 * 11132430317717 U 2628 * 11132430317718 U 6761 * 11132430317725 U 394 * 11132430317822 U 2611 * 11132430317828 U 5044 * 11132430318500 U 2374 * 11132430318501 U 2611 * 11132430318900 U 11815 * 11132430319101 U 12003 * 11132430319600 U 29336 * 11132430319700 U 1544 * 11132430319701 U 1429 * 11132430319800 U 5154 * 11132430319900 U 16284 * 11132430320000 U 5528 * 11132430320100 U 9657 * 11132430320300 U 6687 * 11132430321308 U 12660 * 11132430321310 U 11533 * 11132430321311 U 10735 * 11132430321410 U 14020 * 11132430321411 U 13880 * 11132430321415 U 1646 * 11132430321420 U 2848 * 11132430321421 U 1301 * 11132430321702 U 3000 * 11132430321710 U 3135 * 11132430322103 U 3050 * 11132430322300 U 330 * 11132430322400 U 2552 * 11132430322601 U 13223 * 11132430322800 U 25015 * 11132430322810 U 2966 * 11132430322811 U 3067 * 11132430322900 U 1139 * 11132430322902 U 2593 * 11132430323400 U 31167 * 11132430323403 U 6584 * 11132430323801 U 7097 * 11132430323805 U 12050 * 11132430323807 U 29991 * 11132430323808 U 30220 * 11132430323809 U 4639 * 11132430323816 U 23569 * 11132430323818 U 5679 * 11132430323820 U 6799 * 11132430324200 U 6835 * 11132430324203 U 6988 * 11132430324500 U 19275 * 11132430324700 U 13974 * 11132430325015 U 4558 * 11132430325201 U 24566 * 11132430325300 U 2333 * 11132430325301 U 12332 * 11132430325302 U 8896 * 11132430325303 U 5566 * 11132430325305 U 8072 * 11132430325500 U 2544 * 11132430325501 U 2153 * 11132430325700 U 28209 * 11132430325900 U 18557 * 11132430326100 U 12762 * 11132430326501 U 4839 * 11132430326502 U 4257 * 11132430326503 U 9890 * 11132430326600 U 7434 * 11132430326800 U 2465 * 11132430327100 U 13607 * 11132430327101 U 260 * 11132430327201 U 5005 * 11132430327703 U 21123 * 11132430327800 U 4631 * 11132430327809 U 2440 * 11132430327900 U 390 * 11132430327901 U 9703 * 11132430328000 U 14123 * 11132430328001 U 9938 * 11132430328002 U 1968 * 11132430328102 U 20771 * 11132430328400 U 32500 * 11132430328501 U 11862 * 11132430328601 U 2306 * 11132430328800 U 5833 * 11132430328900 U 27976 * 11132430329501 U 4781 * 11132430329800 U 21290 * 11132430330200 U 1339 * 11132430330300 U 9703 * 11132430330700 U 11111 * 11132430330900 U 6845 * 11132430331000 U 1429 * 11132430331001 U 5826 * 11132430331002 U 2086 * 11132430331005 U 16442 * 11132430331400 U 1429 * 11132430332000 U 1347 * 11132430332200 U 7359 * 11132430332201 U 4545 * 11132430332400 U 10182 * 11132430332601 U 7023 * 11132430332800 U 2298 * 11132430333205 U 27563 * 11132430333300 U 13927 * 11132430333501 U 4481 * 11132430333602 U 11722 * 11132430333701 U 3119 * 11132430334200 U 297 * 11132430334201 U 2813 * 11132430334400 U 1968 * 11132430334402 U 915 * 11132430334700 U 10407 * 11132430334800 U 19064 * 11132430334802 U 1646 * 11132430334811 U 24642 * 11132430334900 U 5312 * 11132430335000 U 5126 * 11132430335001 U 1696 * 11132430335002 U 8650 * 11132430335200 U 12285 * 11132430335807 U 1949 * 11132430335900 U 1524 * 11132430336000 U 13082 * 11132430336300 U 3930 * 11132430336301 U 2882 * 11132430336302 U 7321 * 11132430336600 U 3017 * 11132430336601 U 3884 * 11132430336801 U 10548 * 11132430336802 U 10299 * 11132430336811 U 16953 * 11132430336900 U 35193 * 11132430336901 U 21228 * 11132430336905 U 7399 * 11132430337303 U 13101 * 11132430337700 U 2019 * 11132430337800 U 12058 * 11132430338200 U 1226 * 11132430338403 U 25662 * 11132430338606 U 4818 * 11132430338901 U 7247 * 11132430338902 U 28134 * 11132430339000 U 6134 * 11132430339001 U 2120 * 11132430339100 U 3035 * 11132430339201 U 2933 * 11132430339203 U 1696 * 11132430339400 U 23402 * 11132430339500 U 2147 * 11132430339800 U 39223 * 11132430339801 U 6455 * 11132430339805 U 4938 * 11132430340310 U 11533 * 11132430340500 U 5191 * 11132430340700 U 6238 * 11132430340701 U 9844 * 11132430340703 U 9480 * 11132430341302 U 716 * 11132430341303 U 2949 * 11132430341602 U 5755 * 11132430341700 U 2256 * 11132430342000 U 3426 * 11132430342101 U 4855 * 11132430342200 U 11167 * 11132430342300 U 1006 * 11132430342310 U 13129 * 11132430342311 U 11533 * 11132430342400 U 10970 * 11132430342403 U 4179 * 11132430342911 U 1696 * 11132430343000 U 13035 * 11132430343002 U 6611 * 11132430343003 U 1140 * 11132430343400 U 13974 * 11132430343401 U 6985 * 11132430343402 U 7023 * 11132430343500 U 6845 * 11132430343503 U 1949 * 11132430343700 U 13702 * 11132430343701 U 1184 * 11132430343800 U 6200 * 11132430343802 U 6649 * 11132430343900 U 201 * 11132430343905 U 38500 * 11132430344001 U 900 * 11132430344200 U 12422 * 11132430344500 U 2806 * 11132430344506 U 1397 * 11132430344510 U 2204 * 11132430344512 U 17164 * 11132430344513 U 11252 * 11132430344900 U 2878 * 11132430345000 U 7508 * 11132430345001 U 11955 * 11132430345005 U 2271 * 11132430345100 U 4976 * 11132430345105 U 6688 * 11132430345600 U 6873 * 11132430345800 U 2019 * 11132430345900 U 19909 * 11132430346000 U 1367 * 11132430346001 U 3903 * 11132430346301 U 1400 * 11132430346600 U 12237 * 11132430346700 U 2832 * 11132430347000 U 964 * 11132430347003 U 2256 * 11132430347200 U 1747 * 11132430347201 U 7434 * 11132430347202 U 6614 * 11132430347400 U 5341 * 11132430347501 U 3326 * 11132430347900 U 9665 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 160 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132430348500 U 4802 * 11132430349000 U 7396 * 11132430349005 U 7434 * 11132450419600 U 89 * 11132450419610 U 177 * 11132450420001 U 4160 * 11132450420100 U 10454 * 11132450420810 U 6275 * 11132450420812 U 6537 * 11132450421105 U 9890 * 11132450421200 U 2087 * 11132450421313 U 2043 * 11132450421330 U 915 * 11132450422100 U 5696 * 11132450422400 U 6291 * 11132450422610 U 10509 * 11132450423016 U 10577 * 11132450423705 U 8841 * 11132450423720 U 2134 * 11132450424121 U 13274 * 11132450424404 U 11533 * 11132450424700 U 5379 * 11132450424710 R 10574 * 11132450425200 U 5304 * 11132450425308 U 14787 * 11132450425510 U 5939 * 11132450425511 U 6499 * 11132450425606 U 18906 * 11132450425609 U 11498 * 11132450425620 U 16688 * 11132450425700 U 11393 * 11132450425750 U 11533 * 11132450425825 U 1870 * 11132450425830 U 44420 * 11132450425840 U 7471 * 11132450425903 U 3051 * 11132450425910 U 6574 * 11132450425911 U 12472 * 11132450425913 U 4332 * 11132450425915 U 4930 * 11132450425916 U 3102 * 11132450425917 U 3068 * 11132450425919 U 3068 * 11132450425923 U 3102 * 11132450425926 U 10735 * 11132450425927 U 6537 * 11132450425928 U 11722 * 11132450425930 U 35776 * 11132450425931 U 3923 * 11132450425932 U 1895 * 11132450425939 U 32578 * 11132450425940 U 2712 * 11132450425942 U 4073 * 11132450426010 U 12707 * 11132450426015 U 11815 * 11132450426023 U 92 * 11132450426318 U 94649 * 11132450426611 U 3084 * 11132450426635 U 299 * 11132450426645 U 72 * 11132450426647 U 9468 * 11132450426650 U 5485 * 11132450426730 U 2780 * 11132450426732 U 5168 * 11132450426735 U 6687 * 11132450426738 U 16319 * 11132450426942 U 6387 * 11132450426943 U 12332 * 11132450426977 U 6163 * 11132450427100 U 219 * 11132450427110 U 1545 * 11132450427200 U 1203 * 11132450427250 U 717 * 11132450427300 U 1315 * 11132450427400 U 2187 * 11132450427407 U 894 * 11132450427505 U 823 * 11132450427600 U 82981 * 11132450427610 U 84383 * 11132450427700 U 5714 * 11132450427705 U 9844 * 11132450427710 U 1020 * 11132450427712 U 1661 * 11132450427725 U 1097 * 11132450428007 U 10407 * 11132450428008 U 4855 * 11132450428009 U 16333 * 11132450428010 U 9938 * 11132450428015 U 9997 * 11132450429810 U 124 * 11132450430021 U 6799 * 11132450430130 U 12070 * 11132450430400 U 124 * 11132450430405 U 34025 * 11132450430412 U 30647 * 11132450430811 U 2576 * 11132450431000 U 2323 * 11132450431315 U 27837 * 11132450431329 U 5751 * 11132450431333 U 1215 * 11132450431334 U 13845 * 11132450431336 U 39790 * 11132450431362 U 7101 * 11132450431372 U 1082 * 11132450431611 U 1407 * 11132450431626 U 95282 * 11132450431630 U 13398 * 11132450431821 U 1502 * 11132450431823 U 469 * 11132450431930 U 23347 * 11132450432110 U 17216 * 11132450432700 U 12847 * 11132450433035 U 16063 * 11132450433115 U 24566 * 11132450433300 U 124 * 11132450433511 U 5941 * 11132450433600 U 1713 * 11132450433603 U 1372 * 11132450433615 U 38187 * 11132450433616 U 2695 * 11132450433617 U 317 * 11132450433620 U 2441 * 11132450433719 U 7100 * 11132450434530 U 17427 * 11132450434540 U 65153 * 11132450434607 U 7622 * 11132450434713 U 3967 * 11132450435145 U 4970 * 11132450435500 U 38744 * 11132450436000 U 5245 * 11132450436300 U 1964 * 11132450437103 U 4929 * 11132450437105 U 2166 * 11132450437107 U 1577 * 11132450437200 U 13798 * 11132450437505 U 9985 * 11132450437508 U 23721 * 11132450437700 U 34394 * 11132450439700 U 5294 * 11132450439900 U 2767 * 11132450440600 U 13223 * 11132450440700 U 6462 * 11132450440705 U 11264 * 11132450440900 U 35991 * 11132450441000 U 63323 * 11132450441120 U 6425 * 11132450441130 U 2169 * 11132450441600 U 1203 * 11132450441610 U 1527 * 11132450442010 U 6574 * 11132450442011 U 2202 * 11132450442015 U 2222 * 11132450442016 U 5283 * 11132450442025 U 3291 * 11132450442110 U 10642 * 11132450442200 U 124 * 11132450442210 U 124 * 11132450442500 U 5192 * 11132450442600 U 2025 * 11132450442630 U 124 * 11132450442720 U 17164 * 11132450442800 U 1006 * 11132450442900 U 9750 * 11132450443030 U 1161 * 11132450443040 U 49198 * 11132450443050 U 34824 * 11132450443123 U 89 * 11132450443500 U 31512 * 11132450443700 U 23486 * 11132450444100 U 2093 * 11132450445000 U 1469 * 11132450445005 U 2424 * 11132450445020 U 303 * 11132450446525 U 94678 * 11132450446600 U 6312 * 11132450447103 U 4160 * 11132450447200 U 4739 * 11132450447400 U 27940 * 11132450447600 U 7023 * 11132450447610 U 12049 * 11132450447800 U 14565 * 11132450448300 U 4985 * 11132450448400 U 6107 * 11132450448510 U 4371 * 11132450448817 R 2300 * 11132450449200 U 4332 * 11132450449400 U 12707 * 11132450449510 U 6502 * 11132450449600 U 20909 * 11132450449820 U 2166 * 11132450449910 U 11017 * 11132450449920 U 19750 * 11132450450104 U 18906 * 11132450450300 U 10501 * 11132450450310 U 5341 * 11132450450905 U 27479 * 11132450451210 U 18465 * 11132450451700 U 10838 * 11132450452300 U 2856 * 11132450452310 U 124 * 11132450452800 U 27539 * 11132450453400 U 6845 * 11132450454710 U 6911 * 11132450455000 U 21079 * 11132450455010 U 7172 * 11132450455100 U 950 * 11132450455507 U 2427 * 11132450455510 U 1798 * 11132450456600 U 6621 * 11132450456610 U 5185 * 11132450456620 U 1402 * 11132450456700 U 1472 * 11132450456800 U 1807 * 11132450456900 U 10463 * 11132450457431 U 7209 * 11132450457715 U 4855 * 11132450457740 U 2763 * 11132450457750 U 2458 * 11132450457800 U 19548 * 11132450457906 U 9546 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 161 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132450458500 U 25918 * 11132450458700 U 1132 * 11132450458705 U 1883 * 11132450458720 U 5378 * 11132450458812 U 114658 * 11132450459000 U 2366 * 11132450459005 U 2171 * 11132450459210 U 6835 * 11132450459235 U 19872 * 11132450459310 U 12484 * 11132450459500 U 11674 * 11132450459600 U 1909 * 11132450459800 U 873 * 11132450459806 U 2982 * 11132450459807 U 11123 * 11132450459815 U 4820 * 11132450460100 U 7135 * 11132450460110 U 9657 * 11132450460610 U 12058 * 11132450460800 U 32306 * 11132450460802 U 11815 * 11132450461100 U 6985 * 11132450461510 U 12988 * 11132450461515 U 18109 * 11132450461800 U 17119 * 11132450462402 U 6988 * 11132450462410 U 2349 * 11132450462700 U 18448 * 11132450462705 U 89 * 11132450462801 U 2343 * 11132450462905 U 42458 * 11132450463610 U 7045 * 11132450463800 U 3394 * 11132450464500 U 24465 * 11132450464700 U 132 * 11132450464720 U 1493 * 11132450464800 U 20515 * 11132450465900 U 21488 * 11132450465910 U 12285 * 11132450466000 U 11909 * 11132450466200 U 2933 * 11132450466210 U 2996 * 11132450466218 U 2965 * 11132450466315 U 1930 * 11132450466600 U 5882 * 11132450466610 U 6088 * 11132450466910 U 5528 * 11132450467000 U 5229 * 11132450467200 U 13880 * 11132450467410 U 19874 * 11132450467605 U 18272 * 11132450467709 U 11533 * 11132450467800 U 11017 * 11132450467810 U 18800 * 11132450467900 U 31491 * 11132450468000 U 7508 * 11132450468010 U 16266 * 11132450468300 U 13655 * 11132450468515 U 27300 * 11132450468900 U 16735 * 11132450468906 U 5503 * 11132450469000 U 15030 * 11132450469210 U 1680 * 11132450469215 U 1916 * 11132450469300 U 4631 * 11132450469600 U 2149 * 11132450470100 U 485 * 11132450470110 U 18483 * 11132450470605 U 5904 * 11132450471010 U 18167 * 11132450471200 U 10275 * 11132450471500 U 7293 * 11132450471504 U 7172 * 11132450471900 U 12810 * 11132450471910 U 11205 * 11132450472010 U 6911 * 11132450472011 U 4893 * 11132450472013 U 11862 * 11132450472210 U 10407 * 11132450472400 U 16583 * 11132450472910 U 4781 * 11132450472915 U 5266 * 11132450473400 U 11627 * 11132450473570 U 13645 * 11132450473615 U 17427 * 11132450473900 U 16900 * 11132450474300 U 27181 * 11132471355800 U 7622 * 11132471357600 U 2079 * 11132471357700 U 7060 * 11132471357800 U 4023 * 11132471358400 U 11656 * 11132471359000 U 11217 * 11132471360000 U 6687 * 11132471360200 U 4705 * 11132471361400 U 3843 * 11132471362300 U 7172 * 11132471362302 U 2797 * 11132471362900 U 2019 * 11132471364500 U 5416 * 11132471364900 U 5453 * 11132471365400 U 1832 * 11132471365500 U 5229 * 11132471365800 U 10548 * 11132471365900 U 6014 * 11132471366000 U 6352 * 11132471366100 U 4407 * 11132471366200 U 1848 * 11132471366300 U 11535 * 11132471366400 U 2052 * 11132471366600 U 2725 * 11132471367600 U 1781 * 11132471367700 U 1509 * 11132471367800 U 1429 * 11132471368700 U 12097 * 11132471369600 U 1386 * 11132471370100 U 3921 * 11132471370800 U 4818 * 11132471371800 U 2441 * 11132471372100 U 5079 * 11132471372300 U 13789 * 11132471375000 U 2645 * 11132471375500 U 6537 * 11132471375600 U 5490 * 11132471376200 U 10877 * 11132471377200 U 7060 * 11132471377900 U 6126 * 11132471378600 U 3505 * 11132471378800 U 7321 * 11132471379100 U 17944 * 11132471379500 U 1175 * 11132471379600 U 5341 * 11132471379601 U 2542 * 11132471380200 U 20806 * 11132471380300 U 11487 * 11132471380800 U 3033 * 11132471381100 U 1764 * 11132471382000 U 7434 * 11132471382100 U 13410 * 11132471383200 U 5566 * 11132471383700 U 9515 * 11132471384100 U 1865 * 11132471384600 U 16794 * 11132471386500 U 2996 * 11132471387100 U 5939 * 11132471387300 U 5752 * 11132471387900 U 10721 * 11132471388000 U 16266 * 11132471388500 U 6574 * 11132471388800 U 2611 * 11132471389200 U 7347 * 11132471389901 U 22503 * 11132471390700 U 5902 * 11132471390701 U 2355 * 11132471391000 U 2966 * 11132471391100 U 9611 * 11132471391600 U 2236 * 11132471391900 U 19222 * 11132471393800 U 2473 * 11132471394000 U 3164 * 11132471394300 U 7359 * 11132471395000 U 5846 * 11132471395300 U 1231 * 11132471395800 U 1781 * 11132471396100 U 4597 * 11132471396300 U 37969 * 11132471396500 U 11985 * 11132471396600 U 7471 * 11132471398100 U 7359 * 11132471398400 U 19605 * 11132471398600 U 25839 * 11132471398700 U 20014 * 11132471399600 U 7209 * 11132471399701 U 13563 * 11132471401701 U 30832 * 11132471403000 U 9574 * 11132471405400 U 7827 * 11132471405600 U 12378 * 11132471405601 U 2067 * 11132471405800 U 19715 * 11132471406600 U 950 * 11132471406900 U 13390 * 11132471407000 U 1781 * 11132471407001 U 1424 * 11132471407200 U 6088 * 11132471407800 U 3495 * 11132471408100 U 1662 * 11132471408101 U 1560 * 11132471408400 U 1372 * 11132471408600 U 9562 * 11132471410000 U 1680 * 11132471411600 U 1429 * 11132471412200 U 20824 * 11132471412900 U 5354 * 11132471413600 U 6688 * 11132471414101 U 20708 * 11132471414900 U 2611 * 11132471415001 U 6091 * 11132471416700 U 4183 * 11132471417000 U 10560 * 11132471417200 U 237 * 11132471417301 U 7269 * 11132471417500 U 1402 * 11132471417800 U 9947 * 11132471417900 U 2904 * 11132471418600 U 7331 * 11132471419700 U 2340 * 11132471419800 U 2272 * 11132471419900 U 9844 * 11132471420000 U 7359 * 11132471421200 U 4554 * 11132471421500 U 11957 * 11132471421600 U 8776 * 11132471421700 U 9483 * 11132471421800 U 16661 * 11132471422400 U 1190 * 11132471422500 U 835 * 11132471422600 U 1118 * 11132471422700 U 16181 * 11132471422900 U 1595 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 162 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132471423000 U 2256 * 11132471423800 U 2052 * 11132471424000 U 14068 * 11132471424300 U 7023 * 11132471424400 U 10463 * 11132471424700 U 13282 * 11132471425100 U 1358 * 11132471425200 U 1372 * 11132471425600 U 11777 * 11132471425700 U 6387 * 11132471425800 U 12050 * 11132471425900 U 1724 * 11132471426100 U 539 * 11132471426300 U 6462 * 11132471426500 U 163 * 11132471426700 U 2856 * 11132471427200 U 17216 * 11132471427400 U 7286 * 11132471428600 U 8637 * 11132471428700 U 3646 * 11132471429200 U 6901 * 11132471429400 U 8109 * 11132471430200 U 4417 * 11132471431200 U 6083 * 11132471432000 U 12754 * 11132471432700 U 7471 * 11132471432901 U 141279 * 11132471433600 U 1764 * 11132471434000 U 12285 * 11132471434300 U 20542 * 11132471435300 U 1865 * 11132471436000 U 9703 * 11132471436100 U 7434 * 11132471436204 U 3786 * 11132471436300 U 2966 * 11132471436400 U 6901 * 11132471436500 U 40155 * 11132471436700 U 20204 * 11132471437000 U 12557 * 11132471437500 U 14914 * 11132471437900 U 10172 * 11132471439100 U 1629 * 11132471439201 U 4596 * 11132471439300 U 18641 * 11132471439400 U 1287 * 11132471440000 U 5229 * 11132471441100 U 34658 * 11132471441200 U 2364 * 11132471441300 U 1402 * 11132471441301 U 3807 * 11132471442000 U 12006 * 11132471442600 U 2289 * 11132471442700 U 835 * 11132471442800 U 10092 * 11132471443110 U 13000 * 11132471443200 U 4229 * 11132471443400 U 3630 * 11132471443600 U 24458 * 11132471443900 U 12003 * 11132471444000 U 13122 * 11132471444100 U 9419 * 11132471444300 U 10782 * 11132471444400 U 6083 * 11132471444900 U 10782 * 11132471445000 U 2138 * 11132471445100 U 6051 * 11132471445300 U 5490 * 11132471445700 U 2832 * 11132471445701 U 380 * 11132471447300 U 1443 * 11132471448400 U 4650 * 11132471449300 U 11627 * 11132471449800 U 134 * 11132471449900 U 128 * 11132471450100 U 13317 * 11132471450200 U 29467 * 11132471450600 U 1400 * 11132471450700 U 2789 * 11132471451300 U 6537 * 11132471451600 U 29820 * 11132471451800 U 3136 * 11132471451900 U 9844 * 11132471452000 U 1662 * 11132471452002 U 577 * 11132471452900 U 5791 * 11132471454400 U 4481 * 11132471454900 U 12058 * 11132471455000 U 2603 * 11132471456200 U 40301 * 11132471456300 U 11955 * 11132471456400 U 6611 * 11132471456900 U 3958 * 11132471457000 U 3000 * 11132471457100 U 19011 * 11132471457200 U 9844 * 11132471457600 U 7135 * 11132471457700 U 19578 * 11132471459100 U 13769 * 11132471459200 U 1114 * 11132471459400 U 2425 * 11132471459600 U 19486 * 11132471459700 U 1287 * 11132471459800 U 1063 * 11132471460500 U 7321 * 11132471460600 U 17638 * 11132471460700 U 10220 * 11132471460900 U 3958 * 11132471461300 U 17689 * 11132471461500 U 635 * 11132471462400 U 6985 * 11132471462500 U 6387 * 11132471463000 U 5790 * 11132471463100 U 19609 * 11132471463200 U 9609 * 11132471463500 U 16953 * 11132471464100 U 1358 * 11132471464400 U 26897 * 11132471464500 U 126 * 11132471465100 U 25319 * 11132471465600 U 3150 * 11132471466100 U 1731 * 11132471466300 U 4941 * 11132471466400 U 12190 * 11132471467400 U 10735 * 11132471468300 U 6687 * 11132471468500 U 6799 * 11132471468517 U 9622 * 11132471469400 U 24511 * 11132471470000 U 16372 * 11132471471800 U 11017 * 11132471472200 U 4418 * 11132471472400 U 1865 * 11132471472500 U 451 * 11132471474200 U 809 * 11132471474300 U 1414 * 11132474127800 U 23624 * 11132481016800 U 8268 * 11132481017200 U 3075 * 11132481017400 U 2640 * 11132481017401 U 2747 * 11132481017500 U 4108 * 11132481017601 U 5341 * 11132481018102 U 18959 * 11132481018111 U 7359 * 11132481018300 U 9900 * 11132481018500 U 10642 * 11132481018501 U 16213 * 11132481018801 U 11862 * 11132481019502 U 27884 * 11132481019503 U 26652 * 11132481020210 U 6761 * 11132481020520 U 6425 * 11132481020903 U 6537 * 11132481020904 U 6911 * 11132481020905 U 12190 * 11132481021000 U 37340 * 11132481021002 U 10934 * 11132481021004 U 1006 * 11132481021201 U 23845 * 11132481021300 U 12332 * 11132481021301 U 13927 * 11132481021302 U 3886 * 11132481021401 U 11862 * 11132481022001 U 127 * 11132481022100 U 121714 * 11132481022200 U 19601 * 11132481022400 U 18704 * 11132481023015 U 17480 * 11132481023200 U 1731 * 11132481023205 U 6726 * 11132481024200 U 3259 * 11132481024400 U 2836 * 11132481025300 U 11495 * 11132481025400 U 32193 * 11132481025600 U 9805 * 11132481025700 U 19697 * 11132481025800 U 13035 * 11132481025901 U 12519 * 11132481026000 U 9797 * 11132481026100 U 10970 * 11132481026700 U 34710 * 11132481027200 U 1950 * 11132481027201 U 1459 * 11132481027300 U 4320 * 11132481027421 U 17480 * 11132481027600 U 10428 * 11132481028400 U 2442 * 11132481028401 U 1545 * 11132481028600 U 1510 * 11132481028601 U 6943 * 11132481028705 U 6427 * 11132481029000 U 18114 * 11132481029100 U 5980 * 11132481029600 U 18333 * 11132481030000 U 1063 * 11132481030006 U 1379 * 11132481030200 U 2603 * 11132481030205 U 2171 * 11132481030209 U 3582 * 11132481030210 U 17530 * 11132481030505 U 1561 * 11132481030600 U 21065 * 11132481030800 U 9706 * 11132481031000 U 18906 * 11132481031201 U 6425 * 11132481031300 U 21342 * 11132481031301 U 18641 * 11132481031600 U 1249 * 11132481031703 U 563 * 11132481032200 U 18809 * 11132481032205 U 13423 * 11132481032400 U 26749 * 11132481032500 U 16056 * 11132481032800 U 10416 * 11132481032900 U 1388 * 11132481032905 U 2432 * 11132481035000 U 4308 * 11132481035400 U 1612 * 11132481035500 U 2061 * 11132481035501 U 9844 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 163 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132481035600 U 16319 * 11132481035800 U 1261 * 11132481035801 U 1402 * 11132481036000 U 7405 * 11132481036110 U 1400 * 11132481036600 U 6359 * 11132481037001 U 10267 * 11132481037200 U 12200 * 11132481037415 U 6014 * 11132481037416 U 27002 * 11132481037600 U 415 * 11132481037601 U 2892 * 11132481037602 U 3005 * 11132481037609 U 443 * 11132481037614 U 2672 * 11132481037618 U 3403 * 11132481037702 U 5263 * 11132481037704 U 6071 * 11132481038900 U 2678 * 11132481039200 U 12050 * 11132481039207 U 5867 * 11132481039400 U 11768 * 11132481040300 U 2714 * 11132481040502 U 6387 * 11132481040711 U 1561 * 11132481040802 U 6499 * 11132481041301 U 1408 * 11132481041500 U 16530 * 11132481041501 U 6462 * 11132481041700 U 6657 * 11132481041702 U 10032 * 11132481042100 U 7097 * 11132481042507 U 16389 * 11132481042700 U 6649 * 11132481043000 U 1879 * 11132481043200 U 13078 * 11132481043600 U 2366 * 11132481043610 U 4446 * 11132481045101 U 15693 * 11132481045104 U 16290 * 11132481045401 U 9985 * 11132481045405 U 2784 * 11132481045700 U 24566 * 11132481046200 U 6835 * 11132481046261 U 6761 * 11132481046500 U 2186 * 11132481046510 U 798 * 11132481047200 U 1177 * 11132481047203 U 1196 * 11132481047501 U 7247 * 11132481047700 U 1104 * 11132481047705 U 5566 * 11132481047707 U 4220 * 11132481047802 U 19486 * 11132481047803 U 7944 * 11132481047805 U 2643 * 11132481047900 U 18862 * 11132481048100 U 28620 * 11132481048104 U 1542 * 11132481048109 U 1112 * 11132481048110 U 1561 * 11132481048891 U 3506 * 11132481049000 U 2394 * 11132481049001 U 10032 * 11132481049002 U 2171 * 11132481049100 U 2413 * 11132481049500 U 27240 * 11132481049503 U 9890 * 11132481049800 U 39723 * 11132481050000 U 15095 * 11132481050300 U 15665 * 11132481050500 U 16433 * 11132481050802 U 24289 * 11132481050900 U 9844 * 11132481051200 U 3068 * 11132481051202 U 1746 * 11132481051400 U 24409 * 11132481051402 U 9609 * 11132481051410 U 18906 * 11132481052005 U 1315 * 11132481052101 U 2237 * 11132481052515 U 25056 * 11132481052602 U 7316 * 11132481052901 U 18589 * 11132481053101 U 21474 * 11132481053302 U 3102 * 11132481053602 U 2525 * 11132481053900 U 2120 * 11132481053901 U 1764 * 11132481054000 U 28769 * 11132481054001 U 2522 * 11132481054302 U 9797 * 11132481054700 U 11299 * 11132481055110 U 2560 * 11132481055115 U 4596 * 11132481055202 U 19485 * 11132481055203 U 657 * 11132481055300 U 21728 * 11132481055400 U 5039 * 11132481055705 U 662 * 11132481055714 U 2899 * 11132481055900 U 27122 * 11132481057500 U 16068 * 11132481057705 U 1561 * 11132481057901 U 4183 * 11132481058204 U 17322 * 11132481058500 U 42001 * 11132481058800 U 29438 * 11132481059200 U 6807 * 11132481059402 U 21387 * 11132481059500 U 13467 * 11132481059600 U 2560 * 11132481059605 U 2152 * 11132481059700 U 1043 * 11132481059701 U 1118 * 11132481060205 U 10795 * 11132481060600 U 6574 * 11132481060700 U 2374 * 11132481060801 U 6649 * 11132481060803 U 6387 * 11132481060900 U 4257 * 11132481060901 U 8072 * 11132481060902 U 11345 * 11132481060911 U 17125 * 11132481060998 U 18676 * 11132481061003 U 1402 * 11132481061104 U 9611 * 11132481061107 U 7302 * 11132481061115 U 16268 * 11132481061118 U 12049 * 11132481061131 U 24633 * 11132481061133 U 4124 * 11132481061139 U 4288 * 11132481061141 U 39274 * 11132481061143 U 3517 * 11132481061144 U 6404 * 11132481061148 U 4801 * 11132481061150 U 15932 * 11132481061153 U 6725 * 11132481061158 U 1980 * 11132481061159 U 7495 * 11132481061161 U 2492 * 11132481061174 U 15031 * 11132481061175 U 5216 * 11132481061187 U 1898 * 11132481061191 U 3262 * 11132481061203 U 11342 * 11132481061206 U 35741 * 11132481061214 U 2106 * 11132481061219 U 15357 * 11132481061226 U 5315 * 11132481061229 U 9419 * 11132481061233 U 1402 * 11132481061234 U 9226 * 11132481061235 U 3903 * 11132481061237 U 1475 * 11132481061501 U 84443 * 11132481061502 U 41935 * 11132481061511 U 2748 * 11132481061523 U 19224 * 11132481062510 U 10419 * 11132481063007 U 204 * 11132481063012 U 13329 * 11132481063016 U 17005 * 11132481063022 U 14834 * 11132481063035 U 16639 * 11132481063038 U 2369 * 11132481063124 U 1797 * 11132481063600 U 959 * 11132481064500 U 10548 * 11132481064600 U 390 * 11132481064700 U 2256 * 11132481065000 U 1871 * 11132481065300 U 4737 * 11132481065902 U 10360 * 11132481066500 U 20331 * 11132481066503 U 3017 * 11132481066504 U 10125 * 11132481066505 U 9844 * 11132481066902 U 13713 * 11132481066904 U 9609 * 11132481066911 U 2226 * 11132481068400 U 1968 * 11132481068500 U 1118 * 11132481068502 U 16266 * 11132481068503 U 1090 * 11132481068505 U 5602 * 11132481069100 U 7359 * 11132481069600 U 19697 * 11132481069601 U 2581 * 11132481074900 U 16688 * 11132481074901 U 9890 * 11132481074902 U 6985 * 11132481076000 U 5275 * 11132481076100 U 5042 * 11132481076702 U 1402 * 11132481076800 U 8937 * 11132481076900 U 387 * 11132481076901 U 6799 * 11132481076902 U 10319 * 11132481077301 U 9703 * 11132481078800 U 27240 * 11132481078804 U 10923 * 11132481078805 U 23236 * 11132481079113 U 2729 * 11132481079401 U 27658 * 11132481079500 U 256 * 11132481079510 U 13004 * 11132481079513 U 6574 * 11132481080000 U 2167 * 11132481080001 U 9641 * 11132481080002 U 9988 * 11132481080017 U 11498 * 11132481080103 U 3958 * 11132481080900 U 6499 * 11132481081000 U 1619 * 11132481081100 U 1612 * 11132481081500 U 5079 * 11132481081502 U 1509 * 11132481081803 U 1372 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 164 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132481081805 U 1203 * 11132481081808 U 11440 * 11132481081809 U 20371 * 11132481082300 U 12097 * 11132481082401 U 950 * 11132481082500 U 110732 * 11132481082703 U 12555 * 11132481083000 U 347 * 11132481083001 U 3742 * 11132481083101 U 2044 * 11132481083200 U 14115 * 11132481083400 U 1347 * 11132481083401 U 9562 * 11132481083500 U 57228 * 11132481083507 U 2355 * 11132481083600 U 23402 * 11132481083608 U 27743 * 11132481083901 U 1966 * 11132481084000 U 12149 * 11132481084100 U 6761 * 11132481084101 U 6947 * 11132481084200 U 23070 * 11132481084301 U 6687 * 11132481084304 U 2662 * 11132481084306 U 1309 * 11132481084308 U 1225 * 11132481084323 U 2390 * 11132481084705 U 5418 * 11132481085004 U 2820 * 11132481085203 U 37464 * 11132481085301 U 2357 * 11132481085402 U 2086 * 11132481085500 U 9938 * 11132481086300 U 5640 * 11132481086301 U 2019 * 11132481086310 U 10267 * 11132481086403 U 18008 * 11132481086604 U 5790 * 11132481086800 U 5826 * 11132481086900 U 13692 * 11132481086904 U 5904 * 11132481087000 U 1764 * 11132481087300 U 13129 * 11132481087500 U 18641 * 11132481087600 U 12097 * 11132481087605 U 12108 * 11132481087610 U 20753 * 11132481087700 U 4712 * 11132481087703 U 898 * 11132481088400 U 6611 * 11132481088602 U 6611 * 11132481090000 U 4818 * 11132481090002 U 4219 * 11132481090500 U 2899 * 11132481090502 U 1954 * 11132481090503 U 3070 * 11132481090600 U 1063 * 11132481090603 U 10923 * 11132481091000 U 11345 * 11132481091400 U 1190 * 11132481091402 U 1476 * 11132481091500 U 12003 * 11132481091503 U 1777 * 11132481092200 U 13270 * 11132481092231 U 20243 * 11132481092302 U 7321 * 11132481092700 U 17691 * 11132481092702 U 44004 * 11132510990001 U 9468 * 11132510990848 U 18895 * 11132511008207 U 23402 * 11132511008215 U 1020 * 11132511008248 U 295 * 11132511008301 U 6425 * 11132511008320 U 2537 * 11132511009046 U 1069 * 11132511010232 U 14287 * 11132511011808 U 20955 * 11132511011841 U 12812 * 11132511011847 U 1612 * 11132511012741 U 4297 * 11132511013645 U 2355 * 11132511013646 U 12519 * 11132511015000 U 2153 * 11132511015300 U 5154 * 11132511015304 U 2915 * 11132511015703 U 21648 * 11132511015709 U 6106 * 11132511015716 R 9997 * 11132511015800 U 10454 * 11132511019235 U 5377 * 11132511020438 U 3005 * 11132511021200 R 10407 * 11132511021501 U 3572 * 11132511021700 U 16319 * 11132511022300 R 3809 * 11132511022600 U 10842 * 11132511022813 U 7172 * 11132511022815 U 13787 * 11132511023000 U 204 * 11132511024100 U 10325 * 11132511024102 U 2288 * 11132511024200 U 16706 * 11132511024901 U 5490 * 11132511025500 R 38349 * 11132511025900 U 1161 * 11132511026000 U 2696 * 11132511026042 U 2594 * 11132511027800 R 20912 * 11132511027900 U 7301 * 11132511028108 U 1680 * 11132511028200 U 13598 * 11132511028300 U 2006 * 11132511028900 U 32 * 11132511029005 U 2006 * 11132511029006 U 4820 * 11132511029100 U 2279 * 11132511031000 U 7813 * 11132511031002 U 5422 * 11132511031300 U 6774 * 11132511031700 R 27187 * 11132511032114 U 5833 * 11132511032135 U 7079 * 11132511032400 U 11533 * 11132511033300 U 7672 * 11132511034720 U 7114 * 11132511034800 R 20014 * 11132511036000 U 903 * 11132511036400 R 13560 * 11132511036403 U 9657 * 11132511036915 U 2211 * 11132511037000 U 2227 * 11132511038700 U 6887 * 11132511039031 U 2535 * 11132511039800 R 4750 * 11132511040300 U 662 * 11132511040530 U 6315 * 11132511041131 U 9890 * 11132511041847 U 6876 * 11132511042000 U 3961 * 11132511042600 R 4930 * 11132511042700 R 5453 * 11132511043200 R 2492 * 11132511043202 U 1365 * 11132511043700 U 4996 * 11132511044710 U 11580 * 11132511044716 U 9703 * 11132511044803 U 2152 * 11132511045800 U 13822 * 11132511046029 U 1984 * 11132511046400 U 16477 * 11132511046500 R 2306 * 11132511046739 U 900 * 11132511047600 R 7396 * 11132511047900 U 26618 * 11132511049501 U 5640 * 11132511049900 U 4781 * 11132511050102 U 2238 * 11132511050200 U 5623 * 11132511050214 U 3370 * 11132511050700 U 1934 * 11132511051300 U 4869 * 11132511051500 U 12800 * 11132511051501 U 10935 * 11132511052800 U 5864 * 11132511053200 R 4877 * 11132511053300 R 2230 * 11132511053303 U 2069 * 11132511053308 U 3431 * 11132511053400 R 1968 * 11132511053500 R 5636 * 11132511053600 R 5790 * 11132511053744 U 6530 * 11132511053800 R 6443 * 11132511054000 U 1476 * 11132511054200 R 8343 * 11132511054201 U 11073 * 11132511054720 U 1713 * 11132511055109 U 33773 * 11132511055837 U 7828 * 11132511056200 U 570 * 11132511056203 U 1933 * 11132511056301 U 1379 * 11132511056700 R 866 * 11132511056702 U 1196 * 11132511056800 R 5051 * 11132511056807 U 4893 * 11132511057000 R 5873 * 11132511057231 U 1476 * 11132511057300 U 24566 * 11132511057400 R 12950 * 11132511057646 U 3775 * 11132511058309 U 6051 * 11132511058400 R 1156 * 11132511058800 R 1815 * 11132511059800 U 18348 * 11132511059801 U 30862 * 11132511059807 U 6912 * 11132511059808 U 6200 * 11132511059810 U 9574 * 11132511059904 U 4170 * 11132511059905 U 6576 * 11132511059906 U 2237 * 11132511060200 U 11111 * 11132511060500 U 5939 * 11132511060900 R 11055 * 11132511060905 U 12209 * 11132511061500 R 2336 * 11132511062103 U 2694 * 11132511062208 U 5939 * 11132511062400 R 11214 * 11132511062714 U 10182 * 11132511063040 U 1678 * 11132511063200 R 16275 * 11132511063804 U 1084 * 11132511064000 R 1057 * 11132511064100 U 21088 * 11132511064415 U 5266 * 11132511064703 U 1594 * 11132511064800 U 4183 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 165 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132511065100 U 4145 * 11132511065400 U 2522 * 11132511065800 U 4631 * 11132511065802 U 3849 * 11132511067142 U 2525 * 11132511067500 U 6687 * 11132511067800 U 5490 * 11132511068100 R 1577 * 11132511068101 U 6464 * 11132511068300 U 10353 * 11132511068508 U 443 * 11132511068802 U 5005 * 11132511068809 U 11687 * 11132511069000 R 1821 * 11132511069500 R 1976 * 11132511069502 U 1849 * 11132511069600 R 20084 * 11132511069700 R 2256 * 11132511069800 R 16222 * 11132511069900 R 3402 * 11132511070000 R 13480 * 11132511070241 U 1088 * 11132511070400 R 5478 * 11132511070800 R 6396 * 11132511072400 R 9525 * 11132511072500 R 2146 * 11132511072600 U 8323 * 11132511073100 R 133 * 11132511073200 R 2052 * 11132511074343 U 438 * 11132511074401 U 169 * 11132511075200 U 1595 * 11132511075800 U 5640 * 11132511076200 U 9890 * 11132511076400 R 4752 * 11132511076502 U 6427 * 11132511077300 U 124 * 11132511077800 U 1077 * 11132511078000 R 11064 * 11132511078100 R 2586 * 11132511078500 U 14115 * 11132511079501 U 6350 * 11132511082300 R 4220 * 11132511082301 U 2203 * 11132511082400 U 1972 * 11132511083005 U 19856 * 11132511083008 U 1612 * 11132511084000 U 6687 * 11132511084400 U 6611 * 11132511084401 U 18659 * 11132511085100 U 10172 * 11132511086100 R 12332 * 11132511086102 U 26837 * 11132511086300 U 15616 * 11132511086316 U 40733 * 11132511087007 U 6464 * 11132511087009 U 2931 * 11132511087600 U 1355 * 11132511088600 U 52865 * 11132511179000 U 13035 * 11132511179200 U 7986 * 11132511179700 R 2173 * 11132511179800 U 7846 * 11132511179801 U 6447 * 11132511179900 U 809 * 11132511179902 U 3923 * 11132511180300 U 18300 * 11132511180600 R 683 * 11132511180901 U 9931 * 11132511181000 R 5504 * 11132511181300 R 14503 * 11132511181425 U 4608 * 11132511181600 R 6857 * 11132511181900 R 23781 * 11132511182100 U 54924 * 11132511182400 U 14506 * 11132511182625 U 14510 * 11132511182700 R 1969 * 11132511182800 R 12942 * 11132511183000 U 10782 * 11132511183100 R 1275 * 11132511183101 U 1038 * 11132511183200 R 2120 * 11132511183201 U 1899 * 11132511183744 U 10595 * 11132511184000 R 6387 * 11132511184800 R 598 * 11132511184803 U 12504 * 11132511184900 R 1883 * 11132511185401 U 12378 * 11132511186500 U 2289 * 11132511187100 U 11533 * 11132511187844 U 2254 * 11132511187848 U 1731 * 11132511187849 U 5194 * 11132511189000 R 4445 * 11132511189300 R 5341 * 11132511189301 U 6927 * 11132511189400 R 7733 * 11132511189741 U 2832 * 11132511189800 R 4781 * 11132511189843 U 2662 * 11132511190000 R 11815 * 11132511190021 U 13974 * 11132511190300 R 10548 * 11132511190303 U 10325 * 11132511191500 U 10676 * 11132511191537 U 29667 * 11132511191800 U 7060 * 11132511191900 R 7135 * 11132511192000 U 2357 * 11132511192008 U 18488 * 11132511192047 U 1372 * 11132511192100 U 6687 * 11132511192108 U 1531 * 11132511192400 R 2763 * 11132511192801 U 5378 * 11132511192918 U 6611 * 11132511193600 R 7209 * 11132511194548 U 23014 * 11132511194900 R 13317 * 11132511195600 U 3743 * 11132511195700 U 4071 * 11132511195707 U 2044 * 11132511196000 U 4407 * 11132511196109 U 2973 * 11132511197200 U 6873 * 11132511197300 U 19986 * 11132511197600 R 6275 * 11132511197900 R 2789 * 11132511198300 U 2079 * 11132511198400 R 4445 * 11132511199000 R 2323 * 11132511199002 U 2965 * 11132511199100 R 6537 * 11132511199108 U 7302 * 11132511199200 U 6873 * 11132511199600 R 2204 * 11132511199800 U 2544 * 11132511200700 R 1732 * 11132511200702 U 3000 * 11132511201400 U 7622 * 11132511205800 R 7828 * 11132511206400 R 1980 * 11132511206500 U 9928 * 11132511206504 U 7106 * 11132511206600 U 2296 * 11132511206800 U 9342 * 11132511206806 U 16430 * 11132511207000 R 8330 * 11132511207200 U 8896 * 11132511207300 R 13431 * 11132511207400 R 13337 * 11132511207402 U 5571 * 11132511207500 U 8007 * 11132511207600 U 16593 * 11132511207747 U 6147 * 11132511207800 U 5892 * 11132511208100 U 6238 * 11132511208200 L U 7620 * 11132511208500 U 4407 * 11132511208900 R 1993 * 11132511209509 U 3517 * 11132511209606 U 2364 * 11132511209705 U 7111 * 11132511209800 U 14870 * 11132511209904 U 9410 * 11132511210401 U 3775 * 11132511210800 U 4091 * 11132511210900 R 2222 * 11132511210903 U 492 * 11132511210905 U 1414 * 11132511211000 U 12190 * 11132511211200 R 10745 * 11132511211201 U 6539 * 11132511211600 R 1612 * 11132511212500 R 10032 * 11132511212600 R 2272 * 11132511212601 U 1196 * 11132511212900 U 16583 * 11132511213200 R 11120 * 11132511213300 R 18017 * 11132511213301 U 3961 * 11132511213305 U 6016 * 11132511213900 U 6869 * 11132511214000 U 14490 * 11132511215700 R 21081 * 11132511215900 R 28969 * 11132511216300 R 12800 * 11132511216303 U 437 * 11132511216700 U 2557 * 11132511217000 U 9703 * 11132511217300 U 1217 * 11132511217301 U 1577 * 11132511217900 R 14636 * 11132511217902 U 33617 * 11132511218201 U 1189 * 11132511218500 R 7863 * 11132511218600 U 5412 * 11132511218802 U 2907 * 11132511219200 U 1713 * 11132511220001 U 8456 * 11132511220100 R 26472 * 11132511220203 U 4386 * 11132511220908 U 4110 * 11132511221500 R 18375 * 11132511222400 R 7359 * 11132511222506 U 1916 * 11132511222600 U 4929 * 11132511223600 R 15600 * 11132511223700 R 10877 * 11132511224500 U 5640 * 11132511224600 R 6611 * 11132511224800 U 18563 * 11132511225000 R 1934 * 11132511225200 R 7172 * 11132511225300 U 7396 * 11132511225302 U 11955 * 11132511226200L U 4140 * 11132511226700 U 10782 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 166 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132511227300 U 10634 * 11132511227400 R 44537 * 11132511227900 R 10181 * 11132511228500 R 6649 * 11132511228607 U 964 * 11132511228900 U 1746 * 11132511229300 R 7666 * 11132511229335 U 11064 * 11132511229400 R 5528 * 11132511229500 U 1161 * 11132511229601 U 4484 * 11132511230600 R 4924 * 11132511230900 U 10220 * 11132511230905 U 11599 * 11132511231000 U 7926 * 11132511232030 U 1713 * 11132511232200 R 6014 * 11132511232500 U 20694 * 11132511232800 R 6014 * 11132511233500 R 7135 * 11132511233630 U 3646 * 11132511285703 U 7025 * 11132521700132 R 985 * 11132521700731 R 13550 * 11132521700882 R 2568 * 11132521702681 R 27189 * 11132521703132 R 14759 * 11132521704182 R 2375 * 11132521704731 R 124 * 11132521706034 R 2907 * 11132521706081 R 15444 * 11132521708131 R 2365 * 11132521708134 R 2887 * 11132521708581 R 388 * 11132521709181 R 1301 * 11132521709331 R 3355 * 11132521709432 R 1646 * 11132521709682 R 1196 * 11132521709731 R 1504 * 11132521710531 R 23009 * 11132521710831 R 6238 * 11132521710881 R 2289 * 11132521711231 R 13734 * 11132521711482 R 1140 * 11132521711581 R 950 * 11132521711682 R 1594 * 11132521711683 R 1211 * 11132521711881 R 1147 * 11132521712031 R 3705 * 11132521712131 R 2306 * 11132521712487 R 1126 * 11132521712533 R 8900 * 11132521712897 R 1402 * 11132521713431 R 4481 * 11132521713498 R 4893 * 11132521713632 R 5714 * 11132521713633 R 5939 * 11132521713681 R 4519 * 11132521713682 R 9890 * 11132521713683 R 7399 * 11132521713881 R 2171 * 11132521713934 R 1391 * 11132521714081 R 1815 * 11132521714082 R 175 * 11132521714083 R 563 * 11132521714085 R 10360 * 11132521714131 R 5602 * 11132521714331 R 306 * 11132521714681 R 50059 * 11132521714883 R 2729 * 11132521715391 R 1211 * 11132521715482 R 2860 * 11132521715789 R 15287 * 11132521715793 R 5790 * 11132521715892 R 2001 * 11132521716231 R 1862 * 11132521716281 R 4905 * 11132521716282 R 1426 * 11132521716481 R 1112 * 11132521716482 R 89 * 11132521716890 R 2051 * 11132521716931 R 175 * 11132521716933 R 1182 * 11132521717232 R 1526 * 11132521717241 R 2173 * 11132521717931 R 12800 * 11132521718133 R 4477 * 11132521719331 R 1441 * 11132521719431 R 289 * 11132521719581 R 1950 * 11132521719881 R 2152 * 11132521720031 R 24289 * 11132521720232 R 2000 * 11132521720233 R 1424 * 11132521720381 R 1225 * 11132521720881 R 3551 * 11132521721081 R 21187 * 11132521721631 R 5192 * 11132521721731 R 781 * 11132521721781 R 3051 * 11132521721843 R 17111 * 11132521721931 R 12519 * 11132521722231 R 1266 * 11132521722581 R 5790 * 11132521722631 R 6126 * 11132521722632 R 183 * 11132521722681 R 3501 * 11132521722731 R 2281 * 11132521722781 R 5566 * 11132521723031 R 1694 * 11132521723231 R 2052 * 11132521723281 R 10372 * 11132521723332 R 6053 * 11132521723431 R 915 * 11132521723581 R 1203 * 11132521723631 R 2630 * 11132521723931 R 9609 * 11132521724081 R 5714 * 11132521724131 R 894 * 11132521724281 R 710 * 11132521724432 R 1069 * 11132521724731 R 1577 * 11132521725081 R 91 * 11132521725131 R 190 * 11132521725181 R 4257 * 11132521725281 R 1560 * 11132521725381 R 2019 * 11132521725781 R 13496 * 11132521726131 R 992 * 11132521726133 R 1408 * 11132521726298 R 89 * 11132521727581 R 89 * 11132521728431 R 19335 * 11132531026600 R 26642 * 11132531026700 R 6661 * 11132531027100 R 1308 * 11132531027200 R 11526 * 11132531027800 R 845 * 11132531028600 R 2408 * 11132531028702 R 232 * 11132531029400 R 2577 * 11132531030000 R 2187 * 11132531030200 R 2102 * 11132531031600 R 1414 * 11132531031902 R 6487 * 11132531032400 R 11440 * 11132531033002 R 3178 * 11132531033602 R 1881 * 11132531034000 R 7209 * 11132531034400 R 10548 * 11132531034402 R 11111 * 11132531034601 R 7137 * 11132531035100 R 18965 * 11132531035500 R 2827 * 11132531035902 R 2406 * 11132531036402 R 4575 * 11132531036800 R 568 * 11132531037000 R 34439 * 11132531037001 R 1661 * 11132531037100 R 13082 * 11132531037800 R 65931 * 11132531038000 R 17586 * 11132531038900 R 2760 * 11132531038902 R 10501 * 11132531039000 R 1781 * 11132531039100 R 5416 * 11132531039200 R 1713 * 11132531041600 R 1260 * 11132531041700 R 1315 * 11132531044900 R 2306 * 11132531044902 R 1899 * 11132531045000 R 1006 * 11132531045200 R 16213 * 11132531045300 R 5416 * 11132531045404 R 408 * 11132531046100 R 3762 * 11132531046300 R 11768 * 11132531046500 R 155 * 11132531046600 R 5678 * 11132531046700 R 401 * 11132531047001 R 19732 * 11132531048200 R 4518 * 11132531048400 R 14076 * 11132531048700 R 866 * 11132531048702 R 1542 * 11132531048800 R 2153 * 11132531049000 R 5453 * 11132531049200 R 1138 * 11132531049300 R 14106 * 11132531050000 R 1747 * 11132531050802 R 10916 * 11132531051000 R 10747 * 11132531051200 R 1140 * 11132531051400 R 872 * 11132531051602 R 175 * 11132531052500 R 626 * 11132531053000 R 7135 * 11132531053200 R 5714 * 11132531053400 R 2112 * 11132531053600 R 5154 * 11132531053800 R 1764 * 11132531053802 R 330 * 11132531054102 R 1140 * 11132531054501 R 5644 * 11132531054701 R 1763 * 11132531055204 R 2745 * 11132531055206 R 1949 * 11132531055502 R 549 * 11132531055600 R 183 * 11132531055702 R 91 * 11132531055800 R 2645 * 11132531055801 R 89 * 11132531056100 R 5079 * 11132531056102 R 724 * 11132531056700 R 3300 * 11132531056801 R 478 * 11132531056804 R 2069 * 11132531056806 R 1561 * 11132531056808 R 6800 * 11132531057200 R 9515 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 167 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132531057202 R 3809 * 11132531057300 R 1950 * 11132531057400 R 9468 * 11132531057700 R 1394 * 11132531058100 R 1595 * 11132531058300 R 1933 * 11132531058400 R 5724 * 11132531058800 R 6471 * 11132531059700 R 6611 * 11132531059900 R 2065 * 11132531060200 R 133 * 11132531060300 R 1287 * 11132531060400 R 1577 * 11132531060500 R 6873 * 11132531060502 R 1780 * 11132531060800 R 2289 * 11132531060900 R 1728 * 11132531061000 R 4372 * 11132531061102 R 13581 * 11132531061700 R 1696 * 11132531061802 R 1315 * 11132531062602 R 10700 * 11132531063400 R 7172 * 11132531063800 R 10984 * 11132531063900 R 10595 * 11132531064400 R 506 * 11132531064500 R 1287 * 11132531064600 R 802 * 11132531065200 R 5042 * 11132531068800 R 6687 * 11132531068902 R 789 * 11132531069800 R 1400 * 11132531071200 R 12425 * 11132531072400 R 8487 * 11132531073000 R 1968 * 11132531075700 R 6947 * 11132531076502 R 1713 * 11132531077100 R 1063 * 11132531077300 R 7097 * 11132531077400 R 394 * 11132531078300 R 2456 * 11132531079502 R 36668 * 11132531081000 R 5304 * 11132531082200 R 27678 * 11132531083202 R 24476 * 11132531084200 R 6638 * 11132531084300 R 7396 * 11132531084400 R 5864 * 11132531084600 R 2830 * 11132531084602 R 3996 * 11132531085000 R 5566 * 11132531085200 R 1764 * 11132531085800 R 5902 * 11132531085900 R 500 * 11132531086200 R 5864 * 11132531086600 R 2611 * 11132531086700 R 6126 * 11132531086702 R 1984 * 11132531087800 R 39315 * 11132531087900 R 2819 * 11132531087902 R 859 * 11132531088200 R 4593 * 11132531088502 R 2593 * 11132531088700 R 3107 * 11132531088702 R 6649 * 11132531088802 R 8464 * 11132531089000 R 1246 * 11132531089400 R 1680 * 11132531090100 R 11393 * 11132531091600 R 5042 * 11132531093400 R 1901 * 11132531093500 R 7321 * 11132531095200 R 1118 * 11132531095600 R 4743 * 11132531095704 R 6053 * 11132531096600 R 5046 * 11132531096702 R 788 * 11132531097100 R 1713 * 11132531097700 R 1330 * 11132531098800 R 14321 * 11132531099000 R 5084 * 11132531099100 R 5079 * 11132531099300 R 2602 * 11132531099400 R 18887 * 11132531099800 R 3227 * 11132531099900 R 1064 * 11132531100100 R 1300 * 11132531101500 R 2814 * 11132531101600 R 6014 * 11132531101900 R 5493 * 11132531102002 R 1832 * 11132531102202 R 1196 * 11132531102302 R 2187 * 11132531102500 R 669 * 11132531102900 R 5129 * 11132531102902 R 394 * 11132531104000 R 1729 * 11132531105202 R 1764 * 11132531105204 R 1140 * 11132531105500 R 4925 * 11132531106800 R 5266 * 11132531107200 R 4855 * 11132531109202 R 12138 * 11132531109800 R 2730 * 11132531109802 R 1476 * 11132531110100 R 2044 * 11132531110702 R 18694 * 11132531111000 R 9657 * 11132531111300 R 1815 * 11132531112100 R 1815 * 11132531113802 R 1646 * 11132531113805 R 3050 * 11132531114302 R 831 * 11132531115300 R 577 * 11132531116300 R 2052 * 11132531116700 R 12542 * 11132531118300 R 13059 * 11132531118600 R 14438 * 11132531119000 R 10830 * 11132531120503 R 894 * 11132531122000 R 2878 * 11132531122002 R 5622 * 11132531122003 R 124 * 11132531122006 R 1984 * 11132531122008 R 18747 * 11132531122011 R 5304 * 11132531122013 R 999 * 11132531122015 R 662 * 11132531122018 R 2915 * 11132531122100 R 717 * 11132531122201 R 5605 * 11132531122302 R 16018 * 11132531122502 R 7559 * 11132531122506 R 1747 * 11132531122804 R 5528 * 11132531124702 R 1493 * 11132531124800 R 1295 * 11132531125100 R 9515 * 11132531125802 R 4705 * 11132531127002 R 3976 * 11132531127004 R 494 * 11132531127502 R 408 * 11132531128802 R 9657 * 11132531128805 R 5082 * 11132531129000 R 5566 * 11132531129500 R 2374 * 11132531191502 R 1954 * 11132540794800 R 311 * 11132540794904 R 2339 * 11132540795101 R 4669 * 11132540795300 R 22314 * 11132540795500 R 7321 * 11132540795506 R 5904 * 11132540795800 R 648 * 11132540795900 R 183 * 11132540796000 R 3790 * 11132540796201 R 11592 * 11132540796300 R 5052 * 11132540796401 R 1424 * 11132540796600 R 9657 * 11132540796701 R 7100 * 11132540797100 R 1595 * 11132540797205 R 5789 * 11132540797400 R 1049 * 11132540797501 R 1798 * 11132540797502 R 10052 * 11132540797504 R 802 * 11132540797700 R 3141 * 11132540797900 R 3472 * 11132540798200 R 309 * 11132540798300 R 91 * 11132540798301 R 1514 * 11132540798600 R 6799 * 11132540799305 R 10289 * 11132540800800 R 6761 * 11132540800802 R 6502 * 11132540800804 R 1408 * 11132540801200 R 1012 * 11132540801300 R 732 * 11132540801500 R 9892 * 11132540801600 R 10548 * 11132540801900 R 1696 * 11132540802101 R 1814 * 11132540802102 R 12765 * 11132540802201 R 12190 * 11132540802701 R 4705 * 11132540802800 R 831 * 11132540803000 R 9468 * 11132540803800 R 2950 * 11132540803903 R 1132 * 11132540803911 R 6761 * 11132540804700 R 7060 * 11132540805100 R 11984 * 11132540805800 R 11205 * 11132540806700 R 1899 * 11132540808300 R 9451 * 11132540809402 R 3109 * 11132540809600 R 62861 * 11132540809900 R 3967 * 11132540810100 R 1189 * 11132540810502 R 10773 * 11132540810505 R 3810 * 11132540811905 R 1933 * 11132540812100 R 3455 * 11132540812200 R 7686 * 11132540812700 R 24012 * 11132540814604 R 19697 * 11132540815203 R 1260 * 11132540815205 R 338 * 11132540815400 R 12332 * 11132540816300 R 1934 * 11132540816400 R 4994 * 11132540816600 R 8424 * 11132540817501 R 7137 * 11132540820801 R 18491 * 11132540821001 R 10548 * 11132540821200 R 12190 * 11132540821300 R 5416 * 11132540822400 R 127 * 11132540822409 R 1458 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 168 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132540823500 R 18536 * 11132540823501 R 1154 * 11132540825600 R 18098 * 11132540825800 R 964 * 11132540826105 R 37522 * 11132540826107 R 13562 * 11132540828600 R 12700 * 11132540828902 R 50783 * 11132540829003 R 3546 * 11132540829100 R 7023 * 11132540830200 R 1132 * 11132540831100 R 12378 * 11132540831502 R 11310 * 11132540833300 R 1006 * 11132540833504 R 1400 * 11132540833800 R 2404 * 11132540834103 R 61853 * 11132540834300 R 2526 * 11132540834302 R 89 * 11132540834901 R 1552 * 11132540835500 R 124 * 11132540836400 R 14555 * 11132540837600 R 14275 * 11132540839200 R 10032 * 11132540839905 R 40369 * 11132540841204 R 19768 * 11132540843502 R 1365 * 11132540845201 R 13114 * 11132540846004 R 4970 * 11132540848200 R 4710 * 11132540848600 R 5976 * 11132540849500 R 3118 * 11132540850403 R 7471 * 11132540851101 R 1252 * 11132540851500 R 1077 * 11132540853600 R 5528 * 11132540853900 R 89 * 11132540854300 R 19842 * 11132540854602 R 689 * 11132540855000 R 1476 * 11132540855100 R 11722 * 11132540855600 R 11722 * 11132540856300 R 9609 * 11132540856400 R 34323 * 11132540856600 R 4855 * 11132540856701 R 275 * 11132540857100 R 10970 * 11132540857102 R 549 * 11132540857200 R 1132 * 11132540860003 R 36536 * 11132540861100 R 11299 * 11132540863100 R 41664 * 11132540865900 R 11486 * 11132540867000 R 7471 * 11132540867403 R 18376 * 11132540867500 R 2456 * 11132540867700 R 1838 * 11132540868100 R 3990 * 11132540868805 R 1995 * 11132540869600 R 20309 * 11132540871901 R 1577 * 11132540872400 R 281 * 11132540873200 R 3402 * 11132540873500 R 16583 * 11132540875100 R 6499 * 11132540875600 R 13505 * 11132540876100 R 5154 * 11132540876400 R 1020 * 11132540876601 R 1014 * 11132540877301 R 11011 * 11132540880102 R 4310 * 11132540880800 R 5453 * 11132540880802 R 1014 * 11132540881300 R 1055 * 11132540881700 R 15782 * 11132540881701 R 7600 * 11132540881800 R 1323 * 11132540881804 R 437 * 11132540885100 R 2459 * 11132540886600 R 14985 * 11132540887712 R 1492 * 11132540887717 R 1888 * 11132540887745 R 14836 * 11132540887754 R 6443 * 11132540887762 R 4461 * 11132540887777 R 2780 * 11132540888600 R 2323 * 11132540890500 R 17846 * 11132540891202 R 4596 * 11132551100184 U 215 * 11132551100331 U 9098 * 11132551100384 U 2187 * 11132551100531 U 2624 * 11132551100532 U 5640 * 11132551100534 R 1763 * 11132551100535 U 6838 * 11132551100581 R 10921 * 11132551100681 U 17353 * 11132551100731 U 2374 * 11132551100781 R 2577 * 11132551100832 U 16157 * 11132551100931 U 1595 * 11132551101131 U 15572 * 11132551101231 R 35929 * 11132551101232 U 4967 * 11132551101282 U 26014 * 11132551101431 U 2340 * 11132551101531 R 11393 * 11132551101631 U 1646 * 11132551101685 U 2152 * 11132551101782 R 1476 * 11132551101783 U 1475 * 11132551101785 U 1933 * 11132551101831 R 11768 * 11132551101833 U 2204 * 11132551101881 R 18789 * 11132551101931 R 29445 * 11132551101949 U 3998 * 11132551101981 R 2611 * 11132551102181 U 4137 * 11132551102531 U 3929 * 11132551102631 R 738 * 11132551102633 U 1780 * 11132551102682 U 2762 * 11132551102684 U 2662 * 11132551102931 U 1014 * 11132551102981 R 2531 * 11132551103282 U 1372 * 11132551103283 U 2226 * 11132551103284 U 9938 * 11132551103285 U 7172 * 11132551103289 U 1365 * 11132551103290 U 1729 * 11132551103291 U 1042 * 11132551103292 U 2118 * 11132551103431 U 401 * 11132551103481 U 33977 * 11132551103482 U 2406 * 11132551103531 U 2577 * 11132551103533 U 4313 * 11132551103582 U 2188 * 11132551103631 U 2937 * 11132551103632 U 1365 * 11132551103681 R 3359 * 11132551103682 U 10032 * 11132551103683 U 9890 * 11132551103684 U 6835 * 11132551103685 U 3925 * 11132551103731 R 5528 * 11132551103732 U 1950 * 11132551103786 U 11768 * 11132551103792 U 188 * 11132551103831 R 2611 * 11132551103882 U 2436 * 11132551103883 U 2410 * 11132551103934 E U 5657 * 11132551103981 U 1966 * 11132551104081 U 10830 * 11132551104131 U 7172 * 11132551104181 R 9985 * 11132551104182 U 1696 * 11132551104184 U 3190 * 11132551104232 U 1466 * 11132551104235 U 1797 * 11132551104282 U 2670 * 11132551104331 R 1865 * 11132551104431 U 15733 * 11132551104483 U 1246 * 11132551104486 U 1231 * 11132551104487 U 2961 * 11132551104488 U 2067 * 11132551104489 U 24531 * 11132551104490 U 2051 * 11132551104531 R 1510 * 11132551104631 U 1577 * 11132551104732 U 795 * 11132551104784 U 1211 * 11132551104881 U 1402 * 11132551105081 R 11862 * 11132551105131 R 5826 * 11132551105132 U 7209 * 11132551105231 R 10407 * 11132551105283 U 1832 * 11132551105284 U 2153 * 11132551105286 U 1315 * 11132551105431 U 1458 * 11132551105432 U 190 * 11132551105531 U 1797 * 11132551105581 U 3119 * 11132551105631 U 1984 * 11132551105981 U 5640 * 11132551105982 U 1154 * 11132551106082 U 11920 * 11132551106181 R 2459 * 11132551106183 U 26990 * 11132551106184 U 260 * 11132551106281 R 19644 * 11132551106481 U 12472 * 11132551106531 R 5824 * 11132551106681 R 4220 * 11132551106683 R 971 * 11132551106831 R 10125 * 11132551107181 R 1260 * 11132551107281 R 5003 * 11132551107332 R 2204 * 11132551107481 R 1781 * 11132551107834 R 6649 * 11132551107931 R 3131 * 11132551108732 R 7508 * 11132551110131 R 2544 * 11132551110381 R 7359 * 11132551110581 R 4280 * 11132551110582 R 4705 * 11132551111181 R 6687 * 11132551111781 R 5528 * 11132551111831 R 1646 * 11132551112031 R 7434 * 11132551112281 R 17850 * 11132551112331 R 9122 * 11132551112381 R 14068 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 169 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132551112631 R 2526 * 11132551112781 R 1301 * 11132551113181 R 1680 * 11132551113531 R 7023 * 11132551113581 R 1871 * 11132551113631 R 6799 * 11132551113681 R 7559 * 11132551114081 R 6126 * 11132551114131 R 3646 * 11132551114132 R 1814 * 11132551114181 R 831 * 11132551114631 R 12707 * 11132551114881 R 6985 * 11132551115231 R 175 * 11132551115581 R 10125 * 11132551115631 R 9562 * 11132551115682 R 2509 * 11132551115732 R 22648 * 11132551115831 R 1916 * 11132551115881 R 7060 * 11132551116231 R 1217 * 11132551116232 R 2086 * 11132551116331 R 2747 * 11132551116481 R 6350 * 11132551116681 R 6611 * 11132551116731 R 2967 * 11132551116931 R 2830 * 11132551117583 R 1560 * 11132551117881 R 2271 * 11132551117931 R 14026 * 11132551118181 R 1833 * 11132551118381 R 18291 * 11132551118433 R 1266 * 11132551118581 R 4617 * 11132551118681 R 11907 * 11132551119131 R 4594 * 11132551119182 R 2174 * 11132551119183 R 1379 * 11132551119282 R 1203 * 11132551119285 R 89 * 11132551119381 R 2256 * 11132551119383 R 985 * 11132551119431 R 15228 * 11132551119681 R 1563 * 11132551119931 R 1260 * 11132551119932 R 802 * 11132551119981 R 9515 * 11132551120081 R 2272 * 11132551120231 R 1287 * 11132551120281 R 2523 * 11132551120282 R 1083 * 11132551120283 R 872 * 11132551120331 R 2137 * 11132551120332 R 3035 * 11132551120333 R 5418 * 11132551120531 R 4140 * 11132551120532 U 859 * 11132551120632 R 140 * 11132551120681 R 6537 * 11132551120682 R 197 * 11132551120683 R 6278 * 11132551120731 R 6425 * 11132551120732 R 985 * 11132551120737 R 2898 * 11132551120831 R 654 * 11132551120832 R 929 * 11132551120884 R 3101 * 11132551120932 R 5005 * 11132551121332 R 859 * 11132551121381 R 3543 * 11132551121481 R 14822 * 11132551121482 R 3932 * 11132551121531 R 4781 * 11132551121631 R 2853 * 11132551121731 R 5939 * 11132551121882 R 2897 * 11132551121981 R 2425 * 11132551122082 R 1678 * 11132551122083 R 921 * 11132551122131 R 4720 * 11132551122181 R 1764 * 11132551122231 R 20698 * 11132551122233 R 13972 * 11132551122281 R 915 * 11132551122331 R 1429 * 11132551122631 R 444 * 11132551122781 R 767 * 11132551122832 R 2983 * 11132551122931 R 3197 * 11132551122933 R 3028 * 11132551122935 R 448 * 11132551123032 R 2525 * 11132551123083 R 13188 * 11132551123131 R 6387 * 11132551123231 R 4743 * 11132551123431 R 1634 * 11132551123481 R 1224 * 11132551123581 R 3769 * 11132551123931 R 2203 * 11132551124081 R 520 * 11132551124381 R 1868 * 11132551124432 R 2387 * 11132551124481 R 11418 * 11132551124631 R 3787 * 11132551124731 R 1728 * 11132551124832 R 421 * 11132551124931 R 607 * 11132551124932 R 1189 * 11132551125081 R 13387 * 11132551125232 R 1594 * 11132551125331 R 1662 * 11132551125431 R 1132 * 11132551125631 R 689 * 11132551125732 R 1231 * 11132551125881 R 837 * 11132551125981 R 15951 * 11132551126083 R 3835 * 11132551126231 R 971 * 11132551126282 R 8508 * 11132551126431 R 1034 * 11132551126681 R 569 * 11132551126731 R 5304 * 11132551126881 R 500 * 11132551126931 R 1662 * 11132551126981 R 2915 * 11132551126987 U 894 * 11132551127031 R 1883 * 11132551127181 R 6574 * 11132551127281 R 1330 * 11132551127331 R 978 * 11132551127381 R 1414 * 11132551127432 R 124 * 11132551127434 R 2424 * 11132551127781 R 5528 * 11132551127831 R 2574 * 11132551127881 R 5490 * 11132551127931 R 2006 * 11132551128033 R 1351 * 11132551128133 R 943 * 11132551128331 R 6350 * 11132551128381 R 6410 * 11132551128431 R 1394 * 11132551128581 R 1400 * 11132551128681 R 1274 * 11132551128781 R 1446 * 11132551128931 R 752 * 11132551129182 R 2628 * 11132551129381 R 1867 * 11132551129532 R 1083 * 11132551129631 R 10880 * 11132551129681 R 3702 * 11132551129731 R 2035 * 11132551129881 R 1780 * 11132551130081 R 1476 * 11132551130132 R 472 * 11132551130281 R 5154 * 11132551130331 R 5711 * 11132551130431 R 6574 * 11132551130482 R 894 * 11132551130581 R 12557 * 11132551130631 R 584 * 11132551130731 R 19871 * 11132551130784 R 1154 * 11132551130785 R 549 * 11132551130881 R 1793 * 11132551130983 R 900 * 11132551131134 R 1055 * 11132551131281 R 1832 * 11132551131331 R 2544 * 11132551131332 R 295 * 11132551131531 R 1832 * 11132551131581 R 978 * 11132551131631 R 2019 * 11132551131731 R 1315 * 11132551131832 R 1028 * 11132551131931 R 1408 * 11132551131981 R 9844 * 11132551132032 R 1696 * 11132551132131 R 1090 * 11132551132133 R 3958 * 11132551132134 R 703 * 11132551132281 R 1049 * 11132551132531 R 9522 * 11132551132581 R 2276 * 11132551132631 R 1577 * 11132551132681 R 2041 * 11132551132831 R 669 * 11132551132981 R 11217 * 11132551133131 R 7172 * 11132551133132 R 929 * 11132551133181 R 1295 * 11132551133331 R 4603 * 11132551133381 R 2361 * 11132551133382 R 21578 * 11132551133481 R 1234 * 11132551133531 R 1175 * 11132551133681 R 570 * 11132551133831 R 1798 * 11132551133931 R 1309 * 11132551133981 R 9797 * 11132551134031 R 4669 * 11132551134082 R 1746 * 11132551134431 R 1126 * 11132551134481 R 1595 * 11132551134781 R 2768 * 11132551134782 R 506 * 11132551134881 R 10454 * 11132551134882 R 1594 * 11132551134931 R 1815 * 11132551135031 R 7023 * 11132551135081 R 3257 * 11132551135131 R 2272 * 11132551135231 R 11252 * 11132551135331 R 1330 * 11132551135681 R 4220 * 11132551135733 R 605 * 11132551135734 R 323 * 11132551135831 R 5304 * 11132551135881 R 2965 * 11132551136235 R 5816 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 170 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132551136431 R 1014 * 11132551136533 R 2221 * 11132551136581 R 1577 * 11132551136632 R 1781 * 11132551137081 R 1544 * 11132551137082 R 1611 * 11132551137131 R 2034 * 11132551137181 R 662 * 11132551137331 R 2662 * 11132551137382 R 2797 * 11132551137384 R 2895 * 11132551137434 R 1014 * 11132551137531 R 2069 * 11132551137831 R 10595 * 11132551137931 R 1680 * 11132551137932 R 1112 * 11132551137981 R 6499 * 11132551138031 R 710 * 11132551138131 R 4465 * 11132551138232 R 3148 * 11132551138281 R 282 * 11132551138331 R 1161 * 11132551138332 R 1746 * 11132551138381 R 4729 * 11132551138382 R 634 * 11132551138481 R 312 * 11132551138531 R 852 * 11132551138532 R 2402 * 11132551138534 R 2469 * 11132551138681 R 2323 * 11132551138682 R 1595 * 11132551138831 R 2271 * 11132551138833 R 169 * 11132551139032 R 4414 * 11132551139033 R 2076 * 11132551139131 R 465 * 11132551139231 R 1914 * 11132551139233 R 2474 * 11132551139631 R 1527 * 11132551139633 R 8131 * 11132551139781 R 2272 * 11132551139881 R 5939 * 11132551139931 R 1211 * 11132551140034 R 4073 * 11132551140281 R 2142 * 11132551140383 R 10700 * 11132551140384 R 5194 * 11132551140581 R 2689 * 11132551140681 R 825 * 11132551140781 R 6398 * 11132551140932 R 1103 * 11132551141131 R 795 * 11132551141281 R 2259 * 11132551141331 R 17797 * 11132551141381 R 1359 * 11132551141581 R 2108 * 11132551141732 R 2001 * 11132551142181 R 36018 * 11132551142281 R 690 * 11132551142331 R 2963 * 11132551142531 R 1851 * 11132551142631 R 2142 * 11132551142681 R 1287 * 11132551143032 R 883 * 11132551143232 R 10984 * 11132551143431 R 2672 * 11132551143535 R 23346 * 11132551143545 R 12425 * 11132551144382 R 4668 * 11132551144581 R 2475 * 11132551144681 R 6313 * 11132551144831 R 12498 * 11132551144931 R 3649 * 11132551145031 R 9797 * 11132551145583 R 11580 * 11132551145681 R 303 * 11132551146132 R 1832 * 11132551146281 R 1429 * 11132551146331 R 3316 * 11132551146432 R 2830 * 11132551146581 R 8649 * 11132551146832 R 1246 * 11132551147431 R 4445 * 11132551147432 R 492 * 11132551147433 R 872 * 11132551147582 R 4333 * 11132551147781 R 738 * 11132551147881 R 1063 * 11132551147882 R 2840 * 11132551147932 R 9515 * 11132551148181 R 10782 * 11132551148381 R 1527 * 11132551148531 R 2989 * 11132551148535 R 6988 * 11132551148537 R 11264 * 11132551148733 R 2654 * 11132551148831 R 7753 * 11132551149283 R 2678 * 11132551149381 R 16847 * 11132551149431 R 3781 * 11132551149481 R 4705 * 11132551150081 R 1527 * 11132551150082 R 5304 * 11132551150083 R 2406 * 11132551150089 R 1486 * 11132551150093 R 1374 * 11132551150096 R 380 * 11132611014706 R 5955 * 11132611014707 R 2044 * 11132611014710 R 3921 * 11132611015500 R 1764 * 11132611015520 R 4407 * 11132611015525 R 4669 * 11132611016800 R 4893 * 11132611016905 U 4001 * 11132611017181 R 17375 * 11132611017310 R 6126 * 11132611017313 R 7730 * 11132611017405 R 6425 * 11132611017600 R 9797 * 11132611017702 R 1250 * 11132611017705 R 1400 * 11132611017713 R 5640 * 11132611017719 R 2375 * 11132611017805 R 1220 * 11132611017822 R 5079 * 11132611017835 R 10923 * 11132611017907 R 9668 * 11132611017921 R 2001 * 11132611017923 R 1147 * 11132611017924 R 10032 * 11132611017941 R 12206 * 11132611017950 R 1815 * 11132611018010 R 2069 * 11132611018302 R 1752 * 11132611018353 R 20120 * 11132611018360 R 5790 * 11132611018501 R 21491 * 11132611018512 R 20401 * 11132611018700 R 4970 * 11132611019000 R 10220 * 11132611019300 R 10032 * 11132611020710 R 17427 * 11132611020761 R 1731 * 11132611021019 R 15016 * 11132611021300 R 5309 * 11132611021400 R 1400 * 11132611021402 R 1266 * 11132611021500 R 570 * 11132611021800 R 1132 * 11132611021810 R 651 * 11132611022500 R 6947 * 11132611022710 R 14068 * 11132611023010 R 3828 * 11132611023610 R 2135 * 11132611023800 R 797 * 11132611024300 R 4895 * 11132611024500 R 5602 * 11132611024604 R 2102 * 11132611024802 R 9703 * 11132611024807 R 2118 * 11132611025302 R 5154 * 11132611025700 R 10548 * 11132611025800 R 11627 * 11132611025900 R 5192 * 11132611026002 R 5939 * 11132611026250 R 9985 * 11132611026300 R 2186 * 11132611026511 R 4220 * 11132611026800 R 29837 * 11132611027010 R 1330 * 11132611027102 R 2069 * 11132611027311 R 5269 * 11132611027900 R 5751 * 11132611028100 R 1296 * 11132611028110 R 1696 * 11132611028115 R 1063 * 11132611028116 R 1252 * 11132611028501 R 1713 * 11132611029107 R 2748 * 11132611029300 R 2670 * 11132611029302 U 8218 * 11132611030400 R 1175 * 11132611030500 R 6499 * 11132611030700 U 17691 * 11132611031151 R 5266 * 11132611031152 R 1446 * 11132611031306 R 5714 * 11132611031700 R 7700 * 11132611031750 R 6873 * 11132611031767 R 6799 * 11132611031800 R 6350 * 11132611031802 R 10313 * 11132611031900 R 4108 * 11132611031902 R 1916 * 11132611032210 R 6719 * 11132611032506 R 1696 * 11132611032808 R 12566 * 11132611032816 R 6390 * 11132611033509 R 5300 * 11132611033718 R 5266 * 11132611033721 R 1175 * 11132611033722 R 10501 * 11132611033811 R 4956 * 11132611033900 R 5453 * 11132611035018 R 23485 * 11132611035900 R 443 * 11132611036024 R 48094 * 11132611036204 R 1459 * 11132611036423 R 10923 * 11132611036424 R 781 * 11132611036433 R 10078 * 11132611036441 R 6652 * 11132611037100 R 13105 * 11132611037400 R 13552 * 11132611037600 R 52005 * 11132611037611 R 20912 * 11132611037612 R 33416 * 11132611037802 R 12394 * 11132611037806 R 8729 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 171 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132611038001 R 2643 * 11132611038800 R 12332 * 11132611038812 R 4994 * 11132611039003 R 11627 * 11132611039200 R 21343 * 11132611039202 R 5378 * 11132611039400 R 11533 * 11132611039506 R 16389 * 11132611039603 R 2907 * 11132611039609 R 1217 * 11132611039913 R 16266 * 11132611040319 R 24677 * 11132611040320 R 43249 * 11132611040401 R 6238 * 11132611040404 R 2120 * 11132611040408 R 1696 * 11132611040409 R 5384 * 11132611040412 R 10877 * 11132611040416 R 13504 * 11132611040752 R 1115 * 11132611040754 R 21024 * 11132611041000 R 1680 * 11132611041101 R 5976 * 11132611041201 R 1112 * 11132611041400 R 1301 * 11132611041403 R 1713 * 11132611041500 R 5612 * 11132611041900 R 3051 * 11132611042100 R 9900 * 11132611042200 R 2889 * 11132611043100 R 4901 * 11132611043101 R 1646 * 11132611043200 R 13702 * 11132611043303 R 1916 * 11132611043700 R 5648 * 11132611044601 R 3452 * 11132611044700 R 5714 * 11132611045300 R 9562 * 11132611045402 R 5640 * 11132611045800 R 6574 * 11132611046000 R 697 * 11132611046001 R 1217 * 11132611046003 R 2187 * 11132611046012 R 34701 * 11132611046014 R 51630 * 11132611046015 R 68105 * 11132611046016 R 50453 * 11132611046031 R 22290 * 11132611046103 R 18390 * 11132611046104 R 5266 * 11132611046800 R 19749 * 11132611047210 R 2581 * 11132611047212 R 6200 * 11132611047240 R 2271 * 11132611047301 R 3000 * 11132611047514 R 4470 * 11132611048200 R 18114 * 11132611048410 R 16709 * 11132611048500 R 649 * 11132611048502 R 1358 * 11132611048610 R 7396 * 11132611048710 R 7508 * 11132611049000 R 11440 * 11132611049100 R 1063 * 11132611049202 R 2677 * 11132611049300 R 9515 * 11132611049700 R 5042 * 11132611049701 U 1661 * 11132611049703 R 2035 * 11132611050310 R 16372 * 11132611051102 R 9938 * 11132611051103 R 10923 * 11132611051200 R 15656 * 11132611051700 R 5574 * 11132611052245 R 11205 * 11132611052402 R 5266 * 11132611052500 R 2653 * 11132611053212 R 2079 * 11132611053400 R 243 * 11132611053402 R 13094 * 11132611053500 R 1356 * 11132611053600 R 1798 * 11132611053608 R 2067 * 11132611054000 R 2560 * 11132611054100 R 935 * 11132611054200 R 1798 * 11132611054201 R 4631 * 11132611054400 R 2052 * 11132611054403 R 6464 * 11132611054504 R 7321 * 11132611054505 R 7508 * 11132611054810 R 20334 * 11132611054850 R 124 * 11132611054852 R 1493 * 11132611054855 R 971 * 11132611054858 R 352 * 11132611054870 R 1516 * 11132611054874 R 295 * 11132611055305 U 5082 * 11132611056305 R 6019 * 11132611056800 R 3855 * 11132611056802 R 13296 * 11132611056900 R 2137 * 11132611058110 R 10081 * 11132611058114 R 3555 * 11132611059000 R 13177 * 11132611059400 R 13552 * 11132611059506 R 2475 * 11132611059509 R 6687 * 11132611059510 R 1544 * 11132611059513 R 1154 * 11132611059514 R 4705 * 11132611059519 R 1344 * 11132611059529 U 2509 * 11132611059530 R 7100 * 11132611059534 R 5307 * 11132611059536 R 2440 * 11132611059800 R 18114 * 11132611059802 R 6657 * 11132611060008 R 257 * 11132611060300 R 2722 * 11132611060304 R 7209 * 11132611061310 R 1147 * 11132611061311 R 1400 * 11132611061313 R 1225 * 11132611061600 R 4117 * 11132611061602 R 10548 * 11132611061605 R 654 * 11132611061710 R 1628 * 11132611062200 R 2747 * 11132611062210 R 3939 * 11132611062215 R 34808 * 11132611062606 R 19662 * 11132611062710 R 5269 * 11132611063110 R 10090 * 11132611063407 R 2069 * 11132611063408 R 2131 * 11132611063409 R 10137 * 11132611063420 R 7534 * 11132611063422 R 626 * 11132611063700 R 1184 * 11132611063704 R 1295 * 11132611064003 R 734 * 11132611064213 R 2813 * 11132611064400 R 2889 * 11132611064402 R 500 * 11132611064405 R 3958 * 11132611064411 R 2694 * 11132611064417 R 500 * 11132611064611 R 54952 * 11132611064612 R 63744 * 11132611064700 R 1876 * 11132611064710 R 683 * 11132611064724 R 9261 * 11132611064732 R 6918 * 11132611064739 R 6252 * 11132611064740 R 7367 * 11132611064743 R 2019 * 11132611064750 R 3628 * 11132611064905 R 10642 * 11132611065202 R 4470 * 11132611065210 R 4178 * 11132611065700 R 1780 * 11132611065710 R 4893 * 11132611065816 R 29752 * 11132611066210 R 5266 * 11132611066212 R 5024 * 11132611066604 R 11639 * 11132611067010 R 4781 * 11132611067900 R 2581 * 11132611068005 R 1225 * 11132611068100 R 6088 * 11132611068103 R 3800 * 11132611068105 R 2146 * 11132611068139 R 2171 * 11132611068142 R 10560 * 11132611068910 R 11017 * 11132611068913 R 1934 * 11132611068919 R 17023 * 11132611068921 R 9541 * 11132611069000 R 19151 * 11132611069003 R 4205 * 11132611069202 R 852 * 11132611069502 R 1161 * 11132611069703 R 5566 * 11132611069802 R 3324 * 11132611069810 R 1161 * 11132611069900 R 1984 * 11132611070006 R 1899 * 11132611070016 R 3754 * 11132611070703 R 6911 * 11132611070810 R 2560 * 11132611071006 R 4863 * 11132611071149 R 935 * 11132611071502 R 999 * 11132611072500 R 2817 * 11132611072700 R 4608 * 11132611073007 R 18694 * 11132611073200 R 4481 * 11132611073400 R 3024 * 11132611074500 R 1161 * 11132611076302 R 1077 * 11132611076312 R 2052 * 11132611076400 R 1156 * 11132611077105 R 5791 * 11132611077602 R 7284 * 11132611077902 R 4257 * 11132611078104 R 11345 * 11132611078800 R 47285 * 11132611079413 R 3442 * 11132611079500 R 12190 * 11132611081303 R 24044 * 11132611081409 R 4950 * 11132611081412 R 3035 * 11132611081415 R 2527 * 11132611081419 R 1337 * 11132611081500 R 7581 * 11132611081510 R 2222 * 11132611082200 R 1540 * 11132611082900 R 30070 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 172 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132611083305 R 1118 * 11132611083402 R 2019 * 11132611083603 R 746 * 11132611083608 R 5826 * 11132611083704 R 10220 * 11132611083802 R 6014 * 11132611083803 R 2323 * 11132611084003 R 9347 * 11132611084102 R 2693 * 11132611084202 R 6499 * 11132611084206 R 943 * 11132611084310 R 3559 * 11132611084700 R 8068 * 11132611084702 R 6163 * 11132611084800 R 5864 * 11132611084806 R 22965 * 11132611084900 R 14262 * 11132611084902 R 5867 * 11132611084911 R 9159 * 11132611085000 R 9997 * 11132611085306 R 619 * 11132611085311 R 2819 * 11132611085312 R 1984 * 11132611085604 R 12395 * 11132611085620 R 10313 * 11132611085703 R 1722 * 11132611085902 R 3715 * 11132611085904 R 429 * 11132611085906 R 1118 * 11132611086005 R 7471 * 11132611086606 R 10707 * 11132611086660 R 1063 * 11132611087002 R 24979 * 11132611087100 R 4450 * 11132611088002 R 1798 * 11132611088102 R 1104 * 11132611088202 R 1493 * 11132611088300 R 2167 * 11132611088304 R 6573 * 11132611088306 R 11678 * 11132611088321 R 1069 * 11132611088329 R 648 * 11132611088800 R 3931 * 11132611088910 R 9890 * 11132611089221 R 2865 * 11132611089510 R 1611 * 11132611089610 R 5566 * 11132611089800 R 6275 * 11132611089809 R 6462 * 11132611089810 R 1798 * 11132611089811 R 7433 * 11132611089907 R 13444 * 11132611090005 R 46156 * 11132611090300 R 26942 * 11132611090602 R 1849 * 11132611091102 R 1506 * 11132611091502 R 10137 * 11132611092810 R 788 * 11132611093600 R 9468 * 11132611093609 R 9997 * 11132611093702 U 1140 * 11132611093750 R 1571 * 11132611094000 R 7097 * 11132611094005 R 1968 * 11132611095202 R 2434 * 11132620657103 U 17973 * 11132620660205 U 6019 * 11132621269000 U 4925 * 11132621269500 U 10123 * 11132621270200 U 14119 * 11132621270400 U 10253 * 11132621270500 U 13598 * 11132621271500 U 35061 * 11132621272200 U 22164 * 11132621272400 U 7816 * 11132621273800 U 19197 * 11132621274300 U 11150 * 11132621276500 U 5727 * 11132621277300 U 4288 * 11132621277500 U 9546 * 11132621277800 U 10189 * 11132621278000 U 5827 * 11132621278500 U 6532 * 11132621278700 U 89 * 11132621280200 U 5955 * 11132621280800 U 18351 * 11132621280900 U 3198 * 11132621281000 U 11535 * 11132621281100 U 3646 * 11132621281200 U 1916 * 11132621281300 U 1308 * 11132621281500 U 7302 * 11132621281600 U 19783 * 11132621282300 U 8969 * 11132621282600 U 8134 * 11132621282900 U 15142 * 11132621283000 U 4608 * 11132621283300 U 12328 * 11132621283400 U 15291 * 11132621284100 U 44607 * 11132621284500 U 4929 * 11132621285100 U 13859 * 11132621285110 U 10842 * 11132621285800 U 18346 * 11132621285900 U 44464 * 11132621287100 U 4895 * 11132621287700 U 10569 * 11132621289100 U 4094 * 11132621289300 U 12810 * 11132621289700 U 20647 * 11132621290300 U 11023 * 11132621290700 U 20098 * 11132621291700 U 132 * 11132621291800 U 20542 * 11132621291900 U 17890 * 11132621292400 U 16433 * 11132621293100 U 1161 * 11132621293200 U 34025 * 11132621293300 U 2323 * 11132621294200 U 4930 * 11132621294300 U 19697 * 11132621295900 U 4743 * 11132621295901 U 13657 * 11132621296400 U 1871 * 11132621296700 U 11205 * 11132621297300 U 2137 * 11132621297400 U 921 * 11132621297700 U 6537 * 11132621297800 U 10360 * 11132621298300 U 7822 * 11132621298600 U 1274 * 11132621298800 U 6350 * 11132621298900 U 12285 * 11132621299900 U 9890 * 11132621300100 U 1577 * 11132621302000 U 9657 * 11132621302200 U 9468 * 11132621302300 U 10501 * 11132621302600 U 1330 * 11132621302700 U 1077 * 11132621302800 U 1344 * 11132621302900 U 12613 * 11132621304300 U 7231 * 11132621304301 U 18454 * 11132621304700 U 17351 * 11132621304900 U 20436 * 11132621305100 U 20067 * 11132621305200 U 5668 * 11132621305700 U 9797 * 11132621306800 U 10691 * 11132621307001 U 11217 * 11132621307100 U 12707 * 11132621307300 U 11909 * 11132621307400 U 6988 * 11132621307600 U 9468 * 11132621308000 U 11393 * 11132621308200 U 1344 * 11132621308800 U 6725 * 11132621312800 U 17383 * 11132621313600 U 23355 * 11132621314000 U 14719 * 11132621314600 U 2128 * 11132621315200 U 1960 * 11132621315300 U 1203 * 11132621315310 U 1225 * 11132621317500 U 9759 * 11132621318500 U 9477 * 11132621319100 U 2755 * 11132621320800 U 19812 * 11132621321000 U 23023 * 11132621321900 U 12105 * 11132621324200 U 12336 * 11132621324300 U 14093 * 11132621325900 U 9609 * 11132621326010 U 4031 * 11132621326800 U 7359 * 11132621326900 U 14840 * 11132621327100 U 7106 * 11132621327900 U 21257 * 11132621328000 U 11345 * 11132621329200 U 7434 * 11132621329500 U 1426 * 11132621329900 U 29476 * 11132621330010 U 1627 * 11132621330700 U 3992 * 11132621330900 U 13933 * 11132621331600 U 16645 * 11132621331900 U 1476 * 11132621332200 U 51146 * 11132621334000 U 38355 * 11132621334300 U 4688 * 11132621334800 U 30397 * 11132621335200 U 2467 * 11132621335300 U 1476 * 11132621335400 U 5798 * 11132621336300 U 18853 * 11132621337200 U 6134 * 11132621337300 U 13477 * 11132621337500 U 21847 * 11132621337600 U 17330 * 11132621337601 U 5979 * 11132621338410 U 19082 * 11132621339100 U 2349 * 11132621339300 U 1394 * 11132621340300 U 10923 * 11132621341100 U 10454 * 11132621342100 U 829 * 11132621343000 U 110715 * 11132621343300 U 11639 * 11132621343600 U 7517 * 11132621343800 U 32247 * 11132621344500 U 2859 * 11132621344700 U 1347 * 11132621344885 U 4801 * 11132621345500 U 8132 * 11132621345800 U 1356 * 11132621346300 U 18552 * 11132621347100 U 1347 * 11132621347300 U 124 * 11132621348000 U 1347 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 173 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132621348500 U 6021 * 11132621349000 U 2580 * 11132621349500 U 1904 * 11132631013000 U 6912 * 11132631013900 U 17524 * 11132631014000 U 1561 * 11132631014304 U 11252 * 11132631014900 U 7100 * 11132631015000 U 5714 * 11132631015100 U 5341 * 11132631015200 U 1611 * 11132631015300 U 11076 * 11132631015400 U 9668 * 11132631016300 U 4033 * 11132631016400 U 11627 * 11132631016800 U 1832 * 11132631017600 U 16642 * 11132631018200 U 3947 * 11132631019807 U 2718 * 11132631020300 U 2137 * 11132631020600 U 1252 * 11132631021100 U 1848 * 11132631022100 R 1358 * 11132631023300 U 659 * 11132631023900 R 2941 * 11132631024000 U 17766 * 11132631024500 U 1287 * 11132631026000 U 25663 * 11132631026300 U 622 * 11132631026600 U 10603 * 11132631027300 U 34857 * 11132631027500 U 7434 * 11132631027600 U 34349 * 11132631028200 U 13738 * 11132631028600 U 1429 * 11132631029300 U 2305 * 11132631029807 R 6200 * 11132631030705 U 11733 * 11132631031200 U 2238 * 11132631031800 U 16812 * 11132631032600 U 5528 * 11132631032800 U 9468 * 11132631033000 U 4145 * 11132631033007 U 5755 * 11132631033400 U 3984 * 11132631033900 R 1231 * 11132631034100 U 5416 * 11132631034700 U 7396 * 11132631035100 U 2594 * 11132631035900 U 1646 * 11132631036000 U 23513 * 11132631037705 U 183 * 11132631037900 U 1595 * 11132631038700 U 9938 * 11132631038706 U 11076 * 11132631039100 U 6723 * 11132631040200 U 13765 * 11132631040300 U 5177 * 11132631040400 U 2222 * 11132631042305 U 6726 * 11132631042400 U 7062 * 11132631043800 R 6292 * 11132631044400 U 12050 * 11132631044600 U 5079 * 11132631044800 R 1722 * 11132631045000 U 6462 * 11132631046200 U 15421 * 11132631046300 U 2408 * 11132631046400 U 10735 * 11132631046500 R 1055 * 11132631046600 R 2424 * 11132631047200 R 1747 * 11132631047500 U 1365 * 11132631047600 R 8380 * 11132631047800 U 1083 * 11132631048000 U 1112 * 11132631048300 R 4134 * 11132631048400 U 6977 * 11132631049000 U 7174 * 11132631049200 U 1814 * 11132631049600 R 5042 * 11132631049708 U 2339 * 11132631050400 U 17530 * 11132631050700 U 65512 * 11132631051700 R 2211 * 11132631052600 R 7693 * 11132631053100 R 4989 * 11132631055000 R 1175 * 11132631055500 U 5567 * 11132631055600 U 964 * 11132631055700 U 1594 * 11132631056000 R 7393 * 11132631057000 U 19662 * 11132631057500 U 1577 * 11132631057600 R 14020 * 11132631058100 U 14209 * 11132631058400 R 19293 * 11132631058500 U 5678 * 11132631058800 U 6947 * 11132631059500 U 6462 * 11132631060400 R 89 * 11132631060500 U 17481 * 11132631060800 R 15804 * 11132631062500 U 11487 * 11132631063200 R 20108 * 11132631065500 U 1842 * 11132631065900 U 5229 * 11132631066000 U 1516 * 11132631066100 U 2762 * 11132631066300 R 23513 * 11132631066304 U 17586 * 11132631066400 U 10407 * 11132631066500 U 10642 * 11132631067300 U 3884 * 11132631067500 U 2797 * 11132631067507 U 2559 * 11132631067600 U 10595 * 11132631067604 U 1925 * 11132631068000 U 16424 * 11132631068200 U 14857 * 11132631068800 R 10557 * 11132631071300 U 7430 * 11132631071700 U 2427 * 11132631072600 U 415 * 11132631072700 R 17066 * 11132631073000 R 6407 * 11132631073600 R 4925 * 11132631076000 U 1747 * 11132631076400 R 2102 * 11132631077100 U 2153 * 11132631077600 R 101 * 11132631078000 U 28693 * 11132631078100 U 2300 * 11132631080400 U 2035 * 11132631080700 U 32723 * 11132631081900 U 2847 * 11132631082400 U 1220 * 11132631082500 U 1832 * 11132631083700 U 1132 * 11132631083900 R 2374 * 11132631084100 U 1104 * 11132631084500 U 1414 * 11132631084700 U 11718 * 11132631085905 U 971 * 11132631086000 U 10283 * 11132631087300 R 2035 * 11132631087400 U 2645 * 11132631087600 U 992 * 11132631087800 R 1394 * 11132631088200 U 6761 * 11132631089400 U 211 * 11132631089600 U 1830 * 11132631090700 U 1441 * 11132631091400 U 1851 * 11132631091800 U 809 * 11132631093200 R 9468 * 11132631093700 R 10454 * 11132631093800 U 12050 * 11132631095400 R 7209 * 11132631095500 U 2085 * 11132631095700 R 4930 * 11132631096000 U 2001 * 11132631096300 R 1949 * 11132631096900 U 2300 * 11132631098700 U 5732 * 11132631100000 U 683 * 11132631100500 U 317 * 11132631100600 U 1883 * 11132631100700 R 1443 * 11132631101800 U 9938 * 11132631101900 U 6464 * 11132631103000 U 10595 * 11132631103100 U 732 * 11132631104400 U 2222 * 11132631105400 U 8965 * 11132631106200 R 3569 * 11132631106800 R 6947 * 11132631107205 U 12765 * 11132631107800 U 166 * 11132631108305 U 3067 * 11132631108600 U 1747 * 11132631109200 U 9562 * 11132631109400 U 5304 * 11132631109700 U 648 * 11132631111300 U 2374 * 11132631111600 U 1899 * 11132631112200 U 12285 * 11132631112500 R 9844 * 11132631113000 R 3035 * 11132631113200 U 5192 * 11132631113400 U 5976 * 11132631113500 U 11580 * 11132641512000 R 2902 * 11132641512004 R 2745 * 11132641512100 R 2443 * 11132641512607 R 1527 * 11132641514100 R 1301 * 11132641515100 R 6126 * 11132641516300 R 6611 * 11132641516400 R 2169 * 11132641516500 R 3970 * 11132641517600 R 4445 * 11132641517800 R 2171 * 11132641519200 R 11627 * 11132641520300 R 1211 * 11132641520700 R 2878 * 11132641520800 R 11768 * 11132641521100 R 3399 * 11132641521600 R 4893 * 11132641523200 R 4954 * 11132641524200 R 6838 * 11132641524600 R 1175 * 11132641527000 R 3764 * 11132641527600 R 9855 * 11132641529800 R 12872 * 11132641530300 R 1330 * 11132641531100 R 5791 * 11132641531800 R 128 * 11132641531900 R 3680 * 11132641533300 R 3145 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 174 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132641534700 R 1680 * 11132641538200 R 1132 * 11132641540400 R 486 * 11132641541200 R 478 * 11132641542100 R 5678 * 11132641543400 R 1414 * 11132641544700 R 1365 * 11132641545100 R 1849 * 11132641545800 R 10267 * 11132641549500 R 18483 * 11132641550600 R 5341 * 11132641551300 R 1629 * 11132641552200 R 4459 * 11132641553500 R 5154 * 11132641554500 R 1175 * 11132641554700 R 275 * 11132641556600 R 2782 * 11132641556700 R 1924 * 11132641556800 R 1429 * 11132641557400 R 1594 * 11132641557500 R 760 * 11132641557900 R 1182 * 11132641558700 R 854 * 11132641560000 R 2069 * 11132641560100 R 9515 * 11132641560300 R 4743 * 11132641561600 R 132 * 11132641562200 R 5640 * 11132641562500 R 1629 * 11132641565205 R 1182 * 11132641565500 R 2019 * 11132641566400 R 124 * 11132641567600 R 2043 * 11132641568000 R 128 * 11132641568200 R 1986 * 11132641568600 R 1781 * 11132641568800 R 1071 * 11132641569504 R 1069 * 11132641571300 R 1830 * 11132641571600 R 20621 * 11132641571900 R 2416 * 11132641572100 R 5679 * 11132641573000 R 10548 * 11132641573300 R 10232 * 11132641574100 R 1239 * 11132641575100 R 2213 * 11132641575604 R 2945 * 11132641575700 R 6588 * 11132641576100 R 273 * 11132641577400 R 9400 * 11132641578000 R 563 * 11132641579000 R 4071 * 11132641579100 R 1372 * 11132641579200 R 964 * 11132641579800 R 1402 * 11132641579900 R 2044 * 11132641580000 R 2440 * 11132641580100 R 20560 * 11132641580200 R 5306 * 11132641580800 R 1212 * 11132641581700 R 8454 * 11132641581800 R 9879 * 11132641582300 R 2138 * 11132641582700 R 2001 * 11132641586000 R 5119 * 11132641586100 R 7218 * 11132641586600 R 1325 * 11132641586700 R 1544 * 11132641587100 R 923 * 11132641587200 R 4528 * 11132641587400 R 10735 * 11132641587500 R 10185 * 11132641589300 R 7060 * 11132641590100 R 7249 * 11132641590600 R 13867 * 11132641591200 R 5688 * 11132641591800 R 1475 * 11132641592800 R 17757 * 11132641593001 R 4076 * 11132641593100 R 17260 * 11132641593200 R 6947 * 11132641593500 R 10642 * 11132641594300 R 1658 * 11132641594900 R 7306 * 11132641595000 R 831 * 11132641595500 R 3996 * 11132641595600 R 124 * 11132641596500 R 11158 * 11132641597000 R 2000 * 11132641599600 R 11405 * 11132641600204 R 12172 * 11132641600600 R 1542 * 11132641601900 R 845 * 11132641602200 R 6997 * 11132641602300 R 10595 * 11132641603500 R 2396 * 11132641604000 R 1407 * 11132641604900 R 2814 * 11132641605100 R 11165 * 11132641605200 R 7559 * 11132641605300 R 6340 * 11132641605400 R 4608 * 11132641605600 R 4371 * 11132641605900 R 1330 * 11132641606300 R 3067 * 11132641606500 R 303 * 11132641606600 R 24033 * 11132641607000 R 1424 * 11132641607400 R 859 * 11132641608800 R 1196 * 11132641609000 R 2191 * 11132641610500 R 5976 * 11132641611000 R 140 * 11132641612200 R 30249 * 11132641612300 R 2272 * 11132641612304 R 11080 * 11132641613300 R 10374 * 11132641614300 R 19169 * 11132641614500 R 6165 * 11132641615100 R 89 * 11132641615300 R 14351 * 11132641615800 R 7396 * 11132641615900 R 1161 * 11132641616600 R 1815 * 11132641616900 R 12976 * 11132641618600 R 14447 * 11132641618800 R 2271 * 11132641619000 R 6947 * 11132641621000 R 5154 * 11132641621200 R 366 * 11132641621900 R 1899 * 11132641622300 R 2017 * 11132641622500 R 2340 * 11132641624200 R 4257 * 11132641625600 R 1414 * 11132641626500 R 6537 * 11132641626700 R 1629 * 11132641628100 R 6649 * 11132641628500 R 97 * 11132641628600 R 5456 * 11132641628700 R 1443 * 11132641629000 R 1182 * 11132641629300 R 648 * 11132641630000 R 5752 * 11132641630500 R 124 * 11132641631100 R 1883 * 11132641632300 R 299 * 11132641632400 R 2167 * 11132641632500 R 852 * 11132641632600 R 2763 * 11132641632700 R 7434 * 11132641632708 R 900 * 11132641633000 R 4520 * 11132641633100 R 570 * 11132641634100 R 1351 * 11132641634300 R 5985 * 11132641634700 R 13177 * 11132641635200 R 3498 * 11132641635400 R 6126 * 11132641635407 R 872 * 11132641635700 R 6799 * 11132641635800 R 6604 * 11132641637300 R 662 * 11132641637400 R 4547 * 11132641637600 R 4593 * 11132641638000 R 3086 * 11132641638400 R 4033 * 11132641639400 R 1920 * 11132641639500 R 3163 * 11132641641810 R 112 * 11132641642300 R 2978 * 11132641642400 R 1246 * 11132641642500 R 9809 * 11132641642600 R 28007 * 11132641643300 R 13704 * 11132641643500 R 4631 * 11132641643600 R 2712 * 11132641643800 R 1239 * 11132641644200 R 1414 * 11132641644300 R 1798 * 11132641644400 R 2611 * 11132641644600 R 6088 * 11132641645400 R 6835 * 11132641646100 R 1128 * 11132641646500 R 3037 * 11132641646700 R 5154 * 11132641647700 R 4669 * 11132641647800 R 1764 * 11132641648200 R 654 * 11132641648300 R 190 * 11132641650200 R 9682 * 11132641650300 R 5602 * 11132641650400 R 4332 * 11132641650404 R 788 * 11132641651200 R 7247 * 11132641651400 R 4145 * 11132641651500 R 26730 * 11132641652200 R 6687 * 11132641652800 R 1260 * 11132641653700 R 4183 * 11132641653900 R 1069 * 11132641654200 R 2880 * 11132641654500 R 6574 * 11132641655900 R 2108 * 11132641656200 R 2927 * 11132641656300 R 20899 * 11132641657800 R 1881 * 11132641658400 R 3035 * 11132641658600 R 6163 * 11132641658700 R 1097 * 11132641659600 R 1063 * 11132641660100 R 5976 * 11132641662300 R 6539 * 11132641663000 R 1696 * 11132641663100 R 89 * 11132641663300 R 1063 * 12131210935410 U 8650 * 12131210936400 U 8145 * 12131210936501 U 10504 * 12131210936801 U 48085 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 175 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131210937100 U 1188 * 12131210937200 U 116079 * 12131210937800 U 2160 * 12131210937900 U 3761 * 12131210938700 U 9392 * 12131210939100 U 7498 * 12131210939200 U 9945 * 12131210939300 U 5490 * 12131210940001 U 8330 * 12131210940005 U 33736 * 12131210940400 U 13912 * 12131210940500 U 13414 * 12131210940501 U 52607 * 12131210940700 U 18018 * 12131210941000 U 13536 * 12131210941101 U 8017 * 12131210942100 U 13420 * 12131210942201 U 18754 * 12131210942600 U 18301 * 12131210944000 U 14855 * 12131210944200 U 16735 * 12131210944401 U 11774 * 12131210944500 U 5173 * 12131210944600 U 2767 * 12131210944700 U 1778 * 12131210945400 U 5173 * 12131210945500 U 5801 * 12131210945503 U 10830 * 12131210945700 U 14844 * 12131210945701 U 11984 * 12131210945704 U 8841 * 12131210946000 U 15095 * 12131210946100 U 4998 * 12131210946300 U 19768 * 12131210946500 U 5368 * 12131210946700 U 7404 * 12131210947200 U 6541 * 12131210947300 U 3701 * 12131210947500 U 7157 * 12131210947800 U 9194 * 12131210949000 U 4875 * 12131210949100 U 5492 * 12131210950700 U 4504 * 12131210951900 U 18300 * 12131210952000 U 16046 * 12131210952100 U 18427 * 12131210952700 U 2160 * 12131210953100 U 9872 * 12131210953200 U 42095 * 12131210953600 U 1325 * 12131210953705 U 1466 * 12131210953903 U 42923 * 12131210953904 U 42997 * 12131210954200 U 10737 * 12131210954501 U 10189 * 12131210955600 U 5605 * 12131210956800 U 11858 * 12131210957000 U 9429 * 12131210958500 U 11046 * 12131210958604 U 2172 * 12131210958900 U 1672 * 12131210959900 U 6469 * 12131210960000 U 5542 * 12131210960200 U 2745 * 12131210960300 U 1356 * 12131210960500 U 2735 * 12131210960503 U 1131 * 12131210960510 U 3517 * 12131210960511 U 5251 * 12131210960512 U 11811 * 12131210960700 U 17162 * 12131210961102 U 13364 * 12131210965610 U 12817 * 12131210965611 U 7424 * 12131210965900 U 1347 * 12131210966700 U 1420 * 12131210966800 U 803 * 12131210966900 U 7404 * 12131210967000 U 5245 * 12131210967410 U 15551 * 12131210967700 U 3937 * 12131210968700 U 15538 * 12131210968900 U 12035 * 12131210970500 U 4000 * 12131210971600 U 8392 * 12131210971601 U 4160 * 12131210971800 U 4985 * 12131210973500 U 6354 * 12131210973800 U 6160 * 12131210973900 U 8690 * 12131210974000 U 2714 * 12131210974100 U 14055 * 12131210974200 U 6491 * 12131210974600 U 7035 * 12131210974800 U 14210 * 12131210976300 U 8207 * 12131210976600 U 17719 * 12131210976800 U 10984 * 12131210976900 U 9688 * 12131210977000 U 7578 * 12131210977800 U 5306 * 12131210978400 U 21122 * 12131210979200 U 20683 * 12131210979300 U 4000 * 12131210979400 U 11477 * 12131210980200 U 11168 * 12131210980300 U 12273 * 12131210980400 U 10232 * 12131210980700 U 3939 * 12131210980701 U 1980 * 12131210980810 U 9034 * 12131210981100 U 15167 * 12131210981300 U 5986 * 12131210982100 U 6849 * 12131210982200 U 7023 * 12131210982700 U 9750 * 12131210982900 U 6653 * 12131210982901 U 5135 * 12131210983400 U 10243 * 12131210985000 U 6232 * 12131210985200 U 15043 * 12131210985300 U 12599 * 12131210985800 U 27354 * 12131210986100 U 14791 * 12131210986200 U 19232 * 12131210987300 U 9007 * 12131210987600 U 14103 * 12131210987700 U 12474 * 12131210987800 U 26220 * 12131210987900 U 19332 * 12131210988300 U 18491 * 12131210988400 U 20432 * 12131210990200 U 12285 * 12131210990400 U 5862 * 12131210990500 U 17539 * 12131210990600 U 21187 * 12131210990900 U 9378 * 12131210991000 U 15356 * 12131210991600 U 24763 * 12131210992300 U 6602 * 12131210992400 U 4134 * 12131210992600 U 10304 * 12131210992700 U 5183 * 12131210993000 U 9934 * 12131210993100 U 9750 * 12131210993200 U 9442 * 12131210993300 U 4627 * 12131210993500 U 14604 * 12131210993600 U 9811 * 12131210993700 U 11786 * 12131210993800 U 6726 * 12131210993900 U 6972 * 12131210994000 U 8937 * 12131210994100 U 31608 * 12131210994200 U 12285 * 12131210994700 U 93739 * 12131210995600 U 20181 * 12131210995602 U 6469 * 12131210995700 U 13288 * 12131210996100 U 15784 * 12131210996200 U 13966 * 12131210996500 U 16850 * 12131210996800 U 22447 * 12131210996900 U 8456 * 12131210997100 U 8330 * 12131210997200 U 6541 * 12131210997300 U 4257 * 12131210997400 U 7035 * 12131210997500 U 6294 * 12131210997600 U 6911 * 12131210997700 U 6911 * 12131210998400 U 3701 * 12131210998500 U 3947 * 12131210998505 U 1402 * 12131210998600 U 11223 * 12131210998700 U 24127 * 12131210998715 U 15619 * 12131210998900 U 35517 * 12131210999100 U 12293 * 12131210999101 U 6398 * 12131211000001 U 13220 * 12131211000118 U 1732 * 12131211000220 U 4481 * 12131211000235 U 13801 * 12131211000241 U 13610 * 12131211000242 U 6627 * 12131211000300 U 6343 * 12131211000700 U 4024 * 12131211001204 U 10253 * 12131211001600 U 13474 * 12131211001700 U 9562 * 12131211001800 U 12285 * 12131211001900 U 1356 * 12131211002000 U 1356 * 12131211003300 U 4998 * 12131211005300 U 5677 * 12131211006000 U 11539 * 12131211008100 U 4010 * 12131211008310 U 24252 * 12131211008510 U 7816 * 12131211009100 U 4257 * 12131211009610 U 6406 * 12131211009801 U 6203 * 12131211010000 U 8022 * 12131211010101 U 4331 * 12131211010301 U 9162 * 12131211010500 U 10479 * 12131211010900 U 10181 * 12131211011000 U 9564 * 12131211011400 U 43333 * 12131211011800 U 27857 * 12131211011900 U 29439 * 12131211012000 U 15356 * 12131211012100 U 13915 * 12131211012200 U 18427 * 12131211012300 U 5801 * 12131211012304 U 89 * 12131211012700 U 12536 * 12131211012900 U 23659 * 12131211014100 U 18427 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 176 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131211014101 U 13338 * 12131211014700 U 11537 * 12131211014800 U 2694 * 12131211014801 U 9226 * 12131211015100 U 10650 * 12131211015400 U 16794 * 12131211015402 U 13505 * 12131211015450 U 56614 * 12131211016802 U 15747 * 12131211016811 U 19456 * 12131211016815 U 16398 * 12131211017110 U 1980 * 12131211017300 U 1347 * 12131211017410 U 1387 * 12131211018001 U 3117 * 12131211018100 U 2334 * 12131211018300 U 3374 * 12131211018501 U 6322 * 12131211018600 U 23633 * 12131211018601 U 6736 * 12131211018602 U 1492 * 12131211019100 U 40687 * 12131211019205 U 55739 * 12131211019208 U 4102 * 12131211019400 U 6059 * 12131211019600 U 3566 * 12131211019700 U 3901 * 12131211019710 U 14642 * 12131211055100 U 13505 * 12131220737000 U 3789 * 12131220737005 U 4378 * 12131220739002 U 19725 * 12131220740710 U 21689 * 12131220740714 U 20595 * 12131220740719 U 2826 * 12131220740735 U 1375 * 12131220742601 U 72549 * 12131220743002 U 31476 * 12131220743100 U 15014 * 12131220744400 U 17960 * 12131220746000 U 34265 * 12131220746900 U 39967 * 12131220747601 U 13618 * 12131220749000 U 32040 * 12131220749700 U 9737 * 12131220750200 U 29326 * 12131220750400 U 132497 * 12131220750501 U 36841 * 12131220751102 U 24622 * 12131220751104 U 12872 * 12131220751201 U 5271 * 12131220751300 U 5983 * 12131220751501 U 1800 * 12131220751503 U 6398 * 12131220751505 U 6322 * 12131220751506 U 1766 * 12131220751511 U 5553 * 12131220751515 U 10278 * 12131220751600 U 19433 * 12131220752203 U 30245 * 12131220752600 U 4292 * 12131220752602 U 7452 * 12131220752603 U 47110 * 12131220752604 U 18329 * 12131220752609 U 11487 * 12131220752612 U 968 * 12131220752613 U 2005 * 12131220752620 U 2850 * 12131220753003 U 13657 * 12131220753100 U 2720 * 12131220753200 U 13009 * 12131220753501 U 27122 * 12131220753608 U 5873 * 12131220753610 U 11158 * 12131220753701 U 24677 * 12131220753711 U 953 * 12131220754501 U 16953 * 12131220754503 U 30539 * 12131220754504 U 46915 * 12131220754505 U 40294 * 12131220754506 U 16910 * 12131220754509 U 12953 * 12131220754671 U 9562 * 12131220754672 U 18272 * 12131220755100 U 19939 * 12131220755108 U 5434 * 12131220755500 U 6612 * 12131220756000 U 27786 * 12131220756100 U 6435 * 12131220757200 U 10032 * 12131220757203 U 1330 * 12131220757204 U 23755 * 12131220757600 U 2273 * 12131220758402 U 19592 * 12131220758405 U 12378 * 12131220758407 U 29339 * 12131220758708 U 4014 * 12131220759300 U 6068 * 12131220759306 U 27420 * 12131220759312 U 23558 * 12131220759403 U 4563 * 12131220759700 U 27726 * 12131220760600 U 22320 * 12131220760603 U 14049 * 12131220761104 U 7358 * 12131220764100 U 22073 * 12131220766400 U 2066 * 12131220766410 U 12988 * 12131220766700 U 34517 * 12131220766800 U 12622 * 12131220768000 U 10756 * 12131220770000 U 18550 * 12131220775600 U 255 * 12131220776300 U 7499 * 12131220777803 U 4096 * 12131220778702 U 7989 * 12131220779800 U 2025 * 12131220781000 U 2828 * 12131220781500 U 1347 * 12131220781901 U 4225 * 12131220782200 U 2889 * 12131220783400 U 1347 * 12131220784100 U 7764 * 12131220784501 U 6195 * 12131220784600 U 2932 * 12131220784700 U 4165 * 12131220787000 U 1347 * 12131220787301 U 7495 * 12131220787802 U 2748 * 12131220789200 U 6592 * 12131220789900 U 20319 * 12131220790101 U 124 * 12131220790102 U 18741 * 12131220790300 U 39396 * 12131220790400 U 35077 * 12131220790500 U 1347 * 12131220790600 U 1347 * 12131220794412 U 10877 * 12131220794420 U 5117 * 12131220794422 U 4487 * 12131220794424 U 11955 * 12131220794426 U 4756 * 12131220794431 U 4139 * 12131220794432 U 6360 * 12131220794434 U 4515 * 12131220794441 U 2868 * 12131220794444 U 11852 * 12131220794446 U 12652 * 12131220794448 U 11909 * 12131220794449 U 2484 * 12131220794455 U 10360 * 12131220794457 U 4515 * 12131220794459 U 6473 * 12131220794465 U 4967 * 12131220794470 U 12800 * 12131220794472 U 2159 * 12131220794474 U 16178 * 12131220794477 U 3083 * 12131220794480 U 2068 * 12131220794482 U 15357 * 12131220794490 U 7342 * 12131220794498 U 7041 * 12131220794499 U 925 * 12131220794509 U 2158 * 12131220794510 U 1980 * 12131231087631 U 13833 * 12131231088831 U 1663 * 12131231090581 U 14181 * 12131231090631 U 21281 * 12131231091681 U 5369 * 12131231091731 U 2158 * 12131231093181 U 16465 * 12131231094681 U 10970 * 12131231094781 U 68174 * 12131231094881 U 12660 * 12131231096231 U 19328 * 12131231096331 U 16900 * 12131231096431 U 107918 * 12131231096931 U 19011 * 12131231097331 U 17005 * 12131231097631 U 23624 * 12131231097633 U 18395 * 12131231097831 U 39853 * 12131231097981 U 12097 * 12131231098081 U 20542 * 12131231098181 U 39539 * 12131231098231 U 18378 * 12131231098281 U 35929 * 12131231098381 U 2735 * 12131231098481 U 1572 * 12131231099231 U 28433 * 12131231099631 U 12847 * 12131231099781 U 16477 * 12131231100931 U 1017 * 12131231101281 U 35512 * 12131231101731 U 18536 * 12131231101881 U 26942 * 12131231102081 U 7377 * 12131231102281 U 18325 * 12131231102481 U 10735 * 12131231103231 U 11768 * 12131231103931 U 9515 * 12131231104131 U 19011 * 12131231104281 U 16794 * 12131231104781 U 20489 * 12131231105081 U 10078 * 12131231105131 U 124 * 12131231105781 U 18483 * 12131231105831 U 16953 * 12131231106081 U 17269 * 12131231106131 U 19592 * 12131231106181 U 18167 * 12131231106581 U 12895 * 12131231106731 U 40462 * 12131231107781 U 2038 * 12131231109181 U 5946 * 12131231111181 U 5081 * 12131231111331 U 17602 * 12131231111381 U 3027 * 12131231111631 U 18430 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 177 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131231111831 U 10267 * 12131231112781 U 5231 * 12131231113581 U 15807 * 12131231114131 U 10032 * 12131231114181 U 16424 * 12131231114731 U 61875 * 12131231114781 U 20806 * 12131231114881 U 16635 * 12131231115531 U 13177 * 12131231115831 U 19700 * 12131231116031 U 5193 * 12131231116581 U 16741 * 12131231116881 U 13833 * 12131231116931 U 6963 * 12131231117231 U 10548 * 12131231117481 U 16635 * 12131231117531 U 10313 * 12131231117631 U 10220 * 12131231117781 U 17111 * 12131231117931 U 20489 * 12131231118431 U 11064 * 12131231118681 U 14020 * 12131231119131 U 13082 * 12131231119687 U 13752 * 12131231120117 U 74719 * 12131231200010 U 10384 * 12131231200090 U 12250 * 12131231200100 U 13739 * 12131231200130 U 13423 * 12131231200140 U 7001 * 12131231200150 U 27998 * 12131231200190 U 6624 * 12131231200210 U 19697 * 12131231200240 U 5419 * 12131231200270 U 12907 * 12131231200290 U 12390 * 12131231200350 U 19609 * 12131231200360 U 4205 * 12131231200390 U 10779 * 12131231200450 U 16578 * 12131231200690 U 31882 * 12131231200810 U 7266 * 12131231200990 U 1215 * 12131231201042 U 13423 * 12131231201090 U 6100 * 12131231201110 U 59909 * 12131231201120 U 9609 * 12131231201200 U 34606 * 12131231201270 U 31779 * 12131231201290 U 12988 * 12131231201330 U 46450 * 12131231201380 U 12285 * 12131231201390 U 6736 * 12131231201400 U 2989 * 12131231201420 U 4857 * 12131231201430 U 13704 * 12131231201440 U 22737 * 12131231201450 U 10923 * 12131231201650 U 18356 * 12131231201730 U 26472 * 12131231201750 U 19539 * 12131231201850 U 1215 * 12131231201880 U 304 * 12131231201890 U 1381 * 12131231201930 U 41896 * 12131231201960 U 37429 * 12131231202040 U 1769 * 12131231202050 U 21123 * 12131231202150 U 59871 * 12131231202200 U 49705 * 12131231202270 U 12952 * 12131231202280 U 15230 * 12131231202290 U 20489 * 12131231202300 U 32797 * 12131231202360 U 89 * 12131231202380 U 8184 * 12131231202440 U 43214 * 12131231202450 U 6021 * 12131231202490 U 21669 * 12131231202500 U 32624 * 12131231202520 U 1215 * 12131231202760 U 6812 * 12131231202780 U 5873 * 12131231202950 U 28190 * 12131231202990 U 16600 * 12131231202992 U 21088 * 12131231203070 U 6435 * 12131231203080 U 34053 * 12131231203210 U 2875 * 12131231203230 U 1215 * 12131231203250 U 6287 * 12131231203260 U 89 * 12131231203270 U 12754 * 12131231203300 U 1402 * 12131231203320 U 10877 * 12131231203330 U 14901 * 12131231203410 U 27525 * 12131231203420 U 12566 * 12131231203500 U 89 * 12131231203510 U 27505 * 12131231203670 U 74310 * 12131231203820 U 20032 * 12131231203830 U 17340 * 12131231203860 U 7001 * 12131231203870 U 2840 * 12131231203880 U 5569 * 12131231203890 U 1017 * 12131231203900 U 5761 * 12131231203910 U 7266 * 12131231203920 U 89 * 12131231203960 U 13880 * 12131231203970 U 6852 * 12131231204180 U 19486 * 12131231204190 U 17903 * 12131231204200 U 19011 * 12131231204210 U 1800 * 12131231204250 U 11722 * 12131231204270 U 6774 * 12131250665000 R 50655 * 12131250665431 R 1160 * 12131250665481 R 1093 * 12131250665538 R 2092 * 12131250665631 R 1766 * 12131250666232 R 5155 * 12131250666239 R 4838 * 12131250666240 R 2912 * 12131250666281 R 18167 * 12131250666481 R 4801 * 12131250666681 R 13798 * 12131250666840 R 5457 * 12131250667181 R 7415 * 12131250667281 R 42622 * 12131250667390 R 1402 * 12131250667481 R 5636 * 12131250667531 R 9515 * 12131250667581 R 12472 * 12131250667631 R 2700 * 12131250667881 R 14150 * 12131250668081 R 2604 * 12131250668100 R 2124 * 12131250668131 R 2253 * 12131250668231 R 1373 * 12131250668250 R 5231 * 12131250668281 R 6812 * 12131250668331 R 16757 * 12131250668481 R 1530 * 12131250668490 R 1402 * 12131250668550 R 1509 * 12131250669231 R 12519 * 12131250669381 R 10970 * 12131250669531 R 20067 * 12131250669631 R 2022 * 12131250669945 R 2006 * 12131250669980 R 6852 * 12131250669981 R 4064 * 12131250669987 R 4594 * 12131250670231 R 27987 * 12131250670281 R 6040 * 12131250670440 R 1936 * 12131250670481 R 590 * 12131250670533 R 16749 * 12131250670631 R 12942 * 12131250670781 R 9657 * 12131250671300 R 2638 * 12131250671301 R 1799 * 12131250671344 R 1834 * 12131250671350 R 9950 * 12131250671381 R 14004 * 12131250671481 R 164 * 12131250671486 R 2210 * 12131250671681 R 1401 * 12131250671689 R 2073 * 12131250671781 R 17322 * 12131250671831 R 5382 * 12131250672181 R 7415 * 12131250672281 R 1330 * 12131250672290 R 5193 * 12131250672381 R 1315 * 12131250672431 R 12684 * 12131250672631 R 1301 * 12131250672731 R 1680 * 12131250672781 R 5231 * 12131250672831 R 2330 * 12131250672931 R 832 * 12131250672981 R 14192 * 12131250673031 R 6821 * 12131250673045 R 1542 * 12131250673081 R 4600 * 12131250673231 R 341 * 12131250673281 R 9890 * 12131250673294 R 5796 * 12131250673300 R 1990 * 12131250673381 R 2374 * 12131250673481 R 12613 * 12131250673482 R 953 * 12131250673531 R 7339 * 12131250673631 R 1475 * 12131250673731 R 2441 * 12131250673781 R 5682 * 12131250673820 R 1577 * 12131250673832 R 1936 * 12131250673840 R 1527 * 12131250674092 R 1188 * 12131250674181 R 9703 * 12131250674231 R 2104 * 12131250674291 R 2398 * 12131250674333 R 9821 * 12131250674381 R 4750 * 12131250674431 R 1330 * 12131250674450 R 1287 * 12131250674531 R 2665 * 12131250674810 R 1003 * 12131250674819 R 1474 * 12131250675131 R 13152 * 12131250675181 R 846 * 12131250675381 R 10501 * 12131250675431 R 718 * 12131250675450 R 939 * 12131250675481 R 832 * 12131250675649 R 14020 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 178 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131250675694 R 754 * 12131250675781 R 7461 * 12131250675784 R 4556 * 12131250675881 R 1287 * 12131250675981 R 434 * 12131250676000 R 1936 * 12131250676082 R 1560 * 12131250676181 R 1073 * 12131250676281 R 1698 * 12131250676300 R 5796 * 12131250676331 R 9703 * 12131250676381 R 14180 * 12131250676506 R 1475 * 12131250676510 R 1153 * 12131250676631 R 6172 * 12131250676640 R 1543 * 12131250677181 R 12997 * 12131250677381 R 2946 * 12131250677390 R 7188 * 12131250677550 R 7224 * 12131250677581 R 1904 * 12131250677681 R 6248 * 12131250677690 R 4626 * 12131250677781 R 1509 * 12131250677831 R 15364 * 12131250677881 R 33244 * 12131250678000 R 1359 * 12131250678031 R 4489 * 12131250678081 R 4110 * 12131250678181 R 1492 * 12131250678223 R 1679 * 12131250678231 R 1430 * 12131250678242 R 1589 * 12131250678281 R 1869 * 12131250678331 R 3498 * 12131250678337 R 1679 * 12131250678340 R 4101 * 12131250678345 R 1338 * 12131250678381 R 1359 * 12131250678391 R 1714 * 12131250678396 R 1181 * 12131250678481 R 6181 * 12131250678531 R 6812 * 12131250678581 R 6294 * 12131250678600 R 5720 * 12131250678681 R 817 * 12131250678731 R 918 * 12131250678781 R 18167 * 12131250678881 R 13317 * 12131250678900 R 6137 * 12131250679081 R 7461 * 12131250679090 R 690 * 12131250679131 R 1168 * 12131250679331 R 6473 * 12131250679431 R 6294 * 12131250679455 R 6400 * 12131250679481 R 5946 * 12131250679531 R 2376 * 12131250679631 R 1291 * 12131250679681 R 5758 * 12131250679700 R 6855 * 12131250679781 R 12285 * 12131250679831 R 875 * 12131250679842 R 2620 * 12131250679881 R 6172 * 12131250680031 R 5268 * 12131250680081 R 3024 * 12131250680331 R 1301 * 12131250680431 R 10228 * 12131250680440 R 5495 * 12131250680481 R 5457 * 12131250680484 R 2681 * 12131250680490 R 4179 * 12131250680631 R 9101 * 12131250680681 R 1238 * 12131250680731 R 6963 * 12131250680881 R 17014 * 12131250680981 R 7226 * 12131250681200 R 13787 * 12131250681331 R 10220 * 12131250681860 R 5572 * 12131250682011 R 4405 * 12131250682181 R 6887 * 12131250682281 R 18114 * 12131250682381 R 3417 * 12131250682631 R 11955 * 12131250682681 R 11918 * 12131250682700 R 3915 * 12131250682831 R 7452 * 12131250682931 R 869 * 12131250682981 R 10830 * 12131250683131 R 2037 * 12131250683139 R 6928 * 12131250683140 R 17880 * 12131250683181 R 11393 * 12131250683190 R 1045 * 12131250683231 R 5607 * 12131250683281 R 7226 * 12131250683340 R 1561 * 12131250683341 R 1010 * 12131250683350 R 1698 * 12131250683381 R 11167 * 12131250683431 R 6586 * 12131250683481 R 7188 * 12131250683497 R 2546 * 12131250683500 R 4779 * 12131250683681 R 2696 * 12131250683690 R 1800 * 12131250683731 R 1577 * 12131250683831 R 12237 * 12131250683931 R 2449 * 12131250683950 R 1626 * 12131250683952 R 1444 * 12131250684081 R 2382 * 12131250684084 R 2040 * 12131250684631 R 5680 * 12131250684731 R 6662 * 12131250684881 R 2638 * 12131250684931 R 2826 * 12131250685231 R 13714 * 12131250685238 R 9762 * 12131250685281 R 7038 * 12131250685331 R 4016 * 12131250685440 R 1273 * 12131250685504 R 985 * 12131250685531 R 2142 * 12131250685550 R 4101 * 12131250685581 R 6511 * 12131250685600 R 14139 * 12131250685731 R 2048 * 12131250685756 R 2330 * 12131250685781 R 4226 * 12131250685831 R 13110 * 12131250685850 R 16015 * 12131250686281 R 2485 * 12131250686481 R 12190 * 12131250686531 R 178 * 12131250686581 R 1145 * 12131250686731 R 12116 * 12131250686781 R 4553 * 12131250686881 R 17427 * 12131250687031 R 4591 * 12131250687081 R 10877 * 12131250687231 R 1403 * 12131250687281 R 2385 * 12131250687434 R 7041 * 12131250687481 R 690 * 12131250687581 R 27451 * 12131250687700 R 6586 * 12131250687781 R 4865 * 12131250687881 R 2108 * 12131250688031 R 2475 * 12131250688131 R 528 * 12131250688231 R 2467 * 12131250688281 R 2108 * 12131250688284 R 3208 * 12131250688300 R 2177 * 12131250688481 R 17288 * 12131250688631 R 4073 * 12131250688650 R 2535 * 12131250688781 R 5127 * 12131250688792 R 11217 * 12131250688881 R 5015 * 12131250688895 R 4706 * 12131250688970 R 726 * 12131250688981 R 1724 * 12131250689000 R 249 * 12131250689031 R 3024 * 12131250689081 R 6812 * 12131250689131 R 11064 * 12131250689381 R 2466 * 12131250689382 R 2261 * 12131250689440 R 12003 * 12131250689581 R 3691 * 12131250689681 R 7574 * 12131250689831 R 11875 * 12131250690231 R 6632 * 12131250690258 R 5946 * 12131250690281 U 6925 * 12131250690781 R 6002 * 12131250690881 R 9562 * 12131250690981 R 2406 * 12131250690991 R 2211 * 12131250691131 R 5005 * 12131250691181 R 7415 * 12131250691210 R 5758 * 12131250691218 R 313 * 12131250691231 R 434 * 12131250691280 R 968 * 12131250691281 R 2040 * 12131250691295 R 2380 * 12131250691330 R 1381 * 12131250691331 R 1782 * 12131250691381 R 2792 * 12131250691431 R 10548 * 12131250691531 R 199 * 12131250691581 R 144 * 12131250691731 R 11777 * 12131250691781 R 2552 * 12131250691872 R 1153 * 12131250691881 R 1698 * 12131250692331 R 1869 * 12131250692431 R 1629 * 12131250692492 R 1416 * 12131250692506 R 2227 * 12131250692631 R 954 * 12131250692681 R 21176 * 12131250692690 R 692 * 12131250692699 R 8578 * 12131250692881 R 6624 * 12131250693043 R 3533 * 12131250693081 R 1752 * 12131250693090 R 4857 * 12131250693181 R 6285 * 12131250693200 R 2211 * 12131250693231 R 10792 * 12131250693431 R 1800 * 12131250693464 R 5384 * 12131250693481 R 4440 * 12131250693531 R 741 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 179 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131250693655 R 12911 * 12131250693731 R 1612 * 12131250693981 R 3631 * 12131250694031 R 1430 * 12131250694081 R 2296 * 12131250694181 R 416 * 12131250694183 R 717 * 12131250694281 R 7527 * 12131250694360 R 3132 * 12131250694481 R 21103 * 12131250694631 R 11627 * 12131250694681 R 2509 * 12131250694747 R 6988 * 12131250695000 R 2357 * 12131250695031 R 12519 * 12131250695065 R 5381 * 12131250695068 R 2203 * 12131250695074 R 1729 * 12131250695081 R 4801 * 12131250695100 R 2137 * 12131250695150 R 1414 * 12131250695281 R 6723 * 12131250695431 R 1815 * 12131250695523 R 6581 * 12131250695525 R 5269 * 12131250695560 R 1225 * 12131250695568 R 5037 * 12131250695581 R 6873 * 12131250695583 R 5867 * 12131250695631 R 10172 * 12131250695637 R 6137 * 12131250695640 R 1832 * 12131250695764 R 1594 * 12131250695881 R 6687 * 12131250696031 R 12012 * 12131250696037 R 2843 * 12131250696190 R 4071 * 12131250696231 R 4893 * 12131250696340 R 535 * 12131250696400 R 2577 * 12131250696631 R 1161 * 12131250696790 R 12407 * 12131250697031 R 5117 * 12131250697081 R 42850 * 12131250697131 R 985 * 12131250697181 R 1934 * 12131250697200 R 2322 * 12131250697231 R 224 * 12131250697281 R 1231 * 12131250697335 R 1225 * 12131250697581 R 5165 * 12131250697681 R 13552 * 12131250697731 R 1748 * 12131250697831 R 2655 * 12131250697835 R 985 * 12131250697931 R 5871 * 12131250698090 R 5796 * 12131250698181 R 12298 * 12131250698281 R 7339 * 12131250698431 R 1689 * 12131250698546 R 1165 * 12131250698731 R 1416 * 12131250698755 R 1611 * 12131250698831 R 1748 * 12131250698881 R 11824 * 12131250698884 R 5006 * 12131250698950 R 6890 * 12131250699040 R 7150 * 12131250699081 R 124 * 12131250699231 R 2185 * 12131250699250 R 6325 * 12131250699281 R 32745 * 12131250699331 R 7304 * 12131250699381 R 18651 * 12131250699400 R 1024 * 12131250699431 R 10970 * 12131250699481 R 1612 * 12131250699490 R 1103 * 12131250699500 R 1181 * 12131250699531 R 1367 * 12131250699581 R 6369 * 12131250699600 R 11440 * 12131250699607 R 89 * 12131250699614 R 3667 * 12131250699624 R 860 * 12131250699631 R 9477 * 12131250699645 R 2630 * 12131250699665 R 1679 * 12131250699681 R 101 * 12131250699690 R 1330 * 12131250699692 R 1266 * 12131250699694 R 1440 * 12131250699695 R 1783 * 12131250699731 R 932 * 12131250699781 R 4666 * 12131250699800 R 918 * 12131250699820 R 1139 * 12131250699840 R 860 * 12131250700031 R 2032 * 12131250700038 R 10982 * 12131250700173 R 1295 * 12131250700181 R 6821 * 12131250700381 R 2023 * 12131250700400 R 1266 * 12131250700410 R 929 * 12131250700431 R 5341 * 12131250700481 R 10416 * 12131250700500 R 854 * 12131250700531 R 1595 * 12131250700737 R 30785 * 12131250700781 R 1809 * 12131250700807 R 5309 * 12131250700831 R 2725 * 12131250700834 R 2731 * 12131250700964 R 2347 * 12131250700995 R 18405 * 12131250701181 R 2664 * 12131250701200 R 2279 * 12131250701281 R 10874 * 12131250701331 R 15238 * 12131250701531 R 4976 * 12131250701581 R 5908 * 12131250701589 R 7041 * 12131250701640 R 33441 * 12131250701731 R 2345 * 12131250701846 R 5647 * 12131250701931 R 846 * 12131250701939 R 811 * 12131250701981 R 13927 * 12131250702031 R 1525 * 12131250702088 R 238 * 12131250702131 R 1758 * 12131250702231 R 11590 * 12131250702240 R 2211 * 12131250702281 R 8264 * 12131250702331 R 6256 * 12131250702452 R 16706 * 12131250702481 R 11064 * 12131250702581 R 19398 * 12131250702631 R 18272 * 12131250702681 R 7200 * 12131250702730 R 1167 * 12131250702881 R 151 * 12131250702981 R 1373 * 12131250703281 U 12988 * 12131250703331 R 11580 * 12131250703390 R 1542 * 12131250703431 R 12050 * 12131250703481 R 46788 * 12131250703497 R 7721 * 12131250703581 R 7188 * 12131250703631 R 782 * 12131250703731 R 1937 * 12131250703931 R 10970 * 12131250703984 R 18755 * 12131250703987 R 1560 * 12131250703990 R 26976 * 12131250704340 R 4327 * 12131250704390 R 1395 * 12131250704400 R 2021 * 12131250704581 R 12387 * 12131250704600 R 1188 * 12131250704731 R 12190 * 12131250704931 R 12050 * 12131250705240 R 10689 * 12131250705440 R 8951 * 12131250705450 R 11440 * 12131250705566 R 415 * 12131250705631 R 443 * 12131250705650 R 20753 * 12131250705690 R 17392 * 12131250705781 R 5229 * 12131250705785 R 6611 * 12131250705831 R 11128 * 12131250705853 R 6278 * 12131250705931 R 1260 * 12131250706181 R 1358 * 12131250706281 R 1414 * 12131250706331 R 1646 * 12131250706395 R 9703 * 12131250706531 R 6549 * 12131250706581 R 124 * 12131250706588 R 2451 * 12131250706592 R 1096 * 12131250706631 R 817 * 12131250706636 R 1560 * 12131250706781 R 2330 * 12131250706831 R 2467 * 12131250707045 R 11592 * 12131250707181 R 2433 * 12131250707231 R 455 * 12131250707281 R 23589 * 12131250707288 R 5761 * 12131250707431 R 2076 * 12131250707440 R 2206 * 12131250707631 R 2091 * 12131250707681 R 1843 * 12131250707740 R 2414 * 12131250707831 R 6887 * 12131250707846 R 11722 * 12131250707881 R 6557 * 12131250707931 R 982 * 12131250708031 R 17269 * 12131250708046 R 2925 * 12131250708131 R 7339 * 12131250708136 R 341 * 12131250708231 R 2256 * 12131250708250 R 10923 * 12131250708281 R 974 * 12131250708331 R 23402 * 12131250708340 R 5233 * 12131250708431 R 5720 * 12131250708440 R 5720 * 12131250708481 R 2021 * 12131250708531 R 107 * 12131250708550 R 1508 * 12131250708645 R 1714 * 12131250708699 R 13246 * 12131250708781 R 2489 * 12131250708831 R 7084 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 180 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131250708845 R 10172 * 12131250709059 R 5497 * 12131250709081 R 30101 * 12131250709231 R 1698 * 12131250709245 R 1723 * 12131250709264 R 2759 * 12131250709381 R 575 * 12131250709420 R 1338 * 12131250709431 R 1484 * 12131250709448 R 4857 * 12131250709531 R 7235 * 12131250709581 R 5720 * 12131250709631 R 6812 * 12131250709789 R 6701 * 12131250709931 R 1732 * 12131250710037 R 2364 * 12131250710038 R 1440 * 12131250710081 R 13645 * 12131250710131 R 16319 * 12131250710181 R 5720 * 12131250710190 R 2696 * 12131250710541 R 1713 * 12131250710551 R 569 * 12131250710631 R 462 * 12131250710681 R 23181 * 12131250710700 R 28780 * 12131250710800 R 2535 * 12131250710881 R 1174 * 12131250711030 R 1834 * 12131250711031 R 6774 * 12131250711081 R 2994 * 12131250711145 R 11112 * 12131250711147 R 17895 * 12131250711150 R 1103 * 12131250711254 R 6589 * 12131250711281 R 5720 * 12131250711290 R 14508 * 12131250711300 R 11627 * 12131250711331 R 863 * 12131250711631 R 12660 * 12131250711681 R 7490 * 12131250711731 R 1937 * 12131250711736 R 1457 * 12131250711745 R 2467 * 12131250711781 R 1315 * 12131250711981 R 10877 * 12131250712081 R 16530 * 12131250712131 R 7226 * 12131250712181 R 3091 * 12131250712231 R 20181 * 12131250712250 R 11722 * 12131250712281 R 6172 * 12131250712295 R 2544 * 12131250712381 R 2510 * 12131250712400 R 512 * 12131250712409 R 1971 * 12131250712431 R 3156 * 12131250712481 R 6850 * 12131250712542 R 3346 * 12131250712581 R 7264 * 12131250712598 R 1748 * 12131250712631 R 2159 * 12131250712639 R 2279 * 12131250712850 R 1301 * 12131250712881 R 9641 * 12131250712934 R 2513 * 12131250712947 R 5986 * 12131250713000 R 1543 * 12131250713031 R 6586 * 12131250713081 R 1282 * 12131250713090 R 2245 * 12131250713131 R 7415 * 12131250713147 R 1645 * 12131250713231 R 5419 * 12131250713281 R 1646 * 12131250713331 R 7530 * 12131250713335 R 800 * 12131250713336 R 6287 * 12131250713381 R 13974 * 12131250713431 R 4064 * 12131250713450 R 2364 * 12131250713581 R 7565 * 12131250713590 R 1416 * 12131250713681 R 1850 * 12131250713781 R 10427 * 12131250713831 R 2535 * 12131250714081 R 1325 * 12131250714131 R 1073 * 12131250714181 R 1395 * 12131250714186 R 1765 * 12131250714231 R 1432 * 12131250714236 R 1238 * 12131250714381 R 5720 * 12131250714481 R 1024 * 12131250714488 R 968 * 12131250714490 R 2006 * 12131250714581 R 7226 * 12131250714592 R 1971 * 12131250714681 R 46779 * 12131250714692 R 1988 * 12131250714700 R 4779 * 12131250714731 R 6398 * 12131250714881 R 12003 * 12131250714931 R 1920 * 12131250714981 R 11017 * 12131251900222 R 13985 * 12131251900228 R 11920 * 12131251900274 R 19103 * 12131251900500 R 2570 * 12131251900600 R 5607 * 12131251900601 R 1252 * 12131251900607 R 4970 * 12131251900750 R 1937 * 12131251900800 R 2638 * 12131251900850 R 2577 * 12131251901400 R 4289 * 12131251901550 R 11815 * 12131251901860 R 2432 * 12131251901875 R 4026 * 12131251901961 R 6877 * 12131251902550 R 4064 * 12131251903000 R 19592 * 12131251903175 R 2214 * 12131251903210 R 1713 * 12131251903250 R 11722 * 12131251903400 R 1766 * 12131251903550 R 18483 * 12131251903600 R 4739 * 12131251903700 R 6398 * 12131251903800 R 2156 * 12131251904565 R 20175 * 12131251904870 R 6341 * 12131251905250 R 988 * 12131251905758 R 13845 * 12131251905800 R 6549 * 12131251906160 R 6774 * 12131251906175 R 9584 * 12131251906180 R 1431 * 12131251906320 R 7258 * 12131251906675 R 86120 * 12131251906750 R 11955 * 12131251907225 R 11955 * 12131251907350 R 1475 * 12131251907450 R 23624 * 12131251907550 R 11064 * 12131251907570 R 4553 * 12131251907763 R 4096 * 12131251907773 R 42223 * 12131251907850 R 1663 * 12131251907866 R 840 * 12131251907890 R 5005 * 12131251908062 R 10747 * 12131251908200 R 2006 * 12131251908300 R 7539 * 12131251908760 R 7076 * 12131251908761 R 8920 * 12131251908950 R 2056 * 12131251909030 R 20349 * 12131251909600 R 22767 * 12131251909750 R 31001 * 12131251909929 R 61424 * 12131251910320 R 12660 * 12131251910600 R 6360 * 12131251910650 R 7258 * 12131251910850 R 5397 * 12131251910950 R 10078 * 12131251911000 R 12003 * 12131251911070 R 30220 * 12131251911100 R 4327 * 12131251911206 R 36509 * 12131251911568 R 1801 * 12131251912060 R 27589 * 12131251912089 R 8007 * 12131251912100 R 20906 * 12131251912400 R 34149 * 12131251912424 R 13845 * 12131251913100 R 9844 * 12131251913150 R 2245 * 12131251913500 R 1885 * 12131251914100 R 462 * 12131251914125 R 348 * 12131251914150 R 10548 * 12131251914250 R 4681 * 12131251914300 R 13080 * 12131251914350 U 18859 * 12131251914370 R 6551 * 12131251914550 R 3988 * 12131251914650 R 12378 * 12131251914700 R 10782 * 12131251914750 R 6511 * 12131251914850 R 13979 * 12131251914950 R 6624 * 12131251915100 R 19533 * 12131251915225 R 7490 * 12131251915228 R 1125 * 12131251915307 R 2192 * 12131251915370 R 7150 * 12131251915400 R 20833 * 12131251915443 R 20095 * 12131251944122 R 7751 * 12131281200400 U 4018 * 12131281200410 U 2330 * 12131281200600 U 2715 * 12131281200700 U 2912 * 12131281200900 U 3318 * 12131281201300 U 13138 * 12131281201400 U 6708 * 12131281201406 U 1301 * 12131281201600 U 2586 * 12131281201640 U 12817 * 12131281201900 U 9844 * 12131281202420 U 2236 * 12131281202424 U 12752 * 12131281202500 U 10360 * 12131281202800 U 6774 * 12131281203000 U 12198 * 12131281203100 U 10440 * 12131281203310 U 5986 * 12131281203600 U 3913 * 12131281203700 U 6285 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 181 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131281203800 U 1543 * 12131281203900 U 10970 * 12131281204705 U 6248 * 12131281204900 U 17005 * 12131281204945 U 9657 * 12131281205000 U 9657 * 12131281205200 U 2348 * 12131281205300 U 2091 * 12131281205310 U 1629 * 12131281205800 U 7264 * 12131281206000 U 6059 * 12131281206100 U 4096 * 12131281206400 U 2166 * 12131281206500 U 26427 * 12131281206700 U 12000 * 12131281206800 U 423 * 12131281207300 U 11205 * 12131281207600 U 2193 * 12131281207922 U 16900 * 12131281208100 U 7301 * 12131281208200 U 889 * 12131281208204 U 1195 * 12131281208510 U 7304 * 12131281209300 U 10032 * 12131281209312 U 4285 * 12131281209849 U 3351 * 12131281209900 U 7264 * 12131281210500 U 1903 * 12131281210551 U 1287 * 12131281210700 U 7895 * 12131281210800 U 12237 * 12131281210900 U 1462 * 12131281210906 U 10513 * 12131281211200 U 10454 * 12131281211300 U 16161 * 12131281211700 U 10970 * 12131281211800 U 2245 * 12131281211806 U 1395 * 12131281212010 U 1766 * 12131281212015 U 1851 * 12131281212200 U 4177 * 12131281212400 U 561 * 12131281212500 U 6774 * 12131281212504 U 7105 * 12131281212600 U 3320 * 12131281212610 U 4764 * 12131281212700 U 11627 * 12131281212800 U 2245 * 12131281212900 U 2177 * 12131281213300 U 37728 * 12131281213304 U 16442 * 12131281213600 U 2767 * 12131281213800 U 1760 * 12131281213900 U 1347 * 12131281214000 U 13709 * 12131281214400 U 9797 * 12131281214500 U 29364 * 12131281214581 U 6624 * 12131281214700 U 5067 * 12131281215000 U 4515 * 12131281215005 U 1401 * 12131281215400 U 16530 * 12131281215500 U 10595 * 12131281215700 U 10595 * 12131281215800 U 6887 * 12131281215900 U 6774 * 12131281215907 U 2791 * 12131281215914 U 2451 * 12131281216002 U 7008 * 12131281216400 U 2006 * 12131281216407 U 1082 * 12131281216500 U 6398 * 12131281216614 U 7726 * 12131281217120 U 1744 * 12131281217600 U 1851 * 12131281217700 U 11862 * 12131281217800 U 811 * 12131281217905 U 7003 * 12131281218330 U 1988 * 12131281218530 U 7527 * 12131281218600 U 9922 * 12131281218615 U 3826 * 12131281218700 U 1131 * 12131281218810 U 1345 * 12131281218909 U 982 * 12131281219200 U 13152 * 12131281219207 U 1697 * 12131281219220 U 903 * 12131281219400 U 1430 * 12131281219500 U 3049 * 12131281219507 U 2056 * 12131281219700 U 2518 * 12131281219900 U 6959 * 12131281220000 U 7362 * 12131281220500 U 6322 * 12131281220665 U 10888 * 12131281220800 U 2487 * 12131281220808 U 1723 * 12131281222800 U 12050 * 12131281223000 U 2755 * 12131281223004 U 4594 * 12131281223300 U 18728 * 12131281223704 U 4367 * 12131281223900 U 6322 * 12131281224600 U 12425 * 12131281224800 U 2040 * 12131281225000 U 1492 * 12131281225064 U 19803 * 12131281225200 U 16319 * 12131281225510 U 6925 * 12131281225800 U 89 * 12131281225820 U 3556 * 12131281226604 U 23569 * 12131281226700 U 16953 * 12131281226704 U 20032 * 12131281227710 U 6172 * 12131281228000 U 19170 * 12131281229000 U 5682 * 12131281229200 U 2330 * 12131281229700 U 3198 * 12131281230200 U 9369 * 12131281230230 U 6083 * 12131281230313 U 19293 * 12131281230315 U 3031 * 12131281230319 U 9668 * 12131281230356 U 10454 * 12131281230703 U 1440 * 12131281230707 U 1561 * 12131281230720 U 9657 * 12131281230721 U 9609 * 12131281230900 U 5117 * 12131281230908 U 17462 * 12131281231313 U 5008 * 12131281231316 U 4706 * 12131281231319 U 2962 * 12131281231320 U 9100 * 12131281231323 U 21141 * 12131281231325 U 18924 * 12131281231329 U 29234 * 12131281231330 U 1158 * 12131281231335 U 3319 * 12131281231400 U 59109 * 12131281231628 U 12765 * 12131281232219 U 8515 * 12131281232227 U 10607 * 12131281232800 U 13410 * 12131281232900 U 5005 * 12131281233000 U 14155 * 12131281233150 U 1160 * 12131281233155 U 1850 * 12131281233310 U 1531 * 12131281233561 U 32782 * 12131281233640 U 12332 * 12131281233700 U 761 * 12131281233806 U 5613 * 12131281233828 U 51998 * 12131281233857 U 6917 * 12131281233900 U 25453 * 12131281234007 U 10595 * 12131281234400 U 6435 * 12131281234500 U 2487 * 12131281234502 U 911 * 12131281234505 U 1466 * 12131281234510 U 46742 * 12131281234521 U 7430 * 12131281234600 U 1612 * 12131281234699 U 27717 * 12131281235000 U 24344 * 12131281236100 U 6925 * 12131281236200 U 5908 * 12131281236227 U 2810 * 12131281236600 U 6774 * 12131281236610 U 2415 * 12131281236700 U 75917 * 12131281236712 U 2074 * 12131281236740 U 26319 * 12131281236800 U 185 * 12131281236843 U 4893 * 12131281236845 U 1595 * 12131281237400 U 1577 * 12131281237405 U 1799 * 12131281238200 U 1131 * 12131281238300 U 5946 * 12131281238916 U 5057 * 12131281239200 U 2997 * 12131281239600 U 13364 * 12131281240800 U 10735 * 12131281240805 U 6586 * 12131281241000 U 1259 * 12131281241509 U 6589 * 12131281241600 U 16266 * 12131281243700 U 10220 * 12131281243702 U 5271 * 12131281244000 U 6098 * 12131281244300 U 5043 * 12131281244500 U 5502 * 12131281244700 U 12895 * 12131281245006 U 1971 * 12131281245200 U 9657 * 12131281245270 U 7264 * 12131281245300 U 7452 * 12131281245319 U 11733 * 12131281245400 U 11627 * 12131281246100 U 6248 * 12131281246800 U 4177 * 12131281246815 U 4706 * 12131281247200 U 4327 * 12131281247300 U 3099 * 12131281248020 U 31962 * 12131281248200 U 5983 * 12131281248610 U 2905 * 12131281249600 U 11158 * 12131281249964 U 10172 * 12131281250104 U 22656 * 12131281250110 U 1697 * 12131281250200 U 4252 * 12131281250212 U 17445 * 12131281250400 U 5457 * 12131281250500 U 3988 * 12131281250800 U 7415 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 182 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131281251200 U 5607 * 12131281251300 U 7301 * 12131281251700 U 2638 * 12131281252006 U 5682 * 12131281252500 U 6925 * 12131281252535 U 9985 * 12131281252700 U 7264 * 12131281252773 U 13270 * 12131281252900 U 1444 * 12131281252905 U 1440 * 12131281253200 U 13704 * 12131281253220 U 13752 * 12131281253500 U 2227 * 12131281253700 U 3896 * 12131281253900 U 3838 * 12131281254000 U 6887 * 12131281254300 U 10830 * 12131281254710 U 18875 * 12131281254900 U 5908 * 12131281255100 U 5607 * 12131281255112 U 17816 * 12131281255412 U 281 * 12131281255500 U 4288 * 12131281256200 U 5164 * 12131281256300 U 7301 * 12131281256350 U 6097 * 12131281256700 U 16970 * 12131281256900 U 889 * 12131281257700 U 2022 * 12131281257900 U 2040 * 12131281257907 U 2825 * 12131281258000 U 21123 * 12131281258600 U 3103 * 12131281258700 U 2894 * 12131281258713 U 974 * 12131281258800 U 2040 * 12131281259116 U 35383 * 12131281259156 U 11064 * 12131281259159 U 11029 * 12131281259215 U 1301 * 12131281259217 U 1594 * 12131281259220 U 36815 * 12131281259400 U 17533 * 12131281260100 U 10220 * 12131281260110 U 7380 * 12131281260700 U 918 * 12131281260707 U 5384 * 12131281260709 U 9433 * 12131281260715 U 2833 * 12131281260900 U 6736 * 12131281261200 U 10642 * 12131281261300 U 9797 * 12131281261500 U 5682 * 12131281261520 U 242 * 12131281261522 U 1024 * 12131281261600 U 24825 * 12131281261900 U 18694 * 12131281261905 U 5833 * 12131281262000 U 68220 * 12131281262100 U 2698 * 12131281262500 U 10275 * 12131281262600 U 20173 * 12131281262700 U 1748 * 12131281263100 U 4737 * 12131281263500 R 20610 * 12131281263800 U 1603 * 12131281263900 U 11345 * 12131281264200 U 11355 * 12131281264500 U 1359 * 12131281264900 U 7304 * 12131281265000 U 4440 * 12131281265005 U 5873 * 12131281265100 U 9609 * 12131281265105 U 7153 * 12131281265200 U 6963 * 12131281265400 U 23772 * 12131281265500 U 1088 * 12131281265505 U 1885 * 12131281266100 U 10078 * 12131281266304 U 2894 * 12131281266800 U 2296 * 12131281266900 U 19170 * 12131281267000 U 7565 * 12131281267007 U 7530 * 12131281267100 U 2433 * 12131281267120 U 9515 * 12131281267222 U 16429 * 12131281267630 U 988 * 12131281267805 U 4594 * 12131281268000 U 2809 * 12131281268604 U 2661 * 12131281269400 U 4177 * 12131281269500 U 11824 * 12131281269515 U 10923 * 12131281269520 U 6097 * 12131281269700 U 1922 * 12131281269720 U 8951 * 12131281270000 U 21653 * 12131281270500 U 7301 * 12131281270600 U 10360 * 12131281270806 U 1466 * 12131281270900 U 11345 * 12131281271300 U 16424 * 12131281271600 U 5155 * 12131281272800 U 12143 * 12131281272806 U 6250 * 12131281273400 U 2725 * 12131281273404 U 2755 * 12131281273412 U 24566 * 12131281273417 U 1942 * 12131281273535 U 1402 * 12131281274500 U 42431 * 12131281275630 U 5155 * 12131281276100 U 2415 * 12131281276700 U 20595 * 12131281277604 U 18483 * 12131281277632 U 24566 * 12131281277635 U 30161 * 12131281277643 U 3151 * 12131281277650 U 14115 * 12131281277658 U 53292 * 12131281277684 U 4332 * 12131281277685 U 74218 * 12131281277692 U 18079 * 12131281277694 U 10888 * 12131281277696 U 2107 * 12131281277800 U 5682 * 12131281278637 U 17340 * 12131281278641 U 16548 * 12131281278642 U 10970 * 12131281278646 U 9468 * 12131281278648 U 6175 * 12131281278653 U 12472 * 12131281278655 U 4151 * 12131281278659 U 2177 * 12131281278660 U 17956 * 12131281278662 U 12378 * 12131281278675 U 5682 * 12131281278685 U 2552 * 12131281278690 U 12519 * 12131281278700 U 20489 * 12131281278900 U 20368 * 12131281279000 U 9890 * 12131281279100 U 12660 * 12131281279300 U 1658 * 12131281279400 U 19486 * 12131281279500 U 1787 * 12131281280078 U 7377 * 12131281280090 U 7339 * 12131281280100 U 2247 * 12131281280106 U 1561 * 12131281280375 U 21228 * 12131281280400 U 7415 * 12131281280600 U 18008 * 12131281280800 U 28550 * 12131281280900 U 11862 * 12131281280930 U 6887 * 12131281281000 U 12519 * 12131281281012 U 9715 * 12131281281300 U 832 * 12131281281310 U 1663 * 12131281281400 U 1458 * 12131281281705 U 6597 * 12131281282120 U 11955 * 12131281282210 U 12285 * 12131281283440 U 5986 * 12131281283600 U 32552 * 12131281283700 U 124 * 12131281283914 U 9762 * 12131281284203 U 28908 * 12131281284700 U 7377 * 12131281284720 U 9562 * 12131281285500 U 10267 * 12131281285700 U 12847 * 12131281287912 U 26485 * 12131281288115 U 454 * 12131281288117 U 2825 * 12131281288160 U 11111 * 12131281288169 U 1466 * 12131281288177 U 12437 * 12131281288183 U 12297 * 12131281288199 U 6774 * 12131281288200 U 12519 * 12131281288396 U 10888 * 12131281288500 U 4629 * 12131281288607 U 18430 * 12131281288620 U 9654 * 12131281289124 U 2279 * 12131281289216 U 17815 * 12131281290400 U 9890 * 12131281290700 U 2775 * 12131281291000 U 148 * 12131281291010 U 1215 * 12131281291200 U 26883 * 12131281291210 U 2347 * 12131281291500 U 17744 * 12131281292817 U 10654 * 12131281292827 U 89 * 12131281292952 U 35917 * 12131281293100 U 18114 * 12131281294600 U 124 * 12131281294610 U 134 * 12131281294700 U 10877 * 12131281294710 U 2928 * 12131281294900 U 10454 * 12131281294905 U 17638 12131311236404 U 12860 12131311484600 U 1330 12131311484603 U 2671 12131311485400 U 24067 12131311485401 U 918 12131311485405 U 7041 12131311486800 U 36321 12131311488400 U 7339 12131311488600 U 7339 12131311488700 U 11440 12131311488900 U 124 12131311489000 U 16477 12131311489009 U 89 12131311489200 U 2638 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 183 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131311490100 U 17903 12131311490103 U 18079 12131311490207 U 13985 12131311490410 U 53448 12131311492800 U 5796 12131311492904 U 4443 12131311493200 U 7226 12131311493605 U 1820 12131311494800 U 33188 12131311495200 U 10877 12131311496100 U 192 12131311496401 U 249 12131311497400 U 10081 12131311497500 U 7235 12131311498100 U 1714 12131311498103 U 1259 12131311498505 U 43627 12131311499002 U 11638 12131311499200 U 4703 12131311500362 U 10888 12131311500400 R 3582 12131311501100 U 57307 12131311501101 U 1402 12131311502202 U 16635 12131311502204 U 11640 12131311503400 U 5758 12131311503900 U 2889 12131311504000 U 3766 12131311504004 U 3582 12131311505200 U 13035 12131311505204 U 9468 12131311505301 U 1073 12131311505302 U 883 12131311505400 U 6469 12131311505401 U 12800 12131311505700 R 11218 12131311505702 U 7578 12131311506100 U 5465 12131311506800 U 19275 12131311506900 U 4405 12131311506901 U 7377 12131311507100 U 647 12131311507200 U 7574 12131311507203 U 3840 12131311507402 U 16319 12131311507405 U 32613 12131311507900 U 39473 12131311507902 U 18378 12131311507905 U 26693 12131311508000 U 31882 12131311508105 U 1423 12131311508200 U 5758 12131311508201 U 6398 12131311508900 U 18114 12131311508902 U 13082 12131311509100 U 1387 12131311509701 U 20582 12131311511500 U 2159 12131311512200 U 5117 12131311512203 U 32196 12131311512204 U 6137 12131311512800 U 6586 12131311512805 U 2388 12131311512903 U 11920 12131311513001 U 2056 12131311513405 U 10642 12131311514100 U 3097 12131311514202 U 4708 12131311515100 U 9657 12131311515200 U 2127 12131311515203 U 3876 12131311515400 U 18061 12131311515500 U 1153 12131311515700 U 5005 12131311515701 U 583 12131311515800 U 2517 12131311515801 U 2723 12131311515900 U 1402 12131311516000 U 7455 12131311516004 U 9574 12131311517102 U 10090 12131311517108 U 11674 12131311517400 U 156 12131311517401 U 225 12131311517403 U 3407 12131311517501 U 6473 12131311517503 U 13739 12131311517600 U 199 12131311517700 U 17322 12131311517702 U 2843 12131311517808 U 1628 12131311517810 U 1038 12131311517902 U 4940 12131311518402 U 12660 12131311519100 U 7827 12131311519300 U 3015 12131311520200 U 6285 12131311520804 U 11797 12131311521505 U 9985 12131311522200 U 2815 12131311522201 U 7226 12131311522202 U 6736 12131311522300 U 16161 12131311522310 U 13880 12131311522312 U 5532 12131311522700 U 20806 12131311522803 U 6777 12131311523600 U 14452 12131311524206 U 6134 12131311524600 U 5231 12131311524603 U 4967 12131311525100 U 5579 12131311525300 U 2277 12131311525301 U 2774 12131311526103 U 4892 12131311526200 U 24122 12131311527700 U 6662 12131311528700 U 18220 12131311528800 U 10782 12131311528801 U 10595 12131311529700 U 13191 12131311529701 U 10191 12131311529900 U 3099 12131311529902 U 18219 12131311530003 U 9609 12131311530100 U 7188 12131311530103 U 1440 12131311530205 U 803 12131311532109 U 2586 12131311532112 U 3876 12131311533301 U 6701 12131311533800 U 49900 12131311533900 U 9750 12131311533903 U 641 12131311534100 U 17 12131311535000 U 4252 12131311535001 U 2893 12131311535202 U 13129 12131311535304 U 2797 12131311536104 U 5382 12131311536400 U 13317 12131311536403 U 2210 12131311537901 U 7490 12131311538001 U 13082 12131311538800 U 9890 12131311539200 U 5804 12131311539202 U 2963 12131311540505 U 11920 12131311540700 U 12942 12131311540801 U 6586 12131311540803 U 2005 12131311541801 U 1978 12131311542200 U 28343 12131311542500 U 16530 12131311543000 U 10642 12131311543701 U 5572 12131311543800 U 16953 12131311544300 U 4440 12131311544301 U 1971 12131311545100 U 18491 12131311545101 U 19117 12131311545300 U 17427 12131311545600 U 1954 12131311545605 U 2261 12131311545900 U 5532 12131311546103 U 4629 12131311546300 U 28611 12131311546600 U 23014 12131311547000 U 16741 12131311547501 U 10634 12131311547502 U 5233 12131311547604 U 5233 12131311547800 U 17638 12131311548000 U 124 12131311548002 U 124 12131311548004 U 9468 12131311548100 U 6887 12131311548800 U 11580 12131311548904 U 1210 12131311549000 U 7527 12131311549001 U 9750 12131311549200 U 5465 12131311549202 U 12754 12131311549403 U 9562 12131311549503 U 19504 12131311549700 U 5532 12131311549703 U 8802 12131311549901 U 16411 12131311550400 U 8003 12131311550702 U 5268 12131311550800 U 12218 12131311550900 U 6097 12131311551100 U 1851 12131311551102 U 9797 12131311551600 U 14115 12131311551700 U 12143 12131311552301 U 11580 12131311552306 U 9515 12131311553300 U 1809 12131311553500 U 4976 12131311553503 U 1366 12131311553700 U 49907 12131311553702 U 2187 12131311554700 U 5833 12131311555100 U 18853 12131311555102 U 6059 12131311556800 U 11111 12131311557900 U 23347 12131311558004 U 26767 12131311558100 U 26437 12131311558300 U 11252 12131311559100 U 18476 12131311559205 U 1943 12131311559300 U 29873 12131311559305 U 253 12131311559307 U 10220 12131311560001 U 9890 12131311560100 U 490 12131311560500 U 5833 12131311560502 U 20489 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 184 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131311560602 U 12800 12131311561204 U 7452 12131311562400 U 5871 12131311562402 U 6322 12131311562900 U 6850 12131311563305 U 5607 12131311563700 U 17533 12131311563701 U 21228 12131311564200 U 6343 12131311564600 U 2934 12131311564702 U 12488 12131311565400 U 17956 12131311566400 U 2997 12131311566410 U 16372 12131311566500 U 10416 12131311566700 U 32933 12131311566800 U 19539 12131311567000 U 23203 12131311567001 U 10782 12131311567403 U 4160 12131311567500 U 4062 12131311567700 U 48169 12131311567701 U 11728 12131311567806 U 7527 12131311567900 U 4431 12131311568600 U 18164 12131311568800 U 13462 12131311568802 U 34513 12131311569202 U 17375 12131311570000 U 26163 12131312326302 U 4744 12131320810717 U 10454 12131320810723 U 3031 12131320810724 U 12988 12131320810727 U 2217 12131320810734 U 13317 12131320810735 U 6325 12131320811208 U 53637 12131320811215 U 13082 12131320811216 U 5263 12131320811217 U 4327 12131320811227 U 18346 12131320811228 U 11580 12131320811232 U 1971 12131320811239 U 20067 12131320811240 U 16161 12131320811244 U 662 12131320811263 U 4703 12131320811264 U 2262 12131320811272 U 6624 12131320811276 U 13974 12131320811277 U 2227 12131320811278 U 48437 12131320811279 U 11909 12131320811287 U 6890 12131320811295 U 2860 12131320811309 U 48610 12131320811314 U 7455 12131320811326 U 26306 12131320811329 U 1295 12131320812105 U 82704 12131320812400 U 13340 12131320812402 U 761 12131320812403 U 12097 12131320812407 U 33657 12131320812500 U 11205 12131320812604 U 8293 12131320812905 U 14244 12131320812906 U 752 12131320812908 U 12005 12131320813003 U 1402 12131320813020 U 69590 12131320813100 U 12155 12131320813221 U 16138 12131320813228 U 21607 12131320813305 U 14637 12131320813310 U 5952 12131320813314 U 1595 12131320813323 U 4160 12131320813326 U 1800 12131320813327 U 6276 12131320813340 U 4703 12131320813603 U 39067 12131320813624 U 66659 12131320813625 U 5908 12131320813631 U 63836 12131320813633 U 10040 12131320813638 U 7226 12131320813639 U 28314 12131320813647 U 6099 12131320813652 U 10982 12131320813700 U 17533 12131320813945 U 22959 12131320814031 U 2775 12131320814200 U 16178 12131320814316 U 17164 12131320814320 U 66911 12131320814334 U 1215 12131320814347 U 10407 12131320814349 U 10008 12131320814354 U 43927 12131320814373 U 4608 12131320814382 U 1373 12131320814384 U 8007 12131320814386 U 13147 12131320814388 U 48337 12131320814404 U 2091 12131320814405 U 10642 12131320814411 U 94633 12131320814416 U 6134 12131320814419 U 63288 12131320814420 U 8264 12131320814449 U 5798 12131320814602 U 10595 12131320814710 U 8194 12131320814805 U 5908 12131320814810 U 10894 12131320814811 U 2585 12131320815027 U 2006 12131320815408 U 10043 12131320815500 U 12332 12131320815513 U 18641 12131320815600 U 1971 12131320815602 U 1078 12131320815607 U 12907 12131320815620 U 5871 12131320815707 U 54571 12131320815710 U 5908 12131320816103 U 17850 12131320816120 U 10595 12131320816128 U 12634 12131320816129 U 11815 12131320816212 U 33104 12131320816221 U 1612 12131320816232 U 1328 12131320816310 U 9468 12131320816412 U 10372 12131320816427 U 2912 12131320816428 U 1527 12131320816430 U 1560 12131320816615 U 14068 12131320816630 U 12003 12131320816700 U 18430 12131320817100 U 20278 12131320817101 U 6024 12131320817104 U 6398 12131320817400 U 4625 12131320817401 U 2655 12131320817402 U 2569 12131320817620 U 15668 12131320817622 U 12566 12131320817629 U 17111 12131320817633 U 5833 12131320817702 U 11815 12131320817704 U 17533 12131320817800 U 12472 12131320817903 U 12707 12131320817904 U 11768 12131320819302 U 26378 12131320819502 U 7114 12131320819505 U 402 12131320819900 U 2415 12131320820000 U 23292 12131320820204 U 5720 12131320820305 U 206 12131320820405 U 5983 12131320820515 U 23951 12131320820701 U 23790 12131320820716 U 10842 12131320821013 U 2651 12131320821016 U 2455 12131320821601 U 3838 12131320822302 U 1920 12131320822610 U 51560 12131320822700 U 55852 12131320822701 U 32190 12131320822805 U 35409 12131320822807 U 21739 12131320822808 U 4982 12131320823003 U 2878 12131320823007 U 7115 12131320823008 U 12484 12131320823009 U 5873 12131320823114 U 10735 12131320823201 U 18641 12131320823811 U 2638 12131320823900 U 7003 12131320823903 U 6059 12131320824217 U 2486 12131320824218 U 6398 12131320824219 U 24233 12131320824220 U 274 12131320824600 U 28907 12131320825310 U 10501 12131320826000 U 2980 12131320826002 U 9890 12131320826012 U 17129 12131320826202 U 4609 12131320826205 U 12516 12131320826206 U 9085 12131320826500 U 9808 12131320826503 U 2486 12131320826800 U 16213 12131320827110 U 17216 12131320827405 U 8052 12131320827900 U 12449 12131320827901 U 12578 12131320828209 U 2451 12131320828210 U 6589 12131320828317 U 10595 12131320828328 U 11205 12131320828400 U 6700 12131320828404 U 10700 12131320828411 U 29744 12131320828412 U 16741 12131320828416 U 27240 12131320828419 U 110 12131320828420 U 43408 12131320828425 U 3968 12131320828428 U 5347 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 185 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131320829102 U 9166 12131320829103 U 22186 12131320829700 U 4666 12131320829703 U 5155 12131320830413 U 6360 12131320830415 U 2946 12131320830416 U 1663 12131320830417 U 3049 12131320830420 U 4854 12131320830421 U 18818 12131320830700 U 144 12131320830900 U 13795 12131320831200 U 7264 12131320831204 U 5382 12131320831212 U 79742 12131320831303 U 17903 12131320831904 U 13129 12131320831905 U 12250 12131320831906 U 11252 12131320832107 U 16266 12131320832108 U 13094 12131320832305 U 24289 12131320832309 U 24677 12131320832311 U 7380 12131320832314 U 1646 12131320832610 U 12622 12131320832614 U 27337 12131320832810 U 5457 12131320833102 U 7751 12131320833111 U 32769 12131320833304 U 7302 12131320833307 U 3630 12131320833703 U 9740 12131320834002 U 10060 12131320834100 U 37158 12131320834200 U 186198 12131320834300 U 6207 12131320834304 U 4801 12131320834503 U 2492 12131320834504 U 11928 12131320834600 U 4186 12131320834703 U 46844 12131320834822 U 1215 12131320834824 U 47141 12131320834830 U 11196 12131320834835 U 89 12131320834844 U 44528 12131320834849 U 5636 12131320834859 U 15101 12131320834875 U 7076 12131320834881 U 7816 12131320834884 U 29940 12131320834886 U 4819 12131320834888 U 38179 12131320834892 U 6624 12131320834901 U 13563 12131320834915 U 48545 12131320834926 U 12003 12131320834937 U 5983 12131320834939 U 11091 12131320834947 U 837 12131320834960 U 13845 12131320834968 U 854 12131320834970 U 89 12131320835002 U 43274 12131320835005 U 24233 12131320835006 U 13423 12131320835100 U 5050 12131320835203 U 2211 12131320835520 U 1698 12131320835920 U 11804 12131320835921 U 10513 12131320835930 U 1416 12131320836600 U 5645 12131320836700 U 4062 12131320836725 U 3173 12131320836905 U 5758 12131320836907 U 7038 12131320837104 U 2056 12131320837202 U 13927 12131320837211 U 24732 12131320837212 U 3173 12131320837225 U 11955 12131320837400 U 11345 12131320837404 U 22096 12131320837424 U 23845 12131320837604 U 10642 12131320837702 U 9750 12131320837720 U 7377 12131320838000 U 11674 12131320838002 U 5647 12131320838206 U 6360 12131320838310 U 12895 12131320838421 U 2655 12131320838425 U 5005 12131320838426 U 2810 12131320838512 U 6700 12131320838600 U 7038 12131320838610 U 6812 12131320838620 U 5495 12131320838636 U 7530 12131320838703 U 676 12131320838811 U 21079 12131320838904 U 6966 12131320839000 U 9985 12131320839003 U 6812 12131320839103 U 17269 12131320839200 U 4857 12131320839402 U 6473 12131320839600 U 5457 12131320839810 U 12332 12131320839820 U 18159 12131320839825 U 36202 12131320839900 U 18079 12131320839908 U 6812 12131320839909 U 1171 12131320839910 U 6435 12131320839913 U 6774 12131320839914 U 563 12131320840120 U 10689 12131320840121 U 6662 12131320840125 U 6097 12131320840300 U 4854 12131320840310 U 11768 12131320840500 U 5569 12131320840503 U 16688 12131320840522 U 2706 12131320840702 U 2466 12131320840720 U 2177 12131320840804 U 16635 12131320840821 U 13505 12131320841700 U 55230 12131320841900 U 10642 12131320841904 U 26883 12131320842100 U 5347 12131320842200 U 1971 12131320842300 U 21281 12131320842301 U 11733 12131320842810 U 5112 12131320842900 U 12800 12131320843101 U 7448 12131320843106 U 9750 12131320843110 U 11955 12131320843116 U 33865 12131320843117 U 13129 12131320843124 U 9890 12131320843125 U 13598 12131320843130 U 2484 12131320843137 U 12143 12131320843325 U 5043 12131320843503 U 10830 12131320843911 U 11533 12131320844000 U 4970 12131320844300 U 11393 12131320844425 U 3070 12131320844525 U 3118 12131320844700 U 9562 12131320844720 U 10220 12131320844813 U 2193 12131320844816 U 16424 12131320844900 U 5908 12131320844903 U 1188 12131320845002 U 1646 12131320845300 U 32735 12131320845420 U 10970 12131320845700 U 13223 12131320845910 U 19644 12131320846006 U 31625 12131320846300 U 10360 12131320846302 U 5382 12131320846310 U 20120 12131320846312 U 5534 12131320846400 U 32244 12131320846403 U 19697 12131320847002 U 5081 12131320847004 U 10454 12131320847009 U 11111 12131320847013 U 6925 12131320847105 U 17427 12131320847114 U 6097 12131320847200 U 1904 12131320847300 U 1181 12131320847301 U 1280 12131320847321 U 9890 12131320847329 U 14656 12131320847500 U 11393 12131320847919 U 12613 12131320848000 U 2636 12131320848001 U 2056 12131320848002 U 9609 12131320848008 U 3198 12131320848010 U 6469 12131320848013 U 7114 12131320848115 U 12425 12131320848120 U 305 12131320848223 U 5457 12131320848225 U 18061 12131320848226 U 18871 12131320848310 U 7226 12131320848314 U 2518 12131320848321 U 9703 12131320848750 U 10454 12131320848758 U 2296 12131320848761 U 1246 12131320848762 U 1629 12131320848765 U 3326 12131320848800 U 13221 12131321147705 U 12108 12131331876200 R 9479 12131331882200 R 5842 12131331882201 R 5645 12131331882225 U 2295 12131331882600 R 1347 12131331885852 U 12241 12131331887000 R 9900 12131331887001 R 6662 12131331894400 R 10135 12131331895825 U 9797 12131331896450 U 11232 12131331897002 R 2040 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 186 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131331898601 R 10172 12131331898800 R 5043 12131331900400 R 1543 12131331901000 R 4637 12131331901025 U 663 12131331901026 U 5460 12131331901027 U 6739 12131331906400 R 9818 12131331906450 U 5798 12131331906600 R 12847 12131331908800 R 13373 12131331909000 R 10316 12131331922800 R 1402 12131331923200 R 7111 12131331925000 R 2535 12131331925600 R 1160 12131331925801 R 30797 12131331928200 R 7001 12131331928400 R 2125 12131331928401 R 1527 12131331929000 R 645 12131331929010 R 1834 12131331929242 U 2399 12131331930400 R 21017 12131331931400 R 21176 12131331931800 R 1834 12131331931825 U 2040 12131331932200 R 469 12131331933000 R 1242 12131331933200 R 4507 12131331933400 R 1347 12131331933600 R 2638 12131331935200 R 2905 12131331935250 U 9527 12131331935251 R 18132 12131331936200 R 11158 12131331936225 U 206 12131331937000 R 24572 12131331937051 U 3180 12131331938400 R 23006 12131331938425 U 12860 12131331938600 R 12575 12131331939200 R 2911 12131331939210 R 23893 12131331942800 R 19512 12131331943800 R 3319 12131331945600 R 18803 12131331947400 R 11064 12131331949400 R 3065 12131331949800 U 47931 12131331951001 R 1543 12131331952400 R 24964 12131331953000 R 12668 12131331953050 U 1106 12131331955000 R 1160 12131331955025 U 2244 12131331955800 R 17903 12131331957805 R 16161 12131331957850 R 2090 12131331957852 U 7417 12131331957853 U 2347 12131331957854 U 1016 12131331959400 R 10689 12131331960250 U 3775 12131331961800 R 5117 12131331961825 U 4556 12131331961826 U 1799 12131331963400 R 6511 12131331963600 R 4824 12131331964200 R 2518 12131331964226 U 1381 12131331965625 U 13880 12131331965630 U 2755 12131331966800 R 1663 12131331966810 R 1800 12131331967000 R 11877 12131331968000 R 12800 12131331968225 U 4703 12131331970600 R 18492 12131331970651 U 669 12131331971600 R 19697 12131331971800 R 20392 12131331972000 R 37153 12131331972200 R 5720 12131331975400 R 11026 12131331977000 R 1552 12131331977001 R 9562 12131331977200 R 9398 12131331977400 R 2295 12131331977600 R 18272 12131331978001 R 6248 12131331979400 R 2025 12131331980600 R 5616 12131331980625 U 6210 12131331984200 R 2322 12131331984255 U 2040 12131331984400 R 75629 12131331985025 U 2279 12131331985200 R 7311 12131331988200 R 2339 12131331988203 R 2415 12131331990400 R 3997 12131331990401 R 24048 12131331991600 R 7150 12131331991625 U 1663 12131331994400 R 6519 12131331996226 U 2329 12131331996400 R 1356 12131331996800 R 7198 12131331997225 U 7001 12131331997800 R 29425 12131331997850 U 4666 12131331997851 U 6287 12131331999050 U 1457 12131332001200 R 4478 12131332001800 R 6511 12131332001850 R 3262 12131332002200 R 817 12131332002802 R 9890 12131332003400 R 3024 12131332005250 U 2104 12131332005800 R 12003 12131332006403 R 10830 12131332007055 U 7301 12131332007250 U 3390 12131332007400 R 7385 12131332007401 R 5306 12131332008800 R 7309 12131332009000 R 10877 12131332009600 R 2040 12131332009850 U 11639 12131332011800 R 4900 12131332011850 U 4591 12131332013625 U 25804 12131332014600 R 4591 12131332014650 U 4970 12131332014800 R 132 12131332016200 R 18651 12131332016227 U 1375 12131332017200 R 1953 12131332017600 R 12519 12131332019800 R 242 12131332020600 R 17405 12131332020800 R 1621 12131332021825 U 26647 12131332022000 R 813 12131332022001 R 2415 12131332022025 U 2171 12131332023400 R 124 12131332023426 U 2541 12131332023600 R 1273 12131332024000 R 2247 12131332024025 U 1395 12131332024026 U 1025 12131333301651 U 9475 12131333357050 U 2655 12131333357052 U 2414 12131333357400 U 2217 12131333362600 U 3503 12131333362800 U 5758 12131333363067 U 17829 12131333363657 U 12660 12131333363805 U 110452 12131333363809 U 1215 12131333363850 U 6435 12131333363854 U 11955 12131333363857 U 26839 12131333363877 U 19451 12131333363878 U 31699 12131333364051 U 6473 12131333364056 U 72500 12131333364064 U 5082 12131333364401 U 7001 12131333364402 U 24166 12131333364411 U 21281 12131333364465 U 11111 12131333364611 U 40702 12131333364613 U 17480 12131333364653 U 12285 12131333364654 U 48610 12131333364661 U 17586 12131333364663 U 19131 12131333364666 U 10782 12131333365650 U 10782 12131333366848 U 78617 12131333367250 U 34579 12131333368658 U 213491 12131333368800 U 16583 12131333368801 U 7452 12131333369252 U 18536 12131333369254 U 10360 12131333369256 U 17638 12131333369258 U 16900 12131333370000 U 11064 12131333370400 U 9797 12131333370414 U 126 12131333370600 U 5720 12131333371000 U 2151 12131333372200 U 2296 12131333372230 U 11264 12131333372600 U 1783 12131333372850 U 10032 12131333374400 U 1903 12131333374600 R 5240 12131333376200 U 1359 12131333376225 U 12988 12131333376600 U 14068 12131333376800 U 17427 12131333377000 U 2262 12131333377250 U 9703 12131333378400 U 249 12131333380400 U 18967 12131333382250 U 953 12131333383000 U 49016 12131333383025 U 24677 12131333383200 U 16266 12131333385000 U 15032 12131333385800 R 4252 12131333385851 U 11498 12131333387425 U 23903 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 187 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131333387428 U 5117 12131333388000 U 490 12131333388200 U 15117 12131333388800 U 5758 12131333390020 U 22044 12131333390065 U 7001 12131333390069 U 4929 12131333390800 U 5880 12131333391800 U 5495 12131333391825 U 9515 12131333392200 U 5541 12131333393400 U 5871 12131333395601 U 2262 12131333395650 U 10454 12131333395653 U 3262 12131333397400 U 5428 12131333397600 U 5871 12131333397800 U 4976 12131333398051 U 2432 12131333398800 U 5541 12131333399400 U 4449 12131333399425 U 5268 12131333400825 U 4737 12131333401000 U 25987 12131333401200 U 10322 12131333402800 U 12340 12131333402850 U 825 12131333403200 U 2501 12131333403230 U 4668 12131333403400 U 2099 12131333404600 U 14698 12131333407430 U 612 12131333408400 U 7226 12131333408800 U 7490 12131333409200 U 1475 12131333410000 U 6774 12131333411400 U 2741 12131333411600 U 3967 12131333411826 U 1402 12131333412000 R 22149 12131333413000 R 960 12131333413800 U 17269 12131333414200 U 23078 12131333414210 U 12942 12131333414400 U 7076 12131333417251 U 4174 12131333417400 U 11722 12131333417600 U 6068 12131333417825 U 10078 12131333418200 U 27965 12131333418600 U 24289 12131333418651 U 1644 12131381300669 R 3649 12131381301598 R 1527 12131381302126 R 1663 12131381302132 R 2571 12131381302162 R 1508 12131381302556 R 12054 12131381303108 R 6134 12131381304016 R 108 12131381304802 R 3905 12131381304808 R 70545 12131381304821 R 12847 12131381305508 R 2108 12131381305725 R 1230 12131381305729 R 14900 12131381305730 R 10735 12131381305748 R 2193 12131381305804 R 356 12131381305805 R 988 12131381305806 R 1817 12131381305835 R 1686 12131381305918 R 4443 12131381306035 R 2672 12131381306049 R 2569 12131381306104 R 17992 12131381306110 R 12566 12131381306308 R 1073 12131381306402 R 16741 12131381306448 R 35305 12131381306614 R 13225 12131381306615 R 16474 12131381306618 R 1903 12131381306623 R 1238 12131381307205 R 6774 12131381307406 R 15952 12131381307409 R 12332 12131381307701 R 2005 12131381308100 R 5344 12131381308501 R 2159 12131381308509 R 1716 12131381308517 R 3554 12131381308519 R 1936 12131381308520 U 3595 12131381308829 R 179 12131381308902 R 1259 12131381309100 R 1646 12131381309605 R 43264 12131381309609 R 5827 12131381309610 U 3712 12131381309720 R 1401 12131381309908 R 356 12131381309909 R 13270 12131381309912 R 5946 12131381309914 R 7415 12131381309917 R 1402 12131381310100 R 5720 12131381310200 R 24622 12131381310600 R 1663 12131381310800 R 9890 12131381310900 R 1462 12131381311100 R 6083 12131381311207 R 1663 12131381311222 R 10048 12131381323200 R 17638 12131381323601 R 1616 12131381323806 R 768 12131381323900 R 11815 12131381323909 R 1110 12131381324207 R 11330 12131381324210 U 9750 12131381324512 R 2383 12131381324600 R 13129 12131381324610 R 5569 12131381324700 R 10454 12131381324709 R 6602 12131381324712 R 2725 12131381324715 R 13972 12131381324725 R 1543 12131381327208 R 3248 12131381327210 R 2867 12131381327221 R 5117 12131381327300 R 4515 12131381327436 R 10125 12131381327439 R 817 12131381327608 R 1748 12131381327702 R 2637 12131381327730 R 5231 12131381327735 R 4168 12131381327801 R 11158 12131381327804 R 4768 12131381328000 R 1291 12131381328028 R 2774 12131381330003 R 5498 12131381330109 R 6662 12131381331101 R 1988 12131381331206 R 1338 12131381331610 R 12003 12131381331700 R 5758 12131381331907 U 25480 12131381332000 R 10595 12131381332500 R 718 12131381332600 R 1869 12131381332718 R 2347 12131381332728 R 3082 12131381332806 R 2934 12131381332811 R 4515 12131381333021 R 740 12131381333106 R 1301 12131381333202 R 2172 12131381333307 R 1526 12131381333320 R 3446 12131381333410 R 2806 12131381333500 R 12097 12131381333611 R 10445 12131381333906 R 7114 12131381333907 R 1697 12131381333915 R 6479 12131381334100 R 2193 12131381334200 R 13223 12131381334600 R 17427 12131381334700 R 11393 12131381334810 R 2617 12131381335008 R 2262 12131381335202 R 2074 12131381335310 R 4932 12131381335500 R 7001 12131381335600 R 6963 12131381335800 R 1527 12131381335900 R 20617 12131381336100 R 13263 12131381336108 R 2244 12131381336200 R 5645 12131381336400 R 2108 12131381336600 R 2314 12131381336800 R 1817 12131381337105 R 6099 12131381337200 R 13386 12131381337800 R 5193 12131381337900 R 1577 12131381337901 R 13833 12131381338009 R 11533 12131381338410 R 124 12131381338700 R 5497 12131381338911 R 740 12131381339209 R 10642 12131381339214 R 10283 12131381339300 R 7076 12131381339405 R 2314 12131381339408 R 89 12131381339414 R 5720 12131381339420 R 7869 12131381339429 R 10466 12131381339500 R 1252 12131381339600 R 5655 12131381340008 R 1404 12131381340400 R 10877 12131381340700 R 14020 12131381341000 R 9938 12131381341001 R 12425 12131381341102 R 9433 12131381341400 R 1273 12131381341418 R 1405 12131381341500 R 13927 12131381341505 R 11861 12131381341507 R 194 12131381341600 R 903 12131381341810 R 12003 12131381341815 R 10313 12131381342300 R 2074 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 188 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131381342700 R 11862 12131381343120 R 6021 12131381343218 R 2661 12131381343219 R 2720 12131381343305 R 5081 12131381343310 R 3065 12131381343404 R 519 12131381343410 U 2894 12131381343502 R 5390 12131381343517 R 2421 12131381343522 R 10795 12131381343603 R 4845 12131381343700 R 16530 12131381343705 R 1458 12131381343800 R 1003 12131381343911 R 5833 12131381344100 R 15938 12131381344118 R 2125 12131381344127 R 470 12131381344134 R 1096 12131381344137 R 2279 12131381345000 R 1273 12131381345005 R 2576 12131381345010 R 12003 12131381345017 R 641 12131381345039 R 6134 12131381345044 U 7191 12131381345056 R 5419 12131381345078 R 455 12131381345106 R 1017 12131381345200 R 2056 12131381345214 R 10935 12131381345500 R 6134 12131381345600 R 2241 12131381345800 R 1766 12131381346100 R 1188 12131381346103 R 1245 12131381346104 R 2535 12131381346210 R 14215 12131381346220 R 2056 12131381346221 R 4677 12131381346403 R 2382 12131381346404 R 5833 12131381346410 R 7114 12131381346600 R 12895 12131381346607 R 1088 12131381346609 R 9562 12131381346611 R 1444 12131381346618 R 12050 12131381346620 R 9890 12131381346625 R 1167 12131381346634 R 284 12131381346645 R 2467 12131381346649 R 1748 12131381346701 R 1663 12131381346810 R 1876 12131381346811 R 627 12131381347002 R 4234 12131381347700 R 2875 12131381348200 R 20415 12131381348600 R 1920 12131381348605 R 12050 12131381348703 R 6172 12131381348900 R 12988 12131381349000 R 1188 12131381349010 R 5541 12131381349300 R 2040 12131381349400 R 7415 12131381349440 R 4930 12131381349500 R 32187 12131381349600 R 10125 12131381349700 R 1145 12131381349800 R 5193 12131381349801 R 1526 12131381349900 R 3270 12131381350008 R 2585 12131381350210 R 4404 12131381350211 R 2188 12131381350213 R 1987 12131381350306 R 7415 12131381350500 R 9750 12131381350507 R 7565 12131381351400 R 1978 12131381352503 R 2638 12131381352600 R 7076 12131381352604 R 1430 12131381353000 R 13410 12131381353300 R 10689 12131381353306 R 1971 12131381353606 R 6059 12131381353608 R 9433 12131381353700 R 9985 12131381353702 R 13787 12131381353704 R 9890 12131381353814 R 8719 12131381354000 U 7490 12131381354005 R 1885 12131381354310 R 2021 12131381354603 R 7076 12131381354702 R 5685 12131381354900 R 4832 12131381354908 R 1628 12131381355100 R 9985 12131381355329 R 1409 12131381355405 R 14444 12131381356100 R 19750 12131381356515 R 1542 12131381356708 R 4225 12131381356811 R 2624 12131381356906 R 5946 12131381357011 R 3719 12131381357100 R 1202 12131381357101 R 618 12131381357200 R 1295 12131381357201 R 2056 12131381357500 R 754 12131381357510 R 1885 12131381357702 R 19031 12131381358100 R 2518 12131381358211 U 1110 12131381358700 R 3656 12131381358800 R 11064 12131381358802 R 1564 12131381359000 R 1259 12131381359100 R 832 12131381359120 R 1800 12131381359200 R 10267 12131381359202 R 6925 12131381359307 R 1850 12131381359502 R 5158 12131381359510 R 2314 12131381359600 R 2313 12131381359607 R 4177 12131381360600 R 11580 12131381360610 R 484 12131381360700 R 1663 12131381360800 R 9515 12131381360803 R 2227 12131381360812 R 10513 12131381360905 R 2852 12131381361300 R 4594 12131381361400 R 2364 12131381361410 R 2193 12131381361601 R 1971 12131381361605 R 377 12131381361615 R 413 12131381361800 R 1885 12131381362000 R 2136 12131381362200 R 7150 12131381362401 R 2159 12131381362500 R 164 12131381362601 R 1545 12131381362604 R 129 12131381362617 R 3099 12131381363100 R 9633 12131381363200 R 6398 12131381363300 R 12097 12131381363400 R 12519 12131381363410 R 2074 12131381363500 R 932 12131381363514 R 2313 12131381363516 R 427 12131381363517 R 3913 12131381363800 R 3628 12131381363900 R 2142 12131381363902 R 2620 12131381364009 R 2073 12131381364420 R 8317 12131381364700 R 2748 12131381365200 R 5382 12131381365204 R 1401 12131381365310 R 1224 12131381365509 R 148 12131381365707 R 1850 12131381365800 R 5985 12131381365900 R 7490 12131381366100 R 7527 12131381366202 R 2750 12131381366204 R 4515 12131381366300 R 2725 12131381366403 R 14115 12131381366800 R 5758 12131381367000 R 20271 12131381367108 R 6925 12131381367200 R 1024 12131381367501 R 6438 12131381367605 R 2552 12131381367700 R 6760 12131381367800 R 11205 12131381367801 R 1431 12131381367900 R 1174 12131381368900 R 30117 12131381369200 R 11440 12131381369301 R 1423 12131381369600 R 2648 12131381369615 R 1868 12131381369620 R 12751 12131381369621 R 11443 12131381369629 R 14619 12131381369634 R 7229 12131381369900 R 15708 12131381370110 R 9271 12131381370500 R 348 12131381370700 R 7188 12131381371400 R 6276 12131381372500 R 31545 12131381372600 R 12250 12131381372900 R 12332 12131381373005 R 5647 12131381373107 R 206 12131381373300 R 2797 12131381373606 R 1766 12131381375000 R 6972 12131381375800 R 2723 12131381375902 R 6662 12131381376600 R 7034 12131381376610 R 17322 12131381376613 R 5833 12131381377203 R 20806 12131381377701 R 7045 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 189 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131381377900 R 10407 12131381377910 R 10407 12131381378100 R 3259 12131381378105 R 12942 12131381378300 R 7001 12131381378310 R 13657 12131381378712 R 2313 12131381378751 R 2262 12131381378900 R 9750 12131381379406 U 143 12131381379511 U 348 12131381379600 R 1937 12131381379601 R 1885 12131381379609 R 385 12131381379900 R 16794 12131381380100 R 28134 12131381380300 R 14780 12131381381800 R 2775 12131381381810 R 9515 12131381382100 R 1216 12131381382206 R 9938 12131381382300 R 3624 12131381382400 R 1748 12131381382401 U 3937 12131381382612 R 1588 12131381382615 R 2261 12131381382642 R 6175 12131381382700 R 12754 12131381382702 R 2905 12131381382703 R 6812 12131381382800 R 11580 12131381382900 R 2583 12131381382910 R 4734 12131381383012 U 6248 12131381383206 R 598 12131381383404 R 2262 12131381383415 R 1611 12131381383418 R 199 12131381383420 R 3183 12131381383428 R 1359 12131381383430 R 27507 12131381383433 R 1783 12131381383434 U 747 12131381383480 R 327 12131381384105 R 5117 12131381384110 U 5796 12131381384506 R 918 12131381384700 R 3115 12131381384903 R 9938 12131381385101 R 5193 12131381385300 R 12182 12131381385405 R 4440 12131381385407 R 2415 12131381385500 R 18536 12131381385700L R 6465 12131381385950 R 1401 12131381386300 R 90 12131381386514 R 24864 12131381386810 R 1373 12131381386825 R 4142 12131381387000 R 1646 12131381387135 R 1986 12131381387155 R 1436 12131381387199 R 6890 12131381387215 R 4281 12131381387218 R 1195 12131381387219 R 9903 12131381387220 R 4465 12131381387225 R 185 12131381387226 R 14544 12131381387237 R 191 12131381387309 R 1869 12131381387312 R 2774 12131381387315 R 732 12131381387700 R 17638 12131381387813 R 1301 12131381387817 R 4029 12131381387820 R 2997 12131381388211 R 883 12131381388500 R 5796 12131381388800 R 7377 12131381388900 R 2227 12131381389202 R 11845 12131381389400 R 6947 12131381389403 R 5758 12131381389500 R 4139 12131381389610 R 6097 12131381390305 R 7339 12131381390406 R 28263 12131381390900 R 2030 12131381390905 R 11017 12131381391100 R 13859 12131381391205 R 15596 12131381391300 R 7175 12131381391400 R 9797 12131381391503 R 2492 12131381391600 R 5952 12131381391700 R 1470 12131381391800 R 932 12131381391900 R 3024 12131381392300 R 6887 12131381392305 R 1889 12131381392400 R 7565 12131381392500 R 2741 12131381392810 R 7264 12131381393000 R 3937 12131381393100 R 84448 12131381393300 R 1188 12131381393328 R 2279 12131381393700 R 19306 12131381393800 R 3167 12131381394800 R 7301 12131381396300 R 868 12131381396304 R 9802 12131381397208 R 2941 12131381397300 R 2415 12131381398100 R 22456 12131381398300 R 18589 12131392317600 U 124 12131392317603 U 590 12131392317900 U 2074 12131392317909 U 2347 12131392318000 U 1543 12131392318001 U 2215 12131392318003 U 2056 12131392318005 U 1287 12131392318100 U 7490 12131392318200 U 6511 12131392318300 U 10360 12131392318302 U 159 12131392318607 U 758 12131392319000 U 5306 12131392319100 U 9750 12131392319102 U 4327 12131392319300 U 19750 12131392319400 U 2098 12131392319401 U 3065 12131392320308 U 2056 12131392320500 U 18694 12131392320501 U 10313 12131392320800 U 10642 12131392321007 U 1543 12131392321105 U 7076 12131392321300 U 1272 12131392321800 U 2211 12131392321901 U 7425 12131392321905 U 2557 12131392322103 U 3014 12131392322301 U 29285 12131392322600 U 16900 12131392322603 U 2399 12131392322805 U 2125 12131392322806 U 1508 12131392323003 U 6736 12131392323004 U 4417 12131392323005 U 16673 12131392323200 U 33276 12131392323500 U 14115 12131392323800 U 5569 12131392323802 U 2946 12131392323900 U 7490 12131392324300 U 16450 12131392324802 U 13311 12131392325008 U 7751 12131392325019 U 2905 12131392325021 U 4816 12131392325100 R 2245 12131392325200 U 2040 12131392325210 U 6172 12131392325601 U 10310 12131392325603 U 6662 12131392325606 U 1373 12131392325609 U 11728 12131392325700 U 10267 12131392325802 U 1629 12131392325805 U 4402 12131392325806 U 2535 12131392326000 U 6925 12131392326004 U 6134 12131392326100 U 2546 12131392326101 U 1612 12131392326200 U 10642 12131392326210 U 36175 12131392326301 U 6134 12131392326305 U 5983 12131392326308 U 15678 12131392326321 U 2826 12131392326700 U 11064 12131392326800 U 2022 12131392327000 U 2620 12131392327001 U 4779 12131392327103 U 12754 12131392327200 U 3065 12131392327202 U 11627 12131392327300 U 11017 12131392327600 U 6134 12131392327602 U 7527 12131392327804 U 2348 12131392327813 U 911 12131392328200 U 932 12131392328302 U 1877 12131392328900 U 18800 12131392329200 U 12895 12131392330000 U 1401 12131392330001 U 1953 12131392330101 U 1851 12131392330301 U 11965 12131392330800 U 2330 12131392331000 U 2552 12131392331100 U 12003 12131392331500 U 12097 12131392331503 U 4254 12131392331701 U 12660 12131392331800 U 6322 12131392332600 U 9525 12131392332602 U 1509 12131392333000 U 6097 12131392333100 U 476 12131392333400 U 17375 12131392333401 U 37952 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 190 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131392333500 U 10970 12131392333800 U 7301 12131392334000 U 1680 12131392334002 U 12143 12131392334100 U 2032 12131392334400 U 9618 12131392334401 U 1766 12131392334501 U 7114 12131392335505 U 12143 12131392336600 U 5720 12131392336905 U 10888 12131392337302 U 5798 12131392337305 U 5645 12131392337410 U 9609 12131392337800 U 12942 12131392338100 U 12409 12131392338300 U 6322 12131392338302 U 13739 12131392339200 R 2068 12131392339705 U 21774 12131392339900 U 12285 12131392339901 U 18167 12131392340400 U 36237 12131392341000 U 16169 12131392341800 U 19275 12131392341801 U 36789 12131392341901 U 4816 12131392341902 U 1834 12131392342000 U 3390 12131392342210 U 1160 12131392342301 U 15294 12131392342900 U 3803 12131392342901 U 3878 12131392343200 U 23125 12131392343201 U 2920 12131392343301 U 2279 12131392343303 U 1277 12131392343400 U 2449 12131392343800 U 4976 12131392344000 U 14020 12131392344001 U 7339 12131392344100 U 13223 12131392344900 U 13787 12131392344902 U 6624 12131392345300 R 4892 12131392345302 U 6511 12131392345305 U 1748 12131392345500 U 2809 12131392345600 U 5758 12131392346200 U 136 12131392346400 U 12237 12131392346500 U 1273 12131392347400 U 9890 12131392347500 U 13927 12131392347800 U 2187 12131392347801 U 2517 12131392347802 U 6586 12131392348200 U 7001 12131392348300 U 7377 12131392348301 U 12519 12131392348700 U 10501 12131392348702 U 4779 12131392348901 U 12472 12131392349200 U 13833 12131392349300 U 7301 12131392349700 U 13410 12131392349900 U 29803 12131392350001 U 11862 12131392350002 U 4292 12131392350200 U 5155 12131392350300 U 2006 12131392350600 U 43312 12131392351003 U 1835 12131392351100 U 6210 12131392351102 U 10220 12131392351300 U 718 12131392351302 U 4521 12131392351400 U 1971 12131392351501 U 4930 12131392351700 U 11064 12131392352000 U 2965 12131392352300 U 7001 12131392352401 U 1373 12131392352500 U 125 12131392352600 U 1800 12131392352601 U 2159 12131392352900 U 7301 12131392353201 U 13035 12131392353303 U 5495 12131392353400 U 28550 12131392353600 U 1301 12131392354100 U 2638 12131392354101 U 1885 12131392354105 U 4179 12131392354400 U 11768 12131392354401 U 11909 12131392354700 U 10735 12131392354702 U 13880 12131392354800 U 6662 12131392354802 U 10923 12131392355500 U 16794 12131392355600 U 5196 12131392355602 U 1530 12131392355700 U 9750 12131392355803 U 4666 12131392355809 U 124 12131392356400 U 11768 12131392356600 U 18988 12131392356602 U 6586 12131392356700 U 13275 12131392357105 U 13270 12131392357300 U 9750 12131392357305 U 9515 12131392359007 U 12625 12131392359009 U 5647 12131392359010 U 6137 12131392359300 U 212 12131392359302 U 66084 12131392359500 U 90741 12131392359501 U 13631 12131392359600 U 3922 12131392359601 U 212 12131392361000 R 58443 12131392363303 U 18393 12131392363603 U 1215 12131392364100 U 19170 12131392364300 U 19539 12131392364400 U 10032 12131392364703 U 39163 12131392365500 U 5193 12131392365507 U 9903 12131392366103 U 123995 12131392366300 U 12847 12131392366303 U 16530 12131392366500 U 4515 12131392366600 U 5306 12131392367500 U 36571 12131392367505 U 676 12131392367507 U 72041 12131392367513 U 1402 12131392367702 U 56709 12131392367703 U 28491 12131392368003 U 5177 12131392368028 U 16213 12131392368035 U 6774 12131392368046 U 11955 12131392368310 U 38359 12131392368315 U 6398 12131392368600 U 6850 12131392368700 U 212 12131392368800 U 700 12131392369305 U 30169 12131392369408 U 148075 12131392369610 U 37219 12131392369800 U 14656 * 12131410940300 U 2456 * 12131410940403 U 3569 * 12131410940901 U 6662 * 12131410941100 U 15282 * 12131410941300 U 7896 * 12131410941400 U 10601 * 12131410941600 U 3939 * 12131410941700 U 3258 * 12131410941800 U 2899 * 12131410941801 U 4371 * 12131410942400 U 2025 * 12131410942600 U 6839 * 12131410942700 U 3443 * 12131410942701 U 604 * 12131410942800 U 22006 * 12131410942900 U 898 * 12131410943403 U 1174 * 12131410945100 U 10510 * 12131410945201 U 16038 * 12131410945900 U 9562 * 12131410946000 U 1963 * 12131410946002 U 5871 * 12131410946300 U 11273 * 12131410946302 U 2741 * 12131410946800 U 1458 * 12131410946802 U 1381 * 12131410947300 U 6407 * 12131410947302 U 9433 * 12131410947401 U 18501 * 12131410947700 U 17014 * 12131410947801 U 1954 * 12131410948200 U 17034 * 12131410948400 U 13468 * 12131410948506 U 1841 * 12131410948900 U 2155 * 12131410949000 U 132 * 12131410949100 U 1347 * 12131410949101 U 14115 * 12131410949300 U 1864 * 12131410949400 U 16169 * 12131410949500 U 21184 * 12131410949601 U 1902 * 12131410950400 U 5532 * 12131410950700 U 9853 * 12131410950800 U 1689 * 12131410951100 U 4903 * 12131410951101 U 2899 * 12131410951103 U 4101 * 12131410951600 U 2056 * 12131410951701 U 6210 * 12131410952400 U 4524 * 12131410953001 U 3630 * 12131410953400 U 5111 * 12131410953800 U 2675 * 12131410953801 U 5833 * 12131410953900 U 6624 * 12131410954102 U 2636 * 12131410955600 U 2307 * 12131410956100 U 1569 * 12131410956200 U 1561 * 12131410956400 U 1714 * 12131410956402 U 1401 * 12131410956403 U 1266 * 12131410956600 U 12668 * 12131410957000 U 10510 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 191 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131410957200 U 2603 * 12131410957203 U 1280 * 12131410957700 U 2869 * 12131410957702 U 7490 * 12131410958600 U 627 * 12131410958700 U 2578 * 12131410959300 U 1904 * 12131410959302 U 3259 * 12131410959804 U 5134 * 12131410959900 U 7348 * 12131410959902 U 10454 * 12131410960300 U 10603 * 12131410960302 U 9562 * 12131410960600 U 1424 * 12131410960602 U 2706 * 12131410960603 U 868 * 12131410960604 U 925 * 12131410961100 U 6971 * 12131410961400 U 4744 * 12131410961500 U 4402 * 12131410961502 U 1987 * 12131410961900 U 2014 * 12131410963200 U 6181 * 12131410963400 U 11590 * 12131410963502 U 1010 * 12131410963503 U 811 * 12131410964400 U 19468 * 12131410964500 U 23378 * 12131410964701 U 11017 * 12131410965202 U 6805 * 12131410965400 U 1325 * 12131410965402 U 1680 * 12131410965500 U 17489 * 12131410965502 U 7226 * 12131410966400 U 1479 * 12131410966600 U 9618 * 12131410966602 U 10325 * 12131410966800 U 6632 * 12131410967000 U 1698 * 12131410967002 U 1430 * 12131410967004 U 1338 * 12131410967600 U 28794 * 12131410968000 U 9890 * 12131410968101 U 6774 * 12131410969010 U 875 * 12131410969402 U 5359 * 12131410969404 U 5602 * 12131410970201 U 5542 * 12131410970202 U 18041 * 12131410970700 U 12152 * 12131410971200 U 1718 * 12131410971700 U 1904 * 12131410973001 U 8566 * 12131410973900 U 12190 * 12131410974000L U 6485 * 12131410974100 U 19833 * 12131410974602 U 5173 * 12131410974802 U 1714 * 12131410975100 U 11824 * 12131410975504 U 1721 * 12131410975505 U 13247 * 12131410975900 U 1577 * 12131410975902 U 4854 * 12131410976000 U 5043 * 12131410976100 U 3160 * 12131410976102 U 10501 * 12131410976500 U 7949 * 12131410977600 U 2149 * 12131410977800 U 3877 * 12131410977802 U 4703 * 12131410978402 U 11947 * 12131410979000 U 7613 * 12131410980601 U 14080 * 12131410980700 U 12237 * 12131410980800 U 1988 * 12131410980801 U 803 * 12131410981000 U 2570 * 12131410981002 U 1595 * 12131410981003 U 1868 * 12131410981100 U 5164 * 12131410981501 U 4930 * 12131410982201 U 127 * 12131410982300 U 2074 * 12131410982302 U 5532 * 12131410982303 U 618 * 12131410982700 U 1240 * 12131410982802 U 1971 * 12131410982803 U 1273 * 12131410983001 U 5155 * 12131410984000 U 1304 * 12131410984200 U 1073 * 12131410984300 U 912 * 12131410984700 U 14329 * 12131410985100 U 7455 * 12131410985400 U 11627 * 12131410985600 U 1748 * 12131410985800 U 25021 * 12131410985802 U 2091 * 12131410986100 U 13576 * 12131410987100 U 12173 * 12131410987101 U 16424 * 12131410987104 U 25583 * 12131410987106 R 4987 * 12131410987107 U 911 * 12131410987108 U 553 * 12131410987302 U 655 * 12131410987306 U 7229 * 12131410987308 U 11775 * 12131410987410 U 2123 * 12131410987411 U 1153 * 12131410987500 U 12190 * 12131410987700 U 2493 * 12131410987704 U 2586 * 12131410987900 U 5092 * 12131410988800 U 1809 * 12131410989200 U 11636 * 12131410989202 U 16477 * 12131410989300 U 5316 * 12131410989500 U 2337 * 12131410989800 U 892 * 12131410990101 U 5607 * 12131410990603 U 10137 * 12131410992100 U 1444 * 12131410992302 U 2040 * 12131410992303 U 5460 * 12131410992800 U 1937 * 12131410992900 U 7452 * 12131410994300 U 1259 * 12131410994700 U 827 * 12131410994701 U 1440 * 12131410995000 U 10970 * 12131410995900 U 7948 * 12131410996000 U 2034 * 12131410996800 U 8057 * 12131410997200 U 4379 * 12131410997300 U 6592 * 12131410997600 U 3258 * 12131410997700 U 6774 * 12131410997900 U 6341 * 12131410998400 U 7461 * 12131410998500 U 5051 * 12131410998502 U 4895 * 12131410998701 U 124 * 12131410998900 U 3011 * 12131410999201 U 5047 * 12131410999300 U 1389 * 12131410999502 U 4862 * 12131411000000 U 1381 * 12131411000100 U 9853 * 12131411000200 U 10745 * 12131411000300 U 2253 * 12131411000302 U 2741 * 12131411000700 U 3049 * 12131411000701 U 2348 * 12131411000703 U 35702 * 12131411000704 U 1238 * 12131411000802 U 2870 * 12131411000803 U 2398 * 12131411001001 U 6322 * 12131411001002 U 385 * 12131411001302 U 2873 * 12131411001501 U 5309 * 12131411001600 U 2459 * 12131411001602 U 1560 * 12131411002400 U 13755 * 12131411002401 U 5976 * 12131411003203 U 1663 * 12131411003500 U 11824 * 12131411003503 U 1526 * 12131411003504 U 2334 * 12131411003600 U 2425 * 12131411003800 U 1895 * 12131411003900 U 7084 * 12131411004200 U 1997 * 12131411004201 U 10607 * 12131411004202 U 214 * 12131411004300 U 7188 * 12131411004400 U 1501 * 12131411004501 U 2433 * 12131411004600 U 2253 * 12131411005901 U 7377 * 12131411006200 U 974 * 12131411006201 U 4666 * 12131411006203 U 842 * 12131411006204 U 5836 * 12131411006205 U 5309 * 12131411006301 U 11722 * 12131411006400 U 17330 * 12131411006402 U 604 * 12131411006502 U 2364 * 12131411006503 U 1782 * 12131411006600 U 5202 * 12131411007200 U 253 * 12131411007600 U 9759 * 12131411007700 U 1518 * 12131411007702 U 2211 * 12131411007703 U 1324 * 12131411007800 U 3108 * 12131411007900 U 10689 * 12131411007902 U 2396 * 12131411008400 U 9468 * 12131411008401 U 2399 * 12131411008500 U 2022 * 12131411008600 U 7134 * 12131411008604 U 16482 * 12131411008700 U 6859 * 12131411008702 U 10787 * 12131411009300 U 5428 * 12131411009502 U 1526 * 12131411009903 U 4180 * 12131411010100 U 1268 * 12131411010300 U 1315 * 12131411010302 U 2084 * 12131411010500 U 5887 * 12131411010600 U 1501 * 12131411010802 U 12250 * 12131411010900 U 11355 * 12131411011000 U 741 * 12131411011003 U 5306 * 12131411011100 U 2767 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 192 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131411011102 U 1430 * 12131411011200 U 1088 * 12131411011202 U 2889 * 12131411011204 U 953 * 12131411011205 U 1181 * 12131411011400 U 3751 * 12131411012001 U 2458 * 12131411012300 U 18017 * 12131411012302 U 1031 * 12131411012509 U 7001 * 12131411013400 U 2809 * 12131411013700 U 13177 * 12131411013800 U 27440 * 12131411013801 U 6812 * 12131411013902 U 2641 * 12131411013904 U 1880 * 12131411014401 U 1988 * 12131411015900 U 1957 * 12131411017100 U 1054 * 12131411017402 U 2585 * 12131411017901 U 8833 * 12131411018000 U 6942 * 12131411018002 U 2334 * 12131411018300 U 4556 * 12131411018601 U 4122 * 12131411019100 U 7826 * 12131411019800 U 5069 * 12131411019900 U 10847 * 12131411020200 U 10419 * 12131411020201 U 1904 * 12131411020303 U 3445 * 12131411020809 U 6961 * 12131411020900 U 13082 * 12131411020902 U 6248 * 12131411021200 U 940 * 12131411021303 U 7003 * 12131411021503 U 2008 * 12131411022003 U 2604 * 12131411022004 U 399 * 12131411022500 U 1885 * 12131411022600 U 12613 * 12131411022700 U 16380 * 12131411022900 U 10557 * 12131411023002 U 1125 * 12131411023100 U 983 * 12131411023102 U 669 * 12131411023300 U 11627 * 12131411024800 U 1937 * 12131411024900 U 10313 * 12131411024903 U 4779 * 12131411024904 U 4779 * 12131411025400 U 1526 * 12131411025402 U 1423 * 12131411025500 U 10795 * 12131411025600 U 2994 * 12131411025603 U 4967 * 12131411025900 U 1492 * 12131411026200 U 11205 * 12131411026300 U 1416 * 12131411026302 U 1457 * 12131411026500 U 1724 * 12131411026603 U 1310 * 12131411026605 U 4580 * 12131411026606 U 3083 * 12131412700100 U 1502 * 12131412700102 U 41720 * 12131412700200 U 1954 * 12131412700202 U 4217 * 12131412700300 U 19697 * 12131412700302 U 11170 * 12131412700600 U 10877 * 12131412703502 U 15801 * 12131412703900 U 6398 * 12131412703904 U 4480 * 12131412704000 U 1851 * 12131412704002 U 25529 * 12131412704600 U 2934 * 12131412704702 U 6815 * 12131412704704 U 7041 * 12131412705500 U 7527 * 12131412705603 U 441 * 12131412706400 U 92 * 12131412706500 U 2091 * 12131412706800 U 2843 * 12131412706803 U 34533 * 12131412707200 U 89 * 12131412707800 U 6662 * 12131412708000 U 20965 * 12131412708700 U 12143 * 12131412708702 U 2210 * 12131412710503 U 1409 * 12131412710602 U 4895 * 12131412711500 U 68263 * 12131412711900 U 14438 * 12131412711902 U 18924 * 12131412712100 U 4478 * 12131412712700 U 24455 * 12131412712702 U 23070 * 12131412713300 U 9246 * 12131412714500 U 10877 * 12131412714503 U 6514 * 12131412714802 U 1624 * 12131412715002 U 12062 * 12131412715200 U 6549 * 12131412715900 U 20596 * 12131412716100 U 2826 * 12131412716300 U 11533 * 12131412716600 U 13223 * 12131412717113 U 19222 * 12131412717300 U 16583 * 12131412717800 U 16530 * 12131412717900 U 13833 * 12131412718300 U 9750 * 12131412719401 U 18853 * 12131412719402 U 14020 * 12131412719403 U 22737 * 12131412719404 U 2486 * 12131412719700 U 4139 * 12131412719800 U 10642 * 12131412719803 U 12765 * 12131412719804 U 1181 * 12131412719900 U 2912 * 12131412720000 U 5871 * 12131412720002 U 2962 * 12131412720500 U 2068 * 12131412720600 U 1858 * 12131412720602 U 10747 * 12131412720800 U 5833 * 12131412720802 U 2517 * 12131412721000 U 1748 * 12131412721002 U 2314 * 12131412721300 U 1458 * 12131412721400 U 124 * 12131412721402 U 2934 * 12131412721600 U 6473 * 12131412722400 R 2364 * 12131412722404 U 4327 * 12131412722500 U 2792 * 12131412722502 U 2380 * 12131412722503 U 1280 * 12131412722504 U 2637 * 12131412722600 U 2159 * 12131412722602 U 939 * 12131412723600 U 12347 * 12131412723700 U 14021 * 12131412723703 U 1585 * 12131412723804 U 1125 * 12131412723805 U 1280 * 12131412723902 U 12531 * 12131412724200 U 2158 * 12131412724202 U 35403 * 12131412724900 U 5495 * 12131412724903 U 12754 * 12131412724907 U 9574 * 12131412725100 U 20173 * 12131412726100 U 4252 * 12131412727200 U 7415 * 12131412727500 U 28908 * 12131412727600 U 11909 * 12131412727702 U 19082 * 12131412727800 U 15876 * 12131412727900 U 10360 * 12131412727901 U 1885 * 12131412728400 U 13552 * 12131412728402 U 27137 * 12131412729200 U 17744 * 12131412729300 U 692 * 12131412729303 U 5820 * 12131412729400 U 1530 * 12131412729500 U 18536 * 12131412729602 U 6777 * 12131412729603 U 12953 * 12131412729902 U 1679 * 12131412730300 U 85886 * 12131412730306 U 12578 * 12131412730307 U 26337 * 12131412730309 U 12953 * 12131412730400 U 24400 * 12131412730402 U 176 * 12131412730407 U 3842 * 12131412730408 U 1295 * 12131412730600 U 66509 * 12131412730601 U 10220 * 12131412730605 U 7380 * 12131412730803 U 61979 * 12131412731002 U 17340 * 12131412731006 U 9903 * 12131412731007 U 14033 * 12131412731010 U 1381 * 12131412731600 U 14068 * 12131412731602 U 7342 * 12131412731700 U 12895 * 12131412731800 U 12190 * 12131412731900 U 7114 * 12131412732202 U 7490 * 12131412732203 U 31588 * 12131412732305 U 2751 * 12131412732306 U 10888 * 12131412732308 U 655 * 12131412732600 U 5117 * 12131412732800 U 5796 * 12131412732806 U 5911 * 12131412732913 U 13798 * 12131412733600 U 15178 * 12131412734302 U 16231 * 12131412734402 U 7417 * 12131412734500 U 11205 * 12131412735000 U 16847 * 12131412735100 U 17216 * 12131412735402 U 12108 * 12131412735500 U 7188 * 12131412735700 U 1373 * 12131412736200 U 12895 * 12131412736700 U 2307 * 12131412736800 U 5419 * 12131412736900 U 12050 * 12131412737300 U 988 * 12131412737302 U 2039 * 12131412737700 U 4101 * 12131412738402 U 14080 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 193 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131412738704 U 5082 * 12131412738705 U 598 * 12131412739400 U 70873 * 12131412739500 U 17956 * 12131412739800 U 5266 * 12131412741300 U 12472 * 12131412741500 U 13082 * 12131412741502 U 10232 * 12131412742004 U 13845 * 12131412742200 U 24648 * 12131412742400 U 11627 * 12131412742600 U 6134 * 12131412742802 U 127 * 12131412742817 U 11452 * 12131412742819 U 6175 * 12131412742900 U 17322 * 12131412742902 U 432 * 12131412743200 U 10642 * 12131412743309 U 7342 * 12131412743402 U 526 * 12131412743490 U 2210 * 12131412743700 U 1280 * 12131412743702 U 1139 * 12131412743900 U 36237 * 12131412743905 U 93 * 12131412744000 U 17586 * 12131412744400 U 2038 * 12131412744402 U 7229 * 12131412744600 U 1913 * 12131412745100 U 20168 * 12131412745300 U 12237 * 12131412745800 U 26174 * 12131412745900 U 16161 * 12131412746200 U 13927 * 12131412746203 U 18448 * 12131412746600 U 24923 * 12131412746700 U 5946 * 12131412746702 U 6777 * 12131412746802 U 6400 * 12131412747300 U 26151 * 12131412747600 U 6097 * 12131412747700 U 41791 * 12131412748002 U 12237 * 12131412748100 U 17005 * 12131412748200 U 2860 * 12131412748202 U 1527 * 12131412748302 U 6665 * 12131412748400 U 28611 * 12131412748800 U 18641 * 12131412750400 U 34591 * 12131412751300 U 14258 * 12131412751406 U 18617 * 12131412751502 U 2722 * 12131412751900 U 17691 * 12131412752100 U 7342 * 12131412752200 U 23362 * 12131412752300 U 20915 * 12131412752400 U 9445 * 12131412752500 U 4854 * 12131412752600 U 21281 * 12131412752800 U 41989 * 12131412753200 U 4215 * 12131412753600 U 6059 * 12131412753700 U 10078 * 12131412753900 U 13645 * 12131412753902 U 4857 * 12131412754403 U 20085 * 12131412754507 U 101 * 12131412754600 U 10172 * 12131412754900 U 14068 * 12131412756200 U 38206 * 12131412756800 U 1777 * 12131412757400 U 38259 * 12131412757600 U 18483 * 12131412758102 U 16442 * 12131412758500 U 1612 * 12131412759500 U 27116 * 12131412759502 U 12847 * 12131412759900 U 29759 * 12131412760300 U 19390 * 12131412760800 U 16530 * 12131412760802 U 11780 * 12131412760900 U 36197 * 12131412761200 U 16530 * 12131412762402 U 9527 * 12131412762900 U 19170 * 12131412763100 U 41438 * 12131412763600 U 2380 * 12131412763903 U 28864 * 12131412764002 U 2586 * 12131412764202 U 1062 * 12131412764204 U 3366 * 12131412764206 U 912 * 12131412764600 U 19170 * 12131412765900 U 1885 * 12131412766300 U 4473 * 12131412766302 U 8181 * 12131412766606 U 38469 * 12131412766700 U 69148 * 12131412766900 U 9657 * 12131412767000 U 53707 * 12131412767400 U 1401 * 12131412767402 U 6925 * 12131412768100 U 27172 * 12131412768500 U 782 * 12131412768503 U 5233 * 12131412768507 U 4217 * 12131412768705 U 9622 * 12131412768706 U 11733 * 12131412769104 U 6777 * 12131412769105 U 31676 * 12131412769106 U 1210 * 12131412769107 U 12953 * 12131412769200 U 12472 * 12131412770400 U 30054 * 12131412770505 R 1470 * 12131412770508 U 24032 * 12131420532861 R 10830 * 12131420533163 R 7452 * 12131420534363 R 968 * 12131420534515 R 1713 * 12131420534561 R 2818 * 12131420534862 R 1527 * 12131420534863 R 1224 * 12131420534911 R 6210 * 12131420534912 R 9562 * 12131420535361 R 42236 * 12131420535711 R 17552 * 12131420536361 R 4591 * 12131420536861 R 3992 * 12131420536911 R 11425 * 12131420536966 R 13400 * 12131420537212 R 2056 * 12131420537311 R 2153 * 12131420537364 R 1937 * 12131420537713 R 1526 * 12131420538011 R 953 * 12131420538061 R 18950 * 12131420538161 R 4355 * 12131420538211 R 23066 * 12131420538711 R 657 * 12131420538811 R 10079 * 12131420538961 R 9938 * 12131420539063 R 4480 * 12131420539076 R 1936 * 12131420539166 R 1533 * 12131420539172 R 1387 * 12131420539362 R 90 * 12131420540313 R 1714 * 12131420540611 R 11610 * 12131420542124 R 1174 * 12131420542162 R 5158 * 12131420542663 R 12713 * 12131420542669 R 4556 * 12131420542762 R 20680 * 12131420542972 R 7342 * 12131420543015 R 6137 * 12131420543221 R 918 * 12131420543228 R 883 * 12131420543269 R 21282 * 12131420543274 R 255 * 12131420543281 R 19211 * 12131420543315 R 1071 * 12131420543362 R 362 * 12131420543365 R 2637 * 12131420543515 R 2843 * 12131420543613 R 242 * 12131420543911 R 1858 * 12131420544411 R 1088 * 12131420544461 R 4984 * 12131420544462 R 5848 * 12131420544711 U 1154 * 12131420544712 R 1920 * 12131420544862 R 14793 * 12131420544863 R 15345 * 12131420544864 R 15474 * 12131420544865 R 5790 * 12131420545011 R 2296 * 12131420545163 R 1850 * 12131420545212 R 2569 * 12131420545414 R 4709 * 12131420545416 R 1492 * 12131420545911 R 5111 * 12131420545961 U 2518 * 12131420546211 R 1373 * 12131420546311 U 29164 * 12131420546661 U 3470 * 12131420546861 U 4073 * 12131420546862 R 1543 * 12131420547061 U 5089 * 12131420547811 U 24420 * 12131420548211 U 7348 * 12131420548363 R 2313 * 12131420548861 U 19717 * 12131420548911 U 5089 * 12131420548912 R 11807 * 12131420548913 R 1395 * 12131420548961 R 2211 * 12131420549011 U 6880 * 12131420549461 R 4741 * 12131420549561 U 11252 * 12131420549611 U 1920 * 12131420549762 R 1110 * 12131420550411 R 2672 * 12131420550661 R 5702 * 12131420550711 U 1053 * 12131420551261 U 1826 * 12131420551361 R 761 * 12131420551362 R 540 * 12131420551611 U 2218 * 12131420552361 R 1287 * 12131420552413 R 281 * 12131420552461 R 1748 * 12131420552711 U 1638 * 12131420552712 R 2210 * 12131420553011 U 1296 * 12131420553713 R 555 * 12131420553714 R 7041 * 12131420553912 R 484 * 12131420554111 R 4443 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 194 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131420554161 R 7177 * 12131420554263 R 1577 * 12131420554562 R 669 * 12131420554565 R 598 * 12131420554962 U 12941 * 12131420554964 R 1978 * 12131420555211 R 2314 * 12131420555214 R 37202 * 12131420555611 R 1663 * 12131420555711 R 6285 * 12131420555712 R 4518 * 12131420555861 R 1315 * 12131420555911 R 1527 * 12131420556161 R 2396 * 12131420556511 R 1295 * 12131420557211 R 1954 * 12131420557212 R 2517 * 12131420557261 R 1273 * 12131420557461 U 3993 * 12131420558161 R 33 * 12131420558261 R 7415 * 12131420558262 R 3525 * 12131420559011 R 11017 * 12131420559361 R 420 * 12131420559463 R 1131 * 12131420559467 R 1068 * 12131420559511 R 1748 * 12131420559512 R 5046 * 12131420559612 R 6059 * 12131420559615 R 2415 * 12131420559616 R 7377 * 12131420559713 R 6377 * 12131420559964 R 1457 * 12131420559965 R 33034 * 12131420561411 R 5193 * 12131420561412 R 2690 * 12131420561461 R 24322 * 12131420561511 U 7235 * 12131420561961 U 17964 * 12131420561962 R 1073 * 12131420562911 R 19334 * 12131420562914 R 18563 * 12131420562961 R 5796 * 12131420563312 R 4948 * 12131420563411 R 22107 * 12131420563715 R 1273 * 12131420563719 R 1324 * 12131420564261 R 6549 * 12131420564411 R 9657 * 12131420564513 R 2643 * 12131420564611 U 3836 * 12131420564761 R 1824 * 12131420564861 U 2569 * 12131420564912 R 5419 * 12131420564961 U 13788 * 12131420565111 U 21176 * 12131420565161 R 11111 * 12131420565212 R 1885 * 12131420565361 R 2330 * 12131420565562 R 1031 * 12131420565563 R 868 * 12131420565861 R 903 * 12131420565862 R 356 * 12131420566963 R 683 * 12131420567014 R 124 * 12131420567261 R 9858 * 12131420567263 R 2532 * 12131420567361 R 789 * 12131420567362 R 12719 * 12131420567511 R 17956 * 12131420567911 R 5046 * 12131420568914 R 1731 * 12131420569461 R 4139 * 12131420569462 R 6099 * 12131420569762 R 2251 * 12131420569911 R 7415 * 12131420569912 R 2919 * 12131420570162 R 4631 * 12131420570713 R 1125 * 12131420570961 R 1430 * 12131420571061 R 19595 * 12131420571113 R 89 * 12131420571512 R 1068 * 12131420571961 R 20899 * 12131420572161 R 15901 * 12131420572311 R 7565 * 12131420572362 R 627 * 12131420572461 U 27125 * 12131420572513 R 5120 * 12131420572562 R 1259 * 12131420572563 R 1195 * 12131420572661 R 11628 * 12131420572711 R 6887 * 12131420572712 R 1543 * 12131420572761 R 11487 * 12131420572811 R 5758 * 12131420572812 R 5761 * 12131420573061 R 526 * 12131420573161 U 10923 * 12131420573261 R 10125 * 12131420573311 R 690 * 12131420573562 R 718 * 12131420573611 R 1359 * 12131420573612 R 5682 * 12131420573614 R 1816 * 12131420574961 R 2177 * 12131420575061 U 12190 * 12131420575312 R 1169 * 12131420576562 R 10501 * 12131420576712 R 6172 * 12131420576713 R 1978 * 12131420576861 R 3099 * 12131420576862 R 93 * 12131420577211 U 1020 * 12131420577311 R 2001 * 12131420577313 R 7380 * 12131420577561 R 4026 * 12131420577712 R 4515 * 12131420577713 R 5720 * 12131420577861 R 1971 * 12131420578063 R 1366 * 12131420578064 R 883 * 12131420578311 U 1145 * 12131420578362 R 319 * 12131420578363 R 2142 * 12131420578861 R 2022 * 12131420578862 R 2432 * 12131420579061 R 676 * 12131420579062 R 1153 * 12131430692701 R 9616 * 12131430693100 R 3642 * 12131430693104 R 3094 * 12131430693200 R 2286 * 12131430693301 R 1508 * 12131430693308 R 829 * 12131430693405 R 3657 * 12131430693407 R 3383 * 12131430693410 R 7652 * 12131430693416 R 4101 * 12131430693420 R 1188 * 12131430693421 R 214 * 12131430693424 R 1252 * 12131430693427 R 1153 * 12131430693446 R 1359 * 12131430693501 R 1315 * 12131430693504 R 1073 * 12131430693506 R 5384 * 12131430693509 R 6097 * 12131430693510 R 21803 * 12131430693512 R 7527 * 12131430693515 R 1748 * 12131430693517 R 2148 * 12131430693521 R 5005 * 12131430693523 R 1594 * 12131430693524 R 2786 * 12131430693533 R 124 * 12131430693542 R 3117 * 12131430693550 R 2364 * 12131430693560 R 2414 * 12131430693562 R 1110 * 12131430693570 R 9715 * 12131430693582 R 2361 * 12131430693701 R 1577 * 12131430693704 R 1295 * 12131430693800 R 3075 * 12131430694001 R 2296 * 12131430694100 R 6852 * 12131430694200 R 2273 * 12131430694800 R 1816 * 12131430694901 R 4538 * 12131430694902 R 5344 * 12131430695000 R 2965 * 12131430695100 R 1387 * 12131430695200 R 9855 * 12131430695201 R 5008 * 12131430695207 R 11721 * 12131430695500 R 1612 * 12131430695603 R 2159 * 12131430695700 R 2894 * 12131430695702 R 124 * 12131430695704 R 1103 * 12131430695706 R 2912 * 12131430695708 R 90 * 12131430695800 R 5277 * 12131430695900 R 3691 * 12131430696000 R 4124 * 12131430696302 R 1869 * 12131430696700 R 1594 * 12131430696800 R 11415 * 12131430696900 R 3506 * 12131430697001 R 5495 * 12131430697200 R 2828 * 12131430697400 R 7001 * 12131430697401 R 4364 * 12131430697502 R 6062 * 12131430697605 R 2723 * 12131430697608 R 1919 * 12131430697609 R 1395 * 12131430697612 R 1366 * 12131430697625 R 8999 * 12131430697627 R 6662 * 12131430697631 R 3569 * 12131430697632 R 8999 * 12131430697633 R 12343 * 12131430697634 R 12149 * 12131430697703 R 3776 * 12131430698003 R 2396 * 12131430698005 R 3937 * 12131430698007 R 2889 * 12131430698025 R 2520 * 12131430698206 R 9797 * 12131430698211 R 2859 * 12131430698300 R 2828 * 12131430698509 R 5912 * 12131430698510 R 8480 * 12131430699000 R 2951 * 12131430699601 R 1834 * 12131430699602 R 20595 * 12131430699610 R 2307 * 12131430699611 R 32500 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 195 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131430699625 R 1817 * 12131430699627 R 2828 * 12131430699630 R 3137 * 12131430699640 R 9938 * 12131430699643 R 11299 * 12131430699650 R 2262 * 12131430699659 R 11567 * 12131430699670 R 795 * 12131430699674 R 9468 * 12131430699679 R 7563 * 12131430699691 R 2654 * 12131430699695 R 1347 * 12131430699698 R 1850 * 12131430699711 R 214 * 12131430699802 R 5590 * 12131430699806 R 603 * 12131430700001 R 18450 * 12131430700002 R 9985 * 12131430700103 R 8937 * 12131430700109 R 5665 * 12131430700300 R 1455 * 12131430700302 R 295 * 12131430700601 R 4252 * 12131430700606 R 2722 * 12131430700607 R 2979 * 12131430700706 R 1672 * 12131430700903 R 2192 * 12131430701001 R 4000 * 12131430701101 R 4217 * 12131430701107 R 1937 * 12131430701110 R 9890 * 12131430701114 R 6549 * 12131430701115 R 16635 * 12131430701117 R 1003 * 12131430701118 R 590 * 12131430701119 R 4854 * 12131430701130 R 1732 * 12131430701136 R 1679 * 12131430701170 R 5357 * 12131430701178 R 2295 * 12131430701180 R 2585 * 12131430701183 R 13188 * 12131430701193 R 2297 * 12131430701198 R 1110 * 12131430701300 R 3137 * 12131430701600 R 4186 * 12131430702001 R 2415 * 12131430702105 R 2087 * 12131430702210 R 5605 * 12131430702228 R 10830 * 12131430702240 R 385 * 12131430702400 R 2889 * 12131430702500 R 12847 * 12131430702520 R 9738 * 12131430702521 R 1381 * 12131430702801 R 12789 * 12131430702804 R 8143 * 12131430702810 R 19553 * 12131430702813 R 20949 * 12131430702900 R 7331 * 12131430703803 R 27062 * 12131430703809 R 1965 * 12131430703817 R 1409 * 12131430703819 R 3641 * 12131430703905 R 5682 * 12131430703913 R 2040 * 12131430703919 R 1577 * 12131430703920 R 7076 * 12131430703921 R 2757 * 12131430703930 R 1577 * 12131430703932 R 1245 * 12131430703933 R 2177 * 12131430703938 R 2997 * 12131430703953 R 5532 * 12131430703960 R 11155 * 12131430703962 R 1266 * 12131430703965 R 5948 * 12131430704100 R 4062 * 12131430704203 R 1068 * 12131430704300 R 1904 * 12131430704310 R 2757 * 12131430704400 R 1841 * 12131430704402 R 868 * 12131430704403 R 91 * 12131430704405 R 2025 * 12131430704408 R 5850 * 12131430704410 R 2142 * 12131430704413 R 6345 * 12131430704418 R 2705 * 12131430704430 R 6925 * 12131430704431 R 341 * 12131430704508 R 6963 * 12131430704513 R 4741 * 12131430704516 R 18 * 12131430704517 R 53577 * 12131430705000 R 20331 * 12131430705101 R 803 * 12131430705103 R 1698 * 12131430705112 R 526 * 12131430705117 R 889 * 12131430705400 R 3199 * 12131430705401 R 6736 * 12131430705800 R 6435 * 12131430705809 R 4216 * 12131430706000 R 13082 * 12131430706400 R 1937 * 12131430706501 R 1561 * 12131430706506 R 1409 * 12131430706508 R 1401 * 12131430706510 R 1245 * 12131430706511 R 1073 * 12131430706513 R 1266 * 12131430706514 R 1096 * 12131430706708 R 5005 * 12131430706710 R 1238 * 12131430707200 R 4562 * 12131430707212 R 1401 * 12131430707409 R 1475 * 12131430707414 R 21466 * 12131430707606 R 2843 * 12131430707621 R 4329 * 12131430707907 R 498 * 12131430708400 R 10313 * 12131430708700 R 10454 * 12131430708800 R 1577 * 12131430708801 R 6662 * 12131430709100 R 889 * 12131430709302 R 775 * 12131430709308 R 1096 * 12131430709500 R 3988 * 12131430709501 R 2859 * 12131430710000 R 1602 * 12131430710600 R 2296 * 12131430710801 R 1395 * 12131430711400 R 7491 * 12131430711506 R 1612 * 12131430711700 R 7566 * 12131430712004 R 1131 * 12131430712201 R 2193 * 12131430712301 R 5196 * 12131430712402 R 2954 * 12131430712501 R 2108 * 12131430712502 R 1387 * 12131430712504 R 1047 * 12131430712700 R 1870 * 12131430712701 R 2142 * 12131430713201 R 1765 * 12131430713400 R 1725 * 12131430713701 R 1526 * 12131430713703 R 4480 * 12131430714200 R 889 * 12131430714201 R 6285 * 12131430714401 R 598 * 12131430714700 R 1202 * 12131430715100 R 1259 * 12131430715601 R 797 * 12131430715800 R 2262 * 12131430715801 R 1646 * 12131430716001 R 124 * 12131430716011 R 1902 * 12131430716012 R 188 * 12131430716402 R 17480 * 12131430716912 R 10220 * 12131430717100 R 427 * 12131430717700 R 20057 * 12131430718103 R 6586 * 12131430718400 R 1577 * 12131430718500 R 6662 * 12131430718501 R 1577 * 12131430718700 R 20 * 12131430718701 R 2033 * 12131430719002 R 9938 * 12131430719304 R 1245 * 12131430719800 R 2672 * 12131430720402 R 2800 * 12131430721200 R 3469 * 12131430721504 R 1430 * 12131430721506 R 1766 * 12131430721800 R 6813 * 12131430721801 R 3713 * 12131430721900 R 10923 * 12131430721901 R 299 * 12131430722100 R 1714 * 12131430722200 R 434 * 12131430722500 R 4816 * 12131430722702 R 2449 * 12131430722703 R 1053 * 12131430722705 R 89 * 12131430722707 R 1310 * 12131430722711 R 5569 * 12131430722718 R 2433 * 12131430722724 R 214 * 12131430722901 R 11697 * 12131430723003 R 5532 * 12131430723012 R 2364 * 12131430723014 R 1841 * 12131430723100 R 13553 * 12131430723102 R 3525 * 12131430723200 R 2227 * 12131430723206 R 1074 * 12131430723301 R 5532 * 12131430723500 R 13000 * 12131430723600 R 1259 * 12131430723700 R 2912 * 12131430723702 R 1628 * 12131430723803 R 124 * 12131430723806 R 1595 * 12131430724209 R 3402 * 12131430724300 R 2091 * 12131430724414 R 1543 * 12131430724415 R 1600 * 12131430724504 R 1238 * 12131430724800 R 7114 * 12131430724801 R 704 * 12131430724802 R 2176 * 12131430724811 R 627 * 12131430724900 R 747 * 12131430724902 R 996 * 12131430724904 R 1145 * 12131430724905 R 4779 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 196 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131430724906 R 641 * 12131430724913 R 4032 * 12131430724916 R 7038 * 12131430724919 R 1180 * 12131430724922 R 2279 * 12131430724924 R 598 * 12131430724929 R 1713 * 12131430724941 R 256 * 12131430724942 R 2227 * 12131430725001 R 1851 * 12131430725002 R 2142 * 12131430725011 R 3527 * 12131430725200 R 2040 * 12131430725407 R 477 * 12131430725601 R 1280 * 12131430725602 R 6887 * 12131430725603 R 13833 * 12131430725604 R 2177 * 12131430725605 R 5682 * 12131430725608 R 12672 * 12131430725616 R 903 * 12131430725620 R 13645 * 12131430725622 R 10232 * 12131430725625 R 1125 * 12131430725800 R 5758 * 12131430725804 R 647 * 12131430725808 R 12784 * 12131430725900 R 9797 * 12131430725909 R 2177 * 12131430726000 R 1188 * 12131430726100 R 10877 * 12131430726301 R 3478 * 12131430726400 R 2875 * 12131430726403 R 1038 * 12131430726500 R 9468 * 12131430726904 R 5607 * 12131430727300 R 1003 * 12131430727304 R 1373 * 12131430727307 R 2692 * 12131430727308 R 1526 * 12131430727400 R 6662 * 12131430727401 R 1117 * 12131430727402 R 1259 * 12131430727412 R 1475 * 12131430727800 R 2177 * 12131430728000 R 19381 * 12131430728600 R 7098 * 12131430728700 R 6841 * 12131430728800 R 21017 * 12131430728802 R 5569 * 12131430729009 R 988 * 12131430729200 R 1560 * 12131430729204 R 1850 * 12131430729500 R 274 * 12131430729700 R 476 * 12131430729904 R 1475 * 12131430730015 R 747 * 12131430730201 R 1068 * 12131430730400 R 2962 * 12131430730402 R 1180 * 12131430730406 R 598 * 12131430730500 R 4638 * 12131430730703 R 9657 * 12131430730800 R 20120 * 12131430730801 R 16326 * 12131430730900 R 2296 * 12131430731002 R 1145 * 12131430731500 R 2348 * 12131430731600 R 2330 * 12131430731602 R 988 * 12131430731702 R 35416 * 12131430732100 R 11674 * 12131430732300 R 249 * 12131430732500 R 1983 * 12131430732600 R 3988 * 12131430733002 R 1395 * 12131430733200 R 4478 * 12131430733700 R 7001 * 12131430733905 R 2296 * 12131430734003 R 9527 * 12131430734100 R 2330 * 12131430734200 E R 7094 * 12131430734201 R 939 * 12131430734300 R 1230 * 12131430734500 R 3134 * 12131430734503 R 6774 * 12131430734600 R 4101 * 12131430734800 R 1680 * 12131430734810 R 683 * 12131430734900 R 1088 * 12131430735000 R 1987 * 12131430735002 R 92 * 12131430735004 R 1971 * 12131430735200 R 11573 * 12131430735201 R 2382 * 12131430735204 R 6210 * 12131430735206 R 7003 * 12131430735301 R 1073 * 12131430735302 R 441 * 12131430735304 R 5005 * 12131430735305 R 89 * 12131430735307 R 3353 * 12131430735309 R 5796 * 12131430735320 R 2873 * 12131430735400 R 1817 * 12131430735404 R 2330 * 12131430735406 R 2665 * 12131430735500 R 1216 * 12131430735501 R 1210 * 12131430735503 R 5117 * 12131430735504 R 854 * 12131430735506 R 1153 * 12131430735509 R 5233 * 12131430735518 R 5344 * 12131430735521 R 1195 * 12131430735600 R 1287 * 12131430735605 R 1442 * 12131430735608 R 2090 * 12131430735802 R 5155 * 12131430736100 R 3668 * 12131430736104 R 832 * 12131430736112 R 3231 * 12131430736118 R 913 * 12131430736300 R 1698 * 12131430736600 R 6740 * 12131430736800 R 6062 * 12131430737000 R 1885 * 12131430737002 R 1508 * 12131430737102 R 4854 * 12131430737405 R 334 * 12131430737414 R 4327 * 12131430737415 R 1457 * 12131430737500 R 2347 * 12131430737501 R 7114 * 12131430737504 R 875 * 12131430737600 R 499 * 12131430737602 R 4139 * 12131430738009 R 2546 * 12131430738300 R 2040 * 12131430738500 R 1082 * 12131430739006 R 1748 * 12131430739008 R 2963 * 12131430739013 R 231 * 12131430739100 R 2177 * 12131430739300 R 64 * 12131430739302 R 1423 * 12131430739700 R 4341 * 12131430739703 R 327 * 12131430739900 R 10360 * 12131430740002 R 13223 * 12131430740100 R 4336 * 12131430740104 R 5607 * 12131430740500 R 5495 * 12131430740501 R 2551 * 12131430740502 R 2449 * 12131430740601 R 13410 * 12131430740702 R 1207 * 12131430740704 R 10747 * 12131430740800 R 1800 * 12131430741200 R 11252 * 12131430741201 R 13724 * 12131430741802 R 4104 * 12131430741807 R 1295 * 12131430741808 R 7377 * 12131430741809 R 20753 * 12131430741900 R 3915 * 12131430742000 R 1295 * 12131430742200 R 3702 * 12131430742300 R 3950 * 12131430742309 R 6398 * 12131430742315 R 6700 * 12131430742320 R 547 * 12131430742323 R 1475 * 12131430742325 R 477 * 12131430742327 R 1988 * 12131430742329 R 11345 * 12131430742331 R 2124 * 12131430742502 R 299 * 12131430742701 R 13505 * 12131430742909 R 1352 * 12131430742914 R 526 * 12131430743002 R 733 * 12131430744000 R 11627 * 12131430744200 R 4629 * 12131430744811 R 1748 * 12131430744901 R 883 * 12131430747206 R 9890 * 12131430747503 R 7530 * 12131430748700 R 1475 * 12131430749609 R 10222 * 12131430751304 R 5231 * 12131430753004 R 840 * 12131430753302 R 313 * 12131430753608 R 2330 * 12131430753703 R 6250 * 12131430754300 R 6586 * 12131430754515 R 1139 * 12131430754704 R 12472 * 12131430755400 R 903 * 12131430755402 R 1509 * 12131440838500 R 1145 * 12131440838700 R 3747 * 12131440838800 R 18241 * 12131440838901 R 13082 * 12131440839101 R 441 * 12131440839102 R 1038 * 12131440839501 R 5193 * 12131440839508 R 1527 * 12131440839511 R 99 * 12131440839701 R 305 * 12131440839901 R 2984 * 12131440840100 R 91 * 12131440840201 R 12800 * 12131440840202 R 1301 * 12131440840204 R 1068 * 12131440840205 R 1381 * 12131440840207 R 399 * 12131440840208 R 91 * 12131440840309 R 23938 * 12131440840502 R 6697 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 197 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131440840601 R 11299 * 12131440840702 R 740 * 12131440840902 R 12800 * 12131440841000 R 1817 * 12131440841100 R 18114 * 12131440841101 R 1017 * 12131440841400 R 9797 * 12131440842200 R 5607 * 12131440842400 R 234 * 12131440842500 R 2775 * 12131440842601 R 761 * 12131440842701 R 5046 * 12131440842900 R 5528 * 12131440843100 R 2486 * 12131440843101 R 1589 * 12131440843502 R 1631 * 12131440843600 R 2193 * 12131440843700 R 4515 * 12131440844100 R 10970 * 12131440844200 R 4035 * 12131440844500 R 4930 * 12131440844501 R 5457 * 12131440844502 R 17868 * 12131440844700 R 2227 * 12131440844800 R 1920 * 12131440845000 R 5946 * 12131440845001 R 1645 * 12131440845203 R 5223 * 12131440845300 R 2346 * 12131440845600 R 1220 * 12131440846401 R 4571 * 12131440846500 R 2227 * 12131440846600 R 1595 * 12131440846700 R 1003 * 12131440846800 R 12292 * 12131440847100 R 6586 * 12131440847300 R 1847 * 12131440847504 R 6887 * 12131440847600 R 7264 * 12131440847801 R 5231 * 12131440847900 R 5645 * 12131440847901 R 6287 * 12131440848000 R 1259 * 12131440848001 R 1395 * 12131440848300 R 4101 * 12131440848304 R 932 * 12131440848500 R 12042 * 12131440848600 R 1401 * 12131440848601 R 12425 * 12131440848701 R 2074 * 12131440849204 R 7415 * 12131440849800 R 2006 * 12131440850000 R 7150 * 12131440850100 R 7452 * 12131440850104 R 10360 * 12131440850304 R 5271 * 12131440850305 R 1352 * 12131440850401 R 1885 * 12131440850500 R 2279 * 12131440850600 R 860 * 12131440850601 R 341 * 12131440850900 R 11111 * 12131440851000 R 5833 * 12131440851001 R 846 * 12131440851101 R 5647 * 12131440851301 R 7565 * 12131440851700 R 2934 * 12131440852200 R 1475 * 12131440852300 R 32057 * 12131440852500 R 5607 * 12131440852501 R 391 * 12131440852900 R 9985 * 12131440852910 R 1868 * 12131440853100 R 2330 * 12131440853102 R 832 * 12131440853900 R 1698 * 12131440853902 R 10360 * 12131440854201 R 4440 * 12131440854800 R 2348 * 12131440854801 R 4402 * 12131440854802 R 92 * 12131440855000 R 127 * 12131440855001 R 4703 * 12131440855100 R 7562 * 12131440855201 R 11627 * 12131440855203 R 5082 * 12131440855300 R 7188 * 12131440855301 R 7377 * 12131440855401 R 2893 * 12131440855600 R 4364 * 12131440855800 R 14020 * 12131440855801 R 6250 * 12131440855904 R 17216 * 12131440856300 R 10689 * 12131440856500 R 4553 * 12131440857201 R 441 * 12131440857301 R 953 * 12131440857400 R 1885 * 12131440857500 R 1315 * 12131440857600 R 2548 * 12131440858000 R 9480 * 12131440858300 R 11299 * 12131440858500 R 3988 * 12131440858501 R 2825 * 12131440858503 R 1869 * 12131440858900 R 2006 * 12131440859400 R 2056 * 12131440859401 R 5435 * 12131440859402 R 6415 * 12131440859901 R 875 * 12131440859904 R 988 * 12131440860000 R 5344 * 12131440860400 R 4930 * 12131440860500 R 1869 * 12131440860501 R 6435 * 12131440860700 R 7301 * 12131440861000 R 5873 * 12131440861001 R 10267 * 12131440861200 R 1202 * 12131440861301 R 12361 * 12131440861500 R 1885 * 12131440861501 R 2689 * 12131440861700 R 1444 * 12131440861702 R 4744 * 12131440861900 R 1201 * 12131440862100 R 1769 * 12131440862101 R 1110 * 12131440862400 R 18906 * 12131440862500 R 405 * 12131440862601 R 5347 * 12131440862800 R 6435 * 12131440862801 R 7339 * 12131440862901 R 1869 * 12131440863002 R 6507 * 12131440863003 R 2074 * 12131440863005 R 540 * 12131440863200 R 1825 * 12131440863400 R 7038 * 12131440863501 R 1612 * 12131440863700 R 1834 * 12131440864001 R 2484 * 12131440864100 R 1869 * 12131440864200 R 6134 * 12131440864300 R 9657 * 12131440864400 R 6511 * 12131440864401 R 9890 * 12131440864500 R 9890 * 12131440864604 R 15134 * 12131440864700 R 1470 * 12131440864900 R 1238 * 12131440865000 R 1469 * 12131440865001 R 5943 * 12131440865002 R 9797 * 12131440865300 R 4177 * 12131440865602 R 124 * 12131440865603 R 23810 * 12131440865700 R 12566 * 12131440866000 R 334 * 12131440866001 R 1096 * 12131440866500 R 761 * 12131440866800 R 43851 * 12131440867501 R 1663 * 12131440867600 R 1937 * 12131440867800 R 19688 * 12131440868200 R 11345 * 12131440868600 R 6021 * 12131440868601 R 3066 * 12131440868602 R 5450 * 12131440868700 R 14593 * 12131440869301 R 2006 * 12131440869302 R 1301 * 12131440869303 R 1542 * 12131440869401 R 12237 * 12131440869500 R 1458 * 12131440869802 R 2116 * 12131440870100 R 2905 * 12131440870400 R 1387 * 12131440870403 R 1298 * 12131440870500 R 902 * 12131440870700 R 20548 * 12131440870800 R 5419 * 12131440870801 R 2603 * 12131440871000 R 5983 * 12131440871200 R 5309 * 12131440871501 R 126 * 12131440871600 R 6774 * 12131440871601 R 6586 * 12131440871900 R 18114 * 12131440871901 R 9844 * 12131440872001 R 296 * 12131440872300 R 23952 * 12131440872602 R 1577 * 12131440872800 R 13317 * 12131440873101 R 2348 * 12131440873202 R 1423 * 12131440873800 R 715 * 12131440874001 R 2227 * 12131440874311 R 289 * 12131440874500 R 4013 * 12131440875000 R 1988 * 12131440875004 R 1645 * 12131440875100 R 2484 * 12131440875103 R 1701 * 12131440875301 R 1971 * 12131440875304 R 1595 * 12131440875305 R 2300 * 12131440875400 R 14204 * 12131440875603 R 555 * 12131440875718 R 925 * 12131440875901 R 804 * 12131440876000 R 6511 * 12131440876001 R 4402 * 12131440876002 R 356 * 12131440876100 R 12003 * 12131440876301 R 164 * 12131440876400 R 2159 * 12131440876401 R 6850 * 12131440876403 R 1167 * 12131440876600 R 124 * 12131440876700 R 4459 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 198 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131440877100 R 13598 * 12131440877200 R 1520 * 12131440877701 R 21008 * 12131440878100 R 1409 * 12131440878200 R 701 * 12131440878701 R 1542 * 12131440878702 R 2124 * 12131440879000 R 5047 * 12131440879100 R 2262 * 12131440879800 R 12957 * 12131440879801 R 6360 * 12131440880100 R 2570 * 12131440880104 R 583 * 12131440880301 R 7150 * 12131440880501 R 12800 * 12131440880504 R 4065 * 12131440880509 R 6662 * 12131440880601 R 6787 * 12131440880603 R 2159 * 12131440880604 R 1748 * 12131440880607 R 32743 * 12131440880609 R 20335 * 12131440880901 R 1110 * 12131440881103 R 1230 * 12131440881200 R 5193 * 12131440882401 R 846 * 12131440882600 R 6134 * 12131440882800 R 13692 * 12131440882802 R 2210 * 12131440882803 R 1973 * 12131440882900 R 1698 * 12131440882901 R 1594 * 12131440883406 R 15382 * 12131440883900 R 2725 * 12131440884300 R 19338 * 12131440884500 R 34707 * 12131440884800 R 1440 * 12131440884801 R 1713 * 12131440885600 R 104 * 12131440885601 R 2620 * 12131440886200 R 126 * 12131440886600 R 1444 * 12131440886901 R 6624 * 12131440887501 R 4853 * 12131440887503 R 2584 * 12131440887700 R 12200 * 12131440887800 R 2245 * 12131440888000 R 775 * 12131440888002 R 1117 * 12131440888300 R 1629 * 12131440888704 R 6062 * 12131440888900 R 14020 * 12131440888903 R 90 * 12131440889500 R 4553 * 12131440889803 R 6551 * 12131440890500 R 15909 * 12131440890510 R 2467 * 12131440890806 R 1038 * 12131440890810 R 8751 * 12131440890902 R 974 * 12131440891004 R 1612 * 12131440891020 R 939 * 12131440891023 R 5961 * 12131440891400 R 2414 * 12131440891404 R 143 * 12131440891406 R 7079 * 12131440891408 R 1919 * 12131440892100 R 4847 * 12131440892501 R 6435 * 12131440892804 R 6210 * 12131440892900 R 6360 * 12131440893000 R 5986 * 12131440893001 R 32028 * 12131440893100 R 5306 * 12131440893300 R 22740 * 12131440893401 R 4741 * 12131440893402 R 7614 * 12131440893900 R 4703 * 12131440894100 R 960 * 12131440894301 R 2483 * 12131440894302 R 13329 * 12131440894700 R 4858 * 12131440894701 R 1911 * 12131440894703 R 2655 * 12131440895403 R 6250 * 12131440896200 R 256 * 12131440896501 R 13653 * 12131440896600 R 1612 * 12131440896601 R 860 * 12131440896801 R 4024 * 12131440896905 R 761 * 12131440896906 R 1697 * 12131440897300 R 6586 * 12131440897402 R 2295 * 12131440897404 R 13500 * 12131440898200 R 5155 * 12131440898303 R 2056 * 12131440898600 R 5268 * 12131440898801 R 6097 * 12131440898901 R 6586 * 12131440899000 R 12613 * 12131440899101 R 21610 * 12131440899800 R 3257 * 12131440899801 R 683 * 12131440899901 R 2606 * 12131440900302 R 2654 * 12131440900501 R 10607 * 12131440901700 R 1833 * 12131440901901 R 854 * 12131440902500 R 2070 * 12131440902800 R 11768 * 12131440902801 R 5155 * 12131440903400 R 11393 * 12131440903700 R 8875 * 12131440903701 R 1440 * 12131440904000 R 126 * 12131440904002 R 1245 * 12131440904003 R 1131 * 12131440904402 R 17883 * 12131440904901 R 12958 * 12131440905500 R 2125 * 12131440905900 R 16588 * 12131440905904 R 2348 * 12131440906000 R 1799 * 12131440907100 R 7490 * 12131440907101 R 2364 * 12131440907700 R 294 * 12131440907702 R 1677 * 12131440907706 R 2794 * 12131440907708 R 1293 * 12131440907735 R 13142 * 12131440908003 R 903 * 12131440908600 R 13977 * 12131440909801 R 11874 * 12131440909900 R 263 * 12131440910100 R 860 * 12131440911302 R 4026 * 12131440911400 R 555 * 12131440911600 R 14020 * 12131440911601 R 704 * 12131440911606 R 1387 * 12131440911607 R 2040 * 12131440911608 R 1181 * 12131440911609 R 754 * 12131440911900 R 875 * 12131440912400 R 2227 * 12131440912600 R 5607 * 12131440913000 R 1595 * 12131440913100 R 1259 * 12131440913402 R 676 * 12131440913404 R 953 * 12131440915801 R 974 * 12131440916000 R 2330 * 12131440916701 R 6887 * 12131440916705 R 15627 * 12131440917502 R 3790 * 12131440917600 R 263 * 12131440917802 R 1310 * 12131440917905 R 754 * 12131440918202 R 4440 * 12131440918214 R 897 * 12131440918300 R 6850 * 12131440918301 R 498 * 12131440919208 R 9703 * 12131440920201 R 1202 * 12131440920602 R 14228 * 12131440920703 R 2193 * 12131440920800 R 1059 * 12131440920803 R 883 * 12131450647001 R 17797 * 12131450647004 R 14271 * 12131450647015 R 6592 * 12131450647033 R 2273 * 12131450647205 R 84993 * 12131450647207 R 3322 * 12131450647402 R 2087 * 12131450647609 R 2056 * 12131450647635 R 11674 * 12131450647649 R 14308 * 12131450649005 R 11393 * 12131450649023 R 7188 * 12131450649222 R 1973 * 12131450649400 R 13505 * 12131450650101 R 10125 * 12131450650127 R 9527 * 12131450650810 R 10466 * 12131450651810 R 2483 * 12131450652900 R 2159 * 12131450654200 R 6210 * 12131450654201 R 1527 * 12131450654208 R 9890 * 12131450654209 R 2055 * 12131450654210 R 1868 * 12131450654400 R 1561 * 12131450654401 R 5833 * 12131450654403 R 1188 * 12131450654404 R 1697 * 12131450654800 R 2940 * 12131450654802 R 9657 * 12131450654803 R 2672 * 12131450654811 R 6624 * 12131450656800 R 2056 * 12131450657001 R 2845 * 12131450658000 R 6700 * 12131450659201 R 704 * 12131450659207 R 2884 * 12131450659210 R 89 * 12131450659301 R 1131 * 12131450659901 R 3065 * 12131450660202 R 950 * 12131450660300 R 6777 * 12131450660400 R 27356 * 12131450662011 R 2569 * 12131450663102 R 4591 * 12131450663307 R 7490 * 12131450663311 R 32700 * 12131450663407 R 627 * 12131450668905 R 6963 * 12131450669405 R 47 * 12131450670701 R 1082 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 199 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131450670800 R 6850 * 12131450671308 R 9657 * 12131450671800 R 900 * 12131450672501 R 10830 * 12131450672701 R 2142 * 12131450672707 R 2535 * 12131450673500 R 2074 * 12131450675101 R 113 * 12131450675306 R 1068 * 12131450675416 R 12754 * 12131450675601 R 192 * 12131450675606 R 5911 * 12131450676711 R 291 * 12131450676900 R 813 * 12131450677705 R 2074 * 12131450678300 R 7527 * 12131450678601 R 5231 * 12131450678800 R 2256 * 12131450678801 R 9622 * 12131450678900 R 9712 * 12131450679800 R 5917 * 12131450679900 R 2100 * 12131450680203 R 2313 * 12131450680300 R 4816 * 12131450681900 R 9750 * 12131450681905 R 10795 * 12131450683700 R 5314 * 12131450684907 R 5983 * 12131450685200 R 1073 * 12131450685602 R 1714 * 12131450685620 R 1953 * 12131450686105 R 6900 * 12131450687301 R 7264 * 12131450687700 R 1903 * 12131450689900 R 19532 * 12131450690800 R 5804 * 12131450690803 R 5081 * 12131450691100 R 2296 * 12131450691201 R 2021 * 12131450691601 R 6473 * 12131450692406 R 547 * 12131450692705 R 10595 * 12131450695611 R 12143 * 12131450695800 R 7264 * 12131450696401 R 2279 * 12131450696500 R 590 * 12131450697900 R 974 * 12131450697901 R 868 * 12131450699303 R 22949 * 12131450699400 R 14168 * 12131450699507 R 1010 * 12131450699601 R 7150 * 12131450699602 R 1266 * 12131450699603 R 1145 * 12131450699700 R 1024 * 12131450699900 R 17111 * 12131450700300 R 2449 * 12131450700401 R 1560 * 12131450700403 R 1045 * 12131450700405 R 17533 * 12131450700500 R 3049 * 12131450701001 R 7076 * 12131450701002 R 1680 * 12131450701400 R 1430 * 12131450701401 R 126 * 12131450701900 R 832 * 12131450702101 R 5117 * 12131450702301 R 43495 * 12131450702400 R 5682 * 12131450702500 R 1192 * 12131450702600 R 18906 * 12131450702803 R 68478 * 12131450702804 R 4443 * 12131450702900 R 2142 * 12131450703000 R 1714 * 12131450703007 R 925 * 12131450703901 R 6925 * 12131450705105 R 11158 * 12131450705600 R 6322 * 12131450705902 R 1139 * 12131450706800 R 1778 * 12131450707300 R 2510 * 12131450707301 R 329 * 12131450708101 R 2125 * 12131450708106 R 427 * 12131450708300 R 6943 * 12131450708900 R 89 * 12131450708902 R 2039 * 12131450709008 R 2227 * 12131450709100 R 5419 * 12131450709102 R 89 * 12131450709104 R 10232 * 12131450709200 R 5720 * 12131450709500 R 647 * 12131450709502 R 1663 * 12131450709900 R 4791 * 12131450710005 R 1352 * 12131450710300 R 754 * 12131450710301 R 127 * 12131450710302 R 612 * 12131450710501 R 868 * 12131450710700 R 1834 * 12131450710705 R 11017 * 12131460573301 R 12642 * 12131460573302 R 2227 * 12131460573351 R 811 * 12131460573500 R 4439 * 12131460573600 R 3290 * 12131460573700 R 1404 * 12131460573750 R 4409 * 12131460573751 R 2403 * 12131460573800 R 830 * 12131460573851 R 1153 * 12131460573950 R 3676 * 12131460573951 R 4071 * 12131460573952 R 2471 * 12131460574000 R 4703 * 12131460574001 R 2914 * 12131460574002 R 4358 * 12131460574050 R 15504 * 12131460574100 R 12050 * 12131460574150 R 3546 * 12131460574256 R 30941 * 12131460574259 R 4376 * 12131460574350 R 6473 * 12131460574401 R 3490 * 12131460574500 R 1322 * 12131460574800 R 3077 * 12131460574950 R 3382 * 12131460575000 R 2754 * 12131460575001E R 9740 * 12131460575302 R 20810 * 12131460575450 R 7301 * 12131460575700 R 448 * 12131460575800 R 12059 * 12131460575850 R 354 * 12131460575900 R 2606 * 12131460576150 R 199 * 12131460576308 R 2763 * 12131460576504 R 5329 * 12131460576900 R 28064 * 12131460576902 R 15119 * 12131460577102 R 505 * 12131460577250 R 4595 * 12131460577500 R 2074 * 12131460577550 R 3741 * 12131460577900 R 6739 * 12131460578000 R 394 * 12131460578200 R 27816 * 12131460578250 R 1698 * 12131460578251 R 1508 * 12131460578500 R 1131 * 12131460578650 R 1458 * 12131460578801 R 92 * 12131460578900 R 3252 * 12131460579350 R 2570 * 12131460579450 R 10267 * 12131460579800 R 3992 * 12131460579851 R 124 * 12131460579900 R 817 * 12131460579901 R 6360 * 12131460580452 R 143 * 12131460580500 R 1252 * 12131460581450 R 19125 * 12131460581451 R 3155 * 12131460581600 R 24289 * 12131460581701 R 220 * 12131460581850 R 14949 * 12131460582250 R 2262 * 12131460582400 R 996 * 12131460582450 R 4098 * 12131460582500 R 5908 * 12131460582707 R 18393 * 12131460582802 R 12285 * 12131460583200 R 1273 * 12131460583253 R 28977 * 12131460583501 R 1850 * 12131460583850 R 16259 * 12131460584000 R 1423 * 12131460584050 R 4208 * 12131460584150 R 1971 * 12131460584200 R 4495 * 12131460584250 R 171 * 12131460584251 R 4744 * 12131460584600 R 840 * 12131460584601 R 1698 * 12131460585202 R 747 * 12131460585400 R 4252 * 12131460585451 R 5463 * 12131460585501 R 201 * 12131460585502 R 678 * 12131460585706 R 854 * 12131460585707 R 2398 * 12131460585750 R 2875 * 12131460585751 R 265 * 12131460585752 R 2979 * 12131460585753 R 25940 * 12131460585900 R 7301 * 12131460585901 R 5603 * 12131460585912 R 2665 * 12131460585914 R 3773 * 12131460585916 R 4281 * 12131460585919 R 12015 * 12131460585920 R 3014 * 12131460585921 R 10782 * 12131460585922 R 28202 * 12131460585925 R 228 * 12131460585926 R 1890 * 12131460585927 R 1038 * 12131460586503 R 1841 * 12131460586867 R 2253 * 12131460587304 R 441 * 12131460587401 R 726 * 12131460587403 R 1526 * 12131460587451 R 2059 * 12131460587551 R 5008 * 12131460587600 R 4930 * 12131460587601 R 4103 * 12131460587605 R 2840 * 12131460587650 R 8755 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 200 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131460587652 R 4201 * 12131460587700 R 832 * 12131460587703 R 1280 * 12131460587800 R 1252 * 12131460587901 R 7407 * 12131460588152 R 4193 * 12131460588300 R 7150 * 12131460588351 R 2674 * 12131460588452 R 4932 * 12131460588701 R 1601 * 12131460588810 R 1125 * 12131460588811 R 2471 * 12131460588850 R 2133 * 12131460588851 R 3788 * 12131460588854 R 4180 * 12131460588857 R 484 * 12131460588950 R 10220 * 12131460588953 R 376 * 12131460588961 R 5008 * 12131460589402 R 1010 * 12131460589504 R 1053 * 12131460589506 R 171 * 12131460589509 R 3971 * 12131460589510 R 1561 * 12131460589515 R 7180 * 12131460589516 R 2461 * 12131460589518 R 227 * 12131460589521 R 8560 * 12131460589522 R 811 * 12131460589524 R 925 * 12131460589550 R 2764 * 12131460589551 R 732 * 12131460589700 R 6473 * 12131460589750 R 1202 * 12131460589851 R 6059 * 12131460589854 R 1024 * 12131460589855 R 1457 * 12131460589901 R 1096 * 12131460589950 R 6511 * 12131460589951 R 1245 * 12131460589952 R 1611 * 12131460589953 R 1324 * 12131460590001 R 12870 * 12131460590002 R 1834 * 12131460590003 R 1748 * 12131460590050 R 2415 * 12131460590051 R 16038 * 12131460590052 R 4177 * 12131460590053 R 1038 * 12131460590054 R 4752 * 12131460590150 R 2108 * 12131460590252 R 3005 * 12131460590300 R 21562 * 12131460590401 R 18385 * 12131460590403 R 1938 * 12131460590450 R 12580 * 12131460590602 R 754 * 12131460590651 R 37046 * 12131460590750 R 14823 * 12131460590751 R 26232 * 12131460590800 R 747 * 12131460590801 R 2535 * 12131460590802 R 2244 * 12131460590950 R 13363 * 12131460590951 R 1816 * 12131460591002 R 1139 * 12131460591050 R 5344 * 12131460591100 R 712 * 12131460591101 R 854 * 12131460591150 R 3172 * 12131460591350 R 1395 * 12131460591351 R 2655 * 12131460591400 R 143 * 12131460591450 R 5382 * 12131460591451 R 2240 * 12131460591500 R 2191 * 12131460591550 R 2843 * 12131460591600 R 2045 * 12131460591750 R 5871 * 12131460591800 R 2314 * 12131460591900 R 32176 * 12131460591901 R 1663 * 12131460591950 R 1612 * 12131460592000 R 903 * 12131460592001 R 1560 * 12131460592100 R 1903 * 12131460592150 R 1310 * 12131460592250 R 1266 * 12131460592300 R 1416 * 12131460592350 R 10121 * 12131460592400 R 1731 * 12131460592401 R 1834 * 12131460592450 R 6250 * 12131460592601 R 911 * 12131460592650 R 2843 * 12131460592701 R 1387 * 12131460592850 R 3237 * 12131460592900 R 2313 * 12131460593000 R 1038 * 12131460593051 R 2107 * 12131460593100 R 3046 * 12131460593101 R 3040 * 12131460593250 R 5946 * 12131460593251 R 35806 * 12131460593252 R 124 * 12131460593350 R 4906 * 12131460593351 R 1479 * 12131460593400 R 1783 * 12131460593450 R 1131 * 12131460593500 R 1188 * 12131460593601 R 1068 * 12131460593602 R 2843 * 12131460593650 R 2501 * 12131460593700 R 1594 * 12131460593800 R 2473 * 12131460593850 R 2518 * 12131460593852 R 1902 * 12131460593853 R 12719 * 12131460593854 R 754 * 12131460593901 R 781 * 12131460594000 R 3354 * 12131460594002 R 4470 * 12131460594005 R 185 * 12131460594007 R 3591 * 12131460594009 R 1487 * 12131460594250 R 4994 * 12131460594300 R 1987 * 12131460594351 R 24256 * 12131460594401 R 413 * 12131460594450 R 1903 * 12131460594550 R 2068 * 12131460594951 R 5871 * 12131460595050 R 1748 * 12131460595201 R 188 * 12131460595251 R 9985 * 12131460595350 R 2946 * 12131460595500 R 129 * 12131460595503 R 92 * 12131460595504 R 1053 * 12131460595601 R 1338 * 12131460595650 R 6210 * 12131460595651 R 2466 * 12131460595700 R 1145 * 12131460595703 R 1423 * 12131460595800 R 3991 * 12131460595900 R 1834 * 12131460596000 R 11251 * 12131460596150 R 1988 * 12131460596200 R 5710 * 12131460596203 R 2279 * 12131460596205 R 1749 * 12131460596250 R 1295 * 12131460596252 R 20033 * 12131460596253 R 499 * 12131460596351 R 11345 * 12131460596400 R 12237 * 12131460596403 R 1238 * 12131460596450 R 1167 * 12131460596502 R 1131 * 12131460596550 R 1714 * 12131460596600 R 14934 * 12131460596601 R 2718 * 12131460596650 R 1800 * 12131460596700 R 2620 * 12131460596702 R 7415 * 12131460596704 R 1110 * 12131460596800 R 1971 * 12131460596801 R 2107 * 12131460596850 R 1068 * 12131460596900 R 2785 * 12131460596950 R 1971 * 12131460597300 R 6285 * 12131460597351 R 1295 * 12131460597450 R 988 * 12131460597500 R 12476 * 12131460597700 R 2346 * 12131460597950 R 875 * 12131460598004 R 811 * 12131460598050 R 11580 * 12131460598200 R 1948 * 12131460598350 R 1416 * 12131460598400 R 1577 * 12131460598450 R 860 * 12131460598650 R 2022 * 12131460598750 R 4399 * 12131460598751 R 1663 * 12131460598850 R 1330 * 12131460598900 R 3280 * 12131460599051 R 7003 * 12131460599151 R 1593 * 12131460599250 R 3360 * 12131460599350 R 16794 * 12131460599651 R 1645 * 12131460599700 R 30334 * 12131460599850 R 1509 * 12131460599902 R 3610 * 12131460599950 R 1525 * 12131460600300 R 362 * 12131460600600 R 2396 * 12131460601001 R 26193 * 12131460601004 R 1330 * 12131460601451 R 13645 * 12131460601453 R 99054 * 12131460602150 R 2576 * 12131460602500 R 484 * 12131460602950 R 9335 * 12131460602951 R 28521 * 12131460603000 R 6062 * 12131460603800 R 3074 * 12131460603953 R 1139 * 12131460604201 R 2348 * 12131460604302 R 604 * 12131460604451 R 113 * 12131460604651 R 19360 * 12131460604750 R 1298 * 12131460604900 R 5871 * 12131460604901 R 99 * 12131460605802 E R 413 * 12131460606350 R 15485 * 12131460606351 R 655 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 201 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131460606650 R 4177 * 12131460606700 R 1646 * 12131460606750 R 321 * 12131460606900 R 3350 * 12131460607050 R 5908 * 12131460607300 R 1475 * 12131460607550 R 5457 * 12131460607805 R 1645 * 12131460607900 R 1595 * 12131460607950 R 5117 * 12131460608100 R 6198 * 12131460608150 R 5833 * 12131460608250 R 2279 * 12131460608301 R 662 * 12131460608303 R 2486 * 12131460608350 R 4779 * 12131460608800 R 1038 * 12131460608801 R 982 * 12131460608950 R 1347 * 12131460609600 R 1646 * 12131460609950 R 1868 * 12131460610000 R 1937 * 12131460610200 R 4013 * 12131460610201 R 1954 * 12131460610400 R 932 * 12131460614850 R 1410 * 12131460615300 R 448 * 12131460615650 R 12988 * 12131460616002 R 641 * 12131460616150 R 38610 * 12131460616300 R 1359 * 12131460616350 R 7490 * 12131460616853 R 50232 * 12131460617200 R 16266 * 12131460617300 R 1834 * 12131460617350 R 1410 * 12131460617451 R 22116 * 12131460617550 R 10197 * 12131460617600 R 5532 * 12131460617751 R 12098 * 12131460618600 R 2757 * 12131460619651 R 23347 * 12131460619950 R 740 * 12131471361703 R 4594 * 12131471361705 R 5441 * 12131471361708 R 2125 * 12131471361711 R 11594 * 12131471361720 R 12942 * 12131471361800 R 124 * 12131471361801 R 16530 * 12131471361805 R 13047 * 12131471361902 R 1527 * 12131471361906 R 2399 * 12131471361910 R 968 * 12131471361911 R 2961 * 12131471361913 R 1366 * 12131471362001 R 2603 * 12131471362002 R 1577 * 12131471362100 R 618 * 12131471362201 R 9844 * 12131471362203 R 10782 * 12131471362204 R 7038 * 12131471362400 R 5382 * 12131471362500 R 1301 * 12131471362501 R 1475 * 12131471362502 R 1345 * 12131471362504 R 655 * 12131471362509 R 960 * 12131471362510 R 897 * 12131471362602 R 18268 * 12131471362701 R 115 * 12131471362703 R 9715 * 12131471362801 R 1266 * 12131471362802 R 2585 * 12131471362900 R 124 * 12131471362901 R 1003 * 12131471362902 R 1024 * 12131471362903 R 1851 * 12131471362904 R 832 * 12131471362905 R 883 * 12131471362907 R 2279 * 12131471363004 R 11533 * 12131471363103 R 7114 * 12131471363110 R 6398 * 12131471363301 R 1395 * 12131471363302 R 7001 * 12131471363400 R 4894 * 12131471363402 R 21087 * 12131471363500 R 1259 * 12131471363501 R 7527 * 12131471363606 R 1663 * 12131471363609 R 1181 * 12131471363802 R 1679 * 12131471363808 R 2517 * 12131471363810 R 13845 * 12131471364000 R 18325 * 12131471364201 R 2056 * 12131471364204 R 1053 * 12131471364301 R 1409 * 12131471364400 R 3953 * 12131471364500 R 3248 * 12131471364600 R 1188 * 12131471364702 R 10220 * 12131471364801 R 1230 * 12131471364803 R 9985 * 12131471364900 R 1424 * 12131471365102 R 3099 * 12131471365112 R 1444 * 12131471365400 R 17273 * 12131471366501 R 3014 * 12131471366608 R 2938 * 12131471366613 R 1075 * 12131471366615 R 540 * 12131471366630 R 6774 * 12131471366814 R 20615 * 12131471367002 R 14111 * 12131471367006 R 10830 * 12131471367103 R 1988 * 12131471367130 R 1457 * 12131471367132 R 3083 * 12131471367500 R 1315 * 12131471367504 R 1457 * 12131471367603 R 9938 * 12131471367608 R 1301 * 12131471367702 R 9750 * 12131471367706 R 7203 * 12131471368004 R 1352 * 12131471368605 R 953 * 12131471369000 R 124 * 12131471369003 R 8309 * 12131471369004 R 4852 * 12131471369200 R 9562 * 12131471369301 R 7527 * 12131471369304 R 7001 * 12131471369605 R 14352 * 12131471369613 R 12519 * 12131471370001 R 6586 * 12131471370002 R 1117 * 12131471370014 R 1663 * 12131471370100 R 11205 * 12131471370201 R 2655 * 12131471370215 R 10313 * 12131471370218 R 1153 * 12131471370233 R 89 * 12131471370300 R 4664 * 12131471370400 R 1834 * 12131471370600 R 7565 * 12131471370700 R 4273 * 12131471370701 R 2432 * 12131471370802 R 712 * 12131471371000 R 6586 * 12131471371100 R 4064 * 12131471371101 R 11405 * 12131471371302 R 3097 * 12131471371500 R 7452 * 12131471371813 R 754 * 12131471371904 R 18394 * 12131471371907 R 1315 * 12131471372000 R 5306 * 12131471372300 R 12570 * 12131471372500 R 1561 * 12131471372601 R 60988 * 12131471372803 R 7490 * 12131471372901 R 2177 * 12131471372910 R 1401 * 12131471373102 R 11111 * 12131471373109 R 1629 * 12131471373115 R 2158 * 12131471373119 R 2661 * 12131471373120 R 2604 * 12131471373300 R 1330 * 12131471373302 R 19696 * 12131471373304 R 2039 * 12131471373801 R 1315 * 12131471375200 R 1869 * 12131471375800 R 1527 * 12131471375801 R 1817 * 12131471376500 R 12472 * 12131471377603 R 1971 * 12131471379200 R 1748 * 12131471379300 R 1577 * 12131471379504 R 6021 * 12131471379600 R 7114 * 12131471379900 R 1430 * 12131471379901 R 4925 * 12131471379902 R 18184 * 12131471379903 R 2380 * 12131471380001 R 11862 * 12131471380004 R 23292 * 12131471380009 R 7041 * 12131471380101 R 5268 * 12131471380200 R 561 * 12131471380300 R 4177 * 12131471380700 R 1188 * 12131471380702 R 1509 * 12131471381109 R 4478 * 12131471381400 R 13505 * 12131471382200 R 647 * 12131471382201 R 2330 * 12131471382207 R 1817 * 12131471382220 R 1347 * 12131471382222 R 903 * 12131471382233 R 1919 * 12131471382240 R 1387 * 12131471382266 R 4394 * 12131471382279 R 356 * 12131471382283 R 470 * 12131471382900 R 5720 * 12131471383209 R 1145 * 12131471383608 R 946 * 12131471384100 R 1796 * 12131471384400 R 9174 * 12131471386606 R 598 * 12131471386800 R 1698 * 12131471387300 R 10078 * 12131471387604 R 2074 * 12131471387605 R 124 * 12131471387606 R 712 * 12131471387700 R 12800 * 12131471387701 R 6815 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 202 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131471388500 R 6137 * 12131471390105 R 4320 * 12131471391000 R 1799 * 12131471391104 R 953 * 12131471391200 R 12519 * 12131471391401 R 12237 * 12131471391902 R 6812 * 12131471392501 R 2654 * 12131471393200 R 4064 * 12131471393400 R 5908 * 12131471393401 R 2486 * 12131471393405 R 3441 * 12131471393413 R 11345 * 12131471393414 R 2279 * 12131471393600 R 1937 * 12131471393601 R 6551 * 12131471394108 R 1324 * 12131471394300 R 5796 * 12131471394500 R 889 * 12131471394600 R 2245 * 12131471395106 R 1766 * 12131471395209 R 1416 * 12131471395400 R 1301 * 12131471395401 R 598 * 12131471395700 R 2501 * 12131471396500 R 5495 * 12131471397003 R 18165 * 12131471397202 R 12540 * 12131471397400 R 12169 * 12131511103423 R 6812 * 12131511103439 R 441 * 12131511103451 R 1324 * 12131511103615 R 1345 * 12131511104117 R 2325 * 12131511104125 R 704 * 12131511105150 R 2096 * 12131511105500 R 676 * 12131511105659 R 126 * 12131511105705 R 811 * 12131511106120 R 124 * 12131511106310 R 6662 * 12131511106332 R 3083 * 12131511107450 R 6736 * 12131511107500 R 5122 * 12131511107510 R 4057 * 12131511108020 R 2279 * 12131511108055 R 2722 * 12131511108076 R 3650 * 12131511108079 R 5478 * 12131511108080 R 1462 * 12131511108300 R 1597 * 12131511110600 R 5983 * 12131511110800 R 6812 * 12131511110804 R 1560 * 12131511110900 R 9797 * 12131511111200 R 327 * 12131511111800 R 1869 * 12131511112333 R 1611 * 12131511112334 R 2815 * 12131511112511 R 11909 * 12131511112526 R 13177 * 12131511112700 R 2193 * 12131511113115 R 10078 * 12131511113200 R 1903 * 12131511113300 R 11440 * 12131511113800 R 2655 * 12131511114606 R 1381 * 12131511114607 R 5359 * 12131511114608 R 4854 * 12131511114710 R 7565 * 12131511115015 R 2091 * 12131511115400 R 5871 * 12131511115405 R 974 * 12131511115406 R 4217 * 12131511115500 R 14093 * 12131511115505 R 93 * 12131511115515 R 1387 * 12131511115534 R 7114 * 12131511115550 R 2142 * 12131511115700 R 6887 * 12131511115800 R 13739 * 12131511115900 R 1430 * 12131511115901 R 1816 * 12131511116600 R 14220 * 12131511116955 R 1902 * 12131511117000 R 918 * 12131511117100 R 1800 * 12131511117150 R 2021 * 12131511117300 R 1117 * 12131511117400 R 30465 * 12131511117530 R 76940 * 12131511118005 R 996 * 12131511118042 R 1765 * 12131511118049 R 4515 * 12131511118052 R 9609 * 12131511118102 R 92 * 12131511118414 R 1698 * 12131511118500 R 11862 * 12131511118553 R 2427 * 12131511118700 R 1714 * 12131511118718 R 1903 * 12131511119063 R 1395 * 12131511119116 R 1053 * 12131511119225 R 1617 * 12131511119254 R 612 * 12131511119255 R 99 * 12131511119600 R 7001 * 12131511119620 R 18750 * 12131511119700 R 2757 * 12131511119800 R 5569 * 12131511119912 R 3485 * 12131511119915 R 10267 * 12131511569200 R 7777 * 12131511569221 R 2090 * 12131511569250 R 220 * 12131511569300 R 2010 * 12131511569400 R 6435 * 12131511569440 R 6624 * 12131511569500 R 4215 * 12131511569600 R 2449 * 12131511569700 R 1646 * 12131511569757 R 1612 * 12131511570000 R 14644 * 12131511570100 R 1252 * 12131511570108 R 89 * 12131511570115 R 2125 * 12131511570118 R 1852 * 12131511570122 R 1521 * 12131511570123 R 1195 * 12131511570129 R 6774 * 12131511570132 R 2177 * 12131511570142 R 3183 * 12131511570145 R 270 * 12131511570175 R 1782 * 12131511570178 R 1954 * 12131511570200 R 3918 * 12131511570711 R 11541 * 12131511570720 R 2415 * 12131511570725 R 1834 * 12131511570750 R 2364 * 12131511570789 R 9136 * 12131511570800 R 9797 * 12131511570805 R 1782 * 12131511571005 R 1783 * 12131511571010 R 1416 * 12131511571110 R 10932 * 12131511571213 R 2484 * 12131511571270 R 1409 * 12131511571271 R 1577 * 12131511571300 R 1458 * 12131511571371 R 1560 * 12131511571725 R 23231 * 12131511571753 R 12250 * 12131511572000 R 5344 * 12131511572005 R 2654 * 12131511572100 R 1646 * 12131511572115 R 5720 * 12131511572300 R 5382 * 12131511572501 R 171 * 12131511572552 R 996 * 12131511572600 R 1577 * 12131511572700 R 4042 * 12131511572770 R 4326 * 12131511572900 R 9703 * 12131511572907 R 1021 * 12131511572912 R 1238 * 12131511573200 R 988 * 12131511573350 R 14068 * 12131511574100 R 2107 * 12131511574211 R 1971 * 12131511574320 R 10220 * 12131511574400 R 1373 * 12131511574414 R 11452 * 12131511574800 R 12519 * 12131511574801 R 1125 * 12131511575000 R 2177 * 12131511576400 R 16502 * 12131511576777 R 1834 * 12131511577815 R 1663 * 12131511577817 R 41428 * 12131511577840 R 2006 * 12131511577853 R 1295 * 12131511578100 R 413 * 12131511578216 R 2314 * 12131511578400 R 10970 * 12131511578800 R 4085 * 12131511578907 R 1731 * 12131511578915 R 1748 * 12131511578977 R 11545 * 12131511579200 R 1509 * 12131511579250 R 113 * 12131511579605 R 2604 * 12131511579650 R 11342 * 12131511579656 R 1283 * 12131511580000 R 1748 * 12131511580400 R 6586 * 12131511580419 R 647 * 12131511580500 R 5193 * 12131511580600 R 7452 * 12131511581152 R 690 * 12131511581168 R 1765 * 12131511581555 R 1919 * 12131511581959 R 1731 * 12131511581961 R 1953 * 12131511582002 R 6400 * 12131511582300 R 1953 * 12131511582410 R 519 * 12131511582411 R 1210 * 12131511583483 R 6662 * 12131511583600 R 1817 * 12131511584004 R 1167 * 12131511584005 R 2934 * 12131511584006 R 918 * 12131511584055 R 6963 * 12131511584057 R 911 * 12131511584058 R 5460 * 12131511584059 R 1387 * 12131511584060 R 11145 * 12131511584250 R 9844 * 12131511584405 R 14318 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 203 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131511584410 R 6736 * 12131511584420 R 6559 * 12131511584452 R 2433 * 12131511584460 R 4821 * 12131511584600 R 7490 * 12131511584605 R 547 * 12131511584710 R 21634 * 12131511584732 R 1797 * 12131511584950 R 14068 * 12131511584951 R 12707 * 12131511584962 R 1594 * 12131511585009 R 860 * 12131511585011 R 1560 * 12131511585012 R 284 * 12131511585051 R 13561 * 12131511585115 R 1153 * 12131511586212 R 143 * 12131511586500 R 13177 * 12131511586700 R 1976 * 12131511586710 R 11768 * 12131511586715 R 1068 * 12131511586750 R 1475 * 12131511586752 R 1401 * 12131511586757 R 1851 * 12131511586800 R 5419 * 12131511586900 R 1509 * 12131511587000 R 1783 * 12131511587100 R 2250 * 12131511587313 R 1834 * 12131511587400 R 11815 * 12131511587415 R 5419 * 12131511587500 R 28254 * 12131511587800 R 6021 * 12131511588300 R 9515 * 12131511588600 R 1322 * 12131511588613 R 1227 * 12131511588705 R 10267 * 12131511589063 R 1869 * 12131511589200 R 732 * 12131511589205 R 91 * 12131511589313 R 18269 * 12131511589325 R 10782 * 12131511589400 R 16319 * 12131511589451 R 370 * 12131511589600 R 10407 * 12131511589807 R 1680 * 12131511590000 R 2074 * 12131511590151 R 3497 * 12131511590210 R 2912 * 12131511590450 R 4553 * 12131511590590 R 124 * 12131511590700 R 192 * 12131511590950 R 2843 * 12131511591000 R 1458 * 12131511591200 R 4440 * 12131511591505 R 6627 * 12131511591600 R 1748 * 12131511591615 R 2159 * 12131511591619 R 5231 * 12131511592000 R 2008 * 12131511592105 R 154 * 12131511592106 R 2193 * 12131511592111 R 5117 * 12131511592200 R 2806 * 12131511592310 R 9562 * 12131511592336 R 526 * 12131511592500 R 13861 * 12131511592600 R 10689 * 12131511592605 R 897 * 12131511592615 R 4327 * 12131511592720 R 1782 * 12131511592910 R 8012 * 12131511593450 R 1799 * 12131511593510 R 4404 * 12131511593790 R 11037 * 12131511594518 R 1403 * 12131511594900 R 1537 * 12131511595715 R 13917 * 12131511595797 R 11116 * 12131511595850 R 17322 * 12131511596000 R 7264 * 12131511596300 R 7188 * 12131511596500 R 69 * 12131511596696 R 2074 * 12131511596697 R 797 * 12131511596700 R 1527 * 12131511596750 R 4215 * 12131511596900 R 1794 * 12131511596980 R 9950 * 12131511597100 R 1766 * 12131511597115 R 5043 * 12131511597300 R 1444 * 12131511597425 R 3838 * 12131511597600 R 26665 * 12131511597700 R 16633 * 12131511598121 R 89 * 12131511598125 R 3024 * 12131511598130 R 740 * 12131511598153 R 1210 * 12131511598305 R 1315 * 12131511598400 R 4478 * 12131511598852 R 1416 * 12131511599000 R 2517 * 12131511599300 R 12200 * 12131511599400 R 12190 * 12131511599515 R 1782 * 12131511599821 R 1103 * 12131511599852 R 5983 * 12131511599854 R 13329 * 12131511599909 R 1160 * 12131511599910 R 1068 * 12131511599921 R 5771 * 12131511599924 R 1153 * 12131511599926 R 199 * 12131511599936 R 185 * 12131511599950 R 1817 * 12131511599957 R 5706 * 12131511600000 R 4569 * 12131511600010 R 1139 * 12131511600018 R 388 * 12131511600100 R 24703 * 12131511600400 R 5682 * 12131511600900 R 2637 * 12131511601000 R 15206 * 12131511601009 R 157 * 12131511601010 R 1017 * 12131511601012 R 11017 * 12131511601013 R 6739 * 12131511601100 R 618 * 12131511601300 R 6549 * 12131511601313 R 7415 * 12131511601323 R 284 * 12131511601329 R 476 * 12131511601400 R 2757 * 12131511601500 R 10032 * 12131511601510 R 7038 * 12131511601734 R 1971 * 12131511601738 R 1125 * 12131511601740 R 10220 * 12131511601744 R 129 * 12131511601745 R 6250 * 12131511601746 R 10407 * 12131511601748 R 6285 * 12131511601749 R 1987 * 12131511601757 R 327 * 12131511601762 R 4786 * 12131511601815 R 754 * 12131511601850 R 15458 * 12131511601860 R 129 * 12131511601915 R 5607 * 12131511601920 R 20198 * 12131511602350 R 10125 * 12131511602500 R 655 * 12131511602515 R 1937 * 12131511602556 R 1252 * 12131511602610 R 6248 * 12131511602652 R 1732 * 12131511602800 R 305 * 12131511602850 R 11627 * 12131511602853 R 5682 * 12131511602900 R 164 * 12131511603000 R 2484 * 12131511603333 R 5234 * 12131511603336 R 185 * 12131511604340 R 2501 * 12131511604500 R 11299 * 12131511604800 R 5344 * 12131511605000 R 1595 * 12131511605002 R 1457 * 12131511605400 R 15834 * 12131511605700 R 16495 * 12131511605800 R 2337 * 12131511605801 R 1280 * 12131511605900 R 761 * 12131511605910E R 8394 * 12131511606515 R 1800 * 12131511606600 R 918 * 12131511606622 R 7191 * 12131511606700 R 2787 * 12131521027120 R 2296 * 12131521027130 R 12446 * 12131521027150 R 188 * 12131521027200 R 27281 * 12131521027280 R 270 * 12131521027302 R 455 * 12131521027305 R 2980 * 12131521027307 R 1395 * 12131521027308 R 889 * 12131521027312 R 14931 * 12131521027315 R 1295 * 12131521027320 R 129 * 12131521027700 R 1210 * 12131521027800 R 2296 * 12131521027820 R 1181 * 12131521027900 R 6595 * 12131521027910 R 9562 * 12131521027920 R 911 * 12131521028000 R 817 * 12131521028020 R 2227 * 12131521028103 R 2279 * 12131521028107 R 662 * 12131521028120 R 1560 * 12131521028200 R 2295 * 12131521028210 R 2022 * 12131521028705 R 9468 * 12131521028900 R 12318 * 12131521029500 R 94401 * 12131521029520 R 50236 * 12131521029600 R 53360 * 12131521029900 R 1971 * 12131521029905 R 2928 * 12131521030000 R 2100 * 12131521030005 R 4364 * 12131521030100 R 1561 * 12131521030200 R 14056 * 12131521030400 R 10313 * 12131521030403 R 20283 * 12131521030500 R 1766 * 12131521030520 R 903 * 12131521030625 R 14317 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 204 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521030630 R 2878 * 12131521030700 R 1475 * 12131521030715 R 1577 * 12131521030920 R 22645 * 12131521031103 R 2295 * 12131521031105 R 2954 * 12131521031110 R 4110 * 12131521031400 R 740 * 12131521031403 R 627 * 12131521031420 R 2107 * 12131521031600 R 124 * 12131521031605 R 5058 * 12131521031700 R 2006 * 12131521031705 R 2466 * 12131521031810 R 2524 * 12131521031900 R 1509 * 12131521032020 R 1017 * 12131521032100 R 1614 * 12131521032200 R 1216 * 12131521032210 R 846 * 12131521032220 R 1714 * 12131521032300 R 1387 * 12131521032303 R 2518 * 12131521032400 R 1397 * 12131521032410 R 2330 * 12131521032420 R 5645 * 12131521032500 R 2586 * 12131521032505 R 1920 * 12131521032510 R 747 * 12131521032530 R 1065 * 12131521032605 R 18638 * 12131521032610 R 1885 * 12131521032701 R 6665 * 12131521032702 R 1663 * 12131521032703 R 1766 * 12131521032706 R 1125 * 12131521032708 R 6210 * 12131521032709 R 1509 * 12131521032710 R 2006 * 12131521032711 R 7038 * 12131521032716 R 1145 * 12131521032722 R 2279 * 12131521032723 R 2098 * 12131521032800 R 6624 * 12131521032815 R 1073 * 12131521032910 R 4819 * 12131521033010 R 6624 * 12131521033100 R 7452 * 12131521033120 R 1210 * 12131521033200 R 1595 * 12131521033300 R 14021 * 12131521033310 R 1287 * 12131521033320 R 505 * 12131521033400 R 1315 * 12131521033420 R 370 * 12131521033460 R 1117 * 12131521033500 R 7114 * 12131521033510 R 2410 * 12131521033520 R 327 * 12131521033600 R 1509 * 12131521033620 R 441 * 12131521033700 R 2382 * 12131521033710 R 2177 * 12131521033800 R 3505 * 12131521033900 R 3203 * 12131521033920 R 7226 * 12131521034100 R 2328 * 12131521034300 R 4082 * 12131521034320 R 3014 * 12131521034500 R 2613 * 12131521034501 R 3268 * 12131521034505 R 2399 * 12131521035200 R 4252 * 12131521035300 R 2322 * 12131521035320 R 2142 * 12131521035500 R 5164 * 12131521035700 R 4256 * 12131521035800 R 2056 * 12131521036000 R 19447 * 12131521036200 R 2316 * 12131521036270 R 1612 * 12131521036300 R 5419 * 12131521036400 R 2596 * 12131521036500 R 1273 * 12131521036915 R 6287 * 12131521037100 R 16319 * 12131521037510 R 1628 * 12131521037600 R 83649 * 12131521037700 R 8008 * 12131521037800 R 4739 * 12131521037805 R 7740 * 12131521038100 R 946 * 12131521038105 R 1181 * 12131521038110 R 6662 * 12131521038410 R 1088 * 12131521038420 R 24564 * 12131521038430 R 932 * 12131521038500 R 1103 * 12131521038800 R 5228 * 12131521038803 R 1103 * 12131521038900 R 2996 * 12131521039300 R 1156 * 12131521039320 R 846 * 12131521039400 R 1603 * 12131521039600 R 1809 * 12131521039605 R 1680 * 12131521039610 R 2399 * 12131521039700 R 1154 * 12131521040100 R 2510 * 12131521040120 R 1732 * 12131521040130 R 1359 * 12131521040140 R 1252 * 12131521040200 R 6624 * 12131521040420 R 6476 * 12131521040520 R 1560 * 12131521040700 R 5983 * 12131521040710 R 13517 * 12131521041405 R 1330 * 12131521041600 R 2706 * 12131521041715 R 5961 * 12131521041800 R 1929 * 12131521041810 R 2005 * 12131521041820 R 10738 * 12131521041900 R 1069 * 12131521041920 R 1416 * 12131521042000 R 11235 * 12131521042020 R 13349 * 12131521042100 R 925 * 12131521042120 R 1988 * 12131521042123 R 2586 * 12131521042125 R 1310 * 12131521042200 R 2048 * 12131521042400 R 3128 * 12131521042600 R 10501 * 12131521042605 R 2809 * 12131521042610 R 2894 * 12131521042700 R 2988 * 12131521042800 R 1083 * 12131521042930 R 5569 * 12131521043400 R 1561 * 12131521043600 R 470 * 12131521043603 R 99 * 12131521043900 R 825 * 12131521044000 R 5164 * 12131521044110 R 9797 * 12131521044200 R 1273 * 12131521044300 R 775 * 12131521044420 R 14398 * 12131521044500 R 256 * 12131521044630 R 1748 * 12131521045100 R 12378 * 12131521045200 R 6519 * 12131521045210 R 6021 * 12131521045300 R 304 * 12131521045400 R 6586 * 12131521045510 R 13035 * 12131521045515 R 50349 * 12131521045520 R 2873 * 12131521045700 R 6473 * 12131521045820 R 7264 * 12131521046400 R 2792 * 12131521046600 R 7226 * 12131521046700 R 2048 * 12131521046720 R 1440 * 12131521047100 R 7311 * 12131521047110 R 5645 * 12131521047200 R 2134 * 12131521047300 R 4064 * 12131521047400 R 11158 * 12131521047500 R 2367 * 12131521047600 R 1543 * 12131521047900 R 2427 * 12131521048110 R 270 * 12131521048210 R 4217 * 12131521048300 R 1261 * 12131521048400 R 2262 * 12131521048600 R 287 * 12131521048620 R 5871 * 12131521048630 R 1868 * 12131521048700 R 6360 * 12131521048710 R 25625 * 12131521048902 R 1295 * 12131521048910 R 4049 * 12131521049000 R 1059 * 12131521049100 R 1638 * 12131521049210 R 6925 * 12131521049220 R 470 * 12131521049500 R 13775 * 12131521049507 R 2227 * 12131521049508 R 996 * 12131521049510 R 2586 * 12131521049520 R 2038 * 12131521049600 R 6059 * 12131521049605 R 7114 * 12131521049610 R 6134 * 12131521049820 R 1903 * 12131521049908 R 1526 * 12131521049910 R 5382 * 12131521050000 R 974 * 12131521050100 R 2195 * 12131521050200 R 5344 * 12131521050205 R 2741 * 12131521050210 R 9703 * 12131521050300 R 2658 * 12131521050400 R 249 * 12131521050900 R 5503 * 12131521051010 R 2330 * 12131521051300 R 2433 * 12131521051320 R 2091 * 12131521051410 R 289 * 12131521051500 R 1045 * 12131521051501 R 11862 * 12131521051503 R 1195 * 12131521051700 R 6557 * 12131521051820 R 11358 * 12131521051920 R 2056 * 12131521052000 R 1324 * 12131521052200 R 1997 * 12131521052300 R 13372 * 12131521052400 R 775 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 205 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521052420 R 14717 * 12131521052500 R 6059 * 12131521052600 R 13556 * 12131521052900 R 6700 * 12131521053000 R 7115 * 12131521053100 R 20353 * 12131521053220 R 14096 * 12131521053300 R 2058 * 12131521053310 R 7538 * 12131521053400 R 1131 * 12131521053420 R 6059 * 12131521053500 R 1577 * 12131521053910 R 6438 * 12131521054010 R 498 * 12131521054015 R 2005 * 12131521054020 R 498 * 12131521054050 R 2021 * 12131521054110 R 2314 * 12131521054120 R 9554 * 12131521054205 R 2211 * 12131521054300 R 89 * 12131521054400 R 6445 * 12131521054600 R 4719 * 12131521054700 R 19962 * 12131521054800 R 575 * 12131521054900 R 4656 * 12131521055000 R 1834 * 12131521055210 R 6925 * 12131521056200 R 6511 * 12131521056300 R 2637 * 12131521056305 R 1266 * 12131521056310 R 89 * 12131521056600 R 655 * 12131521056700 R 2775 * 12131521057006 R 2449 * 12131521057115 R 13125 * 12131521057200 R 2835 * 12131521057310 R 2501 * 12131521057730 R 356 * 12131521058007 R 20542 * 12131521058010 R 840 * 12131521058320 R 2535 * 12131521058400 R 1430 * 12131521058500 R 13645 * 12131521058505 R 13880 * 12131521058507 R 2980 * 12131521058510 R 1612 * 12131521058800 R 99 * 12131521058900 R 23014 * 12131521059000 R 4478 * 12131521059100 R 2819 * 12131521059120 R 1110 * 12131521059300 R 676 * 12131521059700 R 9844 * 12131521059720 R 447 * 12131521059730 R 7728 * 12131521059905 R 575 * 12131521060000 R 26666 * 12131521060100 R 1147 * 12131521060210 R 46365 * 12131521060300 R 11026 * 12131521060600 R 249 * 12131521061010 R 12378 * 12131521061300 R 6774 * 12131521061405 R 817 * 12131521061410 R 2518 * 12131521061500 R 148 * 12131521061520 R 3523 * 12131521061800 R 12895 * 12131521061900 R 1110 * 12131521062315 R 34887 * 12131521062600 R 1188 * 12131521062700 R 1765 * 12131521063100 R 3342 * 12131521063120 R 6741 * 12131521063220 R 9232 * 12131521063500 R 17502 * 12131521063900 R 28362 * 12131521064000 R 2227 * 12131521064400 R 2188 * 12131521064410 R 6662 * 12131521064415 R 2449 * 12131521064700 R 2539 * 12131521064900 R 12378 * 12131521065120 R 259 * 12131521065300 R 1911 * 12131521065400 R 868 * 12131521065410 R 34824 * 12131521065610 R 8745 * 12131521065900 R 1731 * 12131521066000 R 109 * 12131521066100 R 21505 * 12131521066200 R 10654 * 12131521066220 R 10795 * 12131521066320 R 2586 * 12131521066400 R 803 * 12131521066605 R 10965 * 12131521066800 R 448 * 12131521067020 R 1174 * 12131521067100 R 17903 * 12131521067200 R 89 * 12131521067310 R 1387 * 12131521067320 R 9750 * 12131521067515 R 3678 * 12131521067600 R 2007 * 12131521067601 R 1589 * 12131521067603 R 6624 * 12131521067621 R 6501 * 12131521067626 R 46394 * 12131521067629 R 1642 * 12131521067705 R 119 * 12131521067707 R 1131 * 12131521067710 R 2517 * 12131521067735 R 14327 * 12131521067750 R 512 * 12131521067765 R 50444 * 12131521067800 R 2173 * 12131521067820 R 1983 * 12131521068000 R 1800 * 12131521068010 R 11345 * 12131521068100 R 1320 * 12131521068110 R 939 * 12131521068115 R 12297 * 12131521068530 R 45764 * 12131521069507 R 358 * 12131521069514 R 5364 * 12131521070020 R 1153 * 12131521070035 R 3031 * 12131521070037 R 1663 * 12131521070038 R 1679 * 12131521070040 R 4352 * 12131521070043 R 11345 * 12131521070065 R 2898 * 12131521070074 R 4744 * 12131521070604 R 6777 * 12131521070607 R 23858 * 12131521071000 R 1248 * 12131521071100 R 2621 * 12131521071200 R 13873 * 12131521071210 R 2171 * 12131521071305 R 4337 * 12131521071307 R 345 * 12131521071310 R 2500 * 12131521071400 R 2954 * 12131521071420 R 5372 * 12131521071520 R 5944 * 12131521071700 R 1458 * 12131521071720 R 1031 * 12131521071730 R 1732 * 12131521071740 R 2451 * 12131521071900 R 1330 * 12131521072110 R 5382 * 12131521072200 R 1704 * 12131521072210 R 4967 * 12131521072500 R 3260 * 12131521072600 R 2159 * 12131521072620 R 2006 * 12131521072700 R 28111 * 12131521072710 R 1988 * 12131521072800 R 4561 * 12131521073510 R 1509 * 12131521073600 R 10313 * 12131521073605 R 13880 * 12131521073607 R 4556 * 12131521073700 R 10877 * 12131521073800 R 18200 * 12131521073820 R 2244 * 12131521073900 R 2415 * 12131521073920 R 6963 * 12131521074000 R 2517 * 12131521074206 R 5836 * 12131521074207 R 2187 * 12131521074208 R 4568 * 12131521074210 R 93 * 12131521074400 R 1359 * 12131521074405 R 1645 * 12131521074410 R 513 * 12131521074505 R 4108 * 12131521074510 R 11746 * 12131521074600 R 2399 * 12131521074605 R 939 * 12131521074700 R 1401 * 12131521074720 R 1748 * 12131521074910 R 2193 * 12131521075110 R 2295 * 12131521075120 R 2689 * 12131521075300 R 6700 * 12131521075603 R 18959 * 12131521075605 R 6248 * 12131521075610 R 17353 * 12131521075700 R 126 * 12131521075705 R 14481 * 12131521075710 R 2518 * 12131521075900 R 6887 * 12131521075910 R 1088 * 12131521076000 R 569 * 12131521076200 R 2946 * 12131521076610 R 968 * 12131521076900 R 7415 * 12131521076920 R 2108 * 12131521077100 R 1829 * 12131521077120 R 1096 * 12131521077200 R 21176 * 12131521077210 R 2500 * 12131521077270 R 11001 * 12131521077300 R 5081 * 12131521077305 R 670 * 12131521077310 R 12519 * 12131521077400 R 2467 * 12131521077500 R 20418 * 12131521077600 R 23108 * 12131521077605 R 19697 * 12131521077620 R 434 * 12131521077630 R 1783 * 12131521077700 R 2098 * 12131521077800 R 2006 * 12131521077810 R 1125 * 12131521077900 R 9985 * 12131521078020 R 6172 * 12131521078030 R 5457 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 206 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521078035 R 6322 * 12131521078120 R 627 * 12131521078200 R 1714 * 12131521078330 R 1612 * 12131521078500 R 413 * 12131521078600 R 1678 * 12131521078800 R 2620 * 12131521078900 R 1045 * 12131521079030 R 35620 * 12131521079300 R 3432 * 12131521079500 R 9725 * 12131521079600 R 1766 * 12131521079700 R 90 * 12131521079810 R 1416 * 12131521079820 R 1373 * 12131521079900 R 362 * 12131521080000 R 1202 * 12131521080100 R 3031 * 12131521080110 R 9890 * 12131521080120 R 2177 * 12131521080400 R 21386 * 12131521080500 R 484 * 12131521080600 R 1902 * 12131521080610 R 968 * 12131521080700 R 9750 * 12131521080800 R 4139 * 12131521080818 R 13517 * 12131521080820 R 2124 * 12131521080900 R 21524 * 12131521081100 R 2723 * 12131521081105 R 2415 * 12131521081107 R 5569 * 12131521081110 R 2330 * 12131521081200 R 3099 * 12131521081315 R 3950 * 12131521081316 R 1096 * 12131521081318 R 2227 * 12131521081400 R 846 * 12131521081410 R 1324 * 12131521081510 R 1850 * 12131521081520 R 2826 * 12131521081602 R 1195 * 12131521081604 R 3042 * 12131521081606 R 89 * 12131521081608 R 6586 * 12131521081609 R 2090 * 12131521081611 R 1072 * 12131521081620 R 939 * 12131521081700 R 1577 * 12131521081720 R 2313 * 12131521081801 R 3621 * 12131521081803 R 10700 * 12131521081805 R 1280 * 12131521081810 R 6097 * 12131521081900 R 2692 * 12131521081920 R 124 * 12131521082000 R 10267 * 12131521082003 R 470 * 12131521082007 R 1920 * 12131521082010 R 18992 * 12131521082020 R 4631 * 12131521082030 R 4097 * 12131521082200 R 1869 * 12131521082400 R 9609 * 12131521082510 R 1103 * 12131521082600 R 1808 * 12131521082620 R 11580 * 12131521082705 R 1266 * 12131521082720 R 1850 * 12131521082920 R 13340 * 12131521083040 R 2860 * 12131521083050 R 2279 * 12131521083060 R 2468 * 12131521083100 R 963 * 12131521083300 R 21864 * 12131521083405 R 230 * 12131521083700 R 5682 * 12131521083720 R 726 * 12131521083730 R 939 * 12131521083820 R 55096 * 12131521084000 R 5720 * 12131521084020 R 26172 * 12131521084213 R 91 * 12131521084400 R 5081 * 12131521084410 R 7001 * 12131521084414 R 2021 * 12131521084520 R 284 * 12131521084610 R 14674 * 12131521084700 R 4309 * 12131521084800 R 6736 * 12131521084815 R 1508 * 12131521084820 R 897 * 12131521085510 R 1935 * 12131521085900 R 1474 * 12131521087703 R 15822 * 12131521087730 R 3875 * 12131521088520 R 12519 * 12131521088530 R 41018 * 12131521089400 R 2620 * 12131521089410 R 1345 * 12131521089955 R 13410 * 12131521090230 R 750 * 12131521091900 R 7024 * 12131521092100 R 20180 * 12131521092617 R 249 * 12131521093000 R 17503 * 12131521093800 R 1475 * 12131521093900 R 5144 * 12131521094100 R 2006 * 12131521094120 R 1139 * 12131521094200 R 3666 * 12131521094205 R 6059 * 12131521094207 R 2177 * 12131521094220 R 1082 * 12131521094300 R 9657 * 12131521094410 R 1492 * 12131521094420 R 6236 * 12131521094500 R 932 * 12131521094510 R 6473 * 12131521094600 R 6736 * 12131521094610 R 1868 * 12131521094620 R 2989 * 12131521094900 R 974 * 12131521095200 R 918 * 12131521095210 R 10595 * 12131521095304 R 10950 * 12131521095400 R 4289 * 12131521095501 R 2696 * 12131521095503 R 4402 * 12131521095514 R 20190 * 12131521095515 R 5193 * 12131521095516 R 1492 * 12131521095524 R 2056 * 12131521095803 R 726 * 12131521095806 R 385 * 12131521095807 R 1053 * 12131521095910 R 2808 * 12131521096010 R 385 * 12131521096020 R 5836 * 12131521096120 R 2501 * 12131521096205 R 4215 * 12131521096210 R 6021 * 12131521096300 R 2382 * 12131521096310 R 811 * 12131521096320 R 89 * 12131521096500 R 1373 * 12131521096520 R 939 * 12131521096701 R 5268 * 12131521096703 R 4515 * 12131521096704 R 484 * 12131521096705 R 903 * 12131521096707 R 484 * 12131521096710 R 1731 * 12131521096750 R 897 * 12131521096800 R 2484 * 12131521096850 R 89 * 12131521097000 R 1577 * 12131521097010 R 1167 * 12131521097100 R 1766 * 12131521097120 R 5532 * 12131521097300 R 1988 * 12131521097313 R 1430 * 12131521097410 R 5495 * 12131521097500 R 505 * 12131521097600 R 2125 * 12131521097690 R 1444 * 12131521097700 R 840 * 12131521097710 R 2877 * 12131521097720 R 811 * 12131521098005 R 124 * 12131521098100 R 1869 * 12131521098102 R 1181 * 12131521098103 R 1068 * 12131521098105 R 2414 * 12131521098106 R 2512 * 12131521098110 R 1010 * 12131521098300 R 5120 * 12131521098400 R 1287 * 12131521098500 R 1045 * 12131521098700 R 2364 * 12131521098720 R 4420 * 12131521098800 R 1869 * 12131521098803 R 284 * 12131521098805 R 1851 * 12131521098815 R 8578 * 12131521098900 R 2433 * 12131521098920 R 2262 * 12131521099000 R 2082 * 12131521099020 R 988 * 12131521099110 R 1125 * 12131521099115 R 925 * 12131521099120 R 925 * 12131521099200 R 427 * 12131521099210 R 3709 * 12131521099215 R 2245 * 12131521099217 R 90 * 12131521099220 R 2809 * 12131521099223 R 91 * 12131521099230 R 2959 * 12131521099300 R 2839 * 12131521099301 R 1266 * 12131521099305 R 1401 * 12131521099307 R 1352 * 12131521099310 R 1748 * 12131521099320 R 2038 * 12131521099500 R 2569 * 12131521099505 R 1373 * 12131521099510 R 1646 * 12131521099620 R 953 * 12131521099700 R 1216 * 12131521099800 R 1174 * 12131521100015 R 334 * 12131521100030 R 15306 * 12131521100100 R 1937 * 12131521100200 R 1560 * 12131521100215 R 157 * 12131521100217 R 383 * 12131521100220 R 7436 * 12131521100300 R 1230 * 12131521100400 R 11824 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 207 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521100710 R 1903 * 12131521100720 R 1174 * 12131521100903 R 6360 * 12131521101300 R 1818 * 12131521101320 R 1181 * 12131521101400 R 2669 * 12131521101420 R 10509 * 12131521101500 R 2646 * 12131521101610 R 498 * 12131521101615 R 441 * 12131521101620 R 6360 * 12131521101700 R 2552 * 12131521101800 R 5051 * 12131521101820 R 840 * 12131521101900 R 1612 * 12131521102000 R 1401 * 12131521102007 R 641 * 12131521102020 R 4854 * 12131521102100 R 1629 * 12131521102110 R 214 * 12131521102300 R 5986 * 12131521102407 R 256 * 12131521102700 R 2211 * 12131521102720 R 113 * 12131521102800 R 1766 * 12131521102810 R 256 * 12131521102830 R 126 * 12131521102840 R 2192 * 12131521102845 R 228 * 12131521102900 R 2040 * 12131521102910 R 6589 * 12131521103105 R 1458 * 12131521103109 R 5091 * 12131521103110 R 974 * 12131521103120 R 1527 * 12131521103200 R 664 * 12131521103300 R 1389 * 12131521103330 R 2774 * 12131521103340 R 129 * 12131521103400 R 2005 * 12131521103600 R 5051 * 12131521103610 R 6627 * 12131521103800 R 17903 * 12131521103803 R 4706 * 12131521103810 R 2056 * 12131521104100 R 234 * 12131521104120 R 413 * 12131521104530 R 2262 * 12131521104540 R 9997 * 12131521104620 R 11627 * 12131521104700 R 5324 * 12131521104800 R 7101 * 12131521104803 R 2212 * 12131521104804 R 996 * 12131521104805 R 911 * 12131521104900 R 3014 * 12131521104920 R 2456 * 12131521105100 R 1987 * 12131521105200 R 2969 * 12131521105210 R 1561 * 12131521105320 R 1869 * 12131521105405 R 2655 * 12131521105407 R 89 * 12131521105500 R 868 * 12131521105700 R 4892 * 12131521105730 R 1310 * 12131521105800 R 1238 * 12131521105810 R 982 * 12131521105900 R 2552 * 12131521105920 R 4874 * 12131521106000 R 2068 * 12131521106100 R 2652 * 12131521106200 R 1444 * 12131521106201 R 583 * 12131521106202 R 1345 * 12131521106205 R 10454 * 12131521106400 R 775 * 12131521106503 R 5871 * 12131521106506 R 2637 * 12131521106930 R 1409 * 12131521106940 R 4177 * 12131521107003 R 16950 * 12131521107010 R 3543 * 12131521107100 R 1954 * 12131521107200 R 1054 * 12131521107519 R 4921 * 12131521107520 R 2980 * 12131521107530 R 5358 * 12131521107800 R 512 * 12131521107820 R 256 * 12131521107900 R 946 * 12131521107920 R 1366 * 12131521108000 R 1240 * 12131521108100 R 1240 * 12131521108110 R 1238 * 12131521108120 R 911 * 12131521108320 R 191 * 12131521108400 R 1315 * 12131521108420 R 982 * 12131521108500 R 10295 * 12131521108520 R 4820 * 12131521108600 R 11205 * 12131521108700 R 1543 * 12131521108720 R 11565 * 12131521108800 R 10158 * 12131521108900 R 2074 * 12131521108910 R 569 * 12131521109000 R 1345 * 12131521109005 R 718 * 12131521109200 R 1291 * 12131521109300 R 6248 * 12131521110120 R 1714 * 12131521110400 R 5840 * 12131521110405 R 16179 * 12131521110530 R 143 * 12131521110900 R 868 * 12131521111000 R 5682 * 12131521111100 R 983 * 12131521111200 R 883 * 12131521111500 R 2980 * 12131521111520 R 2006 * 12131521111600 R 2074 * 12131521111700 R 1518 * 12131521111720 R 3818 * 12131521111730 R 270 * 12131521111900 R 7301 * 12131521112000 R 1367 * 12131521112319 R 2005 * 12131521112320 R 1359 * 12131521112400 R 941 * 12131521112410 R 1920 * 12131521112500 R 2074 * 12131521112510 R 445 * 12131521112513 R 280 * 12131521112515 R 1735 * 12131521112518 R 2227 * 12131521112519 R 1352 * 12131521112520 R 7114 * 12131521112700 R 1698 * 12131521112706 R 918 * 12131521112716 R 6476 * 12131521112720 R 4691 * 12131521112725 R 9703 * 12131521112735 R 1869 * 12131521112740 R 1076 * 12131521112800 R 1387 * 12131521112810 R 4706 * 12131521112815 R 7565 * 12131521112820 R 1402 * 12131521112900 R 1466 * 12131521113200 R 427 * 12131521113410 R 1345 * 12131521113415 R 484 * 12131521113500 R 5871 * 12131521113505 R 1679 * 12131521113530 R 3280 * 12131521113540 R 1817 * 12131521113600 R 1196 * 12131521113825 R 1430 * 12131521113830 R 270 * 12131521114006 R 1188 * 12131521114100 R 1240 * 12131521114115 R 957 * 12131521114205 R 16730 * 12131521114210 R 1131 * 12131521114220 R 12024 * 12131521114230 R 13569 * 12131521114235 R 3407 * 12131521114300 R 761 * 12131521114500 R 9155 * 12131521114505 R 6398 * 12131521114610 R 1210 * 12131521114710 R 2433 * 12131521114900 R 6549 * 12131521115000 R 1766 * 12131521115003 R 1266 * 12131521115005 R 11580 * 12131521115200 R 25613 * 12131521115305 R 1345 * 12131521115405 R 2606 * 12131521115800 R 5127 * 12131521115820 R 10125 * 12131521115900 R 1059 * 12131521115920 R 1698 * 12131521116025 R 6586 * 12131521116030 R 1153 * 12131521116040 R 697 * 12131521116210 R 1612 * 12131521116300 R 1646 * 12131521116500 R 1714 * 12131521116520 R 7001 * 12131521116600 R 5616 * 12131521116620 R 1920 * 12131521116900 R 1196 * 12131521116920 R 712 * 12131521117000 R 5871 * 12131521117020 R 1799 * 12131521117100 R 604 * 12131521117210 R 1527 * 12131521117300 R 414 * 12131521117620 R 3969 * 12131521117800 R 1024 * 12131521117810 R 1182 * 12131521117820 R 12862 * 12131521118300 R 1748 * 12131521118400 R 2630 * 12131521118420 R 1561 * 12131521118430 R 1145 * 12131521118600 R 2192 * 12131521118820 R 1698 * 12131521119020 R 5946 * 12131521119130 R 10267 * 12131521119300 R 58956 * 12131521119515 R 185 * 12131521119520 R 875 * 12131521119525 R 925 * 12131521119720 R 1714 * 12131521119800 R 14405 * 12131521119930 R 124 * 12131521119931 R 4631 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 208 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521120200 R 9759 * 12131521120210 R 5306 * 12131521120430 R 1513 * 12131521120600 R 875 * 12131521120610 R 3278 * 12131521120900 R 1911 * 12131521121120 R 2142 * 12131521121200 R 1210 * 12131521121300 R 533 * 12131521121330 R 740 * 12131521121400 R 983 * 12131521121410 R 11566 * 12131521121500 R 12387 * 12131521121520 R 1885 * 12131521121530 R 555 * 12131521121700 R 5317 * 12131521121720 R 3932 * 12131521121800 R 3312 * 12131521122000 R 5344 * 12131521122005 R 5572 * 12131521122010 R 1848 * 12131521122100 R 280 * 12131521122200 R 1920 * 12131521122205 R 1885 * 12131521122207 R 1010 * 12131521122303 R 214 * 12131521122320 R 32400 * 12131521122325 R 1870 * 12131521122330 R 6704 * 12131521122400 R 2056 * 12131521122503 R 897 * 12131521122510 R 256 * 12131521122515 R 1492 * 12131521122520 R 526 * 12131521122530 R 540 * 12131521122610 R 2159 * 12131521122800 R 214 * 12131521122910 R 4552 * 12131521123000 R 1860 * 12131521123004 R 10144 * 12131521123120 R 2636 * 12131521123125 R 2774 * 12131521123200 R 505 * 12131521123600 R 1552 * 12131521123700 R 5766 * 12131521123710 R 1800 * 12131521123800 R 434 * 12131521124200 R 277 * 12131521124300 R 1273 * 12131521124500 R 1325 * 12131521124510 R 627 * 12131521124521 R 4779 * 12131521124524 R 185 * 12131521124600 R 1401 * 12131521124610 R 2073 * 12131521124710 R 199 * 12131521125000 R 1475 * 12131521125020 R 1045 * 12131521125105 R 2928 * 12131521125200 R 4374 * 12131521125310 R 2638 * 12131521125500 R 9805 * 12131521125503 R 683 * 12131521125520 R 775 * 12131521125820 R 12975 * 12131521125830 R 2940 * 12131521125920 R 1732 * 12131521126000 R 597 * 12131521126100 R 10595 * 12131521126200 R 17762 * 12131521126300 R 6549 * 12131521126320 R 1315 * 12131521126500 R 1210 * 12131521126510 R 9938 * 12131521126600 R 30288 * 12131521126700 R 1330 * 12131521126830 R 91 * 12131521126920 R 712 * 12131521127000 R 1188 * 12131521127210 R 9562 * 12131521127300 R 12097 * 12131521127400 R 2032 * 12131521127420 R 4511 * 12131521127500 R 1758 * 12131521127503 R 2227 * 12131521127505 R 19992 * 12131521127510 R 11205 * 12131521127520 R 2158 * 12131521127620 R 740 * 12131521127700 R 1139 * 12131521127710 R 1802 * 12131521127720 R 2048 * 12131521127730 R 2106 * 12131521127800 R 9993 * 12131521127900 R 2159 * 12131521127905 R 6172 * 12131521127910 R 1458 * 12131521127920 R 512 * 12131521128000 R 4892 * 12131521128020 R 1167 * 12131521128110 R 1088 * 12131521128200 R 988 * 12131521128205 R 427 * 12131521128210 R 11214 * 12131521128220 R 1595 * 12131521128225 R 641 * 12131521128300 R 1897 * 12131521128400 R 513 * 12131521128420 R 939 * 12131521128503 R 1387 * 12131521128505 R 1509 * 12131521128507 R 1096 * 12131521128520 R 2965 * 12131521128525 R 370 * 12131521128530 R 2056 * 12131521128540 R 1210 * 12131521128600 R 5495 * 12131521128610 R 2671 * 12131521128803 R 7377 * 12131521128805 R 124 * 12131521128920 R 1203 * 12131521129000 R 1680 * 12131521129005 R 270 * 12131521129100 R 1698 * 12131521129103 R 90 * 12131521129110 R 405 * 12131521129113 R 2091 * 12131521129114 R 1366 * 12131521129115 R 1210 * 12131521129117 R 7114 * 12131521129120 R 5155 * 12131521129205 R 1628 * 12131521129300 R 1273 * 12131521129305 R 1612 * 12131521129320 R 4550 * 12131521129400 R 747 * 12131521129500 R 1920 * 12131521129700 R 6221 * 12131521129710 R 2997 * 12131521129720 R 6624 * 12131521129800 R 5382 * 12131521129820 R 2616 * 12131521129830 R 6700 * 12131521129840 R 16178 * 12131521130000 R 2314 * 12131521130010 R 2930 * 12131521130015 R 768 * 12131521130020 R 3005 * 12131521130200 R 2931 * 12131521130430 R 2741 * 12131521130700 R 9712 * 12131521130805 R 7377 * 12131521130810 R 6549 * 12131521130900 R 646 * 12131521131000 R 2193 * 12131521131108 R 883 * 12131521131117 R 1594 * 12131521131620 R 1954 * 12131521131800 R 5607 * 12131521132103 R 1470 * 12131521132104 R 1885 * 12131521132205 R 4243 * 12131521132420 R 1330 * 12131521132600 R 476 * 12131521133250 R 1194 * 12131521133255 R 1971 * 12131521133305 R 1868 * 12131521133306 R 6533 * 12131521133312 R 2973 * 12131521133315 R 30385 * 12131532052033 R 9622 * 12131532057436 R 872 * 12131532057832 R 35900 * 12131532057835 R 12003 * 12131532058031 R 11733 * 12131532058033 R 99 * 12131532058231 R 1663 * 12131532058232 R 1139 * 12131532058431 R 124 * 12131532058433 R 10888 * 12131532058434 R 2585 * 12131532058631 R 2330 * 12131532058633 R 832 * 12131532058635 R 627 * 12131532058831 R 1492 * 12131532059031 R 124 * 12131532059231 R 1732 * 12131532059233 R 17322 * 12131532059631 R 5796 * 12131532060431 R 124 * 12131532060435 R 5723 * 12131532060831 R 10548 * 12131532061231 R 13803 * 12131532061631 R 1088 * 12131532061633 R 1611 * 12131532061831 R 932 * 12131532061833 R 1202 * 12131532062031 R 1103 * 12131532062033 R 2900 * 12131532062231 R 5278 * 12131532062235 R 7339 * 12131532062431 R 7114 * 12131532062432 R 6852 * 12131532063833 R 1612 * 12131532064431 R 2399 * 12131532064635 R 2211 * 12131532064831 R 1988 * 12131532065831 R 13177 * 12131532065833 R 10689 * 12131532066031 R 9805 * 12131532066231 R 2159 * 12131532066831 R 4402 * 12131532067231 R 1000 * 12131532067233 R 9433 * 12131532070040 R 143 * 12131532071831 R 13983 * 12131532072031 R 2672 * 12131532072042 U 63 * 12131532072043 R 2775 * 12131532073031 R 51 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 209 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131532075431 R 1560 * 12131532076033 R 1885 * 12131532076232 R 2347 * 12131532076233 R 590 * 12131532076831 R 1509 * 12131532077031 R 234 * 12131532077231 R 2766 * 12131532077631 R 1656 * 12131532077831 R 1387 * 12131532079631 R 1663 * 12131532080433 R 5156 * 12131532080435 R 89 * 12131532081831 R 5043 * 12131532082032 R 2463 * 12131532082833 R 327 * 12131532083431 R 5231 * 12131532083834 R 24 * 12131532085231 R 5155 * 12131532085233 R 2123 * 12131532085435 R 883 * 12131532085437 R 1068 * 12131532085631 R 11768 * 12131532087631 R 9562 * 12131532088431 R 7038 * 12131532089431 R 5231 * 12131532089835 R 988 * 12131532090831 R 2076 * 12131532090833 R 7266 * 12131532091233 R 4892 * 12131532091831 R 20 * 12131532092031 U 3203 * 12131532092831 R 10642 * 12131532093031 R 5419 * 12131532093033 R 3240 * 12131532093437 R 5248 * 12131532095231 R 19423 * 12131532103032 R 840 * 12131532105032 R 1430 * 12131532105231 R 2203 * 12131532107631 R 14215 * 12131532107831 R 2997 * 12131532107832 R 568 * 12131532108631 R 2755 * 12131532110231 R 5212 * 12131532111431 R 1948 * 12131532112635 R 633 * 12131532114431 R 1430 * 12131532116231 R 1315 * 12131532116235 R 1902 * 12131532116431 R 7160 * 12131532116831 R 3967 * 12131532117236 R 5682 * 12131532117238 R 11498 * 12131532118232 R 24211 * 12131532119435 R 34680 * 12131532119436 R 4631 * 12131532121431 R 456 * 12131532121432 R 2620 * 12131532124031 R 11627 * 12131532126835 R 1373 * 12131532129631 R 7499 * 12131532129633 R 1971 * 12131532130431 R 13628 * 12131532130631 R 3761 * 12131532131031 R 5833 * 12131532133242 R 6059 * 12131532133431 R 4703 * 12131532133433 R 12015 * 12131532137631 R 1997 * 12131532137641 R 1918 * 12131532138031 R 6736 * 12131532138631 R 6821 * 12131532138637 R 7038 * 12131532140236 R 7076 * 12131532140431 R 3117 * 12131532141231 R 1638 * 12131532141232 R 4309 * 12131532141233 R 1829 * 12131532141831 R 1188 * 12131532141832 R 1423 * 12131532142031 R 1649 * 12131532142631 R 6134 * 12131532148231 R 1059 * 12131532148235 R 1577 * 12131532153633 R 5231 * 12131532154632 R 1783 * 12131532155831 R 9985 * 12131532155833 R 2518 * 12131532156632 R 1766 * 12131532156844 R 1663 * 12131532156847 R 918 * 12131532156851 R 1285 * 12131532157836 R 17990 * 12131532157837 R 598 * 12131532157848 R 20574 * 12131532157857 R 2700 * 12131532157858 R 1492 * 12131532157862 R 875 * 12131532157864 R 1416 * 12131532157868 R 505 * 12131532157874 R 20284 * 12131532157875 R 1937 * 12131532157877 R 20753 * 12131532157892 R 124 * 12131532157895 R 214 * 12131532157900 R 1883 * 12131532157903 R 1153 * 12131532157904 R 2484 * 12131532157932 R 1014 * 12131532157933 R 2107 * 12131532158031 R 1638 * 12131532160233 R 1766 * 12131532160831 R 1387 * 12131532160832 R 1872 * 12131532161631 R 1458 * 12131532161633 R 1869 * 12131532162631 R 5946 * 12131532164431 R 2527 * 12131532164434 R 2005 * 12131532166231 R 1492 * 12131532166233 R 3660 * 12131532166431 R 1783 * 12131532166433 R 1125 * 12131532167831 R 18472 * 12131532168031 R 4364 * 12131532168231 R 124 * 12131532168233 R 284 * 12131532168632 R 569 * 12131532169042 R 177 * 12131532170231 R 11440 * 12131532170233 R 6134 * 12131532171831 R 10125 * 12131532172231 R 218 * 12131532172431 R 370 * 12131532172832 R 228 * 12131532174236 R 2224 * 12131532174237 R 6543 * 12131532175435 R 4693 * 12131532178031 R 11073 * 12131532181433 R 2894 * 12131532181435 R 939 * 12131532185431 R 484 * 12131532185435 R 5232 * 12131532196831 R 2520 * 12131532197031 R 385 * 12131532201231 R 7490 * 12131532201241 R 1141 * 12131532201242 R 1512 * 12131532201831 R 1458 * 12131532201836 R 540 * 12131532201838 R 413 * 12131532202631 R 832 * 12131532203231 R 974 * 12131532203233 R 1799 * 12131532204031 R 5465 * 12131532205041 R 797 * 12131532205046 R 113 * 12131532205836 R 2669 * 12131532206431 U 1021 * 12131532207237 R 1508 * 12131532207431 R 1026 * 12131532207435 R 2638 * 12131532207841 R 2792 * 12131532208631 R 1125 * 12131532208639 R 1038 * 12131532208831 R 1444 * 12131532209431 R 932 * 12131532209432 R 854 * 12131532209434 R 2997 * 12131532209436 R 1444 * 12131532209631 R 3083 * 12131532209632 R 1409 * 12131532209633 R 2348 * 12131532211631 R 1225 * 12131532211635 R 1731 * 12131532212031 R 954 * 12131532212033 R 1645 * 12131532212431 R 5569 * 12131532212433 R 3151 * 12131532212631 R 7499 * 12131532213231 R 635 * 12131532213431 R 1672 * 12131532214431 R 1282 * 12131532215431 R 1543 * 12131532217031 R 2905 * 12131532217231 R 2706 * 12131532220231 R 9611 * 12131532221833 R 1663 * 12131532221843 R 124 * 12131532223231 R 1758 * 12131532223232 R 1416 * 12131532223435 R 1345 * 12131532223631 R 1911 * 12131532223831 R 2006 * 12131532224031 R 6562 * 12131532224231 R 5796 * 12131532224233 R 1875 * 12131532224431 R 1301 * 12131532224635 R 1595 * 12131532225231 R 5729 * 12131532226431 R 8689 * 12131532226432 R 238 * 12131532226631 R 3884 * 12131532227031 R 5871 * 12131532227431 R 4854 * 12131532227631 R 2399 * 12131532227632 R 1611 * 12131532227634 R 1117 * 12131532227831 R 2517 * 12131532227834 R 2466 * 12131532228231 R 712 * 12131532228831 R 618 * 12131532229231 R 7188 * 12131532229431 R 1111 * 12131532229432 R 1782 * 12131532229633 R 768 * 12131532229634 R 1312 * 12131532230231 R 4213 * 12131532230233 R 1090 * 12131532230631 R 9703 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 210 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131532230632 R 1953 * 12131532230633 R 1031 * 12131532230634 R 1252 * 12131532231431 R 7076 * 12131532231435 R 89 * 12131532231436 R 4189 * 12131532231437 R 1920 * 12131532231631 R 6322 * 12131532231634 R 341 * 12131532231840 R 10295 * 12131532231843 R 540 * 12131532231844 R 1160 * 12131532231845 R 1024 * 12131532233031 R 1230 * 12131532233034 R 1031 * 12131532233036 R 2741 * 12131532233631 R 1612 * 12131532233633 R 1885 * 12131532234231 R 2247 * 12131532234233 R 4671 * 12131532234431 R 5796 * 12131532234633 R 9031 * 12131532234636 R 5193 * 12131532234638 R 4610 * 12131532234831 R 13035 * 12131532235431 R 1117 * 12131532235831 R 6746 * 12131532235832 R 3264 * 12131532235833 R 1740 * 12131532235835 R 1851 * 12131532236035 R 13598 * 12131532236231 R 2296 * 12131532236431 R 1663 * 12131532237232 R 185 * 12131532237431 R 1851 * 12131532237432 R 2192 * 12131532237631 R 889 * 12131532237633 R 470 * 12131532237831 R 12279 * 12131532237833 R 11522 * 12131532238031 R 1423 * 12131532238032 R 2125 * 12131532238036 R 2433 * 12131532238037 R 2332 * 12131532238040 R 2414 * 12131532238231 R 1224 * 12131532238431 R 6774 * 12131532238831 R 2501 * 12131532238833 R 2125 * 12131532239035 R 2757 * 12131532239231 R 1273 * 12131532239431 R 1673 * 12131532239631 R 6963 * 12131532240031 R 7001 * 12131532240033 R 2227 * 12131532240431 R 2809 * 12131532240435 R 319 * 12131532240631 R 11648 * 12131532240831 R 3223 * 12131532240833 R 6812 * 12131532240837 R 761 * 12131532241031 R 1216 * 12131532241033 R 212 * 12131532241038 R 982 * 12131532241042 R 832 * 12131532242231 R 313 * 12131532242236 R 1217 * 12131532242238 R 1895 * 12131532242431 R 704 * 12131532244037 R 4961 * 12131532244242 R 1139 * 12131532244431 R 583 * 12131532244831 R 13513 * 12131532244833 R 7301 * 12131532245231 R 9890 * 12131532245431 R 2484 * 12131532245433 R 448 * 12131532245631 R 11393 * 12131532245637 R 2722 * 12131532245643 R 3031 * 12131532245831 R 1739 * 12131532246231 R 1380 * 12131532246235 R 2946 * 12131532246236 R 6248 * 12131532246633 R 811 * 12131532247034 R 1766 * 12131532247035 R 1713 * 12131532247231 R 2108 * 12131532247233 R 2261 * 12131532247633 R 2108 * 12131532247635 R 1611 * 12131532247831 R 6248 * 12131532248231 R 10501 * 12131532248431 R 5833 * 12131532248831 R 14020 * 12131532249035 R 12639 * 12131532249231 R 2082 * 12131532250431 R 7084 * 12131532250636 R 1492 * 12131532250831 R 271 * 12131532251231 R 6774 * 12131532251431 R 4026 * 12131532251433 R 1295 * 12131532251631 R 2337 * 12131532251831 R 12143 * 12131532251832 R 3189 * 12131532251834 R 2488 * 12131532252431 R 2159 * 12131532252433 R 803 * 12131532253031 R 89 * 12131532253642 R 1731 * 12131532253833 R 89 * 12131532253835 R 11345 * 12131532253837 R 2142 * 12131532253838 R 490 * 12131532254034 R 1782 * 12131532254431 R 1045 * 12131532254432 R 341 * 12131532254435 R 2449 * 12131532255631 R 1416 * 12131532255833 R 572 * 12131532256631 R 2177 * 12131532257031 R 6774 * 12131532257231 R 313 * 12131532257631 R 903 * 12131532258031 R 5193 * 12131532258032 R 2945 * 12131532258035 R 10877 * 12131532258431 R 127 * 12131532258631 R 1988 * 12131532259031 R 10454 * 12131532259231 R 7452 * 12131532262100 R 1817 * 12131532262101 R 2056 * 12131532262102 R 7377 * 12131532262105 R 5542 * 12131532262110 R 1210 * 12131532262117 R 1869 * 12131532262123 R 256 * 12131532262124 R 4329 * 12131532262127 R 9797 * 12131532262129 R 1045 * 12131532262130 R 4744 * 12131532262137 R 496 * 12131532262146 R 1024 * 12131532262150 R 2056 * 12131532262151 R 6172 * 12131532262226 R 313 * 12131532262235 R 385 * 12131532262236 R 1103 * 12131532262240 R 12378 * 12131532262244 R 32478 * 12131532262249 R 7114 * 12131532262251 R 1732 * 12131532262257 R 2415 * 12131532262280 R 1698 * 12131532262286 R 5908 * 12131532262294 R 11017 * 12131532262295 R 1160 * 12131532262310 R 9762 * 12131532262313 R 2380 * 12131532262315 R 2347 * 12131532262316 R 6551 * 12131532262319 R 2484 * 12131541774400 R 4831 * 12131541774600 R 5091 * 12131541774805 R 13082 * 12131541774828 R 1988 * 12131541774834 R 1466 * 12131541774835 R 91 * 12131541774838 R 5908 * 12131541774848 R 2040 * 12131541774853 R 7188 * 12131541774861 R 1748 * 12131541774866 R 10501 * 12131541774877 R 712 * 12131541774879 R 2621 * 12131541774889 R 19106 * 12131541774899 R 1324 * 12131541774910 R 10137 * 12131541774918 R 11733 * 12131541775606 R 960 * 12131541775612 R 1238 * 12131541776000 R 690 * 12131541776200 R 17005 * 12131541778200 R 10595 * 12131541778800 R 1646 * 12131541779803 R 1885 * 12131541780206 R 11580 * 12131541780401 R 1287 * 12131541780410 R 1053 * 12131541781200 R 1131 * 12131541781218 R 1920 * 12131541781222 R 1068 * 12131541781800 R 1458 * 12131541781815 R 2492 * 12131541781831 R 9868 * 12131541781833 R 1273 * 12131541781838 R 4417 * 12131541781850 R 957 * 12131541781856 R 968 * 12131541781858 R 627 * 12131541782216 R 6021 * 12131541782800 R 2382 * 12131541783418 R 10935 * 12131541783810 R 5495 * 12131541784600 R 263 * 12131541785800 R 1679 * 12131541786800 R 2296 * 12131541786812 R 24622 * 12131541787000 R 1003 * 12131541787002 R 868 * 12131541787400 R 1416 * 12131541787600 R 1273 * 12131541788812 R 925 * 12131541789016 R 6438 * 12131541789600 R 4561 * 12131541789614 R 2927 * 12131541790200 R 6511 * 12131541790600 R 9938 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 211 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131541790800 R 4864 * 12131541791000 R 2748 * 12131541791002 R 5185 * 12131541791003 R 2878 * 12131541791004 R 2449 * 12131541791200 R 1315 * 12131541791218 R 1577 * 12131541792218 R 2740 * 12131541792800 R 2501 * 12131541793400 R 5871 * 12131541793800 R 7301 * 12131541794400 R 761 * 12131541794612 R 1731 * 12131541794614 R 1330 * 12131541795010 R 2427 * 12131541795800 R 9562 * 12131541797600 R 7452 * 12131541798000 R 3049 * 12131541798400 R 1073 * 12131541798410 R 2364 * 12131541798411 R 6248 * 12131541798412 R 2535 * 12131541800000 R 14020 * 12131541800010 R 17392 * 12131541800200 R 9015 * 12131541800412 R 2044 * 12131541802200 R 2467 * 12131541802400 R 1903 * 12131541803800 R 4854 * 12131541803801 R 1444 * 12131541804000 R 6774 * 12131541804200 R 13552 * 12131541804210 R 2671 * 12131541804212 R 2142 * 12131541804610 R 2192 * 12131541805000 R 6473 * 12131541805009 R 1732 * 12131541805201 R 1125 * 12131541805400 R 1430 * 12131541805610 R 2382 * 12131541806000 R 2091 * 12131541806010 R 9997 * 12131541807200 R 7565 * 12131541807400 R 2142 * 12131541807410 R 5569 * 12131541807800 R 875 * 12131541808200 R 9562 * 12131541808400 R 2997 * 12131541808402 R 1527 * 12131541808600 R 1920 * 12131541809000 R 1259 * 12131541809200 R 1663 * 12131541809400 R 1430 * 12131541809410 R 6532 * 12131541810800 R 13833 * 12131541812601 R 16213 * 12131541813007 R 448 * 12131541813200 R 6248 * 12131541813613 R 2227 * 12131541814200 R 4327 * 12131541814400 R 1646 * 12131541814402 R 1577 * 12131541815200 R 12087 * 12131541815212 R 5196 * 12131541815214 R 7417 * 12131541815600 R 38998 * 12131541817214 R 1646 * 12131541817400 R 1273 * 12131541817600 R 5155 * 12131541818000 R 2163 * 12131541818010 R 1920 * 12131541819612 R 9562 * 12131541819613 R 2888 * 12131541821008 R 16477 * 12131541821110 R 20771 * 12131541821208 R 405 * 12131541821214 R 1195 * 12131541823200 R 10078 * 12131541824800 R 13532 * 12131541827030 R 413 * 12131541827400 R 2636 * 12131541827610 R 1714 * 12131541828424 R 1527 * 12131541828615 R 2418 * 12131541829000 R 1817 * 12131541829410 R 10970 * 12131541831006 R 4458 * 12131541831600 R 1663 * 12131541833008 R 9797 * 12131541834415 R 16372 * 12131541834600 R 6586 * 12131541834609 R 4994 * 12131541835000 R 5983 * 12131541835800 R 10642 * 12131541836400 R 5457 * 12131541842406 R 2552 * 12131541842600 R 13410 * 12131541843315 R 17885 * 12131541846200 R 16150 * 12131541848618 R 1704 * 12131541849600 R 2997 * 12131541850010 R 6242 * 12131541851801 R 7490 * 12131541852412 R 89 * 12131541853000 R 3877 * 12131541858000 R 932 * 12131541863600 R 89 * 12131541864205 R 20044 * 12131541864400 R 1458 * 12131541864410 R 1073 * 12131541866800 R 29028 * 12131541870200 R 1885 * 12131541870600 R 10782 * 12131541872810 R 2791 * 12131541873414 R 6815 * 12131541873600 R 10181 * 12131541873614 R 498 * 12131541874618 R 5461 * 12131541875010 R 10620 * 12131541875012 R 3064 * 12131541876000 R 2159 * 12131541876423 R 2347 * 12131541876428 R 1526 * 12131541877001 R 6021 * 12131541877020 R 1266 * 12131541877022 R 90 * 12131541877800 R 4354 * 12131541878400 R 17964 * 12131541878410 R 6815 * 12131541878414 R 1266 * 12131541878600 R 20173 * 12131541878800 R 7301 * 12131541879200 R 10642 * 12131541880200 R 35893 * 12131541881200 R 10313 * 12131541881600 R 1017 * 12131541882220 R 5572 * 12131541882600 R 6059 * 12131541883010 R 5193 * 12131541884000 R 4289 * 12131541884600 R 10501 * 12131541886400 R 1045 * 12131541888001 R 604 * 12131541888618 R 1788 * 12131541889000 R 376 * 12131541889001 R 3685 * 12131541889010 R 1216 * 12131541889011 R 8842 * 12131541889012 R 1817 * 12131541889018 R 11955 * 12131541889400 R 6285 * 12131541889600 R 27709 * 12131541889610 R 2433 * 12131541889800 R 2980 * 12131541889801 R 2247 * 12131541889812 R 1903 * 12131541889814 R 9480 * 12131541889815 R 1345 * 12131541889820 R 2979 * 12131541890400 R 4327 * 12131541891200 R 63912 * 12131541892000 R 16583 * 12131541892210 R 20683 * 12131541893200 R 6143 * 12131541894800 R 1680 * 12131541894812 R 697 * 12131541895400 R 1315 * 12131541895600 R 21113 * 12131541898200 R 11299 * 12131541898400 R 15199 * 12131541898414 R 101 * 12131541898800 R 3099 * 12131541899412 R 1769 * 12131541901003 R 2651 * 12131541901200 R 9805 * 12131541901218 R 7221 * 12131541903800 R 4364 * 12131541905400 R 6887 * 12131541906201 R 12285 * 12131541906800 R 1783 * 12131541906801 R 690 * 12131541906810 R 6210 * 12131541906812 R 1765 * 12131541907200 R 1543 * 12131541907210 R 988 * 12131541907415 R 11299 * 12131541907600 R 1885 * 12131541907613 R 825 * 12131541907803 R 725 * 12131541907808 R 10172 * 12131541908018 R 3313 * 12131541908210 R 1920 * 12131541908310 R 5798 * 12131541908400 R 2655 * 12131541908800 R 2517 * 12131541908818 R 99 * 12131541909210 R 6435 * 12131541909214 R 4733 * 12131541909804 R 5986 * 12131541910400 R 5758 * 12131541910410 R 2518 * 12131541910600 R 9618 * 12131541910800 R 1401 * 12131541911010 R 9703 * 12131541911200 R 3075 * 12131541911210 R 5685 * 12131541911400 R 12378 * 12131541911601 R 10595 * 12131541911800 R 89 * 12131541911812 R 185 * 12131541912000 R 1160 * 12131541912003 R 299 * 12131541912200 R 9703 * 12131541912202 R 13787 * 12131541912208 R 2586 * 12131541912215 R 10313 * 12131541912216 R 7038 * 12131541912217 R 6435 * 12131541912218 R 5532 * 12131541912220 R 11123 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 212 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131541914201 R 3876 * 12131541914222 R 2313 * 12131541914818 R 9997 * 12131541915000 R 25941 * 12131541915214 R 1085 * 12131541915217 R 2079 * 12131541916001 R 8050 * 12131541916016 R 1766 * 12131541916018 R 583 * 12131541916210 R 124 * 12131541916402 R 3191 * 12131541916800 R 3997 * 12131541917610 R 9750 * 12131541919001 R 1224 * 12131541919200 R 3060 * 12131541919610 R 2826 * 12131541919802 R 270 * 12131541920600 R 918 * 12131541920610 R 2380 * 12131541921000 R 604 * 12131541921200 R 1680 * 12131541921400 R 7038 * 12131541921401 R 974 * 12131541921412 R 932 * 12131541921610 R 7226 * 12131541921614 R 455 * 12131541922400 R 6774 * 12131541922602 R 817 * 12131541923800 R 2193 * 12131541924200 R 2672 * 12131541925412 R 2177 * 12131541925414 R 2261 * 12131541925612 R 1430 * 12131541925812 R 832 * 12131541925814 R 5946 * 12131541926000 R 1160 * 12131541926010 R 2517 * 12131541927002 R 1783 * 12131541927413 R 925 * 12131541928000 R 2848 * 12131541931800 R 2327 * 12131541932200 R 1359 * 12131541932800 R 1680 * 12131541933600 R 4067 * 12131541934200 R 20921 * 12131541934800 R 2816 * 12131541935200 R 1240 * 12131541935800 R 10650 * 12131541937200 R 2108 * 12131541937600 R 5720 * 12131541937602 R 1259 * 12131541938600 R 2295 * 12131541938800 R 1425 * 12131541941800 R 11452 * 12131541941810 R 2467 * 12131541942008 R 1181 * 12131541942010 R 2415 * 12131541942012 R 214 * 12131541942200 R 329 * 12131541942400 R 128 * 12131541942800 R 2415 * 12131541942809 R 6887 * 12131541943400 R 1452 * 12131541944000 R 11742 * 12131541944400 R 2963 * 12131541944418 R 89 * 12131541944603 R 1202 * 12131541945400 R 2604 * 12131541945409 R 1021 * 12131541945410 R 533 * 12131541945412 R 421 * 12131541945417 R 29572 * 12131541945419 R 11639 * 12131541945436 R 3133 * 12131541945445 R 60973 * 12131541945457 R 2044 * 12131541945600 R 25307 * 12131541948202 R 17309 * 12131541948210 R 19821 * 12131541948400 R 19484 * 12131541948600 R 6887 * 12131541948800 R 3691 * 12131541949000 R 18325 * 12131541949200 R 1829 * 12131541949607 R 13458 * 12131541949610 R 7455 * 12131541950600 R 12660 * 12131541951615 R 11580 * 12131541952410 R 13035 * 12131541952414 R 2835 * 12131541952600 R 5796 * 12131541952610 R 1902 * 12131541953800 R 14115 * 12131541957400 R 16750 * 12131541957411 R 28015 * 12131541957412 R 6925 * 12131611759801 U 3005 * 12131611759900 U 19774 * 12131611760000 U 2257 * 12131611760500 U 1751 * 12131611760700 U 10032 * 12131611761300 U 18901 * 12131611761601 U 4398 * 12131611763200 U 4927 * 12131611763500 U 2500 * 12131611763600 U 1417 * 12131611763601 U 1280 * 12131611763605 U 1890 * 12131611763700 U 1141 * 12131611764002 U 1978 * 12131611764200 U 4048 * 12131611764201 U 2099 * 12131611765300 U 1528 * 12131611765400 U 6532 * 12131611765800 U 1890 * 12131611768300 R 19824 * 12131611768800 U 5997 * 12131611768900 U 29505 * 12131611769103 U 3517 * 12131611769400 U 7038 * 12131611769800 U 10454 * 12131611769900 U 15303 * 12131611770100 U 2167 * 12131611770200 U 12237 * 12131611770300 U 9609 * 12131611770400 U 6647 * 12131611771400 U 11017 * 12131611771800 U 1252 * 12131611772100 U 4215 * 12131611772700 U 2631 * 12131611773300 U 1778 * 12131611773900 U 1382 * 12131611773901 U 1681 * 12131611774200 U 5395 * 12131611774400 U 11205 * 12131611774500 U 5891 * 12131611775400 U 3700 * 12131611776200 U 5887 * 12131611776300 U 5569 * 12131611776403 U 4864 * 12131611776500 R 10595 * 12131611776600 U 29505 * 12131611777202 U 2172 * 12131611777600 U 1059 * 12131611777700 U 1766 * 12131611778300 U 2430 * 12131611779507 U 2326 * 12131611779700 U 5005 * 12131611779800 U 16284 * 12131611780200 U 1287 * 12131611781900 U 13082 * 12131611781901 U 1238 * 12131611782300 U 5871 * 12131611782500 U 1714 * 12131611782501 U 1680 * 12131611782600 U 2117 * 12131611782601 U 6325 * 12131611783201 U 1980 * 12131611784200 U 4379 * 12131611785100 U 1718 * 12131611785200 U 8836 * 12131611785600 U 1458 * 12131611785700 U 1594 * 12131611785800 U 4327 * 12131611786200 U 2741 * 12131611786500 U 1834 * 12131611787200 U 1501 * 12131611787301 U 2021 * 12131611788300 U 1387 * 12131611788500 U 13552 * 12131611788600 U 7452 * 12131611789100 U 4591 * 12131611790400 U 12988 * 12131611790800 U 9750 * 12131611791300 U 5610 * 12131611791400 U 2467 * 12131611791500 U 5946 * 12131611791800 U 4788 * 12131611792000 U 1131 * 12131611792300 U 1527 * 12131611792500 U 1097 * 12131611792501 U 627 * 12131611793200 U 2535 * 12131611793600 U 132 * 12131611793800 U 6624 * 12131611794300 U 6059 * 12131611794301 U 4741 * 12131611794900 U 5271 * 12131611797200 U 1739 * 12131611797301 U 5873 * 12131611797500 U 11487 * 12131611797600 U 10923 * 12131611798000 U 33742 * 12131611800100 U 4020 * 12131611801100 U 5946 * 12131611802700 U 1254 * 12131611802800 U 16433 * 12131611803000 U 3805 * 12131611803800 U 13513 * 12131611803900 U 1698 * 12131611804200 U 10133 * 12131611805100 U 12058 * 12131611805200 U 124 * 12131611805400 U 3772 * 12131611805800 U 6933 * 12131611806600 U 13833 * 12131611806900 U 17216 * 12131611807200 R 6059 * 12131611807300 U 7527 * 12131611807500 U 12847 * 12131611807600 U 4215 * 12131611808600 U 12895 * 12131611808700 U 12080 * 12131611808900 U 1088 * 12131611809201 U 5247 * 12131611809400 U 11252 * 12131611809800 U 14309 * 12131611809900 U 4190 * 12131611810300 U 3736 * 12131611810301 U 1110 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 213 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131611810400 U 811 * 12131611810800 U 1561 * 12131611811300 U 1444 * 12131611811600 U 5983 * 12131611812300 U 1287 * 12131611812400 U 903 * 12131611813100 U 9468 * 12131611813300 U 2330 * 12131611814200 U 1273 * 12131611814300 U 2809 * 12131611815500 U 10182 * 12131611816101 U 1902 * 12131611816700 U 712 * 12131611817600 U 1663 * 12131611817800 U 817 * 12131611817801 U 825 * 12131611817900 U 1287 * 12131611818000 U 4591 * 12131611818300 U 5306 * 12131611818601 U 2091 * 12131611819100 U 2108 * 12131611819400 U 21377 * 12131611819500 U 1145 * 12131611819700 U 6134 * 12131611820000 U 24099 * 12131611820400 U 23222 * 12131611821100 U 1778 * 12131611821200 U 1033 * 12131611821300 U 12613 * 12131611821400 U 4813 * 12131611821401 U 10185 * 12131611821500 U 1315 * 12131611822100 U 5043 * 12131611822400 U 1330 * 12131611822600 U 768 * 12131611823200 U 334 * 12131611823400 U 4819 * 12131611823500 U 11815 * 12131611823502 U 12108 * 12131611824800 U 2586 * 12131611825000 U 1031 * 12131611825300 U 7597 * 12131611826200 U 134 * 12131611828900 U 2056 * 12131611829501 U 1338 * 12131611830700 U 1663 * 12131611833100 U 2433 * 12131611833500 U 2056 * 12131611833600 U 1954 * 12131611833801 U 4970 * 12131611835000 U 1167 * 12131611835500 U 6398 * 12131611836900 U 7150 * 14131612172602 U 4518 * 12131611837604 U 627 * 12131611838700 U 7415 * 12131611838800 U 2390 * 12131611838801 U 3049 * 12131611838901 U 5610 * 12131611839300 U 7339 * 12131611840004 U 6532 * 12131611840300 U 2262 * 12131611840608 U 5580 * 12131611843200 U 34063 * 12131611844000 U 1366 * 12131611844200 U 6551 * 12131611844701 U 2056 * 12131611845300 U 2362 * 12131611846000 U 11580 * 12131611846400 U 13692 * 12131611846700 U 6887 * 12131611847400 U 1430 * 12131611847401 U 3128 * 12131611847800 R 12661 * 12131611849300 R 7038 * 12131611849600 R 19222 * 12131611850800 R 12285 * 12131611851000 R 17903 * 12131611854400 R 10782 * 12131611855000 U 9468 * 12131611856100 U 1402 * 12131611857400 U 1199 * 12131611857800 U 17330 * 12131611857801 U 1409 * 12131611858000 U 1160 * 12131611858101 U 6589 * 12131611858202 U 399 * 12131611858601 U 6325 * 12131611858900 U 11815 * 12131611859500 R 21176 * 12131611859601 U 782 * 12131611859900 U 7264 * 12131611860000 U 4026 * 12131611860300 U 6325 * 12131611860800 U 24012 * 12131611861100 U 13974 * 12131611862000 U 3319 * 12131611862100 U 1800 * 12131611862600 U 6341 * 12131611862700 R 37219 * 12131611863000 U 10220 * 12131611864400 R 13598 * 12131611864700 U 4294 * 12131611865600 U 1846 * 12131611866300 R 1774 * 12131611866600 U 2620 * 12131611867000 U 12332 * 12131611871300 U 9890 * 12131611872000 U 1851 * 12131611872400 U 5871 * 12131611872900 R 7377 * 12131611874300 U 6469 * 12131611874400 R 6774 * 12131611874900 U 2586 * 12131611876400 R 2809 * 12131611876900 U 1238 * 12131611877000 U 918 * 12131611877200 U 12378 * 12131611877300 U 3853 * 12131611880200 R 7329 * 12131611880300 U 2396 * 12131611880600 U 1716 * 12131611882000 U 5382 * 12131611882100 U 18114 * 12131611882300 U 21016 * 12131611882400 U 6721 * 12131611882900 U 2487 * 12131611883100 U 1238 * 12131611883700 R 7226 * 12131611884200 R 5833 * 12131611884400 U 1430 * 12131611884900 U 4864 * 12131611885000 U 6511 * 12131611885100 R 11909 * 12131611885300 U 5457 * 12131611886000 U 13795 * 12131611886600 R 2330 * 12131611886900 U 9094 * 12131611887000 U 6963 * 12131611887601 U 1338 * 12131611888300 U 5758 * 12131611888500 U 10773 * 12131611889400 U 13581 * 12131611891400 U 9703 * 12131611892000 U 3357 * 12131611892700 U 6948 * 12131611893200 U 1103 * 12131611893600 U 2723 * 12131611893601 U 1902 * 12131611893700 U 11612 * 12131611893900 U 20912 * 12131611894100 U 1301 * 12131611894700 U 20489 * 12131611895400 U 10125 * 12131611895600 U 17480 * 12131611896200 U 789 * 12131611897000 R 1920 * 12131611897200 U 5155 * 12131611898100 U 18774 * 12131611900500 U 2348 * 12131611901900 U 3031 * 12131611902000 U 13645 * 12131611902200 U 10513 * 12131611903900 U 1301 * 12131611904400 U 10032 * 12131611905000 U 4909 * 12131611905100 U 1663 * 12131611905500 U 6511 * 12131611905600 U 4137 * 12131611909700 U 5908 * 12131611909800 U 10642 * 12131611910600 U 18490 * 12131611910701 U 512 * 12131611910900 U 1834 * 12131611911000 U 1330 * 12131611911500 U 5758 * 12131611911800 U 3669 * 12131611912103 U 16653 * 12131611913500 U 5382 * 12131611914600 U 2449 * 12131611916400 U 10078 * 12131611917000 U 2775 * 12131611917800 U 761 * 12131611918600 U 2177 * 12131611918800 U 7702 * 12131611918900 U 1440 * 12131611919101 U 16495 * 12131611919400 U 12613 * 12131611919500 U 4608 * 12131611919800 U 1903 * 12131611920000 U 11158 * 12131611920100 U 2586 * 12131611920300 U 7001 * 12131611920400 U 5796 * 12131611921500 U 4553 * 12131611921800 U 840 * 12131611922100 U 2782 * 12131611922300 U 1709 * 12131611922700 U 124 * 12131611923000 U 2757 * 12131611923800 U 10501 * 12131611924000 U 2279 * 12131611924600 U 12942 * 12131611925100 U 2467 * 12131611925206 U 12907 * 12131611925401 U 20716 * 12131611926200 U 9938 * 12131611927200 U 4402 * 12131611927500 U 13762 * 12131611928101 U 13235 * 12131611928300 R 27718 * 12131611928500 U 2108 * 12131611929500 U 35049 * 12131611930200 U 7076 * 12131611931301 U 7038 * 12131611931700 U 20242 * 12131611933000 U 3083 * 12131611933800 U 3913 * 12131611934100 U 846 * 12131611936400 U 6700 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 214 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131611936601 U 1542 * 12131611937100 U 17427 * 12131611937600 U 1330 * 12131611938003 U 2261 * 12131611938300 U 2965 * 12131611938302 U 90 * 12131611938500 U 2211 * 12131611938800 U 2758 * 12131611939000 U 19856 * 12131611939101 U 1072 * 12131611939301 U 2158 * 12131611939302 U 2825 * 12131611939500 U 1401 * 12131611939600 U 6285 * 12131611941601 U 20102 * 12131611943700 U 12402 * 12131611943701 U 2244 * 12131611944000 U 11674 * 12131611944900 U 5268 * 12131611945000 U 11815 * 12131620897800 U 9947 * 12131620898300 U 2612 * 12131620898302 U 6854 * 12131620898600 U 1680 * 12131620898700 U 3130 * 12131620898900 U 6407 * 12131620899000 U 12715 * 12131620899106 U 11796 * 12131620899108 U 10220 * 12131620899110 U 13692 * 12131620899115 U 6890 * 12131620899500 U 5013 * 12131620899801 U 10642 * 12131620899802 U 13142 * 12131620899900 U 998 * 12131620900000 U 11495 * 12131620900404 U 960 * 12131620900701 U 1216 * 12131620900702 U 7114 * 12131620900704 U 11955 * 12131620900706 U 12707 * 12131620900800 U 1691 * 12131620901100 U 3057 * 12131620901101 U 889 * 12131620901203 U 2996 * 12131620901205 U 17269 * 12131620901300 U 6482 * 12131620901304 U 2227 * 12131620901901 U 13083 * 12131620902300 U 6736 * 12131620903601 U 19486 * 12131620904200 U 1268 * 12131620905100 U 6322 * 12131620905302 U 19909 * 12131620905802 U 946 * 12131620906000 U 1518 * 12131620906200 U 6134 * 12131620906301 U 6099 * 12131620906400 U 1438 * 12131620906704 U 2685 * 12131620907100 U 1638 * 12131620907200 U 27502 * 12131620907400 U 11533 * 12131620907402 U 6917 * 12131620907407 U 6511 * 12131620907408 U 6494 * 12131620907502 U 34149 * 12131620907504 U 3455 * 12131620907508 U 18959 * 12131620907600 U 2878 * 12131620907601 U 2279 * 12131620907900 U 3804 * 12131620907903 U 5887 * 12131620908000 U 2544 * 12131620908002 U 4480 * 12131620908100 U 1783 * 12131620908202 U 1430 * 12131620908302 U 1902 * 12131620908304 U 7452 * 12131620908400 U 12141 * 12131620908500 U 1963 * 12131620909200 U 4935 * 12131620909204 U 3899 * 12131620910200 U 7950 * 12131620910400 U 8532 * 12131620910600 U 4819 * 12131620911300 U 12613 * 12131620911301 U 13458 * 12131620913500 U 3134 * 12131620913503 U 3151 * 12131620914302 U 26498 * 12131620914901 U 1920 * 12131620915300 U 7009 * 12131620915502 U 1783 * 12131620915505 U 5758 * 12131620915900 U 9673 * 12131620916100 U 5541 * 12131620916101 U 6021 * 12131620916103 U 1110 * 12131620916600 U 7238 * 12131620918301 U 5645 * 12131620918302 R 12050 * 12131620918401 U 11533 * 12131620918500 U 13106 * 12131620921705 U 7686 * 12131620922500 U 9938 * 12131620923704 U 12847 * 12131620924901 U 5647 * 12131620925906 U 14965 * 12131620929600 U 7943 * 12131620931600 R 3775 * 12131620931601 U 20647 * 12131620932201 U 13974 * 12131620933202 U 2427 * 12131620935205 U 1834 * 12131620935300 U 2627 * 12131620936302 U 8516 * 12131620937203 U 4932 * 12131620937300 U 1688 * 12131620937402 U 6172 * 12131620938000 U 4412 * 12131620938001 U 16635 * 12131620938404 U 4026 * 12131620938801 U 16635 * 12131620938901 U 2217 * 12131620938905 U 28730 * 12131620938911 U 12762 * 12131620938921 U 260 * 12131620938923 U 249 * 12131620939500 U 1714 * 12131620939501 U 4515 * 12131620939603 U 6360 * 12131620939800 U 2681 * 12131620940101 U 420 * 12131620940300 U 17005 * 12131620941000 U 12387 * 12131620941100 U 27667 * 12131620941600 U 1000 * 12131620942001 U 2449 * 12131620943102 U 1245 * 12131620943106 U 5607 * 12131620943202 U 1851 * 12131620943305 U 32718 * 12131620943307 U 26702 * 12131620943402 U 48646 * 12131620943602 U 5948 * 12131620944002 U 1850 * 12131620944100 U 3529 * 12131620944205 U 918 * 12131620944604 U 13974 * 12131620944609 U 1135 * 12131620945202 U 1430 * 12131620945203 U 1628 * 12131620945400 U 134 * 12131620945901 U 11909 * 12131620945902 U 11170 * 12131620946000 U 1031 * 12131620946001 U 1646 * 12131620946002 U 2296 * 12131620946400 U 5796 * 12131620946505 U 512 * 12131620946700 U 10838 * 12131620946901 U 34701 * 12131620946904 U 9762 * 12131620946908 U 5610 * 12131620947400 U 52032 * 12131620948000 U 10932 * 12131620948100 U 12012 * 12131620948201 U 2748 * 12131620948203 U 5759 * 12131620948204 U 11274 * 12131620948205 U 2484 * 12131620948206 U 20542 * 12131620948208 U 45585 * 12131620948210 U 16161 * 12131620948300 U 10735 * 12131620948500 U 2168 * 12131620948900 U 6670 * 12131620949000 U 4864 * 12131620949800 U 3294 * 12131620950600 U 2219 * 12131620950601 U 2467 * 12131620950700 U 9993 * 12131620950701 U 9521 * 12131620950800 U 1698 * 12131620950907 U 2650 * 12131620951000 U 6218 * 12131620951200 U 11870 * 12131620951201 U 7415 * 12131620951801 U 5833 * 12131620951900 U 130944 * 12131620952100 U 4750 * 12131620952201 U 846 * 12131620952500 U 6933 * 12131620953000 U 10322 * 12131620953100 U 49309 * 12131620953401 U 11862 * 12131620953500 U 11345 * 12131620953501 U 2928 * 12131620953700 U 6218 * 12131620953702 R 2720 * 12131620953800 U 10407 * 12131620953900 U 6097 * 12131620954101 U 1387 * 12131620954600 U 10369 * 12131620955101 U 8524 * 12131620955500 U 4170 * 12131620955600 U 5068 * 12131620956400 U 4637 * 12131620956500 U 14125 * 12131620956600 U 5245 * 12131620956601 U 41802 * 12131620956900 U 1922 * 12131620957100 U 13278 * 12131620957200 U 22912 * 12131620957600 U 2211 * 12131620958200 U 4042 * 12131620958300 U 10847 * 12131620958800 U 7506 * 12131620958910 U 1472 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 215 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131620960800 U 9558 * 12131620960900 U 13283 * 12131620961100 U 30233 * 12131620962000 U 4096 * 12131620962300 U 7811 * 12131620962900 U 5967 * 12131620963000 U 13044 * 12131620963001 U 9515 * 12131620963100 U 9993 * 12131620963200 U 10455 * 12131620963602 U 11862 * 12131620963603 U 512 * 12131620964400 U 16597 * 12131620964401 U 1366 * 12131620965004 U 2099 * 12131620965100 U 29276 * 12131620965101 U 13795 * 12131620965300 U 1809 * 12131620965301 U 2314 * 12131620965400 U 7499 * 12131620965401 U 1097 * 12131620965402 U 2364 * 12131620965500 U 2630 * 12131620965900 U 19333 * 12131620965901 U 12332 * 12131620966600 U 13842 * 12131620966900 U 1929 * 12131620967100 U 6816 * 12131620967901 U 6398 * 12131620968000 U 4826 * 12131620968301 U 897 * 12131620968600 U 21184 * 12131620969401 U 3455 * 12131620969700 U 2247 * 12131620970000 U 12519 * 12131620970200 U 11302 * 12131620971100 U 13607 * 12131620971200 U 3752 * 12131620971201 U 6473 * 12131620971301 U 2535 * 12131620972002 U 10595 * 12131620972400 U 17912 * 12131620972800 U 17701 * 12131620973000 U 12715 * 12131620973100 U 7574 * 12131620973200 U 3176 * 12131620973201 U 5983 * 12131620973400 U 134 * 12131620973402 U 9750 * 12131620973500 U 16383 * 12131620973600 U 14647 * 12131620974100 U 6369 * 12131620974101 U 1834 * 12131620974102 U 2244 * 12131620974202 U 2963 * 12131620974204 U 7377 * 12131620974500 U 6746 * 12131620974801 U 1847 * 12131620975000 U 1040 * 12131620975002 U 1366 * 12131620975100 U 3065 * 12131620975101 U 5946 * 12131620975200 U 10416 * 12131620976100 U 7114 * 12131620976200 U 7385 * 12131620977400 U 1809 * 12131620977800 U 2056 * 12131620977900 U 1929 * 12131620978100 U 2322 * 12131620978201 U 1249 * 12131620978400 U 2978 * 12131620979000 U 1843 * 12131620979202 U 1492 * 12131620979300 U 178 * 12131620979601 U 662 * 12131620980800 U 9584 * 12131620980900 U 1424 * 12131620982504 U 5005 * 12131620982802 U 8713 * 12131620983400 U 7746 * 12131620983500 U 6223 * 12131620983507 U 5054 * 12131620983702 U 2172 * 12131620984000 U 3899 * 12131620984100 U 8493 * 12131620984300 U 2307 * 12131620984303 U 2300 * 12131620985100 U 6232 * 12131620985300 U 2179 * 12131620985700 U 2878 * 12131620986601 U 1125 * 12131620986901 U 6850 * 12131620987301 U 2296 * 12131620987600 U 3135 * 12131620987700 U 6670 * 12131620987701 U 10735 * 12131620987704 U 16424 * 12131620987705 U 16319 * 12131620987706 U 9938 * 12131620987707 U 12660 * 12131620988900 U 6823 * 12131620989000 U 8007 * 12131620989400 U 1603 * 12131620989500 U 2117 * 12131620989600 U 132 * 12131620989900 U 6792 * 12131620990000 U 13675 * 12131620990100 U 470 * 12131620990200 U 1367 * 12131620990300 U 2759 * 12131620990600 U 4683 * 12131620990900 U 8403 * 12131620991100 U 11604 * 12131620992000 U 10196 * 12131620992600 U 16824 * 12131620992700 U 9045 * 12131620993200 U 7761 * 12131620994100 U 5132 * 12131620994600 U 3950 * 12131620994701 U 5251 * 12131620995704 U 12425 * 12131620995801 U 6945 * 12131620996400 U 6351 * 12131620996700 U 12889 * 12131620996900 U 3593 * 12131620997600 U 7955 * 12131620997701 U 5057 * 12131620999100 U 11683 * 12131620999101 U 17441 * 12131620999103 U 4967 * 12131620999200 U 21808 * 12131620999300 U 24445 * 12131620999400 U 23947 * 12131620999704 U 29007 * 12131620999705 U 28194 * 12131621000900 U 2440 * 12131621000901 U 1125 * 12131621002301 U 2492 * 12131621002900 U 7185 * 12131621003400 U 7506 * 12131621004100 U 45313 * 12131621004400 U 9232 * 12131621005300 U 8853 * 12131621005800 U 20637 * 12131621007000 U 7761 * 12131621007200 U 7185 * 12131621007500 U 9055 * 12131621008100 U 7697 * 12131621008200 U 3466 * 12131621009001 U 1663 * 12131621009002 U 618 * 12131621009005 U 1748 * 12131621009201 U 1560 * 12131621009702 U 7045 * 12131621009800 U 22620 * 12131621009900 U 8532 * 12131621010100 R 8710 * 12131621010204 U 7302 * 12131621010300 U 3455 * 12131621011300 U 5773 * 12131621011303 U 2106 * 12131621011500 U 960 * 12131621011501 U 982 * 12131621011502 U 982 * 12131621011503 U 1402 * 12131621012200 U 5185 * 12131621012300 U 14167 * 12131621012402 U 14184 * 12131621012500 U 2330 * 12131621012600 U 18325 * 12131621012700 U 9947 * 12131621012902 U 16759 * 12131621013101 U 7001 * 12131621013200 U 97 * 12131621013300 U 11855 * 12131621013301 U 15959 * 12131621013500 U 7226 * 12131621013700 U 21026 * 12131621013900 U 3876 * 12131621013903 U 4732 * 12131621014400 U 5518 * 12131621014903 U 7045 * 12131621014904 U 6019 * 12131621015101 U 2557 * 12131621015102 U 6147 * 12131621015300 U 33043 * 12131621015400 U 3144 * 12131621015703 U 6059 * 12131621016400 U 5260 * 12131621016800 U 1757 * 12131621017200 U 596 * 12131621017400 U 17489 * 12131621017500 R 2364 * 12131621017600 U 542 * 12131621018000 U 1216 * 12131621018101 U 618 * 12131621018102 U 1265 * 12131621018300 U 1769 * 12131621018400 U 12215 * 12131630563200 U 6248 * 12131630563404 U 2979 * 12131630563600 U 4967 * 12131630563700 U 5758 * 12131630564506 U 5908 * 12131630564800 U 11044 * 12131630564801 U 3967 * 12131630564802 U 10123 * 12131630564803 U 6624 * 12131630564900 U 10923 * 12131630564902 U 1402 * 12131630565102 U 7226 * 12131630566102 U 11627 * 12131630566202 U 21411 * 12131630566400 U 12988 * 12131630566700 U 13833 * 12131630566800 U 4779 * 12131630567007 U 21017 * 12131630567300 U 12519 * 12131630568300 U 597 * 12131630568401 U 2056 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 216 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131630568602 U 15130 * 12131630568603 U 11322 * 12131630568604 U 3099 * 12131630568605 U 17686 * 12131630568900 U 7225 * 12131630568903 U 10313 * 12131630568904 U 11150 * 12131630568916 U 2457 * 12131630569100 U 2456 * 12131630569202 U 2382 * 12131630569204 U 13458 * 12131630569205 U 2332 * 12131630569400 U 5758 * 12131630569405 U 1629 * 12131630569600 U 20372 * 12131630569602 U 6662 * 12131630570000 U 12892 * 12131630570100 U 42642 * 12131630570101 U 15811 * 12131630570104 U 10360 * 12131630570204 U 4026 * 12131630570302 U 5833 * 12131630570400 U 11259 * 12131630570405 U 1560 * 12131630570500 U 2775 * 12131630570501 U 1729 * 12131630570504 U 7377 * 12131630570506 U 2106 * 12131630571001 U 6850 * 12131630571302 U 4093 * 12131630571702 U 7565 * 12131630571703 U 3064 * 12131630572200 U 9111 * 12131630572203 U 6855 * 12131630572400 U 6435 * 12131630572401 U 4929 * 12131630572404 U 5185 * 12131630572600 U 10735 * 12131630572700 U 376 * 12131630572701 U 1526 * 12131630572801 U 4680 * 12131630572803 U 2604 * 12131630572806 U 8003 * 12131630572809 U 13458 * 12131630572811 U 6435 * 12131630573000 U 7385 * 12131630573003 U 11783 * 12131630573201 U 3005 * 12131630573202 U 6549 * 12131630573205 U 8394 * 12131630573400 U 8012 * 12131630573500 U 6777 * 12131630573701 U 4096 * 12131630573702 U 11470 * 12131630573704 U 6019 * 12131630573902 U 8456 * 12131630574000 U 5080 * 12131630574001 U 42473 * 12131630574005 U 11252 * 12131630574200 U 1543 * 12131630574700 U 6021 * 12131630574702 U 6212 * 12131630574807 U 2963 * 12131630574808 R 2843 * 12131630574900 U 5231 * 12131630575000 U 4177 * 12131630575001 U 13035 * 12131630575005 U 1387 * 12131630575007 U 1766 * 12131630575009 U 2056 * 12131630575010 U 9890 * 12131630575011 U 16178 * 12131630575204 U 2456 * 12131630575402 U 16161 * 12131630575503 U 2211 * 12131630575510 U 242 * 12131630575603 U 6925 * 12131630576202 U 15409 * 12131630576300 U 24731 * 12131630576501 U 30093 * 12131630576703 U 960 * 12131630576806 U 2279 * 12131630577000 U 55852 * 12131630577103 U 2552 * 12131630577105 U 2040 * 12131630577200 U 17360 * 12131630577300 U 7377 * 12131630577600 U 6925 * 12131630577800 U 5382 * 12131630578100 U 3703 * 12131630578200 U 6933 * 12131630578400 U 3395 * 12131630578600 U 903 * 12131630578700 U 178 * 12131630579002 U 7452 * 12131630579004 U 17903 * 12131630579200 U 27211 * 12131630579300 U 2459 * 12131630579301 U 1038 * 12131630579305 U 9899 * 12131630579501 U 2296 * 12131630579506 U 1577 * 12131630579508 U 2857 * 12131630579509 U 6213 * 12131630579512 U 89 * 12131630579705 R 12566 * 12131630579706 U 2997 * 12131630579707 U 18061 * 12131630579802 U 15528 * 12131630579806 U 692 * 12131630580200 U 23845 * 12131630580301 U 3715 * 12131630580500 U 1569 * 12131630580602 U 2969 * 12131630580603 U 1245 * 12131630581100 U 2396 * 12131630581200 U 1843 * 12131630581202 U 1430 * 12131630581204 U 33401 * 12131630581400 U 6021 * 12131630581503 U 34763 * 12131630581504 U 12050 * 12131630581601 U 113054 * 12131630581602 U 11455 * 12131630581610 U 2706 * 12131630581615 U 2261 * 12131630581701 U 2980 * 12131630581702 U 194833 * 12131630581904 U 18794 * 12131630581910 U 6662 * 12131630581911 U 5237 * 12131630581913 U 12333 * 12131630581916 U 13982 * 12131630581919 U 811 * 12131630581923 U 11345 * 12131630581925 U 5268 * 12131630581929 U 1230 * 12131630581930 U 2108 * 12131630581932 U 12895 * 12131630581935 U 1918 * 12131630581939 U 11909 * 12131630581943 U 7301 * 12131630581944 U 15744 * 12131630581945 U 4594 * 12131630581948 U 484 * 12131630581955 U 10689 * 12131630581959 U 7811 * 12131630581972 U 5008 * 12131630581973 U 15667 * 12131630581979 U 1531 * 12131630582100 U 14593 * 12131630582200 U 12575 * 12131630582302 U 75934 * 12131630582306 U 6210 * 12131630582324 U 3099 * 12131630582326 U 2449 * 12131630582505 U 31351 * 12131630582605 U 9419 * 12131630582704 U 3375 * 12131630582802 U 5306 * 12131630582804 U 10295 * 12131630583003 U 9985 * 12131630583010 U 2492 * 12131630583018 U 484 * 12131630583103 U 5833 * 12131630583106 U 2056 * 12131630583111 U 1096 * 12131630583112 U 10501 * 12131630583114 U 2781 * 12131630583118 U 1612 * 12131630583122 U 1387 * 12131630583124 U 1068 * 12131630583125 U 7490 * 12131630583134 U 6685 * 12131630583138 U 3135 * 12131630583208 U 1851 * 12131630583212 U 1799 * 12131630583300 U 1017 * 12131630583301 U 2177 * 12131630583302 U 9657 * 12131630583303 U 2056 * 12131630583304 R 12715 * 12131630583305 R 18589 * 12131630583403 U 3326 * 12131630583609 U 1310 * 12131630583610 U 5569 * 12131630583613 U 1352 * 12131630583615 U 1110 * 12131630583616 U 1595 * 12131630583626 U 4330 * 12131630583627 U 2842 * 12131630583700 U 10267 * 12131630583703 U 1869 * 12131630583706 U 14495 * 12131630583801 U 2635 * 12131630583900 U 832 * 12131630584000 U 1066 * 12131630584001 U 889 * 12131630584007 U 10078 * 12131630584008 U 2006 * 12131630584012 U 1103 * 12131630584014 U 1457 * 12131630584016 U 1136 * 12131630584018 U 89 * 12131630584020 U 16706 * 12131630584045 U 883 * 12131630584106 U 2792 * 12131630584108 U 3819 * 12131630584111 U 903 * 12131630584113 U 712 * 12131630584120 U 903 * 12131630584130 U 6024 * 12131630584132 U 982 * 12131630584134 U 1423 * 12131630584300 U 3702 * 12131630584301 U 6538 * 12131630584400 U 2790 * 12131630584612 U 1731 * 12131630584900 U 13333 * 12131630585100 U 2586 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 217 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131630585503 U 1359 * 12131630585507 U 1594 * 12131630586100 U 3183 * 12131630586300 U 1096 * 12131630586400 U 179 * 12131630586401 U 9390 * 12131630586404 U 13534 * 12131630586405 U 324 * 12131630586416 U 3005 * 12131630586423 U 23680 * 12131630586501 U 4225 * 12131630586600 U 6021 * 12131630586609 U 2063 * 12131630587201 U 1401 * 12131630587209 U 6963 * 12131630587213 U 1834 * 12131630587300 U 14884 * 12131630588004 U 5983 * 12131630588008 U 11905 * 12131630588010 U 1345 * 12131630588014 U 1103 * 12131630588016 U 6322 * 12131630588020 U 1943 * 12131630588031 U 2314 * 12131630588032 U 4854 * 12131630588033 U 1145 * 12131630588040 U 2786 * 12131630588041 U 89 * 12131630588042 U 341 * 12131630588047 U 1174 * 12131630588048 U 13157 * 12131630588049 U 1216 * 12131630588055 U 4066 * 12131630588067 U 90 * 12131630588072 U 1210 * 12131630588075 U 18343 * 12131630588078 U 3702 * 12131630588100 U 3958 * 12131630588602 U 11108 * 12131630588604 U 925 * 12131630589001 U 30138 * 12131630589410 U 2451 * 12131630589703 U 17903 * 12131630590003 U 5607 * 12131630590004 R 5833 * 12131630590013 U 897 * 12131630590031 U 12301 * 12131630590041 U 2073 * 12131630590053 U 2595 * 12131630590055 U 683 * 12131630590061 U 11452 * 12131630590073 U 455 * 12131630590077 U 1125 * 12131630590092 U 1181 * 12131630590128 U 5422 * 12131630590132 U 9997 * 12131630590160 U 3116 * 12131630590161 U 404 * 12131630590164 U 20644 * 12131630590300 U 5081 * 12131630590307 U 3962 * 12131630590407 U 775 * 12131630590428 U 12672 * 12131630590432 U 13752 * 12131630590501 U 277 * 12131630590600 U 3905 * 12131630590900 U 10830 * 12131630591600 U 775 * 12131630591601 U 604 * 12131630591608 U 5286 * 12131630591610 U 5691 * 12131630591803 U 1252 * 12131630592001 U 9657 * 12131630592002 U 2005 * 12131630592101 U 11510 * 12131630592102 U 6172 * 12131630592201 U 6700 * 12131630592202 U 1646 * 12131630592203 U 1732 * 12131630592205 U 6083 * 12131630592213 U 24724 * 12131630592220 U 143 * 12131630592227 U 1697 * 12131630592300 U 1543 * 12131630592509 U 2962 * 12131630592510 U 1731 * 12131630592511 U 3953 * 12131630593002 U 6662 * 12131630593008 U 1402 * 12131630593011 U 4043 * 12131630593015 U 2384 * 12131630593102 U 4553 * 12131630593400 U 1817 * 12131630593402 U 4517 * 12131630593900 U 12190 * 12131630593901 U 13927 * 12131630594102 U 9468 * 12131630594117 U 470 * 12131630594120 U 1953 * 12131630594125 U 2039 * 12131630594128 U 1731 * 12131630594130 U 9408 * 12131630594133 U 17762 * 12131630594138 U 1409 * 12131630594141 U 1601 * 12131630594146 U 2928 * 12131630594155 U 3272 * 12131630594159 R 1001 * 12131630594160 U 2676 * 12131630594161 U 1973 * 12131630594162 U 1532 * 12131630594200 U 5532 * 12131630594300 U 97 * 12131630594304 U 90 * 12131630594701 U 1230 * 12131630594702 U 1017 * 12131630594705 U 7706 * 12131630594717 U 3082 * 12131630595000 U 12613 * 12131630595003 U 2722 * 12131630595501 U 3893 * 12131630595508 U 1245 * 12131630595512 U 9607 * 12131630595519 U 9188 * 12131630595524 U 3838 * 12131630595525 U 4495 * 12131630595526 U 5155 * 12131630595527 U 14722 * 12131630595533 U 6774 * 12131630595611 U 7079 * 12131630595705 U 26745 * 12131630595715 U 1373 * 12131630595719 U 4291 * 12131630595725 U 4141 * 12131630595738 U 2809 * 12131630595740 U 1723 * 12131630595741 U 2212 * 12131630595769 U 13142 * 12131630595788 U 9480 * 12131630596000 U 7076 * 12131630596012 U 23698 * 12131630596014 U 11533 * 12131630596015 U 13040 * 12131630596019 U 1594 * 12131630596030 U 4212 * 12131630596033 U 5495 * 12131630596046 U 2845 * 12131630596052 U 5787 * 12131630596056 U 7417 * 12131630596058 U 9715 * 12131630596100 U 2449 * 12131630596102 U 2008 * 12131630596202 U 6134 * 12131630596209 U 9515 * 12131630596403 U 968 * 12131630596700 U 1245 * 12131630596702 U 618 * 12131630596912 U 2809 * 12131630596914 U 12050 * 12131630597000 U 1103 * 12131630597200 U 1024 * 12131630597202 U 3135 * 12131630597305 U 7377 * 12131630597315 U 13485 * 12131630597317 U 825 * 12131630597400 U 1663 * 12131630597506 U 4262 * 12131630597510 U 9457 * 12131630597519 U 19803 * 12131630597549 U 5947 * 12131630597553 U 376 * 12131630597555 R 1259 * 12131630597560 U 4854 * 12131630597566 U 4200 * 12131630597569 U 2586 * 12131630597577 U 12177 * 12131630597580 U 1258 * 12131630597587 U 1645 * 12131630597603 U 2125 * 12131630597608 U 21168 * 12131630597609 U 4455 * 12131630597614 U 7076 * 12131630597619 U 1603 * 12131630597621 U 5610 * 12131630597627 U 2192 * 12131630597629 U 875 * 12131630597634 U 1748 * 12131630597638 U 2142 * 12131630597644 U 3015 * 12131630597676 U 54729 * 12131630597682 U 5572 * 12131630597710 U 1117 * 12131630597712 U 6628 * 12131630597714 U 12812 * 12131630597726 U 1645 * 12131630597754 U 36370 * 12131630597802 U 16789 * 12131630597804 U 4101 * 12131630597807 U 2751 * 12131630597828 U 5196 * 12131630598003 U 1230 * 12131630598004 U 2501 * 12131630598011 U 5571 * 12131630598102 U 2074 * 12131630598103 U 3108 * 12131630598104 U 1216 * 12131630598106 U 2535 * 12131630598108 U 2501 * 12131630598110 U 840 * 12131630598120 U 1153 * 12131630598204 U 1723 * 12131630598205 U 4016 * 12131630598220 U 6925 * 12131630598229 U 18650 * 12131630598301 U 7816 * 12131630598311 U 6761 * 12131630598601 U 1395 * 12131630598602 U 10830 * 12131630598705 U 10974 * 12131630598709 U 6322 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 218 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131630598727 U 13588 * 12131630598729 U 5203 * 12131630598732 U 3990 * 12131630598749 U 2996 * 12131630598905 U 2570 * 12131630598908 U 20542 * 12131630598911 U 10637 * 12131630599700 U 13004 * 12131630599703 U 35931 * 12131630600109 U 16203 * 12131630600305 U 31133 * 12131630600306 U 19835 * 12131630600500 U 9528 * 12131630600502 U 7527 * 12131630600901 U 2685 * 12131630601005 U 11920 * 12131630601010 U 22090 * 12131630601200 U 2245 * 12131630601203 U 9924 * 12131630601210 U 1816 * 12131630601211 U 10125 * 12131630601307 U 2621 * 12131630601309 U 4994 * 12131630601400 R 6850 * 12131630601403 U 12707 * 12131630601404 U 9515 * 12131630601405 U 15421 * 12131630601407 U 2279 * 12131630601503 U 11017 * 12131630601506 U 1616 * 12131630601702 U 8922 * 12131630601703 U 5955 * 12131630601705 U 3775 * 12131630601706 U 547 * 12131630601707 U 1125 * 12131630601708 U 6917 * 12131630601711 U 6661 * 12131630601713 U 5379 * 12131630601800 U 7495 * 12131630601809 U 12249 * 12131630601810 U 4929 * 12131630601813 U 40964 * 12131630601900 U 4545 * 12131630601902 U 12612 * 12131630601904 U 3876 * 12131630601908 U 5720 * 12131630602000 U 462 * 12131630602001 U 23389 * 12131630602018 U 5647 * 12131630602301 U 11580 * 12131630602305 U 6532 * 12131630602406 U 2295 * 12131641051301 U 9938 * 12131641051305 R 7490 * 12131641052200 U 10642 * 12131641052500 U 13464 * 12131641052502 U 2296 * 12131641053003 R 996 * 12131641053014 U 295 * 12131641053102 U 2227 * 12131641053103 U 2834 * 12131641053701 R 13692 * 12131641053702 U 1920 * 12131641053703 R 90 * 12131641053811 R 4996 * 12131641053816 R 12190 * 12131641053824 R 10032 * 12131641053830 R 1769 * 12131641053841 R 11405 * 12131641053846 U 9938 * 12131641053865 R 2813 * 12131641054007 R 1663 * 12131641054008 U 868 * 12131641054010 U 1402 * 12131641054498 U 1531 * 12131641054500 R 1680 * 12131641055002 R 1492 * 12131641055202 U 1851 * 12131641055205 U 16210 * 12131641055606 U 2114 * 12131641056107 R 10407 * 12131641056112 U 1816 * 12131641056301 U 6021 * 12131641056309 U 2022 * 12131641057002 R 10125 * 12131641057400 R 6624 * 12131641057600 U 5682 * 12131641057601 R 4808 * 12131641058203 R 1713 * 12131641058601 R 11111 * 12131641058602 U 5796 * 12131641058603 R 721 * 12131641058604 R 1330 * 12131641058911 R 1238 * 12131641058913 R 3425 * 12131641059303 R 10643 * 12131641059701 R 8762 * 12131641059905 R 6887 * 12131641060007 U 27357 * 12131641060200 U 6850 * 12131641060601 R 6322 * 12131641060603 R 4226 * 12131641060607 U 3825 * 12131641060610 U 2604 * 12131641061111 U 1401 * 12131641061700 R 12237 * 12131641061702 U 2815 * 12131641061705 U 1646 * 12131641061804 U 10267 * 12131641062002 U 89 * 12131641063001 R 1629 * 12131641063504 R 1834 * 12131641065211 R 1164 * 12131641065803 R 4292 * 12131641066200 R 1869 * 12131641066203 R 13505 * 12131641066208 R 10642 * 12131641066706 R 1270 * 12131641066709 R 1934 * 12131641067002 R 1309 * 12131641067013 U 196 * 12131641067014 U 674 * 12131641067020 U 5201 * 12131641067021 U 1420 * 12131641067024 R 1206 * 12131641067028 U 631 * 12131641067029 U 870 * 12131641067043 U 2313 * 12131641067051 U 884 * 12131641067504 R 1175 * 12131641068400 R 20749 * 12131641069101 R 3445 * 12131641069904 R 11393 * 12131641070207 R 1216 * 12131641070208 R 2125 * 12131641070212 R 3083 * 12131641070213 R 9703 * 12131641070214 R 3024 * 12131641070215 R 2314 * 12131641070216 R 7001 * 12131641070217 R 903 * 12131641070218 R 3083 * 12131641070224 R 12707 * 12131641070227 R 662 * 12131641070237 R 1713 * 12131641070308 R 2329 * 12131641070309 R 12939 * 12131641070405 R 1663 * 12131641070501 R 7076 * 12131641070502 R 10220 * 12131641070907 R 9985 * 12131641071000 R 1800 * 12131641071101 R 9985 * 12131641071105 R 1885 * 12131641071204 R 11131 * 12131641071206 R 1971 * 12131641071302 R 1954 * 12131641071400 R 6172 * 12131641071405 R 2040 * 12131641071700 R 23965 * 12131641071801 R 1527 * 12131641071806 R 1068 * 12131641071815 R 17686 * 12131641072201 R 1003 * 12131641072202 R 474 * 12131641072210 R 3665 * 12131641072301 R 4780 * 12131641072305 R 1714 * 12131641072600 R 2433 * 12131641072603 R 1706 * 12131641072800 R 6018 * 12131641073105 R 547 * 12131641073109 R 34443 * 12131641073115 R 1423 * 12131641073201 R 1845 * 12131641073203 R 2449 * 12131641073300 R 2606 * 12131641074002 R 3838 * 12131641074104 R 9938 * 12131641074108 R 2249 * 12131641074400 R 6925 * 12131641074403 R 1125 * 12131641074705 R 883 * 12131641075209 R 1339 * 12131641075313 R 2021 * 12131641075400 R 4779 * 12131641075513 R 5005 * 12131641075519 R 4252 * 12131641075602 R 256 * 12131641075603 R 5309 * 12131641075900 R 726 * 12131641075901 R 13270 * 12131641075903 R 5344 * 12131641075906 R 3838 * 12131641075914 R 1095 * 12131641075916 R 3986 * 12131641076503 R 2040 * 12131641076505 R 11331 * 12131641076514 R 645 * 12131641077302 R 1629 * 12131641077308 R 998 * 12131641077400 R 12050 * 12131641077402 R 3210 * 12131641077500 R 1834 * 12131641077506 R 4327 * 12131641077808 R 2551 * 12131641078002 R 31278 * 12131641078505 R 4179 * 12131641079604 R 4491 * 12131641079901 R 128 * 12131641079909 R 10267 * 12131641079911 R 1831 * 12131641079912 R 954 * 12131641080102 R 2757 * 12131641080112 R 5645 * 12131641080123 R 3824 * 12131641080124 R 2970 * 12131641080145 R 2395 * 12131680730600 R 10032 * 12131680733800 R 2994 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 219 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131680734001 R 1310 * 12131680737700 R 7001 * 12131680740900 R 4302 * 12131680741300 R 2006 * 12131680741800 R 2296 * 12131680744900 R 2262 * 12131680746300 R 5419 * 12131680746400 R 4245 * 12131680748400 R 99 * 12131680748402 R 4073 * 12131680749400 R 4666 * 12131680749901 R 1381 * 12131680750300 R 712 * 12131680751100 R 6322 * 12131680751301 R 124 * 12131680751304 R 14648 * 12131680751400 R 1527 * 12131680753600 R 3376 * 12131680753700 R 329 * 12131680754100 R 5983 * 12131680756000 R 10735 * 12131680756900 R 4666 * 12131680757000 R 11545 * 12131680757100 R 7377 * 12131680757200 R 4440 * 12131680758200 R 519 * 12131680759300 R 13325 * 12131680760101 R 712 * 12131680762000 R 20815 * 12131680763801 R 1895 * 12131680765200 R 11907 * 12131680765702 R 683 * 12131680766400 R 3318 * 12131680767700 R 4865 * 12131680771200 R 2158 * 12131680772300 R 5034 * 12131710556020 R 14983 * 12131710556024 R 2117 * 12131710556075 R 989 * 12131710556077 R 6627 * 12131710557000 R 10727 * 12131710557104 R 2006 * 12131710557403 R 1971 * 12131710559104 R 1359 * 12131710559700 R 32949 * 12131710559702 R 803 * 12131710559900 R 12430 * 12131710560702 R 1117 * 12131710560704 R 1381 * 12131710560801 R 3134 * 12131710561508 R 6365 * 12131710562200 R 6285 * 12131710562204 R 3390 * 12131710562500 R 3960 * 12131710562501 R 2604 * 12131710562502 R 1595 * 12131710562505 R 1681 * 12131710562600 R 70 * 12131710563213 R 2581 * 12131710563405 R 9703 * 12131710563504 R 1733 * 12131710563614 R 2762 * 12131710563804 R 4287 * 12131710564300 R 2587 * 12131710565103 R 2814 * 12131710565105 R 3581 * 12131710565226 R 1762 * 12131710565409 R 3041 * 12131710565915 R 14864 * 12131710565925 R 945 * 12131710565946 R 1964 * 12131710566319 R 3853 * 12131710566321 R 1751 * 12131710566401 R 1699 * 12131710566406 R 22836 * 12131710566408 R 2047 * 12131710566414 R 10557 * 12131710566415 R 6035 * 12131710566416 R 12045 * 12131710566419 R 6761 * 12131710566423 R 1838 * 12131710566424 R 7182 * 12131710566425 R 2128 * 12131710566427 R 4277 * 12131710566430 R 2594 * 12131710566431 R 2465 * 12131710566441 R 16843 * 12131710566442 R 12754 * 12131710566444 R 6418 * 12131710566445 R 4774 * 12131710566447 R 124 * 12131710566449 R 480 * 12131710566452 R 5089 * 12131710566456 R 7488 * 12131710566459 R 2343 * 12131710566480 R 16554 * 12131710566598 R 6435 * 12131710566899 R 860 * 12131710567003 R 1444 * 12131710567038 R 3878 * 12131710567040 R 960 * 12131710567042 R 89 * 12131710567043 R 478 * 12131710567044 R 89 * 12131710567045 R 89 * 12131710567062 R 1310 * 12131710567200 R 4816 * 12131710567209 R 89 * 12131710567409 R 1778 * 12131710567606 R 1053 * 12131710567610 R 1402 * 12131710567701 R 492 * 12131710567813 R 1352 * 12131710568505 R 5699 * 12131710568800 R 19117 * 12131710569101 R 18747 * 12131710569300 R 2334 * 12131710570300 R 5155 * 12131710570401 R 6761 * 12131710570410 R 1671 * 12131710571100 R 1628 * 12131710571102 R 4102 * 12131710571302 R 12628 * 12131710571400 R 2380 * 12131710571617 R 6826 * 12131710571618 R 2980 * 12131710571633 R 968 * 12131710571636 R 6685 * 12131710571660 R 756 * 12131710571667 R 413 * 12131710571697 R 669 * 12131710573005 R 5344 * 12131710573403 R 38376 * 12131710573704 R 484 * 12131710574309 R 3130 * 12131710574703 R 2868 * 12131710574704 R 9020 * 12131710574711 R 1716 * 12131710574715 R 17100 * 12131710574719 R 4054 * 12131710576013 R 9657 * 12131710577015 R 89 * 12131710577404 R 3674 * 12131710577413 R 12276 * 12131710577421 R 7476 * 12131710577431 R 19665 * 12131710577436 R 4736 * 12131710578007 R 20317 * 12131710578300 R 5997 * 12131710578325 R 6966 * 12131710578404 R 91 * 12131710578824 R 782 * 12131710578825 R 2006 * 12131710579103 R 1068 * 12131710579112 R 2108 * 12131710579700 R 6725 * 12131710579705 R 5645 * 12131710579802 R 9703 * 12131710579813 R 17776 * 12131710579923 R 2629 * 12131721580100 R 2180 * 12131721580200 R 6736 * 12131721580300 R 16635 * 12131721580600 R 2629 * 12131721580700 R 125 * 12131721580800 R 370 * 12131721580801 R 10230 * 12131721580808 R 385 * 12131721581100 R 6473 * 12131721581200 R 5720 * 12131721581400 R 1045 * 12131721581500 R 4644 * 12131721581600 R 6812 * 12131721581700 R 1096 * 12131721581701 R 92 * 12131721581800 R 12660 * 12131721581809 R 898 * 12131721582000 R 1287 * 12131721582100 R 2414 * 12131721582200 R 7377 * 12131721582600 R 6774 * 12131721582700 R 960 * 12131721582800 R 7226 * 12131721582900 R 5569 * 12131721583000 R 2262 * 12131721583200 R 1345 * 12131721583800 R 583 * 12131721584200 R 533 * 12131721584201 R 2279 * 12131721584202 R 1854 * 12131721584600 R 89 * 12131721584700 R 10032 * 12131721584701 R 1902 * 12131721584800 R 4591 * 12131721584900 R 4026 * 12131721585000 R 5419 * 12131721585401 R 1731 * 12131721585700 R 13038 * 12131721585800 R 6736 * 12131721586000 R 6757 * 12131721586200 R 1612 * 12131721586500 R 556 * 12131721586700 R 7188 * 12131721586800 R 10360 * 12131721586802 R 1765 * 12131721586900 R 5382 * 12131721587000 R 5837 * 12131721587001 R 17887 * 12131721587200 R 52463 * 12131721587700 R 9750 * 12131721587800 R 5720 * 12131721588001 R 7265 * 12131721589900 R 5569 * 12131721590000 R 1526 * 12131721590200 R 3031 * 12131721590300 R 4437 * 12131721590400 R 1851 * 12131721590600 R 30608 * 12131721590900 R 7114 * 12131721591100 R 5338 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 220 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131721592000 R 2826 * 12131721592100 U 7490 * 12131721592200 R 1885 * 12131721592400 R 7038 * 12131721592800 R 8054 * 12131721592900 R 1315 * 12131721593044 R 911 * 12131721593101 R 817 * 12131721593102 R 11076 * 12131721593200 R 860 * 12131721593500 R 1629 * 12131721594400 R 1732 * 12131721594600 R 10078 * 12131721594700 R 2518 * 12131721594701 R 854 * 12131721594800 R 5758 * 12131721595100 R 40246 * 12131721595200 R 19743 * 12131721595300 R 36079 * 12131721595301 R 13278 * 12131721595400 R 40854 * 12131721595500 R 2860 * 12131721595900 R 2845 * 12131721596000 R 7150 * 12131721596300 R 2484 * 12131721596400 R 1937 * 12131721596500 R 29243 * 12131721596800 R 18877 * 12131721597200 R 6322 * 12131721597300 R 5457 * 12131721597600 R 1457 * 12131721597700 R 4629 * 12131721598300 R 7001 * 12131721598400 R 13035 * 12131721598800 R 1885 * 12131721599000 R 2330 * 12131721599300 R 93 * 12131721599400 R 555 * 12131721599600 R 1869 * 12131721599801 R 5761 * 12131721599802 R 555 * 12131721600100 R 4854 * 12131721600300 R 1834 * 12131721600400 R 56 * 12131721600401 R 4556 * 12131721600600 R 1698 * 12131721600800 R 3744 * 12131721600900 R 6624 * 12131721601600 R 533 * 12131721601900 U 889 * 12131721602000 R 1577 * 12131721602300 R 5727 * 12131721602500 R 1889 * 12131721602600 R 1287 * 12131721602800 R 2757 * 12131721602900 R 13082 * 12131721603000 R 5983 * 12131721603100 R 1416 * 12131721603200 R 6774 * 12131721603300 R 15141 * 12131721603400 R 1216 * 12131721604000 R 1387 * 12131721604100 R 3593 * 12131721604500 R 925 * 12131721604701 R 1526 * 12131721605000 R 9890 * 12131721605100 R 1817 * 12131721605102 R 1850 * 12131721605300 R 2374 * 12131721605700 R 2552 * 12131721605701 R 683 * 12131721605900 R 2415 * 12131721605901 R 996 * 12131721605902 R 1076 * 12131721606000 R 1919 * 12131721606400 R 1783 * 12131721606900 R 1851 * 12131721607000 R 2056 * 12131721607500 R 2741 * 12131721607600 R 2177 * 12131721607700 R 7490 * 12131721607800 R 1746 * 12131721607900 R 31474 * 12131721608000 R 1697 * 12131721608100 R 5532 * 12131721608200 R 2517 * 12131721608300 R 1869 * 12131721608700 R 946 * 12131721609000 R 19588 * 12131721609100 R 13177 * 12131721609300 R 2348 * 12131721609400 R 1611 * 12131721609500 R 2245 * 12131721609601 R 1423 * 12131721609901 R 2432 * 12131721610900 R 2074 * 12131721611000 R 11064 * 12131721611400 R 4854 * 12131721611700 R 10267 * 12131721612700 R 932 * 12131721612800 R 1430 * 12131721612900 R 1714 * 12131721613000 R 1359 * 12131721613100 R 1401 * 12131721613800 R 2124 * 12131721613900 R 1103 * 12131721614000 R 7415 * 12131721614300 R 4292 * 12131721614400 R 1060 * 12131721614500 R 5983 * 12131721615000 R 4900 * 12131721615200 R 2706 * 12131721615300 R 7150 * 12131721615400 R 6549 * 12131721615600 R 13035 * 12131721615700 R 1160 * 12131721615800 R 5983 * 12131721615900 R 5833 * 12131721616000 R 5908 * 12131721616300 R 7150 * 12131721616400 R 5117 * 12131721616500 R 11123 * 12131721616600 R 12519 * 12131721616700 R 2142 * 12131721617100 R 1800 * 12131721617200 R 349 * 12131721617400 R 18042 * 12131721617401 R 19659 * 12131721617700 R 1308 * 12131721618100 R 10501 * 12131721618700 R 1790 * 12131721618800 R 3380 * 12131721619300 R 1280 * 12131721619600 R 4515 * 12131721619700 R 2227 * 12131721619900 R 1732 * 12131721620100 R 12847 * 12131721620400 U 2604 * 12131721620500 R 5155 * 12131721620900 R 255 * 12131721621000 R 124 * 12131721621100 R 28195 * 12131721621200 R 12234 * 12131721621300 R 12800 * 12131721621400 R 3083 * 12131721621600 R 2073 * 12131721622100 R 1971 * 12131721622200 R 5645 * 12131721622900 R 5610 * 12131721623500 R 1280 * 12131721623600 R 22328 * 12131721623800 R 12472 * 12131721623900 R 10782 * 12131721624300 R 1937 * 12131721624401 R 6062 * 12131721624500 R 17546 * 12131721624700 R 31316 * 12131721624900 R 5865 * 12131721625000 R 3878 * 12131721625100 R 1073 * 12131721625200 R 6322 * 12131721625600 U 5495 * 12131721625700 R 16723 * 12131721625900 R 1766 * 12131721626400 R 6473 * 12131721626800 R 7415 * 12131721626900 R 7377 * 12131721627100 R 2193 * 12131721627200 R 2142 * 12131721627400 R 5833 * 12131721627500 R 10735 * 12131721627501 R 1834 * 12131721627600 R 1834 * 12131721627900 R 7150 * 12131721628001 R 1971 * 12131721628200 R 2091 * 12131721628400 R 590 * 12131721628600 R 1245 * 12131721628700 R 5983 * 12131721628900 R 1373 * 12131721629000 R 5534 * 12131721629200 R 7339 * 12131721629300 R 1817 * 12131721629600 R 669 * 12131721629700 R 20965 * 12131721630000 R 2511 * 12131721630100 R 1595 * 12131721630300 R 16688 * 12131721630400 R 9562 * 12131721630700 R 2261 * 12131721630800 R 28517 * 12131721631001 R 4895 * 12131721631100 R 2399 * 12131721631200 R 124 * 12131721631700 R 2159 * 12131721631701 R 1971 * 12131721631800 R 3024 * 12131721631900 R 4327 * 12131721632000 R 5332 * 12131721632100 R 555 * 12131721632200 R 1103 * 12131721632300 R 1024 * 12131721632600 R 1336 * 12131721632800 R 1359 * 12131721632900 R 2125 * 12131721632901 R 1663 * 12131721633300 R 6248 * 12131721633500 R 1202 * 12131721633501 R 2313 * 12131721633600 R 5532 * 12131721634400 R 1629 * 12131721634500 R 2159 * 12131721634600 R 10642 * 12131721634700 R 10032 * 12131721634800 R 697 * 12131721634900 R 1210 * 12131721635000 R 1920 * 12131721635100 R 4327 * 12131721635200 R 5344 * 12131721635300 R 2279 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 221 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131721635500 R 1527 * 12131721635600 R 20778 * 12131721635800 R 4478 * 12131721635801 R 1883 * 12131721635900 R 11158 * 12131721636100 R 3372 * 12131721636400 R 6473 * 12131721636401 R 11071 * 12131721636500 R 2484 * 12131721637000 R 5081 * 12131721637300 R 1310 * 12131721637500 R 2091 * 12131721638300 R 6097 * 12131721638501 R 1016 * 12131721638600 R 732 * 12131721638700 R 519 * 12131721639300 R 3034 * 12131721639301 R 2565 * 12131721639400 R 2905 * 12131721639401 R 1628 * 12131721640100 R 1850 * 12131721640400 R 38490 * 12131721640500 R 1552 * 12131721640600 R 3855 * 12131721640601 R 5071 * 12131721640900 R 1296 * 12131721641300 R 1800 * 12131721641500 R 498 * 12131721641600 R 1053 * 12131721641700 R 2177 * 12131721642200 R 1851 * 12131721642201 R 5647 * 12131721642300 R 17111 * 12131721642400 R 6850 * 12131721642700 R 925 * 12131721643100 R 662 * 12131721643301 R 1181 * 12131721643302 R 27117 * 12131721643400 R 2364 * 12131721643801 R 4638 * 12131721643900 R 1474 * 12131721644200 R 1038 * 12131721644400 R 1980 * 12131721644500 R 10220 * 12131721644600 R 3192 * 12131721646000 R 2449 * 12131721646100 R 1201 * 12131721646200 R 4364 * 12131721647100 R 7455 * 12131721647500 R 10125 * 12131721647700 R 6172 * 12131721648200 R 3373 * 12131721648401 R 1987 * 12131721648500 R 1971 * 12131721648800 R 6027 * 12131721649100 R 10742 * 12131721649101 R 370 * 12131721649300 R 4479 * 12131721649400 R 4444 * 12131721649700 R 2348 * 12131721649900 R 7377 * 12131721649901 R 13282 * 12131721650000 R 4629 * 12131721650100 R 1003 * 12131721650700 R 10548 * 12131721650800 R 124 * 12131721651000 R 7415 * 12131721651200 R 6887 * 12131721651300 R 1246 * 12131721651400 R 1953 * 12131721651500 R 1834 * 12131721651501 R 968 * 12131721651600 R 1273 * 12131721652200 R 2382 * 12131721652400 R 13469 * 12131721652800 R 6774 * 12131721652900 R 6812 * 12131721652901 R 4480 * 12131721653400 R 462 * 12131721653600 R 5089 * 12131721654100 R 2159 * 12131721654200 R 284 * 12131721654300 R 2502 * 12131721654700 R 4289 * 12131721655100 R 803 * 12131721655300 R 6774 * 12131721655400 U 7114 * 12131721655600 R 10735 * 12131721655800 R 2570 * 12131721656200 R 5682 * 12131721656400 R 5127 * 12131721656600 R 1560 * 12131721656700 R 2980 * 12131721656701 R 2090 * 12131721656802 R 1560 * 12131721656900 R 3151 * 12131721656901 R 1139 * 12131721657100 R 1920 * 12131721657200 R 1125 * 12131721657300 R 12847 * 12131721657401 R 1713 * 12131721657900 R 9191 * 12131721658100 R 4160 * 12131721658300 R 6624 * 12131721658800 R 698 * 12131721658900 R 1003 * 12131721659300 R 7114 * 12131721659400 R 2815 * 12131721659500 R 3134 * 12131721659701 R 13845 * 12131721660000 R 2227 * 12131721660300 R 2108 * 12131721660400 R 4637 * 12131721660401 R 4994 * 12131721660600 R 2689 * 12131721660700 R 1224 * 12131721661400 R 12707 * 12131721661700 R 9844 * 12131721662200 R 3630 * 12131721662300 R 1477 * 12131721662600 R 6812 * 12131721663100 R 9703 * 12131721663700 R 1526 * 12131721663901 R 1902 * 12131721664100 R 1851 * 12131721664200 R 16397 * 12131721664300 R 5983 * 12131721664400 R 11064 * 12131721664900 R 1971 * 12131721665000 R 2288 * 12131721665400 R 2586 * 12131721665500 R 7076 * 12131721666100 R 2877 * 12131721666200 R 11898 * 12131721666500 R 334 * 12131721666600 R 1103 * 12131721667000 R 89 * 12131721667100 R 1612 * 12131721667500 R 1679 * 12131721667900 R 2914 * 12131721667906 R 4480 * 12131721668000 R 6700 * 12131721668400 R 1330 * 12131721668600 R 1059 * 12131721668700 R 1088 * 09131721156503 R 3099 * 12131721669200 R 1620 * 12131721669300 R 2142 * 12131721669400 R 16953 * 12131721669700 R 761 * 12131721670000 R 1948 * 12131721670001 R 7226 * 12131721670300 R 2296 * 12131721670500 R 7226 * 12131721670600 R 1612 * 12131721670601 R 953 * 12131721671701 R 1052 * 12131721672200 R 1287 * 12131721672900 R 12285 * 12131721673300 R 1366 * 12131721673700 R 6300 * 12131721673800 R 5442 * 12131721673900 R 12416 * 12131721674000 R 1663 * 12131721674100 R 3630 * 12131721674200 R 2211 * 12131721674300 R 14455 * 12131721674400 R 11583 * 12131721674600 R 10830 * 12131721674800 R 11205 * 12131721674900 R 9562 * 12131721675000 R 2994 * 12131721675200 R 2177 * 12131721675300 R 4854 * 12131721675400 R 1937 * 12131721675800 U 6059 * 12131721676000 R 4053 * 12131721676100 R 2415 * 12131721676300 R 9565 * 12131721676600 R 561 * 12131721676700 R 13552 * 12131721677000 R 20338 * 12131721677600 R 7188 * 12131721677700 R 362 * 12131721677701 R 778 * 12131721677900 R 2245 * 12131721678000 R 1783 * 12131721678300 R 988 * 12131721678500 R 2038 * 12131721678501 R 1799 * 12131721678600 R 4448 * 12131721678700 R 313 * 12131721679300 R 1330 * 12131721679600 R 883 * 12131721679700 R 1259 * 12131721679800 R 1851 * 12131721679801 R 5911 * 12131721679900 R 1732 * 12131721680000 R 12332 * 12131721680400 R 5011 * 12131721680700 R 6439 * 12131721682200 R 6887 * 12131721682300 R 5569 * 12131721682401 R 5460 * 12131721682600 R 5231 * 12131721682700 R 2706 * 12131721682900 R 732 * 12131721683000 R 612 * 12131721683100 R 1732 * 12131721683200 R 2056 * 12131721683300 R 1310 * 12131721683800 R 1458 * 12131721683900 R 3137 * 12131721684000 R 1714 * 12131721684200 R 2878 * 12131721684300 R 3390 * 12131721684400 R 2813 * 12131721684500 R 5081 * 12131721684600 R 1663 * 12131721684700 R 1475 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 222 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131721684900 R 5647 * 12131721685200 R 1287 * 12131721685300 R 2638 * 12131721687600 R 3075 * 12131721687900 R 1174 * 12131721688000 R 2415 * 12131721688200 R 4816 * 12131721688300 R 1117 * 12131721688500 R 4329 * 12131721688800 R 2576 * 12131721688801 R 1560 * 12131721688900 R 434 * 12131721689100 R 5645 * 12131721689200 R 4629 * 12131721689600 R 7264 * 12131721689800 R 1799 * 12131721690000 R 860 * 12131721690100 R 1160 * 12131721690200 R 2815 * 12131721690300 R 1245 * 12131721690400 R 11722 * 12131721690600 R 5306 * 12131721691000 R 5571 * 12131721691100 R 2934 * 12131721691300 R 99 * 12131721691400 R 6850 * 12131721691700 R 655 * 12131721692000 R 2586 * 12131721692300 R 15534 * 12131721692400 R 1153 * 12131721692500 R 1188 * 12131721692600 R 1017 * 12131721692601 R 897 * 12131721692800 R 1475 * 12131721692900 R 23852 * 12131721693000 R 3635 * 12131721693100 R 1799 * 12131721693200 R 9890 * 12131721693301 R 6690 * 12131721693311 R 854 * 12131721693400 R 7188 * 12131721693500 R 1458 * 12131721693600 R 12657 * 12131721693800 R 1330 * 12131721694000 R 1954 * 12131721694200 R 5607 * 12131721694300 R 4417 * 12131721694400 R 2125 * 12131721694500 R 192 * 12131721694501 R 5836 * 12131721694600 R 946 * 12131721694700 R 1561 * 12131721694800 R 2022 * 12131721695000 R 6662 * 12131721696300 R 17368 * 12131721696400 R 5193 * 12131721696701 R 99 * 12131721696800 R 1869 * 12131721697900 R 1698 * 12131721698000 R 1834 * 12131721698300 R 361 * 12131721698400 R 1850 * 12131721698500 R 1492 * 12131721698600 R 6812 * 12131721698900 R 13111 * 12131721699200 R 10642 * 12131721699300 R 1698 * 12131721699500 R 1527 * 12131721700200 R 5946 * 12131721700400 R 2098 * 12131721700900 R 1160 * 12131721701000 R 1858 * 12131721701100 R 1508 * 12131721701200 R 19114 * 12131721701300 R 12285 * 12131721701501 R 2220 * 12131721701502 R 868 * 12131721701503 R 90 * 12131721701600 R 2449 * 12131721701800 R 21093 * 12131721702000 R 1783 * 12131721702101 R 2398 * 12131721703000 R 9797 * 12131721703100 R 5344 * 12131721703101 R 5948 * 12131721703200 R 10501 * 12131721703300 R 4553 * 12131721703301 R 89 * 12131721703900 R 1847 * 12131721704000 R 3320 * 12131721704200 R 9657 * 12131721704400 R 1416 * 12131721704501 R 726 * 12131721704700 R 1542 * 12131721704800 R 704 * 12131721704900 R 1526 * 12131721705100 R 6850 * 12131721705300 R 10735 * 12131721705500 R 1902 * 12131721705700 R 1287 * 12131721705800 R 6890 * 12131721705900 R 327 * 12131721706000 R 1885 * 12131721706100 R 555 * 12131721706300 R 1475 * 12131721706400 R 9875 * 12131721706500 R 2040 * 12131721706800 R 4781 * 12131721706802 R 569 * 12131730568607 U 1414 * 12131730568633 U 7025 * 12131730568634 U 2306 * 12131730568645 U 126 * 12131730568646 U 333 * 12131730568693 U 23589 * 12131730580501 U 13885 * 12131730581063 U 1663 * 12131730581100 R 9890 * 12131730581400 U 1561 * 12131730582700 U 16408 * 12131730583101 U 6537 * 12131730583200 R 9947 * 12131730585700 R 20681 * 12131730585800 R 20181 * 12131730586200 R 12387 * 12131730586202 U 29318 * 12131730587101 U 2086 * 12131730587500 R 14862 * 12131730587502 U 4198 * 12131730588245 U 4235 * 12131730588403 U 724 * 12131730588505 U 16161 * 12131730588511 U 2374 * 12131730588518 U 12566 * 12131730588547 U 7324 * 12131730588555 U 12907 * 12131730588613 U 880 * 12131730588619 U 20436 * 12131730588621 U 12143 * 12131730588629 U 34660 * 12131730588636 U 6537 * 12131730588643 U 19418 * 12131730588714 U 20489 * 12131730588716 U 7415 * 12131730588720 U 1045 * 12131730588726 U 1934 * 12131730588738 U 124 * 12131730588741 U 7076 * 12131730588775 U 5924 * 12131730588789 U 771 * 12131730588906 U 6812 * 12131730589100 U 28016 * 12131730589701 U 36913 * 12131730589703 U 1402 * 12131730589716 U 15197 * 12131730591102 U 260 * 12131730591201 U 12942 * 12131730592900 U 7565 * 12131730593400 U 11299 * 12131730593700 R 10782 * 12131730593802 U 14024 * 12131730595404 U 2123 * 12131730595901 U 11205 * 12131730596502 U 31814 * 12131730596503 U 6624 * 12131730596600 R 214 * 12131730598102 U 18219 * 12131730599301 U 27207 * 12131730599303 U 5506 * 12131730599304 U 18959 * 12131730599703 U 19623 * 12131730599910 U 7238 * 12131730602600 U 19576 * 12131730603606 U 12003 * 12131730603623 U 10830 * 12131730603626 U 6852 * 12131730603702 U 6850 * 12131730604200 R 8742 * 12131730604205 U 5306 * 12131730604300 U 16900 * 12131730604404 U 19539 * 12131730605000 R 7253 * 12131730605002 U 12963 * 12131730605400 U 1530 * 12131730606511 U 1766 * 12131730606702 U 6248 * 12131730607000 U 7114 * 12131730607001 U 26883 * 12131730607002 U 19539 * 12131730607501 U 5983 * 12131730608100 U 7150 * 12131730608108 U 89 * 12131730608805 U 6945 * 12131730609002 U 125 * 12131730609005 U 6925 * 12131730609009 U 13598 * 12131730609406 U 2244 * 12131730609503 U 1259 * 12131730609600 R 1903 * 12131730610202 U 10137 * 12131730610203 U 612 * 12131730610500 U 11393 * 12131730611501 U 9809 * 12131730612200 U 44004 * 12131730613103 U 413 * 12131730613501 U 9797 * 12131730613910 U 13221 * 12131730614202 U 7430 * 12131730614700 U 534 * 12131730614701 U 255 * 12131730614707 U 9657 * 12131730614908 U 1785 * 12131730615000 R 1088 * 12131730615001 U 5763 * 12131730615200 U 1407 * 12131730615501 U 17691 * 12131730615900 R 18925 * 12131730616004 U 17675 * 12131730616101 U 1903 * 12131730616103 U 5758 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 223 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131730618303 U 1174 * 12131730618702 U 5871 * 12131730619902 U 2843 * 12131730620700 U 9609 * 12131730622200 R 12434 * 12131730622703 U 10052 * 12131730623701 U 11909 * 12131730623702 U 4892 * 12131730624007 U 6322 * 12131730624904 U 16530 * 12131730625900 R 10454 * 12131730626000 U 13645 * 12131730626702 U 4892 * 12131730627002 U 2314 * 12131730627006 U 10172 * 12131730628303 U 20138 * 12131730628703 U 16583 * 12131730629000 R 17744 * 12131730629201 U 5005 * 12131730630900 U 10267 * 12131730630902 U 12297 * 12131730631305 U 17704 * 12131730631505 U 778 * 12131730632101 U 3005 * 12131730632102 U 4864 * 12131730632104 U 4031 * 12131730632107 U 4031 * 12131730632108 U 7622 * 12131730632301 U 2177 * 12131730632500 R 6963 * 12131730632510 U 6777 * 12131730632602 U 5117 * 12131730634008 U 2672 * 12131730634306 U 16477 * 12131730634405 U 10313 * 12131730634701 U 5306 * 12131730635002 U 17005 * 12131730635006 U 34824 * 12131730635707 U 7114 * 12131730635916 U 21336 * 12131730636302 U 9609 * 12131730636400 U 23735 * 12131730636407 U 624 * 12131730636605 U 52527 * 12131730636606 U 63477 * 12131730637004 U 2845 * 12131730637212 U 10032 * 12131730637220 U 16424 * 12131730637277 U 9668 * 12131730637301 U 5495 * 12131730637600 U 5193 * 12131730638000 U 13364 * 12131811147700 U 4746 * 12131811148300 U 8681 * 12131811148400 U 14636 * 12131811148810 U 23513 * 12131811150300 U 14068 * 12131811150310 U 6815 * 12131811151000 U 2273 * 12131811151400 U 23014 * 12131811151502 U 10220 * 12131811151600 U 10970 * 12131811152000 U 17536 * 12131811152010 U 3838 * 12131811152012 U 24677 * 12131811152100 U 63260 * 12131811152110 U 124 * 12131811152900 U 5481 * 12131811152910 U 2636 * 12131811152912 U 5761 * 12131811153300 U 5645 * 12131811153510 U 18747 * 12131811153515 U 2456 * 12131811154403 U 16284 * 12131811154410 U 16953 * 12131811154700 U 5542 * 12131811155200 U 4122 * 12131811155400 U 16213 * 12131811155605 U 5253 * 12131811155900 U 28849 * 12131811155907 U 1765 * 12131811156010 U 7076 * 12131811156400 U 11252 * 12131811156405 U 17631 * 12131811156409 U 2313 * 12131811156417 U 5983 * 12131811156428 U 3198 * 12131811156433 U 883 * 12131811156800 U 12942 * 12131811156914 U 1245 * 12131811156915 U 6803 * 12131811156921 U 4070 * 12131811156924 U 3168 * 12131811156934 U 9480 * 12131811157100 U 11909 * 12131811157110 U 16213 * 12131811157200 U 11627 * 12131811157215 U 42741 * 12131811157300 U 4244 * 12131811158500 U 2720 * 12131811158910 U 11960 * 12131811159700 U 10325 * 12131811159705 U 1903 * 12131811160200 U 7452 * 12131811160305 U 5382 * 12131811160900 U 2580 * 12131811161000 U 1838 * 12131811161600 U 34899 * 12131811161610 U 7266 * 12131811161716 U 10654 * 12131811161866 U 1053 * 12131811161871 U 6511 * 12131811161879 U 12566 * 12131811161893 U 2300 * 12131811161895 U 561 * 12131811161897 U 1980 * 12131811161906 U 3775 * 12131811161911 U 12707 * 12131811161913 U 32367 * 12131811161920 U 18008 * 12131811161921 U 1594 * 12131811161938 U 1410 * 12131811162090 U 16847 * 12131811162200 U 13927 * 12131811162400 U 4289 * 12131811162500 U 10557 * 12131811162800 U 12660 * 12131811162805 U 2642 * 12131811162811 U 3363 * 12131811162812 U 754 * 12131811162915 U 73622 * 12131811163015 U 7565 * 12131811163417 U 61327 * 12131811163810 U 10220 * 12131811164000 U 12097 * 12131811164300 U 13513 * 12131811164302 U 2722 * 12131811164304 U 2467 * 12131811164394 U 20120 * 12131811164450 U 3326 * 12131811164451 U 15901 * 12131811164452 U 2873 * 12131811164453 U 4253 * 12131811164471 U 2279 * 12131811164472 U 9468 * 12131811164510 U 1402 * 12131811164513 U 12519 * 12131811164514 U 12285 * 12131811164515 U 18430 * 12131811164520 U 31859 * 12131811164525 U 16443 * 12131811164600 U 41929 * 12131811164700 U 37097 * 12131811165100 U 10970 * 12131811165115 U 4184 * 12131811165805 U 4779 * 12131811165810 U 6850 * 12131811165816 U 19803 * 12131811165817 U 18061 * 12131811166200 U 5871 * 12131811166310 U 1778 * 12131811166311 U 4096 * 12131811166400 U 13682 * 12131811166407 U 11170 * 12131811166700 U 7076 * 12131811166703 U 2672 * 12131811166800 U 2570 * 12131811167107 U 15653 * 12131811167110 U 1903 * 12131811167120 U 1125 * 12131811167208 U 18641 * 12131811167209 U 10654 * 12131811167213 U 6887 * 12131811167308 U 26026 * 12131811167320 U 13880 * 12131811167322 U 23070 * 12131811167325 U 13035 * 12131811167406 U 7339 * 12131811167505 U 1936 * 12131811167506 U 1381 * 12131811167510 U 5610 * 12131811167612 U 1793 * 12131811167613 U 9515 * 12131811168618 U 3198 * 12131811168619 U 2809 * 12131811168910 U 20173 * 12131811169400 U 17216 * 12131811169700 U 32740 * 12131811169710 U 11393 * 12131811169711 U 454 * 12131811169716 U 2433 * 12131811169719 U 2006 * 12131811169805 U 2586 * 12131811169808 U 10689 * 12131811169810 U 12050 * 12131811169813 U 32489 * 12131811169816 U 10078 * 12131811169817 U 6850 * 12131811169818 U 27042 * 12131811169819 U 159 * 12131811169821 U 2467 * 12131811169825 U 14020 * 12131811169836 U 4040 * 12131811169837 U 6662 * 12131811169840 U 18712 * 12131811169847 U 13985 * 12131811169900 U 4252 * 12131811170202 U 2853 * 12131811170213 U 263 * 12131811170214 U 2681 * 12131811170216 U 11580 * 12131811170227 U 1359 * 12131811170234 U 18079 * 12131811170238 U 15271 * 12131811170240 U 12531 * 12131811170248 U 1560 * 12131811170251 U 12672 * 12131811170700 U 6376 * 12131811171804 U 4861 * 12131811171807 U 1816 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 224 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131811171812 U 15481 * 12131811171813 U 5054 * 12131811171825 U 2090 * 12131811171830 U 5347 * 12131811171846 U 5269 * 12131811171897 U 2853 * 12131811171898 U 1345 * 12131811171899 U 5506 * 12131811172000 U 4010 * 12131811172010 U 5952 * 12131811172018 U 18257 * 12131811172025 U 5347 * 12131811172200 U 3950 * 12131811172203 U 2740 * 12131811172205 U 1971 * 12131811172500 U 2193 * 12131811172510 U 1988 * 12131811172513 U 2279 * 12131811172519 U 2551 * 12131811172522 U 7380 * 12131811172812 U 1444 * 12131811172813 U 6511 * 12131811172821 U 4327 * 12131811173100 U 11129 * 12131811173204 U 12948 * 12131811173207 U 7150 * 12131811173223 U 4918 * 12131811173224 U 4657 * 12131811173225 U 26156 * 12131811173227 U 14219 * 12131811173300 U 13410 * 12131811173305 U 18747 * 12131811173316 U 1509 * 12131811173319 U 15450 * 12131811173321 U 2227 * 12131811173800 U 2723 * 12131811174015 U 28075 * 12131811174200 U 5419 * 12131811174202 U 2980 * 12131811174203 U 5082 * 12131811174300 U 6850 * 12131811174305 U 18378 * 12131811174400 U 2562 * 12131811174500 U 2860 * 12131811174502 U 1160 * 12131811174504 U 2295 * 12131811174700 U 34420 * 12131811174706 U 1642 * 12131811174710 U 10970 * 12131811174715 U 5008 * 12131811175300 U 11487 * 12131811175406 U 11299 * 12131811175408 U 24566 * 12131811176106 U 6511 * 12131811176108 U 6662 * 12131811176399 U 2979 * 12131811176401 U 2104 * 12131811176403 U 13035 * 12131811176408 U 19117 * 12131811176428 U 244 * 12131811176429 U 1916 * 12131811176430 U 1834 * 12131811176501 U 18343 * 12131811176503 U 7264 * 12131811176514 U 6812 * 12131811176700 U 3048 * 12131811176710 U 190 * 12131811177005 U 5908 * 12131811177100 U 17322 * 12131811177407 U 10267 * 12131811177408 U 2673 * 12131811177605 U 9703 * 12131811177607 U 11815 * 12131811177611 U 18132 * 12131811177612 U 32135 * 12131811178200 U 1535 * 12131811178230 U 1145 * 12131811178307 U 7470 * 12131811178310 U 3322 * 12131811178311 U 10513 * 12131811178314 U 10313 * 12131811178315 U 7038 * 12131811178323 U 1850 * 12131811178600 U 5194 * 12131811178601 U 4329 * 12131811178603 U 4139 * 12131811178604 U 9844 * 12131811178607 U 11827 * 12131811179105 U 2211 * 12131811179200 U 13880 * 12131811179306 U 27240 * 12131811179308 U 14115 * 12131811179311 U 2963 * 12131811179312 U 18219 * 12131811179315 U 3393 * 12131811179319 U 12660 * 12131811179321 U 12332 * 12131811179327 U 18087 * 12131811179500 U 12097 * 12131811179503 U 7114 * 12131811179612 U 2056 * 12131811179700 U 4935 * 12131811179801 U 25016 * 12131811180010 U 7076 * 12131811180012 U 6024 * 12131811180300 U 83784 * 12131811180400 U 12050 * 12131811180410 U 32000 * 12131811180600 U 21070 * 12131811180803 U 1817 * 12131811180905 U 11017 * 12131811181114 U 7339 * 12131811181116 U 7188 * 12131811181119 U 6774 * 12131811181120 U 9938 * 12131811181135 U 12719 * 12131811181911 U 14020 * 12131811181915 U 17164 * 12131811181921 U 19856 * 12131811181922 U 5117 * 12131811181925 U 5193 * 12131811182410 U 18747 * 12131811182600 U 16424 * 12131811182710 U 3815 * 12131811183004 U 5761 * 12131811183005 U 18114 * 12131811183006 U 13739 * 12131811183212 U 5911 * 12131811183511 U 16865 * 12131811183512 U 89 * 12131811183800 U 47071 * 12131811183805 U 2330 * 12131811183900 U 5495 * 12131811183910 U 10689 * 12131811184300 U 1617 * 12131811184302 U 10125 * 12131811184303 U 2398 * 12131811184310 U 6732 * 12131811184600 U 12190 * 12131811186400 U 4064 * 12131811186702 U 2245 * 12131811186710 U 1160 * 12131811187210 U 9609 * 12131811187815 U 19275 * 12131811188700 U 7150 * 12131811188900 U 2056 * 12131811188903 U 1053 * 12131811188905 U 817 * 12131811189405 U 3876 * 12131811189410 U 13102 * 12131811189600 U 21119 * 12131811189810 U 2725 * 12131811189900 U 1073 * 12131811190100 U 1462 * 12131811190105 U 2449 * 12131811190300 U 16794 * 12131811190305 U 409 * 12131811190400 U 22052 * 12131811190402 U 18583 * 12131811190403 U 7686 * 12131811190410 U 18469 * 12131811191100 U 7664 * 12131811191105 U 40140 * 12131811191107 U 25474 * 12131811191700 U 20604 * 12131811191805 U 10513 * 12131811193500 U 9750 * 12131811193510 U 1153 * 12131811193600 U 36544 * 12131811193603 U 44068 * 12131811193710 U 17844 * 12131811194600 U 2843 * 12131811194700 U 3505 * 12131811194805 U 6850 * 12131811194810 U 41363 * 12131811195400 U 2087 * 12131811195605 U 5117 * 12131811195700 U 3815 * 12131811197105 U 2484 * 12131811197110 U 3963 * 12131811197900 U 11440 * 12131811199000 U 6963 * 12131811199010 U 2227 * 12131811199700 U 7638 * 12131811199800 U 5117 * 12131811200310 U 9154 * 12131811200315 U 14576 * 12131811201300 U 11406 * 12131811201783 U 35776 * 12131811201785 U 24954 * 12131811201787 U 17797 * 12131811201788 U 18167 * 12131811201789 U 29207 * 12131811201796 U 11205 * 12131811201797 U 11545 * 12131811201799 U 4480 * 12131811201800 U 19222 * 12131811201802 U 10560 * 12131811201803 U 2918 * 12131811202015 U 25121 * 12131811202400 U 125 * 12131811202402 U 117 * 12131811202700 U 19592 * 12131811202705 U 13235 * 12131811202710 U 6248 * 12131811202712 U 9809 * 12131811203100 U 18800 * 12131811203800 U 7038 * 12131811203815 U 2826 * 12131811204000 U 11733 * 12131811204003 U 12707 * 12131811204005 U 11627 * 12131811204316 U 28670 * 12131811204500 U 5081 * 12131811204900 U 9797 * 12131811205100 U 4101 * 12131811205405 U 3326 * 12131811205700 U 17489 * 12131811206320 U 11627 * 12131811206321 U 17956 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 225 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131811206700 U 44582 * 12131811207006 U 28075 * 12131811207007 U 20542 * 12131811208200 U 16530 * 12131811208210 U 2380 * 12131811208500 U 28314 * 12131811208505 U 12519 * 12131811208714 U 8200 * 12131820813400 U 16169 * 12131820813406 U 12800 * 12131820813500 U 6210 * 12131820813504 U 12613 * 12131820813506 U 2330 * 12131820813611 U 6549 * 12131820814110 U 2227 * 12131820814112 U 3198 * 12131820814115 U 6812 * 12131820814605 U 10969 * 12131820814607 U 2314 * 12131820814800 U 9853 * 12131820815300 U 9993 * 12131820815301 U 9950 * 12131820815404 U 11722 * 12131820815700 U 2518 * 12131820815904 U 6627 * 12131820816100 U 12332 * 12131820816501 U 2107 * 12131820817000 U 2934 * 12131820817100 U 4967 * 12131820817301 U 6589 * 12131820817900 U 12097 * 12131820817905 U 7001 * 12131820818007 U 5871 * 12131820818200 U 13177 * 12131820818203 U 7001 * 12131820818207 U 14115 * 12131820818224 U 3262 * 12131820818225 U 11722 * 12131820818228 U 19909 * 12131820818232 U 3135 * 12131820818235 U 5057 * 12131820818256 U 13989 * 12131820818259 U 4833 * 12131820818264 U 3027 * 12131820818265 U 3967 * 12131820818266 U 2621 * 12131820818268 U 7961 * 12131820818272 U 9709 * 12131820818279 U 21014 * 12131820818282 U 1287 * 12131820818287 U 2894 * 12131820818290 U 2917 * 12131820818297 U 58725 * 12131820818305 U 1628 * 12131820818306 U 10313 * 12131820818323 U 1188 * 12131820818335 U 16328 * 12131820818341 U 15526 * 12131820818345 U 8275 * 12131820818350 U 5379 * 12131820818353 U 4608 * 12131820818355 U 6147 * 12131820818358 U 30183 * 12131820818361 U 10765 * 12131820818368 U 2236 * 12131820818370 U 1402 * 12131820818374 U 11272 * 12131820818381 U 10607 * 12131820818382 U 2637 * 12131820818385 U 13142 * 12131820818505 U 7339 * 12131820819402 U 19803 * 12131820819805 U 4698 * 12131820819822 U 19592 * 12131820819823 U 4139 * 12131820820200 U 12190 * 12131820820203 U 15963 * 12131820820300 U 5481 * 12131820820700 U 17988 * 12131820820702 U 7126 * 12131820821506 U 9980 * 12131820821607 U 5908 * 12131820822300 U 732 * 12131820822301 U 669 * 12131820822400 U 7499 * 12131820822705 U 2124 * 12131820822706 U 538 * 12131820822800 U 12519 * 12131820822900 U 29744 * 12131820823101 U 2367 * 12131820823104 U 1851 * 12131820823200 U 43424 * 12131820823300 U 3151 * 12131820823407 U 42456 * 12131820824300 U 35658 * 12131820824500 U 10407 * 12131820824600 U 16213 * 12131820824700 U 25336 * 12131820824800 U 7047 * 12131820824900 U 1379 * 12131820825100 U 6963 * 12131820825200 U 9468 * 12131820825202 U 4364 * 12131820825300 U 1621 * 12131820825700 U 1440 * 12131820825703 U 9890 * 12131820825705 U 21204 * 12131820825806 U 6736 * 12131820825808 U 462 * 12131820825902 U 10782 * 12131820826100 U 5833 * 12131820826101 U 17181 * 12131820826300 U 5390 * 12131820826302 U 2843 * 12131820826400 U 15455 * 12131820826401 U 5309 * 12131820826500 U 1268 * 12131820826501 U 1310 * 12131820826507 U 4245 * 12131820826510 U 7565 * 12131820826515 U 2262 * 12131820826600 U 6021 * 12131820826800 U 9759 * 12131820826900 U 11955 * 12131820827203 U 2056 * 12131820827205 U 1748 * 12131820827207 U 1430 * 12131820827700 U 5729 * 12131820827807 U 868 * 12131820827904 U 5569 * 12131820828006 U 4668 * 12131820828200 U 11017 * 12131820828202 U 21299 * 12131820828500 U 4215 * 12131820828507 U 42746 * 12131820828600 U 2517 * 12131820828601 U 2585 * 12131820828800 U 20851 * 12131820829000 U 5955 * 12131820829005 U 6786 * 12131820829006 U 1765 * 12131820829300 U 2364 * 12131820829700 U 23087 * 12131820830101 U 6473 * 12131820830104 U 6360 * 12131820830700 U 1401 * 12131820830702 U 16126 * 12131820830800 U 5917 * 12131820830902 U 6134 * 12131820830907 U 1766 * 12131820830910 U 17164 * 12131820831807 U 2963 * 12131820833109 U 13691 * 12131820833403 U 3049 * 12131820834210 U 20965 * 12131820834400 U 10501 * 12131820835600 U 30932 * 12131820836100 U 1073 * 12131820836400 U 4930 * 12131820837200 U 13974 * 12131820837501 U 2022 * 12131820837709 U 2996 * 12131820837800 U 6218 * 12131820837900 U 17111 * 12131820837901 U 12707 * 12131820838300 U 39859 * 12131820838500 R 17162 * 12131820838700 R 22627 * 12131820838800 U 11205 * 12131820839000 U 21150 * 12131820839800 U 8074 * 12131820840003 U 2685 * 12131820840007 U 1138 * 12131820840008 U 1215 * 12131820840303 U 10830 * 12131820841100 U 8937 * 12131820841105 U 7188 * 12131820841106 U 2398 * 12131820842707 U 875 * 12131820842708 R 1526 * 12131820842711 U 3898 * 12131820842714 U 12508 * 12131820842717 U 13552 * 12131820842723 R 5572 * 12131820843002 U 5820 * 12131820843003 U 10782 * 12131820843100 U 6963 * 12131820843306 U 13011 * 12131820843310 U 12237 * 12131820843312 U 7751 * 12131820843918 U 4811 * 12131820844001 U 5836 * 12131820844400 U 704 * 12131820844406 U 2044 * 12131820844408 U 6147 * 12131820844505 U 8072 * 12131820844600 U 3904 * 12131820844611 U 379 * 12131820845300 U 9571 * 12131820845303 U 1937 * 12131820845304 U 2725 * 12131820845505 U 17058 * 12131820845800 U 5253 * 12131820846200 U 9797 * 12131820846201 U 9950 * 12131820846401 U 7079 * 12131820846404 U 6624 * 12131820846800 U 1769 * 12131820846900 U 3031 * 12131820847100 U 3764 * 12131820847400 U 1103 * 12131820847600 U 20680 * 12131820847702 U 11299 * 12131820848004 U 151 * 12131820848008 U 12417 * 12131820848300 U 6360 * 12131820848301 U 4932 * 12131820848506 U 11627 * 12131820848507 U 12003 * 12131820848508 U 10466 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 226 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131820848800 U 3065 * 12131820848900 U 23921 * 12131820849000 U 7762 * 12131820849100 U 16724 * 12131820849200 U 1594 * 12131820849202 U 8575 * 12131820849400 U 6429 * 12131820849500 U 4122 * 12131820849800 U 22883 * 12131820850000 U 7145 * 12131820850102 U 5946 * 12131820850400 U 7816 * 12131820850500 U 2466 * 12131820850501 U 10513 * 12131820851300 U 1988 * 12131820851700 U 5986 * 12131820851810 U 1462 * 12131820852100 U 43554 * 12131820852105 U 12707 * 12131820852112 U 124 * 12131820852200 U 7302 * 12131820852300 U 4802 * 12131820852302 U 7430 * 12131820852313 U 187 * 12131820852500 U 2396 * 12131820852600 U 12660 * 12131820852603 U 51314 * 12131820852705 U 1916 * 12131820852710 U 7565 * 12131820852800 U 1543 * 12131820852801 U 1953 * 12131820852905 U 974 * 12131820853005 U 10595 * 12131820853200 U 7565 * 12131820853210 U 9419 * 12131820853500 U 10407 * 12131820854002 U 587 * 12131820854200 U 12988 * 12131820854300 U 1259 * 12131820854306 U 1988 * 12131820854410 U 1316 * 12131820854414 U 3099 * 12131820854415 U 177 * 12131820854500 U 13129 * 12131820854700 U 2997 * 12131820854701 U 16953 * 12131820854705 U 5720 * 12131820854706 U 2899 * 12131820855100 U 998 * 12131820855200 U 13223 * 12131820856200 U 18164 * 12131820856300 U 6777 * 12131820856500 U 12425 * 12131820856803 U 5833 * 12131820856804 U 1338 * 12131820856806 U 1457 * 12131820857100 U 7226 * 12131820857101 U 7079 * 12131820857200 U 2399 * 12131820857204 U 4422 * 12131820857400 U 10313 * 12131820857403 U 1577 * 12131820857500 U 5155 * 12131820857503 U 6549 * 12131820857800 U 6586 * 12131820857801 U 89 * 12131820857802 U 6099 * 12131820858305 U 2638 * 12131820858306 U 5497 * 12131820858400 U 24954 * 12131820858500 U 2535 * 12131820858505 U 1059 * 12131820858506 U 1174 * 12131820858507 U 1381 * 12131820858700 U 2576 * 12131820858703 U 1359 * 12131820858800 U 11111 * 12131820858904 U 10524 * 12131820859005 U 25433 * 12131820859105 U 16635 * 12131820859400 U 12988 * 12131820859900 U 4989 * 12131820859901 U 1980 * 12131820860200 U 5758 * 12131820860203 U 3262 * 12131820860204 U 5743 * 12131820860206 U 2572 * 12131820860209 U 4594 * 12131820860500 U 11214 * 12131820860501 U 10264 * 12131820860502 U 24309 * 12131820860503 U 16530 * 12131820860504 U 14020 * 12131820860600 U 20331 * 12131820860605 U 9938 * 12131820860702 U 17691 * 12131820861003 U 17744 * 12131820861015 U 732 * 12131820861101 U 12202 * 12131820861200 U 13692 * 12131820861201 U 2945 * 12131820861202 U 1366 * 12131820861602 U 13552 * 12131820861900 U 17172 * 12131820861905 U 3099 * 12131820862101 U 4857 * 12131820862108 U 23977 * 12131820862109 U 10325 * 12131820862113 U 7041 * 12131820862200 U 18271 * 12131820862204 U 7455 * 12131820862208 U 33012 * 12131820862211 U 7380 * 12131820862214 U 6476 * 12131820862216 U 11123 * 12131820862221 U 6890 * 12131820862226 U 12578 * 12131820862232 U 12202 * 12131820862300 U 10603 * 12131820862405 U 10501 * 12131820862407 U 12050 * 12131820862700 U 3862 * 12131820862808 U 3044 * 12131820863000 U 12097 * 12131820863200 U 1401 * 12131820863305 U 2843 * 12131820863308 U 4480 * 12131820863311 U 13250 * 12131820863314 U 17005 * 12131820863402 U 6325 * 12131820863403 U 12390 * 12131820863502 U 16918 * 12131820863510 U 555 * 12131820863520 U 9433 * 12131820863526 U 2928 * 12131820863531 U 9668 * 12131820863533 U 11545 * 12131820863535 U 23534 * 12131820863537 U 4029 * 12131820863600 U 6653 * 12131820863608 U 5699 * 12131820863900 U 2091 * 12131820863903 U 7304 * 12131820864000 U 5946 * 12131820864005 U 7001 * 12131820864006 U 10560 * 12131820864205 U 10735 * 12131820864310 U 6360 * 12131820864500 U 10267 * 12131820864600 U 11909 * 12131820864903 U 18167 * 12131820864908 U 12566 * 12131820864912 U 11862 * 12131820864914 U 11064 * 12131820864915 U 3838 * 12131820864918 U 2056 * 12131820864926 U 7115 * 12131820864931 U 2792 * 12131820864939 U 4292 * 12131820864940 U 2182 * 12131820864945 R 2551 * 12131820864948 U 1440 * 12131820864958 U 2849 * 12131820865100 U 1713 * 12131820865900 U 1731 * 12131820865901 U 9762 * 12131820865902 U 441 * 12131820865904 U 7264 * 12131820866000 U 12847 * 12131820866003 U 18536 * 12131820866100 U 21029 * 12131820866800 U 14290 * 12131820866900 U 53400 * 12131820867000 U 2113 * 12131820867405 U 18589 * 12131820867408 U 768 * 12131820867409 U 6928 * 12131820867701 U 10513 * 12131820867920 U 1402 * 12131820867925 U 2145 * 12131820868105 U 1366 * 12131820868106 U 2021 * 12131820868505 U 4180 * 12131820868700 U 9712 * 12131820868703 U 6850 * 12131820868800 U 2698 * 12131820868806 U 2655 * 12131820868807 U 1359 * 12131820868808 U 6627 * 12131820868902 U 26285 * 12131820869000 U 19592 * 12131820869205 U 24460 * 12131820869300 U 6897 * 12131820869500 U 10689 * 12131820869602 U 6736 * 12131820869800 U 10989 * 12131820869901 U 6925 * 12131820869907 U 2364 * 12131820870008 U 3706 * 12131820870010 U 1216 * 12131820870300 U 4892 * 12131820870301 U 1834 * 12131820870303 U 2860 * 12131820870307 U 2672 * 12131820870403 U 220 * 12131820870404 U 1748 * 12131820870500 U 1416 * 12131820870501 U 663 * 12131820871005 U 1527 * 12131820871012 U 18705 * 12131820871100 U 4741 * 12131820871105 U 7150 * 12131820871900 U 8196 * 12131820871906 U 13787 * 12131820872010 U 6624 * 12131820872100 U 6398 * 12131820872200 U 5797 * 12131820872300 U 27738 * 12131820872400 U 5465 * 12131820872402 U 10078 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 227 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131820872600 U 690 * 12131820872605 U 3988 * 12131820872700 U 7003 * 12131820873200 U 3168 * 12131820873201 U 3134 * 12131820873300 U 2732 * 12131820873500 U 15073 * 12131820873505 U 11909 * 12131820873600 U 27605 * 12131820873604 U 5699 * 12131820873700 U 11467 * 12131820873800 U 2087 * 12131820873805 U 2334 * 12131820873900 R 1698 * 12131820873901 U 2483 * 12131820874000 U 10501 * 12131820874400 U 10795 * 12131820874407 U 11733 * 12131820874500 U 6360 * 12131820874502 U 13739 * 12131820874503 U 5569 * 12131820874504 U 23236 * 12131820874600 U 33008 * 12131820874606 U 1787 * 12131820874608 U 7041 * 12131820874609 U 23347 * 12131820874703 U 20008 * 12131820874902 U 33227 * 12131820875505 U 5666 * 12131820875513 U 2994 * 12131820875600 U 12847 * 12131820875602 U 9609 * 12131820875800 U 1937 * 12131820875804 U 2877 * 12131820875805 U 10642 * 12131820875810 U 2125 * 12131820876000 U 12847 * 12131820876102 U 17691 * 12131820876200 U 6407 * 12131820876300 U 903 * 12131820876502 U 5983 * 12131820876600 U 23458 * 12131820876700 U 11401 * 12131820876900 U 124 * 12131820876904 U 29654 * 12131820877101 U 14012 * 12131820877200 U 2433 * 12131820877201 U 4781 * 12131820877500 U 6360 * 12131820877600 U 220 * 12131820877607 U 2022 * 12131820877609 U 10032 * 12131820877700 U 13787 * 12131820877701 U 5347 * 12131820878005 U 19275 * 12131820878010 U 11535 * 12131820878012 U 12297 * 12131820878013 U 2688 * 12131820878014 U 29615 * 12131820878015 U 7686 * 12131820878304 U 1200 * 12131820878700 U 6021 * 12131820878804 U 2005 * 12131820878900 U 5043 * 12131820878903 U 6360 * 12131820879000 U 12425 * 12131820879100 U 4215 * 12131820879200 U 7490 * 12131820879406 U 2860 * 12131820879511 U 5590 * 12131820879700 U 10979 * 12131820879800 U 24677 * 12131820880000 U 23854 * 12131820880400 U 14123 * 12131820880503 U 22848 * 12131820880602 U 5005 * 12131820880604 U 2398 * 12131820880605 U 4892 * 12131820880607 U 4679 * 12131820880610 U 14670 * 12131820880703 U 28254 * 12131820880706 U 6925 * 12131820880707 U 1739 * 12131820880708 U 27482 * 12131820880709 U 1131 * 12131820880710 U 1987 * 12131820880804 U 11487 * 12131820880805 U 526 * 12131820880806 U 10782 * 12131820880807 U 2398 * 12131820880905 U 152 * 12131820880907 U 16319 * 12131820880911 U 2989 * 12131820881010 U 37404 * 12131820881100 U 11815 * 12131820881500 U 10087 * 12131820881502 R 5350 * 12131820881504 U 5022 * 12131820881600 U 6746 * 12131820881602 U 2930 * 12131820882000 U 16741 * 12131820882105 U 33825 * 12131820882300 U 59357 * 12131820882312 U 4703 * 12131820882400 U 1821 * 12131820882405 U 11768 * 12131820882409 U 4748 * 12131820882410 U 2875 * 12131820882800 U 16953 * 12131820883100 U 4856 * 12131820883102 U 3903 * 12131820883300 U 17111 * 12131820883303 U 13035 * 12131820883306 U 3134 * 12131820883407 U 4329 * 12131820883500 U 5983 * 12131820883703 U 3988 * 12131820883800 U 6435 * 12131820883802 U 4537 * 12131820883900 U 10032 * 12131820884200 U 1387 * 12131820884206 U 1612 * 12131820884300 U 6774 * 12131820884301 U 6551 * 12131820884400 U 10087 * 12131820884405 U 2845 * 12131820884410 U 5532 * 12131820884412 U 3153 * 12131820884506 U 3008 * 12131820884600 U 14115 * 12131820884700 U 1216 * 12131820885000 U 6473 * 12131820885001 U 2735 * 12131820885003 U 6624 * 12131820885500 U 2604 * 12131820885501 U 6285 * 12131820885600 U 11909 * 12131820885900 U 2517 * 12131820886205 U 2200 * 12131820886208 U 3024 * 12131820886500 U 11158 * 12131820886600 U 6021 * 12131820886800 U 1663 * 12131820886801 U 2269 * 12131820887300 U 2775 * 12131820887305 U 12519 * 12131820887306 U 1526 * 12131820887400 U 5645 * 12131820887500 U 1800 * 12131820887510 U 1732 * 12131820887702 U 11487 * 12131820887800 U 11440 * 12131820887903 U 1698 * 12131820888707 U 12237 * 12131820889000 U 2757 * 12131820889001 U 662 * 12131820889008 U 1920 * 12131820889200 U 6021 * 12131820889205 U 10032 * 12131820889409 U 10501 * 12131820889410 U 7301 * 12131820889417 U 897 * 12131820889806 U 6624 * 12131820889808 U 2467 * 12131820889900 U 1978 * 12131820889901 U 16424 * 12131820889904 U 12143 * 12131820889907 U 1748 * 12131820889908 U 6137 * 12131820889909 U 1444 * 12131820890000 U 10970 * 12131820890003 U 6736 * 12131820890009 U 13127 * 12131820890010 U 2934 * 12131820890011 U 3517 * 12131820890012 U 32852 * 12131820890013 U 20588 * 12131820890015 U 3988 * 12131820890018 U 2348 * 12131820890019 U 9844 * 12131820890023 U 7238 * 12131820890024 U 7377 * 12131820890026 U 960 * 12131820890027 U 4515 * 12131820890028 U 4553 * 12131820890030 U 4553 * 12131820890031 U 23680 * 12131820890032 U 32904 * 12131820890037 U 13282 * 12131820890040 U 1195 * 12131820890097 U 10689 * 12131820890103 U 2839 * 12131820890200 U 4130 * 12131820890211 U 49094 * 12131820890224 U 7751 * 12131820890225 U 8284 * 12131820890227 U 185 * 12131820890311 U 1010 * 12131820890315 U 5569 * 12131820890320 U 2757 * 12131820890325 U 2433 * 12131820890400 U 13129 * 12131830545833 R 17510 * 12131830545834 R 5230 * 12131830545962 R 4225 * 12131830546431 R 4925 * 12131830546781 R 3135 * 12131830547231 R 6147 * 12131830547382 R 2236 * 12131830547731 R 3967 * 12131830547782 R 5379 * 12131830548285 R 89 * 12131830548331 R 6774 * 12131830548334 R 5268 * 12131830548335 R 2227 * 12131830548338 R 2535 * 12131830548340 R 19011 * 12131830548341 R 1352 * 12131830548343 R 13927 * 12131830548350 R 10795 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 228 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131830548438 R 16724 * 12131830548442 R 1889 * 12131830548444 R 2210 * 12131830548451 R 854 * 12131830548455 R 619 * 12131830548482 R 4026 * 12131830548532 R 5569 * 12131830548534 R 6248 * 12131830548536 R 11017 * 12131830548537 R 2022 * 12131830548539 R 6076 * 12131830548543 R 1475 * 12131830548545 R 3991 * 12131830548548 R 23755 * 12131830548550 R 5384 * 12131830548554 R 6160 * 12131830548582 R 1079 * 12131830548600 R 2145 * 12131830548601 R 11639 * 12131830548602 R 5911 * 12131830548634 R 5645 * 12131830548637 R 2398 * 12131830548640 R 7380 * 12131830548682 R 2706 * 12131830548732 U 3422 * 12131830548740 R 5196 * 12131830548782 R 1110 * 12131830548922 R 2827 * 12131830548933 R 2396 * 12131830548992 R 6850 * 12131830548993 R 9468 * 12131830548994 R 6850 * 12131830548995 R 1954 * 12131830548999 R 20225 * 12131830549002 R 1139 * 12131830549009 R 2158 * 12131830549010 R 1816 * 12131830549012 R 13003 * 12131830549018 R 11358 * 12131830549030 R 17272 * 12131830549032 R 5946 * 12131830549084 R 1402 * 12131830549331 R 16410 * 12131830549431 R 2193 * 12131830549434 R 6062 * 12131830549437 R 1577 * 12131830549438 R 631 * 12131830549439 R 1252 * 12131830549440 R 1338 * 12131830549443 R 1765 * 12131830549484 R 555 * 12131830549531 R 16900 * 12131830549532 R 37343 * 12131830549581 R 18853 * 12131830549582 R 10032 * 12131830549632 R 7264 * 12131830549681 R 12050 * 12131830549683 R 2307 * 12131830549684 U 7415 * 12131830549685 R 23430 * 12131830549688 R 19592 * 12131830549691 R 5761 * 12131830549731 R 13082 * 12131830549781 R 2994 * 12131830549881 R 7188 * 12131830549892 R 32244 * 12131830549897 R 5607 * 12131830549900 R 124 * 12131830549916 R 11111 * 12131830549923 R 2945 * 12131830549983 R 39413 * 12131830549986 R 19849 * 12131830550281 R 1492 * 12131830550335 R 561 * 12131830550338 R 5043 * 12131830550339 R 11064 * 12131830550340 R 2415 * 12131830550342 R 5645 * 12131830550344 R 9527 * 12131830550348 R 228 * 12131830550383 R 2125 * 12131830550388 R 2467 * 12131830550392 R 1748 * 12131830550432 R 10735 * 12131830550450 R 1492 * 12131830550483 R 17956 * 12131830550486 R 22959 * 12131830550487 R 21228 * 12131830550488 R 925 * 12131830550489 R 32019 * 12131830550492 R 5534 * 12131830550542 R 12672 * 12131830550547 R 1238 * 12131830550585 R 112039 * 12131830550588 R 1024 * 12131830550591 R 2518 * 12131830550592 R 12578 * 12131830550594 R 9938 * 12131830550883 R 89 * 12131830551031 R 6473 * 12131830551032 R 5647 * 12131830551131 R 1841 * 12131830551183 R 2382 * 12131830551231 R 2125 * 12131830551381 R 1903 * 12131830551431 R 6248 * 12131830551781 R 1885 * 12131830551831 R 12847 * 12131830551833 R 13845 * 12131830551981 R 1655 * 12131830552181 R 3987 * 12131830552231 R 2427 * 12131830552281 R 3014 * 12131830552381 R 1698 * 12131830552431 R 12661 * 12131830552432 R 2456 * 12131830552483 R 20447 * 12131830552581 R 974 * 12131830552631 R 2074 * 12131830552681 R 1188 * 12131830552881 R 9844 * 12131830552981 R 330 * 12131830553081 R 6850 * 12131830553131 R 255 * 12131830553181 R 6624 * 12131830553331 R 13082 * 12131830553481 R 903 * 12131830553581 R 1718 * 12131830553631 R 1245 * 12131830553632 R 2210 * 12131830553681 R 13794 * 12131830553731 R 1916 * 12131830553732 R 4742 * 12131830553781 R 1402 * 12131830553831 R 1527 * 12131830553881 R 10932 * 12131830553931 R 2159 * 12131830553981 R 2593 * 12131830553982 R 2348 * 12131830554081 R 11580 * 12131830554131 R 2074 * 12131830554181 R 775 * 12131830554231 R 11533 * 12131830554281 R 4854 * 12131830554332 R 5720 * 12131830554381 R 2698 * 12131830554431 R 2638 * 12131830554581 R 7038 * 12131830554582 R 2021 * 12131830554631 R 7339 * 12131830554681 R 1698 * 12131830554781 R 2177 * 12131830554832 R 2095 * 12131830554931 R 1509 * 12131830554981 R 4915 * 12131830555031 R 13385 * 12131830555131 R 732 * 12131830555132 R 17269 * 12131830555381 R 10135 * 12131830555481 R 6285 * 12131830555631 R 7377 * 12131830555632 R 932 * 12131830555633 R 2576 * 12131830555682 R 1850 * 12131830556081 R 2775 * 12131830556082 R 1345 * 12131830556331 R 5306 * 12131830556381 R 10360 * 12131830556482 R 2603 * 12131830556532 R 6887 * 12131830556631 R 1663 * 12131830556681 R 1997 * 12131830556731 R 1800 * 12131830556781 R 6360 * 12131830556831 R 10220 * 12131830557031 R 2755 * 12131830557083 R 5158 * 12131830557131 R 4629 * 12131830557181 R 1409 * 12131830557232 R 11393 * 12131830557282 R 5569 * 12131830557283 R 5827 * 12131830557287 R 5532 * 12131830557289 R 1917 * 12131830557292 R 23721 * 12131830557295 R 4252 * 12131830557297 R 2518 * 12131830557298 R 19779 * 12131830557299 R 124 * 12131830557300 R 4417 * 12131830557304 R 10032 * 12131830557308 R 6609 * 12131830557311 R 17171 * 12131830557314 R 6083 * 12131830557316 R 2176 * 12131830557317 R 2244 * 12131830557318 R 1531 * 12131830557319 R 4043 * 12131830557321 R 683 * 12131830557322 R 2466 * 12131830557325 R 26139 * 12131830557329 R 19031 * 12131830557330 R 89 * 12131830557332 R 6551 * 12131830557381 R 7226 * 12131830557383 R 2928 * 12131830557431 R 4854 * 12131830557534 R 5364 * 12131830557582 R 1280 * 12131830557681 R 256 * 12131830557731 R 3207 * 12131830557831 R 91 * 12131830557881 R 2279 * 12131830557882 R 1402 * 12131830558132 R 3646 * 12131830558231 R 124 * 12131830558381 R 11580 * 12131830558582 R 1395 * 12131830558931 R 89 * 12131830559031 R 1402 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 229 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131830559231 U 99 * 12131830559281 R 27995 * 12131830559282 R 2262 * 12131830559381 R 16953 * 12131830559383 R 3124 * 12131830559432 R 7301 * 12131830559582 R 127 * 12131830559631 R 988 * 12131830559981 R 3168 * 12131830560032 R 11064 * 12131830560131 R 2279 * 12131830560181 R 5720 * 12131830560231 R 7565 * 12131830560281 R 6850 * 12131830560381 R 3593 * 12131830560382 R 17234 * 12131830560431 R 6595 * 12131830560831 R 1895 * 12131830560833 R 2073 * 12131830561031 R 2813 * 12131830561231 R 240 * 12131830561233 R 2945 * 12131830561381 R 974 * 12131830561384 R 1423 * 12131830561431 R 6248 * 12131830561531 R 10135 * 12131830561533 R 1345 * 12131830561681 R 1569 * 12131830561682 R 1834 * 12131830561831 R 2467 * 12131830561832 R 1273 * 12131830562031 R 11807 * 12131830562131 R 2364 * 12131830562132 R 6059 * 12131830562181 R 2920 * 12131830562281 R 7198 * 12131830562331 R 2390 * 12131830562382 R 2074 * 12131830562383 R 1492 * 12131830562631 R 7264 * 12131830562681 R 10782 * 12131830562731 R 7527 * 12131830562732 R 2442 * 12131830562831 R 12777 * 12131830562881 R 1535 * 12131830563034 R 4819 * 12131830563081 R 1230 * 12131830563131 R 10697 * 12131830563132 R 10278 * 12131830563181 R 4225 * 12131830563232 R 13563 * 12131830563331 R 1758 * 12131830563332 R 2006 * 12131830563381 R 12472 * 12131830563431 R 1470 * 12131830563481 R 2100 * 12131830563531 R 1160 * 12131830563532 R 2192 * 12131830563581 R 1387 * 12131830563582 R 4254 * 12131830563681 U 1359 * 12131830563831 R 7423 * 12131830563881 R 7518 * 12131830563931 R 1240 * 12131830563981 R 1202 * 12131830564031 R 12847 * 12131830564081 R 423 * 12131830564131 R 490 * 12131830564182 R 2688 * 12131830564382 R 1612 * 12131830564383 R 2893 * 12131830564431 R 1267 * 12131830564432 R 1594 * 12131830564534 R 5384 * 12131830564632 R 5534 * 12131830564681 R 1470 * 12131830564682 R 2563 * 12131830564731 R 5278 * 12131830564781 R 10735 * 12131830564782 R 13692 * 12131830564831 R 5645 * 12131830564881 R 2022 * 12131830564882 R 5682 * 12131830564883 R 5911 * 12131830565031 R 533 * 12131830565132 R 12143 * 12131830565181 R 7264 * 12131830565182 R 6777 * 12131830565381 R 12097 * 12131830565531 R 2288 * 12131830565581 R 5495 * 12131830565631 R 4892 * 12131830565632 R 6435 * 12131830565681 U 5128 * 12131830565731 R 18325 * 12131830565881 R 2994 * 12131830565982 R 2040 * 12131830565984 R 3005 * 12131830565985 R 754 * 12131830565986 R 2943 * 12131830566031 R 10078 * 12131830566081 R 7339 * 12131830566082 R 4064 * 12131830566131 R 2085 * 12131830566133 R 5506 * 12131830566481 R 1817 * 12131830566482 R 10220 * 12131830566532 R 2630 * 12131830566631 R 17058 * 12131830566781 R 13082 * 12131830566831 R 12942 * 12131830566832 R 13939 * 12131830566881 R 10501 * 12131830566931 R 6473 * 12131830566981 R 32321 * 12131830567031 R 2296 * 12131830567082 R 16054 * 12131830567182 R 4248 * 12131830567231 R 2006 * 12131830567232 R 2535 * 12131830567281 R 27359 * 12131830567381 R 6021 * 12131830567382 R 5758 * 12131830567432 R 1345 * 12131830567433 R 778 * 12131830567581 R 10664 * 12131830567631 R 2552 * 12131830567632 R 2671 * 12131830567681 R 1817 * 12131830567682 R 1474 * 12131830567683 R 89 * 12131830567731 R 2689 * 12131830567833 R 1526 * 12131830567981 R 1680 * 12131830568081 R 2177 * 12131830568131 R 13082 * 12131830568181 R 9468 * 12131830568281 U 362 * 12131830568331 R 5495 * 12131830568381 R 712 * 12131830568431 R 1139 * 12131830568582 R 7452 * 12131830568781 R 5044 * 12131830568981 R 1202 * 12131830569031 R 583 * 12131830569184 R 201121 * 12131830569187 R 85411 * 12131830569189 R 1402 * 12131830569192 R 2621 * 12131830569193 R 114734 * 12131830569197 R 89 * 12131830569198 R 89 * 12131830569231 R 7474 * 12131830569331 R 362 * 12131830569431 R 6360 * 12131830569532 R 11393 * 12131830569631 U 14582 * 12131830569632 R 5419 * 12131830570034 R 3991 * 12131830570081 R 12415 * 12131830570082 R 6966 * 12131830570133 R 1295 * 12131830570182 R 754 * 12131830570231 R 2977 * 12131830570381 U 2960 * 12131830570431 R 5871 * 12131830570432 R 2432 * 12131830570631 R 1315 * 12131830570682 R 11990 * 12131830571031 R 15031 * 12131830571182 R 4629 * 12131830571431 R 12988 * 12131830571631 R 17903 * 12131830571731 R 1937 * 12131830571732 R 749 * 12131830571781 R 1145 * 12131830571785 R 1732 * 12131830571832 R 505 * 12131830571881 R 6134 * 12131830571981 R 249 * 12131830572031 R 2757 * 12131830572032 R 2247 * 12131830572033 R 965 * 12131830572081 R 1347 * 12131830572131 R 7226 * 12131830572181 R 249 * 12131830572234 R 1645 * 12131830572281 R 2022 * 12131830572331 R 60 * 12131830572332 R 985 * 12131830572335 R 605 * 12131830572336 R 209 * 12131830572481 R 2314 * 12131830572531 R 2142 * 12131830572588 R 299 * 12131830572681 R 6812 * 12131830572682 R 1457 * 12131830572781 R 1834 * 12131830572881 R 27163 * 12131830572932 R 1937 * 12131830572982 R 2296 * 12131830573081 R 1971 * 12131830573131 R 1167 * 12131830573231 R 2843 * 12131830573532 R 740 * 12131830573631 R 2330 * 12131830573681 R 1202 * 12131830573781 R 974 * 12131830573931 R 7226 * 12131830574031 R 1679 * 12131830574035 R 6624 * 12131830574038 R 1366 * 12131830574039 R 13704 * 12131830574040 R 31599 * 12131830574041 R 1922 * 12131830574082 R 5052 * 12131830574083 R 2517 * 12131830574184 R 1831 * 12131830574185 R 1254 * 12131830574234 R 6134 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 230 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131830574282 R 1475 * 12131830574331 R 6021 * 12131830574431 R 1430 * 12131830574581 R 7452 * 12131830574582 R 7304 * 12131830574782 R 7565 * 12131830574831 R 4591 * 12131830574931 R 16213 * 12131830575031 R 7415 * 12131830575081 R 7452 * 12131830575083 R 1713 * 12131830575131 R 11158 * 12131830575281 R 12237 * 12131830575381 R 1324 * 12131830575631 R 1475 * 12131830575731 R 2023 * 12131830575732 R 124 * 12131830575781 R 3838 * 12131830575784 U 5270 * 12131830575881 R 1059 * 12131830575981 R 5532 * 12131830576031 R 23901 * 12131830576180 R 7455 * 12131830576181 R 11674 * 12131830576281 R 4779 * 12131830576282 R 2074 * 12131830576431 R 1024 * 12131830576433 R 1038 * 12131830576631 R 7001 * 12131830576682 R 16900 * 12131830576781 R 2330 * 12131830576882 R 19662 * 12131830577031 R 7423 * 12131830577081 R 1709 * 12131830577082 R 1111 * 12131830577431 U 1829 * 12131830577631 R 17269 * 12131830577681 R 14020 * 12131830577781 R 55715 * 12131830577831 R 1126 * 12131830577881 R 5173 * 12131830577931 R 20134 * 12131830578031 R 2894 * 12131830578032 U 124 * 12131830578033 R 2630 * 12131830578081 R 1766 * 12131830578132 R 7490 * 12131830578232 R 6549 * 12131830578782 R 2302 * 12131830578866 R 1782 * 12131830578931 R 2689 * 12131830578988 R 1238 * 12131830579081 R 1621 * 12131830579131 R 2044 * 12131830579184 R 1091 * 12131830579532 R 258 * 12131830579581 R 4741 * 12131830579631 R 860 * 12131830579632 R 953 * 12131830579681 R 2775 * 12131830579831 R 1834 * 12131830579881 R 1766 * 12131830579882 R 1216 * 12131830579931 R 5271 * 12131830579981 R 7038 * 12131830579986 R 1920 * 12131830579990 R 4429 * 12131830579991 R 5344 * 12131830579994 R 18976 * 12131830579999 R 89 * 12131830580032 R 11475 * 12131830580041 R 2476 * 12131830580181 R 263 * 12131830580184 R 1045 * 12131830580185 R 1324 * 12131830580331 R 413 * 12131830580381 R 2818 * 12131830580431 R 4402 * 12131830580432 R 2212 * 12131830580483 R 3547 * 12131830580487 R 5382 * 12131830580492 R 1794 * 12131830580535 R 93 * 12131830580536 R 1423 * 12131830580581 R 12365 * 12131830580632 R 1088 * 12131830580733 R 1606 * 12131830580734 R 2005 * 12131830580781 R 3962 * 12131830580831 R 2177 * 12131830580832 R 2501 * 12131830580881 R 1987 * 12131830580883 R 2343 * 12131830580931 R 4930 * 12131830581131 R 11955 * 12131830581182 R 4400 * 12131830581231 R 5607 * 12131830581431 R 11017 * 12131830581481 R 2875 * 12131830581482 R 2159 * 12131830581484 R 1782 * 12131830581631 R 1698 * 12131830581632 R 2414 * 12131830581681 R 1110 * 12131830581881 R 9618 * 12131830581931 R 124 * 12131830582081 R 883 * 12131830582082 R 3841 * 12131830582083 R 363 * 12131830582181 R 1282 * 12131830582182 R 2570 * 12131830582382 R 12660 * 12131830582531 R 6210 * 12131830582532 R 4438 * 12131830582731 R 6850 * 12131830582782 R 2295 * 12131830582783 R 1474 * 12131830582832 R 712 * 12131830582833 R 4168 * 12131830582931 R 2364 * 12131830582932 R 2884 * 12131830582981 R 1031 * 12131830583031 R 7301 * 12131830583032 R 6852 * 12131830583081 R 2330 * 12131830583281 R 9938 * 12131830583382 R 4591 * 12131830583431 R 2227 * 12131830583481 U 2552 * 12131830583532 R 2315 * 12131830583582 R 2074 * 12131830583632 R 6966 * 12131830583681 R 90 * 12131830583682 R 2415 * 12131830583683 R 3049 * 12131830583685 R 1663 * 12131830583731 R 723 * 12131830583735 R 1526 * 12131830583881 R 6700 * 12131830583882 R 873 * 12131830584031 R 575 * 12131830584432 R 2227 * 12131830584435 R 2006 * 12131830584481 R 10360 * 12131830584631 R 20661 * 12131830584731 R 2227 * 12131830584883 R 192 * 12131830585031 R 5233 * 12131830585283 R 2117 * 12131830585481 R 2193 * 12131830585482 R 1834 * 12131830585483 R 1207 * 12131830585681 R 1885 * 12131830585682 R 5798 * 12131830585731 R 1416 * 12131830585831 R 14140 * 12131830585881 R 618 * 12131830585882 R 2124 * 12131830585931 R 1131 * 12131830586082 R 4892 * 12131830586182 R 1995 * 12131830586333 R 319 * 12131830586381 R 2203 * 12131830586431 R 3882 * 12131830586531 R 6021 * 12131830586681 R 10830 * 12131830586931 R 23075 * 12131830587032 R 8456 * 12131830587034 R 16074 * 12131830587233 R 3075 * 12131830587237 R 22196 * 12131830587238 R 2022 * 12131830587247 R 1495 * 12131830587248 R 12492 * 12131830587431 R 4431 * 12131830587433 R 6739 * 12131830587435 R 1971 * 12131831200700 R 4132 * 12131831200900 R 8007 * 12131831202200 R 187 * 12131831202300 R 1572 * 12131831202305 R 1457 * 12131831203600 R 29848 * 12131831204650 L R 44534 * 12131831205400 R 5347 * 12131831205405 U 51813 * 12131831205950 R 9935 * 12131831210000 R 944 * 12131831210100 R 35588 * 12131831212300 R 1508 * 12131831213200 R 10185 * 12131831213700 R 12155 * 12131831213800 R 18554 * 12131831216000 R 6890 * 12131831216300 R 27444 * 12131831216700 R 6250 * 12131831216900 R 4706 * 12131831218300 R 20634 * 12131831218601 R 1889 * 12131831220000 R 4367 * 12131831224200 R 34709 * 12131842704841 U 22719 * 12131842885833 U 7339 * 12131842885840 U 10782 * 12131842885844 U 7339 * 12131842885845 U 2860 * 12131842885850 U 1530 * 12131842885851 U 12190 * 12131842886237 U 1409 * 12131842886432 U 1345 * 12131842886435 U 1971 * 12131842886831 U 918 * 12131842886834 U 1745 * 12131842886835 U 1966 * 12131842886836 U 14039 * 12131842886837 U 17850 * 12131842886845 U 1104 * 12131842886847 U 121959 * 12131842886848 U 10654 * 12131842886851 U 9527 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 231 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131842887032 U 3262 * 12131842887231 U 1834 * 12131842887431 U 63 * 12131842887632 U 5193 * 12131842887633 U 1920 * 12131842887634 U 2399 * 12131842887831 U 2245 * 12131842888031 U 13035 * 12131842888032 U 5572 * 12131842888231 U 6398 * 12131842888831 U 12097 * 12131842889231 U 1723 * 12131842889435 U 11780 * 12131842890032 U 6059 * 12131842890034 U 860 * 12131842890036 U 6325 * 12131842890041 U 6739 * 12131842891231 U 11252 * 12131842891237 U 1839 * 12131842891432 U 7188 * 12131842891831 U 16294 * 12131842892037 U 14871 * 12131842892431 U 817 * 12131842892432 U 2227 * 12131842892436 U 1554 * 12131842892631 U 27672 * 12131842892632 U 1698 * 12131842892831 U 1245 * 12131842892832 U 7226 * 12131842892838 U 10185 * 12131842892839 U 1024 * 12131842893231 U 11722 * 12131842893233 U 7301 * 12131842893431 U 811 * 12131842894031 U 6285 * 12131842894034 U 6887 * 12131842894037 U 2826 * 12131842894237 U 6850 * 12131842894432 U 45925 * 12131842894433 U 31367 * 12131842895231 U 12190 * 12131842895232 U 20084 * 12131842895238 U 2638 * 12131842895433 U 9750 * 12131842895633 U 2696 * 12131842895831 U 24511 * 12131842896233 U 2878 * 12131842896432 U 3957 * 12131842896632 U 17956 * 12131842897231 U 7150 * 12131842897632 U 2401 * 12131842897640 U 4066 * 12131842898031 U 15170 * 12131842898632 U 647 * 12131842899031 U 10689 * 12131842899033 U 7114 * 12131842899431 U 1230 * 12131842900036 U 10982 * 12131842900431 U 6473 * 12131842900631 U 55467 * 12131842901031 U 124 * 12131842901035 U 18325 * 12131842901232 U 10735 * 12131842902231 U 6736 * 12131842902235 U 825 * 12131842902431 U 11299 * 12131842902631 U 2177 * 12131842903036 U 7490 * 12131842903037 U 3841 * 12131842903234 U 85531 * 12131842903235 U 2266 * 12131842904031 U 19644 * 12131842904431 U 2878 * 12131842904433 U 3117 * 12131842904437 U 17709 * 12131842904631 U 5532 * 12131842904835 U 5572 * 12131842904843 U 9997 * 12131842904848 U 1252 * 12131842904852 U 1943 * 12131842904858 U 9647 * 12131842904859 U 10747 * 12131842904866 U 1834 * 12131842904867 U 6250 * 12131842904868 U 7041 * 12131842904870 U 45604 * 12131842904885 U 2483 * 12131842904889 U 12672 * 12131842904891 U 20301 * 12131842904897 U 99 * 12131842904898 U 6476 * 12131842904910 U 14880 * 12131842904913 U 17513 * 12131842904914 U 1238 * 12131842904917 U 11592 * 12131842904920 L U 3822 * 12131842904922 U 2155 * 12131842904923 U 2005 * 12131842904924 U 2808 * 12131842904928 U 1919 * 12131842904931 U 498 * 12131842904932 U 282 * 12131842905431 U 18022 * 12131842905631 U 18008 * 12131842906231 U 16624 * 12131842906634 U 7301 * 12131842906636 U 408 * 12131842906643 U 2971 * 12131842907033 U 11955 * 12131842907431 U 11780 * 12131842907437 U 7455 * 12131842907633 U 263 * 12131842907640 U 1508 * 12131842908031 U 169 * 12131842908032 U 1359 * 12131842908241 U 7191 * 12131842908243 U 9433 * 12131842908431 U 5057 * 12131842908433 U 23292 * 12131842908440 U 1402 * 12131842909232 U 1612 * 12131842909431 U 20806 * 12131842909437 U 9609 * 12131842909442 U 1181 * 12131842909443 U 89 * 12131842909636 U 6890 * 12131842909831 U 2474 * 12131842910031 U 13927 * 12131842910434 U 12050 * 12131842910463 U 30220 * 12131842910467 U 13359 * 12131842910468 U 124 * 12131842910469 U 16609 * 12131842910472 R 1808 * 12131842910473 U 14452 * 12131842910475 U 11029 * 12131842910478 U 2090 * 12131842910479 U 1252 * 12131842910481 U 5347 * 12131842910632 U 13394 * 12131842910672 U 1817 * 12131842910675 U 996 * 12131842910679 U 10043 * 12131842910680 U 214 * 12131842910831 U 9496 * 12131842911031 U 6887 * 12131842911032 U 6812 * 12131842911437 U 11076 * 12131842912232 U 23181 * 12131842912831 U 11768 * 12131842913432 U 1903 * 12131842913433 U 4545 * 12131842913434 U 18167 * 12131842913438 U 6435 * 12131842913631 U 2112 * 12131842914632 U 1907 * 12131842914831 U 11393 * 12131842915234 U 17480 * 12131842915241 U 7527 * 12131842915242 U 6963 * 12131842915243 U 10642 * 12131842915244 U 1663 * 12131842915254 U 1919 * 12131842915256 U 20507 * 12131842915831 U 1646 * 12131842916431 U 19774 * 12131842916636 U 2987 * 12131842917235 U 4892 * 12131842917638 U 185 * 12131842917837 U 13916 * 12131842917847 U 13314 * 12131842917854 U 10548 * 12131842918033 U 494 * 12131842918431 U 1869 * 12131842918434 U 2963 * 12131842918438 U 220 * 12131842918445 U 3982 * 12131842918446 U 1531 * 12131842918447 U 2449 * 12131842918480 U 9950 * 12131842919031 U 5682 * 12131842919231 U 11533 * 12131842919232 U 12988 * 12131842919233 U 5171 * 12131842919431 U 4026 * 12131842919432 U 1145 * 12131842919435 U 7415 * 12131842919631 R 10642 * 12131842919841 U 23435 * 12131842919848 U 11979 * 12131842919934 U 7076 * 12131842920231 U 1315 * 12131842920236 U 2655 * 12131842921631 R 18469 * 12131842922032 U 13410 * 12131842922231 U 27820 * 12131842922437 U 1783 * 12131842922438 U 2685 * 12131842922443 U 4892 * 12131842922444 U 10360 * 12131842922445 U 124 * 12131842922831 R 1808 * 12131842922832 U 2518 * 12131842922834 U 2954 * 12131842922839 U 5986 * 12131842922841 U 484 * 12131842923035 U 10090 * 12131842923036 U 10982 * 12131842923231 U 1492 * 12131842923238 U 10888 * 12131842923431 U 1402 * 12131842923438 U 12285 * 12131842923439 U 6700 * 12131842923445 U 2427 * 12131842923631 U 5159 * 12131842924231 R 1834 * 12131842924831 U 5645 * 12131842925031 U 6097 * 12131842925032 U 10360 * 12131842925033 U 3070 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 232 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131842925039 U 5120 * 12131842925437 U 17192 * 12131842925631 U 1017 * 12131842925831 U 1401 * 12131842925834 U 23014 * 12131842925839 R 13704 * 12131842926031 U 1387 * 12131842926035 U 17023 * 12131842926231 U 6285 * 12131842926235 U 1954 * 12131842926431 U 1188 * 12131842926432 U 4553 * 12131842926433 U 7377 * 12131842926439 U 13892 * 12131842926631 R 2467 * 12131842926633 U 5231 * 12131842926640 U 3820 * 12131842926831 U 6774 * 12131842927231 U 12566 * 12131842927637 U 12660 * 12131842927639 U 1943 * 12131842927832 U 1230 * 12131842927833 U 6322 * 12131842927834 U 26042 * 12131842927835 U 2535 * 12131842927843 U 19346 * 12131842928033 U 7038 * 12131842928036 U 7076 * 12131842928043 U 11064 * 12131842928045 U 13845 * 12131842928046 U 74201 * 12131842928231 U 4364 * 12131842928235 U 1765 * 12131842928431 U 6398 * 12131842928432 U 33719 * 12131842928434 U 7565 * 12131842928831 U 11580 * 12131842929040 U 13612 * 12131842929431 U 2963 * 12131842929838 U 7115 * 12131842930231 U 6662 * 12131842930432 U 20595 * 12131842931031 U 21281 * 12131842931231 U 6925 * 12131842931235 U 2127 * 12131842932031 U 2484 * 12131842932431 U 2415 * 12131842932831 U 16007 * 12131842933631 U 10137 * 12131842933831 U 12097 * 12131842933834 U 10454 * 12131842933836 U 12660 * 12131842933841 U 5647 * 12131842933844 U 5986 * 12131842934231 U 6097 * 12131842934232 U 10125 * 12131842934237 U 5268 * 12131842934832 U 2125 * 12131842935232 U 19539 * 12131842935831 U 4779 * 12131842936032 U 6285 * 12131842936033 U 1714 * 12131842936231 U 11356 * 12131842936832 U 2170 * 12131842937031 U 11210 * 12131842937231 U 18800 * 12131842937431 U 22643 * 12131842937831 U 6774 * 12131842938031 U 124 * 12131842938231 U 10078 * 12131842938631 U 9938 * 12131842938632 U 3706 * 12131842938633 U 3929 * 12131842938636 U 10782 * 12131842938637 U 17956 * 12131842938643 U 16918 * 12131842938645 U 1868 * 12131842938832 U 4629 * 12131842938835 U 4970 * 12131842939034 U 9657 * 12131842939044 U 3151 * 12131842939240 U 10043 * 12131842939241 U 11639 * 12131842939431 U 10603 * 12131842939631 U 17322 * 12131842939633 U 5720 * 12131842939635 U 5976 * 12131842939639 U 1782 * 12131842939640 U 6398 * 12131842940233 U 1595 * 12131842940235 U 25792 * 12131842940253 U 1068 * 12131842940254 U 1508 * 12131842940257 U 12050 * 12131842940260 U 12143 * 12131842940279 U 6815 * 12131842940280 U 1352 * 12131842940281 U 1409 * 12131842940431 U 1416 * 12131842940432 U 4478 * 12131842940631 U 6812 * 12131842940833 U 526 * 12131842941632 U 6322 * 12131842941633 U 10689 * 12131842941638 U 6701 * 12131842941831 U 1680 * 12131842942032 U 7682 * 12131842942231 U 1663 * 12131842942232 U 7527 * 12131842942437 U 12660 * 12131842942438 U 6928 * 12131842942833 U 1131 * 12131842943031 U 1748 * 12131842944434 U 1698 * 12131842944443 U 7527 * 12131842944631 U 3065 * 12131842944632 U 14249 * 12131842944633 U 8776 * 12131842944634 U 662 * 12131842944635 U 6596 * 12131842944647 R 15028 * 12131842945031 R 13035 * 12131842945032 U 1444 * 12131842945231 R 6530 * 12131842945431 R 29787 * 12131842945631 R 36788 * 12131842945632 U 10078 * 12131842945636 U 4653 * 12131842945638 U 10830 * 12131842946031 U 11674 * 12131842946431 R 12566 * 12131842946831 R 2382 * 12131842947231 R 6246 * 12131842947632 U 6511 * 12131842947633 U 1351 * 12131842947831 U 14757 * 12131842948031 U 17797 * 12131842948431 U 817 * 12131842948631 U 2696 * 12131842948831 R 5607 * 12131842949031 R 13129 * 12131842949231 R 11299 * 12131842949237 U 2090 * 12131842949831 U 7527 * 12131842949832 U 1444 * 12131842950031 R 2022 * 12131842950037 U 817 * 12131842950231 U 5607 * 12131842950235 U 9950 * 12131842950437 U 36369 * 12131842950631 R 1680 * 12131842950632 U 2994 * 12131842950831 R 6736 * 12131842951035 U 4008 * 12131842951231 U 5081 * 12131842951234 U 10830 * 12131842951236 U 1174 * 12131842951240 U 1595 * 12131842951241 U 5155 * 12131842951242 U 2056 * 12131842951251 U 413 * 12131842951256 U 1628 * 12131842951431 R 36365 * 12131842951432 U 6511 * 12131842951434 U 5382 * 12131842951438 U 6624 * 12131842951442 U 7266 * 12131842951633 U 10125 * 12131842951831 U 2367 * 12131842951836 U 7492 * 12131842952231 U 19803 * 12131842952233 U 5525 * 12131842952431 U 16953 * 12131842952440 U 11158 * 12131842952442 U 1903 * 12131842952444 U 7415 * 12131842952455 U 5193 * 12131842952461 U 6586 * 12131842952466 U 2500 * 12131842952471 U 4631 * 12131842952478 U 16759 * 12131842952482 U 4367 * 12131842952485 U 484 * 12131842952835 U 6360 * 12131842952847 U 5158 * 12131842953032 U 9797 * 12131842953036 U 21931 * 12131842953232 U 6172 * 12131842953631 R 6511 * 12131842953648 U 1167 * 12131842953831 R 16794 * 12131842954032 U 2348 * 12131842954037 U 2457 * 12131842954047 U 1495 * 12131842954431 R 6395 * 12131842954631 U 1612 * 12131842954633 U 3634 * 12131842954840 U 5175 * 12131842954843 U 18219 * 12131842954844 U 5607 * 12131842954845 U 4666 * 12131842954847 U 12143 * 12131842954856 U 10782 * 12131842954857 U 1125 * 12131842954862 U 2886 * 12131842955032 U 6511 * 12131842955033 U 4892 * 12131842955039 U 2073 * 12131842955431 U 6134 * 12131842955631 R 6586 * 12131842955632 U 9657 * 12131842955636 U 2432 * 12131842955831 U 1663 * 12131842955832 U 1167 * 12131842956431 U 1287 * 12131842956831 U 1800 * 12131842956834 U 11580 * 12131842957431 U 2946 * 12131842957631 U 12003 * 12131842958231 R 2878 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 233 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131842958831 U 1937 * 12131842958835 U 1381 * 12131842959231 U 3347 * 12131842959431 U 9468 * 12131842959437 U 4318 * 12131842959444 U 5723 * 12131842960031 U 5720 * 12131842960236 U 10888 * 12131842960237 U 2039 * 12131842960431 R 2940 * 12131842960631 U 5457 * 12131842961031 U 1680 * 12131842961037 U 5946 * 12131842961038 U 4819 * 12131842961231 U 5382 * 12131842961232 U 10548 * 12131842961239 U 5158 * 12131842961631 U 1646 * 12131842961632 U 953 * 12131842961831 U 10564 * 12131842961832 U 7620 * 12131842962032 U 12847 * 12131842962231 U 2022 * 12131842962233 U 4591 * 12131842962436 U 1171 * 12131842962438 U 6285 * 12131842962842 U 3666 * 12131842963032 U 4779 * 12131842963036 U 11862 * 12131842963438 U 31814 * 12131842963439 U 113 * 12131842963631 R 5382 * 12131842964031 U 6850 * 12131842964631 U 7264 * 12131842964635 U 1748 * 12131842964835 U 12702 * 12131842965031 R 8009 * 12131842965032 U 8776 * 12131842965231 U 10180 * 12131842965431 R 18378 * 12131842965432 U 4629 * 12131842965439 U 10888 * 12131842965440 U 1195 * 12131842965631 R 124 * 12131842965635 U 12658 * 12131842965831 U 36216 * 12131842966031 U 1180 * 12131842966231 U 12988 * 12131842966431 U 4437 * 12131842966631 R 1055 * 12131842966632 U 3950 * 12131842966639 U 6473 * 12131842966836 U 4025 * 12131842967231 R 124 * 12131842967232 U 875 * 12131842967431 U 24289 * 12131842967831 R 2158 * 12131842968032 U 2786 * 12131842968631 R 17586 * 12131842968632 U 3731 * 12131842968637 U 28291 * 12131842968638 U 2994 * 12131842968831 R 43270 * 12131842970031 R 7527 * 12131842970231 U 6901 * 12131842970232 U 14068 * 12131842970240 U 10705 * 12131842971431 R 1533 * 12131842971631 U 11022 * 12131842971832 U 1345 * 12131842971834 U 5495 * 12131842972031 R 1851 * 12131842972032 U 214 * 12131842972034 U 4737 * 12131842972233 U 4288 * 12131842972241 U 13563 * 12131842972831 R 3455 * 12131842973032 U 13622 * 12131842973240 U 3967 * 12131842973242 U 68073 * 12131842973631 R 1644 * 12131842973831 R 11252 * 12131842974031 U 13177 * 12131842974431 U 8072 * 12131842974635 U 2483 * 12131842974835 U 3014 * 12131842976832 U 6210 * 12131842977031 R 2415 * 12131842979035 U 6925 * 12131842979036 U 5008 * 12131842980431 R 11533 * 12131842980831 R 533 * 12131842981036 U 5647 * 12131842981831 U 5699 * 12131842984231 R 7226 * 12131842984431 R 7574 * 12131842984831 R 5645 * 12131842984832 U 10501 * 12131842985035 U 7150 * 12131842985036 U 1423 * 12131842985631 R 1068 * 12131842985632 U 1440 * 12131842985637 U 5233 * 12131842985831 R 9308 * 12131842986031 R 3937 * 12131842986037 U 1851 * 12131842987831 R 4725 * 12131842988631 R 4122 * 12131842990231 R 6036 * 12131842998031 R 6218 * 12131842998231 R 4252 * 12131842998235 U 18501 * 12131842999231 R 7273 * 12131842999831 R 306 * 12131842999832 U 124 * 12131842999841 U 612 * 12131843000835 U 4588 * 12131843001032 U 5963 * 12131843001431 U 33199 * 12131843001631 R 1430 * 12131843001831 R 2006 * 12131843002031 R 5208 * 12131843002231 U 2056 * 12131843002232 U 2021 * 12131843003031 R 4027 * 12131843004031 R 6134 * 12131843004841 U 16548 * 12131843006032 U 1188 * 12131843006038 U 1252 * 12131843006231 U 7452 * 12131843006431 R 4967 * 12131843007232 U 11252 * 12131843008031 R 5117 * 12131843008037 U 11264 * 12131843008631 U 2604 * 12131843009431 R 9805 * 12131843010432 U 10172 * 12131843011632 U 1059 * 12131843014631 U 12003 * 12131843014831 R 27118 * 12131843014841 U 1834 * 12131843014842 U 12625 * 12131843016238 U 1936 * 12131843016431 U 1359 * 12131843016637 U 1561 * 12131843016639 U 982 * 12131843016641 U 92 * 12131843017831 U 22993 * 12131843019231 R 17903 * 12131843019635 U 6212 * 12131843020831 U 7003 * 12131843020832 U 11393 * 12131843021031 R 11413 * 12131843021033 U 448 * 12131843021631 U 2820 * 12131843021632 U 2142 * 12131843021831 U 5306 * 12131843021835 U 5572 * 12131843022431 U 9797 * 12131843022432 U 14665 * 12131843022433 U 31543 * 12131843022440 U 6398 * 12131843022631 U 6021 * 12131843023431 R 1589 * 12131843023631 U 22070 * 12131843023635 U 911 * 12131843024235 U 29790 * 12131843025040 U 17129 * 12131843025631 U 70043 * 12131843025831 U 1301 * 12131843025832 U 1817 * 12131843026031 R 5579 * 12131843026032 U 10172 * 12131843026831 U 6586 * 12131843026832 U 5720 * 12131843026837 U 17111 * 12131843027031 U 256 * 12131843027035 U 7565 * 12131843027042 U 6172 * 12131843027045 U 7079 * 12131843027231 R 12425 * 12131843028832 U 2193 * 12131843028838 U 6363 * 12131843029234 U 4289 * 12131843029245 U 10090 * 12131843029431 R 12332 * 12131843029632 U 6850 * 12131843030631 R 5457 * 12131843031831 U 1834 * 12131843032431 U 2040 * 12131843032831 U 4478 * 12131843033031 R 15060 * 12131843033431 U 7038 * 12131843033435 U 5268 * 12131843033631 U 7415 * 12131843033637 U 10267 * 12131843034031 U 20891 * 12131843034236 U 2501 * 12131843034431 U 11299 * 12131843034631 U 9750 * 12131843035031 U 9890 * 12131843036631 U 6966 * 12131843036637 U 5551 * 12131843037031 R 7226 * 12131843037038 U 6887 * 12131843037631 U 9468 * 12131843037831 R 11815 * 12131843038031 R 5268 * 12131843039031 U 2332 * 12131843039431 U 7114 * 12131843039631 U 17399 * 12131843039640 U 214 * 12131843039831 U 2557 * 12131843039832 U 7264 * 12131843040037 U 7266 * 12131843040234 U 2245 * 12131843040241 U 23206 * 12131843040440 U 803 * 12131843040631 U 1045 * 12131843041231 R 11687 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 234 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131843041431 R 2348 * 12131843042033 U 13880 * 12131843042231 U 5117 * 12131843042235 U 9622 * 12131843042431 U 63813 * 12131843042831 U 31937 * 12131843043035 U 10747 * 12131843043632 U 10360 * 12131843044031 U 7114 * 12131843044232 U 832 * 12131843044432 U 10360 * 12131843044831 U 2612 * 12131843045231 R 13880 * 12131843045635 U 555 * 12131843048031 U 7565 * 12131843048035 U 20032 * 12131843049031 R 11393 * 12131843049431 R 2193 * 12131843049631 R 12285 * 12131843050435 U 37158 * 12131843052031 U 619 * 12131843052037 U 3572 * 12131843054431 U 6850 * 12131843054432 U 2813 * 12131843055431 R 13325 * 12131843055436 U 30245 * 12131843056035 U 3099 * 12131843056231 R 9938 * 12131843057231 U 2638 * 12131843059232 U 17694 * 12131843059431 R 9890 * 12131843059631 R 5541 * 12131843060431 R 2399 * 12131843060631 U 6097 * 12131843060831 R 1533 * 12131843062031 R 11345 * 12131843062032 U 7001 * 12131843062036 U 3950 * 12131843062041 U 5158 * 12131843062431 U 4030 * 12131843062833 U 16652 * 12131843062834 U 2300 * 12131843062835 U 2557 * 12131843063231 R 6777 * 12131843063635 U 1400 * 12131843065033 U 3024 * 12131843065037 U 13329 * 12131843065231 R 6435 * 12131843065831 U 7816 * 12131843065837 U 742 * 12131843066433 U 5686 * 12131843067431 R 26977 * 12131843067433 U 1658 * 12131843068231 R 6097 * 12131843068437 U 1263 * 12131843068831 R 4741 * 12131843068832 U 2056 * 12131843068837 U 2040 * 12131843069431 R 12519 * 12131843069432 U 12097 * 12131843070231 R 10360 * 12131843070431 R 161 * 12131843072031 R 1885 * 12131843072231 R 11580 * 12131843073031 R 9515 * 12131843073033 U 5457 * 12131843073037 U 2056 * 12131843073231 U 10032 * 12131843073831 R 2333 * 12131843073832 U 2262 * 12131843074032 U 547 * 12131843074034 U 415 * 12131843074431 R 124 * 12131843074437 U 5645 * 12131843074631 U 18483 * 12131843075432 U 5908 * 12131843075631 U 13535 * 12131843075831 R 6549 * 12131843078437 U 10548 * 12131843078442 U 5532 * 12131843078452 U 105 * 12131843078831 R 1452 * 12131843079031 R 1509 * 12131843080237 U 5090 * 12131843080431 U 28993 * 12131843081232 U 2552 * 12131843082631 R 3913 * 12131843082637 U 2056 * 12131843082835 U 9562 * 12131843083433 U 7415 * 12131843083839 U 25239 * 12131843084031 U 7264 * 12131843085035 U 540 * 12131843085232 U 17744 * 12131843085633 U 2300 * 12131843086038 U 20963 * 12131843086039 U 1434 * 12131843086231 R 1230 * 12131843086235 U 1858 * 12131843086239 U 1816 * 12131843086240 U 1106 * 12131843086632 U 875 * 12131843087431 R 17903 * 12131843087831 U 2415 * 12131843088231 U 4591 * 12131843089031 U 5946 * 12131843089431 U 12143 * 12131843090431 R 6369 * 12131843090831 U 4512 * 12131843091231 U 11674 * 12131843091237 U 6285 * 12131843091431 U 5685 * 12131843091632 U 12566 * 12131843091836 U 10123 * 12131843092431 U 5193 * 12131843092632 U 17797 * 12131843093035 U 26650 * 12131843093631 U 13129 * 12131843094831 R 13223 * 12131843095039 U 9950 * 12131843095436 U 854 * 12131843096231 R 5871 * 12131843097031 R 19856 * 12132111709850 U 15671 * 12132111710650 U 1945 * 12132111710850 U 2330 * 12132111712650 U 5787 * 12132111713150 U 4248 * 12132111713250 U 2117 * 12132111713351 U 1919 * 12132111713550 U 10736 * 12132111714050 U 32111 * 12132111714850 U 29037 * 12132111714950 U 4864 * 12132111715150 U 58942 * 12132111715350 U 20093 * 12132111715950 U 4802 * 12132111716350 U 9120 * 12132111720150 U 27905 * 12132111720450 U 12474 * 12132111720650 U 16909 * 12132111721950 U 27726 * 12132111723650 U 19011 * 12132111723750 U 5428 * 12132111723752 U 1405 * 12132111724055 U 23201 * 12132111724450 U 57653 * 12132111725250 U 20076 * 12132111725252 U 11029 * 12132111725450 U 13177 * 12132111726050 U 13044 * 12132111726550 U 25444 * 12132111726552 U 14402 * 12132111726950 U 21069 * 12132111726951 U 23423 * 12132111727050 U 13423 * 12132111727750 U 22959 * 12132111727850 U 16486 * 12132111727950 U 17956 * 12132111728050 U 9900 * 12132111728150 U 5005 * 12132111728650 U 18468 * 12132111728850 U 10313 * 12132111728851 U 2930 * 12132111730050 U 2262 * 12132111730150 U 5804 * 12132111732050 U 1766 * 12132111733150 U 3195 * 12132111733751E U 3584 * 12132111733752 U 13939 * 12132111733855 U 13552 * 12132111734050 U 5729 * 12132111734150 U 5495 * 12132111734650 U 7490 * 12132111734652 U 7266 * 12132111734950 U 5532 * 12132111735150 U 22159 * 12132111737250 U 23910 * 12132111737950 U 2741 * 12132111738450 U 13059 * 12132111738750 U 13914 * 12132111739050 U 50421 * 12132111739055 U 4352 * 12132111739250 U 12715 * 12132111739251 U 10795 * 12132111739255 U 6285 * 12132111739450 U 32021 * 12132111739453 U 11955 * 12132111740050 U 6407 * 12132111740250 U 12190 * 12132111740251 U 1280 * 12132111740350 U 11073 * 12132111740650 U 11722 * 12132111741350 U 12800 * 12132111741351 U 177 * 12132111741450 U 12762 * 12132111741650 U 23078 * 12132111742050 U 61348 * 12132111742550 U 11545 * 12132111742850 U 12857 * 12132111743050 U 66454 * 12132111743150 U 7188 * 12132111743350 U 33482 * 12132111744450 U 7226 * 12132111745050 U 6688 * 12132111747850 U 9571 * 12132111748450 U 21237 * 12132111748500 U 9609 * 12132111749550 U 26056 * 12132111749650 U 16698 * 12132111750050 U 10322 * 12132111750550 U 12078 * 12132111751250 U 6369 * 12132111751251 U 6134 * 12132111751455 U 7490 * 12132111752851 U 1366 * 12132111753050 U 1903 * 12132111753150 U 13196 * 12132111753350 U 12091 * 12132111753850 U 17533 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 235 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132111755750 U 1223 * 12132111755850 U 1215 * 12132111756850 U 124 * 12132111757450 U 124 * 12132111757550 U 124 * 12132111757650 U 132 * 12132111757655 U 24066 * 12132111757750 U 124 * 12132111757850 U 124 * 12132111758050 U 17383 * 12132111758150 U 12247 * 12132111758250 U 9712 * 12132111759950 U 3135 * 12132111761650 U 2177 * 12132111761750 U 23347 * 12132111762050 U 5193 * 12132111762650 U 1145 * 12132111763650 U 16895 * 12132111763750 U 36361 * 12132111765250 U 38304 * 12132111765450 U 17923 * 12132111766950 U 18048 * 12132111767350 U 1347 * 12132111767450 U 5119 * 12132111768350 U 9162 * 12132111771750 U 9254 * 12132111773150 U 12332 * 12132111774250 U 1729 * 12132111774350 U 10032 * 12132111774450 U 12780 * 12132111774750 U 14881 * 12132111774950 U 10192 * 12132111779050 U 29352 * 12132111779150 U 6435 * 12132112867353 U 4782 * 12132120585200 U 41686 * 12132120585300 U 28670 * 12132120585600 U 5682 * 12132120585900 U 33175 * 12132120586605 U 20310 * 12132120586800 U 10792 * 12132120587407 U 36359 * 12132120587500 U 19389 * 12132120588300 U 18281 * 12132120589100 U 42377 * 12132120589311 U 20241 * 12132120589900 U 33140 * 12132120590300 U 27608 * 12132120590400 U 23078 * 12132120591100 U 9853 * 12132120591102 U 12847 * 12132120591500 U 820 * 12132120591502 U 1834 * 12132120591505 U 932 * 12132120592208 U 20384 * 12132120592305 U 7377 * 12132120592308 U 19275 * 12132120592902 U 12202 * 12132120593200 U 10735 * 12132120593710 U 4930 * 12132120593715 U 29741 * 12132120594000 U 6557 * 12132120594010 U 12285 * 12132120595600 U 11636 * 12132120595700 U 1410 * 12132120596405 U 24732 * 12132120596510 U 9750 * 12132120596800 U 271 * 12132120596805 U 16686 * 12132120597300 U 6143 * 12132120597603 U 16583 * 12132120598400 U 23522 * 12132120598500 U 5202 * 12132120598610 U 124 * 12132120598800 U 17172 * 12132120598900 U 2017 * 12132120598905 U 13270 * 12132120600000 U 7499 * 12132120600105 U 4101 * 12132120600700 U 12890 * 12132120600703 U 12689 * 12132120601600 U 38920 * 12132120601605 U 23790 * 12132120601800 U 13513 * 12132120602000 U 6097 * 12132120602600 U 10322 * 12132120602605 U 12519 * 12132120604000 U 4177 * 12132120604300 U 18959 * 12132120604500 U 10193 * 12132120605210 U 13450 * 12132120605903 U 10032 * 12132120606100 U 10979 * 12132120606102 U 1310 * 12132120606600 U 4298 * 12132120606605 U 3074 * 12132120607100 U 2466 * 12132120607800 U 12105 * 12132120608000 U 20551 * 12132120608102 U 16424 * 12132120608205 U 16741 * 12132120608400 U 19130 * 12132120608404 U 124 * 12132120608505 U 6134 * 12132120610000 U 3510 * 12132120610300 U 5552 * 12132120610400 U 32056 * 12132120610500 U 4197 * 12132120610503 U 3708 * 12132120610510 U 3712 * 12132120610700 U 1621 * 12132120610705 U 1954 * 12132120611100 U 12079 * 12132120611500 U 11857 * 12132120611503 U 9938 * 12132120611510 U 6852 * 12132120612100 U 22856 * 12132120612600 U 8821 * 12132120612700 U 31197 * 12132120613600 U 16803 * 12132120613700 U 13552 * 12132120613900 U 4478 * 12132120614200 U 15105 * 12132120615000 U 64951 * 12132120615500 U 80455 * 12132120616300 U 11847 * 12132120616400 U 6557 * 12132120617400 U 19654 * 12132120617405 U 18853 * 12132120617600 U 4196 * 12132120618005 U 2552 * 12132120618007 U 1971 * 12132120619000 U 13402 * 12132120619204 U 17058 * 12132120620100 U 4678 * 12132120620200 U 5127 * 12132120620900 U 6445 * 12132120621100 U 6662 * 12132120621905 U 6736 * 12132120622300 U 12387 * 12132120622305 U 2217 * 12132120622800 U 23799 * 12132120623400 U 883 * 12132120623401 U 11533 * 12132120624200 U 9706 * 12132120624805 U 124 * 12132120624900 U 12566 * 12132120627100 U 4367 * 12132120627300 U 6181 * 12132120627302 U 6966 * 12132120627308 U 1330 * 12132120627603 U 4327 * 12132120627608 U 1834 * 12132120627800 U 5428 * 12132120628210 U 5796 * 12132120628500 U 3073 * 12132120628704 U 7003 * 12132120628805 U 33063 * 12132120629100 U 38777 * 12132120629105 U 39876 * 12132120629205 U 5268 * 12132120629210 U 5089 * 12132120629505 U 3083 * 12132120629900 U 2972 * 12132120629906 U 9562 * 12132120630600 U 13748 * 12132120631100 U 4566 * 12132120631300 U 16909 * 12132120631405 U 17586 * 12132120631700 U 16539 * 12132120632300 U 571 * 12132120632305 U 2826 * 12132120632400 U 10172 * 12132120632408 U 1937 * 12132120633100 U 6839 * 12132120633202 U 5155 * 12132120633600 U 12285 * 12132120634200 U 20815 * 12132120634600 U 23320 * 12132120635300 U 97 * 12132120636005 U 13974 * 12132120636400 U 1980 * 12132120636405 U 2382 * 12132120636407 U 1851 * 12132120637110 U 2928 * 12132120637700 U 19073 * 12132120637805 U 6511 * 12132120637810 U 5645 * 12132120638500 U 2664 * 12132120638502 U 19768 * 12132120638505 U 1430 * 12132120639705 U 10969 * 12132120639800 U 16222 * 12132120639802 U 4254 * 12132120639900 U 10322 * 12132130808300 U 11674 * 12132130808507 U 7301 * 12132130808603 U 11862 * 12132130808606 U 7226 * 12132130808800 U 13364 * 12132130809002 U 1315 * 12132130809204 U 6210 * 12132130809404 U 6285 * 12132130809500 U 2427 * 12132130809602 U 5382 * 12132130809606 U 7188 * 12132130809800 U 13138 * 12132130809902 U 18156 * 12132130810000 U 4026 * 12132130810400 U 5958 * 12132130810402 U 7415 * 12132130810403 U 20067 * 12132130810407 U 4578 * 12132130810602 U 18937 * 12132130810704 U 1537 * 12132130810711 U 6662 * 12132130810900 U 11017 * 12132130811500 U 26199 * 12132130811503 U 4402 * 12132130812100 U 2586 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 236 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132130812503 U 12378 * 12132130812902 U 2314 * 12132130813500 U 14020 * 12132130813506 U 10454 * 12132130813800 U 11402 * 12132130814200 U 6292 * 12132130814600 U 4865 * 12132130814701 U 12727 * 12132130814704 U 33903 * 12132130815103 U 4289 * 12132130815202 U 1059 * 12132130815700 U 9346 * 12132130815800 U 6143 * 12132130816605 U 7527 * 12132130816703 U 2696 * 12132130817200 U 9712 * 12132130817506 U 2005 * 12132130817510 U 10454 * 12132130817520 U 2364 * 12132130817532 U 4289 * 12132130817542 U 7490 * 12132130817603 U 6172 * 12132130817607 U 5645 * 12132130817707 U 3447 * 12132130817900 U 42738 * 12132130818401 U 23181 * 12132130818402 U 29922 * 12132130820501 U 17533 * 12132130820902 U 21018 * 12132130821100 U 2809 * 12132130821600 U 9750 * 12132130822100 U 9853 * 12132130822200 U 12012 * 12132130822606 U 9750 * 12132130823000 U 7827 * 12132130823203 U 6393 * 12132130823404 U 3815 * 12132130823806 U 4865 * 12132130823900 U 132 * 12132130823902 U 6530 * 12132130823903 U 12025 * 12132130824003 U 125 * 12132130824100 U 7023 * 12132130824401 U 2941 * 12132130824900 U 28195 * 12132130824903 U 21411 * 12132130825300 U 4124 * 12132130825405 U 10407 * 12132130825800 U 20816 * 12132130826400 U 16909 * 12132130826600 U 5912 * 12132130826902 U 6790 * 12132130826904 U 2330 * 12132130827205 U 14068 * 12132130827400 U 4298 * 12132130827500 U 2792 * 12132130827705 U 2398 * 12132130828000 U 9947 * 12132130828100 U 17269 * 12132130828600 U 283 * 12132130828700 U 2705 * 12132130828900 U 1347 * 12132130829002 U 24814 * 12132130829003 U 573 * 12132130829200 U 1215 * 12132130829204 U 517 * 12132130829500 U 41235 * 12132130829502 U 38846 * 12132130829703 U 79826 * 12132130829704 U 124 * 12132130829706 U 573 * 12132130829800 U 20912 * 12132130832900 U 5571 * 12132130834104 U 76836 * 12132130834106 U 2696 * 12132130834702 U 6716 * 12132130835800 U 6549 * 12132130836500 U 23680 * 12132130836900 U 4678 * 12132130839600 U 7393 * 12132130842001 U 22631 * 12132130842100 U 1347 * 12132130843000 U 8813 * 12132130844803 U 12988 * 12132130845500 U 10735 * 12132130845501 U 20173 * 12132130845700 U 761 * 12132130845701 U 13927 * 12132130846200 U 6021 * 12132130846203 U 7455 * 12132130846204 U 4970 * 12132130846400 U 7150 * 12132130846402 U 5005 * 12132130847200 U 7226 * 12132130847700 U 17850 * 12132130849203 U 20984 * 12132130849600 U 60757 * 12132130849800 U 1629 * 12132130849801 U 1663 * 12132130850000 U 7226 * 12132130850400 U 1766 * 12132130851400 U 15329 * 12132130851602 U 12343 * 12132130854300 U 1766 * 12132130854302 U 2421 * 12132130854304 U 1732 * 12132130854400 U 13129 * 12132130854402 U 2296 * 12132130854403 U 10172 * 12132130855000 U 5758 * 12132130855600 U 42060 * 12132130855700 U 41213 * 12132130856400 U 2211 * 12132130856402 U 2843 * 12132130856600 U 13129 * 12132130857003 U 813 * 12132130857006 U 18132 * 12132130857100 U 7264 * 12132130857103 U 14068 * 12132130857105 U 5268 * 12132130857301 U 20014 * 12132130857900 U 2414 * 12132130858000 U 1526 * 12132130858400 U 8811 * 12132130858702 U 19557 * 12132130858900 U 2247 * 12132130858903 U 4026 * 12132130859600 U 21123 * 12132130859800 U 1347 * 12132130859900 U 5948 * 12132130860000 U 1585 * 12132130860100 U 3925 * 12132130860200 U 2451 * 12132130860400 U 7264 * 12132130862400 U 36868 * 12132130862500 U 82339 * 12132130863205 U 7377 * 12132130863400 U 2764 * 12132130864100 U 9703 * 12132130864102 U 5871 * 12132130864200 U 1560 * 12132130864203 U 2911 * 12132130864500 U 10970 * 12132130864501 U 3988 * 12132130864502 U 12062 * 12132130864700 U 20356 * 12132130864900 U 31753 * 12132130865500 U 18386 * 12132130865503 U 2706 * 12132130865507 U 2725 * 12132130865700 U 14077 * 12132130866002 U 11393 * 12132130866500 U 12950 * 12132130866600 U 25978 * 12132130866700 U 31327 * 12132130866800 U 22320 * 12132130867700 U 7456 * 12132130868100 U 3629 * 12132130868200 U 220 * 12132130868300 U 1603 * 12132130868301 U 1153 * 12132130868500 U 24566 * 12132130868900 U 11279 * 12132130869000 U 8393 * 12132130869700 U 6281 * 12132130870400 U 83517 * 12132130870900 U 30161 * 12132130870902 U 89 * 12132130871100 U 220 * 12132130872903 U 121454 * 12132130873000 U 9844 * 12132130873102 U 778 * 12132130873400 U 11026 * 12132130873502 U 5798 * 12132130873504 U 23624 * 12132130874801 U 3630 * 12132130874900 U 2160 * 12132130875306 U 2828 * 12132130876700 U 9122 * 12132130876900 U 7150 * 12132130877100 U 11768 * 12132130877200 U 2580 * 12132130877500 U 8180 * 12132130877702 U 2192 * 12132130877800 U 7888 * 12132130878000 U 842 * 12132130878100 U 4371 * 12132130878400 U 11537 * 12132130879602 U 5120 * 12132130879900 U 6248 * 12132130879902 U 11687 * 12132130880300 U 12237 * 12132130880304 U 11064 * 12132130880905 U 4769 * 12132130880906 U 89 * 12132130881000 U 5871 * 12132130881007 U 1444 * 12132130881104 U 20806 * 12132130881800 U 49833 * 12132130881802 U 89 * 12132130882300 U 18853 * 12132140823700 U 10369 * 12132140824100 U 13889 * 12132140824101 U 10970 * 12132140825050 U 299 * 12132140825300 U 10322 * 12132140825400 U 10228 * 12132140826600 U 2043 * 12132140827400 U 20234 * 12132140827401 U 39979 * 12132140827505 U 2500 * 12132140828300 U 132 * 12132140828400 U 16803 * 12132140829300 U 19328 * 12132140829500 U 12762 * 12132140829510 U 2167 * 12132140829900 U 17595 * 12132140830401 U 10501 * 12132140830800 U 2806 * 12132140831400 U 16803 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 237 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132140831607 U 2848 * 12132140831750 U 1325 * 12132140831754 U 1577 * 12132140832700 U 4257 * 12132140834612 U 12050 * 12132140836000 U 6621 * 12132140836200 U 53439 * 12132140837000 U 29412 * 12132140837005 U 12356 * 12132140837400 U 1569 * 12132140837600 U 2648 * 12132140837608 U 2901 * 12132140837610 U 3989 * 12132140837703 U 7111 * 12132140839002 U 16713 * 12132140839100 U 24442 * 12132140839108 U 21070 * 12132140839200 U 13787 * 12132140840200 U 10689 * 12132140841500 U 21290 * 12132140841506 U 11815 * 12132140841800 U 6163 * 12132140845000 U 63546 * 12132140845100 U 97397 * 12132140847910 U 5490 * 12132140848300 U 14030 * 12132140848600 U 10501 * 12132140848900 U 11955 * 12132140848906 U 16729 * 12132140849000 U 7047 * 12132140849002 U 3991 * 12132140849004 U 5957 * 12132140849900 U 20267 * 12132140850100 U 6549 * 12132140850116 U 7076 * 12132140850710 U 53281 * 12132140851300 U 1339 * 12132140851305 U 6346 * 12132140851400 U 6218 * 12132140851401 U 6966 * 12132140851406 U 2177 * 12132140851409 U 903 * 12132140851414 U 2655 * 12132140853600 U 4364 * 12132140853606 U 1937 * 12132140853700 U 2014 * 12132140854300 U 6248 * 12132140854303 U 9890 * 12132140854400 U 5654 * 12132140854411 U 6398 * 12132140854603 U 9865 * 12132140854606 U 5607 * 12132140854610 U 5911 * 12132140855100 U 4637 * 12132140855600 U 17753 * 12132140855700 U 31937 * 12132140857450 U 7235 * 12132140858800 U 9928 * 12132140859100 U 1154 * 12132140859103 U 1366 * 12132140859903 U 6854 * 12132140860212 U 9802 * 12132140860300 U 58492 * 12132140860309 U 394 * 12132140860500 U 9562 * 12132140860505 U 7565 * 12132140861100 U 29028 * 12132140861300 U 3310 * 12132140861805 U 7172 * 12132140862404 U 10782 * 12132140862409 U 4895 * 12132140862411 U 20436 * 12132140862503 U 22337 * 12132140863700 U 2709 * 12132140863800 U 1402 * 12132140863806 U 6425 * 12132140864250 U 20349 * 12132140864300 U 2591 * 12132140864301 U 2509 * 12132140864600 U 132 * 12132140864612 U 124 * 12132140864700 U 2891 * 12132140864710 U 3017 * 12132140864800 U 2832 * 12132140864900 U 38973 * 12132140864905 U 13270 * 12132140865000 U 19125 * 12132140865202 U 10642 * 12132140865208 U 13927 * 12132140865901 U 4776 * 12132140865905 U 4369 * 12132140866250 U 7069 * 12132140866257 U 1664 * 12132140866609 U 27181 * 12132140866709 U 1832 * 12132140867205 U 555 * 12132140867400 U 6106 * 12132140867407 U 12050 * 12132140868600 U 2518 * 12132140868605 U 1713 * 12132140868611 U 2865 * 12132140868800 U 1196 * 12132140868805 U 1800 * 12132140869100 U 11918 * 12132140869101 U 11862 * 12132140869300 U 6670 * 12132140869400 U 2459 * 12132140869600 U 33236 * 12132140869615 U 12343 * 12132140870002 U 3915 * 12132140870100 U 12247 * 12132140870200 U 16433 * 12132140870500 U 2655 * 12132140872500 U 17912 * 12132140873300 U 12387 * 12132140873305 U 6611 * 12132140873500 U 6172 * 12132140873550 U 5901 * 12132140873700 U 24919 * 12132140874612 U 23520 * 12132140874700 U 9900 * 12132140875001 U 1933 * 12132140875007 U 9854 * 12132140875402 U 365 * 12132140875603 U 11592 * 12132140876703 U 13038 * 12132140876900 U 2247 * 12132140877000 U 12190 * 12132140877004 U 17804 * 12132140877008 U 11299 * 12132140877100 U 6508 * 12132140877201 U 6387 * 12132140877500 U 6957 * 12132140877505 U 1330 * 12132140877508 U 9593 * 12132140877606 U 6126 * 12132140878100 U 1875 * 12132140878200 U 2891 * 12132140878206 U 2848 * 12132140879300 U 2874 * 12132140879812 U 11639 * 12132140879900 U 4925 * 12132140880200 U 607 * 12132140880205 U 5490 * 12132140880216 U 6238 * 12132140881400 U 6687 * 12132140881403 U 12143 * 12132140881800 U 3070 * 12132140881908 U 6911 * 12132140882000 U 19707 * 12132140882700 U 13935 * 12132140882850 R 5493 * 12132140882900 U 11260 * 12132140882905 U 408 * 12132140884700 U 7434 * 12132140885200 U 17119 * 12132140885702 U 17058 * 12132140886500 U 10830 * 12132140886506 U 3958 * 12132140886600 U 7293 * 12132140886700 U 13598 * 12132140886750 U 1885 * 12132140887500 U 16327 * 12132140887810 U 2106 * 12132140888200 U 6769 * 12132140888204 U 14080 * 12132140888207 U 20930 * 12132140888306 U 6911 * 12132140888308 U 2475 * 12132140889100 U 2451 * 12132140889400 U 11252 * 12132140889412 U 12015 * 12132140891650 U 5723 * 12132140891800 U 1842 * 12132140892200 U 31640 * 12132140892304 U 31934 * 12132140893900 U 6230 * 12132140894200 U 358 * 12132140894211 U 11111 * 12132140894400 U 11824 * 12132140894500 U 4371 * 12132140895000 U 1654 * 12132140895002 U 6850 * 12132140895005 U 5229 * 12132140895800 U 2434 * 12132140896100 U 1934 * 12132140897400 U 11345 * 12132140897401 U 7396 * 12132140897900 U 24658 * 12132140897950 U 484 * 12132140898800 U 5613 * 12132140899900 U 2383 * 12132140899910 U 1591 * 12132140900600 U 3969 * 12132140900650 U 5133 * 12132140900700 U 4703 * 12132140900900 U 59393 * 12132140901100 U 19495 * 12132140901200 U 11777 * 12132140901606 U 3296 * 12132140902100 U 5939 * 12132140902300 U 10040 * 12132140902503 U 7045 * 12132140902700 U 21079 * 12132140902800 U 25351 * 12132140904700 U 11064 * 12132140904710 U 4855 * 12132140904800 U 16530 * 12132140905301 U 6238 * 12132140905305 U 3781 * 12132140905312 U 12800 * 12132140905314 U 6652 * 12132140906300 U 134 * 12132140906800 U 124 * 12132140906900 U 132 * 12132140907005 U 10312 * 12132140907008 U 16188 * 12132140907100 U 38839 * 12132140907107 U 25686 * 12132140907111 U 14074 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 238 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132140907119 U 12261 * 12132140909300 U 27461 * 12132140909311 U 19237 * 12132140909600 U 11167 * 12132140911000 U 9468 * 12132140911603 U 7174 * 12132140911609 U 2984 * 12132140912006 U 6246 * 12132140912700 U 11495 * 12132140912704 U 6687 * 12132140914600 U 30933 * 12132140915200 U 2586 * 12132140915400 U 2265 * 12132140915511 U 4225 * 12132140917100 U 5041 * 12132140917200 U 37535 * 12132140918800 U 1972 * 12132140918900 U 28382 * 12132140919000 U 28849 * 12132140919102 U 4747 * 12132140919106 U 4491 * 12132140919109 U 13138 * 12132140920102 U 11158 * 12132140920108 U 124 * 12132140920600 U 18906 * 12132140920700 U 18613 * 12132140921000 U 3937 * 12132140921100 U 23355 * 12132140921103 U 20806 * 12132140921700 U 31940 * 12132140921800 U 32291 * 12132140922100 U 1972 * 12132140922108 U 9527 * 12132140922400 U 6237 * 12132140922405 U 10078 * 12132140922800 U 18651 * 12132140922900 U 86151 * 12132140923000 U 29141 * 12132140923050 U 28219 * 12132140923100 U 52945 * 12132140923500 U 5829 * 12132140923550 U 89 * 12132140923600 U 2332 * 12132140923610 U 1611 * 12132140923700 U 2659 * 12132140925100 U 23014 * 12132140925600 U 2773 * 12132140925612 U 804 * 12132140925900 U 12950 * 12132140925904 U 11405 * 12132140926800 U 11402 * 12132140927010 U 30066 * 12132140927800 U 21395 * 12132140928200 U 10792 * 12132140928300 U 19644 * 12132140929714 U 1358 * 12132140930400 U 12754 * 12132140930500 U 5312 * 12132140930508 U 11592 * 12132140930600 U 60076 * 12132140930700 U 32438 * 12132140931300 U 20339 * 12132140931301 U 43123 * 12132140931400 U 12434 * 12132140931500 U 32495 * 12132140931601 U 10795 * 12132140931604 U 12519 * 12132140932109 U 124 * 12132140932114 U 2617 * 12132140932116 U 9611 * 12132140932121 U 12613 * 12132140932125 U 11815 * 12132140932128 U 1980 * 12132140932208 U 28908 * 12132140932800 U 71346 * 12132140933900 U 18272 * 12132140933950 U 3048 * 12132140935000 U 27547 * 12132140937300 U 18122 * 12132140938200 U 23956 * 12132140938300 U 5564 * 12132140938310 U 10325 * 12132140939709 U 13645 * 12132140939719 U 34237 * 12132140940400 U 10838 * 12132140940450 U 10607 * 12132140940610 U 11205 * 12132150526503 R 23080 * 12132150526600 R 1301 * 12132150526602 R 1629 * 12132150526700 R 14030 * 12132150526715 R 18589 * 12132150526900 R 4976 * 12132150527206 R 3988 * 12132150527212 R 175 * 12132150527224 R 5572 * 12132150527805 R 8520 * 12132150527900 R 513 * 12132150528306 R 1646 * 12132150529010 R 12492 * 12132150529107 R 5610 * 12132150529705 R 1259 * 12132150530200 R 13739 * 12132150530300 R 2040 * 12132150531703 R 9515 * 12132150532100 R 2322 * 12132150532104 R 6725 * 12132150532600 R 2040 * 12132150532700 R 2578 * 12132150532800 R 19456 * 12132150532807 R 6963 * 12132150533200 R 522 * 12132150533232 R 1407 * 12132150533312 R 13054 * 12132150533316 R 6210 * 12132150533615 R 10185 * 12132150533803 R 143 * 12132150533809 R 15616 * 12132150533818 R 13329 * 12132150534300 R 12800 * 12132150534400 R 24859 * 12132150534500 R 1509 * 12132150534600 R 11252 * 12132150535001 R 12942 * 12132150535016 R 9855 * 12132150535018 R 7452 * 12132150535307 R 6134 * 12132150535603 R 5571 * 12132150536000 R 11111 * 12132150536300 R 16424 * 12132150536306 R 10454 * 12132150536308 R 5382 * 12132150536500 R 22792 * 12132150536600 R 18706 * 12132150536800 R 124 * 12132150537100 R 6435 * 12132150537200 R 7536 * 12132150537312 R 11580 * 12132150537400 R 2245 * 12132150537401 R 4518 * 12132150537600 R 11355 * 12132150537602 R 11487 * 12132150537911 R 16530 * 12132150538000 R 13279 * 12132150538010 R 5457 * 12132150538120 R 10782 * 12132150538200 R 6482 * 12132150538497 R 840 * 12132150538503 R 4225 * 12132150539100 R 6445 * 12132150539200 R 3083 * 12132150539300 R 12997 * 12132150539700 R 5503 * 12132150539703 R 7226 * 12132150539709 R 2056 * 12132150540300 R 2006 * 12132150540305 R 12646 * 12132150540400 R 6059 * 12132150541400 R 1031 * 12132150541700 R 13044 * 12132150541702 R 1748 * 12132150542200 R 1182 * 12132150542203 R 1395 * 12132150542207 R 2813 * 12132150542212 R 2878 * 12132150542309 R 6982 * 12132150542400 R 1783 * 12132150542612 R 3712 * 12132150542708 R 1718 * 12132150542714 R 1723 * 12132150543702 R 6774 * 12132150544100 R 12293 * 12132150544400 R 6563 * 12132150544800 R 841 * 12132150544900 R 4788 * 12132150545000 R 3209 * 12132150545200 R 35292 * 12132150545503 R 7452 * 12132150545505 R 4289 * 12132150545700 R 1373 * 12132150545900 R 16592 * 12132150546008 R 7479 * 12132150546400 R 1758 * 12132150546420 R 1255 * 12132150546600 R 4538 * 12132150547100 R 2894 * 12132150547120 R 5836 * 12132150547700 R 10979 * 12132150547918 R 2142 * 12132150548123 R 6928 * 12132150548346 R 2501 * 12132150548352 R 1971 * 12132150548359 R 11768 * 12132150548360 R 2056 * 12132150548361 R 5532 * 12132150548362 R 1646 * 12132150548363 R 5607 * 12132150548364 R 2757 * 12132150548367 R 1937 * 12132150548400 R 21802 * 12132150548405 R 6850 * 12132150548420 R 6850 * 12132150548500 R 7001 * 12132150548704 R 2723 * 12132150548908 R 9515 * 12132150549012 R 11299 * 12132150549016 R 7226 * 12132150549401 R 1195 * 12132150549403 R 2242 * 12132150549900 R 1202 * 12132150550000 R 6482 * 12132150550100 R 2047 * 12132150550105 R 5631 * 12132150550300 R 7452 * 12132150550400 R 4971 * 12132150550409 R 2723 * 12132150550500 R 4101 * 12132150550507 R 1714 * 12132150550600 R 4523 * 12132150551208 R 5532 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 239 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132150551300 R 660 * 12132150551302 R 1373 * 12132150551600 R 2068 * 12132150551602 R 4985 * 12132150552000 R 20498 * 12132150552200 R 23072 * 12132150552700 R 2159 * 12132150554011 R 2279 * 12132150554300 R 6511 * 12132150554321 R 13035 * 12132150554322 R 1530 * 12132150554323 R 2427 * 12132150554325 R 19612 * 12132150554355 R 1359 * 12132150554364 R 9622 * 12132150554400 R 557 * 12132150554407 R 1416 * 12132150554700 R 18122 * 12132150554800 R 1168 * 12132150554900 R 6897 * 12132150555000 R 10228 * 12132150555200 R 6435 * 12132150555300 R 6031 * 12132150555698 R 13704 * 12132150555703 R 13974 * 12132150555709 R 26915 * 12132150555900 R 13129 * 12132150556000 R 260 * 12132150556100 R 5946 * 12132150556200 R 19231 * 13132150575721 R 392 * 12132150556600 R 6210 * 12132150557000 R 6950 * 12132150557012 R 7301 * 12132150557114 R 12190 * 12132150557120 R 17879 * 12132150557900 R 7038 * 12132150558200 R 5993 * 12132150558410 R 932 * 12132150558415 R 7876 * 12132150558600 R 3842 * 12132150558700 R 4987 * 12132150558800 R 6435 * 12132150559400 R 33225 * 12132150559402 R 1800 * 12132150559714 R 13645 * 12132150560014 R 13363 * 12132150560200 R 101092 * 12132150560212 R 67574 * 12132150560300 R 11393 * 12132150560400 R 1988 * 12132150561400 R 17111 * 12132150561700 R 18122 * 12132150562000 R 6557 * 12132150562112 R 10360 * 12132150562114 R 5506 * 12132150562118 R 17216 * 12132150562601 R 441 * 12132150562612 R 974 * 12132150563000 R 2039 * 12132150563118 R 1869 * 12132150563131 R 1783 * 12132150563500 R 9797 * 12132150563701 R 1508 * 12132150563900 R 3083 * 12132150563911 R 3139 * 12132150563922 R 1850 * 12132150564200 R 30355 * 12132150564206 R 9495 * 12132150564600 R 3110 * 12132150564601 R 3954 * 12132150564609 R 3793 * 12132150564807 R 4919 * 12132150564813 R 5110 * 12132150564816 R 26883 * 12132150564828 R 1834 * 12132150565107 R 1289 * 12132150565116 R 6248 * 12132150565118 R 13270 * 12132150565122 R 6624 * 12132150565125 R 1816 * 12132150565703 R 2245 * 12132150565800 R 1315 * 12132150565803 R 1903 * 12132150565822 R 13552 * 12132150565900 R 10830 * 12132150566058 R 6059 * 12132150566059 R 1522 * 12132150566068 R 2022 * 12132150566100 R 9750 * 12132150566101 R 10232 * 12132150566111 R 6887 * 12132150566113 R 519 * 12132150566116 R 6360 * 12132150566117 R 1748 * 12132150566118 R 6963 * 12132150566122 R 10501 * 12132150566132 R 17375 * 12132150566134 R 1073 * 12132150566141 R 179 * 12132150566206 R 15631 * 12132150566209 R 1709 * 12132150566213 R 575 * 12132150566306 R 1310 * 12132150566313 R 4190 * 12132150566316 R 1834 * 12132150566319 R 1834 * 12132150566321 R 2279 * 12132150566326 R 1612 * 12132150566332 R 10782 * 12132150566334 R 17936 * 12132150566342 R 7527 * 12132150566348 R 1401 * 12132150566350 R 10782 * 12132150566356 R 26272 * 12132150566358 R 7264 * 12132150566360 R 5306 * 12132150566362 R 2672 * 12132150566370 R 4705 * 12132150566372 R 1937 * 12132150566387 R 4538 * 12132150566392 R 2297 * 12132150566400 R 35868 * 12132150566405 R 3099 * 12132150566408 R 4892 * 12132150566413 R 1139 * 12132150566506 R 5008 * 12132150566515 R 1338 * 12132150566517 R 1238 * 12132150566520 R 2159 * 12132150566523 R 1885 * 12132150566530 R 9703 * 12132150566531 R 24476 * 12132150566532 R 18748 * 12132150566536 R 16462 * 12132150566538 R 1766 * 12132150566539 R 4367 * 12132150566542 R 1492 * 12132150566559 R 2227 * 12132150566562 R 1230 * 12132150566565 R 12155 * 12132150566568 R 1543 * 12132150566570 R 9797 * 12132150566572 R 11067 * 12132150566577 R 29231 * 12132150566578 R 113 * 12132150566588 R 1082 * 12132150566594 R 17023 * 12132150566601 R 4068 * 12132150566602 R 2741 * 12132150566605 R 1125 * 12132150566606 R 982 * 12132150566608 R 13985 * 12132150566626 R 1359 * 12132150566672 R 2090 * 12132150566679 R 2854 * 12132150566684 R 4819 * 12132150566688 R 1138 * 12132150566689 R 1352 * 12132150566695 R 5894 * 12132150566700 R 5983 * 12132150566702 R 5472 * 12132150566706 R 2006 * 12132150566712 R 10595 * 12132150566713 R 1903 * 12132150566716 R 1920 * 12132150566718 R 5720 * 12132150566724 R 1315 * 12132150566726 R 6210 * 12132150566729 R 24622 * 12132150566739 R 1903 * 12132150566740 R 13223 * 12132150566749 R 19717 * 12132150566752 R 3181 * 12132150566756 R 44906 * 12132150566757 R 6511 * 12132150566760 R 15594 * 12132150566762 R 1709 * 12132150566768 R 2348 * 12132150566769 R 5419 * 12132150566770 R 1577 * 12132150566776 R 12015 * 12132150566777 R 6554 * 12132150566782 R 2706 * 12132160922019 R 9890 * 12132160922050 R 28780 * 12132160922060 R 6901 * 12132160922118 R 1195 * 12132160922202 R 875 * 12132160922207 R 1103 * 12132160922405 R 4556 * 12132160922420 R 25765 * 12132160922723 R 9732 * 12132160923118 R 327 * 12132160923204 R 27312 * 12132160923209 R 24802 * 12132160923602 R 925 * 12132160923608 R 5607 * 12132160923609 R 12190 * 12132160923613 R 22044 * 12132160923700 R 255 * 12132160923902 R 19263 * 12132160923905 R 20853 * 12132160924005 R 11440 * 12132160924100 R 1954 * 12132160924202 R 2177 * 12132160924304 R 1053 * 12132160924502 R 8650 * 12132160924600 R 4494 * 12132160924819 R 6790 * 12132160924919 R 2193 * 12132160924923 R 669 * 12132160925000 R 2446 * 12132160925003 R 5986 * 12132160925212 R 1457 * 12132160925820 R 1850 * 12132160926000 R 124 * 12132160926407 R 846 * 12132160926801 R 89 * 12132160927009 R 974 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 240 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132160927010 R 2868 * 12132160927011 R 89 * 12132160927200 R 5495 * 12132160927415 R 2755 * 12132160927500 R 9844 * 12132160927623 R 274 * 12132160928600 R 6812 * 12132160928601 R 12390 * 12132160928608 R 4480 * 12132160929111 R 1315 * 12132160929200 R 3630 * 12132160929301 R 10607 * 12132160929303 R 3803 * 12132160929400 R 6624 * 12132160929419 R 10407 * 12132160929700 R 2754 * 12132160929701 R 3132 * 12132160930200 R 10220 * 12132160930205 R 5120 * 12132160930207 R 747 * 12132160931100 R 1988 * 12132160931204 R 9468 * 12132160931514 R 5457 * 12132160932010 R 2660 * 12132160932012 R 3308 * 12132160932300 R 4398 * 12132160932800 R 6285 * 12132160932900 R 10267 * 12132160933000 R 2068 * 12132160933210 R 5908 * 12132160933211 R 1153 * 12132160934207 R 817 * 12132160934300 R 20749 * 12132160934400 R 6097 * 12132160935442 R 498 * 12132160935457 R 6925 * 12132160935502 R 3913 * 12132160935507 R 1167 * 12132160935800 R 16583 * 12132160936300 R 6586 * 12132160936409 R 13717 * 12132160936449 R 740 * 12132160936701 R 2107 * 12132160936900 R 4289 * 12132160937001 R 6325 * 12132160937100 R 2535 * 12132160937200 R 12680 * 12132160937210 R 533 * 12132160937215 R 185 * 12132160937300 R 22956 * 12132160937303 R 4741 * 12132160937400 R 5645 * 12132160937912 R 5005 * 12132160937918 R 427 * 12132160938047 R 4026 * 12132160938300 R 1851 * 12132160938307 R 6850 * 12132160938400 R 16477 * 12132160938510 R 4666 * 12132160938720 R 4779 * 12132160938810 R 6774 * 12132160939000 R 2396 * 12132160939100 R 6210 * 12132160939107 R 2467 * 12132160939405 R 5422 * 12132160939500 R 31092 * 12132160939600 R 2538 * 12132160939616 R 23814 * 12132160939700 R 16213 * 12132160939709 R 3425 * 12132160940500 R 3920 * 12132160940606 R 2535 * 12132160940900 R 3024 * 12132160941711 R 9938 * 12132160941805 R 10220 * 12132160942100 R 1188 * 12132160942116 R 2296 * 12132160942500 R 2108 * 12132160942605 R 470 * 12132160942612 R 2603 * 12132160942614 R 13563 * 12132160942810 R 1697 * 12132160942902 R 2277 * 12132160943200 R 12566 * 12132160943400 R 1561 * 12132160943407 R 256 * 12132160943500 R 6774 * 12132160943504 R 3552 * 12132160943700 R 988 * 12132160943702 R 2039 * 12132160944201 R 2053 * 12132160944300 R 13364 * 12132160945200 R 10078 * 12132160945600 R 6925 * 12132160945900 R 960 * 12132160945915 R 1401 * 12132160946200 R 1387 * 12132160947100 R 5645 * 12132160947500 R 9468 * 12132160947700 R 9797 * 12132160947708 R 3569 * 12132160947802 R 4139 * 12132160948607 R 4741 * 12132160948800 R 5758 * 12132160948802 R 5008 * 12132160949103 R 4812 * 12132160949107 R 2177 * 12132160949113 R 1953 * 12132160949509 R 498 * 12132160949613 R 18483 * 12132160949621 R 12672 * 12132160950300 R 14689 * 12132160950400 R 12097 * 12132160951203 R 25240 * 12132160951207 R 5645 * 12132160951800 R 28908 * 12132160952000 R 6887 * 12132160952200 R 1595 * 12132160952502 R 1834 * 12132160953008 R 7175 * 12132160954301 R 3838 * 12132160954303 R 2959 * 12132160955300 R 932 * 12132160955704 R 683 * 12132160955711 R 1245 * 12132160956400 R 18853 * 12132160956600 R 3701 * 12132160957300 R 7565 * 12132160958100 R 633 * 12132160958300 R 5833 * 12132160958600 R 25258 * 12132160958700 R 22903 * 12132160958709 R 1373 * 12132160959300 R 6322 * 12132160959500 R 1245 * 12132160960200 R 5609 * 12132160960327 R 4816 * 12132160960700 R 10454 * 12132160961000 R 3014 * 12132160961200 R 6210 * 12132160961300 R 20489 * 12132160962000 R 2153 * 12132160962200 R 4198 * 12132160962300 R 127 * 12132160962316 R 1373 * 12132160963300 R 1732 * 12132160963907 R 612 * 12132160963909 R 1110 * 12132160964100 R 1850 * 12132160964101 R 1765 * 12132160964505 R 697 * 12132160964756 R 2125 * 12132160964757 R 2905 * 12132160964800 R 1646 * 12132160964802 R 1295 * 12132160964810 R 1987 * 12132160965006 R 1987 * 12132160965009 R 3713 * 12132160965010 R 8049 * 12132160965600 R 9703 * 12132160966207 R 1315 * 12132160966700 R 1273 * 12132160966801 R 692 * 12132160966802 R 10278 * 12132160966803 R 6322 * 12132160966810 R 1679 * 12132160966900 R 5607 * 12132160967000 R 6021 * 12132160967002 R 6586 * 12132160968200 R 1444 * 12132160968400 R 697 * 12132160968700 R 2074 * 12132160969705 R 5758 * 12132160970300 R 4364 * 12132160970501 R 1611 * 12132160970900 R 1068 * 12132160971200 R 11799 * 12132160971300 R 3838 * 12132160971309 R 918 * 12132160972207 R 5569 * 12132160972621 R 4066 * 12132160972804 R 2601 * 12132160972806 R 2637 * 12132160972901 R 484 * 12132160973011 R 5569 * 12132160973012 R 897 * 12132160973100 R 5172 * 12132160973500 R 2606 * 12132160973507 R 299 * 12132160973509 R 1418 * 12132160974304 R 11064 * 12132160974305 R 1799 * 12132160974306 R 10548 * 12132160974308 R 612 * 12132160974602 R 6210 * 12132160974603 R 12434 * 12132160974605 R 1628 * 12132160975300 R 3075 * 12132160975320 R 1457 * 12132160975401 R 11498 * 12132160975700 R 4591 * 12132160975701 R 6172 * 12132160975704 R 2262 * 12132160975802 R 5081 * 12132160976103 R 28195 * 12132160976204 R 11158 * 12132160976516 R 327 * 12132160976600 R 1988 * 12132160976611 R 726 * 12132160977500 R 20469 * 12132160977800 R 1409 * 12132160978000 R 1017 * 12132160978016 R 124 * 12132160978200 R 2244 * 12132160978800 R 2745 * 12132160978901 R 1731 * 12132160978908 R 4252 * 12132160979100 R 7527 * 12132160979107 R 15287 * 12132160979114 R 2172 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 241 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132160979120 R 3070 * 12132160979311 R 6854 * 12132160979415 R 7188 * 12132160979416 R 516 * 12132160979418 R 1146 * 12132160979600 R 284 * 12132160979700 R 732 * 12132160979713 R 1266 * 12132160979900 R 1612 * 12132160979913 R 925 * 12132160980214 R 6814 * 12132160980223 R 11483 * 12132160980300 R 2314 * 12132160980306 R 2399 * 12132160980307 R 10795 * 12132160980308 R 1734 * 12132160980404 R 13598 * 12132160980500 R 7638 * 12132160980615 R 8841 * 12132160980813 R 2813 * 12132160980927 R 666 * 12132160981000 R 10735 * 12132160981005 R 1851 * 12132160981102 R 5946 * 12132160981200 R 17621 * 12132160981207 R 1733 * 12132160981407 R 1259 * 12132160981507 R 5231 * 12132160981706 R 405 * 12132160981719 R 2044 * 12132160982200 R 2330 * 12132160983000 R 4421 * 12132160983701 R 18536 * 12132160983702 R 3967 * 12132160983704 R 7226 * 12132160983715 R 1646 * 12132160983800 R 10830 * 12132160984000 R 13262 * 12132160984200 R 6398 * 12132160984419 R 598 * 12132160984500 R 24919 * 12132160984607 R 683 * 12132160984806 R 982 * 12132160984807 R 4619 * 12132160985200 R 1595 * 12132160985224 R 1273 * 12132160985600 R 1869 * 12132160985601 R 14332 * 12132160985708 R 5155 * 12132160985714 R 199 * 12132160985716 R 125 * 12132160986116 R 1366 * 12132160986200 R 1458 * 12132160986300 R 9657 * 12132160986309 R 7301 * 12132160986500 R 10407 * 12132160986506 R 9938 * 12132160986514 R 6059 * 12132160986603 R 12143 * 12132160986630 R 2398 * 12132160986800 R 6360 * 12132160986900 R 12800 * 12132160986906 R 1402 * 12132160986909 R 1988 * 12132160987007 R 12332 * 12132160987013 R 4177 * 12132160987300 R 1954 * 12132160987306 R 22688 * 12132160987309 R 10360 * 12132160987314 R 18380 * 12132160987315 R 1902 * 12132160987316 R 36868 * 12132160987402 R 2551 * 12132160987605 R 91 * 12132160988000 R 5495 * 12132160988019 R 7490 * 12132160988100 R 2757 * 12132160988207 R 968 * 12132160988300 R 13177 * 12132160988309 R 6662 * 12132160988400 R 4967 * 12132160988404 R 2740 * 12132160988405 R 1817 * 12132160988407 R 1509 * 12132160988507 R 2227 * 12132160988800 R 4988 * 12132160988803 R 1543 * 12132160988810 R 1444 * 12132160988811 R 4920 * 12132160988815 R 5158 * 12132160989105 R 1527 * 12132160989410 R 2380 * 12132160989516 R 6322 * 12132160989518 R 2152 * 12132160989532 R 21618 * 12132160989607 R 7188 * 12132160989608 R 676 * 12132160989611 R 2159 * 12132160989710 R 7226 * 12132160990000 R 2655 * 12132160990016 R 5833 * 12132160990203 R 538 * 12132160990300 R 19163 * 12132160990400 R 1783 * 12132160990610 R 6092 * 12132160990616 R 12847 * 12132160990906 R 2679 * 12132160991016 R 1266 * 12132160991200 R 11722 * 12132160991210 R 455 * 12132160991402 R 1088 * 12132160991431 R 9844 * 12132160991432 R 12190 * 12132160991500 R 2501 * 12132160991808 R 8710 * 12132160991908 R 5758 * 12132160992000 R 2074 * 12132160992101 R 1195 * 12132160992402 R 1858 * 12132160992603 R 16582 * 12132160992907 R 3122 * 12132160993000 R 6700 * 12132160993047 R 4033 * 12132160993104 R 2348 * 12132160993111 R 1440 * 12132160993305 R 9212 * 12132160993404 R 455 * 12132160993409 R 470 * 12132160993700 R 1158 * 12132160993713 R 2303 * 12132160993720 R 1831 * 12132160994200 R 19475 * 12132160994300 R 1139 * 12132160994411 R 2382 * 12132160995503 R 918 * 12132160996102 R 5460 * 12132160996300 R 6097 * 12132160996307 R 6852 * 12132160996311 R 2279 * 12132160996400 R 3775 * 12132160996900 R 14930 * 12132160997017 R 7150 * 12132160997019 R 946 * 12132160997021 R 2277 * 12132160997105 R 89 * 12132160997200 R 7398 * 12132160998803 R 4514 * 12132160998815 R 5720 * 12132160999300 R 263 * 12132160999400 R 16583 * 12132160999700 R 1611 * 12132161001311 R 1295 * 12132161001500 R 633 * 12132161001701 R 10136 * 12132161002108 R 1345 * 12132161002400 R 7188 * 12132161002507 R 1003 * 12132161002607 R 5908 * 12132161002804 R 540 * 12132161003000 R 4215 * 12132161003011 R 2965 * 12132161003015 R 1594 * 12132161004000 R 1883 * 12132161004111 R 2791 * 12132161004800 R 1903 * 12132161004807 R 10078 * 12132161004812 R 1224 * 12132161005005 R 1919 * 12132161005401 R 768 * 12132161005503 R 2887 * 12132161006107 R 2056 * 12132161006203 R 697 * 12132161007100 R 718 * 12132161008516 R 4026 * 12132161009200 R 5532 * 12132161009400 R 47277 * 12132161009406 R 26968 * 12132161010109 R 1188 * 12132161010600 R 775 * 12132161012300 R 169 * 12132161012416 R 15445 * 12132161013300 R 484 * 12132161014403 R 4668 * 12132161014405 R 1748 * 12132161015003 R 1373 * 12132161015100 R 1561 * 12132161015700 R 12613 * 12132161015800 R 18114 * 12132161015802 R 6662 * 12132161016102 R 1181 * 12132161016110 R 1059 * 12132161016600 R 505 * 12132161017805 R 6586 * 12132161018206 R 10454 * 12132161019007 R 3567 * 12132161019200 R 1903 * 12132161019412 R 1984 * 12132161020106 R 9881 * 12132161020406 R 2421 * 12132161020600 R 1663 * 12132161020682 R 2654 * 12132161020700 R 2808 * 12132161020900 R 12472 * 12132161021000 R 11017 * 12132161021500 R 2808 * 12132161021507 R 669 * 12132161022002 R 6322 * 12132161022006 R 5120 * 12132161022014 R 2878 * 12132161022019 R 1560 * 12132161022317 R 7264 * 13132161026103 R 1267 * 13132161029401 R 1005 * 13132161063618 R 2158 * 12132170301153 U 5196 * 12132172144152 U 782 * 12132172251850 U 1531 * 12132172251852 U 1402 * 12132172252050 U 2382 * 12132172252054 U 4480 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 242 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132172252250 U 2929 * 12132172252255 U 2358 * 12132172252755 U 10466 * 12132172252850 U 11533 * 12132172255350 U 2159 * 12132172255450 U 5419 * 12132172255550 U 1680 * 12132172257554 U 2158 * 12132172258153 U 6700 * 12132172258650 U 17375 * 12132172259350 U 59 * 12132172259450 U 176 * 12132172259750 U 5344 * 12132172260250 U 7226 * 12132172260350 U 21176 * 12132172260355 U 101926 * 12132172261150 U 11452 * 12132172262758 U 19117 * 12132172263050 U 67148 * 12132172263550 U 17310 * 12132172264150 U 3005 * 12132172265350 U 1732 * 12132172265452 U 2304 * 12132172265550 U 124 * 12132172265751 U 1646 * 12132172265752 U 2941 * 12132172265915 U 4892 * 12132172265917 U 4892 * 12132172267050 U 7114 * 12132172268651 U 5681 * 12132172268655 U 1560 * 12132172268850 U 22583 * 12132172268952 U 8823 * 12132172270653 U 5682 * 12132172271660 U 13739 * 12132172271950 U 11627 * 12132172272352 U 13845 * 12132172275550 U 23458 * 12132172275600 U 4364 * 12132172275850 U 12613 * 12132172278250 U 6021 * 12132172279450 U 6021 * 12132172282253 U 15161 * 12132172283450 U 16372 * 12132172284650 U 13645 * 12132172284750 U 2755 * 12132172284752 U 17551 * 12132172285350 U 6212 * 12132172285750 U 7415 * 12132172285753 R 6213 * 12132172286450 U 13317 * 12132172286550 U 27771 * 12132172286551 U 2158 * 12132172286750 U 2933 * 12132172286850 U 19117 * 12132172286950 U 19927 * 12132172287650 U 4666 * 12132172288650 U 1245 * 12132172289050 U 14244 * 12132172289350 U 10637 * 12132172290350 U 3474 * 12132172290355 U 3069 * 12132172291550 U 2638 * 12132172291850 U 11064 * 12132172291852 U 5309 * 12132172292350 U 1766 * 12132172293850 U 5497 * 12132172294050 U 37994 * 12132172294850 U 11044 * 12132172294855 U 8691 * 12132172295850 U 1354 * 12132172295852 U 5046 * 12132172296850 U 15739 * 12132172297650 L U 17164 * 12132172299550 U 223 * 12132172300050 U 23197 * 12132172300350 U 26760 * 12132172301050 U 32916 * 12132172301150 U 4327 * 12132172301250 U 7622 * 12132172303150 U 6589 * 12132172303152 U 2930 * 12132172303350 U 4547 * 12132172303351 U 9797 * 12132172304950 U 9890 * 12132172305334 U 18501 * 12132172305355 U 11874 * 12132172305854 U 2847 * 12132172306450 U 11955 * 12132172306552 U 1783 * 12132172306553 U 27300 * 12132172306751 U 5720 * 12132172306756 U 91 * 12132172307000 U 1131 * 12132172307050 U 41089 * 12132172307051 U 4254 * 12132172307353 U 5833 * 12132172307454 U 33964 * 12132172307851 U 1053 * 12132172308050 U 5043 * 12132172308052 U 12754 * 12132172308251 U 19179 * 12132172308450 U 12050 * 12132172309050 U 13739 * 12132172309052 U 7115 * 12132172309055 U 10407 * 12132172309251 U 11111 * 12132172309258 U 11580 * 12132172309366 U 26098 * 12132172309450 U 11252 * 12132172309550 U 5155 * 12132172309950 U 17451 * 12132172310153 U 2142 * 12132172310260 U 13739 * 12132172311257 U 5428 * 12132172311553 U 32332 * 12132172311652 U 32132 * 12132172312258 U 3876 * 12132172312350 U 17638 * 12132172312357 U 10654 * 12132172312750 U 17216 * 12132172312751 U 124 * 12132172312853 U 11487 * 12132172312856 U 1646 * 12132172312857 U 2720 * 12132172312953 U 6818 * 12132172313155 U 1988 * 12132172313160 U 4857 * 12132172313555 U 13645 * 12132172313563 U 2825 * 12132172313853 U 1409 * 12132172313953 U 1402 * 12132172314250 U 2946 * 12132172314253 U 17744 * 12132172314352 U 19609 * 12132172314450 U 761 * 12132172314850 U 6322 * 12132172314851 U 1620 * 12132172314853 U 1937 * 12132172315150 U 3001 * 12132172315251 U 2604 * 12132172315458 U 1492 * 12132172315460 U 1971 * 12132172315768 U 43428 * 12132172315950 U 4307 * 12132172316453 U 2056 * 12132172316456 U 25418 * 12132172316701 U 20806 * 12132172316708 U 6551 * 12132172316713 U 34974 * 12132172316850 U 6335 * 12132172316852 U 872 * 12132172316853 U 7555 * 12132172316854 U 1474 * 12132172317650 U 12707 * 12132172320250 U 2193 * 12132172320350 U 11487 * 12132172320950 U 12425 * 12132172321050 U 12660 * 12132172321150 U 5983 * 12132172321250 U 20120 * 12132172322250 U 10923 * 12132172322850 U 20542 * 12132172323850 U 13880 * 12132172324050 U 9609 * 12132172324250 U 13598 * 12132172324450 U 12980 * 12132172325350 U 817 * 12132172326850 U 25193 * 12132172329250 U 2068 * 12132172329352 U 1765 * 12132172329550 U 11228 * 12132172331250 U 6134 * 12132172331850 U 255 * 12132172333750 U 4018 * 12132172514562 U 105 * 12132181175913 R 2745 * 12132181175914 R 7226 * 12132181175915 R 1988 * 12132181175919 R 2576 * 12132181175921 R 5268 * 12132181175923 R 4215 * 12132181175931 R 2585 * 12132181175933 R 846 * 12132181175938 R 2689 * 12132181175951 R 13317 * 12132181175956 R 4674 * 12132181175958 R 3065 * 12132181175959 R 1800 * 12132181175974 R 18325 * 12132181175982 R 6736 * 12132181175997 R 9890 * 12132181175999 R 6398 * 12132181176500 R 2518 * 12132181176550 R 51492 * 12132181176804 R 5384 * 12132181177500 R 448 * 12132181177600 R 18641 * 12132181177700 R 11580 * 12132181177707 R 34254 * 12132181177716 R 10595 * 12132181177717 R 17985 * 12132181177728 R 5946 * 12132181177729 R 11217 * 12132181178319 R 9963 * 12132181178507 R 16953 * 12132181178700 R 10970 * 12132181178708 R 641 * 12132181178800 R 3704 * 12132181178900 R 1509 * 12132181179105 R 1167 * 12132181179200 R 3600 * 12132181179202 R 4101 * 12132181179203 R 1280 * 12132181179207 R 1117 * 12132181179417 R 738 * 12132181179600 R 17855 * 12132181179815 R 7115 * 12132181180000 R 6736 * 12132181180100 R 16900 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 243 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132181180316 R 7038 * 12132181180399 R 996 * 12132181180500 R 3390 * 12132181180502 R 2742 * 12132181180720 R 6469 * 12132181180726 R 1351 * 12132181181100 R 10313 * 12132181181300 R 5532 * 12132181181707 R 1003 * 12132181181710 R 4402 * 12132181181714 R 91 * 12132181181804 R 1053 * 12132181181900 R 12354 * 12132181182500 R 3468 * 12132181182800 R 1954 * 12132181182804 R 2858 * 12132181182809 R 1003 * 12132181182811 R 1038 * 12132181182814 R 4668 * 12132181182816 R 1725 * 12132181182818 R 11488 * 12132181183200 R 1698 * 12132181183300 R 2227 * 12132181183310 R 12613 * 12132181183329 R 4332 * 12132181183500 R 17573 * 12132181183506 R 2853 * 12132181183509 R 18081 * 12132181183528 R 2476 * 12132181183600 R 3386 * 12132181183624 R 4594 * 12132181183625 R 2989 * 12132181183627 R 1003 * 12132181183635 R 19133 * 12132181183700 R 19952 * 12132181184007 R 1038 * 12132181184523 R 1345 * 12132181184525 R 20331 * 12132181184616 R 14614 * 12132181184800 R 825 * 12132181185307 R 2720 * 12132181185308 R 9433 * 12132181185316 R 2314 * 12132181185400 R 2073 * 12132181185409 R 512 * 12132181185600 R 1988 * 12132181185632 R 1359 * 12132181185634 R 1038 * 12132181185700 R 4515 * 12132181185800 R 6963 * 12132181185806 R 2056 * 12132181186208 R 5720 * 12132181186304 R 9937 * 12132181186500 R 6700 * 12132181186508 R 5155 * 12132181186517 R 5513 * 12132181186600 R 11746 * 12132181187100 R 2006 * 12132181187108 R 982 * 12132181187109 R 1663 * 12132181187300 R 1017 * 12132181187309 R 1416 * 12132181187414 R 4967 * 12132181187500 R 5758 * 12132181187801 R 2415 * 12132181188000 R 2348 * 12132181188016 R 2314 * 12132181188200 R 9890 * 12132181188202 R 2840 * 12132181188203 R 11815 * 12132181188214 R 4329 * 12132181188300 R 2107 * 12132181188600 R 9609 * 12132181188602 R 1679 * 12132181188700 R 1509 * 12132181188800 R 178 * 12132181188903 R 1266 * 12132181189100 R 4399 * 12132181189506 R 4207 * 12132181189600 R 4433 * 12132181189607 R 11205 * 12132181189800 R 4741 * 12132181189802 R 754 * 12132181189805 R 473 * 12132181189900 R 2211 * 12132181189910 R 2535 * 12132181189916 R 1186 * 12132181190039 R 2569 * 12132181190200 R 1475 * 12132181190400 R 10923 * 12132181190710 R 1423 * 12132181191400 R 11158 * 12132181191500 R 1817 * 12132181191503 R 1612 * 12132181191507 R 1936 * 12132181191700 R 1851 * 12132181191800 R 6322 * 12132181191806 R 7188 * 12132181191900 R 1230 * 12132181191902 R 2637 * 12132181192000 R 7527 * 12132181192003 R 1160 * 12132181192017 R 1466 * 12132181192106 R 1010 * 12132181192109 R 2142 * 12132181192400 R 3014 * 12132181192800 R 5457 * 12132181192901 R 2247 * 12132181192914 R 1402 * 12132181192915 R 939 * 12132181192920 R 1139 * 12132181193000 R 6963 * 12132181193150 R 9159 * 12132181193400 R 157 * 12132181193500 R 4128 * 12132181193700 R 2367 * 12132181193800 R 19433 * 12132181193812 R 2755 * 12132181193821 R 10923 * 12132181194000 L R 6173 * 12132181194210 R 2364 * 12132181194231 R 3938 * 12132181194235 R 2748 * 12132181194301 R 4672 * 12132181194400 R 1937 * 12132181194406 R 2449 * 12132181194410 R 2792 * 12132181194421 R 1304 * 12132181194500 R 7150 * 12132181194509 R 10877 * 12132181194800 R 1330 * 12132181194900 R 1646 * 12132181194901 R 953 * 12132181195017 R 1096 * 12132181195100 R 420 * 12132181195101 R 939 * 12132181195110 R 1188 * 12132181195200 R 2396 * 12132181195400 R 1506 * 12132181195504 R 1031 * 12132181195511 R 683 * 12132181195516 R 6925 * 12132181195517 R 1937 * 12132181195600 R 2177 * 12132181195607 R 2227 * 12132181195704 R 7105 * 12132181195712 R 9911 * 12132181195718 R 726 * 12132181195907 R 2415 * 12132181195910 R 939 * 12132181195919 R 6137 * 12132181196110 R 1287 * 12132181196200 R 1160 * 12132181196202 R 12285 * 12132181196210 R 4819 * 12132181196302 R 967 * 12132181196400 R 2845 * 12132181196500 R 6700 * 12132181196600 R 1988 * 12132181196609 R 11909 * 12132181196619 R 91 * 12132181196702 R 1430 * 12132181196800 R 10220 * 12132181196806 R 1010 * 12132181197000 R 2606 * 12132181197001 R 9750 * 12132181197109 R 5796 * 12132181197300 R 4666 * 12132181197400 R 4252 * 12132181197404 R 1145 * 12132181197405 R 4352 * 12132181197406 R 9480 * 12132181197408 R 3712 * 12132181197409 R 1561 * 12132181197410 R 3967 * 12132181197412 R 1834 * 12132181197415 R 1153 * 12132181197416 R 2492 * 12132181197425 R 598 * 12132181197436 R 1110 * 12132181197463 R 4591 * 12132181197500 R 2997 * 12132181197511 R 89 * 12132181197700 R 2296 * 12132181197733 R 1920 * 12132181197806 R 1216 * 12132181197810 R 2980 * 12132181197900 R 2433 * 12132181198005 R 1629 * 12132181198108 R 10032 * 12132181198114 R 2383 * 12132181198201 R 5309 * 12132181198203 R 6360 * 12132181198207 R 5382 * 12132181198300 R 11440 * 12132181198304 R 5995 * 12132181198400 R 6764 * 12132181198401 R 1166 * 12132181198500 R 1330 * 12132181198600 R 2792 * 12132181198700 R 1629 * 12132181198703 R 2091 * 12132181198705 R 1680 * 12132181198706 R 10689 * 12132181198726 R 327 * 12132181198800 R 1160 * 12132181198805 R 2056 * 12132181198811 R 2073 * 12132181198812 R 2142 * 12132181198906 R 1031 * 12132181199100 R 10172 * 12132181199101 R 5798 * 12132181199114 R 817 * 12132181199118 R 4101 * 12132181199201 R 925 * 12132181199209 R 1561 * 12132181199216 R 1315 * 12132181199308 R 2518 * 12132181199312 R 89 * 12132181199401 R 1663 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 244 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132181199404 R 655 * 12132181199409 R 1953 * 12132181199410 R 1937 * 12132181199412 R 1885 * 12132181199506 R 2792 * 12132181199600 R 4809 * 12132181199607 R 7085 * 12132181199613 R 7041 * 12132181199700 R 2074 * 12132181199706 R 5593 * 12132181199710 R 2056 * 12132181199711 R 1224 * 12132181199715 R 1765 * 12132181199903 R 4104 * 12132181200100 R 1073 * 12132181200109 R 1466 * 12132181200169 R 7377 * 12132181200206 R 1259 * 12132181200208 R 1799 * 12132181200300 R 533 * 12132181200309 R 185 * 12132181200421 R 2432 * 12132181200507 R 1474 * 12132181200514 R 2296 * 12132181200900 R 2433 * 12132181200902 R 573 * 12132181200906 R 1561 * 12132181200913 R 1366 * 12132181200916 R 2655 * 12132181201006 R 1988 * 12132181201100 R 633 * 12132181201160 R 10560 * 12132181201306 R 4461 * 12132181201430 R 683 * 12132181201434 R 1315 * 12132181201518 R 89 * 12132181201709 R 5155 * 12132181201729 R 2330 * 12132181202200 R 2091 * 12132181202510 R 1238 * 12132181202601 R 6433 * 12132181202605 R 12108 * 12132181202800 R 1458 * 12132181202806 R 6700 * 12132181202810 R 4381 * 12132181202813 R 1038 * 12132181202815 R 13798 * 12132181202821 R 1656 * 12132181202909 R 1954 * 12132181203000 R 7264 * 12132181203004 R 5419 * 12132181203008 R 2314 * 12132181203102 R 647 * 12132181203105 R 5761 * 12132181203204 R 2501 * 12132181203206 R 1017 * 12132181203400 R 2245 * 12132181203402 R 1145 * 12132181203410 R 6360 * 12132181203414 R 2211 * 12132181203500 R 5833 * 12132181203508 R 1697 * 12132181203509 R 2449 * 12132181203603 R 1068 * 12132181203607 R 2636 * 12132181203608 R 1492 * 12132181203715 R 1640 * 12132181204009 R 1475 * 12132181289109 R 5761 * 12132210619801 U 9844 * 12132210620000 U 14077 * 12132210620100 U 17172 * 12132210620200 U 5268 * 12132210620401 U 1509 * 12132210620407 U 1748 * 12132210620900 U 10032 * 12132210621100 U 2755 * 12132210621202 U 5720 * 12132210621701 U 1509 * 12132210621905 U 13880 * 12132210622108 U 11874 * 12132210622300 U 244 * 12132210623000 U 17314 * 12132210623100 U 52612 * 12132210623101 U 2005 * 12132210623300 U 7536 * 12132210624400 U 6708 * 12132210624702 U 2843 * 12132210624900 U 14343 * 12132210625300 U 1359 * 12132210625405 U 2091 * 12132210625600 U 11533 * 12132210625601 U 11909 * 12132210625900 U 10313 * 12132210625901 U 2963 * 12132210626000 U 5917 * 12132210626001 U 2586 * 12132210626200 U 6068 * 12132210626300 U 12810 * 12132210626608 U 2620 * 12132210626800 U 1452 * 12132210626803 U 6210 * 12132210627002 U 2399 * 12132210627100 U 13569 * 12132210627105 U 1345 * 12132210627107 U 2296 * 12132210627200 U 1869 * 12132210627201 U 1295 * 12132210627300 U 17797 * 12132210627613 U 7832 * 12132210628003 U 10595 * 12132210628100 U 13513 * 12132210628101 U 17850 * 12132210628103 U 9985 * 12132210628302 U 2399 * 12132210628500 U 1800 * 12132210628502 U 2997 * 12132210628805 U 5908 * 12132210628806 U 2655 * 12132210629100 U 30912 * 12132210629800 U 2159 * 12132210629900 U 9378 * 12132210630120 U 5379 * 12132210630900 U 1541 * 12132210631100 U 17964 * 12132210631900 U 4627 * 12132210631906 U 2809 * 12132210632000 U 3642 * 12132210632010 U 1663 * 12132210632011 U 1366 * 12132210632200 U 11648 * 12132210632600 U 39276 * 12132210632700 U 20339 * 12132210632702 U 2911 * 12132210633202 U 11064 * 12132210633304 U 13270 * 12132210633800 U 4317 * 12132210633802 U 1655 * 12132210633812 U 1088 * 12132210633814 U 4854 * 12132210633900 U 11393 * 12132210634202 U 9016 * 12132210634404 U 3839 * 12132210634700 U 1168 * 12132210634704 U 1395 * 12132210634706 U 1766 * 12132210635102 U 1679 * 12132210635500 U 5917 * 12132210635504 U 11252 * 12132210635600 U 97 * 12132210635700 U 234 * 12132210635800 U 1409 * 12132210636302 U 2741 * 12132210636500 U 7265 * 12132210636702 U 3117 * 12132210636703 U 3048 * 12132210636704 U 13739 * 12132210636800 U 20859 * 12132210636802 U 20965 * 12132210636905 U 1577 * 12132210637000 U 290 * 12132210637100 U 13364 * 12132210637105 U 14024 * 12132210637201 U 13692 * 12132210637706 U 2380 * 12132210637800 U 9477 * 12132210638000 U 3317 * 12132210638200 U 7226 * 12132210638244 U 6287 * 12132210638600 U 6538 * 12132210638701 U 5952 * 12132210638800 U 1225 * 12132210638900 U 5766 * 12132210639000 U 1732 * 12132210639400 U 1495 * 12132210639703 U 35193 * 12132210639800 U 10428 * 12132210640500 U 2835 * 12132210640705 U 16688 * 12132210640706 U 2427 * 12132210640804 U 3845 * 12132210641100 U 1387 * 12132210641101 U 1940 * 12132210641200 U 2705 * 12132210641400 U 5366 * 12132210641600 U 2774 * 12132210641801 U 3386 * 12132210641802 U 1024 * 12132210641804 U 1978 * 12132210641808 U 1125 * 12132210641900 U 7038 * 12132210641902 U 7114 * 12132210642100 U 2757 * 12132210642102 U 2878 * 12132210642103 U 2980 * 12132210642104 U 12557 * 12132210642108 U 3064 * 12132210642205 U 4220 * 12132210642801 U 4417 * 12132210642802 U 1462 * 12132210642803 U 2330 * 12132210642900 U 3056 * 12132210642902 U 782 * 12132210642903 U 1658 * 12132210642906 U 3108 * 12132210642908 U 3064 * 12132210643300 U 16292 * 12132210643301 U 17480 * 12132210643503 U 124 * 12132210643508 U 11217 * 12132210643600 U 3057 * 12132210643601 U 3048 * 12132210643603 U 3168 * 12132210643604 U 2893 * 12132210643700 U 55491 * 12132210643702 L U 6330 * 12132210643703 U 4547 * 12132210643900 U 5314 * 12132210643902 U 32876 * 12132210644000 U 1373 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 245 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132210644001 U 1698 * 12132210644002 U 1188 * 12132210644004 U 3070 * 12132210644802 U 1851 * 12132210644900 U 1345 * 12132210645501 U 11205 * 12132210646202 U 1698 * 12132210646301 U 3988 * 12132210647005 U 4139 * 12132210647200 U 43636 * 12132210647700 U 10792 * 12132210647703 U 5911 * 12132210647704 U 6473 * 12132210647708 U 11687 * 12132210648100 U 12566 * 12132210648106 U 4703 * 12132210648200 U 11918 * 12132210648201 U 11687 * 12132210648300 U 18780 * 12132210648402 U 4252 * 12132210648500 U 1895 * 12132210648911 U 45067 * 12132210649700 U 1817 * 12132210649905 U 8665 * 12132210650000 U 2468 * 12132210650100 U 5248 * 12132210650500 U 2962 * 12132210650700 U 12411 * 27132216183697 U 1416 * 12132210651100 U 24732 * 12132210671300 U 1420 * 12132210671500 U 16810 * 12132210671802 U 8969 * 12132210671804 U 1273 * 12132210672100 U 17729 * 12132210672103 U 5185 * 12132210672300 U 11648 * 12132210672302 U 13904 * 12132210672502 U 7001 * 12132210672505 U 15811 * 12132210672600 U 20921 * 12132210672804 U 10421 * 12132210672805 U 1817 * 12132210672900 U 7574 * 12132210672910 U 7380 * 12132210673000 U 5804 * 12132210673002 U 26942 * 12132210673200 U 12105 * 12132210673202 U 6815 * 12132210673203 U 4289 * 12132210673412 U 1698 * 12132210673700 U 2561 * 12132210673706 U 1919 * 12132210673900 U 24598 * 12132210674700 U 2151 * 12132210674701 U 1698 * 12132210674702 U 1542 * 12132210674800 U 7385 * 12132210674803 U 797 * 12132210675300 U 7465 * 12132210675301 U 5255 * 12132210675600 U 1501 * 12132210675602 U 1851 * 12132210675702 U 3130 * 12132210675802 U 6248 * 12132210675810 U 2601 * 12132210676100 U 7330 * 12132210676400 U 11017 * 12132210676405 U 11299 * 12132210676600 U 1416 * 12132210676604 U 1216 * 12132210676701 U 2006 * 12132210676703 U 988 * 12132210677100 U 9703 * 12132210677101 U 2449 * 12132210677422 U 1402 * 12132210677501 U 1475 * 12132210677507 U 89 * 12132210678200 U 10979 * 12132210678601 U 2655 * 12132210678902 U 2348 * 12132210679003 U 2792 * 12132210679004 U 1527 * 12132210679300 U 10228 * 12132210679402 U 72350 * 12132210679600 U 6068 * 12132210679601 U 2928 * 12132210679605 U 13046 * 12132210679806 U 10172 * 12132210680100 U 1535 * 12132210680300 U 20560 * 12132210680500 U 1680 * 12132210680901 U 6322 * 12132210680902 U 2295 * 12132210680903 U 13845 * 12132210681103 U 5871 * 12132210681108 R 2192 * 12132210681200 U 1945 * 12132210681205 U 12613 * 12132210681300 U 1783 * 12132210681400 U 28071 * 12132210681500 U 24732 * 12132210681501 U 5311 * 12132210681600 U 11355 * 12132210681601 U 7702 * 12132210681918 U 2486 * 12132210682300 U 4892 * 12132210682301 U 4668 * 12132210682303 U 5315 * 12132210682500 U 6821 * 12132210682501 U 16228 * 12132210682600 U 4802 * 12132210682700 U 13578 * 12132210682703 U 9938 * 12132210682800 U 28423 * 12132210682900 U 5981 * 12132210683000 U 9352 * 12132210683100 U 778 * 12132210683204 U 5502 * 12132210683702 U 5193 * 12132210683703 U 1224 * 12132210683800 U 2221 * 12132210683810 U 1017 * 12132210683900 U 1543 * 12132210683902 U 1645 * 12132210684000 U 1569 * 12132210684002 U 3646 * 12132210684130 U 5043 * 12132210684131 U 7038 * 12132210684200 U 2014 * 12132210684208 U 2654 * 12132210684300 U 4429 * 12132210686682 U 1612 * 12132210686800 U 2006 * 12132210686806 U 2775 * 12132210687000 U 7188 * 12132210688000 U 1139 * 12132210688701 U 4288 * 12132210688900 U 1301 * 12132210688901 U 13923 * 12132210689200 U 13552 * 12132210689303 U 1723 * 12132210689400 U 1843 * 12132210689401 U 6850 * 12132210689402 U 10574 * 12132210689403 U 2098 * 12132210689802 U 4668 * 12132210689803 U 4774 * 12132210689900 U 1416 * 12132210690000 U 692 * 12132210690100 U 24178 * 12132210690101 U 688 * 12132210690110 U 4142 * 12132210690600 U 731 * 12132210690606 U 2262 * 12132210690701 U 2878 * 12132210691100 U 16242 * 12132221796700 U 5465 * 12132221796702 U 2570 * 12132221797400 U 13974 * 12132221797404 U 2899 * 12132221797600 U 124 * 12132221797605 U 932 * 12132221798107 U 2380 * 12132221799000 U 2495 * 12132221799006 U 2603 * 12132221800000 U 2954 * 12132221800100 U 19644 * 12132221800101 U 13458 * 12132221800200 U 1416 * 12132221800400 U 1269 * 12132221800800 U 1826 * 12132221801100 U 133 * 12132221801406 U 21299 * 12132221801700 U 2894 * 12132221801703 U 832 * 12132221801704 U 2706 * 12132221801707 U 8437 * 12132221802100 U 2082 * 12132221802306 U 40259 * 12132221802700 U 4826 * 12132221802704 U 2808 * 12132221803300 U 6785 * 12132221803500 U 5917 * 12132221803502 U 5685 * 12132221803516 U 32643 * 12132221803800 U 14068 * 12132221803801 U 2723 * 12132221804305 U 2493 * 12132221804600 U 7536 * 12132221804602 U 3083 * 12132221804700 U 1843 * 12132221804800 U 4044 * 12132221804905 U 2364 * 12132221805501 U 7001 * 12132221815800 U 44968 * 12132221815804 U 47755 * 12132221816000 U 3754 * 12132221816601 U 6680 * 12132221817100 U 6181 * 12132221818200 U 4073 * 12132221819000 U 12697 * 12132221819700 U 10642 * 12132221820000 U 2441 * 12132221821000 U 1501 * 12132221821106 U 1252 * 12132221821700 U 11355 * 12132221822500 U 3824 * 12132221822600 U 1851 * 12132221822701 U 2900 * 12132221829500 U 14115 * 12132221830007 U 12190 * 12132221830008 U 12297 * 12132221830100 U 2014 * 12132221830105 U 11968 * 12132221836100 U 28917 * 12132221836300 U 1111 * 12132221836603 U 1359 * 12132221837300 U 15102 * 12132221837503 U 11020 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 246 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132221838901 U 60784 * 12132221839111 U 4608 * 12132221839202 U 12817 * 12132221841209 U 7490 * 12132221841304 U 3646 * 12132221841502 U 1266 * 12132221841503 U 12472 * 12132221841507 U 1174 * 12132221842006 U 13235 * 12132221842700 U 7301 * 12132221842800 U 3445 * 12132221842806 U 2809 * 12132221843000 U 164 * 12132221843100 U 1718 * 12132221843200 U 3821 * 12132221843201 U 7076 * 12132221843300 U 11252 * 12132221843304 U 2193 * 12132221843720 U 1577 * 12132221843802 U 5682 * 12132221843803 U 10185 * 12132221843805 U 23735 * 12132221844100 U 4347 * 12132221845100 U 5390 * 12132221845200 U 12566 * 12132221845202 U 1954 * 12132221845203 U 9938 * 12132221845204 U 11498 * 12132221845205 U 2946 * 12132221845206 U 2959 * 12132221845300 U 12050 * 12132221845805 U 11170 * 12132221846105 U 533 * 12132221846300 U 2535 * 12132221846400 U 11073 * 12132221846500 U 6181 * 12132221846503 U 1679 * 12132221846505 U 19189 * 12132221846604 U 17779 * 12132221846805 U 1373 * 12132221847100 U 12050 * 12132221847103 U 11674 * 12132221847113 U 2905 * 12132221847116 U 32552 * 12132221847117 U 1889 * 12132221847121 U 1885 * 12132221847124 U 17111 * 12132221847204 U 7301 * 12132221847701 U 8637 * 12132221847800 U 2307 * 12132221847801 U 5798 * 12132221847804 U 3838 * 12132221847812 U 1766 * 12132221848006 U 484 * 12132221848114 U 2040 * 12132221848700 U 2487 * 12132221848800 U 5850 * 12132221848807 U 647 * 12132221848900 U 16635 * 12132221849300 U 27717 * 12132221849400 U 5419 * 12132221849500 U 7226 * 12132221849501 U 6963 * 12132221849600 U 12050 * 12132221849605 U 10782 * 12132221850300 U 21674 * 12132221850320 U 3903 * 12132221850505 U 5379 * 12132221850700 U 124 * 12132221850900 U 6963 * 12132221850902 U 6812 * 12132221851700 U 3023 * 12132221852000 U 5382 * 12132221852501 U 16372 * 12132221854100 U 3515 * 12132221854700 U 2592 * 12132221855107 U 1680 * 12132221855202 U 51283 * 12132221855607 U 22032 * 12132221856006 U 5720 * 12132221856011 U 5607 * 12132221856211 U 12097 * 12132221856902 U 2142 * 12132221856903 U 2745 * 12132221858200 U 2166 * 12132221858228 U 2090 * 12132221858600 U 17058 * 12132221859000 U 633 * 12132221859003 U 2636 * 12132221859200 U 932 * 12132221859207 U 1324 * 12132221859700 U 6322 * 12132221859804 U 17139 * 12132221860312 U 2142 * 12132221860500 U 28195 * 12132221860506 U 17287 * 12132221860510 U 16126 * 12132221860600 U 17480 * 12132221860901 U 2262 * 12132221861022 U 3835 * 12132221861200 U 25851 * 12132221861202 U 2808 * 12132221861402 U 1366 * 12132221861500 U 11580 * 12132221861510 U 13249 * 12132221862105 U 2528 * 12132221862200 U 5654 * 12132221862204 U 2124 * 12132221862300 U 17480 * 12132221862304 U 16688 * 12132221862311 U 10548 * 12132221862312 U 16759 * 12132221862600 U 7150 * 12132221862811 U 10214 * 12132221862812 U 17480 * 12132221862815 U 17427 * 12132221863202 U 1492 * 12132221863204 U 690 * 12132221863308 U 24178 * 12132221863405 U 16548 * 12132221863500 U 61917 * 12132221863600 U 24293 * 12132221863908 U 2487 * 12132221864800 U 10407 * 12132221864904 U 5645 * 12132221864907 U 2815 * 12132221865002 U 11627 * 12132221865019 U 18008 * 12132221865100 U 19275 * 12132221865209 U 4589 * 12132221865301 U 3569 * 12132221865304 U 150475 * 12132221865400 U 6068 * 12132221865401 U 3495 * 12132221865957 U 1698 * 12132221866104 U 25381 * 12132221866154 U 10172 * 12132221866901 U 18410 * 12132221867000 U 4862 * 12132221867607 U 1595 * 12132221867608 U 832 * 12132221867900 U 11299 * 12132221867907 U 14261 * 12132221868410 U 1230 * 12132221868411 U 718 * 12132221868420 U 490 * 12132221868500 U 5193 * 12132221868506 U 9855 * 12132221868700 U 22931 * 12132221868800 U 6812 * 12132221868804 U 9515 * 12132221869200 U 9468 * 12132221869800 U 5352 * 12132221870100 U 136 * 12132221870101 U 305 * 12132221870104 U 24183 * 12132221870906 U 11920 * 12132221870910 U 832 * 12132221870958 U 13223 * 12132221870959 U 23243 * 12132221870965 U 11217 * 12132221871000 U 16161 * 12132221871106 U 12812 * 12132221871600 U 2580 * 12132221871703 U 1787 * 12132221872203 U 2875 * 12132231201300 U 875 * 12132231201500 U 2125 * 12132231202100 U 2330 * 12132231202300 U 1073 * 12132231202400 U 1038 * 12132231202600 U 1561 * 12132231203000 U 3326 * 12132231203710 U 1531 * 12132231203800 U 1245 * 12132231203900 U 1850 * 12132231204345 U 1964 * 12132231204600 U 2493 * 12132231204900 U 10782 * 12132231206100 U 1885 * 12132231206500 U 1954 * 12132231206700 U 2211 * 12132231206900 U 2074 * 12132231207500 U 1920 * 12132231207511 U 1782 * 12132231207532 U 12613 * 12132231207600 U 1954 * 12132231207610 U 2500 * 12132231208000 U 1345 * 12132231208212 U 2005 * 12132231208220 U 5569 * 12132231208300 U 15813 * 12132231208815 U 6549 * 12132231209010 U 8373 * 12132231209500 U 7114 * 12132231209700 U 918 * 12132231210100 U 1195 * 12132231210500 U 775 * 12132231211000 U 6850 * 12132231211060 U 4327 * 12132231212300 U 1475 * 12132231212400 U 3005 * 12132231213100 U 11158 * 12132231213300 U 11580 * 12132231213500 U 9187 * 12132231213700 U 3703 * 12132231214200 U 1450 * 12132231214500 U 10454 * 12132231214600 U 1527 * 12132231214700 U 754 * 12132231215600 U 1131 * 12132231215700 U 3194 * 12132231216300 U 647 * 12132231216400 U 6966 * 12132231216500 U 1493 * 12132231217600 U 9797 * 12132231217800 U 1609 * 12132231217820 U 1542 * 12132231218200 U 803 * 12132231218600 U 7038 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 247 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231219600 U 2177 * 12132231220005 U 5382 * 12132231221100 U 5758 * 12132231221400 U 10877 * 12132231221580 U 2262 * 12132231221700 U 5607 * 12132231221800 U 988 * 12132231223000 U 7001 * 12132231223100 U 7633 * 12132231223120 U 6398 * 12132231223170 U 1885 * 12132231223200 U 7641 * 12132231223400 U 6248 * 12132231223500 U 1698 * 12132231223800 U 5402 * 12132231223900 U 9877 * 12132231224808 U 1195 * 12132231224810 U 2782 * 12132231225102 U 1645 * 12132231225530 U 2655 * 12132231225700 U 2142 * 12132231225800 U 8072 * 12132231226200 U 2177 * 12132231226600 U 4215 * 12132231226810 U 6627 * 12132231226916 U 5585 * 12132231227000 U 1010 * 12132231227010 U 1885 * 12132231227200 U 1869 * 12132231227600 U 5796 * 12132231227610 U 1987 * 12132231228300 U 2467 * 12132231228321 U 34824 * 12132231228400 U 1509 * 12132231228900 U 3389 * 12132231229200 U 1509 * 12132231229400 U 1416 * 12132231229500 U 1345 * 12132231230000 U 1416 * 12132231230100 U 6624 * 12132231230300 U 1765 * 12132231231000 U 11337 * 12132231231100 U 10125 * 12132231231822 U 1953 * 12132231232500 U 6097 * 12132231232620 U 2364 * 12132231234300 U 6887 * 12132231234400 U 9562 * 12132231234610 U 1310 * 12132231234700 U 4892 * 12132231234900 U 1527 * 12132231235000 U 31711 * 12132231235300 U 12453 * 12132231236400 U 7490 * 12132231236600 U 4109 * 12132231236700 U 7114 * 12132231237300 U 3820 * 12132231237400 U 4075 * 12132231237500 U 3326 * 12132231237900 U 1663 * 12132231238400 U 11862 * 12132231238800 U 9750 * 12132231239200 U 1714 * 12132231239300 U 1430 * 12132231240600 U 2853 * 12132231240700 U 7226 * 12132231241300 U 1017 * 12132231241900 U 3982 * 12132231242000 U 3838 * 12132231242300 U 1381 * 12132231242700 U 19541 * 12132231243000 U 255 * 12132231243500 U 12472 * 12132231243900 U 1896 * 12132231244000 U 11393 * 12132231244200 U 704 * 12132231244600 U 490 * 12132231245200 U 9750 * 12132231246121 U 3947 * 12132231246300 U 1045 * 12132231247140 U 526 * 12132231247500 U 6925 * 12132231247900 U 2124 * 12132231248400 U 2279 * 12132231248500 U 1766 * 12132231248530 U 1167 * 12132231248700 U 4160 * 12132231248900 U 2486 * 12132231249500 U 5532 * 12132231249700 U 992 * 12132231249800 U 12040 * 12132231250000 U 1680 * 12132231250100 U 13927 * 12132231250400 U 7226 * 12132231251100 U 42111 * 12132231251500 U 2449 * 12132231251530 U 1885 * 12132231251900 U 5422 * 12132231252000 U 6134 * 12132231252600 U 1287 * 12132231253210 U 17226 * 12132231253400 U 1783 * 12132231253500 U 12988 * 12132231253600 U 1131 * 12132231254300 U 1817 * 12132231254400 U 2142 * 12132231254430 U 9950 * 12132231254800 U 2296 * 12132231255000 U 1492 * 12132231255315 U 2518 * 12132231255600 U 10322 * 12132231255900 U 10830 * 12132231256200 U 840 * 12132231256300 U 2899 * 12132231256600 U 2399 * 12132231256700 U 12289 * 12132231257100 U 868 * 12132231257200 U 1885 * 12132231257600 U 1903 * 12132231257900 U 2755 * 12132231258500 U 5833 * 12132231258700 U 6774 * 12132231258900 U 16788 * 12132231259702 U 35158 * 12132231260610 U 1548 * 12132231260700 U 2338 * 12132231260800 U 2824 * 12132231261100 U 2177 * 12132231262200 U 30315 * 12132231263300 U 5155 * 12132231263700 U 5745 * 12132231264400 U 6812 * 12132231265370 U 4930 * 12132231265720 U 42170 * 12132231266300 U 3185 * 12132231266500 U 5983 * 12132231266600 U 1458 * 12132231267200 U 1765 * 12132231267500 U 11545 * 12132231267600 U 1542 * 12132231268500 U 2296 * 12132231269200 U 385 * 12132231270100 U 1868 * 12132231270600 U 3266 * 12132231270700 U 4607 * 12132231270740 U 2158 * 12132231271200 U 206 * 12132231271600 U 23513 * 12132231272160 U 6360 * 12132231272645 U 2500 * 12132231272700 U 2209 * 12132231272900 U 2757 * 12132231273000 U 13270 * 12132231273100 U 5193 * 12132231273300 U 16458 * 12132231274410 U 11722 * 12132231274803 U 2954 * 12132231274810 U 34315 * 12132231274845 U 2279 * 12132231274860 U 4772 * 12132231274870 U 5457 * 12132231274880 U 6887 * 12132231274900 U 17638 * 12132231274910 U 27598 * 12132231275100 U 4177 * 12132231275610 U 6700 * 12132231275700 U 3275 * 12132231275810 U 10501 * 12132231276200 U 5983 * 12132231276400 U 2296 * 12132231276900 U 4967 * 12132231277000 U 2486 * 12132231277721 U 13317 * 12132231277900 U 13458 * 12132231278000 U 7264 * 12132231278600 U 5161 * 12132231279400 U 1697 * 12132231279900 U 1829 * 12132231280900 U 2364 * 12132231281000 U 1904 * 12132231281910 U 5751 * 12132231282200 U 2621 * 12132231282210 U 2449 * 12132231282800 U 2492 * 12132231283000 U 27172 * 12132231283100 U 6812 * 12132231283110 U 1612 * 12132231283115 U 7455 * 12132231283200 U 2415 * 12132231283210 U 1919 * 12132231283400 U 4026 * 12132231283500 U 2107 * 12132231284400 U 6624 * 12132231285000 U 490 * 12132231285100 U 125 * 12132231285200 U 305 * 12132231285600 U 5983 * 12132231286500 U 14115 * 12132231287000 U 44502 * 12132231287300 U 988 * 12132231288600 U 5193 * 12132231288700 U 3066 * 12132231289200 U 6059 * 12132231289400 U 2672 * 12132231289500 U 13225 * 12132231289700 U 10970 * 12132231289709 U 1381 * 12132231289856 U 2091 * 12132231289955 U 9950 * 12132231290000 U 1543 * 12132231290700 U 2330 * 12132231290800 U 2314 * 12132231291300 U 18325 * 12132231291400 U 10172 * 12132231291600 U 6360 * 12132231291800 U 2022 * 12132231292900 U 1330 * 12132231293010 U 28097 * 12132231293120 U 4816 * 12132231293300 U 2535 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 248 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231293400 U 5344 * 12132231293920 U 1765 * 12132231294200 U 2300 * 12132231295300 U 5344 * 12132231295400 U 6137 * 12132231296100 U 2022 * 12132231296310 U 1508 * 12132231296927 U 1611 * 12132231298200 U 9985 * 12132231298921 U 1611 * 12132231299100 U 26783 * 12132231299200 U 50 * 12132231299300 U 18461 * 12132231301000 U 5375 * 12132231301800 U 89 * 12132231301900 U 11955 * 12132231302500 U 125 * 12132231302600 U 5193 * 12132231302700 U 1174 * 12132231303000 U 143 * 12132231303240 U 21441 * 12132231303400 U 5796 * 12132231303600 U 5769 * 12132231304200 U 6774 * 12132231304300 U 1851 * 12132231304500 U 1531 * 12132231304800 U 4990 * 12132231305300 U 1359 * 12132231305600 U 6586 * 12132231305800 U 1766 * 12132231305900 U 10407 * 12132231306000 U 5344 * 12132231306300 U 13129 * 12132231306400 U 10877 * 12132231306800 U 89 * 12132231307300 U 1358 * 12132231307800 U 6736 * 12132231308300 U 5761 * 12132231308400 U 35852 * 12132231308500 U 28725 * 12132231308510 U 697 * 12132231308615 U 4859 * 12132231308900 U 4553 * 12132231308915 U 2723 * 12132231309200 U 3065 * 12132231309240 U 11103 * 12132231309244 U 89 * 12132231309300 U 974 * 12132231309400 U 9844 * 12132231309500 U 10595 * 12132231309900 U 13638 * 12132231310100 U 6925 * 12132231310300 U 124 * 12132231310400 U 13552 * 12132231310700 U 11722 * 12132231311200 U 4441 * 12132231311208 U 5723 * 12132231311500 U 2757 * 12132231311510 U 10185 * 12132231311511 U 4104 * 12132231311600 U 23447 * 12132231311700 U 12097 * 12132231311800 U 2878 * 12132231312000 U 13939 * 12132231312100 U 7339 * 12132231312200 U 11393 * 12132231312500 U 1430 * 12132231313000 U 2172 * 12132231313200 U 4288 * 12132231313300 U 4929 * 12132231314000 U 9234 * 12132231320400 U 3636 * 12132231320600 U 11580 * 12132231320618 U 9622 * 12132231320670 U 2244 * 12132231320845 U 6739 * 12132231320900 U 2638 * 12132231321480 U 6736 * 12132231322300 U 5833 * 12132231322600 U 6435 * 12132231323000 U 10923 * 12132231323100 U 6469 * 12132231323260 U 2681 * 12132231323400 U 6285 * 12132231323600 U 8853 * 12132231324110 U 2589 * 12132231325200 U 4515 * 12132231325600 U 1259 * 12132231326100 U 2449 * 12132231326200 U 4440 * 12132231326600 U 1315 * 12132231326615 U 1628 * 12132231327100 U 1416 * 12132231327110 U 1885 * 12132231327500 U 13129 * 12132231328100 U 561 * 12132231328200 U 11627 * 12132231328300 U 11111 * 12132231329000 U 23652 * 12132231329100 U 11345 * 12132231329600 U 3697 * 12132231331300 U 9098 * 12132231333000 U 1869 * 12132231333400 U 10923 * 12132231333600 U 5158 * 12132231333700 U 6700 * 12132231333720 U 6021 * 12132231333800 U 5145 * 12132231334600 U 4930 * 12132231335518 U 7415 * 12132231335900 U 4364 * 12132231336600 U 17505 * 12132231337800 U 9657 * 12132231337930 U 10043 * 12132231339600 U 6021 * 12132231339900 U 24407 * 12132231340125 U 2860 * 12132231340200 U 2177 * 12132231340300 U 5231 * 12132231340600 U 1315 * 12132231340800 U 3692 * 12132231340900 U 27181 * 12132231341100 U 4515 * 12132231342300 U 11965 * 12132231342400 U 24371 * 12132231342831 U 13364 * 12132231343000 U 6134 * 12132231343100 U 6624 * 12132231344100 U 5682 * 12132231344900 U 2934 * 12132231344945 U 1423 * 12132231345300 U 5645 * 12132231345500 U 1817 * 12132231345600 U 12332 * 12132231345700 U 1869 * 12132231345800 U 10877 * 12132231345900 U 5908 * 12132231346100 U 6248 * 12132231347000 U 11580 * 12132231347300 U 2928 * 12132231347325 U 6514 * 12132231347725 U 6736 * 12132231348100 U 4744 * 12132231348200 U 2481 * 12132231348600 U 1401 * 12132231349700 U 16466 * 12132231350300 U 3718 * 12132231350500 U 1475 * 12132231350700 U 6850 * 12132231351400 U 4104 * 12132231352500 U 2620 * 12132231352700 U 3623 * 12132231353300 U 1851 * 12132231353400 U 127 * 12132231353500 U 30887 * 12132231353700 U 1024 * 12132231354300 U 1345 * 12132231354700 U 4215 * 12132231354800 U 7455 * 12132231354900 U 13035 * 12132231355400 U 1003 * 12132231355700 U 1543 * 12132231355720 U 1402 * 12132231356500 U 1834 * 12132231357500 U 3988 * 12132231357600 U 2755 * 12132231358800 U 6511 * 12132231359400 U 2659 * 12132231359412 U 1423 * 12132231359800 U 5495 * 12132231359844 U 1816 * 12132231360200 U 1543 * 12132231360610 U 16319 * 12132231360800 U 434 * 12132231361000 U 6360 * 12132231361100 U 10548 * 12132231361200 U 11768 * 12132231361700 U 7377 * 12132231361900 U 10689 * 12132231363200 U 6400 * 12132231363700 U 1475 * 12132231363800 U 1259 * 12132231364100 U 3751 * 12132231364200 U 7807 * 12132231364400 U 11299 * 12132231731551 U 7415 * 12132231731753 U 5983 * 12132231732151 U 19117 * 12132231732153 U 23438 * 12132231732163 U 38481 * 12132231732355 U 26399 * 12132231732451 U 11862 * 12132231732551 U 17903 * 12132231732651 U 1629 * 12132231732664 U 9909 * 12132231732852 U 15883 * 12132231732859 U 25180 * 12132231732953 U 11526 * 12132231732969 U 2484 * 12132231733051 U 1543 * 12132231733057 U 12425 * 12132231733058 U 4892 * 12132231733060 U 13460 * 12132231733156 U 5758 * 12132231733188 U 2330 * 12132231733192 U 6627 * 12132231733196 U 10560 * 12132231733253 U 2415 * 12132231733292 U 13047 * 12132231733296 U 13996 * 12132231733316 U 14444 * 12132231733358 U 1858 * 12132231733361 U 10970 * 12132231733363 U 2396 * 12132231733365 U 14115 * 12132231733368 U 18684 * 12132231733451 U 23901 * 12132231733556 U 5871 * 12132231733751 U 22182 * 12132231733753 U 17364 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 249 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231733851 U 11299 * 12132231733952 U 15292 * 12132231733955 U 3862 * 12132231734057 U 23735 * 12132231734152 U 7264 * 12132231734155 U 1315 * 12132231734264 U 12332 * 12132231734279 U 13329 * 12132231734289 U 1402 * 12132231734351 U 10454 * 12132231734451 U 5117 * 12132231734551 U 4629 * 12132231734651 U 13598 * 12132231734656 U 4663 * 12132231734659 U 16635 * 12132231734766 U 2935 * 12132231734790 U 32429 * 12132231734851 U 6763 * 12132231738161 U 3901 * 12132231738165 U 7530 * 12132231738192 U 27878 * 12132231738195 U 2557 * 12132231801151 U 2925 * 12132231801351 U 789 * 12132231801358 U 604 * 12132231801851 U 4650 * 12132231801855 U 5158 * 12132231801951 U 124 * 12132231802082 U 2546 * 12132231802351 U 13974 * 12132231802753 U 7001 * 12132231803051 U 1646 * 12132231803068 U 1658 * 12132231803074 U 939 * 12132231803151 U 2296 * 12132231803161 U 3390 * 12132231803251 U 604 * 12132231803261 U 4288 * 12132231803351 U 2576 * 12132231803454 U 1345 * 12132231803468 U 1068 * 12132231803551 U 4631 * 12132231803660 U 11440 * 12132231803751 U 1714 * 12132231803756 U 1577 * 12132231803762 U 4019 * 12132231803856 U 1031 * 12132231803866 U 509 * 12132231803954 U 2825 * 12132231804051 U 5657 * 12132231804252 U 1468 * 12132231804260 U 13672 * 12132231804551 U 2655 * 12132231804651 U 20362 * 12132231804951 U 2484 * 12132231804960 U 2557 * 12132231804985 U 2176 * 12132231805361 U 23569 * 12132231805655 U 1612 * 12132231805675 U 1259 * 12132231806051 U 2330 * 12132231806671 U 6059 * 12132231806951 U 5607 * 12132231807551 U 9890 * 12132231808251 U 4478 * 12132231808451 U 4779 * 12132231808495 U 6777 * 12132231809451 U 5231 * 12132231809458 U 23790 * 12132231809468 U 9844 * 12132231809478 U 5043 * 12132231809494 U 5873 * 12132231809495 U 6777 * 12132231809510 U 484 * 12132231809515 U 3099 * 12132231809516 U 4556 * 12132231809521 U 6175 * 12132231809524 U 9314 * 12132231809526 U 2347 * 12132231809533 U 1310 * 12132231809538 U 19029 * 12132231809630 L U 10623 * 12132231809638 U 19398 * 12132231809640 U 16641 * 12132231809651 U 10970 * 12132231809693 U 13599 * 12132231809765 U 7150 * 12132231809767 U 1492 * 12132231809782 U 740 * 12132231809810 U 12545 * 12132231809851 U 1766 * 12132231809957 U 11916 * 12132231809960 U 9468 * 12132231810365 U 6336 * 12132231810454 U 17797 * 12132231810656 U 6586 * 12132231810760 U 2000 * 12132231811361 U 12050 * 12132231811551 U 2992 * 12132231811651 U 17111 * 12132231811695 U 14825 * 12132231811751 U 18156 * 12132231811856 U 12462 * 12132231811860 U 4757 * 12132231811865 U 9411 * 12132231811890 U 12625 * 12132231812065 U 4781 * 12132231812092 U 5460 * 12132231812351 U 7226 * 12132231812551 U 24364 * 12132231812555 U 2696 * 12132231812556 U 39161 * 12132231812663 U 10735 * 12132231812853 U 12954 * 12132231812863 U 12311 * 12132231812890 U 14169 * 12132231812891 U 9527 * 12132231812893 U 7153 * 12132231812896 U 7339 * 12132231813261 U 6285 * 12132231813451 U 9703 * 12132231813455 U 1003 * 12132231813465 U 1919 * 12132231813551 U 7188 * 12132231814018 U 5758 * 12132231814053 U 2433 * 12132231814551 U 4967 * 12132231814665 U 956 * 12132231814851 U 6736 * 12132231814951 U 6963 * 12132231816151 U 2074 * 12132231816551 U 10172 * 12132231816576 U 2124 * 12132231816651 U 1663 * 12132231816751 U 2198 * 12132231816951 U 9622 * 12132231817051 U 2330 * 12132231817087 U 2893 * 12132231817355 U 2300 * 12132231817357 U 2044 * 12132231817555 U 5231 * 12132231817583 U 9419 * 12132231817595 U 1943 * 12132231817751 U 16372 * 12132231817762 U 2295 * 12132231817772 U 10595 * 12132231817851 U 6248 * 12132231818151 U 2894 * 12132231818351 U 1287 * 12132231818377 U 7627 * 12132231818460 U 1679 * 12132231818484 U 6854 * 12132231818656 U 9515 * 12132231818658 U 7490 * 12132231818668 U 1936 * 12132231821351 U 19827 * 12132231821752 U 1017 * 12132231821851 U 5645 * 12132231822051 U 9703 * 12132231822054 U 1723 * 12132231822252 U 4215 * 12132231822256 U 2399 * 12132231822275 U 6097 * 12132231822278 U 4356 * 12132231823051 U 3878 * 12132231823663 U 9263 * 12132231824461 U 8112 * 12132231824465 U 4674 * 12132231824651 U 10407 * 12132231824662 U 6662 * 12132231824751 U 2755 * 12132231825151 U 6549 * 12132231825251 U 6059 * 12132231825351 U 6210 * 12132231825352 U 10267 * 12132231825355 U 1509 * 12132231825384 U 9468 * 12132231825551 U 6963 * 12132231825561 U 2520 * 12132231825751 U 2193 * 12132231825753 U 6586 * 12132231826051 U 2638 * 12132231826084 U 2090 * 12132231826091 U 1238 * 12132231826161 U 2261 * 12132231826251 U 4364 * 12132231826451 U 3775 * 12132231826551 U 4327 * 12132231826655 U 7339 * 12132231826851 U 1732 * 12132231827452 U 4467 * 12132231827661 U 3582 * 12132231828255 U 23651 * 12132231828558 U 5908 * 12132231828651 U 1401 * 12132231828851 U 2279 * 12132231828865 U 2655 * 12132231828885 U 6777 * 12132231829070 U 1301 * 12132231829552 U 1782 * 12132231829651 U 13470 * 12132231829751 U 19263 * 12132231829851 U 3099 * 12132231829951 U 6134 * 12132231830051 U 12003 * 12132231830052 U 533 * 12132231830055 U 12097 * 12132231830075 U 1195 * 12132231830081 U 8322 * 12132231830351 U 2337 * 12132231830451 U 1988 * 12132231830754 U 2193 * 12132231830951 U 6322 * 12132231831251 U 2398 * 12132231831471 U 604 * 12132231832251 U 11198 * 12132240543402 U 18342 * 12132240565710 U 11158 * 12132240565900 U 1843 * 12132240565901 U 2022 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 250 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132240565902 U 1612 * 12132240565903 U 1273 * 12132240566000 U 19348 * 12132240566001 U 7001 * 12132240566500 U 17330 * 12132240566602 U 19011 * 12132240567000 U 18114 * 12132240567001 U 1748 * 12132240567007 U 9468 * 12132240567300 U 6285 * 12132240567301 U 2314 * 12132240567700 U 9712 * 12132240567701 U 7150 * 12132240567702 U 3134 * 12132240567703 U 7226 * 12132240567802 U 16138 * 12132240567809 U 44549 * 12132240567812 U 7565 * 12132240567901 U 1980 * 12132240568400 U 2518 * 12132240568402 U 6982 * 12132240568600 U 16319 * 12132240568700 U 1817 * 12132240568710 U 1869 * 12132240569100 U 23070 * 12132240569300 U 2652 * 12132240569500 U 1273 * 12132240569600 U 7021 * 12132240569702 U 20824 * 12132240569704 U 23428 * 12132240569800 U 9530 * 12132240570300 U 6736 * 12132240570302 U 11064 * 12132240570400 U 2408 * 12132240570402 U 2176 * 12132240570601 U 10501 * 12132240570700 U 12003 * 12132240571000 U 17797 * 12132240571300 U 7527 * 12132240571302 U 4857 * 12132240571400 U 11355 * 12132240571500 U 10885 * 12132240571502 U 18747 * 12132240571700 U 7311 * 12132240571702 U 10877 * 12132240571803 U 6021 * 12132240572001 U 6850 * 12132240572600 U 7404 * 12132240572800 U 18651 * 12132240573000 U 2203 * 12132240573300 U 36504 * 12132240573301 U 40859 * 12132240573604 U 5645 * 12132240573800 U 17119 * 12132240574103 U 1645 * 12132240574104 U 1324 * 12132240574401 U 7490 * 12132240574403 U 20824 * 12132240574407 U 26007 * 12132240575900 U 5171 * 12132240576104 U 2044 * 12132240576300 U 10938 * 12132240576600 U 6963 * 12132240576900 U 24006 * 12132240576901 U 13927 * 12132240577000 U 10877 * 12132240577001 U 24255 * 12132240577003 U 18114 * 12132240578200 U 14855 * 12132240578700 U 3505 * 12132240579100 U 3506 * 12132240579800 U 27279 * 12132240579900 U 2125 * 12132240579901 U 2672 * 12132240580000 U 4865 * 12132240580100 U 2466 * 12132240580300 U 2037 * 12132240580600 U 7219 * 12132240580900 U 5615 * 12132240581000 U 5677 * 12132240582100 U 2653 * 12132240582500 U 6934 * 12132240582600 U 11438 * 12132240583200 U 17216 * 12132240583205 U 6736 * 12132240583300 U 24012 * 12132240583400 U 10923 * 12132240583402 U 4609 * 12132240583403 U 1851 * 12132240583405 U 4059 * 12132240583600 U 2706 * 12132240583702 U 2808 * 12132240583704 U 2329 * 12132240583800 U 17216 * 12132240583801 U 17903 * 12132240583901 U 24148 * 12132240583902 U 10501 * 12132240584000 U 6887 * 12132240584200 U 2211 * 12132240584201 U 2022 * 12132240584203 U 5986 * 12132240584308 U 2741 * 12132240584400 U 5495 * 12132240584601 U 6285 * 12132240584701 U 10700 * 12132240584702 U 7114 * 12132240584800 U 2158 * 12132240584812 U 17269 * 12132240584901 U 7339 * 12132240585000 U 3049 * 12132240585200 U 51106 * 12132240585300 U 9657 * 12132240585301 U 2382 * 12132240585302 U 2992 * 12132240585303 U 2845 * 12132240585307 U 13645 * 12132240585308 U 1174 * 12132240585310 U 13809 * 12132240585311 U 16794 * 12132240585312 U 7452 * 12132240585315 U 7266 * 12132240585500 U 2487 * 12132240585510 U 9938 * 12132240585602 U 2501 * 12132240585603 U 14026 * 12132240585605 U 17067 * 12132240585606 U 4481 * 12132240585608 U 10595 * 12132240585615 U 7338 * 12132240585618 U 10548 * 12132240585627 U 5569 * 12132240585630 U 9574 * 12132240585700 U 6700 * 12132240585702 U 10419 * 12132240585800 U 2869 * 12132240585801 U 2963 * 12132240585904 U 2996 * 12132240586001 U 2672 * 12132240586004 U 1971 * 12132240586100 U 12200 * 12132240586300 U 10923 * 12132240586600 U 6774 * 12132240586700 U 1373 * 12132240586800 U 28789 * 12132240586802 U 20542 * 12132240586900 U 7490 * 12132240587000 U 2177 * 12132240587100 U 4779 * 12132240587202 U 4970 * 12132240587401 U 4364 * 12132240587403 U 10735 * 12132240587500 U 13645 * 12132240587700 U 6435 * 12132240587701 U 13645 * 12132240587702 U 9622 * 12132240587800 U 2706 * 12132240588400 U 4026 * 12132240588402 U 4066 * 12132240588405 U 11920 * 12132240588601 U 17111 * 12132240588700 U 4026 * 12132240588902 U 1646 * 12132240589006 U 19146 * 12132240589100 U 3988 * 12132240589200 U 9468 * 12132240589302 U 10267 * 12132240589404 U 13410 * 12132240589500 U 7038 * 12132240589501 U 11955 * 12132240589600 U 13645 * 12132240589705 U 2401 * 12132240589802 U 11733 * 12132240589900 U 11252 * 12132240589902 U 6777 * 12132240590000 U 3038 * 12132240590200 U 10040 * 12132240590201 U 6624 * 12132240590300 U 19909 * 12132240590517 U 2347 * 12132240590800 U 85473 * 12132240590802 U 12613 * 12132240590805 U 1575 * 12132240590806 U 6850 * 12132240590808 U 7301 * 12132240590811 U 2262 * 12132240590813 U 66005 * 12132240590814 U 7150 * 12132240590818 U 7114 * 12132240590819 U 5344 * 12132240590823 U 13142 * 12132240590827 U 12097 * 12132240590905 U 12285 * 12132240590908 U 505 * 12132240590910 U 24012 * 12132240590912 U 13177 * 12132240590913 U 19750 * 12132240590914 U 12566 * 12132240590918 U 27658 * 12132240590921 U 13974 * 12132240590927 U 6172 * 12132240591000 U 6812 * 12132240591001 U 18167 * 12132240591003 U 2348 * 12132240591004 U 10267 * 12132240591005 U 3646 * 12132240591006 U 23956 * 12132240591007 U 2244 * 12132240591008 U 7301 * 12132240591200 U 21228 * 12132240591202 U 3133 * 12132240591210 U 7207 * 12132240591211 U 6400 * 12132240591215 U 4210 * 12132240591300 U 11862 * 12132240591303 U 10595 * 12132240591501 U 24158 * 12132240591507 U 11017 * 12132240591508 U 12202 * 12132240591600 U 7377 * 12132240591602 U 7339 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 251 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132240591702 U 2757 * 12132240591706 U 6774 * 12132240591904 U 12143 * 12132240592000 U 2934 * 12132240592012 U 7490 * 12132240592103 U 16266 * 12132240592400 U 15245 * 12132240592600 U 12847 * 12132240592700 U 5541 * 12132240593000 U 11560 * 12132240593200 U 5729 * 12132240593401 U 2245 * 12132240593600 U 12155 * 12132240593601 U 13235 * 12132240594200 U 18017 * 12132240594301 U 6059 * 12132240594400 U 1903 * 12132240594404 U 1903 * 12132240594800 U 21228 * 12132240594801 U 13833 * 12132240595050 U 4930 * 12132240595402 U 7452 * 12132240595900 U 4470 * 12132240596000 U 32684 * 12132240596006 U 16213 * 12132240596400 U 13035 * 12132240596600 U 3049 * 12132240596607 U 29147 * 12132240596700 U 7959 * 12132240596900 U 2586 * 12132240597100 U 9938 * 12132240597202 U 12732 * 12132240597203 U 8376 * 12132240597800 U 14105 * 12132240597900 U 9703 * 12132240598100 U 2364 * 12132240598500 U 4741 * 12132240598601 U 3168 * 12132240598700 U 12332 * 12132240598701 U 20159 * 12132240598801 U 21070 * 12132240599000 U 20965 * 12132240599100 U 10970 * 12132240599103 U 2244 * 12132240599107 U 7188 * 12132240599203 U 4801 * 12132240599703 U 11076 * 12132240599800 U 11345 * 12132240600100 U 9703 * 12132240600200 U 11965 * 12132240600202 U 14020 * 12132240600300 U 6359 * 12132240600800 U 20809 * 12132240600900 U 10885 * 12132240601200 U 9468 * 12132240601700 U 11918 * 12132240602000 U 6350 * 12132240602207 U 11017 * 12132240602300 U 2128 * 12132240602302 U 2152 * 12132240602700 U 12332 * 12132240602800 U 2019 * 12132240602805 U 2256 * 12132240602806 U 5829 * 12132240602900 U 12050 * 12132240602901 U 5117 * 12132240603200 U 4648 * 12132240603203 U 2172 * 12132240603205 U 8877 * 12132240603410 U 5976 * 12132240603411 U 12988 * 12132240603502 U 2627 * 12132240603800 U 7259 * 12132240603900 U 10548 * 12132240604007 U 2878 * 12132240604100 U 9797 * 12132240604101 U 2056 * 12132240604300 U 2630 * 12132240604400 U 2128 * 12132240604501 U 1984 * 12132240605000 U 13842 * 12132240605201 U 2425 * 12132240605304 U 9703 * 12132240605500 U 10548 * 12132240605600 U 10510 * 12132240605602 U 16812 * 12132240605700 U 6060 * 12132240605702 U 2035 * 12132240605800 U 1934 * 12132240605900 U 10603 * 12132240606000 U 7284 * 12132240606300 U 3060 * 12132240606500 U 2187 * 12132240606501 U 2137 * 12132240606702 U 1315 * 12132240606902 U 4329 * 12132240607300 U 3569 * 12132240607304 U 1090 * 12132240607306 U 2296 * 12132240607700 U 19697 * 12132240607806 U 5117 * 12132240607901 U 2159 * 12132240608001 U 6812 * 12132240608004 U 12812 * 12132240608100 U 10697 * 12132240608101 U 9480 * 12132240608200 U 5917 * 12132240608400 U 2082 * 12132240608401 U 1723 * 12132240608500 U 6322 * 12132240608602 U 10923 * 12132240609700 U 3065 * 12132240609900 U 5993 * 12132240610100 U 11214 * 12132240610101 U 9657 * 12132240610601 U 11299 * 12132240610700 U 3958 * 12132240610802 U 2245 * 12132240610900 U 34879 * 12132240610903 U 24623 * 12132240611100 U 6387 * 12132240611300 U 10689 * 12132240611600 U 18167 * 12132240611702 U 17269 * 12132240611800 U 4740 * 12132240611900 U 12237 * 12132240611902 U 17656 * 12132240612001 U 18623 * 12132240612100 U 11817 * 12132240612200 U 20311 * 12132240612203 U 2245 * 12132240612300 U 6511 * 12132240612503 U 17233 * 12132240612504 U 19486 * 12132240612505 U 1324 * 12132240612600 U 11909 * 12132240612700 U 12519 * 12132240612800 U 5804 * 12132240612802 U 3133 * 12132240613000 U 5744 * 12132240613001 U 11856 * 12132240613100 U 9788 * 12132240613107 U 17371 * 12132240613400 U 770 * 12132240613501 U 7264 * 12132240613800 U 11487 * 12132240613804 U 6248 * 12132240614202 U 10220 * 12132240614204 U 6511 * 12132240614600 U 10642 * 12132240614601 U 9468 * 12132240614602 U 6852 * 12132240614700 U 2211 * 12132240615100 U 14317 * 12132240615305 U 3134 * 12132240615500 U 2664 * 12132240669304 U 5818 * 12132240759200 U 1698 * 12132240759201 U 2946 * 12132240759202 U 11674 * 12132240759203 U 3838 * 12132240759205 U 633 * 12132240759606 U 2826 * 12132240759607 U 1800 * 12132240759900 U 13739 * 12132240759901 U 13833 * 12132240760306 U 154 * 12132240760307 U 3065 * 12132240760308 U 9809 * 12132240760310 U 5682 * 12132240760311 U 2313 * 12132240760600 U 7264 * 12132240760608 U 2980 * 12132240760609 U 6736 * 12132240760700 U 17322 * 12132240760701 U 2382 * 12132240760703 U 2467 * 12132240761100 U 12660 * 12132240761101 U 5836 * 12132240761401 U 11955 * 12132240761702 U 2211 * 12132240761703 U 10642 * 12132240761800 U 2570 * 12132240761900 U 10735 * 12132240762400 U 4847 * 12132240762402 U 17656 * 12132240762500 U 5983 * 12132240762800 U 6700 * 12132240763100 U 62938 * 12132240763300 U 1800 * 12132240763301 U 5344 * 12132240763302 U 2177 * 12132240763303 U 1713 * 12132240763304 U 5911 * 12132240763505 U 1315 * 12132240763507 U 3364 * 12132240763510 U 17375 * 12132240763511 U 6624 * 12132240763512 U 5382 * 12132240763614 U 30047 * 12132240763800 U 19803 * 12132240763900 U 1800 * 12132240764204 U 7527 * 12132240764305 U 6736 * 12132240764306 U 9762 * 12132240764307 U 89 * 12132240764503 U 2996 * 12132240764900 U 39586 * 12132240765101 U 6586 * 12132240765200 U 2006 * 12132240765201 U 2894 * 12132240765500 U 2640 * 12132240765603 U 2930 * 12132240765700 U 20489 * 12132240766800 U 2905 * 12132240766900 U 9844 * 12132240766902 U 7115 * 12132240767100 U 1230 * 12132240767201 U 10877 * 12132240767202 U 6586 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 252 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132240768101 U 2946 * 12132240768500 U 7452 * 12132240768600 U 2279 * 12132240768700 U 1543 * 12132240768703 U 1416 * 12132240768704 U 1508 * 12132240768705 U 11862 * 12132240768706 U 5798 * 12132240768905 U 16847 * 12132240768915 U 657 * 12132240769200 U 2314 * 12132240769201 U 1937 * 12132240769203 U 3363 * 12132240769205 U 2203 * 12132240769313 U 6961 * 12132240769314 U 10293 * 12132240769316 U 12848 * 12132240769321 U 10786 * 12132240769322 U 5847 * 12132240769323 U 4268 * 12132240769324 U 4225 * 12132240769326 U 9515 * 12132240769505 U 3455 * 12132240769509 U 2878 * 12132240769900 U 2634 * 12132240770000 U 54053 * 12132240770001 U 67929 * 12132240770008 U 2518 * 12132240770009 U 4289 * 12132240770011 U 3582 * 12132240770016 U 7269 * 12132240770100 U 2227 * 12132240770101 U 6551 * 12132240770205 U 12097 * 12132240770300 U 5382 * 12132240770600 U 11345 * 12132240770800 U 12190 * 12132240770801 U 16319 * 12132240770906 U 11580 * 12132240770909 U 1202 * 12132240771001 U 7377 * 12132240771100 U 13035 * 12132240771105 U 1347 * 12132240771304 U 18712 * 12132240771500 U 5682 * 12132240771502 U 2005 * 12132240772000 U 21120 * 12132240772005 U 121191 * 12132240772008 U 860 * 12132240772009 U 697 * 12132240772400 U 11190 * 12132240772700 U 48445 * 12132240773100 U 1748 * 12132240773306 U 16688 * 12132240773700 U 2800 * 12132240773800 U 1216 * 12132240773804 U 768 * 12132240773900 U 2980 * 12132240774204 U 9703 * 12132240774214 U 13692 * 12132240774502 U 125 * 12132240774507 U 1387 * 12132240775303 U 6248 * 12132240775306 U 15631 * 12132240775500 U 13410 * 12132240775700 U 1603 * 12132240775800 U 1492 * 12132240776002 U 4217 * 12132240776004 U 1817 * 12132240776201 U 1509 * 12132240776406 U 5043 * 12132240800716 U 13880 * 12132240800718 U 2911 * 12132240955600 U 16865 * 12132240956100 U 18272 * 12132240956300 U 23347 * 12132240956400 U 13787 * 12132240956700 U 5804 * 12132240957101 U 5379 * 12132240957102 U 15892 * 12132240957403 U 1195 * 12132240957500 U 18378 * 12132240957503 U 2039 * 12132240957600 U 13787 * 12132240958000 U 17014 * 12132240958001 U 19750 * 12132240958200 U 9900 * 12132240958209 U 1561 * 12132240958300 U 5193 * 12132240959000 U 16327 * 12132240959003 U 17058 * 12132240959100 U 5946 * 12132240959102 U 5534 * 12132240959700 U 12707 * 12132240959703 U 21017 * 12132240959704 U 89 * 12132240960300 U 13927 * 12132240960313 U 5315 * 12132240960314 U 4864 * 12132240960800 U 57028 * 12132240961302 U 17111 * 12132240961400 U 8009 * 12132240961801 U 4142 * 12132240962100 U 12942 * 12132240962300 U 5607 * 12132240962303 U 6473 * 12132240962501 U 3517 * 12132240962504 U 3326 * 12132240962602 U 14054 * 12132240962609 U 5382 * 12132252192300 R 127 * 12132252192308 R 7527 * 12132252192309 R 89 * 12132252192421 R 3198 * 12132252192500 R 7225 * 12132252192509 R 1864 * 12132252192601 R 1417 * 12132252192805 R 1765 * 12132252193028 R 2177 * 12132252193200 R 1885 * 12132252193500 R 3673 * 12132252193600 R 6027 * 12132252193601 R 4847 * 12132252193607 R 2484 * 12132252193609 R 2901 * 12132252193626 R 5569 * 12132252193703 R 1714 * 12132252193707 R 6887 * 12132252193708 R 4267 * 12132252193709 R 1287 * 12132252193716 R 1800 * 12132252193724 R 1915 * 12132252193729 R 11205 * 12132252193730 R 7339 * 12132252193736 R 2723 * 12132252193737 R 11532 * 12132252193740 R 11768 * 12132252193743 R 1210 * 12132252193753 R 2432 * 12132252193756 R 4460 * 12132252193775 R 12172 * 12132252193918 R 6549 * 12132252194100 R 17322 * 12132252194103 R 1595 * 12132252194104 R 1988 * 12132252194130 R 16824 * 12132252194200 R 1680 * 12132252194207 R 8426 * 12132252194208 R 6774 * 12132252194230 R 1051 * 12132252194400 R 2296 * 12132252194408 R 5983 * 12132252194411 R 43 * 12132252194601 R 26723 * 12132252195700 R 1800 * 12132252195709 R 590 * 12132252195716 R 800 * 12132252195800 R 12143 * 12132252195801 R 5117 * 12132252195805 R 1416 * 12132252195812 R 2797 * 12132252196009 R 1216 * 12132252196100 R 662 * 12132252196105 R 1010 * 12132252196206 R 3580 * 12132252196207 R 1920 * 12132252196319 R 6398 * 12132252196328 R 2091 * 12132252196330 R 1509 * 12132252196338 R 1561 * 12132252196407 R 1287 * 12132252196607 R 1543 * 12132252196709 R 2586 * 12132252196715 R 7003 * 12132252196801 R 4666 * 12132252196814 R 5268 * 12132252196815 R 2706 * 12132252196819 R 1526 * 12132252196829 R 5761 * 12132252196900 R 13692 * 12132252196902 R 4402 * 12132252196906 R 811 * 12132252197000 R 9797 * 12132252197108 R 2905 * 12132252197115 R 1131 * 12132252197305 R 1401 * 12132252197306 R 7565 * 12132252197313 R 2655 * 12132252197325 R 1430 * 12132252197500 R 761 * 12132252197719 R 2620 * 12132252197727 R 2091 * 12132252197749 R 1920 * 12132252197800 R 24116 * 12132252197808 R 5833 * 12132252197809 R 5946 * 12132252197811 R 3483 * 12132252197815 R 1527 * 12132252197822 R 4215 * 12132252197823 R 325 * 12132252197842 R 16477 * 12132252197900 R 1492 * 12132252198036 R 2313 * 12132252198109 R 11909 * 12132252198110 R 6322 * 12132252198121 R 2809 * 12132252198123 R 19562 * 12132252198129 R 10090 * 12132252198135 R 5271 * 12132252198154 R 2603 * 12132252198200 R 2056 * 12132252198201 R 1851 * 12132252198400 R 918 * 12132252198405 R 1259 * 12132252198408 R 1160 * 12132252198603 R 13011 * 12132252198606 R 2090 * 12132252198621 R 6360 * 12132252198700 R 19433 * 12132252198702 R 25905 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 253 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132252198803 R 9703 * 12132252198920 R 2040 * 12132252199000 R 1800 * 12132252199013 R 10172 * 12132252199070 R 4782 * 12132252199100 R 3614 * 12132252199200 R 10577 * 12132252199306 R 6774 * 12132252199501 R 6511 * 12132252199600 R 18308 * 12132252199712 R 4511 * 12132252199805 R 9668 * 12132252199821 R 3296 * 12132252199900 R 1937 * 12132252200200 R 761 * 12132252200400 R 547 * 12132252201000 R 1373 * 12132252201106 R 2108 * 12132252201200 R 2006 * 12132252201203 R 1987 * 12132252201204 R 883 * 12132252201206 R 11252 * 12132252201300 R 1636 * 12132252201301 R 327 * 12132252201600 R 1834 * 12132252201702 R 1238 * 12132252201709 R 2467 * 12132252201710 R 1629 * 12132252201800 R 1238 * 12132252201900 R 2098 * 12132252201904 R 14194 * 12132252201966 R 1395 * 12132252202100 R 10137 * 12132252202219 R 1646 * 12132252202315 R 2074 * 12132252202414 R 18489 * 12132252202415 R 3752 * 12132252202416 R 5231 * 12132252202509 R 1458 * 12132252202614 R 2245 * 12132252202618 R 1462 * 12132252202708 R 4914 * 12132252202733 R 1611 * 12132252202739 R 1202 * 12132252202749 R 270 * 12132252203004 R 434 * 12132252203007 R 1629 * 12132252203008 R 1387 * 12132252203009 R 2187 * 12132252203011 R 4857 * 12132252203100 R 9722 * 12132252203109 R 3846 * 12132252203200 R 7188 * 12132252203400 R 1527 * 12132252203819 R 2399 * 12132252203903 R 7150 * 12132252204108 R 8879 * 12132252204109 R 10313 * 12132252204209 R 4854 * 12132252204500 R 2227 * 12132252204501 R 4215 * 12132252204505 R 11064 * 12132252204600 R 10078 * 12132252205009 R 704 * 12132252205013 R 1816 * 12132252205209 R 4011 * 12132252205214 R 10325 * 12132252205308 R 6850 * 12132252205312 R 598 * 12132252205503 R 2604 * 12132252205509 R 1851 * 12132252205701 R 124 * 12132252205709 R 13927 * 12132252205713 R 18694 * 12132252205715 R 7377 * 12132252205717 R 2962 * 12132252205719 R 18818 * 12132252205724 R 2606 * 12132252205732 R 2501 * 12132252205740 R 5575 * 12132252205750 R 5268 * 12132252205756 R 9797 * 12132252205823 R 897 * 12132252205832 R 10043 * 12132252206000 R 13645 * 12132252206005 R 846 * 12132252206025 R 6435 * 12132252206037 R 932 * 12132252206062 R 12812 * 12132252206404 R 5682 * 12132252206410 R 1800 * 12132252206411 R 6134 * 12132252206414 R 2884 * 12132252206416 R 5911 * 12132252206418 R 1748 * 12132252206419 R 341 * 12132252206433 R 1139 * 12132252206438 R 2211 * 12132252206443 R 9855 * 12132252206800 R 10830 * 12132252206807 R 17216 * 12132252206815 R 7490 * 12132252206821 R 10689 * 12132252206824 R 89 * 12132252207000 R 5534 * 12132252207050 R 7264 * 12132252207100 R 18008 * 12132252207216 R 89 * 12132252207400 R 6887 * 12132252207500 R 14068 * 12132252207516 R 968 * 12132252207600 R 2262 * 12132252207701 R 19486 * 12132252207703 R 5607 * 12132252207706 R 7565 * 12132252207707 R 4591 * 12132252207708 R 2467 * 12132252207709 R 1629 * 12132252207800 R 3235 * 12132252207802 R 1202 * 12132252207817 R 1765 * 12132252207900 R 2665 * 12132252207902 R 27598 * 12132252207905 R 11345 * 12132252207907 R 11862 * 12132252207923 R 4029 * 12132252208000 R 1663 * 12132252208005 R 19492 * 12132252208007 R 4779 * 12132252208100 R 1003 * 12132252208200 R 14020 * 12132252208400 R 5645 * 12132252208700 R 2056 * 12132252208701 R 6322 * 12132252208703 R 2006 * 12132252208726 R 6511 * 12132252208800 R 124 * 12132252208809 R 7150 * 12132252209300 R 26701 * 12132252209500 R 6363 * 12132252209605 R 2963 * 12132252209609 R 2211 * 12132252209901 R 4816 * 12132252209911 R 6774 * 12132252210220 R 5268 * 12132252210302 R 1783 * 12132252210305 R 2211 * 12132252210307 R 2005 * 12132252210400 R 18589 * 12132252210500 R 2415 * 12132252210700 R 2159 * 12132252211001 R 89 * 12132252211006 R 3785 * 12132252211104 R 12754 * 12132252211119 R 4970 * 12132252211200 R 2809 * 12132252211205 R 1160 * 12132252211400 R 1287 * 12132252211405 R 1561 * 12132252211500 R 14042 * 12132252211517 R 24085 * 12132252211700 R 7301 * 12132252211800 R 4440 * 12132252211810 R 29482 * 12132252211812 R 13833 * 12132252211818 R 1527 * 12132252211904 R 1416 * 12132252211909 R 2159 * 12132252211912 R 1577 * 12132252212012 R 15486 * 12132252212027 R 2348 * 12132252212100 R 25618 * 12132252212150 R 1088 * 12132252212303 R 6435 * 12132252212309 R 10360 * 12132252212500 R 2193 * 12132252212513 R 6253 * 12132252212923 R 1971 * 12132252213000 R 21785 * 12132252213104 R 2735 * 12132252213200 R 17903 * 12132252213400 R 7490 * 12132252213514 R 23292 * 12132252213518 R 6435 * 12132252213700 R 1646 * 12132252213806 R 7415 * 12132252213815 R 471 * 12132252213816 R 13702 * 12132252213821 R 1677 * 12132252213825 R 5432 * 12132252213831 R 19117 * 12132252213845 R 2375 * 12132252214008 R 91 * 12132252214029 R 3698 * 12132252214207 R 10125 * 12132252214411 R 6529 * 12132252214419 R 7249 * 12132252214700 R 8478 * 12132252214703 R 4186 * 12132252214706 R 1010 * 12132252214707 R 3582 * 12132252214710 R 4930 * 12132252214719 R 1395 * 12132252214800 R 817 * 12132252214801 R 10071 * 12132252214805 R 9271 * 12132252215104 R 7718 * 12132252215200 R 27784 * 12132252215400 R 5344 * 12132252215430 R 3802 * 12132252215500 R 3895 * 12132252215501 R 6322 * 12132252215502 R 491 * 12132252215514 R 9668 * 12132252215519 R 1851 * 12132252215600 R 12400 * 12132252215603 R 10923 * 12132252215605 R 5439 * 12132252215607 R 1088 * 12132252215614 R 2149 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 254 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132252215700 R 2878 * 12132252215800 R 11333 * 12132252215801 R 6134 * 12132252215805 R 17427 * 12132252215811 R 2330 * 12132252215905 R 2689 * 12132252215918 R 10078 * 12132252215919 R 2227 * 12132252216150 R 7114 * 12132252216201 R 5042 * 12132252216205 R 712 * 12132252216500 R 4086 * 12132252216503 R 2329 * 12132252216509 R 1885 * 12132252216511 R 2415 * 12132252216512 R 11440 * 12132252216515 R 1416 * 12132252216700 R 9797 * 12132252216905 R 2552 * 12132252216913 R 3859 * 12132252217106 R 3723 * 12132252217121 R 2287 * 12132252217132 R 3803 * 12132252217308 R 16483 * 12132252217318 R 2142 * 12132252217334 R 4405 * 12132252217700 R 19213 * 12132252217701 R 1029 * 12132252217909 R 2364 * 12132252217913 R 5419 * 12132252217914 R 1526 * 12132252217936 R 2899 * 12132252218101 R 10217 * 12132252218103 R 12953 * 12132252218141 R 12800 * 12132252218200 R 2006 * 12132252218203 R 1988 * 12132252218300 R 9468 * 12132252218400 R 18870 * 12132252218510 R 4591 * 12132252218701 R 12660 * 12132252218702 R 4158 * 12132252218714 R 10407 * 12132252218716 R 17586 * 12132252218729 R 1224 * 12132252218807 R 7114 * 12132252218808 R 7339 * 12132252219102 R 23523 * 12132252219205 R 4478 * 12132252219211 R 1508 * 12132252219300 R 7114 * 12132252219313 R 583 * 12132252219400 R 4967 * 12132252219404 R 2681 * 12132252219408 R 4402 * 12132252219600 R 1188 * 12132252219700 R 2022 * 12132252219703 R 2840 * 12132252219800 R 2586 * 12132252220101 R 4096 * 12132252220125 R 11781 * 12132252220203 R 34947 * 12132252220211 R 1238 * 12132252220405 R 2296 * 12132252220608 R 5495 * 12132252220615 R 2124 * 12132252220623 R 3469 * 12132252220800 R 1766 * 12132252220900 R 3693 * 12132252221007 R 1153 * 12132252221008 R 4440 * 12132252221011 R 4515 * 12132252221025 R 5682 * 12132252221039 R 4440 * 12132252221052 R 4139 * 12132252221106 R 10454 * 12132252221107 R 21017 * 12132252221149 R 12988 * 12132252221150 R 1851 * 12132252221300 R 2262 * 12132252221605 R 13692 * 12132252221624 R 6627 * 12132252221629 R 2262 * 12132252221648 R 12472 * 12132252221649 R 953 * 12132252221651 R 5175 * 12132252221903 R 2074 * 12132252221904 R 304 * 12132252221906 R 12660 * 12132252221911 R 5908 * 12132252221914 R 4929 * 12132252222050 R 1851 * 12132252222054 R 16355 * 12132252222059 R 939 * 12132252222102 R 4110 * 12132252222103 R 3035 * 12132252222108 R 1868 * 12132252222121 R 171 * 12132252222127 R 4225 * 12132252222302 R 3083 * 12132252222501 R 2177 * 12132252222506 R 22084 * 12132252222516 R 2485 * 12132252222800 R 1875 * 12132252222908 R 1318 * 12132252222980 R 3099 * 12132252223000 R 11674 * 12132252223019 R 3031 * 12132252223025 R 4417 * 12132252223033 R 1643 * 12132252223059 R 1458 * 12132252223103 R 32436 * 12132252223105 R 2501 * 12132252223110 R 5168 * 12132252223116 R 5761 * 12132252223119 R 6777 * 12132252223135 R 89 * 12132252223137 R 2748 * 12132252223155 R 3326 * 12132252223200 R 28380 * 12132252223213 R 1629 * 12132252223217 R 4909 * 12132252223227 R 6589 * 12132252223235 R 5093 * 12132252223329 R 1082 * 12132252223701 R 1024 * 12132252223705 R 512 * 12132252223709 R 8964 * 12132252223800 R 3602 * 12132252223806 R 3779 * 12132252223912 R 2928 * 12132252223919 R 2638 * 12132252224105 R 2913 * 12132252224114 R 2040 * 12132252224117 R 2750 * 12132252224314 R 3903 * 12132252224319 R 1783 * 12132252224327 R 3971 * 12132252224331 R 1068 * 12132252224333 R 4003 * 12132252224335 R 4480 * 12132252224350 R 6169 * 12132252224513 R 476 * 12132252224614 R 2518 * 12132252224709 R 12050 * 12132252224803 R 1310 * 12132252225126 R 1088 * 12132252225217 R 2022 * 12132252225228 R 5008 * 12132252225239 R 21818 * 12132252225250 R 9657 * 12132252225600 R 16741 * 12132252225700 R 34238 * 12132252225900 R 1315 * 12132252225908 R 1526 * 12132252226000 R 10642 * 12132252226100 R 903 * 12132252226106 R 9515 * 12132252226107 R 2279 * 12132252226108 R 1492 * 12132252226109 R 6925 * 12132252226112 R 6551 * 12132252226114 R 341 * 12132252226121 R 6452 * 12132252226129 R 13552 * 12132252226304 R 4478 * 12132252226305 R 1663 * 12132252226315 R 7256 * 12132252226339 R 24444 * 12132252226408 R 2427 * 12132252226518 R 18536 * 12132252226525 R 2380 * 12132252226750 R 11205 * 12132252226754 R 2125 * 12132252226759 R 6398 * 12132252226803 R 124 * 12132252226816 R 1913 * 12132252226901 R 4967 * 12132252227014 R 5234 * 12132252227019 R 4394 * 12132252227021 R 7085 * 12132252227022 R 6398 * 12132252227025 R 2399 * 12132252227029 R 2506 * 12132252227038 R 918 * 12132252227041 R 2192 * 12132252227045 R 7301 * 12132252227056 R 1543 * 12132252227200 R 10735 * 12132252227215 R 7079 * 12132252227300 R 846 * 12132252227303 R 9703 * 12132252227305 R 89 * 12132252227310 R 1181 * 12132252227505 R 1492 * 12132252227713 R 7527 * 12132252227900 R 846 * 12132252227904 R 10313 * 12132252228111 R 2809 * 12132252228200 R 19856 * 12132252228201 R 1387 * 12132252228202 R 9890 * 12132252228214 R 4180 * 12132252228218 R 1103 * 12132252228307 R 11252 * 12132252228308 R 2586 * 12132252228309 R 6672 * 12132252228312 R 6322 * 12132252228409 R 669 * 12132252228512 R 13165 * 12132252228515 R 2142 * 12132252228523 R 14563 * 12132252228525 R 6473 * 12132252228530 R 1160 * 12132252228710 R 2399 * 12132252228805 R 2894 * 12132252228807 R 6015 * 12132252228809 R 1980 * 12132252229004 R 2860 * 12132252229014 R 14080 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 255 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132252229200 R 6586 * 12132252229202 R 2262 * 12132252229204 R 7042 * 12132252229207 R 1787 * 12132252229210 R 3390 * 12132252229398 R 1301 * 12132252229400 R 2508 * 12132252229419 R 7527 * 12132252229421 R 5571 * 12132252229701 R 5043 * 12132252229702 R 178 * 12132252229805 R 12566 * 12132252229818 R 12155 * 12132252229822 R 6213 * 12132252229826 R 6001 * 12132252229829 R 5796 * 12132252229839 R 185 * 12132252229841 R 1943 * 12132261093502 U 30339 * 12132261095000 U 6821 * 12132261095105 U 5946 * 12132261095106 U 6774 * 12132261095300 U 3177 * 12132261095500 U 22801 * 12132261096106 U 12162 * 12132261096210 U 28075 * 12132261097008 U 7188 * 12132261097100 U 35504 * 12132261097110 U 1851 * 12132261097135 U 1841 * 12132261097500 U 11260 * 12132261097600 U 4854 * 12132261097601 U 2843 * 12132261097610 U 897 * 12132261097700 U 832 * 12132261098000 U 10548 * 12132261098200 U 23744 * 12132261099200 U 10979 * 12132261099307 U 19630 * 12132261099900 U 11252 * 12132261100400 U 11205 * 12132261100427 U 2262 * 12132261101400 U 26953 * 12132261101500 U 9618 * 12132261101501 U 2433 * 12132261101521 U 2056 * 12132261102100 U 3922 * 12132261102102 U 17076 * 12132261102800 U 13505 * 12132261102900 U 9409 * 12132261103214 U 24032 * 12132261103215 U 16284 * 12132261103316 U 6739 * 12132261103700 U 13232 * 12132261103800 U 11477 * 12132261104300 U 19962 * 12132261104405 U 21070 * 12132261104406 U 23458 * 12132261104500 U 41937 * 12132261104501 U 124 * 12132261105616 U 48350 * 12132261106707 U 2911 * 12132261106708 U 3049 * 12132261107115 U 11909 * 12132261107700 U 10040 * 12132261107709 U 11064 * 12132261108300 U 11946 * 12132261108310 U 9893 * 12132261108700 U 6736 * 12132261109606 U 10830 * 12132261109901 U 11299 * 12132261109902 U 7304 * 12132261109903 U 10032 * 12132261111100 U 11495 * 12132261111200 U 2187 * 12132261111300 U 1282 * 12132261111301 U 873 * 12132261111800 U 9811 * 12132261112105 U 2022 * 12132261113100 U 7264 * 12132261113103 U 11674 * 12132261113200 U 9609 * 12132261113400 U 124 * 12132261113499 U 2483 * 12132261113500 U 4750 * 12132261113600 U 1792 * 12132261113703 U 1723 * 12132261113800 U 2775 * 12132261113900 U 7029 * 12132261114400 U 16539 * 12132261114401 U 12988 * 12132261114536 U 19433 * 12132261114600 U 14851 * 12132261115900 U 23051 * 12132261115909 U 19806 * 12132261116000 U 3269 * 12132261116100 U 1420 * 12132261116200 U 1407 * 12132261116300 U 4985 * 12132261116400 U 7393 * 12132261116500 U 90 * 12132261117000 U 11393 * 12132261117100 U 61405 * 12132261117105 U 6511 * 12132261117200 U 48916 * 12132261117498 U 123523 * 12132261117499 U 248173 * 12132261117610 U 4031 * 12132261117904 U 13469 * 12132261117907 U 26188 * 12132261118200 U 356 * 12132261118207 U 127 * 12132261118210 U 11768 * 12132261118213 U 8330 * 12132261118600 U 7820 * 12132261119320 U 6036 * 12132261119400 U 5089 * 12132261119410 U 1709 * 12132261119900 U 18704 * 12132261120200 U 2279 * 12132261120201 U 1310 * 12132261120700 U 1475 * 12132261120705 U 1117 * 12132261121300 U 131 * 12132261121312 U 1291 * 12132261121900 U 6897 * 12132261122900 U 2596 * 12132261122909 U 3495 * 12132261123099 U 747 * 12132261123100 U 2723 * 12132261123200 U 10932 * 12132261123205 U 6360 * 12132261123502 U 8300 * 12132261124110 U 2192 * 12132261124302 U 11345 * 12132261124400 U 14077 * 12132261124600 U 1544 * 12132261124702 U 1977 * 12132261124800 U 17915 * 12132261126100 U 47371 * 12132261126609 U 2432 * 12132261126610 U 1003 * 12132261126700 U 5278 * 12132261126800 U 10650 * 12132261126801 U 13410 * 12132261126900 U 16900 * 12132261126904 U 22848 * 12132261127400 U 1800 * 12132261127600 U 2801 * 12132261127700 U 19381 * 12132261128811 U 4854 * 12132261128815 U 14018 * 12132261129103 U 2314 * 12132261129510 U 24087 * 12132261130300 U 19495 * 12132261130600 U 29505 * 12132261130612 U 25010 * 12132261130700 U 28442 * 12132261130807 U 20999 * 12132261130827 U 43557 * 12132261130900 U 5306 * 12132261131305 U 10032 * 12132261131809 U 42179 * 12132261131819 U 38771 * 12132261131900 U 10513 * 12132261131901 U 9855 * 12132261131902 U 1139 * 12132261132900 U 132 * 12132261132901 U 39473 * 12132261133200 U 21123 * 12132261133500 U 6897 * 12132261134502 U 5983 * 12132261134503 U 7115 * 12132261134900 U 3733 * 12132261135720 U 6963 * 12132261136200 U 5468 * 12132261136300 U 1367 * 12132261136304 U 1430 * 12132261136315 U 5306 * 12132261136500 U 13082 * 12132261136502 U 6700 * 12132261136505 U 31369 * 12132261136512 U 10078 * 12132261136600 U 731 * 12132261136616 U 6624 * 12132261136700 U 7364 * 12132261136706 U 5908 * 12132261137608 U 2127 * 12132261137812 U 2074 * 12132261138400 U 1766 * 12132261138500 U 31552 * 12132261138502 U 8520 * 12132261138603 U 10689 * 12132261138629 U 13957 * 12132261139500 U 10689 * 12132261139501 U 2962 * 12132261140000 U 11308 * 12132261140500 U 143668 * 12132261140508 U 142621 * 12132261140900 U 12345 * 12132261141100 U 106853 * 12132261141101 U 11 * 12132261141200 U 18538 * 12132261141600 U 10603 * 12132261141700 U 24765 * 12132261141800 U 60106 * 12132261141900 U 5922 * 12132261142000 U 7896 * 12132261142100 U 8388 * 12132261142138 U 7038 * 12132261142400 U 10549 * 12132261142500 U 1125 * 12132261142510 U 5419 * 12132261142800 U 20371 * 12132261143211 U 15417 * 12132261143500 U 8821 * 12132261143900 U 11229 * 12132261144400 U 36175 * 12132261144700 U 122531 * 12132270245709 U 2843 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 256 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132270703406 U 9546 * 12132270711608 U 5571 * 12132270711700 U 1301 * 12132270711710 U 1245 * 12132270711713 U 1663 * 12132270711800 U 124 * 12132270711805 U 124 * 12132270711809 U 1215 * 12132270711811 U 2106 * 12132270712013 U 5497 * 12132270712601 U 124 * 12132270712602 U 1202 * 12132270712611 U 704 * 12132270712700 U 12237 * 12132270712800 U 27379 * 12132270712902 U 4177 * 12132270712905 U 1508 * 12132270713400 U 11533 * 12132270713402 U 19170 * 12132270713505 U 5117 * 12132270713800 U 11252 * 12132270713804 R 425 * 12132270713806 U 13353 * 12132270713819 U 21345 * 12132270713910 U 2106 * 12132270713911 U 2106 * 12132270713913 U 319 * 12132270714301 U 42664 * 12132270714603 U 2245 * 12132270714902 U 4970 * 12132270715002 U 2786 * 12132270715003 U 11111 * 12132270715099 U 6812 * 12132270715101 U 2364 * 12132270715105 U 1174 * 12132270715200 U 10172 * 12132270715300 U 13166 * 12132270715400 U 22263 * 12132270716200 U 4892 * 12132270716210 U 16213 * 12132270716300 U 13223 * 12132270716400 U 9890 * 12132270716401 U 7377 * 12132270716507 U 5645 * 12132270716509 U 1259 * 12132270716512 U 2638 * 12132270716602 U 1287 * 12132270716604 U 5193 * 12132270716607 U 2994 * 12132270716609 U 14179 * 12132270716612 U 7490 * 12132270716613 U 1045 * 12132270716614 U 305 * 12132270716700 U 14187 * 12132270716900 U 11111 * 12132270717112 U 2570 * 12132270717200 U 5532 * 12132270717300 U 15986 * 12132270717800 U 2878 * 12132270717801 U 6850 * 12132270717901 U 2620 * 12132270717909 U 3139 * 12132270718000 U 2159 * 12132270718301 U 30457 * 12132270718407 U 662 * 12132270718514 U 10883 * 12132270718520 U 9515 * 12132270718701 U 7653 * 12132270718800 U 1216 * 12132270718801 U 526 * 12132270718805 U 2502 * 12132270718906 U 2074 * 12132270718907 U 2449 * 12132270719000 U 15313 * 12132270719100 U 9515 * 12132270719119 U 2056 * 12132270719120 U 2620 * 12132270719122 U 3043 * 12132270719125 U 1869 * 12132270719400 U 29078 * 12132270719600 U 17322 * 12132270719609 U 2329 * 12132270720000 U 29058 * 12132270720302 U 11017 * 12132270720322 U 7565 * 12132270720324 U 2654 * 12132270720504 R 690 * 12132270720505 U 11440 * 12132270720600 U 5532 * 12132270720611 U 13410 * 12132270720705 U 12988 * 12132270720800 U 7377 * 12132270720900 U 11060 * 12132270721100 U 1817 * 12132270721101 U 1937 * 12132270721200 U 1680 * 12132270721300 U 2535 * 12132270721301 U 5268 * 12132270721600 U 1971 * 12132270721603 U 1542 * 12132270721800 U 6435 * 12132270722400 U 4666 * 12132270722500 U 4029 * 12132270722502 U 1096 * 12132270722600 U 14020 * 12132270722601 U 4666 * 12132270722699 U 1611 * 12132270722704 U 2314 * 12132270722800 U 6021 * 12132270723003 U 10360 * 12132270723009 U 13787 * 12132270723102 U 2192 * 12132270723200 U 4967 * 12132270723201 U 2003 * 12132270723402 U 12332 * 12132270723406 U 13270 * 12132270723500 U 1646 * 12132270723505 U 2125 * 12132270723603 U 1595 * 12132270723700 U 43136 * 12132270723806 U 918 * 12132270724000 U 4026 * 12132270724003 U 2313 * 12132270724221 U 5758 * 12132270724222 U 348 * 12132270724223 U 2860 * 12132270724301 U 6024 * 12132270724500 U 9515 * 12132270724601 U 2672 * 12132270724700 U 1885 * 12132270724706 U 6019 * 12132270724707 U 1145 * 12132270725000 U 11205 * 12132270725100 U 12332 * 12132270725101 U 16548 * 12132270725200 U 16741 * 12132270725255 U 12332 * 12132270725400 U 24511 * 12132270725506 U 1936 * 12132270725600 U 5401 * 12132270725605 U 6172 * 12132270725700 U 4854 * 12132270725703 U 2672 * 12132270725704 R 1059 * 12132270725800 U 9591 * 12132270726103 U 1739 * 12132270726201 U 38307 * 12132270726202 U 2518 * 12132270726206 U 2262 * 12132270726225 U 2158 * 12132270726312 U 7235 * 12132270726400 U 1202 * 12132270726401 U 832 * 12132270726712 U 4101 * 12132270726718 U 1799 * 12132270727009 U 6662 * 12132270727058 U 7188 * 12132270727100 U 2468 * 12132270727104 U 4440 * 12132270727303 U 4816 * 12132270727305 U 5344 * 12132270727800 U 2912 * 12132270727803 U 7509 * 12132270727804 U 13086 * 12132270728000 U 3178 * 12132270728021 U 4640 * 12132270728022 U 4177 * 12132270728101 U 11123 * 12132270728201 U 2091 * 12132270728209 U 6021 * 12132270728213 U 6137 * 12132270728500 U 17353 * 12132270728501 U 6285 * 12132270728700 U 5382 * 12132270728702 U 5043 * 12132270728901 U 10830 * 12132270729100 U 1416 * 12132270729151 U 2044 * 12132270729200 U 1732 * 12132270729206 U 1936 * 12132270729400 U 12237 * 12132270729600 U 1953 * 12132270729602 U 9811 * 12132270729800 U 4779 * 12132270729900 U 12362 * 12132270730000 U 1890 * 12132270730002 U 1164 * 12132270730011 U 7288 * 12132270730020 U 3326 * 12132270730305 U 11722 * 12132270730307 U 4622 * 12132270730308 U 6299 * 12132270730312 U 4354 * 12132270730500 U 1446 * 12132270730512 U 6345 * 12132270730700 U 11017 * 12132270730809 U 29326 * 12132270730812 U 5823 * 12132270730902 U 1402 * 12132270731000 U 2705 * 12132270731006 U 6761 * 12132270731200 U 4851 * 12132270731203 U 1560 * 12132270731204 U 7068 * 12132270731616 U 24116 * 12132270731700 U 6073 * 12132270731702 U 6112 * 12132270732001 U 2744 * 12132270732002 U 276 * 12132270732003 U 6306 * 12132270732004 U 6532 * 12132270732100 U 5194 * 12132270732103 U 3197 * 12132270732105 U 1272 * 12132270732301 U 9797 * 12132270732400 U 3566 * 12132270732600 U 1126 * 12132270732700 U 2621 * 12132270732707 U 4668 * 12132270732800 U 3815 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 257 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132270733005 U 224 * 12132270733100 U 4248 * 12132270733105 U 3967 * 12132270733200 U 2828 * 12132270733202 U 2813 * 12132270733204 U 1916 * 12132270733400 U 3815 * 12132270733505 U 2813 * 12132270733600 U 1409 * 12132270733608 U 1368 * 12132270733610 U 1155 * 12132270733611 U 13739 * 12132270733614 U 3646 * 12132270733651 U 8722 * 12132270733706 U 1199 * 12132270734001 U 2955 * 12132270734300 U 3315 * 12132270734400 U 5294 * 12132270734412 U 2487 * 12132270734609 U 5959 * 12132270734710 U 17409 * 12132270734712 U 1916 * 12132270734713 U 7958 * 12132270734714 U 52051 * 12132270734805 U 19856 * 12132270734900 U 10877 * 12132270734903 U 335 * 12132270735100 U 18351 * 12132270735102 U 12190 * 12132270735103 U 6877 * 12132270735201 R 2044 * 12132270735322 U 4288 * 12132270735400 U 2204 * 12132270735408 U 6341 * 12132270735409 U 7106 * 12132270735510 U 922 * 12132270735700 U 6761 * 12132270735702 U 6726 * 12132270735800 U 11111 * 12132270735802 U 6991 * 12132270735900 U 2186 * 12132270735904 U 2500 * 12132270736000 U 2274 * 12132270736001 U 1873 * 12132270736002 U 5271 * 12132270736004 U 2525 * 12132270736005 U 2685 * 12132270736006 U 2657 * 12132270736007 U 10325 * 12132270736111 U 2343 * 12132270736113 U 1768 * 12132270736114 U 1542 * 12132270736117 U 1207 * 12132270736119 U 1309 * 12132270736126 U 1165 * 12132270736200 U 7182 * 12132270736202 U 1612 * 12132270736204 U 2239 * 12132270736300 U 1647 * 12132270736301 U 10407 * 12132270736302 U 9468 * 12132270736303 U 5080 * 12132270736305 U 5997 * 12132270736313 U 6574 * 12132270736314 U 12847 * 12132270736329 U 2554 * 12132270736401 U 5251 * 12132270736800 U 7029 * 12132270736801 U 1977 * 12132270736905 U 7602 * 12132270736906 U 1832 * 12132270737000 U 12332 * 12132270737001 U 16500 * 12132270737002 U 5921 * 12132270737004 U 6952 * 12132270737007 U 13692 * 12132270737012 U 4659 * 12132270737113 U 12613 * 12132270737204 U 4200 * 12132270737800 U 1126 * 12132270737807 U 21410 * 12132270737819 U 655 * 12132270737900 U 124 * 12132270737902 U 45 * 12132270738100 U 7602 * 12132270738300 U 10267 * 12132270738800 U 937 * 12132270738900 U 17116 * 12132270739000 U 12083 * 12132270739001 U 3346 * 12132270739300 U 6736 * 12132270739803 U 1628 * 12132270739809 U 1045 * 12132270739901 U 1698 * 12132270740000 U 11674 * 12132270740100 U 4252 * 12132270740306 U 2449 * 12132270740701 U 33525 * 12132270740712 U 2142 * 12132270740716 U 3063 * 12132270740800 U 1188 * 12132270740806 U 5419 * 12132270740900 U 2348 * 12132270740902 U 2091 * 12132270740907 U 1259 * 12132270741004 U 7397 * 12132270741010 U 704 * 12132270741201 U 540 * 12132270741300 U 2828 * 12132270741302 U 1783 * 12132270741400 U 10360 * 12132270741500 U 2247 * 12132270741600 U 4478 * 12132270741601 U 9844 * 12132270741704 U 3135 * 12132270741707 U 3135 * 12132270741709 U 14524 * 12132270741715 U 4182 * 12132270741804 U 5610 * 12132270741900 U 4217 * 12132270741901 U 1823 * 12132270742000 U 4629 * 12132270742001 U 1782 * 12132270742200 U 1629 * 12132270742201 U 1611 * 12132270742512 U 2809 * 12132270742700 U 12050 * 12132270742712 U 11064 * 12132270742716 U 5193 * 12132270742900 U 1868 * 12132270742908 U 1765 * 12132270743502 U 5534 * 12132270743503 U 1352 * 12132270743900 U 2108 * 12132270743901 U 1954 * 12132270744000 U 9562 * 12132270744101 U 17480 * 12132270744112 U 10185 * 12132270744400 U 6586 * 12132270744409 U 5457 * 12132270744416 U 2870 * 12132270744500 U 2586 * 12132270744501 U 555 * 12132270744504 U 1679 * 12132270744600 U 6248 * 12132270744700 U 16635 * 12132270744801 U 31924 * 12132270744805 U 20493 * 12132270745300 U 6736 * 12132270745400 U 12660 * 12132270745504 U 6473 * 12132270745703 U 12378 * 12132270745809 U 1869 * 12132270745823 U 1868 * 12132270745903 U 8776 * 12132270746003 U 6963 * 12132270746301 U 13787 * 12132270746302 U 883 * 12132270746404 U 21488 * 12132270746406 U 2125 * 12132270746408 U 11900 * 12132270746607 U 2330 * 12132270746700 U 14068 * 12132270746800 U 6624 * 12132270747301 U 5233 * 12132270747303 U 5761 * 12132270747319 U 8520 * 12132270747401 U 8466 * 12132270747404 U 775 * 12132270747405 U 902 * 12132270747418 U 2364 * 12132270747421 R 1799 * 12132270747800 U 1492 * 12132270748000 U 11440 * 12132270748008 U 6021 * 12132270748009 U 5532 * 12132270748011 U 2570 * 12132270748013 U 2934 * 12132270748100 U 1230 * 12132270748405 U 1330 * 12132270748420 U 4629 * 12132270748421 U 17058 * 12132270748500 U 1978 * 12132270748505 U 1245 * 12132270748700 U 12942 * 12132270748801 U 2551 * 12132270748806 U 1595 * 12132270748900 U 2845 * 12132270748901 U 4564 * 12132270749000 U 1470 * 12132270749003 U 7339 * 12132270749300 U 5904 * 12132270749301 U 2525 * 12132270749400 U 9657 * 12132270749401 U 2330 * 12132270749509 U 9750 * 12132270749900 U 2965 * 12132270750100 U 9515 * 12132270750102 U 2786 * 12132270750200 U 17058 * 12132270750400 U 6285 * 12132270750401 U 1508 * 12132270750402 U 71501 * 12132270750405 U 7150 * 12132270750413 U 1131 * 12132270750416 U 2706 * 12132270750500 U 13223 * 12132270750608 U 2570 * 12132270750700 U 1430 * 12132270750800 U 5796 * 12132270750900 U 718 * 12132270750901 U 5572 * 12132270751100 U 2279 * 12132270751202 U 220 * 12132270751203 U 1732 * 12132270751205 U 16266 * 12132270751601 U 2162 * 12132270751800 U 6624 * 12132270751802 U 2415 * 12132270751900 U 3894 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 258 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132270752000 U 1697 * 12132270752302 U 10257 * 12132270752800 U 6812 * 12132270752801 U 1973 * 12132270752900 U 4327 * 12132270752901 U 2074 * 12132270753000 U 1230 * 12132270753004 U 1053 * 12132270753500 U 5382 * 12132270753501 U 9890 * 12132270753705 U 5495 * 12132270753708 U 2748 * 12132270753711 U 2227 * 12132270753800 U 1612 * 12132270753802 U 817 * 12132270753803 U 6360 * 12132270753806 U 1869 * 12132270753810 U 12519 * 12132270753812 U 1800 * 12132270753817 R 7038 * 12132270753902 U 1366 * 12132270754100 U 1345 * 12132270754101 U 1731 * 12132270754103 U 10135 * 12132270754301 U 1131 * 12132270754400 U 3988 * 12132270754411 U 10548 * 12132270754505 U 6662 * 12132270754603 U 5821 * 12132270754700 U 6134 * 12132270754800 U 7264 * 12132270754900 U 2314 * 12132270755200 U 6812 * 12132270755300 U 13787 * 12132270755600 U 7377 * 12132270755708 U 1017 * 12132270755801 U 1953 * 12132270755803 U 1988 * 12132270755810 U 4652 * 12132270756200 U 12613 * 12132270756300 U 1430 * 12132270756306 U 10185 * 12132270756403 U 2296 * 12132270756407 U 1960 * 12132270756500 U 10595 * 12132270756565 U 4443 * 12132270756600 U 2606 * 12132270756700 U 10642 * 12132270756903 U 11029 * 12132270756905 U 6662 * 12132270756906 U 22702 * 12132270757601 U 3988 * 12132270757800 U 3937 * 12132270757803 U 1799 * 12132270757805 U 24771 * 12132270758312 U 2997 * 12132270758401 U 1188 * 12132270758402 U 2227 * 12132270758600 U 4139 * 12132270758700 U 11815 * 12132270758704 U 12672 * 12132270759000 U 1543 * 12132270759100 U 9515 * 12132270759102 U 775 * 12132270759200 U 1347 * 12132270759701 U 6210 * 12132270759903 U 6736 * 12132270759905 U 6963 * 12132270760005 U 7415 * 12132270760206 U 2484 * 12132270760210 U 4280 * 12132270760211 U 1401 * 12132270760220 U 2016 * 12132270760400 U 1612 * 12132270760500 U 7150 * 12132270760502 R 6963 * 12132270760600 U 1301 * 12132270760601 U 11545 * 12132270760700 U 13787 * 12132270760804 U 1748 * 12132270761003 U 62625 * 12132270761201 U 2236 * 12132270761202 U 2792 * 12132270761203 U 526 * 12132270761205 U 3014 * 12132270761206 U 5523 * 12132270761207 U 6887 * 12132270761210 U 4216 * 12132270761212 U 5645 * 12132270761213 U 4545 * 12132270761214 U 3903 * 12132270761300 U 2025 * 12132270761301 U 2236 * 12132270761400 U 1347 * 12132270761403 U 2685 * 12132270761900 U 1347 * 12132270761905 U 5084 * 12132270761922 U 7747 * 12132270761950 U 6207 * 12132270762002 U 2518 * 12132270762004 U 2810 * 12132270762300 U 3711 * 12132270762301 U 4135 * 12132270762302 U 2748 * 12132270762304 U 8068 * 12132270762500 U 462 * 12132270762501 U 1338 * 12132270762600 U 1656 * 12132270762700 U 3937 * 12132270762701 U 1787 * 12132270762900 U 5372 * 12132270763000 U 10125 * 12132270763010 U 1402 * 12132270763018 U 299 * 12132270763100 U 7502 * 12132270763109 U 4064 * 12132270763110 U 1381 * 12132270763113 U 10504 * 12132270763115 U 9282 * 12132270763201 U 1458 * 12132270763203 U 1800 * 12132270763303 U 20917 * 12132270763309 U 5836 * 12132270763602 U 7226 * 12132270763605 U 4518 * 12132270763612 U 2875 * 12132270763614 U 5382 * 12132270763700 U 4892 * 12132270764000 U 1330 * 12132270764036 U 1475 * 12132270767600 U 3690 * 12132270767601 U 5983 * 12132270767602 U 11587 * 12132270767628 U 2546 * 12132270767900 U 17599 * 12132270767901 U 8640 * 12132270767902 U 5607 * 12132270767904 U 12660 * 12132270767905 U 5955 * 12132270767910 U 12190 * 12132270768000 U 8032 * 12132270768300 U 11533 * 12132270768305 U 9515 * 12132270768311 U 5181 * 12132270768312 U 23901 * 12132270768315 U 7527 * 12132270768318 U 89 * 12132270768319 U 1902 * 12132270768400 U 4288 * 12132270768401 U 12143 * 12132270768403 U 13410 * 12132270768405 U 3815 * 12132270768500 U 8503 * 12132270768502 U 4215 * 12132270768503 U 4346 * 12132270768512 U 83057 * 12132270768600 U 2949 * 12132270768601 U 4987 * 12132270768605 U 1416 * 12132270768613 U 1315 * 12132270768618 U 641 * 12132270768800 U 16530 * 12132270768802 U 6850 * 12132270768808 R 33311 * 12132270768809 U 4967 * 12132270768813 U 2722 * 12132270768900 U 6398 * 12132270768908 U 2108 * 12132270768910 U 1527 * 12132270768912 U 1509 * 12132270768913 U 2912 * 12132270768916 U 2296 * 12132270769900 U 6172 * 12132270769901 U 39350 * 12132270769905 U 3064 * 12132270769909 U 16635 * 12132270769911 U 11358 * 12132270769919 U 214 * 12132270770100 U 1315 * 12132270770200 U 6887 * 12132270770307 U 5419 * 12132270770400 U 2605 * 12132270770406 U 7565 * 12132270770450 U 5194 * 12132270770452 U 18612 * 12132270770500 U 1954 * 12132270770601 U 2239 * 12132270770609 U 4506 * 12132270770800 U 1995 * 12132270770902 U 12285 * 12132270771003 U 3197 * 12132270771004 U 7565 * 12132270771211 U 2040 * 12132270771215 U 18114 * 12132270771217 U 5080 * 12132270771220 U 10509 * 12132270771223 U 9606 * 12132270771300 U 13270 * 12132270771400 U 7258 * 12132270771502 U 6991 * 12132270771599 U 1033 * 12132270771601 U 835 * 12132270771700 U 7679 * 12132270771715 U 7526 * 12132270772000 U 7861 * 12132270772100 U 7143 * 12132270772200 U 2117 * 12132270772201 U 7411 * 12132270772300 U 1820 * 12132270772301 U 2832 * 12132270772305 U 5118 * 12132270772400 U 4678 * 12132270772501 U 3523 * 12132270772700 U 11815 * 12132270772701 U 12942 * 12132270772900 U 5233 * 12132270772902 U 4718 * 12132270773401 U 7565 * 12132270773402 U 5615 * 12132270773404 U 36421 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 259 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132270773405 U 20489 * 12132270773409 U 13082 * 12132270773501 U 9750 * 12132270773504 U 7495 * 12132270773506 U 1402 * 12132270773508 U 6380 * 12132270773511 U 11955 * 12132270773513 U 2170 * 12132270773600 U 5468 * 12132270773607 U 23653 * 12132270773618 U 5468 * 12132270773619 U 3128 * 12132270773700 U 1838 * 12132270773900 U 6845 * 12132270773901 U 2675 * 12132270773939 U 3712 * 12132270773964 U 4268 * 12132270773965 U 5156 * 12132270773970 U 6341 * 12132270773972 U 9938 * 12132270773975 U 5117 * 12132270774000 U 9468 * 12132270774110 U 2466 * 12132270774112 U 1431 * 12132270774113 U 1228 * 12132270774115 U 952 * 12132270774118 U 11554 * 12132270774201 U 42013 * 12132270774203 U 6991 * 12132270774206 U 6647 * 12132270774207 U 53434 * 12132270774212 U 5042 * 12132270774500 U 30957 * 12132270774501 U 47343 * 12132270774515 U 1507 * 12132270774555 U 54007 * 12132270774600 U 18533 * 12132270774805 U 2639 * 12132270774906 U 2030 * 12132270775000 U 6647 * 12132270775031 U 2030 * 12132270775032 U 2326 * 12132270775038 U 2326 * 12132270775042 U 2604 * 12132270775301 U 10830 * 12132270775302 U 559 * 12132270775303 U 2360 * 12132270775304 U 1155 * 12132270775305 U 6991 * 12132270775306 U 1629 * 12132270775307 U 7302 * 12132270775308 U 19003 * 12132270775309 U 6570 * 12132270775310 U 10548 * 12132270775316 U 1816 * 12132270775318 U 6380 * 12132270775319 U 6952 * 12132270775320 U 1459 * 12132270775321 U 26093 * 12132270775322 U 2427 * 12132270775326 U 89 * 12132270775333 U 131 * 12132270775401 U 35249 * 12132270775402 U 12369 * 12132270775411 U 1647 * 12132270775412 U 908 * 12132270775607 U 26174 * 12132270775611 U 1777 * 12132270775619 U 11722 * 12132270775625 U 615 * 12132270775701 U 160 * 12132270775712 U 10454 * 12132270775806 U 6838 * 12132270775810 U 5312 * 12132270775902 U 1542 * 12132270775904 U 5004 * 12132270775906 U 4583 * 12132270775911 U 6952 * 12132270775959 U 89 * 12132270776000 U 2623 * 12132270776100 U 6189 * 12132270776101 U 4545 * 12132270776102 U 2807 * 12132270776200 U 2570 * 12132270776301 U 8072 * 12132270776306 U 1816 * 12132270776508 U 12050 * 12132270776511 U 3360 * 12132270776600 U 2689 * 12132270776601 U 2090 * 12132270776604 U 1295 * 12132270776612 U 5155 * 12132270776619 U 992 * 12132270776624 U 2518 * 12132270776625 U 5607 * 12132270776700 U 1174 * 12132270776703 U 1315 * 12132270776704 U 1663 * 12132270776705 U 2501 * 12132270776803 U 134 * 12132270776804 U 2261 * 12132270776805 U 13645 * 12132270776806 U 2501 * 12132270776810 U 2415 * 12132270776811 U 6928 * 12132270776812 U 2451 * 12132270776814 U 840 * 12132270777112 U 9562 * 12132270777204 U 2725 * 12132270777301 U 9938 * 12132270777302 U 1561 * 12132270777303 U 1073 * 12132270777305 U 2946 * 12132270777306 U 2364 * 12132270777400 U 12613 * 12132270777401 U 6398 * 12132270777500 U 2296 * 12132270777700 U 1766 * 12132270777900 U 10172 * 12132270777909 U 5758 * 12132270777910 U 1766 * 12132270777915 U 1868 * 12132270778000 U 4364 * 12132270778001 U 1732 * 12132270778006 U 13177 * 12132270778108 U 2142 * 12132270778200 U 4655 * 12132270778300 U 7226 * 12132270778400 U 11252 * 12132270778500 U 9750 * 12132270778507 U 5571 * 12132270778600 U 1748 * 12132270778603 U 2398 * 12132270778800 U 12519 * 12132270778807 U 17375 * 12132270778851 U 13787 * 12132270778900 U 2056 * 12132270778911 U 1402 * 12132270779000 U 3134 * 12132270779001 U 2928 * 12132270779102 U 10185 * 12132270779202 U 2166 * 12132270779204 U 5419 * 12132270779503 U 4629 * 12132270779506 U 2279 * 12132270779605 U 1561 * 12132270779701 U 2192 * 12132270779800 U 6511 * 12132270779802 U 2774 * 12132270779900 U 3065 * 12132270779905 U 2518 * 12132270779908 U 3151 * 12132270780000 U 6398 * 12132270780200 U 761 * 12132270780403 U 6322 * 12132270780618 U 4478 * 12132270780803 U 2296 * 12132270780902 U 17625 * 12132270781014 U 5506 * 12132270781015 U 8584 * 12132270781200 U 11775 * 12132270781203 U 6276 * 12132270781300 U 4985 * 12132270781400 U 13177 * 12132270781420 U 8330 * 12132270783405 U 2703 * 12132270788900 U 16789 * 12132270788902 U 6596 * 12132270789900 U 2526 * 12132270790002 U 4252 * 12132270791500 U 4709 * 12132270792104 U 256 * 12132270793213 U 897 * 12132270793800 U 1817 * 12132270793804 U 2039 * 12132270795014 U 1645 * 12132270795036 U 2620 * 12132270795300 U 1533 * 12132270796700 U 24408 * 12132270798500 U 10090 * 12132270798700 U 8019 * 12132270799800 U 124 * 12132270801700 U 12472 * 12132270802002 U 1457 * 12132270803613 R 7301 * 12132277207671 U 2073 * 12132280665200 U 6322 * 12132280665208 U 12907 * 12132280665502 U 6662 * 12132280665600 U 27778 * 12132280665601 U 1003 * 12132280665603 U 10360 * 12132280665700 U 10313 * 12132280665711 U 10795 * 12132280665801 U 10548 * 12132280665900 U 16900 * 12132280666000 U 16395 * 12132280668900 U 11017 * 12132280669100 U 46720 * 12132280669109 U 1594 * 12132280669110 U 1031 * 12132280669118 U 1181 * 12132280669200 U 11674 * 12132280669201 U 4744 * 12132280669700 U 12050 * 12132280669704 U 4443 * 12132280669800 U 6181 * 12132280669900 U 5645 * 12132280669903 U 2073 * 12132280671804 U 9950 * 12132280671805 U 4741 * 12132280673300 U 3470 * 12132280673303 U 3326 * 12132280673308 U 10830 * 12132280673700 U 13645 * 12132280673800 U 9712 * 12132280673801 U 3918 * 12132280673900 U 1724 * 12132280674000 U 46470 * 12132280674100 U 9609 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 260 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132280674400 U 43974 * 12132280675100 U 27130 * 12132280675201 U 10360 * 12132280675210 U 3477 * 12132280675500 U 12660 * 12132280675703 U 13082 * 12132280675709 U 18184 * 12132280675718 U 89 * 12132280675800 U 12528 * 12132280676100 U 3075 * 12132280676200 U 5871 * 12132280676400 U 12847 * 12132280676402 U 13798 * 12132280676605 U 12425 * 12132280676700 U 9657 * 12132280676800 U 1714 * 12132280677104 U 20903 * 12132280677411 U 16462 * 12132280677600 U 9890 * 12132280677800 U 17691 * 12132280678000 U 11889 * 12132280678200 U 1885 * 12132280678300 U 3569 * 12132280678500 U 27815 * 12132280678600 U 10979 * 12132280678800 U 66928 * 12132280678810 U 22792 * 12132280680101 U 7565 * 12132280680103 U 11862 * 12132280680110 U 2979 * 12132280680300 U 2706 * 12132280680304 U 5946 * 12132280680317 U 9950 * 12132280680501 U 6963 * 12132280680600 U 2159 * 12132280680602 U 19381 * 12132280680605 U 1748 * 12132280680700 U 14805 * 12132280680703 U 11217 * 12132280680900 U 7076 * 12132280681000 U 9938 * 12132280681300 U 5043 * 12132280681400 U 9985 * 12132280681401 U 5607 * 12132280681405 U 5758 * 12132280681600 U 4452 * 12132280682200 U 13505 * 12132280682211 U 10407 * 12132280682217 U 3751 * 12132280682307 U 13035 * 12132280682318 U 1902 * 12132280682400 U 27454 * 12132280682401 U 2172 * 12132280682403 U 11722 * 12132280682404 U 3463 * 12132280682407 U 3974 * 12132280682409 U 12425 * 12132280682410 U 9797 * 12132280682412 U 12800 * 12132280682430 U 13423 * 12132280682500 U 6134 * 12132280682501 U 18167 * 12132280682512 U 6963 * 12132280682600 U 7527 * 12132280682601 U 2905 * 12132280682609 U 16688 * 12132280682700 U 16546 * 12132280684900 U 12405 * 12132280684908 U 5782 * 12132280685204 U 2868 * 12132280685307 U 6320 * 12132280685308 U 6716 * 12132280685310 U 9890 * 12132280685312 U 5849 * 12132280685313 U 2792 * 12132280685314 U 2090 * 12132280685315 U 2580 * 12132280685413 U 6019 * 12132280685602 U 8197 * 12132280685603 U 18589 * 12132280685604 U 29505 * 12132280685606 U 32364 * 12132280685610 U 988 * 12132280685612 U 2934 * 12132280685617 U 5948 * 12132280685627 U 2748 * 12132280685655 U 11535 * 12132280685661 U 817 * 12132280685666 U 2172 * 12132280685700 U 21735 * 12132280685702 U 6661 * 12132280685704 U 8394 * 12132280685707 U 4779 * 12132280685711 U 3705 * 12132280685713 U 2244 * 12132280685717 U 2962 * 12132280685900 U 15122 * 12132280685904 U 2236 * 12132280685906 U 1402 * 12132280686101 U 2467 * 12132280686102 U 13047 * 12132280686111 U 4139 * 12132280686200 U 13223 * 12132280686202 U 6542 * 12132280686205 U 1508 * 12132280686206 U 2467 * 12132280686209 U 2427 * 12132280686211 U 11345 * 12132280686400 U 4184 * 12132280686500 U 9797 * 12132280686600 U 5294 * 12132280686700 U 13833 * 12132280686800 U 15670 * 12132280686900 U 2314 * 12132280687000 U 1527 * 12132280687005 U 7114 * 12132280687100 U 6736 * 12132280687101 U 10407 * 12132280687103 U 5720 * 12132280687201 U 10125 * 12132280687205 U 5983 * 12132280687207 U 14891 * 12132280687208 U 13082 * 12132280687209 U 29326 * 12132280687400 U 12847 * 12132280687403 U 5645 * 12132280687405 U 7527 * 12132280687700 U 4133 * 12132280687800 U 1847 * 12132280687801 U 5054 * 12132280687803 U 7555 * 12132280687804 U 124 * 12132280687805 U 3839 * 12132280687807 U 4163 * 12132280687809 U 12003 * 12132280687811 U 4781 * 12132280687813 U 16893 * 12132280687815 U 1487 * 12132280687821 U 13682 * 12132280687822 U 1577 * 12132280687902 U 178 * 12132280687903 U 5419 * 12132280687905 U 2780 * 12132280687909 U 2108 * 12132280687913 U 4292 * 12132280688003 U 4892 * 12132280688103 U 918 * 12132280688205 U 11264 * 12132280688301 U 2980 * 12132280688600 U 228 * 12132280688601 U 13458 * 12132280688602 U 5231 * 12132280688611 U 22916 * 12132280688800 U 4177 * 12132280688801 U 2570 * 12132280688804 U 1416 * 12132280688903 U 860 * 12132280689000 U 5344 * 12132280689006 U 10360 * 12132280689007 U 1851 * 12132280689100 U 12566 * 12132280689300 U 7264 * 12132280689306 U 5682 * 12132280689400 U 13410 * 12132280689405 U 3950 * 12132280689415 U 1324 * 12132280689500 U 10360 * 12132280689600 U 5419 * 12132280689800 U 10782 * 12132280689900 U 10501 * 12132280690100 U 5796 * 12132280690102 U 18219 * 12132280690106 U 16319 * 12132280690109 U 3646 * 12132280690110 U 27514 * 12132280690201 U 18166 * 12132280690217 U 19411 * 12132280690300 U 732 * 12132280690302 U 13114 * 12132280690303 U 8635 * 12132280690305 U 19275 * 12132280690307 U 20436 * 12132280690311 U 6360 * 12132280690315 U 7301 * 12132280690338 U 2332 * 12132280690402 U 1658 * 12132280690403 U 11722 * 12132280690409 U 2517 * 12132280690412 U 2300 * 12132280690414 U 2546 * 12132280690420 U 868 * 12132280690500 U 13035 * 12132280690506 U 12847 * 12132280690600 U 6435 * 12132280690601 U 4843 * 12132280690700 U 2245 * 12132280690710 U 2905 * 12132280690800 U 24899 * 12132280690801 U 5833 * 12132280690802 U 5720 * 12132280690806 U 25372 * 12132280690900 U 18501 * 12132280690901 U 1375 * 12132280690902 U 12847 * 12132280690906 U 35929 * 12132280690908 U 2606 * 12132280690910 U 5908 * 12132280690911 U 11393 * 12132280690912 U 7377 * 12132280690914 U 10078 * 12132280690915 U 2091 * 12132280690916 U 10325 * 12132280690917 U 4096 * 12132280690918 U 1628 * 12132280690923 U 3390 * 12132280690927 U 6662 * 12132280691019 U 2671 * 12132280691100 U 11356 * 12132280691202 U 5758 * 12132280691203 U 19505 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 261 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132280691205 U 6210 * 12132280691206 R 9546 * 12132280691300 U 7452 * 12132280691354 U 22813 * 12132280691500 U 1646 * 12132280691501 U 14884 * 12132280691700 U 6248 * 12132280691800 U 1569 * 12132280691900 U 1088 * 12132280692000 U 6662 * 12132280692002 U 7226 * 12132280692200 U 9468 * 12132280692201 U 5645 * 12132280692206 U 1549 * 12132280692208 U 4553 * 12132280692210 U 1047 * 12132280692300 U 6285 * 12132280692302 U 10125 * 12132280692309 U 16337 * 12132280692500 U 2518 * 12132280692501 U 5796 * 12132280692603 U 16741 * 12132280692608 U 19064 * 12132280692609 U 16953 * 12132280692700 U 1273 * 12132280692704 U 6435 * 12132280692705 U 4556 * 12132280692708 U 4741 * 12132280692709 U 2826 * 12132280692714 U 1889 * 12132280692726 U 2843 * 12132280692800 U 2552 * 12132280692805 U 13035 * 12132280692902 U 7301 * 12132280692904 U 6700 * 12132280692905 U 5005 * 12132280692907 U 17850 * 12132280692914 U 29112 * 12132280692928 U 6665 * 12132280693000 U 11533 * 12132280693001 U 2006 * 12132280693006 U 1869 * 12132280693007 U 519 * 12132280693008 U 14423 * 12132280693009 U 7415 * 12132280693011 U 7339 * 12132280693012 U 1537 * 12132280693013 U 1527 * 12132280693015 U 14457 * 12132280693016 U 4087 * 12132280693021 U 3803 * 12132280693025 U 897 * 12132280693026 U 5196 * 12132280693046 U 1577 * 12132280693105 U 26263 * 12132280693200 U 6549 * 12132280693201 U 23347 * 12132280693210 U 4478 * 12132280693300 U 3841 * 12132280693301 U 2843 * 12132280693302 U 5946 * 12132280693420 U 4504 * 12132280693500 U 1569 * 12132280693509 U 4591 * 12132280693600 U 5191 * 12132280693700 U 13714 * 12132280693801 U 6963 * 12132280693900 U 2056 * 12132280694000 U 19750 * 12132280694201 U 6511 * 12132280694208 U 1560 * 12132280694213 U 4405 * 12132280694216 U 13282 * 12132280694221 U 6700 * 12132280694225 U 1988 * 12132280694227 U 2227 * 12132280694235 U 2825 * 12132280694237 U 1731 * 12132280694500 U 2038 * 12132280694600 U 1663 * 12132280694601 U 2236 * 12132280694607 U 1210 * 12132280694700 U 16856 * 12132280694706 U 291 * 12132280694801 U 9468 * 12132280694813 U 1560 * 12132280694907 U 1714 * 12132280694911 U 1245 * 12132280695100 U 16372 * 12132280695102 U 2706 * 12132280695103 U 1885 * 12132280695400 U 13129 * 12132280695500 U 13784 * 12132280695504 U 1663 * 12132280695508 U 6398 * 12132280695600 U 6322 * 12132280695800 U 18008 * 12132280695900 U 1535 * 12132280696203 U 32146 * 12132280696301 U 11111 * 12132280696400 U 1444 * 12132280696601 U 220 * 12132280696603 U 25746 * 12132280696609 U 2586 * 12132280696900 U 17427 * 12132280696901 U 7188 * 12132280697019 U 1474 * 12132280697100 U 18536 * 12132280697104 U 6850 * 12132280697500 U 573 * 12132280697502 U 2809 * 12132280697507 U 2467 * 12132280697600 U 4876 * 12132280697611 U 126 * 12132280697700 U 2390 * 12132280697701 U 1330 * 12132280697705 U 655 * 12132280697906 U 18448 * 12132280698000 U 12107 * 12132280698007 U 18238 * 12132280698013 U 5309 * 12132280698101 U 1527 * 12132280698200 U 11252 * 12132280698201 U 2159 * 12132280698208 U 4402 * 12132280698212 U 3078 * 12132280698300 U 3740 * 12132280698400 U 1851 * 12132280698502 U 13270 * 12132280698700 U 1957 * 12132280698708 U 1374 * 12132280698709 U 1499 * 12132280698711 U 872 * 12132280698904 U 9515 * 12132280699000 U 7188 * 12132280699012 U 1082 * 12132280699100 U 1732 * 12132280699200 U 7226 * 12132280699211 U 6398 * 12132280699501 U 14770 * 12132280699506 U 5233 * 12132280699700 U 16530 * 12132280699900 U 5871 * 12132280700100 U 2636 * 12132280700200 U 46887 * 12132280700500 U 7001 * 12132280700800 U 6181 * 12132280700807 U 2630 * 12132280700900 U 10603 * 12132280700901 U 6887 * 12132280700905 U 6815 * 12132280701100 U 6021 * 12132280701114 U 2227 * 12132280701200 U 698 * 12132280701210 U 4063 * 12132280701300 U 11627 * 12132280701306 U 7527 * 12132280701400 U 13420 * 12132280701401 U 633 * 12132280701600 U 13373 * 12132280701700 U 3033 * 12132280701800 U 599 * 12132280701801 U 9890 * 12132280701802 U 1230 * 12132280701900 U 5871 * 12132280701903 U 12988 * 12132280702003 U 1787 * 12132280702007 U 3198 * 12132280702100 U 5946 * 12132280702112 U 26108 * 12132280702113 U 7191 * 12132280702200 U 1188 * 12132280702203 U 7415 * 12132280702300 U 2561 * 12132280702305 U 13458 * 12132280702500 U 1706 * 12132280702600 U 2824 * 12132280702602 U 1987 * 12132291589423 R 1644 * 12132292548452 R 6285 * 12132292565592 R 2343 * 12132292565605 R 27156 * 12132292565610 R 10877 * 12132292565613 R 846 * 12132292567000 R 148 * 12132292567001 R 1663 * 12132292567003 R 7038 * 12132292567004 R 6059 * 12132292567005 R 7661 * 12132292567006 R 13458 * 12132292567007 R 6435 * 12132292567010 R 6662 * 12132292567011 R 9797 * 12132292567015 R 4930 * 12132292567016 R 2655 * 12132292567017 R 1259 * 12132292567020 R 2919 * 12132292567022 R 5384 * 12132292567027 R 7098 * 12132292567029 R 263 * 12132292567037 R 244 * 12132292567040 R 34045 * 12132292567043 R 1869 * 12132292567044 R 2314 * 12132292567046 R 2348 * 12132292567050 R 1324 * 12132292567053 R 2520 * 12132292567100 R 1245 * 12132292567103 R 2536 * 12132292567106 R 1933 * 12132292567108 R 313 * 12132292567171 R 1714 * 12132292567300 R 18389 * 12132292567401 R 7301 * 12132292567501 R 919 * 12132292567509 R 1088 * 12132292567531 R 2193 * 12132292567605 R 5231 * 12132292567607 R 4515 * 12132292567611 R 7115 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 262 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132292567619 R 6774 * 12132292567627 R 817 * 12132292567631 R 2040 * 12132292567700 R 2486 * 12132292567702 R 2262 * 12132292567710 R 1800 * 12132292567712 R 1953 * 12132292567714 R 2022 * 12132292567725 R 1492 * 12132292567737 R 1988 * 12132292567777 R 1664 * 12132292567800 R 618 * 12132292567846 R 996 * 12132292567869 R 2193 * 12132292567908 R 7415 * 12132292568000 R 2219 * 12132292568004 R 1664 * 12132292568012 R 1595 * 12132292568100 R 14005 * 12132292568211 R 1073 * 12132292568213 R 13171 * 12132292568218 R 1238 * 12132292568300 R 1073 * 12132292568409 R 4139 * 12132292568416 R 1082 * 12132292568500 R 13505 * 12132292568504 R 320 * 12132292569400 R 1800 * 12132292569409 R 2980 * 12132292569500 R 872 * 12132292569506 R 2518 * 12132292569509 R 90 * 12132292569510 R 16634 * 12132292569700 R 5081 * 12132292569703 R 18537 * 12132292569800 R 1542 * 12132292569803 R 6303 * 12132292569900 R 4009 * 12132292569903 R 1460 * 12132292569908 R 2448 * 12132292570000 R 6158 * 12132292570400 R 1455 * 12132292570412 R 1068 * 12132292570600 R 16213 * 12132292570603 R 1594 * 12132292570612 R 1925 * 12132292570806 R 1647 * 12132292570900 R 13098 * 12132292571000 R 1969 * 12132292571001 R 2030 * 12132292571014 R 7491 * 12132292571100 R 10697 * 12132292571400 R 573 * 12132292571419 R 1344 * 12132292571433 R 3058 * 12132292571600 R 5768 * 12132292571800 R 19747 * 12132292571816 R 1141 * 12132292571819 R 980 * 12132292572000 R 4518 * 12132292572009 R 18225 * 12132292572010 R 3709 * 12132292572100 R 6722 * 12132292572115 R 407 * 12132292572200 R 1446 * 12132292572206 R 4277 * 12132292572215 R 224 * 12132292572217 R 1155 * 12132292572500 R 13410 * 12132292572800 R 5539 * 12132292573000 R 2711 * 12132292573100 R 486 * 12132292573203 R 4430 * 12132292573700 R 767 * 12132292573701 R 3092 * 12132292573709 R 1594 * 12132292573800 R 4439 * 12132292574000 R 6303 * 12132292574004 R 1797 * 12132292574007 R 5042 * 12132292574200 R 10266 * 12132292574205 R 35646 * 12132292574206 R 4468 * 12132292574207 R 15361 * 12132292574700 R 1820 * 12132292575100 R 9657 * 12132292575103 R 1460 * 12132292575403 R 24636 * 12132292575412 R 4689 * 12132292575500 R 14394 * 12132292575501 R 835 * 12132292575511 R 2047 * 12132292575600 R 1673 * 12132292575604 R 1256 * 12132292575700 R 573 * 12132292575725 R 1126 * 12132292575800 R 1431 * 12132292575802 R 1455 * 12132292575900 R 4813 * 12132292576000 R 1554 * 12132292576100 R 6426 * 12132292576113 R 9657 * 12132292576400 R 5121 * 12132292576413 R 1612 * 12132292576600 R 1766 * 12132292576900 R 5278 * 12132292577000 R 918 * 12132292577008 R 18217 * 12132292577033 R 11299 * 12132292577034 R 3913 * 12132292577035 R 5871 * 12132292577108 R 1038 * 12132292577209 R 2706 * 12132292577301 R 6091 * 12132292577303 R 13860 * 12132292577600 R 4139 * 12132292577607 R 1345 * 12132292577700 R 5231 * 12132292577800 R 1980 * 12132292578000 R 14020 * 12132292578001 R 1416 * 12132292578100 R 19697 * 12132292578108 R 15942 * 12132292578200 R 14037 * 12132292578300 R 2142 * 12132292578303 R 7264 * 12132292578306 R 1971 * 12132292578314 R 1031 * 12132292578319 R 2706 * 12132292578500 R 1937 * 12132292578509 R 1799 * 12132292578600 R 2117 * 12132292578609 R 1003 * 12132292578800 R 9900 * 12132292578810 R 2875 * 12132292578817 R 7001 * 12132292579000 R 1732 * 12132292579100 R 582 * 12132292579109 R 2380 * 12132292579200 R 11674 * 12132292579207 R 1458 * 12132292579214 R 1440 * 12132292579216 R 23327 * 12132292579300 R 124 * 12132292579400 R 1345 * 12132292579413 R 1810 * 12132292579415 R 1475 * 12132292579700 R 1040 * 12132292579703 R 3151 * 12132292579900 R 15638 * 12132292579903 R 6925 * 12132292580001 R 17164 * 12132292580002 R 1988 * 12132292580068 R 16706 * 12132292580110 R 7301 * 12132292580214 R 10454 * 12132292580600 R 2364 * 12132292580704 R 1458 * 12132292580900 R 4319 * 12132292580950 R 124 * 12132292582300 R 5306 * 12132292582500 R 12942 * 12132292582600 R 128 * 12132292582709 R 1817 * 12132292582803 R 6248 * 12132292582806 R 493 * 12132292583209 R 10407 * 12132292583300 R 1877 * 12132292583307 R 263 * 12132292583600 R 24076 * 12132292583800 R 842 * 12132292584307 R 3048 * 12132292584606 R 612 * 12132292584615 R 1295 * 12132292584700 R 36068 * 12132292584800 R 1103 * 12132292584806 R 263 * 12132292584811 R 10644 * 12132292584813 R 1612 * 12132292584900 R 690 * 12132292585000 R 883 * 12132292585002 R 1045 * 12132292585003 R 1373 * 12132292585100 R 1040 * 12132292585400 R 5457 * 12132292585416 R 1561 * 12132292585601 R 2279 * 12132292585609 R 4478 * 12132292585611 R 9642 * 12132292585907 R 11627 * 12132292586005 R 214 * 12132292586102 R 18536 * 12132292586200 R 5946 * 12132292586401 R 23790 * 12132292586404 R 6248 * 12132292586405 R 20014 * 12132292586409 R 3152 * 12132292586410 R 11862 * 12132292586700 R 7492 * 12132292586806 R 4816 * 12132292586919 R 2689 * 12132292586920 R 5569 * 12132292587001 R 2723 * 12132292587002 R 6662 * 12132292587021 R 10432 * 12132292587029 R 4180 * 12132292587603 R 6059 * 12132292587605 R 10407 * 12132292588000 R 1577 * 12132292588023 R 2535 * 12132292588209 R 10172 * 12132292588300 R 7482 * 12132292588402 R 1612 * 12132292588507 R 188 * 12132292588900 R 6736 * 12132292588957 R 24289 * 12132292588959 R 18378 * 12132292588963 R 1401 * 12132292588964 R 1216 * 12132292588966 R 2187 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 263 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132292588979 R 45932 * 12132292589207 R 7076 * 12132292589208 R 1663 * 12132292589215 R 13533 * 12132292589221 R 2845 * 12132292589227 R 28576 * 12132292589229 R 1409 * 12132292589302 R 946 * 12132292589305 R 1611 * 12132292589313 R 6662 * 12132292589322 R 3390 * 12132292589327 R 256 * 12132292589331 R 4591 * 12132292589333 R 5117 * 12132292589334 R 8118 * 12132292589339 R 1474 * 12132292589342 R 1287 * 12132292589344 R 2661 * 12132292589347 R 9657 * 12132292589350 R 218 * 12132292589362 R 2606 * 12132292589364 R 5495 * 12132292589370 R 1345 * 12132292589374 R 3618 * 12132292589378 R 612 * 12132292589379 R 2108 * 12132292589382 R 7114 * 12132292589383 R 1271 * 12132292589384 R 2227 * 12132292589386 R 1195 * 12132292589390 R 817 * 12132292589391 R 2399 * 12132292589393 R 4744 * 12132292589394 R 2894 * 12132292589395 R 20831 * 12132292589401 R 5796 * 12132292589402 R 33288 * 12132292589403 R 2382 * 12132292589406 R 2689 * 12132292589407 R 4629 * 12132292589413 R 1230 * 12132292589414 R 5081 * 12132292589415 R 761 * 12132292589417 R 68706 * 12132292589418 R 2586 * 12132292589420 R 7452 * 12132292589423 R 2433 * 12132292589424 R 1561 * 12132292589427 R 14549 * 12132292589428 R 11158 * 12132292589437 R 13716 * 12132292589444 R 18694 * 12132292589454 R 3462 * 12132292589455 R 2142 * 12132292589457 R 9609 * 12132292589465 R 2843 * 12132292589471 R 2433 * 12132292589476 R 1344 * 12132292589478 R 1315 * 12132292589486 R 2279 * 12132292589506 R 7191 * 12132292589510 R 604 * 12132292589516 R 5685 * 12132292589525 R 732 * 12132292589536 R 996 * 12132292589596 R 6589 * 12132292589599 R 1953 * 12132292589609 R 584 * 12132292589610 R 1010 * 12132292589611 R 25677 * 12132292589620 R 2620 * 12132292589623 R 89 * 12132292589700 R 1216 * 12132292589706 R 2831 * 12132292589900 R 2456 * 12132292589919 R 2355 * 12132292590000 R 2159 * 12132292590027 R 490 * 12132292590029 R 832 * 12132292590200 R 7660 * 12132292590305 R 1834 * 12132292590500 R 2040 * 12132292590503 R 5520 * 12132292590600 R 10634 * 12132292590601 R 4215 * 12132292590604 R 6966 * 12132292590727 R 4139 * 12132292590900 R 6435 * 12132292590909 R 13367 * 12132292591000 R 2185 * 12132292591001 R 875 * 12132292591003 R 10267 * 12132292591005 R 2074 * 12132292591009 R 1561 * 12132292591301 R 1174 * 12132292591306 R 1542 * 12132292591400 R 1290 * 12132292591404 R 2227 * 12132292591600 R 10360 * 12132292591601 R 178 * 12132292591602 R 2227 * 12132292591603 R 6963 * 12132292591605 R 1561 * 12132292591607 R 9609 * 12132292591608 R 1474 * 12132292591609 R 6624 * 12132292591610 R 598 * 12132292591615 R 2142 * 12132292591617 R 17638 * 12132292591618 R 385 * 12132292591619 R 2394 * 12132292591621 R 6438 * 12132292591622 R 1280 * 12132292591623 R 6285 * 12132292591627 R 2392 * 12132292591634 R 13387 * 12132292591710 R 6701 * 12132292591711 R 1509 * 12132292591713 R 592 * 12132292591808 R 27732 * 12132292591900 R 2187 * 12132292591927 R 18985 * 12132292592400 R 1903 * 12132292592405 R 20965 * 12132292592407 R 662 * 12132292592408 R 805 * 12132292592415 R 476 * 12132292592500 R 7198 * 12132292592518 R 2254 * 12132292592600 R 4110 * 12132292592601 R 5532 * 12132292592712 R 6360 * 12132292592800 R 13880 * 12132292592900 R 1920 * 12132292592906 R 5155 * 12132292593105 R 9468 * 12132292593200 R 789 * 12132292593207 R 561 * 12132292593300 R 1345 * 12132292593400 R 4741 * 12132292593401 R 1612 * 12132292593409 R 7339 * 12132292593500 R 7226 * 12132292593700 R 1045 * 12132292593708 R 641 * 12132292593709 R 897 * 12132292593716 R 960 * 12132292593800 R 1988 * 12132292594000 R 1748 * 12132292594003 R 175 * 12132292595000 R 1621 * 12132292595001 R 6736 * 12132292595100 R 4662 * 12132292595103 R 9657 * 12132292595500 R 3925 * 12132292595505 R 2063 * 12132292595524 R 124 * 12132292595617 R 4556 * 12132292595709 R 5495 * 12132292595800 R 6360 * 12132292596006 R 4327 * 12132292596100 R 6248 * 12132292596200 R 6557 * 12132292596300 R 6476 * 12132292596400 R 1230 * 12132292596518 R 12958 * 12132292597000 R 10979 * 12132292597100 R 4515 * 12132292597106 R 10935 * 12132292597500 R 9703 * 12132292597903 R 1509 * 12132292597910 R 5117 * 12132292598000 R 6511 * 12132292598406 R 9844 * 12132292598407 R 3679 * 12132292598408 R 10360 * 12132292598600 R 5766 * 12132292598700 R 13177 * 12132292599100 R 18651 * 12132292599300 R 6897 * 12132292599429 R 5871 * 12132292599801 R 5310 * 12132292600000 R 4261 * 12132292600100 R 1778 * 12132292600302 R 1595 * 12132292600500 R 5422 * 12132292600700 R 11815 * 12132292600800 R 9712 * 12132292600805 R 5983 * 12132292600807 R 4679 * 12132292600900 R 7527 * 12132292601100 R 2500 * 12132292601210 R 19024 * 12132292601300 R 2266 * 12132292601400 R 13880 * 12132292601500 R 860 * 12132292601600 R 5043 * 12132292601601 R 2766 * 12132292601805 R 4930 * 12132292602200 R 1792 * 12132292602300 R 11627 * 12132292602400 R 6360 * 12132292602500 R 707 * 12132292602510 R 1577 * 12132292602519 R 1238 * 12132292602600 R 3913 * 12132292602604 R 5730 * 12132292602608 R 6774 * 12132292603000 R 23014 * 12132292604108 R 2415 * 12132292604109 R 1230 * 12132292604413 R 2176 * 12132292604700 R 10220 * 12132292604900 R 4402 * 12132292605009 R 11310 * 12132292605500 R 6068 * 12132292605600 R 10125 * 12132292605710 R 1045 * 12132292605800 R 13692 * 12132292605805 R 12613 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 264 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132292605806 R 3878 * 12132292605809 R 16688 * 12132292605812 R 4629 * 12132292605905 R 3629 * 12132292606101 R 974 * 12132292606103 R 6850 * 12132292606104 R 2022 * 12132292606111 R 89 * 12132292606500 R 6812 * 12132292606601 R 4591 * 12132292606904 R 3771 * 12132292607000 R 7527 * 12132292607001 R 6774 * 12132292607209 R 9938 * 12132292607309 R 5607 * 12132292607316 R 3878 * 12132292607511 R 7226 * 12132292607700 R 5193 * 12132292607711 R 1167 * 12132292607715 R 131 * 12132292608000 R 19336 * 12132292608002 R 11487 * 12132292608105 R 16319 * 12132292608112 R 1492 * 12132292608203 R 10689 * 12132292608206 R 5618 * 12132292608208 R 10970 * 12132292608301 R 5908 * 12132292608400 R 6494 * 12132292608402 R 23353 * 12132292608407 R 840 * 12132292608410 R 11205 * 12132292608411 R 9433 * 12132292608413 R 1765 * 12132292608415 R 2671 * 12132292608418 R 1320 * 12132292608500 R 1605 * 12132292608529 R 2330 * 12132292608905 R 19909 * 12132292608907 R 6360 * 12132292608909 R 10032 * 12132292608911 R 6739 * 12132292608916 R 10560 * 12132292609009 R 9890 * 12132292609011 R 16953 * 12132292609012 R 13364 * 12132292609300 R 9938 * 12132292609419 R 6989 * 12132292609500 R 13598 * 12132292609507 R 3117 * 12132292609509 R 16266 * 12132292609511 R 34209 * 12132292609522 R 2543 * 12132292609526 R 51733 * 12132292609530 R 1936 * 12132292609701 R 10125 * 12132292609703 R 825 * 12132292609706 R 12064 * 12132292609709 R 996 * 12132292609712 R 214 * 12132292609714 R 6435 * 12132292609718 R 10700 * 12132292609721 R 10654 * 12132292609800 R 9657 * 12132292609903 R 1315 * 12132292609907 R 4553 * 12132292609911 R 10888 * 12132292610000 R 2570 * 12132292610007 R 2655 * 12132292610200 R 178 * 12132292610207 R 7188 * 12132292610311 R 7417 * 12132292610327 R 2723 * 12132292610331 R 1663 * 12132292610337 R 216 * 12132292610400 R 6435 * 12132292610700 R 10313 * 12132292610701 R 5419 * 12132292610703 R 10830 * 12132292610706 R 9750 * 12132292613514 R 1160 * 12132292613600 R 19592 * 12132292613612 R 10871 * 12132292613805 R 32997 * 12132292613809 R 19348 * 12132292613874 R 6877 * 12132292613900 R 30511 * 12132292614000 R 6248 * 12132292615008 R 11533 * 12132292615015 R 839 * 12132292615019 R 4062 * 12132292615100 R 12003 * 12132292615113 R 5008 * 12132292615300 R 2604 * 12132292615378 R 3913 * 12132292615383 R 3649 * 12132292615389 R 16356 * 12132292615402 R 7377 * 12132292615506 R 11111 * 12132292616115 R 6134 * 12132292616200 R 35242 * 12132292616400 R 21997 * 12132292616459 R 1570 * 12132292616507 R 2091 * 12132292616600 R 7188 * 12132292616601 R 24461 * 12132292616805 R 11378 * 12132292616836 R 7107 * 12132292616839 R 14292 * 12132292616900 R 2501 * 12132292616903 R 7076 * 12132292616906 R 1645 * 12132292617010 R 7640 * 12132292617067 R 12942 * 12132292617207 R 1971 * 12132292617209 R 1010 * 12132292617236 R 7457 * 12132292617404 R 6569 * 12132292617429 R 10078 * 12132292617701 R 5324 * 12132292617709 R 2620 * 12132292617728 R 18300 * 12132292617729 R 14020 * 12132292617736 R 4046 * 12132292617815 R 11440 * 12132292617915 R 6073 * 12132292617921 R 19730 * 12132292617992 R 1679 * 12132292618000 R 14585 * 12132292618002 R 1330 * 12132292618009 R 1436 * 12132292618034 R 3807 * 12132292618106 R 5309 * 12132292618116 R 1053 * 12132292618207 R 2586 * 12132292618208 R 14697 * 12132292618210 R 2744 * 12132292618211 R 189 * 12132292618218 R 11492 * 12132292618219 R 19433 * 12132292618224 R 5796 * 12132292618225 R 732 * 12132292618226 R 5682 * 12132292618234 R 1245 * 12132292618241 R 11111 * 12132292618257 R 1493 * 12132292618287 R 726 * 12132292618298 R 1541 * 12132292618500 R 5117 * 12132292618504 R 9462 * 12132292618714 R 1352 * 12132292618738 R 1314 * 12132292618744 R 13773 * 12132292618746 R 27324 * 12132292618811 R 1024 * 12132292618908 R 5569 * 12132292618910 R 6400 * 12132292618916 R 1110 * 12132292618927 R 16213 * 12132292619019 R 2012 * 12132292619100 R 817 * 12132292619103 R 2177 * 12132292619152 R 1215 * 12132292619175 R 21533 * 12132292619200 R 21253 * 12132292619209 R 6181 * 12132292619213 R 989 * 12132292619215 R 524 * 12132292619300 R 5645 * 12132292619400 R 1509 * 12132292619412 R 12050 * 12132292619413 R 9562 * 12132292619419 R 932 * 12132292620055 R 23160 * 12132292620059 R 26485 * 12132292620200 R 5758 * 12132292620700 R 533 * 12132292620705 R 988 * 12132292620708 R 6412 * 12132292620800 R 11627 * 12132292620811 R 13692 * 12132292621000 R 7114 * 12132292621100 R 1103 * 12132292621300 R 1073 * 12132292621508 R 19064 * 12132292621713 R 124 * 12132292621733 R 48736 * 12132292622007 R 10689 * 12132292622008 R 4208 * 12132292622010 R 2657 * 12132292622012 R 1769 * 12132292622200 R 12379 * 12132292622309 R 7076 * 12132292622311 R 1783 * 12132292622400 R 5322 * 12132292622403 R 11858 * 12132292622408 R 2786 * 12132292622416 R 1868 * 12132292622418 R 4744 * 12132310241773 U 12851 * 12132310241812 U 4895 * 12132310241960 U 5569 * 12132310241966 U 5231 * 12132310241972 U 1202 * 12132310242000 U 6172 * 12132310242101 U 4781 * 12132310242360 U 39368 * 12132310242460 R 1535 * 12132310242590 R 27699 * 12132310242621 U 9797 * 12132310242630 R 1160 * 12132310242640 U 2245 * 12132310242650 U 4417 * 12132310242660 U 1153 * 12132310242690 R 903 * 12132310242700 R 5495 * 12132310242730 U 3083 * 12132310242770 U 6019 * 12132310242790 U 1359 * 12132310242793 U 3803 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 265 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132310242800 U 4932 * 12132310242840 U 7415 * 12132310242862 U 10125 * 12132310242866 U 10137 * 12132310242867 U 4273 * 12132310242892 U 9997 * 12132310242920 U 6172 * 12132310242930 U 124 * 12132310242931 U 2106 * 12132310243010 U 1937 * 12132310243040 U 6285 * 12132310243041 U 974 * 12132310243043 U 4026 * 12132310243069 U 10185 * 12132310243072 U 448 * 12132310243073 U 3858 * 12132310243077 U 12175 * 12132310243078 U 782 * 12132310243080 U 7226 * 12132310243085 U 1850 * 12132310243158 U 2019 * 12132310243240 U 1416 * 12132310243250 U 1885 * 12132310243260 U 124 * 12132310243300 U 1903 * 12132310243321 U 2786 * 12132310243324 U 1409 * 12132310243334 U 1153 * 12132310243336 U 89 * 12132310243340 U 6736 * 12132310243341 U 12324 * 12132310243391 R 4967 * 12132310243392 R 4930 * 12132310243393 U 6739 * 12132310243412 U 1612 * 12132310243440 U 17533 * 12132310243450 U 6285 * 12132310243451 U 2755 * 12132310243452 R 12143 * 12132310243660 U 6887 * 12132310243671 U 3326 * 12132310243672 U 6928 * 12132310243710 U 2193 * 12132310243721 U 5382 * 12132310243740 U 1937 * 12132310243741 U 1560 * 12132310243751 U 7244 * 12132310243753 U 2225 * 12132310243790 U 9562 * 12132310243840 U 1444 * 12132310243890 U 2112 * 12132310243920 U 1869 * 12132310243921 U 1409 * 12132310243926 U 2296 * 12132310243942 U 1330 * 12132310243947 U 2193 * 12132310243955 U 1526 * 12132310243956 U 1697 * 12132310243960 U 3719 * 12132310243962 U 7076 * 12132310244000 R 974 * 12132310244013 U 7318 * 12132310244140 U 2022 * 12132310244170 U 6398 * 12132310244171 U 5344 * 12132310244182 U 5946 * 12132310244193 U 797 * 12132310244198 U 4443 * 12132310244213 U 11310 * 12132310244241 U 1359 * 12132310244310 U 2926 * 12132310244311 U 3876 * 12132310244314 U 12378 * 12132310244333 R 1273 * 12132310244360 U 11299 * 12132310244412 U 5382 * 12132310244430 U 6360 * 12132310244448 U 3262 * 12132310244530 U 1978 * 12132310244541 U 1195 * 12132310244560 U 128 * 12132310244562 U 12660 * 12132310244566 U 1560 * 12132310244580 U 1766 * 12132310244700 R 3286 * 12132310244751 U 5986 * 12132310244840 U 18200 * 12132310244850 R 10267 * 12132310244922 U 19092 * 12132310244970 R 5497 * 12132310244980 U 1287 * 12132310245020 U 4741 * 12132310245130 R 2467 * 12132310245160 U 1799 * 12132310245215 U 19988 * 12132310245260 U 6586 * 12132310245420 U 10407 * 12132310245471 R 13375 * 12132310245480 U 6398 * 12132310245520 U 4666 * 12132310245521 U 36386 * 12132310245531 U 7415 * 12132310245540 R 6256 * 12132310245550 U 13984 * 12132310245590 R 9609 * 12132310245600 R 10595 * 12132310245800 U 89 * 12132310245820 U 1817 * 12132310245960 U 10267 * 12132310245990 R 9515 * 12132310246000 U 18219 * 12132310246010 R 1174 * 12132310246030 U 6812 * 12132310246100 R 16635 * 12132310246120 U 4794 * 12132310246140 U 604 * 12132310246180 U 9468 * 12132310246211 U 1577 * 12132310246212 U 1646 * 12132310246213 U 547 * 12132310246310 U 2159 * 12132310246490 U 13866 * 12132310246500 U 2277 * 12132310246502 R 9630 * 12132310246530 R 9665 * 12132310246590 R 1860 * 12132310246650 U 1387 * 12132310246780 U 4666 * 12132310246830 U 11158 * 12132310246860 U 1310 * 12132310246930 U 7339 * 12132310246950 R 5993 * 12132310246991 U 2262 * 12132310247040 U 547 * 12132310247080 U 6210 * 12132310247110 U 11440 * 12132310247200 U 2244 * 12132310247261 U 5053 * 12132310247330 U 18061 * 12132310247331 U 12754 * 12132310247344 U 19293 * 12132310247404 U 3915 * 12132310247408 U 1423 * 12132310247431 U 9985 * 12132310247443 U 2551 * 12132310247470 U 5946 * 12132310247520 U 11955 * 12132310247530 U 1216 * 12132310247560 R 1783 * 12132310247561 U 1732 * 12132310247570 U 7226 * 12132310247580 R 319 * 12132310247600 R 13880 * 12132310247621 U 9515 * 12132310247680 U 4364 * 12132310247710 R 1311 * 12132310247730 R 2142 * 12132310247761 U 1003 * 12132310248010 R 4163 * 12132310248791 U 1561 * 12132310248811 U 6398 * 12132310248940 U 6700 * 12132310248941 U 4553 * 12132310248961 U 12566 * 12132310248970 U 7191 * 12132310248980 U 9844 * 12132310248990 U 11487 * 12132310249010 U 2696 * 12132310249012 U 2500 * 12132310249021 U 6146 * 12132310249023 U 5137 * 12132310249024 U 3937 * 12132310249030 U 2808 * 12132310249041 U 1458 * 12132310249050 U 2247 * 12132310249060 U 6097 * 12132310249081 U 6134 * 12132310249092 U 16266 * 12132310249120 U 2348 * 12132310249130 U 2348 * 12132310249140 U 6722 * 12132310249180 U 3915 * 12132310249210 U 4402 * 12132310249212 U 1038 * 12132310249223 U 2569 * 12132310249250 U 10360 * 12132310249280 U 988 * 12132310249300 U 3876 * 12132310249302 U 20641 * 12132310249311 U 2211 * 12132310249393 U 4941 * 12132310249432 U 11627 * 12132310249433 U 10360 * 12132310249435 U 840 * 12132310249441 U 2665 * 12132310249449 U 1577 * 12132310249462 U 6360 * 12132310249490 U 6874 * 12132310249550 U 2586 * 12132310249562 U 10419 * 12132310249563 U 113 * 12132310249590 U 19328 * 12132310249611 U 12754 * 12132310249710 R 960 * 12132310249720 U 2262 * 12132310249730 U 2432 * 12132310249820 U 1330 * 12132310249890 U 7530 * 12132310249900 U 13047 * 12132310249902 U 2810 * 12132310249915 U 4801 * 12132310249920 U 18167 * 12132310249940 U 30280 * 12132310250010 U 7114 * 12132310250011 U 4604 * 12132310250051 U 11909 * 12132310250133 U 327 * 12132310250138 U 2090 * 12132310250185 U 2501 * 12132310250186 U 982 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 266 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132310250188 R 1416 * 12132310250206 U 2108 * 12132310250280 U 1345 * 12132310250281 U 399 * 12132310250410 U 10877 * 12132310250467 U 1926 * 12132310250490 U 20503 * 12132310250580 U 2535 * 12132310250590 U 6435 * 12132310250591 U 2878 * 12132310250600 U 3049 * 12132310250632 U 2449 * 12132310250634 U 2005 * 12132310250683 U 1765 * 12132310250690 U 1834 * 12132310250691 U 4703 * 12132310250754 R 18837 * 12132310250831 U 953 * 12132310250832 U 54 * 12132310250833 U 1645 * 12132310250834 U 2244 * 12132310250950 U 10125 * 12132310250984 U 6549 * 12132310250990 R 24531 * 12132310251020 U 6099 * 12132310251041 U 28398 * 12132310251060 U 21266 * 12132310251132 U 5417 * 12132310251140 U 319 * 12132310251170 U 10032 * 12132310251171 U 1913 * 12132310251190 R 9938 * 12132310251210 U 1440 * 12132310251230 U 7490 * 12132310251231 U 2930 * 12132310251240 U 6213 * 12132310251270 U 5645 * 12132310251280 R 12097 * 12132310251290 U 6097 * 12132310251321 U 1301 * 12132310251342 U 2022 * 12132310251380 U 960 * 12132310251390 U 1903 * 12132310251410 U 1345 * 12132310251411 U 2006 * 12132310251420 U 2262 * 12132310251440 U 11674 * 12132310251460 U 604 * 12132310251472 U 12789 * 12132310251474 U 2131 * 12132310251486 U 9750 * 12132310251488 U 32227 * 12132310251489 U 19753 * 12132310251540 U 12332 * 12132310251541 U 6736 * 12132310251560 U 10923 * 12132310251590 U 3967 * 12132310251610 U 5495 * 12132310251680 R 1988 * 12132310251731 U 23028 * 12132310251850 U 6624 * 12132310251851 U 1418 * 12132310251910 U 11815 * 12132310251953 U 9903 * 12132310252021 R 4892 * 12132310252091 U 7150 * 12132310252121 U 2364 * 12132310252140 U 5983 * 12132310252150 U 2570 * 12132310252153 U 1971 * 12132310252330 U 5043 * 12132310252333 U 17322 * 12132310252360 U 1851 * 12132310252570 U 24511 * 12132310252571 U 6850 * 12132310252572 R 1589 * 12132310252651 U 6511 * 12132310252652 U 12222 * 12132310252653 U 3876 * 12132310252680 U 2193 * 12132310252706 U 1266 * 12132310252730 L U 9784 * 12132310252770 U 1430 * 12132310252812 U 89 * 12132310252910 R 5682 * 12132310252912 U 2671 * 12132310253070 U 2934 * 12132310253090 U 7264 * 12132310253111 U 1644 * 12132310253140 U 2638 * 12132310253164 U 13082 * 12132310253167 U 13692 * 12132310253172 U 2113 * 12132310253190 U 2330 * 12132310253201 U 1954 * 12132310253220 U 2604 * 12132310253228 U 89 * 12132310253229 R 6890 * 12132310253231 U 91 * 12132321327600 R 2296 * 12132321327900 R 1543 * 12132321328101 R 1714 * 12132321328300 R 12050 * 12132321328500 R 2763 * 12132321328502 R 2006 * 12132321328705 R 7565 * 12132321328801 R 1595 * 12132321328806 R 1389 * 12132321328906 R 5908 * 12132321328908 R 4763 * 12132321328909 R 7490 * 12132321328912 R 1953 * 12132321328914 R 2757 * 12132321328915 R 17973 * 12132321328920 R 598 * 12132321329002 R 4629 * 12132321329003 R 2279 * 12132321329101 R 12660 * 12132321329113 R 2329 * 12132321329121 R 1942 * 12132321329500 R 1301 * 12132321329902 R 754 * 12132321331200 R 7490 * 12132321332300 R 1416 * 12132321332302E R 10570 * 12132321333300 R 13129 * 12132321333600 R 6511 * 12132321333700 R 11487 * 12132321333800 R 4215 * 12132321333801 R 89 * 12132321334100 R 1869 * 12132321334200 R 307 * 12132321334201 R 7264 * 12132321334203 R 7455 * 12132321334701 R 5833 * 12132321334800 R 832 * 12132321335200 R 6172 * 12132321335400 R 1868 * 12132321336200 R 2040 * 12132321336302 R 732 * 12132321336305 R 6137 * 12132321336400 R 20593 * 12132321336702 R 6021 * 12132321336800 R 6662 * 12132321337400 R 2024 * 12132321337500 R 2484 * 12132321337503 R 2125 * 12132321337506 R 1280 * 12132321337801 R 2808 * 12132321337902 R 996 * 12132321338011 R 3471 * 12132321338013 R 1073 * 12132321338500 R 2245 * 12132321338501 R 9938 * 12132321338600 R 1287 * 12132321338903 R 2364 * 12132321339600 R 3104 * 12132321339700 R 21123 * 12132321339800 R 2980 * 12132321340104 R 13137 * 12132321340105 R 1310 * 12132321340130 R 2091 * 12132321340200 R 13756 * 12132321340400 R 2467 * 12132321340402 R 192 * 12132321340408 R 2638 * 12132321340409 R 2279 * 12132321340414 R 1954 * 12132321340500 R 4215 * 12132321340900 R 6887 * 12132321340903 R 90 * 12132321341100 R 4440 * 12132321341201 R 92 * 12132321341203 R 263 * 12132321341600 R 7264 * 12132321341701 R 5344 * 12132321341900 R 2142 * 12132321342002 R 341 * 12132321342615 R 1167 * 12132321342900 R 2792 * 12132321343102 R 1024 * 12132321343204 R 2364 * 12132321343300 R 4591 * 12132321343705 R 18022 * 12132321344102 R 9180 * 12132321345500 R 2546 * 12132321346500 R 11409 * 12132321346501 R 11016 * 12132321346901 R 16583 * 12132321347000 R 31692 * 12132321347001 R 89 * 12132321347200 R 5495 * 12132321348000 R 15822 * 12132321348300 R 2056 * 12132321348700 R 4923 * 12132321348702 R 1509 * 12132321348704 R 1799 * 12132321348800 R 69818 * 12132321349100 R 15141 * 12132321349300 R 16953 * 12132321349401 R 13035 * 12132321350601 R 1154 * 12132321350604 R 4119 * 12132321350701 R 1357 * 12132321350905 R 2236 * 12132321351300 R 1782 * 12132321351303 R 2399 * 12132321351401 R 1492 * 12132321351402 R 4591 * 12132321352800 R 3024 * 12132321353200 R 740 * 12132321353800 R 2185 * 12132321354000 R 4637 * 12132321354701 R 21476 * 12132321354900 R 2125 * 12132321354901 R 1202 * 12132321355201 R 1903 * 12132321355403 R 12847 * 12132321355702 R 2620 * 12132321355800 R 7076 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 267 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321357001 R 164 * 12132321357101 R 2006 * 12132321357301 R 1748 * 12132321357303 R 6473 * 12132321357307 R 1936 * 12132321357800 R 7574 * 12132321357900 R 5422 * 12132321358201 R 9657 * 12132321358500 R 5645 * 12132321358701 R 2535 * 12132321359100 R 52 * 12132321359103 R 2930 * 12132321359500 R 1791 * 12132321359501 R 5798 * 12132321359505 R 9480 * 12132321359600 R 7499 * 12132321359704 R 1653 * 12132321360100 R 1705 * 12132321361800 R 1401 * 12132321361802 R 2302 * 12132321362300 R 1196 * 12132321362302 R 3390 * 12132321364100 R 7273 * 12132321364103 R 14232 * 12132321365107 R 2039 * 12132321365501 R 89 * 12132321365503 R 2073 * 12132321367800 R 5457 * 12132321367801 R 7041 * 12132321368502 R 2261 * 12132321369302 R 1125 * 12132321369304 R 2245 * 12132321370500 R 11706 * 12132321370503 R 256 * 12132321370802 R 2603 * 12132321370900 R 2441 * 12132321371602 R 2091 * 12132321371800 R 6059 * 12132321371902 R 5572 * 12132321373600 R 133 * 12132321373603 R 1096 * 12132321373605 R 89 * 12132321373903 R 5306 * 12132321375300 R 9703 * 12132321375406 R 1655 * 12132321377300 R 9938 * 12132321378402 R 11205 * 12132321378501 R 6369 * 12132321378705 R 19117 * 12132321380001 R 413 * 12132321380100 R 11345 * 12132321380303 R 3245 * 12132321380800 R 775 * 12132321380803 R 1150 * 12132321381400 R 1154 * 12132321381403 R 89 * 12132321381500 R 14084 * 12132321381602 R 1492 * 12132321381707 R 1280 * 12132321384105 R 2941 * 12132321384406 R 1110 * 12132321384805 R 20384 * 12132321385900 R 968 * 12132321386704 R 2022 * 12132321387008 R 12953 * 12132321387631 R 12190 * 12132321389300 R 18733 * 12132321389401 R 5946 * 12132321389402 R 5873 * 12132321389500 R 6163 * 12132321389503 R 1885 * 12132321389600 R 1145 * 12132321389800 R 1876 * 12132321389900 R 2039 * 12132321389901 R 484 * 12132321390200 R 4962 * 12132321390300 R 2314 * 12132321390301 R 1868 * 12132321390304 R 1782 * 12132321390400 R 15688 * 12132321390402 R 13364 * 12132321390403 R 18959 * 12132321390407 R 612 * 12132321390602 R 13035 * 12132321390800 R 2100 * 12132321390801 R 7339 * 12132321390900 R 6059 * 12132321391000 R 1577 * 12132321391101 R 842 * 12132321391200 R 10885 * 12132321391300 R 13560 * 12132321391303 R 1351 * 12132321391306 R 150 * 12132321391500 R 9938 * 12132321391600 R 1714 * 12132321391610 R 1577 * 12132321391616 R 7452 * 12132321391619 R 1954 * 12132321391625 R 6062 * 12132321391700 R 4816 * 12132321391703 R 2044 * 12132321391800 R 1083 * 12132321391802 R 9609 * 12132321391900 R 234 * 12132321392100 R 12715 * 12132321392202 R 6925 * 12132321392400 R 2040 * 12132321392403 R 968 * 12132321392500 R 5046 * 12132321393200 R 12800 * 12132321394100 R 16958 * 12132321394400 R 21871 * 12132321394503 R 2637 * 12132321394600 R 14425 * 12132321395200 R 1073 * 12132321395500 R 4795 * 12132321396000 R 10654 * 12132321396100 R 1353 * 12132321396103 R 5647 * 12132321396105 R 6024 * 12132321396106 R 5948 * 12132321396107 R 1082 * 12132321396200 R 10322 * 12132321397000 R 17383 * 12132321397400 R 726 * 12132321397500 R 1595 * 12132321397700 R 4779 * 12132321397701 R 2621 * 12132321398100 R 7452 * 12132321398200 R 17913 * 12132321398300 R 2815 * 12132321398305 R 2296 * 12132321398401 R 12499 * 12132321398405 R 1125 * 12132321398406 R 925 * 12132321398407 R 1310 * 12132321398408 R 1834 * 12132321398411 R 2996 * 12132321398500 R 578 * 12132321398600 R 1748 * 12132321398700 R 2048 * 12132321398701 R 19697 * 12132321398702 R 16583 * 12132321398704 R 5616 * 12132321399000 R 11073 * 12132321399002 R 2585 * 12132321399005 R 1766 * 12132321399100 R 124 * 12132321399200 R 12800 * 12132321399201 R 1196 * 12132321399202 R 4358 * 12132321399205 R 3354 * 12132321399207 R 7610 * 12132321399300 R 17203 * 12132321399408 R 7342 * 12132321399500 R 6360 * 12132321399600 R 2934 * 12132321399700 R 1315 * 12132321399701 R 126 * 12132321399703 R 953 * 12132321399801 R 2212 * 12132321399806 R 4621 * 12132321399900 R 7047 * 12132321400203 R 113 * 12132321400500 R 5607 * 12132321400601 R 1629 * 12132321400603 R 1117 * 12132321400604 R 4741 * 12132321401001 R 2142 * 12132321401002 R 1902 * 12132321401103 R 1834 * 12132321401801 R 370 * 12132321401900 R 2322 * 12132321401901 R 1851 * 12132321402101 R 32040 * 12132321402102 R 9668 * 12132321402104 R 10267 * 12132321402201 R 1748 * 12132321402400 R 3040 * 12132321402500 R 9750 * 12132321402600 R 2893 * 12132321403001 R 5983 * 12132321403100 R 5880 * 12132321403200 R 2484 * 12132321403202 R 2934 * 12132321403400 R 1783 * 12132321403501 R 1430 * 12132321403600 R 13082 * 12132321403900 R 2535 * 12132321403902 R 1628 * 12132321404002 R 7342 * 12132321404100 R 1929 * 12132321404200 R 5382 * 12132321404202 R 5682 * 12132321404800 R 20112 * 12132321404801 R 14460 * 12132321405300 R 1203 * 12132321405301 R 455 * 12132321405600 R 919 * 12132321405800 R 9008 * 12132321406000 R 2994 * 12132321406003 R 2875 * 12132321406300 R 132 * 12132321406400 R 7527 * 12132321406403 R 2603 * 12132321406501 R 1937 * 12132321407100 R 12527 * 12132321407400 R 6701 * 12132321407700 R 2466 * 12132321407701 R 1345 * 12132321407702 R 16319 * 12132321407903 R 627 * 12132321408601 R 946 * 12132321408603 R 3915 * 12132321408800 R 718 * 12132321409000 R 2878 * 12132321409002 R 1373 * 12132321409005 R 2791 * 12132321410000 R 305 * 12132321410200 R 2741 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 268 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321410400 R 13842 * 12132321410601 R 747 * 12132321410602 R 968 * 12132321410708 R 11158 * 12132321410805 R 655 * 12132321411200 R 13610 * 12132321412000 R 19539 * 12132321412200 R 16530 * 12132321413000 R 1245 * 12132321413200 R 16794 * 12132321413601 R 2108 * 12132321413603 R 10466 * 12132321414100 R 2314 * 12132321414101 R 1352 * 12132321414103 R 1252 * 12132321414105 R 1259 * 12132321414107 R 747 * 12132321414109 R 1053 * 12132321414700 R 1301 * 12132321414800 R 1287 * 12132321414801 R 1474 * 12132321414902 R 7301 * 12132321415102 R 1748 * 12132321415103 R 21737 * 12132321415300 R 2173 * 12132321415400 R 9938 * 12132321415500 R 4398 * 12132321415507 R 1885 * 12132321416301 R 718 * 12132321416305 R 427 * 12132321416401 R 6134 * 12132321416403 R 27448 * 12132321416404 R 4930 * 12132321416800 R 23680 * 12132321416900 R 27338 * 12132321417300 R 10877 * 12132321417302 R 5309 * 12132321417400 R 6248 * 12132321417804 R 1916 * 12132321418100 R 2040 * 12132321418200 R 10078 * 12132321418300 R 6595 * 12132321418303 R 5572 * 12132321418400 R 9977 * 12132321418600 R 11440 * 12132321419101 R 441 * 12132321419200 R 455 * 12132321419401 R 5408 * 12132321420400 R 2296 * 12132321420503 R 1697 * 12132321420700 R 1373 * 12132321420704 R 1395 * 12132321420800 R 2348 * 12132321420900 R 5081 * 12132321420902 R 1167 * 12132321420903 R 1850 * 12132321420906 R 20384 * 12132321421000 R 2193 * 12132321421500 R 16688 * 12132321422000 R 11874 * 12132321422002 R 932 * 12132321422100 R 1430 * 12132321422205 R 7264 * 12132321422207 R 7301 * 12132321422217 R 2590 * 12132321422219 R 3423 * 12132321422227 R 90 * 12132321422600 R 1509 * 12132321422601 R 6172 * 12132321422606 R 1954 * 12132321422703 R 11017 * 12132321422716 R 12907 * 12132321422720 R 669 * 12132321423100 R 5231 * 12132321423305 R 7452 * 12132321423306 R 6435 * 12132321423307 R 1430 * 12132321423315 R 1690 * 12132321423401 R 7076 * 12132321423405 R 3757 * 12132321423504 R 9703 * 12132321423701 R 506 * 12132321423702 R 11722 * 12132321423704 R 498 * 12132321423706 R 2295 * 12132321423803 R 1527 * 12132321424001 R 1937 * 12132321424003 R 16847 * 12132321424014 R 6175 * 12132321424100 R 2586 * 12132321424102 R 953 * 12132321424105 R 7114 * 12132321424106 R 1171 * 12132321424108 R 5908 * 12132321424110 R 4779 * 12132321424111 R 555 * 12132321424122 R 356 * 12132321424200 R 1543 * 12132321424302 R 1010 * 12132321424304 R 17216 * 12132321424305 R 1160 * 12132321424308 R 3665 * 12132321424309 R 555 * 12132321424314 R 1110 * 12132321424318 R 1423 * 12132321424321 R 89 * 12132321424400 R 30757 * 12132321424503 R 256 * 12132321424507 R 1330 * 12132321424509 R 12754 * 12132321424600 R 2005 * 12132321425003 R 2074 * 12132321425202 R 6398 * 12132321425300 R 5193 * 12132321425404 R 7339 * 12132321425500 R 1430 * 12132321425502 R 10172 * 12132321425902 R 19803 * 12132321426001 R 4329 * 12132321426003 R 1423 * 12132321426102 R 12425 * 12132321426105 R 9844 * 12132321426109 R 6363 * 12132321426110 R 157 * 12132321426111 R 641 * 12132321426114 R 143 * 12132321426115 R 310 * 12132321426118 R 1646 * 12132321426121 R 982 * 12132321426125 R 11405 * 12132321426130 R 13845 * 12132321426139 R 1987 * 12132321426202 R 1645 * 12132321426210 R 2125 * 12132321426213 R 4253 * 12132321426222 R 1381 * 12132321426303 R 214 * 12132321426401 R 598 * 12132321426402 R 2279 * 12132321426403 R 1285 * 12132321426502 R 1595 * 12132321426600 R 327 * 12132321426700 R 2893 * 12132321426701 R 5836 * 12132321426703 R 5682 * 12132321426704 R 1430 * 12132321426707 R 4480 * 12132321426803 R 407 * 12132321427100 R 29033 * 12132321427600 R 1474 * 12132321428300 R 7377 * 12132321428302 R 3582 * 12132321428700 R 4515 * 12132321428701 R 4342 * 12132321428800 R 1367 * 12132321429000 R 19432 * 12132321429802 R 2348 * 12132321430200 R 1764 * 12132321430205 R 2551 * 12132321430303 R 6850 * 12132321430600 R 7301 * 12132321430700 R 9890 * 12132360924599 R 5306 * 12132360924900 R 1723 * 12132360925000 R 1301 * 12132360925201 R 6287 * 12132360926000 R 2279 * 12132360926100 R 6736 * 12132360926101 R 590 * 12132360926200 R 4666 * 12132360927101 R 5043 * 12132360927500 R 2364 * 12132360927900 R 974 * 12132360928100 R 1509 * 12132360928300 R 4629 * 12132360928600 R 7466 * 12132360928701 R 1766 * 12132360928703 R 1395 * 12132360929101 R 1595 * 12132360929203 R 3337 * 12132360929700 R 12050 * 12132360929702 R 385 * 12132360929704 R 9938 * 12132360929800 R 2125 * 12132360929900 R 1527 * 12132360930100 R 1131 * 12132360930200 R 2348 * 12132360930201 R 7339 * 12132360930202 R 1153 * 12132360930204 R 1423 * 12132360930300 R 3065 * 12132360930402 R 4392 * 12132360930404 R 4707 * 12132360930500 R 4967 * 12132360930601 R 1769 * 12132360931001 R 1073 * 12132360931203 R 1131 * 12132360931300 R 2074 * 12132360931400 R 2108 * 12132360931501 R 126 * 12132360931900 R 1230 * 12132360931901 R 1595 * 12132360932100 R 4779 * 12132360932300 R 1714 * 12132360932302 R 1224 * 12132360932801 R 1732 * 12132360933501 R 6398 * 12132360933503 R 399 * 12132360934103 R 1280 * 12132360934106 R 655 * 12132360934305 R 10267 * 12132360934400 R 2586 * 12132360934404 R 178 * 12132360934503 R 4515 * 12132360934801 R 3967 * 12132360935100 R 27510 * 12132360935302 R 299 * 12132360935600 R 1748 * 12132360935603 R 299 * 12132360936100 R 820 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 269 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132360936300 R 911 * 12132360936505 R 1920 * 12132360937203 R 2005 * 12132360937300 R 2074 * 12132360937302 R 5419 * 12132360937304 R 1117 * 12132360937402 R 1131 * 12132360937403 R 2482 * 12132360937500 R 2367 * 12132360937800 R 2760 * 12132360937802 R 761 * 12132360937903 R 1045 * 12132360938100 R 1038 * 12132360938102 R 946 * 12132360938103 R 754 * 12132360938500 R 974 * 12132360938502 R 242 * 12132360938607 R 1252 * 12132360939302 R 498 * 12132360939502 R 2498 * 12132360939601 R 2266 * 12132360939700 R 6549 * 12132360939701 R 5457 * 12132360939803 R 124 * 12132360939804 R 5419 * 12132360940004 R 1444 * 12132360940005 R 2840 * 12132360940102 R 860 * 12132360940501 R 305 * 12132360940502 R 6241 * 12132360940504 R 846 * 12132360940505 R 1017 * 12132360940507 R 1611 * 12132360940601 R 4854 * 12132360940699 R 3037 * 12132360940700 R 2853 * 12132360941300 R 68 * 12132360941600 R 536 * 12132360941601 R 1782 * 12132360941602 R 1903 * 12132360941603 R 1409 * 12132360942400 R 1458 * 12132360942403 R 1920 * 12132360942405 R 1324 * 12132360943100 R 2989 * 12132360943200 R 2912 * 12132360943400 R 2586 * 12132360943500 R 2014 * 12132360944602 R 12613 * 12132360944805 R 1206 * 12132360944814 R 1522 * 12132360944900 R 20287 * 12132360944903 R 2585 * 12132360945000 R 13288 * 12132360945100 R 18219 * 12132360945101 R 10125 * 12132360946200 R 578 * 12132360946802 R 1663 * 12132360946803 R 1423 * 12132360947603 R 2741 * 12132360948201 R 1359 * 12132360948400 R 954 * 12132360948500 R 7753 * 12132360948801 R 598 * 12132360948901 R 6890 * 12132360949002 R 1096 * 12132360949003 R 5948 * 12132360949100 R 10932 * 12132360949701 R 2928 * 12132360949703 R 2740 * 12132360949704 R 1492 * 12132360949705 R 1668 * 12132360949706 R 1125 * 12132360950001 R 2433 * 12132360950101 R 1387 * 12132360950200 R 1287 * 12132360950501 R 5796 * 12132360950502 R 192 * 12132360950600 R 2664 * 12132360951000 R 10735 * 12132360951001 R 17058 * 12132360951002 R 1971 * 12132360951401 R 1315 * 12132360951402 R 903 * 12132360951701 R 2314 * 12132360951801 R 1782 * 12132360951803 R 3738 * 12132360951900 R 2226 * 12132360951901 R 2620 * 12132360952200 R 2253 * 12132360952301 R 718 * 12132360952303 R 4066 * 12132360952400 R 2091 * 12132360952402 R 1474 * 12132360953800 R 5758 * 12132360953801 R 854 * 12132360954002 R 2142 * 12132360954006 R 2212 * 12132360954200 R 1458 * 12132360954401 R 1359 * 12132360954405 R 2056 * 12132360954500 R 2149 * 12132360954501 R 1295 * 12132360954600 R 2782 * 12132360954601 R 2159 * 12132360954701 R 13188 * 12132360955202 R 2517 * 12132360955602 R 832 * 12132360955903 R 313 * 12132360956100 R 1800 * 12132360956101 R 1202 * 12132360956200 R 74808 * 12132360956503 R 1667 * 12132360956700 R 10885 * 12132360956701 R 12003 * 12132360956703 R 1315 * 12132360956705 R 968 * 12132360956707 R 19743 * 12132360957600 R 749 * 12132360957800 R 3099 * 12132360957801 R 52 * 12132360957802 R 1509 * 12132360957803 R 505 * 12132360957900 R 6473 * 12132360958200 R 1509 * 12132360958201 R 6285 * 12132360958300 R 1458 * 12132360958301 R 1527 * 12132360958400 R 1315 * 12132360958401 R 2295 * 12132360958503 R 3438 * 12132360959502 R 6435 * 12132360959508 R 782 * 12132360959609 R 164 * 12132360959610 R 1096 * 12132360959705 R 1680 * 12132360959800 R 4553 * 12132360959902 R 2279 * 12132360960801 R 9668 * 12132360960900 R 1500 * 12132360961600 R 10700 * 12132360962700 R 4826 * 12132360963600 R 23783 * 12132360964402 R 1475 * 12132360964407 R 1713 * 12132360965200 R 747 * 12132360965700 R 1758 * 12132360965701 R 2307 * 12132360965800 R 6812 * 12132360965801 R 5306 * 12132360965802 R 13552 * 12132360965900 R 3326 * 12132360966000 R 11064 * 12132360966001 R 394 * 12132360966100 R 7815 * 12132360966400 R 1885 * 12132360966401 R 1526 * 12132360966600 R 1252 * 12132360966700 R 12660 * 12132360967002 R 6398 * 12132360967004 R 1800 * 12132360967100 R 2082 * 12132360967200 R 2552 * 12132360967801 R 1131 * 12132360968600 R 1980 * 12132360968700 R 7003 * 12132360968701 R 2928 * 12132360968702 R 16284 * 12132360968703 R 1474 * 12132360969105 R 1588 * 12132360969500 R 13410 * 12132360970400 R 9657 * 12132360970401 R 1595 * 12132360970402 R 89 * 12132360970403 R 982 * 12132360970702 R 1153 * 12132360971701 R 1245 * 12132360971702 R 1053 * 12132360971800 R 2843 * 12132360971802 R 1021 * 12132360971903 R 6662 * 12132360972100 R 2706 * 12132360972800 R 9525 * 12132360973500 R 7301 * 12132360973800 R 200 * 12132360974100 R 2886 * 12132360974303 R 1732 * 12132360974400 R 1774 * 12132360974501 R 10078 * 12132360974502 R 1065 * 12132360974504 R 2161 * 12132360974603 R 2330 * 12132360975101 R 9844 * 12132360975700 R 968 * 12132360975701 R 1167 * 12132360976602 R 3517 * 12132360976700 R 11114 * 12132360977001 R 10172 * 12132360977100E R 11843 * 12132360978000 R 2517 * 12132360978003 R 1850 * 12132360978004 R 1373 * 12132360978101 R 2535 * 12132360978200 R 16327 * 12132360978203 R 2912 * 12132360978501 R 455 * 12132360979002 R 16953 * 12132360979101 R 11533 * 12132360979102 R 1948 * 12132360979601 R 811 * 12132360980203 R 1373 * 12132360980800 R 1543 * 12132360981200 R 1612 * 12132360981601 R 17860 * 12132360981900 R 6850 * 12132360983704 R 5412 * 12132360983800 R 6172 * 12132360983803 R 5767 * 12132360983804 R 413 * 12132360984100 R 1080 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 270 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132360984302 R 4500 * 12132360984801 R 5419 * 12132360986101 R 6322 * 12132360986102 R 6850 * 12132360986801 R 897 * 12132360987504 R 13223 * 12132360987506 R 1561 * 12132360987509 R 1409 * 12132360987516 R 1645 * 12132360988302 R 199 * 12132360988304 R 2022 * 12132360988604 R 1324 * 12132360988800 R 10313 * 12132360989002 R 291 * 12132360989201 R 1395 * 12132360989205 R 1697 * 12132360989206 R 1096 * 12132360990200 R 5046 * 12132360990201 R 4515 * 12132360991500 R 855 * 12132360992102 R 6363 * 12132360992202 R 2501 * 12132360992401 R 1495 * 12132360993400 R 4324 * 12132360993500 R 22376 * 12132360993902 R 5382 * 12132360993904 R 768 * 12132360994700 R 1345 * 12132360994902 R 2472 * 12132360995300 R 5871 * 12132360995302 R 1920 * 12132371200031 R 4629 * 12132371200085 R 270 * 12132371200331 R 2924 * 12132371200334 R 1884 * 12132371200381 R 1410 * 12132371200385 R 6812 * 12132371200387 R 7565 * 12132371200433 R 2965 * 12132371200631 R 9703 * 12132371200681 R 7565 * 12132371200781 R 4263 * 12132371200831 R 5833 * 12132371200881 R 10782 * 12132371201131 R 2163 * 12132371201134 R 811 * 12132371201181 R 6435 * 12132371201231 R 416 * 12132371201281 R 6662 * 12132371201331 R 1014 * 12132371201333 R 4518 * 12132371201483 R 1598 * 12132371201631 R 11338 * 12132371201633 R 1766 * 12132371201681 R 1230 * 12132371201731 R 9609 * 12132371201781 R 1920 * 12132371201783 R 470 * 12132371201881 R 688 * 12132371201931 R 669 * 12132371201981 R 1139 * 12132371201983 R 1395 * 12132371202031 R 11909 * 12132371202181 R 4317 * 12132371202334 R 1475 * 12132371202381 R 511 * 12132371202431 R 6322 * 12132371202436 R 1324 * 12132371202481 R 12566 * 12132371202581 R 575 * 12132371202631 R 1525 * 12132371202681 R 1732 * 12132371202781 R 16003 * 12132371202881 R 1059 * 12132371202884 R 1238 * 12132371202931 R 199 * 12132371202932 R 1480 * 12132371202981 R 152 * 12132371202983 R 5382 * 12132371202984 R 3915 * 12132371202985 R 5008 * 12132371202986 R 811 * 12132371203082 R 2989 * 12132371203131 R 7150 * 12132371203331 R 1698 * 12132371203431 R 476 * 12132371203432 R 2022 * 12132371203581 R 1594 * 12132371203631 R 1245 * 12132371203731 R 953 * 12132371203781 R 1987 * 12132371203782 R 825 * 12132371203880 R 2843 * 12132371203881 R 1542 * 12132371203981 R 2177 * 12132371204031 R 175 * 12132371204032 R 1330 * 12132371204033 R 1885 * 12132371204131 R 255 * 12132371204133 R 421 * 12132371204181 R 4139 * 12132371204231 R 1145 * 12132371204281 R 1687 * 12132371204331 R 6172 * 12132371204531 R 10125 * 12132371204581 R 391 * 12132371204632 R 199 * 12132371204681 R 14659 * 12132371204781 R 797 * 12132371204981 R 4064 * 12132371205181 R 1646 * 12132371205231 R 9703 * 12132371205233 R 14465 * 12132371205431 R 220 * 12132371205481 R 1110 * 12132371205782 R 797 * 12132371205834 R 612 * 12132371205931 R 2091 * 12132371206331 R 11158 * 12132371206431 R 2757 * 12132371206532 R 6134 * 12132371206581 R 1125 * 12132371206631 R 1230 * 12132371206731 R 3099 * 12132371206931 R 832 * 12132371206982 R 1266 * 12132371206984 R 2791 * 12132371207031 R 12847 * 12132371207131 R 2108 * 12132371207181 R 6624 * 12132371207381 R 263 * 12132371207431 R 1902 * 12132371207531 R 988 * 12132371207683 R 2300 * 12132371207684 R 1704 * 12132371207731 R 6210 * 12132371207732 R 6285 * 12132371207781 R 1492 * 12132371207831 R 2741 * 12132371207931 R 1444 * 12132371207981 R 6586 * 12132371208081 R 1291 * 12132371208181 R 4854 * 12132371208231 R 2665 * 12132371208331 R 1577 * 12132371208433 R 6241 * 12132371208481 R 1937 * 12132371208482 R 1179 * 12132371208781 R 1475 * 12132371208931 R 519 * 12132371209081 R 1680 * 12132371209131 R 5495 * 12132371209231 R 5495 * 12132371209531 R 7527 * 12132371209532 R 1561 * 12132371201334 R 618 * 12132371209631 R 7565 * 12132371209681 R 6850 * 12132371209682 R 12250 * 12132371209733 R 2006 * 12132371209735 R 4358 * 12132371209881 R 7264 * 12132371210031 R 5495 * 12132371210033 R 2457 * 12132371210081 R 62 * 12132371210082 R 519 * 12132371210131 R 490 * 12132371210133 R 1782 * 12132371210135 R 1381 * 12132371210181 R 12190 * 12132371210431 R 1783 * 12132371210681 R 3463 * 12132371210831 R 4833 * 12132371210931 R 2680 * 12132371211031 R 17224 * 12132371211381 R 1612 * 12132371211431 R 6887 * 12132371211481 R 3376 * 12132371211531 R 1971 * 12132371211533 R 7452 * 12132371211535 R 939 * 12132371211581 R 13105 * 12132371211631 R 5946 * 12132371211633 R 1561 * 12132371211881 R 16530 * 12132371212081 R 1713 * 12132371212131 R 281 * 12132371212281 R 2227 * 12132371212381 R 2894 * 12132371212431 R 2364 * 12132371212581 R 11365 * 12132371212781 R 89 * 12132371212831 R 1561 * 12132371212833 R 2603 * 12132371213081 R 1082 * 12132371213381 R 7188 * 12132371213383 R 6134 * 12132371213481 R 1031 * 12132371213534 R 7339 * 12132371213537 R 5046 * 12132371213581 R 2159 * 12132371213681 R 6812 * 12132371214231 R 7229 * 12132371214731 R 1646 * 12132371214831 R 2809 * 12132371214832 R 2296 * 12132371214931 R 1868 * 12132371215081 R 5141 * 12132371215131 R 113 * 12132371215181 R 2586 * 12132371215281 R 9657 * 12132371215383 R 1663 * 12132371215432 R 2035 * 12132371215531 R 6435 * 12132371215631 R 2296 * 12132371215681 R 547 * 12132371215831 R 2181 * 12132371216531 R 4534 * 12132371216732 R 1125 * 12132371217883 R 6890 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 271 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132371216881 R 4930 * 12132371216931 R 10877 * 12132371216981 R 2177 * 12132371216983 R 1096 * 12132371217031 R 2142 * 12132371217081 R 647 * 12132371217082 R 6438 * 12132371217131 R 846 * 12132371217133 R 953 * 12132371217134 R 4683 * 12132371217181 R 505 * 12132371217233 R 478 * 12132371217281 R 889 * 12132371217333 R 1508 * 12132371217381 R 1259 * 12132371217382 R 6551 * 12132371217531 R 10689 * 12132371217533 R 2965 * 12132371217534 R 669 * 12132371217582 R 7415 * 12132371217681 R 1245 * 12132371217683 R 2757 * 12132371217831 R 1259 * 12132371217881 R 1971 * 12132371217931 R 4515 * 12132371217981 R 5610 * 12132371217983 R 6850 * 12132371218031 R 7377 * 12132371218131 R 647 * 12132371218132 R 103 * 12132371218331 R 797 * 12132371218384 R 1106 * 12132371218481 R 5268 * 12132371218581 R 462 * 12132371218631 R 5276 * 12132371218681 R 1612 * 12132371218731 R 817 * 12132371218831 R 5271 * 12132371218881 R 348 * 12132371218931 R 2980 * 12132371218932 R 284 * 12132371218981 R 676 * 12132371218982 R 1646 * 12132371218984 R 911 * 12132371218989 R 1131 * 12132371218992 R 717 * 12132371218993 R 284 * 12132371219281 R 1988 * 12132371219381 R 9703 * 12132371219481 R 7076 * 12132371219581 R 420 * 12132371219631 R 10782 * 12132371219983 R 16585 * 12132371220036 R 583 * 12132371220081 R 732 * 12132371220082 R 988 * 12132371220131 R 1409 * 12132371220133 R 99 * 12132371220231 R 7150 * 12132371220281 R 1216 * 12132371220283 R 90 * 12132371220334 R 797 * 12132371220385 R 996 * 12132371220387 R 565 * 12132371220635 R 92 * 12132371220881 R 840 * 12132371220983 R 194 * 12132371221031 R 6761 * 12132371221032 R 703 * 12132371221081 R 6163 * 12132371221183 R 5902 * 12132371221184 R 535 * 12132371221281 R 880 * 12132371221481 R 5752 * 12132371221482 R 1526 * 12132371221631 R 2763 * 12132371221731 R 3343 * 12132371221733 R 14019 * 12132371221734 R 1899 * 12132371221831 R 276 * 12132371221881 R 5490 * 12132371221931 R 1510 * 12132371221981 R 1006 * 12132371222033 R 1646 * 12132371222083 R 5826 * 12132371222131 R 4033 * 12132371222231 R 2120 * 12132371222235 R 2137 * 12132371222282 R 6238 * 12132371222331 R 275 * 12132371222381 R 894 * 12132371222481 R 1662 * 12132371222531 R 2285 * 12132371222581 R 6313 * 12132371222681 R 1629 * 12132371222781 R 11580 * 12132371222881 R 10595 * 12132371223033 R 1459 * 12132371223035 R 1797 * 12132371223133 R 595 * 12132371223331 R 352 * 12132371223381 R 1231 * 12132371223432 R 634 * 12132371223481 R 1400 * 12132371223482 R 1161 * 12132371223631 R 26636 * 12132371223731 R 7172 * 12132371223831 R 16372 * 12132371224081 R 2780 * 12132371224083 R 2577 * 12132371224084 R 1814 * 12132371224131 R 894 * 12132371224331 R 2434 * 12132371224381 R 1252 * 12132371224433 R 2108 * 12132371224581 R 1260 * 12132371224583 R 1658 * 12132371224782 R 2102 * 12132371224881 R 2763 * 12132371224882 R 1049 * 12132371224931 R 4257 * 12132371224981 R 3136 * 12132371224982 R 788 * 12132371225181 R 2415 * 12132371225231 R 462 * 12132371225232 R 1386 * 12132371225234 R 1138 * 12132371225281 R 1865 * 12132371225331 R 1527 * 12132371225333 R 1781 * 12132371225381 R 6537 * 12132371225384 R 6511 * 12132371225481 R 1315 * 12132371225831 R 2848 * 12132371225832 R 1542 * 12132371225881 R 4257 * 12132371225931 R 30354 * 12132371225981 R 5790 * 12132371226081 R 1429 * 12132371226083 R 6652 * 12132371226085 R 1542 * 12132371226181 R 2611 * 12132411278705 U 1838 * 12132411279200 U 3580 * 12132411279203 U 2557 * 12132411279700 U 3259 * 12132411279800 U 4449 * 12132411279801 U 14115 * 12132411279804 U 16706 * 12132411280100 U 16847 * 12132411280107 U 4591 * 12132411280200 U 7009 * 12132411280202 U 6322 * 12132411280400 U 20076 * 12132411280600 U 4000 * 12132411280800 U 17225 * 12132411280900 U 1269 * 12132411280904 U 4142 * 12132411281503 U 18237 * 12132411282900 U 13186 * 12132411283100 U 7404 * 12132411283500 U 5976 * 12132411284002 U 2244 * 12132411285100 U 6624 * 12132411285605 U 6287 * 12132411285800 U 3012 * 12132411286100 U 13232 * 12132411286500 U 21129 * 12132411286704 U 2172 * 12132411287000 U 2698 * 12132411287102 U 9515 * 12132411287306 U 6767 * 12132411288800 U 351 * 12132411288805 U 4068 * 12132411288910 U 2902 * 12132411289500 U 11039 * 12132411289815 U 3005 * 12132411289820 U 2843 * 12132411290102 U 7527 * 12132411290300 U 15411 * 12132411290500 U 12395 * 12132411290700 U 493 * 12132411290903 U 6476 * 12132411291000 U 18545 * 12132411291200 U 1841 * 12132411291300 U 5256 * 12132411291400 U 10182 * 12132411291403 U 13082 * 12132411291500 U 11777 * 12132411292200 U 11526 * 12132411292203 U 15261 * 12132411292503 U 33807 * 12132411293300 U 34895 * 12132411293600 U 4900 * 12132411293603 U 10232 * 12132411293700 U 17172 * 12132411293703 U 7377 * 12132411293802 U 11158 * 12132411294000 U 3960 * 12132411294002 U 6739 * 12132411294102 U 2792 * 12132411294103 U 6059 * 12132411295100 U 4922 * 12132411295305 U 12472 * 12132411295309 U 2090 * 12132411295400 U 5541 * 12132411295603 U 10466 * 12132411295703 U 27539 * 12132411296000 U 1373 * 12132411296800 U 11965 * 12132411296802 U 13082 * 12132411297500 U 103178 * 12132411297807 U 2702 * 12132411297905 U 6213 * 12132411297910 U 2843 * 12132411298000 U 13927 * 12132411298200 U 11383 * 12132411298205 U 5983 * 12132411298600 U 4412 * 12132411298603 U 2176 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 272 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132411298605 U 14030 * 12132411298615 U 3117 * 12132411298705 U 1345 * 12132411298708 U 1748 * 12132411298709 U 4781 * 12132411298712 U 1885 * 12132411299000 U 5654 * 12132411299007 U 9657 * 12132411299200 U 17912 * 12132411299207 U 7304 * 12132411299700 U 10510 * 12132411299702 U 4967 * 12132411299800 U 18386 * 12132411300307 U 6059 * 12132411300309 U 1474 * 12132411300502 U 20384 * 12132411300512 U 2449 * 12132411300607 U 58353 * 12132411301100 U 176 * 12132411301110 U 1216 * 12132411301600 U 43552 * 12132411301608 U 10888 * 12132411301700 U 954 * 12132411301702 U 1088 * 12132411301704 U 9515 * 12132411301800 U 12622 * 12132411301810 U 6360 * 12132411301820 U 1629 * 12132411302300 U 1732 * 12132411302800 U 9562 * 12132411302902 U 2893 * 12132411303000 U 13138 * 12132411303701 U 12425 * 12132411304002 U 2685 * 12132411304103 U 1387 * 12132411304400 U 1638 * 12132411304500 U 10351 * 12132411305100 U 16741 * 12132411305300 U 13983 * 12132411305503 U 8670 * 12132411305700 U 17850 * 12132411307300 U 1396 * 12132411308000 U 9805 * 12132411308100 U 5314 * 12132411308103 U 2501 * 12132411308104 U 2039 * 12132411308300 U 17225 * 12132411309200 U 21131 * 12132411309201 U 13082 * 12132411310400 U 7235 * 12132411310700 U 10979 * 12132411311000 U 2256 * 12132411314000 U 2406 * 12132411314100 U 1347 * 12132411314101 U 19187 * 12132411314307 U 26012 * 12132411316000 U 23023 * 12132411317200 U 14539 * 12132411317600 U 1150 * 12132411318110 U 35069 * 12132411318114 U 28908 * 12132411318200 U 5682 * 12132411318205 U 7452 * 12132411318510 U 5588 * 12132411318520 U 18554 * 12132411318910 U 2928 * 12132411319000 U 20551 * 12132411319005 U 6812 * 12132411319304 U 22999 * 12132411319306 U 16213 * 12132411319804 U 4440 * 12132411319809 U 4026 * 12132411320102 U 11158 * 12132411320105 U 11920 * 12132411320115 U 25309 * 12132411320116 U 16803 * 12132411320127 U 13132 * 12132411321100 U 1484 * 12132411321302 U 10735 * 12132411321500 U 7198 * 12132411321501 U 6514 * 12132411321710 U 12425 * 12132411321900 U 16803 * 12132411322300 U 19707 * 12132411322600 U 5654 * 12132411322700 U 6783 * 12132411323700 U 34883 * 12132411323800 U 7385 * 12132411324202 U 7076 * 12132411324600 U 647 * 12132411324701 U 19064 * 12132411325201 U 18589 * 12132411325602 U 2329 * 12132411326002 U 1045 * 12132411326301 U 11487 * 12132411326800 U 20868 * 12132411327200 U 24298 * 12132411327500 U 12481 * 12132411329101 U 10923 * 12132411338402 U 5506 * 12132411338503 U 2227 * 12132411338800 U 2364 * 12132411338805 U 1409 * 12132411338900 U 20595 * 12132411339100 U 12895 * 12132411339102 U 11487 * 12132411339200 U 33903 * 12132411339300 U 27073 * 12132411339302 U 5983 * 12132411339303 U 2296 * 12132411339401 U 761 * 12132411339500 U 12988 * 12132411339700 U 11627 * 12132411339707 U 31615 * 12132411339900 U 26942 * 12132411340000 U 26942 * 12132411340200 U 9609 * 12132411340201 U 26942 * 12132411340302 U 5833 * 12132411340307 U 3048 * 12132411340800 U 11120 * 12132411340902 U 65142 * 12132411341100 U 20647 * 12132411341200 U 13317 * 12132411341302 U 2552 * 12132411341400 U 7076 * 12132411341401 U 27778 * 12132411341403 U 6213 * 12132411341600 U 1390 * 12132411341601 U 1073 * 12132411341900 U 22133 * 12132411342000 U 670 * 12132411342300 U 2237 * 12132411342305 U 10091 * 12132411342307 U 897 * 12132411342500 U 9525 * 12132411342600 U 9844 * 12132411342605 U 1458 * 12132411342610 U 11111 * 12132411342800 U 7574 * 12132411343000 U 29259 * 12132411343002 U 6887 * 12132411343004 U 6812 * 12132411343007 U 2415 * 12132411343010 U 6099 * 12132411343200 U 940 * 12132411343300 U 6923 * 12132411343301 U 10407 * 12132411343302 U 2603 * 12132411343400 U 12857 * 12132411343402 U 1903 * 12132411343406 U 18049 * 12132411343410 U 3795 * 12132411343500 U 18333 * 12132411343600 U 48732 * 12132411343609 U 334 * 12132411343705 U 13270 * 12132411343902 U 16319 * 12132411344000 U 5955 * 12132411344003 U 1188 * 12132411344005 U 11722 * 12132411344007 U 13695 * 12132411344100 U 7377 * 12132411344105 U 3950 * 12132411344400 U 2374 * 12132411344500 U 24742 * 12132411344510 U 2518 * 12132411344700 U 6549 * 12132411344701 U 10220 * 12132411344800 U 11120 * 12132411344812 U 18265 * 12132411344900 U 2396 * 12132411344904 U 11264 * 12132411345200 U 150 * 12132411345600 U 23458 * 12132411345700 U 10548 * 12132411345710 U 17164 * 12132411346400 U 8071 * 12132411346403 U 6662 * 12132411346700 U 3877 * 12132411346802 U 7751 * 12132411347000 U 11533 * 12132411347011 U 33595 * 12132411347811 U 12378 * 12132411348200 U 1800 * 12132411348207 U 1396 * 12132411348400 U 32367 * 12132411348401 U 39476 * 12132411348402 U 18219 * 12132411348404 U 80685 * 12132411348700 U 22792 * 12132411348701 U 21891 * 12132411348800 U 5569 * 12132411348900 U 80475 * 12132411349000 U 36862 * 12132411349303 U 59777 * 12132411349305 U 20384 * 12132411349307 U 7339 * 12132411349317 U 18114 * 12132411349319 U 27172 * 12132411349500 U 2256 * 12132411349501 U 18325 * 12132411349505 U 11862 * 12132411349507 U 1748 * 12132411349607 U 19183 * 12132411349700 U 12285 * 12132411349703 U 4518 * 12132411349906 U 889 * 12132411349908 U 775 * 12132411349910 U 3700 * 12132411349915 U 3548 * 12132411350000 U 13270 * 12132411350200 U 11909 * 12132411350407 U 48903 * 12132411350417 U 13657 * 12132411350500 U 6850 * 12132411350501 U 10501 * 12132411351500 U 20595 * 12132411351502 U 6736 * 12132411351505 U 7301 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 273 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132411351600 U 1553 * 12132411351700 U 2875 * 12132411351800 U 1901 * 12132411351803 U 12378 * 12132411351900 U 10090 * 12132411351907 U 3198 * 12132411352102 U 2518 * 12132411352710 U 21035 * 12132411352800 U 1699 * 12132411352903 U 13870 * 12132411353100 U 18167 * 12132411354300 U 26703 * 12132411354800 U 12378 * 12132411354900 U 13787 * 12132411355107 U 1410 * 12132411355115 U 5382 * 12132411355400 U 8489 * 12132411355404 U 2640 * 12132411355407 U 992 * 12132411355408 U 1851 * 12132411355600 U 4998 * 12132411355807 U 334 * 12132411356000 U 2622 * 12132411356300 U 1533 * 12132411356401 U 2722 * 12132411356408 U 5111 * 12132411356500 U 2889 * 12132411356501 U 961 * 12132411356505 U 1920 * 12132411356701 U 603 * 12132411356704 U 3838 * 12132411357112 U 14050 * 12132411357118 U 8754 * 12132411357200 U 3989 * 12132411357300 U 7235 * 12132411357302 U 9997 * 12132411357500 U 8577 * 12132411357600 U 11064 * 12132411357604 U 13880 * 12132411357607 U 13329 * 12132411357700 U 7279 * 12132411358100 U 186 * 12132411358207 U 6134 * 12132411358208 U 6637 * 12132411358209 U 4096 * 12132411358900 U 2493 * 12132411358903 U 6850 * 12132411358907 U 1858 * 12132411358908 U 12613 * 12132411358909 U 1338 * 12132411359000 U 18097 * 12132411359010 U 2006 * 12132411359102 U 9515 * 12132411359809 U 4015 * 12132411360301 U 9985 * 12132411360309 U 6514 * 12132411361100 U 9515 * 12132411361301 U 2946 * 12132411361304 U 13035 * 12132411361306 U 9750 * 12132411361505 U 20023 * 12132411361900 U 12847 * 12132411362005 U 2585 * 12132411362100 U 11815 * 12132411362114 U 18395 * 12132411362500 U 2392 * 12132411362502 U 362 * 12132411362600 U 4821 * 12132411362607 U 136 * 12132411362700 U 16424 * 12132411363200 U 5682 * 12132411363500 U 6473 * 12132411363502 U 2893 * 12132411363800 U 1620 * 12132411364000 U 1918 * 12132411364002 U 7452 * 12132411364007 U 3041 * 12132411364100 U 2032 * 12132411364200 U 7385 * 12132411364204 U 4706 * 12132411364500 U 2091 * 12132411364506 U 29445 * 12132411364509 U 4101 * 12132411364625 U 9797 * 12132411364700 U 974 * 12132411364702 U 124 * 12132411365401 U 6172 * 12132411365800 U 2125 * 12132411365805 U 89 * 12132411365900 U 68659 * 12132411365910 U 5983 * 12132411366007 U 10125 * 12132411366502 U 7949 * 12132411366503 U 20700 * 12132411366700 U 1031 * 12132411366706 U 5645 * 12132411366909 U 4892 * 12132411367100 U 26883 * 12132411367300 U 23070 * 12132411367515 U 2894 * 12132411367600 U 4289 * 12132411367603 U 4515 * 12132411368300 U 1766 * 12132411368302 U 12907 * 12132411369300 U 24566 * 12132411369902 U 17269 * 12132411369903 U 11722 * 12132411369909 U 19433 * 12132411370000 U 89 * 12132411370101 U 7188 * 12132411370103 U 2755 * 12132411370104 U 996 * 12132411370500L U 18000 * 12132411370602 U 11158 * 12132411370800 U 4440 * 12132411370900 U 6043 * 12132411370907 U 5268 * 12132411371006 U 6473 * 12132411371300 U 13833 * 12132411371302 U 17956 * 12132411371305 U 14068 * 12132411371309 U 10747 * 12132411371406 U 19909 * 12132411371407 U 2517 * 12132411371500 U 3014 * 12132411371600 U 16319 * 12132411371800 U 3048 * 12132411371802 U 6966 * 12132411372000 U 11909 * 12132411372004 U 11968 * 12132411372100 U 5089 * 12132411372300 U 1824 * 12132411372303 U 1180 * 12132411372306 U 10877 * 12132411373002 U 2177 * 12132411373005 U 1188 * 12132411373102 U 7041 * 12132411373103 U 6812 * 12132411373400 U 16803 * 12132411373402 U 16688 * 12132411374109 U 27265 * 12132411374410 U 1594 * 12132411374411 U 1851 * 12132411374413 U 1589 * 12132411374414 U 10104 * 12132411374415 U 5457 * 12132411374423 U 27240 * 12132411374500 U 17638 * 12132411374510 U 5382 * 12132411374511 U 18325 * 12132411374900 U 22848 * 12132411375000 U 11440 * 12132411376000 U 13091 * 12132411376400 U 16794 * 12132411376700 U 11955 * 12132411376703 U 5043 * 12132411376704 U 1266 * 12132411377004 U 8581 * 12132411377400 U 13035 * 12132411378301 U 2382 * 12132411378400 U 1965 * 12132411378600 U 1718 * 12132411378700 U 11775 * 12132411378800 U 3445 * 12132411379009 U 3914 * 12132411380000 U 4487 * 12132411380002 U 4932 * 12132411380006 U 13223 * 12132411380200 U 7009 * 12132411380400 U 2038 * 12132411380500 U 11674 * 12132411380907 U 11768 * 12132411381000 U 10360 * 12132411381431 U 2893 * 12132411382005 U 401 * 12132411382805 U 9226 * 12132411382808 U 16527 * 12132411382901 U 2066 * 12132411382904 U 9844 * 12132411382905 U 17427 * 12132411382906 U 13880 * 12132411382907 U 87199 * 12132411382909 U 10313 * 12132411382911 U 5871 * 12132411385505 U 9750 * 12132411385600 U 1330 * 12132411385602 U 1713 * 12132411385800 U 271 * 12132411385900 U 50928 * 12132411386000 U 6360 * 12132411386002 U 11733 * 12132411386303 U 434 * 12132411386607 U 11862 * 12132411386609 U 12190 * 12132411386620 U 17903 * 12132411387600 U 4309 * 12132411387700 U 11046 * 12132411387800 U 192 * 12132411387810 U 1402 * 12132411388000 U 17014 * 12132411388002 U 124 * 12132411388101 U 24455 * 12132411388402 U 11205 * 12132411388805 U 16741 * 12132411389100 U 12754 * 12132411389203 U 6106 * 12132411389204 U 20859 * 12132411389400 U 2997 * 12132411389504 U 1021 * 12132411389510 U 12715 * 12132411389521 U 23478 * 12132411390502 U 2475 * 12132411391100 U 24843 * 12132411391501 U 1543 * 12132411391505 U 1160 * 12132411391600 U 13552 * 12132411391603 U 7041 * 12132411391801 U 36112 * 12132411392100 U 124 * 12132411392302 U 92 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 274 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132411392604 U 1017 * 12132411392609 U 33909 * 12132411392707 U 25842 * 12132411392802 U 7377 * 12132411392806 U 86008 * 12132411392807 U 23014 * 12132411393208 U 2786 * 12132411393300 U 22903 * 12132411393304 U 1119 * 12132411393409 U 10313 * 12132411393506 U 13410 * 12132411393510 U 11170 * 12132411393700 U 12097 * 12132411393703 U 7150 * 12132411394100 U 13974 * 12132411394109 U 11674 * 12132411394110 U 1188 * 12132411394903 U 12128 * 12132411395000 U 1832 * 12132411395100 U 2001 * 12132411395104 U 14068 * 12132411395105 U 2627 * 12132411395502 U 212 * 12132411397000 U 7264 * 12132411397600 U 16486 * 12132411398704 U 11815 * 12132411398706 U 5779 * 12132411399102 U 7188 * 12132411399105 U 6059 * 12132411399107 U 10090 * 12132411400205 U 1663 * 12132411400300 U 14115 * 12132411400800 U 9659 * 12132411400810 U 12566 * 12132411402701 U 16635 * 12132411402715 U 19381 * 12132411402802 U 5907 * 12132411402804 U 9657 * 12132411402809 U 5419 * 12132411403800 U 16477 * 12132411403805 U 5720 * 12132411405500 U 47731 * 12132411405510 U 18589 * 12132411405608 U 20542 * 12132411405610 U 18694 * 12132412400309 U 3049 * 12132430349310 U 19697 * 12132430349700 U 10032 * 12132430349701 U 2193 * 12132430349702 U 4816 * 12132430349800 U 414 * 12132430350402 U 10360 * 12132430350503 U 1492 * 12132430351200 U 6850 * 12132430351212 U 12050 * 12132430351400 U 11252 * 12132430351500 U 15154 * 12132430351800 U 23513 * 12132430352601 U 1387 * 12132430352800 U 2741 * 12132430352900 U 39224 * 12132430353006 U 10078 * 12132430353100 U 7001 * 12132430353103 U 10782 * 12132430353400 U 6549 * 12132430353500 U 37158 * 12132430353601 U 10499 * 12132430353900 U 7226 * 12132430353901 U 6812 * 12132430354000 U 533 * 12132430354001 U 2227 * 12132430354205 U 4458 * 12132430354300 U 6445 * 12132430354303 U 5457 * 12132430354400 U 4101 * 12132430354401 U 3950 * 12132430354403 U 4556 * 12132430354500 U 6360 * 12132430354501 U 6021 * 12132430354601 U 124 * 12132430355000 U 5581 * 12132430355002 U 14234 * 12132430355400 U 6218 * 12132430355600 U 6435 * 12132430355700 U 7047 * 12132430355702 U 6850 * 12132430355801 U 4629 * 12132430356000 U 1031 * 12132430356003 U 16083 * 12132430356300 U 10360 * 12132430356600 U 1603 * 12132430356601 U 1783 * 12132430356900 U 14115 * 12132430357500 U 5880 * 12132430357502 U 5344 * 12132430357600 U 2396 * 12132430358000 U 29266 * 12132430358200 U 38294 * 12132430358703 U 23402 * 12132430358801 U 13270 * 12132430359100 U 5013 * 12132430359307 U 1287 * 12132430359403 U 6285 * 12132430359600 U 4298 * 12132430359802 U 7565 * 12132430360000 U 1817 * 12132430360701 U 102278 * 12132430360803 U 9938 * 12132430362117 U 2893 * 12132430362410 U 11017 * 12132430362411 U 12644 * 12132430362600 U 11111 * 12132430362602 U 16953 * 12132430363100 U 1792 * 12132430363104 U 2090 * 12132430363400 U 13983 * 12132430363500 U 16961 * 12132430363701 U 28280 * 12132430363712 U 1611 * 12132430363800 U 13692 * 12132430364200 U 10275 * 12132430364300 U 11111 * 12132430364400 U 12942 * 12132430364800 U 7574 * 12132430364802 U 6360 * 12132430364803 U 17375 * 12132430364804 U 26879 * 12132430364806 U 7079 * 12132430365100 U 13552 * 12132430365300 U 11017 * 12132430365302 U 3888 * 12132430365403 U 2760 * 12132430365800 U 5043 * 12132430365801 U 918 * 12132430365900 U 2330 * 12132430365902 U 2090 * 12132430366000 U 1603 * 12132430366300 U 12050 * 12132430366400 U 5352 * 12132430366610 U 912 * 12132430366712 U 7003 * 12132430366801 U 1082 * 12132430366803 U 1953 * 12132430366902 U 10454 * 12132430367000 U 2914 * 12132430367008 U 2056 * 12132430367012 U 11722 * 12132430367401 U 6812 * 12132430367403 U 6700 * 12132430367600 U 11158 * 12132430367603 U 10747 * 12132430367700 U 6473 * 12132430367703 U 2392 * 12132430367802 U 5155 * 12132430367900 U 22021 * 12132430367901 U 7660 * 12132430367903 U 1686 * 12132430367904 U 3005 * 12132430367912 U 7001 * 12132430368003 U 6059 * 12132430368200 U 19117 * 12132430368201 U 1885 * 12132430368300 U 5532 * 12132430368302 U 8200 * 12132430368400 U 2655 * 12132430368500 U 2815 * 12132430368501 U 18219 * 12132430368502 U 20331 * 12132430368700 U 16847 * 12132430368800 U 6097 * 12132430368900 U 7160 * 12132430368901 U 14962 * 12132430369001 U 1402 * 12132430369002 U 3198 * 12132430369003 U 1723 * 12132430369104 U 4929 * 12132430369401 U 5344 * 12132430369404 U 5216 * 12132430369500 U 9657 * 12132430369800 U 2242 * 12132430370000 U 7377 * 12132430370001 U 10078 * 12132430370002 U 2552 * 12132430370003 U 1475 * 12132430370009 U 11911 * 12132430370100 U 5532 * 12132430370200 U 53499 * 12132430370500 U 9844 * 12132430371200 U 6549 * 12132430371201 U 7527 * 12132430371301 U 3915 * 12132430371307 U 362 * 12132430371503 U 2091 * 12132430371512 U 4816 * 12132430371601 U 12613 * 12132430371700 U 1010 * 12132430371710 U 1475 * 12132430371801 U 1103 * 12132430371803 U 6398 * 12132430372212 U 22532 * 12132430372603 U 803 * 12132430372700 U 14166 * 12132430372800 U 6925 * 12132430372900 U 10407 * 12132430372901 U 5625 * 12132430372906 U 1410 * 12132430372907 U 1416 * 12132430372912 U 24437 * 12132430373202 U 18114 * 12132430373203 U 13719 * 12132430373205 U 12003 * 12132430373210 U 6700 * 12132430373211 U 7226 * 12132430373212 U 9562 * 12132430373215 U 6248 * 12132430373217 U 2786 * 12132430373219 U 17830 * 12132430373221 U 9797 * 12132430373301 U 9938 * 12132430373403 U 26728 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 275 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132430373412 U 2227 * 12132430373500 U 1799 * 12132430373501 U 5043 * 12132430373503 U 10032 * 12132430373510 U 9657 * 12132430373517 U 6549 * 12132430373518 U 2774 * 12132430373601 U 16424 * 12132430373803 U 718 * 12132430373901 U 10078 * 12132430373903 U 5043 * 12132430373908 U 9890 * 12132430373910 U 2262 * 12132430373914 U 13410 * 12132430373922 U 5193 * 12132430373923 U 6887 * 12132430373926 U 349 * 12132430373927 U 2039 * 12132430374005 U 2262 * 12132430374009 U 2585 * 12132430374010 U 5908 * 12132430374013 U 12519 * 12132430374016 U 860 * 12132430374017 U 1577 * 12132430374020 U 4139 * 12132430374021 U 2775 * 12132430374025 U 996 * 12132430374105 U 18808 * 12132430374300 U 12847 * 12132430374312 U 20032 * 12132430374401 U 1851 * 12132430374501 U 6473 * 12132430374510 U 17691 * 12132430374511 U 17586 * 12132430374515 U 6954 * 12132430374516 U 11744 * 12132430374518 U 10454 * 12132430374519 U 11535 * 12132430374520 U 3135 * 12132430374579 U 2661 * 12132430374600 U 13927 * 12132430374612 U 10548 * 12132430374614 U 4622 * 12132430374615 U 3845 * 12132430374701 U 6700 * 12132430374801 U 4101 * 12132430374802 U 6887 * 12132430374808 U 2603 * 12132430374819 U 4624 * 12132430374901 U 6134 * 12132430374902 U 6435 * 12132430375000 U 7188 * 12132430375002 U 17956 * 12132430375003 U 4104 * 12132430375012 U 17815 * 12132430375600 U 6812 * 12132430375620 U 2347 * 12132430375800 U 10360 * 12132430375801 U 13364 * 12132430375811 U 490 * 12132430375816 U 1799 * 12132430375900 U 18906 * 12132430376200 U 416 * 12132430376301 U 19064 * 12132430376400 U 7490 * 12132430376405 U 4666 * 12132430376410 U 1595 * 12132430376412 U 1920 * 12132430376518 U 3070 * 12132430376600 U 6549 * 12132430376602 U 1680 * 12132430376607 U 5798 * 12132430376610 U 129244 * 12132430376703 U 34666 * 12132430376706 U 12580 * 12132430376709 U 298 * 12132430376712 U 90114 * 12132430376900 U 7527 * 12132430376902 U 31959 * 12132430377001 U 1301 * 12132430377003 U 5758 * 12132430377004 U 2740 * 12132430377008 U 3145 * 12132430377100 U 16266 * 12132430377111 U 6097 * 12132430377206 U 5231 * 12132430377400 U 6473 * 12132430377402 U 5117 * 12132430377403 U 1174 * 12132430377414 U 2813 * 12132430377415 U 2364 * 12132430377600 U 2211 * 12132430377700 U 34486 * 12132430377702 U 19064 * 12132430377703 U 16161 * 12132430377707 U 1937 * 12132430377810 U 10419 * 12132430377904 U 11115 * 12132430378405 U 15212 * 12132430378415 U 3070 * 12132430378426 U 7230 * 12132430378437 U 6212 * 12132430378440 U 2621 * 12132430378504 U 11862 * 12132430378507 U 9844 * 12132430378510 U 7339 * 12132430378514 U 4248 * 12132430378600 U 10032 * 12132430378602 U 1595 * 12132430378610 U 1769 * 12132430378800 U 10735 * 12132430378802 U 12613 * 12132430378804 U 11252 * 12132430378815 U 6511 * 12132430378900 U 17005 * 12132430379211 U 9574 * 12132430379400 U 3005 * 12132430379404 U 6233 * 12132430379415 U 4781 * 12132430379510 U 2006 * 12132430379512 U 2585 * 12132430379904 U 6511 * 12132430379907 U 1834 * 12132430380100 U 2875 * 12132430380200 U 1885 * 12132430380201 U 1321 * 12132430380300 U 1287 * 12132430380700 U 434 * 12132430381000 U 4491 * 12132430381001 U 22054 * 12132430381201 U 1533 * 12132430381700 U 4710 * 12132430381901 U 16688 * 12132430381904 U 12285 * 12132430382001 U 12003 * 12132430382002 U 6285 * 12132430382101 U 9355 * 12132430382102 U 9985 * 12132430382200 U 6097 * 12132430382210 U 12285 * 12132430382500 U 12810 * 12132430382700 U 26805 * 12132430382703 U 13752 * 12132430382802 U 5382 * 12132430382901 U 2159 * 12132430383400 U 6511 * 12132430383720 U 1904 * 12132430383800 U 7226 * 12132430383801 U 6850 * 12132430383803 U 6736 * 12132430384201 U 11909 * 12132430384315 U 8822 * 12132430384701 U 14247 * 12132430385100 U 9750 * 12132430385107 U 30267 * 12132430385204 U 11722 * 12132430385301 U 2745 * 12132430385401 U 20142 * 12132430385406 U 17307 * 12132430385700 U 42452 * 12132430385800 U 9985 * 12132430385803 U 5121 * 12132430385901 U 12332 * 12132430386100 U 24698 * 12132430386200 U 13692 * 12132430386210 U 11862 * 12132430386404 U 5309 * 12132430386501 U 10877 * 12132430386705 U 1224 * 12132430387000 U 932 * 12132430387007 U 5229 * 12132430387112 U 5647 * 12132430387200 U 1287 * 12132430387400 U 2552 * 12132430387410 U 9616 * 12132430387600 U 2006 * 12132430387602 U 1920 * 12132430387800 U 13458 * 12132430387802 U 17480 * 12132430388200 U 4042 * 12132430388203 U 6400 * 12132430389001 U 5607 * 12132430389312 U 16900 * 12132430389612 U 1885 * 12132430389700 U 10830 * 12132430389800 U 1470 * 12132430390100 U 263 * 12132430390115 U 1644 * 12132430390211 U 1345 * 12132430390215 U 946 * 12132430390217 U 797 * 12132430390500 U 10125 * 12132430390612 U 5158 * 12132430390800 U 3099 * 12132430390900 U 2638 * 12132430390903 U 22868 * 12132430391000 U 12332 * 12132430391200 U 1045 * 12132430391201 U 2398 * 12132430391301 U 5607 * 12132430391312 U 7342 * 12132430391500 U 12847 * 12132430391600 U 1869 * 12132430391601 U 2262 * 12132430391700 U 7114 * 12132430391814 U 12425 * 12132430391815 U 10923 * 12132430392400 U 5532 * 12132430392409 U 2601 * 12132430392610 U 3135 * 12132430392800 U 7114 * 12132430392808 U 1713 * 12132430393100 U 7653 * 12132430393115 U 6268 * 12132430393200 U 65 * 12132430393203 U 3117 * 12132430393300 U 3590 * 12132430393612 U 7188 * 12132430393800 U 6134 * 12132430393900 U 12895 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 276 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132430393901 U 5117 * 12132430394201 U 19117 * 12132430394400 U 3877 * 12132430394500 U 1003 * 12132430394502 U 575 * 12132430394512 U 926 * 12132430394600 U 13364 * 12132430394602 U 2330 * 12132430394701 U 13270 * 12132430394703 U 2630 * 12132430394800 U 6774 * 12132430394900 U 13082 * 12132430395200 U 32982 * 12132430395212 U 24032 * 12132430395400 U 10923 * 12132430395409 U 5760 * 12132430395504 U 28723 * 12132430396100 U 10220 * 12132430396200 U 13833 * 12132430396500 U 5833 * 12132430396700 U 12754 * 12132430397000 U 19275 * 12132430397200 U 7339 * 12132430397300 U 2946 * 12132430397500 U 6398 * 12132430397702 U 12250 * 12132430397802 U 89 * 12132430397901 U 13450 * 12132430398000 U 761 * 12132430398401 U 4553 * 12132430398404 U 13927 * 12132430398409 U 5384 * 12132430398412 U 5344 * 12132430398703 U 6700 * 12132430399202 U 12285 * 12132430399300 U 22959 * 12132430399312 U 33132 * 12132430399902 U 1287 * 12132430400602 U 2945 * 12132430400703 U 10689 * 12132430400707 U 5908 * 12132430400711 U 2483 * 12132430400800 U 2279 * 12132430400900 U 4556 * 12132430401810 U 34890 * 12132430401904 U 2570 * 12132430401908 U 18008 * 12132430401916 U 2142 * 12132430402100 U 12143 * 12132430402303 U 13974 * 12132430402307 U 12895 * 12132430402400 U 1971 * 12132430402401 U 6285 * 12132430402410 U 1359 * 12132430402501 U 2074 * 12132430402603 U 2125 * 12132430402612 U 34074 * 12132430402700 U 9583 * 12132430402712 U 2056 * 12132430402803 U 4967 * 12132430402804 U 1787 * 12132430402805 U 2364 * 12132430402809 U 2941 * 12132430402810 U 2044 * 12132430402812 U 2860 * 12132430402813 U 2552 * 12132430402815 U 2630 * 12132430402912 U 5849 * 12132430403000 U 3721 * 12132430403001 U 575 * 12132430403002 U 1475 * 12132430403003 U 13317 * 12132430403005 U 10782 * 12132430403006 U 2367 * 12132430403007 U 10830 * 12132430403009 U 7076 * 12132430403010 U 1008 * 12132430403014 U 1230 * 12132430403016 U 903 * 12132430403019 U 12472 * 12132430403024 U 953 * 12132430403025 U 1936 * 12132430403103 U 2193 * 12132430403200 U 10689 * 12132430403203 U 7264 * 12132430403207 U 7264 * 12132430403212 U 12566 * 12132430403300 U 29147 * 12132430403307 U 6213 * 12132430403400 U 2859 * 12132430403500 U 33412 * 12132430403501 U 5638 * 12132430403511 U 4329 * 12132430404013 U 2158 * 12132430404300 U 39230 * 12132430404901 U 11909 * 12132430404907 U 860 * 12132430404910 U 11299 * 12132430406500 U 10809 * 12132430407403 U 7041 * 12132430408200 U 2125 * 12132430408203 U 2535 * 12132430408205 U 6240 * 12132430408401 U 7373 * 12132430408403 U 2946 * 12132430408404 U 13606 * 12132430408408 U 2980 * 12132430408410 U 3030 * 12132430408602 U 16161 * 12132430408605 U 7038 * 12132430408608 U 1800 * 12132430408611 U 2106 * 12132430408613 U 14115 * 12132430408617 U 2484 * 12132430408700 U 2843 * 12132430408900 U 5908 * 12132430408901 U 11487 * 12132430408910 U 2704 * 12132430409100 U 6624 * 12132430409304 U 2682 * 12132430409306 U 5946 * 12132430409403 U 2108 * 12132430409412 U 3168 * 12132430409600 U 18114 * 12132430410316 U 3390 * 12132430410710 U 4594 * 12132430411106 U 36421 * 12132430411109 U 11170 * 12132430411113 U 12050 * 12132430411114 U 24677 * 12132430411116 U 9715 * 12132430411401 U 5004 * 12132430411403 U 6244 * 12132430411407 U 2307 * 12132430411603 U 38018 * 12132430411704 U 12779 * 12132430411707 U 6239 * 12132430412000 U 18114 * 12132430412001 U 2326 * 12132430412010 U 1698 * 12132430412032 U 2606 * 12132430412035 U 32729 * 12132430412036 U 2427 * 12132430412039 U 6134 * 12132430412043 U 4508 * 12132430412310 U 11205 * 12132430412600 U 5231 * 12132430412703 U 13035 * 12132430412704 U 16262 * 12132430413020 U 16953 * 12132430413219 U 10560 * 12132430413301 U 2467 * 12132430414000 U 41362 * 12132430414500 U 21878 * 12132430414501 U 5591 * 12132430414690 U 7455 * 12132430414710 U 15378 * 12132430415303 U 3930 * 12132430415504 U 2227 * 12132430415510 U 6438 * 12132430416902 U 18114 * 12132430416912 U 7264 * 12132430417300 U 28427 * 12132430417600 U 3285 * 12132430417800 U 23070 * 12132430417910 U 5758 * 12132430417915 U 2692 * 12132430418301 U 1474 * 12132430418600 U 4967 * 12132430418607 U 9855 * 12132430418802 U 5758 * 12132430419103 U 23070 * 12132430419106 U 13338 * 12132430419107 U 12202 * 12132430419302 U 19210 * 12132430419370 U 29802 * 12132430419400 U 13035 * 12132430419700 U 1105 * 12132430419701 U 1430 * 12132430419703 U 1869 * 12132430420100 U 77512 * 12132430420300 U 24344 * 12132430420401 U 2546 * 12132430420405 U 902 * 12132430420410 U 93 * 12132430420503 U 19909 * 12132430420712 U 4854 * 12132430420713 U 9950 * 12132430421212 U 13047 * 12132430421502 U 11393 * 12132430421700 U 6210 * 12132430423000 U 2809 * 12132430423007 U 484 * 12132430423107 U 7076 * 12132430423112 U 6812 * 12132430423310 U 2786 * 12132430423402 U 1145 * 12132430423407 U 1021 * 12132430423502 U 2382 * 12132430423700 U 5645 * 12132430423801 U 11955 * 12132430423805 U 10444 * 12132430424000 U 89 * 12132430424003 U 2155 * 12132430424080 U 13322 * 12132430424082 U 627 * 12132430424091 U 2040 * 12132430424102 U 23755 * 12132430424104 U 1869 * 12132430424108 U 6248 * 12132430424112 U 6062 * 12132430424113 U 1714 * 12132430424119 U 6398 * 12132430424120 U 6021 * 12132430424121 U 17691 * 12132430424123 U 9609 * 12132430424124 U 24099 * 12132430424125 U 14020 * 12132430424128 U 5758 * 12132430424129 U 9985 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 277 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132430424132 U 7175 * 12132430424139 U 5532 * 12132430424140 U 7115 * 12132430424149 U 7114 * 12132430424150 U 13692 * 12132430424151 U 2398 * 12132430424160 U 3058 * 12132430424885 U 24032 * 12132450475800 U 19328 * 12132450475804 R 27205 * 12132450475805 U 13927 * 12132450476000 U 6106 * 12132450476200 U 53624 * 12132450476300 U 5880 * 12132450476310 U 13645 * 12132450476400 U 19865 * 12132450476700 U 4987 * 12132450476810 U 14566 * 12132450477400 U 20551 * 12132450477500 U 10745 * 12132450477610 U 77358 * 12132450477700 U 11683 * 12132450477900 U 101257 * 12132450478100 U 2948 * 12132450478500 U 1894 * 12132450479300 U 17067 * 12132450479313 U 2184 * 12132450479314 U 7114 * 12132450479400 U 4779 * 12132450479500 U 12790 * 12132450479700 U 12062 * 12132450480400 U 27803 * 12132450480810 U 50172 * 12132450480814 R 48016 * 12132450481211 U 6322 * 12132450481904 U 18378 * 12132450481905 U 20700 * 12132450481910 U 4402 * 12132450482100 U 20859 * 12132450482102 U 39600 * 12132450482105 U 2860 * 12132450482110 U 18430 * 12132450482200 U 4553 * 12132450482211 U 32059 * 12132450482900 U 4813 * 12132450483510 U 23181 * 12132450483512 U 30161 * 12132450483820 U 427 * 12132450483830 U 768 * 12132450484100 U 98161 * 12132450484105 U 31448 * 12132450484207 U 24400 * 12132450484315 U 4034 * 12132450484700 U 19284 * 12132450484705 U 18747 * 12132450484710 R 6059 * 12132450484715 U 1724 * 12132450484717 U 2467 * 12132450484800 U 13935 * 12132450484810 U 21123 * 12132450484914 U 5384 * 12132450485300 U 11205 * 12132450485305 U 6774 * 12132450485400 U 71679 * 12132450485910 U 2364 * 12132450485924 U 1816 * 12132450486410 U 1655 * 12132450486420 U 1259 * 12132450486503 U 2399 * 12132450486510 U 5940 * 12132450486530 U 2813 * 12132450486600 U 38920 * 12132450487007 U 5796 * 12132450487100 U 28978 * 12132450487135 U 153504 * 12132450487200 U 2441 * 12132450487300 U 5164 * 12132450487910 U 2235 * 12132450488200 U 13505 * 12132450488210 U 7114 * 12132450488900 U 2288 * 12132450489203 U 9622 * 12132450489500 U 6221 * 12132450489810 U 6015 * 12132450489900 U 16706 * 12132450490100 U 4364 * 12132450490105 U 1366 * 12132450490200 U 14030 * 12132450490210 U 10125 * 12132450490800 U 4629 * 12132450490900 U 9797 * 12132450491005 U 4666 * 12132450491200 U 7385 * 12132450491203 R 1210 * 12132450491205 U 3083 * 12132450491300 U 1689 * 12132450492200 U 16266 * 12132450492600 U 7147 * 12132450492610 U 6400 * 12132450492700 U 20278 * 12132450493000 U 10603 * 12132450493010 U 17322 * 12132450493500 U 1282 * 12132450493900 U 5503 * 12132450494100 U 4572 * 12132450494115 U 9844 * 12132450494500 U 11965 * 12132450494600 U 6172 * 12132450494607 U 2620 * 12132450494610 U 2620 * 12132450494639 U 2192 * 12132450495610 U 220 * 12132450495700 U 10092 * 12132450495725 U 7326 * 12132450496905 U 34209 * 12132450497200 U 2997 * 12132450498210 U 4026 * 12132450499406 U 6736 * 12132450499407 U 4417 * 12132450499600 U 9703 * 12132450499705 U 1586 * 12132450499800 U 14667 * 12132450500100 U 4203 * 12132450500114 U 6250 * 12132450500300 U 10087 * 12132450500700 U 11158 * 12132450501000 U 37567 * 12132450501100 U 20815 * 12132450501105 U 9914 * 12132450501300 U 1188 * 12132450501405 U 15601 * 12132450501600 U 11611 * 12132450502000 U 8317 * 12132450502100 U 7638 * 12132450503515 U 6812 * 12132450503700 U 24732 * 12132450504200 U 2142 * 12132450504221 U 6322 * 12132450504500 U 4998 * 12132450505022 U 24954 * 12132450505101 U 12108 * 12132450505110 U 13270 * 12132450505200 U 19548 * 12132450506317 U 488 * 12132450506410 U 6210 * 12132450506500 U 9070 * 12132450506600 U 4617 * 12132450507100 U 1282 * 12132450507205 U 1401 * 12132450507310 U 25450 * 12132450508300 U 7415 * 12132450508310 U 2484 * 12132450508318 U 1731 * 12132450509000 U 9935 * 12132450510500 U 11636 * 12132450511700 U 7163 * 12132450511705 U 6928 * 12132450513805 U 3262 * 12132450514200 U 3569 * 12132450514300 U 6901 * 12132450514400 U 2839 * 12132450514410 U 3772 * 12132450514412 U 2492 * 12132450514430 U 2106 * 12132450514510 U 1748 * 12132450514613 U 2193 * 12132450514624 U 6469 * 12132450514653 U 5610 * 12132450514800 U 12847 * 12132450514820 U 4252 * 12132450515200 U 2951 * 12132450515300 U 9242 * 12132450515400 U 2638 * 12132450515401 U 10278 * 12132450516600 U 2949 * 12132450517215 U 4930 * 12132450517223 U 20700 * 12132450518000 U 5023 * 12132450518005 U 1444 * 12132450518008 U 1628 * 12132450518010 U 9703 * 12132450518300 U 4494 * 12132450518400 U 4894 * 12132450519100 U 5880 * 12132450519110 U 13270 * 12132450519303 U 89 * 12132450519506 U 5398 * 12132450519801 U 18747 * 12132450519805 U 27087 * 12132450520000 U 1012 * 12132450520257 U 24400 * 12132450520628 U 10032 * 12132450520800 U 4607 * 12132450520803 U 18125 * 12132450520900 U 4478 * 12132450521010 U 4816 * 12132450521100 U 9106 * 12132450521104 U 2227 * 12132450521113 U 2210 * 12132450521123 U 2997 * 12132450521410 U 6097 * 12132450522400 U 7868 * 12132450522500 U 5127 * 12132450522550 U 10454 * 12132450522800 U 813 * 12132450522801 U 1131 * 12132450522806 U 1765 * 12132450522900 U 2221 * 12132450523000 U 2221 * 12132450523200 U 1356 * 12132450523300 U 2860 * 12132450524000 U 16856 * 12132450524200 U 6445 * 12132450524500 U 1496 * 12132450524600 U 24954 * 12132450525200 U 17436 * 12132450525300 U 13607 * 12132450525307 U 3915 * 12132450525320 U 7150 * 12132450525500 U 12942 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 278 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132450525910 U 1416 * 12132450526107 U 20595 * 12132450526400 U 23078 * 12132450526705 U 3134 * 12132450526712 U 11545 * 12132450526725 U 1585 * 12132450526910 U 7452 * 12132450526911 U 10232 * 12132450527110 U 262 * 12132450527120 U 9619 * 12132450527600 U 4026 * 12132450527605 U 3134 * 12132450528010 U 5495 * 12132450528018 U 12519 * 12132450528020 U 3582 * 12132450528200 U 1492 * 12132450528205 U 13598 * 12132450528210 U 9736 * 12132450528300 U 10454 * 12132450528400 U 18483 * 12132450528480 U 6175 * 12132450528715 U 2006 * 12132450528720 U 1381 * 12132450528800 U 1117 * 12132450530300 U 1160 * 12132450530301 U 2449 * 12132450531222 U 10407 * 12132450531540 U 10172 * 12132450531610 U 6850 * 12132450531805 U 11064 * 12132450531806 U 205017 * 12132450531809 U 5682 * 12132450531902 U 29684 * 12132450532535 U 2415 * 12132450532539 U 31529 * 12132450533410 U 9515 * 12132450534010 U 6925 * 12132450534100 U 1877 * 12132450534600 U 1963 * 12132450534700 U 1416 * 12132450534705 U 1543 * 12132450534800 U 8009 * 12132450534803 U 125 * 12132450534900 U 6107 * 12132450535400 U 5605 * 12132450535600 U 13596 * 12132450536401 U 21267 * 12132450536500 U 3322 * 12132450537100 U 11448 * 12132450537200 U 24531 * 12132450537628 U 2941 * 12132450539300 U 6482 * 12132450539400 U 27896 * 12132450539500 U 1629 * 12132450539510 U 25398 * 12132450539600 U 2456 * 12132450541110 U 5645 * 12132450541200 U 32552 * 12132450541210 U 20912 * 12132450542400 U 1410 * 12132450542415 U 4515 * 12132450542500 U 3049 * 12132450542603 U 15454 * 12132450542605 U 10642 * 12132450542611 U 9657 * 12132450542630 U 10075 * 12132450543400 U 12105 * 12132450543410 U 11815 * 12132450543600 U 9712 * 12132450544000 U 24387 * 12132450544100 U 78617 * 12132450544600 U 16477 * 12132450544700 U 2783 * 12132450544802 U 10923 * 12132450545106 U 10888 * 12132450545200 U 57098 * 12132450545405 U 10043 * 12132450547600 U 2713 * 12132450548300 U 2828 * 12132450548310 U 2547 * 12132450548400 U 28314 * 12132450549500 U 11965 * 12132450549501 U 1526 * 12132451200100 U 16297 * 12132451200200 U 12524 * 12132451200300 U 348 * 12132451200500 U 7950 * 12132451200900 U 42613 * 12132451201000 U 583 * 12132451201600 U 19275 * 12132451201800 U 2580 * 12132451202200 U 13232 * 12132451202800 U 6453 * 12132451203300 U 2844 * 12132451204300 U 125 * 12132451204600 U 2091 * 12132451204800 U 1462 * 12132451205700 U 29113 * 12132451208300 U 12762 * 12132451209100 U 4678 * 12132451209200 U 14184 * 12132451209400 U 53093 * 12132451209500 U 62014 * 12132451209600 U 10970 * 12132451209700 U 10982 * 12132451209800 U 11487 * 12132451209900 U 19644 * 12132451210000 U 6435 * 12132451210400 U 18430 * 12132451211100 U 5497 * 12132451211500 U 32362 * 12132451212000 U 18968 * 12132451212700 U 13842 * 12132451213000 U 11862 * 12132451213100 U 23680 * 12132451214000 U 1295 * 12132451214200 U 3198 * 12132451214400 U 4864 * 12132451215200 U 25003 * 12132451215500 U 4668 * 12132451215700 U 13338 * 12132451215800 U 3775 * 12132451216100 U 5110 * 12132451216700 U 4481 * 12132451217000 U 4225 * 12132451217100 U 1215 * 12132451217200 U 1359 * 12132451217300 U 557 * 12132451217900 U 21800 * 12132451218100 U 4417 * 12132451218300 U 3070 * 12132451219800 U 3125 * 12132451219900 U 2905 * 12132451220000 U 1347 * 12132451221300 U 6682 * 12132451221400 U 2427 * 12132451221900 U 10969 * 12132451222000 R 12365 * 12132451222500 U 14510 * 12132451222700 U 13529 * 12132451223000 U 9890 * 12132451223200 U 5057 * 12132451223300 U 4352 * 12132451223900 U 8092 * 12132451225000 U 4605 * 12132451225100 U 3582 * 12132451225200 U 12948 * 12132451225300 U 18244 * 12132451225900 U 10360 * 12132451226800 U 2399 * 12132451228400 U 7425 * 12132451228600 U 6982 * 12132451228700 U 6790 * 12132451228900 U 13365 * 12132451229100 U 5185 * 12132451229700 U 1402 * 12132451230400 U 13927 * 12132451232500 U 19856 * 12132451232600 U 22737 * 12132451233800 U 6285 * 12132451234000 U 1561 * 12132451235200 U 4066 * 12132451235700 U 2044 * 12132451235800 U 2236 * 12132451237500 U 13787 * 12132451238400 U 2723 * 12132451238500 U 9938 * 12132451239200 U 2380 * 12132451239300 U 2399 * 12132451239700 U 7301 * 12132451240700 U 3099 * 12132451240800 U 1988 * 12132451240900 U 19117 * 12132451241800 U 2636 * 12132451242000 U 14510 * 12132451242100 U 20734 * 12132451242600 U 10220 * 12132451242800 U 12872 * 12132451242900 U 5833 * 12132451244600 U 6469 * 12132471475600 U 2330 * 12132471476600 U 5758 * 12132471476800 U 2963 * 12132471476900 U 12519 * 12132471477800 U 17736 * 12132471478500 U 2691 * 12132471478900 U 1416 * 12132471479000 U 1280 * 12132471479200 U 16741 * 12132471479300 U 17005 * 12132471479500 U 12961 * 12132471479600 U 7021 * 12132471480300 U 2177 * 12132471480400 U 6890 * 12132471481100 U 16477 * 12132471481200 U 932 * 12132471481900 U 10700 * 12132471482000 U 6438 * 12132471482300 U 6549 * 12132471482400 U 5833 * 12132471482800 U 752 * 12132471483600 U 3950 * 12132471484000 U 12003 * 12132471484100 U 2546 * 12132471484200 U 6662 * 12132471484800 U 2586 * 12132471485000 U 2911 * 12132471485700 U 12462 * 12132471486400 U 18325 * 12132471486800 U 1732 * 12132471487100 U 5347 * 12132471487200 U 1245 * 12132471487800 U 10735 * 12132471488400 U 22187 * 12132471488500 U 1188 * 12132471488600 U 10501 * 12132471489500 U 25229 * 12132471489900 U 11639 * 12132471490100 U 11310 * 12132471490400 U 12969 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 279 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132471490500 U 22300 * 12132471491001 U 2414 * 12132471491100 U 4254 * 12132471491700 U 12003 * 12132471492800 U 7171 * 12132471492900 U 6716 * 12132471493300 U 1301 * 12132471493400 U 1783 * 12132471493900 U 7264 * 12132471494100 U 13974 * 12132471494200 U 19812 * 12132471494500 U 2688 * 12132471494800 U 4252 * 12132471495900 U 5607 * 12132471496000 U 9855 * 12132471496500 U 19381 * 12132471497500 U 2415 * 12132471497600 U 6624 * 12132471499000 U 1527 * 12132471499900 U 1834 * 12132471499901 U 1195 * 12132471500000 U 6248 * 12132471500100 U 4364 * 12132471500200 U 7079 * 12132471500300 U 4967 * 12132471500400 U 6363 * 12132471500700 U 918 * 12132471501200 U 6887 * 12132471501400 U 5871 * 12132471501500 U 2723 * 12132471502000 U 7339 * 12132471502100 U 2022 * 12132471502200 U 2038 * 12132471502300 U 1492 * 12132471502400 U 2277 * 12132471502800 U 13317 * 12132471502900 U 4854 * 12132471503100 U 4816 * 12132471503600 U 23569 * 12132471504201 U 1651 * 12132471505300 U 4494 * 12132471505900 U 4677 * 12132471506000 U 7264 * 12132471506400 U 6700 * 12132471506500 U 9609 * 12132471506600 U 1679 * 12132471506700 U 6112 * 12132471506701 U 2899 * 12132471507600 U 18407 * 12132471508400 U 5382 * 12132471508500 U 7001 * 12132471508501 U 5415 * 12132471509301 U 1525 * 12132471509800 U 4402 * 12132471510210 U 16364 * 12132471511400 U 4319 * 12132471511500 U 2657 * 12132471511600 U 12883 * 12132471511900 U 44615 * 12132471512000 U 42191 * 12132471512200 U 6059 * 12132471512900 U 1410 * 12132471513700 U 12519 * 12132471513800 U 37097 * 12132471514300 U 4816 * 12132471514700 U 42755 * 12132471515100 U 2501 * 12132471515200 U 13739 * 12132471516400 U 10220 * 12132471516700 U 2912 * 12132471517100 U 7235 * 12132471517300 U 2360 * 12132471517400 U 3963 * 12132471517700 U 2300 * 12132471517800 U 3061 * 12132471519100 U 1885 * 12132471519101 U 5647 * 12132471519700 U 7415 * 12132471521100 U 13410 * 12132471522400 U 30978 * 12132471522700 U 281 * 12132471522800 U 3117 * 12132471522900 U 2606 * 12132471523100 U 2535 * 12132471523400 U 6700 * 12132471524200 U 9844 * 12132471524300 U 19222 * 12132471525100 U 1401 * 12132471525300 U 12285 * 12132471525600 U 24396 * 12132471526500 U 6134 * 12132471527100 U 7452 * 12132471527200 U 7490 * 12132471529400 U 1416 * 12132471529600 U 2037 * 12132471529800 U 803 * 12132471530700 U 28048 * 12132471531500 U 29207 * 12132471531900 U 5796 * 12132471531901 U 6777 * 12132471532000 U 13364 * 12132471532100 U 9609 * 12132471532500 U 4779 * 12132471533100 U 10595 * 12132471533300 U 10185 * 12132471533400 U 16266 * 12132471533500 U 10877 * 12132471533900 U 2040 * 12132471533901 U 1936 * 12132471534000 U 1748 * 12132471534100 U 1988 * 12132471534200 U 1731 * 12132471535900 U 1646 * 12132471536100 U 7301 * 12132471536400 U 3099 * 12132471536500 U 5645 * 12132471536600 U 2604 * 12132471536700 U 6407 * 12132471536900 U 1430 * 12132471536901 U 11264 * 12132471539400 U 19819 * 12132471540000 U 11017 * 12132471540300 U 13144 * 12132471540600 U 1261 * 12132471540700 U 12097 * 12132471544100 U 3198 * 12132471544900 U 18754 * 12132471545300 U 11345 * 12132471545400 U 25245 * 12132471545900 U 6890 * 12132471546100 U 2841 * 12132471546800 U 12988 * 12132471547000 U 6624 * 12132471547200 U 2604 * 12132471547500 U 4765 * 12132471547700 U 2871 * 12132471548200 U 12050 * 12132471548300 U 4327 * 12132471548302 U 1978 * 12132471548400 U 2741 * 12132471548500 U 16847 * 12132471548600 U 4760 * 12132471549000 U 60588 * 12132471550700 U 16266 * 12132471550900 U 13833 * 12132471550901 U 6966 * 12132471551000 U 6812 * 12132471551100 U 18114 * 12132471551600 U 4440 * 12132471551700 U 1259 * 12132471551900 U 9525 * 12132471552100 U 12309 * 12132471552300 U 5382 * 12132471552400 U 7415 * 12132471552700 U 41111 * 12132471552800 U 35833 * 12132471553300 U 12987 * 12132471553400 U 18291 * 12132471554000 U 6248 * 12132471554500 U 11190 * 12132471555800 U 7076 * 12132471556001 U 6268 * 12132471556500 U 13177 * 12132471557100 U 9543 * 12132471557800 U 3876 * 12132471558100 U 1885 * 12132471558200 U 1125 * 12132471558400 U 5268 * 12132471559200 U 12143 * 12132471559300 U 27005 * 12132471559400 U 2486 * 12132471559800 U 4903 * 12132471559900 U 7188 * 12132471560000 U 10830 * 12132471560800 U 12800 * 12132471560801 U 10654 * 12132471560900 U 10885 * 12132471561200 U 5306 * 12132471561900 U 46259 * 12132471562000 U 1330 * 12132471562001 U 1324 * 12132471562300 U 5758 * 12132471562900 U 11963 * 12132471564000 U 2449 * 12132471564100 U 3083 * 12132471565400 U 10454 * 12132471565600 U 1889 * 12132471565700 U 1885 * 12132471565800 U 3445 * 12132471566200 U 9938 * 12132471566300 U 66221 * 12132471566600 U 20014 * 12132471567600 U 7122 * 12132471568700 U 1723 * 12132471569300 U 12660 * 12132471569400 U 5850 * 12132471569700 U 5296 * 12132471570300 U 2888 * 12132471571600 U 1834 * 12132471572200 U 9750 * 12132471572400 U 1595 * 12132471572500 U 1409 * 12132471572600 U 2125 * 12132471572900 U 4402 * 12132471572901 U 2012 * 12132471574100 U 13505 * 12132471574200 U 20342 * 12132471574500 U 5155 * 12132471574600 U 28015 * 12132471575300 U 17058 * 12132471575800 U 7150 * 12132471575900 U 2068 * 12132471576300 U 14020 * 12132471576400 U 12800 * 12132471577200 U 12613 * 12132471577300 U 7304 * 12132471578900 U 13364 * 12132471579000 U 476 * 12132471579300 U 19601 * 12132471579400 U 10087 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 280 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132471579800 U 5146 * 12132471580900 U 6031 * 12132471581000 U 5833 * 12132471581600 U 39140 * 12132471581700 U 7114 * 12132471581800 U 2963 * 12132471581900 U 7001 * 12132471582000 U 6212 * 12132471582600 U 7226 * 12132471582800 U 10322 * 12132471582900 U 11580 * 12132471583500 U 6925 * 12132471584100 U 185 * 12132471584700 U 34954 * 12132471584900 U 7226 * 12132471585400 U 30931 * 12132471586300 U 7565 * 12132471586700 U 9890 * 12132471587300 U 10548 * 12132471587400 U 13833 * 12132471588300 U 19539 * 12132471588400 U 195 * 12132471589600 U 13505 * 12132471589601 U 4254 * 12132471589700 U 9515 * 12132471589800 U 2757 * 12132471589900 U 2227 * 12132471590700 U 3875 * 12132471591500 U 17903 * 12132471591800 U 6416 * 12132471591900 U 15351 * 12132471593000 U 13655 * 12132471593100 U 21090 * 12132471593200 U 10407 * 12132471593400 U 7188 * 12132471593800 U 2638 * 12132471593900 U 5833 * 12132471594500 U 9574 * 12132471594900 U 2261 * 12132471595000 U 367 * 12132471595400 U 12237 * 12132471595500 U 13129 * 12132471595800 U 7076 * 12132471595900 U 21919 * 12132471597100 U 15300 * 12132471597500 U 11393 * 12132471597600 R 12707 * 12132471597700 U 6322 * 12132471597900 U 9657 * 12132471598900 U 2224 * 12132471599000 U 6963 * 12132471599400 U 1709 * 12132471599700 U 12812 * 12132471601300 U 1045 * 12132471601400 U 2142 * 12132471601800 U 5043 * 12132471601900 U 10689 * 12132471602000 U 9618 * 12132471602100 U 6021 * 12132471602200 U 7188 * 12132471602300 U 2815 * 12132471602400 U 5271 * 12132471602500 U 1560 * 12132471602900 U 7188 * 12132471604000 U 12950 * 12132471604300 U 31206 * 12132471605100 U 17164 * 12132471605900 U 20859 * 12132471606600 U 32552 * 12132471606800 U 10407 * 12132471608000 U 4854 * 12132471608700 U 1561 * 12132471608900 U 7150 * 12132471609000 U 5682 * 12132471609200 U 18114 * 12132471610100 U 13974 * 12132471610500 U 6210 * 12132471610600 U 6360 * 12132471610700 U 7188 * 12132471611300 U 2748 * 12132481092900 U 124 * 12132481092901 U 55437 * 12132481093000 U 16530 * 12132481093001 U 10830 * 12132481093200 U 6059 * 12132481093202 U 1595 * 12132481093600 U 20278 * 12132481093701 U 6589 * 12132481094000 U 10923 * 12132481094100 U 45919 * 12132481095300 U 23049 * 12132481096301 U 4553 * 12132481096306 U 1971 * 12132481096701 U 6736 * 12132481096705 U 90 * 12132481097103 U 561 * 12132481097106 U 1919 * 12132481097701 U 6248 * 12132481097810 U 1202 * 12132481097811 U 1416 * 12132481098300 U 1259 * 12132481098305 U 953 * 12132481098700 U 5306 * 12132481098701 U 741 * 12132481098816 U 18378 * 12132481098900 U 13317 * 12132481099400 U 7076 * 12132481099700 U 7415 * 12132481100300 U 6210 * 12132481100400 U 5532 * 12132481100403 U 6925 * 12132481100405 U 9668 * 12132481100600 U 19935 * 12132481101300 U 6881 * 12132481101400 U 10894 * 12132481102105 U 12472 * 12132481102204 U 1088 * 12132481102208 U 16424 * 12132481102215 U 20032 * 12132481102300 U 10360 * 12132481102400 U 24122 * 12132481102903 U 13552 * 12132481102905 U 2142 * 12132481102910 U 18685 * 12132481102912 U 746 * 12132481103201 U 31616 * 12132481103500 U 20424 * 12132481103900 U 55007 * 12132481104001 U 6586 * 12132481104003 U 18421 * 12132481104004 U 12741 * 12132481104200 U 1869 * 12132481104201 U 154 * 12132481104205 U 1352 * 12132481104517 U 13880 * 12132481104900 U 1444 * 12132481105100 U 19277 * 12132481105200 U 1430 * 12132481105300 U 7226 * 12132481105305 U 89 * 12132481105700 U 25297 * 12132481105900 U 6172 * 12132481105903 U 10560 * 12132481106001 U 5344 * 12132481106100 U 17586 * 12132481106200 U 1920 * 12132481106400 U 11440 * 12132481106601 U 1680 * 12132481106800 U 33289 * 12132481107004 U 6925 * 12132481107006 U 11111 * 12132481107300 U 3871 * 12132481107600 U 13787 * 12132481107605 U 1457 * 12132481109000 U 7076 * 12132481109002 U 7038 * 12132481109300 U 633 * 12132481109950 U 35561 * 12132481110004 U 1038 * 12132481110200 U 2262 * 12132481110211 U 6400 * 12132481110401 U 4677 * 12132481110508 U 12190 * 12132481110517 U 1903 * 12132481110558 U 9609 * 12132481110594 U 2245 * 12132481110595 U 10032 * 12132481110596 U 1646 * 12132481110612 U 12062 * 12132481110803 U 6059 * 12132481110806 U 7038 * 12132481110807 U 9703 * 12132481110814 U 1457 * 12132481110815 U 6086 * 12132481110829 U 5682 * 12132481110831 U 1076 * 12132481110895 U 2106 * 12132481110900 U 9703 * 12132481110901 U 7038 * 12132481110906 U 6172 * 12132481110908 U 11252 * 12132481110916 U 1543 * 12132481110921 U 9750 * 12132481110922 U 11345 * 12132481110923 U 1117 * 12132481110926 U 2843 * 12132481110931 U 5344 * 12132481110942 U 7415 * 12132481110944 U 4478 * 12132481110953 U 12942 * 12132481110955 U 911 * 12132481110956 U 14280 * 12132481110961 U 5117 * 12132481110963 U 10923 * 12132481110965 U 5569 * 12132481110967 U 2775 * 12132481110976 U 5948 * 12132481111200 U 8440 * 12132481111201 U 10958 * 12132481111404 U 34025 * 12132481111510 U 21963 * 12132481111512 U 12942 * 12132481112000 U 6021 * 12132481112004 U 4703 * 12132481112400 U 5983 * 12132481112401 U 2467 * 12132481112800 U 789 * 12132481112801 U 38913 * 12132481112803 U 36635 * 12132481112900 U 11064 * 12132481112910 U 12097 * 12132481112917 U 7415 * 12132481112918 U 24435 * 12132481112940 U 2875 * 12132481112960 U 12519 * 12132481112961 U 23212 * 12132481113200 U 12425 * 12132481113300 U 7301 * 12132481113500 U 6435 * 12132481113600 U 17115 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 281 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132481113601 U 12942 * 12132481113800 U 16424 * 12132481114001 U 7188 * 12132481114003 U 2518 * 12132481114100 U 5720 * 12132481114102 U 2399 * 12132481115000 U 4925 * 12132481115400 U 12988 * 12132481115601 U 6473 * 12132481115800 U 405 * 12132481115801 U 1543 * 12132481116000 U 12988 * 12132481116001 U 698 * 12132481116100 U 11252 * 12132481116101 U 528 * 12132481117001 U 11299 * 12132481117004 U 10313 * 12132481117005 U 12378 * 12132481117100 U 11205 * 12132481117101 U 1714 * 12132481117103 U 2535 * 12132481118000 U 20120 * 12132481118001 U 6322 * 12132481118100 U 1097 * 12132481118103 U 1973 * 12132481118303 U 125 * 12132481118400 U 1287 * 12132481118500 U 1817 * 12132481118601 U 674 * 12132481118602 U 729 * 12132481119200 U 2484 * 12132481119500 U 5425 * 12132481119800 U 22848 * 12132481120501 U 1195 * 12132481120600 U 7150 * 12132481120602 U 1663 * 12132481120700 U 1629 * 12132481120704 U 3375 * 12132481121103 U 12519 * 12132481121300 U 1920 * 12132481121305 U 1139 * 12132481121500 U 5490 * 12132481121800 U 2296 * 12132481122101 U 2142 * 12132481122104 U 3838 * 12132481122301 U 2723 * 12132481122303 U 10313 * 12132481122600 U 7339 * 12132481123600 U 33890 * 12132481124000 U 22374 * 12132481124300 U 16161 * 12132481124301 U 11299 * 12132481124405 U 1396 * 12132481125301 U 12237 * 12132481125303 U 7226 * 12132481125500 U 7226 * 12132481125700 U 38717 * 12132481125900 U 10172 * 12132481126103 U 7406 * 12132481126201 U 11018 * 12132481126400 U 1003 * 12132481126500 U 2364 * 12132481127100 U 3014 * 12132481127110 U 15798 * 12132481127303 U 3421 * 12132481127313 U 5871 * 12132481127400 U 9308 * 12132481127501 U 2044 * 12132481127505 U 3262 * 12132481127807 U 11862 * 12132481127810 U 28134 * 12132481127812 U 2636 * 12132481128005 U 13177 * 12132481128300 U 3626 * 12132481128400 U 6925 * 12132481128503 U 10735 * 12132481128800 U 3913 * 12132481129402 U 2933 * 12132481129900 U 814 * 12132481130000 U 1732 * 12132481130501 U 3031 * 12132481130504 U 7415 * 12132481130507 U 13598 * 12132481130810 U 5382 * 12132481130813 U 1829 * 12132481130814 U 2570 * 12132481130815 U 19962 * 12132481130817 U 6021 * 12132481130825 U 6134 * 12132481130826 U 134961 * 12132481130828 U 16213 * 12132481130829 U 12800 * 12132481130831 U 20859 * 12132481130832 U 4583 * 12132481130840 U 6662 * 12132481130859 U 9574 * 12132481130861 U 2741 * 12132481130863 U 2296 * 12132481130869 U 9609 * 12132481130871 U 897 * 12132481130879 U 10313 * 12132481130889 U 12425 * 12132481130899 U 4417 * 12132481130906 U 2929 * 12132481130907 U 20251 * 12132481130910 U 1847 * 12132481131300 U 6322 * 12132481131400 U 1359 * 12132481131401 U 1045 * 12132481131500 U 17005 * 12132481131900 U 13692 * 12132481132100 U 13739 * 12132481132101 U 2245 * 12132481132103 U 10954 * 12132481132105 U 16812 * 12132481132703 U 14703 * 12132481132704 U 13505 * 12132481133001 U 8622 * 12132481133210 U 2158 * 12132481133220 U 2232 * 12132481133221 U 1475 * 12132481133230 U 2672 * 12132481133231 U 5495 * 12132481133500 U 1654 * 12132481133501 U 5382 * 12132481133721 U 2878 * 12132481134001 U 17375 * 12132481134201 U 2486 * 12132481134405 U 1765 * 12132481134409 U 21088 * 12132481134600 U 2475 * 12132481134700 U 1533 * 12132481134701 U 1800 * 12132481134702 U 2638 * 12132481134703 U 12003 * 12132481134705 U 1048 * 12132481134800 U 12050 * 12132481135002 U 7527 * 12132481135200 U 1680 * 12132481135201 U 6021 * 12132481135203 U 2501 * 12132481135800 U 5795 * 12132481135801 U 5548 * 12132481135901 U 3015 * 12132481135902 U 5117 * 12132481136000 U 10727 * 12132481136100 U 5850 * 12132481136200 U 12425 * 12132481136401 U 10360 * 12132481136403 U 28373 * 12132481136405 U 7223 * 12132481136500 U 23125 * 12132481136501 U 13833 * 12132481136800 U 11158 * 12132481137105 U 2347 * 12132481137600 U 5117 * 12132481137900 U 1945 * 12132481137905 U 1611 * 12132481138000 U 2040 * 12132481138300 U 1778 * 12132481138901 U 18192 * 12132481139200 U 2638 * 12132481139201 U 1663 * 12132481139203 U 2330 * 12132481140100 U 2828 * 12132481140600 U 7127 * 12132481141201 U 124 * 12132481141204 U 16953 * 12132481141700 U 4518 * 12132481142301 U 42997 * 12132481142806 U 5271 * 12132481142807 U 5384 * 12132481142808 U 1577 * 12132481143700 U 6925 * 12132481143705 U 2588 * 12132481144005 U 7114 * 12132481144600 U 13974 * 12132481145200 U 19486 * 12132481145201 U 206 * 12132481145300 U 124 * 12132481145600 U 20965 * 12132481146000 U 19750 * 12132481146100 U 2860 * 12132481146200 U 23309 * 12132481146300 U 20624 * 12132481146400 U 26900 * 12132481147100 U 6021 * 12132481147800 U 10360 * 12132481148300 U 79379 * 12132481148302 U 17058 * 12132481148400 U 11619 * 12132481148401 U 5407 * 12132481149000 U 54222 * 12132481150400 U 29684 * 12132481150601 U 2040 * 12132481150605 U 1834 * 12132481151000 U 3791 * 12132481151300 U 19970 * 12132481151302 U 12425 * 12132481151305 U 9950 * 12132481151400 U 16213 * 12132481151602 U 27752 * 12132481151610 U 13177 * 12132481151611 U 1462 * 12132481151613 U 17691 * 12132481151616 U 12997 * 12132481151617 U 23901 * 12132481152106 U 21387 * 12132481153204 U 28744 * 12132481153400 U 4629 * 12132481153401 U 5871 * 12132481153403 U 7003 * 12132481153500 U 27361 * 12132481154403 U 6248 * 12132481155200 U 42863 * 12132481155201 U 33768 * 12132481156300 U 19970 * 12132481156900 U 17691 * 12132481157000 U 10172 * 12132481157901 U 20647 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 282 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132481158000 U 6549 * 12132481158300 U 19064 * 12132481158400 U 23411 * 12132481158600 U 20128 * 12132511234029 U 2825 * 12132511234110 U 1577 * 12132511234149 U 93 * 12132511234207 U 12895 * 12132511234208 U 12155 * 12132511234607 R 12114 * 12132511235407 U 23492 * 12132511236007 U 19803 * 12132511236409 U 19365 * 12132511237108 U 19398 * 12132511237143E U 33233 * 12132511237146 U 35956 * 12132511237217 U 31877 * 12132511237707 U 10548 * 12132511237817 U 5382 * 12132511238601 U 7900 * 12132511240417 U 3624 * 12132511240419 U 4249 * 12132511240607 U 5382 * 12132511241606 U 18199 * 12132511241617 U 13787 * 12132511241618 U 10700 * 12132511241707 U 214 * 12132511241817 U 6798 * 12132511241847 U 960 * 12132511242047 U 10123 * 12132511242147 U 12803 * 12132511242157 U 17262 * 12132511242338 U 1646 * 12132511242537 U 5833 * 12132511242667 U 483 * 12132511243004 U 12202 * 12132511243107 U 188 * 12132511243207 U 6248 * 12132511243757 U 5758 * 12132511243767 U 6248 * 12132511243807 U 1751 * 12132511243927 U 1387 * 12132511243957 U 7102 * 12132511245307 U 2100 * 12132511245627 U 6655 * 12132511245917 U 17426 * 12132511246237 U 6435 * 12132511246257 U 16900 * 12132511246307 U 13929 * 12132511246308 U 5046 * 12132511246317 U 10407 * 12132511246410 U 4928 * 12132511246507 U 7182 * 12132511246527 U 5833 * 12132511246547 U 6212 * 12132511246607 U 11252 * 12132511249107 U 2347 * 12132511249409 U 6024 * 12132511250507 U 6850 * 12132511250807 U 17170 * 12132511251247 U 12285 * 12132511251307 U 2307 * 12132511251417 U 1416 * 12132511251518 U 1457 * 12132511251538 U 2430 * 12132511251607 U 9468 * 12132511251707 U 12519 * 12132511252039 U 9715 * 12132511252097 U 2348 * 12132511252107 U 32457 * 12132511252187 U 10032 * 12132511252317 U 34570 * 12132511252527 U 5908 * 12132511252737 U 14115 * 12132511252738 U 1978 * 12132511252757 U 4478 * 12132511252777 U 2501 * 12132511252907 U 5306 * 12132511253007 U 13705 * 12132511253597 U 19328 * 12132511253607 U 10032 * 12132511254003 U 3919 * 12132511254807 U 16653 * 12132511254827 U 20912 * 12132511254837 U 1834 * 12132511255017 U 7301 * 12132511255147 U 9985 * 12132511255317 U 3547 * 12132511255847 U 13364 * 12132511256011 U 2671 * 12132511256617 U 10220 * 12132511257517 U 633 * 12132511257607 U 13601 * 12132511259603 U 18906 * 12132511259718 U 866 * 12132511260248 U 3362 * 12132511260417 U 1816 * 12132511260427 U 1440 * 12132511260609 U 11722 * 12132511260610 U 4367 * 12132511261007 U 12003 * 12132511261204 U 6213 * 12132511261207 U 10513 * 12132511261218 U 2211 * 12132511261228 U 527 * 12132511261312 U 6790 * 12132511261316 U 13142 * 12132511261317 U 2125 * 12132511261323 U 7301 * 12132511261328 U 1698 * 12132511261334 U 1193 * 12132511261339 U 13555 * 12132511261342 U 726 * 12132511261345 U 16706 * 12132511261700 R 6586 * 12132511261701 U 10595 * 12132511261800 U 6285 * 12132511261846 U 134 * 12132511261900 R 2888 * 12132511262100 R 10501 * 12132511262500 R 124 * 12132511262501 U 11264 * 12132511262600 U 124 * 12132511262602 U 2499 * 12132511262700 U 17244 * 12132511263200 R 10172 * 12132511263300 U 4666 * 12132511263700 U 12097 * 12132511263747 U 6963 * 12132511264000 R 7490 * 12132511264100 R 789 * 12132511264200 U 24566 * 12132511264400 U 10454 * 12132511264401 U 2427 * 12132511265100 U 18325 * 12132511265300 U 6850 * 12132511266100 U 11077 * 12132511266200 R 5833 * 12132511266300 U 376 * 12132511266400 U 14020 * 12132511268600 R 13410 * 12132511269600 U 2501 * 12132511269602 U 612 * 12132511269800 U 1817 * 12132511269805 U 2433 * 12132511269813 U 2125 * 12132511269900 R 4731 * 12132511270500 U 10078 * 12132511270700 R 13726 * 12132511271001 U 932 * 12132511271100 U 1131 * 12132511271200 U 3083 * 12132511271202 U 1868 * 12132511271400 U 6527 * 12132511272400 U 1969 * 12132511272700 U 11338 * 12132511272802 U 2364 * 12132511272825 U 15763 * 12132511273000 R 1786 * 12132511273103 U 6737 * 12132511273300 U 2006 * 12132511274600 U 20241 * 12132511274800 R 1467 * 12132511274900 U 1301 * 12132511274948 U 1096 * 12132511275400 U 6210 * 12132511275500 U 3913 * 12132511276300 U 7495 * 12132511276400 U 13208 * 12132511276500 R 17375 * 12132511276722 U 15031 * 12132511277200 U 46517 * 12132511277400 U 6917 * 12132511277900 U 1601 * 12132511278300 R 9515 * 12132511278400 U 2427 * 12132511278600 R 6021 * 12132511278601 U 718 * 12132511278603 U 2748 * 12132511278639 U 3953 * 12132511278937 U 988 * 12132511279022 U 6099 * 12132511279300 U 32519 * 12132511280000 U 6991 * 12132511280100 U 11599 * 12132511280600 U 13974 * 12132511281400 R 27129 * 12132511281800 U 16794 * 12132511282200E R 25534 * 12132511282400 R 5607 * 12132511282900 U 3720 * 12132511283300 R 1527 * 12132511283400 U 2786 * 12132511283502 U 1700 * 12132511283616 U 5682 * 12132511284600 U 3950 * 12132511284900 R 18883 * 12132511285013 U 1259 * 12132511285202 U 4367 * 12132511285748 U 7377 * 12132511285900 U 33683 * 12132511286800 R 11440 * 12132511286900 U 17480 * 12132511288100 R 2226 * 12132511288102 U 4631 * 12132511288200 R 10830 * 12132511288900 R 9844 * 12132511289800 U 113 * 12132511289900 R 5306 * 12132511290000 U 6360 * 12132511290200 R 10501 * 12132511290500 U 13098 * 12132511290900 U 10125 * 12132511291000 R 6331 * 12132511291100 U 11299 * 12132511291102 U 6774 * 12132511291338 U 12472 * 12132511292100 R 9774 * 12132511292101 U 28260 * 12132511292300 R 5117 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 283 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132511292600 U 1160 * 12132511292700 R 6557 * 12132511292800 R 1993 * 12132511292900 U 17829 * 12132511292937 U 6887 * 12132511294300 R 2408 * 12132511294441 U 5725 * 12132511294500 U 30964 * 12132511294900 U 12895 * 12132511295439 U 2227 * 12132511295500 U 2348 * 12132511295502 U 5155 * 12132511295700 R 6445 * 12132511296100 U 13047 * 12132511296400 R 10574 * 12132511296900 R 6532 * 12132511297100 R 16994 * 12132511298000 R 898 * 12132511299000 R 6511 * 12132511299700 R 26072 * 12132511300700 U 5117 * 12132511301100 R 10228 * 12132511302000 R 17701 * 12132511302030 U 4330 * 12132511302100 R 4223 * 12132511302200 R 2578 * 12132511302300 U 9844 * 12132511302500 U 12378 * 12132511302600 R 12058 * 12132511302749 U 2994 * 12132511303000 R 3075 * 12132511303003 U 4104 * 12132511303201 R 911 * 12132511303900 R 2578 * 12132511304400 R 2271 * 12132511304500 R 11167 * 12132511305100 R 12715 * 12132511305200 U 1402 * 12132511306500 R 10125 * 12132511307900 R 20498 * 12132511309300 R 6482 * 12132511309400 U 11674 * 12132511309600 R 6887 * 12132511310700 U 3839 * 12132511311035 U 9687 * 12132511311600 U 2074 * 12132511311900 R 6068 * 12132511311907 U 1373 * 12132511312100 U 7422 * 12132511312200 U 1971 * 12132511312400 R 15417 * 12132511312500 R 14768 * 12132511312700 R 11064 * 12132511313013 U 18151 * 12132511313300 R 9844 * 12132511313700 R 6914 * 12132511314000 R 2615 * 12132511314100 U 19433 * 12132511314102 U 6213 * 12132511314200 R 15221 * 12132511315204 R 5688 * 12132511315205 U 12953 * 12132511315300 U 13645 * 12132511315500 R 2756 * 12132511316000 U 420 * 12132511316100 R 625 * 12132511316400 R 718 * 12132511316500 U 6083 * 12132511317100 R 2117 * 12132511317200 U 732 * 12132511317202 U 1868 * 12132511319500 U 5892 * 12132511319700 R 2492 * 12132511320100 R 7524 * 12132511320700 U 3903 * 12132511320702 U 14371 * 12132511320837 U 1885 * 12132511321000 R 12387 * 12132511321100 U 1160 * 12132511321300 U 13223 * 12132511321500 U 5833 * 12132511321600 U 12962 * 12132511322500 R 265 * 12132511323000 R 3016 * 12132511324900 R 10082 * 12132511325500 R 7441 * 12132511326100 U 1125 * 12132511326600 R 12393 * 12132511326701 U 6928 * 12132511326800 R 22801 * 12132511327300 U 5763 * 12132511327500 U 5892 * 12132511327837 U 1782 * 12132511328300 U 8267 * 12132511328902 U 1885 * 12132511329000 R 6783 * 12132511329100 U 405 * 12132511332200 U 1458 * 12132511332300 R 25051 * 12132511332400 R 1690 * 12132511333300 U 8644 * 12132511333301 U 15585 * 12132511333302 U 29705 * 12132511333800 R 17620 * 12132511333900 R 13420 * 12132511334101 U 48122 * 12132511334105 U 28714 * 12132511334153 U 24847 * 12132511334600 U 11462 * 12132511334700 U 15736 * 12132511337100 R 5541 * 12132511337500 R 16961 * 12132511338406 U 5908 * 12132511338500 U 7001 * 12132511338700 R 742 * 12132511338800 U 1199 * 12132511340200 R 1282 * 12132511340201 U 946 * 12132511340202 U 2451 * 12132511340900 R 2014 * 12132511340908 U 2815 * 12132511340909 U 2192 * 12132511341600 R 5390 * 12132511342600 R 13963 * 12132511344100 R 1655 * 12132511344102 U 1381 * 12132511344300 U 1766 * 12132511344700 R 1957 * 12132511344800 U 7342 * 12132511345401 U 6862 * 12132511345600 R 4101 * 12132511345700 U 7226 * 12132511346400 R 4976 * 12132511346800 R 6971 * 12132511347000 U 5532 * 12132511347900 U 10078 * 12132511348400 U 4929 * 12132511348647 U 7302 * 12132511349900 R 10615 * 12132511350300 R 9668 * 12132511350329 U 18788 * 12132511350500 R 2218 * 12132511350603 U 1679 * 12132511351500 R 13279 * 12132511351600 U 17269 * 12132511351700 R 1012 * 12132511352900 R 11542 * 12132511353000 R 7264 * 12132511353100 U 9844 * 12132511353200 R 5955 * 12132511353300 R 1740 * 12132511353400 U 2775 * 12132511354100 U 7490 * 12132511354101 U 2302 * 12132511354400 R 10267 * 12132511354600 U 919 * 12132511355000 R 1296 * 12132511356200 R 12622 * 12132511356400 U 12232 * 12132511356500 R 2082 * 12132511356502 U 10654 * 12132511356700 U 2792 * 12132511356702 U 2928 * 12132511357400 R 2345 * 12132511357402 U 2870 * 12132511357500 R 75849 * 12132511357501 U 54435 * 12132512161320 U 1645 * 12132521800135 R 6172 * 12132521800136 R 627 * 12132521800181 R 6147 * 12132521800182 R 3576 * 12132521800183 R 3082 * 12132521803534 R 6240 * 12132521803582 R 2330 * 12132521803590 R 10689 * 12132521803634 R 7301 * 12132521803683 R 2810 * 12132521803732 R 1352 * 12132521803831 R 1971 * 12132521803833 R 1919 * 12132521803981 R 1401 * 12132521804031 R 13270 * 12132521804231 R 3083 * 12132521804281 R 25775 * 12132521804282 R 5286 * 12132521804381 R 10125 * 12132521804791 R 555 * 12132521804831 R 2648 * 12132521804881 R 6725 * 12132521804931 R 5315 * 12132521804981 R 14068 * 12132521805231 R 3986 * 12132521805431 R 2056 * 12132521805532 R 2456 * 12132521805533 R 2056 * 12132521805631 R 10501 * 12132521806031 R 2586 * 12132521806232 R 960 * 12132521806381 R 2314 * 12132521806431 R 7150 * 12132521806533 R 1577 * 12132521806581 R 1698 * 12132521806632 R 1475 * 12132521806781 R 1577 * 12132521806787 R 31753 * 12132521806793 R 1838 * 12132521806831 R 2467 * 12132521806832 R 1885 * 12132521806881 R 5682 * 12132521806931 R 2636 * 12132521807181 R 2159 * 12132521807231 R 2878 * 12132521807281 R 1452 * 12132521807331 R 10642 * 12132521807332 R 1080 * 12132521807381 R 2787 * 12132521807481 R 1839 * 12132521807633 R 4255 * 12132521807681 R 1410 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 284 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132521807881 R 1817 * 12132521807931 R 9797 * 12132521807981 R 2108 * 12132521808031 R 1869 * 12132521808081 R 11064 * 12132521808331 R 2066 * 12132521808431 R 1621 * 12132521808481 R 124 * 12132521808531 R 2245 * 12132521808581 R 2211 * 12132521808731 R 656 * 12132521808781 R 6627 * 12132521808832 R 1003 * 12132521808931 R 442 * 12132521808933 R 982 * 12132521808981 R 2211 * 12132521809081 R 6360 * 12132521809231 R 4591 * 12132521809281 R 2056 * 12132521809331 R 2484 * 12132521809431 R 1765 * 12132521809632 R 214 * 12132521809633 R 126 * 12132521809881 R 575 * 12132521809981 R 1577 * 12132521810131 R 1646 * 12132521810281 R 18620 * 12132521810381 R 6303 * 12132521810531 R 11674 * 12132521810631 R 23060 * 12132521810831 R 1954 * 12132521810881 R 256 * 12132521810981 R 1315 * 12132521811081 R 9985 * 12132521811132 R 1885 * 12132521811134 R 7229 * 12132521811331 R 90 * 12132521811381 R 2177 * 12132521811481 R 4854 * 12132521811633 R 6842 * 12132521811635 R 11217 * 12132521811731 R 22806 * 12132521811732 R 1906 * 12132521811831 R 4774 * 12132521811931 R 1401 * 12132521811981 R 1352 * 12132521812031 R 15217 * 12132521812081 R 1732 * 12132521812231 R 7226 * 12132521812281 R 3027 * 12132521812331 R 946 * 12132521812381 R 10735 * 12132521812681 R 2399 * 12132521812731 R 9844 * 12132521812732 R 2127 * 12132521812734 R 2380 * 12132521812735E R 15228 * 12132521812831 R 1595 * 12132521812982 R 1846 * 12132521813131 R 2382 * 12132521813181 R 2227 * 12132521813231 R 1988 * 12132521813431 R 9609 * 12132521813631 R 4064 * 12132521813632 R 1401 * 12132521813781 R 2022 * 12132521813881 R 4352 * 12132521813981 R 789 * 12132521814082 R 2039 * 12132521814431 R 1287 * 12132521814481 R 2074 * 12132521814731 R 1765 * 12132521814931 R 16635 * 12132521815081 R 12461 * 12132521815481 R 2022 * 12132521815931 R 1457 * 12132521815991 R 5983 * 12132521816531 R 13692 * 12132521816532 R 5306 * 12132521816538 R 23014 * 12132521816540 R 60431 * 12132521816731 R 12425 * 12132521816931 R 9562 * 12132521817231 R 1145 * 12132521817532 R 427 * 12132521817882 R 7344 * 12132521818031 R 2296 * 12132521818084 R 2638 * 12132521818098 R 1145 * 12132521818181 R 4667 * 12132521818481 R 4655 * 12132521818631 R 4629 * 12132521818781 R 5457 * 12132521818881 R 1714 * 12132521818931 R 2261 * 12132521819041 R 646 * 12132521819181 R 2755 * 12132521819435 R 8684 * 12132521820031 R 6850 * 12132521820231 R 5912 * 12132521820381 R 11158 * 12132521821232 R 37733 * 12132521821531 R 2250 * 12132521821581 R 19117 * 12132521821781 R 2757 * 12132521821881 R 10078 * 12132521822081 R 1920 * 12132521822231 R 12190 * 12132521822331 R 20758 * 12132521822431 R 2190 * 12132521822432 R 2525 * 12132521822731 R 1869 * 12132521822781 R 2166 * 12132521822932 R 5983 * 12132521823331 R 2994 * 12132521823431 R 1216 * 12132521823433 R 1663 * 12132521823481 R 2364 * 12132521823784 R 2965 * 12132521823831 R 9750 * 12132521823833 R 6137 * 12132521823881 R 319 * 12132521823981 R 1629 * 12132521824381 R 1396 * 12132521824431 R 2665 * 12132521824534 R 259 * 12132521824781 R 5306 * 12132521824931 R 2511 * 12132521825331 R 2279 * 12132521825581 R 1748 * 12132521825681 R 4029 * 12132521825732 R 3196 * 12132521825782 R 341 * 12132521825831 R 1680 * 12132521826031 R 6573 * 12132521826481 R 676 * 12132521826631 R 4930 * 12132521826981 R 15147 * 12132521827251 R 7490 * 12132521827381 R 2296 * 12132521827531 R 4478 * 12132521827582 R 19138 * 12132521827833 R 925 * 12132521827883 R 1580 * 12132521828031 R 7452 * 12132521828032 R 171 * 12132521828033 R 11722 * 12132521828034 R 2483 * 12132521828035 R 1594 * 12132521828131 R 2689 * 12132521828132 R 2091 * 12132521828181 R 1295 * 12132521828182 R 1324 * 12132521828281 R 6172 * 12132521828283 R 2380 * 12132521828331 R 7922 * 12132521828431 R 974 * 12132521828731 R 1160 * 12132521828881 R 9844 * 12132521828932 R 1628 * 12132521828981 R 6398 * 12132521829031 R 3099 * 12132521829131 R 1038 * 12132521829181 R 255 * 12132521829231 R 10851 * 12132521829331 R 5871 * 12132521829482 R 5983 * 12132521829631 R 676 * 12132521829731 R 1770 * 12132521829733 R 1053 * 12132521829781 R 4347 * 12132521829831 R 3838 * 12132521829981 R 2499 * 12132521830381 R 825 * 12132521830682 R 7376 * 12132521830832 R 4367 * 12132521830881 R 7339 * 12132521831081 R 1954 * 12132521831131 R 2279 * 12132521831381 R 1859 * 12132521831531 R 5117 * 12132521831532 R 17850 * 12132521831681 R 4591 * 12132521831731 R 633 * 12132521831832 R 1884 * 12132521832131 R 6398 * 12132521832181 R 2245 * 12132521832281 R 6549 * 12132521832331 R 1509 * 12132521833081 R 817 * 12132521833131 R 5419 * 12132521833181 R 4483 * 12132521833231 R 1381 * 12132521833281 R 9609 * 12132521833481 R 2279 * 12132521833581 R 1387 * 12132521833731 R 2296 * 12132521833837 R 6511 * 12132521834031 R 1202 * 12132521834181 R 9562 * 12132521834233 R 2102 * 12132521834281 R 6248 * 12132521834331 R 1612 * 12132521834332 R 5193 * 12132521834531 R 7079 * 12132521834636 R 948 * 12132521834681 R 1800 * 12132521834881 R 526 * 12132521834931 R 1310 * 12132521835031 R 1310 * 12132521835131 R 19297 * 12132521835181 R 258 * 12132521835231 R 5838 * 12132521835331 R 4124 * 12132521835431 R 1783 * 12132521835531 R 10032 * 12132521835541 R 3051 * 12132521835581 R 10854 * 12132521835632 R 4350 * 12132521835731 R 2006 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 285 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132521835881 R 9797 * 12132521835981 R 5081 * 12132521836381 R 2177 * 12132521836881 R 124 * 12132521836981 R 1937 * 12132521837031 R 3742 * 12132521837131 R 2655 * 12132521837331 R 2245 * 12132521837381 R 6059 * 12132521837481 R 512 * 12132521837532 R 285 * 12132521837681 R 2728 * 12132521837731 R 2159 * 12132521837781 R 1202 * 12132521837831 R 711 * 12132521838181 R 1869 * 12132521838231 R 3354 * 12132521838331 R 18008 * 12132521838381 R 1839 * 12132521838481 R 3548 * 12132521838681 R 2314 * 12132521838731 R 8855 * 12132521838781 R 4580 * 12132521839131 R 2159 * 12132521839181 R 3148 * 12132521839281 R 1301 * 12132521839381 R 1577 * 12132521839431 R 1045 * 12132521839581 R 1416 * 12132521839732 R 603 * 12132521839882 R 641 * 12132521839932 R 6624 * 12132521840031 R 19869 * 12132521840032 R 23505 * 12132521840082 R 7301 * 12132521840084 R 1799 * 12132521840232 R 10407 * 12132521840233 R 10032 * 12132521840234 R 1492 * 12132521840281 R 2994 * 12132521840282 R 1663 * 12132521840482 R 6173 * 12132521840531 R 9468 * 12132521840581 R 9609 * 12132521840582 R 1748 * 12132521840583 R 939 * 12132521840584 R 3181 * 12132521840632 R 2501 * 12132521840731 R 1356 * 12132521841081 R 11205 * 12132521841331 R 244 * 12132521841332 R 484 * 12132521841431 R 979 * 12132521841531 R 2314 * 12132521841581 R 1937 * 12132521841732 R 3486 * 12132521841831 R 3994 * 12132521841832 R 825 * 12132521842032 R 925 * 12132521842034 R 1622 * 12132521842481 R 2678 * 12132521842781 R 1988 * 12132521842933 R 24012 * 12132521843331 R 10220 * 12132521843431 R 4759 * 12132521843532 R 1492 * 12132521843534 R 1765 * 12132521843581 R 2227 * 12132521843631 R 1174 * 12132521843681 R 3203 * 12132521843881 R 740 * 12132521844531 R 7264 * 12132521844582 R 124 * 12132521844632 R 1714 * 12132521844781 R 569 * 12132521845131 R 124 * 12132521845181 R 4930 * 12132521845241 R 2518 * 12132521845281 R 7001 * 12132521845431 R 889 * 12132521845532 R 11405 * 12132521845632 R 968 * 12132521845781 R 2210 * 12132521845981 R 3892 * 12132521845982 R 1971 * 12132521883493 R 911 * 12132531129602 R 2018 * 12132531129900 R 10501 * 12132531130100 R 249 * 12132531130200 R 6059 * 12132531130700 R 3038 * 12132531130900 R 12872 * 12132531131300 R 10923 * 12132531131601 R 1409 * 12132531132000 R 2706 * 12132531132002 R 90 * 12132531132800 R 9458 * 12132531133000 R 12113 * 12132531133100 R 2177 * 12132531133400 R 6976 * 12132531133700 R 10267 * 12132531133902 R 11701 * 12132531134004 R 1210 * 12132531134300 R 3723 * 12132531134500 R 6398 * 12132531134700 R 2573 * 12132531134900 R 6097 * 12132531135000 R 3172 * 12132531135502 R 2710 * 12132531135900 R 10172 * 12132531136200 R 2786 * 12132531136300 R 28474 * 12132531136800 R 2279 * 12132531137000 R 5079 * 12132531137200 R 2211 * 12132531137202 R 4603 * 12132531137204 R 1713 * 12132531137300 R 4139 * 12132531137400 R 5983 * 12132531137500 R 2279 * 12132531137700 R 4201 * 12132531137900 R 3577 * 12132531138000 R 9985 * 12132531138001 R 1280 * 12132531138200 R 1937 * 12132531138202 R 5419 * 12132531138300 R 5812 * 12132531138402 R 1679 * 12132531138404 R 782 * 12132531138500 R 7452 * 12132531139600 R 212 * 12132531139700 R 2815 * 12132531139900 R 6662 * 12132531140000 R 1457 * 12132531140200 R 4228 * 12132531140400 R 4027 * 12132531140502 R 5419 * 12132531140504 R 124 * 12132531140700 R 11311 * 12132531141200 R 1899 * 12132531141500 R 1663 * 12132531142202 R 3734 * 12132531142206 R 1685 * 12132531142300 R 2449 * 12132531142302 R 2261 * 12132531142400 R 1416 * 12132531142500 R 5871 * 12132531142502 R 1167 * 12132531142700 R 4717 * 12132531142702 R 1799 * 12132531143200 R 5758 * 12132531143300 R 2994 * 12132531143400 R 683 * 12132531143500 R 2227 * 12132531143603 R 797 * 12132531143800 R 1748 * 12132531143902 R 1714 * 12132531144002 R 1560 * 12132531144400 R 1053 * 12132531144504 R 7111 * 12132531144800 R 12003 * 12132531144802 R 1698 * 12132531145102 R 1416 * 12132531145204 R 29549 * 12132531145500 R 2449 * 12132531145601 R 1038 * 12132531145800 R 1831 * 12132531146300 R 4740 * 12132531146502 R 6097 * 12132531146700 R 1117 * 12132531146900 R 1646 * 12132531147000 R 690 * 12132531147201 R 9762 * 12132531147304 R 868 * 12132531147600 R 10032 * 12132531147702 R 2021 * 12132531148000 R 27547 * 12132531148004 R 4292 * 12132531149200 R 26603 * 12132531149202 R 982 * 12132531149500 R 12050 * 12132531149702 R 2620 * 12132531149900 R 5607 * 12132531150200 R 697 * 12132531150300 R 6134 * 12132531150600 R 3756 * 12132531151200 R 12472 * 12132531151400 R 3218 * 12132531151904 R 29231 * 12132531152300 R 13412 * 12132531152500 R 1160 * 12132531152504 R 883 * 12132531152600 R 1891 * 12132531152700 R 9609 * 12132531152902 R 1259 * 12132531153100 R 7114 * 12132531153501 R 89 * 12132531154000 R 1345 * 12132531154106 R 7415 * 12132531154108 R 2748 * 12132531154200 R 946 * 12132531154300 R 1566 * 12132531154302 R 2091 * 12132531154400 R 2184 * 12132531154500 R 1366 * 12132531154800 R 2006 * 12132531155000 R 1732 * 12132531155001 R 20713 * 12132531155004 R 7264 * 12132531155006 R 185 * 12132531155008 R 4327 * 12132531155009 R 3535 * 12132531155102 R 1851 * 12132531155200 R 7840 * 12132531155201 R 27449 * 12132531155300 R 2108 * 12132531155304 R 1440 * 12132531155400 R 1315 * 12132531155500 R 4302 * 12132531156200 R 1492 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 286 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132531156202 R 427 * 12132531156300 R 10407 * 12132531156305 R 1595 * 12132531156500 R 22197 * 12132531156700 R 5908 * 12132531156702 R 2918 * 12132531156800 R 11252 * 12132531157000 R 2467 * 12132531157102 R 16748 * 12132531157200 R 11722 * 12132531157500 R 5344 * 12132531157602 R 768 * 12132531157700 R 2399 * 12132531157704 R 2525 * 12132531158200 R 21035 * 12132531158301 R 512 * 12132531158400 R 2023 * 12132531159300 R 4032 * 12132531159700 R 2575 * 12132531159800 R 2654 * 12132531160000 R 2442 * 12132531160002 R 2720 * 12132531160102 R 35573 * 12132531160200 R 6398 * 12132531160300 R 2056 * 12132531160400 E R 15616 * 12132531160500 R 1903 * 12132531160600 R 11064 * 12132531160700 R 946 * 12132531160900 R 6774 * 12132531161000 R 2661 * 12132531161100 R 1937 * 12132531161104 R 6511 * 12132531161402 R 1635 * 12132531161500 R 15426 * 12132531162400 R 2557 * 12132531162900 R 2396 * 12132531163401 R 18966 * 12132531163800 R 7490 * 12132531164004 R 3863 * 12132531164200 R 234 * 12132531164300 R 1416 * 12132531164600 R 1725 * 12132531165000 R 3105 * 12132531165900 R 12897 * 12132531166002 R 1586 * 12132531166100 R 963 * 12132531166200 R 1359 * 12132531166300 R 4343 * 12132531166400 R 1629 * 12132531166401 R 3878 * 12132531166700 R 1937 * 12132531166804 R 5569 * 12132531166900 R 12942 * 12132531167002 R 1646 * 12132531167300 R 1841 * 12132531167302 R 274 * 12132531167504 R 1818 * 12132531167506 R 1692 * 12132531167900 R 6549 * 12132531168202 R 1423 * 12132531168500 R 946 * 12132531168600 R 5005 * 12132531169100 R 2348 * 12132531169400 R 1920 * 12132531169700 R 1799 * 12132531170000 R 817 * 12132531170200 R 1679 * 12132531170400 R 868 * 12132531170600 R 6161 * 12132531170702 R 1259 * 12132531171100 R 7076 * 12132531171400 R 1697 * 12132531171700 R 5871 * 12132531171806 R 1017 * 12132531171812 R 4903 * 12132531171815 R 840 * 12132531171818 R 2244 * 12132531172000 R 1954 * 12132531172300 R 1103 * 12132531172400 R 618 * 12132531172800 R 6866 * 12132531173401 R 1508 * 12132531173800 R 2792 * 12132531173902 R 4553 * 12132531174100 R 875 * 12132531174102 R 1395 * 12132531174400 R 12434 * 12132531174500 R 125 * 12132531174802 R 12420 * 12132531174900 R 1373 * 12132531175100 R 5268 * 12132531175300 R 10877 * 12132531175900 R 1635 * 12132531176400 R 9844 * 12132531176502 R 90 * 12132531176600 R 2056 * 12132531176800 R 2184 * 12132531176802 R 4389 * 12132531177300 R 436 * 12132531177302 R 7047 * 12132531177306 R 953 * 12132531178100 R 2022 * 12132531178400 R 3587 * 12132531178501 R 4560 * 12132531178900 R 9750 * 12132531179400 R 2330 * 12132531179500 R 6021 * 12132531179602 R 1971 * 12132531179900 R 5028 * 12132531179902 R 1351 * 12132531179903 R 2103 * 12132531180000 R 7301 * 12132531180702 R 291 * 12132531180900 R 1817 * 12132531181000 R 10043 * 12132531181900 R 1971 * 12132531182204 R 3025 * 12132531182211 R 1457 * 12132531185400 R 1561 * 12132531187300 R 17427 * 12132531188900 R 10454 * 12132531188904 R 1611 * 12132531189300 R 3913 * 12132531190000 R 7264 * 12132531190100 R 11111 * 12132531190700 R 1885 * 12132531191004 R 3458 * 12132531191006 R 860 * 12132531191200 R 13319 * 12132531192600 R 27319 * 12132531193000 R 1800 * 12132531193504 R 1892 * 12132531195104 R 996 * 12132531195106 R 1457 * 12132531195300 R 24749 * 12132531195900 R 5758 * 12132531195902 R 1560 * 12132531197704 R 9433 * 12132531198200 R 797 * 12132531199300 R 4741 * 12132531199301 R 569 * 12132531200802 R 5839 * 12132531201300 R 16583 * 12132531202202 R 18085 * 12132531202204 R 7264 * 12132531202400 R 2065 * 12132531202600 R 1601 * 12132531202602 R 1863 * 12132531202604 R 6963 * 12132531203301 R 1649 * 12132531203304 R 370 * 12132531203500 R 2091 * 12132531203600 R 5320 * 12132531203800 R 2842 * 12132531203902 R 258 * 12132531204104 R 12296 * 12132531204201 R 11874 * 12132531204202 R 2347 * 12132531204500 R 6850 * 12132531204601 R 3958 * 12132531204700 R 2193 * 12132531205000 R 10313 * 12132531205200 R 20424 * 12132531205402 R 6963 * 12132531205403 R 6097 * 12132531205500 R 2022 * 12132531205502 R 845 * 12132531205602 R 918 * 12132531205606 R 2287 * 12132531205800 R 17785 * 12132531205809 R 2449 * 12132531205830 R 5005 * 12132531205833 R 1301 * 12132531205836 R 2604 * 12132531205840 R 2747 * 12132531205841 R 3570 * 12132531205843 R 1834 * 12132531205846 R 1416 * 12132531205848 R 974 * 12132531205849 R 11780 * 12132531206100 R 1646 * 12132531206103 R 413 * 12132531206702 R 1794 * 12132531206800 R 7088 * 12132531206802 R 13639 * 12132531207304 R 11205 * 12132531207900 R 1252 * 12132531208100 R 1629 * 12132531208300 R 6985 * 12132531208400 R 1527 * 12132531208502 R 6322 * 12132531208504 R 4254 * 12132531208604 R 1568 * 12132531208900 R 3019 * 12132531209000 R 2211 * 12132531210200 R 1885 * 12132531210202 R 2005 * 12132531210300 R 56673 * 12132531211002 R 918 * 12132531211300 R 5607 * 12132531211400 R 1416 * 12132531211500 R 1470 * 12132531211501 R 925 * 12132531212004 R 7478 * 12132531212104 E R 5055 * 12132531212200 R 10345 * 12132531212404 R 5306 * 12132531212600 R 4130 * 12132531212700 R 9727 * 12132531213000 R 2658 * 12132531213002 R 11768 * 12132531213300 R 13505 * 12132531213902 R 399 * 12132531214700 R 1885 * 12132531216500 R 9562 * 12132531217100 R 7038 * 12132531217600 R 2565 * 12132531217900 R 4868 * 12132531218000 R 1216 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 287 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132531218004 R 3303 * 12132531218005 R 555 * 12132531218200 R 10830 * 12132531219300 R 7150 * 12132531219302 R 3549 * 12132531220300 R 12015 * 12132531221500 R 11252 * 12132531221800 R 2296 * 12132531221802 R 1245 * 12132531222602 R 3884 * 12132531222604 R 5422 * 12132540892500 R 2227 * 12132540892501 R 1611 * 12132540892700 R 20384 * 12132540892900 R 505 * 12132540893200 R 2792 * 12132540893201 R 697 * 12132540893500 R 6097 * 12132540893700 R 5569 * 12132540893701 R 3403 * 12132540894100 R 1954 * 12132540894200 R 960 * 12132540894303 R 484 * 12132540894304 R 1872 * 12132540894601 R 11815 * 12132540894700 R 22528 * 12132540895202 R 4123 * 12132540896500 R 3023 * 12132540896600 R 14068 * 12132540896700 R 10830 * 12132540896804 R 10689 * 12132540897000 R 604 * 12132540897100 R 1766 * 12132540897103 R 868 * 12132540897300 R 9750 * 12132540897600 R 12190 * 12132540897700 R 24511 * 12132540898400 R 1031 * 12132540898500 R 13371 * 12132540899105 R 517 * 12132540899400 R 5792 * 12132540899700 R 2193 * 12132540901200 R 334 * 12132540901300 R 192 * 12132540901400 R 7150 * 12132540901800 R 3124 * 12132540902200 R 126 * 12132540902202 R 10172 * 12132540902803 R 6400 * 12132540903000 R 2125 * 12132540903300 R 6865 * 12132540903500 R 7499 * 12132540903600 R 12425 * 12132540903900 R 13833 * 12132540904100 R 6210 * 12132540905200 R 10172 * 12132540905300 R 5620 * 12132540905900 R 9985 * 12132540906200 R 12285 * 12132540906500 R 1817 * 12132540906700 R 11440 * 12132540906800 R 1125 * 12132540906900 R 1014 * 12132540907000 R 5534 * 12132540907100 R 20436 * 12132540907203 R 4555 * 12132540907303 R 1059 * 12132540907500 R 9703 * 12132540908200 R 17427 * 12132540908400 R 7038 * 12132540908405 R 2620 * 12132540908600 R 2894 * 12132540908900 R 6360 * 12132540909501 R 23342 * 12132540910100 R 10078 * 12132540910400 R 13270 * 12132540910404 R 6434 * 12132540910902 R 160 * 12132540911100 R 13129 * 12132540911902 R 2934 * 12132540912502 R 7619 * 12132540912503 R 28254 * 12132540914400 R 116 * 12132540914601 R 1508 * 12132540915203 R 604 * 12132540915205 R 1038 * 12132540915401 R 10970 * 12132540916400 R 1068 * 12132540916800 R 7001 * 12132540917304 R 1280 * 12132540917500 R 124 * 12132540918000 R 1937 * 12132540918400 R 6372 * 12132540918700 R 1869 * 12132540918702 R 1024 * 12132540919300 R 5083 * 12132540919302 R 10545 * 12132540919600 R 1596 * 12132540919800 R 2193 * 12132540920100 R 7038 * 12132540921000 R 690 * 12132540921203 R 2505 * 12132540921701 R 3930 * 12132540921900 R 3125 * 12132540921903 R 4254 * 12132540922000 R 1646 * 12132540922001 R 1167 * 12132540922003 R 988 * 12132540922004 R 627 * 12132540922500 R 2564 * 12132540922805 R 2874 * 12132540923200 R 4077 * 12132540923204 R 911 * 12132540923700 R 10654 * 12132540924000 R 1117 * 12132540924200 R 2108 * 12132540924600 R 6058 * 12132540925500 R 13880 * 12132540925600 R 214 * 12132540925702 R 1306 * 12132540926100 R 10642 * 12132540927100 R 1295 * 12132540927400 R 1295 * 12132540927502 R 90 * 12132540927700 R 4197 * 12132540928300 R 3014 * 12132540928500 R 1748 * 12132540928501 R 1919 * 12132540928801 R 7413 * 12132540929200 R 690 * 12132540929303 R 10078 * 12132540929305 R 4480 * 12132540929400 R 3849 * 12132540929500 R 1509 * 12132540929600 R 5306 * 12132540929700 R 7993 * 12132540929800 R 1508 * 12132540930200 R 17797 * 12132540930205 R 12531 * 12132540930800 R 1088 * 12132540931000 R 4364 * 12132540931400 R 1975 * 12132540931907 R 3185 * 12132540932100 R 21640 * 12132540932301 R 3253 * 12132540933000 R 2142 * 12132540933101E R 12105 * 12132540933102 R 484 * 12132540933200 R 2279 * 12132540933300 R 1527 * 12132540933503 R 385 * 12132540933504 R 90 * 12132540934200 R 6736 * 12132540934300 R 12003 * 12132540934500 R 2878 * 12132540935400 R 1417 * 12132540935402 R 6285 * 12132540935800 R 6963 * 12132540935900 R 868 * 12132540936000 R 692 * 12132540936600 R 889 * 12132540936604 R 3168 * 12132540936618 R 2211 * 12132540936622 R 281 * 12132540937200 R 9985 * 12132540937600 R 2415 * 12132540938000 R 6285 * 12132540938106 R 4666 * 12132540938300 R 13336 * 12132540938301 R 3932 * 12132540938400 R 13317 * 12132540938601 R 331 * 12132540938800 R 1903 * 12132540938900 R 14088 * 12132540939305 R 5878 * 12132540940502 R 9809 * 12132540940600 R 9990 * 12132540940602 R 1038 * 12132540940800 R 10642 * 12132540940900 R 860 * 12132540941200 R 1527 * 12132540941500 R 4854 * 12132540941503 R 1612 * 12132540941506 R 185 * 12132540941700 R 5847 * 12132540942001 R 385 * 12132540942101 R 832 * 12132540942200 R 10830 * 12132540942201 R 11862 * 12132540942300 R 1188 * 12132540942800 R 43312 * 12132540943200 R 12143 * 12132540943400 R 9797 * 12132540943500 R 7038 * 12132540944401 R 7417 * 12132540944402 R 1492 * 12132540944600 R 1612 * 12132540945000 R 10313 * 12132540945001 R 1024 * 12132540945200 R 1800 * 12132540945305 R 19641 * 12132540946700 R 3031 * 12132540947302 R 6137 * 12132540947500 R 348 * 12132540947700 R 1409 * 12132540948300 R 18176 * 12132540948400 R 7284 * 12132540948500 R 1709 * 12132540948800 R 10548 * 12132540948900 R 1252 * 12132540949200 R 2226 * 12132540949300 R 11111 * 12132540949402 R 234 * 12132540949404 R 5850 * 12132540949405 R 1409 * 12132540949407 R 189 * 12132540949500 R 1330 * 12132540949505 R 319 * 12132540949700 R 2075 * 12132540950300 R 143 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 288 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132540950400 R 1680 * 12132540950500 R 1224 * 12132540950502 R 555 * 12132540950700 R 9797 * 12132540950701 R 22670 * 12132540950900 R 860 * 12132540951900 R 17797 * 12132540953200 R 4862 * 12132540953300 R 3913 * 12132540953301 R 5043 * 12132540953403 R 13584 * 12132540953405 R 968 * 12132540953600 R 12097 * 12132540954102 R 1224 * 12132540954200 R 2620 * 12132540954300 R 14688 * 12132540954700 R 3876 * 12132540956000 L R 3893 * 12132540956400 R 2570 * 12132540956600 R 54952 * 12132540956900 R 7565 * 12132540957002 R 4818 * 12132540957200 R 9468 * 12132540957500 R 11768 * 12132540957700 R 9750 * 12132540957900 R 2382 * 12132540958000 R 1787 * 12132540958100 R 20494 * 12132540958202 R 5179 * 12132540958300 R 2415 * 12132540958600 R 2726 * 12132540958700 R 10782 * 12132540958800 R 3544 * 12132540958801 R 2260 * 12132540958802 R 5836 * 12132540959400 R 1698 * 12132540959402 R 1713 * 12132540959403 R 1919 * 12132540960000 R 1595 * 12132540960100 R 34137 * 12132540960800 R 7114 * 12132540960801 R 299 * 12132540961001 R 6774 * 12132540961004 R 7079 * 12132540961102 R 13177 * 12132540961202 R 2672 * 12132540961400 R 519 * 12132540961500 R 413 * 12132540961600 R 2227 * 12132540961700 R 2279 * 12132540961900 R 5294 * 12132540962400 R 2008 * 12132540962505 R 1280 * 12132540962700 R 7668 * 12132540962703 R 1038 * 12132540962800 R 2006 * 12132540962901 R 1174 * 12132540962902 R 669 * 12132540962904 R 4324 * 12132540963000 R 17922 * 12132540963200 R 4952 * 12132540963201 R 5682 * 12132540963300 R 7038 * 12132540963400 R 1387 * 12132540963401 R 740 * 12132540963500 R 6887 * 12132540963600 R 5005 * 12132540964005 R 4000 * 12132540964200 R 11627 * 12132540964400 R 9657 * 12132540964600 R 13366 * 12132540964800 R 21707 * 12132540965400 R 2296 * 12132540965700 R 17554 * 12132540965800 R 2484 * 12132540966000 R 723 * 12132540966400 R 2296 * 12132540966504 R 249 * 12132540966600 R 5572 * 12132540966700 R 988 * 12132540966701 R 2125 * 12132540966702 R 1345 * 12132540966800 R 1663 * 12132540966802 R 2021 * 12132540966900 R 1401 * 12132540967000 R 5231 * 12132540967100 R 2665 * 12132540967200 R 13631 * 12132540967300 R 2620 * 12132540967304 R 13458 * 12132540967400 R 6739 * 12132540967700 R 6248 * 12132540967800 R 7111 * 12132540967900 R 2022 * 12132540968004 R 4292 * 12132540968400 R 4005 * 12132540968500 R 7301 * 12132540968600 R 2159 * 12132540968700 R 5871 * 12132540969100 R 918 * 12132540969300 R 256 * 12132540969400 R 988 * 12132540969500 R 1273 * 12132540969600 R 1054 * 12132540969701 R 2193 * 12132540969800 R 16477 * 12132540970406 R 797 * 12132540970500 R 1117 * 12132540970600 R 5986 * 12132540970900 R 15138 * 12132540971500 R 1216 * 12132540971601 R 89 * 12132540971900 R 19030 * 12132540972000 R 4545 * 12132540972100 R 6425 * 12132540972300 R 1216 * 12132540972700 R 4140 * 12132540972800 R 2965 * 12132540972902 R 12456 * 12132540973001 R 1996 * 12132540973101 R 803 * 12132540973200 R 14175 * 12132540973203 R 2518 * 12132540973500 R 3771 * 12132540974500 R 9609 * 12132540974600 R 6511 * 12132540974700 R 9562 * 12132540974801 R 2467 * 12132540974802 R 1766 * 12132540974900 R 2142 * 12132540975000 R 9657 * 12132540975200 R 11827 * 12132540975303 R 1082 * 12132540975400 R 9750 * 12132540975401 R 1920 * 12132540975500 R 1202 * 12132540975600 R 5946 * 12132540975700 R 134 * 12132540975800 R 12942 * 12132540975900 R 604 * 12132540976000 R 2364 * 12132540976200 R 1714 * 12132540976600 R 18278 * 12132540977200 R 6391 * 12132540977300 R 10032 * 12132540977500 R 2314 * 12132540977503 R 540 * 12132540978000 R 2073 * 12132540978002 R 370 * 12132540978005 R 10642 * 12132540978006 R 1457 * 12132540978100 R 1561 * 12132540978200 R 3339 * 12132540978501 R 1475 * 12132540978503 R 2088 * 12132540978504 R 641 * 12132540978900 R 7301 * 12132540978904 R 2177 * 12132540978905 R 2638 * 12132540978907 R 6925 * 12132540979100 R 2399 * 12132540979301 R 1936 * 12132540979400 R 19164 * 12132540979500 R 1577 * 12132540979501 R 2124 * 12132540979800 R 1145 * 12132540980201 R 6925 * 12132540980400 R 1458 * 12132540980500 R 883 * 12132540980702 R 4629 * 12132540980800 R 5532 * 12132540980900 R 1800 * 12132540980901 R 3023 * 12132540981300 R 2808 * 12132540981902 R 10195 * 12132540982202 R 2385 * 12132540982900 R 9609 * 12132540983004 R 1783 * 12132540983006 R 2347 * 12132540983009 R 11498 * 12132540983103 R 4469 * 12132540983200 R 7474 * 12132540983400 R 6850 * 12132540983405 R 5908 * 12132540984000 R 6812 * 12132540984600 R 2016 * 12132540984601 R 6936 * 12132540984602 R 2531 * 12132540984700 R 10360 * 12132540984902 R 17568 * 12132540984903 R 555 * 12132540985000 R 3476 * 12132540985001 R 2245 * 12132540985200 R 988 * 12132540985600 R 12237 * 12132540985605 R 1096 * 12132540985700 R 12800 * 12132540985801 R 1698 * 12132540985900 R 11722 * 12132540986100 R 20963 * 12132540986500 R 11533 * 12132540987000 R 2517 * 12132540987100 R 1110 * 12132540987600 R 6398 * 12132540988102 R 996 * 12132540988106 R 2073 * 12132540988400 R 16423 * 12132540988600 R 2237 * 12132540988700 R 988 * 12132540989500 R 1748 * 12132540989800 R 7377 * 12132540989900 R 15548 * 12132540990000 R 1456 * 12132540990005 R 22342 * 12132540990006 R 2387 * 12132540990007 R 1280 * 12132540990100 R 7226 * 12132540990800 R 1740 * 12132540990900 R 6097 * 12132540991200 R 3740 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 289 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132540991406 R 3045 * 12132540991500 E R 6521 * 12132540992300 R 4327 * 12132540992400 R 5911 * 12132540992500 R 1139 * 12132540992600 R 214 * 12132540992700 R 11393 * 12132540993000 R 9797 * 12132540993200 R 1401 * 12132540993500 R 1301 * 12132540993600 R 6850 * 12132540993700 R 1663 * 12132540993800 R 5946 * 12132540994100 R 1160 * 12132540994102 R 9809 * 12132540994200 R 1366 * 12132540994300 R 1301 * 12132540994301 R 1096 * 12132540994302 R 4518 * 12132540994500 R 11768 * 12132540994600 R 1732 * 12132540994603 R 356 * 12132540994605 R 1816 * 12132540994706 R 3182 * 12132540994800 R 1330 * 12132540994900 R 18163 * 12132540995302 R 4812 * 12132540995305 R 1713 * 12132540996200 R 4591 * 12132540996501 R 974 * 12132540996502 R 825 * 12132540996504 R 3086 * 12132540996505 R 4101 * 12132540996506 R 5081 * 12132540996507 R 1302 * 12132540996509 R 712 * 12132540996510 R 2683 * 12132540996511 R 1817 * 12132540996514 R 9653 * 12132540996515 R 6210 * 12132540996520 R 484 * 12132540996524 R 1266 * 12132540996700 R 1679 * 12132540997000 R 3528 * 12132540997300 R 16009 * 12132540997400 R 13813 * 12132540997500 R 5231 * 12132540997511 R 2616 * 12132540997600 R 1885 * 12132540997603 R 3171 * 12132540998300 R 2512 * 12132540998303 R 953 * 12132540998304 R 2021 * 12132540998305 R 1508 * 12132540998306 R 5231 * 12132540998307 R 10084 * 12132540998308 R 6476 * 12132540998309 R 7452 * 12132540998310 R 683 * 12132540998311 R 6398 * 12132551200031 R 604 * 12132551200431 R 3913 * 12132551200531 R 448 * 12132551200681 R 4440 * 12132551200982 R 526 * 12132551200983 R 2193 * 12132551200984 R 28254 * 12132551201131 R 2288 * 12132551201132 R 811 * 12132551201133 R 807 * 12132551201231 R 1484 * 12132551201281 R 126 * 12132551201331 R 362 * 12132551201381 R 1561 * 12132551201431 R 4139 * 12132551201631 R 1817 * 12132551201781 R 4261 * 12132551201881 R 2792 * 12132551201931 R 1458 * 12132551202031 R 5081 * 12132551202032 R 5486 * 12132551202081 R 3680 * 12132551202131 R 5005 * 12132551202132 R 5986 * 12132551202432 R 11345 * 12132551202481 R 561 * 12132551202482 R 3838 * 12132551202831 R 11580 * 12132551202981 R 1980 * 12132551202982 R 1834 * 12132551203031 R 9515 * 12132551203032 R 533 * 12132551203481 R 732 * 12132551203782 R 547 * 12132551203931 R 11017 * 12132551203981 R 4391 * 12132551204131 R 872 * 12132551204182 R 5908 * 12132551204231 R 1851 * 12132551204331 R 1748 * 12132551204381 R 1125 * 12132551204431 R 2934 * 12132551204432 R 1509 * 12132551204681 R 18184 * 12132551204782 R 204 * 12132551204831 R 2544 * 12132551204881 R 4393 * 12132551204981 R 19188 * 12132551205031 R 1311 * 12132551205533 R 10623 * 12132551205581 R 2048 * 12132551205631 R 1174 * 12132551205632 R 1560 * 12132551205731 R 10078 * 12132551205781 R 5657 * 12132551205831 R 4553 * 12132551205931 R 2262 * 12132551205981 R 2211 * 12132551206031 R 7188 * 12132551206081 R 1219 * 12132551206181 R 974 * 12132551206182 R 775 * 12132551206231 R 1577 * 12132551206581 R 13645 * 12132551206631 R 752 * 12132551206731 R 1019 * 12132551206781 R 1680 * 12132551206932 R 2518 * 12132551206982 R 12297 * 12132551207031 R 2091 * 12132551207133 R 9890 * 12132551207135 R 2063 * 12132551207181 R 2852 * 12132551207231 R 9657 * 12132551207281 R 19946 * 12132551207381 R 2330 * 12132551207481 R 1620 * 12132551207731 R 441 * 12132551207931 R 3518 * 12132551208034 R 1291 * 12132551208082 R 5758 * 12132551208083 R 6850 * 12132551208136 R 1004 * 12132551208181 R 1954 * 12132551208233 R 1423 * 12132551208234 R 1053 * 12132551208282 R 448 * 12132551208331 R 11639 * 12132551208381 R 7087 * 12132551208431 R 3967 * 12132551208434 R 12108 * 12132551208484 R 9483 * 12132551208881 R 455 * 12132551209033 R 2056 * 12132551209132 R 1110 * 12132551209281 R 4014 * 12132551209282 R 5306 * 12132551209332 R 1783 * 12132551209381 R 747 * 12132551209781 E R 14204 * 12132551210131 R 1535 * 12132551210181 R 15016 * 12132551210182 R 9809 * 12132551210231 R 12660 * 12132551210381 R 4967 * 12132551210382 R 1440 * 12132551210631 R 5193 * 12132551210931 R 5796 * 12132551210933 R 854 * 12132551210934 R 1096 * 12132551211431 R 1103 * 12132551211531 R 10313 * 12132551211681 R 940 * 12132551211731 R 618 * 12132551211781 R 1380 * 12132551211881 R 4591 * 12132551211981 R 3065 * 12132551212031 R 2074 * 12132551212081 R 1301 * 12132551212331 R 1339 * 12132551212381 R 2348 * 12132551212431 R 5703 * 12132551212481 R 3134 * 12132551212531 R 5419 * 12132551212532 R 1646 * 12132551212581 R 7527 * 12132551212781 R 4900 * 12132551212831 R 1237 * 12132551212832 R 2040 * 12132551212833 R 3876 * 12132551212932 R 1936 * 12132551212933 R 270 * 12132551212981 R 1129 * 12132551213031 R 220 * 12132551213081 R 1732 * 12132551213082 R 1017 * 12132551213083 R 768 * 12132551213182 R 1971 * 12132551213281 R 5382 * 12132551213332 R 697 * 12132551213431 R 2211 * 12132551213432 R 1315 * 12132551213581 R 5004 * 12132551213681 R 7038 * 12132551213982 R 5268 * 12132551214031 R 18430 * 12132551214081 R 10454 * 12132551214181 R 7226 * 12132551214581 R 6887 * 12132551214681 R 1282 * 12132551214931 R 2185 * 12132551215031 R 2749 * 12132551215082 R 6325 * 12132551215131 R 2434 * 12132551215331 R 10769 * 12132551215382 R 2376 * 12132551215431 R 4035 * 12132551215581 R 5645 * 12132551215681 R 2612 * 12132551215781 R 3988 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 290 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132551215782 R 533 * 12132551215831 R 31578 * 12132551216031 R 4854 * 12132551216081 R 2142 * 12132551216382 R 1971 * 12132551216481 R 960 * 12132551216531 R 2386 * 12132551216731 R 13833 * 12132551216781 R 9703 * 12132551216831 R 12050 * 12132551216982 R 10360 * 12132551217131 R 15153 * 12132551217431 R 988 * 12132551217531 R 697 * 12132551217581 R 3117 * 12132551217731 R 1387 * 12132551217831 R 5419 * 12132551217881 R 7301 * 12132551217931 R 1073 * 12132551218081 R 2330 * 12132551218131 R 1527 * 12132551218132 R 1953 * 12132551218181 R 2878 * 12132551218331 R 1402 * 12132551218381 R 2433 * 12132551218481 R 7527 * 12132551218631 R 2032 * 12132551218681 R 187 * 12132551218781 R 348 * 12132551218831 R 148 * 12132551218881 R 827 * 12132551218931 R 2177 * 12132551218981 R 1402 * 12132551219031 R 2177 * 12132551219032 R 2364 * 12132551219131 R 2227 * 12132551219231 R 8122 * 12132551219233 R 3075 * 12132551219234 R 6991 * 12132551219532 R 1698 * 12132551219631 R 5495 * 12132551219881 R 1111 * 12132551219931 R 1612 * 12132551219932 R 1799 * 12132551219981 R 1106 * 12132551219982 R 10267 * 12132551220081 R 11955 * 12132551220181 R 9703 * 12132551220231 R 5720 * 12132551220281 R 2810 * 12132551220431 R 561 * 12132551220481 R 14123 * 12132551220631 R 2560 * 12132551220881 R 1401 * 12132551220931 R 284 * 12132551221231 R 939 * 12132551221681 R 1888 * 12132551221781 R 627 * 12132551221782 R 797 * 12132551221881 R 4223 * 12132551222632 R 6336 * 12132551222784 R 11639 * 12132551223031 R 939 * 12132551223481 R 2845 * 12132611701200 R 6899 * 12132611702200 R 16527 * 12132611702500 R 10945 * 12132611702812 R 3070 * 12132611702851 R 7362 * 12132611702900 R 16794 * 12132611703000 R 15092 * 12132611703100 R 20376 * 12132611703800 R 2808 * 12132611703802 R 1834 * 12132611704000 R 11111 * 12132611704100 R 10782 * 12132611704502 R 20278 * 12132611704504 R 284 * 12132611704509 R 1021 * 12132611704600 R 1367 * 12132611704802 R 4656 * 12132611705002 R 6097 * 12132611705005 R 10689 * 12132611705300 R 4816 * 12132611705304 R 4854 * 12132611705401 R 5682 * 12132611705402 R 10735 * 12132611705500 R 37735 * 12132611706204 R 1430 * 12132611706300 R 19296 * 12132611706402 R 1345 * 12132611707003 R 3326 * 12132611707006 R 598 * 12132611707100 R 2177 * 12132611707300 R 12988 * 12132611707900 R 12660 * 12132611708400 R 3131 * 12132611708600 R 1416 * 12132611708603 R 7490 * 12132611708608 R 22562 * 12132611708803 U 441 * 12132611708903 R 7978 * 12132611709000 R 2177 * 12132611710000 R 1817 * 12132611710119 R 1542 * 12132611710400 R 2552 * 12132611711400 R 10595 * 12132611711600 R 12370 * 12132611711900 R 9562 * 12132611712000 R 39176 * 12132611712302 R 9584 * 12132611712502 R 3953 * 12132611712800 R 1287 * 12132611713002 R 11674 * 12132611713100 R 10125 * 12132611713102 R 10032 * 12132611713110 R 2748 * 12132611713202 R 62054 * 12132611713302 R 4550 * 12132611713400 R 6360 * 12132611713800 R 31999 * 12132611714200 R 12977 * 12132611714202 R 2108 * 12132611714300 R 12369 * 12132611714402 R 5796 * 12132611714500 R 6322 * 12132611714600 R 1259 * 12132611714700 R 1800 * 12132611714710 R 2262 * 12132611715100 R 15159 * 12132611715601 R 1245 * 12132611716604 R 3326 * 12132611716700 R 3903 * 12132611716702 R 46034 * 12132611717000 R 8456 * 12132611717300 R 5145 * 12132611718300 R 15877 * 12132611718501 R 5410 * 12132611718615 R 19666 * 12132611718700 R 7115 * 12132611719000 R 13378 * 12132611719318 R 11150 * 12132611720300 R 7888 * 12132611720500 R 6469 * 12132611720851 R 2672 * 12132611720852 R 1273 * 12132611720865 R 11487 * 12132611721600 R 2427 * 12132611722110 R 5955 * 12132611723000 R 3417 * 12132611723100 R 13833 * 12132611723104 R 533 * 12132611723105 R 6285 * 12132611723108 R 1082 * 12132611723625 R 4668 * 12132611723802 R 43577 * 12132611723803 R 4515 * 12132611724000 R 19962 * 12132611724100 R 14703 * 12132611724300 R 125 * 12132611724404 R 15682 * 12132611724406 R 7452 * 12132611724600 R 9797 * 12132611725000 R 6887 * 12132611725002 R 590 * 12132611725005 R 953 * 12132611725202 R 6925 * 12132611725208 R 1402 * 12132611725209 R 7076 * 12132611725210 R 4402 * 12132611725217 R 634 * 12132611725218 R 10888 * 12132611725404 R 2610 * 12132611725410 R 5158 * 12132611726400 R 3198 * 12132611726604 R 2661 * 12132611726611 R 1474 * 12132611726802 R 8520 * 12132611727010 R 19227 * 12132611727500 R 2031 * 12132611727503 R 10548 * 12132611727550 R 2227 * 12132611727603 R 2283 * 12132611727708 R 5379 * 12132611727810 R 6248 * 12132611727902 R 4029 * 12132611728100 R 1402 * 12132611728200 R 12278 * 12132611728500 R 2885 * 12132611728600 R 2142 * 12132611729000 R 3128 * 12132611729161 R 6963 * 12132611729200 R 11862 * 12132611729203 R 1937 * 12132611729210 R 3517 * 12132611729211 R 1160 * 12132611729300 R 1783 * 12132611729503 R 15353 * 12132611729508 R 27084 * 12132611729601 R 12390 * 12132611729602 R 26986 * 12132611729804 R 2878 * 12132611729900 R 7377 * 12132611730600 R 3450 * 12132611730607 R 2492 * 12132611731512 R 3513 * 12132611731602 R 2044 * 12132611731603 R 25734 * 12132611731700 R 34978 * 12132611731800 R 4026 * 12132611731801 R 6736 * 12132611731804 R 6175 * 12132611732000 R 3445 * 12132611732100 R 13789 * 12132611732400 R 13195 * 12132611732700 R 305 * 12132611733002 R 9750 * 12132611733302 R 6019 * 12132611733412 R 2236 * 12132611733500 R 5099 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 291 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132611733501 R 5311 * 12132611734402 R 9400 * 12132611734500 U 12660 * 12132611734600 R 22796 * 12132611734702 R 12903 * 12132611734902 R 6917 * 12132611735600 R 3450 * 12132611735900 R 3775 * 12132611736000 R 12566 * 12132611736100 R 2427 * 12132611736200 R 1916 * 12132611736300 R 3745 * 12132611736400 R 2725 * 12132611736500 R 5659 * 12132611736600 R 6332 * 12132611736700 R 5311 * 12132611736900 R 4031 * 12132611737000 R 18430 * 12132611737100 R 126 * 12132611737110 R 10700 * 12132611737140 R 7175 * 12132611737320 R 6850 * 12132611738000 R 747 * 12132611738200 R 10316 * 12132611738300 R 732 * 12132611738500 R 12241 * 12132611738800 R 13152 * 12132611739610 R 2654 * 12132611739700 R 604 * 12132611739800 R 405 * 12132611740910 R 1748 * 12132611740923 U 2551 * 12132611742100 R 19827 * 12132611742200 R 6152 * 12132611742800 R 10078 * 12132611743100 R 5344 * 12132611743206 R 4933 * 12132611744001 R 2414 * 12132611744002 R 547 * 12132611744003 R 19136 * 12132611744004 R 2557 * 12132611744304 R 2074 * 12132611744452 U 53834 * 12132611744700 R 19275 * 12132611744800 R 2087 * 12132611744819 R 24067 * 12132611744825 R 20489 * 12132611744900 R 9562 * 12132611744908 R 7525 * 12132611744910 U 1402 * 12132611744911 R 2364 * 12132611745000 R 5796 * 12132611745050 R 18430 * 12132611745051 R 1732 * 12132611745052 R 1160 * 12132611745139 U 18659 * 12132611745200 U 1103 * 12132611745300 R 6134 * 12132611745398 U 13704 * 12132611745401 R 6285 * 12132611745403 R 4478 * 12132611745413 R 19592 * 12132611745418 R 7490 * 12132611745428 R 63921 * 12132611745429 R 5422 * 12132611745443 U 9668 * 12132611745449 U 3802 * 12132611745451 R 13739 * 12132611745454 R 7490 * 12132611745462 R 1216 * 12132611745467 R 2399 * 12132611745470 R 2247 * 12132611745474 R 16741 * 12132611745478 R 11405 * 12132611745480 R 1850 * 12132611745481 R 18378 * 12132611745488 U 3558 * 12132611745489 U 2492 * 12132611745491 R 20242 * 12132611745492 U 19187 * 12132611745498 U 4254 * 12132611745503 R 1620 * 12132611745512 R 125 * 12132611745515 R 8021 * 12132611745520 R 26458 * 12132611745523 U 2930 * 12132611745531 U 3878 * 12132611745537 R 4364 * 12132611745538 U 4895 * 12132611745539 R 7473 * 12132611745541 U 2720 * 12132611745554 R 11815 * 12132611745558 R 6812 * 12132611745561 R 875 * 12132611745565 U 953 * 12132611745566 U 2887 * 12132611745578 U 5008 * 12132611745588 U 7229 * 12132611745611 R 9468 * 12132611745613 R 4703 * 12132611745618 R 1202 * 12132611745619 R 6097 * 12132611745622 R 24455 * 12132611745626 R 4779 * 12132611745633 R 6210 * 12132611745639 R 4515 * 12132611745661 R 9703 * 12132611745665 R 3909 * 12132611745670 R 1697 * 12132611745681 R 9844 * 12132611745690 R 14693 * 12132611745691 R 5607 * 12132611745692 R 2003 * 12132611745693 R 13645 * 12132611745696 R 4930 * 12132611745697 R 1345 * 12132611745700 R 31622 * 12132611745701 R 9703 * 12132611745704 R 11862 * 12132611745706 R 7415 * 12132611745722 U 90 * 12132611745723 U 13317 * 12132611745725 U 4271 * 12132611745741 R 1948 * 12132611745744 U 69497 * 12132611745745 U 1645 * 12132611745746 U 5723 * 12132611745755 U 2219 * 12132611745796 U 4004 * 12132611745798 U 1705 * 12132611745799 U 1077 * 12132611745811 U 2223 * 12132611745817 U 16178 * 12132611745857 U 1082 * 12132611745900 R 11017 * 12132611745901 R 17973 * 12132611745928 R 5506 * 12132611746101 R 10220 * 12132611747500 U 1215 * 12132611747553 R 11017 * 12132611747556 R 55593 * 12132611747557 R 18272 * 12132611747802 R 12707 * 12132611748100 R 1919 * 12132611748200 R 10240 * 12132611748600 R 1188 * 12132611748800 R 7076 * 12132611748834 R 12672 * 12132611748837 R 6438 * 12132611749300 R 2040 * 12132611749303 R 32763 * 12132611750404 U 9657 * 12132611750602 R 1766 * 12132611750609 R 5180 * 12132611751102 R 6059 * 12132611751604 R 13416 * 12132611751800 R 4196 * 12132611752020 R 13177 * 12132611752105 R 17480 * 12132611752400 R 18219 * 12132611752500 R 4515 * 12132611753100 R 11205 * 12132611753200 R 124 * 12132611753206 R 7301 * 12132611753700 R 1903 * 12132611753960 R 5043 * 12132611754000 R 13073 * 12132611754010 R 11252 * 12132611754407 R 1464 * 12132611754409 R 89 * 12132611754705 R 10032 * 12132611755200 R 5833 * 12132611755400 R 6963 * 12132611755602 R 19626 * 12132611756000 R 390 * 12132611756100 R 28849 * 12132611756703 R 13505 * 12132611756704 R 34833 * 12132611756949 R 4364 * 12132611756950 U 756 * 12132611757502 R 7339 * 12132611757506 R 1971 * 12132611758100 R 2022 * 12132611758410 U 2466 * 12132611758417 R 2158 * 12132611758800 R 9750 * 12132611758953 U 35102 * 12132611759100 R 18945 * 12132611759400 R 12986 * 12132611759403 R 4480 * 12132611759600 R 3913 * 12132611759800 R 4929 * 12132611759801 R 7377 * 12132611759810 R 1440 * 12132611759900 R 28980 * 12132611759901 U 2654 * 12132611760001 U 21126 * 12132611760302 R 1366 * 12132611760600 R 5645 * 12132611760700 R 718 * 12132611760900 R 4816 * 12132611761200 R 11862 * 12132611761204 R 20577 * 12132611761500 R 2925 * 12132611761702 R 1962 * 12132611762300 R 7415 * 12132611762700 R 6624 * 12132611763003 R 1909 * 12132611763202 R 7525 * 12132611763401 R 3049 * 12132611763600 R 872 * 12132611763715 U 10765 * 12132611763735 R 9809 * 12132611764100 R 13645 * 12132611764650 R 6850 * 12132611764903 R 3583 * 12132611765602 R 89 * 12132611765802 R 1238 * 12132611765952 R 6059 * 12132611765956 R 1409 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 292 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132611766300 R 2989 * 12132611766303 R 1698 * 12132611766400 R 462 * 12132611766407 R 2450 * 12132611766510 R 124 * 12132611766512 U 1499 * 12132611766602 R 25757 * 12132611766607 R 5422 * 12132611766612 R 16301 * 12132611766853 R 24515 * 12132611766900 R 5193 * 12132611766906 R 7114 * 12132611766907 R 5796 * 12132611767000 R 6700 * 12132611767304 R 18853 * 12132611767400 R 19826 * 12132611767500 R 7527 * 12132611767503 U 27851 * 12132611767510 R 1988 * 12132611768302 R 5796 * 12132611768500 R 13505 * 12132611768800 R 11454 * 12132611769202 R 14244 * 12132611769212 R 1800 * 12132611769500 R 5268 * 12132611770400 R 2159 * 12132611770401 R 5758 * 12132611771500 R 7188 * 12132611771608 R 5911 * 12132611771820 R 1509 * 12132611771900 R 1723 * 12132611771904 U 641 * 12132611771910 U 1487 * 12132611772100 R 11252 * 12132611772102 R 7415 * 12132611772104 R 4857 * 12132611772107 R 14332 * 12132611772200 R 4478 * 12132611772600 R 5796 * 12132611772610 R 11440 * 12132611772612 R 13704 * 12132611772900 R 1723 * 12132611772902 R 21828 * 12132611772904 R 2748 * 12132611773020 R 15435 * 12132611773300 R 3582 * 12132611773302 R 6398 * 12132611773402 R 9715 * 12132611773601 R 7188 * 12132611773700 R 1031 * 12132611774000 R 1920 * 12132611774108 R 4180 * 12132611775102 R 1073 * 12132611775800 R 124 * 12132611775900 R 10923 * 12132611775902 R 36053 * 12132611776500 R 13364 * 12132611776502 R 12621 * 12132611776700 R 6435 * 12132611777002 R 5521 * 12132611777406 R 11076 * 12132611777408 R 5185 * 12132611777422 R 2063 * 12132611777803 R 10782 * 12132611778300 R 6473 * 12132611778803 R 11627 * 12132611778900 R 7377 * 12132611779100 R 10595 * 12132611779103 R 1509 * 12132611779200 R 6850 * 12132611779350 R 2725 * 12132611779500 R 1851 * 12132611779711 U 2637 * 12132611779712 R 3915 * 12132611780714 U 11733 * 12132611780900 R 1287 * 12132611781203 R 9657 * 12132611781213 R 4967 * 12132611781600 R 18537 * 12132611781602 R 10125 * 12132611782100 R 6662 * 12132611782103 R 5943 * 12132611782200 R 5129 * 12132611782212 U 10466 * 12132611782309 R 9890 * 12132611782400 R 6925 * 12132611782402 U 2461 * 12132611782600 R 6097 * 12132611782800 R 2244 * 12132611783000 R 2994 * 12132611784400 R 3720 * 12132611784601 R 561 * 12132611784602 R 1315 * 12132611784604 R 1509 * 12132611784700 R 29624 * 12132611784708 U 2242 * 12132611785100 R 6572 * 12132611785212 R 1125 * 12132611785900 R 3582 * 12132611786001 R 2039 * 12132611786100 R 9890 * 12132611786104 R 15868 * 12132611786200 R 1215 * 12132611786202 R 1732 * 12132611787104 R 1359 * 12132611787110 R 5268 * 12132611787700 R 6925 * 12132611788400 R 903 * 12132611788402 R 5983 * 12132611788403 R 6172 * 12132611789100 R 1783 * 12132611789122 R 2398 * 12132611789900 R 4478 * 12132611790300 R 3070 * 12132611790303 R 1509 * 12132611791000 R 13473 * 12132611792000 R 7264 * 12132611792400 R 1732 * 12132611792900 R 23184 * 12132611792904 R 48523 * 12132611793500 R 4668 * 12132611793510 U 6438 * 12132611794200 R 2172 * 12132611794800 R 9676 * 12132611794810 R 4103 * 12132611795100 R 10642 * 12132611795102 R 4672 * 12132611795500 R 4288 * 12132611795602 R 3712 * 12132611795621 R 911 * 12132611795700 R 12747 * 12132611900000 U 5911 * 12132611900100 U 11687 * 12132611900270 U 4874 * 12132611900300 U 13140 * 12132611900531 U 45419 * 12132611901600 U 24975 * 12132611902300 U 2511 * 12132611902506 U 441 * 12132611902613 U 9903 * 12132621350800 U 1963 * 12132621351100 U 1543 * 12132621352000 U 4608 * 12132621352600 U 5539 * 12132621352800 U 10701 * 12132621353205 U 4337 * 12132621353900 U 1841 * 12132621354900 U 872 * 12132621355000 U 13935 * 12132621355600 U 13129 * 12132621355700 U 10595 * 12132621355800 U 3913 * 12132621355900 U 6068 * 12132621356800 U 4854 * 12132621357900 U 15279 * 12132621358000 U 17956 * 12132621358400 U 9515 * 12132621358500 U 16372 * 12132621359600 U 4230 * 12132621360100 U 15784 * 12132621360200 U 10380 * 12132621361900 U 2030 * 12132621364500 U 13317 * 12132621364600 U 17287 * 12132621365000 U 13880 * 12132621365200 U 343 * 12132621365600 U 13983 * 12132621365900 U 9562 * 12132621366000 U 1026 * 12132621366100 U 1068 * 12132621366600 U 45899 * 12132621366700 U 26893 * 12132621367300 U 960 * 12132621367400 U 2091 * 12132621367700 U 1324 * 12132621369900 U 24789 * 12132621372300 U 2636 * 12132621372900 U 35264 * 12132621373000 U 10560 * 12132621375300 U 2389 * 12132621375800 U 1469 * 12132621375900 U 10466 * 12132621376900 U 19486 * 12132621377000 U 23457 * 12132621378300 U 726 * 12132621378400 U 327 * 12132621378600 U 13728 * 12132621378900 U 6031 * 12132621379800 U 1885 * 12132621380401 U 17541 * 12132621380800 U 6662 * 12132621381100 U 13833 * 12132621381400 U 19336 * 12132621382900 U 2615 * 12132621383000 U 2117 * 12132621383500 U 4970 * 12132621383800 U 19442 * 12132621384000 U 22869 * 12132621384200 U 2835 * 12132621384300 U 2256 * 12132621384600 U 2571 * 12132621384900 U 6761 * 12132621384901 U 11217 * 12132621385000 U 11777 * 12132621385300 U 11965 * 12132621385700 U 2279 * 12132621385710 U 2308 * 12132621386000 U 8573 * 12132621387500 U 22792 * 12132621387700 U 21237 * 12132621388000 U 3764 * 12132621388200 U 25675 * 12132621388500 U 4994 * 12132621388600 U 22702 * 12132621389100 U 6218 * 12132621389200 U 6435 * 12132621389900 U 19170 * 12132621390100 U 1387 * 12132621390200 U 1424 * 12132621390900 U 16231 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 293 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132621391900 U 9665 * 12132621392000 U 23956 * 12132621393800 U 5534 * 12132621394300 U 2068 * 12132621395400 U 2466 * 12132621395800 U 1040 * 12132621395900 U 1885 * 12132621396100 U 1954 * 12132621396600 U 1988 * 12132621397500 U 13467 * 12132621398010 U 12250 * 12132621399600 U 21017 * 12132621399700 U 7373 * 12132621400600 U 23866 * 12132621401100 U 19644 * 12132621401200 U 28433 * 12132621401300 U 41641 * 12132621401900 U 4417 * 12132621402200 U 3837 * 12132621402300 U 916 * 12132621403000 U 33850 * 12132621403100 U 28008 * 12132621403200 U 10574 * 12132621403300 U 16138 * 12132621404100 U 6821 * 12132621404200 U 17067 * 12132621404300 U 5917 * 12132621404400 U 18704 * 12132621404500 U 16213 * 12132621404800 U 19750 * 12132621405200 U 2091 * 12132621405501 U 11909 * 12132621405502 U 17797 * 12132621405600 U 13177 * 12132621405800 U 28362 * 12132621406300 U 20897 * 12132621406700 U 13300 * 12132621406800 U 7622 * 12132621407000 U 6596 * 12132621407300 U 4744 * 12132621407910 U 1723 * 12132621407920 U 1658 * 12132621408300 U 10923 * 12132621408400 U 5425 * 12132621408800 U 17288 * 12132621410500 U 3455 * 12132621411300 U 9317 * 12132621411800 U 1215 * 12132621413500 U 1347 * 12132621413700 U 2126 * 12132631116100 U 35561 * 12132631116300 U 4762 * 12132631116700 U 5046 * 12132631116800 U 6175 * 12132631117000 U 2039 * 12132631117300 R 1680 * 12132631117500 U 1885 * 12132631118200 U 2530 * 12132631118500 U 2211 * 12132631118700 U 106 * 12132631119100 U 10512 * 12132631119300 U 10454 * 12132631119800 U 1003 * 12132631120000 U 10220 * 12132631120900 U 662 * 12132631121700 U 1259 * 12132631122200 U 2518 * 12132631122500 U 2279 * 12132631122800 U 13853 * 12132631123800 U 1330 * 12132631124300 U 1409 * 12132631124700 U 17287 * 12132631125000 U 4295 * 12132631125300 U 20192 * 12132631125400 U 706 * 12132631125900 U 2091 * 12132631126900 U 1315 * 12132631127100 U 1280 * 12132631127300 U 9703 * 12132631127900 U 6499 * 12132631128200 U 1330 * 12132631128400 U 9468 * 12132631129200 U 5911 * 12132631129500 U 4509 * 12132631129600 U 803 * 12132631129900 U 891 * 12132631130900 U 6736 * 12132631131000 U 10313 * 12132631131704 U 897 * 12132631131800 U 9938 * 12132631132100 U 1916 * 12132631132300 U 124 * 12132631134300 U 4252 * 12132631135600 U 6812 * 12132631135800 U 883 * 12132631136100 U 8010 * 12132631136400 U 662 * 12132631137600 U 1509 * 12132631137900 U 1800 * 12132631139200 U 1315 * 12132631139500 U 5720 * 12132631140100 U 4440 * 12132631140300 U 5114 * 12132631140500 U 1045 * 12132631142600 U 4924 * 12132631142800 U 1381 * 12132631143000 U 982 * 12132631143500 U 19064 * 12132631144500 U 9609 * 12132631145000 U 982 * 12132631145200 U 15569 * 12132631146100 U 2845 * 12132631146110 U 4292 * 12132631147000 U 291 * 12132631147100 U 5306 * 12132631147600 U 704 * 12132631148400 U 1031 * 12132631148700 R 1245 * 12132631149304 U 13235 * 12132631149800 U 10689 * 12132631150100 U 1612 * 12132631150400 U 18483 * 12132631150600 U 2159 * 12132631153100 U 13552 * 12132631154000 U 2005 * 12132631154100 U 32304 * 12132631154400 U 1658 * 12132631154500 U 2123 * 12132631154508 U 1395 * 12132631154800 U 10078 * 12132631155400 U 897 * 03132630302420 U 90 * 12132631157100 U 11592 * 12132631157200 R 1347 * 12132631157300 U 5827 * 12132631157400 U 1402 * 12132631157500 U 7751 * 12132631158000 U 217 * 12132631158100 U 1787 * 12132631159000 U 1766 * 12132631159100 R 1680 * 12132631159300 U 4553 * 12132631159700 R 1131 * 12132631159900 U 2815 * 12132631160200 U 8137 * 12132631160400 U 11862 * 12132631160500 U 10689 * 12132631161300 U 476 * 12132631161800 R 9985 * 12132631162000 U 7114 * 12132631163300 U 19687 * 12132631163400 U 2279 * 12132631163600 U 1698 * 12132631164100 U 3048 * 12132631164300 U 2672 * 12132631165200 U 15877 * 12132631165500 U 2227 * 12132631165700 U 2808 * 12132631165800 U 3967 * 12132631166400 U 10610 * 12132631166900 U 1110 * 12132631169000 U 1787 * 12132631169300 U 7001 * 12132631169400 U 569 * 12132631169900 U 2227 * 12132631171900 U 2738 * 12132631172000 U 1573 * 12132631172104 U 2585 * 12132631172300 U 732 * 12132631173300 U 11083 * 12132631174900 U 7038 * 12132631176400 U 1416 * 12132631176700 U 2158 * 12132631176900 U 2786 * 12132631178400 U 359 * 12132631179200 U 1345 * 12132631179400 U 960 * 12132631179500 U 13047 * 12132631180100 U 8634 * 12132631180600 U 10125 * 12132631180900 U 28015 * 12132631181900 R 1527 * 12132631181910 R 2432 * 12132631183300 R 1492 * 12132631183400 R 1252 * 12132631184400 R 2894 * 12132631185200 R 1139 * 12132631185500 R 1679 * 12132631186200 U 1073 * 12132631186300 R 2552 * 12132631187200 R 918 * 12132631187300 R 1059 * 12132631190710 R 6739 * 12132631191100 R 1851 * 12132631191300 R 2314 * 12132631192100 R 2040 * 12132631192400 R 2006 * 12132631192700 R 5301 * 12132631192800 R 7094 * 12132631193100 R 2261 * 12132631193600 R 2415 * 12132631193605 R 470 * 12132631194708 R 2096 * 12132631195800 R 125 * 12132631195900 R 1817 * 12132631196300 R 1174 * 12132631196600 R 6549 * 12132631197000 R 14008 * 12132631197100 R 1462 * 12132631197300 R 1988 * 12132631197400 R 1698 * 12132631198900 R 817 * 12132631199700 R 988 * 12132631200000 R 2142 * 12132631200600 R 124 * 12132631201400 R 434 * 12132631201405 R 92 * 12132631201605 R 12765 * 12132631202000 R 6865 * 12132631204500 R 2314 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 294 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132631205000 R 6583 * 12132631205100 R 633 * 12132631205800 R 2262 * 12132631205900 R 244 * 12132631206007 R 1457 * 12132631206500 R 35150 * 12132631206600 R 1402 * 12132631207300 U 2360 * 12132631207900 R 732 * 12132631208200 R 1145 * 12132631208600 R 19005 * 12132631208807 R 1782 * 12132631208900 R 6665 * 12132631209700 R 11687 * 12132631210800 R 1953 * 12132631211100 R 854 * 12132631211200 R 9950 * 12132631212700 U 5121 * 12132631213900 U 28969 * 12132631214200 U 9855 * 12132641663800 R 1594 * 12132641663900 R 860 * 12132641664900 R 1474 * 12132641665700 R 2946 * 12132641666500 R 6021 * 12132641666700 R 777 * 12132641666800 R 925 * 12132641667900 R 811 * 12132641668000 R 3777 * 12132641669000 R 2722 * 12132641670700 R 6700 * 12132641670708 R 4443 * 12132641673300 R 228 * 12132641674000 R 423 * 12132641674600 R 2689 * 12132641674700 R 2044 * 12132641675000 R 20130 * 12132641675100 R 5457 * 12132641675900 R 5117 * 12132641676000 R 3151 * 12132641676500 R 1096 * 12132641678200 R 7266 * 12132641678300 R 7342 * 12132641679100 R 5081 * 12132641686300 R 2159 * 12132641686400 R 1387 * 12132641687000 R 9866 * 12132641689100 R 476 * 12132641689300 R 1153 * 12132641689400 R 1766 * 12132641690400 R 1697 * 12132641690900 R 7264 * 12132641691100 R 1082 * 12132641695300 R 4148 * 12132641695600 R 1440 * 12132641697200 R 26185 * 12132641697400 R 2040 * 12132641700600 R 796 * 12132641701900 R 1587 * 12132641702100 R 92 * 12132641702700 R 2527 * 12132641705400 R 1180 * 12132641707200 R 143 * 12132641708700 R 329 * 12132641708900 R 1430 * 12132641711600 R 214 * 12132641714100 R 1266 * 12132641714300 R 18098 * 12132641714600 R 6700 * 12132641717400 R 1366 * 12132641717500 R 8054 * 12132641718000 R 1224 * 12132641728007 R 313 * 12132641728900 R 6143 * 12132641730800 R 143 * 12132641732800 R 19677 * 12132641733000 R 12794 * 12132641734100 R 3988 * 12132641734400 R 1673 * 12132641734800 R 605 * 12132641734900 R 89 * 12132641735000 R 1381 * 12132641736300 R 10360 * 12132641736400 R 12519 * 12132641736600 R 1629 * 12132641736900 R 860 * 12132641736907 R 1902 * 12132641737600 R 10642 * 12132641738100 R 12964 * 12132641738105 R 1621 * 12132641738600 R 1430 * 12132641738800 R 1561 * 12132641739000 R 293 * 12132641739200 R 2211 * 12132641739500 R 1373 * 12132641740500 R 1714 * 12132641740700 R 1444 * 12132641741000 R 2245 * 12132641741100 R 178 * 12132641741300 R 583 * 12132641741600 R 2272 * 12132641741700 R 1424 * 12132641741900 R 1031 * 12132641742300 R 946 * 12132641742400 R 334 * 12132641742505 R 762 * 12132641744400 R 148 * 12132641744500 R 1174 * 12132641744504 R 2005 * 12132641744600 R 4925 * 12132641744700 R 91 * 12132641744800 R 1103 * 12132641744804 R 772 * 12132641745100 R 12700 * 12132641745700 R 8483 * 12132641746300 R 2606 * 12132641746700 R 1330 * 12132641746900 R 1088 * 12132641747600 R 2279 * 12132641750200 R 3988 * 12132641752500 R 1561 * 12132641753000 R 291 * 12132641753804 R 11217 * 12132641754300 R 2113 * 12132641757300 R 14427 * 12132641757700 R 2039 * 12132641757800 R 6662 * 12132641758300 R 6248 * 12132641759200 R 126 * 12132641762100 R 1359 * 12132641762207 R 1816 * 12132641762300 R 19803 * 12132641763500 R 376 * 12132641764100 R 4249 * 12132641764400 R 5347 * 12132641764800 R 7527 * 12132641764900 R 1416 * 12132641765500 R 1027 * 12132641765600 R 10407 * 12132641765900 R 505 * 12132641766700 R 2570 * 12132641766800 R 2449 * 12132641766900 R 1381 * 12132641767900 R 9562 * 12132641769400 R 13468 * 12132641771200 R 89 * 12132641772700 R 126 * 12132641773200 R 903 * 12132641773700 R 5682 * 12132641774800 R 1954 * 12132641776800 R 3784 * 12132641777700 R 10970 * 12132641778000 R 2725 * 12132641778800 R 26106 * 12132641779300 R 6398 * 12132641779800 R 1663 * 12132641780000 R 1195 * 12132641780800 R 124 * 12132641780900 R 2074 * 12132641781300 R 3431 * 12132641781700 R 512 * 12132641781900 R 319 * 12132641782300 R 2997 * 12132641782400 R 299 * 12132641783600 R 1301 * 12132641784200 R 11252 * 12132641784600 R 11205 * 12132641784700 R 1748 * 12132641784800 R 4741 * 12132641785800 R 1680 * 12132641786300 R 2245 * 12132641788100 R 5908 * 12132641788900 R 7530 * 12132641789000 R 1919 * 12132641789505 R 1402 * 12132641792800 R 4385 * 12132641802900 R 1577 * 12132641803100 R 5344 * 12132641803200 R 1295 * 12132641803300 R 2501 * 12132641803600 R 7264 * 12132641804700 R 498 * 12132641804904 R 1508 * 12132641806300 R 1068 * 12132641806600 R 18290 * 12132641807900 R 3467 * 12132641808000 R 1704 * 12132641808200 R 718 * 12132641808400 R 6473 * 12132641809000 R 9010 * 12132641810000 R 9609 * 12132641814500 R 6033 * 12132641814800 R 1096 * 13131211020701 U 1656 * 13131211023403 U 55207 * 13131211026400 U 10117 * 13131211027040 U 30992 * 13131211029200 U 12348 * 13131211036900 U 2341 * 13131211038100 U 676 * 13131211038700 U 11730 * 13131211039200 U 6859 * 13131211039500 U 24186 * 13131211039700 U 8268 * 13131211041901 U 800 * 13131211041902 U 124 * 13131211043800 U 6653 * 13131211046204 U 182 * 13131211046400 U 27393 * 13131211046411 U 14119 * 13131211046600 U 22893 * 13131211046800 U 18177 * 13131211046801 U 14965 * 13131211047200 U 10243 * 13131211048600 U 3095 * 13131211048802 U 2121 * 13131211048805 U 1402 * 13131211048900 U 2429 * 13131211051700 U 45019 * 13131211054500 U 7067 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 295 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131211054508 U 5506 * 13131211056200 U 1347 * 13131211056202 U 32236 * 13131211057200 U 5325 * 13131211057300 U 14480 * 13131211057400 U 161 * 13131211057530 U 11674 * 13131211057720 U 10509 * 13131211057801 U 19328 * 13131211058200 U 21373 * 13131211059000 U 15534 * 13131211059600 U 13082 * 13131211059702 U 35506 * 13131211059810 U 34613 * 13131211060900 U 7035 * 13131211060901 U 4031 * 13131211061501 U 26479 * 13131211062600 U 8132 * 13131211062604 U 11696 * 13131211062700 U 6098 * 13131211062705 U 1402 * 13131211064400 U 12651 * 13131211065810 U 4608 * 13131211068004 U 15811 * 13131211068116 U 1488 * 13131211072102 U 7238 * 13131211073209 U 7622 * 13131211075300 U 22500 * 13131211077310 U 5955 * 13131211077400 U 5657 * 13131211077401 U 6504 * 13131211077600 U 309 * 13131211079000 U 6777 * 13131211079101 U 6404 * 13131211079200 U 3015 * 13131211079600 U 3137 * 13131211084000 U 2211 * 13131211084400 U 9371 * 13131211084500 U 5789 * 13131211086100 U 2794 * 13131211086300 U 2794 * 13131211086400 U 2794 * 13131211087503 U 9625 * 13131211087705 U 6532 * 13131211088700 U 31664 * 13131211089400 U 6283 * 13131211089600 U 22792 * 13131211089800 U 4170 * 13131211091700 U 25689 * 13131211092400 U 17476 * 13131211092600 U 5296 * 13131211094600 U 7465 * 13131211094700 U 6909 * 13131211094900 U 441 * 13131211096400 U 750 * 13131211096500 U 814 * 13131211097000 U 27358 * 13131211097900 U 4987 * 13131211097901 U 6019 * 13131211097902 U 6345 * 13131211099604 U 7816 * 13131211099606 U 9034 * 13131211100601 U 28057 * 13131211101000 U 27830 * 13131211101705 U 31342 * 13131211102101 U 3967 * 13131220794700 U 5738 * 13131220795000 U 6726 * 13131220795900 U 12658 * 13131220797000 U 16724 * 13131220797300 U 19179 * 13131220798800 U 6160 * 13131220807100 U 6961 * 13131220808300 U 60613 * 13131220808606 U 2492 * 13131220810501 U 3455 * 13131220810803 U 42492 * 13131220813512 U 22527 * 13131220813515 U 10208 * 13131220813520 U 5111 * 13131220813525 U 18667 * 13131220813908 U 31594 * 13131220813909 U 3903 * 13131220814000 U 13351 * 13131220814112 U 6214 * 13131220814202 U 40337 * 13131220816200 U 4134 * 13131220816407 U 46320 * 13131220816600 U 19932 * 13131220816802 U 20760 * 13131220817101 U 3712 * 13131220817310 U 14721 * 13131220817311 U 20066 * 13131220817703 U 16218 * 13131220818000 U 10541 * 13131220818406 U 4417 * 13131220818501 U 14770 * 13131220820300 U 8267 * 13131220820600 U 27344 * 13131220821103 U 2621 * 13131220821600 U 57423 * 13131220821701 U 4481 * 13131220824300 U 29178 * 13131220824301 U 44535 * 13131220824402 U 1402 * 13131220824900 U 7774 * 13131220825500 U 8700 * 13131220825602 U 8776 * 13131220825700 U 14531 * 13131220825702 U 5892 * 13131220826300 U 13259 * 13131220853400 U 6283 * 13131220853800 U 7764 * 13131220854200 U 1402 * 13131220855600 U 10430 * 13131220855601 U 14327 * 13131220855609 U 10380 * 13131220857000 U 4309 * 13131220857300 U 11354 * 13131220858509 U 2904 * 13131220860700 U 7667 * 13131220862506 U 39047 * 13131220864400 U 20432 * 13131220866300 U 1665 * 13131220867500 U 10364 * 13131220867600 U 38248 * 13131220869300 U 4830 * 13131220872100 U 10541 * 13131220875300 U 14851 * 13131220876200 U 6416 * 13131220876300 U 6530 * 13131220876400 U 21926 * 13131220876500 U 15719 * 13131220876901 U 4225 * 13131220877001 U 8520 * 13131220877301 U 5636 * 13131220879001 U 7559 * 13131220884200 U 41552 * 13131220885100 U 4122 * 13131220885700 U 6987 * 13131220889600 U 1472 * 13131220889902 U 17954 * 13131220895500 U 39178 * 13131220895900 U 29635 * 13131220896100 U 101144 * 13131230674631 U 13833 * 13131230674831 U 11580 * 13131230675031 U 1705 * 13131230675035 U 5929 * 13131230675231 U 1839 * 13131230675331 U 10642 * 13131230675381 U 7196 * 13131230676481 U 13935 * 13131230678231 U 12847 * 13131230678889 U 6430 * 13131230679481 U 1417 * 13131230679534 U 4505 * 13131230679633 U 1699 * 13131230680081 U 4425 * 13131230680606 U 4999 * 13131230681920 U 4525 * 13131230682831 U 6003 * 13131230682836 U 2156 * 13131230683231 U 9515 * 13131230683431 U 6041 * 13131230684689 U 7196 * 13131230685431 U 17759 * 13131230685681 U 7043 * 13131230685881 U 11862 * 13131230687381 U 2121 * 13131230687431 U 18114 * 13131230687581 U 13833 * 13131230688681 U 4668 * 13131230688881 U 2455 * 13131230689581 U 4540 * 13131230690481 U 4770 * 13131230690531 U 2962 * 13131230690781 U 2942 * 13131230691585 U 2033 * 13131230692631 U 5810 * 13131230692681 U 10313 * 13131230692731 U 5772 * 13131230693031 U 2279 * 13131230693081 U 9750 * 13131230694235 U 6239 * 13131230695231 U 9182 * 13131230696081 U 12058 * 13131230697239 U 6969 * 13131230698231 U 19654 * 13131230698431 U 255 * 13131230698581 U 2904 * 13131230699081 U 11252 * 13131230699082 U 16794 * 13131230699331 U 13692 * 13131230700131 U 20815 * 13131230700881 U 7235 * 13131230700931 U 1215 * 13131230700941 U 6927 * 13131230701031 U 43305 * 13131230701181 U 229 * 13131230701881 U 23956 * 13131230702181 U 10135 * 13131230702184 U 18079 * 13131230702635 U 1576 * 13131230702681 U 13655 * 13131230702881 U 932 * 13131230702931 U 299 * 13131230703481 U 19073 * 13131230703631 U 3137 * 13131230703781 U 18906 * 13131230703831 U 3005 * 13131230704031 U 20278 * 13131230704231 U 10220 * 13131230704481 U 132 * 13131230704631 U 13035 * 13131230704641 U 2741 * 13131230704790 U 20555 * 13131230704931 U 343 * 13131230706431 U 16592 * 13131230706881 U 3691 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 296 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131230707331 U 11815 * 13131230707631 U 5387 * 13131230707635 U 2644 * 13131230707637 U 41362 * 13131230707681 U 73168 * 13131230708681 U 2249 * 13131230708784 U 1699 * 13131230709131 U 6204 * 13131230709781 U 28661 * 13131230710031 U 1666 * 13131230710631 U 16433 * 13131230710636 U 6969 * 13131230713281 U 2025 * 13131230713878 U 7389 * 13131230714188 U 11217 * 13131230718181 U 1752 * 13131230718281 U 126660 * 13131230719431 U 13223 * 13131230719481 U 5233 * 13131230721181 U 145 * 13131230721231 U 5480 * 13131230721281 U 1469 * 13131230721829 U 5171 * 13131230721830 U 7973 * 13131230722180 U 1628 * 13131230722181 U 4819 * 13131230722381 U 11722 * 13131230722831 U 927 * 13131230722880 U 2679 * 13131230722881 U 3018 * 13131230724281 U 1215 * 13131230724431 U 3135 * 13131230724481 U 491 * 13131230724531 U 1981 * 13131230727489 U 5387 * 13131230728231 U 12050 * 13131230728281 U 16657 * 13131230728331 U 15279 * 13131230729131 U 8440 * 13131230729231 U 10539 * 13131230729441 U 6465 * 13131230729731 U 4656 * 13131230729981 U 4656 * 13131230730031 U 10267 * 13131230730631 U 721 * 13131230730731 U 10745 * 13131230730881 U 6003 * 13131230731241 U 6545 * 13131230731331 U 2974 * 13131230731334 U 1470 * 13131230731335 U 6657 * 13131230731381 U 6243 * 13131230732181 U 1857 * 13131230732281 U 4663 * 13131230732290 U 1488 * 13131230732331 U 11495 * 13131230732381 U 1963 * 13131230732881 U 1044 * 13131230733031 U 2130 * 13131230733343 U 1594 * 13131230733431 U 9468 * 13131230733683 U 5043 * 13131230733731 U 7043 * 13131250715431 R 1342 * 13131250715531 R 9468 * 13131250716111 R 6661 * 13131250716155 R 1961 * 13131250716498 R 2050 * 13131250721141 R 1910 * 13131250722200 R 2226 * 13131250723031 R 3367 * 13131250723146 R 9464 * 13131250723381 R 79 * 13131250723481 R 10505 * 13131250724131 R 1432 * 13131250725481 R 11367 * 13131250730081 R 4125 * 13131250730131 R 1182 * 13131250730142 R 6469 * 13131250730162 R 4582 * 13131250730166 R 4082 * 13131250731881 R 20965 * 13131250733031 R 1717 * 13131250735790 R 12472 * 13131250739181 R 17903 * 13131250739200 R 12988 * 13131250739281 R 46 * 13131250739481 R 10838 * 13131250739781 R 3046 * 13131250739831 R 10735 * 13131250740031 R 1928 * 13131250740050 R 2755 * 13131250740053 R 1910 * 13131250742531 R 10595 * 13131250742533 R 2244 * 13131250743991 R 56302 * 13131250744700 R 23201 * 13131250746681 R 7428 * 13131250747145 R 1058 * 13131250747281 R 1857 * 13131250749040 R 5964 * 13131250749681 R 2357 * 13131250750181 R 2596 * 13131250750182 R 2050 * 13131250750184 R 2384 * 13131250750186 R 2561 * 13131250750191 R 6580 * 13131250750195 R 9797 * 13131250750581 U 638 * 13131250752881 R 7185 * 13131250752900 R 5622 * 13131250753095 R 1117 * 13131250756550 R 2741 * 13131250758431 R 2842 * 13131250758440 R 3924 * 13131250758890 R 5826 * 13131250759290 R 6878 * 13131250761281 R 5078 * 13131250761331 R 873 * 13131250761381 R 902 * 13131250761731 R 11533 * 13131250765381 R 5888 * 13131250767881 R 997 * 13131250768531 R 6206 * 13131250768681 R 2107 * 13131250768781 R 12003 * 13131250769082 R 1735 * 13131250775490 R 54174 * 13131250775982 U 59373 * 13131281301100 U 9546 * 13131281301300 U 18800 * 13131281301350 U 24642 * 13131281303910 U 10249 * 13131281305100 U 13035 * 13131281305300 U 28075 * 13131281305800 U 25620 * 13131281305900 U 13927 * 13131281306600 U 7351 * 13131281306800 U 28134 * 13131281308200 U 9703 * 13131281308730 U 14020 * 13131281309105 U 206 * 13131281309110 U 6542 * 13131281309119 U 7620 * 13131281309123 U 19170 * 13131281309131 U 16635 * 13131281309132 U 6469 * 13131281309149 U 19011 * 13131281309153 U 1839 * 13131281309162 U 13892 * 13131281309168 U 400 * 13131281309505 U 23367 * 13131281311525 U 6504 * 13131281312000 U 7312 * 13131281313100 U 16794 * 13131281314800 U 13974 * 13131281314806 U 13610 * 13131281314810 U 7504 * 13131281317660 U 12942 * 13131281317662 U 3089 * 13131281318200 U 4617 * 13131281318710 U 10689 * 13131281318903 U 13423 * 13131281319210 U 10830 * 13131281319230 U 13598 * 13131281319400 U 3141 * 13131281319409 U 215 * 13131281319411 U 3001 * 13131281319512 U 27948 * 13131281319905 U 11487 * 13131281319909 U 9997 * 13131281320100 U 2807 * 13131281320103 U 1822 * 13131281320105 U 1456 * 13131281320800 U 16583 * 13131281321003 U 2191 * 13131281321004 U 31753 * 13131281321009 U 1368 * 13131281321012 U 17762 * 13131281321049 U 3159 * 13131281321124 U 10830 * 13131281321189 U 1840 * 13131281321197 U 1427 * 13131281322164 U 10723 * 13131281324000 U 9515 * 13131281325060 U 1215 * 13131281325100 U 1628 * 13131281326200 U 6888 * 13131281326410 U 4158 * 13131281326414 U 17216 * 13131281326481 U 883 * 13131281326488 U 4848 * 13131281326490 U 1291 * 13131281326500 U 4501 * 13131281326510 U 10220 * 13131281326530 U 6927 * 13131281326716 U 1441 * 13131281326725 U 7354 * 13131281326767 U 11827 * 13131281326768 U 2124 * 13131281326771 U 27682 * 13131281326806 U 51197 * 13131281326816 U 6850 * 13131281326896 U 7235 * 13131281326905 U 16635 * 13131281326919 U 24622 * 13131281326924 U 2065 * 13131281326926 U 4964 * 13131281326929 U 7312 * 13131281326943 U 3176 * 13131281326945 U 3053 * 13131281326947 U 10032 * 13131281326963 U 21334 * 13131281326968 U 7389 * 13131281326977 U 5650 * 13131281326978 U 2310 * 13131281326979 U 3141 * 13131281326994 U 13505 * 13131281327016 U 8111 * 13131281327056 U 13752 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 297 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131281327062 U 10982 * 13131281327112 U 5660 * 13131281327125 U 20560 * 13131281327128 R 191 * 13131281327130 U 7123 * 13131281327142 U 21193 * 13131281327160 U 12108 * 13131281327162 U 18818 * 13131281327163 U 1980 * 13131281327170 U 2315 * 13131281327198 U 573 * 13131281327204 U 11545 * 13131281327744 U 9950 * 13131281328800 U 22903 * 13131281329500 U 10923 * 13131281330400 U 19592 * 13131281330635 U 23240 * 13131281330637 U 27782 * 13131281332619 U 18545 * 13131281333600 U 20859 * 13131281333652 R 1215 * 13131281333700 U 10830 * 13131281334500 U 40985 * 13131281335400 U 1050 * 13131281335500 U 36175 * 13131281335550 U 40293 * 13131281336100 U 11393 * 13131281336600 U 10032 * 13131281336677 U 676 * 13131281336847 U 14797 * 13131281336900 U 7004 * 13131281337227 U 11580 * 13131281337348 U 2912 * 13131281337538 U 5695 * 13131281337540 U 103 * 13131281337543 U 7620 * 13131281337605 U 9562 * 13131281337900 U 10360 * 13131281337904 U 10642 * 13131281338608 U 3159 * 13131281338611 U 5964 * 13131281338617 U 3247 * 13131281338650 U 10595 * 13131281357503 U 6969 * 13131281357505 U 4434 * 13131281357517 U 11728 * 13131281358400 U 10501 * 13131281358415 U 10172 * 13131281359020 U 20568 * 13131281360240 U 3124 * 13131281360420 U 20436 * 13131281360445 U 5349 * 13131281360448 U 619 * 13131281360454 U 1206 * 13131281360456 U 101 * 13131281360460 U 11827 * 13131281360477 U 7200 * 13131281360480 U 7389 * 13131281360487 U 1358 * 13131281360603 U 1196 * 13131281360608 U 2790 * 13131281360639 U 2631 * 13131281360642 U 11029 * 13131281360686 U 2367 * 13131281360687 U 1441 * 13131281361810 U 2209 * 13131281361910 U 2613 * 13131281361914 U 3014 * 13131281363310 U 18694 * 13131281363410 U 5849 * 13131281363710 U 7620 * 13131281364110 U 1417 * 13131281364115 U 7238 * 13131281364416 U 7238 * 13131281364810 U 13739 * 13131281364814 U 4466 * 13131281364920 U 2121 * 13131281365915 U 5810 * 13131281366800 U 28075 * 13131281367304 U 1468 * 13131281367330 U 23014 * 13131281368014 U 2896 * 13131281368100 U 17480 * 13131281368506 U 7312 * 13131281368540 U 2948 * 13131281368900 U 2402 * 13131281369501 U 2596 * 13131281370000 U 1595 * 13131281374400 U 22571 * 13131281375700 U 7581 * 13131281379300 U 6619 * 13131281380000 U 2209 * 13131281382800 U 10172 * 13131281383000 U 10313 * 13131281384800 U 1549 * 13131281384810 U 1980 * 13131281389800 U 3097 * 13131281393910 U 20700 13131311572400 U 403 13131311573510 U 4545 13131311575200 U 24400 13131311577002 U 9468 13131311577400 U 9890 13131311578004 U 1541 13131311579001 U 13739 13131311580201 U 4466 13131311580302 U 16477 13131311581100 U 37426 13131311581902 U 18854 13131311582005 U 23111 13131311584900 U 13645 13131311585000 U 1358 13131311585100 U 11487 13131311586200 U 7620 13131311586300 U 17533 13131311590700 U 10601 13131311591104 U 11862 13131311592402 U 4820 13131311593000 U 28622 13131311593007 U 33105 13131311593101 U 45306 13131311593203 U 19222 13131311595100 U 17850 13131311596002 U 27525 13131311596601 U 10501 13131311596700 U 33349 13131311597500 U 1314 13131311597602 U 14450 13131311598305 U 16266 13131311600500 U 50239 13131311601200 U 20067 13131311601300 U 19011 13131311602500 U 25826 13131311606705 U 7469 13131311606710 U 34701 13131311606713 U 6118 13131311606716 U 9797 13131311608400 U 26728 13131311610720 U 1965 13131311610721 U 5733 13131311611225 U 3135 13131311611233 U 7030 13131311611447 U 2427 13131311611729 U 20454 13131311613007 U 2156 13131311615210 U 24979 13131311618500 U 212 13131311618600 U 18609 13131311619800 R 41759 13131311619900 U 4501 13131311620800 U 1752 13131311622300 U 7620 13131311622301 U 17164 13131311622305 U 19874 13131311622400 U 20700 13131311623900 U 69781 13131311627401 U 13241 13131311629000 U 20309 13131311629200 U 11580 13131311631500 U 70828 13131311631603 U 19381 13131311635200 U 23956 13131311635201 U 19170 13131311636402 U 10642 13131311637000 U 2825 13131311637003 U 9809 13131311638500 U 6645 13131311640302 U 10782 13131311640900 U 1419 13131311641000 U 682 13131311642400 U 18483 13131311642401 U 4117 13131311644805 U 34235 13131311644901 U 36421 13131311651700 U 34423 13131311652200 U 10689 13131311653100 U 9433 13131320851500 U 1954 13131320851510 U 1476 13131320852002 U 12613 13131320852405 U 1663 13131320852600 U 3026 13131320852700 U 10595 13131320852901 U 6041 13131320852902 U 5772 13131320853534 U 4925 13131320854400 U 12340 13131320854600 U 6349 13131320855300 U 1655 13131320855801 U 6469 13131320856200 U 1997 13131320856400 U 23569 13131320856410 U 9892 13131320856602 U 7842 13131320857000 U 6735 13131320858113 U 29883 13131320859100 U 3063 13131320859625 U 281 13131320860000 U 7312 13131320860002 U 11580 13131320860410 U 1857 13131320860500 U 17172 13131320861603 U 2174 13131320862620 U 7659 13131320862700 U 132 13131320862800 U 6486 13131320864003 U 13282 13131320865501 U 13517 13131320865800 U 12152 13131320866100 U 11955 13131320866102 U 6696 13131320866300 U 686 13131320866402 U 12143 13131320867300 U 13607 13131320868710 U 5541 13131320868900 U 5127 13131320868903 U 6465 13131320869200 U 2860 13131320869201 U 1735 13131320869300 U 3085 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 298 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131320869700 U 13270 13131320869701 U 11064 13131320870301 U 1470 13131320870400 U 2465 13131320871502 U 10313 13131320872000 U 7196 13131320872001 U 2912 13131320872501 U 9468 13131320872600 U 1963 13131320872601 U 1309 13131320872700 U 7475 13131320872800 U 5704 13131320872803 U 6272 13131320873000 U 5676 13131320873100 U 1005 13131320873102 U 12519 13131320873302 U 31350 13131320873501 U 2948 13131320873600 U 13244 13131320873604 U 9890 13131320873900 U 5008 13131320873910 U 14492 13131320875110 U 12707 13131320875114 U 6542 13131320875600 U 2495 13131320875601 U 9527 13131320875603 U 4427 13131320875802 U 12988 13131320875804 U 12754 13131320876510 U 12190 13131320876512 U 1326 13131320877400 U 21890 13131320877900 U 14115 13131320879505 U 37573 13131320880100 U 7312 13131320880200 U 9618 13131320880403 U 9750 13131320880404 U 2433 13131320880801 U 7504 13131320881001 U 2033 13131320881002 U 3141 13131320881003 U 11440 13131320881101 U 16732 13131320881103 U 3229 13131320881204 U 7235 13131320884214 U 31629 13131320886320 U 10642 13131320886400 U 15065 13131320887802 U 12800 13131320888000 U 13562 13131320888900 U 10595 13131320889410 U 329 13131320889500 U 1858 13131320889701 U 4972 13131320889702 U 3089 13131320889800 U 3937 13131320890500 U 1347 13131320890600 U 765 13131320890603 U 1058 13131320890900 U 28670 13131320891507 U 507 13131320891508 U 2478 13131320891600 U 6551 13131320891700 U 2262 13131320892500 U 277 13131320892501 U 2736 13131320892700 U 10970 13131320893000 U 315 13131320893001 U 55 13131320893002 U 2473 13131320893003 U 2244 13131320894000 U 14702 13131320894100 U 10675 13131320895910 U 4031 13131320895911 U 14068 13131320901602 U 1109 13131320902000 U 6349 13131320903500 U 11870 13131320903800 U 16539 13131320904310 U 14020 13131320904313 U 33094 13131320904705 U 2983 13131320907700 U 7465 13131320908100 U 11870 13131320908103 U 10970 13131320908108 U 11687 13131320910300 U 1620 13131320910303 U 1079 13131320910600 U 11789 13131320910720 U 9515 13131320912401 U 4386 13131320914210 U 6542 13131320914300 U 1338 13131320914500 U 6782 13131320915700 U 17542 13131320917000 U 6311 13131320917003 U 7393 13131320917400 U 7629 13131320917603 U 1770 13131320917700 U 27905 13131320918020 U 16847 13131320919200 U 8505 13131320919600 U 10232 13131320919800 U 3515 13131320919900 U 3877 13131320920000 U 2621 13131320920203 U 9290 13131320921500 U 11730 13131320921510 U 21123 13131320922120 U 10267 13131320922121 U 6777 13131320922402 U 13177 13131320922521 U 17850 13131320922810 U 10313 13131320922901 U 10888 13131320923302 U 13739 13131320923303 U 4158 13131320923900 U 12715 13131320925406 U 10501 13131320925800 U 7667 13131320925804 U 6619 13131320926201 U 261942 13131320926300 U 11252 13131320927000 U 16366 13131320930306 U 13739 13131320930601 U 2846 13131320930702 U 1466 13131320930900 U 1680 13131320930920 U 1722 13131320932104 U 3024 13131320932105 U 2794 13131320932106 U 2794 13131320932109 U 2904 13131320932110 U 2904 13131320932111 U 3024 13131320932112 U 2904 13131320932114 U 2904 13131320932115 U 3144 13131320932116 U 1402 13131320932400 U 4062 13131320932700 U 3089 13131320932900 U 8074 13131332028600 R 11815 13131332032000 R 17850 13131332033600 R 9712 13131332036200 R 33043 13131332044000 R 11965 13131332047200 R 133 13131332047601 R 12003 13131332047656 U 15681 13131332052250 U 565 13131332052851 U 4694 13131332052858 U 1196 13131332052860 U 2034 13131332053060 U 32770 13131332053463 U 6735 13131332053805 R 2741 13131332053872 U 7697 13131332054061 U 17797 13131332054062 U 5695 13131332054064 R 6504 13131332054084 U 10654 13131332054104 U 2152 13131332054681 U 37319 13131332054743 U 4427 13131332054745 U 7354 13131332054753 U 16401 13131332055004 U 2227 13131332055029 U 5657 13131332060400 R 1344 13131332061001 R 3000 13131332061450 R 2737 13131332069000 R 2596 13131332069025 U 2982 13131332069469 U 1972 13131332069479 U 10877 13131332069482 U 1857 13131332073800 R 10125 13131332075200 R 13223 13131332077200 R 3896 13131332077400 R 17917 13131332077626 U 883 13131332081000 R 2017 13131332083010 R 29010 13131332084800 R 3141 13131332084801 R 11580 13131332085600 R 9477 13131332086025 U 13517 13131332086400 R 5896 13131332086401 R 1226 13131332086426 U 1505 13131332086428 U 2015 13131332086429 U 603 13131332086800 R 1945 13131332086870 U 691 13131332088600 R 4115 13131332096200 R 13082 13131332097253 R 16688 13131332097255 R 1196 13131332097260 U 6349 13131332097267 U 12437 13131332099600 U 28424 13131332101000 R 70533 13131332103256 U 12928 13131332103258 U 19979 13131332103259 U 19170 13131332103423 U 456 13131332103470 U 5775 13131332103494 U 735 13131332105200 R 11341 13131332106455 U 6234 13131332107400 U 5849 13131332110851 U 2878 13131332110855 U 7045 13131332111200 R 4122 13131332111601 R 2250 13131332114600 R 9945 13131332116827 U 11687 13131332117802 R 2226 13131332119627 U 10043 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 299 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131332119628 U 19874 13131332121250 U 6542 13131332123002 R 866 13131332123400 R 11017 13131332124404 R 2913 13131332124405 R 1752 13131332124800 R 6657 13131332124850 U 89 13131332125400 R 12072 13131332125810 R 7235 13131332125855 U 4311 13131332126200 R 12800 13131332126400 R 11252 13131332128605 U 9938 13131332131450 U 6888 13131332131601 R 9468 13131332134625 U 6041 13131332134800 R 10830 13131332136000 R 34579 13131332136600 R 1892 13131332137403 R 17638 13131332138850 U 1822 13131332140000 R 4078 13131332140050 U 4274 13131332142025 U 1963 13131332142800 R 706 13131332144650 R 1265 13131332145400 R 2244 13131332145601 R 1892 13131332145625 U 3055 13131332147000 R 12847 13131332147250 U 2242 13131332147400 R 2191 13131332147428 U 2033 13131332147602 R 3998 13131332148400 R 5772 13131332148600 R 1928 13131332150200 R 1681 13131332150450 U 7432 13131332150800 R 843 13131332152002 R 7351 13131332152200 R 873 13131332152250 U 1397 13131332155200 R 1064 13131332156200 R 1594 13131332156250 U 1770 13131332156602 R 1314 13131332158200 R 814 13131332159225 U 185 13131332159802 R 754 13131332160200 R 11111 13131332162000 R 2931 13131332162501 U 2157 13131332162603 R 2104 13131332162651 U 4082 13131332162652 U 5429 13131332163200 R 11580 13131332163450 U 6430 13131332163600 R 6580 13131332164000 R 1928 13131332164600 R 5810 13131332164625 U 638 13131381399906 R 3070 13131381400510 R 3326 13131381400710 U 2951 13131381401300 R 1787 13131381402200 R 2244 13131381402210 U 1770 13131381403432 R 5041 13131381403438 R 167 13131381403500 R 5387 13131381407400 R 2095 13131381408000 R 991 13131381409304 R 3399 13131381414310 R 12956 13131381414800 R 3445 13131381415500 R 2833 13131381418700 R 10735 13131381420500 R 7043 13131381421800 R 1211 13131381422500 R 1270 13131381422510 R 285 13131381423600 R 6850 13131381427600 R 29468 13131381427900 R 1446 13131381428102 R 19798 13131381428619 R 2420 13131381428810 R 15169 13131381429200 R 2200 13131381429551 R 1980 13131381429800 R 2015 13131381429810 R 3106 13131381431500 R 1265 13131381432600 R 1429 13131381432705 R 16635 13131381433100 R 829 13131381433900 R 6901 13131381434200 R 2244 13131381434210 R 2931 13131381434300 R 8713 13131381434320 R 2621 13131381434511 R 3070 13131381434800 R 10548 13131381434900 R 9703 13131381435000 R 1839 13131381435300 R 5041 13131381435305 R 10689 13131381435308 R 1382 13131381435617 R 2447 13131381436305 R 1462 13131381436601 R 5737 13131381436700 U 21123 13131381436800 R 6234 13131381437408 U 2864 13131381438100 R 2526 13131381438300 R 5888 13131381438305 R 2086 13131381441300 R 1910 13131381441303 R 10735 13131381441602 R 4444 13131381441900 R 11771 13131381442705 R 2878 13131381442805 R 7389 13131381443907 U 1576 13131381445200 R 2297 13131381445300 R 6041 13131381445500 R 10642 13131381445804 R 2840 13131381446906 R 14033 13131381447302 R 4994 13131381448101 R 4905 13131381448110 R 1839 13131381448112 R 1822 13131381448113 R 2925 13131381448302 R 1857 13131381448330 R 7396 13131381448830 R 6080 13131381449010 R 11580 13131381449201 R 12519 13131381466205 R 12279 13131381466211 R 2403 13131381466745 R 1191 13131381466750 R 20737 13131381467505 R 1167 13131381467805 R 2976 13131381467812 R 8948 13131381468213 R 735 13131381468321 R 2570 13131381472107 R 7196 13131381473615 R 6041 13131381474310 R 92 13131381478600 R 6118 13131381479000 R 6388 13131381479600 R 7165 13131381486800 R 15120 13131381490700 R 388 13131381494013 R 9433 13131381494014 R 5006 13131381494019 R 22313 13131381503900 R 4158 13131381508100 R 19652 13131381509100 R 1373 13131381517100 R 2003 13131381519500 R 1211 13131381519600 R 1491 13131381520000 R 17164 13131381520900 R 18416 13131381524015 R 956 13131381524061 R 1279 13131381524085 R 1952 13131381529600 R 16266 13131381531700 R 1462 13131381533200 U 1079 13131381537201 R 2913 13131391606601 U 13798 13131391613005 U 17375 13131391620801 U 808 13131392159800 U 44909 13131392159801 U 11815 13131392159812 U 4390 13131392164101 U 72917 13131392166500 U 4472 13131392166600 U 1902 13131392167200 U 10510 13131392167500 U 264 13131392168000 U 5858 13131392168200 U 3971 13131392176700 U 6388 13131392178900 U 1705 13131392179300 U 333 13131392181300 U 3474 13131392182900 U 1576 13131392185800 U 5127 13131392188200 U 5280 13131392188300 U 132 13131392190000 U 1423 13131392370900 U 5733 13131392370901 U 32059 13131392372004 U 2679 13131392372011 U 7585 13131392372012 U 2748 13131392375300 U 24344 13131392376200 U 115871 13131392376300 U 17322 13131392378400 U 2828 13131392379003 U 6015 13131392380601 U 21070 13131392380700 U 6465 13131392380702 U 4809 13131392380705 U 2332 13131392380800 U 37219 13131392381005 U 28908 13131392381800 U 17058 13131392382514 U 711 13131392382516 U 1215 13131392383000 U 24012 13131392384104 U 41755 13131392384305 U 16319 13131392385618 U 6812 13131392385700 U 2025 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 300 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131392386101 U 3962 13131392386400 U 6927 13131392386402 U 13552 13131392386600 U 89 13131392386800 U 124 13131392386806 U 12570 13131392386901 U 5464 13131392387200 U 6812 13131392387500 U 10642 13131392388903 U 84845 13131392389100 U 86727 13131392389105 U 19803 13131392389803 U 9657 13131392391305 U 19725 13131392391400 R 18853 13131392391401 U 5657 13131392391706 U 13458 13131392392400 U 932 13131392392404 U 255 13131392393005 U 7543 13131392393011 U 7659 13131392393603 U 10407 13131392393604 U 4462 13131392393608 U 1646 13131392394300 U 10501 13131392394500 U 3176 13131392394501 U 13833 13131392395003 U 9562 13131392395004 U 5657 13131392395005 U 5926 13131392398202 U 2685 13131392399102 U 17480 13131392399200 U 6735 13131392399500 U 21568 13131392400002 U 1505 13131392401700 U 2183 13131392401701 U 2982 13131392403003 U 1997 13131392404000 U 19170 13131392406000 U 6975 13131392406505 U 9515 13131392406510 U 5541 13131392409101 U 5387 13131392409510 U 12566 13131392409700 U 5657 13131392409701 U 1875 13131392410301 U 11111 13131392410419 U 6132 13131392412300 U 10782 13131392413700 U 6127 13131392413701 U 9750 13131392414000 U 2587 13131392415206 U 2455 13131392416400 U 11158 13131392417723 U 726 13131392417724 U 9797 13131392417793 U 13985 13131392417803 U 5181 13131392418705 U 2529 13131392418910 U 61390 13131392419314 U 38116 13131392419800 U 6314 13131392419801 U 124 13131392420209 U 12472 13131392420211 U 118 13131392420409 U 1215 13131392420807 U 4540 13131392420808 U 9448 13131392420815 U 9703 13131392420827 U 2667 13131392420833 U 124 13131392420836 U 25307 13131392421400 U 9562 13131392421631 U 1180 13131392422623 U 16481 13131392422804 U 6598 13131392422809 U 315 13131392422910 U 66652 13131392423305 U 44004 13131392423323 U 28649 13131392423328 U 1462 13131392423333 U 18287 13131392423334 U 41522 13131392423335 U 20760 13131392423358 U 124 13131392423401 U 124 13131392423505 U 20683 13131392423602 U 45459 13131392423607 U 30419 * 13131411027604 U 2765 * 13131411028201 U 4678 * 13131411029200 U 5511 * 13131411029202 U 6542 * 13131411035400 U 12332 * 13131411035803 U 7543 * 13131411035902 U 1681 * 13131411037800 U 11170 * 13131411038000 U 19134 * 13131411040702 U 1265 * 13131411042201 U 1681 * 13131411043100 U 5772 * 13131411044101 U 24122 * 13131411044103 U 13739 * 13131411044400 U 5194 * 13131411044501 U 7697 * 13131411045300 U 9900 * 13131411045400 U 6657 * 13131411046602 U 11064 * 13131411046902 U 2667 * 13131411048703 U 2864 * 13131411048800 U 2473 * 13131411049005 U 10735 * 13131411049201 U 6850 * 13131411051400 U 10135 * 13131411051600 U 1612 * 13131411054002 U 1523 * 13131411054900 U 1038 * 13131411054902 U 1103 * 13131411055100 U 11874 * 13131411059202 U 13270 * 13131411060200 U 7620 * 13131411062200 U 1725 * 13131411062202 U 1285 * 13131411062600 U 2060 * 13131411065900 U 4186 * 13131411067100 U 4738 * 13131411067700 U 5464 * 13131411069503 U 2157 * 13131411069504 U 2438 * 13131411069800 U 1470 * 13131411070801 U 4865 * 13131411072900 U 3655 * 13131411073102 U 5310 * 13131411074300 U 955 * 13131411074302 U 1646 * 13131411074600 U 12332 * 13131411075000 U 6780 * 13131411077000 U 3018 * 13131411077007 U 4967 * 13131411078201 U 741 * 13131411078400 U 912 * 13131411078602 U 1663 * 13131411078702 R 770 * 13131411079000 U 1699 * 13131411080700 U 1954 * 13131411081302 U 2315 * 13131411081402 U 7428 * 13131411081414 U 6853 * 13131411082807 U 11017 * 13131411083301 U 2491 * 13131411084008 U 18536 * 13131411084705 U 4733 * 13131411084711 U 124 * 13131411084714 U 7273 * 13131411084718 U 7238 * 13131411085102 U 1373 * 13131411085104 U 1476 * 13131411085808 U 17427 * 13131411086303 U 6773 * 13131411087504 U 5660 * 13131411087800 U 6041 * 13131411087903 U 7235 * 13131411089100 U 7591 * 13131411089200 U 9381 * 13131411089500 U 927 * 13131411089706 U 16970 * 13131411090300 U 13035 * 13131411090500 U 2596 * 13131411090501 U 2385 * 13131411090503 U 3000 * 13131411090504 U 2218 * 13131411090505 U 6161 * 13131411091002 U 20943 * 13131411092701 U 7351 * 13131411092702 U 2684 * 13131411092803 U 19839 * 13131411093601 U 124 * 13131411093607 U 2931 * 13131411093610 U 2402 * 13131411094600 U 2684 * 13131411094602 U 3014 * 13131411095000 U 22573 * 13131411095300 U 40859 * 13131411095501 U 6392 * 13131411095604 U 1611 * 13131411096000 U 6427 * 13131411097902 U 6080 * 13131411102900 U 71796 * 13131411102909 U 65359 * 13131411103100 U 57958 * 13131411104300 U 39498 * 13131411104400 U 68689 * 13131411104600 U 1015 * 13131411106304 U 5041 * 13131411106600 U 3124 * 13131411106605 U 1352 * 13131420579811 R 2860 * 13131420580062 R 5002 * 13131420580961 R 1558 * 13131420583011 R 1050 * 13131420583012 R 617 * 13131420583411 R 3004 * 13131420586461 R 1929 * 13131420587061 R 4528 * 13131420587712 R 36280 * 13131420588661 R 10416 * 13131420589414 R 6430 * 13131420589862 R 2244 * 13131420589867 R 90 * 13131420590761 R 1309 * 13131420593761 R 9797 * 13131420593862 R 1770 * 13131420594161 R 2768 * 13131420594164 R 1267 * 13131420596511 R 485 * 13131420596663 R 1734 * 13131420596861 R 277 * 13131420597711 R 2315 * 13131420598511 R 2139 * 13131420599711 R 1109 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 301 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131420599812 R 456 * 13131420602711 R 1417 * 13131420604763 R 5199 * 13131420606011 U 2104 * 13131420606012 R 2122 * 13131420606911 R 6696 * 13131420606912 R 93 * 13131420609562 R 37844 * 13131420611161 R 1542 * 13131420613711 R 1839 * 13131420614262 R 1035 * 13131420615061 U 10838 * 13131420615062 R 24371 * 13131420618561 U 5237 * 13131420619761 R 138 * 13131420621361 U 883 * 13131420623212 R 2384 * 13131420623213 R 1928 * 13131420623261 R 2157 * 13131420625813 R 89 * 13131420626861 R 2730 * 13131420626911 U 2254 * 13131420630463 R 2491 * 13131430925904 R 1220 * 13131430927807 R 3144 * 13131430985900 R 803 * 13131430986201 R 1611 * 13131430986300 R 10877 * 13131430986400 R 2279 * 13131430986401 R 6773 * 13131430986409 R 1681 * 13131430986508 R 1285 * 13131430986600 R 13563 * 13131430986601 R 941 * 13131430986808 R 5390 * 13131430987000 R 1080 * 13131430987104 R 1646 * 13131430987300 R 1628 * 13131430987306 R 1050 * 13131430987307 R 4848 * 13131430987309 R 1138 * 13131430987703 R 426 * 13131430987704 R 1161 * 13131430987803 R 1265 * 13131430987900 R 1946 * 13131430987904 R 6777 * 13131430988100 R 5657 * 13131430988102 R 1074 * 13131430988106 R 1103 * 13131430988114 R 926 * 13131430988503 R 125 * 13131430989500 R 6196 * 13131430990104 R 956 * 13131430990400 R 4119 * 13131430990409 R 1152 * 13131430990913 R 4851 * 13131430991400 R 5541 * 13131430991600 R 2557 * 13131430992100 R 1138 * 13131430992505 R 5677 * 13131430992600 R 1029 * 13131430992702 R 918 * 13131430993000 R 1822 * 13131430993008 R 1020 * 13131430993009 R 5002 * 13131430993600 R 6118 * 13131430993807 R 1523 * 13131430993812 R 588 * 13131430993901 R 2086 * 13131430994301 R 3034 * 13131430994500 R 12660 * 13131430994800 R 7428 * 13131430994801 R 2122 * 13131430995200 R 2315 * 13131430995300 R 1180 * 13131430995301 R 5272 * 13131430995302 R 1238 * 13131430995500 R 386 * 13131430995609 R 859 * 13131430995807 R 1857 * 13131430996501 R 770 * 13131430996700 R 2315 * 13131430996904 R 1665 * 13131430997100 R 1132 * 13131430997202 R 1206 * 13131430997300 R 7697 * 13131430997407 R 7273 * 13131430997500 R 7158 * 13131430997800 R 976 * 13131430997900 R 5618 * 13131430997901 R 12285 * 13131430997902 R 5349 * 13131430998000 R 7504 * 13131430998501 R 4964 * 13131430998905 R 4348 * 13131430998911 R 1352 * 13131431003700 R 6388 * 13131431003701 R 4685 * 13131431004100 R 991 * 13131431004601 R 9484 * 13131431005314 R 11241 * 13131431005903 R 11968 * 13131431006000 R 7428 * 13131431006400 R 7273 * 13131431006500 R 1462 * 13131431009700 R 488 * 13131431010200 R 5078 * 13131431011203 R 6003 * 13131431011400 R 21812 * 13131431014500 R 2719 * 13131431014901 R 1805 * 13131431018504 R 4001 * 13131431018509 R 897 * 13131431020600 R 6041 * 13131431021500 R 3924 * 13131431023401 R 4158 * 13131431024500 R 6157 * 13131431024800 R 1646 * 13131431024805 R 2015 * 13131431025200 R 7167 * 13131431025500 R 853 * 13131431025600 R 10643 * 13131431025700 R 4505 * 13131431026300 R 2350 * 13131431026700 R 1628 * 13131431027000 R 1725 * 13131431027005 R 4313 * 13131431027102 R 471 * 13131431027300 R 9912 * 13131431027400 R 1857 * 13131431027403 R 11205 * 13131431027602 R 124 * 13131431027606 R 2649 * 13131431027608 R 2719 * 13131431028516 R 6853 * 13131431028802 R 5772 * 13131431029500 R 6850 * 13131431029600 R 9985 * 13131431029601 R 2068 * 13131431029602 R 1403 * 13131431029607 R 6349 * 13131431029614 R 1029 * 13131431029616 R 1382 * 13131431030105 R 1309 * 13131431030600 R 1476 * 13131431030601 R 1892 * 13131431030605 R 2420 * 13131431030809 R 12097 * 13131431031405 R 1470 * 13131431032100 R 28637 * 13131431033200 R 6853 * 13131431033211 R 1972 * 13131431033212 R 12566 * 13131431034002 R 1152 * 13131431034025 R 662 * 13131431034300 R 3874 * 13131431034800 R 1255 * 13131431035115 R 2807 * 13131431035137 R 1470 * 13131431035200 R 290 * 13131431035300 R 676 * 13131431035303 R 1294 * 13131431035304 R 2403 * 13131431035407 R 5194 * 13131431036800 R 4656 * 13131431037701 R 4733 * 13131431038209 R 4348 * 13131440921900 R 6234 * 13131440922601 R 22666 * 13131440923503 R 9997 * 13131440923715 R 6622 * 13131440924600 R 29178 * 13131440925000 R 9890 * 13131440926500 R 1982 * 13131440926701 R 19067 * 13131440930301 R 10830 * 13131440931005 R 339 * 13131440932302 R 31836 * 13131440934502 R 829 * 13131440934600 R 1945 * 13131440935400 R 12388 * 13131440935404 R 2350 * 13131440936505 R 1000 * 13131440940200 R 1285 * 13131440940205 R 2350 * 13131440940206 R 2040 * 13131440940402 R 1285 * 13131440942101 R 1470 * 13131440942900 R 3769 * 13131440944901 R 2033 * 13131440946300 R 1593 * 13131440947502 R 1646 * 13131440947506 R 1088 * 13131440948300 R 2015 * 13131440949002 R 594 * 13131440953000 R 7004 * 13131440953901 R 2683 * 13131440954803 R 5041 * 13131440954805 R 1196 * 13131440954900 R 6657 * 13131440956602 R 1015 * 13131440956611 R 800 * 13131440960313 R 1559 * 13131440960800 R 2350 * 13131440965502 R 323 * 13131440965503 R 264 * 13131440965504 R 588 * 13131440965701 R 5464 * 13131440966100 R 932 * 13131440966101 R 89 * 13131440966200 R 2050 * 13131440966201 R 1875 * 13131440966301 R 4809 * 13131440966500 R 1663 * 13131440966600 R 1196 * 13131440966700 R 167 * 13131440966800 R 1491 * 13131440966802 R 6118 * 13131440966804 R 1035 * 13131440967000 R 1646 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 302 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131440967201 R 11358 * 13131440967300 R 711 * 13131440967400 R 6234 * 13131440967700 R 6041 * 13131440967901 R 5078 * 13131440968001 R 3775 * 13131440968200 R 1491 * 13131440968300 R 902 * 13131440968600 R 697 * 13131440968601 R 697 * 13131440968700 R 267 * 13131440968701 R 1035 * 13131440969000 R 2169 * 13131440969201 R 5349 * 13131440969300 R 14083 * 13131440969404 R 1541 * 13131440969406 R 397 * 13131440969700 R 6045 * 13131440970000 R 12800 * 13131440970300 R 4425 * 13131440970302 R 1822 * 13131440970400 R 2673 * 13131440970401 R 2015 * 13131440970502 R 294 * 13131440970600 R 1981 * 13131440970601 R 95 * 13131440970604 R 808 * 13131440970605 R 530 * 13131440970700 R 1717 * 13131440970801 R 838 * 13131440970901 R 1176 * 13131440971100 R 125 * 13131440971102 R 6657 * 13131440971201 R 1787 * 13131440971302 R 1050 * 13131440971600 R 2561 * 13131440971602 R 1576 * 13131440971800 R 6888 * 13131440971900 R 8869 * 13131440971901 R 6812 * 13131440972000 R 11948 * 13131440972003 R 118 * 13131440972100 R 6196 * 13131440972101 R 5695 * 13131440972203 R 544 * 13131440972302 R 1611 * 13131440972904 R 2438 * 13131440973001 R 13293 * 13131440973003 R 91 * 13131440973100 R 4735 * 13131440973101 R 6388 * 13131440973301 R 10407 * 13131440973400 R 2068 * 13131440973502 R 1117 * 13131440973503 R 3284 * 13131440973600 R 1945 * 13131440973602 R 3128 * 13131440973901 R 1770 * 13131440974400 R 1946 * 13131440974401 R 426 * 13131440974405 R 2631 * 13131440974500 R 4925 * 13131440974501 R 294 * 13131440974503 R 4698 * 13131440975000 R 7312 * 13131440975101 R 3553 * 13131440975402 R 3575 * 13131440975700 R 1749 * 13131440975900 R 7736 * 13131440976100 R 873 * 13131440976101 R 1255 * 13131440976601 R 2314 * 13131440976800 R 7659 * 13131440976901 R 226 * 13131440977000 R 750 * 13131440977600 R 697 * 13131440977601 R 10877 * 13131440977700 R 1558 * 13131440977900 R 174 * 13131440978100 R 2526 * 13131440978200 R 1646 * 13131440978201 R 1005 * 13131440978400 R 1523 * 13131440978401 R 1963 * 13131440978500 R 6003 * 13131440978701 R 617 * 13131440978702 R 1279 * 13131440978900 R 4886 * 13131440979300 R 1822 * 13131440979500 R 1432 * 13131440979501 R 1093 * 13131440979600 R 4078 * 13131440980100 R 1329 * 13131440980300 R 4001 * 13131440980400 R 1734 * 13131440980401 R 2350 * 13131440980403 R 1029 * 13131440980800 R 770 * 13131440981101 R 932 * 13131440981300 R 1814 * 13131440981600 R 2086 * 13131440981701 R 21022 * 13131440981900 R 7736 * 13131440982000 R 281 * 13131440982014 R 118 * 13131440982100 R 1387 * 13131440982300 R 4425 * 13131440982301 R 5464 * 13131440982302 R 19803 * 13131440982400 R 7043 * 13131440982500 R 5772 * 13131440982502 R 309 * 13131440982503 R 397 * 13131440982600 R 1403 * 13131440983000 R 1997 * 13131440983001 R 128 * 13131440983002 R 1491 * 13131440983100 R 2741 * 13131440983103 R 3630 * 13131440983105 R 9703 * 13131440983106 R 20583 * 13131440983200 R 4117 * 13131440983203 R 1523 * 13131440983303 R 1611 * 13131440983400 R 5926 * 13131440983403 R 5775 * 13131440983404 R 1646 * 13131440983405 R 179 * 13131440983500 R 3049 * 13131440983501 R 2649 * 13131440983706 R 1411 * 13131440983801 R 4232 * 13131440983900 R 5041 * 13131440984000 R 638 * 13131440984100 R 1446 * 13131440984201 R 368 * 13131440984300 R 29683 * 13131440984301 R 6580 * 13131440984400 R 6157 * 13131440984401 R 1123 * 13131440984403 R 10267 * 13131440984603 R 1717 * 13131440984700 R 4809 * 13131440984701 R 1875 * 13131440984800 R 2860 * 13131440984900 R 6773 * 13131440985000 R 565 * 13131440985100 R 1329 * 13131440985200 R 873 * 13131440985307 R 779 * 13131440985400 R 13129 * 13131440985701 R 125 * 13131440985900 R 4348 * 13131440986000 R 5541 * 13131440986001 R 10933 * 13131440986100 R 7081 * 13131440986200 R 1770 * 13131440986202 R 1822 * 13131440986300 R 1314 * 13131440986402 R 1928 * 13131440986500 R 2244 * 13131440986600 R 6003 * 13131440986800 R 1152 * 13131440986801 R 2091 * 13131440986802 R 2015 * 13131440986803 R 191 * 13131440986900 R 1892 * 13131440986902 R 1787 * 13131440986903 R 4359 * 13131440987000 R 824 * 13131440987002 R 1352 * 13131440987003 R 1147 * 13131440987800 R 1329 * 13131440988200 R 1988 * 13131440988201 R 3079 * 13131440988203 R 515 * 13131440988300 R 918 * 13131440988301 R 3017 * 13131440988401 R 721 * 13131440988600 R 333 * 13131440988700 R 662 * 13131440988901 R 5041 * 13131440989100 R 1726 * 13131440989200 R 2297 * 13131440989301 R 1394 * 13131440989400 R 9515 * 13131440989500 R 1432 * 13131440989501 R 1787 * 13131440989506 R 4543 * 13131440989801 R 706 * 13131440990201 R 1541 * 13131440990400 R 5194 * 13131440990401 R 1981 * 13131440990500 R 5733 * 13131440990501 R 1541 * 13131440990600 R 1857 * 13131440991004 R 3265 * 13131440991102 R 1628 * 13131440991110 R 2139 * 13131440991601 R 2417 * 13131440992100 R 1752 * 13131440993500 R 1432 * 13131440993700 R 623 * 13131440993800 R 5272 * 13131440994001 R 941 * 13131440994200 R 2491 * 13131440994602 R 10970 * 13131440994701 R 1505 * 13131440994800 R 1005 * 13131440995000 R 2126 * 13131440995010 R 1770 * 13131440995303 R 814 * 13131440995310 R 1088 * 13131440995400 R 6812 * 13131440995401 R 1161 * 13131440995800 R 4534 * 13131440996200 R 3523 * 13131440996500 R 6580 * 13131440996700 R 221 * 13131440996902 R 1159 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 303 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131440997502 R 128 * 13131440997505 R 2371 * 13131440997602 R 1981 * 13131440998401 R 11440 * 13131440998407 R 4925 * 13131440998409 R 294 * 13131440998601 R 403 * 13131440998900 R 2086 * 13131440999200 R 1505 * 13131440999300 R 6272 * 13131440999500 R 441 * 13131440999700 R 7620 * 13131440999704 R 4309 * 13131441000200 R 1734 * 13131441000704 R 2385 * 13131441000801 R 7043 * 13131441000901 R 339 * 13131441001002 R 4386 * 13131441001104 R 956 * 13131441001302 R 1523 * 13131441001601 R 941 * 13131441001602 R 12425 * 13131441001900 R 5657 * 13131441002201 R 1138 * 13131441002800 R 6196 * 13131441003002 R 1235 * 13131441003100 R 11299 * 13131441003712 R 20454 * 13131441004200 R 873 * 13131441004301 R 2275 * 13131441004501 R 4078 * 13131441004600 R 1999 * 13131441004700 R 212 * 13131441004801 R 255 * 13131441005401 R 2473 * 13131441005600 R 5310 * 13131441006000 R 5580 * 13131441006002 R 1664 * 13131441006004 R 579 * 13131441006102 R 1491 * 13131441006200 R 5156 * 13131441006600 R 7273 * 13131441007300 R 12237 * 13131441007302 R 6545 * 13131441007311 R 1658 * 13131441007601 R 1945 * 13131441007602 R 883 * 13131441008004 R 9750 * 13131441008205 R 2987 * 13131441008206 R 859 * 13131441008208 R 2984 * 13131441008700 R 11405 * 13131441009201 R 1015 * 13131441009301 R 1558 * 13131450720205 R 1444 * 13131450725800 R 2864 * 13131450728905 R 888 * 13131450731700 R 13217 * 13131450733311 R 20822 * 13131450740000 R 2634 * 13131450740202 R 883 * 13131450740301 R 12800 * 13131450740503 R 10888 * 13131450740505 R 7085 * 13131450740507 R 5810 * 13131450741200 R 2578 * 13131450741300 R 680 * 13131450741305 R 1734 * 13131450742301 R 2617 * 13131450742406 R 1910 * 13131450744700 R 550 * 13131450744705 R 13000 * 13131450747206 R 3205 * 13131450749602 R 1735 * 13131450749603 R 1682 * 13131450749800 R 1963 * 13131450750103 R 2732 * 13131450750400 R 135 * 13131450752701 R 6773 * 13131450754215 R 2613 * 13131450754261 R 1470 * 13131450754265 R 2643 * 13131450755318 R 89 * 13131450758409 R 4082 * 13131450759000 R 3075 * 13131450759711 R 1211 * 13131450762817 R 14845 * 13131450762840 R 8620 * 13131450762858 R 21406 * 13131450762872 R 62118 * 13131450762879 R 5237 * 13131450762933 R 1946 * 13131450762941 R 12202 * 13131460622150 R 1462 * 13131460622451 R 1387 * 13131460622550 R 2262 * 13131460624101 R 5063 * 13131460629550 R 6080 * 13131460630300 R 4195 * 13131460630600 R 1358 * 13131460631600 R 4925 * 13131460632000 R 7273 * 13131460632952 R 1191 * 13131460633800 R 319 * 13131460635250 R 1411 * 13131460636500 R 6196 * 13131460636750 R 2464 * 13131460636800 R 6850 * 13131460636801 R 10125 * 13131460637850 R 4462 * 13131460638551 R 205 * 13131460638701 R 912 * 13131460638951 R 6888 * 13131460639100 R 1167 * 13131460640301 R 1963 * 13131460641302 R 10360 * 13131460641600 R 9657 * 13131460642000 R 12900 * 13131460642050 R 5464 * 13131460642250 R 5964 * 13131460642650 R 5618 * 13131460643650 R 4145 * 13131460643652 R 1759 * 13131460643750 R 7895 * 13131460643751 R 2310 * 13131460646653 R 6019 * 13131460647450 R 638 * 13131460648600 R 124 * 13131460648651 R 559 * 13131460650300 R 9468 * 13131460656852 R 4441 * 13131460657150 R 2921 * 13131471400540 R 3110 * 13131471401805 R 6353 * 13131471403800 R 7161 * 13131471403804 R 4925 * 13131471409402 R 4520 * 13131471409601 R 3130 * 13131471409900 R 475 * 13131471410003 R 1058 * 13131471410600 R 1945 * 13131471411619 R 1505 * 13131471413000 R 779 * 13131471413100 R 1611 * 13131471413703 R 9093 * 13131471413800 R 1699 * 13131471414701 R 4809 * 13131471416309 R 1132 * 13131471416310 R 883 * 13131471417603 R 5506 * 13131471418600 R 873 * 13131471421602 R 2086 * 13131471422012 R 2420 * 13131471422013 R 11252 * 13131471422015 R 153 * 13131471422022 R 1476 * 13131471422037 R 5733 * 13131471422041 R 2262 * 13131471422043 R 2025 * 13131471422044 R 1822 * 13131471422045 R 2315 * 13131471422058 R 89 * 13131471422061 R 1220 * 13131471422069 R 1646 * 13131471422077 R 1329 * 13131471422210 R 3443 * 13131471422409 R 2878 * 13131471422410 R 1523 * 13131471423102 R 25121 * 13131471423200 R 1035 * 13131471423201 R 12566 * 13131471423202 R 7008 * 13131471423305 R 3396 * 13131471423409 R 1373 * 13131471423410 R 2737 * 13131471424712 R 2122 * 13131471424805 R 1020 * 13131471424821 R 2297 * 13131471424832 R 2544 * 13131471424900 R 1446 * 13131471425301 R 1664 * 13131471426102 R 4733 * 13131471426206 R 1028 * 13131471426901 R 1141 * 13131511128313 R 2226 * 13131511139034 R 344 * 13131511140300 R 19222 * 13131511140305 R 4043 * 13131511141410 R 3017 * 13131511141414 R 926 * 13131511141909 R 5983 * 13131511142010 R 3025 * 13131511144500 R 1358 * 13131511147000 R 1989 * 13131511147048 R 1664 * 13131511147905 R 4578 * 13131511147915 R 3194 * 13131511148600 R 2702 * 13131511149311 R 24822 * 13131511149500 R 1628 * 13131511151900 R 1044 * 13131511151910 R 1167 * 13131511152800 R 1152 * 13131511152801 R 1241 * 13131511152957 R 1734 * 13131511153000 R 1397 * 13131511156523 R 1558 * 13131511159600 R 2894 * 13131511159607 R 4925 * 13131511159608 R 2526 * 13131511159690 R 7158 * 13131511159693 R 2044 * 13131511160505 R 7004 * 13131511160506 R 926 * 13131511160510 R 2157 * 13131511160748 R 2368 * 13131511161736 R 13552 * 13131511163200 R 1407 * 13131511163734 R 12378 * 13131511163776 R 2561 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 304 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131511163777 R 11345 * 13131511164627 R 7581 * 13131511164818 R 18747 * 13131511165000 R 32735 * 13131511165015 R 4078 * 13131511166300 R 11722 * 13131511168532 R 1466 * 13131511168813 R 2191 * 13131511169802 R 7004 * 13131511170013 R 6212 * 13131511170405 R 2736 * 13131511170410 R 859 * 13131511170418 R 565 * 13131511171415 R 28279 * 13131511172105 R 20349 * 13131511172204 R 1147 * 13131511172855 R 2209 * 13131511174192 R 7551 * 13131511174804 R 2685 * 13131511175900 R 1594 * 13131511181355 R 1576 * 13131511181392 R 2792 * 13131511181615 R 1132 * 13131511181915 R 461 * 13131511181916 R 1664 * 13131511182505 R 976 * 13131511182900 R 125 * 13131511183606 R 1372 * 13131511183832 R 13129 * 13131511184215 R 4694 * 13131511184355 R 1103 * 13131511184400 R 912 * 13131511184410 R 726 * 13131511184413 R 89 * 13131511185101 R 1309 * 13131511185350 R 89 * 13131511185800 R 98 * 13131511187853 R 1820 * 13131511188100 R 2755 * 13131511188116 R 859 * 13131511190400 R 1997 * 13131511193705 R 309 * 13131511195091 R 843 * 13131511195093 R 1594 * 13131511195712 R 2033 * 13131511196862 R 2495 * 13131511197900 R 2068 * 13131511200300 R 11139 * 13131511200313 R 1558 * 13131511200500 R 5627 * 13131511200700 R 1673 * 13131511201200 R 30473 * 13131511203400 R 691 * 13131511203531 R 3159 * 13131511203536 R 2403 * 13131511203639 R 10642 * 13131511203960 R 1805 * 13131511205000 R 1023 * 13131511205300 R 5349 * 13131511206205 R 1338 * 13131511207230 R 1646 * 13131511207257 R 485 * 13131511207500 R 1963 * 13131511207544 R 1875 * 13131511207612 R 4578 * 13131511208010 R 14878 * 13131511208012 R 409 * 13131511208020 R 853 * 13131511208232 R 2174 * 13131511208513 R 1804 * 13131511208565 R 1132 * 13131511208822 R 970 * 13131511208947 R 7585 * 13131521157600 R 11580 * 13131521158100 R 770 * 13131521158120 R 1476 * 13131521159200 R 19856 * 13131521160000 R 235 * 13131521163800 R 78627 * 13131521164438 R 6430 * 13131521165426 R 368 * 13131521168125 R 1968 * 13131521175110 R 2280 * 13131521175325 R 17586 * 13131521181200 R 4809 * 13131521183700 R 4313 * 13131521188000 R 2834 * 13131521191300 R 770 * 13131521191303 R 3530 * 13131521191307 R 5233 * 13131521191720 R 16442 * 13131521192210 R 5006 * 13131521199303 R 35044 * 13131521210020 R 1576 * 13131521210030 R 103 * 13131521210320 R 36093 * 13131521212200 R 5588 * 13131521216210 R 5082 * 13131521216500 R 1743 * 13131521217120 R 2174 * 13131521217130 R 1822 * 13131521218301 R 5580 * 13131521218400 R 1314 * 13131521218620 R 1173 * 13131521218700 R 17859 * 13131521221300 R 6282 * 13131521221700 R 4872 * 13131521223120 R 7624 * 13131521223520 R 1770 * 13131521223530 R 1241 * 13131521224820 R 4270 * 13131521229305 R 1382 * 13131532266236 U 4117 * 13131532266467 U 6234 * 13131532266474 U 10032 * 13131532266490 U 17797 * 13131532266505 U 182 * 13131532266507 U 2368 * 13131532266513 U 932 * 13131532266555 U 7235 * 13131532266566 U 7123 * 13131532266595 U 13692 * 13131532266633 U 5006 * 13131532270931 U 5618 * 13131532275834 U 1628 * 13131532284438 U 2068 * 13131532285831 R 11393 * 13131532286233 U 6314 * 13131532286234 U 843 * 13131532286431 U 6773 * 13131532288733 U 26673 * 13131532289431 U 6196 * 13131532289432 U 1946 * 13131532289436 U 2968 * 13131532291031 R 10267 * 13131532292431 U 1344 * 13131532293631 R 20014 * 13131532297431 R 67689 * 13131532298242 U 3466 * 13131532302431 U 1805 * 13131532303831 U 1029 * 13131532305231 U 6580 * 13131532307032 U 38517 * 13131532307631 R 1681 * 13131532308832 U 7508 * 13131532313231 R 1945 * 13131532313431 U 1505 * 13131532316835 U 4039 * 13131532316839 U 4967 * 13131532321231 U 12003 * 13131532323423 U 6888 * 13131532323431 R 1805 * 13131532325042 U 2913 * 13131532325231 R 1770 * 13131532326431 R 1357 * 13131532326631 U 20645 * 13131532332431 R 10782 * 13131532332432 U 926 * 13131532336031 R 26152 * 13131532338631 R 2596 * 13131532340431 U 9938 * 13131532340631 R 2473 * 13131532341031 R 7043 * 13131532341231 R 3662 * 13131532342835 U 2341 * 13131532347231 R 4848 * 13131532352033 U 4582 * 13131532352042 U 2544 * 13131532354032 U 941 * 13131532354033 U 1822 * 13131532355231 R 2384 * 13131532355232 U 956 * 13131532355831 R 1123 * 13131532356031 U 13082 * 13131532358231 U 11674 * 13131532361631 U 29326 * 13131532362431 U 162 * 13131532365231 R 103 * 13131532367831 R 10877 * 13131532368231 R 5733 * 13131532368832 R 7701 * 13131532369731 U 21469 * 13131532375231 R 1813 * 13131532375431 R 1735 * 13131532379031 R 60398 * 13131532379231 U 23319 * 13131532379431 R 9609 * 13131532384031 R 12003 * 13131532392431 R 9703 * 13131532394231 R 6282 * 13131532402631 R 10735 * 13131532408234 U 25836 * 13131532408631 R 2596 * 13131532409431 R 17797 * 13131532413431 R 11111 * 13131532427245 U 2833 * 13131532428031 R 290 * 13131532430631 U 7624 * 13131532430633 U 676 * 13131532444040 U 28421 * 13131532444831 R 785 * 13131532445231 U 2139 * 13131532446033 U 5349 * 13131532447249 U 5929 * 13131532450135 U 1300 * 13131532450137 U 544 * 13131532455634 U 4417 * 13131532456232 U 6456 * 13131532458831 U 17702 * 13131532459031 U 27022 * 13131532462231 R 10642 * 13131532465031 R 5177 * 13131541963000 R 1646 * 13131541963600 R 17956 * 13131541971200 R 550 * 13131541971218 R 250 * 13131541979601 R 7585 * 13131541979812 R 5810 * 13131541992400 R 4193 * 13131542001010 R 9117 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 305 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131542007600 R 3075 * 13131542007610 R 3517 * 13131542008201 R 9025 * 13131542011001 R 7620 * 13131542012000 R 902 * 13131542013822 R 1300 * 13131542013860 R 1241 * 13131542013872 R 471 * 13131542013879 R 9797 * 13131542013897 R 7120 * 13131542014055 R 1611 * 13131542014287 R 10466 * 13131542014303 R 1309 * 13131542014480 R 3212 * 13131542014556 R 3177 * 13131542016418 R 2596 * 13131542023401 R 12237 * 13131542027600 R 6157 * 13131542040612 R 19421 * 13131542042600 R 11816 * 13131542045212 R 2702 * 13131542048000 R 1997 * 13131542048010 R 1505 * 13131542057000 R 1462 * 13131542057010 R 1368 * 13131542057011 R 770 * 13131542057200 R 1402 * 13131611779303 U 573 * 13131611947900 U 754 * 13131611950601 U 1382 * 13131611955001 U 1368 * 13131611955005 U 1323 * 13131611962301 U 52607 * 13131611964603 U 19346 * 13131611967600 U 19830 * 13131611970400 U 6532 * 13131611971600 U 20100 * 13131611975300 U 9609 * 13131611981500 U 1505 * 13131611983400 U 9750 * 13131611984200 U 2473 * 13131611988900 U 6735 * 13131611993100 U 2748 * 13131611995900 U 2951 * 13131611997001 U 5251 * 13131611997100 U 1681 * 13131611997801 U 1206 * 13131611997901 U 7393 * 13131611999900 U 2187 * 13131612001200 U 6157 * 13131612001900 R 124 * 13131612005400 R 941 * 13131612008500 R 6080 * 13131612011300 R 2654 * 13131612014506 U 2827 * 13131612014514 U 17076 * 13131612014535 U 23090 * 13131612014583 U 2033 * 13131612014589 U 2740 * 13131612015500 U 212 * 13131612015600 U 2033 * 13131612018103 U 10032 * 13131612018300 U 5502 * 13131612020500 U 1844 * 13131612021101 U 1476 * 13131612022200 U 1734 * 13131612022301 U 1250 * 13131612022600 U 1344 * 13131612023500 U 1417 * 13131612023700 U 2094 * 13131612024800 U 5464 * 13131612027500 U 2297 * 13131612029101 U 7508 * 13131612029900 U 1787 * 13131612030000 U 3390 * 13131612030200 U 5849 * 13131612032100 U 1432 * 13131612032800 U 1910 * 13131612033200 R 2328 * 13131612033800 U 2679 * 13131612033801 U 89 * 13131612034300 U 1822 * 13131612034400 U 2104 * 13131612035300 U 1476 * 13131612035301 U 1664 * 13131612035302 U 808 * 13131612036400 R 6542 * 13131612038500 U 1241 * 13131612039600 U 2699 * 13131612040100 U 2346 * 13131612040500 R 1646 * 13131612041000 U 2649 * 13131612041100 U 1576 * 13131612041400 U 3484 * 13131612041500 U 2956 * 13131612042200 U 2315 * 13131612043100 U 1432 * 13131612043701 U 1470 * 13131612044400 U 4924 * 13131612046200 R 2112 * 13131612047000 U 7351 * 13131612047600 U 2438 * 13131612047700 R 2613 * 13131612049200 U 5849 * 13131612049400 U 1822 * 13131612049900 R 1093 * 13131612051000 R 5280 * 13131612054000 U 2384 * 13131612055700 U 1523 * 13131612056800 U 5580 * 13131612056900 U 6773 * 13131612059101 U 2874 * 13131612061000 U 2350 * 13131612061100 U 7816 * 13131612061200 U 388 * 13131612061900 R 12025 * 13131612063300 U 7331 * 13131612065401 U 5773 * 13131612066700 R 5850 * 13131612066704 U 1682 * 13131612072001 U 573 * 13131612072002 U 2156 * 13131612076000 U 5502 * 13131612076600 U 4356 * 13131612076700 U 6157 * 13131612077900 U 62855 * 13131612078700 U 7273 * 13131612078701 U 7659 * 13131612078801 U 11440 * 13131612078803 U 7393 * 13131612078900 U 3049 * 13131612078901 U 12250 * 13131612078902 U 6507 * 13131612078903 U 4004 * 13131612079600 U 7238 * 13131612081700 U 506 * 13131612083100 U 124 * 13131612086300 U 26551 * 13131612086700 U 26454 * 13131612090601 U 2684 * 13131612092802 U 26907 * 13131612093700 U 397 * 13131612093801 U 9609 * 13131612094401 U 2583 * 13131612094606 U 1962 * 13131612096000 U 2544 * 13131612098200 R 12800 * 13131612100400 U 4180 * 13131612107300 U 1523 * 13131612107800 U 1981 * 13131612108401 U 2152 * 13131612109800 U 3112 * 13131612112800 U 6501 * 13131612112900 U 5117 * 13131612119400 U 1285 * 13131612122600 U 5349 * 13131621019802 U 1344 * 13131621019803 U 2227 * 13131621019805 U 1064 * 13131621020400 U 1602 * 13131621020607 U 3839 * 13131621021002 U 9997 * 13131621021702 U 1462 * 13131621023500 U 7238 * 13131621023703 U 5117 * 13131621024100 U 2236 * 13131621024200 U 1658 * 13131621024900 U 5185 * 13131621027500 U 9712 * 13131621027501 U 2297 * 13131621027702 U 1050 * 13131621027901 U 1397 * 13131621028301 U 9985 * 13131621028400 U 971 * 13131621028500 U 1093 * 13131621029000 U 6435 * 13131621029300 U 5349 * 13131621029901 U 1093 * 13131621030702 U 3075 * 13131621031100 U 5819 * 13131621031402 U 1717 * 13131621031600 U 2226 * 13131621031800 U 6590 * 13131621032400 U 6359 * 13131621032503 U 1044 * 13131621032601 U 3962 * 13131621032800 U 2095 * 13131621032901 U 1628 * 13131621033401 U 1928 * 13131621033500 U 1681 * 13131621033502 U 1752 * 13131621034902 U 4890 * 13131621035201 U 9938 * 13131621037602 U 14501 * 13131621037603 U 2106 * 13131621037700 U 1515 * 13131621037701 U 1491 * 13131621037800 U 1884 * 13131621037801 U 5383 * 13131621037900 U 5148 * 13131621038200 U 12237 * 13131621039000 U 9665 * 13131621039001 U 11017 * 13131621039700 U 5973 * 13131621039900 U 1323 * 13131621039901 U 1300 * 13131621040703 U 26733 * 13131621041001 U 6080 * 13131621041100 U 1015 * 13131621041301 U 5506 * 13131621042001 U 7238 * 13131621042600 U 1902 * 13131621042601 U 1387 * 13131621043200 U 6667 * 13131621043201 U 721 * 13131621043600 U 61 * 13131621043603 U 2191 * 13131621043808 U 2360 * 13131621043809 U 7273 * 13131621043901 U 1255 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 306 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131621043905 U 5511 * 13131621043906 U 5511 * 13131621043909 U 5973 * 13131621043910 U 2376 * 13131621043911 U 2095 * 13131621043918 U 2974 * 13131621043922 U 2236 * 13131621043923 U 529 * 13131621043930 U 1673 * 13131621043933 U 1584 * 13131621043940 U 750 * 13131621043946 U 1813 * 13131621043950 U 6898 * 13131621043958 U 494 * 13131621043959 U 3198 * 13131621043966 U 2596 * 13131621043968 U 2384 * 13131621043973 R 5580 * 13131621043975 U 706 * 13131621043979 U 1417 * 13131621043980 U 1723 * 13131621043983 U 2139 * 13131621043986 U 617 * 13131621043992 U 1074 * 13131621044101 U 2174 * 13131621044302 U 956 * 13131621044400 U 1464 * 13131621044401 U 440 * 13131621046000 U 2481 * 13131621046002 U 1910 * 13131621047100 U 3667 * 13131621047800 U 3536 * 13131621048806 U 1373 * 13131621048807 U 1382 * 13131621048904 U 2825 * 13131621049300 U 1620 * 13131621050402 U 2618 * 13131621050500 U 2147 * 13131621050901 U 588 * 13131621050903 U 1531 * 13131621051600 U 13748 * 13131621051800 U 1918 * 13131621052101 U 191 * 13131621052703 U 1344 * 13131621052705 U 299 * 13131621052800 U 1329 * 13131621052801 U 4425 * 13131621053500 U 2341 * 13131621053501 R 1005 * 13131621054200 U 2819 * 13131621054201 U 7559 * 13131621054800 U 470 * 13131621055000 U 627 * 13131621055300 U 2411 * 13131621055400 U 5896 * 13131621055401 U 1441 * 13131621056400 U 756 * 13131621056500 U 2833 * 13131621056700 U 1954 * 13131621056701 U 2771 * 13131621057000 U 13552 * 13131621057001 U 5660 * 13131621057401 U 2139 * 13131621058400 U 2368 * 13131621058500 U 99 * 13131621059800 U 9890 * 13131621059801 U 2508 * 13131621061300 R 2244 * 13131621061301 U 2332 * 13131621061400 R 1329 * 13131621061401 U 594 * 13131621061601 U 1138 * 13131621062100 U 1112 * 13131621062103 U 5314 * 13131621062200 U 2526 * 13131621062800 U 3057 * 13131621062900 U 1411 * 13131621062901 U 867 * 13131621062904 U 1000 * 13131621062906 U 3141 * 13131621062907 U 1226 * 13131621062908 U 918 * 13131621062911 U 6311 * 13131621063001 U 2878 * 13131621064000 U 279 * 13131621064500 U 617 * 13131621064501 U 565 * 13131621065100 U 1849 * 13131621065200 U 1190 * 13131621065300 U 756 * 13131621065704 U 2706 * 13131621067300 U 1646 * 13131621067901 U 17797 * 13131621068205 U 1446 * 13131621068800 U 2696 * 13131621070000 U 9759 * 13131621070300 U 1980 * 13131621070900 U 5050 * 13131621071800 U 1338 * 13131621072200 U 11260 * 13131621072707 R 3262 * 13131621073001 U 329 * 13131621074300 U 5121 * 13131621074704 U 14595 * 13131621075000 U 1673 * 13131621075500 U 2951 * 13131621075900 U 2025 * 13131621076600 U 2236 * 13131621077900 U 4096 * 13131621079700 U 888 * 13131621079802 U 4232 * 13131621079803 U 128 * 13131621079807 U 2275 * 13131621079900 U 11909 * 13131621080100 U 219 * 13131621080200 U 2377 * 13131621082301 U 1770 * 13131621082703 U 5695 * 13131621083000 U 5665 * 13131621083104 U 6622 * 13131621083500 U 2823 * 13131621083600 U 3096 * 13131621083602 U 10705 * 13131621083700 U 493 * 13131621084004 U 970 * 13131621084600 U 5349 * 13131621084601 U 2668 * 13131621084705 U 205 * 13131621085400 U 244 * 13131621085401 U 3212 * 13131621085600 U 1476 * 13131621085601 U 1505 * 13131621086000 U 5935 * 13131621086703 U 1875 * 13131621087000 U 3062 * 13131621087100 U 5935 * 13131621087701 U 2139 * 13131621088300 U 11674 * 13131621089300 U 2297 * 13131621089302 U 1373 * 13131621089700 U 3036 * 13131621091000 U 7744 * 13131621091200 U 124 * 13131621091400 U 441 * 13131621092700 U 7695 * 13131621095800 U 1980 * 13131621096400 U 3466 * 13131621096604 U 139 * 13131621097100 U 958 * 13131621097103 U 1226 * 13131621097106 U 1300 * 13131621098601 U 1752 * 13131621099301 U 6340 * 13131621100800 U 1752 * 13131621101200 U 3118 * 13131621101201 U 10372 * 13131621101500 U 1602 * 13131621101501 U 1000 * 13131621101502 U 1147 * 13131621102000 U 2042 * 13131621102502 U 2315 * 13131621102901 U 7389 * 13131621103500 U 1981 * 13131621103900 U 3889 * 13131621104001 U 1476 * 13131621104002 U 10093 * 13131621104702 U 2360 * 13131621105004 U 2218 * 13131621106100 U 1381 * 13131621106101 U 859 * 13131621106104 U 124 * 13131621106700 U 7504 * 13131621107104 U 5198 * 13131621107500 U 1725 * 13131621109600 U 1658 * 13131621112400 U 2044 * 13131621114500 U 1760 * 13131621115302 U 1892 * 13131621116300 U 6349 * 13131621117100 U 3772 * 13131621117403 U 3967 * 13131621119400 U 10006 * 13131621119500 U 8467 * 13131621120500 U 7100 * 13131621122700 U 4541 * 13131621123500 U 4683 * 13131621123600 U 3402 * 13131621128500 U 10711 * 13131621131001 U 1857 * 13131621131400 U 12425 * 13131621132600 U 4809 * 13131621133000 U 1828 * 13131621133001 U 988 * 13131621133400 U 9665 * 13131621133502 U 7428 * 13131630602804 U 471 * 13131630603501 U 8875 * 13131630604203 U 1226 * 13131630604248 U 5699 * 13131630604275 U 6083 * 13131630604297 U 1559 * 13131630606203 U 2015 * 13131630606904 U 16138 * 13131630607702 U 10923 * 13131630608303 U 2209 * 13131630611515 U 5506 * 13131630612905 U 932 * 13131630615206 R 25197 * 13131630616100 U 1981 * 13131630616101 U 2613 * 13131630616106 U 2121 * 13131630619801 U 9419 * 13131630623300 U 741 * 13131630624600 U 5622 * 13131630629900 U 7515 * 13131630630400 U 2402 * 13131630630701 U 1093 * 13131630630806 U 5964 * 13131630631001 U 3775 * 13131630631008 U 1997 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 307 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131630631103 U 5420 * 13131630631502 U 4032 * 13131630631600 U 1093 * 13131630631701 U 2688 * 13131630631706 U 1787 * 13131630632200 U 2544 * 13131630632202 U 1167 * 13131630632203 U 5349 * 13131630632304 U 6107 * 13131630633600 U 5618 * 13131630650000 U 1778 * 13131630652403 U 867 * 13131630652410 U 1309 * 13131630654901 U 3176 * 13131630655500 U 1079 * 13131630656002 U 2526 * 13131630656501 U 1387 * 13131630656508 U 2297 * 13131630657400 U 14335 * 13131630658200 U 5627 * 13131630659001 U 4964 * 13131630659006 U 5233 * 13131630664600 U 1531 * 13131630665500 U 11584 * 13131630665505 U 14699 * 13131630668110 U 7512 * 13131630668202 U 22123 * 13131630668307 U 1594 * 13131630669902 U 6109 * 13131630670301 U 2755 * 13131630670800 U 2262 * 13131630671000 U 33289 * 13131630671002 U 18325 * 13131630671304 U 912 * 13131641084703 R 1822 * 13131641085203 R 1945 * 13131641085220 R 1373 * 13131641085224 R 2131 * 13131641085228 R 11205 * 13131641085239 R 2244 * 13131641086601 R 2106 * 13131641086800 R 612 * 13131641087109 R 3247 * 13131641088830 R 976 * 13131641089000 R 3141 * 13131641089114 R 3194 * 13131641089701 R 3079 * 13131641090202 R 382 * 13131641090705 R 756 * 13131641091204 R 1822 * 13131641091418 R 1945 * 13131641091420 R 1857 * 13131641091423 R 10232 * 13131641091501 R 7504 * 13131641091505 R 1397 * 13131641091800 R 5775 * 13131641091805 R 735 * 13131641092105 R 9841 * 13131641092243 R 1294 * 13131641092250 R 1946 * 13131641092258 R 1196 * 13131641092304 R 976 * 13131641092310 R 1058 * 13131641092500 R 2015 * 13131641092820 R 3160 * 13131641092915 R 726 * 13131641092918 R 6703 * 13131641092928 R 3332 * 13131641092932 R 4416 * 13131641092938 R 1578 * 13131641092939 R 360 * 13131641093305 R 1338 * 13131641093703 R 2249 * 13131641094204 R 5502 * 13131641094243 R 2775 * 13131641094292 R 883 * 13131641094344 R 3461 * 13131641096709 R 12143 * 13131641096711 R 12050 * 13131641097497 R 6580 * 13131641097498 R 2068 * 13131641097510 R 12587 * 13131641099434 R 2864 * 13131641103212 R 7046 * 13131641103216 R 1951 * 13131680778900 R 5668 * 13131680781400 R 4358 * 13131680794300 R 1182 * 13131680796700 R 12574 * 13131680799100 R 1161 * 13131680803301 R 3426 * 13131680806600 R 2086 * 13131680807100 R 1910 * 13131680807300 R 1541 * 13131680809400 R 89 * 13131680816500 R 3487 * 13131680817200 R 118 * 13131710580912 R 3002 * 13131710583605 R 4501 * 13131710583613 R 5810 * 13131710583615 R 5772 * 13131710585640 R 1323 * 13131710588205 R 167 * 13131710588500 R 5733 * 13131710592621 R 682 * 13131710592624 R 3263 * 13131710601106 R 1058 * 13131710601108 R 1152 * 13131710603627 R 2279 * 13131710603824 R 15351 * 13131710603891 R 2338 * 13131710603892 R 1455 * 13131710603893 R 2191 * 13131710604100 R 2341 * 13131710604215 R 213 * 13131710604621 R 2266 * 13131721707900 R 2218 * 13131721708400 R 1611 * 13131721708401 R 1074 * 13131721711300 R 5121 * 13131721711800 R 358 * 13131721714700 R 3079 * 13131721714800 R 11533 * 13131721715902 R 926 * 13131721716700 R 1044 * 13131721717802 R 485 * 13131721718600 R 1161 * 13131721719600 R 1029 * 13131721719900 R 1980 * 13131721720000 R 897 * 13131721720700 R 1462 * 13131721721200 R 2033 * 13131721722000 R 5432 * 13131721724100 R 2104 * 13131721724600 R 7312 * 13131721725501 R 2980 * 13131721725900 R 2578 * 13131721727600 R 1279 * 13131721728100 R 1928 * 13131721728200 R 1857 * 13131721729300 R 1307 * 13131721729600 R 7543 * 13131721730500 R 5117 * 13131721730800 R 4274 * 13131721731300 R 690 * 13131721731400 R 3106 * 13131721731500 R 4848 * 13131721732300 R 2710 * 13131721732400 R 1558 * 13131721732700 R 13235 * 13131721733301 R 1889 * 13131721733500 R 12942 * 13131721734400 R 89 * 13131721735600 R 2420 * 13131721735700 R 1123 * 13131721736400 R 1344 * 13131721736500 R 2350 * 13131721736600 R 1611 * 13131721737300 R 4694 * 13131721737400 R 5185 * 13131721737501 R 853 * 13131721738300 R 2033 * 13131721739100 R 6465 * 13131721741300 R 652 * 13131721741400 R 5272 * 13131721743100 R 9515 * 13131721743200 R 6157 * 13131721743600 R 471 * 13131721743800 R 2455 * 13131721746100 R 9468 * 13131721746201 R 6969 * 13131721750200 R 13081 * 13131721750501 R 1397 * 13131721751100 R 932 * 13131721751300 R 17170 * 13131721752700 R 2802 * 13131721753900 R 4232 * 13131721754000 R 5387 * 13131721754100 R 1857 * 13131721754101 R 1752 * 13131721754600 R 12895 * 13131721754700 R 2534 * 13131721755500 R 675 * 13131721755600 R 2894 * 13131721756900 R 2951 * 13131721757000 R 814 * 13131721757100 R 756 * 13131721757301 R 18328 * 13131721758000 R 6311 * 13131721758100 R 13223 * 13131721758600 R 89 * 13131721758700 R 16213 * 13131721758800 R 7196 * 13131721758900 R 947 * 13131721759500 R 1491 * 13131721760400 R 13129 * 13131721760800 R 5964 * 13131721761500 R 1314 * 13131721761700 R 7004 * 13131721762000 R 6504 * 13131721762200 R 1488 * 13131721762500 R 2927 * 13131721762600 R 3156 * 13131721763400 R 9468 * 13131721763600 R 5571 * 13131721764500 R 2618 * 13131721765000 R 5660 * 13131721765500 R 9468 * 13131721765700 R 5810 * 13131721765800 R 2157 * 13131721765900 R 2429 * 13131721766100 R 1760 * 13131721766500 R 2902 * 13131721766700 R 6850 * 13131721767200 R 1285 * 13131721767300 R 5310 * 13131721767400 R 991 * 13131721767900 R 800 * 13131721768000 R 1849 * 13131721769600 R 8745 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 308 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131721770100 R 3135 * 13131721770200 R 1752 * 13131721773200 R 1910 * 13131721773300 R 3141 * 13131721774400 R 1226 * 13131721774401 R 838 * 13131721774500 R 5127 * 13131721774501 R 9997 * 13131721775100 R 1267 * 13131721775700 R 5275 * 13131721775800 R 2315 * 13131721776000 R 6965 * 13131721776300 R 905 * 13131721776401 R 2306 * 13131721776500 R 5502 * 13131721776700 R 2297 * 13131721776800 R 10620 * 13131721777000 R 2157 * 13131721777400 R 124 * 13131721777600 R 4739 * 13131721777700 R 5973 * 13131721777800 R 6812 * 13131721778400 R 1770 * 13131721778600 R 1323 * 13131721778800 R 2191 * 13131721778900 R 1167 * 13131721779000 R 2139 * 13131721779300 R 12660 * 13131721779900 R 1417 * 13131721780200 R 2509 * 13131721781400 R 1241 * 13131721781500 R 191 * 13131721782600 R 2941 * 13131721782800 R 6208 * 13131721782801 R 162 * 13131721784400 R 1559 * 13131721784500 R 1734 * 13131721784900 R 1397 * 13131721785000 R 1558 * 13131721785001 R 1787 * 13131721785002 R 1664 * 13131721785100 R 6196 * 13131721785900 R 7273 * 13131721786901 R 2262 * 13131721787100 R 1044 * 13131721787300 R 1411 * 13131721787400 R 1505 * 13131721787500 R 1387 * 13131721787700 R 221 * 13131721788200 R 6812 * 13131721788400 R 1491 * 13131721788500 R 4447 * 13131721788600 R 1314 * 13131721789100 R 1491 * 13131721789200 R 10407 * 13131721789300 R 12387 * 13131721789800 R 2086 * 13131721789900 R 24850 * 13131721790200 R 2860 * 13131721791000 R 1628 * 13131721792000 R 4087 * 13131721792300 R 947 * 13131721792400 R 1152 * 13131721792500 R 1559 * 13131721793100 R 3461 * 13131721794800 R 961 * 13131721795100 R 7552 * 13131721797300 R 6504 * 13131721799400 R 3178 * 13131721799500 R 1476 * 13131721801000 R 2315 * 13131721801100 R 1945 * 13131721801700 R 5078 * 13131721801901 R 6738 * 13131721802200 R 2834 * 13131721802300 R 2183 * 13131721802400 R 1256 * 13131721803100 R 9468 * 13131721806300 R 6003 * 13131721807500 R 11487 * 13131721808600 R 11440 * 13131721808800 R 4001 * 13131721808900 R 10220 * 13131721810600 R 92 * 13131721811000 R 5379 * 13131721813400 R 848 * 13131721813500 R 6388 * 13131721813601 R 1593 * 13131721814600 R 1752 * 13131721817000 R 13748 * 13131721817600 R 1491 * 13131721817900 R 5695 * 13131721819600 R 3514 * 13131721823100 R 7312 * 13131721823200 R 2438 * 13131721823700 R 1432 * 13131721823900 R 10735 * 13131721824400 R 2368 * 13131721826100 R 2578 * 13131721826200 R 2807 * 13131721826300 R 2781 * 13131721826800 R 6542 * 13131721829400 R 10032 * 13131721830200 R 1109 * 13131721830400 R 2050 * 13131721830900 R 2771 * 13131721835200 R 6465 * 13131721835400 R 2015 * 13131721835800 R 11017 * 13131721836600 R 6580 * 13131721836601 R 9480 * 13131721840200 R 1294 * 13131721841000 R 2050 * 13131721841500 R 735 * 13131721841600 R 264 * 13131721841900 R 1717 * 13131721842000 R 2526 * 13131721842701 R 1161 * 13131721842800 R 2554 * 13131721845000 R 2368 * 13131721846000 R 2333 * 13131721846100 R 2433 * 13131721846300 R 5002 * 13131721846900 R 1910 * 13131721847201 R 6045 * 13131721847400 R 2613 * 13131721849500 R 6078 * 13131721850000 R 1831 * 13131721850700 R 4109 * 13131721852500 R 1663 * 13131721852600 R 6504 * 13131721852800 R 2557 * 13131730638002 U 1904 * 13131730638901 U 6804 * 13131730639026 U 6842 * 13131730639300 U 1727 * 13131730639501 U 4676 * 13131730640003 U 1485 * 13131730640004 U 993 * 13131730640102 U 592 * 13131730640510 U 10830 * 13131730640517 U 2099 * 13131730640543 U 7191 * 13131730640550 U 3903 * 13131730642101 U 10501 * 13131730642700 R 27402 * 13131730642801 U 963 * 13131730643303 U 2492 * 13131730643410 U 5876 * 13131730643504 U 6727 * 13131730643507 U 5489 * 13131730643509 U 1595 * 13131730643603 U 11345 * 13131730644804 U 2632 * 13131730647303 U 1080 * 13131730647317 U 329 * 13131730647402 U 12613 * 13131730648400 R 12097 * 13131730648502 U 17956 * 13131730648507 U 11722 * 13131730648601 U 2139 * 13131730648608 U 4117 * 13131730648609 U 1628 * 13131730648610 U 5425 * 13131730649911 U 5001 * 13131730649921 U 707 * 13131730649927 U 6330 * 13131730650014 U 6008 * 13131730650015 U 3076 * 13131730650436 U 1515 * 13131730651107 R 2011 * 13131730651416 U 10782 * 13131730653102 U 2231 * 13131730653206 U 1456 * 13131730653410 U 89 * 13131730653413 U 2813 * 13131730654416 U 1586 * 13131730654700 U 2860 * 13131730654702 U 10548 * 13131730655000 R 5063 * 13131730655103 U 10220 * 13131730655811 U 4156 * 13131730657713 R 5257 * 13131730657716 R 25624 * 13131730657749 R 3316 * 13131730657754 R 12895 * 13131730657762 R 7732 * 13131730657775 R 1362 * 13131730657872 R 281 * 13131730660110 R 598 * 13131730660111 R 237 * 13131730663002 R 7075 * 13131730665300 U 6003 * 13131730679800 R 1344 * 13131730680208 R 2894 * 13131730680220 R 5310 * 13131730680901 R 2279 * 13131730681302 R 7196 * 13131730681307 R 3923 * 13131730681404 R 7581 * 13131730681415 R 17762 * 13131730681514 R 961 * 13131730681600 R 5344 * 13131730681611 R 7467 * 13131730681625 R 3311 * 13131730682207 R 9938 * 13131730682701 R 7235 * 13131730683002 R 1185 * 13131730683006 R 1523 * 13131730683805 R 926 * 13131730683906 R 1981 * 13131730684100 R 1387 * 13131730684608 R 2227 * 13131730684700 R 1822 * 13131730685403 R 1196 * 13131730687000 R 10782 * 13131730688801 R 12942 * 13131730688810 R 855 * 13131730689103 R 1226 * 13131730690313 U 16424 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 309 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131730690322 U 26361 * 13131730690402 R 4082 * 13131730690818 U 3617 * 13131730692404 R 2299 * 13131730692510 R 1875 * 13131730692801 R 800 * 13131730692810 R 3241 * 13131730695203 R 1138 * 13131811208853 U 5041 * 13131811208890 U 32891 * 13131811300900 U 6667 * 13131811300902 U 2878 * 13131811301000 U 6396 * 13131811301005 U 7351 * 13131811301510 U 1505 * 13131811301600 U 2852 * 13131811302100 U 6435 * 13131811302310 U 16635 * 13131811302400 U 17701 * 13131811302500 U 6320 * 13131811303202 U 7351 * 13131811303203 U 9480 * 13131811303220 U 9458 * 13131811304000 U 1989 * 13131811304710 U 7620 * 13131811304800 U 1132 * 13131811305300 U 17691 * 13131811305305 U 12660 * 13131811305400 U 11590 * 13131811305405 U 10220 * 13131811305500 U 20445 * 13131811306200 U 3630 * 13131811306400 U 7594 * 13131811306405 U 9997 * 13131811306407 U 7316 * 13131811306410 U 7585 * 13131811306610 U 11722 * 13131811306700 U 11870 * 13131811307615 U 7504 * 13131811308100 U 7051 * 13131811308401 U 10642 * 13131811308600 U 2097 * 13131811309330 U 5521 * 13131811310300 U 11777 * 13131811310400 U 13513 * 13131811310412 U 6276 * 13131811310610 U 5117 * 13131811311510 U 3772 * 13131811313206 U 13704 * 13131811316000 U 5472 * 13131811316005 U 6161 * 13131811316714 U 1241 * 13131811316716 U 17058 * 13131811316720 U 1323 * 13131811316805 U 7543 * 13131811316806 U 10267 * 13131811316950 U 7312 * 13131811316952 U 1382 * 13131811317300 U 853 * 13131811317305 U 2279 * 13131811317400 U 3078 * 13131811318700 U 14899 * 13131811319000 U 9609 * 13131811319810 U 6738 * 13131811320210 U 4934 * 13131811322200 U 11448 * 13131811323700 U 2939 * 13131811324004 U 4851 * 13131811324310 U 7351 * 13131811324700 U 7147 * 13131811325200 U 32745 * 13131811325210 U 3265 * 13131811325700 U 12903 * 13131811326300 U 9759 * 13131811326612 U 7123 * 13131811327300 U 17375 * 13131811327800 U 5618 * 13131811327810 U 2666 * 13131811328705 U 4154 * 13131811330220 U 13505 * 13131811331105 U 12097 * 13131811331710 U 7365 * 13131811332100 U 11167 * 13131811332600 U 7398 * 13131811333605 U 10313 * 13131811333607 U 7354 * 13131811335010 U 2492 * 13131811335600 U 1910 * 13131811335700 U 1646 * 13131811335800 U 6320 * 13131811335811 U 2473 * 13131811336313 U 1664 * 13131811336315 U 2174 * 13131811336316 U 2191 * 13131811336317 U 1875 * 13131811337300 U 11111 * 13131811337700 U 2099 * 13131811338015 U 6003 * 13131811338200 U 11683 * 13131811338305 U 19803 * 13131811338900 U 5203 * 13131811339910 U 21176 * 13131811341620 U 13505 * 13131811342600 U 18694 * 13131811342705 U 4582 * 13131811345700 U 5964 * 13131811347105 U 2157 * 13131811347400 U 17648 * 13131811348600 U 12997 * 13131811349400 U 19918 * 13131811349600 U 5810 * 13131811351210 U 7659 * 13131811351211 U 16284 * 13131811351700 U 7398 * 13131811351701 U 5622 * 13131811352010 U 1462 * 13131811352011 U 1840 * 13131811353100 U 7667 * 13131811353110 U 7659 * 13131811353604 U 2587 * 13131811353900 U 3097 * 13131811354100 U 1875 * 13131811354105 U 10172 * 13131811354300 U 18545 * 13131811354800 U 11260 * 13131811354802 U 89 * 13131811354805 U 11358 * 13131811355112 U 11627 * 13131811355810 U 11017 * 13131811356100 U 6088 * 13131811357103 U 10842 * 13131811357710 U 13223 * 13131811358100 U 4503 * 13131811359100 U 133 * 13131811359105 U 1402 * 13131811359200 U 125 * 13131811359800 U 6812 * 13131811360600 U 29694 * 13131811360610 U 17269 * 13131811361300 U 5675 * 13131811361500 U 5780 * 13131811362220 U 2346 * 13131811362500 U 2050 * 13131811362502 U 1840 * 13131811362600 U 13787 * 13131811362710 U 918 * 13131811363300 U 9562 * 13131811363900 U 10838 * 13131811363905 U 14039 * 13131811364200 U 12997 * 13131811364402 U 6888 * 13131811364510 U 991 * 13131811365600 U 21347 * 13131811369705 U 19539 * 13131811372800 U 2184 * 13131811372810 U 11535 * 13131811374500 U 14309 * 13131811374600 U 11123 * 13131811375100 U 27181 * 13131811375110 U 17322 * 13131811376300 U 16266 * 13131811377810 U 12800 * 13131811378504 U 485 * 13131811381105 U 5002 * 13131811383105 U 4929 * 13131811383800 U 7518 * 13131811384406 U 10501 * 13131811384500 U 682 * 13131811385310 U 6927 * 13131811385600 U 11815 * 13131811385605 U 11299 * 13131811385706 U 6812 * 13131811385707 U 17603 * 13131811385915 U 11205 * 13131811388320 U 20806 * 13131811388325 U 26361 * 13131811388400 U 13467 * 13131811388510 U 11862 * 13131811388600 U 9515 * 13131811388900 U 9797 * 13131811389100 U 16076 * 13131811389811 U 7508 * 13131811390410 U 18606 * 13131811390615 U 14904 * 13131811390700 U 19117 * 13131811390715 U 21017 * 13131811390814 U 17272 * 13131811390819 U 32519 * 13131811391101 U 9562 * 13131811391110 U 10220 * 13131811391218 U 11158 * 13131811391401 U 1839 * 13131811391404 U 1300 * 13131811391409 U 2702 * 13131811391412 U 4154 * 13131811391413 U 2491 * 13131811391415 U 4886 * 13131811391607 U 6388 * 13131811391612 U 867 * 13131811391613 U 16424 * 13131811391614 U 6580 * 13131811391616 U 2706 * 13131811391710 U 3934 * 13131811391805 U 1344 * 13131811391901 U 10372 * 13131811391902 U 10501 * 13131811392102 U 2864 * 13131811392200 U 26853 * 13131811392500 U 667 * 13131811393800 U 4578 * 13131811393900 U 2544 * 13131811393909 U 1015 * 13131811393927 U 7351 * 13131811393928 U 12967 * 13131811393933 U 18082 * 13131811393934 U 16794 * 13131811393950 U 12531 * 13131811394108 U 4540 * 13131811394109 U 5163 * 13131811394702 U 7351 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 310 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131811394703 U 5657 * 13131811394910 U 10220 * 13131811394915 U 2965 * 13131811395104 U 13329 * 13131811395105 U 12660 * 13131811395200 U 5541 * 13131811396300 U 13458 * 13131811396500 U 4886 * 13131811396502 U 5810 * 13131811396600 U 10923 * 13131811396802 U 3184 * 13131811397000 U 4261 * 13131811397200 U 2249 * 13131811397220 U 13410 * 13131811397500 U 11345 * 13131811397510 U 9938 * 13131811397605 U 1805 * 13131811397606 U 2427 * 13131811397607 U 2965 * 13131811397608 U 1182 * 13131811397616 U 2402 * 13131811397617 U 2913 * 13131811397618 U 1279 * 13131811398810 U 2986 * 13131811398811 U 2666 * 13131820891605 U 3000 * 13131820891607 U 10220 * 13131820893000 U 7312 * 13131820895400 U 12472 * 13131820895800 U 10220 * 13131820895908 U 1681 * 13131820896100 U 6383 * 13131820896104 U 2771 * 13131820896210 U 2755 * 13131820896213 U 3036 * 13131820896214 U 831 * 13131820896300 U 10735 * 13131820897200 U 23956 * 13131820897507 U 41111 * 13131820897700 U 11533 * 13131820897900 U 12050 * 13131820897903 U 8584 * 13131820898000 U 18536 * 13131820898100 U 3110 * 13131820898101 U 9433 * 13131820898200 U 124 * 13131820898201 U 2596 * 13131820898203 U 7543 * 13131820898400 U 11768 * 13131820898401 U 11393 * 13131820898900 U 12710 * 13131820899000 U 12097 * 13131820899001 U 1857 * 13131820899005 U 2526 * 13131820899006 U 2033 * 13131820899100 U 9750 * 13131820899200 U 2249 * 13131820899300 U 652 * 13131820899305 U 550 * 13131820899607 U 11205 * 13131820899608 U 1427 * 13131820899700 U 2191 * 13131820899704 U 1279 * 13131820899800 U 1611 * 13131820899802 U 2367 * 13131820900277 U 39823 * 13131820900280 U 27778 * 13131820900281 U 2679 * 13131820900282 U 6157 * 13131820900287 U 7504 * 13131820900292 U 23292 * 13131820900301 U 7467 * 13131820900400 U 7273 * 13131820900600 U 264 * 13131820901000 U 12190 * 13131820901800 U 6580 * 13131820901801 U 9433 * 13131820902300 U 9515 * 13131820902306 U 17903 * 13131820903200 U 1241 * 13131820903201 U 2051 * 13131820903204 U 9515 * 13131820903300 U 7043 * 13131820903304 U 3706 * 13131820904100 U 124 * 13131820904304 U 7429 * 13131820904603 U 750 * 13131820904700 U 1840 * 13131820904710 U 16900 * 13131820904905 U 3141 * 13131820906903 U 2050 * 13131820907017 U 1717 * 13131820908610 U 12747 * 13131820908612 U 1892 * 13131820909602 U 7559 * 13131820911902 U 3455 * 13131820917515 U 20626 * 13131820918209 U 285 * 13131820918800 U 2827 * 13131820918900 U 1138 * 13131820919005 U 16356 * 13131820923800 U 2368 * 13131820923906 U 14080 * 13131820923908 U 37097 * 13131820924305 U 6927 * 13131820925303 U 7393 * 13131820926100 U 7389 * 13131820926103 U 7504 * 13131820926200 U 11252 * 13131820926500 U 11955 * 13131820926507 U 28195 * 13131820927605 U 7543 * 13131820927704 U 5310 * 13131820927842 U 2895 * 13131820929103 U 10172 * 13131820932500 U 11167 * 13131820932504 U 6080 * 13131820932507 U 10313 * 13131820932700 U 947 * 13131820932701 U 1309 * 13131820932900 U 2838 * 13131820932901 U 1752 * 13131820935300 U 11683 * 13131820941505 U 10789 * 13131820944912 U 23680 * 13131820945505 U 12050 * 13131820946000 U 1567 * 13131820946005 U 2050 * 13131820946007 U 530 * 13131820946206 U 2890 * 13131820946208 U 6161 * 13131820946214 U 2315 * 13131820946219 U 2349 * 13131820946237 U 2772 * 13131820946250 U 6469 * 13131820946256 U 2403 * 13131820946600 U 11824 * 13131820947000 U 470 * 13131820947001 U 1770 * 13131820948000 U 14382 * 13131820948003 U 30865 * 13131820948205 U 269 * 13131820948207 U 737 * 13131820951100 U 5111 * 13131820951600 U 1358 * 13131820951601 U 6083 * 13131820951604 U 1161 * 13131820951616 U 12519 * 13131820951647 U 2789 * 13131820952100 U 4117 * 13131820952300 U 2455 * 13131820952705 U 124 * 13131820954007 U 126 * 13131820954400 U 5976 * 13131820954600 U 1656 * 13131820954700 R 2333 * 13131820955000 U 1752 * 13131820955002 U 7161 * 13131820955108 U 2403 * 13131820957511 U 1147 * 13131820957522 U 2315 * 13131820964000 U 11440 * 13131820966700 U 2244 * 13131820966707 U 2878 * 13131820966800 U 3065 * 13131820967200 U 5912 * 13131820967207 U 4994 * 13131830587732 R 16688 * 13131830588281 R 2904 * 13131830588681 R 5580 * 13131830589581 R 3875 * 13131830589781 R 2341 * 13131830590132 R 7430 * 13131830590133 R 8991 * 13131830590134 R 5057 * 13131830590181 R 2803 * 13131830590434 R 26468 * 13131830590581 R 918 * 13131830590588 R 9809 * 13131830590781 R 7508 * 13131830590782 R 7662 * 13131830590783 R 3141 * 13131830590784 R 2930 * 13131830590785 R 2983 * 13131830590786 R 7662 * 13131830590837 R 4348 * 13131830591084 R 8582 * 13131830591131 R 10782 * 13131830591384 U 16918 * 13131830591532 R 5964 * 13131830591735 R 2720 * 13131830591882 R 13502 * 13131830591982 R 13719 * 13131830592186 R 11342 * 13131830592831 R 3691 * 13131830592881 R 1988 * 13131830592981 R 7439 * 13131830593331 R 2889 * 13131830593431 R 11096 * 13131830593432 R 5929 * 13131830593831 R 741 * 13131830593833 R 1402 * 13131830593883 R 58155 * 13131830593931 R 2289 * 13131830594784 R 5156 * 13131830594931 R 3194 * 13131830594932 R 5194 * 13131830595085 R 2033 * 13131830595086 R 1928 * 13131830595731 R 9750 * 13131830596231 R 5049 * 13131830596233 R 5429 * 13131830597982 R 2367 * 13131830598231 R 7428 * 13131830598531 U 18378 * 13131830599532 R 7432 * 13131830600031 R 5733 * 13131830600831 R 11639 * 13131830600881 R 17427 * 13131830601282 R 2209 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 311 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131830601831 R 7235 * 13131830602631 R 3258 * 13131830602831 R 2888 * 13131830602881 R 5387 * 13131830602882 R 1839 * 13131830602883 R 2249 * 13131830603131 R 5657 * 13131830603781 R 18747 * 13131830603881 R 1109 * 13131830603882 R 1220 * 13131830603885 R 1893 * 13131830603932 R 6427 * 13131830604431 R 24631 * 13131830604633 R 1875 * 13131830604732 R 2315 * 13131830604781 R 7098 * 13131830605281 R 2297 * 13131830605282 R 2649 * 13131830605482 R 976 * 13131830605581 R 10970 * 13131830605583 R 5275 * 13131830607081 R 388 * 13131830607131 R 1541 * 13131830607132 R 1523 * 13131830607181 R 29707 * 13131830607231 R 1681 * 13131830607282 R 2174 * 13131830607431 R 1841 * 13131830607583 R 1851 * 13131830608681 R 11487 * 13131830608682 R 6504 * 13131830609281 R 17427 * 13131830609381 R 7659 * 13131830609382 R 10501 * 13131830609931 R 2183 * 13131830611482 R 711 * 13131830611531 R 124 * 13131830611731 U 4925 * 13131830612231 R 9938 * 13131830613632 R 20568 * 13131830614481 R 250 * 13131830615331 R 2227 * 13131830615483 R 1462 * 13131830620731 R 4656 * 13131830621531 R 16477 * 13131830622281 R 2491 * 13131830623181 R 9609 * 13131830623631 R 2209 * 13131830623781 R 163 * 13131830624282 R 14115 * 13131830625332 R 5233 * 13131830625731 R 3805 * 13131830625881 R 12942 * 13131830625981 R 13974 * 13131830626031 R 6735 * 13131830626032 R 4197 * 13131830627431 R 7389 * 13131830627531 R 48848 * 13131830628431 R 2218 * 13131830629532 R 6545 * 13131830629533 R 1593 * 13131830630431 R 10595 * 13131830630482 R 5237 * 13131830630581 R 7351 * 13131830630632 R 7196 * 13131830630981 R 11722 * 13131830631531 R 11440 * 13131830631583 R 5849 * 13131830633781 R 5541 * 13131830633782 R 7354 * 13131830634681 R 14020 * 13131830634731 R 6157 * 13131830634732 R 7081 * 13131830635881 R 21176 * 13131830636231 R 1663 * 13131830636232 R 3053 * 13131830637181 R 7158 * 13131830637433 R 2107 * 13131830637682 R 7008 * 13131830638682 R 7196 * 13131830640631 R 4819 * 13131830641231 R 24575 * 13131830641581 R 12003 * 13131830641681 R 12519 * 13131830642081 R 5580 * 13131830644481 R 11111 * 13131830644731 R 2913 * 13131830644831 R 4925 * 13131830645331 U 2279 * 13131830645831 R 16213 * 13131830648085 R 1307 * 13131830650831 R 2771 * 13131830650931 R 11495 * 13131843101231 R 88 * 13131843101235 U 325 * 13131843104031 R 2068 * 13131843104035 U 7585 * 13131843104231 U 11909 * 13131843104825 U 2367 * 13131843105231 R 2236 * 13131843105235 U 1717 * 13131843105236 U 2280 * 13131843105831 R 125 * 13131843107031 U 2741 * 13131843109031 R 8505 * 13131843110431 R 3933 * 13131843111632 U 1123 * 13131843111833 U 3124 * 13131843112231 R 11824 * 13131843112835 U 2279 * 13131843113233 U 1358 * 13131843113237 U 1427 * 13131843113831 R 2402 * 13131843113835 U 2526 * 13131843114431 U 3255 * 13131843115031 U 1658 * 13131843115231 R 1211 * 13131843115235 U 647 * 13131843115431 U 1285 * 13131843115835 U 7081 * 13131843115836 U 10125 * 13131843116031 R 6782 * 13131843119031 R 1866 * 13131843119032 U 1505 * 13131843119637 U 7175 * 13131843119638 U 246 * 13131843119831 R 7092 * 13131843120631 R 6965 * 13131843120831 R 11299 * 13131843121031 R 1778 * 13131843121035 U 1074 * 13131843121231 R 1274 * 13131843121235 U 4694 * 13131843121831 R 7629 * 13131843122431 R 4972 * 13131843122831 R 12387 * 13131843123437 U 147 * 13131843123631 R 9703 * 13131843125431 R 4677 * 13131843126431 R 2403 * 13131843126831 R 64 * 13131843126832 U 124 * 13131843127831 R 5849 * 13131843127835 U 2596 * 13131843129631 R 12950 * 13131843131231 R 21037 * 13131843131432 U 6118 * 13131843132631 R 7697 * 13131843134831 U 1123 * 13131843134837 U 4967 * 13131843135031 R 5396 * 13131843135035 U 1844 * 13131843136631 R 17586 * 13131843136635 U 9903 * 13131843136831 R 13795 * 13131843137631 U 14560 * 13131843138231 R 3697 * 13131843139235 U 12519 * 13131843140033 U 7120 * 13131843141635 U 11090 * 13131843142832 U 11674 * 13131843142835 U 89 * 13131843143031 R 1663 * 13131843143231 R 1432 * 13131843143236 U 970 * 13131843144831 R 1499 * 13131843144835 U 1752 * 13131843145031 R 2811 * 13131843146031 R 2279 * 13131843147232 U 14898 * 13131843150631 R 4395 * 13131843150831 U 11299 * 13131843151031 U 5541 * 13131843152631 U 9562 * 13131843152636 U 10125 * 13131843153831 R 11909 * 13131843154033 U 13177 * 13131843154231 R 2922 * 13131843154431 U 10970 * 13131843154631 U 1875 * 13131843155431 R 7283 * 13131843155831 R 1805 * 13131843156031 R 5657 * 13131843156032 U 5964 * 13131843156831 R 1611 * 13131843156835 U 1176 * 13131843157431 R 2626 * 13131843157631 U 2864 * 13131843160439 U 31030 * 13131843160831 R 17322 * 13131843161831 R 6435 * 13131843163032 U 6812 * 13131843163835 U 2069 * 13131843164832 U 11342 * 13131843166231 R 6127 * 13131843166232 U 2104 * 13131843167431 U 2166 * 13131843167631 U 10360 * 13131843167632 U 7467 * 13131843167831 R 15420 * 13131843168634 U 20281 * 13131843169037 U 1851 * 13131843169631 U 7238 * 13131843170631 R 3875 * 13131843170632 U 3390 * 13131843170832 U 13989 * 13131843171031 R 13071 * 13131843171631 U 36765 * 13131843171832 U 10253 * 13131843171836 U 1531 * 13131843172231 R 3382 * 13131843172631 U 6003 * 13131843173045 U 8330 * 13131843173238 U 23478 * 13131843173246 U 26637 * 13131843173252 U 13752 * 13131843173253 U 13282 * 13131843174235 U 9676 * 13131843174431 R 15784 * 13131843174631 R 12143 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 312 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131843174632 U 11533 * 13131843175031 U 9938 * 13131843175231 U 2956 * 13131843175431 U 2813 * 13131843175832 U 4001 * 13131843176037 U 2280 * 13131843177231 R 1190 * 13131843177235 U 2737 * 13131843178031 R 1734 * 13131843178037 U 1466 * 13131843178231 R 21395 * 13131843178235 U 2191 * 13131843178431 U 3895 * 13131843180031 R 5772 * 13131843181231 U 1822 * 13131843181236 U 1015 * 13131843181631 R 1440 * 13131843181635 U 985 * 13131843182631 R 12519 * 13131843183032 U 6349 * 13131843183431 U 7620 * 13131843184631 R 1314 * 13131843184831 R 12622 * 13131843185031 U 11955 * 13131843185231 R 1839 * 13131843185832 U 6812 * 13131843186631 R 4703 * 13131843186632 U 6272 * 13131843187031 R 918 * 13131843187035 U 2896 * 13131843187431 R 7504 * 13131843188631 R 1916 * 13131843188831 R 1249 * 13131843189031 R 3212 * 13131843189231 U 5810 * 13131843189431 U 1285 * 13131843191632 U 1822 * 13131843192631 U 2244 * 13131843193231 U 53211 * 13131843193232 U 7312 * 13131843193253 U 13517 * 13131843193262 U 13985 * 13131843193278 U 1787 * 13131843193279 U 2156 * 13131843193280 U 18079 * 13131843193292 U 2315 * 13131843193294 U 2227 * 13131843193295 U 89 * 13131843193631 U 9938 * 13131843193633 U 6596 * 13131843193637 U 5814 * 13131843193835 U 3001 * 13131843193836 U 1044 * 13131843194831 R 1628 * 13131843194837 U 7620 * 13131843195431 R 2279 * 13131843195632 U 3267 * 13131843197232 U 652 * 13131843199831 R 5011 * 13131843200031 U 1300 * 13131843200231 U 1505 * 13131843200631 R 5861 * 13131843203431 U 7659 * 13131843203632 U 2941 * 13131843204831 R 3106 * 13131843206831 R 11683 * 13131843207431 R 1117 * 13131843208431 R 4279 * 13131843215038 U 4659 * 13131843215231 R 151 * 13131843215232 U 7659 * 13131843215832 U 2986 * 13131843216431 U 9276 * 13131843217031 R 16351 * 13131843217631 R 7158 * 13131843220031 R 2904 * 13131843220035 U 2771 * 13131843220036 U 5695 * 13131843220037 R 1541 * 13131843221031 R 11777 * 13131843225035 U 1446 * 13131843225831 R 12190 * 13131843228635 U 1196 * 13131843228637 U 912 * 13131843228838 U 1476 * 13131843228839 U 89 * 13131843229636 U 2244 * 13131843229640 U 3049 * 13131843229644 U 1928 * 13131843232031 R 2931 * 13131843232035 U 6469 * 13131843235031 R 2965 * 13131843235231 R 3322 * 13131843235831 R 659 * 13131843236031 R 9571 * 13131843236831 R 1690 * 13131843240635 U 197 * 13131843240640 U 4425 * 13131843242831 R 2305 * 13131843242836 U 492 * 13131843243031 R 837 * 13131843243431 R 10135 * 13131843243635 U 1088 * 13131843243831 R 6237 * 13131843244031 U 4967 * 13131843249459 U 522 * 13131843250231 R 10275 * 13131843251031 R 10557 * 13131843251036 U 1928 * 13131843251231 U 1928 * 13131843252632 U 1663 * 13131843252639 U 1628 * 13131843254231 R 7475 * 13131843254633 U 7004 * 13131843255632 U 800 * 13131843255831 U 956 * 13131843256631 R 6927 * 13131843256633 U 12566 * 13131843258031 R 5041 * 13131843258032 U 17711 * 13131843258232 U 4964 * 13131843259631 R 6012 * 13131843260231 R 2956 * 13131843260436 U 12332 * 13131843260631 U 2544 * 13131843262431 R 1397 * 13131843264031 R 7432 * 13131843264831 R 2095 * 13131843264835 U 1358 * 13131843265031 U 1634 * 13131843265231 R 13082 * 13131843265631 R 1673 * 13131843265635 U 7046 * 13131843266831 R 5541 * 13131843267031 R 711 * 13131843267431 R 29694 * 13131843267631 U 5695 * 13131843268631 R 1387 * 13131843268632 U 1079 * 13131843268831 R 2473 * 13131843269631 R 902 * 13131843269632 U 1344 * 13131843269831 U 6696 * 13131843270037 U 873 * 13131843272231 R 4039 * 13131843272831 U 1074 * 13131843273431 R 7273 * 13131843273632 U 11183 * 13131843273637 U 6006 * 13131843273831 U 6427 * 13131843274231 R 3526 * 13131843275238 U 2596 * 13131843275632 U 89 * 13131843276038 U 11452 * 13131843276039 U 5775 * 13131843276431 R 12472 * 13131843277032 U 1541 * 13131843277631 R 17892 * 13131843278231 R 6080 * 13131843279632 U 1211 * 13131843279640 U 2033 * 13131843279645 U 204 * 13131843279656 U 1646 * 13131843280031 R 1079 * 13131843280033 U 2895 * 13131843280039 U 1646 * 13131843280831 R 6542 * 13131843280832 U 1523 * 13131843281032 U 28570 * 13131843281431 R 12378 * 13131843281437 U 4427 * 13131843282831 R 1699 * 13131843283631 U 1387 * 13131843284031 R 7389 * 13131843284032 U 2544 * 13131843284435 U 3101 * 13131843284631 R 1234 * 13131843285431 U 16266 * 13131843285831 U 9890 * 13131843285836 U 221 * 13131843286031 R 1541 * 13131843286032 U 3066 * 13131843286037 U 7235 * 13131843286637 U 1329 * 13131843287031 R 17111 * 13131843287631 R 5964 * 13131843288831 U 2684 * 13131843290031 R 1594 * 13131843290832 U 17480 * 13131843290835 U 590 * 13131843291033 U 19750 * 13131843291039 U 3014 * 13131843292031 R 646 * 13131843292032 U 2931 * 13131843292431 U 7312 * 13131843292635 U 4224 * 13131843293036 U 2860 * 13131843293037 U 1717 * 13131843293435 U 1488 * 13131843293631 U 2315 * 13131843293633 U 6276 * 13131843294235 U 1220 * 13131843294631 R 2262 * 13131843294832 U 1892 * 13131843294833 U 315 * 13131843295031 U 3159 * 13131843295032 U 3106 * 13131843295038 U 1450 * 13131843296031 U 10032 * 13131843296034 U 258 * 13131843296042 U 2297 * 13131843297032 U 2068 * 13131843297033 U 2068 * 13131843297043 U 1476 * 13131843297044 U 1015 * 13131843297442 U 2238 * 13131843297443 U 89 * 13131843298031 R 124 * 13131843298037 U 11076 * 13131843298234 U 7351 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 313 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131843298235 U 7273 * 13131843298241 U 2614 * 13131843298836 U 1998 * 13131843298837 U 89 * 13131843299431 U 5849 * 13131843299432 U 1941 * 13131843299433 U 12332 * 13131843299443 U 1323 * 13131843299836 U 1505 * 13131843299838 U 2710 * 13131843299847 U 5657 * 13131843299851 U 1491 * 13131843299857 U 2297 * 13131843299860 U 515 * 13131843299862 U 7101 * 13131843299869 U 1576 * 13131843299881 U 7747 * 13131843299882 U 2706 * 13131843299883 U 1199 * 13131843299888 U 4273 * 13131843300038 U 19939 * 13131843303231 U 1594 * 13131843304031 U 10866 * 13131843307831 U 1558 * 13131843308031 U 741 * 13131843311031 R 476 * 13131848283509 U 1787 * 13132111782050 U 2685 * 13132111783151 U 808 * 13132111783250 U 7283 * 13132111783450 U 7090 * 13132111783650 U 4848 * 13132111786951 U 17058 * 13132111787450 U 2755 * 13132111787550 U 1866 * 13132111791150 U 7659 * 13132111792854 U 48313 * 13132111793050 U 6735 * 13132111793950 U 12050 * 13132111794052 U 6388 * 13132111794055 U 7008 * 13132111794058 U 23534 * 13132111794950 U 5041 * 13132111795050 U 6773 * 13132111796250 U 10360 * 13132111796750 U 89 * 13132111798150 U 271 * 13132111798152 U 185 * 13132111798550 U 11393 * 13132111798551 U 6199 * 13132111800150 U 5502 * 13132111800155 U 10923 * 13132111808250 U 13570 * 13132111809250 U 7504 * 13132111811256 U 23645 * 13132111814553 U 883 * 13132111820750E U 46916 * 13132111825550 U 7620 * 13132111825950 U 10548 * 13132111826150 U 6892 * 13132111826351 U 10232 * 13132111827550 U 3247 * 13132111827650 U 4235 * 13132111828550 U 13880 * 13132111831950 U 2660 * 13132111832050 U 5037 * 13132111832255 U 33431 * 13132111838452 U 2991 * 13132111841050 U 13645 * 13132111841150 U 11393 * 13132111841650 U 6633 * 13132111843650 U 4540 * 13132120640300 U 19222 * 13132120641600 U 13420 * 13132120642600 U 4703 * 13132120642601 U 6542 * 13132120642603 U 6965 * 13132120642605 U 10888 * 13132120642705 U 7620 * 13132120642900 U 11205 * 13132120643300 U 5481 * 13132120644500 U 3754 * 13132120644900 U 1594 * 13132120644910 U 638 * 13132120647705 U 27326 * 13132120648400 U 19284 * 13132120648401 U 16372 * 13132120649300 U 1027 * 13132120649403 U 7238 * 13132120649600 U 279 * 13132120649700 U 2381 * 13132120655605 U 9985 * 13132120657800 U 10135 * 13132120658105 U 9703 * 13132120660900 U 17806 * 13132120661000 U 5657 * 13132120662000 U 5780 * 13132120662004 U 4733 * 13132120662005 U 2947 * 13132120662108 U 7120 * 13132120662111 U 23735 * 13132120662700 U 20384 * 13132120662708 U 32225 * 13132120663900 U 7351 * 13132120664000 U 24012 * 13132120664206 U 13833 * 13132120664621 U 7697 * 13132120666300 U 7206 * 13132120666700 U 37015 * 13132120667300 U 12285 * 13132120667900 U 13757 * 13132120668100 U 1176 * 13132120668107 U 1432 * 13132120668209 U 4348 * 13132120668305 U 23680 * 13132120668706 U 5926 * 13132120668707 U 11487 * 13132120669603 U 124 * 13132120669604 U 89 * 13132120671000 U 1989 * 13132120671005 U 2209 * 13132120671006 U 1161 * 13132120671300 U 13985 * 13132120671511 U 12202 * 13132120671603 U 35280 * 13132120672620 U 7120 * 13132120672700 U 18492 * 13132120674000 U 3394 * 13132120674901 U 13410 * 13132120674902 U 5580 * 13132120678105 U 13739 * 13132120678300 U 2350 * 13132120678301 U 1946 * 13132120678900 U 10407 * 13132120679000 U 4433 * 13132120679005 U 12237 * 13132120679100 U 29336 * 13132120679200 U 6396 * 13132120683401 U 11756 * 13132120684000 U 12715 * 13132120684400 U 10416 * 13132120687400 U 7620 * 13132120687900 U 4424 * 13132120688601 U 30992 * 13132130883700 U 382 * 13132130883904 U 2878 * 13132130884002 U 13035 * 13132130887200 U 3010 * 13132130887202 U 6272 * 13132130887400 U 1902 * 13132130887600 U 4164 * 13132130887603 U 1403 * 13132130887605 U 1403 * 13132130889200 U 26 * 13132130889300 U 12622 * 13132130892803 U 7585 * 13132130894504 U 109629 * 13132130894900 U 40149 * 13132130894902 U 45728 * 13132130894903 U 4739 * 13132130894904 U 20673 * 13132130894906 U 2030 * 13132130895005 U 28195 * 13132130895900 U 18017 * 13132130896206 U 1717 * 13132130896400 U 18651 * 13132130897700 U 20287 * 13132130897702 U 5814 * 13132130898000 U 1213 * 13132130898400 U 1866 * 13132130898402 U 3054 * 13132130898900 U 3133 * 13132130898904 U 1196 * 13132130900300 U 24076 * 13132130900302 U 7085 * 13132130900303 U 11064 * 13132130900304 U 6700 * 13132130900900 U 5819 * 13132130903300 U 7585 * 13132130903302 U 4813 * 13132130903303 U 10970 * 13132130904702 U 3466 * 13132130904708 U 1726 * 13132130905400 U 3079 * 13132130905500 U 10267 * 13132130906000 U 3911 * 13132130910000 U 6166 * 13132130910100 U 12950 * 13132130914801 U 11580 * 13132130914805 U 12860 * 13132130915600 U 1456 * 13132130915602 U 2350 * 13132130916900 U 5858 * 13132130916902 U 7046 * 13132130919600 U 5396 * 13132130919602 U 4197 * 13132130921500 U 4317 * 13132130923208 U 9562 * 13132130924206 U 19934 * 13132130926000 U 5284 * 13132130926300 U 6542 * 13132130926500 U 17225 * 13132130926502 U 56545 * 13132130928002 U 12847 * 13132130935700 U 5006 * 13132130935706 U 5464 * 13132130937801 U 23956 * 13132130940100 U 6824 * 13132140923550 U 3230 * 13132140923555 U 2754 * 13132140942101 U 10985 * 13132140946412 U 16583 * 13132140947410 U 28371 * 13132140949500 U 13185 * 13132140949505 U 29416 * 13132140949600 U 19328 * 13132140949700 U 11911 * 13132140960800 U 18386 * 13132140963100 U 2719 * 13132140963103 U 32074 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 314 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132140966100 U 11448 * 13132140966900 U 12293 * 13132140966906 U 18114 * 13132140967900 U 77491 * 13132140967911 U 74057 * 13132140968803 U 80952 * 13132140969000 U 31491 * 13132140969012 U 34397 * 13132140979000 U 3314 * 13132140979100 U 4072 * 13132140989000 U 17330 * 13132140991100 U 902 * 13132140991102 U 9668 * 13132140991103 U 277 * 13132140991200 U 10463 * 13132140992000 U 35193 * 13132140992100 U 535 * 13132140994050 U 1788 * 13132140994100 U 5472 * 13132140996700 U 33774 * 13132140998500 U 13232 * 13132140998600 U 10125 * 13132140998700 U 17225 * 13132140998702 U 11862 * 13132140999200 U 10675 * 13132141000600 U 12988 * 13132141002015 U 13880 * 13132141002303 U 2368 * 13132141002304 U 11498 * 13132141002900 U 2012 * 13132141002904 U 638 * 13132141002910 U 2121 * 13132141003000 U 13091 * 13132141005900 U 27706 * 13132141006000 U 38909 * 13132141006500 U 12152 * 13132141009800 U 12012 * 13132141009808 U 17427 * 13132141009901 U 6661 * 13132141010300 U 2965 * 13132141010350 U 2702 * 13132141010600 U 11076 * 13132141011400 U 1874 * 13132141011700 U 2578 * 13132141011800 U 11355 * 13132141011903 U 7273 * 13132141015900 U 1766 * 13132141015906 U 742 * 13132141016104 U 23908 * 13132141016300 U 5002 * 13132141016350 U 124 * 13132141016400 U 11955 * 13132141016405 U 2106 * 13132141019404 U 33868 * 13132141019601 U 13880 * 13132141021200 U 11918 * 13132141022200 U 13467 * 13132141022210 U 20331 * 13132141025400 U 7398 * 13132141026400 U 3003 * 13132141026805 U 18483 * 13132141028500 U 11308 * 13132141028600 U 7581 * 13132141031513 U 26937 * 13132141034000 U 5743 * 13132141034801 U 1787 * 13132141034913 U 6812 * 13132141036700 U 11918 * 13132141040400 U 4865 * 13132141040500 U 1367 * 13132141040506 U 1699 * 13132141041404 U 11299 * 13132141042300 U 28012 * 13132141042611 U 2771 * 13132141042800 U 32863 * 13132141042908 U 23735 * 13132141046200 U 6657 * 13132141046600 U 5305 * 13132141048403 U 2789 * 13132141051306 U 1102 * 13132141051800 U 31700 * 13132141052209 U 2594 * 13132141055805 U 23513 * 13132141056500 U 3394 * 13132141057500 U 10356 * 13132141059100 U 9525 * 13132141059107 U 9527 * 13132141061200 U 1347 * 13132141061300 U 13975 * 13132141061400 U 8813 * 13132141063700 U 16380 * 13132141065400 U 6662 * 13132141066000 U 25967 * 13132141067700 U 12152 * 13132141067706 U 10877 * 13132150566800 R 1491 * 13132150568712 R 288 * 13132150568714 R 284 * 13132150569105 R 918 * 13132150569121 R 5541 * 13132150569298 R 2367 * 13132150569305 R 1441 * 13132150569306 R 3036 * 13132150569323 R 750 * 13132150569326 R 603 * 13132150569339 R 1717 * 13132150569428 R 4848 * 13132150569431 R 1044 * 13132150569500 R 5272 * 13132150569600 R 520 * 13132150569601 R 1176 * 13132150569602 R 308 * 13132150569609 R 1599 * 13132150569700 R 2992 * 13132150569709 R 4698 * 13132150569800 R 2086 * 13132150569808 R 1735 * 13132150569821 R 4621 * 13132150570420 R 1770 * 13132150572311 R 3017 * 13132150575610 R 17066 * 13132150575906 R 829 * 13132150576503 R 21318 * 13132150578308 R 23404 * 13132150579900 R 2394 * 13132150580000 R 3011 * 13132150580517 R 2384 * 13132150580527 R 1152 * 13132150580531 R 1446 * 13132150580532 R 10830 * 13132150580537 R 19539 * 13132150580574 R 4240 * 13132150580594 R 2244 * 13132150580649 R 1191 * 13132150582901 R 7428 * 13132150583023 R 6700 * 13132150583500 R 2741 * 13132150583503 R 2561 * 13132150583707 R 2191 * 13132150585200 R 14031 * 13132150585600 R 5618 * 13132150586000 R 1344 * 13132150586109 R 991 * 13132150586475 R 1123 * 13132150586520 R 2890 * 13132150587482 R 1928 * 13132150587490 R 7508 * 13132150587508 R 5117 * 13132150587509 R 5272 * 13132150587518 R 2139 * 13132150587560 R 9797 * 13132150587567 R 19500 * 13132150587569 R 2139 * 13132150587587 R 3558 * 13132150587590 R 6812 * 13132150587615 R 5082 * 13132150588100 R 4082 * 13132150588200 R 3431 * 13132150588400 R 250 * 13132150588509 R 13093 * 13132150588800 R 4481 * 13132150590605 R 1191 * 13132150590900 R 1928 * 13132150590913 R 1576 * 13132150591100 R 2878 * 13132150592800 R 2121 * 13132150593216 R 9574 * 13132150593222 R 89 * 13132150594705 R 4270 * 13132150595208 R 1981 * 13132150595300 R 1910 * 13132150595400 R 2279 * 13132150595408 R 926 * 13132150595504 R 13692 * 13132150595803 R 13880 * 13132150595904 R 4724 * 13132150596907 R 824 * 13132150597014 R 1505 * 13132150597100 R 7620 * 13132150597221 R 672 * 13132150597400 R 1050 * 13132150597406 R 1196 * 13132150597716 R 7351 * 13132150597902 R 1044 * 13132150599506 R 2244 * 13132150600000 R 5849 * 13132150600116 R 2802 * 13132150600402 R 125 * 13132150600600 R 1035 * 13132150600608 R 1663 * 13132150600908 R 90 * 13132150601300 R 1191 * 13132150601305 R 1206 * 13132150602510 R 5926 * 13132150602905 R 1717 * 13132150603200 R 1822 * 13132150603208 R 682 * 13132150603212 R 1462 * 13132150603598 R 3378 * 13132150603600 R 5888 * 13132150604066 R 1646 * 13132150604407 R 185 * 13132150605608 R 1541 * 13132150606200 R 4348 * 13132150606202 R 2236 * 13132150606208 R 6619 * 13132150606211 R 9997 * 13132150607106 R 5041 * 13132150607400 R 7235 * 13132150607431 R 5467 * 13132150607438 R 1491 * 13132150607440 R 1211 * 13132150607452 R 125 * 13132150607486 R 6388 * 13132150607704 R 38101 * 13132150607907 R 9985 * 13132150609200 R 2368 * 13132161022508 R 1928 * 13132161023315 R 13845 * 13132161023614 R 14622 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 315 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132161026100 R 1079 * 13132161026108 R 1255 * 13132161029000 R 1663 * 13132161029006 R 1079 * 13132161029008 R 3071 * 13132161030060 R 441 * 13132161030209 R 125 * 13132161030240 R 779 * 13132161030500 R 2771 * 13132161030529 R 205 * 13132161030530 R 1294 * 13132161031900 R 1491 * 13132161031912 R 1893 * 13132161031916 R 1628 * 13132161031946 R 912 * 13132161035400 R 662 * 13132161036300 R 10923 * 13132161037600 R 5502 * 13132161038000 R 6942 * 13132161038400 R 5194 * 13132161041900 R 6850 * 13132161042103 R 16204 * 13132161043000 R 35336 * 13132161047600 R 5541 * 13132161049402 R 10267 * 13132161049800 R 5502 * 13132161049816 R 1074 * 13132161051600 R 4886 * 13132161052600 R 1892 * 13132161052616 R 1928 * 13132161053700 R 1981 * 13132161053900 R 4733 * 13132161055400 R 2552 * 13132161055406 R 7354 * 13132161057000 R 7389 * 13132161058311 R 1646 * 13132161058411 R 824 * 13132161058421 R 1857 * 13132161058709 R 1064 * 13132161058711 R 2086 * 13132161058715 R 1235 * 13132161058734 R 721 * 13132161058810 R 66036 * 13132161061000 R 23680 * 13132161062600 R 1382 * 13132161062604 R 1191 * 13132161062800 R 235 * 13132161063501 R 2631 * 13132161063616 R 6427 * 13132161066300 R 1718 * 13132161066322 R 1411 * 13132161067400 R 4886 * 13132161067405 R 2369 * 13132161067532 R 1594 * 13132161067815 R 1167 * 13132161067820 R 617 * 13132161067832 R 1309 * 13132161068200 R 1446 * 13132161068211 R 1456 * 13132161068300 R 5618 * 13132161068400 R 1523 * 13132161069700 R 2860 * 13132161070800 R 496 * 13132161070801 R 1433 * 13132161070806 R 2104 * 13132161072200 R 7004 * 13132161073400 R 17306 * 13132161075417 R 2896 * 13132161076200 R 6735 * 13132161076203 R 2209 * 13132161078704 R 1020 * 13132161079100 R 4587 * 13132161079107 R 6196 * 13132161080816 R 1196 * 13132161081200 R 5387 * 13132161081338 R 1088 * 13132161081406 R 991 * 13132161081623 R 10509 * 13132161083500 R 2771 * 13132161083506 R 1035 * 13132161084800 R 1822 * 13132161085800 R 7158 * 13132161086112 R 6392 * 13132161086202 R 1646 * 13132161086326 R 4774 * 13132161086329 R 60482 * 13132161087000 R 2121 * 13132172336550 U 4925 * 13132172337851 U 28822 * 13132172339250 U 14872 * 13132172341159 U 2557 * 13132172341160 U 2139 * 13132172341263 U 17234 * 13132172341264 U 2675 * 13132172341267 U 3390 * 13132172341285 U 124 * 13132172341319 U 2491 * 13132172341329 U 1611 * 13132172341351 U 11627 * 13132172341360 U 1734 * 13132172341496 U 2902 * 13132172343450 U 42808 * 13132172343650E U 26096 * 13132172345952 U 7085 * 13132172345953 U 7469 * 13132172346455 U 10125 * 13132172349155 U 7120 * 13132172349156 U 2126 * 13132172349157 U 124 * 13132172352353 U 2332 * 13132172352550 U 16161 * 13132172352650 U 124 * 13132172352652 U 3014 * 13132172353350 U 1543 * 13132172354155 U 16607 * 13132172356752 U 2829 * 13132172357000 U 5233 * 13132172357005 U 7504 * 13132172357010 U 11252 * 13132172357015 U 13552 * 13132172357016 U 6542 * 13132172357252 U 2367 * 13132172358553 U 608 * 13132172358555 U 18061 * 13132172360152 U 1132 * 13132172364850 U 5580 * 13132172365350 U 7004 * 13132172366750 U 6696 * 13132172368850 U 13339 * 13132172370250 U 2209 * 13132172370350 U 1770 * 13132172371953 U 1470 * 13132172375552 U 2187 * 13132172375553 U 1997 * 13132172375950 U 5156 * 13132172376050 U 1875 * 13132172377350 U 5618 * 13132172380750 U 918 * 13132172383655 U 1373 * 13132172385550 U 1506 * 13132172387450 U 19275 * 13132172387456 U 10689 * 13132172388950 U 5194 * 13132172389300 U 1220 * 13132172389750 U 3288 * 13132172390250 U 7004 * 13132172392153 U 16148 * 13132172392454 U 89 * 13132172395152 U 6850 * 13132172395550 U 6118 * 13132172396650 U 1876 * 13132172397250 U 1568 * 13132172400950 U 124 * 13132172401650 U 5387 * 13132172405150 U 1506 * 13132172407550 U 20331 * 13132172408850 U 829 * 13132172413650 U 26106 * 13132172413753 U 5194 * 13132172415750 U 1138 * 13132172416250 U 12332 * 13132172419150 U 9938 * 13132172419851 U 1875 * 13132180028202 R 1523 * 13132180028206 R 25232 * 13132180028214 R 4848 * 13132180028216 R 4733 * 13132180030222 R 1523 * 13132180039713 R 7302 * 13132180039803 R 843 * 13132180039805 R 1462 * 13132180039815 R 1505 * 13132180039821 R 1241 * 13132180039826 R 2402 * 13132180039832 R 2561 * 13132180039840 R 1109 * 13132180039845 R 1123 * 13132180039847 R 2798 * 13132180039848 R 5695 * 13132180039850 R 2842 * 13132180039900 R 10078 * 13132180039916 R 29803 * 13132180047600 R 12200 * 13132180047705 R 5156 * 13132180051600 R 7147 * 13132180053320 R 1147 * 13132180057912 R 16027 * 13132180058100 R 1387 * 13132180059513 R 2473 * 13132180060106 R 11955 * 13132180060548 R 953 * 13132180060554 R 485 * 13132180060556 R 2557 * 13132180060600 R 3880 * 13132180060606 R 3820 * 13132180060612 R 509 * 13132180060622 R 6388 * 13132180060623 R 5156 * 13132180060625 R 5733 * 13132180061000 R 2631 * 13132180061009 R 2403 * 13132180061516 R 1923 * 13132180061805 R 6349 * 13132180062000 R 15008 * 13132180062500 R 12950 * 13132180063600 R 6388 * 13132180063606 R 33172 * 13132180064110 R 1123 * 13132180065400 R 1035 * 13132180065800 R 4348 * 13132180065912 R 2104 * 13132180065914 R 11274 * 13132180066000 R 1988 * 13132180066602 R 2737 * 13132180066606 R 2878 * 13132180068100 R 6349 * 13132180068200 R 16486 * 13132180068400 R 1285 * 13132180068401 R 1088 * 13132180069400 R 1963 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 316 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132180069406 R 3962 * 13132180069600 R 10322 * 13132180071000 R 11120 * 13132180071100 R 2209 * 13132180071400 R 829 * 13132180073700 R 1235 * 13132180073904 R 14020 * 13132180074100 R 17520 * 13132180074502 R 60 * 13132180074508 R 1628 * 13132180074700 R 1285 * 13132180074707 R 1476 * 13132180074900 R 1440 * 13132180075009 R 2315 * 13132180075102 R 1752 * 13132180077108 R 6773 * 13132180077119 R 6888 * 13132180077121 R 9468 * 13132180077221 R 9562 * 13132180077306 R 3229 * 13132180077400 R 1937 * 13132180077402 R 7008 * 13132180077413 R 10137 * 13132180077414 R 2191 * 13132180077416 R 12237 * 13132180077425 R 6349 * 13132180077808 R 4886 * 13132180078302 R 2956 * 13132180078307 R 13410 * 13132180078400 R 10125 * 13132180078816 R 1734 * 13132180078900 R 1734 * 13132180078915 R 2829 * 13132180078916 R 3159 * 13132180078927 R 2050 * 13132180078930 R 10220 * 13132180078934 R 1770 * 13132180079110 R 41468 * 13132180079122 R 2913 * 13132180079134 R 6080 * 13132180079137 R 2933 * 13132180079156 R 3194 * 13132180079169 R 544 * 13132180079218 R 697 * 13132180079227 R 1241 * 13132180079303 R 10172 * 13132180079507 R 1646 * 13132180079801 R 3118 * 13132180079900 R 1462 * 13132180080052 R 1857 * 13132180080100 R 2526 * 13132180080545 R 3110 * 13132180081000 R 1182 * 13132180081205 R 7467 * 13132180081302 R 11810 * 13132180081400 R 13645 * 13132180082012 R 3402 * 13132180082104 R 1875 * 13132180082119 R 5411 * 13132180082123 R 2121 * 13132180082302 R 3924 * 13132180082407 R 1998 * 13132180082802 R 1787 * 13132180083003 R 4524 * 13132180083200 R 12332 * 13132180083213 R 1176 * 13132180083300 R 13129 * 13132180083404 R 1152 * 13132180083405 R 7432 * 13132180083410 R 2702 * 13132180083440 R 5541 * 13132180083444 R 6580 * 13132180083448 R 5311 * 13132180083470 R 11252 * 13132180083483 R 2925 * 13132180083484 R 770 * 13132180083498 R 7428 * 13132180083501 R 2402 * 13132180083502 R 1910 * 13132180083518 R 9657 * 13132180083682 R 2702 * 13132180083692 R 573 * 13132180083807 R 11158 * 13132180084008 R 1432 * 13132180084014 R 10267 * 13132180084016 R 106 * 13132180084025 R 2068 * 13132180084027 R 1611 * 13132180084115 R 5214 * 13132180084138 R 7428 * 13132180084143 R 4309 * 13132180084424 R 2227 * 13132180084442 R 6812 * 13132180084448 R 28271 * 13132180084456 R 10923 * 13132180168800 R 5657 * 13132180169000 R 1945 * 13132180169303 R 4925 * 13132180169409 R 1981 * 13132180169601 R 2051 * 13132180169700 R 2015 * 13132180169900 R 1831 * 13132180170300 R 4578 * 13132180170318 R 7736 * 13132180170400 R 6349 * 13132180170509 R 11768 * 13132180170510 R 2227 * 13132180170610 R 912 * 13132180170614 R 10595 * 13132180170900 R 2315 * 13132180170912 R 7389 * 13132180170914 R 1611 * 13132180170920 R 1523 * 13132180171000 R 1446 * 13132180171002 R 1294 * 13132180171111 R 1064 * 13132180171414 R 1285 * 13132180171730 R 125 * 13132180171897 R 12531 * 13132180171900 R 2771 * 13132180171906 R 3141 * 13132180171911 R 1446 * 13132180171912 R 7428 * 13132180171920 R 5002 * 13132180171922 R 6041 * 13132180171923 R 13177 * 13132180171924 R 11111 * 13132180171926 R 2860 * 13132180171933 R 4848 * 13132180171934 R 2947 * 13132180171936 R 1050 * 13132180171940 R 7620 * 13132180171942 R 5349 * 13132180171944 R 2332 * 13132180171946 R 4558 * 13132180171951 R 6272 * 13132180171955 R 11815 * 13132180171957 R 2956 * 13132180171961 R 10032 * 13132180171973 R 12378 * 13132180171974 R 1270 * 13132180171977 R 3018 * 13132180171978 R 7676 * 13132180171980 R 12707 * 13132180171983 R 1066 * 13132180171984 R 961 * 13132180171985 R 765 * 13132180171994 R 2864 * 13132180171995 R 1994 * 13132180172003 R 1220 * 13132180172009 R 2015 * 13132180172035 R 2458 * 13132180172200 R 1945 * 13132180172400 R 4848 * 13132180172401 R 588 * 13132180172627 R 1470 * 13132180172642 R 13047 * 13132180172906 R 125 * 13132180173030 R 947 * 13132180173033 R 1963 * 13132180173040 R 6003 * 13132180173041 R 1611 * 13132180173043 R 1035 * 13132180173102 R 883 * 13132180173300 R 6272 * 13132180173301 R 1329 * 13132180173401 R 2191 * 13132180173411 R 7428 * 13132180173413 R 2618 * 13132180173415 R 7581 * 13132180173499 R 1839 * 13132180173503 R 7389 * 13132180173506 R 19064 * 13132180173514 R 1446 * 13132180173515 R 7273 * 13132180173520 R 5349 * 13132180173524 R 9997 * 13132180173527 R 7351 * 13132180173600 R 1717 * 13132180173700 R 1403 * 13132180173900 R 56911 * 13132180174300 R 2015 * 13132180174311 R 1558 * 13132180174684 R 2684 * 13132180174686 R 1279 * 13132180174694 R 4383 * 13132180174712 R 3350 * 13132180174713 R 1344 * 13132180174721 R 1358 * 13132180174722 R 10078 * 13132180174723 R 2209 * 13132180174729 R 17744 * 13132180174732 R 5349 * 13132180174746 R 7480 * 13132180174749 R 2174 * 13132180174753 R 803 * 13132180174755 R 2349 * 13132180174757 R 1928 * 13132180174758 R 970 * 13132180174761 R 12566 * 13132180174814 R 1558 * 13132180174818 R 5695 * 13132180175015 R 1405 * 13132180175100 R 2244 * 13132180175400 R 2095 * 13132180175417 R 3230 * 13132180175418 R 5541 * 13132180175500 R 10595 * 13132180175518 R 4197 * 13132180175600 R 4001 * 13132180175607 R 2802 * 13132180175710 R 1787 * 13132180175800 R 1857 * 13132180175804 R 824 * 13132180175903 R 3962 * 13132180176000 R 13364 * 13132180176110 R 7581 * 13132180176113 R 12800 * 13132180176312 R 5237 * 13132180176500 R 374 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 317 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132180176503 R 1752 * 13132180176925 R 4848 * 13132180177300 R 2945 * 13132180177303 R 2684 * 13132180177500 R 7081 * 13132180177504 R 1074 * 13132180177800 R 6080 * 13132180177900 R 2139 * 13132180178100 R 3089 * 13132180178300 R 4617 * 13132180178707 R 1523 * 13132180178900 R 2420 * 13132180179001 R 2947 * 13132180179201 R 3924 * 13132180179202 R 1403 * 13132180179300 R 1152 * 13132180179301 R 630 * 13132180179404 R 1787 * 13132180179412 R 2455 * 13132180179413 R 1456 * 13132180179414 R 1989 * 13132180179416 R 1285 * 13132180179418 R 12800 * 13132180179421 R 755 * 13132180179500 R 2050 * 13132180179509 R 2068 * 13132180179604 R 2279 * 13132180179705 R 5349 * 13132180179707 R 1575 * 13132180179900 R 6773 * 13132180180000 R 2209 * 13132180180200 R 2394 * 13132180180300 R 1109 * 13132180180466 R 1005 * 13132180180502 R 2157 * 13132180180600 R 1752 * 13132180180700 R 86 * 13132180180702 R 515 * 13132180180715 R 8692 * 13132180180800 R 1285 * 13132180180801 R 7354 * 13132180180809 R 6003 * 13132180181001 R 2262 * 13132180181400 R 1663 * 13132180181403 R 559 * 13132180181700 R 2227 * 13132180181712 R 726 * 13132180181717 R 2044 * 13132180182102 R 2191 * 13132180182105 R 2420 * 13132180182107 R 1285 * 13132180182205 R 5349 * 13132180182520 R 1646 * 13132180183002 R 1411 * 13132180183010 R 1805 * 13132180183100 R 13082 * 13132180183169 R 3819 * 13132180183171 R 5117 * 13132180183175 R 13598 * 13132180183351 R 13408 * 13132180183507 R 2427 * 13132180183530 R 255 * 13132180183536 R 617 * 13132180183537 R 603 * 13132180183552 R 2050 * 13132180183558 R 5201 * 13132180183568 R 1594 * 13132180183582 R 2438 * 13132180184014 R 7816 * 13132180184297 R 1946 * 13132180184300 R 32735 * 13132180184315 R 12472 * 13132180184318 R 12585 * 13132180184402 R 19609 * 13132180184513 R 7620 * 13132180184514 R 8237 * 13132180184517 R 784 * 13132180184530 R 2938 * 13132180184624 R 926 * 13132180185200 R 6897 * 13132180953030 R 12965 * 13132210691200 U 7312 * 13132210691300 U 1109 * 13132210691301 U 2736 * 13132210691500 U 5396 * 13132210691605 U 5185 * 13132210691607 U 2209 * 13132210691700 U 25866 * 13132210691702 U 7543 * 13132210691802 U 16161 * 13132210691804 U 26452 * 13132210692000 U 9759 * 13132210692400 U 1910 * 13132210693706 U 124 * 13132210694000 U 5203 * 13132210695400 U 5078 * 13132210697061 U 3089 * 13132210697200 U 3097 * 13132210697300 U 6696 * 13132210697903 U 89 * 13132210698300 U 7128 * 13132210699500 U 7090 * 13132210699600 U 5646 * 13132210699800 U 9797 * 13132210699802 U 10548 * 13132210700400 U 11017 * 13132210700600 U 2526 * 13132210700610 U 1822 * 13132210701000 U 2834 * 13132210701001 U 1397 * 13132210701800 U 12835 * 13132210702100 U 4125 * 13132210702102 U 2679 * 13132210702405 U 6812 * 13132210703408 U 2649 * 13132210703700 U 6628 * 13132210703701 U 3092 * 13132210703703 U 4886 * 13132210703707 U 3157 * 13132210703708 U 4097 * 13132210703800 U 4703 * 13132210706708 U 6196 * 13132210707901 U 1211 * 13132210710810 U 12187 * 13132210711201 U 10747 * 13132210711300 U 6713 * 13132210715000 U 9945 * 13132210717801 U 8584 * 13132210717802 U 1402 * 13132210718001 U 4656 * 13132210718007 U 2104 * 13132210718100 U 6628 * 13132210718102 U 4617 * 13132210718200 U 2526 * 13132210718201 U 7428 * 13132210718202 U 2976 * 13132210718305 U 3001 * 13132210718400 U 2508 * 13132210718401 U 219 * 13132210718402 U 2930 * 13132210718900 U 10510 * 13132210719000 U 1787 * 13132210719100 U 7167 * 13132210719202 U 1770 * 13132210719205 U 13891 * 13132210719712 U 5541 * 13132210720300 U 5233 * 13132210721700 U 124 * 13132210721900 U 5088 * 13132210722101 U 1840 * 13132210722202 U 4160 * 13132210722700 U 5117 * 13132210722701 U 2433 * 13132210723401 U 11533 * 13132210723701 U 1176 * 13132210725010 U 2086 * 13132210725201 U 2508 * 13132210726000 U 11355 * 13132210728305 U 1019 * 13132210728308 U 1805 * 13132210728800 U 2033 * 13132210729505 U 12332 * 13132210729506 U 11533 * 13132210729508 U 10501 * 13132210729600 U 2323 * 13132210730100 U 19715 * 13132210730200 U 23367 * 13132210731502 U 1839 * 13132210731503 U 676 * 13132210731812 U 23070 * 13132210732902 U 1403 * 13132210732903 U 1323 * 13132210733904 U 5464 * 13132210733905 U 11862 * 13132210733909 U 14020 * 13132210735100 U 4895 * 13132210735200 U 1079 * 13132210735202 U 89 * 13132210735400 U 6850 * 13132210735402 U 6542 * 13132210735800 U 6859 * 13132210735907 U 6272 * 13132210736400 U 2078 * 13132210736500 U 5357 * 13132210736504 U 6892 * 13132210737200 U 10838 * 13132210738000 U 10228 * 13132210738700 U 1699 * 13132210738902 U 17533 * 13132210739050 U 3053 * 13132210739052 U 3106 * 13132210739700 U 5306 * 13132210740104 U 6041 * 13132210741400 U 12209 * 13132210741802 U 25342 * 13132210742400 U 12190 * 13132210742800 U 10040 * 13132210742900 U 18545 * 13132210742902 U 2557 * 13132210743000 U 1347 * 13132210743401 U 127 * 13132210743403 U 2951 * 13132210744100 U 896 * 13132210744110 U 9308 * 13132210744140 U 9995 * 13132210744200 U 441 * 13132210744201 U 1822 * 13132210744500 U 2864 * 13132210744800 U 12434 * 13132210745202 U 5571 * 13132210745300 U 1044 * 13132210745400 U 3388 * 13132210745406 U 20160 * 13132210745602 U 5583 * 13132210746702 U 26731 * 13132210748203 U 4039 * 13132210748300 U 6820 * 13132210749600 U 3124 * 13132210749602 U 6006 * 13132210752300 U 7196 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 318 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132210752600 U 2196 * 13132210752601 U 1441 * 13132210752602 U 2174 * 13132210752700 U 132 * 13132210752900 U 2122 * 13132210754100 U 2643 * 13132210755700 U 10745 * 13132210755800 U 3445 * 13132210755900 U 2799 * 13132210755901 U 2438 * 13132210756111 U 10508 * 13132210756700 U 5357 * 13132210758301 U 4160 * 13132210758602 U 6532 * 13132210758701 U 10735 * 13132210758710 U 3646 * 13132210759302 U 3999 * 13132210759901 U 1403 * 13132210760000 U 2626 * 13132210760609 U 4737 * 13132210762200 U 10548 * 13132221873005 U 60980 * 13132221873905 U 3667 * 13132221874405 U 1722 * 13132221875320 U 4647 * 13132221875700 U 3642 * 13132221877901 U 10501 * 13132221878060 U 16530 * 13132221878309 U 2802 * 13132221878311 U 2187 * 13132221878513 U 652 * 13132221878514 U 1523 * 13132221878696 R 19653 * 13132221878907 U 1634 * 13132221878910 U 3194 * 13132221878916 U 7235 * 13132221879100 U 2643 * 13132221879112 U 3071 * 13132221879122 U 17164 * 13132221879153 U 2051 * 13132221879200 U 17162 * 13132221879304 U 5891 * 13132221879307 U 3106 * 13132221879308 U 9809 * 13132221879766 U 16900 * 13132221879804 U 5506 * 13132221879922 U 6537 * 13132221879930 U 5279 * 13132221886401 U 1138 * 13132221886405 U 3903 * 13132221886536 U 12108 * 13132221886713 U 2771 * 13132221886718 U 779 * 13132221886719 U 89 * 13132221887405 U 6388 * 13132221887603 U 19956 * 13132221888300 U 29433 * 13132221889504 U 1093 * 13132221890225 U 2737 * 13132221890226 U 1735 * 13132221890603 U 27630 * 13132221891107 U 6504 * 13132221891710 U 5194 * 13132221891901 U 1945 * 13132221893200 U 13458 * 13132221893506 U 9668 * 13132221893507 U 1752 * 13132221895000 U 1857 * 13132221895010 U 1387 * 13132221898702 U 6157 * 13132221900400 U 2411 * 13132221900401 U 7697 * 13132221900406 U 5198 * 13132221901200 U 1611 * 13132221902200 U 2025 * 13132221902300 U 7035 * 13132221902400 U 594 * 13132221906304 U 6580 * 13132221907900 U 5430 * 13132221908000 U 22792 * 13132221909300 U 5605 * 13132221909410 U 5698 * 13132221910100 U 3203 * 13132221910101 U 6619 * 13132221910102 U 3106 * 13132221910104 U 1470 * 13132221910200 U 1718 * 13132221911000 U 16486 * 13132221912405 U 12754 * 13132221912407 U 10830 * 13132221913000 U 18483 * 13132221913110 U 14020 * 13132221913200 U 6000 * 13132221913901 U 24594 * 13132221914100 U 18853 * 13132221914101 U 2956 * 13132221914700 U 12434 * 13132221914908 U 7004 * 13132221917500 U 20296 * 13132221917502 U 10654 * 13132221918907 U 61759 * 13132221920300 U 21306 * 13132221921308 U 1875 * 13132221923107 U 638 * 13132221923200 U 2437 * 13132221923400 U 2481 * 13132231390363 U 2332 * 13132231391151 U 12519 * 13132231391181 U 2429 * 13132231391451 U 35349 * 13132231392161 U 2719 * 13132231392251 U 4154 * 13132231393651 U 6657 * 13132231393753 U 6157 * 13132231394551 U 11955 * 13132231395760 U 7736 * 13132231395762 U 12660 * 13132231396063 U 12754 * 13132231396251 U 9703 * 13132231396751 U 4062 * 13132231396951 U 4043 * 13132231397751 U 4425 * 13132231397951 U 4193 * 13132231398351 U 5387 * 13132231402068 U 54598 * 13132231402169 U 64938 * 13132231402861 U 9901 * 13132231403065 U 37676 * 13132231403255 U 26379 * 13132231403651 U 6079 * 13132231404951 U 3566 * 13132231405361 U 2015 * 13132231406851 U 13505 * 13132231407590 U 6738 * 13132231408153 U 7312 * 13132231408351 U 6196 * 13132231408362 U 18184 * 13132231409475 U 2675 * 13132231409751 U 7504 * 13132231409851 U 16161 * 13132231410551 U 2262 * 13132231410562 U 1840 * 13132231435851 U 5651 * 13132231436551 U 12190 * 13132231436558 U 6234 * 13132231437754 U 2983 * 13132231437851 U 2986 * 13132231438651 U 9890 * 13132231439351 U 7196 * 13132231439370 U 4004 * 13132231439451 U 3326 * 13132231441359 U 3135 * 13132231443251 U 1057 * 13132231443351 U 3455 * 13132231443651 U 9844 * 13132231444251 U 5541 * 13132231445951 U 23070 * 13132231446551 U 14679 * 13132231446851 U 7312 * 13132231447151 U 117017 * 13132231447154 U 89708 * 13132231449551 U 7659 * 13132231450154 U 4978 * 13132231450266 U 2896 * 13132231450351 U 3141 * 13132231450356 U 5814 * 13132231451957 U 3433 * 13132231453360 U 7736 * 13132231454152 U 14455 * 13132231459020 U 3455 * 13132231459051 U 4617 * 13132231459052 U 4848 * 13132231459251 U 3071 * 13132231460751 U 10172 * 13132231461160 U 2121 * 13132231463051 U 10125 * 13132231463751 U 11955 * 13132231464051 U 2956 * 13132231464761 U 3044 * 13132231467378 U 5198 * 13132231471751 U 4540 * 13132231479751 U 3212 * 13132231479761 U 6427 * 13132231481456 U 6353 * 13132231489551 U 7273 * 13132231490361 U 1241 * 13132231490384 U 676 * 13132231491254 U 10877 * 13132231508551 U 6118 * 13132231509151 U 3962 * 13132231509155 U 6430 * 13132231510751 U 4578 * 13132231510761 U 6388 * 13132231511851 U 12660 * 13132231514060 U 32509 * 13132231514151 U 4925 * 13132231515751 U 2492 * 13132231516664 U 7467 * 13132231516862 U 4774 * 13132231517051 U 6987 * 13132231517254 U 7442 * 13132231517351 U 6080 * 13132231517361 U 3924 * 13132231518852 U 24178 * 13132231518951 U 7120 * 13132231522161 U 13223 * 13132231522162 U 5502 * 13132231522755 U 19275 * 13132231522862 U 6388 * 13132231530154 U 7273 * 13132231533555 U 2710 * 13132231534862 U 5541 * 13132231535651 U 6886 * 13132231535751 U 5349 * 13132231536162 U 13645 * 13132231538969 U 12425 * 13132231539451 U 11627 * 13132231539461 U 13458 * 13132231540851 U 2561 * 13132231542651 U 6080 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 319 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132231550851 U 2226 * 13132231551251 U 12481 * 13132231555960 U 5733 * 13132231556051 U 2406 * 13132231556276 U 5583 * 13132231556365 U 11955 * 13132231556951 U 773 * 13132231556970 U 573 * 13132231557857 U 10877 * 13132231559251 U 2121 * 13132231559451 U 2157 * 13132231561351 U 31524 * 13132240616200 U 18704 * 13132240616206 U 2737 * 13132240617600 U 4809 * 13132240617903 U 2033 * 13132240618807 U 19568 * 13132240619002 U 2191 * 13132240619104 U 2578 * 13132240619300 U 17427 * 13132240620300 U 5772 * 13132240620302 U 6773 * 13132240620700 U 3133 * 13132240620800 U 7591 * 13132240621600 U 3088 * 13132240621601 U 6041 * 13132240621602 U 3194 * 13132240622602 U 6700 * 13132240622700 U 2025 * 13132240623503 U 12847 * 13132240623706 U 25009 * 13132240624300 U 12340 * 13132240624500 U 2350 * 13132240625901 U 12660 * 13132240626102 U 4232 * 13132240626501 U 2703 * 13132240627100 U 29624 * 13132240627102 U 2495 * 13132240627900 U 2455 * 13132240629600 U 2273 * 13132240629701 U 3642 * 13132240630101 U 4270 * 13132240631711 U 6888 * 13132240631800 U 4462 * 13132240632502 U 1445 * 13132240632600 U 1857 * 13132240633602 U 4158 * 13132240634000 U 6243 * 13132240634300 U 4635 * 13132240634700 U 5349 * 13132240635900 U 5618 * 13132240637003 U 1461 * 13132240638400 U 10689 * 13132240638401 U 12285 * 13132240641200 U 4857 * 13132240641300 U 6272 * 13132240642203 U 5891 * 13132240642300 U 7389 * 13132240642700 U 6773 * 13132240643400 U 5964 * 13132240644300 U 12903 * 13132240644401 U 12143 * 13132240647100 U 7283 * 13132240647101 U 4605 * 13132240647104 U 6545 * 13132240647203 U 471 * 13132240647300 U 1446 * 13132240648200 U 8072 * 13132240648300 U 3135 * 13132240649900 U 9468 * 13132240650000 U 7581 * 13132240650300 U 4925 * 13132240650500 U 3089 * 13132240650502 U 9938 * 13132240651501 U 1402 * 13132240653506 U 9703 * 13132240653507 U 7235 * 13132240653508 U 6542 * 13132240653913 U 9890 * 13132240654706 U 5502 * 13132240655506 U 89 * 13132240655602 U 5078 * 13132240656502 U 5506 * 13132240657503 U 6347 * 13132240658200 U 2714 * 13132240658800 U 12340 * 13132240658805 U 1152 * 13132240658806 U 1558 * 13132240659002 U 11674 * 13132240659200 U 6157 * 13132240659501 U 12707 * 13132240659600 U 5425 * 13132240659800 U 7620 * 13132240660201 U 5660 * 13132240660804 U 3219 * 13132240661400 U 6272 * 13132240662601 U 9307 * 13132240663006 U 3962 * 13132240666200 U 12378 * 13132240666501 U 7428 * 13132240667200 U 3505 * 13132240668803 U 20442 * 13132240671202 U 4348 * 13132240671800 U 6850 * 13132240672800 U 2765 * 13132240679101 U 28849 * 13132240680000 U 3194 * 13132240680100 U 13842 * 13132252232417 R 2833 * 13132252233903 R 20700 * 13132252233938 R 2033 * 13132252233970 R 2618 * 13132252234611 R 750 * 13132252234704 R 770 * 13132252234821 R 1681 * 13132252234828 R 2384 * 13132252234832 R 1373 * 13132252234833 R 2376 * 13132252234853 R 6580 * 13132252234862 R 1905 * 13132252234876 R 958 * 13132252234877 R 3962 * 13132252234902 R 4556 * 13132252234908 R 1752 * 13132252234910 R 2280 * 13132252234913 R 1138 * 13132252234932 R 956 * 13132252234941 R 721 * 13132252234950 R 1147 * 13132252234953 R 1205 * 13132252237500 R 2420 * 13132252238709 R 1138 * 13132252238805 R 6696 * 13132252239011 R 1206 * 13132252239606 R 1646 * 13132252239619 R 2086 * 13132252239626 R 4375 * 13132252239700 R 1079 * 13132252239703 R 1300 * 13132252240119 R 2684 * 13132252240503 R 565 * 13132252240505 R 1050 * 13132252240516 R 2139 * 13132252240523 R 2209 * 13132252240541 R 1857 * 13132252240709 R 1857 * 13132252242719 R 2419 * 13132252242916 R 676 * 13132252244130 R 2350 * 13132252245800 R 1358 * 13132252246206 R 1352 * 13132252246215 R 5387 * 13132252246218 R 1462 * 13132252246400 R 1476 * 13132252246701 R 991 * 13132252247908 R 19293 * 13132252250301 R 2174 * 13132252250400 R 873 * 13132252252200 R 10407 * 13132252253817 R 1279 * 13132252253903 R 2067 * 13132252255008 R 970 * 13132252255401 R 918 * 13132252255403 R 264 * 13132252255511 R 1079 * 13132252255907 R 2068 * 13132252256133 R 1590 * 13132252256413 R 13223 * 13132252256500 R 1717 * 13132252256504 R 918 * 13132252257603 R 28059 * 13132252257612 R 14859 * 13132252259100 R 2033 * 13132252264325 R 2004 * 13132252264333 R 6311 * 13132252266114 R 14049 * 13132252268300 R 13927 * 13132252268400 R 16847 * 13132252269635 R 1717 * 13132252271900 R 12813 * 13132252271913 R 17858 * 13132252273400 R 12566 * 13132252274811 R 1397 * 13132252275809 R 6738 * 13132252276000 R 2152 * 13132252276005 R 2983 * 13132252277306 R 11405 * 13132252278900 R 10735 * 13132252278912 R 205 * 13132252280700 R 18061 * 13132252282600 R 19275 * 13132252282719 R 970 * 13132252283905 R 5714 * 13132252285600 R 3022 * 13132252287955 R 4851 * 13132252288109 R 1945 * 13132252292111 R 21944 * 13132252293800 R 3212 * 13132252294150 R 4338 * 13132252294155 R 11442 * 13132261805800 U 1470 * 13132261805802 U 2772 * 13132261806713 U 1822 * 13132261808300 U 10267 * 13132261809000 U 30288 * 13132261810400 U 4733 * 13132261810401 U 2825 * 13132261810800 U 3110 * 13132261810804 U 2649 * 13132261811401 U 7051 * 13132261813700 U 1725 * 13132261814000 U 2253 * 13132261814005 U 2157 * 13132261814015 U 3135 * 13132261814704 U 7277 * 13132261815300 U 6345 * 13132261815305 U 6388 * 13132261823200 U 5986 * 13132261826200 U 6047 * 13132261827301 U 19582 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 320 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132261827304 U 12687 * 13132261827400 U 9688 * 13132261829001 U 13845 * 13132261831509 U 2191 * 13132261832204 U 2557 * 13132261832300 U 3443 * 13132261832400 U 5615 * 13132262075807 U 5502 * 13132262103800 U 3271 * 13132262108457 U 20956 * 13132262111805 U 3053 * 13132262119700 U 6696 * 13132262120005 U 932 * 13132262121200 U 1843 * 13132262121215 U 1586 * 13132262121800 U 18281 * 13132262121802 U 180083 * 13132262121809 U 5156 * 13132262123000 U 528 * 13132262123001 U 559 * 13132262124902 U 3247 * 13132262124903 U 3089 * 13132262126500 U 6243 * 13132262126503 U 10360 * 13132262126600 U 14240 * 13132262126700 U 12514 * 13132262127800 U 24035 * 13132262127801 U 1352 * 13132262129200 U 1718 * 13132262129207 U 2557 * 13132262129426 U 2350 * 13132262129500 U 76689 * 13132262129503 U 5387 * 13132262129507 U 10923 * 13132262131000 U 18690 * 13132262131300 U 9759 * 13132262131400 U 6435 * 13132262131500 U 7043 * 13132262131910 U 3326 * 13132262135605 U 7430 * 13132262142602 U 1167 * 13132262143106 U 6235 * 13132262143900 U 3322 * 13132262144000 U 9665 * 13132262146801 U 2244 * 13132271300150 U 2211 * 13132271300200 U 9290 * 13132271300950 U 1491 * 13132271302100 U 2455 * 13132271302300 U 10824 * 13132271302750 U 1123 * 13132271302800 U 2033 * 13132271303000 U 2420 * 13132271303101 U 1946 * 13132271303250 U 2702 * 13132271303500 U 10454 * 13132271303700 U 2860 * 13132271304350 U 10877 * 13132271304400 U 1646 * 13132271305050 U 5002 * 13132271305300 U 16484 * 13132271305550 U 491 * 13132271306300 U 2727 * 13132271308050 U 10454 * 13132271308800 U 5233 * 13132271308850 U 2983 * 13132271308902 U 2306 * 13132271312050 U 4462 * 13132271314000 U 1226 * 13132271314200 U 5502 * 13132271314700 U 4694 * 13132271314750 U 12237 * 13132271316300 U 16319 * 13132271316550 R 1020 * 13132271317700 U 124 * 13132271318700 U 1132 * 13132271319005 U 1411 * 13132271319050 U 2033 * 13132271321250 U 2209 * 13132271321251 U 1352 * 13132271321600 U 27517 * 13132271322000 U 6272 * 13132271322050 U 7543 * 13132271322170 U 13536 * 13132271322200 U 6272 * 13132271322300 U 2050 * 13132271322301 U 1804 * 13132271324050 U 13410 * 13132271324400 U 2050 * 13132271325600 U 2871 * 13132271327200 U 1920 * 13132271328450 U 7467 * 13132271328700 U 2602 * 13132271329850 U 726 * 13132271329851 U 1132 * 13132271330650 U 6003 * 13132271331000 U 11064 * 13132271331009 U 2736 * 13132271331451 U 697 * 13132271332100 U 7504 * 13132271332550 U 2857 * 13132271333550 U 1182 * 13132271333600 U 138 * 13132271333650 U 5314 * 13132271333700 U 10078 * 13132271333850 U 1470 * 13132271333900 U 1226 * 13132271333950 U 1576 * 13132271338701 U 2552 * 13132271339000 U 11862 * 13132271339250 U 5808 * 13132271339300 U 10172 * 13132271340550 U 12472 * 13132271340655 U 2184 * 13132271341050 U 5156 * 13132271341300 U 6196 * 13132271341301 U 6930 * 13132271342750 U 6311 * 13132271342751 U 1554 * 13132271343200 U 7736 * 13132271345853 U 15962 * 13132271346200 U 4144 * 13132271346400 U 1910 * 13132271346900 U 1875 * 13132271346950 U 3138 * 13132271347450 U 6619 * 13132271348201 U 1512 * 13132271348500 U 3141 * 13132271348700 U 5849 * 13132271349300 U 10501 * 13132271349350 U 13692 * 13132271349700 U 378 * 13132271351500 U 638 * 13132271351650 U 773 * 13132271351700 U 6080 * 13132271352400 U 1152 * 13132271352550 U 10689 * 13132271352600 U 1766 * 13132271352650 U 9609 * 13132271352700 U 7081 * 13132271355050 U 128 * 13132271358050 U 10313 * 13132271358350 U 2925 * 13132271358351 U 2667 * 13132271358800 U 1167 * 13132271358814 U 1250 * 13132271358900 U 191 * 13132271358950 U 1226 * 13132271359450 U 1182 * 13132271359600 U 1462 * 13132271360150 U 6096 * 13132271360200 U 23845 * 13132271360900 U 12062 * 13132271360950 U 11488 * 13132271362650 U 2771 * 13132271364800 U 1246 * 13132271366050 U 7697 * 13132271366451 U 3064 * 13132271367450 U 30339 * 13132271367500 U 4412 * 13132271367550 U 4694 * 13132271368150 U 5194 * 13132271368600 U 7273 * 13132271369900 U 7543 * 13132271369950 U 7736 * 13132271370150 U 18061 * 13132271370200 U 10032 * 13132271370250 U 7543 * 13132271370450 U 14115 * 13132271370850 U 124 * 13132271375750 U 256 * 13132271376500 U 12707 * 13132271376550 U 1211 * 13132271377350 U 20650 * 13132271382600 U 7504 * 13132271384000 U 128 * 13132271384250 U 2310 * 13132271384251 U 2825 * 13132271385800 U 520 * 13132271385901 U 575 * 13132271385902 U 18671 * 13132271388100 U 1805 * 13132271389156 U 2275 * 13132271392100 U 1505 * 13132271392200 U 1892 * 13132271394150 U 299 * 13132280703300 U 13702 * 13132280705200 U 6243 * 13132280707316 U 3141 * 13132280710100 U 20816 * 13132280712100 U 7193 * 13132280712200 U 11488 * 13132280714108 U 12942 * 13132280715006 U 10970 * 13132280722000 U 20165 * 13132280726200 U 9818 * 13132280726201 U 6157 * 13132280729200 U 5272 * 13132280730703 U 4723 * 13132280731600 U 36926 * 13132280738708 U 2621 * 13132280739400 U 2273 * 13132280739507 U 124 * 13132280739600 U 2481 * 13132280739805 U 20990 * 13132280739910 U 956 * 13132280740000 U 2060 * 13132280743109 U 6930 * 13132280746100 U 20935 * 13132280748000 U 461 * 13132280748015 U 1382 * 13132280748215 U 1382 * 13132280748606 U 43500 * 13132280748800 U 35033 * 13132280748803 U 41431 * 13132280750208 U 18800 * 13132280752202 U 1020 * 13132280752211 U 1611 * 13132280752500 U 27449 * 13132280752508 U 12332 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 321 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132280752700 U 23411 * 13132280752701 U 20753 * 13132280752800 U 4425 * 13132280753812 U 10654 * 13132280758400 U 11862 * 13132280758800 U 25312 * 13132292623603 R 1576 * 13132292625239 R 1726 * 13132292640230 R 11768 * 13132292640231 R 15283 * 13132292640242 R 1427 * 13132292642305 R 4274 * 13132292646307 R 38292 * 13132292648300 R 2104 * 13132292652000 R 10032 * 13132292652003 R 1980 * 13132292653200 R 10642 * 13132292657071 R 2038 * 13132295591214 R 2015 * 13132310253330 U 62232 * 13132310253351 U 3018 * 13132310253353 U 7585 * 13132310253810 U 10501 * 13132310253950 U 3044 * 13132310253980 U 1384 * 13132310253981 U 1523 * 13132310254230 R 16372 * 13132310254340 U 19117 * 13132310254533 U 4427 * 13132310254650 R 9304 * 13132310255190 R 12285 * 13132310255230 R 12332 * 13132310255300 U 3531 * 13132310255810 U 2157 * 13132310256130 R 125 * 13132310256132 R 89 * 13132310256250 U 3000 * 13132310256251 U 1470 * 13132310256652 U 4925 * 13132310256670 U 5699 * 13132310256671 U 485 * 13132310256680 U 5506 * 13132310256860 R 10078 * 13132310256920 U 7081 * 13132310256921 U 17868 * 13132310256950 U 9468 * 13132310257520 R 13739 * 13132310257710 U 20990 * 13132310258100 U 1892 * 13132310258590 R 11495 * 13132310258710 U 23615 * 13132310258890 R 2381 * 13132310259280 R 87516 * 13132310259281 U 48219 * 13132310259490 U 1255 * 13132310259510 U 814 * 13132310259511 U 2631 * 13132310259513 U 2420 * 13132310259532 U 19750 * 13132310259541 U 24788 * 13132310259701 U 22353 * 13132310259730 U 2947 * 13132310259788 U 1279 * 13132310259814 U 6758 * 13132310259951 U 1427 * 13132310260120 U 843 * 13132310260220 R 6859 * 13132310260520 U 12687 * 13132310260530 U 4816 * 13132310260760 U 81054 * 13132310260770 U 50553 * 13132310261070 R 16734 * 13132310261150 R 7697 * 13132310261340 R 4621 * 13132310261390 R 3268 * 13132310261400 R 11093 * 13132310261532 U 3070 * 13132310261630 U 13274 * 13132310261910 R 4683 * 13132310262160 R 7694 * 13132321432000 R 2050 * 13132321432100 R 6504 * 13132321432301 R 6812 * 13132321437700 R 2231 * 13132321437706 R 3038 * 13132321437800 R 7697 * 13132321440102 R 1558 * 13132321440200 R 2649 * 13132321442000 R 7736 * 13132321442100 R 6888 * 13132321448702 R 1020 * 13132321448900 R 1270 * 13132321452803 R 13270 * 13132321454511 R 838 * 13132321456704 R 7581 * 13132321456806 R 814 * 13132321457100 R 1079 * 13132321462503 R 4617 * 13132321463004 R 191 * 13132321463809 R 10870 * 13132321472500 R 1314 * 13132321472503 R 2613 * 13132321474002 R 520 * 13132321474323 R 10419 * 13132321475600 R 6696 * 13132321477803 R 6657 * 13132321478700 R 5241 * 13132321482505 R 1910 * 13132321482513 R 4659 * 13132321483623 R 3212 * 13132321485300 R 7697 * 13132321485401 R 2121 * 13132321485402 R 5078 * 13132321491401 R 1699 * 13132321492601 R 11722 * 13132321493400 R 1411 * 13132321493901 R 5541 * 13132321493903 R 1857 * 13132321494200 R 5912 * 13132360996003 R 7081 * 13132360997105 R 1000 * 13132361000702 R 1843 * 13132361000704 R 1516 * 13132361003715 R 147 * 13132361003804 R 1576 * 13132361003806 R 19644 * 13132361003817 R 1397 * 13132361005005 R 2561 * 13132361005200 R 2384 * 13132361005206 R 1074 * 13132361005701 R 12698 * 13132361007500 R 11627 * 13132361007501 R 4543 * 13132361007602 R 1285 * 13132361007700 R 1358 * 13132361008005 R 4351 * 13132361010200 R 2781 * 13132361011602 R 530 * 13132361013600 R 7467 * 13132361013601 R 5772 * 13132361013700 R 1050 * 13132361013801 R 1329 * 13132361013802 R 1893 * 13132361015400 R 7514 * 13132361015401 R 10501 * 13132361015500 R 29505 * 13132361017503 R 1117 * 13132361018100 R 2147 * 13132361018102 R 741 * 13132361018400 R 2305 * 13132361018401 R 2455 * 13132361018802 R 1665 * 13132361018804 R 1196 * 13132361018805 R 1432 * 13132361018806 R 2015 * 13132361018807 R 1235 * 13132361019901 R 403 * 13132361020103 R 2333 * 13132361022800 R 4809 * 13132361022901 R 6196 * 13132361025500 R 667 * 13132361028100 R 6003 * 13132361028404 R 91 * 13132361028405 R 1397 * 13132361028500 R 559 * 13132361028900 R 7581 * 13132361028901 R 5926 * 13132361029200 R 1270 * 13132361029800 R 1387 * 13132361029801 R 1804 * 13132361032700 R 3124 * 13132361032702 R 500 * 13132361032703 R 2956 * 13132361034401 R 1491 * 13132361034600 R 6349 * 13132361034601 R 3089 * 13132361035001 R 450 * 13132361036102 R 13798 * 13132361036200 R 17375 * 13132361036201 R 7196 * 13132361036202 R 2583 * 13132361036702 R 5686 * 13132361042500 R 4501 * 13132361042501 R 2833 * 13132361046900 R 10970 * 13132361046902 R 3049 * 13132361047000 R 13505 * 13132361049301 R 11909 * 13132361049901 R 1403 * 13132361052001 R 205 * 13132361052500 R 192 * 13132361053000 R 10182 * 13132361053001 R 4617 * 13132361053504 R 1152 * 13132361053600 R 5086 * 13132361055100 R 124 * 13132361055200 R 10313 * 13132361055202 R 5275 * 13132361055203 R 17586 * 13132361055207 R 89 * 13132361057107 R 10782 * 13132361057800 R 4972 * 13132361057801 R 859 * 13132361057804 R 6892 * 13132361058201 R 7428 * 13132361058301 R 11627 * 13132361059800 R 7196 * 13132361064100 R 1358 * 13132361064103 R 1787 * 13132361064900 R 1981 * 13132361064901 R 270 * 13132361064902 R 1997 * 13132361067903 R 987 * 13132361076400 R 2262 * 13132361076405 R 1559 * 13132361077201 R 1138 * 13132361077202 R 93 * 13132361077300 R 1241 * 13132361077801 R 13947 * 13132361078500 R 5772 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 322 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132361079200 R 2244 * 13132371300031 R 5657 * 13132371300033 R 1541 * 13132371300081 R 114 * 13132371300381 R 2931 * 13132371300481 R 5387 * 13132371300581 R 441 * 13132371300981 R 573 * 13132371301331 R 961 * 13132371301431 R 1220 * 13132371301481 R 138 * 13132371301781 R 397 * 13132371302281 R 918 * 13132371302431 R 197 * 13132371302531 R 6118 * 13132371302633 R 1735 * 13132371302834 R 1427 * 13132371302931 R 1285 * 13132371302933 R 6661 * 13132371303281 R 13927 * 13132371303331 R 652 * 13132371303681 R 125 * 13132371305831 R 138 * 13132371305931 R 2121 * 13132371306031 R 1981 * 13132371306081 R 1611 * 13132371306832 R 234 * 13132371307131 R 5194 * 13132371307133 R 5502 * 13132371310181 R 706 * 13132371310236 R 707 * 13132371312581 R 5964 * 13132371312584 R 7701 * 13132371312681 R 10735 * 13132371312781 R 1787 * 13132371312782 R 6349 * 13132371314185 R 1427 * 13132371316638 R 9938 * 13132371319132 R 838 * 13132371320481 R 7158 * 13132371323231 R 12566 * 13132371323682 R 2467 * 13132371324482 R 2647 * 13132371324931 R 2108 * 13132371325231 R 2638 * 13132371325234 R 641 * 13132411407318 U 5991 * 13132411407320 U 2631 * 13132411408703 U 13552 * 13132411408704 U 1462 * 13132411408711 U 10560 * 13132411412603 U 6469 * 13132411412900 U 10125 * 13132411415302 U 24094 * 13132411415305 U 30883 * 13132411419402 U 29326 * 13132411419403 U 32735 * 13132411423700 U 16688 * 13132411423704 U 17498 * 13132411423800 U 13364 * 13132411423801 U 17392 * 13132411424311 U 11158 * 13132411424500 U 16741 * 13132411428310 U 10689 * 13132411428600 U 12472 * 13132411429202 U 9985 * 13132411432806 U 31753 * 13132411433202 U 10078 * 13132411435002 U 17322 * 13132411436003 U 1417 * 13132411440013 U 5237 * 13132411443305 U 6212 * 13132411443312 U 1997 * 13132411443313 U 2174 * 13132411443505 U 20889 * 13132411444014 U 13752 * 13132411444021 U 12519 * 13132411444031 U 5541 * 13132411447800 U 33349 * 13132411447900 U 153 * 13132411448300 U 21387 * 13132411448305 U 6965 * 13132411448803 U 13880 * 13132411449400 U 3018 * 13132411449402 U 5695 * 13132411449804 U 26783 * 13132411456900 U 3431 * 13132411457301 U 8987 * 13132411457810 U 27489 * 13132411458700 U 27122 * 13132411464106 U 29326 * 13132411476800 U 100928 * 13132430424155 U 1699 * 13132430424182 U 10125 * 13132430424200 U 5464 * 13132430424243 U 7158 * 13132430424261 U 2068 * 13132430424269 U 6349 * 13132430424279 U 13035 * 13132430424284 U 6773 * 13132430424285 U 21015 * 13132430424305 U 1658 * 13132430424346 U 2279 * 13132430424350 U 1997 * 13132430428200 U 10935 * 13132430428600 U 7543 * 13132430430828 U 4617 * 13132430430831 U 2139 * 13132430430836 U 6003 * 13132430431913 U 726 * 13132430432407 U 4218 * 13132430432626 U 3967 * 13132430433204 U 6504 * 13132430433500 U 7581 * 13132430433703 U 6619 * 13132430433902 U 5912 * 13132430433903 U 2685 * 13132430434203 U 5425 * 13132430434701 U 13270 * 13132430434908 U 37312 * 13132430436000 U 6619 * 13132430436200 U 5849 * 13132430436214 U 10888 * 13132430436904 U 6465 * 13132430437500 U 2833 * 13132430437802 U 6619 * 13132430437804 U 5425 * 13132430437838 U 18641 * 13132430437902 U 1226 * 13132430438900 U 7273 * 13132430439400 U 1822 * 13132430439505 U 941 * 13132430439605 U 1523 * 13132430441500 U 1211 * 13132430442502 U 1285 * 13132430443000 U 1839 * 13132430443306 U 4082 * 13132430443900 U 1892 * 13132430443935 U 2809 * 13132430444111 U 10360 * 13132430444210 U 10877 * 13132430445203 U 1466 * 13132430446713 U 1963 * 13132430446818 U 5580 * 13132430446830 U 13598 * 13132430446855 U 13223 * 13132430446856 U 22390 * 13132430446859 U 6657 * 13132430446884 U 125 * 13132430447600 U 12425 * 13132430447903 U 18272 * 13132430448701 U 11674 * 13132430449200 U 7196 * 13132430449600 U 6157 * 13132430450209 U 750 * 13132430450216 U 3924 * 13132430450227 U 1358 * 13132430450243 U 6427 * 13132430450259 U 5733 * 13132450544510 U 2244 * 13132450552400 U 3691 * 13132450552500 U 1347 * 13132450552510 U 3018 * 13132450552513 U 2297 * 13132450552515 U 956 * 13132450552600 U 1407 * 13132450552700 U 2332 * 13132450553000 U 1005 * 13132450553010 U 1752 * 13132450554300 U 7495 * 13132450554510 U 13434 * 13132450554600 U 11590 * 13132450555100 U 12613 * 13132450560500 U 34114 * 13132450560600 U 20718 * 13132450560710 U 9844 * 13132450560802 U 4964 * 13132450560803 U 6657 * 13132450560806 U 124 * 13132450561000 U 161 * 13132450561010 U 270 * 13132450562810 U 33412 * 13132450562915 U 12847 * 13132450563000 U 28314 * 13132450563005 U 33349 * 13132450569110 U 24899 * 13132450569112 U 61322 * 13132450569405 U 13364 * 13132450569600 U 20120 * 13132450569710 U 13270 * 13132450579200 U 3144 * 13132450579300 U 1314 * 13132450579400 U 12566 * 13132450579410 U 195 * 13132450579415 U 10325 * 13132450580200 U 3026 * 13132450580300 U 4656 * 13132450580800 U 50384 * 13132450580810 U 23458 * 13132450581200 U 23402 * 13132450581400 U 17903 * 13132450581910 U 9890 * 13132450582000 U 13270 * 13132450583600 U 29505 * 13132450584000 U 21070 * 13132450584010 U 41550 * 13132450584015 U 29803 * 13132450584200 U 33104 * 13132450584500 U 29515 * 13132450585210 U 1980 * 13132450585220 U 1402 * 13132450586008 U 24566 * 13132450586100 U 23688 * 13132450586703 U 6504 * 13132450586740 U 1357 * 13132450586743 U 1215 * 13132450586750 U 14087 * 13132450587300 U 53439 * 13132450587610 U 20912 * 13132450588800 U 1898 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 323 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132450588900 U 878 * 13132450589500 U 7428 * 13132450589510 U 12800 * 13132450589910 U 32489 * 13132450589913 U 10360 * 13132450590200 U 315 * 13132450590300 U 126 * 13132450590305 U 2371 * 13132450590400 U 17744 * 13132450590402 U 10923 * 13132450590610 U 21070 * 13132450590700 U 24677 * 13132450591700 U 71428 * 13132450593510 U 41111 * 13132450593612 U 17551 * 13132450593900 U 18906 * 13132450593901 U 11687 * 13132450595400 U 22459 * 13132450596000 U 11345 * 13132450596010 U 3018 * 13132450596400 U 9515 * 13132450596920 U 7543 * 13132450596925 U 10970 * 13132450597300 U 13607 * 13132450597310 U 4117 * 13132450598000 U 34342 * 13132450598711 U 25509 * 13132450600800 U 6927 * 13132450600824 U 10877 * 13132450601511 U 23347 * 13132450605300 U 13560 * 13132450605501 U 13400 * 13132450608800 U 20647 * 13132450608805 U 19539 * 13132450608900 U 3015 * 13132450609805 U 18747 * 13132450610710 U 61617 * 13132450610711 U 17691 * 13132450610810 U 5349 * 13132450613524 U 7620 * 13132450619700 U 5233 * 13132450620200 U 13935 * 13132450620300 U 29326 * 13132450620806 U 12237 * 13132450621200 U 12715 * 13132450621206 U 10043 * 13132450621700 U 24781 * 13132450621800 U 10663 * 13132450622310 U 19328 * 13132450628400 U 4540 * 13132450628500 U 40675 * 13132450630200 U 1338 * 13132450631000 U 2456 * 13132450632200 U 6320 * 13132450632300 U 11580 * 13132450633300 U 10463 * 13132450634500 U 12942 * 13132450634600 U 20181 * 13132450634700 U 24843 * 13132450635100 U 63013 * 13132450635200 U 57246 * 13132471617600 U 12378 * 13132471619800 U 2050 * 13132471623700 U 7389 * 13132471624700 U 4001 * 13132471626700 U 2464 * 13132471628800 U 7351 * 13132471629500 U 2931 * 13132471633400 U 125 * 13132471635800 U 1910 * 13132471640000 U 4694 * 13132471642400 U 7196 * 13132471642900 U 3000 * 13132471643000 U 2833 * 13132471646100 U 1591 * 13132471648600 U 5117 * 13132471648700 U 13082 * 13132471649000 U 6388 * 13132471654100 U 16953 * 13132471654200 U 2613 * 13132471657000 U 20613 * 13132471658200 U 12387 * 13132471659300 U 27151 * 13132471661700 U 5695 * 13132471667200 U 5349 * 13132471668300 U 6619 * 13132471679700 U 1665 * 13132471680100 U 11111 * 13132471683100 U 7469 * 13132471685600 U 1344 * 13132471687100 U 7158 * 13132471690500 U 2315 * 13132471691401 U 9995 * 13132471699300 U 16953 * 13132471699700 U 5310 * 13132471700700 U 918 * 13132471702400 U 5541 * 13132471702401 U 4466 * 13132471705600 U 2209 * 13132471705700 U 1432 * 13132471705900 U 128 * 13132471706000 U 2688 * 13132471706600 U 1726 * 13132471706700 U 3018 * 13132471707300 U 6196 * 13132471711207 U 1149 * 13132471712100 U 20384 * 13132471712200 U 29266 * 13132471712300 U 7043 * 13132471718100 U 81119 * 13132471718200 U 11111 * 13132471718800 U 10466 * 13132471720500 U 6427 * 13132471723000 U 13779 * 13132471723900 U 13082 * 13132471724300 U 520 * 13132471724800 U 44695 * 13132471725100 U 12003 * 13132471725200 U 55242 * 13132471726600 U 18008 * 13132471730300 U 23921 * 13132481159613 U 6812 * 13132481160500 U 20833 * 13132481162200 U 608 * 13132481162300 U 2226 * 13132481163801 U 12378 * 13132481163803 U 2050 * 13132481163805 U 2509 * 13132481164900 U 20815 * 13132481165301 U 7081 * 13132481166900 U 10877 * 13132481167000 U 17058 * 13132481167200 U 11205 * 13132481168000 U 12143 * 13132481168001 U 2965 * 13132481168500 U 7120 * 13132481168700 U 12847 * 13132481168701 U 6041 * 13132481169100 U 1954 * 13132481169102 U 2771 * 13132481169500 U 6580 * 13132481170300 U 13560 * 13132481186119 U 24344 * 13132481188200 U 7359 * 13132481188400 U 7552 * 13132481189003 U 7196 * 13132481189110 U 11299 * 13132481189304 U 6657 * 13132481189600 U 6619 * 13132481190400 U 82642 * 13132481190800 U 17602 * 13132481191102 U 54399 * 13132481191104 U 16900 * 13132481191107 U 11345 * 13132481191910 U 2350 * 13132481191915 U 1541 * 13132481192103 U 17533 * 13132481192109 U 124 * 13132481193006 U 1180 * 13132481198900 U 36604 * 13132481200600 U 27130 * 13132481201800 U 8012 * 13132481203604 U 1402 * 13132481203606 U 1402 * 13132481206400 U 16698 * 13132481206403 U 13739 * 13132481208200 U 20278 * 13132481209101 U 12942 * 13132481212401 U 18959 * 13132481214900 U 32500 * 13132481214901 U 11205 * 13132481221702 U 123086 * 13132481221901 U 5159 * 13132481221902 U 3233 * 13132481222100 U 659 * 13132481222104 U 2807 * 13132481222107 U 3141 * 13132481223300 U 3000 * 13132481223301 U 5233 * 13132481223600 U 2218 * 13132481223604 U 358 * 13132481223802 U 9562 * 13132481225200 U 1215 * 13132481226200 U 71438 * 13132481226203 U 41427 * 13132481227200 U 32674 * 13132481228800 U 9618 * 13132481232900 U 12528 * 13132481234500 U 6859 * 13132481235300 U 7667 * 13132481235303 U 6777 * 13132481235400 U 11260 * 13132481236600 U 1367 * 13132481237600 U 2834 * 13132481239110 U 3036 * 13132481239115 U 5117 * 13132481239203 U 11862 * 13132481239500 U 7359 * 13132481239600 U 3071 * 13132481239605 U 7585 * 13132481239800 U 18943 * 13132481239803 U 12113 * 13132481240003 U 2982 * 13132481240004 U 6427 * 13132481240300 U 13692 * 13132481240901 U 1576 * 13132481241000 U 1505 * 13132481241200 U 12575 * 13132481241201 U 13803 * 13132481241413 U 7120 * 13132481242100 U 28491 * 13132511360400 R 3144 * 13132511360500 R 17269 * 13132511361600 R 1606 * 13132511361700 U 6965 * 13132511361716 U 16723 * 13132511364600 R 13805 * 13132511378805 U 11085 * 13132511378820 U 9355 * 13132511378900 R 124 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 324 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132511379700 U 8905 * 13132511381303 U 1441 * 13132511381700 R 2183 * 13132511381800 U 1491 * 13132511381900 R 1381 * 13132511382000 U 1403 * 13132511383907 U 34203 * 13132511386000 R 4872 * 13132511386600 R 8579 * 13132511386700 R 16344 * 13132511391200 R 2631 * 13132511391600 U 9098 * 13132511394400 U 24570 * 13132511395542 U 13338 * 13132511397300 U 2492 * 13132511397701 U 10997 * 13132511398200 R 5156 * 13132511401500 U 7943 * 13132511405202 U 14020 * 13132511405500 R 5517 * 13132511405600 R 3914 * 13132511407400 U 10635 * 13132511408200 R 14673 * 13132511409200 U 11022 * 13132511410500 R 6019 * 13132511410600 R 17125 * 13132511413200 R 29890 * 13132511413500 R 40366 * 13132511413600 U 2433 * 13132511414600 R 1958 * 13132511416400 U 10444 * 13132511416500 U 10765 * 13132511416900 R 1176 * 13132511416903 U 559 * 13132511416913 U 1456 * 13132511417000 U 9483 * 13132511417500 R 132 * 13132511417600 U 8650 * 13132511420400 R 12986 * 13132511423000 R 1402 * 13132511423001 U 500 * 13132511425800 R 18817 * 13132511429600 R 10969 * 13132511432400 U 1851 * 13132511434100 R 7206 * 13132511434904 U 1402 * 13132511448800 U 2174 * 13132511448807 U 2384 * 13132511450000 U 6619 * 13132511450200 U 11909 * 13132511450800 U 6686 * 13132511451108 U 2384 * 13132511454103 R 235 * 13132511460400 U 13111 * 13132511460600 R 5810 * 13132521900231 R 6773 * 13132521900431 R 1663 * 13132521904031 R 2725 * 13132521904682 R 4069 * 13132521906937 R 4097 * 13132521908932 R 1595 * 13132521909332 R 5772 * 13132521909335 R 8565 * 13132521909785 R 4313 * 13132521909832 R 22352 * 13132521910040 R 1787 * 13132521910331 R 2491 * 13132521911032 R 2491 * 13132521912443 R 5819 * 13132521912833 R 1029 * 13132521913181 R 158 * 13132521913231 R 2886 * 13132521914181 R 1323 * 13132521916482 R 235 * 13132521919281 R 12459 * 13132521921431 R 4154 * 13132521923985 R 13534 * 13132521925482 R 417 * 13132521926681 R 1064 * 13132521926831 R 947 * 13132521926931 R 1663 * 13132521927581 R 4193 * 13132521928931 R 5759 * 13132521930232 R 779 * 13132521930535 R 4478 * 13132521930542 R 1593 * 13132521930543 R 4925 * 13132521930551 R 1064 * 13132521933731 R 5425 * 13132521934031 R 5382 * 13132521934431 R 1997 * 13132521934781 R 19539 * 13132521934931 R 6491 * 13132531224804 R 1723 * 13132531225708 R 8730 * 13132531233100 R 5117 * 13132531236000 R 2013 * 13132531236002 R 1300 * 13132531236200 R 1997 * 13132531236300 R 1523 * 13132531236302 R 803 * 13132531236400 R 1681 * 13132531238602 R 1752 * 13132531242100 R 19097 * 13132531247400 R 4933 * 13132531247401 R 7701 * 13132531247402 R 17475 * 13132531257600 R 2736 * 13132531257902 R 13059 * 13132531259800 R 205 * 13132531265200 R 2740 * 13132531270000 R 5698 * 13132531280100 R 11205 * 13132531286200 R 10454 * 13132531290300 R 3247 * 13132531290302 R 2104 * 13132531290700 R 7158 * 13132531295704 R 956 * 13132531297000 R 7158 * 13132531297100 R 447 * 13132531297401 R 3427 * 13132531314700 R 9562 * 13132531315900 R 2226 * 13132531320700 R 750 * 13132531322000 R 3194 * 13132531322200 R 4549 * 13132541020200 R 6118 * 13132541021100 R 3971 * 13132541021201 R 10501 * 13132541025203 R 2104 * 13132541026016 R 1441 * 13132541035103 R 2790 * 13132541036509 R 4365 * 13132541037100 R 559 * 13132541038000 R 7120 * 13132541038600 R 9703 * 13132541040000 R 1595 * 13132541040610 R 550 * 13132541043900 R 2014 * 13132541045202 R 2769 * 13132541045700 R 9609 * 13132541049300 R 1805 * 13132541053501 R 2203 * 13132551300231 R 7467 * 13132551300281 R 13927 * 13132551300331 R 1752 * 13132551300381 R 13815 * 13132551301281 R 899 * 13132551301481 R 1491 * 13132551301531 R 5480 * 13132551301631 R 1005 * 13132551301632 R 403 * 13132551301884 R 89 * 13132551301886 R 89 * 13132551301931 R 2262 * 13132551301932 R 1594 * 13132551302631 R 2424 * 13132551303031 R 2209 * 13132551303481 R 697 * 13132551303482 R 1505 * 13132551303631 R 2947 * 13132551303731 R 1770 * 13132551303931 R 18114 * 13132551304281 R 388 * 13132551304731 R 2068 * 13132551304781 R 2050 * 13132551305434 R 1946 * 13132551305631 R 2050 * 13132551305931 R 471 * 13132551306281 R 2888 * 13132551306331 R 2438 * 13132551306381 R 4656 * 13132551307281 R 1822 * 13132551307282 R 1450 * 13132551307631 R 1523 * 13132551308132 R 569 * 13132551308431 R 4511 * 13132551308981 R 1196 * 13132551309132 R 10220 * 13132551309133 R 3141 * 13132551309181 R 1519 * 13132551309581 R 2376 * 13132551309931 R 132 * 13132551310231 R 529 * 13132551310481 R 2718 * 13132551310531 R 7273 * 13132551311031 R 1981 * 13132551311032 R 3017 * 13132551311081 R 13177 * 13132551311082 R 126 * 13132551311181 R 132 * 13132551311531 R 1314 * 13132551311532 R 388 * 13132551311534 R 1875 * 13132551311535 R 632 * 13132551311831 R 1147 * 13132551311931 R 1270 * 13132551311981 R 3159 * 13132551312181 R 13645 * 13132551312232 R 1593 * 13132551312281 R 7697 * 13132551312381 R 9844 * 13132551312481 R 6311 * 13132551313181 R 1206 * 13132551313381 R 2956 * 13132551313581 R 961 * 13132551313583 R 1417 * 13132551313682 R 1111 * 13132551313881 R 1997 * 13132551313931 R 1594 * 13132551313981 R 3000 * 13132551314781 R 1523 * 13132551315532 R 1176 * 13132551315781 R 6427 * 13132551315831 R 12143 * 13132551315881 R 1234 * 13132551315910 R 2349 * 13132551315912 R 33531 * 13132551315915 R 2191 * 13132551315916 R 794 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 325 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132551315918 R 2262 * 13132551315920 R 199 * 13132551315933 R 527 * 13132551315934 R 3889 * 13132551315935 R 838 * 13132551315937 R 6584 * 13132551315943 R 11707 * 13132551315944 R 191 * 13132551315952 R 1397 * 13132551315955 R 838 * 13132551315956 R 2385 * 13132551315958 R 941 * 13132551315959 R 1074 * 13132551315961 R 2420 * 13132551315964 R 1265 * 13132551315965 R 1000 * 13132551315966 R 1541 * 13132551315971 R 10372 * 13132551315975 R 808 * 13132551315976 R 89 * 13132551315981 R 9771 * 13132551316031 R 4232 * 13132551316032 R 2649 * 13132551316531 R 4770 * 13132551316532 R 4593 * 13132551316631 R 1805 * 13132551316681 R 1997 * 13132551316781 R 1611 * 13132551316831 R 1255 * 13132551316931 R 329 * 13132551316981 R 956 * 13132551317181 R 1787 * 13132551317331 R 2864 * 13132551317431 R 1109 * 13132551317432 R 1176 * 13132551317533 R 1681 * 13132551317535 R 808 * 13132551317832 R 1664 * 13132551317882 R 5695 * 13132551318032 R 1300 * 13132551318085 R 2736 * 13132551318182 R 2420 * 13132551318282 R 1058 * 13132551318381 R 1300 * 13132551319081 R 1488 * 13132551319181 R 1972 * 13132551319232 R 7508 * 13132551319431 R 477 * 13132551319581 R 9344 * 13132551319681 R 1182 * 13132551319781 R 1196 * 13132551320432 R 2631 * 13132551320681 R 2209 * 13132551321331 R 1752 * 13132551321332 R 2015 * 13132551321531 R 6504 * 13132551321682 R 6006 * 13132551322131 R 859 * 13132551322133 R 1352 * 13132551322181 R 13966 * 13132551322382 R 6080 * 13132551322881 R 394 * 13132551323131 R 2060 * 13132551323231 R 5156 * 13132551323281 R 285 * 13132551323282 R 1723 * 13132551323482 R 2965 * 13132551323781 R 1646 * 13132551324231 R 9657 * 13132551324331 R 2526 * 13132551324481 R 2634 * 13132551324581 R 11802 * 13132551324681 R 4711 * 13132551324882 R 1241 * 13132551324884 R 970 * 13132551325181 R 1770 * 13132551325531 R 182 * 13132551325731 R 1387 * 13132551325931 R 1035 * 13132611098000 R 124 * 13132611099619 R 5926 * 13132611101040 R 1892 * 13132611101602 R 31937 * 13132611102101 R 9750 * 13132611102505 R 1107 * 13132611103000 R 13848 * 13132611103002 R 15795 * 13132611103320 R 9890 * 13132611103808 R 2561 * 13132611103817 R 7081 * 13132611103822 R 7273 * 13132611103900 R 250 * 13132611104000 R 2771 * 13132611104100 R 271 * 13132611104103 R 4189 * 13132611105300 R 6243 * 13132611105301 R 11862 * 13132611107100 R 7196 * 13132611107400 R 397 * 13132611108800 R 5627 * 13132611109700 R 19495 * 13132611111610 R 2684 * 13132611111712 R 6542 * 13132611111713 R 2613 * 13132611112303 R 1270 * 13132611112312 R 1523 * 13132611112500 R 1446 * 13132611115303 R 124 * 13132611115400 R 124 * 13132611115700 R 7736 * 13132611115800 R 7283 * 13132611116300 R 1381 * 13132611117610 R 4505 * 13132611117800 R 3075 * 13132611117810 R 3036 * 13132611118200 R 7467 * 13132611121828 R 1161 * 13132611122210 R 3822 * 13132611122211 R 124 * 13132611126112 R 1752 * 13132611126113 R 1338 * 13132611126600 R 6120 * 13132611126819 R 1822 * 13132611127100 R 1875 * 13132611127110 R 1523 * 13132611127306 R 10689 * 13132611127309 R 2178 * 13132611127310 R 20939 * 13132611127600 R 2104 * 13132611127603 R 3517 * 13132611127605 R 4737 * 13132611127702 R 111 * 13132611129109 R 4741 * 13132611129203 R 4733 * 13132611129205 R 2157 * 13132611129355 R 5698 * 13132611129401 R 18853 * 13132611129410 R 11405 * 13132611129412 R 6773 * 13132611129500 R 13833 * 13132611129508 R 6147 * 13132611130800 R 1456 * 13132611130805 R 853 * 13132611131605 R 19486 * 13132611131746 R 2209 * 13132611131748 R 397 * 13132611132407 R 1035 * 13132611132699 R 138 * 13132611132700 R 4114 * 13132611137400 R 12997 * 13132611137461 R 2583 * 13132611138900 R 1190 * 13132611138905 R 1044 * 13132611138950 R 27909 * 13132611139900 R 2095 * 13132611142108 R 6853 * 13132611142150 R 7624 * 13132611143200 R 859 * 13132611143307 U 808 * 13132611143400 R 4241 * 13132611146403 R 2688 * 13132611146409 R 2685 * 13132611146423 R 256 * 13132611146604 R 1441 * 13132611146609 R 125 * 13132611153100 R 12997 * 13132611156800 R 9938 * 13132611157700 R 2444 * 13132611157701 R 1415 * 13132611158200 R 8864 * 13132611158600 R 1918 * 13132611158610 R 1787 * 13132611158650 R 1980 * 13132611163508 R 1220 * 13132611163600 R 485 * 13132611163900 R 474 * 13132611164102 R 1822 * 13132611164105 R 2526 * 13132611164204 R 11882 * 13132611164800 R 1681 * 13132611168402 R 7004 * 13132611168502 R 2596 * 13132611168800 R 1005 * 13132611169000 R 18272 * 13132611169210 R 1255 * 13132611170449 R 1234 * 13132611171021 R 4659 * 13132611171404 R 1241 * 13132611172802 R 10454 * 13132611173715 R 1241 * 13132611173905 R 770 * 13132611175700 R 1381 * 13132611175721 R 1462 * 13132611177900 R 7706 * 13132611178502 R 2631 * 13132611178700 R 1558 * 13132611178902 R 3924 * 13132611180400 R 288 * 13132611180600 R 2491 * 13132611181011 R 1814 * 13132611181206 R 16899 * 13132611182850 R 124 * 13132611183702 R 5695 * 13132611183703 R 3071 * 13132611183706 R 1893 * 13132611183903 R 1211 * 13132611184002 R 329 * 13132611184100 R 2923 * 13132611184203 R 2702 * 13132611185400 R 1206 * 13132611185402 R 1505 * 13132611185410 R 1103 * 13132611186000 R 7467 * 13132611186008 R 6392 * 13132611186200 R 1270 * 13132611187604 R 9750 * 13132611188818 R 1839 * 13132611189400 R 7196 * 13132611189801 R 530 * 13132611189849 R 1717 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 326 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132611189853 R 153 * 13132611189862 R 697 * 13132611189893 R 1594 * 13132611189917 R 2956 * 13132611189950 R 1628 * 13132611189953 R 2561 * 13132611189966 R 4659 * 13132611190306 R 2050 * 13132611190410 R 89 * 13132611190704 R 177 * 13132611190710 R 1196 * 13132611190725 R 4848 * 13132611191200 R 4348 * 13132611191400 R 947 * 13132611191402 R 2279 * 13132611191432 R 883 * 13132611192410 R 1074 * 13132611800000 U 6507 * 13132611800005 U 6199 * 13132611800400 U 9622 * 13132611800402 U 485 * 13132611800406 U 471 * 13132611801100 U 456 * 13132611801600 U 89 * 13132611802100 U 603 * 13132611802700 U 5429 * 13132611802800 U 2420 * 13132611803522 U 89 * 13132611803524 U 1056 * 13132611803526 U 799 * 13132611803850 U 47545 * 13132611803860 U 16854 * 13132611803950 U 6853 * 13132611803960 U 16548 * 13132611803970 U 7111 * 13132611804000 U 6276 * 13132611804550 U 1427 * 13132611805200 U 18237 * 13132611806800 U 18818 * 13132611807205 U 1235 * 13132611807905 U 17445 * 13132611808700 U 6738 * 13132621415500 U 20710 * 13132621417700 U 838 * 13132621419100 U 68131 * 13132621419300 U 2772 * 13132621421900 U 10613 * 13132621422110 R 6661 * 13132621423200 U 1971 * 13132621423300 U 23916 * 13132621424300 U 16803 * 13132621425100 U 17701 * 13132621438600 U 2631 * 13132621440800 U 2015 * 13132621441200 U 10220 * 13132621442100 U 3691 * 13132621443410 U 1015 * 13132621445600 U 5669 * 13132621452000 U 756 * 13132621452010 U 412 * 13132621455600 U 2332 * 13132621456700 U 2384 * 13132621456800 U 2174 * 13132621457600 U 4549 * 13132621463100 U 9618 * 13132621465800 U 5420 * 13132621467900 U 2236 * 13132621474600 U 4848 * 13132621476300 U 1884 * 13132621478800 U 7376 * 13132621479700 U 3322 * 13132621480601 U 1352 * 13132621484300 U 1646 * 13132621489000 U 926 * 13132621494600 U 16471 * 13132621494700 U 18190 * 13132621499000 U 1594 * 13132621499100 U 1488 * 13132621500700 U 19644 * 13132621504600 U 9797 * 13132621504900 U 12332 * 13132621505500 U 1515 * 13132621505600 U 2543 * 13132621505700 U 19328 * 13132621506500 U 5502 * 13132621508400 U 50821 * 13132621509300 U 6220 * 13132621509301 U 6982 * 13132621514200 U 6204 * 13132621514300 U 9571 * 13132621514400 U 18959 * 13132621514500 U 1989 * 13132621514600 U 2649 * 13132621517700 U 3255 * 13132621518200 U 5425 * 13132621518500 U 1470 * 13132621518600 U 2349 * 13132621518610 U 2174 * 13132621521600 U 13458 * 13132621524200 U 33420 * 13132621528200 U 1338 * 13132621528300 U 1499 * 13132621528400 U 1015 * 13132621535210 U 2244 * 13132621536800 U 18114 * 13132621536900 U 10135 * 13132621538400 U 5193 * 13132631221200 U 1910 * 13132631227000 R 6752 * 13132631228700 R 5657 * 13132631228900 U 34749 * 13132631230100 R 2544 * 13132631230108 R 2336 * 13132631239207 R 1427 * 13132631239800 R 2310 * 13132631244400 R 17964 * 13132631250200 U 4694 * 13132631257600 R 19539 * 13132631258600 R 13293 * 13132631272200 U 2621 * 13132631278800 U 3202 * 13132631281500 U 2384 * 13132631281807 U 3044 * 13132631295200 U 4193 * 13132631296900 U 17903 * 13132631301100 U 6773 * 13132631301300 U 4481 * 13132631303700 R 3569 * 13132631306000 U 1116 * 13132631308400 R 18676 * 13132631310400 R 1044 * 13132631313500 U 11722 * 13132640902907 R 1015 * 13132641832300 R 1046 * 13132641837300 R 4232 * 13132641837304 R 2631 * 13132641840300 R 2894 * 13132641841200 R 1182 * 13132641843200 R 89 * 13132641845100 R 5387 * 13132641845200 R 9844 * 13132641845300 R 6003 * 13132641846100 R 2121 * 13132641846104 R 368 * 13132641846200 R 12746 * 13132641847200 R 2191 * 13132641849200 R 4309 * 13132641854300 R 2033 * 13132641855500 R 7046 * 13132641855800 R 9750 * 13132641856200 R 5390 * 13132641856700 R 7581 * 13132641859700 R 30380 * 13132641860100 R 2965 * 13132641861900 R 2752 * 13132641863900 R 2598 * 13132641865000 R 1397 * 13132641867007 R 3383 * 13132641870800 R 2015 * 13132641870900 R 588 * 13132641871000 R 1476 * 13132641871100 R 90 * 13132641871300 R 1250 * 13132641871900 R 1402 * 13132641872200 R 1699 * 13132641872300 R 1294 * 13132641873800 R 1247 * 13132641874700 R 662 * 13132641875100 R 927 * 13132641875200 R 2393 * 13132641876900 R 1176 * 13132641877000 R 515 * 13132641879300 R 2643 * 13132641879600 R 33009 * 13132641880500 R 985 * 13132641880600 R 824 * 13132641881900 R 177 * 13132641882100 R 8764 * 13132641883900 R 1576 * 13132641885500 R 500 * 13132641888100 R 1079 * 13132641889500 R 794 * 13132641889700 R 765 * 13132641891300 R 4848 * 13132641891500 R 1241 * 13132641891900 R 520 * 13132641894700 R 691 * 13132641895100 R 2544 * 13132641895500 R 2104 * 13132641898400 R 1646 * 13132641898405 R 2367 * 13132641898500 R 13035 * 13132641898700 R 226 * 13132641900400 R 603 * 13132641902600 R 5289 * 13132641902700 R 22693 * 13132641904800 R 652 * 13132641907700 R 1681 * 13132641907900 R 27155 * 13132641908000 R 280 * 13132641908200 R 7662 * 13132641910100 R 417 * 13132641911500 R 5293 * 13132641912900 R 11299 * 13132641915700 R 10267 * 13132641921400 R 2578 * 13132641923000 R 13257 * 13132641928100 R 1304 * 13132641931300 R 623 * 13132641931600 R 1064 * 13132641936000 R 6822 * 13132641936700 R 124 * 13132641937600 R 808 * 13132641938900 R 6823 * 13132641939000 R 177 * 13132641941200 R 3877 * 13132641950300 R 2033 * 13132641950800 R 255 * 13132641955000 R 1981 * 13132641955100 R 676 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 327 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131210766002 U 25307 * 14131210769700 U 17912 * 14131210770800 U 9536 * 14131210770900 U 16231 * 14131210771000 U 26417 * 14131210772300 U 6707 * 14131210772306 U 5353 * 14131210772609 U 23925 * 14131210776502 U 10569 * 14131210777000 U 132 * 14131210777002 U 1328 * 14131210777101 U 1268 * 14131210777103 U 1409 * 14131210777104 U 345 * 14131210777105 U 1876 * 14131210778206 L U 90156 * 14131210780000 U 17436 * 14131210780001 U 11205 * 14131210780002 U 4302 * 14131210780400 U 1161 * 14131210780625 U 17309 * 14131210781600 U 1565 * 14131210781700 U 5481 * 14131210781800 U 12058 * 14131210782300 U 2025 * 14131210784300 U 9368 * 14131210785040 U 3712 * 14131210785500 U 8628 * 14131210789302 U 1894 * 14131210790601 U 11440 * 14131210790603 U 11874 * 14131210790900 U 2675 * 14131210796200 U 5552 * 14131210796204 U 6784 * 14131210796600 U 60839 * 14131210796601 U 39896 * 14131210796702 U 5310 * 14131210799010 U 2518 * 14131210799400 U 10407 * 14131210799500 U 2027 * 14131210799700 U 12387 * 14131210801610 U 49424 * 14131210801901 U 3119 * 14131210801910 U 2828 * 14131210804500 U 6602 * 14131210805710 U 21607 * 14131210809800 U 4257 * 14131210810200 U 15796 * 14131210810300 U 9934 * 14131210810900 U 20736 * 14131210811601 U 5121 * 14131210812804 U 18221 * 14131210813200 U 8577 * 14131210813800 U 4875 * 14131210814500 U 9862 * 14131210816610 U 5891 * 14131210817300 U 14341 * 14131210817906 U 23790 * 14131210817907 U 28871 * 14131210820801 U 13484 * 14131210821908 U 1897 * 14131210823200 U 5850 * 14131210823500 U 6961 * 14131210829805 U 7555 * 14131210829807 U 1462 * 14131210832000 U 12219 * 14131210833203 U 13469 * 14131210833204 U 9415 * 14131210833235 U 7949 * 14131210833612 U 3262 * 14131210833614 U 3198 * 14131210834802 U 6000 * 14131210834803 U 8776 * 14131210836300 U 132 * 14131210836501 U 4152 * 14131210837300 U 10689 * 14131210837301 U 1402 * 14131210837400 U 2900 * 14131210837510 U 6319 * 14131210838100 U 3953 * 14131210838102 U 11064 * 14131210838107 U 10454 * 14131210840300 U 5725 * 14131210842605 U 3517 * 14131210843311 U 8200 * 14131210843314 U 7495 * 14131210844300 U 17316 * 14131210846200 U 29098 * 14131210847000 U 9924 * 14131210849002 U 124 * 14131210849200 U 1180 * 14131210849730 U 11792 * 14131220904100 U 1654 * 14131220904101 U 2941 * 14131220904120 U 2643 * 14131220905501 U 4541 * 14131220920800 U 15709 * 14131220921100 U 14673 * 14131220923200 U 2271 * 14131220923600 U 2640 * 14131220925700 U 43154 * 14131220926900 U 8134 * 14131220929403 U 9034 * 14131220930800 U 10798 * 14131220931200 U 22639 * 14131220932400 U 1347 * 14131220932401 U 7269 * 14131220932700 U 18916 * 14131220932900 U 1656 * 14131220934600 U 2767 * 14131220934700 U 1347 * 14131220935600 E U 11049 * 14131220935800 U 9007 * 14131220936703 U 64790 * 14131220940503 U 6036 * 14131220940504 U 35892 * 14131220940600 U 7516 * 14131220940700 U 14790 * 14131220941900 U 7097 * 14131220942900 U 11414 * 14131220943900 U 5490 * 14131220946700 U 19929 * 14131220947400 U 7713 * 14131220948900 U 4057 * 14131220949400 U 2828 * 14131220949801 U 9738 * 14131220952600 U 5245 * 14131220955800 U 4494 * 14131220956050 U 6911 * 14131220956051 U 3706 * 14131220956120 U 7219 * 14131220956150 U 8268 * 14131220956160 U 2221 * 14131220956220 U 2592 * 14131220956600 U 14163 * 14131220959504 U 3775 * 14131220960500 U 6108 * 14131220961300 U 6663 * 14131220961600 U 3322 * 14131220962900 U 9807 * 14131220963000 U 4431 * 14131220964000 U 2099 * 14131220964102 U 13729 * 14131220964300 U 2520 * 14131220964710 U 5306 * 14131220965200 U 3455 * 14131220967700 U 3939 * 14131220968100 U 4248 * 14131220971500 U 23533 * 14131220971800 U 7032 * 14131220976500 U 12159 * 14131220977300 U 8453 * 14131220978100 U 8320 * 14131220978200 U 7393 * 14131220978300 U 4813 * 14131220978400 U 6663 * 14131220984100 U 1841 * 14131230734482 U 5077 * 14131230735431 U 5388 * 14131230735531 U 1921 * 14131230735533 U 2854 * 14131230735681 U 11364 * 14131230735691 U 11085 * 14131230735731 U 1583 * 14131230735781 U 1938 * 14131230736381 U 5788 * 14131230736481 U 16635 * 14131230736631 U 2166 * 14131230736731 U 4961 * 14131230737081 U 6835 * 14131230737131 U 12434 * 14131230737331 U 9626 * 14131230737481 U 2889 * 14131230737931 U 10463 * 14131230737981 U 2515 * 14131230737985 U 9676 * 14131230738031 U 4030 * 14131230738281 U 4495 * 14131230738288 U 1358 * 14131230739331 U 2588 * 14131230739339 U 5159 * 14131230739781 U 7366 * 14131230739831 U 1903 * 14131230739931 U 6754 * 14131230739981 U 1779 * 14131230739986 U 1840 * 14131230740081 U 10830 * 14131230740181 U 11722 * 14131230740231 U 10595 * 14131230740327 U 6474 * 14131230740331 U 4543 * 14131230740682 U 7366 * 14131230740731 U 7336 * 14131230740931 U 2528 * 14131230741681 U 9562 * 14131230741881 U 1718 * 14131230741981 U 13203 * 14131230742681 U 7414 * 14131230742781 U 7818 * 14131230742831 U 6746 * 14131230742832 U 12551 * 14131230743536 U 2302 * 14131230743931 U 1347 * 14131230744131 U 9993 * 14131230744431 U 11627 * 14131230745028 U 2557 * 14131230745331 U 7724 * 14131230745983 U 1913 * 14131230746138 U 12754 * 14131230746331 U 1832 * 14131230748031 U 28015 * 14131230748481 U 5335 * 14131230748931 U 2595 * 14131230749231 U 5624 * 14131230749581 U 6435 * 14131230749981 U 18938 * 14131230750181 U 12857 * 14131230750189 U 1547 * 14131230750792 U 5659 * 14131230753030 U 10642 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 328 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131230753081 U 12152 * 14131230753131 U 6784 * 14131230753186 U 5585 * 14131230753881 U 11064 * 14131230753885 U 5081 * 14131230754481 U 5552 * 14131230754536 U 2374 * 14131230754631 U 7094 * 14131230754681 U 5930 * 14131230755081 U 6202 * 14131230755281 U 5155 * 14131230755831 U 1654 * 14131230755981 U 3701 * 14131230756381 U 1328 * 14131230756831 U 10792 * 14131230756981 U 10360 * 14131230758281 U 6672 * 14131230760081 U 2104 * 14131230760531 U 5356 * 14131230761781 U 5590 * 14131230762434 U 1293 * 14131230763630 U 2231 * 14131230764031 U 5430 * 14131230764090 U 10419 * 14131230764381 U 4986 * 14131230764931 U 9844 * 14131230766881 U 9750 * 14131230767232 U 12437 * 14131230769281 U 2765 * 14131230770279 U 6086 * 14131230770381 U 21184 * 14131230770389 U 35438 * 14131230770481 U 10125 * 14131230770731 U 1462 * 14131230771431 U 4668 * 14131230772036 U 7757 * 14131230772431 U 7142 * 14131230772681 U 10877 * 14131230773381 U 10171 * 14131230774281 U 3382 * 14131230774532 U 10316 * 14131230774581 U 9663 * 14131230774731 U 2888 * 14131230774732 U 40123 * 14131230775081 U 4494 * 14131230777932 U 27782 * 14131230778231 U 5696 * 14131230779131 U 4196 * 14131230779681 U 12613 * 14131230779781 U 5419 * 14131230780281 U 3942 * 14131230793640 U 17278 * 14131230794931 U 5972 * 14131230795131 U 5546 * 14131230795781 U 10727 * 14131230796790 U 9956 * 14131230797681 U 6241 * 14131230797881 U 1752 * 14131230798031 U 6366 * 14131230798281 U 6948 * 14131230800831 U 4027 * 14131230801181 U 1526 * 14131230802331 U 12707 * 14131230802981 U 7640 * 14131230803231 U 9122 * 14131230803335 U 6272 * 14131230803531 U 5602 * 14131230804131 U 1409 * 14131230805881 U 16900 * 14131230805931 U 8072 * 14131230805981 U 11590 * 14131230806181 U 213 * 14131230806431 U 9306 * 14131250785288 R 824 * 14131250785470 R 41235 * 14131250786331 R 5194 * 14131250787831 R 40764 * 14131250794781 R 5193 * 14131250794910 R 1131 * 14131250796681 R 1965 * 14131250796687 R 2374 * 14131250798381 R 2738 * 14131250798431 R 3107 * 14131250800581 R 10885 * 14131250801131 R 4039 * 14131250801905 R 9515 * 14131250802836 R 89 * 14131250802838 R 4929 * 14131250802881 R 12050 * 14131250803030 R 1558 * 14131250803031 R 2604 * 14131250804694 R 9762 * 14131250805481 R 2114 * 14131250805881 R 1619 * 14131250806231 R 223 * 14131250806281 R 18272 * 14131250806300 R 13223 * 14131250806309 R 556 * 14131250807081 R 6822 * 14131250808520 R 1204 * 14131250809381 R 2036 * 14131250809508 R 861 * 14131250809531 R 1682 * 14131250809945 R 4543 * 14131250809950 R 527 * 14131250810631 R 124 * 14131250810681 R 1196 * 14131250811081 R 124 * 14131250811981 R 6388 * 14131250812100 R 1117 * 14131250812250 R 1045 * 14131250812264 R 4538 * 14131250813040 R 2033 * 14131250813300 R 14820 * 14131250813350 R 2065 * 14131250813785 R 421 * 14131250813931 R 2384 * 14131250814731 R 1462 * 14131250814781 R 2226 * 14131250815001 R 4455 * 14131250815056 R 1250 * 14131250815074 R 23632 * 14131250815181 R 3124 * 14131250815481 R 741 * 14131250817250 R 8320 * 14131250818281 R 2659 * 14131250818300 R 18263 * 14131250819181 R 6590 * 14131250819188 R 1664 * 14131250819681 R 5426 * 14131250820040 R 2213 * 14131250820131 R 3575 * 14131250821631 R 1573 * 14131250821900 R 1622 * 14131250822443 R 1646 * 14131250823031 R 1965 * 14131250823281 R 3357 * 14131250824981 R 859 * 14131250825131 R 1419 * 14131250825150 R 27909 * 14131250825731 R 2492 * 14131250825781 R 2332 * 14131250826030 R 1676 * 14131250826581 R 1491 * 14131250826588 R 1427 * 14131250826731 R 1079 * 14131250827431 R 1723 * 14131250828531 R 16688 * 14131250829281 R 5969 * 14131250829381 R 1387 * 14131250829940 R 7094 * 14131250830094 R 1382 * 14131250830131 R 1050 * 14131250830181 R 10501 * 14131250830200 R 13692 * 14131250830631 R 19389 * 14131250830632 R 1770 * 14131250830645 R 12143 * 14131250831081 R 11402 * 14131250831131 R 2551 * 14131250831143 R 5081 * 14131250831281 R 7094 * 14131250834581 R 1373 * 14131250835231 R 5855 * 14131250835831 R 6018 * 14131250836931 R 5891 * 14131250838131 R 6551 * 14131250838481 R 1403 * 14131250839081 R 2720 * 14131250839200 R 12148 * 14131250841381 R 659 * 14131250841387 R 603 * 14131250841781 R 1220 * 14131250842381 R 1759 * 14131250843459 R 15869 * 14131250843981 R 16931 * 14131250844031 R 770 * 14131250844081 R 623 * 14131250844735 R 5509 * 14131250844750 R 1005 * 14131250844881 R 1646 * 14131250848481 R 5194 * 14131250848630 R 654 * 14131250848631 R 2107 * 14131250848645 R 13256 * 14131250848646 R 1427 * 14131250848881 R 5465 * 14131250852281 R 21451 * 14131250853460 R 4616 * 14131250853481 R 2553 * 14131250853885 R 4111 * 14131250854440 R 7172 * 14131250854831 R 106 * 14131250854840 R 1646 * 14131250854850 R 1681 * 14131250854852 R 1486 * 14131250855000 R 3953 * 14131250855531 R 1448 * 14131250855540 R 1352 * 14131250857831 R 10501 * 14131250857881 R 1402 * 14131250858089 R 1471 * 14131250858731 R 654 * 14131250858737 R 5077 * 14131250858931 R 164 * 14131250859050 R 1770 * 14131250859096 R 92 * 14131250859484 R 1352 * 14131250861186 R 5391 * 14131250861432 R 15377 * 14131250861631 R 6599 * 14131250861660 R 6405 * 14131250862581 R 12332 * 14131251500500 U 39536 * 14131251501000 U 1215 * 14131251501005 U 1215 * 14131251504050 U 12157 * 14131251505600 U 1215 * 14131251506150 U 18299 * 14131251506200 U 16741 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 329 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131251507850 U 1215 * 14131251507900 U 1215 * 14131251508250 U 5160 * 14131251508300 U 2810 * 14131251509350 U 2176 * 14131281401400 U 1366 * 14131281401900 U 9900 * 14131281402020 U 12472 * 14131281402200 U 11918 * 14131281402210 U 12425 * 14131281402800 U 5979 * 14131281404000 U 12519 * 14131281404006 U 3067 * 14131281404100 U 13795 * 14131281404505 U 1486 * 14131281405200 U 18122 * 14131281405310 U 19927 * 14131281405515 U 6008 * 14131281408110 U 912 * 14131281413000 U 1456 * 14131281417899 U 9419 * 14131281419300 U 6676 * 14131281420900 U 2568 * 14131281421000 U 5901 * 14131281421400 U 6008 * 14131281422500 U 271 * 14131281422504 U 50107 * 14131281422509 U 1188 * 14131281423800 U 20445 * 14131281424700 U 4845 * 14131281429200 U 2488 * 14131281432000 U 13458 * 14131281432525 U 5272 * 14131281432900 U 4931 * 14131281435606 U 6672 * 14131281437100 U 21387 * 14131281437200 U 6900 * 14131281438600 U 698 * 14131281439000 U 3883 * 14131281439200 U 17436 * 14131281439400 U 5854 * 14131281439405 U 5543 * 14131281441000 U 3252 * 14131281441005 U 1397 * 14131281443900 U 2889 * 14131281445400 U 5727 * 14131281445500 U 10232 * 14131281445505 U 11580 * 14131281445800 U 10407 * 14131281446100 U 4096 * 14131281446400 U 18325 * 14131281446500 U 11017 * 14131281446600 U 36851 * 14131281446700 U 22349 * 14131281449000 U 3582 * 14131281449500 U 11150 * 14131281451200 U 17850 * 14131281454800 U 7638 * 14131281456800 U 12519 * 14131281457140 U 10958 * 14131281457300 U 5048 * 14131281457400 U 6521 * 14131281457510 U 1861 * 14131281457600 U 2455 * 14131281457700 U 2360 * 14131281459800 U 34782 * 14131281460002 U 4074 * 14131281460400 U 882 * 14131281460500 U 6125 * 14131281463440 U 1788 * 14131281463900 U 4543 * 14131281467600 U 11918 * 14131281468100 U 5436 * 14131281470600 U 6746 * 14131281472700 U 31763 * 14131281473400 U 7491 * 14131281476500 U 5789 * 14131281478500 U 5054 * 14131281480800 U 6822 * 14131281482100 U 3234 * 14131281485200 U 2983 * 14131281485500 U 7521 * 14131281487405 U 6982 * 14131281489800 U 223 * 14131281491800 U 41699 * 14131281494200 U 15607 14131310200303 U 4341 14131310200407 U 4810 14131310200521 U 2054 14131310200705 U 6978 14131310201014 U 593 14131310204403 U 7879 14131310204811 U 3455 14131310206000 U 2160 14131310206205 U 686 14131310206800 U 1180 14131310207703 U 25584 14131310207900 U 6590 14131310207903 U 317 14131310208400 U 21387 14131310211405 U 1865 14131310212303 U 19373 14131310214008 U 89 14131310218705 U 7408 14131310219000 U 2001 14131310219003 U 1894 14131310219500 U 1787 14131310219505 U 2604 14131310219508 U 4689 14131310361902 U 124 14131310362500 U 97 14131310363402 U 1491 14131310367300 U 9750 14131310367405 U 14850 14131310368800 U 7404 14131310368803 U 13270 14131310368908 U 10078 14131310369109 U 882 14131310369111 U 1706 14131310369525 U 1076 14131310693101 U 1189 14131310695800 R 5135 14131310696804 U 1699 14131310698900 R 4451 14131310698906 U 2891 14131310700206 U 2828 14131310700212 U 12472 14131310704605 U 110 14131310705100 R 2983 14131310705104 U 2612 14131310708903 U 5891 14131310709205 U 1894 14131310709610 R 5930 14131310709703 U 720 14131310709709 U 1717 14131310710002 U 17533 14131310715104 U 11393 14131310717200 R 12583 14131310718205 U 1858 14131310719400 R 13537 14131310722900 R 2216 14131310722903 U 2196 14131310724700 R 6551 14131310725700 R 21206 14131310726100 R 2392 14131310726300 R 1646 14131310728000 R 4815 14131310732100 R 12105 14131310732106 U 6051 14131310733100 R 1983 14131310733101 U 5237 14131310733200 R 5465 14131310733500 R 2150 14131310733800 R 1471 14131310733803 U 89 14131310734017 U 2072 14131310736100 R 2294 14131310736606 U 2906 14131310737903 U 89 14131310737906 U 1916 14131310737910 U 2924 14131310738303 U 1209 14131310738324 U 2054 14131310738700 R 1575 14131310739500 R 2062 14131310740605 U 1646 14131310740606 U 1522 14131310741305 U 2906 14131310741311 U 1179 14131310743002 U 1033 14131310743003 U 11955 14131310743009 U 2817 14131310743910 R 9477 14131310743911 U 17313 14131310743912 U 1235 14131310745214 U 24108 14131310760108 U 13085 14131310760109 U 7665 14131310760110 U 1299 14131310760808 U 11993 14131310761100 R 13410 14131310761104 U 5349 14131310761900 R 17913 14131310761902 U 13779 14131310762628 U 7676 14131310764521 U 9480 14131310764701 R 15601 14131310765000 R 2106 14131310765004 U 1921 14131320934700 U 5356 14131320936306 U 13927 14131320938500 U 10397 14131320938805 U 3455 14131320940500 U 11674 14131320940600 U 16897 14131320944502 U 2106 14131320945200 U 10727 14131320945400 U 4010 14131320945900 U 6280 14131320945903 U 13505 14131320947500 U 5969 14131320947510 U 10735 14131320947512 U 18853 14131320948500 U 2859 14131320949300 U 1815 14131320949402 U 1278 14131320950100 U 4815 14131320950104 U 4608 14131320951800 U 11627 14131320954100 U 12575 14131320954200 U 7258 14131320954202 U 3191 14131320954300 U 4233 14131320954301 U 171 14131320954500 U 1501 14131320955600 U 16856 14131320955601 U 13375 14131320956800 U 12200 14131320956904 U 10689 14131320957902 U 9703 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 330 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131320958502 U 10595 14131320959001 U 906 14131320959100 U 16424 14131320959200 U 9712 14131320959220 U 16266 14131320959600 U 10735 14131320959604 U 7288 14131320959805 U 13223 14131320959810 U 9657 14131320959900 U 7336 14131320960100 U 14123 14131320960103 U 12097 14131320960500 U 534 14131320960503 U 3155 14131320960901 U 4693 14131320964900 U 13832 14131320965900 U 2054 14131320966102 U 17868 14131320966420 U 6980 14131320966423 U 119 14131320967600 U 6202 14131320968102 U 6435 14131320970602 U 13082 14131320972202 U 16583 14131320974800 U 5077 14131320975100 U 11260 14131320975103 U 7056 14131320976800 U 5171 14131320976900 U 44926 14131320977100 U 12472 14131320978602 U 26633 14131320979800 U 9665 14131320979803 U 1928 14131320980300 U 5862 14131320981303 U 2267 14131320981410 U 28195 14131320981500 U 27778 14131320981503 U 17656 14131320982820 U 7404 14131320982821 U 6512 14131320982902 U 13270 14131320984100 U 6328 14131320984602 U 31981 14131320985400 U 11205 14131320985402 U 7094 14131320985500 U 17691 14131320985600 U 18747 14131320985611 U 6978 14131320986102 U 11827 14131320986500 U 16477 14131320986504 U 7133 14131320986802 U 7501 14131320987100 U 62062 14131320987103 U 34296 14131320987402 U 7250 14131320987700 U 2045 14131320987800 U 9938 14131320987802 U 1214 14131320987903 U 9515 14131320988002 U 18589 14131320989800 U 13027 14131320991000 U 17542 14131320991001 U 1442 14131320991010 U 7288 14131320991100 U 27062 14131320991300 U 13787 14131320991600 U 6637 14131320992600 U 21026 14131320992800 U 9712 14131320992914 U 10078 14131320994002 U 5737 14131320994300 U 10369 14131320994500 U 7288 14131320994501 U 7560 14131320995100 U 7085 14131320996900 U 133 14131320996903 U 1373 14131320997400 U 2396 14131320997500 U 5721 14131320997600 U 11158 14131320997700 U 10838 14131320998000 U 6396 14131320998700 U 48 14131320998800 U 23300 14131320999700 U 4799 14131320999702 U 6086 14131321000400 U 1965 14131321002300 U 6837 14131321002400 U 11815 14131321002403 U 4224 14131321004402 U 1209 14131321006603 U 7327 14131321006803 U 9750 14131321007000 U 4892 14131321008002 U 90 14131321008300 U 12481 14131321009100 U 6405 14131321009101 U 3014 14131321011600 U 12293 14131321011700 U 16530 14131321011800 U 12566 14131321012300 U 2143 14131321012303 U 2338 14131321012500 U 5745 14131321013337 U 5426 14131321013341 U 5426 14131321013402 U 21590 14131321013405 U 2889 14131321013410 U 4302 14131321013900 U 17652 14131321014600 U 18228 14131321014602 U 6164 14131321015000 U 2211 14131321015100 U 6746 14131321015101 U 4034 14131321015200 U 3999 14131321015502 U 18315 14131321015601 U 3155 14131321015603 U 9997 14131321015705 U 2611 14131321015800 U 2122 14131321015801 U 5624 14131321017900 U 14123 14131321018400 U 6871 14131321018401 U 6633 14131321018501 U 10782 14131321019220 U 1313 14131321019221 U 1368 14131332170801 R 971 14131332170850 U 1397 14131332171403 R 11768 14131332173200 U 9750 14131332173450 R 2551 14131332174250 R 3498 14131332176201 R 12446 14131332176225 U 476 14131332178250 U 4816 14131332178800 R 3012 14131332178810 R 34062 14131332178850 U 1400 14131332179000 R 5776 14131332180200 R 7288 14131332181800 R 4923 14131332182200 R 4371 14131332182600 R 13129 14131332183001 R 1031 14131332183002 R 2001 14131332183200 R 5349 14131332184400 R 1387 14131332184600 R 882 14131332186000 R 2178 14131332186401 R 1016 14131332187254 U 1646 14131332187851 U 4693 14131332188000 R 10970 14131332188203 R 5426 14131332188250 U 5930 14131332189200 R 3403 14131332189450 R 2443 14131332189463 R 9916 14131332189471 R 1215 14131332189472 R 13305 14131332189479 R 1215 14131332189495 R 91 14131332189533 R 29905 14131332189547 U 3103 14131332189565 R 5546 14131332192450 U 2445 14131332192457 U 5003 14131332193050 R 18378 14131332193055 U 7560 14131332193061 U 1411 14131332193062 R 7757 14131332193600 R 2933 14131332194400 R 6474 14131332194600 R 4418 14131332195030 U 2107 14131332195200 R 2462 14131332195850 R 5620 14131332195852 U 11862 14131332195856 U 837 14131332196000 R 7560 14131332196410 R 13505 14131332196800 R 7327 14131332197400 R 1966 14131332197403 R 5353 14131332198000 R 11345 14131332198225 U 4267 14131332199400 R 7560 14131332200400 U 13687 14131332200601 R 10032 14131332200625 U 778 14131332201200 R 9562 14131332201800 R 2072 14131332202250 U 1521 14131332202400 R 508 14131332202801 R 1239 14131332203400 R 90 14131332203600 R 5077 14131332204000 R 9844 14131332204050 U 11310 14131332204200 R 10830 14131332204225 U 5038 14131332204400 R 1904 14131332204425 U 6590 14131332204600 R 2213 14131332205251 U 7421 14131332205400 R 1734 14131332205450 U 6245 14131332205850 U 3154 14131332206800 R 6446 14131332207200 R 3875 14131332207201 R 1164 14131332209000 R 5581 14131332210000 R 6822 14131332210600 R 2711 14131332211000 R 2766 14131332211025 U 7676 14131332212200 R 1313 14131332212225 U 6125 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 331 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131332212400 R 1594 14131332212600 R 9890 14131332213200 R 1681 14131332213400 U 2613 14131332213600 R 2196 14131332213625 U 2107 14131332213800 R 1322 14131332213810 R 1894 14131332214000 R 1681 14131332214050 U 4072 14131332214200 R 2142 14131332214400 R 808 14131332214600 R 11627 14131332214800 R 2480 14131332214850 U 1628 14131332215200 R 2284 14131332215250 U 758 14131332215800 R 5465 14131332215850 U 1699 14131332216000 R 5620 14131332216450 U 520 14131332216600 R 6629 14131332216609 R 14570 14131332216800 R 10360 14131332217400 R 10782 14131332218402 R 1593 14131332218450 U 10654 14131332219800 R 3076 14131332219825 U 5310 14131332219826 U 3155 14131332219827 U 1735 14131332220400 R 1575 14131332220800 R 1262 14131332220850 U 1233 14131332221000 R 1387 14131332222200 R 2054 14131332222600 R 7133 14131332222610 R 5504 14131332222613 R 1948 14131332223000 R 1417 14131332223825 U 1299 14131332223827 U 2514 14131332224600 R 1948 14131332224800 R 10642 14131332224850 R 5237 14131332224851 U 7525 14131332225200 R 941 14131332225425 U 1446 14131332225600 R 6301 14131332226600 L R 18555 14131332226625L U 12675 14131332227000 R 12646 14131332227003 R 5543 14131332227200 R 555 14131332228401 R 13278 14131332228800 R 1840 14131332229000 R 10548 14131332229800 R 1150 14131332230000 R 5737 14131332230200 R 1268 14131332230426 U 2214 14131332230600 R 7638 14131332231200 R 21070 14131332231800 R 6396 14131332232400 R 7638 14131332232800 R 5233 14131332234200 R 2622 14131332235600 R 2302 14131332235611 R 4961 14131332235625 U 1663 14131332235630 U 1930 14131332235800 R 9562 14131332235801 R 1663 14131332235850 U 5194 14131332235855 U 5077 14131332236000 R 1446 14131332236025 U 1477 14131332236451 U 9903 14131332236600 R 2639 14131332237200 R 18272 14131332237800 R 7521 14131332238000 R 16441 14131332238600 U 1707 14131332239400 R 1001 14131332241450 U 10360 14131332242600 R 6474 14131332242631 U 906 14131332243400 R 1648 14131332243600 R 1858 14131332243650 U 10596 14131332243801 R 2859 14131332243825 U 2551 14131332244000 R 11607 14131332245400 R 1313 14131332245800 R 10830 14131332246000 R 5698 14131332246025 U 1164 14131332247225 U 2266 14131332247800 R 7094 14131332247810 R 16319 14131332248000 R 1681 14131332248010 R 1283 14131332248600 R 4689 14131332249000 R 11252 14131332249025 R 10172 14131332249400 R 1894 14131332249410 R 2125 14131332252000 R 10501 14131332252200 R 5504 14131332252201 R 5543 14131332252400 R 10407 14131332252600 R 6512 14131332253000 R 912 14131332253200 R 5969 14131332253225 U 5310 14131332253401 R 1352 14131332255000 R 2622 14131332255025 U 19696 14131332255600 R 9609 14131332256001 R 1194 14131332256255 U 1930 14131332256600 R 14190 14131332257000 R 4689 14131332257200 R 5854 14131332257250 R 5077 14131332257400 R 2604 14131332257600 R 793 14131332257610 R 585 14131332258800 R 1239 14131332260200 R 3754 14131332261200 R 11955 14131332262010 R 2533 14131332262600 R 5969 14131332263000 R 7443 14131332264225 U 5469 14131332264800 R 3796 14131332264850 U 9938 14131332265400 R 1823 14131332267200 R 1539 14131332267226 U 2569 14131332267400 R 1313 14131332267625 U 1477 14131332267801 R 2874 14131332268600 R 4999 14131332268625 U 9657 14131332269200 R 18871 14131332270000 R 1838 14131332271400 R 1462 14131332272851 U 2089 14131332273000 R 5543 14131332273050 U 6439 14131332273200 R 2176 14131332274000 R 2711 14131332274200 R 1446 14131332274410 R 1338 14131332274600 R 4728 14131332275800 R 2622 14131332277800 R 3992 14131332277825 U 2266 14131332278200 R 92 14131332278600 R 4728 14131332278800 R 14020 14131332279400 R 18382 14131332280000 R 7017 14131332280426 U 6861 14131332281800 R 2213 14131332282000 R 1681 14131332282050 U 6784 14131332282051 U 1522 14131332282200 U 2321 14131332283200 R 19064 14131332283250 U 5314 14131332284200 U 867 14131332284400 R 763 14131332284600 R 14068 14131332284826 U 6978 14131332285000 R 2284 14131332285200 R 2232 14131332285400 R 124 14131332285425 U 4808 14131332285600 R 12707 14131332288400 R 9543 14131332288401 R 2685 14131332288450 R 1402 14131332288451 U 16613 14131332288600 R 5542 14131332293600 R 6584 14131332293800 R 7984 14131332294026 U 1735 14131332295851 U 2685 14131332296400 R 4477 14131332298400 R 5349 14131380125212 U 6885 14131380125435 U 1400 14131380125439 U 20897 14131380125445 U 1717 14131380125629 U 7211 14131380125669 U 3041 14131380125735 U 4072 14131380125872 U 29579 14131380125878 U 10795 14131380143815 U 1352 14131380143907 U 1841 14131380144305 U 7792 14131380144414 U 6474 14131380144416 U 3138 14131380144606 U 6136 14131380144609 U 624 14131380144656 U 11264 14131380144702 U 7288 14131380144803 U 6551 14131380146515 U 7525 14131380147102 U 2286 14131380148001 U 21221 14131380148006 U 1313 14131380148018 U 7366 14131380148900 U 14068 14131380149514 U 27027 14131380149916 U 9527 14131380150202 U 6125 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 332 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131380150203 U 6202 14131380150215 U 2672 14131380150319 U 6319 14131380150321 R 11111 14131380150422 U 1948 14131380150434 U 16495 14131380150462 U 5780 14131380150464 U 1432 14131380150476 U 2266 14131380150482 U 1911 14131380150504 U 5391 14131381072013 R 3646 14131381073105 R 7638 14131381073804 R 2782 14131381074010 R 7327 14131381074227 R 9468 14131381074313 R 1411 14131381074400 R 13129 14131381075000 R 4923 14131381075005 R 10616 14131381075545 R 1189 14131381077000 R 1752 14131381077100 R 6158 14131381077200 R 3045 14131381077215 R 2657 14131381077503 R 7327 14131381077507 R 1506 14131381077610 R 2160 14131381077702 R 1699 14131381077714 R 7172 14131381077904 R 2036 14131381078600 R 6707 14131381078806 R 1145 14131381078900 R 1539 14131381079000 R 1948 14131381079005 R 2853 14131381079806 R 12110 14131381080000 R 1121 14131381080111 R 3723 14131381081405 R 3043 14131381081800 R 1897 14131381082220 R 10830 14131381082600 R 11619 14131381084105 R 491 14131381084700 R 15151 14131381085400 R 1628 14131381085800 R 4961 14131381087605 R 3992 14131381087615 R 1239 14131381088000 R 7521 14131381088016 R 4418 14131381088100 R 4884 14131381088115 R 6357 14131381088603 R 2249 14131381088612 R 951 14131381089000 R 3014 14131381089200 R 466 14131381089500 R 1313 14131381089501 R 1411 14131381089710 R 2213 14131381089711 R 1462 14131381090000 R 6551 14131381090011 R 2196 14131381090100 R 2533 14131381090108 R 1965 14131381090608 R 966 14131381090700 R 2924 14131381091301 R 3734 14131381091600 R 2902 14131381091901 R 550 14131381092008 R 11476 14131381092105 R 4069 14131381092400 R 3014 14131381092406 R 704 14131381092615 U 2072 14131381092716 R 124 14131381092723 R 1129 14131381093000 R 5543 14131381093700 R 4923 14131381094200 R 1313 14131381094207 R 2321 14131381094215 R 1403 14131381095111 U 1787 14131381095113 R 9609 14131381095200 R 421 14131381095400 R 10220 14131381095605 R 12660 14131381095607 R 1060 14131381095907 R 2062 14131381096505 R 2089 14131381096810 R 1522 14131381096902 R 2019 14131381098217 R 6512 14131381098219 R 1770 14131381098310 R 5077 14131381098330 R 2604 14131381098405 R 1164 14131381098409 R 2142 14131381098800 R 7017 14131381098815 R 6943 14131381098900 R 2249 14131381099200 R 1076 14131381099506 R 13563 14131381099800 R 1477 14131381100402 R 1506 14131381100413 R 1930 14131381100425 R 520 14131381101110 R 1343 14131381101600 R 7098 14131381101705 R 260 14131381101801 R 2213 14131381101804 R 1610 14131381101810 R 1930 14131381101815 R 1575 14131381103005 R 1646 14131381103925 R 7094 14131381103935 R 654 14131381104027 R 4651 14131381104028 R 4341 14131381104050 R 1403 14131381104429 R 683 14131381104707 R 6512 14131381104905 R 2001 14131381104915 R 5543 14131381105620 R 1194 14131381105906 R 3992 14131381106308 R 2321 14131381106403 R 7482 14131381106405 R 10235 14131381106415 R 9997 14131381106607 R 5482 14131381106609 R 1477 14131381106614 R 1646 14131381106622 R 6978 14131381107400 R 3425 14131381107750 R 7094 14131381109100 R 3702 14131381109805 R 1788 14131381110702 R 21059 14131381110735 R 5819 14131381110800 R 2302 14131381110905 R 5349 14131381111000 R 22959 14131381111908 R 3903 14131381113700 U 5969 14131381114300 R 6707 14131381114700 R 1417 14131381115100 R 4636 14131381115200 R 1805 14131381115206 R 939 14131381115300 R 16319 14131381115800 R 2213 14131381115900 R 5388 14131381119100 R 301 14131381119105 R 1486 14131381119410 R 1752 14131381119700 R 2160 14131381119901 R 5430 14131381120200 R 6590 14131390121706 U 2036 14131390121707 U 1084 14131390122905 U 345 14131390124400 U 2176 14131390124404 U 1983 14131390124408 U 1411 14131390125102 U 5969 14131390126119 U 6555 14131390126198 U 13458 14131390126219 U 24032 14131390126225 U 1060 14131390126266 U 5388 14131390126281 U 11909 14131390126284 U 5206 14131390126294 U 7172 14131390126305 U 6672 14131390126790 U 1593 14131390126888 U 10278 14131390130101 U 6202 14131390130102 U 7408 14131390130604 U 6784 14131390132205 U 6340 14131390133406 U 6512 14131390133437 U 5930 14131390133911 U 1373 14131390133914 U 1876 14131390134007 U 1805 14131390134013 U 1968 14131390134014 U 13177 14131390134105 U 15880 14131390135901 L U 12000 14131390135903 U 7599 14131390136300 U 11158 14131390136606 U 10795 14131390136635 U 659 14131390136640 U 2392 14131390136800 U 7792 14131390141400 U 10885 14131390151050 U 12171 14131390151602 U 16706 14131390151605 U 20542 14131390152306 U 90458 14131390152401 U 12650 14131390152600 U 39233 14131390152605 U 23735 14131390153200 U 14115 14131390153900 U 9092 14131390154016 U 10325 14131390154300 U 2326 14131390155000 U 1076 14131390157000 U 11299 14131390157720 U 34107 14131390158700 U 7336 14131390158800 U 13185 14131390162315 U 9844 14131390162501 U 26306 14131390162801 U 11310 14131390163605 U 20512 14131390164406 U 7676 14131390164700 U 9515 14131390164800 U 17322 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 333 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131390164808 U 3084 14131390165700 U 5050 14131390167400 U 5272 14131390169600 U 6435 14131390171200 U 6822 14131390172900 U 29297 14131390173414 U 7521 14131390173800 U 199 14131390173807 U 10689 14131390174700 U 11017 14131390176205 U 20343 14131390176207 U 268 14131390176708 U 6784 14131390177501 U 7404 14131390177600 U 5540 14131390177801 U 981 14131390178400 U 124 14131390178401 U 89 14131390179400 U 11815 14131390180130 U 2676 14131390180900 U 1352 14131390180902 U 1283 14131390182700 U 4884 14131390182705 U 823 14131390185200 U 6861 14131390185600 U 2249 14131390185602 U 1930 14131390187400 U 4031 14131390187700 U 11252 14131390188000 U 7211 14131390188900 U 5969 14131390188901 U 2669 14131390189100 U 6529 14131390190204 U 7521 14131390190301 U 11440 14131390191000 U 5776 14131390191007 U 421 14131390192200 U 11068 14131390192600 U 5776 14131390193602 U 7404 14131390193806 U 8569 14131390196300 U 3517 14131390196904 U 53397 14131390197400 U 5815 14131390197405 U 6629 14131390198700 U 6319 14131390222500 U 2741 14131390223100 U 6207 14131390223420 U 7094 14131390224000 U 7619 14131390224110 U 1164 14131390224605 U 6512 14131390224705 U 184 14131390224709 U 223 14131390226200 U 11487 14131390227044 U 10313 14131390227059 U 16880 14131390227075 U 12097 14131390227087 U 1417 14131390227088 U 10501 14131390227184 U 788 14131390227808 U 1664 14131390228104 U 7253 14131390228503 U 5531 14131390229830 U 6357 14131390231200 U 11862 14131390232200 U 17216 14131390234105 U 16389 14131390235208 U 4341 14131390235236 U 89 14131390236805 U 2567 14131390237204 R 10372 14131390238400 U 19592 14131390238500 U 23125 14131390239200 U 3030 14131390239300 U 7056 14131390239502 U 11545 14131390240500 U 4651 14131390240800 U 55137 14131390241100 U 4302 14131390241700 U 12613 14131390242700 U 1105 14131390244100 U 5969 14131390246809 U 11487 14131390246900 U 5310 14131390246902 U 2486 14131390248800 U 5155 14131390248801 U 2054 14131390249800 U 5659 14131390249815 U 89 14131390249825 U 2516 14131390250400 U 41550 14131390252200 U 33650 14131390253300 U 3992 14131390254706 U 1556 14131390254715 U 12050 14131390254903 U 3137 14131390255214 U 11722 14131390255300 U 14039 14131390255900 U 7327 14131390256039 U 844 14131390256109 U 2356 14131390256112 U 2676 14131390256209 U 2455 14131390256215 U 5854 14131390256217 U 6280 14131390256219 U 421 14131390257303 U 11909 14131390257401 U 7327 14131390257903 U 6512 14131390257909 U 5314 14131390258400 U 11252 14131390258429 U 12430 14131390258515 U 4884 14131390258605 U 12285 14131390260407 U 9703 14131390260408 U 7447 14131390260505 U 13364 14131390261200 U 11252 14131390263200 U 19962 14131390263300 U 23624 14131390264009 U 13317 14131390264010 U 11909 14131390267808 U 9876 14131390267904 U 4418 14131390268013 U 20173 14131390268200 U 4030 14131390268305 U 1328 14131390268310 U 12942 14131390269100 U 7715 * 14131411107102 U 18325 * 14131411108409 U 1174 * 14131411108700 U 5698 * 14131411109501 U 555 * 14131411109502 U 896 * 14131411110204 U 22187 * 14131411110300 U 12472 * 14131411110301 U 10454 * 14131411111302 U 1752 * 14131411111404 U 2054 * 14131411111900 U 7211 * 14131411112201 U 5426 * 14131411113409 U 11768 * 14131411113500 U 935 * 14131411113503 U 5668 * 14131411113508 U 788 * 14131411113600 U 2692 * 14131411113603 U 3048 * 14131411113604 U 2544 * 14131411114104 U 3102 * 14131411114108 U 3173 * 14131411114300 U 6245 * 14131411114303 U 7215 * 14131411114501 U 1911 * 14131411115800 U 3045 * 14131411115802 U 1506 * 14131411116409 U 1194 * 14131411116410 U 1215 * 14131411116900 U 3243 * 14131411116908 U 3120 * 14131411117005 U 2213 * 14131411117008 U 495 * 14131411117016 U 5391 * 14131411117100 U 1681 * 14131411117103 U 3445 * 14131411117203 U 1486 * 14131411117204 U 2374 * 14131411119001 U 11064 * 14131411119200 U 2160 * 14131411119300 U 7056 * 14131411119900 U 6590 * 14131411120907 U 10970 * 14131411121006 U 2125 * 14131411121900 U 7017 * 14131411124000 U 4654 * 14131411124001 U 2604 * 14131411125108 U 11533 * 14131411125300 U 7288 * 14131411125303 U 7680 * 14131411125602 U 2889 * 14131411126000 U 5543 * 14131411127600 U 1593 * 14131411127800 U 718 * 14131411127801 U 1770 * 14131411129300 U 2142 * 14131411129700 U 90450 * 14131411129809 U 12524 * 14131411130102 U 1628 * 14131411130103 U 3137 * 14131411130201 U 6530 * 14131411130500 U 1734 * 14131411130502 U 421 * 14131411130702 U 1521 * 14131411131201 U 2021 * 14131411131204 U 1105 * 14131411131403 U 1594 * 14131411133000 U 4884 * 14131411133002 U 1965 * 14131411133900 U 2453 * 14131411134100 U 13082 * 14131411134211 U 3590 * 14131411134215 U 1805 * 14131411134232 U 2019 * 14131411134400 U 4224 * 14131411134416 U 5349 * 14131411134417 U 644 * 14131411134615 U 9997 * 14131411135000 U 4000 * 14131411135506 U 1533 * 14131411135800 U 4499 * 14131411136000 U 1432 * 14131411136001 U 1646 * 14131411136302 U 4069 * 14131411136400 U 12108 * 14131411136502 U 2143 * 14131411136506 U 3173 * 14131411136802 U 9985 * 14131411136902 U 273 * 14131411137300 U 728 * 14131411137302 U 906 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 334 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131411137400 U 743 * 14131411137404 U 1471 * 14131411137405 U 2700 * 14131411137406 U 1718 * 14131411137407 U 2249 * 14131411137500 U 9890 * 14131411137509 U 1432 * 14131411138100 U 3135 * 14131411139000 U 6653 * 14131411139602 U 24921 * 14131412800700 U 5245 * 14131412801800 U 1533 * 14131412803200 U 2149 * 14131412803900 U 2396 * 14131412804102 U 17893 * 14131412805900 U 2515 * 14131412806800 U 21070 * 14131412811700 U 4460 * 14131412812000 U 10125 * 14131412812200 U 1239 * 14131412812300 U 2711 * 14131412813200 U 2356 * 14131412813600 U 6241 * 14131412819202 U 1699 * 14131412819300 U 867 * 14131412819500 U 17427 * 14131412820100 U 3363 * 14131412821000 U 5038 * 14131412821600 R 1090 * 14131412823000 U 996 * 14131412824800 U 5737 * 14131412825300 U 10360 * 14131412826100 U 5581 * 14131412827302 U 9809 * 14131412828000 U 981 * 14131412829102 U 9809 * 14131412829800 U 780 * 14131412829900 U 2231 * 14131412831500 U 11533 * 14131412832700 U 1965 * 14131412833700 U 18081 * 14131412835000 U 14115 * 14131412836400 U 7250 * 14131412836500 U 3011 * 14131412837300 U 2427 * 14131412838200 U 3259 * 14131412838900 U 2533 * 14131412839700 U 1717 * 14131412839900 U 1646 * 14131412841000 U 12833 * 14131412844600 U 1876 * 14131412846700 U 4160 * 14131412847000 U 1594 * 14131412847500 U 19697 * 14131412848000 U 12847 * 14131412848100 U 6036 * 14131412851601 U 2087 * 14131412852900 U 18061 * 14131412858402 U 1368 * 14131412859702 U 867 * 14131412859900 U 64 * 14131412860402 U 1299 * 14131412860802 U 5819 * 14131412860803 U 10888 * 14131412860811 U 9762 * 14131412863200 U 2072 * 14131412863403 U 89 * 14131412865300 U 2639 * 14131412869600 U 2054 * 14131412872300 U 124 * 14131412872400 U 2764 * 14131412872500 U 2941 * 14131412872700 U 194 * 14131412872900 U 6202 * 14131412873000 U 2427 * 14131412873300 U 248 * 14131412873302 U 2853 * 14131412873500 U 10877 * 14131412875100 U 2004 * 14131412875200 U 2193 * 14131412876200 U 2356 * 14131412876300 U 3119 * 14131412878000 U 9890 * 14131412878002 U 12398 * 14131412878200 U 5969 * 14131412879200 U 283 * 14131412879300 U 2107 * 14131412879400 U 2427 * 14131412879500 U 1268 * 14131412881700 U 7578 * 14131412883000 U 1717 * 14131412883100 U 714 * 14131412883600 U 1895 * 14131412884900 U 2427 * 14131412887000 U 124 * 14131412887200 R 7443 * 14131412888702 U 6580 * 14131412893700 U 4654 * 14131412893805 U 4309 * 14131412895200 U 2854 * 14131412895600 U 5038 * 14131412896500 U 5465 * 14131412897000 U 941 * 14131412897002 U 2054 * 14131412898900 U 6435 * 14131412899401 U 7288 * 14131412899402 U 9809 * 14131412899604 U 1823 * 14131412899700 U 4923 * 14131412904400 U 1858 * 14131412908402 U 6167 * 14131412911300 U 2902 * 14131412916409 U 1699 * 14131420633512 R 124 * 14131420633563 R 11284 * 14131420633911 R 846 * 14131420634161 R 971 * 14131420635011 R 5272 * 14131420635961 R 3114 * 14131420636061 R 1254 * 14131420636111 R 2611 * 14131420636112 R 877 * 14131420636911 R 13590 * 14131420637563 R 9562 * 14131420637611 R 1224 * 14131420638361 R 2886 * 14131420638563 R 3233 * 14131420638611 R 1734 * 14131420639061 R 443 * 14131420639761 R 896 * 14131420639762 R 1876 * 14131420639813 R 825 * 14131420640111 R 9398 * 14131420640361 R 2692 * 14131420640811 R 13250 * 14131420641163 R 2254 * 14131420641211 R 1150 * 14131420641312 R 10642 * 14131420641661 R 2178 * 14131420641911 R 5776 * 14131420641912 R 877 * 14131420642011 R 1204 * 14131420642061 R 16477 * 14131420642262 R 728 * 14131420642561 R 922 * 14131420642661 R 1582 * 14131420642711 R 6668 * 14131420643411 R 5504 * 14131420643512 R 2587 * 14131420643661 R 1752 * 14131420644161 R 362 * 14131420644212 R 3905 * 14131420644701 R 1352 * 14131420645263 R 621 * 14131420646113 R 2992 * 14131420646161 R 10735 * 14131420646512 R 659 * 14131420646911 R 5504 * 14131420647111 R 2266 * 14131420647411 R 2108 * 14131420648167 R 21569 * 14131420648561 R 278 * 14131420649161 R 15144 * 14131420650011 R 3084 * 14131420650061 R 1278 * 14131420650263 R 7718 * 14131420650611 R 7715 * 14131420651211 R 10078 * 14131420651411 R 2125 * 14131420651413 R 1911 * 14131420651661 R 6047 * 14131420653311 R 2424 * 14131420653312 R 1858 * 14131420653961 R 3909 * 14131420656162 R 1685 * 14131420657611 R 9985 * 14131420657711 R 3588 * 14131420660812 R 763 * 14131420661761 R 3045 * 14131420665261 R 2588 * 14131420665513 R 1787 * 14131420665961 R 1041 * 14131420666561 R 1411 * 14131420666811 R 704 * 14131420666863 R 372 * 14131420667911 R 4857 * 14131420667963 R 1352 * 14131420668011 R 7017 * 14131420668861 R 4689 * 14131420669811 R 3793 * 14131420670711 R 7366 * 14131420670961 R 1770 * 14131420671212 R 823 * 14131420671213 R 1831 * 14131420671311 R 3287 * 14131420671861 R 1894 * 14131420673061 R 2085 * 14131420673663 R 9622 * 14131420674161 R 6435 * 14131420675761 R 1805 * 14131420676413 R 906 * 14131420676715 R 832 * 14131420676761 R 1787 * 14131420677611 R 1313 * 14131420677612 R 1717 * 14131420677812 R 1219 * 14131420678161 R 4534 * 14131431045100 R 1158 * 14131431045102 R 18008 * 14131431045509 R 951 * 14131431045511 R 1338 * 14131431046100 R 921 * 14131431046103 R 3014 * 14131431046106 R 2284 * 14131431046301 R 4806 * 14131431046601 R 1269 * 14131431046700 R 1417 * 14131431047200 R 1164 * 14131431047201 R 6435 * 14131431047500 R 8467 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 335 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131431047502 R 3163 * 14131431047600 R 1894 * 14131431047601 R 1769 * 14131431048103 R 2533 * 14131431048104 R 5737 * 14131431048106 R 2338 * 14131431048600 R 1158 * 14131431048800 R 5659 * 14131431048900 R 7599 * 14131431049001 R 1150 * 14131431049100 R 2445 * 14131431049400 R 154 * 14131431049402 R 43507 * 14131431049406 R 1575 * 14131431049414 R 1254 * 14131431049415 R 2054 * 14131431049608 R 10313 * 14131431049801 R 6280 * 14131431049804 R 1805 * 14131431049900 R 1446 * 14131431050002 R 2036 * 14131431050008 R 2149 * 14131431050009 R 2558 * 14131431050200 R 1417 * 14131431050205 R 1119 * 14131431050206 R 312 * 14131431050213 R 24440 * 14131431050216 R 4457 * 14131431050219 R 1841 * 14131431050222 R 743 * 14131431050301 R 2125 * 14131431050309 R 1787 * 14131431050400 R 6167 * 14131431050500 R 4263 * 14131431050501 R 6629 * 14131431050504 R 4538 * 14131431050700 R 6167 * 14131431050704 R 4185 * 14131431050802 R 853 * 14131431051200 R 6939 * 14131431051306 R 7021 * 14131431051900 R 1373 * 14131431051901 R 1387 * 14131431051902 R 4069 * 14131431051903 R 2054 * 14131431051906 R 1219 * 14131431051910 R 1628 * 14131431052400 R 1180 * 14131431053006 R 2455 * 14131431053017 R 2019 * 14131431053025 R 1397 * 14131431053027 R 1427 * 14131431053204 R 585 * 14131431053217 R 1506 * 14131431053401 R 10185 * 14131431053909 R 2142 * 14131431054004 R 4923 * 14131431054200 R 2160 * 14131431054300 R 1045 * 14131431054301 R 788 * 14131431054302 R 585 * 14131431054400 R 1446 * 14131431054404 R 1858 * 14131431054702 R 5620 * 14131431055000 R 1164 * 14131431055001 R 1965 * 14131431055004 R 1219 * 14131431055100 R 5854 * 14131431055800 R 7094 * 14131431056000 R 1876 * 14131431056500 R 2072 * 14131431056509 R 2036 * 14131431056900 R 986 * 14131431057000 R 349 * 14131431057602 R 260 * 14131431057603 R 5388 * 14131431057608 R 1948 * 14131431057609 R 2551 * 14131431057611 R 1681 * 14131431057613 R 2089 * 14131431057900 R 1823 * 14131431057903 R 1840 * 14131431058506 R 2161 * 14131431058508 R 5543 * 14131431058601 R 6822 * 14131431058611 R 971 * 14131431058614 R 1717 * 14131431058618 R 595 * 14131431058705 R 927 * 14131431058902 R 2704 * 14131431059011 R 238 * 14131431060006 R 1948 * 14131431060205 R 1264 * 14131431060402 R 579 * 14131431060504 R 4146 * 14131431060509 R 12988 * 14131431060511 R 347 * 14131431061100 R 243 * 14131431061200 R 7404 * 14131431061300 R 5930 * 14131431061500 R 10416 * 14131431062000 R 6746 * 14131431062103 R 957 * 14131431062200 R 6280 * 14131431062303 R 1805 * 14131431062304 R 4806 * 14131431062500 R 2019 * 14131431063002 R 4961 * 14131431063009 R 758 * 14131431063201 R 451 * 14131431063500 R 2231 * 14131431063900 R 2568 * 14131431064001 R 238 * 14131431064004 R 6978 * 14131431064006 R 5038 * 14131431064500 R 1681 * 14131431064502 R 1041 * 14131431064504 R 1254 * 14131431064600 R 1417 * 14131431064601 R 743 * 14131431065800 R 1593 * 14131431065803 R 1076 * 14131431065804 R 2824 * 14131431066300 R 5272 * 14131431066400 R 579 * 14131431066604 R 184 * 14131431066700 R 2284 * 14131431066701 R 1214 * 14131431066800 R 257 * 14131431066805 R 2107 * 14131431066900 R 6396 * 14131431066905 R 10560 * 14131431067100 R 7599 * 14131431067101 R 89 * 14131431067200 R 7056 * 14131431067209 R 1145 * 14131431067210 R 2853 * 14131431067700 R 808 * 14131431067704 R 1397 * 14131431067800 R 1717 * 14131431067802 R 763 * 14131431068000 R 853 * 14131431068100 R 2604 * 14131431068400 R 9657 * 14131431068500 R 5465 * 14131431068603 R 1823 * 14131431068901 R 451 * 14131431068915 R 431 * 14131431069000 R 2001 * 14131431069100 R 1403 * 14131431069104 R 1680 * 14131431069200 R 2569 * 14131431069304 R 1293 * 14131431069400 R 2498 * 14131431069401 R 1858 * 14131431069500 R 6361 * 14131431069900 R 1308 * 14131431069902 R 1299 * 14131431069904 R 743 * 14131431070200 R 1858 * 14131431070502 R 356 * 14131431070900 R 1403 * 14131431070901 R 1299 * 14131431071300 R 2847 * 14131431071306 R 164 * 14131431071400 R 7253 * 14131431071502 R 1930 * 14131431071503 R 6939 * 14131431071800 R 5233 * 14131431071801 R 2214 * 14131431072201 R 5815 * 14131431072300 R 5969 * 14131431072500 R 2462 * 14131431073201 R 540 * 14131431073202 R 2266 * 14131431073303 R 5543 * 14131431073308 R 1417 * 14131431073315 R 1446 * 14131431073327 R 119 * 14131431073401 R 6629 * 14131431073805 R 491 * 14131431073807 R 89 * 14131431073902 R 1432 * 14131431074103 R 1219 * 14131431074107 R 5038 * 14131431074220 R 238 * 14131431074502 R 9985 * 14131431074504 R 5233 * 14131431074904 R 2249 * 14131431074906 R 1204 * 14131431074908 R 1343 * 14131431074909 R 1876 * 14131431075101 R 2597 * 14131431075102 R 1328 * 14131431075105 R 362 * 14131431075113 R 1368 * 14131431075116 R 1180 * 14131431075122 R 837 * 14131431075203 R 5116 * 14131431075300 R 2451 * 14131431075500 R 2657 * 14131431075501 R 2983 * 14131431075503 R 1045 * 14131431075504 R 5969 * 14131431075508 R 1868 * 14131431075600 R 6594 * 14131431075700 R 1204 * 14131431075902 R 12390 * 14131431075903 R 2480 * 14131431075909 R 4341 * 14131431075918 R 312 * 14131431075925 R 2979 * 14131431076006 R 6939 * 14131431076008 R 1823 * 14131431076010 R 2213 * 14131431076012 R 4107 * 14131431076015 R 1506 * 14131431076016 R 1805 * 14131431076021 R 639 * 14131431076023 R 1338 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 336 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131431076025 R 372 * 14131431076026 R 1521 * 14131431076027 R 407 * 14131431076037 R 467 * 14131431076039 R 416 * 14131431076400 R 2763 * 14131431076604 R 1323 * 14131431076700 R 1823 * 14131431076800 R 2284 * 14131431076801 R 4420 * 14131431076802 R 93 * 14131431077363 R 2019 * 14131431077400 R 971 * 14131431077402 R 1025 * 14131431077403 R 1164 * 14131431077404 R 1090 * 14131431077601 R 199 * 14131431077604 R 221 * 14131431077800 R 1397 * 14131431077809 R 460 * 14131431077900 R 347 * 14131431078008 R 6916 * 14131431078100 R 957 * 14131431078200 R 2480 * 14131431078201 R 1506 * 14131431078204 R 1504 * 14131431078400 R 10877 * 14131431078700 R 2729 * 14131431078704 R 13871 * 14131431078707 R 1735 * 14131431078800 R 4345 * 14131431078801 R 1119 * 14131431078802 R 912 * 14131431079300 R 9844 * 14131431079500 R 29502 * 14131431079801 R 1016 * 14131431079901 R 1174 * 14131431080000 R 1194 * 14131431080111 R 317 * 14131431080300 R 511 * 14131431080600 R 1076 * 14131431080602 R 5590 * 14131431080604 R 4616 * 14131431080606 R 2399 * 14131431080608 R 1159 * 14131431080609 R 8014 * 14131431080700 R 570 * 14131431081000 R 5659 * 14131431081002 R 5465 * 14131431081100 R 5643 * 14131431081300 R 5349 * 14131431081301 R 936 * 14131431081401 R 2090 * 14131431081402 R 1521 * 14131431081403 R 1397 * 14131431081503 R 3953 * 14131431081600 R 14238 * 14131431081701 R 877 * 14131431081703 R 119 * 14131431081900 R 1871 * 14131431082010 R 6861 * 14131431082100 R 10501 * 14131431082105 R 793 * 14131431082200 R 17216 * 14131431082401 R 4263 * 14131431082500 R 2249 * 14131431082506 R 1352 * 14131431082800 R 2766 * 14131431083000 R 5426 * 14131431083002 R 853 * 14131431083003 R 6784 * 14131431083100 R 3030 * 14131431083101 R 1084 * 14131431083102 R 1582 * 14131431083104 R 745 * 14131431083240 R 2019 * 14131431083302 R 20350 * 14131431083607 R 2019 * 14131431083800 R 2339 * 14131431083900 R 75 * 14131431084201 R 3048 * 14131431084301 R 2217 * 14131431084302 R 4228 * 14131431084304 R 1164 * 14131431084400 R 6784 * 14131431084401 R 861 * 14131431084500 R 5278 * 14131431084800 R 3980 * 14131431084900 R 882 * 14131431085010 R 1387 * 14131431085200 R 10172 * 14131431085206 R 654 * 14131431085300 R 7250 * 14131431085400 R 4961 * 14131431085600 R 763 * 14131431085601 R 3107 * 14131431085608 R 1268 * 14131431085612 R 5391 * 14131431085621 R 1090 * 14131431085622 R 936 * 14131431085700 R 4884 * 14131431085901 R 2576 * 14131431085902 R 15038 * 14131431086200 R 12707 * 14131431086201 R 12190 * 14131431086204 R 7098 * 14131431086300 R 4069 * 14131431086301 R 356 * 14131431086700 R 2764 * 14131431086702 R 1699 * 14131431086703 R 2072 * 14131431086704 R 280 * 14131431086801 R 1787 * 14131431086901 R 4888 * 14131431087000 R 2125 * 14131431087100 R 1491 * 14131431087300 R 2249 * 14131431087502 R 654 * 14131431087700 R 7366 * 14131431087909 R 4185 * 14131431088000 R 332 * 14131431088004 R 2213 * 14131431088100 R 1575 * 14131431088104 R 1930 * 14131431088108 R 13985 * 14131431088200 R 4677 * 14131431088201 R 565 * 14131431088204 R 1897 * 14131431088206 R 2859 * 14131431088300 R 624 * 14131431088401 R 1055 * 14131431088402 R 1648 * 14131431088800 R 13355 * 14131431088900 R 19363 * 14131431089100 R 1681 * 14131431089201 R 5388 * 14131431089203 R 1070 * 14131431089204 R 21352 * 14131431089205 R 89 * 14131431089211 R 4884 * 14131431089213 R 1770 * 14131431089226 R 2579 * 14131431089231 R 1164 * 14131431089237 R 2374 * 14131431089238 R 1338 * 14131431089241 R 2303 * 14131431089242 R 2533 * 14131431089246 R 1278 * 14131431089247 R 1735 * 14131431089248 R 1458 * 14131431089250 R 1010 * 14131431089252 R 535 * 14131431089402 R 1358 * 14131431089406 R 951 * 14131431089500 R 17797 * 14131431089600 R 9562 * 14131431089609 R 3992 * 14131431089700 R 6435 * 14131431089800 R 22903 * 14131431090001 R 1090 * 14131431090002 R 1521 * 14131431090100 R 9657 * 14131431090102 R 4034 * 14131431090103 R 1194 * 14131431090108 R 624 * 14131431090115 R 2948 * 14131431090200 R 9468 * 14131431090301 R 5310 * 14131431090302 R 1930 * 14131431090305 R 5077 * 14131431090306 R 4604 * 14131431090314 R 431 * 14131431090500 R 2107 * 14131431090504 R 609 * 14131431090600 R 10595 * 14131431090602 R 1001 * 14131431090803 R 558 * 14131431090900 R 1749 * 14131431090906 R 1115 * 14131431091000 R 13094 * 14131431091006 R 728 * 14131431091100 R 1422 * 14131431091101 R 1180 * 14131431091103 R 1858 * 14131431091105 R 644 * 14131431091106 R 1055 * 14131431091114 R 3279 * 14131431091117 R 2410 * 14131431091118 R 193 * 14131431091119 R 1805 * 14131431091200 R 6707 * 14131431091404 R 1219 * 14131431091502 R 2611 * 14131431091504 R 861 * 14131431091600 R 2735 * 14131431091604 R 1705 * 14131431091703 R 2024 * 14131431091800 R 32793 * 14131431091901 R 1397 * 14131431091902 R 4948 * 14131431091906 R 396 * 14131431092303 R 2607 * 14131431092500 R 4728 * 14131431092501 R 119 * 14131431092600 R 630 * 14131431092605 R 7369 * 14131431092701 R 3714 * 14131431092800 R 1268 * 14131431092804 R 1486 * 14131431092904 R 5426 * 14131431093106 R 9938 * 14131431093300 R 5854 * 14131431093305 R 1308 * 14131431093600 R 4728 * 14131431093601 R 2214 * 14131431093608 R 1770 * 14131431093700 R 793 * 14131431093702 R 4341 * 14131431093706 R 2178 * 14131431093709 R 624 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 337 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131431093802 R 1610 * 14131431094006 R 1224 * 14131431094100 R 1913 * 14131431094101 R 4961 * 14131431094102 R 10185 * 14131431094103 R 149 * 14131431094203 R 1787 * 14131431094600 R 401 * 14131431094700 R 1477 * 14131431094800 R 511 * 14131431094901 R 659 * 14131431094906 R 2782 * 14131431095000 R 5702 * 14131431095102 R 5349 * 14131431095301 R 155 * 14131431095302 R 832 * 14131431095400 R 674 * 14131431095409 R 5198 * 14131431095600 R 904 * 14131431096000 R 922 * 14131431096009 R 1858 * 14131431096200 R 6590 * 14131431096500 R 2356 * 14131431096501 R 90 * 14131431096700 R 6008 * 14131431097000 R 1076 * 14131431097300 R 1293 * 14131431097401 R 7098 * 14131431097500 R 1446 * 14131431097501 R 1593 * 14131431097502 R 2178 * 14131431097503 R 1752 * 14131431097901 R 89 * 14131431098001 R 2362 * 14131431098100 R 6672 * 14131431098200 R 2374 * 14131431098204 R 1248 * 14131431098209 R 778 * 14131431098300 R 1823 * 14131431098400 R 2579 * 14131431098608 R 1387 * 14131431098800 R 3936 * 14131431098900 R 4612 * 14131431099100 R 1352 * 14131431099200 R 1965 * 14131431099400 R 2338 * 14131431099500 R 971 * 14131431099700 R 11533 * 14131431099800 R 4185 * 14131431099900 R 5698 * 14131431099902 R 951 * 14131431100600 R 6629 * 14131431100800 R 1646 * 14131431100801 R 1328 * 14131431100803 R 7404 * 14131431100804 R 1268 * 14131431100805 R 1373 * 14131431101300 R 1787 * 14131431101600 R 2160 * 14131431101903 R 3296 * 14131431101904 R 2211 * 14131431102404 R 1432 * 14131431102706 R 2642 * 14131431102900 R 29316 * 14131431103200 R 5543 * 14131431103300 R 12824 * 14131431103304 R 6125 * 14131431103406 R 5434 * 14131431103704 R 1930 * 14131431103706 R 5116 * 14131431103900 R 630 * 14131431104000 R 5737 * 14131431104200 R 5737 * 14131431104202 R 4418 * 14131441013004 R 593 * 14131441015000 R 1948 * 14131441015302 R 1403 * 14131441018401 R 1224 * 14131441018503 R 996 * 14131441024900 R 1752 * 14131441024901 R 178 * 14131441026700 R 10740 * 14131441026703 R 10935 * 14131441029301 R 6241 * 14131441030700 R 778 * 14131441031500 R 1610 * 14131441031600 R 124 * 14131441033501 R 2747 * 14131441035900 R 288 * 14131441035901 R 3155 * 14131441036100 R 116 * 14131441038502 R 16192 * 14131441038505 R 12765 * 14131441042107 R 297 * 14131441044300 R 1741 * 14131441044502 R 1045 * 14131441045801 R 981 * 14131441050606 R 1462 * 14131441050608 R 1264 * 14131441051600 R 19977 * 14131441052500 R 1446 * 14131441053102 R 2330 * 14131441055815 R 1769 * 14131441056402 R 4612 * 14131441063301 R 5237 * 14131441070400 R 28254 * 14131441070402 R 6516 * 14131441076604 R 1100 * 14131441076801 R 1805 * 14131441078400 R 2338 * 14131441078402 R 5353 * 14131441084500 R 4380 * 14131441085100 R 540 * 14131441085201 R 11205 * 14131450763842 R 2346 * 14131450763959 R 11866 * 14131450764800 R 2001 * 14131450764900 R 8590 * 14131450769507 R 1628 * 14131450770301 R 734 * 14131450770305 R 1411 * 14131450776600 R 10320 * 14131450777901 R 971 * 14131450778101 R 912 * 14131450780901 R 4333 * 14131450781800 R 2874 * 14131451907800 R 29832 * 14131451907801 R 43269 * 14131451920000 R 44004 * 14131451925000 R 2842 * 14131451933905 R 5543 * 14131451934900 R 5310 * 14131451941300 R 2302 * 14131451941303 R 89 * 14131451945801 R 6633 * 14131451963600 R 12190 * 14131451970700 R 2072 * 14131451982802 R 2036 * 14131451988000 R 178 * 14131451988700 R 4418 * 14131451993800 R 1427 * 14131451995500 R 4689 * 14131460659500 R 9306 * 14131460659753 R 996 * 14131460660314 R 1858 * 14131460660600 R 4062 * 14131460660750 R 11452 * 14131460661551 R 89 * 14131460661700 R 2767 * 14131460662871 R 802 * 14131460663050 R 4224 * 14131460663901 R 4739 * 14131460664751 R 2356 * 14131460665200 R 19890 * 14131460665953 R 1646 * 14131460666000 R 92 * 14131460666001 R 268 * 14131460666002 R 1115 * 14131460666300 R 10172 * 14131460667000 R 1268 * 14131460667500 R 808 * 14131460668203 R 1504 * 14131460669851 R 1417 * 14131460670500 R 1983 * 14131460670700 R 6086 * 14131460672050 R 7452 * 14131460672100 R 2249 * 14131460673100 R 10877 * 14131460673150 R 5741 * 14131460673601 R 3608 * 14131460673850 R 5194 * 14131460674250 R 2021 * 14131460674351 R 922 * 14131460674400 R 4383 * 14131460674450 R 1224 * 14131460675451 R 4146 * 14131460675900 R 5969 * 14131460676250 R 7347 * 14131460676853 R 4810 * 14131460676854 R 229 * 14131460676900 R 4767 * 14131460677250 R 431 * 14131460677551 R 579 * 14131460677650 R 431 * 14131460679052 R 1545 * 14131460679450 R 986 * 14131460679657 R 1442 * 14131460679950 R 4999 * 14131460680000 R 104 * 14131460680100 R 1477 * 14131460682550 R 366 * 14131460684100 R 12535 * 14131460685400 R 436 * 14131460685500 R 3208 * 14131460685703 R 476 * 14131460686151 R 2249 * 14131460686200 R 1403 * 14131460686401 R 683 * 14131460686900 R 1323 * 14131460687101 R 5233 * 14131460687501 R 1403 * 14131460687551 R 3413 * 14131460687900 R 5388 * 14131460688150 R 1031 * 14131460688551 R 6008 * 14131460688650 R 1875 * 14131460689014 R 208 * 14131460689950 R 802 * 14131460690100 R 876 * 14131460690151 R 1141 * 14131460690200 R 1327 * 14131460690301 R 426 * 14131460691050 R 6677 * 14131460691102 R 1401 * 14131460691500 R 1537 * 14131460692750 R 2824 * 14131460693400 R 5577 * 14131460693502 R 2451 * 14131460693750 R 27518 * 14131460693850 R 12048 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 338 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131460694100 R 4645 * 14131460694351 R 1156 * 14131460694400 R 1462 * 14131460694901 R 255 * 14131460695200 R 12106 * 14131460695300 R 2329 * 14131460695350 R 1194 * 14131460695650 R 1442 * 14131460695800 R 906 * 14131460695901 R 1785 * 14131460696001 R 1025 * 14131460696301 R 1664 * 14131460696450 R 14038 * 14131460696500 R 5776 * 14131460696650 R 2145 * 14131460696701 R 1575 * 14131460696750 R 2342 * 14131460697450 R 1129 * 14131460697850 R 12224 * 14131460697900 R 1717 * 14131460698001 R 40 * 14131460698050 R 941 * 14131460698051 R 1681 * 14131460698250 R 2107 * 14131460698600 R 21106 * 14131460698751 R 1539 * 14131460698950 R 1506 * 14131460699000 R 743 * 14131460699100 R 1278 * 14131460699150 R 1958 * 14131460699303 R 2019 * 14131460699350 R 1204 * 14131460699400 R 9797 * 14131460699500 R 1387 * 14131460699600 R 2700 * 14131460699601 R 401 * 14131460699602 R 1539 * 14131460699604 R 2054 * 14131460699800 R 7560 * 14131460699801 R 1442 * 14131460699850 R 1611 * 14131460699950 R 2036 * 14131460700000 R 5310 * 14131460700350 R 4577 * 14131460700400 R 1539 * 14131460700650 R 407 * 14131460701150 R 1983 * 14131460701203 R 491 * 14131460701500 R 2089 * 14131460701550 R 1930 * 14131460701653 R 1343 * 14131460701750 R 1387 * 14131460701800 R 823 * 14131460701900 R 1894 * 14131460701901 R 2339 * 14131460702153 R 1278 * 14131460702350 R 1254 * 14131460702650 R 1254 * 14131460703002 R 1462 * 14131460703450 R 718 * 14131460703552 R 1352 * 14131460703800 R 1224 * 14131460704000 R 2761 * 14131460704202 R 5077 * 14131460704350 R 749 * 14131460704400 R 332 * 14131460705001 R 1913 * 14131460705250 R 3205 * 14131460705251 R 3708 * 14131460706151 R 565 * 14131460706401 R 6319 * 14131460707052 R 13201 * 14131460707100 R 847 * 14131460707400 R 46 * 14131460707401 R 460 * 14131460707500 R 1180 * 14131460707501 R 1368 * 14131460707551 R 1456 * 14131460707650 R 11974 * 14131460707801 R 1070 * 14131460707950 R 1983 * 14131460708300 R 922 * 14131460708301 R 2072 * 14131460708500 R 273 * 14131460708600 R 971 * 14131460708601 R 1373 * 14131460708650 R 540 * 14131460708651 R 1219 * 14131460708701 R 1628 * 14131460708750 R 734 * 14131460708800 R 1491 * 14131460708850 R 7680 * 14131460708852 R 124 * 14131460709102 R 1682 * 14131460709401 R 1233 * 14131460709500 R 624 * 14131460709501 R 773 * 14131460709551 R 4278 * 14131460709600 R 12744 * 14131460709650 R 4432 * 14131460709950 R 3397 * 14131460710052 R 699 * 14131460710202 R 20768 * 14131460710400 R 5620 * 14131460710402 R 431 * 14131460710701 R 1188 * 14131460711000 R 9111 * 14131460711050 R 1646 * 14131460711150 R 491 * 14131460711651 R 1387 * 14131460711906 R 2302 * 14131460712200 R 957 * 14131460712350 R 5003 * 14131460712401 R 1283 * 14131460712402 R 1575 * 14131460712500 R 1145 * 14131460712601 R 1164 * 14131460712602 R 476 * 14131460713400 R 274 * 14131460713454 R 681 * 14131460713503 R 2001 * 14131460713504 R 312 * 14131460713505 R 4345 * 14131460713700 R 431 * 14131460713951 R 1055 * 14131460713954 R 1248 * 14131460944902 R 4753 * 14131471428300 R 1558 * 14131471428500 R 11955 * 14131471428600 R 2359 * 14131471428900 R 1368 * 14131471429001 R 407 * 14131471429400 R 3076 * 14131471429500 R 2273 * 14131471429600 R 1682 * 14131471429706 R 2356 * 14131471433300 R 2036 * 14131471434000 R 1575 * 14131471434002 R 2463 * 14131471437016 R 10032 * 14131471441903 R 1628 * 14131471443800 R 1105 * 14131471445000 R 1276 * 14131471446000 R 89 * 14131471446500 R 2072 * 14131471446800 R 2800 * 14131471447601 R 1338 * 14131471449200 R 1442 * 14131471452001 R 1628 * 14131471452006 R 10172 * 14131471453000 R 1119 * 14131471453502 R 11722 * 14131471453613 R 2463 * 14131471454200 R 13552 * 14131471454203 R 1858 * 14131471454205 R 1770 * 14131471454217 R 6280 * 14131471454242 R 2657 * 14131471454250 R 1930 * 14131471454252 R 832 * 14131471454600 R 2518 * 14131471454700 R 2782 * 14131471454701 R 1323 * 14131471455500 R 2286 * 14131471456701 R 6939 * 14131471457001 R 3098 * 14131471458300 R 853 * 14131471458306 R 2604 * 14131471458904 R 2161 * 14131471458905 R 89 * 14131471459101 R 89 * 14131471459103 R 1895 * 14131471459105 R 2533 * 14131511209300 R 1903 * 14131511209302 R 2979 * 14131511209400 R 82 * 14131511212200 R 1060 * 14131511213201 R 2214 * 14131511213223 R 8815 * 14131511213712 R 1610 * 14131511213805 R 1593 * 14131511213815 R 941 * 14131511213818 R 1605 * 14131511213840 R 2474 * 14131511213860 R 877 * 14131511213870 R 3956 * 14131511213909 R 1948 * 14131511213910 R 1805 * 14131511213914 R 1540 * 14131511213919 R 861 * 14131511213922 R 2675 * 14131511214013 R 2142 * 14131511214110 R 2871 * 14131511214136 R 1041 * 14131511214572 R 1841 * 14131511214740 R 1328 * 14131511216000 R 1105 * 14131511216616 R 3759 * 14131511216720 R 89 * 14131511216900 R 2107 * 14131511218500 R 1501 * 14131511218505 R 208 * 14131511218530 R 89 * 14131511218531 R 1471 * 14131511218900 R 1531 * 14131511219191 R 630 * 14131511220348 R 431 * 14131511220920 R 720 * 14131511221100 R 16 * 14131511221111 R 1734 * 14131511221143 R 1521 * 14131511221650 R 2356 * 14131511222802 R 966 * 14131511222838 R 1610 * 14131511222900 R 1450 * 14131511222901 R 1456 * 14131511222904 R 892 * 14131511223560 R 579 * 14131511223900 R 1180 * 14131511223910 R 1796 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 339 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511223923 R 1180 * 14131511224500 R 2672 * 14131511224800 R 13645 * 14131511224825 R 178 * 14131511224900 R 1894 * 14131511225007 R 1150 * 14131511225008 R 1611 * 14131511225025 R 2483 * 14131511225200 R 1471 * 14131511225400 R 1814 * 14131511225617 R 2995 * 14131511226207 R 1180 * 14131511226211 R 1397 * 14131511226300 R 1725 * 14131511226400 R 674 * 14131511226413 R 2037 * 14131511226442 R 1717 * 14131511226525 R 2019 * 14131511226526 R 981 * 14131511226572 R 2036 * 14131511226585 R 802 * 14131511226598 R 253 * 14131511226599 R 1055 * 14131511226732 R 12686 * 14131511226805 R 2445 * 14131511226925 R 2266 * 14131511227500 R 595 * 14131511227636 R 1194 * 14131511227900 R 7869 * 14131511227910 R 125 * 14131511228500 R 877 * 14131511228800 R 1876 * 14131511229129 R 1948 * 14131511230344 R 2089 * 14131511230345 R 356 * 14131511230500 R 371 * 14131511230550 R 1055 * 14131511231000 R 1948 * 14131511231150 R 2160 * 14131511231500 R 2231 * 14131511232133 R 89 * 14131511232556 R 2321 * 14131511232714 R 877 * 14131511232715 R 718 * 14131511232910 R 386 * 14131511232923 R 1801 * 14131511234700 R 1045 * 14131511235110 R 2888 * 14131511235300 R 4000 * 14131511236100 R 1876 * 14131511236900 R 2249 * 14131511236912 R 2054 * 14131511237505 R 1233 * 14131511237854 R 1417 * 14131511237855 R 1055 * 14131511238000 R 7366 * 14131511238400 R 1243 * 14131511238500 R 1189 * 14131511239020 R 10360 * 14131511239704 R 297 * 14131511239705 R 124 * 14131511239706 R 476 * 14131511240147 R 3236 * 14131511240232 R 2871 * 14131511241008 R 4728 * 14131511241072 R 823 * 14131511241843 R 1411 * 14131511242655 R 818 * 14131511243643 R 2267 * 14131511244524 R 1990 * 14131511246011 R 1610 * 14131511246046 R 5430 * 14131511246055 R 1045 * 14131511246056 R 951 * 14131511246710 R 3522 * 14131511248647 R 4122 * 14131511248909 R 2584 * 14131511249100 R 1058 * 14131511249112 R 2625 * 14131511249700 R 3558 * 14131511250900 R 1025 * 14131511251000 R 1734 * 14131511251301 R 11344 * 14131511251416 R 1741 * 14131511251425 R 5736 * 14131511251525 R 4967 * 14131511255225 R 208 * 14131511256912 R 1948 * 14131511257586 R 223 * 14131511257610 R 1362 * 14131511257611 R 847 * 14131511259400 R 16574 * 14131511259410 R 1930 * 14131511259625 R 1752 * 14131511259910 R 2917 * 14131511259950 R 5430 * 14131511267600 R 2249 * 14131511267700 R 12506 * 14131511267850 R 7715 * 14131511277000 R 14370 * 14131511277100 R 66 * 14131511277135 R 178 * 14131511277136 R 119 * 14131511282330 R 431 * 14131511283500 R 1734 * 14131511284616 R 1628 * 14131511287328 R 18219 * 14131511293330 R 11719 * 14131511800120 U 11383 * 14131511800219 U 7443 * 14131511801010 U 1268 * 14131511801300 U 7443 * 14131511801306 U 7718 * 14131511801600 U 3545 * 14131511802057 U 5497 * 14131511802065 U 1446 * 14131511802096 U 5646 * 14131511802446 U 1805 * 14131511802520 U 27825 * 14131511802829 U 2338 * 14131511803720 U 7792 * 14131511803810 U 10595 * 14131511805517 R 7525 * 14131511805600 R 6746 * 14131511805617 U 2284 * 14131511805619 U 10313 * 14131511805931 U 1328 * 14131511805979 U 1699 * 14131511805983 U 941 * 14131511807305 U 1840 * 14131511807400 U 11009 * 14131511807405 U 1932 * 14131511814715 U 13692 * 14131511814717 U 4573 * 14131511815000 U 4263 * 14131511815501 U 154 * 14131511815517 U 93 * 14131511817238 U 18448 * 14131511817505 U 1022 * 14131511817517 R 4989 * 14131511817534 U 788 * 14131511817536 U 12519 * 14131511818000 R 11487 * 14131511818011 U 16900 * 14131521235605 R 3226 * 14131521238848 R 3030 * 14131521239610 R 124 * 14131521239700 R 2835 * 14131521239720 R 13035 * 14131521239830 R 154 * 14131521240160 R 1338 * 14131521240320 R 1557 * 14131521240421 R 2107 * 14131521240429 R 1308 * 14131521240430 R 1209 * 14131521240432 R 802 * 14131521240433 R 1055 * 14131521240455 R 936 * 14131521240520 R 6668 * 14131521241600 R 13082 * 14131521241603 R 3041 * 14131521246720 R 6939 * 14131521247820 R 9750 * 14131521250320 R 1100 * 14131521251400 R 12425 * 14131521255717 R 149 * 14131521256500 R 1045 * 14131521259610 R 3198 * 14131521259615 R 407 * 14131521260310 R 11202 * 14131521263300 R 2917 * 14131521264100 R 2782 * 14131521264110 R 1209 * 14131521264507 R 2736 * 14131521264620 R 3120 * 14131521266810 R 4418 * 14131521267700 R 2207 * 14131521268110 R 6629 * 14131521268115 R 847 * 14131521272405 R 9703 * 14131521273735 R 1575 * 14131521273737 R 7641 * 14131521274020 R 3243 * 14131521274030 R 5275 * 14131521274040 R 1100 * 14131521276620 R 13458 * 14131521276900 R 19554 * 14131521276905 R 12758 * 14131521277500 R 4612 * 14131521278410 R 802 * 14131521278515 R 6091 * 14131521279603 R 8813 * 14131521280240 R 11393 * 14131521280520 R 6551 * 14131521280700 R 9609 * 14131521280900 R 1239 * 14131521281420 R 10032 * 14131521282402 R 2427 * 14131521282601 R 2800 * 14131521283700 R 11345 * 14131521283800 R 3243 * 14131521283805 R 5388 * 14131521283830 R 6900 * 14131521284210 R 2072 * 14131521284223 R 16266 * 14131521284235 R 1017 * 14131521285410 R 5955 * 14131521287300 R 8340 * 14131521288020 R 4363 * 14131521288025 R 5333 * 14131521289107 R 1983 * 14131521291900 R 1698 * 14131521296400 R 689 * 14131521296600 R 9609 * 14131521296700 R 133 * 14131521297100 R 7443 * 14131521297110 R 4345 * 14131521299634 R 669 * 14131521301414 R 178 * 14131521301600 R 2666 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 340 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131521301715 R 2551 * 14131521301720 R 2568 * 14131521302100 R 2410 * 14131521305210 R 124 * 14131521253543 R 1091 * 14131532472636 U 654 * 14131532473031 U 13630 * 14131532475065 U 21343 * 14131532476251 U 3155 * 14131532480160 U 3326 * 14131532480837 U 3967 * 14131532482242 U 38793 * 14131532484231 R 5969 * 14131532484235 U 9703 * 14131532485536 U 6469 * 14131532492631 R 2498 * 14131532495031 R 20489 * 14131532495033 U 4189 * 14131532495431 R 3083 * 14131532498240 U 2019 * 14131532499031 U 7250 * 14131532499432 U 89 * 14131532499631 U 1965 * 14131532499632 U 936 * 14131532499832 U 1308 * 14131532500031 R 1911 * 14131532500033 U 2284 * 14131532500035 U 1041 * 14131532500042 U 1628 * 14131532505431 U 10548 * 14131532509435 U 15322 * 14131532509439 U 19592 * 14131532509631 U 1370 * 14131532513834 U 2021 * 14131532513836 U 2694 * 14131532514331 U 1084 * 14131532520431 R 644 * 14131532528631 R 1770 * 14131532529031 U 2089 * 14131532529035 U 2906 * 14131532529324 U 1254 * 14131532532631 U 11768 * 14131532534231 U 17758 * 14131532534331 U 20384 * 14131532538831 R 13458 * 14131532538833 U 4884 * 14131532541231 R 1268 * 14131532541262 U 1446 * 14131532547432 U 1224 * 14131532547436 U 1930 * 14131532554028 U 2196 * 14131532559231 U 19136 * 14131532560642 U 10097 * 14131532562231 R 1752 * 14131532562631 U 2338 * 14131532563431 U 7638 * 14131532563632 U 2302 * 14131532564431 U 2735 * 14131532564432 U 6167 * 14131532564633 U 2533 * 14131532564637 U 6707 * 14131532564639 U 1664 * 14131532565241 U 2654 * 14131532566031 U 3953 * 14131532566631 U 7327 * 14131532567431 U 704 * 14131532569031 U 2480 * 14131532569033 U 2445 * 14131532570231 U 689 * 14131532572831 R 1805 * 14131532573431 R 1070 * 14131532576632 U 714 * 14131532578031 U 4739 * 14131532585231 U 1224 * 14131532585232 U 4845 * 14131532594831 R 10032 * 14131532608632 U 2072 * 14131532610231 R 2125 * 14131532610235 U 936 * 14131532610240 U 10735 * 14131532611431 R 3261 * 14131532612231 U 10032 * 14131532614231 R 2249 * 14131532614232 U 1278 * 14131532618433 U 10923 * 14131532619631 U 28015 * 14131532620631 U 2409 * 14131532620638 U 2160 * 14131532622431 R 12434 * 14131532624231 U 10652 * 14131532629435 U 7250 * 14131532630631 R 1858 * 14131532633432 U 9609 * 14131532638033 U 6516 * 14131532639434 U 5349 * 14131532641831 U 14827 * 14131532642731 U 1752 * 14131532646431 R 2548 * 14131532654631 U 2266 * 14131532654731 U 1268 * 14131532659031 U 778 * 14131532660039 U 6943 * 14131532661231 R 167 * 14131532662431 R 10923 * 14131532662433 U 6512 * 14131532662633 U 2356 * 14131532665431 U 912 * 14131532668235 U 1787 * 14131532668631 R 1646 * 14131532669031 U 6939 * 14131532670031 R 1770 * 14131532670039 U 7331 * 14131532671031 U 7327 * 14131532671131 U 1070 * 14131532672642 U 1299 * 14131532672644 U 1373 * 14131532673039 U 10795 * 14131532673631 R 5969 * 14131532674231 R 10466 * 14131532674235 U 1640 * 14131542078000 R 2172 * 14131542087400 R 24937 * 14131542093200 R 1522 * 14131542093210 R 1343 * 14131542099400 R 7404 * 14131542110412 R 1859 * 14131542110822 R 1323 * 14131542111000 R 1773 * 14131542113600 R 288 * 14131542120800 R 6939 * 14131542159800 R 2114 * 14131542164400 R 30280 * 14131542170024E R 769 * 14131542182200 R 10454 * 14131542193016 R 282 * 14131542193402 R 595 * 14131542198200 R 1194 * 14131542202600 R 2374 * 14131542207400 R 6551 * 14131542207600 R 2072 * 14131542210200 R 1373 * 14131612133404 U 1522 * 14131612133600 U 6978 * 14131612134900 U 1948 * 14131612135301 U 2410 * 14131612139000 U 2924 * 14131612142400 U 315 * 14131612143600 U 31569 * 14131612146401 U 87176 * 14131612149800 U 10782 * 14131612152300 U 3450 * 14131612154500 R 9924 * 14131612154900 R 6515 * 14131612155000 R 4000 * 14131612156300 U 3015 * 14131612161200 U 630 * 14131612163600 U 1239 * 14131612166800 U 6086 * 14131612170000 U 2622 * 14131612170100 U 1299 * 14131612170200 U 664 * 14131612170300 U 1183 * 14131612170400 U 421 * 14131612170500 U 3070 * 14131612170600 U 3190 * 14131612172200 U 252 * 14131612173800 U 5780 * 14131612176200 U 27122 * 14131612176500 U 7648 * 14131612176600 U 36298 * 14131612178500 U 14146 * 14131612181200 U 50680 * 14131612181700 U 12124 * 14131612182100 U 734 * 14131612190200 U 2735 * 14131612190300 U 1215 * 14131612190500 U 16319 * 14131612192200 U 124 * 14131612192201 U 1611 * 14131612192900 U 3065 * 14131612193100 U 2266 * 14131612193800 U 2692 * 14131612198900 U 2321 * 14131612205400 U 6435 * 14131612208400 U 5815 * 14131612213400 U 416 * 14131612213700 U 837 * 14131612215201 U 4651 * 14131612216400 U 34271 * 14131612217400 U 6319 * 14131612217401 U 4732 * 14131612218000 U 2022 * 14131612218902 U 609 * 14131612219800 U 11815 * 14131612220600 U 2125 * 14131612221600 U 1477 * 14131612222400 U 1717 * 14131612223200 U 1215 * 14131612223201 U 689 * 14131612223202 U 2544 * 14131612227000 U 1521 * 14131612227200 U 7302 * 14131612227500 U 1965 * 14131612230301 U 13919 * 14131612230302 U 1039 * 14131612231900 U 10220 * 14131612232500 U 11580 * 14131612238000 U 495 * 14131612238500 U 5699 * 14131612239200 U 3691 * 14131612239900 U 2409 * 14131612240401 U 1966 * 14131612240500 U 2142 * 14131612240801 U 1352 * 14131612241100 U 2717 * 14131612241800 U 6396 * 14131612242000 U 5050 * 14131612242100 U 3155 * 14131612242500 U 1001 * 14131612242600 U 1876 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 341 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131612242701 U 3065 * 14131612242800 U 1239 * 14131612243100 U 1575 * 14131612243200 U 5815 * 14131612244200 U 896 * 14131612244500 U 1965 * 14131612244701 U 2338 * 14131612245000 R 2271 * 14131612245100 U 936 * 14131612245600 U 585 * 14131612245800 U 7288 * 14131612245801 U 3646 * 14131612246900 U 9797 * 14131612248300 U 1876 * 14131612248500 U 2213 * 14131612248700 U 1894 * 14131612248701 U 1248 * 14131612251000 U 1045 * 14131612251100 U 986 * 14131612251601 U 733 * 14131612252600 U 1575 * 14131612252800 U 5155 * 14131612252900 U 1723 * 14131612253000 U 535 * 14131612253300 U 4845 * 14131612253401 U 2712 * 14131612253500 U 297 * 14131612253600 U 847 * 14131612253700 U 1031 * 14131612253800 U 2952 * 14131612253806 U 1323 * 14131612254100 U 867 * 14131612254400 U 2859 * 14131612255100 U 1491 * 14131612255101 U 1368 * 14131612255500 U 2518 * 14131612255506 U 1129 * 14131612256804 U 1966 * 14131612257100 U 1055 * 14131612257200 U 2692 * 14131612257300 U 1681 * 14131612257500 U 2888 * 14131612258100 U 7521 * 14131612258103 U 4608 * 14131612258500 U 3691 * 14131612260000 U 4096 * 14131612260100 U 2800 * 14131612261400 U 9868 * 14131612262001 U 1895 * 14131612262900 U 2941 * 14131612263500 U 4495 * 14131612264100 U 5388 * 14131612264300 U 2394 * 14131612264501 U 714 * 14131612270400 U 11448 * 14131612271101 U 1204 * 14131612271500 U 1343 * 14131612275401 U 16126 * 14131612276100 U 261 * 14131612277009 U 2800 * 14131612277700 U 3137 * 14131612277800 U 217 * 14131612277801 U 1823 * 14131612278400 U 1521 * 14131612280000 U 2580 * 14131612281900 U 13808 * 14131612282000 U 15039 * 14131612282500 U 2761 * 14131612283000 U 1663 * 14131612283400 U 1343 * 14131612284400 U 3903 * 14131612284900 U 6790 * 14131612285100 U 1402 * 14131612285200 U 90 * 14131612285300 U 91 * 14131612287000 U 2417 * 14131612291900 U 600 * 14131612292000 U 2579 * 14131612292100 U 476 * 14131612292500 U 327 * 14131612292501 U 1368 * 14131612292502 U 2339 * 14131612297600 U 2871 * 14131612297601 U 2266 * 14131612299100 U 6340 * 14131612299800 U 1628 * 14131612300600 U 2107 * 14131612300800 U 4614 * 14131612306500 U 1387 * 14131612310500 U 11542 * 14131612312600 U 3048 * 14131621134700 U 2080 * 14131621135301 U 377 * 14131621136801 U 882 * 14131621137100 U 2622 * 14131621137505 U 5038 * 14131621138200 U 1243 * 14131621138201 R 699 * 14131621138506 U 5543 * 14131621138512 U 5310 * 14131621138522 U 7331 * 14131621139005 U 7288 * 14131621139200 U 1601 * 14131621139500 U 1440 * 14131621139802 U 1299 * 14131621140801 U 1770 * 14131621140804 U 1387 * 14131621141200 U 1521 * 14131621141902 U 1264 * 14131621143000 U 2720 * 14131621143300 U 4545 * 14131621144500 U 1412 * 14131621144700 U 1356 * 14131621146700 U 2487 * 14131621153403 U 1593 * 14131621153600 U 1292 * 14131621153701 U 3101 * 14131621153800 U 847 * 14131621153900 U 2267 * 14131621154405 U 654 * 14131621154700 U 2311 * 14131621154900 U 549 * 14131621154901 U 1477 * 14131621154902 U 1010 * 14131621156200 U 1557 * 14131621156203 U 2338 * 14131621156800 U 4385 * 14131621157400 U 4612 * 14131621158000 U 1948 * 14131621158201 U 1841 * 14131621158206 U 5702 * 14131621159000 U 5543 * 14131621159800 U 2054 * 14131621161500 U 5969 * 14131621162802 U 124 * 14131621163100 U 2172 * 14131621163101 U 6125 * 14131621163103 U 4185 * 14131621163301 U 4929 * 14131621165001 U 10360 * 14131621165003 U 4964 * 14131621165100 U 16909 * 14131621165700 U 663 * 14131621166000 U 13382 * 14131621166401 U 4849 * 14131621166800 U 1347 * 14131621168000 U 5862 * 14131621168002 U 957 * 14131621168900 U 1417 * 14131621168903 U 1823 * 14131621170400 U 1823 * 14131621170602 U 2213 * 14131621170607 U 2498 * 14131621170800 U 2427 * 14131621170801 U 1965 * 14131621170900 U 2906 * 14131621170903 U 1059 * 14131621172000 U 2440 * 14131621172400 U 1466 * 14131621172600 U 3048 * 14131621172606 U 2054 * 14131621177603 U 1965 * 14131621179700 U 5969 * 14131621184001 R 2492 * 14131621184100 U 2567 * 14131621184200 U 9712 * 14131621184204 U 1442 * 14131621184300 U 2232 * 14131621184402 U 12660 * 14131621184600 U 22912 * 14131621184601 U 11345 * 14131621184800 U 2134 * 14131621186001 U 1387 * 14131621186005 U 2917 * 14131621186500 U 13748 * 14131621186706 U 669 * 14131621187100 U 5280 * 14131621187700 U 1105 * 14131621187701 U 7751 * 14131621187702 U 2391 * 14131621187703 U 2249 * 14131621187704 U 1204 * 14131621188500 U 2968 * 14131621188600 U 1504 * 14131621188801 U 2692 * 14131621188805 U 3102 * 14131621189005 U 1593 * 14131621191409 U 1770 * 14131621192100 U 742 * 14131621192101 U 1403 * 14131621192600 U 921 * 14131621193000 U 4616 * 14131621201802 U 3048 * 14131621201804 U 3048 * 14131621202100 U 2294 * 14131621202902 U 13129 * 14131621203200 U 2196 * 14131621203202 U 1382 * 14131621203404 U 2748 * 14131621203405 U 2941 * 14131621203902 U 2462 * 14131621204600 U 20128 * 14131621205200 U 2764 * 14131621205900 U 1426 * 14131621205901 U 818 * 14131621206801 U 9750 * 14131621207202 U 1840 * 14131621207300 U 451 * 14131621207301 U 2364 * 14131621207401 U 1876 * 14131621207500 U 698 * 14131621208304 U 13458 * 14131621209600 U 802 * 14131621209601 U 714 * 14131621210804 U 4806 * 14131621211305 U 1299 * 14131621211306 U 1338 * 14131621212900 U 14077 * 14131621213300 U 2205 * 14131621213700 U 1132 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 342 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131621213701 U 3012 * 14131621214100 U 2374 * 14131621214301 U 10970 * 14131621215600 U 13098 * 14131621216703 U 16213 * 14131621217502 U 2172 * 14131621218703 U 10372 * 14131621220700 U 6707 * 14131621220703 U 2921 * 14131621222903 U 1254 * 14131621222905 U 1593 * 14131621223502 U 91 * 14131621224001 U 1894 * 14131621225300 U 1457 * 14131621225800 U 6061 * 14131621226000 U 1341 * 14131621226400 U 1537 * 14131621227101 U 595 * 14131621227300 U 19654 * 14131621227800 U 2240 * 14131621229802 U 5778 * 14131621230501 U 13552 * 14131621231100 U 2684 * 14131621231200 U 1491 * 14131621237101 U 1293 * 14131621237701 U 1076 * 14131621238500 U 2702 * 14131621238502 U 1593 * 14131621239200 U 7568 * 14131621239300 U 5009 * 14131621241700 U 7501 * 14131621242100 U 1983 * 14131621248400 U 1090 * 14131630671600 U 1816 * 14131630671802 U 2284 * 14131630673001 U 51891 * 14131630673206 U 2745 * 14131630673318 U 1787 * 14131630673331 U 12752 * 14131630673373 U 996 * 14131630674019 U 1610 * 14131630674700 U 5355 * 14131630675501 U 4069 * 14131630675900 U 6978 * 14131630675902 U 11487 * 14131630676109 U 6633 * 14131630678003 U 12050 * 14131630679505 U 3390 * 14131630679508 U 12752 * 14131630679515 U 3190 * 14131630679519 U 11728 * 14131630680906 U 7751 * 14131630680916 U 4545 * 14131630681103 U 6019 * 14131630681302 U 2334 * 14131630681305 U 12472 * 14131630681307 U 13880 * 14131630681806 U 4275 * 14131630681905 U 7430 * 14131630683603 U 1717 * 14131630683707 U 23389 * 14131630687000 U 13655 * 14131630688300 U 1328 * 14131630688303 U 12177 * 14131630688601 U 21418 * 14131630688602 U 5910 * 14131630691300 U 1779 * 14131630691301 U 5620 * 14131630691800 U 125 * 14131630699600 U 1948 * 14131630703901 U 28314 * 14131630707601 U 3767 * 14131630707901 U 2054 * 14131630708701 U 2639 * 14131630710800 U 5745 * 14131630711701 U 3076 * 14131630724500 U 3198 * 14131630725303 U 7641 * 14131630726601 U 11430 * 14131630727200 U 3394 * 14131630729701 U 2391 * 14131630730614 U 15741 * 14131630732106 U 9034 * 14131630732700 U 2729 * 14131630733100 U 27311 * 14131630733379 U 2267 * 14131630733407 U 8575 * 14131630733424 U 7599 * 14131630733435 U 38170 * 14131630733444 U 1100 * 14131630734200 R 2178 * 14131641111801 R 1506 * 14131641111918 R 4677 * 14131641112007 R 1486 * 14131641112206 R 42690 * 14131641112400 R 2622 * 14131641115805 R 1135 * 14131641115817 R 1403 * 14131641116202 R 1506 * 14131641119502 R 9844 * 14131641120103 R 15754 * 14131641121206 R 1159 * 14131641121232 R 659 * 14131641123339 R 705 * 14131641123410 R 156 * 14131641123434 R 186 * 14131641125010 R 1387 * 14131641125100 R 2072 * 14131641125106 R 1558 * 14131641127001 R 1748 * 14131641127007 R 624 * 14131641128303 R 867 * 14131641128325 R 893 * 14131641130509 R 1504 * 14131641130900 R 1076 * 14131641132200 R 4970 * 14131641132207 R 1016 * 14131641132210 R 1540 * 14131641132701 R 5891 * 14131641132703 R 1411 * 14131641132922 R 6280 * 14131641133421 R 6943 * 14131641133600 R 1770 * 14131680831000 R 6419 * 14131680838802 R 2755 * 14131680840000 R 10595 * 14131680840100 R 2284 * 14131680840300 R 2072 * 14131680846900 R 1681 * 14131680847400 R 7638 * 14131680849700 R 16895 * 14131680853000 R 2145 * 14131680868801 R 1025 * 14131680871000 R 1338 * 14131680873207 R 1471 * 14131680888000 R 11017 * 14131680888100 R 7792 * 14131680889000 R 2338 * 14131680889300 R 520 * 14131680892100 R 832 * 14131680893000 R 1129 * 14131680893300 R 714 * 14131680899502 R 1041 * 14131680901902 R 93 * 14131710606209 R 4728 * 14131710606700 R 1958 * 14131710606900 R 6590 * 14131710607406 R 4763 * 14131710610002 R 1442 * 14131710610502 R 1717 * 14131710610900 R 2859 * 14131710610904 R 16706 * 14131710612102 R 2639 * 14131710616205 R 1628 * 14131710616601 R 2374 * 14131710616624 R 1432 * 14131710616626 R 10032 * 14131710616655 R 861 * 14131710618731 R 5038 * 14131710618751 R 43959 * 14131710618761 R 23550 * 14131710620409 R 535 * 14131710621299 R 2704 * 14131710622302 R 1787 * 14131710622400 R 2052 * 14131710624309 R 3661 * 14131710625100 R 6373 * 14131710625702 R 565 * 14131710626903 R 2249 * 14131721813201 R 1402 * 14131721870401 R 1717 * 14131721872100 R 1558 * 14131721872201 R 17164 * 14131721873200 R 758 * 14131721875800 R 10220 * 14131721877500 R 31569 * 14131721879600 R 1895 * 14131721881801 R 2513 * 14131721882700 R 1539 * 14131721884000 R 137 * 14131721885300 R 89 * 14131721886800 R 3326 * 14131721887100 R 2409 * 14131721887201 R 2480 * 14131721889400 R 1723 * 14131721890300 R 4884 * 14131721892201 R 1913 * 14131721892300 R 6512 * 14131721895000 R 2021 * 14131721898300 R 3404 * 14131721898400 R 1593 * 14131721901000 R 941 * 14131721901300 R 2142 * 14131721904700 R 1446 * 14131721904900 R 1823 * 14131721906100 R 1646 * 14131721908500 R 927 * 14131721909700 R 407 * 14131721910001 R 1186 * 14131721911100 R 773 * 14131721912000 R 2941 * 14131721912700 R 5038 * 14131721913700 R 749 * 14131721916200 R 861 * 14131721917200 R 1911 * 14131721918800 R 1338 * 14131721922400 R 6319 * 14131721925000 R 18217 * 14131721925001 R 11448 * 14131721925100 R 23838 * 14131721928101 R 5620 * 14131721930900 R 7715 * 14131721939500 R 2135 * 14131721944802 R 1626 * 14131721948802 R 5737 * 14131721948803 R 1248 * 14131721951100 R 1403 * 14131721951200 R 1734 * 14131721953700 R 2321 * 14131721953701 R 892 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 343 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131721956400 R 3913 * 14131721962201 R 847 * 14131721964100 R 2410 * 14131721964301 R 1611 * 14131721964600 R 1699 * 14131721965800 R 1717 * 14131721968200 R 4621 * 14131721971500 R 5668 * 14131721971800 R 2054 * 14131721971900 R 896 * 14131721975100 R 704 * 14131721975800 R 1876 * 14131721980200 R 985 * 14131721987600 R 1610 * 14131721997901 R 93 * 14131730428604 U 5506 * 14131730693900 R 1517 * 14131730694100 R 5234 * 14131730694201 R 1402 * 14131730694202 R 738 * 14131730694203 R 6232 * 14131730694510 R 1603 * 14131730694600 R 2049 * 14131730694804 R 588 * 14131730696412 R 6114 * 14131730696413 R 5219 * 14131730698401 R 1322 * 14131730698412 R 39273 * 14131730698605 R 522 * 14131730698801 R 18950 * 14131730698806 R 13035 * 14131730699105 R 4946 * 14131730699409 R 514 * 14131730700402 R 20798 * 14131730700604 R 1007 * 14131730700607 R 2341 * 14131730701405 R 2501 * 14131730701711 R 18686 * 14131730701719 R 1016 * 14131730702000 U 2356 * 14131730702202 R 6125 * 14131730702404 R 13458 * 14131730702419 R 4014 * 14131730702710 R 6192 * 14131730702902 R 24883 * 14131730702904 R 1692 * 14131730702907 R 13129 * 14131730702909 R 6700 * 14131730704201 R 10970 * 14131730704502 R 1961 * 14131730704600 R 10689 * 14131730705102 U 6212 * 14131730705602 R 7342 * 14131730705614 R 3775 * 14131730705700 R 6185 * 14131730705702 R 2580 * 14131730705801 R 1497 * 14131730705900 R 4442 * 14131730705902 R 4127 * 14131730706202 R 13520 * 14131730706706 R 5245 * 14131730706708 R 9703 * 14131730707004 R 7243 * 14131730707300 U 1165 * 14131730707301 R 653 * 14131730707302 R 1437 * 14131730707501 R 2495 * 14131730707502 R 1512 * 14131730707720 R 1211 * 14131730707804 R 5088 * 14131730707900 R 5715 * 14131730708400 U 1328 * 14131730708405 R 16794 * 14131730708801 R 535 * 14131730710505 R 2261 * 14131730710601 R 3670 * 14131730711011 R 223 * 14131730711012 R 5467 * 14131730711015 R 1254 * 14131730711019 R 4734 * 14131730711022 R 996 * 14131730711409 R 1299 * 14131730711800 R 1299 * 14131730711806 R 1010 * 14131730712100 R 17111 * 14131730712106 R 22848 * 14131730712301 R 2300 * 14131730712309 R 5057 * 14131730712310 R 12241 * 14131730712315 R 1980 * 14131730713106 R 4999 * 14131730713214 R 16653 * 14131730713229 R 5451 * 14131730713708 R 2462 * 14131730715107 R 7603 * 14131730715200 R 2889 * 14131730715509 R 2418 * 14131730715517 R 5153 * 14131730716009 R 2107 * 14131730716010 R 1115 * 14131730716014 R 89 * 14131730716301 R 1521 * 14131730716408 R 2889 * 14131730716411 R 1264 * 14131730716600 R 2515 * 14131730716801 R 2302 * 14131730716902 R 2072 * 14131730716909 R 1895 * 14131730716912 R 89 * 14131730717109 R 5776 * 14131730717610 R 11111 * 14131730718202 R 2213 * 14131730718203 R 13035 * 14131730718505 R 3012 * 14131730719312 R 268 * 14131730719701 R 1876 * 14131730720304 R 1189 * 14131730721001 R 2748 * 14131730722101 R 6629 * 14131730723705 R 1204 * 14131730724100 R 853 * 14131730724300 R 1328 * 14131730724400 R 922 * 14131730725900 R 18981 * 14131730727410 R 10137 * 14131730727419 R 5819 * 14131730727424 R 823 * 14131730728202 R 2125 * 14131730728504 R 1343 * 14131730728700 R 5891 * 14131730729401 R 896 * 14131730729403 R 4495 * 14131730729404 R 133 * 14131730730301 R 7443 * 14131730731301 R 847 * 14131730731726 R 906 * 14131730731823 R 5685 * 14131730731865 R 10735 * 14131730732012 R 7253 * 14131730732706 R 1159 * 14131730732902 R 2326 * 14131730733002 R 12003 * 14131730733200 R 1493 * 14131730733500 R 20806 * 14131730733502 R 1711 * 14131730733535 R 13676 * 14131730734204 R 455 * 14131730734209 R 9797 * 14131730734306 R 11798 * 14131730734407 R 2125 * 14131730734506 R 19697 * 14131730734602 R 927 * 14131730734709 R 1446 * 14131730734717 R 11722 * 14131730735011 R 407 * 14131730735020 R 125 * 14131730735102 R 5465 * 14131730736601 R 2622 * 14131730737000 R 2338 * 14131730737600 R 5233 * 14131730738400 R 2613 * 14131730738401 R 1387 * 14131730738700 R 425 * 14131730739700 R 28838 * 14131730739701 R 10735 * 14131730740001 R 1402 * 14131730740304 R 5003 * 14131730740805 R 1575 * 14131730740901 R 124 * 14131730741200 R 4884 * 14131730741400 R 2160 * 14131730741500 R 1858 * 14131730741503 R 11627 * 14131730741511 R 1180 * 14131730741517 R 89 * 14131730741518 R 1215 * 14131730741805 R 714 * 14131730741904 R 9562 * 14131730742202 R 4185 * 14131730742206 R 2952 * 14131730743003 R 1539 * 14131730743104 R 1466 * 14131730743118 U 4332 * 14131730743124 R 6596 * 14131730743125 R 5763 * 14131730743300 R 5349 * 14131730743301 R 1805 * 14131730743302 R 2054 * 14131730743303 R 2427 * 14131730743600 R 18606 * 14131730743602 R 6357 * 14131730743700 U 7172 * 14131730744367 R 1174 * 14131811399510 U 8200 * 14131811399702 U 2356 * 14131811399710 U 1194 * 14131811399711 U 1100 * 14131811399712 U 1283 * 14131811400205 U 5215 * 14131811400300 U 11627 * 14131811400315 U 6746 * 14131811400323 U 2952 * 14131811400328 U 12386 * 14131811400402 U 4612 * 14131811400900 U 7250 * 14131811400901 U 11815 * 14131811401606 U 6396 * 14131811401700 U 13552 * 14131811401702 U 5969 * 14131811401705 U 30339 * 14131811402005 U 5581 * 14131811403100 U 12472 * 14131811403114 U 11768 * 14131811403173 U 7056 * 14131811403305 U 1681 * 14131811404410 U 1313 * 14131811404411 U 936 * 14131811404600 U 23569 * 14131811404605 U 6474 * 14131811404700 U 5737 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 344 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131811404706 U 2949 * 14131811404934 U 1916 * 14131811405003 U 5891 * 14131811405400 U 585 * 14131811405402 U 2941 * 14131811405520 U 5737 * 14131811405535 U 2286 * 14131811405600 U 16635 * 14131811405610 U 12519 * 14131811406104 U 5194 * 14131811406300 U 2160 * 14131811406402 U 9797 * 14131811407202 U 6474 * 14131811407203 U 19609 * 14131811407210 U 7094 * 14131811407305 U 13645 * 14131811407500 U 6396 * 14131811407510 U 9797 * 14131811407800 U 10735 * 14131811408100 U 6469 * 14131811408110 U 4458 * 14131811408200 U 4884 * 14131811408202 U 177 * 14131811408205 U 2924 * 14131811408700 U 4176 * 14131811410100 U 6590 * 14131811410110 U 190 * 14131811410200 U 16900 * 14131811410602 U 1313 * 14131811410910 U 7288 * 14131811410912 U 7753 * 14131811411400 U 19856 * 14131811411916 U 11148 * 14131811411984 U 26728 * 14131811411986 U 11812 * 14131811411988 U 4030 * 14131811411989 U 1254 * 14131811411990 U 2657 * 14131811411999 U 6893 * 14131811412003 U 5776 * 14131811412004 U 2747 * 14131811412016 U 2871 * 14131811412031 U 2001 * 14131811412033 U 2672 * 14131811412034 U 2579 * 14131811412036 U 5272 * 14131811412140 U 1658 * 14131811412309 U 3119 * 14131811412513 U 63049 * 14131811413510 U 7288 * 14131811414505 U 12381 * 14131811414600 U 9571 * 14131811415000 U 23411 * 14131811415110 U 12190 * 14131811415300 U 6978 * 14131811415305 U 10125 * 14131811415310 U 6629 * 14131811415313 U 5426 * 14131811416710 U 12285 * 14131811416800 U 167 * 14131811416804 U 5895 * 14131811416900 U 2196 * 14131811417300 U 7715 * 14131811417305 U 11017 * 14131811418000 U 3383 * 14131811418606 U 17006 * 14131811419035 U 35174 * 14131811419039 U 17540 * 14131811422105 U 12003 * 14131811422600 U 11402 * 14131811423900 U 12566 * 14131811424500 U 10454 * 14131811424506 U 10220 * 14131811425600 U 7763 * 14131811427900 U 12810 * 14131811429116 U 7288 * 14131811429117 U 2853 * 14131811429500 U 4698 * 14131811429516 U 70 * 14131811431300 U 45644 * 14131811432300 U 7676 * 14131811432310 U 13739 * 14131811433900 U 11355 * 14131811434000 U 3022 * 14131811434605 U 11722 * 14131811435410 U 5185 * 14131811435605 U 7559 * 14131811435610 U 17850 * 14131811435700 U 19073 * 14131811435900 U 20912 * 14131811436102 U 40824 * 14131811436511 U 4031 * 14131811437400 U 5675 * 14131811438006 U 5659 * 14131811438600 U 11435 * 14131811438610 U 13596 * 14131811438715 U 5973 * 14131811439900 U 24686 * 14131811439910 U 6917 * 14131811441200 U 19653 * 14131811441205 U 6008 * 14131811444000 U 5397 * 14131811444800 U 5087 * 14131811444900 U 223 * 14131811444910 U 773 * 14131811445000 U 23799 * 14131811446200 U 280 * 14131811446218 U 105 * 14131811447000 U 3288 * 14131811447002 U 3261 * 14131811447010E U 13181 * 14131811447610 U 7056 * 14131811448200 U 5823 * 14131811448300 U 19389 * 14131811449100 U 10032 * 14131811449205 U 22637 * 14131811450900 U 7297 * 14131811451200 U 2400 * 14131811451602 U 3083 * 14131811452900 U 180 * 14131811452910 U 332 * 14131811453000 U 5504 * 14131811453600 U 4263 * 14131811453705 U 4267 * 14131811454404 U 4964 * 14131811454505 U 1522 * 14131811454515 U 1283 * 14131811454800 U 5668 * 14131811454905 U 11920 * 14131811455300 U 6405 * 14131811455610 U 5776 * 14131811456610 U 6982 * 14131811458305 U 9750 * 14131811458500 U 371 * 14131811459100 U 10838 * 14131811459103 U 16741 * 14131811459105 U 7288 * 14131811459210 U 16530 * 14131811459305 U 2533 * 14131811460010 U 10595 * 14131811460800 U 4516 * 14131811461210 U 18061 * 14131811461700 U 6289 * 14131811462310 U 9938 * 14131811463300 U 10792 * 14131811464700 U 2394 * 14131811464703 U 837 * 14131811465702 U 1895 * 14131811465810 U 10407 * 14131811467700 U 2400 * 14131811467705 U 1358 * 14131811468000 U 2453 * 14131811468005 U 2782 * 14131811468006 U 177 * 14131811499615 U 5039 * 14131811499805 U 9562 * 14131811500600 U 3147 * 14131811500605 U 9668 * 14131811500715 U 22908 * 14131811500810 U 124 * 14131811501800 U 5388 * 14131811501810 U 1352 * 14131811504810 U 6322 * 14131811505115 U 7220 * 14131811506800 U 4566 * 14131811506900 U 6047 * 14131811507210 U 6051 * 14131811507310 U 9938 * 14131811507500 U 2962 * 14131811507610 U 6861 * 14131811507800 U 145 * 14131811507900 U 221 * 14131811509000 U 6656 * 14131811509400 U 2333 * 14131820969000 U 10877 * 14131820969005 U 9938 * 14131820970200 R 124 * 14131820970205 U 6512 * 14131820970400 U 1858 * 14131820972106 U 7327 * 14131820972107 U 4732 * 14131820972900 U 2599 * 14131820972904 U 3660 * 14131820973300 U 9759 * 14131820973500 U 683 * 14131820973502 U 1983 * 14131820973503 U 2640 * 14131820974000 U 2152 * 14131820975610 U 745 * 14131820975612 U 2640 * 14131820976600 U 2657 * 14131820976904 U 6396 * 14131820977200 U 2613 * 14131820980705 U 1417 * 14131820980800 U 2389 * 14131820980907 U 7211 * 14131820980909 U 823 * 14131820981203 U 20612 * 14131820982200 U 20710 * 14131820982705 U 9609 * 14131820984200 U 2748 * 14131820985600 U 6284 * 14131820985604 U 4146 * 14131820987100 U 6357 * 14131820989800 U 11014 * 14131820989805 U 10407 * 14131820993100 U 11260 * 14131820993102 U 9750 * 14131820994404 U 9844 * 14131820994600 U 5847 * 14131820995405 U 2019 * 14131820996110 U 20014 * 14131820997901 U 10923 * 14131820998204 U 6164 * 14131820998400 U 1347 * 14131821000100 U 1681 * 14131821000305 U 23347 * 14131821000600 U 13892 * 14131821000601 U 5546 * 14131821000610 U 6400 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 345 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131821000700 U 1948 * 14131821003000 U 6357 * 14131821004107 U 5892 * 14131821004300 U 19020 * 14131821004304 U 17586 * 14131821004504 U 13927 * 14131821005102 U 12800 * 14131821005405 U 5194 * 14131821005600 U 14012 * 14131821005711 U 7599 * 14131821006403 U 5426 * 14131821006706 U 2161 * 14131821006900 U 13833 * 14131821006905 U 1840 * 14131821007100 U 1688 * 14131821007103 U 59 * 14131821010101 U 12847 * 14131821012100 U 20824 * 14131821012202 U 1462 * 14131821012603 U 9868 * 14131821012900 U 6668 * 14131821013600 U 11580 * 14131821015800 U 3630 * 14131821018200 U 11938 * 14131821018300 U 5862 * 14131821018301 U 2906 * 14131821018305 U 7482 * 14131821020206 U 6658 * 14131821022400 U 11139 * 14131821022402 U 3902 * 14131821023000 U 9750 * 14131821023002 U 5854 * 14131821023310 U 1119 * 14131821024208 U 3582 * 14131821024209 U 8330 * 14131821024408 U 18447 * 14131821024700 U 10923 * 14131821028000 U 117 * 14131821028002 U 3065 * 14131821029100 U 6590 * 14131821029106 U 2143 * 14131821029107 U 1358 * 14131821029400 U 2374 * 14131821030705 U 1840 * 14131821030706 U 1752 * 14131821030900 U 4689 * 14131821031105 U 12250 * 14131821031300 U 6512 * 14131821031301 U 14039 * 14131821031607 U 31747 * 14131821031900 U 7599 * 14131821034200 U 6551 * 14131821034210 U 3326 * 14131821035400 U 45417 * 14131821035804 U 1876 * 14131821036000 U 10267 * 14131821039000 U 271 * 14131821039100 U 10220 * 14131821040100 U 10172 * 14131821040101 U 7059 * 14131821041200 U 4466 * 14131821041302 U 6241 * 14131821042900 U 6590 * 14131821044006 U 9890 * 14131821044303 U 11955 * 14131821044801 U 7238 * 14131821046000 U 1734 * 14131821047000 U 11158 * 14131821047002 U 981 * 14131821047106 U 9468 * 14131821048100 U 7103 * 14131821048700 U 810 * 14131821051303 U 7017 * 14131821052007 U 375 * 14131821052905 U 7094 * 14131821053200 U 1299 * 14131821053202 U 1293 * 14131821054508 U 11897 * 14131821054700 U 2924 * 14131821054900 U 6133 * 14131830653243 R 10172 * 14131830654731 R 9609 * 14131830657031 R 2790 * 14131830660688 R 16865 * 14131830661431 R 3119 * 14131830661432 R 3119 * 14131830661481 R 4184 * 14131830661734 R 8338 * 14131830661737 R 8307 * 14131830662031 R 3119 * 14131830662032 R 3137 * 14131830662083 R 3010 * 14131830662535 R 2234 * 14131830662639 R 1338 * 14131830662833 R 12378 * 14131830663185 R 1980 * 14131830663331 R 1254 * 14131830663982 R 6746 * 14131830664031 R 7172 * 14131830664081 R 4107 * 14131830664433 R 6396 * 14131830664581 R 1593 * 14131830664731 R 749 * 14131830666831 R 2329 * 14131830666832 R 1521 * 14131830667031 R 6832 * 14131830668381 R 1636 * 14131830670933 R 20933 * 14131830670984 R 6090 * 14131830671031 R 2036 * 14131830672581 R 7607 * 14131830672582 R 7327 * 14131830672831 R 1491 * 14131830674182 R 2747 * 14131830675531 R 6038 * 14131830675731 U 33614 * 14131830675831 R 24344 * 14131830676931 R 72249 * 14131830678484 R 1930 * 14131830678781 R 8650 * 14131830680482 R 3015 * 14131830681181 R 2236 * 14131830681431 R 4309 * 14131830681782 R 9527 * 14131830682781 R 9657 * 14131830682881 R 4556 * 14131830683981 R 21428 * 14131830685081 R 13317 * 14131830686482 R 10172 * 14131830686743 R 30796 * 14131830687048 R 6125 * 14131830689231 R 17111 * 14131830690382 R 6118 * 14131830691281 R 25429 * 14131830692081 R 6241 * 14131830692083 R 266 * 14131830692133 R 936 * 14131830692181 R 689 * 14131830692433 R 2107 * 14131830692581 R 5620 * 14131830694181 R 9609 * 14131830694182 R 9938 * 14131830694481 R 255 * 14131830695081 R 4923 * 14131830695283 R 21141 * 14131830695332 R 55992 * 14131830695333 R 7211 * 14131830695631 R 24258 * 14131830695981 R 7599 * 14131830696782 R 4002 * 14131830697131 R 3498 * 14131830697531 R 5234 * 14131830697532 R 933 * 14131830697533 R 2210 * 14131830697631 R 2391 * 14131830697782 R 2603 * 14131830699631 R 13739 * 14131830701081 R 4418 * 14131830702831 R 1239 * 14131830702837 R 5894 * 14131830702883 R 7680 * 14131830703031 R 7327 * 14131830703487 R 1204 * 14131830704131 R 2001 * 14131830704233 R 620 * 14131830704332 R 6164 * 14131830704336 R 9574 * 14131830705331 R 1840 * 14131830705431 R 13739 * 14131830706432 R 1663 * 14131830706982 R 25483 * 14131830706985 R 3279 * 14131830706991 R 7521 * 14131830706998 R 3205 * 14131830707031 R 5194 * 14131830707033 R 3800 * 14131830707044 R 2090 * 14131830707181 R 1770 * 14131830707683 R 13122 * 14131830707731 R 34666 * 14131830709131 R 1894 * 14131830709331 R 867 * 14131830710181 R 1150 * 14131830710182 R 1717 * 14131830710281 R 7211 * 14131830710482 R 7443 * 14131830710536 R 89 * 14131830710686 R 9809 * 14131830710737 R 29803 * 14131830710746 R 1100 * 14131830710750 R 4460 * 14131830710758 R 5155 * 14131830710760 R 1189 * 14131830711883 R 16178 * 14131830712033 R 1150 * 14131830712182 R 10229 * 14131830712234 R 1681 * 14131830712633 R 1119 * 14131830712682 R 421 * 14131830712931 R 3076 * 14131830713131 R 5581 * 14131830713631 R 3045 * 14131830713932 R 1835 * 14131830714281 R 5776 * 14131830714331 R 4845 * 14131830714581 R 2072 * 14131830714582 R 2054 * 14131830714732 R 2764 * 14131830714783 R 1593 * 14131830715134 R 124 * 14131843317631 R 220 * 14131843319031 R 92 * 14131843323031 R 2657 * 14131843324631 R 102 * 14131843324831 R 408 * 14131843326431 R 186 * 14131843326631 R 128 * 14131843327031 R 145 * 14131843327631 R 183 * 14131843331231 R 242 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 346 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131843331831 R 80 * 14131843333831 R 875 * 14131843334631 R 1380 * 14131843334831 R 160 * 14131843337631 U 2685 * 14131843338033 U 3582 * 14131843338231 U 1704 * 14131843338631 U 124 * 14131843338632 U 13177 * 14131843338637 U 2178 * 14131843338831 U 4185 * 14131843338832 U 23245 * 14131843339232 U 10454 * 14131843340232 U 6822 * 14131843340432 U 10830 * 14131843340839 U 1293 * 14131843341436 U 2107 * 14131843341443 U 3884 * 14131843341831 U 2427 * 14131843342031 U 1617 * 14131843342231 U 6086 * 14131843342834 U 7521 * 14131843343031 R 288 * 14131843343232 U 1031 * 14131843343237 U 12143 * 14131843343238 U 20576 * 14131843343445 U 10970 * 14131843343446 U 4418 * 14131843343832 U 5155 * 14131843344031 U 5003 * 14131843345231 U 1876 * 14131843345431 U 10125 * 14131843345437 U 1365 * 14131843345633 U 6047 * 14131843345831 U 4651 * 14131843346633 U 6357 * 14131843348839 U 4964 * 14131843349231 R 11982 * 14131843349232 U 2889 * 14131843349632 U 11854 * 14131843350032 U 4767 * 14131843350033 U 4380 * 14131843350631 R 4069 * 14131843350851 U 11111 * 14131843351431 R 7404 * 14131843351841 U 7408 * 14131843352631 U 4470 * 14131843352831 U 6280 * 14131843355033 U 11111 * 14131843355432 U 1575 * 14131843355440 U 2054 * 14131843355450 U 2995 * 14131843355451 U 1100 * 14131843356431 U 5659 * 14131843356631 U 5272 * 14131843356632 U 13189 * 14131843356831 U 6202 * 14131843356832 U 24375 * 14131843357031 U 6749 * 14131843357041 U 6357 * 14131843357042 U 15567 * 14131843357438 U 3932 * 14131843357641 U 187 * 14131843358032 U 5969 * 14131843358052 U 2544 * 14131843359637 U 7017 * 14131843359832 U 7443 * 14131843360239 U 1787 * 14131843360243 U 1557 * 14131843360246 U 11290 * 14131843360432 U 1462 * 14131843360434 U 1911 * 14131843360835 U 9750 * 14131843360857 U 16477 * 14131843360858 U 10654 * 14131843362031 U 4845 * 14131843362231 U 2391 * 14131843362432 U 1894 * 14131843362435 U 2125 * 14131843362637 U 555 * 14131843362831 U 4612 * 14131843362833 U 2374 * 14131843362840 U 1254 * 14131843363038 U 7638 * 14131843364032 U 11722 * 14131843365632 U 6590 * 14131843365833 U 6784 * 14131843366631 U 749 * 14131843366637 U 10595 * 14131843366835 U 5600 * 14131843366839 U 1060 * 14131843366843 U 2296 * 14131843366846 U 3918 * 14131843367233 U 6474 * 14131843367431 U 2249 * 14131843368231 R 2533 * 14131843368234 U 7211 * 14131843368235 U 19804 * 14131843368431 R 11639 * 14131843368631 U 5934 * 14131843368832 U 10595 * 14131843369031 U 12097 * 14131843369232 U 2231 * 14131843369236 U 2267 * 14131843370433 U 4689 * 14131843371031 U 7288 * 14131843371034 U 124 * 14131843371036 U 10970 * 14131843371040 U 9562 * 14131843371042 U 10735 * 14131843371054 U 11815 * 14131843371064 U 1041 * 14131843371440 U 4228 * 14131843372432 U 2196 * 14131843372437 U 3120 * 14131843373240 U 7094 * 14131843374040 U 5891 * 14131843374059 U 6551 * 14131843374067 U 13082 * 14131843374074 U 10454 * 14131843374079 U 10548 * 14131843374090 U 11158 * 14131843374093 U 5960 * 14131843374103 U 34114 * 14131843374108 U 8586 * 14131843374242 U 1966 * 14131843374832 U 7017 * 14131843375237 U 1233 * 14131843375444 U 1264 * 14131843375632 U 7792 * 14131843375633 U 11580 * 14131843375648 U 42419 * 14131843375651 U 7819 * 14131843375831 U 17691 * 14131843375836 U 1735 * 14131843376031 U 10689 * 14131843376643 U 9985 * 14131843377031 U 2001 * 14131843377231 U 11639 * 14131843377242 U 16126 * 14131843377243 U 3102 * 14131843378038 U 1646 * 14131843378231 U 3149 * 14131843380635 U 10454 * 14131843381654 U 5815 * 14131843381835 U 5508 * 14131843382453 U 847 * 14131843383431 R 5698 * 14131843383635 U 14803 * 14131843383638 U 6164 * 14131843384231 U 7017 * 14131843384831 U 6079 * 14131843386031 U 6340 * 14131843387431 U 5815 * 14131843387842 U 1489 * 14131843388031 U 10970 * 14131843388032 U 10172 * 14131843388039 U 2761 * 14131843388432 U 7172 * 14131843388435 U 2551 * 14131843389033 U 5272 * 14131843389039 U 13410 * 14131843389232 U 16161 * 14131843390234 U 18664 * 14131843390238 U 6861 * 14131843390249 U 89 * 14131843391031 U 966 * 14131843391438 U 2001 * 14131843391837 U 1174 * 14131843392241 U 630 * 14131843392244 U 951 * 14131843392833 U 1930 * 14131843394031 U 19803 * 14131843394037 U 37675 * 14131843395431 U 11252 * 14131843395637 U 13423 * 14131843398037 U 1663 * 14131843398431 U 7521 * 14131843398441 U 2694 * 14131843398832 U 12143 * 14131843398839 U 2699 * 14131843399245 U 4612 * 14131843399250 U 1174 * 14131843401235 U 14296 * 14131843401431 U 13410 * 14131843401831 R 2567 * 14131843401837 U 16126 * 14131843402632 U 12050 * 14131843404231 R 11440 * 14131843404235 U 2266 * 14131843404636 U 7641 * 14131843404637 U 3918 * 14131843406831 U 10901 * 14131843408031 U 6319 * 14131843408436 U 5120 * 14131843408631 R 7094 * 14131843408832 U 3065 * 14131843409031 U 6707 * 14131843411232 U 10957 * 14131843411831 R 20278 * 14131843413231 U 7521 * 14131843413633 U 5155 * 14131843414231 R 18536 * 14131843415431 R 6435 * 14131843415831 U 6164 * 14131843416240 U 6904 * 14131843416242 U 2818 * 14131843417632 U 30925 * 14131843418237 U 31423 * 14131843420437 U 13317 * 14131843420439 U 1352 * 14131843420851 U 124 * 14131843420866 U 1045 * 14131843421243 U 7951 * 14131843421831 R 1347 * 14131843422237 U 1966 * 14131843423034 U 16556 * 14131843423238 U 16697 * 14131843424034 R 1456 * 14131843424037 R 853 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 347 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131843424065 U 966 * 14131843424438 U 579 * 14131843426634 R 1001 * 14131843427047 U 12108 * 14131843427050 U 3810 * 14131843427052 U 3668 * 14131843427053 U 4359 * 14131843427431 R 1477 * 14131843427635 U 1382 * 14131843429031 R 283 * 14131843431231 R 7560 * 14131843432231 R 1055 * 14131843432232 U 1045 * 14131843432431 R 2266 * 14131843434433 U 91 * 14131843434439 U 1593 * 14131843437235 U 773 * 14131843438042 U 683 * 14131843438044 U 732 * 14131843438446 U 282 * 14131843438831 R 1001 * 14131843438832 R 1866 * 14131843439231 R 1010 * 14131843440434 U 16979 * 14131843440435 R 7792 * 14131843440442 U 1427 * 14131843440832 R 585 * 14131843441636 R 1983 * 14131843441660 U 3995 * 14131843441680 U 6090 * 14131843441684 U 1055 * 14131843441689 U 19874 * 14131843441693 U 89 * 14131843441846 U 936 * 14131843442038 U 6707 * 14131843442431 R 5891 * 14131843442832 R 1787 * 14131843443039 U 1646 * 14131843443431 R 8941 * 14131843443631 R 5077 * 14131843443835 U 3010 * 14131843446231 R 6900 * 14131843447231 R 4923 * 14131843449031 R 21634 * 14131843449431 R 758 * 14131843452033 R 5776 * 14131843453631 U 9938 * 14131843455234 R 10313 * 14131843458032 U 2611 * 14131843458431 R 2362 * 14131843458435 U 282 * 14131843458831 R 5272 * 14131843460837 U 9562 * 14131843461632 R 20173 * 14131843461638 U 6357 * 14131843462032 U 10220 * 14131843464831 R 1417 * 14131843467831 R 630 * 14131843471031 R 6590 * 14131843471032 R 1076 * 14131843471831 R 2718 * 14131843472831 R 14024 * 14131843473231 R 6784 * 14131843474637 U 1500 * 14131843477231 R 12237 * 14131843477234 U 669 * 14131843478832 R 24109 * 14131843479232 R 463 * 14131843480832 R 1025 * 14131843481231 R 644 * 14131843482632 R 1150 * 14131843484031 R 1804 * 14131843484032 R 1658 * 14131843487436 U 4070 * 14131843487442 U 11545 * 14131843488833 R 5077 * 14131843490032 U 12681 * 14131843490037 U 4061 * 14131843490231 R 5038 * 14131843490232 R 5620 * 14131843490432 R 728 * 14131843492236 R 1431 * 14131843492243 U 1456 * 14131843494231 R 9938 * 14131843495031 R 258 * 14131843495638 U 3138 * 14131843500431 R 5815 * 14131843501431 R 986 * 14131843501631 R 5856 * 14131843502431 R 7133 * 14131843502435 U 2249 * 14131843502631 R 3259 * 14131843503431 R 3361 * 14131843505231 R 9844 * 14131843505431 R 29803 * 14131843505435 U 5585 * 14131843506031 R 1557 * 14131843506431 R 1446 * 14131843507031 R 823 * 14131843507032 R 377 * 14131843507231 R 1358 * 14131843507631 R 7404 * 14131843508033 U 2284 * 14131843511435 U 1540 * 14131843513631 R 1717 * 14131843514631 R 10407 * 14131843516231 R 3137 * 14131843518031 R 300 * 14131843518431 R 5659 * 14131843519432 R 2038 * 14131843520431 R 4689 * 14131843525831 R 1575 * 14131843526631 R 7792 * 14131843527031 R 2480 * 14132111854050 U 7518 * 14132111854850 U 5744 * 14132111858150 U 13560 * 14132111858151 U 1365 * 14132111866550 U 3999 * 14132111866750 U 2764 * 14132111866751 U 1446 * 14132111866752 U 2818 * 14132111866753 U 1859 * 14132111868850 U 4160 * 14132111868950 U 133 * 14132111869150 U 90 * 14132111877450 U 5636 * 14132111881450 U 18906 * 14132111881550 U 1402 * 14132111882250 U 3022 * 14132111883651 U 421 * 14132111884050 U 3262 * 14132111889150 U 10075 * 14132111889250 U 3198 * 14132111889350 U 7414 * 14132111889352 U 5819 * 14132111890150 U 13645 * 14132111890250 U 9844 * 14132111890252 U 7059 * 14132111890750 U 12327 * 14132111891750 U 2391 * 14132111891850 U 2639 * 14132111893150 U 3116 * 14132111893250 U 6444 * 14132111896650 U 5202 * 14132111896750 U 4134 * 14132111897950 U 6917 * 14132111898250 U 6483 * 14132111898253 U 7327 * 14132111898350 U 2172 * 14132111898450 U 7056 * 14132111900653 U 11017 * 14132111901550 U 7056 * 14132111901750 U 10579 * 14132111903550 U 8626 * 14132111904150 U 11683 * 14132111904151 U 2498 * 14132111904350 U 3039 * 14132111904650 U 2994 * 14132111904750 U 2498 * 14132111904950 U 2196 * 14132111904951 U 1272 * 14132111904952 U 1876 * 14132111905050 U 5610 * 14132111905150 U 6590 * 14132111905450 U 6784 * 14132111905550 U 7366 * 14132111906050 U 3137 * 14132111906150 U 5969 * 14132111906151 U 1723 * 14132111909952 U 5898 * 14132111910550 U 13129 * 14132111910650 U 2835 * 14132111910950 U 9703 * 14132111916050 U 8965 * 14132120928305 U 7365 * 14132120929300 U 28349 * 14132120933809 U 3070 * 14132120934900 U 5517 * 14132120936400 U 10984 * 14132120937809 U 10253 * 14132120938000 U 8628 * 14132120938005 U 12025 * 14132120939527 U 11345 * 14132120939552 U 15161 * 14132120939555 U 13903 * 14132120940300 U 1656 * 14132120940800 U 6653 * 14132120941905 U 1330 * 14132120942200 U 31589 * 14132120945405 U 3455 * 14132120946000 U 2178 * 14132120946007 U 2302 * 14132120946100 U 935 * 14132120947100 U 853 * 14132120947700 U 54131 * 14132120947814 U 23257 * 14132120951600 U 8638 * 14132120953303 U 27801 * 14132120953503 U 9868 * 14132120953700 U 21864 * 14132120956500 U 30161 * 14132120958305 U 16576 * 14132120959100 U 5815 * 14132120960700 U 2149 * 14132120963100 U 2652 * 14132120963105 U 1539 * 14132120963107 U 1734 * 14132120965000 U 4566 * 14132120966200 U 5728 * 14132120966300 U 18056 * 14132120966600 U 2839 * 14132120969305 U 2072 * 14132120972501 U 372 * 14132120973010 U 6939 * 14132120973800 U 4010 * 14132120974305 U 3995 * 14132120974800 U 2034 * 14132120976100 U 15361 * 14132120977000 U 6280 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 348 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132120977100 U 1707 * 14132120981506 U 18786 * 14132130947403 U 10970 * 14132130947406 U 13645 * 14132130949001 U 2392 * 14132130949101 U 1347 * 14132130949202 U 10125 * 14132130950200 U 9525 * 14132130951700 U 2887 * 14132130951908 U 7792 * 14132130952105 U 2462 * 14132130952108 U 434 * 14132130952900 U 11111 * 14132130953000 U 39035 * 14132130953297 U 7680 * 14132130953299 U 7521 * 14132130953313 U 7640 * 14132130953404 U 24289 * 14132130955103 U 19381 * 14132130956100 U 124 * 14132130956400 U 32960 * 14132130957402 U 9715 * 14132130957504 U 7393 * 14132130959000 U 7336 * 14132130959600 U 11308 * 14132130959802 U 966 * 14132130959900 U 1583 * 14132130960000 U 7607 * 14132130960300 U 4495 * 14132130960302 U 3957 * 14132130960303 U 7599 * 14132130961700 U 10416 * 14132130962100 U 25184 * 14132130962104 U 12378 * 14132130962400 U 2205 * 14132130962600 U 2604 * 14132130962700 U 2782 * 14132130963000 U 42001 * 14132130963100 U 24465 * 14132130965100 U 26161 * 14132130965303 U 12660 * 14132130965600 U 5668 * 14132130965602 U 18853 * 14132130965700 U 11448 * 14132130965702 U 2090 * 14132130965800 U 6250 * 14132130965802 U 1948 * 14132130969102 U 19021 * 14132130969406 U 12285 * 14132130969804 U 4248 * 14132130970900 U 2553 * 14132130971000 U 3163 * 14132130971002 U 3107 * 14132130972000 U 3244 * 14132130972100 U 1356 * 14132130972300 U 10047 * 14132130972902 U 4030 * 14132130972910 U 4999 * 14132130973400 U 5615 * 14132130973701 U 981 * 14132130974000 U 21505 * 14132130974200 U 332 * 14132130974400 U 11635 * 14132130975100 U 13282 * 14132130975107 U 22500 * 14132130975200 U 12143 * 14132130976200 U 3057 * 14132130976201 U 23035 * 14132130976204 U 7172 * 14132130976300 U 1491 * 14132130976302 U 1805 * 14132130977000 U 17595 * 14132130977003 U 20296 * 14132130977100 U 5698 * 14132130977303 U 5465 * 14132130977304 U 927 * 14132130977501 U 1976 * 14132130977700 U 6948 * 14132130977900 U 2187 * 14132130978304 U 2764 * 14132130978502 U 1402 * 14132130978600 U 1921 * 14132130979203 U 2302 * 14132130979300 U 1426 * 14132130979303 U 6495 * 14132130979400 U 13866 * 14132130979404 U 7443 * 14132130979500 U 19970 * 14132130981500 U 9105 * 14132130982603 U 22792 * 14132130982608 U 6512 * 14132130982614 U 17656 * 14132130983000 U 12575 * 14132130983100 U 6405 * 14132130983101 U 5233 * 14132130984100 U 13889 * 14132130984200 U 10463 * 14132130984600 U 132 * 14132130984602 U 1283 * 14132130986201 U 2142 * 14132130987300 U 6599 * 14132130988100 U 4617 * 14132130988400 U 1114 * 14132130988402 U 2480 * 14132130988403 U 951 * 14132130988404 U 2622 * 14132130988500 U 37588 * 14132130988502 U 6904 * 14132130988600 U 13368 * 14132130989611 U 11264 * 14132130994900 U 3243 * 14132130995400 U 25842 * 14132130995500 U 1835 * 14132130995600 U 1778 * 14132130996100 U 10228 * 14132130996102 U 5310 * 14132130996400 U 935 * 14132130996500 U 24865 * 14132130996510 U 18290 * 14132130996606 U 15287 * 14132130997200 U 1681 * 14132130997202 U 303 * 14132130999600 U 10407 * 14132130999602 U 6784 * 14132130999900 U 18747 * 14132130999902 U 20912 * 14132131000300 U 2196 * 14132131000303 U 4185 * 14132131000900 U 11648 * 14132131000908 U 1610 * 14132131000910 U 2817 * 14132131001900 U 11205 * 14132131002100 U 16635 * 14132131002102 U 14068 * 14132131002600 U 5380 * 14132131004201 U 1070 * 14132131004202 U 7404 * 14132131004400 U 1076 * 14132131004401 U 1174 * 14132131005000 U 6319 * 14132131005101 U 11345 * 14132131005600 U 354 * 14132131006100 U 3116 * 14132131006102 U 4457 * 14132131006600 U 2009 * 14132131006605 U 4689 * 14132131009000 U 13692 * 14132131010100 U 9853 * 14132131010106 U 13035 * 14132141072510 U 25844 * 14132141072700 U 20023 * 14132141073700 U 5296 * 14132141074302 U 19239 * 14132141074705 U 23513 * 14132141075100 U 3085 * 14132141075150 U 1841 * 14132141075758 U 13561 * 14132141077100 U 7336 * 14132141077400 U 10650 * 14132141081900 U 288 * 14132141082517 U 3065 * 14132141083500 U 16380 * 14132141083600 U 11683 * 14132141083613 U 16424 * 14132141086200 U 10040 * 14132141086300 U 10686 * 14132141086309 U 41871 * 14132141086316 U 2362 * 14132141086800 U 7802 * 14132141086900 U 124 * 14132141087000 U 124 * 14132141089380 U 7773 * 14132141090107 U 3119 * 14132141091400 U 6094 * 14132141093300 U 1972 * 14132141094405 U 5969 * 14132141094407 U 2389 * 14132141096604 U 1741 * 14132141097103 U 32387 * 14132141097200 U 23078 * 14132141100205 U 1248 * 14132141101404 U 2952 * 14132141102100 U 33114 * 14132141102106 U 33473 * 14132141102301 U 11674 * 14132141103300 U 6521 * 14132141104800 U 534 * 14132141104900 U 236 * 14132141104909 U 12687 * 14132141110000 U 21131 * 14132141110009 U 23513 * 14132141113300 U 7802 * 14132141113303 U 5934 * 14132141118308 U 13423 * 14132141118327 U 2021 * 14132141118328 U 6746 * 14132141118336 U 16372 * 14132141119505 U 10735 * 14132141119964 U 4728 * 14132141119971 U 1239 * 14132141120300 U 6164 * 14132141120505 U 24587 * 14132141120513 U 4422 * 14132141120905 U 28908 * 14132141121712 U 4845 * 14132141121718 U 9657 * 14132141121900 U 3083 * 14132141121904 U 5469 * 14132141121905 U 4732 * 14132141121906 U 2498 * 14132141122008 U 6822 * 14132141122014 U 1283 * 14132141122615 U 23569 * 14132141122622 U 9750 * 14132141123410 U 6474 * 14132141123916 U 2889 * 14132141123918 U 2906 * 14132141123921 U 1427 * 14132141124539 U 1358 * 14132141124545 U 1219 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 349 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132141124700 U 4923 * 14132141125000 U 5077 * 14132141125011 U 5155 * 14132141125019 U 3065 * 14132141125201 U 23845 * 14132141125407 U 6125 * 14132141125500 U 1283 * 14132141125550 U 1805 * 14132141125612 U 734 * 14132141125615 U 1575 * 14132141126918 U 4429 * 14132141127016 U 11687 * 14132141127552 U 24569 * 14132141129300 U 2001 * 14132141129308 U 6396 * 14132141129400 U 2515 * 14132141129403 U 2977 * 14132141129405 U 6746 * 14132141129406 U 2107 * 14132141130452 U 3510 * 14132141130461 U 89 * 14132141130463 U 6725 * 14132141130919 U 6978 * 14132141131000 U 9938 * 14132141131005 U 7017 * 14132141131059 U 5543 * 14132141131150 U 5120 * 14132141131155 U 5042 * 14132141131208 U 21334 * 14132141132005 U 5698 * 14132141132101 U 2672 * 14132141132338 U 7133 * 14132141132439 U 7408 * 14132141132600 U 9657 * 14132141132614 U 896 * 14132141132617 U 2729 * 14132141132627 U 12003 * 14132141132634 U 12895 * 14132141133100 U 2782 * 14132141133160 U 24788 * 14132141133608 U 9609 * 14132141133610 U 3342 * 14132141133921 U 2249 * 14132141134300 U 5233 * 14132141134600 U 10032 * 14132141134705 U 420 * 14132141135400 U 670 * 14132141135500 U 12566 * 14132141135513 U 2125 * 14132141135603 U 6361 * 14132141136000 U 2204 * 14132141136306 U 9797 * 14132141136415 U 4146 * 14132141136812 U 555 * 14132141136900 U 758 * 14132141136908 U 797 * 14132141137003 U 7017 * 14132141137100 U 6086 * 14132141137600 U 3287 * 14132141137807 U 4499 * 14132141137809 U 2286 * 14132141137813 U 2735 * 14132141137816 U 5120 * 14132141137904 U 1840 * 14132141138104 U 23739 * 14132141139404 U 1031 * 14132141139406 U 491 * 14132141139500 U 5194 * 14132141139503 U 7680 * 14132141140100 U 1646 * 14132141141200 U 125 * 14132141141205 U 7083 * 14132141141617 U 12895 * 14132141141619 U 7599 * 14132141141629 U 32919 * 14132141141705 U 6357 * 14132141141707 U 2692 * 14132141141804 U 3190 * 14132141141806 U 951 * 14132141141817 U 1557 * 14132141142100 U 1663 * 14132141142500 U 1491 * 14132141142501 U 823 * 14132150612003 R 33289 * 14132150612512 R 10642 * 14132150613553 R 10642 * 14132150613567 R 2704 * 14132150613573 R 2622 * 14132150613584 R 520 * 14132150613585 R 91 * 14132150613815 R 2515 * 14132150613818 R 3107 * 14132150613828 R 9855 * 14132150614014 R 17480 * 14132150614040 R 2356 * 14132150614045 R 2161 * 14132150614861 R 6561 * 14132150615229 R 10689 * 14132150615246 R 4999 * 14132150615400 R 1387 * 14132150615408 R 1397 * 14132150615900 R 1403 * 14132150615905 R 1417 * 14132150616703 R 199 * 14132150616715 R 1135 * 14132150616718 R 1254 * 14132150616719 R 912 * 14132150616720 R 1055 * 14132150618930 R 2364 * 14132150619202 R 7302 * 14132150620214 R 2044 * 14132150620294 R 7137 * 14132150620306 R 5815 * 14132150620318 R 4806 * 14132150620495 R 2090 * 14132150620500 R 10787 * 14132150620503 R 5155 * 14132150620505 R 2498 * 14132150620524 R 5819 * 14132150621606 R 24104 * 14132150622800 R 6289 * 14132150622900 R 6861 * 14132150622906 R 1595 * 14132150623200 R 7763 * 14132150623704 R 3261 * 14132150623800 R 1409 * 14132150624209 R 1135 * 14132150624300 R 1135 * 14132150624303 R 1427 * 14132150624305 R 6400 * 14132150624616 R 342 * 14132150624710 R 17111 * 14132150627400 R 34924 * 14132150628361 R 1540 * 14132150628369 R 639 * 14132150628371 R 7292 * 14132150628378 R 7094 * 14132150628407 R 2083 * 14132150628413 R 1734 * 14132150628419 R 7757 * 14132150628458 R 9762 * 14132150628800 R 1432 * 14132150629206 R 7753 * 14132150629407 R 10595 * 14132150629427 R 10923 * 14132150629430 R 2001 * 14132150629438 R 6241 * 14132150629674 R 2859 * 14132161207200 R 1400 * 14132161207201 R 2427 * 14132161207702 R 11853 * 14132161207900 R 5624 * 14132161209600 R 18483 * 14132161210907 R 1338 * 14132161210913 R 6266 * 14132161211503 R 1805 * 14132161212400 R 5854 * 14132161213406 R 1990 * 14132161213410 R 728 * 14132161214803 R 9562 * 14132161215002 R 10923 * 14132161215101 R 238 * 14132161215406 R 6837 * 14132161216400 R 1432 * 14132161216401 R 1471 * 14132161216500 R 1876 * 14132161216700 R 4767 * 14132161216703 R 2871 * 14132161216705 R 2977 * 14132161216731 R 4263 * 14132161220300 R 3992 * 14132161220310 R 2513 * 14132161220700 R 125 * 14132161220705 R 481 * 14132161221510 R 1150 * 14132161222400 R 5737 * 14132161222407 R 2952 * 14132161222900 R 2374 * 14132161223400 R 1681 * 14132161223704 R 1150 * 14132161223706 R 2196 * 14132161223711 R 256 * 14132161223905 R 3014 * 14132161223965 R 32149 * 14132161224213 R 1646 * 14132161225300 R 2008 * 14132161225375 R 2700 * 14132161225400 R 7133 * 14132161225507 R 2213 * 14132161227207 R 2249 * 14132161230005 R 1628 * 14132161231879 R 971 * 14132161232410 R 4693 * 14132161232413 R 13364 * 14132161232420 R 6012 * 14132161232500 R 89 * 14132161233100 R 4146 * 14132161235100 R 6289 * 14132161235101 R 5973 * 14132161235317 R 749 * 14132161236156 R 22357 * 14132161236305 R 3197 * 14132161236307 R 9890 * 14132161236310 R 6280 * 14132161236312 R 7443 * 14132161236318 R 7676 * 14132161236323 R 535 * 14132161236324 R 1491 * 14132161238800 R 2711 * 14132161238804 R 6900 * 14132161238900 R 6137 * 14132161238914 R 2995 * 14132161238916 R 912 * 14132161239700 R 132 * 14132161240410 R 2445 * 14132161240800 R 2951 * 14132161240900 R 6590 * 14132161241903 R 1840 * 14132161242014 R 89 * 14132161242700 R 188 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 350 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132161244300 R 4495 * 14132161244500 R 922 * 14132161244510 R 2125 * 14132161247106 R 5019 * 14132161247600 R 2480 * 14132161248301 R 2125 * 14132161250600 R 2178 * 14132161251400 R 2859 * 14132161251401 R 93 * 14132161251510 R 33667 * 14132161251900 R 228 * 14132161253200 R 3815 * 14132161253600 R 7560 * 14132161255403 R 13094 * 14132161255413 R 10888 * 14132161255425 R 2675 * 14132161255500 R 18853 * 14132161256700 R 1521 * 14132161258900 R 6715 * 14132161259602 R 2213 * 14132161259604 R 2813 * 14132161260100 R 2080 * 14132161261100 R 5163 * 14132161261101 R 1248 * 14132161261202 R 1658 * 14132161261700 R 6512 * 14132161261900 R 7025 * 14132161262118 R 2072 * 14132161262200 R 5077 * 14132161263322 R 1858 * 14132161263500 R 10782 * 14132161264300 R 5349 * 14132161264402 R 13297 * 14132161264800 R 16266 * 14132161265210 R 1911 * 14132161265700 R 986 * 14132161265712 R 4096 * 14132161266400 R 13129 * 14132161266409 R 13223 * 14132161266600 R 10087 * 14132161266700 R 2453 * 14132161266809 R 14359 * 14132161267000 R 10182 * 14132161267200 R 808 * 14132161267213 R 1397 * 14132161267300 R 1184 * 14132161267400 R 1123 * 14132161267902 R 10313 * 14132161267904 R 12988 * 14132161268205 R 10360 * 14132161268400 R 1491 * 14132161268404 R 1676 * 14132161269300 R 2649 * 14132161269301 R 1477 * 14132161269302 R 1628 * 14132161269304 R 2711 * 14132161269307 R 2463 * 14132161269400 R 2968 * 14132161269404 R 6784 * 14132161269707 R 11015 * 14132161270002 R 19222 * 14132161270004 R 16583 * 14132161270121 R 2924 * 14132161270300 R 2409 * 14132161271206 R 5349 * 14132161271706 R 1135 * 14132161272400 R 11393 * 14132161273400 R 689 * 14132161273610 R 1752 * 14132161274002 R 6861 * 14132161274500 R 4457 * 14132161274800 R 5474 * 14132161274850 R 2054 * 14132161275006 R 1930 * 14132161275008 R 639 * 14132161275102 R 2948 * 14132161275107 R 93 * 14132161275204 R 960 * 14132161275306 R 10782 * 14132161275315 R 7198 * 14132161275329 R 1084 * 14132161275600 R 4582 * 14132161275700 R 1239 * 14132161275800 R 3075 * 14132161275803 R 2761 * 14132161276009 R 9985 * 14132161276502 R 11158 * 14132161276800 R 5581 * 14132161277000 R 1610 * 14132161277010 R 718 * 14132161277500 R 1938 * 14132161277501 R 936 * 14132161277700 R 787 * 14132161278700 R 2125 * 14132161278731 R 2959 * 14132161278900 R 3244 * 14132161279000 R 98 * 14132161279900 R 793 * 14132161279901 R 951 * 14132161281800 R 9562 * 14132161282000 R 3480 * 14132161282203 R 2906 * 14132161282215 R 12285 * 14132161282217 R 1462 * 14132161282223 R 1402 * 14132161282246 R 11158 * 14132161283000 R 10735 * 14132161283812 R 9890 * 14132172311051 U 1361 * 14132172422752 U 3544 * 14132172426550 U 5698 * 14132172426551 U 5698 * 14132172427650 U 13311 * 14132172429451 U 4654 * 14132172434450 U 9657 * 14132172435170 U 3367 * 14132172436450 U 2853 * 14132172436453 U 89 * 14132172437450 U 28700 * 14132172437950 U 4651 * 14132172437955 U 1876 * 14132172440150 U 7792 * 14132172443550 U 15474 * 14132172444850 U 16424 * 14132172445250 U 1239 * 14132172445850 U 6435 * 14132172448550 U 6125 * 14132172448553 U 10360 * 14132172455561 U 743 * 14132172455853 U 1254 * 14132172455950 U 2729 * 14132172456950 U 9890 * 14132172457950 U 7521 * 14132172458552 U 2178 * 14132172461300 U 28657 * 14132172463150 U 3005 * 14132172463250 U 13129 * 14132172466950 U 9657 * 14132172467052 U 654 * 14132172471950 U 2764 * 14132172471952 U 1159 * 14132172473650 U 5581 * 14132172474050 U 5930 * 14132172475550 U 2213 * 14132172475950 U 659 * 14132172476250 U 4431 * 14132172476252 U 1456 * 14132172476551 U 11530 * 14132172477750 U 17480 * 14132172478255 U 14242 * 14132172481050 U 27018 * 14132172482950 U 3546 * 14132172482952 U 3047 * 14132172484850 U 3953 * 14132172485750 U 4994 * 14132172485950 U 1858 * 14132172486450 U 7753 * 14132172488053 U 91 * 14132172528450 U 11017 * 14132172529250 U 5891 * 14132172529350 U 6280 * 14132172533150 U 4806 * 14132172535050 U 1477 * 14132172535051 U 1411 * 14132172535650 U 6202 * 14132172535950 U 4146 * 14132172536650 U 1593 * 14132172537453 U 5430 * 14132172537750 U 2409 * 14132172537850 U 2054 * 14132172537852 U 1041 * 14132172538650 U 3138 * 14132172540250 U 2766 * 14132172540450 U 23960 * 14132172540555 U 1610 * 14132172541151 R 15460 * 14132172541950 U 3280 * 14132172544650 U 16289 * 14132172544750 U 4812 * 14132172544752 U 7934 * 14132172546150 U 13739 * 14132172546255 U 5194 * 14132172548450 U 9890 * 14132172548850 U 16847 * 14132172549250 U 12800 * 14132172549650 U 34517 * 14132172549655 U 27896 * 14132180080055 R 1189 * 14132180082105 R 16548 * 14132180084600 R 13598 * 14132180084700 R 2959 * 14132180084703 R 2462 * 14132180084901 R 5780 * 14132180084906 R 3326 * 14132180085000 R 6396 * 14132180085200 R 2765 * 14132180085329 R 1001 * 14132180085333 R 2019 * 14132180085444 R 7094 * 14132180086100 R 16661 * 14132180086104 R 6978 * 14132180086107 R 13317 * 14132180086110 R 5116 * 14132180086112 R 6125 * 14132180086300 R 6164 * 14132180086309 R 2568 * 14132180086401 R 1215 * 14132180086402 R 2160 * 14132180086407 R 2409 * 14132180086506 R 1681 * 14132180086510 R 11955 * 14132180086605 R 5089 * 14132180086606 R 4379 * 14132180086607 R 758 * 14132180086608 R 793 * 14132180086609 R 2160 * 14132180086611 R 2054 * 14132180086700 R 957 * 14132180086701 R 758 * 14132180086704 R 867 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 351 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132180086914 R 734 * 14132180086919 R 1948 * 14132180087226 R 2054 * 14132180087232 R 6164 * 14132180087315 R 6900 * 14132180087404 R 13082 * 14132180087406 R 1539 * 14132180087407 R 2657 * 14132180087408 R 2782 * 14132180087700 R 23125 * 14132180087800 R 27956 * 14132180087804 R 10877 * 14132180087900 R 9491 * 14132180087910 R 2611 * 14132180087955 R 2622 * 14132180088107 R 6898 * 14132180088300 R 7017 * 14132180088509 R 1025 * 14132180088520 R 4380 * 14132180088618 R 1031 * 14132180088620 R 5077 * 14132180088814 R 2178 * 14132180089300 R 2828 * 14132180089401 R 3048 * 14132180089402 R 1522 * 14132180089406 R 24808 * 14132180089414 R 2409 * 14132180089416 R 1557 * 14132180089500 R 2200 * 14132180089501 R 3537 * 14132180089502 R 2977 * 14132180089507 R 282 * 14132180089512 R 2486 * 14132180089515 R 3102 * 14132180089708 R 124 * 14132180089800 R 1575 * 14132180089801 R 704 * 14132180089819 R 6125 * 14132180089829 R 6008 * 14132180089902 R 13177 * 14132180089904 R 5272 * 14132180089908 R 12332 * 14132180089910 R 11815 * 14132180089912 R 9668 * 14132180089913 R 1557 * 14132180089915 R 1084 * 14132180090007 R 14535 * 14132180090102 R 223 * 14132180090108 R 1164 * 14132180090300 R 1990 * 14132180090309 R 2587 * 14132180090400 R 9657 * 14132180091100 R 1352 * 14132180091105 R 1016 * 14132180091200 R 178 * 14132180091300 R 446 * 14132180091307 R 1593 * 14132180091311 R 7521 * 14132180091314 R 1787 * 14132180091315 R 2339 * 14132180091316 R 2178 * 14132180091600 R 2672 * 14132180091806 R 4100 * 14132180092055 R 2622 * 14132180092058 R 1521 * 14132180092059 R 397 * 14132180092400 R 6396 * 14132180092901 R 2513 * 14132180093312 R 1770 * 14132180093400 R 1725 * 14132180094200 R 5125 * 14132180095607 R 3326 * 14132180096200 R 1853 * 14132180096201 R 1402 * 14132180096700 R 11627 * 14132180096709 R 4577 * 14132180096805 R 7521 * 14132180096901 R 7443 * 14132180096902 R 6202 * 14132180097307 R 5038 * 14132180097312 R 837 * 14132180097323 R 3130 * 14132180097500 R 5272 * 14132180097709 R 1417 * 14132180097910 R 1403 * 14132180097919 R 1307 * 14132180098000 R 1373 * 14132180098300 R 1974 * 14132180098304 R 2231 * 14132180098600 R 1246 * 14132180098604 R 1561 * 14132180098900 R 5077 * 14132180098901 R 2445 * 14132180099100 R 2992 * 14132180099600 R 132 * 14132180100400 R 11627 * 14132180100402 R 7211 * 14132180100405 R 7560 * 14132180100607 R 3191 * 14132180100608 R 3226 * 14132180100812 R 1152 * 14132180101198 R 1773 * 14132180101400 R 1876 * 14132180101404 R 1397 * 14132180101600 R 3198 * 14132180101603 R 1980 * 14132180101900 R 16635 * 14132180102100 R 1848 * 14132180102415 R 1323 * 14132180103009 R 3102 * 14132180103209 R 6668 * 14132180103300 R 2548 * 14132180103400 R 1991 * 14132180103500 R 3137 * 14132180103507 R 3173 * 14132180103509 R 2266 * 14132180103511 R 2021 * 14132180103516 R 12781 * 14132180103600 R 5952 * 14132180104302 R 1417 * 14132180104311 R 7215 * 14132180104401 R 1293 * 14132180105000 R 7802 * 14132180105010 R 3992 * 14132180105300 R 7802 * 14132180105400 R 585 * 14132180105600 R 7676 * 14132180106307 R 6590 * 14132180106318 R 4380 * 14132180106800 R 2266 * 14132180106803 R 1442 * 14132180106804 R 1734 * 14132180106805 R 2983 * 14132180106806 R 5543 * 14132180106809 R 1628 * 14132180106811 R 6167 * 14132180106816 R 981 * 14132180106817 R 6512 * 14132180106818 R 2001 * 14132180107309 R 6280 * 14132180107500 R 1823 * 14132180107506 R 1135 * 14132180108200 R 1921 * 14132180108210 R 16477 * 14132180108214 R 3995 * 14132180109500 R 2329 * 14132180109600 R 3076 * 14132180109910 R 6594 * 14132180110000 R 20498 * 14132180110002 R 6125 * 14132180110606 R 7443 * 14132180110700 R 3147 * 14132180110800 R 2213 * 14132180111400 R 5815 * 14132180111928 R 10595 * 14132180112400 R 6396 * 14132180112616 R 2557 * 14132180112625 R 2321 * 14132180112700 R 6086 * 14132180112900 R 659 * 14132180112904 R 1387 * 14132180113300 R 935 * 14132180113608 R 2427 * 14132180114212 R 12510 * 14132180115200 R 20401 * 14132180115604 R 4612 * 14132180115700 R 1956 * 14132180115705 R 1060 * 14132180115760 R 837 * 14132180115800 R 1060 * 14132180115801 R 654 * 14132180115814 R 1456 * 14132180117001 R 2540 * 14132180117300 R 14020 * 14132180117301 R 1930 * 14132180117800 R 3992 * 14132180118000 R 2347 * 14132180118014 R 5895 * 14132180118603 R 1663 * 14132180118700 R 2266 * 14132180118800 R 10172 * 14132180118807 R 13410 * 14132180119000 R 8543 * 14132180119003 R 2445 * 14132180120000 R 6245 * 14132180121101 R 1105 * 14132180122000 R 3138 * 14132180122114 R 24203 * 14132180122303 R 1180 * 14132180122306 R 1403 * 14132180122700 R 6861 * 14132180122704 R 2906 * 14132180122930 R 5892 * 14132180122931 R 5895 * 14132180123000 R 2533 * 14132180123100 R 21796 * 14132180123300 R 595 * 14132180123312 R 842 * 14132180123400 R 1656 * 14132180124000 R 10501 * 14132180124014 R 2036 * 14132180125600 R 1411 * 14132180125701 R 1189 * 14132180125706 R 20952 * 14132180126008 R 12050 * 14132180126100 R 2036 * 14132180126400 R 1313 * 14132180126422 R 2735 * 14132180126508 R 18219 * 14132180126600 R 16530 * 14132180126700 R 935 * 14132180127200 R 2019 * 14132180127206 R 1456 * 14132180127300 R 18671 * 14132180127405 R 4806 * 14132180127500 R 7094 * 14132180128100 R 89 * 14132180128503 R 9797 * 14132180128506 R 4845 * 14132180128903 R 1209 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 352 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132180128904 R 1283 * 14132180128905 R 1308 * 14132180128999 R 683 * 14132180129109 R 2977 * 14132180129111 R 780 * 14132180129600 R 5969 * 14132180129601 R 1646 * 14132180129700 R 707 * 14132180129710 R 12660 * 14132180130200 R 11393 * 14132180130800 R 1663 * 14132180130806 R 1859 * 14132180130900 R 6328 * 14132180130903 R 5237 * 14132180130909 R 1723 * 14132180131200 R 6784 * 14132180131304 R 4849 * 14132180131311 R 301 * 14132180131521 R 2339 * 14132180131600 R 1744 * 14132180131700 R 1268 * 14132180131800 R 614 * 14132180132207 R 11299 * 14132180132208 R 3048 * 14132180133400 R 11870 * 14132180134200 R 2806 * 14132180134800 R 2213 * 14132180134801 R 1486 * 14132180135000 R 2027 * 14132180135009 R 288 * 14132180135918 R 1358 * 14132180135919 R 966 * 14132180135998 R 1299 * 14132180136108 R 10172 * 14132180136110 R 2427 * 14132180136119 R 1770 * 14132180136121 R 1239 * 14132180136124 R 2107 * 14132180136131 R 5543 * 14132180136137 R 2231 * 14132180136144 R 12332 * 14132180136147 R 1432 * 14132180136148 R 10360 * 14132180136150 R 4573 * 14132180136159 R 5077 * 14132180136163 R 1521 * 14132180136200 R 1646 * 14132180136302 R 10172 * 14132180136304 R 6900 * 14132180136305 R 2037 * 14132180136309 R 1145 * 14132180136320 R 2001 * 14132180136326 R 2498 * 14132180136328 R 10642 * 14132180136331 R 1948 * 14132180136336 R 9903 * 14132180136406 R 6939 * 14132180136500 R 1663 * 14132180137900 R 1805 * 14132180138200 R 3803 * 14132180138500 R 1209 * 14132180138600 R 3506 * 14132180138602 R 966 * 14132180139000 R 1248 * 14132180139007 R 1076 * 14132180139616 R 2427 * 14132180139700 R 1752 * 14132180140500 R 6008 * 14132180140600 R 5854 * 14132180141200 R 9571 * 14132180141302 R 7560 * 14132180141600 R 6280 * 14132180141602 R 6245 * 14132180141605 R 6900 * 14132180141700 R 11299 * 14132180141900 R 21440 * 14132180142000 R 5891 * 14132180142400 R 11909 * 14132180142412 R 1522 * 14132180142900 R 6018 * 14132210763300 U 1968 * 14132210763301 U 1174 * 14132210763503 U 13410 * 14132210764100 U 3261 * 14132210764200 U 1515 * 14132210764201 U 2533 * 14132210764208 U 2516 * 14132210765001 U 2054 * 14132210765080 U 10407 * 14132210765503 U 17269 * 14132210766800 U 4751 * 14132210766903 U 16424 * 14132210767904 U 8137 * 14132210768405 U 9290 * 14132210768800 U 5698 * 14132210769601 U 1090 * 14132210769604 U 520 * 14132210770103 U 614 * 14132210770105 U 451 * 14132210770300 U 13024 * 14132210770800 U 2868 * 14132210770900 U 11111 * 14132210770902 U 11214 * 14132210771402 U 10444 * 14132210772800 U 10984 * 14132210772900 U 6283 * 14132210774001 U 4129 * 14132210774300 U 16598 * 14132210775400 U 5119 * 14132210775500 U 10501 * 14132210778700 U 9665 * 14132210779500 U 7783 * 14132210780700 U 30887 * 27132216172244 U 12060 * 14132210781300 U 19433 * 14132210782501 U 6221 * 14132210783500 U 1851 * 14132210785800 U 28691 * 14132210786209 U 8520 * 14132210786500 U 7147 * 14132210787700 U 9900 * 14132210789000 U 11073 * 14132210790300 U 14468 * 14132210790502 U 7936 * 14132210791000 U 2817 * 14132210793101 U 11393 * 14132210793800 U 2684 * 14132210793805 U 4849 * 14132210794100 U 2868 * 14132210794202 U 1338 * 14132210794305 U 5155 * 14132210794306 U 6707 * 14132210797602 U 14605 * 14132210797900 U 1420 * 14132210797902 U 674 * 14132210798006 U 1531 * 14132210799207 U 6917 * 14132210802400 U 13983 * 14132210802401 U 9657 * 14132210803502 U 2445 * 14132210803505 U 5698 * 14132210803710 U 12812 * 14132210804401 U 2107 * 14132210805100 U 5707 * 14132210805101 U 11862 * 14132210805105 U 2912 * 14132210805300 U 1938 * 14132210805800 U 3138 * 14132210805802 U 1382 * 14132210807008 U 3642 * 14132210807107 U 4418 * 14132210807109 U 1711 * 14132210807800 U 1741 * 14132210807804 U 1382 * 14132210808404 U 1983 * 14132210808900 U 23976 * 14132210809200 U 2767 * 14132210810301 U 3190 * 14132210810602 U 6725 * 14132210815107 U 1254 * 14132210815108 U 2498 * 14132210816313 U 4929 * 14132210816500 U 16161 * 14132210816502 U 13833 * 14132210816802 U 4845 * 14132210816804 U 4845 * 14132210816806 U 3135 * 14132210816807 U 3102 * 14132210816902 U 6784 * 14132210820101 U 10220 * 14132210821801 U 13004 * 14132210821902 U 4599 * 14132210824000 U 9853 * 14132210824008 U 10032 * 14132210824508 U 89 * 14132210827400 U 9634 * 14132210828100 U 1575 * 14132210828301 U 1681 * 14132210828308 U 1840 * 14132210828701 U 2391 * 14132210832500 U 7676 * 14132210832501 U 21334 * 14132210833002 U 1841 * 14132210833003 U 2995 * 14132210833107 U 20940 * 14132210833203 U 1859 * 14132210833702 U 7757 * 14132221926410 U 19938 * 14132221927200 U 1485 * 14132221928009 U 17058 * 14132221928205 U 4302 * 14132221929206 U 2072 * 14132221930700 U 4999 * 14132221931404 U 6861 * 14132221931408 U 89 * 14132221933210 U 16213 * 14132221934505 U 2871 * 14132221935405 U 1911 * 14132221937800 U 2115 * 14132221937804 U 89 * 14132221937805 U 1575 * 14132221937912 U 4845 * 14132221939700 U 5776 * 14132221940300 U 2518 * 14132221940301 U 2782 * 14132221940304 U 297 * 14132221941204 U 1417 * 14132221941205 U 1159 * 14132221941207 U 1268 * 14132221942400 U 3216 * 14132221942401 U 2445 * 14132221942405 U 1209 * 14132221942800 U 1647 * 14132221942900 U 1347 * 14132221942901 U 3119 * 14132221942904 E U 2995 * 14132221946500 U 1045 * 14132221946502 U 2941 * 14132221946704 U 2019 * 14132221948300 U 4030 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 353 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132221948400 U 1381 * 14132221950500 U 13655 * 14132221955000 U 4494 * 14132221970100 U 24566 * 14132221970300 U 1787 * 14132221970405 U 7017 * 14132221970410 U 1224 * 14132221971700 U 1343 * 14132221973404 U 2942 * 14132221977806 U 669 * 14132221978907 U 4360 * 14132221979902 U 16126 * 14132221981700 U 40302 * 14132221986800 U 10313 * 14132221987203 U 6749 * 14132221987206 U 6047 * 14132221987210 U 40106 * 14132221987217 U 4380 * 14132221987602 U 460 * 14132221991200 U 8309 * 14132221991300 U 3910 * 16132222056908 U 5702 * 14132230229751 U 14676 * 14132230233451 U 2106 * 14132230241051 U 128 * 14132230241053 U 2692 * 14132230241066 U 2492 * 14132230247151 U 2878 * 14132230247251 U 3005 * 14132230248951 U 84232 * 14132230249151 U 2098 * 14132230251462 U 1717 * 14132230258851 U 5358 * 14132230258856 U 13458 * 14132230260551 U 1965 * 14132230261851 U 9750 * 14132230261855 U 6516 * 14132230262251 U 4302 * 14132230262261 U 5426 * 14132230263151 U 13552 * 14132230263451 U 1655 * 14132230286651 U 2435 * 14132230286772 U 1557 * 14132230288051 U 7258 * 14132230291855 U 12800 * 14132230292651 U 19380 * 14132230292660 U 14372 * 14132230294951 U 3787 * 14132230297351 U 2498 * 14132230297455 U 6790 * 14132230297661 U 2515 * 14132230297884 U 6516 * 14132230299551 U 5155 * 14132230299756 U 1402 * 14132230299851 U 802 * 14132230299951 U 7017 * 14132230303751 U 1603 * 14132230311251 U 11815 * 14132230311351 U 76778 * 14132230312351 U 2062 * 14132230319151 U 11158 * 14132230319155 U 5854 * 14132230319651 U 124 * 14132230320951 U 5202 * 14132230320980 U 2196 * 14132230324661 U 27717 * 14132230325052 U 2236 * 14132230328851 U 12519 * 14132230330764 U 27449 * 14132230331551 U 11918 * 14132230334251 U 2557 * 14132230334351 U 1402 * 14132230334462 U 80047 * 14132230335465 U 35312 * 14132230339851 U 7258 * 14132230340152 U 27878 * 14132230346351 U 5436 * 14132230354051 U 26396 * 14132230354351 U 24393 * 14132230354451 U 9477 * 14132230355051 U 31629 * 14132230357751 U 1779 * 14132230358856 U 6322 * 14132230358951 U 17172 * 14132230359451 U 13702 * 14132230362151 U 4030 * 14132230362156 U 2977 * 14132230362162 U 11580 * 14132230363951 U 7414 * 14132230363955 U 7172 * 14132230365654 U 540 * 14132230365664 U 1189 * 14132230384656 U 5482 * 14132240001502 U 2160 * 14132240073007 U 5198 * 14132240073012 U 13082 * 14132240073017 U 2800 * 14132240073029 U 11205 * 14132240073031 U 2178 * 14132240073099 U 4457 * 14132240073106 U 2977 * 14132240073110 U 4499 * 14132240073111 U 5469 * 14132240073130 U 4693 * 14132240073135 U 1189 * 14132240073137 U 5159 * 14132240073171 U 7215 * 14132240074148 U 1180 * 14132240074149 U 13974 * 14132240074169 U 6357 * 14132240074184 U 4923 * 14132240074203 U 3048 * 14132240074207 U 2544 * 14132240074236 U 16319 * 14132240074238 U 1239 * 14132240074248 U 832 * 14132240074276 U 31779 * 14132240074290 U 20824 * 14132240074338 U 6551 * 14132240074358 U 192 * 14132240074370 U 12719 * 14132240102901 U 2142 * 14132240102903 U 927 * 14132240118802 U 1930 * 14132240127734 U 1948 * 14132240127738 U 2338 * 14132240144200 U 802 * 14132241213503 U 2125 * 14132241218604 U 2036 * 14132241223101 U 11862 * 14132241224001 U 1313 * 14132241232902 U 1090 * 14132241279001 U 24012 * 14132241279101 U 26085 * 14132241279705 U 13410 * 14132241279706 U 6784 * 14132241280506 U 18275 * 14132241281102 U 2878 * 14132241283200 U 12895 * 14132241283201 U 6861 * 14132241283203 U 7482 * 14132241283303 U 7715 * 14132241283304 U 10125 * 14132241284643 U 31462 * 14132241289200 U 2604 * 14132241289201 U 2551 * 14132241289303 U 1930 * 14132241289304 U 1539 * 14132241289400 U 7366 * 14132241290000 U 1477 * 14132241290703 U 5140 * 14132252297400 R 4999 * 14132252297401 R 6590 * 14132252297605 R 5895 * 14132252298917 R 4961 * 14132252300316 R 9290 * 14132252300507 R 17269 * 14132252302800 R 5659 * 14132252303409 R 1681 * 14132252304204 R 128 * 14132252304817 R 10747 * 14132252306027 R 981 * 14132252306101 R 2001 * 14132252306201 R 1835 * 14132252306249 R 6707 * 14132252306257 R 3048 * 14132252306272 R 3155 * 14132252306274 R 466 * 14132252306293 R 2356 * 14132252306509 R 126 * 14132252307301 R 1209 * 14132252309500 R 13270 * 14132252309600 R 16953 * 14132252309700 R 16635 * 14132252309707 R 7443 * 14132252311200 R 1239 * 14132252314900 R 927 * 14132252315209 R 10032 * 14132252319807 R 689 * 14132252324900 R 10830 * 14132252329800 R 6822 * 14132252329807 R 13880 * 14132252329900 R 5465 * 14132252330700 R 21222 * 14132252330705 R 14880 * 14132252332500 R 11111 * 14132252333100 R 4892 * 14132252333105 R 1894 * 14132252335600 R 6086 * 14132252338605 R 1276 * 14132252339300 R 11542 * 14132252339400 R 653 * 14132252339417 R 1678 * 14132252344100 R 2515 * 14132252344109 R 686 * 14132252344414 R 3076 * 14132252344416 R 1895 * 14132262148200 U 1502 * 14132262149903 U 5194 * 14132262150900 U 1682 * 14132262150904 U 1215 * 14132262150910 U 4964 * 14132262154700 U 1292 * 14132262156100 U 17269 * 14132262157900 U 12340 * 14132262157910 U 12953 * 14132262159100 U 5155 * 14132262159101 U 2587 * 14132262159200 U 13177 * 14132262159202 U 40294 * 14132262160300 U 7753 * 14132262161800 U 5940 * 14132262161801 U 1895 * 14132262161912 U 20225 * 14132262161925 U 51838 * 14132262162100 U 26841 * 14132262162200 U 21675 * 14132262162700 U 2568 * 14132262162702 U 2817 * 14132262162800 U 6754 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 354 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132262163400 U 11448 * 14132262163706 U 6629 * 14132262163800 U 820 * 14132262163900 U 28075 * 14132262164003 U 13223 * 14132262165004 U 10825 * 14132262165400 U 14090 * 14132262166500 U 2134 * 14132262166510 U 4228 * 14132262169309 U 40588 * 14132262171601 U 2657 * 14132262171700 U 2650 * 14132262171801 U 1735 * 14132262172400 U 555 * 14132262172411 U 602 * 14132262172522 U 1540 * 14132262173510 U 2642 * 14132262173900 U 2506 * 14132262173905 U 1681 * 14132262175720 U 1214 * 14132262176000 U 3075 * 14132262176300 U 7608 * 14132262176700 U 1689 * 14132262176710 U 10043 * 14132262176800 U 2302 * 14132262177700 U 6250 * 14132262177810 U 2125 * 14132262178100 U 7607 * 14132262179900 U 18483 * 14132262179901 U 5702 * 14132262180700 U 6055 * 14132262180709 U 4616 * 14132262180800 U 6328 * 14132262180805 U 2611 * 14132262181700 U 7371 * 14132262181800 U 5436 * 14132262182410 U 3132 * 14132262182899 U 2249 * 14132262182900 U 132 * 14132262184612 U 1442 * 14132262184613 U 2106 * 14132262184707 U 11627 * 14132262185802 U 9759 * 14132262186900 U 21387 * 14132262187501 U 3208 * 14132262187900 U 4417 * 14132262188302 U 154 * 14132262188807 U 7369 * 14132262189300 U 7404 * 14132262195500 U 12778 * 14132262195502 U 13659 * 14132262196000 U 6637 * 14132262197500 U 15316 * 14132262197700 U 33606 * 14132262197703 U 27296 * 14132262197705 U 24808 * 14132262197800 U 11805 * 14132262198300 U 5448 * 14132262199600 U 10182 * 14132262199610 U 9844 * 14132262203100 U 7607 * 14132262203101 U 1984 * 14132262204518 U 2492 * 14132262204520 U 1787 * 14132262204819 U 4545 * 14132262204825 U 2083 * 14132262204830 U 19328 * 14132262204854 U 24535 * 14132262204870 U 16900 * 14132262204894 U 1239 * 14132262204920 U 20225 * 14132262204941 U 7408 * 14132262204959 U 4869 * 14132262204961 U 2853 * 14132262204976 U 6555 * 14132262205045 U 1025 * 14132262205046 U 1323 * 14132262205120 U 15796 * 14132262206501 U 3111 * 14132262206600 U 2223 * 14132271400450 U 1224 * 14132271400501 U 1382 * 14132271400750 U 3455 * 14132271401550 U 347 * 14132271401600 U 1681 * 14132271401650 U 1233 * 14132271401700 U 3005 * 14132271401801 U 1805 * 14132271402250 U 6280 * 14132271402900 U 7792 * 14132271402901 U 520 * 14132271403100 U 1557 * 14132271403600 U 1506 * 14132271404450 U 3220 * 14132271404950 U 7443 * 14132271405350 U 7250 * 14132271405400 U 11627 * 14132271406604 U 2515 * 14132271407300 U 14672 * 14132271407450 U 17586 * 14132271407600 U 2089 * 14132271407850 U 3014 * 14132271408054 U 1100 * 14132271409050 U 26731 * 14132271409350 U 853 * 14132271409351 U 1948 * 14132271409550 U 1930 * 14132271410050 U 1224 * 14132271411200 U 9515 * 14132271412900 U 1268 * 14132271415300 U 1060 * 14132271415400 U 1876 * 14132271415450 U 9844 * 14132271415550 U 896 * 14132271415600 U 10560 * 14132271416200 U 1189 * 14132271416300 U 1382 * 14132271417900 U 1491 * 14132271419200 U 27448 * 14132271420855 U 2551 * 14132271422050 U 2231 * 14132271422950 U 6125 * 14132271423950 U 1456 * 14132271426850 U 124 * 14132271426903 U 2622 * 14132271427050 U 268 * 14132271427100 U 208 * 14132271427150 U 5815 * 14132271427250 U 13329 * 14132271429251 U 1100 * 14132271431450 U 1045 * 14132271433150 U 9515 * 14132271433750 R 1897 * 14132271433755 U 4383 * 14132271433800 U 2238 * 14132271434500 U 1610 * 14132271435450 U 16904 * 14132271438150 U 5501 * 14132271438350 U 2568 * 14132271439800 U 2817 * 14132271440050 U 2462 * 14132271441500 U 1835 * 14132271442150 U 3364 * 14132271442200 U 6086 * 14132271442250 U 12143 * 14132271442251 U 6826 * 14132271442900 U 6164 * 14132271442950 U 2391 * 14132271442951 U 3148 * 14132271443000 U 2853 * 14132271443151 U 981 * 14132271443801 U 2995 * 14132271444100 U 2765 * 14132271444150 U 2729 * 14132271444550 U 1840 * 14132271445100 U 5272 * 14132271446950 U 763 * 14132271448950 U 2083 * 14132271449850 U 3076 * 14132271449951 U 6594 * 14132271450050 U 12703 * 14132271450250 R 9869 * 14132271450350 U 5165 * 14132271450800 U 4845 * 14132271451650 U 10830 * 14132271453700 U 555 * 14132271454150 U 14050 * 14132271454850 U 823 * 14132271455100 U 1313 * 14132271455250 U 2249 * 14132271456450 U 1894 * 14132271457250 U 1115 * 14132271457503 U 3929 * 14132271459550 U 9910 * 14132271460400 U 2321 * 14132271462551 U 7447 * 14132271462559 U 3554 * 14132271463150 U 5698 * 14132271463300 U 7172 * 14132271464500 U 749 * 14132271464701 U 19929 * 14132271465700 U 3012 * 14132271466950 U 127 * 14132271468901 U 6477 * 14132271470400 U 7059 * 14132271470850 U 1930 * 14132271471800 U 3896 * 14132271473550 U 1524 * 14132271473650 U 1239 * 14132271473700 U 1734 * 14132271474350 U 2178 * 14132271474700 U 2959 * 14132271475450 U 11580 * 14132271476750 U 3317 * 14132271478400 U 9938 * 14132271478500 U 1194 * 14132271479250 U 6164 * 14132271479300 U 2238 * 14132271479800 U 12472 * 14132271480050 U 1787 * 14132271480100 U 4767 * 14132271480600 U 1521 * 14132271480650 U 2639 * 14132271480800 U 6202 * 14132271480850 U 6202 * 14132271480900 U 8330 * 14132271481000 U 1506 * 14132271481150 U 1308 * 14132271481200 U 1948 * 14132271481654 U 1930 * 14132271481750 U 10830 * 14132271482000 U 1610 * 14132271482500 U 5504 * 14132271482600 U 6939 * 14132271483002 U 1930 * 14132271483400 U 1462 * 14132271483450 U 10466 * 14132271484050 U 421 * 14132271484450 U 4635 * 14132271484850 U 5659 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 355 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132271484851 U 683 * 14132271485000 U 1703 * 14132271485150 U 555 * 14132271485300 U 7753 * 14132271486751 U 2480 * 14132271486900 U 21841 * 14132271487050 U 2331 * 14132271488300 U 3045 * 14132271488500 U 2196 * 14132271488550 U 1417 * 14132271488950 U 718 * 14132271489000 U 1239 * 14132271489650 U 55288 * 14132271489850 U 11299 * 14132271490150 U 986 * 14132271490200 U 565 * 14132271490900 U 749 * 14132271491000 U 2044 * 14132271491200 U 7017 * 14132280783401 U 4030 * 14132280787600 U 1491 * 14132280787601 U 2622 * 14132280790200 U 1681 * 14132280792804 U 2338 * 14132280798000 U 10287 * 14132280803001 U 2125 * 14132280803005 U 11345 * 14132280805408 U 1930 * 14132280810200 U 12754 * 14132280810202 U 2104 * 14132280811400 U 11642 * 14132280811805 U 41235 * 14132280816900 U 5310 * 14132280818309 U 24400 * 14132280818800 U 20182 * 14132280825701 U 1328 * 14132280825900 U 1485 * 14132292658400 R 3083 * 14132292660113 R 6629 * 14132292662603 R 5815 * 14132292664515 R 10172 * 14132292667900 R 2107 * 14132292669500 R 882 * 14132292674117 R 282 * 14132292674230 R 4590 * 14132292674305 R 4239 * 14132292674609 R 28465 * 14132292675102 R 6005 * 14132292678096 R 90 * 14132292683910 R 6280 * 14132292684005 R 18525 * 14132292686409 R 1129 * 14132292687413 R 10642 * 14132292687425 R 6603 * 14132292690600 R 1627 * 14132292691104 R 2236 * 14132292691300 R 5778 * 14132292691307 R 976 * 14132292691603 R 3646 * 14132292692103 R 1537 * 14132292692900 R 602 * 14132292693318 R 26105 * 14132292695912 R 6784 * 14132292696207 R 832 * 14132292696503 R 728 * 14132292697700 R 22305 * 14132292702109 R 2621 * 14132292702700 R 13009 * 14132292702908 R 89 * 14132292705000 R 1283 * 14132292705109 R 565 * 14132292705209 R 178 * 14132292706405 R 2906 * 14132292709000 R 19328 * 14132292711805 R 446 * 14132292713005 R 7211 * 14132292713020 R 20120 * 14132292715201 R 11017 * 14132292717809 R 986 * 14132292717825 R 2019 * 14132292717906 R 4263 * 14132292719406 R 5546 * 14132292720115 R 2779 * 14132292723000 R 32674 * 14132292723011 R 12003 * 14132292728511 R 2089 * 14132292729800 R 1352 * 14132292729803 R 1984 * 14132292729805 R 376 * 14132292729809 R 1432 * 14132292732019 R 377 * 14132310264750 U 4031 * 14132310265120 R 1471 * 14132310265240 U 7816 * 14132310265430 R 8969 * 14132310265620 R 3787 * 14132310265690 R 5898 * 14132310266220 U 8007 * 14132310266240 R 3582 * 14132310266260 R 4621 * 14132310266270 U 11022 * 14132310266351 U 5057 * 14132310266430 R 4737 * 14132310266460 R 124 * 14132310267330 U 8584 * 14132310267620 U 3455 * 14132310267910 R 9361 * 14132310267920 R 13598 * 14132310268040 U 5630 * 14132310268265 U 1402 * 14132310268610 R 6948 * 14132310268630 R 17850 * 14132310268700 R 549 * 14132310268710 U 517 * 14132310268790 U 10735 * 14132310268810 R 27597 * 14132310268900 U 1911 * 14132310269100 U 6404 * 14132310269170 U 3190 * 14132310269560 R 11225 * 14132310269700 U 4225 * 14132310269740 R 6283 * 14132310269890 U 1976 * 14132310269900 R 3107 * 14132310270050 R 4359 * 14132310270260 R 8624 * 14132310270770 U 654 * 14132310270790 U 3903 * 14132310271240 R 935 * 14132310271260 U 1462 * 14132310271390 R 6087 * 14132310271520 R 4556 * 14132310271810 U 5571 * 14132310272020 R 13702 * 14132310272021 U 6474 * 14132310272260 R 45180 * 14132310272721 U 7560 * 14132310272811 U 6790 * 14132310272840 U 4545 * 14132310272930 U 6604 * 14132310272970 U 528 * 14132310273180 U 124 * 14132310273190 U 1446 * 14132310273200 R 132 * 14132310273220 R 18272 * 14132310273410 R 564 * 14132310273540 R 5710 * 14132310273601 U 3775 * 14132310273650 R 7506 * 14132321504500 R 1431 * 14132321518400 R 9938 * 14132321521000 R 1248 * 14132321521115 R 861 * 14132321521300 R 4884 * 14132321521600 R 11393 * 14132321522100 R 20715 * 14132321522503 R 1911 * 14132321522800 R 5383 * 14132321524504 R 238 * 14132321525500 R 12519 * 14132321526100 R 33363 * 14132321528700 R 18193 * 14132321534116 R 7292 * 14132321534123 R 89 * 14132321534130 R 2090 * 14132321534131 R 7369 * 14132321534140 R 6555 * 14132321535400 R 5698 * 14132321539600 R 2266 * 14132321544201 R 122 * 14132321544203 R 861 * 14132321545901 R 327 * 14132321548403 R 2286 * 14132321559200 R 10735 * 14132321559400 R 1521 * 14132321566501 R 1911 * 14132321567406 R 1427 * 14132321568304 R 986 * 14132321568600 R 1030 * 14132361083601 R 2236 * 14132361083700 R 2178 * 14132361086303 R 185 * 14132361090600 R 4999 * 14132361090601 R 139 * 14132361090605 R 89 * 14132361091700 R 5038 * 14132361094902 R 1717 * 14132361094905 R 773 * 14132361096601 R 20753 * 14132361096602 R 1402 * 14132361097400 R 1894 * 14132361100803 R 446 * 14132361100901 R 12378 * 14132361101202 R 16522 * 14132361101800 R 3014 * 14132361106600 R 1471 * 14132361106605 R 1930 * 14132361106803 R 476 * 14132361107800 R 6125 * 14132361108504 R 149 * 14132361108800 R 927 * 14132361109801 R 168 * 14132361109900 R 659 * 14132361109901 R 20329 * 14132361110105 R 1323 * 14132361110200 R 92 * 14132361110600 R 4107 * 14132361110601 R 3453 * 14132361111800 R 11393 * 14132361111802 R 4866 * 14132361111803 R 93 * 14132361112101 R 1752 * 14132361112602 R 1150 * 14132361112603 R 217 * 14132361112604 R 372 * 14132361112606 R 758 * 14132361112610 R 132 * 14132361113002 R 823 * 14132361113209 R 669 * 14132361114503 R 520 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 356 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132361116301 R 1980 * 14132361117100 R 10417 * 14132361117401 R 5543 * 14132361119101 R 1397 * 14132361119200 R 12237 * 14132361119400 R 1079 * 14132361120204 R 1219 * 14132361121100 R 2134 * 14132361121500 R 2596 * 14132361121700 R 6328 * 14132361122500 R 7021 * 14132361122501 R 4999 * 14132361122504 R 2761 * 14132361122703 R 11784 * 14132361123400 R 2427 * 14132361124500 R 570 * 14132361124501 R 927 * 14132361124502 R 758 * 14132361126300 R 1180 * 14132361127100 R 1358 * 14132361127101 R 1373 * 14132361128620 R 535 * 14132361128621 R 966 * 14132361128635 R 356 * 14132361128641 R 2178 * 14132361128644 R 179 * 14132361128649 R 6651 * 14132361128800 R 6435 * 14132361128801 R 1661 * 14132361128804 R 1617 * 14132361131800 R 2243 * 14132361133401 R 1446 * 14132361133409 R 1717 * 14132361137200 R 10325 * 14132361137305 R 9950 * 14132361139400 R 3252 * 14132361139404 R 2054 * 14132361139409 R 1303 * 14132361139411 R 1805 * 14132361139800 R 1100 * 14132361140903 R 1264 * 14132361140906 R 892 * 14132361141001 R 2339 * 14132361141002 R 2054 * 14132361141100 R 2806 * 14132361141201 R 3173 * 14132361141405 R 491 * 14132361141408 R 624 * 14132361145600 R 89 * 14132361146800 R 1041 * 14132361148200 R 1805 * 14132361149100 R 1227 * 14132361150600 R 5856 * 14132361150700 R 4491 * 14132361152100 R 11789 * 14132361155704 R 3262 * 14132361155707 R 1611 * 14132361155900 R 1090 * 14132361157502 R 2622 * 14132361158003 R 2498 * 14132361158100 R 1391 * 14132361158114 R 1850 * 14132361160600 R 1557 * 14132361160700 R 877 * 14132361160801 R 124 * 14132361160804 R 2620 * 14132361161610 R 238 * 14132361161800 R 481 * 14132361162005 R 1261 * 14132361162200 R 7176 * 14132361168600 R 1699 * 14132371400181 R 1663 * 14132371400183 R 5504 * 14132371400533 R 1387 * 14132371400581 R 1734 * 14132371401283 R 1260 * 14132371401331 R 7404 * 14132371402681 R 6474 * 14132371402731 R 2551 * 14132371404581 U 1010 * 14132371405831 R 4728 * 14132371405885 R 802 * 14132371407681 R 1477 * 14132371407735 R 1411 * 14132371408231 R 1521 * 14132371408985 R 6125 * 14132371409033 R 2548 * 14132371409133 R 6125 * 14132371409183 R 7133 * 14132371409531 R 7638 * 14132371409532 R 4926 * 14132371409831 R 6880 * 14132371410231 R 7327 * 14132371412731 R 4647 * 14132371414431 R 10137 * 14132371414432 R 5081 * 14132371416181 R 2445 * 14132371416431 R 1100 * 14132371418435 R 2153 * 14132371418483 R 6090 * 14132371418581 R 4695 * 14132371420233 R 788 * 14132371420482 R 2359 * 14132371421183 R 1610 * 14132371421585 R 5585 * 14132371422181 R 3138 * 14132371422281 R 1930 * 14132371421736 R 3013 * 14132371422981 R 2675 * 14132371422984 R 2604 * 14132371422986 R 2196 * 14132371423131 R 1446 * 14132371423335 R 90 * 14132371423594 R 5202 * 14132371424039 R 4608 * 14132371424183 R 5763 * 14132371424485 R 12882 * 14132371424656 R 16635 * 14132371424673 R 24067 * 14132371424718 R 2675 * 14132371424736 U 1145 * 14132371424756 U 1955 * 14132371424771 U 7486 * 14132371424794 R 2107 * 14132371424799 R 8103 * 14132371424829 R 347 * 14132371424832 U 5029 * 14132371424834 U 1129 * 14132371425848 R 16203 * 14132371426234 R 18963 * 14132371427084 R 12765 * 14132371427231 R 6162 * 14132371427581 R 511 * 14132371427831 R 7133 * 14132371427883 R 1403 * 14132371427982 R 7137 * 14132371428681 R 5631 * 14132371429281 R 912 * 14132371429283 R 2731 * 14132371429431 R 1793 * 14132371429582 R 12765 * 14132371429982 R 6891 * 14132371430032 R 2160 * 14132371430035 R 936 * 14132371431032 R 7753 * 14132371431233 R 1486 * 14132371431383 R 2576 * 14132371431784 R 3102 * 14132371431785 R 6361 * 14132371432084 R 699 * 14132371432331 R 4208 * 14132371432333 R 13270 * 14132371432335 R 8847 * 14132371432336 R 3913 * 14132371433032 R 9562 * 14132371433231 R 2455 * 14132371433233 R 2203 * 14132371433431 R 1135 * 14132371433736 R 7560 * 14132371433831 R 11393 * 14132371434181 R 1823 * 14132371434781 R 11722 * 14132371434831 R 2449 * 14132371435131 R 1328 * 14132371435234 R 579 * 14132371435353 R 1770 * 14132371436884 R 17850 * 14132371437381 R 1203 * 14132371437435 R 743 * 14132371437438 R 16688 * 14132371437439 R 639 * 14132371437444 R 19293 * 14132371437586 R 832 * 14132371437788 R 12067 * 14132371437987 R 1397 * 14132371438285 R 1231 * 14132371438491 R 6707 * 14132371438881 R 1787 * 14132371439031 R 1268 * 14132371439833 R 2178 * 14132371439881 R 1105 * 14132371440331 R 1734 * 14132371441031 R 16169 * 14132371441032 R 5349 * 14132371442431 R 137 * 14132371443981 R 1506 * 14132371445881 R 2666 * 14132371445931 R 11909 * 14132371446281 R 3102 * 14132371446532 R 12202 * 14132371446581 R 1105 * 14132371446584 R 6443 * 14132371446881 R 86 * 14132371447381 R 5629 * 14132371447781 R 1150 * 14132371448231 R 1084 * 14132371451631 R 1983 * 14132371451633 R 1189 * 14132371452531 R 20436 * 14132371454431 R 3934 * 14132371455231 R 1076 * 14132371455532 R 11494 * 14132371457734 R 3985 * 14132371457781 R 5776 * 14132371458232 R 6012 * 14132371459231 R 3208 * 14132411479608 U 33822 * 14132411480400 U 686 * 14132411480500 U 111169 * 14132411482502 U 75223 * 14132411482700 U 126267 * 14132411485200 U 13138 * 14132411485400 U 124 * 14132411485500 U 7676 * 14132411486202 U 13435 * 14132411487100 U 17269 * 14132411487300 U 8751 * 14132411488200 U 12668 * 14132411488202 U 17533 * 14132411488203 U 14020 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 357 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132411488700 U 12857 * 14132411491200 U 17648 * 14132411491205 U 19433 * 14132411491600 U 3135 * 14132411492300 U 3040 * 14132411492301 U 481 * 14132411495500 U 5668 * 14132411498000 U 757 * 14132411498100 U 2231 * 14132411498103 U 1427 * 14132411499710 U 17759 * 14132411499800 U 30286 * 14132411504000 U 59991 * 14132411508900 U 101150 * 14132411509900 U 42441 * 14132411514100 U 12336 * 14132411527202 U 46227 * 14132411539000 U 40429 * 14132411539100 U 212 * 14132411539110 U 466 * 14132411542903 U 62261 * 14132411549700 U 208008 * 14132411549803 U 42942 * 14132411562900 U 53612 * 14132411566402 U 2332 * 14132411566805 U 6854 * 14132411576300 U 19759 * 14132411577300 U 1223 * 14132411578503 U 2941 * 14132411578904 U 6276 * 14132411579100 U 2711 * 14132411579200 U 2861 * 14132411580100 U 19020 * 14132411580101 U 9750 * 14132430450293 U 4263 * 14132430450603 U 16522 * 14132430452003 U 3970 * 14132430453100 U 2142 * 14132430454823 U 10913 * 14132430454905 U 11017 * 14132430454916 U 1090 * 14132430454917 U 10125 * 14132430454929 U 1575 * 14132430454980 U 2054 * 14132430455011 U 1805 * 14132430457114 U 4999 * 14132430457204 U 1770 * 14132430457600 U 734 * 14132430457704 U 1150 * 14132430457901 U 6241 * 14132430458201 U 1150 * 14132430458209 U 1456 * 14132430458301 U 12237 * 14132430458304 U 2409 * 14132430459108 U 5854 * 14132430459120 U 4884 * 14132430459135 U 1593 * 14132430459141 U 7250 * 14132430459172 U 2672 * 14132430459182 U 12285 * 14132430463010 U 1135 * 14132430463017 U 1248 * 14132430463601 U 1628 * 14132430463603 U 1268 * 14132430465305 U 7641 * 14132430465804 U 18114 * 14132430465914 U 7718 * 14132430466000 U 9468 * 14132430466500 U 20753 * 14132430466501 U 16769 * 14132430466505 U 14787 * 14132430467900 U 2334 * 14132430468100 U 10267 * 14132430468107 U 4651 * 14132430468110 U 16389 * 14132430469200 U 21387 * 14132430471401 U 13587 * 14132430471710 U 3198 * 14132430472100 U 7133 * 14132430473020 U 4302 * 14132430473207 U 11205 * 14132430476310 U 7288 * 14132430476812 U 10078 * 14132430476901 U 2445 * 14132430476906 U 3047 * 14132430476907 U 4945 * 14132430477214 U 4225 * 14132430477300 U 1417 * 14132430477301 U 1150 * 14132430477410 U 6861 * 14132430477700 U 1180 * 14132430477701 U 7288 * 14132430477709 U 10935 * 14132430478103 U 1031 * 14132430483205 U 1575 * 14132430483209 U 2196 * 14132430484209 U 1159 * 14132430484300 U 1897 * 14132430484309 U 3084 * 14132430484900 U 6904 * 14132430485900 U 10501 * 14132430486100 U 13129 * 14132430486103 U 7753 * 14132430487101 U 10595 * 14132430488902 U 1135 * 14132430489005 U 19381 * 14132451643714 U 89 * 14132457101830 U 2917 * 14132457102200 U 7676 * 14132457102500 U 29190 * 14132457103000 U 10454 * 14132457105041 U 10419 * 14132457105200 U 7404 * 14132457113400 U 10548 * 14132457113403 U 997 * 14132457117600 U 19012 * 14132457118019 U 665 * 14132457120000 U 1387 * 14132457120100 U 2533 * 14132457121700 U 14020 * 14132457122400 U 7288 * 14132457129912 U 10078 * 14132457130600 U 37063 * 14132457131300 U 2145 * 14132457131406 U 5198 * 14132457132600 U 11580 * 14132457132601 U 6129 * 14132457133300 U 6900 * 14132457133301 U 5388 * 14132457134900 U 3646 * 14132457137200 U 7676 * 14132457137300 U 12519 * 14132457137600 U 124 * 14132457137702 U 1117 * 14132457138017 U 18871 * 14132457138508 U 5856 * 14132457139718 U 11405 * 14132457141700 U 12378 * 14132457142806 U 1039 * 14132457145712 U 20930 * 14132457146007 U 5159 * 14132457146400 U 2480 * 14132457146405 U 16480 * 14132457146500 U 40767 * 14132457146600 U 2144 * 14132457151200 U 13880 * 14132457153600 U 2952 * 14132457155800 U 34579 * 14132457155900 U 36300 * 14132457155901 U 32705 * 14132457155905 U 2296 * 14132457156501 U 13552 * 14132457156700 U 7638 * 14132457156720 U 9668 * 14132457157700 U 2036 * 14132457158300 U 34947 * 14132457161124 U 16635 * 14132457161500 U 2321 * 14132457162400 U 3173 * 14132457162500 U 1711 * 14132457163150 U 11064 * 14132457169700 U 3340 * 14132471735500 U 11017 * 14132471740500 U 1711 * 14132471740501 U 89 * 14132471743400 U 16900 * 14132471743500 U 17638 * 14132471743900 U 12332 * 14132471745000 U 6900 * 14132471748000 U 20542 * 14132471748100 U 11862 * 14132471751100 U 12105 * 14132471751101 U 6711 * 14132471753100 U 4302 * 14132471754600 U 1594 * 14132471754700 U 1723 * 14132471755100 U 27981 * 14132471757100 U 6357 * 14132471759700 U 5116 * 14132471759800 U 2871 * 14132471762200 U 7715 * 14132471762400 U 5038 * 14132471764500 U 6156 * 14132471765900 U 1504 * 14132471766000 U 1442 * 14132471769400 U 12660 * 14132471769600 U 2160 * 14132471770100 U 4728 * 14132471770200 U 13223 * 14132471771800 U 16434 * 14132471772400 U 58056 * 14132471777900 U 5465 * 14132471778000 U 13317 * 14132471778200 U 941 * 14132471779100 U 23940 * 14132471781000 U 14501 * 14132471785900 U 2835 * 14132471786200 U 5296 * 14132471786300 U 3233 * 14132471788500 U 12143 * 14132471791900 U 13129 * 14132471791901 U 16442 * 14132471793600 U 7094 * 14132471793700 U 2711 * 14132471793703 U 1646 * 14132471798100 U 3138 * 14132471799600 U 10454 * 14132471800300 U 6923 * 14132471802100 U 6280 * 14132471805100 U 32122 * 14132471806000 U 5969 * 14132471806100 U 6133 * 14132471806900 U 17427 * 14132471807000 U 1983 * 14132471809200 U 9468 * 14132471809201 U 1025 * 14132471809300 U 7715 * 14132471809400 U 17058 * 14132471809900 U 11545 * 14132471817100 U 1432 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 358 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132471818100 U 5038 * 14132471826200 U 3703 * 14132471826300 U 5566 * 14132471826800 U 5272 * 14132471827300 U 6707 * 14132471830200 U 95306 * 14132471837700 U 11768 * 14132471837800 U 10032 * 14132471844300 U 18906 * 14132471844500 U 10560 * 14132471847900 U 29957 * 14132471848000 U 43752 * 14132471848100 U 23790 * 14132481245700 U 837 * 14132481245701 U 2364 * 14132481245704 U 1930 * 14132481246200 U 4431 * 14132481248600 U 3939 * 14132481250100 U 4624 * 14132481252400 U 2396 * 14132481253300 U 3455 * 14132481256600 U 5659 * 14132481257203 U 199 * 14132481258100 U 2666 * 14132481258101 U 16547 * 14132481258105 U 2286 * 14132481258400 U 12200 * 14132481258401 U 7753 * 14132481259700 U 9890 * 14132481260811 U 12242 * 14132481261200 U 5082 * 14132481261805 U 1787 * 14132481261900 U 220 * 14132481262000 U 12975 * 14132481262202 U 13345 * 14132481264500 U 17859 * 14132481264501 U 27598 * 14132481264600 U 12096 * 14132481267900 U 1356 * 14132481268000 U 97 * 14132481268700 U 12715 * 14132481268703 U 17956 * 14132481269501 U 10501 * 14132481270700 U 17956 * 14132481271800 U 6560 * 14132481275300 U 6676 * 14132481275701 U 23402 * 14132481275800 U 12903 * 14132481275803 U 2480 * 14132481276400 U 7258 * 14132481276401 U 10689 * 14132481277101 U 17825 * 14132481278400 U 4534 * 14132481278505 U 7292 * 14132481279900 U 7250 * 14132481281800 U 10745 * 14132481282310 U 9515 * 14132481283000 U 11918 * 14132481284000 U 5861 * 14132481286100 U 2817 * 14132481286101 U 2302 * 14132481288000 U 686 * 14132481288105 U 12519 * 14132481292003 U 9622 * 14132481294000 U 9853 * 14132481294500 U 1352 * 14132481294501 U 1358 * 14132481294505 U 1070 * 14132481297200 U 7802 * 14132481298600 U 1278 * 14132481298602 U 481 * 14132481298605 U 1308 * 14132481299000 U 6366 * 14132481299002 U 6319 * 14132481299100 U 9712 * 14132481299101 U 12613 * 14132481299700 U 6172 * 14132481299902 U 6400 * 14132481301300 U 5474 * 14132481302701 U 10407 * 14132481303400 U 12247 * 14132481303401 U 9468 * 14132481304102 U 6746 * 14132481304900 U 3288 * 14132481304910 U 16583 * 14132481306903 U 10454 * 14132481309901 U 1741 * 14132481310401 U 14115 * 14132481311101 U 12754 * 14132481311103 U 13787 * 14132481311300 U 1463 * 14132481311304 U 6241 * 14132481311305 U 2037 * 14132481311605 U 788 * 14132481312700 U 630 * 14132481312900 U 3953 * 14132481312902 U 5546 * 14132481315503 U 50108 * 14132481316300 U 1426 * 14132481316305 U 2196 * 14132481318200 U 7107 * 14132481318207 U 10419 * 14132481318400 U 3128 * 14132481318402 U 2568 * 14132481319200 U 23411 * 14132481320400 U 20498 * 14132481320402 U 22792 * 14132481321300 U 555 * 14132481321301 U 1373 * 14132481321303 U 1417 * 14132481321700 U 258 * 14132481321701 U 89 * 14132481321710 U 17001 * 14132481321712 U 2450 * 14132481322300 U 28620 * 14132481322301 U 11687 * 14132481323400 U 1278 * 14132481324800 U 9750 * 14132481324801 U 6474 * 14132481324900 U 1823 * 14132481325000 U 5737 * 14132481325201 U 2871 * 14132481326200 U 18228 * 14132481326201 U 7056 * 14132511462753 U 1916 * 14132511464700 U 4352 * 14132511465100 R 10040 * 14132511466900 R 1783 * 14132511467300 R 7117 * 14132511470700 R 1916 * 14132511473116 U 9419 * 14132511476100 R 1485 * 14132511476200 U 2236 * 14132511479800 R 726 * 14132511481600 R 1276 * 14132511481700 U 2145 * 14132511481701 U 2854 * 14132511482500 U 1387 * 14132511482942 U 12613 * 14132511483500 R 7715 * 14132511483700 U 7365 * 14132511487600 R 683 * 14132511487900 R 11033 * 14132511488000 R 1999 * 14132511489600 R 7955 * 14132511489601 U 16661 * 14132511490500 R 23268 * 14132511491405 U 2300 * 14132511491500 U 5057 * 14132511494405 U 1402 * 14132511495400 R 12966 * 14132511497500 R 11730 * 14132511497600 U 10782 * 14132511498246 U 2364 * 14132511498742 U 4481 * 14132511499700 E U 153958 * 14132511500600 R 2567 * 14132511500700 R 2183 * 14132511501300 R 12177 * 14132511502900 R 3623 * 14132511503348 U 9668 * 14132511503400 U 4732 * 14132511503800 U 8644 * 14132511504400 U 5315 * 14132511505300 R 6715 * 14132511506000 U 513 * 14132511507200 R 4961 * 14132511507240 U 10830 * 14132511507841 U 10372 * 14132511507900 U 4999 * 14132511512200 U 7172 * 14132511516100 U 321 * 14132511517300 U 6008 * 14132511517302 U 3953 * 14132511518304 R 6939 * 14132511520900 R 7676 * 14132511522600 R 3261 * 14132511522604 U 3041 * 14132511524800 U 5077 * 14132511524902 U 1397 * 14132511525000 U 2462 * 14132511525749 U 1788 * 14132511526200 R 6978 * 14132511527000 R 1343 * 14132511527201 U 1770 * 14132511528001 U 1204 * 14132511528006 U 556 * 14132511528007 U 92 * 14132511532800 U 6707 * 14132511533000 U 2911 * 14132511533100 U 285 * 14132511533205 U 11205 * 14132511533700 U 5891 * 14132511533947 U 2072 * 14132511534300 R 5077 * 14132511534335 U 5815 * 14132511537000 U 3152 * 14132511539700 U 4985 * 14132511541501 U 89 * 14132511541502 U 1752 * 14132511542100 R 630 * 14132511542500 R 18641 * 14132511543000 U 6900 * 14132511546200 R 3173 * 14132511546205 U 7718 * 14132511548100 U 476 * 14132511557105 U 1233 * 14132511559500 U 2445 * 14132511559909 U 2677 * 14132511562400 R 3218 * 14132511568200 U 7560 * 14132522003431 R 2666 * 14132522006381 R 1427 * 14132522006881 R 555 * 14132522009149 R 1293 * 14132522010747 R 3281 * 14132522010931 R 2079 * 14132522014531 R 1593 * 14132522020191 R 243 * 14132522025131 R 29103 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 359 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132522025632 R 168 * 14132522026731 R 1788 * 14132522027131 R 1823 * 14132522030832 R 1373 * 14132522031031 R 27550 * 14132522031397 R 1677 * 14132522031446 R 699 * 14132522031981 R 1248 * 14132522032236 R 1248 * 14132522032531 R 957 * 14132522032631 R 6512 * 14132522032681 R 2019 * 14132522032682 R 1717 * 14132522033231 R 2427 * 14132522033281 R 4534 * 14132522033631 R 6319 * 14132522034536 R 1338 * 14132522035331 R 2568 * 14132522036231 R 93 * 14132522036582 R 2001 * 14132522037673 R 2889 * 14132522038631 R 4417 * 14132522039682 R 6202 * 14132522039786 R 446 * 14132531323700 R 1446 * 14132531323702 R 1135 * 14132531329402 R 991 * 14132531331000 R 2356 * 14132531334800 R 1717 * 14132531338100 R 1001 * 14132531347100 R 1358 * 14132531349402 R 2107 * 14132531350100 R 133 * 14132531358400 R 22502 * 14132531371300 R 2586 * 14132531371302 R 1556 * 14132531381500 R 10735 * 14132531390700 R 808 * 14132531390802 R 1209 * 14132531390804 R 1323 * 14132531391600 R 10595 * 14132531394201 R 1717 * 14132531394202 R 1313 * 14132531397802 R 1795 * 14132531398000 R 2126 * 14132531403900 R 10501 * 14132531408200 R 126 * 14132531415200 R 6241 * 14132531422600 R 1556 * 14132531423004 R 818 * 14132541066500 R 1343 * 14132541070201 R 2480 * 14132541078303 R 2142 * 14132541101400 R 7142 * 14132541101401 R 7327 * 14132541105100 R 4931 * 14132541105103 R 3030 * 14132541105200 R 971 * 14132541105400 R 2160 * 14132541106500 R 5862 * 14132541113115 R 124 * 14132541129400 R 17850 * 14132541129815 R 2410 * 14132541131204 R 4419 * 14132541131300 R 5854 * 14132541131800 R 704 * 14132541131810 R 818 * 14132541131907 R 2621 * 14132541132404 R 4999 * 14132541135302 R 4999 * 14132541135303 R 4460 * 14132541137300 R 7599 * 14132541139405 R 2312 * 14132541140600 R 20239 * 14132541141400 R 927 * 14132541142100 R 1603 * 14132541142900 R 4157 * 14132541143100 R 2581 * 14132541144700 R 342 * 14132541145600 R 997 * 14132541145700 R 6319 * 14132541145802 R 2231 * 14132541149400 R 1717 * 14132541149500 R 1219 * 14132541149600 R 154 * 14132541149800 R 7366 * 14132541150702 R 5741 * 14132541150800 R 6746 * 14132541151300 R 1610 * 14132541151601 R 327 * 14132541151802 R 1923 * 14132541151804 R 4693 * 14132541152000 R 13082 * 14132541152200 R 6590 * 14132541153407 R 981 * 14132541153702 R 1338 * 14132541156300 R 1770 * 14132541158000 R 780 * 14132541158800 R 1150 * 14132541160000 R 2853 * 14132551410182 R 1150 * 14132551413281 R 1983 * 14132551413637 R 1472 * 14132551416381 R 2213 * 14132551418632 R 439 * 14132551418731 R 12143 * 14132551419833 R 13552 * 14132551420381 R 317 * 14132551420532 R 2339 * 14132551420631 R 927 * 14132551421831 R 1194 * 14132551421832 R 520 * 14132551421881 R 1224 * 14132551422933 R 1010 * 14132551423632 R 699 * 14132551424883 R 4577 * 14132551425031 R 5414 * 14132551425132 R 11360 * 14132551425231 R 14719 * 14132551426481 R 7203 * 14132551426531 R 1313 * 14132551426881 R 1894 * 14132551427331 R 1965 * 14132551427534 R 1307 * 14132551427535 R 2662 * 14132551427781 R 1224 * 14132551428781 R 3279 * 14132551428881 R 2354 * 14132551430334 R 1646 * 14132611182115 R 1293 * 14132611200101 R 89 * 14132611200400 R 2557 * 14132611200700 R 2019 * 14132611200800 R 3261 * 14132611200803 R 4380 * 14132611201001 R 3279 * 14132611201006 R 2107 * 14132611201007 R 3013 * 14132611201009 R 838 * 14132611201200 R 1770 * 14132611201201 R 5038 * 14132611201202 R 4999 * 14132611201205 R 1041 * 14132611201300 R 2072 * 14132611201305 R 4189 * 14132611201902 R 2604 * 14132611202200 R 6241 * 14132611202405 R 1540 * 14132611202406 R 749 * 14132611202409 U 119 * 14132611202410 R 17216 * 14132611202425 R 1264 * 14132611202817 R 1432 * 14132611202912 R 7094 * 14132611203604 R 20619 * 14132611203610 R 861 * 14132611203700 R 927 * 14132611203720 R 1041 * 14132611204008 U 5116 * 14132611204100 R 4325 * 14132611204102 R 1209 * 14132611204103 R 5776 * 14132611204105 R 11217 * 14132611204302 R 4845 * 14132611205200 R 12528 * 14132611205215 R 1117 * 14132611205300 R 6707 * 14132611205700 R 1403 * 14132611205704 R 1323 * 14132611205710 R 718 * 14132611205800 R 4689 * 14132611205900 R 2021 * 14132611205902 R 7521 * 14132611206300 R 7211 * 14132611206400 R 8993 * 14132611206401 R 4845 * 14132611206410 R 3964 * 14132611206702 R 5388 * 14132611206806 R 3295 * 14132611206834 R 90 * 14132611206835 R 4146 * 14132611206839 R 1220 * 14132611207100 R 6861 * 14132611207103 R 1628 * 14132611207600 R 1203 * 14132611207619 R 1293 * 14132611209002 R 1787 * 14132611209003 R 624 * 14132611209402 R 1948 * 14132611209600 R 1823 * 14132611210100 R 1646 * 14132611210215 R 1859 * 14132611210700 R 2930 * 14132611210701 R 2712 * 14132611211000 R 6319 * 14132611211010 R 1001 * 14132611211100 R 10087 * 14132611211102 R 6090 * 14132611211200 R 1039 * 14132611212100 R 11205 * 14132611212110 R 1431 * 14132611212600 R 5155 * 14132611213200 R 6319 * 14132611213400 R 1164 * 14132611213402 R 5272 * 14132611213700 R 2747 * 14132611214270 R 555 * 14132611214400 R 2735 * 14132611214415 R 18237 * 14132611214702 R 927 * 14132611214800 R 3116 * 14132611214801 R 6668 * 14132611214900 R 5698 * 14132611215105 R 1432 * 14132611215106 R 1983 * 14132611215108 R 1595 * 14132611215700 R 668 * 14132611215801 R 951 * 14132611216000 R 5940 * 14132611216100 R 9665 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 360 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132611216102 R 1983 * 14132611216510 R 1283 * 14132611216700 R 2329 * 14132611216711 R 1268 * 14132611216714 R 1070 * 14132611217100 R 2417 * 14132611217107 R 1489 * 14132611217600 R 2258 * 14132611217710 R 2394 * 14132611218000 R 4659 * 14132611218002 R 4457 * 14132611218103 R 2179 * 14132611218700 R 1223 * 14132611218802 U 6396 * 14132611219000 R 12715 * 14132611219400 R 10369 * 14132611219402 R 16258 * 14132611219410 R 2902 * 14132611219500 R 2766 * 14132611219502 R 10267 * 14132611219702 R 656 * 14132611219704 R 2498 * 14132611220200 R 2080 * 14132611220400 R 6211 * 14132611220402 R 2515 * 14132611220500 R 7336 * 14132611220600 R 1688 * 14132611221006 R 1084 * 14132611221100 R 3306 * 14132611221113 R 2568 * 14132611221602 R 7133 * 14132611221900 R 5737 * 14132611222000 R 12012 * 14132611222003 R 4107 * 14132611222200 R 1391 * 14132611222204 R 4160 * 14132611222205 R 1224 * 14132611222300 R 1603 * 14132611222500 R 7521 * 14132611222503 R 5185 * 14132611222700 R 6366 * 14132611222751 R 4263 * 14132611222752 R 3012 * 14132611222800 R 7564 * 14132611223000 R 1313 * 14132611223103 R 1358 * 14132611223300 R 70 * 14132611223302 R 2054 * 14132611223500 R 986 * 14132611223700 R 2720 * 14132611223702 R 124 * 14132611223802 R 128 * 14132611224802 R 1313 * 14132611225900 R 223 * 14132611225902 R 1090 * 14132611225905 R 966 * 14132611225908 R 669 * 14132611225913 R 1055 * 14132611225914 R 1593 * 14132611226000 R 1039 * 14132611226010 R 1358 * 14132611226100 R 2170 * 14132611226200 R 3138 * 14132611226500 R 253 * 14132611226900 R 6784 * 14132611227000 R 4117 * 14132611227400 R 1076 * 14132611227453 R 1858 * 14132611227600 R 5125 * 14132611227802 R 1734 * 14132611227900 R 1583 * 14132611228003 R 1358 * 14132611228210 R 421 * 14132611228309 R 2729 * 14132611228321 R 5155 * 14132611228500 R 1921 * 14132611229100 R 7560 * 14132611230000 R 1285 * 14132611230002 R 1521 * 14132611230600 R 6081 * 14132611231110 R 1180 * 14132611231300 R 144 * 14132611232010 R 4309 * 14132611232100 R 193 * 14132611232300 R 4349 * 14132611233204 R 297 * 14132611233300 R 12847 * 14132611233503 R 624 * 14132611233504 R 758 * 14132611233902 R 2824 * 14132611234120 R 4092 * 14132611234200 R 1194 * 14132611234700 R 1717 * 14132611234800 R 1699 * 14132611234906 R 1894 * 14132611235100 R 1164 * 14132611235105 R 1373 * 14132611235202 R 3261 * 14132611235310 U 802 * 14132611235500 R 1239 * 14132611235600 R 2551 * 14132611235602 R 570 * 14132611236000 R 5698 * 14132611236056 R 505 * 14132611236100 R 10533 * 14132611237205 R 4228 * 14132611237300 R 2062 * 14132611237603 R 2455 * 14132611238102 R 1293 * 14132611238300 R 1150 * 14132611238603 R 758 * 14132611239241 R 119 * 14132611239313 R 1183 * 14132611239314 R 13694 * 14132611239315 R 154 * 14132611239322 R 4884 * 14132611239327 R 7172 * 14132611239329 R 6012 * 14132611239334 R 1204 * 14132611239372 R 1189 * 14132611239375 R 527 * 14132611239502 R 2176 * 14132611239503 R 1402 * 14132611239545 R 595 * 14132611239711 R 7211 * 14132611239723 R 4499 * 14132611239725 R 505 * 14132611239728 R 1397 * 14132611239734 R 491 * 14132611239788 R 1463 * 14132611239800 R 971 * 14132611239803 R 981 * 14132611239814 R 1872 * 14132611240000 R 1778 * 14132611240600 R 1188 * 14132611240615 R 1770 * 14132611240617 R 621 * 14132611240619 R 5120 * 14132611240950 R 6396 * 14132611241008 R 3049 * 14132611241011 R 1060 * 14132611241014 R 5508 * 14132611241019 R 2886 * 14132611241100 R 1060 * 14132611241302 R 1521 * 14132611241305 R 16115 * 14132611241307 R 11217 * 14132611241318 R 971 * 14132611241324 R 2848 * 14132611241351 R 853 * 14132611241503 R 243 * 14132611241700 R 1389 * 14132611241840 R 1293 * 14132611241953 R 1823 * 14132611241959 R 2359 * 14132611242000 R 2338 * 14132611242012 R 6668 * 14132611242100 R 749 * 14132611242104 R 1328 * 14132611242314 R 5116 * 14132611242323 R 5969 * 14132611242324 R 2356 * 14132611242329 R 1840 * 14132611242334 R 896 * 14132611242341 R 475 * 14132611242345 R 6900 * 14132611242357 U 1105 * 14132611242361 R 3995 * 14132611242420 R 1528 * 14132611242502 R 19599 * 14132611242505 R 2044 * 14132611242508 R 10642 * 14132611242509 R 4864 * 14132611242600 R 2424 * 14132611242614 R 6668 * 14132611242615 R 4728 * 14132611242621 R 416 * 14132611242630 R 5003 * 14132611242631 R 630 * 14132611242642 R 1313 * 14132611242654 R 4651 * 14132611242656 R 133 * 14132611243052 R 6474 * 14132611243055 R 877 * 14132611243102 R 18800 * 14132611243107 R 13256 * 14132611243110 R 927 * 14132611243111 R 1948 * 14132611243141 R 273 * 14132611243210 R 2685 * 14132611243216 R 2099 * 14132611243290 R 1770 * 14132611243310 R 2391 * 14132611243320 R 1876 * 14132611243327 R 808 * 14132611243330 R 5543 * 14132611243339 R 1045 * 14132611243361 R 1016 * 14132611243362 R 1224 * 14132611243365 R 5620 * 14132611243373 R 4999 * 14132611243383 R 1145 * 14132611243401 R 971 * 14132611243416 R 1209 * 14132611243420 R 4538 * 14132611243433 R 1477 * 14132611243436 R 1787 * 14132611243476 R 1313 * 14132611243480 R 1462 * 14132611243485 R 21326 * 14132611243511 R 1510 * 14132611243512 R 3646 * 14132611244502 R 1466 * 14132611244513 R 7366 * 14132611245005 R 1041 * 14132611246000 R 91 * 14132611246001 R 2685 * 14132611246002 R 1057 * 14132611246060 R 7102 * 14132611246065 R 2459 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 361 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132611246100 R 4651 * 14132611246110 R 372 * 14132611247701 R 2196 * 14132611247710 R 185 * 14132611248110 R 624 * 14132611248220 R 1471 * 14132611248700 R 5891 * 14132611248900 R 4961 * 14132611248907 R 1558 * 14132611249602 R 3020 * 14132611249805 R 2107 * 14132611249815 R 1100 * 14132611250100 R 941 * 14132611250302 R 1593 * 14132611250500 R 7482 * 14132611250501 R 585 * 14132611250503 R 4380 * 14132611250900 R 842 * 14132611250912 R 7701 * 14132611251300 R 1506 * 14132611251343 R 1189 * 14132611251700 R 74 * 14132611251702 R 1930 * 14132611251900 R 6512 * 14132611252400 R 2642 * 14132611252607 R 5620 * 14132611252612 R 6206 * 14132611252802 R 674 * 14132611252900 R 793 * 14132611253302 R 1980 * 14132611253315 R 1194 * 14132611253706 R 2854 * 14132611254400 R 4388 * 14132611254501 R 936 * 14132611254700 R 1403 * 14132611254701 R 1150 * 14132611254705 R 1338 * 14132611254711 R 1646 * 14132611254714 R 906 * 14132611254800 R 148 * 14132611254900 R 228 * 14132611254910 R 315 * 14132611255000 R 1646 * 14132611255202 R 6900 * 14132611255208 R 1699 * 14132611255700 R 2266 * 14132611255712 R 2178 * 14132611256100 R 1180 * 14132611256300 R 12106 * 14132611256716 R 1803 * 14132611256800 R 823 * 14132611256802 R 1031 * 14132611257300 R 1209 * 14132611257310 R 3084 * 14132611257400 R 1129 * 14132611257402 R 877 * 14132611257411 R 5892 * 14132611257602 R 6357 * 14132611257700 R 5668 * 14132611257800 R 223 * 14132611258000 R 2213 * 14132611258001 R 2286 * 14132611258400 R 4030 * 14132611258402 R 2455 * 14132611258707 R 2044 * 14132611258708 R 12988 * 14132611258709 R 6590 * 14132611258900 R 134 * 14132611259202 R 6125 * 14132611259251 R 281 * 14132611259402 R 1343 * 14132611260100 R 5784 * 14132611260312 R 5854 * 14132611260313 R 6927 * 14132611260400 R 2030 * 14132611260410 R 1575 * 14132611260411 R 1427 * 14132611260515 R 5077 * 14132611260710 R 6396 * 14132611260715 R 1402 * 14132611260800 R 6637 * 14132611261000 R 5116 * 14132611261202 R 128 * 14132611261900 U 2196 * 14132611261902 R 1283 * 14132611262310 R 2284 * 14132611262312 R 842 * 14132611262400 R 1646 * 14132611262600 R 7753 * 14132611263007 R 2498 * 14132611264300 R 1158 * 14132611264400 R 1343 * 14132611264500 R 7220 * 14132611264700 R 3506 * 14132611264800 R 1119 * 14132611265009 R 1397 * 14132611265200 R 2152 * 14132611265500 R 4534 * 14132611265600 R 271 * 14132611265800 R 957 * 14132611265900 R 159 * 14132611265902 R 238 * 14132611266302 R 10864 * 14132611266402 R 5465 * 14132611266441 R 4422 * 14132611266800 R 2424 * 14132611267701 R 5620 * 14132611267802 R 600 * 14132611267900 R 61 * 14132611267901 R 1948 * 14132611267902 R 4577 * 14132611268100 R 1209 * 14132611268102 R 1446 * 14132611268700 R 5202 * 14132611268701 R 1876 * 14132611268702 R 6978 * 14132611268719 R 2548 * 14132611268800 R 4000 * 14132611268910 R 10735 * 14132611269006 R 758 * 14132611269310 R 570 * 14132611269337 R 2374 * 14132611269400 R 1619 * 14132611269402 R 5420 * 14132611269404 R 2410 * 14132611269600 R 6822 * 14132611270306 R 10313 * 14132611270600 R 10923 * 14132611270602 R 9797 * 14132611270800 R 89 * 14132611271000 R 823 * 14132611271502 R 1911 * 14132611272102 R 2001 * 14132611272152 R 79351 * 14132611272700 R 7599 * 14132611272702 R 6474 * 14132611272800 R 1902 * 14132611273000 R 7297 * 14132611273204 R 5856 * 14132611273400 R 2374 * 14132611273500 R 5116 * 14132611273502 R 778 * 14132611273813 R 7094 * 14132611274000 R 1628 * 14132611274004 R 2356 * 14132611274202 R 2107 * 14132611274208 R 773 * 14132611274219 R 4152 * 14132611274421 R 297 * 14132611274600 R 1717 * 14132611274602 R 1323 * 14132611275000 R 2720 * 14132611275002 R 5815 * 14132611275004 R 1387 * 14132611275038 R 3010 * 14132611275302 R 1575 * 14132611275702 R 2764 * 14132611275900 R 9571 * 14132611276300 R 2107 * 14132611276500 R 2152 * 14132611276700 R 132 * 14132611276800 R 124 * 14132611277005 R 4263 * 14132611277008 R 5426 * 14132611277200 R 11839 * 14132611277300 R 1302 * 14132611277317 R 18765 * 14132611277339 R 10513 * 14132611277501 R 1456 * 14132611277502 R 1462 * 14132611277503 R 372 * 14132611277702 R 689 * 14132611277710 R 1299 * 14132611277713 R 1477 * 14132611278817 R 4961 * 14132611278901 R 1338 * 14132611278904 R 1031 * 14132611278905 R 258 * 14132611278907 R 3116 * 14132611278910 R 2072 * 14132611278912 R 600 * 14132611279200 R 128 * 14132611279207 R 104 * 14132611279600 R 1593 * 14132611279602 R 13974 * 14132611279800 R 1254 * 14132611279813 R 2054 * 14132611279814 R 2498 * 14132611279817 R 89 * 14132611279822 R 6474 * 14132611279828 R 342 * 14132611279909 R 5310 * 14132611279910 R 7482 * 14132611279912 R 7094 * 14132611279913 R 1462 * 14132611279942 R 1006 * 14132611280648 R 7792 * 14132611281006 R 5233 * 14132611281300 R 2001 * 14132611281302 R 2828 * 14132611281310 R 1893 * 14132611281616 R 1823 * 14132611281800 R 1787 * 14132611281812 R 2214 * 14132611281900 R 7584 * 14132611281902 R 5969 * 14132611282000 R 4845 * 14132611282102 R 4926 * 14132611282402 R 285 * 14132611282700 R 16953 * 14132611283116 R 1387 * 14132611283215 R 7603 * 14132611283500 R 4146 * 14132611283802 R 1254 * 14132611283902 R 4225 * 14132611284300 R 2427 * 14132611284303 R 1930 * 14132611284700 R 11064 * 14132611284810 R 1172 * 14132611285300 R 1876 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 362 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132611286500 R 823 * 14132611286501 R 957 * 14132611286702 R 93 * 14132611287406 R 7040 * 14132611287808 R 1394 * 14132611287810 R 10172 * 14132611287818 R 1923 * 14132611288002 R 728 * 14132611288100 R 778 * 14132611288104 R 2952 * 14132611288110 R 941 * 14132611288123 R 372 * 14132611289299 R 431 * 14132611289326 R 9890 * 14132611289334 R 1857 * 14132611289335 R 1462 * 14132611289344 R 1593 * 14132611289352 R 4367 * 14132611289354 R 89 * 14132611289357 R 669 * 14132611289359 R 3901 * 14132611289363 R 5549 * 14132611289365 R 1805 * 14132611289369 R 2266 * 14132611289374 R 2146 * 14132611289376 R 1531 * 14132611289378 R 89 * 14132611289382 R 12484 * 14132611289397 R 2172 * 14132621548000 U 9855 * 14132621549100 U 6986 * 14132621549106 U 5159 * 14132621553300 U 9618 * 14132621558500 U 7607 * 14132621558600 U 7056 * 14132621563600 U 3216 * 14132621563710 U 3827 * 14132621563800 U 18721 * 14132621565900 U 912 * 14132621565910 U 1575 * 14132621566310 U 5973 * 14132621567800 U 7220 * 14132621570300 U 13022 * 14132621570800 U 7568 * 14132621571200 U 10228 * 14132621571300 U 9938 * 14132621573900 U 5202 * 14132621575700 U 13325 * 14132621575800 U 13935 * 14132621575900 U 12247 * 14132621576000 U 13927 * 14132621576100 U 3138 * 14132621576206 U 1117 * 14132621576610 U 1278 * 14132621577100 U 12579 * 14132621578100 U 19231 * 14132621578400 U 13935 * 14132621578500 U 13880 * 14132621578601 U 468 * 14132621578700 U 9844 * 14132621580200 U 9618 * 14132621580300 U 13552 * 14132621580600 U 7288 * 14132621581800 U 4691 * 14132621581900 U 9515 * 14132621584600 U 11214 * 14132621586210 U 8523 * 14132621586400 U 9890 * 14132621589000 U 2371 * 14132621589100 U 6590 * 14132621589200 U 7288 * 14132621590900 U 7685 * 14132621592400 U 1840 * 14132621592600 U 2631 * 14132621592610 U 802 * 14132621593200 U 11086 * 14132621593800 U 17162 * 14132621599500 U 772 * 14132621599600 U 1522 * 14132621599610 U 1070 * 14132621601100 U 2576 * 14132621604700 U 21026 * 14132621604900 U 23854 * 14132621606300 U 20128 * 14132621606400 U 4994 * 14132621607300 U 683 * 14132621607310 U 669 * 14132621607400 U 3198 * 14132621609800 U 10858 * 14132621616500 U 16583 * 14132621617500 U 922 * 14132621618000 U 12786 * 14132621618200 U 10574 * 14132621618501 U 9762 * 14132621618600 U 10078 * 14132621620300 U 1770 * 14132621620400 U 10595 * 14132621620700 U 11706 * 14132621620800 U 4150 * 14132621621700 U 27560 * 14132621622603 U 2808 * 14132621623400 U 13410 * 14132621629400 U 12903 * 14132621629500 U 1159 * 14132621632700 U 6357 * 14132621633600 U 17006 * 14132621635300 U 19707 * 14132621636500 U 20657 * 14132621636510 U 1489 * 14132621637700 U 20225 * 14132621638600 U 7646 * 14132621643300 U 518 * 14132621648200 U 7404 * 14132621648900 U 4435 * 14132621652200 U 45559 * 14132621653400 U 24645 * 14132621654200 U 2488 * 14132621654500 U 9805 * 14132631317500 U 2533 * 14132631325500 U 13223 * 14132631327200 U 3772 * 14132631333707 U 13188 * 14132631344100 U 1194 * 14132631353800 U 3279 * 14132631353900 U 16319 * 14132631354000 U 18906 * 14132631354100 U 34568 * 14132631354200 U 16688 * 14132631358600 U 13040 * 14132631375000 U 2486 * 14132631375100 U 14115 * 14132631375200 U 1556 * 14132631375300 U 34763 * 14132631376900 U 9468 * 14132631390400 U 1248 * 14132631396900 R 2480 * 14132631397000 R 9144 * 14132631397500 R 50700 * 14132631397700 R 446 * 14132631400500 R 1142 * 14132631400700 R 6590 * 14132631403100 R 540 * 14132631403300 R 391 * 14132631405100 R 6746 * 14132631405505 R 178 * 14132631406700 R 6784 * 14132631407400 R 1174 * 14132631407900 R 6241 * 14132631414500 R 5735 * 14132631415100 R 228 * 14132631417000 R 630 * 14132631417600 R 446 * 14132631417705 R 4345 * 14132631418000 R 4310 * 14132631418305 R 1788 * 14132641959700 R 1407 * 14132641963900 R 5763 * 14132641964400 R 10979 * 14132641964700 R 7447 * 14132641970600 R 13795 * 14132641971000 R 37168 * 14132641971100 R 52183 * 14132641973700 R 659 * 14132641973800 R 1307 * 14132641974100 R 6090 * 14132641974500 R 6284 * 14132641981800 R 5319 * 14132641987200 R 1045 * 14132641987207 R 1876 * 14132641987900 R 2871 * 14132641987905 R 996 * 14132641988300 R 5815 * 14132641996705 R 1913 * 14132641996800 R 749 * 14132641997700 R 125 * 14132642011800 R 1506 * 14132642012200 R 927 * 14132642012300 R 861 * 14132642035900 R 1805 * 14132642036700 R 2266 * 14132642036800 R 1119 * 14132642036808 R 1219 * 14132642042600 R 17744 * 14132642043200 R 1356 * 14132642049300 R 20339 * 14132642054900 R 439 * 14132642056200 R 2036 * 14132642056300 R 1506 * 14132642057500 R 11299 * 14132642059000 R 20384 * 14132642064200 R 6704 * 14132642071100 R 1699 * 14132642075600 R 6148 * 14132642078500 R 1254 * 14132642086100 R 10501 * 14132642086500 R 3030 * 14132642086600 R 4230 * 14132642087700 R 1471 * 14132642087800 R 243 * 14132642087807 R 1180 * 14132642088800 R 2090 * 14132642089400 R 927 * 14132642089800 R 3138 * 14132642091600 R 6826 * 14132642092500 R 1770 * 14132642096000 R 668 * 14132642096100 R 1224 * 14132642099700 R 11260 * 14132642102400 R 1409 * 14132642103800 R 2321 * 14132642103900 R 1506 * 14132642109100 R 9844 * 14132642116400 R 4132 * 15131210680300 U 10120 * 15131210680500 U 12954 * 15131210682300 U 1838 * 15131210682800 U 2765 * 15131210682900 U 2580 * 15131210692400 U 11073 * 15131210692500 U 3110 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 363 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131210694700 U 5149 * 15131210694800 U 9477 * 15131210695301 U 5941 * 15131210698500 U 703 * 15131210701200 U 1905 * 15131210701300 U 1078 * 15131210703000 U 6941 * 15131210703400 U 20694 * 15131210703600 U 7298 * 15131210710700 U 22893 * 15131210714000 U 24737 * 15131210714800 U 8875 * 15131210715300 U 760 * 15131210715400 U 3701 * 15131210715700 U 1604 * 15131210715800 U 16910 * 15131210719700 U 17005 * 15131210720303 U 9995 * 15131210721800 U 8873 * 15131210724400 U 10603 * 15131210724600 U 13152 * 15131210724901 U 124 * 15131210724905 U 89 * 15131210727600 U 7959 * 15131210729800 U 8969 * 15131210739600 U 4603 * 15131210739700 U 5228 * 15131210743700 U 20921 * 15131210743810 U 12332 * 15131210743815 U 20489 * 15131210743900 U 20181 * 15131210744100 U 7417 * 15131210747400 U 132 * 15131210747500 U 695 * 15131210754000 U 23244 * 15131210755414 U 33745 * 15131210755700 U 15752 * 15131210755800 U 5984 * 15131210757300 U 146772 * 15131210757610 U 14020 * 15131210757900 U 7844 * 15131210757902 U 2882 * 15131210760000 U 1347 * 15131210761000 U 2015 * 15131210764200 U 5197 * 15131210764203 U 6699 * 15131210764300 U 5228 * 15131210764301 U 9433 * 15131220017031 U 12202 * 15131220017035 U 1807 * 15131220017156 U 7016 * 15131220017243 U 13563 * 15131220018312 U 3455 * 15131220018326 U 60127 * 15131220018414 U 2938 * 15131220018450 U 6400 * 15131220018451 U 8390 * 15131220018452 U 6970 * 15131220018456 U 2902 * 15131220018465 U 1531 * 15131220019626 U 22751 * 15131220019661 U 4637 * 15131220019678 U 13082 * 15131220019704 U 3262 * 15131220019705 U 1851 * 15131220019707 U 2748 * 15131220025502 U 1277 * 15131220027903 U 7844 * 15131220027908 U 10313 * 15131220027910 U 7369 * 15131220027914 U 5470 * 15131220027916 U 6660 * 15131220030501 U 7765 * 15131220030504 U 3212 * 15131220035700 U 23633 * 15131220035900 U 16275 * 15131220047600 U 12273 * 15131220052005 U 1347 * 15131220052006 U 1215 * 15131220052007 U 70357 * 15131230806631 U 6932 * 15131230806831 U 125 * 15131230807381 U 4431 * 15131230807731 U 19063 * 15131230808581 U 2621 * 15131230811781 U 5114 * 15131230813381 U 2960 * 15131230814881 U 13091 * 15131230815881 U 2115 * 15131230816639 U 4400 * 15131230817731 U 5439 * 15131230820981 U 5743 * 15131230822036 U 7844 * 15131230823431 U 3015 * 15131230825131 U 10642 * 15131230825489 U 768 * 15131230825581 U 132 * 15131230826081 U 7448 * 15131230826131 U 10292 * 15131230827881 U 26713 * 15131230831981 U 3109 * 15131230832334 U 6620 * 15131230832381 U 6377 * 15131230833531 U 2553 * 15131230833534 U 2701 * 15131230834581 U 5356 * 15131230834931 U 13974 * 15131230834937 U 12719 * 15131230835231 U 6901 * 15131230835233 U 6541 * 15131230839131 U 833 * 15131230839281 U 10923 * 15131230840531 U 9665 * 15131230846070 U 3266 * 15131230846075 U 28059 * 15131230846077 U 3266 * 15131230847331 U 3328 * 15131230847484 U 3231 * 15131230848984 U 7571 * 15131230853381 U 10689 * 15131230853389 U 89 * 15131230855581 U 2234 * 15131230855586 U 2664 * 15131230855681 U 7933 * 15131230856331 U 12152 * 15131230857181 U 97 * 15131230857481 U 4474 * 15131230858881 U 97 * 15131230859431 U 5030 * 15131230863481 U 14020 * 15131230865481 U 1485 * 15131230865531 U 388 * 15131230866081 U 3465 * 15131230866431 U 10642 * 15131251807700 R 6169 * 15131251809750 R 2547 * 15131251809850 R 1950 * 15131251810000 R 2095 * 15131251810100 R 1950 * 15131251815400 R 1522 * 15131251817550 R 591 * 15131251818950 R 4958 * 15131251818975 R 4294 * 15131251822360 R 13177 * 15131251822950 R 6794 * 15131251823300 R 646 * 15131251823350 R 270 * 15131251823650 R 2968 * 15131251823666 R 6620 * 15131251823700 R 2379 * 15131251825000 R 1156 * 15131251826000 R 1277 * 15131251826018 R 1411 * 15131251828650 R 89 * 15131251837756 R 1411 * 15131251860275 R 1877 * 15131251866800 R 21176 * 15131251876320 R 455 * 15131251878250 R 10454 * 15131251879750 R 14564 * 15131251883250 R 6638 * 15131251893250 R 4737 * 15131251894770 R 1915 * 15131251896300 R 1265 * 15131251896350 R 1966 * 15131251899750 R 6529 * 15131251899775 R 1138 * 15131251899950 R 2747 * 15131251899956 R 759 * 15131281505100 U 5193 * 15131281506600 U 25499 * 15131281511200 U 449 * 15131281512300 U 20859 * 15131281514655 U 23624 * 15131281517500 U 13598 * 15131281523410 U 185 * 15131281524200 U 10910 * 15131281526200 U 13143 * 15131281526600 U 8440 * 15131281527300 R 7175 * 15131281527600 U 3839 * 15131281527900 R 9308 * 15131281541600 U 955 * 15131281544100 U 13655 * 15131281545500 U 4158 * 15131281547910 U 3918 * 15131281550200 U 26299 * 15131281554500 U 19275 * 15131281555000 U 11815 * 15131281566100 U 117 * 15131281573200 U 2492 * 15131281574900 U 2298 * 15131281575000 U 856 * 15131281575110 U 2172 * 15131281575901 U 4801 * 15131281575904 U 7209 * 15131281576600 U 495 * 15131281576612 U 1288 * 15131281576615 U 1354 * 15131281580210 U 5981 * 15131281580700 U 6703 * 15131281580705 U 5669 * 15131281589707 U 1679 * 15131281589800 U 2782 * 15131281589900 U 1262 * 15131281591100 U 17458 15131310563771 U 4083 15131310767114 U 2152 15131310767646 U 6342 15131310768710 R 6219 15131310771000 R 4753 15131310780011 U 874 15131310780031 U 2481 15131310782400 U 1660 15131310790020 U 1400 15131310790043 U 276 15131310963100 U 859 15131310963855 U 23201 15131310963861 U 6620 15131310963895 U 38210 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 364 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131310963923 U 10795 15131310963967 U 26693 15131310963970 U 7135 15131310963982 U 19135 15131310963985 U 12578 15131310964045 U 894 15131310964046 U 1519 15131310964141 U 660 15131310965100 R 5426 15131310965104 U 6818 15131310965105 U 7488 15131310965539 U 4995 15131310970905 U 2043 15131310981601 R 9657 15131310983612 U 418 15131310983621 U 10501 15131310983712 U 7170 15131310983713 U 1698 15131310993141 U 11452 15131321021800 U 10463 15131321022400 U 16909 15131321022401 U 7532 15131321022601 U 11170 15131321024900 U 4672 15131321024920 U 8713 15131321025110 U 3262 15131321026601 U 16759 15131321026602 U 7209 15131321030300 U 4832 15131321030301 U 7290 15131321031500 U 17375 15131321031600 U 6666 15131321031700 U 1904 15131321034100 U 1554 15131321034101 U 1043 15131321035209 U 3001 15131321037410 U 20173 15131321039705 U 1595 15131321040417 U 2521 15131321041000 U 24233 15131321041300 U 11683 15131321041305 U 6695 15131321041500 U 106 15131321041502 U 583 15131321042300 U 9618 15131321043300 U 172 15131321043700 U 4919 15131321044312 U 10689 15131321046400 U 6223 15131321048504 U 28672 15131321049202 U 10032 15131321049300 U 1446 15131321049303 U 2098 15131321052300 U 2098 15131321052500 U 5396 15131321052503 U 10335 15131321052800 U 6457 15131321052802 U 7769 15131321052900 U 17595 15131321056000 U 2924 15131321060100 U 1951 15131321061100 U 6377 15131321061805 U 2152 15131321063401 U 5340 15131321063402 U 34271 15131321064200 U 10287 15131321067903 U 2262 15131321068700 U 7170 15131321068703 U 9797 15131321070115 U 817 15131321071409 U 17338 15131321072100 U 1470 15131321072102 U 1124 15131321072700 U 2053 15131321072701 U 1442 15131321074016 U 1787 15131321074400 U 1350 15131321074401 U 1625 15131321074605 U 12847 15131321074606 U 10278 15131321074700 U 12715 15131321074701 U 12895 15131321074702 U 2410 15131321075000 U 5356 15131321076602 U 2426 15131321077102 U 2955 15131321079200 U 11955 15131321079700 U 7606 15131321079800 U 2881 15131321081800 U 2554 15131321081801 U 2938 15131321082802 U 6932 15131321085201 U 6615 15131321085210 U 6418 15131321087403 U 7746 15131321087405 U 3646 15131321087700 U 6179 15131321088400 U 2161 15131321088813 U 24566 15131321090300 U 7269 15131321091700 U 4369 15131332306000 R 1462 15131332306853 R 2941 15131332309810 R 1407 15131332309850 R 5251 15131332311201 R 5704 15131332313050 R 11496 15131332313458 R 1215 15131332313483 R 89 15131332314200 R 4395 15131332314481 R 138 15131332314800 R 22737 15131332316000 R 11064 15131332317000 R 1988 15131332317200 R 4181 15131332317400 R 1915 15131332320425 U 6781 15131332320600 R 234 15131332323000 R 7685 15131332323600 R 1587 15131332323800 R 1770 15131332325000 R 6576 15131332329800 R 6655 15131332334000 R 12847 15131332335000 R 14135 15131332335200 R 12847 15131332339000 R 33713 15131332342201 R 7130 15131332348800 R 6576 15131332357053 R 6501 15131332364258 R 15486 15131332364263 R 5074 15131332367001 R 12002 15131332370651 R 7804 15131332370652 R 4737 15131332371852 R 5074 15131332378250 R 8837 15131332387601 R 354 15131332387661 R 966 15131332388651 R 2330 15131332409400 R 7814 15131332417600 R 10275 15131332418000 R 1181 15131332418050 R 1503 15131332418200 R 6699 15131332418210 R 1365 15131332418260 R 5030 15131332420800 R 11815 15131332425400 R 2099 15131332425450 R 1201 15131332425610 R 813 15131332425660 R 93 15131332428600 R 6774 15131332428650 R 7274 15131332428800 R 7408 15131332429000 R 1407 15131381124705 R 7408 15131381127400 R 10830 15131381129106 R 23730 15131381143200 R 33216 15131381143600 R 234 15131381148810 U 2353 15131381148820 R 1735 15131381149200 R 2171 15131381149215 R 2574 15131381149500 R 2298 15131381149501 R 3029 15131381151026 R 5636 15131381151100 R 1824 15131381153800 R 1770 15131381153905 R 6457 15131381160700 R 771 15131381160800 R 1590 15131381160805 R 1538 15131381162909 R 1862 15131381166402 R 1028 15131381169417 R 1427 15131381181200 R 20358 15131381183300 R 12578 15131381184100 R 11815 15131381185800 R 19328 15131381193100 R 1661 15131381193114 R 966 15131381194800 R 291 15131381199631 R 6342 15131381199633 R 2865 15131382359500 R 11017 15131382359507 R 89 15131382359600 R 158 15131382768100 U 4119 15131382769300 R 10454 15131390270705 U 1569 15131390271303 U 13784 15131390273400 U 1696 15131390273410 U 3083 15131390273600 U 20700 15131390276305 U 2007 15131390276310 U 828 15131390276400 U 11580 15131390277410 U 1980 15131390279500 U 6932 15131390280500 U 11393 15131390280501 U 7527 15131390282732 U 58618 15131390282765 U 12566 15131390284010 U 124 15131390286500 U 14020 15131390286501 U 11580 15131390297500 U 704 15131390298503 U 4990 15131390298700 U 5626 15131390299200 U 1339 15131390299206 U 1842 15131390304100 U 2316 15131390308800 U 7091 15131390311900 U 2143 15131390317500 U 2937 15131390320500 U 10360 15131390325200 U 1696 15131390325400 U 2316 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 365 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131390325401 U 1503 15131390325500 U 1878 15131390330000 U 6655 15131390330001 U 951 15131390342500 U 6536 15131390342510 U 9985 15131390353900 U 124 15131390353910 U 43940 15131390357000 U 2645 15131390358900 U 17586 15131390363700 U 7963 15131390366102 U 2171 15131390366900 U 4435 15131390369600 U 2663 15131390369601 U 894 15131390370305 U 7804 15131390371901 U 4514 15131390371902 U 11076 15131390373500 U 5228 15131390376501 U 3393 15131390377705 U 5465 15131390379600 U 2626 15131390379604 U 2683 15131390380708 U 1400 15131390381452 U 9985 15131390381469 U 16635 15131390381600 U 1266 15131390381612 U 5074 15131390381618 U 1806 15131390381707 U 1416 15131390381710 U 7329 15131390381713 U 844 15131390381733 U 4241 15131390381908 U 5941 15131390382008 U 10078 15131390382214 U 1385 15131390382216 U 1304 15131390382233 U 4718 15131390382400 U 2535 15131390382406 U 2245 15131390383702 U 1365 15131390384405 U 3064 15131390384458 U 1427 15131390384611 U 5946 15131390384800 U 4929 15131390386000 U 12734 15131390390100 U 1385 15131390392815 U 9515 15131390393701 U 2408 15131390394205 U 2773 15131390396020 U 2748 15131390396505 U 1466 15131390397100 U 3554 15131390400904 U 5699 15131390402300 U 2426 15131390402305 U 1916 15131390403601 U 1678 * 15131411172593 U 1716 * 15131411176602 U 1473 * 15131411178043 U 2483 * 15131411185100 R 3064 * 15131411185608 U 5114 * 15131411185704 U 11580 * 15131411185707 U 1365 * 15131411185805 U 1842 * 15131411185826 U 1752 * 15131411185831 U 2738 * 15131411186718 U 7051 * 15131411189300 R 2025 * 15131411191838 U 695 * 15131411193902 U 1104 * 15131411194300 R 5030 * 15131411203500 R 3963 * 15131411204100 R 1733 * 15131411204102 U 2535 * 15131411204302 U 2209 * 15131411215000 R 10247 * 15131411215100 R 7209 * 15131411215500 R 6457 * 15131411215600 R 6219 * 15131411217400 U 3920 * 15131411219500 U 2580 * 15131411242200 R 2371 * 15131411245700 R 10838 * 15131411247200 R 6505 * 15131411247202 U 5862 * 15131411251500 R 430 * 15131411256309 U 1824 * 15131411256400 R 1139 * 15131411258601 U 23993 * 15131411259218 U 986 * 15131411259292 U 2244 * 15131420686661 R 3507 * 15131420686662 R 3888 * 15131420686811 R 5704 * 15131420686812 R 1074 * 15131420691661 R 25921 * 15131420692211 R 12237 * 15131420692214 R 7923 * 15131420702715 R 9338 * 15131420703011 R 21844 * 15131420705162 R 2043 * 15131420706661 R 1139 * 15131420706761 R 1552 * 15131420707711 R 1400 * 15131420707712 R 93 * 15131420708472 R 16094 * 15131420709961 R 5664 * 15131420710461 R 2362 * 15131420711664 R 10869 * 15131420712613 R 1166 * 15131420712661 R 1431 * 15131420715011 R 4356 * 15131420715176 R 568 * 15131420716311 R 8695 * 15131420717212 R 6695 * 15131420717611 R 2335 * 15131420718911 R 695 * 15131420719961 R 1596 * 15131420719962 R 1806 * 15131420722463 R 2008 * 15131420724611 R 1323 * 15131420724614 R 6457 * 15131431107000 R 2043 * 15131431111100 R 124 * 15131431117506 R 706 * 15131431128000 R 833 * 15131431128001 R 2007 * 15131431128007 R 2481 * 15131431128009 R 1396 * 15131431140135 U 16161 * 15131431140625 R 4523 * 15131431141203 R 1947 * 15131431142403 R 2955 * 15131431142404 R 386 * 15131431145506 R 1604 * 15131431145515 R 2427 * 15131431145700 R 7051 * 15131431150801 U 1519 * 15131431150814 U 2773 * 15131431150927 R 7943 * 15131431150951 R 2827 * 15131431150978 U 6972 * 15131431150979 U 11205 * 15131431151001 U 2499 * 15131431151028 U 22149 * 15131431151031 U 1970 * 15131431151039 U 920 * 15131431151064 U 4474 * 15131431151082 U 2280 * 15131431151087 U 5116 * 15131431151088 U 14465 * 15131431151158 U 1120 * 15131431151159 R 10548 * 15131431151200 U 3102 * 15131431151291 U 11498 * 15131431151297 U 15319 * 15131431151566 U 26967 * 15131431151574 U 9468 * 15131431151717 R 38759 * 15131431152009 R 1492 * 15131431152055 U 2354 * 15131431152085 U 10466 * 15131431152086 U 669 * 15131431152125 R 24178 * 15131431152160 R 1347 * 15131431152167 R 5862 * 15131431152215 U 5505 * 15131431152239 U 1442 * 15131431152244 U 1972 * 15131431152285 U 1242 * 15131431152371 U 1899 * 15131431152376 U 1588 * 15131431152398 U 31068 * 15131431152580 U 1089 * 15131431152593 U 3066 * 15131431152614 U 153 * 15131431152615 U 1058 * 15131431152616 U 982 * 15131431152638 U 476 * 15131431152688 U 11029 * 15131431152690 U 859 * 15131431152717 U 33447 * 15131431152736 U 90 * 15131431152810 U 36974 * 15131431152837 U 936 * 15131431152854 U 5114 * 15131431152885 U 322 * 15131431152888 U 644 * 15131431152901 U 1552 * 15131431152907 U 3266 * 15131441091005 R 337 * 15131441091201 R 1934 * 15131441093604 R 2172 * 15131441093800 R 4753 * 15131441094101 R 4911 * 15131441101903 R 215 * 15131441105900 R 1258 * 15131441108100 R 1554 * 15131441111500 R 2518 * 15131441111601 R 1980 * 15131441112500 R 2389 * 15131441112501 R 2905 * 15131441113900 R 368 * 15131441115600 R 2171 * 15131441115800 R 124 * 15131441116200 R 1339 * 15131441128500 R 9116 * 15131441136600 R 1661 * 15131441137400 R 1043 * 15131441137401 R 644 * 15131441140700 R 1385 * 15131441140702 R 982 * 15131441144700 R 507 * 15131441150102 R 3139 * 15131441152501 R 128 * 15131441152502 R 1396 * 15131441154700 R 27022 * 15131441159716 R 5941 * 15131450807601 R 169 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 366 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131450813904 R 10313 * 15131450818701 R 7408 * 15131450837405 R 2098 * 15131450839200 R 1385 * 15131460717200 R 10777 * 15131460718600 R 10032 * 15131460720551 R 1880 * 15131460724550 R 4039 * 15131460727451 R 1789 * 15131460728000 R 11680 * 15131460729350 R 1185 * 15131460738400 R 1913 * 15131460740150 R 28075 * 15131460742652 R 11393 * 15131460742851 R 16953 * 15131460745700 R 28274 * 15131460755300 R 7016 * 15131460759950 R 5845 * 15131460764850 R 1842 * 15131460766400 R 7646 * 15131460766401 R 184 * 15131471461707 R 9592 * 15131471462003 R 9515 * 15131471462105 R 2984 * 15131471462126 R 11111 * 15131471463900 R 7448 * 15131471463906 R 669 * 15131471465100 R 15010 * 15131471467300 R 1948 * 15131471467304 R 3357 * 15131471467400 R 2809 * 15131471467404 R 1508 * 15131471468103 R 1323 * 15131471468307 R 10078 * 15131471468314 R 11815 * 15131471468315 R 2389 * 15131471469701 R 1594 * 15131471470500 R 386 * 15131471470800 R 1897 * 15131471471803 R 986 * 15131471472409 R 1216 * 15131471472702 R 752 * 15131471481700 R 2245 * 15131471484004 R 1872 * 15131471484300 R 1948 * 15131471484732 R 706 * 15131471485400 R 6497 * 15131471489000 R 524 * 15131471496904 R 2900 * 15131471497300 R 2371 * 15131471499200 R 1807 * 15131471500100 R 4237 * 15131471500108 R 1012 * 15131471500600 R 2172 * 15131471505500 R 986 * 15131471508504 R 3762 * 15131511298890 R 1074 * 15131511302410 R 10501 * 15131511302800 R 5598 * 15131511306410 R 7923 * 15131511306422 R 6660 * 15131511306810 R 618 * 15131511306813 R 986 * 15131511307011 R 2245 * 15131511307577 R 1262 * 15131511307578 R 966 * 15131511307710 R 6258 * 15131511307720 R 2699 * 15131511310015 R 1988 * 15131511312600 R 736 * 15131511312612 R 813 * 15131511312619 R 706 * 15131511312621 R 2519 * 15131511313400 R 6307 * 15131511313900 R 1350 * 15131511315109 R 2997 * 15131511315110 R 4832 * 15131511315400 R 7448 * 15131511317416 R 11064 * 15131511319715 R 4753 * 15131511319716 R 93 * 15131511319800 R 933 * 15131511320203 R 986 * 15131511321600 R 2043 * 15131511321621 R 817 * 15131511323600 R 1462 * 15131511323610 R 1716 * 15131511323950 R 4474 * 15131511323952 R 2225 * 15131511324230 R 5426 * 15131511324330 R 9562 * 15131511324331 R 4321 * 15131511324600 R 1733 * 15131511324610 R 1181 * 15131511324826 R 1842 * 15131511324829 R 7844 * 15131511325100 R 979 * 15131511325125 R 511 * 15131511325700 R 4792 * 15131511326100 R 1216 * 15131511328600 R 10416 * 15131511329459 R 1842 * 15131511329705 R 491 * 15131511330610 R 2426 * 15131511331700 R 1538 * 15131511332100 R 9938 * 15131511333044 R 89 * 15131511333500 R 22846 * 15131511336000 R 1124 * 15131511336036 R 89 * 15131511336050 R 925 * 15131511336200 R 3850 * 15131511341804 R 890 * 15131511342404 R 1181 * 15131511342442 R 125 * 15131511342800 R 11017 * 15131511343202 R 1411 * 15131511343462 R 89 * 15131511343790 R 3096 * 15131511343791 R 3188 * 15131511344567 R 10548 * 15131511347799 R 5867 * 15131511347804 R 1371 * 15131511347897 R 2806 * 15131511352194 R 128 * 15131511353812 R 2263 * 15131511353813 R 1696 * 15131511357700 R 4832 * 15131511359310 R 5426 * 15131511360700 R 6536 * 15131511360909 R 25828 * 15131511362900 R 4563 * 15131511363600 R 6377 * 15131511364600 R 7575 * 15131511364604 R 7492 * 15131511364680 R 3646 * 15131511370300 R 6932 * 15131511371544 R 4395 * 15131511372100 R 5228 * 15131511373100 R 6813 * 15131511373103 R 5550 * 15131521309610 R 2992 * 15131521309620 R 2298 * 15131521311200 R 307 * 15131521314700 R 2574 * 15131521314720 R 1262 * 15131521315900 R 146 * 15131521315910 R 1519 * 15131521316717 R 4039 * 15131521317020 R 11862 * 15131521321900 R 10792 * 15131521322705 R 3064 * 15131521331900 R 6060 * 15131521331910 R 1915 * 15131521331920 R 2098 * 15131521331925 R 1714 * 15131521331930 R 1915 * 15131521337200 R 242 * 15131521337205 R 1001 * 15131521337210 R 75 * 15131521337220 R 1104 * 15131521337300 R 285 * 15131521337303 R 4 * 15131521338560 R 1170 * 15131521339805 R 1860 * 15131521339820 R 1934 * 15131521342010 R 280 * 15131521342820 R 5188 * 15131521343820 R 6337 * 15131521343830 R 91 * 15131521344330 R 2408 * 15131521346301 R 6060 * 15131521347000 R 11167 * 15131521347300 R 12097 * 15131521347400 R 2225 * 15131521349700 R 2043 * 15131521350210 R 2809 * 15131521361315 R 1400 * 15131521363710 R 1477 * 15131521367610 R 18110 * 15131521367910 R 1308 * 15131521368200 R 506 * 15131521368603 R 1477 * 15131521368604 R 1679 * 15131521368610 R 1308 * 15131521370137 R 5864 * 15131521370165 R 1155 * 15131521370407 R 2841 * 15131521370410 R 1860 * 15131521371209 R 3623 * 15131521371210 R 124 * 15131521371400 R 2809 * 15131521371405 R 3064 * 15131521371500 R 7725 * 15131521371510 R 11909 * 15131521371804 R 568 * 15131521371806 R 6179 * 15131521372910 R 7844 * 15131521373000 R 4792 * 15131521374500 R 1751 * 15131521375114 R 1227 * 15131521376200 R 1109 * 15131521376205 R 124 * 15131521377900 R 756 * 15131521378305 R 2115 * 15131521379100 R 7021 * 15131521379820 R 7804 * 15131521382100 R 6426 * 15131521382630 R 1058 * 15131521383500 R 6774 * 15131521383520 R 2777 * 15131521384100 R 6549 * 15131521384110 R 598 * 15131521387000 R 14171 * 15131521388606 R 2025 * 15131521388610 R 1755 * 15131521389500 R 326 * 15131521393900 R 5862 * 15131521395300 R 5117 * 15131521396200 R 2330 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 367 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131521396310 R 2521 * 15131521399030 R 844 * 15131521399730 R 1534 * 15131521400000 R 1364 * 15131521409600 R 2207 * 15131521412720 R 1427 * 15131521413600 R 488 * 15131521414323 R 3369 * 15131521414520 R 10932 * 15131521416000 R 3810 * 15131521417105 R 2809 * 15131521417508 R 1166 * 15131521417700 R 2445 * 15131521418120 R 6337 * 15131521418300 R 2263 * 15131521418303 R 2227 * 15131521418500 R 10313 * 15131521418800 R 4890 * 15131521419034 R 710 * 15131532678435 U 1370 * 15131532680242 U 5069 * 15131532680831 U 204 * 15131532680833 R 1304 * 15131532680941 U 4633 * 15131532682031 R 3338 * 15131532683132 U 574 * 15131532683431 U 7923 * 15131532684633 U 4514 * 15131532685435 U 5307 * 15131532689831 R 4376 * 15131532696632 U 1806 * 15131532699031 U 1155 * 15131532699034 U 2316 * 15131532700031 U 7646 * 15131532700032 U 1916 * 15131532701529 U 1396 * 15131532701530 U 89 * 15131532701535 U 925 * 15131532703434 U 1716 * 15131532706131 U 4662 * 15131532706431 R 2316 * 15131532706434 U 2462 * 15131532707233 R 997 * 15131532708735 U 4836 * 15131532712031 R 7765 * 15131532712037 U 10595 * 15131532715650 U 10923 * 15131532715660 U 38537 * 15131532715734 U 12015 * 15131532725932 U 291 * 15131532728037 U 2882 * 15131532728040 U 17340 * 15131532729834 U 1899 * 15131532730531 U 955 * 15131532731033 U 7611 * 15131532731629 U 4479 * 15131532735236 U 2873 * 15131532738231 U 2007 * 15131532739031 U 7448 * 15131532743231 U 2139 * 15131532751034 U 2189 * 15131532751036 U 2645 * 15131532751040 U 609 * 15131532751231 R 4356 * 15131532758831 U 3137 * 15131532759031 U 7209 * 15131532759033 U 1554 * 15131532760431 R 3320 * 15131532760833 U 7369 * 15131532760835 U 3102 * 15131532762031 R 1056 * 15131532766031 R 10501 * 15131532768231 R 1361 * 15131532768431 U 2079 * 15131532768631 R 18981 * 15131532779231 R 204 * 15131532779236 U 767 * 15131532783031 R 1988 * 15131532784931 U 5823 * 15131532784933 U 2115 * 15131532785837 U 11252 * 15131532786635 U 1124 * 15131532787231 U 736 * 15131532789631 U 5585 * 15131532789831 R 10501 * 15131532796831 U 2298 * 15131532796833 U 1643 * 15131532797231 U 2809 * 15131532797637 U 2699 * 15131532802031 U 618 * 15131532802231 U 2864 * 15131532813632 U 7650 * 15131532814131 U 2171 * 15131532819237 U 848 * 15131532820871 U 644 * 15131532820890 U 72259 * 15131532820905 U 1488 * 15131532820911 U 114277 * 15131532820920 U 16921 * 15131532821231 U 2445 * 15131532823231 U 32837 * 15131532826831 U 2518 * 15131532829631 U 1860 * 15131532834033 U 1519 * 15131532834831 R 326 * 15131532836031 U 1523 * 15131532836032 U 1089 * 15131532841637 U 19187 * 15131532847429 U 7135 * 15131532848249 U 1770 * 15131532849834 U 6418 * 15131532850830 U 6774 * 15131532850831 R 4713 * 15131532851231 R 1934 * 15131532851831 R 1770 * 15131532852231 U 833 * 15131532857431 R 6452 * 15131532858636 U 6580 * 15131532859433 U 2574 * 15131532860231 U 3210 * 15131532860834 U 18765 * 15131532862032 U 13762 * 15131532862533 U 89 * 15131532866450 U 4395 * 15131532866560 U 3096 * 15131532873831 U 12378 * 15131532873833 U 16231 * 15131532878631 U 10782 * 15131532879631 U 879 * 15131542230600 R 925 * 15131542233200 R 9562 * 15131542238414 R 660 * 15131542247600 R 1001 * 15131542247612 R 1881 * 15131542247814 R 660 * 15131542247815 R 9844 * 15131542247817 R 10888 * 15131542252802 R 3585 * 15131542258200 R 7258 * 15131542265200 R 2508 * 15131542268600 R 2025 * 15131542272000 R 2682 * 15131542272200 R 2595 * 15131542272800 R 2198 * 15131542276200 R 2436 * 15131542279400 R 1363 * 15131542284200 R 13044 * 15131542284612 R 399 * 15131542286400 R 1538 * 15131542288000 R 7725 * 15131542295212 R 4794 * 15131542308800 R 1139 * 15131542321410 R 1679 * 15131542321412 R 2865 * 15131542321800 R 11590 * 15131542326400 R 664 * 15131542333000 R 2061 * 15131542334002 R 169 * 15131542334600 R 1623 * 15131542336400 R 2025 * 15131542339010 R 322 * 15131542339400 R 1733 * 15131542342616 R 10885 * 15131542342810 R 6615 * 15131542344408 R 13845 * 15131542350800 R 5862 * 15131542352000 R 3374 * 15131542352202 R 3285 * 15131542352204 R 1604 * 15131542358400 R 894 * 15131542358620 R 89 * 15131542366000 R 2152 * 15131542368200 R 1216 * 15131542369012 R 1661 * 15131542372200 R 1124 * 15131542379200 R 1032 * 15131542379214 R 859 * 15131542379800 R 291 * 15131542392211 R 1109 * 15131542401400 R 1354 * 15131542401812 R 261 * 15131612319801 U 4341 * 15131612336500 U 4382 * 15131612340700 U 11205 * 15131612341700 U 1725 * 15131612342900 U 9738 * 15131612343600 U 4678 * 15131612353500 U 10110 * 15131612353600 U 9361 * 15131612355700 U 19778 * 15131612357600 U 16698 * 15131612376200 U 14901 * 15131612381300 U 7719 * 15131612391300 U 10970 * 15131612393401 U 629 * 15131612394000 U 17498 * 15131612413000 U 2152 * 15131612413200 U 319 * 15131612413300 U 19011 * 15131612419100 U 1109 * 15131612419400 U 3055 * 15131612419500 U 2426 * 15131612419900 U 9853 * 15131612420000 U 1751 * 15131612420600 U 10932 * 15131612421800 U 2353 * 15131612421803 U 2298 * 15131612422100 U 1277 * 15131612423105 U 669 * 15131612424900 U 5069 * 15131612441800 U 1212 * 15131612441900 U 2554 * 15131612442000 U 1124 * 15131612445200 U 2171 * 15131612447600 U 4356 * 15131612447602 U 1569 * 15131612454000 U 4276 * 15131612456801 U 1935 * 15131612460504 U 11545 * 15131612463501 U 3188 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 368 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131612467600 U 10454 * 15131612472200 U 10360 * 15131612480801 U 1258 * 15131612487800 U 1323 * 15131612499100 U 1416 * 15131612499101 U 6739 * 15131612499900 U 2755 * 15131612501202 U 11733 * 15131612502400 U 1878 * 15131612502801 U 2262 * 15131621250704 U 3032 * 15131621250705 U 2317 * 15131621263000 U 1970 * 15131621264800 U 1668 * 15131621275401 U 16900 * 15131621275800 U 3512 * 15131621275801 U 1806 * 15131621279002 U 1381 * 15131621279003 U 2771 * 15131621281108 U 5030 * 15131621281200 U 6941 * 15131621284401 U 2736 * 15131621284406 U 2454 * 15131621284603 U 6853 * 15131621284604 U 4994 * 15131621284607 U 4836 * 15131621284700 U 7883 * 15131621288203 U 9355 * 15131621289400 U 1082 * 15131621289401 U 1143 * 15131621290500 U 2375 * 15131621290601 U 1860 * 15131621291100 U 3526 * 15131621295702 U 3646 * 15131621295900 U 2648 * 15131621296509 U 1357 * 15131621296510 U 1520 * 15131621296600 U 14904 * 15131621296704 U 1627 * 15131621297402 U 126 * 15131621297405 U 5704 * 15131621299201 U 1519 * 15131621299901 U 2645 * 15131621300400 U 3782 * 15131621301801 U 1623 * 15131621302100 U 2290 * 15131621302703 U 966 * 15131621303900 U 1915 * 15131621304200 U 134 * 15131621304804 U 2500 * 15131621305000 U 284 * 15131621305001 R 17434 * 15131621305304 U 89 * 15131621307300 U 2152 * 15131621309100 U 1687 * 15131621313000 U 1181 * 15131621313400 U 4237 * 15131621313502 U 1431 * 15131621313507 U 399 * 15131621313510 U 2245 * 15131621315300 U 3347 * 15131621315301 U 2663 * 15131621315302 U 2061 * 15131621316205 U 646 * 15131621316801 U 4654 * 15131621318000 U 1698 * 15131621318200 U 1170 * 15131621318202 U 34568 * 15131621318215 U 19222 * 15131621319101 U 802 * 15131621319103 U 1185 * 15131621320000 U 3142 * 15131621322102 U 2070 * 15131621324005 U 3296 * 15131621324007 U 5236 * 15131621324301 U 1522 * 15131621324804 U 1787 * 15131621326600 U 2149 * 15131621328100 U 9571 * 15131621328300 U 31578 * 15131621329100 U 4927 * 15131621331600 U 1125 * 15131621332400 U 1832 * 15131621332401 U 651 * 15131621332403 U 620 * 15131621332500 U 1931 * 15131621332600 U 2723 * 15131621332601 U 243 * 15131621332703 U 3319 * 15131621333804 U 704 * 15131621334000 U 5072 * 15131621334907 U 1366 * 15131621335400 U 1851 * 15131621337405 U 1439 * 15131621337502 U 5069 * 15131621340600 U 13091 * 15131621341600 U 1287 * 15131621341601 U 1120 * 15131621342700 U 2426 * 15131621342905 U 633 * 15131621342908 U 1227 * 15131621345200 U 2572 * 15131621345202 U 2663 * 15131621348401 U 5030 * 15131621349304 U 1402 * 15131621349605 U 5941 * 15131630736208 U 859 * 15131630736401 U 5386 * 15131630736404 U 5981 * 15131630736406 U 383 * 15131630739144 U 19068 * 15131630739146 U 1587 * 15131630744037 U 9290 * 15131630744050 U 14836 * 15131630747800 R 1507 * 15131630751900 U 800 * 15131630751902 U 1523 * 15131630755401 U 9609 * 15131630755800 U 5038 * 15131630755802 U 7011 * 15131630755805 U 1862 * 15131630761500 U 2563 * 15131630767101 U 2134 * 15131630767708 U 5510 * 15131630772700 U 4356 * 15131630777700 U 4444 * 15131630777701 U 2937 * 15131630777704 U 13598 * 15131630783500 U 1363 * 15131630783501 U 1339 * 15131630783503 U 5823 * 15131630786500 U 1481 * 15131630786600 U 3147 * 15131630793002 U 1431 * 15131630818800 U 1760 * 15131630818812 U 1350 * 15131630833600 U 8268 * 15131630833700 U 1356 * 15131641135209 U 7130 * 15131641135423 U 1361 * 15131641136000 R 1587 * 15131641136001 U 1763 * 15131641137108 U 6179 * 15131641137126 U 460 * 15131641138299 U 2905 * 15131641138715 R 1300 * 15131641138729 U 89 * 15131641142901 R 688 * 15131641143909 R 2905 * 15131641146600 R 5109 * 15131641147405 R 6298 * 15131641148899 U 1409 * 15131641155204 R 10923 * 15131641156404 R 5307 * 15131641159800 R 166 * 15131641165201 U 15376 * 15131641170402 R 2905 * 15131680904500 R 1678 * 15131680956400 R 4832 * 15131710766901 R 6113 * 15131710767700 R 5704 * 15131710768101 R 8069 * 15131710768300 R 1770 * 15131710770400 R 2000 * 15131710773743 R 1892 * 15131710775729 R 2063 * 15131710775800 R 4395 * 15131710778601 R 4435 * 15131710779403 R 6985 * 15131710786100 R 9844 * 15131710786203 R 2172 * 15131710792608 R 3032 * 15131710798612 R 124 * 15131710798622 R 162 * 15131710799895 R 710 * 15131710800211 R 9938 * 15131710800213 R 6624 * 15131710804408 R 1279 * 15131710804410 R 90 * 15131710805105 R 3285 * 15131710806100 R 1860 * 15131710806122 R 644 * 15131710806809 R 522 * 15131710807404 R 798 * 15131710807603 R 1723 * 15131710807700 R 1569 * 15131722009800 R 1693 * 15131722027000 R 6283 * 15131722038100 R 1569 * 15131722042300 R 169 * 15131722049500 R 552 * 15131722053300 R 2408 * 15131722061300 R 572 * 15131722064200 R 291 * 15131722066800 R 3061 * 15131722067000 R 6501 * 15131722088001 R 2679 * 15131730745203 R 1861 * 15131730745601 R 1824 * 15131730747708 R 92 * 15131730748610 R 1492 * 15131730751806 R 2486 * 15131730752327 R 522 * 15131730752338 R 1135 * 15131730752504 R 6219 * 15131730755103 R 6680 * 15131730755202 R 1128 * 15131730755505 R 6175 * 15131730756301 R 2864 * 15131730756302 R 971 * 15131730756414 R 813 * 15131730756426 R 920 * 15131730756453 R 1258 * 15131730758801 R 7939 * 15131730759703 R 1180 * 15131730763815 R 5426 * 15131730771401 R 2981 * 15131730775900 R 1067 * 15131730775985 R 1319 * 15131730782600 R 2402 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 369 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131730782703 R 2728 * 15131730782709 R 1932 * 15131730783300 R 13607 * 15131730785311 R 1643 * 15131730785400 R 1523 * 15131730786200 R 1370 * 15131730786202 R 1696 * 15131730786500 R 388 * 15131730787404 R 6886 * 15131730789802 R 2139 * 15131730789804 R 322 * 15131730790109 U 1698 * 15131730790706 R 230 * 15131730791801 R 2354 * 15131730792501 R 5823 * 15131730792914 R 1519 * 15131730793500 R 132 * 15131730793502 R 992 * 15131810004200 U 5426 * 15131810004900 U 10923 * 15131810008900 U 11345 * 15131810012202 U 2664 * 15131810012800 U 8848 * 15131810012803 U 5981 * 15131810012805 U 12143 * 15131810014303 U 7963 * 15131810014800 U 7814 * 15131810015705 U 6695 * 15131810019500 U 2892 * 15131810020312 U 7091 * 15131810020515 U 10078 * 15131810020717 U 23668 * 15131810022110 U 13410 * 15131810023900 U 13983 * 15131810023905 U 13505 * 15131810024700 U 1301 * 15131810024705 U 966 * 15131810024800 U 1614 * 15131810026001 U 2154 * 15131810026515 U 6536 * 15131810026516 U 3096 * 15131810026517 U 127 * 15131810026610 U 2262 * 15131810027600 U 7051 * 15131810029905 U 473 * 15131810030500 U 9844 * 15131810030800 U 11683 * 15131810031100 U 1053 * 15131810031200 U 1637 * 15131810034810 U 4938 * 15131810035400 U 9797 * 15131810038910 U 9657 * 15131810039110 U 7448 * 15131810040305 U 65061 * 15131810040500 U 2079 * 15131810041710 U 12332 * 15131810041820 U 1916 * 15131810044105 U 481 * 15131810044300 U 13598 * 15131810045410 U 5704 * 15131810047500 U 12754 * 15131810048601 U 2231 * 15131810051800 U 10125 * 15131810051802 U 5788 * 15131810051810 U 6179 * 15131810055200 U 6457 * 15131810055215 U 21334 * 15131810057400 U 1385 * 15131810057405 U 1150 * 15131810057500 U 1170 * 15131810058610 U 6337 * 15131810059100 U 20542 * 15131810059200 U 5585 * 15131810061000 U 30126 * 15131810061002 U 29863 * 15131810061110 U 7209 * 15131810061310 U 11768 * 15131810063600 U 37527 * 15131810064110 U 10642 * 15131810067200 U 10595 * 15131810067203 U 7492 * 15131810067815 U 11158 * 15131810068500 U 6695 * 15131810068505 U 12097 * 15131810068600 U 2626 * 15131810068610 U 2298 * 15131810068700 U 3174 * 15131810071800 U 18747 * 15131810071803 U 9527 * 15131810073600 U 7654 * 15131810073610 U 89 * 15131810073900 U 24520 * 15131810073910 U 41865 * 15131810073915 U 27228 * 15131810076900 U 5585 * 15131810077401 U 1899 * 15131810077712 U 9433 * 15131810078210 U 16688 * 15131810078215 U 6377 * 15131810081710 U 1597 * 15131810081800 U 125 * 15131810083000 U 10970 * 15131810083005 U 10923 * 15131810084900 U 10877 * 15131810087405 U 9750 * 15131810089300 U 7056 * 15131810089312 U 7769 * 15131810093300 U 33473 * 15131810094315 U 8197 * 15131810095500 U 3259 * 15131810096500 U 13995 * 15131810096510 U 24697 * 15131810096800 U 12519 * 15131810097003 U 7883 * 15131821054905 U 896 * 15131821055500 U 1696 * 15131821055700 U 5783 * 15131821060307 U 2408 * 15131821061308 U 6258 * 15131821061600 U 5545 * 15131821064710 U 2115 * 15131821064805 U 11674 * 15131821064810 U 17269 * 15131821067009 U 6100 * 15131821069500 U 16240 * 15131821071100 U 5149 * 15131821072405 U 2098 * 15131821073204 U 10595 * 15131821075701 U 4202 * 15131821076205 U 161 * 15131821076206 U 5153 * 15131821076600 U 5585 * 15131821078700 U 6485 * 15131821081105 U 7646 * 15131821081106 U 6497 * 15131821082107 U 5759 * 15131821082806 U 11909 * 15131821083200 U 10172 * 15131821083403 U 7765 * 15131821083500 U 7091 * 15131821083503 U 5545 * 15131821083800 U 1347 * 15131821084400 U 1354 * 15131821085700 U 5664 * 15131821086000 U 417 * 15131821086400 U 9938 * 15131821087400 U 12190 * 15131821091100 U 12613 * 15131821091200 U 4751 * 15131821091205 U 2968 * 15131821091206 U 957 * 15131821091603 U 2281 * 15131821092310 U 6043 * 15131821092900 U 124 * 15131821093100 U 11955 * 15131821093610 U 10032 * 15131821093615 U 2456 * 15131821093803 U 2973 * 15131821094000 U 6018 * 15131821094001 U 6770 * 15131821095600 U 10501 * 15131821095605 U 11252 * 15131821095606 U 7635 * 15131821096106 U 5387 * 15131821096600 U 365 * 15131821097801 U 1752 * 15131821098100 U 809 * 15131821098101 U 89 * 15131821098107 U 3093 * 15131821099000 U 187 * 15131821100200 U 23857 * 15131821100700 U 10838 * 15131821103000 U 6498 * 15131821103003 U 5544 * 15131821104308 U 15895 * 15131821104706 U 5190 * 15131821104708 U 2963 * 15131821106600 U 11674 * 15131821106601 U 2654 * 15131821109303 U 6765 * 15131821112900 U 12988 * 15131821115603 U 5348 * 15131821115707 U 4167 * 15131821118800 U 1446 * 15131821118801 U 1047 * 15131821119203 U 12942 * 15131821119300 U 4718 * 15131821119900 U 4570 * 15131821123300 U 4246 * 15131821126010 U 16635 * 15131821126100 U 13177 * 15131821126101 U 13235 * 15131821127101 U 13094 * 15131821127105 U 1402 * 15131821127106 U 19328 * 15131821127108 U 2026 * 15131821128705 U 5109 * 15131821130300 U 10932 * 15131821131400 U 13223 * 15131821131401 U 26417 * 15131821131700 U 6703 * 15131821132000 U 11495 * 15131821132300 U 11308 * 15131821132800 U 2012 * 15131821132802 U 6932 * 15131821133202 U 3582 * 15131821133205 U 27598 * 15131821133600 U 10463 * 15131821134503 U 21123 * 15131821135712 U 1878 * 15131821138500 U 7804 * 15131821142027 U 7170 * 15131821143300 U 1370 * 15131821143505 U 6774 * 15131821143510 U 1216 * 15131821143605 U 756 * 15131821143607 U 1569 * 15131830716582 R 1770 * 15131830717983 R 6687 * 15131830720131 R 18484 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 370 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131830720133 R 11561 * 15131830731932 R 3000 * 15131830731933 R 2647 * 15131830732031 R 1216 * 15131830732032 R 2410 * 15131830732281 R 725 * 15131830734781 R 10407 * 15131830734782 R 12097 * 15131830735835 R 7888 * 15131830740031 R 2923 * 15131830742684 R 3066 * 15131830743281 R 4965 * 15131830747081 R 2280 * 15131830747083 R 7051 * 15131830747383 R 16622 * 15131830748534 R 7209 * 15131830750732 R 18008 * 15131830751384 R 460 * 15131830755631 R 1203 * 15131830755781 R 1265 * 15131830760031 R 4324 * 15131830768231 R 6017 * 15131830770831 R 124 * 15131830770881 R 2382 * 15131830770931 R 1070 * 15131842741236 U 2738 * 15131843530236 U 2920 * 15131843531631 R 124 * 15131843531635 U 1181 * 15131843539231 R 9468 * 15131843541231 R 2225 * 15131843556632 R 6932 * 15131843558033 R 12847 * 15131843558231 R 3000 * 15131843558631 R 1604 * 15131843558632 R 1604 * 15131843558637 U 1519 * 15131843558835 U 10372 * 15131843567837 U 6100 * 15131843570832 R 7051 * 15131843571031 R 10125 * 15131843572231 U 3010 * 15131843576031 U 3064 * 15131843577831 U 7685 * 15131843579031 U 9750 * 15131843579241 U 1595 * 15131843581431 U 7329 * 15131843586239 U 598 * 15131843587635 U 1370 * 15131843587641 U 6501 * 15131843598434 U 2904 * 15131843601631 U 2025 * 15131843601642 U 2679 * 15131843601643 U 3029 * 15131843606835 U 20824 * 15131843608031 U 6457 * 15131843609031 U 9468 * 15131843609033 U 6457 * 15131843613632 U 9890 * 15131843614231 U 5625 * 15131843614634 U 10970 * 15131843614831 U 14344 * 15131843615231 U 7051 * 15131843631032 U 18272 * 15131843633237 U 2426 * 15131843635632 U 7011 * 15131843635634 U 6219 * 15131843642235 U 4995 * 15131843649032 U 2394 * 15131843651831 U 3751 * 15131843652031 U 1185 * 15131843654031 U 16213 * 15131843654831 U 10313 * 15131843657231 U 2244 * 15131843662832 U 10923 * 15131843669232 U 5664 * 15131843671231 U 11393 * 15131843674837 U 1843 * 15131843677031 U 7606 * 15131843681831 U 14968 * 15131843683231 U 971 * 15131843688231 U 12707 * 15131843688233 U 2937 * 15131843695233 U 1842 * 15131843696032 U 13035 * 15131843698831 R 10642 * 15131843699031 R 2207 * 15131843699437 U 12202 * 15131843700832 U 1806 * 15131843708631 R 695 * 15131843711832 U 2115 * 15131843711838 U 1878 * 15131843716031 R 12143 * 15131843716032 U 6576 * 15131843718632 U 12472 * 15131843722238 U 1028 * 15131843726631 U 7844 * 15131843729031 U 7963 * 15131843732435 U 2389 * 15131843738231 R 2334 * 15131843741439 U 11687 * 15132113241353 U 1180 * 15132113253750 U 5386 * 15132113253951 U 3443 * 15132113259652 U 2710 * 15132113259950 U 2266 * 15132113260550 U 7250 * 15132113260600 U 9985 * 15132113260650 U 12058 * 15132113260651 U 12717 * 15132113261150 U 1247 * 15132113261250 U 6302 * 15132113263950 U 243 * 15132113271150 U 30041 * 15132113271250 U 9855 * 15132113271850 U 6149 * 15132113273650 U 410 * 15132113274550 U 18122 * 15132113274553 U 9609 * 15132113279450 U 17638 * 15132113279750 U 21726 * 15132113285550 U 7449 * 15132113290050 U 1240 * 15132113290150 U 1396 * 15132113290353 U 1647 * 15132113290354 U 6541 * 15132113291151 U 4514 * 15132113293450 U 27566 * 15132113293451 U 185 * 15132113293550 U 25176 * 15132113293650 U 31282 * 15132113294050 U 10602 * 15132113296650 U 14965 * 15132113296750 U 1407 * 15132113297950 U 2545 * 15132113297951 U 7488 * 15132113297952 U 1150 * 15132113299950 U 8380 * 15132113300850 U 28849 * 15132113302250 U 18536 * 15132113302255 U 4356 * 15132113302450 U 19803 * 15132113302452 U 19451 * 15132113303950 U 113 * 15132113304250 U 24566 * 15132120420305 U 14115 * 15132120421800 U 7164 * 15132120424301 U 97 * 15132120424400 U 23023 * 15132120424402 U 19433 * 15132120424403 U 2246 * 15132120424404 U 752 * 15132120424405 U 52979 * 15132120424700 U 7010 * 15132120424702 U 89 * 15132120424710 U 5584 * 15132120424900 U 2446 * 15132120424902 U 4436 * 15132120427200 U 2059 * 15132120427900 U 1178 * 15132120430700 U 4177 * 15132120433610 U 125 * 15132120433901 U 5365 * 15132120434810 U 6745 * 15132120438000 U 5902 * 15132120446200 U 3505 * 15132120455002 U 1934 * 15132120455004 U 2745 * 15132120455010 U 7130 * 15132120455033 U 2499 * 15132120455047 U 18008 * 15132120455057 U 9609 * 15132120455069 U 17058 * 15132120455087 U 9809 * 15132120455092 U 11733 * 15132120455135 U 3158 * 15132120455145 U 3029 * 15132120456628 U 23292 * 15132120456629 U 28433 * 15132120456710 U 11533 * 15132120456715 U 11158 * 15132120456731 U 3156 * 15132120456748 U 2809 * 15132120456846 U 124 * 15132120456857 U 258 * 15132120456932 U 14088 * 15132120456944 U 4633 * 15132120456962 U 33165 * 15132120456981 U 35009 * 15132120456982 U 41638 * 15132120456983 U 7242 * 15132120457007 U 20917 * 15132120457019 U 1155 * 15132120457118 U 511 * 15132120457159 U 159 * 15132120457187 U 7453 * 15132120457202 U 1427 * 15132120457209 U 13142 * 15132120457295 U 10090 * 15132120457297 U 21418 * 15132120457304 U 22813 * 15132120457600 U 19539 * 15132120457603 U 19275 * 15132120458710 U 10943 * 15132120461902 U 5034 * 15132120465700 U 2572 * 15132120467600 U 19178 * 15132120467604 U 4514 * 15132120472800 U 5594 * 15132120474905 U 6100 * 15132120474910 U 2262 * 15132121302600 U 23513 * 15132121304500 U 13833 * 15132121308300 U 194 * 15132121308400L U 2584 * 15132121311200 U 6179 * 15132121311300 U 7408 * 15132121314600 U 6932 * 15132121316500 U 89 * 15132121316700 U 7844 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 371 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132121317000 U 2008 * 15132121317200 U 89 * 15132121322200 U 7209 * 15132121322300 U 14033 * 15132121323900 U 1980 * 15132121324000 U 2864 * 15132131013902 U 12425 * 15132131014800 U 4935 * 15132131015404 U 2211 * 15132131016300 U 16884 * 15132131016706 U 633 * 15132131018900 U 3691 * 15132131019000 U 733 * 15132131020600 U 13775 * 15132131023002 U 4431 * 15132131025100 U 13364 * 15132131025102 U 3301 * 15132131025900 U 10792 * 15132131026200 U 11214 * 15132131026202 U 13177 * 15132131026203 U 34590 * 15132131026301 U 6060 * 15132131030804 U 124 * 15132131031103 U 1277 * 15132131031902 U 4865 * 15132131033500 U 4276 * 15132131033502 U 4237 * 15132131033503 U 8325 * 15132131036300 U 16847 * 15132131036602 U 4757 * 15132131036603 U 6337 * 15132131037300 U 1301 * 15132131037301 U 2518 * 15132131038700 U 5594 * 15132131038703 U 7765 * 15132131041100 U 3191 * 15132131042810 U 12988 * 15132131044700 U 2125 * 15132131044701 U 660 * 15132131048800 U 1623 * 15132131051500 U 7338 * 15132131051502 U 12015 * 15132131051900 U 1562 * 15132131051902 U 1196 * 15132131054400 U 16750 * 15132131065403 U 12285 * 15132131065405 U 1032 * 15132131065408 U 1554 * 15132131065600 U 1485 * 15132131065603 U 128 * 15132131067200 U 13702 * 15132131067306 U 2298 * 15132131071500 U 2563 * 15132131071600 U 5078 * 15132131072200 U 6069 * 15132131072600 U 13598 * 15132131074400 U 10838 * 15132131074402 U 14079 * 15132131078501 U 2171 * 15132131078506 U 124 * 15132131078509 U 2136 * 15132131078600 U 3046 * 15132131078601 U 1477 * 15132131091402 U 4718 * 15132131091403 U 4633 * 15132131093200 U 5862 * 15132131094400 U 27346 * 15132131094402 U 2792 * 15132131102100 U 12810 * 15132131102102 U 6972 * 15132131106000 U 12762 * 15132131112600 U 2025 * 15132131112700 U 9632 * 15132131115000 U 5950 * 15132131119603 U 5465 * 15132131121200 U 132 * 15132131121300 U 124 * 15132131127400 U 27658 * 15132131127402 U 4474 * 15132131128800 U 13223 * 15132131128803 U 7685 * 15132131131300 U 1770 * 15132141142801 U 1272 * 15132141142804 U 1032 * 15132141142806 U 1181 * 15132141143406 U 9844 * 15132141143410 U 119 * 15132141144007 U 1305 * 15132141145600 U 2041 * 15132141146605 U 429 * 15132141147202 U 9609 * 15132141147206 U 6214 * 15132141148009 U 5892 * 15132141149900 U 1522 * 15132141150700 U 12660 * 15132141151800 U 2041 * 15132141152502 U 323 * 15132141152511 U 89 * 15132141153705 U 4915 * 15132141153706 U 6450 * 15132141155900 U 6332 * 15132141155905 U 1442 * 15132141157600 U 1204 * 15132141157709 U 2436 * 15132141157714 U 2348 * 15132141158312 U 2222 * 15132141158906 U 488 * 15132141159306 U 3077 * 15132141161705 U 2166 * 15132141161950 U 6923 * 15132141161955 U 2167 * 15132141162208 U 1661 * 15132141162215 U 2044 * 15132141162300 U 802 * 15132141163510 U 2937 * 15132141163516 U 9750 * 15132141163550 U 7527 * 15132141163551 U 2682 * 15132141164403 U 4896 * 15132141164909 U 1411 * 15132141165206 U 1934 * 15132141165300 U 603 * 15132141165801 U 1587 * 15132141166000 U 1224 * 15132141166002 U 960 * 15132141166003 U 20067 * 15132141166010 U 802 * 15132141166100 U 23577 * 15132141166600 U 1523 * 15132141166601 U 1725 * 15132141166603 U 7135 * 15132141167306 U 1553 * 15132141167308 U 1274 * 15132141167708 U 10689 * 15132141170702 U 1562 * 15132141170903 U 687 * 15132141171906 U 3191 * 15132141172803 U 1807 * 15132141173308 U 5692 * 15132141174805 U 13739 * 15132141176310 U 1899 * 15132141176500 U 256 * 15132141176505 U 2782 * 15132141176508 U 668 * 15132141176613 U 1265 * 15132141176615 U 1047 * 15132141176805 U 1709 * 15132141177503 U 9797 * 15132141177509 U 10595 * 15132141177800 U 4757 * 15132141177811 U 2216 * 15132141178207 U 1295 * 15132141179013 U 7670 * 15132141179103 U 2464 * 15132141180556 U 1878 * 15132141180800 U 1021 * 15132141180812 U 1885 * 15132141180902 U 3071 * 15132141180903 U 2057 * 15132141188742 U 7170 * 15132141190000 U 5449 * 15132141190001 U 2500 * 15132141190008 U 1215 * 15132141191003 U 9609 * 15132141191005 U 6580 * 15132141191020 U 3903 * 15132141192100 U 6490 * 15132141192109 U 5151 * 15132141193200 U 172 * 15132141195104 U 414 * 15132141195113 U 2963 * 15132141195114 U 2549 * 15132141195122 U 6293 * 15132141195610 U 20489 * 15132141195805 U 1589 * 15132141195807 U 1442 * 15132141196204 U 1787 * 15132141196500 U 4757 * 15132141197100 U 17480 * 15132141197105 U 2384 * 15132141198600 U 2846 * 15132141198900 U 1987 * 15132141202000 U 1446 * 15132141202600 U 2276 * 15132141202620 U 4211 * 15132141203006 U 1698 * 15132150644830 R 22832 * 15132150645829 R 2209 * 15132150648703 R 4792 * 15132150654108 R 7685 * 15132150654736 R 517 * 15132150655203 R 21690 * 15132150656200 R 1554 * 15132150656300 R 3029 * 15132150657400 R 1641 * 15132150657402 R 1884 * 15132150662300 R 5426 * 15132150662307 R 13129 * 15132150662310 R 124 * 15132150663406 R 26029 * 15132150663511 R 7883 * 15132150664200 R 1038 * 15132150664984 R 5034 * 15132150665004 R 3281 * 15132150665026 R 5228 * 15132150665033 R 6337 * 15132150665294 R 1400 * 15132161262905 R 1679 * 15132161278733 R 3048 * 15132161284508 R 5783 * 15132161285111 R 1304 * 15132161285427 R 2039 * 15132161285632 R 2008 * 15132161285636 R 4678 * 15132161285800 R 2171 * 15132161286600 R 2626 * 15132161286601 R 2738 * 15132161288600 R 863 * 15132161288910 R 1508 * 15132161290017 R 1658 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 372 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132161290700 R 629 * 15132161291640 R 5188 * 15132161292604 R 13145 * 15132161293011 R 2262 * 15132161293012 R 1150 * 15132161293107 R 874 * 15132161294445 R 782 * 15132161294450 R 2371 * 15132161294458 R 13060 * 15132161296400 R 6536 * 15132161297506 R 4951 * 15132161297511 R 1751 * 15132161297529 R 1063 * 15132161297531 R 1552 * 15132161298650 R 5862 * 15132161299204 R 383 * 15132161299226 R 445 * 15132161299517 R 4316 * 15132161300900 R 124 * 15132161300903 R 3422 * 15132161302905 R 153 * 15132161303006 R 6179 * 15132161303208 R 1109 * 15132161303600 R 2690 * 15132161303700 R 1547 * 15132161303701 R 2172 * 15132161303905 R 215 * 15132161304401 R 1934 * 15132161305610 R 2408 * 15132161305611 R 4481 * 15132161305619 R 1416 * 15132161305818 R 1427 * 15132161306318 R 1951 * 15132161306650 R 7250 * 15132161306654 R 9797 * 15132161307108 R 399 * 15132161307413 R 1970 * 15132161307604 R 2026 * 15132161307610 R 188 * 15132161308006 R 1120 * 15132161308116 R 1787 * 15132161312200 R 89 * 15132161312300 R 1462 * 15132161312500 R 614 * 15132161312956 R 260 * 15132161313500 R 93 * 15132161314500 R 1632 * 15132161316315 R 1519 * 15132161316916 R 2354 * 15132161317102 R 1012 * 15132161318210 R 1227 * 15132161318501 R 568 * 15132161318506 R 10936 * 15132161318727 R 7294 * 15132161319206 R 3066 * 15132161319300 R 1093 * 15132161319608 R 12425 * 15132161319610 R 2316 * 15132161321204 R 6853 * 15132161321700 R 12800 * 15132161325100 R 1317 * 15132161326902 R 10078 * 15132161327400 R 10603 * 15132161327401 R 2099 * 15132161332817 R 1789 * 15132161333800 R 1293 * 15132161333802 R 1381 * 15132161334216 R 660 * 15132161335100 R 1012 * 15132161335200 R 1853 * 15132161335350 R 1438 * 15132161335700 R 10078 * 15132161336000 R 1760 * 15132161336009 R 2117 * 15132161339209 R 1503 * 15132161340508 R 153 * 15132161341338 R 1335 * 15132161341349 R 920 * 15132161341408 R 925 * 15132161341415 R 1212 * 15132161341507 R 844 * 15132161341600 R 2203 * 15132161342100 R 1862 * 15132161342102 R 1643 * 15132161342107 R 905 * 15132161342148 R 2008 * 15132161343050 R 1658 * 15132161343057 R 1396 * 15132161343700 R 1047 * 15132161343816 R 1293 * 15132161344400 R 1733 * 15132161344506 R 14080 * 15132161344702 R 756 * 15132161346800 R 2244 * 15132172554052 U 2902 * 15132172555353 U 3011 * 15132172557350 U 265 * 15132172558350 U 6021 * 15132172559650 U 2908 * 15132172560150 U 1339 * 15132172560550 U 3320 * 15132172561951 U 1862 * 15132172563050 U 5902 * 15132172563650 U 17427 * 15132172563950 U 7408 * 15132172566050 U 787 * 15132172566051 U 4713 * 15132172568450 U 5571 * 15132172572651 U 5391 * 15132172575750 U 16900 * 15132172576650 U 986 * 15132172578351 U 11592 * 15132172580655 U 5554 * 15132172581850 U 7765 * 15132172581950 U 10125 * 15132172582050 U 12988 * 15132172582750 U 5941 * 15132172583350 U 4753 * 15132172585253 U 1247 * 15132172588050 U 12050 * 15132172593752 U 1807 * 15132172593753 U 920 * 15132172595055 U 9433 * 15132172600350 U 5465 * 15132172600353 U 1643 * 15132172606250 U 124 * 15132172609753 U 5034 * 15132172611250 U 23567 * 15132172613350 U 1538 * 15132172614153 U 10560 * 15132172614860 U 4633 * 15132172615750 U 16794 * 15132172616550 U 19803 * 15132172618450 U 11425 * 15132172620750 U 1934 * 15132172623150 U 2043 * 15132172626650 U 1714 * 15132172626850 U 2316 * 15132172627050 U 1723 * 15132172627850 U 13338 * 15132172627955 U 6337 * 15132172629650 U 1733 * 15132172629750 U 6774 * 15132172631550 U 1201 * 15132172631553 U 124 * 15132172633050 U 3630 * 15132172636150 U 1047 * 15132172639950 U 1185 * 15132172640950 U 4713 * 15132172642050 U 20014 * 15132180143912 R 2955 * 15132180144002 R 1733 * 15132180147000 R 2295 * 15132180147102 R 2646 * 15132180148608 R 10407 * 15132180148707 R 5902 * 15132180150401 R 583 * 15132180158626 R 89 * 15132180158708 R 1032 * 15132180158720 R 951 * 15132180159545 R 2063 * 15132180159553 R 1538 * 15132180159554 R 184 * 15132180160030 R 1477 * 15132180160058 R 5307 * 15132180160210 R 2043 * 15132180160214 R 1851 * 15132180160232 R 2134 * 15132180160234 R 4079 * 15132180160235 R 2518 * 15132180160274 R 7209 * 15132180160278 R 4237 * 15132180160296 R 4713 * 15132180160340 R 1396 * 15132180160346 R 7532 * 15132180160457 R 22358 * 15132180160828 R 10923 * 15132180160905 R 1492 * 15132180160983 R 4244 * 15132180161037 R 2792 * 15132180163107 R 12707 * 15132180164507 R 3223 * 15132180164510 R 7804 * 15132180166807 R 4079 * 15132210834101 U 4753 * 15132210834103 U 1641 * 15132210836203 U 6620 * 15132210839000 U 1404 * 15132210839002 U 2957 * 15132210839403 U 6576 * 15132210840500 U 1439 * 15132210842002 U 4010 * 15132210842003 U 3930 * 15132210842500 U 9609 * 15132210842510 U 7650 * 15132210842607 U 2550 * 15132210842620 U 5647 * 15132210842670 U 1519 * 15132210842680 U 4990 * 15132210842900 U 4813 * 15132210843000 U 5149 * 15132210845100 U 4060 * 15132210845102 U 2358 * 15132210845502 U 3064 * 15132210845503 U 6298 * 15132210845504 U 4514 * 15132210845506 U 2080 * 15132210847105 U 5381 * 15132210847106 U 3641 * 15132210847107 U 3029 * 15132210847300 U 4364 * 15132210848300 U 10135 * 15132210848903 U 2225 * 15132210850100 U 23804 * 15132210851601 U 1492 * 15132210852000 U 1668 * 15132210854005 U 6972 * 15132210855000 U 5267 * 15132210855001 U 4237 * 15132210857000 U 1229 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 373 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132210857010 U 2117 * 15132210857100 U 1470 * 15132210857308 U 5505 * 15132210857900 U 2791 * 15132210858400 U 933 * 15132210858500 U 4514 * 15132210861606 U 14641 * 15132210864706 U 7765 * 15132210865402 U 2590 * 15132210865703 U 10735 * 15132210866100 U 197 * 15132210866300 U 749 * 15132210867200 U 1538 * 15132210867205 U 2298 * 15132210868200 U 10557 * 15132210870000 U 6029 * 15132210872002 U 2373 * 15132210872400 U 2244 * 15132210872402 U 2647 * 15132210872406 U 2955 * 15132210872906 U 10137 * 15132210873004 U 18741 * 15132210873600 U 1980 * 15132210874502 U 6100 * 15132210874600 U 10360 * 15132210874601 U 4593 * 15132210874603 U 2521 * 15132210874604 U 3188 * 15132210875105 U 1148 * 15132210876704 U 4491 * 15132210877500 U 7377 * 15132210877910 U 3619 * 15132210878300 U 7488 * 15132210878308 U 4797 * 15132210879001 U 9938 * 15132210879002 U 1139 * 15132210880005 U 2371 * 15132210881401 U 15649 * 15132210882000 U 3311 * 15132210882002 U 2043 * 15132210882004 U 5188 * 15132210882200 U 6743 * 15132210882310 U 3121 * 15132210882312 U 89 * 15132210882500 U 17638 * 15132210883705 U 2300 * 15132210884500 U 6739 * 15132210884505 U 10055 * 15132210885300 U 2308 * 15132210885400 U 657 * 15132210885401 U 1216 * 15132210885800 U 167 * 15132221992500 U 2846 * 15132221993320 U 19803 * 15132221995500 U 5823 * 15132222000402 U 2710 * 15132222002200 U 6281 * 15132222003500 U 3322 * 15132222005440 U 4412 * 15132222005500 U 23624 * 15132222006510 U 3083 * 15132222006513 U 5664 * 15132222006605 U 2445 * 15132222008100 U 136 * 15132222008102 U 226 * 15132222008200 U 236 * 15132222008600 U 12426 * 15132222009205 U 2682 * 15132222025100 U 5157 * 15132222025105 U 4395 * 15132222025500 U 1332 * 15132222025700 U 1979 * 15132222025705 U 1538 * 15132222025708 U 1733 * 15132222025710 U 1431 * 15132222030505 U 8903 * 15132222030700 U 7527 * 15132222031000 U 9499 * 15132222031104 U 2714 * 15132222031105 U 6536 * 15132222032200 U 3083 * 15132222032400 U 2663 * 15132222032401 U 12237 * 15132222032403 U 18786 * 15132222032712 U 1155 * 15132222033204 U 7453 * 15132222034400 U 10877 * 15132222038405 U 10172 * 15132222040100 U 2171 * 15132222040700 U 4911 * 15132222040705 U 7730 * 15132222042800 U 1760 * 15132222042815 U 2574 * 15132232021061 U 18937 * 15132232021080 U 3158 * 15132232119851 U 5704 * 15132232120151 U 5228 * 15132232120349 U 10078 * 15132232120357 U 1716 * 15132232120375 U 9890 * 15132232120385 U 3061 * 15132232123451 U 3223 * 15132232123461 U 1109 * 15132232123961 U 4514 * 15132232124354 U 2773 * 15132232124674 U 1231 * 15132232124852 U 2043 * 15132232125751 U 2873 * 15132232125755 U 1402 * 15132232125757 U 5823 * 15132232126151 U 4911 * 15132232126161 U 2683 * 15132232129261 U 2609 * 15132232132570 U 2427 * 15132232134351 U 9797 * 15132232137758 U 6021 * 15132232137777 U 2873 * 15132232138552 U 6734 * 15132232139786 U 1824 * 15132232139788 U 1431 * 15132232148958 U 7804 * 15132232152452 U 2362 * 15132232158360 U 1370 * 15132232160158 U 20002 * 15132232190980 U 5149 * 15132232192753 U 5941 * 15132232192771 U 4871 * 15132232192806 U 6302 * 15132232193992 U 10372 * 15132232194566 U 2421 * 15132232195153 U 4158 * 15132232195154 U 6893 * 15132232195160 U 4593 * 15132232201553 U 1339 * 15132232202151 U 7209 * 15132232202253 U 12425 * 15132232202294 U 12285 * 15132232202352 U 9657 * 15132232203751 U 7091 * 15132232204152 U 9890 * 15132232204858 U 2773 * 15132232205060 U 633 * 15132232205520 U 16688 * 15132232210956 U 27837 * 15132232214461 U 4665 * 15132232215470 U 3193 * 15132232216270 U 124 * 15132232216272 U 3137 * 15132232217675 U 10501 * 15132232219055 U 22442 * 15132232219751 U 7883 * 15132232265265 U 9750 * 15132232271261 U 124 * 15132232272952 U 10078 * 15132232274962 U 2104 * 15132240861000 U 16741 * 15132241054602 U 5307 * 15132241057700 U 2134 * 15132241057703 U 1089 * 15132241250817 U 21035 * 15132241251100 U 12622 * 15132241251112 U 7255 * 15132241251604 U 1733 * 15132241252425 U 6219 * 15132241252466 U 89 * 15132241259100 U 2714 * 15132241259102 U 2500 * 15132241259200 U 2025 * 15132241262411 U 10689 * 15132241263709 U 2557 * 15132241269500 U 10595 * 15132251507600 R 1916 * 15132251507700 R 2189 * 15132251530100 R 6699 * 15132251530200 R 30648 * 15132251530300 R 12907 * 15132251530500 R 9762 * 15132251530600 R 11076 * 15132251542700 R 4911 * 15132251543600 R 1242 * 15132251543700 R 1714 * 15132251543900 R 679 * 15132251545700 R 557 * 15132251565800 R 13080 * 15132251571500 R 16425 * 15132252354155 R 1503 * 15132262530451 U 4124 * 15132262530851 U 1407 * 15132262530951 U 1347 * 15132262531151 U 2765 * 15132262531451 U 652 * 15132262531566 U 511 * 15132262536551 U 12528 * 15132262538051 U 3064 * 15132262538062 U 27717 * 15132262538151 U 5910 * 15132262541751 U 17806 * 15132262541951 U 11252 * 15132262542051 U 17648 * 15132262542060 U 5545 * 15132262542351 U 16327 * 15132262544851 U 2590 * 15132262547051 U 6849 * 15132262549151 U 5117 * 15132262549161 U 5188 * 15132262549176 U 4158 * 15132262551556 U 6615 * 15132262552151 U 5505 * 15132262553251 U 335 * 15132262554751 U 6946 * 15132262558251 U 12073 * 15132262558253 U 24677 * 15132262558351 U 60373 * 15132262558451 U 16107 * 15132262560551 U 16364 * 15132262560555 U 20637 * 15132262561051 U 21176 * 15132262561052 U 5862 * 15132262563476 U 4990 * 15132262564249 U 11827 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 374 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132262565451 U 7844 * 15132262565751 U 10932 * 15132262568152 U 986 * 15132262569461 U 1347 * 15132262574251 U 9759 * 15132262575951 U 6893 * 15132262576051 U 2289 * 15132262577751 U 764 * 15132262580752 U 2458 * 15132262582651 U 11260 * 15132262582660 U 10513 * 15132262586651 U 19284 * 15132262590153 U 2650 * 15132262592451 U 11414 * 15132262599455 U 3135 * 15132262600451 U 18545 * 15132262600650 U 2446 * 15132262600651 U 1989 * 15132262601461 U 2464 * 15132262604251 U 2714 * 15132262606951 U 5480 * 15132262607561 U 3326 * 15132262607651 U 124 * 15132262607751 U 565 * 15132262609551 U 4911 * 15132262609761 U 2134 * 15132262610051 U 4237 * 15132262610251 U 2451 * 15132262610451 U 6822 * 15132262610551 U 1381 * 15132270561901 U 322 * 15132270562111 U 153 * 15132270562206 U 13739 * 15132270562223 U 11299 * 15132270562322 U 434 * 15132270563000 U 6060 * 15132270563100 U 1400 * 15132270563104 U 7804 * 15132270563105 U 1370 * 15132270563303 U 6179 * 15132270563316 U 7765 * 15132270563668 U 1185 * 15132270564010 U 1970 * 15132270564310 U 11393 * 15132270565303 U 5465 * 15132270565304 U 1725 * 15132270565401 U 2518 * 15132270565800 U 16103 * 15132270565806 U 1124 * 15132270565918 U 1569 * 15132270566606 U 3249 * 15132270566609 U 3338 * 15132270567500 U 5941 * 15132270567904 U 5049 * 15132270568005 U 2408 * 15132270568100 U 7051 * 15132270568105 U 5743 * 15132270568406 U 10840 * 15132270568503 U 10830 * 15132270568700 U 5515 * 15132270569100 U 2316 * 15132270569102 U 1604 * 15132270569400 U 19521 * 15132270569800 U 1323 * 15132270570503 U 986 * 15132270570601 U 17797 * 15132270570607 U 6219 * 15132270570612 U 1365 * 15132270570816 U 7408 * 15132270571013 U 5030 * 15132270571015 U 2185 * 15132270571057 U 13223 * 15132270571805 U 21228 * 15132270571822 U 1623 * 15132270572105 U 7051 * 15132270572700 U 5823 * 15132270573009 U 7091 * 15132270573014 U 2445 * 15132270573018 U 2536 * 15132270573040 U 2500 * 15132270573201 U 5783 * 15132270573202 U 1350 * 15132270573300 U 1806 * 15132270575403 U 16530 * 15132270575404 U 4737 * 15132270575413 U 2152 * 15132270575420 U 1523 * 15132270575448 U 4039 * 15132270575452 U 2117 * 15132270575457 U 925 * 15132270575477 U 1319 * 15132270575600 U 9515 * 15132270575611 U 1988 * 15132270576399 U 2300 * 15132270576421 U 6418 * 15132270576426 U 5981 * 15132270576434 U 2335 * 15132270576436 U 2165 * 15132270576468 U 1216 * 15132270576476 U 644 * 15132270576635 U 1641 * 15132270576637 U 1166 * 15132270577906 U 1660 * 15132270579602 U 1915 * 15132270580300 U 1243 * 15132270580302 U 6100 * 15132270580303 U 1150 * 15132270580400 U 955 * 15132270582201 U 1354 * 15132270582800 U 12754 * 15132270585808 U 1897 * 15132270586318 U 20842 * 15132270586800 U 10125 * 15132270586802 U 2618 * 15132270586809 U 1970 * 15132270587900 U 5850 * 15132270588300 U 7844 * 15132270588901 U 1714 * 15132270589212 U 863 * 15132270589213 U 1554 * 15132270589800 U 1293 * 15132270589801 U 1308 * 15132270591811 U 399 * 15132270592305 U 3095 * 15132270592310 U 7091 * 15132270593231 U 1293 * 15132270593319 U 2714 * 15132270593321 U 5664 * 15132270593331 U 1569 * 15132270593341 U 3137 * 15132270593370 U 3139 * 15132270593905 U 12003 * 15132270594101 U 2813 * 15132270594400 U 5902 * 15132270594502 U 2499 * 15132270594509 U 1492 * 15132270594516 U 1012 * 15132270594604 U 817 * 15132270594605 U 526 * 15132270594708 U 124 * 15132270594712 U 13704 * 15132270594804 U 2841 * 15132270595000 U 5228 * 15132270595100 U 5625 * 15132270595111 U 215 * 15132270595209 U 5267 * 15132270595400 U 124 * 15132270596100 U 1660 * 15132270596204 U 2025 * 15132270597729 U 7382 * 15132270597741 U 1860 * 15132270597745 U 1063 * 15132270597908 U 5149 * 15132270600414 U 2755 * 15132270602000 U 9844 * 15132270602002 U 10970 * 15132270602400 U 9468 * 15132270603200 U 3202 * 15132281143409 U 6184 * 15132281145000 U 9844 * 15132281145007 U 3102 * 15132281145800 U 23901 * 15132281146208 U 2847 * 15132281146712 U 3284 * 15132281146724 U 6774 * 15132281146804 U 15608 * 15132281150400 U 10979 * 15132281150900 U 5862 * 15132281151000 U 1554 * 15132281151203 U 10078 * 15132281153306 U 1775 * 15132281153501 U 11955 * 15132281153906 U 4395 * 15132281154207 U 11768 * 15132281154300 U 9985 * 15132281154801 U 2079 * 15132281154810 U 2701 * 15132281156113 U 2117 * 15132281157000 U 6774 * 15132281158302 U 2134 * 15132281161200 U 7456 * 15132281163900 U 7209 * 15132281164900 U 6139 * 15132281165401 U 11674 * 15132281165600 U 1678 * 15132281165702 U 2838 * 15132281165703 U 1288 * 15132281166502 U 3064 * 15132281168200 U 2818 * 15132281168203 U 5827 * 15132281168408 U 894 * 15132281169801 U 2134 * 15132281169904 U 9750 * 15132281171200 U 7011 * 15132281171216 U 491 * 15132281171800 U 2535 * 15132281172003 U 12190 * 15132281172406 U 5426 * 15132281173300 U 5267 * 15132281174800 U 1878 * 15132281174808 U 1534 * 15132281177400 U 640 * 15132281177404 U 3338 * 15132281178103 U 4192 * 15132281179314 U 1242 * 15132281179319 U 6695 * 15132281180600 U 21505 * 15132281181400 U 7290 * 15132281183600 U 13645 * 15132281183701 U 6497 * 15132281186301 U 2079 * 15132281190201 U 2115 * 15132281190907 U 6734 * 15132281191400 U 2262 * 15132281192300 U 2107 * 15132281192305 U 1411 * 15132281192602 U 7567 * 15132281192603 U 9750 * 15132281193200 U 12810 * 15132281193900 U 2207 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 375 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132281195001 U 6457 * 15132281197101 U 89 * 15132292735900 R 3474 * 15132292735967 R 1155 * 15132292736000 R 526 * 15132292738500 R 2061 * 15132292747701 R 4282 * 15132292751006 R 868 * 15132292753000 R 580 * 15132292769600 R 2079 * 15132292769606 R 4792 * 15132292770000 R 4158 * 15132292795900 R 17375 * 15132292809900 R 761 * 15132292811609 R 2353 * 15132310274858 U 4474 * 15132310274924 U 2408 * 15132310274928 U 1934 * 15132310275138 U 2882 * 15132310275145 U 1523 * 15132310275148 U 1679 * 15132310275156 U 173 * 15132310275174 U 4202 * 15132310275177 U 2171 * 15132310275237 U 1093 * 15132310275318 U 1262 * 15132310275368 U 4435 * 15132310275375 U 6774 * 15132310275566 U 6021 * 15132310275567 U 2353 * 15132310275618 U 7369 * 15132310275629 U 6858 * 15132310275718 U 1878 * 15132310275836 U 7448 * 15132310275915 U 1538 * 15132310275922 U 1473 * 15132310275983 U 7888 * 15132310275986 U 2920 * 15132310275989 U 1043 * 15132310276094 U 2664 * 15132310276142 U 2263 * 15132310276145 R 920 * 15132310276197 U 27615 * 15132310276236 U 1155 * 15132310276237 U 2645 * 15132310276252 U 6576 * 15132310276285 U 5109 * 15132310276286 U 1714 * 15132310279440 U 2878 * 15132310281680 U 16008 * 15132310282870 U 3577 * 15132310282871 U 22868 * 15132310283360 R 14179 * 15132321574702 R 1806 * 15132321595405 R 2171 * 15132321596800 R 2508 * 15132321601700 R 1163 * 15132321602001 R 828 * 15132321603304 R 1120 * 15132321603503 R 2371 * 15132321605018 R 11780 * 15132321606513 R 9938 * 15132321609315 R 6179 * 15132321609603 R 7290 * 15132321609613 R 2997 * 15132321609806 R 2426 * 15132321620309 R 2172 * 15132321620407 R 13035 * 15132321625709 R 414 * 15132321630600 R 13094 * 15132321630602 R 5307 * 15132321630604 R 5351 * 15132321645801 R 1878 * 15132321654100 R 19018 * 15132321654900 R 9890 * 15132321665900 R 1788 * 15132321665903 R 1897 * 15132321666700 R 1293 * 15132361171600 R 7804 * 15132361185300 R 1277 * 15132361194500 R 2846 * 15132361194501 R 2280 * 15132361195201 R 3096 * 15132361204407 R 3096 * 15132361204410 R 171 * 15132361204412 R 1538 * 15132361204415 R 1538 * 15132361204420 R 1231 * 15132361204426 R 2063 * 15132361204429 R 169 * 15132361204433 R 905 * 15132361204434 R 2965 * 15132361213701 R 1242 * 15132361214700 R 2391 * 15132361215401 R 1001 * 15132361215900 R 2108 * 15132361217003 R 1787 * 15132361217700 R 2882 * 15132361221702 R 1462 * 15132361221703 R 2262 * 15132361223203 R 2061 * 15132361229701 R 2389 * 15132361229703 R 506 * 15132361233301 R 1878 * 15132361234002 R 1446 * 15132361237600 R 1678 * 15132361239500 R 2662 * 15132361239800 R 2791 * 15132361240601 R 2626 * 15132361240700 R 2663 * 15132361244100 R 1604 * 15132361247600 R 4990 * 15132361247902 R 5906 * 15132361248100 R 6774 * 15132361250301 R 2427 * 15132361250602 R 230 * 15132361250607 R 2486 * 15132361253204 R 1477 * 15132361257300 R 1554 * 15132361257301 R 2408 * 15132361257800 R 894 * 15132361258003 R 1523 * 15132371506931 R 9844 * 15132371511681 R 484 * 15132371526081 R 1623 * 15132371532931 R 1554 * 15132371532932 R 92 * 15132411585200 U 2945 * 15132411585401 U 9985 * 15132411598500 U 6822 * 15132411600800 U 23023 * 15132411602000 U 2626 * 15132411602702 U 8330 * 15132411603800 U 6901 * 15132411603900 U 3119 * 15132411604000 U 158 * 15132411607700 U 6307 * 15132411607701 U 1757 * 15132411608100 U 1894 * 15132411608102 U 1308 * 15132411616000 U 124 * 15132411620100 U 6139 * 15132411620101 U 1508 * 15132411620900 U 2526 * 15132411620901 U 1416 * 15132411620903 U 2774 * 15132411623400 U 10510 * 15132411623402 U 2359 * 15132411623403 U 1503 * 15132411633400 U 22660 * 15132411633500 U 31390 * 15132411636500 U 12293 * 13132430442308 U 2227 * 15132430491901 U 7883 * 15132430493202 U 7373 * 15132430494009 U 90 * 15132430494803 U 12237 * 15132430496003 U 4474 * 15132430498200 U 3011 * 15132430503000 U 17638 * 15132430503002 U 614 * 15132430507503 U 4951 * 15132430507719 U 1878 * 15132430508600 U 3223 * 15132430508601 U 4637 * 15132430510000 U 986 * 15132430510303 U 4435 * 15132430513300 U 5030 * 15132430514801 U 3000 * 15132430514803 U 1752 * 15132430515100 U 5426 * 15132430516906 U 5351 * 15132430517501 U 2873 * 15132430519200 U 1980 * 15132430519205 U 6984 * 15132430519902 U 4990 * 15132430520400 U 572 * 15132430520510 U 1569 * 15132430520609 U 6859 * 15132430521500 U 7250 * 15132430525201 U 3967 * 15132430533300 U 13177 * 15132430533600 U 5109 * 15132430534600 U 9797 * 15132430534900 U 8842 * 15132430538200 U 6536 * 15132430538705 U 5069 * 15132430538800 U 2262 * 15132430538803 U 2044 * 15132430539701 U 7051 * 15132430541000 U 5149 * 15132430541200 U 4514 * 15132430541600 U 4197 * 15132430541900 U 6615 * 15132430542103 U 6298 * 15132430542104 U 10923 * 15132430544010 U 817 * 15132430544013 U 3350 * 15132457170905 U 1273 * 15132457173706 U 19979 * 15132457174717 U 1043 * 15132457174720 U 18924 * 15132457175310 U 11393 * 15132457175315 U 552 * 15132457176055 U 3066 * 15132457176300 U 10454 * 15132457176305 U 4757 * 15132457176800 U 7844 * 15132457176808 U 7453 * 15132457178250 U 20120 * 15132457179413 U 53598 * 15132457179900 U 5307 * 15132457180420 U 33676 * 15132457181235 U 7611 * 15132457182900 U 18589 * 15132457183502 U 7255 * 15132457184850 U 2900 * 15132457184860 U 4916 * 15132457185019 U 5315 * 15132457185100 U 5585 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 376 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132457185200 U 42640 * 15132457185610 U 1215 * 15132457185615 U 89 * 15132457185620 U 89 * 15132457185700 U 2139 * 15132457186115 U 17815 * 15132457186822 R 10654 * 15132457187802 U 6144 * 15132457188400 U 9676 * 15132457188419 U 4757 * 15132457189000 U 47557 * 15132457189104 U 19609 * 15132457189550 U 7448 * 15132457189805 U 6065 * 15132457189995 U 7646 * 15132457190000 U 19433 * 15132457190410 U 2714 * 15132457191810 U 19803 * 15132457191922 U 12895 * 15132457192400 U 10970 * 15132457195015 U 11205 * 15132457195022 U 12015 * 15132457195115 U 89 * 15132457201150 U 2590 * 15132457203900 U 7844 * 15132457203915 U 905 * 15132457206800 U 1462 * 15132457206900 U 10189 * 15132457208203 U 4281 * 15132457300206 U 117296 * 15132457300280 U 1873 * 15132457300691 U 34271 * 15132457300692 U 12108 * 15132457300730 U 124 * 15132457300734 U 7373 * 15132457300971 U 10923 * 15132457300987 U 7056 * 15132457301420 U 1339 * 15132457301424 U 1953 * 15132457301580 U 10735 * 15132457301582 U 7730 * 15132457301622 U 12143 * 15132457301629 U 16389 * 15132457301810 U 12472 * 15132457301911 U 5625 * 15132457302030 U 3953 * 15132457302675 U 12531 * 15132457302680 U 3128 * 15132457302800 U 2298 * 15132457302875 U 1698 * 15132471852000 U 11674 * 15132471857300 U 6457 * 15132471857400 U 5862 * 15132471858300 U 6777 * 15132471858800 U 19539 * 15132471859900 U 1733 * 15132471860000 U 1001 * 15132471860001 U 1396 * 15132471865400 U 5396 * 15132471876800 U 41463 * 15132471876900 U 26 * 15132471880301 U 2647 * 15132471884300 U 6286 * 15132471885600 U 13364 * 15132471886600 U 1180 * 15132471886700 U 3338 * 15132471886701 U 3266 * 15132471886800 U 2574 * 15132471889300 U 9609 * 15132471894500 U 1215 * 15132471894600 U 17 * 15132471894700 U 92 * 15132471894900 U 3211 * 15132471904200 U 2481 * 15132471905600 U 848 * 15132471905610 U 1227 * 15132471914100 U 23125 * 15132471916800 U 93 * 15132471926400 U 2864 * 15132471926500 U 10454 * 15132471927100 U 3000 * 15132471929400 U 1023 * 15132471929500 U 1069 * 15132471933500 U 20965 * 15132471933600 U 29756 * 15132471935200 U 13317 * 15132471940000 U 31986 * 15132471942800 U 1215 * 15132471945601 U 40555 * 15132471949100 U 29124 * 15132471949200 U 10642 * 15132471950300 U 19697 * 15132471952500 U 11535 * 15132471952700 U 60830 * 15132471956100 U 7051 * 15132471956200 U 11815 * 15132471959500 U 24622 * 15132471959600 U 34517 * 15132481328401 U 20014 * 15132481331100 U 1961 * 15132481331512 U 13420 * 15132481332903 U 4598 * 15132481333100 U 19759 * 15132481333103 U 13833 * 15132481335301 U 2650 * 15132481335306 U 1492 * 15132481335600 U 11722 * 15132481335800 U 16688 * 15132481335804 U 10782 * 15132481336900 U 12378 * 15132481338612 U 13270 * 15132481341600 U 8592 * 15132481342400 U 1040 * 15132481342700 U 5346 * 15132481344700 U 6258 * 15132481344701 U 896 * 15132481349201 U 2154 * 15132481350000 U 7417 * 15132481350007 U 10043 * 15132481350030 U 8520 * 15132481350805 U 997 * 15132481351100 U 1770 * 15132481351400 U 5004 * 15132481352100 U 7654 * 15132481352300 U 2650 * 15132481352301 U 8520 * 15132481352303 U 3247 * 15132481352304 U 7532 * 15132481352500 U 3642 * 15132481352501 U 3010 * 15132481352613 U 2098 * 15132481352614 U 4911 * 15132481356405 U 7408 * 15132481356510 U 7527 * 15132481357200 U 3075 * 15132481357203 U 6139 * 15132481357205 U 4955 * 15132481357207 U 89 * 15132481357400 U 5910 * 15132481357409 U 2061 * 15132481357900 U 2905 * 15132481361100 U 5059 * 15132481364105 U 9938 * 15132481365905 U 25660 * 15132481368401 U 2262 * 15132481368402 U 4876 * 15132481369301 U 2481 * 15132481370000 U 3223 * 15132481370003 U 765 * 15132481370200 U 10275 * 15132481371000 U 19065 * 15132481371300 U 5602 * 15132481371900 U 1948 * 15132481371901 U 1047 * 15132481372310 U 12660 * 15132481372311 U 19433 * 15132481375000 U 5078 * 15132481375001 U 10548 * 15132481377500 U 2718 * 15132481377503 U 4317 * 15132481377504 U 4727 * 15132481378801 U 7685 * 15132481378809 U 89 * 15132481379700 U 6774 * 15132481381700 U 7417 * 15132481387300 U 2244 * 15132481391401 U 124 * 15132481399000 U 3220 * 15132481399001 U 3229 * 15132481399003 U 2518 * 15132481401101 U 11768 * 15132481401500 U 7417 * 15132481403700 U 4206 * 15132481404200 U 736 * 15132481404202 U 800 * 15132481404500 U 22967 * 15132481406300 U 5910 * 15132511568900 R 2905 * 15132511568902 U 2838 * 15132511569700 U 583 * 15132511569800 U 1135 * 15132511570600 U 5267 * 15132511570900 R 2061 * 15132511571000 U 5545 * 15132511571200 R 3064 * 15132511571401 U 7056 * 15132511572700 U 1431 * 15132511572701 U 223 * 15132511573400 R 5545 * 15132511573500 U 4474 * 15132511573501 U 4519 * 15132511574900 R 6100 * 15132511579900 U 9985 * 15132511580100 R 7646 * 15132511580104 U 5743 * 15132511582300 U 5664 * 15132511582400 U 9609 * 15132511587800 U 2136 * 15132511588000 R 6418 * 15132511588008 U 2298 * 15132511591100 U 1587 * 15132511591900 R 4801 * 15132511591901 U 10782 * 15132511592246 U 6655 * 15132511592500 R 7258 * 15132511598100 U 10501 * 15132511598200 R 2353 * 15132511600500 R 33298 * 15132511600600 U 24067 * 15132511602900 U 12472 * 15132511607000 R 4753 * 15132511609000 U 7369 * 15132511623400 U 128 * 15132511624600 U 7290 * 15132511632500 U 230 * 15132511636600 R 14030 * 15132511639802 U 1074 * 15132511641100 R 1012 * 15132511644700 U 5862 * 15132511654400 R 427 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 377 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132511654403 U 173 * 15132511658500 U 2773 * 15132511658503 U 1660 * 15132511658800 R 12105 * 15132511661300 R 1255 * 15132511661349 U 1247 * 15132511663600 U 2535 * 15132511664400 R 4919 * 15132511664900 U 5069 * 15132511666500 R 17111 * 15132511668900 R 1370 * 15132511669200 U 1897 * 15132511669400 R 2267 * 15132511669500 R 5267 * 15132511670900 U 9222 * 15132511672700 U 2521 * 15132511672702 U 9574 * 15132511673600 R 8596 * 15132511673730 U 19064 * 15132511673800 U 1951 * 15132511686232 U 2454 * 15132511686400 U 4801 * 15132511695600 R 1787 * 15132511695604 U 7559 * 15132520000076 U 11264 * 15132520000495 U 6422 * 15132520000690 U 649 * 15132520001432 R 18483 * 15132520001433 U 6134 * 15132520001560 U 6060 * 15132520002070 R 1181 * 15132520002363 R 1047 * 15132520002511 R 4079 * 15132520002770 R 4056 * 15132520003080 R 4599 * 15132520003566 R 911 * 15132520004632 R 1948 * 15132520004861 U 1201 * 15132520005277 R 4876 * 15132520005920 R 2617 * 15132520005923 R 1304 * 15132520007111 R 782 * 15132520007190 R 1109 * 15132520007220 R 955 * 15132520007595 R 19805 * 15132520007650 R 7091 * 15132520008130 R 4592 * 15132520008470 R 8642 * 15132520008474 R 1807 * 15132520008536 U 2374 * 15132520008592 U 21404 * 15132520008705 R 5069 * 15132520008758 U 30301 * 15132520008805 U 740 * 15132520008997 U 2904 * 15132520009660 R 948 * 15132520013905 R 2591 * 15132531442300 R 484 * 15132531443700 R 2554 * 15132531444100 R 5290 * 15132531444500 R 10078 * 15132531471501 R 920 * 15132531472302 R 598 * 15132531475304 R 3541 * 15132531477300 R 2280 * 15132531480400 R 17670 * 15132531480702 R 905 * 15132531482504 R 1242 * 15132531489700 R 1370 * 15132531496302 R 1104 * 15132541166404 R 1242 * 15132541166405 R 90 * 15132541168803 R 6699 * 15132541175100 R 4470 * 15132541183500 R 1262 * 15132541191400 R 1411 * 15132541198500 R 3388 * 15132541201700 R 245 * 15132541204900 R 6298 * 15132541206104 R 229 * 15132541207200 R 7685 * 15132541211700 R 2335 * 15132541217503 R 1534 * 15132541218000 R 29 * 15132541218002 R 3254 * 15132541222900 R 920 * 15132541228001 R 725 * 15132541230201 R 403 * 15132541232100 R 13177 * 15132541237100 R 1980 * 15132541237107 R 2323 * 15132541237200 R 35181 * 15132541237203 R 7804 * 15132551505631 R 1183 * 15132551507481 R 6263 * 15132551507581 R 1201 * 15132551507632 R 6427 * 15132551509431 R 1354 * 15132551516931 R 4951 * 15132551519181 R 6060 * 15132551520081 R 2043 * 15132551521332 R 199 * 15132551522232 R 6377 * 15132551523681 R 1323 * 15132551536181 R 5597 * 15132611294102 R 920 * 15132611294103 R 1915 * 15132611294710 R 2389 * 15132611294716 R 430 * 15132611303302 R 1751 * 15132611307400 R 7488 * 15132611309500 R 13552 * 15132611309640 R 1660 * 15132611311000 R 1678 * 15132611312413 R 2878 * 15132611313600 R 7488 * 15132611315500 R 9497 * 15132611317504 R 7645 * 15132611319202 R 1400 * 15132611320504 R 4873 * 15132611322250 R 3089 * 15132611327700 R 12472 * 15132611328630 R 1170 * 15132611329900 R 1951 * 15132611332415 R 4241 * 15132611332501 R 1588 * 15132611332730 R 1150 * 15132611332942 R 1787 * 15132611333503 R 1446 * 15132611334008 R 2446 * 15132611334300 R 480 * 15132611334302 R 388 * 15132611334304 R 128 * 15132611335024 R 1273 * 15132611336423 R 491 * 15132611336802 R 5545 * 15132611336803 R 909 * 15132611336900 R 7488 * 15132611336902 R 4633 * 15132611337600 R 3632 * 15132611339800 R 5950 * 15132611340158 R 3251 * 15132621662200 U 4761 * 15132621662205 U 4479 * 15132621664700 U 83406 * 15132621686900 U 7091 * 15132621687000 U 3229 * 15132621690800 U 6405 * 15132621691800 U 22792 * 15132621699401 U 43217 * 15132621702600 U 9571 * 15132621712500 U 4096 * 15132621727000 U 7804 * 15132621728500 U 9468 * 15132621729000 U 5633 * 15132621732700 U 25993 * 15132621734700 U 1915 * 15132621734800 U 15413 * 15132621736400 U 2189 * 15132621743700 U 12810 * 15132621744400 U 22145 * 15132621751700 U 5351 * 15132621751703 U 91 * 15132621755400 U 664 * 15132621758400 U 2298 * 15132621758500 U 1523 * 15132621762900 U 1760 * 15132621763000 U 1843 * 15132621765400 U 5708 * 15132621767000 U 5743 * 15132621767600 U 4329 * 15132621770400 U 4039 * 15132621770500 U 6065 * 15132621770600 U 2134 * 15132621776600 U 9574 * 15132621779000 U 2983 * 15132621779001 U 1074 * 15132621780800 U 7646 * 15132621783300 U 5984 * 15132621785600 U 11111 * 15132621785610 U 2281 * 15132621785700 U 7492 * 15132631423900 R 1678 * 15132631424000 R 1163 * 15132631424100 R 4919 * 15132631435200 R 4271 * 15132631439700 R 6179 * 15132631441900 R 2948 * 15132631442000 R 5669 * 15132631442100 R 10454 * 15132631449400 R 3029 * 15132631449500 R 296 * 15132631449600 R 2884 * 15132631451000 R 2225 * 15132631454600 R 11955 * 15132631462400 R 1641 * 15132631462405 R 1150 * 15132631462900 R 7725 * 15132631464500 R 4718 * 15132631466700 R 1462 * 15132631466800 R 2554 * 15132631466900 R 7051 * 15132631467100 R 2298 * 15132631467200 R 2117 * 15132631473400 R 4359 * 15132631473500 R 11827 * 15132631475000 R 741 * 15132631475600 R 744 * 15132631482600 R 1519 * 15132631488100 R 4002 * 15132631507700 R 11189 * 15132631518200 R 1109 * 15132631519800 R 1725 * 15132631521200 R 1698 * 15132642124900 R 506 * 15132642129000 R 4039 * 15132642135600 R 3327 * 15132642137300 R 4031 * 15132642137400 R 4395 * 15132642143200 R 1446 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 378 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132642155100 R 2777 * 15132642155700 R 2748 * 15132642155800 R 11533 * 15132642161000 R 356 * 15132642184600 R 1485 * 15132642184700 R 1604 * 15132642187800 R 215 * 15132642188200 R 756 * 15132642191800 R 5704 * 15132642196800 R 4678 * 15132642197500 R 16488 * 15132642197600 R 5783 * 15132642198100 R 2115 * 15132642206500 R 3048 * 15132642210200 R 5078 * 15132642210300 R 4990 * 15132642220400 R 10278 * 15132642241300 R 1878 * 15132642256100 R 14316 * 15132642258100 R 5465 * 16131210600100 U 1804 * 16131210601000 U 4241 * 16131210602000 U 5618 * 16131210604312 U 31679 * 16131210605605 U 18751 * 16131210607402 U 21259 * 16131210616900 U 43874 * 16131210626700 U 8884 * 16131210626800 U 9429 * 16131210646800 U 3016 * 16131210649000 U 3243 * 16131210649100 U 2192 * 16131210649800 U 12181 * 16131210660701 U 60592 * 16131210664500 U 4469 * 16131210665400 U 18625 * 16131210668400 U 5226 * 16131210671620 U 13710 * 16131210672600 U 4715 * 16131220055301 U 21408 * 16131220055309 U 5837 * 16131220055314 U 45001 * 16131220055416 U 2888 * 16131220055419 U 2567 * 16131220058900 U 1342 * 16131220059000 U 6007 * 16131220059503 U 7279 * 16131220062700 U 3065 * 16131220062701 U 18912 * 16131220067400 U 5284 * 16131220069400 U 2771 * 16131220070800 U 17881 * 16131220071107 U 10924 * 16131220073400 U 5305 * 16131220080100 U 809 * 16131220080303 U 9462 * 16131220082600 U 6269 * 16131220082700 U 1462 * 16131220082800 U 1430 * 16131220082900 U 28078 * 16131220083000 U 6497 * 16131220084100 U 3057 * 16131220084101 U 3241 * 16131220084102 U 2375 * 16131220084200 U 36089 * 16131220085808 U 16641 * 16131220085809 U 10948 * 16131220085900 U 124 * 16131220086000 U 124 * 16131220086200 U 1240 * 16131220086300 U 212 * 16131220088300 U 124 * 16131220088400 U 276 * 16131220088410 U 125 * 16131220090303 U 14760 * 16131220090305 U 17581 * 16131220090600 U 18200 * 16131220095600 U 32631 * 16131220096203 U 5349 * 16131220096651 U 16667 * 16131220096657 U 7261 * 16131230277181 U 1934 * 16131230278081 U 2026 * 16131230278087 U 635 * 16131230278935 U 3862 * 16131230279281 U 2505 * 16131230279881 U 6982 * 16131230282831 U 345 * 16131230283539 U 5425 * 16131230284636 U 237 * 16131230285791 U 1554 * 16131230285942 U 1676 * 16131230287331 U 205 * 16131230289332 U 2173 * 16131230293781 U 1934 * 16131230293783 U 2397 * 16131230298992 U 4950 * 16131230302244 U 21523 * 16131230302749 U 13518 * 16131230302793 U 6787 * 16131230302914 U 10864 * 16131230302965 U 10560 * 16131230303000 U 263 * 16131230303037 U 9214 * 16131230303059 U 9527 * 16131230303102 U 7665 * 16131230303375 U 5146 * 16131230303423 U 5529 * 16131230303425 U 11452 * 16131230303426 U 9463 * 16131230303831 U 23429 * 16131230303890 U 40281 * 16131230303935 U 9185 * 16131230304181 U 1161 * 16131230304214 U 1538 * 16131230304216 U 1522 * 16131230304225 U 7455 * 16131230304226 U 13433 * 16131230304227 U 3114 * 16131230304251 U 13880 * 16131230304443 U 19015 * 16131230304449 U 51024 * 16131230304579 U 6189 * 16131230304591 U 7865 * 16131230304631 U 6934 * 16131230305581 U 5704 * 16131230306181 U 23713 * 16131230306539 U 13037 * 16131230306579 U 7860 * 16131230306776 U 23653 * 16131230306781 U 2045 * 16131230306931 U 127 * 16131230307040 U 5131 * 16131230307362 U 2394 * 16131230307390 U 7226 * 16131230307394 U 12408 * 16131230307526 U 89 * 16131230307550 U 1215 * 16131230307556 U 124 * 16131230307568 U 1215 * 16131230307663 U 23852 * 16131230307680 U 5151 * 16131230307756 U 3278 * 16131230307761 U 3335 * 16131230307774 U 13391 * 16131230307777 U 89 * 16131230307821 U 17334 * 16131230307886 U 9920 * 16131230307915 U 4668 * 16131230307917 U 10735 * 16131230307924 U 2690 * 16131230308001 U 1503 * 16131230308021 U 12209 * 16131230308043 U 7786 * 16131230308056 U 3095 * 16131230308073 U 1789 * 16131230308078 U 5310 * 16131230308082 U 12512 * 16131230308135 U 101878 * 16131230308162 U 12722 * 16131230308163 U 1472 * 16131230308170 U 18248 * 16131230308203 U 7340 * 16131230308218 U 12476 * 16131230308288 U 6387 * 16131230308374 U 94364 * 16131230309681 U 9908 * 16131230310081 U 902 * 16131230310181 U 124 * 16131230310231 U 164 * 16131230310381 U 283 * 16131230311031 U 9504 * 16131230312031 U 124 * 16131230313781 U 15579 * 16131230314081 U 3038 * 16131230314242 U 18747 * 16131230314246 U 5836 * 16131230314381 U 10877 * 16131230315231 U 17107 * 16131230315455 U 7292 * 16131230315516 U 410 * 16131230315673 U 10884 * 16131230315689 U 1119 * 16131230315690 U 1770 * 16131230315703 U 4236 * 16131230315707 U 6816 * 16131230315708 U 10235 * 16131230315719 U 3298 * 16131230315742 U 24086 * 16131230316047 U 5616 * 16131230316128 U 5425 * 16131230316130 U 2574 * 16131230318381 U 7342 * 16131230319441 U 2321 * 16131230323531 U 26034 * 16131230324581 U 2284 * 16131230326586 U 1410 * 16131230327518 U 2898 * 16131230329588 U 4131 * 16131231254687 U 92 * 16131250867981 R 5039 * 16131250870581 R 7818 * 16131250873281 R 5396 * 16131250874095 R 5396 * 16131250874681 R 2656 * 16131250874831 R 10313 * 16131250875331 R 5366 * 16131250878131 R 1988 * 16131250881731 R 453 * 16131250881745 R 46 * 16131250881800 R 7130 * 16131250883681 R 4443 * 16131250884031 R 3103 * 16131250887031 R 5833 * 16131250887795 R 2013 * 16131250888390 R 12871 * 16131250888631 R 813 * 16131250888640 R 736 * 16131250889881 R 2755 * 16131250891431 R 771 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 379 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131250893881 R 6437 * 16131250893931 R 12425 * 16131250895281 R 2458 * 16131250895331 R 1770 * 16131250895333 R 2797 * 16131250895342 R 9890 * 16131250895344 R 4086 * 16131250896781 R 1892 * 16131250902600 R 3413 * 16131250903640 R 5228 * 16131250903664 R 266 * 16131250909051 R 4479 * 16131250909331 R 798 * 16131250914381 R 4447 * 16131250916981 R 3128 * 16131250917031 R 9985 * 16131250917288 R 1789 * 16131250917431 R 2777 * 16131250918735 R 5545 * 16131281611310 U 13455 * 16131281614000 U 39698 * 16131281614100 U 56633 * 16131281616523 U 32380 * 16131281616532 U 3261 * 16131281616533 U 4312 * 16131281616606 U 12953 * 16131281616615 U 7301 * 16131281616669 U 16538 * 16131281616678 U 2898 * 16131281616762 U 7821 * 16131281617100 U 3076 * 16131281619400 U 2544 * 16131281619500 U 2480 * 16131281621800 U 62014 * 16131281621810 U 13364 * 16131281622900 U 124 * 16131281625900 U 35266 * 16131281626000 U 216 * 16131281636100 U 10834 * 16131281637770 U 20627 * 16131281645400 U 4794 * 16131281645647 U 526 * 16131281645825 U 450 * 16131281649517 U 4786 * 16131281649518 U 18448 * 16131281649533 U 10729 * 16131281653800 U 2380 * 16131281655200 U 17477 * 16131281656600 U 124 * 16131281658807 U 1131 * 16131281658816 U 9762 * 16131281661300 U 2769 * 16131281661510 U 1150 * 16131281661516 U 1337 * 16131281661518 U 1395 * 16131281662330 U 5464 * 16131281671100 U 10459 * 16131281672800 U 124 * 16131281675700 U 12445 * 16131281675800 U 10928 * 16131281678900 U 1215 * 16131281679700 U 7143 * 16131281683900 U 93 * 16131281689900 U 6934 * 16131281693000 U 35173 * 16131281693500 U 18292 * 16131281702200 U 189 * 16131281702210 U 16688 * 16131281702900 U 1643 * 16131281706600 U 3952 * 16131281707100 U 2312 * 16131281707200 U 2611 * 16131281713102 U 20080 * 16131281713105 U 13393 * 16131281713106 U 16904 * 16131281713109 U 6822 * 16131281713129 U 2481 16131310560160 U 89 16131310560440 U 1787 16131310560441 U 4551 16131310560771 U 12942 16131310561080 U 22315 16131310562060 U 24939 16131310562640 U 2994 16131310562641 U 4906 16131310563640 U 3720 16131310563682 U 11190 16131310563722 U 10100 16131310563729 U 15511 16131310563730 U 18392 16131310563733 U 23824 16131310563735 U 35463 16131310563741 U 19431 16131310563748 U 4631 16131310563753 U 17551 16131310563771 U 7106 16131310563780 U 18467 16131310563831 U 248 16131310563885 U 19187 16131310563963 U 25673 16131310563990 U 24250 16131310563991 U 3531 16131310564251 U 16759 16131310564310 U 13105 16131310564530 U 19657 16131310564650 U 16321 16131310564720 U 26787 16131310564731 U 3186 16131310564732 U 32049 16131310564750 U 15858 16131310564903 U 10683 16131310565561 U 18196 16131310565620 U 18502 16131310565660 U 59386 16131310565780 U 23335 16131310565820 U 38147 16131310565880 U 3314 16131310566290 U 11660 16131310566292 U 9903 16131310566340 U 9985 16131310566342 U 1997 16131310566343 U 89 16131310566360 U 33980 16131310566410 U 41701 16131310566411 U 3765 16131310566560 U 99850 16131310566620 U 4906 16131310566780 U 15785 16131310566782 U 36204 16131310566870 U 28361 16131310568781 U 17489 16131311809505 U 7346 16131313000282 U 11217 16131313000283 U 2447 16131313000620 U 6314 16131313000810 U 21189 16131313000833 U 31585 16131313000933 U 1215 16131313001162 U 90 16131313001200 U 956 16131313001280 U 34623 16131313001620 U 7780 16131313001621 U 4192 16131313001760 U 26049 16131313006259 U 26182 16131313600934 U 496 16131321094702 U 9787 16131321097010 U 49221 16131321098402 U 2959 16131321099500 U 48737 16131321099800 U 8537 16131321100011 U 6376 16131321100100 U 124 16131321100300 U 2053 16131321100301 U 3296 16131321100303 U 3756 16131321100402 U 124 16131321101000 U 4033 16131321101003 U 12098 16131321101505 U 21653 16131321102101 U 7190 16131321102104 U 1347 16131321103200 U 3771 16131321104703 U 702 16131321104903 U 1386 16131321105900 U 9790 16131321108507 U 8469 16131321109607 U 465 16131321111306 U 11627 16131321111900 U 5909 16131321112003 U 19797 16131321112600 U 13547 16131321112800 U 12010 16131321113000 U 5075 16131321113003 U 5585 16131321113811 U 6503 16131321115000 U 8286 16131321115400 U 6219 16131321115701 U 9998 16131321123100 U 1026 16131321129215 U 1386 16131321129217 U 2284 16131321132125 U 7584 16131321140700 U 965 16131321140701 U 4871 16131321140702 U 2126 16131321141210 U 4107 16131321141211 U 1549 16131321142200 U 1952 16131321142901 U 837 16131321143000 U 2091 16131321143003 U 2137 16131321146300 U 12896 16131321146301 U 17516 16131321147900 U 3068 16131321150603 U 13593 16131321151200 U 4666 16131321151220 U 6503 16131321152200 U 7780 16131321152201 U 6383 16131321152202 U 4737 16131321152720 U 3080 16131321152722 U 2609 16131321153700 U 902 16131321153702 U 1402 16131321154400 U 13338 16131321154404 U 11279 16131321156200 U 133 16131321156201 U 212 16131321156420 U 7501 16131321156520 U 7821 16131321157200 U 11683 16131321158100 U 4828 16131321158102 U 5500 16131321159000 U 1961 16131321159002 U 2447 16131321159005 U 2765 16131321159100 U 1860 16131321159403 U 2799 16131321159500 U 1160 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 380 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131321162600 U 2020 16131321163403 U 6129 16131321167511 U 6045 16131321170100 U 6982 16131321170104 U 12988 16131321171600 U 5633 16131321171601 U 1605 16131321173300 U 12012 16131321173302 U 11163 16131321173400 U 2827 16131321173402 U 2524 16131321173600 U 7270 16131321174102 U 778 16131321174500 U 2946 16131321174502 U 1576 16131321174600 U 320 16131321174800 U 4546 16131321174902 U 5186 16131321174904 U 4990 16131321176100 U 5446 16131321177300 U 55 16131321177302 U 1243 16131321177720 U 2480 16131321177802 U 1807 16131321178807 U 6463 16131321178809 U 6343 16131321179100 U 1058 16131321179101 U 496 16131321179300 U 1073 16131321179301 U 945 16131321179302 U 589 16131321179400 U 12143 16131321179403 U 7342 16131321179702 U 453 16131321181100 U 3155 16131321331601 U 1934 16131332453800 R 1789 16131332470401 R 6782 16131332470600 R 6112 16131332478851 R 1715 16131332482801 R 6428 16131332486400 R 310 16131332489050 R 2339 16131332497650 R 22474 16131332498400 R 11627 16131332510653 R 7128 16131332516400 R 1162 16131332535200 R 10325 16131332543461 R 124 16131332553050 R 16951 16131332557452 R 1658 16131332557469 R 12583 16131332560602 R 5744 16131332561052 R 11033 16131332574869 R 5590 16131381677800 R 6246 16131381678200 R 5824 16131381682200 R 608 16131381774210 R 6263 16131381777105 U 6503 16131381782013 R 4707 16131381782305 U 2690 16131381785008 U 1844 16131381785702 R 728 16131381785705 R 1306 16131381785903 U 24228 16131381787500 R 12347 16131381788230 U 1332 16131381789915 U 14198 16131381790378 U 5585 16131381790404 U 6862 16131381790425 U 2118 16131381791400 R 15578 16131381795609 U 18206 16131381797001 U 2893 16131381797005 U 2284 16131381798500 R 2672 16131381799400 R 1586 16131381799450 U 356 16131381799700 R 1332 16131381800501 U 3756 16131381806900 R 6024 16131381807113 U 1916 16131381808801 U 2928 16131381809805 U 10185 16131381809900 R 4467 16131381813700 R 3280 16131381813905 U 6992 16131391683800 R 1460 16131391684126 U 837 16131391684150 U 2376 16131391687804 U 5305 16131391692500 R 3094 16131391694000 R 2045 16131391694005 U 418 16131391694200 R 6024 16131391695005 R 19090 16131391696200 R 2963 16131391696706 U 1862 16131391697511 U 7865 16131391698400 R 3058 16131391698401 R 608 16131391699800 R 3123 16131391700011 U 6104 16131391701206 U 6223 16131391706892 U 1881 16131391707143 U 17170 16131391707176 U 1193 16131391707211 U 2640 16131391707222 U 19997 16131391707274 U 3038 16131391707398 U 11874 16131391707444 U 1862 16131391707635 U 3225 16131391707889 U 2470 16131391708619 U 6228 16131391709105 U 136 16131391709119 U 1586 16131391709300 R 7141 16131391709602 R 2184 16131391711913 U 2889 16131391711920 U 3344 16131391713902 U 6398 16131391714503 U 10735 16131391725800 R 7740 16131391727905 R 5744 16131391728100 R 361 16131391728600 R 1732 16131391729903 U 12432 16131391733601 R 5625 16131391738710 U 1897 16131391740315 U 763 16131391740317 U 6468 16131391741300 R 27640 16131391743814 U 21124 16131391745608 U 1042 16131391745700 U 6223 16131391750500 R 2562 16131391754500 R 1908 16131391760500 R 1306 16131391766200 R 6742 16131391776908 R 256 * 16131411261305 R 1347 * 16131411262500 U 6662 * 16131411262502 U 7266 * 16131411263400 U 16348 * 16131411263500 U 1383 * 16131411263504 U 2500 * 16131411263600 U 3407 * 16131411264100 U 10407 * 16131411264103 U 10987 * 16131411264106 U 2173 * 16131411264200 U 400 * 16131411264300 U 11977 * 16131411264302 U 5065 * 16131411264406 U 2584 * 16131411264502 U 1881 * 16131411264702 U 1410 * 16131411268300 U 8461 * 16131411268400 U 23799 * 16131411268402 U 2560 * 16131411268502 R 4904 * 16131411269000 U 124 * 16131411269200 U 7030 * 16131411269300 U 5474 * 16131411269301 U 5544 * 16131411269400 U 5784 * 16131411269501 U 1842 * 16131411269502 U 1752 * 16131411269505 U 2616 * 16131411269802 U 1538 * 16131411270103 U 370 * 16131411272300 U 2072 * 16131411272301 U 1476 * 16131411272302 U 2397 * 16131411272400 U 2292 * 16131411272402 U 1410 * 16131411272500 U 2332 * 16131411272503 U 6024 * 16131411273000 U 927 * 16131411273800 U 7395 * 16131411273900 U 2339 * 16131411275300 U 13148 * 16131411275400 U 2199 * 16131411277000 U 1243 * 16131411277002 U 89 * 16131411278100 U 2679 * 16131411278103 U 1769 * 16131411278500 U 2576 * 16131411280500 U 12440 * 16131411280502 U 36 * 16131411280503 U 5526 * 16131411280702 U 1367 * 16131411280900 U 1685 * 16131411281000 U 1456 * 16131411281303 U 2137 * 16131411281702 U 1554 * 16131411281800 U 1882 * 16131411284702 U 1934 * 16131411284802 U 650 * 16131411285300 U 4117 * 16131411285303 U 279 * 16131411285305 U 1805 * 16131411285900 U 12911 * 16131411287500 U 7301 * 16131411287703 U 12365 * 16131411287800 U 2746 * 16131411287801 U 2609 * 16131411288300 U 10363 * 16131411290801 U 4906 * 16131411292802 U 10900 * 16131411296300 U 3186 * 16131411296304 U 4192 * 16131411296804 U 2873 * 16131411296900 U 3278 * 16131411297404 U 2286 * 16131411297409 U 1824 * 16131411299000 U 3352 * 16131411299002 U 1158 * 16131411299609 U 255 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 381 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131411300601 U 5907 * 16131411300605 U 13181 * 16131411300900 U 3966 * 16131411300904 U 2383 * 16131411300906 U 3955 * 16131411302104 U 144 * 16131411302109 U 139 * 16131411304900 U 4751 * 16131411304902 U 6109 * 16131411305200 U 849 * 16131411305204 U 1084 * 16131411305500 U 1166 * 16131411305502 U 1413 * 16131411306405 U 2249 * 16131411306409 U 2633 * 16131411307002 U 11393 * 16131411307005 U 283 * 16131411307804 U 2819 * 16131411309100 U 9312 * 16131411309601 U 3260 * 16131411309703 U 3390 * 16131411313400 U 1965 * 16131411314601 U 12978 * 16131411320302 U 9703 * 16131411320304 U 6029 * 16131411323700 U 6513 * 16131411323800 U 4232 * 16131411324101 U 11342 * 16131411324102 R 1934 * 16131411324200 U 2445 * 16131411328100 U 9617 * 16131411331007 U 16933 * 16131411333200 U 34 * 16131411334600 U 6822 * 16131411334601 U 124 * 16131411334604 U 2652 * 16131411341507 U 124 * 16131411341508 U 1013 * 16131411342200 U 1787 * 16131411342202 U 2605 * 16131411343701 U 27968 * 16131411345100 U 902 * 16131411345103 U 965 * 16131411346907 U 5305 * 16131411346910 U 7900 * 16131411348204 U 2506 * 16131411348403 U 6272 * 16131411348800 U 4347 * 16131411349200 U 7536 * 16131420730317 R 3264 * 16131420730514 R 12032 * 16131420735311 R 23995 * 16131420737862 R 1554 * 16131420738661 R 1410 * 16131420741664 R 5904 * 16131420745111 R 902 * 16131420752714 R 2378 * 16131420753161 R 3058 * 16131420756611 R 667 * 16131420756961 R 1115 * 16131420762211 R 10032 * 16131420769711 R 2247 * 16131420771262 R 1445 * 16131420771461 R 12942 * 16131431682934 R 10287 * 16131431683007 R 4471 * 16131431694501 R 191 * 16131431694506 R 965 * 16131431696900 R 5908 * 16131431696901 R 5908 * 16131431697202 R 1274 * 16131431697208 R 2045 * 16131431697221 R 1286 * 16131431697222 R 1254 * 16131431698101 R 5514 * 16131431702109 R 19455 * 16131431702112 R 4874 * 16131431713300 R 2925 * 16131431713301 R 4430 * 16131431715707 R 402 * 16131431716003 R 5864 * 16131431716100 R 1658 * 16131431716201 R 4946 * 16131431719300 R 1994 * 16131431719601 R 1135 * 16131431720600 R 702 * 16131431726700 R 11580 * 16131431727300 R 2194 * 16131431728207 R 2930 * 16131431728306 U 5390 * 16131431728513 R 5068 * 16131431731401 R 5784 * 16131431733002 R 12805 * 16131431735304 R 4187 * 16131431735306 R 2489 * 16131431740200 R 1658 * 16131431741902 R 5186 * 16131431742300 R 12780 * 16131431746301 R 728 * 16131431747403 R 841 * 16131441168300 R 267 * 16131441175000 R 702 * 16131441176401 R 1586 * 16131441176803 R 387 * 16131441177101 R 883 * 16131441177602 R 6623 * 16131441181900 R 18558 * 16131441182900 R 1352 * 16131441183808 R 4631 * 16131441192007 R 5633 * 16131441199200 R 10318 * 16131441202003 R 1348 * 16131441216800 R 7624 * 16131441227002 R 4467 * 16131441228504 R 3004 * 16131441237900 R 3618 * 16131441237910 R 10595 * 16131441238000 R 16113 * 16131441240300 R 4379 * 16131450846422 R 15146 * 16131450849900 R 9819 * 16131450851502 R 2265 * 16131450855801 R 933 * 16131450857805 R 670 * 16131450859002 R 13204 * 16131450866800 R 1367 * 16131450869407 R 1243 * 16131450869600 R 1197 * 16131450870200 R 1879 * 16131450875500 R 1934 * 16131450875503 R 12105 * 16131450876100 R 1026 * 16131450876102 R 809 * 16131450876901 R 8109 * 16131450879701 R 1824 * 16131450879708 R 3467 * 16131450880305 R 1584 * 16131450883800 R 2081 * 16131460772050 R 4546 * 16131460781851 R 1193 * 16131460783352 R 391 * 16131460784600 R 7021 * 16131460788950 R 11345 * 16131460792050 R 2984 * 16131460796400 R 2063 * 16131460796650 R 1147 * 16131460797150 R 12847 * 16131460798751 R 650 * 16131460798801 R 667 * 16131460805400 R 189 * 16131460805500 R 5221 * 16131460812500 R 1487 * 16131460813550 R 4314 * 16131460813663 R 3252 * 16131471509906 R 2255 * 16131471512812 R 6548 * 16131471514800 R 73 * 16131471514802 R 743 * 16131471516100 R 14394 * 16131471519800 R 469 * 16131471519801 R 221 * 16131471524200 R 856 * 16131471524203 R 13202 * 16131471525101 R 11158 * 16131471525900 R 2321 * 16131471526703 R 89 * 16131471527300 R 2394 * 16131471527403 R 7660 * 16131471527415 R 2008 * 16131471527416 R 1825 * 16131471531300 R 360 * 16131471531600 R 1507 * 16131471535400 R 2083 * 16131471535404 R 1383 * 16131471544309 R 2138 * 16131471544317 R 914 * 16131471552001 R 12988 * 16131471555202 R 1487 * 16131511373610 R 9468 * 16131511379300 R 19309 * 16131511379305 R 16346 * 16131511385720 R 2063 * 16131511396100 R 10640 * 16131511398842 R 526 * 16131511401919 R 2616 * 16131511402424 R 6609 * 16131511403464 R 5385 * 16131511406100 R 4985 * 16131511409650 R 5504 * 16131511409653 R 1554 * 16131511413601 R 2770 * 16131511418857 R 2124 * 16131511422700 R 1330 * 16131511424900 R 304 * 16131511424925 R 2400 * 16131511425500 R 11824 * 16131511426500 R 1418 * 16131511426601 R 1623 * 16131511429000 R 1226 * 16131511429100 R 5541 * 16131511429110 R 9809 * 16131511430130 R 377 * 16131511431714 R 5665 * 16131511434210 R 6822 * 16131511435434 R 421 * 16131511436334 R 991 * 16131511436335 R 2157 * 16131511438700 R 1824 * 16131511439305 R 3252 * 16131511439316 R 2737 * 16131511441300 R 7004 * 16131511442315 R 4626 * 16131511443440 R 1844 * 16131511443441 R 139 * 16131511444605 R 759 * 16131511444620 R 2505 * 16131521421507 R 11064 * 16131521422400 R 2126 * 16131521423200 R 225 * 16131521423205 R 949 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 382 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131521423211 R 1193 * 16131521423800 R 11873 * 16131521425000 R 7141 * 16131521426312 R 883 * 16131521426323 R 1162 * 16131521426510 R 1554 * 16131521426515 R 837 * 16131521426520 R 3076 * 16131521429420 R 1135 * 16131521434300 R 5006 * 16131521435050 R 16266 * 16131521437200 R 2061 * 16131521437215 R 1378 * 16131521439600 R 389 * 16131521439608 R 1952 * 16131521439620 R 6387 * 16131521440600 R 685 * 16131521442000 R 6223 * 16131521442005 R 546 * 16131521442930 R 5585 * 16131521443310 R 933 * 16131521446400 R 670 * 16131521446700 R 1228 * 16131521449100 R 7421 * 16131521449220 R 1430 * 16131521450227 R 2765 * 16131521450233 R 1989 * 16131521450303 R 4469 * 16131521450420 R 2413 * 16131521451707 R 1844 * 16131521452100 R 2667 * 16131521452115 R 1383 * 16131521452400 R 1768 * 16131521452800 R 6583 * 16131521453210 R 1058 * 16131521453220 R 763 * 16131521454900 R 3091 * 16131521454910 R 1934 * 16131521455005 R 1011 * 16131521456605 R 2026 * 16131521456610 R 748 * 16131521456620 R 806 * 16131521457515 R 2008 * 16131521458009 R 3220 * 16131521458013 R 1973 * 16131521458700 R 7221 * 16131521460310 R 11345 * 16131521461400 R 1243 * 16131521462615 R 6902 * 16131521463300 R 2339 * 16131521466200 R 7430 * 16131521466230 R 2357 * 16131521466800 R 11252 * 16131521467105 R 7087 * 16131521467230 R 965 * 16131521467720 R 5585 * 16131521467908 R 1750 * 16131521467911 R 2505 * 16131521468229 R 1058 * 16131521468430 R 13223 * 16131521470200 R 5425 * 16131521470907 R 4990 * 16131521470911 R 2801 * 16131521470917 R 402 * 16131521470955 R 55540 * 16131521471042 R 5784 * 16131521471058 R 1224 * 16131521471207 R 883 * 16131521471210 R 17987 * 16131521471406 R 13212 * 16131521472120 R 1897 * 16131521473840 R 1569 * 16131521474105 R 1586 * 16131521474107 R 434 * 16131521481220 R 821 * 16131521481230 R 480 * 16131521482400 R 5025 * 16131521485720 R 232 * 16131521488405 R 1378 * 16131521488410 R 1621 * 16131521493100 R 1538 * 16131521493200 R 2199 * 16131534200307 U 2928 * 16131534200311 U 20392 * 16131534201100 U 1934 * 16131534201600 U 5704 * 16131534202200 U 1135 * 16131534204400 U 5300 * 16131534206200 U 2247 * 16131534208005 U 13082 * 16131534209300 U 809 * 16131534209303 U 1395 * 16131534209802 U 10700 * 16131534210100 U 12229 * 16131534211100 R 748 * 16131534211103 U 1367 * 16131534214300 R 7860 * 16131534215000 R 7448 * 16131534215100 U 6503 * 16131534217600 U 5186 * 16131534219300 U 8692 * 16131534222403 U 4164 * 16131534226905 U 5553 * 16131534227900 U 5762 * 16131534229102 U 5923 * 16131534233500 U 10078 * 16131534245700 U 2071 * 16131534246500 U 1321 * 16131534246503 U 7141 * 16131534248800 U 3389 * 16131534248903 U 377 * 16131534249000 U 620 * 16131534249905 U 7466 * 16131534253600 U 7980 * 16131534254504 U 1425 * 16131534256302 U 11165 * 16131534258100 U 1104 * 16131534259301 U 2505 * 16131534262505 U 1402 * 16131534262800 U 2210 * 16131534262900 U 2325 * 16131534263100 U 124 * 16131534272207 U 9872 * 16131534272312 U 14950 * 16131534272322 R 22331 * 16131534279700 U 2360 * 16131534279802 U 17311 * 16131534280200 U 2744 * 16131534280210 U 2640 * 16131534283800 U 16424 * 16131534284205 U 6543 * 16131534284600 U 2210 * 16131534284702 R 3133 * 16131534287700 U 2449 * 16131534290000 U 4587 * 16131534290202 R 1534 * 16131534290205 U 2083 * 16131534292800 U 22495 * 16131534293400 R 19562 * 16131534294300 U 10923 * 16131534296700 U 5915 * 16131534297200 U 4183 * 16131534298000 U 10595 * 16131534298102 U 24391 * 16131534298302 U 10459 * 16131534298303 U 7381 * 16131534298700 U 1413 * 16131534299400 U 1182 * 16131534300205 U 4511 * 16131534301400 R 3025 * 16131534302400 U 2883 * 16131534302800 R 9938 * 16131534302900 U 7421 * 16131534303000 U 4514 * 16131534303200 U 4862 * 16131534306100 U 10735 * 16131534306500 R 7342 * 16131534306505 U 7461 * 16131534307700 U 1228 * 16131534308600 U 1337 * 16131534308902 U 6667 * 16131534312603 U 2321 * 16131534313200 U 4387 * 16131534313201 U 3114 * 16131534314400 U 2284 * 16131534316700 U 1554 * 16131534317600 U 1848 * 16131534319400 U 12332 * 16131534319500 U 26993 * 16131534319702 U 48261 * 16131534319703 U 4910 * 16131542454201 R 4506 * 16131542454211 R 2597 * 16131542482400 R 3186 * 16131542490210 R 1259 * 16131542493201 R 1425 * 16131542500020 R 2470 * 16131542515812 R 1705 * 16131612504100 U 5704 * 16131612504200 U 4586 * 16131612504700 U 7700 * 16131612508400 U 5585 * 16131612512000 U 6835 * 16131612512001 U 7307 * 16131612514600 U 685 * 16131612514601 U 1660 * 16131612518200 U 2670 * 16131612518201 U 2316 * 16131612523201 U 90 * 16131612524200 U 6223 * 16131612524300 U 1750 * 16131612532600 U 7428 * 16131612533001 U 1472 * 16131612541100 R 5425 * 16131612547000 U 2192 * 16131612550000 U 9609 * 16131612551100 U 8366 * 16131612551700 U 4479 * 16131612553300 U 125 * 16131612553400 U 4307 * 16131612556501 U 2249 * 16131612557000 U 205 * 16131612557001 U 1410 * 16131612580100 U 1676 * 16131612580200 U 2063 * 16131612580902 U 8320 * 16131612581100 U 1306 * 16131612581500 U 902 * 16131612592100 U 11772 * 16131612596800 U 2026 * 16131612605000 U 287 * 16131612610000 U 2192 * 16131612613200 U 9908 * 16131612622800 U 10278 * 16131612627700 U 12567 * 16131612627701 U 2157 * 16131612630400 U 1430 * 16131612632200 U 22480 * 16131612637200 U 4239 * 16131612637201 U 3151 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 383 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131612637300 U 3314 * 16131612640000 U 10656 * 16131612640001 U 11521 * 16131612640700 U 1713 * 16131612640702 U 49 * 16131612640800 U 2505 * 16131612640801 U 1752 * 16131612645801 U 3463 * 16131612648801 U 11123 * 16131612649200 U 10021 * 16131612662400 U 5752 * 16131612665500 U 6054 * 16131612667202 U 12214 * 16131612671900 U 539 * 16131612672500 U 41362 * 16131612679100 U 53658 * 16131612686300 U 6223 * 16131621358506 U 952 * 16131621360000 U 1768 * 16131621360002 U 3149 * 16131621368100 U 11683 * 16131621368300 U 1707 * 16131621368500 U 12237 * 16131621368600 U 2670 * 16131621370501 U 10371 * 16131621370800 U 1916 * 16131621370802 U 2045 * 16131621371202 U 1254 * 16131621371500 U 5035 * 16131621371501 U 2118 * 16131621375600 U 1896 * 16131621380100 U 2275 * 16131621384600 U 2965 * 16131621387000 U 16400 * 16131621388305 U 1131 * 16131621389400 U 5114 * 16131621391408 U 1100 * 16131621399700 U 4980 * 16131621399702 U 5508 * 16131621403500 U 1872 * 16131621405446 U 1464 * 16131621411108 U 15210 * 16131621412102 U 5983 * 16131621415900 U 7898 * 16131621419303 U 2074 * 16131621420100 U 6497 * 16131621420500 U 2098 * 16131621421102 U 26063 * 16131621421202 U 1139 * 16131621421208 U 1396 * 16131621422401 U 6534 * 16131621424200 U 11767 * 16131621429710 U 699 * 16131621432806 U 1696 * 16131621433001 U 2115 * 16131621433901 U 1538 * 16131621433906 U 6024 * 16131621433908 U 2512 * 16131621434001 U 1115 * 16131621434100 U 5585 * 16131621436903 U 15232 * 16131621437403 U 2026 * 16131621439600 U 1713 * 16131621440300 U 865 * 16131621443400 U 5199 * 16131621443403 U 16126 * 16131621446210 U 14628 * 16131621446219 U 6403 * 16131621446222 U 1725 * 16131621448589 U 89 * 16131621449105 U 2028 * 16131621449325 U 4107 * 16131630835200 U 3154 * 16131630837000 U 5913 * 16131630838600 U 589 * 16131630838601 U 1115 * 16131630838602 U 1395 * 16131630838802 U 1224 * 16131630848400 U 1112 * 16131630848401 U 486 * 16131630848410 U 89 * 16131630853300 U 2881 * 16131630853305 U 1476 * 16131630853311 U 2746 * 16131630864102 U 1772 * 16131630864104 U 9703 * 16131630864200 U 2284 * 16131630864202 U 2026 * 16131630865505 U 1549 * 16131630866100 U 6503 * 16131630866103 U 2413 * 16131630866203 U 1058 * 16131630878700 U 1042 * 16131630878707 U 4871 * 16131630878800 U 20395 * 16131630878801 U 2633 * 16131630878802 U 13714 * 16131630886100 U 2318 * 16131630886301 U 4187 * 16131630886302 U 3151 * 16131630886900 U 1372 * 16131630886904 U 5744 * 16131630887000 U 5350 * 16131630895302 U 2008 * 16131630898001 U 1522 * 16131630898007 U 1456 * 16131630902000 U 2532 * 16131630906403 U 5051 * 16131630910010 U 1860 * 16131630910025 U 1640 * 16131631205501 R 1402 * 16131631205600 U 2192 * 16131631206900 U 2576 * 16131631207400 U 5824 * 16131631207600 U 5314 * 16131631207900 U 4813 * 16131631208000 U 5784 * 16131631209701 U 3112 * 16131641173612 R 12612 * 16131641176139 U 6298 * 16131641177505 R 496 * 16131641179401 R 7261 * 16131641179505 U 3663 * 16131641179800 U 1879 * 16131641180410 R 1348 * 16131641180416 R 19442 * 16131641181125 U 6827 * 16131641182002 U 1023 * 16131641182301 R 2708 * 16131641182303 R 1934 * 16131641183402 R 5225 * 16131641183900 R 2390 * 16131641183902 U 255 * 16131641185807 U 1007 * 16131641187218 R 2038 * 16131641187243 U 7676 * 16131641187248 U 30711 * 16131641188901 R 13458 * 16131641191403 U 5983 * 16131641191811 U 2046 * 16131641195610 R 3038 * 16131641198201 R 1321 * 16131641198325 U 2714 * 16131681010702 R 1104 * 16131710809302 R 124 * 16131710809303 R 1166 * 16131710812200 R 680 * 16131710816500 R 2426 * 16131710817004 R 2016 * 16131710821001 U 3877 * 16131710821506 R 7062 * 16131710821508 R 2321 * 16131710821512 R 1707 * 16131710821609 R 190 * 16131710822200 R 10454 * 16131710822501 R 6343 * 16131710822502 R 2064 * 16131710822911 R 2825 * 16131710823320 R 1084 * 16131710824614 R 356 * 16131710835204 R 4906 * 16131710836410 R 294 * 16131710837003 R 1162 * 16131722154100 R 1363 * 16131722154200 R 7051 * 16131722167800 R 4239 * 16131722191201 R 69221 * 16131722191500 R 5433 * 16131722208500 R 4946 * 16131722213900 R 1936 * 16131722228000 R 1897 * 16131722234800 R 1337 * 16131722236201 R 650 * 16131722260200 R 1952 * 16131730795206 U 3227 * 16131730809001 U 7857 * 16131730811800 U 13505 * 16131730819500 R 6631 * 16131730823900 R 2520 * 16131730824100 R 2094 * 16131730824102 U 10782 * 16131730835413 U 1971 * 16131730839200 R 2652 * 16131730839703 U 4826 * 16131730839800 R 6352 * 16131730840200 R 6702 * 16131730840201 U 10515 * 16131810097300 U 9942 * 16131810098105 U 1215 * 16131810098200 U 132 * 16131810101200 U 2145 * 16131810102500 U 19103 * 16131810102510 U 17850 * 16131810102900 U 13645 * 16131810104700 U 3038 * 16131810104710 U 4584 * 16131810105000 U 1916 * 16131810105005 U 4488 * 16131810105010 U 1058 * 16131810106410 U 18023 * 16131810107800 U 7270 * 16131810107810 U 9185 * 16131810108100 U 11695 * 16131810108105 U 6030 * 16131810108410 U 7625 * 16131810111700 U 14115 * 16131810111703 U 12639 * 16131810113810 U 17697 * 16131810116500 U 10412 * 16131810116503 U 13362 * 16131810116510 U 9609 * 16131810121505 U 7900 * 16131810123802 U 1147 * 16131810125600 U 10182 * 16131810125700 U 16127 * 16131810125705 U 2284 * 16131810126605 U 13966 * 16131810128405 U 2627 * 16131810129900 U 10527 * 16131810131610 U 31629 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 384 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131810131615 U 2283 * 16131810133100 U 6227 * 16131810137910 U 7181 * 16131810138005 U 5345 * 16131810140197 U 12097 * 16131810140219 U 124 * 16131810140227 U 1215 * 16131810140335 U 4666 * 16131810140337 U 2655 * 16131810140342 U 2741 * 16131810141105 U 15752 * 16131810141315 U 7301 * 16131810141318 U 279 * 16131810141910 U 19942 * 16131810143500 U 593 * 16131810143505 U 2506 * 16131810144905 U 1965 * 16131810146210 U 13570 * 16131810146704 U 1606 * 16131810146705 U 3038 * 16131810147500 U 12417 * 16131810147510 U 6884 * 16131810150702 U 9322 * 16131810151705 U 3352 * 16131810151802 U 2120 * 16131810152100 U 5884 * 16131810152210 U 11252 * 16131810152212 U 1534 * 16131810153700 U 5625 * 16131810153710 U 1750 * 16131810154000 U 18459 * 16131810154200 U 6263 * 16131810154210 U 7294 * 16131810154500 U 10689 * 16131810154610 U 13251 * 16131810155600 U 4267 * 16131810155610 U 7740 * 16131810155615 U 2836 * 16131810158102 U 2616 * 16131810158600 U 6723 * 16131810158602 U 2026 * 16131810161500 U 42269 * 16131810161502 U 177 * 16131810161505 U 13173 * 16131810162907 U 7625 * 16131810163210 U 7181 * 16131810163806 U 6383 * 16131810166406 U 17717 * 16131810166411 U 5559 * 16131810166412 U 4865 * 16131810166414 U 6787 * 16131810166415 U 6495 * 16131810166496 U 16283 * 16131810166535 U 2513 * 16131810166538 U 7181 * 16131810166539 U 2578 * 16131810166556 U 1804 * 16131810166558 U 872 * 16131810166561 U 7740 * 16131810166563 U 1487 * 16131810166569 U 5627 * 16131810166705 U 7501 * 16131810166900 U 1894 * 16131810167000 U 6503 * 16131810168311 U 3744 * 16131810168700 U 7102 * 16131810168800 U 5382 * 16131810168810 U 12599 * 16131810169200 U 6064 * 16131810169202 U 5908 * 16131810169600 U 12516 * 16131810169700 U 144 * 16131810169702 U 422 * 16131810171312 U 7022 * 16131810171316 U 7373 * 16131810171900 U 6942 * 16131810172000 U 9562 * 16131810172300 U 9515 * 16131810172310 U 221 * 16131810175205 U 778 * 16131810175400 U 1796 * 16131810175600 U 1522 * 16131810175910 U 27209 * 16131810177400 U 6463 * 16131810177920 U 3020 * 16131810177923 U 1402 * 16131810178300 U 2447 * 16131810179900 U 13095 * 16131810179905 U 128 * 16131810181000 U 2300 * 16131810181410 U 14934 * 16131810181600 U 10830 * 16131810182300 U 20633 * 16131810182605 U 2342 * 16131810184514 U 11033 * 16131810184518 U 3151 * 16131810184525 U 12707 * 16131810184528 U 18167 * 16131810184706 U 6263 * 16131810186200 U 3397 * 16131810186210 U 10548 * 16131810187300 U 13359 * 16131810187305 U 10043 * 16131810187310 U 27332 * 16131810188100 U 3771 * 16131821144715 U 1289 * 16131821144717 U 1197 * 16131821145705 U 2210 * 16131821161205 U 6231 * 16131821166900 U 1519 * 16131821166902 U 1519 * 16131821174505 U 2265 * 16131821178500 U 8028 * 16131821179500 U 17511 * 16131821180805 U 4197 * 16131821180806 U 4678 * 16131821182000 U 5454 * 16131821184100 U 1385 * 16131821184102 U 1787 * 16131821186700 U 7725 * 16131821190302 U 2489 * 16131821191000 U 1878 * 16131821194000 U 6139 * 16131821194205 U 12374 * 16131821196000 U 2225 * 16131821197805 U 1308 * 16131821200601 U 3944 * 16131821201800 U 5862 * 16131821204505 U 9157 * 16131821204920 U 3064 * 16131821206300 U 9562 * 16131821206600 U 6418 * 16131821207900 U 5188 * 16131821207902 U 2519 * 16131821210800 U 12872 * 16131821213300 U 24061 * 16131821213600 U 5225 * 16131821215700 U 7102 * 16131821218102 U 7316 * 16131821218601 U 89 * 16131821218700 U 132 * 16131821220900 U 6711 * 16131821220903 U 2376 * 16131821222100 U 1119 * 16131821223000 U 6422 * 16131821223003 U 2769 * 16131821224614 U 186 * 16131821226200 U 7342 * 16131821226808 U 4866 * 16131821228600 U 2432 * 16131830773531 R 7725 * 16131830774381 R 4356 * 16131830774382 R 1569 * 16131830782781 R 4394 * 16131830787234 R 7186 * 16131830789283 R 16926 * 16131830789481 R 124 * 16131830793381 R 2984 * 16131830793383 R 2251 * 16131830793831 R 4626 * 16131830794434 R 434 * 16131830795581 U 3155 * 16131830797081 U 7386 * 16131830797932 U 991 * 16131830798400 U 7453 * 16131830798402 U 12 * 16131830798403 U 1697 * 16131830798408 U 1733 * 16131830799984 U 6021 * 16131830800381 U 7860 * 16131830801034 U 2043 * 16131830801931 U 6742 * 16131830802112 U 10377 * 16131830802139 U 10434 * 16131830802488 U 14678 * 16131830802497 U 868 * 16131830802586 U 12872 * 16131830802634 U 6183 * 16131830802643 U 1286 * 16131830802684 U 7027 * 16131830805331 U 6662 * 16131830806683 U 16001 * 16131830807282 U 3333 * 16131830808833 U 7426 * 16131830811332 U 1445 * 16131830811433 U 10937 * 16131830811447 U 89 * 16131830811448 U 89 * 16131830813331 U 980 * 16131830813332 U 1332 * 16131830820636 U 6064 * 16131830821587 U 5509 * 16131830822634 U 89 * 16131830823532 U 1805 * 16131830826485 U 11721 * 16131830826491 U 10212 * 16131830827131 U 1413 * 16131830830039 U 4406 * 16131830830133 U 23889 * 16131843738232 U 6955 * 16131843745233 U 6583 * 16131843759431 U 7541 * 16131843759833 U 1150 * 16131843760631 U 124 * 16131843764440 U 1789 * 16131843765437 U 1844 * 16131843769040 U 6742 * 16131843771431 U 4187 * 16131843771435 U 2083 * 16131843772432 U 4476 * 16131843772632 U 2102 * 16131843774831 U 1259 * 16131843774835 U 5345 * 16131843775631 U 6183 * 16131843778231 U 6503 * 16131843787032 U 6836 * 16131843787038 U 10325 * 16131843787231 U 3002 * 16131843787431 U 2432 * 16131843787831 U 1445 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 385 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131843791238 U 558 * 16131843795832 U 2854 * 16131843795837 U 1770 * 16131843797233 U 7022 * 16131843797246 U 6543 * 16131843797247 U 11279 * 16131843798632 U 1713 * 16131843798837 U 7005 * 16131843800231 U 111992 * 16131843805231 U 5345 * 16131843808231 U 11674 * 16131843808433 U 12757 * 16131843814235 U 281 * 16131843818831 U 852 * 16131843818835 U 139 * 16131843818836 U 543 * 16131843818837 U 589 * 16131843818838 U 101 * 16131843819231 U 13388 * 16131843819431 U 4586 * 16131843819631 U 2284 * 16131843820431 U 11130 * 16131843822231 U 5704 * 16131843823031 U 2513 * 16131843823036 U 5345 * 16131843823232 U 2415 * 16131843833832 U 9844 * 16131843836231 U 33740 * 16131843844031 U 6144 * 16131843847031 U 7221 * 16131843847231 U 1104 * 16131843847431 U 2061 * 16131843864037 U 5124 * 16131843876632 U 1330 * 16131843880457 U 1476 * 16131843880466 U 1363 * 16131843882631 U 11517 * 16131843883432 U 9208 * 16131843885832 U 1125 * 16131843887433 U 1584 * 16131843887637 U 806 * 16131843887831 U 1243 * 16131843889040 U 6151 * 16131843889843 U 6148 * 16131843894637 U 5864 * 16131843894654 U 2763 * 16131843909432 U 1640 * 16131843909440 U 1862 * 16131843913631 U 1259 * 16131843923833 U 1805 * 16131843925232 U 6064 * 16131843930031 R 7541 * 16131843939431 U 13471 * 16131843941832 U 1965 * 16132113314550 U 10125 * 16132113316950 U 25084 * 16132113324250 U 23104 * 16132113324350 U 38425 * 16132113324650 U 2294 * 16132113324750 U 1347 * 16132113339050 U 5310 * 16132113347350 U 2553 * 16132113347450 U 2081 * 16132113348150 U 2413 * 16132113348151 U 2689 * 16132113348155 U 2302 * 16132113354850 U 2928 * 16132113355950 U 7055 * 16132113356451 U 682 * 16132113356452 U 1069 * 16132113357150 U 4835 * 16132113362850 U 5234 * 16132120817200 U 5953 * 16132120819000 U 388 * 16132120823305 U 13588 * 16132120823608 U 15472 * 16132120823700 U 18415 * 16132120823702 U 19358 * 16132120826100 U 5793 * 16132120826103 U 1862 * 16132120828700 U 7589 * 16132120828705 U 6183 * 16132120834510 U 48501 * 16132120836500 U 949 * 16132120836501 U 4347 * 16132120838400 U 2035 * 16132120840800 U 1331 * 16132120840801 U 526 * 16132120840803 U 1549 * 16132120841705 U 12523 * 16132120842500 U 13185 * 16132120842503 U 3130 * 16132120844400 U 6200 * 16132120844410 U 856 * 16132120846707 U 22539 * 16132120850100 U 7740 * 16132120850105 U 2928 * 16132120855900 U 7199 * 16132120857602 U 1321 * 16132120857700 U 2039 * 16132120858002 U 32173 * 16132120861305 U 5625 * 16132120862200 U 69942 * 16132120862300 U 15689 * 16132120863105 U 7456 * 16132120867605 U 7186 * 16132120867702 U 3152 * 16132120869000 U 17570 * 16132120869100 U 124 * 16132120869200 U 57408 * 16132120869300 U 132 * 16132120870800 U 11582 * 16132120870805 U 11218 * 16132120871500 U 6463 * 16132120871510 U 7193 * 16132131839400 U 12800 * 16132131842500 U 6289 * 16132131843900 U 9985 * 16132131845400 U 46725 * 16132131845800 U 5504 * 16132131847503 U 225 * 16132131850100 U 17288 * 16132131850102 U 6445 * 16132131871800 U 7665 * 16132131883200 U 7700 * 16132131883400 U 2468 * 16132131886304 U 248 * 16132131896102 U 1159 * 16132131896301 U 7556 * 16132131898602 U 806 * 16132131901400 U 2029 * 16132131905100 U 1869 * 16132131908300 U 2008 * 16132131908303 U 898 * 16132131912300 U 2781 * 16132131912500 U 1584 * 16132131915000 U 292 * 16132131915002 U 18985 * 16132131915100 U 11945 * 16132131915400 U 2155 * 16132131921600 U 1272 * 16132131923602 U 2562 * 16132131923704 U 4120 * 16132131925100 U 6987 * 16132131927800 U 1750 * 16132131927802 U 2028 * 16132131930300 U 1805 * 16132131934902 U 15955 * 16132131934903 U 4232 * 16132131935007 U 1575 * 16132131935008 U 1023 * 16132131935009 U 3151 * 16132131941100 U 1640 * 16132131942700 U 4467 * 16132131947600 U 15948 * 16132141204200 U 14456 * 16132141205503 U 1871 * 16132141207903 U 3187 * 16132141208202 U 2878 * 16132141208511 U 2087 * 16132141209729 U 1042 * 16132141210900 U 7403 * 16132141212200 U 7900 * 16132141212500 U 980 * 16132141212504 U 826 * 16132141212506 U 4227 * 16132141212511 U 949 * 16132141213915 U 2045 * 16132141214601 U 1476 * 16132141215800 U 1522 * 16132141215811 U 1104 * 16132141215902 U 1337 * 16132141216900 U 5983 * 16132141218250 U 2045 * 16132141218314 U 185 * 16132141219705 U 1306 * 16132141221200 U 6422 * 16132141221811 U 1150 * 16132141221900 U 232 * 16132141222400 U 1971 * 16132141222412 U 1554 * 16132141222415 U 2543 * 16132141223300 U 1584 * 16132141223908 U 11440 * 16132141223909 U 3056 * 16132141224900 U 1407 * 16132141228213 U 9745 * 16132141228400 U 1243 * 16132141228402 U 2362 * 16132141228613 U 1582 * 16132141228903 U 7307 * 16132141229500 U 1334 * 16132141229501 U 1445 * 16132141229502 U 1568 * 16132141229948 U 774 * 16132141229952 U 887 * 16132141231607 U 90 * 16132141231710 U 4786 * 16132141232404 U 7129 * 16132141233700 U 1522 * 16132141233710 U 1569 * 16132141234200 U 1337 * 16132141234205 U 1476 * 16132141234400 U 933 * 16132141234406 U 697 * 16132141236700 U 17164 * 16132141236807 U 2265 * 16132141237216 U 2026 * 16132141237300 U 902 * 16132141237701 U 1337 * 16132141239305 U 7541 * 16132141239514 U 902 * 16132141240917 U 37300 * 16132141241012 U 9657 * 16132141241013 U 2505 * 16132141242019 U 7421 * 16132141243836 U 5904 * 16132141243837 U 4392 * 16132141244002 U 1069 * 16132141244005 U 7381 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 386 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132141244405 U 2834 * 16132141245400 U 7301 * 16132141245702 U 1842 * 16132141246033 U 202 * 16132141246061 U 1715 * 16132141246087 U 7541 * 16132141246306 U 17186 * 16132141246608 U 6064 * 16132141246904 U 15969 * 16132141247223 U 126 * 16132141247800 U 2344 * 16132141248101 U 1058 * 16132141248105 U 1289 * 16132141251800 U 7022 * 16132141254005 U 7226 * 16132141258512 U 124 * 16132141262511 U 5102 * 16132141263202 U 6583 * 16132141263223 U 10837 * 16132141263714 U 11330 * 16132150667198 R 2798 * 16132150672900 R 2108 * 16132150673500 R 5243 * 16132150673513 R 6781 * 16132150674497 R 1752 * 16132150676102 R 11214 * 16132161351606 R 3186 * 16132161351611 R 3003 * 16132161351800 R 2617 * 16132161351815 R 7678 * 16132161352000 R 1166 * 16132161357004 R 6223 * 16132161357005 R 7985 * 16132161358719 R 1713 * 16132161358900 R 1445 * 16132161360804 R 11504 * 16132161360810 R 1781 * 16132161360849 R 1538 * 16132161361133 R 2544 * 16132161361168 R 620 * 16132161361800 R 13739 * 16132161364821 R 125 * 16132161368100 R 9562 * 16132161368501 R 12062 * 16132161368527 R 6702 * 16132161368538 R 7141 * 16132161368543 R 11243 * 16132161368565 R 5989 * 16132161368579 R 9594 * 16132161368583 R 185 * 16132161368927 R 5717 * 16132161370210 R 10271 * 16132161370700 R 13406 * 16132161373015 R 450 * 16132161373017 R 2509 * 16132161373107 R 2265 * 16132161373601 R 578 * 16132161373604 R 2817 * 16132161373608 R 2247 * 16132161373811 R 961 * 16132161374500 R 2541 * 16132161374509 R 2397 * 16132161374517 R 228 * 16132161375010 R 391 * 16132161375900 R 5265 * 16132161377012 R 128 * 16132161377800 R 11345 * 16132161377806 R 1182 * 16132161377906 R 1337 * 16132161379003 R 543 * 16132161380700 R 1321 * 16132161381126 R 2304 * 16132161381200 R 10595 * 16132161381404 R 6148 * 16132161384600 R 2892 * 16132161393100 R 2744 * 16132161394400 R 9346 * 16132161395100 R 12202 * 16132161395706 R 9695 * 16132161410304 R 1348 * 16132161410600 R 2339 * 16132161410700 R 1772 * 16132161410702 R 778 * 16132161410811 R 11038 * 16132161411000 R 1058 * 16132161411203 R 775 * 16132161411214 R 1161 * 16132161411300 R 1289 * 16132161411400 R 1952 * 16132161411405 R 2210 * 16132161413300 R 1916 * 16132161413400 R 1503 * 16132161413801 R 806 * 16132161413912 R 759 * 16132161415718 R 7780 * 16132161415800 R 872 * 16132161421118 R 961 * 16132161431800 R 1337 * 16132161432115 R 7146 * 16132161434501 R 4631 * 16132161440000 R 144 * 16132161440900 R 6343 * 16132161443302 R 2173 * 16132161443600 R 4746 * 16132172651250 U 2008 * 16132172651255 U 1445 * 16132172660250 U 11158 * 16132172662050 U 1639 * 16132172662252 U 9500 * 16132172663955 U 7700 * 16132172667250 U 1507 * 16132172668050 U 1552 * 16132172669055 U 9177 * 16132172671455 U 124 * 16132172671456 U 1732 * 16132172675650 U 5704 * 16132172676750 U 2210 * 16132172678251 U 1807 * 16132172697050 U 1842 * 16132172697156 U 6069 * 16132172697750 U 1559 * 16132172700157 U 5265 * 16132172700852 U 7067 * 16132172705850 U 13017 * 16132172715550 U 12754 * 16132172715758 U 4107 * 16132172716150 U 11067 * 16132172716156 U 3169 * 16132172716251 U 5225 * 16132172717359 U 7546 * 16132172717409 U 465 * 16132172717411 U 402 * 16132172717413 U 89 * 16132172720550 U 2633 * 16132172723250 U 6335 * 16132172725952 U 11757 * 16132172727151 U 1752 * 16132172727451 U 9197 * 16132172729453 U 1733 * 16132180759912 R 6024 * 16132180765600 R 13892 * 16132180770407 R 7221 * 16132180770509 R 1472 * 16132180770536 R 2085 * 16132180770540 R 89 * 16132180771309 R 6064 * 16132180771320 R 9762 * 16132180771323 R 3186 * 16132180771325 R 7661 * 16132180771327 R 4032 * 16132180781600 R 2801 * 16132180783609 R 9915 * 16132180788212 R 2345 * 16132180793700 R 7861 * 16132180804000 R 10433 * 16132180804002 R 1569 * 16132180804014 R 1603 * 16132180806864 R 650 * 16132210909500 U 3134 * 16132210916202 U 2801 * 16132210921101 U 12231 * 16132210921102 U 16776 * 16132210921106 U 18020 * 16132210921200 U 6596 * 16132210921202 U 2895 * 16132210921205 U 12615 * 16132210921300 U 20528 * 16132210921400 U 11224 * 16132210922110 U 11729 * 16132210923900 U 2094 * 16132210926300 U 5474 * 16132210926305 U 11393 * 16132210928302 U 7625 * 16132210928710 U 1881 * 16132210929600 U 4316 * 16132210929606 U 2397 * 16132210929900 U 3011 * 16132210929902 U 421 * 16132210930000 U 3002 * 16132210930200 U 5824 * 16132210940204 U 5983 * 16132210940205 U 1554 * 16132210941100 U 7108 * 16132210942505 U 11533 * 16132210943501 U 1897 * 16132210943507 U 1899 * 16132210943700 U 5492 * 16132210945102 U 5872 * 16132210945808 U 5809 * 16132210946401 U 6263 * 16132210948035 U 1215 * 16132210948310 U 2283 * 16132210948400 U 4475 * 16132210948407 U 1707 * 16132210948500 U 2737 * 16132210948600 U 3220 * 16132210949903 U 3038 * 16132210954601 U 17710 * 16132210956001 U 6987 * 16132210956805 U 4746 * 16132210959206 U 2304 * 16132210959600 U 2624 * 16132210959800 U 5065 * 16132210960700 U 15723 * 16132210960701 U 91 * 16132210961300 U 16197 * 16132210961400 U 16900 * 16132210961406 U 10513 * 16132210961601 U 6183 * 16132210961605 U 12640 * 16132210962200 U 5784 * 16132210962300 U 3186 * 16132210962302 U 2594 * 16132210963000 U 128 * 16132210963300 U 10220 * 16132210963302 U 7900 * 16132210965301 U 11874 * 16132210965400 U 5133 * 16132210969000 U 1576 * 16132210969002 U 2081 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 387 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132210971100 U 2715 * 16132210971102 U 2322 * 16132210974000 U 2649 * 16132210974005 U 12143 * 16132222031109 U 1448 * 16132222031112 U 6849 * 16132222045400 U 3186 * 16132222045402 U 2744 * 16132222045405 U 1054 * 16132222045406 U 1167 * 16132222050401 U 7538 * 16132222055200 U 7190 * 16132222057100 U 32719 * 16132222059000 U 1713 * 16132222059001 U 2063 * 16132222059006 U 2451 * 16132222062207 U 7461 * 16132222063601 U 2864 * 16132222063606 U 4530 * 16132222078100 U 6232 * 16132222078200 U 2605 * 16132222083300 U 12102 * 16132222088005 R 12297 * 16132222088205 U 2223 * 16132222088300 U 4586 * 16132222088400 U 1060 * 16132222088401 U 23911 * 16132222089609 U 2744 * 16132222089611 U 7022 * 16132222091301 U 198 * 16132222092200 U 9477 * 16132222092205 U 7780 * 16132222092300 U 11514 * 16132222093700 U 1965 * 16132222095302 U 6223 * 16132222095904 U 5904 * 16132222110800 U 19581 * 16132222111700 U 7337 * 16132222111704 U 3169 * 16132230373351 U 16213 * 16132230373451 U 10501 * 16132230373754 U 9890 * 16132230374351 U 26807 * 16132230379251 U 1750 * 16132230379260 U 2524 * 16132230380451 U 7509 * 16132230381251 U 14388 * 16132230381351 U 21602 * 16132230381751 U 11730 * 16132230381755 U 11369 * 16132230388151 U 11678 * 16132230388257 U 5787 * 16132230392251 U 2164 * 16132230395551 U 7589 * 16132230395561 U 6942 * 16132230407351 U 3443 * 16132230408851 U 1768 * 16132230409251 U 124 * 16132230409351 U 5993 * 16132230409355 U 2605 * 16132230411051 U 12528 * 16132230411062 U 125 * 16132230413451 U 6352 * 16132230413468 U 3993 * 16132230422958 U 12734 * 16132230425251 U 7589 * 16132230426051 U 25343 * 16132230426151 U 44362 * 16132230428051 U 19720 * 16132230429951 U 9116 * 16132230430051 U 15968 * 16132230430052 U 14115 * 16132230430951 U 5385 * 16132230432351 U 6039 * 16132230432552 U 1824 * 16132230434251 U 14084 * 16132230437051 U 7669 * 16132230437551 U 132 * 16132230437651 U 1274 * 16132230440751 U 5514 * 16132230443751 U 236 * 16132230443851 U 1306 * 16132230443955 U 2541 * 16132230446251 U 13931 * 16132230448951 U 12206 * 16132230449051 U 17692 * 16132230449151 U 11675 * 16132230449251 U 55675 * 16132230454951 U 27259 * 16132230455051 U 18266 * 16132230457451 U 177 * 16132230457551 U 101 * 16132230457561 U 89 * 16132230459151 U 4356 * 16132230459160 U 886 * 16132230459161 U 5784 * 16132230461351 U 32542 * 16132230461451 U 17236 * 16132230462051 U 2415 * 16132230462151 U 17669 * 16132230469051 U 12127 * 16132230473251 U 15590 * 16132230475451 U 18180 * 16132230475461 U 5065 * 16132230480151 U 16212 * 16132230480451 U 31810 * 16132230480551 U 11340 * 16132240862902 U 17724 * 16132240864308 U 500 * 16132240864309 U 639 * 16132240865600 U 3259 * 16132240866740 U 6623 * 16132240867304 U 6064 * 16132241311700 U 6573 * 16132241312200 U 561 * 16132241312300 U 2026 * 16132241315200 U 5385 * 16132241316502 U 1503 * 16132241319500 U 465 * 16132241319502 U 791 * 16132241319600 U 1472 * 16132241324200 U 1804 * 16132241332800 U 7740 * 16132241332801 U 12519 * 16132241332900 U 18786 * 16132241343200 U 1445 * 16132241343300 U 3168 * 16132241344900 U 3406 * 16132241346100 U 3730 * 16132241349400 U 2070 * 16132241349402 U 5544 * 16132241349600 U 3020 * 16132241350100 U 19398 * 16132241350102 U 13007 * 16132241353100 U 10473 * 16132241353105 U 2081 * 16132241353500 U 10135 * 16132241353502 U 1421 * 16132241355001 U 89 * 16132241356203 U 7416 * 16132241356204 U 10060 * 16132241360100 U 10243 * 16132241361502 U 3260 * 16132241361503 U 2489 * 16132241361510 U 965 * 16132241361513 U 1807 * 16132241362802 U 16389 * 16132241363000 U 18786 * 16132241363300 U 124 * 16132241363601 U 7421 * 16132241746304 U 6029 * 16132241746700 U 809 * 16132241747005 U 1383 * 16132241747007 U 2576 * 16132241747200 U 1522 * 16132241747212 U 1678 * 16132241748801 U 5943 * 16132241749703 U 9844 * 16132241749705 U 7581 * 16132241749904 U 2359 * 16132241749907 U 2173 * 16132241750700 U 29278 * 16132241750702 U 3112 * 16132241750708 U 16937 * 16132241759500 U 7189 * 16132241760200 U 7261 * 16132241760700 U 670 * 16132241764300 U 9609 * 16132241768001 U 8020 * 16132251616900 R 6930 * 16132251618800 R 1224 * 16132251624201 R 6787 * 16132251646200 R 6216 * 16132251657700 R 7745 * 16132251657800 R 3333 * 16132251659100 R 1425 * 16132251660500 R 22603 * 16132251669600 R 4786 * 16132251690550 R 6627 * 16132251693500 R 1675 * 16132252366400 R 20432 * 16132262612558 U 231 * 16132262615950 U 4192 * 16132262616561 U 7226 * 16132262616651 U 5753 * 16132262616655 U 2155 * 16132262621351 U 6192 * 16132262621356 U 17436 * 16132262622060 U 13188 * 16132262623151 U 9525 * 16132262623251 U 40803 * 16132262627556 U 9514 * 16132262628151 U 7110 * 16132262628551 U 34067 * 16132262628651 U 45868 * 16132262629051 U 2605 * 16132262629151 U 493 * 16132262629451 U 6312 * 16132262631151 U 5519 * 16132262631451 U 5713 * 16132262634551 U 5793 * 16132262634651 U 133 * 16132262634661 U 9159 * 16132262634751 U 10032 * 16132262636951 U 32877 * 16132262637051 U 2329 * 16132262640867 U 1193 * 16132262640951 U 89 * 16132262643350 U 7705 * 16132262643351 U 7710 * 16132262644851 U 7605 * 16132262645451 U 10510 * 16132262645551 U 13121 * 16132262648252 U 13203 * 16132262651651 U 5434 * 16132262653751 U 1740 * 16132262653763 U 2451 * 16132262654051 U 1615 * 16132262654151 U 27576 * 16132262655351 U 7390 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 388 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132262655951 U 1485 * 16132262655960 U 1881 * 16132262656554 U 12125 * 16132262657251 U 15007 * 16132262657261 U 7307 * 16132262657451 U 8818 * 16132262657553 U 13530 * 16132262658251 U 2491 * 16132262658651 U 4993 * 16132262660051 U 17489 * 16132262661051 U 2495 * 16132262661056 U 1150 * 16132262665462 U 11111 * 16132262668251 U 7390 * 16132262669151 U 2145 * 16132262669161 U 1715 * 16132262669351 U 635 * 16132262681751 U 132 * 16132262681752 U 124 * 16132262682153 U 12024 * 16132262682156 U 12770 * 16132262683651 U 12442 * 16132262702553 U 18723 * 16132262708351 U 2505 * 16132262708357 U 2984 * 16132262710151 U 5385 * 16132270608707 U 1445 * 16132270608801 U 6109 * 16132270609100 U 4227 * 16132270609104 U 10595 * 16132270609125 U 7381 * 16132270609400 U 6223 * 16132270609606 U 1213 * 16132270610400 U 2063 * 16132270610500 U 1011 * 16132270611400 U 7062 * 16132270611700 U 298 * 16132270612117 U 1307 * 16132270612435 U 89 * 16132270614601 U 1549 * 16132270615803 U 1971 * 16132270615806 U 2008 * 16132270616115 U 132 * 16132270618400 U 3389 * 16132270618402 U 2928 * 16132270619003 U 3149 * 16132270619004 U 1126 * 16132270620201 U 7501 * 16132270620206 U 4187 * 16132270620812 U 6856 * 16132270623400 U 1378 * 16132270623405 U 2359 * 16132270624801 U 1460 * 16132270624803 U 3330 * 16132270624804 U 1768 * 16132270624806 U 961 * 16132270625905 U 5286 * 16132270627600 U 905 * 16132270627911 U 1952 * 16132270627912 U 1802 * 16132270628300 U 3168 * 16132270628303 U 708 * 16132270629004 U 52421 * 16132270631902 U 2616 * 16132270631905 U 124 * 16132270631910 U 1378 * 16132270633401 U 9494 * 16132270634100 U 3222 * 16132270634201 U 5943 * 16132270634502 U 7448 * 16132270635500 U 6623 * 16132270636613 U 5625 * 16132270637107 U 5625 * 16132270638200 U 13609 * 16132270641409 U 1531 * 16132270642600 U 6472 * 16132270642602 U 190 * 16132270642609 U 442 * 16132270642626 U 1007 * 16132270644900 U 2397 * 16132270644906 U 9844 * 16132270646319 U 1912 * 16132270646951 U 778 * 16132270646969 U 717 * 16132270646973 U 821 * 16132270647908 U 1605 * 16132270647909 U 1413 * 16132270647912 U 945 * 16132270647920 U 1472 * 16132270648000 U 867 * 16132270648006 U 1881 * 16132270652900 U 2616 * 16132270652903 U 2480 * 16132270653116 U 18802 * 16132270654400 U 856 * 16132270654401 U 1660 * 16132270657402 U 1243 * 16132270658700 U 1603 * 16132270662005 U 4506 * 16132280891603 U 6862 * 16132280925400 U 2616 * 16132280925402 U 2192 * 16132280925413 U 3026 * 16132280926411 U 9763 * 16132280928700 U 13660 * 16132280929301 U 17771 * 16132280932100 U 2247 * 16132280932501 U 11158 * 16132280934500 U 6782 * 16132280934603 U 10078 * 16132280935718 U 1752 * 16132280935802 U 7552 * 16132280935817 U 6343 * 16132280937100 U 5065 * 16132280938807 U 11814 * 16132280941500 U 2633 * 16132280943116 U 1787 * 16132280943408 U 9692 * 16132280945200 U 17586 * 16132280946500 U 10834 * 16132280947200 U 5625 * 16132280947208 U 5009 * 16132280947401 U 1952 * 16132280947416 U 3279 * 16132280949000 U 2100 * 16132280949005 U 2451 * 16132280949406 U 79931 * 16132280949412 U 9755 * 16132280949436 U 11280 * 16132280951113 U 11920 * 16132280952114 U 12378 * 16132280952400 U 1934 * 16132280952405 U 12001 * 16132280953410 U 18580 * 16132280953503 U 1383 * 16132280953510 U 2175 * 16132280954204 U 9075 * 16132280954295 U 18522 * 16132282103600 U 9609 * 16132282105200 U 7620 * 16132282105208 U 6627 * 16132282105300 U 7940 * 16132282108000 U 485 * 16132282108400 U 1491 * 16132282115300 U 2486 * 16132282115710 U 1084 * 16132282118000 U 2008 * 16132282126900 U 13206 * 16132282126908 U 2801 * 16132282131707 U 3757 * 16132282134400 U 17289 * 16132282136704 U 1239 * 16132282141600 U 14809 * 16132282146110 U 4946 * 16132282146700 U 1713 * 16132282148113 U 2157 * 16132292732136 R 991 * 16132292820700 R 29054 * 16132292820703 R 794 * 16132292829233 R 10078 * 16132292832321 R 7062 * 16132292837905 R 1522 * 16132292841510 R 282 * 16132292842403 R 2192 * 16132292842901 R 4684 * 16132292843300 R 4012 * 16132292846501 R 12852 * 16132292847000 R 1676 * 16132292879110 R 1213 * 16132292886718 R 5585 * 16132310285160 R 12998 * 16132310285170 R 4316 * 16132310285180 R 5154 * 16132310285470 U 3450 * 16132310285480 U 3522 * 16132310285521 U 10207 * 16132310286631 U 2303 * 16132310286632 U 3147 * 16132310286880 R 2904 * 16132310286900 U 11666 * 16132310286951 U 2797 * 16132310286952 U 10016 * 16132310286961 R 6781 * 16132310287290 U 5658 * 16132310289630 R 15574 * 16132310289640 U 3187 * 16132310289650 R 132 * 16132310289660 R 27873 * 16132310289690 R 741 * 16132310290532 U 174 * 16132310290763 U 2210 * 16132310290870 R 3099 * 16132310290880 U 581 * 16132310291330 R 6072 * 16132310291580 R 2881 * 16132310291585 U 421 * 16132310292480 U 2468 * 16132310292501 U 1554 * 16132310292502 U 1697 * 16132310293220 U 5625 * 16132310293227 U 11753 * 16132310293340 U 485 * 16132310293350 U 3389 * 16132310293410 U 10204 * 16132310293461 U 5065 * 16132310293463 U 11946 * 16132310293742 U 418 * 16132310293810 U 54785 * 16132310294090 U 1584 * 16132310294162 U 4467 * 16132310294176 U 6387 * 16132310294183 U 1936 * 16132310294379 U 1676 * 16132310294430 U 1228 * 16132310294530 U 1413 * 16132310294531 U 1586 * 16132310294651 U 717 * 16132310294653 U 1465 * 16132310295078 U 6933 * 16132310295162 U 2725 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 389 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132310295191 U 7541 * 16132310295281 R 3169 * 16132310295310 U 1640 * 16132310295842 U 2065 * 16132310295938 U 2267 * 16132310296003 U 759 * 16132310296324 U 1569 * 16132310296440 U 1952 * 16132310296562 U 6817 * 16132310296658 U 89 * 16132310297230 U 128 * 16132310297481 U 4850 * 16132310297730 R 16818 * 16132310298110 U 1531 * 16132310298113 U 89 * 16132310298930 U 996 * 16132310299430 U 16171 * 16132310299431 U 18199 * 16132310299800 U 2302 * 16132310299802 U 1640 * 16132310300040 U 11542 * 16132310300041 U 9145 * 16132310300044 U 22731 * 16132310300094 U 4432 * 16132310300123 U 57605 * 16132310300220 U 2486 * 16132310300360 U 1259 * 16132310300370 R 3065 * 16132310300380 U 1676 * 16132310300540 R 173 * 16132310300560 R 5522 * 16132310300561 U 45982 * 16132310300590 R 11440 * 16132321678000 R 2210 * 16132321683015 R 1367 * 16132321683301 R 1732 * 16132321683307 R 1150 * 16132321693701 R 7780 * 16132321693800 R 5385 * 16132321695305 R 1715 * 16132321697600 R 2339 * 16132321699000 R 1430 * 16132321701700 R 5265 * 16132321701800 R 7342 * 16132321702103 R 5105 * 16132321703000 R 12332 * 16132321703800 R 10380 * 16132321709601 R 1584 * 16132321710913 R 11592 * 16132321713802 R 9703 * 16132321734901 R 11727 * 16132321736500 R 5345 * 16132321749000 R 5154 * 16132321749700 R 2072 * 16132361259207 R 1348 * 16132361261102 R 111 * 16132361261700 R 6104 * 16132361264801 R 248 * 16132361267200 R 1860 * 16132361267300 R 3220 * 16132361267400 R 3406 * 16132361275101 R 1313 * 16132361282100 R 4586 * 16132361289300 R 1934 * 16132361289401 R 3222 * 16132361301304 R 1239 * 16132361302601 R 1213 * 16132361302604 R 1807 * 16132361308000 R 4866 * 16132361308400 R 14274 * 16132361308801 R 190 * 16132361308803 R 639 * 16132361320000 R 1862 * 16132361320005 R 1402 * 16132361320200 R 2137 * 16132361320306 R 5197 * 16132361326200 R 2376 * 16132361332100 R 2486 * 16132361334702 R 124 * 16132361335900 R 515 * 16132361336005 R 1208 * 16132361336400 R 1337 * 16132361336401 R 2486 * 16132361339301 R 376 * 16132371603931 R 1569 * 16132371604331 R 682 * 16132371606235 R 614 * 16132371608981 R 6303 * 16132371609331 R 2725 * 16132371610081 R 6543 * 16132371610131 R 1289 * 16132371619781 R 2633 * 16132371619831 R 124 * 16132371623533 U 2670 * 16132371624485 R 1973 * 16132371635231 R 930 * 16132371635485 U 1193 * 16132371638581 R 4786 * 16132371640581 R 7421 * 16132371640631 R 887 * 16132371640781 R 2462 * 16132411601915 U 21755 * 16132411601942 U 5083 * 16132411601957 U 13765 * 16132411601968 U 9752 * 16132411607705 U 4427 * 16132411641100 U 6951 * 16132411644902 U 7221 * 16132411645200 U 2834 * 16132411654401 U 12583 * 16132411654600 U 6033 * 16132411656900 U 18503 * 16132411657301 U 23752 * 16132411666003 U 6749 * 16132411667410 U 11452 * 16132411667411 U 3298 * 16132411667507 U 41634 * 16132411680200 U 1354 * 16132411680203 U 1869 * 16132411680205 U 4906 * 16132411683700 U 865 * 16132411683900 U 1460 * 16132411688900 U 271 * 16132411694300 U 26225 * 16132411694700 U 8020 * 16132411696400 U 44 * 16132411699900 U 124 * 16132411716900 U 640 * 16132411722104 U 19589 * 16132411724605 U 5789 * 16132411725904 U 1658 * 16132411732500 U 12387 * 16132411732600 U 4666 * 16132411735800 U 3065 * 16132411737000 U 4549 * 16132411742000 U 6263 * 16132411744102 U 584 * 16132411744113 U 17807 * 16132411745709 U 18795 * 16132411757422 U 10376 * 16132411757433 U 23029 * 16132411758100 U 53095 * 16132411758400 U 11283 * 16132411759002 U 16419 * 16132411762200 U 75340 * 16132411765800 U 3920 * 16132411766700 U 3255 * 16132411766710 U 15446 * 16132411768100 U 12149 * 16132411769701 U 50751 * 16132411769707 U 13635 * 16132411771005 U 117016 * 16132411771008 U 12717 * 16132411772400 U 605 * 16132411772403 U 4871 * 16132411772405 U 10051 * 16132411791007 U 10410 * 16132411791010 U 16521 * 16132411792600 U 17164 * 16132411794123 U 21874 * 16132430544717 U 1860 * 16132430544925 U 1522 * 16132430545114 U 6982 * 16132430547338 U 1254 * 16132430547438 U 1844 * 16132430547483 U 2155 * 16132430547495 U 25348 * 16132430548811 U 1522 * 16132430548814 U 9227 * 16132430549022 U 6352 * 16132430549128 U 6144 * 16132430549132 U 4826 * 16132430549729 U 1842 * 16132430549802 U 4674 * 16132430549911 U 450 * 16132430549916 U 17869 * 16132430551017 U 1823 * 16132430551103 U 1386 * 16132430551600 U 2449 * 16132430551605 U 2449 * 16132430551995 U 1584 * 16132430553617 U 6303 * 16132430553624 U 872 * 16132430555401 U 17913 * 16132458108500 U 26253 * 16132458108505 U 7558 * 16132458111201 U 6667 * 16132458111203 U 10267 * 16132458113710 U 45818 * 16132458114321 U 20636 * 16132458116000 U 6261 * 16132458116100 U 6263 * 16132458116450 U 9903 * 16132458116622 U 1243 * 16132458118006 U 9715 * 16132458118028 U 2525 * 16132458118313 U 7251 * 16132458119300 U 9280 * 16132458119310 U 2210 * 16132458120411 U 1215 * 16132458121228 U 5151 * 16132458121429 U 7490 * 16132458122010 U 18044 * 16132458123500 U 159 * 16132458162617 U 1402 * 16132458163100 U 6469 * 16132458164000 U 24754 * 16132458165005 U 6902 * 16132458165016 U 7062 * 16132458167227 U 980 * 16132458167239 U 2673 * 16132458171000 U 17257 * 16132458172200 U 12794 * 16132458172205 U 90 * 16132458176300 U 9704 * 16132458177100 U 17056 * 16132458179900 U 5102 * 16132458180305 U 13031 * 16132458181104 U 298 * 16132458181109 U 7632 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 390 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132458181500 U 124 * 16132458181506 U 129 * 16132458185513 U 12942 * 16132458185702 U 89 * 16132458185822 U 478 * 16132471970600 U 3944 * 16132471971200 U 2616 * 16132471971300 U 12888 * 16132471971700 U 10952 * 16132471971800 U 7650 * 16132471972400 U 12297 * 16132471973100 U 12250 * 16132471974300 U 11128 * 16132471975200 U 12692 * 16132471977900 U 124 * 16132471978200 U 639 * 16132471978300 U 1998 * 16132471978600 U 4147 * 16132471978800 U 6019 * 16132471978909 U 6188 * 16132471980900 U 124 * 16132471981100 U 531 * 16132471981300 U 1347 * 16132471981400 U 18993 * 16132471981401 U 3151 * 16132471982400 U 9168 * 16132471984900 U 16990 * 16132471987400 U 2670 * 16132471987500 U 3041 * 16132471989200 U 11580 * 16132471992700 U 9718 * 16132471994100 U 4985 * 16132471994400 U 5504 * 16132471994800 U 1224 * 16132471994900 U 5345 * 16132471995500 U 11097 * 16132471995600 U 17294 * 16132471996700 U 9712 * 16132471997900 U 1842 * 16132472003300 U 6623 * 16132472003500 U 12303 * 16132472003600 U 2866 * 16132472004900 U 17588 * 16132472007300 U 424 * 16132472010300 U 11672 * 16132472010707 U 2412 * 16132472012800 U 11675 * 16132472014500 U 16134 * 16132472014900 U 4746 * 16132472014901 U 6428 * 16132472017400 U 5186 * 16132472026400 U 10497 * 16132472026500 U 17030 * 16132472031600 U 16602 * 16132472031701 U 2341 * 16132472032200 U 23015 * 16132472032300 U 27636 * 16132472032400 U 17535 * 16132472034400 U 26033 * 16132472036100 U 1073 * 16132472036200 U 2100 * 16132472036300 U 11592 * 16132472036600 U 10970 * 16132472038900 U 6742 * 16132472040300 U 2321 * 16132472044600 U 16314 * 16132472052000 U 11775 * 16132472052100 U 17216 * 16132472054111 U 1825 * 16132472064300 U 17794 * 16132472067200 U 9478 * 16132472069100 U 13422 * 16132472070600 U 1697 * 16132472072200 U 2194 * 16132472074600 U 30376 * 16132472077400 U 5305 * 16132472079300 U 11329 * 16132472079800 U 6223 * 16132472082100 U 10466 * 16132472084500 U 5943 * 16132472085100 U 7821 * 16132472085200 U 9515 * 16132472093600 U 16008 * 16132472101500 U 17982 * 16132472101501 U 37655 * 16132472111300 U 2247 * 16132472113000 U 5464 * 16132472113200 U 7305 * 16132472116700 U 17850 * 16132472119100 U 13696 * 16132472119500 U 22503 * 16132481408400 U 2771 * 16132481408401 U 2118 * 16132481409200 U 2907 * 16132481409202 U 3152 * 16132481409203 U 7660 * 16132481409205 U 7705 * 16132481410600 U 7096 * 16132481410605 U 18008 * 16132481412400 U 1943 * 16132481412500 U 1998 * 16132481413100 U 15885 * 16132481413200 U 20405 * 16132481413201 U 19705 * 16132481415800 U 5475 * 16132481415804 U 1843 * 16132481418000 U 8134 * 16132481418500 U 1516 * 16132481418507 U 2359 * 16132481421200 U 1588 * 16132481423600 U 1460 * 16132481426800 U 3370 * 16132481428001 U 1011 * 16132481428004 U 2083 * 16132481428900 U 10745 * 16132481433002 U 7506 * 16132481434000 U 5443 * 16132481436100 U 7821 * 16132481436700 U 2827 * 16132481436702 U 124 * 16132481436704 U 267 * 16132481436705 U 1413 * 16132481436712 U 24198 * 16132481436800 U 3011 * 16132481438200 U 384 * 16132481439400 U 4914 * 16132481439401 U 1860 * 16132481444403 U 2505 * 16132481447200 U 19970 * 16132481448802 U 10313 * 16132481449600 U 4848 * 16132481450301 U 9797 * 16132481455601 U 4626 * 16132481455605 U 3243 * 16132481457000 U 18248 * 16132481457001 U 11393 * 16132481457900 U 124 * 16132481463500 U 2971 * 16132481467900 U 4954 * 16132481467903 U 1456 * 16132481469100 U 106 * 16132481469200 U 7821 * 16132481469201 U 17363 * 16132481471600 U 30351 * 16132481474500 U 7581 * 16132481474501 U 10313 * 16132481476700 U 132 * 16132481476703 U 1215 * 16132481482000 U 29812 * 16132481482004 U 25767 * 16132481482300 U 124 * 16132481486398 U 1173 * 16132481486428 U 124 * 16132481486490 U 16179 * 16132481486533 U 5293 * 16132510002800 U 1023 * 16132510011300 R 4307 * 16132510011301 U 4672 * 16132510017311 U 91 * 16132510021601 U 24712 * 16132510034300 R 1879 * 16132510995503 U 3114 * 16132511000703 U 5943 * 16132511001301 U 5869 * 16132511001900 U 6422 * 16132511008403 U 1023 * 16132511010716 U 1934 * 16132511010717 U 1317 * 16132511095200 R 2930 * 16132511095202 U 10175 * 16132511097200 R 12764 * 16132511110607 U 1713 * 16132511110618 U 3230 * 16132511115101 U 10442 * 16132511120600 U 1805 * 16132511120900 R 1491 * 16132511125700 R 6951 * 16132511125800 U 6742 * 16132511126400 U 16424 * 16132511127600 U 10735 * 16132511129900 U 26347 * 16132511132200 U 5025 * 16132511135303 U 2863 * 16132511136000 R 9571 * 16132511142737 U 17094 * 16132511145400 U 2670 * 16132511145408 U 1398 * 16132511145500 U 1337 * 16132511150500 U 4107 * 16132511158107 U 205 * 16132520014281 R 1297 * 16132520014850 R 829 * 16132520015140 R 7062 * 16132520015180 R 965 * 16132520015430 R 843 * 16132520015460 R 604 * 16132520016321 R 2192 * 16132520016370 R 4610 * 16132520016690 R 8926 * 16132520016710 R 1166 * 16132520016721 R 2081 * 16132520016811 R 1750 * 16132520017350 R 748 * 16132520017540 R 1413 * 16132520018330 R 1058 * 16132520018732 R 1750 * 16132520018734 R 1899 * 16132520018737 R 806 * 16132520018933 R 1641 * 16132520020390 R 2598 * 16132520021480 R 1430 * 16132520022590 R 4307 * 16132520022775 R 1534 * 16132524214131 U 2875 * 16132524214211 U 1487 * 16132524214330 U 6268 * 16132531552400 R 774 * 16132531558200 R 867 * 16132531623000 R 9468 * 16132531626103 R 2965 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 391 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132531627100 R 2184 * 16132531630400 R 856 * 16132541249500 R 1430 * 16132541249800 R 13563 * 16132541252800 R 7104 * 16132541252900 R 6782 * 16132541254805 R 856 * 16132541255500 R 2286 * 16132541255600 R 1862 * 16132541255705 R 1363 * 16132541260500 R 1621 * 16132541261000 R 2026 * 16132541265604 R 2930 * 16132541265605 R 2065 * 16132541266300 R 2413 * 16132541275200 R 1042 * 16132541280301 R 24167 * 16132541281700 R 10220 * 16132541285701 R 10325 * 16132541287300 R 159 * 16132541294102 R 341 * 16132541307304 R 310 * 16132551600232 R 322 * 16132551607184 R 12 * 16132551613831 R 5008 * 16132551613832 R 1395 * 16132551626731 R 1182 * 16132551627782 R 1306 * 16132551631183 R 3270 * 16132551633981 R 824 * 16132611340400 R 1627 * 16132611340404 R 2318 * 16132611341400 U 4292 * 16132611341413 R 1709 * 16132611341415 R 1402 * 16132611341420 R 2028 * 16132611341602 R 7984 * 16132611342200 R 1363 * 16132611343512 R 7529 * 16132611343800 R 4644 * 16132611343902 R 53789 * 16132611344306 R 1772 * 16132611345919 R 593 * 16132611346117 R 1707 * 16132611346130 R 21997 * 16132611346900 R 386 * 16132611346906 R 289 * 16132611346907 R 285 * 16132611346909 R 1499 * 16132611347700 R 6623 * 16132611348717 R 1732 * 16132611349548 R 12478 * 16132611350702 R 6303 * 16132611354406 R 1631 * 16132611366000 R 124 * 16132611366001 R 716 * 16132611369800 R 5983 * 16132611369902 R 1768 * 16132611369903 R 1224 * 16132611370502 R 14203 * 16132611372302 R 1805 * 16132611372306 R 991 * 16132611372800 R 2287 * 16132611372808 R 20470 * 16132611374005 R 2486 * 16132611374100 R 2376 * 16132611375406 R 2341 * 16132611375502 R 2247 * 16132611375600 R 1916 * 16132611375805 R 3406 * 16132611375902 R 13201 * 16132611375903 R 2376 * 16132611375906 R 6543 * 16132611376200 R 996 * 16132621791200 U 5429 * 16132621800400 U 3082 * 16132621803600 U 7940 * 16132621804400 U 361 * 16132621804500 U 6463 * 16132621808600 U 6782 * 16132621808800 U 5751 * 16132621811500 U 2468 * 16132621812100 U 128 * 16132621812200 U 89 * 16132621822400 U 9562 * 16132621822500 U 839 * 16132621822600 U 89 * 16132621828300 U 15864 * 16132621830700 U 21164 * 16132621833700 U 6386 * 16132621847100 U 7381 * 16132621847200 U 1623 * 16132621853400 U 1630 * 16132621853500 U 2083 * 16132621855810 U 6468 * 16132621860800 U 1251 * 16132621867400 U 8440 * 16132621871500 U 10184 * 16132621875900 U 6024 * 16132621876800 U 17956 * 16132621878600 U 2524 * 16132621878605 U 1126 * 16132621879500 U 1038 * 16132621880300 U 6183 * 16132621880700 U 9932 * 16132621880800 U 23705 * 16132621888100 U 16162 * 16132621888200 U 6383 * 16132621894900 U 6223 * 16132621896200 U 22769 * 16132621896300 U 6583 * 16132621903100 U 949 * 16132621908000 U 1869 * 16132621908400 U 3222 * 16132631550200 R 2102 * 16132631552900 R 124 * 16132631553200 R 573 * 16132631553400 R 89 * 16132631562600 R 4067 * 16132631562900 R 867 * 16132631563500 R 2118 * 16132631563900 R 15993 * 16132631568300 R 1363 * 16132631568400 R 7102 * 16132631568700 R 3879 * 16132631580900 R 1224 * 16132631580904 R 3298 * 16132631580905 R 589 * 16132631581300 R 16398 * 16132631582900 R 215 * 16132631583500 R 9797 * 16132631583600 R 22212 * 16132631586000 R 387 * 16132631587800 R 7940 * 16132631589800 R 190 * 16132631589900 R 1026 * 16132631590000 R 1678 * 16132631606600 R 763 * 16132631606800 R 543 * 16132631608200 R 9562 * 16132631612900 R 1271 * 16132631621700 R 1713 * 16132631627700 R 422 * 16132631628300 R 422 * 16132631630000 R 2769 * 16132631630500 R 635 * 16132631632000 R 17624 * 16132631652300 R 697 * 16132631654000 R 3314 * 16132631655200 R 2643 * 16132631665000 R 4666 * 16132631672700 R 2892 * 16132642292200 R 6742 * 16132642296400 R 1405 * 16132642301600 R 437 * 16132642302900 R 1228 * 16132642303800 R 6702 * 16132642304000 R 7106 * 16132642307800 R 4672 * 16132642308100 R 7660 * 16132642345400 R 5625 * 16132642345500 R 4672 * 16132642350300 R 11393 * 16132642350400 R 6024 * 16132642360108 R 961 * 16132642361100 R 1243 * 16132642367800 R 1768 * 16132642372300 R 2100 * 16132642373400 R 2321 * 16132642373500 R 980 * 16132642374400 R 3123 * 16132642379100 R 778 * 16132642380300 R 949 * 16132642380500 R 2525 * 16132642381100 R 17111 * 16132642381200 R 2480 * 16132642381300 R 6503 * 16132642388800 R 10032 * 16132642393100 R 748 * 16132642395400 R 4347 * 16132642397800 R 2963 * 16132642397811 R 1881 * 16132642412800 R 2192 * 16132642443400 R 1781 * 17131210002900 U 5914 * 17131210003100 U 5194 * 17131210004300 U 911 * 17131210005602 U 1402 * 17131210008900 U 22014 * 17131210011600 U 10947 * 17131210018000 U 28903 * 17131210018100 U 19411 * 17131210020500 U 21192 * 17131210020800 U 17926 * 17131210020900 U 32130 * 17131210029400 U 100764 * 17131210029600 U 34001 * 17131210050600 U 11685 * 17131210050906 U 6275 * 17131210051903 U 4050 * 17131210054802 U 4604 * 17131210056802 U 8194 * 17131210058401 U 13921 * 17131210061800 U 6750 * 17131210064100 U 44091 * 17131210065900 U 11097 * 17131210069400 U 5713 * 17131210069500 U 3094 * 17131210069501 U 5630 * 17131210075000 U 15908 * 17131220102700 U 17343 * 17131220103700 U 9678 * 17131220124700 U 15822 * 17131220128105 U 13669 * 17131220129600 U 63849 * 17131220129601 U 5710 * 17131220149506 U 12816 * 17131220157005 U 7541 * 17131220161200 U 3967 * 17131220161500 U 1180 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 392 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131220162500 U 4268 * 17131220164900 U 13501 * 17131220165210 U 5874 * 17131230333081 U 10595 * 17131230333131 U 9448 * 17131230335887 U 1525 * 17131230336331 U 2144 * 17131230336335 U 1623 * 17131230336882 U 4253 * 17131230338331 U 2566 * 17131230340181 U 11064 * 17131230340231 U 12895 * 17131230340334 U 2605 * 17131230340344 U 2272 * 17131230340483 U 89 * 17131230340489 U 599 * 17131230341581 U 20034 * 17131230343531 U 7192 * 17131230346931 U 7601 * 17131230350881 U 23444 * 17131230351881 U 30413 * 17131230353031 U 2728 * 17131230353131 U 167223 * 17131230360381 U 1767 * 17131230360431 U 10782 * 17131230366781 U 13047 * 17131230367231 U 10782 * 17131230369988 U 10806 * 17131230371381 U 10744 * 17131230371481 U 4137 * 17131230376131 U 2065 * 17131230376181 U 1506 * 17131230376231 U 13211 * 17131230376281 U 12376 * 17131230376332 U 128 * 17131230376431 U 2144 * 17131230376831 U 7554 * 17131230376849 U 9475 * 17131230379431 U 124 * 17131230380131 U 20161 * 17131230381481 U 13880 * 17131230381486 U 6266 * 17131230381717 U 44725 * 17131230381784 U 15797 * 17131230381841 U 13465 * 17131230382181 U 22684 * 17131230382550 U 9036 * 17131230382731 U 16501 * 17131230384331 U 10548 * 17131250922431 R 544 * 17131250931331 R 7900 * 17131250933181 R 4586 * 17131250937181 R 10709 * 17131250938190 R 9202 * 17131250939681 R 1584 * 17131250939696 R 2842 * 17131250947131 R 7593 * 17131250948431 R 3092 * 17131250953081 R 7165 * 17131250967281 R 2924 * 17131250968100 R 1503 * 17131250968481 R 23807 * 17131250969281 R 826 * 17131250969381 R 2348 * 17131250969531 R 965 * 17131250974731 R 6942 * 17131250980881 R 1430 * 17131281702910 U 9529 * 17131281713166 U 3280 * 17131281716000 U 6106 * 17131281719915 U 2231 * 17131281720000 U 33214 * 17131281720500 U 9356 * 17131281720700 U 124 * 17131281720900 U 2891 * 17131281721000 U 13985 * 17131281724200 U 16797 * 17131281724300 U 4450 * 17131281727300 U 5142 * 17131281727390 U 5383 * 17131281732200 U 15998 * 17131281739000 U 29542 * 17131281739400 U 5405 * 17131281740100 U 3104 * 17131281740104 U 6221 * 17131281741115 U 1612 * 17131281744500 U 1177 * 17131281744552 R 2027 * 17131281744554 U 1860 * 17131281747900 U 12557 * 17131281747913 U 16493 * 17131281748300 U 11966 * 17131281748700 U 10470 * 17131281749600 U 10887 * 17131281750300 U 11767 * 17131281750800 U 18738 * 17131281753800 U 124 * 17131281753900 U 124 * 17131281756200 U 16348 * 17131281756300 U 10942 * 17131281763900 U 4369 * 17131281765900 U 1037 * 17131281776900 U 7327 * 17131281778100 U 3960 * 17131281779600 U 6831 * 17131281787400 U 3063 * 17131281791508 U 24929 * 17131281791800 U 34388 * 17131281793100 U 1842 * 17131281793400 U 17330 * 17131281793500 U 48038 * 17131281793600 U 1147 * 17131281807600 U 28436 * 17131281807700 U 2533 * 17131281816400 U 16307 * 17131281818400 U 16107 * 17131281821100 U 20794 17131312700418 U 1162 17131312700421 U 18964 17131312700451 U 1677 17131312700596 U 3845 17131312700915 U 814 17131312700917 U 124 17131312701105 U 27293 17131312701140 U 89 17131312701141 U 89 17131312701175 U 12897 17131312701176 U 6105 17131312701210 U 6492 17131312701212 U 3272 17131312701340 U 22792 17131312701342 U 11580 17131312701615 U 10352 17131312701616 U 7157 17131312701638 U 185 17131312701790 U 10825 17131312701991 U 18972 17131312701992 U 9195 17131312702635 U 20512 17131312702638 U 3186 17131312702990 U 1971 17131312702991 U 12684 17131312702993 U 2828 17131312703027 U 6095 17131312703029 U 1918 17131312703050 U 12988 17131312703051 U 2566 17131312703191 U 17263 17131312703205 U 14068 17131312703435 U 11636 17131312703738 U 16406 17131312703752 U 17956 17131312703753 U 498 17131312703767 U 11158 17131312703835 U 12021 17131312703836 U 12715 17131312703910 U 31221 17131312703980 U 16358 17131312703983 U 7755 17131312703985 U 1284 17131312704047 U 17603 17131312704250 U 15658 17131312704351 U 26863 17131312704406 U 24455 17131312704630 U 817 17131312705071 U 43444 17131312705440 U 5021 17131312705551 U 17664 17131312705675 U 5601 17131312705792 U 20412 17131312705816 U 3162 17131321182903 U 6509 17131321184300 U 2315 17131321192103 U 692 17131321196200 U 11403 17131321196202 U 9158 17131321197000 U 28023 17131321198000 U 9949 17131321200900 U 119 17131321200913 U 9719 17131321202700 U 11355 17131321205018 U 23528 17131321207700 U 1475 17131321210900 U 10073 17131321212110 U 5785 17131321212902 U 17317 17131321221407 U 5101 17131321225820 U 4722 17131321227600 U 7702 17131321233011 U 2863 17131321236201 U 9167 17131321236800 U 1077 17131321236903 U 986 17131321239800 U 2194 17131321239900 U 3188 17131321241820 U 10903 17131321242203 U 17600 17131321245201 U 1017 17131321245202 U 505 17131321245710 U 5463 17131321245713 U 6268 17131321246602 U 3996 17131321247300 U 20108 17131321247302 U 7192 17131321247500 U 3182 17131321248002 U 1619 17131321248900 U 7273 17131321252100 U 11621 17131321255410 U 11092 17131321256100 U 11260 17131321256200 U 11081 17131321256711 U 2939 17131321257100 U 1784 17131321257102 U 2865 17131321257103 U 2865 17131321257800 U 7265 17131321257903 U 1461 17131321260300 U 124 17131321260713 U 15870 17131321262000 U 4940 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 393 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131321262010 U 4659 17131321262300 U 2092 17131321262310 U 1427 17131321262311 U 1602 17131321262904 U 3150 17131321263003 U 13304 17131321264203 U 2417 17131321264900 U 4201 17131321265100 U 6558 17131321265500 U 11731 17131321266400 U 3247 17131321266700 U 5150 17131321266702 U 4820 17131321275100 U 1522 17131321275101 U 1620 17131321275504 U 6750 17131321278310 U 16087 17131321281300 U 6750 17131321283114 U 6723 17131321283500 U 15845 17131321285100 U 16838 17131321285103 U 6635 17131330989922 R 925 17131335002004 R 375 17131335002005 R 89 17131335006800 R 47132 17131335017600 R 11172 17131335019202 R 21268 17131335021600 R 500 17131335026200 R 2533 17131335026201 R 216 17131335026202 R 2327 17131335029600 U 107 17131335029602 R 89 17131335030801 R 13567 17131335038603 R 14185 17131335041001 R 14945 17131335041002 R 104 17131335044401 R 1992 17131335049000 R 4337 17131335052400 R 249 17131335055802 R 89 17131335061200 R 846 17131335063403 R 3800 17131335063404 R 7278 17131335063405 R 3348 17131335072800 R 124 17131335073000 R 1215 17131335073600 R 2250 17131335077400 R 12869 17131335083005 R 90 17131335083099 R 1215 17131335090801 R 219 17131335090802 R 57746 17131335093200 R 16824 17131335093400 R 274 17131335101200 R 14234 17131335101600 R 6186 17131335102000 R 238 17131335105602 R 89 17131335109000 R 53925 17131335109401 R 4834 17131335132200 R 2076 17131335134801 R 1816 17131335138001 R 71295 17131335138003 R 76864 17131335138004 R 2754 17131335138006 R 89 17131335139600 R 2793 17131335141001 R 19082 17131335142601 R 11479 17131335154402 R 4664 17131335154403 R 1189 17131335162002 R 20864 17131335162400 R 8486 17131335162800 R 5383 17131335164200 R 124 17131335166200 R 19374 17131335167000 R 13776 17131335184000 R 18882 17131335185001 R 12752 17131335186800 R 9428 17131335189201 R 485 17131335197601 R 354 17131335205201 R 2507 17131335205800 R 11878 17131335209001 R 5214 17131335209002 R 2419 17131335212001 R 18039 17131335215000 R 32740 17131335216203 R 174947 17131335220600 R 10173 17131335227001 R 2122 17131335237800 R 9481 17131335240000 R 13013 17131335245606 R 7358 17131335245607 R 10875 17131335249601 R 6059 17131335252800 R 16520 17131335254800 R 5021 17131335255801 R 18096 17131335257601 R 12714 17131335259403 R 11227 17131335259602 R 3050 17131335261004 R 203 17131335262002 R 4624 17131335265001 R 876 17131335265600 R 15474 17131335266801 R 43056 17131335269600 R 19900 17131335271801 R 31055 17131335272800 R 18967 17131335275403 R 12302 17131335275600 R 13011 17131335275800 R 25105 17131335277201 R 6094 17131335278200 R 17609 17131335280400 R 16942 17131335281201 R 35476 17131335291600 R 38195 17131335295001 R 15252 17131335295004 R 16884 17131335297601 R 7462 17131335298200 R 5559 17131335298600 R 1215 17131335299600 R 12603 17131335299602 R 89 17131335300600 R 568 17131335300601 R 5911 17131335301403 R 8617 17131335301404 R 15383 17131335302801 R 4780 17131335302802 R 7843 17131335303001 R 39578 17131335304600 R 66890 17131335304800 R 1945 17131335305000 R 16194 17131335306000 R 16083 17131335308002 R 610 17131335309601 U 1602 17131335309603 R 814 17131335311600 R 6748 17131335313803 R 124403 17131335314200 R 1658 17131335314204 R 1620 17131335315402 R 1180 17131335319403 R 19933 17131335322200 R 1842 17131335322201 R 1174 17131335322405 R 13470 17131335323001 R 435 17131335323400 R 13670 17131335323401 R 10187 17131335328007 R 40820 17131335334201 R 8164 17131335336400 R 23000 17131335340001 R 3292 17131335340003 R 7008 17131381819800 R 10607 17131381820305 U 1095 17131381821900 R 1990 17131381828800 R 1115 17131381828900 R 1193 17131381831300 R 6831 17131381831913 U 89 17131381834900 R 6446 17131381837905 U 11284 17131381839206 U 194 17131381844109 U 1490 17131381844451 R 7474 17131381852700 R 3588 17131381856000 R 1436 17131381856402 U 845 17131381856404 R 129 17131381857105 U 7393 17131381857806 U 15327 17131381857816 U 735 17131381862202 U 2716 17131381862203 U 2492 17131381864000 R 19328 17131381864002 U 7393 17131381866005 R 13714 17131381866305 U 1971 17131391689901 U 3339 17131391886513 U 3969 17131391886709 U 12233 17131391887005 U 9716 17131391887312 U 1549 17131391889558 U 3808 17131391895100 U 12588 17131391896401 U 5345 17131391900005 U 1522 17131391905702 U 1878 17131391906800 U 927 17131391906801 U 1287 17131391909907 U 1534 17131391910601 U 11455 17131391914340 U 48797 17131391915500 U 29452 17131391918510 U 13657 17131391920950 U 13613 17131391920984 U 2066 17131391922170 U 7273 17131391926335 U 1460 17131391930601 U 10172 17131391935509 U 189 17131391935715 U 1224 17131391935910 U 11487 17131391935935 U 17803 17131391937800 U 7956 17131391944100 U 6973 17131391945900 U 12635 * 17131411360000 U 5463 * 17131411360102 U 17199 * 17131411360200 U 787 * 17131411360206 U 752 * 17131411363100 U 23391 * 17131411363203 U 3253 * 17131411369200 U 41 * 17131411370208 U 16699 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 394 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131411372000 U 2433 * 17131411376600 U 4586 * 17131411395200 U 7563 * 17131411405800 U 1834 * 17131411421600 U 1927 * 17131411427400 U 1017 * 17131411427500 U 1386 * 17131411428808 U 7836 * 17131411438000 U 89 * 17131411438500 U 1534 * 17131411438507 U 2157 * 17131420788362 U 1158 * 17131420795512 U 1255 * 17131420795666 U 3319 * 17131420800520 U 17703 * 17131420805765 U 986 * 17131420809311 R 36688 * 17131420814461 R 11057 * 17131420815711 R 12155 * 17131420817261 R 1786 * 17131420820011 R 9596 * 17131420820611 U 10118 * 17131420821012 U 5329 * 17131420822512 U 959 * 17131431755201 R 6151 * 17131431755609 R 13128 * 17131431757300 R 10447 * 17131431760400 R 1553 * 17131431762200 R 1537 * 17131431773400 R 2826 * 17131431773401 R 2305 * 17131431779206 R 1655 * 17131431783600 R 11415 * 17131431784700 R 5021 * 17131431784769 R 8263 * 17131431784835 R 645 * 17131431784851 R 129 * 17131431784867 R 927 * 17131431784939 R 3242 * 17131431792700 R 860 * 17131431793900 R 9703 * 17131431795901 R 1037 * 17131431796801 R 1982 * 17131431797301 R 2438 * 17131431799001 R 1518 * 17131431799700 R 6790 * 17131431799900 R 692 * 17131431799901 R 1751 * 17131431801000 R 2454 * 17131431801007 R 1897 * 17131431802130 R 986 * 17131431802404 R 521 * 17131431803218 R 11299 * 17131431803261 R 1584 * 17131431803266 R 1971 * 17131431803272 R 517 * 17131431803292 R 877 * 17131431803293 R 1315 * 17131431806300 R 1982 * 17131431807000 R 2194 * 17131431808601 R 43794 * 17131431808700 R 1553 * 17131431808701 R 1142 * 17131431812200 R 6515 * 17131431813811 R 657 * 17131431817000 R 485 * 17131431817400 R 1730 * 17131431817401 R 1860 * 17131431817500 R 2726 * 17131431820100 R 1255 * 17131431820800 R 36 * 17131431821900 R 2631 * 17131431821904 R 1916 * 17131431828110 R 2655 * 17131431831609 R 720 * 17131431831611 R 1522 * 17131431834901 R 1174 * 17131441252100 R 9885 * 17131441265300 R 4823 * 17131441268007 R 1252 * 17131441270016 R 939 * 17131441272332 R 4119 * 17131441273898 R 492 * 17131441274100 R 1502 * 17131441281300 R 1202 * 17131441298103 R 3209 * 17131441298200 R 927 * 17131441298300 R 6268 * 17131441298302 R 5222 * 17131441307024 R 10032 * 17131441307031 R 3239 * 17131441307037 R 939 * 17131450901202 R 1299 * 17131450910426 R 1620 * 17131450919900 R 5825 * 17131450926005 R 1751 * 17131450926101 R 89 * 17131450926117 R 2139 * 17131450936274 R 610 * 17131450942005 R 1901 * 17131460817602 R 895 * 17131460817800 R 1397 * 17131460831751 R 630 * 17131460847600 R 124 * 17131460851801 R 1080 * 17131460855502 R 11992 * 17131460855650 R 17693 * 17131460855850 U 1619 * 17131460856500 R 1365 * 17131460862100 R 1444 * 17131460863101 R 2771 * 17131460863102 R 2133 * 17131460863151 R 5142 * 17131471559100 R 4343 * 17131471559107 R 3758 * 17131471562100 R 89 * 17131471567900 R 1502 * 17131471567901 R 1713 * 17131471572000 R 28619 * 17131471572010 R 18946 * 17131471579500 R 2956 * 17131471579501 R 13668 * 17131471579502 R 8645 * 17131471579506 R 16982 * 17131471584101 R 3292 * 17131471584103 R 16025 * 17131471589200 R 5151 * 17131511450015 R 360 * 17131511450016 R 1255 * 17131511450200 R 52 * 17131511450900 R 7393 * 17131511454600 R 7956 * 17131511455203 R 5951 * 17131511456100 R 7353 * 17131511464250 R 4780 * 17131511464258 R 4377 * 17131511466909 R 14115 * 17131511467600 R 717 * 17131511468317 R 10038 * 17131511472000 U 817 * 17131511472006 R 1377 * 17131511472100 R 375 * 17131511472104 R 955 * 17131511472386 R 2178 * 17131511473530 R 6831 * 17131511475300 R 1452 * 17131511475304 R 2793 * 17131511480300 R 256 * 17131511480716 R 2144 * 17131511480910 R 258 * 17131511484315 R 192 * 17131511484500 R 145 * 17131511486203 R 92 * 17131511492542 R 6721 * 17131511494700 R 5383 * 17131511495839 R 5102 * 17131511496330 R 10826 * 17131511497316 R 13699 * 17131511506362 R 124 * 17131511506547 R 4418 * 17131511508400 R 1953 * 17131511508410 R 3104 * 17131511508414 R 2380 * 17131511508416 R 1444 * 17131511508510 R 2751 * 17131511509800 R 9993 * 17131511513403 R 2777 * 17131511514033 R 24629 * 17131511522050 R 13678 * 17131511522201 R 2141 * 17131511522260 R 4699 * 17131511522262 R 1084 * 17131511524200 R 230 * 17131511524217 R 11252 * 17131511525400 R 2598 * 17131511526100 R 1730 * 17131511526217 R 1713 * 17131511527217 R 125 * 17131511527238 R 454 * 17131511527419 R 892 * 17131511527515 R 6186 * 17131511527660 R 4740 * 17131511528400 R 245 * 17131511528415 R 2863 * 17131511530220 R 2401 * 17131511530230 R 1786 * 17131511530231 R 1506 * 17131521503700 R 124 * 17131521506500 R 9609 * 17131521508100 R 6669 * 17131521508110 R 2463 * 17131521521405 R 2492 * 17131521521407 R 238 * 17131521522405 R 9602 * 17131521530600 R 18079 * 17131521531900 R 1665 * 17131521531920 R 15553 * 17131521535320 R 2065 * 17131521537190 R 91 * 17131521537220 R 724 * 17131521537510 R 990 * 17131521537520 R 1130 * 17131521543614 R 89 * 17131521543616 R 282 * 17131521545911 R 7393 * 17131521547150 R 5384 * 17131521548700 R 1860 * 17131521548720 R 486 * 17131521548800 R 1964 * 17131521549520 R 7071 * 17131521549530 R 144 * 17131521550200 R 1906 * 17131521550305 R 1506 * 17131521551700 R 724 * 17131521553015 R 3197 * 17131521553017 R 3795 * 17131521556903 R 5463 * 17131521556905 R 89 * 17131521556907 R 12998 * 17131521556917 R 10309 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 395 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131521558300 R 5500 * 17131521559200 R 10040 * 17131521559710 R 2305 * 17131521560000 R 6146 * 17131521560720 R 5624 * 17131521561210 R 1240 * 17131521561700 R 1334 * 17131521561710 R 2027 * 17131521561900 R 1115 * 17131521562300 R 11815 * 17131521562503 R 4560 * 17131521562520 R 2343 * 17131521562700 R 1916 * 17131521562810 R 782 * 17131521564110 R 6991 * 17131521564200 R 1444 * 17131521564210 R 1302 * 17131521564400 R 5423 * 17131521565000 R 6308 * 17131521565005 R 2419 * 17131521565020 R 282 * 17131521565910 R 2511 * 17131521566000 R 6308 * 17131521566615 R 14073 * 17131535023000 U 3247 * 17131535073005 U 11514 * 17131535148000 U 7514 * 17131535159000 U 1455 * 17131535164005 U 1252 * 17131535174000 U 583 * 17131535175000 U 427 * 17131535176000 U 124 * 17131535178000 U 124 * 17131535179000 U 12749 * 17131535388001 U 2097 * 17131535470000 U 692 * 17131535511000 U 1748 * 17131535516000 U 13239 * 17131535539000 U 614 * 17131535540000 U 1130 * 17131535540002 U 2876 * 17131535703000 U 9985 * 17131535717000 U 16367 * 17131535868000 U 5665 * 17131535869000 U 5710 * 17131535883000 U 5986 * 17131535907000 U 1037 * 17131536042000 U 1619 * 17131536042001 U 1677 * 17131536154000 R 3162 * 17131536155000 R 4860 * 17131536176002 U 1881 * 17131536214010 U 11910 * 17131536228000 U 16932 * 17131536270000 U 8590 * 17131536277000 U 3211 * 17131536390000 U 2009 * 17131536395000 U 12727 * 17131536455001 U 2985 * 17131536466000 U 11504 * 17131536499000 U 2065 * 17131536513000 U 2772 * 17131536519001 U 12386 * 17131536519002 U 16970 * 17131536545000 U 136 * 17131536565000 U 2733 * 17131536566000 U 10082 * 17131536572000 U 5142 * 17131536617000 R 1412 * 17131536701007 U 1362 * 17131536804000 U 1748 * 17131536806001 U 1518 * 17131536806002 U 1189 * 17131536845001 U 11076 * 17131536859000 U 6313 * 17131536878000 U 2272 * 17131536882000 U 4222 * 17131536970000 U 6066 * 17131537064000 U 7594 * 17131537070000 U 9703 * 17131537162000 U 6388 * 17131537172000 U 2547 * 17131537241000 U 8767 * 17131537247002 U 6523 * 17131537273000 U 2622 * 17131537305000 U 1560 * 17131537311001 U 2828 * 17131537312000 U 2083 * 17131537313010 U 1502 * 17131537327000 U 1693 * 17131537376000 U 2234 * 17131537384000 U 1346 * 17131537388000 U 262 * 17131537430000 U 2343 * 17131537432000 U 1748 * 17131542567018 R 3004 * 17131542620610 R 1708 * 17131542625000 R 3531 * 17131542664613 R 4342 * 17131542669000 R 1397 * 17131542669200 R 1115 * 17131542673210 R 1860 * 17131542674401 R 2307 * 17131542678600 R 2761 * 17131542689400 R 6066 * 17131542708410 R 1287 * 17131542720200 R 3280 * 17131542721800 R 207 * 17131542721804 R 250 * 17131542721814 R 250 * 17131542722600 R 238 * 17131542722602 R 579 * 17131542725407 R 297 * 17131612697701 U 1953 * 17131612703501 U 4986 * 17131612703502 U 18036 * 17131612705000 U 1786 * 17131612705001 U 1127 * 17131612706800 U 3180 * 17131612729500 U 20316 * 17131612738300 U 2157 * 17131612739000 U 9704 * 17131612739001 U 3535 * 17131612739002 U 4986 * 17131612739300 U 7220 * 17131612740900 U 2305 * 17131612741000 U 1767 * 17131612750500 U 1193 * 17131612752600 U 4458 * 17131612756200 U 6549 * 17131612761801 U 1319 * 17131612773300 U 5383 * 17131612773301 U 845 * 17131612783410 U 1017 * 17131612789401 U 89 * 17131612790100 U 2046 * 17131612796701 U 4543 * 17131612797500 U 2139 * 17131612832300 U 124 * 17131612847900 U 470 * 17131612861400 U 10262 * 17131621458830 U 1935 * 17131621464203 U 5343 * 17131621465210 U 124 * 17131621467602 U 2236 * 17131621467606 U 9750 * 17131621470512 U 23654 * 17131621470526 U 23675 * 17131621470617 U 240 * 17131621473001 U 5951 * 17131621473012 U 1953 * 17131621473015 U 1974 * 17131621474201 U 6503 * 17131621476000 U 1950 * 17131621476003 U 5812 * 17131621488402 U 7508 * 17131621488415 U 11049 * 17131621490107 U 1603 * 17131621490110 U 7181 * 17131621490400 U 7356 * 17131621490402 U 6822 * 17131621491310 U 4227 * 17131621491700 U 9833 * 17131621492502 U 872 * 17131621494101 U 1104 * 17131621495404 U 1712 * 17131621495621 U 1616 * 17131621495690 U 4976 * 17131621495760 U 7363 * 17131621496101 U 6308 * 17131621496105 U 473 * 17131621496401 U 5343 * 17131621496403 U 1427 * 17131621496407 U 3104 * 17131621496410 U 2791 * 17131621497800 U 1565 * 17131621501415 U 3080 * 17131621501500 U 11751 * 17131621501605 U 7353 * 17131621501614 U 1807 * 17131621501800 U 31127 * 17131621502317 U 14398 * 17131621502330 U 4745 * 17131621502335 U 13617 * 17131621502343 U 1017 * 17131621502348 U 4302 * 17131621502700 U 552 * 17131621502703 U 1009 * 17131621502704 U 532 * 17131621503007 U 7288 * 17131621503203 U 1193 * 17131621503208 U 1350 * 17131621503209 U 160 * 17131621503212 U 6951 * 17131621503214 U 3020 * 17131621503218 U 2234 * 17131621503302 U 880 * 17131621503305 U 2066 * 17131621795774 U 1666 * 17131630917811 U 9191 * 17131630921801 U 990 * 17131630922153 U 422 * 17131630928630 R 186 * 17131630929309 U 3928 * 17131630932607 U 5905 * 17131630932903 U 924 * 17131630933905 U 3704 * 17131630934802 U 1365 * 17131630935104 U 5665 * 17131630935501 U 18378 * 17131630936703 U 2943 * 17131630939200 U 6831 * 17131630942406 U 1730 * 17131630947701 U 2338 * 17131630947707 U 2401 * 17131630948303 U 3117 * 17131630949927 U 1900 * 17131630949957 U 5548 * 17131630954202 U 395 * 17131630954209 U 17200 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 396 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131630955108 U 2810 * 17131630955202 U 1565 * 17131641200602 R 1287 * 17131641203605 U 2268 * 17131641210915 R 20420 * 17131641211600 R 3159 * 17131641216910 U 3061 * 17131641217100 U 880 * 17131641218801 R 11763 * 17131641235200 R 6002 * 17131641237100 R 16751 * 17131641238001 U 6026 * 17131641254605 U 787 * 17131641255303 U 3140 * 17131641260203 U 830 * 17131681040400 R 426 * 17131710839020 R 219 * 17131710839902 R 2740 * 17131710840901 R 1177 * 17131710841700 R 903 * 17131710841910 R 2348 * 17131710845626 R 1362 * 17131710846906 R 906 * 17131710847907 R 1619 * 17131710855502 R 17501 * 17131710859218 R 3017 * 17131710859300 R 13361 * 17131710859315 R 865 * 17131710859329 R 6428 * 17131710859330 R 10578 * 17131710859400 R 7164 * 17131710859828 R 1377 * 17131710866923 R 9938 * 17131710869802 R 5001 * 17131710873605 R 3117 * 17131710873609 R 1518 * 17131710881100 R 10738 * 17131710881717 R 1506 * 17131710886308 R 1860 * 17131710886316 R 177 * 17131710889100 R 1147 * 17131710889811 R 3894 * 17131710889815 R 4208 * 17131722311800 R 1931 * 17131722312000 R 10592 * 17131722312100 R 8827 * 17131722332700 R 2807 * 17131722332701 R 5670 * 17131722332702 R 1639 * 17131722350400 R 124 * 17131722354400 R 20878 * 17131722370800 R 2014 * 17131722376000 R 4619 * 17131730843200 U 2436 * 17131730843201 U 1021 * 17131730844001 U 21123 * 17131730848531 U 10043 * 17131730850300 R 18610 * 17131730850302 U 2728 * 17131730852530 U 4864 * 17131730853200 R 725 * 17131730854800 U 348 * 17131730857801 U 192 * 17131730858003 U 4418 * 17131730858004 U 16200 * 17131730858101 U 410 * 17131730860701 U 2684 * 17131730860706 U 2903 * 17131730861304 R 7031 * 17131730869801 U 11017 * 17131730877600 R 7046 * 17131730878100 R 14073 * 17131730878101 U 18574 * 17131810189500 U 5553 * 17131810189510 U 4584 * 17131810191300 U 2909 * 17131810191310 U 1299 * 17131810191722 U 3913 * 17131810192600 U 6494 * 17131810192605 U 6796 * 17131810192800 U 7644 * 17131810192806 U 6233 * 17131810193410 U 11635 * 17131810195300 U 13485 * 17131810195400 U 2603 * 17131810195402 U 1897 * 17131810198300 U 1981 * 17131810200010 U 9406 * 17131810202611 U 19389 * 17131810202705 U 6428 * 17131810207900 U 2046 * 17131810207905 U 1916 * 17131810207910 U 15082 * 17131810208100 U 18414 * 17131810208410 U 40092 * 17131810209500 U 4908 * 17131810210710 U 11061 * 17131810210711 U 6233 * 17131810210715 U 2307 * 17131810214305 U 4940 * 17131810214306 U 3014 * 17131810214400 U 13533 * 17131810216400 U 24134 * 17131810216500 U 33241 * 17131810218910 U 1626 * 17131810220200 U 4578 * 17131810220400 U 2101 * 17131810221500 U 2009 * 17131810221510 U 5423 * 17131810223000 U 5035 * 17131810223005 U 124 * 17131810223100 U 2139 * 17131810223102 U 3311 * 17131810223900 U 1333 * 17131810224100 U 3778 * 17131810224400 U 13035 * 17131810224600 U 16588 * 17131810230510 U 6589 * 17131810231815 U 11535 * 17131810233200 U 11567 * 17131810233205 U 9609 * 17131810234100 U 10745 * 17131810234110 U 7594 * 17131810234400 U 1712 * 17131810234415 U 4342 * 17131810236700 U 4217 * 17131810236810 U 13059 * 17131810237000 U 559 * 17131810237800 U 802 * 17131810238500 U 7916 * 17131810240910 U 23322 * 17131810241600 U 11552 * 17131810241605 U 19551 * 17131810242405 U 16754 * 17131810243200 U 5705 * 17131810244005 U 10739 * 17131810246800 U 24867 * 17131810246900 U 2436 * 17131810246905 U 2807 * 17131810246911 U 375 * 17131810248015 U 5702 * 17131810248100 U 4740 * 17131810248700 U 12661 * 17131810249100 U 880 * 17131810252810 U 7313 * 17131810255200 U 5874 * 17131810256100 U 1878 * 17131810259710 U 13330 * 17131810260300 U 2144 * 17131810260310 U 4540 * 17131810261400 U 18338 * 17131810262900 U 30836 * 17131810262910 U 11865 * 17131810263505 U 9501 * 17131810265910 U 124 * 17131810266000 U 16269 * 17131810267800 U 2399 * 17131810269705 U 2900 * 17131810270400 U 11080 * 17131810273800 U 974 * 17131810273810 U 2528 * 17131810274800 U 28066 * 17131810280200 U 7554 * 17131810280700 U 5497 * 17131810280705 U 5066 * 17131810281700 U 2371 * 17131810281710 U 1881 * 17131810285100 U 22031 * 17131810287700 U 2108 * 17131810290210 U 10529 * 17131810290212 U 17135 * 17131821234100 U 20154 * 17131821236506 U 12489 * 17131821244005 U 5423 * 17131821247200 U 5227 * 17131821247300 U 4740 * 17131821249700 U 10454 * 17131821251200 U 4217 * 17131821251500 U 2065 * 17131821251503 U 3049 * 17131821252200 U 3104 * 17131821252207 U 7192 * 17131821253200 U 1099 * 17131821253201 U 1252 * 17131821254808 U 3032 * 17131821255609 U 1495 * 17131821259903 U 5416 * 17131821264302 U 22683 * 17131821273800 U 422 * 17131821274800 R 23432 * 17131821274802 U 17256 * 17131821275500 U 4427 * 17131821277100 U 4267 * 17131821279400 U 918 * 17131821279401 U 1842 * 17131821279402 U 177 * 17131821280202 U 15621 * 17131821281802 U 990 * 17131821281804 U 2157 * 17131821289102 U 9041 * 17131821294607 U 3913 * 17131821294608 U 6313 * 17131821296303 U 1722 * 17131821296334 U 1637 * 17131821296335 U 2849 * 17131821296336 U 1553 * 17131821296364 U 4627 * 17131821296383 U 1095 * 17131821296386 U 6554 * 17131821297005 U 2328 * 17131821297007 U 1522 * 17131821298800 U 5101 * 17131821299828 U 6876 * 17131821300102 U 1553 * 17131821300105 U 5947 * 17131821305509 U 11934 * 17131821305700 U 3159 * 17131821305702 U 5463 * 17131821311605 U 7193 * 17131821311606 U 2754 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 397 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131821311706 U 4539 * 17131821311707 U 3561 * 17131830832081 U 9934 * 17131830833131 U 27098 * 17131830838533 U 5262 * 17131830838536 U 3311 * 17131830840581 U 5745 * 17131830840811 U 255 * 17131830840894 U 3291 * 17131830841082 U 2528 * 17131830845437 U 5471 * 17131830845651 U 1362 * 17131830845652 U 1284 * 17131830846246 U 6876 * 17131830848532 U 5259 * 17131830848641 U 7548 * 17131830848681 U 7559 * 17131830848683 U 1330 * 17131830853281 U 17131 * 17131830853333 U 1286 * 17131830853731 U 4107 * 17131830853831 U 1579 * 17131830854387 U 5101 * 17131830854408 U 39278 * 17131830854417 U 23229 * 17131830854437 U 16659 * 17131830854441 U 3020 * 17131830854444 U 6303 * 17131830854462 U 4112 * 17131830854472 U 11592 * 17131830854490 U 11619 * 17131830854509 U 3077 * 17131830854514 U 5951 * 17131830855281 U 4418 * 17131830855381 U 2065 * 17131830856431 U 7522 * 17131830856681 U 2416 * 17131830858081 U 1897 * 17131830858931 U 13251 * 17131830859281 U 2733 * 17131830859288 U 2234 * 17131830859331 U 1522 * 17131830859981 U 11406 * 17131830865081 U 2027 * 17131830867883 U 1493 * 17131830869948 U 1460 * 17131830875131 U 2269 * 17131830876031 U 255 * 17131830879833 U 974 * 17131830880765 U 5156 * 17131830880773 U 2141 * 17131830881481 U 7634 * 17131830884331 U 13707 * 17131830884383 U 3989 * 17131830887131 U 2177 * 17131830887133 U 2789 * 17131830887134 U 1493 * 17131843957241 U 17169 * 17131843958831 U 2177 * 17131843973631 U 26745 * 17131843979431 U 395 * 17131843979440 U 2921 * 17131843990831 U 68 * 17131843992231 U 739 * 17131843996631 U 159 * 17131844004631 U 10292 * 17131844005431 U 4184 * 17131844015631 U 77 * 17131844024031 U 155 * 17131844024231 U 78 * 17131844032031 U 164 * 17131844037832 U 3032 * 17131844042431 U 178 * 17131844042436 U 3582 * 17131844049231 U 227 * 17131844054831 U 7708 * 17131844055431 U 54 * 17131844056631 U 1764 * 17131844065431 U 339 * 17131844072031 U 148 * 17131844072831 U 3802 * 17131844077631 U 199 * 17131844080431 U 35 * 17131844084237 U 454 * 17131844084431 R 26664 * 17131844090831 U 13100 * 17131844105837 U 2436 * 17131844105840 U 2368 * 17131844112231 U 1935 * 17131844112831 R 6831 * 17131844115831 R 4780 * 17131844120235 U 4940 * 17131844133231 R 1804 * 17131844136631 U 6393 * 17131844136632 U 5710 * 17131844145231 R 13805 * 17131844145431 R 21012 * 17131844145437 U 188 * 17131844147833 U 2956 * 17131844147837 U 2888 * 17131844151232 U 1600 * 17131844157831 U 4940 * 17131844158039 U 1655 * 17131844158232 U 1209 * 17131844164834 U 7069 * 17132113369850 U 2812 * 17132113370450 U 1653 * 17132113373250 U 4936 * 17132113382250 U 11205 * 17132113382650 U 8015 * 17132113383250 U 9581 * 17132113383251 U 4467 * 17132113383850 U 5485 * 17132113384950 U 2791 * 17132113385050 U 20883 * 17132113388550 U 17995 * 17132113389850 U 4871 * 17132113393150 U 185 * 17132113393650 U 1360 * 17132113398550 U 2312 * 17132113399050 U 6010 * 17132113399550 U 12800 * 17132113399650 U 4031 * 17132113399851 U 1955 * 17132113406350 U 5454 * 17132113418950 U 22459 * 17132113419050 U 5646 * 17132113425350 U 2919 * 17132113425950 U 12394 * 17132113430250 U 1878 * 17132120475401 U 11157 * 17132120479300 U 19103 * 17132120481801 U 5222 * 17132120483700 U 1731 * 17132120483701 U 3069 * 17132120483800 U 6146 * 17132120496600 U 2187 * 17132120496601 U 2531 * 17132120499300 U 10792 * 17132120500202 U 1255 * 17132120500205 U 1619 * 17132120500400 U 1255 * 17132120502900 U 5874 * 17132120514603 U 4538 * 17132120514610 U 7715 * 17132120514613 U 10172 * 17132120518200 U 12132 * 17132120518205 U 15594 * 17132120519000 U 9618 * 17132120522000 U 724 * 17132120522003 U 3256 * 17132120522005 U 1758 * 17132120522010 U 583 * 17132120522100 U 7161 * 17132120526000 U 9103 * 17132120526001 U 10324 * 17132120526100 U 20378 * 17132120527000 U 5182 * 17132120527003 U 5428 * 17132120528300 U 18446 * 17132120528303 U 28670 * 17132120529700 U 4923 * 17132120529800 U 13935 * 17132121211800 U 9986 * 17132121216200 U 9619 * 17132121216300 U 17179 * 17132121216900 U 2417 * 17132121217000 U 20809 * 17132121217100 U 7836 * 17132121217103 U 4604 * 17132121220500 U 16875 * 17132121223600 U 6317 * 17132121223605 U 16956 * 17132121224200 U 10030 * 17132121224300 U 6669 * 17132121224400 U 6916 * 17132121225705 U 5785 * 17132121225800 U 3085 * 17132121226100 U 32473 * 17132121228900 U 15752 * 17132121230000 U 7255 * 17132121230700 U 6815 * 17132121232600 U 11252 * 17132121233405 U 6433 * 17132121236900 U 15713 * 17132132101300 U 12770 * 17132132107002 U 25112 * 17132132108902 U 125 * 17132132111300 U 7634 * 17132132112100 U 10407 * 17132132119600 U 2030 * 17132132121801 U 6186 * 17132132144700 U 7245 * 17132132158400 U 1461 * 17132132163000 U 1464 * 17132132165902 U 1330 * 17132132167103 U 1994 * 17132132190400 U 1487 * 17132132193100 U 12642 * 17132132193207 U 7795 * 17132132194000 U 3179 * 17132132198000 U 18523 * 17132132202200 U 18523 * 17132132203000 U 19727 * 17132132204400 U 10220 * 17132132205300 U 11170 * 17132132208402 U 28013 * 17132141266203 U 2250 * 17132141266220 U 13129 * 17132141268300 U 457 * 17132141268603 U 2324 * 17132141268707 U 3748 * 17132141269800 U 10106 * 17132141275506 U 19234 * 17132141284311 U 3950 * 17132141285111 U 2547 * 17132141292704 U 4740 * 17132141296200 U 13626 * 17132141296608 U 3123 * 17132141296616 U 6071 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 398 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132141298000 U 3392 * 17132141298008 U 5580 * 17132141298804 U 1038 * 17132141298900 U 21429 * 17132141299206 U 27764 * 17132141299209 U 10669 * 17132141299217 U 12914 * 17132141299705 U 7192 * 17132141300900 U 3183 * 17132141301000 U 1674 * 17132141301010 U 1365 * 17132141302101 U 2270 * 17132141303108 U 2287 * 17132141303119 U 6790 * 17132141303120 U 4061 * 17132141303122 U 4302 * 17132141304806 U 9347 * 17132141308812 U 5825 * 17132141309900 U 5698 * 17132141310706 U 4940 * 17132141311810 U 7755 * 17132141311900 U 12471 * 17132141311913 U 7103 * 17132141311915 U 9146 * 17132141315800 U 2009 * 17132141315850 U 970 * 17132141317209 U 1878 * 17132141317210 U 2345 * 17132141318103 U 9972 * 17132141320208 U 7152 * 17132141320217 U 7071 * 17132141322800 U 7097 * 17132141322900 U 3123 * 17132141322904 U 6193 * 17132141324113 U 69 * 17132141327408 U 6709 * 17132141327618 U 6750 * 17132151004000 R 7554 * 17132151035600 R 1990 * 17132151039500 R 1037 * 17132151057100 R 268 * 17132151059400 R 92 * 17132151059500 R 92 * 17132151059600 R 517 * 17132151059700 R 89 * 17132151059800 R 7996 * 17132151060000 R 5878 * 17132151060100 R 2789 * 17132151062900 R 124 * 17132151063100 R 89 * 17132151063200 R 4423 * 17132151063300 R 3085 * 17132151065800 R 1430 * 17132151065900 R 2865 * 17132151070900 R 9938 * 17132151072500 R 7058 * 17132151072600 R 16918 * 17132151073000 R 6549 * 17132151073600 R 1009 * 17132151076100 R 17940 * 17132151077100 R 32030 * 17132151086002 R 3766 * 17132151086100 R 2104 * 17132151087500 R 13410 * 17132151088602 R 328 * 17132152000200 R 4217 * 17132153012900 R 5514 * 17132153013201 R 6404 * 17132154009100 R 17022 * 17132154011900 R 45438 * 17132154019100 R 9622 * 17132154020700 R 17488 * 17132154020800 R 4538 * 17132154020900 R 124 * 17132154024100 R 5624 * 17132154024200 R 2761 * 17132154024300 R 4705 * 17132154029200 R 1812 * 17132154033700 R 4860 * 17132154034500 R 5102 * 17132154038700 R 10501 * 17132154039300 R 6353 * 17132154040100 R 3560 * 17132154040400 R 4785 * 17132154049300 R 13329 * 17132154053800 R 1033 * 17132154053801 R 1315 * 17132161444310 R 708 * 17132161445405 R 1362 * 17132161445415 R 2531 * 17132161446100 R 313 * 17132161446113 R 90 * 17132161446133 R 1470 * 17132161446200 R 924 * 17132161446300 R 5021 * 17132161446400 R 1334 * 17132161447700 R 2584 * 17132161455838 R 1237 * 17132161456800 R 1935 * 17132161458000 R 2371 * 17132161459307 R 438 * 17132161461201 R 9162 * 17132161461400 R 1315 * 17132161461401 R 1346 * 17132161461402 R 1330 * 17132161462600 R 1189 * 17132161463641 R 1767 * 17132161464105 R 1534 * 17132161465501 R 1619 * 17132161466500 R 5300 * 17132161468100 R 1897 * 17132161468102 R 2761 * 17132161468500 R 2845 * 17132161468502 R 1033 * 17132161469100 R 410 * 17132161470200 R 1917 * 17132161470201 R 6393 * 17132161470215 R 1751 * 17132161481405 R 1499 * 17132161481408 R 1367 * 17132161484500 R 1255 * 17132161484507 R 1350 * 17132161484607 R 2709 * 17132161495500 R 1878 * 17132161495576 R 5060 * 17132161495585 R 17412 * 17132161497900 R 1459 * 17132161498913 R 2303 * 17132161499517 R 1424 * 17132161502700 R 96823 * 17132161506300 R 1397 * 17132161518201 R 5503 * 17132161518500 R 1170 * 17132161527900 R 6750 * 17132161532657 R 2085 * 17132161532740 R 11592 * 17132161532742 R 6201 * 17132161532856 R 5624 * 17132172733250 U 4584 * 17132172735850 U 3376 * 17132172735852 U 2075 * 17132172737350 U 1990 * 17132172737351 U 1602 * 17132172740753 U 10232 * 17132172746050 U 927 * 17132172746055 U 254 * 17132172751450 U 2083 * 17132172760350 U 2288 * 17132172760850 U 1537 * 17132172762550 U 9797 * 17132172764752 U 7795 * 17132172764754 U 5745 * 17132172765152 U 4624 * 17132172771950 U 2766 * 17132172772050 U 22848 * 17132172774852 U 10057 * 17132172776156 U 4302 * 17132172782157 U 7994 * 17132172882250 U 22432 * 17132172882350 U 5593 * 17132172882552 U 15401 * 17132172883150 U 18996 * 17132172883350 U 3272 * 17132172884751 U 1506 * 17132172885050 U 1137 * 17132172885051 U 11936 * 17132172885053 U 7674 * 17132172885250 U 4847 * 17132172886250 U 295 * 17132172886251 U 89 * 17132172887150 U 1272 * 17132172887151 U 2547 * 17132172888205 U 6221 * 17132172888251 U 1916 * 17132172888252 U 89 * 17132172888850 U 5182 * 17132172888852 U 2716 * 17132172892150 U 4740 * 17132172892153 U 4102 * 17132172893950 U 5418 * 17132172893955 U 15500 * 17132172894150 U 5262 * 17132172894151 U 5834 * 17132172898350 U 17701 * 17132172899561 U 15032 * 17132180810106 R 9527 * 17132180810835 R 6026 * 17132180811339 R 1147 * 17132180811410 R 175 * 17132180812713 R 1506 * 17132180812719 R 1158 * 17132180813203 R 6509 * 17132180813803 R 2399 * 17132180813901 R 2362 * 17132180814300 R 2668 * 17132180814841 R 567 * 17132180814842 R 1471 * 17132180814846 R 1017 * 17132180815600 R 1112 * 17132180815601 R 219 * 17132180815702 R 1049 * 17132180817501 R 595 * 17132180817900 R 2139 * 17132180818711 R 657 * 17132180821800 R 5070 * 17132180825606 R 5343 * 17132180835101 R 1330 * 17132180835220 R 787 * 17132180836400 R 128 * 17132180838600 R 1249 * 17132180841800 R 2482 * 17132180841801 R 1992 * 17132180842900 R 13082 * 17132180848407 R 4262 * 17132180848514 R 1362 * 17132180850200 R 4860 * 17132180852119 R 89 * 17132180852273 R 724 * 17132180852700 R 2027 * 17132180853000 R 1971 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 399 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132180854712 R 5543 * 17132180854713 R 4938 * 17132180855401 R 1112 * 19132180934502 R 89 * 17132210982100 U 5713 * 17132210985004 U 12791 * 17132210985100 U 927 * 17132210985103 U 2401 * 17132210985501 U 2733 * 17132210989900 U 2140 * 17132210992400 U 18680 * 17132210995000 U 9477 * 17132210995001 U 11219 * 17132211001910 U 12243 * 17132211019710 U 5909 * 17132211023300 U 3923 * 17132211029201 U 17959 * 17132211029504 U 6876 * 17132211029700 U 3280 * 17132211029900 U 6000 * 17132211034101 U 13857 * 17132211035601 U 132 * 17132211040000 U 7594 * 17132220545620 U 4327 * 17132220551000 U 14828 * 17132220551700 U 13089 * 17132220551706 U 11955 * 17132220557001 U 11777 * 17132221306800 U 1578 * 17132221306802 U 7617 * 17132221306900 U 4324 * 17132221309300 U 7838 * 17132221314100 U 2305 * 17132221314700 U 404 * 17132221316500 U 2704 * 17132221316501 U 5182 * 17132221316508 U 6939 * 17132221317400 U 10032 * 17132221317501 U 11739 * 17132221318200 U 7474 * 17132221321403 U 2065 * 17132221329606 U 9668 * 17132221339210 U 1495 * 17132221348915 U 2315 * 17132221351500 U 2017 * 17132221354100 U 14731 * 17132221365300 U 10860 * 17132221365311 U 17592 * 17132221367200 U 813 * 17132221367300 U 10578 * 17132221367306 U 7439 * 17132221368700 U 18540 * 17132221369400 U 132 * 17132221369700 U 132 * 17132221369800 U 6030 * 17132221369900 U 317 * 17132221370000 U 8409 * 17132221370100 U 6520 * 17132221370500 U 15564 * 17132221370600 U 8668 * 17132221371500 U 33401 * 17132221371600 U 1396 * 17132221372500 U 16833 * 17132221375100 U 5713 * 17132221375107 U 3215 * 17132221383900 U 12911 * 17132221388100 U 78737 * 17132221388101 U 2067 * 17132221388200 U 16995 * 17132221390800 U 2383 * 17132221391300 U 1319 * 17132221392400 U 9729 * 17132221392500 U 17533 * 17132221392900 U 3131 * 17132221393700 U 145 * 17132221393800 U 124 * 17132221393900 U 37351 * 17132221394000 U 5210 * 17132221394600 U 7161 * 17132221404600 U 7442 * 17132221404606 U 3348 * 17132221407801 U 59100 * 17132221410100 U 857 * 17132221410200 U 124 * 17132221411900 U 82167 * 17132230100651 U 2288 * 17132230100855 U 5182 * 17132230102363 U 2382 * 17132230102551 U 1478 * 17132230104655 U 57464 * 17132230104659 U 2288 * 17132230104965 U 9704 * 17132230105961 U 139806 * 17132230105978 U 195 * 17132230107553 U 16342 * 17132230107561 U 4582 * 17132230108198 U 12346 * 17132230110151 U 6871 * 17132230111658 U 18662 * 17132230111668 U 5225 * 17132230112852 U 6092 * 17132230112856 U 5383 * 17132230112868 U 15755 * 17132230112870 U 17513 * 17132230114552 U 6474 * 17132230114751 U 10448 * 17132230114754 U 3197 * 17132230115651 U 10642 * 17132230118558 U 2380 * 17132230125085 U 1398 * 17132230125089 U 2715 * 17132230125198 U 1017 * 17132230126151 U 2012 * 17132230126251 U 1038 * 17132230126255 U 1180 * 17132230132172 U 2250 * 17132230133251 U 23807 * 17132230133261 U 16424 * 17132230134051 U 12714 * 17132230134055 U 9473 * 17132230134073 U 4503 * 17132230136985 U 7795 * 17132240837600 U 974 * 17132240837700 U 967 * 17132240839203 U 1459 * 17132240839500 U 1716 * 17132241769200 U 684 * 17132241776200 U 35442 * 17132241780700 U 1953 * 17132241780701 U 1992 * 17132241784401 U 5643 * 17132241791210 U 7514 * 17132241793909 U 11854 * 17132241793914 U 14710 * 17132241794601 U 10577 * 17132241794900 U 2371 * 17132241795000 U 3796 * 17132241799101 U 3291 * 17132241799156 U 6393 * 17132241799501 U 1365 * 17132241799505 U 2721 * 17132241799507 U 7190 * 17132241799508 U 1392 * 17132241799901 U 6871 * 17132241800400 U 3365 * 17132241800700 U 3346 * 17132241804302 U 1860 * 17132241811400 U 10032 * 17132241812610 U 7112 * 17132241812713 U 6151 * 17132241815600 U 1037 * 17132241826401 U 5825 * 17132250042007 R 833 * 17132250042066 R 1455 * 17132250046735 R 4344 * 17132250047008 R 1220 * 17132250047012 R 89 * 17132250049600 R 1490 * 17132250049603 R 2938 * 17132250057200 R 124 * 17132250061800 R 8101 * 17132250062100 R 2370 * 17132250077400 R 16625 * 17132250077425 R 14734 * 17132250084400 R 4418 * 17132250084409 R 4900 * 17132250084800 R 10428 * 17132250085400 R 17278 * 17132250086207 R 845 * 17132250086218 R 1424 * 17132250088612 R 5750 * 17132250089700 R 2027 * 17132250089705 R 1409 * 17132262988851 U 9468 * 17132262989151 U 3763 * 17132262989251 U 4994 * 17132263008151 U 26178 * 17132263008951 U 124 * 17132263011351 U 7764 * 17132263011451 U 7107 * 17132263015051 U 404 * 17132263015151 U 2410 * 17132263017561 U 7318 * 17132263025251 U 6597 * 17132263025252 U 1162 * 17132263025951 U 2769 * 17132263025956 U 586 * 17132263026350 U 11756 * 17132263030951 U 31678 * 17132263030954 U 8612 * 17132263036851 U 11167 * 17132263041369 U 6686 * 17132263043751 U 13595 * 17132263043951 U 681 * 17132263046151 U 101 * 17132263047351 U 6196 * 17132263047356 U 7152 * 17132263049551 U 33176 * 17132263049651 U 40753 * 17132263049751 U 21305 * 17132263052351 U 2370 * 17132263052656 U 1092 * 17132263060351 U 2677 * 17132263060451 U 14436 * 17132270665807 U 13223 * 17132270666001 U 145 * 17132270666003 U 266 * 17132270669101 U 6228 * 17132270670206 U 2157 * 17132270673310 U 1826 * 17132270675200 U 1493 * 17132270675307 U 2631 * 17132270675819 U 1982 * 17132270676203 U 586 * 17132270678101 U 1625 * 17132270680000 U 849 * 17132270680001 U 849 * 17132270682516 U 2923 * 17132270682522 U 2531 * 17132270682900 U 2371 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 400 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132270682901 U 2858 * 17132270688501 U 124 * 17132270688700 U 4894 * 17132270689326 U 9105 * 17132270691612 U 7431 * 17132270695213 U 1767 * 17132270696900 U 1553 * 17132270696901 U 489 * 17132270700600 U 2139 * 17132270700605 U 1732 * 17132270701400 U 2120 * 17132270701401 U 2011 * 17132270701405 U 2141 * 17132270703103 U 1674 * 17132270704500 U 1786 * 17132270704800 U 5010 * 17132270704801 U 4643 * 17132270704802 U 6348 * 17132270705503 U 4945 * 17132270706209 U 1017 * 17132270706312 U 942 * 17132270706318 U 860 * 17132270707725 U 579 * 17132270709040 U 11036 * 17132270709102 U 6268 * 17132270709105 U 4637 * 17132270711005 U 2663 * 17132270711035 U 2122 * 17132282218500 U 2533 * 17132282219000 U 942 * 17132282219006 U 1095 * 17132282220400 U 4621 * 17132282223506 U 2196 * 17132282228800 U 1947 * 17132282229200 U 332 * 17132282229700 U 2436 * 17132282233500 U 1302 * 17132282237210 U 1769 * 17132282241400 U 1949 * 17132282251505 U 4745 * 17132282251514 U 12526 * 17132282251517 U 7801 * 17132282251524 U 1215 * 17132282251588 U 5425 * 17132282251592 U 3988 * 17132282251596 U 9577 * 17132282251637 U 876 * 17132282251807 U 3107 * 17132282251808 U 16376 * 17132282251809 U 2289 * 17132282251848 U 6835 * 17132282251934 U 1661 * 17132282251945 U 4142 * 17132282251998 U 7648 * 17132282252159 U 5066 * 17132282253912 U 1881 * 17132282262000 U 6831 * 17132282263800 U 895 * 17132282275800 U 927 * 17132282275810 U 1205 * 17132282277109 U 10090 * 17132282277125 U 1440 * 17132282277600 U 9985 * 17132282297100 U 5343 * 17132282305700 U 4257 * 17132282308000 U 5745 * 17132282317100 U 4194 * 17132282320800 U 3215 * 17132282320900 U 3365 * 17132282323700 U 2213 * 17132282323708 U 5066 * 17132282323800 U 5624 * 17132282341800 U 2891 * 17132282351809 U 7680 * 17132282352000 U 10192 * 17132282354200 U 6709 * 17132282354300 U 2810 * 17132282354400 U 3197 * 17132282355311 U 2196 * 17132282356400 U 17079 * 17132282374000 U 1522 * 17132282376200 U 2436 * 17132282376300 U 1655 * 17132292855300 R 1693 * 17132292860313 R 2071 * 17132292861116 R 2065 * 17132292861598 R 1152 * 17132292876001 R 2677 * 17132293051900 R 739 * 17132293052311 R 579 * 17132310303680 R 23368 * 17132310304132 U 10892 * 17132310304900 R 552 * 17132310305430 U 9609 * 17132310305930 U 1381 * 17132310305931 U 1299 * 17132310306350 U 2467 * 17132310306514 U 1534 * 17132310306540 U 3253 * 17132310306650 R 12399 * 17132310307950 U 1021 * 17132310307960 U 1522 * 17132310308041 R 7402 * 17132310308062 U 1881 * 17132310308091 U 18858 * 17132310308374 U 2083 * 17132310308413 U 1315 * 17132310308415 U 924 * 17132310308416 U 1095 * 17132310308464 U 626 * 17132310309506 U 10579 * 17132310309780 U 5946 * 17132310309800 U 1897 * 17132310309801 U 2403 * 17132310309822 U 1584 * 17132310310280 U 1070 * 17132310310450 U 2011 * 17132310310530 R 2903 * 17132310310570 U 895 * 17132310310930 U 2715 * 17132310310940 R 1852 * 17132310310941 U 2250 * 17132310310980 R 6116 * 17132310310990 U 136 * 17132310311820 R 19561 * 17132310312160 R 2250 * 17132310312310 R 2259 * 17132310312480 R 427 * 17132310312490 R 9997 * 17132310312500 R 6236 * 17132310312520 U 768 * 17132310312930 R 56029 * 17132310312933 U 2511 * 17132310312941 U 7836 * 17132310313010 R 11913 * 17132310313191 U 30017 * 17132310313372 U 2900 * 17132310313641 U 26398 * 17132310313930 R 7490 * 27132316132498 U 89 * 17132310314100 R 5793 * 17132310314231 U 185 * 17132310314711 U 5423 * 17132310315143 U 7178 * 17132310315270 R 1577 * 17132321821800 R 912 * 17132321828904 R 1953 * 17132321829000 R 4337 * 17132321832900 R 125 * 17132321833500 R 7205 * 17132321837600 R 6836 * 17132321843500 R 2371 * 17132321846500 R 10247 * 17132321846502 R 4986 * 17132321846903 R 7599 * 17132321851400 R 10220 * 17132321859604 R 6195 * 17132361363500 R 2528 * 17132361363501 R 2250 * 17132361366500 R 2111 * 17132361366501 R 1052 * 17132361376800 R 14906 * 17132361379500 R 1953 * 17132361379502 R 2082 * 17132361390900 R 2009 * 17132361390901 R 5543 * 17132361395901 R 2921 * 17132361396200 R 3117 * 17132361396300 R 1637 * 17132361396301 R 2269 * 17132361396303 R 1064 * 17132361396500 R 1693 * 17132361396508 R 2213 * 17132361396509 R 1427 * 17132361399401 R 1873 * 17132361401100 R 2728 * 17132361401101 R 10735 * 17132361401900 R 4337 * 17132361401905 R 1162 * 17132361403701 R 657 * 17132361404602 R 2176 * 17132361404605 R 1748 * 17132361413200 R 959 * 17132361413201 R 2046 * 17132361413906 R 1449 * 17132371048431 R 2399 * 17132371049735 R 1466 * 17132371049736 R 1639 * 17132371049737 R 1531 * 17132371051181 R 6603 * 17132371057531 R 1990 * 17132371057534 R 849 * 17132371057535 R 6193 * 17132371057537 R 2327 * 17132371058081 R 1064 * 17132371058083 R 860 * 17132371058332 R 2122 * 17132371058336 R 407 * 17132371059331 R 942 * 17132371059482 R 610 * 17132371063631 R 814 * 17132371063639 R 1142 * 17132371064131 R 8037 * 17132371066033 R 10859 * 17132371066733 R 505 * 17132371075931 R 410 * 17132371075935 R 2791 * 17132371075936 R 14824 * 17132371079431 R 1084 * 17132371079433 R 1466 * 17132371706585 R 2527 * 17132371707234 R 782 * 17132371707235 R 489 * 17132371709883 R 1878 * 17132371710881 R 11397 * 17132371711381 R 7795 * 17132371714431 R 125 * 17132371715585 R 417 * 17132371716335 R 2120 * 17132371716337 R 1955 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 401 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132371721035 R 2125 * 17132371723281 R 2194 * 17132371723431 R 1099 * 17132371723433 R 907 * 17132371732183 R 735 * 17132371734881 U 1600 * 17132371737381 R 724 * 17132371737481 R 1224 * 17132371739604 R 1142 * 17132371739607 R 1220 * 17132371748583 R 1205 * 17132371748587 R 860 * 17132371748591 R 2622 * 17132371750231 R 219 * 17132371750781 R 2030 * 17132411795911 U 11583 * 17132411796102 U 50065 * 17132411807900 U 2723 * 17132411808207 U 2177 * 17132411817503 U 4067 * 17132411820002 U 10895 * 17132411824500 U 12660 * 17132411824600 U 10120 * 17132411831000 U 2252 * 17132411834804 U 1786 * 17132411835100 U 1547 * 17132411837705 U 1224 * 17132411837800 U 138 * 17132411840900 U 1058 * 17132411844800 U 2668 * 17132411844805 U 4699 * 17132411845504 U 2932 * 17132411845505 U 5905 * 17132411845700 U 12777 * 17132411854900 U 3190 * 17132411854903 U 5428 * 17132411856300 U 6196 * 17132411862904 U 12155 * 17132411863600 U 12343 * 17132411868100 U 10888 * 17132430558401 U 4279 * 17132430558919 U 4302 * 17132430560700 U 17274 * 17132430560703 U 2371 * 17132430563518 U 5025 * 17132430582400 U 7795 * 17132430585299 U 735 * 17132430591700 U 7028 * 17132430591701 U 7463 * 17132430593310 U 6912 * 17132430593311 U 7554 * 17132430594200 U 9611 * 17132430609100 U 4498 * 17132430610200 U 12786 * 17132430620400 U 5051 * 17132430620710 U 2272 * 17132430620712 U 11140 * 17132430622410 U 1059 * 17132430623400 U 427 * 17132430631100 U 1569 * 17132430631105 U 1455 * 17132457155205 U 11305 * 17132457184910 U 5227 * 17132458125000 U 18413 * 17132458125010 U 5587 * 17132458125713 U 7583 * 17132458127100 U 124 * 17132458127200 U 2307 * 17132458127352 U 5808 * 17132458127359 U 2003 * 17132458128745 U 6393 * 17132458129500 U 7241 * 17132458129700 U 4659 * 17132458130411 U 28749 * 17132458130415 U 3181 * 17132458130507 U 93 * 17132458130705 U 2457 * 17132458131355 R 1639 * 17132458131416 U 4865 * 17132458131501 U 20619 * 17132458131515 U 13370 * 17132458131550 U 7197 * 17132458131911 U 7547 * 17132458131912 U 6455 * 17132458132220 U 13135 * 17132458132221 U 16161 * 17132458132400 U 7112 * 17132458132950 U 17085 * 17132458133900 U 18651 * 17132458134121 U 4584 * 17132458134703 U 2085 * 17132458135001 U 3346 * 17132458135005 U 5948 * 17132458135513 U 11995 * 17132458135521 U 3050 * 17132458135600 U 17728 * 17132458135601 U 12680 * 17132458136116 U 1272 * 17132458137121 U 1017 * 17132458137305 U 2144 * 17132458137306 U 3014 * 17132458138145 R 10673 * 17132458138228 U 5589 * 17132458138310 U 4659 * 17132458138321 U 3308 * 17132458138400 U 2919 * 17132458138435 U 25311 * 17132458138609 U 3977 * 17132458139303 U 4574 * 17132458139802 U 360 * 17132458139805 U 89 * 17132458139900 U 2891 * 17132458139907 U 2985 * 17132458140120 U 9986 * 17132458140230 U 70419 * 17132458140906 U 626 * 17132458141250 U 739 * 17132458141252 U 2789 * 17132458141523 U 20071 * 17132458141600 U 13139 * 17132458141607 U 1639 * 17132458142359 U 12636 * 17132458142905 U 2587 * 17132458142912 U 1992 * 17132458143900 U 18883 * 17132458143909 U 1363 * 17132458144101 U 46778 * 17132458144400 U 29051 * 17132458145507 U 12262 * 17132458146200 U 31510 * 17132458146202 U 6680 * 17132458147410 U 8694 * 17132458147415 U 2109 * 17132458147715 U 2141 * 17132458147910 U 11188 * 17132458147915 U 9419 * 17132458148003 U 3014 * 17132458148118 U 139 * 17132458148122 U 232 * 17132458148130 U 89 * 17132458148182 U 6433 * 17132458148907 U 2066 * 17132458149339 U 1193 * 17132458149514 U 2584 * 17132458149800 U 10830 * 17132458150010 U 15781 * 17132458150300 U 7232 * 17132458150303 U 5428 * 17132458150500 U 5942 * 17132458150800 U 127 * 17132458150804 U 248 * 17132458150908 U 7369 * 17132458150915 U 4905 * 17132458151225 U 255 * 17132458152305 U 3961 * 17132458154615 U 5107 * 17132458154909 U 2823 * 17132458154941 U 2754 * 17132458155022 U 3327 * 17132458155307 U 3142 * 17132458155315 U 2493 * 17132458157000 U 10313 * 17132458157005 U 7760 * 17132458157200 U 17304 * 17132458157500 U 3870 * 17132458158700 U 2924 * 17132458160602 U 1392 * 17132458160605 U 2159 * 17132458160606 U 2661 * 17132458161000 U 22628 * 17132458745487 U 10188 * 17132472134700 U 9527 * 17132472136200 U 4137 * 17132472152800 U 5825 * 17132472153100 U 5142 * 17132472154710 U 12922 * 17132472154900 U 5468 * 17132472180500 U 6589 * 17132472185500 U 1217 * 17132472185600 U 1147 * 17132472189600 U 16456 * 17132472191100 U 23244 * 17132472192600 U 16765 * 17132472198300 U 11535 * 17132472198400 U 9894 * 17132472206100 U 16250 * 17132472216100 U 16604 * 17132472222400 U 22253 * 17132472224000 U 12290 * 17132472227800 U 2800 * 17132472227900 U 1475 * 17132472228000 U 2231 * 17132472230600 U 5423 * 17132472230700 U 5503 * 17132472232800 U 1832 * 17132472237500 U 1949 * 17132472237700 U 3346 * 17132472238200 U 10424 * 17132472246900 U 9618 * 17132472249200 U 17608 * 17132472249300 U 21793 * 17132472249900 U 4267 * 17132472250000 U 4191 * 17132472250400 U 19798 * 17132472251901 U 1955 * 17132472253700 U 1095 * 17132472253800 U 1005 * 17132472253900 U 1177 * 17132472257000 U 6509 * 17132472268000 U 7759 * 17132472273600 U 4274 * 17132472276700 U 1637 * 17132472276800 U 7801 * 17132472276900 U 14911 * 17132472277100 U 3011 * 17132472284400 U 1526 * 17132472284500 U 10980 * 17132472292100 U 27023 * 17132472294400 U 2231 * 17132472294402 U 1174 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 402 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132472295000 U 18038 * 17132472298200 U 2987 * 17132472298300 U 1823 * 17132472299600 U 7344 * 17132472299700 U 6106 * 17132481488600 U 10501 * 17132481488603 U 1284 * 17132481493701 U 3052 * 17132481493705 U 16328 * 17132481503500 U 2492 * 17132481505200 U 1459 * 17132481506300 U 6871 * 17132481508200 U 1126 * 17132481508801 U 6026 * 17132481508805 U 2364 * 17132481510900 U 17527 * 17132481517200 U 17309 * 17132481518000 U 10878 * 17132481520510 U 19627 * 17132481521601 U 2584 * 17132481525200 U 3197 * 17132481526100 U 639 * 17132481529400 U 9134 * 17132481529401 U 3438 * 17132481530000 U 1652 * 17132481530200 U 5025 * 17132481530205 U 579 * 17132481530209 U 5946 * 17132481530700 U 13320 * 17132481530800 U 2194 * 17132481531801 U 195 * 17132481532000 U 7965 * 17132481532003 U 11466 * 17132481538400 U 6268 * 17132481538405 U 11815 * 17132481541900 U 11273 * 17132481541902 U 1823 * 17132481542601 U 1444 * 17132481542609 U 1252 * 17132481549308 U 15896 * 17132481557800 U 8573 * 17132481558101 U 4860 * 17132481559100 U 17245 * 17132511160000 R 1255 * 17132511174400 R 18648 * 17132511174437 U 1040 * 17132511176200 U 12660 * 17132511176900 U 1203 * 17132511177100 U 26350 * 17132511667701 U 1767 * 17132511667702 U 2511 * 17132511667703 U 7238 * 17132511668121 U 10490 * 17132511668125 U 2693 * 17132511668130 U 1052 * 17132511668142 U 830 * 17132511668143 U 595 * 17132511668153 U 3431 * 17132511697100 U 6228 * 17132511707028 U 2528 * 17132511713600 R 7795 * 17132511713603 U 2956 * 17132511715200 U 9844 * 17132511717100 R 1823 * 17132511729800 R 2835 * 17132511736400 U 348 * 17132511736800 U 1693 * 17132511739600 U 11017 * 17132511739700 U 10501 * 17132511742704 U 1974 * 17132511750900 R 3114 * 17132511751700 R 4980 * 17132511756600 U 2101 * 17132511759501 U 3954 * 17132511769400 R 739 * 17132511779600 U 1823 * 17132511780200 U 6681 * 17132511783700 U 126 * 17132511785100 U 787 * 17132511786200 U 10689 * 17132511786801 U 5710 * 17132511787105 U 2009 * 17132511787200 U 2104 * 17132511792900 R 2269 * 17132511793030 R 9183 * 17132520025333 R 865 * 17132520025692 R 4308 * 17132520025970 R 1127 * 17132520026252 R 1860 * 17132520026960 R 124 * 17132520027260 R 2203 * 17132520027290 R 1699 * 17132520028900 R 38518 * 17132520029180 R 22494 * 17132520029191 R 21938 * 17132520029660 R 1334 * 17132520029780 R 833 * 17132520029781 R 1639 * 17132520030310 R 2770 * 17132520030313 R 357 * 17132520031084 R 6346 * 17132520032381 R 5665 * 17132520033700 R 8788 * 17132520033720 R 1600 * 17132520033721 R 1658 * 17132520034451 R 219 * 17132520034460 R 1982 * 17132520035210 R 6066 * 17132520035332 R 6911 * 17132520036480 R 10081 * 17132520036950E R 5144 * 17132520037010 R 6903 * 17132520037130 R 505 * 17132520037160 R 1130 * 17132520037255 R 5308 * 17132520037420 R 317 * 17132520037440 R 313 * 17132520037470 R 1084 * 17132520039291 R 817 * 17132520039610 R 10261 * 17132520039744 R 2085 * 17132520039800 R 10032 * 17132520040101 R 1252 * 17132520040350 R 3052 * 17132520040352 R 860 * 17132520041070 R 6955 * 17132520042851 R 2468 * 17132520043154 R 16684 * 17132531644100 R 2640 * 17132531675000 R 1674 * 17132531675200 R 1017 * 17132531678500 R 77 * 17132531689100 R 2176 * 17132531695000 R 817 * 17132531702916 R 16584 * 17132531703700 R 3383 * 17132531703702 R 270 * 17132531705902 R 4383 * 17132531706102 R 6996 * 17132531735701 R 2156 * 17132531737100 R 1130 * 17132531738001 R 2308 * 17132531740700 R 1953 * 17132531741200 R 3011 * 17132531742400 R 787 * 17132531742700 R 3683 * 17132541329406 R 89 * 17132541355301 R 10923 * 17132541355417 R 1558 * 17132541357600 R 2213 * 17132541371400 R 4926 * 17132551706781 R 4940 * 17132611377505 R 1147 * 17132611377602 R 5142 * 17132611378805 R 5548 * 17132611381009 R 2320 * 17132611381029 R 955 * 17132611381030 R 1786 * 17132611381032 R 4740 * 17132611381063 R 598 * 17132611381086 R 2622 * 17132611381112 R 1330 * 17132611381116 R 760 * 17132611381210 R 1319 * 17132611381301 R 2085 * 17132611384700 R 2079 * 17132611385900 R 457 * 17132611387803 R 2343 * 17132611388006 R 3280 * 17132611389002 R 3068 * 17132611389902 R 677 * 17132611390500 R 2083 * 17132611390501 R 1112 * 17132611390505 R 91 * 17132611390903 R 1537 * 17132611391000 R 285 * 17132611393100 R 5745 * 17132611399106 R 90 * 17132611408200 R 824 * 17132611408500 R 4619 * 17132611418014 R 2427 * 17132611420500 R 708 * 17132611422000 R 5616 * 17132611422002 R 5302 * 17132611425804 R 2419 * 17132611425950 R 6492 * 17132611426310 R 6996 * 17132611429400 R 1637 * 17132611429403 R 1315 * 17132611429500 R 1099 * 17132611429600 R 3756 * 17132611430002 R 500 * 17132611430007 R 1974 * 17132611430400 R 7632 * 17132611431203 R 5865 * 17132611431204 R 5463 * 17132611431600 R 4699 * 17132611431712 R 4949 * 17132611433300 R 4100 * 17132611434300 R 1021 * 17132611434302 R 1324 * 17132611435306 R 3115 * 17132611436602 R 1397 * 17132611436900 R 2903 * 17132611437021 R 1395 * 17132611437902 R 684 * 17132611444502 R 3292 * 17132611446006 U 1807 * 17132611446022 R 1475 * 17132611446500 R 1381 * 17132611448500 R 1115 * 17132611448502 R 422 * 17132611460300 R 1334 * 17132611460800 R 692 * 17132611466100 R 125 * 17132611467502 R 1427 * 17132611467505 R 860 * 17132611467700 R 1953 * 17132611470000 R 4900 * 17132611477002 R 2417 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 403 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132611477005 R 583 * 17132611477010 R 2997 * 17132611479000 R 1099 * 17132611479003 R 1502 * 17132611480800 R 1823 * 17132611480900 R 7836 * 17132611481100 R 1224 * 17132611481102 R 2511 * 17132611485200 R 1552 * 17132611485210 R 35427 * 17132611486303 R 2307 * 17132611489500 R 6308 * 17132611489750 R 1070 * 17132611490500 R 10651 * 17132611491802 R 642 * 17132611491810 R 1396 * 17132621930900 U 2105 * 17132621931600 U 1862 * 17132621943700 U 7197 * 17132621943800 U 1804 * 17132621950400 U 1655 * 17132621959900 U 4401 * 17132621961300 U 442 * 17132621966700 U 10454 * 17132621966800 U 6549 * 17132621966900 U 5066 * 17132621967300 U 1878 * 17132621967500 U 17603 * 17132621968600 U 1319 * 17132621968700 U 24237 * 17132621972000 U 2663 * 17132621972100 U 10513 * 17132621976900 U 5785 * 17132621980010 U 636 * 17132621984000 U 2399 * 17132621984300 U 2511 * 17132621991800 U 1884 * 17132621991900 U 2030 * 17132621994000 U 34939 * 17132621998300 U 21736 * 17132622013300 U 7112 * 17132622020000 U 8743 * 17132631695300 R 4865 * 17132631703000 R 124 * 17132631704600 R 2531 * 17132631708100 R 6228 * 17132631708600 R 250 * 17132631721600 R 266 * 17132631751600 R 1130 * 17132631752200 R 895 * 17132631765400 R 1177 * 17132631765500 R 1897 * 17132642452500 R 2132 * 17132642452600 R 2066 * 17132642452700 R 2584 * 17132642452800 R 830 * 17132642452900 R 1897 * 17132642462700 R 4940 * 17132642462908 R 1315 * 17132642471800 R 172 * 17132642501900 R 1600 * 17132642505000 R 6268 * 17132642507600 R 942 * 17132642508400 R 2566 * 17132642508500 R 3150 * 17132642520800 R 4740 * 17132642520900 R 1037 * 17132642523300 R 427 * 17132642539900 R 110 * 17132642553000 R 332 * 17132642564905 R 595 * 17132642565207 R 110 * 17132642567100 R 2584 * 17132642567400 R 2176 * 17132642567600 R 266 * 17132642594000 R 327 * 17132642594700 R 28888 * 17132642599404 R 1653 * 17132642599500 R 10125 * 17132642600200 R 3117 * 17132642600300 R 19054 * 17132642603100 R 1549 * 17132642603200 R 1730 * 17132642603300 R 427 * 17132642603700 R 505 * 17132642610400 R 485 * 17132642610600 R 1409 * 17132642612000 R 1565 * 17132642612600 R 500 * 17132642612700 R 1647 * 18131210085800 U 134 * 18131210088000 U 5713 * 18131210088100 U 13169 * 18131210095900 U 3105 * 18131210096000 U 59423 * 18131210096010 U 2012 * 18131210099603 U 4570 * 18131210105810 U 1473 * 18131210106901 U 888 * 18131210106903 U 1169 * 18131210118300 U 8423 * 18131210122200 U 7486 * 18131210122700 U 218 * 18131210125801 U 7567 * 18131210130505 U 6096 * 18131210136800 U 17124 * 18131210137110 U 2534 * 18131210142903 U 18908 * 18131210146000 U 124 * 18131210146100 U 1887 * 18131210146105 U 5137 * 18131210146900 U 19520 * 18131210146907 U 20173 * 18131210146908 U 52833 * 18131210147600 U 5267 * 18131210147620 U 4100 * 18131210149100 U 22006 * 18131210149200 U 33373 * 18131210149204 U 493 * 18131210150501 U 16329 * 18131210157600 U 5210 * 18131210157702 U 1738 * 18131210159000 U 7701 * 18131210163800 U 9913 * 18131210164700 U 5179 * 18131210165200 U 8525 * 18131210167204 U 541 * 18131210169800 U 1472 * 18131220168702 U 10654 * 18131220176800 U 2749 * 18131220182300 U 1552 * 18131220185001 U 3177 * 18131220185400 U 1793 * 18131220185409 U 4368 * 18131220185501 U 2124 * 18131220187900 U 37712 * 18131220187901 U 6999 * 18131220187903 U 9386 * 18131220188000 U 12623 * 18131220191233 U 33255 * 18131220192402 U 6634 * 18131220192409 U 4853 * 18131220198701 U 12594 * 18131220202400 U 1593 * 18131220206101 U 36163 * 18131220206801 U 461 * 18131220206806 U 4621 * 18131220207601 U 2234 * 18131220207602 U 7086 * 18131220207603 U 10032 * 18131220208300 U 136 * 18131220208301 U 125 * 18131220209000 U 2019 * 18131220210400 U 5274 * 18131220211702 U 2855 * 18131220212100 U 7041 * 18131220212200 U 2036 * 18131220213300 U 6726 * 18131220213608 U 1402 * 18131220214900 U 4265 * 18131220216501 U 9391 * 18131220218000 U 731 * 18131220218001 U 2920 * 18131220218002 U 967 * 18131220218100 U 5555 * 18131220218601 U 2627 * 18131220220003 U 11163 * 18131220223507 U 13143 * 18131220224900 U 18178 * 18131220225502 U 5291 * 18131220231500 U 29037 * 18131230392238 U 4813 * 18131230392239 U 655 * 18131230393779 U 11425 * 18131230394434 U 16753 * 18131230394731 U 17958 * 18131230395281 U 12264 * 18131230395331 U 9456 * 18131230396181 U 36818 * 18131230396232 U 25016 * 18131230396243 U 13012 * 18131230396436 U 89 * 18131230397731 U 1999 * 18131230397931 U 3561 * 18131230398631 U 284 * 18131230399028 U 1625 * 18131230399029 U 637 * 18131230399281 U 7365 * 18131230399981 U 2946 * 18131230399982 U 2915 * 18131230400031 U 2635 * 18131230400035 U 632 * 18131230400681 U 27771 * 18131230400682 U 9051 * 18131230400932 U 15609 * 18131230401131 U 1215 * 18131230401132 U 124 * 18131230401134 U 2390 * 18131230401181 U 1215 * 18131230402081 U 15897 * 18131230402089 U 362 * 18131230402094 U 12401 * 18131230402131 U 1911 * 18131230402263 U 9687 * 18131230403031 U 16788 * 18131230403044 U 5096 * 18131230403244 U 9111 * 18131230403245 U 6474 * 18131230403781 U 37709 * 18131230404331 U 7729 * 18131230404333 U 1999 * 18131230404334 U 12330 * 18131230404348 U 10125 * 18131230404837 U 26960 * 18131230405022 U 10078 * 18131230405144 U 3013 * 18131230405252 U 12910 * 18131230405428 U 2325 * 18131230406130 U 7226 * 18131230406144 U 8904 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 404 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131230407531 U 5259 * 18131230407540 U 3240 * 18131230408244 U 9985 * 18131230408281 U 4461 * 18131230408481 U 124 * 18131230408518 U 4368 * 18131230408525 U 10548 * 18131230408581 U 27367 * 18131230408582 U 5542 * 18131230408583 U 13845 * 18131230409244 U 124 * 18131230410182 U 38194 * 18131230410184 U 89 * 18131230411842 U 1399 * 18131230412287 U 86966 * 18131230412739 U 8250 * 18131230413081 U 16839 * 18131230413089 U 3577 * 18131230413157 U 1215 * 18131230413159 U 89 * 18131230413331 U 28250 * 18131230413438 U 5096 * 18131230413443 U 6964 * 18131230413481 U 7445 * 18131230414081 U 124 * 18131230414381 U 1244 * 18131230414594 U 1327 * 18131230415381 U 1180 * 18131230415832 U 7284 * 18131230415883 U 7108 * 18131230416126 U 6311 * 18131230416144 U 7461 * 18131230416189 U 7555 * 18131230416731 U 33297 * 18131230416881 U 16858 * 18131230417185 U 7121 * 18131230417186 U 1653 * 18131230417690 U 27862 * 18131230419781 U 8038 * 18131230420981 U 28635 * 18131230421141 U 41027 * 18131230422481 U 22715 * 18131230426131 U 23258 * 18131230426299 U 14826 * 18131230426335 U 29961 * 18131230426364 U 27196 * 18131230426525 U 36631 * 18131230427690 U 4854 * 18131230427881 U 32902 * 18131230429431 U 10485 * 18131230430430 U 14329 * 18131230430432 U 56742 * 18131230431818 U 45750 * 18131230431832 U 1215 * 18131250988031 R 4101 * 18131250992775 R 7245 * 18131251005331 R 974 * 18131251008681 R 6915 * 18131251009931 R 1502 * 18131251018721 R 9668 * 18131251018758 R 2696 * 18131251018781 R 32012 * 18131251020381 R 145 * 18131251026081 R 2528 * 18131251029281 R 1556 * 18131251032336 R 4142 * 18131251035581 R 4297 * 18131251038231 R 541 * 18131251038233 R 284 * 18131251038333 R 111 * 18131251039781 R 3697 * 18131281826400 U 124 * 18131281826410 U 1090 * 18131281828200 U 18990 * 18131281828205 U 11279 * 18131281828300 U 4793 * 18131281829200 U 2065 * 18131281829205 U 3211 * 18131281829600 U 16025 * 18131281829800 U 7729 * 18131281838800 U 3243 * 18131281839000 U 4215 * 18131281847600 U 22997 * 18131281847710 U 15004 * 18131281857400 U 6145 * 18131281857440 U 9476 * 18131281860315 U 14210 * 18131281860400 U 11859 * 18131281860500 U 147 * 18131281862100 U 5267 * 18131281871500 U 2347 * 18131281871505 U 1078 * 18131281871900 U 1505 * 18131281871910 U 269 * 18131281875800 U 3217 * 18131281875807 U 3210 * 18131281880100 U 15240 * 18131281880110 U 7540 * 18131281882600 U 5380 * 18131281890100 U 7607 * 18131281894800 U 1639 * 18131281894833 U 17000 * 18131281900510 U 185 * 18131281907420 U 16444 * 18131281907425 U 5216 * 18131281909300 U 12993 * 18131281910000 U 17928 * 18131281910774 U 12692 * 18131281912800 U 11395 * 18131281915500 U 8125 * 18131281917100 U 11457 * 18131281919000 U 1489 * 18131281919010 U 1249 * 18131281922100 U 3103 18131312310801 U 6884 18131312705950 U 18800 18131312706492 U 5135 18131312706496 U 5738 18131312706627 U 4889 18131312706865 U 89 18131312707103 U 10953 18131312707106 U 89 18131312707135 U 11035 18131312707400 U 15931 18131312707440 U 22510 18131312707505 U 27639 18131312707510 U 10595 18131312707512 U 89 18131312707542 U 46651 18131312707671 U 2686 18131312707770 U 20728 18131312707772 U 12953 18131312707780 U 13892 18131312708190 U 12264 18131312708542 U 259 18131312708620 U 26399 18131312708675 U 33584 18131312708685 U 8125 18131312708686 U 2983 18131312708795 U 5137 18131312708798 U 67932 18131312708885 U 12050 18131312708888 U 6825 18131312708990 U 44975 18131312709105 U 12818 18131312709145 U 18484 18131312709162 U 1215 18131312709163 U 124 18131312709330 U 1157 18131312709331 U 1215 18131312709400 U 35136 18131312709402 U 5137 18131312709410 U 17523 18131312709765 U 11155 18131312709766 U 2968 18131312709828 U 7361 18131312709830 U 1215 18131312710305 U 4584 18131312710706 U 1568 18131312711025 U 25535 18131312711335 U 2047 18131312711601 U 6640 18131312711610 U 35918 18131312711670 U 10893 18131312711674 U 6235 18131312711887 U 1375 18131312711889 U 25506 18131321290022 U 10704 18131321290023 U 4813 18131321290500 U 3189 18131321290502 U 2850 18131321291502 U 14761 18131321293800 U 6798 18131321295102 U 25086 18131321295900 U 3004 18131321295903 U 3080 18131321295904 U 1300 18131321295905 U 1233 18131321297500 U 21587 18131321297502 U 23466 18131321297700 U 125 18131321297710 U 383 18131321311800 U 24130 18131321311802 U 16735 18131321312803 U 1221 18131321313000 U 2908 18131321313002 U 8873 18131321317700 U 4976 18131321317702 U 3013 18131321320200 U 10885 18131321320700 U 5745 18131321322300 U 11496 18131321330620 U 6347 18131321331600 U 1568 18131321332000 U 2740 18131321334700 U 2695 18131321334702 U 2066 18131321335600 U 1347 18131321338602 U 12847 18131321340706 U 4471 18131321340800 U 4570 18131321340900 U 4252 18131321341823 U 12332 18131321347310 U 34868 18131321347402 U 10595 18131321356700 U 1300 18131321356710 U 3454 18131321358403 U 11533 18131321359300 U 9359 18131321360100 U 10416 18131321360103 U 6838 18131321368526 U 10454 18131321369400 U 3171 18131321369401 U 7972 18131321369517 U 4530 18131321369519 U 6271 18131321369522 U 6959 18131321373003 U 10002 18131321378041 U 19958 18131321378048 U 2044 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 405 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131321378077 U 13142 18131331117001 U 466 18131331117400 R 34717 18131331118200 U 11026 18131331118656 U 34171 18131331128800 U 17400 18131331129200 U 43223 18131331129602 U 17032 18131331129800 R 1215 18131331133058 U 1899 18131331133059 U 1215 18131331133061 U 3342 18131331133800 U 8828 18131331134401 U 26763 18131331135836 U 11970 18131331137400 U 4691 18131331137401 U 10627 18131331144600 R 753 18131331146603 U 28877 18131331147000 R 2163 18131331147600 R 18666 18131331154200 R 17783 18131331154800 R 1955 18131331160650 U 81195 18131331174200 U 20461 18131331174450 U 658 18131331174601 U 17538 18131331174657 U 12782 18131331176463 U 8133 18131331176883 U 124 18131331177000 U 25706 18131331178456 U 11457 18131331178462 U 2294 18131331178474 U 124 18131331178485 U 124 18131331178641 U 5259 18131331178646 U 22920 18131331178661 U 124 18131331178681 U 10350 18131331178682 U 129 18131331178690 U 58354 18131331178692 U 89 18131331178693 U 124 18131331178807 U 1090 18131331178827 U 1215 18131331178828 U 124 18131331178863 U 7688 18131331178872 U 12143 18131331178882 U 124 18131331179009 U 89 18131331179020 U 89 18131331179041 U 1140 18131331179204 U 851 18131331179209 U 34565 18131331179216 U 1180 18131331179217 U 12037 18131331187000 R 10407 18131331191800 U 8133 18131331198455 U 1781 18131331198460 U 10075 18131331201600 U 60268 18131331202250 U 21228 18131331202253 U 26410 18131331202259 U 545 18131331220600 R 1836 18131331240401 U 5664 18131331241201 U 7567 18131331241255 U 7121 18131380998900 R 3823 18131381001200 R 12332 18131381019134 U 688 18131381020900 R 16035 18131381021308 U 1709 18131381021599 U 1063 18131381022700 R 2028 18131381027400 R 9657 18131381032700 R 604 18131381032702 R 6311 18131382600245 U 16759 18131382600340 U 2172 18131382601350 U 1613 18131382601515 U 6074 18131382601941 R 9671 18131382602255 U 8971 18131391965805 U 6798 18131391965905 U 1796 18131391966085 U 3267 18131391976607 U 2353 18131391978210 U 12847 18131392007210 U 26863 18131392008104 U 1107 18131392008105 U 16497 18131392009104 U 1204 18131392014102 U 10220 18131392014105 U 7313 18131392015400 U 2296 18131392016601 U 5745 18131392016900 U 20677 18131392016905 U 5384 18131392016911 U 3235 18131392016912 U 6236 18131392017208 U 952 18131392020319 U 206408 18131392027700 U 2047 18131392031101 U 23044 18131392033500 U 2009 18131392033505 U 1635 18131392035900 U 1859 18131392036102 U 1107 18131392036700 U 1712 18131392037810 U 6595 18131392044310 U 1377 18131392059448 U 1862 18131392064900 U 1600 18131392067100 U 2515 18131392069500 U 7656 18131392073200 U 10040 18131392073300 U 13564 18131392074705 U 3046 18131392075204 U 1527 18131392077600 U 3112 18131392077615 U 1549 18131392080800 U 2290 18131392080801 U 1731 * 18131411449600 U 5299 * 18131411451902 U 17808 * 18131411455110 U 952 * 18131411455130 U 2197 * 18131411460801 U 351 * 18131411460901 U 304 * 18131411461823 U 857 * 18131411461840 U 89 * 18131411461847 U 853 * 18131411471400 U 124 * 18131411474004 U 8921 * 18131411475000 U 309 * 18131411477001 U 1265 * 18131411477011 U 3319 * 18131411479202 U 1416 * 18131411521102 U 585 * 18131411521103 U 932 * 18131411521400 U 1174 * 18131411521500 U 1253 * 18131420831011 R 15441 * 18131420832012 U 1075 * 18131420838768 R 2178 * 18131420839412 R 1489 * 18131420839434 R 1805 * 18131420840012 R 5502 * 18131420840015 R 1565 * 18131420840811 R 1962 * 18131420842114 R 712 * 18131420842861 R 1990 * 18131420842863 R 2312 * 18131420844621 R 9613 * 18131420844622 R 12653 * 18131420844624 R 89 * 18131420850811 R 1878 * 18131420850812 R 3210 * 18131420850814 R 1063 * 18131420850863 R 1600 * 18131420851411 R 3138 * 18131431840205 R 2365 * 18131431842800 R 1803 * 18131431857400 R 1418 * 18131431858001 R 5947 * 18131431863600 R 1426 * 18131431863604 R 553 * 18131431870902 R 1600 * 18131431870904 R 1442 * 18131431889403 R 1859 * 18131431890600 R 6595 * 18131431890602 R 1768 * 18131431903800 R 3112 * 18131431903801 R 3240 * 18131431904306 R 1691 * 18131431906300 R 632 * 18131431906301 R 791 * 18131431920704 R 2922 * 18131441325100 R 1284 * 18131441331300 R 3077 * 18131441344708 R 336 * 18131441346017 R 4426 * 18131441346029 R 2703 * 18131441352700 R 10620 * 18131441356301 R 10616 * 18131441356500 R 2665 * 18131450958804 R 229 * 18131450964101 R 11217 * 18131450964103 R 1788 * 18131450965600 R 1176 * 18131450965805 R 3004 * 18131450966804 R 506 * 18131450967700 R 723 * 18131450969508 R 3003 * 18131450977400 R 1039 * 18131450981300 R 4376 * 18131450983600 R 136 * 18131450985600 R 1971 * 18131450985801 R 1618 * 18131450986000 R 1552 * 18131450986301 R 1521 * 18131450993700 R 1122 * 18131450995302 R 166 * 18131450995306 R 690 * 18131450995409 R 1936 * 18131450996406 R 91 * 18131450996500 R 1537 * 18131450996501 R 2927 * 18131450997002 R 695 * 18131451003201 R 1255 * 18131451003700 R 8026 * 18131451004600 R 1363 * 18131451005100 R 3142 * 18131451005205 R 2882 * 18131451006904 R 10397 * 18131460876101 R 5299 * 18131460877452 R 4333 * 18131460879005 R 14615 * 18131460888450 E R 3579 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 406 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131460888451 R 124 * 18131460889351 R 9661 * 18131460889552 R 2805 * 18131460891803 R 89 * 18131460898201 R 316 * 18131460898400 R 2908 * 18131460899301 R 380 * 18131460906715 R 917 * 18131460906717 R 981 * 18131471605108 R 12649 * 18131471605116 R 3192 * 18131471605197 R 1169 * 18131471606404 R 3013 * 18131471606409 R 4894 * 18131471606414 R 89 * 18131471606420 R 89 * 18131471606436 R 964 * 18131471611300 R 2730 * 18131471614236 R 494 * 18131471614250 R 1110 * 18131471614263 R 870 * 18131471614288 R 332 * 18131471618300 R 1113 * 18131471618500 R 1016 * 18131471618501 R 2571 * 18131471618900 R 2566 * 18131471620201 R 11299 * 18131511539800 R 5476 * 18131511540533 R 2522 * 18131511546350 R 4570 * 18131511547848 R 16673 * 18131511548843 R 89 * 18131511552514 R 1935 * 18131511552515 R 1974 * 18131511560010 R 1095 * 18131511566000 R 730 * 18131511566415 R 2274 * 18131511600916 R 1971 * 18131511605300 R 888 * 18131511605350 R 6798 * 18131511605352 R 5785 * 18131511605800 R 1962 * 18131511605803 R 901 * 18131511605804 R 1407 * 18131511605810 R 1635 * 18131511605822 R 7647 * 18131511607525 R 348 * 18131511607575 R 1284 * 18131511612100 R 7445 * 18131521689300 R 778 * 18131521692200 R 8554 * 18131521692900 R 6190 * 18131521694300 R 10620 * 18131521695910 R 1824 * 18131521698200 R 7121 * 18131521698220 R 6798 * 18131521700610 R 2234 * 18131521705600 R 882 * 18131521706320 R 9631 * 18131521707420 R 1747 * 18131521707425 R 7369 * 18131521708210 R 2085 * 18131521711910 R 199 * 18131521716200 R 28728 * 18131521719100 R 1803 * 18131521719105 R 1508 * 18131521719120 R 3177 * 18131521720320 R 21935 * 18131521722120 R 1221 * 18131521722130 R 1836 * 18131521722820 R 3109 * 18131521723120 R 7896 * 18131521725615 R 3474 * 18131521728720 R 13208 * 18131521729030 R 2419 * 18131521730400 R 20195 * 18131521734510 R 1347 * 18131521734520 R 4448 * 18131521739600 R 7275 * 18131521739700 R 4773 * 18131521739800 R 1359 * 18131521741210 R 4325 * 18131521750900 R 1279 * 18131521753100 R 8012 * 18131521761843 R 458 * 18131534700000 U 7209 * 18131534702103 R 759 * 18131534702303 U 4171 * 18131534703012 U 585 * 18131534703025 U 91 * 18131534703100 U 1268 * 18131534707001 U 2627 * 18131534710200 U 7729 * 18131534710203 U 2259 * 18131534712500 U 5299 * 18131534713200 U 2723 * 18131534714100 U 984 * 18131534719507 U 1824 * 18131534720601 U 5825 * 18131534721301 U 1312 * 18131534729598 U 96214 * 18131534744100 U 3640 * 18131534745700 U 2216 * 18131534749800 U 126 * 18131534753900 U 4255 * 18131534753905 U 5704 * 18131534756812 U 2668 * 18131534756814 U 1277 * 18131534756900 U 2871 * 18131534762410 U 2946 * 18131534767100 U 11467 * 18131534769300 U 16009 * 18131534775800 U 747 * 18131534775802 U 1549 * 18131534775805 U 857 * 18131534775806 U 1201 * 18131534780205 U 6729 * 18131534783301 R 1600 * 18131534785200 U 1877 * 18131534788595 U 1840 * 18131534789900 U 2234 * 18131534791500 U 12516 * 18131534792400 U 23862 * 18131534796000 U 2309 * 18131534801300 U 1110 * 18131534801500 U 6142 * 18131534804608 U 5820 * 18131534809602 U 19185 * 18131534809605 U 15598 * 18131534812202 U 1703 * 18131534822200 R 7762 * 18131534828900 R 11393 * 18131534834100 U 5616 * 18131534836300 U 161 * 18131534836500 U 1653 * 18131534844700 U 5016 * 18131534847500 U 1442 * 18131534853700 U 2047 * 18131534855302 U 5536 * 18131534855700 U 10877 * 18131534862100 R 336 * 18131534865800 U 9629 * 18131534868500 U 10501 * 18131534871001 U 126 * 18131534872600 R 7890 * 18131534872601 U 1426 * 18131542769201 R 2478 * 18131542769228 R 2649 * 18131542799800 R 90 * 18131542826000 R 257 * 18131542826010 R 3623 * 18131542841000 R 5339 * 18131542841004 R 2159 * 18131542845200 R 257 * 18131542872000 R 2588 * 18131613107300 U 13139 * 18131613113400 U 4022 * 18131613119301 U 6032 * 18131613126500 U 16570 * 18131613134800 U 2403 * 18131613137500 U 4800 * 18131613138700 U 36047 * 18131613150700 U 6612 * 18131613151900 U 8394 * 18131613153800 U 124 * 18131613156500 U 2692 * 18131613161200 U 11026 * 18131613168200 U 2262 * 18131613168300 U 720 * 18131613181800 U 13812 * 18131613185900 U 502 * 18131613187600 U 1584 * 18131613194800 U 1514 * 18131613194801 U 1533 * 18131613205000 U 5032 * 18131613215500 U 10244 * 18131613217600 U 2568 * 18131613218000 U 261 * 18131613221400 U 18463 * 18131613221401 U 3323 * 18131613231200 U 134 * 18131613253000 U 6504 * 18131613259200 U 5657 * 18131613259700 U 3638 * 18131613263700 U 6748 * 18131613285900 U 4368 * 18131621503320 U 2458 * 18131621504703 U 7855 * 18131621505305 U 608 * 18131621505803 U 2216 * 18131621506112 U 2159 * 18131621506120 U 1336 * 18131621506127 U 2271 * 18131621506128 U 1394 * 18131621506138 U 747 * 18131621506153 U 1489 * 18131621506156 U 4287 * 18131621506157 U 6756 * 18131621506511 U 297 * 18131621506621 R 1932 * 18131621506671 U 917 * 18131621506722 U 10032 * 18131621506723 U 437 * 18131621506737 U 29498 * 18131621506750 U 2553 * 18131621506826 U 3058 * 18131621506866 U 3077 * 18131621506926 U 9622 * 18131621506934 U 2536 * 18131621506950 U 917 * 18131621506956 U 1201 * 18131621507111 U 7850 * 18131621507191 U 185 * 18131621507243 R 3042 * 18131621507409 U 2109 * 18131621509904 U 335 * 18131621510544 U 89 * 18131621511002 U 3699 * 18131621512612 U 4287 * 18131621512709 U 3275 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 407 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131621512757 U 124 * 18131621513513 U 2892 * 18131621513716 U 10419 * 18131621514100 U 12394 * 18131621514700 U 10125 * 18131621519415 U 2028 * 18131621522303 U 12437 * 18131621522304 U 1635 * 18131621522610 U 7931 * 18131621524208 U 91 * 18131621524900 U 16602 * 18131621531204 U 16145 * 18131621543105 U 2794 * 18131621547525 U 5766 * 18131621548800 U 7694 * 18131621553802 U 10288 * 18131621563900 U 2528 * 18131621565001 U 14603 * 18131621565723 U 1438 * 18131621567717 U 7666 * 18131621567737 U 89 * 18131630962400 U 2309 * 18131630964301 U 193 * 18131630964400 U 11572 * 18131630965300 U 30347 * 18131630983102 U 7121 * 18131630984500 R 2571 * 18131630985501 U 7769 * 18131630985900 U 166 * 18131630986800 U 9609 * 18131630990802 U 1407 * 18131630992800 U 8791 * 18131630998000 U 3116 * 18131630998901 U 2908 * 18131630999000 U 1483 * 18131630999003 U 1154 * 18131631003400 U 9468 * 18131631003402 U 9804 * 18131631004600 U 6052 * 18131631005902 U 6109 * 18131631006402 U 2271 * 18131631007600 U 5996 * 18131631017600 U 16327 * 18131631017701 U 12370 * 18131631020504 U 6595 * 18131631024809 U 2588 * 18131631025605 U 2253 * 18131631034200 R 15193 * 18131631037701 U 94 * 18131631041500 U 5065 * 18131641258109 U 1359 * 18131641258400 R 19361 * 18131641262000 U 16407 * 18131641262001 U 2751 * 18131641268500 U 17486 * 18131641269810 R 13678 * 18131641278302 U 10006 * 18131680356208 R 90 * 18131710892411 R 1807 * 18131710904403 R 2124 * 18131710904613 R 888 * 18131710911000 R 1553 * 18131710911006 R 125 * 18131710911010 R 463 * 18131710911201 R 1005 * 18131710911404 R 1319 * 18131710911408 R 4171 * 18131710913600 R 2066 * 18131710915702 R 10380 * 18131710915703 R 2576 * 18131710915928 R 8013 * 18131722500400 R 762 * 18131722501301 R 89 * 18131730893101 U 7694 * 18131730898702 U 12834 * 18131730907600 U 1818 * 18131730910601 U 2875 * 18131730931200 R 13886 * 18131730936000 R 3318 * 18131810291600 U 6621 * 18131810292800 U 26804 * 18131810293305 U 14977 * 18131810295100 U 9844 * 18131810295110 U 10427 * 18131810295400 U 2102 * 18131810295500 U 17197 * 18131810295700 U 3308 * 18131810298900 U 9966 * 18131810300500 U 7567 * 18131810301410 U 2347 * 18131810301500 U 1221 * 18131810301505 U 1822 * 18131810301800 U 11512 * 18131810301805 U 6546 * 18131810301900 U 10782 * 18131810301902 U 6115 * 18131810302612 U 12258 * 18131810303700 U 1962 * 18131810303800 U 16170 * 18131810304100 U 10501 * 18131810306406 U 4169 * 18131810307200 U 15945 * 18131810307300 U 1180 * 18131810307310 U 11158 * 18131810307700 U 398 * 18131810310900 U 9609 * 18131810312800 U 7694 * 18131810312805 U 11817 * 18131810313200 U 4894 * 18131810313205 U 8053 * 18131810314400 U 1537 * 18131810314410 U 166 * 18131810316400 U 3217 * 18131810317010 U 5259 * 18131810317200 U 6358 * 18131810317205 U 4859 * 18131810317210 U 3267 * 18131810317600 U 3489 * 18131810319400 U 15842 * 18131810321200 U 1181 * 18131810321300 U 199 * 18131810323400 U 209 * 18131810327503 U 10700 * 18131810327505 U 15734 * 18131810329800 U 945 * 18131810329805 U 124 * 18131810329810 U 901 * 18131810330300 U 9947 * 18131810330310 U 6499 * 18131810331700 U 10099 * 18131810331900 U 18535 * 18131810332200 U 13649 * 18131810332215 U 10078 * 18131810335200 U 10876 * 18131810335310 U 12682 * 18131810335315 U 2856 * 18131810335400 U 984 * 18131810335900 U 11682 * 18131810336810 U 1897 * 18131810337900 U 17105 * 18131810340805 U 11688 * 18131810342000 U 6907 * 18131810342600 U 5857 * 18131810343300 U 1844 * 18131810348602 U 35416 * 18131810351100 U 952 * 18131810352400 U 13614 * 18131810354100 U 7563 * 18131810355600 U 10490 * 18131810360700 U 10799 * 18131810362000 U 10087 * 18131810362004 U 27806 * 18131810362005 U 13177 * 18131810362600 U 33921 * 18131810362610 U 5398 * 18131810365203 U 9599 * 18131810366600 U 99 * 18131810366700 U 12398 * 18131810370000 U 29710 * 18131810370705 U 13059 * 18131810371300 U 9159 * 18131810371700 U 7419 * 18131810377500 U 7931 * 18131810377505 U 17413 * 18131810377615 U 624 * 18131810378200 U 15944 * 18131810379812 U 7121 * 18131810380200 U 1410 * 18131810382510 U 10239 * 18131810383700 U 122 * 18131810385713 U 2617 * 18131810387300 U 231 * 18131810387305 U 19041 * 18131810391015 U 6586 * 18131810391910 U 5745 * 18131810396400 U 9026 * 18131810397100 U 132 * 18131821320121 U 2253 * 18131821320126 U 2384 * 18131821322600 U 3302 * 18131821322605 U 8456 * 18131821323700 U 1635 * 18131821323801 U 89 * 18131821323807 U 2723 * 18131821324004 U 16537 * 18131821324008 U 10782 * 18131821325103 U 1363 * 18131821325702 U 712 * 18131821325705 U 6028 * 18131821329002 U 1768 * 18131821329003 U 1747 * 18131821331300 U 9853 * 18131821331502 U 1060 * 18131821331600 U 3396 * 18131821331602 U 1312 * 18131821331603 U 3396 * 18131821338800 U 15581 * 18131821339608 U 10203 * 18131821339803 U 2590 * 18131821346605 U 1125 * 18131821346606 U 964 * 18131821348205 U 4393 * 18131821348611 U 5946 * 18131821348801 U 5259 * 18131821349210 U 1607 * 18131821352900 U 1840 * 18131821353404 U 7404 * 18131821354403 U 2294 * 18131821354405 U 1735 * 18131821354820 U 11815 * 18131821357803 U 5508 * 18131821358605 U 4980 * 18131821360503 U 15894 * 18131821362101 U 1444 * 18131821367500 U 7081 * 18131821367605 U 6554 * 18131821367608 U 4981 * 18131821370900 U 2789 * 18131821370905 U 12678 * 18131821376700 U 5421 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 408 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131821376707 U 3230 * 18131821377406 U 2253 * 18131821377407 U 5907 * 18131821378507 U 1600 * 18131821378510 U 1955 * 18131821379005 U 624 * 18131821379006 U 16337 * 18131821379300 U 1639 * 18131821379305 U 2908 * 18131821379307 U 5177 * 18131821379608 U 10032 * 18131821380800 U 1935 * 18131821381900 U 10425 * 18131821381902 U 10958 * 18131821384900 U 1347 * 18131821386402 U 27009 * 18131821390600 U 1803 * 18131821391500 U 351 * 18131821391501 U 272 * 18131821392808 U 10406 * 18131821392902 U 11580 * 18131821393000 U 5305 * 18131821393100 U 1770 * 18131821393805 U 1787 * 18131821395205 U 4226 * 18131830891461 U 34869 * 18131830891481 U 9566 * 18131830891822 U 853 * 18131830891865 U 126 * 18131830892061 U 28739 * 18131830892063 U 62284 * 18131830892066 U 407 * 18131830895182 U 4919 * 18131830900882 U 2440 * 18131830902181 U 4941 * 18131830902331 U 1841 * 18131830902332 U 1533 * 18131830902831 U 1934 * 18131830903132 U 7566 * 18131830903931 U 5582 * 18131830903932 U 6843 * 18131830904685 U 3080 * 18131830904688 U 1218 * 18131830904781 U 9306 * 18131830909081 U 11764 * 18131830911981 U 1181 * 18131830911982 U 1728 * 18131830911983 U 6924 * 18131830912581 U 11918 * 18131830914831 U 1600 * 18131830917781 U 1672 * 18131830917831 U 2159 * 18131830920531 U 7284 * 18131830927131 U 19295 * 18131830930032 U 17996 * 18131830932031 U 3115 * 18131830932831 U 2511 * 18131830932881 U 1365 * 18131830936531 U 960 * 18131831808700 U 4576 * 18131831808701 U 2293 * 18131831810100 U 17970 * 18131831811000 U 1215 * 18131831816150 U 425 * 18131831827700 U 474 * 18131831827800 U 2031 * 18131831837800 U 6884 * 18131831837810 U 6471 * 18131831840300 U 97 * 18131831850400 U 12503 * 18131831851100 U 5881 * 18131831851600 U 89 * 18131831852200 U 9493 * 18131831854400 U 7612 * 18131831856400 U 1768 * 18131831856410 U 2405 * 18131831856500 U 89 * 18131831868900 U 31528 * 18131831869010 U 3195 * 18131831870200 U 16280 * 18131831876300 U 36514 * 18131831876900 U 1210 * 18131831884800 U 8909 * 18131831903300 U 10090 * 18131831905000 U 4275 * 18131831906310 U 7439 * 18131831908400 U 6809 * 18131831908910 U 25273 * 18131831913200 U 964 * 18131831918810 U 5611 * 18131831919960 U 26136 * 18131831921390 U 26593 * 18131831921570 U 94 * 18131831921720 U 15846 * 18131831924200 U 19793 * 18131831924220 U 9459 * 18131831924932 U 55144 * 18131831925100 U 3836 * 18131831925140 U 6850 * 18131842448431 U 1157 * 18131842453231 U 3013 * 18131842455631 U 2085 * 18131842461032 U 5206 * 18131842461431 U 18280 * 18131842462634 U 1653 * 18131842462637 U 1712 * 18131842475231 U 1522 * 18131842479431 U 22285 * 18131842488432 U 9057 * 18131842488438 U 177 * 18131842490231 U 1728 * 18131842490235 U 2274 * 18131842491831 U 2862 * 18131842493631 U 8133 * 18131842496431 U 8796 * 18131842510631 U 13721 * 18131842510632 U 1399 * 18131842515231 U 4479 * 18131842521631 U 7202 * 18131842521632 U 1620 * 18131842521635 U 10747 * 18131842526631 U 10360 * 18131842526634 U 2719 * 18131842529432 U 1157 * 18131842530431 U 1426 * 18131842530635 U 3210 * 18131842530636 U 2178 * 18131842535631 U 2403 * 18131842536231 U 2159 * 18131842537031 U 29011 * 18131842539031 U 1189 * 18131842539033 U 2102 * 18131842539231 U 4834 * 18131842541231 U 10187 * 18131842543637 U 10658 * 18131842553831 U 2327 * 18131842554031 U 1770 * 18131842561631 U 15888 * 18131842561633 U 13431 * 18131842562233 U 5142 * 18131842562831 U 999 * 18131842563031 U 809 * 18131842563036 U 1312 * 18131842576831 U 1600 * 18131842579831 U 4246 * 18131842579836 U 5339 * 18131842580031 U 715 * 18131842586431 U 5380 * 18131842593031 U 23346 * 18131842593032 U 6999 * 18131842593035 U 13223 * 18131842593037 U 5234 * 18131842593040 U 826 * 18131842595631 U 97 * 18131842595632 U 7607 * 18131842596631 U 10577 * 18131842598631 U 11982 * 18131842601631 U 1268 * 18131842601831 U 936 * 18131842601835 U 1265 * 18131842602435 U 26713 * 18131842607631 U 30532 * 18131842611431 R 872 * 18131842611437 U 255 * 18131842611438 U 1076 * 18131842618231 U 5096 * 18131842618637 U 15591 * 18131842618831 U 33 * 18131842621031 R 1180 * 18131842633031 R 30592 * 18131842633043 U 15591 * 18131842633062 U 27555 * 18131842633245 U 7492 * 18131842633309 U 11148 * 18131842633313 U 93 * 18131842633457 U 5726 * 18131842633483 U 27328 * 18131842633486 U 41496 * 18131842633505 U 6763 * 18131842633510 U 6398 * 18131842633515 U 11686 * 18131842633519 U 6150 * 18131842633530 U 5021 * 18131842633537 U 981 * 18131842633538 U 89 * 18131842633546 U 10661 * 18131842633547 U 11207 * 18131842633550 U 29622 * 18131842633552 U 2255 * 18131842633562 U 5402 * 18131842634234 U 11215 * 18131842634235 U 9186 * 18131842635055 U 5218 * 18131842635115 U 19609 * 18131842635118 U 191 * 18131842635123 U 17252 * 18131842635633 U 17896 * 18131842635635 U 60359 * 18131842635637 U 1794 * 18131842636048 U 1215 * 18131842636443 U 12847 * 18131842636467 U 17796 * 18131842636476 U 4854 * 18131842636506 U 27317 * 18131842636508 U 20735 * 18131842636519 U 1236 * 18131842636522 U 13290 * 18131842636523 U 1691 * 18131842636542 U 17982 * 18131842636550 U 8756 * 18131842636574 U 9839 * 18131842636579 U 25894 * 18131842636621 U 9229 * 18131842636634 U 124 * 18131842636635 U 1215 * 18131842636649 U 377 * 18131842636690 U 1990 * 18131842636753 U 7931 * 18131842636768 U 695 * 18131842636924 U 38540 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 409 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131842636952 U 20406 * 18131842636956 U 5542 * 18131842636957 U 13176 * 18131842636963 U 6595 * 18131842636982 U 32951 * 18131842637066 U 12325 * 18131842637094 U 4941 * 18131842637098 U 18954 * 18131842637119 U 12323 * 18131842637130 U 9698 * 18131842637156 U 5224 * 18131842637164 U 19029 * 18131842637165 U 2096 * 18131842637186 U 89 * 18131842637238 U 38458 * 18131842644037 U 3344 * 18131842644840 U 3719 * 18131842645841 U 427 * 18131842648031 U 35386 * 18131842657246 U 3273 * 18131842657247 U 3173 * 18132113434750 U 888 * 18132113434950 U 3358 * 18132113436150 U 2861 * 18132113436152 U 3273 * 18132113437450 U 10033 * 18132113438250 U 3386 * 18132113438251 U 5333 * 18132113438950 U 1239 * 18132113438951 U 7931 * 18132113438952 U 3398 * 18132113443350 U 5915 * 18132113443450 U 5669 * 18132113444550 U 161 * 18132113449951 U 1265 * 18132113450050 U 2796 * 18132113450950 U 1672 * 18132113452250 U 81 * 18132113452253 U 68 * 18132113453450 U 118 * 18132113462850 U 186 * 18132113463550 U 6068 * 18132113465470 U 6959 * 18132113466150 U 4288 * 18132113466750 U 5468 * 18132113471050 U 1588 * 18132113474350 U 4565 * 18132113474450 U 4948 * 18132113474850 U 2189 * 18132113474950 U 1618 * 18132113475350 U 7332 * 18132113475850 U 186 * 18132113475853 U 257 * 18132113485050 U 10376 * 18132113486750 U 1276 * 18132113486753 U 1284 * 18132113493350 U 3927 * 18132113495055 U 2271 * 18132120705800 U 1593 * 18132120707105 U 8133 * 18132120708921 U 6028 * 18132120708958 U 4651 * 18132120708961 U 3243 * 18132120708981 U 255 * 18132120708997 U 2908 * 18132120709009 U 17300 * 18132120709052 U 6704 * 18132120709068 U 9562 * 18132120709084 U 2140 * 18132120709090 U 821 * 18132120709110 U 29107 * 18132120709125 U 7931 * 18132120709143 U 2384 * 18132120709149 U 3192 * 18132120709150 U 1249 * 18132120709153 U 1297 * 18132120709163 U 2555 * 18132120709195 U 1842 * 18132120709700 U 2850 * 18132120711200 U 2102 * 18132120711400 U 330 * 18132120711405 U 15792 * 18132120711902 U 6952 * 18132120711905 U 4422 * 18132120714200 U 6996 * 18132120714203 U 1581 * 18132120716200 U 2130 * 18132120716300 U 715 * 18132120717504 U 7260 * 18132120717507 U 9922 * 18132120717510 U 1910 * 18132120718300 U 33835 * 18132120720803 U 1347 * 18132120720805 U 1600 * 18132120721900 U 1458 * 18132120723612 U 1916 * 18132120725213 U 5582 * 18132120727905 U 2703 * 18132120727910 U 2665 * 18132120728000 U 526 * 18132120729700 U 26954 * 18132120729705 U 6751 * 18132120731605 U 1505 * 18132120731610 U 3112 * 18132120731701 U 1568 * 18132120731900 U 20316 * 18132120733605 U 12567 * 18132120736700 U 15853 * 18132120737803 U 8133 * 18132120738100 U 6316 * 18132120738412 U 14580 * 18132120738505 U 26214 * 18132120742501 U 4854 * 18132120743600 U 10258 * 18132120744600 U 1635 * 18132120746404 U 1363 * 18132120746411 U 1843 * 18132120746600 U 9355 * 18132120746605 U 4104 * 18132120748800 U 7211 * 18132120751000 U 11959 * 18132121408502 U 6147 * 18132121408506 U 12379 * 18132121413805 U 25998 * 18132121415100 U 11182 * 18132121415700 U 5421 * 18132121415800 U 1017 * 18132121416800 U 9907 * 18132121416805 U 7121 * 18132121420300 U 1728 * 18132121420800 U 3275 * 18132121420805 U 6393 * 18132121420905 U 29984 * 18132121426301 U 7638 * 18132121432300 U 19719 * 18132121432305 U 14799 * 18132131136100 U 1023 * 18132131137004 U 1913 * 18132131146302 U 17324 * 18132131152211 U 1728 * 18132131152247 U 1426 * 18132131152255 U 12287 * 18132131157628 U 1463 * 18132131159802 R 2611 * 18132131163700 U 895 * 18132131163701 R 17711 * 18132131163702 R 18325 * 18132131163704 U 3623 * 18132131163705 R 11358 * 18132131177300 U 1204 * 18132131177301 R 1043 * 18132131177800 R 2159 * 18132131177802 R 2461 * 18132131178503 R 1635 * 18132131178506 R 1616 * 18132131179102 R 6798 * 18132131179703 R 10322 * 18132131179900 U 1261 * 18132131179902 R 1473 * 18132131180202 R 7769 * 18132131180208 R 5785 * 18132131180602 R 2047 * 18132131180603 R 907 * 18132131183102 R 1934 * 18132131183105 R 7121 * 18132131183903 R 14839 * 18132131184900 U 5632 * 18132131186000 U 10069 * 18132131186400 U 1499 * 18132131187502 R 1897 * 18132131189800 U 882 * 18132131189802 R 1157 * 18132131190400 U 7688 * 18132131190800 U 32956 * 18132131194300 R 6433 * 18132131194302 R 1565 * 18132131195400 U 6706 * 18132131199002 R 363 * 18132131199100 U 2421 * 18132131199607 R 2028 * 18132131200906 R 1103 * 18132131201302 R 18505 * 18132141331000 U 1763 * 18132141331508 U 1902 * 18132141334002 U 89 * 18132141334003 U 124 * 18132141337700 U 3286 * 18132141337703 U 2471 * 18132141337800 U 3582 * 18132141337817 U 6878 * 18132141337819 U 11473 * 18132141338310 U 1967 * 18132141338916 U 12595 * 18132141339400 U 12711 * 18132141339810 U 3243 * 18132141339812 U 1521 * 18132141340600 U 11862 * 18132141340603 U 13129 * 18132141340606 U 1139 * 18132141340610 U 3339 * 18132141343600 U 7152 * 18132141344400 U 3144 * 18132141344711 U 10446 * 18132141345600 U 6798 * 18132141345605 U 10223 * 18132141345712 U 6682 * 18132141345718 U 7647 * 18132141348008 U 14020 * 18132141348400 U 20161 * 18132141348402 U 19205 * 18132141348406 U 17598 * 18132141350700 U 6957 * 18132141350702 U 9310 * 18132141353216 U 2458 * 18132141353800 U 9527 * 18132141353810 U 7810 * 18132141355500 U 3197 * 18132141356600 U 23624 * 18132141358300 U 4906 * 18132141358701 U 6179 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 410 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132141359000 U 1379 * 18132141359006 U 2159 * 18132141359010 U 2274 * 18132141359100 U 9657 * 18132141359109 U 6635 * 18132141363010 U 905 * 18132141363210 U 124 * 18132141364200 U 7329 * 18132141364202 U 28360 * 18132141365501 U 11017 * 18132141368100 U 4894 * 18132141368500 U 7126 * 18132141368501 U 6635 * 18132141368700 U 74 * 18132141368716 U 3021 * 18132141368800 U 6028 * 18132141369050 U 431 * 18132141369051 U 2519 * 18132141369052 U 1293 * 18132141371400 U 1284 * 18132141372050 U 10842 * 18132141372609 U 5907 * 18132141375400 U 4773 * 18132141378400 U 1253 * 18132141378402 U 3042 * 18132141378403 U 1031 * 18132141378404 R 2293 * 18132141379110 U 7242 * 18132141379820 U 57366 * 18132141382200 U 1728 * 18132141382202 U 4733 * 18132141382205 U 2555 * 18132141382900 U 2553 * 18132141382902 U 11447 * 18132141382911 U 9657 * 18132141384808 U 10124 * 18132141385500 U 5287 * 18132141386803 U 10747 * 18132141386900 U 2549 * 18132141387400 U 16615 * 18132141387403 U 24359 * 18132141387600 U 124 * 18132141387603 U 2309 * 18132141391407 U 20933 * 18132141391504 R 126 * 18132141391900 U 1473 * 18132141392208 U 1592 * 18132141392701 U 15397 * 18132141392703 U 16770 * 18132141392705 U 32178 * 18132141393300 U 10501 * 18132141395308 U 16709 * 18132141395407 U 5380 * 18132141396650 U 22612 * 18132141396658 U 6124 * 18132141398295 U 2335 * 18132141400414 U 13667 * 18132141400469 U 1321 * 18132141400470 U 5841 * 18132141400471 U 13552 * 18132141403403 U 15785 * 18132141403409 U 2255 * 18132141406500 U 18184 * 18132141406506 U 16738 * 18132141406510 U 16343 * 18132141407800 U 257 * 18132141407900 U 482 * 18132141413700 U 17241 * 18132141413905 U 22574 * 18132141415503 U 1300 * 18132141415504 U 2274 * 18132155002500 R 2226 * 18132155002600 R 2050 * 18132155002700 R 2665 * 18132155003300 R 124 * 18132155003400 R 7203 * 18132155003500 R 5865 * 18132155003600 R 2178 * 18132155005300 R 5421 * 18132155006200 R 11968 * 18132155008600 R 1115 * 18132155008700 R 272 * 18132155008800 R 1899 * 18132156005100 R 1438 * 18132156005200 R 1505 * 18132156005300 R 1280 * 18132156006000 R 10797 * 18132156006100 R 5825 * 18132156009000 R 1090 * 18132156009700 R 6838 * 18132156015300 R 4408 * 18132156016300 R 2197 * 18132156016400 R 13560 * 18132156023400 R 12531 * 18132156023500 R 20422 * 18132156023600 R 9031 * 18132156025300 R 1521 * 18132156025400 R 1935 * 18132156029000 R 6716 * 18132156029100 R 10185 * 18132156029400 R 10090 * 18132156029401 R 2193 * 18132156030500 R 6600 * 18132156031500 R 6271 * 18132156032800 R 10595 * 18132156033300 R 24039 * 18132156033400 R 19529 * 18132156034600 R 1502 * 18132156034700 R 1568 * 18132156041700 R 7249 * 18132156041800 R 13739 * 18132156043400 R 6156 * 18132156043600 R 196 * 18132156044201 R 4171 * 18132156046800 R 30785 * 18132156047000 R 14168 * 18132156049500 R 13574 * 18132156054100 R 336 * 18132156054200 R 212 * 18132157008800 R 1029 * 18132161532909 R 964 * 18132161537516 R 1122 * 18132161538808 R 4813 * 18132161539010 R 1681 * 18132161540410 R 1728 * 18132161540509 R 1568 * 18132161541600 R 11695 * 18132161542700 R 2271 * 18132161545700 R 7701 * 18132161553200 R 5987 * 18132161554200 R 11487 * 18132161556107 R 1315 * 18132161556516 R 436 * 18132161558316 R 1990 * 18132161562000 R 1328 * 18132161567100 R 2496 * 18132161567405 R 411 * 18132161568300 R 826 * 18132161568310 R 1438 * 18132161570300 R 683 * 18132161572400 R 1803 * 18132161572403 R 253 * 18132161575235 R 1785 * 18132161575240 R 1218 * 18132161576443 R 1078 * 18132161576458 R 1672 * 18132161576460 R 936 * 18132161576477 R 730 * 18132161576480 R 89 * 18132161576484 R 1533 * 18132161576492 R 822 * 18132161576499 R 1375 * 18132161576900 R 2534 * 18132161576903 R 4976 * 18132161581008 R 227 * 18132161582440 R 881 * 18132161583601 R 5952 * 18132161583800 R 1750 * 18132161584900 R 1174 * 18132161585400 R 1635 * 18132161585700 R 4165 * 18132161589110 R 89 * 18132161589116 R 124 * 18132161598400 R 6635 * 18132161598902 R 89 * 18132161598904 R 9243 * 18132161608200 R 6519 * 18132161609012 R 262 * 18132161609100 R 2719 * 18132161609301 R 601 * 18132161609500 R 1268 * 18132161610700 R 4976 * 18132161612100 R 10641 * 18132161612200 R 87824 * 18132161612300 R 10323 * 18132161612303 R 644 * 18132161612307 R 2683 * 18132161632700 R 14419 * 18132161632709 R 17927 * 18132172903155 U 4691 * 18132172903250 U 2965 * 18132172906150 U 9363 * 18132172907050 U 2194 * 18132172908550 U 10642 * 18132172908552 U 6092 * 18132172910250 U 36740 * 18132172918450 U 1443 * 18132172927950 U 1315 * 18132172927951 U 2478 * 18132172929750 U 1572 * 18132172930150 U 3013 * 18132172930250 U 6595 * 18132172931050 U 8850 * 18132172932750 U 7445 * 18132172940950 U 936 * 18132172941350 U 16213 * 18132172943250 U 17956 * 18132172948452 U 10700 * 18132172949550 U 3208 * 18132172949555 U 1410 * 18132172951950 U 604 * 18132172952050 U 17506 * 18132172956850 U 6438 * 18132172956851 U 2259 * 18132172962650 U 4334 * 18132172963550 U 16470 * 18132172971752 U 20127 * 18132172971753 U 24071 * 18132172972750 U 4651 * 18132172972755 U 5138 * 18132172980454 U 19803 * 18132172981151 U 7694 * 18132172982255 U 16847 * 18132172989350 U 22219 * 18132172990350 U 1859 * 18132172990352 U 1502 * 18132173009050 U 2403 * 18132180865902 R 4165 * 18132180865904 R 4287 * 18132180865906 R 2274 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 411 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132180867113 R 1297 * 18132180867119 R 917 * 18132180868200 R 2686 * 18132180871000 R 14279 * 18132180892802 R 2555 * 18132180894100 R 1135 * 18132180894103 R 667 * 18132180895902 R 89 * 18132180895903 R 380 * 18132211058010 U 17433 * 18132211065700 U 648 * 18132211065800 U 19016 * 18132211067300 U 10450 * 18132211067302 U 6479 * 18132211067310 U 6195 * 18132211067400 U 9814 * 18132211067800 U 11518 * 18132211068200 U 19794 * 18132211073202 U 1901 * 18132211077400 U 23557 * 18132211083500 U 132 * 18132211088902 U 11315 * 18132211093100 U 32833 * 18132211093300 U 11397 * 18132211097400 U 97 * 18132211097700 U 23125 * 18132211098700 U 41695 * 18132211098702 U 12907 * 18132211099700 U 10898 * 18132211102000 U 22198 * 18132211102002 U 29645 * 18132211102602 U 73091 * 18132211102700 U 21304 * 18132211106200 U 2335 * 18132211106201 U 23382 * 18132211106300 U 11820 * 18132211106302 U 10414 * 18132211107200 U 1545 * 18132211107202 U 240 * 18132211113900 U 23050 * 18132211114000 U 984 * 18132211119002 U 124 * 18132211119200 U 132 * 18132221414200 U 2805 * 18132221414202 U 2611 * 18132221417100 U 2794 * 18132221418500 U 10430 * 18132221418600 U 3302 * 18132221419500 U 2826 * 18132221419501 U 6959 * 18132221425600 U 1971 * 18132221429400 U 17690 * 18132221430800 U 1943 * 18132221430900 U 1253 * 18132221430904 U 853 * 18132221432700 U 478 * 18132221433103 U 2290 * 18132221434700 U 905 * 18132221434709 U 680 * 18132221434810 U 1375 * 18132221435300 U 509 * 18132221435304 U 743 * 18132221435307 U 1347 * 18132221439504 U 5785 * 18132221440600 U 124 * 18132221443900 U 1418 * 18132221444000 U 1416 * 18132221444100 U 1657 * 18132221445400 U 2522 * 18132221452600 U 2752 * 18132221456100 U 1593 * 18132221456110 U 809 * 18132221458600 U 5947 * 18132221458800 U 7931 * 18132221462100 U 2749 * 18132221462104 U 1787 * 18132221462207 U 1505 * 18132221462209 U 2328 * 18132221467800 U 2093 * 18132221467801 U 2274 * 18132221467802 U 27222 * 18132221468400 U 23788 * 18132221468800 U 103 * 18132221469200 U 5672 * 18132221469205 U 20697 * 18132221473100 U 1609 * 18132221473104 U 2349 * 18132221473109 U 737 * 18132221473706 U 5304 * 18132221473800 U 10322 * 18132221473900 U 673 * 18132221476600 U 2799 * 18132221480405 U 11111 * 18132221484500 U 4442 * 18132221485200 U 2375 * 18132221488800 U 23311 * 18132221488900 U 6328 * 18132221489000 U 2534 * 18132221489700 U 3705 * 18132221495300 U 3021 * 18132221495703 U 9883 * 18132221497900 U 9389 * 18132221497901 U 12346 * 18132221501300 U 1635 * 18132221501501 U 6068 * 18132221505100 U 20347 * 18132221505101 U 9758 * 18132221506700 U 17410 * 18132221506704 U 7977 * 18132221506800 U 13178 * 18132221508700 U 2703 * 18132221511300 U 5413 * 18132221511303 U 7612 * 18132221511307 U 9762 * 18132221511308 U 7694 * 18132221511309 U 6798 * 18132221559005 U 1122 * 18132230140955 U 10078 * 18132230140956 U 12673 * 18132230141254 U 7518 * 18132230143651 U 14029 * 18132230145064 U 12015 * 18132230145190 U 7647 * 18132230145251 U 11999 * 18132230146952 U 3026 * 18132230146963 U 2050 * 18132230148451 U 5705 * 18132230151076 U 6681 * 18132230152161 U 3275 * 18132230152551 U 18829 * 18132230153164 U 12518 * 18132230153251 U 17164 * 18132230155451 U 1537 * 18132230156661 U 54444 * 18132230156875 U 13260 * 18132230158251 U 5956 * 18132230158361 U 4495 * 18132230158451 U 6886 * 18132230158551 U 2417 * 18132230158561 U 9275 * 18132230163062 U 15916 * 18132230163255 U 479 * 18132233502600 U 16988 * 18132233502700 U 3246 * 18132233503740 U 24222 * 18132233503800 U 11015 * 18132233510500 U 4699 * 18132233514600 U 932 * 18132233515200 U 20424 * 18132233518100 U 257 * 18132233518200 U 19468 * 18132233518300 U 10419 * 18132233518750 U 397 * 18132233521800 U 10669 * 18132233521900 U 22432 * 18132233522700 U 11674 * 18132233522722 U 4815 * 18132233525000 U 778 * 18132233527500 U 3039 * 18132233527600 U 7647 * 18132233527800 U 1691 * 18132233527900 U 655 * 18132233528000 U 124 * 18132233544200 U 1967 * 18132233544400 U 11734 * 18132233546700 U 125 * 18132233546800 U 27290 * 18132233549200 U 20386 * 18132233549800 U 6302 * 18132233549900 U 7633 * 18132233552100 U 6029 * 18132233552200 U 1803 * 18132233554200 U 12821 * 18132233554415 U 13480 * 18132233558525 U 5583 * 18132233573500 U 2834 * 18132241416300 U 10170 * 18132241422300 U 3275 * 18132241426200 U 7364 * 18132241427900 U 17998 * 18132241451000 U 7100 * 18132241456500 U 3321 * 18132241456600 U 5628 * 18132241456901 U 1974 * 18132241459600 U 1747 * 18132241465202 U 17837 * 18132241467001 U 19809 * 18132241468902 U 22660 * 18132241472000 U 1616 * 18132241472002 U 2424 * 18132241473000 U 4934 * 18132241473001 U 4981 * 18132241473004 U 1423 * 18132241476202 U 12437 * 18132241479332 U 17423 * 18132241485500 U 9440 * 18132241490518 U 3265 * 18132241490700 U 1916 * 18132241490701 U 1517 * 18132241495100 U 10642 * 18132241500900 U 2984 * 18132241501701 U 16148 * 18132241501703 U 21714 * 18132241506402 U 2499 * 18132241506902 U 1075 * 18132241507000 U 1174 * 18132241507001 U 2085 * 18132241509000 U 7110 * 18132241509002 U 13653 * 18132241513300 U 10125 * 18132241516600 U 395 * 18132241522800 U 12553 * 18132241524900 U 8053 * 18132241525000 U 3452 * 18132241525403 U 3013 * 18132241525405 U 9515 * 18132241527100 U 2871 * 18132241527101 U 727 * 18132241527200 U 1568 * 18132241527500 U 40178 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 412 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132250460800 R 1462 * 18132250480400 R 1953 * 18132250490322 R 1502 * 18132250550100 R 1315 * 18132263068451 U 455 * 18132263079651 U 3403 * 18132263082751 U 124 * 18132263082787 U 5429 * 18132263082799 U 5174 * 18132263083957 U 5819 * 18132263086851 U 967 * 18132263108759 U 8914 * 18132263108760 U 2771 * 18132263110851 U 5340 * 18132263111051 U 8114 * 18132263111751 U 11384 * 18132263111851 U 2141 * 18132263111951 U 9584 * 18132263120151 U 2795 * 18132263120651 U 27630 * 18132263123651 U 3654 * 18132263132551 U 1356 * 18132263137856 U 6300 * 18132263138451 U 4952 * 18132263139351 U 9776 * 18132263143051 U 5258 * 18132270393804 U 822 * 18132270395004 U 14928 * 18132270395300 U 2695 * 18132270395302 U 2424 * 18132270395542 U 1476 * 18132270395685 U 2253 * 18132270395735 U 11669 * 18132270395758 U 1115 * 18132270395772 U 7688 * 18132270395796 U 2083 * 18132270395903 U 1298 * 18132270395946 U 5710 * 18132270396105 U 3177 * 18132270397100 U 493 * 18132270397230 U 7364 * 18132270397254 U 984 * 18132270397256 U 1635 * 18132270397311 U 648 * 18132270397608 U 2555 * 18132270397611 U 3267 * 18132270397612 U 5421 * 18132270397900 U 124 * 18132270397901 U 620 * 18132270397920 U 2915 * 18132270398002 U 4733 * 18132270398016 U 8360 * 18132270398025 U 1046 * 18132270398039 U 1916 * 18132270398043 U 5177 * 18132270398050 U 10407 * 18132270398199 U 12192 * 18132270398218 U 15910 * 18132270398228 U 11134 * 18132270398240 U 1527 * 18132270403504 U 1486 * 18132270403641 U 1635 * 18132270403702 U 5982 * 18132270403834 U 1568 * 18132270403879 U 4970 * 18132270403889 U 1565 * 18132270404407 U 1931 * 18132270404411 U 2198 * 18132270404823 U 4209 * 18132270406230 U 10220 * 18132270406712 U 6692 * 18132270407013 U 3080 * 18132270408251 U 343 * 18132270408322 R 7526 * 18132270408405 U 1600 * 18132270409068 U 1169 * 18132270409073 U 1656 * 18132270409494 U 136 * 18132270409602 U 870 * 18132270409705 U 124 * 18132270410003 U 1803 * 18132270410078 U 7734 * 18132270410107 U 2065 * 18132280987321 U 25933 * 18132280989603 U 5947 * 18132280989900 U 6393 * 18132280990050 U 7794 * 18132280993815 U 8053 * 18132280993818 U 2159 * 18132280993834 U 1399 * 18132280994308 U 1934 * 18132280997000 U 16843 * 18132281000911 U 12660 * 18132281002313 U 2893 * 18132281003207 U 3134 * 18132281004000 U 604 * 18132281005609 U 132 * 18132281005610 U 3321 * 18132281005614 U 2496 * 18132281006813 U 1107 * 18132281009714 U 3286 * 18132281016409 U 1635 * 18132281020702 U 2458 * 18132281020707 U 12292 * 18132281024110 U 3650 * 18132281025103 U 13543 * 18132281025400 U 5865 * 18132281025411 U 3039 * 18132281027500 U 134 * 18132281027501 U 125 * 18132281027700 U 7130 * 18132281028111 U 11017 * 18132281032701 U 9703 * 18132281034600 U 2571 * 18132281034601 U 2460 * 18132281034610 U 1878 * 18132281383952 U 7404 * 18132281384251 U 5987 * 18132281384850 U 94 * 18132281386851 U 5024 * 18132292788300 R 25146 * 18132292899331 R 1803 * 18132292899347 R 3308 * 18132292904900 R 3540 * 18132292904905 R 1588 * 18132292912700 R 7688 * 18132292915800 R 4596 * 18132292933000 R 15778 * 18132292935098 R 537 * 18132292935104 R 493 * 18132292940106 R 1899 * 18132310315603 U 4413 * 18132310315604 R 92 * 18132310315621 U 1189 * 18132310315696 U 1502 * 18132310315740 U 2784 * 18132310315742 U 2758 * 18132310315744 U 1502 * 18132310315754 U 1568 * 18132310315759 U 5872 * 18132310315763 U 791 * 18132310315772 U 1517 * 18132310315775 U 237 * 18132310315794 R 7202 * 18132310315804 U 1953 * 18132310315806 U 1750 * 18132310315811 U 5061 * 18132310315835 U 174 * 18132310315902 U 952 * 18132310315915 U 853 * 18132310315971 U 3134 * 18132310315972 U 5142 * 18132310315981 U 952 * 18132310316034 U 5790 * 18132310316111 U 9327 * 18132310316161 R 1265 * 18132310316230 U 936 * 18132310316290 U 7081 * 18132310316310 U 1142 * 18132310316791 U 6473 * 18132310316803 U 3707 * 18132310316870 U 3210 * 18132310316871 U 2882 * 18132310317042 U 16380 * 18132310317070 U 11440 * 18132310317080 U 23445 * 18132310317082 U 7419 * 18132310317271 U 1218 * 18132310317520 U 3177 * 18132310317610 U 11780 * 18132310317611 U 2782 * 18132310317758 R 7284 * 18132310317790 U 5907 * 18132310318080 U 1345 * 18132310318350 U 5421 * 18132310318490 U 16397 * 18132310318590 U 12531 * 18132310318630 U 11809 * 18132310318880 U 1766 * 18132310319000 R 1831 * 18132310319016 U 1233 * 18132310319100 U 1672 * 18132310319101 U 1236 * 18132310319200 U 1908 * 18132310319690 U 11234 * 18132310319700 U 4838 * 18132310320290 U 7208 * 18132310320328 U 16606 * 18132310320481 U 6473 * 18132310320640 U 1600 * 18132310320672 U 3013 * 18132310320690 U 967 * 18132310320691 U 537 * 18132310320890 U 12634 * 18132310321410 R 1643 * 18132310321411 U 19909 * 18132310321701 R 6433 * 18132310321702 U 9797 * 18132310322180 R 5106 * 18132310322220 U 11988 * 18132310324712 U 1993 * 18132321864703 R 5942 * 18132321864802 R 32586 * 18132321865202 R 1142 * 18132321873200 R 7081 * 18132321874302 R 1379 * 18132321892203 R 1909 * 18132321897700 R 5835 * 18132321926605 R 1470 * 18132321928700 R 4741 * 18132321932906 R 6721 * 18132321932908 R 5710 * 18132321933402 R 1470 * 18132321934301 R 92 * 18132321944106 R 1822 * 18132321944118 R 1651 * 18132321954809 R 2461 * 18132361434102 R 177 * 18132361434901 R 1268 * 18132361435500 R 1990 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 413 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132361435800 R 1672 * 18132361435805 R 177 * 18132361436001 R 949 * 18132361436002 R 806 * 18132361436500 R 2871 * 18132361436502 R 509 * 18132361437301 R 1404 * 18132361440400 R 1584 * 18132361440401 R 680 * 18132361440404 R 509 * 18132361440405 R 1402 * 18132361440407 R 537 * 18132361442502 R 1803 * 18132361442504 R 1778 * 18132361445000 R 9750 * 18132361454601 R 1653 * 18132361472902 R 2216 * 18132361482900 R 604 * 18132361491038 R 16778 * 18132361496000 R 5368 * 18132361498101 R 2440 * 18132361498102 R 2253 * 18132361498103 R 2181 * 18132361506200 R 2253 * 18132361518500 R 10078 * 18132361519101 R 557 * 18132371800131 U 329 * 18132371803031 U 1297 * 18132371805143 U 1581 * 18132371810181 U 10267 * 18132371810232 U 7324 * 18132371810882 R 2226 * 18132371811031 U 2478 * 18132371811131 U 4812 * 18132371813231 R 1355 * 18132371814331 R 7162 * 18132371826581 U 19517 * 18132371826631 U 2799 * 18132371828334 U 1489 * 18132371828735 U 5785 * 18132371840881 U 47135 * 18132371845481 U 3115 * 18132371845482 R 2588 * 18132411871820 U 20028 * 18132411871823 U 11223 * 18132411872030 U 10800 * 18132411872800 U 9477 * 18132411873200 U 5024 * 18132411873205 U 7775 * 18132411873705 U 6153 * 18132411874100 U 688 * 18132411875100 U 212 * 18132411880800 U 9703 * 18132411880805 U 1653 * 18132411880807 U 3046 * 18132411895501 U 10376 * 18132411901500 U 2106 * 18132411906500 U 7246 * 18132411906504 U 146 * 18132411907200 U 9143 * 18132411907300 U 27055 * 18132411914400 U 15174 * 18132411918900 U 124 * 18132411919300 U 809 * 18132411919500 U 2112 * 18132411919502 U 1315 * 18132411921900 U 9503 * 18132430637700 U 7972 * 18132430637703 U 569 * 18132430638203 U 794 * 18132430638400 U 9587 * 18132430639205 U 9321 * 18132430639400 U 841 * 18132430639401 U 1180 * 18132430643800 U 5467 * 18132430653311 U 1785 * 18132430653317 U 1249 * 18132430659501 U 1363 * 18132430668200 U 3046 * 18132430668207 U 1470 * 18132430702511 U 967 * 18132450351210 U 1328 * 18132453311100 U 8344 * 18132453311110 U 10670 * 18132453311600 U 4351 * 18132453311605 U 2716 * 18132453322601 U 32844 * 18132453322605 U 5660 * 18132453402400 U 13028 * 18132453402700 U 5905 * 18132453503600 U 41102 * 18132453510700 U 4832 * 18132453511110 U 8937 * 18132453511400 U 12270 * 18132453511405 U 18100 * 18132453518800 U 785 * 18132453528106 U 143 * 18132453528403 U 9501 * 18132453528506 U 2642 * 18132453578000 U 16846 * 18132453578003 U 3118 * 18132453700100 U 19938 * 18132453700400 U 688 * 18132453700415 U 2349 * 18132453701001 U 29781 * 18132453755000 U 12250 * 18132453755005 U 2363 * 18132458187300 U 1271 * 18132458189000 U 1916 * 18132458189015 U 712 * 18132458196400 U 15431 * 18132458200001 U 2882 * 18132458200300 U 225 * 18132458200400 U 127 * 18132458203850 U 90 * 18132458207500 U 1046 * 18132458207505 U 7142 * 18132458207511 U 7815 * 18132458207512 U 981 * 18132458207514 U 5868 * 18132458210900 U 2714 * 18132458211003 U 1095 * 18132458214705 U 89 * 18132458215000 U 7931 * 18132458215210 U 12796 * 18132458217300 U 2425 * 18132458217310 U 2665 * 18132472314600 U 7456 * 18132472314601 U 13171 * 18132472314700 U 7387 * 18132472317200 U 26074 * 18132472318600 U 5364 * 18132472319600 U 23851 * 18132472331700 U 16368 * 18132472331800 U 17999 * 18132472346800 U 5941 * 18132472346900 U 10943 * 18132472348500 U 11931 * 18132472353500 U 5287 * 18132472354001 U 949 * 18132472355000 U 1785 * 18132472357200 U 3153 * 18132472366200 U 5304 * 18132472368500 U 801 * 18132472370500 U 2459 * 18132472370600 R 2496 * 18132472371000 U 7159 * 18132472378000 U 9125 * 18132472378001 U 9919 * 18132472378002 U 7289 * 18132472385400 U 124 * 18132472396400 U 251 * 18132472399700 U 6433 * 18132472399800 U 13755 * 18132472401600 U 988 * 18132472401700 U 124 * 18132472401800 U 1148 * 18132472401900 U 1583 * 18132472402200 U 40522 * 18132472402400 U 26688 * 18132472406900 U 3825 * 18132472418500 U 502 * 18132472428600 U 22929 * 18132472431600 U 3013 * 18132472432200 U 6150 * 18132472432300 U 465 * 18132472433601 U 11203 * 18132472443200 U 1442 * 18132472443300 U 3415 * 18132472453800 U 10830 * 18132472457100 U 10274 * 18132472457300 U 9468 * 18132472463300 U 2392 * 18132472470400 U 2156 * 18132481575400 U 17391 * 18132481585701 U 11940 * 18132481587204 U 6514 * 18132481587210 U 12155 * 18132481588313 U 7388 * 18132481588315 U 1586 * 18132481588420 U 3628 * 18132481588719 U 1410 * 18132481600400 U 1672 * 18132481600500 U 6243 * 18132481602500 U 2927 * 18132481602600 U 2853 * 18132481602700 U 1214 * 18132481604400 U 1728 * 18132481604401 U 1489 * 18132481606011 U 15791 * 18132481606700 U 4701 * 18132481621203 U 10172 * 18132481624805 U 17068 * 18132481625002 U 3227 * 18132481625801 U 2292 * 18132481631309 U 2066 * 18132481631804 U 6311 * 18132481633000 U 18978 * 18132481633001 U 6756 * 18132481633102 U 1402 * 18132481633200 U 6993 * 18132481633500 U 7935 * 18132481633705 U 651 * 18132481636010 U 10000 * 18132481636901 U 2309 * 18132481636903 U 2086 * 18132511815935 R 2906 * 18132511823551 R 2369 * 18132511824600 R 21513 * 18132511828247 R 1679 * 18132511840916 R 10896 * 18132511845300 R 4651 * 18132511852300 U 7497 * 18132511856900 U 10602 * 18132511862400 R 2534 * 18132511864300 U 9215 * 18132511867200 R 37278 * 18132511869500 R 5177 * 18132511870714 U 553 * 18132511871600 U 5947 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 414 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132511872603 U 10172 * 18132511875700 R 4003 * 18132511880400 R 2459 * 18132511882000 R 40452 * 18132511882200 R 12936 * 18132511882600 R 3903 * 18132511888700 R 1236 * 18132511889106 U 1410 * 18132511895319 U 16120 * 18132511896304 U 16941 * 18132511896900 U 12738 * 18132511902608 U 6878 * 18132511906200 U 5421 * 18132511910600 U 6218 * 18132511919203 U 1407 * 18132511920500 U 1785 * 18132511923550 U 7041 * 18132511924600 U 931 * 18132511929400 U 1078 * 18132511929902 U 29105 * 18132511934502 U 791 * 18132511934700 U 9601 * 18132511939400 U 4813 * 18132511945900 U 6514 * 18132511946600 U 1107 * 18132520044640 R 7111 * 18132520045453 R 1900 * 18132520046011 R 4530 * 18132520046640 R 12791 * 18132520046880 R 10313 * 18132520046883 R 664 * 18132520048670 R 9562 * 18132520048671 R 11299 * 18132520049950 R 1505 * 18132520049990 R 1635 * 18132520050220 R 4161 * 18132520050391 R 509 * 18132520050392 R 522 * 18132520052830 R 127 * 18132520052880 R 9985 * 18132520052970 R 6433 * 18132520075270 R 1236 * 18132520075280 R 2032 * 18132520075370 R 3025 * 18132520075550 R 124 * 18132520076390 R 1521 * 18132520076510 R 1246 * 18132520077281 R 1897 * 18132520078010 R 5299 * 18132531747251 R 1951 * 18132531747755 R 5865 * 18132531748256 R 1442 * 18132531787800 R 6028 * 18132531795900 R 8586 * 18132531797500 R 522 * 18132531810900 R 1249 * 18132531814400 R 1836 * 18132531814402 R 920 * 18132531817900 R 5056 * 18132531818200 R 1720 * 18132531818600 R 730 * 18132531848904 R 1674 * 18132531851400 R 189 * 18132541412700 R 1709 * 18132541437400 R 7972 * 18132612400210 R 10048 * 18132612400215 U 9903 * 18132612400304 R 1728 * 18132612400320 U 1506 * 18132612501300 R 6781 * 18132612501400 R 557 * 18132612501415 U 288 * 18132612503716 U 4941 * 18132612505000 R 1600 * 18132612505900 R 6577 * 18132612505901 U 9104 * 18132612505903 R 1363 * 18132612505913 U 1310 * 18132612505920 R 1656 * 18132612505922 R 2218 * 18132612505925 U 1201 * 18132612505932 R 1454 * 18132612506200 R 1766 * 18132612506300 R 1347 * 18132612506820 R 10030 * 18132612508100 R 6545 * 18132612512804 U 6727 * 18132612514000 R 911 * 18132612515100 R 3406 * 18132612515110 U 1843 * 18132612516200 R 1672 * 18132612517403 U 10970 * 18132612517900 R 2102 * 18132612517904 R 1537 * 18132612521301 R 7207 * 18132612521303 R 21710 * 18132612521306 R 9802 * 18132612526400 R 1878 * 18132612526600 R 569 * 18132612538000 R 3144 * 18132612539500 R 2290 * 18132612539900 R 6959 * 18132612541300 R 5339 * 18132612545302 R 7653 * 18132612564503 R 1342 * 18132612578700 R 1537 * 18132612586035 R 4981 * 18132612587200 R 11064 * 18132612591100 R 6635 * 18132612606109 R 2386 * 18132612606300 R 1315 * 18132612610950 U 9843 * 18132612611105 R 2421 * 18132612624840 R 5785 * 18132612635710 U 1394 * 18132612637700 R 3210 * 18132612644500 R 10300 * 18132612645805 U 1618 * 18132612650800 R 2777 * 18132612659200 R 1125 * 18132612660305 R 13479 * 18132612663110 R 10136 * 18132612670400 R 6433 * 18132612675910 R 1391 * 18132612683900 R 4184 * 18132612690315 R 964 * 18132612695819 R 1693 * 18132612699900 R 2461 * 18132612704900 R 13129 * 18132612711100 R 9664 * 18132612713500 R 11487 * 18132612718000 R 1691 * 18132612718033 R 146 * 18132612719000 R 1379 * 18132612719110 R 1107 * 18132612723400 R 6940 * 18132612726700 R 1822 * 18132612726800 R 3153 * 18132612746700 R 2290 * 18132612753515 R 4874 * 18132612756300 R 791 * 18132612761300 R 6927 * 18132612761400 R 1344 * 18132612762900 R 1793 * 18132612763200 R 636 * 18132612769100 R 1967 * 18132612769108 R 1881 * 18132612785900 R 2515 * 18132612798700 R 1537 * 18132612798900 R 1402 * 18132612799400 R 1971 * 18132612799700 R 2121 * 18132612808000 R 3998 * 18132612809900 R 6798 * 18132612810909 R 3081 * 18132612813605 U 42233 * 18132612817100 R 3210 * 18132612817200 R 683 * 18132622072000 U 6230 * 18132622073400 U 1521 * 18132622077000 U 6190 * 18132622080300 U 7810 * 18132622083200 U 1878 * 18132622083800 U 6514 * 18132622083900 U 1489 * 18132622083910 U 1438 * 18132622089900 U 2102 * 18132622090000 U 1284 * 18132622090100 U 1046 * 18132622091400 U 2817 * 18132622091500 U 4031 * 18132622091600 U 1840 * 18132622091609 U 2139 * 18132622091700 U 2274 * 18132622092700 U 2665 * 18132622092800 U 5409 * 18132622092900 U 5056 * 18132622104100 U 10413 * 18132622113000 U 1990 * 18132622114300 U 16510 * 18132622114800 U 1755 * 18132622116000 U 34711 * 18132622121400 U 1402 * 18132622122800 U 10677 * 18132622136800 U 2121 * 18132622136900 U 2454 * 18132622138700 U 11185 * 18132622141200 U 5461 * 18132622145200 U 2374 * 18132622149500 U 17940 * 18132622164000 U 6192 * 18132622164001 U 1899 * 18132622164400 U 1785 * 18132622166200 U 3096 * 18132622167100 U 427 * 18132622176300 U 2271 * 18132622176400 U 1971 * 18132631837500 R 13567 * 18132631837600 R 6251 * 18132631875400 R 9762 * 18132631878800 R 10827 * 18132631885400 R 146 * 18132631888900 R 2590 * 18132631889200 R 90 * 18132631889300 R 124 * 18132631893700 R 2271 * 18132631914900 R 967 * 18132631917100 R 1693 * 18132631917300 R 1306 * 18132631920800 R 1691 * 18132631920807 R 2480 * 18132631923100 R 7404 * 18132642624600 R 89 * 18132642654900 R 901 * 18132642663505 R 6074 * 18132642682600 R 5623 * 18132642682700 R 3227 * 18132642684100 R 4100 * 18132642684200 R 20538 * 18132642702100 R 7350 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 415 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132642720100 R 12543 * 18132642731307 R 27667 * 18132642732708 R 1275 * 18132642732800 R 1332 * 18132642733007 R 1201 * 18132642734300 R 2085 * 18132642735300 R 2960 * 18132642747600 R 316 * 18132642748200 R 5096 * 18132642748700 R 984 * 18132642748800 R 7931 * 18132642748900 R 506 * 18132642753600 R 1284 * 18132642764100 R 1332 * 18132642778400 R 4733 * 19131210172201 U 13422 * 19131210175200 U 7701 * 19131210175205 U 2218 * 19131210201200 U 219 * 19131210209700 U 9979 * 19131210209710 U 17427 * 19131210210510 U 1302 * 19131210214801 U 7651 * 19131210217400 U 20862 * 19131210219100 U 2945 * 19131210219101 U 4724 * 19131210224024 U 1181 * 19131210224101 U 18032 * 19131210232600 U 413 * 19131210236310 U 1707 * 19131210236400 U 30600 * 19131210239500 U 2415 * 19131210240000 U 9159 * 19131210240010 U 6157 * 19131210245802 U 1517 * 19131210246210 U 2354 * 19131210246702 U 62604 * 19131210247100 U 1487 * 19131210247310 U 30404 * 19131210249100 U 4369 * 19131210249600 U 719 * 19131210252600 U 1948 * 19131221295300 U 12543 * 19131221297305 U 3357 * 19131221298600 U 7057 * 19131221298602 U 17322 * 19131221301401 U 2841 * 19131221301712 U 2545 * 19131221303800 U 4978 * 19131221304602 U 13038 * 19131221305600 U 5619 * 19131221305601 U 13598 * 19131221305700 U 1347 * 19131221309000 U 117 * 19131221309306 U 696 * 19131221315501 U 4741 * 19131221315503 U 2907 * 19131221315601 U 1554 * 19131221315602 U 6845 * 19131221316601 U 4497 * 19131221316700 U 2784 * 19131221317001 U 11111 * 19131221317402 U 10267 * 19131221317404 U 12770 * 19131221317507 U 2148 * 19131221317508 U 7742 * 19131221322203 U 12865 * 19131221322207 U 11392 * 19131221322700 U 10454 * 19131221322805 U 10043 * 19131221326200 U 7375 * 19131221326209 U 2446 * 19131221329114 U 8575 * 19131221329126 U 6775 * 19131221330801 U 1440 * 19131221330810 U 526 * 19131221334704 U 915 * 19131221334800 U 117140 * 19131221334900 U 41328 * 19131221335100 U 26221 * 19131221335200 U 26555 * 19131221336100 U 3390 * 19131221336102 U 4399 * 19131221337002 U 6171 * 19131221337907 U 20203 * 19131221337910 U 10330 * 19131221339401 U 4928 * 19131221339406 U 7171 * 19131221339408 U 5382 * 19131221344907 U 5324 * 19131230433231 U 60749 * 19131230433781 U 6301 * 19131230434431 U 10019 * 19131230434481 U 7323 * 19131230437481 U 7447 * 19131230439681 U 4357 * 19131230440881 U 132 * 19131230440931 U 1296 * 19131230440981 U 1424 * 19131230440988 U 1615 * 19131230441029 U 10420 * 19131230441031 U 10676 * 19131230443481 U 4453 * 19131230443484 U 1899 * 19131230464631 U 2115 * 19131230465627 U 6640 * 19131230465631 U 1385 * 19131230466681 U 23184 * 19131230466731 U 1202 * 19131230466881 U 8351 * 19131230468131 U 1583 * 19131230468181 U 2141 * 19131230471431 U 1669 * 19131230471435 U 2240 * 19131230471781 U 894 * 19131230472041 U 1072 * 19131230472049 U 4152 * 19131230472075 U 958 * 19131230472084 U 2477 * 19131230472631 U 10172 * 19131230473186 U 1344 * 19131230473189 U 1615 * 19131230473626 U 1440 * 19131230473773 U 17964 * 19131230474731 U 1962 * 19131230474735 U 6763 * 19131230477581 U 12025 * 19131230479695 U 89 * 19131230480731 U 1299 * 19131230484781 U 8005 * 19131230484831 U 4977 * 19131230488331 U 1169 * 19131230488335 U 670 * 19131230490731 U 2841 * 19131230490738 U 2106 * 19131230490781 U 70157 * 19131230490831 U 19411 * 19131230491881 U 6160 * 19131251053731 R 104 * 19131251057981 R 673 * 19131251061131 R 861 * 19131251061140 R 2558 * 19131251074565 R 1764 * 19131251077181 R 2787 * 19131251077481 R 5417 * 19131251077495 R 5913 * 19131251081531 R 5948 * 19131251094731 R 50 * 19131251094751 R 1745 * 19131281953900 U 2842 * 19131281977800 U 599 * 19131281979400 U 9735 * 19131281979412 U 3279 * 19131281980210 U 2066 * 19131281986800 U 10371 * 19131281993600 U 4648 * 19131281993700 U 2183 * 19131281993720 U 330 * 19131282008400 U 8190 * 19131282009110 U 24548 * 19131282014000 U 1504 * 19131282016400 U 6911 * 19131282017700 U 6315 * 19131282022100 U 13169 * 19131282025100 U 6326 * 19131282026600 U 11448 * 19131282030300 U 226 * 19131282030400 U 127 * 19131282039400 U 9890 * 19131282042110 U 5866 * 19131282049500 U 2347 * 19131282051200 U 1792 * 19131282051212 U 1745 19131311673000 U 12168 19131311675405 U 1201 19131311675701 U 4949 19131311676101 U 9797 19131311676301 U 10689 19131311679500 U 7203 19131311680200 U 6886 19131311683700 U 18503 19131311683702 U 11393 19131311683802 U 2412 19131311684400 U 2426 19131311684402 U 6724 19131311686000 U 124 19131311686200 U 8109 19131311686201 U 8074 19131311688200 U 6682 19131311689300 U 61571 19131311689400 U 5000 19131311689500 U 7864 19131311689900 U 1025 19131311692300 U 106 19131311692400 U 1215 19131311692900 U 9443 19131311694500 U 1215 19131311698805 U 1149 19131311703203 U 6192 19131311705505 U 1804 19131311707000 U 834 19131312257801 U 5703 19131312315800 U 10289 19131312316600 U 30951 19131321378826 U 91 19131321380305 U 9361 19131321382800 U 3322 19131321382900 U 7212 19131321383200 U 5336 19131321385612 U 3884 19131321388901 U 2012 19131321393310 U 6515 19131321397605 U 2314 19131321397606 U 2501 19131321398520 U 1990 19131321399700 U 1472 19131321404902 U 5831 19131321405000 U 2874 19131321405001 U 2146 19131321405910 U 7701 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 416 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 19131321405912 U 7660 19131321408200 U 6967 19131321408211 U 13223 19131321409008 U 1600 19131321409600 U 1440 19131321409601 U 12378 19131321409602 U 1105 19131321411015 U 6847 19131321411016 U 16161 19131321411619 U 13402 19131321411813 U 6851 19131321411816 U 13025 19131321411820 U 913 19131321411832 U 2144 19131321414240 U 1691 19131321416521 U 2576 19131321416522 U 1102 19131321419900 U 7701 19131321419901 U 5581 19131321423000 U 1424 19131321423002 U 3409 19131321423900 U 2028 19131321425210 U 217 19131321425211 U 1974 19131321425212 U 3279 19131321425220 U 2479 19131321425222 U 6355 19131321425404 U 11404 19131321428020 U 929 19131321428803 U 894 19131321428804 U 1389 19131321428805 U 1005 19131321429900 U 7579 19131321430314 U 3041 19131330989800 U 124 19131330990252 U 5621 19131330990255 U 3304 19131330991255 U 4159 19131330995200 U 692 19131330995250 U 705 19131330995261 U 6280 19131331000600 U 42356 19131331001400 U 42919 19131331001410 R 5701 19131331019000 U 40145 19131331026810 U 844 19131331028810 U 7549 19131331028860 U 2712 19131331029455 U 338 19131331031200 U 12408 19131331031600 U 534 19131331031639 U 89 19131331035001 U 11187 19131331035010 U 19865 19131331036200 U 20704 19131331038200 U 10521 19131331039400 U 6201 19131331041050 U 7087 19131331051066 U 1215 19131331051084 U 124 19131331051400 U 362 19131331052200 U 3318 19131331052250 U 3374 19131331052251 U 3374 19131331054002 U 6020 19131331054050 U 7742 19131331054051 U 1213 19131331054400 U 124 19131331054410 U 124 19131331054455 U 1215 19131331054460 U 11730 19131331055000 U 15816 19131331055201 U 2633 19131331061400 U 22475 19131331061425 U 19691 19131331066600 U 22197 19131331069689 U 1215 19131331069811 U 2247 19131331069858 U 10955 19131331069859 U 564 19131331070850 U 1215 19131331070852 U 1815 19131331070853 U 7124 19131331070854 U 7177 19131331072400 U 16583 19131331072456 U 7911 19131331078211 U 3138 19131331078600 U 18126 19131331078652 U 89 19131331089800 R 5493 19131331089850 U 12062 19131331090490 U 24019 19131331094601 U 1105 19131331094850 U 6316 19131331098605 U 2643 19131331100600 U 5621 19131331102600 U 21 19131331102630 U 92 19131331105401 U 124 19131331105450 U 1215 19131331113400 U 913 19131381036900 R 498 19131381046900 R 1632 19131381055402 R 7334 19131381058209 U 3759 19131381058840 U 972 19131381060104 U 30424 19131381061400 R 863 19131381064800 R 4257 19131392084900 U 17428 19131392086003 U 5785 19131392094305 U 1896 19131392099600 U 7212 19131392104600 U 2917 19131392115002 U 5570 19131392115007 U 11487 19131392117600 U 13684 19131392127200 U 1424 19131392127202 U 2380 19131392131000 U 993 19131392131003 U 1389 19131392132100 U 2614 19131392139900 U 2369 19131392147500 U 1688 19131392152600 U 7579 19131392152601 U 5173 19131392153808 U 89 19131392154500 U 2860 19131392156420 U 6192 19131392156422 U 3039 19131392158831 U 29413 19131392158845 U 23032 19131392158881 U 1245 19131392160015 U 10890 19131392164405 U 3124 19131392175005 U 9855 19131392175700 U 11960 19131392180400 U 6571 19131392180401 U 5243 19131392180812 U 16252 19131392183000 U 11345 19131392183015 U 1058 19131392186400 R 10362 19131392188900 U 10342 19131392190000 U 15915 19131392191600 U 12577 19131392191607 U 5687 19131392193700 U 20595 19131392193750 U 3687 19131392195506 U 2160 19131392199705 U 12266 19131392201906 U 4602 19131392201907 U 2617 19131392202506 U 425 19131392203200 U 124 19131392203205 U 124 19131392203215 U 431 19131392204307 U 4526 19131392205005 U 3333 19131392208806 U 20641 19131392211305 U 10249 * 19131411536304 U 16900 * 19131411549407 U 881 * 19131411550401 U 7864 * 19131411550421 U 7546 * 19131411550427 U 4281 * 19131411566117 U 8068 * 19131411568701 U 12683 * 19131411568705 U 2578 * 19131411592801 U 993 * 19131411593601 U 642 * 19131411596400 R 2683 * 19131411600427 U 87 * 19131411600463 U 846 * 19131411600481 U 463 * 19131420864663 R 1392 * 19131420871261 R 831 * 19131420880761 R 126 * 19131420888462 R 240 * 19131420888463 R 146 * 19131431934102 R 1858 * 19131431947400 R 5662 * 19131431947401 R 6402 * 19131431950600 R 655 * 19131431955801 R 719 * 19131431955902 R 814 * 19131431963502 R 1918 * 19131431972200 R 1516 * 19131431972203 R 2558 * 19131431972800 R 10683 * 19131431977400 R 1072 * 19131431977402 R 3049 * 19131431993201 R 495 * 19131431993204 R 511 * 19131431996900 R 1154 * 19131431996902 R 881 * 19131431997704 R 1456 * 19131431999700 R 64 * 19131431999706 R 6728 * 19131432000104 R 399 * 19131432002600 R 243 * 19131441394600 R 167 * 19131441409100 R 626 * 19131441409103 R 7008 * 19131441409203 R 367 * 19131441410000 R 4608 * 19131441410200 R 6698 * 19131441427603 R 1749 * 19131441441900 R 2413 * 19131451010901 R 824 * 19131451010902 R 105 * 19131451015800 R 1233 * 19131451016000 R 1342 * 19131451041500 R 6559 * 19131451041501 R 977 * 19131451043100 R 124 * 19131460918251 R 4187 * 19131460919250 R 1152 * 19131460924750 R 3484 * 19131460928150 R 11663 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 417 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131460931800 R 1440 * 19131461024329 U 1293 * 19131461024358 R 1580 * 19131461028200 R 1801 * 19131471626342 R 1934 * 19131471630004 R 5662 * 19131511053300 R 1401 * 19131511068700 R 3162 * 19131511068744 R 881 * 19131511079000 R 9512 * 19131511088505 R 6451 * 19131511094515 R 1915 * 19131511094550 R 2784 * 19131511617617 R 2906 * 19131511618411 R 6973 * 19131511620320 R 846 * 19131511621932 R 1037 * 19131511621933 R 4561 * 19131511624300 R 1839 * 19131511624400 R 1408 * 19131511624820 R 722 * 19131511624821 R 1309 * 19131511624823 R 1380 * 19131511642025 R 607 * 19131511650704 R 5505 * 19131511651010 R 72259 * 19131521762200 R 2293 * 19131521770700 R 8150 * 19131521775700 R 31540 * 19131521777000 R 2463 * 19131521782820 R 4520 * 19131521782905 R 3011 * 19131521782907 R 782 * 19131521785720 R 303 * 19131521787203 R 913 * 19131521789235 R 185 * 19131521798600 R 2463 * 19131521798605 R 1469 * 19131521798610 R 1230 * 19131521807304 R 176 * 19131521807503 R 383 * 19131521811020 R 1710 * 19131521814500 R 1152 * 19131521814504 R 1134 * 19131521815415 R 89 * 19131521832910 R 3824 * 19131521832915 R 1424 * 19131521832917 R 1389 * 19131521832920 R 2144 * 19131521833910 R 4958 * 19131521834910 R 20554 * 19131521835710 R 2501 * 19131521835719 R 4893 * 19131521837205 R 1166 * 19131521839800 R 799 * 19131521840330 R 1974 * 19131521842210 R 2047 * 19131521850106 R 1516 * 19131521851235 R 11505 * 19131533469832 U 4520 * 19131533471844 U 1634 * 19131533471858 U 1936 * 19131533491033 U 16887 * 19131533491531 U 10970 * 19131533506833 U 2066 * 19131533506931 U 1600 * 19131533507431 R 539 * 19131533507831 U 1312 * 19131533526238 U 2428 * 19131533532890 U 34697 * 19131533545631 R 1248 * 19131533545831 R 3108 * 19131533547036 U 11155 * 19131533547231 R 9272 * 19131533561234 U 7689 * 19131533562632 U 7375 * 19131533570231 R 4651 * 19131533570431 R 5508 * 19131533579435 U 5025 * 19131533595231 U 5581 * 19131533596671 U 69 * 19131533596678 U 2047 * 19131533603229 U 63701 * 19131533603230 U 35207 * 19131533612231 R 729 * 19131533612633 U 2995 * 19131533618333 U 1469 * 19131533624831 U 1328 * 19131533625431 R 2369 * 19131533625433 U 2787 * 19131533640631 U 6519 * 19131533640635 U 5744 * 19131533652633 U 2218 * 19131542941600 R 2822 * 19131542954014 R 176 * 19131542969200 R 5851 * 19131613286300 U 3895 * 19131613296500 U 7375 * 19131613299100 U 99 * 19131613301500 U 2984 * 19131613301600 U 5060 * 19131613326100 U 4228 * 19131613365300 U 4159 * 19131613373300 U 20060 * 19131613373400 U 22117 * 19131613383301 U 6680 * 19131613383400 U 7742 * 19131613384600 U 2907 * 19131613384700 U 578 * 19131613389200 U 13071 * 19131613412401 U 99129 * 19131613413500 U 10979 * 19131613413600 U 10125 * 19131613416900 U 164 * 19131613431400 U 145 * 19131613469600 U 4127 * 19131613470401 U 14151 * 19131621572110 U 737 * 19131621572123 U 1440 * 19131621572126 U 1060 * 19131621572135 U 2012 * 19131621572179 R 112 * 19131621572820 U 89 * 19131621573003 U 2028 * 19131621573033 U 2031 * 19131621576401 U 5458 * 19131621576405 U 16247 * 19131621580403 U 1311 * 19131621580407 U 1550 * 19131621581000 U 9639 * 19131621582600 U 8027 * 19131621582601 U 1216 * 19131621582902 U 4602 * 19131621583200 U 2293 * 19131621583701 U 5866 * 19131621584305 U 331 * 19131621584308 U 363 * 19131621584401 U 1510 * 19131621584701 U 9859 * 19131621603800 U 5032 * 19131621606601 U 2380 * 19131621606800 U 1719 * 19131621606813 U 27675 * 19131621626700 U 204 * 19131621626702 U 370 * 19131621627000 U 2884 * 19131621627100 U 1787 * 19131621628801 U 2450 * 19131621635400 U 10801 * 19131621646809 U 6111 * 19131621656200 U 7188 * 19131621656203 U 2047 * 19131621663004 U 1949 * 19131621665319 U 1516 * 19131621665321 U 1277 * 19131621668302 U 7067 * 19131621670500 U 498 * 19131621672700 U 53794 * 19131621672900 U 10791 * 19131631048801 U 10830 * 19131631055403 U 10032 * 19131631067500 U 1201 * 19131631067601 U 1296 * 19131631067602 U 1233 * 19131631082500 U 12623 * 19131631082501 U 20306 * 19131631084801 U 383 * 19131631084802 U 3573 * 19131631087704 U 12437 * 19131631087707 U 7718 * 19131631088506 U 5948 * 19131631092723 U 929 * 19131631092770 U 719 * 19131631095600 U 10267 * 19131631099600 U 3209 * 19131631099700 U 1001 * 19131631123520 U 789 * 19131631123555 U 11916 * 19131631123556 U 5336 * 19131631138700 U 1754 * 19131640049500 R 1072 * 19131641291005 U 17343 * 19131641292100 R 6970 * 19131641292101 R 4276 * 19131641292102 R 12942 * 19131641294000 R 1344 * 19131641302700 U 673 * 19131641303200 R 6437 * 19131641313410 U 3987 * 19131641313816 U 9453 * 19131641314389 U 1437 * 19131641314921 R 594 * 19131641315515 R 993 * 19131641319007 R 5622 * 19131681217000 R 132 * 19131710923602 R 1884 * 19131710942014 R 1519 * 19131712661500 R 6722 * 19131722530500 R 415 * 19131722533600 R 20199 * 19131730950505 U 1842 * 19131730961000 R 1859 * 19131730971000 R 8547 * 19131730971701 U 18153 * 19131730971805 U 974 * 19131730971806 U 89 * 19131730976300 R 1091 * 19131730976501 U 3390 * 19131730977901 U 1989 * 19131730977907 U 89 * 19131730983900 R 134 * 19131810400510 U 2740 * 19131810400700 U 18052 * 19131810401500 U 3171 * 19131810402500 U 6772 * 19131810402505 U 12332 * 19131810403300 U 4357 * 19131810403304 U 2237 * 19131810407100 U 18183 * 19131810409500 U 13296 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 418 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131810409600 U 4806 * 19131810413220 U 6280 * 19131810418400 U 7384 * 19131810418410 U 9609 * 19131810419300 U 12619 * 19131810420200 U 6160 * 19131810421000 U 1363 * 19131810421100 U 4285 * 19131810423010 U 5825 * 19131810423400 U 3105 * 19131810423405 U 2066 * 19131810424905 U 2237 * 19131810426005 U 1215 * 19131810429500 U 10032 * 19131810429510 U 13381 * 19131810430400 U 6953 * 19131810430505 U 4771 * 19131810430600 U 6478 * 19131810431912 U 2218 * 19131810438400 U 1801 * 19131810438410 U 968 * 19131810438415 U 2446 * 19131810444100 U 17426 * 19131810444200 U 17708 * 19131810461916 U 9339 * 19131810463707 U 7202 * 19131810473600 U 2380 * 19131810473605 U 36133 * 19131810476000 U 5703 * 19131810476100 U 6967 * 19131810476800 U 12754 * 19131810476803 U 13118 * 19131810483600 U 124 * 19131810483610 U 9341 * 19131810483710 U 11111 * 19131810483800 U 12851 * 19131810483810 U 893 * 19131810483900 U 5222 * 19131810490701 U 1974 * 19131810490702 U 1325 * 19131810491400 U 12676 * 19131821400800 U 3072 * 19131821400801 U 7833 * 19131821403700 U 7009 * 19131821404500 U 5744 * 19131821404700 U 6519 * 19131821406120 U 5458 * 19131821420900 U 5445 * 19131821425400 U 4480 * 19131821427107 U 10812 * 19131821427217 U 2839 * 19131821427222 U 1437 * 19131821433300 U 2377 * 19131821433304 U 2115 * 19131821434700 U 1504 * 19131821435800 U 11068 * 19131821469805 U 10654 * 19131821470804 U 387 * 19131830953031 U 8237 * 19131830953131 U 38050 * 19131830954231 U 3594 * 19131830955881 U 6355 * 19131830956731 U 6728 * 19131830958231 U 7633 * 19131830964331 U 15651 * 19131830964531 U 7701 * 19131830972331 U 143 * 19131830973281 U 5610 * 19131830974081 U 2365 * 19131830974082 U 2047 * 19131830974085 U 4252 * 19131830974531 U 1031 * 19131830975981 U 7242 * 19131830976032 U 5867 * 19131830976131 U 3027 * 19131830976182 U 817 * 19131830978281 U 10463 * 19131830983531 U 7176 * 19131830983731 U 2147 * 19131830989131 U 4111 * 19131830991431 U 5694 * 19131830994781 U 1801 * 19131830995131 U 1347 * 19131830995281 U 1729 * 19131830998831 U 1296 * 19131830999781 U 2545 * 19131830999782 U 6524 * 19131831000331 U 2214 * 19131831000981 U 22933 * 19131831001331 U 2179 * 19131831001633 U 1472 * 19131831001635 U 1707 * 19131831002131 U 20750 * 19131831003181 U 15011 * 19131831003182 U 12390 * 19131831003531 U 16530 * 19131831003681 U 5377 * 19131831004481 U 17269 * 19131831005031 U 13787 * 19131831005835 U 6233 * 19131831005981 U 4806 * 19131831005983 U 4771 * 19131831006883 U 7049 * 19131831006884 R 1344 * 19131842687431 U 31993 * 19131842688631 U 147 * 19131842704839 U 17012 * 19131842705039 U 13459 * 19131842709235 U 2326 * 19131842710231 U 7258 * 19131842710235 U 1521 * 19131842713432 U 31353 * 19131842716924 U 24054 * 19131842717435 U 1137 * 19131842717454 U 240 * 19131842717455 U 367 * 19131842718232 U 5489 * 19131842718234 U 5458 * 19131842724450 U 9433 * 19131842724451 U 6602 * 19131842727049 U 204839 * 19131842727634 U 654 * 19131842728235 U 89 * 19131842731031 U 18031 * 19131842731235 U 7424 * 19131842731236 U 1221 * 19131842740244 U 961 * 19131842743834 U 6214 * 19131842744242 U 290 * 19131842746235 U 1615 * 19131842748233 U 5295 * 19131842753032 U 7497 * 19131842756831 U 13438 * 19131842758031 U 4847 * 19131842758032 U 817 * 19131842758037 U 1536 * 19131842758231 U 6600 * 19131842758631 U 4490 * 19131842765237 U 1094 * 19131842828832 U 40760 * 19131842828833 U 73655 * 19131842840631 U 1215 * 19131842841231 U 63496 * 19131842848431 U 3845 * 19131842848433 U 266569 * 19131842850432 U 786 * 19131842850449 U 3269 * 19131842851832 U 12702 * 19131842851833 U 3030 * 19131842851841 U 3070 * 19131842857233 U 7987 * 19131842859836 U 1320 * 19131842860058 U 950 * 19131842860831 U 1231 * 19131842864669 U 1110 * 19131842866665 U 14135 * 19131842867435 U 17498 * 19131842871432 U 617 * 19131842871833 U 4526 * 19131842871837 U 2995 * 19131842871842 U 1552 * 19131842871860 U 1842 * 19131842871865 U 6808 * 19131842872437 U 5020 * 19131842872438 U 13160 * 19131842873242 U 11730 * 19131842873447 U 7911 * 19131842875631 U 5703 * 19131842875634 U 25892 * 19131842875836 U 232 * 19131842875846 U 1134 * 19131842877041 U 89 * 19131842877444 U 124 * 19131842877446 U 124 * 19131842877450 U 9984 * 19131842878434 U 22482 * 19131842879232 U 7579 * 19131842879263 U 7579 * 19132113512450 U 5674 * 19132113512550 U 7538 * 19132113512552 U 3411 * 19132113513450 U 2652 * 19132113527450 U 5222 * 19132113535452 U 6402 * 19132113535750 U 2199 * 19132113546450 U 10480 * 19132113547450 U 2520 * 19132113547950 U 2321 * 19132113547952 U 1320 * 19132113547953 U 4480 * 19132113548951 U 926 * 19132113548955 U 1121 * 19132113549250 U 1137 * 19132113550550 U 5988 * 19132113550650 U 17215 * 19132113551452 U 997 * 19132113551855 U 2199 * 19132113551856 U 3534 * 19132113553550 U 2126 * 19132113555550 U 498 * 19132121008200 U 2638 * 19132121009000 U 7538 * 19132121010600 U 134 * 19132121010910 U 6517 * 19132121013400 U 124 * 19132121014200 U 10236 * 19132121014207 U 4806 * 19132121014208 U 5465 * 19132121024807 U 7483 * 19132121032220 U 690 * 19132121034000 U 6070 * 19132131202401 R 910 * 19132131204200 U 10267 * 19132131204503 R 1440 * 19132131204701 R 2237 * 19132131214800 U 1152 * 19132131232300 U 2501 * 19132131235300 R 6315 * 19132131237707 R 2202 * 19132131238700 R 6396 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 419 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132131238808 R 754 * 19132131238900 R 1728 * 19132131239502 R 11674 * 19132131239505 R 3502 * 19132131240507 R 176 * 19132131241400 R 2028 * 19132131243200 R 1915 * 19132131243304 R 1993 * 19132131244756 R 1533 * 19132131245605 R 2614 * 19132131246805 R 1820 * 19132131246811 R 2576 * 19132131246815 R 702 * 19132131249304 R 702 * 19132131249700 R 7579 * 19132131250001 R 1764 * 19132131251410 R 194 * 19132131257503 R 1213 * 19132131258103 R 5744 * 19132131260102 R 974 * 19132131260200 R 4561 * 19132131260901 R 4806 * 19132131262502 R 6608 * 19132131264300 U 6233 * 19132131265200 R 1971 * 19132131265802 R 126 * 19132131268500 R 1105 * 19132131268502 R 176 * 19132131268802 R 1005 * 19132131269529 R 511 * 19132131270108 R 10186 * 19132131271901 R 3076 * 19132131272102 R 1152 * 19132131273504 R 7293 * 19132131274803 R 1632 * 19132141422402 U 16644 * 19132141424310 U 4969 * 19132141428312 U 38534 * 19132141429400 U 5489 * 19132141431300 U 37208 * 19132141434003 U 3046 * 19132141434007 U 2527 * 19132141434019 U 2027 * 19132141434500 U 10058 * 19132141434503 U 7036 * 19132141445300 U 13313 * 19132141447212 U 3143 * 19132141447219 U 4194 * 19132141449600 U 124 * 19132141449700 U 7981 * 19132141449750 U 89 * 19132141449755 U 89 * 19132141451400 U 3465 * 19132141451406 U 4357 * 19132141451510 U 212 * 19132141451523 U 565 * 19132141451555 U 4918 * 19132141451556 U 2600 * 19132141451600 U 11657 * 19132141451611 U 1440 * 19132141458500 U 13577 * 19132141458600 U 10568 * 19132141460100 U 1752 * 19132141460200 U 12148 * 19132141465219 U 11123 * 19132141465800 U 5382 * 19132141474200 U 1169 * 19132141474500 U 89 * 19132141474600 U 2369 * 19132141474603 U 2633 * 19132141480310 U 12821 * 19132152304000 R 383 * 19132152304200 R 1533 * 19132152308300 R 2690 * 19132152308400 R 2938 * 19132152318800 R 415 * 19132152318900 R 2879 * 19132152319000 R 2671 * 19132152356200 R 2256 * 19132152356300 R 55 * 19132152361300 R 89 * 19132152365800 R 5744 * 19132152366300 R 2214 * 19132152366400 R 4357 * 19132152366500 R 7293 * 19132152368600 R 2742 * 19132152371100 R 10910 * 19132152372300 R 5706 * 19132152374200 R 1615 * 19132152374300 R 1896 * 19132161638002 R 7095 * 19132161638104 R 6315 * 19132161638109 R 4404 * 19132161642119 R 2467 * 19132161642200 R 1971 * 19132161652306 R 3914 * 19132161653609 R 23353 * 19132161653610 R 5948 * 19132161666000 R 2388 * 19132161666002 R 562 * 19132161673200 R 785 * 19132161673300 R 673 * 19132161679400 R 128 * 19132161679408 R 2577 * 19132161680610 R 13300 * 19132161682000 R 6029 * 19132161682018 R 1166 * 19132161684100 R 1931 * 19132161706714 R 1615 * 19132161710900 R 1519 * 19132161711001 R 1057 * 19132173019301 U 7579 * 19132173022650 U 16577 * 19132173031150 U 7225 * 19132173031153 U 6173 * 19132173032556 U 2410 * 19132173035650 U 6926 * 19132173051050 U 1328 * 19132173051350 U 31861 * 19132173066050 U 7660 * 19132173066051 U 7253 * 19132173067550 U 7479 * 19132173067650 U 2214 * 19132173068450 U 1568 * 19132173068453 U 3049 * 19132173089750 U 4399 * 19132173089850 U 6598 * 19132173091950 U 15550 * 19132173096850 U 25562 * 19132173114250 U 6019 * 19132173114252 U 3304 * 19132173127450 U 5500 * 19132173127752 U 1981 * 19132173127950 U 1551 * 19132173127953 U 1918 * 19132173128150 U 124 * 19132173129650 U 3181 * 19132173129651 U 297 * 19132180912816 R 1592 * 19132180912818 R 1009 * 19132180912848 R 3101 * 19132180913900 R 5229 * 19132180914701 R 8208 * 19132180916127 R 1992 * 19132180916143 R 328 * 19132180929302 R 2596 * 19132180929400 R 1934 * 19132180934500 R 7987 * 19132180934521 R 7755 * 19132180934707 R 1634 * 19132180939900 R 2237 * 19132180954400 R 6233 * 19132180985100 R 1504 * 19132180985111 R 1634 * 19132211119610 U 2794 * 19132211128300 U 5500 * 19132211144400 U 1641 * 19132211144402 U 2973 * 19132211144406 U 1293 * 19132211145500 U 5744 * 19132211157500 U 6813 * 19132211157501 U 4482 * 19132221538500 U 1770 * 19132221544100 U 20685 * 19132221544101 U 6807 * 19132221545900 U 18216 * 19132221545901 U 40201 * 19132221558800 U 2539 * 19132221558900 U 2550 * 19132221559002 U 894 * 19132221563800 U 50516 * 19132221563801 U 9557 * 19132221580200 U 39507 * 19132221580300 U 37920 * 19132221581900 U 2107 * 19132221581903 U 6351 * 19132221582000 U 7987 * 19132221617000 U 4847 * 19132221620700 U 223 * 19132221620707 U 2353 * 19132233600200 U 10078 * 19132233601200 U 2545 * 19132233608500 U 2338 * 19132233614000 U 2275 * 19132233614055 U 2806 * 19132233616300 U 13427 * 19132233621000 U 2512 * 19132233621120 U 2712 * 19132233633800 U 10828 * 19132233633900 U 49635 * 19132233641000 U 1917 * 19132233641100 U 10032 * 19132233645425 U 5254 * 19132233645500 U 30017 * 19132233645502 U 89 * 19132233645506 U 5047 * 19132233645900 U 9999 * 19132233645904 U 20930 * 19132233646000 U 17050 * 19132233647700 U 7742 * 19132233653200 U 1025 * 19132233661100 U 925 * 19132233661200 U 2874 * 19132233661291 U 1215 * 19132233667100 U 6192 * 19132233667175 U 7340 * 19132233668800 U 10315 * 19132233678000 U 16620 * 19132233678015 U 7585 * 19132233680000 U 1710 * 19132233680200 U 7550 * 19132233680300 U 16421 * 19132233684400 U 10782 * 19132233684700 U 3352 * 19132233706900 U 861 * 19132233707000 U 1766 * 19132233707700 U 1953 * 19132233707709 U 10513 * 19132233709200 U 6039 * 19132233709300 U 23688 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 420 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132233717600 U 3465 * 19132233717700 U 5336 * 19132233718900 U 124 * 19132233719300 U 23566 * 19132233721400 U 231 * 19132240875201 U 1839 * 19132240889000 U 19705 * 19132240889001 U 12895 * 19132240889002 U 26749 * 19132241213502 U 1688 * 19132241213503 U 1453 * 19132241219000 U 910 * 19132241219001 U 1025 * 19132241219004 U 387 * 19132241219007 U 2454 * 19132241860401 U 4519 * 19132241860403 U 6845 * 19132241862509 U 1424 * 19132241862511 U 1456 * 19132241862512 U 1469 * 19132241866601 U 2728 * 19132241866606 U 11341 * 19132241868001 U 179 * 19132241868105 U 2141 * 19132241868117 U 1198 * 19132241868300 U 8068 * 19132252401429 R 1344 * 19132263147151 U 4057 * 19132263148351 U 55108 * 19132263149351 U 15857 * 19132263150161 U 4715 * 19132263152651 U 13818 * 19132263153451 U 6355 * 19132263161451 U 124 * 19132263165251 U 5385 * 19132263179351 U 5413 * 19132263190651 U 586 * 19132263197551 U 33344 * 19132263198561 U 10478 * 19132263198861 U 34637 * 19132263198951 U 29187 * 19132263199051 U 79109 * 19132263200551 U 3106 * 19132263207350 U 2781 * 19132263207351 U 3230 * 19132263214451 U 10782 * 19132263214551 U 5918 * 19132263214651 U 1407 * 19132263214751 U 83009 * 19132270420951 U 1672 * 19132270421000 U 648 * 19132270424301 U 1117 * 19132270434613 U 5570 * 19132281041600 U 1472 * 19132281046809 U 1424 * 19132281049307 U 1551 * 19132281056702 U 1484 * 19132281056803 U 1971 * 19132281057419 U 1580 * 19132281059007 U 2179 * 19132281059607 U 5581 * 19132281063003 U 1650 * 19132281072407 U 2413 * 19132281078500 U 6070 * 19132281089206 U 1600 * 19132281089409 U 5214 * 19132281090116 U 990 * 19132281095718 U 5350 * 19132281111106 U 5173 * 19132281114200 U 482 * 19132281118202 U 754 * 19132281118308 U 19868 * 19132281203404 U 7299 * 19132281204100 U 10970 * 19132281204202 U 961 * 19132281205300 U 4561 * 19132281205320 U 3852 * 19132281205325 U 4485 * 19132292962201 R 89 * 19132310326933 U 383 * 19132310326962 U 6845 * 19132310326965 U 1201 * 19132310327660 U 5948 * 19132310327800 U 10780 * 19132310329680 U 124 * 19132310330100 U 7054 * 19132310331570 U 11561 * 19132310331830 U 7008 * 19132310331831 U 7095 * 19132310332140 U 1783 * 19132310332190 U 1764 * 19132310333261 U 2050 * 19132310333262 U 1533 * 19132310333853 U 1955 * 19132310333855 U 591 * 19132310333863 U 623 * 19132310335050 R 26 * 19132310335164 U 658 * 19132310335168 U 1102 * 19132310335480 U 2410 * 19132310335950 U 7089 * 19132310341910 U 6926 * 19132310342101 U 1089 * 19132310343973 U 1587 * 19132310344030 R 7579 * 19132310344476 U 176 * 19132310344822 U 5662 * 19132321971000 R 1990 * 19132321972100 R 2350 * 19132321972103 R 3070 * 19132321976200 R 1735 * 19132321976201 R 2202 * 19132321979500 R 1381 * 19132321979501 R 2501 * 19132321979503 R 2028 * 19132321982004 R 15803 * 19132321983206 R 926 * 19132321999312 R 8241 * 19132322001302 R 526 * 19132322001304 R 124 * 19132322038306 R 2144 * 19132322039002 R 7579 * 19132362120200 R 6600 * 19132362120203 R 7381 * 19132362120403 R 1392 * 19132362162001 R 1453 * 19132362165200 R 18720 * 19132362165201 R 12472 * 19132362168308 R 846 * 19132362168316 R 1764 * 19132362168317 R 1293 * 19132362168318 R 1839 * 19132362171300 R 6160 * 19132362175700 R 13307 * 19132362175707 R 5317 * 19132371909531 R 2050 * 19132371917083 U 9922 * 19132371917131 R 49 * 19132371917482 U 4404 * 19132371917484 U 1766 * 19132371917931 U 6355 * 19132371919631 R 913 * 19132371919639 U 863 * 19132371919983 U 9609 * 19132371920136 U 2863 * 19132371920235 U 3138 * 19132371921231 U 1835 * 19132371921331 U 20707 * 19132371921534 U 2014 * 19132371921631 U 2671 * 19132371921981 U 2690 * 19132371931786 R 6559 * 19132371936081 R 124 * 19132371944731 U 124 * 19132371950887 U 1880 * 19132371950892 U 1672 * 19132371953883 U 303 * 19132371954682 U 10482 * 19132371954684 U 1615 * 19132371954687 U 4934 * 19132371954936 R 3238 * 19132371956185 U 7299 * 19132371956531 U 3314 * 19132371988130 U 11920 * 19132371988241 U 1890 * 19132371989780 U 2179 * 19132371989810 U 3087 * 19132411937200 U 6323 * 19132411937205 U 5214 * 19132411940900 U 7506 * 19132411942000 U 2636 * 19132411943700 U 539 * 19132411943702 U 687 * 19132411948710 U 124 * 19132411960700 U 7424 * 19132411960702 U 11901 * 19132411960900 U 10675 * 19132411966003 U 1634 * 19132411971312 U 4324 * 19132411971500 U 19562 * 19132411971805 U 46401 * 19132411973300 U 31621 * 19132411973402 U 3280 * 19132411973406 U 7625 * 19132411983502 U 8000 * 19132411987100 U 5522 * 19132411987300 U 255 * 19132411987304 U 89 * 19132411992000 U 673 * 19132411993100 U 11024 * 19132411993300 U 6026 * 19132411995100 U 20585 * 19132412002800 U 1763 * 19132412021903 U 7823 * 19132412021904 U 7054 * 19132412031903 U 1320 * 19132412032001 U 1488 * 19132412032310 U 4561 * 19132412032315 U 5465 * 19132412036300 U 10078 * 19132412036301 U 19212 * 19132412037600 U 12481 * 19132412037605 U 5681 * 19132430710102 U 2440 * 19132430711916 U 1858 * 19132430713206 U 1804 * 19132430715621 U 6117 * 19132430715905 U 6192 * 19132430721201 U 6505 * 19132430721701 U 6519 * 19132430747100 U 5956 * 19132430747104 U 1993 * 19132458175315 U 1215 * 19132459101000 U 16653 * 19132459101002 U 7783 * 19132459101100 U 2543 * 19132459111900 U 124 * 19132459124700 U 31788 * 19132459124900 U 76547 * 19132459125500 U 1043 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 421 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132459131200 U 5703 * 19132459144800 U 7905 * 19132459144830 U 5382 * 19132459145000 U 7497 * 19132459147118 U 18167 * 19132459148910 U 1215 * 19132459151000 U 17971 * 19132459159101 U 4553 * 19132459164500 U 128 * 19132459167400 U 11959 * 19132459168800 U 5214 * 19132472490800 U 10548 * 19132472491400 U 9018 * 19132472491500 U 13606 * 19132472491800 U 102899 * 19132472500400 U 8799 * 19132472500500 U 9397 * 19132472508500 U 89 * 19132472508600 U 89 * 19132472516800 U 5231 * 19132472517500 U 18333 * 19132472522100 U 5536 * 19132472526403 U 6914 * 19132472539500 U 6160 * 19132472539600 U 6233 * 19132472542100 U 3304 * 19132472563000 U 10797 * 19132472563500 U 16231 * 19132472564800 U 5147 * 19132472581900 U 145 * 19132472584000 U 16161 * 19132472589700 U 4213 * 19132472593200 U 166090 * 19132472611400 U 6315 * 19132472617600 U 2816 * 19132472617800 U 3200 * 19132472619500 U 7126 * 19132472635200 U 1468 * 19132472635600 U 4818 * 19132472636700 U 16844 * 19132481639406 U 1580 * 19132481640406 U 1861 * 19132481651610 U 9644 * 19132481656501 U 5295 * 19132481656503 U 1542 * 19132481661300 U 507 * 19132481682400 U 132 * 19132481682408 U 124 * 19132481689301 U 2331 * 19132481689302 U 785 * 19132511953707 U 11736 * 19132511957207 U 6070 * 19132511958907 U 1025 * 19132511961207 U 482 * 19132511964200 R 1296 * 19132511980300 R 1820 * 19132511983000 R 1213 * 19132511985003 R 1198 * 19132511993001 R 1710 * 19132512006301 R 942 * 19132512006800 R 1121 * 19132512037400 R 1086 * 19132512038525 R 3683 * 19132512038526 R 2925 * 19132512061300 R 6070 * 19132512066301 R 863 * 19132520080276 R 90 * 19132520080632 R 16769 * 19132520087501 R 1726 * 19132520092050 R 1472 * 19132520092310 R 6519 * 19132531856600 R 3852 * 19132531864602 R 626 * 19132531864608 R 1993 * 19132531872800 R 1533 * 19132531881600 R 7037 * 19132531905902 R 1054 * 19132531913400 R 6280 * 19132541521404 R 147 * 19132551910683 R 6600 * 19132613005800 R 6346 * 19132613020600 R 255 * 19132613028500 R 961 * 19132613028507 R 846 * 19132613035000 R 5500 * 19132613035900 R 2017 * 19132613054601 U 89 * 19132613057810 R 1501 * 19132613073100 R 1615 * 19132613073400 R 24394 * 19132613075700 R 610 * 19132613076900 R 5010 * 19132613076905 U 1052 * 19132613084700 R 517 * 19132613088800 R 861 * 19132613093300 R 2082 * 19132613098803 R 5540 * 19132613098882 U 1456 * 19132613099700 R 16130 * 19132613100700 R 4683 * 19132613105900 R 125 * 19132613107100 R 530 * 19132613110208 R 38645 * 19132613136900 R 1783 * 19132613141308 U 559 * 19132613150806 R 5301 * 19132613168900 R 2066 * 19132613169700 R 1990 * 19132613169702 R 124 * 19132613169800 R 132 * 19132613169900 R 162 * 19132613170000 R 2864 * 19132613170200 R 1551 * 19132613170300 R 2879 * 19132613187000 R 1971 * 19132613187106 R 1653 * 19132613212402 R 2787 * 19132613212500 R 450 * 19132613217500 R 10714 * 19132613223100 R 5785 * 19132622195000 U 1519 * 19132622229800 U 5458 * 19132622230900 U 6021 * 19132622282200 U 2742 * 19132622282500 U 10132 * 19132622287700 U 10032 * 19132622287800 U 7621 * 19132622287900 U 17956 * 19132622288100 U 6425 * 19132622288200 U 13880 * 19132622296600 U 6600 * 19132622306100 U 5250 * 19132631925900 R 8190 * 19132631942300 R 2445 * 19132631945500 R 6396 * 19132631945600 R 5214 * 19132631945700 R 131 * 19132631950600 R 6274 * 19132631950700 R 4847 * 19132631951900 R 1312 * 19132631971600 R 128 * 19132631980900 R 5255 * 19132631984500 R 2523 * 19132631984700 R 3203 * 19132631993100 R 687 * 19132631996400 R 11675 * 19132631998600 R 5074 * 19132632007600 R 176 * 19132632008400 R 5621 * 19132632017000 R 1184 * 19132632020600 R 3240 * 19132642815300 R 2380 * 19132642833600 R 1804 * 19132642870100 R 5010 * 19132642945900 R 1265 * 20131210255200 U 41105 * 20131210268201 U 5838 * 20131210268916 U 4470 * 20131210272000 U 2635 * 20131210283440 U 6177 * 20131210285406 U 6530 * 20131210285910 U 2000 * 20131210286800 U 1407 * 20131210294700 U 132 * 20131210300400 U 132 * 20131210300600 U 9478 * 20131210300605 U 3935 * 20131210301500 U 5699 * 20131210301501 U 20990 * 20131210307403 U 1448 * 20131210311210 U 124 * 20131210313800 U 8710 * 20131210324903 U 3897 * 20131210327101 U 1591 * 20131210327103 U 1340 * 20131210327506 U 1402 * 20131210327900 U 42225 * 20131210328000 U 11782 * 20131210328001 U 16839 * 20131210328003 U 7399 * 20131210328005 U 1708 * 20131221345744 U 903 * 20131221345763 U 1177 * 20131221347509 U 12578 * 20131221350900 U 2965 * 20131221351400 U 7672 * 20131221351503 U 10970 * 20131221352307 U 300 * 20131221352319 U 10 * 20131221353204 U 919 * 20131221353500 U 31602 * 20131221353503 U 23223 * 20131221357203 U 12237 * 20131221357207 U 6897 * 20131221357410 U 11557 * 20131221360202 U 10329 * 20131221361302 U 5455 * 20131221363703 U 6071 * 20131221363705 U 89 * 20131221365311 U 2390 * 20131221365315 U 6077 * 20131221365502 U 11572 * 20131221365504 U 2766 * 20131221365952 U 4963 * 20131221368500 U 13655 * 20131221368501 U 21890 * 20131221372100 U 255 * 20131221372101 U 4708 * 20131221377500 U 12467 * 20131221377501 U 2499 * 20131221377503 U 11949 * 20131221378607 U 5332 * 20131221383100 U 3096 * 20131221385900 U 1857 * 20131221390200 U 712 * 20131221390205 U 1325 * 20131221403700 U 1615 * 20131221403800 U 7685 * 20131221423400 U 2124 * 20131221425500 U 5249 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 422 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131221428400 U 1228 * 20131221432619 U 7508 * 20131221432620 U 1184 * 20131221432680 U 12989 * 20131221432718 U 1935 * 20131221432719 U 2794 * 20131221432756 U 18683 * 20131221432757 U 6036 * 20131221478500 U 9473 * 20131230618731 U 7016 * 20131230619181 U 2533 * 20131230619187 U 1860 * 20131230620431 U 15733 * 20131230627731 U 44413 * 20131230627739 U 20803 * 20131230627740 U 24385 * 20131230631231 U 9236 * 20131230635731 U 19909 * 20131230638331 U 7713 * 20131230638531 U 9712 * 20131230641123 U 2410 * 20131230641131 U 7065 * 20131230642081 U 7467 * 20131230643531 U 4928 * 20131230643981 U 1952 * 20131230644431 U 11145 * 20131230649931 U 7508 * 20131230649981 U 10785 * 20131230652981 U 11683 * 20131230652989 U 177 * 20131230654131 U 9947 * 20131230654140 U 7309 * 20131230656431 U 3098 * 20131230656731 U 7426 * 20131230656732 U 6793 * 20131230658482 U 10306 * 20131230658487 U 8894 * 20131230658531 U 3143 * 20131230660181 U 22654 * 20131230660381 U 3327 * 20131230662581 U 2366 * 20131230662781 U 8206 * 20131230662981 U 6440 * 20131230665281 U 13082 * 20131251112331 R 4716 * 20131251116087 R 1819 * 20131251152681 U 4022 * 20131251152690 U 9985 * 20131251152700 U 17533 * 20131251153136 R 19333 * 20131251153537 R 6973 * 20131251153561 U 7952 * 20131251153563 U 13874 * 20131251153584 U 12190 * 20131251153605 U 1260 * 20131251153606 U 9129 * 20131251153619 U 5286 * 20131251153626 U 5584 * 20131251154300 U 11777 * 20131251154303 U 8951 * 20131251155441 U 11505 * 20131282060800 U 2533 * 20131282064510 U 3420 * 20131282066900 U 10501 * 20131282067200 U 10962 * 20131282070000 U 4223 * 20131282070100 U 7056 * 20131282086900 U 1543 * 20131282086904 U 1515 * 20131282087800 U 3232 * 20131282104800 U 7508 * 20131282105000 U 1631 * 20131282105100 U 7632 * 20131282127800 U 9794 * 20131282127900 U 527 * 20131282129700 U 7928 * 20131282137000 U 7928 * 20131282147501 U 951 * 20131282160301 U 135 * 20131282180041 U 10078 * 20131282180075 U 6994 * 20131282180076 U 177 * 20131282180122 U 4291 * 20131282180123 U 125 * 20131282180180 U 2646 * 20131282180194 U 9196 20131310575422 U 12722 20131310575470 U 7097 20131310575500 U 3265 20131310575910 U 4511 20131310575912 U 3199 20131310576031 U 2303 20131310576053 U 6398 20131310576750 U 19111 20131310578100 U 20700 20131310578101 U 16847 20131310578109 U 11003 20131310578360 U 322 20131310578470 U 54 20131310578471 U 7556 20131310578472 U 6118 20131310578541 U 6324 20131310578550 U 501 20131310578581 U 3420 20131310579030 U 6192 20131310579031 U 10341 20131310579040 U 3299 20131310579043 U 1580 20131310579232 U 2486 20131310579450 U 5791 20131310579451 U 1180 20131310579520 U 357 20131310580088 U 8700 20131310580122 U 14455 20131310580150 U 8063 20131310580151 U 4921 20131310580550 U 714 20131310679307 U 17485 20131310986036 U 8873 20131310986061 U 4799 20131310987187 U 10698 20131310987203 U 3265 20131310987209 U 4886 20131310987316 U 9619 20131310989712 U 2457 20131310990965 U 1016 20131310991139 U 185 20131310993116 U 2753 20131310993126 U 24274 20131310993128 U 14179 20131310993129 U 7411 20131310993138 U 2499 20131310993209 U 368 20131310993246 U 164 20131310993261 U 125 20131321451503 U 6365 20131321452110 U 7960 20131321452111 U 25517 20131321454300 U 4716 20131321454805 U 3738 20131321454819 U 681 20131321455146 U 23154 20131321455216 U 2659 20131321455330 U 3725 20131321457061 U 13215 20131321458705 U 4675 20131321458707 U 2766 20131321462300 U 4675 20131321462720 U 12519 20131321462721 U 2358 20131321468107 U 6564 20131321468136 U 2810 20131321468700 U 16227 20131321468912 U 13693 20131321469305 U 1876 20131321469539 U 6813 20131321475200 U 59 20131321475203 U 1048 20131321480303 U 9478 20131321481102 U 1486 20131321481820 U 7632 20131321482911 U 2261 20131321482920 U 2233 20131321483825 U 3077 20131321485906 U 165 20131321489200 U 4921 20131321491711 U 1576 20131321491714 U 2467 20131321498000 U 263 20131331728052 U 89188 20131331747263 U 4734 20131331754465 U 31125 20131331765825 U 13856 20131331775285 U 18479 20131331775629 U 21731 20131331775631 U 3845 20131331775639 U 3845 20131331775650 U 65519 20131331776201 U 1022 20131331776269 U 17193 20131331776281 U 2319 20131331776478 U 1917 20131331778400 R 38851 20131331779250 U 53590 20131331779259 U 124 20131331781200 R 3401 20131331781400 R 1767 20131331781425 U 3458 20131331785600 R 124 20131331785605 R 128 20131331797600 R 17307 20131331797800 R 3108 20131331797801 R 4593 20131331807600 R 2947 20131331817800 R 7632 20131331819200 R 761 20131331819250 U 3348 20131331821650 U 799 20131331835601 R 1838 20131331835850 U 19669 20131331850401 R 5701 20131331850861 U 89 20131331856200 R 3260 20131331856201 R 1212 20131331856250 U 1732 20131331856400 R 2165 20131331856450 U 634 20131331856451 U 1803 20131331859800 R 228 20131331863201 R 4305 20131331863203 R 4593 20131331871000 R 12334 20131331871025 U 6160 20131331872200 R 2162 20131331872201 R 1228 20131334604201 U 2045 20131334605811 U 40358 20131334606310 U 1938 20131334606600 U 124 20131334607000 U 2499 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 423 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 20131334607013 R 994 20131334607247 U 16203 20131334607248 U 6672 20131334612200 U 799 20131334613601 U 1215 20131334613604 U 3164 20131334649016 U 90971 20131334649058 U 20555 20131334651002 U 46446 20131334653250 U 35354 20131334653260 U 13473 20131334654635 U 14506 20131334655400 U 75134 20131334656025 U 8404 20131334658011 U 7264 20131334658018 U 726 20131334658029 U 1079 20131334659014 U 29906 20131334659602 U 29854 20131334667002 U 8272 20131334671606 U 4634 20131334676000 U 87978 20131382401052 U 3523 20131382401750 U 1466 20131382407200 U 25121 20131382410900 U 5256 20131382411500 U 2089 20131382411505 U 1632 20131382411550 U 500 20131382416250 U 5009 20131382417757 U 1031 20131382418513 U 2188 20131382418550 U 9876 20131382418557 U 3233 20131382418850 U 12988 20131382418860 U 4353 20131382420100 U 2433 20131382421050 U 6317 20131382421950 U 1596 20131382423205 U 6435 20131382423260 U 45187 20131382423300 U 1971 20131382423400 U 1632 20131382423605 E U 118963 20131382423606 U 1435 20131382423611 U 2531 20131382425407 U 661 20131382426060 U 6365 20131382426950 U 3000 20131382427305 U 9573 20131382428500 U 3236 20131382428505 U 41295 20131382428650 U 9695 20131382428651 U 10372 20131382431200 U 1066 20131382431205 U 5190 20131382433750 U 9299 20131382434900 U 5085 20131382437055 U 188 20131382438800 U 6051 20131383105500 U 2899 20131383105600 U 1700 20131383105700 U 7408 20131383109500 U 7162 20131383110400 U 8042 20131383112501 U 6827 20131383112504 U 6295 20131383113904 U 2413 20131383115600 U 645 20131383115700 U 1390 20131383116400 U 7645 20131383118801 U 935 20131383122200 U 1387 20131383126714 U 403 20131383129100 U 12437 20131383132500 U 18331 20131383135000 U 806 20131383135900 U 10785 20131383143402 U 39640 20131383148100 U 2470 20131383148500 U 2054 20131383148502 U 2490 20131383154500 U 36425 20131383155800 U 3439 20131383156300 U 18290 20131383161101 U 9253 20131383162700 U 6129 20131383162800 U 6328 20131383165500 U 387 20131383166801 U 1974 20131383173900 U 10022 20131383174200 U 10866 20131383174300 U 1974 20131383176402 U 13939 20131383176504 U 1451 20131383177003 U 9044 20131383177004 U 1899 20131383178000 U 89 20131383180100 U 6077 20131383183802 U 677 20131383183900 U 2985 20131383188100 U 6282 20131383188103 U 3131 20131392222804 U 44470 20131392222808 U 47537 20131392225602 U 3348 20131392225905 U 32911 20131392226000 U 12466 20131392228407 U 20126 20131392228500 U 6153 20131392228515 U 2836 20131392228810 U 1308 20131392232302 U 9609 20131392233900 U 13047 20131392236600 U 9956 20131392244900 U 6821 20131392244904 U 3080 20131392246801 U 10267 20131392247006 U 27018 20131392252100 U 4388 20131392252126 U 2203 20131392253000 U 11639 20131392255800 U 3248 20131392256000 U 6481 20131392258900 U 6645 20131392258903 U 2355 20131392261900 U 5236 20131392261905 U 5036 20131392264800 U 390 20131392269000 U 11682 20131392269100 U 15970 20131392272400 U 2581 20131392272401 U 2509 20131392282300 U 12139 20131392282310 U 3020 20131392285300 U 11530 20131392286900 U 6359 20131392288600 U 5414 20131392298501 U 5865 20131392298502 U 11135 20131392299900 U 1686 20131392299908 U 1800 20131392302030 U 8295 20131392302100 U 3141 20131392307905 U 2394 20131392311706 U 18821 20131392312903 U 48269 20131392315501 U 17945 20131392321200 U 13352 20131392324500 U 24537 20131392324501 R 3366 20131392327202 U 21652 20131392335900 U 13317 20131392338200 U 1148 20131392339908 U 2799 20131392339909 U 262 20131392340300 U 6337 20131392340305 U 11580 20131392343608 U 18743 * 20131411605598 U 8307 * 20131411609401 U 2964 * 20131411634700 U 31794 * 20131411648501 U 6481 * 20131411650102 U 2696 * 20131411655800 U 1051 * 20131411656110 U 6514 * 20131411669202 U 5004 * 20131411684113 U 2969 * 20131411684135 U 9433 * 20131411684504 U 694 * 20131411684511 U 2670 * 20131420896517 U 9157 * 20131420896518 R 1209 * 20131420901511 R 7097 * 20131420901512 R 3135 * 20131420901515 R 5249 * 20131420901517 R 2697 * 20131420909912 R 2632 * 20131432005354 U 7837 * 20131432005356 U 4593 * 20131432005357 U 309 * 20131432006901 R 10689 * 20131432007749 U 4839 * 20131432007750 U 3032 * 20131432007759 U 2866 * 20131432007809 R 2699 * 20131432007830 R 4270 * 20131432007831 R 4476 * 20131432007835 R 1293 * 20131432007894 U 6333 * 20131432007923 R 1034 * 20131432007977 R 468 * 20131432008074 U 3032 * 20131432008084 U 89 * 20131432008085 U 97 * 20131432008325 U 1114 * 20131432025413 R 2371 * 20131432027616 U 680 * 20131432027705 U 124 * 20131432028913 R 2261 * 20131432028918 U 335 * 20131432028942 U 2467 * 20131432029902 R 124 * 20131432030704 R 3759 * 20131441460400 R 4388 * 20131441461902 R 4799 * 20131441495501 R 266 * 20131441499204 R 1145 * 20131441502303 R 4989 * 20131451141201 R 1422 * 20131451141700 R 10267 * 20131451145301 R 4593 * 20131451145700 R 6645 * 20131451164709 R 97 * 20131451164800 R 584 * 20131451174238 R 1099 * 20131451175252 R 6892 * 20131451188900 R 309 * 20131460953050 R 13956 * 20131460953052 R 2046 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 424 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131460953053 R 6613 * 20131460976650 R 1212 * 20131460980851 R 4634 * 20131460989050 R 127033 * 20131460991252 R 2699 * 20131460994251 R 2413 * 20131460994252 R 1993 * 20131471643300 R 1548 * 20131471643301 R 10043 * 20131471646703 R 1947 * 20131471659000 R 12263 * 20131471659701 R 1667 * 20131471675601 R 1876 * 20131471682703 R 2266 * 20131472007837 R 124 * 20131472008377 R 999 * 20131472010908 R 3408 * 20131472025303 U 6064 * 20131511609350 R 406 * 20131511611200 R 406 * 20131511611500 R 4213 * 20131511611617 R 4270 * 20131511612515 R 1370 * 20131511637700 R 5209 * 20131511644110 R 1667 * 20131511645444 R 124 * 20131511657500 R 127 * 20131511657504 R 1899 * 20131511663138 R 1051 * 20131521855500 R 422 * 20131521859707 R 712 * 20131521863500 R 2371 * 20131521864013 R 806 * 20131521869315 R 1470 * 20131521875210 R 2712 * 20131521878800 R 16213 * 20131521878915 R 6071 * 20131521881020 R 1990 * 20131521885510 R 2200 * 20131521886205 R 970 * 20131521890400 R 535 * 20131521890420 R 124 * 20131521894700 R 6080 * 20131521894720 R 4969 * 20131521898700 R 7672 * 20131521900700 R 98 * 20131521900740 R 2375 * 20131521901900 R 229 * 20131521904825 R 680 * 20131521904827 R 1258 * 20131521905200 R 2780 * 20131521905320 R 14668 * 20131521909305 R 2242 * 20131533745170 U 1212 * 20131533745940 R 10923 * 20131533751042 U 7350 * 20131533759680 U 11815 * 20131541872664 R 7755 * 20131543018800 R 3365 * 20131543018810 R 4716 * 20131543041200 R 826 * 20131543048801 R 1244 * 20131543055200 R 1857 * 20131543055202 R 3061 * 20131543064210 R 6605 * 20131543070201 R 2525 * 20131613499601 U 4799 * 20131613508300 U 7467 * 20131613508501 U 2238 * 20131613509600 U 4548 * 20131613530100 U 2000 * 20131613531000 U 1196 * 20131613536901 U 6851 * 20131613540500 U 374 * 20131613595900 U 6933 * 20131613597401 U 185 * 20131613616300 U 113 * 20131613616302 U 1322 * 20131613633400 U 1518 * 20131613636300 U 125 * 20131613637601 U 22724 * 20131613637701 U 2336 * 20131613638700 U 2381 * 20131613638701 U 742 * 20131613638900 U 12181 * 20131613644600 U 5631 * 20131621680526 U 7285 * 20131621688602 U 7358 * 20131621691402 U 3097 * 20131621692700 U 2773 * 20131621701801 U 2831 * 20131621702204 U 1631 * 20131621702206 U 1338 * 20131621707500 U 903 * 20131621708400 U 5291 * 20131621708403 U 5050 * 20131621709401 U 2280 * 20131621710301 U 2048 * 20131621711700 U 2665 * 20131621717500 U 1895 * 20131621753901 U 2009 * 20131621754601 U 1990 * 20131621757300 U 1857 * 20131621763300 U 1341 * 20131621764200 R 1405 * 20131621764400 U 115 * 20131621766200 R 1876 * 20131621766700 U 1347 * 20131621771607 U 3030 * 20131621773309 U 257 * 20131621795300 U 1536 * 20131631154018 U 1145 * 20131631154400 U 3326 * 20131631158700 U 11115 * 20131631159120 U 5830 * 20131631165562 U 9774 * 20131631169100 U 1115 * 20131631169104 U 777 * 20131631170802 U 727 * 20131631173308 U 1422 * 20131631179104 U 7591 * 20131631179917 U 2932 * 20131631184618 U 7161 * 20131631187970 U 1018 * 20131631196900 U 1967 * 20131631199500 U 4963 * 20131641337402 U 1128 * 20131641337403 U 709 * 20131641339303 R 1357 * 20131641339305 R 874 * 20131641343113 U 5249 * 20131641347107 U 13204 * 20131641350801 R 3232 * 20131641362102 U 12566 * 20131681365900 R 3850 * 20131681377100 R 2965 * 20131710953307 R 91 * 20131710954018 R 677 * 20131710957100 R 9657 * 20131730987301 U 535 * 20131730987305 U 2298 * 20131731006300 R 7640 * 20131731010302 U 5155 * 20131731010600 R 6655 * 20131731014204 U 11290 * 20131731014209 U 6595 * 20131731015900 U 12039 * 20131731026901 U 20 * 20131731028500 R 4770 * 20131731033700 R 2566 * 20131731038301 U 10879 * 20131810500805 U 12269 * 20131810501012 U 2486 * 20131810502500 U 1631 * 20131810505500 U 9348 * 20131810509200 U 1599 * 20131810509205 U 2146 * 20131810511710 U 6981 * 20131810520415 U 4709 * 20131810522809 U 1745 * 20131810523300 U 12309 * 20131810525200 U 734 * 20131810525210 U 597 * 20131810527400 U 1990 * 20131810533000 U 7672 * 20131810537704 U 2498 * 20131810541703 U 1338 * 20131810555900 U 3239 * 20131810555902 U 4640 * 20131810559510 U 1180 * 20131810561002 U 1599 * 20131810561015 U 2486 * 20131810562800 U 5496 * 20131810562805 U 7755 * 20131810566400 U 124 * 20131810566500 U 1347 * 20131810566600 U 1163 * 20131810566610 U 1308 * 20131810569814 U 7408 * 20131810569905 U 1757 * 20131810571305 U 1934 * 20131810579715 U 20369 * 20131810581317 U 11440 * 20131810581318 U 2035 * 20131810582604 U 15981 * 20131810582605 U 13027 * 20131810582609 U 9538 * 20131810583916 U 38149 * 20131810583918 U 17503 * 20131810584003 U 1017 * 20131810584004 U 999 * 20131810584330 U 1003 * 20131810584371 U 1170 * 20131810584372 U 9301 * 20131810584379 U 22470 * 20131810587334 U 9680 * 20131821507400 U 2563 * 20131821507500 U 3565 * 20131821515705 U 5168 * 20131821515706 U 709 * 20131821523000L U 18696 * 20131821523204 U 10267 * 20131821525900 U 3492 * 20131821531000 U 10369 * 20131821536401 U 89 * 20131821536402 U 1565 * 20131821545405 U 5414 * 20131821545452 U 6195 * 20131821546350 U 11903 * 20131821546550 U 6112 * 20131821547560 U 7713 * 20131821547600 U 680 * 20131821548313 U 6776 * 20131821548315 U 2238 * 20131821548316 U 5214 * 20131821548400 U 2067 * 20131821548403 U 2899 * 20131821548450 U 6885 * 20131821548452 U 19849 * 20131821548957 U 6235 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 425 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131821549500 U 22684 * 20131821549853 U 1857 * 20131821551202 U 3320 * 20131831009282 U 551 * 20131831011232 U 6885 * 20131831012034 U 5379 * 20131831013582 U 535 * 20131831013631 U 9515 * 20131831014181 U 1438 * 20131831014183 U 2390 * 20131831014184 U 333 * 20131831016985 U 1632 * 20131831017085 U 2697 * 20131831017231 U 8083 * 20131831018454 R 9020 * 20131831018474 U 3024 * 20131831018493 U 7285 * 20131831019632 U 2985 * 20131831019681 U 1258 * 20131831021732 U 309 * 20131831021881 U 6732 * 20131831022281 U 2448 * 20131831022282 U 822 * 20131831023984 U 2089 * 20131831025438 U 7354 * 20131831025734 U 5913 * 20131831029181 U 774 * 20131831029681 R 19309 * 20131831040581 U 6400 * 20131831042731 R 1334 * 20131831042732 U 1822 * 20131831045981 U 6811 * 20131831046731 U 5373 * 20131831046732 U 5249 * 20131831048932 U 2999 * 20131831049033 U 3271 * 20131831049781 U 2143 * 20131831058931 U 648 * 20131831059681 R 2732 * 20131831059731 U 2009 * 20131831059781 U 1971 * 20131831060531 R 1168 * 20131831076283 U 1113 * 20131844606236 U 665 * 20131844609245 U 663 * 20131844648232 U 4264 * 20131844656031 U 1048 * 20131844659034 U 4388 * 20131844667836 U 2222 * 20131844670458 U 7672 * 20131844687283 U 89 * 20131844688231 U 9785 * 20131844688232 U 4388 * 20131844688237 U 6857 * 20131844698834 U 11064 * 20131844702031 U 1780 * 20131844702037 U 1131 * 20131844708433 U 3306 * 20131844710834 U 1952 * 20131844718045 U 5584 * 20131844721485 U 1403 * 20131844721513 U 1031 * 20131844726235 U 1580 * 20131844746631 R 1276 * 20131844760231 U 1215 * 20131844761231 R 1202 * 20131844761235 U 1405 * 20131844763631 R 6153 * 20131844763636 U 6317 * 20131844783435 U 2794 * 20131844783631 R 1567 * 20131844783632 U 841 * 20131844795037 U 1567 * 20131844795038 U 2731 * 20131844803232 U 1819 * 20131844805434 U 137955 * 20131844805563 U 581 * 20131844806886 U 6933 * 20132113560850 U 11710 * 20132113560950 U 2410 * 20132113563750 U 6716 * 20132113563950 U 10727 * 20132113565550 U 12636 * 20132113565650 U 13539 * 20132113567450 U 5455 * 20132113570350 U 5517 * 20132113570450 U 4517 * 20132113581350 U 1990 * 20132113581351 U 1651 * 20132113581650 U 4727 * 20132113582353 U 41048 * 20132113582450 U 1341 * 20132113582550 U 3215 * 20132113582650 U 1341 * 20132113584150 U 1286 * 20132113584350 U 89 * 20132113584850 U 7139 * 20132113584950 U 938 * 20132113588450 U 6509 * 20132113588551 U 5635 * 20132113588950 U 1866 * 20132113588952 U 2089 * 20132113589950 U 1691 * 20132113589952 U 7021 * 20132113590050 U 7148 * 20132113590650 U 616 * 20132113591050 U 7713 * 20132113591250 U 6029 * 20132113591650 U 4971 * 20132113593550 U 1228 * 20132113604157 U 1500 * 20132113604173 U 1628 * 20132113605850 U 1048 * 20132113607750 U 2048 * 20132113609250 U 10970 * 20132121041300 U 3274 * 20132121063700 U 1143 * 20132121064400 U 1713 * 20132121064405 U 1990 * 20132121065105 U 1915 * 20132121065600 U 2541 * 20132121065605 U 3299 * 20132121065700 U 3208 * 20132121065702 U 1841 * 20132121066005 U 7007 * 20132121067300 U 7467 * 20132121069200 U 5031 * 20132121069202 U 1765 * 20132121073000 U 5004 * 20132131275306 R 2808 * 20132131275506 R 3834 * 20132131278400 R 260 * 20132131279003 R 2763 * 20132131279004 R 1244 * 20132131279005 R 1387 * 20132131279200 R 15203 * 20132131279203 R 616 * 20132131279207 R 1209 * 20132131284305 R 124 * 20132131287904 R 124 * 20132131290100 R 157 * 20132131290102 R 4312 * 20132131290105 R 2333 * 20132131294100 R 4689 * 20132131294202 U 1338 * 20132131301002 R 2296 * 20132131315203 R 1212 * 20132131315900 R 5291 * 20132131319002 R 1698 * 20132131319200 R 2685 * 20132131319304 R 1466 * 20132131319306 R 1244 * 20132131319901 R 6933 * 20132131319903 R 11751 * 20132131321402 R 5619 * 20132131322600 R 3007 * 20132131323200 R 20738 * 20132131323300 R 6892 * 20132131327200 R 2175 * 20132131327202 R 2943 * 20132131327900 R 3108 * 20132131336500 R 2448 * 20132131338907 R 1483 * 20132131340508 R 5174 * 20132131342100 U 5830 * 20132131342803 R 1724 * 20132131342804 R 2070 * 20132131345900 U 5757 * 20132131348600 U 19905 * 20132131364000 U 4381 * 20132131365000 U 3956 * 20132131385000 U 2902 * 20132131623000 U 4651 * 20132131625002 U 5386 * 20132131632002 U 21808 * 20132131643000 U 1892 * 20132131645005 U 5137 * 20132131651042 U 4911 * 20132131651096 U 2916 * 20132141537600 U 6080 * 20132141537606 U 17268 * 20132141537609 U 9515 * 20132141556210 U 9938 * 20132141556212 U 3138 * 20132141572805 U 2784 * 20132141572807 U 2638 * 20132141572808 U 400 * 20132141573604 U 13550 * 20132141573615 U 4667 * 20132141576005 U 59314 * 20132141579507 U 487 * 20132141586800 U 3401 * 20132141609304 U 10407 * 20132141610410 U 19721 * 20132141637100 U 1705 * 20132141637105 U 1761 * 20132141639307 U 4305 * 20132141639309 U 7842 * 20132141641000 U 1373 * 20132141648200 U 1051 * 20132141648202 U 986 * 20132141651005 U 1438 * 20132141651853 U 1355 * 20132161728200 R 2366 * 20132161728214 R 4183 * 20132161734306 R 6966 * 20132161734397 R 10199 * 20132161735500 R 6481 * 20132161735800 R 1550 * 20132161735813 R 5209 * 20132161737400 R 3157 * 20132161738611 R 2199 * 20132161738805 R 2028 * 20132161742808 R 4757 * 20132161744600 R 1196 * 20132161745000 R 5701 * 20132161751600 R 2048 * 20132161751801 R 89 * 20132161752800 R 1433 * 20132161752805 R 6200 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 426 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132161752900 R 5579 * 20132161760375 R 1486 * 20132161760422 R 1467 * 20132161760436 R 90 * 20132161761106 R 10407 * 20132161764000 R 3344 * 20132161764011 R 2496 * 20132161765309 R 1838 * 20132161765319 R 500 * 20132161780200 R 6816 * 20132161780216 R 2371 * 20132161784500 R 1486 * 20132161784509 R 999 * 20132161804800 R 3383 * 20132161835314 R 700 * 20132161838100 R 5950 * 20132161838108 R 7426 * 20132161838109 R 15920 * 20132161841403 R 906 * 20132161841405 R 919 * 20132161845706 R 224 * 20132161845711 R 10270 * 20132173139350 U 4030 * 20132173139353 U 3946 * 20132173142950 U 6129 * 20132173143150 U 12567 * 20132173150150 U 5865 * 20132173150250 U 7197 * 20132173152950 U 4799 * 20132173154650 U 1724 * 20132173158450 U 6080 * 20132173162850 U 4839 * 20132173164050 U 793 * 20132173164750 U 12754 * 20132173164950 U 33191 * 20132173168450 U 4849 * 20132173175850 U 4756 * 20132173175852 U 89 * 20132173176850 U 7512 * 20132173181350 U 13483 * 20132173189350 U 475 * 20132173192550 U 2899 * 20132173192552 U 2564 * 20132173193150 U 7214 * 20132173193151 U 2813 * 20132173205250 U 36747 * 20132173205450 U 28960 * 20132173206650 U 2638 * 20132173212150 U 1301 * 20132173212250 U 132 * 20132173212255 U 1971 * 20132173212260 U 5865 * 20132173224450 U 4921 * 20132173224451 U 7268 * 20132173224750 U 4835 * 20132173226350 U 40981 * 20132173230150 U 13625 * 20132173230450 U 124 * 20132173230550 U 124 * 20132173234350 U 17231 * 20132173234850 U 20465 * 20132173239850 U 7445 * 20132180992600 R 6036 * 20132180992601 R 7391 * 20132180992603 R 500 * 20132180992902 R 10220 * 20132180995203 R 6153 * 20132180995205 R 4558 * 20132180995300 R 3429 * 20132180996407 R 7385 * 20132180996901 R 1745 * 20132180996910 R 1011 * 20132180997525 R 2431 * 20132180998200 R 10158 * 20132181001300 R 7271 * 20132181001302 R 5865 * 20132181002400 R 2564 * 20132181012300 R 132 * 20132181023800 R 2266 * 20132181026606 R 1860 * 20132181033201 R 581 * 20132211208301 U 1515 * 20132211208302 U 1403 * 20132211212504 U 1163 * 20132211212506 U 1483 * 20132211215140 U 1895 * 20132211215145 U 2342 * 20132211215165 U 13526 * 20132211215166 U 11740 * 20132211222202 U 2124 * 20132211222300 U 2808 * 20132211225102 U 970 * 20132211225107 U 581 * 20132211242503 U 4020 * 20132211245006 U 2999 * 20132219010100 U 2143 * 20132219012200 U 1453 * 20132219012800 U 10442 * 20132219014800 U 5414 * 20132219014900 U 7016 * 20132219026300 U 2734 * 20132221632300 U 1530 * 20132221632400 U 2380 * 20132221646700 U 7262 * 20132221672600 U 19891 * 20132221675900 U 2964 * 20132221676000 U 6303 * 20132221715700 U 20110 * 20132221720903 U 7056 * 20132221721005 U 20419 * 20132221726105 U 986 * 20132232220253 U 2143 * 20132232220290 U 2661 * 20132232220466 U 1096 * 20132232226351 U 18215 * 20132232234670 U 5088 * 20132232234691 U 10137 * 20132232243661 U 10484 * 20132232254151 U 5537 * 20132232256251 U 6933 * 20132232256260 U 9677 * 20132232265255 U 2299 * 20132232266355 U 3265 * 20132232266658 U 3173 * 20132232276171 U 7755 * 20132232279051 U 9797 * 20132232280051 U 124 * 20132232280058 U 1299 * 20132232281151 U 1322 * 20132232281171 U 968 * 20132232283764 U 2866 * 20132232283765 U 8206 * 20132232284451 U 20024 * 20132232284455 U 16000 * 20132232286660 U 11768 * 20132232287051 U 9045 * 20132232291551 U 2715 * 20132232291560 U 874 * 20132232296951 U 1876 * 20132240902500 U 1876 * 20132240904400 U 398 * 20132240904401 U 342 * 20132240905900 U 237 * 20132240919911 U 2028 * 20132240919912 U 1726 * 20132241927305 U 2699 * 20132241927306 U 484 * 20132241932800 U 6811 * 20132241932801 U 7200 * 20132241934900 U 1667 * 20132241941600 U 17586 * 20132241941700 U 401 * 20132241941903 U 166 * 20132241942402 U 6925 * 20132241944301 U 322 * 20132241948101 U 11457 * 20132241954100 U 2028 * 20132241958001 U 6265 * 20132241958006 U 4725 * 20132241969501 U 1338 * 20132241969900 U 2665 * 20132241983000 U 7426 * 20132241983002 U 4877 * 20132263215253 U 31073 * 20132263219151 U 134 * 20132263219351 U 2285 * 20132263219457 U 124 * 20132263219653 U 3265 * 20132263224051 U 4396 * 20132263224052 U 10595 * 20132263226551 U 5455 * 20132263226651 U 3299 * 20132263226661 U 19547 * 20132263230251 U 56350 * 20132263231551 U 24187 * 20132263231651 U 23302 * 20132263232152 U 13082 * 20132263233051 U 7409 * 20132263233751 U 7677 * 20132263233851 U 6038 * 20132263235951 U 142758 * 20132263235959 U 124 * 20132263237751 U 1398 * 20132263248451 U 11955 * 20132263248855 U 34306 * 20132263256351 U 3834 * 20132263261851 U 952 * 20132263271851 U 3401 * 20132263277253 U 301 * 20132263280751 U 55078 * 20132263280761 U 11487 * 20132270480204 U 3705 * 20132270480215 U 1416 * 20132270498513 U 645 * 20132270498801 U 91 * 20132281224000 U 1576 * 20132281224009 U 581 * 20132281227310 U 1385 * 20132281229204 U 20539 * 20132281233316 U 1290 * 20132281235210 U 3297 * 20132281235220 U 1435 * 20132281238300 U 2171 * 20132281238304 U 10782 * 20132281245500 U 161 * 20132281251507 U 6549 * 20132281287608 U 3850 * 20132281287616 U 3423 * 20132281291700 U 5332 * 20132281291713 U 9657 * 20132281292602 U 6771 * 20132281292603 U 4716 * 20132281292618 U 2677 * 20132281292806 U 406 * 20132281292811 U 1341 * 20132281292816 U 1432 * 20132281294611 U 125 * 20132281294638 U 90 * 20132292996101 R 1502 * 20132293001106 R 970 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 427 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132293001728 R 4183 * 20132293001901 R 1325 * 20132293003404 R 7097 * 20132293004300 R 387 * 20132293004407 R 1347 * 20132293004800 R 9581 * 20132293006801 R 1325 * 20132293009837 R 8206 * 20132293009866 R 1928 * 20132293128600 R 374 * 20132293128700 R 2048 * 20132293131200 R 951 * 20132293132100 R 124 * 20132293132200 R 1392 * 20132293166600 R 5393 * 20132310347422 R 1467 * 20132310349350 R 1451 * 20132310354390 U 7053 * 20132310354400 U 2677 * 20132310354402 U 612 * 20132310355482 U 2277 * 20132310355485 U 1532 * 20132310355703 U 2108 * 20132310356690 U 2823 * 20132322047900 R 2181 * 20132322048607 R 1405 * 20132322060003 R 4942 * 20132322070602 R 5047 * 20132322071403 R 1588 * 20132322071406 R 2619 * 20132322071428 R 6674 * 20132322071440 R 1394 * 20132322071441 R 1128 * 20132322071447 R 1145 * 20132322075900 R 1359 * 20132322075904 R 2901 * 20132322078200 R 7175 * 20132322106506 R 2486 * 20132322106507 R 549 * 20132322107208 R 6440 * 20132362181500 R 1742 * 20132362183701 R 1819 * 20132362197305 R 8001 * 20132362223803 R 2505 * 20132372001983 R 4977 * 20132372004981 R 1971 * 20132372005031 U 2009 * 20132372017831 R 1148 * 20132372017833 R 1615 * 20132372019138 R 2869 * 20132372022082 R 124 * 20132372022131 R 124 * 20132372044830 R 2030 * 20132412066300 U 1067 * 20132412066303 U 6857 * 20132412066310 U 5669 * 20132412066900 U 1560 * 20132412066907 U 1031 * 20132412073500 U 19477 * 20132412078500 U 1675 * 20132412078505 U 4757 * 20132412093200 U 2704 * 20132412093205 U 2664 * 20132412104300 U 2247 * 20132412104902 U 1548 * 20132412119500 U 8009 * 20132412119915 U 1800 * 20132412120500 U 4724 * 20132412125310 U 6195 * 20132412131400 U 4991 * 20132412157007 U 29393 * 20132412159610 U 4594 * 20132412160706 U 6212 * 20132412161016 U 9052 * 20132412161200 U 13350 * 20132412162405 U 7171 * 20132412162410 U 10718 * 20132412165600 U 7477 * 20132412172200 U 12998 * 20132412173100 U 4861 * 20132412173800 U 10915 * 20132412174600 U 1531 * 20132412174612 U 7044 * 20132412174900 U 6039 * 20132452000400 U 11680 * 20132452000402 U 5696 * 20132452003105 U 6756 * 20132452006100 U 21683 * 20132452006105 U 3220 * 20132452007558 U 5133 * 20132452019400 U 18378 * 20132452019413 U 4681 * 20132452020400 U 6071 * 20132452021400 U 1067 * 20132452025100 U 918 * 20132452027000 U 10277 * 20132452033500 U 61235 * 20132452033510 U 2266 * 20132452035508 U 5019 * 20132452039500 U 5660 * 20132452039600 U 809 * 20132452040900 U 1719 * 20132452051510 U 19157 * 20132452051515 U 22680 * 20132452056400 U 11580 * 20132452059800 U 11754 * 20132452064100 U 11083 * 20132452065300 U 10288 * 20132452074800 U 4757 * 20132452075200 U 2525 * 20132452076600 U 2566 * 20132452076700 U 2999 * 20132452080707 U 9842 * 20132452081500 U 10686 * 20132452081600 U 10606 * 20132452084800 U 1405 * 20132459174803 U 9762 * 20132459174815 U 4666 * 20132459175445 U 534 * 20132459176000 U 6585 * 20132459176101 U 5915 * 20132459179600 U 8271 * 20132459180000 U 26223 * 20132459182900 U 9602 * 20132472644500 U 2009 * 20132472653100 U 11153 * 20132472653200 U 7755 * 20132472662400 U 1134 * 20132472662404 U 18766 * 20132472665000 U 2476 * 20132472665900 U 2353 * 20132472666600 U 285 * 20132472667501 U 2146 * 20132472667700 U 5784 * 20132472667900 U 1876 * 20132472667909 U 2985 * 20132472675300 U 10697 * 20132472675400 U 9944 * 20132472679200 U 2813 * 20132472680200 U 10329 * 20132472693500 U 12190 * 20132472696900 U 220982 * 20132472697900 U 2507 * 20132472700400 U 229 * 20132472700500 U 438 * 20132472708000 U 126 * 20132472709200 U 13361 * 20132472709300 U 1647 * 20132472716500 U 11921 * 20132472722600 U 40639 * 20132472728400 U 26438 * 20132472730200 U 18209 * 20132472730500 U 6847 * 20132472742900 U 3181 * 20132472743600 U 9909 * 20132472743700 U 4963 * 20132472744600 U 132 * 20132472746300 U 510 * 20132472746800 U 3229 * 20132472746900 U 7608 * 20132472751000 U 10598 * 20132472763300 U 2932 * 20132472763301 U 2627 * 20132472765400 U 15832 * 20132472766000 U 603 * 20132472766100 U 20718 * 20132472774600 U 9549 * 20132472774700 U 2791 * 20132472787700 U 82 * 20132472787800 U 1746 * 20132472795300 U 28960 * 20132472796200 U 12644 * 20132472802801 U 989 * 20132480170595 U 1290 * 20132481689909 U 5619 * 20132481690000 U 5711 * 20132481692605 U 10814 * 20132481699700 U 7723 * 20132481699701 U 2233 * 20132481707101 U 1866 * 20132481707103 U 2467 * 20132481708400 U 1934 * 20132481708500 U 9759 * 20132481713200 U 9618 * 20132481715003 U 1955 * 20132481716400 U 7148 * 20132481716401 U 6687 * 20132481719700 U 5669 * 20132481720400 U 1732 * 20132481720402 U 2566 * 20132481721200 U 1709 * 20132481723301 U 1583 * 20132481724600 U 2505 * 20132481737000 U 5751 * 20132481737005 U 5948 * 20132481737500 U 3007 * 20132481737501 U 8124 * 20132481737505 U 1596 * 20132481740700 U 2495 * 20132481740703 U 1548 * 20132481742400 U 12001 * 20132481753612 U 89 * 20132481757400 U 1961 * 20132481768500 U 1066 * 20132481770900 U 1108 * 20132481771105 U 2829 * 20132481771202 U 3595 * 20132481778001 U 10220 * 20132481778003 U 6195 * 20132481778400 U 10196 * 20132481778401 U 35928 * 20132512090808 R 881 * 20132520097585 R 11583 * 20132520098251 R 3720 * 20132520100116 R 2560 * 20132520101860 R 5291 * 20132520102270 R 7016 * 20132520104010 R 3340 * 20132531988402 R 1145 * 20132531992200 R 1631 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 428 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132532003400 R 9574 * 20132532003900 R 1276 * 20132532009800 R 793 * 20132532024806 R 245 * 20132532024808 R 5256 * 20132552016581 R 40505 * 20132552020583 R 2040 * 20132613248100 R 20041 * 20132613250820 U 2928 * 20132613251404 R 2199 * 20132613254300 R 10125 * 20132613254800 R 967 * 20132613254900 R 3039 * 20132613265600 R 124 * 20132613266300 R 96469 * 20132613266400 U 212 * 20132613270300 R 18272 * 20132613270400 R 16495 * 20132613271002 R 87 * 20132613275605 U 23438 * 20132613275612 U 1956 * 20132613275800 R 30021 * 20132613275900 R 15950 * 20132613282114 U 281 * 20132613282118 U 324 * 20132613283500 R 197 * 20132613283600 R 1003 * 20132613285100 R 1686 * 20132613288303 U 3325 * 20132613288309 R 3325 * 20132613288311 U 2947 * 20132613292700 R 1172 * 20132613296900 R 10899 * 20132613297405 R 132 * 20132613297500 R 124 * 20132613301510 U 1564 * 20132613301526 U 661 * 20132613302004 U 199 * 20132613303000 R 10307 * 20132613303300 R 2662 * 20132613304700 R 3368 * 20132613306200 R 2067 * 20132613308800 R 774 * 20132613308807 U 822 * 20132613308810 R 210 * 20132613308900 R 274 * 20132613309000 R 2467 * 20132613311511 U 6386 * 20132613311800 R 124 * 20132613312800 R 9512 * 20132613323515 U 10137 * 20132613323517 U 8007 * 20132613324100 R 7469 * 20132613325400 R 11894 * 20132613325804 U 6241 * 20132613325807 U 2831 * 20132613326400 R 1180 * 20132613327107 U 1698 * 20132613329800 R 3132 * 20132613330800 R 9562 * 20132613330805 U 4270 * 20132613331000 R 2599 * 20132613331011 R 5332 * 20132613333500 R 7467 * 20132613335300 R 1742 * 20132613335700 R 1260 * 20132613336400 R 5864 * 20132613336500 R 6728 * 20132613337300 R 6769 * 20132613337400 R 5209 * 20132613346400 R 5798 * 20132613347310 U 1225 * 20132613347800 R 309 * 20132613349050 U 258 * 20132613350900 R 1101 * 20132613350910 R 2773 * 20132613352114 R 12393 * 20132613352208 R 1032 * 20132613352212 U 10043 * 20132613352310 R 19313 * 20132613353600 R 16976 * 20132613354800 R 8298 * 20132613355150 U 318 * 20132613355904 R 5406 * 20132613356400 R 2086 * 20132613356410 R 6582 * 20132613357166 U 23868 * 20132613357178 U 2032 * 20132613358110 U 5682 * 20132613363000 R 7318 * 20132613363003 R 12613 * 20132613363005 U 9922 * 20132613363700 R 20278 * 20132613363800 R 4960 * 20132613363815 R 89 * 20132613368050 U 4964 * 20132613368450 U 645 * 20132613368901 U 6958 * 20132613371900 R 5447 * 20132613372402 U 1500 * 20132613372408 U 1532 * 20132613376900 R 3383 * 20132613376910 U 1168 * 20132613377400 R 9102 * 20132613377660 U 387 * 20132613377711 U 5743 * 20132613379500 R 4396 * 20132613379505 R 12800 * 20132613382600 R 1990 * 20132613382605 R 2810 * 20132613383490 R 5297 * 20132613384900 R 9776 * 20132613385600 R 323 * 20132613385610 R 89 * 20132613390408 U 191 * 20132613390700 R 5168 * 20132613390728 U 2231 * 20132613392601 U 10560 * 20132613396800 R 5455 * 20132613396900 R 5865 * 20132613399200 R 2732 * 20132613399203 U 2203 * 20132613399940 U 4681 * 20132613399960 U 1965 * 20132613400501 U 134 * 20132613401621 U 3080 * 20132613402000 R 18191 * 20132613403600 R 8248 * 20132613403910 R 15326 * 20132613404600 R 9347 * 20132613404700 R 7417 * 20132613411205 R 10106 * 20132613411900 R 31768 * 20132613411908 U 12538 * 20132613413006 U 90 * 20132613413100 R 11299 * 20132613413516 U 11561 * 20132613413535 R 3268 * 20132613413540 R 1971 * 20132613413615 R 9780 * 20132613413620 U 6488 * 20132613413633 U 97 * 20132613413782 U 3366 * 20132613413802 U 5338 * 20132613414337 U 5504 * 20132613414357 U 6988 * 20132613414505 U 2222 * 20132613414600 R 1334 * 20132613414605 R 919 * 20132613415170 U 806 * 20132613415172 U 1451 * 20132613415207 R 2200 * 20132613415417 U 1564 * 20132613415499 U 89 * 20132613416022 U 89 * 20132613417300 R 7221 * 20132613418700 R 3032 * 20132613418702 U 4393 * 20132613600605 U 2222 * 20132613600805 U 339 * 20132622333600 U 2619 * 20132622344200 U 5127 * 20132622361300 U 357 * 20132622361303 U 242 * 20132622362500 U 1567 * 20132622367101 U 16236 * 20132622367800 U 438 * 20132622367900 U 826 * 20132622413300 U 7508 * 20132622413310 U 5461 * 20132622420100 U 281 * 20132622420200 U 386 * 20132622424300 U 325 * 20132622424400 U 435 * 20132631314002 R 2720 * 20132632036500 R 1800 * 20132632041300 R 2086 * 20132632067000 R 242 * 20132632076200 R 23088 * 20132632132800 R 1971 * 20132632141000 R 15919 * 20132642982300 R 2619 * 20132642982400 R 2486 * 20132642995300 R 6687 * 20132643026900 R 113 * 20132643035300 R 4963 * 20132643036500 R 3458 * 20132643036600 R 2199 * 20132643037800 R 89 * 20132643055200 R 9609 * 20132643110000 R 10262 * 21131237304820 U 4925 * 21131257501077 U 1644 * 21131282171900 U 34808 * 21131437300171 R 18444 * 21131517500310 R 4060 * 21131817404590 U 4676 * 21131817405350 U 1911 * 21131827600790 U 1431 * 21132120155700 U 12933 * 21132130217501 U 24471 * 21132140721500 U 2381 * 21132161361900 R 1409 * 21132161575519 U 79547 * 21132210234700 U 1512 * 21132210235100 U 1512 * 21132210235500 U 1480 * 21132210557200 U 3124 * 21132210617600 U 1504 * 21132211115100 U 1732 * 21132221887620 U 5861 * 21132221916000 U 1512 * 21132221993300 U 3039 * 21132222093900 U 1531 * 21132240904404 U 1479 * 21132241278300 U 93165 * 21132260925300 U 2179 * 21132261009100 U 6864 * 21132261269800 U 3058 * 21132263300151 U 7824 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 429 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 21132263327051 U 1479 * 21132263332251 U 3172 * 21132263335751 U 2346 * 21132263337951 U 89229 * 21132263343551 U 44817 * 21132270502102 U 1479 * 21132283287759 U 36269 * 21132360053902 R 266 * 21132417101615 U 33396 * 21132457500770 U 8426 * 21132487802210 U 91423 * 21132617400855 U 5456 * 21132617400900 U 20741 * 21132617402870 U 95550 * 21132627211410 U 7055 * 21132627212200 U 29792 * 21132627213060 U 7386 22131311418808 U 10836 22131311710001 U 3038 22131312051300 U 7148 22131312051508 U 1012 22131312054701 U 27602 22131312055900 U 9522 22131312107100 U 4579 22131312107200 U 1484 22131312107305 U 1052 22131312108600 U 547 22131312108604 U 498 22131312108911 U 15745 22131312110000 U 18786 22131312110204 U 1166 22131312113715 U 59628 22131312113722 U 30903 22131312122201 U 1169 22131312122203 U 1422 22131312122600 U 48162 22131312130610 U 1215 22131312132400 U 17657 22131312133712 U 18770 22131312133713 U 124 22131312139600 U 51960 22131312148300 U 23075 22131312151601 U 7330 22131312165546 U 2194 22131312165548 U 23263 * 24131255505609 U 903624 * 24131255506213 U 17099 * 24131255509149 U 875957 24131325204851 U 994187 24131325204925 U 534376 * 24131835702110 U 282424 * 24132145402040 U 180515 * 24132255506037 U 1701632 * 24132295505903 U 25580 * 24132415120400 U 191654 * 24132625201722 U 73925 * 27131476318200L U 52538 * 27131526216881 U 51212 * 27131526216883 U 7435 * 27131536300555 U 5343 * 27131836711106L U 1177475 * 27132146416090 L U 197094 * 27132186800665L U 79832 * 27132256583814 L U 5597 * 27132266200191L U 3160 * 27132286854304 L U 116474 * 29131633054604L U 45694 * 29132297503132 L U 100928 Stub total 87,240 T BANK TOTALS: 656951776.00 Scroll total 656951776.00 T DIFFERENCE: 0.00 4.00 Stub total 40,612 R 46,628 U 87,240 T Pay Dt total 227281662.00 R 429670114 U 656951776.00 T Stub total 40612 R 46628 U 87,240.00 T Bank total 227281662.00 R 429670114.00 U 656951776.00 T Bank 03982 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 03982 9999 15131310769700 R 1258 15131310769905 U 1878 12131381390602 R 26826 19131311705500 U 5250 13131332027825 U 4758 13131332103257 U 2106 12131331896000 R 11017 13131332051010 U 4160 13131332051050 U 1235 10131331607800 U 14892 14131332298200 R 11017 14131381094224 R 3896 11131381279404 R 2560 15131332316200 R 1554 12131381327200 R 2127 14131380125344 U 2462 14131380125346 U 1958 14131381117900 R 18272 12131381372808 R 683 12131381372800 R 2006 14131310764528 U 1456 11131381235907 R 9513 14131310725000 R 1699 14131310715900 R 38 14131310725102 U 1248 11131392260303 U 29080 14131310716002 U 966 14131381095614 L R 1338 14131332200401 R 7017 09131380917160 U 40507 14131310715903 U 372 20131321451511 U 874 20131321451510 U 616 12131381366209 R 19995 11131381221200 R 1132 14131321019000 U 14030 12131332002000 R 6812 11131381202200 R 34933 18131331267400 U 11546 09131380917285 U 18939 13131381520400 R 1752 11131311428300 U 13373 13131320883804 U 2578 11131311429501 U 11158 13131320883800 U 4694 11131381223200 U 7234 16131391707111 U 5904 13131332104600 R 21010 10131380935615 U 2693 16131391707399 U 4112 11131381223000 R 2069 13131332137802 R 11252 12131381333900 R 13505 17131335194201 R 89 12131331998800 R 16424 12131381345012 R 9844 17131335194202 R 687 13131392370802 U 14068 14131320952513 U 23683 12131331928000 R 18378 13131392370800 U 6388 14131320952600 U 8519 17131335341802 R 16571 14131381071809 R 89 14131381108100 R 1911 13131332083053 U 13035 09131380913600L R 25000 11131381239900 R 921 10131331621450 U 10988 14131332179800 R 6396 10131331584201 U 4941 12131331909200 R 12097 15131381146500 R 6215 08131380828908 R 645 08131380828900 U 10059 18131331253200 R 10969 18131331252601 U 1300 19131392203405 U 9985 14131381090500 R 19722 13131392394903 U 13719 13131392394915 U 4733 12131381390001 R 5460 08131320554700L U 43981 08131380837600 R 14390 17131335118200 R 18031 14131380144613 U 6656 09131320637623 U 19419 12131381341511 L R 28000 10131331680450 U 12473 13131320869103 U 12424 03131320217104L U 2355 13131332054727 U 10654 14131390244606 U 7641 14131390244602 U 6319 18131331258650 U 4899 09131320631114 U 18650 18131331258600 U 5177 13131381518802 R 31325 09131320660503 U 8929 13131332097200 R 36851 13131332097002 R 13974 13131332097001 R 7235 13131332097010 U 3053 13131332097004 R 2702 13131332096000 R 2561 15131381129221 R 1242 15131381132907 R 1623 13131332097058 U 2631 18131331259495 U 4373 13131332096400 R 2139 18131331259625 U 6514 15131381126900 L R 15000 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 430 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131332097060 U 1734 18131331259450 U 5998 03131320250600L U 18000 18131331259400 R 1132 18131331259600 U 932 16131310563825 U 28521 12131320812300 U 93472 11131381302545 R 27124 12131332016800 R 19011 16131310600391 U 20070 06131380653218 U 11123 06131380653203 R 5518 11131381223100 R 6163 18131331238400 U 11672 13131381532200 R 4201 12131332004050 R 5268 18131331225200 R 936 07131380691202 R 24448 11131381265312 R 1527 18131331224400 R 1824 13131332150601 R 10949 22131312108815 U 1389 19131392160502L U 11466 22131312108814 U 15810 08131311363303 U 26830 19131392160501 U 9545 17131335325600 R 16531 12131381380400 R 10454 13131332094250 U 13208 17131335175605 R 1424 09131331550600 R 6782 27131396803300 L U 264828 17131335206601 R 136 15131381128100 R 1842 14131332220600 R 1531 14131332220625 U 1446 17131381835911 U 6348 10131331700655 U 5676 16131381780405 U 2505 16131381780300 R 4387 18131392073906 U 794 18131331234600 U 493 14131381119600 R 18694 11131381231503 R 22461 17131335180202 R 25586 18131312706667 U 10813 17131335180200 R 2690 18131312706672 U 2903 12131381395100 R 597 18131312706665 U 733 12131381308915L R 15000 18131312706635 U 1967 18131312706632 U 1859 14131381096416 R 3303 02131320137000 U 6599 18131331247000 R 1442 12131331924400 R 5117 14131381103914 R 6925 14131380147712 U 4341 14131381088602 R 2533 12131333415200 R 12472 14131381088607 R 2425 10131331672200 R 1470 19131392108115 L U 1254 14131320943600 U 12152 11131381249300 R 20670 11131381249900 R 5224 12131320838220 U 128 14131332294400 R 2089 14131332296800 U 212 12131331901400 R 5880 15131381149100 R 7091 13131332096800 R 42423 14131381081710 R 6280 13131332106450 U 1972 13131332079225 U 19110 12131392339600 U 10735 08131311299000 U 11966 12131381377810 U 16213 19131392172505 U 2277 13131332103473 U 11452 19131392172500 U 1216 12131381389200 R 44395 12131331937800 R 18589 12131331897025 U 5610 20131392225800 U 245 12131381382605 R 12484 13131311653400 U 10313 13131311653401 U 7085 14131381096033 R 4111 08131380789400 R 16835 15131332324800 R 1078 15131390381830 U 1660 11131381217600 R 3826 14131332270825 U 1254 13131311610604 U 1402 14131332270800 U 1858 13131311610605 U 1402 18131331233600 U 21752 13131311592901 U 5043 14131310747800 R 6366 13131311610601 U 1347 13131311592900 R 5618 14131381121500 R 1965 13131311592905 U 19592 14131332186200 R 7715 08131331366200 R 6084 18131331253800 R 10138 13131332160000 R 13468 08131331366000 R 1084 13131320883005 U 7235 13131381535505 U 2156 11131333115253 R 12108 13131381540405 R 1881 18131331246000 R 1709 13131381533500 R 4241 12131381306036 R 2158 18131331241253 U 1379 18131331248051 U 7434 13131381449706 R 2332 18131331248055 U 5502 24131335312400 L U 1280 08131380792038 U 22965 14131332257255 U 4150 14131332206000 R 2338 13131332085200 R 5541 14131332206400 R 3382 14131332207600 R 3443 12131392363300 U 29386 14131381078000 R 12946 12131332010600 R 5769 12131392366000 U 3014 14131381090605 R 2282 13131332053841 R 5618 11131381218500 R 5602 12131392363301 U 4481 05131330839600L R 66069 12131392365900 U 12707 11131333107200 R 7181 14131381104903 R 2249 11131333107250 R 6126 11131381250015 R 72453 13131320881000 U 10932 18131321290800 U 6514 07131380714000 R 7140 13131332076625 U 2578 12131381306039 R 1259 12131381306619 R 912 13131332054109 U 5314 12131381355200 R 26542 14131390157411 U 7715 12131381306030 R 9750 14131381094005 R 4810 12131381306012 R 16026 08131331370400 R 7211 15131332318000 R 11627 13131332054065 U 2890 14131381110423 R 2761 13131332108400 R 5562 14131332217000 R 11955 18131331233200 R 179 18131331225626 U 9703 11131381263600 R 1696 12131331976000 R 21387 11131381218100 R 5640 14131381101830 R 1387 14131381096413 R 15049 19131321388210 U 8109 13131332054107 U 4004 19131321388200 U 1752 12131311556000 U 64495 11131381220300 R 12868 14131381109015 R 7596 05131330821852 U 6339 14131381118900 R 912 18131392059411 U 11680 09131331532800 U 10254 11131381305000 L R 5000 12131331902800 R 1698 12131381333200 R 12165 13131381444600 R 6465 13131332052862 U 1441 13131332052806 R 1329 12131331904800 R 6963 19131311663100 U 22580 13131320859620 U 24178 19131311662805 U 1215 12131331902856 U 97 19131311662800 U 79219 12131331902855 U 2630 11131381235700 R 14115 19131311662400 U 658 12131332003055 U 6736 19131311659100 U 132 19131311659110 U 1392 19131311660700 U 634 19131311659200 U 54731 15131310971707 U 1569 15131321019500 U 21184 15131321019503 U 5465 10131331599000 R 2114 13131332047850 U 13739 14131321017103 U 7676 14131320952100 U 18483 14131321017100 U 13082 11131381230300 R 4967 13131332164025 U 6388 15131332331450 R 5783 15131332331400 R 6100 12131331902850 U 2108 13131332156601 R 1270 13131332156600 R 1892 13131332098656 U 13927 12131332016000 R 2193 12131381324800 R 2193 19131392159505 L U 150 08131331399630 U 1134 14131332232200 R 2125 12131381324502 R 3108 08131331399631 U 865 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 431 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131320859800 U 16698 11131381211315 R 1841 11131381211303 R 303 08131331399600 R 2103 13131332085000 R 11120 12131331914425 U 2853 08131331385400 R 395 14131332175400 R 18182 12131311512300 U 12942 12131381305712 R 926 18131331208654 U 80503 12131311512302 U 4440 18131331202400 U 33639 18131331202425 U 2328 14131381081700 R 2427 11131392270002 U 4031 14131332202800 R 853 18131331202430 U 809 16131310562980 U 16006 13131332078000 R 10313 13131381437000L R 5110 11131381268330 R 1849 02131320130400 U 11714 11131381223900 R 809 11131381223926 R 817 13131332113400 R 4331 12131331990426 R 12241 13131332133200 R 17164 18131312710659 U 22568 08131331326200 R 18422 11131381265600 R 517 12131332002451 U 4970 16131321170606 U 145 12131332002450 U 6887 16131321170607 U 3185 18131331233625 U 10360 16131321170605 U 5908 10131331696861 U 10302 15131332307600 R 11205 14131381111706 R 2072 12131331994200 R 9665 15131332307611 R 7804 14131381111707 R 2764 12131331994446 U 13000 12131331959250 U 19126 16131321119810 U 10104 12131331959600 R 1458 18131331268450 U 4838 12131331942600 R 2617 14131332266800 R 2735 17131391910200 U 15653 08131380775500 R 10654 11131381232800 R 22848 08131380775600 R 9969 11131381233101 R 1509 09131380850500 R 46615 13131332088800 R 2771 13131381410710 R 16115 11131392311503L U 10000 13131381410700 R 26584 17131335313401 R 13584 14131390237720 U 10595 14131381080501 R 80 15131310980908 U 31692 18131321369124 U 38849 17131335252601 R 11416 17131335053814 R 375 06131311253703 U 36256 17131335252600 R 3402 17131335053809 R 584 06131311253700 U 19592 14131381078816 R 2128 12131331896600 R 17586 14131381078805 R 1824 17131335253808 R 3125 14131381078804 R 7478 14131381078809 R 3791 13131311608801 L U 3111 15131390394601 U 3285 12131392332100 L U 19011 12131392351000 U 17838 11131392288205 L U 76490 14131390181930 U 6512 13131311608800 U 3141 12131381382705 R 17816 12131331911650 U 10125 12131331968600 R 13505 11131392288200 U 3068 12131331968601 R 14115 13131381444800 R 2438 20131392261314 U 9897 13131332097003 R 12566 11131381230305 R 2404 11131381272701 R 2611 11131320782133 U 11111 18131321329300 U 2777 14131381074298 R 1387 20131383173602 U 9269 11131320782130 U 10220 18131321329302 U 3433 11131381288710 R 17005 12131311509201 L U 15196 13131332054295L U 14827 12131331906000 R 19196 12131331956200 R 2912 13131311624700 U 10782 13131311624800 U 1093 12131311566411 L U 6950 13131381448301 R 6196 13131311652600 U 13044 13131332102611 U 64462 12131332011229 U 10877 13131332107200 R 2578 08131380781900 R 2567 13131332108600 R 8544 13131392177100 U 10689 19131392207000 U 9821 20131382431974 U 2146 20131382431955 U 6898 11131381253205 R 112 10131331694800 U 10526 20131382431800 U 6025 07131380700631 U 19050 11131381253207 R 12285 18131381000800 U 4327 18131381000805 R 1836 18131381000700 R 1396 11131392260500 U 6574 11131392260502 U 24566 12131392333302 U 1444 11131381241300 R 11440 12131392333300 U 7114 13131332104800 R 21172 05131311013616 E U 34004 12131381365804 R 27778 04131311035408 U 18426 12131331992601 R 2300 14131381099610 R 12264 05131330894600 R 98535 11131381289300 R 1429 18131331203800 R 124 18131331203825 U 24289 13131332046400 R 18747 17131381870200 R 71189 16131310566040 U 5065 17131381870207 R 73210 19131392191200 U 7987 16131310566039 U 2930 19131392191000 U 3304 18131321332200 U 16326 18131321332110 U 7410 20131392286907 U 18450 18131321332208 U 6061 18131321332400 U 1553 18131312708086 U 1276 13131332069416 R 10595 12131332011401 R 14068 16131310564359 U 10988 12131381377409 R 18008 20131321470925 U 6860 09131331507255 U 2956 12131331966000 R 10923 12131333375000 R 17937 09131331430200 U 4865 12131381382619 R 12636 09131331428430 U 1161 11131311406901 U 5777 13131320887402 U 18272 14131332258450 U 10548 14131332258400 R 9844 20131383112000 U 1689 20131383111800 U 7344 13131332036800 R 7629 13131332039200 R 3646 18131331184831 U 1139 13131332037000 R 16319 12131331952800 R 6812 11131320794331 U 2364 11131381274300 R 10267 06131380671300 R 2168 12131381330100 R 30331 20131382435011 U 5338 18131331252600 R 723 20131382435050 U 5544 18131331252662 U 8754 14131310723100 R 75951 15131321037701 U 1215 12131320826300 U 18167 12131320826302 U 4967 13131381469502 R 12378 08131380792711 U 2851 18131331269000 R 7404 13131392423310 U 19356 18131331230801 U 7526 13131320879400 U 20647 14131310734305 U 7250 14131310734300 R 5784 18131331249051 U 6438 24131335309300L U 142126 24131335307900 L U 633798 14131332295800 R 7235 13131332044800 R 17480 12131331962600 R 2517 12131331962400 R 1223 20131392297206 U 20149 14131380150450 E U 1792 15131390401602 U 12484 12131333359000 U 20542 07131332766600 R 1536 12131381358809 R 7284 07131332766650 R 2682 10131331700400 R 11672 13131332106007 R 5696 12131320831400 U 18536 12131320831702 U 19011 12131331896800 R 1259 12131320831403 U 7157 12131332002800 R 5871 12131320831700 U 6021 20131383177503 U 7062 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 432 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131332013810 R 32687 12131332013825 U 19115 12131332013800 R 33842 01131330142497 U 39599 17131391922905 U 7594 18131312709265 U 1189 18131312709267 U 11321 13131332054035 U 9890 13131392402900 U 10734 12131332022800 R 1401 12131332022825 U 2090 12131332022625 U 5607 12131332022601 R 10267 12131332022600 R 7461 17131391889609 U 30440 12131332006050 U 20120 13131332069465 U 23143 13131332106006 R 36642 13131392184400 U 5011 13131392184600 U 10979 18131331243225 U 1635 17131335327602 R 9501 17131335042401 R 27381 12131331903000 R 22291 18131331235400 R 5339 18131331239651 U 2255 15131310770405 U 1385 13131332054722 U 5467 09131331496400 U 1919 13131332054657 U 10449 09131331529431 U 9662 13131392379803 U 7581 13131392379802 U 2464 17131335082400 R 117 11131392312201 U 5566 12131311505209 U 22025 11131392312200 U 3996 14131332238200 R 1840 02131381504710L R 50000 12131331990650 U 4781 12131331990600 R 12425 12131311562001 U 227376 12131332002813 R 20269 12131311562000 U 212 13131332156400 R 5042 12131331994600 R 14068 12131332004250 U 41112 12131331913000 R 6322 11131311446201 U 12050 12131392332805 U 11123 12131392332800 U 9750 12131331914000 R 20570 19131311684500 U 7008 18131392064500 U 5542 12131332011200 R 49027 18131392064508 U 5142 14131390186201 U 11452 12131331879425 U 1732 12131331879400 R 1895 18131331178876 U 12779 11131320794920 U 6761 11131320794802 U 6574 12131320832313 U 4994 12131320832316 U 7150 09131380917113 U 3094 17131335009000 R 12519 19131392158840 U 5010 19131392158837 U 3011 17131391892105 U 10940 16131391714304 R 1971 20131383135700 U 15995 10131331697000 U 11787 14131390169700 U 7715 14131381117100 R 124 14131381117200 R 4069 14131381116800 R 124 14131381116805 R 173 14131381117000 R 256 11131381213410 R 2035 12131320814395 U 113710 12131320814426 U 39380 11131381213406 R 549 15131381123300 R 2015 15131381123309 R 894 19131331096802 U 246 08131331278400 R 23925 11131311419200L U 27288 08131331344010 U 2531 05131330847200 R 19064 08131380771300 R 5103 14131320988801 U 5741 14131320988800 U 6861 14131320988700 U 2826 12131311508702 L U 7342 14131320988701 U 2125 13131320932210 U 10894 08131380771316 U 5440 17131335069000 R 9583 13131320932300 U 3445 12131320838211 U 4594 12131320838210 U 7527 12131320821501 U 10769 12131320821500 U 26774 14131310728200 R 10313 14131310740205 U 10595 13131320884212 U 13653 17131335060800 R 13512 12131333414600 L U 18000 15131321079400 U 15792 13131320862300 U 1397 13131320862200 U 2561 19131311657300 U 10279 19131311657302 U 10221 11131333083850 R 5453 05131311025235L U 10000 20131321502101 U 1290 20131321502100 U 2219 12131320824804 U 12942 12131320824800 U 20067 12131392363202 L U 573 12131311485300 U 6248 16131321181902 U 24693 12131311561801 U 23513 03131311150303 U 93189 16131310566110 U 376 16131310566111 U 945 18131331178836 U 58222 16131391706866 U 2838 16131391707271 U 4506 15131390295805 U 12378 15131390295800 U 12988 02131381553500 R 10409 16131391707018 U 11682 16131321100205 U 1354 16131321100207 U 7625 16131321101426 U 2198 20131321455150 U 39935 16131321101423 U 1680 12131331883201 R 9011 13131332103459 U 11960 12131331890400 R 1224 12131331890800 R 2271 13131332123250 R 5117 12131392369401 U 9468 12131331890450 U 3076 12131392369402 U 11627 12131331890600 R 1543 13131332120630 U 4621 12131331940200 R 2005 13131332054060 U 2843 13131332140400 R 9468 12131331880400 R 5727 13131332130200 R 9468 13131332140600 R 3198 12131331880600 R 3090 05131320416600 U 114716 12131331880625 U 3099 12131331880800 R 19821 12131311548301 U 10078 12131331880825 U 2427 13131332114000 U 8256 13131332048600 R 14858 13131332054056 U 21218 12131331877000 R 13438 15131332324400 R 2389 11131311466500 U 12285 12131331881600 R 16856 12131331881800 R 5344 05131330835626L U 13378 16131332557200 R 2118 13131332153800 R 12566 06131391058100 U 32919 14131332208200 R 10595 12131331956230 L U 9000 12131331926650 U 26732 14131332177002 R 13082 13131332055056 U 17513 13131332088225 U 6045 13131332088200 R 4309 12131331990200 R 1230 12131331990225 U 9657 12131331907200 R 10220 14131332260000L R 11111 12131331901650 R 54053 13131332128651 U 1417 12131331970000 R 13607 12131331970025 U 2997 12131331970026 U 9668 12131331892800 R 13325 12131331893000 R 17691 13131381425410 R 27785 13131332049200 R 7475 13131332049400 R 19275 13131381425320 R 6157 13131381425322 R 7354 12131331969650 R 11572 13131381425411 R 10316 13131381425325 R 12687 13131332054694 U 2561 12131381344136 R 2227 12131381367102 R 2091 14131381078309 R 12437 12131381346420 R 6210 15131381143008 R 28219 12131381339415 R 1338 12131381367106 R 16389 14131381078303 R 10078 13131332109410 R 7619 12131332002811 R 33412 12131392368038 L U 31238 12131331964225 U 13927 12131331930200 R 10595 16131332494800L R 5024 12131333365253 U 86243 12131381382505 R 34571 12131331973600 R 2620 12131331973601 R 1330 12131332013600 R 11709 12131331992602 R 1851 12131331992625 U 1045 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 433 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131310561722 U 12504 20131331757400 U 22852 20131331755000 U 779 20131331757200 U 520 20131331755200 U 136 20131331753800 R 6892 11131311450402 U 14275 11131311450400 U 20278 Stub total 780 T BANK TOTALS: 54626538.00 Scroll total 9670681.00 T DIFFERENCE: -44,955,857.00 5.00 Stub total 371 R 409 U 780 T Pay Dt total 3778727.00 R 5891954 U 9670681.00 T Stub total 371 R 409 U 780.00 T Bank total 3778727.00 R 5891954.00 U 9670681.00 T Bank 05190 UBL CARD SERVICES PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 05190 9999 * 11132130786501 U 2086 * 10132271448162 U 1799 * 12132231249400 U 3870 * 11132130786500 U 2492 * 12132221862309 U 18167 * 12132231818361 U 3065 * 11132611070010 R 5047 * 12132411394000 U 13842 * 12132450525600 U 14934 * 06132456613000 R 11627 * 06132456613200 U 10360 * 06132413164600 U 12190 11131311433506 U 38793 * 15131431151058 U 6418 * 12131611832100 U 11662 * 11132481061173 U 8007 * 11131521003204 R 5826 * 11131521015005 R 8948 * 11131521015920 R 6051 * 11131521013700 R 9890 * 11131521006420 R 9890 * 11131521005720 R 9890 * 11131521006713 R 10125 * 11131521015003 R 11299 * 12132450497700 U 4248 * 12132450497800 U 3937 * 17131537325000 U 1319 15131390386200 U 10220 * 19131640042301 R 1877 * 08131842003833 U 6674 * 11131281123900 U 2696 12131320831920 U 19328 * 11132450442905 U 5602 * 11131611759500 U 11815 * 08131842174031 U 5817 12131320831922 U 6850 * 11131281123700 U 6097 * 10132451030500 U 10267 * 10132451030600 U 17220 * 11132450439100 U 1347 * 11132450438800 U 45657 * 11132450447500 U 26951 * 08131842040431 U 12747 * 16131730800109 U 12474 * 11131210886603 U 18712 * 12131521105020 R 5983 * 06132470746700 U 12660 * 05132455568750 R 10313 * 06132456639322 U 12190 * 06132470754700 U 14068 * 06132413468500 U 17850 * 11132450431323 U 20852 * 12132411348100 U 4545 * 12132411348203 U 32067 * 11132450437823 U 15545 * 11132471435800 U 5266 * 12132411354600 U 17375 * 11131730574432 U 11722 * 11132611070005 R 3983 * 11132235034100 U 7250 * 11132130801402 U 2813 * 14132130950511 U 23790 * 11132130801404 U 3085 * 11131531983831 R 2611 * 12131430728316 R 1381 * 11131531984433 R 2340 * 12131430728306 R 1345 * 11131520977700 R 513 * 11131520977900 R 5342 * 11131520956200 R 3451 * 11131520970500 R 1883 * 11131520969710 R 5350 * 11131520972900 R 412 * 12131430719705 R 1474 * 11131532025831 R 6761 * 11131530064800 R 2001 11131333052600 R 2243 11131333110400 R 5939 11131333115677 R 2120 * 11131520955804 R 1287 * 11132281812600 U 2526 * 11132130801400 U 29308 * 12132140854000 U 23466 * 11132111708050 U 2273 * 20132263271551 U 12950 * 14132481279402 U 3030 * 12131611808000 U 11017 * 12132111731053 U 2089 * 20132263271660 U 11252 * 06132630607800 U 1505 * 06132630592900 U 11111 * 06132630528600 U 12342 * 06132640926100 R 3997 * 12132221804805 U 12728 * 14132481279401 U 853 * 11132111697750 U 12105 * 11131844451046 U 18430 * 11132130797200 U 3136 * 11131430639800 R 1006 * 12132111728550 U 1766 * 12132210639900 U 2221 * 14132621544800 U 9562 * 13132621490000 U 11026 * 13132621526100 U 12003 * 14132621553400 U 10322 * 13132621481700 U 11402 * 13132621528100 U 11260 * 14132241290300 U 11252 * 12132221821500 U 1295 * 11132621270000 U 7023 * 11132481084211 U 5864 * 13132111795556 U 1999 * 13132111830950 U 2070 * 14132230354251 U 1999 * 13132130942500 U 12472 * 13132111782750 U 17111 * 13132130942400 U 2561 * 13132130918704 U 2864 * 13132130912400 U 16327 * 13132130904000 U 12707 * 13132130904100 U 12903 * 13132130908300 U 5704 * 13132130933704 U 13317 * 13132130917800 U 5835 * 13132111818950 U 10504 * 14132111897550 U 6822 * 13132111796350 U 6311 * 14132111895452 U 2700 * 14132130953900 U 5581 * 14132130953316 U 7599 * 14132130953308 U 10735 * 11131230567231 U 16909 * 07132180663419 R 1081 * 12131710567020 R 4382 * 12131710559501 R 1834 * 12131710566475 R 2466 * 13131710586213 R 53786 * 13131710586920 R 441 * 13131710605337 R 281 * 13131710605271 R 50799 * 13131710594400 R 6234 * 13131710598501 R 1892 * 13131710593819 R 4236 * 13131710587301 R 4501 * 13131710587200 R 3506 * 13131710598008 R 3049 * 13131710584901 R 3010 * 13131710593645 R 2209 * 13131710599735 R 1963 * 13131710605338 R 3313 * 11132471380600 R 7359 * 12132270717115 U 23125 * 11132621282200 U 22980 * 11132130764206 U 13317 * 11132310231220 R 12306 * 12132111768650 U 1680 * 11132181124170 R 2384 * 11132181124115 R 4705 * 11132181124169 R 1239 * 12132221798105 U 2348 * 11132130764200 U 17480 * 12131710578719 R 9613 * 12131710578019 R 1936 * 12131710577498 R 4741 * 13131710589947 R 2424 * 12131710576206 R 1543 * 12131710566310 R 756 * 13131710586610 R 25065 * 13131710592519 R 7043 * 13131710605323 R 961 * 13131710598502 R 2343 * 13131710593204 R 11345 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 434 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131710599507 R 3789 * 12131710566308 R 13145 * 12131710579925 R 17216 * 13131710598401 R 14408 * 13131710593609 R 2082 * 13131710593623 R 1682 * 13131710588907 R 2526 * 13131710588904 R 5440 * 13131710599700 R 1300 * 13131710594100 R 5387 * 15131730763748 R 11345 * 13131710598411 R 544 * 12131710578139 R 29112 * 13131710592590 R 2429 * 12132172309360 U 836 * 12132130866001 U 1527 * 16131621416900 U 16711 * 12132130808604 U 16477 * 14132481279400 U 3137 * 11132221730300 U 1381 * 11132130734302 U 13752 * 11132235139400 U 13118 * 14132310271261 U 3582 * 11131210887103 U 4605 * 12132411364703 U 2620 * 11132471380500 U 15226 * 16131730800101 U 11358 * 12132411379005 U 1402 * 11131844424431 U 13552 * 12131842954833 U 3913 * 11132471380400 U 6835 * 14131730717300 R 28075 * 11131281149100 U 23064 * 12132411341602 U 5532 * 12132411360401 U 12812 12131392352303 U 13375 * 12132411341700 U 7527 * 12132611716400 R 7683 * 12132321385200 R 23014 * 11131844424437 U 18079 * 12132411379004 U 3646 20131392213909 U 3348 * 12132221868200 U 17912 * 11132321321128 R 4731 * 12132611795103 R 2878 * 12132411379003 U 932 * 11131844424438 U 1394 * 12132130879600 U 9853 * 11132221778700 U 1437 * 11132130757602 U 3891 * 11132261049305 U 5832 * 12132130827800 U 6887 * 12132481094102 U 6511 * 12132130879606 U 5836 * 11132130785900 U 5939 * 11132481017603 U 11310 * 11132130786900 U 14020 12131381393400 R 2211 * 19131441405200 R 2388 * 12131811167412 U 6741 * 12132221848220 U 2056 * 15132262527451 U 6980 * 14132240074303 U 6357 * 11132261056500 U 1367 * 11132261056600 U 2768 * 14132240074194 U 7327 * 14132271487450 U 10146 * 14132262201700 U 4534 * 14132262201702 U 1681 * 16132282104900 U 6942 * 11132261055205 U 4250 * 13132221879125 U 9355 * 15132210839200 U 1523 * 15132210839202 U 1139 * 18132211092400 U 3039 * 18132270397246 U 2915 * 18132270398530 U 1770 * 12131220794414 U 13364 * 11132310233471 U 1865 * 12132231201600 U 2313 * 11132471471100 U 246 * 11131210901110 U 2813 * 11131210894700 U 2333 * 11131210894800 U 2704 * 12132181195900 R 2598 * 11132130785903 U 10125 * 11132221730802 U 5302 * 12131410984003 U 2461 * 11132611016700 R 4933 * 12132130848605 U 19856 * 09132130577700 U 2514 * 12132130875200 U 11867 * 11132172242255 U 4394 * 12132181183646 R 13563 * 12132130869400 U 27449 * 12132130864004 U 10830 * 12132130838200 U 29042 * 12132130865204 U 11393 * 12132130819103 U 13487 * 12132130847906 U 10595 * 12132130867902 U 32305 * 12132130875412 U 12143 * 12132130844700 U 12613 * 12132130868704 U 18219 * 12132130813100 U 28550 * 12132130875303 U 19043 * 12131220794493 U 13845 * 12132321360004 R 9715 * 11132140776505 U 12991 * 11132140752550 U 4344 * 12132140847500 U 13111 * 12132140847503 U 5859 * 14132141072100 U 14436 * 11132140754610 U 12800 * 12131420543263 R 1869 20131392213902 U 3496 * 17132211006260 U 10688 * 17132211006262 U 6186 * 20132211244400 U 3174 * 20132211244402 U 3461 * 18132211075400 U 6441 * 18132211075405 U 6271 * 18132211076400 U 4685 * 18132211076000 U 3954 * 18132211076100 U 9285 * 09131220522500 U 65431 * 11132120562100 U 2958 * 12132321360000 R 5541 * 11132321321153 R 14442 * 11132611042651 R 4634 20131392213900 U 2448 * 12132411379000 U 1595 17131391935740 U 16424 * 20131411684600 U 3344 * 11132130770104 U 10360 * 11132130743604 U 12437 11131392266605 U 12332 * 12131730628707 U 5158 18131391985104 U 2216 18131391993700 U 2478 18131391995805 U 2889 18131391985114 U 5947 17131391889607 U 6468 14131380149965 U 5067 14131380147205 U 1930 13131392390717 U 3673 13131392407800 U 7351 13131392415301 U 4848 08131391810220 U 5706 * 11132130759403 U 10172 * 11132130786400 U 25712 * 12131710570000 R 470 * 12131710567005 R 1352 * 12131710569900 R 3159 * 12131710566334 R 1431 * 12131710566450 R 3916 * 12132270748210 U 1698 * 13132141065204 U 16967 * 18132321956700 R 1924 * 12132130809603 U 23316 * 04132140233404 U 13362 * 05132240180600 U 10689 * 20131411684630 U 5087 * 11132450469200 U 31514 * 11132172190650 U 19592 * 17132241769004 U 89 * 18132211108701 U 1787 * 18132211108700 U 7445 * 18132241489184 U 6872 * 18132211118805 U 7167 * 18132211118604 U 2178 * 18132211110103 U 4252 * 12132411340807 U 5948 * 12132411340005 U 6175 * 12132411345800 U 8585 * 12132411340806 U 11862 * 11131730567400 R 5648 * 11131461103400 R 6985 * 12132270763604 U 6624 * 11132140754802 U 13704 * 12132140847104 U 4486 * 12132140870600 U 11120 * 12132140845300 U 12190 * 12132140850700 U 13889 * 12132140824300 U 11862 * 11132140758904 U 7399 * 11132140758900 U 10979 * 11132140767400 U 38727 * 11132140739656 U 10970 * 12132140891600 U 11448 * 12132140841411 U 6932 * 12132140841201 U 2382 * 12132140879100 U 10782 * 12132140876412 U 2238 * 12132140890411 U 2265 * 11132140745105 U 2296 * 12132140847101 U 11017 * 12132140847100 U 5088 * 14132141073406 U 22623 * 14132141073400 U 1476 * 14132141072500 U 11425 * 13132140983200 U 2558 * 13132141030000 U 13423 * 11132140739654 U 9890 * 06132620559602 U 19293 * 11131461103662 R 11862 * 18132211110202 U 1253 * 18132211110201 U 2009 * 18132211118910 U 1862 * 18132211118900 U 1118 * 18132270395744 U 1990 * 18132211110104 U 3205 * 18132211110200 U 6756 * 18132321956703 R 10113 * 11132130807300 U 27778 * 13132141065300 U 3352 * 12131410945600 U 435 12131381397200 R 1462 * 19132512066800 R 2479 * 15131220017033 U 12531 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 435 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132130807202 U 11299 * 11132471374902 U 61129 12131381393609 R 2124 * 11131531969041 R 1916 * 11131532044637 R 1365 * 04131530578243 R 799 * 12132130860403 U 10830 * 09132480826903 U 12894 12131381393405 R 1595 16131391685220 U 2505 * 11132130745703 U 13364 * 06132230758072 U 22795 * 19132613099100 R 2954 * 13132621457100 U 3150 * 11132235006360 U 7879 * 18131722494600 R 174 * 12132471497000 U 9844 * 12132130811800 U 10970 * 17131612742801 U 1362 * 06132310155490 R 11494 * 12132280691400 U 15088 * 11132271125950 U 6037 * 15132270565943 U 2104 * 11132271100800 U 12087 * 12132240767400 U 7490 * 11132240535000 U 9993 * 12132240610000 U 3083 * 11132240529900 U 12297 * 12132240612401 U 5360 * 11132140766500 U 9703 20131310579150 U 9842 * 12132231733454 U 7565 11131381298200 R 1301 * 12131730634207 U 32059 * 11131811035920 U 10407 * 11132540862000 R 23854 12131381306315 R 5946 * 11131461102390 R 6417 * 14131250834450 R 1805 * 12132611768802 R 25660 * 11132130769600 U 10078 * 13132371309481 R 759 * 11132130791003 U 4481 * 11132130791000 U 4930 15131310767218 U 1279 * 12132511339700 R 13317 * 11131461103000 R 6873 * 14131420675861 R 3797 * 11132130768800 U 6911 * 11131461097500 R 11170 * 12131220794469 U 24875 * 12132511348413 U 8200 * 14132642061200 R 2766 * 18131460902600 R 1268 * 18131460902252 R 3454 * 14132240074285 U 26005 * 12131220794491 U 10513 * 05131830243231 U 36096 * 17131612742800 U 2696 * 11132210578302 U 12932 * 11132481061518 U 40646 * 05132240210800 U 10782 * 14132240074281 U 20443 * 12132471495000 U 22334 * 11131521025020 R 11064 * 12132231351930 U 5306 * 05132240175500 U 10313 * 12132631142400 U 10430 * 08132172522353 U 10366 * 12131460574900 R 12800 * 12131730634204 U 27002 * 06132171320550 U 19352 * 12132240598300 U 7150 * 12132240589800 U 7527 * 12132240605801 U 6126 * 12132280682520 U 6662 * 11132240526201 U 5005 * 11132240526200 U 4855 * 12132240588300 U 7083 * 12132240585305 U 5682 * 12132240585306 U 7527 * 11132235076000 U 4417 * 12132240590600 U 10560 * 11132240531701 U 5192 * 12132280682306 U 6248 * 12132240602200 U 9750 * 12132240595801 U 5081 * 11132240527800 U 10416 * 11132240527806 U 5902 * 11132240527405 U 9290 * 12132240596800 U 4440 * 12132240583100 U 5233 * 12132240585805 U 6473 * 11132240523204 U 2904 * 12132280682408 U 4980 * 12132240765102 U 11955 * 11132540834600 R 27300 * 11132540890802 R 24019 * 12132221821800 U 9900 11131381211000 R 6678 * 12131730588773 U 1366 * 14132161261800 R 2054 * 14132161261805 R 431 * 14132161258904 R 1090 * 14132161258916 R 1328 * 14132161256201 R 11722 * 14132161268207 R 981 * 14132161258600 R 2694 * 14132161258607 R 4884 * 14132161282503 R 1446 * 14132161240400 R 1283 * 14132161280600 R 1894 * 14132161256502 R 4422 * 14132161247912 R 3912 * 14132161282228 R 5815 * 11132271105250 U 24229 * 11132140820100 U 6786 11131381258700 R 12060 * 12132140836100 U 10970 * 12132240759800 U 5833 * 17131612743301 U 14590 * 17131612743300 U 1176 * 17131612743200 U 14051 * 12132240585314 U 3023 * 11132240527400 U 3629 * 12132240585313 U 7452 * 11132240537700 U 1901 * 11132481061209 U 15870 * 11132235067625 U 7212 * 12132280674610 U 7150 * 12132240602100 U 12613 * 12132240586003 U 10560 11131381236400 R 16424 * 12132221820206 U 11158 * 08132458931200 U 14704 * 12132252224365 R 18233 * 12132240760201 U 10642 * 12132140933700 U 7893 11131381238900 R 17111 * 12132240760200 U 7301 * 11131461101540 R 6688 * 11132130798700 U 6275 * 11132240521600 U 19909 * 16131641196731 U 1715 * 13132371319033 R 7701 * 11131461082900 R 6687 * 11132130797008 U 23125 * 16131641196714 U 933 17131321279002 U 7278 * 13132130918300 U 31536 * 16131641196711 U 2118 * 11132130799200 U 13787 * 11131460546003 R 6499 * 11132430334206 U 13177 * 13131710598711 R 182 * 15131730763641 R 1504 * 13131710597713 R 1441 * 13131710589300 R 2139 * 12131710571600 R 11909 * 13131710587425 R 1838 * 13131710592660 R 4593 * 13131710593624 R 1462 * 13131710592676 R 412 * 13131710586901 R 1158 * 13131710598205 R 608 * 13131710599007 R 1117 * 13131710598901 R 2631 * 13131710598906 R 1980 * 13131710593715 R 1427 * 13131710593612 R 838 * 13131710591850 R 118 * 13131710598618 R 368 * 13131710583640 R 7581 * 13131710592672 R 617 * 13131710592652 R 985 * 13131710593641 R 3895 * 13131710583641 R 1182 * 13131710597001 R 1123 12131333404200 U 14068 * 11132130799204 U 6390 * 16131641180468 U 290 * 11131461066602 R 5902 17131321279000 U 9900 12131392329401 U 6699 * 11132240521700 U 16794 * 13132621460600 U 388 * 12131410964401 U 3285 * 16132411698105 U 2875 * 11132471406700 U 4411 * 06132240260105 U 8905 * 15132321654101 R 3000 * 12131710567016 R 31765 * 12131710567823 R 19180 * 12131710567400 R 4304 * 12131710570812 R 3243 * 12131710567030 R 18280 * 12131710568102 R 5569 * 12131710567801 R 1869 * 12131710569106 R 1680 * 12131710578324 R 89 * 12131710567811 R 14734 * 12131710567829 R 4788 * 12131710569125 R 1287 * 12131710568905 R 3680 * 12131710567407 R 398 * 12131710567013 R 3740 * 12131710567011 R 364 * 12131710567824 R 6929 * 12131710567604 R 2222 * 12131710570805 R 4854 * 12131710567411 R 3738 * 12131710567100 R 1492 * 12131710567600 R 1045 * 12131710570508 R 327 * 12131710567007 R 2586 * 12131710572106 R 2531 * 16132411698102 U 1897 * 13132621460500 U 1215 * 12131460574153 R 5506 * 11132130774800 U 11487 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 436 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231734780 U 19557 * 06132630527800 U 1901 * 14131250846581 R 4553 * 12132280682301 U 1474 14131320970400 U 4495 * 13132621460400 U 1368 * 11132471406500 U 5026 * 12131220794410 U 12423 * 05132630471500 R 1878 * 11131410886207 U 2103 * 13132621460105 U 3106 * 12132450475100 U 12237 * 12132240595100 U 18589 * 11132240533200 U 19548 * 11132240535003 U 11393 * 12132240598307 U 19457 * 12132280676300 U 19511 * 12132240587511 U 4553 * 12132240611700 U 19812 * 12132240610600 U 13364 * 12132280682420 U 5043 * 11132240533600 U 10290 * 12132240588000 U 7490 * 12132240590515 U 6172 * 12132240604402 U 5044 * 12132240585601 U 6511 * 12132280680400 U 7339 * 12132240595003 U 6963 * 11132240535005 U 10642 * 07132457765600 U 26930 * 11132411276100 U 45385 * 16132458119653 U 3354 * 09132450391600 U 4447 * 09132450391610 U 16114 * 12132140867416 U 11533 * 12132280695701 U 875 * 12132140869200 U 11903 * 12132252193759 R 3043 * 12132140897300 U 7499 * 11132481020620 U 6200 * 11132430317400 U 6387 * 12132430388300 U 6662 * 12132210683300 U 24132 * 12132210683302 U 6398 12131333391601 U 6774 12131333411000 U 36421 * 12132451243700 U 13796 * 12132130817600 U 11870 * 11132641598305 R 10636 * 11132240536801 U 4631 * 11132641566500 R 19117 * 11132240536800 U 16275 * 09132471193801 U 64536 * 12132280676600 U 18906 * 11132210590500 U 7480 * 11131630557600 U 1132 * 12132611764400 R 24274 * 04132310115677 U 15877 * 12132181182908 R 554 * 12132181182901 R 1352 * 11131520950510 R 6256 * 12131251911157 R 23312 * 12131220794413 U 38504 * 14132111893850 U 1601 * 13132130917200 U 10416 * 14132111864750 U 6137 * 14132111864752 U 2090 * 14132111864550 U 2622 * 13132130911505 U 5660 * 13132130911501 U 6234 * 14132130950800 U 6094 * 13132130935003 U 2508 * 13132130904712 U 2226 * 13132130905000 U 3089 * 13132130905001 U 3000 * 13132130904716 U 6161 * 13132130899203 U 11746 * 13132130923000 U 4972 * 13132130923100 U 4001 * 13132111807850 U 23070 * 13132111807550 U 17903 * 13132130904600 U 11627 * 14132111847650 U 10228 * 13132130905704 U 13974 * 13132130905700 U 18800 * 14132120939100 U 6777 * 13132111815450 U 2279 * 14132111908652 U 6726 * 11131461103370 R 6200 * 11131440811900 R 46163 * 12131440878600 R 2672 * 14132411571208 U 8905 * 11132130767100 U 19644 * 11131440802500 R 1442 * 11131461052812 R 6988 * 11132130767102 U 10090 * 11131461084300 R 4062 * 12132240763103 U 4816 * 11132130764600 U 5453 * 06132210218761 U 10891 * 05132630494300 U 3754 * 13132621460100 U 3194 * 11131430622701 R 110835 * 14132271403005 U 31230 * 12132471510600 U 28134 * 12132481101202 U 13505 * 11132130806504 U 17375 14131320990100 U 20935 * 11131410886300 U 2832 * 06132630520000 R 2911 * 11132130751402 U 5231 * 12131521031107 R 6887 * 05132270211301 R 5472 * 19132161705420 R 1632 14131320952900 U 7414 * 06132630518200 U 1475 * 11132240552302 U 3923 * 12132471482700 U 17603 20131310575490 U 2429 * 12132471526700 U 5122 * 11132130772500 U 7097 * 05132630464800 R 1240 * 12132221799205 U 1620 * 11132130784700 U 7331 * 18132270396607 U 16008 06131391060816 U 13474 05131311021205 U 12660 05131311013500 U 13129 05131311021233 U 32088 06131391048800 U 20309 06131391039402 U 16477 06131391065404 U 16319 06131391063100 U 13974 06131391058307 U 13129 05131311021803 U 13880 06131391038608 U 14603 06131391042800 U 13409 06131391057602 U 13035 06131391064501 U 33082 06131391048000 U 63398 06131391038700 U 14020 06131391044810 U 15661 * 11131281182100 U 33384 * 11131521004110 R 21326 * 11131520947100 R 28693 * 20131831021781 R 5044 * 11132481054701 U 22848 * 12131541924000 R 2279 * 11131520924204 R 4864 * 11131520950420 R 87862 * 12131231200500 U 23569 * 12132240571100 U 13513 * 12131521046000 R 25419 * 11131281182115 U 30102 11131381223602 R 1816 * 12131521077610 R 24231 11131381223600 R 3364 * 06131812055505 U 12425 * 20131451152400 R 5824 * 11132261093704 U 5902 * 11132261093700 U 7255 * 14132241232301 U 625 * 20131210291200 U 2911 * 20131210291100 U 8425 * 20131210291000 U 13855 * 20131210290900 U 5393 * 18132120741005 U 1332 * 18132120741000 U 6523 * 20131210289800 U 1776 * 20131210289701 U 1409 * 18132120733600 U 257 * 08131231015081 U 12609 * 11131440768904 R 4631 * 05132160350909 R 11064 * 11132130791304 U 1231 * 11131461098400 R 795 * 12132130809600 U 9797 * 20131631153305 U 5069 * 13132130934505 U 11487 * 12131220794438 U 2535 * 15131521322402 R 1427 * 11132130785305 U 2667 * 20131631169700 U 1347 06131391063500 U 29728 05131311015000 U 40425 05131311027014 U 21793 05131310995804 U 32982 05131311016200 U 14115 05131311027005 U 23323 05131311012332 U 46681 05131311025559 U 19715 * 12131220758410 U 2446 * 12131220759900 U 124 * 12131220755105 U 1594 * 20132121065100 U 1827 * 08132130456925 U 702 * 12132481128405 U 91 * 12131842917841 U 124 * 12131842917843 U 569 * 11132240510700 U 2958 * 20132452019900 U 124 * 20132452019800 U 1215 * 11132411229700 U 1254 * 11132611040400 R 1842 * 03132130168503 U 808 * 12132240609403 U 16231 * 12132221868709 U 2330 * 12132221868705 U 1457 * 06132630519100 U 2626 * 12132130812600 U 9797 * 12132221799400 U 14123 * 13131811348601 U 2965 * 14131220922900 U 2025 * 14131220908600 U 2545 * 13132141057300 U 2635 * 13131220870500 U 2567 * 14131220949200 U 1347 * 13131281336654 U 205 * 13131281336652 U 417 * 14131220903204 U 2040 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 437 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131220903300 U 1469 * 13131511180218 R 1744 * 14131220908501 U 1591 * 14131220901800 U 124 * 14131220902802 U 2557 * 11132235043000 U 3699 * 11132235042900 U 2771 * 11132411238600 U 2331 * 12132231270300 U 2994 * 02131221115429 U 3098 * 12132140909808 U 774 * 01131221053200 U 1397 * 05132630502500 U 2598 12131381305723 R 2687 * 12132130812604 U 10782 * 12132221862800 U 12332 * 14132271403000 U 30324 * 12132471526800 U 11462 * 06132630557900 U 2421 * 20132613415435 U 9115 * 15132222035700 U 8257 * 12132221852505 U 12472 * 11132130748700 U 7023 * 15132222017100 U 11252 * 01132540062703 R 29228 * 11132430297100 U 390 * 12131811158410 U 91745 * 12131811199400 U 5647 * 12131811199300 U 12660 * 12131811199410 U 18483 * 12131811150400 U 6134 * 11131811146532 U 16254 * 12131811160405 U 11247 * 11131811140020 U 6667 * 12131811193700 U 2546 * 12131811193711 U 1457 * 06131821974501 U 4988 * 11132450424511 U 1916 * 12132130818400 U 23402 * 12132430400500 U 34176 * 11132430328700 U 12660 * 12132130818403 U 40314 * 11131521010723 R 21855 12131320815711 U 4666 * 12132130856902 U 1885 * 11132471447900 U 19539 * 11131461098100 R 1459 * 12132430360001 U 32729 * 11132130800902 U 12812 * 11131461079800 R 6723 * 11132130777000 U 14115 * 11132130801000 U 6985 * 11132120550200 U 34035 * 11131461100091 R 9657 * 15132321637008 R 13717 * 13131710592615 R 4848 * 13131710592558 R 2894 * 13131710602600 R 5107 * 13131710602602 R 1654 * 13131710599508 R 1103 * 13131710589205 R 9609 * 13131710599300 R 1875 * 13131710599732 R 2491 * 13131710588000 R 1300 * 13131710599729 R 1074 * 13131710586406 R 471 * 13131710597707 R 124 * 13131710588808 R 2965 * 13131710593648 R 89 * 13131710599702 R 867 * 13131710588502 R 2491 * 13131710599704 R 1488 * 13131710592630 R 808 * 13131710603618 R 12424 * 13131710592567 R 1459 * 13131710592668 R 1161 * 13131710588900 R 5127 * 13131710594001 R 3699 * 13131710594102 R 4851 * 11132130800900 U 6723 * 11131461103080 R 12097 * 11132481085610 U 9562 * 11132130752500 U 6733 17131321204802 U 5253 17131321204800 U 57409 * 06132210218644 U 12560 * 11132130748802 U 7359 * 08131531173234 U 4555 * 08131531155262 U 1743 * 12131710567884 R 1088 * 12131710572004 R 1216 * 12131710571620 R 2639 * 12131710571701 R 9797 * 12131710570701 R 1245 * 12131710572002 R 4141 * 12131710567650 R 370 * 12131710572000 R 2228 * 12131710569113 R 5523 * 12131710567602 R 10501 * 12131710571641 R 143 * 12131710569700 R 1903 * 12131710570801 R 1387 * 12131710567018 R 1401 * 12131710567845 R 1645 * 12131710567059 R 925 * 12131710570913 R 1909 * 12131710572600 R 1088 * 12131710569003 R 1937 * 12131710567028 R 1139 * 12131710567841 R 174 * 12131710568903 R 3713 * 12131710569123 R 5723 * 12131710569119 R 512 * 12131710574214 R 1855 * 11132221750450 U 5270 * 12132471499300 U 6473 * 11132130751900 U 6835 * 09132480792800 U 804 12131320815604 U 5796 * 12132130856900 U 2994 * 12132430360300 U 7301 12131320828327 U 35191 * 11132172179752 U 4136 * 12132631169600 U 13076 * 10131281056000 U 1265 19131331102230 U 28268 * 18131220229800 U 12063 15131382357700 R 6536 * 15131281566700 U 381 * 11131811106502 U 47894 * 12132521824831 R 2177 * 11132310235121 R 7172 * 11132130759100 U 262 * 12131460584650 R 11420 * 11132130752503 U 1090 * 02132280265500 U 31678 * 11132130791600 U 18114 * 12131450677400 R 13361 * 12131450677404 R 15610 * 14132430461519 U 6900 * 12132471500800 U 2784 * 11132130759002 U 4930 * 12131220794411 U 21017 * 12132181187304 R 5729 * 12132471576600 U 10160 * 11132130799802 U 17287 * 11132130796000 U 1516 * 12132231251800 U 11815 * 11132130752200 U 18906 * 11132130797300 U 3378 * 06131252001680 U 45640 * 11132221771900 U 4418 * 11132430333000 U 1693 * 12132252221112 R 6059 * 20132211214600 U 5792 * 20132211214804 U 3365 * 13132252255009 R 16813 * 17132211005505 U 15773 * 18132211080600 U 1530 * 17132211013005 U 16580 * 17132211010600 U 6348 * 17132211005501 U 6831 * 18132211062100 U 4691 * 11132261064700 U 13560 * 17132211005900 U 5785 * 14132240074278 U 2657 * 15132210848707 U 1716 * 18132270407020 U 1426 * 13132280710315 U 1441 * 13132280710406 U 2948 * 17132211029505 U 12821 * 19132211158900 U 11345 * 19132211158902 U 7340 * 16131230329081 U 3112 * 18132270404200 U 167 * 18132270404102 U 1667 * 17132211004600 U 9477 * 17132211038101 U 895 * 11132120579601 U 10454 * 11132471361600 U 6313 * 11132621272900 U 11181 * 11132210606504 U 35355 * 12131210939000 U 12839 * 11132210613102 U 2106 * 12132130847600 U 13513 * 12131410969009 U 10830 * 11132210613001 U 9468 * 11132130800100 U 13467 * 12132120610001 U 25122 * 18132310317900 U 12190 * 11132130751903 U 11862 * 11132430332900 U 2806 * 11132140800412 U 10970 * 13131811375705 U 11345 14131390260400 U 4263 14131390254800 U 17006 * 11132310235120 U 16161 * 13131811375702 U 18061 * 13131621122903 U 3899 * 11131230590919 U 37549 * 12131411003002 U 11433 * 14132221957700 U 5048 * 13132221912306 U 4672 * 14132221957400 U 6961 * 14132221951800 U 1744 * 14132221970501 U 10454 * 14132221970500 U 28373 * 13132221897200 U 9609 * 14132221956204 U 1055 * 14132221941707 U 2054 * 13132221894006 U 11440 * 14132221926605 U 4288 * 14132221926606 U 16266 * 14132221926607 U 18906 * 14132221926608 U 1851 * 14132221941703 U 853 * 11132310236110 U 24899 * 16132270642019 U 1456 * 05131230262809 U 83682 * 12131730627201 R 6963 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 438 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132221738301 U 19909 * 12131521132220 R 7415 * 16132270642001 U 1413 * 12131730634408 U 6097 * 12131521116400 R 4252 * 12131730627200 R 10454 * 10131534105900 R 1297 * 08131531162831 U 6692 07131332885250 R 1067 * 08131531155260 U 2891 * 11131520995130 R 669 * 12132511299822 U 19856 * 15132180163911 R 6065 * 20132173199750 U 2079 * 12132130810700 U 6586 12131320834931 U 26346 * 15132180163900 R 7567 * 11131510955928 R 34728 * 16132631604200 R 5025 * 12132130810702 U 10090 * 17132152001202 R 7238 * 12132130810708 U 11955 * 16132631600000 R 1538 * 12131220794453 U 2074 * 17132152001200 R 18994 * 15132141201804 U 11909 * 11132210615705 U 2661 * 11132130766600 U 9985 * 11131521013020 R 2272 * 11131521008420 R 1696 * 11131521013400 R 125 * 11131521008820 R 3017 * 11131521015950 R 1030 * 11131521019030 R 370 * 11131521019020 R 1006 * 11131521007900 R 894 * 11131521006740 R 2290 * 11131521005910 R 9750 * 11131521017600 R 7434 * 11131521006705 R 5566 * 13132531304802 R 1558 * 13132531309102 R 1752 * 13132531304505 R 485 * 12132172265650 U 10313 * 12132471580000 U 6850 * 11132221777500 U 2197 * 13131820954204 U 1787 * 11132140808700 U 3147 * 11132130745503 U 10078 * 12131710571671 R 712 * 12131710567000 R 172 * 12131710567408 R 2019 * 12131710570100 R 1748 * 12131710572010 R 1679 * 12131710571605 R 2039 * 12131710567001 R 4741 * 12131710567019 R 1010 * 12131710570400 R 3395 * 12131710567605 R 1387 * 12131710567056 R 968 * 12131710571673 R 5395 * 12131710567101 R 2704 * 12131710567058 R 1809 * 12131710573404 R 4932 * 12131710571002 R 1834 * 12131710573502 R 5911 * 12131710573500 R 2467 * 12131710572505 R 782 * 12131710573600 R 11627 * 12131710571625 R 3595 * 11132611064901 R 17390 * 11132531053500 R 1400 * 11132240552300 U 2729 * 11132221764700 U 3937 * 08132270825900 U 32371 * 12131220794456 U 16794 * 08132470999300 U 23168 * 12132450517400 U 53543 * 06132320903900 R 15247 * 16132222056906 U 9992 * 11132130744100 U 13552 * 12132481118903 U 16451 * 12131210948800 U 30289 * 11132130806500 U 8731 * 12132130811700 U 78500 * 12132130834302 U 19644 * 11132221738300 U 13795 * 14132262154710 U 2569 * 12132430353312 U 10407 * 14132221952900 U 1901 * 13132221924900 U 1165 * 13132221912704 U 1309 * 13132221912700 U 6590 * 14132240074245 U 5155 * 14132221956704 U 4027 * 14132221969200 U 13232 * 14132221969204 U 1293 * 14132221983206 U 4654 * 14132221952102 U 4341 * 14132240074350 U 1521 * 14132221983100 U 2766 * 14132221952700 U 2949 * 13132221895500 U 5109 * 14132221990200 U 1099 * 12132511299722 U 11674 * 12132430352902 U 11111 * 11132430332505 U 16231 * 12131210979500 U 3015 * 11132430332500 U 2907 * 14131532673031 U 11674 * 13131811373802 U 19909 * 05131520387101 R 828 * 12131710577478 R 1096 * 13131710593600 R 1576 * 13131710605419 R 926 * 13131710588802 R 92241 * 15131730763763 R 5936 * 13131710592702 R 5425 * 13131710595300 R 1822 * 13131710594103 R 1649 * 13131710605263 R 167 * 13131710593662 R 10782 * 13131710593812 R 5580 * 13131710595403 R 573 * 13131710598701 R 1576 * 12131710565912 R 2889 * 13131710588812 R 1511 * 13131710593500 R 2557 * 12131710563406 R 1076 * 13131710588811 R 1329 * 13131710599900 R 1778 * 13131710590104 R 9985 * 13131710593000 R 1839 * 12131710579905 R 550 * 13131710580101 R 5310 * 13131710598000 R 10877 * 13131710593659 R 1922 * 11132130745400 U 27667 * 15132113262053 U 1381 * 17132321784000 R 6348 * 11132130785304 U 1594 11131333115696 R 4783 * 11132430321309 U 2425 * 05131520387510 R 5614 * 11132111671550 U 6583 * 11132430321302 U 2475 * 12132120634705 U 1714 * 11132411165107 U 10129 * 12132411309800 U 10087 * 12132411309700 U 10745 * 11132411260502 U 11205 * 12132621398300 U 12942 * 11132411169102 U 20384 12131311492900 U 13880 * 12132411304104 U 18266 * 11132411151608 U 12557 * 11132531058500 R 4669 * 16132222056900 U 7430 11131311428600 U 18756 * 11132621279930 R 13653 * 11132172177550 U 12237 * 12132210634600 U 1740 * 15132222027400 U 10595 * 11132130805400 U 11909 * 11132471380100 U 23347 * 11132172241551 U 5052 * 11132430334100 U 16803 * 13131811373801 U 2667 * 12131830549393 R 3675 * 13131811373800 U 2939 * 11132471380701 U 4483 * 14132221957900 U 12087 * 14132221930000 U 2278 * 13132221925202 U 1109 * 13132221894700 U 6311 * 13132221893400 U 9985 * 14132221966700 U 9912 * 14132221968101 U 10454 * 13132221923702 U 27942 * 14132221937000 U 8341 * 14132221985002 U 1150 * 14132221984900 U 2886 * 14132221985000 U 869 * 14132221984910 U 2123 * 14132221958701 U 13974 * 14132221966100 U 1477 * 12132261125000 U 10369 * 11132111677250 U 5910 * 12132120634711 U 647 * 12132240614005 U 12771 * 11132111677251 U 3358 * 11132172236650 U 6574 * 11132130798701 U 9730 * 12132451207100 U 32552 * 12132411372804 U 11111 * 11132130752603 U 8117 * 17132172789251 U 1881 * 07132270773150 U 2706 * 11132130753402 U 2586 * 17132321790700 R 2923 * 11132235146600 U 10454 * 11132140733600 U 4317 * 15132222027601 U 7369 * 11131730576500 R 29217 * 12132611745649 R 9922 * 11131410877000 U 11013 * 11132130789204 U 1662 * 11132172218050 U 2103 * 12132140840250 U 10700 * 12132471492500 U 28525 * 12132270724702 U 1732 * 15132270587002 U 10735 17131335318400 R 671 * 15132222018600 U 2079 13131320861110 U 55921 * 12132270724800 U 1287 * 12131250670981 R 2112 * 06132620557800 U 8569 * 15132222017800 U 97 * 12132210690800 U 10463 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 439 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132481105202 U 7121 * 12132471507400 U 7001 * 12131511589900 R 11298 * 12132210636502 U 2917 * 12132172313150 U 17111 * 12132210623700 U 11590 * 13132221895512 U 2383 * 14132221984300 U 6871 * 14132221979600 U 6289 * 14132221929510 U 624 * 14132221984400 U 9712 * 13132221896400 U 1699 * 14132221986113 U 823 * 14132221958005 U 5854 * 13132221894103 U 4189 * 13132221905006 U 2631 * 14132221966302 U 11815 * 14132221960102 U 28726 * 14132221926500 U 126 * 14132221926501 U 8905 * 14132221959900 U 882 * 12132270759400 U 12942 20131392302600 U 5789 * 12132430407801 U 9703 * 11132271136300 U 22503 * 11132411205707 U 254 * 12132172306851 U 6852 * 11132450431625 U 34010 * 12132450524505 U 20560 * 12132471562400 U 21228 * 12132471548100 U 24566 * 12131450689916 R 17404 * 06132413302800 U 16739 * 06132413315100 U 29505 * 06132410747440 U 14951 * 05132455512250 R 9844 * 06132470802600 U 6721 * 11132450425347 U 11731 * 11132450430813 U 13859 * 11132471365300 U 12613 * 12132471602201 U 10513 * 11132130761600 U 2171 * 12132111734850 U 16104 * 11132130769104 U 598 * 08132270810055 U 11298 * 12132111736850 U 23292 * 12132120634710 U 1245 * 10132111573756 U 13544 * 15132222023000 U 135 * 12131250670931 R 49266 * 12132130873600 U 7530 * 12132210690810 U 10970 * 14131830700383 R 8275 12131320834906 U 7490 * 12131410973600 U 2889 * 14132111876650 U 10360 * 13132111799150 U 9844 * 13132111796850 U 2895 * 13132111795553 U 2771 * 13132111795555 U 89 * 14132111867950 U 9872 * 14132111867750 U 154 * 13132130906300 U 9322 * 13132111838850 U 6850 * 13132130915900 U 7128 * 13132111800453 U 6237 * 14132111866850 U 3953 * 13132111782550 U 1611 * 13132130922400 U 7128 * 13132111839950 U 7283 * 13132130884704 U 3629 * 14132130944300 U 704 * 14132111869550 U 5849 * 13132130893700 U 6927 * 13132111790350 U 7706 * 08132612044300 R 6007 * 11132130805402 U 7473 * 12132210625905 U 5607 * 11132411151609 U 14770 * 03131830145481 U 14459 * 12132240577302 U 7153 * 12132221821600 U 4263 * 11131210869500 U 15446 * 13131710599200 R 11064 * 12131710563202 R 1856 * 12131710579218 R 2256 * 12131710566482 R 5911 * 12131710577457 R 2125 * 12131710578301 R 2015 * 12131710564700 R 2291 * 12131710579815 R 1235 * 12131710579603 R 604 * 12131710563207 R 2138 * 11131811079320 U 2404 * 12132172306856 U 18395 * 11131210882820 U 9226 * 13131710597000 R 299 * 13131710587414 R 5111 * 13131710605265 R 3229 * 11131811079310 U 2102 * 19131640050101 U 687 * 12132221861605 U 2295 * 12132280685321 U 2427 * 12132221864700 U 2108 * 11132240562400 U 23207 * 11132120565502 U 6088 * 12132221856104 U 4556 * 12132221856100 U 11205 * 12132240567004 U 6661 * 11132271101650 U 2878 16131332556051 R 1105 * 11131210899801 U 1577 * 11131281123800 U 6275 * 12132111730751 U 20120 * 11132130769100 U 124 * 07132630633600 R 5672 * 12132111736650 U 6218 * 13131710595816 R 3294 * 12131710577466 R 6319 * 13131710589801 R 10360 * 13131710593651 R 2920 * 13131710595808 R 100257 * 13131710590201 R 1928 * 13131710602609 R 353 * 13131710603109 R 550 * 13131710586405 R 7043 * 13131710598011 R 1294 * 13131710599748 R 27610 * 13131710589104 R 1446 * 13131710589600 R 7475 * 12131710578832 R 32859 * 13131710593502 R 1058 * 13131710589610 R 1840 * 12131710574100 R 5042 * 12131710573200 R 10333 * 13131710592631 R 4925 * 13131710585605 R 2033 * 13131710583609 R 1505 * 12131710577485 R 6737 * 13131710598810 R 9668 * 13131710588702 R 721 * 12131710578004 R 5682 * 12132231249300 U 4363 * 10132111609150 U 29795 * 08132630780100 R 15030 * 07132630676000 U 6648 * 07132630614500 U 6731 * 08132630753400 U 7338 * 08132630790000 U 4589 * 11132130786503 U 1358 * 12131843076640 U 11158 * 12132430407201 U 46050 * 11132130788704 U 30002 * 12132430362400 U 14155 * 14132621575400 U 12857 * 13132621439700 U 6282 * 14132621543700 U 1699 * 14132621543600 U 1090 * 13132621516700 U 6474 * 13132621486000 U 7543 * 14132430455304 U 1313 * 13132621524000 U 1645 * 13132621488400 U 7475 * 14132621548210 U 1770 * 13132621488000 U 9527 * 14132621655000 U 12329 * 14132621609600 U 3085 * 14132621561400 U 7404 * 14132621561410 U 2327 * 13132621429500 U 5241 * 12132221865510 U 12332 * 12132221865500 U 9800 * 11132430276617 U 1217 * 12132130869801 U 15847 * 12132430408607 U 4930 * 12132481102907 U 15511 * 12132481104515 U 14272 * 13132621454100 U 7504 * 11131730578548 U 16583 * 12132172283853 U 1595 * 12132130871900 U 9703 * 12132130863200 U 2279 * 09132621102800 U 17381 * 03131410204900 U 6439 * 10131410772300 U 13637 * 11131413007500 U 2848 * 11131281192815 U 6911 * 12131430703907 R 24732 * 12131410959301 U 3135 * 12132130811600 U 12653 * 15131431140624 R 2281 * 07131822132000 U 21988 * 13132111836750 U 8003 * 18131842636775 U 18967 * 12132411348804 U 2006 12131320836805 U 1117 * 12132130835100 U 11393 * 11132235099600 U 6336 * 15131431123700 R 1604 * 13132111840551 U 1717 * 11131461103121 R 1225 11131333148200 R 17973 11131333146450 R 788 * 11131471351301 R 30993 12131381359800 R 1885 12131381306625 R 1088 12131381387208 R 2348 12131381308600 R 11533 * 15132481396905 U 1519 * 18132622098800 U 1568 * 12132210649302 U 18386 * 12131460576453 R 2725 11131320801655 U 809 * 15131431141201 R 1523 * 12131460576350 R 4252 * 12131460575701 R 974 * 12131411016100 U 11260 * 14131420644011 R 13433 * 13131411073500 U 9890 * 12131412711802 U 12484 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 440 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131412711702 U 4405 * 12131410967003 U 10877 * 13131431023500 R 11345 * 05131460265651 R 111928 06131391044300 U 10267 06131391041500 U 10538 06131391063912 U 10877 06131391038013 U 11393 06131391062305 U 11440 06131391066304 U 10548 06131391041000 U 11064 06131391063022 U 11252 06131391062205 U 9497 06131391063800 U 9657 06131391062405 U 9562 13131392387100 U 12378 * 14131843321631 R 233 * 17131830848636 U 2093 * 14132361114003 R 2692 * 11131220713602 U 894 * 11132172233550 U 5752 * 11132172196650 U 3967 * 12132611745606 R 2696 * 12132611745617 R 6887 * 12132611745822 U 823 * 11132172175050 U 2374 * 11132172175150 U 2459 * 11132172212650 U 4855 * 11132172180161 U 1036 * 11132172180155 U 2729 * 11132172241345 U 4369 * 11132172211555 U 3958 * 11132172191652 U 266 * 11132172189750 U 10078 * 11132172191852 U 464 * 11132172209350 U 2526 * 12132430414800 U 6635 * 12132270749201 U 2791 * 12131412724100 U 2108 * 12132231734761 U 4215 * 12132231808556 U 5495 * 11132471383300 U 3835 * 12132130851900 U 11909 * 11131531992631 R 4602 * 11131532001445 R 673 * 11131532001049 R 2865 * 11131531986031 R 1844 * 11131532026440 R 1788 * 11131532011233 R 2235 * 11131532022033 R 2580 * 11131532016631 R 2236 * 11131531970632 R 1211 * 11131532044231 R 3879 * 11131532028431 R 4341 19131392156505 U 5809 * 06131250363031 R 12660 * 11132471376300 U 14314 * 06132140411800 U 5129 * 11132235135800 U 12800 * 12132140830700 U 19654 * 16132310293235 U 1286 * 13132631241200 R 9762 * 11131471359001 R 5126 * 15132172641550 U 4082 * 12132172283850 U 832 * 11131410872104 U 5418 12131392360100 U 53113 * 11132130740100 U 12642 12131392360000 U 71774 * 12132430357102 U 5419 * 09132480843200 U 10997 * 12132430357100 U 6181 * 08132480841505 U 17938 * 11131413007600 U 2408 * 11131413007502 U 2132 * 11131413028500 U 2221 * 11131410926900 U 12237 * 11131410907100 U 675 * 12131410943400 U 10697 * 11131410907107 U 2474 * 11131410907103 U 2052 * 11131410875000 U 9057 * 12131412733000 U 41625 * 12131410960700 U 2237 * 11131410925701 R 28314 * 12131410985500 U 2219 * 12131410985403 U 2552 * 11131410887901 U 2120 * 12131411007402 U 5457 * 12131411004004 U 854 * 11131413055000 U 10877 * 12131410968500 U 2527 * 11131410904900 U 11158 * 12131410954301 U 4135 * 11131410902202 U 985 * 12131410979400 U 627 * 11131410886500 U 17480 * 12131410967700 U 9993 * 16132310293222 U 2081 * 11131450642300 R 10220 * 11131450640101 R 2334 * 11131440790505 R 6200 * 12132471504800 U 1920 * 12131521027905 R 2004 * 05131250269331 R 25979 * 11132235108650 U 2408 * 17132172747650 U 2083 * 13131730674525 U 1752 * 12132411366102 U 3497 * 16131431695804 R 2061 * 13131431023504 R 403 * 12131410968600 U 3024 * 12131410967001 U 21176 * 12131410968501 U 4371 * 12131460578400 R 4743 * 12131460578352 R 6801 * 12131411008300 U 20973 * 12131411008303 U 9715 * 12131410986502 U 11545 * 11131410918100 U 1170 * 11131410918200 R 12332 * 11131413052700 U 3136 * 16131431695822 R 1131 * 12131410991701 U 6059 * 14131412822700 U 12237 * 15132481396900 U 488 11131320801730 U 1881 * 11132235055300 U 12332 * 11132471386700 U 11363 * 15131431115806 R 2682 * 12131460576050 R 6464 * 18132622109900 U 7369 * 13132111840550 U 1584 * 12132270719004 U 12043 * 11132172192050 U 953 * 11132172192052 U 6726 * 11132172181850 U 3390 * 11132172205450 U 5229 * 11132172205452 U 2305 * 11132172247151 U 16812 * 11132172242550 U 7045 * 11132172204950 U 14885 * 11132172200751 U 394 * 11132172241347 U 2137 * 11132172241331 U 6649 * 11132172176350 U 2814 * 11132172176352 U 5381 * 11132172207950 U 17335 * 11132172238451 U 6240 * 11132172171250 U 13927 * 11132172210250 U 16847 * 11132172241374 U 4746 * 11132172241450 U 2357 * 11132172234351 U 5941 * 11132172234350 U 1933 * 11132172169250 U 26369 * 11132172242301 U 24587 * 11132172246855 U 7284 * 11132172244951 U 2830 * 11132172246951 U 23901 * 11132172241372 U 6147 * 11132172241373 U 90 * 11132172249950 U 13598 * 11132172196451 U 3198 17131335226000 R 11376 * 12132450517301 U 3915 * 11132172209853 U 802 * 14132361114001 R 10595 12131320836110 U 1885 * 14131220967100 U 199 * 12131843000237 U 12250 * 12132130852001 U 1904 * 11132172209950 U 732 * 12132450517300 U 28203 13131392387107 U 2800 * 15132131091203 U 1538 * 17132611405710 R 8436 * 14131251505400 U 44722 * 12131412718102 U 1674 * 12131412718400 U 126 * 12131410945300 U 286 * 12131410975300 U 6137 * 12131410975303 U 370 * 12131410993802 U 7527 * 12131411022800 U 641 * 12131410994200 U 400 * 12131410994401 U 1387 * 14132511510504 U 2853 * 15132131091200 U 909 * 11132471459300 U 2043 * 12132130850004 U 6134 * 12131842910634 U 16319 * 07131610519809 R 23919 * 12132531134000 R 6322 * 14131830711082 R 12625 * 13132621423100 U 6016 * 13132621535600 U 4225 * 13132621452400 U 4501 * 13132621452500 U 6465 * 14132621630500 U 2213 * 14132621630300 U 3110 * 13132621516800 U 4183 * 14132621628300 U 6676 * 13132621449000 U 5502 * 13132621449100 U 6465 * 14132621651300 U 9938 * 13132621433100 U 1152 * 13132621432900 U 2166 * 13132621520800 U 5665 * 14132621552000 U 2240 * 13132621454200 U 2367 * 13132621427500 U 4972 * 13131411046100 U 11580 * 11132210612800 U 11308 * 13132172350750 U 9609 * 12132140841405 U 1357 * 05132620487700 U 84359 * 12131250676050 R 4779 * 12132511311118 U 6325 * 11132471356900 U 11955 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 441 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132221850009 U 2638 * 05132620486100 U 28134 * 16132172685750 U 7660 * 12132210620800 U 9797 * 11132235108660 U 2665 * 11132310235463 U 1696 * 12131521029400 R 3405 18131312706875 U 1215 * 11132130740207 U 10444 * 12132111720950 U 1911 * 11132235100000 U 3125 * 16131521468420 R 2541 * 06132230753308 U 12229 * 16131521465200 R 1916 * 12132270720110 U 1560 * 12131521029420 R 25924 * 15132172617155 U 2025 * 12132111720850 U 18395 * 11132235048400 U 2729 * 11132172232650 U 5566 * 11132172201750 U 19222 * 11132172228255 U 12613 * 11132172228250 U 18008 * 11132540840601 R 16161 * 12131460581952 R 1458 12131320833110 U 889 * 12131460582800 R 1280 * 09132270979600 U 5479 * 15131431111400 R 2152 18131392009107 U 3044 * 12132210646000 U 11226 18131392009100 U 3471 * 11132111684350 U 6653 * 11132111684550 U 17766 * 11132111687351 U 6950 * 11132111687350 U 6957 * 20132173154355 U 2985 * 20132173154350 U 147 * 18132612660400 R 1426 * 12132111721050 U 31453 * 19132173057250 U 514 * 18132172967455 U 1850 * 18132172967650 U 2755 * 20132173177950 U 1405 * 18132172953350 U 2384 * 11132111689750 U 10642 * 18132172957550 U 3013 * 18132172953650 U 1458 * 18132172953150 U 1473 * 18132172953750 U 1766 * 12132172296550 U 6404 * 18132172934650 U 2066 * 19132613006500 R 1312 * 13132172349050 U 13974 * 13132172349055 U 11533 * 11132111700352 U 6091 * 12132172332655 U 1338 * 11132130799600 U 12622 * 12131641060800 U 1766 * 11132310231560 U 6238 * 11132310237750 U 2640 * 11132310231040 U 6947 * 11132310231370 U 1746 * 11132310231031 U 2390 * 12132310247220 U 2928 * 12132310251250 U 7226 * 12132140887150 U 12437 * 17132611382700 R 4780 * 12131511117500 R 2279 * 11131410887301 U 4157 * 11131410896802 U 9574 * 12131412751200 U 2655 * 12131412751202 U 4217 * 12131410948202 U 6511 * 11131430636608 R 268 * 11131430636601 R 89 * 12131410988000 U 118 * 12131410988002 U 1748 * 12131410952500 U 5692 * 11131413055800 U 10220 * 11131410910905 U 2696 * 11131413029000 U 4220 * 12131411013701 U 7377 * 12131410967400 U 2510 * 12131410980000 U 134 * 12131410979800 U 1353 * 12131412732303 U 22092 * 12131412707802 U 35342 * 12131411024901 U 12425 11131320800710 U 1309 * 17131411363700 U 10321 * 17131411363702 U 7881 * 11131450594300 R 35516 * 11131450601701 R 74031 * 11131450601700 R 31998 * 11131410871303 U 2819 * 11131413002300 U 12895 * 14131431049500 R 36837 * 14131420646462 R 5233 * 17131431784606 R 5287 * 17131431784697 R 14673 * 18131420851612 R 1584 * 11131410914403 U 992 * 18131420842362 R 1822 * 08132480869002 U 21933 * 12132130857600 U 9657 * 17132611404400 R 9708 * 11132172227250 U 2712 * 11132172227300 U 2323 * 11132172224052 U 2152 * 11132172224051 U 1950 * 11132172239450 U 2578 * 14132111912850 U 14115 * 13132111801750 U 11909 * 13132111806150 U 2710 * 13132111806155 U 5849 * 13132111800350 U 12519 * 14132172542250 U 7404 * 14132111862650 U 6176 * 13132130922808 U 16530 * 13132130890904 U 4540 * 13132130890900 U 7514 * 15131621254408 U 7369 * 11132235007600 U 5955 * 11131450625600 R 16645 * 11132251617700 R 6649 * 13132262136300 U 21356 * 14132471845000 U 13458 * 14132471844900 U 32982 * 11131721298600 R 1805 * 18132472458100 U 124 * 18132472444500 U 16487 * 11132235007700 U 2552 * 14132221989300 U 39962 * 12131710575903 R 2040 * 12131710578410 R 3196 * 12131710579213 R 1919 * 12131710563206 R 3281 * 12131710566738 R 1245 * 12131710579107 R 1145 * 12131710565941 R 3422 * 12131710578403 R 10883 * 13131710592574 R 124 * 12131710578303 R 5002 * 12131710566409 R 835 * 12131710574708 R 3531 * 12131710566451 R 102 * 11131710552200 R 1344 * 12131710576706 R 1440 * 12131710575901 R 5806 * 12131710579210 R 2501 * 12131710578819 R 2211 * 12131710577604 R 1799 * 13131710592553 R 4925 * 12132130835000 U 20753 * 11131820751900 U 2408 * 17132172752150 U 1365 * 12131281243200 U 7038 * 12132310244181 U 5193 * 12132310252404 U 6363 * 11132310231141 U 12847 * 11132310236870 U 3712 * 11132310234320 U 13357 * 11132310231132 U 5269 * 11132310231480 U 17797 * 11131281143000 U 1077 * 17132172738150 U 14754 * 11131520928020 R 3068 * 11131450639128 R 1362 * 12131440854100 R 4779 * 06131450355117 R 2007 * 11131450638330 R 1904 * 09131441566800 R 1935 * 11131281112040 U 6687 * 12131730588533 U 9562 * 11132235104200 U 866 * 15132113276750 U 3145 * 17132172747850 U 3216 * 11132310231135 U 1628 * 11132310232151 U 10043 * 11132310237840 R 6462 * 11132310234411 U 12907 * 11132310234410 R 10172 * 12132310245195 U 1395 * 11132310236450 U 4160 * 12132310244280 U 1073 * 12132310242170 R 2151 * 12132310243939 R 1024 * 11132310230662 U 5231 * 11132310230652 U 7473 * 12132310251251 U 16635 * 11132310239640 U 971 * 11132310239910 U 823 * 11132310235630 U 5902 * 11132310239770 U 7212 * 11132310232803 U 1266 * 11132310232900 U 1358 * 11132310230750 U 5117 * 11132310230760 U 2937 * 11132310230780 U 3921 * 11132310230651 U 1196 * 11132310230660 U 992 * 11132310230650 R 1168 * 11132310237330 U 1713 * 11132310230590 R 7517 * 12132310253223 U 2040 * 11132310230993 U 1295 * 11132310238460 U 1781 * 12132411355009 U 1024 * 12132411402500 U 1817 06131391045705 U 11827 06131391044215 U 11920 06131391036100 U 11627 05131311007003 U 1656 05131310995827 U 1019 05131311012417 U 6808 06131391049300 U 5235 06131391049302 U 4351 06131391041710 U 6326 06131391064143 U 4033 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 442 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131391060140 U 2138 06131391057711 U 155 06131391042405 U 7886 06131391044201 U 2185 06131391060138 U 5721 06131391063025 U 4387 05131311005803 U 5955 06131391060700 U 12613 06131391042005 U 12378 12131311544701 U 17427 12131311544700 U 21123 12131311544706 U 1679 * 11131471332001 R 1429 * 11131471347505 R 971 * 11131471331701 R 2475 * 18132622109800 U 7121 * 12131460587702 R 356 * 12131730634409 U 384 * 11132235109600 U 6051 * 11131844470431 R 16741 * 12132150546003 R 1937 * 12132270725501 U 9715 * 12132411402504 U 125 * 18132622098310 U 6236 * 12132140883007 U 11170 * 11132540877900 R 13814 * 15131431135000 R 2025 * 11132172200550 U 8173 * 11132172200450 U 2171 * 11132172200250 U 1466 * 11132172210850 U 7209 * 11132172235550 U 1934 * 11132172226155 U 1984 * 11132172249850 U 1429 * 13132172241351 U 4451 * 11132172241329 U 2814 * 11132172226855 U 1424 * 11132172188853 U 5904 * 11132172197650 U 1930 * 11132172250150 U 568 * 13132172106453 U 1707 * 11132172193952 U 831 * 11132172193950 U 1175 * 11132172190350 U 6911 * 11132172205250 U 4033 * 11132172205251 U 3067 * 11132172151559 U 1760 * 12132252202327 R 1920 * 07131410567600 U 3356 * 11131461102680 R 6200 * 11132140807305 U 12453 11131320800649 U 950 * 12131710564602 R 3988 * 12131710564102 R 3105 * 12131710578401 R 3014 * 12131710574725 R 1425 * 12131710577331 R 3769 * 13131710592585 R 2174 * 12131710579216 R 2296 * 12131710565225 R 1294 * 12131710566448 R 19328 * 12131710574705 R 1577 * 12131710578813 R 4801 * 12131710579219 R 5347 * 12131710579205 R 2775 * 17132172752050 U 6026 * 12132471486600 U 4478 * 12132210684500 U 9853 * 13132172369950 U 8715 * 11132172223150 U 4628 * 12132172330350 U 1181 * 10132172129950 U 2464 * 12132171919701 U 7834 * 08132172524257 U 2548 * 08132610805370 R 8977 * 12132172494259 U 1877 * 12131410953006 U 9182 * 15132222012300 U 1650 * 13132621418700 U 7359 * 13132621480500 U 10322 * 13132621466300 U 9703 * 14132621628100 U 13044 * 14132621646300 U 11167 * 14132621596600 U 5704 * 14132621634100 U 10683 * 13132621515200 U 2086 * 13132621525000 U 12200 * 13132430430901 U 1875 * 14132621631400 U 11355 * 14132621554100 U 4806 * 13132621506400 U 11167 * 13132621455000 U 11601 * 14132621577700 U 6444 * 13132621522900 U 6331 * 13132621417900 U 1699 * 13132621418000 U 6046 * 13132621417800 U 4462 * 13132621517300 U 3141 * 13132621517200 U 2852 * 13132621449300 U 7701 * 13132621449200 U 3229 * 14132621651700 U 5353 * 14132621565400 U 11214 * 11132310231122 U 2128 * 11132310239680 U 6611 * 11132310239732 U 2509 * 12132310245000 U 4515 * 12132310242190 U 1646 * 11132310233051 U 2390 * 11132310235808 U 2102 * 11132310235811 U 915 * 12132310243011 U 5419 * 11132310233930 U 1984 * 11132310233520 R 16275 * 11132310239480 U 7508 * 11132310233130 R 1731 * 19132141462202 U 2574 * 12131710561405 R 7304 * 12131710561102 R 2415 * 12131710561202 R 2804 * 12131710560709 R 995 * 12131710562504 R 5057 * 12131710557106 R 1509 * 12131710558809 R 322 * 12131710559012 R 1224 * 12131710559543 R 2587 * 12131710557501 R 954 * 12131710557400 R 2816 * 12131710560712 R 1181 * 12131710561514 R 2295 * 12131710562806 R 1180 * 12131710562802 R 8179 * 12131710560500 R 4449 * 12131710561218 R 92 * 12131710559105 R 1018 * 12131710562210 R 704 * 12131710562203 R 1174 * 12131710559200 R 1359 * 12131710556030 R 7264 * 12131710562202 R 34546 * 12131710557806 R 10220 * 12131710562800 R 676 * 16131722146700 R 4946 * 11131520928000 R 2354 * 12131281282100 U 6549 * 11132235104210 U 1379 * 12131730634400 U 12613 * 05132410420105 U 5123 * 12132210622501 U 12942 11131320788800 U 2025 * 11132631107400 U 5528 * 12132411355000 U 124 * 15131431117300 R 124 * 15131220019702 U 5149 * 14132471793100 U 124 * 15131641143603 U 1289 * 11132235090000 U 509 * 11132240545618 U 89 * 12132240611400 U 255 * 11132240510801 U 1693 * 12132280676000 U 410 * 11132540809700 R 13645 * 12132210648800 U 13889 * 12132430403701 U 10039 * 16131420750014 R 4652 * 07131410559300 U 19682 * 12132130852004 U 12988 12131320811299 U 1259 * 14131730717601 R 5155 * 12132130857800 U 2125 * 07132610724700 U 3445 * 12132210646600 U 1729 * 18132321884002 R 2121 * 04131410313002 U 13430 * 04131460214750 R 2095 * 03131410192000 U 5231 * 03131410172002 U 8263 * 03131410241305 U 25867 * 11132310235460 U 11580 * 11131410915706 R 6873 * 12132221869810 U 1359 * 18132321884000 R 6847 * 06132410501973 U 2685 * 11131510953909 R 13047 * 12132210646700 U 5532 * 12132310245172 U 11345 * 11132310239481 U 12378 * 11132310231210 U 17586 * 11132310231211 U 20278 * 12132430376597 U 10407 * 11132221745001 U 4830 * 14132457129313 U 23392 * 17131830835985 U 877 * 17131830836431 U 7281 * 17131830835981 U 1272 * 12132481146602 U 27717 * 15132471865000 U 15343 * 11131281151400 U 3097 * 12132240760900 U 6586 * 11131520926020 R 1989 * 15131431132902 R 2136 * 16132481447206 U 5504 * 12132481146600 U 36369 * 12132221855406 U 29549 * 12132221855405 U 27645 * 11132235025000 U 6835 * 12131541945454 R 11792 * 11131281194100 U 11017 * 14132522039807 R 5973 * 12132240768503 U 16424 * 11132471391500 U 4553 * 14131721969200 R 1358 * 16131420750012 R 6635 * 15131431141216 R 1679 11131320802902 U 1077 * 12131620975800 U 10463 * 12132210681000 U 9947 * 13132430430900 U 6580 * 11132310234841 U 331 * 09131842394431 U 5287 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 443 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131843635832 U 1847 * 12131842908242 U 11498 * 16131843784431 U 2155 * 16131843789236 U 16007 * 12131460587951 R 1663 * 11131521015115 R 1217 * 11131521017300 R 2496 * 11131521003600 R 697 * 11131521017205 R 520 * 11131521011130 R 1236 * 11131521007305 R 3921 * 11131521014200 R 2813 * 11131521006715 R 2283 * 11131521013915 R 3001 * 11131521005500 R 1629 * 11131521013000 R 3556 * 11131521014000 R 1646 * 11131521017920 R 451 * 11131521018910 R 2374 * 11131521006805 R 1934 * 11131521013910 R 5790 * 11131521009920 R 2153 * 11131521007930 R 3741 * 11131521015400 R 2120 * 11131521013130 R 1696 * 11131521006900 R 7321 * 11131521013110 R 6574 * 11131521005700 R 7330 * 11131521018800 R 5760 * 11131521007320 R 6799 * 12131460587606 R 2039 11131320810713 U 1560 * 11131620822701 U 13974 * 12131460587000 R 12237 * 11132540804400 R 14020 * 12132210621702 U 9938 * 20131282110210 U 3232 * 12131410989100 U 5382 * 12131410989102 U 7455 * 11131430658204 R 1451 * 11131430665901 R 6912 * 11131430665800 R 2605 * 11131430665900 R 1169 * 12131410975000 U 1877 * 11131430653900 R 6427 11131320801622 U 1832 * 12132210635400 U 1885 * 13131532282631 U 14339 * 11131220726600 U 8268 * 11132471387000 U 4821 * 17131450886803 R 645 * 17131450889000 R 990 * 17131450886807 R 1362 * 17131450888218 R 5991 * 17131450898101 R 927 * 17131450898110 R 970 * 16131450884905 R 4098 * 16131450855027 R 1522 * 16131450869001 R 1952 * 16131450863302 R 1640 * 16131450879602 R 2267 * 16131450879700 R 5983 * 16131450879300 R 903 * 15131450828201 R 603 * 16131450864301 R 5904 * 16131450881600 R 6463 * 16131450879500 R 1824 * 16131450850911 R 3155 * 16131450850902 R 6623 * 16131450855192 R 7228 * 12132411341706 U 42997 * 13131532280433 U 2367 * 12132210635100 U 575 11131320805211 U 1851 05131311007911 U 9938 05131310998805 U 11936 05131311025403 U 9515 05131311025811 U 9938 * 12131710570005 R 10232 * 12131710579120 R 12291 * 12131710576022 R 2377 * 12131710563410 R 1256 * 12131710563210 R 1135 * 19132430743800 U 19566 * 14132221989301 U 27432 * 12132292618124 R 18310 * 11132235143300 U 10689 * 13131730642010 U 124 * 14132221942601 U 1313 * 11131210887600 U 5234 * 11131210887400 U 4491 * 12131410960002 U 1829 * 13132120668205 U 3962 * 13131730641607 U 2294 * 19131230460781 U 12261 * 12132471516800 U 3237 * 13132252256028 R 3874 * 12132130855500 U 4364 * 17132430594225 U 13527 * 13132221918904 U 1285 * 15131431151710 U 6592 * 11132611050400 R 1654 * 11132181143904 R 11484 * 16132481432107 U 6503 * 12132240768510 U 13752 * 16132642344400 R 2801 * 15131431140307 R 1587 * 11131281137022 U 17691 * 12132450523500 U 6158 * 12132240774900 U 28849 * 11132411202305 U 16372 * 15131431106201 R 2026 * 16132131944000 U 78643 * 12132611745495 U 12015 * 12132240771802 U 6928 * 15132481370304 U 6932 * 12132240961404 U 6853 * 15131431106309 R 986 * 11132235024900 U 7209 * 11132471470600 U 1899 * 12132240961403 U 11416 * 11131730577800 R 2725 * 16132310293571 U 6183 * 11132181124104 R 8390 * 11131281179210 U 18653 * 11132360869800 R 907 * 11132471399100 U 4602 * 15131431140797 R 552 * 11131620837200 U 14020 * 12131460589304 R 5065 * 12131460587602 R 1230 * 12132210623401 U 9797 * 12131730599701 U 4545 * 11132540860000 R 15222 05131311012412 U 9515 05131311016612 U 9562 05131310997967 U 10325 05131310997947 U 10407 05131311025815 U 10419 05131311025413 U 12800 05131311017300 U 12332 05131311025564 U 12190 05131311016603 U 11017 05131311014702 U 11674 05131311025551 U 11299 05131311018700 R 10970 05131311008200 U 11909 05131311026007 U 12472 05131310995943 U 12765 05131311026016 U 10595 05131311026103 U 11440 05131311012304 U 11111 05131311009310 U 10689 05131311012301 U 10877 05131310995462 U 10278 * 12131811166415 U 8988 * 14132511517001 U 2338 11131333167652 R 1042 * 11131230582431 U 3000 11131320796613 U 2460 * 12132310244600 R 6218 * 11132310239660 R 17428 * 11132321252901 R 14347 * 12132310245110 R 5155 * 11132310232297 U 2700 * 11132310232170 U 2741 * 12132130851600 U 3135 * 13132321477300 R 1857 * 11132450427409 U 5117 * 07132110869850 U 10596 * 12131250711796 R 17541 * 08132370862931 R 5285 * 12131250692981 R 13748 * 04131230215931 U 731 * 12131250690581 R 13974 * 11131250663431 R 9218 * 04131230215881 U 13793 * 04131230215981 U 6653 * 14132511517107 U 2114 * 12132111771450 U 10911 * 12132210634910 U 1748 * 13132321477205 R 594 * 12132481093300 U 13927 11131320784403 U 13082 * 14131532627831 R 6018 * 12132111771550 U 4826 * 14132481296500 U 18756 * 11131230557531 U 7172 * 11131210910405 U 5442 * 13132321477200 R 1265 * 12132210634900 U 5202 * 12132130849400 U 24143 * 12131811166410 U 14415 * 12131843020031 U 76619 * 14131532599631 U 2072 * 12132611708100 R 1627 * 06131410499904 U 10595 * 12131460611350 R 5645 * 13132221878201 U 17216 * 14132172462550 U 7753 * 12131730629400 U 11111 * 11132235104000 U 6835 * 13132111820150 U 124 * 13132111817950 U 5183 * 13132111844050 U 1963 * 13132111843950 U 2842 * 13132111843850 U 2148 * 13132111843852 U 1117 * 13132130891400 U 16539 * 13132130898902 U 6888 * 13132130891401 U 12237 * 13132130907800 U 14340 * 14132111893350 U 10768 * 13132111785150 U 13091 * 14132111863950 U 1180 * 14132111863750 U 1356 * 14132130949203 U 2451 * 14132130949206 U 1045 * 13132111807450 U 12754 * 13132111815350 U 7257 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 444 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132130901304 U 382 * 13132130900702 U 1015 * 12132270726609 U 23458 * 16132172659250 U 5146 * 16132172700151 U 7620 * 14132172526850 U 5116 * 15132172567550 U 7679 * 13132172400952 U 3075 * 15132172624152 U 7373 * 15132172640650 U 7963 * 14132172455855 U 6939 * 18132612707200 R 6849 * 06132630512700 U 920 * 06132630512600 U 1408 * 06132630512500 U 2466 * 11132360868603 R 1042 * 12132240764804 U 12250 * 11131281194000 U 17903 * 12132471552900 U 27126 * 11132450423010 U 9652 * 11132450435126 U 46127 * 18132472424901 U 506 * 13131730649401 U 9703 * 11132471415200 U 36493 * 12131641067402 R 23513 * 05131420221911 U 664 * 11131413048300 U 23735 * 11131410884101 U 1797 * 12131460583600 R 4779 * 12131410988600 U 23688 * 06131420285761 R 16495 * 05131410380000 U 2463 * 05131410379800 U 7736 * 12131412707804 U 7455 * 12131412770506 U 8320 * 11131413004202 U 2203 * 12131411003509 U 2005 * 11131413004300 U 1397 * 11131410917600 U 133 * 12131460580200 R 939 * 11131410914505 U 1764 * 11131410877602 U 2187 * 11131413061100 U 17727 * 12131411025000 U 1059 * 12131410968703 U 2467 * 12131410968702 U 2245 * 11131410904304 U 10607 * 11131410904300 R 5714 * 11131410921502 U 5481 * 11131410892902 U 6652 * 11131410892900 U 2441 * 11131410890901 U 4354 * 12131410996600 U 1356 * 11131410939900 U 9515 * 11131410892601 U 17322 * 11131281123100 U 10923 * 14132511517100 R 2019 11131320798711 U 11487 * 14132471785500 U 16530 * 12132130874100 U 2145 * 11131230567085 U 1182 * 11132430278715 U 1225 * 12132130847500 U 18272 * 12132270748800 U 9703 * 11131230567081 U 1493 * 11132471363700 U 9515 * 14132471791800 U 13552 * 20131844649432 U 6349 * 12131281248600 U 13692 * 13132621429100 U 1637 * 13132621438300 U 1664 * 13132621496500 U 2508 * 14132430454921 U 2107 * 13132621422400 U 5356 * 13132621459900 U 1314 * 13132621460000 U 2157 * 13132621496000 U 7629 * 14132621626200 U 6164 * 13132621484100 U 1373 * 13132621514800 U 5346 * 13132621504000 U 1795 * 14132621640100 U 7258 * 13132621439000 U 808 * 14132621608100 U 1278 * 14132621629300 U 3155 * 14132621547800 U 7103 * 13132621502200 U 6003 * 13132621480600 U 9487 * 13132621424100 U 1857 * 13132621424000 U 2381 * 14132621564700 U 1938 * 13132621485500 U 4154 * 13132621485600 U 3212 * 14132621629200 U 2755 * 11132471397000 U 837 * 14132172466350 U 7560 * 12132481138600 U 6134 * 11131410921800 U 1561 * 11132221745100 U 16296 * 12132270728318 U 5908 * 12131710576207 R 922 * 12131710578704 R 10267 * 12131710578801 R 5571 * 12131710578002 R 9844 * 12131710564000 R 16768 * 12131710563220 R 1273 * 12131710577507 R 1403 * 12131710563800 R 19258 * 12131710577309 R 540 * 12131710577606 R 16530 * 12131710577423 R 1704 * 12131710577475 R 1323 * 12131710577320 R 1820 * 12131710563218 R 2924 * 12131710579805 R 4512 * 12131710566483 R 1024 * 12131710578821 R 5457 * 12131710573603 R 17812 * 12131710579215 R 5194 * 11131710552501 R 2729 * 11131710550114 R 4573 * 15131431139003 R 1017 * 11132471360300 U 10642 * 12132240962500 U 12293 * 17131621463700 U 1974 * 11131830521931 R 20331 * 11132240527300 U 7973 * 12132240773500 U 17586 * 11132310240151 U 3654 * 12132310246450 U 6549 * 11132310235551 U 845 * 11132310235560 U 2001 * 11132310240111 U 6988 * 11132310238230 U 9515 * 12132310250215 U 1971 * 12132310250205 U 2211 * 11132310231880 U 555 * 11132310233870 R 1570 * 11132310240030 R 10125 * 11132310231530 U 20489 * 11132310233920 U 1246 * 11132310231520 R 11111 * 11132310239000 U 668 * 11132310231080 U 6764 * 11132310231000 U 4858 * 11132310240390 R 1713 * 11132310235683 U 2645 * 11132310232520 U 2086 * 11132310232521 U 1509 * 12132310242600 R 1160 * 11132310234983 U 11111 * 11132310240170 R 7396 * 11132310238541 U 907 * 12132611746200 R 17058 * 12132270728210 U 6213 * 11132540821002 R 15031 * 12132270730022 U 9609 * 12131281282000 U 6097 11131333126401 R 14056 * 11131531997231 R 6985 * 11131430691116 R 5675 * 12131532059432 R 3094 * 12131532059431 R 3052 * 11131530066406 R 4068 * 12131532233833 R 4142 * 06131530895635 R 6509 * 11131532050680 R 6088 * 11131531965640 R 6502 11131333111800 R 6649 * 11131532033031 R 6799 * 11131531983031 R 6433 11131333162600 R 6652 * 11131532021631 R 7023 11131333134602 R 6611 * 11131531933036 R 6985 * 12131521029620 R 6172 * 12131521043700 R 3791 * 11131520976600 R 201 * 11131520970210 R 185 * 11131520961410 R 2460 * 11131520978200 R 258 * 12131521030620 R 4744 12131381382200 R 5424 * 12132270746600 U 6059 11131320796317 U 4033 * 12132430378403 U 2364 * 12132130852900 U 6700 * 11131410932700 U 7209 * 09131412139800 U 18891 * 11131410932703 U 2102 * 11131410921400 U 2194 * 12131411003202 U 376 * 12131411003206 U 2108 * 10131410775501 U 1000 * 09131430518504 R 10170 * 14132471784400 U 18694 * 12132210679805 U 12472 * 11131230560383 U 1303 * 07132171437952 U 17570 11131333085000 R 2171 * 05132251313200 R 1394 * 10132480991700 U 1238 * 11131230560381 U 16214 * 07132171437950 U 10939 * 11132611049503 R 1612 * 11132611049502 R 921 * 11132611040408 R 1696 11131320800671 U 10078 * 12132261100416 U 9609 * 14132411537310 U 23191 * 14132221932826 U 1189 * 13132130901303 U 1595 * 13132130900706 U 3079 * 13132130890608 U 1541 * 13132111818360 U 13598 * 13132130890600 U 1109 * 13132111781352 U 2350 * 13132111808950 U 1387 * 13132111817150 U 6230 * 13132130886800 U 9844 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 445 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132130920602 U 7351 * 13132130914000 U 6243 * 13132130923502 U 5390 * 14132130951905 U 1680 * 13132130908800 U 1491 * 13132111791750 U 5772 * 13132111791753 U 873 * 13132111833050 U 1294 * 13132111815550 U 5011 * 14132111895150 U 4133 * 14132111895050 U 1744 * 05132280948372 U 5755 * 16132172661650 U 12050 * 13131730647102 U 6622 * 14132141106700 U 13091 * 14132221932820 U 1343 * 12131410960000 U 6482 * 13132261832000 U 23272 * 12132451218900 U 18228 * 12132450534500 U 10360 * 11132450472600 U 29663 * 12132451221800 U 16333 * 12132511354700 R 1438 * 12132511354800 R 1672 * 11132450435000 U 24437 * 11132450434600 U 8008 * 11132450434709 U 6576 * 11132411247800 U 13232 * 11132411247600 U 1909 * 11132411247605 U 36140 * 11132411151100 U 13325 * 11132411151000 U 11299 * 12131251900950 R 59867 * 11131250644981 R 62163 * 11131251403875 U 53222 * 17132113429350 U 6268 * 12132511354803 U 356 * 12131710566426 R 4316 * 12131710578309 R 4288 * 12131710566407 R 2727 * 12131710578102 R 17374 * 12131710563204 R 2483 * 12131710578823 R 5265 * 12131710565119 R 3899 * 12131710579100 R 1574 * 12131710565214 R 494 * 12131710566404 R 2186 * 12131710566301 R 1387 * 12132240759710 U 9562 * 18132230142565 U 12618 * 12132310249805 U 11627 * 17131460867055 R 1584 * 12132240769803 U 17005 * 12131460587250 R 1869 * 12131830584231 R 22848 * 11131532038432 R 89 11131320783033 U 393 * 18132230142561 U 5204 * 11132471415300 U 3867 * 12131641080103 R 2227 * 06132620559600 U 17287 * 12132270726300 U 6134 * 11132292864405 R 1069 * 11132292564320 R 2086 * 11132292564314 R 1400 * 11131820784000 U 6881 * 11131820784002 U 6051 * 08131841934433 U 18650 12131320833300 U 9941 * 12131811187103 U 10360 * 11132261087620 U 10689 12131320814442 U 4864 * 09131842261837 U 3984 * 12132210647702 U 7001 * 08132111222000 U 18945 * 08132180713444 R 1983 18131321369527 U 1169 * 10132231014430 U 6800 * 12132210674901 U 6338 * 12131842923833 U 662 * 12132321387003 R 6925 * 09131541394001 R 967 * 12131471368007 R 7492 * 12131471368000 R 1062 * 12131471368006 R 1919 * 12131471371908 R 754 * 12131471373100 R 33926 * 12131471368800 R 6774 * 12131471368804 R 7342 * 11132430334001 U 5976 * 11131410877400 U 2848 * 11131410924703 U 12484 * 11131410924700 U 7405 * 11131410914700 U 9515 * 11131410882105 U 1055 * 11131410882102 U 1815 * 11131410868101 U 22164 * 11131410900706 U 16285 * 11131410900705 U 19608 * 11131410875702 U 10595 * 12131411024000 U 9797 * 11131413038900 U 4369 * 11131413011700 U 1616 * 12131410990002 U 12895 * 11131413040700 U 9890 * 11131230557537 U 2645 * 12132210677500 U 12058 * 12131281226004 U 28515 * 11131541673410 R 1358 * 12132240590807 U 10970 * 11131811142610 U 2611 * 14132457139909 U 183 * 11132471355300 U 1849 * 10132430245206 U 29353 * 12131410953008 U 1068 * 11132471355401 U 2694 * 12132471478600 U 6360 * 05132270224456 R 5088 * 12132270726600 U 2934 * 11131510971414 R 22174 * 12132221850010 U 2279 * 12132221869400 U 1040 * 12131250676031 R 2142 * 12131410960003 U 1287 * 11132235078900 U 3517 * 16131420736862 R 2267 * 16131411312509 U 1984 * 19131432000300 R 750 * 14131412899900 U 19012 * 14131412900000 U 12613 * 14131412901803 U 12484 12131320836800 U 13410 * 14132621567400 U 2240 * 14132241290303 U 2533 * 13132621481800 U 7196 * 13132621427200 U 7591 * 13132621465400 U 8502 * 14132621592300 U 2311 * 13132621515000 U 5233 * 13132621486500 U 132 * 12132240960002 U 32674 * 11132235024300 U 6537 * 11131281113197 U 14622 11131320800227 U 994 * 12132280701500 U 11260 11131320800802 U 1764 * 13132111836650 U 6982 * 12132310251660 U 334 * 12132310251600 U 423 * 12132310245193 U 6815 * 11132310234280 U 5979 * 11132310238540 U 964 * 12132310244740 R 2134 * 11132310231470 U 10220 * 12131611828100 U 28751 12131392346800 U 1373 12131392346805 U 6172 12131392337600 U 33693 12131392367102 U 547 12131392367103 U 334 12131392370400 U 6700 12131392369200 U 1387 * 11132471359500 U 1081 * 12132210677803 U 5046 * 11132511193000 R 2984 * 12131611814400 U 6812 * 16132131935502 U 90 * 12132321384300 R 16222 * 06131530946440 R 1975 12131381382606 R 3484 11131333083800 R 2904 11131333062450 R 2051 11131333064450 R 577 * 11131532036042 R 626 * 12132270745800 U 1180 * 11131440802702 R 2474 * 11131230561831 U 7517 * 12132430410308 U 13458 * 11131541673400 R 2865 18131321295500 U 4570 18131321295501 U 15924 * 12132240592014 U 12297 * 14131532597131 U 1387 * 14132141119109 U 4457 * 17132282204200 U 1537 * 17132241788200 U 1255 * 16132241755500 U 2118 * 17132241782300 U 1935 * 17132282218900 U 1455 * 17132241788000 U 4538 * 18132241411500 U 2085 * 17132282251919 U 2106 * 11132261091908 U 37158 * 11131230611331 U 1090 * 11132511193003 U 27802 * 11132221748600 U 124 * 11132481049400 U 10313 11131311426908 U 149612 * 11132235004410 U 7361 * 12131211006300 U 1912 * 11131210865800 U 4124 * 11131210872400 U 14344 * 11131210865700 U 6769 * 11131410911001 U 5678 11131311426906 U 75256 12131333363454 U 29266 * 13131721731800 R 6619 * 11131230565381 U 17533 * 09131721126500 R 1147 * 12132231274835 U 1103 * 12132140824700 U 1449 * 12132221859706 U 1526 * 12132221859704 U 2279 12131331929246 U 2380 12131331929230 U 2672 * 12132120611308 U 2845 11131320802917 U 2221 12131320813300 U 1904 * 11131820780009 U 5418 * 12132430361700 U 10125 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 446 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131210852010 U 2580 11131311426000 U 141008 12131333363413 U 26230 * 15132222029500 U 1531 * 12131410969100 U 1339 * 15132222022701 U 17111 * 11132430328500 U 10454 * 12132231828351 U 5081 11131311425900 U 71022 * 16132222052200 U 15818 * 11131210852011 U 2808 * 11131450627200 R 2780 * 11132251617512 R 5528 * 19132430743803 U 6892 * 12132140861503 U 10412 * 16132222052205 U 14403 * 13132130897100 U 2411 * 14132131000304 U 1805 * 14132130961100 U 2711 * 13132130932302 U 2122 * 13132130932300 U 1849 * 14132130952404 U 1948 * 14132111849850 U 2568 * 14132130952402 U 2889 * 13132130909600 U 5695 * 13132130909500 U 11252 * 11132310230600 R 3326 * 11132310231450 U 125 * 11132310239350 U 1646 * 11132310231053 U 662 * 11132310231032 U 1968 * 11132310232540 R 508 * 11132310240080 U 2256 * 11132310239950 U 2001 * 11132310232670 R 4042 * 11132310232671 U 10220 * 11132310232550 R 1493 * 11132310233470 R 150 * 11132310233210 U 4743 * 11132310233200 U 4108 * 11132310230690 U 5941 * 11132310237090 R 3016 * 12132310243152 U 1527 * 12132310251670 U 334 * 13132130883200 U 6080 * 13131511154400 R 18651 * 13132130884004 U 9762 * 13132130883704 U 20436 * 11132235108350 U 2635 * 11131281185305 U 13282 * 18131821325508 U 10700 * 12131511103900 R 4215 * 06131510517215 R 9844 * 12131511112529 R 13974 * 12131511112522 R 242 * 12131511112520 R 9609 * 12131511112524 R 7114 * 12131511108100 R 4182 * 12131843091032 U 124 * 14131730708600 R 5465 * 12132270719200 U 6322 * 11131521011300 R 3728 * 11131521008010 R 7209 * 11131521014330 R 1104 * 11131521005800 R 1020 * 11131521003305 R 1386 * 11131521007518 R 3051 * 11131521006103 R 466 * 11131521007130 R 1534 * 11131521014030 R 1069 * 11131521003630 R 1542 * 11131521019400 R 612 * 11131521018902 R 1394 * 11131521007910 R 1006 * 11131521013807 R 3808 * 11131521003620 R 1617 * 11131521003310 R 4519 * 11131521004105 R 112 * 11131521004113 R 89 * 11131521013900 R 543 * 11131521013720 R 3710 * 11131521007210 R 2289 * 11131521013805 R 5304 * 11131521007120 R 2827 * 11131521004310 R 1881 * 11132221748700 U 18959 * 09131541394010 R 2330 * 12132270745801 U 91 11131333115698 R 1252 11131333061650 R 1225 11131333054462 R 323 11131333110200 R 1815 11131333060451 R 1577 11131333136851 R 1577 11131333136850 R 1362 11131333132450 R 1126 11131333127061 R 89 11131333090000 R 1049 11131333061600 R 2179 11131333077400 R 2086 11131333133400 R 1175 11131333133600 R 1175 11131333115664 R 837 11131333087450 R 845 11131333087401 R 457 11131333093400 R 577 11131333090001 R 1006 11131333056600 R 1858 * 12131281268200 U 11487 * 12132430399510 U 23186 * 12132120613800 U 2107 * 12132240591905 U 5268 * 11131281149200 U 18793 * 11131230611342 U 2882 * 12132321370400 R 2364 * 12132430412510 U 1851 * 15131521406820 R 6620 * 12132240591906 U 10360 * 11131230611343 U 2017 * 11131440782901 R 6947 * 11131541759200 R 124 * 12132270749200 U 2757 * 13132111806050 U 2015 * 16132458166601 U 7940 * 07132457719300 U 11427 * 06132456601650 U 3785 * 12131710577415 R 7565 * 12131710579201 R 12425 * 13131710592679 R 2214 * 14132172469051 U 3900 * 12132481127300 U 12997 * 14131730708209 R 6164 * 11132321322510 R 13145 * 11131410894800 U 6687 * 12132210687830 U 15664 * 17132310305360 U 4900 * 17132310305041 U 4458 * 17132310305040 U 175 * 12132430361501 U 12800 * 14131730708214 U 4485 * 11132172241302 U 6768 * 11132172178756 U 1424 * 12131440866303 R 3938 * 12131440866301 R 4899 * 12132430420603 U 11383 * 11131281168900 U 13129 * 13131721815701 R 970 * 11132111693450 U 12810 * 11132111693850 U 6761 * 18132173001453 U 6195 * 18132173001450 U 2684 * 12132430422900 U 1646 * 11132111690656 U 2696 * 11132111690750 U 2467 * 19132173052750 U 3205 * 18132172986950 U 857 * 18132172987050 U 1537 * 11132111687450 U 6014 * 11132111679650 U 16698 * 20132173187650 U 335 * 20132173187651 U 1599 * 20132173208855 U 2299 * 11132111687550 U 7471 * 11132111687455 U 5416 * 19132173101650 U 4520 * 19132173110050 U 1312 * 18132172970251 U 2365 * 18132172970250 U 2758 * 11132111677950 U 12378 * 20132173176950 U 2925 * 20132173175450 U 3132 * 18132612617500 R 1332 * 11132235100700 U 7135 * 11132471449600 U 9535 * 11132471376500 U 9997 * 11132471365100 U 1916 * 11132471436900 U 7205 * 11132471385500 U 24566 * 11131521011400 R 1830 * 14132120983005 U 17322 * 12132210633902 U 6207 * 13131420598911 R 1681 * 14132511510505 U 4728 * 11131531984635 R 8349 * 11132111660750 U 2271 * 13132271350100 U 12800 * 12132231257400 U 12800 * 14132511517200 U 2800 11131320800642 U 1764 * 12132270743400 U 6007 * 12132471507100 U 21625 11131320799204 U 1832 * 08132612026150 R 9960 * 11132261091903 U 17427 * 11131230554631 U 2146 * 11132240521900 U 13842 * 11132240521902 U 5714 * 12132430409401 U 5908 * 12131842962835 U 10360 * 11131230561081 U 10182 * 11131541725801 R 1968 * 11131410892000 U 1189 * 11131410878800 U 33025 * 12131410983800 U 22206 * 11131410937705 U 1661 * 12131412766607 U 11733 * 12131412709500 U 6435 * 12131410945500 U 10838 * 12131411013802 U 9562 * 11131420487813 R 1246 * 11131420490111 R 852 * 11131420490061 U 1353 * 12131410981200 U 627 * 12131410980400 U 9677 * 12131411002700 U 5833 * 12131412741200 U 1817 * 11131410889213 U 3017 * 12131410998703 U 6589 * 11131410889214 R 7172 * 12131411024002 U 6850 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 447 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131410957800 U 17489 * 11131410906300 U 1459 * 12131411016702 U 2142 * 12131411016703 U 1440 * 12131411016700 U 528 * 12132270749100 U 6345 * 11132411152800 U 14727 * 11132411158400 U 13087 * 11132450464300 U 16900 * 11132172241323 U 6911 * 11132172241271 U 2848 * 11132172241250 U 16900 * 11132172237952 U 3961 * 11132172182554 U 1780 * 11132172186955 U 11405 * 11132172241330 U 2611 * 11132172248850 U 12707 * 11132172241445 U 4455 * 11132172249257 U 2843 * 11132171935752 U 3811 * 13132172394050 U 18512 * 11132172203350 U 1386 * 11132172203450 U 1231 * 11132172196756 U 2271 * 08132172083750 U 439 * 08132172084050 U 3046 * 13132130892100 U 293 * 12132231815751 U 5758 * 15132172603250 U 7051 * 16132172652650 U 6533 * 15132172631250 U 6179 * 16132172699350 U 5225 * 15132172570550 U 9657 * 15132172562250 U 9703 * 15132172594150 U 9468 * 15132172611150 U 6972 * 15132172559750 U 9515 * 15132172625650 U 7963 * 15132172602652 U 91 * 15132172603350 U 3032 * 16131621405316 U 728 * 11132471397010 U 4148 * 11131220706900 U 20391 * 12131630597528 U 2843 * 14131521288130 R 1610 * 11132210614002 U 10689 * 12131410952801 U 4892 * 06131410451800 U 4638 * 05131440318402 R 3895 * 05131420209311 R 45946 * 06131460322800 R 2104 * 06131440424004 R 18139 * 02131412544400 U 12901 * 02131430022640 R 11868 * 09131412314200 U 1410 * 08131412061900 U 4332 * 10131410829508 U 2114 * 08132172507552 U 5326 * 12131630597692 U 2791 * 15132120456863 U 4316 * 12132130814500 U 46447 * 11132210614000 U 5350 * 15132172610354 U 4667 * 11132235157100 U 17322 * 11132235127000 U 16900 * 12132231827851 U 12519 * 11132235118904 U 11358 * 11132235154700 U 11674 * 11132172228451 U 10735 * 11132235125500 U 17480 * 11131730577900 U 16812 * 12132471487300 U 18468 * 13132111836550 U 888 * 12131730609504 U 12942 * 11132631064100 U 17309 * 11132631060600 U 30339 * 11132631062300 U 9515 * 11132631066900 R 2373 * 11131521007000 R 2712 * 11131521004300 R 2179 * 11131521006105 R 1337 * 11131521007513 R 1069 * 11131521003910 R 2485 13131392407600 U 4039 13131392409112 U 6965 06131391046900 U 10454 06131391042302 U 10830 06131391042906 U 10287 14131380150331 U 689 14131380150327 U 1805 14131380150329 U 1239 14131380150506 U 4849 14131380144805 U 1462 14131380150197 U 5659 14131380144418 U 2266 14131380147735 U 8572 13131392405003 U 2596 13131392407601 U 1962 13131392408900 U 7504 13131392396500 U 7702 * 12131281209843 U 11533 * 14132471772200 U 6516 * 14132361114004 R 162 * 20131282091000 U 4388 * 12132252213709 R 2040 11131320784804 U 732 * 05132211324102 U 2707 * 11132411156407 U 13274 * 11132411156400 U 14281 * 11132120560705 U 25398 * 11132411151002 U 9355 * 11132411156405 U 22993 * 11132411161400 U 16856 * 11132411158600 U 21299 * 12132621377500 U 12519 * 11132411259503 U 10560 * 12132430421800 U 7209 * 11131440784901 R 5355 * 11131230561881 U 607 * 06131250347585 R 927 * 11132450462100 U 7702 * 12132450491235 U 1224 * 12132450491210 U 1612 * 12132451229600 U 10830 * 12132451219000 U 12378 * 12132451216000 U 4240 * 11132450465810 U 852 * 11132450465800 U 2434 * 11132450449000 U 1851 * 12132451222100 U 6669 * 12132450538610 U 5495 * 12132451222300 U 12882 * 12132451221500 U 4929 * 12132451221700 U 9657 * 12132451221600 U 2364 * 12132451208800 U 10709 * 11132450464600 U 5902 * 11132450464610 U 2001 * 11132450466310 U 2696 * 11132450466300 U 2619 * 11132450462500 U 6462 * 11132450461209 U 3646 11131333086400 R 1215 11131333086600 R 1855 11131333097010 R 1815 11131333115675 R 2492 11131333140651 R 282 11131333141600 R 1731 11131333141200 R 1443 * 11131520950410 R 1493 * 12131430753908 R 370 11131333108000 R 2357 11131333128600 R 3198 * 12131541933410 R 2193 12131381382602 R 2833 * 12131521072400 R 2337 11131333102450 R 3455 * 11131520973100 R 1085 11131333120450 R 1544 11131333164652 R 1400 11131333062000 R 9 11131333115000 R 10830 * 05132251313207 R 6141 * 13132411407700 U 35561 * 11132172181054 U 2968 * 11132172180954 U 23792 * 11132172181053 U 10251 * 11132172241459 U 3886 * 11132172225850 U 6499 * 11132172238450 U 27359 * 11132172246950 U 11955 * 11132172212750 U 5490 * 11132172174950 U 22792 * 11132172225454 U 9711 * 11132172249750 U 13317 * 13132172349255 U 7008 * 11132172207450 U 5490 * 11132172241439 U 282 * 11132172241753 U 1661 * 13132172376451 U 3517 * 13132172376450 U 2631 * 11132172171753 U 5826 * 11132172171900 U 12613 * 11132172210150 U 10689 * 11132172238650 U 6163 * 11132281799160 U 10137 * 11132172190150 U 12707 * 11132172215900 U 393 * 11132172209150 U 13993 * 15132120457280 U 13704 * 11132172203750 U 6126 * 15131830723731 R 1589 * 12131410993800 U 12707 * 11132430327300 U 41671 * 12132471515600 U 3807 * 11132130751600 U 6723 * 11132172203755 U 17340 * 13132411445300 U 1403 * 13132411444012 U 1663 * 13132411440600 U 991 * 11132471471000 U 12015 * 11132471427600 U 5640 * 11132471367200 U 6759 * 11132471414600 U 2069 * 11132471411800 U 6390 * 11132471382800 U 13177 * 11132471389700 U 1372 * 11132471381700 U 4758 * 11132471414800 U 11533 * 11132471372700 U 1189 * 11132471372500 U 2813 * 11132471403200 U 4198 * 07132470919000 U 2547 * 11132471372800 U 2209 * 11132471372400 U 3751 * 07132470961900 U 2051 * 11132471363600 U 3725 * 11132471374200 U 4996 * 11132471392200 U 6350 * 11132471394600 U 6574 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 448 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132471397600 U 5867 * 11132471386800 U 4743 * 11132471393300 U 1713 * 11132471385700 U 9938 * 11132471385800 U 6614 * 12132411348806 U 1381 * 11132235097400 U 6051 * 15131431141608 R 2043 12131320842320 U 9890 * 11132172237950 U 2670 * 11132172206950 U 6873 * 11132172236850 U 6761 * 11132172182553 U 4669 * 16132113353350 U 1386 * 14132111853550 U 7404 * 14132471784500 U 6551 11131320784802 U 943 * 16132113353250 U 1998 * 12131412749600 U 20595 * 12131410953200 U 3506 * 12131410967402 U 6175 * 11131413062600 U 124 * 12131410950100 U 2082 * 12131410950200 U 2168 * 12131410947800 U 5842 * 12131410947803 U 9622 * 12131410971302 U 2643 * 11131410933201 U 1713 * 11131410871108 U 2339 * 11131410872411 U 2000 * 11131410910902 U 1400 * 11131410871410 U 2086 * 11131410885401 U 2085 * 11131410887005 U 964 * 12131412769903 U 5806 * 11131413025700 U 1344 * 11131410906100 U 2187 * 11131410938703 U 2763 * 12131412752002 U 2466 * 12132261128003 U 22554 * 12132270749508 U 1714 * 11131541625800 R 1203 * 15131521342400 R 1833 * 12132430405300 U 1965 * 12132240592202 U 2211 * 12132240586602 U 2585 * 12132240586500 U 1174 * 12132240589504 U 1748 * 12132240588500 U 1714 * 12132280673301 U 1787 * 12132240591608 U 2826 * 11132240545706 U 2938 * 06132281165858 U 3721 * 11132240511507 U 3613 * 12132240584700 U 2296 * 11132240564500 U 1170 * 11132240519000 U 1960 * 11132240520101 U 1980 * 12132240585309 U 2211 * 11132235005200 U 2137 * 12132240599900 U 1629 * 12132240582902 U 2685 * 12132240607400 U 2705 * 12132240587200 U 2843 * 12132240587201 U 1543 * 12132240593503 U 1139 * 12132240593501 U 2262 * 12132240615507 U 1053 * 11131440795601 R 9433 * 06131250348931 R 9938 * 09131820635400 U 7052 * 06132456636910 U 30793 * 12131710560005 R 3868 * 12131710560002 R 22491 * 12131710560204 R 7192 * 12131710560701 R 7376 * 12131710560700 R 1088 * 12131710561515 R 1472 * 12131710558805 R 23653 * 12131710562801 R 6887 * 12131710561600 R 1347 * 12131710557812 R 4816 * 12131710557203 R 4706 * 12131710556802 R 2156 * 12131710560201 R 988 * 12131710559605 R 12001 * 12131710561516 R 2073 * 12131710562205 R 712 * 12131710560003 R 2999 * 12131710557803 R 4614 * 12131710557903 R 797 * 12131710561903 R 2486 * 12131710561601 R 4160 * 14132457139900 U 10923 * 11132172223155 U 5266 * 11132172173050 U 2441 * 11132172247054 U 2432 * 11132172247050 U 24012 * 11132172247051 U 7361 * 11132172178650 U 2171 * 11132172178550 U 2256 * 11132172224956 U 1798 * 11132172194252 U 8789 * 11132172205650 U 3068 * 14132161222100 R 5465 * 14132161222109 R 4999 * 11132172201353 U 5939 * 11132172232050 U 10735 * 11132172241350 U 2153 * 11132172233950 U 12425 * 11132172185550 U 12848 * 11132172223452 U 2419 * 11132172228150 U 6200 * 11132172223650 U 12660 * 11132172223450 U 5192 * 12131281249000 U 9750 * 14132111857850 U 4935 * 12131460581650 R 3557 * 11132310234490 U 11533 * 11132310234282 U 4895 * 11132310235447 R 12143 * 11132310240210 R 2306 * 11132310240211 U 4332 * 11132310232660 R 5760 * 12132310244080 U 1174 * 11132310231521 U 16765 * 11132310231523 U 91 * 11132310232530 U 13364 * 11132310236351 U 4288 * 11132310233570 U 1713 * 11132310233560 R 4183 * 11132310235141 U 3390 * 11132310232820 R 9515 * 11132310236323 U 5902 * 11132310233910 U 950 * 11132310235795 U 1459 * 12132310243133 U 2934 * 11132310236321 U 5752 * 11132310236322 U 1189 * 11132310239301 U 1510 * 11132310239130 U 800 * 11132310230520 U 11408 * 11132310235493 U 16865 * 12131412711700 U 35499 * 13131411055805 U 19275 * 12131410990001 U 4064 * 11132235113455 U 3967 * 12131412752000 U 2433 * 12131410987602 U 3117 * 12131410987600 U 7527 * 11131410898201 U 2552 * 18132310320370 U 2178 * 18132310320261 U 7121 12131320847220 U 11627 * 12131811201100 U 12437 * 11132281808600 U 10689 * 11131844449432 U 992 * 12131842997240 U 3364 12131320815315 U 1395 * 12131842921231 U 7339 * 11131844589231 U 4033 * 11131844454034 U 9562 12131333409800 U 2125 * 11131844571038 U 2069 * 11131844577837 U 2645 * 11131430669700 R 2020 * 12131811187101 U 2279 12131320828306 U 1215 12131320828314 U 6925 12131333364403 U 2217 * 11131844585838 U 2635 * 12132611770800 R 7346 12131333364460 U 1061 * 12131842953647 U 1936 12131320813600 U 3815 * 11131844577835 U 1883 * 11131844577842 U 1492 12131333364451 U 757 * 12132130857602 U 1594 * 05131520425110 R 1215 * 04131540585012 R 10219 * 11132471470900 U 6947 * 11132172209850 U 1097 * 12131532157883 R 990 06131391037601 U 9985 06131391041726 U 9855 06131391063101 U 9527 06131391066301 U 9230 06131391057719 U 9703 06131391066306 U 12050 06131391063906 U 12190 06131391042301 U 12143 06131391036200 U 12190 05131311025200 U 11017 05131310997300 U 11393 06131391060603 U 10172 06131391040910 U 10220 06131391039100 U 10877 * 12131210949400 U 15295 * 13131250737972 R 2644 * 13131721822200 R 1206 * 18131621506774 U 5542 * 12132310252541 U 13833 * 11132310240330 U 10078 * 11132310234510 U 10078 * 11132310240150 U 12003 * 11132310232851 U 10782 * 12132310252689 U 6325 * 11132310239880 U 7321 * 11132310235182 R 6911 * 11132310232111 U 10278 * 11132321321803 R 9468 * 11132310237220 U 9703 * 11132310232982 U 6726 * 11132310235140 U 11345 * 11132310236523 U 7045 * 12132310250201 U 11345 * 11132310236532 U 10336 * 11132310239550 U 11955 * 11132310239551 U 10220 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 449 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132310231790 R 7143 * 11132310238180 U 6985 * 11132310232189 U 6950 * 11132310232106 U 7508 * 12132310247551 U 7001 * 11132310239510 R 9947 * 13132511449200 U 5926 * 14132511461100 R 446 * 16132481418310 U 1740 * 12131210949300 U 14607 * 12131630597502 U 903 * 11131450599500 R 9468 * 13131721822300 R 2578 * 11131410902802 U 2780 * 11131410922401 U 6873 * 12131460579250 R 5569 * 12131460577151 R 1216 * 12131410987800 U 12434 * 11131410932600 U 6845 * 11131410868211 U 1104 * 11131410868800 U 19803 * 10131410762800 U 1717 * 12131410962902 U 3100 * 12131842974831 R 604 11131320794319 U 11768 * 12131842975031 R 3877 * 11131541742010 R 5140 * 12131842975035 U 319 * 12132240597200 U 2014 * 12132240603006 U 11855 * 12132240603009 U 3577 * 17132180812912 R 14703 * 11131413032700 U 9862 * 11131410882302 U 9950 * 12131412735102 U 2571 * 11131410895005 U 5605 * 11131410895002 U 6947 * 12131411002300 U 11687 * 12131412705400 U 1937 * 12131412705402 U 1577 * 11131410896201 U 2069 * 11131410896200 U 2035 * 12131412705102 U 97 * 12131412704900 U 513 * 12131412705100 U 961 * 11131410901502 U 9491 * 11131413044700 U 6163 * 11131410903104 U 7023 * 11131410899201 U 6839 * 12131842999031 R 1937 * 12132641670600 R 3222 * 15132180160940 R 1714 * 11131510951800 R 1755 * 08132370848783 R 2462 * 12131842999038 U 5268 * 17132180811345 R 787 * 16131230279031 U 2081 * 14132481323315 U 1682 * 13132631224200 R 4501 * 12132631184100 R 1855 * 12132631145400 U 6544 * 11131410872105 U 563 * 13131721740700 R 5502 * 12132221817500 U 6746 * 11132411225200 U 4379 * 11131450634601 R 1492 * 11131450629802 R 2014 * 11131450631309 R 5490 * 11131450605401 R 12566 * 11131450605405 R 5269 * 11131450607000 R 6051 * 11131450633201 R 2933 * 11131450634615 R 6387 * 11131450634606 R 584 * 11131450623910 R 112 * 11131450606400 R 931 * 11131450634680 R 1424 * 11131450634301 R 1781 * 11131450634437 R 2587 * 11131450634435 R 710 * 11131450623901 R 127 * 11131450634907 R 4112 * 11131450619301 R 2540 * 11131450605701 R 1581 * 11131450634618 R 3093 * 12131450672600 R 789 * 12131450672605 R 846 * 11131450630200 R 18016 * 11131450635123 R 4522 * 12132261126414 U 11815 * 12131730623200 R 255 * 17131536119000 R 4980 * 06132320891702 R 1774 * 13131721715400 R 485 * 12132611769900 R 4252 * 15131843642231 U 5981 * 15131843587432 U 5267 * 15131843654231 U 3160 * 16131843809435 U 124 * 16131843816236 U 16477 * 15131843691231 U 2458 * 15131843575631 U 7408 * 15131843674031 U 1402 * 15131843596233 U 2408 * 15131843648232 U 2262 * 16131843806033 U 7780 * 15131843653431 U 1308 * 15131843596239 U 12613 * 15131843609837 U 14500 * 16131843769038 U 7054 * 15131843621431 U 2134 * 16131843769047 U 17375 * 14132511461200 R 4923 * 12132130811301 U 18260 * 20132481780501 U 3098 * 13131721721100 R 4117 * 13131250737971 R 1628 * 12131630596021 U 1936 * 12132430360601 U 17164 * 11132130800600 U 7135 * 14132511462200 R 6328 * 12131460578351 R 1038 * 12131460577851 R 875 * 12131460578600 R 14821 * 12131460578300 R 6700 * 12131460580052 R 1725 * 12131460578451 R 4779 * 12131460578450 R 2826 * 12131460579251 R 91 * 12131460579950 R 284 * 12131460578550 R 2600 * 12131460580000 R 12097 * 12131460579201 R 1628 * 12131460577450 R 3607 * 12131460578852 R 1038 * 12131460580450 R 3451 * 12131460580051 R 6850 * 12131460578850 R 3024 * 12131460579850 R 20784 * 12132631150700 U 11264 * 12131440910410 R 797 * 12131440910400 R 2142 * 12132631196400 R 3035 * 13131440939701 R 6157 * 14132631377300 R 1823 * 19132631996200 R 559 * 13132631237600 R 3876 * 13132631227700 R 1235 * 12132631190400 R 10207 * 15132631517600 R 5160 * 13132631278500 U 2649 * 13132631278600 U 1928 * 12132631170600 U 4929 * 12132631171200 U 2091 * 15132631514100 R 1641 * 15132631512500 R 1824 * 12131440875300 R 1287 * 12132631180500 U 9657 * 18132631867300 R 14279 * 12132631206300 R 6972 * 14132631381100 U 2266 * 11131541749401 R 10439 * 08132370845031 R 4347 * 12131842979031 R 6021 * 12131450660105 R 13627 * 14132141127716 U 7366 * 14132141134610 U 2234 * 14132141134602 U 7017 * 14132141131809 U 245 * 14132141140300 U 10548 * 14132141132621 U 1491 * 14132141118315 U 18536 * 14132141132631 U 6555 * 14132141132626 U 7560 * 14132141132609 U 2983 * 14132141132606 U 5969 * 14132481312300 U 2240 * 13131721740600 R 13375 * 11131410938202 U 10501 * 12131460578457 R 2569 * 12131460579600 R 143 * 11131410881600 U 598 * 11131410881602 U 5976 * 11131410937900 U 13833 * 12131410993304 U 2279 * 11131410884301 U 7284 * 11131410884300 U 4407 * 12131411015402 U 1352 * 12131411015400 U 1430 * 12131411002500 U 883 * 12131410950805 U 1131 * 11131410886404 U 18114 * 11131410909205 U 5976 * 09131430480500 R 2940 * 12131410960200 U 1740 * 12131410981600 U 16539 * 11131413027500 U 12097 * 12131460595000 R 2227 * 12131410974900 U 7244 * 12131410973501 U 6696 * 12131410944500 U 17322 * 12131410970502 U 10466 * 12131410970600 U 4640 * 12132321402300 R 9703 * 12132310243380 U 2227 * 12132310244832 U 11545 * 13132531276500 R 2728 * 14132280800709 U 1491 * 12132240767103 U 99 * 12132240764200 U 4854 * 12132240764201 U 4706 * 14132280809001 U 4999 * 14132280786510 U 5741 * 13131721723800 R 20965 14131390130602 U 5815 * 13131721803300 R 1628 * 12132181176904 R 2636 * 12132611749200 R 2096 * 11131410909108 U 10735 * 11131410898101 U 8074 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 450 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131412701103 U 11487 * 11131413045200 U 15405 * 11131413020100 U 11017 * 12131412761600 U 19600 * 12131412769103 U 13787 * 11131410873600 U 11158 * 12131412731500 U 12378 * 12131412701400 U 12620 * 12131412701404 U 31242 * 11131413058300 U 16372 * 13131721740300 R 15310 * 18131831887200 U 11310 * 13131250737981 R 1387 * 12132130812401 U 7452 * 14131532527431 R 10407 * 12132511256007 U 6214 * 13131721847100 R 5580 * 14131471454245 R 1948 * 07131471220702 R 2335 * 08131471271600 R 4447 * 12132430416107 U 8969 * 12132210635010 U 2449 * 12132130875300 U 8095 * 12132621400400 U 10792 * 09132310205598 U 487 * 07131250399231 R 7020 * 12132430416109 U 1723 * 12132210635000 U 7038 11131333090050 R 1379 11131333040400 R 1950 11131333127000 R 2984 14131310739510 R 2125 11131333048050 R 2966 11131333133010 R 3411 11131333155600 R 27 11131333155651 R 1155 11131333049600 R 2560 11131333056810 R 2238 11131333125450 R 1516 11131333125400 R 1981 11131333164651 R 1883 11131333169250 R 845 11131333169200 R 689 11131333115653 R 527 * 11131531984640 R 2677 11131333112850 R 738 11131333061200 R 1459 11131333095200 R 1429 * 11132430292400 U 19386 * 13131721737900 R 5207 20131331783400 R 29562 * 12131412726500 U 2826 * 12131412726504 U 4744 * 12131410998600 U 1458 * 12131411020500 U 11258 * 12131411020600 U 7038 * 12131411020400 U 27066 * 12131411007602 U 1409 * 12131411007501 U 10700 * 12131410953302 U 883 * 12131412703702 U 2245 * 12131411009001 U 860 * 11131410911404 U 6988 * 11131410881802 U 10454 * 11131410881800 U 7471 * 11131410906600 U 19750 * 11131410934700 U 19020 * 11131410934703 U 11909 * 11131410896703 U 5350 * 11131410917204 U 1386 * 11131410916900 U 1303 * 13131721766800 R 1523 * 11131413039500 U 34049 * 11131413031600 U 10407 * 12131412715600 U 10860 * 11131413051700 U 20687 * 11131413035500 U 10782 * 11131413022400 U 23483 * 11131413039800 U 11989 * 11131410885900 U 10595 * 11131410939100 U 11580 * 11131410889800 U 10267 * 11131410889804 U 11580 * 11131413006000 R 11722 * 12132261126419 U 27062 * 14132361110501 R 2196 * 15132481405403 U 1643 * 06132320899073 R 1621 * 13131721802500 R 1452 * 11132140735917 U 4332 * 20131810582910 U 16815 * 12132611775002 R 1245 * 12132481156801 U 9750 * 11131413051000 U 2425 * 11131413050900 U 218 * 12131410953300 U 4431 * 12131412704703 U 14437 * 12131412715800 U 9890 * 12131410976800 U 4124 * 12131410995002 U 1167 * 12131411024700 U 14115 * 11131410904800 U 26690 * 11131410910602 U 2544 * 12131411022901 U 9609 * 12131410944603 R 10267 * 12131412705103 U 6777 * 12131412730603 U 7492 * 12131412705104 U 14080 * 12131410992200 U 5645 * 12131412736003 U 7380 * 11131410920401 U 2996 * 12131412736000 U 5758 * 12131412758000 U 10970 * 12131412758100 U 9657 * 11131413009900 U 6826 * 12131411026100 U 12609 * 12131412731001 U 10548 * 11131410868911 U 13692 * 13131721802401 R 89 * 07131471213602 R 7319 * 13131471424745 R 1456 * 07131471201309 R 4493 * 12131471367717 R 1068 11131381246410 U 2323 * 11131471346633 R 5883 * 10131471321703 R 5138 14131381089715 U 12003 * 08131471252401 R 2034 * 07131471198813 R 2129 * 08131471235410 R 5059 * 08131471268903 R 2994 * 08131471255302 R 2163 * 13131471415709 R 1841 * 14131471454240 R 1397 * 12132130851504 U 7038 * 11131820787806 U 13486 * 13131532360631 U 1387 * 14131532501835 U 2207 * 14131532501831 R 16323 * 13131532276433 U 9574 * 13131532316231 R 19539 * 13131532331431 R 7120 * 13131532353231 U 6927 * 11131530071800 R 2187 * 14131532674031 U 6396 * 14131532530431 U 5543 * 13131532273235 U 1476 * 13131532273231 R 5888 * 13131250737979 R 2941 * 14132280799100 U 1744 * 14132280786900 U 5474 * 14132280799119 U 1699 * 14132280799109 U 1470 * 12132240762600 U 3151 * 11132540885300 R 6761 * 12132130864201 U 9657 * 14132481323311 U 7560 * 18131621531203 U 1402 * 11132540864304 R 1309 * 11131230582439 U 4148 * 12132481095000 U 2518 * 06131540916218 R 6155 * 12132430416102 U 4122 * 11131250632981 R 10577 * 12132310252681 U 3992 * 13131730646406 U 2789 * 11131230561181 U 2789 * 06131540916200 R 5377 * 12132310243820 U 5908 * 12132270755813 U 9890 * 11131830534681 R 11252 * 11132481056900 U 5304 * 11131430663602 R 1205 * 11131430625911 R 1239 * 11131430625904 R 1832 * 12131412731300 U 29863 * 11131413060100 U 1049 * 12131410965700 U 869 * 12131410953700 U 12058 * 12131412765700 U 39664 * 11131410876502 U 1856 * 11132221755905 U 11909 * 12132521806783 R 2449 * 18132321898003 R 1706 * 18132321898001 R 2534 * 18132321898000 R 2224 14131381086309 R 22 13131381469907 R 1593 * 17131450910329 R 1147 19131381059850 R 3072 15131381199010 R 7606 13131381524045 R 662 13131381479046 R 3245 13131381524008 R 2509 14131381095117 R 5224 14131381109304 R 2213 13131381474600 R 6524 13131381496500 R 485 15131381194700 R 828 13131381507200 R 124 13131381507401 R 124 15131381199910 R 633 15131381194514 R 3188 15131381199700 R 3266 13131381489300 R 6657 * 13131721766200 R 124 * 13132531281100 R 485 * 12132240593002 U 4478 * 06132620572000 U 2844 * 15132481383512 U 2537 * 12132221843600 U 34432 * 12132231818851 U 2247 * 06132320899028 R 2100 * 12132261126400 U 20287 * 12131842991431 R 11228 * 12131410970500 U 12250 * 12131411014402 U 10735 * 11131410873809 U 3939 * 11131413026500 U 17480 * 12131410976600 U 4892 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 451 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131420532962 R 897 * 12131420533413 R 627 * 12131410988900 U 6210 * 12131420533611 R 897 * 11131410887009 U 7321 * 12131411025300 U 23070 * 11131410939000 U 16750 * 12131430734401 R 1611 * 12131430735203 R 214 * 12131411024701 U 5758 * 11131410938605 U 18325 * 12131410960503 U 12942 * 12131430734400 R 3991 * 11131410888602 E U 13423 * 11131410869707 U 4593 * 11131430657004 R 21496 * 12131410946501 U 5419 * 11131410894602 U 1661 * 12131410949602 U 1082 * 12131412731008 U 13000 * 12132611776204 R 1430 * 11132140738916 U 6042 * 12131842980835 U 3712 * 15132481352801 U 1897 * 13131721762100 R 10078 * 01131680064400 R 4767 * 11132130797403 U 6873 * 13131721745400 R 10032 * 11132360915500 R 12566 * 13131250728831 R 12988 * 11132130797404 U 6687 * 14132481321800 U 6366 * 18131621524271 U 584 * 13131721831600 R 7351 * 12131630596906 U 1748 * 15132520008496 U 1227 * 11131410876600 U 10220 * 12131410961600 U 5352 * 12131410961601 U 5720 * 12131412754504 U 7001 * 12131412754508 U 7417 * 12131410956802 U 125 * 11131410868901 U 12050 * 11131410934803 U 1211 * 11131410934800 U 3921 * 11131410934802 U 549 * 12131410960500 U 5100 * 11131410883600 U 34676 * 11131413048302 U 1097 12131320840505 U 20097 12131320839800 U 13833 * 12131620960500 U 5773 * 12132481094400 U 2334 * 11132540800206 R 2677 * 12132210678500 U 1296 * 12132252195815 R 4443 * 12132321389003 R 1359 * 12132471512300 U 13513 * 14132280812601 U 19462 * 13132280743001 U 5027 * 08132231189393 U 1965 * 10132111557850 U 28380 * 12131620960700 U 17612 * 12132210621900 U 6181 * 13132261830210 U 12155 * 12132181180727 R 4385 * 07132370767534 R 2182 * 12132130857007 U 925 * 05132371494501 R 829 * 13132621496600 U 7543 * 12132210646200 U 6369 * 13132261830200 U 5472 * 12132240609200 U 2965 * 12132240592200 U 1877 * 12132280673200 U 2828 * 12132240604201 U 533 * 12132240604200 U 1527 * 12132240587402 U 2689 * 12132280682325 U 2928 * 12132240596802 U 2107 * 11132160918437 R 1400 * 12132240595800 U 2606 * 13131721734100 R 3455 * 06132620571910 U 2561 * 12131410967500 U 10650 * 13131721734000 R 6465 * 11131471350100 R 11955 * 11131471359300 R 1049 * 11131471358100 R 2256 * 11131471361103 R 183 * 11131471353504 R 1798 * 11131471357205 R 2169 * 11131471352801 R 14546 * 15132481358400 U 2643 * 12132611770802 R 4513 * 12132310247263 U 7380 * 11132310231672 U 7508 * 11132310232840 R 12762 * 11132310239180 U 12063 * 12132371207382 R 6777 * 12131842978231 U 1145 * 12132611770000 R 903 * 12132511252057 U 10407 * 11132511187700 R 12143 * 11132511183300 R 3903 * 12131460578700 R 1714 * 12131460579001 R 704 * 12131460579750 R 15469 * 12131460578853 R 811 * 12131460580453 R 1405 * 12131460579200 R 2295 * 12131460578454 R 3495 * 12131460578750 R 9468 * 12131460580203 R 413 * 12131460580050 R 2997 * 12131460577951 R 6774 * 12131460579253 R 7115 * 12131460578452 R 91 * 12131460580201 R 3744 * 12131460579150 R 3249 * 12131460577603 R 641 * 12131460578851 R 555 * 12131460577800 R 3316 * 12131460579550 R 540 * 12131460580202 R 1380 * 18131621506809 U 2496 * 12131251909400 R 2878 * 13131721720300 R 5349 * 11132160865919 R 1527 * 11132160866000 R 2222 * 11132160920676 R 1252 * 12132160991810 R 2005 * 12132280669811 U 1017 * 12132240583000 U 618 * 11132240536200 U 2704 * 12132240612603 U 1330 * 12132240595903 U 1936 * 12132240614605 U 89 * 12132240593901 U 1301 * 12132240593900 U 1954 * 12132240587400 U 1145 * 12132240584309 U 1748 * 12132280677506 U 1423 * 11132240515000 U 1942 * 12132280677500 U 1430 * 11132240522001 U 1301 * 11132240540610 U 1147 * 11132210603600 U 4731 * 12132231733956 U 3554 * 12132321337910 R 2382 * 12132130857005 U 164 * 13132531248000 R 1035 * 13131721763100 R 2583 * 06132620571900 U 2611 * 11131410879800 U 5939 * 12132521809531 R 20426 * 06132320899092 R 1024 * 11131471348300 R 17322 * 11131471360705 R 1492 * 11131471349302 R 957 * 11131471358900 R 2701 * 11131471359803 R 831 * 11131471355401 R 6537 * 11131471351805 R 11205 * 11131471351002 R 1798 * 11131471350801 R 11627 * 11131471356900 R 1899 * 11131471356902 R 1280 * 11131471358501 R 5640 * 11131471356500 R 964 * 11131471357200 R 2357 * 11131471355101 R 2747 * 11131471352305 R 703 * 11131471360801 R 3250 * 11131471351302 R 4341 * 11131471361606 R 1211 * 11131471349402 R 2937 * 12131842990635 U 13094 * 14132361110500 R 133 * 12132231821952 U 12202 * 12132641723400 R 747 * 18132612507800 R 14252 * 12132160956100 R 1937 * 11132160920635 R 1627 * 11132160920637 R 1645 * 11132160918321 R 2204 * 11132160865911 R 1077 * 12132160996103 R 598 * 12132160996109 R 347 * 12132160996100 R 209 * 12132160956116 R 690 * 12132160968100 R 817 * 11132160917724 R 415 * 11132160918966 R 535 * 12132161017300 R 732 * 11132160906654 R 1211 * 12132160996507 R 811 * 12132161002907 R 1401 * 12132161004300 R 89 * 12132161004200 R 228 * 12132160996706 R 918 * 12132161016000 R 181 * 14132481319900 U 7103 * 13132411441002 U 6234 * 11132611045406 R 18448 * 11132611045210 R 2899 * 12131251914500 R 4666 * 14132481243401 U 7172 * 13131721813100 R 10689 * 12132130870303 U 6438 * 11131510966300 R 2035 * 12132130811810 U 5005 * 12131842986032 U 20384 * 05132310123280 R 17586 * 12132310242851 U 12237 * 11132310233080 R 13364 * 11132310232219 U 10325 * 11132310232720 U 17125 * 11132310233750 R 24091 * 12132411369200 U 19328 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 452 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132430414004 U 46294 * 11132430331200 U 30041 * 12132430350901 U 34394 * 12132430402201 U 27622 * 12132430376800 U 24120 * 12132430350900 U 20965 * 11132271128300 U 12739 * 12131621017300 U 18189 * 12132210633805 U 1387 * 12132471567100 U 2211 * 12132221841705 U 1366 * 16131230321287 U 3159 * 11131820076450 U 2355 * 12132611767604 R 1475 * 12131440905600 R 4064 * 14132411509103 U 24254 * 13131721763200 R 11580 * 15132481358402 U 4352 * 12131630583142 U 11029 * 12132611787904 R 17744 * 12131412701200 U 16583 * 12131411009400 U 7461 * 12131411009402 U 13364 * 11131410931000 U 5728 * 11131410898100 U 5419 * 12131410945909 U 2159 * 12131411012000 U 2211 * 11131420484411 U 10172 * 11131420484412 R 4818 * 11131413050100 U 6499 * 11131413056200 U 11345 * 11131413048102 U 3823 * 11131410903512 U 6687 * 11131410903513 U 4484 * 12131411003501 U 1778 * 12131411009103 U 22691 * 12131412722303 U 4511 * 12131410982600 U 1467 * 12131410982603 U 2654 * 12131411008100 U 1501 * 12131412752700 U 12566 * 11131410896800 U 7174 * 12131411017001 U 9562 * 11131410905700 U 18959 * 11131410888802 U 1161 * 11131471350000 R 1925 * 11131471351105 R 1429 * 11131471349600 R 18271 * 11131471361403 R 527 * 11131471349803 R 513 * 11131471357204 R 1295 * 11131471351501 R 16600 * 11131471352503 R 845 * 11131471360600 R 1154 * 11131471358602 R 1660 * 11131471351705 R 2491 * 11131471354209 R 2069 * 11131471351102 R 513 * 11131471349424 R 1104 * 11131471349404 R 150 * 11131471360502 R 866 * 11131471354207 R 4593 * 11131471359402 R 774 * 11131471358600 R 4108 * 12132611763729 R 23986 * 11132235097500 U 20595 * 15131511344592 R 6501 * 13131721748300 R 750 * 13132531257500 R 1211 * 13131721729000 U 888 * 11132140750310 U 9515 * 14131843441240 U 1308 * 12131730633417 U 24732 * 13131721728500 R 7312 13131392378700 U 21385 * 12131842904879 U 6476 * 14131420665762 R 1248 * 14131420662662 R 4923 * 13131411082702 U 5349 * 13131411084104 U 13739 * 14131420663561 R 4185 * 14131420663511 R 4460 * 14131420678711 R 565 * 14131420675412 R 7017 * 14131420659561 R 4806 * 14131420649511 R 957 * 14131420674061 R 9468 * 14131412829300 U 1835 * 14131412862600 U 2515 * 12131410987105 U 1971 * 14131420661861 R 10830 * 13131420586765 R 1928 * 13131411033603 U 1875 * 13131411033601 U 1663 * 13131420585011 R 18652 * 13131460631050 R 4689 * 14131412898500 U 7211 * 14131420639012 R 2729 * 14131420646861 R 1442 * 14131420640262 R 6474 * 14131411118403 U 16635 * 05132262509851 U 13373 * 11132310233620 U 19275 * 11132310230510 R 19594 * 11132310235410 U 20384 * 11132310236970 R 24122 * 11132310233680 R 18915 * 11132310235450 U 24954 * 12132310252542 U 35709 * 12131251911403 U 2182 * 13131721813200 R 4078 09131320650403 U 17055 * 12131210980600 U 2764 * 12131842993037 U 4467 * 11132130797903 U 2313 * 12132210673405 U 1697 * 12132221848210 U 2415 * 11132271136750 U 1049 * 11132221751600 U 2137 * 11131471334808 R 6238 * 12131532221631 R 6021 * 12132210637510 U 2125 * 14132150627701 R 4926 * 11132210586601 U 1925 * 12132221856904 U 3493 * 08132370803033 R 4414 * 11132271135700 U 7060 * 13131730666200 U 1270 * 12131412742000 U 13880 * 12131412748500 U 2277 * 11131410931603 U 2996 * 11131410931600 U 1510 * 11131410931601 U 1544 * 09131842246432 U 14670 * 15131843638231 U 7170 * 08131430451302 R 1397 * 08131430451322 R 7644 * 08131411986700 U 2599 * 12132611789402 R 18819 20131331747254 U 22447 * 14132411509504 U 31390 * 12132240768200 U 3102 * 14132280805300 U 5969 * 14132280785600 U 5319 * 12132240764703 U 598 * 14132280797000 U 1744 * 14132280805206 U 6167 * 11132310236200 U 10509 * 11132310235214 U 10119 * 11132310237720 U 10548 * 11132310235222 R 155 * 11132310239710 R 1132 * 11132310239720 U 1934 * 11132371143581 R 1949 * 11132310237500 U 246 * 11132310235210 U 1916 * 11132310234511 U 1323 * 12132321341601 R 1366 * 11132310239250 U 6502 * 12132310241940 U 9890 * 11132310233060 U 5571 * 11132310232630 R 23244 * 09132630847200 U 4449 * 12132611771810 R 1387 * 12131410965800 U 1860 * 13131721784700 R 5926 * 09132630847100 U 2239 * 12132231811362 U 9985 * 16132321692002 R 11441 * 08131430446500 R 1693 * 14132172462150 U 10877 * 13131721726600 R 2631 * 15132321584900 R 91 13131392378500 U 1476 * 14132531351200 R 89 * 08131471242901 R 6886 * 11132430276105 U 19557 * 13131721813000 R 5233 * 14132481327503 U 5504 * 12131842996031 R 2087 * 07132641050200 R 2419 * 08131411986702 U 7227 * 07131410599300 U 7775 * 07131410550100 U 45190 * 08131430457131 R 2305 * 08131430472800 R 163 * 07131430412135 R 1143 * 07131430412281 R 10757 * 12132471513500 U 5873 * 11131820766001 U 6278 * 11131471357700 R 140 * 11131471355109 R 13246 * 11131471360708 R 1629 * 11131471358300 R 6947 * 11131471355508 R 1225 * 11131471358104 R 3495 * 11131471353301 R 634 * 11131471349301 R 5976 * 11131471354301 R 1203 * 11131471357800 R 4149 * 11131471351307 R 268 * 11131471351129 R 872 * 11131471361301 R 6163 * 11131471350508 R 717 * 11131471357600 R 1612 * 11131471348904 R 5055 * 11131471351900 R 10172 * 11131471361618 R 25746 * 11131471355406 R 169 * 11131471349406 R 675 * 11131440800900 R 6163 * 12132221839300 U 1419 * 11132210610500 U 12622 * 11132271123450 U 6313 * 11132235004200 U 1414 * 12132240592902 U 782 * 12132240592900 U 883 * 12132240592901 U 1059 * 12132280669801 U 1834 * 12132240612601 U 1444 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 453 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132240615402 U 1713 * 12132240589300 U 647 * 11132240523501 U 1457 * 11132240523500 U 132 * 11132240523810 U 1595 * 12132240593400 U 1663 * 12132240610803 U 883 * 12132240605200 U 1049 * 12132240591908 U 1402 * 12132240584300 U 1077 * 12132240613201 U 1202 * 12132240613200 U 1903 * 12132240589700 U 646 * 12132240584900 U 1154 * 11132240523802 U 1402 * 12132240615401 U 1561 * 11132235004100 U 1140 * 11132235004600 U 1780 * 11132235004400 U 1591 * 12132221839306 U 2145 * 12132611751000 R 1869 * 16132481433101 U 2118 * 13132531243202 R 1752 * 13131721827500 R 1681 * 16131681034800 R 1916 * 12131410980202 U 517 * 12131410983600 U 3950 * 12131411014300 U 6435 * 11131410881700 U 5790 * 12131410986800 U 11870 * 12131410993300 U 5917 * 11131410911600 U 10501 * 11131410911602 U 5117 * 11131413053800 U 2102 * 12131411004702 U 6530 * 12131412705003 U 386 * 11131410871611 U 7508 * 12131411005200 U 98 * 11131410914404 U 1147 * 11131410914503 U 2907 * 12131411017000 U 4336 * 11131413021900 U 6574 * 11131413021800 U 6687 * 11131410914508 U 2256 * 11131410908903 U 4369 * 11131410912810 U 11393 * 11131410920102 U 992 * 11131410920200 U 18604 * 11131410920100 U 21334 * 12131410984800 U 3014 * 10132411123300 U 21480 * 17132282303618 U 5870 * 13131721788800 R 2078 * 13132531247902 R 1857 * 11132611018358 R 1189 * 16131721502304 R 3217 * 16131722260201 R 465 * 16131722244300 R 1286 * 16131722267100 R 717 * 16131722234900 R 480 * 16131722252100 R 965 * 16131722264200 R 376 * 16131722253800 R 914 * 16131722265800 R 450 * 14132471823300 U 17797 * 12131410999000 U 3083 * 12131410949200 U 11870 * 11131413027600 U 11924 * 12131410998100 U 690 * 11131410922700 U 1865 * 11131410923400 U 2163 * 11131410923402 U 9715 * 11131410923202 U 11064 * 11131410923200 U 18017 * 11131410923201 U 5714 * 11131410938502 U 6761 * 11131410938500 U 11909 * 12131410998102 U 604 * 12131411020300 U 3009 * 12131411026002 U 1954 * 12131411026000 U 3909 * 11131413038002 U 13444 * 13132172371055 U 13598 * 15132481405400 U 2189 * 13131721726400 R 2333 * 13131721727200 U 5849 * 11131471349400 R 4850 * 11131471351808 R 1365 * 11131471350400 R 1358 * 11131471350800 R 7207 * 11131471352811 R 7060 * 11131471355522 R 89 * 11131471351400 R 2357 * 11131471354202 R 4557 * 11131471355114 R 1429 * 11131471355502 R 1287 * 11131471352100 R 2441 * 11131471349700 R 1049 * 11131471355601 R 124 * 11131471351806 R 2581 * 11131471351809 R 957 * 11131471351800 R 6835 * 11131471352400 R 1646 * 11131471352804 R 1287 * 11131471351103 R 1400 * 11131471352000 R 1834 * 15132481354802 U 2838 * 15131210756400 U 19125 * 08132172519356 U 6428 * 11132310236661 U 6278 * 11132310235085 U 12108 * 11132310239320 R 18094 * 11132310231161 U 11815 * 11132310240180 R 11299 * 11132130799603 U 2492 * 11131541730822 R 2305 * 13131721742300 R 7425 * 12132231812251 U 1245 * 11131510991010 R 2475 * 12131410947802 U 6363 * 12131410993400 U 11674 * 11131413024300 U 19064 * 11131413054100 U 11898 * 11131413053700 U 7573 * 12131410962300 U 1396 * 11131410886407 U 7190 * 12131410953602 U 4351 * 11131410885304 U 6352 * 12131410945902 U 1380 * 11131413002700 U 18219 * 12131410951500 U 2203 * 12131412709400 U 2620 * 12131412709308 U 6514 * 12131412709300 U 5193 * 12131410986509 U 690 * 12131410986511 U 4816 * 12131410986500 U 1347 * 11131410888301 U 5976 * 11131410888303 U 4593 * 12131411017200 U 10932 * 11131410875802 U 5714 * 12131412716400 U 7188 * 13131250726331 R 2684 * 11132181175599 R 462 * 13131721842600 R 10877 * 11131471334820 R 4855 * 11132271136700 U 1646 * 16131843894659 U 2506 * 15131843657237 U 6184 * 15131843613235 U 9985 * 16131843751037 U 2451 * 15131843606831 U 124 * 15131843684631 U 6337 * 15131843689037 U 951 * 15131843604835 U 5862 * 16131843758640 U 11580 * 16131843755433 U 3729 * 15131843656832 U 6100 * 15131843689031 U 1678 * 17131830840844 U 10888 * 11131820757201 U 12178 * 11132210615104 U 29445 * 20132219039002 U 1048 * 13132240641702 U 2139 * 12132240766502 U 1245 * 20132219039000 U 2525 * 14132280790300 U 7491 * 14132280803712 U 1397 * 12132240761300 U 2108 * 14132280803115 U 1264 * 14132280803102 U 2586 * 14132280803704 U 1787 * 12132240767500 U 7527 * 12132240767501 U 2683 * 14132280800705 U 7250 * 12132240767107 U 11345 * 17132240837006 U 2371 * 17132240837102 U 1565 * 17132240837100 U 1365 * 14132280789800 U 7715 * 12132240767200 U 20046 * 14132280800698 U 1504 * 11131611642800 U 3303 * 11131440773200 R 21788 * 11131413017000 U 1899 * 11131410911300 U 16635 * 11131413030600 U 1118 * 11131410935000 U 1621 * 11131410920900 U 19316 * 11131413012000 U 10595 * 12131410946503 U 6812 * 11131410898600 U 4616 * 12132130849500 U 27837 * 06131620321401 R 4504 * 06132320917100 R 1727 * 11132450463120 U 478 * 12132611775400 R 462 * 13132531267700 R 1663 * 17132282303611 U 5431 * 11132450463100 U 2696 * 14132522006631 R 505 * 14132511472400 R 6982 * 14132511477900 R 9750 * 12132511243917 U 12178 * 11132511022100 U 1763 * 11132310235453 U 9630 * 11132310238450 U 6499 * 11132310238860 U 7359 * 11132310240270 R 6537 * 11132310240050 U 6163 * 11132310233400 U 10735 * 11132310237670 U 11815 * 11132310235402 U 6601 * 12132310243270 U 7415 * 11132310232571 U 10642 * 11132310238200 U 9890 * 12131440855400 R 9703 * 11132310231620 U 7359 * 12132310246280 U 7150 * 11132310236570 U 9419 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 454 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132481046000 U 2390 * 20131451148000 R 2181 * 13131721721000 R 603 * 18131831887405 U 1249 * 12132521813931 R 1577 * 11132611024040 R 1020 * 12132481118300 U 9938 * 11132481037805 U 1424 * 13131721738600 R 4425 * 12131730635911 U 2432 * 12131511589901 R 89 * 13132411434404 U 19318 * 13132411446000 U 11252 * 13132411446009 U 6041 * 11132471471600 U 5416 * 07132457737250 U 19090 * 18131613207700 U 12754 11131320799004 U 7434 11131320799001 U 2621 11131320800611 U 4245 11131320801729 U 1014 11131320801738 U 422 12131320840704 U 1903 12131320815502 U 6172 12131320846663 U 2125 11131320800805 U 2086 11131320797102 U 2617 11131320799310 U 1386 12131320835910 U 6925 12131320846660 U 1059 12131320843600 U 6511 * 12131842907831 U 4997 16131321109600 U 2449 * 07132110921856 U 11818 * 12131842998832 U 5758 * 11131541723400 R 2222 * 11132130751501 U 2696 * 13131721733300 R 1196 * 07132641038700 R 14422 * 13131250726351 R 2156 * 12132210630905 U 17903 * 12131541774882 R 18554 12131381355700L R 30533 * 12131843022434 U 5193 * 11131440809701 R 16583 * 19132310342501 U 5703 * 11132471404800 U 25070 * 09132450355318 U 861 * 11131440838206 R 9609 * 11132611018505 R 1516 * 06132320888200 R 1711 * 09132450355310 U 3094 * 13132531247901 R 1927 * 07132171543350 U 11281 * 09132450355300 U 5862 * 20132322075302 R 2070 * 06132320871600 R 2311 * 12132210621101 U 6815 * 09132450355210 U 2645 * 13131721738500 R 1699 * 12132521806682 R 6514 * 14132280823901 U 9740 * 12132240767104 U 6648 * 14132280809000 U 10501 * 03132282580500 U 4168 * 12132240759301 U 1024 * 08132172519350 U 13188 * 15131843604434 U 1733 * 15131843659235 U 11487 * 15131843660632 U 18489 * 15131843741238 U 6660 * 15131843602437 U 1789 * 15131843602431 U 2882 * 15131843602632 U 633 * 15131843611831 U 5267 * 15131843615833 U 5465 * 15131843611832 U 577 * 15131843610439 U 986 * 15131843610437 U 3320 * 15131843633031 U 124 * 15131843611431 U 2025 * 15131843661231 U 1678 * 15131843660231 U 1277 * 16131843809031 U 949 * 16131843863432 U 5265 * 15131843687831 R 280 * 16131843825631 U 1676 * 15131843654631 U 10220 * 12132210641901 U 21070 * 12131842998831 R 7301 * 12132111732350 U 2193 * 13131250737997 R 92 * 11132611080604 R 1429 * 12132111778750 U 2518 * 11132172191150 U 12332 * 12132111733550 U 5720 * 12132172304853 U 6097 * 11132111666150 U 3010 * 11132111666154 U 3646 * 11132111686155 U 5678 * 11132111686455 U 2171 * 12132111756750 U 4402 * 12132111720550 U 9984 * 12132111772650 U 1748 * 12132111730850 U 6746 * 11132111696451 U 8441 * 11132172191050 U 2238 * 12132111751450 U 1569 * 11132111666250 U 12895 * 11131541706800 R 246 * 12132111736750 U 7348 * 13131721723400 R 1323 * 12131843011631 R 7266 * 10132471340300 U 1956 * 11131440782701 R 4708 * 12132240589405 U 1003 * 11132240542300 U 1423 * 12132280677101 U 1543 * 11132240525002 U 1797 * 11132240542302 U 1028 * 12132240595803 U 1834 * 12132240601706 U 1544 * 12132240614201 U 1936 * 12132240585304 U 1869 * 12132240595300 U 1783 * 11132240525102 U 1526 * 11132240526302 U 89 * 12132240606502 U 1147 * 11132240511900 U 1778 * 12132240592500 U 777 * 12132240592505 U 854 * 12132240614300 U 1929 * 12132280682309 U 1954 * 12132240601600 U 1560 * 12132240587009 U 1766 * 12132240587001 U 1338 * 12132240590804 U 1902 * 12132240609201 U 1395 * 12132240611302 U 1920 * 12132240590907 U 1458 * 11131410909000 U 2832 * 11131410909002 U 2355 * 12131410940800 U 590 * 11131413025200 U 31518 * 11131410891602 U 1323 * 11131410891600 U 1006 * 12131410985900 U 7702 * 11131413057500 U 9750 * 11131410901902 U 11393 * 11131410909202 U 5416 * 13131721828700 R 2455 * 12132130858500 U 10642 * 12132611784650 U 6175 * 12132511342100 R 7235 * 12132511342000 R 6746 * 07132110934450 U 28831 * 13132531277001 R 912 * 12132611788000 R 23876 * 11132210610408 U 2949 * 06132320922300 R 930 * 12132221862201 U 17397 * 12132221830014 U 1416 * 12132252193752 R 30646 * 12132261114800 U 4246 * 11131844536431 R 18704 * 12131842970238 U 8584 * 11131844584248 U 2491 * 11131844409432 U 9355 * 11131844434231 R 3629 * 11131844525231 U 5494 * 11131844416031 U 21773 * 11131844395832 U 2323 * 11131844453631 U 13270 * 11131844453635 U 4596 * 11131844507432 U 1303 * 10131844204831 R 1591 * 12132611784403 R 7377 * 11132210616010 U 3035 * 14131730716019 R 9797 * 14131420657861 R 11064 * 13131431032400 R 1029 * 14131420638011 R 6425 * 14131412850200 U 10172 * 14131411116000 U 16635 * 14131411116006 U 20824 * 12132210637702 U 3258 * 12132611785502 R 10360 * 12131842927031 U 2073 * 13131721736100 R 2543 * 09132471155701 U 1292 * 07131471200607 R 11330 * 08131471256900 R 12843 * 07132320968205 R 25603 * 12132430379302 U 17164 * 12132521817731 R 13373 * 07132470962601 U 2781 * 12132450476600 U 10135 * 11132450462510 U 6687 * 12132451222900 U 3070 * 12132450488600 U 2527 * 12132450485500 U 4826 * 12132450488520 U 124 * 11132450471800 U 9571 * 12132450479600 U 12697 * 12132450520655 U 12192 * 12132451228500 U 10365 * 12132130839800 U 9369 * 18132612596000 R 39110 * 08132172507553 U 5151 * 07132457769200 U 13823 * 11131844514231 U 54570 * 13131721828800 R 1025 * 12132521810681 R 12285 * 12132430378428 U 11310 * 12132130856601 U 44947 * 13131721739900 R 16427 * 09132231340075 U 28264 * 07132641044204 R 1450 * 12131843025231 U 13552 * 11131844504433 U 31999 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 455 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131721723300 R 1875 * 02131620078376 U 1987 * 11131520982020 R 1830 * 11131520979500 R 1688 * 11131520979520 R 1747 11131333039400 R 943 * 11131531984643 R 675 11131333125850 R 1747 11131333125800 R 1493 * 11131532013234 R 2907 * 11131532013831 R 2323 * 11131531965431 R 2171 * 11131531965031 R 2120 * 11131532036431 R 2019 * 11131532001440 R 1899 * 11131532036054 R 1459 * 11131532001446 R 1577 * 11131520996800 R 1950 11131333052450 R 1344 * 11131532035831 R 3636 * 11131520956350 R 1309 * 11131531949633 R 1950 * 11131531949631 R 2298 * 11131532028835 R 2136 11131333170661 R 2469 * 11131541769800 R 309 * 11131541743210 R 971 * 12131843014836 U 968 * 10132310220840 U 4015 * 11131410890000 U 992 * 12131410942500 U 4460 * 11131410877600 U 10735 * 11131410875808 U 2017 * 12131410965200 U 1182 * 12131410968700 U 1097 * 11131410883900 U 11017 * 12131412715803 U 3526 * 12131411007500 U 3176 * 12131410964700 U 6407 * 11131410880100 U 2171 * 11131413047200 U 10267 * 11131410890002 U 1577 * 11131410902201 U 6462 * 12131420559861 R 6009 * 10131450548600 R 12525 * 13131721729200 R 3651 * 12132210647001 U 2755 * 20132310357994 U 2662 * 15131843683039 U 23964 * 15131843683032 U 2590 18131321324900 U 6361 * 15131843688831 U 11468 18131321324903 U 6702 * 15131843638831 U 4118 * 15131843633631 U 9468 * 15131843627034 U 4189 * 16131843864631 U 1337 * 15131843595032 U 6298 * 15131843658432 U 14214 * 12131842930032 U 1766 * 12131842886031 U 5796 * 12131842903431 U 52633 * 12131842964831 U 17111 * 15131843593431 U 10970 * 20132310357940 R 2279 * 02132290236600 R 2455 * 12132240610500 U 2552 * 12132240610502 U 2484 * 12132240585100 U 2894 * 12132240585607 U 1785 * 12132240597201 U 3024 * 11132240536300 U 1240 * 11132240523800 U 2035 * 11132240523804 U 1492 * 12132240599204 U 1526 * 12132240615400 U 1311 * 12132240615403 U 1508 * 12132240606700 U 978 * 12132240610001 U 2279 * 12132240600000 U 1577 * 11131210874000 U 89 * 11132235058500 U 1414 * 11132235058400 U 1577 * 12132240607100 U 2177 * 12132240607101 U 2106 * 12132240598202 U 2125 * 12132240598201 U 2193 * 12132240591220 U 1918 * 11131210873800 U 212 * 11131210873900 U 124 * 11131420506461 U 10501 * 08132172507550 U 10189 * 11132611017831 R 1989 * 12132430368401 U 1345 * 13131721851600 R 1161 * 12132130872004 U 11111 * 11131410937800 U 4974 * 12131410985702 U 19701 * 12131410985700 U 17694 * 11131410906009 U 11780 * 12131460616901 R 6285 * 12131460616900 R 5532 * 12131460615901 R 10501 * 11131410932100 U 2704 * 12131410959000 U 1097 * 11131410932102 U 5192 * 11131410932901 U 18554 * 11131410932900 U 1984 * 11131410933900 U 790 * 11131413018009 U 11299 * 12131411017300 U 9618 * 12131411017500 U 89 * 12132521831781 R 12800 * 11131410912709 U 1865 * 11131410912913 U 1147 * 12131410942803 U 1543 * 12132111730750 U 1748 * 11131541723410 R 5416 * 12131842985037 U 4066 * 13131721747700 R 1382 * 11132261082303 U 13474 * 06132413062000 U 24233 * 14132481315210 U 4999 * 12132210674001 U 17269 * 09132270927900 U 1441 * 05132211309211 U 781 * 12131532129833 R 6774 05131332685253 R 5720 * 12131811174810 U 23181 12131381346208 R 1561 * 19131521839520 R 2123 * 12132611746908 U 20612 * 14131542090816 R 2515 * 11131440772202 R 3598 * 12132611745703 R 476 * 12132210649402 U 5610 * 13131721733900 R 535 * 12131730580400 U 17427 * 14131542094200 R 1491 * 11131440791600 R 7135 * 12132611745793 U 1936 * 13131721782900 R 2033 * 11132531110700 R 11017 * 12132240595700 U 2786 * 11131450629804 R 6799 * 15131450808501 R 848 * 16132241750712 U 2489 * 11131450631005 R 6499 * 11131450628900 R 7359 * 11131450628908 R 15192 * 13132531268900 R 623 * 12132611774202 R 4892 * 11132210610403 U 12210 * 12132611756302 R 3496 * 12132450496010 U 1526 * 13131721742800 R 2684 * 12132611757702 R 5660 * 11132540803400 R 16900 * 18132612547400 R 15888 * 15132481350900 U 2335 * 11131611739500 U 2418 * 11131440819901 R 6838 * 12132611776000 R 1954 * 13131721844400 R 1760 * 20132131285404 R 9668 * 12131412720200 U 11823 * 11131410905000 U 17797 * 12131411016802 U 2606 * 12131411016800 U 2815 * 12131410962500 U 21026 * 12131410946402 U 10325 * 11131410872402 U 18694 * 11131410884002 U 10313 * 11131410884000 U 9515 * 12131410972100 U 7194 * 12131410973200 U 10401 * 12131410980900 U 19750 * 12131410983100 U 24797 * 12131410980902 U 29803 * 12131410983003 U 5193 * 11131410914303 U 2662 * 11131410914300 U 2832 * 11131413012100 U 9844 * 11131410885802 U 6051 * 11131410905001 U 12190 * 12131410953604 U 2396 * 11131410926600 U 23292 * 11131410926602 U 2581 * 12131410982602 U 4629 * 12131410999002 U 2979 * 11131410868108 U 22142 * 12131410942801 U 2125 * 12131410965102 U 2951 * 12131410965000 U 13410 * 12131410965100 U 13420 * 12131460614401 R 2934 * 13132621541300 U 12613 * 11132160865200 R 10970 * 12132611761708 R 641 * 13131721740800 R 9844 * 12132430361108 U 1971 * 12132471596300 U 13223 * 11132210612100 U 2789 * 15132481370306 U 2774 * 11132471410100 U 17586 * 16131630848000 U 1243 * 13131721740900 R 2526 * 14132280790100 U 6986 * 13132280755800 U 12200 * 18132211109600 U 124 * 14132120931500 U 12584 * 18132211109702 U 1150 * 13132280755803 U 6408 * 14132280789700 U 3335 * 14132280800703 U 1858 * 14132280803007 U 91 * 14132280803006 U 773 * 14132280786501 U 1358 * 19132281079807 U 6682 * 14132210821900 U 2240 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 456 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132262202200 U 14691 * 17132132207300 U 6023 * 12132521826881 R 16213 * 11131611625800 U 4483 * 13131250726281 R 1515 15131382361702 R 5272 * 11131510951900 R 1367 * 11131541730800 R 623 * 11132160920823 R 9246 * 11132160918385 R 1260 * 12132160989500 R 5277 * 11132160918327 R 1787 * 11132160918427 R 515 * 11132160918332 R 89 * 11132160918370 R 124 * 11132160918371 R 1180 * 12132160991903 R 448 * 12132160991912 R 1834 * 11132160897317 R 710 * 12131532129831 R 9571 * 14132631376100 U 4651 * 14132631402604 R 2013 * 12132631124500 U 269 * 15132631521300 R 4871 * 11132631106400 U 6237 * 12132631122600 U 7415 * 12132631119700 U 2467 * 14132631395800 U 2765 * 12132631194400 R 5016 * 13132631274600 R 2289 * 11132631035000 U 12904 * 12132641741400 R 11768 * 14132631375205 U 9903 * 12131842978432 U 1980 * 18132180873205 R 6109 11131381267809 R 1696 * 13131250726290 R 1611 * 12132321408201 R 11299 * 11132360910801 R 599 * 13131721792900 R 1752 * 11132611059518 R 6911 * 13131730639313 U 13223 * 12132611748906 R 741 * 11131611735101 U 1077 * 20132613600912 U 92 * 13131721844200 R 256 * 11131440825200 R 4244 * 12132611770910 R 1851 11131311400100 U 37450 * 09132471150200 U 7357 * 13131250737978 R 1822 * 15132161293014 R 21299 * 11132210612102 U 6687 * 12132161018900 R 1869 * 12132161020409 R 3110 * 11132160869800 R 1747 * 11132160919512 R 1118 * 11132160920837 R 2103 * 11132160870600 R 1646 * 11132160918363 R 1722 * 12132161002410 R 3167 * 12132161022104 R 2810 * 12132160967705 R 1395 * 12132160967700 R 1817 * 12132160980800 R 2382 * 11132160920667 R 1830 * 12132160985800 R 2706 * 12132160989511 R 1914 * 13131721727500 R 1035 * 11131531973231 R 2357 * 11131520954620 R 1661 11131333170256 R 2941 * 11131450629622 R 999 * 11131532039231 R 1429 * 12131532103033 R 1216 * 12131521063405 R 4750 * 11131532050677 R 2238 11131333042400 R 1696 * 12131532080231 R 998 * 12131532080232 R 1395 * 11131531948434 R 1246 * 11131532028049 R 675 * 11131532032431 R 1561 * 11131520954213 R 1077 * 12131521122920 R 3082 * 12131521122900 R 912 11131333104410 R 2052 11131333127060 R 197 11131333066651 R 724 11131333066200 R 1824 11131333066800 R 1968 * 11131532028635 R 460 * 11131532028047 R 760 * 11131520979530 R 935 * 12132130812402 U 2606 * 16131612688700 U 89 * 18132180873114 R 5542 * 14132481291800 U 5581 12131320841420 U 24954 * 11131541754611 R 422 * 12131843015031 R 2168 * 12132130847300 U 2098 * 14132481284802 U 7288 * 12131411001800 U 14030 * 12131410959400 U 12599 * 07131410552712 U 18725 * 12131460589201 R 3125 * 12131411014100 U 1330 * 12131410950900 U 6031 * 12131410951000 U 10932 * 12131410967800 U 10416 * 11131413045700 U 10735 * 11131410913204 U 6799 * 11131410914407 U 2424 * 12131411016500 U 4402 * 11131410938102 U 4669 * 11131410902900 U 3259 05131332683050 U 17522 * 12132240595405 U 423 * 12132240599705 U 1751 * 12132240590911 U 2517 * 12132240583700 U 1543 * 11132210574402 U 1865 * 11132240534501 U 1132 * 12132240604700 U 1634 * 12132240599102 U 1153 * 11132240544301 U 1006 * 11132240544302 U 1527 * 11132140752608 U 877 * 12132240599702 U 622 * 12132240614200 U 1206 * 11132240536109 U 1246 * 12132240596500 U 1259 * 12132240592100 U 2415 * 12132240592106 U 1714 * 12132240613901 U 2245 * 11132240520400 U 1842 * 11132240520402 U 1526 * 11132240530100 U 1793 * 12132240596601 U 2963 * 12132240595400 U 2527 * 12132240595406 U 925 * 12132240599700 U 1783 * 12132240591214 U 1595 * 11132310238830 U 12003 * 11132310238670 U 16102 * 11132310238980 U 18959 * 12132210685500 U 9665 * 11132611017811 R 6947 * 11131410938200 U 17164 * 17132642495900 R 26325 * 12132611787802 R 1238 * 13131721725700 R 11064 * 11132210610205 U 2440 * 12132321408000 R 2755 * 11131410894902 U 16741 * 11131410894911 U 13458 * 11131461073602 R 1327 * 12131410992602 U 2295 * 12131410993200 U 4161 * 12131410992600 U 1740 * 12131410987405 U 1965 * 12131410986403 U 2279 * 12131410986300 U 13278 * 12131410986400 U 2664 * 12131410986600 U 1603 * 12131410986402 U 3134 * 12132611775060 U 11076 * 06132320891700 R 1774 * 13131721812300 R 6237 * 11132540851700 R 17453 * 12132181176800 R 2552 * 12132521811281 R 1988 * 07132457778500 U 14362 * 13131532268320 R 7161 * 11131450628501 R 1934 * 13131721812400 R 2702 * 11131450628505 R 3017 * 11131450628403 R 18290 * 11131450626916 R 7324 * 18132612508000 R 18138 * 11131450628512 R 4557 * 11131450628511 R 3085 * 11132531044200 R 4715 * 13131250737974 R 831 * 14132457162603 U 19979 * 13131721852700 R 10595 * 12132130872002 U 11393 * 12132611783401 R 5569 * 15132481354800 U 3220 * 14132511461103 U 639 * 13132511446309 U 4925 * 13131721801300 R 1432 * 14132457163608 U 9715 * 20131731024700 R 7356 * 12132430361800 U 5842 * 11132160874706 R 4334 * 11132631114300 U 2594 * 12131250670581 R 25101 * 11131250634889 U 25252 * 12131251900252 R 12297 * 12131251907410 R 20557 * 12131251902200 R 23445 * 11131250650339 R 24450 * 18131534780019 U 1899 * 15132520003500 R 6082 * 11132160874704 R 9657 * 14132150612320 R 2948 * 13132150607900 R 2649 * 13132150569304 R 1456 * 14132150612493 R 6241 * 17132154036701 R 2085 * 13132150599008 R 2491 * 13132150599000 R 2842 * 13132150599004 R 5695 * 13132150599014 R 2948 * 13132150599121 R 897 * 13132150599110 R 2315 * 14132150617736 R 8200 * 12132150536509 R 13598 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 457 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132235024200 U 9668 * 08132480892000 U 32594 * 11131250645431 R 12752 * 13132140997303 U 7662 * 12132611757700 R 1073 * 12132261107600 U 18915 * 12131281274750 U 36298 * 13132252248309 R 4501 * 14132611286504 R 793 * 12132611761210 U 1645 * 11131730540002 U 2728 * 11131730540000 R 23023 * 12131251913650 R 2704 * 12131251913750 R 13458 * 12131251910450 R 1748 * 12131250680531 R 2322 * 11131250650800 U 2254 * 11131250648581 R 2035 * 11131250639781 R 17465 * 11131250638383 U 3646 * 11131250638381 R 1662 * 11131250643775 U 2155 * 12131250666731 R 789 * 11131250639731 R 10125 * 12131251905320 R 7417 * 11131250642540 R 12003 * 12131251903050 R 7377 * 12131281217000 U 7415 * 12131250673295 R 12873 * 11131250625331 R 6721 * 11131250625531 R 1968 * 14131730708401 R 213 * 11132210591405 U 6088 * 14132631349600 U 11674 * 19132632023600 R 20931 * 16132631553700 R 2930 * 15132631533900 R 7970 * 15132631533800 R 2973 * 13131440957001 R 2174 * 15132631545300 R 6774 * 11132631056500 R 24654 * 13132631300300 U 7659 * 13132631235600 R 1663 * 12132631207700 U 70 * 12132631209900 R 2603 * 15132631522600 R 3665 * 13132631255900 U 13444 * 12132631196800 R 4456 * 14132631347600 R 12660 * 12132631183000 R 1903 * 12132631134107 U 2930 * 11132631049800 R 10084 * 12131811164152 U 1338 * 11132210606600 U 3030 * 11132321321139 R 275 * 12132181177702 R 20700 * 15132541190002 R 1427 * 11131811123705 U 5640 * 14131730703006 R 10548 * 11132321322613 R 225 * 12132321338702 R 89 * 12132321339102 R 1714 * 11132321323370 R 2000 * 12132321339501 R 2198 * 12132321337301 R 3342 * 11132321323362 R 1645 * 12132321340127 R 840 * 12132321341102 R 455 * 12132321329111 R 1444 * 11132321322704 R 1881 * 12132321341400 R 1359 * 12132321351408 R 13707 * 11132321327400 R 1358 * 11132321327000 R 1077 * 12132321332400 R 1509 * 11132321326805 R 255 * 12132321337907 R 1645 * 12132321337108 R 1139 * 12132321335202 R 2934 * 12132321337702 R 1748 * 12132321339201 R 1287 * 12132321335601 R 782 * 11132321323337 R 4861 * 12132321337900 R 598 * 12131611778500 U 1245 * 14132262196107 U 3383 * 12131251908150 R 2279 20131321468002 U 11699 * 12131843003633 U 52093 * 11131450626805 R 1830 * 12132210643500 U 10369 * 11131811123700 U 2823 * 15132541224700 R 6179 * 12131611778900 U 1920 * 11132450423700 U 14967 * 11131811104910 U 6790 * 15132541231602 R 940 * 12132261135700 U 21678 * 05131620262600 R 1240 * 18132173013250 U 5502 * 12132240759300 U 22959 * 11131811123810 U 4183 * 11132261052100 U 2187 * 12131251901950 R 4177 * 15132541187705 R 418 * 11132160869508 R 15456 * 12131450683808 R 5720 * 11132261052200 U 317 * 16131821224605 U 7301 * 12132210624001 U 13082 * 18132173013450 U 3143 * 12131521101605 R 1210 * 15132541187700 R 6813 * 18132250520141 R 2150 * 11131811124300 U 2230 * 12132471608200 U 3297 * 12132321391603 R 20593 * 12132310246370 U 9985 * 11132310236070 R 8456 * 11132310237260 U 5714 * 11132310237261 U 2280 * 11132310236314 U 6193 * 12132310247505 U 2585 * 12132310247661 U 2603 * 11132160866500 R 12613 * 11132130791900 U 11064 * 15131532842634 U 11533 * 12131412735905 U 29899 * 12131412735909 U 12108 * 11131410875703 U 16847 * 11131413061400 U 10313 * 11131413037100 U 11017 * 12131412713000 U 13974 * 12131412730704 U 16970 * 12131412738305 U 17935 * 11131410884700 U 17164 * 11131413058302 U 5717 * 11131410882400 U 5678 * 12131412763702 U 6961 * 11131410875300 U 5541 * 11131410939002 U 5378 * 11131410883200 U 9553 * 11131413015402 U 9694 * 11131471351310 R 7247 * 11131410894909 U 9562 * 11131410889801 U 7023 * 11131410893500 U 6313 * 11131410901500 U 21735 * 11131410877902 U 2961 * 11131410875502 U 5193 * 15131431151007 U 7170 * 11131413025502 U 3303 * 15132241266900 U 2622 * 12132611783700 R 11815 * 12131251906926 R 2796 * 12132261130406 U 18219 * 12132210642000 U 6405 * 11131440809002 R 2882 * 11131281109600 U 17533 * 12132240770506 U 11393 * 14131431074702 R 1442 * 14131431073317 R 1308 * 14131431074801 R 867 * 14131431073300 R 1463 * 14131431102701 R 5038 * 14131431073326 R 1368 * 14131431068800 R 1681 * 14131431068801 R 342 * 14131431074225 R 1823 * 14131431073804 R 3041 * 14131431074219 R 7641 * 14131431073357 R 1278 * 14131431073501 R 1930 * 14131431073500 R 2515 * 14131431073310 R 5737 * 14131431073302 R 5620 * 14131431073330 R 877 * 14131431073314 R 1268 * 14131431073209 R 654 * 14131431073331 R 1682 * 14131431074700 R 7599 * 14131431074109 R 1471 * 14131431073366 R 1486 * 14131431074217 R 7757 * 14131431073322 R 4884 * 12132611774609 R 7342 * 12131430699690 R 4647 * 13132310256081 U 2122 * 12132310252740 U 1663 * 12131251907774 R 625 * 11132140749055 U 10125 * 11131440809000 R 72 * 12132210674802 U 6097 * 16131230324234 U 1733 * 15132131071703 U 7963 * 12131251908165 R 627 * 14131730700900 R 124 * 12131811156923 U 931 * 11132631096800 U 3070 * 11132631096600 U 16530 * 11132631096500 U 5007 * 15132631436400 R 12425 * 13132631254500 U 6738 * 14132631361300 U 2321 * 12132631146800 U 98 * 12132631152000 U 2262 * 12132631148500 U 3014 * 12132631150800 U 1680 * 12132631141100 U 5344 * 13132631285500 U 2187 * 17132642565500 R 2065 * 16132631682700 R 17480 * 16132631682600 R 1347 * 16132631683400 R 28196 * 13132631245500 R 4469 * 11132631014800 U 2000 * 11132631045300 U 6611 * 11132631045500 U 1807 * 13131440950200 R 7351 * 12132631151500 U 988 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 458 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131440880105 R 3951 * 12131440882501 R 6272 * 12131440875900 R 11440 * 12132310250631 U 1848 * 12131521058120 R 4970 * 15132541208600 R 848 * 11131250658700 R 1132 * 12131611782900 U 5005 * 11131811112300 U 3877 * 11132150511504 R 1531 * 11132150495910 R 5571 * 12132150540110 R 1858 * 12132150540120 R 2877 * 12132150559600 R 5605 * 13132150569207 R 9844 * 11132150506800 R 6281 * 12132150526800 R 5850 * 14132150616800 R 2427 * 12132150527800 R 1449 * 11132150511300 R 11955 * 12132150526611 R 889 * 12132150526612 R 1531 * 12132150527801 R 6701 * 12132150527803 R 4737 * 12132150566733 R 2917 * 14132150629410 R 4612 * 11132150508302 R 1560 * 11132150505311 R 2898 * 11132150505300 R 2848 * 13132150572424 R 2139 * 11132150518504 R 1034 * 11132150518501 R 1351 * 11132150518500 R 2238 * 11132150511500 R 27965 * 15132131071700 U 2088 * 11132321280106 R 4650 * 13132210732210 U 2526 * 13132210732209 U 1839 * 13132271315900 U 1314 * 13132271315850 U 1138 * 13132271315908 U 5968 * 11131520938000 R 1219 * 11131531973633 R 2034 * 12132130808400 U 11815 * 12132221836210 U 1315 * 12132221836205 U 1359 * 12132221836200 U 1125 * 12132261132700 U 73154 * 12132221841107 U 2044 * 12132221841207 U 3005 * 11132221763307 U 34885 * 12132221847000 U 1774 * 12132221854200 U 3445 * 12132221849405 U 5758 * 11131510966240 R 2984 * 12131842988631 R 4122 * 12131251907800 R 1202 * 16131722182700 R 914 * 11132481061503 U 6373 * 13131612041401 U 4851 * 11132281769151 U 5117 * 11132281812500 U 5197 * 12132231733481 U 3475 * 12132231291010 U 11580 * 12132231238455 U 9611 * 12132231233500 U 1507 * 11132281772251 U 13270 * 12132231359900 U 1869 * 12132231263800 U 11270 * 12132231286000 U 10642 * 11132281793861 U 6799 * 12132231805278 U 5422 * 12132231311000 U 3171 * 11132281771657 U 10678 * 12132231805158 U 6287 11131320794323 U 4596 * 12131721677200 R 22037 * 11132130791403 U 657 * 12131251911600 R 6210 * 11132371109833 R 1629 * 11132371118481 R 852 * 11132371108831 R 2340 * 13131612021501 U 4770 * 11132181124127 R 1429 * 11132631084600 R 2591 * 14132631362100 U 4573 * 11132631064200 R 18967 * 12132631168105 U 9287 * 12132631125700 U 11257 * 13131440931700 R 9942 * 11132631052200 R 7524 * 12131440880401 R 4409 * 13132631294200 U 14020 * 12131440883805 R 505 * 12131440883800 R 1851 * 12132631143510 U 11029 * 12132631183500 R 5306 * 14132631397410 R 2463 * 13131440951700 R 14115 * 12132631151800 U 1145 * 12132631178307 U 1210 * 14132631356600 U 2145 * 18132631843200 R 5461 * 13131440947610 R 991 * 12132631198700 R 8032 * 12131440874100 R 7452 * 13131440937506 R 559 * 13131440951500 R 12237 * 13131440942703 R 617 * 13132411440500 U 1681 * 15131532842631 U 12942 * 11132160866220 R 5082 * 15132241266805 U 4257 * 11132130796502 U 12812 * 15132241266800 U 14173 * 12132321381604 R 6222 * 12132321381600 R 12068 * 12132321357000 R 4863 * 12132261106701 U 10700 * 19132412018601 U 5825 * 11132321325800 R 1042 * 11132321323900 R 767 * 12132321377400 R 1458 * 12132261106700 U 20762 * 12132450521405 U 2108 * 11131410920400 U 28382 * 12131430725609 R 2211 * 09131430524700 R 1503 * 11131410886100 U 1654 * 11131410886102 U 5826 * 12131410983803 U 13434 * 11131410897605 U 43221 * 12131410987305 U 3962 * 12131412714602 U 6739 * 12131412714600 U 18694 * 12131410956800 U 741 * 11131420528662 R 11674 * 11131420528661 U 21035 * 12131410955500 U 11627 * 12131460573401 R 5081 * 12131410958400 U 11017 * 12131410977001 U 18008 * 12131410948300 U 6859 * 12131430751902 R 1352 * 12131430751901 R 1474 * 12131430751900 R 1230 * 12131411016200 U 7273 * 12131410996300 U 1778 * 11131410894502 U 6278 * 12131430725621 R 2040 * 11131440790010 R 5381 * 11132481083290 U 27416 * 12132261100300 U 13833 * 14131532488631 R 4033 * 14131532635231 R 6551 * 13131521167510 R 2003 * 13131521167520 R 63 * 14131532605254 U 7215 * 14131532551032 U 1233 * 14131532602431 R 2766 * 13132210733600 U 6349 * 14132262196500 U 5334 * 14132262197006 U 7250 * 13132210733601 U 5773 * 14132262197306 U 6164 * 12131611782800 U 1629 * 12131251901964 R 4212 * 11131811121300 U 11487 * 14131730700800 R 2067 * 11132210617105 U 10061 * 12132261137400 U 10313 * 11132261060702 U 16900 * 12132261127900 U 10267 * 12132210681900 U 11722 * 11132221731400 U 13223 * 12132221859100 U 23964 * 11132261089900 U 21270 * 11132261090006 U 21387 * 11132261090026 U 11393 * 11132261049900 U 23263 * 11132261083900 U 11722 * 12132261097200 U 27112 * 12132261108500 U 19879 * 12132261123005 U 10172 * 12131231201840 U 13798 * 12132261131315 U 18430 * 11132221770502 U 39350 * 11132221746250 U 12942 * 12132221862900 U 22152 * 12132221837000 U 31640 * 12132221856306 U 38912 * 12132221868408 U 17638 * 11132261093007 U 51043 * 12132261126107 U 32080 * 11132261076200 U 35193 * 12131521101200 R 1766 * 11131250660231 R 10509 * 11131250660181 U 6777 * 11131251401270 U 18694 * 11131611737700 U 1920 * 15132541230700 R 6383 * 12132210661200 U 9932 * 12131843003232 U 63497 * 11131811116202 U 2120 * 12131521101100 R 1732 * 12132471490801 U 7342 * 12131251902600 R 1380 * 12132321363900 R 1381 * 12132321374100 R 6398 * 12132321358203 R 2040 * 12132321353101 R 2398 * 12132321358205 R 3913 * 12132321361500 R 5728 * 11131611756200 U 9750 12131320811273 U 6360 * 16132541244700 R 3222 13131381535900 R 124 13131381528207 R 824 13131381528200 R 1109 13131381519700 R 1628 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 459 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131381085705 R 1411 13131381470320 R 970 14131381087008 R 2362 13131381467408 R 1035 * 12132540915200 R 23978 11131320790424 U 1851 * 14132522035931 R 2817 * 12131842997831 R 6812 * 11131541742000 R 6687 * 14132471747400 U 3102 * 12132252227000 R 5833 12131381387815 R 5082 * 12131820819603 U 31857 20131382430850 U 13052 * 14132631383300 U 1268 * 14132631332600 U 2064 * 20132632064800 R 3664 * 13132631281800 U 12895 * 12131440852100 R 30917 * 12131440853600 R 5645 * 15132631542100 R 1503 * 12131440843900 R 7076 * 14132631343200 R 6668 * 12131440885000 R 1088 * 11132631036200 U 7514 * 11132631112900 U 6912 * 11132631030400 U 7434 * 13132631262400 R 7581 * 12132631149000 U 10220 * 13131440943602 R 6353 * 13131440946000 R 403 * 13131440943600 R 2578 * 13131440943501 R 2350 * 11132631028900 U 39784 * 13132631218400 R 10091 * 14132631368700 U 14750 * 15132631522000 R 1074 * 14132631373800 U 51348 * 19132631956200 R 1280 * 12131842982231 R 6172 * 12132321356902 R 1612 * 12132321371901 R 12566 * 12132321358300 R 19220 * 12132321381603 R 5901 * 12132321373600 R 133 * 12132321373605 R 89 * 14132150615203 R 190 * 14132150613599 R 1958 * 14132150615236 R 1189 * 14132150615245 R 1164 * 14132150615230 R 1268 * 14132150615249 R 2672 * 14132150615228 R 6861 * 13132150602200 R 5193 * 13132150595600 R 800 * 13132150580557 R 496 * 14132150612519 R 13880 * 13132150608912 R 6272 * 14132150629649 R 5504 * 14132150629660 R 407 * 13132150599508 R 1663 * 13132150599512 R 1734 * 14132150620108 R 4160 * 13132150580507 R 2368 * 14132150617500 R 2231 * 14132150612517 R 2178 * 14132150612528 R 1752 * 14132150612505 R 391 * 13132150607430 R 3355 * 14132150612500 R 5388 * 08132370821635 R 1374 * 07132370766381 R 12014 * 07132370767131 R 11672 * 07132370767582 R 13139 * 07132370701831 U 7243 * 07132370781531 R 7557 * 07132320990163 R 7168 * 08132321021002 R 220 * 08132321036100 R 285 * 08132370853531 R 1990 * 08132370803381 R 2328 * 07132370735931 R 5942 * 08132370806682 R 5437 * 08132370805981 R 3028 * 08132370806683 R 397 * 08132370830233 R 12242 * 08132321030300 R 1555 * 08132370862682 R 1020 * 08132370862683 R 1169 * 07132370727733 R 6537 * 07132320985100 R 2391 * 12131450705205 R 540 * 20131844651037 U 2798 * 11132360850600 R 1458 * 11132160866214 R 570 * 14131532540831 U 11158 * 14131532566833 U 17744 * 14131532567631 R 12472 * 14131532605245 U 1983 * 13131532399232 U 7546 * 13131532399231 R 4617 * 13131532324231 U 2121 * 14131532501631 R 2515 * 11131811120600 U 4186 * 12131251900462 R 1679 * 11132140749050 U 1443 * 12132261109900 U 10642 * 12132430400806 U 6624 * 12132430368304 U 7226 * 11131730554400 R 4134 * 13132310256080 U 5810 * 04132310118850 R 255 * 06132320880500 R 1411 * 11131811121400 U 6611 * 12132261109905 U 18430 * 13132310256021 U 1906 * 11131811121405 U 302 * 12132430368308 U 13657 * 12132261104409 U 5833 * 11132261063100 U 10369 * 11132261063109 U 18818 * 12132261121410 U 16204 * 12132261121500 U 10745 * 12132261096400 U 12283 * 12132210629300 U 11111 * 12131231201990 U 16477 * 12132261128300 U 11918 * 12132261119503 U 13833 * 11132261081605 U 12660 * 12132221868840 U 12613 * 12132261109211 U 16812 * 12132261120900 U 19329 * 11132261055000 U 14123 * 11132261071810 U 12902 * 11132261071600 U 21934 * 12132261122600 U 11345 * 12132221852100 U 11636 * 12132221866816 U 10642 * 12132221833802 U 3014 * 11131611709600 U 11590 * 12131811179211 U 11722 * 12131251905650 R 1131 * 11131250651581 R 9515 * 11131250660681 R 7939 * 11131250657181 R 12472 * 11131250653195 R 2814 * 11131250651981 R 17322 * 11131250653031 R 10220 * 12131251901200 R 775 * 12132641672200 R 2590 * 11131250654090 R 4145 * 11131250655755 U 1526 * 11131250656231 R 7097 * 11131250643954 U 1287 * 11131250639905 U 10325 * 11131250640881 R 1334 * 11131250640870 U 1916 * 11131250652581 R 2204 * 11131250644931 R 1577 * 11131250653981 R 1747 * 11131250643995 U 2759 * 11131250659706 U 5829 * 15132541191101 R 1878 * 12132210675503 U 3646 * 12132221833800 U 2604 * 12132531145700 R 14330 * 11131611702000 U 8650 * 12131811179210 U 2586 * 15132541191100 R 1201 * 11131531935435 R 5490 * 11131541735800 R 5042 * 11131532038431 R 1577 * 11131532038833 R 2289 * 11131532013633 R 1175 * 11131520956344 R 2256 11131333068450 R 1386 11131333051600 R 1662 * 11131532028043 R 957 * 14132141133606 U 1858 * 14132141135605 U 10419 * 14132141133308 U 6051 * 14132141132110 U 1387 * 14132141132119 U 1411 * 14132141132709 U 16530 * 14132141119450 U 5581 * 11132130782700 U 10923 * 11132140794912 U 2953 * 12131842993831 R 11777 * 17132458144202 U 1215 12131381377520 U 11163 * 12131842991631 U 19695 * 19131631123541 U 2191 * 11132481037700 U 11299 * 05132455506400 R 3691 * 14132411493207 U 11535 * 13132411443322 U 5772 * 11131450604501 R 9985 * 06132410456502 U 684 * 06132413073300 U 2089 * 14131843361836 U 185 * 14131843361832 U 4496 * 12131430708100 R 2056 * 12131430708101 R 1492 * 12132310246360 R 11111 * 11132310232331 U 2288 * 11132310232330 R 2077 * 12132310248920 U 7115 * 11132310234540 R 2306 * 12132310242131 U 1663 * 12132310245240 U 2314 * 12132261134100 U 14123 * 12132261133606 U 10313 * 12132261135300 U 12247 * 12132221837400 U 10838 * 11132221762500 U 28709 * 12132261139025 U 11487 * 11132411151003 U 15909 * 19132322019800 R 3304 * 11132130771103 U 4156 * 12131811172900 U 11580 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 460 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132261109100 U 4449 * 11131620834803 U 7415 * 12132130868601 U 7226 * 12132430414701 U 9817 * 13132150580586 R 2226 * 13132150574400 R 5464 * 14132150613301 R 268 * 14132150613307 R 832 * 14132150620501 R 21017 * 13132150599701 R 2495 * 13132150599710 R 9985 * 13132150569308 R 10923 * 14132150617748 R 2548 * 14132150617404 R 5737 * 13132150585000 R 1910 * 13132150588703 R 1541 * 13132150601995 R 6157 * 13132150604730 R 4733 * 14132252341605 R 1456 * 14132252335409 R 1823 * 14132252336112 R 1948 * 14132252336107 R 2515 * 13132150588115 R 623 * 13132150585226 R 4235 * 13132150585213 R 7561 * 14132150613300 R 3012 * 14132150613812 R 4651 * 13132150602104 R 4131 * 11131413007900 R 2390 * 11131413024700 U 5939 * 12131412745000 U 21070 * 11131413040500 U 10595 * 11131410872900 U 11310 * 11131413019703 U 6163 * 11131410880400 U 2577 * 12131412701100 U 32674 * 11131413042000 U 7060 * 12131412730321 U 11452 * 11131413046300 U 10360 * 11131413024302 U 2542 * 11131413024603 U 2581 * 11131413024500 U 3809 * 11131413024400 U 2611 * 11131413024600 U 509 * 11131413033600 U 3259 * 11131410873800 U 2102 * 11131410897603 U 27132 * 11131410881001 U 7399 * 11131410881102 U 7359 * 11131410897600 U 16289 * 11131413017400 U 2086 * 11131410880700 U 1510 * 11131413041800 U 2996 * 12131611760001 U 1280 * 12132430402601 U 4359 * 12132321374700 R 11120 * 12132321369604 R 2638 * 12132321386705 R 164 * 12132321381800 R 1980 * 12132321373101 R 2091 * 12132321386703 R 2212 * 12132321365900 R 1514 * 12132321370302 R 1381 * 12132321372300 R 2245 * 12132321353700 R 2604 * 12132321373604 R 89 * 12132321361700 R 4854 * 12132321364400 R 7574 * 12132321368602 R 2399 * 12132321368600 R 2424 * 12132321385209 R 3070 * 12132321385202 R 1401 * 12132321367704 R 5569 * 12132321367701 R 6821 * 12132321385300 R 1310 * 12132321368801 R 11580 * 12132321385500 R 89 * 12132321368900 R 10135 * 12132321362005 R 932 * 12132321361703 R 633 * 12132321370999 R 627 * 12132321356100 R 9409 * 12132321356501 R 9085 * 12132321365800 R 9900 * 12132321358200 R 1261 * 12132321373501 R 10360 * 12132321360900 R 1381 * 12132321353103 R 1714 * 12132321360400 R 24021 * 11132261081400 U 20076 * 12132631173000 U 4703 * 14132631347005 U 5895 * 13132631274900 R 8442 * 17132631803400 R 3011 * 17132631803700 R 3050 * 14132631401400 R 56180 * 12132631163200 U 5983 * 12131440890807 R 598 * 12131440890805 R 1987 * 12131440855700 R 7999 * 12131440856400 R 1817 * 12131440855901 R 6097 * 12132631123300 U 24908 * 16132631674500 R 1643 * 17132631725500 R 2376 * 16132631674600 R 9657 * 12132631174205 U 197 * 13132631239900 R 7238 * 12131440875104 R 1663 * 12132631153300 U 2421 * 14132631381000 U 1663 * 11132631114500 U 1330 * 12131440885700 R 4741 * 16132642324500 R 6223 * 12131440872500 R 932 * 14131811446810 U 2977 * 12131811160815 U 2938 * 14131811426705 U 2835 * 13131811384150 U 1664 * 14131811455200 U 1832 * 14131811510000 U 1628 * 14131811451523 U 2492 * 14131811509900 U 132 * 14131811408801 U 2054 * 13131811338010 U 902 * 14131811507611 U 788 * 13131811331711 U 1058 * 14131811501311 U 2160 * 14131811405521 U 2125 * 14131811456600 U 1718 * 12132221805200 U 13232 * 12132111762550 U 41698 * 12132210676200 U 9900 * 15132541189500 R 1523 * 11132160865920 R 1006 * 11132130791300 U 2001 * 12131251908728 R 1509 * 06132251387756 R 4614 * 11132621292200 U 1220 11131381298600 R 2645 11131381298605 R 2784 12131381353400 R 1885 11131381211300 R 2811 11131381265311 R 2611 * 11131461105710 R 2222 11131381207705 R 1049 11131381208700 R 3322 11131381281400 R 577 12131381372200 R 1636 12131381311226 R 875 11131381243911 R 2017 11131381243910 R 1984 11131381254238 R 2759 * 12132321338007 R 2740 * 11132310234530 U 9750 * 12132310249476 U 1381 * 12132310249473 U 1542 * 12132310249474 U 7530 * 12132310247351 U 1381 * 12132310247346 U 2585 * 12132310242581 U 6815 * 11132310232332 U 2305 * 12132310246200 U 9703 * 12132310246340 U 12097 * 12132310251070 U 11299 * 11132310236581 U 12285 * 12132310247660 R 11064 * 12131281232223 U 12108 * 11132310232120 U 16794 * 12132310244610 R 12800 * 11131210904100 U 9934 * 11131210885500 U 2179 * 11131210851000 U 12212 * 11131210890201 U 13739 * 11131210887105 U 13338 * 11131210882500 U 11229 * 11131210882400 U 16661 * 12132231219700 U 1073 * 12131471366646 R 2245 * 11131210889601 U 7023 * 11132611040415 R 7508 * 11131210868604 U 11674 * 12131281224200 U 18114 * 11131210890205 U 4446 * 11131210889700 U 1976 * 11131210854400 U 2281 * 11132160874708 R 10501 * 13132611807500 U 530 * 12131811181118 U 20014 * 13131420610411 U 1162 * 13131420629862 R 1593 * 13131420631611 U 1323 * 13131420602213 R 2350 * 13131420630961 U 756 * 15131420716862 R 966 * 13131420604314 R 1822 * 13131420602161 R 2098 * 13131420615964 R 515 * 13131420617161 R 1533 * 15131420722711 R 798 * 13131420619363 R 662 * 13131420615411 R 1167 * 12132321366604 R 4591 * 12132321370202 R 1612 * 12132321375305 R 1401 * 12132321370201 R 1287 * 12132321368200 R 2253 * 12132321372302 R 2330 * 12132321365902 R 6250 * 12132321362600 R 2271 * 12132321353003 R 5532 * 12132321353004 R 1612 * 12132321373100 R 1971 * 13132541022700 R 12197 * 15131810015600 U 1614 12131320840822 U 2604 * 13131811318415 U 89 * 13131811318400 U 1397 * 13131811318410 U 124 * 13131811331100 U 236 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 461 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131811508210 U 2747 * 14131811464710 U 664 * 15131810015200 U 1516 * 14131811414210 U 2125 * 13131811388800 U 250 * 13131811338100 U 785 * 14131811501700 U 1680 * 15131810024505 U 1442 * 12131811177613 U 2192 * 12132261109120 U 6021 * 12131231094081 U 12050 * 11131730554602 U 35991 * 13131220826302 U 13364 * 12131811177610 U 5344 * 11132321310647 R 1400 * 12131611811001 U 1252 * 12132531144700 R 16526 * 12132261106405 U 6662 * 17131460823501 R 15378 * 11132261057622 U 22737 * 13132541049006 R 2596 * 12132221805204 U 11909 * 12131611813600 U 1295 * 12132321340128 R 2142 * 12132321339904 R 455 * 12132321339402 R 925 * 12132321338002 R 90 * 12132321337000 R 6285 * 12132321341104 R 6134 * 12132321328401 R 1697 * 12132321339202 R 157 * 12132321337300 R 803 * 12132321337706 R 1053 * 12132321337704 R 2330 * 12132321329106 R 1295 * 12132321329100 R 2091 * 12132321383900 R 13484 * 12132321339907 R 1381 * 12132321339901 R 1245 * 12132321338900 R 5425 * 12132321344400 R 6511 * 12132321338001 R 1817 * 12132321338019 R 996 * 11132321325405 R 10267 * 12132321338031 R 1531 * 12132321339400 R 846 * 12132321329103 R 5607 * 12132321342700 R 1714 * 12132150563800 R 6511 * 12132150563811 R 899 * 12132150539817 R 2290 * 12132150539815 R 18729 * 12132150533903 R 20489 * 12132150542206 R 4352 * 12132150541712 R 4440 * 12132150538804 R 1783 * 12132150542909 R 3775 * 12132150541714 R 662 * 12132150542705 R 6134 * 12132150559908 R 16266 * 12132150559900 R 13645 * 11132150491115 R 24186 * 12132150530507 R 782 * 11132150502003 R 11205 * 11132150502000 R 12293 * 11132150494100 R 24132 * 11132150494103 R 1402 * 11132150494105 R 5864 * 09132610895500 R 2673 * 12132240770905 U 903 * 12132221802806 U 2176 * 12132221802807 U 2638 * 12132221802800 U 2681 * 11132261084200 U 2163 * 11132261085200 U 1437 * 11132221767104 U 9546 * 11132221767202 U 10795 * 12132261136606 U 4629 * 12132221868850 U 7076 * 12132261132000 U 7536 * 11132271135450 U 1069 * 12132261129001 U 2891 * 11132210615902 U 12378 * 12132221853201 U 19962 * 11132221729600 U 4134 * 12132240770908 U 1953 * 12131231112081 U 5720 * 08132370837131 R 14117 * 14132481315200 U 4651 * 13131420589864 R 1294 * 13131420594312 R 1147 * 13131420593211 R 883 * 13131420598815 R 1945 * 13131420617961 R 1029 * 13131420594169 R 897 * 13131420626811 R 1382 * 13131420587262 R 1997 * 13131420596911 R 1963 * 12131251907750 R 5344 * 17132282230312 U 2382 * 11131413058000 U 11580 * 11131413045000 U 11487 * 12131410986700 U 10360 * 11131410913201 U 13645 * 11131410881003 U 10689 * 11131413014200 U 13381 * 11131410890903 U 13692 * 11131410866600 U 10154 * 11131413044600 U 20415 * 11131413030300 U 14439 * 11131410883800 U 10595 * 11131410894700 U 11158 * 11131410936501 U 12425 * 11131413058700 U 19861 * 11131413005500 U 10735 * 11131410881100 U 13552 * 11131410874900 U 24850 * 12132231817295 U 2870 * 06132413131600 U 16213 * 13132210705203 U 3141 * 12132261133812 U 2959 * 12132261133800 U 1438 * 11132240545639 U 9844 * 12132221856109 U 9938 * 12132221856110 U 16319 * 12132221856105 U 1560 * 12132261139600 U 16794 * 12132261123000 U 36675 * 11132221731800 U 2662 * 12132261120507 U 4062 * 12132261120709 U 10067 * 12132221866303 U 23845 * 11132240558102 U 7622 * 12132261121400 U 28908 * 11132261091900 U 7480 * 12132611771400 R 9294 * 11131611708000 U 1764 * 14131811431200 U 965 * 15132541212800 R 4237 * 19131821406206 U 11711 * 12132210671700 U 1729 * 11132210604202 U 6091 * 13131450747605 R 1955 * 12131450702002 R 1527 * 12131450707600 R 1387 * 12131450709800 R 2262 * 12131450709405 R 2757 * 11131611720500 U 24437 * 11131811117710 U 9750 * 11132471400801 U 11920 * 11131730554601 U 32059 * 12132471517900 U 2689 * 04132640578300 R 4858 * 12132321389101 R 1920 * 12131811179110 U 24566 * 13132310255962 U 4617 * 11132411155100 U 10957 * 11132450473300 U 5479 * 12132150547907 R 3384 * 12132150527500 R 32254 * 12132150529900 R 9515 * 12132150566747 R 803 * 12132150557200 R 21239 * 12132261107899 U 8477 * 12131251908450 R 7377 * 11131811127718 U 4399 * 01131440089103 R 14029 * 11131450641700 R 1049 * 11131450636800 R 5341 * 11131450636801 R 2783 * 11131450636803 R 178 * 11131450646405 R 6741 * 11131450637100 R 1904 * 11131440772501 R 3811 * 11131440836300 R 1358 * 11131450646408 R 6551 * 11131450636500 R 1189 * 11131450636311 R 5912 * 11131450635700 R 1189 * 11131450637600 R 4659 * 11131450642711 R 9319 * 11131440835300 R 9985 * 11131440835301 R 1239 * 12132430379003 U 3014 * 12131611810900 U 2040 * 12132270742505 U 9890 * 16132541239400 R 329 * 12132210680802 U 1748 * 11131820781700 U 6911 * 12132430379000 U 2636 * 12132261111900 U 2741 * 12131251901750 R 4336 * 16132541239500 R 1768 * 12132140841100 U 11260 * 11132310231460 U 7396 * 18132172960750 U 129 * 11132130775900 U 1950 * 18131621513202 U 301 * 12132621368500 U 258 * 11131510954515 R 3582 * 12131843015435 U 5607 * 11132140794901 U 2970 * 11132130791800 U 7181 * 12132631205500 R 32394 * 14132631384700 U 7033 * 13132631288700 U 7393 * 13132631293900 U 5467 * 13131440937303 R 544 * 13131440937302 R 92 * 20132632039200 R 2334 * 12132631147700 U 2433 * 11132631016000 U 1459 * 11132641580900 R 1519 * 14132631372900 U 1313 * 14132631382800 U 2747 * 14132631378900 U 1343 * 12131440874302 R 9890 * 12131440880102 R 341 * 12132631193300 R 18575 * 12132631199200 R 2467 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 462 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131440924303 R 2552 * 13131440923502 R 6349 * 14132631401100 R 7017 * 12132631149300 U 11958 * 15132631470100 U 7011 * 14132631341400 R 24566 * 15132631421500 R 12575 * 12132631136500 U 2279 * 11132621306801 U 4219 * 11132261091907 U 32729 * 11132221729705 U 11239 * 12132261143800 U 3505 * 11132261094805 U 7259 * 12132270758304 U 1373 * 12132270758400 U 1330 * 12132261120500 U 2912 * 12132261139401 U 89 * 12132261118700 U 19652 * 12132261124500 U 18651 * 11132130796500 U 10369 * 12131251908526 R 825 * 12131450705305 R 10970 * 12131450700402 R 11274 * 12131450698600 R 5986 * 13131450747600 R 5819 * 12131450663505 R 12895 * 11132160874711 R 5490 * 17132282230300 U 2492 * 12132321366501 R 6398 * 12132321370105 R 9997 * 12132321379500 R 1851 * 12132321383200 R 7188 * 12132321370300 R 1304 * 12132321381001 R 1765 * 12132321370200 R 13598 * 12132321375402 R 2314 * 12132321369503 R 7041 * 12132321369500 R 1595 * 12132321367903 R 7188 * 12132321374804 R 5569 * 12132321366600 R 7122 * 12132321379501 R 1444 * 13132321436822 R 13364 * 12132321387200 R 1330 * 12132321375700 R 7160 * 12132321382401 R 641 * 12132321366603 R 6549 * 12132321383107 R 89 * 12132511261311 U 4440 * 12132511261331 U 2192 * 12132511291140 U 1713 * 12132511291200 R 400 * 12132511243407 U 18008 * 12132511243978 U 6476 17131391945300 U 6106 * 12131811169845 U 6363 * 11132140765906 U 18491 * 11132631048200 U 11249 * 14132631387600 U 1477 * 12132631213305 U 3198 * 16132631568200 R 12799 * 14132631343300 R 659 * 10132631001900 U 5652 * 12132631195100 R 7038 * 12131440900500 R 10927 * 12131440900600 R 9106 * 12131440902100 R 2258 * 12131440900400 R 5607 * 12132631188500 R 5647 * 13131440957102 R 691 * 14132631396108 U 2072 * 14132631396000 U 1283 * 11132631036600 U 8604 * 14132631344400 R 15105 * 13132631289200 U 1804 * 12131440876500 R 25688 * 14132631343400 U 11674 * 14132631396800 R 3922 * 11132631095800 U 10548 * 13131440941201 R 19464 * 14132631395504 U 1531 * 15132631444200 U 1381 * 13132310255960 R 2710 * 12132611748700 R 9419 * 12132471490800 U 6662 * 11131620838200 U 11449 * 15132541205500 R 124 11131333106450 R 2306 * 11131530072400 R 7396 * 11131520997300 R 5118 * 14131532606640 U 1432 * 14131532582731 U 2213 * 13131532278631 R 15127 11131333106456 R 1492 11131333133410 R 4407 11131333086800 R 13395 * 11131532028031 R 13177 * 11131532000035 R 767 * 11131531980031 R 4332 11131333089600 R 1865 * 13131532447255 U 10078 11131333134650 R 7436 * 12131251912050 R 1851 * 12132261119502 U 2606 * 12132221830016 U 7114 * 12132221871401 U 1954 * 12132221830020 U 4779 * 12132221846605 U 3903 * 12132221837800 U 1273 * 12132221837508 U 220 * 12132221837600 U 1518 * 12132221837700 U 727 * 12132221837750 U 89 * 12131231201910 U 1644 * 12132261121000 U 3460 * 12132261100700 U 2774 * 12132261100702 U 1338 * 12132221839403 U 89 * 12132221839400 U 5946 * 12132221868406 U 2107 * 12132221871402 U 5955 * 11132210613300 U 11815 * 12132261104900 U 1296 * 08132370833483 R 2359 * 15132541197200 R 1058 * 12132321363502 R 19550 * 12132321373611 R 5602 * 12132321365801 R 1345 * 12132321369000 R 2177 * 12132321367100 R 1416 * 11131611736700 U 36339 * 11132261062300 U 2146 09131320680158 U 47517 * 18132310321432 U 19100 * 12132631140800 U 6435 * 11132631111900 U 5194 * 13131440940120 R 5337 * 12132631194600 R 6736 * 12132631129100 U 6624 * 11132631089000 U 6723 12131381305726 R 631 * 02131250132570 R 13823 * 09131510843651 R 7054 * 09131510843600 R 6323 * 06131250344150 R 2226 * 06131250346581 R 12422 * 07132290842700 R 6128 * 09132221616500 U 12454 * 06131250336390 R 11674 * 08131250470381 R 7491 * 08131250470400 R 977 * 08131250482181 R 1278 * 08131250491681 R 9523 * 12132611761705 R 740 * 12131251906925 R 128 * 12132611757603 R 5796 * 12131411002200 U 12152 * 11131413050307 U 2001 * 11131410895800 U 15392 * 12131410983900 U 2629 * 12131410984002 U 12800 * 12131411011500 U 16582 * 12131410977200 U 8207 * 12131410989700 U 2433 * 12131411008900 U 2525 * 12131412732300 U 10032 * 11131413029700 U 6387 * 11131410894500 U 2712 * 08131412038305 U 1773 * 12131412742500 U 16477 * 11131410893300 U 5678 * 12131412742700 U 14175 * 11131410887800 U 18430 * 11131413007200 U 10125 * 11131413044703 U 17166 * 11131410876200 U 7145 * 11131413015702 U 4925 * 11131413015700 U 1493 * 11131413039600 U 11393 * 12131411005300 U 1895 * 11131413050303 U 1661 * 08131531179031 U 6084 * 12132611778010 R 1287 * 11131520992915 R 795 * 12131430701165 R 11784 * 11131531953833 R 5752 * 11131531959631 R 1459 11131333119601 R 943 * 11131520997107 R 5079 11131333055600 R 12097 11131333121600 R 29851 * 11131532037231 R 6761 * 11131532001437 R 6425 * 11131532001435 R 7321 * 11131532043633 R 5269 11131333134600 R 7172 * 11131520996310 R 2594 * 18132180907901 R 1486 * 12132130854602 U 207 * 12132611775510 R 647 * 12131811199905 U 13035 * 12132641668305 R 5685 * 11132471376800 U 2797 * 12131611815300 U 2518 * 11131811117905 U 2492 * 11132411211800 U 20412 * 17131281714400 U 12202 * 12132321357801 R 569 * 12132321355300 R 10360 * 12132321361200 R 1646 * 12132321362101 R 6213 * 12132321367600 R 1937 * 12132321366204 R 2044 * 12132321366300 R 9477 * 12132321365802 R 2313 * 12132321360003 R 505 * 12132321359900 R 6821 * 12132321360002 R 1817 * 12132321359802 R 6172 * 12132321366100 R 6700 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 463 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321355100 R 9703 * 12132321383604 R 4540 * 12132321376401 R 1387 * 12132321382500 R 547 * 12132321376701 R 5082 * 12132321376700 R 2441 * 12132321387628 R 171 * 12132321371300 R 2655 * 12132321355200 R 1920 * 12132321358401 R 5268 * 12132321370937 R 498 * 11131250665031 R 2102 * 12132310251350 U 13270 * 13132310255122 U 2712 * 11131811113200 U 5359 * 11132471376801 U 2152 * 12131412738500 U 2518 * 12131412738400 U 36237 * 11131250640081 R 2192 * 12132252227413 R 10419 * 12132252227405 R 2193 * 11131250642590 U 13974 * 12132270748002 U 11076 * 11131250660735 R 11408 * 11131250646146 U 11545 * 11131250619081 U 16203 * 12131250673293 R 9985 * 11131250628350 U 5378 * 11131250659631 R 2069 * 11131250656478 U 1492 * 11131250652081 R 6126 * 11131250645155 R 5115 * 12131842975431 R 5946 * 11131250642485 R 1916 * 11131250619091 U 3903 * 12131251903900 R 10407 * 11131250643885 R 6911 * 12131251900400 R 9797 * 11131250665400 R 6427 * 11131250627481 R 5442 * 11131251433976 U 6912 * 11131251400775 U 1950 * 13132631228100 R 6118 * 14132631367900 U 6474 * 14132631346200 U 7366 * 12132631179300 U 7060 * 13132631275400 U 7622 * 12131440888402 R 7115 * 12131440877900 R 11547 * 12132631209600 R 11264 * 14132631360100 U 11955 * 11132631024300 U 11214 * 13132631296500 U 37273 * 12131440886900 R 33234 * 12131440889804 R 27138 * 12131440881901 R 6021 * 12132631143700 U 1440 * 12131440881502 R 490 * 12131440885800 R 1458 * 12131440882700 R 939 * 12132210674400 U 11674 * 15131821121700 U 9900 * 15132541208700 R 9515 * 12131251912074 R 16984 * 11132261062301 U 1365 * 12132321378700 R 2544 * 12132321370919 R 7001 * 12132321385503 R 1409 * 07132370740683 R 277 * 06132530540201 R 2010 * 14132541116907 R 734 * 12131843066035 U 7229 * 12132252220103 R 49791 * 12131843005031 U 7415 * 12132161000806 R 993 * 12132161019800 R 7114 * 12132161022300 R 2125 * 12132160987408 R 7565 * 12132161002810 R 1628 * 12132161003800 R 5382 * 12132161018208 R 99 * 11132160918386 R 5266 * 12132160992910 R 261 * 12132160992915 R 545 * 11132160920678 R 14067 * 11132160919500 R 1561 * 12132160992914 R 1293 * 11132160919515 R 4670 * 12132160983717 R 6586 * 12132161004207 R 1988 * 12132161004204 R 2068 * 11132160916408 R 10535 * 11132160918410 R 124 * 11132160918463 R 1140 * 12132160973315 R 797 * 11132160918466 R 6726 * 12132160989517 R 17076 * 11132160918337 R 17498 * 11132140794910 U 2751 * 14132481291801 U 1628 * 12131842975631 R 12566 * 11132130788902 U 6098 * 12131410969702 U 7266 * 12131410969700 U 16688 * 11131410900300 U 2333 * 14131420661662 R 1539 * 11131410900401 U 5296 * 11131410882200 U 45722 * 11131410902403 U 16635 * 11131410906900 U 10548 * 13131460632701 R 1138 * 11131413029200 U 13064 * 11131413059200 U 20700 * 11131410898202 U 1883 * 11131410898200 U 1763 * 11131410898508 U 89 * 11131410901103 U 9553 * 11131410902400 U 2108 * 11131410899600 U 7099 * 12131412705700 U 7527 * 12131440867300 R 11440 * 15132481352802 U 736 * 05131640690700 R 10877 * 11132140794900 U 16861 * 12131843009831 R 33056 * 12132231332600 U 11768 * 08132130451836 U 9608 11131333097400 R 5939 * 11131532016431 R 5636 * 12131430731100 R 6285 * 11131532001231 R 5602 * 11131520951800 R 6275 * 11131520932800 R 6022 * 11131532001031 R 5826 11131333115210 R 5602 * 11131531968431 R 5939 * 11131532021642 R 5826 * 11131450629602 R 6014 * 11131532033437 R 5755 11131333069201 R 5939 * 11131531975431 R 5051 11131333044201 R 5042 * 11131531954631 R 5221 11131333053000 R 1747 12131333363400 U 19275 12131333389200 U 18704 12131333398000 U 6885 * 06132413270800 U 5483 * 12132451208100 U 2458 * 12132451202300 U 2525 * 12132451207900 U 6708 * 12132451208200 U 10830 * 11132450465110 U 2594 * 08132471069500 U 7807 * 11132471362700 U 11909 * 14131451996202 R 12578 * 05132470644100 U 36678 * 16132458166401 U 7266 * 11132450465100 U 1367 * 12132270730404 U 7644 * 11131620828729 U 13329 * 17132180834600 R 1842 * 12131251911280 R 2348 12131311534300 U 19644 * 11131410939502 U 12660 * 12131460579050 R 19856 * 11131410867607 U 14150 * 12131410990900 U 12185 * 12131410972801 U 33011 * 12131410975503 U 5986 * 12131410995600 U 3885 * 08131430476378 R 5501 * 12131411022702 U 4930 * 11131410868414 U 10313 * 12131412746703 U 2279 * 12131460589800 R 6435 * 12131412721800 U 1230 * 12131412721700 U 54071 * 12131412713200 U 89 * 12131412708900 U 2022 * 12131412708902 U 89 * 12131410948504 U 70312 * 11131413051200 U 1899 * 12131410970900 U 5257 * 12131410946500 U 28978 * 12131410979001 U 8073 * 12131410956700 U 2646 * 11131413047900 U 823 * 11131410905401 U 12767 * 12131811199900 U 16900 * 11132641550500 R 1916 * 14132631393200 U 25988 * 11132631113700 U 11795 * 12132631140000 U 9562 * 12132631151510 U 13718 * 11132631057100 R 4500 * 12131440880612 R 19214 * 12131440879907 R 1124 * 12132631171500 U 4741 * 13131440954812 R 1015 * 13131440949601 R 1432 * 12131440880506 R 854 * 12131440881900 R 434 * 13131440933402 R 461 * 13131440933400 R 932 * 12131440874000 R 41482 * 13132631299108 U 1309 * 12131440883201 R 1153 * 14132631335000 U 3005 * 11131250630631 R 3197 * 12132210677503 U 5833 * 16131511436340 R 914 * 11132611017708 R 5877 * 11131811104900 U 6653 * 11132450473310 U 5834 * 14132642106000 R 17638 * 12131611831700 U 6322 * 11131811130200 U 4236 * 11131250664985 R 1509 * 14131721969300 R 11487 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 464 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132631239300 R 1699 * 12132611756900 R 6963 * 12132471481301 U 2227 11131333122650 R 10888 * 16131511431721 R 2445 * 18131821362706 U 1619 * 11132411262807 U 12031 * 12132210671600 U 684 * 11132321322705 R 3945 * 11132321323306 R 1950 * 12132321334901 R 903 * 12132321334903 R 1210 * 11132321323031 R 1526 * 12132321337906 R 712 * 12132321338014 R 1560 * 12132321334900 R 775 * 12132321329114 R 561 * 12132321329112 R 1345 * 12132321343701 R 1188 * 12132321337001 R 2108 * 12132321391305 R 2107 * 12132261112801 U 7415 * 11132111689350 U 13655 * 11132172246359 U 4043 * 12132172299750 U 14068 * 12132172294450 U 1082 * 12132130861600 U 4802 * 12132130861800 U 4739 * 12132130871810 U 192 * 12132430373904 U 2176 * 12132430373906 U 6963 * 11131611752800 U 1678 * 12132181196802 R 24843 * 12131251905550 R 2108 * 16132222097103 U 7740 * 12132321387302 R 1031 * 12132321386111 R 583 * 12132321380005 R 1903 * 12132321382900 R 90 * 12132321384800 R 7264 * 12132321389103 R 1167 * 12132321378510 R 370 * 12132321384413 R 9187 * 12132321385700 R 3851 * 12132321377401 R 6059 * 12132321378508 R 399 * 12132321370917 R 7530 * 12132321370920 R 1010 * 13132321436817 R 7697 * 12132321386504 R 284 * 12132321357304 R 1440 * 12132321360800 R 10697 * 12132321387000 R 991 * 12132321389001 R 10407 * 11132321323301 R 2344 * 14132541116906 R 3067 * 18132310321430 U 8895 * 12131842986431 R 813 * 11131510966200 R 2176 * 11132130773800 U 22848 * 11132140794906 U 2919 11131381223710 R 10735 * 12132611774402 R 12581 * 11131410885502 U 18589 * 11131410880900 U 9468 * 10131410758302 U 6551 * 11131413053200 U 12754 * 12131411017702 U 9797 * 12131410948302 U 11074 * 12131412717700 U 11862 * 12131412717500 U 6024 * 12131412751500 U 4740 * 08131541221000 R 22487 * 12131411000502 U 24511 * 11131410910802 U 2035 * 07131430415800 R 1586 * 12131460583900 R 2757 * 12131460583700 R 1732 * 08131430468801 R 1275 * 12131412706202 U 41342 * 12131412719500 U 36617 * 12131471367606 R 5347 * 12131471367000 R 3117 * 12131471367129 R 171 * 12131410959802 U 1561 * 11131410916100 U 5798 * 11131410916105 U 5904 * 12131410992700 U 6218 14131321013800 U 10697 * 12131251911625 R 2159 * 12131842997031 R 7385 * 11132621308400 U 7172 11131381223800 R 6163 * 11131844417031 R 5640 * 11131531991031 R 2856 * 11131532008637 R 1083 11131333109800 R 2422 11131333096000 R 1443 * 11131532001033 R 2322 * 12131532228635 R 41 * 11131530074403 R 1950 11131333169000 R 1196 11131333169050 R 1379 * 12131430729901 R 3151 * 11131520932100 R 1510 * 12131430729900 R 2696 * 11131531970231 R 2052 * 11131531987631 R 1629 * 12131532244231 R 2484 * 11131532016231 R 1118 * 11131520949950 R 1747 * 11131532001055 R 175 * 11131532051031 R 1203 * 11131532050628 R 323 * 11131532036045 R 2374 * 11131531968233 R 717 * 11131531968231 R 2256 * 12132631115200 U 2074 * 16132631551900 R 96565 * 14132631395400 U 312 * 14132631394800 U 1189 * 11132631047000 U 5941 * 12132631179000 U 43620 * 12132611763706 R 1345 * 16131420760111 R 89 * 13131411053900 U 1308 * 14131412828500 U 2777 * 11131413017700 U 886 * 11131413039502 U 1211 * 11131413015403 U 2520 * 11131413012600 U 1881 * 11131413009400 U 1904 * 11131471351101 R 929 * 11131413008800 U 3163 * 13131411053902 U 1646 * 11131410890801 U 1865 * 13131411053901 U 947 * 11131410875700 U 1781 * 11131413041902 U 1069 * 11131413006013 U 1627 * 11131413053600 U 1662 * 11131413051600 U 2459 * 11131410883300 U 240 * 11131410867900 U 2271 * 11131413050500 U 2254 * 11131410893505 U 2874 * 11131413040400 U 2187 * 14131811432200 U 136 * 14131811431400 U 2154 * 14131811431305 U 2765 * 12131811189000 U 2826 * 13131811367700 U 2191 * 13131811367610 U 1235 * 13131811321910 U 2618 * 14131811435420 U 2160 * 14131811435400 U 2828 * 13131811361400 U 1708 * 14131811405900 U 1787 * 13131811396805 U 2684 * 14131811506605 U 1001 * 15131810052800 U 603 * 13131811388100 U 1530 * 13131811386315 U 167 * 12132270742506 U 7637 * 08132480756703 U 5059 * 12131251911750 R 5315 * 12132261133205 U 6774 * 12132321339300 R 1732 * 11132321323303 R 3099 * 12132321338006 R 2625 * 11132321322601 R 5528 * 12132321335100 R 1748 * 12132321337903 R 356 * 12132321347304 R 1230 * 12131811168602 U 23236 * 12132611756800 R 6752 * 11131250657881 R 20014 * 12132471481400 U 11205 * 12132321370901 R 789 * 12132321382303 R 1338 * 12132321378503 R 2620 * 12132321374707 R 6589 * 12132321386602 R 1409 * 12132321378502 R 2159 * 12132321383108 R 228 * 12132321371900 R 1860 * 12132321353500 R 5796 * 12132321367904 R 5720 * 12132321373601 R 6549 * 12132321374704 R 6549 * 12132321372100 R 13998 * 12132321370307 R 1560 * 12132321370913 R 604 * 12132321356410 R 3523 * 12132321356400 R 2899 * 12132321356403 R 3817 * 12132321356401 R 2227 * 12132321379301 R 2775 * 12132430375812 U 5117 * 16131511426116 R 12422 * 12132210681100 U 11590 * 12131611767400 U 3515 * 12132511281000 U 2878 * 12132321340000 R 618 * 11131811117700 U 10548 * 11132261066400 U 1223 * 12131450707503 R 1834 * 12131450699406 R 2056 * 12131450663500 R 2006 * 11131450626507 R 1203 * 11131450611201 R 1055 * 06132360478000 R 10595 * 11132551142381 R 14981 * 12131521095529 R 2090 * 19132459148101 U 101 * 12132471481300 U 1430 * 12131410990600 U 2794 * 16132541240301 R 1641 * 11132172241351 U 18747 * 11131811117404 U 14020 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 465 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131621502361 U 1189 * 11132261067126 U 6537 * 12131611780100 U 7114 * 12132210672303 U 14879 * 12131251908732 R 10419 * 11131611754700 U 1950 * 07132540426900 R 1039 * 12132150541300 R 2706 * 12132150544000 R 4478 * 12132150544011 R 9574 * 12132150554000 R 2177 * 12132150554402 R 2159 * 12132150528600 R 8505 * 11132150515500 R 6919 * 12132150535100 R 8014 * 11132150497620 R 3839 * 11132150508800 R 124 * 11132150508807 R 10220 * 11132150508803 R 5864 * 11132150516118 R 2102 * 11132150516120 R 2475 * 11132150517150 R 2865 * 11132150517100 R 2643 * 11132150525200 R 12050 * 12132150566374 R 7377 * 11132150491208 R 1351 * 11132150491201 R 1493 * 12132150566556 R 2994 * 11132150526500 R 2459 * 12132150526501 R 2570 * 12132150566200 R 1646 * 11132150502300 R 5088 * 12132210638205 U 14563 * 12131611811000 U 6435 * 12131250703131 R 11909 * 11131250661281 R 18760 * 11131250645296 R 10267 * 11131250643920 R 2086 * 11131250660490 R 9611 * 12131251915230 R 4503 * 12131251911620 R 6624 * 11131250640031 R 2052 * 11131250653481 R 4091 * 11131250648386 U 2667 * 11131250650295 R 3005 * 11131250643948 R 1950 * 11131250659006 U 6053 * 11131250643808 U 6576 * 11131250661331 R 13274 * 11131250659831 R 10689 * 12131251904650 R 7377 * 06132413247600 U 10454 * 12132511263000 R 12332 * 12132511262800 R 4725 * 12132511263101 U 6665 * 13132511415300 R 2341 * 17132282251609 U 2791 * 17132282251608 U 282 * 17132282251607 U 3014 * 11131532017231 R 2171 * 11131531968435 R 2880 * 11131532004431 R 1493 11131333115200 R 2340 * 11131520967900 R 1071 * 11131520944805 R 1680 11131333135000 R 1337 11131333135050 R 394 11131333135003 R 689 * 11131531940231 R 1051 * 11131531940431 R 809 * 11131530067809 R 2344 11131333085400 R 1510 * 11131531964038 R 401 * 12131532165832 R 1352 * 12131532165831 R 1612 * 11131532014431 R 845 * 11131531985031 R 114 * 11131532001039 R 211 * 11131532044832 R 2863 * 11131532044631 R 4487 * 11131532043231 R 3265 11131333115656 R 2492 * 12131532150035 R 1395 * 12131430742508 R 1629 * 12131843014434 U 5983 * 11131510951700 R 1020 * 14131521279910 R 29754 * 14132471747300 U 2994 * 11132641525405 R 10425 * 12131630573200 U 10110 * 12131842988831 U 3577 * 08132370840731 R 220 * 18131831879650 U 89 13131381474105 R 221 13131381446913 R 2438 13131381474101 R 2015 13131381443915 R 3889 13131381467603 R 3214 * 14131450763993 R 2213 14131381106625 R 1159 13131381471600 R 285 14131381074308 R 2296 13131381524067 R 923 13131381468204 R 2402 13131381478400 R 2033 14131381104100 R 1343 13131381400900 R 1326 14131381117700 R 2994 13131381538300 R 723 14131381082302 R 1965 * 11132235149000 U 48124 * 12132111736950 U 52055 * 11132235113100 U 32674 * 11132235160450 U 32982 * 11132235130100 U 3884 * 11132235110208 U 10137 * 11132235110200 U 23292 * 11132411267505 U 7060 * 11132235160200 U 1274 * 11132235121050 U 1344 * 11131611631700 U 16477 * 06131250339931 R 10172 * 12131251901150 R 2108 * 11131250659783 U 1559 * 11131250659781 R 1104 * 11131251410750 U 6652 * 11131250643830 U 1594 * 12131250688396 R 1131 * 12131250688181 R 1301 * 11131250645931 R 1796 * 11131250641376 U 1678 * 11131250665289 R 1091 * 12131251905300 R 3802 * 12131611794800 U 6435 * 16131511426100 R 7141 * 12132511281305 U 14020 * 12132450541100 U 10973 * 14132161223500 R 19962 * 19132459148100 U 34619 * 12132261094811 U 15717 * 12132261131800 U 17595 * 12132261125900 U 11078 * 12132261122210 U 17287 * 11132261074700 U 11713 * 11132261071500 U 10885 * 12132221853805 U 12707 * 12132140927300 U 12810 * 12132140927809 U 16161 * 11132261086302 U 10877 * 12132221861100 U 10078 * 12132221839200 U 19918 * 12132261132500 U 22363 * 12132261128502 U 18694 * 11132221773800 U 13560 * 11132221773806 U 16953 * 12132221797701 U 13787 * 12132252199698 R 13422 * 12132261099710 U 13317 * 11132261050300 U 13373 * 12132221860311 U 13270 * 11132261093600 U 11073 * 12132221855102 U 24899 * 12132261111703 U 16161 * 12132261131000 U 12434 * 12131251910900 R 12942 * 11132261066300 U 2848 * 11132172241245 U 20982 * 11131811128704 U 2685 * 11132471402200 U 14068 * 12132511338405 U 6059 * 12132511328100 R 10220 * 11132511230902 U 4684 * 10132521512431 R 8241 * 11132511056347 U 5640 * 13132511436600 U 808 * 11132511056202 U 10888 * 12132511341000 R 95 * 11132511061934 U 13704 * 07132540424000 R 774 * 12131611829900 U 868 * 07132370741181 R 4487 * 16132541245800 R 1352 * 12131251905600 R 789 * 11131611739300 U 1469 12131311484400 U 6624 * 13131811320805 U 1876 * 13131811308102 U 2069 * 13131811318705 U 2544 * 13131811318706 U 1000 * 12131811150700 U 1778 * 13131811374410 U 177 * 14131811435800 U 1533 * 15131810027814 U 1623 * 14131811468400 U 1515 * 14131811429515 U 2463 * 12131811184000 U 462 * 12131811184002 U 1401 * 14131811449900 U 2729 * 12131811201700 U 1017 * 13131811304805 U 2467 * 14131811454900 U 1720 * 14131811453700 U 1575 * 12132221865203 U 5193 * 12132221865204 U 2791 * 12132221850200 U 2279 * 11131510965200 R 13185 * 11132481080300 U 19064 * 12131251913050 R 7495 * 11132130791400 U 2780 * 12132611775901 R 1988 * 16131230323331 U 5265 * 12131251909700 R 2211 * 12132481112916 U 2330 * 12132481104005 U 13692 * 11132261071010 U 3084 * 15132631485800 R 1350 * 12132631179600 U 10090 * 11132631095200 U 6799 * 14132631369100 U 2178 * 20132632044200 R 2048 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 466 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132631027700 U 4481 * 11132631024900 U 7396 * 15132631449200 R 3191 * 15132631447600 R 1047 * 13131440953700 R 3619 * 11132631019300 U 9802 * 13132631261100 U 5502 * 12132631132000 U 3817 * 12132631152400 U 11393 * 12132631213300 U 7175 * 11132631080900 R 12307 * 13131440947505 R 6388 * 13132631248100 R 2024 * 11131250647431 R 10548 * 11131250645211 U 5306 * 11131250633240 R 20720 * 11131250662131 R 14020 * 11131251410250 U 6537 * 12132130854600 U 10454 * 12132261133210 U 5723 * 14132150617740 R 1506 * 14132150617732 R 1382 * 14132150615225 R 10888 * 12132150529411 R 1577 * 12132150529400 R 875 * 12132150533600 R 1210 * 11132150519200 R 19775 * 13132150586315 R 21311 * 12132150553701 R 13154 * 14132150613516 R 6008 * 13132150581812 R 3967 * 12132150549107 R 7001 * 15132150665036 R 2099 * 11132150519300 R 11507 * 12132611761605 R 1964 * 11132481061179 U 31712 * 15131521315700 R 6858 * 11132641517500 R 7023 * 09132480819901 U 19640 * 11132130793000 U 2238 * 11132140748700 U 9686 * 13132141052807 U 5853 * 12131251909000 R 4920 * 12132261106711 U 7565 * 12132210642400 U 7578 * 20131731014223 U 10993 * 12132611777804 R 2482 * 12132471518000 U 4215 * 11131611752300 U 5453 * 07132540474700 R 2688 * 17131621502342 U 5061 * 11132221749102 U 4037 * 11131811118415 U 7249 * 11132150511400 R 23014 * 14132150612549 R 11158 * 12132150559014 R 17244 * 14132150612492 R 6978 * 14132150612499 R 6357 * 13132150580304 R 4545 * 13132150580550 R 3698 * 13132150596707 R 5541 * 13132150568000 R 741 * 14132150620114 R 18542 * 19132180957134 R 690 * 14132150612536 R 11252 * 14132150620021 R 2364 * 13132150571100 R 22731 * 13132150571200 R 45988 * 14132150619700 R 13715 * 14132150621515 R 1431 * 17132154036702 R 1936 * 14132150613511 R 17111 * 13132150580545 R 7543 * 14132150615239 R 3155 * 13132150585800 R 6927 * 13132150588524 R 1910 * 14132150613312 R 4302 * 13132150599700 R 1300 * 16132631594900 R 27953 * 11132631037600 U 12566 * 12131440880608 R 4478 * 12131440881301 R 1273 * 12131440881700 R 9797 * 12131440911301 R 417 * 12131440911100 R 3308 * 11132631098300 R 17533 * 12132631150707 U 20723 * 13131440929800 R 1918 * 13131440929600 R 6196 * 13131440930004 R 2015 * 14132631370900 U 7757 * 13132631308700 R 67146 * 13132631308600 R 25837 * 13132631308500 R 10973 * 13132631308300 R 52244 * 12132631155500 R 3939 * 11132631050300 U 26489 * 14132631368800 U 10241 * 12132221850203 U 1387 * 12132221850102 U 6777 * 15132541199100 R 2941 * 11131611713900 U 2357 * 12132261102301 U 2117 * 12132310242811 U 1010 * 12132310242810 U 2965 * 11132310235582 U 434 * 11132310233481 U 2830 * 11132310235215 R 1305 * 11132310231970 U 4672 * 11132310235195 U 3427 * 12132310253100 U 2672 * 12132310242151 U 3797 * 11132310231692 U 4557 * 11132310240041 U 5161 * 11132310240042 U 3130 * 11132310236340 U 5471 * 11132310232901 U 2509 * 11132310234951 U 4929 * 11132310231980 U 1764 * 11132310231721 U 4930 * 11132310236250 R 5057 * 11132310240250 U 2594 * 11132310240020 U 1372 * 14132631394400 R 600 * 14132631364900 U 17304 * 14132631363500 R 19108 * 15132631485100 R 7130 * 11132631044700 U 1662 * 14132631378107 U 1219 * 11132631112800 U 10548 * 11132130791402 U 2491 * 11131281155804 U 26399 15131390299912 U 26698 * 13131843295831 U 12660 * 11132411124513 U 7434 * 12132430408500 U 18747 * 14132457149103 U 16319 * 11132411166300 U 10603 * 11132411166302 U 10642 * 11132411162600 U 16530 * 12132621358700 U 28134 * 11132411175000 U 12961 * 11132411174805 U 12907 * 12132411289300 U 23854 * 11132411175300 U 14465 * 11132411167400 U 9182 * 11132411151210 U 10637 * 11132130787600 U 13598 * 11131440838220 R 13082 11131333113200 R 6982 * 01132270135950 R 17260 * 11132172197750 U 11299 * 12132270728600 U 6850 * 11132130785504 U 2832 * 12132310243843 U 1942 * 12132360961700 R 778 * 12132360961701 R 1953 * 12132310243290 U 2427 * 12132310251001 U 7565 * 12132310242240 U 6850 * 12132310251221 U 2396 * 12132310251002 U 16759 * 12132310251000 U 11111 * 11132310232760 R 12477 * 12132310243293 U 1936 * 11132321321306 R 1367 * 11132321321303 R 1595 * 11132321321505 R 1900 * 11132310238530 U 1239 * 11132321321309 R 1520 * 11132321321200 R 2108 * 12132310245153 U 1423 * 11132321321305 R 2819 * 12132310245980 U 7001 * 12132310251430 U 10923 * 11132371147131 R 11064 * 12132310252010 U 13613 * 12132310251940 U 12894 * 11132321321209 R 2163 * 12132430378101 U 4289 * 12132631193200 R 6662 * 16132631560500 R 10877 * 13132631286600 U 6157 * 13132631285700 U 594 * 14132631364000 U 3233 * 11132631081300 U 16953 * 15132631535200 R 5545 * 11132631034000 U 6014 * 12132631128800 U 4364 * 13132631287700 U 1382 * 13132631287200 U 2737 * 19132631991200 R 3689 * 14132631406800 R 11114 * 12132631134000 U 598 * 12131440863100 R 277 * 13132631281300 U 5002 * 14132631373900 U 997 * 16132631609000 R 2578 * 14132631321500 U 11111 * 20132632085500 R 1724 * 16132631605800 R 7329 * 11132631072800 R 2705 * 13132631279600 U 6542 * 14132631321600 U 2269 * 13132631315000 U 22683 * 12132611771200 R 2665 * 12131251907778 R 5679 * 11131620832003 U 4995 * 11132210616105 U 6462 * 12132270775606 U 19570 * 11132261049300 U 6649 * 12132261097626 U 12613 * 11132261089300 U 7255 * 12132261121910 U 6363 * 12132221868405 U 10220 * 12132221838900 U 12754 * 14132631393900 U 6629 * 18132642742807 R 253 * 18132642744600 R 5947 * 18132642744800 R 1470 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 467 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132631180200 R 11017 * 12132181177706 R 20459 * 12131251909450 R 2868 * 19131641308102 U 4599 * 11131611686000 U 10125 * 15131810024600 U 1010 * 15131810019000 U 1435 * 14131811413905 U 1646 * 13131811314006 U 853 * 13131811314005 U 1628 * 13131811335910 U 1180 * 13131811305106 U 1488 * 13131811208854 U 1323 * 13131811357802 U 1646 * 13131811357812 U 853 * 14131811446800 U 1699 * 13131811391215 U 1526 * 13131811356000 U 2802 * 13131811356002 U 2349 * 14131811428305 U 2054 * 13131811357800 U 2675 * 12132221801101 U 12942 * 12131811202900 U 13505 * 06132456643700 U 9703 * 11131511005808 R 9750 * 20131844665032 U 2581 * 12132321365805 R 5682 * 12132321389102 R 7264 * 12132321372202 R 2296 * 12132321372700 R 1367 * 12132321372701 R 299 * 12132321352701 R 5908 * 15132541208200 R 4821 * 12132261107300 U 21342 * 11131611733200 U 1315 * 12132210631602 U 11085 * 12132130868600 U 1347 * 12132430413109 U 33524 * 12132210677104 U 14119 * 15131521388120 R 2868 * 13131511139136 R 1945 * 13131511145567 R 2244 * 15131511322740 R 2738 * 14131511808500 U 1663 * 14131511808400 U 7250 * 13131521180820 R 2455 * 03131510301300 R 2382 * 12131511107201 R 10360 * 14131521248100 R 11487 * 14131511802833 U 1115 * 11131450642525 R 7471 * 11131450646108 R 1394 * 11131450645000 R 2171 * 11131450644005 R 17225 * 11131450646500 R 3198 * 11131440808301 R 12754 * 09131441579901 R 3048 * 09131441574600 R 934 * 10131450539518 R 725 * 10131450532300 R 6626 * 10131450547235 R 646 * 10131450531000 R 4415 * 06131450367800 R 12097 * 06131450356101 R 2564 * 06131450378116 R 19064 * 10131450546101 R 10156 * 08131440569401 R 28429 * 15132541212900 R 1212 * 12131611798300 U 1920 * 11132261077110 U 1414 * 13131532349631 U 6657 * 14131532610033 U 1840 * 13131532288634 U 2561 * 13131532349634 U 3053 * 14131532487831 R 20339 * 14131532658031 U 6280 * 14131532606031 R 12472 * 14131532636331 U 2266 * 14131532636231 R 1174 * 14131532556031 U 12895 * 13131532273731 U 1822 * 13131532266440 U 566 * 13131532274231 U 1963 * 13131532344231 U 7543 * 13131532266525 U 9527 * 15132541191701 R 828 * 11132160918413 R 2044 * 12132160923600 R 1045 * 12132161007618 R 228 * 12132161015600 R 2735 * 12132161015605 R 1153 * 12132161019716 R 1202 * 12132161019700 R 1330 * 12132161020407 R 1423 * 12132161006500 R 1769 * 12132161009810 R 399 * 12132161009816 R 89 * 06132310156670 R 11918 * 03132520512231 R 34248 * 09132310202170 U 1676 * 03132310150770 R 10841 * 03132310149870 R 2214 * 05132310132120 R 1660 * 04132310115384 U 23300 * 12132430359800 U 7452 * 05132432634815 U 22844 19131392158826 U 5336 * 11131413050105 U 10735 * 11131410874104 U 21387 * 11131410874101 U 6014 * 11131410875900 U 24233 * 12131412738102 U 11733 * 14131411125126 U 16900 * 14131411125109 U 24732 * 11131413035300 U 13223 * 11131413024900 U 19170 * 11131413058900 U 10360 * 12131412735200 U 9609 * 12131412706300 U 12519 * 12131412705200 U 12754 * 12131412753800 U 13946 * 12131412767500 U 17375 * 11131410866102 U 13517 * 11131410866200 U 12143 * 11131413028800 U 10172 * 11132261086400 U 12575 * 12132261134000 U 26893 * 11132261077706 U 40725 * 11132261077710 U 11076 * 11132261077700 U 17912 * 12132221846501 U 15828 * 12132261126008 U 51827 * 11132261065206 U 1456 * 12132221838905 U 4329 * 12132261120000 U 19336 * 12132261140509 U 2748 * 12132261140505 U 9355 * 11132261083400 U 20710 * 11132261083700 U 12575 * 12132261122200 U 13607 * 12132261128501 U 11017 * 11132261089000 U 14841 * 11132261062600 U 14020 * 12131411013600 U 7499 * 09131412127505 U 12961 * 09131412127502 U 10323 * 12131410954300 U 10040 * 11131410903108 U 10220 * 11131410936105 U 9562 * 11131410936903 U 1680 * 11131410927600 U 9750 * 11131410912500 U 2374 * 11131410912400 U 4445 * 12131412707102 U 47043 * 12131412758400 U 13223 * 12131412758700 U 5796 * 12131412722104 U 16337 * 12131460580451 R 2399 * 12131410987304 U 2149 * 12131420570311 R 12942 * 11131410937102 U 6053 * 11131420501461 R 12686 * 12131410987400 U 32176 * 12131411001500 U 62152 * 11131420502261 R 20346 * 11131420506762 R 7326 * 11131410937100 U 6508 * 11131413023700 U 12519 * 11132130785500 U 10932 * 12132611760200 R 2486 11131320791252 U 18167 * 12132321365300 R 2689 * 12132321371003 R 641 * 12132321379202 R 10078 * 12132321352700 R 1222 * 12132321372801 R 2176 * 12132321372800 R 2612 * 12132321381505 R 189 * 12132321370305 R 665 * 12132321365400 R 841 * 12132321374701 R 1188 * 12132321369600 R 4666 * 12132321369900 R 2860 * 12132321366800 R 754 * 12132321379400 R 9657 * 12132321379200 R 1509 * 12132321386500 R 356 * 12132321362203 R 20107 * 12132321365301 R 1834 * 12132321383207 R 889 * 12132321370908 R 434 12131333374000 U 11260 * 17131521525220 R 15475 * 12132611766500 R 3642 * 12131251911158 R 5809 * 11131811123400 U 1367 * 11131620832001 U 14287 * 15132541183700 R 5346 * 12131811202800 U 11533 * 11131611682200 U 5714 * 11132261075499 U 6053 * 12131251904150 R 846 * 13132111843450 U 7543 * 13132111834351 U 2596 * 11131440779300 R 2944 * 15132631439204 R 717 * 15132631437400 R 3531 * 12132631193304 R 5836 * 12131440887502 R 2449 * 13132631306900 U 623 * 11132631110600 U 3846 * 12132631153400 U 20665 * 11132631030500 U 2479 * 11132631026200 U 6687 * 14132631383100 U 818 * 12132631189100 R 9938 * 12132631186900 R 13692 * 12131440889800 R 2997 * 12131440889801 R 5344 * 12131440889701 R 2330 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 468 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132631919700 R 178 * 18132631918800 R 9703 * 13131440947804 R 7043 * 12132631181500 R 1588 * 13132631296700 R 2643 * 12131440876200 R 641 * 12131440874900 R 7038 * 11132631079100 U 17124 * 11132631096200 R 11158 * 13131440948200 R 24012 * 15132541186800 R 6298 * 12132210671400 U 1718 * 12131730595900 R 9468 * 12132210649400 U 10979 * 12131410994901 U 6966 * 06132456620000 U 42204 * 11131611720100 U 2747 * 12131251907325 R 11158 * 13132210705202 U 3044 * 12132161005508 R 2192 * 12132160923601 R 1954 * 12132161018100 R 6700 * 11132160908002 R 1161 * 12132210634400 U 13795 * 11131611731000 U 2306 * 11132261077112 U 2203 * 12132321387303 R 18727 * 12132321384411 R 3305 * 12132321386711 R 1167 * 12132321387100 R 11064 * 12132321383700 R 11749 * 12132321385800 R 12131 * 12132321370905 R 738 * 12132321370904 R 4438 * 12132321384801 R 2022 * 12132321383201 R 889 * 12132321384403 R 10407 * 12132321383000 R 6586 * 12132321384407 R 1680 * 12132321383102 R 1295 * 12132321383704 R 1160 * 12132321385000 R 1988 * 12132321387404 R 11722 * 12132321388700 R 1131 * 12132321386115 R 7455 * 12132321388702 R 10548 * 12132292597200 R 11367 * 11131811125602 U 7508 * 20131731004806 U 19076 14131390173906 U 5465 14131390170500 U 5698 16131381787716 U 4866 16131381791300 R 5864 14131390156200 U 5823 14131390250402 U 4689 14131390173000 U 5504 * 04132410304012 U 1452 14131390134045 U 1557 14131390134016 U 1663 14131381079902 R 2054 14131381087120 R 2557 * 18132180908000 R 1363 * 15132541231700 R 787 * 12132261135800 U 136 * 11131611727900 U 4295 * 11131413049100 U 18167 * 11132130787500 U 2357 * 12132221871413 U 2449 * 11132261089100 U 12847 * 11132261093900 U 9712 * 12132261135103 U 15595 * 12132270736907 U 4969 * 12132261140400 U 12472 * 12132261138802 U 10125 * 12132221835800 U 14125 * 12132210674005 U 6158 * 12132221865000 U 2364 * 11132261083410 U 7172 * 12132261132600 U 18589 * 11132221773204 U 4519 * 11132221771801 U 19011 * 12131231201870 U 19609 * 11132221788702 U 12059 * 12132261133905 U 2245 * 12132430378419 U 2176 * 11132511028500 U 13474 * 11132511028505 U 14996 * 12132511275600 R 14249 * 11132511009216 U 12425 * 11132511057648 U 11278 * 12132471548700 U 2314 * 13132411441116 U 4004 * 15132520001310 R 1044 * 12131820819300 U 10407 * 06131460296100 R 5979 * 11131413020900 U 13035 * 11131410877901 U 14115 * 11131413037300 U 11252 * 12131412731200 U 27782 * 11131410874100 U 12472 * 11131413022700 U 20035 * 12131412748000 U 35069 * 11131410877100 U 3921 * 11131410877001 U 1595 * 11131410890500 U 7023 * 11131413059400 U 2052 * 11131410897604 U 3754 * 11131413008500 U 2289 * 12131412737200 U 2501 * 11131410894901 U 2933 * 11131410890400 U 1308 * 12131412735902 U 5645 * 12131412749400 U 10642 * 11131410874400 U 4108 * 12131410940401 U 4431 * 11131410866800 U 5605 * 11131413041001 U 8013 * 11131410869300 U 7023 * 11131413034600 U 4108 * 12132130863503 U 4135 * 08131220493335 U 1397 * 12132611757300 R 4515 * 11132235152500 U 443 * 11132235157500 U 10032 * 11132235152110 U 1949 * 11132235151700 U 1787 * 11132235152200 U 7209 * 11132235156200 U 38120 * 17131521525200 R 7452 * 14132611243421 R 3005 * 12132261097805 U 6963 * 14132150615700 R 1224 * 13132150580561 R 2310 * 13132150587599 R 1681 * 13132150592900 R 1972 * 13132150593123 R 12015 * 14132150614276 R 6629 * 14132150614278 R 4263 * 13132150580019 R 4160 * 14132150612521 R 1628 * 13132150572800 R 2033 * 15132150664561 R 18146 * 14132150624700 R 10814 11131392310004 U 21357 * 15132541227000 R 4753 * 07132370772081 R 14709 * 11131811118200 U 11768 * 12131611798800 U 1508 * 14131412859212 U 4732 * 12132210638100 U 6602 * 12132321361400 R 5122 * 12132321374900 R 10182 * 12132321359706 R 1345 * 12132321368504 R 11627 * 12132321373609 R 348 * 12132321352503 R 6589 * 12132321373616 R 5761 * 12132321360200 R 16635 * 12132321386101 R 4288 * 12132321352900 R 2271 * 12132321370902 R 1031 * 12132321355600 R 1937 * 12132321353400 R 1475 * 12132321357203 R 5682 * 12132321373300 R 394 * 12132321373504 R 6589 * 12132321373507 R 1850 * 12132321352500 R 5155 * 12132321362900 R 6595 * 12132321363700 R 6887 * 12132321352501 R 1295 * 12132321366000 R 5593 * 12132321366001 R 18236 * 12132321358800 R 1259 * 12132321363901 R 1697 * 12131811164155 U 2176 * 12132511261324 U 13000 * 13132521910283 R 2578 * 12132430422601 U 1577 * 15132541218200 R 1400 * 12131251910270 R 2586 * 06132456620004 U 1980 * 12132321353602 R 1816 * 12132321382300 R 1168 * 12132321379001 R 2142 * 12132321366701 R 5306 * 12132321382200 R 3143 * 12132321384410 R 1352 * 12132321369803 R 1611 * 12132321386300 R 1238 * 12132321365200 R 23810 * 12132321379000 R 2177 * 12132321370921 R 1280 * 12132321377203 R 420 * 12132321369801 R 2399 * 12132321370906 R 10923 * 12132321384100 R 2245 * 12132321353600 R 5005 * 12132321368500 R 10220 * 12132321381702 R 5758 * 12132321381706 R 10032 * 12132321375800 R 11355 * 12131611800400 U 2006 * 15132631437300 R 4713 * 15132631518900 R 13998 * 18132631900800 R 1125 * 19132642847800 R 4571 * 11132631067000 R 5790 * 13132631235200 R 5387 * 12132321397600 R 97 * 15132321623600 R 1604 * 12132140879600 U 28620 12131320818201 U 1315 * 13131730640558 U 4797 * 12131611831800 U 2021 * 06132470717400 U 22641 * 13131730639040 U 1568 * 13131730639018 U 81027 * 14131532548437 U 3517 * 12132321411902 R 1612 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 469 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132310192970 U 6890 * 08132310194990 R 370 * 12132172328650 U 1978 * 12131410982500 U 12800 * 12132321429100 R 1577 * 12132321361100 R 11278 * 12132321361300 R 10172 * 12132310242572 U 89 * 12132310249741 U 11768 * 12132310249911 U 11599 * 12132310246758 U 6964 * 12132321365700 R 2065 * 12132310249465 U 2159 * 12132310242570 U 2056 * 12131842904851 U 5250 * 12132631202200 R 12519 * 12131450659509 R 2107 * 12131450661303 R 6021 * 12131450684725 R 903 * 12131450671000 R 224 * 12131450671001 R 382 * 12131450676012 R 2489 * 12131450663303 R 9561 * 12131450663316 R 1492 * 12131450677700 R 4930 * 12131450670405 R 4121 * 12131450662802 R 4846 * 12131450662905 R 124 * 12131450662903 R 6360 * 12131450659005 R 12472 * 12131450665600 R 5155 * 12131450665500 R 2279 * 12131450665501 R 5005 * 12131450663000 R 9844 * 12131450669912 R 7150 * 12131450669917 R 17815 * 12131450669900 R 2905 * 12131450654402 R 2780 * 12131450690300 R 761 * 12131450687400 R 3913 * 12131450687405 R 3988 * 12132481130802 U 462 * 11131620837701 R 40671 * 11132321277200 R 1680 * 12132321402800 R 1492 * 12132321340121 R 1110 * 11132641589410 R 1577 * 12132321413500 R 1697 * 12132481119501 U 2396 * 12132631154200 U 3586 * 12132130873604 U 1782 * 12132321425200 R 6662 * 12132261096311 U 12895 * 12131251909200 R 10267 * 11131611737200 U 2357 * 12132261096300 U 13373 12131392329102 U 9703 * 11131811113100 U 12723 * 12131820848009 U 20489 * 12131532234631 R 2570 * 14131441025302 R 6167 * 12131251907420 R 6134 11131333082813 R 16530 * 11131520997827 R 3064 11131333119800 R 2475 * 11131520974620 R 541 * 11131520962700 R 2120 * 11131520958840 R 1211 * 11131520979320 R 3808 * 11131520977000 R 3119 * 11131520977020 R 3102 * 11131520973507 R 1239 * 11131520959705 R 1414 * 11131520976735 R 10198 * 11131520976720 R 10232 * 11132172178850 U 7359 * 11131611591000 U 1527 * 17131536703000 U 12655 * 15132541235602 R 9515 * 11131611726800 U 12988 * 11132172235850 U 4273 * 18132551808581 R 1095 * 12132210634405 U 17048 * 11132172192552 U 1680 * 11132235016400 U 9985 * 14131532613635 U 10220 * 14131532541264 U 1770 * 14131532600233 U 1100 * 14131532619831 U 1835 * 14131532541256 U 2125 * 13131532468033 U 2262 * 14131532485433 U 1489 * 14131532515531 U 5737 * 14131532597042 U 17519 * 14131532487635 U 5815 * 14131532503235 U 2214 * 13131532436234 U 5121 * 13131532443834 U 5159 * 14131532605243 U 10085 * 12132540933700 R 10220 * 12132540978803 R 1526 * 12132540978807 R 5046 * 12132540978800 R 1320 * 12132360959605 R 1629 * 12132360960500 R 10595 * 12132360960501 R 11205 * 11132360902700 R 31350 * 11132540891200 R 12686 * 12132360990302 R 854 * 12132360990300 R 4854 * 12132360990301 R 5268 * 12132360935003 R 8966 * 11132540839500 R 1126 * 12132540980700 R 1543 * 12132540981200 R 2620 * 11132551119084 R 22748 * 11132551103793 U 3763 * 11132360912902 R 140 * 11132360900400 R 4557 * 11132360894001 R 5714 * 11132360894200 R 2643 * 11132360894000 R 3620 * 12132540984200 R 2875 * 12132540984201 R 1430 * 13131281326843 U 6735 * 12131450690905 R 4999 * 12131450663402 R 291 * 12131450693302 R 2021 * 12131450695104 R 1010 * 12131450695300 R 16836 * 12131450684624 R 5161 * 12131450684406 R 427 * 12131450687600 R 832 * 12131450664105 R 4629 * 12131450691401 R 13645 * 12131450691608 R 33311 * 12131450654805 R 1953 * 12131450685606 R 889 * 12131450685609 R 455 * 12131450667600 R 124 * 12131450695902 R 12172 * 12131450659800 R 6511 * 12131450659808 R 1110 * 12131450707700 R 5344 * 12131450706001 R 5983 * 12131450706000 R 7076 * 12131450706100 R 1766 * 12131450678001 R 2535 * 12131450666500 R 13270 * 12131450686300 R 26250 * 12132321400301 R 4830 * 12132511343000 U 791 * 12132611784904 R 1885 * 11132611063410 R 12942 * 15132457177417 U 12578 * 12131611761000 U 7105 11131311437800 U 52083 * 17132120499700 U 6678 * 13131430935800 R 16319 * 12131811175514 U 6435 * 12131471368409 R 5758 * 12131471367700 R 5908 * 12131471369800 R 5155 * 12131471367610 R 5120 * 12131471367200 R 4713 * 12131471367116 R 6414 * 12131471366701 R 6059 * 12131471361700 R 5174 * 12131471364303 R 6134 * 12131471361719 R 5758 * 12131471365511 R 5767 * 12131471366816 R 5833 * 12131471370900 R 4232 12131311555805 U 13458 * 11131811123510 U 13035 * 12132210641807 U 19170 * 12131611839700 U 2091 * 14131532661632 U 1504 * 13131532360431 R 11751 * 13131532369049 U 12754 * 14131532557431 U 11722 * 14131532527031 U 6629 * 14131532622633 U 7603 * 14131532622631 R 16477 * 13131532342031 R 550 * 13131532306631 R 29783 * 13131532335831 U 5926 * 13131532335032 U 6353 * 13131532429231 U 2895 * 14131532569035 U 12988 * 14131532503631 U 10727 * 14131532652031 U 16688 * 11132310236660 U 4073 * 12132310244555 U 2449 * 11132310237760 R 3958 * 12132310244440 U 1560 * 11132310232551 U 1696 * 11132310231510 R 2768 * 12132130820503 U 1416 * 11132172250450 U 1865 * 12131611839500 U 918 * 03132432442500 U 23565 * 17131536884002 U 1518 * 12132631158800 U 932 * 11132172241650 U 5229 * 14132221968810 U 2462 * 12132430405200 U 505 * 11132172215850 U 5192 * 17131844128835 U 3182 * 12132611707500 R 1131 * 11131611726301 U 2187 * 11132235061100 U 16794 * 11131820754800 U 17912 * 12131521126900 R 1287 * 15132541208604 R 2829 * 12132240770802 U 6059 * 12132231332200 U 5607 * 12131811175119 U 2934 * 12131251911120 R 1937 * 12132261128700 U 12237 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 470 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132321323329 R 752 * 14131721947200 R 4806 * 14131721943700 R 2551 * 14131721959900 R 2620 * 14131721963100 R 2134 * 15132541205601 R 7408 * 11131811098400 U 15359 * 11132310231511 U 669 * 11132310234670 U 894 * 11132310234962 R 1544 * 11132310234984 U 4287 * 11132310239890 U 5763 * 11132310235160 U 1402 * 11132310235152 U 89 * 12132310253232 U 811 * 12132310253235 U 1816 * 12132310253240 U 5043 * 12132310247262 U 2483 * 11132310232531 R 1476 * 11132310230640 R 3070 * 11132310240230 U 5341 * 11132310236650 R 3582 * 11132310232360 U 1118 * 11132310232351 U 1441 * 12132310242050 U 5193 * 12131251908100 R 789 * 12132221869000 U 19750 * 14131441025300 R 1539 * 12131611858500 U 1475 * 11131730531300 R 12481 * 11131811125512 U 5341 * 11132551146381 R 1459 * 11132551146282 R 2610 * 11132551148031 R 1372 * 11132551147532 R 1798 * 11132551148981 R 1274 * 11132551148931 R 457 * 11132551148082 R 394 * 11132551148081 R 1344 * 11132551148681 R 3426 * 11132551145782 R 1492 * 11132551148083 R 1379 * 11132551145481 R 1950 * 11132551146931 R 1968 * 11132551147631 R 1883 * 11132551145631 R 13444 * 11132551147731 R 10125 * 11132551147632 R 6053 * 11132551149132 R 1441 * 11132551149281 R 1104 * 11132551148032 R 2894 * 11132235016425 U 11405 * 12132210650902 U 16953 * 14132221968800 U 2542 * 11132172246450 U 2848 * 05132320815100 R 39475 * 12132631115700 U 2347 * 12131611840701 U 555 * 17131536701000 U 1350 * 11132172246550 U 7396 * 11132261045100 U 11111 * 18131842620834 U 50868 * 11131430647201 R 1746 * 14131811439205 U 11393 * 11132172247253 U 6203 * 09132321119100 R 13446 * 12132430362203 U 5645 * 11131430626125 R 1560 * 14132631403500 R 1876 * 11132281746752 U 5791 * 12131630572902 U 5532 * 14131721904800 R 1734 * 12132511242337 U 11722 * 11131611734200 U 4679 * 12132611703601 R 12437 * 12132252208710 R 4816 * 11132261060912 U 12519 * 12131611785500 U 1792 12131381377402 R 20244 * 11132631048500 U 255 * 13132631222200 U 3719 * 12132631124900 U 2158 * 13131440950002 R 5545 * 13131440949700 R 124 * 14132631361900 R 5776 * 12131440911902 R 2878 * 12131440904201 R 604 * 12131440904203 R 627 * 12131440905002 R 1338 * 18132642715200 R 2740 * 18132642719500 R 5704 * 14132631393000 U 4728 * 11132631096700 R 21236 * 11132631082605 U 140 * 13131440950901 R 1981 * 18132642730900 R 10548 * 12132631164700 U 1410 * 12132631164600 U 27479 * 13131440946402 R 4270 * 11132631104700 R 6098 * 12132631139900 U 2116 * 12131440890400 R 3975 * 18132642725800 R 1300 * 13131440948201 R 23347 * 11132321323365 R 1069 * 12131251907522 R 1679 * 11132140732600 U 132 * 14132642060400 R 2745 * 11131811099200 U 7578 * 11132172241280 U 2120 16131391694326 U 2569 14131390190400 U 1634 18131391975000 U 1816 14131390258408 U 2374 14131390153006 U 2036 14131390189000 U 1446 14131390177565 U 2321 14131390135905 U 1663 * 14132230362051 U 2061 11131381262709 R 1746 13131381466705 R 1892 20131383140800 U 2464 20131383141610 U 3004 * 14131451940413 R 1962 14131390126520 U 1840 15131390275801 U 2809 16131391690600 R 2045 * 11132551145731 R 6873 * 11132551150095 R 626 * 11132551149131 R 6649 * 11132551148932 R 11819 * 11132551150031 R 555 * 12131251907560 R 6137 * 11131811125410 U 7471 11131333122253 R 1189 15131332358600 R 15619 16131332572661 R 1971 * 11131811124010 U 6985 * 11131611726700 U 5387 11131392292202 U 9890 11131311438603 U 20109 * 11132172209851 U 18800 * 12131251908446 R 2073 18131331185250 U 12923 * 10132321206600 R 2726 * 10132321202145 R 919 * 11132321280303 R 6313 * 11132321312601 R 1424 * 11132321281601 R 18980 * 11132321282108 R 5872 * 11132321282206 R 5571 * 12132321406402 R 4440 * 12132321406503 R 2994 * 11132321280511 R 18167 * 11132321282400 R 6661 * 11132321282300 R 10189 * 11132321282305 R 3517 * 11132321283306 R 28059 * 11132321283404 R 6947 * 11132321283301 R 8406 * 11132321283303 R 4855 * 11132321280516 R 6427 * 11132321282106 R 3262 * 12132321406900 R 1971 * 12132321406902 R 2091 * 11132321280006 R 16372 * 11132321278100 R 13270 * 11132321280505 R 7396 * 11132321279712 R 19187 09131390383300 U 129 * 16131612651800 U 13813 * 20132613377650 R 177 * 12132611745710 R 3286 * 12131611783300 U 2655 * 11131430619700 R 1577 14131390256205 U 2622 * 15132541202300 R 7011 * 12131410994900 U 2288 * 11132261061500 U 6845 * 14131811453706 U 2214 * 15131810027815 U 1124 * 12131811174905 U 1201 * 14131811506411 U 1084 * 12131811183210 U 2211 * 13131811317916 U 1558 * 13131811361301 U 824 * 14131811412119 U 2607 * 14131811507100 U 1010 * 14131811445710 U 2339 * 21131817404570 U 2529 * 13131811369700 U 2931 * 14131811419010 U 2487 * 13131811391220 U 1448 * 13131811359810 U 2557 * 13131811350900 U 1541 * 11131844540431 U 2441 * 11132172247856 U 12660 * 12131611785300 U 1937 * 12131811156930 U 12777 * 12132261107609 U 6285 * 15132541204200 R 721 * 12131251907335 R 11158 * 11132160865815 R 12003 * 12131410990400 U 4564 * 12132321388205 R 11722 * 12132321370911 R 1117 * 12132321384700 R 6700 * 12132321387608 R 7377 * 12132321386712 R 840 * 12132321386713 R 1713 * 12132321386701 R 13470 * 12132321379803 R 5682 * 12132321384401 R 732 * 12132321380000 R 1937 * 12132321388002 R 2348 * 11131611726703 U 1542 * 19131842745632 U 10497 * 12132511252808 U 1252 * 12131730591602 U 10689 11131311438500 U 31569 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 471 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132172247855 U 2595 11131392278900 U 7331 11131392278800 U 657 11131392278602 U 11017 * 12131250666781 R 2146 * 12131730588517 U 2612 11131311438400 U 59591 * 11132481085400 U 1476 * 11132172220650 U 2197 11131392292300 U 19486 * 11131611719600 U 18483 * 05131460268600 R 3083 * 11132172220350 U 6238 * 12131611795700 U 1663 * 11132540823900 R 7284 * 11132540822200 R 1414 * 11132540827800 R 6425 * 11132540823903 R 509 * 12132540951300 R 5081 * 11132360907102 R 330 * 11132360916400 R 1114 * 12132360961900 R 236 * 12132360972002 R 124 * 12132360975403 R 126 * 12132360972202 R 7339 * 12132360972000 R 813 * 12132360975402 R 1560 * 12132360972702 R 20436 * 12132540972500 R 7415 * 15132551520581 R 756 * 12132360967700 R 6736 * 11132540820802 R 5194 * 11132540826700 R 17262 * 11132540828300 R 1797 * 11132172246553 U 1034 * 11132631099200 R 1194 13131392407002 U 2086 * 12132210672000 U 16856 * 14131811439200 U 3065 * 11132172241455 U 3980 * 12131611795600 U 2074 16131332572655 R 1787 15131332345000 R 12472 15131332348457 R 6858 15131332363661 R 583 11131333115668 R 2102 11131333115651 R 4893 11131333115693 R 1239 11131333107450 R 2864 11131333107400 R 239 07131332882000 R 2133 11131333085650 R 34974 11131333135651 R 2725 11131333164461 R 1594 11131333135600 R 1865 * 14131532550033 U 2952 11131333080000 R 9797 11131333123600 R 2891 11131333123650 R 1599 11131333127200 R 1595 11131333126000 R 1301 05131332618600 R 9468 11131333149800 R 5566 11131333114410 R 10877 11131333134850 R 3569 05131332669000 R 5649 * 12132611788202 R 5645 * 12131611783400 U 2892 * 12132321370909 R 16583 * 12132321386003 R 6360 * 12132321379804 R 10360 * 12132321386000 R 4967 * 12132321378000 R 11205 * 12132321384702 R 712 * 12132321385102 R 1381 * 12132321384204 R 6398 * 11132310233050 U 1798 * 11132310232380 R 2304 * 11132310235151 U 1161 * 11132310235122 U 527 * 11132310237470 U 2915 * 11132310237460 U 1747 * 11132310239473 U 89 * 12132310247070 U 1131 * 12132310247550 R 2056 * 11132310232750 U 5154 * 11132310232740 R 5275 * 11132310232390 R 3026 * 12132261118500 U 17489 * 11132160872400 R 10032 * 11131611722400 R 2055 * 05132211320405 U 21224 * 11131811137419 U 7209 * 12131420578711 R 2399 * 11131420500261 R 4113 * 11131420500711 R 4407 * 12131420537615 R 5911 * 12131420558461 R 5720 * 12131420551911 U 6369 * 11131420502011 R 5566 * 12131420534361 R 5983 * 11131420530861 U 5902 * 11131420526661 U 13458 * 12131420547311 U 137 * 12131420554063 R 982 * 12131420569113 R 2467 * 12131420543315 R 1071 * 12131420534111 R 1834 * 11131420505713 R 2950 * 12131420571565 R 6777 * 12131420553362 R 6360 * 12131420550562 R 164 * 11131420516162 R 2035 * 15132541200600 R 14115 * 11132481085406 U 1301 * 11132172225651 U 1787 * 12132161005500 R 5268 * 11132160917703 R 10894 * 12132160998100 R 5394 * 10132160840003 R 9828 * 12132161001700 R 7527 * 11132160913703 R 8550 * 12132160922200 R 4988 * 11132481047800 U 5985 15131332363870 R 7209 15131332439400 R 153 15131332439200 R 2280 15131332385200 R 1554 16131332458800 R 5385 16131332462200 R 3580 16131332463200 R 6183 16131332554801 R 635 15131332344200 R 12566 16131332546204 R 5310 16131332553200 R 2321 16131332469601 R 7342 16131332543052 R 933 15131332422850 R 1400 15131332426201 R 2244 16131332479201 R 7461 16131332544450 R 2157 19131392122909 U 2827 16131332544400 U 2026 15131332345600 R 4633 15131332444800 R 1915 16131332460851 R 1317 16131332562800 R 1750 15131332442651 R 7016 15131332367200 R 1047 15131332379402 R 741 15131332379200 R 1470 15131332367000 R 2371 15131332342400 R 5862 15131332365001 R 986 15131332346452 R 3915 16131332552401 R 1197 16131332552450 R 1879 15131332341800 R 1696 15131332440600 R 5425 16131332542850 R 1973 15131332379600 R 2462 16131332575206 R 1460 15131332387600 R 1897 15131332388650 R 522 16131332543411 R 515 15131332349200 R 4099 16131332580062 R 1259 * 11132631099300 U 11498 * 11131611737800 U 30217 * 12132310242290 R 1723 * 12132140888605 U 5528 * 11132181130811 R 24777 * 11132181175644 R 549 * 11132181124113 R 4110 * 11132181130400 R 16688 * 11132181151000 R 1577 * 11132181170631 R 25741 * 11132181130817 R 18610 * 11132181145501 R 1014 * 11132181167202 R 24144 * 11132181135609 R 1640 * 11131430627300 R 1662 * 11132172239663 U 5528 * 12131611796501 U 2511 * 12131611764100 U 4134 * 12132611781811 U 1594 * 11131820767802 U 31692 * 12132321422604 R 3103 * 18132292922239 R 601 * 11131450625101 R 3319 * 11132172192555 U 5157 * 18131842566435 U 11358 * 12131611814800 U 2980 * 12132321422609 R 3250 * 12132430402310 U 21387 * 19132642901400 R 16238 * 18131842566431 U 1508 * 11132172192550 U 4418 * 12132321427000 R 5720 * 06132320899032 R 24516 * 09132310202931 U 680 * 11132411199300 U 9059 * 13131730652600 U 286 * 12131521101600 R 2638 * 12132261118505 U 33043 * 12131251907275 R 4518 * 12131620944202 U 33165 * 12131620944200 U 9953 * 14132180120710 R 2125 * 09132130536100 U 339 * 12132130838500 U 5668 * 12132130835400 U 1103 * 18132612694600 R 1253 * 15132541200603 R 90 * 12132270713501 U 12660 * 12131251909921 R 5198 * 15132541186002 R 1227 * 11131250660731 R 5047 * 11131250648338 U 16389 * 11131250645135 R 7228 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 472 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131250657781 R 1905 * 11131250648881 R 6698 * 11131250652831 R 1561 * 11131250643894 R 2729 * 11131250643921 R 18853 * 11131250667245 R 10197 * 11131250647831 R 2138 * 11131250659881 R 4593 * 11131250651781 R 5864 * 11131250644816 U 23478 * 11131250655531 R 10032 * 11131250654881 R 6911 * 11131250645140 R 10548 * 11131250650031 R 12519 * 11131250648302 U 915 * 11131250657381 R 6799 * 11131250660481 R 6340 * 12131521110300 R 132 05131320350504 U 8825 * 11132172241366 U 6838 * 12131611802301 U 2541 18131381015307 U 1095 * 11132172241403 U 6687 * 12131210978300 U 21561 * 12131611802300 U 4064 * 12131440886400 R 305 * 20132613319001 U 1852 * 17131536361000 U 23127 * 12132471603500 U 5796 * 12131611783200 U 6698 * 12132321419400 R 5758 * 12132430361203 U 13177 * 16132270612508 U 6024 * 11132411157100 U 19229 * 11131730568000 R 12528 * 12132321394902 R 1330 * 12132321424801 R 5761 * 14132541133108 R 1183 * 14132541133128 R 90 * 12132540904905 R 26285 * 12132540991601 R 1646 * 12132540932300 R 6624 * 11132360899600 R 10125 * 12132360941501 E R 3129 * 14132541129609 R 1699 * 12131611829000 U 7150 * 15131521378120 R 1771 * 12131251908752 R 16918 * 15132541224600 R 6060 * 15132222034502 U 1696 * 12132210631300 U 12058 16131391704603 R 2321 14131390133908 U 1402 14131390133900 U 1593 12131381388415 R 3321 * 11131450634602 R 2803 * 12131450701000 R 2912 14131381085000 R 1770 14131390176011 U 1663 14131390132904 U 1717 14131390134700 U 2142 14131390134710 U 1983 13131381473200 R 2209 14131390151035 U 2034 16131381790424 U 1899 20131383105800 U 3299 14131390173417 U 2889 14131390239330 U 2302 14131390239307 U 2001 14131390124608 U 1462 * 12131471368201 R 5983 * 12131471364112 R 4631 * 12131471367011 R 6966 * 12131471367204 R 1266 * 12131471368604 R 937 * 12131471367102 R 5682 * 12131471364109 R 6210 * 12131471369601 R 5181 * 12131471361715 R 5796 * 12131471363200 R 4371 * 12131471362700 R 6322 * 12131471369603 R 6438 * 12131471367710 R 256 * 12131471367715 R 1295 * 12131471365500 R 124 * 12131471364311 R 889 * 12131471366806 R 1430 * 12131471363801 R 3579 * 12131471362000 R 803 * 12131471367601 R 1160 * 12131471369700 R 988 * 12131471369900 R 918 * 12131471369901 R 1082 * 12131471369702 R 1868 * 12131471367711 R 1594 * 08132550843231 U 4638 * 14132541074300 R 21685 * 07132550712181 U 867 * 05132550528232 U 14140 * 07132550712133 U 3044 * 09132550930731E R 9562 * 07132540482400 R 11183 * 07132550711682 U 12195 * 07132540440300 R 11183 * 09132540646600 R 4673 * 11132540849700 R 3738 * 09132540607806 R 4601 * 09132540607800 R 18265 * 08132540581500 R 5322 * 08132360685100 R 6236 * 08132550802781 U 2463 * 11132172241292 U 3884 * 11132111647350 U 65959 * 11132221789001 U 27181 * 11132531098000 R 1680 * 11131611725000 U 1680 * 12132540984205 R 1224 * 12132540984202 R 7417 * 12132540931105 R 1685 * 18132361470402 R 5633 * 12132540912600 R 19697 * 12132540893000 R 2600 * 12132540908501 R 2039 * 12132540907201 R 6887 * 12132540907900 R 1834 * 13132541013500 R 1565 * 11132360892103 R 13035 * 11132360913402 R 1055 * 11132360913401 R 6985 * 11132360913400 R 10087 * 14132541129705 R 13329 * 14132541129600 R 5426 * 13132541028502 R 1470 * 12131521058100 R 187 * 17131730853102 U 3852 * 13131730687403 R 10313 * 13131730687400 R 23014 * 16132270612500 U 2994 * 12132252224363 R 2211 * 12131521055400 R 129 * 12132321423606 R 6285 * 12132321394901 R 2606 14131390124500 R 3877 * 17132172739850 U 295 * 11132261044410 U 39098 * 17132241789801 U 3036 * 17132241789136 U 939 * 17132241795301 U 2705 * 17132241809900 U 2139 * 17132282241615 U 2939 * 17132282205900 U 126 * 16132282153409 U 2286 * 12132221856500 U 2160 * 12132221856600 U 2025 * 17132241825804 U 2324 * 17132241818200 U 1619 * 12132252223327 R 2010 * 17132241779609 U 2584 * 12132252221635 R 4398 * 17132241819701 U 1767 * 17132241798600 U 1193 * 16132282148515 U 961 * 16132282148504 U 2322 * 17132241787700 U 1397 * 16132282130305 U 1789 * 17132241792400 U 2305 * 17132282215302 U 3367 * 17132241810315 U 2289 * 12132252228700 R 8194 * 16132282152300 U 298 * 12131611780800 U 1248 * 15131521378100 R 1400 * 15132541209700 R 767 * 12131811171829 U 2484 * 12131251910500 R 9609 * 13131532462431 R 11824 * 14131532596631 U 12332 * 14131532501633 U 1522 * 14131532601431 U 9508 * 13131532316831 U 6773 * 14131532511060 U 1628 * 13131532467231 U 5502 * 13131532326831 U 12988 * 14131532596440 U 1194 * 13131532356631 R 18910 * 13131532281031 U 7389 * 13131532328831 R 5695 * 14131532541431 R 7017 * 14131532571333 U 19293 * 14131532571331 U 10172 * 11132172208892 U 13752 * 12131611766700 U 509 * 18132612769200 R 791 * 12132310243641 U 946 * 11132310231780 U 823 * 12132310242160 U 1117 * 11132310232199 U 1140 * 11132310234520 U 4108 * 12132310246270 U 4101 * 11132321243004 R 4257 * 11132321243006 R 774 * 11132310231630 U 2729 * 11132310238690 U 2645 * 12132210641805 U 12003 * 11131811124005 U 3067 * 11132172214950 U 387 * 11131611736800 U 4225 * 12132310252610 U 2151 * 12132321398800 R 618 * 11132310230295 U 6339 * 12132310246380 R 2570 * 11132310239210 U 4519 * 11132310239150 U 5453 * 12132310244411 U 2620 * 11132310234450 R 1296 * 11132310234451 U 1408 * 11132310230530 R 3529 * 11132310233860 U 1402 * 11132310231532 U 1309 * 11132310233961 U 4584 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 473 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132310236000 U 3835 * 11132310240310 U 964 * 11132310240301 U 5714 * 12132310252492 U 2810 * 11132310236090 U 3903 * 11132310236080 U 3262 * 11132310239970 U 1883 * 11132310239973 U 1083 * 12132611732106 R 19913 * 12132172318450 U 12064 * 11132111647352 U 33882 * 12132210650802 U 16583 * 11132611039907 R 1315 * 11131611733900 U 9515 * 11132172247250 U 1901 * 11132481077708 U 1645 * 12132240583203 U 420 * 12132231732984 U 4440 * 08132321092300 R 12063 * 11132261060902 U 16372 * 11132531102700 R 6515 * 11132172183450 U 6873 * 11131532035242 R 1968 * 11131520997540 R 14451 * 11131520993930 R 1830 * 11131532036031 R 1443 * 11131532026631 R 37610 * 10131520881900 R 9290 * 11131531970656 R 91 * 11131531986633 R 10090 * 11131531959236 R 5976 * 11131520998300 R 42130 * 11131530067601 U 3156 11131333114200 R 1798 * 12131532132235 R 327 * 11131532028833 R 3966 * 13131532342231 U 17269 * 14131532535031 U 5737 * 14131532509231 U 14771 * 13131532351431 U 1402 * 13131532350631 U 18430 * 13131532351631 U 18167 * 13131532351635 U 17797 * 13131532351031 U 3924 * 13131532281431 R 13270 * 14131532488831 R 3985 * 13131532266432 U 11874 * 13131532266433 U 2561 * 13131532345633 U 3466 * 13131532301631 U 1323 * 14131532509233 U 11611 * 13131820924907 U 3071 * 17131730853101 U 19179 * 12132321423604 R 10172 12131381339208 R 16112 * 12131611814801 U 6966 * 15132541223000 R 2186 * 11132172176453 U 10360 * 12131811175116 U 2685 * 12131611837100 U 1509 05131310998811 U 66928 * 11132172207350 U 12019 * 12131251900625 R 4929 * 12132261114000 U 16424 * 12131521109720 R 327 * 11131811123605 U 6126 * 13131430937409 R 2675 * 14131532533231 R 6396 * 13131541978414 R 5657 * 13131532293231 U 7043 * 14131532582641 U 2692 * 13131532360436 U 16247 * 13131532363640 U 5849 * 13131532457831 U 515 * 13131532422831 R 13842 * 13131532335235 U 1681 * 13131532335231 R 4279 * 14131532595031 R 1628 * 13131532363638 U 2279 * 14131532585243 U 609 * 14131532489031 U 1610 * 14131532661633 U 2338 * 11132172225153 U 295 * 12132611707502 R 1885 * 11131413033000 U 3506 * 11131410870503 U 1476 * 11131413025100 U 2272 * 11131413050200 U 1849 * 12131412741800 U 4402 * 11131413043004 U 6799 * 11131413043002 U 2949 * 11131410877501 U 6911 * 11131410877500 U 457 * 11131410877502 U 2779 * 11131410896601 U 6462 * 14131431074211 R 1930 * 11131413029600 U 6985 * 11131413029303 U 5044 * 17131730878800 R 6324 * 11132235061012 U 23090 * 11132172205750 U 7359 * 12131630590800 U 3271 * 20132372003637 U 406 * 12132240583202 U 1916 * 11132540827803 R 5306 * 11132540846200 R 34839 * 11132540829400 R 1561 * 11132540826900 R 5266 * 11132540826901 R 1365 * 11132540826400 R 902 * 11132540826500 R 3884 * 11132540827500 R 7508 11131381285902 R 1330 11131381232100 R 11906 12131381386202 R 2517 12131381337511 R 8607 12131381354709 R 23896 11131381233405 R 6275 11131381205500 R 181 11131381233400 R 16161 11131381253500 R 19003 11131381209515 R 42574 * 13131820924906 U 2951 * 16132270612512 U 3243 11131333167600 R 6278 * 13131820924905 U 4886 * 12132321402200 R 2322 * 12131450672305 L R 2826 * 12131450662300 R 13807 * 12131450681705 R 11487 * 12131450681700 R 124 * 12131450705000 R 855 * 12131450699408 R 1330 * 12131450699409 R 7377 * 12131450688400 R 3118 * 12131450688601 R 1652 * 12131450688605 R 9163 * 12131450656100 R 6021 * 12131450656700 R 1301 * 12131450684620 R 6662 * 12131450684401 R 12800 * 12131450684400 R 7565 * 12131450684605 R 1509 * 12131450684402 R 4443 * 12131450657507 R 6210 * 12131450657511 R 171 * 12131450674500 R 2245 * 12131450670700 R 6059 * 12131450662601 R 261 * 12131450653802 R 8655 * 12131450663305 R 1387 * 12131450663318 R 242 * 15132541192303 R 982 * 11132172154555 U 11874 * 12131611826500 U 10970 * 12132261105210 U 21702 * 11131420518862 R 943 * 11131420518861 U 1883 * 11131420518812 R 1729 * 11131420518661 R 380 * 11131420518811 R 1832 * 12131420558713 R 2039 * 12131420558511 R 5382 * 12131420561312 R 1153 * 11131420514611 R 2526 * 12131420561611 R 2158 * 12131420561311 U 5202 * 12131420561812 R 6360 * 12131420561512 R 2877 * 11131420508212 R 6425 * 11131420508211 R 16900 * 11131420502061 R 2120 * 12131420539011 R 234 * 12131420543861 R 1766 * 12131420543813 R 9433 * 12131420577412 R 2279 * 20132161750310 R 9562 * 12131450708901 R 4402 * 12131450708800 R 7377 * 11131450634648 R 6387 * 12131450705201 R 5344 * 12132210640701 U 47219 * 11132172189150 U 7247 * 12132261105606 U 19935 * 12131251900628 R 512 * 12131521101110 R 6839 * 11131611733300 U 2475 * 16132541270300 R 1773 * 11131410876400 R 6462 * 12131412737600 U 544 * 11131413040100 U 1629 * 11131410871900 U 2780 * 11131413036100 U 5453 * 11131410883902 U 1662 * 11131413005200 U 1798 * 11131413005700 U 6765 * 11131413042600 U 2153 * 12131412729501 U 583 * 11131410897203 U 2610 * 11131611652700 U 2408 * 11132172231550 U 5154 * 11132481040100 U 24298 * 11131430647204 R 1337 * 11131611722600 U 6387 11131381211603 R 1246 * 11132540840004 R 6912 * 11132540829800 R 1763 * 11132540829901 R 323 * 11132540828700 R 5939 * 11132540849100 R 4185 * 12132540986801 R 2415 * 12132540986900 R 2415 * 12132540984301 R 1748 * 12132360931200 R 1330 * 12132360931205 R 89 * 12132540895500 R 1680 * 11132551111531 R 21057 * 11132360880700 R 4893 * 11132360891000 R 11017 * 11132360917709 R 1966 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 474 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360917703 R 1034 * 11132360917705 R 2865 * 11131430624303 R 662 * 11132235061000 U 5826 * 12131611835900 U 6445 * 11132181126800 R 6510 * 12132310241760 R 5983 * 12132321393600 R 124 * 12132321393700 R 3099 * 11131611736400 U 19653 * 06132160520710 R 17638 * 12132321423900 R 1117 * 12132481095203 U 2915 * 12132471607800 U 6725 * 12131611761100 U 11723 * 12132540995210 R 9762 11131333133800 R 1988 16131332553250 R 2344 11131333135866 R 1780 11131333048600 R 6390 11131333113860 R 7135 11131333112650 R 17111 11131333112051 R 4160 * 07132171517550 U 28813 * 13132172376559 U 2030 * 12132120625700 U 11870 * 12132261105900 U 13306 * 15132541223700 R 736 * 12131450703500 R 136 * 12131450694101 R 1053 * 12131450692719 R 15268 * 12131450664201 R 11674 * 09132610867510 R 7684 * 14131451949000 R 11447 * 12131450673708 R 18433 * 12131450675301 R 413 * 12131450674705 R 6966 * 12131450674800 R 1527 * 14131451942800 R 1219 * 12131450679700 R 6821 * 09132610817900 R 13873 * 11131450631304 R 16053 * 11131450630501 R 14881 * 10132610922100 R 543 * 09132610893600 R 18119 * 09132610896505 R 329 * 09132610890600 R 1469 * 03132450346005 U 1956 * 02131440165401 R 6742 * 09132610861312 R 2295 * 09132610861112 R 1125 * 09132610909400 R 1375 * 11132261075708 U 20173 * 15132541223600 R 128 * 18132310318781 U 1877 * 12132261105500 U 11120 12131381388410 R 1010 * 11131471346705 R 1225 * 11131471343900 R 1680 11131381272802 R 2459 11131381256100 R 1544 12131381390435 R 875 12131381387323 R 526 12131381367520 R 2399 11131381297516 R 886 12131381305536 U 1594 12131381305502 R 1561 12131381397810 R 2227 12131381306008 R 1409 12131381324418 R 1988 11131381236002 R 1414 12131381367525 R 2517 11131381231203 R 2309 11131381201202 R 2406 12131381396100 R 519 * 11131471352700 R 213 12131381386516 R 427 12131381386510 R 490 12131381369619 R 2160 12131381305803 R 1885 * 11131721285007 R 197 * 11131721285004 R 1203 * 11131721290609 R 1629 * 12131611767100 U 5119 * 12132210637900 U 18662 * 11131471337300 R 392 * 11131471338200 R 3671 * 12131471361803 R 1869 * 12131471366603 R 1031 * 12131471362206 R 1352 * 12131471366618 R 1851 * 12131471363000 R 1373 * 12131471366647 R 1713 * 12131471367708 R 1330 * 12131471363009 R 1646 * 12131471367600 R 2354 * 12131471369604 R 1359 * 12131471361701 R 1086 * 12131471362511 R 1053 * 12131471364506 R 2244 * 12131471366627 R 1245 * 12131471369502 R 740 * 12131471369500 R 2665 * 12131471362200 R 2142 * 12131471365114 R 782 * 16131471525100 R 124 * 12131471361704 R 1053 * 12131471366640 R 1103 * 16131471524002 R 124 * 16131471524000 R 1213 * 11132181152308 R 7284 * 11132181123235 R 12143 * 11132181173301 R 13177 * 11132181173003 R 9997 * 11132181173008 R 2474 * 11132181134400 R 17005 * 11132181165900 R 10313 * 11132181124136 R 6425 * 11132181175646 R 1140 * 19132321974001 R 463 * 19132321972704 R 961 * 19132321974000 R 136 * 19132321971406 R 8115 * 19132321972707 R 863 * 12131730626801 U 2217 * 19132321974004 R 1296 * 11132430271219 U 9515 * 12131611825100 U 10078 11131333116800 R 2187 11131333116850 R 90 11131333117001 R 380 11131333046601 R 4407 16131332454050 R 10078 15131332359600 R 2007 15131332438400 R 4722 15131332438800 R 1293 16131332453200 R 1522 16131332453201 R 1997 15131332353601 R 1519 16131332460200 R 5114 15131332441800 R 13795 14131332299200 R 11814 15131332446000 R 10463 15131332356200 R 1093 15131332344000 R 124 11131333055210 R 21852 * 12132321426800 R 9750 * 11132140734409 U 11627 * 12132321423142 R 4440 * 14131621218404 U 1770 * 12131450660307 R 2535 * 12131450668000 R 2139 * 12131450661813 R 6586 * 12131450676705 R 1920 * 12131450676300 R 6294 * 12131450664403 R 11955 * 12131450664400 R 17375 * 12131450692800 R 6511 * 12131450657600 R 1714 * 12131450664101 R 6586 * 12131450668005 R 6260 * 12131450669000 R 1698 * 12131450690600 R 1612 * 12131450690603 R 687 * 12131440859302 R 6376 * 12131450657709 R 1645 * 12131450666701 R 6360 * 12131450666700 R 13177 * 12131450661308 R 925 * 12131450661507 R 1310 * 12131450661300 R 6248 * 12131450661505 R 5193 * 12131450675000 R 1594 * 12131450670600 R 12237 * 12131450666505 R 7226 * 16132321683018 R 1507 * 11132360899811 R 19305 * 11132360888502 R 352 * 11132360886601 R 1400 * 11132360888500 R 762 * 11132360888503 R 549 * 11132360879800 R 1561 * 11132360879805 R 1950 * 11132360900500 R 1296 * 11132360900900 R 275 * 11132360900401 R 1280 * 12132360940001 R 1629 * 12132360940006 R 656 * 12132360940002 R 1474 * 12132360943602 R 1315 * 12132360943600 R 627 * 11132360892700 R 2762 * 12131611764602 U 1294 * 11131811108100 U 14653 * 12132261101410 U 5761 * 12131811175516 U 9480 * 15132541188900 R 1293 * 13131721719100 R 1839 * 11132551147132 R 338 * 11132551147181 R 3591 * 11132551149881 R 6200 * 11132551147081 R 1147 * 11132551147131 R 2120 * 11132551147032 R 612 * 11132551145582 R 1696 * 11132551145982 R 9903 * 11132551145981 R 7172 * 11132551145281 R 5042 * 11132551141132 R 880 * 11132551145231 R 9515 * 11132551148881 R 1443 * 11132551144481 R 13129 * 11132551145781 R 1358 * 11132551147535 R 886 * 11132551148783 R 5864 * 11132551147782 R 2152 * 11132551148781 R 738 * 11132551145381 R 2001 * 11132551145232 R 89 * 11131721285002 R 809 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 475 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131611752400 U 7226 * 12132130817300 U 1387 13131320880000 U 6590 * 12131611795601 U 17005 * 11131430624802 R 317 * 12131611825900 U 5315 * 12131730622000 R 40681 * 11132481077700 U 2001 * 11132140734900 U 2584 * 12131730610600 R 2977 * 11132411244602 U 2256 * 11131611737400 U 17005 * 11131430624601 R 735 * 11132360892701 R 259 * 11132360892703 R 10755 * 12132360992601 R 11393 * 11132360909203 R 10513 * 11132360905104 R 6911 * 11132360885000 R 2806 * 12132360928500 R 9657 * 11132360892702 R 255 * 12132111749950 U 15526 * 15132292735603 R 2553 * 12132321416005 R 1834 * 12132321410100 R 10923 * 12132321410102 R 4819 * 12132321426100 R 775 * 12132321419901 R 1783 * 12132321422708 R 5983 * 12132321416008 R 6850 * 12132321421600 R 9609 * 12132321422102 R 4816 * 12132321415502 R 612 * 12132321426200 R 1663 * 12132321417401 R 6925 * 12132321423801 R 10078 * 12132321423800 R 16372 * 12132321425600 R 789 * 12132321425603 R 2329 * 12132321425700 R 124 * 12132321398201 R 12895 * 12132321391310 R 1097 * 12132321398203 R 4744 * 12132321426308 R 726 * 12132321410300 R 5842 * 12132321424504 R 6925 * 12132321427205 R 1217 * 12132321426902 R 3896 11131381298811 R 10574 11131381228610 R 2763 12131381398700 R 9382 12131381398701 R 4026 12131381392700 R 18080 11131381201800 R 10407 11131381202400 R 7434 11131381212320 U 7238 12131381394300 R 2638 12131381324713 R 27300 * 12132111749952 U 655 * 14132221926003 U 802 * 14131621218401 U 1477 * 13131281327129 U 18818 * 12132611785501 R 3997 11131381213910 R 273 * 15131722027100 R 848 * 11132321321601 R 11440 * 12132150544305 R 4930 * 12132150544300 R 1841 * 12132150566586 R 13364 * 14132150613506 R 1664 * 12132150566704 R 1188 * 13132150576510 R 11768 * 14132150617200 R 9985 * 14132150616200 R 5930 * 12132150553730 R 590 * 11132150521379 R 2256 * 11132150521391 R 5867 * 11132150503806 R 1934 * 11132150508100 R 2581 * 11132150508118 R 2880 * 12132150537900 R 10923 * 11132150508506 R 3070 * 11132150521389 R 20982 * 11132150521380 R 5714 * 12132150551801 R 18641 * 12132150540700 R 4524 * 12132150540707 R 7003 * 11132150506912 R 289 * 11132150507000 R 1561 * 11132150515100 R 4094 * 12132150544200 R 7415 * 12132261107900 U 5216 * 12131251906650 R 15032 12131392368024 U 28015 * 11132210561200 U 12071 * 11131811119700 U 2425 * 11131410867701 U 10782 * 11132140820404 U 6562 * 10132471354900L U 33906 * 12131430742507 R 1731 * 12131611764800 U 11299 * 12131611848000 U 4612 * 12132210633603 U 17374 * 12132130814703 U 220 * 19132281208800 U 5084 * 12132511244307 U 10360 * 12132511333100 U 10375 * 12131611830600 U 6887 * 11132551146231 R 4818 * 11132551145181 R 11713 * 11132551145531 R 823 * 11132551147231 R 1662 * 11132551149632 R 5755 * 11132551149931 R 1560 * 11132551147482 R 915 * 11132551150087 R 197 * 11132551150085 R 1968 * 11132551148085 R 1049 * 11132551149231 R 21511 * 11132551146431 R 12754 * 11132551149181 R 2558 16131332557458 R 4544 16131332508050 R 1197 16131332508051 R 1605 15131332355054 R 93 15131332345200 R 5228 16131332572853 U 2341 16131332580065 R 361 16131332551800 R 2394 16131332551850 R 1538 16131332573400 R 1205 15131332373800 R 7130 16131332572606 R 4797 15131332432200 R 4925 15131332432011 R 6497 15131332431200 R 4593 16131332560200 R 5425 16131332577266 R 407 16131332575202 R 10689 15131332434200 R 710 15131332417200 R 3328 15131332417400 R 992 16131332565064 R 1306 15131332426265 R 1953 15131332388251 R 1047 15131332388200 R 1604 * 13131730651205 U 1446 * 12131611809500 U 5796 * 15132292735607 R 1488 * 12132321427003 R 124 * 12132130819300 U 271 * 12132360961300 R 30815 * 18132131137504 U 5623 * 11132130743100 U 13927 * 12132130851800 U 13534 * 12132130845302 U 10877 * 12132130845300 U 10407 * 12132130851700 U 1131 * 12132321400304 R 782 * 11132621339700 U 2832 * 12132210682710 U 3897 * 11132321277201 R 1713 * 11132551148581 R 2526 * 11132551146181 R 1006 * 11132551150131 R 10501 * 12131251909150 R 2576 * 12132261105510 U 18219 * 12131811172835 U 9996 * 08132160736812 R 4502 * 08132160750500 L R 3576 * 09132160809707 R 5095 * 07132180698602 R 2383 * 07132180693538 R 2450 * 07132180693536 R 5868 * 08132160744274 R 4523 * 08132160738002 R 27778 * 10132160859350 R 2811 * 10132160824506 R 14862 * 10132160840504 R 1974 * 10132160821700 R 6255 * 08132160744314 R 2497 * 09132160790601 R 4386 * 10132160830302 R 14410 * 10132160816323 R 33347 * 08132160744500 R 1211 * 08132160744512 R 1012 * 08132160744508 R 665 13131392400102 U 6404 * 11132271156550 U 12847 * 12132221868409 U 5268 * 11132411160810 U 29863 * 16132541242100 R 1770 * 11132551148782 R 10222 * 11132551124582 R 886 * 11132551147481 R 1746 * 11132551148533 R 1034 * 11132551148536 R 1126 * 11132551149631 R 6051 * 11132551145581 R 689 * 11132551147531 R 1781 * 11132551145331 R 866 * 11132551150086 R 211 * 11132551123531 R 1028 * 11132551124581 R 2072 * 16131471522908 R 155 * 12131471361712 R 3953 * 12131471370204 R 1059 * 12131471361804 R 1817 * 12131471372204 R 1817 * 12131471367205 R 1526 * 12131471367112 R 2893 * 12131471371310 R 3593 * 12131471370212 R 2569 * 12131471369608 R 863 * 12131471363112 R 3376 * 12131471363903 R 2518 * 12131471364300 R 1885 * 12131471363203 R 2201 * 12131471363002 R 683 * 12131471363600 R 2449 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 476 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131471369600 R 1495 * 12131471363700 R 3014 * 12131471363701 R 1611 * 12131471369804 R 1937 * 12131471369612 R 2158 * 12131471369616 R 1823 * 12131471367009 R 690 * 12131471371601 R 1533 * 12131471371306 R 489 * 11131410888400 U 7471 * 11131413014404 U 1510 * 11131413010100 U 2087 * 11131410909109 U 1968 * 11131413042700 U 1542 * 11131410887700 U 2645 * 11131410910705 U 2102 * 11131410869500 U 7262 * 11131410884802 U 5864 * 11131413008400 U 2340 * 11131413038200 U 2550 * 11131413031615 U 1646 * 11131410888605 U 2222 * 11131413030400 U 1372 * 11131410938400 U 5574 * 11131413030500 U 1189 * 11131410871407 U 8006 * 11131413043011 U 2712 * 11131413037500 U 5640 * 11131413026200 U 4124 * 11131413010000 U 7596 * 11131410875701 U 289 * 11131410870501 U 1731 * 11131413052702 U 240 * 11131410866608 U 1069 * 20131621678400 U 2371 * 06132530600700 R 7238 * 12131611814700 U 10548 * 11132172234301 U 3703 * 11132172178950 U 6985 12131311493001 U 12800 * 11132511222902 U 1678 * 12132511259809 U 13046 * 11132511222900 R 1189 * 11132511067400 R 1967 * 11132511067401 U 4454 * 11132511008203 U 1182 * 12131730610602 U 1301 12131320818206 U 2859 * 05132211309209 U 4969 * 12131611779600 U 6360 * 11131611576001 U 2904 * 12132511269502 U 26053 * 12132511254127 U 10454 * 12132511270200 R 4788 * 12132511257802 U 1160 * 12132511244407 U 2586 * 16132520017170 R 10970 * 11132511055800 U 9468 * 16132520017492 R 89 * 20132512155700 R 3026 * 14132522004181 R 327 * 18132511812039 R 1552 * 13132521930981 R 13831 * 13132511417300 U 5636 * 15132520012081 R 4443 * 11132511060002 U 2593 * 11132511060000 U 124 * 11132511051800 U 338 * 11132511051803 U 527 * 12132511338200 U 22833 * 12132511337900 R 32736 * 12132511338100 U 6056 * 12132511330800 R 24364 * 12132511338000 U 16949 * 18132511851100 U 4402 12131311493000 U 12143 * 11132140734902 U 2347 * 12132481110904 U 1373 * 12132321423400 R 2056 * 12131521031120 R 6736 * 12131521058003 R 2142 * 11132621339600 U 2136 * 13131532299031 R 3017 * 13131532299438 U 2644 * 13131532392231 R 2447 * 13131532445831 R 9797 * 13131532437631 U 10220 * 13131532445833 U 5968 * 13131532277831 U 1462 * 13131532266450 U 26883 * 14131532625231 R 6707 * 14131532625331 U 9844 * 14131532625234 U 11768 * 14131532579635 U 10830 * 13131532443631 R 16688 * 13131532397033 U 2280 * 14131532516631 R 1214 * 13132221893505 U 34639 * 12132321408600 R 7001 * 12132310244551 U 1954 * 12132481094300 U 1834 * 11132621339500 U 2662 * 12132210633102 U 20343 * 17132411865707 U 1788 * 12131532234634 R 2840 * 12132261105600 U 7311 * 11131811118300 U 1570 * 14132280800201 U 6164 * 12131251909160 R 6059 * 17132411865702 U 4126 * 12132261104700 U 11448 * 11131611713400 U 2078 * 11132221777400 U 1197 * 19131613293400 U 2792 * 12131430742504 R 1031 * 11132172222350 U 7423 * 12132531140800 R 1338 * 12131611839000 U 2022 * 15132541236400 R 1770 * 11132172250454 U 1104 12131320832612 U 10574 * 11131520973505 R 602 * 12131532132231 R 7490 * 11132181171916 R 2576 * 11132181124150 R 18143 * 11132181124148 R 5864 * 11132181151218 R 10827 * 11132181124410 R 767 * 11132181175655 R 2169 * 11132181163841 R 90 * 11132181161031 R 1203 * 11132181139100 R 12161 * 11132181164013 R 866 * 11132181170801 R 5493 * 11131611759600 U 1020 * 11132261084600 U 18281 * 15132321619700 R 1519 * 12132270768310 U 24772 * 16132642399400 R 21853 * 12132210642600 U 2467 * 11132111707350 U 4617 * 14132641987800 R 882 * 12131730591701 R 6134 * 17132282376611 U 3330 * 12131450662009 R 5196 * 12131450686207 R 2244 * 12131450686501 R 4217 * 12131450684900 R 1677 * 12131450663701 R 840 * 12131450660305 R 124 * 12131450688600 R 2193 * 12131450684908 R 399 * 12131450680900 R 775 * 12131450661506 R 2192 * 11131450628500 R 1014 * 11131450628506 R 774 * 12131450691600 R 5155 * 12131450691405 R 6059 * 12131450660800 R 7859 * 12131450662702 R 5481 * 12131450654000 R 12219 * 12131450694800 R 6529 * 12131450662000 R 12917 * 12131450697209 R 9903 * 12131450674301 R 4779 * 12131450659905 R 24899 * 12131450661301 R 2672 * 12131450661702 R 1252 * 12131450662709 R 20718 * 16132210913702 U 826 * 11132140763700 U 5663 * 17132642460400 R 2657 * 17132282376600 U 9797 * 13131220855502 U 970 * 11132360894500 R 4557 * 11131450634429 R 1140 * 12131450687500 R 1869 * 17132172748150 U 3781 * 11132551137581 R 5864 * 11132551107032 R 1729 * 11132551118981 R 10595 * 11132551112831 R 4451 * 11132551112481 R 18694 * 11132551108631 R 1561 * 11132551109931 R 6611 * 11132551108781 R 7508 * 11132551113081 R 957 * 11132551110281 R 2019 * 11132551119186 R 1678 * 11132551119034 R 612 * 11132551118532 R 2289 * 11132551108131 R 6238 * 11132551118932 R 2585 * 11132551118031 R 2763 * 11132551119731 R 5247 * 11132551114582 R 915 * 11132551111483 R 330 * 11132551114982 R 619 * 11132551111581 R 1781 * 11132551117381 R 5453 * 11132551112931 R 15574 * 11132551108083 R 1424 * 11132551108331 R 1527 * 12131620981300 U 2904 * 11132531107502 R 6126 * 12132531173400 R 732 * 11132531112600 R 2492 * 12132531136204 R 5983 * 12132531193100 R 12762 * 12132531133202 R 2671 * 12132531132500 R 1362 * 11132531106202 R 7174 * 11132531109704 R 1681 * 11132531109706 R 634 * 11132531122007 R 3155 * 12132531135100 R 16370 * 12132531191600 R 3988 * 11132531128502 R 24348 * 11132531119002 R 12649 * 14132522039899 R 485 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 477 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132531113000 R 3416 * 11132531093202 R 6941 * 12132531130604 R 14475 * 11132531103504 R 11421 * 11132531105902 R 124 * 11132531125000 R 9919 * 11132240514906 U 89 * 18131534767001 U 10923 * 07132171522950 U 23975 * 11131410936600 U 4005 * 12132641747200 R 2279 * 12131251907776 R 6803 * 12132611763302 R 775 * 11132321253104 R 10877 * 11132321251402 R 451 * 11132321252800 R 964 * 11132321276100 R 2094 * 11132321275800 R 4942 * 11132321276102 R 3679 * 11132321259300 R 3002 * 11132321277500 R 2272 * 11132321252700 R 225 * 11132321248402 R 4481 * 13131521206843 R 2543 * 18131511547642 R 3452 * 11132471386600 U 19601 * 03132610185606 U 2116 * 18131511547640 R 2649 * 12131251907600 R 5720 * 18131511547600 R 126 * 18131511550900 R 1489 * 12131251901751 R 2875 * 12131730588543 U 6761 * 17132172899253 U 3123 * 17132172899153 U 4740 * 12131450687507 R 1038 * 12131450657301 R 1680 * 12131450663103 R 2193 * 12131450659906 R 655 * 12131450668901 R 171 * 12131450695105 R 476 * 12131450695200 R 186 * 12131450692802 R 1230 * 12131450692805 R 1458 * 12131450693405 R 1375 * 12131450663101 R 2040 * 12131450663106 R 1010 * 12131450663104 R 683 * 12131450656201 R 2142 * 12131450697200 R 2211 * 12131450656600 R 1800 * 12131450656605 R 655 * 12131450677402 R 1561 * 12131450664801 R 1245 * 12131450664808 R 1024 * 12131450659913 R 1324 * 12131450659911 R 99 * 12131450703301 R 860 * 11132360897001 R 3326 * 13131220855500 U 1594 * 11132140751100 U 2293 * 16132642414800 R 5456 * 12131730588902 U 7150 * 11131721298103 R 5005 * 12131541842402 R 6725 * 14132172464552 U 1770 * 11131721298102 R 2493 * 15132511610200 R 4554 * 11132321319702 R 1680 * 11132321305700 R 1662 * 11132321247004 R 6985 * 11132321243400 R 6537 * 11132321247002 R 2019 * 11132321260006 R 3339 * 11132321276401 R 1611 * 11132321277203 R 5005 * 11132321277208 R 2656 * 11132321277202 R 1680 * 11132321253500 R 10830 * 11132321244803 R 275 * 11132321276006 R 2339 * 11132321276001 R 1662 * 11132321273704 R 277 * 11132321273700 R 2069 * 11132321301403 R 1712 * 11132321254604 R 14106 * 11132321261006 R 7508 * 11132321243105 R 1408 * 11132321296900 R 6761 * 11132321286500 R 6126 * 11132321292600 R 10125 * 11132321301400 R 10923 * 11132321306300 R 4781 * 11131721298101 R 5976 * 12132471595200 U 2227 * 12131730634309 U 1562 * 11132321279921 R 1189 * 11132321279719 R 999 * 11132321279708 R 6499 * 12132321406500 R 1031 * 11132321244101 R 6014 * 11132321248308 R 1239 * 11132321280800 R 2974 * 11132321320400 R 9515 * 11132321280502 R 9562 * 11132321280510 R 9890 * 11132321279929 R 2611 * 11132321282317 R 2878 * 11132321299600 R 2920 * 11132321280214 R 11487 * 11132321283305 R 11440 * 11132321280139 R 6711 * 11132321282102 R 4608 * 11132321279902 R 7083 * 11132321248301 R 1260 * 11132321280117 R 1042 * 11132321280167 R 13892 * 11132321282000 R 3255 * 12132321426106 R 1697 * 12132321391606 R 2314 * 11132321283416 R 19017 * 06132470836000 U 12766 * 11132240514905 U 23458 * 12132430418200 U 1492 * 12132430379412 U 1783 * 12132430416100 U 3257 * 12132430422504 U 9703 * 12132261102300 U 168 12131381367102 R 2091 11131381302107 R 1979 12131332007050 U 5487 11131381240900 U 13974 11131381204406 R 3198 11131381268504 R 15988 11131381204100 R 11096 11131381204211 R 12005 12131381398500 R 2765 12131332007051 U 29722 12131381346615 R 1885 12131381390433 R 1210 11131381210212 R 3024 11131320804969 U 10923 * 12132210681102 U 2313 * 14131811462805 U 1876 * 11132621299800 U 2256 * 19132472569200 U 259562 11131320810709 U 10036 * 11132140730300 U 4790 * 13132321478801 R 13364 * 16132631556800 R 124 12131320811243 U 6624 * 12131420562861 R 1230 * 12131420569411 U 2433 * 12131420568611 R 1988 * 12131420564561 R 13559 * 12131420565311 R 11487 * 12131420568862 R 6210 * 12131420563720 R 89 * 12131420567661 R 30957 * 12131420570963 R 191 * 12131420562862 R 1920 * 12131420562863 R 825 * 12131420566961 R 15288 * 12131420569862 R 846 * 12131420576111 R 4967 * 12131420577061 R 2750 * 15132511621200 R 4951 * 11131721298100 R 5154 * 14132172464551 U 1610 * 14132361112200 R 13699 * 14132361110801 R 10078 * 15132511587100 R 5356 * 04131510333400 R 72196 * 12132210644200 U 2134 * 14131730742700 R 7288 * 11131430682118 R 4260 * 12131420577719 R 669 * 12131420577716 R 1188 * 12131420565211 R 1259 * 12131420564311 R 697 * 12131420564661 R 2398 * 12131420577462 R 9855 * 12131420569011 R 4480 * 12132430420301 U 1851 * 12132430408800 U 124 * 12132430409900 U 2125 * 12132430409905 U 1855 * 12132430404600 U 1851 * 12132430404711 U 1732 * 12132430402801 U 1373 * 12132430411300 U 10407 * 12132471526600 U 2300 * 12132430366701 U 5758 * 12132430416108 U 4929 * 12132430409307 U 3716 * 12132430410701 U 2262 * 12132430423001 U 2227 * 12132430414705 U 1698 * 12132430421915 U 1978 * 12132430381600 U 1778 * 12132430409903 U 5761 * 12132430409901 U 4402 * 12132430415001 U 1561 * 11132430322700 U 6396 * 12131251907761 R 1402 * 11132611033511 R 5282 * 12132611763303 R 3262 * 11132321282105 R 2172 * 11132321280230 R 1729 * 12132321429503 R 4515 * 12132321421400 R 6662 * 11132321280519 R 6574 * 11132321282201 R 6212 * 12132321396500 R 6407 * 11132321280212 R 6123 * 11132321280227 R 1301 * 11132321308301 R 549 * 12132321421200 R 6925 * 12132321429500 R 4741 * 11132321280504 R 7097 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 478 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321395401 R 1103 * 11132321279911 R 6238 * 11132321282003 R 3455 * 12132321425900 R 7226 * 12132321416304 R 89 * 12132321416302 R 897 * 11132321280802 R 3617 * 12132321391304 R 15752 * 12132321405702 R 1526 11131311437801 U 61427 * 12131251906155 R 10325 * 13132271325751 U 7393 * 12132540935000 R 93 * 12132540920500 R 2399 * 12132540929302 R 1799 * 12132540920404 R 6777 * 12132540920400 R 2056 * 12132540925400 R 1714 * 12132540936610 R 555 * 12132540901900 R 4996 * 12132540915300 R 9653 * 12132540917200 R 2689 * 12132540924500 R 1748 * 12132540914800 R 2295 * 12132540902903 R 11081 * 12132540922201 R 2005 * 12132540905201 R 883 * 11132511206900 R 4477 * 12132321426501 R 6285 * 11132310237491 U 14373 * 11132321277911 R 18919 * 12132321427400 R 3299 * 12131611787300 U 5193 * 12132611701900 R 9057 * 14132642043000 R 16504 * 14132642043100 R 4146 * 12131450699600 R 10360 * 12132511259217 U 7415 * 12131450663400 R 2364 * 12131450653801 R 9938 * 12131450692405 R 5983 * 12131450684307 R 4546 * 12131450676302 R 1885 * 12131450692808 R 4932 * 12131450706602 R 5117 * 12131450673501 R 11064 * 12131450654300 R 14115 * 12131450655401 R 1971 * 12131450653705 R 16424 * 12131450653701 R 19486 * 12131450662707 R 5050 * 12131450662705 R 1111 * 12131471380900 R 11768 * 12131450656200 R 305 * 12131450666602 R 7266 * 16132642337000 R 31087 * 12131541876430 R 72870 * 12132210640702 U 2296 * 11131281161310 U 2694 * 11132531077900 R 16495 * 19132511951507 U 1405 * 11132511084300 U 697 * 11132511082100 U 1203 * 11132511082147 U 1544 * 11132521713731 R 6835 * 13132511437100 R 12816 * 11132531092400 R 5864 * 06132521022031 R 9358 * 11132521704982 R 3958 * 11132511042500 R 5490 * 01132520230881 R 4462 * 14132522038581 R 14339 * 12132511317800 R 11931 * 17132520024541 R 7192 * 13132521916631 R 2078 * 14132511531401 U 6594 * 18132511839700 R 4368 * 15132511592714 U 30511 * 11132531081004 R 662 * 11132531055202 R 924 * 11132531083200 R 12332 * 11132531087700 R 16812 * 11132531036000 R 9844 * 17132511737000 U 2139 * 12131420566511 R 2604 * 12131420568762 R 1834 * 12131420575511 R 6850 * 12131420566112 R 1230 * 12131420563761 R 4478 * 12131420563762 R 2039 * 12131420565263 R 2565 * 12131420563718 R 1508 * 12131420579161 R 2108 * 12131420569866 R 6731 * 12131420569211 R 6248 * 12131420569061 U 4221 * 12131420570863 R 655 * 12131420566211 R 1595 * 12131420570512 R 669 * 12131420578661 R 5569 * 12131420578611 R 732 * 12131420572911 R 1416 * 12132430379300 U 10877 * 12132430421601 U 6850 * 12132430411703 U 1359 * 12132430407805 U 3033 * 12132430415300 U 6549 * 12132430398200 U 9844 * 12132430410400 U 5382 * 12132430418201 U 4252 * 12132430408600 U 334 * 12132430422501 U 6048 * 12132430406000 U 1038 * 12132430411701 U 11017 * 12132430414704 U 6624 * 12132430406400 U 9750 * 12132430356101 U 5720 * 12132430398406 U 10595 * 12132430416801 U 1984 * 12132430399903 U 2056 * 12132430405500 U 7076 * 12132430399000 U 5419 * 12132430410603 U 782 * 12132430414612 U 6700 * 12132430404000 U 1259 * 12132430400701 U 1732 * 12132430416700 U 5268 * 12131430716006 R 2518 * 11132321309104 R 2238 * 11132321311600 R 1211 * 11132321320200 R 2340 * 11132321310652 R 478 * 11132321305701 R 1274 13131392416505 U 4617 * 11132140741900 U 11260 * 13132271325700 U 4578 * 17131230374736 U 3256 * 17131230374731 U 5686 * 12132611768900 R 6360 * 12132511277700 R 13441 18131331178822 U 12005 * 12131251911800 R 5442 * 12132310248981 R 16635 * 15132520006711 R 2550 * 12132321414905 R 10454 * 12132321405700 R 977 * 11132321283801 R 6723 * 15131532846234 U 6695 * 11132641590000 R 437 * 11132641570600 R 817 * 11132641599800 R 7434 * 11132641522300 R 3948 * 11132641567200 R 4725 * 11132641547700 R 2390 * 11132641600400 R 1994 * 11132641596900 R 3338 * 11132641529900 R 1883 * 11132641529904 R 886 * 11132221782004 U 18659 * 11132321291602 R 12869 * 12131450667705 R 128 * 12131450667700 R 3168 * 12131450667706 R 2329 * 11131450629401 R 2716 * 12131450662100 R 16583 * 12131450697702 R 6887 * 12131450695002 R 1359 * 11131450631313 R 21337 * 12131450688807 R 89 * 12131450688805 R 1589 * 12131450681000 R 2142 * 12131450657306 R 2176 * 12131450689913 R 1224 * 12131450702800 R 3143 * 12131450702802 R 717 * 12131450684301 R 6059 * 12131450659807 R 2056 * 12131450662003 R 612 * 12131450687001 R 9609 * 12131450672200 R 2074 * 12131450664107 R 4139 * 12131450697208 R 249 * 12131450697000 R 2032 * 12131450689201 R 9468 * 12131450689207 R 1748 * 12132611762400 R 2725 * 15132642144700 R 3160 * 08132480884701 U 4827 * 17132481510302 U 2698 * 09132480841800 U 12112 * 12132430377110 U 2710 * 11132481059400 U 2848 * 12132430369900 U 2723 * 12132481111405 U 6812 * 12132430361400 U 4629 * 12132430353200 U 2826 * 12132430353212 U 2124 * 12132430361123 U 2124 * 11132430347700 U 4062 * 11132430347800 U 7209 * 12132430361902 U 169 * 12132430361900 U 154 * 12132430357010 U 11111 * 11132481040716 U 7321 * 12132430361500 U 16847 * 11132430347500 U 10267 * 11132481066300 U 12754 * 12132430363900 U 13177 * 11132430348702 U 12660 * 12132430357403 U 11345 * 12132430358001 U 19117 * 11132430342401 U 19909 * 11132221782000 U 10275 11131381267310 U 2640 11131381244700 R 23228 12131381391204 R 6917 12131381396500 R 12660 12131381396405 R 17369 11131381273400 R 7135 11131333070000 R 6238 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 479 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131381339400 R 4205 11131381237900 R 20419 * 12132321410201 R 2211 * 12132321422226 R 199 * 12132321414200 R 9985 * 12132321397800 R 1680 * 12132321412500 R 2396 * 12132321421705 R 6963 * 12132321401601 R 1010 * 12132321426227 R 1423 * 12132321415000 R 6119 * 12132321425007 R 1131 * 12132321426205 R 2375 * 12132321428503 R 14622 * 12132321390100 R 1748 * 12132321407600 R 10932 * 12132321407602 R 10220 * 12132321407800 R 7076 * 12132321420901 R 797 * 12132321419600 R 6700 * 12132321417602 R 6928 * 12132321417902 R 1280 * 12132321417900 R 2245 * 12132321423402 R 2262 * 12132321428100 R 6210 * 12132321414601 R 16213 * 12132321430300 R 1381 11131320810706 U 14116 * 12132140875000 U 5462 * 12132210674705 U 2245 12131320811328 U 12765 * 12132511287600 R 8846 * 11132511215500 R 7434 * 11132511215601 U 6576 * 12132511333400 U 12895 * 18131831831900 U 11076 * 12131450658902 R 10642 * 12131450683300 R 1820 * 12131450672105 R 2177 * 12131450675408 R 889 * 12131450672100 R 2262 * 12131450656802 R 10032 * 12131450675409 R 1003 * 12131450664200 R 2570 * 12131450658601 R 11768 * 12131450669915 R 3151 * 12131450654903 R 6549 * 11131450629203 R 11272 * 11131450629211 R 3632 * 12131450700200 R 27479 * 12131450700000 R 6398 * 12131450669800 R 2022 * 12131450688500 R 12613 * 12131450696301 R 7490 * 12131450692400 R 1245 * 11132321254101 R 1968 * 11132321262400 R 1509 * 11132321262800 R 126 * 11132321249200 R 11215 * 11132321249100 R 1505 * 11132321249103 R 2877 * 11132321247401 R 971 * 11132321265400 R 1315 * 11132321251406 R 2171 * 11132321251403 R 2459 * 11132321245600 R 1984 * 11132321292500 R 323 * 11132321256303 R 17792 * 11132321249500 R 1330 * 11132321299003 R 675 * 11132321289000 R 7637 * 11132321259000 R 1351 * 11132321261100 R 1848 * 11132321247400 R 1832 * 11132321247300 R 907 * 12132210674500 U 2133 * 17132172745850 U 3552 * 06132610581844 U 11158 * 11132172196753 U 4351 * 12131450699421 R 9986 * 12131450699403 R 2126 * 12131450709700 R 1356 * 12131450699417 R 16238 * 12131450652400 R 1256 * 12131450704002 R 1073 * 12131450704300 R 1843 * 12131450703201 R 2875 * 12131450698700 R 7150 * 12131450706300 R 5355 * 12132471610900 U 9527 * 11132140805608 U 13223 * 12132471611200 U 1787 * 14132141131205 U 1060 * 11132235129850 U 5042 * 12132231214000 U 2098 * 12132231833887 U 2772 * 11132281815900 U 1943 * 11132281771755 U 2001 * 11132235117342 U 5829 * 11132140738300 U 675 * 11132235115550 U 6425 * 11132235121005 U 717 * 11132235136900 U 204 * 11132235160300 U 1680 * 11132235044715 U 90 * 11132235044700 U 1231 * 11132235006350 U 6574 * 11132235123000 U 1527 * 11132235124700 U 4257 * 11132235104300 U 2035 * 11132235104400 U 2306 * 11132140727800 U 3271 * 11132321281400 R 1901 * 12132321410700 R 2620 * 12132321426207 R 1277 * 11132321279600 R 13692 * 11132321281000 R 3102 * 11132321279404 R 2171 * 11132321279401 R 563 * 12132321429501 R 6172 * 12132321422402 R 1179 * 11132321280804 R 13787 * 12132321412700 R 5568 * 11132321280523 R 17744 * 12132321422209 R 4930 * 12132321422215 R 336 * 12132321422214 R 1492 * 11132321280220 R 23735 * 11132321245900 R 1832 * 11132321280503 R 11158 * 11132321299400 R 6238 * 11132321314403 R 591 * 11132321245903 R 437 * 12132321428500 R 25783 * 12131251908730 R 2364 * 10132321238306 R 6066 * 12131511105300 R 5139 * 13131511166345 R 10982 * 14131511249435 R 356 * 14131511805815 U 6629 * 18131521709120 R 1375 * 12131511103600 R 2193 * 12131511103602 R 91 * 12131511111710 R 7150 * 13131521181505 R 6311 * 13131521181500 R 11768 * 13131511156306 R 1176 * 13131511171871 R 15806 * 18131521703400 R 7810 * 12131511104205 R 1996 * 12131511114214 R 1017 * 12131511115905 R 1902 * 13131511138600 R 1353 * 14131511247288 R 23558 * 13131511139625 R 132 * 13131511133440 R 1300 * 13131511166510 R 1265 * 14131511254618 R 1041 * 12131511110649 R 825 * 15131511308216 R 261 * 13131511165316 R 16796 * 18131830913781 U 6401 * 11132140735210 U 6747 * 12131811164474 U 16741 * 11132481090504 U 4071 * 11132261077100 U 1559 * 11131611658600 U 11487 * 12131450665100 R 968 * 12131450684309 R 399 * 12131450661700 R 2620 * 12131450684201 R 385 * 12131450684303 R 1457 * 12131450684310 R 840 * 12131450697406 R 1903 * 12131450664401 R 547 * 12131450652908 R 2791 * 12131450684312 R 1238 * 12131450677508 R 1611 * 12131450684300 R 1937 * 12131450689409 R 209 * 12131450683600 R 1543 * 12131450681300 R 124 * 12131450681307 R 11440 * 12131450681304 R 124 * 12131450683400 R 420 * 12131450692300 R 1045 * 12131450692807 R 1338 * 12131450657901 R 2606 * 12131450654700 R 1829 * 12131450669001 R 2177 * 12131450692001 R 89 * 16131730836500 R 47 * 12132540922005 R 697 * 12132540920203 R 2492 * 12132540902300 R 1266 * 12132540920200 R 6398 * 12132540920201 R 1800 * 12132540917201 R 1010 * 12132540912000 R 1315 * 12132540906300 R 9468 * 12132540935500 R 7722 * 12132540921400 R 6736 * 12132540917000 R 327 * 12132540917901 R 1850 * 12132540924400 R 996 * 12132540931600 R 1765 * 12132540921705 R 3561 * 12132540916600 R 270 * 12132540894404 R 3803 * 12132540904000 R 5532 * 12132540919200 R 13505 * 12132540921800 R 4217 * 12132540917100 R 954 * 12132540917400 R 2792 * 12132540916000 R 782 * 12132540916001 R 740 * 12132540916100 R 455 * 12132471607200 U 5382 * 12131450653809 R 10032 * 12131450680400 R 6708 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 480 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131450678200 R 10951 * 12131450661816 R 1663 * 12131450675700 R 13775 * 12131450679102 R 18131 * 12131541861400 R 32059 * 07132457716000 U 5315 * 12131420563311 R 3054 * 12131420543068 R 1885 * 12131420543016 R 4930 * 11131420528161 U 18468 * 12131420543222 R 6476 * 12131420543226 R 6325 * 12131420543211 R 704 * 12131420543212 R 6172 * 11131420521962 R 10267 * 11131420526312 R 6350 * 11131420503611 R 5005 * 11131420525812 R 9985 * 12131420543227 R 2398 * 11131420531761 R 156 * 11131420493411 U 6499 * 12131420573911 R 6322 * 11131420514461 U 1577 * 11131420514111 R 1260 * 11131420522411 R 10454 * 11131420492162 R 978 * 17132642493900 R 3419 * 11131730577100 R 2061 * 12131541867415 R 20612 * 07131810628712 U 4976 * 12131450670404 R 6551 * 12131450656602 R 14406 * 12131450687100 R 7339 * 12131450673700 R 7076 * 12131450691303 R 9227 * 12131450690902 R 16213 * 12131450690907 R 12847 * 12131450690904 R 10360 * 11131450629708 R 5341 * 12131450683501 R 4932 * 12131450659202 R 23016 * 12131450684302 R 4781 * 12131450667701 R 12332 * 12131450657500 R 5908 * 12131450652902 R 5796 * 12131450655600 R 4629 * 12131450656400 R 4364 * 12131450676002 R 12440 * 12131450689501 R 846 * 12131450679801 R 2570 * 12131450678700 R 5955 * 12131450678003 R 2552 * 12131450655000 R 1444 * 12131450682500 R 3287 * 12131450655110 R 3621 * 11132551106682 R 1168 * 11132551117681 R 10125 * 11132551115531 R 1097 * 11132551112731 R 845 * 11132551119031 R 1459 * 11132551118281 R 1764 * 14132130999200 U 10407 * 12132471611000 U 12754 15131390382902 U 12749 * 12132130865300 U 6887 * 12132130865304 U 5569 * 12132130879200 U 8751 * 12132221847111 U 5081 * 18132131140211 U 1426 * 11132140805604 U 18052 * 12132321398903 R 5193 * 11132321280136 R 5727 * 11132321280306 R 1126 * 11132321279101 R 6537 * 12132321423501 R 662 * 11132321280135 R 89 * 11132321281201 R 7025 * 11132321280234 R 14065 * 11132321280120 R 9750 * 11132321249803 R 678 * 11132321280204 R 2237 * 11132321278307 R 6147 * 12132321417903 R 5457 * 11132321280524 R 900 * 11132321279907 R 2500 * 11132321280601 R 2390 * 11132321280232 R 999 * 15132520006701 R 2626 * 12131251910150 R 13937 * 16132321693400 R 2737 * 11132321310004 R 5939 * 11132321303700 R 14020 * 11132321306304 R 1729 * 11132321307204 R 1097 * 11132321300007 R 1510 * 11132321305102 R 3751 * 11132321303000 R 9657 * 11132321305100 R 2327 * 11132321302904 R 2475 * 11132321319100 R 6799 * 11132321319106 R 1252 * 11132321320000 R 6088 * 11132321318605 R 211 * 11132321319000 R 2019 * 11132321310602 R 366 * 11132321302700 R 6574 * 11132321304804 R 2052 * 13132321469300 R 7629 * 11132321244801 R 1239 * 11132321245206 R 915 * 11132321307106 R 268 * 11132321311402 R 6462 * 15131641135406 R 6655 * 12131251909805 R 4744 * 11132611091305 R 1196 * 12132430417200 U 1202 * 12132430401912 U 1295 * 12132430415701 U 12190 * 12132430415000 U 14068 * 12132430401000 U 10830 * 12132430417601 U 1527 * 12132430410311 U 2557 * 12132430421002 U 2314 * 12132430383201 U 10267 * 12132430415712 U 4104 * 12132430421201 U 5607 * 12132430414607 U 2467 * 12132430408616 U 4895 * 12132430399400 U 1766 * 12132430417501 U 11487 * 12132430400702 U 10372 * 12132430415501 U 1658 * 12132430406010 U 1299 * 12132430382600 U 152 * 12132430411409 U 1295 * 12132430400700 U 5499 * 12132430402200 U 6700 * 12132430422103 U 12472 * 12132430414603 U 10220 * 12132430405400 U 7301 * 12131251900130 R 7943 * 20131831017609 U 470 * 14131521240616 R 1557 * 14131521266203 R 491 * 15131511344044 R 10807 * 15131511344043 R 6100 * 14131521265900 R 37 * 12131511103452 R 1579 * 12131511103060 R 3014 * 12131511103454 R 1816 * 12131511110711 R 7490 * 12131511111100 R 6360 * 12131450656207 R 2777 * 12131450659308 R 3375 * 12131450686500 R 5311 * 12131450691001 R 3629 * 12131450690305 R 5238 * 11131450625505 R 5826 * 12131450689918 R 1110 * 12131450661811 R 6736 * 12132611774800 R 4553 * 12132531213506 R 12297 * 12131611787400 U 2552 * 12132310244460 U 2022 * 12132481094310 U 1698 * 11132321270800 R 6652 * 12132511279400 R 1059 * 12132511278500 U 5645 * 11132511218400 R 4332 * 11132511218436 U 4183 * 12132511312000 U 4703 * 11132511207100 R 5696 * 12132511314602 U 2541 * 11132511189900 R 5266 * 11132511186600 R 18008 * 12132531204102 R 5268 * 11132511221700 U 2492 * 12132531204103 R 641 * 12132511319900 R 3455 * 11132511196900 R 10642 * 11132511221000 R 4519 * 12132531207600 R 33998 * 11132511185801 U 1687 * 12132511335600 U 1156 * 11132511192201 U 2640 * 11132511040400 U 89 * 12132521813332 R 662 * 12132521814031 R 1195 * 11132511192200 R 1101 * 12132521813331 R 1252 * 12132631120810 U 9574 * 12131450698605 R 5569 * 12131450693700 R 1869 * 12131450693702 R 125 * 12131450659508 R 9527 * 12131450685611 R 1238 * 12131450655603 R 17322 * 12131450665200 R 6774 * 12131450672702 R 1053 * 12131450707900 R 11533 * 12131450664800 R 5833 * 12131450664802 R 1543 * 12131450663408 R 125 * 12131450663401 R 11252 * 12131450690924 R 2107 * 12131450690919 R 1387 * 12131450696300 R 7076 * 12131450685005 R 455 * 12131450685000 R 5532 * 11131450633305 R 4145 * 12131450653900 R 6172 * 12131450660405 R 2074 * 12131450689601 R 1017 * 12131450683901 R 2415 * 12131450683905 R 11653 * 12131450681100 R 5908 * 12131450681105 R 6514 * 12131611779200 U 1291 * 11132551122381 R 662 * 11132551108031 R 12869 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 481 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132551106932 R 675 * 11132551108881 R 10454 * 11132551138182 R 2137 * 11132551118282 R 1365 * 11132551111383 R 703 * 11132551113131 R 999 * 11132551108333 R 2171 * 11132551119382 R 188 * 11132551111882 R 2171 * 11132551123031 R 837 * 11132551120132 R 1154 * 11132551118432 R 2425 * 11132551112482 R 657 * 11132551113432 R 520 * 11132551106731 R 1112 * 11132551118631 R 394 * 11132551115131 R 921 * 20132322108001 R 931 * 11131410872809 U 9657 * 11131611698503 U 634 * 12132521843732 R 9477 * 04132320354201 R 16849 * 11131611698200 U 5453 * 11131730543801 U 4196 * 12132140844210 U 31569 * 12132140844200 U 13560 * 12132321426216 R 1577 * 11132321280221 R 2797 * 11132321279900 R 1968 * 11132321280100 R 12425 * 12132321422300 R 7527 * 12132321415700 R 228 * 12132321409402 R 1611 * 12132321409400 R 1381 * 12132471611001 U 2899 * 17132472137600 U 11862 * 13131730686301 R 29660 * 12131420565511 R 10078 * 12131420548661 U 10416 * 12131420572912 R 1366 * 12131420571421 R 982 * 12131420578912 R 1885 * 12131420576913 R 2347 * 12131420572411 R 12050 * 12131420572111 U 6783 * 12131420569513 R 5158 * 12131420569511 R 7527 * 12131420571811 R 1373 * 12131420565761 R 6248 * 12131420565262 R 16372 * 12131420571411 R 2843 * 12131420573761 R 2361 * 12131420574261 R 1645 * 12131420573461 R 575 * 12131420565611 R 9985 * 11132221795400 U 13702 * 13132621487900 U 16750 17131321209902 U 6394 * 10131520910307 R 1224 * 12132471610800 U 5311 * 11132271124550 U 2102 * 12131511108662 R 1010 * 13131521209610 R 6080 * 15131511301339 R 5585 * 15131511301600 R 4911 * 14131511805000 U 1491 * 12131511111112 R 5082 * 13131511163716 R 12285 * 06131510540300 R 4301 * 13131521205900 R 5464 * 13131511145009 R 1963 * 14131521247105 R 1045 * 14131521247120 R 1209 * 14131843440846 U 11452 * 14131521265940 R 1293 * 13131521205810 R 2033 * 12131251900406 R 5046 12131311574101 U 4480 * 12132221836306 U 19715 * 11132321280526 R 1493 * 11132321279910 R 6499 * 11132321279500 R 1386 * 11132321278303 R 16635 * 11132321281501 R 6083 * 11132321280801 R 394 * 11132321282308 R 2236 * 11132321279415 R 183 * 11132321280509 R 3102 * 11132321282309 R 2878 * 11132321296701 R 774 * 11132321282200 R 2172 * 11132321280231 R 6275 * 12132321424900 R 5306 * 12132321414901 R 1988 * 12132321414903 R 1552 * 12132321415802 R 1338 * 11132321284602 R 3390 * 11132321282111 R 9527 * 11132321280304 R 24455 * 12132321422611 R 1765 * 10132321214201 R 10977 * 10132321214200 R 1069 * 11132321281004 R 2813 * 16131210600500 U 15944 * 12132130869102 U 11393 * 12132130869103 U 6850 12131311534600 U 6398 * 13132611172710 R 6388 * 12132631208800 R 583 * 14131511817223 U 861 * 14131511805940 U 6590 * 14131511801005 U 7250 * 14131511800605 U 2463 * 13131521213520 R 13974 12131381363106 R 6285 * 05132320803205 R 1066 * 01132320039803 R 6155 * 01132320003118 R 13041 * 12132540918300 R 875 * 12132540894300 R 2125 * 12132540923702 R 4482 * 12132540922700 R 704 * 12132540932800 R 2776 * 12132540916700 R 2382 * 12132540919700 R 2570 * 12132540920700 R 6854 * 12132540920202 R 647 * 12132540916903 R 1324 * 12132540920600 R 6322 * 12132540902400 R 7628 * 12132540934000 R 752 * 12132540892400 R 1765 * 12132540899900 R 1595 * 12132540917600 R 10267 * 12132540910903 R 4613 * 12132540955900 R 12530 * 12132540916200 R 10372 * 12132540917300 R 12425 * 12132540918200 R 761 * 12132540930300 R 2062 * 12132540917601 R 2843 * 12132540915500 R 2380 * 12132540932400 R 1698 * 11132321291600 R 18988 * 12131450686305 R 16688 * 12131450696808 R 12782 * 12131450666900 R 22275 * 12131450688300 R 918 * 12131450668100 R 1509 * 12131450688000 R 704 * 12131450684717 R 455 * 12131450677401 R 6850 * 12131450686700 R 7490 * 12131450682300 R 1048 * 12131450681400 R 6021 * 11131450634407 R 1919 * 11131450629701 R 10595 * 12131450680001 R 5796 * 12131450680000 R 85 * 12131450694100 R 2786 * 11131450635122 R 7434 * 12131450662700 R 13974 * 12131450662701 R 7415 * 12131450653800 R 10595 * 12131450684509 R 2637 * 12131450684200 R 1560 * 12131450657502 R 185 * 12131450658900 R 13035 * 12131450658500 R 5607 * 20131731010800 R 8948 * 14132457139200 U 12942 22131310412900 U 2037 * 11131611698300 U 2222 * 11132321274702 R 802 * 12132310246611 U 12050 * 12132310246610 R 6850 * 12132321426117 R 1261 * 12132321395506 R 7153 * 12132310249520 U 5532 * 12132310249260 U 5043 * 12132430382004 U 1713 * 12132430382000 U 2211 * 12132430382003 U 2091 * 12132430416001 U 9513 * 12132430401200 U 1834 * 12132430412304 U 171 * 12132430400710 U 3775 * 12132430422210 U 6210 * 12132430415100 U 7415 * 12132430412901 U 4470 * 12132430399900 U 3026 * 12132430422512 U 1577 * 12132430415201 U 4840 * 12132430411112 U 1783 * 12132430412308 U 1980 * 12132430409825 U 2765 * 12132430415500 U 4364 * 12132430398101 U 3135 * 12132430414604 U 5495 * 12132430381900 U 2552 * 12132430413502 U 12133 * 12132430414706 U 1869 * 12132430410704 U 4907 * 12132430407001 U 10970 * 11132321276600 R 3136 * 11131611738900 U 9844 * 12131620932500 U 13020 * 11131420498661 R 17068 * 11131420497562 R 1266 * 11131420497561 R 1104 * 11131420496616 R 5482 * 11131420496861 R 2475 * 11131420496815 R 1916 * 11131420497662 R 802 * 12131521131010 R 1594 * 11132321276700 R 2712 * 12132310250130 U 12660 * 12132310242270 R 1587 * 12132321365702 R 1153 * 12132310244316 U 1423 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 482 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321423301 R 20120 * 12132310245192 U 6925 * 12132310245350 U 5350 * 12132321363000 R 1361 * 12132321358600 R 2517 * 12132310250135 U 7041 * 12132310245200 U 9750 * 12132310242451 U 2414 * 11132551117831 R 2544 * 11132551117231 R 1798 * 11132551112182 R 492 * 11132551117582 R 6425 * 11132551108334 R 1049 * 11132551121131 R 4904 * 11132551117482 R 2171 * 11132551108831 R 1104 * 11132551109582 R 394 * 11132551116532 R 5717 * 11132551116581 R 1459 * 11132551117581 R 2187 * 11132551112681 R 6537 * 11132551114981 R 1883 * 11132551107981 R 4257 * 11132551112533 R 1560 * 11132551117584 R 2526 * 11132551112531 R 1865 * 11132551115931 R 1731 * 11132551119181 R 1945 * 11132551112932 R 1257 * 11132551116981 R 1781 * 11132551137631 R 1175 * 11132551119231 R 3561 * 11132551117531 R 503 18131392308910 U 1572 * 12131412748005 U 12437 17131321209900 U 2612 * 12132430378000 U 946 * 12132430372600 U 3775 * 12132430416710 U 2911 * 12132430420010 U 840 * 12132430415700 U 4101 * 12132430416601 U 2621 * 12132430416600 U 362 * 12132430410401 U 82 * 12132430410702 U 2518 * 12132430422600 U 6097 * 12132430414902 U 5081 * 12132430416708 U 11909 * 12132430414709 U 7188 * 12132430377812 U 6589 * 14131511246010 R 4256 * 13131521177870 R 5657 * 15131511332721 R 4916 * 15131511312963 R 552 * 15131511308400 R 1502 * 13131521193000 R 5926 * 15131521326615 R 1916 * 15131521383200 R 7021 * 14131511814205 U 2761 * 14131511814200 U 7366 * 14131511802445 U 5738 * 12131511103040 R 5046 * 13131521231111 R 12754 * 15131511324879 R 10607 * 13131511167450 R 2280 * 14131511800335 U 1299 * 12131511103612 R 1885 * 14131511257596 R 3041 * 14131521242130 R 29123 * 13131521167720 R 1432 * 08131220478260 U 2954 * 02132520431931 R 3518 * 12132511244507 U 23347 * 12132511244017 U 259 * 12132511357800 U 2881 * 11131440820602 R 5416 * 12132631209100 R 2620 * 13131811333810 U 496 * 12132130869107 U 20067 * 12132130846303 U 17164 * 11132111689850 U 16909 * 11132130805500 U 12915 * 20132113616453 U 12472 * 11132111689952 U 10189 * 11132130803500 U 7330 * 11132130804900 U 7247 * 16132131913700 U 7022 * 18132612679200 R 6595 * 13132172382454 U 5583 * 16132131913702 U 3627 * 11132130806800 U 3593 * 11132430271017 U 2937 * 11132430271032 U 1280 * 11132481080800 U 6649 * 12132481100201 U 5645 * 12132481100200 U 4336 * 11132481079803 U 295 * 12132631209200 R 4142 * 13131511144744 R 6542 * 14131511263600 R 243 * 14131511263606 R 1805 * 14131511803646 U 4612 * 12131511104130 R 4252 * 12131511105100 R 1059 * 12131511103400 R 2500 * 13131511139300 R 2227 * 13131521199307 R 20331 * 15131511298400 R 90 * 12131511569752 R 10710 * 15131511305400 R 11252 * 14131511222903 R 922 * 14131511222950 R 2286 * 12131511104110 R 5068 * 11131620822702 U 4416 * 12131541927001 R 2127 * 12132310242440 R 1387 * 12132310244568 U 1038 * 12132310250540 U 4386 * 12132310244361 U 2706 * 12132310242720 R 3345 * 11132371107882 R 89 * 12132310243999 U 1953 * 11132310239121 U 2106 * 11132310239120 U 10830 * 12132321335700 R 2108 * 12132321372600 R 2339 * 12132321342200 R 12425 * 12132310252020 U 1475 * 12131730616102 U 1527 * 15132511589900 U 4202 * 11132521718434 R 24403 * 04132520805981 R 2541 * 11132521714931 R 24677 * 14132522014431 R 10130 * 18132520054140 R 1284 * 13132531222802 R 7120 * 17132511784901 U 1142 * 12132511325600 R 11214 * 15132520006682 U 2661 * 04132520828991 R 10009 * 14132511468900 R 6250 * 04132510361100 R 1134 * 15132511626000 R 1288 * 12132531194102 R 10078 * 15132511589800 R 6409 * 15132511589902 U 6453 * 12132531188700 R 14306 * 11132221738002 U 4108 * 12132172308352 U 39727 * 11132172241278 U 5267 * 12132611781902 R 15054 * 11132111668350 U 7023 * 12132111776850 U 7377 * 12132111776853 U 6435 * 12132111746150 U 7301 * 12132111746250 U 2826 * 12132611773500 R 505 * 11132140776900 U 6125 * 11132140779600 U 7147 * 11132140776810 U 2802 * 12132430414100 U 10267 * 12132430417900 U 7226 * 12132430404610 U 1595 * 12132430402302 U 11299 * 12132430412307 U 2334 * 12132430377800 U 5645 * 12132430398201 U 7150 * 12132430407005 U 1697 * 12132430417702 U 2655 * 12132430401800 U 6586 * 13131411082803 U 1123 * 12131450708903 R 1782 * 12131450706301 R 2427 * 11132511233600 R 18281 * 14131630678401 U 4672 * 12132481110601 U 1345 * 14131630678400 U 4767 * 17132642529000 R 12188 * 12132172316455 U 3831 * 12132321394303 R 1680 * 12132321394300 R 1245 * 12132321423302 R 1423 * 12132321413702 R 12190 * 12132321393500 R 1230 * 12132321392703 R 604 * 12132321415503 R 124 * 12132321404602 R 1125 * 12132321404600 R 5569 * 12132321426404 R 3110 * 12132321403502 R 1167 * 12132321403500 R 2459 * 12132321410302 R 1663 * 12132321401000 R 2307 * 13131511135660 R 19744 * 13131511166517 R 62866 * 13131521231003 R 5657 * 14131511248505 R 2089 * 14131511248516 R 2533 * 12131511106961 R 2279 * 14131521235720 R 2089 * 14131521235730 R 2871 * 14131511803080 U 5426 * 13131521190703 R 1928 * 12132430422101 U 7565 * 12132430416412 U 5347 * 12132430410100 U 6850 * 12132430416712 U 38040 * 12132430379402 U 4026 * 12132430414601 U 2006 * 12132430399701 U 2604 * 12132430421908 U 9844 * 12132430385402 U 7188 * 12132430403801 U 4482 * 12132430405000 U 10877 * 12132430406931 U 1474 * 12132430406900 U 6021 * 12132430408400 U 5983 * 12132430398100 U 4427 * 12132430408603 U 5532 * 12132430415507 U 9468 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 483 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132430414609 U 2314 * 12132430414001 U 1430 * 12132430398103 U 2193 * 12132430423004 U 1131 * 12132430421001 U 11627 * 12132430410000 U 6021 * 12132430414600 U 5908 * 12132430411200 U 12707 * 12131440875700 R 12271 * 11132641657300 R 964 * 14132621658210 U 3048 * 12132221871405 U 4554 * 18132612777800 R 1332 * 12131721607400 R 255 * 12132221871410 U 2433 * 11132321279701 R 16635 * 11132321280208 R 1921 * 11132321278600 R 4740 * 12132321426000 R 618 * 11132321291007 R 6016 * 11132321291003 R 541 * 12132111723150 U 2207 * 12132611762611 R 5946 * 12131843014231 R 5616 * 12131843002835 U 19609 * 12131420543261 R 13505 * 12131842999438 U 3803 * 12131843014236 U 6589 * 11132321270700 R 4036 * 20131730994300 R 6162 * 15132642152100 R 10125 * 12132611712700 R 11393 * 13132310260781 U 26947 * 15131532820875 U 2462 * 16131542425200 R 2800 * 15131532880034 U 3061 * 15131532880035 U 7888 * 15131532716235 U 664 * 15131532716241 U 6576 * 15131532694632 U 828 * 15131532693631 U 6100 * 16131534286604 U 2138 * 15131532837641 R 3011 * 15131532840633 U 1508 * 15131532705431 U 17480 * 15131532837639 U 771 * 15131532684830 U 2591 * 12132172325850 U 5268 * 12132120617500 U 3209 * 12132130879702 U 11217 * 12132611708610 R 4161 * 16132172650450 U 1430 * 11131420497161 R 1629 * 11131420497863 R 1441 * 11131420496761 R 6723 * 11131420499011 R 4781 * 11131420498161 R 1189 * 11131420496711 R 12685 * 11131420496871 R 4362 * 11131420496613 R 6499 * 11131420496865 R 612 * 11131420497112 R 1769 * 11131420496012 R 2864 * 11131420498862 R 2086 * 11131420495762 R 3659 * 11131420497164 R 964 * 11131420497211 R 3556 * 11131420497363 R 140 * 11131420498261 R 4058 * 11131420497311 R 1561 * 11131420496162 R 4893 * 11131420497861 R 2222 * 11131420497361 R 2357 * 11131420496216 R 886 * 11131420498211 R 1634 * 11131420497612 R 2905 * 11131420497166 R 662 * 14132172446350 U 788 * 12132321424002 R 341 * 12132321425100 R 5682 * 12132321405500 R 1561 * 12132321410803 R 1396 * 12132321413400 R 24289 * 12132321422723 R 89 * 12132321401700 R 612 * 12132321422701 R 2638 * 12132321421101 R 598 * 12132321420000 R 2245 * 12132321410600 R 6248 * 12132321429101 R 5569 * 12132321409401 R 6511 * 12132321400200 R 6435 * 12132321414904 R 4741 * 12132321409902 R 7527 * 12132321409901 R 7188 * 12132321426128 R 14033 * 12132321426107 R 9468 * 12132321426116 R 3953 * 12132321425400 R 12660 * 12132321424004 R 5908 * 12132321415801 R 1663 * 12132321426101 R 2571 * 12132321422104 R 11955 * 12132321430202 R 6172 * 12132321404001 R 2965 * 12132321422702 R 341 * 12132321412503 R 813 * 12132321399405 R 12942 * 12132321414000 R 7311 * 12132321422400 R 2005 * 12132321416004 R 2211 * 12132321412600 R 1458 * 16132321749200 R 4786 * 16132321749300 R 1112 * 18132321885702 R 2140 * 18132321889300 R 1981 * 18132321885700 R 10078 * 17132321822900 R 4096 * 17132321863110 R 4096 * 17132321773304 R 4619 * 17132321776702 R 2810 * 17132321776700 R 1693 * 17132321863135 R 4035 * 17132321857700 R 1916 * 16132321731300 R 255 * 16132321698701 R 825 * 16132321697303 R 2155 * 16132321697300 R 1259 * 16132321743203 R 7102 * 11132321299503 R 6275 * 11132321310615 R 4519 * 12131630597652 U 13094 * 13131710580603 R 10877 * 13131710580601 R 6812 * 14131630733355 U 7482 * 13131630603275 U 4957 * 14131630731605 U 1717 * 14131630731618 U 5165 * 14131630733924 U 11158 * 14131630735422 U 8196 * 12131630594106 U 1261 * 12131621013901 U 14968 * 12131630588024 U 2579 * 12131630588023 U 18655 * 12131630588003 U 1379 * 12131630588000 U 13645 * 12131630590702 U 22098 * 12131630594105 U 7497 * 12132481110609 U 1110 * 11132321291100 R 10078 * 12132321426104 R 1817 * 11132321280161 R 6747 * 12132321423000 R 263 * 11132321280001 R 5295 * 12132321416700 R 16213 * 11132321280701 R 9938 * 11132321282202 R 4737 * 11132321279706 R 4407 * 13131281312280 U 14020 * 12132221845500 U 1876 * 12131721601400 R 5607 * 12132221863000 U 11487 * 12131251900401 R 12297 * 14132161261505 R 1805 * 12131721601300 R 6549 * 13131521193727 R 6657 * 12131511104100 R 3033 * 12131511103405 R 2314 * 12131511105810 R 2006 * 12131511106000 R 6736 * 15131511315910 R 7051 * 13131511122402 R 19155 * 11131844562431 U 6083 * 13131511141555 R 1997 * 13131521209015 R 4516 * 14131511816300 U 10407 * 14131511818019 U 1105 * 14131521260740 R 9938 * 13131521193703 R 6041 * 13131521193700 R 7543 * 13131521209020 R 12332 * 18132453314600 U 11029 * 14132411550900 U 1467 * 15132455412547 U 2464 * 11132450423500 U 8813 * 10132451021415 U 4570 * 12132450498500 U 4976 * 11132450460700 U 1778 * 11132450451710 U 6911 * 08132471021900 U 7035 * 11132411165304 U 2459 * 12132450524930 U 13664 * 12132450524900 U 27632 * 12131450707400 R 19707 * 16131621417900 U 9417 * 12132611727200 R 11214 * 12132611779900 R 1373 * 12132611729607 U 24867 * 12131450684716 R 676 * 12131450684707 R 2040 * 12131450690915 R 946 * 12131450691700 R 89 * 12131450690923 R 2261 * 12131450659302 R 1330 * 12131450659309 R 1053 * 11131450633202 R 1217 * 12131450681001 R 1509 * 12131450684727 R 1395 * 12131450684101 R 1629 * 12131450660310 R 655 * 14131451982100 R 89 * 12131450676507 R 1082 * 12131450676502 R 875 * 12131450675305 R 939 * 12131450673705 R 1680 * 12131450678606 R 1953 * 12131450678605 R 2725 * 12131450678603 R 1359 * 12131450677800 R 2040 * 12131450679805 R 2056 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 484 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131450675500 R 803 * 12131450660312 R 1224 * 12131450660301 R 1373 * 12132321400300 R 2211 * 11131611713000 U 1083 * 11132551119284 R 3463 * 11132551116281 R 1203 * 11132551119083 R 983 * 11132551107631 R 935 * 11132551115381 R 2357 * 11132551117731 R 6464 * 11132551110781 R 1798 * 11132551112181 R 2340 * 11132551108181 R 1260 * 11132551111481 R 3364 * 11132551113031 R 6163 * 11132551114731 R 2102 * 11132551114683 R 10267 * 11132551118132 R 859 * 11132551114481 R 6126 * 11132551109281 R 1577 * 11132551124231 R 999 * 11132551119185 R 10407 * 11132551118131 R 6723 * 11132551109632 R 10595 * 11132551117431 R 2085 * 11132551110832 R 91 * 11132551108981 R 886 * 11132551118231 R 732 * 11132551108081 R 1510 * 14132172446550 U 540 * 12132371204431 R 10830 * 12131611762700 U 17140 * 11132310235500 R 26957 * 11132321296500 R 1764 * 11132321296504 R 1950 * 12132310243520 U 26170 * 12132310245340 U 6736 * 12132310252231 U 1679 * 12132310252230 U 946 * 12132310247010 U 6360 * 11132321250506 R 18272 * 11132321318604 R 7471 * 11132321307601 R 11217 * 12132321386100 R 18906 * 11132321294603 R 16992 * 11132321262902 R 1899 * 11132321249501 R 1414 * 11132321248415 R 5493 * 11132321297600 R 1189 * 11132321273500 R 1764 * 11132321273401 R 5526 * 11132321295800 R 1722 * 11132321260002 R 11393 * 11132321254400 R 10830 * 11132321266104 R 1424 * 11132321256801 R 2254 * 11132321256900 R 5826 * 11132321260011 R 3354 * 11132321261007 R 1280 * 11132321251501 R 1968 * 11132321273000 R 11668 * 11132321243403 R 6911 * 11132321248100 R 2966 * 11132321263802 R 1196 * 11132321273100 R 5976 * 07131520571520 R 33781 * 07131520595100 R 2294 * 06131510530425 R 10970 * 10131520878920 R 1695 * 02131420058862 R 32296 * 07131520552450 R 1330 * 05131510422010 U 1894 * 09131511888588 R 1118 * 03131510284650 U 4597 * 03131510301800 R 14068 * 04131510363100 R 116 * 05131510500859 R 499 * 07131510607171 R 1718 * 01131510021949 U 6844 * 05131510502220 R 13166 * 17132210980804 U 1127 * 15132471954600 U 12425 * 17132210980802 U 1084 * 13131521209023 R 4837 * 13131521223220 R 12141 * 13131511173924 R 3994 * 12131511104126 R 1971 * 14131511814115 U 1164 * 13131521206505 R 9526 * 13131521206300 R 21455 * 13131521206303 R 1021 * 14131511240137 R 1840 * 14132221965752 U 2213 * 14132161261500 R 1717 * 12131721601200 R 2527 * 14132210810401 U 10634 * 13132161068000 R 853 * 12131251906500 R 12800 * 13132140959500 U 10087 * 13132140959401 U 16688 * 13132161073309 R 2561 * 11132631079007 R 9308 * 12132221839600 U 6519 * 13132161073300 R 6619 * 12132631177700 U 797 * 12131251901300 R 1967 * 11132160913738 R 2848 * 12132221839700 U 3815 * 11132631105300 R 1347 * 11132631097000 U 4672 * 12132221837105 U 4068 * 12132631120200 U 5155 * 11131250665331 R 781 * 12131511104700 R 6774 * 13131521211300 R 17111 * 13131521193730 R 12143 * 13131511165200 R 16741 * 14131511260404 R 823 * 13131511190110 R 26725 * 13131511196900 R 14713 * 13131511196945 R 1611 * 13131521193725 R 5387 * 13131521167310 R 7043 * 13131521205120 R 10244 * 12131511118300 R 19652 * 14131511240350 R 582 * 13131521168400 R 13223 * 13131521168300 R 2033 * 14131511805521 U 1432 * 13131521199415 R 6237 * 12132611781900 R 11955 * 12132321412900 R 1110 * 11132611062813 R 1337 * 12131611762000 U 3967 * 17132120499701 U 6146 * 12131450696600 R 89 * 12131450693705 R 1423 * 12131450685600 R 718 * 12131450693200 R 1655 * 12131450674008 R 23745 * 12131450697401 R 28373 * 12131460618551 R 1352 * 12131450692401 R 20411 * 12131450704500 R 19750 * 12131450697705 R 1577 * 12131450653300 R 6198 * 12131450678000 R 1963 * 12131450685700 R 2449 * 12131450695601 R 988 * 12131450697700 R 5419 * 12131450684718 R 2467 * 12131450659802 R 11652 * 12131450654806 R 2268 * 11132360845402 R 5474 * 12131450677505 R 655 * 12131450676200 R 11862 * 12131450661000 R 2159 * 12131450685306 R 20586 * 12131450693301 R 2064 * 12131450693800 R 4074 * 11132310233181 U 5752 * 12132310247890 R 7348 * 12132310242620 R 10267 * 12132310244500 U 1714 * 12132310245070 R 136 * 12132321403300 R 6210 * 12132321391613 R 6386 * 12132310243770 U 12059 * 12132310247770 R 1401 * 12132310245221 U 10642 * 17132310310100 U 130 * 12132310252151 U 1611 * 11132310230991 U 1798 * 11132310232212 U 17709 * 12132310247480 U 5344 * 14132172446450 U 1407 * 12131541819606 R 4418 * 11132471360900 U 13223 * 16132172648950 U 2725 * 12131450669901 R 1160 * 12131450660505 R 5769 * 12131450674003 R 740 * 12131450664111 R 897 * 12131450663314 R 1577 * 12131450665300 R 2314 * 12131450679100 R 9890 * 12131450707800 R 4341 * 12131730637279 U 4180 * 18131810387811 U 3142 * 15132172641250 U 2171 * 13132511455738 U 7659 * 13132511423600 R 10515 * 12132511250427 U 2261 * 11132531122603 R 1365 * 11132511037620 U 6360 * 11132511230500 R 7359 * 12132511342300 R 499 * 12132511284000 U 6662 * 11132511186801 U 5643 * 11132511186700 R 6425 * 11132511074500 R 2169 * 11132511064600 U 6462 * 11132120572902 U 17691 * 18131230405379 U 18207 * 12131830548633 R 7188 * 12132430350316 U 17656 * 12132172311653 U 993 * 14132172547850 U 780 * 11132120572900 U 4743 * 12131251900408 R 7530 * 14132172547851 U 1681 * 11132235118808 U 13899 * 12131251909250 R 7246 * 13132172379850 U 1173 * 12132430350312 U 9622 * 12132231254100 U 903 * 17132321790107 R 892 * 16132321738702 R 2597 * 16132321737904 R 593 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 485 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132321737800 R 125 * 17132321845425 R 955 * 17132321843901 R 1807 * 17132321844901 R 1637 * 17132321808302 R 2207 * 17132321808301 R 1287 * 17132321781801 R 5016 * 12131251913700 R 2226 * 11132481041200 U 5826 * 11132430297310 U 12578 * 12132430421913 U 806 * 12132430421917 U 598 * 11132430317810 U 1544 * 13131521162407 R 1980 * 14131511255015 R 639 * 14131511803015 U 11810 * 13131521207200 R 2455 * 14131511800315 U 2142 * 12131511104500 R 1953 * 14131511806262 U 5737 * 13131521202610 R 7123 * 11132240553000 U 11533 * 12132631172200 U 1817 * 11132221731300 U 17083 * 12132631161500 U 1766 * 12132310242450 U 1139 * 06132310157311 R 8912 * 11132310236791 U 6083 * 12132310250492 U 2152 * 12132371220481 R 5908 * 12132310246680 R 903 * 12132310243590 U 3903 * 12132310243764 U 1096 * 12132310243860 U 3646 * 12132321404102 R 2930 * 12132321411700 R 19178 * 12132321422210 R 9938 * 12132310243330 U 1783 * 12132310246190 U 16266 * 12132310243580 U 1373 * 12132310243680 U 2006 * 12132310243961 U 1902 * 12132310250209 U 4042 * 12132321392103 R 1010 * 12132321390600 R 10078 * 12132310248100 U 10642 * 12132321342303 R 3895 * 12132310243411 U 10220 * 12132321422709 R 612 * 11132310234390 R 13420 * 12131251911156 R 24864 * 11132240553001 U 17586 * 12132631141300 U 2551 * 08132321040800 R 10565 * 07132370784181 R 12522 * 08132370808631 U 2772 * 07132370731081 R 2649 * 08132370863631 R 5741 * 12132310252280 U 4735 * 12132310250461 U 6736 * 12132310250462 U 6887 * 12132310245890 U 2005 * 12132321401603 R 1103 * 12132310243170 U 1202 * 12132310247430 U 17744 * 12132310243062 U 6137 * 12132321403000 R 2168 * 19132371938191 U 910 * 17132310313109 U 2434 * 06132320893003 R 4563 * 06132320893202 R 3986 * 08132370810185 R 20720 * 08132370808031 R 13969 * 08132321040803 R 1849 * 12132321366202 R 7076 * 12132321366103 R 939 * 12132310247500 U 18272 * 12132310242272 U 1936 * 12131450665901 R 2142 * 12131450683805 R 1663 * 12131450695102 R 2090 * 11132511079606 U 5999 * 11132511233100 U 4352 * 11132210610401 U 2227 * 08131842050631 U 2942 * 12131611779400 U 1903 * 18131810387810 U 2850 * 13132172405351 U 1962 * 11132411271400 U 17375 * 12132172326950 U 13823 * 12132172329450 U 21017 * 12132611751109 R 1366 * 12132111757253 U 10958 * 12132111752952 U 6551 * 12132111740151 U 18501 * 12132111725150 U 6511 * 12132111725050 U 6708 * 12132111738250 U 2944 * 12132111711250 U 13398 * 12132130859100 U 12190 * 12132111738255 U 1543 * 12132111744752 U 5505 * 12132111736550 U 7235 * 12131541851200 R 8907 * 11132181159500 R 5244 * 12132430421801 U 9494 * 12132430381207 U 11345 * 12132430380500 U 6850 * 12132430405700 U 2546 * 12132430381501 U 598 * 12132430404700 U 1287 * 12132430408912 U 1324 * 12132430420900 U 12754 * 12132430398106 U 1834 * 12132430378212 U 3198 * 12132430378300 U 3259 * 12132430377709 U 988 * 12132430381200 U 718 * 12132430411110 U 485 * 12132430409200 U 12942 * 12132430378605 U 1068 * 12132430414901 U 11393 * 12132430414617 U 1937 * 12132430369004 U 3326 * 12132430410412 U 6966 * 12132430383102 U 7226 * 12132430409404 U 7565 * 13132521903181 R 2191 * 13132521907232 R 1892 * 13132521907143 R 299 * 13132521904781 R 1417 * 13132521902731 R 535 * 13132531234606 R 2227 * 13132531239504 R 1646 * 13132521908431 R 1352 * 13132521902331 R 1382 * 13132521907146 R 1382 * 13132521924481 R 847 * 13132521910281 R 1910 * 13132521909936 R 912 * 13132531228302 R 2870 * 13132521930181 R 765 * 13132521909233 R 647 * 13132521903281 R 1220 * 13132521923531 R 2121 * 19132642793200 R 1312 * 19132642793100 R 1745 * 12131251909050 R 1971 * 11132321317200 R 11393 * 11132321310656 R 377 * 11132321310609 R 957 * 11132321315500 R 6387 * 11132321260300 R 9890 * 11132321249204 R 1182 * 11132321264400 R 18430 * 11132321255201 R 1787 * 11132321255200 R 669 * 11132321255404 R 732 * 11132321245210 R 915 * 11132321255400 R 1916 * 11132321287200 R 14246 * 11132321292200 R 7172 * 11132321260003 R 7209 * 11132321251405 R 2628 * 11132321296401 R 1798 * 11132321249512 R 1646 * 11132321249503 R 2327 * 11132321244104 R 2069 * 11132321290502 R 736 * 11132321292300 R 9657 * 11132321255801 R 10560 * 11132321247105 R 5117 * 11132321255900 R 4108 * 11132621271400 U 64787 * 11132321280311 R 28388 * 12132321416300 R 6097 * 11132321280202 R 3136 * 12132321417500 R 19539 * 11132240553003 U 11874 * 11132631104800 R 2238 * 12131440878703 R 1230 * 12131811194100 U 255 * 12131251911350 R 16213 * 12132631128600 U 1834 * 06132456654256 U 22264 * 12131210945900 U 10181 * 12131450696201 R 391 * 12131450696203 R 1273 * 12131450696100 R 2006 * 12131450676901 R 1088 * 12131450654901 R 2348 * 12131450692407 R 192 * 12131450662007 R 2903 * 12131450660701 R 2006 * 12131450667500 R 305 * 12131450660807 R 99 * 12131450660802 R 89 * 12131450701404 R 2193 * 12131450663418 R 1195 * 12131450669601 R 2994 * 12131450673507 R 1732 * 12131450673100 R 1458 * 12131450692000 R 428 * 12131450694400 R 2527 * 12131450691900 R 2185 * 12131450692004 R 1238 * 12131450675415 R 1103 * 12131450675419 R 2585 * 12131620947600 U 9609 * 12131730588611 U 10407 * 11132140735018 U 2198 * 11131420492561 U 7434 * 12132611745716 R 7415 11131320804934 U 18536 12131381395601 R 39164 * 12132611716600 R 24950 * 12132611766517 U 1153 * 11131450625800 R 19683 * 12131450693400 R 11214 * 12131450667300 R 5081 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 486 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131450631335 R 6053 * 12131450697500 R 9609 * 12131450703605 R 5983 * 12132231818451 U 1527 * 12132231200700 U 2107 * 11132235079400 U 6313 * 11132235125400 U 11158 * 11132240514202 U 6988 * 11132240514200 U 12340 * 11132240509700 U 10650 * 11132235136200 U 2984 * 12132231731763 U 1295 * 11132235117200 U 6163 * 11132235117210 U 5902 * 11132235125900 U 14068 * 11132235130400 U 2019 * 11132235111900 U 9938 * 11132235034500 U 12378 * 17132472138400 U 28793 * 15132161291652 R 3125 * 13132172358673 U 1470 * 09132521416650 R 8530 * 14132511547600 U 5251 * 11132511187900 U 6387 * 12132531207702 R 2964 * 12132531205802 R 6549 * 17132511697001 U 11076 * 14132511524604 U 2977 * 11131440821205 R 1883 * 11131440821202 R 5714 * 14132511524606 U 2445 * 17132511743305 U 2281 * 16132524214113 U 294 * 15132520005853 R 2955 * 17132511768300 U 1553 * 09132521416644 R 9079 * 13132321462530 R 662 * 12132310246040 U 1315 * 12132310252540 U 1345 * 12132310244070 U 2717 * 12132310252544 U 1953 * 12132310249340 U 2364 * 12132310243781 U 1850 * 12132310241930 R 9712 * 11132321323332 R 13719 * 12132321425000 R 5908 * 11132321321604 R 1020 * 12132310243970 U 1017 * 12132310244189 U 1782 * 13132321459628 R 588 * 12132310244552 U 6925 * 12132310244343 U 6777 * 12132310244342 U 18184 * 12132321396700 R 498 * 11132371128681 R 2882 * 12132310242390 R 9797 * 12132310252688 U 13089 * 11132321322902 R 6911 * 12132310251880 U 6700 * 12132310243930 U 1287 * 11132321321600 R 2996 * 12132321426225 R 1937 * 12132321426212 R 1216 * 11132321280148 R 1457 * 12132321389700 R 6059 * 12132321415403 R 1359 * 12132321429702 R 662 * 12132321415509 R 490 * 11132321280111 R 1966 * 11132321279916 R 2187 * 11132321280153 R 2733 * 11132321280215 R 419 * 11132321280107 R 2662 * 12132321416203 R 897 * 11132321280507 R 211 * 11132321316200 R 1662 * 11132321316202 R 1429 * 11132321280121 R 6313 * 11132321280213 R 3336 * 11132321281305 R 457 * 12132321419800 R 3950 * 18132612588602 R 3109 * 13131730683202 R 2438 * 11132511011849 U 2118 * 11132511059200 R 2001 * 11132511061700 R 6057 * 14132531386302 R 30840 * 14132531348602 R 3199 * 12132511250127 U 13458 * 05132520910581 R 7273 * 11132511226500 U 4288 * 06132521006631 R 6775 * 13132531263000 R 485 * 13132531262200 R 1611 * 15132511693600 R 4225 * 05132520931682 R 5324 * 12132511261356 U 3393 * 14132310266870 U 8394 * 12131440896900 R 1117 * 16132270625914 U 4348 * 11131440794700 R 17480 * 12132641752600 R 19222 * 12132631137300 U 4026 * 12132631190500 R 2792 * 12132641752300 R 3147 * 12132631210700 R 996 * 12132631210705 R 1492 * 12131450703600 R 6821 * 12131450705800 R 10078 * 12131450705805 R 4180 * 12131450659804 R 12613 * 12131450669801 R 5946 * 11131450621502 R 10877 * 12131450684712 R 5393 * 12131450672001 R 7551 * 12131450670000 R 12566 * 12131450695100 R 11637 * 12131450682201 R 5018 * 12131450681801 R 6665 * 12131450681600 R 11393 * 12131450681800 R 6360 * 12131450677102 R 6963 * 12131450683205 R 4591 * 12131450664900 R 5908 * 12131450695900 R 19222 * 12131450689002 R 6097 * 11132551119081 R 18641 * 11132551114831 R 3358 * 11132551111431 R 1815 * 11132551118081 R 13142 * 14132641977000 R 91 * 12132321425008 R 5871 * 12132321399800 R 7301 * 12132321414603 R 6473 * 12132321410500 R 23695 * 12132321430100 R 5132 * 12132321413703 R 2414 * 12132321422700 R 832 * 12132321422707 R 1936 * 12132321429400 R 10932 * 12132321416100 R 2638 * 12132321403602 R 7377 * 12132321401400 R 5384 * 12132321423303 R 768 * 12132321426300 R 12895 * 12132321416007 R 2056 * 12132321418500 R 1902 * 12132321418900 R 1467 * 12132321404000 R 2314 * 12132321404003 R 2870 * 14132641981700 R 407 * 12131541834000 R 2672 * 14132457146019 U 520 * 14132457146017 U 23347 * 12132210675502 U 2166 * 14132457145117 U 13082 * 14132457145103 U 12015 * 12131730637265 U 1409 * 15132161291655 R 2423 * 12132430381701 U 13570 * 12132430416003 U 2813 * 12132430415400 U 12895 * 12132430411600 U 6398 * 11132430339200 U 3761 * 12132430414711 U 2177 * 12132430376702 U 2672 * 12132430376708 U 3116 * 12132611776400 R 2980 * 12132430420800 U 11805 * 12132430380900 U 4556 * 12132430380800 U 4289 * 11132471395600 U 7436 * 12132430415101 U 2022 * 12132430410601 U 6774 * 11132430346012 U 1295 * 12132430407401 U 11393 * 12132430407500 U 20647 * 12132430411612 U 6019 * 12132430398104 U 768 * 12132430401319 U 5685 * 14132430455802 U 5854 * 12132430420500 U 11487 * 12132430410415 U 5911 * 12132430378401 U 5057 * 13132172360150 U 2015 * 12132531196602 R 4073 * 12132531179700 R 4389 * 12131251907300 R 11815 * 13131521220900 R 132 * 12132172307458 U 6963 * 18132612588700 R 12041 * 12131251909807 R 1366 * 14132642101400 R 19942 * 11132321259302 R 1722 * 11132321259305 R 89 * 11132321265802 R 762 * 11132321243901 R 4407 * 11132321250516 R 648 * 11132321250503 R 5678 * 11132321248601 R 746 * 11132321248501 R 2001 * 11132321264502 R 10407 * 11132321259200 R 124 * 11132321277603 R 1797 * 11132321277503 R 1217 * 11132321265902 R 5640 * 11132321260600 R 3136 * 11132321260603 R 2203 * 11132321264702 R 6427 * 11132321268413 R 2542 * 11132321260001 R 140 * 11132321261009 R 6499 * 11132321275304 R 852 * 11132321275300 R 1984 * 11132321252302 R 2306 * 11132321262104 R 2019 * 11132321262100 R 6687 * 11132321257400 R 2131 11131333167800 R 5989 07131332873400 R 2184 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 487 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131333155000 R 1933 11131333054000 R 6499 * 09131471287518 R 1856 * 09131471288800 R 3304 * 11132111671750 U 790 * 12131251907766 R 1908 * 14132642011900 R 13607 * 12131210947400 U 5430 * 12131251907413 R 19829 * 12131511106015 R 2793 * 12131511106146 R 3314 * 14131511242691 R 4486 * 14131511255010 R 4612 * 13131521167400 R 10275 * 13131521167410 R 6927 * 14131521262300 R 41127 * 16131521470310 R 9703 * 14131511805941 U 7509 * 13131521206840 R 2033 * 13131521206845 R 11687 * 14131511254898 R 1338 * 13131521230705 R 2438 * 13131521205117 R 2767 * 13131521198400 R 6465 * 12131511111317 R 1851 * 11131520997203 R 7471 * 12131511104706 R 3414 * 13131521164200 R 5814 * 13131521206860 R 1593 * 13131521206841 R 1382 * 13131521201410 R 496 * 13131521201400 R 124 * 13131521201415 R 124 * 12132231882854 U 2500 * 14132641987600 R 1016 * 12132270718101 U 2352 * 12131620947601 U 1059 * 14132641987700 R 1115 * 12131450696302 R 3049 * 12131450695201 R 1765 * 12131450669502 R 412 * 12132450537800 U 603 * 12132450537900 U 2604 * 12132450540000 U 1672 * 12132450540200 U 1535 * 12132450540300 U 1851 * 12132450537400 U 1851 * 12132450537403 U 1402 * 12131450692806 R 1816 * 12131450660601 R 143 * 12131450662906 R 1508 * 12131450662902 R 1577 * 12131450665000 R 1301 * 12131450665201 R 2091 * 12131450653202 R 2279 * 12131450681305 R 2056 * 12131450654701 R 1908 * 12131450692700 R 983 * 12131450692211 R 1059 * 12131450684628 R 327 * 12131450684704 R 747 * 12131450676501 R 1834 * 12131450664405 R 12472 * 12131541834027 R 1359 * 12132210679502 U 2142 * 14132511560600 R 18747 * 16131830802100 U 10333 * 16132172650950 U 2652 * 17131844128431 U 5665 * 12131820875502 U 4839 * 12131450702000 R 2227 * 12131450663301 R 6285 * 12131450660100 R 1527 * 12131450702505 R 13739 * 12131450699405 R 2142 * 12131450692409 R 1280 * 12131450709000 R 2056 * 12131450698602 R 5682 * 12131450701402 R 1834 * 12131450699200 R 10185 * 12131450698808 R 2661 * 12131450699100 R 4830 * 12131450698601 R 21352 * 12131420566712 R 370 * 12131420578312 R 309 * 12131420576512 R 840 * 12131420562712 R 14096 * 12131420568911 U 6859 * 12131420568912 R 11639 * 12131420565264 R 9762 * 12131420566514 R 817 * 12131420569112 R 1543 * 12131420565411 R 1301 * 12131420565412 R 519 * 12131420578011 R 4064 * 12131420571563 R 3071 * 12131420564461 U 1792 * 12131420563811 R 1903 * 12131420570112 R 697 * 12131420570761 R 6285 * 12131420576911 U 1296 * 12131420564811 R 1153 * 12131420566111 R 1663 * 14131532534634 U 6241 * 12131450689100 R 16847 * 12132471531000 U 2329 * 12132641764200 R 13677 * 11131410936603 U 3000 10131380945100 R 12401 * 18131534767003 U 3077 * 12131511114500 R 2006 * 13132361033700 R 1928 * 14131210771700 U 16487 * 13131511141140 R 17790 * 13131511139134 R 1147 * 13131511145569 R 7701 * 13131521200300 R 3894 * 14131511251200 R 7676 * 14131521254015 R 1699 * 15131521346310 R 11205 * 14131511805527 U 2533 * 13131521158810 R 12097 * 14131511801307 U 1397 * 12131511108811 R 2720 * 13131521179505 R 4501 * 13131521179500 R 5272 * 13131521175500 R 89 * 13131511122345 R 4711 * 12131511110650 R 5043 * 12131511107310 R 2005 * 13131521231030 R 5390 * 12131511107230 R 1885 17131335238401 R 1881 17131335238400 R 1712 * 13131511165410 R 7312 * 13131511165525 R 9844 * 13131511202400 R 6773 * 14131521232730 R 32801 * 12132641747300 R 2021 * 12131251907779 R 1658 * 12131511112320 R 1509 * 11132531108502 R 1443 * 11132531112602 R 4071 * 11132531112500 R 978 * 12132210621300 U 1401 * 13132531287600 R 6041 * 12132210631303 U 47950 15131332377850 R 1427 15131332429800 R 1824 15131332429850 R 12800 16131332574870 R 4990 16131332574800 R 1866 16131332574871 R 1881 16131332461610 R 1161 15131332433000 R 7290 15131332432800 R 6576 16131332575254 R 2373 15131332368850 R 7567 15131332427200 R 6774 15131332345250 R 614 16131332591010 R 13845 19131392199800 U 22432 11131381271725 R 5343 * 12132210621200 U 1356 11131381271720 R 4970 * 13132531243604 R 1470 * 12132210633810 U 2261 * 14132641998900 R 2374 * 14132642009800 R 451 * 14132642038100 R 6094 * 14132642001400 R 1115 * 14132642114800 R 460 * 14132642081100 R 1646 * 14132641993700 R 6784 * 14132642081000 R 5310 * 14132641965700 R 6202 * 14132642080100 R 1610 * 14132642049900 R 4196 * 14132642031300 R 1851 * 14132642031200 R 5543 * 14132642021400 R 2729 * 14132642060500 R 2357 * 14132642056800 R 7560 * 14132641968600 R 1752 * 14132641995900 R 721 * 14132641988900 R 2782 * 14132642109800 R 1150 * 14132642046110 R 1948 * 14132641991900 R 1174 * 14132641998000 R 1432 * 14132641994000 R 1575 * 14132641982107 R 1145 * 12132210633809 U 2994 * 15132411583909 U 9868 15131310984709 U 1552 * 12132181187700 R 2845 15131310984707 U 1897 14131390227112 U 2410 * 11132531103902 R 240 15131310984704 U 2025 14131390227000 U 6939 * 11131531969431 R 5192 15131310984700 R 1860 * 14132642038600 R 2080 * 15132642229200 R 6258 * 14132642097600 R 6357 * 14132642008800 R 5465 * 14132642069100 R 1876 * 14132641976700 R 2266 * 14132642092900 R 6861 * 14132642044100 R 7607 * 14132642081200 R 243 * 14132642009300 R 4651 * 14132642009307 R 5856 * 14132642044300 R 124 * 14132642065300 R 6594 * 14132642065704 R 2537 * 13132611160600 R 6818 * 14132642023400 R 1784 * 17131511510743 R 3017 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 488 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131440878500 R 17322 * 16132621922700 U 5784 * 07131822056502 U 10267 * 11131410866400 U 1989 * 11131410866710 U 5717 * 14131412828300 U 2765 * 11131413038700 U 7434 * 11131413016900 U 5902 * 12131412739300 U 4577 * 11131413024902 U 4708 * 11131413028700 U 9938 * 11131413011500 U 4065 * 11131413019700 U 6747 * 11131413035700 U 2390 * 11131413062400 U 907 * 11131410910911 U 2254 * 11131413040502 U 6764 * 11131410884100 U 2797 * 11131413046900 U 6636 * 11131413047701 U 3991 * 11131410870000 U 2425 * 11131410882005 U 90 * 11131410884400 U 6014 * 12131412751800 U 7339 * 11131413041602 U 5042 * 11131410899300 U 3751 * 12131412770503 U 2808 * 11131413009500 U 4802 13131311590602 U 17005 * 12132221857605 U 10935 * 12132181185500 R 2006 * 12131541846219 R 11374 * 12131541876401 R 11627 * 12131541832610 R 11205 * 12131541783201 R 10689 * 12131541845201 R 11345 * 12131541813600 R 10642 * 12131541842409 R 10642 * 12131541874200 R 9750 * 12131541804800 R 12472 * 12131541833200 R 12566 * 12131541850210 R 12257 * 18131471614573 R 6352 * 11132210596400 U 1688 * 12132210686901 U 5495 * 11131844427431 U 13491 * 11131844414035 U 1231 * 11131844420631 U 7391 * 11131844457632 U 7415 * 11131844404631 U 317 * 11131844404431 R 3271 * 11131844417231 R 6088 * 11131844451050 U 17448 * 11131844385432 U 10220 * 11131844577033 U 15925 * 11131844489631 R 5752 * 11131844489635 U 7359 * 12131830545964 R 4801 * 11131844461435 U 2817 * 11131844467231 R 188 * 11131844451431 U 383 * 11131844455631 U 11580 * 11131844461436 U 13845 * 11131844461631 U 16424 * 14131843479831 R 896 * 14131843497237 U 4845 * 11131844505631 R 3125 * 11131844506031 U 4183 * 12132631181300 R 1216 * 12132210679103 U 7377 * 18131471614568 R 9955 * 13132621447600 U 5041 * 11132210596408 U 2661 * 11132210600705 U 6464 * 13132621447500 U 17322 * 12132111731050 U 3950 * 16132172659550 U 7421 * 12132261127101 U 2757 * 01132360080200 R 23468 * 14131721882400 R 1471 * 14131721917000 R 2284 * 14131721916900 R 7288 * 11131844399231 R 1063 * 12132111751650 U 5946 * 12132252204207 R 1145 * 12132111759450 U 3033 * 13132172399350 U 10877 * 14132262161500 U 1307 * 12132111759451 U 2432 * 12132181179810 R 1714 * 12131541868809 R 5720 * 12131541842008 R 4929 * 12131541828614 R 5720 * 12131541843200 R 5457 * 12131541842410 R 4741 * 12131541834800 R 6925 * 12131541871200 R 6360 * 12131541803200 R 6529 * 12131541951810 R 6360 * 12131541951800 R 6031 * 12131541876426 R 5309 * 12131541868600 R 5744 * 12131541841016 R 5185 * 12131541842411 R 5636 * 12131541834414 R 4892 * 12131541864810 R 4291 * 12131541853600 R 4268 * 12131541814004 R 4764 * 12131541841400 R 4131 * 12131541867400 R 4494 * 12131541852410 R 3903 * 12131541896600 R 3783 * 12131541817200 R 2518 * 12131541828416 R 2449 * 12131541833000 R 2330 * 14132172463754 U 9855 * 12132111761950 U 23411 * 06132251396203 R 5306 * 12132631190100 R 7461 * 12132210678900 U 2459 * 07132310173030 R 22533 * 19131441436403 R 4998 * 16131730799800 R 1005 * 16131730799700 U 1150 * 12131611825800 U 7264 * 10132310215330 U 3426 * 12131611819200 U 6700 * 11132210585700 U 5612 * 11132511011806 U 7361 * 14132641970200 R 2994 * 14132641981000 R 1539 * 14132641982700 R 4418 * 14132641982500 R 2951 * 14132642001200 R 2001 * 14132642012800 R 2080 * 14132641981407 R 565 * 14132641981400 R 2072 * 14132642115000 R 3048 * 14132642078000 R 2012 * 14132642092100 R 11017 * 13132611146121 R 1161 * 14132642009000 R 2054 * 14132641964900 R 4884 * 14132642012900 R 5780 * 13132361018200 R 6545 * 20131844693431 U 4265 * 12131210950500 U 12348 * 12132181188504 R 5306 * 13131811311905 U 1787 * 13131811311800 U 10612 * 14132531422400 R 9624 * 12132511245407 U 2706 * 12132511245317 U 5495 * 12132531206102 R 27994 * 11132531124200 R 7396 * 11132511066300 U 9703 * 11132511183003 U 622 * 12132511265200 U 12472 * 16132511131400 R 13467 * 12132531167100 R 1475 * 14132522010831 R 7172 * 14132531397501 R 11279 * 16132520022650 R 918 * 12132511258307 U 19117 * 16132510993400 R 7430 * 10132521609997 R 10915 * 16132510993300 U 7421 * 13132511363300 U 124 * 13132511359100 R 976 * 13132511363200 R 10965 * 16132511000700 R 18022 * 12132511246638 U 12895 * 12132531212204 R 1359 * 12132531205819 R 1936 * 12132531210903 R 2122 * 12132240962600 U 12777 * 11132411164900 U 21342 * 12132611744321 R 4929 * 11132611089210 R 7209 * 11132611089100 R 5294 * 11132611071160 R 6350 * 11132611071201 R 278 * 11132611071151 R 845 * 11132611084901 R 2094 * 11132611068900 R 5902 * 11132611039600 R 866 * 12132611729902 R 5375 * 11132611055902 R 1301 * 11132611055900 R 978 * 11132611086607 R 4783 * 11132611040321 R 17850 * 11132611094802 R 5714 * 11132611092203 R 1510 * 12132611759000 R 2142 * 11132611082700 R 1539 * 12132611750100 R 15420 * 11132611040318 R 3445 * 11132611088412 R 5826 * 11132611081816 R 1815 * 11132611081802 R 10267 * 11132611090310 R 6723 * 12132611750300 R 11158 * 11131531970635 R 2357 * 11132210600600 U 7517 * 06132470777800 U 17164 * 12131251908090 R 10511 * 12132130809400 U 10220 * 11132511188300 R 2422 * 12132210685700 U 7188 * 11132130762700 U 11627 * 18132141391519 U 2260 * 12132210647000 U 6897 * 12132130808500 U 18101 * 12132111729350 U 6319 * 12131251901920 R 11733 * 14132172463750 U 10313 * 11131844425433 U 23256 * 12132430422517 U 1295 * 11132172209050 U 12003 * 12132430422506 U 2193 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 489 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131844437431 R 18008 * 12132481110205 U 5268 * 03131510230700 U 7934 * 12131411012500 U 6925 * 11131410887200 U 12237 * 11131410923005 U 6947 * 11131413006600 U 2526 * 11131413006900 U 2492 * 11131413006700 U 1764 * 11131413006800 U 1189 * 13131532322031 R 17480 * 14131532516633 U 13282 * 13131532266305 U 17656 * 13131532266301 U 89 * 14131532614631 R 14068 * 13131532437036 U 15753 * 13131532267431 R 10267 * 13131532438635 U 1928 * 13131532438631 R 20815 * 13131532410631 R 128 * 13131532414431 R 2249 * 14131532503435 U 6125 * 13131532395631 R 1411 * 14131532583237 U 6707 * 14131532650631 U 1823 * 13132172374550 U 11590 12131333418649 U 14115 * 12131251901850 R 1617 * 12132111738950 U 7490 * 11132111707050 U 11537 * 14132621637200 U 2604 * 11131844506832 U 2226 * 13132172375050 U 7235 * 12132111762850 U 15723 * 14132621599200 U 2160 * 14132642015800 R 2072 * 14132642052200 R 614 * 14132642111000 R 2249 * 14132642110900 R 2338 * 14132642077000 R 1582 * 14132642076600 R 1164 * 14132642076800 R 1463 * 14132642076700 R 1278 * 14132642076500 R 1060 * 14132642023600 R 2992 * 02131540218440 R 14144 * 12132270717100 U 6398 * 14132611243451 R 9258 * 11132511011804 U 11451 * 11132210577103 U 6499 * 11131531990231 R 3655 * 12132261136900 U 1602 * 12132210683200 U 5390 * 12132261137000 U 1612 * 14132642119000 R 3828 * 12132270763210 U 6777 * 11132261049101 U 752 * 11132261049100 U 199 * 12132210648804 U 6514 * 11132261049105 U 1662 * 18131281854200 U 5623 * 12132210676102 U 7339 * 12132261106404 U 1902 * 14132642014900 R 3306 * 14132642121700 R 7250 * 14132611284440 R 372 * 14132642007804 R 1471 * 14132642007800 R 1593 * 14132642067200 R 6469 * 11131532015435 R 6873 * 14132642116800 R 14106 * 13132221879801 U 1441 * 12132360994302 R 868 * 12132210634300 U 7565 * 12132360947301 R 2090 * 12132360994709 R 370 * 13132271361855 U 1593 * 12132210644702 U 5309 * 14132221941200 U 1299 * 17131830854404 U 16560 * 11132261076400 U 2946 * 14132641991200 R 4499 * 14132642052800 R 5388 * 14132642111100 R 1417 * 14132642098705 R 699 * 14132642098300 R 2266 * 14132642073400 R 268 * 14132642073300 R 3030 * 14132642114400 R 1402 * 17132172899250 U 8077 * 17132172898953 U 2239 * 11131730564406 U 6839 * 11132172241334 U 24086 * 12131251911700 R 11158 * 11132261055515 U 1680 * 11132611078602 R 10735 * 12131251909550 R 12143 * 12131730633200 U 14388 * 14131471456801 R 1010 * 14131471457208 R 1904 * 14131471457210 R 1129 * 14131471457206 R 124 * 14131471460601 R 2498 * 14131471460302 R 4884 * 14131471460600 R 2427 * 14131471454400 R 793 * 14131471455100 R 1119 * 14131471458200 R 1524 * 14131471458207 R 3102 * 13131471420800 R 13088 * 14131471427300 R 6202 * 13131430926285 R 765 14131390123200 U 5349 * 13131471424836 R 5117 * 11131461092100 R 20154 * 12131251913307 R 1508 * 12132172326555 U 5645 * 12132540914000 R 22121 * 18132321911508 R 853 * 06132260853835 U 1688 * 12132210626710 U 6627 * 11132511188502 U 654 * 18132642642000 R 6473 * 17131730849600 R 4547 * 13131450758005 R 5173 * 11132130757100 U 2951 * 16131441192804 R 6503 * 16131441180301 R 480 * 16131441193800 R 7022 * 12131541799400 R 9890 * 12131541920000 R 9993 * 12131541841600 R 9847 * 12131541920400 R 9938 * 12131541832600 R 9515 * 12131541774822 R 8368 * 12131541816018 R 7856 * 12131541850810 R 7495 * 12131541845207 R 7541 * 12131541831005 R 7264 * 12131541871800 R 7301 * 12131541867010 R 7001 * 12131541859410 R 6815 * 12131541925611 R 6134 * 12131541925614 R 6134 * 12131541778016 R 6476 * 12131541813012 R 6165 * 12131541852400 R 6143 * 12131541861600 R 6925 * 12131541774890 R 6551 * 12131541827001 R 6259 * 12131541862800 R 6360 * 12131541855000 R 6624 * 12131541857600 R 6021 * 12131541868400 R 2040 * 12131220794497 U 1238 * 08132140646118 U 2145 16131321156503 U 4291 * 12131220794442 U 1937 * 11132210596402 U 2594 * 12131251905400 R 1151 * 05131510453310 U 1692 * 16132172659150 U 11732 * 12132111762750 U 46727 * 13132172365650 U 7620 * 12131251905500 R 5902 * 14132481295700 U 10603 * 11131520997000 R 2043 * 11131520995147 R 1678 * 11131520998616 R 535 * 11131520995106 R 1781 * 11131520995311 R 2067 * 11131520993830 R 2000 * 11131520996710 R 6088 * 11131520995117 R 845 * 11131520998110 R 689 * 11131520997120 R 788 * 11131520997150 R 7060 * 11131520997520 R 717 * 16132621835910 U 3294 * 05131510467200 R 11221 * 12132111740550 U 16583 * 12131251906300 R 11533 * 16132172662150 U 5464 * 12132111748550 U 17859 * 14132621574400 U 2879 * 13132621427800 U 1347 * 03131510268600 R 5114 * 14132172444550 U 6668 * 12132641728100 R 185 11131333170665 R 10654 * 12131251907524 R 13752 * 14132172444552 U 7176 * 12132641723800 R 1195 * 14132642114300 R 2213 * 14132642107200 R 1840 * 14132641995000 R 1575 * 14132642057100 R 4288 * 14132642098000 R 2853 * 14132642097800 R 2187 * 14132642028300 R 4573 * 14132642052900 R 6512 * 14132642074500 R 2642 * 14132641962000 R 4092 * 14132641962900 R 1787 * 14132642048600 R 5194 * 12132210644700 U 7264 * 11131532042031 R 2222 * 11131532015233 R 6576 * 18132211068202 U 3454 * 11132261084528 U 1362 * 11132261084500 U 2645 * 11132261084502 U 3033 * 12132221842602 U 6815 * 12132221842600 U 1853 * 11132261089001 U 89 * 11132261048201 U 1527 * 11132261048210 U 1509 * 12132261124509 U 1919 * 12132261124630 U 718 * 12132261111801 U 3839 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 490 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132472373700 U 6676 * 11132261076411 U 5416 * 11131620836301 U 18292 20131392264302 U 5379 * 10132411133102 U 3244 * 12132261134304 U 5087 * 11132172170950 U 4893 20131392264300 U 6769 * 11132261051900 U 1840 * 11131531989631 R 124 * 14132262161410 U 1382 * 14132642091700 R 1948 * 14132642091400 R 1682 * 14132642109400 R 1930 * 12132172333450 U 2518 * 12132641749800 R 1082 * 07132160600000 R 2680 * 11132611033702 R 2222 * 07132160600001 R 2847 * 14131730707717 R 1176 * 14131730704507 R 6972 * 12131251911150 R 5457 * 11132611078900 R 1849 * 12132411299900 U 32930 * 14131471453509 R 3208 * 13131471414501 R 2543 * 14131471453700 R 6787 * 13131471399960 R 4466 * 14131471456902 R 4014 * 13131471416302 R 4431 * 13131471416312 R 1664 * 14131471453506 R 3244 * 13131471424766 R 16266 * 13131471403900 R 280 * 13131471404000 R 27717 * 13131471404701 R 1875 * 15131411258904 U 1293 * 14132621626100 U 7336 * 11132611079802 R 1747 * 12131251909900 R 4553 * 11132130742502 U 57409 * 11132321251105 R 3502 * 12132631133200 U 17868 * 12131450688902 R 2033 * 11132631098500 U 6088 * 12132511243008 U 5271 * 18132520075310 R 5835 * 11132531102800 R 2515 16131321156500 U 1897 * 12131450686806 R 926 * 13131220872000 U 16900 * 12132631194800 R 3049 11131333170251 R 16689 11131333138403 R 15086 11131333145600 R 13845 11131333137400 R 12285 11131333160000 R 11029 11131333084801 R 9562 11131333145000 R 9609 11131333135810 R 9903 11131333139200 R 7321 11131333145800 R 7286 11131333147452 R 7473 11131333147200 R 7135 11131333160200 R 7333 11131333158400 R 2137 * 11131520997604 R 126 * 11131520997147 R 760 * 11131520994700 R 705 * 11131520995530 R 689 * 11131520995410 R 5117 * 11131520998111 R 155 * 11131520997230 R 10032 * 11131520994901 R 7324 * 11131520997110 R 1871 * 11131520994905 R 6313 * 11131520997508 R 2001 * 11131520995603 R 2474 * 13132531274000 R 1109 * 12131251913550 R 4629 * 17132172754350 U 2987 * 12132641723600 R 1053 * 12132481110560 U 1474 * 03132270386801 U 22440 * 12132430406001 U 11158 * 13131730650012 U 42173 * 11132360834902 R 2959 * 11132360834900 R 3070 * 12131842889432 U 2620 * 10132221700205 U 4825 * 13132531265900 R 1196 * 13132172415550 U 13410 * 11132140796200 U 2115 * 12132641711400 R 11073 * 14132642062100 R 255 * 14132642062400 R 3039 * 14132641978300 R 1343 * 14132641978400 R 1770 * 14132611226905 R 1628 * 14132611227300 R 913 * 14132641980100 R 5974 * 14132642003400 R 1233 * 14132642083700 R 1553 * 14132642090305 R 2924 * 13132371304181 R 1717 * 11132511033200 U 13307 * 11131620836300 U 19319 * 11132210611400 U 2535 * 11131620836304 R 2249 * 11132321259301 R 5157 * 11132210611305 U 1083 * 14132642048800 R 139 * 14132642048700 R 2712 * 14132642075300 R 1699 * 14132642023205 R 1752 * 14132642023200 R 136 * 14132642115700 R 1477 * 14132642023700 R 1402 * 14132642104700 R 128 * 14132642104800 R 80 * 14132642074900 R 1462 * 14132642007900 R 986 * 14132642007300 R 1654 * 14132642059304 R 1664 * 14132641991500 R 6280 * 14132642038700 R 1663 * 14132642033100 R 1506 * 14132642033300 R 1189 * 14132642034100 R 228 * 14132642034200 R 125 * 14132642033900 R 1313 * 14132642034000 R 1308 * 12132611791400 R 12942 * 12131251904500 R 2854 * 12132172329350 U 1171 * 13132511395500 U 10796 * 13131471417104 R 1117 * 13131471424816 R 1646 * 13131471424787 R 118 * 14131431039012 R 2385 * 13131471422222 R 4505 * 13131471417100 R 2526 * 13131471419401 R 1980 * 13131471424851 R 1446 * 14131431044100 R 4923 * 14131431043000 R 6357 * 13131471406006 R 6735 * 13131471406002 R 2684 * 13131471419602 R 6041 * 14131471445300 R 5349 * 14131471445303 R 5155 * 13131471424735 R 2033 * 12132611792125 R 10078 * 16132472059700 U 23569 * 16132472059600 U 4546 * 12131251908757 R 887 * 12131450689200 R 4553 * 12131251901570 R 23146 * 12132631174100 U 1053 * 14132522039098 R 802 * 13132521905632 R 2104 * 13132531225302 R 867 * 13132521907148 R 1928 * 14132522038731 R 2658 * 13132521910041 R 603 * 13132521901981 R 2996 * 13132521904982 R 500 * 13132521904683 R 2209 * 13132521909131 R 2172 * 13132521904081 R 2536 * 13132521907337 R 1822 * 13132521907331 R 1196 * 13132521901182 R 1462 * 13132521918731 R 4540 * 13132521918732 R 4080 * 13132521909144 R 4272 * 13132521905581 R 3321 * 13132521903831 R 4877 * 13132521926531 R 7389 * 13132521905932 R 4786 * 13132521909981 R 12378 * 13132531224200 R 4693 * 14132522028981 R 2800 * 14132522039140 R 1521 * 07131520565110 R 930 * 14132641963600 R 1084 * 19132411958900 U 1215 * 19132411958800 U 444 * 12132631177200 U 953 * 14132641977900 R 5077 * 13131220815208 U 10444 * 14132641977800 R 13458 * 11132631077800 U 1787 * 13132531258200 R 3110 * 16132172668250 U 1011 * 12132321422106 R 5457 * 07131620373901 R 5534 * 12132641695800 R 10125 * 12131811202018 U 18528 * 12132641724300 R 421 * 11131520994904 R 987 * 11131520994903 R 1798 * 11131520995115 R 802 * 11131520994823 R 4668 * 11131520994605 R 2220 * 11131520994832 R 872 * 11131520995330 R 3037 * 11131520995710 R 1211 * 11131520995320 R 4073 * 11131520995105 R 2187 * 11131520995700 R 5939 * 11131520997535 R 1455 * 11131520997923 R 2001 * 11131520997950 R 634 * 11131520997545 R 2034 * 20131472008284 R 10689 * 06131830285682 U 13329 * 12132321422500 R 319 * 12132641715500 R 18979 * 13132621508100 U 132 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 491 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132641715400 R 7163 * 15132232192680 U 10888 * 14132642024400 R 3023 * 14132641992900 R 2836 * 14132642026400 R 3045 15131310964021 U 2300 * 12132270727700 U 1088 * 20131844805613 U 1596 * 05131610375601 R 356 * 12132210678702 U 3099 * 16132481425202 U 2322 * 16132481425303 U 4241 * 16132481425300 U 4709 * 12132210637304 U 2021 * 14132642072700 R 1442 * 14132641983100 R 2178 * 14132641983000 R 4380 * 14132642088600 R 1382 * 14132642048200 R 2427 * 14132642095700 R 1224 * 14132642095600 R 1485 * 14132642095905 R 2072 * 14132642051900 R 4961 * 14132642051904 R 4693 * 14132642012100 R 6822 * 14132642106700 R 1681 * 14132641386711 R 1352 * 14132642034600 R 1477 * 14132642007700 R 5077 * 14132642050000 R 3570 * 14132642012700 R 2374 19131321412401 U 7553 * 12132270728801 U 1117 14131320985002 U 14119 * 11132611091600 R 683 * 12132631137800 U 10689 * 11132631101600 U 11533 * 12132210624300 U 10369 * 12131721668200 R 2006 * 12131721668100 R 1252 * 07132640957600 R 6908 * 11132471360700 U 17903 * 12131721668001 R 2585 * 12131721668002 R 1010 14131390237203 U 20753 14131390237200 U 23790 14131390235610 U 18747 * 12132631145500 U 6854 * 12131521128501 R 1823 * 12131412738306 U 13000 * 12132321407503 R 2620 * 12132321407500 R 7122 * 12132321357007 R 8164 * 11132371108982 R 11833 * 11132371108281 R 716 * 12132310243172 U 11205 * 12132310243800 U 6059 * 12132310244558 U 1713 * 12132310244069 U 6062 * 12132310244060 U 13270 * 12132310244553 U 1903 * 13132321463900 R 240 * 12132321420506 R 2056 * 12132321416006 R 2467 * 12131251905108 R 64055 * 12131440838900 R 11722 * 11132631075400 U 12257 * 11132251637902 R 2653 * 12131251907768 R 7262 * 12132631146300 U 1800 * 12132360956001 R 533 * 12132360984703 R 1045 * 12132360993302 R 12927 * 12132360991701 R 1799 * 12132360982901 R 1003 * 12132360982000 R 2732 * 12132360993701 R 2347 * 12132360993700 R 3670 * 12132360986500 R 1467 * 12132360956003 R 1440 * 12132360989700 R 11627 * 12132360989000 R 2236 * 12132360991703 R 2859 * 12132360989001 R 4096 * 12132360984700 R 1869 * 12132360993903 R 1629 * 12132360985500 R 1508 * 12132360986600 R 1561 * 12132360984701 R 1980 * 12132360986300 R 1663 * 12132631190800 R 903 * 13132621508200 U 188 * 12132641727200 R 1492 * 12132160983402 R 10830 * 12132321422107 R 2158 * 12132641715600 R 192 * 14132361125503 R 431 * 14132361125500 R 896 * 12132210686700 U 1843 * 11132511073603 U 6275 * 12132511260837 U 12425 * 11132511073700 R 7060 * 11132531028200 R 5342 * 12132511251027 U 2279 * 12132511261219 U 4741 * 12132511241627 U 2356 * 12132511241628 U 89 * 11132511078606 U 2374 * 12131541812600 R 2125 * 12131541863400 R 2520 * 12131541821000 R 2741 * 12131541867414 R 2074 * 12131541856600 R 2053 * 12131541819004 R 2557 * 12131541839800 R 2262 * 12131541860803 R 2280 * 12131541858600 R 2604 * 12131541847203 R 2620 * 12131541845600 R 2008 * 12131541843800 R 2792 * 12131541835210 R 2449 * 12131541834021 R 2842 * 12131541857610 R 2552 * 12131541831004 R 2245 12131320847011 U 23680 * 14132641974900 R 1558 * 14132642000200 R 1373 * 12132321416010 R 2775 * 11132310234620 R 26225 * 12132371218990 R 2262 * 12132371208881 R 10782 * 12132371214981 R 2040 * 12132310246921 U 6137 * 12132310246470 U 7452 * 12132310246560 R 6821 * 12132210680400 U 11205 * 11132631099900 U 5229 * 12132531214100 R 1723 * 07132640958100 R 1954 * 16132472052700 U 10490 * 12131521128500 R 988 * 12132631198600 R 16266 * 12131412725600 U 2159 * 12132210674900 U 11360 * 11132631096400 R 5826 * 12132631185600 R 13410 * 12132210685862 U 13187 * 07132640957200 R 18265 * 12131521071300 R 3967 * 11132261066907 U 9355 * 12132360988501 R 6511 * 12132360989302 R 1252 * 12132360982606 R 8568 * 12132360982603 R 14272 * 12132360991800 R 4261 * 12132360985000 R 3645 * 12132360985001 R 1387 * 12131251905850 R 13203 * 12132631152200 U 4892 * 03132450330780 U 15064 * 12132631152800 U 124 * 12131450688900 R 17744 * 13131811317100 U 1594 * 13131811317000 U 12340 * 12131251907000 R 10548 * 11132321245208 R 1443 * 11132321248425 R 619 * 11132321268801 R 4185 * 11132321276007 R 1645 * 11132321277700 R 669 * 11132321277702 R 866 * 11132321266402 R 1211 * 11132321266300 R 1646 * 11132321276003 R 7396 * 11132321253400 R 10360 * 11132321256200 R 5416 * 11132321258400 R 5079 * 11132321298706 R 89 * 11132321243606 R 7361 * 11132321263200 R 4669 * 11132321263202 R 1984 * 11132321253705 R 1424 * 11132321253702 R 1391 * 11132321301800 R 2010 * 12131541860401 R 2021 * 12131541833600 R 1954 * 12131541867611 R 1766 * 12131541821012 R 1045 * 12131541838816 R 1885 * 12131541816206 R 1560 * 12131541834400 R 1273 * 12131541834422 R 1280 * 12131541874815 R 1609 * 12132641723000 R 1800 * 11131520995310 R 5416 * 11131520995520 R 2737 * 11131520998400 R 1731 * 11131520997509 R 1083 * 11131520994604 R 1049 * 11131520995418 R 915 * 11131520994915 R 14020 * 11131520997115 R 2738 * 11131520996920 R 3832 * 11131520995113 R 26378 * 11131520995800 R 185 * 11131520995200 R 6947 * 11131520994919 R 929 * 11131520995116 R 1400 * 11131520995300 R 5368 * 12132210636000 U 5234 * 11132481045510 U 27743 * 11132140798500 U 3901 * 11132481045500 U 24788 * 12132210646102 U 3799 * 11132511069401 U 1323 * 12132511242347 U 1117 * 12132511238009 U 1475 * 11132511069400 R 987 * 12132511320200 R 4299 * 12132511256006 U 4591 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 492 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132511256010 U 2843 * 12132511324100 R 5682 * 12132511349300 R 5178 * 12132511349209 U 6598 * 12132511293301 U 7933 * 12132511293300 R 5800 * 12132511260317 U 6360 * 14132642000300 R 2072 * 14132642057700 R 133 * 14132642028400 R 1491 * 14132641976505 R 1522 * 14132641976400 R 1373 * 14132642005800 R 227 * 13132611146821 R 2226 * 13132611146832 R 89 * 13132611146826 R 339 * 13132611146813 R 1663 * 13132611146817 R 3221 * 14132642035700 R 2391 * 14132641974600 R 2453 * 14132641979200 R 1770 * 14132641979100 R 2364 * 14132642112800 R 1189 * 14132642089500 R 7638 * 14132642051400 R 2371 * 14132642011700 R 1773 * 14132641996000 R 788 * 14132641995500 R 391 * 14132642118600 R 288 * 12132430398300 U 12190 * 11132321292000 R 10267 * 14132511481901 U 386 * 18132156008400 R 5502 * 11131251401359 U 2872 * 13132262146400 U 7991 * 11132321306703 R 1916 * 14132642118300 R 7021 * 14132642042100 R 4530 * 14132641962300 R 2427 * 14132642106600 R 1716 * 14132642107700 R 132 * 14132642110100 R 609 * 14132642080400 R 5391 * 14132642003900 R 5581 * 14132642056600 R 996 * 12132360991801 R 2056 * 12132360983900 R 4532 * 12132360979500 R 1045 * 12132360987501 R 1380 * 12132360991402 R 1295 * 12132360982604 R 15370 * 12132360991400 R 2193 * 12132360988003 R 768 * 12132360944005 R 811 * 12132360980403 R 2664 * 12132360993000 R 1595 * 12132360974809 R 1295 * 12132360958000 R 5908 * 12132360988002 R 5271 * 12132360975102 R 2686 * 12132360975100 R 1809 * 12132360989503 R 1903 * 12132360987001 R 6021 * 12132631125100 U 6782 * 11132261065400 U 9218 * 11131521022810 R 2670 * 12132210675000 U 15929 * 12132252217125 R 7153 * 11132631099500 U 5939 * 12132210624002 U 13729 * 12132631167500 U 6059 * 11132321266004 R 2357 * 11132321268800 R 1090 * 11132321258300 R 2594 * 11132321260008 R 89 * 11132321247900 R 1545 * 11132321247902 R 1781 * 12132471545700 U 7301 * 11132172241316 U 6051 * 12131450673200 R 17269 * 09132550933281 R 22512 * 12131450673400 R 124 * 13131820940005 U 1182 * 12132631148300 U 1917 * 12131450672705 R 1834 19131392190200 U 6355 * 14132522038331 R 4433 * 13132521904381 R 5888 * 13132521905631 R 6003 * 13132521907931 R 3455 * 13132521909340 R 3106 * 13132521910781 R 1470 * 13132521936531 R 5466 * 14132522038885 R 6787 * 13132521909333 R 4578 * 13132521920981 E R 10701 * 13132521919181 R 3092 * 13132531237300 R 608 * 13132521901181 R 6451 * 13132521902631 R 9890 * 13132521908281 R 1397 * 13132521905481 R 403 * 13132521909985 R 1123 * 13132521935431 R 4627 * 13132521917731 R 20084 * 13132521902932 R 2157 * 13132521920631 R 873 * 13132531225716 R 1235 * 13132521904531 R 1699 * 13132531237202 R 10982 * 13132521910831 R 1821 * 12131251908900 R 13636 * 12132631156900 U 2262 * 12132631195400 R 1492 * 12131251909170 R 7339 * 11132511045903 U 1266 * 11132511229501 U 1712 05131310998809 U 7987 * 12132631175500 U 3991 * 12132531138100 R 2262 * 12132511254117 U 6106 * 11132511191600 R 11014 * 12132511246411 U 5580 * 11132511067900 U 6350 * 12132511246407 U 2963 * 11132511074100 R 2298 * 11132511074101 U 4596 * 11132511073620 U 1916 * 12132511337600 U 2296 * 12132511337601 U 925 * 12132511254507 U 6812 * 12131251903770 R 6925 * 12132641712800 R 1628 * 11132140798510 U 2440 * 21132210640300 U 3050 * 14132120967900 U 2588 * 15132222024300 U 2809 * 11132140792902 U 15494 * 12132210679808 U 2295 * 07132457702600 U 52133 * 12131250673831 R 4703 * 12132261127502 U 89 * 12132261127501 U 2337 * 12132261119814 U 1919 * 12132261119815 U 1103 * 12132221860100 U 5871 * 12132261131200 U 5005 * 12132261103400 U 220 * 12132261103401 U 90 * 11132221771800 U 1407 * 11132221791900 U 3274 * 12131251907130 R 2177 * 11132210577301 U 1968 * 14132642075500 R 1557 * 14132642028700 R 2533 * 14132642095500 R 1352 * 14132642095800 R 5280 * 14132642093900 R 3102 * 14132642109500 R 193 * 14132641967000 R 3967 * 14132641977200 R 2089 * 14132642025900 R 5529 * 14132642067800 R 2089 * 14132642056500 R 1387 * 11132540833400 R 1639 15131321070100 U 9759 * 11132540833500 R 12003 * 12132511252157 U 4440 * 12132511298200 R 7425 * 12132511242907 U 2501 * 12132531134600 R 6458 * 12132511275714 U 7226 * 12132511276004 U 1868 * 12132511275800 U 5571 * 12132511275700 R 2755 * 12132511276000 U 2606 * 12132511276347 U 768 * 12132531130300 R 2107 * 12132511234717 U 1723 * 11132511068405 U 11920 * 11132511066700 U 9797 * 11132511231200 U 6143 * 11132531048300 R 1595 * 11132531048202 R 957 * 12132511251617 U 1373 * 12132511260657 U 2367 * 12132511254887 U 2227 15131321070103 U 7488 * 14131532528936 U 1224 * 14131532528931 U 12566 * 14131532528831 U 2238 * 13131532444438 U 89 * 13131532439331 U 2557 * 12132450528718 U 540 * 13131532439231 R 8454 * 08131640567604 R 2977 15131321070000 U 2705 * 12132531189200 R 1359 * 14132642014100 R 1610 * 14132642014300 R 5070 * 14132642116900 R 5469 * 14132642004000 R 1477 * 14132642045600 R 1522 * 14132642044000 R 5349 * 14132642086200 R 1466 * 14132642112100 R 124 * 14132642022600 R 4112 * 14132642015300 R 1681 * 14132642015400 R 1209 * 14132641961700 R 5759 * 14132641964000 R 6477 * 14132641981600 R 4728 * 14132642019600 R 2729 * 14132642019500 R 1658 * 14132642019300 R 1930 * 14132642057000 R 828 * 14132642025200 R 4935 * 14132642029100 R 951 * 08131640567600 R 20464 * 11132261067402 U 6200 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 493 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521102400 R 137 * 12132221822206 U 17164 * 11132631112600 U 5416 * 12132172308205 U 1174 * 11132261069500 U 5724 * 12132172308200 U 1430 * 12131521094320 R 15620 * 12132270743200 U 11592 * 11132631100800 U 4071 * 11132261057600 U 3017 * 12131521044400 R 912 * 05132371459600 R 124 * 12132270743300 U 17392 * 11132261069501 U 1696 * 12132172313564 U 1526 * 11132140801100 U 12942 * 10131471310700 R 49876 * 12132210648902 U 11733 * 05132371474800 R 5369 * 12132210648901 U 10078 * 12132270728300 U 18114 * 09132210475400 U 6047 * 12132631127200 U 16284 * 17131843986631 U 4347 * 18132321957300 R 3056 * 01131410052800 U 73043 * 12131251906800 R 2330 * 12132631160600 U 7417 * 17132263028173 U 16552 * 17132221402901 U 10467 * 16131210618200 U 15435 * 16132262657551 U 17819 * 11132221772100 U 10416 * 17131210011300 U 12733 * 18132221490801 U 19800 * 17132263040351 U 20025 * 13132141021300 U 24797 * 17132263026051 U 28495 * 17132263028151 U 27543 * 13132140950700 U 22959 * 12131210981800 U 21123 * 14132361135601 R 12672 * 11132471460800 U 9562 * 13131820940002 U 5964 * 15132222024612 U 5505 * 12131251906806 R 1148 * 11132611085002 R 13103 * 12131730608601 U 17744 * 12132360944302 R 2606 * 12132360944700 R 12285 * 12132360990400 R 10689 * 12132360952300 R 5833 * 12132360952302 R 2585 * 12132360988507 R 270 * 12132360989200 R 4553 * 12132360990401 R 1373 * 12132360970800 R 1174 * 12132360988100 R 1792 * 12132360985600 R 126 * 12132360985602 R 2535 * 12132360965400 R 3956 * 12132360966300 R 11709 * 12132360988101 R 5607 * 12132210623310 U 5082 * 12132471520200 U 2364 * 12132611745733 U 5184 * 20131731024107 U 1565 * 16131210666800 U 7607 12131320824806 U 27240 * 20131731024102 U 7261 * 14132642032900 R 5508 * 14132642069700 R 104 * 14132642069200 R 734 * 14132642069400 R 896 * 14132642021300 R 255 * 14132642034510 R 1575 * 14132642112700 R 4806 * 14132641959600 R 9931 * 14132642039000 R 9515 * 14132642057900 R 9703 * 14132642057200 R 10595 * 14132642045700 R 6746 * 14132642032800 R 5391 * 12132270754604 U 3440 * 18131842614431 R 20368 * 12132210626700 U 3143 * 12132450528710 U 1646 * 18132511860500 U 2786 * 13131730654014 U 3326 * 13131641092622 R 897 * 13132511427500 R 5706 * 12132261134915 U 5532 * 12132210677000 U 4816 * 12132261132100 U 6143 * 12132261133400 U 5946 * 12132261133410 U 7226 * 11132261093004 U 7174 * 11132261088900 U 1142 * 11132261088910 U 1645 * 11132261071700 U 5199 * 11132261061110 U 4919 * 12132531147904 R 1457 * 13131641092268 R 579 * 12131730606500 U 7114 * 12131721629401 R 4217 * 12132531189002 R 1971 * 12132451213600 U 1740 * 08131610580200 R 17550 * 12131721625400 R 5645 * 12132531147500 R 1858 * 12131721625301 R 14033 * 14132642110800 R 1432 * 16132642300800 R 5585 * 14132641990900 R 1417 * 14132642051500 R 7792 * 14132642070800 R 1145 * 14132642061000 R 2462 * 14132642061007 R 2172 * 14132642119500 R 1045 * 14132642011300 R 6551 * 14132642004605 R 5973 * 14132642003500 R 1990 * 14132642088200 R 1717 * 14132642088700 R 861 * 12132451213500 U 1956 * 12132531148204 R 3317 * 12132531189000 R 1401 * 12132450521000 U 155 * 20131831075932 U 2528 * 20131831075931 U 1667 * 13132611188852 R 7043 * 12131611888901 U 2774 * 16132222073201 U 5425 * 11132631072900 U 16789 * 12132360984901 R 697 * 12132360993800 R 5569 * 12132360990701 R 6145 * 12132360986000 R 1577 * 12132360986002 R 1145 * 12132360994600 R 2854 * 12132360983702 R 1783 * 12132360983805 R 89 * 12132360983802 R 4139 * 12132360986003 R 1259 * 12132360982801 R 1526 * 12132360995004 R 7301 * 12132360995100 R 12237 * 12132360982602 R 1508 * 12132360992501 R 405 * 12132360989501 R 1714 * 12132360979800 R 10125 * 12132360982302 R 9562 * 12132360978500 R 2211 * 12132360982002 R 2449 * 12132360989500 R 1817 * 12132360993002 R 1868 * 12132360979201 R 625 * 12132360983701 R 6549 * 12132360991600 R 1330 * 11131611695204 U 577 * 16132222058400 U 5784 * 05132371455300 R 5158 * 11131844427037 U 7209 * 11131611695200 U 964 * 11131844426839 U 3050 * 12132210626400 U 6360 * 11132631060000 U 11299 * 11131450611100 R 1042 * 11131450620500 R 1763 * 11131450618200 R 4818 * 11131450621000 R 9515 * 11131450624000 R 1526 * 11131450592300 R 2459 * 11131450622300 R 2195 * 11131450592556 R 4820 * 11131450598700 R 4067 * 11131450616100 R 1603 * 11131450605600 R 1688 * 11131450606200 R 1287 * 11131450621402 R 1196 * 11131450613305 R 6537 * 11131450619201 R 11017 * 12132360991900 R 20321 * 12132360969002 R 1280 * 12132360960300 R 9703 * 12132360958502 R 6021 * 12132360940603 R 4481 * 12132360983703 R 1492 * 12132360960102 R 12847 * 12132360993100 R 206 * 12132360989800 R 5102 * 12132360994901 R 3740 * 09131510831010 R 10205 * 11132531109600 R 29044 * 11132221741200 U 5088 * 09131430503304 R 13692 * 05131722787700 R 29266 * 11132221741214 U 11768 * 12131251902450 R 1595 * 20131411684928 U 1612 * 12131251909022 R 11310 * 20131411684902 U 1647 * 12131251907770 R 4026 * 11131620883201 U 3070 11131333153260 R 6238 11131333136801 R 5566 11131333170664 R 7361 11131333153401 R 6800 11131333120650 R 5567 11131333153400 R 5341 11131333158000 R 5194 11131333142600 R 5117 11131333139600 R 5082 11131333138400 R 5976 11131333156800 R 4446 11131333156450 R 3016 * 11131611722900 U 7295 * 11132411183600 U 12209 * 14132642029700 R 1965 * 14132642008700 R 1911 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 494 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132641963200 R 4854 * 14132642029800 R 3957 * 14132642074300 R 941 * 14132641967700 R 6590 * 14132642105800 R 2036 * 14132642120500 R 1840 * 14132642118900 R 1770 * 14132642120600 R 9985 * 11132611088712 R 2254 * 14132642061500 R 10914 * 14132642008300 R 1347 * 14132642105200 R 6560 * 11132611084100 R 2139 * 11132611083300 R 1175 * 11132611083600 R 3053 * 11132611092112 R 20384 * 11132611089231 R 6238 * 11132611088700 R 2868 * 11131721282300 R 15736 * 18131511552512 R 124 * 13131730655540 U 2010 * 12132231286600 U 23901 * 11132411183800 U 9368 * 12132231279618 U 1829 * 14132642112900 R 802 * 14132642113000 R 912 * 13132611141302 R 1235 * 14132642033000 R 7172 * 14132642033200 R 614 * 14132642096300 R 124 * 14132642113400 R 5543 * 14132641976800 R 867 * 14132642032007 R 7215 * 14132642022900 R 1119 * 14132642051000 R 4184 * 14132642032000 R 1681 * 14132642022100 R 7211 * 14132642055700 R 6202 * 14132642065500 R 89 * 14132642043600 R 7763 * 14132642043700 R 61 * 14132642043800 R 3326 * 14132642026100 R 1866 * 14132642080700 R 4689 * 14132642080900 R 4845 * 14132642026200 R 2427 * 14132642050100 R 5173 * 14132642023500 R 5194 * 12132450528407 U 1543 * 20131731000601 U 2013 14131320981600 U 17744 * 03132450323600 R 28051 14131320981510 U 3030 * 12131820819845 U 2862 * 19131730937700 R 5091 * 12131412726800 U 348 * 11131410866005 U 2474 * 11131413044102 U 4030 * 12131412754400 U 4794 * 11131410873401 U 1646 * 11131413041900 U 1832 * 11131413029100 U 6723 * 12131412762000 U 2074 * 11131413048602 U 1408 * 11131413030800 U 1899 * 11131413043300 U 10313 * 11131413002200 U 6387 * 11131413002202 U 18976 * 11131410873404 U 4930 * 11131413060200 U 2408 * 11131413012800 U 11674 * 14131412853000 U 126 * 14131412853002 U 124 * 11131413050000 R 4669 * 12131412744502 U 1834 * 11131410892400 U 2475 * 11131410866003 U 5005 * 11132450425345 U 11827 * 11132450435200 U 1347 * 11132450435300 U 12777 * 11131450601302 R 21913 * 11131450613300 R 7172 * 11131450613200 R 2001 * 11131450622805 R 1182 * 11131450623900 R 1629 * 11131450624306 R 669 * 11131450620800 R 1315 * 11131450606500 R 17638 * 11131450621800 R 13 * 11131450621801 R 5117 * 12131521102405 R 1732 * 12132631128300 U 13692 * 12132270726204 U 11815 * 11132631072500 R 8074 * 12132511243328 U 7079 * 13132140959403 U 10267 * 13132140959400 U 10830 * 18131534755400 U 2302 * 17131471579516 R 89 * 18131471614302 R 2742 * 20132362188202 R 2448 * 11132160913207 R 2509 * 12131251907780 R 18272 * 11131620814800 U 11218 * 20132362188200 R 4963 * 13132521907142 R 7081 * 13132531223500 R 5541 * 13132521907632 R 647 * 13132521923781 R 7267 * 13132521907481 R 6812 * 13132521902031 R 466 * 13132521904631 R 12847 * 13132531226402 R 2507 * 13132521920031 E R 6977 * 13132521933931 R 89 * 13132521907181 R 13411 * 13132521908881 R 2544 * 13132521902231 R 1314 * 13132521906740 R 1138 * 13132521909382 R 1058 * 14132522039133 R 758 * 13132521904131 R 185 * 14132522039632 R 1446 * 14132522039181 R 6435 * 11132531030102 R 2448 * 11132531040700 R 1161 * 11132531040000 R 10078 * 11132521713033 R 1480 * 11132531033700 R 1646 * 11132521707132 R 1337 * 12131251911605 R 9950 * 16132222098106 U 4866 * 11132321276902 R 1246 * 11132321276200 R 7471 * 11132321269506 R 3050 * 11132321245201 R 7247 * 11132321248406 R 6911 * 11132321260005 R 1984 * 11132321265700 R 2323 * 11132321259600 R 1577 * 11132321265500 R 11768 * 11132321265704 R 1071 * 11132321273402 R 2814 * 11132321243504 R 6873 * 11132321245702 R 89 * 11132321243500 R 2899 * 11132321259803 R 262 * 11132321268403 R 422 * 11132321269003 R 651 * 11132321269000 R 124 * 11132321270203 R 9762 * 11132321270200 R 6611 * 11132321248412 R 5453 * 11132321248502 R 1055 * 11132321263701 R 492 * 11132321258003 R 7247 * 11132321267600 R 6649 * 13131281312200 U 11299 * 09132450362807 U 11216 * 11132521715831 R 1020 * 11132521718131 R 5566 * 14132511521816 U 957 * 12132511558505 U 214 * 17132511718000 R 22897 * 14132511462500 U 3131 * 14132511462400 R 2222 * 14132522006943 R 4030 * 14132522006931 R 2924 * 14132522002231 R 1145 * 12132511242657 U 2962 * 12132531135902 R 15610 * 12132531140300 R 5155 * 19132512053703 R 22311 * 12132511241200 U 6134 * 11132521714231 R 3777 * 14132522036131 R 5698 * 14132522036181 R 1264 * 11132521714932 R 6810 * 11132321271812 R 89 * 11131611682001 U 188 * 11131611650100 U 2577 * 18132361435303 R 1993 * 18132361435300 R 5825 * 11132551106182 U 8864 * 15132551520231 R 2535 * 11132360923601 R 11017 * 11132360918503 R 683 * 11132360923902 R 2915 * 11132360918501 R 11205 * 11132360923900 R 880 * 11132360923904 R 1458 * 11132360921301 R 6462 * 11132360922103 R 5418 * 11132360923501 R 2428 * 11132360923602 R 5790 * 11132360923401 R 577 * 11132360923608 R 1280 * 11132360923600 R 1217 * 11132360918700 R 752 * 12132540962401 R 1765 * 11132360915400 R 929 * 11132360915901 R 11252 * 11132360915801 R 10313 * 11132360915401 R 1252 * 12132540983300 R 1324 * 12132511261214 U 6928 * 11132511034500 R 1073 * 11132511034601 U 484 * 12132511252807 U 2517 * 14132511545700 U 6319 * 11132511186200 U 1176 * 11132511186000 R 1204 * 12132521805883 R 2518 * 12132521805881 R 2177 * 12132521805781 R 4591 * 12132511238107 U 5382 * 12132511256407 U 690 * 11132511073300 R 9609 * 11132511056348 U 5154 * 11132511062300 R 7330 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 495 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132511232700 R 795 * 12132511245607 U 5946 * 12132511250907 U 7143 * 11132511192600 R 5376 * 12132511268601 U 1949 * 12132511265400 R 2755 * 12132511317101 U 4744 * 11132511198102 U 5044 * 12132531151702 R 1287 * 12132531151700 R 1330 * 12132140883600 U 2400 12131320811293 U 19962 * 12132210678704 U 2364 * 12131820819815 U 2603 * 12132140883607 U 6955 * 12132270726200 U 1527 * 12132181182824 R 1366 12131320811308 U 7377 * 20131731000607 U 4615 * 17132211031501 U 73403 * 12131820819816 U 6700 * 12132270726203 U 1954 * 11132511186747 U 6275 * 12132531210600 R 946 * 12132511279900 U 3014 * 11132511038800 R 5154 * 12132511287500 R 7751 * 11132511183400 U 12472 * 11132511006915 U 12812 * 11132511189601 R 10040 * 12132511285600 R 10548 * 12132511260227 U 13360 * 12132511294000 U 13833 * 11132511215000 R 10407 * 11132511177800 U 9985 * 12132511241117 U 1560 * 12132511241207 U 2337 * 12132511260627 U 6736 * 12132511243108 U 4405 * 12132511249304 U 1366 * 11132511008217 U 96 * 12132511235607 U 7452 * 12132511244807 U 1561 * 19131533532431 R 5948 * 11132221735400 U 12622 * 11131450623909 R 17262 * 11131450625001 R 5826 * 11131450624702 R 16275 * 11131450608300 R 10107 * 11131450595006 R 10220 * 11131450616101 R 850 * 11131450602700 R 2273 * 11131450616901 R 6326 * 11131450624501 R 629 * 11131450624212 R 6911 * 11131450622800 R 5490 * 11131450619100 R 1372 * 11131450616900 L R 5932 * 11131450613101 R 1544 * 11131450613500 R 4445 * 11131450625008 R 12484 * 11131450616109 R 1933 * 11131450622100 R 6835 * 11131450622105 R 10407 * 11131450624202 R 7283 * 11131450619200 R 710 * 11131450616105 R 2086 * 11131450606101 R 3459 * 11131450624705 R 2222 * 11131450613700 R 2035 * 11132310235862 U 13129 15131390376605 U 5109 * 12132360991901 R 932 * 12132360992503 R 1954 * 12132360975000 R 1401 * 12132360986001 R 1595 * 12132360986005 R 797 * 12132360974201 R 97 * 12132360995200 R 7226 * 12132360983602 R 1125 * 12132360986301 R 1527 * 12132360984800 R 348 * 12132360989300 R 1903 * 12132360992003 R 2177 * 12132360984900 R 5682 * 12132360992400 R 6549 * 12132360983101 R 5185 * 12132360978202 R 1769 * 12132360978201 R 12425 * 12132360944604 R 2415 * 12132360982701 R 2279 * 12132360989204 R 4331 * 12132360983600 R 1339 * 12132360982100 R 2717 * 12132360986800 R 561 * 12132360986802 R 5005 * 12132631158600 R 5569 * 12132210626603 U 12113 * 03131730166003 U 66344 * 18132141338402 U 20076 * 12132631190000 R 5348 * 12132210687800 U 18411 * 16132321697900 R 2265 * 18132472354500 U 4854 * 11132631077700 U 6240 * 12131251908220 R 1457 * 14132221971309 U 847 * 14132221971200 U 882 * 16132222063805 U 11901 * 12131251903902 R 2661 * 14132262155151 U 2072 * 18131411490515 U 3142 * 12132221870909 U 11452 * 12131251913900 R 1526 * 12132221870902 U 4629 * 12131251913820 R 875 * 11132430313200 U 18430 * 14132641959900 R 2149 * 15132321610905 R 7804 * 04132130191000 U 5261 * 11131830545924 R 23326 14131381074023 R 1343 * 11132160906800 R 19222 * 11132140808805 U 536 * 12131251911506 R 5121 * 12131251909350 R 19197 * 11131611736200 U 11200 * 17131281742600 U 18600 11131333078400 R 6657 11131333078401 R 2256 11131333090200 R 724 11131333071200 R 1274 11131333070600 R 2560 11131333101800 R 674 11131333071000 R 4978 11131333146000 R 11080 11131333171000 R 5130 11131333171052 R 3820 * 12132252220201 R 6700 * 12132221833904 U 1663 * 12132221833902 U 1903 * 12132221833900 U 2014 * 11132221769101 U 1830 * 11132221769100 U 4220 * 11132221769200 U 7286 * 11132221773301 U 1723 * 11132221769000 U 4935 * 11132261070701 U 2238 * 11132111677150 U 4608 * 11131541740012 R 886 * 10132111576950 U 2358 * 12131541825210 R 1748 * 12131541855002 R 1444 * 12131541874801 R 1366 * 12131541876410 R 1444 * 12131541834030 R 1110 * 12131541871601 R 1532 * 12131541828423 R 1395 * 12131541841608 R 1295 * 12131541950610 R 1698 * 12131541950422 R 1310 * 12131541925010 R 1387 * 12131541816025 R 1116 * 12131541874810 R 968 * 12131541834001 R 124 * 12132511242067 U 10454 * 11132511063903 U 3999 * 11132510996022 U 6754 * 12132511304200 R 4185 12131320811297 U 7377 * 11132611092202 R 20251 * 12132611728700 R 12942 * 11132611089103 R 22124 * 12132611769800 R 124 * 11132611083500 R 9890 * 11132611088401 R 1309 * 11132611093653 R 408 * 11132611092209 R 12472 * 11132611081815 R 3470 * 09131412097900 U 35104 * 12132210622200 U 1268 * 09131640601803 R 1796 * 05132410441600 U 25977 * 11132210600703 U 1444 * 12132210677801 U 5419 * 13131730648501 U 11768 * 12132210621707 U 1577 * 11131410885303 R 6425 * 12131412742818 U 11780 * 12131412731000 U 4177 * 12131412731009 U 5384 * 12131410991703 U 1561 * 11131413052000 U 5229 * 11131410880211 U 1577 * 12131410989900 U 1758 * 11131410887105 U 1260 * 11131413048103 U 1763 * 11131413014400 U 6387 * 12131412714700 U 386 * 12131412739900 U 11627 * 11131410894200 U 795 * 11131410887103 U 2238 * 11131410901104 U 2520 * 20132211198507 U 1048 * 15131210748600 U 17648 * 12132270760108 U 2177 * 20132211198506 U 1180 * 12132210687704 U 960 * 11131410870200 U 1571 * 11131410887003 U 246 * 11131413019000 U 6200 * 11131410889700 U 1280 * 11131410897904 U 7617 * 11131413003100 U 6911 * 11131410875500 U 1090 * 11131413041600 U 6014 * 11131413016600 U 5575 * 11131413019900 U 2619 * 11131413048601 U 643 * 11131410888500 U 3996 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 496 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131450624800 R 20575 * 11131450620911 R 4033 * 11131450592520 R 408 * 11131450620001 R 1934 * 11131450617102 R 1797 * 11131450624903 R 1629 * 11131450595702 R 2357 * 11131450624207 R 1077 * 11131450616400 R 1999 * 11131450624100 R 514 * 11131450599000 R 4737 * 11131450609500 R 2819 * 11131450616800 R 11026 * 11131450606105 R 4110 * 11131450606100 R 18561 * 11131450625205 R 162 * 11131450619602 R 3433 * 11131450620305 R 112 * 11131450600800 R 10595 * 11131450618801 R 14068 * 11131450610900 R 866 * 11131450612801 R 2129 * 11131450613501 R 3788 * 11131450623201 R 225 * 11131450622900 R 9609 * 12132270718002 U 10548 * 18132472350800 U 12906 * 11132210604305 U 89 * 11132631078800 R 9661 * 12132631177600 U 6551 * 11132271155300 U 12566 * 12132450542200 U 34903 * 11131450613001 R 13713 * 11131450623307 R 1126 * 11131450595900 R 931 * 11131450596300 R 3074 * 11131450596302 R 3576 * 11131450624301 R 2975 * 11131450623606 R 774 * 11131450625202 R 2108 * 11131450622806 R 6876 * 11131450592508 R 5304 * 11131450625002 R 125 * 11131450610300 R 6069 * 11131450593101 R 2052 * 11131450620900 R 1680 * 11131450623300 R 1510 * 11131450616500 R 6845 * 11131450623306 R 2237 * 11131450593102 R 950 * 11131450601310 R 1441 * 11131450601307 R 4861 * 11131450623100 R 4631 * 11131450625209 R 792 * 11131450625207 R 6425 * 11131450617400 R 1950 * 11131450623200 R 4888 * 11132631040500 U 1968 * 11132140808803 U 8687 * 12131251911526 R 6212 * 11132140808800 U 11906 * 05131470954002 R 19117 * 11132321252300 R 767 * 11132321295802 R 11276 * 11132321267100 R 30220 * 11132321247006 R 20190 * 11132321249527 R 2850 * 11132321248407 R 1147 * 11132321248420 R 124 * 11132321244604 R 1713 * 11132321263000 R 5229 * 11132321245200 R 5678 * 11132321254505 R 90 * 11132321254700 R 4967 * 11132321254703 R 7896 * 11132321246800 R 9852 * 11132321250513 R 2982 * 11132321267700 R 8530 * 11132321260400 R 4407 * 11132321264100 R 3401 * 11132321277801 R 5602 * 13131820918400 U 4865 * 11132140808801 U 10040 * 04132211297543 U 8231 * 14132641959500 R 6241 * 05131410368400 U 124 * 17131821297002 U 1402 * 05131410368300 U 1356 * 12132221863300 U 11073 * 11132531041102 R 2662 * 11132531040200 R 2052 * 11132531033800 R 4537 * 11132531030600 R 1781 * 11132531036600 R 971 * 11132531034806 R 10078 * 11132531037700 R 1832 * 11132531036200 R 1731 * 11132521713781 R 6550 * 11132521702481 R 5976 * 11132531037400 R 8351 * 11132531034900 R 4920 * 11132521713531 R 6163 * 12131541945200 R 889 * 12131541827024 R 968 * 12131541861200 R 124 * 12131541869600 R 124 * 12131541840800 R 775 * 12131541829400 R 319 * 12131541886816 R 89 * 12131541855018 R 299 * 12131541821014 R 868 * 12131541821013 R 875 * 12131541868000 R 590 11131333164463 R 5867 11131333171051 R 1854 11131333144250 R 2425 11131333143600 R 11592 11131333143650 R 1196 * 14132641989807 R 936 * 14132641989800 R 431 * 14132642038800 R 385 * 14132642039100 R 7414 * 14132642054300 R 2445 * 14132641993100 R 1436 * 14132642005400 R 124 * 14132642013500 R 4728 * 14132642013400 R 4457 * 14132641962800 R 8474 * 14132642035500 R 4030 * 14132642035200 R 968 * 14132642019100 R 4224 * 14132642104600 R 2145 * 14132642104300 R 1411 * 14132641976300 R 3030 * 14132641976200 R 2675 * 14132642094900 R 2107 * 14132641962700 R 2557 * 14132641969400 R 4418 * 14132642066900 R 5620 * 14132642019200 R 7211 * 14132642019208 R 7564 * 14132641998100 R 440 * 14132641989700 R 1328 * 16131821229502 U 2781 * 16131821229500 U 3058 * 16131821229410 U 1844 * 12131412718200 U 3031 * 12131412718202 U 6514 * 11131413062100 U 5079 * 12131412718203 L U 1290 * 11131413041400 U 5194 * 15131431152230 U 128 * 11131410873702 U 1443 * 11131410876300 U 1849 * 11131410878300 U 1915 * 11131410906011 U 3998 * 11131413030000 U 1916 * 12131412730323 U 6363 * 11131413032000 U 2577 * 12132210677807 U 2056 * 12132210647705 U 89 * 12132130819306 U 6398 * 12132130818800 U 124 * 12132210648900 U 132 * 18131730933900 R 9005 * 12132270725409 U 1381 * 12132270747414 U 1663 * 13131721806100 R 10032 * 11131413051100 U 14759 * 11131410884104 U 1661 * 11131410893710 U 19752 * 11131413034302 U 12015 * 11131410879400 U 4364 * 11131410910711 U 2102 * 11131410873801 U 15344 * 12131410947609 U 6360 * 11131410873201 U 1629 * 12131412728500 U 6966 * 11131413039302 U 1560 * 11131410902100 U 30943 * 11131410874001 U 19750 * 11131410871600 U 1883 * 11131410871609 U 2001 17131335154600 R 4668 * 20132221697210 U 7960 * 12132210639700 U 11073 * 11132631042000 U 1424 * 12131620931803 U 10626 * 11132210615300 U 10228 * 11132210604302 U 11972 * 12132631182400 U 1273 * 20132452028000 U 125 * 12132631182500 R 2107 * 11131450605603 R 3877 * 11131450594505 R 1560 * 11131450616106 R 1678 * 11131450594601 R 20233 * 11131450592509 R 1876 * 11131450613701 R 23044 * 11131450592572 R 6464 * 11131450597600 R 13655 * 11131450596600 R 16052 * 11131450597601 R 8225 * 11131450602100 R 10313 * 11131450608700 R 2001 * 11131450615405 R 15751 * 11131450598501 R 4082 * 11131450618102 R 1225 * 11131450606401 R 344 * 11131450624700 R 1502 * 11131450598400 R 26638 * 11131450616108 R 1763 * 11131450594902 R 2769 * 11131450594005 R 2171 * 12131620931804 U 2535 * 12132631208000 R 1748 * 11132531033400 R 19433 * 11132531027402 R 4484 * 11132531027400 R 3775 * 11132531040400 R 5752 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 497 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132531037300 R 10313 * 11132521708031 R 11345 * 11132521713834 R 1916 * 11132521713835 R 5493 * 11132531040100 R 6537 * 12132511281900 R 2971 * 11132531032800 R 10689 * 11132521700732 R 7097 * 16132161362402 R 1907 * 17131821297004 U 6066 * 11132321315502 R 1034 * 11132321310612 R 5079 * 11132321310611 R 8576 * 11132321310618 R 3265 * 11132321303002 R 1595 * 11132321303001 R 6350 * 11132321302902 R 3084 * 11132321303800 R 10400 * 11132321318405 R 380 * 11132321318401 R 1510 * 11132321318400 R 1077 20131321455144 U 7426 * 20131221356103 U 124 20131321469800 U 12374 * 13132172336450 U 21123 * 11131471342809 R 5567 * 11132140795300 U 6867 * 14132172423500 U 7884 * 11132140797106 U 7846 * 20131221346500 U 1724 * 14131730741404 U 1446 * 17132141315401 U 7712 * 14131730740202 R 2394 * 11132531044100 R 12895 * 04132483937161 U 6509 * 11132360871300 R 1459 * 20131844668431 R 3232 * 16131810155000 U 16211 * 06131520521906 R 6296 * 14131511292200 R 7220 * 11131413005100 U 2492 * 11131413037203 U 1458 * 11131413005000 U 1400 * 11131413037200 U 1713 * 11131410889205 U 2052 * 11131413024006 U 92 * 11131413013906 U 1832 * 11131410888600 U 1077 * 11131413047802 U 2357 * 11131410893706 U 760 * 11131410893713 U 738 * 11131410873902 U 1595 * 11131413003800 U 2120 * 11131410870306 U 2187 * 12131412747302 U 1561 * 12131412747303 U 1663 * 19131821462826 U 5382 * 10132120920405 U 6255 * 11132111661450 U 3258 * 10131440703301 R 32887 * 12132210633806 U 5871 * 14131431044106 R 4845 * 14131471450405 R 7609 * 14131471450400 R 8958 * 13131471401600 R 1182 * 13131471401606 R 1998 * 14131471450900 R 6745 * 12131471379700 R 5344 * 12131471381700 R 143 * 12131471380704 R 1310 * 12131471380400 R 13396 * 12131471390100 R 2125 * 12131471381209 R 4320 * 12131471382285 R 9574 * 12131471382230 R 2636 13131311617200 U 95560 * 05131250314408 U 32190 * 12132270744304 U 5569 * 19131810472210 U 10830 12131320821604 U 12003 * 11132140792800 U 2500 * 11131471342804 R 9985 * 16132172646650 U 6742 * 12132111740850 U 5833 * 14131210806800 U 21395 * 12132111740852 U 5460 * 14131210806700 U 11017 * 16132172646652 U 6428 * 12132111760550 U 2749 * 14132172475750 U 9797 * 12132111768250 U 7565 * 14132172460351 U 12800 * 12132111760350 U 1347 * 12131811154402 U 18184 * 12132111742250 U 376 * 12132261134300 U 4788 * 11132631086400 U 6238 * 13132172382650 U 23582 * 12132172333850 U 1315 * 12132111742150 U 860 * 12132261109904 U 1731 * 12132411361308 U 18606 * 14132642090500 R 125 * 14132642094805 R 906 * 14132642037300 R 2700 * 14132642037200 R 7327 * 14132642049200 R 5543 * 14132642030400 R 4806 * 14132641964200 R 1159 * 14132641993900 R 3261 * 14132642055300 R 2266 * 14132642055600 R 2178 * 14132642058000 R 6784 * 14132642099000 R 2417 * 14132642100700 R 6551 * 14132641962100 R 3262 * 14132642025008 R 1382 * 14132641961400 R 2106 * 14132642062900 R 927 * 14132642062000 R 3689 * 14132642031900 R 6250 * 14132642030900 R 808 * 14132641974800 R 743 * 14132641974700 R 912 * 14132642049400 R 5698 * 14132642087400 R 460 * 14132642101300 R 1557 * 12132210649100 U 1184 * 12131220788200 U 7518 * 12132210685906 U 1526 * 20132293009640 R 2124 * 11132210599600 U 2179 20131392223412 U 3252 * 11132321291400 R 248 19131331102010 U 4766 * 11132321290003 R 1182 19131331102000 U 7764 * 11132321291402 R 4705 20131392223411 U 7755 * 15132131035302 U 1258 * 12132130877400 U 8256 * 12132130874301 U 6963 * 12132130874300 U 3099 * 16132131940700 U 5744 * 15132131035300 U 1319 * 12132130869704 U 7453 * 18132131139602 U 4287 * 10132231013051 U 1297 * 12132130869800 U 2099 * 11132321327002 R 2799 * 12132130868702 U 7114 * 10132172144962 U 185 * 12132130863300 U 7565 * 12132130859700 U 6898 * 20131844668435 U 6036 * 14131412855100 U 5737 20131392223410 U 1467 * 13131830588231 R 5137 * 11131413055200 U 89 * 11131413038000 U 6200 * 11131413046600 U 5490 * 11131410861706 U 1020 * 11131413008502 U 2085 * 11131410887013 U 92 * 11131413047002 U 422 * 11131413062300 U 1344 * 12131412735903 U 5193 * 11131413042300 U 1544 * 12131412736600 U 6322 * 13131411080204 U 1152 * 12131412770502 U 5460 * 11131413049700 U 2001 * 11131413031900 U 6462 * 11131413040200 U 5304 * 11131413046800 U 5976 * 11131413037400 U 2712 * 11131413036800 U 6014 * 11131413014300 U 6799 * 11131413038703 U 817 * 11131410868501 U 7284 * 11131410890200 U 1798 * 11131413005600 U 5640 20131392223409 U 1583 * 06132413101600 U 13076 * 06132413068300 U 23956 * 06132413087400 U 13505 * 06132413063700 U 12143 * 05132410421802 U 14342 * 06132413068700 U 18915 * 06132413338300 U 16982 * 06132413240400 U 13317 * 06132413033200 U 14686 * 06132413318700 U 22155 * 05132410422900 U 13177 * 06132413243600 U 13035 * 06132413061600 U 20181 * 06132413347700 U 20753 * 06132413334100 U 17861 * 06132413301900 U 26459 * 12132210685001 U 7038 * 12132360988502 R 2313 * 12132360988500 R 4402 * 12132360985801 R 1195 * 12132360995002 R 185 * 12132360986103 R 2676 * 12132360979700 R 5842 * 12132360990801 R 1766 * 12132360994702 R 7079 * 12132360990001 R 6925 * 12132360990702 R 6172 * 12132360986100 R 2851 * 12132360985800 R 698 * 12132360987502 R 1431 * 12132360983700 R 19644 * 12132360995001 R 10172 * 12132360986700 R 1851 * 12132360991702 R 797 * 12132360992802 R 1645 * 12132360986702 R 1139 * 12132360993901 R 618 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 498 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132360972200 R 1188 * 12132360986201 R 1444 * 12132360986803 R 478 * 12132360944600 R 1310 * 12132360972206 R 1885 * 12131541830801 R 18263 * 12131541876425 R 16600 * 12131541847200 R 16660 * 12131541800410 R 15811 * 12131541867602 R 13032 * 12131541851400 R 13853 * 12131541833400 R 13082 * 12131541809416 R 12341 * 12131541861000 R 12454 * 12131541852800 R 12899 * 12131541866600 R 12237 * 12131541799200 R 11158 * 12131541834022 R 11174 * 12131541862400 R 11909 * 11131510986110 R 18499 * 11132111670050 U 9750 * 13132172358754 U 23750 * 12132261130400 U 5766 * 12132261131803 U 3947 * 13132172359450 U 15949 * 12132261098500 U 7536 * 11131250649046 R 2797 * 12132111710450 U 5182 * 13131532458531 U 7111 * 13131532420231 R 12707 * 14131532550031 U 2712 * 13131532404031 R 6927 * 13131532352231 U 3106 * 13131532352232 U 1230 * 13131532333331 U 2139 * 13131532333231 U 2491 * 13131532266457 U 4425 * 14131532483031 U 19486 * 13131532301031 R 11111 * 14131532608241 U 12097 * 14131532645833 U 4055 * 13131532413031 R 10172 * 14131532582643 U 1894 * 12132261096102 U 4672 * 12132111764250 U 8453 * 12132261127100 U 784 * 12132270751809 U 1068 * 11131210919900 U 7713 * 11132261086300 U 9665 * 12132252224378 R 6701 * 11132261091201 U 999 * 11132261091200 U 545 * 12132261107005 U 2177 * 12132261123400 U 2056 * 12132261128511 U 12707 * 12132261129702 U 334 * 11132261084001 U 2830 * 12132270751500 U 932 * 14132641996500 R 89 * 14132641998200 R 1648 * 14132642041500 R 6284 * 14132642042900 R 945 * 14132642058700 R 2160 * 14132641973606 R 505 * 14132641973600 R 1770 * 14132642008500 R 2338 * 14132642098100 R 7715 * 14132642098200 R 7676 * 14132642091200 R 942 * 14132642091000 R 1010 * 14132642073500 R 6939 * 14132642073700 R 4069 * 14132641989200 R 6512 * 14132641989300 R 7253 * 14132642067300 R 1016 * 14132642101000 R 4999 * 14132642102600 R 10970 * 14132642003200 R 124 * 14132642042500 R 90 * 14132641982300 R 1174 * 14132642091500 R 43 * 14132642058600 R 1646 * 12132210621000 U 2330 * 12131211014901 U 1068 * 19132321999325 R 11954 * 13132221878915 U 1576 * 19132321999317 R 26637 * 19132321999301 R 4893 * 12132511350700 R 670 * 11131511007000 R 1934 * 14132172463950 U 1164 * 12131211014900 U 2766 17131335307000 R 90 * 15132531472400 R 9750 * 11132641524300 R 4670 * 11132641534300 R 1203 * 11132641534400 R 1147 * 11132641534200 R 1161 * 11132641520600 R 852 * 11132641525700 R 1612 * 11132641526100 R 1260 * 11132641523500 R 626 * 11132641526800 R 5752 * 11132641526600 R 13835 * 11132641523900 R 5566 * 11132641536400 R 26894 * 11132641525200 R 6537 * 11132641515600 R 387 * 11132641519900 R 14115 * 11132641525600 R 169 * 11132641525500 R 1154 * 11132641524100 R 1217 * 11132641519500 R 4110 * 11132641525300 R 4458 * 11132641524400 R 2907 * 11132641533900 R 1386 * 11132641522400 R 5416 * 11132641534600 R 10032 * 12131440894800 R 4467 * 11132641514205 R 506 * 11132641531500 R 506 * 14132361108201 R 125 * 11131410892100 U 12754 * 11131410892102 U 2374 * 11131410933300 U 39108 * 12131411024600 U 10360 * 12131411012803 U 6890 * 11131410892303 U 6350 * 11131410867702 U 23070 * 11131413059505 U 7321 * 12131410952100 U 20397 * 11131410892300 U 9797 * 11131410892301 U 12108 * 12131412749700 U 27359 * 12131412744602 U 313 * 12131412703700 U 1971 * 12131410952200 U 136 * 12131410954700 U 2552 * 11131410876104 U 1379 * 12131410956900 U 1732 * 11131413048900 U 2340 * 11131461102040 R 3565 * 11132631026500 U 1536 14131320988903 U 6512 * 12132531220200 R 4553 * 14131730701404 R 2246 * 15132321638106 R 4718 11131333151401 R 3712 11131333153452 R 3004 11131333168600 R 3811 11131333119000 R 2525 11131333142400 R 2051 11131333140400 R 2051 11131333167000 R 2087 11131333139400 R 2374 11131333162050 R 2102 11131333147800 R 2272 * 12132531219502 R 13317 * 12132531219500 R 2187 15131390284100 U 19332 * 11131430622600E R 35948 * 11132531111502 R 4893 * 12132310252621 U 7001 * 11132540868600 R 1764 * 11132540884205 R 915 * 16131411342000 U 2321 * 11132540869100 R 1968 * 13131440933002 R 48337 * 08132370801983 R 10695 * 12132172332850 U 5268 * 11132540868902 R 1239 * 11132540869000 R 10125 * 11132172225350 U 745 * 10131420448561 U 711 * 11132172225250 U 19381 * 14132361128633 R 208 * 14132361115801 R 2409 * 14132361115800 R 5969 * 12132111722551 U 11017 * 18131842636724 U 646 * 18131842636685 U 12196 * 08131250453938 R 5711 * 15132141154305 U 12285 20131392274900 U 4279 18131331199400 U 9615 * 18131230402057 U 15695 * 09132610831300 R 2412 * 09132610831400 R 1935 * 12131281236842 U 5117 * 16131630842301 U 14797 * 13132611109300 R 5165 * 11131251405865 U 11205 * 11131251403850 U 23569 * 12132210686600 U 998 * 12132210632100 U 2570 * 11132210587010 U 2169 * 12132210678700 U 1680 * 12132210632012 U 1373 * 14131630682200 U 19012 22131312129400 U 7620 22131312129300 U 2181 * 12132280665400 U 18747 * 17132172782550 U 833 * 15132172555352 U 2262 * 19132459148311 U 4322 * 15132172555350 U 2518 * 15132172555250 U 2518 * 05131230262231 U 12260 * 18132472353900 U 1878 * 14132361144204 R 3261 * 17132221364700 U 21946 * 15132631463800 R 787 * 15132631464100 R 1980 * 11132310235662 U 2544 * 16131230305693 U 14023 * 12132270750415 U 1645 * 12132270750412 U 1869 * 11132310235661 U 5154 * 12132270750411 U 2672 * 18132472371500 U 7883 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 499 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132531472200 R 4713 * 11132511053900 R 5976 19131331088000 U 12692 * 20132322079809 R 2547 * 12132240599001 U 6549 * 18132263114951 U 7857 * 18132263114851 U 24568 18131321363208 U 143 * 14132172463850 U 1735 * 14131811434300 U 13562 * 14132411502204 U 17744 13131332106800 R 9760 * 14131811434210 U 27755 * 15132541207000 R 2044 * 10132471255200 U 7105 * 11132120563310 U 16213 * 11131430634409 R 224 * 20131613641700 U 5447 * 11131461102001 R 1196 * 11131440830300 R 5192 * 11132531104302 R 1663 * 11131430634404 R 17058 * 14131412831800 U 2249 * 14131420676762 R 5698 * 14131412898100 U 16553 * 13131431033400 R 7467 * 13131411077102 U 18811 * 14131420671361 R 4116 * 13131431023200 R 6118 * 14131412897103 U 5585 * 14131420651412 R 7482 * 14131420641761 R 13692 * 14131411114201 U 288 * 14131411114208 U 2249 * 13131411026703 U 1576 * 14131411121600 U 10267 * 14131411118417 U 6633 * 13131411029100 U 7697 * 14131412842900 U 2213 * 13131411087602 U 20713 * 14131460708351 R 2125 * 13131471415800 R 2015 * 14131420678315 R 1204 * 14131420678061 R 10970 * 13131411077100 U 7659 * 13131431023809 R 4964 * 13131420621962 R 7624 * 10131450580501 R 881 * 11132531049202 R 1441 * 11131430634401 R 1178 * 18132321953002 R 1186 * 11132531102804 R 1848 * 11131430623001 R 769 * 18132321953000 R 1293 * 11132140776300 U 10932 * 17131220118600 U 210 * 13131621073200 U 11342 * 12131532097233 R 20665 * 12131532097231 R 5569 * 13131621073100 U 6166 * 12132631125200 U 11456 * 10132480963803 U 11281 * 12131843035431 U 4252 * 11132310236170 U 5699 * 12131843034837 U 6589 * 11132310235900 R 3000 * 11132310236180 U 33349 * 11132271454122 U 1336 * 12131843034234 U 2786 * 12132310251370 U 1971 * 12132310251500 U 10454 * 11132321323347 R 13410 * 12132321329504 R 6984 * 11132321323340 R 1458 * 12132310252401 U 2604 * 12132310249420 U 1885 * 11132371143231 R 16477 * 12132321340133 R 1103 * 12132310242330 U 2757 * 12132321416003 R 6774 * 12132310242442 U 641 * 12132321329302 R 2244 * 12132310249333 U 19433 * 12132321412800 R 1868 * 12132310242510 R 5983 * 05131530724631 R 21393 * 05131530729231 R 21863 * 05131530707434 R 9281 * 12132140880100 U 3836 * 08132530793802 R 3344 * 12132140880108 U 2230 * 20132141592404 U 2280 * 13132450586782 U 13364 * 20132141592400 U 9328 * 11132271100450 U 2086 * 12132172327750 U 19275 11131320792620 U 197803 * 11132271129350 U 6761 * 16132230480251 U 2504 * 11132271117900 U 1330 * 19131533558431 U 413 * 11132271135250 U 4073 12131392353801 U 11440 * 12132430374611 U 5758 * 15132321626500 R 679 * 11132271125401 U 1984 * 15132321625802 R 2458 * 15131730785508 R 1017 * 11131721283500 R 2763 * 15131730775902 R 247 * 13131641094234 R 9657 * 11132235108820 U 2339 * 11131640677903 R 2961 * 11132120563300 U 5126 * 11132120552900 U 10932 * 12131843086631 U 4629 * 11132310235483 U 10923 18131391976200 U 124 * 11132430270607 U 5794 * 12132511331000 R 6723 * 18131542885600 R 2009 * 15132471908500 U 18589 * 10132471255300 U 10458 * 12132511331700 U 15942 * 10132471251400 U 128 * 10132471251300 U 7221 * 13132210743904 U 9868 * 03132520517631 R 4975 * 12132511310011 U 12707 * 10131230498036 U 32943 * 10131230495831 U 247979 * 05131730254507 U 9668 * 01132110129550 U 12204 * 10131230495731 U 51006 18131321362429 U 10795 18131321362428 U 6554 * 14132361108205 R 2300 * 13132150595198 R 17181 * 11131611681201 U 2222 * 14132361108204 R 5776 13131332123650 U 90 * 11131430623000 R 12378 * 11131721300145 R 5528 * 13132371316653 R 1280 * 18132321953004 R 2424 * 05131730255700 U 6952 * 14132361108202 R 4767 * 11131430622700 R 716 * 11132261068800 U 1354 * 13132371312031 R 10267 * 15132520003382 R 833 * 11132531104301 R 619 * 18132472459000 U 16632 * 16131722222300 R 283 * 16131722221700 R 361 * 16131722219600 R 531 * 12132321416009 R 6360 * 12132321411501 R 1059 * 12132321427701 R 9562 * 12132310252240 U 2399 * 12132310244810 U 4930 * 12132310250300 U 2006 * 12132310249391 U 1903 * 12132310249390 U 1903 * 12132310242091 U 10313 * 17131844128437 U 1049 * 12132231825972 U 90 * 17132430562401 U 2324 * 18131621515289 U 2236 * 14131612228801 U 12297 * 14131612228800 U 11064 * 15132241262002 U 17058 * 12131811197715 U 4930 * 11131820746807 U 20753 * 12131811197710 U 1663 * 20132241963900 U 2280 18131331124601 U 736 * 11132531128602 R 2805 18131331124600 R 2913 * 12132181192100 R 5532 * 11132540864800 R 852 * 15131281517100 U 133 * 11132210567100 U 5042 * 14132457122300 U 11627 * 11132261069505 U 8644 * 12132621356900 U 17330 * 11132261055207 U 7473 * 11131730574415 U 10782 * 11132261055200 U 6482 * 20131731030123 U 10174 * 12131730582989 U 23201 * 11132261055105 U 5640 * 16132172657250 U 3967 * 14132172455850 U 2747 * 12131730582900 R 41358 * 12131471377113 R 1918 * 11132641535000 R 1595 * 11132261069507 U 4526 * 16132172717401 U 4332 * 12131471377114 R 5460 * 11132641526000 R 1865 * 16131722221600 R 1150 * 16131722219900 R 531 * 16131722218400 R 326 * 11132531113402 R 4769 * 12131620982800 U 10963 * 12132471609100 U 2022 * 18132472458900 U 5092 * 17131730850402 U 4591 * 18132161538921 R 1347 * 12132471587000 U 2247 14131390134017 U 10078 * 15131511344315 R 219 * 15131511344312 R 158 * 13131721737500 R 5156 * 15131511344310 R 124 * 18132161538936 R 1971 * 14131730737501 R 10888 * 12132471587100 U 2279 11131311411200 U 58117 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 500 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131730360813 U 56969 * 04132310111771 R 11721 * 12132172311550 U 33842 * 11132360911000 R 6873 * 18131730920300 R 1356 * 18131730920200 R 1416 * 11132631046100 U 1980 * 18131730919900 R 132 * 12132360964801 R 455 * 11132631045900 U 102701 * 14132361128639 R 89 * 14132361115803 R 8233 * 14132361115700 R 2986 * 14132361115600 R 4349 * 18131621506969 U 3259 * 17131521566621 R 17586 * 16131521448605 R 2486 * 17131521566625 R 89 * 11132360909800 R 13880 * 11132611063003 R 2552 * 11132540871505 R 872 * 11132531102600 R 1787 * 20131831026533 U 6519 * 11132540882000 R 1984 * 12131450678403 R 93 * 11132360909702 R 1330 * 14131521234710 R 2356 * 13131450762868 R 377 * 11132531127000 R 2344 * 11132540874400 R 2859 * 13131281321800 U 18008 * 13132511431600 R 780 * 17132511194000 U 1466 * 17132511193900 R 6709 * 15132511614600 R 3320 * 15132511595000 U 12050 * 19132511954707 U 1669 * 19132511954607 U 846 * 11132511180800 R 3047 * 17132511791206 U 1112 * 17132511790538 U 1255 * 12132531186609 R 1577 * 12132531186600 R 2108 * 12132531186601 R 2124 * 01132520110632 R 17532 * 11132521706831 R 2035 * 11132521713032 R 1394 * 10132521619331 R 4484 * 11132521712731 R 4593 * 11132521712431 R 5652 * 17132511743100 U 5343 * 12132511247008 U 19054 * 12132511237617 U 24737 * 15132511615000 R 13331 * 12132531186603 R 1850 * 12132511261320 U 1139 * 15131612322100 U 2643 * 13132240622900 U 3797 * 11131844584831 R 9657 * 13132641907600 R 4348 * 15131612479600 U 2280 * 08131510739607 R 45 * 08131830385682 U 14132 * 15131830742283 R 7369 * 15131830739131 R 964 * 15131830739731 R 1416 * 15131830739682 R 337 * 15131830739681 R 2207 * 13132240622903 U 10372 * 12132181188500 R 21070 * 09131630391424 R 4750 * 11132261065100 U 5976 * 11132641513800 R 2222 * 14132172463550 U 4218 * 11132261067800 U 2789 * 12131471367900 R 11815 * 11132261060704 U 1443 * 20132310355082 U 1777 * 14132172461750 U 5426 * 01131620017775 U 24282 * 11131250632733 U 1680 * 12131611793100 U 5645 * 11131471349000 R 1459 * 11132641513000 R 7949 * 11132261065701 U 1295 * 11132621291600 U 6649 * 16132172677756 U 5904 * 11132621291500 U 7106 * 15131450834700 R 971 * 11132631098100 U 3017 * 11132631097900 R 4631 * 11132261068400 U 1358 * 17131730848102 U 3333 * 11132641515000 R 2441 * 11132641531600 R 1154 * 11132641514000 R 2052 * 11132641527100 R 4593 * 11132641529400 R 1949 * 11132641529300 R 1612 * 11132641519600 R 13521 * 11132641531300 R 9465 * 11132641527400 R 4347 * 11132641521300 R 732 * 11132641531200 R 2146 * 11132641535800 R 1746 * 11132641520200 R 5983 * 11132641516900 R 10571 * 11132641538100 R 6911 * 11132641516200 R 4421 * 11132641516100 R 10032 * 11132641516000 R 10782 * 11132641514800 R 1577 * 11132511178600 U 40097 * 15132172581100 U 5470 * 15132172580852 U 1625 * 15132172580851 U 3083 * 15132172580850 U 1824 * 12132471591000 U 21017 * 11132111645650 U 10125 * 12132471588800 U 7461 * 11132531114800 R 4893 * 15132361205200 R 1587 * 12132471536800 U 2364 * 20132613247100 R 8206 * 12132471599300 U 2427 * 11132111645850 U 6088 * 20132613268700 R 7477 13131392385606 U 7620 * 12131541871000 R 13434 * 16131521440100 R 2035 * 05131280540105 U 18167 * 12132551219582 R 2074 * 13132481176200 U 24686 * 12132551219581 R 832 * 12131450690307 R 6928 * 13131730640405 R 6997 * 13131730640402 U 5876 * 12131630588063 U 17868 * 12132551219181 R 391 * 12131630590120 U 2261 * 12131450678401 R 7188 * 14131630730601 U 14836 * 12132481140200 U 14068 * 19131281978701 U 2335 * 12131450678402 R 5720 * 12132551215282 R 2630 * 19131281978700 U 23556 * 20132141557705 U 2070 * 13131532450134 U 2931 * 13131532450133 U 1734 * 13131532450128 U 2878 * 13131532449433 U 2244 * 13131532449231 R 2411 * 13131532441433 U 2913 * 16131630899204 U 19170 * 13131532438850 U 1402 * 13131532438831 R 435 * 13131532436431 U 2249 * 13131532436333 U 2438 * 13131532436238 U 2878 * 20132141557700 U 2219 * 12131450678400 R 16583 * 13132531251202 R 985 * 11132531113808 R 845 * 13132531246602 R 2033 * 12131450661805 R 9562 17131312705651 U 1033 * 13132531260800 R 1176 * 11131471355505 R 2204 * 11131471350600 R 1950 * 13132411430100 U 16635 * 13132411430010 U 2755 * 18131821374914 U 5952 * 11132235108200 U 2390 * 12132130852802 U 9657 * 12132231269212 U 5460 * 11131721283802 R 732 * 12131730597701 U 11440 * 14132642105100 R 19117 * 07132550703331 R 6110 * 11131721283801 R 2305 * 19131613470700 U 863 * 20132241943604 U 1483 * 19131613470600 U 666 * 17132310311071 U 6770 * 16131441194200 R 1805 * 17132310311070 U 10633 * 11132261063203 U 124 * 12132511241619 U 26748 * 17132172733153 U 959 * 15132321621623 R 90 * 13132172358751 U 1505 * 12132611744402 R 25538 * 04132180489200 R 12205 * 20132362194202 R 7236 * 20132362194201 R 4569 * 20132362194200 R 245 * 11132111670650 U 38546 * 14131230769931 U 7638 * 17131471570402 R 2726 * 17131471570403 R 3330 * 12132540925103 R 5384 * 12132540925102 R 5043 * 18132551800431 R 2069 * 18132361520500 R 903 * 18132361504102 R 4813 * 18132361476900 R 5421 * 12132540919505 R 1280 * 16132321681102 R 546 * 16132321681100 R 3133 * 15132551533381 R 13455 * 14132541160804 R 11487 * 16131521440020 R 1807 * 05131280540100 U 12190 * 20131844688631 U 4444 * 14132631380200 R 2231 * 11131730578529 U 11254 * 12132321338705 R 89 * 11132360834100 R 19461 * 14132631377800 U 7482 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 501 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132140758500 U 113 * 11132360880405 R 2051 13131392423201 U 44193 * 13132521918382 R 7788 * 11132531119802 R 2102 * 16132161411509 R 3789 * 20131831026481 U 3124 * 13131730683208 R 10642 * 12131641074901 R 1125 * 11132531119800 R 10313 * 20131831026482 U 8155 * 12131430751800 R 5268 * 15131621315800 U 2271 11131333170601 R 2475 11131333146400 R 2339 11131333142650 R 2878 11131333164801 R 2106 11131333138051 R 1933 11131333140401 R 810 11131333140000 R 1274 11131333154001 R 98 11131333154200 R 295 11131333161200 R 1429 11131333151400 R 1372 11131333151450 R 866 11131333157600 R 738 11131333158651 R 1196 11131333163250 R 845 * 12132321341000 R 10642 * 13132521931281 R 7543 * 14131730710506 R 1767 * 11132360880001 R 11393 * 13132521912081 R 7467 * 15131630818201 U 2462 * 11132471381600 U 3954 * 15131630818200 U 5989 * 13132521918531 R 4770 * 18131821374913 U 4934 * 15132141188800 U 7828 * 13132411430000 U 1499 * 13132621522700 U 18651 * 12131450669300 R 3291 * 18132321881400 R 2917 * 13132621522600 U 10607 * 16131230305037 U 2341 * 13132531292100 R 8944 * 16131230304769 U 32303 * 14131621250000 U 12565 * 13132641818500 R 947 * 13132531254900 R 7892 * 13132641818107 R 544 * 13132641818007 R 118 * 14131730696922 R 2264 * 11131440759301 R 5453 * 11131440759300 R 7396 * 13132411429900 U 7167 * 11132531100700 R 1246 * 13131612056200 U 5657 * 12131843030837 U 3878 * 13132411426500 U 5375 * 11131420499311 R 255 * 13132511439300 R 7314 * 13132531246604 R 1962 * 13132531289400 R 932 * 13132621522800 U 19803 * 11131471353101 R 112 * 18132321882301 R 2334 * 12131830548988 R 20331 * 11132540882200 R 3054 * 13132240622901 U 13833 * 11132540883505 R 971 * 14131721873000 R 10454 * 12132181191804 R 9985 * 05132371474803 R 5509 * 12132540922600 R 2158 * 12132540919500 R 1851 * 14131420659212 R 27537 * 11132321318601 R 2509 * 12131730588524 U 11264 * 11132611048204 R 2455 * 11132430333900 U 6022 * 19131282010900 U 11099 * 12132252224368 R 3803 * 11132360888800 R 4273 * 11132360888802 R 4820 * 11132360914400 R 4473 * 12132360983400 R 7273 * 11132360899001 R 1386 * 11132360899000 R 13505 * 11132360893100 R 1451 * 12132360939201 R 22605 * 11132551104183 R 2069 * 11132360917704 R 2120 * 12132360938300 R 2586 * 12132360971901 R 7452 * 12132540923100 R 2562 * 11132360886202 R 9844 * 12132360935601 R 1409 * 12132360935701 R 1352 * 12132360935500 R 134 * 11132360904200 R 880 * 12132540971000 R 2586 * 12132360928400 R 10923 * 11132360892100 R 4096 * 11132360900706 R 9468 * 11132360882400 R 13552 * 11132360892104 R 1127 * 11132551102881 R 7257 * 18132371833631 U 4894 * 12131843030831 U 17691 * 20132459179300 U 16519 * 09131412275301 U 1239 * 12131641075908 R 1252 * 13132521928581 R 4093 * 13132521912432 R 4809 * 13132521918533 R 2349 11131333169861 R 886 11131333169800 R 1475 11131333155400 R 1612 11131333166200 R 880 11131333162000 R 1358 11131333160450 R 204 11131333169600 R 240 11131333170666 R 831 11131333170663 R 992 11131333170667 R 1509 11131333170213 R 781 11131333138404 R 408 11131333144850 R 1899 11131333144600 R 1746 11131333145631 R 788 * 13131730650005 U 2056 * 18131641271100 R 2961 * 17132321840112 R 2156 * 17132321840111 R 830 * 17132321840104 R 630 * 13132521933131 R 3271 * 11132540889504 R 4311 * 13132521920581 R 2986 * 03132520529431 R 20322 * 13132521931982 R 1752 * 11132371138181 R 7434 * 13132521911881 R 1839 * 11131844480835 U 29410 11131333170253 R 817 11131333153404 R 1832 11131333153403 R 1899 11131333135863 R 943 11131333163400 R 1916 11131333163800 R 1883 11131333157000 R 1797 11131333141000 R 1510 11131333141050 R 1034 11131333144800 R 584 * 14131621250002 U 19603 * 13132531257102 R 2698 * 15132321638104 R 1787 * 11131721274900 R 9993 * 15132321638500 R 1001 * 18131230400281 U 19189 * 15132321638400 R 7631 * 18131831921242 U 4 * 16132631549100 R 1398 * 11132531123002 R 915 * 18131831921240 U 6140 * 15131542358600 R 2426 * 11131811094106 U 13129 * 19132141426465 U 3304 * 19132141426400 U 10816 * 11132371139231 R 18974 * 11132531124300 R 5602 * 11132540878006 R 2035 * 11132531093800 R 570 * 16131730809405 U 7581 * 11132531094002 R 724 * 11132540873900 R 1510 * 11132540873204 R 1712 * 14131630733329 U 5057 * 11132360910100 R 6985 * 14131630730400 U 4678 * 11132540872003 R 2324 * 16131230307869 U 1697 * 10132310229330 U 4748 * 13132240622805 U 2557 * 18132458194520 U 2847 * 12131231097881 U 11440 * 18132458194500 U 6150 * 17131411377600 U 9890 * 20131731030133 U 5496 * 10131510903000 R 4835 * 20132459179200 U 11223 * 11132430278701 U 2044 * 14132172470451 U 1489 * 14132457122200 U 27122 * 14132172481350 U 1045 * 11132172229255 U 9985 * 16132131903600 U 2061 * 20132452055400 U 25972 * 11132172229253 U 5194 * 13132172358761 U 2921 * 11132172229250 U 10454 * 20132452055200 U 33780 * 11132360891801 R 1383 * 11132430333800 U 6479 * 14132172470450 U 2941 22131312110100 U 7253 * 11132360880900 R 852 * 16132481486462 U 10595 * 16132172700755 U 3112 * 11132360891808 R 3118 19131321414607 U 10821 * 15131521346240 R 1212 * 07132320990204 R 23810 * 12132321349402 R 2415 * 12131412700400 U 10032 * 11131844480831 U 33726 * 11132540883400 R 6350 11131311481600 U 29605 * 12132321330900 R 5344 * 12132481134910 U 25655 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 502 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131620942901 U 4779 * 12131620943400 U 13285 * 12131620982900 U 12293 * 13132531223700 R 4386 * 13132531223000 R 1752 * 11132310238591 U 7023 11131333148000 R 204 11131333153204 R 717 11131333147451 R 1542 11131333163000 R 1950 11131333138251 R 1083 * 11132430312000 U 11158 * 13132541004400 R 17005 * 16131230307939 U 1395 * 14131630733509 U 1770 * 11132540885802 R 7023 11131392300103 U 6687 * 16131230307857 U 3317 11131392300100 U 7284 * 11131630553601 U 12976 * 12132471586400 U 311 * 18131621554302 U 5391 18131321341105 U 86903 * 14131730714002 R 11111 * 11132540881200 R 283 * 16131534250204 U 358 * 12132471603900 U 5983 * 12131620956303 U 6647 * 14131820992205 U 5581 * 12132471541300 U 7114 * 11132540868700 R 738 * 17131641203866 U 9750 * 12132471598600 U 1920 * 11132540887737 R 478 * 17131641203805 R 7996 * 12131620956300 U 13560 * 17131641203800 R 10792 * 12131511570535 R 1464 * 12132471534001 U 10607 * 12132471593700 U 6963 * 12132471590400 U 5607 * 17131810240702 U 16728 * 20131411650703 U 4634 * 12132471588600 U 9331 * 20131411650700 U 12800 * 11131450600805 R 2339 18131331178865 U 1932 * 11131450600801 R 1511 18131331178634 U 13359 * 11132531103100 R 5007 * 12132471535400 U 11393 * 12132471590100 U 5740 * 20131731014208 U 4839 * 13131730651209 R 11310 * 17131843962238 U 1787 * 11132540873000 R 864 * 11132540872000 R 1731 * 13132481241400 U 10463 * 18132612789700 R 4498 * 12132321359102 R 11205 14131390229800 U 27502 * 11132360910800 R 2700 * 14132430489009 U 12847 * 11132360910701 R 1561 * 20132241943603 U 1580 * 11131721283800 R 19539 * 17132310309600 U 125 11131320795800 U 42494 * 12132140880106 U 2176 * 13131730649922 U 4610 * 17132310309550 U 124 * 15132120457230 U 5827 * 15132120457228 U 1752 * 20132241943602 U 2032 * 11132511053940 U 2950 * 15132120457222 U 4004 * 11132140759301 U 4439 * 15132120457190 U 6144 * 08131830380934 U 7023 * 12132360957101 R 2467 * 11132621282700 U 2685 * 12132360957100 R 1315 * 12131471366612 R 1330 * 12131471370209 R 3666 * 12131471366817 R 2279 * 16131450877206 R 91 * 11131471354502 R 4485 * 12131471372401 R 21917 * 12131471368601L R 1195 * 12131471368602 R 18390 * 11131471360100 R 18853 * 12131471367105 R 32273 * 12131471364100 R 17300 * 12131471366815 R 17269 * 11131471349401 R 12250 * 11131471349403 R 2136 * 12131471370206 R 1153 * 12131471372700 R 4454 * 12131471370219 R 7380 * 12131471366801 R 10830 * 12131471372703 R 797 * 12131471370000 R 2672 * 12132511350800 U 1561 * 15132292744809 R 1897 * 12132360957105 R 6852 11131311464000 U 9750 * 14132172459255 U 1770 * 11132430334000 U 17903 * 12132511234727 U 1895 * 17131431786101 R 1842 * 17131431768609 R 266 * 17131431756601 R 1619 * 17131431779220 R 986 * 17131431755400 R 849 * 17131431753900 R 422 * 17131431770806 R 3075 * 17131431771000 R 3989 * 17131431754000 R 1350 * 17131431769301 R 1767 * 17131431758000 R 1427 * 17131431759100 R 179 * 17131431759200 R 154 * 17131431779501 R 4173 * 17131431781702 R 6629 * 17131431760700 R 5946 * 17131431769101 R 5061 * 17131431759900 R 5715 * 17131431759604 R 5302 * 17131431759704 R 1823 * 12131471397800 R 6511 * 12131471382238 R 187 * 12131471393800 R 4404 * 12131471387200 R 1748 * 12131471393408 R 4937 * 12131471385700 R 6925 * 12131471397603 R 1526 * 12131471395800 R 1885 * 12131471398600 R 2040 * 12131471376800 R 11533 * 12131471382307 R 484 * 18132211069500 U 9216 * 06132260882600 U 8848 * 17132472249100 U 424 * 11131531964848 R 39077 * 06132260902615 U 8456 * 12131471394504 R 740 * 12131471391806 R 4179 * 12131471391800 R 19334 * 12131471382288 R 12015 * 12131471395300 R 5382 * 11131471346600 R 4781 * 12131471385003 R 4026 * 12131471387408 R 3786 * 12131471384601 R 4141 * 12131471398602 R 1628 * 12131471383700 R 2507 * 12131471398500 R 2073 * 12131471399202 R 14060 * 12131471382210 R 13722 * 12131471384300 R 10172 * 11132310238600 U 3517 * 13132521916131 R 1981 * 13132521912381 R 1778 * 14131521289112 R 2142 * 13132521931636 R 1117 * 11132540878306 R 16426 * 13132521926881 R 1344 * 12132321420200 R 2339 * 13132521911431 R 1314 * 13132521916281 R 382 * 18131810376605 U 10559 * 13132521912733 R 867 * 06131730311211 U 11945 * 18131810376600 U 7890 09131390367400 U 67438 * 18131810376505 U 2405 * 18131810376400 U 6716 * 13132471729805 U 1851 * 16132361289001 R 1512 * 11132531096502 R 817 * 11132360914007 R 9355 * 11132531120300 R 2069 17131335148001 R 19740 * 11132531124502 R 1763 * 11132360910700 R 5528 * 19131730955200 R 683 * 15131420693161 R 3083 * 11132531103604 R 197 * 15131612457200 U 5228 * 17132622021800 U 27285 * 16131450855003 R 7261 * 12132631137000 U 1971 * 13131721829200 R 7428 * 13131721748700 R 4617 09131312500478 U 10059 * 12132471507800 U 10735 * 15131450824700 R 552 09131312500492 U 9912 * 12131730618703 U 25127 * 08132172518950 U 7262 * 12132540905700 R 5908 * 12132540914609 R 11906 * 12132540987300 R 1577 * 12132540990201 R 9562 * 11132551110882 R 1306 * 11132551115282 R 6673 * 12132540921500 R 255 * 12132540899100 R 2022 * 12132540926200 R 5647 * 11132551149081 R 10923 * 11132551148631 R 9468 * 12132360945801 R 5457 * 12132360943402 R 1578 * 12132360945800 R 7076 * 12132360945700 R 1807 * 11132360909700 R 2950 * 11132360909703 R 1954 * 11132360907614 R 1140 * 11132360886802 R 27528 * 12132360980406 R 1953 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 503 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132360982608 R 512 * 12132360980401 R 3134 * 11132360897100 R 12754 * 12132360934309 R 1245 * 11132360897102 R 10032 * 05132371474804 R 1050 * 15131281517200 U 5664 * 05132371465401 R 6316 * 11132310239832 U 22665 * 12132181194215 R 10642 * 11132321262000 R 626 * 13131730643100 U 2354 * 06132260881100 U 7048 * 16132411726609 R 6787 * 11131531964836 R 11114 * 11132551109781 R 1883 * 11132551110732 R 1475 * 11132551116131 R 5416 * 11132551114381 R 1260 * 11132551109031 R 5283 * 11132551113931 R 2256 * 11132551110931 R 1225 * 11132551110833 R 717 * 11132551111981 R 817 * 11132551110834 R 2082 * 11132551114931 R 4705 * 11132551107831 R 1060 * 16132411726600 U 11948 * 12131450683500 R 932 * 11132430336011 U 3876 * 17131431758001 R 1412 * 17131431784619 R 1935 * 17131431761601 R 1427 * 17131431789402 R 970 * 17131431768606 R 2047 * 17131431779800 R 1786 * 17131431768601 R 2371 * 17131431768600 R 817 * 17131431774110 R 407 * 17131431778903 R 392 * 17131431768500 R 94 * 17131431773102 R 704 * 17131431769603 R 1767 * 17131431763901 R 1639 * 17131431781701 R 907 * 17131431764201 R 2761 * 17131431773603 R 1287 * 17131431779215 R 1084 * 17131431769606 R 1767 * 17131431777715 R 1904 * 17131431782701 R 860 * 17131431782700 R 1033 * 17131431759202 R 1900 * 17131431768901 R 1272 * 17131431764609 R 1506 * 13132140952403 U 25842 * 13132521929731 R 255 * 13131220866500 U 2643 * 16132361289000 R 1713 * 13132521923431 R 456 11131333170255 R 89 11131333142000 R 1577 11131333138450 R 225 11131333138800 R 1966 11131333145050 R 1266 11131333140600 R 802 11131333164800 R 1337 11131333162800 R 1266 11131333139000 R 1337 11131333170400 R 1475 11131333135861 R 1815 11131333135800 R 1729 11131333171050 R 929 11131333163200 R 1203 11131333141400 R 1849 11131333169201 R 577 11131333144200 R 1612 * 18131830942382 U 1394 * 13132521931631 R 550 * 18131250982730 R 12567 * 09132310210030 U 2397 * 17131810206610 U 26223 * 18131250982731 R 13515 * 12132411358300 U 10172 * 11132631058600 U 9715 * 18131250983281 R 21274 * 11131844534432 U 2677 * 11131844415431 R 10995 * 09132310210031 U 1368 12131320811305 U 2247 12131320811302 U 1103 12131320811298 U 2535 * 11132481031200 U 6350 * 12132481123702 U 6248 * 11131844392831 R 13243 * 12132481122103 U 3317 * 12132481131305 U 2552 * 11132481020610 U 3405 * 11132481020622 U 4526 * 11132481053306 U 3136 * 11132481081701 U 2645 * 14132430489403 U 7443 * 14132430489407 U 3173 * 11132481020100 U 6471 * 11132531128400 R 1527 * 13131721745200 R 1770 * 15132361213505 R 752 * 16131450857200 R 1805 * 13131721745100 R 2367 * 15132361213503 R 1523 * 15131450802411 R 1012 * 11132531127802 R 1083 * 15132361213501 R 2718 13131381491501 R 17236 * 13131721757500 R 1946 * 12131471373101 R 2591 * 12131471366811 R 7038 * 13131721843200 R 765 * 19132622200400 U 4357 * 12131471372711 R 4503 * 12131471367604 R 9890 * 13131721748501 R 5237 * 11131471349100 R 1217 * 11131471349003 R 437 * 11132531105800 R 6947 * 16131450871301 R 15134 * 13131721809200 R 15441 * 16131521445400 R 1257 * 16131450855219 R 11740 * 16131450867400 R 702 * 13131721848000 R 3613 * 11132531114100 R 1832 * 16131450867305 R 2045 * 13131721848002 R 5800 * 16131450867302 R 1989 * 13131721773701 R 1064 * 16131450882900 R 1430 * 16131521434700 R 134 * 12131471367109 R 2124 * 17132161470800 R 1440 * 17132161463714 R 125 * 17132161471300 R 192 * 17132161470801 R 1002 * 19132411975404 U 40076 * 12131450685604 R 1295 * 12131450683000 R 4289 * 12131450683001 R 7339 * 05132320796300 R 4063 * 16132161375300 R 6303 * 11131521002703 R 14657 * 12131521089620 R 1690 * 11132261080050 U 2340 * 11132261080051 U 1168 * 11132261080000 U 2603 * 11132261080065 U 752 * 20131731006604 U 2331 * 08131510748000 R 2686 * 18131230398888 U 10735 * 11132321287700 R 17480 * 18131230398881 U 5623 * 08131730418604 U 93 * 05131530719433 R 11091 * 05131530706431 R 14800 * 05131530783433 R 57242 * 05131530725031 R 5563 * 12131450689919 R 1224 * 12131450689917 R 5610 * 12132531218702 E R 14257 13131381468207 R 18982 * 02131211494051 U 96 * 11132430336010 U 2664 * 11132111667750 U 11111 * 11132430336020 U 10560 * 12132471590900 U 6973 * 16132411678700 U 19598 * 16132411678400 U 1877 * 11132321280308 R 2747 * 09132471184300 U 19377 * 11131531964835 R 9323 * 17131511456414 R 1224 * 17132120478701 U 2072 * 11132551107881 R 6687 * 11132551114482 R 1239 * 11132551109731 R 2459 * 11132551118032 R 563 * 11132551111331 R 929 * 11132551111384 R 1140 * 11132551114231 R 1742 * 11132551111382 R 1348 * 11132551106732 R 309 * 11132551113781 R 12097 * 11132551111231 R 3158 * 11132551110331 R 1458 * 11132551110831 R 7903 * 11132551113831 R 817 * 11132551112183 R 1182 * 11132551110731 R 1629 * 11132551111381 R 9468 * 11132551114531 R 6537 * 11132551112081 R 2537 * 11132551114281 R 1544 * 11132551107781 R 1544 * 11132551107883 R 10513 * 11132551110231 R 7209 * 11132551109533 R 1731 * 11132551109531 R 2971 * 14131730743800 R 9468 12131392358200 U 124 * 06132456656600 U 4422 * 11132430338400 U 6200 * 11132481057800 U 6947 * 18131821392003 U 5983 * 14131612312700 U 10360 * 11132111681251 U 619 * 18131821392101 U 5036 * 14132321551901 R 1681 * 14132321551805 R 966 * 14132321551804 R 936 * 14132321551803 R 7238 * 14132321551801 R 2906 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 504 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132321543000 R 1948 * 07131440496401 R 34191 * 11132481087901 U 1301 * 11132481043801 U 2463 * 11132481037201 U 1090 * 12132481130839 U 1082 * 11132481053106 U 1315 * 11132481055103 U 2729 * 11132481055105 U 1394 * 12132430350409 U 6777 * 12132481109409 U 1919 * 11132481029200 U 4217 * 06132260870800 U 7712 * 11132111704950 U 8700 * 06132260901500 U 7039 * 11132360835300 R 26521 * 12132172325750 U 9562 * 06132260900810 U 7071 * 13132450607700 U 6080 * 12132231731752 U 1302 * 06132260870501 U 4529 * 06132260884000 U 4466 * 12131471367713 R 939 * 12131471371806 R 6736 * 11131471352307 R 612 * 13131721773900 R 10642 * 11131471352300 R 6350 * 11131471351701 R 1372 * 11131471356711 R 5826 * 13131730671600 U 466 * 11131471350203 R 1365 * 11131471350201 R 6427 * 11131471361604 R 1604 * 11132531113700 R 2086 * 11131471349805 R 5864 * 11131471349500 R 6611 * 11131471361600 R 10454 * 12131471367123 R 5495 * 12132181191850 R 124 * 11131413046100 U 5229 * 12131412754902 U 1273 * 11131413043500 U 3846 * 12131412749900 U 10689 * 12131412749802 U 4215 * 11131410874103 U 1175 * 11131410874800 U 16161 * 11131413040800 U 6947 * 11131410879902 U 1266 * 11131410871710 U 5117 * 12131412704700 U 17480 * 11131410871700 U 6835 * 11131413027800 U 44 * 11131413045800 U 2712 * 11131410876702 U 2203 * 11131410868700 U 1344 * 11131410876700 U 858 * 11131413035900 U 2019 * 11131413009600 U 3259 * 12131412753403 U 13282 * 11131413027702 U 732 * 11131413035102 U 5791 * 12131412741900 U 13223 * 11131413036900 U 12800 * 11131413028900 U 10735 17131335045807 R 4465 * 16132241338100 U 6024 * 17131511456415 R 2253 * 06132456656550 U 5943 * 17131431762000 R 1255 * 17131431779806 R 1475 * 17131431760900 R 91 * 17131431760000 R 1537 * 17131431766600 R 3020 * 17131431753901 R 830 * 17131431772500 R 520 * 17131431761901 R 689 * 17131431761907 R 4383 * 17131431772601 R 2417 * 17131431784790 R 395 * 17131431780601 R 1284 * 17131431757800 R 1459 * 17131431757802 R 689 * 17131431789001 R 860 * 17131431789002 R 1528 * 17131431789003 R 1017 * 17131431788600 R 4555 * 17131431778908 R 2935 * 17131431790401 R 192 * 17131431757500 R 1147 * 17131431757400 R 1490 * 17131431772109 R 1914 * 17131431791000 R 145 * 17131431776601 R 1287 * 14131730701702 R 2480 * 09131810906600 U 1024 * 11132611048100 R 117 * 20131831024332 U 16374 * 11131410917207 U 6499 * 11131410917100 U 5053 * 11131413013003 U 5418 * 11131410896000 U 10595 * 11131410895808 U 7471 * 11131410905106 U 6462 * 11131413044200 U 6499 * 11131410872803 U 11722 * 11131410895004 U 5566 * 11131410915902 U 10782 * 06132413362600 U 4210 * 11132540873700 R 1344 * 06132413204300 U 4808 * 11132540884500 R 1476 * 15132642150700 R 2446 15131390284500 U 1723 * 12132172253150 U 16987 * 07132171510650 U 19579 * 11132540884300 R 2428 * 07131730334203 U 279445 * 11132611028806 R 3643 * 11132540866202 R 1448 * 11132111699050 U 32070 * 15131710802708 R 1878 * 15131710802702 R 2079 * 12132172300750 U 1509 * 06132260882305 U 2074 * 20132613408000 R 12746 * 13131511172169 R 2925 * 11132540883503 R 788 * 11132111667650 U 10322 * 11132540883504 R 802 * 06132260854155 U 2747 * 19131631082001 U 57016 * 07132171564150 U 17165 * 11132540879800 R 767 * 06132260900401 U 2828 * 14131411126201 U 7521 * 06132171326950 U 4952 * 06132171326951 U 11733 * 12131843095037 U 13552 * 11132450424300 U 29435 * 12131843091838 U 3903 14131332170600 R 10642 * 19131631093218 U 89 * 12132310252180 U 1117 * 12132310247980 U 6596 * 12132310252181 U 889 * 12132321345400 R 7188 * 12132321345402 R 2022 * 12132321373103 R 1903 * 12132310245830 U 718 * 12132310246770 R 1851 * 12132310247347 U 2158 * 12132310247472 R 7115 * 12132310243310 U 7490 * 11132371103933 R 13070 * 12132310249234 U 13129 * 12132310241890 U 2348 * 12132371207483 R 441 * 11131721272502 R 11017 * 11131721272500 R 10557 * 13131721743900 R 623 * 13131721743901 R 867 * 13131721833400 R 11533 * 13131721833600 R 5541 * 16132141256550 U 90 * 13131721742700 R 579 * 13131721775400 R 5888 * 15132232118580 U 2353 * 13131721806200 R 217 * 13131721819800 R 10093 * 13131721819900 R 10416 * 13131721763700 R 5698 * 12131511588200 R 252 * 13131721770900 R 6041 * 13131721807300 U 859 * 18131831859910 U 18490 * 12132360959506 R 1475 * 18132472470800 U 11992 * 12132450527800 U 19865 * 09132550924331 R 2698 * 20131521895020 R 1357 * 20131521895000 R 1379 15131390284600 U 1001 * 09131721113100 R 10059 * 01131811585905 U 2833 * 12131412757202 U 9290 * 11131410895100 U 1764 * 11131413002500 U 18747 * 11131413008100 U 6200 * 11131413008300 U 7023 * 11131410895001 U 5752 * 11131410889202 U 7135 * 11131410895809 U 6539 * 11131410901603 U 6098 * 11131410896401 U 16741 * 12131412744700 U 10407 * 11131410896603 U 2323 * 12131412714000 U 9890 * 11131410906400 U 16213 * 11131413007300 U 6425 * 11132540885200 R 379 * 01131811585900 U 2318 * 11131410868401 U 5192 * 12131411009102 U 11205 * 11131410905600 U 7135 * 11131410905602 U 6876 * 12131410999509 U 2314 * 12131410955900 U 1518 * 11131410909010 U 22737 * 11131410937408 U 2102 * 12131410999507 U 327 * 11131410910917 U 2034 * 11131410910916 U 1611 * 12131410989301 U 11267 * 12131460579853 R 1595 * 12131460579650 R 2159 * 12131410944100 U 11918 * 11131410916302 U 11299 * 11131410921000 U 5910 * 12131410994201 U 6736 * 12131412702200 U 124 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 505 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131412702300 U 4177 * 11131410916200 U 1533 * 11131410916300 U 10313 * 11131413013002 U 3818 * 12131411019600 U 6407 * 12131411016000 U 1560 * 11132540868800 R 10923 * 11132540868400 R 1168 12131311539502 U 124 * 13132511459518 U 9249 12131311539500 U 3997 * 04132320324501 R 6163 * 12132430356200 U 2449 * 12132371207482 R 1714 * 12132371207481 R 1748 * 12132310253110 U 12050 * 12132310253080 U 3950 * 12132321414900 R 9750 * 12132321389502 R 2415 * 12132310243090 U 6736 * 12132321347803 R 10689 * 12132321341300 R 498 * 12132321347500 R 10548 * 11132511196700 R 7396 * 14132642118704 R 19768 * 13131730676801 R 124 * 13131730689300 R 711 * 11132540871000 R 5341 * 13131730689203 R 2438 * 14132471767500 U 2302 * 14131441036900 R 4534 * 14132471767400 U 3048 * 13131250741031 R 17119 * 11131440827602 R 1595 * 18131641283402 R 20978 * 18131641270303 R 12365 * 11131440824300 R 10454 * 14131441036800 R 5504 * 14131441012300 R 5233 * 11131440819801 R 1069 * 13131721806400 R 5387 * 13131721806401 R 9527 * 13131721794100 R 2086 * 13131721794000 R 1470 * 12132641775800 R 10877 * 12131730637269 U 5306 * 19131730955500 R 1257 * 10132271446813 U 4091 12131320820520 U 9609 * 16131730815509 U 2863 * 16131730815502 U 9687 * 16131730815500 U 12865 * 16131730808300 R 496 * 11131281137200 U 13505 * 11131281136500 U 39253 * 11131611616400 U 3884 * 18131281855900 U 4448 * 20131731030112 U 4558 * 11131281136800 U 33657 * 18131281856100 U 7815 * 02132520417881 R 8465 * 18131281913400 U 462 * 19132322037445 R 1183 * 12132321396603 R 2774 * 12132321396600 R 1877 * 11131730574506 U 20595 * 20131521864911 R 2533 * 20131521864909 R 5249 12131320811321 U 939 12131320811255 U 2723 * 13131730650703 U 2111 * 12132240584501 U 12003 * 11132471430900 U 2685 * 02132310072770 R 17681 * 11131450634712 R 3798 * 20132642973900 R 5203 * 16131450844018 R 1660 * 16131450877800 R 996 * 15131450831107 R 1661 * 16131450855178 R 4946 * 16131450855932 R 144 * 16131450864607 R 5704 * 16131450864300 R 3168 * 16131450864605 R 124 * 16131450885801 R 1732 * 16131450885800 R 1522 * 16131450860102 R 883 * 16131450860005 R 1916 * 16131450860000 R 2376 * 16131450880000 R 2045 * 16131450878503 R 732 * 16131450878501 R 1507 * 16131450877005 R 702 * 16131450877007 R 155 * 16131450877701 R 2725 * 16131451172311 R 561 * 13131730640552 U 4328 * 11131410894900 U 2187 * 15131431152556 U 1718 * 11131413008700 U 2594 * 11131413018600 U 2102 * 11131410891100 U 2374 * 14131420659961 R 5815 * 11131410895702 U 1814 * 11131410939300 U 11308 * 12131412705314 U 1936 * 12131412705300 U 11920 * 13131431033100 R 1432 * 11131410899100 R 2645 * 11131410886502 U 1516 * 11131410886506 U 5416 * 13131411069903 U 2315 * 11131410899700 U 4369 * 16131521436340 R 5111 * 16131521434605 R 4125 * 16131730834902 U 980 * 16131521434603 R 11733 * 12132252218809 R 4663 * 12131450684601 R 2514 18131312706080 U 3275 * 14132641999700 R 1313 * 14132641994100 R 1204 * 16131521434600 R 5768 * 12131450677005 R 3549 * 05132310127190 R 16847 * 16131521426342 R 93 * 07132160609600 R 3000 * 12131450677000 R 10667 * 12131611798200 U 12050 * 11132531101102 R 4835 * 12131412757300 U 154 * 11131410882001 U 1090 * 11131410883802 U 3574 * 11131410906415 U 2145 * 11131410901400 U 4431 * 11131410939500 U 1705 * 11131410896400 U 1612 * 13131411087700 U 124 * 08132370801931 R 5274 * 13131730677202 R 1946 * 15132621717300 U 5972 * 12131730620401 U 10078 * 12131730620400 R 5465 * 15132621717200 U 204 * 15131431151255 U 13645 * 15132621717400 U 1446 * 09132130526600 U 3777 * 14132141096310 U 16635 * 18131830937381 U 24661 * 07132180653810 R 6537 * 19131842874033 U 47709 * 12131730602702 U 6887 * 18132241516705 U 6763 * 20131221364100 U 1631 * 20131511647800 R 2833 * 20131221364112 U 2490 * 12131730602701 U 2415 * 20131511647810 R 1860 * 12132160927000 R 6887 * 01132450150800 R 2637 * 13132150610808 R 20101 * 15132511579205 U 2044 * 15132511579400 U 1427 * 15132511579203 U 1446 * 15132511579200 R 478 * 10132360764923 R 986 * 10132360764907 R 157 * 10132360764908 R 1151 * 19131621582607 U 2066 * 19131621582606 U 1389 * 09131730436802 U 2317 * 09131250519209 R 93 * 09131250519204 R 1133 * 09131250519181 R 1397 * 06132456619600 U 6532 * 15131621328714 U 2111 * 15131621328700 U 1725 * 18131730933100 R 1877 * 17132520037710 R 15 20131334662000 U 1634 * 12132231253700 U 9104 * 20131731030113 U 19721 * 15132520003930 U 4990 * 09132231335373 U 12454 * 13132172372950 U 4117 * 12132240584602 U 10172 * 12131820856800 U 2296 * 12132240584600 U 6134 * 16132141220907 U 1917 * 13132172373151 U 1559 * 14131811429300 U 13974 * 09132231335360 U 7130 * 16131281672500 U 212 * 11132172188250 U 33779 * 16132141220905 U 1337 * 16131281667300 U 2505 * 11132411196500 U 31714 * 17131730888300 R 53201 * 20131844793838 U 1761 * 18131722483200 R 52088 * 16131450855129 R 1032 * 16131450855214 R 1115 * 16131450878500 R 1274 * 16131450879705 R 1104 * 15131450833300 R 3401 * 15131450833318 R 6100 * 16131450855147 R 1787 * 16131450884200 R 1398 * 16131450855113 R 6343 * 15131450804901 R 1751 * 16131450858800 R 1989 * 16131450855028 R 791 * 16131450862605 R 12868 * 16131450853215 R 1973 * 16131450857007 R 263 * 16131450854800 R 2705 * 16131450855919 R 1289 * 16131450878700 R 5186 * 16131450878702 R 5464 * 15131450801509 R 2537 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 506 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132172188450 U 11533 * 11131410899900 U 4371 * 11131410899800 U 124 * 12131412758900 U 4440 * 12131412714900 U 2039 * 11131410889201 U 3855 * 14131420641164 R 1615 * 12131412712902 U 89 * 12131412712900 U 1202 * 17131730842901 R 9859 * 11131611663301 U 13892 * 05132310133082 R 2441 * 20132141650345 U 7043 * 12131211016501 U 313 * 11131611663400 U 7284 * 11132481043300 U 2197 * 08132610804900 R 1367 * 12132611747000 R 22473 * 12132611747302 R 4706 * 12132531220802 R 1195 * 15131450835300 R 3365 * 14132141096300 U 31720 * 12132321355701 R 6812 * 18132141368400 U 2665 05131330932410 R 20436 * 12131440839505 R 797 * 14132430478700 U 5310 * 13132481185202 U 1466 * 11132481055701 U 7396 * 11132481055706 U 2950 * 11132481030001 U 13532 * 11132481055708 U 4811 * 11132430346202 U 1989 * 12132481112957 U 7038 * 12132481112958 U 6911 * 12132481131801 U 5231 * 11132531114000 R 2690 20131334668400 U 124 20131334668000 U 870 12131381377706 R 10654 * 13131843108035 U 1476 * 13131843108031 R 2895 * 12131842890831 U 11533 * 20132322058210 R 4481 * 14132361140901 R 773 * 14132361139603 R 1558 * 14132361138903 R 1557 * 14132361138902 R 758 * 14132361138900 R 1139 * 18132230149262 U 5785 * 18132230149051 U 5731 * 18132263068762 U 6473 * 18132263068751 U 491 13131392382518 U 29624 * 10132271422201 U 36881 * 18132263068955 U 10006 * 18132263068851 U 6691 * 17131230378031 U 22955 * 10132271422210 U 26686 * 07131730361804 U 28237 * 16131281600300 U 11058 * 11132235010500 U 19433 * 18132612598800 R 10360 * 11132310233172 U 9809 * 20132372018757 U 839 * 20132372018736 R 1306 * 20132372018731 R 1934 18131331127631 U 15982 * 12131730613901 U 12190 * 09131412343901 U 7549 * 11132411260500 U 16380 * 20131731041404 R 5291 20131321500302 U 9235 20131321500300 U 20755 * 20132613359712 U 91 * 20132613359710 U 355 * 15132131070901 U 12332 * 15132131070300 U 10548 * 15132520008574 U 13974 * 18132292899314 R 4068 * 16132251639000 R 11815 * 18131230426304 U 19020 * 13131843303631 R 16900 * 13131843303431 R 16539 * 13132450580600 U 13935 * 13132130904707 U 6696 * 16132251638503 R 5441 * 04131540514016 R 12389 * 13132221878917 U 1717 * 09131211206100 U 8499 * 15131450839501 R 1078 * 05132550544185 R 15492 19131331007400 U 194 * 11131410895000 U 5640 * 11131410892702 U 9515 * 11131413010500 U 5596 * 11131410899200 U 3445 * 11131410901102 U 37062 * 11131410902500 U 19501 * 11131413013700 U 697 * 11131413013800 U 2662 * 15131420725811 R 2714 * 11131410899601 U 2334 * 11131413038600 U 11440 19131331007200 U 881 * 12131211016502 U 13739 * 12131211016500 U 13467 * 19131710923604 R 626 * 12132172292850 U 7115 * 16132551634531 R 12202 * 11132521711233 R 1665 * 19132512020000 R 2690 * 16132520018480 R 1787 * 15131450839500 R 1641 * 19132512038516 R 482 * 15131450801100 R 6054 * 19131710923607 R 1761 14131320988904 U 7292 * 07132470862500 U 10450 * 11132321267501 R 7321 * 18131831910000 U 7485 * 11132321267500 R 2865 * 11132641514500 R 10078 * 11132641524900 R 992 * 11132641522200 R 5640 * 11132641516800 R 2035 * 11132641516600 R 6051 * 11132641513700 R 4900 * 11132641524500 R 5939 * 11132641529100 R 1981 * 11132641517100 R 3567 * 11132641527200 R 6238 * 11132641518700 R 978 * 11132641518200 R 5322 * 11132641518800 R 361 * 11132641528600 R 5717 * 11132641515400 R 2086 * 11132641526400 R 5826 * 11132641514200 R 795 * 11132641513300 R 802 * 16131411346923 U 90 * 14131830704033 R 10700 * 18131730910700 R 10266 * 11132540883000 R 634 * 12132321352600 R 10172 * 12132310243335 U 2780 * 12132321424009 R 732 * 12132321410103 R 7490 * 12132321379800 R 752 * 12132321424303 R 996 * 12132321378507 R 13142 * 12132321379102 R 11909 * 12132371203181 R 1680 * 12132310242721 U 4491 * 11132371107131 R 2434 * 12132321370923 R 848 * 12132310248814 U 2672 * 12132310242150 U 4826 * 12132321379100 R 5532 * 12132310248810 R 6248 * 12132321354502 R 5983 * 12132321354500 R 5833 * 12132310250541 U 1066 * 12132310250610 U 8513 * 12132310252620 U 10185 * 12132321356600 R 9640 * 12132321338027 R 953 * 12132321338005 R 1259 * 12132321350902 R 4288 Stub total 16,181 T BANK TOTALS: 105890422.00 Scroll total 105890422.00 T DIFFERENCE: 0.00 5.00 Stub total 8,393 R 7,788 U 16,181 T Pay Dt total 43166087.00 R 62724335 U 105890422.00 T Stub total 8393 R 7788 U 16,181.00 T Bank total 43166087.00 R 62724335.00 U 105890422.00 T Bank 11070 BANK ALFALAH FOR CARD SEVICES PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 11070 9999 * 18131281893900 U 1766 * 18131281894000 U 1709 * 16132411771100 U 97602 * 16132411771200 U 4985 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 507 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132450582800 U 22072 * 18132211100900 U 509 * 18132211100904 U 2686 15131310809408 U 4414 * 18132211100902 U 1785 19131392210205 U 1089 15131310809407 U 12327 * 17132520042310 R 770 * 11131440835102 R 11627 * 11131440835200 R 7023 * 16132141237700 U 10548 * 11132481021900 U 4229 * 11132371128381 R 9844 * 11132481021902 U 5678 12131333378800 U 5495 12131333378600 U 9480 * 14132371453884 R 1913 * 12131251907258 R 12202 * 12131251907250 R 18589 * 15132631523400 R 5903 15131382359708 R 4400 * 15131441107401 R 2426 15131382358600 R 1824 * 15131441107400 R 2955 * 08131810792500L U 13163 12131333411200 R 12097 * 14131250788787 R 20016 * 11131440823000 R 2730 * 18131842634248 U 13552 * 18132161537610 R 2882 * 20132472662100 U 6517 * 11131440822900 R 1916 14131381073808 R 7676 * 11131440812801 R 2162 * 13131440935300 R 1103 * 18132161537805 R 125 * 18132161537607 R 10759 * 11132292539610 R 1358 * 13131612047300 R 36800 * 15132631487200 R 7261 16131332559250 R 1104 * 11132292529700 R 323 * 18132211071601 U 10267 11131320787100 U 70528 12131333360600 U 12378 * 12131231114281 U 10830 16131332559251 R 1150 16131332559253 R 1991 * 12131811187302 U 1238 * 17132211036502 U 109058 16131332491600 R 1097 * 11132292518400 R 6947 16131332491660 R 1178 * 04132211292204 E U 13206 * 11132292526100 R 6537 * 12131811187305 U 1315 * 14131811503310 U 1254 * 16132262621551 U 6602 * 15131612493100 U 190 * 12132411389600 U 7076 * 14131612239400 U 14802 * 12132310243531 U 6134 * 13131820935600 U 18423 * 14131612239500 U 30899 15131332351253 R 6820 * 19131221329500 U 49513 * 17132241813802 U 2308 12131333381025 U 26118 13131392163400 U 86871 12131333373200 U 1748 13131392163401 U 34579 * 14131210779400 U 18325 * 18132211091400 U 27674 * 15131230846631 U 19680 * 11131820750612 U 2069 * 12132611763902 R 10789 * 12132611763903 R 14668 * 12132611763801 R 11952 * 11131830525033 R 2169 * 11132172199650 U 18325 * 17132458133200 U 10877 * 12132231802151 U 5644 * 12132231802261 U 6175 13131392423606 U 32429 * 13131532356431 U 1963 * 08131810811910 U 6806 * 11132221754000 U 2937 * 06132610580505 E U 18996 13131392423629 U 20296 * 14131220936200 U 17112 * 11132221754002 U 3849 * 13131532356435 U 4540 * 14131220934900 U 14227 12131320822801 U 2501 * 15131230833985 U 3121 * 11132430306202 U 13927 * 14132172484451 U 34655 13131392423601 U 38266 * 15131230834031 U 2107 * 15131230833981 U 2709 11131311447101 U 27504 * 12132511252227 U 13525 * 14132141123301 U 6551 13131332054076 U 6161 12131311494600 U 4402 * 15131230861986 U 1335 * 11132411164315 U 5251 * 11132261087600 U 20921 * 15131230861931 U 2672 * 12132231274250 U 1245 12131311494602 U 5607 * 12132231272110 U 11768 * 15131230861981 U 1431 * 12132231272210 U 24233 17131312703372 U 24011 * 12131830551681 R 26671 * 11132140814700 U 17014 17131335071202 R 49657 * 17132458138305 U 10597 17131335089200 R 40499 * 18132472408500 U 124 * 18132472408600 U 18981 * 18132472406100 U 10066 * 18132472405900 U 48299 * 18132472406000 U 998 * 18132472408510 U 2920 * 17132263058451 U 37823 * 11132140814702 U 19451 * 15131230861888 U 414 * 12132310250212 U 17950 * 18131230402644 U 209 * 17131810278210 U 9750 * 17131810278200 U 10454 * 17131511518900 R 22 17131312701565 U 7390 * 11131620854500 U 2298 * 18131230412525 U 4206 17131335077800 R 8531 17131335281000 R 57634 17131335077801 R 13532 17131335319402 R 1717 * 17131281745800 U 10125 * 11132140814800 U 5346 15131310809433 U 20995 * 18131842572232 U 1402 * 18132211074900 U 642 * 18132453310600 U 1936 * 11131620854502 U 1358 * 17132263067351 U 7831 * 17132263067451 U 25059 * 17131844045031 U 38333 * 11132140814600 U 6867 * 11132281785751 U 7612 * 11131620854504 U 1080 18131312708998 U 3398 17131335026600 R 33733 * 17131281726600 U 7393 * 11132140814808 U 17744 * 17132310304200 R 17369 * 11131281130000 U 18589 * 11132140814400 U 1790 17131335264401 R 1131 * 16132262639851 U 9655 * 18131230426356 U 376 * 17132263058351 U 80412 * 16132262639862 U 6383 * 17132310304100 U 15957 * 11132210606900 U 1356 * 17132310304210 R 27399 * 12132471585800 U 17868 14131380125300 U 261 13131392394902 U 19222 * 16131230308002 U 13438 * 16131230307969 U 11136 * 17131511470018 R 1677 * 12131281283900 U 36881 * 12132430421602 U 11533 * 12132611752026 R 1375 * 16132411685800 U 7670 * 17131511469900 R 2027 * 17131621467402 U 5299 * 07132310175001 R 1919 * 15131621304701 U 1595 * 18132520053571 R 90 14131310757100 R 802 * 16132310295984 U 7186 * 16132141229003 U 4326 * 11132430318602 U 9468 * 11132120548210 U 5266 * 12132181194006 R 4683 * 16132141229005 U 5190 * 11132120548211 U 7025 * 17132310304190 U 21464 14131310757000 R 4156 * 17132310304230 U 18366 12131333371400 U 4139 * 15131230833830 U 1408 19131392187710 U 3304 * 11132130798809 U 1713 * 11132130798800 U 387 * 09131842400471 U 20678 * 15131230846281 U 2149 19131392187700 U 3072 * 15131230839481 U 1247 * 15131230839431 U 7606 * 18131621567909 U 6482 * 11132235125300 U 16458 * 14132621637000 U 12914 * 14132371442933 R 13270 * 13132141023004 U 2965 * 13132141023000 U 1338 * 12131281277300 U 22959 * 15132631547400 R 89 * 14132371442931 R 4625 * 11131430673922 R 19143 * 18132161533812 R 4246 18131331136425 U 81745 * 15131230838131 U 7100 14131310205600 U 7288 * 15131230838081 U 13787 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 508 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132620903600 U 11231 * 15131230836781 U 1301 * 15132621715100 U 1778 * 17131220126800 U 12988 * 15131230841031 U 2236 * 14131521251900 R 12707 * 17132310304220 U 17709 * 15132621715200 U 7369 * 15131230840981 U 459 * 19131210208730 U 13685 * 12132140910600 U 37598 10131320720423 U 6680 * 15131230840383 U 2683 * 13132641881400 R 5349 * 17132310304240 U 18764 * 15131230840381 U 6312 * 11132481089401 U 1663 * 12132231289670 U 16583 10131320717707 U 10792 10131320720510 U 16890 * 13132621449600 U 17172 10131320720420 U 11476 18131331176464 U 771 * 11132621328400 U 19601 * 13132120647805 U 25739 * 15131230839634 U 1477 * 13132120648000 U 13499 * 11131220734800 U 5276 * 15131230837882 U 5386 * 15131230837881 U 7804 * 13131820897805 U 4848 13131332084600 R 12942 * 17132310304120 R 942 * 13131820897808 U 11158 * 12132481104500 U 6850 * 15131230839381 U 10557 * 13132161090502 R 9844 17131312703260 U 26994 * 12132140832410 U 12942 * 15131230849284 U 1215 * 12132481096200 U 5645 * 13132161090505 R 897 * 12132481096203 U 12765 * 15131230849281 U 2722 * 11131440795316 R 10830 * 11131440789101 R 7172 20131392315305 U 21763 20131392315300 U 4170 * 11131440789100 R 11017 * 11131440794102 R 1042 14131320997000 U 19759 13131392410004 U 251572 12131392368061 U 89 14131320997001 U 9762 12131392368020 U 936 12131392368011 U 124 * 14131811412039 U 1646 * 14131811411200 U 6435 14131320997003 U 12707 * 19132411964001 U 18118 * 19132412025202 U 17586 * 19132412025200 U 12903 19131331057810 U 5744 * 19132412025205 U 11352 19131331057800 U 5825 * 11131620823145 U 1595 * 11131620823159 U 1526 * 14131220955960 U 3209 19131331011010 U 124 * 11131620823153 U 1424 * 14131220955940 U 1974 * 12131511103810 R 840 19131331013400 U 124 19131331011000 U 34209 19131331011050 U 124 * 12131811169715 U 1680 * 19132411964100 U 8469 * 14131220955950 U 3085 * 18132612510100 R 6838 * 20132173212950 U 1567 * 12131811168215 U 23624 * 11132120558900 U 16424 * 14132371400834 R 1681 * 12132631211000 R 1345 * 13131811316957 U 1962 * 16131411346915 U 16349 * 13131811316955 U 4462 * 12132481125003 U 2980 * 13132631231700 U 1839 * 18132612813800 R 69797 * 18132612813900 R 15874 * 13132261808200 U 10595 * 13132411414700 U 84442 12131311518400 U 13317 * 15131441089800 R 11815 * 16131411346621 U 3637 * 18132458191400 U 7688 * 18132612813705 R 11827 * 12132481125001 U 6021 * 18132458191500 U 6053 * 13132411414900 U 135 * 13132411414800 U 124 * 13132141003700 U 6003 * 13132261808210 U 6773 * 13131820950749 U 17529 * 13132141003600 U 22149 * 18132612813829 U 1215 * 18132612813700 R 132 * 13132141003800 U 6667 * 12132270750300 U 12332 * 19132412025700 U 5744 * 19132411964102 U 6192 * 12132221803700 U 2696 13131392179100 U 12500 * 16131230307780 U 18364 * 19132412025702 U 5586 * 18132612813535 R 89 * 12132270749809 U 2152 * 14131730696913 R 23422 * 19132412028908 U 1810 * 18132612813806 R 89 * 12132270749700 U 4177 * 13132120688306 U 26702 * 13132120688307 U 10060 * 19132412025707 U 2561 * 14131220936800 U 1356 * 19132412025703 U 1823 * 19132412025706 U 1748 * 14131220936900 U 1356 * 14132180136145 R 19697 * 11132621274000 U 27837 * 20131221363802 U 11210 * 12132270749800 U 1088 * 20131221363807 U 7016 * 14131220937000 U 1347 * 12132270749707 U 633 * 14131220937200 U 89 * 11132271130550 U 3661 * 12132140826703 U 6761 14131320970800 U 20762 * 18132531784700 R 9915 * 11131450629808 R 2678 * 09131810846610 U 11681 17131321183900 U 6959 04131380569404E U 6296 * 12131250710308 R 10466 * 14131811446705 U 18641 * 11132271100650 U 18906 * 18132310323071 U 9844 * 14131811446700 U 35018 * 18132310323070 U 27335 * 14132120939517 U 11855 * 11132360907615 R 577 * 17132310303850 R 1767 * 13131211027006 U 115919 * 13131843125832 U 2065 * 11132360910500 R 3494 * 13131843125831 R 2802 * 11132360910400 R 6238 13131392420810 U 13213 * 13131211027020 U 11941 * 15132262574351 U 11590 * 13131211027002 U 255 * 11132471448600 U 24899 * 15132262574271 U 9750 * 11132271100600 U 14068 13131392420803 U 124 * 13131211027001 U 852 * 13131843125835 U 2341 * 11132235041100 U 10548 * 14131220941100 U 52399 * 11132235041200 U 1960 * 11132360908503 R 11722 * 11132271100550 U 18378 * 14131612190800 U 10689 13131392421910 U 8523 * 12132181184502 R 5419 * 14131521231512 R 386 13131392421900 U 1215 13131392421901 U 1327 * 11132271100651 R 6539 * 14131521235900 R 13177 * 12131412765200 U 24121 * 16132141228210 U 12695 * 14131521235805 R 5194 * 13132541011900 R 544 13131332142000 R 6696 * 13132541011901 R 2209 * 12132140864500 U 20859 * 17132180843700 R 912 * 13132541011800 R 1402 * 13132541009500 R 125 * 13131411078302 U 20700 * 13132621509600 U 485 * 11132235046200 U 13880 * 11132235046100 U 10735 * 19131842825031 U 235879 * 12132181175941 R 12467 * 13132541012000 R 124 * 13132541011902 R 5888 * 17132310303811 U 877 * 11132111644351 U 13752 * 14132371443732 R 1001 * 11132172190753 U 9950 * 19131842824831 U 2499 * 17132310303812 U 454 * 12132540941103 R 1987 * 19131230478331 U 2407 * 19131230478333 U 2202 * 17132310304140 R 1052 * 12132540939400 R 2056 * 19132141418900 U 7297 * 12132540939500 R 704 02131312903090 E U 40045 * 19132141419006 U 19213 * 19132141419000 U 23611 * 18132450350506 U 9527 * 15131230832686 U 2464 * 11132111644350 U 4939 12131331926600 R 16266 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 509 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131230832681 U 4356 11131392258900 U 22562 * 17132310304150 R 10595 * 11132160917739 R 16572 * 19131810421500 U 411 * 17131230386581 U 27559 * 17132221358500 U 232 * 17132310304090 R 1398 * 13132221911505 U 1916 * 12131811194400 U 9703 * 14131811409600 U 13694 * 13132221888602 U 315 * 15132131010700 U 10313 * 15131230853031 U 12953 * 12132172314552 U 13041 * 17131220157610 U 10735 * 15132141148700 U 7395 * 15132411580401 U 75 * 15132411580200 U 2308 19131330999400 U 73677 19131330999600 U 1488 * 16131810150715 U 9893 * 15132411580400 U 1215 * 07132221485300 U 601 17131391895812 U 11423 * 07132221485400 U 1481 * 11132481020800 U 85412 * 15131230849881 U 6624 * 15131230849831 U 10877 * 06132470757700 E U 6360 11131320806302 U 2323 * 18131842611682 U 91084 * 17132132107802 U 1807 * 18131842611726 U 8928 * 18131842622635 U 1215 * 12132310249093 U 911 * 18131831921824 U 93 * 11132181163837 R 3884 * 12132310249095 U 655 13131392418101 U 33664 14131310692204 U 4000 13131392418100 U 22505 * 12132310249063 U 16178 * 12132310249062 U 29266 * 17132211024341 U 34785 * 12132310249064 U 97 * 14131521282100 R 5038 12131333374630 U 2535 * 13132161079504 R 1734 * 15131230846186 U 2063 * 14132631336207 U 2685 * 13132161086104 R 2015 * 13131511172900 R 44976 * 11132111677050 U 13748 * 12131820864956 U 122758 * 12131820864951 U 89 * 14132457112000 U 11345 * 12131820864955 U 89 * 14131830684281 R 9657 * 12131820864949 U 89 * 14132180136212 R 9797 * 17131810219600 U 11540 * 12131820864933 U 56208 13131332054670 U 56561 * 17131810219800 U 13458 * 12131820864934 U 1210 * 13131811373300 U 13270 * 13132541004900 R 5281 20131382411605 U 1163 20131382416507 U 1096 12131333399050 U 7492 12131333399000 U 16275 * 13131511051010 R 32338 20131382411555 U 2028 * 15132310273773 U 2878 20131382411600 U 906 12131333385025 U 11064 20131382411607 U 484 * 18132233552300 U 16371 * 16132458121121 U 5840 * 18132233552615 U 16840 * 19131210211100 U 507 * 16132458121130 U 10137 12131333359600 U 16635 * 13132210715900 U 13787 * 15132411585900 U 16953 * 11132240534000 U 17842 * 19131210211006 U 1373 12131333359601 U 13270 * 15132281190401 U 2618 * 11131830513981 R 10994 * 18132233552625 U 11619 * 13131511169602 R 5843 * 19131210211005 U 2047 12131333359626 U 752 * 15132411585700 U 11026 * 13131511169610 R 6469 * 18132233552400 U 11356 * 15132281190406 U 5906 * 15132411585703 U 124 12131333413030 U 1645 * 11132371151431 R 12237 * 11132181170502 R 7212 * 13131730639057 U 1887 * 11132371151432 R 10877 * 13131730639022 U 1189 * 12131410949700 U 2620 * 11132140815610 U 18325 * 06132413310700E U 1084 * 12131410949702 U 2962 * 11132140815700 U 135 12131392341103 U 18272 * 14132112415252 U 1575 * 13132252269600 R 256 * 12131842963432 U 21334 * 16132230446051 U 35062 12131392341100 U 17903 * 13132521912233 R 20612 * 18131210128201 U 7127 * 12131842963431 U 37404 * 15132292738435 R 5114 * 15132292738956 R 204 11131311482000 U 16424 * 13131730639023 U 2911 * 13131730639032 U 1497 13131332083068 U 11687 * 11132150510820 R 2546 * 12132511254307 U 29280 * 10132281680600 U 11917 * 17131220160500 U 12344 * 24132625202600 U 51060 * 11132511182300 U 13164 * 16132230381161 U 13050 13131311599005 U 3415 * 12132531197900 R 24504 * 13132511456050 U 8969 * 15132457302130 U 311 * 08131830389731 R 35220 * 13132511457600 U 16900 * 12132430412500 U 15634 * 16132230381151 U 13352 * 15132457302153 U 16911 * 16132411698210 U 124 * 16132411691602 U 69544 * 16132411698203 U 706 * 13132140969101 U 23283 * 16132230385851 U 2907 * 13132511455800 U 7879 * 16132411691608 U 34411 * 14131220939402 U 6283 * 16132411698600 U 132 * 14131220939400 U 1416 * 11132411167700 U 10322 * 11132430275001 U 27776 * 12132270737100 U 6647 * 11132411167702 U 8440 * 17131230346181 U 52832 * 11132411167735 U 1402 * 14131220941600 U 14416 * 11131630542000 U 6733 * 14131220941602 U 9868 * 17131230345781 U 4209 * 11131630542004 U 11217 * 11132411167730 U 2941 * 11132411153300 U 14217 * 14132457129106 U 29112 * 18131230431920 U 143314 * 11131630542005 U 4634 * 12132231734767 U 24178 * 14131441043400 R 2747 17131321245800 U 1170 * 11132411153400 U 34522 * 14131441043301 R 89 * 11132411161310 U 2904 * 14131441043300 R 1911 * 16131230329578 U 9797 12131311515300 U 44065 * 11132360888700 R 17480 * 16131230327831 U 5065 * 11132411161315 U 2904 * 11132411161300 U 271 * 13131211024700 U 132 * 19132631976800 R 849 12131333385400 U 7348 * 16131821199608 U 9184 * 11132450431702 U 1780 * 16131830801731 U 5425 * 15132180160309 R 2058 * 17131821246100 U 6790 * 04131540634400 E R 2117 * 12132411400200 U 21070 * 12131820865701 U 17375 * 12131820865703 U 10172 * 20132613269900 R 17577 * 18131230397838 U 18745 * 17131830831382 U 4820 * 18131230397837 U 89 11131320809602 U 183 * 20132613269800 R 6481 * 12131220781900 U 24649 * 12132310252101 U 2329 11131320809600 U 20120 * 13132471713700 U 11627 * 18132141372810 U 2365 11131320809618 U 1215 12131333364690 U 2484 11131320809821 U 124 12131333364057 U 11299 * 20131210255710 U 3179 13131320912705 U 89 11131311416204 U 26085 * 19131842882631 U 19563 * 11131220692100 U 7279 * 14131412877800 U 6435 * 12132540958603 R 4854 11131311416201 U 22456 13131320909602 U 27705 * 17131843969031 U 12647 12131311557202 U 2696 * 18131230430131 U 21569 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 510 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131810341300 U 21349 * 19131821440800 U 6336 12131311557207 U 2329 * 18131810316105 U 8356 20131392324406 U 4312 * 13131511144410 R 3810 20131392324404 U 8089 * 02132483719000 E U 53624 12131320829800 U 12566 * 12131450672003 R 4591 12131320829801 U 6147 20131392319002 U 7966 12131333379200 U 6887 * 12131450672000 R 1543 20131392319000 U 42799 14131332189451 R 49501 * 19131842846431 U 3740 * 16132411779500 U 310991 * 14132230323651 U 2115 * 19131842846831 U 175867 * 11131410915600 U 6014 * 19131842846631 U 59245 * 13132481160000 U 227 * 16132411781000 U 24071 14131310738801 U 1397 * 13132481159900 U 2033 14131310738800 R 19601 * 16132411780900 U 9562 * 14132471753700 U 17460 14131310738701 U 4728 20131311007855 U 13288 * 10132130646500 L U 56198 * 14132457140100 U 10360 * 16132262626351 U 11268 * 14132457140115 U 5430 * 11131220674700 U 11281 18131312711450 U 11191 * 03131230155231 E U 26214 * 20132232278351 U 2958 11131320805202 U 12566 * 13132231395051 U 6580 * 11131251432146 U 11733 * 13132481195010 U 10595 * 14132210798900 U 6629 * 13132481195000 U 13795 * 11132111684950 U 27359 * 13132120643308 U 2455 * 12132471546000 U 5946 * 11132471438100 U 43231 * 05132640704500 E R 22907 * 12132130846802 U 19644 * 18131210092500 U 10762 * 12132130846800 U 16319 * 18131210092501 U 17264 17131391939800 U 11803 * 16132411774400 U 15923 * 16132411774500 U 83018 * 19132642857600 R 10172 * 11131730578556 U 7135 * 12132280686208 U 10642 * 12132280686100 U 13833 * 14132611267503 U 52945 * 12132280686201 U 1444 * 14132611242902 R 26404 12131331934200 R 9468 17131335196200 R 41153 * 11131830513731 R 70823 17131335106001 R 19990 * 14131730703017 R 26990 * 11131830519181 R 27896 * 20132472736600 U 7328 * 16131281704400 U 3229 * 20132472736700 U 18219 * 07132410603705 U 65687 * 14132141078100 U 9477 * 14132141078111 U 941 * 13131521189900 R 27436 * 13131230712431 U 16424 * 18131810325800 U 1766 * 11131210931800 U 38647 * 14132457108100 U 7521 13131332061000 R 2427 * 18132172967450 U 949 * 11132140752908 U 12143 * 14131830668431 R 11909 13131332059600 R 7667 13131332059650 U 12237 * 18132172967550 U 1859 * 14132141120510 U 11064 13131332060401 R 5580 * 18132172967750 U 2028 * 14132141120511 U 4224 * 17131844051431 U 336 13131392420702 U 19486 * 14132141094700 U 20181 11131311435600 U 25944 * 10132181110317 R 23586 13131392420703 U 461 * 11131471343100 R 3938 * 20132613307714 U 1466 * 20132613307705 U 2355 * 10132181106104 R 3240 12131320820200 U 3485 * 12132481154000 U 136569 * 11131210858000 U 9624 * 12132481154010 U 87972 * 12132430410708 U 6925 * 12132411389516 U 2367 * 11131811098700 U 21989 * 20132131580002 U 6303 * 11132411154002 U 50396 * 20132131362000 U 4614 * 11131811098600 U 1356 * 13132411406800 U 6544 * 11132411166612 U 12285 * 13132411407405 U 6524 * 11132130764203 U 12836 * 13132141009400 U 912 * 13132141009401 U 4733 * 13132141001800 U 5088 * 13132621467600 U 1523 * 11131420477562 R 5157 * 11132411243401 U 29803 * 11132411243505 U 11345 * 13132621467000 U 3057 * 11131210858806 U 1182 12131333397000 U 10078 12131333397030 U 2630 * 11132641514600 R 10358 * 13132621467100 U 5181 * 11131420477561 R 7284 * 11131210858800 U 1637 * 03132170468953E U 19410 * 11131210859001 U 2696 * 11131210858804 U 1466 * 13132621484600 U 6127 * 11131210857900 U 12613 * 12131412707903 U 1288 * 14131412860704 U 10935 * 13132621484500 U 7667 18131331179215 U 47517 * 13132621467200 U 12097 * 13132621467002 U 9809 * 14131412860701 U 2669 * 01131630023857 R 1830 15131332311400 R 124 01131380050400E U 14376 * 11131250620181 U 18641 11131320795726 U 94895 * 19132472631800 U 9040 * 20132141651902 U 8206 * 20132613370100 R 1422 * 20132613370200 R 713 * 11132120558800 U 10932 * 20132613369900 R 1819 * 14132240073112 U 89 * 19132472632300 U 1402 * 14132240073046 U 927 * 19131230463531 U 33778 * 11131811051900 U 86182 * 12132540987400 R 1646 * 12132540990400 R 6711 * 13131471415603 R 1962 * 08132620900300 U 11917 * 13132411462400 U 10642 * 12132511341300 R 51955 17131335114001 R 30150 * 12132511341331 U 58425 17131335122000 R 4611 * 16132172667350 U 9657 * 11132411262300 U 13091 * 17131810231910 U 2605 * 11132411262401 U 1402 * 17131810231900 U 2269 13131311632700 U 32244 * 12132411284300 U 10607 * 12132411283700 U 14068 * 14132371434736 R 1442 * 09132260985700 U 2827 * 13132231514251 U 6735 * 13132231508751 U 7736 * 11132631109900 U 1414 * 20131631182801 U 1915 17131335086402 R 1215 * 14132631328700 R 1462 * 09132260985705 U 2844 * 20131631182800 U 735 17131335086401 R 91 * 12131811164800 U 82444 * 20131631187600 U 2836 13131320931100 U 1467 * 11131410922400 U 21211 17131335116000 R 26486 13131320931200 U 33482 17131335116200 R 89 * 11132450434810 U 69697 17131335003601 R 188 12131320822613 U 6857 * 17131830880754 U 11727 17131335104601 R 1201 * 17131830880745 U 9118 * 11132450434800 U 82949 * 17131830880632 U 124 17131335107407 R 2458 12131320822611 U 11000 * 17131830881131 U 9938 * 13131220865801 U 5439 12131392319500 U 35009 * 13131220875400 U 8637 * 13132481176305 U 17023 * 13131220875401 U 2748 * 13132481176300 U 111108 * 13131220865800 U 6848 18131331146001 U 10267 * 16131821149000 U 16706 * 13132471672900 U 13598 12131392368022 U 52526 18131331146056 U 18108 * 16131821198700 U 11431 18131331147057 U 1195 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 511 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131392236402 U 12691 13131332098655 U 33582 18131331146000 U 10078 * 11132411276901 U 11386 11131311403605 U 17154 11131311403606 U 212434 * 11132292564365 R 2772 * 11132411169600 U 32239 * 11132411169700 U 20244 * 15131532739831 R 12988 13131392382214 U 5310 13131392382215 U 17744 * 14131811400310 U 13223 12131320816226 U 2125 * 12132292574100 R 11636 * 11132181169006 R 10782 * 11131532010035 R 2492 * 12132160988209 R 14597 * 14131511805996 U 1090 * 12132160988216 R 19925 * 11132181169000 R 11862 * 11131532010031 R 136 * 11132411154700 U 16534 * 15131230856181 U 9853 * 11132360915900 R 6014 * 12132540991506 R 9562 * 11132511191300 U 24709 * 16132240862106 U 2470 * 16132240862101 U 6988 * 08131531144632 U 12725 * 11131230604531 U 30414 13131332072400 R 3124 13131332072401 R 1388 * 15131810076400 U 2927 * 11132235038300 U 6238 * 11131230607881 U 32735 * 12132411375600 U 20868 * 14132411537303 U 104044 * 15131810076410 U 4281 * 11131230604631 U 7331 * 11132235139000L U 57690 * 17132631820900 R 26553 17131391920964 U 27238 * 11131410894100 U 4145 * 11131410894101 U 2966 * 11132140815206 U 20067 * 11132140815200 U 18122 * 18131810301100 U 788 * 18131810301102 U 10607 * 12132130830900 U 28638 * 12132130830901 U 59879 * 11131440835000 R 9938 * 11132411169300 U 212 * 11132411155400 U 5763 19131331022850 U 8190 * 11132411155500 U 8528 19131331022851 U 7130 * 12132172298250 U 17551 17131335292000 R 29576 * 11132360883801 R 11768 * 11132360883802 R 13035 17131335330401 U 7187 * 11132360903901 R 917 * 12131412723504 U 12519 * 11132551112082 R 2035 17131335330400 R 163 * 12131412723500 U 10267 * 13132430437837 U 12097 * 09132450335415 U 70176 20131392213501 U 5133 20131392213500 U 90 * 09132450335425 U 51177 * 18132472477300 U 140034 12131392364602 U 28022 * 05132171112950E U 11333 12131392364500 U 14444 13131332054087 U 2244 * 13132430446868 U 1093 * 13132430446865 U 1196 * 13132430446873 U 2060 * 11132235075445 U 3033 * 11132235075400 U 3136 * 12131820817103 U 34881 * 14132471750400 U 10877 * 11132235057100 U 3051 * 12131220743600 U 16470 * 12131220743901 U 17761 19131392184010 U 2445 19131392184005 U 1121 * 12131532256031 R 60120 * 15131431151523 U 22959 * 15131431151192 R 19170 11131311405101 U 232322 * 11132531026500 R 1680 * 17132371051431 R 1712 * 11131413003000 U 21324 * 11131820730400 U 6345 * 11131820729100 U 8074 * 12132411402400 U 27122 * 12132411397302 U 33903 * 12132411397300 U 40302 * 20132211245900 U 7519 * 12131250674681 R 3600 * 11132140740200 U 19104 12131311484700 U 2570 * 14132141109500 U 29098 * 11132450429705 U 18694 * 11132261090000 U 17595 * 11132221772400 U 9805 * 14132271475600 U 4457 * 13132120661200 U 6512 * 13132120661203 U 12390 * 11132160904202 R 30290 * 11132160917748 R 24126 * 17131411437900 U 5541 * 17131411437800 U 15462 * 19132173116550 U 3238 * 19132173116450 U 993 * 19132173116850 U 6111 * 11132450419900 U 5676 * 16132472013500 U 9985 * 15132457176409 U 9433 * 12132511332800 U 43126 * 12132511260907 U 49705 * 14131230741231 U 13935 * 11132531034817 R 40963 * 14131230741235 U 13739 * 11132511197400 U 36167 * 12132511351848 U 28675 * 11132511063700 R 19750 * 12132511305600 R 26474 * 12132481154800 U 129517 * 12132481144006 U 16266 * 11132411158500 U 78523 * 13132411413100 U 16319 * 13132411413101 U 13598 * 16132411676400 U 31425 * 12132231814651 U 18008 * 12132120598611 U 20401 * 12132231814854 U 11733 12131332001000 R 16424 * 16132292880302 R 10595 * 15132222015900 U 9805 * 11131811076102 U 33320 * 11131811076100 U 33779 * 13131411071701 U 6953 * 12132511344500L U 61000 * 12131620939201 U 8380 * 15132210877300 U 12237 * 11131630549900 U 27837 * 11132310238430 R 18824 * 07131510632215 R 24926 * 11132160919600 R 13364 * 16132161391503 R 7022 * 11132235037000 U 34015 * 16132161391700 R 155 * 16132161391800 R 4152 Stub total 1,041 T BANK TOTALS: 15352766.00 Scroll total 15352766.00 T DIFFERENCE: 0.00 5.00 Stub total 234 R 807 U 1,041 T Pay Dt total 2406230.00 R 12946536 U 15352766.00 T Stub total 234 R 807 U 1,041.00 T Bank total 2406230.00 R 12946536.00 U 15352766.00 T Bank 22982 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 22982 9999 12131320844200 U 6285 11131320804818 U 21486 12131320825001 U 1595 22131311711003 U 76101 12131320849120 U 9938 05131330845000 E R 1677 14131381088700 R 11674 11131311422500 U 65920 11131311422700 U 11210 11131311421500 U 10313 12131381364000 R 57535 11131311419401 U 89 11131311419400 U 13730 11131311422900 U 19713 14131390167000 U 10689 14131390170600 U 6599 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 512 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131320829000 U 10830 10131390349403 U 22760 12131320834922 U 27717 12131320825910 U 36604 17131335120800 R 10136 07131332795210 R 3756 17131335313802 R 2544 15131390377300 U 1770 15131390377315 U 1714 12131320839323 U 19644 13131332143000 R 6504 12131333376400 U 20985 13131332142425 U 506 11131311423901 U 63569 12131320823010 U 100002 19131321402500 U 6111 17131335036600 R 95793 13131320884209 U 12707 13131320880420 U 3053 11131320801624 U 36053 17131335338202 R 6925 15131390382204 U 4832 20131321463100 U 113 11131320786100 U 271 13131320884100 U 12950 05131311023710 U 18483 08131320612291 U 7225 11131320804877 U 27479 12131333364660 U 9562 08131320612267 U 1452 17131321267700 U 8045 11131320801700 U 7097 12131320826209 U 10477 15131390381807 L U 2318 13131320879902 U 10360 12131333364673 U 13927 18131331171632 U 1674 18131331171601 U 6500 15131390381805 U 3096 15131321081500 U 18809 11131320801800 U 20782 18131331171600 U 1785 15131390382213 U 10566 12131320846705 U 13270 11131320782555 U 39098 12131311565202 U 13645 12131320825603 U 13016 12131320825704 U 7038 12131320825700 U 2364 14131390251940 U 99255 17131312705620 U 19366 12131320837204 U 24365 12131320837200 U 12988 14131310708712 U 7404 17131335087404 R 1215 17131312704940 U 6308 17131335087405 R 4423 17131312704943 U 7330 13131392393108 U 29147 11131320800677 U 4893 13131381528300 R 18175 12131320841500 U 6285 16131313000410 U 65870 12131333370410 U 52383 12131333370413 U 25580 12131392362910 U 13692 12131392362900 U 45180 15131390383504 U 6100 14131332187400 R 19437 19131321432600 U 10446 14131332289000 R 4203 11131320784355 U 47357 12131320839321 U 27778 14131390250710 U 2533 12131320839320 U 1499 15131390383000 U 6258 12131320840820 U 27034 12131320839322 U 6812 12131320844100 U 4629 19131321402000 U 5133 11131320788623 U 94313 15131390355400 U 12988 15131390355301 U 7095 14131390171000 U 24638 11131320788622 U 16635 14131390227200 U 10782 19131311694700 U 6559 19131311694800 U 7538 15131390287100 U 9477 15131390287900 U 6298 15131390288100 U 1402 15131390282709 U 20173 20131310578264 U 5660 17131335110200 R 7998 12131332013400 R 17096 17131335122200 R 28419 16131381677400 U 3684 13131392373603 U 43500 14131310746000 R 7258 14131310742410 R 491 14131310746010 U 4341 11131333105050 R 1612 11131333105000 R 1798 12131320840400 U 11909 16131310560463 U 27542 16131310560450 U 11133 13131320901103 U 20999 18131381013300 R 1916 13131392423329 U 6272 14131332258825 U 1506 12131320838802 U 1315 14131332258600 R 6474 12131320838801 U 1663 18131331134600 U 17206 14131320946505 U 6200 20131392288400 U 11314 15131390364600 U 23125 15131310981509 U 20173 15131310981500 R 20436 14131320996200 U 5238 14131390169500 U 718 14131320996302 U 704 14131320996300 U 5891 14131321005500 U 1412 17131335092601 R 31255 07131311257401 U 51839 10131382212613 U 11221 10131310574240 U 4093 15131390381493 U 29154 18131392015807 U 11533 15131390381480 U 5788 13131392185501 U 1300 18131331178849 U 15936 18131331160858 U 33142 18131331160851 U 55224 15131390311009 U 1661 15131390311000 U 1293 15131390310310 U 2609 11131311452501 U 28611 20131392220205 U 4388 11131392276401 U 36913 11131320801501 U 2256 11131320801500 U 5453 12131392317500 U 27473 19131392201304 U 2674 19131392201301 U 2907 10131391850205L U 3898 12131392357600 U 17322 19131392201202 U 1421 12131392357700 U 212 18131312707235 U 3021 05131311014711 E U 2810 18131312707236 U 3928 19131392140301 U 22068 16131321124300 U 19213 15131390321823 U 2806 15131390321822 U 1216 12131333373064 U 13534 11131320798713 U 3839 06131380687114 U 11076 12131320814443 U 12250 17131335163001 R 6573 12131320814333 U 1215 17131335162801 R 17059 12131320814342 U 1401 14131381095600 R 20269 20131392322500 U 34959 20131321487901 U 1292 08131392218501L U 16846 11131311478800 U 74819 12131320840603 U 9955 15131321033801 U 2235 12131320840602 U 25675 15131321065607 U 7448 15131321065612 U 5505 12131320840521 U 6701 12131320840520 U 18767 17131335180201 R 60346 13131320855800 U 12668 11131311418600 U 6874 12131333365051 U 52602 18131321368530 U 10623 15131390383606 U 10267 12131320839326 U 40676 12131333363810 U 116840 12131333363852 U 860 11131320783030 U 6126 03131381667610 E R 26659 17131335254000 R 15721 11131320801205 U 17903 14131390224405 U 2036 12131333364400 U 68225 17131312702361 U 86610 17131333343800 L R 43296 20131392233605 U 7837 09131310536692 U 20795 20131392233600 U 15473 12131320835604 U 6850 20131310575970 U 19008 12131320814000 U 36450 12131311551701L R 84110 12131320814020 U 4285 12131320835600 U 1829 11131320781810 U 91055 20131310987267 U 9887 13131392166200 U 2552 13131392189300 U 2130 12131320820301 U 47175 08131320555805L U 38658 11131320810701 U 11017 16131381677500 R 19697 14131320956600 U 446 14131320956504 U 27598 14131320956500 U 60500 11131311473900 U 16266 17131335321400 R 15748 11131320793803 U 34747 13131320860400 U 10510 12131311519500 U 51367 12131392364000 U 52851 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 513 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131390401805 U 83097 16131332559202 R 6144 11131320784940 U 78352 18131331142053 U 1616 18131331142052 U 124 03131312520071 E U 16782 16131310560260 U 19530 12131311563400 U 19117 16131391683901 U 1538 20131310993187 L U 14000 16131391683915 U 2316 17131312702181 U 1459 11131320801104 U 6051 11131320800127 U 37343 11131320800120 U 50799 12131320841003 L U 5761 12131320841000L U 6476 11131320788900 U 935 19131311670300 U 20078 12131320813322 L U 35961 22131312055701 U 6355 19131321379000 U 31069 19131321379001 U 1691 07131311286802 U 97878 13131320888700 U 17225 07131311286800 U 149747 11131320803301L U 20280 17131335229202 R 16494 12131320820602 U 35953 20131334606257 U 93971 11131311417701 U 4209 16131321181600 U 11870 18131392031710 R 16062 11131392294000 U 19275 16131313000762 U 5509 11131392294100 U 11094 18131331179044 U 3079 16131313000760 U 6623 18131331178657 U 301 20131321491213 U 4518 20131321491210 U 7056 20131321491211 U 6898 17131335262001 R 12519 11131320788620 U 1989 20131392322400 U 1567 09131310536121 L U 16000 12131320814809L U 9500 12131381304805 R 22188 Stub total 284 T BANK TOTALS: 61578100.00 Scroll total 5298078.00 T DIFFERENCE: -56,280,022.00 6.00 Stub total 40 R 244 U 284 T Pay Dt total 751635.00 R 4546443 U 5298078.00 T Stub total 40 R 244 U 284.00 T Bank total 751635.00 R 4546443.00 U 5298078.00 T Bank 45990 TAMEER MICRO FINANCE (ONLINE) PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 45990 9999 * 13131730653422 U 5837 * 12132411396509 U 1560 * 13133431289256 R 124 * 12133431224306 R 11440 * 15131511351642 R 2115 * 12131521050500 R 1017 * 16132210942100 U 2930 * 11132172242750 U 2712 * 12131641070305 R 15492 * 11133451396200 R 6854 * 20131613584300 U 11862 * 14131721880600 R 1717 * 06133460272112 R 5281 * 16132292879403 R 2008 * 12132521827931 R 2099 * 06131460339002 R 946 * 12132252196903 R 2177 * 11132172245856 U 89 * 12132641696100 R 1713 * 13132551302731 R 2894 * 12131521114705 R 2726 * 07132281250356 E U 13054 * 14131680869700 R 1858 * 08133410822902 E U 264 * 11132172193155 U 2605 * 12131521105010 R 2177 * 11132172191350 U 5752 * 12132531182222 R 23014 11131381206307 R 4605 * 14131612140500 U 4185 * 14131680873206 R 124 * 11132172237751 U 2222 * 12132252198128 R 2501 * 05133440433400 R 13802 * 11133460605302 R 4484 * 15132161297307 R 1462 * 13132531307600 R 403 * 05131420241611 U 12847 * 13133460696900 R 1015 * 13132521931881 R 7467 * 11133420665601 R 4352 * 11132551130831 R 15048 * 12132231225752 U 18845 * 12131521095500 R 27778 * 11133451418700 R 2645 * 11132120549405 U 781 * 12131521056000 R 1598 * 14131721880500 R 511 * 12131521054200 R 2047 * 14133441491600 R 11158 * 12133431280210 R 1731 * 12131521055020 R 1295 * 12131521056100 R 2151 * 15131511364364 R 1381 * 11133460596410 R 1295 * 20131613584400 U 1662 * 12132521822681 R 1766 * 14131521264325 R 2995 * 16131250892581 R 1938 * 13132511453100 U 4507 * 11132551130682 R 3540 * 18132292904207 R 5309 * 12132521833531 R 2159 * 17132611441300 R 2598 * 18132292913018 R 3059 * 13132641953100 R 1167 * 14131820997800 U 1403 * 08133410821200 E U 1990 * 12132252198027 R 1259 * 13132641942100 R 1822 * 12131521047620 R 2994 * 05133440414700 R 13269 * 17132611431902 R 6428 * 14131830677982 R 7050 * 11132292555700 R 4369 * 12131521054208 R 441 * 11132321321104 R 1260 * 08133410822906 E U 2115 * 12131521043720 R 2056 * 11132450436200 U 12713 * 12131521124525 R 2449 * 12133411219002 U 1230 * 13131820961302 U 636 * 12131521124520 R 1869 * 12132521831582 R 1117 * 11132172193150 U 6687 * 12131521058815 R 807 * 17132611441302 R 2473 * 13131820961300 U 1663 * 12132252221800 R 2364 * 12133411217500 U 1908 * 13131641083807 R 1875 * 12132360959613 R 2010 14131390236312 U 10043 * 15132120457117 U 5965 * 12131521055200 R 1793 * 14132310268310 U 6267 * 11132310239764 U 7135 * 12132252221000 R 2638 * 16132210942102 U 515 * 06131460313402 R 2295 * 12133431288363 R 712 * 15131830723031 R 10040 * 12132172252451 U 3803 * 11132551109633 R 6048 * 10132610972311 E R 2810 * 13132321450100 R 7659 * 14133460761900 R 1552 * 14132161221300 R 7362 * 12132531205811 R 1953 * 18132141341302 U 3144 * 13132531265800 R 15741 * 18132141341300 U 2294 * 06133410605700 U 508 * 13132231559162 U 9797 * 18133441847400 R 809 * 11131640669100 R 686 * 11133441283200 R 7284 * 13133441460700 R 2350 * 20132322104350 R 7678 * 11131640679807 R 648 * 10132610912702 E R 7172 * 14133451810600 R 1610 * 11133460596426 R 2019 * 12131521048500 R 2432 * 11133431212210 R 1280 * 06131723038200 R 17375 * 16133460815607 R 508 * 12131521064305 R 2989 * 11133460596977 R 3646 * 12132160955700 R 2741 * 12131250672581 R 4930 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 514 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131710574603 R 6887 * 11132531071300 R 1344 * 12131440919404 R 8293 * 11131461082301 R 5194 * 13131843197231 R 1760 * 12132360965000 R 1740 * 20131613516900 U 2371 * 17131511499415 R 258 * 14131830696331 R 5349 * 19131613304000 U 2072 * 11132531025900 R 1787 * 15131810080800 U 2905 * 14131830694082 R 6090 * 11132411156802 U 16463 * 11131611711700 U 11432 * 12133431232306 R 13692 * 16133451980200 R 958 * 12131830547331 R 3646 * 12131521065505 R 3049 * 14131460688200 R 11862 * 12131730632600 U 26485 * 17132262997656 U 42864 * 12133431288361 R 1508 * 12131811169826 U 4187 * 12132551210582 R 1082 * 16131810102505 U 4826 * 12132551210581 R 803 * 11132111680350 U 21754 * 12131281223604 U 23921 * 15131810080900 U 10078 * 11133451353600 R 5502 * 12132521839531 R 897 * 20131613520400 U 1470 * 11132360882501 R 5490 * 11132172243550 U 1246 * 12131521125120 R 726 * 13131430741402 R 3683 * 12131521106020 R 2335 12131381387310 R 4029 * 12131521132703 R 5341 * 12131521125110 R 2267 * 12132231321200 U 6097 * 17131511499600 R 124 * 11132172180450 U 17736 * 11131461102550 R 2001 * 11133451370200 R 3646 * 11132140781600 U 5421 * 12131521057600 R 1748 * 15131810029600 U 9515 * 15131521321206 R 1473 * 12131521058700 R 4549 * 12132521843081 R 1110 * 19131613382300 U 7765 * 14132150617218 R 2196 * 12132531210500 R 6963 * 18131641276801 E R 1087 * 12131521123305 R 662 * 12131521052700 R 1834 * 12132521837232 R 385 * 12131521123320 R 1210 * 11131210906000 U 5296 * 12132521837281 R 2415 * 12131521062800 R 5144 * 15131810076205 U 5307 * 11131251400850 U 24289 * 12131630569206 U 1266 11131333041600 R 5266 * 17132520025375 R 89 * 12132360979100 R 1401 * 15131521321204 R 1304 * 11132172180451 U 2204 * 11131680703600 R 8072 * 14131821000300 U 3417 * 15131810073500 U 11393 * 13132641939800 R 5156 * 15131810073305 U 3229 * 13132641958500 R 573 * 11132172178755 U 2475 * 12131521058405 R 3065 * 12132430423802 U 17960 * 11132172195950 U 2492 * 18132411901907 U 9195 * 05133440436204 R 13849 * 12131521061530 R 4515 * 11131461052000 R 11955 * 13131641083804 R 1358 * 12133410450507 U 2483 * 16131810138710 U 7062 * 13131820938901 U 2772 * 12131521068800 R 1766 * 11131640659506 R 6200 * 11133411083000 U 22832 * 11132360846600 R 132 * 11132172223550 U 2560 * 11132172250350 U 2187 * 17131621495662 U 18778 * 18133431685006 R 1803 * 13132641937700 R 6349 * 15132161345315 R 2769 * 07132180691700 E R 6304 * 12131521060020 R 6963 * 12131460587005 R 299 * 11132292496029 R 1424 * 12131521063920 R 1068 * 12131521059900 R 1458 * 16133441650200 R 5829 * 18131460902700 R 1971 * 11132611093102 R 837 * 09131420394762E R 4169 * 12131710563200 R 544 * 14133460727502 R 565 * 15131441103300 R 2353 * 16131641178919 U 15704 * 09132521426990 E R 262 * 11133420695600 R 11768 * 12131521068300 R 2330 * 19131842704858 U 1453 * 13131281321045 U 2748 * 18131511554744 R 2140 * 15133431431518 R 6299 * 10131541570400E R 4801 * 12131721675500 R 883 * 15131441118201 R 2900 * 16132161394700 R 4866 * 15133460790535 R 1990 * 12131721671800 R 1131 * 07132521209081E R 6875 * 13132361055501 R 1879 * 11133460591700 R 2102 * 12131521066700 R 1724 * 19131441426701 R 4565 * 16131441213903 R 89 * 15132321604502 R 1462 * 16133421015606 R 1660 * 11133460582906 R 662 * 12131730592200 R 10078 * 12133431277665 R 2620 * 18131411477002 U 6878 * 11132611093310 R 837 12131381306027 R 6850 * 14133460732402 R 1283 * 11133460595400 R 1577 * 12132531173300 R 3357 * 11131450609902 R 4893 * 17132180844607 R 1052 * 14131230805681 U 7443 * 17132321854800 R 2008 * 15132321607302 R 2685 * 11132531090000 R 4033 * 19131471634261 R 89 * 14131250787865 R 4571 * 14132371438492 R 1313 * 18133431678606 R 31198 * 12132540926701 R 897 * 14133460738219 R 1233 * 12131721657600 R 7452 * 14132141095400 U 21026 * 11131730537602 U 804 * 11131730564702 U 10454 * 18131460890252 R 3511 * 11133431183406 R 1175 * 12131721676800 R 5271 * 07133430865707 R 95 * 13131541987600 R 2402 14131310367401 U 5120 * 14132361156600 R 1805 * 14132541119600 R 356 * 11132540829700 R 2153 * 13132361055500 R 17638 * 11131461100911 R 1295 * 11131640677308 R 1020 * 05131610367201 R 3100 * 14131460680850 R 6629 * 11132235051500 U 7247 * 13131730655622 U 12651 * 18133431660225 R 2197 * 14133420913802 R 4016 * 14132522007181 R 4069 * 20132292989504 R 8004 * 08131830379781 E U 12444 * 17131621450809 U 5309 * 11133460621600 R 17058 * 16131542477800 R 4866 * 17131621450818 U 5428 * 12132360939102 R 1452 * 15131441109500 R 357 * 11132531086900 R 3691 * 14131630677400 U 10454 * 13132611095606 R 124 * 16131641196527 U 977 12131381306021 R 5128 * 12132531131700 R 2584 * 05132180453613 R 5579 * 12133460659303 R 2279 * 11132235008900 U 1612 * 14133460730801 R 1145 * 20132322068830 R 2831 * 05131610367200 R 4071 * 13131730638802 U 2168 * 08131640583307 E R 1579 * 13132471639300 U 1491 * 11132531122400 R 1014 * 12131721673100 R 2022 * 11132611075503 R 5802 * 11132235103050 U 5976 * 11132611075300 R 6126 * 11132235008700 U 2696 * 18132511868400 U 9750 * 09131710424300E R 1317 * 11131640679302 R 333 * 13131541987618 R 559 * 11131250662391 R 5955 * 11131640671501 R 1249 * 14133451760300 R 1209 * 11132360890201 R 1646 * 14131710623800 R 570 * 11131521018713 R 6873 * 01131420049961 R 9153 * 16132321709108 R 1879 * 14132551402283 R 347 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 515 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132321728304 R 1178 * 16132113322253 U 6822 * 12132270776900 U 7377 * 13132471645500 U 2033 * 02131470819602 R 3844 * 11131640665602 R 3918 * 13132471639301 U 1470 * 17131621450807 U 2501 * 12132270770018 U 1440 * 13131730638817 U 2814 * 15133460790222 R 276 * 13133420814100 R 1403 * 20132531950907 R 661 * 12131460605251 R 1834 * 14133460751521 R 4907 * 15133460762934 R 291 * 11131461076600 R 126 * 13133451582300 R 785 * 17132321766707 R 4699 * 14131412896702 U 1264 * 11131830514331 R 7508 * 16131420743514 R 2224 * 13133451611700 R 5926 * 15133431452307 R 2044 * 15131441092105 R 2699 * 14131250790895 R 1252 * 11131450597900 R 1142 * 17132361402313 R 1299 * 12132521821831 R 1621 * 13132361060504 R 1314 * 15133411531200 R 1878 * 20133431859306 R 1934 * 12131511118510 R 84052 * 14131450781701 R 2267 * 11131450597907 R 2254 * 16133451976000 R 1930 * 15133431429906 R 1488 * 12132540921503 R 1953 * 12132551221331 R 690 * 11132611072115 R 4350 * 13132361080604 R 1787 * 12132551221431 R 125 12131381306131 R 4447 * 14133431370106 R 714 * 11133460648830 R 18325 * 20131641349102 U 1857 * 07132310175460E R 1045 * 19131441443919 R 1134 * 05132180458011 R 5755 * 13131612091500 U 4270 * 16133441639202 R 2265 * 15131420704662 R 1878 * 18132361486847 R 1454 * 15132481340505 U 1690 * 11132292496017 R 1386 * 18131511553015 R 3716 * 15131441118302 R 2591 * 12131721695300 R 2245 * 11133460597201 R 4864 * 14131250786781 R 1840 * 14131721911500 R 2054 * 16131420740061 R 3690 * 20132531950900 R 1341 * 06132640904700 R 5625 * 15132481340500 U 2882 * 13132361055708 R 1910 * 18133431724322 R 1249 * 20132293080000 R 922 * 14131250788250 R 208 * 11131721300144 R 1020 * 09132291104000 R 96 * 12131721671700 R 2125 * 12131521061905 R 1310 * 15131511372813 R 7130 * 15133460778301 R 189 * 12132551221981 R 2757 * 13132120662110 U 8713 * 14133451731700 R 1752 * 11133460598003 R 9657 * 15131511372800 R 6418 * 07131620401504E U 371 * 18132230150751 U 17786 * 15132321618601 R 2227 * 07131640539216 E R 5031 * 11131521024920 R 10782 * 09133440801507 E R 1616 * 16132551615881 R 4307 * 16131612526800 U 6343 * 14131710623802 R 1268 * 12131730634003 U 23125 * 11133441307600 R 2137 * 11132235018300 U 5304 * 10131680645100E R 1056 * 19131842691231 U 648 * 11132210588200 U 5790 * 13133411324909 U 2455 * 11131830545976 R 11498 * 15132321618600 R 7369 * 07131720890000E R 1854 * 13133460281600 R 15469 12131381390700 R 5081 * 12132360935002 R 1385 * 10131520917500E R 1834 * 13132551319882 R 735 * 11131830532282 R 9797 * 16131630910034 U 1651 * 20133412213702 U 7221 * 05132180453612 R 5018 * 13133420814102 R 1470 * 16132361270400 R 431 * 14133460736401 R 6474 * 11133460600600 R 7628 * 12131460587002 R 2671 * 18132511868300 U 2425 * 18133431738106 R 2098 * 11132621280300 U 2685 * 15131460721951 R 1304 * 12131641072207 R 768 * 11133460648861 R 6835 * 12132161019300 R 60 * 20132512186900 R 6400 * 16131630910018 U 1476 11131381248805 R 114 * 11131640674711 R 760 * 11132235018320 U 5867 * 11132235047000 U 6911 * 15133431433607 R 281 * 12132611745788 R 90 * 12131721666800 R 2843 * 14132371420131 R 4302 * 11131461071201 R 1231 * 12132551209031 R 1181 * 12132240598800 U 11768 * 14133411388100 R 11909 * 12131721697000 R 2330 * 11131640668905 R 2238 * 11133460632802 R 6315 * 12132551213531 R 1088 * 06131720677100 R 1076 14131332197407 R 2266 * 15132321597400 R 1523 * 01131470765011 R 3930 * 15132292761900 R 1787 * 11133420670908 R 4808 * 16131630910026 U 2229 * 12132551221932 R 1971 * 20131621774608 U 4393 * 19131521849140 R 4269 * 11132360887002 R 4073 * 12132270776001 U 2222 * 11132360887000 R 1653 * 17132141307511 U 380 * 11132140792303 U 3739 * 16131612526900 U 2984 * 13132471645502 U 1161 * 18131542888800 R 498 * 12131721697100 R 6285 * 06133440548600 R 994 * 16131542470632 R 11804 * 12131641075203 R 6059 * 14131521247700 R 749 * 17132141299360 U 974 * 13132551319481 R 4886 * 14132292728804 R 6943 * 20131621681300 U 126 * 17132141299365 U 1502 * 12131721652300 R 8200 * 13131460628550 R 1414 * 14131721897200 R 4767 * 16131710833605 R 1538 * 15131220017143 U 4836 * 14133460735901 R 6474 * 15133460786506 R 2189 * 14131721870600 R 1001 * 19132531870302 R 3136 * 11131520980800 R 5490 * 15133460780006 R 1581 * 18131460901900 R 999 * 12132531134002 R 3900 * 15132321609302 R 7804 * 15131612456300 U 8134 * 12131521032704 R 2725 * 14131730701410 R 7596 11131311445400 U 23569 * 11133460620400 R 2052 * 14131721907500 R 1090 * 10132530993400E R 6102 * 13132292640240 R 2057 * 12131521033303 R 2227 * 12131521065720 R 6210 * 11131450598000 R 2907 * 17131844051631 U 124 * 14131612307100 U 2692 * 11131640677501 R 5134 * 08132370866081E R 1185 * 11131640673200 R 1612 * 14131730712318 R 2685 * 05132520911481 R 5861 * 16133452033900 R 92 * 13131730690320 R 38701 * 20131722718301 R 125 * 11133460598000 R 11815 * 11131611706300 U 1466 * 11131450596200 R 1595 * 16131471527304 R 2046 * 20132322106322 R 906 * 06133450494901 R 3223 * 11132321268310 R 2907 * 12133420720705 R 2779 * 07133440624800 R 732 * 11131611715500 U 3068 * 15133420991000 R 2806 * 12131521065620 R 5983 * 17133460848123 R 17365 * 17132180844600 R 990 * 12131721676200 R 6624 * 07133440624700 R 1519 * 16131471527409 R 2397 * 12132540926700 R 357 * 12133441382601 R 1010 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 516 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133431278862 R 199 * 11131680666000 R 662 * 11131611715400 U 7143 * 11133431187008 R 2305 * 15133411531202 U 2591 * 11131830510381 R 1934 * 16131441203002 R 1115 * 15131441097500 R 2905 * 16132361270402 R 1100 * 12132231331100 U 329 * 13131612091501 U 2209 * 14131843489231 R 4961 * 11133460568805 R 1466 * 11131640673702 R 1646 * 12132371202331 R 2387 * 11132172245550 U 7359 * 11132310235074 U 12484 * 13133441395900 R 3874 * 12131730568644 U 12765 * 12133441389502 R 9529 * 12131521123405 R 683 * 12131611885600 R 992 * 16132411790700 U 17731 * 12131521130410 R 2684 * 12132321409300 R 1282 * 12133431256706 R 15519 * 13132292632106 R 2631 * 05131230253182 U 9468 * 12131620983508 R 2044 * 11132531026200 R 1595 * 11131461100000 R 1189 * 12132551223282 R 1266 * 12132531153400 R 1492 * 12132360940200 R 1920 * 13132641932300 R 5194 * 07131830326081 E U 8757 * 11131521022500 R 9938 * 15131511364634 R 1752 * 12131231105581 U 6549 12131320814825 U 3967 * 12133441389100 R 17279 * 11131520943200 R 20287 * 12132172256950 U 2396 * 16132411790800 U 7489 * 12131521058605 R 1110 * 12132252220208 R 4854 * 05131230256281 U 6628 * 15132520008538 U 6139 * 12133460669801 R 10407 * 11132411230800 U 7247 * 11132172223555 U 4705 * 12132531159402 R 1003 * 11132172172753 U 6387 * 12132511249207 U 1475 * 14132120939533 U 97834 * 12131843074231 R 9182 * 14132551422032 R 1264 * 12131630597521 U 30021 * 11131820796525 U 13732 * 11133460596323 R 717 * 14131830707633 R 10220 * 14132611285603 R 1328 * 13131820938910 U 3262 * 12132521837931 R 126 * 12132160924700 R 8901 * 13131721735100 U 6927 * 11131630488801 U 3178 * 12132252205008 R 5607 * 12131511119129 R 6549 * 17131730580922 U 2836 12131320820406 U 13423 * 11133411116500 U 1077 * 11131611710501 U 1944 * 12132641694500 R 1359 * 20131230663481 U 10199 * 20131613520500 U 839 * 12133451565900 R 2262 * 12133441369600 R 1493 * 11132172249150 U 12566 * 12131511119200 R 17816 * 11132172204850 U 2120 * 11131611660901 U 3656 * 14131830713432 R 7599 * 12132531210900 R 6322 * 11132471441500 U 17487 * 12132531167500 R 1834 * 12133441366801 R 2668 * 12131521123400 R 198 * 11132371113182 R 5941 * 12131521065320 R 1817 * 11132172231350 U 1713 * 12132360967003 R 1971 * 12131281222920 U 7150 * 12132252205005 R 6549 * 11132240540401 U 1966 * 14131630728901 U 11414 * 12131511119215 R 5005 * 15131441161501 R 1409 * 11132621324400 U 7517 * 12131730591004 U 16319 * 12132641713800 R 1574 * 12133410450505 U 1799 * 12131281215912 U 18219 * 12133441383400 R 505 * 12131521057001 R 1238 * 12131521067700 R 2881 * 15131441161502 R 649 * 12133441386800 R 12732 * 11133460596363 R 92 * 19131613351801 U 1653 * 18131613216701 U 3615 * 13132292631622 R 5814 * 12131521105720 R 127 * 11132172233355 U 9515 * 07133440670501 R 2764 * 11133460570102 R 1140 * 06133460359828 R 1945 * 20132613279010 R 19006 * 15131441090500 R 2499 * 13131521224920 R 2782 * 13133451671100 R 1910 * 12131521067610 R 1475 * 11133460598101 R 5939 * 11133420678102 R 8247 * 11132321269900 R 1950 * 12133420720702 R 1646 * 13131612014592 R 17195 * 16131521491300 R 2597 * 20132531961500 R 1470 * 20131411606045 U 6029 * 18132292941308 R 5629 * 18132531848102 R 1094 * 13133451671400 R 608 * 12131641075600 R 1031 12131392369300 R 10877 * 11132371153131 R 1386 * 08131730415400E U 16550 * 18133452222500 R 838 * 13133451671300 R 1045 * 11132321270000 R 2256 * 11133460568811 R 535 * 15131722014101 R 188 * 12132321384414 R 6586 * 16131630848406 U 2782 * 11133460568904 R 1865 * 11131640669400 R 4184 * 11131430626200 R 4863 * 05132251348134 R 2438 * 12131521067720 R 807 * 14133431382006 R 1264 * 07133440670500 R 2740 * 12132371200332 R 5005 * 13133460695861 R 2845 * 14131641120109 R 4918 * 14131250787040 R 4099 * 14132541088805 R 966 * 12131521062000 R 550 * 17132361400502 R 1471 * 17132154021700 R 3181 * 12131521062300 R 2100 * 18132292942207 R 1028 * 14131412902000 U 2211 * 15131420707011 R 1970 * 17132361400500 R 6750 * 16133441665403 R 713 * 20131511661661 R 213 * 12131721668003 R 1053 * 16132531607522 R 578 * 11133460581601 R 89 * 04131520265640 R 42977 * 12131541827025 R 965 * 09132471126700 E U 7451 * 16131722227400 R 515 * 15131680917002 R 184 * 15131441107300 R 2263 * 11131640678400 R 5503 * 15132511671516 U 905 * 20132292990007 R 2941 * 11131640679818 R 485 * 11133441222402 R 9719 * 16132531562900 R 1254 * 11133431186805 R 8 * 16131710811505 R 642 * 12133441366901 R 2125 * 15131420709211 R 1641 * 14133451797100 R 1076 * 11132251644000 R 11862 * 12131541783400 R 6097 * 15131441107301 R 1319 * 11133420678202 R 748 * 14131680865700 R 912 * 12133441379001 R 91 * 18131534783303 R 6276 * 17132511668158 U 22127 * 13131710583213 R 1805 * 15131722015100 R 1716 * 20132292993103 R 2257 * 15132520008701 R 11580 * 11131413058602 U 23218 * 19131831005581 U 2104 * 11132360921602 R 1747 * 16131710816204 R 4626 * 09132291143200E R 2620 * 12131730588757 U 3974 * 11132371151981 R 6611 * 15132531516400 R 126 06131332908201 R 710 * 12133420721703 R 3752 * 11131521004900 R 5976 * 10131520836618 E R 1452 * 12131721667200 R 1492 * 16131630916406 U 178 * 12132471501601 U 2709 * 17131621466700 U 692 * 12132641666900 R 7565 * 18131730910301 U 2902 * 14133451744800 R 9750 * 11131611638900 U 2052 * 20133452402400 R 5496 * 09132530884202 E R 5162 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 517 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131441114700 R 1970 * 14131250798781 R 1194 * 12132172255401 U 2585 * 11132371153181 R 112 * 11131420495462 R 1678 * 16132531607520 R 356 * 19133412061800 U 1137 * 12131721672300 R 2006 * 12131811150700 U 1778 * 18132531847900 R 124 * 19131831006731 U 3333 * 17132154021600 R 11217 * 15131441102300 R 2554 13131381449108 R 1523 * 11132271119300 U 1629 * 16133431535707 R 89 * 12131641067900 R 817 * 15133460790627 R 798 * 13131460653850 R 897 * 10132530989904 E R 1544 * 17132321788006 R 2027 * 13132280704601 U 20216 * 10131510889500E R 7799 * 11132641659500 R 1984 * 14132252314100 R 2107 * 14131621176800 U 3019 * 15133460787370 R 686 * 14131450774300 R 272 * 13133460696101 R 3620 * 14133411365100 U 2515 * 11131680710100 R 1049 * 09132370903131 E R 601 * 16133431535706 R 2120 * 11132271151500 U 7209 * 12132531153500 R 1301 * 11132271161000 U 2747 * 14131250798831 R 2044 * 11132271123300 U 1295 * 13131630604263 U 1541 * 11132271158250 U 5119 * 12131830549535 R 2449 * 11132371135286 R 3016 * 11133460596893 R 5939 * 12131460586852 R 690 * 12131721655700 R 2552 * 12133441367000 R 124 * 17132292868305 R 3637 * 15133411541400 U 1473 * 11131640679806 R 5192 * 15131460731300 R 1354 * 16131230307388 U 2480 * 15131460731301 R 2553 * 16133431532904 R 1367 * 14131250798800 R 540 * 13131460651053 R 6425 * 11133420680600 R 5755 * 14132531395302 R 1681 * 12131830549537 R 2483 * 11132271105350 U 7396 20131321461500 U 1357 * 11131710538415 R 1797 * 12131730588766 U 1466 * 11131640669202 R 1295 * 12131630581914 U 21252 * 11132531070300 R 1226 * 19132520081404 R 1181 * 15133460786874 R 4197 * 12131460587155 R 1971 * 16131230307389 U 3241 * 11133411139700 U 2577 * 06131640532506 R 1970 * 14133460754900 R 1770 * 14132252314105 R 4964 * 15133460787369 R 519 * 11131640677802 R 1441 * 16132611350400 R 6144 * 14133460723800 R 630 * 14133460755415 R 1010 * 14132292727900 R 2548 * 16131534257700 U 3069 * 14131450777616 R 1628 * 12131630583110 U 1003 * 12131460598501 R 2022 * 11133420709600 R 6313 * 12132292589323 R 1663 * 11131430652400 R 10481 * 15133460787368 R 184 * 11131430622200 R 7422 * 13132531271700 R 3077 * 14133460723700 R 1343 * 13132641818300 R 1717 * 11131511029878 R 1182 * 18131631003701 U 1916 * 07131720858900 E R 497 * 16132321682700 R 5425 * 11132641658900 R 563 * 15133460790256 R 644 * 11132551128132 R 886 * 10132510932000E R 707 * 16131460772851 R 2229 * 20132512135800 R 4887 * 14133460753701 R 6280 * 14131710618037 R 2089 * 14131250792481 R 1351 * 14131250804381 R 4457 * 12133431231216 R 641 * 14133460723704 R 1486 * 20133412234800 U 7713 * 14131431069302 R 1382 * 14131250792503 R 1112 * 14131250803731 R 2019 * 18133431705009 R 2799 * 14133460761301 R 853 * 20133412234900 U 2124 * 11133460603600 R 2171 * 14132361144506 R 1382 12131381390100 R 12988 * 13131641091503 R 1211 * 12131641070307 R 1053 * 11132611017804 R 13035 * 13133431305425 R 1867 * 08131721047400 E R 3709 * 19133431771207 R 2069 * 16131534229800 R 5731 * 13133431291906 R 3018 * 17131730859301 U 2987 * 15131460716300 R 5867 * 12131611796900 U 7188 * 11131730536200 R 1858 * 14131431069300 R 1025 * 13133431291914 R 3071 * 09131510817910 E R 1198 * 16132292830009 R 1519 * 12131521048000 R 3790 14131381091400 R 10172 * 14133460761400 R 4966 * 13133431291961 R 1323 * 16133431491306 R 9468 * 12131460588702 R 2467 * 14131250785760 R 1313 * 13133431307606 R 833 * 12133431229806 R 1140 * 16133451948500 R 1623 * 11132641660000 R 13015 * 07133460399303 R 1835 * 13132531251802 R 333 * 09132370925681E R 7850 * 12131541827036 R 1280 * 17131621470637 U 3811 * 15131521349420 R 460 * 17131730859300 R 1147 * 16132531635602 R 697 * 16133452007700 R 1135 * 12131541942000 R 1792 * 12132160922400 R 291 * 11132360860002 R 11722 * 06131460294700 R 3006 * 19132252397800 R 1990 * 12132160923314 R 1714 * 11131620823137 U 9515 11131333052400 R 122 * 12132252228517 R 7114 * 14132210796200 U 389 * 12133441373100 R 57657 * 14132271458700 U 5310 * 06131812018800 U 2288 * 16131250894397 R 5163 * 11132531072601 R 1451 * 11132641564300 R 2441 * 14133460755903 R 4964 * 12133460690201 R 854 * 15132321582400 R 6258 * 11132641651800 R 1459 * 12131521095920 R 655 * 12132360974601 R 1936 * 12131730588634 U 20965 * 12131521100900 R 2151 * 11132371111531 R 1147 * 12132360988700 R 1359 * 06132180643500 R 5377 * 06131811994090 U 4267 * 12132240760400 U 12895 * 11133451369200 R 486 * 11132210564800 U 2450 * 11131640676600 R 11017 * 17132321783600 R 223 * 12131721580803 R 470 * 12131630598217 U 647 * 12132252210100 R 1301 * 12131220759301 U 4797 * 14132271406600 U 2231 * 14131830703931 R 7404 * 12132252228211 R 1444 * 12133460660100 R 2193 * 11132111674250 U 2306 * 06131812021400 U 6036 * 11131611721600 U 2001 * 13131820961800 U 2587 * 06131811999200 U 2089 * 14131730715516 R 1045 * 15132321585800 R 2043 * 11131730555700 R 13864 * 12131611778200L U 3014 * 16132251691850 R 2489 * 17132622035400 U 4860 * 15132321585802 R 1473 * 12132511303800 R 17172 * 11132540819100 R 5341 * 19131533614265 U 1054 * 12131220756703 U 470 * 19132252409200 R 2049 * 14131830709581 R 9750 * 13132551301381 R 6782 * 11133460610500 R 16011 * 12131730584500 R 24688 * 13131820961807 U 3018 * 20131641336403 U 581 * 12132471580901 U 1953 * 12132641791504 R 1457 * 12131521123420 R 633 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 518 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131332311200 R 17586 * 12132160939706 R 655 * 06131812021300 U 9609 * 11132540838000 R 12050 * 12132641757900 R 7150 * 13132271363550 U 1558 * 12133460693004 R 825 * 12132252222907 R 1294 * 11132641614000 R 5728 * 06131812003410 U 124 * 06131811999400 U 9014 * 11132641647500 R 4781 * 11132540804300 R 5229 * 13133441440000 R 7998 * 12131710565914 R 6072 * 12132360942803 R 1645 * 18131631042100 U 2020 * 11133460641003 R 2645 * 11132540866607 R 4410 * 11132360916501 R 1330 * 06131811997715 U 2121 * 18133441831700 R 699 * 12132252215527 R 2044 * 11132540818900 R 7302 * 12131541893800 R 5908 * 14131730727442 R 1557 * 11132160906617 R 7097 * 12132140929711 U 10595 11131320796604 U 16372 * 12131521123300 R 1230 * 18131631041600 U 7054 * 13131611960900 U 2429 * 15132321585801 R 1402 * 11132641651700 R 1301 * 11132641610700 R 6723 * 09131721165500 E R 57934 * 12132160922411 R 124 * 11133460596254 R 1408 * 12131521133301 R 1440 * 06131812012113 U 3292 * 06131812012105 U 3685 * 12131730587001 U 31264 * 19131210252207 U 7997 * 12131521106920 R 732 11131333042601 R 1006 11131333056000 R 1865 * 11132641633800 R 1899 11131333063000 R 1502 * 14132271437755 U 1115 * 11132540889506 R 6128 * 11132235106000 U 10032 * 14132271441151 U 4030 12131320813328 U 4123 * 12131521127610 R 712 * 14132221987208 U 4845 * 12131521124605 R 2107 * 12131420569361 R 11815 * 12131521113910 R 704 * 11133460591900 R 358 11131333053050 R 2469 * 12131220758300 U 367 * 12132641783400 R 2620 * 15131431151170 U 1323 * 11131721280903 R 4705 * 05131811940910 U 2160 * 13132611191418 R 4770 * 12132310241910 U 2125 * 12131521114030 R 2364 11131381228702 R 2628 * 12132120609902 U 2774 * 20132613415300 R 10078 * 11132235105900 U 13129 * 11132292526807 R 6835 * 13132551321181 R 1245 * 15131431150999 U 1733 * 11133460621001 R 10970 * 12133431245706 R 3992 * 12131521114400 R 4185 * 12132360944307 R 1366 * 12131521114001 R 939 * 14131830677981 R 9798 * 11132641633900 R 5343 * 11132621268601 U 10911 * 11132411213105 U 2557 * 12132471588500 U 10172 * 11131844445831 U 5678 * 11133460597600 R 3545 * 11133420703402 R 2001 * 05131811965000 U 6842 * 12133431232506 R 5892 * 12132641813700 R 1183 11131333158800 R 992 * 05132251318174 R 1281 * 12131220758001 U 206 * 12132310241900 R 2014 * 14132221987225 U 6474 * 11131520947010 R 394 * 12132450486900 U 2735 * 14131830678281 R 9985 * 14132271441158 U 3317 * 11133460592402 R 1729 * 12133431262606 R 15121 * 12132371218233 R 19818 * 14131450781000 R 3584 * 05131811971005 U 1785 * 12131460577106 R 655 * 12133430883310 R 5497 * 11133441225603 R 1527 * 09132210463202E U 6303 * 12132641783900 R 1316 * 05131811949905 U 2348 * 11132531104702 R 1746 * 11132641654700 R 2118 * 12131521118620 R 1423 * 13132271360700 U 4270 * 10133411006505 E U 1743 * 11132360918000 R 11591 * 05131811952200 U 3789 * 11131521021200 R 6574 * 12132551204783 R 8862 * 11132531104700 R 1034 * 11132551132881 R 7247 * 12131460576250 R 725 * 12133411235000 U 2399 * 05131811966310 U 419 * 15133451894100 R 2462 * 11133411140302 U 6464 * 11131611656500 U 10501 * 12131641053843 U 12143 * 14132541156401 R 11909 * 17132292865805 R 1287 * 12133420741800 R 10360 * 06131812016700 U 2889 * 13131521181220 R 10125 * 11131611676300 U 2146 * 11132551104931 R 11580 * 15133460774700 R 1835 12131331894000 R 394 * 12133460692900 R 10689 * 12131630597647 U 11252 * 11132540816200 R 6425 * 06131811991600 U 827 * 12132360990700 R 7301 * 07132432903500 E U 140 * 16131250894081 R 1203 * 13133441437600 R 6696 * 12131281261730 U 2894 * 11131611676301 U 10935 * 12132321394700 R 1621 * 12133441368503 R 16953 * 14133460717011 R 579 * 12132120596600 U 11017 * 12131521125300 R 1698 * 11132111674450 U 2051 * 12131532247631 R 2159 * 14131821002200 U 2125 * 12131420577724 R 8103 * 15132321604203 R 787 * 11132641651300 R 6611 * 12132160926900 R 3198 * 13132641957000 R 164 * 12131830587481 R 4739 * 14131820975000 U 124 * 13132641929800 R 1347 * 14132522015682 R 431 * 11132641627100 R 4818 * 11132641644108 R 1627 * 12132360942808 R 1230 * 15131630738603 U 4481 * 15132321648803 R 2262 * 14131460693551 R 991 * 12133441366101 R 740 * 14132541123800 R 7250 * 12131630598407 U 2449 * 12132540940501 R 875 * 12132321356800 R 4689 * 12131440917604 R 68110 * 12131521133317 R 4897 * 17131710856636 R 10313 * 14131730715522 R 332 * 11131640676602 R 852 * 18131631023608 U 932 * 11132540841100 R 6200 * 18131631023607 U 870 * 12131440920401 R 25447 * 12131541780000 R 11345 * 13132641820100 R 853 * 12132231825854 U 1423 * 13133451685900 R 1074 * 15132232202355 U 7923 * 14132271463900 U 1090 * 11132641624900 R 2848 * 12131532247832 R 2511 * 17132541351400 R 1193 * 17133431617004 R 12237 * 12131710557202 R 2071 * 12132360942101 R 1210 * 12133441367601 R 6435 * 12133420740300 R 4962 * 13132292640306 R 961 * 15132321604506 R 6457 * 06131811996605 U 1293 * 13132551303781 R 5704 * 13133420803501 R 90 * 12133431249506 R 11440 * 12131471392301 R 257 * 12132360977802 R 1526 * 03131680141200 R 1185 * 16132180764500 R 3624 * 07131460358600 E R 2786 17131391898600 U 3859 * 11131611683600 U 1847 * 12131220794447 U 5155 * 17132531723700 R 2083 * 14133431371216 R 1070 * 11131611707100 U 18114 * 12132160942501 R 2812 * 06131460329260 R 5645 * 12133441366800 R 7188 * 11131511019311 R 89 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 519 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131541781802 R 5122 * 06132251382700 R 5731 * 12132181184100 R 5111 * 14133460753800 R 1840 * 15133460786878 R 1660 * 12133460689900 R 6210 12131320847600 U 2193 11131381290400 R 1400 * 11133460567000 R 6051 * 11132531059402 R 1372 * 11132540841400 R 5640 * 13131612073300 U 1665 * 11132540840403 R 6200 * 12131521102500 R 9750 * 12131811168510 U 17058 * 12132521836482 R 2296 * 13132221878699 U 1787 * 11132540820800 R 5566 * 14133460748900 R 2179 * 13132252255672 R 1441 * 12133441345001 R 4576 * 11132240540400 U 2696 * 12132551217681 R 6248 * 13132551310034 R 2559 11131333073000 R 1899 * 12132321345000 R 9938 * 11132540820200 R 6051 * 12132551223281 R 954 * 12131521119000 R 5067 * 07133440658900 R 2781 * 13132221879130 U 1911 * 13132161033916 R 7504 * 12131450685400 R 6662 * 07133440659000 R 1203 * 12131721654400 R 14425 * 11131611659501 U 18237 11131333154800 R 1315 * 11133460621800 R 605 * 13131460654850 R 1152 * 15133460790399 R 936 * 11131230591020 U 5312 * 06132521029035 R 5660 11131333153600 R 4930 * 11133431216761 R 1475 * 12131710558301 R 6688 * 12133431248606 R 5986 * 12131621009600 U 6801 * 07133460374200 R 12698 * 12131521119200 R 7385 * 14132457140809 U 6749 11131333057250 R 437 * 12131521102410 R 2295 * 11131210868600 U 16635 * 12133441382200 R 4706 * 12132310249304 U 10278 * 11132540860900 R 2086 * 09131730471701E U 12626 * 11132540888000 R 6387 * 05131811953310 U 1582 11131333168451 R 2816 * 12133441389200 R 11487 * 12132360943001 R 1273 * 11133460567603 R 1864 * 11131520990810 R 15310 * 12132252228826 R 7380 * 11132540846807 R 4558 * 12131220766600 U 9509 * 12131460577702 R 4217 * 07133440659100 R 1183 * 13132271392561 U 10185 * 11132240529905 U 11722 * 11133460637700 R 1680 * 11133460635500 R 1915 * 11132371108731 R 6387 * 12131521130600 R 5140 * 11131611715900 U 4046 * 16131511428628 R 10566 * 05133460237845 R 5895 * 11131611659600 U 7359 * 12131521113710 R 1330 * 14132522036997 R 1397 * 12131220755300 U 13044 * 12132270724011 U 1732 * 16131681001600 R 7022 * 13133460302200 R 1285 * 12132292613803 R 1783 * 12132360951300 R 1527 * 11131521026407 R 2138 * 11133411128300 U 2204 * 12133451564500 R 1160 * 07132270772900E R 2887 * 12133431288206 R 9073 * 11132531059400 R 1738 11131333168450 R 197 * 20131844721490 U 665 * 12133441368201 R 5983 * 13131460655202 R 897 * 12132252193705 R 676 * 12133420743301 R 1345 * 12131641067404 R 1698 11131333057200 R 642 12131320819304 U 7045 * 11132321323305 R 9609 * 11131721281705 R 4596 * 11133460625001 R 1441 11131333168400 R 1731 * 11133460596994 R 1402 * 12132292568200 R 2521 * 12132360939801 R 2125 * 20131441494902 R 1177 * 12133460692102 R 9997 * 11131721312304 R 1832 * 11132551101681 R 9750 * 12133441359601 R 26228 * 12133441389102 R 2957 * 12131710559102 R 1988 * 12131521106505 R 2227 * 11132540840700 R 4272 * 12132521818131 R 7527 * 12133441383403 R 12250 * 13132551314381 R 13223 * 11133460596340 R 2447 * 09132130566305E U 12393 * 14133460726600 R 570 * 12133441368101 R 6172 * 12132252228600 R 756 * 12131541784612 R 911 * 12133441369900 R 11158 * 11131511019310 R 19011 * 12132252212709 R 6172 * 12132551219531 R 6850 * 12131420567961 R 15223 * 11133451465200 R 6238 * 13132271378900 U 5081 * 12133420748500 R 427 * 12132641745900 R 1592 * 19133460898206 R 2898 * 11133460630800 R 7172 * 11131611691003 U 1365 * 11133451464200 R 6799 * 14132522015832 R 1522 * 15132621684200 U 4947 * 15133420985601 R 2975 * 12132551204281 R 1894 * 11131640667905 R 124 * 11132641654100 R 478 * 12132521839331 R 1646 * 11132120549400 U 2577 * 14131820975004 U 2213 * 11132540801601 R 5588 * 11132235129200 U 19662 * 12131641070242 R 2364 * 12133420743500 R 5833 * 11133411145400 U 1815 * 13131612080300 U 1787 * 06132530564008 R 1581 * 12132140929700 U 6499 * 11132540816700 R 4924 * 17133460847878 R 12828 * 12132130819400 U 1740 * 13132271377300 U 7120 * 13131730688819 R 9703 * 12131532068431 R 13035 * 12132252229221 R 2279 * 11132371122484 R 555 * 06131723020700 R 2564 * 11131730575900 R 19486 * 11131611655500 U 6574 * 11131521025603 R 1645 * 14131830715384 R 6861 * 13132551315954 R 16337 * 11131611674700 U 1637 * 14132457140800 U 3208 * 11133460596928 R 1815 * 13133411303900 U 1717 * 13131612058300 U 6504 * 13132641953600 R 89 * 11131440819300 R 733 * 12131541816229 R 1238 * 11131620819701 U 3197 * 11132120549300 U 2235 * 11131640672703 R 7622 * 12131730634500 U 36829 * 13131820959500 U 1138 * 12132252228215 R 1245 * 12133460657300 R 10220 * 11133460587503 R 13047 * 11132540837300 R 4033 * 12131521113810 R 1679 * 12131281223600 U 6736 * 19132252409209 R 1377 * 11132540829000 R 4893 * 12132252227700 R 1714 * 14132150616721 R 1194 * 11132140762210 U 4288 * 11131611753800 U 1394 * 12131521113010 R 1620 * 11132540819901 R 4705 * 12133441366700 R 20014 * 11132540886900 R 6163 * 12132511249217 U 1230 * 14133460726602 R 158 * 11132641631500 R 7396 * 12132360943900 R 1732 * 12133420739800 R 5155 * 14132551422081 R 1965 * 13133411304103 U 824 * 06132530564002 R 10078 * 12131420577661 R 544 * 11132540824100 R 4967 * 18133431743706 R 683 * 12131420577714 R 6627 * 12132310250820 U 30797 * 12132160977900 R 1103 * 12133441369901 R 6099 * 11132172242353 U 2594 * 14132150616704 R 2445 * 18131722445500 R 2066 * 11132540880104 R 4970 * 16131630879902 U 4866 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 520 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132172242355 U 4096 * 11132371121931 R 1323 * 16131630890600 U 3434 * 12133451516600 R 6511 * 12131521128523 R 712 * 12133431258808 R 5647 * 12131842944431 R 5533 * 12133460691801 R 2671 15131332311203 R 11017 * 12132411357906 U 2705 * 14133451759400 R 7137 * 14132371431831 R 10125 * 11132321311104 R 2272 * 11133460566001 R 654 * 19132233616920 U 89 * 12132521838831 R 2142 * 14132411573010 U 8330 * 05131811946700 U 2316 * 11132430315600 U 13035 * 16132292845216 R 1178 * 12132360959300 R 1800 * 13131680823601 R 124 * 11131721280511 R 2079 * 05131811965700 U 3649 * 12132292613800 R 2006 * 11131430671500 R 3857 * 11133431187703 R 2204 * 11132371105031 R 1680 * 11132540807700 R 6911 * 11133460596308 R 605 * 06131460297550 R 571 * 11132540816800 R 4332 11131381301578 R 3886 * 12131521113740 R 2935 * 12132371201434 R 17830 * 05131811965705 U 6562 * 12131521096400 R 761 * 14131730733912 R 12484 * 11131811145206 U 21334 * 11131410932500 U 23494 * 06132530562600 R 6615 * 12131440920301 R 48259 * 11131440819302 R 958 * 11131520947720 R 10454 * 17131281744300 U 7634 * 12132551221832 R 4892 * 11132360860202 R 1069 * 12133441384700 R 1531 * 12133411232100 U 4220 * 11131611709400 U 10313 * 12133460691601 R 1492 * 11132540811700 R 4417 * 12133411235002 U 832 11131333131800 R 809 11131333131600 R 124 * 05131811910605 U 6702 * 06132530564006 R 1376 * 12131521102825 R 1053 * 11132251613503 R 1612 * 13132551319731 R 5272 17131381856405 R 1397 * 11132641534904 R 1511 * 12132240768506E U 3187 * 13132551310031 R 21968 * 11132120553500 U 1875 * 11132641654900 R 1112 * 12131220758000 U 1792 * 06131811992600 U 1577 * 12131521097310 R 1301 * 11131830539045 R 12332 * 06132530563904 R 933 * 11132641573100 R 1713 * 12131721605200 R 1817 * 11132611059522 R 9598 * 13131721770000 R 2396 * 12131440872700 R 1527 * 12132521814432 R 9715 * 11132540825400 R 7023 * 11132292501201 R 1950 * 06132530564004 R 16372 * 18132310320552 R 124 * 14131460677701 R 1308 * 12131460575651 R 712 * 14132271413550 U 5620 * 13131521220010 R 29618 * 12131710565920 R 2170 * 11132411213107 U 541 * 11132641647400 R 1680 * 11132540879700 R 5864 * 12132360940605 R 1885 * 11132540867900 R 6425 * 14131830694531 R 6241 * 08133440721901E R 1562 * 06132530563902 R 966 * 06131811993501 U 4281 * 20131621748608 U 1405 * 12131820884101 U 2701 * 12131541823800 R 2382 * 12131521123410 R 1509 * 11133411092900 U 907 * 11133460596848 R 6947 * 12133420757900 R 4756 * 05132530470800 R 11260 * 17132551720532 R 720 * 06132530563900 R 1085 * 12131521097320 R 598 * 14132271406550 U 2391 * 11131410871601 U 13552 * 13131612073400 U 7504 * 12132120609900 U 2580 11131333133251 R 437 * 18132531806400 R 458 * 11132411153609 U 14901 * 11132540828900 R 4705 * 11132540806400 R 5790 * 11132641626800 R 1672 * 08133450998200E R 2810 * 14132292717810 R 5659 * 11132411213103 U 1764 * 06131812013210 U 6474 * 13132551322981 R 5810 * 08132510782200 E R 2935 * 11132641646400 R 10313 * 11132160900400 R 16530 * 05132360411303 R 17656 12131331894050 U 5046 * 12132531157702 R 2484 * 10133441235800 E R 157 * 11132641613500 R 2517 * 11133460619800 R 5902 * 11132641586900 R 2542 * 20131621748604 U 1857 * 12133420741802 R 6473 * 13132641931500 R 6118 * 12131541837814 R 1416 * 12133441350604 R 4854 * 09132521409082E R 6943 * 11132292501205 R 4073 * 06132530564000 R 11627 * 11133460611005 R 7686 * 12131460581200 R 2192 * 11132611071711 R 6985 * 12132252217209 R 4478 * 06132530564009 R 89 * 12133420774900 R 3135 * 09132130566304 E U 11494 * 11131611674701 U 1211 * 12131521113000 R 1381 * 13132271383700 U 7736 * 12132252222100 R 6322 * 12131521121210 R 811 * 13132292640325 R 530 * 12133441380000 R 11017 * 12131521102820 R 555 * 18131441365208 R 4161 * 09131842191276 E U 99 * 12132481093901 U 5117 * 12133460686301 R 1892 * 13133441439901 R 11840 * 11133411166300 U 26457 * 13132551321281 R 5502 * 13131641100900 R 4848 * 06131812017400 U 2374 * 19131411156561 U 19185 * 11132540832306 R 10746 * 12131440917501 R 35749 * 17132310309421 U 7313 * 11133460596913 R 2118 * 12131460576311 R 641 * 06131811999300 U 2067 * 11132641631900 R 1544 * 12132321344000 R 526 * 11133460566505 R 717 * 11132481018101 U 16477 * 12132321412300 R 6670 * 14132361086400 R 2302 * 13133420801000 R 12561 * 15132120456408 U 6695 * 17132531723400 R 2454 * 11132181154412 R 2907 * 11132540821500 R 7097 * 18131534721003 U 21157 * 11131611682301 U 1337 * 12132252197717 R 2056 * 12133441381601 R 7530 * 14132361086304 R 1823 * 14132361086300 R 1090 * 12133431269406 R 840 * 08133440731000E R 7198 * 12132172279851 U 7339 * 12132252207009 R 2828 * 13131843163031 R 1397 * 12131541779801 R 590 * 06131812025701 U 1869 * 12131620954000 U 28352 * 07133410691400 R 6165 * 12132511300200 R 798 * 11132181143816 R 845 * 14133460717518 R 1471 * 12132511300202 U 1714 * 13132551301432 R 11533 * 12133441350601 R 11299 * 11131620810100 U 3754 * 10132531003800 E R 2016 * 13132161073500 R 6427 * 12132160924523 R 5315 * 13132641956200 R 2631 * 12131440920500 R 12237 * 13133451625900 R 7351 * 18133441840803 R 4934 * 12131420542813 R 8628 * 12133441364801 R 11639 * 12133420738802 R 2339 * 12132411402807 U 43375 * 13133441390000 R 5310 * 11132641617000 R 5826 * 12133441379100 R 775 * 11132540832300 R 1201 * 11131461103300 R 10794 12131331940250 U 3198 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 521 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133441408100 R 4154 * 11133411144600 U 3262 * 12132252205825 R 4666 * 10132430227715 E U 1273 * 11131521025030 R 1950 * 11132540797506 R 6838 * 15133420984500 R 2555 * 11132360883103 R 18469 * 14131830696581 R 7366 * 13132271393100 U 1770 * 11132641650700 R 12258 * 06133460316006 R 1755 * 14131830678531 R 5121 * 11131611676700 U 4348 * 12133460677713 R 4402 * 14131730742300 R 21965 * 13131641094339 R 652 * 14132551421981 R 5077 * 20131441495603 R 935 * 14133460717127 R 927 * 15132251506300 R 4554 * 17131844079431 U 117 * 14132551420082 R 1100 * 11132371114481 R 1595 * 11131620821000 U 8586 * 13133460300724 R 4153 * 10132531003500E R 724 * 14131460693550 R 826 * 12131440916703 R 11599 * 12133441378900 R 2685 * 12133441382100 R 9703 * 13131460654300 R 10923 * 16133421023100 R 8984 * 13132611172700 R 167 * 12132130867203 U 690 * 13131710592546 R 4158 * 14133441471400 R 24141 * 12133441367302 R 2474 * 12132252226300 R 1145 * 11132321321103 R 68451 * 13131471410001 R 1373 * 11132371115733 R 2759 * 15132172584652 U 890 * 12132511246417 U 17926 * 13132641957900 R 947 * 11131281112400 U 11393 * 14131830710331 R 10407 * 08133460442903 E R 11122 * 12132521815792 R 3330 * 12132252228606 R 1885 * 12132130867400 U 1718 * 12131541781846 R 10842 17131335087201 R 2904 * 12132310243020 U 6624 * 12132310246460 R 73584 * 12133441369000 R 5532 * 12132481139403 U 1612 * 15133420953600 R 2744 * 12132252228609 R 669 * 12132270728202 U 2261 * 11132172244950 U 4743 * 12133460691700 R 1249 * 17132180810104 R 4886 * 06133460337500 R 6014 * 11131520971200 R 13645 * 13132292640347 R 1550 * 17133431573806 R 6268 * 12131541784201 R 5955 * 11133451400200 R 7175 * 16132251690450 R 7745 * 12132521820831 R 1088 * 14132551422031 R 1557 * 12133441388400 R 12519 * 12131710557808 R 6355 * 12133441364800 R 6812 * 12132160985612 R 1409 * 12132252196905 R 1509 * 15131821071505 U 6100 * 10132141824007E U 16525 * 20131613597400 U 1414 * 11133460596273 R 506 * 16131710820213 R 3152 * 12133441362900 R 7188 * 12132130867202 U 2585 15131390398646 U 126 * 15131641141507 U 7051 * 12131521114600 R 5720 * 11133420683601 R 26302 * 11131461102400 R 1069 * 12133441362500 R 4975 * 13131460655550 R 1300 * 13131460655402 R 956 * 12133460683515 R 1135 * 12131521117205 R 1352 * 12132130866102 U 2951 * 14131830710731 R 4110 * 12132130846300 U 1509 * 14131641119213 R 5426 * 13132180060695 R 10595 * 11132172249255 U 16818 * 15131612353601 U 10509 * 12132321409200 R 1911 * 15132251506301 R 1304 * 12132292613325 R 2603 * 12132292588953 R 11815 * 12131521113020 R 846 * 11132540843201 R 8306 * 12132321386400 R 911 * 11132371114184 R 11205 * 12131521112505 R 1440 * 12133441386700 R 9985 * 12131541814800 R 11017 * 12133460692100 R 1741 * 11132172241251 U 2729 * 20131613597501 U 387 * 12133441381600 R 9515 * 12132140873811 U 15905 * 11132130807404 U 2222 * 15132172584650 U 1503 * 11131611657700 U 1713 * 12132252228634 R 1031 * 12132360986501 R 1273 * 11132130806806 U 1680 * 15132321596103 R 2809 * 11131611753700 U 964 * 11132172241281 U 2204 * 16131630855913 U 3967 * 11131230613231 U 5939 * 13132641958300 R 212 * 13131460654450 U 3906 * 11131541762610 R 4510 * 13132641956500 R 1752 * 11132540843200 R 22863 * 13132521904882 R 25547 * 11132531122204 R 2102 * 15131821071502 U 736 * 11132540843701 R 7760 * 15131710767403 R 5545 * 14133420904701 R 6978 * 11132181143807 R 2662 * 15131450825105 R 1058 * 15132321604504 R 6377 * 12133460653510 R 1238 * 12132130846602 U 2980 * 12131521113800 R 670 * 14132551420081 R 1557 * 12132521831733 R 9527 * 11131630552700 U 11909 * 11132540843700 R 11937 * 12133441353400 R 5833 * 15132251546100 R 5625 * 12133441356002 R 2172 * 15131460732210 R 291 * 11133441294500 R 5790 * 13131820960800 U 3606 * 15131612347601 U 4288 * 11133460620601 R 10735 * 12131721685400 R 1475 * 17133452092000 R 11804 * 14133451829200 R 2803 * 11131710541703 R 1903 * 15131441110600 R 2007 * 16132292879120 R 1750 * 12131521059200 R 4892 * 16132531547600 R 1890 * 16131680974004 R 1355 * 15131441097300 R 2207 * 11132371156538 R 6947 * 06132521004731 R 10821 * 15131471471101 R 2245 * 12133460659224 R 18351 * 15131441099703 R 2266 * 14133451827300 R 1001 * 11131420496762 R 13673 * 15132531527800 R 1043 * 11131461092700 R 1984 * 20131681313400 R 124 * 11132371141181 R 14959 * 14133451858200 R 2828 * 11131640665002 R 5304 * 17133452092500 R 1900 * 13132521926247 R 1646 * 13131611962601 U 11310 * 15132321670400 R 93 * 20131681312300 R 467 * 11131461094600 R 6275 * 16132292878917 R 10426 * 09132610895100 E R 13054 * 11132150478712 R 9750 * 18131842534433 U 1541 * 12132321342800 R 5001 * 20131631167501 U 46 * 12132321383211 R 1332 * 16132321681401 R 836 * 11131461085400 R 717 * 14132271440351 U 16600 * 11131461064300 R 9657 * 11132371126583 R 1280 * 14133451858100 R 2107 * 16132511151700 U 3956 * 16132292888125 R 1934 * 12132611704700 R 6287 * 11131640674717 R 1441 * 16132531550701 R 5669 * 20131631167514 U 124 * 12131710576314 R 14600 * 12132292584605 R 2399 * 13132541013108 R 1300 * 13132611171405 R 6580 * 11133460585401 R 880 * 12133431243606 R 1068 * 11133431174306 R 1031 * 11133451439600 R 124 * 17131420807711 R 739 * 11133460594302 R 1014 * 16132292887600 R 7821 * 11133431171606 R 1118 * 14131450770707 R 853 * 16131641180470 U 900 * 17133460848007 R 94 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 522 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133431174506 R 7359 * 11131640673201 R 10454 14131310757201 U 5077 * 16131830783181 R 125 * 16133441649000 R 2008 * 18132292915212 R 12707 * 11131640669004 R 1231 * 15131441117601 R 1623 * 12132641749000 R 4759 * 12132641771300 R 5946 * 12132641758900 R 3640 * 12132641772900 R 704 * 11132371162481 R 10125 * 16132511140302 U 2304 * 16133421013201 R 90 * 12131710565108 R 5271 * 11131521001910 R 563 * 16133431491304 R 9609 * 12132641763000 R 2295 * 12132641751300 R 89 * 12132641759000 U 3354 * 12132641748800 R 1017 * 12132641748500 R 1266 * 12132641732400 R 1814 * 20131631163009 U 2299 * 15131441117704 R 1028 13131381501135 R 1088 * 12132641743800 R 91 * 12133451557800 R 1885 * 12132611789306 R 1238 * 11133411123902 U 2645 * 11132292527605 R 2051 * 11132292527604 R 2153 * 11132531057900 R 1950 * 11132371161731 R 20384 * 14132531355302 R 1699 * 17131612863200 U 14109 * 13133451670400 R 21070 * 12132641753800 R 590 * 14131460679250 R 867 * 10133451298900E R 1387 * 12132641748900 R 8576 * 15131441103603 R 2043 * 18131441389504 R 1470 * 11132611059528 R 2464 * 06133450842800 R 1992 * 14131542154412 R 6512 * 13133460278124 R 808 * 12132641752400 R 4364 * 16131460802650 R 4746 * 13131730667705 U 16372 * 16132310296323 U 4707 * 12132641750300 R 911 * 11131830522433 R 971 * 10131281056701E U 3147 * 12132641760700 R 124 * 12132641756500 R 2210 * 13133451605200 R 5041 * 19131441402401 R 526 * 14133451747900 R 4499 * 11131640673800 R 1049 * 16132310296326 U 3979 * 12132641759400 R 484 * 12132641748300 R 5758 * 12132641784400 R 1783 * 20131631160901 U 390 * 12132540943402 R 7380 * 18131511546815 R 2294 * 13131730667709 U 3246 * 17133460848025 R 544 * 12133441333700 R 743 * 12132641755100 R 1195 * 13133460295504 R 1015 * 18132551812335 R 2687 * 16133421013202 R 356 * 12133451501000 R 2945 * 12132641749100 R 1766 * 06133450843900 R 379 * 06131722999500 R 4068 * 17133460847835 R 110 * 15133441620900 R 1247 * 13133431291907 R 7624 * 12131521051800 R 4826 * 17132310308910 U 2436 * 10131510857820E R 19224 * 12131611942500 U 3099 * 11131640679605 R 1713 * 11132321305101 R 1865 * 11132531071402 R 859 * 13131460648700 R 1119 * 15131722044000 R 1806 * 12131521068320 R 1714 * 16132321717505 R 1569 * 11133431170606 R 348 * 14131542114612 R 1522 * 17131511515400 R 2120 * 15131722064500 R 14240 * 16133431499706 R 3343 * 15131441120903 R 1074 * 17132310304940 R 732 * 11131680667800 R 3809 * 17132310309610 U 1495 * 09132291143500E R 13461 * 11131520924202 R 127 * 12132292584500 R 1800 * 16133411619900 R 6702 * 11131640660445 R 6985 * 13131460648800 R 544 * 11131413048212 U 2340 * 12132531137602 R 5098 * 18131511535400 R 178 * 12131521069515 R 3656 * 11131631241500 U 124 * 08131721047500 E R 1631 * 14133451858000 R 550 * 11133460596414 R 4148 * 20133431892906 R 1596 * 13131460650202 R 2749 * 11133460609300 R 5542 * 15131441117607 R 1623 * 15133441620401 R 6620 * 11133460596360 R 929 * 11133420693300 R 2509 * 11133420693301 R 1424 * 11131640677807 R 1480 * 11133420693400 R 638 14131310757205 U 13505 * 15133440666303 R 1534 * 13131460649207 R 471 * 13131721772000 R 1775 * 12131281210255 U 2899 * 12131620927400 U 3777 * 15131441102507 R 138 * 17132250066102 R 2157 * 12133451560100 R 1153 * 11133411095400 U 4593 * 13133460294901 R 1787 * 10132172119150 E U 1834 * 18131641259400 R 1728 * 14132471817000 U 1983 * 12132531161800 R 2917 * 11133431211607 R 1717 * 15132457197900 U 1339 * 17133431636820 R 16598 * 14131250787850 R 4333 * 16131521421910 R 4707 * 14132252304918 R 1646 * 15133451938100 R 2486 * 12132521826331 R 362 * 12133451523900 R 1038 * 11132531066000 R 781 * 11131461102730 R 4547 * 15131710773902 R 1503 * 13131460658753 R 4325 * 11132360916901 R 1400 * 11133460570200 R 1526 * 11132531052700 R 1459 * 15133441620300 R 6576 * 11132531052802 R 2526 * 11132531052000 R 1400 * 13132172346750 U 12378 * 16131441176501 R 345 * 14132611286906 U 356 * 13132521909788 R 4309 * 13131460652450 R 721 * 13133441538603 R 1211 * 12133431273306 R 1096 * 15131441101107 R 2025 * 11132611059512 R 8324 * 14131460678750 R 5546 * 13131460654152 R 1738 * 10133451299000 E R 2851 * 12132531170904 R 5796 * 13131460653204 R 579 * 06132160521000 R 748 * 12131471367106 R 1920 * 13131460649700 R 132 * 13132521909786 R 2015 * 11132531095100 R 2969 * 13131460654050 R 5695 * 12133460658600 R 1817 * 17131511464820 R 427 * 13133460294908 R 1088 * 12131521097704 R 1444 * 12132611733100 R 3517 * 13131460654951 R 969 * 19132211170503 U 124 * 15131441118402 R 2227 * 11131710541759 R 4984 * 13133460296400 R 189 * 12131281210250 U 3024 * 11132531102602 R 1182 * 12133451526300 R 2244 * 11133460601900 R 872 * 11132531121802 R 3824 * 13133441538602 R 1005 * 12133460655703 R 5983 * 10133451267300 E R 512 * 15131471471100 R 798 * 01133450006805 R 1040 * 15131441101101 R 1043 * 18132531852106 R 124 * 11131520942100 R 1493 * 14133451857100 R 1593 * 09131451423780E R 1940 * 11132531052300 R 1211 * 14131250787181 R 1824 * 17133460849469 R 1099 * 15132321660400 R 1411 * 11131640677610 R 894 * 18131441336101 R 7158 * 11131640673904 R 1883 * 12131521059220 R 7447 * 13131710598206 R 4543 * 03131540469800 R 11135 * 15131441090501 R 690 * 11132611071504 R 1217 * 04133450419600 R 3460 * 12133441343200 R 5382 * 16133431493406 R 5904 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 523 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133460610000 R 2204 * 11131640672807 R 2323 * 06132160522300 R 1616 * 11131710541929 R 1665 * 17132511165200 R 6066 * 12133431281514 R 590 * 11131710541931 R 1386 * 13132321488702 R 3903 * 13132321488002 R 1050 * 14133451857700 R 1055 * 18133431753706 R 2440 * 16132531548500 R 1024 * 20133452426300 R 1048 * 12131541951406 R 1088 * 13131511190612 R 1074 * 15133460790223 R 230 * 17132371701584 R 1522 * 15132321659600 R 1323 * 18131641259401 U 4327 * 13131511190600 R 4582 * 11131450626600 R 4967 * 16132458118109 U 262 * 12131281210200 U 2878 * 16131641191610 U 11090 16131332566050 R 1367 * 16132292838319 R 1842 * 12133451560000 R 1110 * 17131612722300 U 9549 * 11131450627414 R 2067 * 11132611017802 R 14020 * 14131250790531 R 2093 * 15131441111203 R 1503 * 14131630688702 U 6590 14131390240411 U 2054 * 14133451857600 R 808 * 11131640667108 R 1526 * 15131441103602 R 1508 * 15133460762705 R 1109 * 14131250790481 R 1592 * 12131541949600 R 912 * 15131441104701 R 2316 * 12131541952000 R 1885 * 17132520029451 R 6268 * 12132531162002 R 932 * 19132292939100 R 1152 * 13132611163902 R 10125 * 12132450485600 U 10322 * 12131460589202 R 7156 * 12133451503200 R 6815 * 12133431276006 R 1430 * 15131441103400 R 2007 * 18132292936207 R 2271 * 16132531548600 R 2229 * 12132321368507 R 1285 * 15131441088600 R 1135 * 14131730733520 R 2266 * 12131521054630 R 399 16131381780810 U 1568 * 11133460588801 R 1042 * 14131542114600 R 2729 * 16131722167000 R 1713 * 12131541948809 R 875 * 11133420668900 R 1679 * 19131251095631 R 3138 * 14132371437834 U 1913 * 11133431214406 R 2606 * 12133451559700 R 134 16131332566052 R 2321 * 13131281359004 U 18747 * 11131640660442 R 2390 * 13132541007700 R 1963 * 15131441099200 R 2244 * 12132310252920 U 1301 * 12131521119410 R 6445 * 11132251661504 R 5752 * 12132371206081 R 13645 * 11131521022225 R 1458 * 11132540889800 R 3644 * 13132321443100 R 2003 * 15133411608700 U 6418 * 12131541780402 R 10702 * 12131521114002 R 1295 * 12133460693101 R 2082 * 08133460449118 E R 5812 * 20132293186600 R 742 * 13131621031400 U 5272 * 16132292826115 R 9499 * 11132641643900 R 2996 * 18132292928011 R 5339 * 11132321323328 R 4318 * 12131521120500 R 1182 * 18132292927900 R 7165 * 11132641562700 R 4953 * 12131630595507 U 9797 * 11132641636600 R 837 * 16133460806227 R 1208 * 12132310252130 U 6473 * 11133441281401 R 5306 20131392268202 U 4511 * 11132540809902 R 2285 * 10132310215740E U 276 * 12131830547431 R 6924 * 14132611243213 R 1628 * 12133460690001 R 1527 * 11133431200706 R 6425 * 12132310246821 U 5761 * 11133441272900 R 5878 * 11132310234430 R 9703 * 13131730652700 R 4947 * 11132511189200 R 20278 * 12132310252200 R 1174 * 11132540862601 R 3517 * 11133460593400 R 6726 * 11131521025600 R 1838 * 04132360254303 R 5838 * 13132321437300 R 2543 * 15133460762704 R 1643 * 12132360976300 R 1680 * 11132611065500 U 472 * 12132360976601 R 1153 * 12132292617405 R 2091 * 11133441279500 R 1337 * 12133412431400 U 3046 * 11131640661401 R 5192 * 08132360682707E R 13529 * 11131521025100 R 7321 * 12131611914500 U 2022 * 11132251609209 R 12538 * 11133431202306 R 711 * 11132292551100 R 7135 * 12132310249303 U 6887 * 12132471516900 U 11310 * 11133431201906 R 109 * 11132540852900 R 3884 * 11132310231490 R 1282 * 18133431726010 R 999 * 11133460612200 R 7633 * 11131640660415 R 5640 * 11132540852100 R 2079 * 12132310248932 U 5907 * 11133451421600 R 22792 * 14131680851102 R 1164 * 11132540856700 R 10172 * 11132292551305 R 9715 11131392271002 U 14660 * 14131820998202 U 1084 * 17132180810124 R 1725 * 15133411609400 U 5823 * 20132293201500 R 2928 * 11132310231500 U 5079 * 15131612485801 U 5188 * 11132641612800 R 4280 * 11132540836600 R 2035 * 15131630798005 U 2080 * 15131630798000 U 1724 * 12133460693600 R 5723 * 11132310239740 U 2670 * 12131541780420 R 3209 * 18133431726106 R 1442 * 11133451444300 R 1526 * 11132540876203 R 3223 * 13133441400601 R 403 * 11132540818400 R 2605 * 11132271132850 U 6051 * 16132161371050 R 469 * 12131521095705 R 754 * 12131521114820 R 4414 * 11131620811600 U 4443 * 18132292835700 R 2360 * 05131610363008 R 1115 * 12131521098107 R 2535 * 13133411796201 U 5279 * 11133420667700 R 6911 * 12132310253163 U 7226 * 12132310252313 U 6059 * 11133460585801 R 5939 * 13132321457701 R 1270 * 11131520934370 R 465 * 17131441283702 R 1255 * 12131611908300 U 6662 * 12132360958505 R 1684 * 13133460695836 R 1358 * 11132540865603 R 268 * 17132551708937 R 1751 * 12132521832981 R 6662 * 11131820763900 U 6574 * 06132320901700 R 9574 * 12132521802990 R 11205 * 14132531324700 R 1248 * 12132540945100 R 1629 * 12131521104300 R 7264 * 12131521114007 R 1182 * 16131810166537 U 1505 * 16132251659900 R 2605 * 15131722055700 R 1623 * 11132540881400 R 1182 * 11132540843100 R 1063 * 11133441283100 R 5117 * 11133420668906 R 1309 * 11132271133000 U 6088 * 14131511258900 R 4689 * 20131613604600 U 744 * 14131730737601 R 2054 * 12132360963001 R 1543 * 12131460599050 R 5359 * 18133431727807 R 1359 * 13132361039703 R 5237 * 12132310242031 U 1181 * 11133441310800 R 16635 * 08133410771204 U 96 * 13132321441503 R 1093 * 17133460848088 R 5543 * 11131820756600 U 5939 * 11132360883101 R 12837 * 13133460697204 R 175 * 11133420665603 R 5251 * 03131250152831 R 33315 * 11132310230693 U 2949 * 12131521112517 R 641 * 11133420705102 R 1315 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 524 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132211176305 U 1536 * 12131521112525 R 641 * 12132321359200 R 555 * 14132511547200 U 23569 * 12133460693404 R 2902 * 11133420669200 R 2271 * 16133460806270 R 558 * 12131611937900 U 4666 * 11132321313500 R 6200 * 12132130840400 U 3569 * 12132310241860 R 1980 * 06131430339100 R 985 * 11132292508300 R 6687 * 11132531070001 R 5418 * 11132641575200 R 5005 * 17132551708831 R 4780 * 11132540819800 R 1358 * 11133451377500 R 5251 * 11132551108231 R 992 * 13133460697004 R 2350 * 11132540886302 R 577 * 18133460881704 R 6265 * 11132310230692 U 2965 * 12132471493600 U 5796 * 11133460582301 R 2475 * 12132292617018 R 10172 * 12131521114920 R 6445 * 18131230403253 U 7329 * 12132161012600 R 3838 * 12131521117400 R 1552 * 11132360833802 R 4222 * 12132511245907 U 1492 * 11132641635900 R 1443 * 11132271137150 U 6172 11131381264210 R 3953 * 18131230403235 U 9515 * 16131612533400 U 386 * 10133420658700 E R 13766 * 19132211176300 U 3160 * 11132540891800 R 1696 * 11132540847704 R 1344 * 13132321446900 R 329 * 12131521114020 R 608 * 06131723038900 R 11405 * 12131710566421 R 6294 * 11131520991020 R 1266 * 11132540865704 R 1916 * 12132321423412 R 2124 12131311544000 U 124 * 11132120534300 U 2976 * 11132251624515 R 4183 * 12131521078700 R 6774 * 16132321684500 R 2284 * 12133451509300 R 5911 * 12132310245190 U 2279 * 12131521078720 R 4706 * 14131730727313 R 1735 * 17131471560700 R 6177 * 12132321335000 R 2672 * 11131520992307 R 155 * 13131820959504 U 1681 * 12131521132720 R 2125 * 11132321321140 R 22737 * 11132251599609 R 2544 * 11133460583102 R 2203 * 12133460693401 R 2989 * 13132321444000 R 1505 * 11133460589203 R 788 * 12131521120510 R 1045 * 16132292819602 R 2265 11131381293700 R 11111 * 12131250697381 R 6859 * 12132360976600 R 1161 * 11132235024000 U 1575 * 11132292551000 R 16953 * 11133420669400 R 1274 * 13132240644100 U 16750 * 11133420666804 R 6652 * 12132310245171 U 7038 * 11132540796101 R 2907 * 11132540887900 R 3489 * 11132540854101 R 3465 * 11131640677502 R 2390 * 11133420669405 R 6051 * 17132531699309 R 9448 * 12131521112010 R 334 * 12132360991601 R 1224 * 12133460692902 R 540 * 12131730588300 U 6051 * 13132641877500 R 2544 * 20131411678602 U 2105 * 11132641648100 R 1443 * 12133460661404 R 556 * 14131450766801 R 2266 * 14131680851100 R 1805 14131320992002 U 7250 * 12131830546681 R 13501 * 12131521095700 R 840 20131392268200 U 5609 * 11132540839000 R 2374 * 13133441397300 R 3017 * 11133451375300 R 256 * 11132310240040 U 10830 * 17133460848121 R 1677 * 11132540818505 R 9938 * 12131541780418 R 3204 * 05132530419002 R 1240 * 12133460659206 R 11345 * 13132321458802 R 1770 * 16132292845208 R 15399 * 12131521113707 R 1723 * 12132321380907 R 2722 * 11133431200510 R 6390 * 11132611065817 R 7436 * 12132321380903 R 2946 * 13132161067505 R 9950 * 11132430280102 U 2984 * 11133420670402 R 749 * 11132292519500 R 132 * 11133420668601 R 6427 * 11132540849104 R 2044 * 18133431745606 R 1246 * 11133411112305 U 1980 * 13132292657402 R 4657 * 12132360978803 R 1160 * 12131521114730 R 6887 * 12131611902100 U 9703 * 14132292732527 R 2448 * 17132141314900 U 3365 * 06133460318403 R 2004 * 12132120628000 U 8083 * 12132511261337 U 2274 11131381284205 R 477 * 11132540841500 R 3280 * 12131250697394 R 2571 * 05131610363001 R 2024 * 11133460596242 R 1055 * 12131630579401 U 5121 * 12131521095830 R 385 * 11133451375200 R 128 * 13131630668700 U 6041 * 12131621006000 U 23277 * 20131411678700 U 2238 * 11133411122405 U 2137 * 11132360833801 R 5044 * 12132360939300 R 1527 * 11133420666900 R 760 * 11132540845500 R 2052 * 12132292616100 R 5607 * 12131730637271 U 6213 * 12131521131700 R 628 * 11131611742700 U 959 * 11132641562400 R 1097 * 11132540876900 R 3035 * 11132641562800 R 4148 11131392271004 U 26458 * 20132131651048 U 10447 * 05131610363000 R 1597 * 11132540818507 R 89 * 12131521114620 R 3266 * 12132292582100 R 4666 * 11133420668902 R 1934 * 13132511428100 R 5448 * 11131521022210 R 386 * 11132641649000 R 2137 * 14132292697207 R 1341 * 16131210645805 U 59603 * 11132540804402 R 4407 * 12131521106500 R 5607 * 11131640660426 R 3330 * 11132641610600 R 10454 * 12131521133320 R 10360 * 11131640679735 R 845 * 11132271119900 U 6088 * 11132540828901 R 2670 * 11131250618531 R 1713 * 18132612528100 R 7445 * 11132251623104 R 1646 * 11132540833301 R 2164 * 12131641053815 U 868 * 15131612486500 U 4039 * 11132641607700 R 717 * 11131520932700 R 262 * 13131511150000 R 888 * 07131620387950E U 6154 * 06131610443512 R 14005 * 11131640672505 R 2035 * 15131810094600 U 124 * 16131641184501 U 1317 11131381304500 R 2493 * 13131611950100 U 2191 * 11132540857000 R 1456 * 14133460762322 R 1164 * 11133420665606 R 1402 * 12132161012607 R 925 * 13132641875500 R 5502 * 11132540868300 R 1968 * 11133460596093 R 4151 * 12132321357300 R 3838 * 12132310244830 U 1359 11131381302500 R 23746 * 11133460569500 R 486 * 15132180160025 R 2134 * 12131611930600 U 982 * 11132540838305 R 1848 * 15131810069905 U 2203 * 11132321321142 R 1865 * 12132310251450 U 2296 * 11132540833303 R 1762 * 18133431735506 R 1473 * 12132310250131 U 1663 * 13133460305201 R 6388 * 12131521114000 R 1367 * 11131820782500 U 20331 * 18132292812100 R 4186 * 12132310253174 U 1543 * 14133460762306 R 2254 * 11132540857604 R 1265 * 15133460762940 R 1917 * 12132310252061 U 1280 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 525 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133460610903 R 11214 * 12132531144401 R 868 * 11131520938425 R 1266 * 12132310247670 U 1145 * 13132611806008 U 23962 * 18131621533105 U 11022 * 12132360940401 R 1937 * 12132321353300 R 1535 * 12132360958508 R 1210 * 12131521130005 R 2517 * 11132540887102 R 1476 * 10131510864930 E R 22478 * 11133420664901 R 978 * 11133460566100 R 17903 * 11133420669601 R 6799 * 12131721638000 R 1817 * 11132310235663 U 24400 * 12131521118700 R 803 * 11132540865600 R 1899 * 11132540837800 R 2204 * 13132541028400 R 1594 * 11131520952880 R 91 * 13133460698500 R 1226 * 12131521113220 R 4599 * 12132292589466 R 1577 * 12132161012700 R 224 * 16132321747202 R 10747 * 14132541123503 R 1585 * 13133460695402 R 4698 * 13133411828300 U 124 * 11133420668909 R 91 * 14133460762315 R 4857 * 13132531315400 R 7273 * 13132321438700 R 1226 * 13133460694915 R 573 * 11131611607100 U 5717 * 11131420507511 R 1832 * 11131730541000 R 13748 * 11131620835501 U 12332 * 13132631267300 R 15596 * 16131810166578 U 89 * 12133460692800 R 1926 * 13133460698402 R 2614 * 12132521815232 R 2912 * 13131820936203 U 2117 * 12132360940400 R 1851 * 12131521114240 R 4629 * 11131520938410 R 358 * 04131610280617 U 11457 * 11133431187106 R 9809 * 11131520929600 R 317 * 12131521119500 R 2645 * 11133460566501 R 1112 * 11132235023900 U 3809 * 11132540804505 R 2453 * 11133420664300 R 1372 * 12132310252092 U 1690 * 11133420681401 R 1301 * 12131521114005 R 1610 * 11131521024630 R 15857 * 13133460698404 R 5464 * 11133420665300 R 26584 * 12132321358705 R 2577 * 11132531114400 L R 7300 * 12131521112920 R 2296 * 11132540853100 R 1414 * 05133460237848 R 3786 * 10133441157400 E R 2633 * 11132251649201 R 1342 * 12132360978800 R 1527 * 11132371115731 R 11158 * 12132551201731 R 6700 * 12132531200302 R 2210 * 11133441232500 R 7060 * 12133431262106 R 126 * 19131631088910 U 89 * 12131521119100 R 1929 * 13132321452500 R 2033 * 18131810391800 U 6597 * 12131541924416 R 6777 * 16133460795008 R 1317 * 11133460607832 R 25957 * 11131820773301 U 1933 * 20133452374000 R 106 * 12133411247800 U 603 * 14132271448900 U 2577 * 11133420665400 R 1295 * 12133451475500 R 727 * 04132530344003 R 15102 * 12133441351720 R 781 * 18132292910605 R 6716 * 11131844434632 U 4332 * 13132551317435 R 185 * 15133411566300 U 7963 * 11133411128700 U 1493 * 11132531026502 R 1510 * 12132621407700 U 6298 * 12131541924600 R 5013 * 14132271464700 R 2917 * 17132631714100 R 4458 11131381246400 R 4034 11131333050000 R 2102 * 12131521118000 R 7047 * 12133431264106 R 399 * 12132310246591 U 9715 * 11133451422700 R 1042 * 12131521120905 R 270 12131381387209 R 1310 * 11132540866000 R 2377 * 12132321385303 R 3172 * 12132310252702 U 10595 * 13131680798901 R 147 * 12133460693100 R 1224 * 12132360951400 R 1301 * 15133411557800 R 2467 * 14132271448150 U 2231 * 17131730884800 U 255 * 14132271414850 U 6707 * 11132310233970 U 2153 * 13132161069900 R 3924 * 11133460573101 R 648 * 17132631733300 R 452 * 18132292906008 R 10923 * 17131730847800 R 6850 * 05133430715206 R 17188 * 12132360958105 R 1444 * 12131412756700 U 19038 * 11131640669201 R 16117 * 19131621611708 U 3586 * 12132310250620 U 10220 * 12131521102210 R 2586 * 14132271448100 U 1025 * 11131721280500 R 6283 * 12132430375615 U 12050 * 11133411102303 U 437 * 11132611086602 R 1175 * 11132371145431 R 12155 * 11133420664500 R 4519 * 12132360952103 R 1238 * 12131611829201 U 2033 * 12133431288357 R 4058 * 13131721748500 R 10830 * 12131231112031 U 1732 * 11131844451055 U 3669 * 13132321449200 R 2679 * 12131630568613 U 5551 * 11133460568202 R 1330 * 12131541784200 R 11252 * 11133420676400 R 2982 * 11132120533900 U 1356 * 17131420806113 U 255 * 12131521119920 R 6511 * 11132641570200 R 1161 * 12131621009700 U 6170 * 14131630681309 U 3067 * 11131410879201 U 2509 * 16131722175001 R 1327 * 18131810349400 U 3533 * 11131250617631 U 6761 * 12133420732000 R 5457 * 12131630568612 U 11214 * 12133431278143 R 256 * 11132641649500 R 2052 * 11132251646613 R 1661 * 18131810353800 U 9142 * 13131511151200 R 1892 * 12131521103700 R 1903 * 11133460643603 R 5976 * 12131521113705 R 618 * 13132292642303 R 4462 * 12131541785400 R 5796 * 11132292509400 R 7359 * 11132120533800 U 3452 * 11132271132300 U 7135 * 11132271141150 U 10407 * 11133420671904 R 943 * 12133431239706 R 1402 * 11132540851200 R 2491 * 12132292618109 R 7264 * 11133420671902 R 10220 * 18131251019581 R 125 * 11132292519515 R 4558 * 11132611093503 R 2001 * 11133420663404 R 2237 * 11132641601600 R 7359 * 12131521116100 R 1003 * 14131630681820 U 282 * 12131521112737 R 399 * 12131611781700 U 1945 * 12132641763800 R 4423 * 12132360969403 R 1509 * 18132113452350 U 76 * 12133460691201 R 1131 * 17131710840804 R 817 * 11133420675023 R 732 * 12132310252290 U 6473 * 20133452370500 R 761 * 11132540822700 R 2133 * 12131611898300 U 3666 * 13132292657260 R 5541 * 17131441310511 R 282 * 11132360833803 R 7100 * 11132321321148 R 28550 * 16132292882600 R 2118 * 12131630568617 U 2689 * 12131641062900 R 5946 * 11132641634600 R 11252 * 11131520941900 R 1394 * 15132511605000 U 11017 * 12133460663802 R 512 * 14131250790781 R 3312 * 12133460692103 R 1395 * 11132271143651 U 6876 * 14132361106601 R 2800 * 11132120583300 U 325 * 12132551209931 R 2134 * 12131460617700 R 3401 * 12131460599851 R 11252 * 15131730780604 R 1442 * 11131521022700 R 1049 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 526 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133420679601 R 1140 * 11132360833804 R 5791 * 18133431727806 R 1197 * 11132641601100 R 1104 * 13131820944925 U 1344 * 11132271164000 U 1414 * 11132235110900 U 7242 * 11131640672205 R 6126 * 15131730770400 R 618 * 16133431481406 R 5983 * 16131730842401 U 13129 * 11131521021000 R 36478 * 13132321450103 R 2050 * 06131710268423 U 13262 * 14133441498201 R 1338 * 17131441310700 R 880 * 13131511150061 R 124 * 13131511147102 R 17445 * 12131521113820 R 1259 * 11132540821301 R 2915 * 11133420671806 R 1252 * 11133411139000 U 6687 * 13132321445906 R 1029 * 11133461596304 R 1440 * 13133451700600 R 2332 * 12131811172819 U 32544 * 12131521106501 R 1088 * 11132641643200 R 1394 * 10133410989102E U 6952 * 14131820971808 U 1119 * 13132271364300 U 2649 * 11131620827400 U 4288 * 12131521112516 R 1153 * 20133452370400 R 1780 * 11133451422800 R 1629 * 12131250667140 R 1430 * 12131521121505 R 1595 * 11132521728132 R 26002 * 18133452219700 R 2309 * 11133420669000 R 2323 * 12132360988005 R 1611 * 11132261068407 U 3815 * 14132292697318 R 4020 * 14133411450200 R 126 * 11132120583305 U 303 * 12132360994300 R 1561 * 12131521123900 R 676 * 12133451541600 R 2770 * 11132641642700 R 6060 * 13132310255871 U 7428 * 14132271412850 U 1105 * 12132450525515 U 5114 * 19132180912611 R 2860 * 11132540815900 R 2222 * 18132292909518 R 1233 * 12132310242830 U 6021 * 12133460690601 R 11533 * 12132450525613 U 11452 * 13131820937507 U 1692 * 12131521043000 R 1482 * 15132232205574 U 2745 * 14131680893100 R 2366 * 11131710541782 R 1338 * 14132531326800 R 2999 14131320957300 U 10830 * 12131521124000 R 846 * 13132321443402 R 1594 * 15132232139751 U 2590 * 13132310255870 U 15256 * 11132641614600 R 985 * 12131521126130 R 897 * 11132540806000 R 2640 * 11132251637701 R 2001 * 11132235000500 U 5117 * 18133431736004 R 2028 * 12132160931000 R 5758 * 14131680890702 R 1769 * 11132540799502 R 2838 * 12132371218231 R 27467 * 11133431168501 R 1966 * 13132161067540 R 3071 * 12132360970700 R 1484 * 12131611884300 U 1395 * 14132241284623 U 1402 * 12131521111020 R 1526 * 11132641655600 R 1731 * 12131521100010 R 2125 * 11131461102100 R 5229 * 11132540863000 R 2103 * 11132371116183 R 788 * 11132540806900 R 2017 * 12131521077110 R 832 * 13132161067406 R 4733 * 11133460596186 R 2191 * 11132511219815 U 20487 * 12132231803855 U 1988 * 14131721991202 R 1948 * 12133460682600 R 1595 * 11131640672501 R 2340 * 13133451599001 R 1206 * 11132641582200 R 1696 * 11131630558208 U 4930 * 13131511151211 R 1523 * 13131511161400 R 124 * 11131730572600 R 13467 * 11132292498903 R 373 * 11132271146100 U 11768 * 12131412717000 U 12895 * 17132520036621 R 865 * 11132251601230 R 10078 * 16132520021815 R 1881 * 12133460671701 R 9797 * 12131521118940 R 2808 * 18132292783000 R 2309 * 16132321719603 R 5625 * 12131521042900 R 2871 * 16131710820201 R 17860 * 12133431274706 R 1492 * 11131640674400 R 626 * 12131521118900 R 1410 * 05132251338208 R 1776 * 11132235041300 U 2475 * 12131521113927 R 1145 * 13131511147108 R 89 * 13131820959905 U 3110 * 11133460571606 R 2085 * 14131721991300 R 2800 * 11132251624617 R 112 * 12131830547781 R 29819 * 11132641604400 R 1409 * 12131521070606 R 313 * 12133460692903 R 2637 * 12131521113930 R 159 * 10132310226630 E U 262 * 13132161067543 R 2051 * 11133420671802 R 1696 * 06131723039100 R 1312 * 12131521122307 R 3034 14131310760100 R 633 * 12131630569001 U 4031 * 12131630568500 U 9719 * 15133460786673 R 1661 * 12133460691405 R 556 * 11132411156600 U 12025 * 13132531321102 R 5775 * 12131521120300 R 5541 * 11132271132950 U 7172 * 11132360850604 R 4820 * 11132120534310 U 1526 * 10132521515184 E R 482 * 16131630870601 U 1042 * 11132292495000 R 6098 * 11132641628800 R 5648 * 11133420667600 R 7359 * 18133431729306 R 1616 * 15132232190853 U 10996 * 18131251025181 R 125 * 13131250769031 R 6939 * 11132271132851 U 7137 * 12133451539800 R 6068 * 11133450890302 R 1627 * 12131521098813 R 1297 * 11132271165250 U 9515 * 11131721308200 R 6200 * 11133420675007 R 437 * 11132641655700 R 7118 * 12131541922210 R 4083 * 11133411098000 U 7060 * 13132321442001 R 1928 * 12132292587208 R 13035 * 12132511280900 R 5692 * 13131820940800 U 1904 * 11132641552400 R 2931 * 12131611781800 U 1937 * 12132120603801 U 2601 * 12132310244833 U 1305 * 16133411690602 U 2451 * 13131630651300 U 2015 * 08133430938064E R 2584 * 16133431480606 R 1302 * 12131521119510 R 6248 * 12133460693000 R 932 * 12132360982400 R 2735 * 12132360947900 R 1817 * 17131441310300 R 1619 * 12133431248007 R 1850 * 15132180160167 R 92 13131381432206 R 5117 * 11132271145450 U 6275 * 12131460577801 R 3197 * 11132120534500 U 1416 * 11133460651579 R 1345 * 11132271130850 U 6700 * 11131230553935 U 52990 * 12131641058506 R 2227 * 12132611730016 R 3005 * 12131521112120 R 1475 * 17131810216910 U 14075 * 16131460813602 R 1054 * 12132360972300 R 1937 * 11132531110000 R 1443 * 16133460806254 R 2173 * 11132540823600 R 2371 * 12131541796800 R 4703 * 11132120534301 U 420 * 14133451822000 R 1895 * 12131521116020 R 1259 * 12131721681500 R 92 * 17131810216900 U 34455 * 12133431258812 R 2347 * 11132261068100 U 12190 * 06133430771606 R 2687 * 12131721681100 R 1903 * 12132120603802 U 2432 * 18132292921104 R 5745 * 12132292618915 R 5562 * 12132310244821 R 1800 * 14132551402581 R 15617 * 15133460786861 R 430 * 14132271460650 U 3677 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 527 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521112236 R 89 * 13132321458200 R 1928 * 11132641649600 R 2306 * 12131521114010 R 6925 * 12132310246812 U 569 * 16132251660000 R 2008 * 17131730884700 U 337 * 11133420664200 R 1713 * 17133460847709 R 767 * 12132161019100 R 4327 * 12132531149700 R 1612 * 12132310249861 U 946 * 11132540872700 R 89 * 12132321338020 R 2279 * 14131820973000 U 13467 * 13132361062901 R 691 * 13133460695904 R 1541 * 12132360974300 R 1646 * 13132321441512 R 739 * 12131521104110 R 1401 * 13131641094396 R 3222 * 20131722615300 R 194 * 13132292640004 R 3564 * 11132540819301 R 943 * 12131521119600 R 10923 * 16132292894513 R 1733 * 11132531122900 R 6163 * 16131810166577 U 1802 * 11131820763908 U 3035 * 11131631222504 U 89 * 15133460762978 R 449 * 15131471474502 R 4281 * 20131411675202 U 19439 * 14133451746100 R 4806 * 15132371506881 R 1752 * 12131721689000 R 15859 * 11132360920500 R 6911 * 14131281404200 U 4156 * 11132321289700 R 1646 * 11132551118331 R 27377 * 16132611348903 R 2045 * 06131460337000 R 19349 * 11131520941920 R 1526 * 03131530346631 R 3631 * 09131610645302E R 880 * 18132310322611 U 4705 * 14132180094207 R 7443 * 14132180094000 R 5358 * 13131420609162 R 970 * 11132540830900 R 4818 * 11132521706531 R 1815 * 15131641146801 U 660 * 10132521511281E R 367 * 11133460597700 R 11533 * 12132321396302 R 2040 * 14132541122808 R 1264 * 11131520956340 R 3064 * 11133420714700 R 7471 * 15133460787371 R 1135 * 13131420586961 R 3883 * 11132551117481 R 13349 * 12132321396300 R 2056 * 11132540831000 R 7247 * 13132292639500 R 9609 * 09132530908802E R 1059 * 11132540842000 R 5475 * 13131521230702 R 7119 * 11131531982831 R 6462 * 11132540837200 R 1612 * 14133451789900 R 1620 * 10132521511286E R 2865 * 11131520934010 R 3884 * 18131613137100 U 3068 * 12131641061208 U 768 * 11131520955420 R 1636 * 11131520936730 R 1798 * 11131520956215 R 1899 * 20131411675200 U 5752 * 17132541355432 R 4174 * 11132321293609 R 6051 * 14133460762529 R 3285 * 11132321289702 R 478 * 11131520936000 R 4229 * 14132522011831 R 654 * 17131612805500 U 4370 * 11132540821900 R 4481 * 15131471475703 R 89 * 03131530468631 R 3938 * 12132641732104 R 811 * 12132641749200 R 2399 * 11131520935500 R 5798 * 12131641067303 R 4206 * 13132172346650 U 16520 * 12132641745000 R 669 * 12132641754500 R 946 * 11131520929095 R 817 * 02131710054361 R 1712 * 16131441194000 R 90 * 17132531683602 R 2761 * 12132641774300 R 2108 * 12132641753500 R 953 * 03131710077600 R 2016 * 11131520956205 R 2694 * 12132641774100 R 10267 * 12132641762200 R 5796 * 12131641067302 R 3087 * 11132641595800 R 486 * 11132540818000 R 598 * 11131520927125 R 7135 * 17131641207503 U 2438 * 12132641788204 R 1577 * 12131641065209 R 3361 * 11131520950900 R 3217 * 11131531970267 R 465 * 17132321757500 R 1365 * 11131520954920 R 2340 * 15133460762935 R 545 * 20132322106349 R 1048 * 12132641742500 R 1698 * 12132641765200 R 178 * 16132292847924 R 89 * 11132540832200 R 7321 * 11133460596965 R 2017 * 12132641767100 R 575 * 13131511149701 R 4694 * 17132371701585 R 2863 * 14133460717353 R 1086 * 12132641767000 R 11393 * 11133431178808 R 549 * 13133420796700 R 12378 * 12132641761300 R 7565 * 11132321289711 R 3846 * 12132641736800 R 1594 * 16132222112900 U 7150 * 13133451580500 R 3005 * 12132641778607 R 92 * 03131710063900 R 826 * 13132361067204 R 544 * 11132531095301 R 535 * 16131441194001 R 450 * 17132531694400 R 1971 * 11132540831109 R 1509 * 17131460848051 R 955 * 16133460806348 R 670 * 12132641773900 R 4029 * 12132641788200 R 5100 * 12132641754700 R 2330 * 17131641207500 R 4788 * 11132641597400 R 788 * 12132641747000 R 2307 * 12132641747100 R 1073 * 12132641736200 R 9515 * 11131520952904 R 6425 * 02131710054523 R 1001 * 02131710056101 R 2810 * 15133460787372 R 844 * 11132521725931 R 6425 * 11132531095700 R 2383 * 12132641732100 R 2277 * 12131641053011 U 2005 * 18132292847513 R 12827 * 16131441194003 R 650 * 17131460848050 R 1397 * 12132641739800 R 1188 * 12132540998200 R 4177 * 19132310330591 U 18833 * 11131844413232 U 1980 * 16133460806267 R 2120 * 13131721815000 R 3209 * 11132360865702 R 1246 * 11132235023800 U 6163 * 11132251650300 R 16981 * 12131820874800 U 10172 * 11131440786200 R 10090 * 11132240540800 U 7361 * 18132180874509 R 841 * 14132531326103 R 773 12131392336300 U 22737 * 11132181154800 R 1925 * 12131521113230 R 5096 * 11132641606700 R 4805 * 12133460693200 R 1869 * 11131440821203 R 9466 * 11132271145900 U 5528 * 12133431275806 R 1543 * 11131520954020 R 18574 * 11131440816200 R 10735 * 11132271147800 U 5566 * 14133460717282 R 268 * 11133451382500 R 7619 * 16132222088500 U 5871 * 12131521111210 R 526 * 14133460718305 R 2113 * 11131830521285 R 6019 * 12132531203702 R 662 * 11131820785410 U 6865 * 11133460630704 R 1780 * 12132210679807 U 6887 * 11133451410900 R 6854 * 17132141326012 U 172 * 14131250791731 R 1954 * 12132360935604 R 2114 * 12131730599302 U 3646 18131392053308 U 7526 * 11132240543302 U 17295 * 12131521105220 R 854 * 11133451461600 R 570 * 11132540820805 R 1881 * 14132531332204 R 2516 * 12132360936302 R 10501 * 11132292508834 R 1984 14131390189900 U 3012 * 11131520990120 R 22163 * 13133460698204 R 779 * 12133451499100 R 1680 * 16133420999900 R 697 * 12132360943702 R 1509 * 12131541783410 R 1799 * 12133431266006 R 1594 * 12132161022407 R 5720 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 528 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132540868900 R 1203 * 11132235024100 U 272 * 12133460693500 R 968 * 11133460580601 R 89 * 13133460304508 R 2720 * 13133460697300 R 1294 * 12132531190406 R 2125 * 12131460603100 R 6662 * 13133460698203 R 3674 * 14132262165600 U 4876 * 11132292509900 R 18589 * 11131461100430 R 2019 * 11131440790201 R 2087 * 11132641631400 R 9646 * 12131521121005 R 1971 * 12131521132705 R 4967 * 16132511156300 R 4835 * 09131610618003 E R 2409 * 12131541783200 R 1766 * 17132520033200 R 1224 * 12132321367500 R 7076 * 11131520926500 R 6911 * 12131450702801 R 26151 * 11131611750200 U 1423 * 12133431251306 R 1167 * 12132321361000 R 13692 * 11132292506315 R 2730 * 12132160959510 R 3106 * 11132240540700 U 7405 * 11133420665612 R 2137 * 12132360973900 R 1339 * 11133431220306 R 358 * 11132540889000 R 4407 * 14133460738289 R 5934 * 11132540843000 R 1246 * 18132321934400 R 1981 * 12132531182224 R 5005 * 16133411619500 U 1259 * 11132360865700 R 1386 * 12132360974604 R 1345 * 16131722157600 R 469 * 10131844212244 E U 5425 * 14132531327700 R 1734 * 11132540869203 R 1560 * 12131730600000 R 2399 12131381337300 R 2886 * 13131820939500 U 1403 * 11132181164016 R 2183 * 11131521021740 R 2204 * 11133411128305 U 1780 * 11132251623823 R 1629 * 11132181164031 R 2645 * 12132321387605 R 4461 * 11132271146000 U 6126 * 13132361037001 R 2297 * 12132310245041 U 676 * 12131541839801 R 6322 * 11132540817900 R 1059 * 11132540871900 R 907 * 11132181135200 R 2611 * 12132321354100 R 1444 * 13133460695606 R 1523 * 11131281151962 U 12097 * 11131710544201 R 2878 * 13133460698201 R 985 * 12131521098830 R 505 * 11132450425301 U 10407 * 07132270767950 E R 1803 * 12131521114003 R 30280 * 16131730798600 R 7390 * 12132310250223 U 837 * 12131521109320 R 1301 * 12132321359300 R 6218 * 14133460717006 R 5737 * 15133460790495 R 1350 * 12131521122302 R 498 * 11132310237850 U 2204 * 14131730701709 R 2871 * 12131611799300 U 968 * 12131541816004 R 4280 * 12132310245891 U 1875 * 11132181149810 R 2051 * 11132641598900 R 124 * 13133460695500 R 926 * 17131641220205 U 9910 * 13133460695833 R 271 * 14132120957700 U 11876 * 14132511514200 R 6319 * 13133460695507 R 1079 * 12132310253170 U 1475 * 15131730770402 R 817 * 11132181163411 R 5381 * 13131820952205 U 9750 * 13133460695858 R 824 * 12132310251483 U 3117 * 14133451751200 R 2391 * 11132450425305 U 15163 * 11132181149806 R 1429 * 12131611775200 U 1475 * 12131521098850 R 3524 * 11131520936520 R 1400 * 16131810099100 U 4941 * 12131611872500 R 4918 * 12131521113920 R 2022 * 12132321359301 R 2296 * 13131611972506 U 163 * 14131721987400 R 1593 * 11132641610200 R 451 * 11131281106400 U 34824 * 12132240767109 U 17510 * 12131541786000 R 1800 * 17132541354800 R 9609 * 11132641653500 R 1972 * 11132641572600 R 9900 * 11132181167417 R 5827 * 20131221345712 U 4971 * 12131460616101 R 1902 * 11131620823200 U 2696 * 12131611873400 U 2655 * 12132310251952 U 3017 * 12132310252694 U 683 * 16132230398451 U 12897 * 14132180086103 R 15630 * 05132371497601 R 1188 * 11131520952410 R 1883 * 11131220729900 U 45674 * 19132322020208 R 1344 * 11132271133150 U 1203 * 16132321698001 R 852 * 14131721987401 R 2917 * 12132310242751 U 860 * 11131520948510 R 1147 * 11131520925900 R 669 * 05132371498300 R 1183 * 12132521815782 R 2627 * 12132252227205 R 2399 * 12131820888702 U 20700 * 12131820835100 U 6736 * 12132481120901 U 6322 * 12131521113700 R 300 * 11132271109950 U 5864 * 12131521112230 R 1732 * 12132231804965 U 3737 * 12132321339000 R 1920 * 17132541340500 R 6340 * 13133460695816 R 2121 * 11131230609031 U 2773 * 19131621660400 U 16454 * 12131730637261 U 14792 * 12132321338400 R 1851 * 12133460653516 R 1338 * 13133460697600 R 2368 * 11132540818600 R 1112 14131320979200 U 7404 * 12132321360700 R 7264 * 11132321324600 R 11252 * 13133460697007 R 1804 * 14133460740501 R 5698 * 06131723012000 R 5094 * 14133460742305 R 1025 * 12132321338402 R 1646 * 12131820818229 U 6134 * 01132483535800 U 2233 * 11133460641800 R 577 * 12132321376403 R 12285 * 15133460786657 R 1201 * 11131730537502 U 19275 * 11133411103200 U 12097 * 17132541340300 R 89 * 13133460695813 R 652 * 13131730681540 R 4809 * 12131521112017 R 2107 * 15132161293525 R 3522 * 12131521131100 R 113 * 12131541827010 R 4779 * 14133460726331 R 5349 * 12131730588542 U 20806 * 14131532503238 U 2828 * 12132321356500 R 5645 * 12132292616905 R 2552 * 13133460697907 R 1787 * 17132180846814 R 2213 * 13132321441509 R 1000 * 11132450425300 U 16266 * 11131680654500 R 4194 * 11133411095501 U 1526 * 08133460449126E R 14986 * 12131611910300 U 1359 * 12132310242980 U 4591 * 11132540843600 R 1097 * 11131520950110 R 1358 * 11133420669600 R 1722 * 14131532502639 U 2568 * 16131810098410 U 5750 * 13131820939502 U 2614 * 12131541774906 R 91 * 16131810157300 U 128 * 12131521110200 R 1330 * 14132120933500 U 4802 * 17132472149900 U 23186 * 06131830275432 U 18027 * 11132271130600 U 5220 * 14133460727505 R 13044 * 12132310245710 U 9942 * 14133460717116 R 5310 * 12133431274707 R 768 * 12131521112020 R 1401 * 13132360997702 R 2015 * 13133460702101 R 1176 * 13132321441504 R 961 * 12131521126810 R 1188 * 09132530915500 E R 99 * 11132450425304 U 5640 * 11132540840006 R 2034 * 12132360966202 R 1492 * 13132531315100 R 205 * 11132271167200 U 950 * 15133411495702 U 124 * 10131430595102E R 2069 * 12132611723003 R 503 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 529 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521126805 R 2125 * 13131820941507 U 2789 * 12132481130868 U 2748 * 12132310242981 U 2279 * 13131820945707 U 697 * 16133411696500 U 1569 * 12131521121000 R 6435 * 12133460654200 R 5908 * 15133420923307 R 2152 * 16131810099111 U 2635 * 13133460304900 R 12566 * 16131641173301 R 1658 11131381301574 R 1864 * 11132292509700 R 2813 * 12131611775100 U 646 * 13131820945705 U 1250 * 11133460607822 R 7060 * 12133431264600 R 996 * 12131521116000 R 1034 * 13133451603700 R 7081 * 12131521115300 R 7264 * 11132240522600 U 7396 * 11132641563700 R 2102 * 15131821109600 U 49994 * 13133460698405 R 1506 * 12131521103805 R 1577 * 18132541406200 R 478 * 20132232289951 U 2963 * 12133431264206 R 4165 * 12131541827020 R 6491 * 14133411387300 U 186 * 12131521112015 R 1430 * 12132551209634 R 6928 * 17132511740900 U 6026 * 20132531975704 R 1131 * 13132531313900 R 1928 * 12131251908436 R 2039 * 07133440694100 R 459 * 11132271133100 U 2696 * 11132540810603 R 775 * 13133460697203 R 3455 * 12133431246010 R 1782 * 08132530800300E R 6009 * 11132611081408 R 2848 * 11133460569702 R 5288 * 12132551209631 R 1783 * 12131521124603 R 399 * 19131681261700 R 2451 * 14133460717900 R 5737 * 10133451262800 E R 783 * 11131640679001 R 2153 * 03131640475905 R 1545 * 12131521124523 R 89 * 20131631186100 U 124 * 12132321387306 R 11111 * 12132511351300 R 30484 * 12131250679659 R 1919 * 13133460286210 R 1916 * 13132321460137 R 93 * 12132531167700 R 986 * 12131521116023 R 1125 * 12131521112019 R 313 * 07131640097528E R 1201 * 03131510233233 U 8541 * 13133460696412 R 1323 * 11132292507700 R 13974 * 12133460692901 R 2056 * 11132271167201 U 619 * 13132531311700 R 691 * 13132321453800 R 491 * 12132360958203 R 1145 * 12131250679838 R 4066 * 13132531318902 R 691 * 11132271109300 U 2323 * 16133421001000 R 6982 * 13133460695848 R 2104 * 11131520956600 R 964 * 12131541816242 R 1338 * 12132292589396 R 12003 * 18131542826600 R 344 * 14131821001200 U 11393 * 12131541932000 R 10548 * 12132240613600 U 13458 * 13131532448531 U 2789 * 13132521925931 R 9985 * 12133431276306 R 2108 * 13133451005901 R 1787 12131331987400 R 4984 * 19132141454000 U 5679 * 11132240543200 U 24686 * 12133412422100 U 4298 * 12133451529100 R 1765 * 12133431271206 R 2552 * 13133460287103 R 1857 * 11132611043711 R 3517 * 07131610525201 E R 2392 * 11133411129400 U 2069 * 06131830275431 U 18096 * 20131831026532 U 8190 * 11132540826100 R 2256 * 13133460715403 R 2913 * 12133412422102 U 1988 * 11131520944300 R 1887 * 11132540816107 R 4031 * 12132511351200 R 16372 * 15133431397315 R 936 * 13132521902081 R 7120 * 11132641555700 R 10278 * 13132360998104 R 2209 * 18132292929955 R 1473 * 11131520999710 R 6211 * 11132540817105 R 915 * 11133420664100 R 2323 * 11132540866008 R 1373 * 12132160984603 R 6380 * 12132292615036 R 10232 * 13131230712231 U 426 * 12132231822754 U 5117 * 11132271144300 U 5567 * 12132292573300 R 2594 * 17131630922132 U 2791 * 11132360883400 R 5926 * 11131520952885 R 1712 * 08133460450221 E R 1356 * 12131541784800 R 17691 * 14132180086102 R 1591 11131311406601 U 11627 * 14133451751400 R 6435 * 12131611842900 U 5645 * 12132292576409 R 2953 * 13133460694700 R 1241 * 17132211033801 U 13686 * 11132540798804 R 774 * 11133451396800 R 11778 * 13131630604912 U 4916 11131311406000 U 2640 * 14132541150100 R 12639 * 11133420680200 R 4930 * 14133460717126 R 1084 * 14132411499300 U 5930 * 12132310252705 U 2210 * 12131641053834 U 4160 * 11132521723531 R 16146 * 14133460717278 R 12155 * 11131520936630 R 1408 * 12132292615455 R 12378 * 11132531052100 R 4225 * 11132271127000 U 1337 * 17133452070700 R 1584 * 12131521110210 R 1345 * 13133460698011 R 1206 * 12132310253101 U 327 * 13132641893600 R 3582 * 13131820952200 U 11824 * 13133431232210 R 3194 * 11132360849616 R 17797 * 12132240767600 U 4892 * 11131631222300 U 640 * 11131520956330 R 717 * 15132520003490 R 5236 * 11131811054400 U 2569 * 11132292544900 R 4845 * 13132361055706 R 10642 * 12131521109600 R 1714 * 12131843063432E U 4442 * 11133420681400 R 1301 * 12131611872300 U 33227 12131381337104 R 2429 * 11132271141400 U 6736 * 12133431274204 R 1868 * 11132540857603 R 1217 * 14131820979300 U 7638 * 11132540841900 R 513 * 11132540841800 R 697 * 12131521125530 R 1381 * 12133431274106 R 1636 * 12132360940900 R 1202 * 16131810098400 U 9260 * 11132641655300 R 3264 * 11131520992320 R 767 * 12132321377501 R 2484 * 12131521109615 R 1731 * 12131820835101 U 9609 * 13133460696200 R 2216 * 20131251148931 R 5367 * 11131630551600 U 2306 * 11132540821600 R 1049 * 11132271121300 U 2645 * 13131230712281 U 3045 * 11132271126850 U 1203 * 06131720663200 R 1326 * 11133420671803 R 5269 * 11133420663405 R 4431 * 11131830530381 R 3068 * 11133420680203 R 11722 * 12131541837610 R 1373 * 05133460214917 R 3006 * 11132540813900 R 246 * 11132540882500 R 950 * 11133420665909 R 1126 11131381285300 R 63528 * 12132321341901 R 199 * 16133431494321 R 10864 * 11132641589600 R 11768 * 12131521113110 R 334 * 11133411087200 U 1443 * 06131720663300 R 10172 * 12132360959901 R 1402 * 13133460713701 R 13544 * 11133420681403 R 2118 * 12132292571820 R 7220 * 12132360940907 R 1068 * 16133420999901 R 5469 * 16131281646530 U 2229 * 12133431251261 R 2483 * 12132551219081 R 5268 * 16132282149900 U 5504 * 11131640675802 R 416 * 11133460596303 R 929 * 11132240538410 U 5566 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 530 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131712702200 R 4928 * 11132181143309 R 2640 * 12133460692403 R 1800 * 11131611750001 U 1379 * 11133411166700 U 9890 * 12131721661100 R 7565 * 12132240583201 U 1402 * 13133460695834 R 1505 19131381036650 U 6152 * 17131612830600 U 22506 * 11132621268603 U 1402 * 12131521108920 R 2484 * 12131611925200 U 14723 * 11132540840500 R 1132 * 12132240763503L U 8042 * 13133460695501 R 2403 * 15131641150204 R 1751 * 11132540840101 R 957 * 11131440837100 R 161 * 14132531326100 R 957 * 14133460718403 R 6206 * 11131521022640 R 1034 * 13131730683103 R 1853 * 12133431255304 R 2142 * 11131440837102 R 124 * 14133460717191 R 6365 * 14133460762498 R 6164 * 12132252224367 R 4016 * 15133460790181 R 1953 * 20132232289963 U 1483 * 13132521909781 R 7251 * 11132251623802 R 570 * 12132161019116 R 4064 * 08131412041600 E U 675 * 16133421029000 R 10578 * 12132240613500 U 6700 * 12131521112930 R 1166 * 12133460690702 R 125 * 11132540840501 R 929 * 11133451346800 R 6947 * 14131820975501 U 1323 * 13131621054300 U 5260 * 11131611750400 U 2007 * 11132540820810 R 1560 * 17131210051300 U 12290 * 11133460596348 R 268 * 11132271132100 U 5678 * 12131521114320 R 6407 * 12132631184907 R 14362 * 11133411126700 U 7247 14131320991205 U 5430 * 11131420499961 R 2537 14131320991204 U 6551 * 11132641606808 R 1687 * 14131820975500 U 1358 * 12132481122201 U 1675 * 12132531182210 R 782 * 11132251598711 R 6502 * 19132541481000 R 4643 * 14132531330402 R 5157 * 12132360966601 R 1038 * 11131440837101 R 2272 * 14131412864300 U 2160 * 12132531182208 R 1387 * 12131521114008 R 712 * 12131521125900 R 11495 * 13133460695502 R 2798 * 16133421029001 R 1897 * 14133460726303 R 6274 * 11131440787605 R 1764 * 13131730653115 U 6189 * 11133411142600 U 2357 * 14131821001202 U 1804 * 12132531206109 R 2654 * 11133411142604 U 6502 * 12131820874802 U 6435 * 14132531326104 R 654 * 15133460790546 R 414 * 11132271134650 U 5717 * 16133421001100 R 127 * 11131440775201 R 3909 * 11132551132682 R 386 * 12132531209100 R 17903 * 11132540817003 R 817 * 18131630965010 U 1312 * 12132531182226 R 6549 * 11131281170503 U 13282 * 11131281169306 U 11971 06131311253258 U 53340 * 10132521607581 E R 3476 02131320125204 U 5743 * 17132121233000 U 2753 * 12131281252800 U 13035 * 10131640644502 E R 3500 * 17132121233100 U 12935 * 18131630965006 U 1476 * 17132121233002 U 6273 20131310991158 U 225 * 12132140914800 U 6376 14131390227910 U 1575 * 11131511029800 R 13715 * 13131511171913 R 6657 * 12132321391601 R 19381 * 12131730614603 U 89 * 12132531214303 R 569 * 15133460751404 R 1825 * 12131641079908 R 718 * 11132360828900 R 275 * 20131731012200 R 6121 * 16131511409061 R 5756 * 09132410947502E U 36471 * 12131620984500 U 12548 * 16132161368573 R 2249 * 13131511173510 R 403 16131321123400 U 6741 * 14131612199700 U 1262 * 13132141029250 U 4382 * 12131641079605 R 5833 * 11132611066007 R 1443 * 12132221848200 U 4640 * 20131543096228 R 4199 * 13131511173323 R 4160 * 20131543096220 R 7105 * 12131460614801 R 1698 * 09131531620031E U 482 * 13132141063706 U 22878 * 12131420544763 R 11874 * 12131420546411 R 1978 * 16132371621281 R 1522 11131381287900 R 817 * 12131420548311 R 555 * 17132221388300 U 7925 * 16133431540506 R 1623 * 13131511172149 R 970 * 11133431171306 R 1764 12131381351901 R 1971 * 11132540823904 R 1830 * 14132292729919 R 6086 * 14132292696201 R 5620 * 11133420665609 R 746 * 11132371110832 R 323 * 19132173062751 U 1198 * 18132310322262 R 8787 * 17131710882401 R 255 * 17131830840747 U 11771 * 12132641760100 R 547 * 12132641760300 R 3168 * 12132641760500 R 2457 * 14132292723307 R 2622 * 14132292730000 R 7133 * 18131471622704 R 89 * 12132371213231 R 789 * 12132371201733 R 89 * 13132361072201 R 1491 * 12133460652300 R 17744 * 17132531691702 R 1319 * 12132641761000 R 4254 * 12132641768600 R 7003 * 16132251693300 R 1178 * 14132292723300 R 4146 * 14132292698323 R 2480 * 14132292724700 R 6822 * 14132292710600 R 2604 * 14132292697201 R 7288 * 14132292727917 R 3102 * 11132371114231 R 3017 * 18132310322260 U 1402 * 12133451553700 R 2098 * 11131520954600 R 1443 * 12132641738900 R 11484 * 12132641756804 R 6966 * 12132641771800 R 1508 * 12132641771700 R 1266 * 12132641764700 R 2845 * 14132292704000 R 7056 * 14132292709209 R 6551 * 12132371208581 R 2860 * 11132540803915 R 788 * 17132531694600 R 990 * 18132310316920 U 1600 * 17132531684700 R 11487 * 13131511171805 R 283 * 14133420913401 R 13270 * 17132230108164 U 13580 * 17132531694800 R 1209 * 12132641768400 R 284 * 12132641740400 R 6322 * 11131520947900 R 866 * 11132371140584 R 4314 * 18132642737900 R 1803 * 16131710811200 R 3346 * 17131710890611 R 7232 * 12132371200581 R 960 * 12132641776300 R 2040 * 12132641762900 R 2142 * 12132540973000 R 11205 * 12132371218987 R 1799 * 12132371211582 R 470 * 11131511031540 R 118 * 12132641776400 R 612 * 12132641784300 R 555 * 12132641765100 R 5284 * 11132371114232 R 161 * 11132371122481 R 1747 * 11131511020415 R 14332 * 12132641775600 R 2111 * 12132641775400 R 2836 * 11132540887738 R 1982 * 11132540837401 R 2440 * 11131250650347 R 232 * 11132540815903 R 11017 * 13133460697008 R 2790 * 12132371212031 R 1851 * 11132540823000 R 2021 * 17132531696606 R 1713 * 11132540805300 R 935 * 11131520941800 R 907 * 12132641789300 R 2604 * 12132641773300 R 2210 * 11132371102983 R 3390 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 531 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132540887734 R 717 * 11131520947905 R 880 * 03132530260400 R 8922 * 17132531691700 R 1459 * 20131731016600 R 6811 * 14132292713009 R 4072 * 11132371140581 R 2868 * 12132371218282 R 1324 * 17132531695204 R 1786 * 12132641772100 R 13927 20131392246800 U 7181 * 14132292698317 R 5737 * 14132292717200 R 2604 * 11132371155632 R 2424 * 11132540815907 R 4185 * 11132360917710 R 1020 * 12132371203031 R 1542 * 13132361024101 R 1476 * 11132540834202 R 2487 * 12132641756900 R 2006 * 12132641789307 R 143 * 14132292708200 R 4534 * 14132292708206 R 7603 * 12131450681309 R 627 * 14131830686758 R 12437 * 11132540890700 R 2814 * 17132531694500 R 4708 * 12132371201732 R 370 * 18131621506689 U 1600 * 13131730650700 R 1401 * 13132361024104 R 1235 * 12132641787700 R 939 * 12132641763700 R 1869 * 14132292713000 R 5969 * 14132292696500 R 2227 * 14132292703901 R 2427 * 14132292699300 R 6435 * 11132371104232 R 1899 * 12132371214681 R 875 * 11132540815200 R 950 * 11131520952900 R 330 * 18132310316990 U 2009 * 17132531709408 R 1255 * 14132292713400 R 6861 * 14132292733283 R 2284 * 14132292717821 R 7521 * 14132292724103 R 2548 * 14132292724100 R 6125 * 12132641797100 R 1885 * 11132371140633 R 880 * 19131821462858 U 7544 * 17132531709404 R 2157 * 11132540887756 R 402 * 12132371200731 R 2296 * 17132531694804 R 1549 * 12132641813600 R 1680 * 14132292725608 R 491 * 12132641805700 R 2022 * 13131511170070 R 2121 * 11132641640808 R 1984 * 11132641645100 R 1295 * 14132292727600 R 5513 * 17132161532855 R 2139 * 12132641792000 R 1783 * 11132371155981 R 2850 * 12132321341801 R 811 * 11133460594201 R 563 * 12132531214802 R 1167 * 12132641807300 R 1646 * 12132641807500 R 1195 * 14132292728500 R 2796 * 14132292728537 R 1076 * 14132292688016 R 976 * 11132371115631 R 823 * 08133460446200E R 2507 * 13132641928300 R 2068 * 13132641948700 R 1152 * 11132371109836 R 126 * 11131820746016 U 1309 * 14132292702400 R 5474 * 14132292723500 R 3138 * 12132641803700 R 89 * 12132641806400 R 1310 * 14132292719009 R 5237 * 17131710859210 R 1897 * 12132531217400 R 1783 * 13132641838000 R 1294 * 14132292704213 R 2445 * 14132292732009 R 5969 * 14132292719414 R 6904 * 16131612529800 U 550 * 21132150395900 R 4579 * 11132371155931 R 2496 * 14131680868700 R 118 * 13132641853200 R 1161 * 12132261099000 U 11870 * 14132292721901 R 2089 * 14132292721609 R 2747 * 11132371111681 R 2102 * 13132641834000 R 1646 * 11133460596997 R 5699 * 14132292731713 R 5388 * 12131430728200 R 7527 * 14132292733291 R 743 * 14132292714116 R 1233 * 11132371140681 R 2204 * 12132641780100 R 192 * 12132641780300 R 590 * 14132292712100 R 2178 * 14132292714105 R 1070 * 14132292717321 R 1403 * 14132292699110 R 7094 * 13132641821800 R 697 * 12131430728202 R 3151 * 14132292699601 R 1368 * 14132292699600 R 1262 * 14132292714513 R 2711 * 11132371112831 R 2996 * 14132292697204 R 5930 * 13132641915600 R 1681 * 16131730822700 R 2229 * 14132292724900 R 2480 * 13132641821200 R 1382 * 16131612505000 U 225 * 11132641624600 R 654 * 16131730822701 U 17111 * 12132261098900 U 19381 * 16131521491020 R 10172 * 14132292705300 R 7327 * 14132292722601 R 5388 * 12131620910700 U 2952 * 12132641813900 R 1430 * 13132641861500 R 1015 * 11132641628400 R 1797 * 13132641932600 R 1050 * 14132292719701 R 3992 * 14132292718500 R 4651 * 13132641920600 R 843 * 12131730614601 U 124 * 09133460519207 E R 2444 * 12132641761200 R 1475 * 11132210598404 U 11486 06131311253109 U 29654 * 15132457300276 U 3266 * 10131640641400E R 1005 * 11131281171500 U 12050 * 15132292782404 R 2189 * 11132371141383 R 2475 * 14132457156100 U 6396 * 12131281243500 U 12472 * 12131281227700 U 10970 * 11132540838700 R 852 * 13132541022003 R 1058 * 11132371115736 R 2789 * 11132540838500 R 957 * 12132641770400 R 134 * 13131511173436 R 3079 * 13131511170800 R 1838 * 10132510983000E R 1090 * 11131811036305 U 4628 * 11132371163731 R 1865 * 14132541127700 R 1233 * 12132641773600 R 3838 * 12132641754800 R 1834 * 12132641785000 R 1834 * 12132641774000 R 2415 * 12132641789400 R 7452 * 11132371159284 R 366 * 12132641772300 R 1676 * 15131680903500 R 1714 * 11133460596916 R 2118 * 12131281277675 U 12660 * 09132530904200E R 2426 * 11133431185406 R 125 * 18132292903400 R 1028 * 17131843982031 U 645 * 14132210820300 U 3269 * 11133460622401 R 422 * 14131542167069 R 7599 * 16131230307770 U 124 * 11132540887722 R 1408 * 13131511171110 R 4425 * 11131710539300 R 17956 * 11132540842800 R 2192 * 11132540810700 R 3646 * 11132371160181 R 2272 * 11132371139434 R 465 * 13132321484200 R 1403 * 13132541022000 R 1875 * 11132371164181 R 746 * 19132321992404 R 127 * 11132160919516 R 1118 * 12132641745104 R 4142 * 12132641775900 R 817 * 10132172119453E U 301 * 12131281252820 U 11205 * 11132540815906 R 5939 * 12132641771100 R 1428 * 11132540890300 R 886 * 11132371157882 R 845 * 13132321484104 R 2456 * 13131511164636 R 2464 * 12132641767200 R 1561 * 12132521814781 R 4774 * 12132641781200 R 1457 * 11132540809800 R 1211 * 11132371104731 R 1266 * 11132371102682 R 3582 * 11132540890900 R 1849 * 20131543096222 R 1770 * 12132371200282 R 385 * 11132371115883 R 1950 * 11132540841000 R 3743 * 19132321967201 R 1440 * 13133420799800 R 785 * 16133460807431 R 3112 * 11132540870300 R 795 * 11132371109931 R 2137 * 12131630582318 U 2329 * 11132371111731 R 1612 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 532 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132540827505 R 2137 * 12132371200981 R 2068 * 10131640644601E R 1481 * 10132172119450 E U 879 * 11131281162900 U 11553 * 11133460610115 R 408 * 11132371115382 R 1260 * 12132371216930 R 883 * 11132371124781 R 1747 * 11132540844800 R 1916 * 14131730703900 R 6466 * 20131821551100 U 3306 * 18132642737800 R 3243 * 10132172119458 E U 830 * 19132321992401 R 6455 * 12132371217731 R 1527 * 10132172119452E U 543 * 09131510830000 E R 1446 * 13132641818000 R 897 * 20131821551300 U 857 * 12132371200281 R 1402 * 11131520930020 R 520 * 11132540803913 R 2017 * 11133460621000 R 6313 * 13132321485400 R 2544 * 11131281112030 U 10877 * 12132371210381 R 264 * 11132540837001 R 2069 * 13132361025201 R 118 * 09132530904400 E R 1867 * 11133460596900 R 752 * 11132540863503 R 2509 * 11132540835800 R 1132 * 12132371214631 R 1817 * 11132540823800 R 5826 * 13133460697000 R 1628 * 11132371104931 R 654 * 09132530899600 E R 1958 * 13133460697006 R 1432 * 12131420546361 U 6482 * 11132540834500 R 232 * 12132371216733 R 2757 * 13131730663900 R 3125 * 10131640644501 E R 4006 * 12132371217781 R 1409 * 11132371159432 R 859 * 12132240593100 U 1259 * 09131531562031 E R 864 * 11131410887300 U 5925 * 11132240522302 U 2459 * 19132252405200 R 801 * 19132252405500 R 1373 * 20131282149001 U 2794 * 11132120536400 U 1481 * 12131281214440 U 1988 * 12132240593101 U 1869 * 11132120584700 U 424 * 11132240522300 U 2603 * 14132141090603 U 13094 * 18132120731602 U 393 * 19132252405215 R 2844 * 15133431388106 R 1899 * 12131281209710 U 2124 * 11132240542700 U 2331 * 19132252424000 R 2237 * 12131281258400 U 2056 * 19132252405208 R 2879 * 18132120731600 U 493 * 12131611941200 U 1697 * 12131281256400 U 7339 * 09131531582833E R 1183 * 12131281256500 U 5833 * 11132140767300 U 6598 * 11131620820309 U 1577 * 12131281206810 U 7415 * 12131281249100 U 7565 * 12131281241006 U 9622 * 16131281671700 U 124 * 12131611937000 U 2606 14131381102000 R 2178 * 12131281258512 U 5685 * 11131630520800 U 4235 * 20132613350040 R 986 * 20132613350000 R 25630 * 12131281238600 U 2557 * 12131611883900 U 1732 * 20131282149201 U 3024 * 07131810651410 E U 393 * 12131281257420 U 5159 * 12131281207500 U 5758 16131381782902 R 935 * 11132240544102 U 2203 * 12131281216600 U 4930 * 11132240544100 U 2357 * 17131612769100 U 767 * 12131281241800 U 6285 * 18132120731603 U 1900 * 12131611916800 U 2414 * 12131611902300 U 1800 * 12131611904100 U 2570 * 11131820770900 U 2763 * 12131611885200 U 2159 * 12131611941100 U 5155 * 15133411543600 U 526 * 12131281209700 U 2546 * 20131731014220 U 4428 * 12131611934200 U 2483 * 12131281228307 U 2894 * 13131611982400 U 5541 * 12131281241700 U 3876 * 11132120584710 U 1798 * 16131281671800 U 389 * 12131281242316 U 2720 * 20132412161202 U 6002 * 15131630779200 U 4276 * 12131281210400 U 7001 * 12131281259300 U 9844 * 13131611950101 U 4390 * 12131281241804 U 6739 * 12131281205010 U 4703 * 12131281208600 U 10313 * 11131281167000 U 4818 * 11131281170100 U 6726 * 12131281240700 U 6774 * 12131281292200 U 7045 * 12131281259500 U 3886 * 06131540904210 R 1963 * 12131281246000 U 10595 * 12131281240300 U 6285 * 12131611879800 U 2911 * 12131281230902 U 6398 * 11132240543501 U 4669 * 16131250899047 R 1212 * 14131621137511 U 2001 * 15132131067300 U 1668 * 12131611805001 U 4672 * 12131281216300 U 9750 * 12131281240100 U 9657 * 12131281262200 U 10689 * 11131611740600 U 4645 * 12131281231100 U 7038 * 12132240571802 U 3729 * 07131810651400E U 1204 * 08131620410211 E R 5199 * 16133460807409 R 4467 * 12131281234810 U 6551 * 12131611908200 U 4703 * 12131611918100 U 3876 * 12131281241780 U 6586 * 12131281242000 U 10642 * 12131611901300 U 5758 * 15132131067304 U 3198 * 14131612183000 U 5969 * 12131721593700 R 2467 * 01132120004108 U 41453 * 12131730605201 U 26907 * 11131281163040 U 5902 * 17131810198400 U 17454 * 12132120604105 U 2125 * 12131611938001 U 4938 * 11132240543800 U 3497 * 12131281240900 U 10548 * 12131611928000 U 4833 * 12131281244600 U 4976 * 12131611891001 U 1440 * 12131281259700 U 10782 * 12131281254400 U 6925 * 12131281230326 U 10830 16131321112500 U 1750 * 12133451519800 R 5682 * 13132551301031 R 476 * 12131281249500 U 2211 * 12131611896500 U 2091 * 12131611896501 U 2176 * 12132270770350 U 7185 * 20131282146101 U 4492 * 18132241508002 U 7775 * 19132252414500 R 5214 17131335335400 R 39916 * 19132252426500 R 5347 * 12131611772800 U 1462 * 12131281236220 U 2884 * 11131811119705 U 2685 * 12131281213700 U 3443 * 09132360737800E R 1886 * 09131412289603 E U 2822 * 19132252399504 R 2138 * 12131611888200 U 1475 * 11131281164617 U 2204 * 12131281230336 U 2911 * 12131281222105 U 3360 * 07131810651110 E U 4389 * 12131281211100 U 2655 * 12131281258401 U 2279 11131392313000 U 1577 13131311617800 U 612 * 12131281257705 U 4104 17131312702810 U 13178 * 12131281211220 U 4666 * 11132240544401 U 1180 * 12131611938600 U 2314 * 20131282149101 U 7103 * 11132240518100 U 9759 * 19132252399805 R 1873 * 11131521001200 R 2222 17131335221201 R 1017 * 19132252424706 R 626 * 12132270770310 U 3110 * 09131640616501E R 1742 * 15132481370900 U 1301 * 11132240542701 U 1763 * 12131281217099 U 2399 * 12131231096381 U 12942 * 12131281249300 U 2809 * 12131611807900 U 2553 * 17132621927100 U 3269 * 11132240539001 U 5042 11131392313001 U 1274 * 19132252405213 R 831 * 16131250900181 R 1970 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 533 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132252417900 R 1424 * 11132240536502 U 2611 * 16131821154400 U 9525 * 06132540397900 R 4324 * 12131281219800 U 3083 * 12131281248661 U 2912 * 15132481370901 U 2621 * 13132140973200 U 24843 * 12131281249200 U 3168 * 11132240543502 U 1778 * 10132160860818E R 4937 * 11131730546101 U 11627 12131331927626 R 6363 * 16131450866401 R 856 * 19132252426506 R 2202 * 19132252411700 R 1615 * 12131611938900 U 1732 * 19131842745833 U 355 * 10132271369406E U 1542 * 11132240538500 U 1301 * 19132252417103 R 5377 * 19132252419900 R 1392 * 12131611943400 U 1440 * 16131450866502 R 3241 * 19132252420600 R 5913 * 12131611899900 U 2552 * 12131611932901 U 1850 * 14131730714104 R 10407 * 16131450866300 R 3370 * 12132240588200 U 6925 * 12131281256800 U 2604 * 16131612587800 U 255 * 16131450866400 R 1089 * 16131450866700 R 3425 * 12131281245800 U 2364 * 12132292588950 R 476 20131382436801 U 6118 * 12131281249330 U 2483 * 19132252417905 R 526 * 12131281260400 U 2696 * 12131611945700 U 2314 * 12131281261822 U 2826 * 12131281268700 U 2314 * 19132252411815 R 1801 * 19132252423602 R 863 * 19132252422022 R 1025 * 11132240543300 U 1437 * 11132240538502 U 1475 * 19132252426709 R 2426 * 12131281248500 U 1971 * 19132252423400 R 1858 * 10131220592301 E U 1502 * 12131281268804 U 2433 * 12131611912100 U 1527 * 12131281240400 U 1851 * 12131611832400 U 1629 * 12131611945601 U 1457 * 10132271369400 E U 2524 * 13132310262602 U 8072 * 12131281257425 U 2177 * 19132252426205 R 1936 * 19132252420903 R 2198 * 09131412289615E U 2456 * 19131842745843 U 89 * 12131281243300 U 1458 * 12131611891100 U 2022 * 12131611919300 U 1611 * 16132411641110 U 6742 * 19132252401907 R 3058 * 12131611896000 U 1611 * 09131220572102E U 6501 * 12131281236225 U 5497 * 12131611912900 U 5645 * 12131281238914 U 6661 * 12131611943800 U 4854 * 16132230374651 U 9651 * 12131281235500 U 7188 * 12131611930501 U 1620 * 06131520494300 R 2008 * 15132321665904 R 221 * 19132252409704 R 5254 * 12131412703300 U 1723 * 12131281257400 U 2211 * 12131281209847 U 5313 * 12131281228700 U 6925 * 12131281240909 U 7188 * 12132240569106 U 12847 * 11132540828803 R 89 * 16132481576005 U 25350 * 16131220077600 U 36399 * 12131281288182 U 5309 * 11132540828800 R 457 * 19132252426900 R 2312 * 12131611937001 U 5610 * 12131281209316 U 5460 * 12131611933300 U 3065 * 12131281207700 U 7114 * 12131281258500 U 7226 * 12131281260600 U 1851 * 12131281239400 U 7301 * 18132221445100 U 3826 * 11131281171925 U 6611 * 10133460561902E R 3182 * 12131281264400 U 6210 * 12131730591500 R 11402 * 10133460561900 E R 1779 * 12131281235600 U 7264 * 07133440605801 R 1121 * 12131820831800 U 2493 * 12133460693800 R 11862 * 11132271142400 U 5117 * 11131440830800 R 6985 * 11132360919003 R 1028 * 12132360943701 R 1330 14131310752310 U 7404 * 13131820948405 U 1787 * 11132240512602 U 13082 * 11132540827200 R 1203 * 12131820862900 U 6285 * 11131440775900 R 6088 * 14133460737996 R 683 * 11131520951605 R 1747 * 14131542097620 R 33529 * 11131520996625 R 2187 * 13131281327017 U 6430 * 12131521109010 R 3472 * 14131730726003 R 2231 * 12131541781814 R 3262 * 11132240523400 U 12950 * 11132540827506 R 2019 * 14132321536804 R 2214 * 11131440828400 R 6051 * 11131520997940 R 1330 * 12132360943700 R 1259 * 12133420743300 R 16197 * 13131250774481 R 1010 * 13131250774500 R 1352 * 13132321460143 R 1161 * 11132181175666 R 1097 * 16131534215500 U 2432 * 11132540803908 R 1899 * 12132360964601 R 1238 * 16133411619102 U 89 * 11132540831207 R 1916 * 15131641170494 R 690 * 11132540840100 R 2329 * 16133411619300 U 1042 * 17132520041881 R 5026 * 12131250687787 R 6701 * 12131220751216 U 3583 * 11131520939420 R 6985 * 12131521128810 R 2117 * 12131611925202 U 11076 * 11133460612001 R 6977 * 16133411619100 U 1398 * 11131440777400 R 1712 * 19133460887749 R 898 * 11133460571401 R 2692 * 11131520950800 R 5013 * 14133460728001 R 6439 * 13132531311100 R 2104 * 11131820787900 U 10735 * 11133441291200 R 2323 * 11131611600000 U 9468 * 12132481123807 U 13137 * 10132251571206 E R 2761 * 11131710541724 R 6137 * 10131510949498 E R 3653 * 11132271166050 U 2000 * 12133431241606 R 2655 * 11133460597205 R 1309 * 11131520995100 R 7135 * 11132611033809 R 1968 * 16132210955805 U 24524 * 16131521494200 R 11824 * 11131620855100 U 21228 * 14131250792531 R 6442 * 15131460731201 R 14020 * 13131721779101 R 91 * 12133441321200 R 2997 * 11132360838600 R 1330 * 16132520018250 R 2268 14131332189488 R 297 * 11132540812400 R 5490 * 13133460695505 R 2048 * 16131534215600 U 1584 * 12133460691802 R 1492 * 11132360924400 R 1459 * 12132521834334 R 953 * 14132240074291 U 6206 * 20132322046804 R 6488 * 12132511263800 U 12266 * 11132360838601 R 845 * 14133460718852 R 4150 * 12133451489300 R 754 * 14133460736101 R 2675 * 12131460615201 R 4660 * 11132360925202 R 1851 * 11131520993107 R 5902 * 13133460292913 R 2191 * 11132631102700 R 10689 * 11131521021600 R 11533 * 12132531195109 R 2108 * 16131250894731 R 4911 * 12132481104700 U 812 * 14133460717287 R 3520 * 12133460692401 R 1338 * 12131521133316 R 2376 * 12131820827900 U 6347 * 12133451482600 R 2596 * 12132360945200 R 1182 * 11132271111350 U 1832 * 08132530822903E R 1902 * 16131722157601 R 8968 * 13133460292904 R 2420 * 08132180724310 E R 4866 * 11131520997920 R 1344 * 13132150576400 R 2104 * 11131440828100 R 2187 * 12131611890000 U 12003 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 534 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132621321803 U 188 * 14133460718841 R 2037 * 14131710620928 R 1823 * 12132551205681 R 12622 * 11132271139000 U 2257 * 11131520993515 R 9844 * 16133411619700 R 1522 * 12132511254867 U 9890 * 13133460695003 R 2649 * 12131521096420 R 1196 * 08132360666799E R 177 * 13131730651429 U 5218 * 12133420743302 R 3517 * 14133460727504 R 124 * 11131440787602 R 1662 * 11131440821200 R 13403 * 11131440832300 R 21246 * 11131521021500 R 9797 * 11132181172809 R 1832 * 11132531043700 R 10006 * 09132360705103E R 2463 * 12131521122605 R 6925 * 11133460596253 R 520 * 11133460568107 R 619 * 13131730681303 R 7659 * 11132271106651 U 1351 * 16133411619604 U 1023 * 12133451516200 R 6925 * 11132540830800 R 2137 * 12133431232209 R 2427 * 12131521107020 R 3276 * 15132292731519 R 1212 * 16132292844502 R 2376 * 11131440821209 R 1922 * 11132360833401 R 985 * 18131230427431 U 11497 * 11132235043500 U 10231 * 16131621359311 U 2581 * 12131721700700 R 655 * 17132141314523 U 2884 * 12132360969600 R 641 * 15131630746500 U 5250 * 13133460697301 R 1000 * 11132240513700 U 2171 * 12131532156231 R 5983 * 14133460762608 R 2161 * 11131520993020 R 2272 * 14131821002000 U 16477 * 11131520998430 R 957 * 19131613387500 U 5254 * 11133460604500 R 7135 * 11132271141850 U 2001 * 11132511219100 U 9609 * 12132360976901 R 968 * 12132551216082 R 1455 * 12131220743305 U 4854 * 12131450649002 R 1509 * 16131830806081 U 6026 * 12132160993300 R 2091 * 11132321254600 R 2035 * 15133460790262 R 2393 * 11132251660108 R 89 * 19132221536800 U 6099 * 12132360960506 R 1277 * 13131730653406 U 11862 * 13132371325381 R 11533 20131331857200 R 5395 * 12133431249006 R 3380 * 11131520927710 R 6462 * 12132160959921 R 4629 * 17132321785303 R 520 * 12132531207500 R 5532 * 19131411569301 U 5662 * 11132271152600 U 7150 * 11132251660403 R 6425 * 11132181151127 R 4481 * 12132160966304 R 15457 * 15133460762941 R 554 * 12132551205082 R 2348 * 11133441229900 R 12566 * 12133460693400 R 1301 * 12132511356300 U 124 * 11132531050900 R 38611 12131381380600 R 124 * 12133460691200 R 2193 * 12131521125205 R 1705 * 16132458168410 U 11800 * 11132150511600 R 6636 * 12131611915500 U 6662 * 11133431199906 R 1147 * 11131520998340 R 282 * 11132511219000 U 6425 * 12131521112110 R 1082 * 11132531055402 R 2882 * 14132361091506 R 2001 * 13132261811404 U 1787 * 13133460715411 R 833 * 12131521032525 R 413 * 11131611645400 U 2670 * 11131520996100 R 921 * 11132271139050 U 2364 * 13132531306800 R 93 * 11131820751500 U 386 * 11132321248404 R 282 * 11132271141951 U 4716 * 16132262648951 U 11768 * 15131460726202 R 1012 * 20132113611850 U 6564 * 11131440831200 R 23568 * 14133460738426 R 6590 * 13131511203300 R 29 * 12131471365504 R 124 * 12131471397404 R 1714 * 11131541707202 R 1646 * 11131520994400 R 7097 * 11133460567604 R 831 * 12132360925100 R 2236 * 11131440816700 R 12754 * 12131630602006 U 2557 * 12132360941101 R 960 * 11131440821901 R 6576 * 12132551205081 R 6172 * 18131621513505 U 1537 * 14131680841903 R 2995 * 06132510523300 R 13880 * 14132321535500 R 1323 * 13131820947600 U 16803 * 11131520927720 R 6523 * 04132454557315 U 1860 * 20131621711101 U 7221 * 11131440813401 R 1842 * 11132360971720 R 1330 * 14131250791031 R 620 * 11131440833200 R 10360 * 10133460563803E R 10374 * 12131521098101 R 1834 * 19132233718930 U 10747 * 13131820946231 U 2720 * 11133431200906 R 5005 * 13132180060100 R 2358 * 14133460738343 R 966 * 16131630891301 U 1503 * 14133460717249 R 4645 * 11132271106700 U 4705 * 11132360863204 R 344 * 11132511221400 R 9797 * 12132150559300 R 2408 * 11132271131050 U 4705 * 11131730573706 U 7686 * 12131521125210 R 5836 * 11131440834200 R 7172 * 11132531116900 R 3119 * 12133460690100 R 11083 * 18132180872008 R 1139 * 12131231200710 U 19909 * 14132321534102 R 1135 * 14133460762547 R 303 * 11133431179615 R 1504 * 12132240956200 U 7150 * 13131820929106 U 2297 * 11132540839702 R 900 * 11131250643879 R 21096 * 15131441141635 R 21456 * 14132321531400 R 966 * 13132321460129 R 588 * 12132360938703 R 633 * 17131612833500 U 1823 * 18132270395884 U 1502 * 13132361017203 R 1397 * 15132180157905 R 1308 * 11131520997905 R 6163 * 12132360974602 R 1663 * 11131520993000 R 2469 * 16131722220800 R 407 * 13132531298600 R 1963 * 20131432008220 U 1228 * 11131520996503 R 6726 * 15133420966800 R 2225 * 12132360969601 R 712 * 11132251660114 R 6163 * 11132251604600 R 17787 * 11133460630801 R 1696 * 11131281178800 U 11955 * 11131680663400 R 1126 * 14133451832100 R 5737 * 12132511245807 U 4289 * 17131612833600 U 1637 * 18131613216500 U 9677 * 14132292730501 R 312 * 11131520993315 R 1154 * 11131440833201 R 295 * 12132521812582 R 1068 * 11131440828701 R 10137 * 16131621359303 U 3333 * 12131521107600 R 2484 * 11132511082000 U 6576 * 11131520956410 R 1544 11131392272400 U 37178 * 11131440828602 R 89 * 12133451494800 R 1155 * 12131611906800 U 1117 * 11131520954212 R 338 * 11132540815305 R 5117 * 13132361058100 R 10407 * 16131630862102 U 1401 * 16132161359511 R 4906 * 12132641794300 R 13364 * 13132210734100 U 12668 * 14133460717081 R 2054 * 12133451555900 R 1440 * 11131440837401 R 1231 * 11132181164701 R 2357 * 12133441359802 R 7118 * 16131521494210 R 9276 * 11133451425000 R 915 * 12133441385500 R 2237 * 12132551205881 R 10650 * 13132361059701 R 9609 * 11132271146750 U 1984 * 11132360830800 R 9890 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 535 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132271130650 U 5251 * 13132240674907 U 6888 * 04131410309502 U 27249 * 12132540944700 R 1287 * 15133460787183 R 6576 * 13133441462401 R 1576 * 13132321446003 R 889 * 11133460596329 R 1797 * 17131521538031 R 1549 * 11131520929111 R 872 * 13131820922900 U 8330 * 13133460698001 R 1523 * 12131521057000 R 1724 * 11132271140600 U 1577 * 11132360857401 R 1076 * 11131520956400 R 1688 * 13132321436808 R 496 * 16132458168413 U 3505 * 11131440813404 R 1916 * 12133460677701 R 1430 * 11131520951106 R 1458 * 11131520994917 R 689 * 11131520994840 R 817 * 12131842952447 U 16794 * 11131440821201 R 7396 * 20132322104305 R 3667 * 11132540846504 R 6200 * 12133441330600 R 18061 * 18131542876200 R 651 * 11132360855002 R 1886 * 01131630012309 U 1993 * 11133460596225 R 1112 * 14132551406931 R 743 * 12131641055206 U 1315 * 16131250895350 R 1295 * 11131520937804 R 1475 * 18131521710000 R 3079 * 11132271137901 U 2661 * 12131521113120 R 368 * 11132360903101 R 2044 * 11132271146800 U 1934 * 12132540958900 R 4590 * 11132271145700 U 1611 * 11132271144500 U 3977 * 12132531213504 R 5908 * 12131450687200 R 6322 * 14132551409631 R 10125 * 14133460717600 R 2889 * 20132613314400 R 12507 * 12131521124100 R 775 * 12131620938906 U 428 * 17133460848147 R 752 * 11132511225800 R 27207 * 11131440818400 R 9890 * 17131521538047 R 1377 * 11131440837400 R 10782 * 11132360918100 R 1344 * 11132271143050 U 4148 * 12133441368202 R 6586 * 20133452365400 R 1341 * 12131450661808 R 6363 * 12131611890800 U 12097 * 16132292848111 R 277 * 11132540812500 R 1196 * 17131612790200 U 125 * 12133431276147 R 996 * 11131440818102 R 1526 * 16131250895360 R 450 * 13132321460144 R 1309 * 11132271170500 U 10830 * 15133411526302 U 1446 * 11131440826302 R 3998 * 11132621307808 U 1848 * 10131610664402 E R 4977 * 11132540826200 R 128 * 03131610195401 R 1353 * 11131520927420 R 689 * 17133460847920 R 174 * 12131611868400 U 34591 * 11131440817600 R 5902 * 13132361017100 R 1314 * 06132360487301 R 4846 * 12131281272200 U 9750 * 12132531213502 R 1440 * 12132240956202 U 9668 * 11131521020300 R 2069 * 11132271141600 U 2210 * 16131250903631 R 7011 * 11131520993160 R 2069 * 20131230656235 U 2315 * 18132270395934 U 1900 * 11133460576403 R 1145 * 15133460786636 R 4593 * 11132521718132 R 4580 * 11131440835600 R 21334 * 11132540815601 R 6350 * 12132641712700 R 10267 * 11131640679699 R 7760 * 14132531333600 R 1646 * 12131680758800 R 5382 * 12131460581301 R 1373 * 11133451462800 R 13833 * 11131721291400 R 2001 * 13133460702402 R 735 * 16131542471012 R 186 * 14132531325000 R 579 * 11132360832302 R 2814 * 16131630891307 U 1962 * 19132322029905 R 1691 * 16132411742800 U 334 * 17131441273922 R 5142 * 14132292726103 R 13273 * 13133460278125 R 1000 * 14132321534103 R 2089 * 12132531221300 R 2755 * 12131611905601 U 829 * 11132611090610 R 2000 * 13132361016900 R 7467 * 13132361055707 R 2350 * 19132322029900 R 1488 * 12131450661819 R 6701 * 11132360875101 R 1309 * 11132611090600 R 6462 * 16131250915831 R 1660 * 12132511259717 U 5946 * 11131440813500 R 1020 * 16131542471000 R 6463 * 12132292589419 R 20950 * 12131430701195 R 6739 * 11131250623131 R 14591 * 15131641158700 R 3394 * 17132161526216 R 2371 * 12132360978900 R 3176 * 12133420744403 R 754 * 07133460392810 R 11427 * 11133460570607 R 1211 * 11131611646300 U 6499 * 20132512068836 R 1800 * 12132360925501 R 1359 * 11132611052600 R 4603 * 13133460702401 R 1558 * 13131730650066 U 1859 * 11131440814900 R 11158 * 11131680656100 R 62499 * 11131541707200 R 1231 * 12133451523500 R 4215 * 14133460737946 R 4340 * 11131520928100 R 10548 * 11131440814301 R 93 * 12133431270060 R 15527 11131381267740 R 2272 * 12131460583002 R 1893 * 18133431679806 R 1635 * 12132531148400 R 1202 * 13131220826500 U 14638 * 11131680669001 R 10795 * 18133431697711 R 1090 * 10132411103600 E U 6858 * 13131730653424 R 1958 * 16131630891103 U 2965 * 11131640659103 R 2137 * 12131611876600 U 1017 * 13131220807300 U 12411 * 16131641185804 R 6383 * 15132292744222 R 2316 * 14131210842101 U 2012 * 16132251655700 R 7745 * 12132150566705 R 1466 * 14132292699207 R 1239 * 12132451215600 U 23184 * 11131721269401 R 3753 * 13131820953705 U 2332 * 12132360939202 R 897 * 11132511221401 U 3551 * 11132271147600 R 2754 * 11132360882300 R 1014 * 16132262648950 U 2702 * 15132232115870 U 89 * 11131520994602 R 4304 * 12132310252160 U 143 * 12131521115100 R 4666 * 14133460717397 R 214 * 11132251660400 R 9890 * 11132621321800 U 11120 * 12131611891300 U 2710 * 11131521024410 R 1653 * 11133441277700 R 8264 * 11132321257300 R 5528 * 16133460814401 R 1135 * 12131450650209 R 1526 * 11132271163551 U 2694 * 12132511344600 R 11402 * 13131281327116 U 3036 * 12133451508500 R 498 * 12133450936201 R 1577 * 12131730588631 U 1140 * 11132531063700 R 89 * 14133460717445 R 124 * 11131440828700 R 5229 * 12132360940506 R 273 * 16131250910431 R 2414 * 15131251874100 R 876 * 11132360917400 R 2019 * 11132360832204 R 1069 * 12131820884906 U 2347 * 11132551100881 R 1246 * 11132251660001 R 7508 * 12131611775000 U 11627 * 12131521107120 R 3660 * 11131520993300 R 1832 * 13131641090507 R 2174 * 17132141321724 U 1537 * 12131412702802 U 897 * 11132271104850 U 1090 * 11131440814300 R 7176 * 13131612090101 U 11358 * 11133460597501 R 6200 * 15131460728452 R 1347 * 02131640440507 R 5102 * 12132481111500 U 4616 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 536 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521112100 R 2955 * 12132360925200 R 803 * 16132131865700 U 10654 20131331856800 R 9158 * 12133460654601 R 293 * 11131520987307 R 185 * 11131811114000 U 25640 * 12132360976101 R 1073 * 12133460691502 R 4629 * 12131721699100 R 89 * 11132271141700 U 2022 * 12131521048020 R 1088 * 20131621711100 U 234 * 12131521128820 R 10078 * 11131440826300 R 5416 * 13131721785200 R 1839 * 11132611090904 R 10454 * 11131520999303 R 422 * 17131830840744 U 1842 * 11132641608900 R 7138 * 11131520987301 R 2682 * 11131440776800 R 19539 * 11131521020210 R 1763 16131381791200 U 7581 * 11132271145950 U 2408 * 17132141321726 U 1713 * 12133460693300 R 4816 * 11132221751206 U 3921 * 14131250785900 R 2231 * 11132360924405 R 541 * 15133460762944 R 1277 * 11132271114600 U 4818 * 12132511243517 U 10360 * 11132271101700 U 4031 * 11131440815001 R 14745 * 12132621362100 U 3707 * 11131440817002 R 9890 * 11132531129002 R 1182 * 13132321452904 R 441 * 12131721700800 R 988 * 13132531317902 R 976 * 11131520951200 R 1629 * 14133460727506 R 1646 * 10133451272000 E R 444 * 15131630756802 U 16900 * 11132271137850 U 2434 * 12132531214701 R 5986 * 17131230349182 U 3888 * 11131521022600 R 5714 * 11132181144100 R 4494 * 17132520040310 R 207 * 11133460599001 R 12327 * 11131520993405 R 900 * 13131621087102 U 15412 * 11131611683100 U 11535 * 14132531340800 R 5349 * 11131520998020 R 6200 * 14132361163102 R 1539 * 11132511060801 U 13462 * 12132231817564 U 3005 * 13133460695624 R 544 11131381267701 R 11111 * 12132160924921 R 18167 * 02131811660100 U 6308 * 14133460717169 R 2409 * 11131520994830 R 1225 * 11133460567305 R 2847 * 15131251888600 R 6136 * 11131440813600 R 10501 * 12133412420100 U 1817 * 20131731030151 U 7303 * 12131521098630 R 1679 * 11131520925910 R 5528 * 11132271130801 U 2665 * 12132360949201 R 855 * 13131820946211 U 3194 * 12131521112210 R 1663 * 13132321455900 R 2191 * 11133431197206 R 669 * 16133441634102 R 1566 * 12131730620900 R 10454 * 16131521474403 R 620 * 09132360732502E R 1491 13131320903310 U 13364 * 11132511229200 R 9703 * 11131520993307 R 1287 * 11132511081900 U 5567 * 11131281173200 U 22408 * 18133431754312 R 632 * 14133460726397 R 3652 * 11132271144550 U 2357 * 11131721291201 R 1916 * 14131641112912 R 10258 * 03133410256009 U 9948 * 10131640648104E R 1267 * 16131250865531 R 2609 * 10132510918000E R 2142 * 11133420704803 R 6614 * 12132360974313 R 669 * 11132271131550 U 3884 * 12132360943000 R 974 * 13131820946243 U 4929 16131391687800 R 3280 * 11133460620802 R 4892 * 12131721623700 R 6021 * 12132511251608 U 2005 * 11133460595926 R 1611 * 11132360863200 R 147 * 12131521112200 R 1003 * 12132540996100 R 1766 * 13133460702400 R 1387 * 11132360832301 R 2509 * 11132611067404 R 4557 * 12133451530900 R 2206 * 11131520929710 R 11955 * 11131210898400 U 3580 20131331857000 R 9468 * 11132360863603 R 1712 * 11133460570600 R 7870 * 13133460302305 R 2157 * 11133460574200 R 6499 * 11131520929109 R 4705 * 11131520995419 R 2057 * 12133460692700 R 1816 12131381380605 R 13441 * 11131520947200 R 3191 * 15132292759305 R 1457 * 11131440817300 R 6911 * 11132511221601 U 1547 * 11133451462700 R 1217 * 12131611941801 U 2227 * 11131440819701 R 1933 * 13133460303806 R 2033 * 11133411116600 U 4308 * 18131431883100 R 3449 * 12131611891101 U 4172 * 16133460814403 R 2673 * 16131621359309 U 678 * 20131681337500 R 10259 * 12132150566694 R 1345 * 11132531030500 R 1544 * 16131630891303 U 3261 * 12131820857900 U 11299 * 15133460786947 R 1385 * 12131521112305 R 1697 * 11132271143650 U 2730 * 11132531051500 R 7097 * 11132540862600 R 6425 * 11133460581400 R 1552 * 15132180157900 R 986 * 12131611938301 U 12390 * 12132292573900 R 10745 * 11131440776801 R 1372 * 11131730578600 R 10970 * 11131521025700 R 506 * 13131521228404 R 1206 * 11132271143600 U 2576 * 13132180060101 R 2333 * 04132371349700 R 13313 * 11131520951108 R 1083 * 13132521920731 R 4733 * 11131440815201 R 18357 * 18132411887825 U 7324 * 14132531328202 R 2178 * 18133431694806 R 1423 * 11133431179610 R 1436 * 12133412420103 U 1395 * 11131611645500 U 6687 * 11131440816702 R 6799 * 18132292800200 R 695 * 12132150566701 R 1059 * 12132611700900 R 946 * 13131220816401 U 9355 * 14133460762475 R 1180 * 11132511221600 R 10877 * 11131520996705 R 2067 * 12132360925500 R 1202 * 14133460737923 R 2551 * 13132361033800 R 6388 * 11131730574601 U 5005 * 12131843029236 U 4806 * 13131521224730 R 353 * 11131520931200 R 2688 * 11132360857100 R 1781 * 11132540848400 R 992 * 14133411421912 U 2125 * 12131521034020 R 1509 * 14133451806900 R 2983 * 14133460726302 R 1734 * 13133460698205 R 1787 * 11131811140015 U 20360 * 03131610195400 R 16890 * 12132240772401 U 20542 * 11131521021920 R 2256 * 11132611083100 R 4446 * 16132292846308 R 945 * 11133460572601 R 9657 * 11131440817900 R 12097 * 11131520931210 R 1274 * 12132360988200 R 1003 * 11132181126112 R 183 * 11132540887739 R 859 * 11131440829200 R 6721 * 11132621307900 U 2017 * 12132161018400 R 20302 * 11132611081302 R 9750 * 11132271101500 U 3455 * 11133460596022 R 1020 * 12132231733370 U 7301 * 12132540971300 R 30 * 09131610650400E R 2713 * 12132231817551 U 5268 * 17132141314521 U 124 * 13131521218905 R 2473 * 18133431650906 R 841 * 16131250895335 R 7818 * 11132271141650 U 1954 * 11132271132750 U 4631 * 12131460576450 R 1230 * 12131450661815 R 1766 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 537 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520936615 R 2933 * 11132140804404 U 7879 * 13132321441801 R 873 * 11132531127100 R 1934 * 14132531326200 R 4845 * 11132521701831 R 10501 * 18133431748506 R 1154 * 11132172187950 U 24012 12131392323701 U 329 * 12132511352100 R 135 13131381499800 R 57 * 12132531182230 R 6245 * 11131520933700 R 2323 20131383177301 U 6446 * 11131440829300 R 25430 * 11131640667301 R 5229 * 12132611701000 R 3130 * 12133431261506 R 5324 * 17132141314524 R 3144 * 11132540887721 R 408 * 12133460690000 R 2056 * 16133441639705 R 1623 * 18132180872006 R 2121 * 14132531354000 R 1840 * 12132511248817 U 2166 * 13132361016901 R 7659 * 18133431788714 R 1533 * 12131611890700 U 36168 * 11132360863600 R 1968 * 17132481531205 U 2965 * 13133460715405 R 1928 * 11131440813801 R 4519 * 15133411526305 U 1972 * 16131250895337 R 12754 * 16131630862100 U 914 * 16131250867750 R 1276 * 11133460581200 R 1680 * 11131440820601 R 886 * 11132271145400 U 1848 * 12131521114200 R 11049 * 14133411417401 U 3065 * 12132360986200 R 1012 * 12131511116001 R 9724 * 12133451489200 R 2482 * 11132540809100 R 2019 * 13132310254301 U 7008 * 11132531107800 R 6873 * 11132531108100 R 2238 * 17132481531200 U 11448 * 11132271132051 U 4185 * 12132360946604 R 7114 * 12131611937500 U 1423 * 12132611739200 R 42881 * 12131450661801 R 5569 * 11132540810200 R 767 * 15133411516200 U 1741 * 16131534272706 R 28871 * 11133460573703 R 493 * 12132430359509 U 4909 * 11132360832300 R 1968 * 11132540813600 R 2679 * 11132540812900 R 1764 * 11133451457000 R 1712 * 12131281288193 U 2962 * 11131440834606 R 16148 * 16132520020660 R 4147 * 11131440834601 R 6499 * 11133441218800 R 12707 * 12131410999503 U 4308 * 11133460582404 R 9855 * 13132321457307 R 1123 * 11131440821204 R 6723 * 14133460729405 R 1442 * 11131640678002 R 2441 * 11132251598825 R 971 * 16133421041805 R 1395 * 13132361027500 R 16530 * 12131710570815 R 7336 * 12133451474601 R 2347 * 18131534815900 R 7202 * 11132641651600 R 10220 * 12131521034400 R 2561 * 11132292507906 R 5231 17131335222802 R 189 * 11131520997160 R 309 * 11132481089100 U 6537 * 14132292712806 R 89 * 11131440815405 R 2187 * 15133420967500 R 2298 * 14132292731000 R 13490 * 12131630572707 U 9162 * 16131612545100 U 717 * 14132292731505 R 2048 * 15133460787084 R 1569 * 13132221921800 U 177 * 11132511081901 U 98 * 11133460569310 R 4031 * 11133431175706 R 1590 * 11133460569125 R 394 * 16131250918131 R 2603 * 04131211653600 U 13889 * 13133460290002 R 2842 * 13132361024900 R 6667 * 11131520998337 R 478 * 11131440815408 R 5343 * 15133420967400 R 848 * 12131641061206 R 1932 * 12132540973400 R 34291 * 11131640659105 R 4535 * 11132240516700 U 17427 * 14131680833805 R 2685 * 11132360839200 R 1785 * 12132531149300 R 45947 * 12132240768701 U 5457 * 13132641869500 R 680 * 18133431662204 R 1964 * 15131821142701 U 6620 * 11131440822802 R 4669 * 12132292580609 R 391 * 14132321535600 R 1159 * 14131730723808 R 10220 * 12131611888400 U 21804 * 14131612147101 U 20401 * 06132540391300 R 10923 * 11132321322000 R 4295 * 11133431168706 R 1344 * 11131520947300 R 1968 * 16131250905731 R 8849 * 11131250619631 U 16953 * 13133460287508 R 2315 * 15133420969800 R 4672 * 16133460806840 R 2579 * 11131520998108 R 994 * 12132511261225 U 897 * 11131520998030 R 441 * 12131730588608 U 2655 * 16131250918231 R 863 * 12132521825181 R 10830 * 11132360896307 R 102 * 11132271140650 U 1345 * 12132511261309 U 16253 * 11131440813403 R 4743 * 13132221922000 U 1347 * 12131820819800 U 21100 * 11131520998336 R 509 * 12132150536808 R 4352 * 14132371424689 R 1911 * 13131641091401 R 12332 * 12133451474600 R 1885 * 12133451494500 R 1869 * 11131440815402 R 2869 12131333381800 U 6047 * 12132641791700 R 21619 * 12132270743907 U 15520 * 13132361022100 R 1505 * 16131630891100 U 3379 * 12131611931601 U 4998 * 16131250905750 R 4589 13131320903312 U 23292 * 06132530600907 R 4801 * 15132232120378 U 7883 * 12132292571507 R 1838 * 20132531993500 R 1341 * 11131520998115 R 1429 * 11132450443220 U 17322 * 18133431680606 R 664 * 11131520997025 R 1055 * 11131620812700 U 11393 * 20131230616881 U 1690 * 18131730937500 R 16478 * 13131730690108 R 400 * 20133431894310 R 371 * 15133420923306 R 1411 * 11132271133350 U 1680 * 14133460718805 R 1358 * 11133460606700 R 2704 * 12131611896700 U 1045 * 11132271143750 U 1815 * 14133460717205 R 91 * 11131620867405 U 4967 * 12132511240327 U 1988 * 06133460315904 R 5039 * 11131620830405 U 8072 * 12131521060200 R 1375 * 11131520997800 R 1790 * 12131641076201 R 11205 * 12132531204002 R 647 * 12131532190033 R 2211 * 12132270747701 R 20168 * 12132511240319 U 2313 * 18132161567200 R 1803 * 11131520998015 R 10536 * 18133431651206 R 620 * 12132252196215 R 7150 * 15131821142700 U 298 * 14132371424748 R 1504 * 11133451394600 R 11150 * 11132641660200 R 2187 * 11131440819500 R 2238 * 12131611891200 U 13317 * 11131440820200 R 2404 * 11132540797905 R 1476 * 11132531042905 R 900 * 11132360843111 R 662 * 16133431493902 R 1100 * 13132150583001 R 12297 * 11133431199306 R 1326 * 11132251598702 R 1196 * 11132360841900 R 2298 * 13132221894100 U 12472 * 11131440827604 R 1309 * 13132221921910 U 1628 * 10131534095800E R 445 * 12132511329500 R 2427 * 12132511261203 U 10595 * 18132161567204 R 1990 * 11131721290100 R 2760 * 11132360844000 R 1008 * 17133431558206 R 175 * 01133420042700 R 390 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 538 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132292512001 R 5266 12131381382707 R 10689 * 13133460715415 R 353 * 12131630572706 U 1053 * 11131520998507 R 1394 * 18133431664906 R 775 * 13132361043205 R 1646 * 12131611772900 U 7061 * 11132251598708 R 1849 * 11132251598700 R 2492 * 13131730640555 U 7229 * 12132511304300 R 10557 * 11131520996330 R 8004 * 12131611924500 U 7188 * 13131730690100 U 2402 * 11131611699800 U 4481 * 12132270717700 U 1245 * 11133451413200 R 6502 * 19133452331800 R 90 * 12132321368503 R 4600 * 16132551602754 R 4946 * 11131710537622 R 13410 * 12132270717701 U 1595 * 12131641061209 U 827 * 13132361063401 R 2457 * 13131830624931 R 2430 * 11131440816701 R 9985 * 12131420545561 U 11730 * 09131680507200E R 467 * 12131620923902 U 16178 * 14132292721308 R 10360 * 11133460573000 R 767 * 16131612545400 U 655 * 11132540888403 R 2008 * 20132253011415 R 889 * 11132540810500 R 33605 * 14133460754405 R 906 * 13131721785201 R 1910 * 14132292731509 R 9622 16131391776903 R 3742 * 16132292884000 R 10881 * 11132481089107 U 9433 * 11131520998605 R 2509 * 18131431904204 R 2520 * 11132271124150 U 1646 * 14132292720609 R 5776 * 12132540978809 R 612 * 13132252234879 R 9844 * 12132252223719 R 1147 * 11132371105581 R 4191 * 14133460717396 R 1894 * 12131630597548 U 2399 * 14132511512901 U 3244 11131392286515 U 36377 * 18133431713506 R 2328 * 15133460762728 R 2330 * 14133411387803 U 178 * 14131450777905 R 10032 * 15133431401747 R 2428 * 17133431623060 R 1584 * 11132271103900 U 2256 * 12131730619500 R 1346 * 18133431694906 R 893 * 12132181201000 R 12378 * 12133451529500 R 6627 * 12132511329300 R 2117 * 12131611936100 U 1188 * 17133431640806 R 2311 * 14132292710501 R 139 * 11131640658402 R 4016 * 11133460566903 R 1069 * 12132551206431 R 803 * 11132551128382 R 1526 * 11131520993116 R 6014 * 18132361441802 R 2651 * 12132511289000 R 27062 * 12132252214705 R 5057 * 15131460742702 R 1135 * 13132641867800 R 6041 * 11132360921800 R 3302 * 17132180845411 R 3824 * 16131630839004 U 883 * 17131641214703 U 11529 * 11131640677603 R 1083 * 12131611937400 U 5946 * 18132161561500 R 2496 * 11131520996810 R 4321 20131310575471 U 10517 * 14133460717110 R 2238 * 11131680669701 R 98 * 18132310317562 U 1653 * 12132252205300 R 2803 * 13131830643781 R 6927 * 20133460943807 R 726 * 11131520998210 R 1435 * 11131520983901 R 2244 * 13131730671000 U 4154 * 11132360843119 R 89 11131392313300 U 4930 * 13132321440400 R 205 * 16132172726250 U 9169 * 17133431553106 R 90 * 13132641866800 R 1851 * 11132271112400 U 4557 * 12132252211115 R 1723 * 12131730611100 U 23956 * 11131520993505 R 4286 * 18133431651006 R 430 * 17133431558506 R 266 * 16132510026000 R 887 * 11131510977173 R 18959 * 11133460596802 R 4325 * 11131520996700 R 1561 * 07131841894384 E U 2392 * 14132292720701 R 159 * 11131520998620 R 2622 * 14133431339106 R 9715 * 12133451500200 R 2617 * 11131440823600 R 2937 * 12131730619501 U 24233 * 14133460726392 R 3088 * 13133441454401 R 926 * 09132550900632E U 7090 * 16131250864081 R 10642 * 11132611024800 R 1629 * 11131520993820 R 2102 * 12131820843314 U 2621 * 17133431553306 R 124 * 12131630597613 U 13270 * 18132161561432 R 2384 * 20131641334326 R 2299 * 11131520993310 R 3067 * 11131250621597 U 5348 * 18132141362200 U 30742 * 11131440830400 R 283 * 11133460574001 R 2427 11131381280200 R 6425 * 11132271147700 U 1492 * 14133460721000 R 128 * 11131520997805 R 124 * 11131520994911 R 2619 * 11132271141401 U 627 * 14132292729309 R 728 * 16132361345901 R 10220 * 11132531046400 R 6723 * 11131520993910 R 2621 * 15131710767100 R 4338 * 11132271131500 U 429 * 12132360992201 R 25422 * 11132271104600 U 10172 * 11131830536783 R 4332 * 11131520993110 R 1629 * 12132371223681 R 5154 * 12131220781700 U 2396 * 11131640678003 R 1663 * 15133460787359 R 2003 * 11132511011805 U 2167 * 15132471945600 U 33842 * 16133452034700 R 1586 * 11132511022200 U 5790 * 11132531103000 R 492 12131381383600 R 1088 * 11133431174406 R 1260 * 12132292591207 R 10782 * 11131520994922 R 323 * 14133460722902 R 200 * 12131621002000 U 6543 * 11131520996213 R 1154 12131381390704 R 2382 * 11131520996930 R 2385 * 09131640620001E R 4119 * 06132530560400 R 346 * 11132271122300 U 5902 * 12132511285500 U 5495 * 15133460787361 R 1965 * 11132271165100 U 6163 * 11133431192906 R 133 * 10131250614250 E R 4495 * 11132271141200 U 1111 * 06131610435801 R 4223 * 12132511238637 U 5030 * 12131521065600 R 6322 * 10133460540100E R 7951 * 11133460567101 R 683 * 12131730583705 U 4631 * 11131520993720 R 124 * 18131722430700 R 7607 * 14133460722901 R 1387 * 12131521065605 R 6665 * 11132450466015 U 2051 * 16132361345902 R 7102 * 14132611259900 R 1688 * 12132611729505 R 9844 * 14132611243506 R 5038 * 06133430770606 R 8709 * 12132511285400 R 7076 * 11131520994921 R 1217 * 11131640678000 R 124 * 04131280443900 U 6381 * 11131520998334 R 2645 * 11133431210606 R 4033 * 11132540832002 R 3327 * 12132321385702 R 2039 * 11131820738400 U 7774 * 11131520995000 R 451 * 10133451276700 E R 21875 * 17131612849001 U 2364 * 11132271142550 U 1203 * 11131520996215 R 6741 * 11132531105700 R 6275 * 12131811173710 U 7490 * 12131281221000 U 24046 * 11131520993305 R 10708 * 12132511261346 U 2601 * 11132531046908 R 2779 * 12131830581781 R 6059 * 11132271142950 U 1246 * 13133420816901 R 1506 * 11131520995150 R 2672 * 12133431481516 R 697 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 539 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132511259407 U 12707 * 01132130053338 U 6358 * 14133460726342 R 1145 * 11132611093000 R 4249 * 19132211194802 U 1469 * 14132531338600 R 2178 * 12132511261340 U 1145 * 18133431685806 R 46 * 11132271142100 U 15320 * 11131611677200 U 12613 * 14131612143900 U 24012 * 11133431192706 R 802 * 12132641798800 R 1373 * 11131520993114 R 2871 * 11131520997945 R 4281 * 12132641798804 R 1816 * 12131281264300 U 21281 * 12131680768300 R 11955 * 11133460570300 R 2152 * 11131520996220 R 1154 * 11132321261000 R 1968 * 11131520993031 R 6278 * 14131830671733 R 2533 * 17133431552603 R 5061 * 11131520927400 R 5229 * 15132131128406 U 6893 * 11132271154500 U 1301 * 17133452053800 R 6428 * 14132611259903 R 2445 * 13131440931903 R 1294 * 10133460540103E R 970 * 11131520993510 R 3503 * 11131520996720 R 1112 * 17131612848600 U 1655 * 11132271141300 U 12762 * 12132321370203 R 2690 * 11131520994601 R 1907 * 11131520994200 R 2264 * 14133460740701 R 1558 * 11133441217501 R 18312 * 11131520994611 R 1645 * 11132531066700 R 8854 * 12133431269906 R 16940 * 17131730845602 U 7434 * 12131680739900 R 351 * 11131611719900 U 4799 * 11131520997630 R 915 * 11133460567001 R 2172 * 11133441312700 R 161 * 11132271149450 U 4108 * 12131611935500 U 16216 * 13131721714600 R 5464 * 12132321377102 R 2427 * 12131620921900 U 5766 * 11132641616500 R 1344 * 18132310317560 U 7285 * 14133460726325 R 4407 * 12132252193750 R 4142 * 13132321440500 R 1432 20131310987195 U 322 * 16131680974200 R 263 * 12131541826800 R 1971 * 13132261805801 U 4031 * 14133451744000 R 1965 * 12131641073800 R 255 * 12132511309900 U 6435 14131381082612 R 2394 * 01131420039411 R 3124 * 18133431661506 R 1090 * 12132511261211 U 1834 * 13132641939300 R 13177 * 13132641897800 R 711 * 15133460762758 R 1017 * 16131681018900 R 546 * 17131511464810 R 6790 * 10131620525300 E U 6626 * 18133431655106 R 156 * 11131710541908 R 978 12131311561600 U 10125 * 11131520924820 R 10877 12131320836502 U 378 * 12132531174604 R 2688 * 11131520993715 R 1097 * 12132511323500 U 1916 * 12132551206432 R 1395 * 17133431553108 R 1565 * 11131520995600 R 5490 * 14131511288800 R 1254 * 16132141205100 U 1407 * 12132551200231 R 825 * 11132160917845 R 4932 * 11133460569200 R 1764 11131392290500 U 7271 * 11132551103932 U 30940 * 14132292729904 R 1770 * 11131510977170 R 5304 * 15132270582900 U 2371 * 18133431675506 R 1398 * 04132410329015 U 4206 * 11133460569309 R 3070 * 11132360921803 R 3620 * 16131250888681 R 53 * 14133460737965 R 187 * 18133431653803 R 1709 * 13133460288103 R 617 * 12131541822606 R 940 * 11131830535832 R 6203 * 12131641068300 R 132 * 13132321457300 R 1417 * 14133411387800 R 1663 * 12132511329600 R 12792 * 11132251606500 R 12942 * 11132540817400 R 1260 * 11131520993815 R 1069 * 11133451407900 R 4989 12131381388202 R 1902 * 12132540994708 R 1594 * 11131520998203 R 774 * 11133441222800 R 6611 * 11133460596700 R 2797 * 11132450466010 U 1663 * 12132252215533 R 5911 * 14133460733200 R 2307 * 11131680671400 R 211 * 11133441288500 R 6596 * 11133441289000 R 8713 * 12132252227236 R 2965 * 12132521823732 R 3710 * 12132611057309 R 2039 * 11132371115531 R 1696 * 11133441301500 R 11158 * 11133441279600 R 5470 * 11131520993113 R 4220 * 15132621712000 U 11260 * 17131511522208 R 2693 * 11133441314002 R 4596 * 06132371533000 R 1628 * 11131520997930 R 9723 * 11133441229700 R 1161 * 11133441310601 R 5455 * 13131641092912 R 1849 * 11131520997927 R 6427 11131381284508 R 3547 * 12131730585600 R 9477 * 06131841409431 U 34885 * 17131621460101 U 1330 13131320896300 U 6427 * 18133431676706 R 619 * 15131630746908 U 2864 * 12131721662700 R 24194 * 11133411124304 U 6088 * 11133441284402 R 5717 * 16131730800302 U 124 * 14133411433200 U 9890 * 11131710550905 R 4743 * 11132641607900 R 492 * 11133441282800 R 9740 * 12131811178223 U 37754 * 12133460652817 R 1971 * 11133441279100 R 18959 * 11132271145100 U 6128 * 11133441277600 R 11722 * 09132530835700E R 131 * 11131520944905 R 1830 * 11131640660708 R 9179 * 12132371223682 R 7062 11131392313308 U 5806 * 11131520925010 R 1287 * 11131520924705 R 89 * 11131630474800 U 9890 * 12131521133309 R 533 * 11131520995900 R 626 * 11131630489600 U 12152 * 15132292749300 R 1078 * 18133431718306 R 519 * 11131520997715 R 2996 * 11131520980500 R 2256 * 12132511298205 U 27429 * 06133460319000 R 1150 * 11131520998600 R 2315 * 11133441305001 R 6574 * 14133460726333 R 125 * 12132252214600 R 1978 * 11133441286201 R 2475 * 11133441314700 R 2848 14131381076833 R 2818 * 13131641092821 R 976 * 11131520952911 R 305 * 13131641092904 R 2332 * 11133460578000 R 2191 * 18133431702406 R 1897 * 11131511029713 R 18908 * 11131520957513 R 634 * 11131510955910 R 11158 * 11131450629619 R 2542 * 11131520993210 R 394 * 14131450779002 R 7599 * 11131520993010 R 3098 * 11133441219601 R 1168 * 14133460738361 R 906 * 11133441294200 R 13364 * 12131412736702 U 304 * 12132181199000 R 11336 * 11132321276500 R 669 * 11132271161400 U 33513 * 12131641058926 R 4461 * 18133431688806 R 3243 * 13132641912300 R 5772 * 11133431173806 R 954 * 18133431680306 R 2031 * 13131430927808 R 118 * 16131250904681 R 2152 * 20133460946303 R 194 * 14132310273350 U 1293 * 11133441225000 R 5714 * 16132120860201 U 1119 * 12132252211100 R 2552 * 12132252202600 R 9468 11131381274410 R 2271 * 12132511342500 U 11440 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 540 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131381389000 R 5871 11131381293800 R 7284 11131381278811 R 6350 * 12132310242430 U 8855 11131381257900 R 1595 12131381309400 R 3939 * 12132511261212 U 2979 12131381308700 R 2314 12131381387609 R 6586 * 11132271156150 U 2204 * 11131520930030 R 689 11131381269101 R 89 11131381286120 R 5790 11131381302408 R 2787 12131381306900 R 6624 12131381306602 R 740 * 11131520994606 R 1211 11131381275402 R 1634 * 12132252192316 R 5422 * 11133441282400 R 2120 * 14132292718109 R 125 * 14132292717300 R 2498 * 13132641867900 R 10278 * 12133451545400 R 5645 * 11131630559003 U 10125 * 11131830538031 R 578 11131381264105 R 6800 * 11131520944000 R 5678 12131381306309 R 1031 11131381304200 R 6687 11131381286129 R 5942 11131381291210 R 3884 11131381276411 R 563 12131381309000 R 1373 * 11133431169506 R 1118 12131381387129 R 1440 * 11131630542603 U 4033 * 06133460319010 R 1660 * 11132481081509 U 2250 * 13133431326406 R 1462 * 12132641721400 R 2329 12131381310700 R 946 12131381307400 R 1646 12131381311200 R 2757 11131381275600 R 1466 12131381387415 R 1800 12131381390800 R 1561 * 09132540666500 E R 10664 * 14133460726312 R 2374 * 11133441286100 R 1402 11131381261700 R 3857 11131381285400 R 4818 * 11132271141100 U 1509 * 11133431188202 R 1301 11131381301585 R 1330 11131381284000 R 2000 * 14132262204944 U 5969 12131381305905 R 2314 * 12131730611101 U 12660 * 14132292717309 R 2640 * 14133460726335 R 1664 11131381288400 R 1182 11131381297300 R 5566 * 11132271160750 U 7190 11131381240000 R 2496 12131381306048 R 5196 12131381386000 R 2570 12131381305848 R 1611 12131381309302 R 2535 12131381305800 R 4139 * 11131520993800 R 6461 12131381388700 R 5983 * 11133441306300 R 13437 * 12131630597610 U 5306 * 12132252223030 R 6854 * 11133451428401 R 89 * 12133451562000 R 13974 12131381307410 R 1783 * 11133441301400 R 6581 * 19133431762506 R 6375 * 11131520957516 R 2187 11131381260710 R 774 * 12131710565917 R 2726 * 18133421231005 R 269 12131381387800 R 846 * 06132371518900 R 3011 * 12132231738160 U 12143 * 11133441286203 R 1526 * 12132252202307 R 6662 * 12131620980300 U 10603 * 14133460717301 R 2878 * 11133431197706 R 752 * 06132371533002 R 955 * 11131520931310 R 2112 12131381386304 R 1252 12131381387105 R 1409 * 11133451428400 R 1429 11131381272210 R 11498 * 12132252208817 R 1885 * 12131721669000 R 1444 * 11131830542585 R 1077 12131381309916 R 2387 * 13131641092192 R 1417 * 18133431719506 R 1442 * 11132271131950 U 1899 * 11131830543281 R 2286 * 12131460582603 R 683 * 12131521133314 R 1082 * 11132611039104 R 5902 * 12132540978902 R 7452 * 12131412738200 U 33254 11131381277410 R 1832 * 02133430382806 R 6955 * 14132292731703 R 1752 * 13132631257800 R 9609 * 12131641068601 R 1440 * 17131511522206 R 2030 * 11132271108150 U 4743 * 09133451062400E R 149 * 19133441899207 R 1936 * 12131281285430 U 1595 * 12131471374901 R 8964 * 11133431193006 R 774 * 12132210675205 U 13467 11131381296000 R 2238 * 11132540836200 R 2488 * 12131641078001 R 3671 * 15131460740900 R 10935 * 02131630064400 R 4990 * 13131730653404 U 21455 * 17132531716902 R 5764 * 18133431664206 R 8053 * 13131641086907 R 3247 * 12132252205028 R 1467 * 12133420724501 R 2364 11131381292401 R 5269 * 11131520997926 R 155 11131381275306 R 1006 * 11131520997603 R 598 11131381264000 R 964 * 17132161480200 R 1255 * 12131532150033 R 498 * 11131620829402 U 1476 * 11131281103300 U 36781 * 11132271134600 U 1712 * 11133460567706 R 3016 * 18131230410481 U 10879 11131381305100 U 1696 11131381302203 R 1731 11131381301520 R 7097 11131381295307 R 2137 11131381301500 R 4425 11131381253607 R 1595 11131381231307 R 662 * 11131520942900 R 4415 * 11132510990816 U 12190 * 03132320313600 R 2405 * 12131460603103 R 6929 11131381269100 R 1090 * 06132320888202 R 4528 * 14133460718600 R 1045 11131381285800 R 2459 11131381270215 R 3250 * 18133460863516 R 1098 * 11131710538504 R 8332 * 10133451276800 E R 4967 * 11132271132550 U 1090 * 11133460582401 R 7434 * 13133431326506 R 961 * 15133441544700 R 7408 * 12131521067520 R 2962 11131381292000 R 6499 11131381259302 R 5082 11131381259810 R 1358 * 11132641581300 R 7288 * 11131620829404 U 1104 * 11133431193406 R 1203 * 11132540821700 R 5378 * 14132292710700 R 12472 * 11131520995133 R 183 11131381278800 R 7427 11131381302406 R 7172 * 16131521468249 R 1973 11131381279600 R 11393 * 11132511213205 U 6835 11131381272801 R 1168 * 11132411194405 U 4288 * 14131511237613 R 511 * 11133460566213 R 1560 * 11131520930930 R 268 * 16131250918792 R 4836 11131381265313 R 124 11131381270811 R 1763 * 06132371529202 R 2500 * 10131420435611E R 11580 * 12132252214405 R 3117 * 11132360829401 R 12284 11131381288800 R 11487 11131381270911 R 717 * 14131511237617 R 12484 11131381258800 R 1883 11131381257305 R 872 * 14133460726386 R 654 * 11131520924600 R 1797 11131381265300 R 1175 11131381282410 R 4623 * 16132361348805 R 1623 11131381293002 R 7992 * 11131721285005 R 2374 * 11133451411600 R 4027 * 14132111891350 U 22329 * 12131281263300 U 24758 * 11131710543985 R 1182 * 11132271137000 U 1359 * 11131520996510 R 1645 11131381278815 R 1764 11131381287800 R 570 * 17132161493109 R 1130 * 11131520943010 R 4557 * 13131710602802 R 1734 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 541 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131381282100 R 1344 * 11131520995500 R 232 11131381260310 R 1572 11131381302400 R 1510 * 12132641702800 R 249 11131381256010 R 2797 11131381259630 R 2035 11131381264010 R 1968 * 11131520939000 R 4781 * 20131621734109 U 4722 * 06132371529201 R 701 * 11132540825105 R 1968 * 12132172281150 U 3882 * 18132270396600 U 11299 11131381259800 R 5528 11131381254702 R 2941 11131381260809 R 6213 11131381260612 R 4820 11131381303103 R 2457 11131381264013 R 2374 * 20131282058700 U 11639 * 11131830536831 R 1723 * 16131250917331 R 13035 11131381259301 R 6313 * 11131520998120 R 1764 * 11133460591703 R 6091 * 11131520996430 R 1933 11131381291600 R 7396 * 13131710601701 R 4450 * 11131630542600 U 3701 * 14133460726393 R 460 11131381275730 R 2153 11131381302197 R 3996 * 14132292723800 R 1213 * 11131830536782 R 5566 * 11131520997140 R 1731 * 12132641700400 R 6736 * 12132321361900 R 2852 * 16131250919240 R 2098 * 11131520996715 R 900 11131381261705 R 1260 * 12132310249640 U 2211 * 11132251598723 R 2763 * 06132371518800 R 19473 * 11131520927303 R 929 * 12132511261338 U 1224 * 12132540898200 R 13869 * 11131520997815 R 992 * 11132271134500 U 1189 * 11131520996703 R 302 11131381267500 R 124 11131381302410 R 1372 11131381302162 R 1746 * 15131630824000 U 6941 * 11131520998135 R 2322 * 12131521133313 R 6044 11131381242100 R 5192 11131381288500 R 2539 * 11131680669400 R 1968 11131381284410 R 1899 11131381302507 R 985 11131381302209 R 2542 * 16132120860200 U 1097 * 11131520995108 R 6687 * 11133460579400 R 2187 11131381264902 R 2797 * 13131721811600 R 4466 * 16131830798635 U 1968 * 11131830536881 R 1832 * 12131641058930 R 13739 * 11131710541617 R 1834 * 17131641225704 U 6490 * 11131520933600 R 4096 * 13132310254661 U 1980 * 11131710541986 R 5416 * 11132271146700 U 5192 * 11132150521398 R 6313 * 12131521131805 R 1883 * 11132271163300 U 5266 * 11133451398200 R 5251 * 11131520925710 R 90 * 11131520954300 R 6051 * 11131520948230 R 1175 * 11132160913700 R 6761 12131320836500 U 2786 * 11131520984105 R 124 * 11131520948200 R 4071 * 11132481081501 U 1492 * 11132641616000 R 6723 * 11131830542883 R 20090 * 11133411172900 U 4123 * 14133460717152 R 1084 * 11131520924220 R 9890 * 11131640660802 R 10372 * 11132221740202 U 144 * 11131520924620 R 900 * 11131820751804 U 19914 * 11131680658300 R 1055 * 12132641697600 R 860 * 12133420774806 R 1381 * 05131720634500 R 176 * 13133420792501 R 1397 * 12132252226808 R 2022 * 11133451358800 R 3706 * 12133431283506 R 1492 * 11131520935403 R 13235 * 11131520998420 R 5902 * 11131520996210 R 1747 * 14133460726387 R 401 * 11131520927900 R 992 * 11131520924700 R 9657 * 11132531072600 R 2285 * 13132641899000 R 2249 * 08131721008800 E R 18561 * 11131520927000 R 4033 * 14133460726394 R 628 * 17131621467505 U 3330 * 11131520936810 R 2149 * 12132450485210 U 2348 * 11131520998500 R 1516 * 11132321277205 R 1400 * 11131520952906 R 17264 * 11131520993701 R 4327 * 14132292723802 R 2952 * 12131611797400 U 9657 * 12131521060120 R 1850 * 11131520955424 R 584 * 17133460848165 R 1732 17131381831912 U 258 * 12131521131820 R 285 * 11132281800258 U 5904 * 18132161561603 R 1375 * 11131631225300 U 13428 * 18132361441801 R 2234 * 11133411106300 U 1510 * 15131680928500 R 11064 * 11132271161650 U 1330 * 11131611699501 U 6614 * 17131621467503 U 1412 * 12132511243787 U 10595 * 12131532164232 R 12003 * 11132481089002 U 4369 * 17133431641847 R 2549 * 17131612755001 U 877 * 05131730256300 U 2087 * 14133431390648 R 11007 * 12131843095232 U 2552 * 13132321441900 R 970 * 14131420670761 R 7482 * 12133441364900 R 11674 * 12131521086210 R 96 * 14133460717202 R 1071 * 16132292845903 R 3612 * 03131440182001 R 10401 * 18133431721210 R 632 * 05131620283103 R 5589 * 18132361441100 R 125 * 17133460849504 R 1412 * 11132531069904 R 746 * 01131420036112 R 2695 * 16131250906854 R 9441 * 11131520998505 R 1678 * 13133441454400 R 1152 * 16133460806808 R 124 * 16132120860203 U 1119 * 12133420741403 R 90 * 11133460611700 R 2949 * 16132292845809 R 3763 * 19133431799006 R 2106 * 13132161044507 R 417 * 15131641141100 R 3768 * 12132252215508 R 7490 * 11132511196440 U 6873 * 12132252214400 R 4124 * 11132221778405 U 17269 * 11131630486302 U 11855 11131392313304 U 2780 * 11133431182306 R 1063 * 11132271113050 U 10923 * 12131611879100 U 5532 * 11131630476800 U 6404 * 11131520993706 R 1458 * 11131620891600 U 7697 * 11132531048600 R 4719 * 12132611776804 R 2959 * 14133460732100 R 2498 * 12131521086200 R 11017 * 01133430359306 R 1455 * 08131620409214E U 1918 * 05131620283102 R 5861 * 11132481022300 U 19963 * 11131520993420 R 1217 * 12132551208286 R 92 * 14132292720540 R 1787 14131381103910 R 6707 * 17132180854601 R 4463 * 11131520998617 R 1781 * 11132511086601 U 7111 * 16131250918185 R 844 * 16132551607184 R 12 * 13132450600400 U 11120 * 12132252197322 R 1782 * 12131471384604 R 6322 * 12131820882307 U 7114 * 12133451543300 R 974 * 15133460780004 R 843 * 11131520994000 R 10888 * 18132281018109 U 10419 * 12132521824531 R 1073 * 15131420726812 R 11334 * 14131710618033 R 1016 * 16131250893845 R 6337 * 11131710549703 R 3571 * 18132221505000 U 11345 * 11132511015700 U 5714 * 11131640668704 R 422 * 11132641609700 R 472 * 11132641607100 R 1764 * 11131520992900 R 4781 * 05133460269244 R 3055 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 542 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131721643901 R 1679 * 14132531421400 R 896 * 11132271116100 U 845 * 13132262123807 U 491 * 12131842951631 U 2467 * 12132160925214 R 6172 * 17133460847957 R 1334 * 11132271165950 U 10595 * 13132371307231 R 1403 * 12131730598303 U 992 * 13133420789601 R 412 * 18131441330500 R 3571 * 03131680189800 R 11525 * 18131230406135 U 11497 * 11133441218100 R 2677 * 11132271150460 U 89 * 12131281241500 U 13364 * 16132230389451 U 2617 * 12131721589200 R 17005 * 17132211032000 U 6686 * 19133441854600 R 1583 * 17132292862200 R 2343 * 11132360891300 R 11073 * 13131820951110 U 5054 * 20132531959400 R 1163 * 12131532222033 R 1310 * 11132271157600 U 1301 * 11132540824502 R 2546 * 11131611695400 U 1379 * 12132611716601 R 4160 * 11132271140200 U 1287 * 11133420689900 R 563 * 11132360915602 R 6051 * 12132641722800 R 12213 18131321378071 U 91 * 05133460246713 R 2707 * 12133451480100 R 89 * 13131621043947 U 7090 * 12131450661818 R 14834 * 12131281244400 U 14701 * 11133460611002 R 6360 * 11132540825300 R 4445 * 12132371209281 R 1732 * 12131830566232 R 1595 * 14131830693132 R 1930 * 20133421342601 R 3894 * 13131820929800 U 13927 * 11132531095400 R 1612 * 16132230430551 U 132 * 14131621249100 U 5474 * 15131722040502 R 399 * 09132370942981 E R 4917 * 12132430350300 U 6059 * 12133420720301 R 2492 * 15132180158606 R 1897 * 18131542865802 R 13824 * 12131281256355 U 1125 * 16132541265000 R 1534 * 08133460452322E R 653 * 11132271153800 U 6586 * 11132641570210 R 4698 * 12131281246330 U 12800 * 11131640677304 R 5976 * 17131460867353 R 2466 * 17132282261300 U 892 * 15131441118406 R 291 * 17131641229500 R 1869 * 20132531959300 R 1260 * 11132235050600 U 13645 * 19132512065800 R 1344 * 14131830710744 R 2321 * 14132210833001 U 2338 * 19132281051109 U 1501 * 11132271116050 U 4481 * 05131841286432 U 11495 * 16131411350501 U 14068 * 12132641793800 R 1706 * 15133460796906 R 1139 * 12133460668002 R 5892 * 12132641697700 R 1492 * 14132292728407 R 386 * 13133441430300 R 10172 * 12133441363400 R 5457 * 07132360563306 E R 8810 * 16132141229505 U 11674 * 13131820934404 U 3143 * 11131640665100 R 6126 * 14132210766200 U 24794 * 15131511352934 R 2171 * 17132321795707 R 7636 * 12133420729102 R 185 * 11132540795400 R 5902 * 11132611015526 R 5416 * 11132540831108 R 12907 * 13131460654100 R 1717 * 11132271168050 U 6387 * 14133420912800 R 2410 * 12131281236400 U 20225 * 14133460717074 R 1397 * 11132641575600 R 3809 * 14133420905900 R 600 * 17131612874800 U 10313 * 12132321328504 R 12995 * 12131641079610 R 1652 * 12132611711006 R 5892 * 11131640679604 R 4612 * 14131641125817 R 4689 * 11132511219800 R 232 * 12132511253817 U 11882 * 11132271150450 U 2898 * 11131611606500 U 5397 * 07132180653925 E R 307 * 11133441233700 R 1662 * 12132140925611 U 162 * 12131721703400 R 10501 * 16131710821625 R 2265 * 13131830612781 R 23357 * 14131830707045 R 1397 * 11132511055400 U 7209 * 11132641634900 R 2677 * 13132641897810 R 13798 * 11132271158650 U 89 * 12133460652810 R 10642 * 17131722293700 R 2641 * 20133452473100 R 132 * 12131281244610 U 18079 * 13132361081000 R 814 * 10131620526208 E R 1101 * 13133420816900 R 1839 * 15133411500300 U 4672 * 11131520997610 R 2137 * 11131844525631 R 20595 * 11132271133200 U 2475 * 16131250897050 R 5404 20131383114012 U 899 * 12132611711100 R 2557 * 11132271107050 U 752 * 11132210596300 U 35150 * 15131641144002 U 127 * 14131830660781 R 1387 * 11131640678103 R 605 * 12132641728800 R 13795 * 16131250916881 R 14053 * 10133431126606 E R 2107 13131381540400 R 2563 * 11131520993500 R 7442 * 15131441119400 R 1365 * 12132531149400 R 38161 * 11131630477101 U 6207 * 07133440664600 R 1293 * 11132271141550 U 10642 * 12131281282900 U 20542 * 11132271162400 U 10466 12131381371601 R 1457 * 20132512134000 R 6111 * 20133452472700 R 967 * 13132641953000 R 10267 20131383114000 U 951 * 16131250921081 R 1508 13131332061265 U 853 * 12133441366600 R 2456 * 20133452460600 R 430 * 11132551141731 R 10877 * 12133431237406 R 3014 * 11132271142250 U 10172 * 14133431338011 R 1009 * 12133460667405 R 6725 * 11132271140250 U 5081 * 12131541816017 R 575 * 11132611061900 R 23375 * 11132271160700 U 2192 * 20133452446100 R 6506 * 14133460721201 R 1248 * 20131831048182 U 1838 * 17131821275321 U 5429 * 18133441807901 R 9589 * 11133441277800 R 1595 * 17132241799905 U 7080 * 12131611786701 U 2537 * 17131821270002 U 22475 * 14133460736106 R 1189 * 11131410936902 U 6313 * 12132611725206 R 9468 * 17132321778204 R 1897 * 11132271143400 U 1934 * 17132241799102 U 3107 * 12131630589600 U 10548 * 16131250916850 R 1990 * 11132140773759 U 2177 * 13131820927603 U 10172 * 13133460300110 R 2367 * 11132481040907 U 6340 * 11132271131200 U 9515 * 11131830539098 R 7174 * 11131520996200 R 20258 * 11131520932303 R 10032 * 11132641647600 R 11580 * 11131520993111 R 5752 * 11132641642800 R 2509 * 14131830683331 R 8127 * 11132531027902 R 2491 * 11131520993400 R 415 * 19131420883661 R 2501 * 11133431178307 R 774 * 11131520945305 R 4593 * 11132511078700 U 1063 * 13132641942600 R 2384 * 12131541817215 R 483 * 11132271135850 U 2598 * 12131541839200 R 3065 * 17132321778202 R 7190 * 10131250616481 E R 2652 * 14131830677882 R 1640 * 05133460236047 R 1532 * 11132271130900 U 2996 * 11131520993200 R 1493 * 11132271154600 U 5419 * 14133431339952 R 981 * 12132540996305 R 28526 * 12132641698600 R 22852 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 543 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132641567800 R 5714 * 11131520997020 R 4519 * 20131810584366 U 6687 * 12131450661817 R 1967 * 10132610932700E R 37121 * 11132271151600 U 11393 * 05132221304644 U 20225 * 16131250912900 R 756 * 12131621011302 U 5607 * 12133441366601 R 242 * 12131621011301 U 6084 * 20131810584363 U 2394 * 11132551144432 R 7023 * 16131250912881 R 521 * 11132641643100 R 1646 * 12132140925610 U 11862 * 12131450661800 R 1127 * 12131730631618 U 10137 * 11132631015800 U 1365 * 11131520952603 R 2102 * 20131432005396 U 919 * 20131731035601 U 1647 * 11132641549700 R 5640 * 18131281936800 U 1125 * 11132641652400 R 11722 * 11132271127250 U 2390 * 15132131128405 U 11440 * 13131420593112 R 18401 * 11133431178907 R 943 * 11133460651537 R 1865 * 14133460717259 R 1067 * 16132230389465 U 1162 * 17132321768900 R 132 * 12132321386503 R 1181 * 11132271127300 U 1295 * 15133411499700 U 2134 * 12131641053850 U 35446 * 15131511298800 R 2207 * 14132292727300 R 3138 * 11132321310662 R 91 * 13132641942700 R 6196 * 11131520993520 R 5442 * 12131281243400 U 21228 * 11132271168100 U 10043 * 11131520997030 R 2238 * 11131820775505 U 2982 * 11131710540310 R 9868 * 11132271104350 U 886 13131332061267 U 2069 * 17131281716510 U 1490 * 11131520998405 R 2934 * 11132271130800 U 9750 * 11131520952610 R 6835 * 11132511078812 U 1459 * 14131460690550 R 1007 * 11131510953600 R 1593 * 03131610232401 R 198 06131311240010 U 31569 * 14131830707043 R 386 * 18132221505010 U 4551 * 11131520950415 R 4262 * 12132641799100 R 1366 * 17131281716500 U 3117 * 12131710566454 R 9948 * 11131520952615 R 929 * 12131710571630 R 1834 * 11131520989505 R 6427 * 12131620998000 U 26711 * 11132531054400 R 2143 * 11132540806200 R 7135 * 11132540825601 R 2017 * 20132531957304 R 2200 * 13131730656545 U 20868 * 17132321795712 R 5423 * 12132641799000 R 376 * 11131250633231 R 62083 * 12132371221682 R 1244 * 13131460647851 R 765 * 11131520944210 R 1161 * 11133460622101 R 2315 * 11131281130428 U 953 * 11132540806100 R 6574 * 13131820950300 U 6196 * 11132531028500 R 5714 * 14132531420800 R 1752 * 11131520927307 R 4060 * 12132471490700 U 1423 * 13131641097004 R 13936 * 11131520932300 R 7135 * 17132321795711 R 1786 19131392196420 U 7864 * 11132271156300 U 5826 * 11133460607809 R 2390 * 11132360924301 R 1561 * 11133411082000 U 27449 * 16132230389455 U 6263 * 11132540817200 R 7495 * 11131281130400 U 10548 * 07131250385840E R 2377 * 12131281247800 U 13410 * 16132262626651 U 6024 * 12131281259148 U 13692 * 18132221504900 U 6109 12131381339309 R 6021 * 11132271164400 U 4071 * 12132641711200 R 447 * 13131460649201 R 124 * 11131680716100 R 766 * 07133460380901 R 1385 * 11132360922801 R 2819 * 11132271154050 R 2449 * 11131520955423 R 5714 19131392196419 U 10125 * 17133431632706 R 1302 * 12132641724400 R 5758 * 15132141199712 U 5292 * 13131220815205 U 3450 * 11132271101400 U 6499 * 06131630277382 R 3353 * 11131520955930 R 11017 * 12131721589300 R 3913 16131391680103 U 4780 * 11132450460300 U 12575 * 12132531146702 R 2193 * 11131730534800 U 10032 * 11131520997707 R 124 * 12131620979600 U 11308 * 12131281236900 U 18959 * 14133460738266 R 936 * 11132271133750 U 9901 * 11131410936900 U 6657 * 12132641797200 R 10830 * 16131722128900 R 841 * 11131520997710 R 1476 * 11132271143850 U 5678 * 17131612874900 U 6428 * 14131630674013 U 6357 * 11131461071601 R 2690 * 11131830523732 R 2087 * 14131830691531 R 164 * 11132271163900 U 5119 * 06131841512831 R 18114 * 13131460655052 R 544 * 13133460304503 R 3924 * 12131730631607 U 11533 * 14132292710105 R 2186 * 12131281236300 U 12425 * 01132550133135 U 2096 * 14131821002208 U 6590 * 13132641939400 R 7081 * 11132271152200 U 9419 * 11131640674504 R 4499 * 14132292729007 R 1930 * 11132641574300 R 627 * 11131640679608 R 1950 * 20132293181700 R 307 * 11132271110800 U 9797 * 11132271122201 U 1560 * 11131520997803 R 1203 * 20131441507600 R 5999 * 11132531100300 R 2162 * 11132140791003 U 2365 * 12132221857600 U 3117 * 14133460718401 R 1373 * 11132271145650 U 1443 * 11132271137900 U 1315 * 14131730702508 R 1996 * 04132270084798 U 4191 * 12132641681600 R 1971 * 11131640674404 R 1168 * 15131441105202 R 526 * 12132521838981 R 6097 * 11132551140933 R 455 * 11131520998331 R 648 * 12131281252000 U 6398 * 12132611711000 R 2097 * 11133451462200 R 7172 * 12132511259307 U 3712 * 11132271140251 U 5497 * 11132531127402 R 1441 * 11132360916302 R 18199 * 14131460690001 R 1246 * 12132511242417 U 7264 * 12132430350309 R 4518 * 13131460655053 R 1717 * 13131460655050 R 2068 * 12131281267600 U 16424 * 13131820939302 U 3017 * 16131250918195 R 12496 * 13131460652704 R 13582 * 12133420779205 R 1611 * 11132641609500 R 1175 * 20133452461400 R 790 * 13132641927500 R 941 * 12132511243907 U 7377 * 12132611745004 R 5315 * 17131460864351 R 4337 * 11131520928120 R 1646 * 14131821007600 U 13880 * 12132641707000 R 1423 * 14132361089000 R 1833 * 11131520943620 R 5079 * 20132512095903 R 5729 * 11131520956300 R 8611 * 13132180063509 R 6825 * 17132321760304 R 1444 * 12132252211008 R 13787 * 11132641580700 R 1849 * 11132531040800 R 451 * 14131612198300 U 6164 * 11132271104550 U 1544 * 14131511817209 U 44662 * 12131721650500 R 1492 * 12131641056207 R 1799 * 14133431350506 R 34009 * 20131710960709 R 1355 * 18133452231101 R 2815 * 11131520947820 R 2492 * 12132511257803 U 11442 * 14132292720528 R 1105 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 544 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520926000 R 7284 * 11131520944010 R 1301 11131381287026 R 520 * 05132520912283 R 739 * 11132360922700 R 1871 * 14131821007601 U 7408 * 16133431528806 R 852 * 15131722051500 R 3160 * 13132371307931 R 1044 * 11131520936613 R 1441 * 12131281213500 U 5480 * 20131810575400 U 1531 * 11132540811900 R 6873 * 11132540839800 R 1595 * 13132371323481 R 2751 * 18133460837904 R 1031 * 20131613482701 U 6023 * 16131441240906 R 1901 * 14131730695102 R 13022 * 16132321684803 R 5225 * 14131830706232 R 511 * 11132271110950 U 3205 * 11131281112000 U 6611 11131311406700 U 10699 * 10132610948405E R 15276 * 12132321362003 R 1475 * 20132211203500 U 4232 * 15132642122500 R 2782 * 12131220779100 U 5542 * 12131710559547 R 2261 * 13131820929805 U 1681 * 12132471518900 U 6172 * 05131841084432 U 39851 * 15131511352920 R 1538 * 16132541275901 R 2836 * 11132540807406 R 1379 * 11133451377600 R 2236 * 15131521397213 R 1150 * 11132641569500 R 4743 * 11131520927600 R 12296 * 11132551131133 R 1848 * 16132141229506 U 1994 * 16132230430451 U 12233 * 12131281251304 U 1474 * 14131612198500 U 10125 * 12132310250230 U 9938 * 12132481115010 U 12285 * 12132641793605 R 242 * 14131412861600 U 16319 * 11132371125131 R 1815 * 19132281061802 U 2879 * 14133460753200 R 2205 * 11132641625100 R 12410 * 14132271476500 U 2362 * 14131843373040 U 882 11131311422105 U 8197 * 11131830523683 R 9668 * 13131612092000 U 4232 * 11132611073600 R 5341 * 19132281061815 U 1548 * 13132481238500 U 6704 * 11131520943600 R 1308 * 13131830600682 R 1805 * 11132271111200 U 10625 * 13131710605322 R 3204 * 20132211203506 U 1365 * 11132540885800 R 1429 * 20132293208400 R 5531 * 19131521846510 R 1771 * 12132641794100 R 1475 * 13131820934400 U 918 * 11131520925220 R 1028 * 20132512092801 R 2661 * 13131830600681 R 1752 * 12131730598305 U 5826 * 12131611887200 U 1834 * 11132641592400 R 4967 11131311421900 U 3903 * 16132541276200 R 1522 * 12131641077306 R 1713 * 16132541276300 R 702 * 12131532222031 R 1766 * 11132371125181 R 91 * 12131721668900 R 7001 * 11132540882100 R 1042 * 15131621309101 U 649 * 13131820938302 U 4233 * 12132641794200 R 1765 * 14132292719817 R 906 * 17132250053900 R 1312 * 20132293208300 R 9750 * 11132271143200 U 1747 * 14131612249600 U 20331 * 11132540873100 R 6275 * 05131841134431 U 23166 * 12131630594308 U 2364 * 11131520944340 R 1459 * 18133431678106 R 1486 * 12131281216800 U 6172 * 13131820927905 U 12660 * 06131722742700 R 18805 * 14131250791350 R 6749 * 11133441223300 R 1246 * 12131611859300 U 2696 * 11132271140151 U 1899 * 11131520951610 R 1459 * 11131461081800 R 14105 * 17132250039606 R 959 * 12131281251717 U 5534 * 11132371103181 R 3775 * 11132271132250 U 5042 * 11132540873704 R 1787 * 13133441450701 R 1074 * 11132271101350 U 999 * 12133420779202 R 4827 * 04133450522300 R 20371 * 20132211203600 U 1517 * 17132531653902 R 1522 * 12131721646800 R 9348 * 17132250051400 R 1030 * 11132430271012 U 3198 * 17132531653900 R 1600 * 11132271133151 U 140 * 11132160917780 R 16794 * 12132140932400 U 18553 * 05131510448350 U 3049 * 07133450874600 R 21128 * 16132292830001 R 4187 * 06131722992100 R 1739 * 20132512092536 R 2947 * 17132250056419 R 2234 * 12132130817802 U 2399 * 11132540857900 R 2747 * 14131250785531 R 6164 * 11132130793800 U 20921 * 17133460847512 R 284 * 11132271131650 U 626 * 12131611900300 U 6887 * 16131411305802 U 6902 * 12132130857700 U 1347 * 12132641708200 R 4816 * 17132250059105 R 610 * 14131460690002 R 1007 * 14133420906100 R 1254 * 12132641793500 R 2402 * 13132371320531 R 1188 * 12133420729900 R 1153 * 11132221746200 U 10745 * 11132611037800 R 4577 * 14131830707032 R 2142 * 18132631853400 R 7612 * 14131250792131 R 5700 * 16131710831900 R 887 * 14133460737108 R 847 * 12131641056211 U 7244 * 15132292808802 R 5902 * 11132611037805 R 8692 * 12132540959200 R 3627 * 12131721687200 R 1188 * 11132321263702 R 2918 * 12131611934700 U 7264 * 12131721665700 R 1268 * 14131830699331 R 3138 * 11132271110850 U 4183 * 12131281202900 U 988 * 12131220779300 U 27344 * 14132321522403 R 2160 * 14132321521803 R 3076 * 12132641708300 R 2261 * 12133411227500 U 3326 * 12133420733200 R 1851 * 11132521708432 R 6611 * 14131460690050 R 1737 * 07131730360807 E U 3013 * 14131641123415 R 683 * 11132611036313 R 1014 * 11132540803920 R 2004 * 11132271110900 U 1458 * 11132540845100 R 7247 * 14133460738299 R 3861 * 11132221731612 U 13752 * 16132180762603 R 2210 * 12132641793505 R 3150 * 14131630688400 U 4689 * 13133431291962 R 1279 * 11131844449031 U 1829 * 10131510903200E R 23123 * 11132271160800 U 15113 * 06131640519205 R 5483 * 16132472043900 U 2229 * 12131511582210 R 238 * 12131511606666 R 2125 * 19132252417109 R 5703 * 12132140909800 U 12472 * 06131640519306 R 6969 * 14133441508500 R 2300 11131311429700 U 9477 * 12131511593300 R 1612 * 12132321374802 R 7565 * 19132252401800 R 1971 * 06131640527802 R 5235 * 12131511596400 R 124 * 19132252401917 R 2199 09131331479455 E U 5896 * 14133441488500 R 2692 * 12131511599200 R 2586 * 12131842930431 U 24164 * 13133431292308 R 632 * 08132540576303E R 1542 * 18132241519400 U 2102 * 19132252417602 R 11633 * 12132471531300 U 6586 * 12131511599250 R 1869 12131320822906 U 5435 * 06131640525454 R 5051 * 12131511600152 R 3014 * 12131511599935 R 89 * 12131511597720 R 6549 * 13132221913700 U 2913 * 12132310244061 U 11815 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 545 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132211092500 U 6554 * 12131511582215 R 860 * 12131511598000 R 1577 * 11132235113500 U 7396 * 11132292564351 R 5948 * 12131511582200 R 911 * 06132140446400 U 10747 * 06131640101940 R 6842 * 12131511599925 R 3801 * 11132130792708 U 10735 * 11132292515100 R 1290 * 12131511582205 R 89 05131320358500 U 2160 * 12131511601905 R 5005 * 12132481100501 U 5419 * 17132221373400 U 220 05131320387900 U 6770 * 08132540577601 E R 3816 * 12131511596100 R 2005 * 12132511279301 U 21977 * 14131630692002 U 6340 * 12131511600916 R 797 05131320388000 U 13744 * 12131511593113 R 3839 * 11131721313100 R 6799 * 11132292516211 R 935 * 13132172346152 U 3124 * 12131250698931 R 32552 * 11132140797715 U 13223 12131392329700 U 13880 * 12132231249900 U 13364 * 12131511597054 R 1440 * 12131511574240 R 2177 * 11131281111132 U 6179 * 12131211005400 U 3975 * 11132430297101 U 41235 * 11132140797712 U 13375 * 06131640522101 R 5058 * 17131431778001 R 1674 * 14132481325200 U 4457 * 11132292516213 R 541 * 12132111775850 L U 51240 * 19132252414200 R 1392 * 12131440883501 R 17263 * 19132252417700 R 1839 * 11132292516710 R 11909 11131381238902 R 2487 * 11132210588605 U 21031 * 11133411158400 U 5864 * 12131511593115 R 2636 * 11131710541603 R 2022 * 12131511597005 R 939 * 11132450448413 U 19340 * 11132621314100 U 29147 * 13132221913705 U 2214 * 11131520936500 R 3534 11131381260420 R 11252 * 11132210601000 U 10126 * 12131511603400 R 2484 * 19132211142210 U 5913 * 11131210856040 U 25821 * 14132611202901 R 4380 * 14133411461001 U 12847 * 16131230302971 U 1715 * 12132471558600 U 11722 * 16131230302733 U 3077 * 16133411682702 U 1549 * 14132130992900 U 10830 * 15132281198000 U 4672 * 12132521812532 R 2928 * 17133431636706 R 1158 * 12132172316554 U 6887 * 12131511589062 R 18518 * 11132221753504 U 2019 * 11132411232603 U 24686 * 15133451919500 R 1581 * 11131620831206 U 2865 * 12132240567900 U 1654 * 11132130791706 U 1777 * 13133431334606 R 829 * 14132642091100 R 7098 * 11132631081800 U 16918 * 19132252412100 R 2954 * 11132281797454 U 2441 * 12131511576810 R 22792 * 09132130558300 E U 4816 * 06132110823450 U 12613 * 11132235004900 U 31799 12131311525000 U 2322 * 05132540272800 R 1150 17131335025401 R 89 * 13132411443317 U 17611 * 12131511593402 R 7115 * 14131511805817 U 2150 * 12133412434600 U 1518 * 04132630381900 R 4224 * 16133411682700 U 1274 * 12132111726350 U 4605 * 12131511598323 R 7226 12131381388400 R 29617 * 19132252424409 R 1653 * 12132240603003 U 10454 * 12132540995201 R 6137 * 11132540819900 R 19770 * 12132521816032 R 768 * 11131620813300 U 6027 * 15133451922100 R 2462 * 12133412419800 U 4729 * 12132210635905 U 11299 * 12132172316552 U 7226 * 11131721301703 R 10141 * 15131230846686 U 337 * 14132230235551 U 14120 * 11131210912306 U 27267 * 12132240602904 U 12285 12131320839921 U 1679 * 15132281198001 U 418 * 16132172722553 U 2473 * 17132310305310 R 2956 * 11133411115601 U 735 * 17131230352031 U 3950 * 11133411074400 U 9468 * 15131441157600 R 4269 19131330981400 U 1367 * 17131230351681 U 49190 * 17131535264000 U 5899 * 14131532560031 U 10454 * 13133431307506 R 5867 * 13133431307106 R 2707 * 12133451553800 R 5233 * 06132432852000 U 1711 * 06131230885781 U 17427 * 08131610581215E R 1473 * 10131730500300 E R 3222 * 14131210791200 U 7700 * 15131230846831 U 118 * 06131812012210 U 22792 * 11132292545200 R 1901 * 19132252409300 R 4082 * 13131532307435 U 5836 * 12132521844431 R 36064 * 11131844440031 U 400 * 13131532280031 R 17921 * 11131461097000 R 12332 * 12131511598186 R 21570 * 12131511599700 R 18589 * 12131843078451 U 4854 * 11131811112600 U 2714 * 11132310234541 U 1781 * 19132252426300 R 4806 * 12132481128705 U 5497 * 19132252412105 R 5627 * 06131812012702 U 17287 * 19132252400600 R 5050 * 12132120610805 U 7076 * 16132411644803 U 1104 * 11132450431311 U 23606 * 11132511180400 R 15262 * 11132261075200 U 13755 * 12132371205581 R 1851 * 13131843173041 U 16757 * 11131844408831 R 10293 12131381309905 R 5833 * 11132411238300 U 12656 * 11132130791703 U 5456 * 11132235135700 U 20912 * 11131410933403 U 23680 * 16132411644800 U 849 * 16132411644600 U 124 * 19132252423803 R 4798 * 11131640679804 R 555 * 12132521824481 E R 25024 * 19132252402500 R 1296 * 12131511604100 R 10735 * 12132511319100 R 21017 * 11132481092213 U 7172 * 12132120607605 U 12425 * 12131511593453 R 2304 * 19132252402242 R 6973 * 06131230925631 L U 18500 * 06131610480801 R 3870 12131311538400 U 18008 * 05132432659300 U 2145 * 12131511599934 R 17181 * 11132130793603 U 6526 * 14131532658635 U 7521 * 12131511571333 R 319 * 19131441435259 R 3302 * 11133411063400 U 7174 * 15131612423103 U 2172 11131311429702 U 3809 * 12132240587604 U 4672 * 19132252424410 R 1344 * 11132292515300 R 87 * 11132292515304 R 788 * 12131511606266 R 7114 * 14131532658631 R 6590 * 12131630572314 U 2236 * 13133460696902 R 5541 * 11132430348400 U 11345 * 05132240200500 U 4878 * 06131630274641 R 13961 * 19132252407305 R 185 09131331479200 E R 19625 * 11132430285701 U 10360 * 19132252420113 R 2275 * 12131511599707 R 1440 11131381298215 R 1118 * 06131640523903 R 9703 * 12131511602205 R 598 * 11131520936501 R 4273 * 11132292515309 R 244 * 12131511598200 R 1045 * 12132120610600 U 2749 * 11131520973525 R 1763 * 19132252404400 R 1632 * 15131251870650 R 5860 * 15131251870700 R 3131 * 11131844440032 U 13974 * 19132252402302 R 2775 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 546 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520973000 R 5790 * 14132120957300 U 17375 * 12131630572308 U 2399 * 11131520973300 R 713 * 12132120610800 U 5352 * 14131532652331 U 9562 * 12131511594315 R 7565 * 14131532663430 U 1958 * 11132235054500 U 17638 * 12132140932500 U 11546 * 12131511593100 R 13974 * 12131511594200 R 17744 * 19132252404401 R 1245 * 17131612724300 U 1130 * 05132240200501 U 1802 * 11132292521867 R 971 * 12131511570731 R 1492 * 12131511599659 R 20560 * 06131812007900 U 33227 * 11133460576200 R 6911 * 12132292580100 R 2485 * 11132140732908 U 5894 * 11133411125200 U 6611 * 12131532199431 R 1945 * 11132281769054 U 5640 * 14131451966605 R 5233 * 11131611671200 U 3875 * 19132252416700 R 1377 * 12131532199438 R 2177 * 11132140778811 U 9657 * 11132251624401 R 26883 * 12131811169820 U 17005 19131330981450 U 10936 * 19132252409305 R 1230 * 12132240585501 U 4664 * 12132521815332 R 26244 * 12131410983402 U 7188 * 19132252397100 R 24306 * 11132221788707 U 6726 * 11132531032100 R 4083 * 05132230061551 U 9505 * 12132641722300 R 6248 * 11131611671001 U 1014 * 20132642985800 R 5328 * 17132250046711 R 927 * 17133411732500 U 4302 * 16131511436542 R 2026 * 14132321520708 R 4150 * 20133452406300 R 1180 * 12131532111431 R 1948 * 11133460596077 R 570 * 18132221443800 U 3384 * 12132270751600 U 1903 * 19131460918402 R 1783 * 10133460538502E R 2323 * 13131641091008 R 2209 * 17131230372731 U 36864 * 11131640663500 R 2357 * 11131640674003 R 2086 * 12132641798700 R 7415 * 13132531242804 R 4809 * 10133460538501 E R 1463 * 13132521916731 R 1805 * 11133460648200 R 10642 11131320804822 U 13927 * 18132270395706 U 5461 * 11131640677509 R 1365 * 12131611909400 U 5419 * 12131721665601 R 3020 * 11131640663103 R 2550 * 14132361164702 R 2303 * 11132540854601 R 5117 * 11132611067012 R 4145 * 12133411216400 U 2467 * 15132251522800 R 1043 * 13131641092920 R 6504 * 17131722356801 R 1064 * 16132180762618 R 1321 * 11132271102300 U 11402 * 14133451785100 R 1823 * 14132321521401 R 2639 * 12131611912500 U 12519 * 11132551140333 R 2695 * 11131640674810 R 1470 * 11132271122800 U 4297 * 11132271161900 U 2492 * 12131611912400 U 10595 * 11131410870002 U 1211 * 18131631011900 U 7769 * 14131250792081 R 4559 * 19131441401202 R 1025 * 18131450943100 R 1637 * 20132642985700 R 5427 * 12131611866200 U 6963 * 11132120540300 U 27675 * 12132540914700 R 4294 * 15131612388200 U 5789 * 12131611944500 U 5150 * 11131640674101 R 2144 * 12132130851804 U 124 * 15132292815114 R 2836 * 13133460304124 R 3328 * 12132521834232 R 669 * 11131461103700 R 788 12131331918600 R 6463 * 16131810117402 U 2727 * 15131621287603 U 7211 * 12131210970400 U 5245 * 12131511603750 R 91 * 12131460576753 R 6172 * 14131511297626 R 10727 * 12131511606307 R 1800 * 12132450546500 U 1965 * 12132261095601 U 11064 * 12131250713452 R 157 12131320825410 U 3877 * 12131460595300 R 7415 * 13132511370700 R 32859 * 11131461103401 R 3159 * 12131842954835 U 4327 * 14132541072200 R 2766 * 20131210285415 U 1907 * 12132261095600 U 18809 * 12132172295150 U 65205 * 11132292505700 R 1653 * 11131230608531 U 1246 * 12132481152300 U 117 * 12133412417600 U 11179 * 18131210108110 U 2703 * 12133412415904 U 11470 * 15132621702800 U 2362 * 12132252224342 R 4352 * 11131830537731 R 2763 * 16132621899710 U 2470 * 13133451574000 R 1593 * 17131536699000 U 6428 * 20132232247951 U 7404 * 11131461068300 R 2152 * 20132232249960 U 12707 * 13133460281200 R 9668 * 12131250701131 R 6887 * 12132160963700 R 1521 * 12132240595200 U 11533 * 11131461101101 R 1441 * 17131536604004 U 1788 * 12133451565500 R 1458 * 11132130746900 U 9938 * 15131621285602 U 644 * 17131536797000 U 1193 * 13133460294701 R 2125 * 12132181203209 R 1714 17131335302400 R 999 * 11131830538581 R 2153 * 15131621330701 U 5622 * 16131612583801 U 1805 * 17131536604000 U 2781 * 12131811148800 U 2725 * 12132450546610 U 2211 * 12131430703949 R 939 * 11131820806916 U 1901 * 16131810117405 U 7472 * 11132411252806 U 41494 * 13131641094164 R 1611 * 12132531187700 R 9844 * 13133460281405 R 9931 * 11131461101120 R 18114 * 11132120533302 U 4522 * 12131630581917 U 3995 * 11132292542456 R 1231 * 15132321588402 R 1400 * 11132150479318 R 2045 * 12131430704420 R 988 * 11132450467400 U 13982 * 12131620999700 U 16138 * 12132450518910 U 13458 * 11131410868202 U 11158 * 12132210636607 U 7622 * 14132541072504 R 793 * 13133460281201 R 10220 * 12132240590923 U 4329 * 12131730588804 U 1230 * 11132281784051 U 1570 * 11132292514921 R 7396 * 12132450486100 U 4298 * 08131710359803E U 4598 * 10133451295800 E R 2360 * 12132240769512 U 9034 * 11133411138003 U 1402 * 06131510506569 R 3318 * 11132292517100 R 92 * 12131430703902 R 4591 * 14131821035100 U 17797 * 11131620823131 U 3755 11131392283100 U 910 * 11132292517415 R 2678 * 11132292517409 R 2153 * 14131511278406 R 1646 * 13131460627650 R 2547 * 12133412416300 U 12425 * 11132621309800 U 6283 * 20132161732200 R 4720 * 11131811114310 U 13787 * 15131532792236 U 7567 * 12131430694500 R 2334 * 12131620899102 U 1988 12131320817006 U 2262 * 14131511264600 R 1539 * 14131511294200 R 1832 * 16131230305540 U 2120 * 14133460751601 R 14500 * 12132120631807 U 18167 * 12131620899112 U 2124 * 05131722958300 R 23070 * 17131630941501 U 489 * 11132240541300 U 2315 * 14131511266050 R 3045 * 12131511602206 R 1059 12131320817627 U 2813 * 16131210598100 U 1347 * 16132621899800 U 2946 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 547 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131811075700 U 16477 * 07131720822700 E R 3080 * 11131680699901 R 4185 * 12131430708609 R 968 * 11132261072410 U 10923 * 06132230964450 U 10185 * 11132261072420 U 5829 12131320819284 U 1817 * 12131460611650 R 25651 * 12131511602212 R 1628 * 11131220710500 U 2812 * 12131250700195 R 2604 * 12132160939300E R 1667 * 11132235106900 U 12378 * 11131520956730 R 978 * 12131511114400 R 12050 * 11132111685450 U 24233 * 11132292510601 R 13177 * 14131511289204 R 624 * 12131511112502 R 413 * 12131430694501 R 4124 * 12132280678708 U 15355 * 12132280678700 U 19697 * 12132511352800 U 7490 * 11132621327000 U 7330 * 18131411474766 U 5189 * 11132621301500 U 22393 * 14131511297000 R 5077 * 12133411248900 U 13333 * 19131613433202 U 2407 * 14131511278404 R 2331 * 18132612600604 R 253 12131320847910 U 18219 * 11132292540500 R 7471 * 16131612618000 U 2696 * 12131430707504 R 10700 * 12131460614650 R 19812 * 12131620905803 U 1395 * 16131230306227 U 2286 * 12132160938900 R 1814 * 15131621286700 U 18174 * 11131461081801 R 6126 * 14131511283510 U 2557 * 12132450525815 U 5506 * 12132280682406 U 13939 * 06131510515100 R 10745 * 12132160922419 R 6665 * 12133411221000 U 9703 * 11131220710800 U 2812 * 11132540819603 R 9290 * 11131844509031 U 5121 * 12131511598311 R 1629 * 06131710220005 U 14741 * 12131511598052 R 4254 * 11131811075810 U 1920 * 05131410417408 U 7993 * 12132641809500 R 4854 * 12132140865415 U 17691 * 11132641653100 R 2597 12131331929245 U 13190 * 11132292564328 R 28927 * 13132641853100 R 1770 * 19133412023300 U 2709 * 11131844467031 R 14892 * 11132140749304 U 7192 * 12131630565002 U 17167 * 12132641795200 R 1202 * 12132641719000 R 7114 * 11132271130300 U 1355 * 12131630566200 U 11064 * 12132531188104 R 5570 * 15131621338301 U 1155 * 11131830537833 R 1678 * 14131511275610 R 10232 * 12132641810200 R 3137 * 13132641859100 R 2666 * 11132261074301 U 12358 * 11132292528206 R 10125 * 12131511110503 R 1594 * 11131620823410 U 10816 * 12132641793200 R 1834 * 12132641803400 R 939 * 12132641801500 R 3496 * 11132641662700 R 5939 * 11132411258000 U 18704 * 02132280273200 U 4799 * 11131611650700 U 10735 * 11132621320500 U 3556 12131320815028 U 2125 * 12133411217800 U 1646 * 16132262646351 U 1009 12131320815030 U 2878 * 12132641813400 R 7301 * 12132641696300 R 10501 * 12132321371200 R 6815 * 11132292528204 R 992 * 13132641837400 R 10923 * 13132641843100 R 1910 * 12132641767500 R 4984 * 11133460595924 R 1611 * 15131281575290 U 1216 * 12132450532006 U 2091 * 14131511287510 R 12202 * 12132231805351 U 4666 * 17131536227000 U 2603 * 12132641807100 R 5983 * 11132521715582 R 14092 * 12132641814600 R 6774 * 14133431305476 R 327 * 13131420608161 R 12800 * 11133411064200 U 7060 * 17131630945601 U 11992 * 15131420714862 R 5941 * 18132161544700 R 2290 * 12132641771600 R 2877 * 18131411456701 U 2555 12131320816130 U 329 12131320817807 U 10172 * 13131230709381 U 9182 * 14131511291167 R 10032 * 12131511596200 R 47 * 12132641706000 R 9805 * 12131210970300 U 5738 * 11132641601700 R 5341 * 11132641640800 R 4481 * 17133411810200 U 1665 * 12132210646400 U 4675 * 11132292550106 R 17322 12131320814712 U 6850 * 12131830578231 R 19231 * 19132141430916 U 4235 * 12133411218000 U 1834 * 14133460762411 R 1876 * 12132450516700 U 4493 * 12131231202530 U 13364 * 11132641628300 R 10360 * 08131460425713E R 2988 * 13132111832350 U 18413 * 17131536185000 U 2065 * 14131281402300 U 5972 12131320819920 U 837 * 12132641708400 R 5306 * 12132641785200 R 18001 * 12132641716400 R 9844 * 09131460462400E R 2504 * 06131620305593 R 4902 * 18131210108000 U 3030 * 12132641736500 R 11498 * 11133451462500 R 5117 * 11132292516200 R 1934 12131311541702 U 7150 * 14131511277900 R 2293 * 06132260893300 U 18430 * 12132450527900 U 23095 * 12132641731400 R 1945 * 11131611732901 U 478 * 12132641792300 R 2404 * 14132221942809 U 2764 * 12131511579110 R 1068 * 06131723082600 R 11257 * 09132172873450E U 5777 * 11132481080500 U 6902 * 14131250834431 R 2465 12131320820209 U 5908 * 12132411290302L U 9810 * 11133451467000 R 2120 * 11132281757051 U 19456 * 14131511266000 R 1610 * 14133460762363 R 2604 * 20131411656602 U 9703 * 18131431859800 R 11592 * 11131471343000 R 12050 * 12132641810300 R 2912 * 15132292769511 R 7255 12131320817803 U 1475 * 11132360837400 R 11205 * 06133460341854 R 946 * 12131511110505 R 1679 * 11132292540004 R 2931 * 12132641708500 R 1174 * 12132641699600 R 7001 12131320839812 U 9985 * 12132641724900 R 2706 * 11132621342300 U 5404 * 11132540819003 R 7396 * 11132292516100 R 17638 * 11132140779203 U 10466 12131320816132 U 185 * 12132252192311 R 2114 * 16131210597700 U 7359 * 11132411215900 U 8997 * 12132321342604 R 2244 * 11132292515427 R 5685 * 19131613432800 U 3072 * 15131621261103 U 675 * 10131730507401 E U 6424 * 14131511295220 R 3976 * 14132321533000 R 5077 * 12132140842400 U 19569 * 12131511103604 R 1440 * 11131250627981 R 6725 * 07131450420700 E R 5024 * 14131511287329 R 1595 * 11132271136200 U 5566 * 09131440597510E R 1562 * 12131611816000 U 2262 * 11133411168300 U 7060 * 14131511289300 R 2187 * 11131640666603 R 14618 * 16131210598210 U 11299 * 11132271134350 U 1246 * 11132271134301 U 1324 * 19131533607838 U 19609 * 14131511287338 R 1194 * 11132292548602 R 112 * 12131460600902 R 6815 * 14131511265400 R 7792 * 14131511292300 R 6241 * 11133460593100 R 4671 * 11132292514209 R 132 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 548 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131460612000 R 20432 * 14132240074359 U 326 * 11132611030003 R 7037 12131320817047 U 5251 * 11133411168303 U 2635 * 11132621331000 U 13751 * 17131536603000 U 1693 * 12132450525800 U 7157 * 12133412416302 U 5685 * 18131441354601 R 1122 * 11132411184700 U 16976 * 11132621314900 U 1347 12131320815705 U 6248 * 12133411240400 U 1430 * 11131830509983 R 3067 12131392367801 U 29940 * 12131281267219 U 11264 * 12131250700331 R 4553 * 12131430707500 R 1387 * 11132292551303 R 183 * 18131842642034 U 1151 * 12131430703911 R 5946 * 12131430703950 R 10501 * 04132470444900 U 9977 12131320849220 U 2586 * 12132270723412 U 356 * 12131721584300 R 3123 12131320839700 U 2501 * 12132172289450 U 12241 * 12131620993800 U 6690 * 12132471485200 U 30207 * 12131521124607 R 6511 * 12132321342610 R 3628 * 15132321585701 R 1212 12131320819320 U 13364 * 11132621325200 U 10313 * 14133460738215 R 4324 * 11132292551329 R 1634 * 09131440597504E R 2353 * 12131611816001 U 1475 * 19131842695232 U 3657 * 12132531193802 R 4932 * 11132430298700 U 24067 * 12132231348800 U 11440 12131333359625 U 13927 11131392283200 U 1203 * 12131430703947 R 682 11131392283500 U 5541 * 12132140902304 U 14130 * 02131730088105 R 5350 * 12133411248700 U 9997 * 11133411168302 U 4967 12131320847801 U 294 * 12132270772201 U 7411 * 02131640440727 R 2106 * 13131281327013 U 1735 * 12132411306100 U 10428 * 12131830548991 R 7452 * 11133411138000 U 1934 * 15131621273500 U 46880 * 11131844449441 U 5488 * 11132292528209 R 124 * 05131410416402 U 3812 * 11132140779200 U 19231 * 11133431211206 R 1492 * 14131511263050 R 10642 * 11133451402700 R 6075 * 14133431505470 R 481 * 11131530070600 R 4893 * 05131410362202 U 18854 * 08131460421400E R 1597 * 12131250679231 R 1010 * 05132270222401 R 1978 * 16132262646357 U 6782 * 15131532753031 R 6258 * 20131613658000 U 1435 * 18132622090200 U 9473 * 13132361003204 R 4694 * 06131610404909 R 20423 * 11131611615200 U 10316 * 12132252193602 R 1117 * 14131511284700 R 10548 12131320820523 U 166 * 12132240955604 U 2445 13131311643300 U 420 * 11131461106460 R 11089 * 11132292555200 R 1916 * 18131411456700 U 2368 * 19132211125405 U 22321 * 14133451755100 R 7056 * 12131511597877 R 1430 * 12132240957501 U 2159 * 12132240957400 U 1325 * 12131220751504 U 20014 * 12131460601454 R 16210 * 12133411227000 U 5315 * 18131613223501 U 15130 11131320794330 U 614 * 11132310231670 U 19934 * 12131511599500 R 9750 * 13132361003100 R 5775 * 12131250711431 R 1181 * 11131830537387 R 2593 * 12131511583818 R 270 * 12131460612650 R 20142 * 08131460395118 E R 3576 * 12131511573051 R 2218 * 19131830983081 U 4282 * 16132262646352 U 17253 * 11132411191400 U 19495 * 12132450492809 U 1096 * 11133431212606 R 1612 10131382213614E U 30841 12131320817010 U 2672 * 06131620335502 R 11162 * 11132292506200 R 2611 * 18132622090300 U 2163 12131320819922 U 1338 * 12131511598900 R 5495 * 11131830534287 R 1475 * 11131430636425 R 503 * 11133460596003 R 2408 * 05131722914000 R 13927 * 11133460610702 R 5499 * 09132210458700E U 5975 * 10131460491700 E R 2379 * 05131410362203 U 26947 * 07131460368952 E R 1699 * 05131722877200 R 11393 * 14132511524201 U 303 * 12131511595340 R 5347 * 14131460668953 R 4728 * 11132140818420 U 41221 * 11131461073500 R 2246 * 14133451751600 R 1486 * 08131460413200 E R 1883 * 19132141430900 U 10877 12131320814325 U 15156 * 12132450518700 U 12528 * 11132292537908 R 940 * 17131441277550 R 1655 * 11132430298000 U 282 * 11131430631500 R 2560 * 12132210627703 U 4518 * 11132292521842 R 1323 * 11131830543882 R 1104 * 12132450518900 U 11216 * 12132511289200 R 3014 * 12131511594600 R 124 * 12131511603670 R 1679 12131320814364 U 5912 * 11132481081804 U 6574 * 11132430322503 U 6425 * 09131460458350 E R 357 * 13132541005700 R 6237 * 17131536199000 U 1502 * 11132292544708 R 3129 * 14131730741512 R 421 * 12131210948811 U 13076 * 15131621254806 U 706 * 12131511576550 R 3260 * 12132611766515 R 18272 * 17131830880778 U 5107 * 11132360874000 R 7209 * 05131230260381 U 11025 12131320813216 U 9543 11131320802908 U 2374 * 12133441357402 R 1402 * 10131460488100E R 830 * 13132641860500 R 1570 * 14131210797601 U 86706 * 08131460427004 E R 3469 * 11132140789709 U 7081 * 12131511606110 R 1954 * 18132612770700 R 6001 * 09131460466153 E R 2408 * 12131511600912 R 91 * 11132292505900 R 10970 * 12132261122110 U 6175 * 08131460425150 E R 1543 * 11131210915700 U 27314 * 11132430317500 U 2069 * 11131820809410 U 3355 * 12132270743605 U 2826 * 12132172253065 U 8241 * 15133411521400 R 6695 * 15133411521402 U 9890 * 11132240545652 U 16203 * 12132511242679 U 5610 * 15131621254800 U 243 11131320802914 U 2034 12131320820902 U 1131 * 11132611065808 R 2385 * 14131511289800 R 10407 * 16131730839706 U 1259 * 11132292510600 R 4445 * 12132611729800 R 33289 * 12133412417002 U 17903 * 11132292515505 R 2086 * 11131830537385 R 1611 * 06132640827400 R 20452 * 12133441357400 R 4801 * 12132240955602 U 17870 * 12131511603660 R 1937 * 12131811204300 U 2809 * 11132140789700 U 13467 * 11132611066602 R 1764 * 12132411348403 U 23901 * 11132471453200 U 10172 * 11131830538086 R 6163 * 14131710618742 R 18079 * 13132641921100 R 1109 * 17131536174000 U 1553 12131320820900 U 1401 12131311544211 U 2005 * 16131441166503 R 2685 * 12131511594807 R 5645 * 11132360874911 R 760 12131320842502 U 4741 * 09131460446400 E R 484 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 549 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131320839324 U 6438 * 11132292553200 R 6799 12131320836414 U 2127 * 17131536491000 U 4418 * 13132641941600 R 2368 * 12132471611500 U 19772 * 12133412425401 U 45854 * 11132471453100 U 3846 * 12132210682202 U 3835 * 17131535611000 R 1842 * 12131511602700 R 1612 12131320826204 U 11326 * 11132292521400 R 1445 * 13132641831500 R 3831 * 13132541011000 R 10642 12131311548200 U 2535 * 20131844692232 U 1724 12131320847800 U 960 * 08131460418651E R 1356 12131311548201 U 11064 * 12131511606505 R 3010 * 12131281286903 U 39356 * 12132471484900 U 18114 * 10131460487251 E R 2215 * 12132511289206 U 4327 12131320839702 U 2791 12131311544202 U 2108 * 20132613416712 R 10814 * 11132292514505 R 1812 * 15131630757505 U 2446 * 14131730709604 R 2611 * 11131461101763 R 394 * 12132641735600 R 17748 15131390387315 U 19452 * 14132471762300 U 4534 * 17131621482504 U 13410 * 12132641780400 R 7038 * 09131460451853 E R 264 * 12133431251422 R 811 * 12131511600415 R 768 * 11131830534298 R 971 * 11132621341900 U 5424 * 06132620657500 U 42648 * 11131210852004 U 2685 * 11131830537734 R 1090 * 12132411302200 U 5151 * 15131230859631 U 5633 * 11132292532706 R 1832 * 12131843085831 U 54458 * 11132240515600 U 14123 * 14132310270060 R 3397 * 12131620962100 U 3826 * 12132641806800 R 12800 * 11132641631000 R 9657 * 15131230859639 U 2736 * 12131730603619 U 18128 * 09131460451858E R 2894 15131390381619 U 2977 * 11131820801800 U 1402 * 12131511586051 R 811 * 12131511606300 R 618 * 15131230836281 U 6654 * 11133460596024 R 2025 * 12132641691900 R 9750 * 12132641766100 R 7695 * 15133411523100 R 10220 * 12132521836731 R 1430 * 12131511595515 R 5569 * 06132270674251 U 2218 * 12132120602603 U 19702 * 12131611787100 U 172 * 12132270743600 U 5081 * 13131730654016 U 2300 * 16131612558500 U 3123 * 11131520951430 R 1104 * 12131460590402 R 2726 12131320841415 U 4830 * 11132150487712 R 4243 * 12131471397200 R 1103 * 14132471762301 U 2178 * 12131811175511 U 1384 * 12133441357200 R 4608 * 12131611901800 U 10923 * 15131281575104 U 583 12131311541700 U 11111 * 12131511601910 R 1663 * 12133412415905 U 10081 * 12131511599953 R 1782 12131320818820 U 5415 * 19132141430911 U 1215 * 12132641806900 R 12003 * 12131511593310 R 1858 * 12131511586050 R 2636 * 12131611924400 U 126 * 11132540858500 R 11764 * 15131281575100 U 1277 * 12131630598718 U 1202 * 12131511604442 R 1732 * 11132271131750 R 13375 * 12132481132611 U 2068 12131320820526 U 420 * 11133411162100 U 5355 * 11133411108200 U 11722 17131391907720 U 12133 * 11132540829001 R 10982 11131320782505 U 17427 * 12132210646402 U 2552 * 11132292521839 R 3849 11131320788917 U 20278 * 18132612770200 R 7688 12131320820210 U 1834 * 17131536223000 U 1299 * 16132621899700 U 2930 * 12131511599963 R 5798 * 12131511586010 R 2946 12131320832501 U 11909 * 11132641599500 R 12425 * 12131541859800 R 3876 * 11131611650300 U 5714 * 06133430773406 R 12190 * 12132641803500 R 5043 * 12131511585700 R 2286 * 12132140841303 U 6413 12131320837300 U 6774 * 12132481123900 U 20398 * 11132292514500 R 1400 12131320841412 U 4518 * 15132511604800 R 10970 * 12131511599931 R 1038 * 12132280698010 U 11030 * 11132450432410 U 13082 * 08131460402305 E R 6515 * 11132551101382 U 9950 * 12131811172305 U 10923 * 11132411238500 U 19759 * 11131844404831 U 4288 * 12132172315250 U 12098 * 14132161210503 R 6822 * 12131511599962 R 726 * 12132140841300 U 23513 * 14132161210501 R 2782 * 12131511598600 R 1783 * 12131511586000 R 1259 * 16131441183000 R 5190 * 12131250679238 R 1238 * 11132240542400 U 37802 * 12131620908701 U 11955 * 14131511271500 R 10313 * 12132240568401 U 11111 * 12132120602601 U 26570 * 12131511594300 R 903 * 12131721676400 R 1714 * 13132481229000 U 950 * 16131534259407 U 17214 * 12132411350400 U 19275 * 14132161210500 R 5349 * 13133441435100 R 1506 12131311513105 U 15833 * 13132481236605 U 2315 * 11132310233380 R 5266 * 14133441488601 R 2977 * 11132292513700 R 2052 * 17131536206005 U 2498 * 12132172258350 U 19539 * 12131460614500 R 20312 12131320817005 U 1210 * 11133420670502 R 6947 * 12131511595000 R 1748 * 14132172541150 U 10360 * 12131460603950 R 14430 * 12131620970800 U 6262 * 11132292542444 R 1763 * 11132540867400 R 10454 * 12131410995001 U 6469 * 18132161544902 R 2271 * 11133411161900 U 5121 * 20132512119900 R 212 * 11132292513500 R 325 11131381214300 R 964 * 12132521816031 R 37955 * 12131511596205 R 1395 11131333065400 R 11158 * 12132210627702 U 17956 * 11131520954208 R 957 * 12131811150600 U 10877 12131331924800 R 11440 * 09131460464251E R 2858 * 11133411116300 U 1330 * 12131621014200 U 3772 * 12132321387010 R 1210 * 12132111722450 U 13317 * 12131611789900 U 16275 * 07131730348726E U 13360 * 11132540858600 R 10220 12131320819200 U 3691 * 12133412417703 U 7452 * 12131511598440 R 2330 * 12131630597304 R 5948 * 11132292542465 R 732 * 11132292532700 R 6014 * 12131511599952 R 1458 * 12131511584720 R 1068 * 11132551139331 R 12754 * 11131611692100 U 1984 * 11133460588700 R 6462 * 11133441286300 R 18536 * 12131721680201 R 911 * 12131641070304 R 13552 * 13131641088600 R 4077 * 16132180761000 R 2616 * 20131471643502 R 1583 * 14132361087100 R 124 * 15132292764100 R 124 * 12132611761300 R 5833 * 13131611958800 U 4540 * 14132361088901 R 1770 * 14132321521402 R 7048 * 14132321521800 R 951 * 11132360879200 R 5266 * 16131511437137 R 1538 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 550 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131844067431 U 226 * 14132361088101 R 1522 * 16133431546525 R 248 * 12131412756000 U 2468 * 14132551408583E R 6812 * 11132551101950 U 1337 * 14132310273470 R 4845 * 12131620933000 U 26491 * 13131611967900 U 4338 * 15132292772700 R 124 * 11131510959500 R 4705 * 15132292763411 R 162 * 13132531240906 R 1997 * 12131611913600 U 5569 * 13131730688816 R 124 * 16132141231104 U 10595 * 11132251646000 R 2509 * 14132292710503 R 7331 * 13131611960200 U 2086 * 12132292583500 R 5432 * 14132141084400 U 7258 * 13131641091103 R 559 * 12133451553500 R 2928 * 15132551510282 R 4636 * 14132292708800 R 2643 * 13131641092819 R 1031 * 11132130759004 U 2557 * 06133430816501 R 1085 * 12132540915700 R 1571 * 12132531149600 R 10300 * 12131511588614 R 1595 * 15133460762986 R 2227 * 14132321521900 R 1209 * 14131511297510 R 1983 * 14133451820500 R 2347 * 12131511582400 R 9468 * 20131844650031 R 377 * 15132361215001 R 2168 * 16131821161215 U 125 * 12132120611105 U 19381 13131311589601 U 12613 * 12131460610251 R 26238 * 12131511593200 R 1287 11131320793800 U 2137 * 11132621340100 U 6919 * 11132260865801 U 6265 * 11132292564329 R 6128 * 11131210891400 U 33862 * 11131680677400 R 669 14131332221850 U 4999 11131311456607 U 5095 * 11131531938631 R 4108 * 11131844440035 U 11345 12131320843223 U 1273 12131320839826 U 89 * 13132611099500 R 2864 * 19131842707638 U 466 13131311589600 U 13364 * 12131471361727 R 2348 * 14131511292400 R 1506 * 14131511288400 R 2871 * 11132292504016 R 6950 * 14131511271770 R 2906 * 05131710212300 U 11111 * 15132361215000 R 2645 * 11131680700300 R 6275 * 12131511571459 R 1395 * 12131511596555 R 2245 * 11132292519009 R 2137 * 14131511283000 R 5823 * 12132621381700 U 11870 12131320844204 U 10689 * 12132240594600 U 32557 * 12131281279900 U 3049 * 11131680214200 R 1603 * 12131460606300 R 23759 * 14131511290990 R 6008 * 19131842707643 U 8074 * 12131511598120 R 1714 * 16131821161200 U 174 * 12132172257350 U 1366 12131320841110 U 5833 * 12131811199200 U 28550 * 11132371102931 R 14444 * 12131511582231 R 143 * 14131511275010 R 2021 * 12131511598517 R 6097 * 14131511291190 R 2889 * 12131521130223 R 3664 * 11131811050300 U 9368 * 18132481588613 U 1805 * 12131511582152 R 2091 15131390381440 U 19328 * 11132292518908 R 5418 * 14131511262808 R 329 * 12131511599928 R 343 * 12131511597864 R 2006 * 12132621384400 U 1296 * 11133451374100 R 13171 * 14131511272500 R 7211 12131320843224 U 1068 * 12131430704202 R 4248 * 11131510986700 R 1104 * 12131281279800 U 6248 * 12131511590940 R 2761 * 12131511582433 R 9938 * 11131844486431 R 12386 * 12131511597807 R 2661 * 15132621772900 U 2682 * 12131511606262 R 1885 * 12131620999500 U 31897 * 12132411288901 U 20023 * 11132292517300 R 935 * 12131511584224 R 1868 * 11132411184505 U 10830 * 15132471859500 U 10735 * 14131721964400 R 5901 * 12131630598926 U 2056 * 06132160509810 R 18914 12131320839901 U 7751 * 11131620860800 U 13880 * 14131511275000 R 2898 * 12131511582450 R 5946 * 11131640666602 R 8277 * 11132621325201 U 10888 * 14131511292828 R 3705 * 12132172315763 U 16706 * 12131511601733 R 157 * 12131281280930 U 6887 * 12131460617750 R 11161 * 12131630598914 U 13552 * 11132621339000 U 13889 * 14131511263528 R 3499 * 12132240598903 U 13129 * 14131511266501 R 639 * 12131511598310 R 2091 * 12132261142300 U 10697 * 11131210851005 U 9162 * 11132621342000 U 1443 * 15132621725000 U 290 * 14131511268656 R 7253 * 12131460600000 R 13073 * 12131511599920 R 2468 * 13131710583633 R 794 * 12131511582223 R 7076 * 11132111681750 U 17501 * 12132411357913 U 21484 * 14131511281200 R 5202 * 13131611946400 U 1491 * 16131730802300 U 10043 * 09131640621812E R 2522 * 11132321262201 R 1154 * 12131611879900 U 1680 * 16131641176908 U 2083 * 17131612772100 U 2027 * 11132360856500 R 1384 * 15132321636900 R 5545 * 12133451525300 R 4813 * 11132160916807 R 10645 * 11132540855503 R 1696 * 15131710799915 R 89 * 13133460305204 R 340 * 18132292923607 R 2590 * 14131680899900 R 7133 * 14131820984105 U 3517 * 20131441464103 R 322 * 06132521015681 R 9305 * 16131730807200 R 4650 * 14131641122705 R 1076 * 07132540421600 E R 3734 * 11131611720800 U 1226 * 10131534001502 E R 1641 11131320796221 U 13880 * 14133431337206 R 12490 * 11132321310638 R 1077 * 11132292504226 R 3923 * 19131431929500 R 993 * 12133451535900 R 1068 * 11132531070302 R 2222 * 20133452361700 R 1632 * 07132540478204E R 2203 * 11131640676902 R 6649 * 14133460749301 R 1802 * 11133460651561 R 732 * 11132271131250 U 570 * 12132172311851 U 1266 * 11132531050500 R 1729 * 14132292679630 R 7753 * 17132458140400 U 145 * 08131541219612 E R 6828 * 11132321301900 R 17466 * 12131611894501 U 1492 * 12132551211182 R 598 * 08132530790704 E R 2009 * 11131820774000 U 12847 * 18132141374903 U 6595 * 17132511668133 U 500 * 14131820977000 U 1076 * 13133460304606 R 3176 * 11131640677912 R 5862 * 10133460553736E R 1998 * 12131730605700 U 13833 * 09131531513684E R 8212 * 11132360855500 R 7682 * 12131630594114 U 3201 * 18132361486875 R 2940 * 14133460740700 R 1397 * 11131520949700 R 1386 * 14132161238912 R 3953 * 13131641088833 R 1427 * 11131520957200 R 774 * 11131520954830 R 1266 * 11131520951110 R 11722 * 12133451540200 R 1167 * 12131721656001 R 2090 * 11132521710031 R 12519 * 12132321384200 R 12988 * 14133441537100 R 6746 * 15132131087000 U 2520 * 12132531182700 R 14760 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 551 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133411559100 R 6426 * 16131730802402 U 12800 * 13131641090703 R 1928 * 14132321520803 R 6086 * 20132322070600 R 6437 * 14132531332100 R 2374 * 12132531216701 R 13164 * 13131641093200 R 5272 * 04132520732239 R 1187 * 11132271131300 U 687 * 13131521209420 R 22848 * 17131730872300 U 1255 * 14132457170305 U 1466 * 14131680838102 R 1299 * 13131612085700 U 1658 * 06131720673800 R 4644 * 20131282129200 U 1356 * 12132540921004 R 2484 * 11133420710600 R 2640 * 12131710568100 R 2125 * 13132361036000 R 2121 * 13132531295700 R 274 * 12132181184108 R 1885 * 12133451531200 R 2740 * 13131820943109 U 7428 * 17131420789812 U 2528 * 11131520929106 R 1069 * 09131280980100 E U 37729 * 11131541757800 R 859 * 09132550927283 E U 12861 * 11133460596272 R 478 * 11131820793102 U 6985 * 13131820943108 U 11111 * 11131541768212 R 4222 * 11131541703200 R 1934 * 12131710568101 R 5268 * 12132511250417 U 1629 * 11131541768610 R 6462 * 15132131126000 U 7606 * 12131730588635 U 3003 * 12131460584100 R 1611 * 11131541674200 R 1020 * 14132531341602 R 127 * 11132321306301 R 5790 * 12131611796100 U 2518 * 11132611077213 R 2368 * 11132360908705 R 11533 * 12131730607200 R 18694 * 14131730715608 R 6396 * 16132510037600 R 7541 * 11133460596262 R 90 * 11131541758600 R 7172 * 05132470636900 U 2816 * 11131541700410 R 1154 * 11131541753800 R 3060 * 05133410461406 R 18317 * 12132181179410 R 12190 * 11131541768600 R 7247 * 11131520978320 R 1132 * 14132471831200 U 5776 * 12131630590038 U 697 * 11133460567800 R 13458 * 11131541759000 R 27409 * 12132511250307 U 1416 * 11131541710200 R 2492 * 06133460323201 R 2626 * 11131520928900 R 7330 * 09132291129600 E R 35117 * 11131730537900 U 16372 * 16132361336006 R 945 * 08132550840081E U 4822 * 12133450954302 R 2859 * 13132531320002 R 3141 * 16133452022000 R 713 * 11132321302008 R 13842 * 11132611073008 R 2590 * 11133460596217 R 817 * 11132321244200 R 880 * 14132361111500 R 1358 * 15133451908600 R 5442 * 13132361078307 R 9527 * 08131630354401 E R 7592 * 11131541698815 R 5425 * 12132371221131 R 12566 * 11133420711703 R 394 * 11132321309400 R 5678 * 11131541664010 R 1797 * 11131520954010 R 1429 * 11131541618220 R 89 * 06133460359546 R 5695 * 14133451759000 R 1174 * 06133460341834 R 1111 * 12132181182101 R 2142 * 12132511278602 U 2427 * 14131680838100 R 1239 * 11131541665200 R 5902 * 12131730613902 U 7114 * 14131721949902 R 52369 * 12131641062504 U 4936 * 11131541758610 R 7508 * 07132457721303E U 3368 * 11131520970820 R 16706 * 11132310235205 U 1466 * 13131460635352 R 1913 * 12131641070226 R 1594 * 12131641059114 U 1117 * 16132161436109 R 279 * 14131630675003 U 1254 * 14131730717500 R 12425 * 14133441510100 R 4961 * 13132531320600 R 1249 * 18132263112051 U 6636 * 12132321388402 R 553 * 12132531171811 R 1230 * 11132321268005 R 2576 * 14131730734206 R 1299 * 15131441104900 R 6972 * 11132221740400 U 20815 * 10132621241800E U 7939 * 17132520033180 R 2176 * 08132290998900E R 3635 * 14131830692432 R 1335 * 13132531309500 R 3958 * 13131843131435 U 5237 * 11131520992330 R 2374 * 20131543095412 R 1131 * 11131520940800 R 6163 * 11133460596244 R 929 * 15131630805200 U 9985 * 12131730592104 U 17797 * 12132140841702 U 1493 * 11131541664000 R 1189 * 11131541677600 R 5678 * 06131730311000 R 2374 * 11131541667610 R 1379 * 11133411085802 U 21661 * 12132231817965 U 2261 * 11131541620006 R 1458 * 14131511802064 U 385 * 12131641070234 R 1181 * 11131541620216 R 2864 * 14131630736100 U 2054 * 11131250655381 R 2509 * 16131534264700 U 18821 * 11131541640000 R 1934 * 11131520951510 R 451 * 11131541746400 R 1731 * 11132321269703 R 4783 * 12133460654925 R 171 * 06133460334501 R 12050 * 11132531094400 R 2712 * 02131640441601 R 11421 * 12132240615503 U 1475 * 11132321256100 R 957 * 14133460717136 R 5426 * 14132522027633 R 1557 * 11133451370800 R 4603 * 11131541717400 R 907 * 12131630598600 U 9290 * 14131630730659 U 1323 * 11131541683200 R 2915 * 11132321310103 R 6163 * 16132520022571 R 2541 * 11133460596238 R 225 * 11131541644010 R 500 * 12131641070201 R 1245 * 11131530068833 R 2789 * 13131460657802 R 912 * 16131630895800 U 1166 * 15131441119501 R 1716 * 12131641061207 U 1816 * 11133460596292 R 605 * 11133431191406 R 10220 * 11133460596239 R 364 * 10131730484809E U 2561 * 12132411301200 U 2364 * 18132310317931 U 1189 * 12132531148200 R 10267 * 12133451559500 R 228 * 13132531312500 R 1576 * 16131630895900 U 927 * 16133460825075 R 1227 * 18132250420615 R 774 * 11132321268001 R 1231 * 16131630863900 U 1476 * 11131541677202 R 1680 * 11131541643800 R 437 * 12132240615501 U 1117 * 11131541683218 R 1323 * 11133460605000 R 1949 * 11131471340400 R 738 * 12132371221681 R 10732 11131311477900 U 17111 * 12131730608102 U 1681 * 16131621400100 U 2389 * 14132531329200 R 126 * 15131441090800 R 6418 * 16131630863800 U 1997 * 11131541660800 R 2035 * 14131730717613 R 7896 * 11133441303701 R 2693 * 11131541667810 R 1459 * 15131441102502 R 6695 * 11132321289701 R 5142 * 12131611935100 U 1561 * 12132371220038 R 11029 * 14131730718504 R 5237 * 09132271021500 E U 3182 * 11131680701500 R 6574 * 16133431535506 R 1115 * 11131541672812 R 4669 * 11131541667600 R 1629 * 12132160925116 R 3813 * 06131630270532 R 985 * 16131534247902 U 13504 * 15131810030600 U 2836 * 13132240615600 U 7023 * 11133460599002 R 13529 11131311477901 U 17797 * 11131541618420 R 169 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 552 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131541672816 R 91 * 13132531316700 R 3217 * 11131520933300 R 1858 * 11131541757210 R 2102 * 11133451347800 R 5827 * 05133440428400 R 1188 * 13131830599331 R 19699 * 05133430705006 R 6633 * 08131541329018E R 1760 * 19131431929501 R 1484 * 11132292521800 R 7508 * 11131520943500 R 6911 * 12132160924513 R 5121 * 11132360880602 R 19215 * 11131541620200 R 5154 * 11132531073400 R 1713 * 11131541645000 R 308 * 11131520978325 R 5678 11131381276500 R 27580 * 13131820946230 U 4588 * 11131710541655 R 12519 * 11132321257503 R 4036 * 17132551700932 R 2646 * 12131641059401 R 1748 * 13132531299000 R 1549 * 18132310317930 U 2197 * 14133460738532 R 1752 * 11131520954215 R 5358 * 11132321320100 R 6275 * 11131520947400 R 1849 * 11131541666000 R 7508 * 11132531051700 R 4893 * 11131630549400 U 18167 * 18132310315862 U 143 * 11131520943555 R 2830 * 11132321310203 R 6014 * 11133411137600 U 1225 * 12132310244760 U 1401 * 11131520927500 R 900 * 18132250450000 R 1142 * 11131541626619 R 295 * 11131520926600 R 2102 * 11132321312000 R 7359 * 12131641071208 R 1096 * 11131541717412 R 2073 * 18131230414581 U 7324 * 13131641089100 R 226 * 15131441088801 R 5585 * 15131441110200 R 6615 * 11132531110200 R 124 * 14133460738520 R 1278 * 11133460573704 R 3849 * 12132210623306 U 1542 * 11131640676900 R 1968 * 11131541672814 R 408 * 14133441510105 R 4693 * 11131541645001 R 1814 * 11132321306207 R 4481 * 12131641055210 U 3821 * 16133460825074 R 1702 * 11132271106350 U 2966 * 11132531061500 R 11815 * 14133441509800 R 1965 * 11131541666010 R 4557 * 11132531067100 R 478 * 06133460339900 R 13223 * 11133451370700 R 17850 * 11131471338801 R 634 * 16132180763003 R 872 * 12132181184002 R 22473 * 13132531304300 R 125 * 14132511474900 R 10416 * 11131541620210 R 5566 * 21132263333451 U 9528 * 10131510950105E R 422 11131311477904 U 13704 * 20132613415922 U 4599 * 10132251582043 E R 2551 * 11132321298702 R 12041 * 12131611878500 U 13270 * 15132120456401 U 89 * 11131520955200 R 90 * 11132321269702 R 5678 * 14131450763921 R 2001 * 06131440381347 R 2086 * 14133460741102 R 4495 * 18132321878600 R 19595 * 13131730681300 R 10407 * 11131611717400 U 7143 * 11131520934200 R 1231 * 14131630725906 U 2266 * 11132235105100 U 6499 * 14133460726364 R 1041 * 12131830549583 R 2845 * 11133451437100 R 2813 * 12131611918200 U 2934 * 12131710563214 R 5350 * 14133411436000 U 2066 * 11131820774005 U 12800 * 11132321248900 R 6723 * 12133451545100 R 2638 * 11131541703600 R 6042 * 11131541663218 R 1509 * 16132180759010 R 4627 * 11132360888201 R 9858 * 18132141374904 U 10053 * 11132235048704 U 1992 * 11132321248901 R 11875 * 11131520954820 R 555 * 11131640672905 R 4876 12131392324600 R 13692 * 11131710554004 R 1118 * 10133451181400E R 1562 * 17131730862803 U 9025 * 19131613343202 U 91 * 12132160981700 R 2245 * 11132310230890 R 4781 * 18132250420601 R 1125 * 12132521833235 R 1543 * 12132181174210 R 2074 * 12131460598950 R 1196 * 12132321383100 R 4713 * 12132160924521 R 3326 * 11131520927910 R 6163 * 11131520938520 R 730 * 11133460568901 R 10032 * 11131541663220 R 11111 * 20131471643500 R 128 * 15133460790407 R 184 * 13131250719982 R 1682 * 16131630895806 U 1534 * 14132321523029 R 595 * 11131541736600 R 859 * 12132292589460 R 7492 * 13131641090706 R 2297 * 12131641070203 R 2142 * 12132531171813 R 1266 * 14132321523001 R 1411 * 14132457156400 U 7443 * 15131441109000 R 4633 * 11131520930400 R 10454 * 11131530069805 R 10090 * 11132641598200 R 6126 * 14131641119026 R 13423 * 12131710569301 R 6276 * 11133460596237 R 352 * 18132531750302 R 1635 * 11131541626600 R 724 * 14131451966300 R 303 * 12133441360100 R 3342 * 13131641092604 R 843 * 11133420710601 R 1645 * 16132241336500 U 12471 * 14131630727804 U 1402 * 12132611772500 R 7138 * 11131721283902 R 1069 * 15131730766915 R 1537 * 15131521361200 R 2472 * 14131830692531 R 24843 * 14131630731413 U 2231 * 11131471340501 R 1118 * 15133451908200 R 834 * 12133441358200 R 10877 * 13132531300800 R 1253 * 12131611904600 U 1834 * 11132321299303 R 6427 * 12132540946806 R 5119 * 12132511244317 U 1174 * 13132161083000 R 2209 * 14133441528701 R 2917 * 16131471538900 R 3314 * 15133451906000 R 629 * 16131722100400 R 763 * 11132531045900 R 640 * 12131710579702 R 1526 * 11131520952105 R 1612 * 11132292504213 R 4818 * 20131731030175 U 1612 * 11131520926110 R 2645 * 11131541758011 R 16583 * 11131710540613 R 2218 * 13131611987800 U 1285 * 15132120456400 U 16116 * 11131820793200 U 7172 * 11131520929610 R 5902 * 16131630842001 U 1835 * 12131641060502 U 2637 * 12133460688701 R 89 * 11131830539481 R 9515 * 11132321320500 R 1429 * 11132411163504 U 2492 * 11133460568400 R 1731 * 16131471544121 R 558 * 14132292687207 R 2604 * 13131820940025 U 2191 * 11131541639610 R 282 * 12132521805381 R 1492 * 11131520946510 R 520 * 14131821002206 U 13082 * 11132531121100 R 6313 * 18132551813481 R 2483 * 12133441363001 R 2236 * 12131730588767 U 16653 * 12133431279306 R 2878 * 11131541746600 R 5079 * 14133441483200 R 2745 * 11132271117850 U 4183 * 11132321249700 R 4250 * 14131821002204 U 20243 * 18131630980601 U 695 * 14131680867500 R 10454 * 14131630725901 U 2099 * 15131810030610 U 894 * 07132610706000 E U 10154 * 16131722182101 R 2581 * 06133460341511 R 1502 * 12131630597509 U 1165 * 13131641093601 R 1446 * 12133441322500 R 18008 * 14132531333102 R 1628 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 553 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132511240408 U 2107 * 15133411519800 U 4623 * 06133460329900 R 619 * 13131820950723 U 1255 * 12131611894300 U 6736 * 11131640665102 R 9468 * 11132551115781 R 1612 18131391970100 U 2653 * 11131640665001 R 4519 * 16131730805603 U 6862 * 15131420708471 R 1273 * 11132321294500 R 2162 * 11133431179636 R 10610 * 11133460596285 R 563 * 12131532145831 R 6805 * 12132540947905 R 1594 * 16133460824604 R 1398 * 12132160990609 R 1068 * 13131612085600 U 5926 * 14132150612547 R 3138 * 12132371221181 R 9997 * 18131460906703 R 5751 * 11131520927308 R 1309 * 12132321408301 R 1834 * 12133451520100 R 2894 * 20131282129300 U 2434 * 12132621407200 U 26604 * 11131541755000 R 12378 * 19132141517650 U 15989 * 13132531320602 R 1241 * 12131611904200 U 1444 * 15133460790406 R 1036 * 18132292923600 R 2339 * 12131730588606 U 2972 * 10132271395204E U 2701 * 16132262626551 U 10494 * 13133460703633 U 1573 * 11131520955932 R 872 * 18133431683100 R 695 * 11131541641800 R 9703 * 11131721309603 R 16583 * 16132520022510 R 2026 * 11131541642600 R 1246 * 15131630758200 U 2545 * 11131520952720 R 1112 * 13131820946246 U 892 * 12132160990600 R 4327 * 13132321456502 R 4925 * 11131520949600 R 3996 * 08131541219212 E R 2061 * 12132321388400 R 2122 * 11132321317506 R 1933 * 14133460738519 R 1382 * 04132520813681 R 19260 * 14131680882400 R 2766 * 12131611921100 R 1527 * 09131280980200E U 6017 * 11131541644200 R 5378 * 11132210597902 U 4424 * 11131520953420 R 1415 * 20131631175907 U 2162 * 13132531295606 R 3036 * 13131641087122 R 3242 * 11131611720801 U 1211 * 05131811962900 U 18929 * 11131520928910 R 3085 * 12131820890091 U 11533 * 12132160924512 R 6850 * 15132321636902 R 920 * 12132181179014 R 2657 * 12132160981709 R 6586 * 11131640676703 R 6051 * 12133451537000 R 2330 * 12132511338203 U 2361 * 13132641921900 R 1329 * 11131541618412 R 309 * 11132321303005 R 2405 * 18131431874000 R 146 * 11131420495262 R 2640 * 11131541669010 R 25475 * 15132120457033 U 29825 * 11131520929119 R 2814 * 11131541700600 R 2069 * 12132511251227 U 1527 * 11132321266600 R 5005 * 11133460648842 R 2288 * 12132360942801 R 702 * 14132531338900 R 1090 * 11132321300902 R 5493 * 12132511244012 U 1748 * 11133460616700 R 11299 * 11131541699200 R 1130 * 11131541645210 R 5455 * 14132471831201 U 5780 * 11131541702200 R 2594 * 11133460596260 R 352 * 18131230405336 U 3023 * 12132360925203 R 768 * 11132531105600 R 1301 * 17131730844103 U 1397 * 20131631196600 U 4264 * 13132641924400 R 1344 * 11131520955801 R 93 * 20132481726500 U 1141 * 14132531338200 R 7638 * 10132411132785 E U 14375 * 11131541700400 R 1443 * 11131541643202 R 5902 * 11131541645200 R 2915 * 11133431179635 R 2041 * 06133460318500 R 697 * 17131730844106 U 1177 * 17131730844100 U 2403 * 17131450936157 R 4418 * 11131541736418 R 187 * 11131541640801 R 3809 11131311477903 U 23624 * 11131721309400 R 1493 * 11133431179605 R 1112 * 12132511247007 U 108 * 18131441360604 R 1815 * 12132252228209 R 11487 * 11131541700612 R 746 * 14131412855102 U 21299 * 11133441294300 R 6238 * 13132471729200 U 89 * 09131680489201E R 2610 * 11133460596339 R 1280 * 13132531295000 R 7736 * 06133460315821 R 10559 * 11131520954905 R 1594 * 11131730541500 R 17119 * 11131730545500 U 16794 * 11132531068400 R 6985 * 11131520951500 R 1712 * 11131520955802 R 7471 * 18131613226103 U 2620 * 11131520939205 R 2938 * 11131541702400 R 1210 * 13132531296800 R 1576 * 11131541668800 R 612 * 11131541620000 R 886 * 12131641075207 R 2330 * 13131460649400 E R 1123 * 13132471728900 U 1695 * 14131630724300 U 654 * 12132360925900 R 10360 * 11131521002001 R 89 * 14131630727800 U 2951 * 11132321244201 R 563 * 12132511258504 U 932 * 11131541736400 R 1514 * 11131541666600 R 6835 * 11131541767000 R 6649 * 11131541620422 R 3723 * 14131641125098 R 11252 14131310763305 U 332 * 11131541642818 R 7954 * 20132181037317 R 1844 * 12132641769500 R 3769 * 12131630573900 U 3445 * 13131250723400 R 6542 14131310757802 U 1164 * 12131511579710 R 1595 * 11132240512301 U 2715 * 12131460616600 R 13366 * 17132531717602 R 1949 * 13131250735738 R 2767 * 12132641766000 R 2091 * 12132621371500 U 11205 * 12131611839401 U 1679 13131332118200 R 20806 * 13131612084600 U 9515 * 09131231058436 E U 1508 * 11131440761300 R 6649 * 15132172581052 U 2063 * 11131611585900 U 13129 * 11131631231600 U 5873 * 11133441297801 R 9857 14131310757610 U 639 * 12131511579505 R 10548 * 17131250977081 R 3172 * 11132531069100 R 6657 * 11131611655200 R 500 * 11131520999820 R 89 * 11131461059700 R 2048 * 12131511589000 R 1851 * 12131511572857 R 1139 * 12131460605751 R 7530 * 11131440764700 R 6649 * 11131844512236 R 27042 * 12132120616105 U 575 * 12132641732700 R 2329 * 17131250955731 R 43 14131310762622 U 570 13131332118201 R 16548 * 16131230326281 U 7102 * 11131461101220 R 6947 * 13131820920506 U 18184 * 11133411167500 U 4472 * 11132292539908 R 1878 * 18132361455701 R 255 * 12132430403700 U 12707 * 11131611726100 U 1950 * 11131410933406 U 18325 * 12131730581800 R 5153 * 11131680714600 R 6163 * 11132281782055 U 41615 * 11131461069502 R 2761 14131310734603 U 2463 * 05131460267350 R 5228 * 12132641754100 R 11111 * 12132641755500 R 10313 * 06131640525447 R 2805 * 13131820920500 U 12143 * 12131620899100 U 6068 * 16132131906602 U 2470 * 13131250733644 R 4298 * 12132210636400 U 6098 * 12132641763600 R 9750 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 554 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131460613851 R 6210 * 11133451363800 R 17435 14131310758201 R 2142 * 11132251599413 R 5121 * 11132281768951 U 4930 * 11131680696500 R 2907 * 11131520958900 R 2459 * 12132641758700 R 1683 * 11131520985300 R 3010 * 12131511594000 R 1073 * 14131511269207 R 9609 * 12131430749602 R 27247 * 14131511285617 R 6474 * 12132172263253 U 12250 14131380145020 U 1031 * 11132251612312 R 2238 * 13131281337400 U 28485 * 12131460604501 R 5309 * 16131612513500 U 4786 * 11131520959220 R 21081 * 13131281304900 U 16319 14131310762205 U 90 * 12132641776100 R 2159 * 05131251613200 U 17353 * 12132641778600 R 3095 * 04131830161583 U 10059 * 10133410960900E R 503 * 16131521468271 R 14596 * 11133451470700 R 14115 * 14131532515431 U 16424 * 12131511574515 R 1723 * 14131511276820 R 2451 * 12131511595800 R 2056 * 16131471515305 R 3225 * 20132181037315 R 791 * 17131250973081 R 120 * 12131511572852 R 1916 * 12131831216200 R 9809 * 11131440758200 R 11955 * 09131231058431 E U 4270 * 11133411122800 U 15572 * 11131680723600 R 4716 * 12131511593900 R 918 * 18132310317901 U 2491 * 11131680727600 R 2203 * 20132181037310 R 374 * 12131521078300 R 1273 * 11131520969500 R 2280 * 13131250723431 R 4886 * 20132643007900 R 286 * 12131511574518 R 1202 * 11131461104200 R 7434 14131310758203 U 2266 * 11131461100910 R 6574 * 12131460617851 R 5005 14131310758200 R 1584 * 12131511578200 R 7415 * 13131230701381 U 2438 * 06131640526110 R 4335 * 11131461064605 R 5130 * 11131730555100 R 1481 * 06131640528401 R 4917 * 12132641781400 R 840 * 12131511572808 R 1045 * 11132611053220 R 38460 * 18131621518310 U 13073 * 12132611779000 R 7490 * 11131461062601 R 4627 * 11131210882200 U 39280 * 18131281902415 U 984 * 12132172315154 U 9715 * 11131680721000 R 724 * 06132413386800 U 21613 * 13133441415800 R 619 * 12131511577110 R 1560 * 12131511595600 R 4816 * 12131611822500 U 1210 * 11132251618100 R 13645 * 12133451532000 R 7264 * 12131511585550 R 1191 * 11131531956245 R 18272 * 12131511601900 R 704 * 12132172314859 U 6704 * 10132310221221 E U 264 * 14131532533644 U 1525 * 13131281311700 U 20753 * 12132430403707 U 7417 * 12131511590600 R 1543 * 12133420762900 R 5070 * 12133460677505 R 29505 * 15131521413100 R 18906 * 13131250723181 R 6272 * 17131250981781 R 1971 * 11131611755200 U 1189 * 18133411878902 U 2028 * 11131410933500 U 20287 * 11131520984500 R 1083 * 11131520978620 R 1729 * 12131511588201 R 1010 * 12133411249400 E U 10107 14131310756400 R 2921 * 12131611849900 U 1259 * 11132430266807 U 11909 * 12132120592800 U 36554 * 08131842005031E U 23560 * 11132235148138 U 7361 * 12131511575900 R 1430 * 10132310221220 E U 1738 * 15133411522005 U 1714 * 11132240514601 U 2352 * 12131460612700 R 4515 * 16131230303032 U 11029 * 11132251611510 R 2763 * 11131680708001 R 1104 14131310743007 U 1682 * 01132610031703 U 15830 * 12131730613208 U 25782 * 15131411177340 U 89 * 11131461067100 R 5714 * 12131611853600 R 1103 * 15133411522700 U 3119 * 11133460596311 R 820 * 12131511580705 R 1162 * 13131250737590 R 1373 * 13132221913714 U 902 * 11131461100660 R 6313 * 12131460614100 R 5796 * 11132292523100 R 1832 * 19131842848235 U 12469 * 13131250733634 R 9903 14131310724300 R 2001 14131310759810 U 4923 * 11132481061142 U 7319 * 11133460611101 R 5566 14131310757603 U 1180 * 12131511571500 R 1527 * 13131250721431 R 2350 * 11131611651100 U 5117 * 11133420670400 R 5117 * 14132430485902 U 2391 * 12132280675700 U 4967 * 12131511593550 R 2501 * 11132631095600 U 3084 * 16131230298631 U 7940 * 13131250728381 R 12008 * 11131520962320 R 2238 * 15132161297007 R 5664 * 11131611733201 U 1097 * 11131620823140 U 6088 14131310739512 U 2356 14131310739515 U 2657 * 11132235147600 U 6835 11131381270810 U 1034 * 12131511571636 R 996 11131311450500 U 3642 * 11132360919301 R 1763 * 11132235065700 U 4407 14131310734601 U 1283 * 12132231826258 U 6473 * 18132292799700 R 1581 * 11132240515900 U 10454 * 12132481152103 U 7452 14131310756560 R 2036 * 11131680724600 R 675 14131310763500 R 965 * 12132172315951 U 7001 14131310746900 R 2036 * 20132520099450 R 1934 * 11131520987400 R 2501 11131333090250 R 2289 * 12132252193015 R 946 * 14132430485921 U 6400 * 18132411878900 U 10416 * 11131520967910 R 1239 * 11131680696400 R 2086 * 12131511573300 R 3354 * 11131730554900 R 1347 * 06131610443508 R 10360 * 15133411490302 U 2318 * 12131281246200 U 19397 * 18131842646433 U 8539 * 11132292511911 R 17375 * 12131460613850 R 5028 * 11132481085201 U 6051 * 12131511601921 R 1492 14131310734600 R 217 * 11131520983903 R 2118 12131392344702 U 17676 * 12131511599858 R 1492 * 15131420686711 R 17005 * 14131630732905 U 7985 * 12132481151600 U 12003 * 12132611730502 R 5571 * 11131680652901 R 829 * 11131461073601 R 5678 * 11131521000513 R 6350 * 11131611749700 U 13177 * 20131230618540 U 3271 * 13131843140432 U 7389 * 11131520961120 R 2254 * 12131460616850 R 7264 * 13131843149631 U 7736 * 18132250099200 R 415 * 12132172314051 U 11768 * 12132450531600 U 12942 * 12132481159000 U 13010 * 12132611721700 R 8773 * 12131511571200 R 13241 * 12131730607502 U 405 * 06131640516907 R 4068 * 11131531956246 R 886 * 13131250736103 R 4087 * 13132541058000 R 1489 * 13131250730481 R 3472 * 11132292496731 R 2611 * 12132172303850 U 5344 * 11131461088700 R 6387 * 12132411393315 U 10779 * 13131250715892 R 1824 * 12132270725300 U 6624 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 555 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132221314511 U 6190 * 12131611767000 U 19009 * 11131680716400 R 1731 * 12131511594752 R 1444 * 14132210780300 U 5306 * 11131640658408 R 1662 * 11131461062700 R 6283 * 12132471484500 U 10501 * 11131520991310 R 1441 * 12131511574552 R 840 * 11132281771853 U 2763 * 11131844430031 U 24178 * 17131250953431 R 1038 * 14131843431040 U 7753 * 13131250730381 R 11815 * 11131680726300 R 1627 * 12132430424100 U 12097 * 14133460737100 R 5430 * 11131820789100 U 837 * 16132262640859 U 6104 * 11133411150800 U 1028 * 11132251642106 R 2153 * 14131820989900 U 6357 14131310760809 U 2675 * 11131521000015 R 124 * 11132292532600 R 7023 * 12132611785602 R 4591 * 12132292616302 R 89 * 11131680726600 R 1028 * 11133460574002 R 2552 * 11132481066100 U 11393 * 13131630622007 U 30565 * 12132240603204 U 1402 * 11132210604400 U 10040 * 11131520999825 R 89 * 12131511570900 R 875 * 14133460742590 R 2692 * 11131680726800 R 2226 * 11132240514600 U 5118 * 11132481067400 U 2086 * 16131730800301 U 19346 * 11131520999900 R 124 * 11131520998905 R 1276 * 11131520986400 R 6336 * 12131430744806 R 7827 * 14131511291162 R 9750 * 11131520990400 R 5293 * 11131520992332 R 1042 * 11131521002420 R 13514 * 16132551601932 R 1182 * 12131430744800 R 12190 * 12131460600950 R 10125 * 16131730825500 U 13098 * 11131521001300 R 12712 * 14132531372700 R 2231 * 05131280541600 U 2410 * 12131511578210 R 2980 * 14131230761231 U 5969 * 11131521000020 R 496 * 11131520992230 R 1231 * 12131730622002 U 27109 * 16131230308205 U 15366 * 12131611767200 U 4184 * 13131820908615 U 7467 * 12131460612652 R 10147 * 14131511268008 R 7137 * 11131520991320 R 880 * 11131520988400 R 2306 * 11131520974105 R 6574 * 14131511297677 R 1558 * 12131511579100 R 2467 * 06131640516503 R 3296 * 11131461069600 R 15666 * 12131511597055 R 883 * 11131461057602 R 6275 * 11131830528331 R 17377 * 11131520992730 R 2332 * 11131520986810 R 1475 * 12131511576313 R 953 * 12131521028410 R 2965 * 12131511579153 R 1698 * 12131450709406 R 2415 * 13131843149431 R 5935 * 11131830544131 R 5752 * 11131461103844 R 6576 * 11132292510205 R 8560 * 13132450593915 U 7046 * 20131230618531 U 7796 * 11131611673200 U 4608 * 12131460608300 R 9468 * 11132292519613 R 89 * 12131611842100 U 1834 * 12132172313257 U 30575 * 13132450593910 U 7004 * 12132641769600 R 13349 * 12131730622302 U 19821 * 11132140776902 U 9938 * 14131511268000 R 7250 * 12132641809300 R 2742 * 11132292515401 R 1680 * 13132641949700 R 3616 * 11132251610603 R 1287 * 12131620916500 U 2288 * 12131511573900 R 6850 * 12131460606000 R 20173 * 11131820780008 U 842 * 11132292515404 R 2399 * 12132641801700 R 837 * 12131511578000 R 1971 * 12131511575700 R 2822 * 14131511268110 R 832 * 11131620827700 U 3262 * 11131521001302 R 2274 * 19132173059350 U 1600 * 12131511575750 R 1003 * 12132621394000 U 9855 14131310759413 U 3117 * 12131460606550 R 18464 * 11131680709101 R 1424 * 12132641720300 R 3516 * 06131440381364 R 16040 * 13131250715540 R 5888 * 12132481132701 U 9609 * 12132240607200 U 5111 * 11131521000520 R 1654 * 12131511584526 R 1868 * 11131520974210 R 1561 * 12131511575780 R 2661 * 19132173059451 U 1899 * 14132262156418 U 10454 * 12131511570508 R 1543 * 12131511594515 R 6059 * 12132641728600 R 2612 * 12131511584220 R 2159 * 12132641765400 R 1073 * 12132641766400 R 334 * 12132430415607 U 9938 * 12132641765000 R 196 * 12132430414900 U 10877 * 12132252201726 R 7226 * 12132641776500 R 2382 * 12132641756100 R 2364 * 14131511288000 R 3030 14131310753202 U 3953 * 11131820780007 U 3025 * 11131680726500 R 1696 * 11132292512708 R 1358 * 19132173059450 U 1328 * 12132641749700 R 2314 * 11131520980900 R 1672 * 06131640525417 R 3195 * 12132641785400 R 1645 * 12132641740200 R 2124 * 14131511291515 R 1427 * 11131611737600 U 32648 * 13131250728981 R 1476 * 12133431268206 R 747 * 13131250735755 R 1314 * 12132641770900 R 2449 * 12131511597053 R 1646 * 16132551601933 R 9328 * 12132120591205 U 1663 * 11131680725701 R 155 * 11131710542806 R 1849 * 11133451417800 R 1790 * 18131842645031 U 1990 * 12132641764500 R 1732 * 12131511579152 R 3891 * 04132270128300 U 13123 * 12132471509700 U 9844 * 11131471334806 R 4631 * 12132140859305 U 4837 * 11131520999108 R 124 12131311541000 U 43564 * 12132641800700 R 2376 * 12132641795900 R 3329 * 11132641613800 R 1746 * 11133411133800 U 5185 * 12131511580920 R 6248 14131310759403 U 4534 * 12132641741800 R 9855 * 11131680716700 R 1848 * 11131520991600 R 900 * 12132641797500 R 1131 * 12132481123805 U 4545 * 14132531332200 R 2142 * 11131680702100 R 1889 * 06131610437292 R 89 14131310762100 R 3322 * 12132641802800 R 11683 * 11131820784800 U 17744 * 12132160948901 R 25352 * 11132292512400 R 2222 * 13132541048204 R 2385 * 12131250710831 R 7111 * 12132641760400 R 6624 * 11131520992334 R 589 * 12132641764300 R 1096 * 12132641767600 R 12566 * 11131520986200 R 1604 * 12132240599500 U 1612 * 06131640516101 R 3041 * 12131511577153 R 1954 * 18132411878909 U 5339 * 12132172313451 U 11498 * 12132641733500 R 641 * 12131511597000 R 2757 * 11131520988330 R 549 * 11131521002210 R 5341 * 12132641795300 R 5720 * 12132641713400 R 2543 * 12132641755900 R 3259 * 12131460616000 R 26285 * 11131520974211 R 2661 * 13131820931510 U 6850 14131310759400 R 1391 * 12132641788600 R 9515 * 11132360919300 R 1231 * 11131520988414 R 2231 * 12131730588706 U 19697 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 556 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131511573405 R 627 14131310753302 U 1628 * 11131531956244 R 1231 * 11133420670906 R 3103 * 12132641809100 R 420 * 12131460605951 R 20014 * 12131511597052 R 1017 * 11131820789104 U 5185 * 12131511576600 R 1301 * 12131620952300 U 4750 * 12132641797600 R 1594 * 11131630539600 U 26342 * 11132471382900 U 7436 * 16131730842507 U 13080 * 11133431209506 R 1101 * 12131511570570 R 3117 12131320837105 U 6852 * 11131680713000 R 6099 * 11132292553809 R 2685 * 12131511578700 R 4930 * 11131680724800 R 10707 12131311484501 U 196 * 20132472688400 U 18107 * 12132411398707 U 16759 * 12131620952200 U 2305 * 11131510956666 R 89 * 12131511113920 R 6134 * 11131430682500 R 20173 * 14131511276500 R 5668 * 11132292518300 R 10135 * 11131844446631 R 12695 * 11132281762262 U 2645 12131320838900 U 11533 * 12131460611851 R 19556 * 14131511279341 R 2143 * 14131511273662 R 1948 * 14131511280800 R 912 * 13132180079155 R 10654 * 12131811177218 U 7452 * 18132371800183 U 1321 12131320835208 U 19909 * 05131821858400 R 6141 * 11131520986010 R 5864 * 11132140805402 U 1611 * 14131511264100 R 1164 * 11133431218006 R 4481 * 11132251637908 R 10335 * 11131680689600 R 7508 * 12131460614000 R 18396 * 12131611934401 U 90 * 06132160510936 R 6615 * 14131630735506 U 9924 * 06131220347511 U 5605 * 11131844451043 U 21734 * 11131281143305 U 6165 12131311485403 U 1088 * 11132281765859 U 1252 * 11132281764253 U 9888 * 14131511276600 R 3926 * 11131680717300 R 13129 * 12133441342000 R 5158 * 12131511570160 R 494 * 11131721306604 R 11440 * 11132430265900 U 14115 * 14133411397902 U 1699 * 12131842963831 R 10125 * 12131210983800 U 6170 * 11132611050402 R 11955 * 12132481132705 U 3024 * 12131511570810 R 7339 * 11132292519600 R 18333 * 12131460616500 R 10830 * 11131710542700 R 4145 * 18132622102100 U 2882 * 11132281757151 U 1476 * 12132451223700 U 5908 * 12131460605450 R 10172 * 14131511275600 R 7689 * 11132292525300 R 2001 * 12131511581900 R 6021 * 18132622102400 U 1284 * 16131730832900 R 17797 * 09131710462000E R 2607 * 11131520974109 R 2107 * 11132481092210 U 2197 * 12131511574300 R 1920 12131381323705 R 10501 * 12132511355800 R 36356 * 11132292521808 R 943 * 12131511570600 R 7264 * 12132270767626 U 843 * 12131511570780 R 6586 * 12132231816051 U 1492 15131381194100 R 19625 * 11131680673400 R 3769 * 14131511284000 R 1268 * 12131460601950 R 1527 * 12133441341100 R 4200 * 20132472688500 U 2756 * 11132251640900 R 34324 * 13131250739031 R 6157 * 11132281771664 U 5904 * 12132270767627 U 295 * 14131511271708 R 1770 * 09132510814200E R 18367 * 12132451203100 U 6336 * 12132140856859 U 14067 * 12131511571616 R 143 * 11131520986215 R 2422 * 11132281810300 U 1544 * 12132451203000 U 974 11131381241240 R 7693 * 12132231300600 U 817 * 12131251906400 R 5946 11131381224400 R 22752 * 12132280684800 U 2456 * 14131511284127 R 6008 * 11132292515000 R 1989 * 06131640528000 R 3362 * 14131511284114 R 1254 * 11133431210303 R 1400 * 13132180079154 R 13469 11131320796603 U 505 * 12131511571463 R 1936 * 12131511580902 R 327 * 17132531715000 R 2663 * 12131460614952 R 10972 * 12132111713853 U 15556 * 05131251613201 U 8985 * 17132221310102 U 1392 * 12132481148100 U 8782 * 11132281770269 U 5493 11131320783418 U 10125 * 11132281780251 U 13631 * 12131511572360 R 4364 * 16132458111800 U 1193 * 12131511594810 R 124 * 11132292548308 R 1815 * 11132471378000 U 10923 * 11132292548408 R 13552 * 12131630573901 U 1347 * 17132531717603 R 470 * 14131830653231 R 778 * 11132281774058 U 2552 * 12131511570310 R 12143 * 18132453406400 U 31105 * 12131511569220 R 16794 * 12131511571610 R 1230 14131310760819 U 1290 * 12131611827400 U 4892 * 11132321280164 R 1594 * 12131611861300 U 399 * 11131461086700 R 3996 * 14131511295400 R 6435 * 18132472370900 U 23790 * 12131430750501 R 11341 * 12131641059409 U 14251 * 11131531954836 R 7284 * 11132292510200 R 1161 * 11131611651200 U 7097 * 06131640528809 R 3856 * 12131511594815 R 1387 * 18132292808600 R 667 * 12131620899107 U 676 * 12131511594500 R 1284 * 12132411355602 U 5442 * 14133411398100 R 1352 * 13131250733331 R 5708 * 12132481152104 U 10313 11131320783436 U 9226 * 11132281770293 U 2051 * 11132210598010 U 6390 * 12132521829381 R 14020 15131390278505 U 3247 14131310760802 R 40 * 10131721221926 E R 3269 * 12131511577105 R 1509 * 12131511577400 R 7415 * 11131520986210 R 1950 * 11131680690101 R 2101 * 14131511294800 R 661 * 11132235003800 U 1531 * 11131680690800 R 2780 * 12131611848200 U 11440 * 08133430941463E R 6159 * 06131640523000 R 4058 * 18132250096300 R 857 * 11131680716000 R 3478 * 12131511571464 R 461 * 14131511295211 R 6202 * 11132292515200 R 9609 14131310760203 U 91 * 11132251599417 R 18483 * 12131460605400 R 5645 * 15132131130601 U 1311 * 12131511576900 R 2786 * 11132271137950 U 6172 * 11132551103331 U 8477 * 14131511276700 R 2187 * 11133460641400 R 4865 * 12131511592115 R 17883 * 11132281770281 U 2034 * 12131460616650 R 9844 * 11131611651801 U 5119 * 11132281762671 U 4932 14131310760201 U 1717 * 12131511571451 R 2500 * 12132172311272 U 6551 * 12131511578327 R 1202 * 14131511290100 R 7404 * 11132321303601 R 1323 * 12131511576200 R 17568 * 12131611807901 U 2005 * 06131640534701 R 3655 * 11131440761601 R 4577 * 12132172316720 U 1252 * 12131511576818 R 817 14131310760206 U 124 * 14131511297670 R 7111 * 17132611448602 R 2533 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 557 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131460612100 R 14456 * 11132281814800 U 5647 * 11132292548300 R 7508 * 12132511252507 U 2780 * 12131511578500 R 1430 * 14131511289700 R 2019 * 06131640517301 R 4476 * 12131611777500 U 1769 * 11131520992225 R 3243 * 12131511574770 R 2672 17131335087402 R 2190 * 12132471581300 U 2745 * 11132292496701 R 4593 * 12132240573700 U 18325 * 11131461103630 R 4332 * 17131250977531 R 1243 * 12131511585110 R 918 * 13131250733631 R 3049 * 12132430408415 U 93 * 11131520986700 R 3016 * 11131461103392 R 4930 * 11132481085003 U 16741 * 11132235065730 U 1066 14131310750400 R 1049 * 11132172243350 U 11487 * 12132521824631 R 11158 * 18132292799800 R 1616 * 16131230282081 U 12097 * 11132292510450 R 7359 * 11131461050300 R 5542 * 11131680725100 R 1646 * 12131460612050 R 5682 * 14131830710742 R 1382 * 11131680727300 R 2915 11131381248500 R 2102 * 12131511579500 R 12800 14131310760415 U 3646 * 19133452275701 R 2447 * 19131451010201 R 200 * 12132252198117 R 23092 * 12131511595671 R 24511 * 13131250721457 R 1294 * 12132481152100 U 5472 * 12131210941500 U 23783 * 11131520963800 R 2204 * 12132621361200 U 12118 13131320918201 U 5429 * 17131250964981 R 1084 14131310757804 U 1090 * 11132310233652 U 4036 * 06131640515901 R 1011 14131310762402 U 408 * 11132251599421 R 22779 14131310756550 R 3297 * 12132172313954 U 7417 * 12131730621702 U 2003 13131320879900 U 20644 * 12131511577600 R 10125 * 11131520987405 R 246 * 16131230281428 U 1259 * 12131511574700 R 11768 * 12132210641601 U 10923 * 12131511595100 R 9491 * 11131680711400 R 1301 * 17133452137200 R 865 * 12131620965302 U 1834 17131335087403 R 1753 14131310743305 U 3992 * 11133411123904 U 9609 * 12131511577500 R 832 * 15133411522000 U 3010 * 12131611870600 U 2928 * 12131460605700 R 4252 11131311450600 U 124 * 11133460562147 R 6464 * 11131461073605 R 10795 * 12131511595104 R 12578 14131310754700 R 1491 * 11131461104091 R 5038 * 11131461092300 R 6499 * 12132611743402 R 29548 14131310713000 R 1921 * 16132411712310 U 10657 * 12132240599201 U 12916 * 12131511579183 R 1697 * 18131830917581 U 7647 * 12133460667406E R 9461 * 11131461050400 R 4309 14131310757616 U 683 * 06131640521003 R 4315 * 11131630523500 U 2137 * 11131680726200 R 1161 * 12132172313450 U 7452 * 12131511598500 R 21402 * 14132252332000 R 2249 * 13131250716144 R 680 * 12131843022441 U 1663 * 13131250721331 R 13358 * 11132450428017 U 7816 * 11132292524100 R 7471 * 14132141126502 U 14115 * 12131511599658 R 505 14131310757801 U 1558 * 12132240566200 U 23244 * 06131640515802 R 1648 * 11131531956240 R 1225 * 12131611849800 U 2809 * 13132221913711 U 1892 14131310757507 U 1521 * 12131611848800 U 690 * 17131250964031 R 2308 * 18133411882305 U 2802 * 11131680715400 R 1849 14131310758004 U 1923 11131311427100 U 28692 11131381270915 R 662 * 11132292510203 R 1832 * 12132641722600 R 4216 * 12131511599911 R 4680 * 17133441748600 R 2305 * 14131511280822 R 1001 * 17131511503200 R 1468 * 13131730653425 R 192 * 12131511593001 R 3913 * 11132292513300 R 16621 * 18132622102500 U 4733 * 11132292512900 R 10650 * 12131611848100 R 19064 * 12131511582100 R 1561 * 06131640516436 R 3539 * 14133431379006 R 1787 12131311484502 U 2689 * 12132481095200 U 18817 * 04132120172900 U 4396 * 11131611746700 U 2362 * 12131511584940 R 1920 * 11132641623400 R 9621 * 12131620996100 U 11085 * 18132622102200 U 2850 * 17131730851003 U 2342 * 12131511581800 R 5833 * 11131820780600 U 1561 * 06131620352708 R 14259 * 12132240603600 U 17835 * 11132641623600 R 3292 * 11132210588707 U 703 * 18132221508701 U 11116 * 11132481062200 U 23624 * 11132281762875 U 2784 * 12131511573400 R 1387 * 17131612716500 U 1365 * 14131511285750 R 1299 * 12131460606502 R 22031 * 14131511285710 R 808 * 11132281746556 U 4895 * 11131680687400 E R 6667 * 17132611448603 R 735 * 11132450424812 U 7023 * 13131730638704 U 29965 * 12131842927841 U 11440 * 11131811094200 U 4257 * 17131511503202 R 395 * 13131250731081 R 2410 * 04132120172800 U 17329 * 14131511271700 R 1539 * 12132430371600 U 13410 * 12131511578953 R 2706 * 06131640534708 R 3636 * 11132551131082 R 1424 * 12131611821900 U 5569 12131320846655 U 11860 * 14131250784251 R 10700 * 12132641777400 R 982 * 11132292522809 R 11674 * 11132430265903 U 3085 * 11132281780351 U 2179 12131320818500 U 36237 * 11132481085205 U 11440 * 12132430354503 U 3246 * 12131511574573 R 662 * 12132641773100 R 612 * 12131521048200 R 10313 * 11132240512300 U 3864 * 14131532533642 U 17480 * 11132292518600 R 2796 * 12132172305752 U 1302 * 11132281777051 U 1595 * 11131630551205 U 17874 * 11133460573900 R 4670 * 12131511595895 R 2757 * 11131611670700 U 4033 * 11131531938635 R 6350 * 15131630744002 U 1911 * 11131811082500 U 12434 * 14131511290200 R 2548 * 13132411440145 U 3054 * 16132262651051 U 21027 * 12131511594825 R 5720 * 11131680723200 R 13920 * 14131511276800 R 1299 * 11132292527309 R 7471 * 14131721932500 R 1466 * 12131511574500 R 1971 * 11133460568900 R 5266 * 18132622102300 U 727 * 14132141118604 U 4591 * 12131460601100 R 13505 * 11131520991700 R 598 * 12132641736700 R 1088 * 11132210588703 U 1916 * 20131411684516 U 18656 * 12131460610651 R 6248 11131320796606 U 5981 * 16131730842000 R 12332 * 12132621360500 U 27122 * 11132210588701 U 2323 * 12132430400704 U 5117 * 12131430744001 R 19029 * 11132611079402 R 6965 * 12132641801600 R 2262 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 558 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132172330450 U 5911 12131381334800 R 533 * 11131680722901 R 155 * 12133431238706 R 16545 * 13132321493000 R 6696 * 17132141289008 U 4521 * 14131630735508 U 5349 * 12132270761911 U 9277 * 17131521505300 R 1475 * 11131680699100 R 1424 * 12132551206931 R 569 * 15132511688000 R 412 * 11132360890200 R 6761 * 14131843387231 U 1432 * 13133451722800 R 6003 * 13131541976600 R 14990 * 14131730723802 R 6784 * 11131541743200 R 1950 * 17131821297619 U 5825 * 12132292567727 R 7264 * 12131730608804 U 5532 * 12131721665800 R 4827 * 11133420711704 R 1916 * 11133451396300 R 2492 * 11132481039301 U 10407 * 11133420706701 R 644 * 12132481111802 U 12050 * 12131730615101 R 2172 * 13132531317000 R 174 * 11132321309403 R 6611 * 13132531301400 R 3032 * 11131541692000 R 1662 * 15133431432306 R 802 * 15132531513402 R 414 * 18131542812601 R 446 * 11133460631702 R 109 * 11131541674210 R 584 * 08131830370584 E U 502 * 13131820959906 U 22703 * 12133412415300 U 2853 * 13132321463000 R 9844 * 05133460236084 R 11345 * 14132321545403 R 996 12131311498203 U 17770 * 12131730608802 U 2843 * 01131620000314 U 7803 * 11132210597700 U 1781 * 19132281113700 U 1632 * 15133451916700 R 1691 * 12132511248608 U 4097 * 06132371520900 R 127 * 11131730540401 U 6163 * 12132221870011 U 14317 * 11132321309405 R 6988 * 14133460718000 R 12089 * 11132611068151 R 2594 * 12133451528000 R 4836 * 12133460672102 R 2564 * 16132161368606 R 2229 * 15133431432348 R 2080 * 11131520970800 R 20622 * 11132321294302 R 1764 * 11133420711800 R 760 * 11131820783002 U 2103 * 11132551146131 R 18212 * 19133412050900 U 2917 * 14131612211000 U 10360 * 14132221961405 U 2888 * 12131251910250 R 38476 * 11132371133131 R 6873 * 11132360854500 R 2062 * 11131532009631 R 1090 * 11132251608000 R 6350 * 11132360835901 R 11487 * 09132530865300E R 1530 * 11132411176200 U 17806 * 11131520954211 R 5295 * 11131532012033 R 689 * 14131230777181 U 3015 14131310757607 U 1224 * 12131511605450 R 4207 * 11133460586500 R 5826 * 11131611740500 U 3135 * 16132472101900 U 4556 * 12131620903608 U 3712 14131310734705 U 2037 * 14132361109400 R 2685 * 20132481763406 U 12764 * 12131460613050 R 1680 * 15131532820873 U 14859 * 12131511584002 R 1409 * 04132160277900 R 25650 14131310734704 U 2392 * 12131430751308 R 5483 * 14131612211001 U 89 * 13131511177885 R 2214 * 11131520924123 R 11299 * 14132221961404 U 89 * 14131821019200 U 1832 * 11131413035202 U 1595 * 11133411132602 U 1154 * 11131531935433 R 124 * 12131430748501 R 10078 * 12131511584415 R 4079 * 11131413038100 U 2035 * 12131430751300 R 3825 12131320820306 U 12097 * 11131520960400 R 1282 * 12132172252952 U 5422 * 11131531957634 R 1330 * 12133460667000 R 7114 * 11131531951036 R 1560 * 12131511583300 R 2878 * 12132511246427 U 4854 * 12132511241007 U 18221 * 13131511194500 R 2209 * 11131611670600 U 1899 * 12132511237017 U 13082 * 11131413035200 U 1646 11131381204800 R 7391 * 14133451842900 R 2266 * 11131461055700 R 1561 * 11132511070500 U 11533 * 13132141005600 U 6275 * 12132172272550 U 11299 * 20131731024800 R 2841 * 11133411079600 U 4448 * 12131460608550 R 1612 * 11131531970269 R 2102 * 15131730765210 R 4321 * 12131620968100 U 11252 * 14131511270800 R 18378 * 11131844491031 U 4245 * 11131611661500 U 6387 * 11131521021010 R 4278 14131310750700 R 1565 12131320848768 U 16487 * 11131611661700 U 3809 * 11131413019400 U 837 * 12131511584014 R 185 * 12131511605960 R 6774 * 11131230599731 U 2996 * 11131531935631 R 2965 11131392262802 U 24032 * 11131461106981 R 2437 * 11131520958401 R 886 * 11131520958905 R 2263 * 11131420508861 R 2019 * 12131511585800 R 3351 * 11132160915614 R 11440 * 12131450700900 R 4504 * 10131620543900 E R 8032 * 11131520960405 R 89 * 11131811046700 U 11963 * 11131531956039 R 1126 * 16131730813601 U 2898 * 11131531966231 R 1414 * 12131430750301 R 5983 * 12132221822110 U 12050 * 12133460672103 R 30451 * 11131830519234 R 4257 * 12131630572101 U 5442 * 11131531935632 R 1814 * 11132235141500 U 1646 * 15131532717031 U 10360 * 12131511601742 R 1252 * 12131460603101 R 1139 * 12131460604308 R 2261 * 12131511583800 R 2330 * 13131611972500 U 2491 14131310731815 U 1045 * 11131531948831 R 6200 * 13131460639452 R 2169 * 17132154007000 R 6106 * 11131811100400 U 5850 * 16132411736801 U 7546 * 16132180786706 R 1768 * 11131630535400 U 1773 * 13131250732140 R 623 * 06131630274510 R 3746 * 11131680700000 R 2662 * 12131511579518 R 17428 * 11132281774063 U 5327 * 11132281767983 U 1595 * 11131680717400 R 535 * 12132140890510 U 3536 * 16132180778901 R 1269 * 11132251623203 R 3477 * 11132221753100 U 6985 * 12131460604150 R 3570 * 12131811150205 U 3049 * 13131521212100 R 20120 * 11132360880300 R 11653 * 16132180770352 R 1069 * 07131640539906E R 13840 * 12131641074802 R 1301 * 11132621332700 U 36789 * 17131810239702 U 2209 * 12132252223122 R 29120 * 11132281767991 U 6203 * 12132252215110 R 1359 * 16132180770489 R 1007 * 12131511574210 R 1387 * 16132180770522 R 1193 * 12131471398400 R 12297 * 12132641733600 R 1697 * 11132140785106 U 2869 * 11132251648400 R 520 * 11131611711800 U 4719 * 12131430748401 R 7339 * 11132281801700 U 12190 * 12132641737000 R 13317 * 08131520735526E R 1169 * 16132180778500 R 1119 * 12131611863301 U 4970 * 12131511570106 R 214 * 13131250738531 R 4809 * 06131640520106 R 817 * 12131611863300 R 3322 14131310764533 U 957 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 559 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131680729200 R 255 * 11132251621300 R 8464 * 16132180808306 R 1770 * 11132281757960 U 2052 * 12131521125510 R 18061 * 11131520974117 R 2287 * 11132281757964 U 5544 14131310760104 U 867 * 12131611855600 U 1492 * 12131511597200 R 4252 * 12132172314255 U 1390 * 11131520962903 R 1443 * 11132281765875 U 1266 * 12131511595341 R 512 * 16132310286940 R 3101 * 12131620905801 U 9924 * 16132180770401 R 1352 * 12131611845106 U 568 * 11131520969930 R 2880 * 11132251643729 R 4145 12131381333308 R 854 * 12133451507300 R 5117 * 07131640543310E R 4773 * 12131641075521 R 2202 * 12131511578652 R 1474 * 17132621963900 U 9456 * 12132540931104 R 14527 * 11132251648616 R 978 * 12131630598402 U 8776 * 11132251624303 R 2019 * 12132641751200 R 2177 * 13131250740370 R 6045 * 11131680689800 R 2630 * 16132180778200 R 1787 * 16132180774620 R 1971 * 16132180793003 R 1274 * 12132120592205 U 30761 * 12132270755800 U 12097 * 12131511580845 R 8711 * 11132281762758 U 1337 * 02131730090000 R 6990 * 11132251639705 R 957 * 11131630510903 U 8482 * 11131620824120 U 1696 * 12131511575650 R 2193 * 11131520960410 R 1611 * 11133460567600 R 2522 * 11132251621408 R 2228 * 12131630598918 U 961 * 11131611695800 U 9868 * 16132180765504 R 1441 * 11131611712300 U 13364 * 11132281761569 U 363 * 17133460835104 R 4557 * 11132251647300 R 11806 * 11132281765451 U 2120 * 11132140765400 U 2425 * 19132281082100 U 24485 * 12132481130905 U 2500 * 11132511045900 U 21334 * 12131511598312 R 1971 * 16132180767920 R 1007 * 11131611656100 U 10548 * 20131821517900 U 2812 * 11131520962904 R 1849 * 16132411767790 U 124 * 08131520729500E R 654 * 13131250719431 R 2894 * 12131611853900 U 2033 * 12131620921703 U 8007 * 16132180768710 R 1789 * 11131611676500 U 11285 * 12132641756000 R 5827 * 11132251621500 R 10358 * 11132251646302 R 2552 * 11132281761543 U 2340 * 12131611778600 U 2038 * 11131630554202 U 3410 * 11132251604814 R 8510 * 12132252219803 R 2005 14131310753600 R 1657 * 12132120604107 U 2279 * 12131630598403 U 3051 * 11132140785000 U 1611 * 12133441352403 R 3326 * 11132251648003 R 394 * 18131534779913 U 5669 * 16133460806911 R 1131 * 12132172258050 U 4737 * 16131680998300 R 1750 * 16132180766504 R 1460 * 12131511580950 R 1416 * 16132180767300 R 1732 * 13132231393659 U 15579 * 11132251622400 R 6761 * 12131511571215 R 6850 * 12131511593405 R 4553 * 12131511591700 R 1646 * 11132251646414 R 1649 * 11132251647000 R 2390 * 11131630554200 U 1330 * 11131520957600 R 7060 * 11131730537601 U 5678 * 06131630274577 R 2667 * 06131630254569 R 2138 * 16132180803400 R 1732 * 11132281765851 U 1459 * 11132281772661 U 6200 14131310754204 U 1718 * 20131821517801 U 8213 * 12132641763900 R 9750 * 12131511580960 R 6551 * 12132641758800 R 939 * 11132221753102 U 4669 * 15131730768500 R 6568 * 11133420671700 R 141 * 12131460600403 R 3830 * 12131251906250 R 2314 * 11131520929800 R 1111 * 12133460656701 R 10162 * 13131250728781 R 820 * 11131520934700 R 2351 * 16132180799220 R 2716 * 13131511196215 R 579 * 12132641732300 R 6576 * 12131511599933 R 4560 * 12132641782000 R 1732 * 12133451515200 R 6624 11131320788920 U 13692 * 11132251650800 R 1469 * 12131511581300 R 13645 * 11132240534601 U 9938 * 12131511601752 R 1834 * 12131511599917 R 768 * 11132251650912 R 12566 * 12132252215309 R 1053 * 16132180797501 R 1715 10131380932417 E U 98 * 13132321470801 R 4540 * 11132531027000 R 6425 * 17132531703600 R 708 * 13131511187632 R 1042 * 11132251643600 R 10514 * 11131520969920 R 289 * 12131511570614 R 1868 * 12132641743200 R 4093 * 11132251618803 R 9081 * 11131461104700 R 3131 * 12131630595775 U 16176 * 11131520978500 R 4026 * 16132180803398 R 774 * 16132180774600 R 639 * 12132641770300 R 305 * 11131520940100 R 1000 * 12132641782600 R 6134 11131392294800 U 2580 * 12132641747500 R 1706 * 11131520981201 R 478 * 16131680994600 R 1378 * 12132240599202 U 2427 * 13131250720131 R 6396 * 11131461062801 R 3198 * 12131511579515 R 1646 * 12131620913501 U 2875 * 16132472111600 U 2676 * 07132251441005 E R 13251 * 13131511183800 R 491 * 11131461104600 R 3809 * 11131461053600 R 3341 * 06131610444308 R 6863 * 11131520959805 R 5278 * 11131830531539 R 1317 * 11133451362200 R 6051 * 11132251619400 R 1968 * 12131511571337 R 1713 * 11131630510902 U 5602 * 12131511579774 R 2415 * 08132321079400 E R 21169 * 12131521096110 R 1611 * 12131430745108 R 1395 * 12131521095810 R 1366 * 11132251650700 R 4631 * 16132180770402 R 2155 * 12131611835300 U 2056 * 16132180783603 R 1441 * 12131511577900 R 1680 * 11132251625000 R 13317 11131320788924 U 915 * 15131612487900 U 6258 * 12131430750800 R 7188 * 12131611773000 U 6579 * 06131510575622 R 402 * 12131611885400 U 6925 * 18131810292110 U 1672 12131311498301 U 4215 * 12132120586405 U 1230 * 13131250731331 R 1646 * 12131460612201 R 6736 * 11131461100170 R 2306 * 11131220707900 U 1356 * 17131612793300 U 7474 * 16132180777502 R 2302 * 12132641760900 R 1315 * 12132120586406 U 1188 * 11132251637807 R 6425 * 16132180773712 R 717 * 16132180794300 R 2892 * 12132641771900 R 3014 * 15131612487300 U 6497 * 12132641752700 R 2329 * 16133460806876 R 961 * 11132271156600 U 1763 * 11133420671701 R 2263 * 17131810228700 U 79 * 11132120564705 U 3996 * 16132180772401 R 837 * 12131511572530 R 7150 * 12132641771000 R 2792 * 12131630598739 U 782 * 12131460610050 R 2259 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 560 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132310242260 R 343 * 12132521828581 R 6736 12131392335701 U 13928 * 11132251650902 R 9900 * 16132180770543 R 3434 * 16132180770101 R 824 * 13131820944805 U 2244 * 13131250726681 R 11955 * 16131630899402 U 10032 * 15133460778902 R 89 * 16132180766312 R 1289 * 11131611614901 U 3499 * 16132180764901 R 1398 * 12131641067010 U 954 * 05132251325002 R 15017 * 14132361162012 R 4364 * 12132641782500 R 1347 * 11131630558808 U 18937 * 12132641766600 R 3134 * 06131630274583 R 3116 * 11131680698200 R 7106 12131381390807 R 1387 * 11131220708100 U 5924 * 11132251644605 R 859 * 11132251623415 R 5226 * 12132240957000 U 5618 * 12131820879400 U 13467 * 12131430750006 R 7490 * 12131611885500 U 4545 * 11132251621100 R 2581 * 14132361131801 R 11358 * 12133441385200 R 2443 * 16132180766500 R 1621 * 16132180775200 R 856 * 12131430753208 R 10782 * 12132641778500 R 1971 * 12132641735200 R 6360 * 11131520963810 R 9618 * 14131542110426 R 1352 * 13132310263250 R 4964 * 12131511598152 R 6963 * 11132360880102 R 1764 * 16132180770519 R 1430 * 12132511291700 R 6097 * 16131680994700 R 1228 * 13131460640902 R 1857 * 12131611851100 U 2006 * 12132641773800 R 1765 * 12132641782100 R 5268 * 11132360835501 R 3061 * 12132641798100 R 10603 * 15132411602730 U 1215 * 15133411531000 U 10220 * 12131460574202 R 3481 * 12132641768200 R 89 * 12132641735100 R 1117 * 12132641778100 R 2894 * 16132472063500 U 2063 * 17132611439800 R 101 * 11133451362300 R 6203 * 13131511208966 R 2544 * 14131821019203 U 1446 * 11131631236700 U 2767 * 12131511576775 R 1444 * 12131611898600 U 6356 * 11132251624200 R 2120 * 11131680719800 R 1266 * 11132251652018 R 2373 * 12132181178707 R 12800 * 12133460690105 R 10607 * 12131811150200 U 7001 * 11131630531700 U 9811 * 11131611755701 U 7111 * 11131611612000 U 11017 * 12131511571400 R 6398 17131321221503 U 7441 * 12131460613750 R 6287 * 02133450129807 R 6955 * 15132411602710 U 734 * 12131811168617 U 2056 * 12131430755401 R 5682 * 16131680982400 R 1413 * 11131520958400 R 1315 * 11131520929500 R 1899 * 18131810393602 U 2836 12131381306003 R 2965 * 11132621322200 U 13842 12131381369805 R 5419 * 11131520954100 R 2315 * 11131461101051 R 2474 * 13131511184349 R 2612 * 13132310263221 U 3110 * 11132235028700 U 4445 * 12131820865002 U 6662 * 12132641756800 R 185 * 12131521133020 R 11815 * 12132181175998 R 7452 * 12131811166100 U 11955 * 11132292504146 R 1729 11131381255408 R 1400 * 11131520982703 R 2899 * 11132120549005 U 10595 * 14131441049302 R 3985 * 11132360835401 R 10313 * 12131430750205 R 670 * 12132172279850 U 11862 * 12131641053802 R 1430 * 11131611669300 U 9844 * 14132361134602 R 2303 * 14131680845200 R 1358 * 12132231225000 U 12754 * 11131520977409 R 971 * 11131461065000 R 2071 * 12131460615150 R 1954 * 19131533501631 U 2577 * 11131511026540 R 37595 * 11131520927820 R 1798 * 06131811983500 U 13527 * 13131250737931 R 3781 * 11131620819707 U 845 * 13131250735731 R 185 * 12131430745709 R 1003 * 16131681007100 R 1069 * 11132511045901 U 3517 * 12131460600401 R 92 * 11132621322400 U 16231 * 11133411093400 R 7766 * 11132120578103 U 1712 * 12132450545109 U 6062 * 11132251623816 R 2478 * 12131511576811 R 1594 * 12132172313250 U 6700 * 13131511205117 R 2279 * 06133460321203 R 2702 * 12132252215321 R 1402 * 11132251641000 R 10830 * 11132160915621 R 10278 * 11131461097200 R 2153 * 11133411093704 U 2236 * 11132281762272 U 12812 * 12133460681730 R 24732 * 11131620806915 U 1864 * 16131230289215 U 1069 * 06131811987405 U 11299 * 11133411131800 U 2120 * 12131611909001 U 925 * 12131430745111 R 8012 * 06131630274580 R 3254 * 11131461059000 R 2560 * 12132292588951 R 1765 * 11131461094201 R 2441 * 06131520516712 R 17533 * 11132251638400 R 10595 * 12132130815902 U 5117 * 11132281756751 U 4539 * 12131511575100 R 1492 * 13132310256820 U 3141 * 12132641776600 R 2382 * 16131680980800 R 4387 * 11131520958620 R 15556 * 11132251650305 R 619 * 11132251640902 R 5304 * 12131511591900 R 1145 * 11132281770252 U 6200 * 11131611634700 U 872 * 14132621590600 U 14950 * 11132160915610 R 7247 * 12132270761211 U 1732 * 11132235028800 U 3075 11131392294802 U 404 * 11131520977406 R 5042 * 11131520941715 R 1083 * 12131820834209 U 1440 * 18132472336700 U 1825 12131381376200 R 5532 * 11131611670800 U 6275 * 13132172369050 U 11548 * 15132411602720 U 188 * 18132472366000 U 1833 * 13131250719831 R 3719 * 12131511577410 R 1937 * 17132611425900 R 610 * 12131611872700 U 1423 * 11131620873900 U 4288 * 12132481133100 U 2330 * 16132511140303 U 737 * 11132140785100 U 13420 * 12131511579800 R 3608 * 06131630274662 R 2284 * 12133460686700 R 18995 * 17132611444500 R 1487 * 11131520960120 R 6051 * 11132251639300 R 1203 * 17131810244615 U 1600 12131392329104 U 6736 * 11132251640107 R 9468 * 12131511593500 R 426 * 06131630274582 R 1189 * 13131250737933 R 2122 12131381333306 R 1646 * 11131680679300 R 128 * 11132411177402 U 12190 * 06131230892831 U 1815 * 11132251623310 R 929 * 12131511592332 R 124 * 11131520963600 R 4117 * 11132251602000 R 2475 * 11132251641200 R 6537 * 11131461101440 R 2306 * 14132310267110 U 3070 * 12131511579772 R 15486 * 11132251602309 R 1747 * 06131510575615 R 6261 * 12133412423802 U 1068 14131310760133 U 2604 * 11132251649251 R 1112 * 11132271126400 U 13833 * 11131220708300 U 5862 * 11132251646407 R 1680 * 12133460684303 R 10185 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 561 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132251649200 R 5111 14131310761510 U 1183 * 14131542110421 R 986 * 12131511579512 R 13598 * 14132361119100 R 17375 * 12131611770002 U 2469 * 11131611726000 U 1414 * 11131420497661 R 1386 * 12132511316600 R 10637 14131310760019 U 1491 * 11132140784102 U 1460 * 11131220708200 U 10552 * 11133411136402 U 465 * 14131730707002 R 1711 * 12131511571450 R 3568 * 12132172264156 U 5158 * 17133460832501 R 1505 * 14131542101010 R 9515 * 11132251609900 R 9609 * 11132611051702 R 11111 * 12131430744803 R 7377 * 11132251623406 R 9609 14131310765017 U 1190 * 12132240571200 U 34397 * 12131611844300 U 11582 * 12131511578815 R 27672 * 12131511577017 R 842 14131310757503 U 1540 * 11132251637900 R 1747 * 14131542089200 R 1911 * 12131630575501 U 12378 * 11131461101041 R 2120 * 12131460584500 R 2676 * 18131810378000 U 9805 * 17131250950661 R 2138 * 13131542065800 R 2649 * 13131730661702 R 13521 * 12131511570300 R 1527 * 12131460612800 R 1817 * 11132251621000 R 1161 * 11131520979410 R 2865 * 11131210903600 U 12208 * 10131844171231E U 2033 * 11132251649219 R 2340 * 12132231243400 U 4626 * 13131542053018 R 1523 * 11132251623400 R 2340 * 12131430750900 R 2142 * 11132251602109 R 1781 * 11132281771865 U 577 * 12131811150100 U 1347 * 11132281764151 U 19117 14131310716406 U 1557 * 12131842917839 U 4064 * 12131611850600 U 1527 * 12131511572200 R 6700 * 11131520969905 R 3986 * 13132321432300 R 4925 * 11131611667801 U 1780 14131310765705 U 1770 * 11132611037402 R 10172 * 02131730088102 R 6849 * 13131250736381 R 5472 * 12132120608803 U 3646 * 12132240600702 U 7100 * 11132251649243 R 1662 * 13131542055000 R 7081 * 13131542062800 R 1432 * 11131611707300 U 579 * 11132620638402 U 5567 * 11131520946100 R 2077 * 16132472073000 U 3056 * 16131680990602 R 1131 * 06131841388832 U 7653 13131381527700 R 10642 * 11132281777486 U 1014 * 05132550540181 R 1410 * 11132251639100 R 10782 * 11131520974115 R 443 * 12132430398700 U 17164 * 16131680998200 R 2550 * 12131511570125 R 1527 * 12131730593504 U 10125 * 11131820764701 U 3034 * 12131430752301 R 8981 * 11132251646400 R 12332 * 11131680704700 R 1309 * 11131440761602 R 1323 * 13131250740355 R 4773 * 06131510575600 R 4634 * 11131250643880 R 11001 * 12132641801100 R 2236 14131310749503 U 2176 * 12133411221300 R 10735 * 11132281768454 U 1476 * 11132221785310 U 2966 * 12131460611850 R 2589 * 12131430750901 R 4177 * 11132281746570 U 2069 * 11132251645300 R 1452 14131310717500 R 1224 * 05132130266602 U 27169 * 11131631228200 U 5247 14131310724208 U 780 * 11131440761000 R 2019 14131310765287 U 2471 * 11131611584700 U 5042 * 12131511578904 R 655 * 11131611728200 U 5453 * 11132221782506 U 7436 * 11132251647709 R 9844 * 11131680726702 R 4297 * 15131532735231 U 7051 * 11132631096100 U 2136 * 12131730614606 U 11674 * 11132281761159 U 2069 * 11131440766903 R 2509 * 11131520957605 R 2102 * 11132631092400 R 12097 * 12132611752100 R 7038 * 12131460611600 R 4126 * 11132321280156 R 3756 * 11131281101150 U 11722 * 19133412085500 U 8109 * 12131460616651 R 4104 * 03131710082530 R 14364 * 11133460596944 R 10538 * 11132281770259 U 12359 * 06131630274575 R 2339 * 11131680721800 R 5042 * 18133441831800 R 3154 * 15132611314700 R 10766 * 12131450647641 R 2580 * 11132511052200 U 10830 * 01131630004826 U 546 * 11131520970100 R 1883 * 11132251620204 R 10451 14131310757402 U 2533 14131310752205 R 2672 * 14132141092200 U 17542 * 11131440760202 R 457 * 13132531225725 R 294 * 11132281769262 U 1214 * 12133451511900 R 988 * 12132621379300 U 11870 * 13132641900300 R 10267 * 12131842958631 U 13628 * 11132251623100 R 9515 14131310762711 U 1358 14131310745300 R 124 * 18131810393800 U 1345 * 11132251624600 R 1858 * 13131250724781 R 2042 * 12132471547400 U 2279 * 11131520960130 R 8907 14131310760015 U 2394 * 13131250741631 R 358 * 13132240672701 U 3810 * 12131511581851 R 6134 * 14132611239332 U 6477 * 12132231829090 U 5233 * 14131210817407 U 8584 * 06131640525432 R 3715 * 12131630591603 U 2074 * 11131531956242 R 1372 * 15131810048005 U 17533 * 11132251624316 R 1140 * 11132251624307 R 11815 * 12131430745302 R 655 * 08131520714600 E R 5730 * 13132450578209 U 33276 * 14131210817403 U 13664 * 11131520961200 R 10172 17131335090603 R 1212 * 12131630584616 U 8584 * 11132240553100 U 27896 * 12131611832900 U 2655 * 12132130816204 U 1903 * 12133411223600 U 19170 * 16131680971900 R 871 * 13131250738550 R 843 * 12131511571457 R 10360 * 12131511570546 R 185 11131381248103 R 4145 * 12131611846900 U 1359 * 12131511570572 R 5796 * 11132621305000 U 1296 * 11131520993700 R 6163 * 11132251620200 R 13478 * 11131611641800 U 5455 * 12131511579136 R 526 * 07133460397009 R 1999 * 12131511575600 U 1301 * 12131511592110 R 1817 * 12131511594700 R 24122 * 11132251609010 R 18597 * 11132251638609 R 5864 * 11131461062500 R 1841 * 16131230286195 U 2892 * 11132251622002 R 7958 * 11131811145600 U 4617 * 14132621590801 U 19844 * 11132360923901 R 2061 * 11131611701201 U 169 * 12132471531200 U 982 * 12132471504200 U 12003 * 11132251613000 R 9562 * 11132251645740 R 9515 * 11132251643500 R 19539 * 12131281281010 U 14444 14131310745305 U 212 * 12131511576521 R 1125 * 12131511571705 R 10642 * 11132251601502 R 2425 * 12131611830200 U 12003 * 11132281761577 U 5643 * 12131511573473 R 126 * 11131611661302 U 10137 * 12132240592701 U 6662 14131310757925 U 2001 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 562 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132221785300 U 2027 14131310762901 U 416 * 12132261122100 U 21342 * 13131250720781 R 1182 * 11132251622900 R 13974 * 13131250736089 R 188 * 11131520960320 R 10877 * 13131250719050 R 1822 14131310765009 U 1352 * 12131430749703 R 10325 * 12131460604305 R 5382 * 11131520941710 R 563 * 11132251647608 R 2137 * 11132221784705 U 520 * 12132172252251 U 1153 14131310763000 R 912 * 12131511580715 R 4364 * 11133411168000 U 1295 * 11132281756851 U 7471 14131310735600 R 1045 * 08131630340821E R 6346 14131310757510 U 2941 * 06132521029812 R 11750 * 19131461021000 R 5295 * 07131822129300E U 2103 * 12131641077501 R 4251 * 12132641772400 R 305 * 12132641759800 R 1714 * 13131630628401 U 22201 * 17133452136700 R 4423 * 11131461101510 R 2272 * 11132551128981 R 1287 * 11131520940220 R 98 * 11131520974111 R 4220 * 11131532001631 R 2340 * 11131820806910 U 11017 * 12131820833419 U 10125 * 05131460258650 R 10414 * 12131460600402 R 683 * 12133460675002 R 6438 * 16132472115600 U 2100 * 11132251624511 R 4818 12131381384000 R 1259 * 16132180779700 R 2609 * 11132631107900 U 4262 * 12131511584165 R 1338 * 12132641787600 R 2671 * 12132641743100 R 2211 * 16132180796212 R 2725 * 12131611792800 U 10088 * 11131611668701 U 2399 * 11131820779308 U 11064 * 12131820827200 U 12528 * 12132641746800 R 846 * 12132641751400 R 420 * 11131520946700 R 2256 * 11131520974104 R 1443 * 12131430750200 R 11111 * 14132457100051 U 7514 * 12131511585415 R 399 * 11131611726500 U 4752 * 12131460600400 R 1692 * 12131820827202 U 12003 * 13131511189550 R 2244 * 12131843052032 U 10360 * 12132641743400 R 2517 * 12132641775500 R 125 * 12131511571600 R 1971 * 11132251624215 R 5776 * 12131511588004 R 2005 * 11131532016031 R 5079 * 12132641739600 R 148 * 12132641782700 R 2364 * 11131520977405 R 2763 11131381209110 R 7135 * 12132641762700 R 4587 * 15133411531400 U 12613 * 11131531967040 R 2696 * 11133411065900 U 4479 * 12132511263400 U 6661 * 14131830710531 R 11421 * 12132511237027 U 2159 * 11132120547400 U 4134 * 16132180791500 R 2616 * 15132141195600 U 5860 * 12131820818250 U 19909 * 13131250715920 R 3545 * 13131820944900 U 2104 * 12132641744000 R 2245 11131333140850 R 1337 * 13131250724789 R 1132 * 11131611608400 U 4253 * 09131531615231E R 2353 * 16132180784201 R 2376 * 12132611700800 R 4534 * 12131820822200 U 18017 * 11131450637116 R 6425 * 11131520964200 R 2897 * 11132611067202 R 1105 * 18132250290200 R 857 * 12132371204481 R 11100 * 16132180772655 R 3058 * 06131841534431 U 10821 * 11131820770200 U 13054 * 13131460637750 R 1035 * 12131430750300 R 7565 * 11131611676900 U 4619 * 11131520962907 R 2099 * 12131511594800 R 18333 * 11132281774658 U 12719 * 16132180803309 R 4985 * 16132180788400 R 3837 * 11131413019300 U 2222 * 12131820818253 U 15013 * 11131532045642 R 1968 * 14131511295000 R 29058 * 16132180781520 R 7386 * 12131820835500 U 16576 * 12132641787800 R 6287 * 16132180770406 R 2432 * 11132371126731 R 1849 * 11133411110700 U 17565 * 12132641744200 R 10172 * 12132641772500 R 2348 * 12132641778300 R 89 * 11132281812908 U 11861 * 11132251640706 R 689 * 14132371424181 R 3198 * 12131511592300 R 6518 * 12131721622600 R 5306 * 13131511184560 R 1279 * 16132180802300 R 2265 * 13131830599181 R 6735 * 12131511585410 R 1088 * 16132180779000 R 3419 * 16132180796200 R 4227 * 11131531954231 R 1090 * 13133451708400 R 13317 * 14132361112700 R 12425 * 11131531933635 R 478 * 15131210757400 U 17473 * 12131430748002 R 4744 * 12132511280200 U 18287 * 11133460569144 R 2322 * 17131641214901 U 1724 * 12131460592550 R 1629 * 11131820807500 U 11345 * 17132531703605 R 2305 * 12131511592333 R 89 * 12132231209340 U 4826 * 12133460660500 R 7226 * 11131531933836 R 2509 * 11131230607981 U 2087 * 16132180790800 R 4171 * 16132180768100 R 2286 * 16132180791401 R 5824 * 14132361106602 R 1070 * 11132371126982 R 1260 * 12131843018431 U 12566 * 12131820833411 U 11955 * 13132321434200 R 3687 * 12131511583900 R 4569 * 11132251623105 R 6163 * 05131630241101 R 1703 * 17131810202220 U 567 * 12132511237007 U 5193 * 11131532001633 R 6761 * 12131820813902 U 22325 * 12132292591500 R 1834 * 20133441916100 R 1051 * 11131220708000 U 1790 * 17132180852251 R 1189 * 20133441916101 R 1403 * 12133451549000 R 697 * 16132180790714 R 3035 * 11131520960020 R 4557 * 18133441831900 R 4894 * 11132281757251 U 4148 14131310756590 R 182 * 11133460574000 R 2878 * 12131460601000 R 4101 * 11132251614029 R 10360 * 10131844171232E U 2998 * 11132281746262 U 1252 * 11132251645749 R 7060 * 11132281757266 U 14625 * 11131440760201 R 92 * 12132451222200 U 36100 * 16132472065300 U 1289 * 11132631092500 R 12800 * 12131611859700 U 2177 * 13131250716492 R 697 * 12131611822300 U 3876 * 11131611706900 U 2823 * 12132481148105 U 335 * 11132251623818 R 10267 * 11132281763361 U 29426 * 12131611852300 R 1748 * 11131520993702 R 2169 * 11131730568300 R 12622 * 12131511594452 R 1679 * 12131430750404 R 12054 * 11131531964849 R 6275 * 11131680702200 R 7135 14131310763109 U 900 * 12131460600152 R 5303 * 11131680683500 R 6404 * 12133431253410 R 6982 * 11131440757603 R 5581 * 12131611828700 U 12942 * 14131621232001 U 7327 * 16131230296535 U 867 * 12131511580217 R 19909 * 11132281762974 U 605 * 11132251651009 R 380 * 12131430746500 R 10166 * 12133411214700 U 1885 * 12131511580200 R 2467 * 11131520955800 R 5192 * 11132251640100 R 7097 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 563 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132430350200 U 12058 * 11132251640800 R 2950 * 11132251620704 R 6652 * 12131511578903 R 1903 * 12131511581400 R 1287 * 12131511576500 R 1766 * 17132221310100 U 1530 * 16132458111700 U 10407 14131310759401 R 718 * 11131531964832 R 4167 * 12131511580201 R 370 * 14132531402502 R 6749 14131310755400 R 1983 * 12131430749700 R 11158 * 11132321283701 R 3712 * 11132251645400 R 13746 * 11132360852700 R 1429 * 12131511578900 R 604 * 10132251570283E R 2306 * 12131430743400 R 2517 * 11132531121300 R 2477 * 12131460601300 R 4916 * 12132160979300 R 391 * 11132251647700 R 10595 * 11132281784551 U 1595 * 16131230330481 U 2210 * 14132230332351 U 1530 * 11131450637121 R 2843 * 14132230332356 U 2090 * 11131520960700 R 1629 * 11132281770257 U 11405 * 02131730089001 R 5529 * 17131621502612 U 7173 * 13132641893400 R 2033 * 13131630637300 U 1470 * 11131620819703 U 1104 * 11131520966213 R 90 * 11132251609402 R 7209 * 11133460641200 R 128 14131310757907 U 2672 14131310760007 U 2051 * 11132321303600 R 4445 * 18131230428431 U 13186 * 13132641877400 R 4000 * 12131460612901 R 1430 * 12131511576420 R 1031 14131310757600 R 1681 14131310757912 U 882 * 11132251646105 R 7434 * 12132160956500 R 1851 * 12131611839601 U 1953 14131310760410 R 2240 14131310749800 R 2414 11131320804880 U 13927 * 11131440767202 R 662 * 12131430743502 R 2415 * 12131511571711 R 2755 * 12131460600900 R 4553 * 13131250719281 R 6167 * 16131680993301 R 635 * 14133411407114 U 16178 * 12131511571700 R 1698 14131310758209 U 3173 * 11131611747401 U 7100 12131320811319 U 6627 * 11131520994910 R 2102 * 11131250629081 U 7682 * 18131810393807 U 3154 * 11131520983800 R 2416 * 11131541764200 R 2289 * 14133431379706 R 576 * 17131722297600 R 2599 * 11132321313602 R 2640 * 12131730583400 R 16169 11131392259500 U 28433 * 13132361028702 R 6735 * 04133450532900 R 15049 * 18131621513503 U 6352 * 12131460574550 R 1301 * 11132321292400 R 124 * 18132411873607 U 537 * 06132221325401 U 3839 * 18131631032800 U 964 * 13133460302454 R 9750 * 12132511246687 U 6097 * 13131820937100 U 1808 * 11132360855501 R 3517 * 12132511240407 U 4402 * 07132252025008E R 768 * 15133431433563 R 5550 * 10131820697300E U 13900 * 11131710541688 R 2159 * 15133431429806 R 6060 * 11131730578902 U 17850 * 11132360901700 R 34174 * 15133420934000 R 2106 * 11131251414550 U 11053 * 11131541652000 R 1012 * 12131811200900 U 960 * 11132360852101 R 6474 * 19131821470881 U 7700 * 14131830677431 R 124 * 16131810173202 U 177 * 11133460596362 R 1963 * 07132252027288E R 768 * 15131420700111 R 1212 * 11132321310650 R 89 * 14132511478000 R 4038 * 06132221307717 U 4541 * 11133420712403 R 4036 * 13131440941501 R 4122 * 12132531172900 R 2142 16131391695439 U 11722 * 14132321545801 R 2906 * 14131830698881 R 126 * 11132481039303 U 9562 * 11131520952601 R 443 * 11133460640301 R 147 * 12133451527900 R 5344 * 12132511261326 U 6175 * 14131460667700 R 5272 * 11133420712400 R 2966 * 17133460842687 R 6228 * 11132321306000 R 3262 * 12132511248607 U 2843 * 12132531152601 R 2426 * 12132531189102 R 3229 * 12132240961300 U 5149 11131333047400 R 20281 * 11133460596331 R 309 * 14132210814101 U 570 * 17132321846115 R 6233 * 11132531049700 R 2184 * 12132240761701 U 10830 * 12133431250706 R 1561 * 19132211163301 U 5546 * 11132271147400 U 10957 * 11132292544608 R 2830 * 18132230165861 U 4698 * 15133441575402 R 6976 * 11131541754200 R 10334 * 11132641579600 R 2700 * 12131541781823 R 4352 * 11131640676903 R 3204 * 12132240761700 U 5532 * 12131611931300 R 1663 * 11132641579700 R 6574 * 11132641596400 R 1680 * 20133441916700 R 1228 * 11131520986225 R 11111 * 11132371112782 R 183 * 12131730615701 U 1577 * 12131541774862 R 6887 * 13131521224403 R 1470 * 12133431247806 R 1492 * 13131730653109 U 6920 * 13132641841600 R 902 * 12132161009709 R 2415 * 18131431920501 R 1537 * 12133441350300 R 10032 * 11131532029036 R 1510 * 11131520956920 R 5030 * 12132521842331 R 5476 13131381513000 R 1152 * 11131541669014 R 4149 * 11131461054300 R 1458 12131331966001 R 12190 * 12132321340204 R 1594 * 11132240562000 U 10228 * 12131721679500 R 2296 * 13131730681646 R 6930 * 12131611851501 U 2364 12131331986000 R 1484 * 08132530791711 E R 19533 * 11131611742400 U 6172 * 11131541756200 R 746 * 17131250964231 R 1213 * 12133411237500 U 868 * 17131722307000 R 535 * 12131611899700 U 18272 * 12131430753000 R 2108 * 14132221937900 U 7064 * 11131521023100 R 5678 * 12131611850400 R 6134 * 12132321395204 R 1869 * 15132270571025 U 230 * 14132210814005 U 89 * 11131541754802 R 4818 * 11131520947020 R 6201 * 11131531932637 R 1646 * 12132240761402 U 1577 * 11131440821300 R 11280 * 18131631004400 U 12482 * 12131811158700 U 12942 * 11131461101010 R 527 * 15132292738900 R 5950 * 14133411384300 R 2338 * 13131511191164 R 1663 * 12132310250301 U 6024 * 02131811599504 U 11539 13131381506800 R 7081 * 11131461066303 R 1594 * 11132531058200 R 978 * 11131520935120 R 3655 * 13131460633750 R 741 * 11131611655901 U 845 * 12131611869100 U 32478 * 12132621358800 U 19697 * 13132310259910 U 1329 * 14132280798700 U 6900 * 15132270569520 U 11248 * 11132310233850 R 1687 * 11132641597900 R 90 * 20132211199602 U 2257 * 15133441575406 R 1109 * 12131611880400 U 1903 * 12132321340100 R 860 * 19132211172301 U 1216 13131381511300 R 1699 * 11131461101011 R 500 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 564 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131722307001 R 2324 * 12131611930100 U 1509 * 11132611035412 R 1330 * 11133451447601 R 3016 * 11131611745000 U 964 * 12131611916000 U 1492 * 11131830545927 R 689 * 11132292516500 R 9750 * 12131820869603 U 6925 * 11132511029950 U 1748 * 06133460325401 R 10313 * 17132321854005 R 2677 * 18132233506900 U 4976 * 15133441575407 R 6699 * 20132211214000 U 1535 * 12132240761500 U 2415 * 14132371400846 R 1283 * 12131611815200 U 1181 * 11131520970900 R 4491 * 12132511246637 U 4892 * 15132520008780 R 11984 * 13131460640904 R 2614 * 12131541774851 R 9226 * 12132252201207 R 12237 * 14133431313706 R 6152 * 13131511194991 R 1699 * 12132310242200 U 4553 * 11131520955805 R 11533 * 12132310247423 U 6285 * 18131431920520 R 1407 * 11131532044638 R 1475 * 18131431903300 R 2098 * 13131521228030 R 1441 * 11133451401300 R 14615 * 11131611730600 U 2748 * 12131541782603 R 1766 * 12131430750502 R 2467 * 13132641841500 R 125 * 16131843797238 U 1463 * 11133460593300 R 1492 * 12131541882410 R 1145 * 14131730718605 R 1595 * 12131541815801 R 12261 * 12132471600700 U 16600 * 14131830686750 R 89 * 12133431252906 R 5763 * 11132641514300 R 5453 * 11131461091200 R 1458 * 11131620814600 U 4096 * 12132310245490 U 20542 18131392023500 U 3011 * 18131431887702 R 2196 * 13131511195097 R 1682 * 13131521224400 R 1849 * 12131430754405 R 1560 * 11131520937810 R 10172 * 11132531059800 R 4073 * 12131611899000 U 4515 * 08132251500312E R 14761 * 12132321368501 R 9750 * 12131611901601 U 1679 * 11131461060402 R 1718 * 12133441351711 R 1181 * 12132310249463 U 19715 * 11131420495313 R 1645 * 11131844488232 U 37471 * 11131541694610 R 12003 * 12132240957702 U 3083 * 12131730634406 U 7114 * 11132271161500 U 9515 * 11132521712032 R 255 * 14132280798808 U 988 * 12132270743606 U 10642 * 11132281755054 U 4222 * 11132271113750 U 9750 * 18131431881416 R 7364 * 11132281772653 U 5752 * 11132251623204 R 2069 * 12132511253317 R 1766 * 17132210990310 U 5468 * 12132210621400 U 16169 * 12131811158705 U 12988 * 14131830686748 R 4326 * 14131730711300 R 1417 * 12132252201108 R 11487 * 11131520945315 R 5902 * 12131430754400 R 5193 * 12131630573204 U 23680 * 17132321846204 R 7232 * 12132310249740 U 7527 * 18131431920510 R 490 * 11132210599701 U 915 * 17131641210500 R 1142 * 12131611899601 U 1181 * 11131461102671 R 1950 * 12132641759600 R 9797 * 11131611739900 U 2323 * 12132240766703 U 1594 * 12131541806403 R 1458 * 12132240768508 U 1765 * 13131612070200 U 735 * 12132310244441 U 17164 * 12131611859600 U 817 * 18132211118702 U 5669 * 15132270571008 U 10601 * 14132361112608 R 5741 * 10132210490601E U 132 * 15132541200700 R 5902 * 04132234007410 U 1985 * 12133431249906 R 6276 * 18132211118700 U 2172 * 12132521842181 R 255 * 14132280799500 U 10040 * 12131430754404 R 2382 * 05131420244962 R 5528 13131381482400 R 6580 * 11131532001837 R 2086 * 11132641568900 R 662 * 12131611869400 U 1988 * 11131461071901 R 717 * 12131611860600 U 1245 * 13131460640950 R 1035 * 12131611889200 U 16847 * 12132321367609 R 12531 * 12131641056106 R 2159 * 15132270571007 U 32735 * 12131611925300 U 1202 * 13131511196010 R 1817 * 11131461055701 R 1771 * 11132310232830 U 10935 * 12132310243850 U 14605 * 11131531966668 R 3574 * 13132321458500 R 124 * 20133441916704 R 2203 * 11132641570900 R 9750 * 12132240766504 U 2909 * 12131430752901 R 5081 * 11131532052432 R 2509 * 12131611860801 U 1679 * 11132292495745 R 4805 * 11132531078200 R 2086 * 12131611939507 U 3133 * 13132481169101 U 12143 * 12131611856200 R 7150 * 11132251637800 R 1662 * 11131811122500 U 10873 * 11133431215760 R 1266 * 12132310246850 U 10548 * 12131830565131 R 5607 * 12132240957605 U 633 * 13133420847200 R 10560 * 11132641578800 R 13903 * 12131620983503 U 4864 * 12132531206700 R 1121 * 11133460596013 R 380 * 15132270571000 U 1089 * 14132280803108 U 1417 * 13131730688825 U 22225 * 11132251618300 R 971 * 12133431265860 R 540 * 14133441469000 R 2959 * 11131461055601 R 957 * 11132251650607 R 2323 11131381273800 R 6723 * 18131431881422 R 360 * 15133460790208 R 199 * 11132240509501 U 9844 * 11131461056401 R 1372 * 11131520981205 R 1984 * 11132140800900 U 1879 * 11131520957512 R 2001 * 11131611658300 U 894 * 18131431887706 R 2423 * 12132540977100 R 2367 * 12133431252907 R 1423 * 11131461095700 R 1763 * 12132240957701 U 807 * 12132511246377 U 2518 * 11131532050233 R 2339 * 11133451401000 R 14902 * 13131521224405 R 191 * 11132641551900 R 936 * 11132621326000 U 2204 * 12131611945400 U 4666 * 12132161009710 R 1216 * 11131611662000 U 12472 * 19133441894506 R 5817 * 13132321462200 R 1734 * 11132611035405 R 1365 * 12132240769800 U 263 * 12131430751200 R 6511 * 08133460450213 E R 7320 * 11131611678900 U 1315 * 12131611875900 R 4094 * 17132551715731 R 10689 * 11131251434246 U 9668 * 18131431887707 R 553 * 12132511241637 R 10267 * 13131460639802 R 3288 * 11131461101442 R 928 * 11132120550102 U 2203 14131380147728 U 3250 * 11132251615200 R 5790 * 11131630537100 U 1212 * 11131510968900 R 2281 * 12132231243600 U 4177 * 11131611605700 U 506 * 14131542094601 R 124 * 11132292505211 R 89 13131381499100 R 2080 20131392331600 U 8124 * 20132211199600 U 1431 * 17131250958381 R 4193 * 13131612070201 U 56 * 12132240769801 U 5344 * 14131730696403 R 7128 * 11132292505200 R 9731 * 14131542089401 R 9938 * 14131542077210 R 1522 * 11131611701500 U 4295 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 565 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133441388600 R 6322 * 18132270409306 U 1709 * 12132521811631 R 2022 * 11131611678700 U 1217 * 14131542098000 R 2394 * 12133411228500 U 5175 * 11132281768858 U 3453 * 16131230307735 U 815 * 11131532037031 R 11158 * 14131542086000 R 1016 * 14131542099800 R 714 * 12132240770206 U 1458 * 14131542076200 R 1343 * 11132140789903 U 1895 * 11133460595930 R 1966 * 11132521700232 R 124 * 11133451371100 R 7430 * 12131611889100 U 5382 * 12133431240906 R 4337 * 14131542099010 R 6164 * 14131542085610 R 2019 * 11132251645000 R 5069 * 14131542093412 R 535 * 14131542075012 R 4383 * 12132240768902 U 1509 * 12131620980700 U 7719 * 14131730705008 R 125 * 14131730718604 R 1402 * 11133411093200 U 3118 * 11131520968305 R 2272 * 14131542086400 R 1164 * 14131542076216 R 1456 * 11131844537635 U 1612 * 11131251415575 U 10224 * 11131210897800 U 1420 * 14131542094600 R 6629 * 14131542093801 R 91 * 11131461064303 R 1034 * 13131730679500 R 9985 * 11132251616101 R 465 * 12131430747900 R 2894 * 11132251615000 R 6462 * 12131430754511 R 1577 * 14131511220000 R 1646 * 11132641593800 R 1968 * 12133460666005 R 2980 * 14131542099200 R 1224 * 18131613260400 U 7079 * 11131531965637 R 17498 * 11132251613900 R 2907 * 08131231007081E U 59897 * 14131542085600 R 4769 * 11132251643700 R 6911 * 11131520936610 R 2323 * 14131542098800 R 1164 * 14131542098416 R 1174 * 11131250662431 R 9275 * 11132140789900 U 696 * 11132251615400 R 124 * 11131710541637 R 1988 * 12131611864300 U 12003 * 14131542075000 R 4728 * 14132371407335 R 1264 * 11131520954500 R 7359 * 11131532052435 R 1680 * 13132321462502 R 1020 * 12131611852000 U 4602 * 11133431214226 R 6537 * 11131461089700 R 648 * 11131461060400 R 1526 * 12131430747901 R 960 * 14132210814000 U 132 * 14132180131308 R 6284 * 19132211177201 U 7008 * 14131542091200 R 818 * 15133460790233 R 1411 * 11131520942910 R 943 * 11131461054500 R 1577 * 12131611934400 U 18648 * 14133460762511 R 966 * 15131641137510 U 337 * 12131611944300 R 1903 * 12131440885300 R 10078 * 11133460570603 R 10172 * 11131611615101 U 4994 * 12132240770207 U 1423 * 13131511160700 R 506 * 14133451835000 R 701 * 14132280810201 U 1016 * 12132511246617 U 5833 * 11132240539400 U 9900 * 13131521228501 R 2684 * 11132371130231 R 4631 * 16131542523614 R 44153 * 12131611907700 U 12903 * 11131420491913 R 10185 * 18131431908910 R 6763 * 14131542099012 R 968 * 14131542099600 R 2142 * 12131430747203 R 6624 * 11132210615901 U 7359 * 11132250301900 R 4490 * 11132521715142 R 717 * 11132531103402 R 1798 * 14132280811900 U 9515 * 11131532050644 U 2941 * 11132111694350 U 11017 * 11131461095600 R 1493 * 11132641590500 R 11017 * 12132511240927 U 3903 * 11132251649711 R 4481 * 14131542204211 R 431 * 05132251346005 R 6106 * 11131460566852 R 1865 * 12131641074507 R 2585 * 11132251598803 R 5826 * 14131542079200 R 1491 * 14131542099001 R 125 * 11132641552000 R 11627 * 11131461057500 R 1934 * 12131611871701 U 1577 * 17131730862804 U 257 * 10131844237836E U 96 * 11131811119300 U 5341 13131381499000 R 1968 * 12131440914700 R 6360 * 14131542121200 R 5969 * 12131460584602 R 1829 * 11131461100360 R 872 * 14131542160400 R 2356 * 11132531069200 R 2102 * 13133420847100 R 785 * 15131722031900 R 2426 * 11131420498912 R 10616 * 11132641585100 R 1736 * 11131611745100 U 1240 * 11132281769954 U 1646 * 12131641053823 U 9609 * 17131250965948 R 5429 * 12131630575006 U 6850 * 13131820892709 U 5502 * 12131611845600 U 1031 * 11132310234800 U 2296 * 11133460574003 R 11302 * 12131641077701 R 2792 * 17133411728303 U 7996 * 11131461104390 R 1899 * 12131430753409 R 6549 * 13132321459607 R 2930 * 13132310256810 U 2895 * 12132240957300 U 11440 * 12131820818245 U 1595 * 11131461068701 R 717 * 15132611299502 R 1271 * 14132371407081 R 2568 * 15133420932200 R 1807 * 11131461069601 R 1797 * 12132240767003 U 6627 * 12132292593205 R 5720 * 12131430753806 R 1110 * 12132292587600 R 2576 * 12131730604501 U 36018 * 12132252193719 R 10782 * 12131611781300 U 6812 * 11133411141602 U 387 * 12132252229021 R 5873 * 12132471498200 U 9352 * 13131542044200 R 4578 * 06131250321631 R 10329 * 12132511239911 U 3075 * 13131820894513 U 10220 * 12131430747902 R 2073 * 13131542066200 R 5294 * 11132292505214 R 1309 * 11131461105402 R 465 * 13131542036800 R 1226 * 11131230570981 U 13317 * 11131520977408 R 1612 * 11131461106770 R 1330 * 13131542063200 R 3110 * 12132240959301 U 7527 * 11131461065504 R 1865 * 13131542031600 R 2174 * 12132511240917 U 4985 13131320919300 U 1965 11131320800420 U 1203 * 12133431224026 R 2176 * 12132511235308 U 2213 * 11131210897922 U 2172 * 12131611927000 U 15899 * 12133451544200 R 5344 * 12132240594500 U 1594 * 13131542039800 R 90 * 13132551322533 R 1663 11131381209124 R 12625 * 14131680889800 R 11345 * 18132411935600 U 488 * 13131820890600 U 5117 * 13131511192113 R 1523 * 13131521221010 R 5272 * 10133441210501E R 1799 * 11131461100251 R 1330 * 11132210601105 U 31288 * 11133460595928 R 746 * 11131520928103 R 5378 * 14131730718606 R 2685 * 11131420491711 R 10501 * 12132430374103 U 1723 12131392350500 U 11674 11131392302900 U 7508 * 12132240767001 U 6248 * 12133451547300 R 1131 * 13131820891400 U 6542 14131380150221 U 1521 * 17131250959431 R 1557 * 12132521807343 R 1059 * 12132521803634 R 7301 * 11132521704133 R 89 * 12133431265505 R 825 * 05131510417500 U 11064 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 566 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131411665201 U 2390 * 12132321386900 R 833 * 12131611864200 U 1766 * 12131820885400 U 6624 * 11131721304002 R 2441 * 14132280812703 U 17850 * 14132252306208 R 2451 13131381499500 R 1655 * 12131611889000 U 5908 * 11131520974119 R 786 14131310760721 U 773 * 11132310232481 U 2928 * 11131461104361 R 4410 * 20131821493800 U 970 * 11131830545904 R 13047 * 12131811149900 U 3388 * 13131460641700 R 961 14131310740113 U 2125 * 11132360849100 R 302 * 11131611745401 U 16857 * 16131821230200 U 1862 * 11131611657600 U 7396 * 20131810514200 U 777 * 11132521721831 R 5154 * 12131641074500 R 946 * 12131641051605 U 2741 * 14131230799831 U 10275 * 05132360399301 R 13480 * 11131521006215 R 4855 * 15131810062500 U 2207 * 12132240957602 U 9480 * 12132240957700 U 8097 * 12131820878500 U 1475 * 13131820895208 R 5272 * 17132321801007 R 1302 * 11132641557800 R 2640 * 15131521312110 R 7492 * 14131441073200 R 303 * 11131510964848 R 4369 * 11131461100250 R 866 20131321492201 R 3243 * 11131461083300 R 1462 * 12131541881000 R 4316 * 12132411338400 U 21294 * 17131250959910 R 668 * 11131611744900 U 691 * 11131461099103 R 11140 * 13131542035800 R 1928 * 13131542039600 R 1344 * 11131440823301 R 1154 * 18132270409307 U 493 * 11131830534331 R 5826 * 11131461085700 R 1492 * 12131460604654 R 2899 * 16131821208210 U 1508 * 11132641587900 R 1057 * 12131641053799 U 4191 * 11132292508801 R 2289 * 12131611887800 U 1492 * 13131511198600 R 1549 * 15131511347831 R 2645 * 11131420486811 R 247 * 13131542035400 R 1699 * 11131420521162 R 11322 * 12132240958100 U 9938 * 11131520960900 R 1832 * 14132361125801 R 7369 * 06131460295251 R 1728 * 12131820887900 U 4816 * 14131730718616 R 1402 * 11132251615700 R 2171 * 15131641167603 R 1658 * 12132540896801 R 4967 * 13131542063010 R 1323 * 13131511192092 R 2104 * 12132240760904 U 6099 * 17131612844300 U 3182 * 11131461066001 R 1830 * 11132251624609 R 5493 * 16131821208410 U 1078 * 11133460583900 R 1441 * 12132310251970 R 6127 * 12132511237207 U 1966 * 11133451402300 R 7939 * 16132361281800 R 1824 * 15131431149608 R 2225 * 12133451511300 R 575 * 19131821428700 U 36898 * 12132240764702 U 2620 * 11133451447600 R 2933 * 13131460633751 R 1822 * 12131630567500 U 4741 * 11131520981520 R 2747 * 11131520936400 R 6350 * 12131511585200 R 1188 * 15132292738909 R 5743 * 13131511178335 R 1717 * 11133451451200 R 12754 * 11131630556804 U 5341 * 11132271148900 U 12050 * 06131460322000 R 16307 * 11133411108800 U 23347 * 12131430754100 R 3241 * 13131460637302 R 4043 * 16131542475000 R 500 * 12131511605500 R 2934 * 12131511584050 R 356 * 12131511584848 R 2040 * 11132240509500 U 6881 * 12133460674504 R 2107 * 11132531050800 R 5304 * 12132181175934 R 5495 * 12131611942400 U 1971 * 11131830545988 R 648 * 12131511604700 R 1315 * 12131611903200 U 7380 * 15132292739000 R 787 * 15133460790403 R 1181 * 11131532017831 R 4743 * 11131532051236 R 2390 * 16131542474800 R 2432 * 11131611712800 U 2120 * 11131532050231 R 1934 * 14132280782801 U 1556 * 11131531967055 R 2204 * 11131461091600 R 1526 * 12132240959401 U 1088 * 12131511605100 R 1031 * 12131511585059 R 90 * 11131532050629 R 1402 * 12132240771800 U 4932 * 14132280800702 U 2480 * 11132181165700 R 10267 * 11132411244902 U 10313 * 12131630581927 U 4279 * 12131611866000 U 2866 * 11131531969032 R 634 * 12132240958905 U 1301 * 13131511203553 R 1736 * 11132271144200 U 2256 * 11131461057600 R 1400 * 12132240764700 U 2279 * 12132240773200 U 2604 * 12131511590580 R 868 * 12131511584606 R 12754 * 12131511584234 R 4837 * 12131430750500 R 6586 * 11132281770254 U 2238 * 15133460786725 R 1247 * 12131511587900 R 1611 * 12133431253106 R 1310 * 11132531106502 R 11768 * 12131730618701 U 2606 * 11131531972431 R 2670 * 11132251610100 R 1577 * 12131511589820 R 2655 * 11131531957632 R 89 * 13131611961500 U 3003 * 11131461083201 R 1126 * 10132210501600 E U 26196 * 12132161010700 R 3031 * 08131620452502 E R 341 * 11132531064200 R 3128 * 10132210490100 E U 139 * 11132292495754 R 6630 * 10132210501700 E U 1456 * 12131511584828 R 6963 * 12131430747804 R 6134 * 12131511590800 R 817 * 12131511589095 R 2989 * 11132210599700 U 2010 * 12131511585600 R 1003 * 05132251346006 R 9792 * 17133441731900 R 2969 * 11132181123239 R 10595 * 11132641547300 R 7508 * 12133420730800 R 25429 * 11131461087400 R 1968 * 11132531054900 R 6761 * 11131461101451 R 1337 * 12131521086300 R 334 * 11132235002400 U 21063 * 12132240766500 U 244 * 12131511588630 R 4130 * 12131630572202 U 3515 * 12131511585020 R 5532 * 13131641087124 R 1387 * 06133460306501 R 11205 * 12132240764701 U 2878 * 11132181154600 R 11205 * 12132621387900 U 8264 * 12131440854202 R 6285 * 11131532041231 R 1781 * 12131511584110 R 13479 * 13132641926300 R 6157 * 15132292761600 R 1462 * 11131531955031 R 2153 * 12131511587608 R 2090 * 12131511587200 R 1954 * 12133412427702 U 21017 14131310748701 U 2615 * 12131521028010 R 1252 * 12133460652400 R 1096 * 13132641911700 R 17893 * 12131611929700 U 6407 * 12132611745409 R 6887 * 11132511198500 R 11252 * 12131511588400 R 1287 * 12131511605200 R 1595 * 13131281338619 U 12817 * 11131520925600 R 9844 * 12132471600600 U 12247 * 14132371400082 R 1913 * 11131611664700 U 4705 * 12131611936800 U 5908 * 14132280782816 U 124 * 12131511589318 R 4779 * 11132181164800 R 10932 * 15132292744005 R 4554 * 18131431883009 R 1110 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 567 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131611657900 U 837 * 12131511605300 R 4779 * 11132641551800 R 15583 * 11132251624300 R 12566 * 12132321360007 R 5419 * 12132310249414 R 13322 * 11131531969641 R 2085 * 12132240773203 U 1210 * 12133420728300 R 5175 * 13132310259480 R 1734 * 11132251649700 R 7587 * 04132530325700 R 3802 * 12131611921300 U 1543 * 11131520962600 R 2661 * 15132611299814 R 4979 * 11131630558804 U 10782 * 18131431883010 R 1693 * 11131532001861 R 619 * 16131843797231 U 314 * 11131461064302 R 1934 * 12131430747205 R 6812 * 12131541776400 R 1245 * 11131532050669 R 1780 * 12132240772903 U 2056 * 12131611932500 U 2125 * 11131461079901 R 240 * 12132540977202 R 1542 * 12131541897200 R 1860 * 11132251625100 R 12622 * 12131511588725 R 6134 * 12131511604701 R 5948 * 12131511585505 R 2672 * 11132521727842 R 1746 * 12131820830100 U 125 * 11131820806935 U 4183 * 11132531081900 R 1220 * 11131820780000 U 7396 12131320813316 U 4665 * 14131451940408 R 7253 * 14131730705206 R 17947 * 11131820807503 U 5976 * 16132310296659 U 1395 * 14132321543802 R 89 * 12132430399905 U 30898 * 11131820778005 U 2172 * 16131460813601 R 1119 * 11132251638100 R 2459 * 11131820805709 U 4672 * 11131820770020 U 9657 * 11131830545865 R 11560 * 11131820794105 U 6723 * 11132251645103 R 2434 * 13133460304108 R 2631 * 14132371407331 R 2160 * 12131820833427 U 1153 * 12131820834200 U 5908 * 11132251599418 R 3641 * 11131620837204 U 5065 12131331989600 R 755 * 15131821068200 U 7844 * 13131460643850 R 3587 * 15131230829634 U 1477 * 12132540926304 R 25637 * 11131820778002 U 2085 * 11131820779205 U 2390 * 12131820833414 U 7530 * 06133460306003 R 44127 12131320813634 U 5185 * 11132251613105 R 2187 12131331989627 U 2398 * 14131441073301 R 505 * 12131611911300 U 5495 * 14131730705104 R 2657 12131320838604 U 1585 * 12133451553900 R 1748 * 11132251646730 R 710 * 12131820822202 U 1936 * 14131730735100 R 4466 * 11131820779207 U 1358 * 11131461068501 R 1351 * 11132511198501 U 4740 * 20131731036900 U 4785 06131380639705 U 19665 * 12131430746400 R 6360 * 11132251641707 R 2000 * 11133411135400 U 2357 * 14132321543801 R 89 * 12131430754502 R 5946 * 15131821068206 U 3266 * 17132172888650 U 7795 * 18132612742400 R 873 * 05132360402003 R 40403 * 12131820834212 U 2840 * 11132531081500 R 2712 * 12131611870201 U 3838 * 11131611651300 U 4241 * 11131461100510 R 2946 * 14131830674483 R 5934 * 13131460636000 R 2557 * 12133431253163 R 1748 * 14131441073300 R 1016 * 12131843012831 R 9618 * 12131611864100 U 7415 * 11131820796820 U 7135 * 12131730607500 U 2604 * 20131731037000 R 841 * 11132172224550 U 10172 * 11131830540231 L R 10222 * 11132251623700 R 6649 * 11131220681600 U 9616 * 12131820835207 U 2314 * 12131820834211 U 1936 * 11132251623419 R 7025 * 11131520946000 R 9900 * 12131820818372 U 9809 * 12133441367400 R 3198 * 06131640520104 R 780 * 13131611964606 U 3645 * 18131641263301 R 124 * 11132251619000 R 1377 * 13131440960600 R 319 * 11131461101500 R 13457 * 12131820885401 U 5008 * 11132292528101 R 9622 * 12131820870305 U 1817 11131381244100 R 13022 * 11132481088601 U 10763 * 12131843051831 R 5004 * 12133451528500 R 1954 * 11131520932200 R 11440 * 15131431149609 R 936 * 15131230822531 U 4285 * 11132540850701 R 1441 * 12131820818257 U 1723 * 11132531069002 R 3033 * 11131820810707 U 2728 * 11131461100671 R 859 * 12131842904892 U 669 * 12131820836701 U 89 * 12131611897800 U 7452 * 11131820810005 U 1020 * 13131612125602 U 4427 * 17133411728202 U 7479 * 12131820829500 U 9715 * 11132251610400 R 7517 * 20132253011314 R 581 * 14131511216716 R 6822 * 11133411135403 U 2067 * 12131430743600 R 5532 * 12131611897801 U 3219 * 12131820836705 U 6812 * 12131843052033 U 7490 * 12131820822205 U 6469 * 12131430752227 R 5723 * 11131820795510 U 6387 * 12131630596900 U 4367 * 13132321485901 R 1352 * 13131460642903 R 3022 * 11131620895600 U 1279 * 11131820771809 U 437 * 12131820818249 U 8520 * 11131820810704 U 6723 * 16131821230202 U 177 * 16132241750402 U 4071 * 14131511226607 R 1611 12131320838601 U 2859 * 12131820835206 U 2689 * 11131844461239 U 6935 * 12131820833114 U 5983 * 11132251602500 R 5541 * 11131611635800 U 16477 * 11132531071900 R 1560 * 12132511250502 U 1987 * 11132321250500 R 5304 * 12131820833408 U 2433 * 11133411135502 U 1429 * 11131820809202 U 7135 * 11131220681500 U 4751 * 11131521002500 R 28019 * 11133451366800 R 6469 * 11131611661600 U 12285 12131392369903 U 5532 * 11131281170505 U 3752 * 11131820810006 U 2254 * 15133420932301 R 242 * 11131461101450 R 1260 * 11131820789900 U 7471 * 11131820773607 U 5042 * 13132321462529 R 1235 * 12131532220831 R 528 * 12131440917903 R 5610 * 11131820779300 U 7471 * 11133431193301 R 10877 * 15132270571005 U 18719 * 11131461053208 R 1729 * 14132551427381 R 1491 * 11131620865100 U 2544 * 11132251599400 R 2035 * 13131820911500 U 212 * 20131821523506 U 4628 * 16132472111500 U 1881 * 08132281302451 E U 18060 * 11131420479561 U 2247 * 14132310272230 U 2036 * 11131420492411 U 1849 * 14132361119500 R 6978 * 19131821419502 U 636 * 13131820906308 U 2587 * 20131821524308 U 1258 * 19131821415300 U 2775 * 12131611821800 U 2056 * 16131460801960 R 1069 * 15132611310655 R 13989 * 11131461065502 R 1646 * 13131511190100 R 1875 * 12131440913601 R 1732 * 11133451467500 R 9796 * 15131511323900 R 1492 * 11131680653003 R 7286 * 13131511194810 R 1889 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 568 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131460639400 R 2271 * 14131730716104 R 2604 * 12133451530100 R 583 * 11131531959433 R 2323 * 13132310261533 U 2813 * 13131820904707 U 4309 * 13131820906300 U 2807 * 20131821538300 U 1308 20131321492200 U 2932 * 14131420677561 R 14962 * 11131611596400 U 6652 * 05132290650000 R 3310 * 13131820904900 U 5420 * 12132511238317 U 5117 * 20131821510800 U 1390 * 19131821417202 U 1688 * 11131461101090 R 1825 * 13131511191400 R 1928 * 12131440920100 R 2655 * 12132521808381 R 6407 * 12131430747209 R 6435 * 20131821526207 U 999 * 12131611857700 U 2672 * 12131430755101 R 6059 * 12131430745001 R 6850 * 20131731036901 U 535 * 13131820895213 U 4656 * 16132472060800 U 2247 * 16131843847831 U 1952 * 13131820909100 U 124 * 12131541897600 R 2091 * 11131532001849 R 2222 * 13131830651731 R 1427 * 12133420726100 R 4679 * 11131611596300 U 5456 * 14132310267960 R 2621 * 11131532033431 R 1462 * 12131721691800 R 13880 * 11131461105405 R 1949 * 12132240594504 U 7565 * 06131440406600 R 11847 * 14131730703600 R 4556 * 11132240543000 U 21384 * 14131730718109 R 1290 * 11131820809200 U 4743 * 16131843847233 U 174 * 11131520957630 R 1083 * 14132522034481 R 3076 * 12132172308852 U 18669 * 12133431253162 R 2791 * 12131630584101 U 1131 * 11131520931305 R 13082 * 16132472114300 U 1860 * 11131611701800 U 1635 * 12131521069206 R 1971 * 14133420868900 R 1041 * 12131820818274 U 9802 * 18131821392610 U 759 * 13131820911400 U 1716 * 11131461101091 R 1034 * 19131821440011 U 3661 14131310760024 U 614 * 12131430753600 R 5607 * 12132450504000 U 8787 * 13131511195015 R 2069 * 12133451570900 R 3346 * 14131630733317 U 7781 * 14131511226519 R 1278 * 12131820835205 U 7264 * 11131420482661 R 2137 * 12132451203700 U 3903 * 11131461104070 R 1649 * 11132430271220 U 6147 * 13131460640451 R 1541 * 11133431209523 R 5717 * 11132221743600 U 4154 * 11131531954432 R 971 * 12131680733003 R 2136 * 15131230836881 U 7534 14131390254700 U 6125 * 11132235049400 U 12378 * 12132511242747 U 11961 * 12131710578701 R 9468 13131392397800 R 40008 * 12132292589398 R 3311 * 11133411141700 U 126 * 11131520962500 R 1161 * 11131461101020 R 124 * 11132521727841 R 19117 * 19131821419500 U 572 * 12132310242132 U 1954 * 11132235137600 U 4705 * 12133451570700 R 1401 * 16131230307742 U 9356 * 11131532006031 R 2611 * 13131820909200 U 1593 * 12131641075308 R 3279 * 11131520953410 R 2628 * 12133411224200 U 3800 * 11131521020810 R 3806 * 11131520932400 R 128 * 12133441380501 R 2027 * 11131461083002 R 1799 * 11131680660000 R 1132 * 12133450973504 R 555 * 11132511077801 U 4708 * 11131461100432 R 1646 * 20131731037001 U 124 * 17132411864902 U 6899 * 05132291941904 R 47759 * 12131541781804 R 2159 * 11131532053636 R 1815 * 19131821419600 U 3326 * 13131820907900 U 1035 11131333079203 R 1577 * 11132160877400 R 7396 * 12131521046900 R 7114 * 11131420479262 R 1097 * 13131542062818 R 721 * 13131542042200 R 5733 * 06131210507600 U 9626 * 14132361134600 R 5155 * 13131460633050 R 1474 * 13132450589922 U 13985 * 11131461066300 R 1881 * 12132511238627 U 3049 * 13131460640850 R 918 * 11131611712503 U 282 * 11131611748401 U 1266 * 11131611716500 U 1287 * 12131511604725 R 1073 * 11131611665400 U 669 * 13131541970412 R 2492 * 11131461079703 R 422 * 11131520976920 R 6873 * 11131461101444 R 1899 * 11131680650800 R 437 * 13131542040600 R 10125 * 14132150617210 R 10795 * 11133411093302 U 2480 * 12132280701502 U 7114 * 14132310272220 R 3023 * 11132251602305 R 9325 * 18131431888205 R 1391 * 15132611299504 R 1462 * 14131730708406 R 11017 * 12131611861500 R 2108 * 13131541972204 R 5580 * 17131810278602 U 6353 * 11131531966431 R 1612 * 12132240958600 U 6047 * 11131611654000 U 13598 * 12131611898400 U 3434 14131310749103 U 2302 * 11131461101790 R 387 14131310730600 R 132 * 11131230610681 U 1646 * 14131542100600 R 1016 * 12132321358900 R 1646 * 11131461104441 R 124 * 13131612125002 U 2982 * 11131532053639 R 1785 * 11132521717432 R 1611 * 11131531933633 R 943 * 11131520951615 R 3120 * 12132611745908 U 1366 * 13131460640151 R 765 14131310743405 U 1646 * 13131820960605 U 1857 14131310757805 U 1587 * 20131613509800 U 7309 * 12133441370601 R 284 * 11132251613500 R 10360 * 11132531072000 R 900 * 12132240594502 U 3117 14131310741203 U 1164 * 11132292552600 R 2848 * 17132472152900 U 927 * 11131461059901 R 465 * 12132240613700 U 21497 * 13131542063000 R 1270 * 14131542115800 R 1788 * 14131612316100 U 9797 * 18132250290210 R 952 * 11132251620512 R 1028 * 14131730712408 R 1209 * 11132531062904 R 16953 * 12132310250901 U 860 * 11131520962605 R 1006 * 11131450637120 R 24143 * 11132251650900 R 1246 * 17131612843900 U 3247 * 11132521715381 R 2657 * 11131461106950 R 1916 * 13131542031612 R 1323 * 11132251641300 R 9657 * 11131461079702 R 591 * 11131461093901 R 394 * 11131520986230 R 2433 * 11131532031631 R 1104 * 11132521717431 R 2560 * 12131430754000 R 5833 * 11131531970257 R 563 * 12131511583650 R 5231 14131310741219 U 2090 * 11131461104641 R 703 * 12133451541500 R 1315 * 12132111732051 U 1444 * 14131441071300 R 1446 * 12131611897900 U 14380 * 11131611672502 U 3386 12131392369902 U 1646 * 11131520968900 R 929 * 13131541985800 R 476 * 20131731036801 U 4593 * 12131511586650 R 5311 * 11131520959020 R 1849 * 11131611615100 U 4669 * 16132510032203 U 2562 * 14131431093705 R 7501 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 569 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132211051600 U 525 * 12131430750000 R 4779 * 15131680955300 R 677 * 12131730604600 U 185 * 17131810278600 U 10832 * 12132181183319 R 1103 * 12131641057302 R 7489 * 11131461101969 R 723 * 11132251644250 R 662 * 11131532052433 R 401 * 11131721313400 R 4789 * 11131461096100 R 1252 * 18131722431200 R 1328 * 13131541985810 R 1840 * 16131641191425 U 1337 * 12131430749900 R 4252 * 11131811038010 U 13739 * 11131611665300 U 508 * 05132251325209 R 33534 * 11132481039203 U 11017 * 12131730631608 U 1947 * 11132321302000 R 2086 * 11132321305800 R 1118 * 14132361155701 R 1041 * 15133431428206 R 1323 * 11131721302219 R 4220 * 11132641620700 R 642 * 12132450482800 U 5990 * 11132321305801 R 1097 * 11131721302216 R 2581 * 06133460336703 R 2437 * 14132361155602 R 793 * 20132613404500 R 5332 * 02133410213600 R 17146 * 14133460737926 R 3472 * 11132360852104 R 132 * 14132511478500 R 5257 * 12132321413101 R 2945 * 14131460691800 R 350 * 11132281777957 U 6723 * 14133441514002 R 7327 * 12132321362000 R 1862 * 11131730563902 U 10325 * 14132361159812 R 255 * 11133431172506 R 1408 * 11131730550102 U 577 * 06133460342223 R 2323 * 18132411873603 U 1328 * 11131541770210 R 352 * 11131730549200 R 10510 * 11131541721410 R 2427 * 16131810173200 U 2810 * 11132360852105 R 7137 * 18132321934720 R 174 * 12132641799500 R 185 * 06133460333902 R 20067 * 12132321422900 R 1646 * 16132292880321 R 2965 * 12132511257207 U 12190 * 13131641099563 R 5518 * 12131730621600 U 20700 * 12132511250407 U 10923 * 12132511236917 U 7264 * 06132221346608 U 3608 * 15131441117700 R 1017 * 11133460635001 R 10078 * 11132292552109 R 6462 * 11132321302011 R 563 * 11132360852103 R 5864 * 13133460305209 R 5580 * 12132511240527 U 10642 * 13133451626100 R 2104 * 15131441091500 R 3223 * 11132271119200 U 2670 * 12131730585300 R 2400 * 11131520926720 R 1968 * 15131730757748 R 1427 * 11133460596950 R 1083 * 01131420039561 R 5545 * 11131640676908 R 1678 * 11132521705931 R 7247 * 11133460596258 R 703 * 11131640677800 R 415 * 11131520944810 R 921 * 15133460762747 R 9938 * 11131541746800 R 11627 * 12131730621701 U 11862 * 11133460596205 R 1458 * 12132521811082 R 2073 * 11132521711481 R 1848 * 12132321422902 R 1301 * 14131830703281 U 2178 * 16131534257800 U 1352 * 12132451207800 U 10650 * 13131641103614 R 2353 * 12131521087902 R 1492 * 12132611795620 R 5379 13131381501400 R 2578 * 12132521840083 R 2994 * 11132611080703 R 6462 * 12131532137831 R 4721 * 11131820793500 U 15087 * 12131231200700 U 11827 * 14131680885300 R 5319 * 17132310312851 U 2438 * 11131611746801 U 4298 * 12132521816539 R 470 * 12131430745800 R 1059 * 11131520999700 R 89 * 19132281043803 U 5988 * 12132611789500 R 4190 * 12131430747806 R 214 * 12132611772800 R 9355 * 15131441100400 R 142 * 12131611822001 U 911 * 12132531151500 R 7188 * 17132310312854 U 1565 * 20132531997900 R 1212 * 11132321316700 R 10032 * 11131461102000 R 1577 * 17131641209002 U 11408 * 11132271110350 U 8196 * 11132271119250 U 7209 13131381513500 R 5349 13131381487100 R 1765 * 11133460651543 R 1323 * 11131640667500 R 2450 * 12133431254306 R 7943 * 11132271125150 U 8384 * 12131641058605 U 1301 * 11132531066802 R 3213 * 14132471759601 U 27146 * 11131531985831 R 738 * 06132432866200 U 90 * 11131420500761 R 5229 * 08132310195031 E U 1919 * 12131541952800 R 15283 * 12131611870200 U 16164 * 14131680852500 R 13477 * 11132120549004 U 12988 * 12131460600051 R 2077 * 11131611582900 U 2763 * 12131611822000 U 1315 * 11131820795900 U 20595 * 11131532044633 R 2136 * 13132361005806 R 235 * 11132271151000 U 7025 13131381495200 R 3592 * 11133451451300 R 6425 * 11132621294700 U 9657 * 19132211151500 U 1735 * 08132610766415 E R 1652 * 12132231249100 U 28729 * 17132310312850 U 2231 * 13133451670000 R 7581 * 11131611672501 U 2305 * 11132321290105 R 2374 * 11131210918400 U 8690 * 12132521843181 R 7398 * 12132120598200 U 10087 * 12131250693281 R 31836 * 12131611858800 R 10665 * 11131461101982 R 1797 * 11132321310200 R 2935 * 12132310253212 U 4273 * 13131521213027 R 1387 * 11131532040631 R 4045 * 11132321285200 R 809 13131381485800 R 1691 * 14132280809407 U 2941 * 12132451208000 U 29326 * 17132310304640 U 505 * 12132521808281 R 7527 * 12131820818354 U 712 * 11132521701241 R 584 * 11131520984104 R 634 * 14132280807900 U 1797 * 12132471581100 U 27692 * 11131520928105 R 1132 * 13131521230706 R 4010 * 15132232219310 U 4479 * 12132120609400 U 12058 * 11132271139650 U 6701 * 11132271124500 U 7172 * 11132321261601 R 4220 * 12132310253210 U 13627 * 11131520992300 R 7031 * 11132321251400 R 1883 * 12133431241361 R 1167 * 11132172227251 U 6873 * 14133460755100 R 3277 * 11131721307501 R 1402 * 12131430752602 R 89 * 11131532030431 R 303 * 11131680651100 R 907 * 12132521811483 R 91 * 12132521811482 R 356 * 11131820795902 U 7434 * 11131520972000 R 2019 * 11132611045900 R 17958 * 12131820818366 U 1402 * 11133441292100 R 1798 * 16131630897702 U 4866 * 12131541924400 R 2142 * 11131510974300 R 8442 * 14132252307000 R 24743 * 12131820823100 U 2586 * 11131531955431 R 1386 * 12132521837432 R 1508 * 19131831001181 U 131 * 08132231230077E U 17234 * 14132280809400 U 1628 * 11132521717881 R 1662 * 13131521213010 R 1928 * 11132271137500 U 6511 * 11131811100110 U 22518 * 11131461101751 R 2433 * 11132371101481 R 7045 * 18132541383602 R 2325 * 12131730588831 U 12390 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 570 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132172287450 U 13880 * 14131730718603 R 9468 * 11132271117450 U 7023 * 12132471581200 U 27048 * 11131461092500 R 2340 * 11132611054300 R 1170 * 05132455578700 R 9923 * 11131532049631 R 4295 * 13131211054900 U 1690 * 12132120636500 U 10792 * 12133431283707 R 911 * 05132270178400 U 18433 * 11132130807407 U 11674 * 11132321310303 R 5377 * 14131521240613 R 4573 * 06132432876500 U 26428 * 12131460608900 R 533 * 11132321316800 R 6051 * 15132430525411 U 5391 * 12131430753304 R 1783 * 11132271150400 U 6163 * 11132321260013 R 3811 * 11131521012200 R 9515 * 16132411675800 U 7501 * 16131460805150 R 1291 * 13133460288603 R 11017 * 11131511029836 R 12390 * 12132521816632 R 854 * 12132521813281 R 6624 * 12131620956000 U 5770 * 11132611037900 R 21334 * 12132511239107 U 11064 * 11132140808600 U 10463 * 12131611928200 U 6700 * 14131521240610 R 4457 * 12131730637218 U 5871 * 12132611708900 R 5758 * 11131532001852 R 4781 * 12132611772101 R 28934 11131320798003 U 859 * 12132641690500 R 10483 * 11132641662800 R 11345 * 12132172316551 U 2604 * 12132641668800 R 4139 * 14132621654600 U 6637 * 11132471446300 U 1459 * 11131461058100 R 1315 * 11132321290302 R 211 * 12133431264906 R 5908 * 12132521839931 R 6435 * 11132140801113 U 9403 * 12132221872200 U 9616 * 11132540824900 R 10970 * 11132130803304 U 13787 * 13132361021600 R 1760 * 11132271148150 U 5154 * 11132181122200 R 10090 * 13132310253650 U 3582 * 11132292506506 R 26283 * 12132371200931 R 11815 * 12132172299200 U 1410 * 06132540350500 R 27837 * 12132641683800 R 7226 * 12132511253567 U 2221 * 12132641677500 R 11487 * 15131511332823 R 291 13131381501900 U 2279 * 12132611791500 R 1903 * 11131460559851 R 2256 11131381256000 R 12995 * 11133460651597 R 89 * 17131511523313 R 1412 * 11131811138200 U 2592 * 12131611845100 U 7076 * 12131460603352 R 583 * 12132521812181 R 2332 * 12132641666100 R 35436 * 12133441388300 R 6662 * 12132172311951 U 7115 * 11133460569122 R 1041 * 12132511246606 U 1577 * 11132540824906 R 13270 * 12131411000503 U 1674 * 11132521704635 R 1627 * 13131521225310 R 2813 * 11131531952632 R 872 * 11132471358500 U 7284 * 11132611064407 R 5079 * 14132430479200 U 60 * 11131811125000 U 56011 * 11132271119000 U 5752 * 12132641689700 R 11580 * 17131710864501 R 2009 * 11131640676606 R 2222 * 12132521803682 R 3494 * 11132271144450 U 5493 * 11131710539202 R 5939 * 14132280807902 U 1239 * 12132641669100 R 12190 * 11132641661300 R 22958 * 12133451543000 R 1561 * 12132641689200 R 60395 * 14132430479202 U 1387 * 15131612480604 U 1953 * 12131532224433 R 89 * 11132271117400 R 6163 * 16132131854300 U 561 * 12132611780000 R 6021 * 11132540883600 R 5528 * 12132641669500 R 7339 * 12132641667400 R 512 * 11131531933839 R 323 * 12132521826081 R 1295 * 11132321296803 R 874 17131381857106 U 4763 * 12132641681400 R 178 * 11131811145207 U 4061 * 07133460411100 R 6688 * 13131521228801 R 5041 * 11132471393200 U 6425 * 12132511242037 U 5046 * 13132361026602 R 397 * 13132310257641 U 926 * 12131611876700 U 7490 * 12131541780216 R 2571 * 11133460567002 R 584 * 12132641671900 R 7264 * 12132310247392 U 8491 * 11132140819800 U 26210 * 12132641687200 R 12757 * 11132271135400 U 5416 * 12131521133270 R 1558 * 11132641662200 R 11580 * 11132521704633 R 3309 * 11131520929103 R 3433 * 11132611042802 R 11851 * 12131611848500 U 885 * 14131471453101 R 3173 * 12133431265508 R 5647 * 12132531201504 R 6815 13131381511000 R 2226 * 11131410924900 U 1577 * 16132642323400 R 373 * 12131611894200 U 7490 * 12132521826432 R 113 * 17131431817311 R 5314 * 12132641685500 R 1885 * 13131521223900 R 2996 * 12132611773102 R 11248 * 13132361065301 R 2262 * 11131461052802 R 1561 * 12131611941500 U 10923 * 12132521812431 R 761 * 12132521808831 R 2329 * 12132641690300 R 7632 * 11131410906200 U 2256 * 12131430755502 R 89 * 12132641675200 R 12754 * 11132641661400 R 19047 * 11132641656900 R 112 * 12132641665900 R 1629 * 11131520929116 R 259 * 12131460599901 R 612 * 14131471453105 R 7288 * 12132521825381 R 2142 * 12132181175979 R 2483 * 11131520938620 R 4446 * 12131611853800 U 1364 * 11132641657500 R 18716 * 12131730636608 U 20612 * 11131532050632 R 317 * 19131831001182 U 124 * 11132641602000 R 9657 * 18131521755900 R 10051 * 11131640668300 R 4133 * 12131250695035 R 3095 * 11132641656500 R 12863 * 11132641663200 R 6051 * 12132611787102 R 1680 * 12131430755000 R 1731 * 12132521840681 R 1971 * 12131460602200 R 2870 * 19132180943602 R 217 * 11132271123550 U 5650 * 11133460630700 R 6761 * 12132641679400 R 9797 * 12132641669600 R 12744 * 12131541887613 R 2006 * 12132611758900 R 2187 * 11132531052600 R 8420 * 11131531956036 R 675 * 11132120549500 U 9712 * 12132531204000 R 6360 * 12131430747212 R 797 * 12132120637500 U 9442 * 17131844074231 U 1064 * 12132641674200 R 10313 * 12132641677300 R 19577 * 12132641681100 R 6736 * 11132120581500 U 12528 * 11131531952435 R 732 * 11131611756001 U 10683 * 12131620959800 U 6095 * 12132521834631 R 2040 * 12131730603903 U 5379 * 12131460590000 R 4292 13131381507800 R 1505 * 12131611925500 U 13514 * 12132641682907 R 5196 * 11133441291100 R 17956 * 11132540804900 R 13129 * 13131521217900 R 5588 * 11131420482511 U 5535 * 12133431284406 R 6285 * 11131461094300 R 1984 * 11131532045631 R 401 * 12131611933100 U 10267 * 12131511585745 R 1338 * 11131531979231 R 1527 * 12132521832831 R 1373 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 571 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131611754600 U 6761 * 11131531956033 R 394 * 11131620828815 U 6350 * 11131531966234 R 2238 * 12132172310550 U 3761 * 12131430752300 R 2108 * 13131511189424 R 1300 * 11131541617800 R 16161 * 12131511604900 R 7565 * 11131844537431 R 2509 * 11131820803800 U 3259 * 12133420770400 R 1987 * 12131511585231 R 2074 * 12131811161900 U 2142 * 11132611094104 R 1424 * 12131541781844 R 5384 * 11133420665000 R 6611 * 12131460612600 R 803 * 11131520953700 R 579 * 12131811177105 U 28075 * 11132271146600 U 9938 * 11132140768805 U 1385 * 11131611647800 U 2577 * 12132521816681 R 6021 * 11131440827800 R 5154 * 12132521837431 R 939 * 12131511605264 R 1174 * 12131820818339 U 89 * 14133451817400 R 2621 * 11132271126350 U 9985 * 13131521219110 R 5425 * 17132642564700 R 1620 * 12131630597640 U 726 * 11131541618000 R 1347 * 11132271124400 U 11252 * 15131630805500 U 6109 * 12131511602015 R 2279 * 12131511585213 R 4402 * 17132642560800 R 1748 * 11131611710500 U 6687 * 11131532050679 R 1595 * 14132280788911 U 2125 * 12132521821832 R 89 * 11131611756600 U 1612 * 12131511584255 R 2484 * 17131250967081 R 856 * 12131511605252 R 860 * 16131441168100 R 4707 * 12132521827832 R 1440 * 12132411341703 U 17058 * 11132611093200 R 2679 13131381497500 R 2262 * 13131521227202 R 4158 * 11132271118150 U 10078 * 11132271149100 U 23901 * 02132140115212 U 982 * 12133410456200 U 1936 * 11132551105831 U 25587 13131381518800 R 5272 * 14132280804500 U 6435 * 12131511605424 R 185 * 12131511585211 R 1110 * 12132521834081 R 1800 * 11132521707731 R 387 * 11131531979233 R 2288 * 11131461077202 R 4728 * 13131511193100 R 1419 * 12131710578001 R 7302 * 11132641612400 R 5304 * 11131520949910 R 1069 * 14131730702900 R 4573 * 12131611844600 U 6097 * 12132321384201 R 20291 * 12131460614050 R 825 * 12131611880800 U 12472 * 11132172238153 U 1899 * 13131730684017 R 22108 * 14131730712308 R 10807 * 11131541674600 R 1798 * 11133431187005 R 11533 * 05131640699006 R 23755 * 11132521706481 R 338 * 06132432881500 U 19592 * 12131511583500 R 2382 * 12131511584868 R 6549 * 12131511605427 R 6137 * 12131430745101 R 712 * 12131611927800 U 11345 * 11131520945310 R 964 * 12132360954502 R 12244 * 11133460600702 R 71681 * 12131511602012 R 2484 * 11131721304000 R 1858 * 12131611906000 U 13739 * 13133451611900 R 6504 * 11131611669700 U 1621 * 13131511202222 R 1373 * 12132521814281 R 1765 * 18133411882902 U 3181 * 12133460670604 R 2757 * 13131511208244 R 1382 * 12132521823081 R 2586 * 12131611898703 U 2151 * 06131230895331 U 2059 * 12131511584182 R 2481 * 11133451465600 R 767 * 11131541618010 R 1083 * 12132511240617 U 19539 * 13131730675903 R 12660 * 12132172282250 U 11788 * 11132271149700 U 11393 * 12131541916015 R 2091 * 11131532040831 R 3259 * 11131531980644 R 225 * 11132521704932 R 124 * 12131450648203 R 11048 * 12131541781834 R 2615 * 11131532047031 R 11722 * 11132271122400 U 11017 * 11132240519804 U 6275 * 13133460290801 R 918 * 12131511601710 R 3988 * 12131511584100 R 6850 * 12131511601767 R 2108 * 11132481018701 U 12895 * 11131541618200 R 2730 * 11133451465500 R 2797 * 11131461101832 R 799 * 08133410724700E U 6913 * 14131730741905 R 1575 * 12131511585100 R 6812 * 11131541618216 R 451 * 12131511602000 R 1612 * 11132641533600 R 2017 * 12132521827081 R 4375 * 12131611823601 U 20304 * 11132240529304 U 4930 * 12131611940600 U 10313 * 12131430750201 R 113 * 11131461058401 R 2564 * 12131511602055 R 911 * 15133411616104 U 10278 * 12131611853700 U 5946 * 11131541618225 R 1215 * 02131811678110 U 5066 * 14131680831201 R 178 * 09131280915110E U 15068 * 12132521803881 R 1995 * 11132641582800 R 577 * 11131710541632 R 7377 * 12132611772301 R 27868 * 14132280809415 U 922 * 11131820772615 U 6649 * 12131511590100 R 1766 13131381489100 R 1523 * 12131511602200 R 127 * 12131511584615 R 2380 * 12132621371600 U 3093 * 08132210363204E U 1243 * 11132521723181 R 2204 * 12131410981014 U 1252 * 11132611051941 R 924 * 11132611039006 R 12625 * 12131611848600 R 6398 * 11131531957631 R 2670 * 11131420485861 U 6911 * 11132160920601 R 1560 * 11131520954800 R 2256 * 11131461082903 R 549 * 11131510956100 R 6785 * 11133460597500 R 2138 * 11132271134550 U 4360 * 11132371134081 R 23024 * 17132611424902 R 12519 * 14132221931600 U 6822 * 14132280808400 U 1530 * 13131230696231 U 2781 * 14132522036681 R 2090 * 20132531957202 R 16419 * 17132472166500 U 817 * 20131221367500 U 1640 * 13131211088510 U 4737 * 06132432829119 U 1404 * 11132531072200 R 2171 * 12132172282251 U 4994 * 11133460622406 R 6840 * 11132611017325 R 2754 * 11132271135150 U 4385 * 20132173215250 U 16618 * 11131532052434 R 1764 * 12132521811881 R 1817 * 03131610233910 R 2274 * 11133460651542 R 859 12131381300663 R 5836 * 17132611386900 R 6106 * 11132271153700 U 2687 * 11132611060700 R 6247 * 11132430325002 U 11909 * 13131521214700 R 3283 * 11132271115400 U 7396 * 17132611404300 R 5928 * 11132611051900 R 20173 * 13131521215800 R 4549 * 11131611612901 U 3977 * 11132310235206 R 1239 * 11132371111281 R 11316 * 11132521726081 R 1217 * 12131541781837 R 1731 * 15133460786880 R 1915 * 11132271139200 U 7931 * 11132631068100 R 204 * 12131611861400 U 7188 * 12131620955900 U 12481 * 11132611051952 R 2907 * 11132611040425 R 25290 * 06132432821000 U 2895 * 11132281787551 U 46657 * 11133460610701 R 5645 * 16132310296001 U 2689 * 15131441098600 R 936 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 572 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131521211620 R 2916 * 12131430754001 R 2364 * 11132120559100 U 12762 * 12131611922900 U 18152 * 11132611032503 R 2202 * 12131430746301 R 2125 * 11132611053903 R 689 * 12132280681102 U 3135 * 11132611076200 R 1824 13131381515000 R 2368 * 11131531936835 R 1560 * 15132232219282 U 2626 * 07132540478819E R 6878 * 11131461101130 R 12003 * 12132521808881 R 1287 * 11131532026231 R 3610 * 06132521031632 R 502 * 12132521829281 R 4629 * 12132120589700 U 11955 * 07131620386614 E U 1684 * 05132251343904 R 2035 * 11132371137884 R 1661 * 11131520953500 R 2035 * 11131811140012 U 2904 * 11132611017602 R 19554 * 11132611059300 R 7396 * 11132611033730 R 4557 * 11131820737303 U 14020 * 12132231221900 U 3915 * 12131460614950 R 2096 * 13133451633700 R 1285 * 11132521713782 R 985 * 13131521215000 R 2741 * 11131510980000 R 4196 * 14131680901500 R 89 * 11132611019028 R 612 * 11131461102180 R 16688 * 11131461100831 R 1408 * 11132611055004 R 7247 * 13131211072702 U 50063 * 13132361049001 R 2596 * 12132621371400 U 6579 * 18131641255810 U 2984 * 12131820818237 U 405 * 11132321290007 R 20507 * 11131531997431 R 1629 * 13131211054906 U 5636 * 11132521723182 R 2017 * 15131441102701 R 706 * 11132521701131 R 452 * 11133460621205 R 2394 * 11131531966667 R 6390 * 20131221367602 U 5989 * 11132521726293 R 1542 * 12132371208031 R 11345 * 18131641255809 U 1324 13131381485205 R 1265 * 11132531107506 R 634 * 11131461070200 R 1544 * 12131611867900 U 11440 * 16131810117400 U 5504 * 12132360969001 R 9468 * 12133431257406 R 6271 * 12132310247521 U 5460 * 13131730680210 R 1241 * 13132361023000 R 124 * 11131820745300 U 5173 * 11132521703331 R 7172 * 11132371124331 R 13183 * 11131611672500 U 9712 * 11132150477400 R 10509 * 11132611065815 R 1168 * 11132611042910 R 13791 * 11132611064735 R 1184 * 11132481039810 U 20534 * 13132361058300 R 5733 * 12132160938025 R 1706 * 12132521825432 R 1301 * 11131710545594 R 1211 * 13131542050600 R 205 * 12132120603700 U 2203 * 12132521837233 R 89 * 11131611733700 U 1386 * 13131542033400 R 12285 * 13131542032000 R 5457 * 14133451846500 R 1663 * 11131611612900 U 3905 * 12131611911400 L U 14715 * 17131612878000 U 1463 * 12132521815532 R 4591 * 13131542062600 R 2956 * 13131542013810 R 299 * 12131611918202 U 10654 * 12131611941400 U 6360 * 11133411063604 U 1645 * 12131460602050 R 1543 * 11132611027005 R 10970 * 11132611027015 R 5157 * 17131810236100 U 9969 * 12132521813031 R 1783 * 11133411063601 U 1510 11131333115650 R 2832 * 13131542049810 R 6196 * 13131542062618 R 1176 * 11132271163702 U 5119 * 13131542017600 R 417 * 13131542067000 R 3110 * 12132511236927 U 5607 * 13131542014503 R 12062 * 12132451236000 U 6913 * 11132292506513 R 4709 * 14132522037731 R 6406 * 11131611733600 U 2052 * 11132611064730 R 1832 * 12132120626910 U 1800 * 11131450642333 R 15056 * 06132550635931 R 1267 * 13131542013412 R 1176 * 13131542071000 R 843 * 11131811097900 U 4382 * 16132131857000 U 124 * 13131460637502 R 7351 * 13131542038600 R 2104 * 13131542036001 R 4193 * 13131542036656 R 6777 * 13131542036600 R 1599 * 11131811138500 U 2160 * 11132531032600 R 8599 * 13131542052401 R 2297 * 14131521237200 R 1209 * 11133411067000 U 14020 * 11131281147700 U 1883 * 11132611036309 R 1747 11131333115652 R 2102 * 18132241474205 U 10675 * 12131611869600 U 2091 * 14133431372206 R 1539 * 13131542066400 R 1734 * 13131542053000 R 1050 * 11132271139800 U 4816 * 11132271129100 U 5154 * 11132271139750 U 4263 * 11132611064000 R 10581 * 12131281292820 U 7079 * 11131461078100 R 8443 * 13131542037000 R 1491 * 13131542014296 R 8107 * 12131410983000 U 5279 * 12132521813731 R 2056 * 11132611048305 R 3465 * 14133420858100 R 966 * 12132310247255 U 6774 * 11132430304903 U 2847 * 13131542038602 R 1265 * 12133441351707 R 4478 * 13131542053007 R 1285 * 13132361058302 R 6311 * 12132120600015 U 6887 * 12131471371800 R 1790 * 11131531934831 R 724 * 12132511256607 U 6435 * 11132611048210 R 20596 * 11132611031304 R 10278 * 13131542063610 R 2706 * 12132521825481 R 2467 * 13131542065600 R 2789 * 11132521718098 R 1315 * 11132221758110 U 1526 * 13133431290706 R 12431 * 14132271440350 U 24899 * 12131430746300 R 1889 * 11132521727831 R 2652 * 17131511523330 R 1252 * 13131542064800 R 5618 * 13131542053400 R 6773 * 08131680424500 E R 1348 * 12131460613900 R 633 * 11131520927310 R 2171 * 11132481027303 U 10043 * 11132531063002 R 1238 * 12132310247071 U 5268 * 11132521702531 R 6425 * 13131521211807 R 2455 * 13131542062000 R 2649 * 11132221758100 U 1654 * 11132120562900 U 5471 * 13131542053022 R 89 * 13131542031200 R 7659 * 14132111861650 U 12378 * 12131521132210 R 2076 * 12131721659600 R 10220 * 12131430747807 R 370 * 11132531124202 R 563 * 18131810362200 U 6318 * 11131531935031 R 317 11131320797320 U 1215 * 13131542032800 R 1397 13131381493900 R 1352 * 13131542048800 R 12097 * 13131542038018 R 824 * 17131511523320 R 865 * 11132611019950 R 2406 * 11131420513212 R 1662 * 11132611054903 R 5827 * 13132641836600 R 4462 * 13131542032600 R 897 * 20131221367600 U 1971 * 13131542053012 R 535 * 11131611651301 U 3037 * 12131541944600 R 6511 * 12131460582452 R 2518 * 12132511253237 U 6662 * 11132271147300 U 4557 * 13131281326000 U 1080 * 11132521718032 R 831 * 13131542032400 R 7196 * 14131420677011 R 1477 * 13131542038000 R 2262 * 11132631068500 U 2594 05131380599400 U 13141 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 573 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131251833875 R 334 * 17131621501616 U 10888 * 11133460632702 R 2019 * 16131730835603 U 6782 * 14132230317551 U 164 * 12133441351714 R 1024 * 12131630597699 U 540 * 12132252226405 R 1373 * 12132130826800 U 14351 * 15131281539015 U 6813 * 05132550535381 R 5940 * 12132172264850 U 832 * 13131521218910 R 2755 * 11131461090601 R 2019 * 12131611932400 U 13129 * 11132292521922 R 964 * 13133441430903 R 4119 * 12131430750400 R 2031 * 11131461088100 R 2747 * 11131461053900 R 1034 * 14132161249800 R 2424 * 11131531995831 R 1912 * 13132310255430 U 814 * 12131630595615 U 1614 * 11131811118402 U 2795 * 16132131854200 U 177 * 11132631032900 U 34219 * 12132641671700 R 2267 * 12131641072300 R 1663 * 12133451520500 R 18061 * 11132621303600 U 18430 * 12131611863200 R 7114 * 12132172276050 U 2142 * 12133441384701 R 2211 * 11131844537631 R 2222 * 12131410981602 U 1965 * 11132120575400 U 13458 * 12132631183600 R 33759 * 12132521809381 R 2570 * 11132631068805 U 6688 * 13132361029101 R 14571 * 11132271147150 U 6291 * 11131611624001 U 7062 * 11132631069600 U 16794 * 11132611037804 R 4442 * 12131620932100 U 5067 * 13131521223610 R 4309 * 12131630569004 U 1680 * 11131630546102 U 21445 * 11131461097700 R 1680 * 14131450782011 R 1100 13131381512401 R 1699 13131381502601 R 1735 * 11131210905911 U 13598 * 11131461055301 R 1577 * 11132271136800 U 5005 12131381390301 R 12472 * 11131461050101 R 2703 * 12132641677807 R 1692 * 12132521827631 R 2279 * 12131460613751 R 2177 * 12131611862900 R 2112 * 11131611710301 U 929 * 12131630597708 U 420 * 11132521700433 R 4446 * 12132621361000 U 2792 * 11132641556000 R 6390 * 12132450503300 U 3810 * 12131611862800 R 2008 * 12131410981001 U 1834 * 11131640667204 R 4050 * 12132140892100 U 20815 * 12132252226413 R 982 * 12131630568403 U 1783 * 12131541915215 R 1492 * 12131460613752 R 612 * 11132641555900 R 10782 * 11132631026700 U 37476 * 07133430858904 R 6762 * 11132240529303 U 4071 12131392334903 U 1937 * 11131461074801 R 1386 * 12132172282150 U 7001 * 11131461102242 R 1457 * 12131430748201 R 1834 * 12132521821181 R 1192 * 14131521237120 R 5272 * 13131730653500 R 20640 * 12133431267506 R 9609 * 11131210905916 U 10765 * 11132521706532 R 140 * 11132292514219 R 2662 * 11132641576800 R 1510 * 11131531968631 U 1189 * 11132271138750 U 5382 * 11132271122850 U 6649 * 11131811082502 U 5005 13131381511600 R 3033 * 12132231324800 U 30077 * 12132521835781 R 6587 * 14132280800813 U 89 * 12131611824400 U 2125 * 14132522037531 R 2586 * 12131521091200 R 124 * 13133441430904 R 2122 * 11132551129081 R 10407 * 12133451534400 R 3684 * 12132641677800 R 740 * 12132641689600 R 31501 * 12132521820631 R 4882 * 11131461055302 R 1083 * 12132221862102 U 1057 * 13131521210110 R 5156 * 14132531382400 R 15158 * 12132631119405 U 20309 * 11132631068705 U 17762 * 11132292546710 R 2018 * 14131420666865 R 3314 * 14132280808414 U 1930 * 11131520956206 R 394 * 11131611624000 U 11674 * 12132511246627 R 5120 * 11132521702781 R 5678 * 14132230317651 U 6911 * 11131461058101 R 915 * 12131611871400 R 9985 * 12132521816181 R 2098 * 12132611763305 R 5728 * 11131461074900 R 2645 * 12132111732052 U 1679 * 12131281292822 U 11217 * 12132521826431 R 3988 * 11132271150100 U 6537 * 11131461069500 R 1414 * 12131630596001 U 2108 * 13131521216410 R 5888 * 11131811117400 U 2806 * 12132631183700 R 24766 * 12132641672700 R 1416 * 11132631068600 U 1569 * 14132262202121 U 28140 * 12131611869102 U 2314 * 12131611908804 U 23292 * 11133460651596 R 845 * 12132172252150 U 747 * 12131630587207 U 420 * 14131450763958 R 1930 * 13132361042400 R 6359 * 11132631049100 R 1315 * 12131611899100 U 2177 * 11132271140000 U 4402 * 11131730552601 U 6596 * 11132521704831 R 161 * 11131520938530 R 2306 * 13132361042402 R 2509 * 11131520993600 R 3058 * 05132410371800 U 12895 * 12133411226900 U 4238 * 12131430754900 R 1338 * 12132231363100 U 13739 * 12131630595723 U 1280 * 12132451206000 U 6662 * 11132271153550 U 4591 * 11132621303400 U 9853 11131392283600 U 4431 * 12132521826681 R 2075 * 12132611784000 R 5759 * 12132611790200 R 5699 * 12132611785806 R 10935 * 12132611777201 R 1280 * 11132481063008 U 5079 * 12131460600500 R 533 * 14132230317351 U 7171 * 16132180803611 R 1934 * 11131461056200 R 1759 * 12131630596034 U 1259 * 11132292514300 R 1519 * 11131531978433 R 2509 13131381487400 R 1211 * 06133450730800 R 2292 * 14131811445100 U 27922 * 12132521819239 R 4779 * 12132611756400 R 1885 * 18132250470400 R 12641 * 11131520938500 R 2043 * 14131612273800 U 10183 * 15131251823600 R 6457 * 13132541060401 R 573 * 13132361052800 R 6127 * 11131461100380 R 697 * 11131461103663 R 1458 * 11132271137050 U 6097 * 12132521805531 R 6662 * 12132172311350 U 15598 * 16131441180041 R 360 * 16132180803700 R 2157 * 12132611789302 R 6097 * 11132271135200 U 5005 * 11131250662331 R 6096 * 12131611802100 U 8580 * 11131461073900 R 1154 * 13132292634512 R 3044 * 11131531964853 R 935 * 12132521830481 R 4507 * 11131461052901 R 1798 * 05132410369200 U 13035 * 11132271138950 U 6205 * 12132521816533 R 1266 * 15133460790172 R 1288 * 11132511080429 U 2206 * 12132611783600 R 11845 * 12132210644500 U 12003 * 11131410907004 U 2203 * 17132230118554 U 2120 * 11132271136950 U 5532 * 11132271125550 U 6499 * 12132611787400 R 2586 * 11131721288400 R 17322 * 12131630586512 U 1754 * 12131430753702 R 825 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 574 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131630563301 U 1474 * 14132321536800 R 7404 * 11131461090600 R 1896 * 12131281246400 U 30171 * 12131541884200 R 7527 * 12133441385902 R 1103 * 11131531957638 R 1458 * 12131611802000 U 9611 * 11132371155031 R 11158 * 12132451206200 U 7226 * 12131630591602 U 968 * 12132531222200 R 18771 13131381497902 R 1792 * 11132641576900 R 1824 * 11131520930200 R 1358 * 15132531470400 R 11517 * 11131520929100 R 5879 * 11131461101990 R 2285 * 12132120596500 U 13044 * 12131730633704 U 17269 * 11131520929210 R 1811 * 10132551037781 E R 3761 * 12132611782300 R 1834 * 12132521813081 R 1210 * 12131611895100 U 13859 * 13131521216600 R 5319 * 12131611801900 U 6700 * 11133441292101 R 10325 * 11131531964861 R 2457 * 12131730606200 R 9750 * 12131630569406 U 1834 * 11131461053901 R 1780 * 11132521707181 R 89 * 14132280808403 U 1990 * 12132611789126 R 16010 * 12132611792410 R 1612 * 12131611859100 U 3099 * 11132271151050 U 4818 * 12132120602400 U 10932 * 12131460604200 R 2427 * 12131820872403 U 6099 * 12132611779802 R 5645 * 11132611064302 R 8342 * 11133460636535 R 1458 * 11131531936831 R 1282 * 11131611713500 U 2526 * 11131461102112 R 1899 * 12131730588601 U 5649 * 12131420569863 R 6925 * 12132521808934 R 4031 * 11131520929113 R 12895 * 12132481134105 U 10090 * 11132271129200 U 5079 13131381496900 R 2850 * 12131430748300 R 5833 06131380647200 U 10501 * 12131811199100 U 5750 * 11131410907009 U 1781 * 11132271139350 U 6062 * 11131640676207 R 3352 * 12131611937300 R 18430 * 12131611764506 U 2864 * 14131730702507 R 688 * 13132631273700 R 13044 * 12132611755100 R 5382 * 11131461100121 R 2230 * 13131521224720 R 2544 * 12132221871805 U 12425 * 11132611047908 R 2677 * 11131531954838 R 1666 * 11131461101920 R 2187 05131380606802 U 30424 * 12132611784901 R 5645 * 11131531982031 R 2146 * 11132521702931 R 2577 * 12132611771003 R 1971 * 12132611786900 R 6887 * 13131521221530 R 4082 * 12132430416500 U 3913 * 12131611848700 R 1103 * 11131811100800 U 4925 * 13132361027005 R 1946 * 12131430754509 R 319 * 11132450430510 U 11345 * 12131630575500 U 1282 * 12131611871500 U 19750 * 12132611784606 R 6360 * 12132611745688 R 9750 * 15131612477400 U 1258 * 11131532050631 R 2767 * 14131630707301 U 6202 * 12132120591400 U 11345 * 16132131856900 U 437 * 11132521703082 R 2544 * 12131412728800 U 33104 * 18132270395875 U 5987 * 11131520954207 R 5826 * 16131511402310 R 1621 * 13131521220120 R 5580 * 12132511242027 U 2989 * 11131461101630 R 1865 * 11131520937000 R 5724 * 12132172294654 U 5193 12131381389805 R 2214 * 12131231104431 U 1629 * 13131521211804 R 4007 * 12132521816581 R 5268 * 12132221869610 U 4031 * 12132611789700 R 13996 * 12132611791300 R 7490 * 12132611777500 R 11017 * 12132611789309 R 854 * 12132611776205 R 768 * 12132521815732 R 3024 * 12132172256850 U 2108 * 12132111731850 U 2646 * 12131460614652 R 1886 * 11131811118400 U 2010 * 11131520956500 R 2137 * 12131611860001 U 3157 * 12132611790700 R 16266 * 06132432879500 U 12800 * 11132150480116 R 6532 * 12132231230400 U 946 * 12131611801700 U 6850 * 11131531978631 R 1696 * 13131521223806 R 4617 * 12133431239800 R 19909 * 12131630602008 U 2217 * 12132521821582 R 1765 * 11132271118000 U 7471 * 11131811125513 U 13410 * 12131630585902 U 1663 * 11132521701334 R 527 * 11131461101480 R 1641 * 11132481018700 U 23940 13131381482300 R 1488 12131381306040 R 2630 * 12132310244442 U 2638 * 13131730677700 R 10689 * 11132271123650 U 6390 * 12131820818365 U 6725 13131381503300 R 5194 * 12132521813531 R 2073 * 11132271132700 U 6012 * 15131441098001 R 1354 * 15131630805600 U 2964 * 12131630568913 U 1595 * 12131630572107 U 1280 * 12131430753300 R 5382 * 11132271118050 U 7895 * 11131531958031 R 2272 * 11131450634687 R 6688 * 18133431664606 R 3420 * 12131620939707 U 7565 * 11132411227503 U 5571 * 17131250976600 R 1569 * 11131461081203 R 465 * 12132231826561 U 5569 * 13131730671901 U 1734 * 13132531230202 R 1576 * 13131730669400 U 726 * 12133441385700 R 5457 * 16131630897701 U 2321 * 13131730650957 U 7771 * 12131250685031 R 18378 * 12132231304608 U 2056 * 11131611688500 U 4481 * 11131531957639 R 2222 * 12132521839682 R 1925 * 12131811179212 U 5607 * 12132231273400 U 17322 * 11131611666300 U 2204 * 12131460600100 R 889 * 11132181123807 R 4669 * 11131532043433 R 2152 * 12131630593006 U 925 * 17132611417502 R 7071 * 12132270779502 U 10501 * 12131611887700 U 16812 * 12131430755406 R 903 * 12132521832881 R 2300 * 11132521701332 R 394 * 06132432811500 U 6135 * 12132521821981 R 82942 * 09131721143400 E R 3004 * 12131721678901 R 4556 * 13131511202300 R 1235 * 12131460607850 R 2994 * 11132321302009 R 4930 * 12133411223400 U 1851 * 11133451383800 R 3262 * 12132451206100 U 11094 * 12131630587304 U 2006 * 12132310247540 U 10313 * 15131420714212 R 15365 * 12131611860900 U 4139 * 16132310295796 U 3260 * 12131611903500 U 10032 * 11131721304001 R 3035 * 11131520952907 R 1646 * 11133451400700 R 12049 * 11131420511112 R 788 * 11131520949400 R 8328 * 12132511255307 U 11111 13131381514700 R 5156 * 06132410514299 U 13989 * 13131511194291 R 1290 * 11131520970205 R 3676 * 06132432866400 U 4704 * 12132280693036 U 5082 * 11132271152250 U 7097 * 11131461101891 R 1365 * 11133460614900 R 2907 * 12132172257551 U 6172 * 12132521811131 R 4327 * 11131532053232 R 1239 * 11133420700900 R 634 * 11131721307502 R 124 * 12131630590411 U 2005 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 575 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132521726982 R 380 * 12131630596103 U 662 * 20132452052900 U 22629 * 12132172312379 U 20881 * 12131630590009 U 1948 * 12131630597529 U 3561 * 05131630200200 R 13565 * 12132231263020 U 883 * 11132271139250 U 4116 * 11131461094400 R 1848 * 10133431125206E R 6464 * 11131532012231 R 2611 * 11131461101561 R 831 * 12131820818304 U 1402 * 15131441100401 R 383 * 11131461092600 R 1077 * 13131521230007 R 5215 * 18133431686703 R 2309 * 11131811088900 U 20331 * 11133460632703 R 8616 * 06132432866100 U 493 * 16132310296520 R 1084 * 11131461100320 R 2705 * 12132521816541 R 726 * 12131811179213 U 9622 * 14131730718118 R 5042 * 14131721991000 R 3065 11131333147801 R 6611 * 13131420610861 U 7436 * 11131532050685 R 2034 * 16132310294892 U 16 * 06132413210400 U 26080 * 14131721946400 R 532 * 11131532028051 R 915 * 12131630601815 U 1338 * 12131630575502 U 1409 * 11132120530705 U 16319 * 12132521813481 R 2706 * 12131460613302 R 1345 * 15131641164000 R 8638 * 12131611859000 R 893 * 11131611650500 U 16328 * 12131430750004 R 1732 * 12131630595757 U 1748 * 11132140766195 U 16794 * 12131630594151 U 1875 * 12131620939706 U 6736 * 13131511204438 R 1250 * 12132292597309 R 1474 * 14131730742401 R 7511 * 11131532019831 R 4705 * 06131610433301 R 10735 * 12132521815381 R 5758 * 11132531104101 R 915 * 12132521827781 R 7527 * 11131461075600 R 1780 * 13131680255923 R 2485 * 12132240608900 U 19021 * 11131440827801 R 2169 * 11132271139700 U 5081 * 12132120612000 U 19970 * 12132231826567 U 6589 * 11131461102021 R 240 * 18131641255800 U 1672 * 11132521707981 R 218 * 11131531955835 R 1781 * 14131730700700 R 3156 * 12131630581950 U 2022 * 12131630568901 U 875 13131381510000 R 2789 * 12131541942016 R 199 * 13131521215300 R 2855 * 15131441088900 R 1017 * 12131541781812 R 2620 * 12132160977026 R 3646 * 11131520926800 R 1274 * 11132321288705 R 1531 * 14131511291168 R 1930 * 15131641150343 U 575 * 11131721302227 R 1748 * 11131640676706 R 1661 * 16131411308400 U 16319 * 11132521705932 R 1280 * 11133411150900 U 1561 * 11132641625400 R 823 * 11133460596001 R 478 * 11132531122300 R 1595 * 12132371223781 R 12003 * 14133460737979 R 1366 * 13132141013500 U 11448 * 18131810385200 U 6311 * 11132235123900 U 5266 * 11131730550100 R 724 * 14132511478700 R 4170 * 14131511269102 R 2692 * 16131511436500 R 4467 * 14132430454995 U 6322 * 11131640673207 R 1042 * 11133451412800 R 6687 * 15131441110500 R 1915 * 12133431240114 R 10172 * 14132172526750 U 10970 * 11132321306102 R 591 * 13131612079104 U 90 * 12132321386702 R 91 * 11133451412700 R 973 * 14133460762587 R 1204 * 06133460367154 R 9703 * 11132321311200 R 991 * 14131511269103 R 4577 * 11132641623800 R 1323 * 13133460299701 R 1368 * 15131441140502 R 999 * 09132260957605 E U 5258 * 11131640672502 R 1020 * 16132541271800 R 3222 * 20131441456701 R 7066 * 15133460782400 R 7923 * 14131830680632 R 3586 * 11131721302200 R 3958 * 12131630595714 U 37104 * 12132321377103 R 990 * 14133460751562 R 2359 * 13132521913837 R 711 * 15131441108700 R 2426 * 12132511249227 U 16191 * 12133441326400 R 2348 * 16131641195002 R 2998 * 12132160961407 R 5532 * 12132321413100 R 4101 * 17131681043901 R 421 * 12131611813000 U 17744 * 12131460590600 R 1160 * 11133411072700 U 10220 * 11132531116200 R 907 * 11132292502900 R 9622 * 11132292509600 R 91 * 12132371220335 R 12649 * 11131520943900 R 591 * 09132260957600 E U 10461 13131381517500 R 1255 * 15131441117703 R 2354 * 11133460596364 R 211 * 11132450426118 U 6333 * 17132310306193 U 632 11131381249002 R 978 * 11131410903802 U 23125 * 11132235144000 U 10782 * 17132221339200 U 2120 13131381501801 R 1265 * 11133411098200 U 12428 * 11131461099402 R 1182 * 12131281210012 U 2486 * 12132231237100 U 192 * 13133451606400 R 5772 * 17131730858600 U 2956 * 12132120603703 U 2073 * 18133441840700 R 4854 * 11131461106910 R 358 * 11132360856002 R 2809 * 14131521273740 R 1174 * 12133441320600 R 1697 * 12132310249570 U 22959 * 12132231802870 U 2810 * 13131612123400 U 11955 13131381471200 R 565 * 12132130817540 U 13082 * 11131440758000 R 1368 * 14131730709601 R 3119 * 08131630361200 E R 4981 * 11131532027432 R 89 * 11132281805103 U 1729 * 14131811405010 U 7560 * 11132540873800 R 10923 * 14131521278030 R 12660 * 12132310245120 U 20489 * 11132360910300 R 6313 * 11131630542400 U 9703 * 16131730806500 R 9797 * 12132321377202 R 1396 * 20131210263700 U 4579 * 11131811085510 U 7097 * 12132292611490 R 582 * 11132271127850 U 2546 * 20131210263609 U 16530 * 11132281754954 U 7025 * 11132521700534 R 2502 * 12131611850501 U 2791 14131381087500 R 2213 * 14132210801701 U 2796 11131381302300 R 6611 * 12133412426806 U 2930 * 12131460611300 R 726 * 12131611887600 U 3386 * 17131821314000 U 2015 * 11132240543505 U 89 * 13132310256600 U 31339 * 12131460594451 R 590 * 12132411317106 U 13470 * 18132281000903 U 4854 * 05131543216616 R 1437 * 13132531293903 R 91 * 20131210263600 U 5464 * 11133431167306 R 1561 * 11132235149015 U 6652 * 11131510979342 R 57134 * 11132271117050 U 2878 * 13131511195000 R 1226 * 01131420036861 R 3808 * 11131440758009 R 5714 * 16131730797603 U 12754 * 12132120632000 U 6034 * 11133411159702 U 10405 * 11132450426110 U 11494 * 12132221848702 U 10316 * 12131611819800 U 6511 * 17131810218505 U 18537 * 11132360921902 R 1968 * 12132130819302 U 6850 * 11131620845604 U 1984 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 576 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131333371800 U 16266 * 11132150524311 R 1055 * 11131532007435 R 1492 * 11132621322300 U 13974 * 17131730845800 R 6509 * 11133411075500 U 4930 * 11132531125402 R 11397 * 11132531114600 R 11922 * 11133411067400 U 9562 * 11131281131300 U 2594 * 12132231245000 U 9024 * 11132621301400 U 2187 * 12132120608811 U 2685 * 12132292567617 R 889 * 14133451124401 R 1699 * 12131460612150 R 2723 * 12131611888100 U 5645 * 18132113485950 U 3115 * 11131461088601 R 619 * 15133460790328 R 353 * 17132321821700 R 5986 * 16131730822200 R 5765 * 17132310306522 U 2531 * 12132120591300 U 2954 * 15133431448706 R 6021 * 17131710866818 R 3971 * 11131611652100 U 4781 * 11131640671303 R 1068 * 11132321246600 R 1899 * 12131611858600 U 1697 * 11132411270200 U 13842 * 11131611659700 U 5528 * 13131521224623 R 132 * 11132371113932 R 1493 * 11133451422100 R 11862 * 11132181146329 R 10642 * 12131820862219 U 1402 * 10132281664612 E U 96 * 16131730840901 U 826 * 11132271148500 R 1408 * 11132430294300 U 10603 * 11132271147200 U 2271 * 12131830585281 R 3711 * 11132540816005 R 1962 * 12132120605002 U 4895 * 11131844586242 U 6147 * 11132271148650 U 1916 * 13132521924231 R 412 * 17131810249800 U 4740 * 12131460611500 R 2026 * 13132521932234 R 1628 * 20131613472100 U 995 * 11133411121400 U 2390 * 14133451776300 R 1752 * 11132281778351 U 3844 * 12131511107700 R 1708 * 11132531123400 R 13430 * 12133431248108 R 8007 * 12131630596044 U 4878 * 12132310252314 U 13423 * 14132371400583 R 253 * 12132371218281 R 1766 * 12132641676700 R 754 * 12132540919400 R 3879 * 11131611611402 U 18739 * 11131520977640 R 2306 * 14132551404681 R 853 * 16131730798714 U 5450 * 12132172294655 U 2714 * 12132641663700 R 583 13131381501500 R 2631 * 16131630883502 U 9059 * 12132641670100 R 1011 * 11131630562002 U 2709 * 19132371986511 U 2028 * 12132252229309 R 1145 * 11133411107404 U 1351 13131381519000 R 4964 * 11132292528446 R 2171 * 13132411443308 L U 18000 * 19132211137800 U 5101 * 11131531966655 R 1984 * 13131820922400 U 1347 * 12131630584102 U 4615 * 11132521701481 R 1510 * 18132310322315 U 1565 * 11132271148451 U 1083 * 14132280801900 U 1921 * 12131460612350 R 918 * 11131531960831 R 13833 * 12133460654624 R 11627 * 11131410915002 U 9491 * 11132281746272 U 1196 * 11131611680700 U 1780 13131381514500 U 638 * 14132280799601 U 7560 * 12131521057110 R 1954 * 11131531938833 R 2374 * 05132371466502 R 4983 * 13132521930534 R 1601 * 15131210698800 U 13420 * 18133441836900 R 1705 * 12132641684200 R 718 * 12132641680900 R 747 * 11132281802507 U 10185 * 11132641656800 R 935 * 12131521057130 R 1068 * 11132371102438 R 2017 * 16131730841307 U 682 * 11132521712485 R 10125 * 11132271133400 U 935 * 11132531063302 R 4932 * 12131620978300 U 20128 * 12132321406600 R 11308 * 11131520983010 R 663 * 18132113486050 U 1608 * 13131811345618 R 2172 * 12132641682300 R 125 * 13131521224000 R 1945 * 12131630574802 U 1216 * 12132221870903 U 9574 * 14132321530201 R 7443 * 16131631213601 U 1652 * 11133431183306 R 1612 * 12131611887900 U 1663 * 11132271138050 U 1680 * 11131531970239 R 5493 * 12132641680000 R 1003 * 11132235145800 U 31606 * 11132281764056 U 6873 * 11132531132502 R 1577 * 19132310343030 U 1858 * 12132140909100 U 132 * 13132141008300 U 11710 * 11132235147400 U 2102 * 12131541883016 R 6596 * 11131430675604 R 1572 * 12132641671500 R 170 * 11131611569600 U 2125 * 14131521264600 R 1823 * 13131612123801 U 5853 * 11133411071902 U 12660 * 11132235142130 U 2931 * 11132281845864 U 1712 * 12131460594950 R 2091 * 12132641671600 R 284 * 12132641669400 R 356 * 12131630581984 U 740 * 12132641688000 R 376 * 12131630581961 U 4431 * 09132641336107E R 521 * 11131630542702 U 1849 * 05133460229801 R 2723 * 12132120626911 U 2874 * 12132641670500 R 526 * 11132310240490 U 45358 * 12132641673100 R 547 * 12132641677200 R 612 * 11132235146150 U 12285 * 11131420493011 R 2197 * 18131810393600 U 7526 * 12132471520100 U 4481 * 20132613344000 R 1908 * 13131811303400 U 3255 * 12131630570206 U 2279 * 12131460609550 R 1577 * 12132641685000 R 561 * 12132641687500 R 633 * 12132641664400 R 718 * 18133452172700 R 490 * 12131460597401 R 4632 * 11131510960905 R 964 * 11132292564013 R 2457 * 12132641680100 R 879 * 11131440778002 R 126 * 12132641680300 R 1059 * 12131630591802 U 187 * 11131410917800 U 6172 * 11132130751703 U 5566 * 12132231285500 U 2483 * 17131722306700 R 1064 * 11132321251201 R 1196 * 11132551140631 R 5043 * 12131630593300 U 1783 * 11132641660800 R 232 * 18132241414901 U 1016 * 12131630569404 U 2022 * 12132130814901 U 5948 * 06131723029100 R 14628 * 16131730809800 R 10830 * 11131461101270 R 1527 * 05131410401001 U 19821 * 11131531935035 R 2069 * 15131630746803 U 4049 * 11132292497501 R 22959 * 12131721678900 R 6700 * 12131630565100 U 1817 * 12133431245652 R 1645 * 11132360921900 R 2179 * 16132551632432 R 2512 * 13131521218515 R 1981 * 11132281784858 U 1379 * 11131520980904 R 1168 * 18131810351700 U 4698 * 17131641231500 R 8256 * 12131630590005 U 255 * 10132530958502E R 2460 * 11132481081300 U 19229 * 11133411163902 U 2950 * 11131611756500 U 12488 * 14132531354200 R 1403 * 11132292525000 R 7664 * 14131420679111 R 2455 * 12131611850500 U 9938 * 12132641680700 R 270 * 11132521712582 R 2339 * 12132641681700 R 540 * 12131630567108 U 1714 * 07132281261981E U 2339 * 11131460560352 R 2152 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 577 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131730840408 U 5345 * 11133431218506 R 6016 * 11131511031802 R 11205 * 12131460616700 R 2620 * 12133431249406 R 18416 * 16131521427200 R 7150 * 12131611805900 U 9657 * 12132641684900 R 1646 * 12132641683300 R 1783 * 12132641680600 R 1416 * 12132641684500 R 1612 * 17131730875112 U 380 * 11132621299500 U 12003 * 16132321689004 R 2578 * 06132456623200 U 28023 * 20132613380300 R 164 * 16131460773251 R 763 * 16133452005400 R 1825 * 12132641681000 R 1851 * 12132641663600 R 1440 * 12131521054000 R 1068 * 12132641683200 R 1612 * 12131611930500 U 5758 * 01132320030800 R 13670 * 11131531952231 R 14334 * 12132641665400 R 2792 * 11131461090700 R 689 * 12132231815772 U 1748 * 12132310242020 U 12190 * 12131630599304 U 1141 * 12131460614101 R 1047 * 11131461085105 R 1211 * 14131630681810 U 1491 13131381498400 R 6003 * 11132641660900 R 1217 * 12132181201701 R 26946 * 14131721988800 R 17533 * 20133431888206 R 1876 * 12132430373223 U 10842 * 15132457302740 U 1215 * 17133411750202 U 207 * 17131810239700 U 4968 * 11132641660400 R 1968 * 12132641685600 R 1646 * 14133460720500 R 7250 * 06131723029500 R 2722 * 12132641670900 R 6005 * 11132481040701 U 626 * 12131460589300 R 903 * 12132310250207 U 29238 * 11132531084100 R 7983 * 16131730839702 U 778 * 16131730839700 R 1768 * 12132531178000 R 6711 * 11132641656400 R 1069 * 12132641688500 R 1245 * 12132641666000 R 1612 * 12132641680500 R 1679 * 12131460592452 R 1645 * 11131461081601 R 1696 * 11131520963100 R 991 * 20131621761602 U 3065 * 16131730840900 R 655 * 12132120635800 U 1809 * 07133440717302 R 132 * 13132521914381 R 2420 * 12132641667800 R 1527 * 14131250860590 R 14967 * 12132641683500 R 6289 * 12132172316053 U 19856 * 12132641682500 R 6435 13131381514600 R 5310 * 11131440785400 R 1400 * 14131630681812 U 2338 * 16131730840700 R 1888 * 11132235148800 U 12425 * 12132521811581 R 6736 * 11132521700890 R 1605 * 12132641686200 R 1611 * 11131820766711 U 10982 * 12132641664300 R 6624 * 11132321321701 R 7212 * 12131460597552 R 1082 * 11131531952433 R 6275 * 03132170506750 U 42782 * 08131280889622 E U 728 * 11131630551803 U 5229 * 11132540877005 R 1560 * 11133460588800 R 1916 * 11132641656700 R 1394 * 11131281183700 U 2099 * 12132641667000 R 2227 * 12132641683400 R 1612 * 11131210858200 U 1407 12131381393610 R 18287 * 12132120636102 U 868 13131320918002 U 1628 * 12132641688100 R 4892 * 12132221866118 U 3035 * 12132641681200 R 5908 * 16131730808801 U 1965 * 14132481305000 U 12528 * 11132521707131 R 1883 * 12132641689800 R 1769 * 11132641659800 R 5790 * 12131611862203 U 3326 * 13133431326644 R 1279 * 11131461068000 R 1090 * 12132231234200 U 476 * 12132641680800 R 1409 * 11132281774054 U 5192 * 13132521932932 R 1382 * 14132230238651 U 9750 * 11132411236802 U 37826 * 11132281769659 U 10466 * 12132641679700 R 4594 * 12132641672000 R 2021 * 16133431504006 R 2718 * 11132271136401 U 915 * 16132141223907 U 7544 * 13131521215810 R 632 * 12132641679900 R 1073 * 12131460597850 R 1068 * 11132281761579 U 2515 * 12132641682200 R 5833 * 12132641674800 R 5981 * 12132641668100 R 2108 * 12132641690000 R 2238 * 12132641686800 R 2361 * 12131460614651 R 1292 * 12132641669300 R 2586 * 11132271116900 U 1239 * 11132531090500 R 3102 * 13131811303410 U 3106 * 14132531406600 R 1001 * 11131410917200 U 27309 * 12132641691500 R 6021 * 12132641689500 R 4870 * 12132641684800 R 2022 * 12131541806400 R 2638 * 12132641667200 R 2414 * 12132641688800 R 2829 * 12132231323800 U 12942 * 11131811071105 U 10454 * 11132531107300 R 130 * 11132281763051 U 25373 * 11131461100460 R 2357 * 11132360854601 R 3897 * 13131511194815 R 1029 * 12132310250630 U 12332 * 11131410924600 U 11299 * 12132641677400 R 1770 * 12131611856500 U 782 * 09132641336100 E R 2228 * 12132641681800 R 2227 * 11132641659900 R 2306 * 12132641680400 R 2314 * 12133431267406 R 1816 * 12132641681900 R 2672 * 11131410934600 U 23965 * 11132235142300 U 11862 * 12132521812131 R 4364 * 11132531054500 R 3958 * 12132231731199 U 3355 * 17131810228702 U 2623 * 12132641685200 R 2433 * 12131460597550 R 2672 * 11131461057601 R 1612 * 18132156028300 R 6763 * 12132120639210 U 1103 * 11131461101161 R 2051 * 12132641673200 R 6172 * 12132641675500 R 4892 * 11131820768100 U 7209 * 12132641674400 R 5607 * 12132641665300 R 6427 * 11132271110250 U 4967 * 11131510953141 R 67699 * 12132641669800 R 4941 * 11131811085500 U 3569 * 11133460598400 R 289 * 11132160920836 R 5976 * 12133420742100 R 2741 * 12131521057120 R 1045 * 11131532015035 R 2085 * 11132371101333 R 1787 * 12132310250701 R 3586 * 12132160998200 R 5155 * 17131722303400 R 2250 * 14131542104609 R 1194 * 14131542138610 R 9903 * 14131542138600 R 6939 * 12132160992009 R 7301 * 19131613417501 U 5098 * 12131842898635 U 6172 * 03132180367901 R 13134 * 11131830524531 R 2210 * 14131542141806 R 867 * 17133411759602 U 75 * 13133411278301 U 2268 * 14132551403082 R 1403 * 11132531083400 R 11979 * 14131542130400 R 1373 * 12132160950101 R 10125 * 14131542131210 R 1219 * 12132161022103 R 7339 * 11132160906650 R 4893 * 14131542136800 R 10595 * 14131542125214 R 1948 * 11133411152500 U 18483 * 14131420666261 R 816 * 11131630559303 U 943 * 11131531938031 R 1587 * 12132252197308 R 4254 * 11132235151500 U 20824 * 11131461102271 R 1295 * 12132292573318 R 2518 * 12132160924509 R 22168 * 12132161002408 R 5981 * 12132161010400 R 13082 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 578 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132281762660 U 4185 * 17132472281500 U 9171 * 12132160990704 R 6551 * 14131542118407 R 2213 * 11131511003939 R 3788 * 14131542161410 R 6284 * 14131542117610 R 2362 * 14131542146218 R 1427 * 11131461100330 R 2306 * 07131680364600 E R 3926 * 03132180367108 R 13923 * 12133420740000 R 1747 * 12131730599800 R 3392 * 13132521930281 R 2797 * 12131460615350 R 1766 * 11132292528728 R 7097 * 12132231218500 U 9083 * 12132160985710 R 6700 * 14131542117001 R 3159 * 14131542143400 R 126 * 14131542137400 R 7017 * 15131460733950 R 2079 * 07133460388175 R 1170 * 12133420743501 R 1885 * 12132172322783 U 1110 * 12133420748700 R 630 * 11131630557701 U 2560 02131312904755 U 13097 * 11131721293039 R 23790 * 12132161005415 R 7041 * 11131461104223 R 845 * 13132531294300 R 579 * 11132371144881 R 7434 * 14131542143800 R 4806 * 11132371101337 R 5566 * 12133420742707 R 1758 * 12131641059504 U 3103 * 12133431251706 R 9609 * 11131461064304 R 823 * 14131542141613 R 4492 * 11132271117950 U 506 * 12133412426802 U 2809 * 18131810380710 U 18460 * 11132160920810 R 5826 * 12131641067506 R 598 * 11132481040700 U 1747 * 12131460585703 R 288 * 10131250605381 E R 912 * 17133411759600 U 2528 * 11133460620201 R 726 * 12131630598400 U 93 * 12132161011000 R 13479 * 14131542138612 R 3195 * 13132471700100 U 7120 * 12133420748900 R 313 * 11132271118950 R 1182 * 12131611794200 U 5532 * 14131542101402 R 1105 * 12132120617100 U 2713 * 09131451406401 E R 1332 * 14131542141814 R 6784 * 15133420931301 R 1935 * 11133441283300 R 4164 * 11132521712581 R 1798 * 12131630598801 U 1679 * 12133431251206 R 5005 * 12133431278406 R 6360 * 12131430735700 R 1732 * 11131611659800 U 697 * 04131450255701 R 12544 * 19132371986540 R 1583 * 14131542160800 R 2639 * 12132161002416 R 10267 * 11131520958700 R 3061 * 12133441384603 R 662 * 12132160985900 R 4524 * 11133451421700 R 22313 * 11131440783300 R 5298 * 11133420692308 R 5699 * 05131610377403 R 5580 * 12133420742101 R 2261 * 11132521704632 R 1063 * 12132161010300 R 1345 * 12131730637296 U 4970 * 12132161005400 R 7114 * 11132540810201 R 1864 * 14132321530200 R 2657 * 14131542149600 R 13598 * 14131542102000 R 2001 * 14131542117200 R 5311 * 14131542102400 R 1734 * 17131730849107 U 4498 * 11131210932100 U 68353 * 12132252222407 R 4670 * 12132252222400 R 3050 * 11133441278601 R 11440 * 14131542118600 R 511 * 12131843090832 U 19346 * 14131542160016 R 89 * 12132160964209 R 7339 * 12132161000800 R 16958 * 12132161012100 R 9797 * 12132161005414 R 4668 * 14131542118000 R 630 * 11133411163200 U 6088 * 12132160977100 R 6586 * 12132161011332 R 10267 * 11131461104050 R 784 * 14131542129012 R 4999 * 12132471604700 U 27198 * 12131611813200 U 3891 * 11132160917817 R 9890 * 12132231258800 U 1366 * 11131461104493 R 985 * 11131461104222 R 872 * 11132235145900 U 1612 * 14131542101810 R 1427 * 05132251330800 R 2164 * 14131542141813 R 7753 * 14131542141600 R 9797 * 11131611666200 U 6163 * 16131730811700 R 7174 * 11133460615500 R 13678 * 12133460683509 R 782 * 06131720683100 R 13439 * 12133420748800 R 1680 * 12133460674303 R 6435 * 09133440826800 E R 7491 * 11132251653005 R 7471 * 15131830729732 R 5386 * 12132160937406 R 23370 * 14132551405131 R 1628 * 11132160917707 R 6051 * 14131542104400 R 570 * 14131542104616 R 1264 * 11131820741700 U 5200 * 14131542126610 R 3004 * 14131542142206 R 2853 * 11131820796803 U 5826 * 17131810218500 U 6356 * 13132280704611 U 14249 * 14131730717830 R 3995 * 14131542141210 R 1841 * 14131542141624 R 595 * 14131542110820 R 3041 * 11132371102233 R 1787 * 12131730624000 U 3670 * 11131811118412 U 3579 * 13131612106000 U 5888 * 08132510763501 E R 7277 * 12132231733377 U 1053 * 11132621307700 U 28764 * 17131730889004 U 4699 * 11132235139600 U 4445 * 10133460536902E R 935 * 12132481134301 U 2353 13131381482200 R 4901 * 16131730840602 U 1538 * 11131530072601 R 15276 * 11133460620604 R 1723 * 12131842914232 U 1131 * 11132540880300 R 1646 * 15132172568950 U 5902 * 16131730841401 U 2081 * 11131710538900 R 1848 * 12131611932300 U 10782 * 05132280998751 U 4184 * 07131620389029 E U 541 * 07133460395800 R 14508 * 01131420037912 R 809 * 11131410915001 U 7097 * 12132140852600 U 1945 * 11132271110500 U 13423 * 11132271110450 U 13598 * 13131471422039 R 10735 * 11131531938231 R 2374 * 12131630601909 U 11745 * 12132140852700 U 2316 * 12132621392700 U 5983 * 12131511105005 R 2279 * 11131461099403 R 2580 * 11131461050200 R 2578 * 11132271124451 U 2627 12131392331005 U 18237 * 12132371217231 R 569 * 12131411000500 U 6473 * 14131730702303 R 3102 * 12131460614951 R 1259 * 11132521705331 R 1781 * 16131730824500 R 7860 * 14133441535900 R 3566 * 09131471279100 E R 175 * 13131612107600 U 1005 * 11133411112306 U 1723 * 17131810202217 U 3857 * 11133451357600 R 1412 * 12132551216231 R 6586 * 11131630558907 U 5941 * 12131641055800 U 1324 * 11131532044431 R 1830 * 11131520978700 R 6462 * 12131460596452 R 1381 * 11132271136400 U 1147 * 12132310246600 U 11955 * 12133431248860 R 2551 * 11131521020200 R 1646 * 11132271151850 U 2531 * 11131531970645 R 2031 * 19131631136600 U 2717 * 20131613472300 U 2438 13131381485501 R 941 * 12131611835800 U 20710 * 12132120605000 U 7461 * 12132221862606 U 2394 * 12131641079623 R 126 * 13132521925631 R 2129 * 08132370870482E R 2436 * 13131811303406 U 3230 * 11132292528401 R 9844 * 11132120559201 U 6499 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 579 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133420934700 R 2061 * 11132271141500 U 1646 * 11132481088802 U 18593 * 11131531961237 R 7135 * 12131611809700 U 4762 * 12132231226000 U 1444 11131381252123 R 11687 * 11132150524450 R 2035 * 11131630558008 U 225 * 11131620823135 U 5752 * 14132541145100 R 1610 * 11132235150600 U 6614 * 12132521813182 R 2364 * 12132240571801 U 18242 * 13133431326606 R 186 * 12132292601303 R 1261 * 12131641056700 U 5758 * 11131461090200 R 634 * 12132172313952 U 2517 * 12133431240109 R 6774 * 11132235148300 U 12378 * 11131520994615 R 2152 * 12131611848900 U 5871 * 12132310244050 U 17638 * 12131842914231 U 2040 * 12133431248863 R 5636 * 15133460790193 R 1716 * 14132551412981 R 6047 * 12132231228105 U 1748 * 12132310250700 U 10899 * 11132521705531 R 2102 * 12131460614051 R 3756 * 18132141391203 U 16919 * 17132310304550 U 3280 * 11133411076300 U 2137 12131381375700 R 19735 * 13131820951641 U 5041 * 12131611850000 U 7001 11131381252109 R 6723 * 12133460684508 R 2432 * 12131620917402 U 8969 * 12131641079601 R 1031 * 12133460653007 R 3181 * 11131844395637 U 1225 * 12132611755810 R 712 * 12131611813500 U 2330 * 16131730839607 U 91 * 12132371218081 R 5268 * 11132371100833 R 2171 * 13131511191100 R 1103 * 12132172295650 U 476 * 12132150544500 R 1182 * 14131542116000 R 1840 * 11131531979431 R 6014 * 12132231313600 U 4737 * 14131542101000 R 3742 * 13131820957400 U 876 * 14131542141616 R 6826 * 14131542156000 R 2764 * 14131542123200 R 3267 * 14131542110213 R 2409 * 11131611654300 U 2120 * 12132611747555 R 2576 * 12132611776806 R 15384 * 12132471604800 U 23810 * 11132521703732 R 2315 * 16132551632881 R 2823 * 14131542152000 R 7560 * 11132271125900 U 486 * 14131542106010 R 1338 * 12131460599450 R 6248 * 14131542123000 R 2213 * 12132611789414 R 5008 * 12132611791800 R 6925 * 13133411292703 U 6622 * 11132271133500 U 1544 13131311638701 U 12192 * 14131542124200 R 1965 * 14131542151600 R 20689 * 14131542142400 R 2125 * 14131542170614 R 1264 * 12132611785700 R 1273 * 12132611768910 U 1024 * 11132621297900 U 727 20131321473900 U 7344 * 12132611790702 R 996 * 14131542158010 R 2331 * 12131471373122 R 1010 * 14131542142001 R 3985 * 14131542111010 R 1575 * 12132221849305 U 6549 * 12131281210000 U 2878 * 11133411135000 U 1883 * 15132172568951 U 2955 * 12132611790000 R 1430 * 12132611790304 R 3198 * 12132611790100 R 10316 * 12132172302253 U 2399 * 16131681020900 R 1476 * 14133431371510 R 1366 * 11132271148400 U 907 * 14131542132800 R 1911 * 14131450774501 R 6906 * 14131542161600 R 12812 * 14131542169000 R 2107 * 12131460604000 R 2552 * 12132611765500 R 124 * 12132611782702 R 6473 * 11132531058900 R 9997 * 12132611757600 R 988 * 12132611776900 R 12886 * 12132611746702 R 2227 * 20131731015100 U 26681 * 11131520968803 R 1681 * 11132551105881 U 12332 * 11132281766352 U 1351 * 14131542155215 R 4018 * 14131542110823 R 1504 * 17131730850911 U 4780 * 12132611752900 R 7301 * 12132611772000 R 5043 * 11132235142100 U 8222 * 11132120557600 U 2256 * 14132210801800 U 34437 * 14131542101200 R 1343 * 11133411103902 L U 6400 * 14131542132810 R 778 * 14131542145211 R 1119 * 11132120557700 U 945 * 14131542140800 R 7172 * 12133431287006 R 7150 * 14131542106604 R 1983 * 14131542171600 R 1174 * 12132611765300 R 10454 * 12132611789300 R 7076 * 12132611788501 R 2542 * 11132481050803 U 6557 * 11132210611001 U 4408 * 16133451998500 R 4707 * 11131611626700 U 6759 * 14131542145210 R 1628 * 14131542107200 R 793 * 12131460598051 R 2551 * 11131461106650 R 1595 * 14131542113400 R 9515 * 12132611785500 R 1646 * 12132611755300 R 647 * 12132611757505 R 2038 * 12132611758700 R 11299 * 05131640693671 R 2788 * 11132221734500 U 19395 * 12132172252350 U 3070 * 11132271156000 U 1287 * 13131811303405 U 3265 * 14131542147200 R 2424 * 14131542156801 R 23125 * 11132181139718 R 10596 * 11132521704134 R 2136 * 12131641067035 U 10700 * 11132251619202 R 2171 * 16131830818181 U 4596 * 12132611777402 R 7226 * 12132611763100 R 6662 * 11131531984669 R 3084 * 12132611787108 U 5306 * 12132371211081 R 5306 * 11131410917202 U 17164 * 11132271148600 U 1865 * 11131510962000 R 124 * 14131542114400 R 2321 * 11131620819901 U 89 * 12132231801953 U 89 * 11131510960917 R 20595 * 11132235137900 U 10360 * 02131620077302 U 1778 * 12132611765600 R 12097 * 12132611764700 R 4031 * 17133411750200 U 268 * 12132611755700 R 428 * 12132310242030 U 16635 * 06132221308450 U 17520 * 11131532007431 R 1595 * 11132521706032 R 1014 * 16132551634281 R 2898 * 12132371214431 R 13364 * 11131611662700 U 9911 * 14131542160401 R 1895 * 15131621255700 U 6853 * 11132281783051 U 6947 13131381515305 R 2731 * 12131460597650 R 6887 * 09132530915200 E R 1976 * 12132611745686 R 5457 * 12132611764803 U 1401 * 12132611773100 R 1663 * 11132371157831 R 831 * 12132292572971 R 1249 * 12132611767300 R 6076 * 12132621367902 U 2102 * 20132613343900 R 4052 * 14131542172801 R 5776 * 14131542145812 R 6787 12131320824006 U 26459 * 11132120558000 U 2383 13131381517501 R 808 * 12132611784500 R 148 * 12132611785318 R 1611 13131381508300 R 3089 * 11131520984620 R 636 * 14131542153405 R 749 * 12131611767300 U 5972 * 11132235149300 U 7172 * 11133460596318 R 338 * 12131281287300 U 4683 * 17131641203804 U 11521 * 12132611755008 U 583 * 12132611794500 R 7219 * 12132611773400 R 10220 * 14132430485912 U 6357 * 12132611773210 R 356 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 580 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132271148550 U 1830 * 09132141725508 E U 6734 12131331930250 R 647 * 12133410442100 U 3756 * 12132611789307 R 5761 * 12132611764800 R 5983 * 12132611785000 R 2314 * 14131542116018 R 1233 * 14131542131200 R 1948 * 12131811172817 U 12698 * 11133460597400 R 1841 * 12131721679100 R 9703 * 12132611785300 R 1245 * 12132430423803 U 7081 * 12131460615500 R 4440 * 12132611764200 R 2396 * 12133431252606 R 4642 * 16132321703300 R 98 13131381503400 R 617 * 11131520982700 R 593 * 16133441669100 R 5983 * 11132531094200 R 18573 * 16132551634132 R 2154 * 11133451339300 R 10172 * 12132611782101 R 2218 * 12132611790312 R 4443 * 16132511153200 U 12895 * 12131640360401 R 2670 * 16131730803501 U 1623 * 06131510507800 R 4617 * 14133462827703 R 10548 * 12133451514100 R 1527 * 12133411227100 U 2827 * 12132140909104 U 124 * 11133411107500 U 2670 * 12132540977708 R 13235 * 14132280800800 U 2859 13131381501600 R 1015 * 11131430691002 R 2085 * 15131511347874 R 1427 * 14131621137900 U 5362 * 12132611789400 R 7076 * 11132521708731 R 6387 * 11131630558001 U 20673 * 11132371100835 R 1611 * 18131810393610 U 9797 * 11131520985505 R 5994 * 11132371116582 R 155 * 11132521708681 R 1984 * 11132641592500 R 6313 * 12131630601501 U 16653 * 09132521427430 E R 14325 * 11132292537000 R 7508 * 12131641074706 R 5678 * 12131460609301 R 391 * 11132130775200 U 10313 * 12133431230106 R 2965 * 11131520974103 R 90 * 11132540884200 R 2560 * 11132292510410 R 14807 * 19132472626500 U 90 * 11132371101343 R 3005 18131331187601 U 4542 * 11133460596101 R 1781 * 11131531963031 R 1764 * 12131541786810 R 618 * 14132551410681 R 5465 * 19131613350700 U 2907 * 12132221862604 U 7200 * 15131420705463 R 1150 * 11132292546407 R 1295 * 11132371164433 R 1217 * 11131520994100 R 10943 * 11132371116881 R 1315 * 11131520974340 R 2404 * 05131640508617 R 9622 * 13132531299700 R 6234 * 04132180461900 R 2547 * 11132521704634 R 2086 * 11131844395631 R 2120 * 11132371109331 R 6275 07131391108900 U 32707 * 14132280806300 U 9947 * 11132271147850 U 2035 * 13132521919631 R 2481 * 12131521057100 R 373 * 16131722226000 R 28936 * 11132235146310 U 5904 * 12132611751310 R 7229 * 10132172145550 E U 6102 * 12133411220600 U 1195 * 12132611789104 R 2393 * 13132641823300 R 1074 13131381482100 R 368 * 12132611735500 R 7209 * 11132360894703 R 18124 * 11132371146082 R 2102 * 11131520982320 R 303 12131331986800 R 2962 * 12132172311252 U 2996 * 12133431253005 R 2074 * 12132611792600 R 10407 * 11132181171000 R 1175 * 12131231118981 U 6537 * 12131730624003 U 11034 * 12133460683400 R 12190 * 13132280743101 U 5622 * 12132611789200 R 5306 * 11132235150400 U 1812 * 12132231358900 U 3733 * 13132371324584 R 4478 * 11131721302214 R 2051 * 14132321523004 R 1905 * 14132551403081 R 1897 * 12131641058910 R 2092 11131320800654 U 13317 * 11132621298200 U 4743 * 12131641074402 R 1527 15131310965535 U 2873 12131331987000 R 6331 * 14132531361302 R 1682 * 13133460287510 R 6930 * 11131461075400 R 1781 * 12131460583500 R 11017 * 11131531938033 R 886 * 14132551411732 R 1382 * 05132230071251 U 22792 * 11131461101762 R 1577 * 12131460592451 R 134 * 14131521232830 R 2054 * 05132620382000 U 15115 * 11131531970639 R 2696 * 12131611882200 R 6030 * 11132310231572 U 19979 * 12132160936411 R 641 * 11132235154400 U 2552 * 12133431236600 R 5647 * 11131520964610 R 10039 * 12132120639200 U 1723 * 12132611787903 R 1509 * 12131460596701 R 6473 * 12131412724905 U 16372 * 14132230238751 U 2729 * 11132531083502 R 13818 * 11131532034033 R 2323 * 12133431256100 R 359 * 12131641059115 U 6476 * 12131730607700 U 11533 * 12132540929900 R 7311 * 13131230696236 U 4270 * 11131611594700 U 20615 * 11132521701431 R 1747 * 11131531948231 R 3244 12131320824005 U 19275 * 17133411759700 U 2207 18131331226600 R 1897 * 12131630599303 U 5268 * 11132471406400 U 7194 * 12132181178400 R 2091 * 12132611788700 R 7238 * 12131460613301 R 732 * 12131721676900 R 18502 * 16131730828301 U 5784 * 17131730875600 U 7299 * 12131460614150 R 93 * 11131461069200 R 2685 * 15132321667104 R 7290 * 12131611941800 U 2108 13131381493800 R 1981 * 12132252221010 R 3062 12131311487310 U 21895 * 12133431266306 R 6511 * 13132361039700 R 2864 * 11132271129701 U 1475 * 12131611884800 U 2074 * 11131531942231 R 1077 * 12132231815782 U 4594 * 11131461062100 R 10032 * 17131810236105 U 4825 13131381483300 R 471 * 06131830288958 U 6190 * 12132221859806 U 5114 * 12132611782903 R 10548 * 13132551308681 R 2104 * 12132521830031 R 2106 * 12132292571300 R 4736 * 11131410915200 U 9938 * 17131730875106 U 1402 12131392332500 U 23624 * 18131641255509 U 3100 * 12131460586302 R 5836 * 13132521917131 R 1122 * 12131460611852 R 2348 * 12132471584404 U 2155 * 12131412724902 U 6021 * 12132172308053 U 13000 * 12132430423804 U 15466 * 12132221849200 U 6294 * 01132432034600 U 3901 * 11131461076300 R 2729 * 10131250600831E R 7449 * 11133460597502 R 1798 * 12132521830131 R 5366 * 12131541907812 R 5911 * 13131730653432 R 13939 * 11131611640700 R 1367 * 13132361039701 R 1182 * 17132472281700 U 7714 * 18133452250600 R 1142 * 11132531125202 R 14244 * 12131611906600 U 1714 * 13131460638950 R 13209 * 06131620336318 R 20203 * 12131611853100 R 6925 * 12132252211900 R 10970 * 11131531991231 R 9938 * 12132321388302 R 1195 * 17132310312708 U 6031 * 11131410915003 U 10650 * 14132172424452 U 25150 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 581 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132511257507 U 12285 * 12131830556031 R 4261 * 12132521812981 R 1401 * 12132521837181 R 356 * 13131521211712 R 926 * 20133460960300 R 89 * 11132251625300 R 21070 * 12132160975400 R 6662 * 16131630838306 U 2543 11131381254302 R 4369 * 11131521026700 R 2541 * 14131621149800 U 6086 * 11131210880500 U 2396 * 13131730656704 U 11299 * 12132160954201 R 13470 * 12132231817282 U 740 13131332053466 U 2385 * 16131730806703 U 4985 * 12132641692000 R 12472 * 11132251618200 R 11722 * 18132250390900 R 1280 * 20132293136200 R 2638 * 11132411164700 U 12237 * 15132292780404 R 159 * 13131730652200 U 7229 * 20132270461616 U 822 * 13133451655100 R 1963 * 20132293136300 R 966 * 11132160897100 R 265 * 11131680721200 R 1544 * 16132631616400 R 6064 * 12132611789120 R 7339 * 14133451796900 R 4538 * 15133460762931 R 1323 * 12132161016500 R 5081 * 10133410958801 E U 1347 * 12132531207502 R 1068 * 11131520929112 R 717 * 18131431890732 R 1221 * 17131844033431 U 113 * 12132511243567 U 1301 * 11132160919527 R 2250 * 12133431282506 R 718 * 09132291077300 E R 2156 * 13131460655150 R 1080 * 20131710952406 R 3268 * 13132161067020 R 4716 * 16133421027906 R 177 * 12132160952901 R 5268 * 14132292733289 R 278 * 11132160897604 R 20768 * 16131621387300 U 614 * 07132521118634E R 917 * 09133460486201 E R 1376 * 12132641805800 R 15387 * 16131630846401 U 1534 * 13131730657400 R 89 * 12132481135304 U 2723 * 14131621156900 U 223 * 13133451655000 R 2015 * 12132252207713 R 1457 * 11132540861302 R 19839 * 12132130871801 U 9703 * 19132362154501 R 4316 * 12131641051500L U 12600 * 12132551202281 R 2449 * 11131521025903 R 1783 * 12131811183700 U 20700 * 11131520952107 R 675 * 12131710570900 R 7114 * 11133460613604 R 6425 * 14132522006733 R 1368 * 17133411840200 U 1099 * 16131730800107 U 89 * 12132160933100 R 6285 * 12132160979400 R 7188 * 16131730839716 U 667 * 01132280073900 U 365 * 05131640700715 R 577 * 11133460614303 R 434 * 06131440382904 R 3112 * 11133460651519 R 237 14131310708204 U 7753 * 13133451727000 R 9609 * 12132231810556 U 1188 * 12131721642100 R 462 * 14133460751507 R 1248 * 12132450527500 U 10689 * 11133451439500 R 90 * 11131640673206 R 5752 * 11132321288707 R 1899 * 12132231254625 U 12942 * 11131640674715 R 1225 * 12132172332550 U 1188 * 14132292701500 R 1105 * 18132281035706 U 1935 * 16131630882901 U 2342 * 12132531139702 R 1315 * 15131612371600 U 802 * 12132172331950 U 4106 * 13132150578500 R 2025 * 11132521709831 R 1763 * 12131430749702 R 12381 * 13131730660101 R 790 * 12132252207700 R 1310 * 12132160950600 R 11158 * 16132230477951 U 1860 * 12132531203300 R 2386 * 12132511255417 U 6850 11131333165200 R 852 * 13131730660100 R 833 * 14131511272700 R 7327 * 12131721687502 R 2780 * 11133460596256 R 380 * 17133411840300 U 1365 * 11131630474702 U 11768 * 11133460596294 R 1069 * 11132360899100 R 12481 * 16132230477851 U 2183 * 07132540427604 E R 1889 * 12132160924909 R 15733 * 12132160948610 R 6887 * 02131720191000 R 1240 * 15133460762998 R 2774 * 19132362154503 R 6559 * 11131511017427 R 6387 * 11131520936700 R 132 * 12131620910800 U 10525 * 19131441448700 R 89 * 12132160990700 R 5569 * 12132160936303 R 1937 * 12133460685400 R 4104 * 14133460742534 R 1646 * 12131811189800 U 7490 * 11133460596224 R 577 * 12132160932811 R 5908 * 12132641693300 R 1492 * 12132160987321 R 6322 * 12132551202382 R 2870 * 11131680692400 R 1561 * 14132511480300 R 1648 * 11132321310636 R 2440 * 06133460315009 R 1232 * 20132173145250 U 10085 * 15131621347100 U 403 * 12132160947200 R 7188 * 11133460618306 R 2051 * 15131612332700 U 7527 * 10131640646831E R 2651 * 11132641603900 R 2333 * 15131612330100 U 1478 * 12132641796307 R 1338 * 20131521882630 R 11764 * 12132641695400 R 4703 * 14133460737925 R 283 * 06131630257010 R 5424 * 11132251641500 R 12660 * 18131621509703 U 89 * 12132531159200 R 2314 * 12132160964500 R 10970 * 12132360944812 R 63184 * 12132511241517 U 6850 * 12131730603103 U 12003 * 13131281338620 U 5520 * 14131730733512 R 2231 * 11132321290706 R 746 * 12132641796700 R 1936 * 16131411334300 U 7821 * 16131821159100 U 9220 * 15131441109600 R 1104 * 13132130887100 U 7283 * 11133420692303 R 9204 * 06131630259100 R 124 * 11131811146502 U 6502 * 14131641130601 R 6551 * 13131730657768 U 1604 * 11131640672500 U 2408 * 19131640046801 R 846 * 20132293077000 R 1394 * 12132611738002 R 2172 * 13131630610001 U 1822 * 17132361355901 R 724 * 12132551215182 R 5532 * 13131532285631 R 6773 * 16131230315621 U 17375 * 14131621157502 U 1575 * 12132631133700 U 5427 * 11131420498761 R 2074 * 16133421010409 R 1363 * 13133451655500 R 7467 * 11131630539703 U 5566 * 12132551201532 R 697 * 11131450631700 R 11538 * 11132551137682 R 1315 * 11132210568804 U 59173 * 12132551207881 R 1402 * 11132411265905 U 3205 * 12132531213600 R 2364 * 18132141366800 U 9938 * 12132160989200 R 10422 * 12132551200731 R 1430 * 06133460315840 R 9938 * 18131842552832 U 3079 * 11132430344511 U 12895 * 12131521038000 R 1783 * 12132611730000 R 4481 * 11132321304100 R 4669 * 11132360879604 R 4349 * 14131830660782 R 1593 * 14131641123367 R 2906 * 11131520924200 R 11627 11131333113000 U 99 * 13133451704600 R 92 * 12132210673403 U 1851 * 16131630895600 U 1253 * 14132321519304 R 3929 * 14131641123369 R 1735 * 14133460739503 R 214 * 09131730463019E U 1452 * 09132540639600 E R 19906 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 582 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132160992902 R 11387 * 12132160925511 R 7527 * 13133460296201 R 632 * 12132531162300 R 4252 * 15133420980700 R 9938 * 11131520942630 R 1899 * 09131730463015E U 1452 15131390294518 U 2908 * 15131722061700 R 675 * 11133460577400 R 746 * 12132471523800 U 12988 * 12132160925204 R 11533 * 15131722063300 R 848 * 12132160954010 R 7914 * 14131710617402 R 4193 * 12132160972208 R 4605 * 11131520943110 R 303 * 11132531066200 R 1225 * 16132541292401 R 16233 * 17131730850749 R 8556 * 12132160953409 R 7041 * 14131830696481 R 260 * 16131511436505 R 11580 * 12132321358802 R 16213 * 11132292502909 R 1687 * 11131611681200 U 124 * 13131730657756 R 1798 * 09132370926831 E R 10308 * 12132641711405 R 2392 * 06131630260200 R 6756 * 15132321570300 R 2389 * 12132160923509 R 4347 * 12132641805900 R 2218 * 11131611692200 U 28086 * 11133460596241 R 1582 * 15133460784505 R 721 * 11133441308400 R 1118 * 12132551200781 R 575 * 09132370932832E R 671 * 15131830723034 R 2559 * 14132511481601 U 1676 * 12131460597350 R 1937 * 08131730402305E R 4430 * 13131460621501 R 1364 * 10131460495000E R 1639 * 12132160954400 R 10430 * 11132521727132 R 2147 * 12132531205604 R 4174 * 20132512134900 R 267 * 11132531054000 R 931 * 14133451832800 R 1174 * 12132521826131 R 5164 * 16132541271200 R 24384 11131333069251 R 2491 * 11132641614800 R 3000 * 15132520008666 U 7492 * 11131630549800 U 4000 11131320804854 U 8969 * 11133460596250 R 929 15131390294500 U 5862 * 12132511240207 U 2108 * 15131612330000 U 1820 * 15133460762146 R 1679 * 11132321294300 R 6238 * 11131520939805 R 9562 * 16131630855604 U 3241 * 12132521821433 R 1444 * 12132160924504 R 4666 * 20131710950107 R 12842 * 13131630610000 U 2544 * 12132160990916 R 6210 * 13131730649925 U 11217 * 14133460762524 R 2338 12131320839920 U 2399 * 12132160924516 R 6210 12131381352105 R 5457 * 12132641798500 R 2382 * 13131820904005 U 4578 * 19131441450700 R 1157 * 09131640614900 E R 262 * 14133460757401 R 1349 * 11132321319103 R 1458 15131390294605 U 1860 * 11133460596240 R 338 * 12132641789900 R 1658 * 17131821296110 U 2468 * 13133441405700 R 1822 * 11131520930010 R 2289 * 12132160955806 R 9797 * 12133420735700 R 6586 * 11131844447431 R 9468 * 15131630756905 U 2628 * 13131730660102 R 1980 * 11133460651514 R 9609 * 15131612371500 U 6941 * 13132231392551 U 1910 * 12132160924500 R 4289 * 12132160973801 R 11965 * 11133460596197 R 3940 * 12132511244010 U 26707 * 12132531162301 R 1045 * 13133441424600 R 7273 * 17131230372732 U 2542 * 13133441406701 R 2104 22131312145400 U 8832 * 13132531238400 R 11722 * 11131531956049 R 9715 * 12132511247807 U 7150 * 11131640664319 R 6200 * 11131520944100 R 2792 * 11132321315400 R 4028 * 11131640658306 R 4046 * 13133451655600 R 1928 * 15131612388300 U 1032 * 14133451806600 R 4689 * 11132430297601 U 3967 * 12132160953400 R 7076 * 12132641805910 R 1834 * 12132160924816 R 4239 * 17133431563260 R 1080 * 14133460762338 R 579 * 12132551219082 R 256 * 12133460670704 R 1628 * 17132361355602 R 833 * 13132360999104 R 2684 * 20131710951500 R 3365 * 13132511446800 U 37894 * 14131621157500 U 6861 * 13131730657745 R 2099 * 12132551202181 R 6519 * 12132641726500 R 982 * 11131520929110 R 1542 * 14131621156902 U 1397 * 13131532286031 R 3198 * 12131730592008 U 11909 * 09131510815331 E R 4484 * 12132641796300 R 1216 * 18132250390700 R 794 * 12132511251917 U 13882 * 19131613377101 U 1785 * 12131460596853 R 2005 * 11133460614100 R 1020 * 12131210990300 U 21633 * 15131641151601 U 12285 * 12132611789151 R 2739 09131320680235 E U 7372 17131321247002 U 1084 * 14131721929500 R 9750 * 12132551215181 R 2390 * 11133460646201 R 547 * 11131520948710 R 6126 * 12132371208431 R 4816 * 11131811146500 U 11815 * 12132641717900 R 13598 * 10131520845004E R 709 * 12132161017829 R 6248 * 18132281035705 U 1125 * 20132161763800 R 3306 * 05131640700907 R 1102 * 13131532285433 U 2491 * 12132160943514 R 10032 * 18132458214600 U 16385 * 07132521211531E R 1976 * 12132160980700 R 6624 * 11133460618200 R 1881 * 13131730657202 R 7271 * 12133431276403 R 3707 * 15131630797204 U 2518 * 12132641730100 R 10305 * 12132292607800 R 11627 * 11133451349600 R 4602 * 12131710570501 R 6473 * 11132641637900 R 1544 * 20133412257600 U 1857 17131321247001 U 1440 * 15131630795202 U 1972 * 07133460381503 R 1176 * 15133460786541 R 1339 * 11131520933800 R 5910 * 12132641724000 R 9641 * 20131613480600 U 5824 * 12131730633803 U 164 * 15131420700161 R 5505 * 11131520934500 R 27960 * 14131621192702 U 3967 * 11131210882006 U 5442 * 05132270218731 U 4456 * 12131721650900 R 1330 * 12131430750802 R 13517 * 18132458214700 U 11091 * 12132161017782 R 6360 * 12132160987411 R 5907 * 10131460498850E R 4241 * 11131520925905 R 1781 * 12131730620302 U 23513 * 12132511239907 U 1301 * 12132511239908 U 2056 * 11133460596269 R 338 * 12132160956905 R 9703 * 10133410953400 E U 1597 11131381294201 R 1686 * 12132160989900 R 6511 * 11131521020430 R 2929 * 14131710617404 R 2925 * 15131630755400 U 1547 * 12132160942300 R 11627 * 11132531050700 R 6238 * 11131811146501 U 8650 11131381301636 R 3279 * 11132540871800 R 7234 * 12131460574201 R 10090 * 17132481525024 U 6388 * 12132371204831 R 89 * 06132510514700 R 5848 * 11132481024700 U 6238 * 11132292532608 R 1042 * 12132160925305 R 6059 * 14131612276800 U 5388 * 20132161763000 R 4946 * 06131630262302 R 1822 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 583 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131730823500 R 135 * 15131630795100 U 1102 * 15133441559800 R 600 * 15133411522502 U 11722 * 15131722052302 R 583 * 14132292698412 R 124 * 14132292702100 R 1601 * 15131630738600 U 465 * 12132160934204 R 16319 * 16131730806710 U 7301 * 13131730688802 R 5849 * 14133420912700 R 1859 * 15131621346903 U 1916 * 11133441295100 R 6014 * 10133460551807E R 11274 * 12132511251927 U 4440 * 12133441337200 R 13458 * 12132160944107 R 10172 * 13132641895700 R 2446 * 12131460589702 R 1646 12131381367105 R 10735 * 15133420980600 R 5629 11131381299503 R 886 * 11131521026720 R 1418 * 10133410958802E U 256 * 12132641796800 R 747 * 12132160954200 R 10267 * 16131630846700 U 2881 * 18131431890715 R 446 * 17132361355902 R 2101 * 14131710619208 R 1388 * 14132292698406 R 1806 13131381482700 R 185 * 11132540803900 R 10830 * 15133431440106 R 966 * 11133460581102 R 872 * 12132641710300 R 124 * 11133460596210 R 4050 11131381294305 R 4103 * 17131730855402 U 5630 * 12131460584700 R 2683 * 11133431187004 R 19768 * 12132521821281 R 9515 * 09131460457700 E R 208 * 14132522006031 R 2952 * 18132270408383 U 1517 * 12132531156900 R 18860 * 11133460596328 R 140 * 16131420731411 R 1917 * 15133460762737 R 1231 * 14131451956800 R 1965 * 12131721687500 R 1680 * 12133431278121 R 1003 * 12132641789800 R 2063 * 12131430750701 R 10172 * 17133411840202 U 1287 * 13131521195300 R 83 * 12132540908104 R 19566 * 16131630888905 U 3155 * 12132641789500 R 1088 * 11133460640600 R 1097 * 15131612388100 U 10419 * 15131612330600 U 609 * 11131611687100 U 1207 * 14133460742504 R 2704 * 12133431274912 R 946 * 12132292608300 R 1948 * 11133460614000 R 2560 * 12132511245009 U 3979 * 15131612329300 U 6276 * 11132321294304 R 5005 * 11133460614101 R 669 * 12132511244009 U 627 * 12132641796600 R 754 * 11132641611200 R 683 * 15131630821300 U 3128 * 16131630836701 U 1054 * 16131420731461 R 2008 * 16131821159000 U 7889 * 16131420730511 R 1239 * 18132270408326 U 1803 * 11133460646100 R 781 * 14133460751519 R 1031 * 12131721673000 R 385 * 11133460615101 R 747 * 14133460758500 R 2187 * 12132270738600 U 4048 * 14131420635061 R 6483 * 12132360937400 R 13370 * 11131520942950 R 1069 * 15131612386900 U 7023 * 09131730463023 E U 1452 * 14131420638461 R 1983 * 20132322075400 R 1453 * 11131520940700 R 1722 * 11131461102560 R 1239 * 11131811126205 U 4545 * 11132321310651 R 819 * 11132251608812 R 11299 * 15131612371700 U 124 * 12132160925829 R 6736 * 09131730463017 E U 1452 * 12132511240547 U 1732 * 12132160924822 R 9468 * 12132531139306 R 1971 * 13131281338602 U 27621 * 11131611605900 U 9938 * 13133431332111 R 6965 * 20132512149700 R 1230 * 16131281623000 U 212 * 12132160952907 R 6322 * 13131721717200 R 1532 * 14132161246300 R 1584 * 11132360923416 R 5605 * 12132160925806 R 6925 * 11131640679803 R 19440 * 14131730733503 R 4999 * 14131730733534 R 2160 * 13131521159230 R 1593 * 16131730810601 U 2512 * 12132471600100 U 11815 * 07132292027148 E R 5768 * 13132430432408 U 9750 * 11132210577100 U 2357 * 16131730823501 U 6933 * 13132411423200 U 125 * 12132471523900 U 10877 * 12132160995308 R 5193 * 12132531172100 R 362 * 12132641792608 R 89 * 18132541399900 R 2871 14131332210800 R 2302 * 12132471600000 U 4816 * 12131721648000 R 20120 * 12133420776701 R 3151 * 15131532732234 U 32744 * 11132210576602 U 3517 * 05131811977810 U 10110 * 13131250719981 R 4232 * 12132161010107 R 512 * 14131612158502 U 3967 * 11131844560835 U 7135 * 15132292788400 R 7290 * 11132210601600 U 7218 * 16131722170400 R 4089 * 12131721655900 R 662 * 17133431551506 R 895 * 13131431029200 R 1338 * 16132180761703 R 2200 * 12131611836000 U 398 * 17132293051659 R 2305 * 11132292496009 R 268 * 12132641815600 R 20578 * 11132210576601 U 1493 * 15131630762003 U 1948 * 11131230583081 U 2025 * 15131630821303 U 2610 * 11132210577802 U 6838 * 14131612237200 U 18411 * 11131844538433 U 7097 * 12132140881600 U 12396 * 16131441206000 R 5146 * 11132140771800 U 24731 * 15132321602002 R 250 * 19133460886561 R 734 * 15132321584400 R 1170 * 11131844575033 U 7135 * 13132172358554 U 1646 * 11132360899903 R 169 * 11132251609701 R 2222 * 13132511427900 U 4096 * 18131621550202 U 3545 * 10133431106436E R 3177 * 17132310305140 U 9890 * 16131730800300 U 237 * 11133460596868 R 4445 * 16132292839603 R 6050 * 12132471598200 U 13739 * 12132161010100 R 803 * 11132611023300 R 5612 * 20132293090500 R 5664 * 16131230325082 U 2212 * 16131730842503 U 1640 * 11133460581604 R 788 * 12132540981301 R 2177 * 11131450642533 R 1266 * 12131630601303 U 3005 * 12131641053300 U 5043 * 12132140881500 U 13024 * 13132631316000 R 7581 * 07132180691103E R 406 * 11131830542636 R 30227 * 15132321627002 R 5391 * 14132531328300 R 957 * 13133451684600 R 1265 * 12132160931307 R 1561 * 14131730702503 R 1083 * 15132321627100 R 1538 * 11132611076903 R 2716 * 07131720841100 E R 26744 * 15132631522800 R 7209 * 11132210566200 U 5798 * 11132641601500 R 2542 * 11131521014920 R 6315 * 13133441392100 R 853 * 16131250904689 R 1843 * 15132222032600 U 12874 * 16131441206506 R 2505 * 12132252197311 R 7565 * 18131630992600 U 4398 * 12132641706900 R 5005 * 11132210586400 U 5602 * 13133451684300 R 1566 * 12132641798300 R 2217 * 09132160757205E R 2049 * 12132160924601 R 1980 * 15131630762004 U 1569 * 12132160924708 R 1359 * 12131830580038 R 18554 * 11131630560301 U 4412 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 584 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131641065501 R 9562 * 11131611687800 U 1429 * 19132511962008 U 10419 * 15131630834900 U 4494 * 12132310252430 U 1800 * 12132160932400 R 1359 * 09132251528300E R 1148 * 11132292496026 R 1408 * 07132530689400E R 2097 * 12132531130400 R 1731 * 11131844575631 R 7471 * 16132321708815 R 1221 * 15132321584502 R 1770 * 11132611069702 R 2315 * 11131521001000 R 429 * 13133451686700 R 435 * 12132641798400 R 2382 * 15132321620301 R 725 * 18132458191175 U 5865 * 11133420706600 R 10032 * 11131520992336 R 2487 * 07131830321882 E U 6991 * 11131440834702 R 1696 * 12132160922014 R 12843 * 13133451721800 R 1892 * 12132310242410 U 5983 * 12132140875504 U 8200 * 13132641821400 R 5698 * 12132161006606 R 1942 * 13131630614400 U 4770 * 12132310245570 R 1765 * 13131630614405 U 3005 * 12132551200981 R 10491 11131381284011 R 6387 * 12131710567401 R 974 * 16132180763300 R 902 * 16131730842500 U 19492 * 11131844540832 U 7321 * 14133420905103 R 133 * 14132531328302 R 877 * 12132160987714 R 1677 * 11132360830500 R 10032 * 11132251619117 R 214 * 11132611023120 R 10877 * 11131611601700 U 7209 * 11131844497231 R 9750 * 11131844411631 R 9515 * 14133441492501 R 15744 * 14131412866200 U 15409 * 11132160918403 R 6835 * 12132161006600 R 4553 * 13131630604401 U 4000 11131381264900 R 23125 * 11133460596936 R 2357 * 05132530406100 R 13507 * 13131521157810 R 3159 * 11131680669500 R 12202 * 12132160927411 R 9750 * 15131630766116 U 1185 11131381301599 R 20647 * 14133451855800 R 1373 * 17133431553506 R 6393 * 11133460629401 R 2950 * 12132471598300 U 7264 * 11132160918383 R 12942 * 17132321821000 R 3150 * 12133420751107 R 16527 * 12131710567021 R 6336 * 18131613261600 U 8434 * 17131730850710 U 1001 * 12132160953602 R 6662 * 11132210599602 U 2340 * 12132160954600 R 12378 * 12132160923214 R 5384 * 11132235022260 U 17477 * 11132160918365 R 1561 * 17131641203808 U 1767 * 11132210603300 U 2323 * 14132161246327 R 1734 * 12133431268805 R 24289 * 12133431253706 R 21832 * 12132160996905 R 2108 * 12132551218281 R 185 * 20133460943125 R 597 * 15131630766120 U 2190 * 11132160921419 R 2492 * 13131521159500 R 2420 * 12132531139300 R 2227 * 12132641723900 R 12519 * 12132160996800 R 1595 * 11131410887016 U 2305 * 11132251620016 R 9890 * 12133420775800 R 3065 * 02133460107503 R 4260 * 20131230655139 U 1596 * 12132481118800 U 11252 * 11133460596251 R 13854 * 16131730810602 U 903 * 12132540914900 R 5131 * 12132160928505 R 7114 * 12132540975705 R 4518 * 12132160952609 R 7001 * 12132451206400 U 2082 * 18132531776900 R 672 * 17132321794402 R 2144 * 12132252220613 R 1504 * 11133460596819 R 1077 * 20131230655138 U 2470 * 12131521038020 R 1748 * 12132160995307 R 143 * 10133410960600E U 2016 * 12132641711300 R 7264 * 15133460786904 R 1587 * 11131230583032 U 6088 * 11132160913725 R 10830 * 04133460145783 R 6837 * 12132160999900 R 7001 * 13131521157815 R 136 * 15131521362400 R 9890 * 14131730723400 R 1194 16131310564433 U 34418 * 11132360830303 R 2323 * 12131521027311 R 1953 * 12132471599800 U 2044 * 12132471599900 U 7895 * 11131461064305 R 2407 * 11133411095900 U 12942 * 05131720589400 R 27028 * 11131730533202 U 5194 * 12131281287100 U 10338 * 15132361255200 R 5617 * 11131531971831 R 6350 * 12132371202131 R 7377 * 11133460573405 R 1746 * 11131461100371 R 2566 * 11132292536021 R 17656 * 14131730709603 R 7094 * 11133451354800 R 9034 * 14132551411434 R 745 * 11131830539145 R 19135 * 12132641713000 R 4480 * 16132321708832 R 5060 * 12132641730900 R 2142 * 12133411229607 U 2158 * 11131730569500 R 2281 * 15132321592900 R 2454 * 14131412863401 U 2711 * 19131613365600 U 4752 * 06131510560152 R 10043 * 12132551206331 R 2193 * 19131613458201 U 7829 * 18131613101702 U 806 * 12131611939504 U 2500 * 19131641313807 U 1009 * 12131541882800 R 11955 * 12131710577302 R 1345 * 11133460573401 R 7247 * 11131844541037 U 10185 * 20132322105504 R 3248 * 13132631316100 U 10782 * 07131640554005E R 987 * 12132521834231 R 750 * 11132210603202 U 2034 * 18131630995300 U 6969 * 11131611742600 U 10595 * 15131471495400 R 4955 * 18132531777000 R 7865 * 20132322070003 R 2000 * 07133460370200 R 9912 * 11132641603400 R 1347 * 11133460568200 R 6163 * 11133460619500 R 6313 * 11132371100836 R 658 * 11131520992500 R 1142 * 11131620822501 U 5939 * 17133452070800 R 124 * 19131613458200 U 1983 * 12132210677301 U 1265 * 18131613101700 U 1562 13131392388500 R 32613 * 12132160924300 R 5796 * 12132641694400 R 2348 * 11131450597000 R 1519 * 18132531850400 R 2468 * 12132641713200 R 2245 * 11133460599400 R 7209 * 12132160924511 R 641 * 08133460453304 E R 2969 * 11131611666600 U 809 * 12132551206381 R 968 * 11131611666700 U 2204 * 12132160943600 R 846 * 20131613486801 U 5297 * 12132160944000 R 5043 * 16132321737600 R 4347 * 20132322104352 R 1532 * 10133410956900E U 1407 * 11132641617600 R 5266 * 11132641617500 R 10923 * 11132210603200 U 3921 * 11131611601201 U 3122 * 20132322106335 R 3104 * 11131830542633 R 18086 * 05131460236704 R 1609 * 11132251617800 R 133 * 12132160924316 R 12742 * 12132641792200 R 2329 * 11131721307212 R 788 16131381680600 R 7221 * 14133431390631 R 509 * 11132641597600 R 1280 * 17131730876500 U 12148 * 20132412067000 U 5455 * 11133451332700 R 3517 * 11131640677401 R 354 * 13132240615900 U 43526 * 11132321293801 R 1560 * 11131611644500 U 11111 * 12132511309800 R 12707 * 16133431477105 E R 3412 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 585 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132531388400 R 2854 * 15133460762957 R 629 * 12132160954211 R 405 * 12132540926400 R 441 * 11132321244703 R 394 * 12133460653000 R 7452 * 11132641597500 R 5531 * 15132520008697 R 4951 * 11132360863604 R 1421 * 11132321245000 R 1645 * 14133460718848 R 6746 * 11132240531401 U 128 * 15131420710961 R 986 * 11132321274300 R 472 * 12133451530601 R 3188 * 11132321273400 R 2661 * 12132160972600 R 4889 * 05132240201800 U 11169 11131381274400 R 3996 * 20132180995303 R 3032 * 11132641596000 R 14643 * 16132481485200 U 7062 * 06133440523400 R 7574 * 17131420789911 R 12285 12131311533906 U 1395 * 15133460763124 R 1641 * 08132521311981E R 2855 * 12132360963501 R 17372 * 17133411804800 U 1990 * 14132271470750 U 5620 * 11131461066601 R 12613 * 12132531215900 R 540 * 13132361033600 R 4780 * 16131722224500 R 89 * 12131641053827 R 19175 * 13132271364750 U 2121 * 11132310235681 R 1287 * 12132292589612 R 6688 * 16132251661400 R 3185 * 11132641596800 R 1182 * 12132641797400 R 1732 * 11132611072004 R 11252 * 12131721653001 R 2210 * 10133420612600 E R 7347 * 18131511553400 R 1221 * 12132160929500 R 5155 * 12131630567506 U 5120 * 11132321277910 R 859 * 20131230662131 U 124 * 12132531181400 R 21996 * 12132270758300 U 1257 * 15131460756000 R 2043 * 11132360852500 R 13074 * 15131612427700 U 7294 * 11132210566805 U 4746 * 15131621346902 U 1402 * 14131821030200 U 6971 * 15131612427800 U 2699 * 11133460611001 R 3197 * 12132641728300 R 982 * 11132551138231 R 2115 * 12132160953607 R 598 * 11132210575908 U 7135 * 18133431745106 R 1426 * 11132321310604 R 4369 * 11132360914001 R 6790 * 12132130854200 U 16856 * 11132210588650 U 10172 * 11132181175647 R 1984 * 11131450597001 R 1493 * 13132531320500 R 1491 * 12132641717600 R 363 * 12132160924807 R 1851 * 11132321261403 R 1049 * 11132360902600 R 12050 * 11133441232701 R 7430 * 11132531087000 R 926 * 17132250089200 R 2185 * 12132540993100 R 1845 * 19131810491915 U 3189 * 11131830543933 R 12425 * 13131730668700 U 11345 * 03132310135331 R 1720 * 17132250078607 R 1553 * 11132251608710 R 5699 * 11132321262901 R 746 * 12132641793700 R 1851 * 11131611609101 U 1492 * 11133411138103 U 178 * 11132360869100 R 1916 * 11132210597600 U 6611 * 14133420906504 R 3209 * 12131611808501 U 953 * 11131830510337 R 1402 * 11133460650500 R 13505 * 15131460757550 R 2394 * 12132641810800 R 529 * 11132210587900 U 7060 * 17133431581006 R 7152 * 12131721662800 R 124 * 12131621014601 U 712 * 20131411606117 U 11533 * 17131441294545 R 845 * 11132181175629 R 147 * 20131230662190 U 89 * 17132321843108 R 1459 * 11131620831801 U 1814 * 12132160933200 R 1766 * 12132641795700 R 1238 * 12132641725900 R 14895 * 17131722351902 R 89 * 15132321605028 R 491 * 11131611675100 U 1476 * 17131722351700 R 2269 * 20131613563806 U 2909 * 12131611782700 U 832 * 13132161069610 R 662 * 12131620949801 U 4824 * 12132641767700 R 7264 * 12131630594703 U 10671 * 11132160920633 R 2523 * 12132160983703 R 2843 * 13132161075006 R 5810 * 15133460763114 R 107 * 11132160918420 R 13645 * 11133441309801 R 1594 * 11133441290501 R 703 * 11133441230000 R 1330 * 17131441273882 R 2234 * 12132160952909 R 555 * 13132310263143 U 5251 13131381466235 R 5929 * 06132290740600 R 5669 * 11132321274301 R 1899 * 13131460650700 R 1770 * 11132160920116 R 3642 * 11133441310501 R 1323 * 11131830536381 R 4631 * 12131641079906 R 10220 * 12132160983829 R 23956 * 11132160920809 R 4785 * 12133451529200 R 1394 * 12132641701907 R 1542 * 06132320900800 R 1505 * 11132611064725 R 7665 * 12132210621600 U 16213 * 11133441281500 R 1175 * 12132160929115 R 655 * 10131510899606E R 19745 * 09131250525681 E R 133 * 12132160987410 R 12812 * 11131830533885 R 12687 * 13131460648051 R 923 * 16133441641200 R 4746 * 11131640661818 R 957 * 11132321256800 R 2562 * 14132271443850 U 1283 * 14132361128622 R 6280 * 12132160981717 R 14115 * 13132531320502 R 2596 * 12132210621602 U 7003 * 12132160987600 R 2227 * 12131460606400 R 1851 * 20131613563900 U 1467 * 20131613563800 U 1583 * 13131460649152 R 1344 * 12132160948710 R 427 * 11132321298600 R 6014 * 14131511213791 R 1717 * 18133431739206 R 15086 * 12132160927700 R 1561 * 12132160949900 R 1885 * 11133441303202 R 87 * 11132360839300 R 2577 * 11133441306600 R 2801 * 12131820880909 U 883 * 12132531199100 R 1073 * 14132611243372 R 1610 * 11132160918441 R 10183 * 17132611392602 R 1381 05131380591105 U 25834 * 12132160986824 R 14020 * 16133452005001 R 2670 * 11133441308000 R 1976 * 16131722224600 R 391 * 11132471373800 U 2950 * 14131612263800 U 4964 * 20131613486700 U 6112 * 18131613101100 U 11329 * 18133460865700 R 9526 * 12132160948204 R 1698 * 11132181165802 R 2459 * 11133441278801 R 1476 * 13132161069600 R 711 * 11131830540531 R 6275 * 13132361033603 R 1176 * 12132210632800 U 6569 * 11132321277101 R 6350 * 20132141625400 U 357 * 12132160994937 R 25533 * 12132160989405 R 6175 * 17132250078706 R 1804 * 11132321274500 R 1260 * 12131641079902 R 593 * 12132511310900 U 6083 * 12132161015901 R 1663 * 19131613310900 U 9960 * 17132250078600 R 2009 * 18132411937100 U 46 * 12132160987310 R 2703 * 13131843249445 U 309 * 13131460651200 R 1681 * 12132310241850 U 1430 * 12132160986830 R 177 * 06132540408104 R 1375 * 12132160989400 R 206 * 11132531056400 R 4593 * 12132210677300 U 1131 * 11132160920808 R 6408 * 12132161015900 R 1954 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 586 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133441283101 R 1280 * 11132210564300 U 3026 * 12132641709200 R 2792 * 12131641071709 R 10078 * 12131830548632 R 9562 * 13132531305102 R 3044 * 12131250686181 R 2552 * 11132531089900 R 13167 * 15131460761651 R 2240 * 11131250641792 U 5044 * 12132531198700 R 1851 * 15132321589400 R 6576 * 11133460570001 R 3390 * 14133460738350 R 5349 * 06131210453900 U 16967 * 13132531301500 R 2491 * 19133412079500 U 1360 * 14132321510800 R 5272 * 18131450950904 R 124 * 12132160938800 R 1778 * 11131830537437 R 10078 * 13132531306500 R 991 * 19133460887598 R 623 * 03132250325450 R 6304 * 11132181174505 R 929 * 12132611754406 R 4939 * 11133460571200 R 390 * 12132160925800 R 1577 * 17131612878400 U 1268 * 14133460726308 R 1646 * 11132321313102 R 5079 * 17131730861403 U 4543 * 11132210602302 U 5266 * 11133460610705 R 5762 * 11131611699400 U 1798 * 12132641718100 R 1558 * 18133431737607 R 5542 * 12132321375100 R 5278 * 20132322107205 R 6153 11131333066610 R 2790 * 12132172316516 U 9920 * 11132360864303 R 225 * 12132160982000 R 1612 * 12133441321800 R 5796 * 11132251641900 R 9609 * 19131613296300 U 1449 * 11132360880000 R 781 * 10131613822900 E R 3164 * 17131612878401 U 7680 * 11132292528908 R 9797 * 11132210585600 U 6350 * 19131810491600 U 218 * 11132531112402 R 1815 11131320798108 U 2855 * 07131640559306E R 974 * 14131710616420 R 19484 * 14133411391802 U 6280 * 11131281164330 U 5678 * 11132210560003 U 5416 * 11132511083009 U 1252 * 11132181170637 R 4930 * 11132360880202 R 717 * 20132322104314 R 2734 * 12132160926113 R 8011 * 11131830545860 R 12003 * 19133412112202 U 6478 * 11133411133300 U 6404 * 19133412112200 U 7456 * 12131620931500 U 13517 * 12132160938700 R 2211 * 15131722008400 R 6655 * 12132160964002 R 2396 * 12131611769101 U 5959 * 11133460609506 R 6128 * 11132321262300 R 352 * 11132321309200 R 1358 * 20132141629900 U 5332 * 11132321256802 R 10805 * 11131830510336 R 1402 * 12132160954212 R 5008 * 11132210575900 U 7359 * 14131612230300 U 4496 * 11132210604100 U 5117 * 13132531306902 R 676 * 13132531303300 R 1044 * 17132611392600 R 1177 * 14132150614825 R 3119 * 18133452193600 R 5553 * 11131461105990 R 5462 * 12131611808500 U 2655 * 14131250798331 R 4999 * 14133460737952 R 4341 * 11131640672300 U 1028 * 11132360893200 R 410 * 11132360916800 R 2179 * 11132181170310 R 746 * 12132521816132 R 2576 * 12132531198900 R 9890 * 16132292731518 R 558 * 19131810491605 U 3371 * 11131630522200 U 9844 * 12131721662802 R 3064 * 11132210603400 U 6088 * 11132181175022 R 563 * 11133431190706 R 1386 * 11133460571102 R 7025 * 14132271420550 U 4224 * 18132361490401 R 6150 * 11132292497803 R 1561 * 18132263108758 U 6121 * 14133420910000 R 3918 * 11132181143501 R 4858 * 18131460878354 R 231 * 18133431738304 R 9728 * 11131830542644 R 11733 * 12133412423502 U 1181 * 11131830539331 R 7284 * 13132531293500 R 124 * 12132270758303 U 2980 * 14132271446750 U 5504 * 11131640661817 R 1295 * 18132411937104 U 18593 * 11132210587300 U 9515 * 12132611738610 R 19170 * 13133460304502 R 1329 * 15133431445306 R 1370 * 11132321325100 R 11487 * 16132321752003 R 2430 * 15131420711011 R 1462 * 12131621007401 U 8264 * 12131630598206 U 3389 * 12131620986001 U 2262 * 18131621506324 U 12123 * 15131420711062 R 2136 * 12131460606801 R 2091 * 11132240528600 U 27002 * 06132240258200 U 39775 * 12132641729700 R 2287 * 12131620986000 U 1922 * 11131450646105 R 5154 * 12132641795600 R 6360 * 11133460596056 R 549 * 11132251617204 R 2611 * 12132310244804 U 2005 * 11132321244702 R 2187 * 11132321324300 R 2628 * 13132271347200 U 1839 * 15133431446606 R 1604 * 11132321249002 R 1220 * 11132321290309 R 7172 * 11132531091500 R 2882 * 13132310259381 U 4964 * 08132172493700E U 2827 * 11133460602400 R 2902 * 11132321242702 R 1443 * 11131830536531 R 6051 * 15132361209100 R 2661 * 16132321752900 R 5033 * 12132160954021 R 1031 * 12133411220500 U 5419 * 06131830288907 U 2671 * 12132511329200 R 20498 * 15133460762924 R 12566 * 12133420725300 R 28718 * 11132641585700 R 9805 * 14131511273073 R 9890 * 09132291149300E R 2728 * 12132160972212 R 1010 * 14132271424600 U 6784 * 11132310235682 U 9468 * 11131461055702 R 4880 * 14131511272705 R 1115 * 15133420968101 R 1643 * 14133431390639 R 178 * 13131460651751 R 897 * 11131611666400 U 1372 * 11131830523031 R 124 * 12132310242040 R 1748 * 12132641790500 R 313 * 12133451505300 R 11017 * 12132310244805 U 1440 * 12133411246300 U 6589 * 12132160928116 R 3332 * 12133411225000 U 2279 * 11132321269100 R 1731 * 11132181164026 R 2322 * 14133460762443 R 4999 * 20131613499800 U 2699 * 11133451380600 R 7405 * 11132321314008 R 1848 * 12132531201609 R 1697 * 12132531199000 R 1202 * 12131641080501 R 4336 * 11133441233501 R 1424 * 16131621371300 U 2708 * 11132511189700 U 5117 * 11132210576305 U 7399 * 11131830536684 R 5826 * 11131611717100 U 10360 * 11131620825212 U 5826 * 11132471373900 U 6350 * 12132160991208 R 157 * 15133420968500 R 1135 * 12131620998600 U 5967 * 11132181173002 R 710 * 11132471384400 U 831 * 11131611701001 U 1984 * 09131830420082 E R 12647 * 11132210588700 U 547 * 12132292589397 R 11815 * 16132131941200 U 12839 * 12132160934200 R 1291 * 14132120943601 U 24864 * 12132160957000 R 2934 * 11133441281501 R 1309 * 17132541353101 R 12312 * 10131721267809E R 7049 * 11131830535531 R 3839 * 10131640658155E R 1145 * 11131611666500 U 2137 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 587 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132310242211 U 7207 * 16131621371302 U 6303 * 12132160956710 R 1560 * 11132181170601 R 2767 * 12132160956700 R 58 * 12132160979409 R 1096 * 12131521068405 R 4540 * 12132641709500 R 91 * 12132160945814 R 1145 12131381345049 R 23569 * 12132160950601 R 953 * 19133452305200 R 6274 * 11132531120700 R 11862 * 11133441310500 R 2300 * 11131611703400 U 1344 * 12131710574717 R 2768 * 16131722224400 R 589 * 12132641702000 R 1430 * 11133441304202 R 1476 * 17132250089100 R 865 * 12131630577307 U 13517 * 12131721662801 R 9433 * 11133451403500 R 4861 * 14131721954100 R 758 11131333051200 R 14299 * 12131641060609 U 1430 * 17132531718701 R 25082 * 11132181124120 R 527 * 12132310242010 R 1817 * 11132471383900 U 4071 * 17132611392604 R 407 16131321143300 U 132 * 11132251617200 R 2696 * 11131630526900 U 5948 * 12132310244800 R 562 * 15131821057304 U 966 * 11132210576600 U 12950 * 14133460736700 R 4069 * 11132321302200 R 1746 * 12132160950607 R 957 * 12131630570208 U 2364 * 11131611724500 U 7031 * 11132321274400 R 1400 * 11133441281502 R 1252 * 20131230662081 U 141 * 11132321274303 R 710 * 11132172176650 U 5752 * 14131511213800 R 1119 * 11131630526901 U 12707 * 12132160993101 R 1961 * 11132321318608 R 791 * 19131641291002 U 4731 * 11132240531406 U 4705 * 17132321773200 R 6268 * 12132161017609 R 1160 * 19132541458800 R 9468 * 04131420177061 U 2063 * 12132641665200 R 10125 * 12132540896800 R 5682 * 18131641288600 R 10454 * 19131640004107 U 124 * 12132641722400 R 2458 * 19131461000800 R 7172 * 12132511252779 U 2152 * 15131722061200 R 8072 * 11132240531300 U 33834 * 18131411465900 U 1758 * 13132271378500 U 5247 * 12132511339600 R 5406 * 12132641665100 R 10548 * 11133451447000 R 12237 * 12131721653000 R 1202 * 11131461103470 R 1883 * 11132360905100 R 1561 * 14132271455355 U 1539 * 17132321773203 R 2563 * 12132150566502 R 14223 * 15132292801832 R 874 * 11132631100200 U 6985 * 12132540896802 R 4364 * 10131510904810E R 9795 * 12132641802000 R 2185 * 10132430254213E U 5846 * 17133411804802 U 2754 * 12132531185800 R 1834 * 18131641288406 U 4709 * 12132511309639 U 20965 * 11132321318800 R 2544 * 12132160990909 R 1181 * 15132457192416 U 1032 * 11131640672006 R 689 * 11133460605800 R 1984 * 11131420487816 R 1966 * 11131721306802 R 1849 * 11132251619403 R 598 * 11131440816100 R 12566 * 12131541799800 R 7145 * 14131710617103 R 7172 * 11131640663100 U 1883 * 16131621389000 U 13008 * 14131730700640 R 6466 * 15131710769002 R 2518 * 11132360921100 R 2526 * 04132280856273 U 1840 * 12131521032720 R 6021 * 13131281385800 U 3517 * 11133451446700 R 1680 * 12132160967400 R 4762 * 12132160926109 R 1869 * 12131641068804 R 313 * 15131641144302 U 476 * 11132321304000 R 1287 * 14132161222515 R 4693 * 14132161222510 R 2160 * 11132240531400 U 132 * 14132271418500 U 6590 * 15132120453202 U 7250 * 12132160948600 R 1954 * 12132231214100 U 7377 * 11132240531402 U 9844 * 13133451727300 R 7620 * 11132292505711 R 2254 * 12132641793900 R 1234 * 11131830522981 R 2941 * 12131641068801 R 1561 * 06132540410900 R 20696 * 14133460718813 R 9562 * 12132641700500 R 6400 * 11132641596200 R 2457 * 11132321294804 R 2044 * 12132481113400 U 12707 * 12131710570902 R 925 * 11132235000250 U 16583 * 13131621036800 U 12034 * 11132360905105 R 1713 * 11132240528400 U 13270 * 14132271437600 U 7172 * 06132484822700 U 6969 * 11131410913601 U 2374 * 11131611727602 U 1112 * 13131511160200 R 294 * 14132551407883 R 10642 * 11132210548500 U 2468 * 12132231202610 U 1145 * 12132411353700 U 6172 * 14132531373400 R 1264 12131381384005 R 10923 * 12131641061001 R 9516 * 11131520959911 R 552 * 11132271135750 U 1330 * 11132531083500 R 5939 * 13131511148942 R 2323 * 11131520959912 R 1848 * 17131630921401 U 1916 * 12132371204881 R 4104 * 11132292510114 R 1493 * 12132531173600 R 376 * 11132271137350 U 2655 * 14133460762497 R 3236 * 11132271126950 U 1662 * 12132450529120 U 89 * 11132371108881 R 1797 * 14133460761505 R 1456 * 14133460762581 R 1076 * 06132640789300 R 835 * 19131641312905 U 11473 * 11131461056300 R 1301 * 12132360980400 R 6963 * 12131460586750 R 710 * 14133460762464 R 4845 * 12132181180310 R 1714 * 12133431266206 R 1612 * 06132640811500 R 891 * 11132531039900 R 7396 * 12131460586800 R 1282 * 12132310252000 U 10782 11131392273500 U 20045 * 11133451385100 R 6785 * 12132221865959 U 2193 * 11131844571431 U 1544 * 11131611731500 U 6425 * 11132235051300 U 7172 * 11132371122182 R 140 * 12132252202319 R 1817 * 12131460575652 R 2074 * 12133451500000 R 4773 * 12132360944801 R 7001 * 16132251687104 R 3114 * 12131710566443 R 6761 * 11132292510300 R 2408 * 12132252228516 R 1462 * 11131461079701 R 9609 * 11131844467431 U 2215 * 07132641060900 E R 718 * 11131410934100 U 3094 * 14133460762483 R 1930 * 14133460762417 R 113 * 11132281760881 U 2086 * 12131611858501 U 2245 * 11132292555007 R 1634 * 13131730653438 U 6962 * 12131641061005 U 4615 * 12132252202326 R 2176 * 11132531082000 R 4855 * 11132321261102 R 1475 * 12131460582705 R 2378 * 06132640791300 R 907 * 11132210548400 U 1663 * 12132221851902 U 4994 * 11131461087101 R 2085 * 12133441361700 R 5578 * 12132181180211 R 1245 * 11131611709800 U 10970 * 12132411353810 U 6097 12131332006825 U 23569 * 16132251687200 R 3241 * 11132371109031 R 2961 * 14131441056400 R 431 * 11132531074800 R 6537 * 11131461100771 R 2594 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 588 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132450445018 U 11213 * 11132292500610 R 1658 * 11132271125300 U 1658 * 13131641092214 R 4774 * 11131844552831 R 2351 * 12132221871015 U 1373 * 11132271137700 U 2706 * 11131461087201 R 2289 * 11132450445013 U 21152 * 11132271125350 U 2780 * 12132641744300 R 2741 * 11132235051400 U 10642 * 14133460757700 R 4302 * 13131641096710 R 1506 * 12132371204731 R 2039 * 14133460762478 R 1936 * 14132531330400 R 1948 * 16133421078400 R 4707 * 11132531032203 R 1864 * 06132640808704 R 959 * 11132371161937 R 254 * 11132292508619 R 1154 * 11132371101334 R 6404 * 12132181180311 R 7843 * 12131511103300 R 21897 * 12132411287100 U 7495 * 11132292548200 R 1443 * 12131830548031 R 2557 * 11132271137750 U 2601 * 08132641088700 E R 1032 * 11132371155582 R 4482 * 11131730574431 U 24455 * 12132310247370 R 17111 * 14132531365000 R 6832 * 06132640819100 R 571 * 11131461052804 R 845 * 12132321363801 R 988 * 11132540837509 R 9890 * 12132221852600 U 2022 * 20131533759180 U 11062 * 12131541818200 R 9574 * 09131460429551 E R 131 * 14132531333800 R 6668 * 12132360980501 R 10642 * 12132221859620 U 6097 * 11132235003200 U 6969 * 13131511153200 R 2068 * 05131720604909 R 51748 * 12132411280710 U 2535 * 11131461100840 R 1595 * 11131210855815 U 2300 * 11131420488862 R 11299 * 12131730634007 U 6887 * 12131620906900 U 28195 * 11131461101481 R 823 * 16131230302797 U 89 * 06132640785307 R 869 * 11132271132150 U 3434 * 12132231321400 U 5382 * 13131511149531 R 1435 * 11132150480327 R 2019 * 12132360951103 R 10043 * 11132140792600 U 13410 * 13131511152689 R 1818 * 11132310235792 U 3346 * 11132271121400 U 1731 * 11131410924100 U 11299 * 14132210771200 U 9677 * 06132640783000 R 5129 * 12132252212525 R 590 * 14132642008400 R 7097 * 11132540813700 R 2789 * 14131730714702 R 6396 * 12131611897700 U 1024 * 11131420505111 U 3958 * 06131630277311 R 13082 * 11131520976727 R 309 * 12132360968100 R 10838 * 17131460852200 R 223 * 13132210726604 U 26659 * 12132450529100 U 2529 * 12131641058927 R 3826 * 11132531067700 R 3490 * 14131441070302 R 386 * 11132271118300 U 2085 * 17132531736200 R 4705 * 14131641117611 R 2445 * 12132231294500 U 2074 * 12132371219931 R 2307 * 11131460560353 R 1441 * 11132130805800 U 20629 * 11132271139550 U 2980 * 12131630565900 U 12942 * 12132140871500 U 9571 * 11132235109920 U 1702 * 12131611800800 U 9985 * 11131520974900 R 3930 * 05131450279601 R 17732 * 16131641180100 R 639 * 11132221768704 U 10232 * 01131420036765 R 2255 * 11133460574701 R 1365 * 13131641099418 R 2279 * 19131631093514 U 2126 * 11132271147000 U 513 * 11132531076500 R 2704 * 11132235003952 U 746 * 11132371109881 R 6051 * 17132310308120 U 1569 * 11132310240055 U 7249 * 14133441524302 R 1823 * 12132252197504 R 1238 * 12132371207982 R 1295 * 12131611788000 U 5117 * 11132371122483 R 1645 * 12132310250810 U 12847 * 15133460780801 R 8580 * 11132371123181 R 7023 * 12132540986800 R 1834 * 12132621410800 U 4225 * 12132641800500 R 7038 * 11133411163900 U 2577 * 12131721659000 R 6925 * 17132310311600 U 7360 * 20132481735900 U 1532 * 12132231826752 U 6322 * 16131411332005 U 980 * 18132292901800 R 2580 * 12131641058005 R 6473 * 11131430681708 R 13519 * 13131630607803 U 585 * 11131520993705 R 752 * 09132510843400E R 11481 * 11133420705112 R 13551 * 11131520975003 R 817 * 11132531071500 R 7247 * 13133460698400 R 6392 * 11133431192106 R 6629 * 08132180717302E R 899 * 17131511463500 R 1397 * 13132252248504 R 6735 * 12132641761100 R 15067 * 11132281760875 U 5453 * 11131461100681 R 1140 * 12131620957704 U 1868 * 01131420036863 R 1409 13131381510402 R 1559 * 05132320834800 R 816 * 11131410934103 U 3119 * 14133460761300 R 520 * 12132481111208 U 12847 * 14131441063201 R 1911 * 19131821469841 U 2012 * 13131511163250 R 1407 * 12131541866000 R 7038 * 11131611661800 U 1688 * 11132411166400 U 2688 * 11132271128450 U 880 * 11132531032200 R 4855 * 12133410449792 U 9855 * 11132531083000 R 5005 * 11131410868002 U 492 * 11132271126100 U 1789 * 12132252211107 R 2501 * 14132531370900 R 4806 * 12132531182102 R 6887 * 11132531069300 R 5266 * 11131461079500 R 147 * 11131220701600 U 6170 * 14132551401231 R 6468 * 12131620913602 U 10325 * 11132521715732 R 14630 * 12132310252692 U 19745 * 12131521027210 R 568 * 12131842968640 U 3198 * 11132140738200 U 2063 * 14132430463007 U 1948 * 14131843374052 U 373 * 16133411633802 U 12097 * 12132292589233 R 10888 * 15132161288510 R 5236 * 13131532324033 U 4842 * 17131810259500 U 6730 * 11132521700482 R 646 * 12132172259150 U 5005 * 14132531333004 R 743 * 12132321367603 R 5439 * 11131440775603 R 12719 * 11132310233840 U 19275 * 11131631223500 U 7103 * 11132292503955 R 11687 * 13132141008200 U 7012 * 12132120634700 U 5616 * 12132371204381 R 1937 * 11132531077500 R 6911 * 11132521700532 R 872 * 15131511357600 R 9609 * 14132280804514 U 2692 11131381243212 R 6390 * 11131461086400 R 1429 * 11133431213606 R 1611 * 12132292567603 R 590 * 16132230441951 U 12332 * 11132531117200 R 1895 * 11132292504207 R 10548 * 11131461080501 R 1408 * 11131410927101 U 12858 * 12133441336701 R 5120 * 14132551407282 R 1145 * 14133411398702 U 2979 * 16132230442051 U 763 * 12131611925002 U 1402 * 14133451859800 R 1025 * 16133411633800 R 6303 * 13132551315979 R 2333 * 12132161022015 R 1053 * 11131520967300 R 1203 * 14131710618719 R 5854 * 11132271125750 U 1279 * 05133430722275 R 4884 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 589 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132251307511 R 9515 * 12132161022009 R 484 * 12132292611497 R 1338 13131381503526 R 3839 * 11132471420500 U 3566 * 13132551301885 R 779 * 11131830539148 R 6912 * 12132292567600 R 1561 * 11131532028435 R 2390 13131381508205 R 1628 13131381513200 R 2332 * 11132140739900 U 6163 * 14132531336600 R 124 * 11131461100530 R 1112 * 19131613322400 U 8037 * 09132530914900 E R 1559 * 11132292505703 R 1476 * 11131410919700 U 18840 * 11131461088600 R 2568 * 11131461054902 R 2578 * 11131631223600 U 486 * 11132531073500 R 5416 * 11132292505713 R 13704 * 11131532033433 R 6611 * 11133431206706 R 90 * 14131821018400 U 4806 * 11132521700231 R 894 * 11131520958510 R 492 * 11132271114850 U 1542 13131381504016 R 941 * 13131630629700 U 9938 * 13132551321231 R 3544 * 11131532048231 R 859 * 20131681340800 R 90 * 13132551320381 R 3097 * 11132271146850 U 2035 * 14132531337002 R 124 * 11131611727700 U 1612 * 14131521273820 R 2302 * 12131541850402 R 963 * 11131611659900 U 4492 * 14131821018401 U 1522 * 11131611656900 R 2408 * 11132551142431 R 12847 * 12131521056400 R 897 * 11131532028042 R 260 * 17131730849502 U 2139 * 11131461052803 R 388 * 11131461082800 R 1287 * 11132120536500 U 3271 * 12132231285400 U 124 * 07133460367808 R 250 * 13131730653442 U 4990 * 11133451375800 R 2704 * 12131521068707 R 897 * 11131461053500 R 2306 * 11132430289500 U 17164 * 11132281746587 U 1909 * 17131821314003 U 9803 * 12132120591403 U 6777 * 11131420493412 R 1509 * 13131532324031 R 6330 * 14133441538900 R 10454 * 11131611660500 R 1274 * 11132411277800 U 18536 * 13131811300800 U 4780 * 12132292567407 R 6398 * 11131611740900 U 2044 * 11131531955839 R 7060 * 11132310237510 R 5790 * 11133451376300 R 2153 * 11132292560525 R 20403 * 12132140935700 U 34096 * 12131521056800 R 911 * 11132271150600 U 2001 * 12131420575012 R 17533 * 12131420568811 U 4739 * 16131511404200 R 6543 13131381506105 R 2034 * 11131410923900 U 2163 * 11131210852601 U 5952 * 12131611839600 U 413 * 12131420536362 R 7188 * 14132531380800 R 4728 * 13131641096603 R 9890 * 12131420533161 R 1560 * 12131420536063 R 768 * 12131532115635 R 6701 * 12132371222281 R 5939 * 12132252192328 R 89 * 18132310322310 U 1505 * 11131520976910 R 900 * 12132231255800 U 1646 * 11132292549921 R 1126 * 12131420570165 R 3915 * 12132252222900 R 12988 * 05131811927205 U 16231 * 14133460762360 R 877 * 12132371222287 R 5572 * 12132360960600 R 6438 * 12132321363800 R 1103 * 14133460761503 R 6086 * 12131532115631 R 11448 * 13132551301881 R 113 * 11132531028900 R 11223 * 11132360853100 R 760 * 12131420559961 R 12407 * 12131420536661 R 918 * 11131710541715 R 3357 * 11131631224400 U 1000 * 13132641860200 R 881 * 14132210805102 U 7753 * 11131420508012 R 5229 * 11133460624801 R 2035 * 12132531203311 R 12001 * 12131420542914 R 3701 * 11131420519013 R 971 * 14133460762361 R 476 * 12131630597748 U 4402 * 12131471361904 R 5437 * 11132521704681 R 1400 * 11132371105258 R 900 * 12132161022007 R 1646 * 13131820957524 U 5429 * 12131611844500 U 872 * 11131461075000 R 1182 * 11133431193906 R 689 * 20132362228200 R 7549 * 12131420542919 R 1440 * 11131611709900 U 2907 * 06132640791700 R 571 * 11131410927203 U 2889 * 11131461077101 R 577 * 12132471478800 U 5682 * 12132231254900 U 1561 * 16131821188500 U 2445 * 11131844556257 U 1212 * 11132531082302 R 4345 * 12131420575861 R 13035 * 14132430463004 U 1983 * 14133460762359 R 2774 * 12131420559111 R 5572 * 11131420520061 R 9719 * 11131420525663 R 9657 * 13131511195096 R 843 * 11132411229200 U 25634 * 11132271115950 U 2357 * 11132531080700 R 5976 * 11132271147250 U 924 * 12132371220581 R 686 * 11131461077100 R 1966 * 12132310249610 U 14263 * 12132252204000 R 13410 * 15131281552500 U 11111 * 12133431288804 R 1082 * 11132181163801 R 7508 * 14133460727510 R 268 * 11131420519761 R 6649 * 12131420535911 R 5607 * 12131420565961 R 569 * 06131730294709 U 12847 * 12132252213209 R 12988 * 13131541998400 R 4350 * 14131431072105 R 3575 * 06132160518703 R 2168 * 12131420575961 R 5293 * 12131420563513 R 2483 * 12131420559161 R 10595 * 12133420748200 R 1663 * 11131420518312 R 5941 * 11132511038300 U 647 * 11131520974106 R 2848 * 15132310275587 U 7883 * 11132271116000 U 788 * 13133441402800 R 6888 13131381507100 R 4078 * 11132292526810 R 5791 * 11131820746805 U 127 * 12132120612002 U 1492 12131381339910 R 3020 * 11131420499865 R 5673 * 12133451489000 R 4101 * 16131511399204 R 11306 * 12132310244930 R 2749 * 12132641766200 R 17533 * 12132130817800 U 2467 * 11131420518362 R 2001 * 11131420490961 R 14246 * 13131420627311 U 808 * 14132271475750 U 89 * 12131721705600 R 1868 * 06132640810500 R 91 * 02131630090200 R 4897 * 19132481642601 U 722 * 13133460287901 R 388 * 13131460657800 R 843 * 11131420518961 R 457 * 11131520976725 R 1301 * 12133431284206 R 803 * 12131630594129 U 9997 * 16133421002200 R 10548 * 12131420567013 R 20718 * 11132271147900 U 1832 * 11132281770283 U 22725 * 12132321363804 R 209 * 11132511081700 R 6799 * 11132371156881 R 781 * 12133451571400 R 817 * 13131820918701 U 2890 * 14132531331405 R 1338 * 11131461075100 R 1612 * 11131420503162 R 1301 * 12131420566515 R 10910 * 14131210849720 U 14435 * 06132640811100 R 636 * 06132640793100 R 675 * 12131420544811 R 1543 * 11132371139333 R 7209 * 11131250656181 R 5976 * 11131420517711 R 1968 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 590 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131420558861 R 2262 * 11131680690600 R 1394 * 14132531340500 R 5116 11131381283000 R 9938 * 11132292512000 R 4295 * 11132292506806 R 29768 * 11132271104000 U 2780 * 12131420557761 U 8674 * 11132531056000 R 3286 * 13131420627411 R 1505 * 11131420519061 R 2051 * 11132371156733 R 669 * 11132271129850 U 1400 * 06132640784400 R 723 * 12132531162000 R 2142 * 12132221868845 U 775 * 11132261082207 U 7471 * 11131844584432 U 10982 * 11131461101872 R 408 * 12131420544761 R 10078 * 11131520984307 R 1713 * 13131612120000 U 4886 * 11131461077102 R 1351 * 11132321323403 R 124 * 13132551305483 R 765 * 11132371112833 R 3450 * 11132271118100 U 1781 * 08131510688585 E R 2044 * 11131611619401 U 2725 * 11131620820900 U 1832 * 12132252212517 R 124 * 11132292528301 R 9844 13131381510908 R 2541 * 14132551409332 R 2455 * 11131461104320 R 366 * 11131410912006 U 5343 * 12132221870913 U 10267 * 15133460787642 R 2318 * 12131611766400 U 1460 * 11131611592700 U 1372 * 11131532014031 R 6733 * 17131630949926 U 2250 * 11132531088400 R 5341 * 11131620853600 U 16477 * 11131844382831 R 724 * 12133431246006 R 2535 12131381305739 R 2759 * 12132360939401 R 1869 * 11132271151450 U 1475 * 12132280685309 U 2748 * 11131250662128 U 1966 * 11131611672600 U 1287 * 17132310304840 U 7720 * 20131810511800 U 2963 * 12132540991304 R 1731 * 13133431289864 R 6353 * 11131844561031 R 6911 * 11132292502542 R 1168 * 11132611041605 R 6687 * 11133451360400 R 4941 * 15131460717102 R 951 * 12131412730902 U 2021 * 11132611070900 R 11580 * 13131511155207 R 735 * 12133451545500 R 3099 * 11132611036202 R 1646 * 11132611017700 R 598 * 11132611028903 R 1980 * 12131611787900 U 4629 * 06131610479100 R 2264 * 12131611833800 U 1345 * 02132450212507 U 17875 * 11131630516003 U 323 * 11132540813800 R 2289 * 12132231347100 U 2010 * 12132360976902 R 11345 * 11132540814100 R 2272 * 14131441064800 R 1403 * 11132611016130 R 1246 * 16132310292250 U 2341 * 11131210867700 U 132 * 12131641060010 U 1487 * 12132411366501 U 7226 * 11131620820810 U 89 * 12131420533513 R 1508 * 11131410868900 U 1090 * 11133451459100 R 4185 * 11131461100670 R 2767 * 12133431265706 R 476 * 12132511320900 U 5344 * 11132271146550 U 2915 * 06131610470200 U 19170 12131381305009 R 10651 * 11132140812800 U 12668 * 11132611015100 R 3197 * 11132611036435 R 5453 * 11132611038400 R 916 * 13132551313032 R 706 * 11131630516100 U 654 * 14132642011100 R 288 * 12132360978100 R 10172 * 14132531356200 R 1269 * 11131520976420 R 89 * 12132481110400 U 10769 * 11133431169206 R 9562 * 11132611034302 R 2865 * 11132611036361 R 415 * 11131461100500 R 774 * 11131520970203 R 366 * 11132221763300 U 6782 * 11132292506300 R 12062 * 13132531318100 R 4409 * 12132360944808 R 12003 * 11132271151150 U 1161 11131333100200 R 10849 * 11132235073500 U 28908 * 11132611023900 R 2069 * 14131441062200 R 6551 * 11131531943031 R 10923 * 16131730841005 U 2357 * 11132611038300 R 12668 * 11132611027000 R 6359 * 11131620837802 U 1147 13131381516300 R 1373 * 12131611940100 U 2706 * 14133451834900 R 89 * 13131511155202 R 2965 * 11132371147481 R 2306 * 12132172282750 U 13979 * 14131641111925 R 1894 * 11132611025503 R 6088 * 12132252212528 R 5871 * 12131611778400 U 2535 * 16132551618131 R 2383 * 11131611711600 U 831 * 11131532001858 R 900 * 11133431194706 R 1225 * 11132611031305 R 6464 * 12132231321500 U 5720 * 14131441067800 R 6357 * 13131460629300 R 594 * 18132310316186 U 301 * 14132642009200 R 3048 * 11133451455600 R 2259 * 14131830682131 R 5007 * 12131730625801 U 1920 * 11132292502405 R 1966 * 11132611032806 R 2032 * 18132310321592 U 2024 * 12132371219932 R 1857 * 11131620821001 U 124 * 12131611851700 U 960 * 12132140890508 U 16250 11131381240809 R 1864 * 13132551314432 R 1963 * 16131631214600 U 4715 * 11132271467131 U 1814 13131381496405 R 879 * 04132160289304 R 17825 * 12131620984600 U 11874 * 17132250065309 R 12840 * 19131681228301 R 2315 * 14132531334300 R 1174 * 12132231236500 U 9483 * 13131511163243 R 1682 * 12132321379300 R 2456 * 13131630640200 U 2823 * 11132292555017 R 10982 * 11132611033110 R 5416 * 11132611041804 R 1459 * 11132411251800 U 23577 * 13133431330806 R 14175 * 11132531069400 R 6499 * 11132371147531 R 133 * 12131710571300 R 2211 * 12131521112233 R 6551 * 11131420503661 U 1182 * 11131210868000 U 3136 * 11131520978615 R 1394 * 11132611026500 R 1394 * 11132611040429 R 5082 * 11131461101532 R 90 * 11133441227900 R 13450 * 12131281258410 U 23790 * 11132371154482 R 1014 * 15131843586232 U 2075 * 06132640813900 R 791 * 11132511031400 R 6448 * 12131521088720 R 7527 * 07131822080006 E U 1443 * 12132221852601 U 1527 * 11132271151400 U 2340 * 11133441219701 R 24622 * 20131810511805 U 1784 * 11132271124450 U 1441 * 14132531329802 R 758 * 12132531153402 R 370 * 12131641067004 R 1381 * 13131511155400 R 2602 * 12131611845001 U 1181 * 12132430409406 U 7114 * 12132221863800 U 2744 * 10132181110802E R 1362 * 14133460762569 R 654 * 12131721705701 R 1181 * 11132531082800 R 10313 * 11132371102131 R 2492 * 11131461100260 R 387 * 17132310304330 U 6797 * 14131441068900 R 2362 * 18131460903550 R 1709 * 11132271135350 U 1203 * 11132371102385 R 2236 * 14132531373000 R 1248 * 15131420715163 R 833 * 15133460762131 R 594 * 12131460575507 R 2073 17131321199600 U 7795 * 11132411228600 U 13129 * 16131511445310 R 4437 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 591 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132292539261 R 11487 * 11131611736601 U 323 * 11132271148200 U 1493 * 12132321363805 R 1409 * 11131461067200 R 2035 * 16131521439410 R 1259 * 12132360971100 R 9657 * 12132252226804 R 307 * 12132221850600 U 4863 * 11131611659500 U 1930 * 12132181180206 R 1245 * 11131461053800 R 717 * 17132310306324 U 4745 * 17133441753401 R 5705 * 11132310232421 U 9020 * 12132531201500 R 1612 * 14131441066700 R 5310 * 14131641111921 R 2072 * 11132531062500 R 3523 * 11132371106281 R 2908 * 12132111714550 U 8650 * 11131430681710 R 13356 * 17131460851702 R 1502 * 13132172397050 U 14280 * 15131511364900 R 5435 * 14131431052803 R 4693 * 11133450915701 R 492 * 16131411332001 U 1042 * 12132231289900 U 3416 * 14132531347600 R 4481 * 11132371106683 R 886 * 11132360885304 R 9546 * 20132472700100 U 132 * 14131441067400 R 1001 * 12132411398800 U 13044 * 14133460762485 R 1471 * 11132371109333 R 1026 * 06132640806900 R 89 * 12133451537300 R 23602 * 11132281811900 U 1798 * 17131630932407 U 2523 * 12133431252610 R 1903 * 11132271148750 U 1680 * 11132271151351 U 2148 * 06132640819600 R 93 * 12132252193726 R 1549 * 20132532019900 R 2466 * 11132271151350 U 837 * 12131541818202 R 5081 * 12132360978600 R 9890 * 13131511174020 R 1558 * 12132360944001 R 7732 * 11131410871402 U 380 * 12132221852506 U 717 * 12132252227030 R 11768 * 11132292508703 R 549 * 11131461069300 R 1968 * 13132551310381 R 1035 * 14132522016231 R 2178 * 12132411353800 U 5720 * 20133412208102 U 19773 * 11132531055208 R 5157 * 11131461100141 R 929 * 11132371105931 R 1161 * 13131511148000 R 530 * 12131541818600 R 1594 * 11133431198006 R 3933 * 06132521008681 R 1115 * 12132292581904 R 1224 * 11132611091703 R 1287 * 11132210548706 U 4160 * 11131461101830 R 943 * 13133451612100 R 5194 * 12132292581900 R 51 * 19131821469842 U 2069 * 12133420747900 R 12927 * 12132310247393 U 5231 * 16131230302796 U 89 * 14133460762480 R 5057 * 11132271136701 U 1231 * 13131811303505 U 5733 * 15133460787573 R 1365 * 12133431252507 R 1902 * 12132310250762 U 11310 * 11132321254104 R 283 * 18132292899705 R 1328 * 12132360960107 R 6684 * 11131410930202 U 1933 * 12131521054207 R 2017 * 17131730861600 R 9657 * 11133460603203 R 1542 * 11131611664201 U 668 * 16131843839031 U 10559 * 12131611761700 U 2222 * 12132240570001 U 29606 * 20132472699900 U 132 * 12131410996801 U 1965 * 11131430681700 R 1704 * 12132130871803 U 2398 * 11132621314500 U 17058 * 11131611670400 U 2171 * 14133460762568 R 128 * 12132252194211 R 5495 * 16132251687100 R 2121 * 11131220696400 U 2284 * 14133441509202 R 4225 * 14131450779100 R 19111 * 14133460756401 R 1016 * 11132371102031 R 3198 * 11132531067702 R 3709 * 11131520975720 R 1196 * 12133451518800 R 5008 * 14132531333602 R 6361 * 11131461087200 R 1231 * 11132271130500 U 243 * 13131511160969 R 89 * 07133440713001 R 14655 * 11132310232420 R 16839 * 12132310245345 U 5495 * 12131730588617 U 9972 * 12132360980500 R 7464 * 15131420715161 R 5069 * 12131541832001 R 1817 * 11132360852602 R 126 * 14131730743111 R 3198 * 12132231342700 U 5682 * 17131630921105 U 1992 * 11131461100140 R 2374 * 11132411259605 U 12812 * 11132371120031 R 1301 * 12131532132233 R 1457 * 16131612534701 U 1549 * 16131511399202 R 10800 * 11132271138251 U 1082 * 12133431252506 R 5720 * 11131461101650 R 386 * 18132622133000 U 2425 * 14133460762445 R 177 * 12133431263106 R 4288 * 12132231809518 U 1885 * 14133460762416 R 217 * 12132511242677 U 4641 * 14133460762429 R 5077 * 14132292679407 R 4442 * 11132321299800 R 640 * 11132371123231 R 2475 * 11131461063700 R 850 * 11133460578802 R 1112 * 05131460222652 R 3288 * 12131641064902 R 1885 * 12132360960301 R 6586 * 12132360988300 R 2348 * 12132221853200 U 16530 * 12132360979001 R 7041 * 11132371145632 R 5134 * 14132551411631 R 2475 * 12131611764208 U 2361 * 12132481111206 U 2815 * 13131511174027 R 1488 * 20132472700000 U 132 * 11131611651500 U 4743 * 11132172203852 U 6574 * 11132235052800 U 17300 * 12133431265006 R 1655 * 13132271323250 U 5926 * 11132371114881 R 1189 * 11131710539206 R 4332 * 11132235046900 U 17691 * 12131541818800 R 11440 * 13131641099416 R 458 * 14133460762546 R 966 * 11131820746812 U 746 * 11131461085201 R 2203 * 14133460762572 R 5620 * 12131460576351 R 2933 * 11132292506800 R 20120 * 11131844571439 U 1225 * 11131461079400 R 5566 * 11132371114888 R 2457 * 14132371402231 R 1045 * 12132321356405 R 2535 * 14131542134000 R 1150 * 11131611656700 R 13598 * 12131710563604 R 11072 * 12133460681900 R 124 * 12132161020809 R 1145 * 11131210854403 U 6400 * 16132251682100 R 2249 * 11131410930300 U 612 * 12132310244322 U 953 * 11131520981300 R 1063 * 13131420602461 U 456 * 11132371115431 R 1090 * 12132621373800 U 2334 * 11132611065807 R 821 * 14131542090818 R 119 * 12131521052100 R 434 * 12132181180201 R 2227 * 17132310306321 U 6629 * 15131511306510 R 925 * 11131520965705 R 12237 * 11132531072300 R 4605 * 12131721705601 R 1440 * 12132531203400 R 30243 * 11132271138250 U 1103 * 11131410934101 U 880 * 11133451346100 R 1190 * 07132641005300 E R 427 * 11132371105081 R 124 * 12131611767900 U 1083 * 14131441071401 R 5233 * 11133411117100 U 1916 * 12132252202715 R 3292 * 14131431053003 R 89 * 11131420518511 R 6611 * 15132511597600 R 7488 * 11133451350700 R 1980 * 12132252214000 R 2520 * 11132271129851 U 1441 * 11132235109900 U 6275 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 592 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133460604200 R 866 * 14133460126540 R 1382 * 12132231332700 U 4892 * 12133431163906 L R 9200 * 14131641117617 R 1787 * 12132231351100 U 2022 * 11132271151100 U 1747 * 01131420036263 R 14125 * 11132371106681 R 2120 * 12132292582801 R 1663 * 11132120576700 U 1756 * 14132531368700 R 289 * 11132371163931 R 4818 * 05132360397002 R 6054 * 14133460762430 R 89 * 12132411287002 U 3031 * 11131520966100 R 1466 * 11132271115550 U 1274 * 11132281771757 U 1798 * 14131441074700 R 718 * 18132292899366 R 1110 * 11131461089800 R 1629 * 15132551500685 R 1641 * 12132551201533 R 3903 * 14132551401232 R 6943 * 11132611035602 R 1443 * 11132271138300 U 1458 * 13131612117802 U 397 * 14131542172411 R 5815 * 14131542110444 R 1895 * 11132271146650 U 2678 * 11131440757901 R 18854 * 12132231351200 U 718 * 11132611015302 R 1414 * 15133460787572 R 1660 * 11132611041914 R 2487 * 14132271450950 U 2213 * 11132371109981 R 4967 * 12132231264100 U 2244 * 14131542107812 R 3515 * 11131531964839 R 2492 * 12131730614000 U 14476 * 11132292546719 R 1380 * 14132551403383 R 22757 * 13132531294401 R 1998 * 15132141175306 U 5978 * 11132611032000 R 1899 * 11132611060911 R 4522 * 11132611046102 R 3516 * 11132292558903 R 12097 * 11131532033438 R 2643 * 12132321370912 R 2518 * 12131630572901 U 5278 * 11131520970300 R 396 * 14131542105801 R 10032 * 14131542158400 R 3119 13131381506001 R 2173 * 14131542107800 R 6668 * 12132411350405 U 11674 * 14131542198000 R 126 * 12132371201031 R 1817 * 12133451533200 R 9844 * 12132540979900 R 3228 * 11132271151200 U 1984 * 11132611059533 R 89 * 11132611055700 R 6723 * 11132611064733 R 6014 * 11131620822302 U 4256 * 14131542110440 R 669 * 14131542158410 R 3265 * 12133451514600 R 13458 * 11131820746810 U 983 * 12131611845200 U 4791 * 14131641117837 R 288 * 11132611064753 R 1358 * 12132360970200 R 13168 * 11132271151212 U 169 * 11132611043302 R 5304 * 11132611081221 R 2475 * 14131542176200 R 1268 * 19131830993481 U 6233 * 14131542165801 R 1895 * 14131542158412 R 2394 * 11132271115600 U 42228 * 14131542110402 R 1491 * 11132611032200 R 1713 * 11132611024510 R 6387 * 11132611037610 R 6723 * 11132292510105 R 2645 * 11133431201606 R 2475 * 12131521133000 R 6850 * 11131611619400 U 6611 * 14131542140000 R 683 * 14131542135600 R 2675 * 11132271148450 U 957 * 14131730707704 R 2819 * 12132360955001 R 11909 * 11132611081209 R 802 * 11132611023100 R 10322 * 11132611055000 R 1790 * 18132310317261 U 2609 * 11132611072903 R 10172 * 13133411294802 U 11393 * 11132292511500 R 2340 * 14131542125800 R 10360 * 14131542163800 R 12800 * 14131542159400 R 1462 * 14131542155214 R 1045 * 12132360939100 R 1817 * 11132611032904 R 6611 * 16131730839604 U 6583 * 11132411223008 U 12489 * 12131521129200 R 5720 * 11132611030900 R 4893 * 11132611024310 R 2152 * 11132611063012 R 1849 * 11131410923902 U 2712 * 11132611032804 R 1219 * 11132531078700 R 6240 * 11131844505636 U 1252 * 14132531394904 R 133 * 12131611827800 U 13557 * 12132231818280 U 4180 * 14131542140400 R 2828 * 14132531326206 R 802 * 14131542105810 R 1090 * 11131461069802 R 1358 * 18132310322140 R 2243 * 11133451457100 R 7062 * 10131520913603 E R 561 * 11132611039304 R 6947 * 12132172314852 U 2033 * 17132310311180 R 6959 * 12133431246008 R 1280 * 14131542160402 R 1752 * 11131410912003 U 12484 * 14131542121601 R 1681 * 13131641092236 R 2332 * 11132611032202 R 2526 * 18132310321588 U 3573 * 11132611062100 R 7304 * 11132611022302 R 1337 * 14131542141822 R 6949 * 11132611028902 R 12097 * 11132611044903 R 3906 * 11131531984670 R 1949 * 12131521120420 R 5280 * 11132221763304 U 2136 * 11131440766300 R 879 * 14131542121600 R 2374 * 13133460289300 R 2274 * 14131542154800 R 1593 * 11133460596330 R 2119 * 14131542140002 R 867 * 14133411398700 U 1506 * 12132231733364 U 2928 * 12132221850601 U 134 * 11132611028805 R 4631 * 11132611019502 R 866 * 11131461089100 R 2001 * 12132231823251 U 5569 * 13132551318133 R 2596 * 11132611025504 R 950 * 11132611028900 R 2197 * 11132611033716 R 11768 * 11131440761312 R 20833 * 14131441060700 R 5465 * 11132371110281 R 506 * 14131542155013 R 2704 * 12132511316700 R 19653 * 11132611072812 R 5117 * 11132611051950 R 1466 * 11132291546715 R 1790 * 11132611042006 R 10043 * 20132131323405 R 9468 * 16133431497207 R 7261 * 11132611064726 R 999 * 13131511163900 R 89 * 12131620940604 U 6850 * 12131620975805 U 7452 * 04132290428800 R 15505 * 14131542110832 R 2196 * 14131542100400 R 5930 * 14131542110422 R 5194 * 16133431497208 R 6623 * 13131511160707 R 2737 * 14131542128400 R 5272 * 13132551305433 R 617 * 11131520961400 R 1358 * 11132531076300 R 4000 * 14131612170900 U 6439 * 06131640519200 R 1321 * 11132611026900 R 1875 * 11132611038802 R 4332 * 11132611065600 R 5864 * 12132321343702 R 124 * 11132611043715 R 6499 * 11132611037405 R 5269 * 12131410940301 U 5173 * 13132551315974 R 1646 * 11132540814000 R 2323 * 16131631213602 U 10125 * 14132531325900 R 6978 * 12131611845201 U 1310 * 11132611017902 R 1577 * 11132221763405 U 7100 * 11132611016502 R 2408 * 11132611051016 R 1765 * 12132161020601 R 726 * 11132611028800 R 837 * 11132292558900 R 5976 * 14133411388200 U 2172 * 11132531089200 R 3595 * 11133460632100 R 2120 * 12132641809600 R 5796 * 14131542168210 R 4884 * 14131542154413 R 3240 * 11132271138350 U 1003 * 15131621322500 U 930 * 11131461100240 R 1984 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 593 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132450445300 U 14403 * 13131820951659 U 5660 * 11132611029310 R 2136 * 11132531071800 R 11440 * 14133451734500 R 317 * 11133431198460 R 1246 * 16131821188501 U 772 * 14131542162201 R 1734 * 11131210867500 U 132 * 12132360976900 R 11627 * 12132310246580 U 10689 * 14131542151612 R 986 * 11132611081206 R 1118 * 11133431171408 R 1379 * 12132360994000 R 11707 * 11131461081500 R 1858 * 11132271138100 U 2040 * 11132611037910 R 1934 * 11132611039610 R 4108 * 11132611023104 R 9938 * 11132611022200 R 530 * 11132611028913 R 89 * 11132611032902 R 1006 * 11132611036102 R 14076 * 11132611032905 R 6873 * 11132411223005 U 15560 * 11132611018200 R 3996 * 12131430753601 R 5155 * 14131542118200 R 1283 * 17132310311181 U 2906 * 15132292801809 R 817 * 13131641101359 R 1804 * 18131441376502 R 2627 * 05132520904833 R 12425 * 17131220131301 U 11862 * 10132610965910 E R 2653 * 14133451738900 R 1770 * 15132120453200 U 13952 * 12131730599501 U 6839 * 11132641610900 R 5077 16131391687405 R 2008 * 15133431400606 R 126 * 12131621013100 U 13270 11131381293400 R 18906 * 12131842910643 U 6172 * 15132457198700 U 834 * 14133451739000 R 1477 * 11131830510335 R 2369 * 13131730640570 U 14584 * 11132611080407 R 1280 * 11131830539881 R 2645 * 12133451570400 R 6701 * 13132271311850 U 1628 * 12131710568400 R 2997 * 10132540737903E R 1372 * 12131730633603 U 5382 * 16131722163500 R 1507 * 12131730633601 U 7001 * 12133431245806 R 9282 * 17131621466702 U 2193 * 11131640677900 R 10172 * 11131640672902 R 1459 * 20131621760900 U 1583 * 11133460610401 R 2108 * 12131641056308 U 508 * 14131621135103 U 2836 * 14132271415100 U 7133 * 12132160925109 R 1663 * 16131710824411 R 5632 * 09133440821107 E R 2066 * 12132160973901 R 2774 * 12131730592011 U 1973 * 12131641068800 R 2014 * 12131641058921 U 6549 * 11131830510481 R 3577 12131320816410 U 6248 * 14132271445050 U 808 * 06131720706500 R 128 * 11133460610406 R 5306 * 14132541109302 R 1575 * 14133431335713 R 654 * 12131730593601 U 2238 * 12132160924510 R 3754 * 18133431720316 R 1011 * 11131520987304 R 10792 * 11131640672507 R 1042 * 12131541774940 R 199 * 12133411229605 U 4217 * 10132430254214E U 43391 * 12132160935508 R 1834 * 14131612265100 U 1734 * 12131730634304 U 17850 * 12132160973900 R 2399 * 14132371415725 R 5543 * 07131640559101E R 2524 * 12133441354401 R 3646 * 12131730592602 U 12285 * 14132271459900 U 1628 * 12131730633600 U 6925 * 17133421116500 R 846 * 12132641696200 R 4252 * 05131811965710 U 12190 * 11132371131381 R 563 * 12132172313258 U 20918 * 12132172333950 U 16794 * 12132371222831 R 134 * 11131461092001 R 1287 * 11131461104464 R 1394 * 12132172306554 U 6181 * 12132310242861 U 4854 * 11131710534839 R 3070 * 13131541995210 R 1074 * 13131541991420 R 179 12131381309904 R 11639 * 11131461101970 R 2268 * 12132172265750 U 16600 18131312711754 U 7972 * 12132172322950 U 19117 * 11132360846200 R 2052 * 12131721657400 R 12237 * 13131460655500 R 2825 * 13132531302500 R 4317 * 11132360881403 R 577 * 11131461101971 R 1501 * 11132371110035 R 1798 * 12132172308360 U 5908 * 12132172311271 U 11029 * 12132321341500 R 6774 * 17132321801002 R 1490 * 11132371131031 R 5979 * 11131420483862 R 1358 * 13131460653000 R 5711 * 13131541991626 R 456 * 13131542041610 R 5194 * 13132531302602 R 11252 * 11131611708401 U 393 * 12132172277850 U 7339 * 11132531083900 R 7172 * 13131542014279 R 3017 * 18132156015000 R 7486 * 11132521700390 R 619 * 14132361132401 R 2448 * 11133411094302 U 3000 * 12132172295550 U 2314 * 11132551106133 U 8109 * 11131710545342 R 4930 * 14132280795213 U 896 * 12132511246737 E U 35572 * 13133451703500 R 7111 * 16131441190401 R 1487 * 12132471579601 U 2745 * 12132172271355 U 125 * 12132172312358 U 35738 * 12132172308150 U 7038 * 12132172271250 U 1748 * 11133460568104 R 6499 * 12132172303955 U 11475 * 13132531247300 R 5156 * 12132130836100 U 3094 * 13131541977010 R 2234 * 11131541674601 R 6088 * 13131542011610 R 1456 * 13131542013841 R 1892 * 11131461080100 R 1225 * 05131811965716 U 12050 * 12132611720021 R 1440 * 14133460738386 R 2598 * 12133460681203 R 2859 * 13131542017220 R 2779 * 11131420486911 R 10581 17131335260601 R 798 * 11131461086800 R 4082 * 11131210867800 U 124 * 13131542014064 R 2369 * 13131542070400 R 2741 * 12132172313650 U 20384 * 12132310247501 U 11909 * 12133451567700 R 1444 * 13131542013831 R 256 * 13131542013811 R 988 * 17131730889013 U 912 * 11131230591581 U 15032 * 11132292533000 R 2001 * 12132172302150 U 2040 * 12132172279350 U 11440 * 11131461074000 R 866 * 12132172318850 U 14209 * 11132521705933 R 940 * 11132611073716 R 6238 * 05131811938505 U 10032 * 11132292525101 R 10078 * 13131542014077 R 1132 * 13131542013833 R 1417 * 13131541981600 R 1628 * 11131520949410 R 598 * 13131542047000 R 2526 * 13131541974413 R 1964 12131381378311 R 27002 * 11131541703418 R 6634 * 12131281205600 U 6097 * 11133451414100 R 17797 * 11131611644000 U 1595 * 13133451729700 R 1928 * 12132172315758 U 12672 * 12132641744100 R 2660 * 13131542036655 R 1235 * 13131541976010 R 956 * 11131461085001 R 1140 * 13131542014091 R 1255 * 17131830890681 U 9657 * 17133460838702 R 90 * 11133460634400 R 4108 * 17132531712400 R 1267 * 13131541977602 R 6080 * 05133450634900 R 834 * 13131541995414 R 1103 * 11132371127381 R 1231 * 12132172309369 U 2261 * 12132172259860 U 9226 * 17133441735403 R 5278 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 594 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133451587700 R 185 * 14131542170017 R 1491 * 06133460327504 R 22556 * 13131542014025 R 5425 * 13133451645100 R 1206 * 14131641129700 R 1299 * 11133441310300 R 7042 * 05131811966800 U 10313 * 12132231289921 U 1988 * 13132361077900 R 1936 * 12132172313560 U 6812 * 11131461083600 R 317 * 13131542014201 R 1945 * 13131542014110 R 1387 * 14131542167200 R 238 * 13131542013876 R 1152 * 13131541992818 R 5538 * 14131441065603 R 1442 * 13131542018412 R 991 * 13131542032616 R 853 * 12131521088730 R 13636 * 12132411350410 U 1117 * 12131611862201 U 4864 * 12131251914800 R 16424 * 12133441368705 R 2546 * 13131542014398 R 1559 * 07133460386041 R 2632 * 11131532000040 R 635 * 09133451076600E R 6455 * 12132140865400 U 29395 * 14131441052907 R 802 * 11131520977620 R 11252 * 11131710548403 R 35758 * 13131420608561 U 7359 * 12131611822800 U 2227 * 13131542013848 R 1611 * 12131460587402 R 960 * 11132531041000 R 2662 * 13131471427200 R 2121 * 13131541996000 R 1928 * 11131520977600 R 4867 * 13131541992618 R 5810 * 13131542014206 R 10032 * 11131611656502 U 5194 * 13131542068600 R 7235 * 12131630595744 R 6212 * 16133421055600 R 728 * 11132521712584 R 886 * 11132371132181 R 527 * 13131541980601 R 10689 * 13131542014046 R 2771 * 13131710603864 R 20183 * 13131541972010 R 2068 * 14131542166600 R 89 * 13131541972800 R 13223 * 14131542098814 R 1076 * 14131542208020 R 119 * 11131620859401 U 3996 * 12132371220631 R 12707 * 13133451688700 R 17709 * 09133410844500E U 6933 * 13131541978400 R 1220 * 11133411136000 U 9515 * 13131541977210 R 5198 * 12131630577100 U 1390 * 12132371220531 R 6248 * 14131721993001 R 4164 * 14131542211810 R 1823 * 14131542206614 R 634 * 13131541979811 R 6465 * 13131541983600 R 1152 * 12131811204315 U 2792 * 10132371029585E R 1579 * 12132120623700 U 7527 * 11132611061705 R 1402 * 11132371126531 R 465 * 14132531366902 R 1180 * 12132321362102 R 9562 * 14131441075700 R 10220 * 13131811303300 U 3045 * 11131541675004 R 3062 * 11131520980905 R 2272 * 11131461100180 R 1883 * 13131511160737 R 268 * 12132371224781 R 2560 * 13131511201920 R 682 * 14131542204400 R 297 * 11131461063300 R 703 * 11132371129631 R 2213 * 07133450890200 R 711 * 16131511423025 R 791 * 12132521821931 R 16284 * 11131541628206 R 13397 * 13131641090605 R 996 * 18132172940650 U 3153 * 11132292504800 R 13250 * 11132371101381 R 8836 * 17133452059400 R 2288 * 12132360951506 R 1279 * 13131542014320 R 17216 * 11133460622700 R 1358 * 11131461087303 R 4206 * 12131281205605 U 6322 * 13131511192908 R 441 * 11132611039310 R 3817 13131381516400 R 2578 * 12131611747402 U 9950 * 11132611028804 R 1646 * 17131281774700 U 901 * 11132611061703 R 5378 * 14131542153008 R 3495 * 11132371126083 R 7247 * 14131542188400 R 1387 * 12131532111032 R 858 * 14131542210803 R 1681 * 06131812000000 U 13655 * 13132511376500 R 3775 * 11131611737300 U 1680 * 13133460697702 R 1402 * 11132521705832 R 619 * 11131611749900 U 2865 * 05132640762700 R 247 * 15132321631900 R 1416 * 11131611741900 U 3958 * 10133411041800E U 5787 * 14131542206600 R 1522 * 14131542095400 R 13270 * 12132310243413 U 19031 * 08131630353909E R 1334 * 11131844409231 R 6433 * 13133460695898 R 5929 * 11132611031300 R 4568 * 14131542219600 R 6125 * 12132252210900 R 13082 * 11131410928201 U 4581 * 16131511445300 R 4147 * 11131461089200 R 2581 * 14131542206011 R 282 * 14131542157000 R 3243 * 11133451338800 R 10970 * 09133451092900E R 1653 * 11132531111700 R 4634 * 16133431540006 R 12564 * 11132611040422 R 2222 * 11132371115981 R 1682 * 14131542206615 R 5349 11131320796302 U 18325 * 14131542206601 R 1115 * 12131721699000 R 1851 * 12132252212505 R 12942 * 11131420483861 U 1000 * 11133451450700 R 13535 * 13131541983612 R 867 * 12132411365907 U 3838 * 12131460604151 R 11839 * 12131641071303 R 2588 * 14132531342600 R 2296 * 14131542194000 R 5233 * 11132371105281 R 809 * 14131542210812 R 7599 * 14133460762576 R 714 * 14131542194400 R 16653 * 14131542206616 R 104 * 11131410929104 U 4705 * 11132371126584 R 1492 * 12132130809901 U 883 * 11131461089000 R 1797 * 11132371133381 R 90 * 13131542014033 R 1752 * 14133460762513 R 6474 * 14131542214016 R 1189 * 11132292549503 R 7097 * 11132271137400 U 1160 * 12132240766014 U 7380 * 12132231283300 U 1954 * 11131461056600 R 2171 * 11133411094303 U 89 * 12132521825798 R 18132 * 11132221737202 U 1950 * 13131541977200 R 1892 * 14131542146000 R 2321 * 06132640835200 R 528 * 14131542200001 R 1299 * 14132271475700 U 1539 * 11132292558503 R 1612 * 13131542013889 R 3124 * 11132611033723 R 2187 * 11131410926000 U 6088 * 13131641092303 R 6272 * 06132640808405 R 441 15131321049100 U 4682 * 11132271108350 U 907 17131335155004 R 89 * 13132531316400 R 2596 * 16131281693100 U 5265 * 11132292501700 R 19514 * 12132310250181 U 5532 * 11131450627600 R 289 * 14131542206800 R 7250 * 14131542193800 R 5077 * 11132371138931 R 90 * 11132371105531 R 9762 * 11133411106200 U 22506 * 13131542014309 R 573 * 11132292528704 R 837 * 13133451599000 R 4208 * 07131720831400E R 562 * 11132540837402 R 1492 * 12131611855700 U 2484 * 11133441310700 R 13177 * 11131541644600 R 8797 * 11132611023110 R 5181 * 12131730588913 U 1954 * 12131521085617 R 2348 * 14131542210600 R 2019 * 06132290725600 R 11299 * 12133431282906 R 3307 * 11132261082200 U 12247 * 11133441283701 R 12660 * 17131730848200 R 2315 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 595 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131640679607 R 140 09131392068200 E U 2027 * 13132252239607 R 456 * 11132611061704 R 5378 * 06131812003400 U 12519 * 12131420556612 R 11845 * 12131420561712 R 4548 * 13131420613661 U 2865 * 12131420556211 U 813 * 11132371113583 R 6499 12131320819300 U 17447 * 12131420569961 R 6059 * 11131420526211 U 10125 * 11132292525100 R 20906 * 11133460576500 R 1712 * 12131710547810 R 10710 * 12131420553761 R 6322 * 11132371126231 R 3704 * 11132531122108 R 929 * 18132612521300 R 5048 * 12131420574061 R 10830 * 12131420539561 R 2211 * 11132371102181 R 3070 * 12131420559661 R 12332 * 11133460645100 R 1984 * 13131460658757 R 970 * 12132411365915 U 2808 * 06131812012300 U 13474 * 03131710078100 R 12317 * 13133431326645 R 1250 13131381509700 R 23070 * 13132521908633 R 9997 20131383163000 U 196 * 15132551511181 R 4047 * 11131410928400 R 46846 13131381504500 R 2455 * 11133460568502 R 1280 * 12131420543215 R 13940 * 11131420481812 R 2630 * 12131420556261 R 192 * 12131420563013 R 2073 * 12131420569963 R 897 * 11131611732900 U 2331 * 11132531125300 R 6947 * 17131281774800 U 3816 * 16131511444414 R 1058 * 11132531073900 R 5490 * 19132180922000 R 1842 12131331896625 U 11017 * 12131460585903 R 420 * 11131461053206 R 2208 * 11131844595631 U 4257 * 12133441376500 R 1509 * 18131842637222 U 19519 20131331870800 R 986 * 14131441070303 R 4771 * 12133460675001 R 10172 * 12132631179800 U 1017 * 12131420563011 R 732 * 12131420542667 R 8967 * 16131612515400 U 1367 * 11131532028036 R 1544 * 12131420545562 R 1252 * 14132292726900 R 2284 * 11132531072504 R 5416 * 11131461097601 R 1899 * 16132310293391 U 4946 * 12131420548162 R 10407 * 12131420539061 R 6021 * 12131281292815 U 2073 * 11132511038247 U 5419 * 12132521825981 R 1629 * 11132360881401 R 530 * 06131811998500 U 12425 * 12132252229502 R 2766 * 11131611654700 U 1627 * 11133441306400 R 1301 * 11131420526013 R 2965 * 12132360977500 R 5243 * 03131710076502 R 20903 * 11132210567101 U 591 * 11132321316302 R 3373 * 12131611875401 U 1663 * 14131721924400 R 5465 * 11131420516311 U 4971 * 12131420570212 R 1224 * 11132120577802 U 6340 * 12131420556061 R 12602 * 12131420554661 R 2108 * 19131830973431 U 6756 * 12131630595528 U 4066 * 11132521704382 R 732 * 06131811998100 U 11627 * 11131461056100 R 1899 * 11131420495361 R 6574 * 12131420533211 R 1273 * 12131620998800 U 17427 * 12132321352601 R 1971 * 11132371113581 R 1934 * 19131830973381 U 2859 * 12133412425903 U 1698 * 14132531354500 R 837 * 11132531080800 R 13317 * 11131420522711 U 13470 * 13131811308310 U 2350 * 13131641094373 R 768 * 11131410925900 U 6687 * 13132450602010 U 21706 * 11131461092501 R 1984 * 12131460585902 R 1444 * 06131811981400 U 11627 * 11131640677305 R 1301 * 12131521049900 R 1577 * 11131440826803 R 6985 * 11131520972300 R 4967 * 12131420560461 U 4826 * 14133460738214 R 3265 * 12132631180807 U 2152 * 11132521701339 R 915 * 12131611895900 U 1885 * 19132180921600 R 1536 * 13131420612161 U 1663 * 10132321242401E R 1316 * 17132241825402 U 3372 * 11131420523911 R 9668 * 11131710543102 R 6352 * 15131460739101 R 1032 * 11132531065800 R 1203 * 06131710254524 U 17332 * 12133460674800 R 124 * 11132371124381 R 5192 * 11132292530500 R 5079 * 11132292557412 R 6873 * 13132361069600 R 1138 * 14131441066400 R 535 * 17132151021300 R 6308 * 11131440768801 R 9797 * 12132371223181 R 1798 * 12131611782000 U 23388 * 17133452059300 R 2399 * 12131450683104 R 1790 * 17131460851700 U 1506 * 11132371105259 R 887 * 12132231305700 U 13878 * 11132371129732 R 3959 * 11131532037431 R 11955 * 11132292530205 R 1132 * 11132611092500 R 1308 * 15131641162700 R 8884 * 11132292501200 R 1409 * 07131410529800E U 29664 * 11132531089100 R 5976 * 12132172316753 U 29384 * 11132371121181 R 2390 * 11132271146900 U 2070 * 14132531331500 R 951 * 19131613453501 U 1536 * 18132531753500 R 1785 * 13131641085201 R 1655 * 14133460762425 R 268 * 14131843359838 U 6357 * 11131710541628 R 29425 * 11131410910909 U 2492 * 03131710074705 R 14468 * 14133460762512 R 4160 * 15131722081700 R 1181 * 15131511350154 R 568 * 12132411372807 U 555 * 08133450952500E R 3355 * 11131520974600 R 724 * 12132221859102 U 2968 * 12132371225731 R 1696 * 14131542192610 R 5815 * 12131611876500 R 20436 * 15131710797514 R 13270 * 11132371127683 R 98 * 11132371128831 R 2492 * 11132251602901 R 5740 * 10133451282400E R 2323 * 16131441180001 R 2284 * 14133460762590 R 1219 * 11131611609100 U 1429 * 14133460762599 R 125 * 12131532157873 R 4119 * 14133460762521 R 373 * 11131830545332 R 1848 * 14133460737103 R 1248 * 11132371129131 R 5005 * 11131611741800 U 4781 * 14131542079410 R 204 * 12131630597727 U 2114 * 11132292555000 R 1934 * 12132531172002 R 1025 * 14131542166200 R 89 * 17132292849701 R 1751 * 12132371204383 R 4084 * 12132240766012 U 6172 * 11131450627500 R 14193 * 11131520937650 R 3690 * 12132371209533 R 669 * 06131812013200 U 10697 * 15131630736201 U 12378 * 14132161253700 R 20561 * 12131210953400 U 45526 * 11133411146200 U 2475 * 11133451363500 R 7518 * 11131420478011 R 4407 * 12131541784018 R 1280 * 16131534269700 U 3354 * 12133431250506 R 1869 * 11131630465201 U 4545 * 11131532004641 R 11588 * 12132231202500 U 3260 * 11131520974610 R 1899 * 11131461088002 R 2424 * 13131511202200 R 611 * 11132531054100 R 950 * 13132310253314 U 36445 * 17131730844102 U 2457 * 12131630597561 U 2787 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 596 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131461101150 R 2357 * 11132271135500 U 1034 11131381264730 R 1251 * 11132371129731 R 729 * 20133431847606 R 180 * 12132371222731 R 1815 * 11132120549503 U 7137 * 11131532014631 R 1257 * 12133431254706 R 4608 * 11132271159900 U 2492 * 12133451516000 R 185 * 14131441067600 R 139 * 05131460220250 U 1335 * 11131430605500 R 1696 * 14131542097216 R 2468 * 11131611751800 U 6649 * 12131641071108 R 1560 * 11131450627504 R 10513 * 05132640765800 R 201 * 16131511384000 R 2476 * 11131521024355 R 6387 12131381394201 R 4364 * 12132511252548 U 16919 * 11132271137100 U 1082 * 06132640833200 R 597 * 11132292521909 R 10689 * 11132292526600 R 11627 * 11133441301303 R 2265 * 12133441389001 R 840 * 17133460838731 R 89 * 11132371127281 R 1055 * 20131710958800 R 712 * 12132172317250 U 6785 * 13132252258413 R 3555 11131392284005 U 4608 * 17131250938231 R 1787 * 11132371102081 R 3963 * 11132210610903 U 6761 * 12132172309368 U 16865 * 14131441053800 R 1219 * 11131520956615 R 6835 * 12131630598922 U 2466 * 11132292564906 R 9950 * 11131640667604 R 1049 * 14132371437735 R 1482 * 11132292557407 R 9562 * 12132172269350 U 10501 * 11133411136800 U 2492 * 12132172268250 U 1259 * 12132172316851 U 10607 * 12132172268950 U 6925 * 11132360923410 R 760 * 11132292553209 R 10965 * 18133431719409 R 1154 * 07131610536601L R 11735 * 11132292560400 R 11955 * 09133451061500E R 1633 * 19131613435700 U 2280 * 12132172277950 U 7301 * 17132310309890 U 1712 * 11133411069100 U 3933 * 11132292558103 R 10595 * 12132172282650 U 18432 * 12132140822800 U 7031 * 12132172302950 U 2941 * 12132172300255 U 6360 * 17131710855207 R 1392 * 11133460597900 R 2425 * 11132292509200 R 1161 * 11132271163851 U 1645 * 12131630598923 U 2244 * 10132321186300 E R 558 * 11132531122700 R 1301 * 12132172266250 U 6925 * 12132172268450 U 1509 * 12133441388100 R 1732 * 11132292504123 R 4820 * 11131531966634 R 577 * 11131640667600 U 1315 * 11132292546712 R 1391 * 11132292553205 R 992 * 14131521270120 R 1858 * 11131520935410 R 303 * 12131430701120 R 2193 * 11133411149601 U 9527 * 11132271135100 U 213 * 11132371156537 R 6371 * 11132371102431 R 1324 * 12132172307206 U 10090 * 12131541785200 R 1444 * 11132371105732 R 358 * 11132292513314 R 1083 * 11132371138981 R 2289 * 12132540932500 R 2177 * 12132172311752 U 1734 * 12132172305750 U 31170 * 12132172317750 U 15585 * 11133460642001 R 1612 * 12132280686204 U 6887 * 12132172305652 U 15551 * 13131811303000 U 3630 * 12131710567816 R 89 12131381396000 R 3712 * 11132531114900 R 2662 * 11132292496721 R 5341 * 11132531073602 R 1266 * 11132292513303 R 1542 * 11132371128837 R 1337 * 11132371128333 R 2802 * 11132292548100 R 17638 * 11133460607814 R 2271 * 11132371132883 R 1746 * 17131511472360 R 2166 * 12131641055600 R 3579 * 12132172281250 U 17058 * 12132172268550 U 2415 * 11131640659300 R 2509 * 11132292504113 R 6911 * 12132641809400 R 2322 * 13132321465004 R 2931 * 12131630598929 U 1068 * 12132172287350 U 27390 * 12132172300250 U 11722 * 12133451556500 R 1256 * 12132172305666 U 18317 * 11133411106800 U 4911 * 11131710541447 R 5196 * 13131811303303 U 3159 * 14132240074320 U 7482 * 15131612453500 U 7061 * 12132641735500 R 2415 * 12132641735505 R 11123 * 11132531103904 R 894 * 13132231444151 U 9890 * 12131630598930 U 2483 * 11132371138331 R 2102 * 11132292546726 R 2306 * 11132292557713 R 6835 * 18131621506236 U 1407 * 11132371132885 R 845 * 12132172310350 U 2056 * 11132531054200 R 2289 * 12131460600850 R 52819 * 11133411066300 U 6462 * 11132521707081 R 752 * 10131510855210 E R 2514 * 12132172293750 U 4781 * 12132172258855 U 4666 * 11131640677309 R 2390 * 12132511342700 U 36927 * 12131820821400 U 14068 * 12131611765000 U 4392 * 11132292526612 R 859 * 12132231259500 U 1971 * 12132641809407 R 1508 * 12132641745600 R 1825 * 11132551104491 U 3998 * 11132531081002 R 2966 * 11131640660437 R 2895 * 11132292496727 R 1770 * 12132172318800 U 5871 12131331902000 R 1444 * 13133451716300 R 118 * 18133431657206 R 712 * 11132521704631 R 809 * 10132531019900 E R 276 * 11131420477365 R 788 * 12132172291753 U 513 * 12132172285950 U 6925 * 12132172320750 U 16583 * 11132531075600 R 1595 * 12132172318750 U 3165 * 12132172310253 U 25121 * 11133411096301 U 746 * 11132611025702 R 2102 * 12132310242961 U 1003 * 12132172312151 U 2398 * 12131440879500 R 10078 * 12132172280255 U 7226 * 12132172287750 U 4215 * 11132471409601 U 13563 * 11132481090800 U 5703 * 16132321720001 R 4267 * 11131420478763 R 9657 * 11132611021312 R 2441 * 11132611081205 R 4768 * 17132458146150 U 2810 * 11132292549515 R 20826 * 12132172263250 U 4816 * 12131611858701 U 1400 * 12132172288050 U 4327 * 11132531041300 R 1731 * 11132611036362 R 1266 * 12131611939801 U 3078 * 11131710541671 R 7415 * 11132611028908 R 1916 * 14131450782101 R 7753 * 11131541696209 R 6425 * 11131413048800 U 2357 * 12132172256050 U 5759 * 11132521700434 R 943 * 11131541725402 R 2950 * 12132172305550 U 1918 * 12132172263655 U 6019 * 12131460586103 R 2329 * 11131281178900 U 804 * 11133411158800 U 259 * 11131541703412 R 6634 * 06132150307220 R 12169 * 11132611057900 R 886 * 06132550637931 R 765 * 17131730849105 U 493 * 11131410923800 U 4379 * 11132611045700 R 13840 * 11132611029100 R 2509 * 11133460601801 R 978 * 13131420629113 R 7085 * 12132172257557 U 21217 * 12132172283750 U 6435 * 11131461101720 R 921 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 597 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131460650350 R 5043 14131381106801 R 5624 * 11131541675000 R 5039 * 12132231826763 U 1259 * 12131611806700 U 5908 * 11131420516063 R 12136 * 11132611072118 R 805 * 15131630737603 U 5942 * 11132611022602 R 6726 * 11132611059517 R 2222 * 11132611018110 U 10172 * 11132611050002 R 4033 * 14131450771101 R 20793 * 11132611058000 R 1899 * 12131440878705 R 31936 * 13131830620681 R 7273 * 12133412476102 U 583 * 11131420526161 U 45738 * 11132611066402 R 1577 * 17132531732201 R 44 * 11132611036366 R 3054 * 11131461100631 R 1533 * 12132481135300 U 20173 * 12132540917700 R 9938 * 11132221786600 U 9805 * 12132172292450 U 10313 * 12132172308851 U 7301 17131391925332 U 770 * 14131441059502 R 927 * 16131641180469 U 1007 * 11132611016000 R 543 * 11131640660416 R 12988 * 11132611056502 R 2748 * 11132611034101 R 6238 * 11132611035011 R 7943 * 11132611039602 R 2577 * 11131830543382 R 12441 * 12131412705002 U 7952 * 12131440876702 R 3419 * 11131541764810 R 14093 * 12132172309752 U 7266 16131391714700 R 7461 * 11132611016200 R 5304 * 15132361233800 R 3548 * 11133460635200 R 500 * 11132611028808 R 7175 * 16132131943900 U 12101 * 11131520956617 R 422 * 11131541725400 R 2966 * 12132172308950 U 18008 * 11131420490867 R 2288 * 11131541735600 R 12250 * 11131420509661 R 4295 * 11131541739018 R 5998 * 08131630365200E R 1493 * 12132531147102 R 2868 * 11132611021790 R 823 * 13131211098701 U 14770 * 12131630583618 U 2056 * 12131440853701 R 5685 * 11131461077000 R 1372 * 12132172286050 U 18747 * 14131532515532 U 13046 * 11131520958920 R 5378 * 12131420535913 R 498 * 11131250626931 R 5294 * 11131611680800 U 2052 * 11132611032405 R 6764 * 11132360882502 R 9527 * 11132611021114 R 1781 * 11131541759400 R 6349 * 11132611039605 R 3772 * 11131420490863 R 3340 * 12132172296150 U 10313 * 12132172299350 U 3133 * 11133451409400 R 5517 * 11132471438500 U 13692 * 11131420477811 U 4481 * 11131541640400 R 3553 * 11132271131800 U 4407 * 12131420568111 R 4026 * 12131411003104 U 5317 * 11131420508261 R 7359 * 11133460634101 E R 3906 * 11132611061901 R 2941 * 11132611030071 R 10185 * 11131541756416 R 17897 * 12131521092603 R 2005 * 12132130836105 U 2083 * 12133451567300 R 669 * 11132611019905 R 2966 * 12132310243512 U 1645 * 11132611033000 R 10078 * 11131461105242 R 652 * 17131730850711 U 1302 * 12132511234507 L U 4500 * 12132270716600 U 1577 * 11132321270400 R 2712 * 17132141278215 U 4130 * 12131721611100 R 7001 * 12131420573861 R 6322 * 11131461088500 R 1984 * 12132130836102 U 2109 * 16131511440300 R 1919 * 11132611018102 R 1274 * 11132611061502 R 1318 * 11132611023102 R 2364 * 11131281178700 U 1063 * 11131420516061 R 10548 * 12131440880702 R 7565 * 16132321752102 R 3225 * 11131710541966 R 1561 * 11132371105481 R 9609 * 11132531056002 R 394 * 05131640691101 R 1963 * 11132611017913 R 4883 * 14131441062611 R 1016 * 11132611030001 R 6611 * 11132611060015 R 13364 * 11132611051100 R 6761 * 11132611021115 R 4557 * 12132540923904 R 1988 * 12132172285752 U 12343 * 15131511355110 R 9252 * 11132521700435 R 703 * 11131541640401 R 11722 * 11132611059507 R 2475 * 11132611064756 R 2495 * 11132611072125 R 3000 * 12133451500800 R 4031 * 11132611036700 R 1589 * 11132611035802 R 1118 * 11131420508262 R 5192 * 11132611054502 R 5154 * 11132611036020 R 992 * 12132240593300 U 15155 14131381106418 R 89 * 11132521700681 R 4593 * 11132471422200 U 21424 * 11131461056500 R 1832 * 11133460627000 R 903 * 16131511440310 R 1038 * 11131461050102 R 1965 * 11131461101180 R 1274 * 11131420516062 R 2064 * 11132611036338 R 2390 * 11132611064755 R 1090 * 15131621327801 U 2684 * 13132531302600 R 1329 * 15131621327802 U 2559 * 12131440885200 R 618 * 12132172264950 U 19486 * 12132172256150 U 6360 * 13131811303100 U 1725 * 11132611062008 R 12437 * 12131420565011 U 932 * 12131420568113 R 1542 * 16133421057400 R 1917 * 12133420776800 R 12425 * 11131420508263 R 16266 * 12131420537612 R 12237 * 11132611038810 R 2187 * 11132611034104 R 2305 * 11132611022600 R 1481 * 11132611029500 R 4631 * 11132611020303 R 555 * 11132611027600 R 1646 * 12132172287550 U 6700 * 12131521088820 R 1834 * 12132172286250 U 32389 * 13133411339300 U 5566 * 12132140834601 U 13552 * 12132172273050 U 2689 * 11131420516111 R 6014 * 12131420543225 R 1210 * 12131420543280 R 34132 * 12131630583306 U 1492 * 12131420568061 U 1192 * 12132270781507 U 6473 * 12132511270803 U 2006 * 16132611350100 R 5824 * 18133452199200 R 964 * 12131721693300 R 10782 * 11132611065805 R 5453 * 11132611060402 R 1865 * 13131811303105 U 1446 * 11132611029600 R 472 * 11132611025400 R 4709 * 11132292558700 R 2586 * 11132611018100 R 6919 * 16132321752103 R 5225 * 13131811306000 U 3220 18131312711752 U 11815 * 15131630737600 U 5445 * 11132621322100 U 2688 * 12132371221781 R 5453 * 11132360835201 R 478 12131333365669 U 24365 * 12132210672401 U 6532 * 11132611077000 R 86000 * 12131630595710 U 1834 * 12131420570861 R 6624 * 07131620387409E U 4584 12131331973802 R 5720 * 11132521700581 R 992 * 11133460622600 R 6275 * 11132371127383 R 1645 * 14131441067300 R 2696 * 11132511019200 U 10454 * 11131420477911 R 10220 * 11131532033435 R 1611 * 11131420477761 R 178 * 11132531042002 R 9243 * 11132471472700 U 8875 * 11132371127532 R 6051 * 11131710541971 R 1989 * 12132231347500 U 5495 * 11132471405500 U 4801 * 11132292514008 R 10877 * 12131830574085 R 1577 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 598 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131461074002 R 1121 * 15131722083301 R 537 * 12131420540662 R 2040 * 11133460596947 R 2445 * 12132531160800 R 5193 * 12131420573862 R 9609 * 11131520959300 R 9302 * 11131640660427 R 10501 * 12131541789200 R 2449 12131381309915 R 10183 * 11132531034200 R 10125 * 14132611238500 R 1595 * 12131521085820 R 1817 * 11132371129181 R 408 * 11131710541984 R 124 * 13131460650750 R 2943 * 12131521059010 R 24400 * 15131511353012 R 3957 * 12131420552961 R 3751 * 11132521700533 R 957 * 12131521087604 R 10110 * 15131730778300 R 2098 * 11131710554400 R 7137 * 11131410929100 U 3026 * 11131413037700 U 17522 * 11132371126581 R 1246 * 14133451839700 R 5426 * 12131420538361 R 3002 * 11132531119204 R 6238 * 11132371126931 R 1950 * 12131420540661 R 3054 * 12132471520900 U 1017 * 11131413047000 U 14468 * 12132270781500 U 5268 * 11131420491111 U 9299 * 18131630960802 U 2153 * 13131460652953 R 4929 * 11132471405300 U 465 * 12131521087104 R 704 * 11131611747300 U 4519 * 12132471579600 U 7076 * 12132231227700 U 2516 * 11132360881402 R 1367 * 11133451345400 R 2069 * 12132411391500 U 875 * 11132371129081 R 935 * 17131441305516 R 2178 * 11131461087300 R 5121 * 12132210672501 U 2125 * 11131710554403 R 1274 * 12131611924304 U 9809 * 12131430751409 R 875 * 11132371132381 R 486 * 18131220173400 U 6352 * 15133460777304 R 13247 * 11133441232801 R 3304 * 11131420482813 R 18652 * 11132371127631 R 4265 * 14131521231730 R 6629 * 11131461104463 R 1055 * 11131520982800 R 7783 * 12131541789201 R 1714 * 12131420542262 R 10842 * 11132371115533 R 6387 * 05131811973400 U 10782 * 11131461052500 R 1883 * 17131460835050 R 2120 * 11131461060700 R 2374 * 11131420519861 R 1161 * 11132271121450 U 1830 11131381279700 R 2893 17131381864205 U 2846 * 11133411094100 U 7060 * 11131710541729 R 10267 * 11132471403400 U 16490 * 12131611855500 R 1345 * 11131410929103 U 2222 * 11131420480862 R 2339 * 12132252227044 R 1834 12131381309933 R 16918 * 11131461052801 R 669 * 16131441189301 R 930 * 06133460360381 R 2253 * 12132310243220 U 1851 * 12131420538763 R 2517 * 11131420519863 R 2662 * 12132120607400 U 6971 * 11131520995114 R 35642 * 11132271136500 U 971 * 20133431848406 R 487 * 13131511168530 R 1839 * 14132531336700 R 788 * 11132611016810 R 1287 * 13131641102401 R 1446 16131332540600 U 17258 * 11131520983505 R 1747 * 12132360978001 R 67 * 13132541007800 E R 6705 * 12133451534800 R 16357 * 11131461052806 R 2746 * 11132531078100 R 11252 * 13131811305110 U 125 * 11131520993900 R 20639 * 11132310231112 U 50924 * 12131210940100 U 8330 * 11132611033100 R 7396 * 11132611033402 R 6014 * 14133460742545 R 2231 * 11132235106700 U 11580 * 11132611035000 R 804 * 16132321752012 R 4911 * 11132611035604 R 788 * 11132611034002 R 13739 * 11132611071712 R 6508 * 12132540904405 R 12378 * 11132521705581 R 999 * 06131440380904 R 1972 * 12132540905400 R 10923 * 11131680690602 R 774 * 14133460762346 R 2001 * 11131461071800 R 1154 * 11132611028400 R 1603 * 13131420629511 U 935 * 11132611035002 R 6947 * 11132611056310 R 3582 * 11132611043102 R 6911 * 11132611041202 R 6574 * 11132611033713 R 2493 * 16132270616709 U 2578 * 11133441222801 R 444 * 12132181183102 R 1885 * 11132371151131 R 1815 * 11132611016808 R 831 * 11132611036200 R 1959 * 11131520975100 R 125 * 11132611032900 R 2042 * 14131450773800 R 7056 * 12132310250183 U 3240 * 11132292540305 R 2035 * 11131531954035 R 5075 13131381514405 R 1352 * 12131521107015 R 1010 11131333050800 R 1161 * 12131721690700 R 1462 * 12132521827334 R 2432 * 11131461102291 R 1112 * 11131520995109 R 2800 * 10133411042400 E U 8979 * 11131461101100 R 2544 * 15131630749300 U 8615 * 14131441065103 R 1885 * 16131511422102 R 6228 * 11132611055006 R 992 * 10132371019931 E R 3274 * 11132611064904 R 11768 * 11132611016816 R 1372 * 13131680811200 R 12143 * 11132371158034 U 549 * 11131410927701 U 13598 * 12132511307500 R 5428 * 12131721598500 R 1680 * 13131511195900 R 485 * 11131611661200 U 1646 * 11132611031303 R 16205 * 11131461090500 R 1154 * 12133451486100 R 1315 * 12131611823602 U 1594 * 13133451637100 R 1770 * 16131710820305 R 1402 11131333130662 R 2474 * 11132611044600 R 5678 * 12132172320550 U 6736 * 13131680811300 R 10782 * 11131531934635 R 13974 * 11132292512306 R 20225 * 11131611573600 U 10183 * 11132611043600 R 5567 * 13131511160735 R 1476 * 12132221859805 U 11345 * 12132120623705 U 2809 * 11132371133231 R 2 * 13131511168310 R 867 * 13132310256000 R 7667 * 11132611030303 R 4930 * 11132611060400 R 1386 * 13131511192910 R 426 * 11132611015502 R 2306 * 11132611053300 R 1942 * 11131461099601 R 9948 * 11132292555707 R 1459 * 13131721835700 R 1646 * 11131410910102 U 2171 * 12132120606700 U 1390 * 11132531081200 R 12190 * 12133441380401 R 1381 * 11132611064907 R 2488 11131333156200 R 16645 11131333171400 R 22881 * 11132611045000 R 9571 * 11132531071600 R 19381 * 16132270616715 U 558 * 11131620863402 U 10548 * 08132360684200E R 6917 * 05131460223369 R 20084 * 06133450836600 R 5502 * 12131630588057 U 3927 * 11133460506162 R 2171 * 11132611028300 R 4108 * 11132611036306 R 1168 11131333112601 R 6917 * 11132611065000 R 10125 * 11132611072212 R 6213 * 11132611030903 R 481 * 11132611053405 R 9468 * 13131420629414 R 2015 * 11132371151081 R 852 * 11132371162281 R 1983 * 11132292501207 R 1680 * 10132610985603E R 3051 * 11132611026100 R 1595 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 599 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132611014711 R 563 * 11133411111600 U 2256 * 12132221859104 U 2014 * 12133431283662 R 27592 * 11132611064903 R 5602 * 11132611062001 R 10371 * 11132292513800 R 6284 * 11131611729300 U 7247 13131381492500 R 1628 * 02132170209456 U 3700 * 11131420478863 R 10454 * 12133441352201 R 1010 * 13131440964901 R 2637 * 11132551108431 R 7321 * 11131461100541 R 907 * 12132310243560 U 7114 * 11132611028600 R 5378 * 11132611029700 R 767 11131333118000 R 26887 * 11131461052810 R 1280 * 12132511307600 U 5457 * 11132611029102 R 5864 * 10133451276100E R 2379 * 12131460585250 R 1045 12131320832703 U 5608 * 12131641071600 R 2056 * 07132457805001E U 14173 * 11131531941631 R 11076 * 06132360488402 R 20542 * 11132611052200 R 1865 * 11132611032802 R 4156 * 11132611058830 R 4705 * 11132611059520 R 2475 * 11131611667300 U 1118 * 11131520997708 R 13505 * 11132271170600 U 11158 * 11131520979215 R 625 * 13131641092700 R 10830 * 11132521706036 R 971 * 11131830545992 R 985 * 11132130771700 U 10727 * 11132611059524 R 2830 * 11132611044610 R 4743 * 11132611065812 R 2412 * 11132371120631 R 2289 * 11132611064714 R 4863 11131333096600 R 5453 * 11132611029200 R 5057 * 12132120606705 U 4289 * 14132531346900 R 1268 * 11131830545910 R 408 * 15133411532512 U 13892 * 10131680646100E R 2439 20131383161300 U 27122 13131320871420 U 9657 * 15131521366204 R 1606 * 12131620918000 U 16635 * 06132320901701 R 6615 * 11132360883000 R 6994 * 16131722115400 R 12059 * 11133451445600 R 3164 * 11132360919700 R 4567 * 11132181163714 R 1443 * 15131710801301 R 1212 * 13131440928103 R 1441 * 11133441232600 R 3000 * 11132611017711 R 17903 * 11131721283900 R 1240 * 12131541801200 R 1817 * 12132531200600 R 7188 * 12132270767911 U 34885 * 14132531323000 R 347 * 11131721308306 R 7434 * 11132611017710 R 11345 * 12132531201202 R 157 * 17133460847976 R 236 * 18131621547541 U 3996 * 11132181146801 R 1797 * 11133450825195 R 352 * 13132271353600 U 1787 * 11131640665809 R 4587 * 14132361089100 R 332 * 06133440534600 R 9890 * 11133460575601 R 234 * 18131613165300 U 1681 * 11132271140300 U 5983 * 12132160991400 R 1458 * 11132360918103 R 4783 * 09133451119700E R 6295 * 11132540882400 R 10360 * 12133431163806 R 13505 * 12131630590421 U 6099 * 11132181163700 R 1840 * 11132181146807 R 866 * 13131440928107 R 1875 * 12131721655201 R 631 * 14133431336506E R 22830 * 11131471334503 R 16028 * 12131721655200 R 1401 * 11132181175692 R 1577 * 11133460575600 R 1958 * 11132531045500 R 577 * 07132457710110E U 6647 * 10133460548800 E R 7388 * 11132181143307 R 1231 * 11132531028400 R 3975 * 20133460943119 R 1209 * 16131612689600 U 839 * 11131730548409 U 10360 * 12132641717800 R 5645 * 11133460618305 R 2492 * 15131710769502 R 9986 * 11133460596962 R 2051 * 12132360992801 R 4048 * 12131630593700 U 5268 * 14132271472004 U 1682 * 15133460791300 R 1293 * 12131620916801 U 9038 * 12132310242370 R 1577 * 12132641722100 R 11733 * 13133441390101 R 93 * 11133431202206 R 6873 * 17133411842801 U 869 * 13131440928104 R 89 * 11132181146806 R 738 * 15132210845906 U 2316 * 15131710805006 R 215 * 12131730591906 U 12468 * 12132531155302 R 1820 * 11132360883401 R 1176 * 16131511399300 R 11010 * 15132270579001 U 11487 * 08133460421501E R 5614 * 11132251611609 R 2797 * 18132120709100 U 2093 * 13132271364251 U 2349 * 14131621135100 U 1761 * 12132310243945 U 1330 * 17132230102060 U 124 * 12131620944801 U 1458 * 12131730583500 R 12293 * 13132531304800 R 1152 11131381261900 R 17691 * 12132641697000 R 11073 * 17132411854400 U 11781 * 14131230796231 U 3262 * 14132292725500 R 1372 * 11132531122009 R 1443 * 15131511365400 R 863 * 11132360847900 R 2256 * 11132181161003 R 1747 * 12133460678900 R 2655 * 07132521103681E R 3257 * 13132541058100 R 1541 * 14132531329300 R 133 * 07131410541609 E U 30459 * 11132181175617 R 1414 * 12132360926500 R 2399 * 13132271365800 U 1344 * 11133451395000 R 1795 * 15131710767702 R 1492 * 11132360894901 R 323 * 12131730635910 U 10501 * 17133411837301 U 642 * 11132181135504 R 1577 * 11133441312101 R 8451 * 13131281337440 U 5618 * 12133441360600 R 2193 * 03132510237222 R 1285 * 13132611164400 R 1499 * 12132641730000 R 1851 * 13132361082600 R 2384 * 13131440927803 R 507 * 18132250510632 R 332 * 13132310259851 U 11674 * 11132611021100 R 10689 * 13131230695281 U 3566 * 12132161015019 R 185 * 13133441441500 R 1103 * 15133460791204 R 863 * 11132641602700 R 26909 * 13131612067400 U 9890 * 14132292726100 R 4888 11131381270200 R 2171 16131391684111 U 10923 * 18131450943000 R 90 * 11131730534301 U 11674 * 12133441360900 R 2722 * 11131730571900 U 10032 * 11131730543203 U 11205 * 11131640665800 R 2937 * 15131612373400 U 5862 13131311611219 U 9162 * 11132271133450 U 4145 * 11132181155310 R 3903 * 19133452272200 R 1057 * 14132271437950 U 2515 * 18131542882400 R 1568 * 12133431281506 R 6134 * 11132181171500 R 1429 * 11131721269907 R 1542 * 13132141005800 U 49 12131311539601 U 2211 * 16131511377810 R 778 * 14132271475300 U 1930 * 13131440928100 R 1554 * 14132371430684 R 4537 * 16131441226902 R 5305 * 18132551812833 R 1407 * 14132321543400 R 7288 * 18131450958900 R 124 * 13132531306100 R 1285 * 16132161368509 R 7620 * 11131830543631 R 1260 * 17131535389000 R 24172 * 15132281196009 U 2152 * 11131730579400 R 10135 * 12131730568631 U 1662 * 15131612373500 U 4118 * 12132641712200 R 3083 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 600 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133411216600 U 2620 * 11132251606510 R 2712 * 14132371453381 R 555 * 11131640674405 R 2219 * 14132371453181 R 832 * 13132271395000 U 2262 * 11132641564600 R 5896 * 12132611729160 R 3967 * 11132181127500 R 2560 * 11133420711600 R 5154 * 12132641712300 R 2757 * 11131640666105 R 2152 * 13132271383151 U 4770 * 13131440928102 R 1663 * 16132161368929 R 2265 * 14132271459950 U 1983 * 12132292588954 R 2576 * 11133451346600 R 6499 * 15131641170525 U 6853 * 16131722115600 R 1586 * 17131621454602 U 2338 * 13133460694004 R 9764 * 11131520957720 R 1848 * 14131471458204 R 1293 * 18132430650004 R 12119 * 19133431829513 R 2256 * 11131450642712 R 10090 * 13132611164410 R 1491 * 12133451549900 R 1097 * 15131710800902 R 188 * 12131820840000 U 3630 * 13132641899100 R 1628 * 11132181172201 R 1509 * 15131641138302 U 2353 * 12131541816000 R 775 * 11133451351700 R 6790 * 13133420844600 R 6388 * 17133421127300 R 1934 * 16131511409593 R 2635 * 12131730593900 R 14307 * 11132551124531 R 1675 * 12131730588910 U 13505 * 12131730588101 U 12895 * 11132181165704 R 443 * 12131730588758 U 12472 * 14132271472001 U 2044 * 11131210898110 U 9938 * 14133451734900 R 1958 * 12131730591103 U 11835 * 14132292725702 R 7547 * 18132531813100 R 1442 * 12131730588100 R 10885 * 11132251620236 R 1239 12131381308510 R 14310 * 11133451352400 R 1851 * 12132551203381 R 20267 * 13132541057600 R 19023 * 11131410892403 U 4557 * 11131730549002 U 13035 * 11131830542592 R 2067 * 11132181175300 R 1077 * 11132181143600 R 795 11131320799110 U 18747 * 14132531344800 R 1402 * 17131844132431 R 1522 * 11132181163855 R 2560 * 14132271472000 U 1983 * 11132221757300 U 2019 * 11132181163410 R 703 * 11131640672808 R 13317 * 12132310242380 U 2602 * 11131430664700 R 4350 * 11132621341400 U 2187 * 12133411228900 U 11358 * 16133441636300 R 1306 * 13131281321047 U 5660 12131331980800 R 12105 * 12132292588958 R 126 * 14132271461251 U 1823 * 14132531325504 R 847 * 13132531308300 R 4493 * 13133431291206 R 1997 * 13132271384701 U 1000 * 18132172954752 U 2290 * 11132181141400 R 128 * 12132360931505 R 1628 * 11132172232852 U 409 * 12132611785605 R 6360 * 19131730970204 U 3070 * 09133410862000 E U 944 * 11132411163600 U 9490 * 13131460638901 R 530 * 17133421113100 R 3199 * 13131730689402 R 2368 * 05131460245301 R 3675 * 11131830542645 R 6390 * 11131730577101 U 12519 * 12132160966212 R 3582 * 16131730796103 U 2045 * 12132160965901 R 4145 * 12133420727800 R 4812 * 17132621997800 U 11385 * 11131730566700 R 1085 * 15132292744713 R 4832 * 11131730572200 R 13373 * 11131420488261 R 5640 * 12132160944200 R 178 * 17133452075800 R 6186 * 16133411619800 R 1337 * 11131420489062 R 10137 * 12133441361000 R 850 * 11131630559500 U 10595 * 12132160935900 R 1714 * 11133451396700 R 8321 * 16132310285380 U 2234 * 14132292720619 R 535 * 14132271464450 U 2145 * 20133460952095 R 284 * 10132551032783E U 17212 * 12132160976704 R 2239 * 19131613381200 U 7306 * 12132160967302 R 1125 * 12132161002511 R 2696 * 11132540850700 R 4145 * 08133460443401E R 2208 * 13132221886522 U 17691 * 11132251606512 R 3884 * 12131250675190 R 10032 * 11133451353000 R 8264 * 12131630572500 U 2938 * 11131710535803 R 578 * 13132271378703 U 1639 * 11131640666104 R 746 * 11131730554103 U 4148 * 11131730538600 R 11073 * 09131620473100 E R 7382 * 14132292729201 R 2072 * 12131830575332 R 1409 * 12131630565703 U 11205 * 12132371206531 R 1885 * 11132360899705 R 13553 * 12132160924922 R 1663 * 06132521016181 R 1046 * 12131730591601 U 10923 * 11131721307300 R 5453 * 13132271364900 U 1344 * 18131450958800 R 1236 * 15133411563803 U 7329 * 19131730970201 U 2160 * 16131722163700 R 1365 * 11131640673205 R 5569 * 11131420490163 R 1729 * 14132292729311 R 1368 * 20132613402405 R 21717 * 11131721307307 R 1510 * 16131641193348 R 604 * 13132271381150 U 1373 * 12131730599308 U 2941 * 15131722034400 R 13697 * 12132160933203 R 2541 * 12132160933111 R 988 * 12132270773528 U 1455 * 12133411217700 U 1988 * 18132172954750 U 1990 * 11131640660201 R 2019 * 14133451774300 R 1278 * 18131511539215 R 2121 * 18132233510500 U 4699 12131320828403 U 28314 * 12132360931100 R 2638 * 11132360918102 R 605 * 13131460644750 R 15343 * 16132510011900 U 1913 * 11132360919002 R 4557 12131311541202 U 12190 * 13131460635751 R 1717 * 11132531116602 R 1577 * 11133441232100 R 7137 * 11131640677510 R 957 * 08133460445901 E R 12952 * 11132251623316 R 2373 * 11133441225902 R 1696 * 12132641704800 R 6887 * 13133431305464 R 7277 * 11133451408900 R 6340 * 11132531045402 R 1509 * 16131230279331 U 2229 12131381385910 R 7001 * 13133431305434 R 1314 * 11133431196906 R 227 12131381387945 R 5833 * 13131641094272 R 2349 * 11131830538731 R 2035 * 19131730967203 U 2009 * 12132531218400 R 11064 * 16132282106400 U 2468 * 12132641793400 R 1766 * 11132251623300 R 2696 * 12132360931600 R 5117 * 18131511539200 R 1552 * 14132210763703 U 9419 * 11132181165200 R 4137 * 11131730549602 U 28054 * 14132531324102 R 4651 * 11132611083105 R 2813 * 16132161368935 R 1208 * 11131830539159 R 1394 * 14132531325800 R 2178 * 13133431305432 R 853 * 12132641730400 R 5948 * 13132271373250 U 1019 * 11132181124100 R 1104 * 13132271381152 U 1132 * 17132154006800 R 974 * 13132531306600 R 5888 * 11131410892406 U 4110 * 13131730638100 U 863 * 12132641707300 R 11870 * 11133411090202 U 1661 * 11132251611834 R 2271 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 601 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132511667914 U 10268 * 11131710543933 R 1678 * 14133451743400 R 3138 * 11132181175542 R 872 * 15132361222102 R 2408 * 14132161226800 R 2160 * 11133411110202 U 6661 * 14132371437983 R 1304 * 14131460660310 R 6435 * 10131510855000 E R 7108 * 20131621757304 U 999 12131311539600 U 2159 * 14132531328400 R 5233 * 20131844751031 R 1550 * 16132310285381 U 2229 * 12132160972505 R 840 * 11133420678801 R 5154 * 11133460572003 R 1280 * 11131640676400 R 1798 * 11131420490661 R 7321 * 11133411110200 U 6835 * 12131730591603 U 11252 13131320873510 U 11722 * 11131830539132 R 1989 * 13133451673500 R 961 * 11132251608808 R 3958 * 12133411215800 U 10232 * 12132310252114 U 424 * 11133431273205 R 520 * 11132641574900 R 295 * 12131460606450 R 1174 * 11133420678800 R 1798 * 12131630597306 U 1680 * 12132160972402 R 1139 * 17131535389001 U 2287 * 11131640662601 R 1540 * 11131730549001 U 6611 * 20132253033700 R 24864 * 12131630567011 U 33712 * 12131721653500 R 291 * 14133451768700 R 5237 * 11133431201706 R 6726 * 12131521070042 R 1039 * 11132271169150 U 4071 * 11132181163833 R 1916 * 12132160965900 R 4222 * 12133411250900 U 683 * 11131640676402 R 1849 * 11131420480662 R 9750 * 11132531120800 R 570 * 13133411257200 U 2068 * 18132321868403 R 1953 * 11131730534200 U 13364 * 12131830575331 R 1252 * 14132371453431 R 10510 * 12132641798600 R 1560 * 13133431305444 R 2426 * 12131730608200 R 1462 * 11131680694600 U 5602 * 11132611089300 R 1493 * 19133412032900 U 6559 * 06132320900300 R 2769 * 13133451673400 R 1646 * 14132271445850 U 1403 * 11131830538890 R 1899 * 13132150607420 R 13692 13131320873512 U 13833 * 14133460729001 R 2515 * 17131460869253 R 4221 * 20131641341104 U 1806 * 13131532284032 U 18325 * 13131730656594 R 6469 * 13132271394651 U 1889 * 11132181150808 R 183 * 11133420678701 R 333 * 16132310289690 R 741 * 12132160972500 R 1680 * 11132181170618 R 3774 * 11131730532800 R 10369 * 15133451922800 R 690 * 11132251636400 R 2594 * 11131830542586 R 449 * 11131630556707 U 9844 * 11132251611600 R 3102 * 14132292720600 R 4728 * 11131640674406 R 11989 * 11133431199006 R 2203 * 11132551144731 R 3389 * 15133451900300 R 2025 * 11133460584300 R 6499 * 11132181136100 R 2079 11131381269612 R 1126 * 11132181155700 R 880 * 14132292719402 R 4084 * 12132160993402 R 1748 * 12132641793600 R 1834 * 14132161226902 R 4651 * 14132531325804 R 4185 * 12132360931601 R 1252 * 12132641709300 R 1296 * 20133460952115 R 4650 * 18131511549940 R 680 * 15133451914400 R 2748 * 14132292693000 R 6091 * 11131730548102 U 10782 * 13132271344100 U 1576 * 13132531308102 R 6657 * 14131612213900 U 2302 * 11132360883800 R 10125 * 12132521842435 R 2182 * 11131730556400 R 11405 * 14132271461250 U 4806 * 11131730548800 R 11636 * 18131411518602 U 257 * 13132271330800 U 2495 * 13132621495900 U 5165 * 12132160972400 R 860 * 11132531054800 R 1034 * 14132161266917 R 1164 * 12133414551302 U 118 * 16133431494504 R 2302 * 20131631196300 U 534 * 15131511364435 R 1150 * 12131641053507 R 6172 * 11132621341300 U 2102 * 17133411783100 U 2248 * 17133411791900 U 270 * 20131722632500 R 5753 * 17132154006900 R 2324 * 12132360942001 R 6812 * 12131620916802 U 192 * 12132531218800 R 2332 * 13133431314129 R 13248 * 08133460446400 E R 13740 * 11132251609107 R 2880 11131333106800 R 2404 * 12133451476100 R 3950 * 12132641801900 R 2014 * 11132181136102 R 1252 * 15133460786203 R 706 * 12133451476000 R 1457 * 11132531122104 R 2086 * 11132371123681 R 1746 * 18132321868405 R 5117 * 13132271363500 U 3212 * 13131440964801 R 1005 * 12131521088725 R 1577 * 11132611037312 R 4367 * 11132481065100 U 21989 * 11132611068101 R 4631 * 14132531354802 R 598 * 12133431276406 R 1645 * 13131820921200 U 3259 * 13131541968800 R 10735 * 13131541998800 R 1594 * 11132611064737 R 6126 * 12133431272206 R 1561 * 12132172332652 U 1936 * 15131420706111 R 449 * 11131611671700 U 2001 * 11133460596815 R 5752 * 11131531956437 R 732 * 12132611774104 R 1920 * 14132292710013 R 773 * 12132511269141 U 4387 * 08133460442806 E R 96 * 12131641059800 U 4101 * 16132321750401 R 976 * 11132540813100 R 2492 * 18133431665206 R 9703 * 13131542014243 R 988 * 06131722971000 R 5766 * 11133460610107 R 619 * 16131730840401 U 2031 * 11132611050907 R 3000 * 11132611094301 R 2340 * 11131531970649 R 4369 * 13131541994214 R 1962 * 11132371115583 R 752 * 12133441359701 R 712 * 11131410926802 U 6614 * 13131542042400 R 9938 * 11131420499661 R 11180 * 13131542016610 R 1574 * 12131620907000 U 7122 * 15132251510900 R 1951 * 06132610613400 U 4033 * 12132511242727 U 5983 * 14131441070401 R 1233 * 11131410926903 U 1358 * 11131611654600 U 5714 * 12131830567532 R 20456 * 12131630591702 U 413 * 11133411171604 U 1849 * 11132611025706 R 1301 * 13131542019600 R 756 * 11132611018600 R 5005 * 11133460617200 R 985 * 16133452034200 R 5904 * 17131722392500 R 5543 * 12132511269500 R 10805 * 11132611019015 R 626 * 11132611067020 R 1185 * 11131520982030 R 3035 * 11133460596708 R 1595 * 12132321356200 R 519 * 06133460359686 R 5979 * 12131843012031 R 1492 * 11131520978400 R 4052 * 13131542005600 R 1857 * 12132231359510 U 996 * 11132540815100 R 2457 * 12131820884100 U 17427 * 14131821019608 U 1506 * 11131640677904 R 1577 12131381373600 R 1885 * 13131542014292 R 573 * 12133412413901 U 4478 12131332009200 R 19383 * 14132150619805 R 2904 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 602 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132181164816 R 3614 * 11131250643852 U 12660 * 12131541811612 R 7114 * 13131820947206 U 2965 * 11132611016614 R 3747 * 11132111707950 U 132 * 11131410928100 U 3630 * 11131520974100 R 4717 * 11132140817000 U 1185 * 12131541781830 R 4481 * 11131620828814 U 9515 * 06132110807555 U 2500 * 11132371114682 R 5904 * 13131541986814 R 691 * 13131820947100 U 3383 * 12131541836411 R 11768 * 13131542028000 R 2508 * 13131542042210 R 1893 * 11131410868803 U 6574 * 12132172252353 U 3839 * 12131412740100 U 10642 * 11132611089000 R 2509 * 13131220868300 U 5850 * 12133431250103 R 11219 11131311428802 U 10877 * 13131541980812 R 1804 * 13131541983200 R 6157 * 11131620858401 U 10267 * 11131630556208 U 2645 * 13131541981800 R 125 * 13131542023413 R 1432 * 13131542006800 R 12460 * 12133431234206 R 6325 * 11131521001305 R 14500 * 13131541972603 R 1411 * 12131521091000 R 6108 * 11132611031751 R 2102 * 11132540886300 R 5826 * 09133420600203E R 2498 * 13131542014502 R 2209 * 11132371131831 R 541 * 11133411072600 U 6508 * 13131420608111 U 11636 * 11132611036403 R 4593 * 13131542014262 R 2596 * 13131542006200 R 1838 * 11132611022300 R 13082 * 15132251541300 R 1477 * 11131230563587 U 11920 * 13131541966400 R 7546 * 12132511259847 U 25564 * 12132231359500 U 2786 12131333390040 U 20332 * 12133412426002 U 4816 * 11132611059500 R 2760 * 11132611036305 R 5790 * 11131830539141 R 13141 * 12132172271550 U 1869 * 13131542014318 R 1029 * 13131542006818 R 4313 * 11132521712981 R 1309 * 05133460238286 R 20009 * 11131461100743 R 489 * 14132531376700 R 624 * 13131542014074 R 5888 * 10131250606590 E R 9679 * 12132140867000 U 4110 * 13131541992004 R 89 * 12133451511200 R 2486 * 14133451747100 R 1859 * 11133451409500 R 6725 * 13131440960403 R 1859 * 11133460568607 R 549 * 07133440713302 R 1170 * 12131521060110 R 6134 * 11133460647300 R 3088 * 13131541992617 R 3014 * 11132292509800 R 6539 * 11131640677810 R 1492 * 12132531147902 R 1401 * 13131541983800 R 5849 * 11131520969200 R 6947 * 15132361251009 R 706 * 12133460659209 R 1411 * 13131541991000 R 765 * 11131630473503 U 3578 * 12132181181804 R 1053 * 11133460608803 R 1830 * 11131461069001 R 2187 * 14132221934900 U 3455 * 12131830572833 R 5279 * 13131541980810 R 1351 * 13131542014085 R 2438 * 09132210427603 E U 6428 13131381503929 R 662 * 12132172281750 U 2106 * 12132172273350 U 2142 * 13131541971010 R 2104 * 13131542014372 R 2491 * 04132360282802 R 14818 * 11132531119404 R 12804 * 11132292558500 R 1595 * 12133431281505 R 2870 * 11133460595917 R 1696 * 11132292508514 R 6537 * 12133441367700 R 7114 * 13131541992620 R 1358 * 14132292719800 R 1699 * 11132531079602 R 2830 * 13131541992002 R 579 * 11132292526609 R 18219 * 11132292521876 R 4596 * 13131541976200 R 3523 * 11132292506405 R 1295 * 12131620999900 U 19392 * 11132521704931 R 2645 * 11131611700400 U 11955 * 11131420500212 R 760 * 14132531376600 R 966 * 13131542014013 R 4078 * 11132611049711 R 408 * 13131542013870 R 2086 * 13131542040012 R 12297 * 12133451514900 R 20570 * 11132471473600 U 11955 * 12133412413200 U 5880 * 11132540815000 R 1651 * 12132140870081 U 5647 * 12132172278750 U 817 * 11133460629300 R 1577 * 11131630489503 U 3432 * 13131542017200 R 10161 * 11133451386600 R 2557 * 11131531934844 R 1949 * 13131542018810 R 6157 * 11132292524710 R 12613 * 14132531357900 R 255 * 17133441746700 R 89 * 11132292506400 R 1344 * 12132611732205 R 1723 * 11131461083000 R 1696 * 13131541980801 R 4083 * 11131611755400 U 4865 * 12131541812801 R 4651 * 11132521701337 R 1239 * 13131541994224 R 1015 * 14133460726501 R 104 * 12132611709300 R 1543 * 11132292497016 R 6302 * 11132292499100 R 6051 * 11132292564364 R 9890 * 12132172271450 U 1458 * 11131830541782 R 7174 * 13131680779002 R 5849 * 13131541985400 R 344 * 12133431245606 R 2142 * 12132551216132 R 2570 * 12132172330150 U 757 * 13131541972213 R 1735 * 12132292570800 R 9805 * 14132292722101 R 2213 * 13131411078402 U 500 * 11133460642000 R 124 * 11133411136104 U 6350 * 12133412413202 U 5306 * 11131471345900 R 14115 * 11133460633209 R 9226 * 11132540814900 R 5079 * 12132172326350 U 732 * 12132511269301 U 10962 * 14132531377000 R 1387 * 11131520960107 R 2238 * 12131411001801 U 4678 * 13131542014045 R 1839 * 11131531954844 R 2593 11131381224600 R 19727 * 11132292506403 R 2271 * 11132521704231 R 1175 * 12131630590085 U 89 * 15132321603302 R 418 * 18132292907512 R 2780 * 14131830690381 R 2002 * 14132531376100 R 1770 * 12131541781811 R 9740 * 18132292907600 R 794 * 16131730834002 U 1011 * 12132310242950 U 10970 * 13131541979200 R 1822 * 11131531934842 R 2120 * 13131541988418 R 179 * 12133451551600 R 4088 * 18132511896201 U 188 * 14132531356001 R 1931 * 11131250643866 R 6947 * 18131641257100 R 1568 * 14133460726608 R 669 * 13131420608662 R 1327 * 12131641060606 R 1612 * 12131541834410 R 1573 * 11132292522027 R 6350 * 12132172282050 U 3715 * 14131441068600 R 1446 * 11132292505800 R 2457 * 19132551917182 R 3496 * 18131613275100 U 6810 * 11132371131781 R 465 * 13132531243700 R 2033 * 15131251883100 R 89 * 13131542008613 R 5763 * 11132292504017 R 6688 * 13131542014349 R 1397 * 11132292503400 R 6574 * 11132292520806 R 1132 * 11132471437300 U 6611 * 11133460651581 R 703 * 13132531283400 R 10689 * 11131410926801 U 5490 * 13131541964206 R 1446 * 11132292552210 R 1408 * 11131521002706 R 9827 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 603 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132292558706 R 1274 * 11132292499025 R 1662 * 12131410982003 U 1409 * 12132172308156 U 7226 * 14131441065300 R 6202 * 18133431695206 R 4530 * 11131611704900 U 9562 * 12132172300450 U 2108 * 12132172300850 U 1543 * 12132172255950 U 1202 * 18133431724310 R 1768 * 11131630472603 U 5042 * 12132172290251 U 1440 * 04133430643304 R 180 * 14131441055910 R 2272 * 12131620944700 U 6172 * 18133452180500 R 1656 * 12132172300950 U 1646 * 11133460595903 R 13880 * 15133460790378 R 123 * 12133431281501 R 1366 * 11131630559006 U 7359 * 11131820785400 U 7172 * 12132172269650 U 1629 * 11131630559005 U 6649 * 16131612549500 U 6503 * 12132531208902 R 1698 * 12132172312362 U 7153 * 11132531063100 R 607 * 11131461099700 R 5605 * 11132371127531 R 2491 * 11131520974520 L R 3102 * 12132172270255 U 1620 * 12132172294650 U 1561 * 12132172315655 U 6887 * 12132172300851 U 2432 * 12133460654600 R 1444 * 11132531076702 R 2760 * 11131611661900 U 11862 * 12131410981902 U 1594 * 18132292907603 R 2009 * 13131460644500 R 1839 * 11132140803100 U 13598 * 12131611825200 U 9515 * 12133441380600 R 784 * 12132172267253 U 2826 * 12132172294652 U 3488 * 12133431273606 R 1612 * 20132113563550 U 39824 * 12132172304653 U 11064 * 12131611885900 U 4481 * 12132172291355 U 2415 * 12131420542863 R 1220 * 15133460790512 R 706 * 12133412415801 U 1409 * 12132172290050 U 1612 * 12131412740000 U 5344 * 11131680698300 R 4855 * 11131520964100 R 5031 * 11132551116132 R 1881 * 11132521704781 R 1330 * 11132371105833 R 7508 * 11132471443800 U 6280 * 12131521126400 R 7565 * 12131820881706 U 19433 * 18131450942319 R 4408 * 15133460790379 R 414 * 13131420612761 R 2860 * 12131620915000 U 7461 * 11132521703031 R 1280 * 15131641138719 U 2966 * 11131531936633 R 535 * 12132172316752 U 5534 * 11131630476700 U 9060 * 11132371105831 R 1287 * 12132172300452 U 2840 * 11131620887507 U 5752 * 13132611107600 R 5272 * 12132172321650 U 1527 * 11131410928502 U 622 * 12133441351300 R 5344 * 11132531053602 R 4857 * 12132172316750 U 6736 * 12133451547900 R 10510 * 11132531060100 R 2187 * 14131420660761 R 127 * 11132251618911 R 16157 * 11132540885000 R 2611 * 11133460635707 R 20173 * 17133452109000 R 2011 * 11132321277600 R 1899 * 12131521087814 R 598 * 17133460838721 R 134 * 13131440964905 R 2706 * 12131721670400 R 11252 * 11131620848300 U 11909 * 15131251858900 R 1017 * 12132172304650 U 12578 * 11133460596321 R 900 * 12131532249631 R 6325 * 11131420500712 R 1414 * 12131521067622 R 22815 * 12133451512400 R 3721 * 18132292897700 R 2976 * 12132172291358 U 2073 * 11133441234901 R 2645 * 11133411137300 U 1713 * 14133451744100 R 2231 * 11132360918400 R 4557 * 11131811073500 U 10557 * 11132521702081 R 2238 * 11132371160732 R 126 * 12131450705900 R 5983 11131320799404 U 1662 * 12131830574183 R 21266 * 11131510979900 R 9182 * 12131611831500 U 2279 * 12132172290250 U 19222 * 16131612549501 U 6383 * 12133431267006 R 2348 * 12132511306100 U 2227 * 06133460338301 R 11768 * 11132371114681 R 1561 * 14132531366800 R 303 * 12131521093205 R 6237 * 12132172325150 U 1202 * 20131621747502 U 12097 * 12132172325250 U 2296 * 12132172289150 U 875 * 11131611705000 U 11393 * 12132221870200 U 5569 * 10132510916500 E R 1453 * 11131830536033 R 2237 * 15131441158800 R 511 * 15131830754032 R 2529 * 12131630598912 U 124 * 11131521002710 R 3130 * 11131531981231 R 1968 * 11132430266984 U 7434 * 12132360970205 R 1790 * 11133451344000 R 915 * 11131630558800 U 1012 * 11131531937631 R 422 * 11131520972100 R 5533 * 14132531367200 R 773 * 12133431234306 R 5659 * 12131541881800 R 37065 * 12132172269250 U 690 * 11131630562808 U 2288 * 12133431281513 R 726 * 08132360604603E R 7949 * 12132531182214 R 2689 * 11132292498500 R 7135 * 11132292564900 R 6611 * 11132611070002 R 1815 * 12131410981903 U 1483 * 14131441060500 R 5776 * 12132172278150 U 1531 * 12132172290650 U 1663 * 12132172278354 U 6966 * 16132251606000 R 2415 * 12131521088225 R 4177 * 15132292772600 R 1696 * 14131441070000 R 2019 * 11131620848400 U 11120 * 12132252207304 R 5495 * 11132292561300 R 11533 * 11131830538295 R 5862 * 12132140837900 U 1477 * 16131630910303 U 5146 * 11132292540802 R 5749 * 12132172328750 U 5155 * 11133411163500 U 2032 * 13131460624600 R 4370 * 20132113563552 U 19171 * 06132530555900 R 128 * 11131410913901 U 2475 * 11132611023000 R 323 * 11131721277800 R 10322 * 13131420601761 R 1541 * 12132172267650 U 7001 * 11132531085600 R 6126 * 11132611018011 R 2118 * 12132172253051 U 2451 * 15131441156000 R 5743 * 11132611049710 R 1984 * 11132181170619 R 4895 * 11132531078402 R 1950 * 14132531355301 R 1251 * 11131630486600 U 6098 * 20131631168014 U 5085 * 11132160904800 R 407 * 11132611059601 R 2079 * 11132292496719 R 4445 * 12132551222783 R 7115 * 11132611064707 U 713 * 14132292710000 R 1010 * 11132371127931 R 271 * 11131520970220 R 5416 * 13131460627601 R 794 * 11132371138581 R 5341 * 11131620848301 U 11440 * 11132611059602 R 124 * 14132471794900 U 89 * 11132611021116 R 5154 * 14132531354502 R 1930 * 12132411363100 U 14020 * 12132172264753 U 996 * 12131721685501 R 2364 * 11132631022300 U 7097 * 11132611059628 R 18395 * 15131441154001 R 802 * 12131521088215 R 5873 * 14131721871800 R 10267 12131320826003 U 15663 * 14132292720512 R 5141 * 12133420720900 R 7229 * 15131441152602 R 1916 * 11133411169601 U 2085 * 11132540805206 R 91 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 604 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132371104881 R 344 * 12132531182100 R 5268 * 11132371101983 R 5827 * 13132361048200 R 6272 * 11132521704431 R 1140 * 11132611049709 R 10325 * 12132252224321 R 6850 * 11132292514213 R 2204 * 11132611019010 R 2344 * 13131641088801 R 2297 * 12132172314650 U 5043 * 11132531078400 R 2222 * 16131511436514 R 74 * 11132371101431 R 6336 * 11132611059608 R 1309 * 11132292496726 R 2001 * 19131431994400 R 898 * 11132292494606 R 11909 * 12132172267750 U 7150 * 11133460594101 R 2780 * 11133451356500 R 8330 * 11132471443300 U 6075 * 17132371057883 R 1569 * 11132611040420 R 4257 * 12132511242628 U 1971 * 12133441331001 R 1117 * 12131620999701 U 12113 * 12132172296455 U 10032 * 17132321786900 R 124 * 11132292521813 R 798 * 12131611824700 U 6624 * 11132611065404 R 883 * 11132611023002 R 1408 * 03131811690610 U 335 * 12131611831600 U 6887 * 12132321364800 R 18545 * 11132292540801 R 10310 * 12132172321750 U 1423 * 11132521701223 R 1287 * 07132310177950 E U 1769 * 12132252224323 R 5871 * 12131630595782 U 2432 * 12132511261231 U 441 * 12132172308350 U 16635 * 08132360641901E R 1002 * 12132160924814 R 2570 * 11132611039110 R 2580 * 12132360960601 R 4594 * 11132371139331 R 1814 * 11131531965631 R 1462 * 12132231810351 U 20278 * 12131630598904 U 101 * 12132481108203 U 15499 * 08132360641900 E R 7364 * 12132172253050 U 9703 * 06131460300253 R 17878 * 11132292547108 R 6873 * 11133411080200 U 7023 * 12133451486200 R 2792 * 11132540885001 R 12050 * 12132360978808 R 5685 * 15131630811100 U 1724 * 06132240227600 U 4254 * 12131532250233 R 1202 * 12131630598928 R 89 * 11132292503403 R 1337 * 11132611059603 R 1934 * 13131542030000 R 1462 * 11132611050315 R 6723 * 11132611061503 R 10454 * 13131542020210 R 3839 * 11132611032111 R 12190 * 11132371100831 R 5442 * 11132611022800 R 8698 * 17131710860009 R 124 * 12132511306201 U 5360 * 11132371114631 R 10877 * 11132611040901 R 5448 * 11132371141781 R 12660 * 11132611041204 R 4973 * 11132611024901 R 500 * 11132371147631 R 795 * 11132371157131 R 12433 * 12132360951508 R 1645 * 13131542014255 R 808 * 09132530911100 E R 1017 * 11131532050678 R 1476 * 13133460283901 R 7543 * 11132371141132 R 6652 * 12131630590079 U 331 * 11132611035600 R 5528 * 13131541988406 R 2495 * 05131722954800 R 74696 * 13131420608663 R 956 * 13131542011210 R 10735 * 11132611063500 R 2591 * 17131630921420 U 4351 * 13131541983614 R 205 * 11132611030004 R 9657 * 11132611065820 R 1441 * 11132140771000 U 24929 * 11133411069800 U 10689 * 17132321787100 R 1080 * 16131630867503 U 3120 * 11132511036100 R 6172 * 13131811304007 U 3966 * 13131541983610 R 735 * 16132230426168 U 32731 14131310367623 U 11674 * 13131541972601 R 6773 * 11132611065814 R 7324 * 11132371115389 R 2820 * 13131542036653 R 2157 * 12132140914500 U 12097 * 13131541992600 R 2758 * 11132611032801 R 309 * 11133451433900 R 11440 * 13131730678900 R 13552 * 11132611050805 R 10923 * 13131542014270 R 3194 * 11132611020301 R 204 * 12132371218383 R 6059 * 11132611020304 R 1175 * 17131460818650 R 3881 * 12132471487000 U 1920 * 14131612201000 U 5311 * 12131611832700 R 4532 * 11132611025003 R 2035 * 13131541977000 R 1892 * 11132611029900 R 4967 * 12131630571600 U 2980 * 11132611044400 R 6795 * 11131611698900 U 1561 * 11131531965634 R 1006 * 11133451433800 R 11955 * 11131611711200 U 3958 * 12132611725205 R 20331 * 11132611045200 R 7321 * 13131542010800 R 1300 * 12132360940500 R 5607 * 11132531074600 R 2374 * 13131541975410 R 3966 * 13131541985202 R 1628 * 11132611038700 R 13035 * 11131410913600 U 5602 * 11132611032810 R 1344 * 12132360963201 R 5758 * 11132360904101 R 8520 * 11132611064736 R 5341 * 11131531947232 R 1488 * 13131611986300 U 2912 * 12131620943304 U 4288 * 16132458109100 U 9750 * 11131611568400 U 7518 * 16131630888301 U 2991 * 13131541975615 R 1541 * 11131640659607 R 1246 * 11132611054002 R 5304 * 13131542000010 R 1628 * 15133460790147 R 414 * 08131721005900E R 1874 13131381466209 R 1176 * 11133451446500 R 2696 * 18132411885600 U 1103 * 11132611033800 R 5117 * 11132531065500 R 1612 * 11132611025000 R 1527 * 11132611014705 R 8905 * 13131541984600 R 6542 * 11132611049900 R 1713 * 13131542044600 R 11345 * 07132310178010 E R 4173 * 13132210735501 U 5888 * 11133411092802 U 2288 * 11132531082500 R 2001 * 11131531947231 R 1646 * 11131630474701 U 6200 * 12131641077700 R 13607 * 11132611036021 R 4930 * 13131542014307 R 1695 * 11131611743301 U 1865 * 11132531118900 R 6687 * 11132611056200 R 11200 * 12131611846800 U 4995 * 12131410981302 U 12895 * 11132521704281 R 959 * 13131542013883 R 5849 * 13131542008610 R 1265 * 11132371105986 R 1309 * 16131630842400 U 1299 * 14132321495703 R 5465 * 12132360979005 R 5795 * 20132452054320 U 2528 * 11132611017502 R 7135 * 11133451446400 R 6163 * 11132611015304 R 1849 * 11131520990620 R 4458 * 11132611024900 R 809 * 13131811304005 U 5502 * 15131630741100 U 5586 * 13131542027000 R 10313 * 08131630340800 E R 2186 * 14131721902100 R 2295 * 13131541992628 R 1822 * 11132611063212 R 2593 * 13131541981601 R 2965 * 12133451479500 R 1846 * 09132120797505 E U 21125 * 11132611014804 R 2581 * 11132611053210 R 1222 * 13133441417301 R 956 * 12132140927600 U 3895 * 13131542030016 R 1382 * 12132540975100 R 2108 * 12132140927500 U 3767 * 11133411065600 U 1175 * 11132611064410 R 5231 * 13131542027010 R 6661 * 13131542062410 R 1220 * 11132611018201 R 7496 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 605 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131640660812 R 3662 * 11132371144431 R 153 * 14131630734802 U 5422 * 11132531082300 R 900 * 05133410486700 R 17164 * 16132458109000 U 6263 * 14131441067201 R 2712 * 13132140963200 U 16909 * 11132540817500 R 2292 * 11132611050806 R 5416 * 12133420721400 R 2262 * 12132111744150 U 10228 * 11132531085300 R 1968 * 12131460600800 R 63529 * 11133451444900 R 2509 * 13131542013873 R 565 * 11131611723900 U 6462 * 11132292508800 R 21070 * 17131710860013 R 1252 * 12132371218381 R 12895 * 13131820947207 U 1411 * 13131542014028 R 3194 * 13131542001018 R 471 * 13131542069800 R 800 * 13131541986812 R 1029 * 11132611042604 R 7508 * 11132611046502 R 1984 * 14131441073218 R 2498 * 17132321755705 R 720 * 11132292564321 R 2459 * 11132292524800 R 10090 * 11132371131784 R 1542 * 12131611841600 U 3915 * 11132611053800 R 2509 * 13131541999412 R 918 * 15132251510800 R 2481 * 11133460596891 R 227 * 11133460651541 R 250 * 12132360979000 R 6181 * 14131521267040 R 5854 * 11133460640100 R 13423 * 12132172297050 U 4064 * 12131721593600 R 1543 * 12131630596200 U 6774 * 12133412425900 U 1877 13131332053851 R 11533 * 11132611065804 R 1443 * 12131620937901 U 4591 * 12132531177200 R 2792 * 12131460582700 R 7657 * 11132611036358 R 837 * 11132611036348 R 3809 * 13131541979810 R 2508 * 11131410926901 U 7321 * 11132271108450 U 4332 * 11132371131731 R 598 * 11132611050800 R 1970 * 13131541994400 R 299 11131320801707 U 415 * 14133460727011 R 1486 * 12132360954001 R 5081 * 14133441498800 R 7676 19131392199900 U 2479 * 13131542014326 R 1663 * 11132611050804 R 2747 * 11132611050803 R 381 * 12132371221782 R 6051 * 11132292508815 R 11815 19131392200000 U 5540 * 13131542014281 R 1206 * 11132611023400 R 4562 * 11132292504139 R 7135 * 11132292524802 R 1561 * 11133411114300 U 2204 * 11132531068600 R 1798 * 11132371140342 R 1429 * 12131620907002 U 6586 * 11132611034810 R 5079 * 12132172328751 U 2511 * 12132172272650 U 13129 * 13131542014374 R 2015 * 11133451416100 R 2984 * 11131531966433 R 563 * 13131420612112 R 1241 * 11132531046904 R 872 * 12133451475900 R 6624 * 11133411096300 U 852 * 11132611048000 R 9985 * 11132611032803 R 10232 * 11133411105700 U 3706 * 11132111707850 U 1416 * 11132611059609 R 648 * 13131542061000 R 3106 * 11132531055500 R 1866 * 12131630590408 U 1732 * 11132371137881 R 6947 * 16131630842404 U 480 * 12132172323750 U 9034 * 14131450778000 R 4263 * 11131420491011 R 7284 * 12132360951500 R 4402 * 11132611036359 R 1476 * 17132321761102 R 124 * 13131541972200 R 2015 * 15131630750103 U 7736 * 11132611033719 R 1203 * 11131611668700 U 2848 * 12132172321450 U 11722 * 07131730333201E U 362 * 11132521707631 R 2662 * 11132611031000 R 11909 * 15131521368615 R 2353 * 13131542014284 R 2784 * 12132172271050 U 11920 * 13132252259109 R 2502 * 11132521711132 R 774 * 14132292710800 R 1462 * 13131542026400 R 1352 * 13131542003016 R 3036 * 11132292524708 R 3007 * 13133451592500 R 657 * 11132521702631 R 570 * 11132371112032 R 1763 * 11132611036420 R 1459 * 13131542014214 R 496 * 14131612286100 U 2346 * 12131620982702 U 5057 * 11133411067100 U 1984 * 11132360923405 R 1646 * 12132310245651 U 10842 * 12132371219131 R 618 * 12132252205700 R 1937 * 07131730333202 U 1502 * 11132371101181 R 2878 * 12132172281255 U 5268 * 11132611059600 R 11533 * 11132611059505 R 1815 * 19131621664201 U 11181 * 11131811058810 U 20454 * 11132371158931 R 1577 * 18132263133551 U 2606 * 11132611015400 R 4818 * 20132632041400 R 89 * 12133451560900 R 7150 * 11132292527156 R 7025 * 13131542060800 R 1265 * 16131471534200 R 515 * 14131521279500 R 1248 * 12132360982406 R 5645 * 13131612121200 U 1822 * 12132172266050 U 41623 * 11132611062914 R 7249 * 11132540859700 R 6350 * 11131630552807 U 15726 * 11132611023502 R 6088 * 11132611046400 R 6088 * 11132611024700 R 2069 * 12133412415807 U 4101 * 11132611033310 R 6574 * 11132611044900 U 1274 * 12131450706905 R 3099 * 11132611064754 R 1629 * 11131631245801 U 4079 * 11132611015510 R 634 * 11131611684100 U 6088 * 11132611015602 R 1731 * 11132611016401 R 1358 * 11131410910100 U 1781 * 11132611071510 R 2221 * 11133411093700 U 3068 * 13132252259317 R 2182 * 11131630556101 U 10078 * 11132611045015 R 1182 * 11132611063600 R 5790 * 14131441070200 R 4525 * 11132611044904 R 5877 * 11131830511331 R 13270 * 15131810089400 U 3156 * 12131541931600 R 7699 * 11131640676418 R 555 * 12131460573701 R 7974 * 11132611045010 R 1358 * 11131520959005 R 7434 * 12132511269200 U 22777 * 14132150620010 R 1462 * 13131440964807 R 2139 * 11133450841901 R 1746 * 11132611036332 R 6723 * 11132611033910 R 4088 * 11132611040407 R 4818 * 05133460250100 R 1640 * 12131521085605 R 1698 * 11131640676906 R 1662 * 18131441384200 R 7623 * 12133420763100 R 17269 * 11132611043303 R 1916 * 11132611043300 R 133 * 11131410904000 U 7135 * 11132611033915 R 4742 * 07132310177930 E R 504 * 11131520981100 R 6209 * 11132292517500 R 12916 * 14132531354900 R 2380 * 17133452149600 R 124 * 12132511269300 R 9978 * 11133460593601 R 1797 * 12131541827009 R 1117 * 12131521087907 R 571 * 11133451339600 R 14020 * 11132521706881 R 1049 * 11133451444800 R 2001 * 13131820947200 U 2623 * 11132371114831 R 10642 * 11132360923302 R 2256 * 11132611080610 R 1330 * 15131810089402 U 951 * 12131460592053 R 2511 * 12132321381200 R 17648 * 11131220703700 U 3394 * 18133431688506 R 5745 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 606 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132611024701 R 1077 * 11131520961900 R 5612 * 11132611032700 R 13147 * 12132321359804 R 2332 * 11133451436600 R 1246 * 11132611031610 R 12672 * 11133451377900 R 12225 * 11132521704331 R 1266 * 11132611053700 R 1629 * 18131230408989 U 124 * 13132360998801 R 7428 * 14133431375206 R 1028 * 14131450778600 R 1194 * 11133431203206 R 271 * 12131630590419 U 2757 * 11132531053100 R 5566 * 12131710557109 R 6774 * 12132321356203 R 1663 * 11131680703200 R 589 * 11132540815806 R 6352 * 16132321749201 R 1658 * 11132611028907 R 3005 * 11132371159731 R 1132 * 11132251620223 R 13223 * 13131420612862 R 3089 * 12131521086110 R 754 * 11131410925203 U 2340 * 11133460595500 R 1102 * 13131721731900 R 2368 * 12132172283951 U 10557 * 11132611063603 R 7172 * 12132511257309 U 2585 * 11132611033515 R 1280 * 11132611020000 R 13145 * 14131441059700 R 570 * 11132611036701 R 2355 * 12131630593001 U 6134 * 11132521703182 R 408 * 11132371137883 R 2085 * 11132221762508 U 13317 * 12133460683600 R 988 * 11132531077000 R 1443 * 09132530821800E R 7253 * 16132321751900 R 763 * 16133411637100 R 7261 * 12133431272506 R 3031 * 17132270697600 U 2009 * 11133411169300 U 1646 * 11133460569103 R 1379 * 11131410909008 U 2628 * 11131611605300 U 3839 * 11132611016400 R 1536 * 16132270660902 U 2155 * 11132611037109 R 3137 * 06131723062600 R 26206 * 11132371113381 R 1400 * 11132611026200 R 4818 * 13131460127501 R 1235 * 11132611033726 R 1627 * 13131820947201 U 544 * 11132611015900 R 4705 12131311484401 U 20806 * 11131532001851 R 90 * 12132140913800 U 3365 * 12132150566609 R 1457 * 11132611015126 R 124 * 11132611031307 R 7135 * 11132611015530 R 2393 * 11132611044002 R 11757 * 11132611044800 R 10032 * 06133460362902 R 1728 * 11133411165800 U 12988 * 18132292897509 R 5542 * 12132172255400 U 5081 * 12131620915002 U 7339 * 18133431667806 R 6595 * 11132611036909 R 1280 * 14133460728906 R 2692 * 11131844475437 U 2712 * 13131542014348 R 1088 * 13131542028607 R 530 * 14131542206605 R 763 * 11133451412900 R 12175 * 12131611802400 U 1621 * 13131542017213 R 2564 * 11133411075600 U 767 * 11131520974406 R 5790 * 11133411150000 U 1696 * 11131520944710 R 1957 * 11132371126781 R 1211 * 11131620887500 U 457 * 11132531054300 R 6387 * 12131532249633 R 270 * 11132181164820 R 2661 * 12131730612700 U 23735 * 12131641066201 R 7490 * 17132321787000 R 2438 * 13131541991414 R 441 * 07132310178020E R 760 * 14131542176810 R 704 * 12132172277650 U 28670 * 14131542206622 R 981 * 14131542211800 R 2142 * 14132531367000 R 1921 * 13131542021422 R 147 * 12132310249052 U 39944 * 11131640662801 R 1280 * 13131542021410 R 6388 * 13131511159609 R 1735 * 15131830754331 R 4792 * 13131542014086 R 2191 * 13131811303210 U 4348 * 13131542021414 R 1804 * 14131441054300 R 2458 * 17132270697601 U 2085 * 13131542016010 R 2455 * 15132611332505 R 1017 * 11132371120481 R 1063 * 17132371057881 R 1860 * 17133431601606 R 2698 12131381309900 R 2330 * 13131542014506 R 1470 * 14131542125213 R 1787 * 12133441345000 R 1714 * 12132531205842 R 2620 * 13131542013839 R 10595 * 13131542013871 R 13583 * 19131431995608 R 1169 * 12132360945900 R 4826 * 11132521706581 R 2035 * 13131542065000 R 1981 * 14131542110825 R 1788 * 12132172277450 U 43843 * 12132252224338 R 6925 * 14131441066900 R 315 * 11133431219306 R 3035 * 14131542096234 R 1793 * 11132531076504 R 1830 * 13131542013821 R 10860 * 17131830875331 U 4071 * 11132371105533 R 675 * 11131844475231 R 1372 * 11133451436500 R 859 * 11132371126981 R 1239 * 12132471478700 U 2022 * 12131460587156 R 4103 * 12132172277550 U 4545 * 12133460652801 R 1885 * 11131531946033 R 1476 * 14131542105200 R 2586 * 13131542016006 R 2491 * 11131630475800 U 3691 * 14133460726801 R 1462 * 13131542012800 R 1088 * 13131542014223 R 3159 * 06131722971700 R 6650 * 17133431558220 R 5468 * 11132371128531 R 1408 * 12132360971400 R 5523 * 14131542110425 R 2214 * 11132160866212 R 4222 * 10131460512100 E R 3063 * 15132251510700 R 1492 * 11131611743300 U 2340 * 16132222089614 U 1842 * 14131521273830 R 1189 * 15133460762174 R 4836 * 14131542208612 R 683 11131320785630 U 7085 * 11132271108500 U 4407 * 13131541970200 R 2068 * 14131542110818 R 1876 * 12132252207305 R 641 * 14131542121000 R 2859 * 17133460838707 R 404 * 12131630598901 U 2193 * 12131830549903 R 10782 * 12131730592707 U 34388 * 11131620858403 U 6091 * 12132531182000 R 13458 * 14131542153400 R 2266 * 11132531073700 R 1764 * 14131450776100 R 6900 * 15131521368616 R 7923 * 11132531077200 R 1441 * 14131450771600 R 7482 * 11133411070900 U 2780 * 12132231818496 U 6248 * 11132360923308 R 17956 * 11133411102200 U 20792 * 18132292899305 R 1971 * 12131410981305 U 7076 * 11131630472607 U 5079 * 12131611873700 R 13552 * 14131542203210 R 2143 * 14131542205200 R 1575 * 11132371127681 R 1881 * 13131420629561 R 13155 * 13131420613862 R 7008 * 12131521085830 R 1697 * 14131542179410 R 1010 * 13131460627750 R 1241 * 13131542016000 R 358 * 13131542014395 R 1191 * 11131640672004 R 9844 * 12132310244312 U 1629 * 11133441294901 R 1408 * 11131531956233 R 2509 * 14131542169811 R 1521 * 11133431204014 R 1154 * 12132172282350 U 10316 * 11132371106981 R 1034 * 14131542219200 R 3817 * 14131542169810 R 1646 * 11131520982032 R 2167 * 13131542008000 R 3001 * 11132140803105 U 16477 * 13131730658601 R 1798 * 11132360917000 R 13655 * 13131630603245 U 4825 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 607 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131542185600 R 1823 * 13131542016400 R 2948 * 14132531423000 R 1105 * 14131542100800 R 1328 * 11132540805409 R 6165 * 14131542166222 R 1293 * 13131730658600 R 1904 * 14133441539015 R 1194 * 11133460649101 R 7172 * 12131521083900 R 5233 * 14132120936200 U 1841 * 13132271366400 U 1752 * 12131460576500 R 4553 * 12131630594136 U 3072 * 11132641554000 R 1042 * 11131730577300 U 10172 * 12131730568636 U 10548 * 14132252336329 R 1442 * 14132271458450 U 6474 * 18132292804800 R 2392 * 18131511567220 R 1046 * 13132641909800 R 1103 * 11132181164022 R 999 * 12131521083905 R 12062 * 11132360839900 R 2187 * 16133460812801 R 2480 * 07131830324985E U 12545 * 11132531044802 R 15093 * 12131730581802 U 10407 * 17132230102051 U 5918 * 16133460812810 R 5265 * 12131730619702 U 10642 * 11132181144307 R 3345 * 01131620020502 U 10352 * 12133431270806 R 1373 * 12133410455500 U 1474 * 12132321373900 R 1458 * 12131620945204 U 3081 * 13132411440150 U 4770 * 12131521087630 R 299 * 11131630489501 U 5416 * 11131611712600 U 11548 * 13131220896400 U 15545 * 12131521087911 R 3433 * 12131611919900 U 1527 * 07133460409101 R 17109 * 20131460938366 R 89 * 11131630486200 U 8029 * 15133460762923 R 158 17131335327800 R 11040 * 13131521229800 R 2368 11131381266200 R 13568 * 12131460583650 R 4489 * 12132411347703 U 11862 * 11131250620481 U 13223 * 11132181144000 R 6088 * 14131460675701 R 1489 * 14132130947701 U 7753 * 08132180727216E R 7790 * 11133411129700 U 1415 * 11132181170900 R 5224 * 11132531075800 R 1764 * 12132540909800 R 6134 * 11132321243902 R 6088 * 12131281250100 U 3690 * 11133431212706 R 1217 * 14131680852302 R 2959 * 12131281230421 U 1053 * 13131521209905 R 1699 * 11132540846509 R 900 * 08131610599920E R 1790 * 13131521229510 R 627 * 12131521091320 R 1189 * 13131521224930 R 2191 * 11131520970200 R 429 * 12131730588001 U 2040 * 12131641071307 R 1387 * 13132172346702 U 90 * 11132511071900 R 4229 * 12133451502800 R 2984 * 12131420570166 R 11007 * 12131521093300 R 28573 * 12131460589301 R 15271 * 12131521086900 R 3718 * 12132321349806 R 7452 * 14132321557005 R 6008 * 11132540834804 R 268 * 11131611643900 U 1916 * 12131521087529 R 5508 * 12132511344801 U 3646 * 16132321687101 R 1135 * 12131521087815 R 3994 * 20132292998700 R 160 * 12133441384602 R 6925 * 12131611926701 U 1139 * 18133460881229 R 1502 * 14132522039802 R 1806 * 14133460723702 R 2019 * 12131630597716 U 2994 * 12132321375200 R 16424 * 17131722322200 R 2454 * 11131611736000 U 11792 * 12132540934001 R 1409 * 18132531767800 R 1916 * 16132292882300 R 2173 * 15133460778900 R 1751 * 12133431288106 R 2399 * 12131641059405 R 1059 * 13132481192707 U 7196 * 11131630489508 U 7361 * 12132240774100 U 1937 * 12131521088410 R 6928 * 11132521702031 R 1090 * 12131521087607 R 1210 * 15131612402400 U 1170 * 11132360907801 R 1189 * 18132221422710 U 2703 * 12132611901100 U 11498 * 11131520958500 R 9703 * 09131511887430 E R 4399 * 14133420905201 R 2090 * 09131520814320 E R 7293 * 10132181108008E R 2107 * 06133430804100 R 6661 * 12132540913000 R 26022 * 14133460729900 R 7715 * 11131461082200 R 16953 * 15133441556200 R 4474 * 13131511183922 R 1663 * 13131641085532 R 884 * 15133460790360 R 445 * 18132612581805 U 17577 * 12131630597752 U 18554 * 11133411129705 U 842 * 14131730743402 U 7599 * 12132321398404 R 9703 * 17131722360700 R 207 * 14132531378600 R 2427 * 11131541768200 R 10595 * 12131430745900 R 7264 * 12132521832231 R 618 * 12132531205831 R 21583 * 11132521707281 R 1077 * 12132310250202 U 16477 * 11132611059515 R 563 * 13131220854006 U 6015 * 12133451496700 R 2329 * 11132611063111 R 1309 * 12131251900112 R 93 * 12132540908700 R 18325 * 15133411547400 R 3330 * 13133451618400 R 6888 * 12132231244900 U 1903 * 17131431821100 R 892 * 11132521704332 R 1161 * 12131521087913 R 5908 * 11132611075905 R 612 * 11132120532100 U 4827 * 12132540896100 R 2174 * 11131710541712 R 6055 * 14133420906301 R 6865 * 06132310169051 R 11020 * 11132210576100 U 5485 * 11131541641416 R 1266 * 14131450776900 R 1897 * 20131471680209 R 2451 * 11131410927500 U 1049 * 11132611062000 R 5416 * 14131612252400 U 4728 * 11131630486500 U 1161 * 12131471395706 R 5268 * 12131521086710 R 2348 * 11132321321205 R 19539 * 12132310242521 U 3776 * 14131721907300 R 1903 * 14131612180300 U 11461 * 11132611029510 R 17058 * 11132611029502 R 6761 * 14132531368200 R 215 * 11132611016809 R 22119 * 11131520957700 R 2729 * 12132310250220 U 11299 * 11132321323321 R 9797 * 12131630597632 U 840 * 11132371104983 R 10689 * 11132521705281 R 1414 * 18133441841100 R 5299 * 11132611043400 R 1544 * 12132321348500 R 7187 * 12132540922007 R 2535 * 14132321565100 R 6939 * 12131521053800 R 11064 * 11132310236300 U 2557 * 13131521212500 R 1103 * 11132321323349 R 90 * 11132531070500 R 1118 * 11132360883600 R 1722 * 11132210595705 U 3391 * 11132611063210 R 6723 * 12132511240918 U 7387 * 11132611072100 R 7247 * 14131412888900 U 2672 * 10131541577801E R 3124 * 14133460758501 R 89 * 14131612288901 U 1717 * 11133420677800 R 9844 * 11131680663402 R 17946 * 11133460568603 R 2643 * 06132221316150 U 852 * 11132540833600 R 6799 * 11131541638400 R 6126 * 12131521093610 R 5005 * 11131730542800 U 3475 * 02131720226801 R 5000 * 11133460574004 R 6014 * 12132321355700 R 11393 * 14132531409802 R 1373 * 12132240769202 U 7748 * 11132611054500 R 6232 * 11132611070700 R 1118 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 608 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131680670800 R 5783 * 12132540977706 R 12108 * 11131640660449 R 6379 * 11132531077600 R 1832 * 15132251515700 R 2740 * 12132611745674 R 5268 * 11132641621700 R 2650 * 11132531069901 R 225 * 11131611652900 U 3834 * 16132262681551 U 5434 * 11132611073900 R 1301 * 11132611048310 R 14413 * 11132611039613 R 6502 * 18133431754320 R 949 * 11132611033802 R 5266 * 12132540933301 R 4546 * 12131440840206 R 1195 * 12131460588550 R 716 * 11133451453600 R 7181 * 11131680663403 R 40250 * 14132531354302 R 1283 * 11132611034100 R 15561 * 16132551602881 R 4707 * 11132611014708 R 4225 * 14131721907301 R 1293 * 11132611018350 R 1101 * 11132611046107 R 12097 * 11132611048300 R 4136 * 11131520957900 R 1473 * 19131640040608 U 368 * 14133460727400 R 1859 * 10131541578010 E R 1392 * 13131420607462 R 6196 * 13131521212205 R 1142 * 13131420610011 U 5425 * 13131532313831 R 35484 * 11132181154902 R 4295 * 11132611036317 R 11803 * 13131521211802 R 1857 * 11132611060000 R 6545 * 11132531069900 R 1561 * 11131620833601 U 10501 * 11132611040403 R 1731 * 14131612316300 U 6707 * 11131541717200 R 1916 * 11131461071402 R 1217 * 11132540864300 R 889 * 12132221863200 U 4402 * 11131461102070 R 7410 * 11132611063115 R 1443 * 11132611046105 R 4930 * 12133451496800 R 1387 * 13131281338319 U 7351 * 13131420613961 U 2270 * 12132521811681 R 2296 * 18133460881633 R 1265 * 18133431681906 R 1714 * 11133420703404 R 2067 * 12132310244250 U 7931 * 12132310253143 U 17626 * 17133431552604 R 124 * 12132310250640 U 6172 * 14133411460402 R 1823 * 12133420769700 R 3374 * 11132611043103 R 1899 * 11132611063122 R 89 * 11131630481302 U 5192 * 11131541620400 R 1443 * 12131630585800 U 2884 * 13131521229205 R 280 * 11132210595700 U 2603 * 12131611930903 U 1252 * 11131611647400 U 4827 * 11132181163600 R 2010 * 11132611064409 R 9973 * 11132611014715 R 7321 * 12131471395701 R 2878 * 11132210576603 U 6083 * 11132611032205 R 19856 * 12131630590033 U 1577 * 12132321374000 R 2696 * 12133431223806 R 24622 * 13131511192351 R 127 * 14131450778201 R 401 * 11131611660400 U 2120 * 12132310245170 R 2630 * 12132540977800 R 9468 * 11132321321177 R 13518 * 12133450939503 R 540 * 11132611029800 R 9562 * 19133452303200 R 3304 * 11132611077300 R 415 * 12131541837816 R 1174 * 13132551313582 R 6580 * 11131520976200 R 2827 * 13132172353953 U 3838 * 11132531087300 R 373 * 11131611751302 U 1577 * 13132360999103 R 4696 * 16131511413816 R 4334 * 11132521706582 R 1510 * 11132371112631 R 11533 * 14132531356700 R 7327 * 11131410926300 U 1621 * 12132360978604 R 4515 * 11132371104981 R 11158 * 11131830518781 R 1723 * 18132221504800 U 13157 * 13131521223000 R 136 * 14133420914800 R 1397 * 11131630470400 U 5349 * 14131630682310 U 1442 * 11132531083300 R 1202 * 14131612312001 U 3775 * 11131611700901 U 2813 * 13131721833200 R 7467 * 16133411635800 U 2318 * 12132531140504 R 124 * 13132172340850 U 28134 * 11132210582004 U 6088 * 06133460317402 R 2951 * 12132310252311 U 13410 * 11132292500306 R 2581 * 11132621340200 U 12707 14131390185508 U 31937 * 18133431695500 R 715 * 13132172364751 U 4844 * 12132531144703 R 12343 * 07131841768680E U 5312 * 13132521937181 R 1941 * 12131541900237 R 4805 * 11131640674809 R 802 * 11132531076002 R 1132 * 12131410974401 U 4431 * 11131520978720 R 2169 * 04132180485501 R 16481 * 13132172335050 U 4279 * 12132531144705 R 897 * 14132531368600 R 1264 * 13131521224740 R 90 * 11133451355100 R 4412 * 11132292561000 R 683 * 13131521214607 R 1770 * 17131722403702 R 5911 * 11131611698800 U 2696 * 11132292501203 R 4940 * 11132551103733 U 6203 * 11131640675900 R 4818 * 11133411106400 U 10172 * 12132292618253 R 1766 * 12131710574601 R 4736 * 11132531077700 R 3462 * 11131630481402 R 1443 * 14131471450700 R 14722 * 13131521226420 R 824 * 17133452150100 R 1690 * 11131440786400 R 17744 * 13131820942901 U 354 * 11133460596296 R 2390 * 13131630631501 U 18378 * 12132531144701 R 5422 * 13132511451309 U 3089 * 13131630606902 U 11018 * 13131542013867 R 4556 * 13131521215400 R 573 * 20132362218302 R 11412 * 20132362218301 R 6359 * 14133431372306 R 1343 * 11131611703600 U 5341 * 11132611052904 R 10407 * 16131730835407 U 255 * 11132210577000 U 6733 * 12132321345200 R 12425 * 12131420564511 R 9797 * 11131611664600 U 2748 * 11132521725531 R 4603 * 19131641315507 R 2520 * 18133431677806 R 6311 * 11131680662501 R 654 * 14132172454350 U 10267 * 12132270714500 U 5344 * 18133431747806 R 1174 * 19131810411700 U 1555 * 11132531081400 R 1713 * 06133460319500 R 1189 * 11132292499509 R 943 * 14133460762347 R 981 * 12131630598213 U 1594 * 12132360994301 R 3990 * 13132361031802 R 89 * 09132360743100E R 3462 * 12131521085504 R 2608 * 14131730722604 R 478 * 11132521712486 R 2763 * 14131460675501 R 4967 * 12131420538014 R 1096 * 11133460602003 R 513 * 13131511189404 R 226 * 11131541626618 R 4372 * 11131541756401 R 5678 * 11131461104561 R 4322 * 18132361491600 R 1785 * 14131412908500 U 2548 * 09132530901709 E R 7897 * 12131710563605 R 16526 * 11131250644750 R 5229 * 17132551706331 R 1522 * 11131520988801 R 6574 * 14133460752200 R 5592 * 17131730850912 U 1955 * 19131730972500 R 7832 14131390126560 U 11393 * 12131521086700 R 1359 * 14132531358902 R 1352 * 16131460783250 R 3928 * 14132321557003 R 5663 * 14132531367300 R 2072 * 14133460738310 R 7521 * 11132521700931 R 2730 * 12132231810457 U 2724 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 609 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133410529902 R 5326 * 11131541769001 R 2560 * 11131541661800 R 1646 * 11133411094202 U 1814 * 12131460588350 R 1817 * 12131630581982 U 1395 * 08132291000500E R 4581 * 11133460596282 R 1365 * 11133411131200 U 4145 * 11131541768000 R 5378 * 11131461101780 R 732 * 14131450779102 R 1741 * 11131611668100 U 4818 * 11132531066400 R 1211 * 14132271406000 R 1491 * 11131520982500 R 4145 * 12133431260406 R 1704 * 12131710579703 R 2006 * 17131722293901 R 466 * 12132540998314 R 3988 * 12131641060006 U 9668 * 11131541763812 R 1713 * 12132540912900 R 1663 * 12131641071403 R 1543 * 13131521230200 R 1558 15131381151205 U 1770 * 11133411130400 U 2492 12131381390809 R 3517 * 14131460675500 R 14538 * 18133431679231 R 822 * 11131520987306 R 11210 * 13131511194513 R 91 * 14131680852400 R 2160 * 12133431167712 R 2176 * 13131521229513 R 1945 * 11131541638401 R 978 * 12131521041320 R 2262 * 13131641099541 R 4013 * 12131630595752 U 9750 * 11131541626000 R 2187 * 19132233700400 U 7253 * 14131680842501 R 5776 * 11133420682500 R 11533 * 11132540834800 R 190 * 11131844572632 U 2374 * 14133460758701 R 1180 * 15133460779100 R 1512 * 09133420599247 E R 761 * 13131511193015 R 90 * 11133460571600 R 1612 * 19132233700500 U 2909 * 12131641079602 R 6097 * 13131621022503 U 779 * 11132611058700 U 6649 * 11131541719600 R 1189 * 12131611897500 U 1202 * 11132540834805 R 89 * 20131471680205 R 374 * 18132221422700 U 829 * 12132540908902 R 20995 * 12131521087115 R 2296 * 20132472791401 U 2293 * 13131641099605 R 7312 * 12131460599000 R 1572 * 12131460589306 R 6400 * 11132181122611 R 7060 * 19133412099800 U 2218 * 12132540933900 R 2314 * 11131611653700 U 26585 * 12131521087120 R 13750 * 11132531076004 R 2457 * 18133431674406 R 1300 * 12131521087820 R 1971 * 12131521093605 R 89 * 11131541753400 R 2459 * 11131541634000 R 98 * 11131541763810 R 2594 * 11131520982307 R 1414 * 12132310247872 U 7452 * 12131521093607 R 2725 * 12131420570911 R 1139 * 11131541719400 R 943 * 11132181171800 R 1883 * 14132522007833 R 1010 * 12132310252310 U 7565 * 11133431194006 R 11584 * 05132310131710 R 18528 * 11131541647400 R 6985 * 14132531355802 R 1966 * 15131431152306 U 16741 * 12132540910500 R 6913 * 11131620887509 U 13702 * 12131460588958 R 7244 * 14133460726383 R 10513 * 11132611019902 R 517 * 14133460726336 R 734 * 16133411634300 U 6942 * 18133431668506 R 6150 * 11131630487603 U 9980 * 11131630475703 U 689 * 14132531392000 R 1540 * 12132430361000 U 39548 * 14133411408400 U 2145 * 03132550329431 R 3549 * 11131410910000 U 4295 * 13131460641004 R 721 * 11132292501000 R 2523 * 12131830547981 R 1531 * 14132310270240 R 1938 * 11132611024400 R 13676 * 12133420767503 R 2399 * 19131420883062 R 1801 * 16132611346835 R 713 * 13131521223410 R 1182 * 13132111782650 U 2033 * 13131411062602 U 2878 * 11131640674803 R 527 * 11132611034200 R 12003 * 11132611031308 R 8871 * 20132362189004 R 1535 * 11132611029303 R 10681 * 16131843747231 U 826 * 12131710547813 R 1272 * 12131620963501 U 2603 * 13131420606211 R 5464 * 05131530700231 R 9474 * 16133452035900 R 2155 * 11132531121000 R 7430 * 13132172340852 U 7624 * 11132611026000 R 1731 * 13131420629411 U 745 * 11132611063120 R 6275 * 11133460596243 R 1901 * 11133411089802 U 10164 * 12131430749000 R 1800 * 12132531144702 R 4970 * 11131630477900 U 4453 * 18131831914600 U 22558 * 11131630477000 U 7147 * 11132611032502 R 6574 * 11132181155701 R 2222 * 12131630587100 U 1230 * 14132531355900 R 7792 * 02132540115500 R 5205 * 11131640676205 R 3067 * 11132210564700 U 12237 * 11132611019901 R 377 * 12131430745804 R 1971 * 12133451491500 R 4029 * 07131640559900 E R 25956 * 11131630475900 U 6776 * 11132611058001 R 6912 * 11131611751300 U 887 * 18131810391802 U 6681 * 11131520997505 R 127 * 11132531078600 R 2256 * 18133431669806 R 1822 * 13131730669100 U 1611 * 11132371126181 R 1161 * 06131460337050 R 5660 * 14131441054400 R 2445 * 11132611064002 R 1662 * 11132611031200 R 15886 * 12132371226281 R 2019 * 12132310244062 U 13223 * 11132611032500 R 6014 * 11133411122102 U 2254 * 15131460743950 R 5743 * 11131730537505 U 9553 * 12131541781848 R 3942 * 07131720823700E R 16865 * 11131630477609 U 5057 * 12133451503800 R 10501 * 13132531294800 R 1717 * 12133431261406 R 7111 * 11132611058105 R 1260 * 14132531379407 R 1983 * 11132531116401 R 2037 * 11132521701243 R 2069 * 11132292501006 R 5658 * 12131641079221 R 6836 * 11131611702901 U 4383 * 12131410981306 U 1533 * 12132310249413 U 16389 * 12131541782411 R 1937 * 11132531084902 R 1526 * 13131630606906 U 1446 * 13131521226400 R 1770 * 18132156037100 R 9953 * 14131612250000 U 1539 * 14133431375506 R 1787 * 11132531076900 R 921 12131381309902 R 1980 * 11131410927201 U 2333 * 12131620974300 U 16068 * 11132611018705 R 1231 * 12132360965100 R 4553 * 09133420599205 E R 229 * 12132321381203 R 16063 * 17133431552525 R 5348 * 11132611036400 R 5341 * 11132611022700 R 1544 * 12132360958500 R 3913 * 11132611020002 R 10501 * 13131420612861 R 4501 * 12131611825500 R 2159 * 12131541786400 R 1698 * 11131520978000 R 2548 * 11132611018702 R 2651 * 12131630597742 U 2585 * 12132531182216 R 2107 * 13131521227900 R 353 * 13131641094901 R 1467 * 11132130753800 U 663 * 12131710567039 R 2135 * 11132531080500 R 781 * 12132511335300 R 7245 * 11133451380900 R 7127 * 12131430746107 R 712 * 12131730583102 U 7396 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 610 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132540904300 R 4565 * 11132360854600 R 15653 * 12133450972509 R 1457 * 14131721969500 R 683 * 14133460734200 R 7017 * 12132540897205 R 1970 * 18132361439301 R 1221 * 11132540811500 R 4225 * 11131520972010 R 4531 * 12132540932900 R 2570 * 12132310247434 U 7417 * 12132531182253 R 10220 * 12131641079204 R 2056 * 12131521090300 R 5983 * 12131521087810 R 2449 * 11132360895800 R 531 * 11132540887726 R 751 * 14132120943010 U 5955 * 11131844385831 R 2366 * 12133441384600 R 1160 * 17131722358000 R 4940 * 12131620999000 U 5039 * 12131521089420 R 11674 * 12131611888101 U 1611 * 11131611735300 U 7471 * 14131721907400 R 1387 * 11132540887101 R 1161 * 12131641059111 U 1423 * 11132540812300 R 313 * 16132321687704 R 1487 * 12132540909401 R 6285 * 13131521229700 R 1576 11131311421600 U 1718 * 11131520981920 R 2882 * 11132531076202 R 1104 * 12132521820931 R 3875 * 11132540836900 R 1414 11131392279501 U 26441 * 15132511656105 U 1878 * 15131511357300 R 11308 * 11131611578700 U 1718 * 12131521087103 R 1875 * 11132540850400 R 6832 * 15133460790369 R 2468 * 11131611654400 U 4930 * 11133411117300 U 4183 * 12132511274400 U 6288 * 14131612140400 U 6861 * 11132292557000 R 1916 * 11133431200006 R 51908 * 12132511246238 U 6287 * 12132360939509 R 6701 * 10132210479100E U 473 * 12131430743404 R 1954 * 11132531072800 R 1680 * 14133411460600 U 1283 * 12131460589400 R 5758 * 13131420602262 R 1470 * 11131630481202 U 5902 * 11132511059902 U 4914 * 11133411129703 U 1402 * 11132540844600 R 1950 * 13131521228000 R 603 * 13132231490451 U 259 * 12132540927707 R 3900 * 07132530686200 E R 5124 * 14132210810300 U 10727 * 13133441430902 R 623 * 11133411126500 U 6200 * 15131411243800 R 1687 * 11132181161304 R 1680 * 18133431751006 R 5865 * 15133451916000 R 2154 * 08131610590112 E R 1500 * 19131842716939 U 89 * 14132531357800 R 1477 * 11131844499031 R 2526 * 10132210479102 E U 874 * 11131461100745 R 4970 * 12132360939505 R 2022 * 12133451568400 R 6248 * 11132540819600 R 6537 * 16132321739900 R 15772 * 11131611675601 U 1678 * 11132540888200 R 190 * 11132531076200 R 1764 * 14132531416008 R 213 * 14133460726322 R 1477 * 16132510002200 U 5625 * 12131521088711 R 296 * 11131210871810 U 2106 * 11131611636500 U 34453 * 12132310252060 R 17269 * 11132611063100 R 10454 * 12133460658701 R 7339 * 11132611036353 R 5864 * 11132371105184 R 1424 * 14132531379402 R 1787 * 11132292519700 R 1773 * 12131430751402 R 641 * 11133451355200 R 6464 * 12132540912800 R 2636 * 11131730543200 U 4766 * 11133411131100 U 1851 * 12133451487200 R 1663 * 11132120540800 U 6969 * 12133420767506 R 5682 * 11132611063009 R 7434 * 11132540829102 R 6835 * 11132611058100 R 1544 * 11132292507000 R 1049 * 12131620986600 U 5385 * 11131611719700 U 10650 * 18133431666910 R 1375 * 11132540843400 R 521 * 16131441179213 R 883 * 14131721965900 R 16066 * 12133451568500 R 14020 * 12132310245220 U 7150 * 12132310247800 U 13317 * 14131612250100 U 1965 * 12132371223231 R 12907 * 11132292509801 R 1301 * 12131611860500 U 2022 * 11132292502332 R 9515 * 11132292527146 R 10454 * 14133460736003 R 7482 * 15131612402500 U 1915 * 11131520987700 R 11683 * 11133411112100 U 7434 * 12131521087200 R 10887 * 11132292503500 R 7135 * 11132292504109 R 4220 * 11132292499000 R 10313 * 11132292545500 R 2878 * 12133460658100 R 10607 * 12132360959718 R 4970 * 12132310252332 U 11862 * 20132131651030 U 9794 * 10132261024210 E U 27446 * 11132181175665 R 2695 * 15133411558100 R 2400 * 18132411901900 U 22330 * 11132521700184 R 1071 * 18133431671307 R 1803 * 12131611917200 U 1783 * 13132172340050 U 756 * 12132160939400 R 21038 * 12133451479400 R 3948 * 12132321387627 R 1612 * 12131281257200 U 9609 * 13132511453402 U 1103 * 11131630475701 U 7939 * 11132292522300 R 2492 * 13131730640501 U 5102 12131311555400 U 41413 * 12131460589527 R 1034 * 11131541702800 R 309 * 20132472791400 U 17158 * 11132540845701 R 240 * 11133451400501 R 6469 * 11132531067500 R 1950 * 11131630475804 U 6083 * 12131521088400 R 1111 * 11132531085400 R 697 * 12132540975704 R 43212 * 13131521219500 R 550 * 12133451486600 R 1903 * 11131461100440 R 1815 * 12132292592409 R 911 * 18133460881627 R 619 * 11131520982031 R 2593 * 11132551100131 R 33140 * 16132321739902 R 2158 * 12132160948104 R 9844 * 12132540907400 R 19795 * 12132310245700 R 13956 * 12132120616100 U 2177 * 11132310231190 U 9609 * 11132611032410 R 10689 * 14133420907102 R 2604 * 11132540819105 R 1881 * 11132611033731 R 1577 * 11132611058384 R 1097 * 13131420608814 R 4560 * 11131611668000 U 9468 * 14132321546307 R 2640 * 14132531416000 R 1405 * 27131623081125 U 7045 * 14133460726323 R 1343 * 05133450611100 R 11393 * 12131521087813 R 555 * 12131630597721 U 2840 * 14131721907701 R 1403 * 11132641621800 R 2729 * 11132321247600 R 1696 * 11133451408000 R 4230 * 12132321362200 R 10040 * 11132611058303 R 746 * 11132292536017 R 22910 * 20131471680201 R 309 * 11132181161037 R 2410 * 15132251515600 R 4133 * 11132292504209 R 5602 * 11132292519705 R 1476 * 12131430744801 R 302 * 13131641099533 R 5078 * 12131730588519 U 305 * 12132540975702 R 7001 * 14132172454650 U 273 * 12131641057200 U 2091 * 18132292898805 R 1157 * 11132181127200 R 12375 * 11133411131103 U 1475 * 11131520974108 R 2272 * 11132321298901 R 1196 * 12133431288005 R 10137 * 13131460646506 R 4223 * 11132292502300 R 1372 * 12131641058100 U 674 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 611 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132611040022 R 11440 * 11132292507103 R 1097 * 11131620887504 U 4407 * 11132292521917 R 1814 * 11132531080100 R 1646 * 11132292513900 R 7359 * 12131521085601 R 1594 * 11132540833503 R 13223 * 14131521240133 R 565 * 11132321246605 R 492 * 11131611656501 U 1966 * 12131620969000 U 21070 * 01132610062510 U 16725 * 18133431697406 R 1359 * 13132321474208 R 11345 * 12132540914002 R 36480 * 11132531058700 R 1175 * 11132292564357 R 16183 * 12131730637214 U 7339 * 12131710567025 R 1406 * 11132521712432 R 1984 * 11132611032809 R 710 * 15131810069000 U 22903 * 11132310239060 U 11158 * 11133451401400 R 3903 * 11132292514100 R 183 * 11132292502707 R 1612 * 12132150565120 R 6596 * 08132130467603E U 1513 * 13131641092800 R 6280 * 11131410915004 U 13563 * 11131450634733 R 1848 * 13131511196831 R 339 * 12131630596701 U 4854 * 13133451619300 R 2825 * 11132181163051 R 1309 * 17131431821101 R 1158 * 13132361068201 R 7088 * 11132321281307 R 29266 * 12132540962002 R 4227 * 11131541669400 R 2459 * 12131521087110 R 3441 * 12131460573003 R 2102 * 12132540911300 R 1783 * 08132321073200E R 2799 * 18133431693400 R 2178 * 20132131651073 U 5477 * 12132430411301 U 2706 * 11132321298903 R 89 * 11132531080600 R 1063 * 12132360964600 R 4215 * 13131521223405 R 382 * 13131542014216 R 1628 * 12131450684100 R 18536 * 11131630489502 U 4448 * 11132521705981 R 2306 * 12131430745309 R 1345 * 13131420614111 R 700 * 13131542035200 R 2086 * 13131542013827 R 1875 * 13131541964810 R 432 * 13131541981000 R 800 * 14133451762700 R 966 * 13131282080052 U 2015 * 11131611614800 U 10595 * 12131420543213 R 6021 * 13131420629413 R 1593 * 12131630596053 U 4382 * 17131630922203 U 4257 * 13131541995810 R 2913 * 14132292661001 R 2796 * 11131520982010 R 6687 * 12131630582323 U 6777 * 12132292613100 R 9890 * 13131542066409 R 1839 * 13131541997010 R 2300 * 11132181163814 R 460 * 11132210590800 U 18333 * 14132531367700 R 2249 * 11131520976900 R 2296 * 13131542064418 R 1309 * 13131420610114 R 765 * 13131541973000 R 2068 * 11132292555400 R 5005 * 13131542034400 R 2561 * 11132531080400 R 738 * 11131611667200 U 4257 * 15131641140413 U 1139 * 12132371223131 R 2086 * 13131281338317 U 12847 * 11131611686100 U 1175 * 13131542050400 R 2631 * 13131542000400 R 3135 * 16133411635802 U 6148 * 13132172336150 U 19275 * 13131542014526 R 1456 * 16131730835406 U 1695 * 11131210901100 U 1790 * 11131410910003 U 2522 * 11132292500800 R 16213 * 11133431215706 R 2670 * 13131541999816 R 412 * 18133431675306 R 7295 * 13131820954000 U 6051 * 11132181163819 R 5069 * 13131440963901 R 1491 * 11132181163822 R 9518 * 13131521223400 R 824 * 12131630597625 U 4215 * 18133431660206 R 2403 * 11132540820701 R 6499 * 12133441349300 R 16266 * 13131542064400 R 1344 * 11131520978100 R 13739 14131310740218 U 2948 * 11133420685300 R 6014 * 14131612311101 U 5741 * 14131612291800 U 5581 * 13131521211440 R 1285 * 11132271116650 U 14080 * 12131830547581 R 8380 * 12133450959306 R 201 * 13131440963902 R 1787 * 13131541983400 R 4578 * 13131420612762 R 2336 * 13131541964800 R 1446 * 13131542014536 R 1132 * 13131542003200 R 3049 * 13131541991200 R 1752 * 13131542014271 R 945 * 13131542050622 R 2543 * 12131541816227 R 3484 * 11133451395800 R 1883 * 12132360967500 R 4252 * 11132292511816 R 1662 * 13131541989811 R 1628 * 11133451395400 R 2888 * 11131640677700 R 7209 * 11132321323011 R 717 * 14131612311100 U 5776 * 15131420708268 R 2227 * 13132361031800 R 1167 * 14131680846300 R 1224 * 12132140905000 U 36305 * 09132521426291E R 6136 * 12132511214107 U 13082 * 06133460318704 R 1739 * 13131211048800 U 1347 * 11132210566800 U 10850 * 13132292632800 R 11955 * 12132321370000 R 12715 * 16132611346807 R 655 * 11131410911100 U 513 * 13131541992000 R 126 * 11132210589003 U 9520 * 11131721297200 R 1747 * 12133451506700 R 2245 * 11132210574500 U 3818 * 11132531070600 R 2475 * 14131230804631 U 2396 * 12133451486500 R 1953 * 12131430753306 R 1010 * 14131721930500 R 2231 * 12131730599307 U 23078 * 11132531083600 R 1231 * 11131520983200 R 5602 * 11132531063102 R 1662 * 11132160883700 R 1254 * 13131541995800 R 2211 * 13131542003014 R 691 * 11132181141208 R 1731 * 19131431923000 R 2859 * 11132360880403 R 10125 * 15131710808561 R 695 * 12132310247402 U 1230 * 12132641694800 R 11029 * 11132611075106 R 4220 * 11132360924000 R 1493 * 11131541662010 R 2908 * 11131281160800 U 11730 * 12131641055204 U 1920 * 13132481180800 U 10470 * 10132271448902E U 3269 * 19131613333800 U 1919 * 11131541677810 R 5904 * 11131541685200 R 2153 * 11131730540601 U 4593 * 17131250951781 R 155 * 11131520932130 R 2073 * 11131430656700 R 1631 * 12131541887800 R 7226 * 12132181175944 R 1017 * 11131541669015 R 3622 * 11131830542634 R 25685 * 11132540822300 R 9985 * 17132120519005 U 160 * 11132531078000 R 2008 * 12131281267217 U 9574 * 11131820783900 U 12895 * 11131844464636 U 2797 * 06132281096752 U 355 09131390398200 E U 1768 * 11131541662000 R 710 * 11131640664316 R 10325 * 12131460576502 R 512 * 11131730531600 R 6476 * 16132241755805 U 1824 * 11131420480912 R 10548 * 08132261578313E U 7077 * 12132181175942 R 1287 * 11131730543700 U 7023 * 11132360849200 R 2434 * 12131620983506 U 4672 * 17132120520500 U 10220 * 11131844464631 U 9985 * 11131541643000 R 1217 * 12132481115500 U 832 * 11131541709402 R 1217 * 12133451518700 R 12754 * 17131250952831 R 5105 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 612 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321362500 R 442 * 18133411916300 U 2066 * 14132271442600 U 6396 * 06132320901702 R 12519 * 19133452272300 R 1953 * 11132360848211 R 1337 * 18132541383300 R 2435 * 11132411227700 U 14341 * 11131520978410 R 5069 * 20131621681305 U 1048 * 20131731030105 U 2699 * 11131541709400 R 1849 * 11131611685601 U 185 * 12131721647900 R 9562 * 16133451975300 R 6752 * 11131844464231 U 2819 * 20133431876306 R 473 * 12131541774874 R 10848 * 12133411247400 U 1865 * 14131710616630 R 1948 * 06131811984500 U 13645 * 11132611081100 R 1246 * 17132321793900 R 10419 * 11131611695700 U 19609 * 17133452104700 R 1534 * 11131730546600 R 10838 * 12132321377900 R 1225 * 13132271372350 U 2684 * 11131541676602 R 1646 * 11131541764800 R 6723 * 11131520992338 R 5455 * 11132611075510 R 3755 * 14132541098302 R 1352 * 12132641734500 U 10689 * 11131541677800 R 1297 * 11133441282100 R 5442 * 12131541817216 R 1202 * 11133420676700 R 1069 * 11133460582203 R 798 * 12131541822200 R 2091 * 17133452048400 R 9411 * 11132360915800 R 1330 * 17133431632106 R 5222 * 14132292727504 R 10407 * 12131620900409 U 2501 * 13131820908307 U 90 * 12132231817556 U 1059 * 11132611066502 R 1327 * 11132321326201 R 3921 * 14133411383900 U 2427 * 16131612527000 U 298 * 11132611072813 R 2538 * 15131511370450 R 2025 * 12132321416400 R 3372 * 12131620900401 U 58 * 15133420971300 R 609 * 11131620863800 U 27511 * 12131450655108 R 4721 * 11131532038834 R 7172 * 12132321377601 R 7038 * 16131511375008 R 2286 * 13132271335700 U 6542 * 16133460794101 R 89 * 16132361340500 R 5625 * 12132310250071 U 4142 * 11132540807602 R 5939 * 17131250961700 R 961 * 01132550144332 U 1476 * 15131612413700 U 768 * 12131471363505 R 1971 * 12133411230600 U 2813 * 15131630787000 U 1614 * 02131250127384 R 5291 * 16133460794115 R 774 * 14132271471150 R 1268 * 14133420902900 R 14115 * 12131450655100 R 2703 * 17132321793603 R 1362 * 15132292769200 R 3174 * 11131611639800 U 19896 * 17131722402800 R 10931 * 11132611072810 R 2344 * 12131721647200 R 1903 11131333107800 R 6014 * 13131680804100 R 6696 * 16133460794103 R 4631 * 16131411335802 U 590 * 12131721625800 R 817 * 11131730579401 U 3996 * 20131420896266 U 5743 * 19131461024353 U 2753 * 11131281113162 U 12332 * 11133441218201E R 25214 * 13132271363350 U 2491 * 11131281161000 U 1787 * 11132551121831 R 1097 * 12131721673600 R 741 11131333170045 R 5231 * 16131460785602 R 837 * 12131460579452 R 1266 * 11131532038831 R 7247 * 14132271469000 U 2586 * 09131250557131E R 10158 * 09132291051100 E R 1992 * 12131721605201 R 470 11131333168650 R 1408 * 12132321382102 R 89 * 14132271438550 U 4495 * 11133451353800 R 2827 * 12132321383008 R 7377 * 12132160978600 R 2193 * 12131521062530 R 7415 * 11131520977635 R 1888 * 08133440757300 E R 6564 * 15133420971000 R 3223 * 14131630721000 U 2921 * 14133451777000 R 2642 * 15131612456600 U 1347 * 12132321382000 R 2236 * 11133460569127 R 1594 * 12131830575481 R 24420 * 13131611999300 U 7879 * 12132160924905 R 5796 * 12132551211482 R 911 * 12132430373218 U 10689 * 13132172340550 U 89 * 15132121300200 U 522 * 13131611999200 U 7008 * 18132161602950 R 2353 * 12132641730300 R 10172 * 15132310282270 R 7219 * 12132160983624 R 1714 * 12131541833005 R 2501 * 11132611078803 R 5640 * 06131440402302 R 6850 * 13132172340350 U 1432 11131392311210 U 16583 * 14132141096100 U 1188 * 14132180126412 R 6125 * 12133451549500 R 2535 * 12132310249090 U 2177 * 13131721713500 R 10220 * 11132371136581 R 9480 * 19131621579501 U 4205 * 13131230715431 U 5746 * 12131460578456 R 91 * 12131281213435 U 12472 * 19131621579500 U 715 * 13131521178710 R 2834 * 16133411622200 R 2578 * 12132310250510 U 6216 * 12131281233305 U 9995 * 11133460651556 R 1458 * 17131511484006 R 281 * 11131440763800 R 262 * 08132270852750 E U 3041 * 19131710934500 R 6682 * 13133460298006 R 124 * 17131250979040 R 3275 * 12131460589523 R 364 * 20131230650381 U 6481 * 14131450770005 R 1687 * 13132531304500 R 4501 * 11132531129402 R 338 * 15131511373508 R 2227 * 12131460576505 R 939 * 16131612511100 U 4387 * 12132511260117 U 1265 * 04133410425400 R 27503 * 16131641172806 R 6262 * 15132292769104 R 3301 * 13131730657812 R 12332 * 17131612844601 U 1876 12131320815300 U 7076 * 13131521178715 R 2908 * 15131460735851 R 7730 * 20132161801100 R 1196 * 11131730545400 R 443 * 16133411622203 U 1476 * 12131641074800 R 7114 * 12132641800800 R 1561 * 12131721654900 R 2106 * 15133431457561 R 444 * 11132611080607 R 1287 * 11132611069804 R 2019 * 15132120464000 U 335 * 12132321383800 R 1885 * 16131230319881 U 1182 20131383159500 U 15468 * 11131620890401 U 10575 * 11133460591000 R 1217 * 15131511366968 R 1074 * 09132310210000E R 6309 * 17133431622906 R 1971 * 15131511365600 R 2426 * 14132271438801 U 1402 * 15131511364447 R 1012 * 14131532527831 U 7653 * 12132310247400 U 761 * 11131730572300 R 4976 * 11131611669000 U 18077 * 09132521407581 E R 2959 * 16131511399000 R 3112 * 12131641075915 R 13588 * 11133451406600 R 1090 * 14133411474000 U 13082 * 16131710835205 R 965 * 12132120623000 U 141 * 18131542884410 R 1204 * 14132292732125 R 33172 * 11132360845600 R 17691 * 11131620831800 U 2730 * 16133452021800 R 7226 * 11132471384300 U 598 * 11132611075304 R 4818 * 11132360852400 R 12378 * 11131541660406 R 1414 * 16131710835200 R 4586 * 12131721643300 R 10747 * 12132321388100 R 2330 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 613 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131730560902 U 6649 * 12131541781840 R 9480 * 12131730596000 R 6662 * 15133420971400 R 2262 * 16132551620532 R 6463 * 11132611069200 R 626 * 11131541660410 R 1351 * 12133451483801 R 3643 * 11132371121231 R 20334 * 11132471384500 U 852 * 05131730229400 U 9369 * 12132321382100 R 1097 * 14133411474302 U 12190 * 16132241758207 U 4546 * 10133431127207E R 7272 * 11132611074510 R 5378 * 13133460298004 R 623 * 20131613601700 U 6481 * 14132271439000 U 7094 * 11131611580800 U 929 * 17131460848550 R 1284 11131392295000 U 6790 * 14133420903602 R 1264 * 11133451382200 R 852 * 11132360843900 R 992 * 12132120623004 U 448 * 16131460785601 R 387 11131392295100 R 1943 * 12131721673400 R 5481 * 20132512168801 R 549 * 14132271446200 U 2019 * 12132531201204 R 1440 * 12133451484900 R 11252 * 17133431586906 R 2526 * 12132611785202 R 1073 * 13132641923900 R 1323 11131320800601 U 6464 * 11132251619900 R 1358 * 12131730636434 R 2044 * 09133420591500 E R 1742 * 16131460787750 R 980 * 11131611668900 U 1407 * 18132292836300 R 601 * 11133460571902 R 845 * 15132141195903 U 4561 * 20132113617050 U 168 * 20132512168846 R 567 * 11131631225000 U 12012 * 11132360865201 R 2357 * 15131511364440 R 879 * 14132271439200 U 2044 * 11132551101684 U 8246 * 14132161251500 R 5737 * 11132360868716 R 732 * 16132551620781 R 26971 11131381254310 R 2390 * 16131612557409 U 1003 * 11132360867401 R 1883 * 17131630921446 U 12095 * 12131721648100 R 1937 * 11133411067200 U 11955 * 12131541774894 R 3048 * 15131612414400 U 5902 * 12131641060608 U 1589 * 09133420591501E R 1544 * 11131532038832 R 6873 * 16131511412410 R 11374 * 06132281165151 U 8034 * 13131730640553 U 3326 * 11132321250700 R 544 * 19132180956112 R 1533 * 11132511086435 U 10765 * 11132235062700 U 4285 * 03132610187101 U 43888 * 11133460572700 R 2937 * 11131281168604 U 12155 * 12131251902800 R 6435 * 12131721671300 R 12942 * 12132481119400 U 2085 * 15131511354515 R 12190 * 11131420480561 U 2760 * 13132531234702 R 1088 * 17131710860103 R 1944 * 18132292794600 R 348 * 11132120581310 U 3198 * 17131612878100 U 3131 * 12132481115502 U 761 * 11133460570901 R 140 * 07131620387955E U 2725 * 19131821469910 U 2050 * 11133441281701 R 5679 * 11133451406500 R 1662 * 16131250913935 R 403 * 12131721668103 R 93 * 12132551211481 R 926 * 11133451470200 R 11815 * 11133460569102 R 555 * 14131250811384 R 4117 * 11131440786402 R 90 * 12133431246206 R 14217 * 17131612878001 U 2234 * 12131721673500 R 2237 * 14132271462100 U 1876 * 15132113248950 U 18228 * 20132211222200 U 3496 * 14131730737801 R 2125 * 06131630242204 R 7039 * 11133411151200 U 2544 * 11131611660900 U 6982 * 20132161801108 R 1745 * 12131620990500 U 4877 * 11132360843803 R 1154 * 12132120587507 U 2751 * 12132321383802 R 1869 * 13131730659602 R 1940 * 11131281132400 U 26081 * 12132360951301 R 1402 * 11132172241305 U 386 * 14131630721002 U 12765 * 08132270852800 E U 2279 * 13132641921600 R 3918 * 11131730565500 R 5173 * 12131281213437 U 11498 * 13131730663201 R 449 * 10132251592205E R 1422 * 18131542882600 R 2098 * 12133451544000 R 6812 * 12131281218100 U 7114 * 20131451192400 R 10454 * 14131641115822 R 699 * 12131281267210 U 6134 * 12132481110914 U 4605 * 11131420481561 R 10313 * 17131612831201 U 1974 * 11131520931400 R 1147 * 16131281683500 U 398 * 11131461090000 R 1661 * 12132321369100 R 334 * 13131730659601 R 1352 * 12131541916017 R 825 * 11131520977110 R 6798 * 11132360888303 R 6764 * 11131830541981 R 17201 * 18132292794700 R 806 * 20132181042904 R 5337 * 14132141132564 U 2596 * 15132121300100 U 1215 * 12133431259106 R 6285 * 11133460569900 R 1612 * 16132321717603 R 6982 * 19131221296603 U 5091 * 16131281683644 U 367 * 16131441241802 R 93 * 12131621018600 U 12378 * 19131221296600 U 4602 * 11131430656705 R 9829 * 14133441481100 R 1859 * 18131534700715 U 2111 * 11131420485361 R 6687 * 12133451502400 R 2044 * 14131721924600 R 1734 * 11132120582600 U 1311 * 12132540948602 R 9657 * 11131461066000 R 837 * 12132120606510 U 1359 * 12131620917400 U 12950 * 07131680385502E R 5834 * 06132521014281 R 12519 * 11132360859900 R 132 * 12132321383005 R 2980 * 16131612560000 U 7592 * 13133420846001 R 2614 * 16131710834203 R 968 * 11133411091002 U 7359 * 17131535395000 R 2329 * 11132360843800 R 795 * 11132481087900 U 2035 * 12131281213400 U 12754 * 11132481040900 U 1006 * 11132360889000 R 551 11131381248807 R 4669 * 19132362121801 R 1597 * 11132120551900 U 132 * 11131820773905 U 13740 * 16132551626233 R 930 * 09132521423174 E R 3850 * 15133460790397 R 7170 * 11131630476401 U 11018 20131383109600 U 6488 * 14132271438850 U 545 * 11132611080410 R 640 * 11131420478511 R 3431 * 11132471461400 U 3690 * 06132521014081 R 17048 * 12133411227600 U 2808 * 12132160925016 R 1266 * 12131710567036 R 6772 * 17131612831400 U 2826 * 11132611075500 R 21663 * 12132471563600 U 16794 * 19132180957136 R 2277 * 12132321369101 R 2314 * 13133441438000 R 2315 * 12132481110519 U 10172 * 11132611079900 R 577 * 13131460635650 R 926 * 11131730578402 U 10735 * 18132292805200 R 1935 * 12132321377603 R 3005 * 10133450797901 E R 3177 * 14133431352340 R 1442 * 16132551621431 R 89 * 16132321747234 R 1425 * 13131730639002 U 26279 * 09133451077800E R 407 * 18131542884422 R 774 * 11132611069600 R 964 * 13133441446100 R 1998 * 09131510789602E R 25009 * 12132321354300 R 1301 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 614 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132641801200 R 618 * 17131250978335 R 704 * 17131641249700 R 3030 * 11132371136631 R 2424 * 13131611999100 U 397 * 11132271160400 U 4295 * 14133411383502 U 2072 * 14131710617983 R 1831 * 12131721653900 R 148 * 11133460572002 R 1168 * 12131721653902 R 825 * 17131250978331 R 657 * 12131721653800 R 3151 * 13132271322650 U 873 * 11131640665900 R 7060 * 11131730531100 R 9665 * 16133421012800 R 670 * 17133460847815 R 704 * 12132160974311 R 1577 * 05131510442050 U 6939 * 18132221489800 U 3142 * 16131710835208 R 186 * 14132271435200 U 7133 * 08131640566609 E R 1194 * 12131710578804 R 1210 * 18131542882402 R 1332 * 12132511262307 U 6083 * 14132271439100 U 4767 * 14133460725301 R 1646 * 17133431634607 R 360 * 12131721672000 R 1330 * 17131612780201 U 1003 * 11131730554801 U 13833 11131333106455 R 11722 * 11131730554100 R 4415 * 15131710801100 R 2375 * 16132510030801 U 1162 * 10131640651500 E R 2144 * 17131250961781 R 670 * 14132271468051 U 996 * 14131612180000 U 5827 * 10133451293400 E R 3212 * 12133420742708 R 12719 * 15132120463901 U 2370 * 16131511375000 R 2229 * 16133421012801 R 1182 * 12133411230400 U 1658 * 18132361508402 R 1854 * 14131730709800 R 5155 * 11131520966200 R 35929 * 11133420663300 R 2681 * 11131620886800 U 1386 * 12131710579204 R 11487 * 11131531947431 R 3846 * 11132210599100 U 2113 * 13132531240904 R 1804 11131311430800 U 21389 * 13131420619861 U 7467 * 16131411341200 U 1425 * 12131641070232 R 1409 * 12131231113831 U 6850 * 13131612112704 U 13704 * 11132540810503 R 2171 * 12131730588779 U 9997 * 11132511083700 U 11064 * 12131630568600 U 1954 * 17131630921436 U 2881 * 12131630576803 U 10935 * 11131611658101 U 1560 * 11132521700382 R 1069 * 06131460337001 R 3712 * 12131641059500 R 1783 * 16132361279004 R 1243 * 15131511352100 R 1860 * 11132210567302 U 2052 * 11131630473100 U 2390 * 11133411105203 U 6387 * 14131641111922 R 1010 * 06131610419504 R 2232 * 11131520970400 R 39350 * 13132210746905 U 2941 * 11133451349700 R 3517 * 11131611759700 U 2882 * 12132430410303 U 690 * 12131730632002 U 9162 * 11132360907807 R 675 * 11133420714400 R 1443 * 12131721688901 R 1395 * 13133460695710 R 1541 * 15132270576905 U 5704 * 06132530509701 R 12124 * 11133441290700 R 5602 * 13132531240900 R 6888 * 12131521093618 R 1373 * 20133441941702 R 3210 * 11132621342500 U 11487 * 10131250612531E R 6102 * 11132521700832 R 2288 * 11132540813200 R 1771 * 15133411577114 U 2008 * 11131531947432 R 2593 * 11132181122607 R 7042 * 12132511324300 R 3694 * 11132540804100 R 126 * 14132141096405 U 1876 * 11131250656488 R 5304 * 12132551221933 R 811 * 12131420539861 R 1799 * 06133460277106 R 1046 * 14131460666601 R 1805 11131381302315 R 2966 * 11132540820400 R 5157 * 14132511546602 U 2557 * 12131521087917 R 2689 * 11132540810000 R 1090 * 13131641099508 R 2384 * 11132540811300 R 4160 * 12131641053836 R 12621 * 11132540867200 R 5678 * 11132210599102 U 1595 * 15133411575003 U 1381 * 11133420666800 R 4332 * 12131630573203 U 6989 * 13131420582618 R 2003 * 16132361279017 R 1456 * 11133451348800 R 1526 * 20131710959752 R 581 * 11131611710700 U 17797 * 15133411578400 U 710 * 11132540810600 R 2069 * 11133451361000 R 12297 * 11132210577503 U 6051 * 15131511363753 R 5251 * 18133452191100 R 380 * 19133441854500 R 2983 * 12132310247260 U 6287 * 15133411576800 U 1385 * 12131521093616 R 1280 * 11131611695500 U 2832 * 12131460581900 R 21505 * 17132411853403 U 12414 * 14131730704400 R 126 * 09131710452916E R 2392 * 18131613131100 U 9996 * 14131511223412 R 3208 * 11132531076700 R 1217 * 12131611805300 U 875 * 06133460315700 R 1656 * 11131531956040 R 1386 * 12133441364500 R 4545 * 11132281759554 U 2459 * 11131630474400 U 9797 * 11132235045900 U 5752 * 11131844479831 U 5566 * 13131612102501 U 1599 * 12132450496400 U 5803 * 11133460640701 R 7166 * 12131521089200 R 25770 * 11131611628704 U 2271 * 12131611862901 U 1010 * 01131510000172 R 9760 * 12132252204906 R 2757 * 15131843660638 U 1679 * 11131410918300 U 21841 * 14132292697203 R 10419 * 11132511052701 U 4783 * 11131520982301 R 10822 * 05132291971008 R 42030 * 11132540830300 R 950 * 19133412099805 U 1536 * 12132511270000 U 5607 * 14131412911100 U 1805 * 11132371145185 R 17516 * 12132321387612 R 612 * 14131412895300 U 5233 * 12131521089500 R 9703 * 12131541924405 R 817 * 11133460598700 R 5155 * 11131680723000 R 2019 * 06132150300851 R 13739 * 12132231356600 U 7527 * 11131630474200 U 7508 * 11132181144800 R 6799 * 15133411578702 U 2483 * 12132310241771 U 6774 * 12131440855900 R 12472 * 12131521088120 R 1387 * 12133451494300 R 9994 * 19133452352900 R 1877 * 12131521088227 R 939 * 11132120573908 U 2865 * 12133441380200 R 7188 * 15133411577900 U 756 * 11131531945831 R 2662 * 11132521712281 R 1696 * 11133460596229 R 2931 * 12131641079910 R 1850 * 17133411783000 U 13292 * 14131460676653 R 1526 * 11131410927503 U 1612 * 12132160964750 R 24185 * 11132521706131 R 2035 * 13133460696804 R 1373 * 14132531365602 R 2675 * 13131641099561 R 264 * 12131620905001 U 9609 * 11133451418300 R 5117 * 11132360846601 E R 12977 * 17131722322208 R 1174 * 20131451188503 R 1405 * 11132140819806 U 9985 05131380584300 R 10595 * 11132450446500 U 51634 * 11132611066103 R 124 * 13131641098807 R 1088 * 14133441495401 R 2364 * 12131611784900 U 4478 * 12132160991700 R 18992 * 15131843662032 U 2618 * 11133460611600 R 11473 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 615 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133431213802 R 2136 * 12132252206439 R 1679 * 10133460547207E R 1492 * 11132210575702 U 2019 * 11133460589502 R 697 * 12131420539865 R 1920 * 12131460588956 R 811 * 11131830513331 R 19909 * 11131811126800 U 4382 * 11133460648000 R 1790 * 11131532012633 R 3923 * 11132360848900 R 2425 * 12131471390102 R 740 * 12133451556600 R 1024 * 12131460588858 R 18220 * 12132321375101 R 1595 * 12131611920504 U 1167 * 11133431212806 R 1629 * 11132371133182 R 2627 * 12131641069002 R 3587 * 11133411115100 U 2001 * 11132371133181 R 2678 * 11133451432400 R 1147 * 12133441380201 R 603 * 14131641126206 R 416 * 12131620905000 U 6218 * 11131620855800 U 2763 * 12131541774881 R 6586 * 13133451607400 R 3079 * 12131521088210 R 10078 * 14133451763900 R 451 * 11132531065100 R 3311 * 11131844550037 U 4864 * 11132540869200 R 5266 * 12131251900120 R 9863 * 17132361383501 R 2419 * 11131531984644 R 1916 * 12131611835100 U 1188 * 12131460588250 R 1731 * 13132361072703 R 3054 * 11133411110000 U 19119 * 11132181154510 R 4818 * 12133420768402 R 1663 * 12132310249641 U 6700 * 12132310247422 U 11533 * 12132160993104 R 2348 * 12132321349901 R 6736 * 11131461062900 R 1330 * 06133460340913 R 89 * 14132252334000 R 10220 * 11131461071300 R 10278 * 08132360597901 E R 5581 * 11132540844300 R 1372 * 11131611676800 U 28849 * 11132521704032 R 2069 * 11133441283600 R 5867 * 11133460607813 R 10078 * 13133451684100 R 3110 * 11133431185506 R 1344 * 11131611626500 U 7321 * 15132292800423 R 1181 * 12132310247790 U 12800 * 14131412915400 U 16913 * 11132540837503 R 2644 * 11132521705381 R 1678 * 13133411329002 U 10360 * 12131611784901 U 641 * 12131521049903 R 669 * 11133460634500 R 289 * 12132321379801 R 11252 * 11131531958834 R 2019 * 11132210589000 U 1883 * 11133441297802 R 9997 * 19131821469607 U 2477 * 11131532040680 R 2364 * 12132511253327 U 8995 * 14131621243403 U 19523 * 11131531994231 R 2904 * 17132250030400 R 1674 * 17132361383600 R 2194 12131331907850 U 6438 * 12131511110644 R 20222 * 14131412883200 U 10454 * 13132531244100 R 2367 * 12132120623300 U 5729 * 11133460571604 R 148 * 11131630482900 U 29682 * 11133420692307 R 4737 * 11132540862300 R 1661 * 11131532042434 R 4783 * 11131520932900 R 710 * 12131641067706 R 2295 * 12132310241772 U 2193 * 12132310246670 U 4741 * 15133460786501 R 2061 * 11133460569141 R 605 * 14131412865400 U 1717 * 13133460302468 R 2086 * 12131460589502 R 2836 * 11132540846802 R 3562 * 11131630473400 U 5154 * 11131611647700 U 1493 * 12131541827018 R 5871 * 12132310251832 U 6700 * 11131531967053 R 12695 11131381266001 R 1832 * 11132531056100 R 5079 * 11131640673600 R 6611 * 12131611902700 U 17591 * 12132270714602 U 1366 * 12131630574500 U 2420 * 12131730568629 U 9703 * 11131531956032 R 2797 * 11131520974407 R 2492 * 15131471506405 R 207 * 06132150293000 R 25018 * 11132521705731 R 2512 * 11131520938200 R 1301 * 11132540817101 R 2440 * 18131460907753 R 1107 * 13131521227218 R 1713 * 12131521087720 R 6928 * 11131461100501 R 957 * 12132321340123 R 4026 * 17132250030605 R 1506 * 11133441278300 R 1612 * 12131611917400 U 7301 * 11131461079000 R 4240 * 13133411329000 U 10090 * 11132540858400 R 4446 * 14131412886500 U 2196 * 11133460619501 R 2000 * 11133411075400 U 5453 * 12131220754403 U 12272 * 11132310237300 U 2204 * 11131531956046 R 89 * 12131630574502 U 2284 * 14131210846400 U 9728 * 14132292698413 R 661 * 14131412892600 U 1387 * 12132321340106 R 5607 * 12131630586620 U 23977 * 11132611034000 R 11487 * 11131611664200 U 3130 14131381090710 R 2888 * 11132210588900 U 1481 * 11132540819502 R 1323 * 11132540817100 R 4033 * 11131844417432 U 5566 * 11132540858200 R 7247 * 11131520967805 R 19249 * 12132310247460 U 12660 * 12132310241761 U 2382 * 12132160926104 R 7339 * 12132310243135 U 2295 * 12132160931205 R 5833 * 12131541928201 R 1345 * 12131710566472 R 1265 * 14131281473910 U 1735 * 11133451398500 R 5636 * 11133460597704 R 3992 * 12132310246630 U 2706 * 15131511365000 R 1163 * 19131210253110 U 27475 * 17132361383400 R 1712 * 16131511382995 R 16938 * 11132540818200 R 1509 * 18133441763401 R 1955 11131381264300 R 1358 * 12131630597573 U 12566 * 11131532047631 R 417 * 11132511193905 U 10043 * 13131220837403 U 18430 * 17132321819000 R 1637 * 12132240769104 U 10614 * 11131611724600 U 2925 * 11131640666305 R 3851 * 12132270756409 U 2894 * 15131710795100 R 9320 * 12132511243337 U 11487 12131331996000 R 5043 * 12131521087906 R 6777 * 16131511382900 R 2360 * 11131611681701 U 6163 * 12132111752950 U 13692 * 12133431252706 R 6977 12131381373900 R 2038 * 12131611925400 U 968 * 08133460455302E R 1634 * 11133420669101 R 2492 * 13131511191211 R 1505 * 12132120596900 U 4788 * 16131511393350 R 900 * 11132471408900 U 17480 * 11133460647601 R 584 * 10133460539209 E R 859 * 11132281805118 U 1678 * 12132540950803 R 5616 * 12132111752750 U 7084 * 14131412905800 U 2622 * 11132540810400 R 1217 * 11132481025000 U 6088 * 12132540993202 R 36588 * 12131630583127 U 1868 * 06133460340914 R 5807 * 12131450679200 R 2638 * 12131630601003 U 21613 * 11133411120800 U 3098 * 12133451568700 R 1783 * 12132231251000 U 6134 * 11132181172004 R 5157 * 13131521228420 R 800 * 12131521091310 R 12285 * 11132531076506 R 1780 * 11132181170723 R 4103 * 12131611857200 U 1833 * 11132540869900 R 3241 * 14133451812000 R 2586 * 12132252226805 R 1885 * 11132210600701 U 2427 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 616 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131311005991 U 41932 * 11133460596276 R 605 * 20131432005353 U 1667 * 12131521087910 R 8524 * 12132521829581 R 1757 * 11131531957233 R 2627 * 12131521086000 R 5382 * 12131620945200 U 4629 * 16132511002605 U 2415 * 11131611704200 U 2526 * 14132141096500 U 1903 * 12131541899200 R 5993 * 10133420642300E R 2033 * 11131844549433 U 5042 12131320827310 U 7927 * 12133431249608 R 8200 * 11131520981900 R 2230 * 11132120548902 U 5714 * 14133451766500 R 4497 * 11132521711483 R 3166 * 12132321416602 R 6360 * 12131532157924 R 2073 * 12131611769600 U 37045 * 11131520968800 R 19275 * 13131641099516 R 1752 * 12132270779201 U 1646 * 15131431152089 U 3009 * 12131541790000 R 7076 * 13132511451603 U 16765 * 11132511217400 R 27240 * 12131620961000 U 14326 * 11131531954830 R 1266 * 14131412905900 U 5349 * 11133411077800 U 9515 * 11132511211700 R 9609 * 18133441829801 R 809 * 11132540808804 R 6163 * 16133431494506 R 5357 * 11132540825900 R 13880 * 15133411584100 U 1953 * 06132610609600 U 31757 * 11131611742300 U 11768 * 12131420571562 R 19482 * 11131532001036 R 1696 12131381387428 R 11498 * 11132540826000 R 1372 * 14132292724209 R 10501 * 11133450877201 R 4417 * 12132531155106 R 1987 * 11132540842200 R 5378 * 12133441370302 R 1457 * 12131730588923 U 341 * 19131842873045 U 34664 * 12133441368200 R 7076 * 12133441365300 R 1111 * 06133460306010 R 2739 * 11131820756300 U 18219 * 12133441382500 R 2296 * 11132521706082 R 1791 * 12132310249290 U 18008 * 12132310249770 U 11674 * 16131710823327 R 1147 * 12131541781854 R 1402 * 11132210589200 U 11542 * 12133431278115 R 1492 * 11131450645308 R 4186 * 12133441365200 R 1401 * 18132321913701 R 1473 * 07132180697901E R 25416 * 18133441834400 R 1236 * 12131412706200 U 6812 * 11131721296700 R 4781 * 12131541838000 R 5833 * 12131460586950 R 1705 * 11132521728281 R 1077 * 11133441222300 R 12050 * 11132160920840 R 550 * 11131844387835 U 5755 * 12131641063505 R 953 * 11132540831200 R 9562 * 15131511352513 R 11722 * 06132150279500 R 12050 * 05132320777402 R 10708 * 12132310243891 U 1345 * 11131250642331 R 2300 * 11131520969520 R 1266 * 07132180697925E R 13375 * 12132551208285 R 9653 * 11132540805500 R 5304 * 19133441870106 R 9774 * 11131520965200 R 16688 * 18131722495700 R 1584 * 12132310242220 U 1301 * 11133411091600 U 7284 * 11133441304200 R 9657 * 12131721654800 R 505 * 16131471515300 R 3149 * 11132210578001 U 1034 * 11131730563900 U 7060 * 11132210588602 U 2374 * 12132120604305 U 7076 * 11133411147300 U 1274 * 07131620356608E R 2361 * 11131630478400 U 907 * 19132622303000 U 16656 * 11131531965831 R 124 * 13131641099415 R 2473 * 11131413006500 U 11440 * 12131541837818 R 5384 * 15131471477300 R 15633 * 06133460277101 R 333 * 12132310249771 U 2934 * 12133431252707 R 6725 12131331896400 R 26233 * 12131541889020 R 2717 * 11133441219600 R 11909 * 17132541343200 R 13177 * 11133411155300 U 6989 * 11132521710231 R 1077 * 11132210575400 U 2941 * 15133411577120 U 966 * 15133411570500 U 1416 * 17131722300900 R 207 * 12132310243370 U 16424 * 12131532118831 R 8862 * 12132310249330 U 27062 * 12132321393800 R 6859 * 12133441371801 R 1110 * 14131843420864 U 6629 * 12131450680700 R 704 * 13131420619912 R 19750 * 15132281145900 U 11111 * 17131730888701 U 6549 * 12132540950801 R 1970 * 11131611704100 U 6350 * 12133441382102 R 3264 * 12131611810700 U 2951 * 12131521078804 R 7455 * 11132511218800 U 2187 * 12133451475300 R 1800 * 12132551205531 R 27465 * 12133431276606 R 2826 * 11133441221500 R 7023 * 11131250642335 R 2474 * 13131843260236 U 2681 * 17131730889017 U 7661 * 12131521088715 R 946 * 12132310245950 U 6850 * 13131641094604 R 1456 * 11132540887753 R 4523 * 06132150298100 R 10970 * 18131511532800 R 312 * 11131611654500 U 1851 * 15132321668206 R 1770 * 11131532048631 R 6355 * 12131641070202 R 3876 * 17132361404701 R 927 * 12133411230000 U 1916 * 12132360965300 R 2134 * 12131630568607 U 3262 * 14133451731500 R 3013 * 12133451568600 R 1638 * 05131720563900 R 9480 * 15133411584000 U 1606 * 11132411243502 U 13880 * 12133441366500 R 2621 * 11131630482502 U 129672 * 11132540889100 R 9609 * 12131521087912 R 89 * 12132430410306 U 768 * 12131730637208 U 6435 * 11132281796562 U 11955 * 18132211059001 U 3171 * 11133420707606 R 3918 * 11131620855802 U 9609 * 12133441380202 R 1195 * 12132310249880 U 6021 * 15133411575700 U 2189 * 13131521227010 R 2438 * 06133460277105 R 104 * 15133411581900 U 125 * 12133412423800 U 11345 * 13133451710400 R 10267 * 12132540955405 R 2396 * 11132540834700 R 6649 * 17131722300911 R 1267 * 11132471464600 U 16192 * 16133460801311 R 1224 * 12131420539911 R 128 * 11132540819903 R 9995 * 15133411578700 U 2458 12131381306200 R 6736 * 11132371152331 R 6200 * 10131510853614 E R 16679 * 11132292497701 R 44872 * 11131461100970 R 1798 * 12132310250821 U 5836 * 11131461093100 R 2069 * 12131641052403 U 92 * 12131521091300 R 1509 * 12132310250781 U 6662 * 14132292702600 R 10877 * 18132531747009 R 1990 * 15131471473800 R 1150 * 11132210590400 U 1274 * 13133411324711 U 608 * 12131620943100 U 1988 * 11132540818206 R 125 * 13132531244000 R 2371 * 11133460638603 R 1014 * 12132240766701 U 1509 * 18132211059000 U 6112 * 11131844522438 U 24400 * 11131410936700 U 2204 * 11132210611202 U 1161 * 11131531956035 R 190 * 11132210611200 U 2823 * 18132361510500 R 17989 * 14133411470303 U 1993 * 11133451358400 R 7897 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 617 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131311566900 U 8440 * 11132531115802 R 1646 * 14133411487402 U 2409 * 12132511293700 R 6369 * 05132540338000 R 2569 * 12132270771710 U 487 * 11131281170400 U 10782 * 11131531970261 R 9127 * 14131412859400 U 5854 * 11132521705031 R 1949 * 11131531959238 R 2512 * 11133411121502 U 3219 * 11132511079500 U 6163 * 11132531115600 R 1968 * 11131520960500 R 19213 * 12131611912403 U 766 * 12131541827015 R 5833 * 11131710549106 R 4428 * 13131420580111 R 1699 * 12132231812583 U 11452 * 12132511257707 U 6097 * 12131521088230 R 2322 * 11131250656481 R 2052 * 11132540808800 R 6350 * 15133460790620 R 1400 * 11132360851500 R 10360 * 17131730888700 U 11440 * 11131450646100 R 6313 * 15131251897750 R 6687 * 12131231108631 U 16161 * 11133451361100 R 8067 * 12131450680500 R 2066 * 12132160994931 R 2371 * 13131521221203 R 1279 * 14131641126207 R 565 * 11131844577032 U 5602 * 11132611064408 R 12942 * 11133460593305 R 1966 * 12133411230700 U 2364 * 11132540826300 R 457 * 11132321312102 R 10830 * 11132540813000 R 11440 * 12131251900110 R 1916 * 12132521832381 R 2056 * 15133411572702 U 6377 * 18133452192900 R 2522 * 11131520972800 R 14077 * 11131630549701 U 12173 * 12131521087100 R 2655 * 11133451382100 R 5181 * 16131471515304 R 2836 * 12132321374303 R 6700 * 16132520019540 R 2173 * 12131541822800 R 6285 * 12133451559100 R 747 * 16131843937031 U 6024 * 12132310244591 U 14582 * 11131630484101 U 16008 * 12131611784800 U 9609 * 13132161085700 R 2297 * 12131460587750 R 12315 * 11132181131909 R 3135 * 14132531389600 R 540 * 16132551618882 R 867 * 12133451501200 R 2262 * 11131640679500 U 11815 * 11132540846500 R 9480 * 11131531942031 R 1443 * 14133411465203 U 1948 * 12131541816238 R 9715 * 12132160973200 R 6097 * 17132180811321 R 3367 * 11132321322901 R 7725 * 13131730661801 R 4410 * 06132291977644 R 3198 * 12133441363900 R 6285 * 13132161086130 R 1392 * 12132321377500 R 6595 * 11132540820300 R 6275 * 12131721655000 R 647 * 16131411341202 U 1460 * 12133441369902 R 3330 * 12132310243190 U 3081 * 12131641067904 R 6400 * 12132231803659 U 4591 * 15133411579802 U 1078 * 12131730588770 U 5306 * 13132541026014 R 588 * 12132120599700 U 6028 * 11131640678902 R 7174 * 12131721682500 R 2396 * 12132310247112 U 10595 * 11132540880402 R 1429 * 12132292571813 R 11787 * 11132540837700 R 7508 * 12132310243510 U 988 * 11132540886000 R 4071 * 13131641091600 R 2226 * 12132310252840 R 6435 * 05131543252012 R 92 * 01131811545000 U 18584 * 12131630597522 U 3879 * 11132540888405 R 4499 * 11131611668800 U 15083 * 11132540803904 R 11674 * 11132540819501 R 338 * 11132321322502 R 563 * 11132521704131 R 1231 * 12133441381800 R 14068 * 12132540945300 R 1560 * 12131281250106 U 2106 * 12132310247391 U 6774 * 12132310253176 U 5233 * 05131610349600 R 12816 * 11132321280515 R 18378 * 11131630477611 U 4543 * 15133411575002 U 10043 * 12131521133260 R 676 * 09131460454555E R 1302 * 11133460638601 R 13817 * 11132181124600 R 6079 * 12132310247590 U 11345 * 11132181173054 R 24042 * 11132160920143 R 13082 * 12131630590134 U 1125 * 12132310246750 U 1174 * 12132321356803 R 143 * 12131730624304 U 12143 * 11132360923800 R 6425 * 14131641128307 R 5655 * 12133441380400 R 2552 * 11133451457800 R 3547 * 06133460340924 R 5766 * 11131531932638 R 1899 * 05131640698210 R 1205 * 06132150295300 R 31327 * 12133411250700 U 7226 * 12132310250500 U 3083 * 11131532001035 R 2256 * 11132540891700 R 5714 * 11132521705231 R 1459 * 17133441739201 R 7956 * 12133431261806 R 7495 * 12132160946601 R 10125 * 12133441375600 R 1966 * 11132611064212 R 9890 * 12132521832132 R 598 * 12133441382103 R 1139 * 11132181131300 R 28087 * 11131611626400 U 1161 * 11133420663100 R 1378 * 11132540843101 R 11111 * 11132540799900 R 7060 * 11132321322503 R 7434 * 11132120556500 U 6172 * 14132292732000 R 1966 * 11132521703631 R 1746 * 12132292601000 R 7076 * 11132531070400 R 5266 * 12131620907404 U 5185 * 12132160925002 R 732 * 11132411181600 U 10797 * 11132310238390 R 240 * 11132210575600 U 1217 * 15133411579800 U 2061 * 12132321400100 R 9665 * 16131710823307 R 1089 * 08133430990612 E R 1688 * 12131471376000 R 1345 * 11131820786102 U 13129 * 11131640672012 R 3822 * 12132231341600 U 10735 * 11132181123233 R 6723 * 12132310246720 U 11017 * 12131641067701 R 1595 * 11132321324003 R 352 * 11132540819500 R 387 * 12132321335300 R 1073 * 17133431577806 R 1600 * 06132150300600 R 17831 * 11133451452900 R 5752 * 11133460610602 R 2843 * 12132321372900 R 1860 * 20132141642201 U 2065 * 12132321332900 R 6700 * 11132181124117 R 16766 * 12132310250091 U 6134 * 16131441212208 R 743 * 12131611859200 U 3145 * 08133430990611 R 96 * 13132161086113 R 6660 * 12132321372901 R 1345 * 06132150290051 R 3198 * 11132371114438 R 1722 * 11131532022831 R 2153 * 12132160988725 R 2809 * 11132511083100 R 5685 * 11132521700531 R 2581 * 11132540862306 R 520 * 12131521089600 R 2965 * 13131641101507 R 691 * 11131611655600 R 1315 * 12133441337300 R 132 * 11133420696000 R 2051 * 11131844570031 U 5528 * 11133460596248 R 634 * 12131710573504 R 13380 * 12132430410307 U 7879 * 17131536542000 U 1334 * 11132210599000 U 1977 * 11132540834900 R 7434 * 13132511430600 R 15025 * 12133451478700 R 6172 * 14131412905500 U 1343 * 12131630573300 U 12895 * 11131532022631 R 1203 * 14133460718845 R 5895 * 12131611853500 U 2261 * 16132520021600 R 1554 * 14131412893900 U 12754 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 618 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131621512739 U 2294 * 11133460575002 R 1365 * 11133411112106 U 1544 * 12131611922903 U 157 * 06131610419500 R 3528 * 11132210604200 U 2311 * 04133430558406 R 12063 * 11132511217200 R 23569 12131381359900 R 1423 * 13131641094385 R 1188 * 12131521090800 R 5905 * 13133451585700 R 6083 * 11133460647600 R 10970 * 17131722322202 R 924 * 17131210061700 U 4478 * 11132531063500 R 2067 * 12133431180501 R 4402 * 12131521087130 R 2491 * 11133460602001 R 1658 * 11131532008631 R 1713 * 11132540818100 R 303 12131381387804 R 11580 * 13133420841000 R 5849 * 12131541779200 R 1174 * 12133431255206 R 2725 * 12131460588451 R 3753 * 11132511185500 U 5902 * 11131420481061 R 1034 * 11133441288800 R 9657 * 16133421027009 R 778 * 11133451471200 R 2102 * 11131820769405 U 2222 * 17132180810148 R 2622 * 12131430746106 R 14989 * 14132161230500 R 1744 * 17133411742800 U 2858 * 17132310311852 U 2457 * 15131251887675 R 2753 * 12133431252006 R 1430 * 12132360939005 R 2279 * 14132161230509 R 1402 * 11133451349400 R 11663 * 15131411172039 U 1842 * 11132360831400 R 1680 * 13131641098703 R 17480 * 15132511609300 R 1516 * 11131520992305 R 1034 * 11131420481062 R 6128 * 15131641137904 U 1047 19131392163811 U 1309 * 17131536490014 R 779 * 17132282358900 U 1334 * 11132360831900 R 4565 * 20132211208204 U 12 * 11132611076702 R 9515 * 15133431437910 R 91 * 08131640569004E R 3037 19131392145900 U 11702 * 11131420487311 U 1629 * 11133411171300 U 5121 17131391943900 U 5463 * 13131460646551 R 7039 * 12133412428003 U 6531 * 11131420489412 R 189 * 12132481117303 U 11017 * 20131831009382 U 549 * 18132361490301 R 1916 * 11131440822800 R 18747 * 15131251887650 R 1046 * 06132610581883 U 713 * 12131430752802 R 14232 * 11132611072300 R 2084 * 11131281113800 U 2584 20131392299106 U 7303 * 13132541057701 R 1088 * 19131533628637 U 7177 * 12131820862201 U 16442 * 12133441361600 R 3630 * 11132511182000 U 21601 * 11132321326200 R 2594 * 11133460605700 R 1577 * 11131640679005 R 15938 20131392314900 U 5743 19131331066825 U 900 * 12131820842722 U 9574 * 14132292699115 R 4267 * 17131641209402 R 2380 * 11131420480411 R 1459 * 14132292718400 R 11393 * 17131450910309 R 3291 12131333402600 U 4412 * 16133421019703 R 473 * 12131820843106 U 3070 * 15131511368566 R 1212 * 13132371313840 R 559 * 11132360837001 R 10830 * 12132551204631 R 968 * 13132371306583 R 403 * 17133411742500 U 6268 * 11132531115400 R 1414 * 13132371316649 R 544 * 12132511290201 U 1094 * 17131460850352 R 1409 * 12133460655000 R 10513 * 11132611093400 R 2873 * 13132371307732 R 808 * 11132511086319 U 7135 * 16133421019005 R 279 * 15131542382032 R 982 * 15131641136807 R 752 * 12131820888700 U 5005 * 17131521526460 R 2696 * 14133460731802 R 19964 * 16131441221206 R 1534 * 13132371323981 R 996 * 11131420480412 R 1323 * 12132481123105 U 2740 * 13132371324281 R 875 * 17132310311860 U 12778 * 15133451933600 R 1789 * 11131440823001 R 547 * 11132481052701 U 4608 * 13132371320631 R 1509 * 13132371321534 R 956 * 11132611073004 R 6163 * 12131521122403 R 1645 * 13132371321383 R 897 * 11131520992505 R 3809 * 11131250663581 R 8969 * 13132371319981 R 873 * 12133431272306 R 1295 * 17133450007901 R 1894 * 11131420479013 R 2102 * 12131680751402 R 2458 * 12131281240600 U 9703 * 15131251879900 R 5505 * 15133411524000 U 12622 * 13132371315681 R 90 * 13132371320881 R 647 * 13132371322531 R 259 * 16133452007200 R 1011 * 13132371313881 R 638 * 16133452012300 R 1418 * 12132521839282 R 1381 * 12131730603718 U 9478 * 17132310311850 U 1475 * 17131431831500 R 1534 * 13132371323982 R 883 * 12133451544100 R 1315 * 12132540989100 R 2517 22131312108907 U 10078 * 11131420483661 R 6088 * 13131641090609 R 1029 * 13131621089100 U 2873 * 13132521917732 R 9468 * 11133441283000 R 1731 * 12132321367200 R 1430 * 11133431220906 R 1604 * 15131441159001 R 124 * 11133431179210 R 1899 * 14132292699107 R 4845 * 16133421002600 R 2506 * 11132360896400 R 10885 * 12132160993042 R 1954 * 19131432001100 R 380 * 12132481117002 U 2689 * 12132321394401 R 2696 * 11133460596425 R 1196 * 13131611912102 U 10372 * 12132321386105 R 476 * 15131441157103 R 1442 * 20131722671100 R 10626 * 11131420479261 U 1000 * 12131281221400 U 3049 * 07131410601802E U 4624 * 14133451795700 R 1224 * 12132120603600 U 1980 * 12133431278806 R 1800 * 15131441159000 R 1604 * 16133431475306 R 6623 * 13133460291501 R 6079 * 12132481111209 U 28611 * 15131441157300 R 1354 * 11131640676500 U 5714 * 12133431250406 R 2021 * 12132641716700 R 5495 * 11131420479011 R 5341 * 12131541775410 R 4412 19131311662300 U 5101 * 11131461086100 R 30169 * 14133460762507 R 118 * 12132641713600 R 9515 * 19132322004803 R 1877 * 12131721647300 R 2300 16131391691305 U 1522 * 12132360925300 R 9480 * 11132321310657 R 3285 * 02132280764488 U 12444 * 12131281221410 U 604 * 18132211074901 U 124 * 16131420774961 R 7015 * 12132120639500 U 1826 * 13132521917681 R 6820 * 13131641090901 R 750 * 11132641662500 R 12759 * 18131460886002 R 2618 13131392371400 U 9515 * 15132520008870 R 2236 * 11132181175407 R 1493 * 12132181202000 R 1646 * 11132360922302 R 2492 * 12133441356001 R 14054 * 11132531117502 R 2221 * 14131230754743 U 1948 * 17131821257105 U 6790 * 12133441331300 R 662 * 12132231241500 U 4515 * 15131441159202 R 583 * 18132131157613 U 11164 * 11131640659500 R 2171 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 619 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132250036908 R 2178 * 11132181170729 R 1731 * 12133431262806 R 5756 * 12131611865200 R 1834 * 11131730578535 U 7060 * 12132181202100 R 4142 * 13133451699700 R 1857 * 19131431923300 R 14362 * 11131520947800 R 5602 19131392163810 U 1157 * 12132321386200 R 1954 * 11131520947810 R 1034 19131392163800 U 5091 * 17131431831506 R 535 * 12132611730012 R 14520 * 11131730578712 R 6845 * 11131420477861 R 6014 * 11131730548103 U 5154 * 14132292720621 R 6590 * 12133420737008 R 982 * 15131441158203 R 1181 * 11131820769401 U 2051 * 13132541041700 R 4608 * 11131420487061 U 2086 * 17132282286300 U 2232 * 11131820783108 U 2035 * 16131441235503 R 965 * 07133460367501 R 1552 * 15132520013691 R 1538 * 11132360923001 R 2784 * 17132180810150 R 1584 * 15132511609200 R 2645 * 13133451083502 R 1352 * 15133420986300 R 449 * 12132130876800 U 2160 * 16131521486405 R 4553 * 11132120583904 U 1147 * 20133441935500 R 1631 * 09132530895900E R 3050 * 11132531112601 R 465 * 11131420490962 R 10032 * 12132360934300 R 1401 11131311450801 U 6390 * 12131281212521 U 2535 * 12132521807632 R 1409 * 12133412434103 U 3070 * 11132540817103 R 1797 * 17131844054631 U 239 * 12132430408402 U 2467 * 11132281760452 U 5192 * 11132360837000 R 1282 * 10132111561750 E U 134442 * 16131730796012 U 4546 * 12131721619100 R 4460 * 12131820847105 U 1527 * 14132292709601 R 1136 * 11131820787511 U 2085 * 12132481110948 U 1475 * 11132360923100 R 4669 * 15131630737001 U 125 * 12133431284024 R 797 * 12132481112003 U 11674 * 12132481110501 U 618 * 11131420483561 R 1268 * 12133451524000 R 9797 * 14133460757203 R 683 * 11132360838800 R 5304 * 15131441156200 R 3012 * 11133431195015 R 1365 * 12132481112001 U 11158 * 16131612522300 U 543 * 19131641308800 R 3432 * 06131730311210 U 17592 * 11132360887100 R 11722 * 17131535387000 R 1771 * 11131420482361 U 14448 * 18132281018900 U 2065 * 15133420952500 R 2043 * 06132521025789 R 4770 * 13131471400524 R 71 * 15131251878650 R 2146 * 11131844592033 U 1154 * 13132641921300 R 167 * 11131461099100 R 1175 * 08131520671100E R 3921 * 11131230603431 U 2357 * 12132551210281 R 1552 * 12131450649200 R 11158 * 13132371309882 R 132 * 19131432001300 R 3304 * 12132321328700 R 2022 * 17131411371202 U 12193 * 18131542883010 R 7046 * 11132360858700 R 9844 * 11131461099106 R 1140 * 12132321355000 R 2074 * 15131441143900 R 2937 * 06131630249205 R 2279 * 11131630475501 U 1386 * 11132360880605 R 6088 * 11133431220806 R 1691 * 12132641797700 R 1834 * 19132362121800 R 1472 * 15131641135203 R 7369 * 12131811165510 U 11205 * 15132281153005 U 3032 * 11131420477611 R 32428 11131381240305 R 964 * 15133420997303 R 2414 * 11132235126200 U 19803 * 17132458130433 U 10619 * 11131630475502 U 1797 * 06132456646260 U 10383 * 09133420602604 E R 254 * 12132411324700 U 2425 * 12131620943001 U 5892 * 12133451544300 R 6925 * 11132360923102 R 1980 * 16131250905493 R 2391 * 09133420602200 E R 2066 * 15132321592300 R 18378 * 11131420478962 R 2509 11131381240300 R 1662 * 08131460399650 E R 7957 * 06131640538402 R 1098 * 11131281113164 U 2949 * 15133411610800 U 1104 * 12132120590506 U 1210 * 11131420485261 U 3138 * 11131461103602 R 13438 * 12132621369800 U 4051 * 18131431917314 R 124 * 12131281264800 U 3570 * 15131722066900 R 7373 * 11133460574903 R 5763 20131392298500 R 9657 * 15133460783611 R 2266 * 14132321525001 R 9468 * 13131460651501 R 1628 * 18132250093600 R 5502 * 14131730702306 R 9468 * 11131420483811 R 2696 * 11132411166405 U 12050 * 11131420490112 R 16372 * 12133431258403 R 7150 * 14132180097800 R 14502 * 06132521016183 R 1963 * 15133411610102 U 690 * 12132481117000 U 304 * 11131420489261 R 1764 * 11133460568812 R 943 13131311597400 U 1752 * 09132510887900E R 4307 * 11132411254108 U 17304 * 14131721972900 R 2331 * 18132472401100 U 525 * 15131630767700 U 7646 * 14131730702305 R 7172 * 15132321592304 R 4864 * 12131630591609 U 399 * 14132292719407 R 2110 * 07133420470700 R 17165 * 16133452014200 R 2210 * 11131820786307 U 2696 * 12131460613551 R 803 * 14131811442603 U 11345 * 12133431260806 R 3683 * 11131420477961 R 3974 * 11131450617700 R 13270 * 11131250640848 U 10935 * 15131441157200 R 1623 * 12133441326602 R 2125 * 12131541774856 R 6287 * 11132251613100 R 2509 * 15131441163702 R 1970 * 12132120600110 U 1003 * 15131441158200 R 1308 * 07133420470303 R 15664 * 13131641099557 R 124 * 12131521129105 R 4252 * 08133420557900E R 5376 * 12132321363301 R 1388 * 15133420997300 R 9657 * 11131420476911 R 6163 * 17133460835646 R 4251 * 13132541041500 R 12895 * 11131420491862 R 12953 * 16131641180407 R 1997 * 11133460618900 R 1510 * 15132511678202 U 4352 * 18132250093705 R 2067 * 15131630743516 U 1771 * 11132181175329 R 1934 * 12132321379602 R 1444 * 05132221304600 U 2082 * 15131441148003 R 1396 * 12132310249336 U 13470 * 13131281321041 U 2948 * 14131630681102 U 3569 * 13132310259450 U 28668 * 11132181172315 R 2137 * 15131441148002 R 802 12131381309910 R 2654 * 12132130876200 U 1347 * 11131420491261 U 10830 * 12131611858300 U 1053 13131311597405 U 2543 * 12132321379600 R 2348 * 08131420358762E R 840 20131310579410 U 3365 * 11133420682101 R 802 * 14132161230526 R 2161 * 11132481087701 U 1358 * 16132292842600 R 13795 * 20131810500510 U 15820 * 16132481414605 U 11545 * 13131281321030 U 741 20131392290305 U 6359 * 16131710828504 R 7421 12131381376605 R 4314 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 620 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 20131392290300 U 10781 * 12132641800900 R 2748 * 15131441159200 R 2462 * 15132321592303 R 9615 * 14133451864800 R 4923 * 11133460569303 R 13035 * 07131620385304E R 4561 * 12133441328400 R 1017 * 19131432001700 R 1537 * 12131541787800 R 9985 * 12132130873805 U 2262 * 12132181202008 R 1145 * 14131220925200 U 7404 * 11131520974413 R 9609 * 12132120592900 U 2345 * 11131250648342 R 4967 * 12132321384901 R 647 * 12131611769200 U 2134 * 15133460777163 R 2615 * 12132252224337 R 6335 05131311008519 U 9468 * 12133412434102 U 1800 * 08133420556100E R 3075 * 11132360837002 R 232 * 11132360885800 R 2762 * 17131612867300 U 5423 * 18133431736206 R 6514 * 12132181194300 R 6662 * 16132481414607 U 7181 * 11132120548700 U 1536 * 11131420494211 R 1132 * 12131521124120 R 1273 05131311023487 U 11258 * 14133431351306 R 386 * 17133460847992 R 4578 * 11131420493761 U 6396 * 10133441170100E R 2737 * 12132321351307 R 567 * 15131612440400 U 6822 22131312108906 U 7259 * 15131251879850 R 1787 * 12132120603611 U 1096 * 16133451246802 R 1069 * 18132131157623 U 12040 * 12132120609700 U 1965 * 15132520008637 U 752 * 15132520008661 R 971 * 11132181140400 R 2887 * 13133441426502 R 800 * 11131520982440 R 11740 * 11133420704504 R 9855 * 05131460275650 R 3108 * 20131641336300 U 1724 20131310579411 U 1096 * 12131620943104 U 2177 * 12132321376902 R 1291 * 12133451516100 R 1885 * 12131843090632 U 13088 * 14132292721008 R 416 * 14131250812781 R 1384 * 11132181171600 R 1815 * 11131250645340 R 731 * 11133460596938 R 1815 * 15131511368310 R 2154 * 11132360915101 R 2526 20131392290302 U 3404 * 18131830909981 U 6594 * 11133431212906 R 5266 * 16131641196509 U 2524 * 11131420491562 R 317 * 14131521295710 R 2374 * 14133451153103 R 2410 * 11131820787505 U 2106 * 15131441157105 R 1554 * 12132531143100 R 11722 * 11133431182406 R 5679 * 08131430452343E R 2167 * 16131612518400 U 5744 * 19132180957131 R 1707 * 11131420491561 R 1984 * 16133421027010 R 794 * 09133420602204 E R 1282 17131335168802 R 125 * 11131420485812 R 2118 * 12131541915600 R 448 * 11133420709900 R 5229 * 19131432001000 R 3238 * 15131441160101 R 125 * 12131620917700 U 2183 * 06132320872600 R 800 * 11131461058701 R 2051 * 11132160920833 R 6652 * 11132540831300 R 2522 * 12132292615453 R 23548 * 12133451571700 R 1359 * 11132251642112 R 2118 * 12132160989201 R 664 * 19132180918414 R 2520 * 17131431825903 R 1112 * 09133420595500 E R 661 * 11131520974213 R 4519 * 11132540814500 R 10313 * 11132160918318 R 5079 * 12131541816028 R 4367 * 11132140808611 U 9468 * 12132540930600 R 1096 * 11132321323006 R 2315 * 12131541816231 R 854 * 12132120619200 U 6783 * 11131440760800 R 1984 * 12132540927701 R 1971 * 12132310247130 U 1800 * 11132371132781 R 2076 * 13132161067814 R 18483 * 13133460300902 R 2300 * 11131520982905 R 2086 * 12131611823302 U 8450 * 11132511212700 U 2289 * 11131520944705 R 5306 * 11131440834605 R 10642 * 11132531052800 R 4339 * 12132120615208 U 5495 * 18132250229001 R 5907 12131381346306 R 16858 * 12131541784400 R 6398 * 11132521726431 R 2959 * 13132531298702 R 3819 * 11131521007310 R 2761 * 11132540887727 R 3684 * 12132321327801 R 455 * 12131611894900 U 15944 * 16131441199904 R 3218 * 15132471854500 U 4925 * 11132321304101 R 703 * 13131420584114 R 2662 * 13132161086700 R 1064 * 11131440758006 R 5341 * 12133441366000 R 462 * 11133460568501 R 197 * 12131281241300 U 33683 * 11133420682100 R 7257 * 12131460577605 R 697 * 11133460609901 R 3839 * 12132371219731 R 22633 * 12132310247256 U 1492 * 12131611789700 U 1718 * 11132160920804 R 11862 * 11131531948034 R 2504 * 17131431825900 R 748 * 11132540873202 R 2648 * 13131521223800 R 1752 * 12132120628701 U 16741 * 11132321326801 R 1815 * 19132531927102 R 10595 * 11131461104230 R 2396 * 11132160918310 R 3712 * 16131511402913 R 2359 * 11132540826108 R 1611 * 11133431218706 R 309 * 13132321464201 R 1123 * 11132360843003 R 2712 * 14131721892001 R 1735 * 11132251610009 R 802 * 15133460786813 R 1787 * 11133460576700 R 2504 * 11132160918429 R 9562 * 11132251644700 R 1984 * 13133460301301 R 2157 * 13131680811101 R 6580 * 11132120534600 U 9738 * 12131680746900 R 34712 * 11131611669400 U 23070 * 11131440761306 R 5602 * 20131621779001 U 1759 * 13132531286800 R 2508 * 14131730710004 R 11405 * 12132130820505 U 6624 * 12133431250107 R 10663 * 11131611739700 U 7135 * 15131251875600 R 1878 * 12131220758201 U 4199 * 11132120570002 U 6203 * 11132251649000 R 3809 * 12131611770600 U 3842 * 11132531055304 R 2732 * 11132160920600 R 5265 * 12131611917600 U 17051 * 13133441431000 R 11862 * 18131830891857 R 2749 * 12132140928400 U 31091 * 11132321323016 R 2830 * 11132540814700 R 1034 * 11132540831500 R 169 * 14132130955402 U 4739 * 06132521023132 R 3003 07131391820096 E U 1010 * 11131440768100 R 1722 * 11132450437300 U 10973 * 12131611774301 U 15230 * 20132293194900 R 2165 * 12132321337703 R 6398 * 11132160919524 R 5045 * 11133460570302 R 1830 * 11132540835200 R 13082 * 11132251618508 R 1696 * 12132540905500 R 12660 * 15131511353624 R 7844 * 11132540835206 R 6687 * 12132371222233 R 6649 * 11133460569704 R 11007 * 13132531264900 R 1387 * 13132161087012 R 182 * 18132292924400 R 19171 * 11132611041700 R 31680 * 19132180947714 R 6478 * 12131460580301 R 2517 * 15132541221700 R 7804 * 12132310244290 R 5117 * 11133411125600 U 6761 * 12133431269806 R 7377 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 621 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132292546732 R 2525 * 13132161086200 R 800 * 11132540802200 R 2019 * 07132521115235 E R 398 * 13132231509070 U 5121 * 11131680650101 R 1661 * 11131520995144 R 3084 * 11132210601900 U 28681 * 15132611335800 R 1534 * 12132321377100 R 6172 * 11132540802103 R 2915 * 12131641055209 U 18747 * 11132181124217 R 8985 * 11132540803925 R 7893 * 14133451112402 R 1025 * 12131521131900 R 124 * 14132292703310 R 5504 * 11132181131900 R 4705 * 14132292697205 R 10795 * 13131641093809 R 2384 * 11131620867407 U 11674 * 11132540862500 R 1147 * 11132540826103 R 7060 * 11132521728231 R 4033 * 12131460589505 R 1280 * 12132531200100 R 2563 * 12132130815900 U 983 * 12132252223245 R 10043 * 12132130816202 U 2074 * 17133441750200 R 3383 * 11133420675001 R 17709 * 05133450606100 R 2050 * 12132310249860 U 6700 * 12131641059502 U 1381 * 12132521842231 R 2997 * 11131730555000 R 5059 * 12132252222000 R 9562 * 11131532003432 R 1780 * 16131511399200 R 10112 * 13132161086201 R 527 * 12132252220206 R 10454 * 11131440762400 R 1646 * 15131460715500 R 725 * 11132251614800 R 19117 * 12132310241813 U 15077 * 11132120578605 U 7209 * 11131420506711 R 9444 * 12131460587802 R 5497 * 11132521705131 R 2874 * 12131630585400 U 7415 * 12131710579202 R 2748 * 15133451911600 R 2410 * 11131630475401 U 539 11131381280400 R 10674 * 18133460865200 R 3940 * 11133411091200 U 7508 * 11133451417700 R 89 * 11133451338900 R 451 * 11133411129300 U 5752 * 11133451333400 R 4352 * 18133460877651 R 336 * 12132310250400 U 6701 * 11132540837500 R 1747 * 15131460715502 R 14177 * 15133411577214 U 2550 * 11132411245302 U 1899 * 11132540838800 R 4876 * 12132130815901 U 1210 * 11133451339000 R 1950 * 11131520929700 R 1883 * 11132540841104 R 4631 * 11132531128800 R 7622 * 12132310249190 U 6059 * 11131410910903 U 7508 * 11132641653400 R 380 * 17132141321300 U 124 * 11133431192203 R 2789 * 11132540835900 R 2001 * 11132540803916 R 12655 * 17133460838705 R 1299 * 15133411577000 U 3390 * 12131630574803 U 1068 * 11133460566503 R 3757 * 11132251608136 R 10970 * 12132321340600 R 9703 * 14132292725300 R 6668 * 12132231294900 U 2456 * 11133460622102 R 12537 * 16131511398400 R 4395 * 11133420692700 R 1104 * 13132361071900 R 2315 * 11132551132582 R 12960 * 14131830701881 R 7172 * 11132540803909 R 1731 * 12131460586866 R 2504 * 11131630476102 U 5759 * 15133411575007 U 10185 * 12132210635405 U 4096 * 11131844552835 U 5824 * 12131471386111 R 2056 * 11132521723681 R 6799 * 11132540851100 R 2774 * 11132120546300 U 3147 * 19133441858000 R 8068 * 12131611776001 U 1402 * 11131844473631 R 1848 * 11132540824600 R 6576 * 12131730588926 U 7530 * 11131471334301 R 2522 * 12132321380501 R 370 * 11132531119200 R 12895 * 12132321385904 R 21951 * 09132360699102E R 7929 * 12132160929516 R 1817 * 12131532175431 R 3941 * 11131450633700 R 11205 * 11132521703632 R 4967 * 19132141431910 U 795 * 11132531071002 R 985 * 17132321814300 R 9890 * 11132251652029 R 1323 * 12131611883600 U 255 * 11133411144202 U 1655 * 12131281211000 U 3582 * 12132130816603 U 5569 * 11133441281601 R 1295 * 14132130987902 U 7094 * 14131721963000 R 2989 * 14131630687300 U 17551 * 12132210673600 U 4326 * 14132280811500 U 2211 * 11133411144100 U 317 * 17131431837801 R 986 * 13133431335027 R 476 * 16131511428001 R 5265 * 02132170200350 U 131 * 11132411189700 U 4616 * 11132251642200 R 2357 * 12132511236407 U 5682 * 11132321323350 R 1793 * 12131630592210 U 712 * 12132310249544 U 3238 * 11132531115602 R 752 * 11132521702131 R 5157 * 16131641188005 R 1023 * 11132251603105 R 1696 * 11132251640804 R 12237 * 11132251611900 R 1968 * 17131431838401 R 1620 * 13132130889305 U 8507 * 12132521830931 R 982 * 17131431800901 R 1287 * 16131641186209 U 10380 * 12131611943500 U 11393 * 11132611091512 R 16504 * 11132172221252 U 1351 * 12131830546881 R 1658 * 11132251618500 R 950 * 11132221793407 U 8710 * 12133431261104 R 2300 * 12132120608805 U 6147 * 11133460596274 R 760 * 14132130987900 U 6250 * 13131830630082 R 1088 * 11131844430035 U 12472 * 12133420753100 R 4816 * 16131441171613 R 263 * 11131541627218 R 1441 * 12131611922200 U 12707 * 14131630687301 U 9622 * 12132292601214 R 1338 * 11133451415700 R 3764 * 11132611066120 R 25605 * 11133460575100 R 541 12131311498300 U 12660 12131392321700 U 10078 * 17131844121238 U 12007 * 11131461103330 R 5474 * 11131844469031 U 16847 * 11131630486406 U 1386 * 11132251649210 R 3963 19131392124715 U 9347 * 14131811400910 U 11345 * 11132120541100 U 549 * 12133451495100 R 2792 * 12133420749000 R 2244 * 11132531116402 R 91 * 17131431821502 R 1095 * 11132531064800 R 886 * 13132361082300 R 3194 * 11132251611803 R 2763 * 12131460586859 R 1458 * 11133411127802 U 12332 * 14133411479302 U 1895 * 12132321350705 R 770 * 12131460581800 R 12426 * 18133431674906 R 7769 * 15132361209119 R 2511 * 11133460627800 R 1287 * 11132551115832 R 6649 * 09132240398200E U 6904 * 11132251652000 R 3784 * 12131611945501 U 19504 * 19131613351400 U 5304 * 11132321260501 R 2937 * 12132531199600 R 4840 * 12131281252300 U 5833 * 16131641186206 U 7821 * 12133451572400 R 3362 * 12132511258418 U 9011 * 12132120611903 U 2603 * 12132252217400 R 11111 * 11132521722881 R 373 * 17132321785400 R 11580 * 11132540813404 R 767 * 11132130751700 U 2019 * 11132251621705 R 2767 * 11133460575301 R 5643 * 13132321446001 R 2524 * 12132531170500 R 6511 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 622 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131641103308 R 1176 * 19132321981509 R 1405 * 12131611789801 U 1542 * 16131612601500 U 11234 * 11133460596898 R 1865 * 11131440763901 R 4930 * 20132293195000 R 2009 * 11131630475500 U 5481 * 11131440760600 R 2747 * 11133451440200 R 1394 * 09132291117500E R 20084 * 11131630486900 U 6502 * 15131511347789 R 90 * 19132321981510 R 1421 * 12132292612013 R 1373 * 11131440760401 R 2848 * 14131460680651 R 6749 * 14131431054401 R 1840 * 11133451444500 R 598 * 12131611903300 U 10923 * 12132641726900 R 385 * 12132240961900 U 2894 * 12131541815400 R 2535 * 15133411576407 U 7011 * 11132540814507 R 683 * 11132540829302 R 1862 * 11132120578607 U 5269 * 12132140880400 U 2298 * 11132481035200 U 14036 * 19132321981501 R 1745 * 12131641053707 R 1765 * 11132321261003 R 2441 * 13133460302442 R 676 * 14131412909800 U 6900 * 11132540848100 R 689 * 12132371208033 R 7878 * 11131461059600 R 2526 * 11131611659301 U 5251 * 12132292615000 R 21638 * 20131621779000 U 1630 * 14131680845202 R 1204 * 19132310341841 U 11780 * 12131460588957 R 2361 * 11132235112300 U 10830 * 12132150538201 R 6059 * 11132181134802 R 9562 * 11131440768000 R 255 * 12131630569407 U 2125 * 20132552014632 R 1290 * 11131521002605 R 55981 * 14132292719900 R 6435 * 12132120599703 U 385 * 12132540912700 R 2364 * 14131721937501 R 857 * 11132321314203 R 1429 * 11132251621717 R 2222 * 18133460859101 R 901 * 12131541811803 R 4124 * 09133410859400E U 718 * 11133451440300 R 2696 * 11131630529204 U 6315 * 12132531179802 R 1444 * 12131460577400 R 10830 * 15133460786682 R 1934 * 12132531150100 R 1430 * 11133460568602 R 17903 * 17132141321407 U 1918 * 11132540830400 R 6350 * 11132430326301 U 3846 * 12133420719400 R 2008 * 17133460844701 R 1346 * 12131641058925 U 9468 * 11132251599311 R 3686 * 11131844542631 R 1544 * 11131730546100 R 13091 * 12131620915503 U 3715 * 11132540837502 R 1337 * 11131630487100 U 624 * 11133451436300 R 1104 * 11132540813400 R 5752 * 12131471366200 R 2637 * 11132540854600 R 13364 * 11132621280400 U 5955 12131320832720 U 10189 * 11132251621700 R 1274 * 11133451436000 R 2627 * 15132551505381 R 1185 * 14131450777607 R 4810 * 10131640635408E R 3306 * 11131844504436 U 17480 * 17131431831504 R 335 * 11133420670401 R 9703 * 18132250229000 R 9100 * 11131680669000 R 1629 * 11132540817701 R 831 * 13133411327900 U 1419 * 12132252224364 R 2193 * 11131611752200 U 1325 * 11132531066600 R 5416 * 13131521230712 R 1352 * 13131612119600 U 1093 * 18133411958200 U 1840 * 12132181175984 R 5495 * 11132251603512 R 1594 * 11133460596366 R 474 * 11131630489400 U 1968 * 15132292794711 R 6179 * 11131440759400 R 4593 * 12132531221900 R 2426 * 11133431195606 R 2410 * 12131641079603 R 1470 * 06131280656621 U 6661 11131320798845 U 7361 12131331885000 R 13842 * 11131620823114 U 5566 * 11132531103600 R 839 * 12131460580300 R 2368 * 17131810219005 U 90 * 12131611900400 U 7038 * 13131521230715 R 1255 * 11131630555800 U 20606 * 16131641186208 U 4880 * 11132251602115 R 563 * 11132360879701 R 12237 * 11132321313603 R 1693 * 13131281327049 U 27743 * 14131730698607 R 1052 * 11132181165500 R 5939 * 12131511119123 R 5053 * 11132251599224 R 1055 * 13131641096702 R 2935 * 11133460622407 R 2940 * 17131431794103 R 849 * 11131630475700 U 7471 * 11132511080400 U 1400 * 13131641109211 R 2456 * 11131844519031 R 19354 * 11133451437200 R 6400 * 11131440820302 R 1510 * 19132180947711 R 881 * 14133451814800 R 5698 * 12131611769300 U 2065 * 12132252224358 R 5908 * 11133460567801 R 7247 * 12132481112919 U 39528 * 12132540916300 R 1663 * 11133411156700 U 1772 * 12132252201100 R 19251 * 11131531996431 R 12237 * 18131460888150 R 1046 * 11132251603100 R 2222 * 17131431831503 R 1600 * 12133441357601 R 8072 * 11132521700481 R 3564 * 12132252229306 R 6662 * 12131641069800 R 974 * 16133452012000 R 976 * 12131611879600 U 16319 * 12132540913100 R 1280 * 11131611678300 U 8628 * 13133451712600 R 1314 * 11132641625700 R 1577 * 11131440760100 R 4705 * 11132251603311 R 634 * 11133411092300 U 5640 * 15132281186604 U 11217 * 11132531076204 R 1968 13131381539510 R 7200 * 15131251875661 R 1934 * 12132172279650 U 43430 * 19132180912900 R 10076 * 11131521021005 R 4183 * 16132292831416 R 3785 * 12133420739700 R 4718 * 11132321313600 R 5566 * 12131730588734 U 14708 * 12131611884600 R 11111 * 11132221737200 U 20339 * 11131461100391 R 5359 * 16131511413500 R 5345 * 12132292589461 R 11076 * 16131630861603 U 4058 * 11132292562414 R 3092 * 19132180928900 R 6111 * 12132120608809 U 10595 * 11132251613623 R 1680 * 06131410494003 U 10689 * 11131640672302 R 14997 11131381302527 R 4276 * 16131511407679 R 2548 * 13131641102300 R 4270 * 13132321491701 R 4510 * 11132521728282 R 2512 * 11132181175668 R 1814 * 12132252216507 R 9985 * 12132292618220 R 16161 * 10132111638750E U 6151 * 11132540814800 R 2172 * 16131641182608 U 1023 12131331988600 R 4599 * 09131730441200E U 6467 * 14132541120400 R 2361 * 12132292587800 R 13129 * 11132540847204 R 4025 * 12132160945800 R 9750 * 11131440760300 R 16635 * 12132160950020 R 23898 * 12132321329505 R 6360 * 11132235038000 U 7060 * 12131460587953 R 1053 * 12132130820400 U 5616 * 18132161576473 R 1218 * 14132511546842 U 1491 * 11133451360100 R 1621 * 12132371208131 R 5623 * 11132160919511 R 1544 * 11132540862305 R 90 * 11133451419100 R 724 * 05132150275005 R 4920 * 11132292546793 R 2665 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 623 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133451512600 R 11252 * 15131511365100 R 1350 * 12131730582502 U 2878 * 17132154051600 R 7916 * 11131611699900 U 1750 * 05132150275014 R 4772 * 15131460766508 R 10700 * 11133411091100 U 6427 * 11131630474501 U 4631 * 11132531066502 R 1527 * 11132540864200 R 2019 * 15133411570302 U 10407 * 12132531161703 R 1787 * 06132150289709 R 2390 * 11131630529200 U 2222 * 11132235059600 U 11631 15131390269900 U 1569 * 12132252212107 R 9890 * 12132252212700 R 11580 * 12132292572609 R 5844 * 11131611667700 U 1287 * 11131532003431 R 2640 * 11132160918397 R 22903 * 12132160981800 R 31318 * 11132540820000 R 4160 * 12133431230907 R 9995 * 13132361079500 R 5077 * 11132120573900 U 6994 * 18133460865100 R 18225 * 11132521710835 R 1899 * 11132160918456 R 5154 * 12132160959600 R 6912 * 18132250228010 R 1705 * 20131731006601 U 9915 * 11132251650003 R 2728 * 06132150289798 R 3714 * 11132521725182 R 1014 * 06132150289823 R 4952 * 12131620908301 U 4288 * 09131440582900 E R 5863 * 11132120534506 U 4797 * 12132471488900 U 5046 * 13132141052206 U 2544 * 15132321596100 R 1227 * 11132540822800 R 1899 * 18133460877710 R 90 * 11131630483400 U 880 * 12131460607801 R 11717 * 17133452068600 R 2048 * 11132251607205 R 5266 * 11132521701336 R 2610 * 11132521726470 R 1203 * 11132540854507 R 1260 * 12131641059113 R 996 * 12131521131120 R 1216 * 12131471365600 R 8847 * 11132540823700 R 2662 * 11132251649212 R 3646 * 11131440758300 R 20806 * 14131730700311 R 5530 * 19132180923006 R 7823 * 15131411171525 U 7051 * 11132450433105 U 13035 * 13131641085226 R 794 * 11132321245402 R 2153 * 12133420774800 R 1315 * 17132141321400 U 2436 * 16131641180500 U 9515 * 11132521725481 R 1260 * 11132251623740 R 7471 * 12132130819700 U 3939 * 11133460568301 R 5493 * 11131440766902 R 2051 * 11132411245300 U 2840 * 11132641654000 R 1140 * 11132321260502 R 6574 * 17131431834200 R 110 * 12131710559604 R 10877 * 19132180918907 R 2066 * 18133421222200 R 1552 * 12133431250606 R 1635 * 16132310288130 R 6238 * 13131641102407 R 1344 * 12131541774841 R 6134 * 11131461090900 R 527 * 11132120564900 U 9947 * 11131611669500 U 13787 * 17131431802809 R 657 * 11131611716600 U 1315 * 11133460649001 R 2285 * 11132531122602 R 2069 * 11132521726231 R 1443 * 11132531071700 R 1899 * 12132292601217 R 1165 * 11131611682106 U 1777 * 12131641069500 R 3137 * 11131611667600 U 1424 * 16131511393900 R 3360 * 12131820820801 U 5233 * 12132411400103 U 7038 * 11133460578402 R 1141 * 16133441634101 R 6704 * 11131611739802 U 7062 * 11132251599207 R 1077 * 11133431181340 R 5715 * 12131460577604 R 1096 * 11132251647606 R 2531 * 12131721657500 R 6021 * 11133411156400 U 1344 * 19132180924700 R 785 * 11131440767100 R 12928 * 20132322078812 R 1647 * 17132161532757 R 1255 * 11131532046431 R 12614 11131381277102 R 6799 * 11131541650212 R 1544 * 11131532015231 R 9468 * 19132180924800 R 132 * 19132180934714 R 2512 * 11131440765300 R 6126 * 13131521211610 R 2150 * 14132292726819 R 2036 * 11132251598400 R 486 * 07133460382401 R 12308 * 15133460787089 R 1028 * 11131630549300 U 5541 * 11131440767400 R 12332 * 11131531933631 R 9890 * 11132450433110 U 19968 * 11132251660103 R 1747 * 11132120584300 U 5500 * 10132251570381 E R 1695 * 11133460644902 R 10830 * 14133451812100 R 5492 * 16131710829611 R 902 * 12131611877900 U 33165 * 11131440760900 R 1934 * 11132540887765 R 1189 * 16131680990200 R 6583 * 11131520999140 R 89 * 18131450986800 R 3452 * 11133460569107 R 6275 * 11132251610806 R 1780 * 11132540817104 R 3064 * 15133460762729 R 1231 * 11131531970431 R 6303 * 11132521700131 R 4257 * 14131680836400 R 1031 * 11131520982910 R 133 * 13133451604200 R 2578 * 19132310341840 U 1884 * 11131680658900 R 5051 * 12132120604700 U 6746 * 12132172307457 U 23810 * 12131611912001 U 7192 * 17131431810201 R 1471 * 11131531957231 R 6873 * 12132172289555 U 5311 * 12133441373800 R 26894 * 12132120614500 U 6849 * 11133411133200 U 3390 * 11131461104311 R 10078 * 11131532050703 R 6278 * 11131440764200 R 1028 * 12132310243540 U 2142 * 11133460566901 R 2872 * 11132251612939 R 1458 * 13133450995902 R 1265 * 11131710543946 R 1400 * 11133460596313 R 240 * 11132111681650 U 5873 * 19132180924500 R 136 * 13132361082302 R 2218 * 14132541122906 R 2013 * 12132321342100 R 10923 * 12132310252261 U 13880 * 11131520985400 R 10650 * 12132172285251 U 12240 * 12131611778601 U 754 * 12132310246820 R 6285 * 11132251650401 R 3119 * 11133460596325 R 1211 * 03133420152100 R 2229 * 02132360103100 R 2432 * 13132161086707 R 426 * 11131461050700 R 269 * 12132321335702 R 1920 * 11133411091800 U 2001 * 16131511394800 R 27866 * 15132292733807 R 9609 * 12131611774300 U 35662 * 11132540825700 R 147 * 12131460574258 R 14964 * 12131620940600 U 128 * 11131531955231 R 5378 * 11132540855900 R 2509 * 11131521007105 R 185 * 12132310243661 U 4930 * 11132321321500 R 852 * 20131621779100 U 572 * 15131251875500 R 869 * 12132471493200 U 6856 * 11132471430700 U 13711 * 12132511242058 U 982 * 13133460301302 R 1064 * 12132321333601 R 1301 * 17132141306201 U 1584 * 11131640660440 R 1577 * 11131640674802 R 11308 * 11132240545200 U 4045 * 11132540841700 R 697 * 12132321424306 R 1800 * 11132540814200 R 2937 * 11132292519503 R 18712 * 11132251599407 R 3510 * 11132321321504 R 957 * 11132521724137 R 900 * 18133421222201 R 1043 * 11131710544722 R 1830 15131321084000 U 6307 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 624 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132321243613 R 10923 * 13131641091604 R 1044 * 12131611769000 U 2222 * 15132161339631 R 4197 * 11132540830000 R 4220 * 11131521007200 R 14809 * 08131541311004E R 29305 * 11132511011850 U 1069 * 14132361129202 R 1916 * 12131611869700 U 17216 * 11131531969039 R 10360 * 12132310243110 U 2055 * 11132130804103 U 1965 * 13132361067902 R 691 * 14133451867300 R 89 * 11132292547000 R 9468 * 14131630730629 U 16789 * 12132321333603 R 1954 * 19132180918325 R 4576 * 18133411958300 R 1644 * 12131611769100 U 1654 * 11131730561109 U 5755 * 11133460570601 R 4568 * 11132321323312 R 9468 * 11131820796100 U 17744 * 07133460382201 R 1252 * 13132161087017 R 1020 * 14132271428101 U 2339 * 11132251599414 R 3170 * 11131511024841 R 5643 * 14131680840701 R 1261 * 11132251642307 R 1231 * 16132282109500 U 13478 * 12133441385001 R 7150 * 11131440758005 R 30199 * 11131844576633 U 2204 * 11132540843102 R 4267 * 20132121091512 U 599 * 11132321321207 R 774 * 11132181156300 R 5902 * 11132371109681 R 1414 * 20131710954703 R 1686 * 11132181167400 R 5864 * 17131431813501 R 153 * 14133460738393 R 1084 * 04131460191052 R 10059 * 12131521066610 R 1082 * 12131460577700 R 1730 * 12133441353600 R 870 * 11132540866300 R 760 * 15132321584403 R 1350 * 12131611789800 U 1527 * 14132130955401 U 6668 * 11132321321502 R 710 * 12132521827882 R 2714 * 12132540910800 R 2655 * 16133421008206 R 4432 * 12131820820800 U 6850 * 12132321349801 R 5231 * 12132310243352 U 5422 * 16131511402900 R 6192 * 12132310251900 U 6812 * 16132113366552 U 6844 * 11132120584310 U 7247 * 11132251611105 R 2526 * 11133460578804 R 380 * 12133431234906 R 476 * 12131721658200 R 3198 * 17132180852236 R 1037 * 13131830599032 R 6234 07131320488001 U 138 * 12132321364001 R 1883 * 16131612553500 R 1695 * 11133420699201 R 11580 * 12132481120900 U 11358 * 17133460847916 R 398 * 13132271347150 U 2015 * 11131640679802 R 1916 * 12131630581909 U 5143 * 17131441298600 R 694 * 12131721652100 R 2894 * 12131721652000 R 2296 * 11132360833702 R 3119 * 13132361072902 R 1446 * 12131471373105 R 1595 * 13131830599033 R 2236 * 13131521229210 R 1666 * 13131830595083 R 617 * 17131441303001 R 456 18131331178860 U 6311 * 11132611051951 R 72451 * 12133431245200 R 1869 * 13131521229224 R 382 * 01131470786700 R 5052 * 16131441176003 R 872 * 12131611761400 U 6143 * 16133421008600 R 4107 * 13131521228410 R 1628 * 13132641947007 R 1804 * 12131641071706 R 3532 * 16133441639900 R 5025 * 12131721666000 R 16463 * 12131830554831 R 561 * 09131511866400 E R 8017 * 15131281538715 U 89 * 14132361116401 R 1090 * 13132361072901 R 1300 11131381240702 R 5266 * 10132360764906E R 231 * 11132481037203 U 1182 * 13132361072900 R 1918 * 16132361270100 R 1713 * 18132361476501 R 2309 * 15131710773328 R 2043 * 13131830613032 R 426 * 14131830692931 R 957 * 14132241276700 U 3382 * 11133441306502 R 89 * 12132252202700 R 1561 * 12131541855600 R 1954 * 14132292728405 R 6090 * 14131621182300 U 21827 * 14131511800103 U 1894 * 20131511664259 R 1453 * 15131722042700 R 21070 * 12132481119806 U 5610 * 13131830598931 R 4819 * 11132251605409 R 2544 11131333056051 R 1266 18131331178832 U 8093 * 11131281147100 U 13645 * 17133441697400 R 125 * 11131611662200 U 11780 15131381190300 R 6147 * 15132361175600 R 1139 * 09131710412609 E U 223 * 20131441508303 R 89 * 12132150566734 R 1466 * 12131830550595 R 1816 * 12132172312271 U 13940 * 13131830599031 R 5310 14131332287200 R 1407 * 15132520008542 U 250 * 13131521211706 R 721 * 05131510427100 R 10735 * 14132292707405 R 5166 * 14132271424650 U 4107 * 12133451497900 R 6062 * 11131631248100 U 5677 * 11132611017709 R 1646 * 12133431245406 R 2552 * 12131541781217 R 11064 * 14131230772731 U 4194 * 17131730855900 R 4507 * 14131730701708 R 5077 * 12131521064120 R 1053 18131331179083 U 3417 * 13132172339450 U 1611 * 20132613325800 R 5989 * 12132172310160 U 12390 * 17132321850501 R 1619 * 11131420477111 U 10275 * 12132172286751 U 4225 * 15131251894720 R 4278 * 13132172341316 U 2227 * 12132172333155 U 1679 * 11131640664321 R 2813 * 13132172350850 U 31868 * 12132172306150 U 10078 * 12133441355100 R 22133 * 06131640537810 R 2153 * 19131431939000 R 5825 * 12132172303050 U 12988 * 12132172293553 U 1714 * 12132172316150 U 5081 * 16132113353451 U 573 * 12132172315253 U 20612 * 12132540983500 R 612 * 12131611930900 U 7452 * 13131460654350 R 1558 * 13132172360951 U 1717 * 11133420691300 R 11722 * 12132360928501 R 4142 * 12132172269750 U 2348 * 12132540983600 R 4480 * 12132172322750 U 9172 * 12132172271350 U 10595 * 13132361001402 R 5272 * 12132172316450 U 1748 * 12132172292553 U 10581 * 07132521101281E R 3977 * 11131420488911 R 10982 * 11132221775402 U 5117 * 11131420478963 R 1225 * 12132172325050 U 11393 * 20132541540701 R 726 * 11131640665607 R 4783 * 12132321364202 R 4327 * 12132172292550 U 5871 * 12132172314950 U 13270 * 12131471373113 R 2859 * 12132321364200 R 462 * 11131420488161 U 1646 * 12131420543266 R 5344 * 12132252202745 R 1508 * 12132172332553 U 462 * 07132310177750E R 101 * 13132172367852 U 5506 * 12131471373123 R 2380 * 14132271446500 U 1699 * 12131541785618 R 1697 * 12131541816220 R 6097 * 12132172302850 U 4968 * 13132172337750 U 4694 * 16132631634600 R 6902 * 12132172257750 U 2965 * 19131460922300 R 2542 * 11131820795300 U 1632 * 12132172270550 U 2792 * 15131630804400 U 1650 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 625 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132611079404 R 2472 * 13131460634950 R 7736 * 11132641575800 R 7023 * 12131471373000 R 2008 * 12133431234606 R 718 * 13132172358558 U 2473 * 16133441630700 R 6717 * 15133420970309 R 1043 * 11131820807200 U 6499 * 14133460737949 R 1100 * 12132172253850 U 1409 * 12132172253750 U 1444 * 12131541785612 R 2364 * 11131420502811 R 6170 * 12132252229017 R 13473 * 12132172255650 U 2300 * 13132172352350 U 17269 * 15133460790006 R 925 * 13131521229200 R 122 * 14132361116300 R 1123 * 02132130087209 U 24685 * 13133451668300 R 56 * 20132541540600 R 5249 * 14132292720521 R 827 * 12132172316556 U 1645 * 12133460658000 R 868 * 13132271354250 U 6773 * 17132321850500 R 1021 * 12132540961104 R 5384 * 12131710571624 R 690 * 13131680817200 R 118 * 12132172264050 U 11299 * 14131680852700 R 5698 * 11131281164120 U 2577 * 12132172293550 U 5005 * 12132481119101 U 12613 * 13132172339650 U 127 * 11132251606200 R 1330 * 13133420845800 R 2508 * 14132271451300 U 2054 * 17133441708900 R 2936 * 13131460653551 R 1663 * 12132321364300 R 10228 * 07132540466700 E R 1527 * 17132180852238 R 110 * 12132172288150 U 20700 * 12132172252750 U 1273 12131381371500 R 813 * 11132641589400 R 6097 * 20132613404606 R 7672 * 12132240772901 U 10595 * 13131730682002 R 2280 * 14131710609801 R 548 * 12132130817206 U 2433 * 12131721667300 R 2364 * 12132240771200 U 960 * 15131730776200 R 6214 * 15131730776201 R 11440 * 11131250643855 U 10607 * 11133420699900 E R 13924 * 12131521107720 R 5796 * 12131721667401 R 2585 * 11131420486711 U 1993 * 13131460650802 R 2152 * 11132120556000 U 1891 * 16132510037403 U 2959 * 17132551702882 R 6186 * 13131521211703 R 1161 * 11133420706603 R 192 * 17131730852401 U 94 * 11132360923310 R 3712 * 18132361470100 R 5218 * 16133431493403 R 1306 * 12131420575711 R 124 * 12132292578419 R 598 * 13131521223807 R 1123 * 19131641294911 U 23335 * 14131830668231 R 4806 * 11132360896300 R 795 * 13132641924900 R 3646 * 13131521229110 R 2104 * 11132360901500 R 935 18131321321717 U 2495 * 11132120581412 U 859 * 13131830620031 R 240 * 12131721654000 R 1059 * 11131461100950 R 577 * 11131830542831 R 1510 * 17131420788061 U 814 * 13133431289506 R 11722 * 12131521101720 R 4478 * 12131521115410 R 11064 * 12132292578400 R 803 * 13132271371900 U 256 12131311540102 U 6514 * 18131613116000 U 1822 * 11131420490911 R 2760 * 13131521229605 R 2191 * 20133441916600 R 2355 * 13131521224940 R 1910 * 10132610972500E R 30891 * 12132240772900 U 1401 * 13132271392535 U 691 * 12131420575713 R 6175 * 13131460648050 R 2086 * 19132113523150 U 3256 * 13131830616231 R 1928 * 18133452193100 R 535 * 11133441224600 R 1696 * 11133460615403 R 89 * 11131420479211 U 1542 * 12133460657102 R 3135 * 14131830666131 R 1646 * 11132120581409 U 1301 * 16131612528205 U 1352 * 12132621356300 U 6021 * 13132271330400 U 6504 * 12131620902503 U 3174 * 17131420787711 U 2027 * 13131460651052 R 4925 * 13131460650050 R 3181 * 11131721308720 R 1014 * 12132621356400 U 6172 * 19132113523151 U 7334 * 13131521223230 R 1411 * 14131830701181 R 1965 * 12132172289651 U 6627 * 15133460787384 R 90 * 12132172302050 U 1024 * 13133451581700 R 344 * 12132172309153 U 17111 * 12132172333051 U 9844 * 13132271383600 U 1646 * 12132172309854 U 10125 * 11133460635702 R 175 * 12132172305351 U 7114 * 16133431540206 R 2524 * 12132172324750 U 6360 * 12132172256652 U 2825 * 16132310295220 U 2137 19131321383300 U 5634 * 12132172257950 U 7001 * 13131521221205 R 1805 * 13131830643031 R 1708 * 12132172305350 U 16548 * 12132172296050 U 7301 * 12131541774825 R 1739 * 12132172305650 U 10172 * 12132172268252 U 939 * 12131521102850 R 5532 * 12132150527700 R 4900 * 13132271377600 U 6465 * 17133411832602 U 7152 * 12133412427402 U 16361 * 12132172308652 U 1509 * 12132172253250 U 1531 * 05132520917133 R 2447 * 15131612427900 U 11123 * 12131620944701 U 12285 * 12131710579605 R 1984 * 12131611808200 U 954 * 12132172319950 U 10970 * 12132360932900 R 6624 * 14131721897700 R 4418 * 11133411085000 U 1260 * 13131710592565 R 977 * 12132240606600 U 1260 * 12132240959200 U 2245 * 12131611808201 U 683 * 12132172310852 U 27778 * 11132360828901 R 2832 14131332287000 R 683 * 11132120569000 U 2501 * 16132551618933 R 1503 * 13132551320131 R 1997 * 12132172315455 U 10782 * 12132172307456 U 10642 * 12132172258152 U 124 * 12132172300650 U 27886 * 12132172319450 U 1530 * 14131710610804 R 4422 * 13131521227626 R 1717 * 11132120553800 U 1228 * 12132172332251 U 2005 * 14132292716103 R 7250 * 12132172253450 U 5827 * 12132172277350 U 6285 * 19131613376800 U 5417 20131382422600 U 8171 * 07133440665501 R 95 * 11133420696500 R 10795 * 12132252221623 R 2176 * 12132172262451 U 10842 * 13131521228210 R 573 * 17131612837400 U 2288 * 14131830703731 R 2072 * 11131420487812 R 10313 * 12132172311265 U 4783 * 12132172281152 U 5986 * 12132172270452 U 1645 * 12132172333050 U 5908 * 17131641213303 U 1674 * 12132172301950 U 2108 * 14131830705381 R 2052 * 18131830931031 U 4894 * 11133420687100 R 2621 * 14131830653482 R 1323 * 12132172289650 U 13598 * 13131521211713 R 1664 * 12132172307453 U 3950 * 12132172258852 U 6928 * 12132172317050 U 11674 * 11133451443000 R 3000 * 12132172291356 U 2748 * 12132172292750 U 12613 * 17132551706731 R 5021 * 12132172307550 U 23040 * 12132172259855 U 732 * 12132172333052 U 789 * 14132631351100 R 12988 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 626 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131830652633 R 1841 * 12132172308653 U 1352 * 12132172304352 U 5008 * 12132172299050 U 5946 * 11131420478961 U 1020 * 11131420487814 R 10032 * 12132172304400 U 26285 * 17132321812000 R 317 * 13132271347100 U 947 * 12132172313050 U 5645 * 17131441273847 R 2120 * 12132172334450 U 6172 * 12132172309753 U 9527 * 12132172324650 U 3988 * 12131250678100 R 1680 * 12133441376100 R 12754 * 13132641947000 R 4232 * 16132310294971 U 2155 * 12132172314550 U 6887 * 12132172264453 U 413 * 12132172305851 U 18061 * 13132271340950 U 1981 * 12132172294950 U 4666 * 12132172294750 U 7565 * 12132172324350 U 2177 * 12131251907336 R 12155 * 12132172262950 U 6134 * 11133460623704 R 1797 * 12132172268150 U 7076 * 11133460638900 R 598 * 12131521095801 R 6662 * 12132172301350 U 4591 * 14131721897300 R 12519 * 13133420805600 R 1839 * 15133420947300 R 2841 * 18133431723437 R 984 * 15132361174000 R 1078 * 11133431197806 R 9825 * 12132172264452 U 1474 * 11131420493463 R 817 * 12132172261350 U 1458 * 12132172266350 U 10032 * 14131830699231 R 4380 * 13131521221210 R 897 * 11132531067400 R 6238 * 13131830620081 R 1963 * 11131420493461 U 246 * 11132531066100 R 5005 * 12132172310155 U 9609 * 17131250942481 R 6239 * 10133460556801E R 1189 * 15133420958300 R 1120 * 16133441648101 R 11327 * 15132361174001 R 844 * 19132121022803 U 4200 * 12133420746800 R 12097 * 11132160898007 R 2137 * 15132551529331 R 124 * 13132271365300 U 4743 * 12131471373114 R 7150 * 11132120552802 U 2404 * 01131620043306 U 3022 * 11132235028300 U 19486 * 17131612872101 U 1002 * 13131511160749 R 89 * 11131420486712 R 93 * 14131721903900 R 6008 * 18131431918100 R 3085 * 19132263208867 U 3793 * 13133451601800 R 12728 * 17131710884502 R 1427 * 18131431904904 R 2702 * 09131610638504E R 1420 * 12132641799700 R 11076 * 11132160897106 R 136 * 09131730451000 E R 999 * 12133431288356 R 470 12131311514303 U 6134 * 11132310240152 U 478 * 13131521216605 R 985 * 14131521253320 R 1948 * 15131630813600 U 764 * 14131521256800 R 89 * 13131830617681 R 147 * 12132240772902 U 1017 * 18131431917208 R 1315 * 12133431288360 R 669 12131381390007 R 4440 * 13131521227310 R 89 * 19132371941631 U 6233 * 11132360908703 R 5902 * 19131431937900 R 5173 * 17132541333800 R 1402 * 18131431920606 R 1533 * 18133452257300 R 5339 * 11132130753900 U 4246 * 13131521210910 R 1998 * 08131640566605 E R 4036 * 10132610972518E R 2858 * 18131431917215 R 1774 * 12132611704500 R 16319 * 11132160897326 R 1140 * 13133431318006 R 2423 * 20133452423800 R 90 * 12133431265915 R 258 * 14131721903200 R 5969 * 17131612872100 U 1062 * 14132271437001 U 2054 * 19131533628639 U 12801 * 16133421011302 R 5504 * 14131450770806 R 2991 * 17131535305003 U 9547 * 11131420478862 R 2120 * 11131420492761 U 1353 17131391905410 U 7996 * 13131521229320 R 1523 * 15131420708461 R 4387 * 11132551140032 R 2256 * 20133452424900 R 668 * 13131730682004 R 90 * 18131431891103 R 6311 * 15133420997600 R 7921 * 12131460579854 R 15934 * 13133441402101 R 2280 * 12131611942300 U 2552 * 09132251562605 E R 1237 * 11132360861100 R 1451 20131392274600 U 7467 * 18131631041001 U 6999 * 11131420479861 U 24492 * 19131613362300 U 5317 * 11131620865602 U 21559 * 11131281194200 U 1752 * 14132361116404 R 1427 * 13131521222915 R 1456 * 11131611750502 U 1266 * 06132130312100 U 1347 * 07132521200581 E R 3222 * 12131541785600 R 2125 * 13131521222910 R 883 * 18131431886701 R 8027 * 18131431917209 R 6263 * 12131541811614 R 968 * 13132271357650 U 579 * 11133431186823 R 1731 * 18131613174600 U 9789 * 12131721680900 R 1577 * 16133421019700 R 3217 * 18131431917200 R 4174 * 11131420490562 R 2577 * 17133460848149 R 3050 * 13131521228220 R 374 * 18131431917214 R 932 * 14131450771513 R 1084 * 14132262180300 U 2525 * 18131431917202 R 557 * 12132221851400 U 15694 * 11133420708900 R 9985 * 14132642116705 R 10431 * 20131441504808 R 1422 * 14133411395100 R 1352 * 12133441384601 R 7452 * 09131721199900E R 14497 20131392250300 U 1934 * 15133420970500 R 2626 * 12132451243200 U 5315 * 14131811412020 U 10360 * 11131420478611 R 2732 * 03132540150800 R 1815 * 12132321364302 R 9750 * 14133460737992 R 936 * 07133460382000 R 5051 * 11133411063200 U 14115 * 12131541782410 R 3485 * 13132271357700 U 1717 * 11133460609505 R 1612 * 12131521095805 R 13317 * 17133452102300 R 5463 * 20131472025911 U 1665 * 11131420490561 R 4332 * 13131521214400 R 1822 * 12131471373108 R 1816 * 12132172305660 U 32428 * 18133431659607 R 2421 * 12132321355900 R 2091 * 13131521223020 R 1081 * 16132541264100 R 3712 * 13131521211705 R 1462 * 13131521211701 R 808 * 13131830624131 R 1805 * 14132271466150 U 743 * 17133452102200 R 1549 * 15132541190000 R 5228 * 12132621356500 U 2685 * 16131612528201 U 1259 * 20131432025914 R 1532 * 11132172241358 U 2102 * 12132252202735 R 4737 * 12133460677503 R 2364 * 13131521230601 R 1682 * 13132271375050 U 1857 * 13131830644631 R 1981 * 11132360901401 R 1577 * 18132361479601 R 205 * 17133431636506 R 2009 * 14131680850000 R 11627 * 12132120609901 U 1971 * 12132172262755 U 6662 * 13131521227530 R 1663 * 14131730717818 R 7599 19131321386606 U 1312 * 11132611017803 R 6275 * 11133460638800 R 1763 * 11131620839201 U 1899 * 18132310316184 U 6393 * 14131830653481 R 749 * 11132540810501 R 1493 * 09132510843500 E R 416 * 09131460439650E R 403 * 13131830619181 R 1211 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 627 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131281218010 U 2159 * 14131830668232 R 2286 * 18131613111400 U 3362 * 12132240771202 U 4217 * 12132150527403 R 10032 * 14133460738234 R 1402 * 11133460596828 R 352 * 11132120555906 U 1968 * 11132251607604 R 4369 * 11131844511431 R 40810 * 18132113464350 U 10351 * 19132113523050 U 1943 * 11133460613303 R 3775 * 11133451372800 R 4747 * 12131471373003 R 1971 * 14131830692932 R 2054 * 14132292724000 R 11674 * 12131430707404 R 9445 * 12132130817000 U 1401 * 13132541024300 R 2086 * 11133420709602 R 9703 * 08131640581415 E R 1356 * 11133441313500 R 9890 * 13131521224900 R 1646 * 12132231351900 U 1903 * 12132240591800 U 4440 * 12132130817002 U 868 * 08131460401150 E R 389 * 17132310308470 U 3781 * 14131680835202 R 9985 * 11133420670500 R 6947 * 13131521212405 R 1839 * 12132531205900 R 6134 * 12131281208915 U 2380 15131390370100 U 10360 * 12131541855612 R 1430 * 13131830624132 R 1462 * 12132231218700 U 1885 * 12133420716300 R 6887 * 12132172269850 U 1620 * 09132471160800E U 13528 * 11131640664600 R 1012 * 09132251559901E R 506 * 11131420482111 U 13508 * 11132611069402 R 6014 * 10131680590000 E R 5647 12131320829600 U 9703 * 12133431254761 R 4031 * 13131830624183 R 2843 * 12131541783000 R 1359 * 11132120579602 U 570 * 11133460611100 R 3135 * 12131471397209 R 13223 * 15132262605251 U 17542 * 16132361319807 R 465 * 12132160943800 R 3423 * 12132150566780 R 2620 * 13132271375650 U 5580 * 12131721649000 R 1739 * 11133431182061 R 1014 * 17131730859000 R 1594 * 13132120678500 U 32919 * 11131420479911 U 7255 * 12132641810400 R 1646 * 17133411735000 U 3085 * 11131420480811 R 1544 * 19131722561600 R 3585 * 13131521210920 R 941 * 09132251562500E R 2615 * 16131534248901 U 511 * 12131471373004 R 1697 * 17131411371203 U 6579 * 12133431238906 R 266 * 08132521312831 E R 7197 * 18133421168000 R 1218 * 14132271436950 U 4717 * 10132610969106E R 5107 * 09133460511152 E R 2838 * 16132458120825 U 93 * 16132310285700 U 1916 * 12132240591801 U 2484 18131331178415 U 2817 20131392250306 U 3173 * 09132251562606 E R 2335 * 17133411735001 U 12754 * 11133451403600 R 2427 * 13132641936800 R 932 * 13131511160750 R 2279 * 12132641713100 R 6025 * 14132531394902 R 3207 * 12131521064100 R 740 * 14133460738540 R 2335 * 12131721662000 U 4802 * 13131830651081 U 3071 * 19132371955531 U 4887 * 14133460757202 R 2338 * 12132252202742 R 2500 * 12132120591601 U 2722 * 13131521213110 R 1663 * 11131520934300 R 1881 * 13131521210800 R 1663 * 16132292879121 R 155 * 11132481039100 U 7060 * 12132120592000 U 2904 * 12133451549600 R 7301 * 13131430937500 R 897 * 12133431225306 R 17960 * 20132613600903 U 89 * 12133460671104 R 6925 * 12133431269660 R 2722 * 13133451594500 R 461 * 13132271377550 U 9657 * 20131411632707 U 2658 * 11132360833200 R 1612 * 11131640674799 R 1848 * 11132235120100 U 2512 * 12132540988901 R 6693 * 11132360840700 R 2222 * 11132251598800 R 5266 * 11133431215406 R 1797 * 12132540899800 R 2367 * 20132293005100 R 2400 * 11133411100000 U 2408 * 13132411441109 U 9750 * 12131730637246 U 16424 * 12131471366106 R 6248 * 12131641070302 R 17812 * 11133460609900 R 8442 * 11133411089004 U 5418 * 12132360957200 R 2888 * 11131640661305 R 6088 * 12132120604900 U 4695 * 11133460638300 R 527 * 14131680833000 R 11627 * 12131611938400 U 10877 * 11132251615500 R 5876 * 12132371223081 R 4433 * 12132292576405 R 1076 * 11132371137681 R 781 * 12132540900901 R 1160 * 20132293002810 R 89 * 12132371224831 R 1680 * 11133460596236 R 4297 * 12132531137501 R 1096 * 11132251599205 R 1203 * 18131842620431 R 4854 * 12133431264406 R 7339 * 14133460737951 R 595 * 12132641800000 R 6560 * 17132161523911 R 689 * 12131611765700 U 1460 * 12132292617203 R 5983 * 12132531174200 R 4759 * 12133410449300 U 2963 * 18131521725210 R 8795 * 11133451370100 R 4288 * 12132172293950 U 7527 * 13131843271635 U 1088 * 12132611725201 R 28160 * 11132251618000 R 5902 * 12132172254253 U 7530 * 12132521833132 R 5319 * 17132141328900 U 5423 * 11131611688700 U 22490 * 11133411123800 U 2437 * 16131621408002 U 1073 * 16133460824418 R 248 * 16131210646303 U 10100 * 11133460623811 R 2108 13131332056261 U 23624 * 15133460762945 R 1323 * 12131611933700 U 5908 * 16131621408000 U 1129 * 12132360989903 R 797 * 11133460580300 R 943 * 16132321709501 R 531 * 14133411472600 U 29820 16131391679910 U 262 * 14133460761500 R 6164 * 11133450904601 R 2245 * 12131820823700 U 3049 * 11131461105330 R 18512 * 11132321261004 R 1561 * 12131460587302 R 840 * 14132292679509 R 2921 * 12131411015000 U 13795 * 14132280800707 U 1610 * 11132371105431 R 2289 * 12132321349803 R 2617 * 19131521809510 R 2806 * 11131281154120 U 26839 * 14131721959100 R 2466 * 11132240545300 U 8007 * 11133411156800 U 2611 * 06131250355712 R 3708 * 11131520964300 R 1099 * 11133460596232 R 845 * 18132241469500 U 1785 * 12131730598201 U 3046 * 18131511535140 R 6514 * 11131410898103 U 3319 * 11131520988120 R 1764 * 12131460581607 R 2520 12131392352301 U 13223 * 11131520990622 R 2250 * 11132521715483 R 3106 * 11131520959115 R 1948 * 11131520959710 R 1301 * 11131520964310 R 1379 * 13131730645800 R 10735 * 11131611740400 U 10253 * 12132321343700 R 1903 * 12132181175965 R 1643 * 11131630476900 U 5912 * 11131520964215 R 2678 * 11131520957510 R 2441 * 11131520986201 R 1984 * 14132361108207 R 4732 * 11133451397900 R 4797 * 12132292613509 R 1987 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 628 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131450634427 R 2848 * 20131221365970 U 4741 * 12132172254250 U 6774 * 12131641060005 U 3748 * 12132172291750 U 6774 * 13131730645805 U 1402 * 11131730562901 U 5528 * 11131520982400 R 2137 * 12131730599900 U 5950 * 16131722103901 R 465 * 14133431330524 R 520 * 11131520979300 R 1542 * 11131730562800 R 4789 * 12131820817306 U 3082 * 11131620853700 R 6799 * 11133451389600 R 17058 * 12131611864000 R 11955 * 17133431566506 R 2209 * 11131710554830 R 2191 * 12132360976605 R 2685 * 13131730658800 R 6804 * 18131621519432 U 1063 * 11131520957730 R 1055 * 11131521021720 R 2611 * 12132160991907 R 1978 * 12131641053839 U 1181 * 12132540944001 R 6062 * 11131520958810 R 4870 * 11131520968510 R 1594 * 18132270406129 U 730 * 11131611744800 U 1764 * 16132270635309 U 2230 * 20131230648581 U 9892 * 20133431870306 R 1258 * 11133441216502 R 1949 * 12131611861401 U 1402 * 12132360967000 R 2466 * 11133460569700 E R 3537 * 11131611656600 U 2086 * 12131730599300 U 13594 * 12132172282450 U 6785 * 08131620408608 E U 2329 * 15132361228805 R 1523 * 12131611782201 U 1680 * 12131680734700 R 4215 * 11131520965710 R 5528 * 11131520965600 R 2814 12131311500300 U 4826 * 11131520986505 R 4849 * 11131520991400 R 136 * 11131620824126 U 9755 * 18132631866500 R 253 * 11133411116900 U 1832 * 11131520971800 R 5612 * 17133460847892 R 8112 * 12131843079831 R 7076 * 12132172273252 U 6777 * 07131410529802 E U 30580 * 11131520965520 R 2899 * 11131520991420 R 2484 * 12132360986400 R 2056 * 12132160984704 R 11393 * 19131710944706 R 2841 * 12131680735600 R 1918 * 15132541219900 R 7011 * 17132141307407 U 3636 * 20131221365955 U 2632 * 12132531197402 R 17297 * 11131611615600 R 6947 * 11131520960600 R 7321 * 11131520959906 R 2035 * 12131611910200 U 6736 * 11131520969800 R 7255 * 11131521001700 R 7396 * 12132240768100 U 3416 * 11131611716000 U 1773 * 12132252204510 R 3839 * 12131611776000 U 4000 * 17132141326010 U 5007 15131390365300 U 2865 * 17131710888800 R 2072 * 11131520988300 R 1916 * 10132530938704E R 6937 * 05133440436200 R 2270 * 12131250711990 R 5043 * 12132310249334 U 5645 * 12132240763617 U 1971 * 11132521711031 R 3160 * 11132521700185 R 5249 * 11131520999607 R 124 * 14132280806510 U 5465 * 18132241469400 U 1953 * 12131250708485 R 2279 * 13131641087605 R 2157 * 12131620913002 U 11017 * 12132160984703 R 771 * 13131730650428 U 1787 * 12132160974309 R 12613 * 12131250683850 R 1869 * 15133460763101 R 28115 * 12132540899600 R 3524 * 11133411124700 U 1246 * 11132251608104 R 2576 * 11132521701181 R 5453 * 14133460721500 R 2427 * 11132251626203 R 4545 * 17131441291900 R 5029 * 12131630598005 U 1834 * 14133460717321 R 1986 * 11133420665602 R 1703 * 11131521001304 R 1337 * 11131520988305 R 1594 * 15133460790493 R 2400 * 11131830514233 R 5953 * 11131520992210 R 4369 * 11131611726900 U 23522 * 03131230128681 U 6617 * 11132251599409 R 1161 * 11131532050673 R 344 * 16131441171602 R 856 * 08133410709602E U 663 * 11131520992309 R 648 12131333407000 U 1783 * 11132292512200 R 6014 * 09133410847902E U 208 * 12131730613503 U 12190 * 14131460685600 R 2019 * 11133411145500 U 978 * 14132271428100 U 1983 * 11132551107681 R 12554 * 12131281259100 U 1903 * 12132252224324 R 10360 * 12132310244101 U 5645 * 13132231509051 U 7467 * 15132471878700 U 5941 * 12133420731201 R 3816 * 12131611868900 U 12519 * 11131520990720 R 1049 * 11132321326907 R 5640 * 14133460717324 R 189 * 14132541116914 R 1471 * 11132531128200 R 16285 * 11132271141350 U 602 * 14133460721600 R 2231 * 11132371129983 R 415 * 11133411103504 U 1966 * 11132251645500 R 1161 * 11133460596355 R 254 * 11133451424000 R 112 * 12132540934100 R 22474 * 12132292613500 R 10923 * 11132130775400 U 5117 * 12131730591809 U 17897 * 11133451363900 R 7430 * 13133431330301 R 573 * 12131641056103 R 6021 * 11132321268410 R 2271 * 12133431261106 R 1612 * 12132540909604 R 11733 * 16131630911702 U 1182 * 17131431803298 R 782 * 11132321267800 R 1712 * 11131520991500 R 1476 * 11131521000860 R 1832 * 20132131287700 R 3018 * 10133420629000 E R 2089 * 12131281214725 U 476 * 12133431264506 R 2006 * 11133411089000 U 4519 * 12131611904000 U 2296 * 12132321408300 R 6435 * 17131441293514 R 2136 * 11132521707831 R 5453 * 11132251650011 R 1372 * 11132611091520 R 2139 * 12132240774800 U 1315 * 12131611913300 U 7001 17131312702296 U 1138 12131333406800 R 1017 * 11131520991900 R 612 17131312702295 U 18369 * 14133411455300 U 1575 * 12132240776000 U 13410 * 11131532043631 R 978 * 11132371129931 R 1848 * 11131844446831 R 13364 * 11133411114402 U 2611 * 12132540990500 R 10078 * 11131520990730 R 3466 * 12131281285426 U 89 * 11132521701582 R 6361 * 12132120615200 U 2824 * 12131281234900 U 3099 * 12131620933402 U 6990 * 12131611883601 R 1680 * 11132531084900 R 675 * 11131520987800 R 1815 * 11131521022200 R 1372 * 17131431798801 R 332 * 11132511198200 R 2048 * 12131842933837 U 2638 * 11132521726631 R 132 * 12131281287400 U 1911 * 12132360970701 R 2467 * 13131641092228 R 5272 * 11131620846406 U 2160 * 12132521827481 R 7186 * 11132251648500 R 2832 * 12131460604550 R 4275 * 12131820818005 U 11064 * 12133451523200 R 6812 * 11132292517800 R 3455 * 12132411390912 U 11205 * 11133460580200 R 2288 * 11133441279900 R 5640 * 11131611686900 U 14321 * 11133451387900 R 2759 * 12131611804000 U 10369 * 12132321398909 R 5422 * 16132551604886 R 1503 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 629 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131730597306 U 1885 * 11132551113881 R 1595 * 17132541328600 R 4418 * 12131250680250 R 4457 * 14132120939589 U 14315 * 12131630597501 U 3838 * 12131250666331 R 21334 * 13133451727100 R 2736 * 13133451729900 R 6927 * 20131411632715 U 712 * 15132541196800 R 1787 * 05132221156410 U 5931 * 12131620913004 R 455 * 15131710779423 R 1012 * 11131844516831 R 7105 * 12131611760100 U 5892 * 12132321370916 R 627 * 20133431871206 R 906 * 12132140866600 U 11824 * 14132141091200 U 1556 * 12131211009700 U 9738 * 11133460596126 R 5119 * 14131820978800 U 3716 * 12132521831481 R 1003 * 17131535341000 U 1767 * 11132181174200 R 27850 * 14131450772701 R 2238 * 12132321342603 R 1024 * 11132371115383 R 1476 * 10133451261200 E R 2688 * 11131611705200 U 4033 * 18131534857002 U 1750 * 11133460596501 R 9985 * 12131820823203 U 2945 * 12132172289250 U 7377 * 12131541945420 R 12285 * 11132521725232 R 89 * 04131680236100 R 995 * 12131611934600 U 2245 * 10131520900400 E R 2294 * 12133451485300 R 13598 * 12132521839683 R 4580 * 11131611754300 U 1680 * 12132360949700 R 2177 * 11133460584500 R 10125 * 11133460619403 R 2966 * 10131250611231E R 2401 * 07131710325800 E R 4755 * 11133411122403 U 1161 12131381364303 R 6812 * 12132360949200 R 2466 * 11133451427700 R 1458 * 15132232205573 U 4474 * 17131681106300 R 2457 * 07131620360804E R 1716 * 11132611065013 R 8161 * 12132511234307 U 5433 * 12131460588955 R 12566 * 12132240774504 U 561 * 12132292613513 R 7185 * 11132360912301 R 2118 * 11131611750700 U 2340 * 19132161652517 R 6274 * 11131611740800 U 10745 15131390365305 U 2521 * 14132280800714 U 941 * 12132240763200 U 10125 * 11131450634616 R 2357 * 12132321343201 R 1577 * 13132471636810 U 24087 * 11132292518113 R 1713 * 11131611749801 U 1147 * 12131730599313 U 6469 * 12131611849401 U 2780 * 19131722583400 R 2664 * 12132531197702 R 5723 * 18133421184700 R 3311 * 12132360987601 R 5268 * 15133460787237 R 1227 * 18132180879203 R 2290 * 11132531083501 R 451 * 11132321312801 R 598 * 11133420702503 R 831 * 12132360987600 R 1073 * 06132530502301 R 1063 * 12132130815100 U 4898 * 11131730571100 R 2027 * 12131611867700 U 1103 * 06132292045504 R 14965 * 12132360960104 R 2449 * 11133460638100 R 11111 * 12132521831031 R 7188 * 12131730588719 U 7396 * 17131411413800 U 2622 * 12132611722102 R 4892 * 12132360960200 R 2757 * 11132521725681 R 1783 * 11133460596118 R 2086 19131392141604 U 6443 * 18133421184503 R 42982 * 16133431476606 R 5025 * 13131511126900 R 7796 * 15132180160452 R 9985 * 11131620846403 U 13033 * 12131541781832 R 6700 * 11131611710200 U 18176 * 11133460596125 R 5117 * 15132210875202 U 7091 * 14132141091300 U 2207 * 11131844500831 U 6985 * 17132180824300 R 6518 * 11133420673801 R 3272 * 11132521704881 R 11393 * 15132240858900 U 3168 * 11132292517700 R 5304 * 12131450709600 R 2484 * 12131460587150 R 1629 * 12132540944900 R 4180 * 12131460579402 R 4255 * 14133411459505 U 1248 * 18131710895900 R 6028 * 12132540900100 R 5944 * 10132271376300E U 6045 * 16132551604791 R 914 * 12132411390910 U 10407 * 15132531485700 R 1915 * 12132451208400 U 13129 * 12132360963000 R 2578 * 13133460694102 R 10060 * 11132521700881 R 3896 * 12132160937900 R 18114 * 12131460587100 R 5046 * 12132321340700 R 4327 * 12132240763504 U 4779 * 11132321313300 R 5490 * 12131541783416 R 1457 * 11132531082604 R 4110 * 11131611667401 U 155 * 12131450709611 R 7076 * 11131844451052 U 5130 * 12132240775900 U 3938 * 11132371130531 R 2137 * 12132360987700 R 1895 * 12132360960105 R 2125 * 13131820962600 U 2889 * 12131250680231 R 4867 * 20132362210800 R 2219 * 11132531110202 R 124 * 11132531075100 R 183 * 12132540928200 R 17804 * 11133451421100 R 20434 * 20131210281720 U 6811 * 13131820952010 U 2842 * 11132235102400 U 2966 * 11132551113731 R 124 * 13132411441100 U 12613 * 12132521845631 R 1594 * 12131541816214 R 1732 * 12131620913001 U 5542 * 12132611725220 R 7226 * 12132310244400 U 5983 * 12132540918100 R 23347 * 12131611800900 U 1997 * 11131730559900 R 16803 * 12132521832031 R 1056 * 11131611669800 U 2331 * 11132371104984 R 1915 * 11132360923200 R 5066 * 13131411056900 U 10275 * 12132540908300 R 18537 * 11132360907202 R 1881 * 13131820952005 U 711 * 11133460632000 R 1082 * 12131460619100 R 9499 * 12132521827482 R 4335 * 12133431268906 R 529 * 12132540946803 R 2296 * 13132231509055 U 13375 * 11133441284400 R 6088 * 12132540985500 R 5720 * 11131520986220 R 125 * 11131520966215 R 1118 * 14131450777402 R 11097 * 06133420376200 U 3785 * 11131440768701 R 7508 * 16132321672814 R 4914 * 12131611910100 U 9657 * 11132140806068 U 5542 * 11131520964900 R 1028 * 20131710952900 R 2028 * 12132531140101 R 3684 * 09131730451413 E U 44386 * 11131520987285 R 5470 * 11133420670904 R 2836 * 11131520974215 R 5416 * 11131541713000 R 3539 * 12131460587050 R 7076 * 11133460596202 R 2000 * 11131520960105 R 2153 * 12132172289200 U 13534 * 11132531055100 R 9515 * 11131520970000 R 1379 * 11132251608400 R 375 * 11131511001300 R 1993 * 12131541915400 R 2433 * 17133411764800 R 3689 * 12133431258807 R 1988 * 12131611886500 U 15646 * 11132281761264 U 18943 * 11132321260100 R 1984 * 11131844515433 U 21861 * 12133420741503 R 7565 * 11131844449434 U 9468 * 16131722104000 R 1104 * 11131611661400 U 1612 * 11131520962000 R 1883 * 14131730717301 R 10220 * 15132471854400 U 5506 * 12132172284250 U 13552 * 11131844426032 U 5976 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 630 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132410940102E U 3837 * 12132240763101 U 20020 * 18132180880300 R 1410 * 12132310247510 R 5005 * 17133411764900 U 145 * 14132642103504 R 624 * 11131520987290 R 5979 * 11132251649307 R 2390 * 17131431794701 R 1537 * 11133411155400 U 11440 * 09131721156400E R 21112 * 11133420705103 R 11208 * 11131520974116 R 929 * 11132251645523 R 943 * 11132521724231 R 4407 * 11131520966217 R 1069 * 15131230836831 U 6545 * 11132292515500 R 4369 * 11132292519509 R 28814 * 14131521251810 R 164 * 11131520963140 R 2327 * 11132551112581 R 14314 * 12132181176021 R 10278 * 11132251614827 R 1815 * 11133460596161 R 1126 * 13133460289400 R 1476 * 13131612128600 U 1279 * 11133451425200 R 1832 * 11131520964600 R 132 * 11131520962300 R 2406 * 11131830511131 R 10830 * 11131520974409 R 4559 * 12132321411500 R 19977 * 17132310311280 R 7402 * 16133421088600 R 2279 * 11132310230850 U 10782 * 12131521123310 R 1181 * 11131520968306 R 185 * 11131520957514 R 4098 * 18131621522636 U 3040 * 11131440758001 R 7434 * 11131620828817 U 13035 * 13132321492102 R 1352 * 07131730345700 E R 35354 * 11131520954310 R 2323 * 11133411136200 U 7172 * 11132251650008 R 6592 * 12133441376700 R 1230 * 12132531172500 R 6210 * 11131520960100 R 2357 * 11133441230400 R 1713 * 11131520959910 R 1386 * 11132251649018 R 2067 * 12131611897400 U 32037 * 12132310252334 U 5268 * 11131520971000 R 931 * 11132235102300 U 2425 * 11132521700431 R 5266 * 11131620896200 U 37744 * 11132321285800 R 13880 * 11133411105800 U 2052 * 11131532050705 R 591 * 11131520963430 R 2052 * 11133460596166 R 1424 * 12132521840931 R 1345 * 11133420663403 R 2044 * 14133460762362 R 2356 * 12133431274206 R 2997 * 11132360879700 R 6088 * 11133411167100 U 2509 * 12132540932303 R 3596 * 11131520957511 R 7060 * 11132321323010 R 1883 * 11131820796500 U 15256 * 11131520961100 R 1466 * 11131520961729 R 1014 * 12131611852600 U 4181 * 11131520961728 R 6128 * 17131431831505 R 1693 * 11131520963420 R 823 * 11131520962400 R 125 * 11131520975010 R 136 * 14132642103500 R 391 * 12131620913003 U 1543 * 12132360942406 R 2182 * 12133420780700 R 21413 * 11132371129981 R 1780 * 11131520988416 R 5939 * 17132141328903 U 500 * 11131521001800 R 4334 * 12132531214900 R 7150 * 12132360979600 R 2928 * 12132321343902 R 2792 * 11131520988820 R 1247 * 12131511113700 R 2279 * 11131520957515 R 6091 * 13131612027100 U 682 * 11131520988405 R 1231 * 12131611864900 U 5155 14131310200907 U 2125 * 12131730603710 U 3070 * 12132540934400 R 754 19131392141603 U 6315 * 11131520992311 R 634 * 11131521001625 R 2152 * 13131641083839 R 1265 * 11133460646501 R 7508 * 11131520968400 R 1925 * 11131520977407 R 985 * 11131520972120 R 6876 * 11131520991330 R 155 * 11132120571910 U 2763 * 11131811140017 U 964 * 14132511556314 U 4418 * 11131520961740 R 5184 * 11131520990100 R 522 * 11131521001620 R 1175 * 11131520988410 R 2019 * 11131520958420 R 1645 * 15132531486300 R 4911 * 11131520959905 R 1217 * 14133460726407 R 1913 * 12131730588921 U 2073 * 12131250683960 R 1903 * 11131520999800 R 1582 * 13132541051703 R 1432 * 11133451440100 R 1587 * 11131520992329 R 3005 * 11131520973720 R 248 * 12132531176804 R 1345 * 11131520972210 R 10975 * 14132280800713 U 1521 * 12131611877902 U 186 * 11131520960000 R 2413 * 10132530946500E R 789 * 11131520959500 R 1781 * 12132540946800 R 974 * 17132161523910 R 5461 * 11131620839600 U 2159 * 12132360949901 R 3099 * 15133460786923 R 6893 * 11131520961700 R 1118 * 11131520992324 R 2051 * 11131520960800 R 5465 * 12131721647000 R 996 * 12132360976100 R 2425 * 12131620907901 U 9797 * 11133431198306 R 12707 * 11131520987120 R 1712 * 11131620894102 U 7762 * 12132221871900 U 1356 * 17132430583390 U 6268 * 11132531070800 R 692 * 12132292569100 R 4825 * 18131842613833 R 1825 * 11131520991720 R 4295 * 12132521837881 R 124 * 11132251649003 R 4096 * 11131520958000 R 1231 12131311512900 U 7817 * 13131430937509 R 1470 * 20131631167900 U 1854 * 11131520991300 R 5714 * 14132280800728 U 2977 * 11131520980700 R 1577 * 12131730585802 U 6838 * 12131630597525 U 24232 * 19131621572171 U 1820 * 11132271158050 U 9562 * 11131520966410 R 5266 * 13132411441110 U 4466 * 12131611937901 U 6551 * 20133431870863 R 2108 * 12132172252550 U 7492 * 12131460597250 R 7264 * 06132640778800 R 3785 * 11133411091206 U 9480 * 11132371108981 R 1731 * 12131611868000 U 16635 * 11131520974408 R 21633 * 11131520980430 R 214 * 12133411230300 U 2296 * 11131521000620 R 126 * 11131640674006 R 4180 * 11131520987295 R 1383 * 13131281325800 U 13787 * 11131520992326 R 254 * 12131532262103 R 2655 * 14131641112918 R 1031 * 17132430583309 U 5026 * 12131281267221 U 10407 * 12132181175966 R 6624 * 11131520958403 R 767 * 12132321344600 R 5908 * 11131520984303 R 1595 * 11131520957625 R 541 * 11133411103502 U 2898 * 12131641075208 R 726 * 11131520991725 R 7430 * 03131230128531 U 6726 * 11131730574300 U 6163 * 12132540984500 R 13787 * 12133460653402 R 2347 * 11132251599104 R 1175 * 12132540990003 R 2073 * 11131520967400 R 4509 * 11133460635705 R 183 * 11131520957503 R 2763 * 11131520958600 R 1203 * 15131511345313 R 9515 * 11132321243604 R 1239 * 11132251653018 R 2491 * 11133451405400 R 9907 * 11131520959200 R 3090 * 12133431288362 R 883 * 11131521014320 R 12549 * 11132292514205 R 9890 * 11131611665800 U 5266 * 13132321492101 R 1476 * 11132371118581 R 12707 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 631 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133441283700 R 729 * 13132521921682 R 5367 * 12132240768103 U 3758 * 13133441442301 R 1074 * 12133441337401 R 2529 * 11133411103602 U 657 * 12133420742703 R 15068 * 11132240543900 U 12481 * 10131250593795E R 2890 * 11132251649301 R 429 * 11131430640800 R 7135 * 12131680730601 R 1259 * 12131611940500 U 10923 * 16132321709514 R 620 * 11132251603127 R 4547 * 12132521810540 R 391 * 12133441367701 R 1850 * 12133431254606 R 2873 * 11131721278401 R 5627 * 12131611836702 U 825 * 11133460619900 R 2355 * 20133431860710 R 1128 * 12132240767300 U 7301 * 11132531075000 R 36040 * 14132371435081 R 1373 13131320853900 U 10078 * 14133451768300 R 4728 * 16133460824417 R 558 * 12131210965300 U 29778 12131333406600 U 6407 * 12131611889500 U 10220 * 14132292679505 R 2817 * 11131611635601 U 2470 * 11133411156802 U 2191 * 10131250602181E R 1084 * 18131441358901 R 5177 * 17131710839804 R 1412 * 17131722287800 R 49795 * 11133460596255 R 1696 * 11132360833001 R 1627 * 12131611775900 U 7341 15131321027410 U 1897 * 13133460294006 R 1373 * 11132251649306 R 451 * 11132511221313 U 2019 * 13133451623800 R 5775 * 09132610882406E R 6459 * 10131460504651 E R 2696 * 14132120928800 U 14179 * 11132321245407 R 2187 * 12132172293050 U 10313 * 11133411150400 U 12988 * 11132251618004 R 5865 * 19131210249105 U 14044 * 07131640101962E R 1237 * 11133451357000 R 5699 * 06131620305347 R 20508 * 14131730726305 R 19677 * 11132611064719 R 6238 * 11131471346609 R 11053 * 11133451418900 R 5752 * 12132292617814 R 821 * 12132360989900 R 1254 11131333078800 R 7135 * 13133431289246 R 721 * 17131710839817 R 172 * 12131420570111 R 6718 * 12132172289550 U 9302 * 11132251624219 R 5341 * 11132371105433 R 1968 * 12132240766100 U 4364 * 11133460596222 R 1028 * 11131611699100 U 7097 * 11132251649308 R 4820 * 08132159030100E R 20655 * 14133460755405 R 1842 * 14132642104000 R 1150 * 11132521702331 R 7023 * 11132360912300 R 4639 * 11133431180664 R 2131 * 10133441271700E R 1136 * 14132457159100 U 2391 * 11131820811500 U 9750 * 12131820833002 U 9855 * 12131820879001 U 11064 * 12131820835307 U 6285 * 12131521078000 R 1216 * 11133460571101 R 2102 * 13133451587300 R 735 * 11132521702236 R 1649 * 12131532078431 R 5390 * 11132371134531 R 1394 * 19133441851010 R 2596 * 13131721775200 R 1839 * 13133460696405 R 6917 * 15133460786744 R 4160 * 13133451680600 R 1558 * 12132120605300 U 2091 * 19132531898500 R 2671 * 12132521836081 R 1577 * 11132371133881 R 1984 * 11133460575800 R 2102 * 14131730701403 R 18792 * 11133431177606 R 1492 * 17131612788200 U 8782 * 12131820836202 U 11580 * 12131820836200 U 11533 12131320828310 U 9797 * 11132371138781 R 4344 * 13132621417300 U 2402 * 18131830893631 U 2043 * 15132161298916 R 6418 * 12131843042432 U 9515 * 11133460563102 R 5867 * 12131820818324 U 6202 * 12131820834218 U 5193 * 11131410939802 U 10595 * 11132292505002 R 2001 * 12132120606910 U 89 * 11132371138831 R 943 * 11132235103000 U 9890 * 13132551307482 R 2033 * 11132371128481 R 1934 * 11132371127831 R 1260 * 11131820812100 U 11588 * 12131820834207 U 6549 * 13133451680500 R 3798 * 12132130827904 U 1286 * 11133460571402 R 1509 * 13131511173454 R 4057 * 15132161298918 R 510 * 12131820837000 U 13692 * 12131820833113 U 11580 * 12131820816807 U 1174 * 15131420722211 R 7765 * 18132141331606 U 4773 * 11132611072702 R 5529 * 12133431288352 R 1144 * 12131843018031 R 11768 * 11131820807000 U 10220 * 15132511588007 U 18694 * 15131821133402 U 3188 * 12131820836600 U 6549 * 11132371136281 R 1231 * 11132120584705 U 2158 * 11131520995140 R 1175 * 14133411398900 U 1417 * 12131843018235 R 6469 * 12132120606900 U 446 * 11132371136231 R 3101 * 12132551209032 R 704 * 12131721654500 R 4994 * 12132540905100 R 7490 12131381329705 R 2091 * 11131640679703 R 12285 * 16132611343402 R 3510 * 12131820832910 U 2227 * 08131420370412 E R 1741 * 13132551303332 R 2244 * 12131281258100 U 1259 * 12133431270606 R 6736 * 14131630680202 U 288 * 12131843018231 U 16900 * 12131820824100 U 9985 * 12131820836401 U 4931 * 12132611703400 R 6360 * 13131811362300 U 1265 * 11133460569137 R 5044 * 08131420370164E R 2382 * 11133431176806 R 1475 * 15131843676240 U 1304 * 12131820835900 U 5155 * 12131820834500 U 6285 * 17132511746600 U 1569 * 11131520982410 R 2594 * 20133412232502 U 2604 * 11131640672005 R 1492 * 13131710596600 R 838 * 10132310215621E U 8032 * 11131640671600 R 6835 * 12132120621900 U 2286 * 15131281548900 U 2968 * 20131821511700 U 668 * 15131843676242 U 1288 * 11131520933010 R 1147 * 11131640665901 R 1594 12131331878400 R 11580 * 11132371138234 R 394 11131381285100 R 5947 * 11132360861101 R 1662 * 11132371130031 R 2167 * 11132371132733 R 5005 * 12132172314057 U 1748 * 11133451423901 R 9903 * 11133431168206 R 2320 * 11131640678106 R 89 * 11132360874601 R 999 * 11132371138281 R 1132 * 15133431427206 R 1799 * 11131710548000 R 1400 * 11132371135581 R 767 * 11132371135531 R 1815 * 14133460738481 R 683 * 12132160952604 R 6887 * 14132292674113 R 7560 * 11133460596041 R 845 * 12132172274950 U 18959 * 12132172274855 U 11780 * 12132172314050 U 1444 * 11132371128981 R 2323 * 12131460616852 R 2035 * 11131471360105 R 19644 * 18133441763408 R 2384 * 12132321384500 R 1658 * 11132371136931 R 5266 * 12133431283806 R 561 * 12132172294355 U 982 * 12132371209331 R 4854 * 11131710548203 R 1140 * 12132172317550 U 6549 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 632 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132172264052 U 2840 * 12132172315450 U 5758 * 12132172316716 U 12084 * 11133451424200 R 5528 * 12132160991401 R 1466 * 14131451911200 R 4845 * 14131250795322 R 2321 * 11131251414300 U 11705 * 17131250958390 R 4874 * 11132360921903 R 303 * 15131612497800 U 1462 * 12132172313159 U 9574 * 11132371132881 R 752 * 11132321323355 R 5679 * 16133421068300 R 1321 * 11132531120600 R 2441 * 11132371136181 R 2256 * 11132371129633 R 619 * 16131250898381 R 1916 * 15132292740611 R 1170 * 19131641298700 R 1533 * 14132150613547 R 1770 * 14133441517700 R 2036 * 11133460596002 R 1400 * 14131250803331 R 3155 * 11132371132937 R 1295 * 14133441538000 R 1387 * 20132481751402 U 4955 * 17131250956931 R 3269 * 13132252265804 R 2641 * 11131420499813 R 2120 * 11132371138231 R 921 * 11132181172600 R 3000 * 11132611069701 R 7551 * 17131431829301 R 2030 * 13132172343850 U 29088 * 11133451423900 R 7473 * 09131630391673 E R 3186 * 11131420499461 R 5678 * 11132371132932 R 3119 * 19131641298702 R 1342 * 11132371132931 R 1747 * 11133460574801 R 4240 * 12132221870604 U 16337 * 19131631093504 U 1934 * 12133431270206 R 1971 * 14131250791331 R 4020 * 14133460753900 R 2959 * 12132120621200 U 2151 * 11132371131431 R 1132 * 13131630604201 U 3070 * 12132172291450 U 11955 * 11133451461200 R 2616 * 12132172311850 U 1629 * 16133421069600 R 3088 * 12132292617400 R 2535 * 11133460567103 R 6240 * 12132172270850 U 6774 * 12132172314055 U 1387 * 12132172314054 U 1301 * 12132172307354 U 9468 * 12132611745348 U 651 * 16133421069300 R 1352 * 11131471360103 R 29326 * 14133441537800 R 6551 * 15133460779000 R 2578 * 11132371135932 R 415 * 12132172306750 U 18483 * 12132172333152 U 2810 * 12132172322760 U 1766 * 12132172307750 U 4816 * 12132172314761 U 3841 * 12132172314551 U 12847 * 12131721689700 R 7188 * 12132172277050 U 1287 * 12132172276950 U 2108 * 11132360914800 R 5864 * 19132531898502 R 5831 * 11132371133281 R 2441 * 11131640676725 R 3656 * 16131612616400 U 3241 * 11132371132331 R 1104 * 14131250791281 R 2415 * 11132371138381 R 612 * 17131431803409 R 2239 12131320828303 U 5908 * 12132130827502 U 2535 * 12133431258706 R 1387 * 11133460623101 R 2535 * 11131680726000 R 880 * 12132240771000 U 5804 * 12131630590110 U 1697 * 18133441763702 R 2585 * 13132551315949 R 2015 06131380635000 R 19012 * 11131410939800 U 17172 * 13133451683000 R 6696 * 12133460655401 R 204 * 11131844416831 U 5490 * 12131820830200 U 5055 * 12131820835204 U 7038 * 13131521201820 R 741 * 18133431650405 R 7526 * 13132180082100 R 11111 * 11131420499462 R 619 * 12132641794000 R 618 * 13131521231104 R 1805 * 17131250961681 R 794 * 06131471192300 R 14040 * 13133460696807 R 5272 * 11132371126481 R 89 * 13131521201800 R 5849 * 14131641121004 R 5741 * 17131250956950 R 2660 * 14131250792631 R 1036 * 12131820836107 U 6210 * 11132371137981 R 2628 * 12131820813302 U 5306 * 14133460741202 R 2828 * 11133451397700 R 4737 * 11133460584901 R 6014 * 17131612753101 U 3014 * 10133411043900E U 6906 * 13133451597000 R 4741 * 11131830533182 R 5979 * 16133411617200 U 2541 * 18133441763700 R 2796 * 15132161298902 R 2235 * 12132150565108 R 811 * 17131250956981 R 2530 * 12131820837100 U 6021 * 14131471433100 R 12777 * 11132481089000 U 13880 * 11132371138681 R 124 * 12131820837103 U 6285 * 12133431255306 R 1902 * 14131641119010 R 3107 * 12132481129100 U 6285 * 11132360900300 R 1128 * 11131420499613 R 1330 * 18132172979055 U 1375 * 14131450767100 R 6900 * 08131630340510E R 3059 * 18131621518343 U 1674 * 18133441763701 R 1110 * 11132371139381 R 689 * 12131611876100 U 4666 * 13131460635351 R 3176 * 12131830549911 R 9703 * 13131460635400 R 1241 * 16132531581700 R 1306 * 13131730670800 U 2050 * 11132371132831 R 900 * 10131460502001 E R 2893 * 11133431168205 R 9938 * 18133431677612 R 3308 * 12133460659300 R 9657 * 11131640665513 R 6179 * 14131250791131 R 1555 * 11132371138431 R 1526 * 17131612753100 U 3030 * 11131680654100 R 837 * 14131730707702 R 5715 * 12132360928001 R 91 * 16133441680300 R 3155 * 12132531215000 R 13692 * 15132120465400 U 13983 * 11131830511635 R 929 * 18132172979050 U 1552 * 11132120548903 U 2221 * 12131521078015 R 1366 * 14132180124200 R 10548 * 12131630594158 U 1854 * 13131460625401 R 4825 * 11132120559700 U 2467 * 12131541819400 R 2580 * 12132172281650 U 427 * 12132172330351 U 4119 * 12132172324353 U 5946 * 12132172263553 U 24309 * 14133460720403 R 401 * 13131460652903 R 1770 * 09131510792446E R 284 * 11133460573702 R 10078 * 11133411146300 U 1466 * 15133411571000 U 31569 * 12132172271850 U 102 * 12132172302350 U 1444 * 12132172259856 U 1224 * 02132450238050 U 9198 * 09131510792400E R 131 * 11131680726001 R 5082 * 12131521078010 R 911 * 12132511259807 U 505 * 11131520982420 R 1661 * 13132271383500 U 11768 * 14132271414601 U 1540 * 11131541713200 R 1196 * 13131830599132 R 2427 * 12132172324555 U 2090 * 11132531065900 R 1780 * 18131681189300 R 392 * 13131460650601 R 1491 * 11132360894702 R 3646 * 13133460696801 R 6657 * 13133460289802 R 794 * 12132172295050 U 2227 * 12132531153102 R 1366 * 17131431824100 R 297 * 14131830652581 R 1752 * 12132120620604 U 2620 * 14131250791155 R 871 * 17131612788201 U 7080 * 12132172278650 U 10548 * 11131541687000 R 1315 * 12132172317350 U 6774 * 11132371133082 R 2017 * 12132172333652 U 7266 * 17131431831636 R 2065 * 12132172298850 U 9755 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 633 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131210228200 U 5998 * 12132172274850 U 6398 * 12132172324550 U 2815 * 12132172254850 U 6360 * 11133460574103 R 1069 * 13131460650204 R 1294 * 17131431808400 R 755 * 12133431243706 R 1816 * 12132172291359 U 5347 * 07133430847704 R 2381 * 11132371135331 R 89 * 15132120458100 U 6862 * 13131521212000 R 1725 * 11131541687002 R 2340 * 14131630675903 U 6435 * 17131710844205 R 19 * 12132172296451 U 6210 * 11132481039103 U 6688 * 12132172302550 U 813 * 11133451407400 R 2364 * 20132293169000 R 2901 * 13131830625681 R 1456 * 11132321309706 R 541 * 11131541685000 R 788 * 12132172304350 U 3065 * 14133411396500 R 600 * 18131460890000 R 8 * 12132172264450 U 1330 * 12131630584002 U 2261 * 11132360900800 R 190 * 12132120607006 U 3021 * 14131250792650 R 556 * 15132161298920 R 1116 * 11133460574100 R 1458 * 11133460636700 R 10830 * 14133460720401 R 257 * 12132172295251 U 690 * 11133460573200 R 943 * 11132611059900 R 11580 * 09132550924533 E U 2904 * 18133452190400 R 2237 * 13133451616400 R 1892 * 12132172295555 U 2193 * 12132172291754 U 1987 * 12132172262050 U 13787 * 12132172305651 U 5120 * 12132172296450 U 1988 * 18133431659606 R 1458 * 11131250643993 U 10419 * 13131460650650 R 2165 * 18133452191000 R 1525 11131392304604 U 1881 * 12131641079900 R 4177 * 11132371129881 R 1680 * 11132371130881 R 181 * 12132172303450 U 9985 * 12131820825403 U 7495 * 16132321712502 R 7780 * 13132551325681 R 756 * 11131471341501 R 2069 * 12132172271652 U 2244 * 11132292505001 R 1954 * 20131641362813 U 5004 * 12132172311753 U 19222 * 13131521228817 R 897 * 13131521226300 R 2302 * 12131420542662 R 17853 * 12132540917800 R 3512 * 13132551303181 R 2068 * 14133460738257 R 1948 * 19131681210200 R 1054 * 12131721683500 R 2022 * 12132130839900 U 1347 * 11132360880301 R 1731 * 13131420579812 R 4313 * 12132611706500 R 1971 * 11132130754404 U 6160 * 12132172320450 U 988 * 12132172254050 U 11487 * 12133460652802 R 4070 * 13131460651551 R 4266 * 12132172294952 U 7342 * 15132292760606 R 833 * 13131830625682 R 2491 * 14133451846700 R 5659 * 12132172310452 U 1181 * 11132371129882 R 907 * 12132172303451 U 13833 * 16132611343403 R 1271 * 15131420709861 R 1751 * 11131721302700 U 2662 * 12132172317752 U 13517 * 12132172316250 U 12613 * 13131521211702 R 1427 * 12132481127605 U 12559 * 15132161298913 R 6377 * 11133460632700 R 12800 * 13132271378400 U 1470 * 12131281208900 U 1800 * 14131641119104 R 2586 * 12132172305250 U 2963 * 12132172291950 U 2159 * 12132172285850 U 10689 * 13133451596900 R 9950 * 12132130876400 U 3445 * 12133431225108 R 2500 * 15133460790202 R 273 * 11132371134583 R 6425 * 17131431803268 R 2663 * 13132551310032 R 2344 * 11133460613000 R 9498 * 11131830545032 R 14894 * 12132481111407 U 12143 * 16133431496106 R 2026 * 11131710541784 U 2073 * 14133460717471 R 6939 * 14133460751301 R 1752 * 11131620832112 U 1832 * 13132172354850 U 12660 * 11131830511641 R 1239 * 14133460718826 R 3190 * 20133441951600 R 375 * 17131250967485 R 2613 * 17131431817200 R 1365 * 18131431885400 R 10220 * 13131521228811 R 1521 * 12132120614100 U 2468 * 12132120610105 U 2806 * 11131521000013 R 124 * 11132360872701 R 225 * 13132551315946 R 2656 * 19132541454402 R 2657 * 17131612837300 U 11252 * 10133441176800 E R 850 * 19131210229500 U 15962 * 13131521227608 R 617 * 12133431263306 R 690 * 13131641092001 R 116 * 12131251903750 R 5645 * 11132251649202 R 19273 * 17132292868800 R 1655 * 11131611609000 U 2323 * 16131730836103 U 6782 * 14133451847000 R 2001 * 18131220223802 U 6164 * 16133441640002 R 7346 * 14132371437732 R 728 * 16131534250900 U 2265 * 18132270398206 U 11213 * 16132531580200 R 1538 * 18131722474300 R 5520 * 11133460568700 R 11440 * 14131250804131 R 5272 * 13131460638250 R 456 * 15133460790203 R 514 * 12132551222732 R 2392 * 13131521211715 R 808 * 13131460628701 R 2262 * 11131830544531 R 12847 * 13131521223300 R 1189 * 11131830533181 R 16424 * 12131830549896 R 20384 * 14133460751602 R 9098 * 12132360938303 R 1834 * 01132290141600 R 150 * 13131521225320 R 1805 * 11133460625804 R 1396 * 16132310294080 U 4467 * 12132120608010 U 2314 * 11132371131231 R 6203 * 12131641061805 R 4158 * 14132280819900 U 912 * 13131511173450 R 7697 * 12131281228705 U 1038 * 15133460790211 R 1787 * 17131431799204 R 1974 * 13133460279200 R 10877 * 11131680683800 R 44954 * 12132321384602 R 2125 * 11133460596277 R 929 * 11132360885200 R 7146 * 11133431188281 R 2451 * 20132131336910 R 1334 * 11133411145302 U 7172 * 10133451290000E R 3158 11131381224700 R 5453 * 12132292618909 R 4392 * 16132321712500 R 6982 * 12132292618808 R 6455 * 11132371127881 R 619 * 14132310271410 U 257 * 19131511100700 R 2409 * 11132371131531 R 999 * 18131730915201 U 7146 * 14131250792681 R 1886 * 17131641228201 R 5375 * 07133410643100 R 1198 * 17132458146732 U 9206 * 14132310271430 R 9880 * 12132120604001 U 1131 * 12132451213300 U 11064 * 15133460779600 R 1262 * 11131640678102 R 387 * 11132371128131 R 486 * 11131471360304 R 5269 * 11131471349202 R 1544 * 11132371128231 R 1950 * 11132235037300 U 9750 * 14133451799800 R 4117 * 11132360921102 R 1612 * 11132371128281 R 1246 * 12132551209081 R 126 * 11131461071400 R 591 * 18133441833201 R 6062 * 14133460732412 R 1911 * 11133460566214 R 535 * 11132371128784 R 2288 * 14132541137800 R 124 17131381826200 R 4327 * 12131721692200 R 1679 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 634 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133460790119 R 2371 * 11132360861508 R 788 * 12132292619415 R 1646 * 12131251912200 R 3262 * 18133441848000 R 1768 * 11132360874502 R 1476 * 13132551321232 R 191 * 08132540521203 E R 1371 * 17131710882702 R 1409 * 11132371137431 R 2137 * 20132481751401 U 5044 * 19131631093522 U 2012 * 12132321424512 R 90 * 11131450598100 R 2518 * 14131830689331 R 1853 * 11132235036800 U 9890 * 16132292845619 R 4107 * 12132292617201 R 1402 * 15133460783302 R 598 * 11133460567200 R 2974 * 11132360921300 R 457 * 12131730612102 U 11627 * 13132551321731 R 1488 * 12131281260200 U 2127 * 12132321340115 R 4036 * 11132160920829 R 1899 * 12133431244261 R 1474 * 12132430373925 U 7188 * 12132120593300 U 2544 * 12133431258810 R 10642 * 07132180678008E R 1976 11131381285206 U 2522 * 14133460734201 R 1446 * 06132540364600 R 4811 * 11132371137531 R 915 * 20133412218300 R 10565 * 12131721686800 R 2501 * 12131641075518 R 2585 * 11132371133931 R 1358 * 11132531119300 R 1358 * 11133460618314 R 3455 * 17131250973083 R 185 * 11133460618600 R 1611 * 11131511017510 R 89 * 11131640674102 R 950 * 14133451869400 R 699 * 11131631235300 U 24184 * 09132450336520 E U 1483 * 14133451813700 R 1858 * 12131820881505 U 19516 * 11131640668903 R 5343 * 11132371128781 R 683 * 17131511456310 R 4945 * 14132292509809 R 2793 * 11131640673805 R 1365 * 11132371128181 R 1696 * 14132541138100 R 1966 * 13132252272036 R 3278 * 12132270776002 U 12343 * 11131520952400 R 2204 * 11131461071401 R 950 * 14131450769008 R 6319 * 14131721892100 R 451 * 11132371137831 R 654 * 11132371138031 R 1843 * 19131631052707 U 91 * 11131640673504 R 1510 * 14132292731114 R 3198 * 14132271414600 U 1663 * 20131710954611 R 6153 * 11132531070700 R 1485 * 17131710844100 R 768 * 17131431792506 R 1974 * 16133411650607 U 2158 * 13131521227217 R 1787 * 11133460575201 R 5306 * 11132621313700 U 16688 * 12133431232806 R 2484 * 14131830655281 R 1948 * 19133412064900 U 510 * 13131630641000 U 6530 * 12133460671801 R 125 * 14131612140001 U 749 * 11132221751001 U 6835 * 17131431797500 R 642 * 17131431799200 R 1786 * 15131511372610 R 951 * 14131830710085 R 1788 * 11131420500914 R 12578 * 11131640679817 R 1379 * 16131730826901 U 1862 * 17133411832600 U 7715 * 11131541713400 R 921 * 15131511372600 R 1905 * 13132621468300 U 10642 * 12133431232860 R 1402 * 13131521230602 R 1910 * 19133412068400 U 898 * 12132540917701 R 1430 * 17131431830800 R 798 * 12133460653600 R 5908 * 13131611997800 U 1138 * 13131521230701 R 959 * 11131640672001 R 6313 * 13131521227730 R 647 * 12132551210781 R 2637 * 12131420534412 R 2501 * 13131830611881 R 1488 * 17133421142508 R 4342 * 14131250792731 R 1770 * 12131721705400 R 90 * 14133460734002 R 2231 * 14132411530700 U 12096 * 17131431803297 R 1112 * 14131830697331 R 2284 * 13131521226115 R 1480 * 11132360894600 R 13889 * 15133411571700 U 7765 * 12132252220606 R 6887 * 13131521229100 R 124 * 12131281228309 U 2040 * 13132551317182 R 2279 16131381795100 R 1421 11131381300600 R 11955 * 17131431824000 R 1842 * 11132360894601 R 12050 * 13131521222810 R 1338 * 18131460901450 R 1803 * 11132271158950 U 6799 * 17131431831635 R 140 * 17131431797000 R 1674 * 15131511372750 R 1427 * 14131641121900 R 4534 * 11131440827600 R 6814 * 11132271158901 U 6203 * 15132292756606 R 905 * 13131730689201 R 7158 * 14131830655231 R 2231 * 18131630997103 U 2440 11131381304700 R 5902 * 13132551311881 R 2491 * 12132481119700 U 7565 * 13132551310331 R 961 13131381413508 R 17441 * 13131830624832 R 1088 * 11132611068110 R 4358 * 14133460728901 R 644 * 12131460577301 R 1082 * 16131511413600 R 13586 * 12131730588918 U 2775 * 11132481043400 U 5798 * 09131510792445 E R 96 * 11133451382700 R 14824 * 14131830655232 R 1539 * 14131830710081 R 2052 * 13131521229230 R 750 * 19132281054606 U 11440 * 13132292635425 R 706 * 11132531096300 R 1493 * 12131721678800 R 1444 * 05132180458055 R 10560 * 10131510924200 E R 5740 * 11132292559111 R 817 * 11133451461201 R 1069 * 12132292617204 R 692 * 12132172295250 U 20489 * 11133460595401 R 16900 * 12131281260210 U 2348 * 20131420908911 R 2432 * 12133460681400 R 1038 * 08131620441216E R 3386 * 17131431830602 R 1953 * 11132251611200 R 17542 * 12132172297550 U 1475 12131381388710 R 3116 * 11132481044700 U 9969 * 11131640667107 R 14635 * 08133460455502 E R 1429 * 14131521255705 R 1403 * 12132172276250 U 9515 * 12133431243915 R 1338 * 14133460762353 R 683 * 11131721302222 R 3126 * 19131441441203 R 4107 * 05132630477200 U 13026 14131332197405 R 1521 * 17131710890600 R 1519 * 11132371137131 R 192 * 12132172276150 U 5117 * 17131431820300 R 2274 * 12132172314755 U 5871 * 15131722006211 R 177 * 12131842959831 R 7527 * 15132551505181 R 752 * 13133460305200 R 64 * 10133451294800 E R 6771 * 18132531853100 R 2790 * 20131441469700 R 2419 * 11131830517281 R 2594 * 11133460596044 R 943 * 12132130821001 U 291 * 12132172307650 U 10407 * 17132321821701 R 1302 * 11132371129231 R 1231 * 12132130825900 U 3020 * 11131710547907 R 4073 * 13132621417000 U 2007 * 12132310250110 U 11111 * 15133460785301 R 1319 * 12132172315750 U 13129 * 12132172292150 U 61 * 13133451682200 R 1132 * 14131250792781 R 706 * 12132481115305 U 7567 * 11132360904300 R 1747 * 11132531118902 R 268 * 11132160917832 R 654 * 18133452191800 R 1674 * 13131521225315 R 7504 * 20131420909012 R 89 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 635 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131710890603 R 1398 * 18132292922415 R 3246 * 12132221870600 U 6586 * 18132172991750 U 4092 * 11132360881200 R 1603 * 17131431793902 R 2027 * 07131640560360E R 5175 * 18133452190500 R 1271 * 13131541965400 R 299 * 12132172316710 U 10176 * 20131441483105 R 274 * 12132531130804 R 1697 * 13132551315950 R 573 * 11131420500312 R 1055 11131381280500 R 2662 * 15132292813800 R 16024 * 18133441833200 R 2571 * 15133411500800 R 7725 * 17132180810312 R 579 * 11132371129281 R 1274 * 07133410629303 R 123 * 19131681211100 R 8190 * 18133441849800 R 2085 * 14133460718316 R 1368 * 11132371134931 R 513 * 16131612616401 U 3335 * 14133420906500 R 2374 * 11132181175007 R 1629 * 07133430853408 R 2367 * 11132430326300 U 1459 * 17131431803247 R 2009 * 12131281260300 U 1373 * 12132120634300 U 5849 * 13131450757701 R 12895 * 11133460575406 R 1916 * 13133441460701 R 2631 * 16132113322250 U 7749 * 13132621417100 U 1402 * 11132371132731 R 1358 * 12131521064405 R 1216 * 11132360917100 R 2315 * 14131630730409 U 1248 * 12131541815812 R 2313 20131392301500 U 4416 * 06132110778850 U 62225 * 14133460717187 R 1537 * 11132221734901 U 1832 * 12131541816221 R 1646 * 11132321260500 R 1916 * 11131640659004 R 8079 * 12132511239004 U 18906 * 13132641956600 R 1206 * 13131730650422 U 22757 * 15132371541081 R 1569 * 12132240774212 U 16530 * 12133420748100 R 2414 * 12131611804100 U 3815 * 11132360914600 R 240 * 13131820956900 U 2692 * 12132270771715 U 7526 * 11133460651584 R 788 * 12132321394101 R 2845 * 11131532050687 R 1797 * 12132641782805 R 754 * 12132231733380 U 1980 * 12132360932901 R 1139 * 12133411219100 U 2348 * 12132641782900 R 5384 * 11131611681900 U 17239 * 11132360885900 R 1891 * 11133460579104 R 957 * 12131521028400 R 1315 * 14133460754200 R 1076 * 20133431851408 R 2680 * 14131730744344 R 704 * 12131430754517 R 2911 * 12132360976104 R 2162 * 12132240764500 U 7226 * 11131530067611 R 1780 15131381171700 R 4246 * 12132172273250 U 6021 * 11131811134407 U 10074 * 09131511885700E R 2966 * 15131420712262 R 1934 * 12132360948209 R 6815 * 13132631284300 U 2561 09131380876000E R 1242 * 08132630740200 E U 1200 * 13133460290302 R 2385 * 11131611678800 U 1266 * 11132360896804 R 11768 * 12131541828601 R 1003 * 12131521028405 R 1181 * 14131612193502 U 714 * 14131710616262 R 185 * 11132360885903 R 1544 * 05132290720900 R 2551 * 16131281713005 U 7022 * 11133451346200 R 999 * 12133431268806 R 946 * 18132371826981 U 1616 * 12132172263450 U 16380 * 13131211066503 U 13795 12131331975200 R 11345 * 20133412195702 U 983 * 12131521057800 R 1888 11131333041650 R 1544 * 11132411206100 U 2700 * 16131612628300 U 6705 * 12132240763600 U 2006 * 11133411131601 U 89 * 12132140853850 U 1366 * 05131811975402 U 3128 * 11133460590501 R 841 11131333130661 R 89 * 11132521706731 R 17101 * 12132321387800 R 5758 * 11132551126831 R 16175 * 11132172219650 U 2035 * 11132321324500 R 1104 * 12132521825431 R 1732 * 18132371804833 R 89 * 06131460335750 R 567 * 18132472432800 U 212 * 11133460577600 R 915 * 12132360948200 R 2732 * 14131821023313 U 4510 * 13131612099500 U 6504 * 11133451412400 R 16847 * 05131811975400 U 6168 * 16131710821601 R 1640 * 11131611716800 U 1443 * 12132521842081 R 2672 * 14131641121127 R 9657 * 11132271133800 U 752 11131333131601 R 2763 * 12131641067040 R 5627 * 14131730733517 R 4767 * 12132511241307 U 7339 * 12132551219282 R 3541 * 11131450635018 R 3551 * 11131820753900 U 15909 * 11133451394500 R 3593 * 11132321313302 R 225 11131333052000 R 10970 * 11133441276800 R 18790 * 13131811383110 U 15529 * 14131612296100 U 1681 * 11132172242950 U 2172 * 11133451423600 R 1526 11131333062600 R 4453 11131333157650 R 6835 11131333055401 R 9844 * 11132271133700 U 1429 * 11133460638201 R 5378 * 12131460586301 R 6662 * 11132310236410 U 3469 * 11131680696000 R 9562 * 11131410884201 U 10923 * 14131821001603 U 1358 * 11131611696700 U 65091 * 18132161547702 R 2818 * 11131611700601 U 1154 * 18131441325400 R 348 * 11132360918600 R 10228 11131333063400 R 5976 * 12132521828831 R 10407 * 16133431544626 R 759 * 11132521705681 R 10220 * 10133460537103 E R 2543 * 11131450629502 R 6947 * 12132521842831 R 2669 * 11132531043704 R 2187 * 17133431617106 R 2761 * 14132551412282 R 6551 * 11133411100500 U 9609 * 12132321377101 R 4892 * 14131612292300 U 1462 * 11133460577500 R 338 * 18132371802331 U 1971 * 11132271108600 U 1344 11131333130850 R 563 11131333133250 R 24122 * 11133460588500 R 2931 * 11133451412600 R 5117 * 16131680982402 R 93 * 14131730733529 R 5616 * 12131641067030 U 2378 * 11133460577402 R 140 12131333401225 U 6586 11131333154600 R 11815 11131333118400 R 22909 * 11133460633220 R 28533 * 11133451427900 R 1372 * 10133460542019E R 10613 * 11132360917101 R 1968 * 13132361073302 R 2492 * 11133460596707 R 4406 * 17132511780400 R 7629 11131333067400 R 13974 * 12133451499400 R 4672 * 12131611760200 U 2326 * 12131611805500 U 1438 * 12132521829681 R 6850 * 11133451412500 R 124 * 11133460589701 R 282 * 12131611762101 U 2640 * 11133451423700 R 11920 * 10133451229000E R 1286 * 12131541782412 R 1430 * 12131730637240 U 3416 12131311527300 U 3117 * 16131680978800 R 2394 * 16132321754300 R 135 * 06133410541600 R 986 * 12131541782400 R 1330 * 12132140842100 U 13505 * 11132521702581 R 13462 * 12131621012901 U 1320 * 05132550534082 R 5649 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 636 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131621012900 U 2646 * 11133460596706 R 1402 11131333059600 R 13270 * 06131471194000 R 31760 * 11132221734903 U 2661 * 11132551124132 R 5056 * 11132172244050 U 2937 * 12132611786400 R 420 * 11133451359400 R 3070 * 13131820926115 U 1734 * 14131420678561 R 2824 * 01131510002482 U 11993 * 11131730558600 R 25224 * 11133411129401 U 774 * 13131612102500 U 2086 * 16133431536306 R 6982 * 12132231219400 U 1766 * 14133460716804 R 2019 * 15132611332400 R 10267 * 11132511022706 U 2203 * 11132172207750 U 5079 11131333060600 R 3186 * 11132292531405 R 6053 * 11132172221250 U 124 12131381379200 R 11674 11131333130600 R 64 * 12132140853800 U 2339 * 18132371814831 U 1568 * 15132310281841 U 33132 12131311527301 U 17797 * 18132292830200 R 204 * 12131630584126 U 2314 * 08132540558703E R 20405 * 13131820958701 U 2947 * 12131521057017 R 1492 * 12132531182212 R 2022 * 16131631221300 U 6902 * 13131641083822 R 1294 * 12131521076800 R 1301 * 14131821019502 U 1558 * 11132551100186 U 760 * 16131220054319 U 7726 * 11132271140850 U 3285 * 12131620969004 U 26561 * 14131450774800 R 2455 * 12131521065500 R 2091 * 12132611784908 R 1160 * 12133460691404 R 1868 * 12131611823301 U 1454 * 15133420915800 R 383 * 13132541046601 R 2859 * 12132611734200 R 4605 * 11131530067602 R 1429 * 12131250669581 R 7114 * 11133460579901 R 2745 * 16131631221400 U 9708 * 11132321242704 R 2309 * 11131844453232 U 9985 * 16131641190502 R 11674 * 11131730531700 R 1356 * 11131620890400 U 9108 * 14131450780213 R 1293 * 11131460547402 R 1510 * 12132521837533 R 2159 * 02132520427582 R 12937 * 11133460570301 R 9985 * 11131450634608 R 1561 * 14133460725600 R 3014 * 13133451605600 R 2104 * 12132521827132 R 1988 * 14132271426000 U 743 * 14131821001600 U 1462 * 12133431256506 R 5569 * 18132371826984 U 1293 * 13131641083829 R 2296 * 14131450780207 R 2302 * 11132321304900 R 124 * 11131520932310 R 2272 * 14133460735300 R 16477 * 13132541046400 R 2596 * 11132321278302 R 2237 * 14131630724902 U 6241 * 11131440758012 R 1458 * 17131641221003 U 1127 * 11133460569308 R 1848 * 17132321770303 R 1377 * 06133460360348 R 1258 * 13132531301800 R 632 * 11131450634701 R 13728 * 12131521061330 R 2227 * 18131621506146 U 10429 * 12131611821600 U 139 * 20132531965804 R 5496 * 11133451464100 R 9750 * 14133431346018 R 56404 * 12131730592801 R 10548 * 14132271415701 U 5702 * 12131220756701 U 6083 * 12131521058920 R 5382 * 12132641705900 R 9938 * 17132321770300 R 548 12131333371630 U 2210 * 15131810080000 U 28075 * 16131730828800 R 4356 * 11133451377400 R 7816 * 11133411157800 U 13177 * 18133452226600 R 2711 * 12132521833835 R 413 * 12132360945901 R 2108 * 20131641347105 U 2591 * 12132160935216 R 2725 * 15131460742552 R 1880 * 06133460271402 R 2194 * 13132531319300 R 628 * 12132310249811 U 690 * 11133411154000 U 9657 * 11132271163852 U 268 * 14131730743110 R 1980 * 13131811316305 U 5251 * 14131612289900 U 1965 * 11132172219653 U 3051 * 14131710616658 R 2435 * 18133452225900 R 9750 * 11133460579000 R 669 * 14132361094000 R 5465 * 11133431209906 R 539 * 11131710541767 R 26694 * 17133441760700 R 3197 * 12132270760303 U 9352 * 11132321278306 R 11592 * 16131511409020 R 4571 * 12132430417500 U 17903 * 14133460730001 R 1682 * 13131820958707 U 2947 * 18133452225800 R 6344 * 13133441404401 R 4043 * 12132292591007 R 12332 * 14133431354203 R 2499 * 11131730555900 R 6777 * 12131541785610 R 1869 * 12132292609422 R 4246 * 18132281030000 U 386 * 14131680869800 R 126 * 11132235019100 U 1930 * 11132531048302 R 4753 * 11133460575403 R 3070 * 11131520996320 R 5497 * 12131521066921 R 89 * 11132172231050 U 1256 * 15131450808506 R 1508 * 11133460612902 R 8394 * 12131611940801 U 3668 * 11133451428900 R 2222 * 11132172242752 U 1577 * 12132531206106 R 31900 * 19132141425517 R 2184 * 16132321746703 R 2801 * 12133441326600 R 7377 * 12131251914000 R 1373 * 17131441267600 R 5624 * 12133431268606 R 2380 * 12131521048010 R 1663 * 04132410335703 U 131592 * 06131460332400 R 623 * 11133460566508 R 5904 * 16131730805605 U 7660 * 15131251840450 R 2039 12131331929225 U 9702 * 14133460739902 R 142 * 12131250710508 R 1663 * 17131621470407 U 4037 * 12132160935200 R 1869 * 06131460335650 R 2154 * 05133450686400 R 8417 * 11133420665600 R 2899 * 12131521028205 R 5983 * 13133460696906 R 765 * 11133451405800 R 2102 * 13131641083831 R 353 * 12131521038710 R 1287 * 11132271166250 U 3083 * 11133451418800 R 2984 * 17132221324800 U 7142 * 12131521099720 R 1766 * 13131820928506 U 2420 * 11132321250509 R 1561 * 12132360948203 R 319 * 12131541828616 R 5216 * 12133460659203 R 1782 * 11131520971820 R 9750 * 14132361137402 R 2374 * 11132172207850 U 7135 * 11132321242703 R 5904 * 12132521840231 R 13066 * 13132551301582 R 2050 * 12132371208631 R 1954 * 12131521030160 R 1423 * 12132172274750 U 6021 * 12131521052820 R 897 * 06131460333150 R 1085 * 14132180104300 R 7288 * 03132530239400 R 174 * 14131830677581 R 4323 * 17131420792162 U 18931 * 12133410448900 U 11533 * 06132160531910 R 1299 * 11131450635127 R 7324 * 11133460570100 R 175 * 11133411107000 U 906 * 01131250066864 R 14570 * 12132451239400 U 2433 * 15131722023500 R 10642 * 12131521066920 R 1096 * 11133460623807 R 1865 * 12131611769500 U 7143 * 11132360903900 R 648 * 14133451737300 R 1611 * 13132641925107 R 779 * 15131251840400 R 1549 * 11132310231640 U 17638 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 637 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131450634702 R 4440 * 12132531213100 R 21628 * 11132172246800 U 5059 * 14133451776100 R 6435 * 05132251346705 R 2868 * 17131710845228 R 563 * 12133410450502 U 7150 * 11133460648887 R 1441 * 11131730569900 R 11214 * 11133460624901 R 11252 * 09131460467401E R 2678 * 12131621012805 U 7803 * 13132450611015 U 10689 * 12132270746868 U 1195 * 11132360885901 R 6147 * 14133451775600 R 2267 * 11131640660433 R 6643 * 11132140734100 U 1238 * 11132271146150 U 7396 * 13133411285502 U 7637 * 11131520956810 R 767 * 13131820958700 U 2227 * 18132161545405 R 901 * 14131830711582 R 6904 * 16131250892605 R 492 * 11132531027300 R 2172 * 11132360879601 R 15039 * 11132611036206 R 12512 * 12131281217440 U 10842 * 04133440352600 R 9345 * 14131612288701 U 1646 * 13131820940030 U 7158 * 12132360959703 R 2193 * 12131611762100 U 2291 * 11133411154602 U 1915 * 16131230315602 U 7225 * 11132551100183 U 1696 18131392011600 U 1747 * 18133441847800 R 2459 * 12131541788201 R 1245 * 13132531304806 R 280 * 17132458161215 U 535 * 11133451413900 R 5154 * 12132360937000 R 5419 * 11131844426033 U 10032 * 16131680979000 R 92 * 11131721306207 R 4708 * 14132631325700 U 29488 * 16131843784432 U 1569 * 11131680725600 R 2832 * 11132172201152 U 1577 * 12131820873905 U 13177 * 12131620924600 U 12285 * 11132631071800 U 2487 * 15131730749025 R 2239 * 18132270409309 U 222 * 19131640051105 U 1488 * 16131511409010 R 2866 * 14131821019500 U 1099 * 13132531295300 R 426 * 12132611786503 R 1475 * 12133451483600 R 1923 * 17133431628806 R 20780 * 12133410448902 U 657 * 12132360936603 R 2991 * 15133460790486 R 905 * 12132172284850 U 5645 * 17133441744000 R 1392 * 12131460589303 R 2651 * 18132292830100 R 1368 * 13133441404400 R 10444 * 07133430865606 R 5422 * 12132521845731 R 982 * 15133460762130 R 205 * 12132641782800 R 6059 * 14131821019501 U 1387 * 15132310281842 U 105912 * 14132361133300 R 97 * 11131611669900 U 4593 * 11132360912000 R 11533 * 11131541674800 R 2855 * 11133460596309 R 282 * 12132310250401 U 1577 * 12132521844231 R 1450 * 18132371814834 U 1201 * 12133441365701 R 1224 * 19131613371814 U 1559 * 12131621018700 U 7816 * 11132235041950 U 6911 * 12132360959706 R 2022 * 11133460578801 R 254 * 12132321370914 R 2307 * 13133460695808 R 1981 * 12132531205400 R 6586 * 11131450634674 R 10043 * 09132270937400 E U 984 * 08133450935300E R 6180 * 13131811306500 U 7706 * 11132360914700 R 4471 * 11131611659300 U 35237 * 11132411206004 U 11674 * 20131221345507 U 1131 * 15131251863550 R 1372 * 14133460751526 R 1983 * 12132321387802 R 2810 * 11133411148702 U 2814 * 12132270757301 U 1395 * 11131251410451 U 12765 * 13132321444002 R 14030 * 12131521076700 R 2725 * 12131541889014 R 2688 * 12132641804200 R 1017 * 11131844585231 U 10032 * 11133460568804 R 10888 * 12131541776800 R 9985 * 11132551100383 U 11626 * 17131511525102 R 360 * 11131532042432 R 781 * 14131230775331 U 5605 * 11132611044200 R 6911 * 12133431268706 R 1920 * 14131820999905 U 1983 * 11133451380200 R 99 * 19131533631031 R 124 * 12132321394103 R 4180 * 11132172187450 U 4220 * 11133460596845 R 21266 * 12132531172302 R 9433 * 11133460596278 R 5381 * 13132321458403 R 1682 * 15131722027400 R 7322 * 16132241344400 U 6643 * 11133460573708 R 11440 * 14132292730900 R 2427 * 16131511446012 R 1456 * 15133451928300 R 91 * 11132172230350 U 2560 * 16131411312100 U 6981 * 17131612776300 U 2584 13131392410417 U 17586 * 12131830570031 U 11205 * 11131450634409 R 3051 * 12131730587900 U 14020 * 11131630486401 U 1849 * 02132520427331 R 19466 * 11132172195850 U 5304 * 11133460610110 R 11345 * 11133460594501 R 24185 * 12131521034700 R 3292 * 12133431261206 R 1851 * 20131641331104 R 3232 * 12131460586104 R 712 * 11131520998900 R 124 * 13131830627533 R 5849 * 14131820971800 U 971 * 12131521066900 R 1188 * 06131471173200 R 517 08131392252700 E U 1597 * 12132270779402 U 1462 * 11133431179619 R 16847 * 16132241344401 U 3155 * 13132641956100 R 1523 * 12133451518400 R 2826 * 11132172249650 U 7284 * 13132531299100 R 374 * 16132551604792 R 279 * 12131521036600 R 2056 * 11133460567100 R 7434 * 13132641943300 R 1681 * 11132172248551 U 3035 * 12131281233805 U 11345 * 12132531182250 R 3924 * 14131820997801 U 2249 * 12132270779401 U 8836 * 11133460596021 R 3811 * 20133452405600 R 2277 * 11133460629000 R 13505 * 12132521838281 R 1885 * 16131511446010 R 1842 * 01131680001903 R 7110 * 14131250857733 R 970 * 18131542884213 R 4326 * 19132141425516 U 1784 * 14131830709181 R 4260 * 16131250892482 R 1015 * 06131460304450 R 10689 * 14131641117204 R 966 * 03132270382800 U 18811 * 16131612513501 U 1805 * 11131730569902 U 10313 * 11131450634668 R 9574 * 14131680836200 R 6537 * 12131521049800 R 988 * 10133441242800 E R 1640 * 11132120549200 U 894 * 12131250710560 R 1216 * 11132172221401 U 13927 * 12131521045800 R 2032 * 11133460596906 R 5157 * 14131250857731 R 1663 * 12132172306555 U 5315 * 12132430383601 U 1916 * 06131460334200 R 1960 * 11133460568100 R 9797 * 13133460302617 R 2139 * 11131510997135 R 1764 * 11133451463800 R 2017 * 06131460317550 R 2103 * 12131521055100 R 2750 * 06131460302050 R 26322 * 18132361472903 R 1486 * 05131440340600 R 5123 * 11132140734105 U 1577 * 11132172232255 U 20003 * 06133460359413 R 878 * 17131511461724 R 1655 * 12132521839881 R 13645 * 11132531116902 R 5566 * 11133460596027 R 3903 * 14131830677589 R 3156 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 638 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521058520 R 1885 * 11133460634901 R 1083 * 11132140734107 U 2102 * 11133420665915 R 1798 * 06133460360670 R 1806 * 13131820932602 U 1910 * 12131521053305 R 897 * 16132541291200 R 1135 * 12132521842681 R 13507 * 11133460588200 R 2310 * 06133460360212 R 1297 * 14131281434900 U 6793 * 11132360903201 R 1658 * 12132310250403 U 2959 * 12132321388200 R 10689 * 11133441233800 R 6350 * 12131541785010 R 1834 * 06133460360554 R 154 * 16132241344300 U 6064 * 14133460737917 R 1209 * 11133460594001 R 2155 * 11133431180606 R 12660 * 20131221345505 U 1502 * 14131612265700 U 1770 * 12131440873600 R 2723 * 11133420704400 R 5752 * 06132540410200 R 27090 * 11133460623403 R 2845 * 12132240603500 U 8658 * 11131461062800 R 4481 * 15131810076200 U 1356 * 11132321259400 R 2459 * 12131521035400 R 2441 * 12131521035600 R 2142 * 18132292824100 R 1693 * 14133460738487 R 892 * 13132641932400 R 912 * 12133420737702 R 10232 * 12131250710513 R 854 * 12132360963200 R 2219 * 11133451341600 R 1798 * 14133460721701 R 1373 * 17133441744018 R 1881 * 11131461080400 R 17746 * 11133411107100 U 36667 * 11131450635013 R 1891 * 14131612193700 U 391 * 11131520924710 R 781 * 11133451341200 R 1400 * 15133460786715 R 10360 * 11133451441600 R 6725 * 11132172248550 U 2984 * 14132361137400 R 5973 * 12132172292950 U 6175 * 11132551110481 R 7023 * 14131521283230 R 11589 16131321108117 U 7266 * 14133441517900 R 4000 * 11131811086500 U 2028 * 17131420802911 R 2417 * 14133460737908 R 4148 * 12132551219681 R 3568 * 13131820946218 U 2227 * 12131251913950 R 1595 * 12133451513500 R 1492 * 12132310252810 U 3083 * 11133460618701 R 4190 * 12131521030170 R 1210 * 12132521842233 R 2003 * 11132531049800 R 1266 * 18132161545400 R 1394 * 13131641083803 R 1857 * 12133441362000 R 1295 * 12131541827011 R 2158 * 15131431151071 U 357 * 13131820946245 U 1722 * 16132310300103 U 5365 * 12132240603400 U 9515 * 12131521069407 R 2815 * 15133460786708 R 5442 * 11131611729302 U 2880 * 13132541045704 R 353 * 12133460670902 R 9890 * 11132172241401 U 1629 * 11131611712000 U 3899 * 11133411093100 U 1028 * 11131844460031 R 9657 * 13131641083816 R 1382 * 12132360991103 R 2158 * 12131521038300 R 960 * 18131441324200 R 9387 * 15131420725762 R 1477 * 14133451775500 R 4654 * 14133460755300 R 966 * 13132641955804 R 1074 * 12132130837400 U 6469 * 11131520953505 R 774 09131380876100 E R 805 * 11131844570231 U 7453 * 11132531105702 R 1042 11131320784915 U 16319 * 12132321354600 R 2441 * 12132240766700 U 5306 * 12132321356700 R 2006 * 12131541917607 R 7038 * 11133451335200 R 2040 * 12132321357700 R 1245 * 12131420545811 R 13279 * 11132371122231 R 1646 * 12131611817201 U 1663 * 09131640594812E R 775 * 12132321387629 R 192 * 11131520988500 R 12926 * 12132321358216 R 1366 * 12132430380600 U 2098 * 12132631174000 U 1937 * 14133451760700 R 2321 * 12133431282406 R 4101 * 11131520976210 R 1713 * 11133420692104 R 352 * 11132371154481 R 15156 * 09131640594809 E R 447 * 12132321358206 R 1188 * 12132321353900 R 2475 * 12132270775802 U 9890 * 11132531035900 R 6947 * 02132520306731 R 2030 * 11133460636801 R 5752 * 13133460715433 R 3018 * 17131612700800 U 11299 * 14133460721800 R 2175 * 15132210834740 U 2280 * 14132511499200 R 1402 * 12132540914101 R 10360 * 15132210834602 U 771 * 12132321358202 R 1287 * 12132321358207 R 512 * 12132321359201 R 860 * 10132540775300E R 588 * 12132321356502 R 1817 * 11133460596942 R 3326 * 12132321358212 R 1230 * 06132281163251 U 20647 * 20133412195800 U 1761 * 12131721661001 R 811 * 14132522039759 R 998 * 13131820945715 U 2139 * 12132360993202 R 334 * 12132321358209 R 263 18131392019200 U 5096 * 12131811162306 U 5196 * 12131620938501 U 1732 * 14131450780701 R 892 * 12131220757501 U 903 * 12132321358208 R 1851 * 12132321359701 R 1492 * 06132530502802 R 3005 * 12132321358501 R 1024 * 12132321357305 R 1834 * 18133431747006 R 1916 * 11133460625901 R 4739 * 15132262534451 U 11402 * 12132360969802 R 2142 * 14132271445300 U 7327 19131392175710 U 2214 * 11133420692400 R 5678 * 12132321354602 R 2040 * 12132360993201 R 420 * 11133460636537 R 2221 * 12132321373000 R 5908 * 07132281272162E U 9575 * 16132262655451 U 10745 * 12132172259152 U 6325 * 14133460717186 R 89 08131392210800E U 3237 * 11132481035300 U 4256 * 11131611651600 U 1612 * 20133412195700 U 3132 * 12132321376904 R 1988 * 12132321382600 R 4515 * 12131721661000 R 1869 * 14132280809509 U 7176 * 17132520039770 R 1619 * 17131441271700 R 787 * 12132360951101 R 2142 * 14132210827404 U 5129 * 14131450780512 R 6711 * 12132321356900 R 1997 * 11132481091800 U 7508 * 11132481091801 U 4743 * 11131640679715 R 13930 * 12131611834601 U 1629 * 14133460720900 R 185 * 12131730632612 U 4724 * 14132361102300 R 1628 * 11131520977633 R 89 * 12132321357302 R 2792 * 12132321356407 R 1611 * 12132321359204 R 6736 * 12132521836581 R 1045 * 11133451421200 R 5554 * 12132360978807 R 2091 * 14132321556701 R 9985 * 05131680267500 R 2560 * 11133420714111 R 3349 * 12131611817200 U 2040 * 14133460717207 R 1662 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 639 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 27,619 T BANK TOTALS: 141129120.00 Scroll total 141129120.00 T DIFFERENCE: 0.00 6.00 Stub total 18,792 R 8,827 U 27,619 T Pay Dt total 81560004.00 R 59569116 U 141129120.00 T Stub total 18792 R 8827 U 27,619.00 T Bank total 81560004.00 R 59569116.00 U 141129120.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 70285 R 68176 U 138461 T Gen. total 375058463.00 R 609340674.00 U 984399137.0 T Stub total 22 U 36.00 T Ind. total 9101912.00 U 9101912.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 70285 R 68212 U 138497 T Div. total 375058463.00 R 618442586.00 U 993501049.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 10677 127820 Amount to 109734781. 883766268.00 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 640 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1314 JARANWALA Bank 03983 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 03983 9999 18131450944306 R 1125 11131420503613 R 2203 11131420503612 R 2357 11131420506911 U 6350 11131420506912 R 928 11131420506913 R 817 11131450634721 R 1211 11131450629601 R 6350 18131450949032 R 774 12131450659605 R 1366 12131450659600 R 2142 11131420513312 R 788 11131420512911 R 109 18131450942300 R 1637 11131420512961 U 146 11131420496215 R 9950 14131471429100 R 4616 11131450631312 R 5714 14131471429101 R 2569 11131450640700 R 14418 11131450631305 R 10498 14131471454211 R 1194 10131450539508 R 22799 11131450635106 R 2425 11131450635134 R 2368 08131440570701 R 6941 11131440790719 R 28360 07131420295211 L U 4000 11131450629618 R 2797 11131450629301 R 1815 11131450629302 R 10143 11131420519014 R 4153 18131450949037 R 964 18131450949011 R 1521 11131450638707 R 3751 12131420569865 R 7306 18131441377400 R 9965 11131450634442 R 1309 11131440786000 R 1080 09131451411502 R 2767 18131441377103 R 2908 18131450947305 R 1537 08131440572900 R 9872 18131450969300 R 5421 18131450947301 R 1616 07131440459120 R 2165 14131471450600 R 6396 18131450969902 R 6959 14131471450706 R 10654 18131450972701 R 601 14131471450705 R 2238 10131440667000 R 18899 14131471448709 R 511 11131420529461 R 2915 18131450972300 R 794 11131420529462 R 20138 11131420529411 U 19011 11131450643400 R 5490 13131440922602 R 19040 11131420529211 U 5714 14131471454280 R 2970 11131450613505 R 943 11131450646718 R 26364 11131450613502 R 1330 13131440931301 R 912 12131420537211 R 903 12131420537761 R 1697 19131471624903 R 6274 12131471397700 R 19019 11131450636605 R 9890 13131440944500 R 12390 14131471441700 R 12003 13131440944501 R 1992 11131450635504 R 500 14131471450703 R 297 11131450643919 R 2754 11131420530562 R 1594 11131420530061 U 1915 11131450641000 R 2187 11131450641005 R 2052 11131450629605 R 957 11131450603508 R 1175 15131411259200 U 6139 15131411260301 U 6179 15131411258409 U 1170 19131411570003 U 7253 15131411254704 U 1277 12131420544011 U 12387 15131411258511 U 337 15131411258410 U 1381 18131450949700 R 5339 18131450949705 R 1218 12131440841402 R 5682 12131420542915 R 897 12131440841401 R 1903 12131440853104 R 441 12131440841300 R 2074 12131420534411 R 1680 08131451376000 R 1983 11131440766301 R 9562 06131471175502 R 7264 12131420534413 R 1117 12131420550311 R 10782 10131410854209 U 14750 11131420522612 R 13610 17131420816264 U 5739 17131420816262 U 6280 18131450946100 R 7445 11131450643100 R 12285 13131471419201 R 23895 11131450637800 R 7396 19131471623319 R 1424 14131451957300 R 6523 12131460577350 R 43357 14131451961202 R 929 12131420561662 R 4892 12131420561661 U 7226 12131450650500 R 10501 13131471424772 R 16865 11131450626501 R 1358 13131450714100 R 11722 11131450633105 R 2169 13131450720900 R 85 13131450720901 R 405 11131450633100 R 2153 11131450631307 R 2695 11131450638329 R 16530 11131450633200 R 3184 03131470877309E R 11565 11131450635138 R 5063 11131440836502 R 13610 14131441031300 R 11064 11131440836500 R 10267 11131440836501 R 13364 13131471422130 R 1682 11131440825000 R 5341 11131440831300 R 472 11131450635125 R 5343 11131440821400 R 3958 11131440822400 R 781 11131440822401 R 1763 11131440819800 R 7359 12131420539171 R 1085 12131420538411 R 6172 11131440819700 R 6911 11131440831326 R 1104 11131440819400 R 89 13131440932808 R 9527 10131450537100 R 2001 12131471377600 R 17797 12131440864000 R 1988 12131440838501 R 17322 12131440876402 R 9468 12131440887504 R 214 07131450451000 R 14263 12131420578562 R 15418 13131471422038 R 3141 13131471422080 R 530 11131450632400 R 2187 11131450641107 R 18959 13131420628461L U 30000 11131450634715 R 5567 12131420576263 R 21848 12131412730802 U 6514 11131450637901 R 3754 12131420560362 R 2399 12131420560364 R 1492 03131441597738 R 6258 06131450375213 R 45005 17131411390302 U 970 04131460209128 R 12454 12131410943007 U 2979 11131450610400 R 10125 18131471617400 R 1691 17131411386503 U 1971 17131411376701 U 6438 13131411061300 U 343 14131471458500 R 5737 13131411061304 U 3106 13131411060603 U 6735 13131440937400 R 7543 17131460834300 R 6228 11131420486062 R 12067 20131460985752 R 1860 13131430999002 R 6684 14131412901100 U 1506 17131450910357 R 2719 14131412901104 U 1189 17131411358000 U 2112 17131411357900 U 380 17131411358401 U 552 17131411358100 U 9844 15131431141101 R 7135 20131411683918 U 162 20131460985800 R 4388 19131411559002 L U 7049 07131450423400 R 7796 17131411359600 U 6549 15131431152198 R 23705 13131440953400 R 17005 13131440952701 R 1681 19131411558902 U 2410 12131440850200 R 34009 14131420669511 R 11299 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 641 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131420560161 R 22611 11131450631900 R 1966 11131450642305 R 7888 18131450971101 R 2159 11131420514811 R 12860 12131471391302 R 575 14131471458315 R 1446 12131471391303 R 1139 12131420564911 U 10228 10131450546007 R 55905 11131450634691 R 9762 12131420563716 R 10078 11131450637906 R 6345 15131441134802 R 11722 15131441137204 R 4593 12131471382239 R 13282 15131441134900 R 11815 18131450952500 R 841 05131450318600 R 11952 18131471619502 R 3118 11131420505362 R 2339 11131471336500 R 7247 11131471336900 R 1020 11131450642318 R 7172 14131471454224 R 12003 11131450642336 R 1904 11131450642519 R 1161 11131450642516 R 6160 11131450642805 R 13645 12131420532912 R 740 11131450642339 R 89 13131440987200 R 4462 13131420620912 R 4659 12131471382213 R 19986 11131450636314 R 2694 13131420618511 U 285 11131450599900 R 13082 12131471382400 R 35142 16131441210000 R 2263 13131471410701 R 1963 12131420533364 R 1645 13131471409300 R 5772 14131471429800 R 6939 17131471569408 R 1033 17131471569402 R 1748 17131471581900 R 4006 12131420569561 U 4703 12131420569611 R 6210 09131471285103 R 39628 16131441190004 R 14495 14131471450801 R 2409 11131440784700 R 7023 13131471422087 R 6969 13131471422030 R 7158 17131450937135 R 6634 18131450971000 R 2609 11131450644808 R 13903 18131450970900 R 999 13131471424753 R 603 18131450970903 R 1359 02131412589805 U 4495 18131450971001 R 1805 07131471211800L R 7571 07131471211704 R 18273 12131412722902 U 19662 12131412723000 U 58648 11131420507911 U 2546 11131420505963 R 1215 12131450688602 R 7123 11131450639000 R 22866 11131420502511 U 21141 12131420559014 R 5723 18131450954700 R 4287 11131420504812 R 50764 12131420543220 R 7076 12131450689305 R 3617 13131440953900 R 1505 13131471424773 R 4925 13131471422056L R 5660 18131450956300 R 2032 13131471422002 R 1420 11131420494712 R 2961 11131450634625 R 6948 13131420612611 R 12091 11131450642502 R 7060 11131450631202 R 9890 08131440552205 R 5939 12131450650807 R 18765 12131450650400 R 18692 11131450596601 R 4391 18131450976500 R 11976 12131450648500 R 17532 11131450627405 R 1154 12131450647300 R 14968 11131450631400 R 1015 11131450625700 R 2581 10131440718604 R 6139 11131450613103 R 10436 11131420504311 R 10407 11131440810905 R 98 11131420504361 R 1386 17131431784803 R 1953 11131420506561 U 752 11131440801400 R 116 12131420576662 R 5796 11131420506712 R 5755 12131471393102 R 2399 02131440100800 R 19830 14131471441401 R 11393 14131471450407 R 802 11131420503313 R 971 11131420507313 R 4108 11131420503761 R 915 11131450642321 R 9890 11131420507312 R 1493 17131471592100 R 2677 11131420503711 R 2137 17131471592000 R 4096 11131440795600 R 31465 11131420507311 U 1414 11131440795602 R 610 15131431152082 U 10795 15131431152083 U 10043 03131440187500 L R 170 08131440569001 R 6122 03131440183402 R 468 15131471491502 R 1643 15131471491500 R 2371 15131471484720 R 2207 12131420576761 U 6331 12131420542462 R 12801 12131420537111 R 16918 11131450631108 R 2000 11131440770801 R 15452 12131440849901 R 2928 12131471376600 R 18325 12131440849900 R 2337 12131440853800 R 30875 12131471386108 R 9703 13131450743100 R 124 12131420544314 R 19954 18131450972600 R 4934 11131450642500 R 5752 11131450642900 R 2933 11131450642501 R 1274 11131450626201 R 13927 12131420539763 R 19164 11131450634665 R 2492 12131471381900 R 19034 02131420060611 L R 10000 12131440904600 R 5263 10131420472861 R 4940 12131471378700 R 18061 11131450634108 R 866 12131471378404 R 13317 20131411671702 U 33095 20131411671700 U 52462 18131450967000 R 1276 18131450967001 R 695 18131450966900 R 1516 17131471590604 R 8727 15131471480001 R 7606 15131471480004 R 10078 11131450634686 R 1763 11131440835500 R 28650 13131450743311 R 4390 11131440830700 R 10172 11131440831001 R 971 11131440830701 R 7135 12131450649207 R 45232 08131430454005 R 2709 11131450638000 R 36857 11131450617100 R 17595 13131471400302 R 12097 11131450635516 R 23810 18131450956401 R 585 11131420528213 R 13410 17131471562500 R 1362 11131420528211 U 6053 17131471562501 R 1565 18131450956400 R 4246 13131471401307 R 6777 05131420241311L R 5000 05131420241162 L R 10280 10131420470561 R 7065 18131450959100 R 1011 11131420524361 U 16319 07131471230900 R 19629 11131450644600 R 1781 12131420545612 R 2225 12131420533162 R 11533 11131420515812 R 20806 09131471298702 R 15403 12131420543312 R 6850 12131471378400 R 1444 12131420543324 R 427 12131471379000 R 1903 11131450629000 R 14752 11131450634402 R 7172 12131450698000 R 52538 12131450694600 R 124 11131471334804 R 11180 12131450693601 R 124 11131450642518 R 6574 11131471334400 R 9562 12131450693600 R 124 11131471334807L R 20000 12131450693500 R 132 11131450628400 R 6761 12131420542812 R 59608 11131450639006 R 18008 11131450628201 R 1645 11131440795314 R 5714 14131471447604 R 10830 14131471447600 R 124 08131440503205 R 11783 18131431905300 R 5421 11131450635400 R 527 11131450635511 R 943 20131451171800 R 5660 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 642 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131450644300 R 3691 20131451171805 R 13833 11131450635533 R 1391 11131450639200 R 8244 11131450635534 R 760 11131440828500 R 19330 11131450635506 R 2730 11131450635500 R 2425 12131420556661 U 1125 13131450758417 R 17181 13131450755309 R 13223 10131450541500 R 2235 13131450759200 R 623 12131450652600 R 9562 11131450644905 R 3691 14131441045200 R 10877 11131440767000 R 1508 11131420523112 L R 6040 11131440766500 R 26949 13131450754230 R 6773 18131450943700 R 2159 07131450404800 R 15318 14131471439501 R 2624 11131440792401 R 2670 17131411429015 U 92 17131411429000 U 3062 14131471449400 R 5469 20131441523101 R 274 17131411429005 U 3280 14131471449201 R 199 17131411407600 U 4423 11131420521761 U 4892 17131411407602 U 6151 11131420521861 U 3407 11131440796301 R 5231 11131440795900 R 6688 14131450777205 R 3792 14131450777200 R 5143 14131471441804 R 743 11131413014800 U 6163 13131471424705 R 3827 11131450625000 R 11167 16131441208201 R 19350 11131440800200 R 11017 11131420513063 R 1168 11131420513011 U 1713 13131450723001 R 14068 11131420513061 R 1414 13131450722900 R 5233 11131420513012 R 1323 11131440829000 R 10220 13131430926230 R 838 11131450634426 R 1954 11131440805000 R 9985 11131440810308 R 1295 18131450978800 R 225 20131471638100 R 6200 11131440810300 R 1077 18131450975201 R 1174 15131471491800 R 10880 02131440124801 R 14669 11131440827603 R 478 11131420526261 U 54636 12131450675103 R 9797 11131420526062 R 36179 12131450663415 R 2997 12131450672506 R 242 12131450663900 R 5682 12131450672700 R 434 02131420101361 L R 12000 11131420524812 R 7473 12131420550511 R 7631 13131471420000 R 11205 13131471421601 R 1000 13131471420001 R 4425 11131420519711 U 11533 11131420530011 U 6574 11131450629506 R 20296 12131420555217 R 17512 11131440765700 R 10313 11131420532011 U 6200 11131440765701 R 1358 11131440758011 R 4813 11131440759102 R 27922 08131440574802 R 2916 04131470906700 E R 5415 12131440853103 R 6554 11131440815100 R 584 11131440821900 R 4176 11131440822300 R 12988 11131440822001 R 4180 10131450541900 L R 13000 12131471378709 R 9515 12131420571711 R 6210 13131431005302 R 1462 12131440867000 R 13364 12131440866900 R 2672 11131420532212 R 1104 11131420528311 R 5082 11131420528361 R 18501 11131440788102 R 12942 11131420528362 R 13142 11131420528363 R 126 11131420532713 R 10078 11131450637918 R 1904 11131420532211 R 1780 10131420462361L R 30000 12131471390304 R 6059 12131471390200 R 747 11131450613107 R 8970 11131450613100 R 2986 11131440759100 R 9657 10131420469361 R 10988 12131450711000 R 2853 11131450642351 R 6432 12131450710900 R 7001 11131450642309 R 2131 15131441135002 R 5545 15131441135004 R 1789 15131441137213 R 358 11131450646731 R 1949 12131412755005 U 2653 12131412752900 U 11347 12131412766500 U 16424 16131471531602 R 719 17131460814850 L R 7500 11131450635526 R 2525 11131450638400 R 2001 17131471599100 R 207 17131471601303 R 4980 11131440759003 R 2636 17131471601300 R 12050 12131471376401L R 2021 12131471372100 R 6850 11131420501911L R 7508 18131471621303 R 1993 12131471372106 R 1971 18131471621300 R 2777 19131471626305 R 7707 13131471423600 R 1470 13131471423500 R 578 05131460244700 R 18264 12131471381600 R 1210 12131420549761 R 47423 18131471620908 R 89 18131471620909 R 1218 18131471621521 R 999 14131450766601 R 1442 18131471621508 R 680 18131471617702 R 490 11131410901200 U 1347 11131410901100 R 2518 11131410901101 U 124 12131412768702 U 7417 19131411561506 U 1787 19131411561704 U 2485 19131411561505 U 12250 19131411561503 U 2209 19131411561502 U 7136 19131411561501 U 1577 19131411571707 U 2146 19131411571704 U 23755 13131420591711 R 6580 12131410998800 U 23458 13131471422111 R 11487 11131430675800 L R 768 13131471410109 R 388 13131471410110 R 2896 17131450910421 R 3504 17131450910302 R 1017 12131420554511 U 676 12131420554512 R 1266 12131420554561 R 1663 12131420554966 R 598 12131420554969 R 1082 12131420554961 R 2286 12131420555061 R 3727 12131420554965 L R 11000 17131460841050 R 1881 17131460841209 R 266 12131412754105L U 70740 11131420499761 L R 25000 20131411631201 U 4757 12131420557862 R 2570 11131413048000L U 15559 12131420560613 R 2484 12131420558061 U 10040 11131413010600 U 11511 12131420557861 R 6812 12131420558062 R 10689 11131420522112 R 1012 11131420513311 U 1950 11131420513561 U 10548 14131471436207 R 941 11131420504912 R 6611 11131420505063 R 6313 12131471370207 R 21487 11131450646702 R 93611 11131450646708 R 6649 19131461029417 R 1896 08131411971600 U 34426 11131450646703 R 136 03131460152102E R 16296 14131431042502 R 4579 19131431981209 R 338 17131411411501 U 1712 17131411412600 U 2633 17131411406001 U 1330 17131411406007 U 1502 11131410924701 U 6723 17131411406004 U 3385 11131410924702 U 9809 17131431807201 R 1553 11131410876105 U 2034 11131410876100 U 7396 07131410601500 U 4180 07131440496306 R 6111 11131450639505 R 3198 11131450640001 R 4334 11131440810201 R 549 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 643 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131420527011L R 30000 11131440781500 R 20806 07131450424402 R 29619 11131450638308 R 7023 11131450624512 R 10974 11131450624802 R 14227 06131450352528 R 662 06131450352413 R 10032 11131420521513 R 6502 11131420521511 R 10548 12131430711900 R 10747 12131430716404 R 9574 12131420544764 R 4932 06131450352519 R 2320 12131420544766 R 5610 05131450338800 R 9059 12131471386202 R 2757 06131450352527 R 1534 12131430698400 R 6221 06131450352434 R 1803 12131430700703 R 1954 06131450352818 R 9903 04131460192200L U 15000 12131430701700 R 6716 05131450338500 R 11343 12131430749100 R 1587 12131430749101 R 883 12131412743604 U 3988 12131430701800 R 6839 11131450638911 R 6387 20131411618900 U 1564 13131411063200 U 1558 12131430701154 R 2176 13131411063202 U 2684 14131412874200 U 23236 12131410943000 L U 15000 12131430698006 R 5727 12131430717600 R 1714 17131411411601 U 10373 11131410913504 U 1217 18131471621510 R 2095 19131431981208 R 511 12131430717602 R 1595 16131431731600 R 12257 12131430730013 R 1301 12131430730009 R 860 13131411041300 U 2139 12131430740400 R 960 12131412743600 U 6435 12131430740404 R 1816 13131411041303 U 1928 16131411324902 U 19710 12131430741700 R 12754 12131430701129 R 13129 13131411083601 U 11345 12131430718702 R 633 12131412730807L U 16813 12131430709102 R 1577 18131431857200 R 4130 12131430693415 R 2279 17131411399709 U 6428 12131430701000 R 9677 11131410913503 U 2441 12131430701100 R 4556 12131430703200 R 2580 14131412874100 U 12332 12131430703101 R 2262 12131430703100 R 1347 11131410913500 U 1190 12131430699617 R 3198 12131430698004 R 2828 12131430742318 R 2399 16131411324911 U 16639 11131430663400 R 7135 05131470983900E R 30000 12131430707700 R 2314 12131430707701 R 2107 12131430702700 R 2273 12131430703003 R 242 12131430703917 R 4658 12131430694900L R 9562 13131440955008 R 2455 13131440954804 R 5657 13131440954829 R 89 10131430553232 R 53719 13131431009600 R 19803 11131430666600 R 1798 12131430699500 R 14656 12131430730004 R 988 12131430699715 R 1096 13131440954830 R 2349 12131430723204 R 1679 11131420512812 R 6649 12131430727703 R 2063 11131420512814 R 1107 12131430698012 R 6029 12131430698008 R 8770 12131430741500 R 1569 12131430707300 R 1125 12131430707302 R 868 12131430707411 R 2262 12131430743000 R 393 12131430697300 R 4402 12131430707916 R 28225 12131430707900 R 5758 12131430699706 R 6210 12131430699701 R 2951 12131430735319 R 498 12131430710100 R 6304 11131430656236 R 3136 12131430701175 R 2348 12131430697700 R 13048 12131430716600L R 17500 12131430724910 R 1363 12131430701199 R 1834 12131430711603 R 6473 12131430742312 R 5155 13131430999115 R 2686 12131430693526 R 11440 12131430701189 R 6589 12131430700104 R 1718 12131430718709 R 6627 11131430689406 R 10172 12131430720300 R 1954 12131430724920 R 604 12131430718707 R 16495 12131430721500 R 3894 12131430707503 R 15123 05131470960602L R 8805 12131430699901 R 1160 12131430702251 R 4970 12131430702212 R 5758 12131430700107 R 1180 12131430701185 R 1038 12131430701169 R 2771 20131441510300 R 6737 12131430701182L R 11000 12131430749603 R 669 12131430748004 R 697 12131430749500 R 1031 11131430648142 R 2656 11131430644207 R 7059 11131430644201 R 9797 12131430734001 R 6624 12131430734000 R 6285 12131430747711 R 5271 12131430693516 R 90 12131430701105 R 846 11131430661800 R 25467 12131430695403 R 775 11131430691500 R 36555 12131430701156 R 9890 12131430716800 R 7265 12131430723203 R 797 12131430701153 R 1347 12131430701187 R 953 11131430670706L R 1141 12131430693426 R 3015 12131430701142 R 3569 12131430701113 R 41521 11131430684300 R 19350 12131430693425 R 83551 12131430710901 R 3838 12131430701500 R 6467 12131430699636 R 3877 12131430710900 R 7301 14131412898202 U 1100 12131430739012 R 89 12131430739002 R 2501 13131431005902 R 14892 12131430718803 R 1779 12131430718900 R 2727 12131430706900 R 12190 12131430723108 R 2414 12131430724943 R 4895 12131430722302 R 2690 12131430751411 R 5092 11131430606810 R 689 12131430703935 R 960 12131430700105 R 2087 12131430703300 R 1347 12131430696201 R 441 12131430730706 R 1160 12131430696200 R 3877 12131430699688 R 1594 12131430702825 R 214 12131430745301 R 1612 12131430702803 R 12613 12131430743401 R 2414 12131430702812 R 4327 12131430700000 R 10047 12131430702808 R 5720 12131430700100 R 7578 12131430702814 R 13598 12131430699629 R 10566 13131430988301 R 6469 12131430752708 R 3460 12131430699621 R 10125 12131430751000 R 16276 11131430689800 R 3893 12131430755501 R 6476 12131430714209 R 6021 12131430701126 R 5946 12131430700709 L R 9000 12131430705700 R 6783 12131430700500 R 1543 12131430699700 R 6407 12131430698000 R 2364 12131430699671 R 6549 12131430748500 R 8087 12131430694801L R 6500 12131430694808 L R 6000 12131430698001 R 12942 09131430536066 E R 4666 09131430547200 R 14557 12131430699631 R 19328 11131430642900 R 852 11131430642822 R 1252 11131430642806 R 1347 12131430693546 R 7565 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 644 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131430693303 R 5137 12131430742311 R 2671 10131430559004 R 1427 12131430742500 R 10419 12131430739102 R 4289 12131430741100 R 2125 11131430620601 R 16953 11131430618201 R 2315 13131430993818 R 456 13131430993800 R 1226 12131430741000 R 1561 12131430740600 R 6435 14131412857002 U 2445 12131430750103 R 1010 12131430750100 R 1430 12131430750102 R 811 12131430732700 R 9797 10131430567500 L R 5153 20131432005351 U 3886 12131430730001 R 1059 12131430730012 R 1031 12131430702529 R 647 11131430654802 R 1414 11131430654800 R 1984 12131430718806 R 21622 12131430739500 R 1595 12131430739402 R 747 11131430658600 R 202 13131430990801 R 9574 13131430990804 R 4890 13131430989000 R 565 12131430699807 R 7085 Stub total 896 T BANK TOTALS: 54626538.00 Scroll total 6590741.00 T DIFFERENCE: -48,035,797.00 7.00 Stub total 771 R 125 U 896 T Pay Dt total 5523978.00 R 1066763 U 6590741.00 T Stub total 771 R 125 U 896.00 T Bank total 5523978.00 R 1066763.00 U 6590741.00 T Bank 22983 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 22983 9999 16131441203101 R 1166 13131471399967 L R 12143 12131450647667 R 1167 11131450599700 R 1544 11131450594001 R 5844 11131450594900 R 2058 14131441084900 R 6396 16131471512809 R 6662 16131471512701 R 6782 16131471512810 R 1899 16131471557300 R 3091 16131471557301 R 12425 13131450763592 R 46478 12131450647617 R 10689 12131450647642 R 583 12131450647658 R 4248 12131450647622 R 3523 12131450650402 R 10454 12131450650201 R 7455 12131450650108 R 10172 12131450650406 R 1920 12131450650200 R 10877 12131450650205 R 10595 12131450650211 R 6213 03131410214803L U 14836 12131450649024 L R 47973 11131440836800 R 5378 04131410300101 L U 28561 02131450123705E R 696 02131450129204 E R 455 02131450123700E R 696 12131450705100 R 2859 12131450705103 R 1301 12131450705101 R 1595 12131450650900 R 31454 11131450625300 R 27014 11131450620400 R 124 11131450620100 R 6275 11131450620301 R 6387 11131471343901 R 2153 11131471347600 R 706 11131471346649 R 12906 11131471347500 R 15757 11131471347301 R 2914 11131471347300 R 15214 11131450592507 R 1907 09131412323100 U 12454 06131430370804 R 13317 13131450762802 R 39161 13131450762822 R 65563 13131450762801 R 96556 13131450762825 R 18303 13131450762828 R 14732 13131450762827 R 124 13131450762865 R 1347 13131450762820 R 2592 13131450762875 R 18184 13131450762606 R 108515 18131450972101 R 1375 02131450079300 E R 12862 12131440905800 R 11487 12131440905801 R 6551 12131440910200 R 4892 12131440910201 R 2074 12131440910202 R 897 11131420531411 R 1077 11131420531413 R 1899 11131420531415 R 89 24131475701802 U 624309 12131450650210 R 6287 Stub total 70 T BANK TOTALS: 61578100.00 Scroll total 1476192.00 T DIFFERENCE: -60,101,908.00 8.00 Stub total 66 R 4 U 70 T Pay Dt total 796032.00 R 680160 U 1476192.00 T Stub total 66 R 4 U 70.00 T Bank total 796032.00 R 680160.00 U 1476192.00 T PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 645 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 837 R 128 U 965 T Gen. total 6320010.00 R 1122614.00 U 7442624.00 T Stub total 1 U 1.00 T Ind. total 624309.00 U 624309.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 837 R 129 U 966 T Div. total 6320010.00 R 1746923.00 U 8066933.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 966 0 Amount to 8066933.00 0.00 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 646 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1315 CHAK JHUMRA Bank 03984 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 03984 9999 17131511524305 R 380 11131531970241 R 1481 11131531970264 R 112 11131531991831 R 2374 05131520427619 R 13470 19131521778810 R 89 19131521778800 R 5677 17131521528200 R 5624 14131521278520 R 12687 14131521278510 R 437 12131511108700 R 25686 12131511111070 R 3070 12131511105550 R 1629 15131511320800 R 2061 16131534216806 U 35272 12131541950810 R 968 12131541950801 R 683 12131541950800 R 718 07131520594120 R 12014 17131511522270 R 2951 11131532001866 R 2203 11131531982231 R 1063 11131531980033 R 1713 11131531986634 R 2712 11131531986631 R 46 19131533614221 R 1918 15131532748431 R 2618 15131532748531 U 18536 16131534276000 U 12084 16131534275500 U 2342 13131541974600 R 3216 13131542027400 R 6802 13131542021416 R 1722 13131542021418 R 123 13131541974800 R 25158 11131510983515 R 24178 15131511336336 R 11948 15131511320111 R 2280 07131530975231 R 11476 16131534287000 U 9998 16131534288708 U 7226 14131542174826 R 4767 14131542174809 R 124 14131542174600 R 6590 14131542173804 R 7288 14131542173800 R 5582 14131542174400 R 5155 14131542183802 R 1402 14131542174805 R 12566 14131542174822 R 11768 14131542174823 R 23845 14131542174824 R 11674 14131542173810 R 11158 14131542174821 R 12707 14131542174825 R 11440 13131511196415 R 13833 11131530074600 R 30935 15131532715031 U 5534 12131511598180 R 1646 12131511597852 R 2040 12131511604816 R 12847 16131521469205 R 1472 12131511113100 R 1817 12131511118900 R 10278 12131511118400 R 14653 12131511118705 R 2921 12131511113105 R 484 12131511599900 R 124 12131511599923 R 124 12131511599922 R 925 12131511114814 R 3345 12131511114816 R 2262 12131511118818 R 53411 12131511114705 R 5986 12131511112600 R 21281 12131511119210 R 277 12131511119310 R 3838 16131534207803 U 2527 11131520936620 R 11955 11131520934100 R 2069 16131521426313 R 125 14131511817015 U 12605 14131521251120 R 7288 14131521251100 R 1432 03131520167322L R 600 06131510517265 U 35170 14131521241800 R 10454 14131521241630 R 11076 14131521255100 R 16635 12131511576700 R 32287 11131532050647 R 10752 02131510171515 U 8995 11131532050646 R 89 11131531978031 R 232 16131521426339 R 202 11131531978033 R 2662 15131511312200 R 16583 11131532050642 R 1270 15131511312212 R 7408 11131532050648 R 451 11131530063401 R 64 07131510657210 R 12014 13131511206811 R 32708 16131534207801 U 3646 15131511342720 R 368 15131511326000 R 6377 15131532761434 U 11310 16131534216900 U 14120 05131543482400L R 19500 05131543448000 R 10116 05131543526800L R 20000 16131534243000 R 26129 12131511110404 R 179 12131511111320 R 9703 14131532627031 R 2806 14131532644431 U 621 16131521441020 R 1410 12131511570526 R 69990 05131530739031 R 3580 05131530785432 R 1919 04131530683231 R 27245 05131530788436 R 858 04131530629834E R 128997 05131530703631 E R 2473 Stub total 124 T BANK TOTALS: 54626538.00 Scroll total 1191844.00 T DIFFERENCE: -53,434,694.00 9.00 Stub total 109 R 15 U 124 T Pay Dt total 1011858.00 R 179986 U 1191844.00 T Stub total 109 R 15 U 124.00 T Bank total 1011858.00 R 179986.00 U 1191844.00 T Bank 22984 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 22984 9999 15131521332820 R 1538 12131532065631 R 9515 13131511208925 R 1103 13131511208939 R 7196 15131521334400 R 2106 15131521334420 R 2336 12131511119910 R 14621 13131511126324 R 3194 15131511312426 R 828 14131532585239 U 60172 15131511312425 R 2044 15131511312400 R 1625 17131511464100 R 1935 15131532685634 L U 17434 14131532478832 U 3044 13131511177000 R 14842 01131540046410E R 6878 13131532326040 L U 19573 13131532288231 U 6349 18131534798000 U 11478 18131534797302 U 29259 05131520427826 E R 13429 13131511206850 R 14068 15131532770033 U 19909 15131532770031 R 12190 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 647 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 25 T BANK TOTALS: 61578100.00 Scroll total 276666.00 T DIFFERENCE: -61,301,434.00 10.00 Stub total 17 R 8 U 25 T Pay Dt total 109448.00 R 167218 U 276666.00 T Stub total 17 R 8 U 25.00 T Bank total 109448.00 R 167218.00 U 276666.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 126 R 23 U 149 T Gen. total 1121306.00 R 347204.00 U 1468510.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 126 R 23 U 149 T Div. total 1121306.00 R 347204.00 U 1468510.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 149 0 Amount to 1468510.00 0.00 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 648 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1316 CHINIOT Bank 03985 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 03985 9999 14131612303500 U 10595 01131630002642 U 10156 14131612210000 U 10560 20131631174303 U 5989 02131680095700 R 9485 14131680833500 R 3138 06131620288300E R 11581 14131680879200 L R 1174 14131680853104 R 27135 11131640668503 R 23292 10131680603001 R 7528 09131610647800 R 4975 14131680872800 R 665 14131680872900 R 1352 14131680873200 R 1521 15131621302802 U 41111 15131621303301 U 39288 15131621303001 U 20806 11131640660704 R 5528 14131680847100 R 1432 11131680646800 R 1934 11131680646700 R 218 13131680255445 R 2342 11131630542701 U 41175 11131620807800 U 16976 12131611795300 U 13317 10131680581800L R 4930 11131611573602 U 2305 11131680718100L R 8656 16131612564200 U 3220 16131612564201 U 2831 19131613445800 U 5793 13131630662509 U 16284 12131680754300 R 5720 15131680910600 R 3831 06131680295201 R 2893 11131611730200 U 6118 12131680738200 R 3207 11131611708301 U 408 11131611701400 U 1781 10131680642400 R 9296 11131611569400 U 126 12131680770901 R 5039 14131612241500 U 1911 11131680719200 R 10313 11131680683900 R 1476 11131680684800 R 380 13131612074001 U 41057 11131680724700 R 90 11131680719100 R 13833 11131680683600 R 9226 14131680848100 R 7327 11131680694700 R 31944 11131680696101 R 51156 10131680611102 R 2132 19131681225800 L R 1392 14131641123321 R 13798 11131680729400 R 2459 14131680843100 R 10360 13131680779600 R 2279 12131680747200 R 840 14131680864701 R 1841 14131680864703 R 1396 12131680732300 R 40763 15131612478100 U 782 04131610313500 U 13648 13131612044600 U 1892 13131612054700 L U 7000 14131641121184 R 1248 14131641121172 R 2107 14131641121171 R 2196 14131641121298 R 5388 14131641121108 R 5426 14131641121147 R 6551 14131641119415 R 1955 14131641121182 R 6668 14131641121238 R 491 14131641121170 R 778 14131641121219 R 17829 14131641121178 R 5663 14131641119631 R 5059 14131641121195 R 743 14131641121153 R 12472 14131641121122 R 2234 14131641121224 R 6008 14131641121149 R 6241 14131641125103 R 4728 14131641121138 R 6668 14131641121106 R 1403 14131641121114 R 2178 14131641121115 R 10642 14131641121117 R 3119 11131611566000L U 5571 12131630597589 U 36034 14131641128901 R 7560 14131612209500 U 7443 14131612209600 U 4481 12131680765700 R 17607 11131680649600 R 16548 10131680567701 R 7231 11131611566600 U 8937 11131680686600 R 17375 10131680580700 R 16416 03131630132117 R 19665 11131680670903 R 2122 09131680547001 R 10009 11131620809600 U 16161 11131620809300 U 1402 07131680408700L R 18766 07131680384300 L R 10120 17131621456400 U 1852 01131680042600 R 11231 14131612211300 U 1427 03131620167800 R 48657 11131680679200L R 6649 11131611563000 U 7238 03131610187509 R 7678 06131680312402 R 40073 10131680629300 R 2184 12131611828800 U 12519 11131680714000 R 280 12131680740400 R 1885 05131620250102E R 19529 05131620251733 E R 10059 05131620251706E R 18484 14131680837201 R 1540 14131680837200 R 7172 16131612509400 U 1713 16131612509401 U 2065 12131611764900 U 6800 03131610206807 R 18119 03131610236020 R 1185 03131610206803 R 2363 11131630521901 U 10923 06131630270320 R 69349 12131680772000 R 2364 11131611738000 U 12988 11131630521900 U 39035 14131621138510 U 12707 17131681115800 R 6709 14131621138517 U 540 17131681116300 R 2159 10131680567401 R 259 14131621138516 U 2486 07131630302352 R 10156 07131630302309 R 336 07131630312110 R 629 14131680832000 L R 1897 15131612495600 U 4792 15131612495200 U 4990 16131612636600 U 10988 16131612554700 U 2394 16131612554600 U 5917 19131613382600 U 2479 16131612554500 U 4546 19131613382700 U 10264 11131630490500 U 16778 14131630730602 U 13633 13131612107500 U 3939 14131612247100 U 60861 12131680741100 R 11627 11131611675101 U 817 12131680744600 R 17427 11131611742800 U 1696 12131680743100 R 918 11131611755900 U 8330 13131630637800 U 985 09131620460100 R 19685 12131680751902 R 23859 15131680921100 R 5941 15131680920900 R 2679 14131680868200 R 90 14131680874900 R 1432 07131620388198 L U 4000 14131680874901 R 892 20131631159114 U 4444 07131680384102 R 2182 07131680382900 R 1652 20131681305000L R 1373 15131680914900 R 5228 07131680408900 R 1198 13131611991600 U 32707 07131610523586 R 914 13131630652003 U 1945 13131630652000 U 1770 12131680735000 R 1646 12131680735400 R 5495 12131680735401 R 4744 13131630616602 U 39040 17131630949930 U 1918 16131680969300 R 4711 14131680883200 R 957 12131611812900 U 7001 11131680655500 R 39708 13131621061503 U 2789 11131680655900 R 11580 11131680655600 R 6723 12131611936200 U 2090 12131611935800 U 6285 12131680764702 R 19769 12131680749101 R 1929 12131680750500 R 4215 07131620402302 U 5942 14131680831200 R 9750 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 649 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131680510800 R 2240 12131641053401 U 2382 12131641053219 U 2211 12131680738800 R 2038 14131680847000L R 3000 11131611630600 U 2225 15131612455400 U 12050 15131612455203 U 2391 15131612455201 U 3000 15131612458100 U 2435 12131680739600 R 299 12131680735800 R 932 14131680877000 R 1930 15131680944300 R 1148 15131680944200 R 905 15131680944400 R 1752 12131630595522 U 18058 14131680843000 R 3521 06131610463804 R 12237 14131680874500 R 1993 12131611840601 U 1280 12131611838600 U 2706 12131611837601 U 4336 12131611840501 U 1505 14131680852100 R 1663 11131611569900 U 124 12131611791900 U 1290 14131680847500 R 16266 07131610518700 R 13560 07131610523411 R 520 14131612266600 U 4389 12131680738000 R 18371 07131630314302 R 15755 12131680763500 R 669 11131680657800 R 92 10131680633705 R 1502 15131680960002 R 6302 12131680747300 R 30158 05131680285005 R 1609 05131680285003 R 1672 15131680918000 R 6202 07131680413100 L R 11205 06131610479200 R 18000 07131680413400 L R 2528 12131680731300 R 1430 13131612079700 U 726 13131612079800 U 1080 13131611996100 U 13598 14131641130508 R 1717 14131630722004 U 1682 11131620820500 U 19644 11131620820505 U 46508 29131683038204L U 80000 15131680907500 R 1063 12131611908201 U 93 05131640515311 R 13648 06131620312000 R 8787 12131611762800 U 5844 12131611764005 U 3041 15131680958400 L R 5149 14131680846302 R 10560 04131610288318 R 5009 11131680665600 R 10416 02131680088800 R 18333 13131611953400 U 731 13131611956801 U 7624 12131680766801 R 3954 13131611956900 U 4848 07131680403800L R 57250 12131611770000 L U 15343 14131612243201L U 17210 14131680828501 R 27623 14131680866500 R 33964 14131680828500 R 39288 14131680828600 R 72743 14131680828700 R 74197 16131612663300 U 8416 14131680887901 R 1411 14131612209300 U 5504 14131612232100 U 14119 12131680733300L R 9258 12131680764100 R 9318 14131680901800 R 13410 12131630584010 U 3902 10131680603900L R 2029 10131680603902 L R 1127 10131680604100L R 1106 08131620455201 L R 7301 11131680717600 R 9938 13131680822500 L R 11379 12131611772400 U 6418 12131611807100 U 7415 12131611807000 U 10360 06131620298201 L R 2468 13131612028500 U 2931 06131620298005 L R 5039 11131630479000 U 10220 15131612495503 U 6501 15131612495502 U 4514 14131641111709 R 5905 14131641111701 R 5783 12131680771300 R 6472 11131680718500 R 11900 12131680751300 R 1527 11131611595800 U 1950 10131680581000 R 2599 09131680508100 R 2264 07131680398101 L R 4960 07131620389873 U 698 07131680401100 R 1850 07131680398200 R 7057 11131611644600 U 13011 12131680746500 R 24061 15131680916900 R 1017 14131680847300 R 1681 18131681161400 R 2478 18131681161401 R 443 15131641138205 R 13739 09131630427201 R 6252 15131680920500 R 2499 13131680816602 R 1780 13131680797400 L R 30000 12131630581600 U 61947 14131680829700 R 446 11131680723100 R 29575 11131680723102 R 2103 11131680647702 R 4864 11131680697500 R 15969 11131680653700 R 13270 11131680697000 R 14020 12131641053222 U 19557 14131680851002 R 1387 14131680850201 R 14957 12131680744301 L R 11245 12131680768400L R 9222 12131680771000 R 13892 12131680769501 R 19557 11131680670401 R 2752 12131680758900 R 6662 11131630489500 U 3189 12131680762900 R 1377 13131611986100 U 5541 13131612116600L U 7000 17131630953909 U 6474 07131610515808 R 30328 08131610574207 R 44753 06131620288301L R 23704 14131612171800 U 18511 20131621681600 U 49323 11131611642600 U 21372 12131630579703 U 17981 15131612434500 U 1770 20131613624500 U 11440 20131613624501 U 13752 11131630478000 U 15356 17131612813900 U 7192 11131630477600 U 2052 14131612260600 U 18563 13131611977900 U 27355 13131630617302 L U 3500 14131612247600 U 2568 11131611704800 L U 2300 18131613145400 U 9938 18131613145300 U 2245 05131630238900 R 6492 02131680089000 R 58808 11131630477200 U 4631 11131630477201 U 7135 11131630477202 R 6835 11131611674600 U 12340 11131611651900 U 15204 16131680975500 R 453 11131680663800 R 1476 11131680662400 R 4903 11131680663900 R 665 11131680659700 R 1577 11131680696900 R 10407 11131680668400 L R 1571 11131680673300 R 1984 16131612624200 U 16813 16131612624400 U 9797 03131680152603 R 12238 16131612539600 U 6662 19131621645809 U 2768 19131621645801 U 6682 15131612415800 U 7518 11131611648700 U 2814 11131611579800 U 4929 11131611648600 U 1662 11131611578200 U 6407 12131620906800 U 43566 11131611648601 U 2593 11131630486902 U 788 11131611632600 U 11587 11131611632000 U 13201 16131612571201 U 1254 02131620096900 R 2469 16131612571200 U 1569 12131641068904 R 7297 12131611939200 U 25050 12131620947300 U 22912 11131611632100 U 13461 04131610290900 R 1103 11131611632101 U 12099 11131611632200 U 23764 12131620942902 U 5758 12131620943101 U 5908 12131680769001 R 4119 12131630585202 U 1310 09131630383999 R 34775 11131630479200 U 6088 19131681271000 R 1536 11131630558901 U 70823 11131630558903 U 22995 11131630558902 U 69930 19131631071300 U 96 12131630576400 U 29981 11131630560600 U 19856 10131620541102L R 20500 14131641128301 R 9797 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 650 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131641176117 U 7581 12131641066501 L R 9500 08131630346700 R 2343 16131612655900 U 41863 11131620882202 U 17164 11131620882207 U 4185 11131620882201 U 29147 Stub total 431 T BANK TOTALS: 54626538.00 Scroll total 4426464.00 T DIFFERENCE: -50,200,074.00 11.00 Stub total 250 R 181 U 431 T Pay Dt total 2342543.00 R 2083921 U 4426464.00 T Stub total 250 R 181 U 431.00 T Bank total 2342543.00 R 2083921.00 U 4426464.00 T Bank 22985 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 22985 9999 14131612198700 U 1099 12131620937201 U 16815 12131620937202 U 6073 14131621245402 U 27155 15131612412900 U 208 16131621408901 U 7062 16131621408902 U 4946 16131621409000 U 5514 12131620905602 U 5409 12131620904300 U 9947 12131620904301 U 6890 11131630519500 U 11308 14131612223601 U 10313 19131613295900 U 2920 17131621450578 U 2715 17131621450543 U 124 13131621125501 U 24618 13131621125503 U 6201 15131612467400 U 5346 08131620451400 R 13482 03131610198401E R 1725 03131610196800 E R 1165 15131612467300 U 7130 12131621016000 U 2563 12131621016100 U 2759 13131621039502 U 13223 12131621016200 U 4042 19131631139000 U 769 12131630596602 U 2997 12131630596603 L U 9515 12131630596600 U 4289 12131630598107 U 16789 13131630612100 R 29300 18131613112300 U 10125 14131621242504 U 93808 15131612423102 U 7928 08131610552100 R 12601 18131613149400 U 383 18131613149300 U 3345 07131620387626 U 1059 12131620943303 U 20713 11131631234000 U 817 12131620988700 U 60702 07131610541702 R 18759 18131613249200 U 28086 12131611772001 U 8623 18131621510517 U 6190 18131613131300 U 22418 19131613308400 U 3464 19131613310600 U 6204 19131613307900 U 2437 11131630530400 U 38543 11131630558703 U 24586 11131630554401 U 48838 12131620917100 U 6031 12131620908001 U 9286 02131610091403E R 48900 18131613279400 U 9564 08131610580607 R 14036 12131620898901 U 7076 18131613279300 U 11536 11131630481201 U 18789 19131613414000 U 5295 12131620913607 U 1195 12131620908800 U 2794 02131630061903 E R 18938 12131620910500 U 7943 19131613414200 U 3238 05131610324914 R 1115 15131612366900 U 23014 17131612699300 U 16730 20131631164812 U 13675 11131611731800 U 1832 20131631164822 U 15901 12131620935700 U 25814 11131611611600 U 17309 17131612699200 U 6538 05131610324903 R 2644 16131612673500 U 1215 Stub total 79 T BANK TOTALS: 61578100.00 Scroll total 974448.00 T DIFFERENCE: -60,603,652.00 12.00 Stub total 11 R 68 U 79 T Pay Dt total 162665.00 R 811783 U 974448.00 T Stub total 11 R 68 U 79.00 T Bank total 162665.00 R 811783.00 U 974448.00 T PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 651 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 261 R 248 U 509 T Gen. total 2505208.00 R 2815704.00 U 5320912.00 T Stub total 1 U 1.00 T Ind. total 80000.00 U 80000.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 261 R 249 U 510 T Div. total 2505208.00 R 2895704.00 U 5400912.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 510 0 Amount to 5400912.00 0.00 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 652 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1317 LALIAN Bank 03986 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 03986 9999 11131710541754L R 5167 19131710851107 R 7905 19131710851536 R 447 16131730804801 U 10655 19131710851716 R 4999 19131710851131 R 655 19131710851103 R 352 13131710603898 R 5341 12131730637243 U 25589 17131730851205 U 1299 13131730666500 U 2825 09131710438400 L U 13584 16131730832600 U 9844 09131710438408 L U 3559 14131710623003 R 837 08131710395400 R 26662 14131730717509 R 11580 14131710617962 R 321 11131710540705 R 4855 11131710540702 R 2509 13131730688103 R 6276 11131710540606 R 7111 17131730849300 R 5343 14131730733903 R 21680 12131730616001L U 11674 12131730616000 L R 27539 13131730666900 U 11345 14131730702708 R 6661 12131730610400 U 17691 12131710573406 R 14444 12131710568500 R 63391 12131710569107 R 10293 14131710614638 R 2941 20131731034300 R 12793 16131722202300L R 5000 16131730820700 U 1343 16131730820800 U 15701 14131710617903 R 6900 16131710824590 R 1354 16131710824565 R 17291 17131722285300 R 524 17131722285900 R 10360 17131722286200 R 6951 15131730760907 R 4832 15131730764211 R 32534 15131710779913 R 1120 17131730856103 U 7518 19131710851100 R 9625 19131710851102 R 9693 03131720379100 R 20427 06131710270508L U 34000 14131710621506 R 7715 14131730697007 R 5378 14131730697002 R 42146 16131722130001 R 11492 16131722130000 R 125 16131722130600 R 1507 12131721691200 R 20278 15131710808598L R 1052 12131710561504 R 1856 15131710787441 R 752 15131710787440 R 4678 11131710544602 R 5192 11131710552605 L R 4912 12131710567201 R 4011 13131710604649 L R 19000 12131710579909 R 1010 13131730657895 R 485 13131710580005 R 918 13131710580006 R 6199 11131710535731 R 42481 11131730562100 R 133 20131731034400 U 325 13131730640006 U 89 12131710565400 R 45390 13131730640005 U 313 13131730640403 U 10923 13131730640404 U 790 12131730636800 U 23621 13131730677600 U 7121 12131710565100 R 8845 13131730679409 R 5698 12131710565402 R 6685 12131730588651 U 13518 17131730889010 U 1693 29131713047102 L U 125000 14131710626202 R 24274 11131730579201 U 19826 14131730741300 R 7258 14131730735610 R 18694 11131710554808 R 28195 13131710587801 R 52894 20131731042801 U 1535 13131730654503 U 96872 11131710543802L R 14000 15131710785525 R 124 15131710785530 R 91 Stub total 97 T BANK TOTALS: 54626538.00 Scroll total 1238434.00 T DIFFERENCE: -53,388,104.00 13.00 Stub total 70 R 27 U 97 T Pay Dt total 770181.00 R 468253 U 1238434.00 T Stub total 70 R 27 U 97.00 T Bank total 770181.00 R 468253.00 U 1238434.00 T Bank 22986 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 22986 9999 * 11131830538783 R 17958 * 19131810455200 U 6478 * 11131811141800 U 28263 * 11131811141810 U 11111 * 18131810328612 U 89 * 18131810328610 U 967 * 18131810387806 U 12988 * 18131810387805 U 19495 * 12131811162092 U 6850 * 08131830400788 R 11246 * 12131811162094 U 5117 * 14131843354431 U 1387 * 05131821926500E U 2253 * 12131830573331 R 11345 * 12131830573332 R 299 * 16131821229415 U 26726 * 12131830573381 R 9985 * 16131821229303 U 7047 * 16131821229304 U 9247 * 15131830720681 R 5387 * 15131830720683 R 1626 * 12131820827601 U 4180 * 12131820827600 U 2725 * 12131820882315 U 10172 * 12131820882320 U 7264 * 12131820885800 U 10078 * 11131830535033 R 2222 * 07131830357735 U 20960 * 11131830535581 R 1713 * 18131830927481 U 1521 * 12131811162910 U 2853 * 11131811146400 U 1718 * 08131810727705 U 11427 * 08131810727707 U 6581 * 17131821260405 U 3052 * 12131811171703 U 7081 * 08131830400531 R 7186 * 17131821260406 U 110 * 09131810835800 U 17458 * 19131810463200 U 7008 * 12131811153200 U 23125 * 19131810463105 U 8269 * 08131830370282 U 45753 * 14131830688331 L R 2014 * 17131830846731 U 1927 * 17131810281400 U 11680 * 08131830360031 U 4256 * 11131830539080 R 14033 * 16131843951836 U 217 * 13131811373515 U 1373 * 08131830393281L R 36000 * 14131830696583 R 12390 * 14131830712331 R 5233 * 14131821040900 U 12519 * 07131830339783 U 21619 * 11131830534291 R 13282 * 17131821237100 U 9582 * 16131810166419 U 9339 * 11131811080210 U 43814 * 11131811080212 U 39476 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 653 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131830313884 U 12259 * 07131830313881 U 15286 * 16131821208123 U 2574 * 16131821208122 U 6884 * 08131830379733 U 3880 * 08131830379732 U 12161 * 19131830949681 U 3072 * 15131810011200 U 23181 * 08131830374081 U 52750 * 06131830287292 E U 2500 * 14131830704832 R 18615 * 14131830704281 R 20710 * 19131810450910 U 5214 * 14131811438015 U 2072 * 19131810450900 U 2940 * 13131811362210 U 16380 * 04131830202831 R 18595 * 11131844476032 U 28849 * 13131811377900 U 6359 * 18131810329700 U 2515 * 11131820792400 U 13364 * 16131830800581 U 32064 * 14131830705031 R 21417 * 18131821339506 U 1359 * 02131830048131E R 36957 * 18131821339508 U 1833 * 13131811327500 U 36192 * 12131811160605 U 38751 * 08131830394681 U 7035 * 19131810477800 U 6096 * 17131821291800 U 1804 * 19131810477802 R 8514 * 17131821242405 U 598 * 12131811160600 U 9489 * 06131830291981L U 38000 * 11131830545871 R 6687 * 11131820781810L U 2525 * 11131820759202 L U 10735 * 11131820759200L U 2197 * 18131830935482 U 1284 * 05131830251931L U 18000 * 13131811306510 L U 21000 * 17131830846234 U 14201 * 17131821264000 U 2657 * 12131811197107 U 266 * 07131810628800 U 10939 * 12131811197100 U 1971 * 17131821261405 U 1916 * 17131821261400 U 1565 * 17131821261401 U 1823 * 17131821263900 U 67431 * 17131810243800 U 11006 * 12131811206919 U 4793 * 17131810255800 U 19425 * 13131820951500 U 12190 * 17131821248300 U 2956 * 11131820778200 U 23744 * 11131820778011 U 11345 * 11131820749600 U 3165 * 11131820747300 U 27658 * 11131820747303 U 28611 * 11131820778100 U 7321 * 14131821016216 U 5391 * 11131820761505 U 7508 * 14131821016215 U 7017 * 14131821015600 U 11489 * 14131811422200 U 23910 * 14131811422202 U 12765 14131710614019 R 931 14131710614003 R 1400 * 18131842611702 U 8204 14131710614006 R 4185 * 12131830577131 R 12472 * 12131830556281 R 12561 * 11131844446431 R 710 * 12131830556231 R 13084 * 11131844446437 U 2322 * 17131810282100 U 14528 * 17131810282200 U 4780 * 13131811208870 U 19592 * 03131820059910E U 17738 * 13131811208888 U 4774 * 12131811172807 U 12800 * 12131811184400 U 2725 * 12131820817800 U 11580 * 12131811184402 E U 3945 * 14131830673131 R 20339 * 17131810282300 U 6750 * 18131842614642 U 15173 * 13131820945405 U 6234 * 17131810282400 U 4967 * 12131843030031 U 12566 * 17131810282000 U 5705 * 12131843029631 R 1126 * 12131843029831 R 10032 * 15131810014306 U 3247 * 15131810014308 U 6100 * 14131811469110 U 43500 * 14131811469115 U 20305 * 16131843829231 U 15762 * 12131843095403 U 43144 * 19131810474205 U 44423 * 14131820989302 U 89 * 15131810058800 U 7694 * 13131830589532 R 735 * 12131843095446 U 26804 * 14131820989300 U 2743 * 14131820989301 U 1352 * 13131830589982 R 14217 * 12131811207310 U 70043 * 12131811207300 U 78360 * 12131811193300 U 5115 * 12131811193306 U 23755 * 14131820974700 U 4263 * 14131820974600 U 2114 * 09131820576605 U 13147 * 14131820996303L U 15000 * 14131811438000 U 5194 * 20131810556804 U 10607 * 19131842727689 U 78659 * 11131844461831 U 6117 * 14131830694285 R 74099 * 14131811434810 U 143801 * 17131821284901 U 5508 * 17131821284900 U 11602 * 12131820870405 U 12425 * 04131820186100E U 8271 * 16131821214604 U 10782 * 20131810569105 U 2948 * 20131810568500 U 913 * 20131810568506 U 89 * 20131810568507 U 101 * 11131830539031L R 50000 * 07131810640200 U 281 * 18131821345700 U 3046 * 18131821345702 U 2067 * 16131821229002 U 1899 * 16131821164900 U 56005 * 09131842219032 U 17220 * 16131821229000 U 5943 * 11131811066200L U 15000 * 12131820848501 U 299 * 12131820848500 U 2706 * 12131820890090 U 28366 * 14131820971602 U 6982 * 13131820967611 U 7432 * 12131811165900 U 34763 * 13131820967602 U 897 * 13131820967600 U 1928 * 19131810433005 U 5336 * 19131810433006 U 3221 * 19131810433000 U 1201 06131720731700E R 80987 * 12131820864941 U 6213 * 12131820864916 U 6925 * 12131811181908 U 3065 * 12131811181910 U 10548 * 18131831919700 U 1693 * 18131831923901 U 89 * 12131811172511 L U 21000 * 11131811057700 U 13232 * 11131811057800 U 2984 * 11131820753500 U 10123 * 11131820796802 L U 6000 * 03131811718510 U 13099 * 20131810531900 U 5579 * 07131822072636 U 81489 * 20131810531905 U 3173 * 19131842834661 U 5289 * 19131842834654 U 66242 * 08131830376282L U 33000 * 13131811374800 U 1196 * 13131811374810 U 6542 * 10131844174655 U 93 * 08131830376284 U 11862 * 09131810918000 U 35819 * 12131842954831 U 11955 * 12131811161800 U 24119 * 11131830511081 R 16372 * 12131842930831 U 28278 * 11131811079210 U 18483 * 19131810478500 U 68363 * 18131821339500 U 1458 * 12131843029832 U 16530 * 16131821214600 U 4427 * 12131820890029 U 10548 * 07131830339332 U 6873 * 17131810243810 U 16090 * 19131810435802 U 1005 * 18131831923900 U 375 * 11131830539076 R 3500 * 13131820931000 U 10407 * 12131843095432 U 1663 * 18131821338600 U 7252 Stub total 254 T BANK TOTALS: 61578100.00 Scroll total 3495617.00 T DIFFERENCE: -58,082,483.00 14.00 Stub total 40 R 214 U 254 T Pay Dt total 600164.00 R 2895453 U 3495617.00 T PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 654 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 40 R 214 U 254.00 T Bank total 600164.00 R 2895453.00 U 3495617.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 110 R 240 U 350 T Gen. total 1370345.00 R 3238706.00 U 4609051.00 T Stub total U 1.00 T Ind. total 125000.00 U 125000.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 110 R 241 U 351 T Div. total 1370345.00 R 3363706.00 U 4734051.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 101 250 Amount to 1325937.00 3408114.00 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 655 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1318 SHIEKUPURA ROAD Bank 03992 MCB ONLINE SKP PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 03992 9999 14131830707931 R 303 14131830715485 R 5930 14131830707831 R 1835 13131811344510 U 4540 11131830539981 R 4743 11131830510082 R 3344 12131830549584 R 24784 14131830660182 R 10313 11131830541381 R 7101 11131830539631 R 6455 16131821184900 U 10032 12131811207610 U 11111 12131811207600 U 13232 11131830510432 R 10923 15131821060104 U 4554 07131822060900 U 26638 15131821060100 U 7883 13131830642681 R 38469 13131830642682 R 27261 16131830800981 U 18217 13131830649531 R 12974 15131810047100 U 2905 15131810047101 U 6184 12131811201795 U 16213 12131830549231 R 1734 14131830654935 R 19697 14131830654933 R 20120 16131810110905 U 23001 14131830715486 R 4964 16131810110900 U 19505 11131811121000 U 13044 14131830689433 R 1257 14131830653082 R 6206 14131830653081 R 2065 13131830648632 R 12437 13131830601684 R 31281 11131820809800 U 5790 18131842596031 U 103 18131831920990 U 27516 11131811146510 U 9985 10131830494931 R 6024 14131830671732 R 18765 17131844141032 U 865 17131844145438 U 1487 11131830506794 R 12578 11131811117100 U 6947 16131830792082 R 15071 15131830759533 R 612 15131830758381 R 23599 14131820992801 U 10735 14131820992800 U 1515 11131830544334 R 18168 18131821323000 U 2421 14131843416241 U 11217 14131843417232 U 1717 14131843412431 U 986 11131830544631 R 5864 14131821015905 U 1723 14131821035600 U 5737 11131830531546 R 22757 11131820772000 U 10220 10131820706800 U 2759 10131830456331 R 14019 18131830899631 U 2948 18131830899632 U 2218 18131830899681 U 826 07131822135401 U 14277 18131821323009 U 822 09131820576205 U 24299 09131820576206 U 7880 18131821323008 U 1822 14131830675481 R 3198 18131821340300 U 11099 14131830702981 R 10078 11131830544881 R 12237 01131821615900 E U 8013 12131811180800 U 13364 13131811391903 U 9162 11131830508081 R 3085 11131830508181 R 1118 13131830616082 R 2455 11131830508083 R 2605 14131830694631 R 60 14131830694632 R 699 14131821042702 U 1084 20131821508302 U 5784 12131830564282 R 6966 12131830564281 R 5465 14131830707531 R 17638 17131843971631 U 974 11131830540831 R 16319 11131830513932 R 10842 12131811193010L U 25065 11131830509632 R 20768 10131830460582 R 17384 14131830700081 R 664 11131830515981 R 18536 11131830515985 R 5537 11131830537732 R 5640 16131830820931 U 7900 11131830544333 R 1544 14131821033805 L U 1000 12131830546831 R 8841 11131830539140 R 33622 14131830710740 R 6241 14131830712736 R 13704 15131821137600 U 2272 20131810522810 U 1215 12131811167100 U 16741 11131811050800 U 18483 11131830539041 R 38427 06131830283731 L R 21358 11131830510731 R 1569 06131830283831 U 22848 11131830515585 R 1424 11131820796830 U 2289 11131830541431 R 17744 14131830683983 R 29518 11131811106200 U 17408 17131821261700 U 2492 19131821399105 U 1405 19131821399106 U 543 13131811392011 U 9468 13131811392010 U 3124 12131820816400 U 13598 18131842611658 U 10373 16131810166574 U 9433 16131810166518 U 214 13131820940700 U 13692 17131810217705 U 13063 17131810217700 U 13515 11131811144611 L U 16000 18131842621053 U 56621 12131830544906 R 5256 17131810213600 U 12240 18131842621069 U 17187 14131843405436 U 2234 14131843405031 U 7560 08131810762405 U 7219 13131830627539 R 2384 16131810103105 U 12012 16131810103100 U 5305 11131844557232 U 2594 11131844557231 U 11017 11131844484431 U 4967 17131810234705 U 7755 11131844484442 U 2406 20131810556500 U 5587 17131810283505 U 13223 17131810283500 U 16284 17131810283506 U 3217 18131831834400 U 4581 17131830882932 U 16318 11131830539072 R 1899 11131830539070 R 1836 11131830539088 R 1424 12131830549909 R 27062 16131810146407 U 3335 16131810146404 U 7940 16131810146406 U 3279 19131810469200 U 726 18131842633845 U 27228 19131810469400 U 124 19131810469300 U 124 12131811168621 U 1315 18131842633250 U 16561 12131811168613 U 2279 12131811168616 U 4929 12131811168620 U 4101 12131811168623 U 1103 11131844417631 U 2459 12131811168622 U 747 12131811171701 U 6318 12131811171702 U 7565 07131820446200 U 22825 07131820446100 U 25513 11131830524332 R 7477 11131830526233 R 6277 11131830526331 R 29189 11131830524331 R 8378 14131830712740 R 17921 11131811058504 U 138 11131830509931 R 3383 12131830587450 R 28160 13131811352008 U 1368 13131811352007 U 1491 11131830507582 R 9562 20131844790836 U 11022 20131844790841 U 3039 12131811192410 U 11909 17131810265000 U 12137 24131845407800 U 94723 16131843792631 U 5784 13131843210431 R 6969 17131821308400 U 7112 20131810533412 U 1632 20131810533410 U 664 12131830557302 R 5572 17131821297628 U 4257 17131821297634 U 5830 19131810403405 U 11525 13131820910501 U 18212 19131810403406 U 2576 19131810403400 U 5712 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 656 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 19131810403410 U 23366 16131810166562 U 2249 13131811323703 U 11029 14131811502500 U 1716 07131820454711 U 11183 14131811411915 U 10267 14131811411991 U 119 19131842833231 U 6909 19131842833031 U 212 11131811046210 U 9350 11131811115500 U 4062 11131811114102 U 7776 12131811163710 U 11955 20131810533700 U 10782 16131821193705 U 16953 16131821193708 U 82 16131821193709 U 4123 17131810250710 U 12185 13131811398400 U 23053 12131842915639 U 11521 12131842915641 U 17436 12131842914031 U 17638 12131842933843 U 8851 16131810169705 R 5425 12131830549281 R 25575 05131821869100 U 12369 11131830519731 R 6014 11131830535381 R 12735 18131821363907 U 1068 11131830545842 R 7247 18131821363905 U 2468 11131830545880 R 9468 16131830825332 U 7905 12131811176502 U 10689 12131811176500 U 5842 14131843321231 R 3442 04131811870004L U 14000 04131811870000 L U 12000 12131820889420 U 1345 12131820889400 U 2040 07131810638400 U 36550 13131830589031 R 2396 13131830629731 R 7736 13131830629683 R 947 13131830629681 R 1462 13131830629686 R 859 13131830629682 R 1344 13131830629685 R 4617 13131830629684 R 7736 14131811405613 U 6047 12131811181123 U 18219 12131811181137 U 12202 12131811181131 U 18008 11131844594031 U 11205 07131830351190L U 65900 11131820812005 U 21964 11131830510931 R 10946 11131830539050 R 16812 12131830546732 R 56209 12131830546731 R 40964 14131830675931 R 6914 14131830695281 R 7482 14131830695282 R 10325 11131844521243 U 1777 12131811161915 U 18589 11131844521234 U 2819 16131810130800 U 10364 16131810130700 U 32087 12131811175402 U 11205 12131811184407 U 38537 11131811146511 U 11405 Stub total 275 T BANK TOTALS: 54626538.00 Scroll total 2897188.00 T DIFFERENCE: -51,729,350.00 15.00 Stub total 101 R 174 U 275 T Pay Dt total 1136343.00 R 1760845 U 2897188.00 T Stub total 101 R 174 U 275.00 T Bank total 1136343.00 R 1760845.00 U 2897188.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 101 R 173 U 274 T Gen. total 1136343.00 R 1666122.00 U 2802465.00 T Stub total U 1.00 T Ind. total 94723.00 U 94723.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 101 R 174 U 275 T Div. total 1136343.00 R 1760845.00 U 2897188.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 275 0 Amount to 2897188.00 0.00 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 657 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 71942 R 69905 U 141847 T General to 389716464.00 R 631571239.00 U 1021287703.00 T Stub total R 41 U 41 T Industrial R 26096021.00 U 26096021.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 71942 R 69946 U 141888 T Circle tot 389716464.00 R 657667260.00 U 1047383724.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 13323 128,565 Amount tot 154496158. 892887566.00 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 658 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1321 NAZAM ABAD Bank 03987 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 03987 9999 14132120941300 U 5976 14132120961400 U 14068 17132180817005 R 2845 17132180814849 R 782 11132150480102 R 1217 17132180820500 R 2305 11132150480103 R 124 11132150513400 R 16539 18132120706100 U 1332 11132120583000 U 382 11132120583010 U 1252 11132150496212 R 4015 17132172895756 U 6916 14132150617339 R 11487 17132172895755 U 6669 12132140882400 U 1468 11132160920172 R 21886 12132160987700 R 6662 11132120546200 U 11167 12132120630000 U 9571 12132120630001 U 7527 12132120625105 U 5636 12132150565129 R 726 14132150612491 R 11029 14132150612495 R 4302 12132160987601 R 18694 14132150612496 R 3030 12132160987800 R 6887 13132141056911 U 6574 13132150604088 R 4081 14132150614603 R 758 14132150614274 R 6978 12132160987806 R 3747 02132140119110 U 19142 12132150555600 R 9759 12132150555400 R 18281 12132150553800 R 16741 20132173167352 U 1083 12132150562510 R 12343 20132173167450 U 1742 12132150555700 R 11495 20132161825700 R 5907 04132130219500L U 15361 20132173167153 U 887 20132173167150 U 1228 12132120606201 U 37168 12132120606202 U 5005 13132150607491 R 2420 17132180843800 R 2036 11132160918486 R 10607 14132141118317 U 4224 19132131254300 R 8814 18132113446250 U 18704 15132150654202 R 1308 19132131254301 R 292 15132150654209 R 1626 12132120632105 U 12895 18132113446650 U 11440 12132120632103 U 1769 11132120554600 U 2281 11132120554500 U 7471 18132161562100 R 6028 16132120822105 U 4067 11132160914800 R 2907 12132150543111 R 4781 12132150543103 R 7001 14132120971500 U 7606 12132160962600 R 1416 08132130460038 U 8441 16132120822500 U 9681 13132150604800 R 1611 11132130792600 U 22776 11132172207552 U 9668 12132160993315 R 854 12132172273550 U 16847 12132160993307 R 4252 15132121305800 U 11920 12132161021006 R 1223 12132161013800 R 20186 11132150498000 R 16222 11132150497904 R 1295 12132150566603 R 11123 12132150566412 R 86815 11132150497903 R 5490 20132173167350 U 2089 20132173167250 U 1615 12132161000009 R 1509 15132120471100 U 7298 12132160994000 R 868 12132161000000 R 7380 13132120646200 U 14080 11132160918388 R 16472 13132120646100 U 11555 13132150569327 R 16231 12132160991812 R 3790 14132150612502 R 10595 12132161002702 R 4480 11132150517305 R 16583 12132140909908 U 6574 19132131271700 R 1089 12132150565105 R 3919 19132161711908 R 2446 19132161711900 R 46 13132150598000 R 4890 14132172487150 U 2642 14132172487250 U 12519 11132140735300 U 11299 11132140735304 U 1003 11132160906656 R 6387 12132150543109 R 4668 12132150543105 R 6210 15132161335500 R 7011 13132150587528 R 6003 13132150606501 R 3527 08132140633000 U 11281 14132120932400 U 14281 14132120932500 U 12847 12132150533400 L R 9468 15132131067404 U 5727 11132150499190 R 2406 16132141212109 U 12219 16132141212107 U 4707 11132150499100 R 2887 15132131130501 U 7413 12132140902501 U 8969 15132131130502 U 5505 13132141034511 U 5733 12132150566394 R 10513 14132150614097 R 5819 12132160966000 L R 11393 11132150474614 R 9703 12132161005800 R 3062 14132150613605 R 802 11132120582300 U 9609 11132120582200 U 127 13132130911503 U 6696 13132130911504 U 2310 13132130911502 U 17533 12132161005810 R 2905 18132141364700 U 8018 13132150593200 R 10220 18132141364800 U 4941 13132150566900 R 17164 14132120981100 U 4271 14132120981203 U 17375 14132120981200 U 19020 16132180801200 R 20025 12132160977600 L R 150 13132172356750 U 6041 13132172356755 U 3106 13132141015210 U 5272 19132131267304 R 3382 13132141015200 U 6667 19132131258503 R 185 11132150491500 R 16856 11132160885800 R 1930 11132160885809 R 4481 14132150629655 R 9562 11132160919532 R 11874 12132150566564 R 31971 13132161031500 R 18119 12132150534312 R 5796 12132150534204 R 2905 19132180920700 R 8927 08132111150450 U 4960 12132160929307 R 7114 10132150453613 R 7147 10132150453501 R 5868 14132150614110 R 4030 13132161089900 R 12378 13132150597808 R 6085 13132150568300 R 14632 19132180939205 R 985 19132180939210 R 1438 19132180912433 R 1128 13132150590430 R 2068 13132150590439 R 1488 11132160906815 R 2272 11132160906809 R 6537 11132160906817 R 1402 16132120869605 U 4506 14132150613587 R 11768 16132120869600 U 11308 14132150612551 R 4887 13132150587594 R 42465 16132141216018 U 12581 13132172387457L U 3110 14132150613000 R 5077 11132120533600 U 62470 11132140766410 U 12907 11132150514800 R 13467 11132150514900 R 17964 13132141025010 U 5853 13132141025007 U 1892 13132130888200 U 535 13132130888500 U 329 13132130888400 U 1655 12132160985808 R 11111 13132150593610 R 1427 11132130792801 U 12546 11132130792800 U 37372 11132160914000 R 2289 12132120627700 U 3014 12132160983718 R 1252 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 659 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12132120627607 U 11170 12132120627900 U 1347 08132160742710L R 15000 14132150620333 R 24851 12132150542703 R 2621 16132172731160 U 4374 13132161049720 R 11815 14132141141710 U 17164 15132141143005 U 12342 11132160882500 R 16580 16132141244700 U 4786 13132150599100 R 34947 16132141227204 U 2312 14132120970900 U 16169 16132141227213 U 6702 11132160874501 R 1366 12132160973700 R 11862 12132160970600 R 126 12132160970625 R 925 12132160970601 R 99 12132160971900 R 1330 15132141167600 U 9985 17132141280100 U 4377 11132130762602 U 40371 18132131189600 U 8012 11132130762600 U 22237 11132181151141 R 10313 20132181034200 R 126 13132161061400 R 11111 11132160913764 R 1738 11132160910300 R 19750 12132172265250 U 9468 14132150613597 R 12003 14132150612524 R 2524 13132150580512 R 11111 13132150580625 R 10642 14132150615214 R 89 14132150616903 R 12237 14132150619000 R 4248 14132150616900 R 1307 12132140838300 U 10369 14132150616901 R 6361 14132150619100 R 4554 13132120654400 U 27172 13132120660000 U 20234 13132150580509 R 4929 20132173178750 U 7155 15132150661300 R 21017 20132173178650 U 3232 13132150580627 R 7467 20132173174850 U 4880 20132173174750 U 2433 11132150478948 R 2017 11132150478911 R 1175 12132150566592 R 31083 12132150566591 R 37157 11132140745300 U 20621 11132140745200 U 34209 12132140875900 U 11580 12132140876000 U 20921 11132181141700 R 1203 11132181141710 R 1509 11132181141600 R 478 11132172241348 U 18378 11132181150607 R 1798 14132150615235 R 52489 13132180075400 R 6196 14132141102600 U 6018 14132141102608 U 5465 18132172937550 U 1836 18132172937552 U 2686 12132172257550 U 23125 14132150612503 R 4892 12132160994810 R 7417 12132160997400 R 6090 11132160913759 R 2197 11132160913760 R 20404 13132161062117 R 20206 12132130881205 U 20930 12132130881202 U 4932 12132130881200 U 2884 15132131052000 U 7130 14132130986100 U 7297 20132161753403 R 1632 14132130986400 U 5620 13132140945900 U 6783 13132140945800 U 5495 16132113307050 U 13702 12132160998800 R 1373 07132111063650 U 18199 17132141284509 U 6196 17132141284500 U 11580 12132160932110 R 11358 12132160991001 R 974 13132161078600 R 7504 12132150551700 R 22232 08132140646307L U 6352 12132160966300 L R 30035 11132111691250 U 13552 15132131123600 U 1311 15132131123603 U 798 11132150521388 R 12847 12132150566554 R 3677 14132150613900 R 5116 12132160964900 R 4932 12132160964825 R 89 12132160963100 R 4367 12132150541308 R 4327 12132150542209 R 2300 12132140828808 U 8005 16132131882100 U 46225 09132111304650 L U 35000 12132172334050 U 3604 12132150566376 R 11533 12132150563708 R 1527 14132150612718 R 5581 14132150615802 R 1752 11132160918422 R 1542 12132150566699 R 10923 12132150566678 R 4480 16132180761100 R 25661 20132173156350 U 4766 20132173156353 U 2775 16132180759525 R 17467 11132140796000 U 11730 12132150551107 R 10444 12132150551211 R 11796 10132111639351 L U 13028 11132140801300 U 5569 16132131938000 U 579 16132131937900 U 326 16132131937800 U 2578 15132150665724 R 6385 14132130990104 U 603 13132120667100 U 12285 14132130990704 U 686 13132150587612 R 12988 14132130990702 U 19697 13132130928300 U 428 12132172313153 U 11909 12132140826300 U 35570 12132140826200 U 5864 14132150614027 R 7137 17132141315205 U 6991 14132111865350 U 14593 14132111865355 U 16984 11132150507617 R 5301 11132150507613 R 4062 14132150621600 R 3319 14132150627300 R 6289 13132150587584 R 1358 06132160545823 R 1914 06132160545900 R 974 12132111777750 U 14701 12132111777650 U 6549 12132111778050 U 4257 12132111777850 U 1402 18132150015922 R 3077 18132156008000 R 3243 11132111690150 U 39078 12132130881700 U 32244 12132130853200 U 6059 15132131089105 U 16266 15132131089200 U 6901 15132131075301 U 12237 15132131075300 U 19654 12132160996700 R 5796 11132172192250 U 12707 13132161080609 R 14437 11132172192450 U 2933 13132161086107 R 2337 10132120926300 U 1457 10132120926207 U 15805 12132150551500 R 20681 12132140875300 U 18536 12132150558910 R 391 12132150561200 R 29369 12132161000200 L R 3015 11132140798900 U 18228 12132150561100 R 34797 12132150559011 R 124 12132160993600 R 4648 18132131168804 R 2705 18132131168802 R 1347 18132131168803 R 3415 17132172761150 U 724 17132172737455 U 254 16132131926300 U 1491 16132131926302 U 1119 08132130445400 U 5712 14132150627806 R 1840 14132150627812 R 2001 13132172416355 U 5618 12132120619302 U 16337 12132120619300 U 18378 12132160948200 R 9938 13132150598300 R 6696 14132161222008 R 1575 16132180767600 R 1695 16132180765214 R 1695 17132151019900 R 5343 06132160528800 R 2888 12132140824200 U 17701 05132130273102 L U 34300 11132172220553 U 33230 06132160528601 L R 36000 12132160965500L R 12566 13132161076300 R 7546 14132141112712 U 13175 19132173102050 U 211 15132120470105 U 23729 11132140813800 U 12670 12132120639700 U 5317 16132131936302 U 5065 14132120968400 U 2456 13132150610529 R 1206 13132150610520 R 652 16132141216000 U 30972 12132150527602L R 4327 14132141113108 U 13692 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 660 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11132181171917 R 2260 12132120637800 U 23014 12132120637900 U 1407 11132172219557 U 10163 15132131056200 U 7448 14132130988200 U 11299 12132161005803 R 2147 12132181181812 R 10090 13132111801550 U 5002 12132172308252 U 13657 13132111801551 U 24254 12132181181800 R 18378 14132172481250 U 5930 13132130905103 U 1044 13132130905100 U 2931 13132130905102 U 2860 15132131019700 U 12003 12132172254950 U 2843 19132120995800 U 1820 12132172254952 U 2040 12132172254953 U 455 08132172496455 U 11686 13132111835450 U 31763 04132140264409 U 33100 18132113486550 U 32432 18132113486150 U 26528 18132113486155 U 11820 18132113473850 U 470 Stub total 452 T BANK TOTALS: 54626538.00 Scroll total 4202740.00 T DIFFERENCE: -50,423,798.00 16.00 Stub total 235 R 217 U 452 T Pay Dt total 1916596.00 R 2286144 U 4202740.00 T Stub total 235 R 217 U 452.00 T Bank total 1916596.00 R 2286144.00 U 4202740.00 T Bank 22987 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 22987 9999 11132140741400 U 10979 19132180950000 R 4615 20132131341448 R 761 16132141217800 U 10454 10132130726300 U 11427 14132130984400 U 1565 14132131009902 U 6555 14132130984401 U 1411 14132131000703 U 124 14132131000704 U 20859 18132131159907 R 16574 12132111715250 U 5127 16132141243639 U 1378 16132141243637 U 1491 11132140758250 U 1627 11132140758200 U 14890 18132156035800 R 19097 14132161206700 R 2409 10132120905011 U 1974 14132161206705 R 1965 14132161206714 R 1338 13132140964400 U 14358 13132140964500 U 309 13132140964700 U 16590 13132140964600 U 2384 14132172456250 U 1628 14132111849352 U 1841 13132140947600 U 5579 13132140947550 U 41162 14132111849350 U 1856 16132120843500 U 1657 14132111849351 U 6784 16132120843600 U 2376 15132131051700 U 7298 12132130831100 U 9985 12132130842102 U 5908 15132131056002 U 89 12132120585101 U 30339 19132131202306 R 5003 17132141326157 U 11616 12132130864801 U 128 17132141326154 U 1756 14132130998304 U 7564 14132130998300 U 110 18132120708935 U 3746 16132113365650 U 24938 16132113367150 U 31916 16132131847900 U 66250 12132111730950 U 1571 14132130953311 U 2828 12132140877700 U 7172 15132172570850 U 7606 13132130908803 U 10877 13132111827850 U 4565 20132173175250 U 11048 13132172357265 U 17656 14132180139901 R 23975 14132130982704 U 5310 12132140829700 U 24575 13132141021100 U 1822 12132111729250 U 1974 12132111729050 U 148 14132130970101 U 10267 14132130970109 U 124 11132160864015 R 20654 12132140822000 U 5714 13132120642805 U 13833 11132160864000 R 3921 01132140110520 U 3584 14132130979501 U 10360 10132120903500 U 19120 20132173201250 U 2696 20132173201150 U 6374 12132172297950 U 867 11132140809707 U 11440 17132151071600 R 3788 10132141820805 U 14033 15132141199204 U 9609 11132140779050 U 13223 12132172297850 U 109901 14132130947413 U 1930 11132140780100 U 12097 11132140724900 U 1648 17132151071500 R 1215 11132111646850 U 132 14132172471250 U 12050 12132172326250 U 5268 13132141017900 U 10603 12132140867703 U 12860 17132172890550 U 11862 12132140867700 U 11179 20132141580004 U 8211 17132180834207 R 5302 17132172890553 U 9851 12132160949000 R 7490 12132160949007 R 3913 13132141019000 U 6782 14132131005200 U 19856 11132181127700 R 16213 11132181127624 R 1526 14132131009209L U 10970 11132181127709 R 4669 14132130982601 U 2231 20132141589500 U 7713 20132141589506 U 7802 18132172968755 U 4327 18132172960450 U 5664 18132172960655 U 2620 12132130868000 U 15478 18132172960650 U 1803 12132140931905 U 124 12132140931908 U 1049 12132140932004 U 943 12132140931914 U 1429 15132131051802 U 1028 15132131068101 U 848 16132141238804 U 2026 13132140991050 U 2183 13132111827750 U 4921 13132140962200 U 2442 13132140962300 U 34863 14132130976100 U 10275 13132140962305 U 1864 13132172349150 U 42305 13132172353650 U 1180 13132172349250 U 50038 14132180140101 R 2037 14132180140100 R 1797 15132172558152 U 11029 15132172558150 U 4241 15132131034000 U 9571 14132130962804 U 20859 14132130962800 U 11533 14132161274616 R 3828 18132141331700 U 2055 18132141331705 U 124 12132120598706 U 4741 12132120599200 U 41647 12132120599205 U 20331 12132120598705 U 28908 18132131170700 U 2178 12132120598700 U 11590 12132120599210 U 17533 05132140296602 U 67639 15132131117404 U 4309 13132161087502 R 1717 13132161087605 R 447 13132161087600 R 92205 13132161088204 R 1250 13132161088209 R 5775 18132172964551 U 2309 18132113486850 U 5713 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 661 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18132172964550 U 1458 18132113486950 U 10630 13132161089714 R 9609 13132161087707 R 65128 12132140835100 U 75868 12132140835111 U 13974 08132120413600 U 220 08132120413700 U 1367 11132150508003L R 49490 12132172301650 U 3168 14132120931200 U 30805 11132160899600 R 10407 11132160899406 R 12660 11132172241248 U 38337 18132141393912 U 18612 13132141040309 U 7543 14132130950700 U 3697 14132130950702 U 5780 16132120852202 U 9433 16132120852000 U 16410 16132120852200 U 4398 16132120852105 U 7740 08132172496751 U 5669 10132140711000 E U 13249 08132172496750 U 7415 12132161022110 R 2661 12132161022109 R 11299 12132161022108 R 1280 12132161022105 R 1096 19132173085750 U 7833 12132161022106 R 2217 19132173085650 U 16477 20132131334803 R 2699 11132150479304 R 8782 11132150521352 R 4264 11132150479308 R 2233 11132150479319 R 6355 18132113441250 U 37792 18132113441350 U 27635 14132130988003 U 6784 14132130988000 U 19865 13132161091100 R 14115 13132161091300 R 59759 13132161090807 R 207159 19132121011110 U 4782 19132121011100 U 7303 12132140878900L U 39673 19132173109050 U 2808 12132140932118 U 12557 15132113257750 U 7773 19132173109150 U 7334 15132113257950 U 1201 15132113257850 U 6972 12132140932119 U 26973 12132140860911 U 16900 12132140932113 U 18799 12132140860900 U 20339 11132130778911 U 1531 13132172375753 U 281 11132120531205 U 13880 20132141583409 U 1835 12132140883350 U 24384 20132131319303 R 2848 15132120462905 U 1970 17132121228300 U 6463 12132140885400 U 6702 17132121228305 U 10106 15132120462904 U 557 15132120462810 U 3156 15132120462900 U 2380 17132121228200 U 4742 20132173210250 U 701 19132113554850 U 2940 20132173209950 U 133 20132113563253 U 9750 20132113563150 U 7513 20132113563250 U 12391 12132172272050 U 27490 12132130875800 U 25912 12132130875900 U 36518 12132130875700 U 22440 12132130875600 U 24781 19132141424700 U 17791 12132130853700 U 32454 14132130961802 U 6280 20132173150950 U 2166 14132130956910 U 6357 13132111808750 U 24677 12132140939304 U 6673 12132140939400 U 313 12132140939310 U 13598 12132140939600 U 21176 12132140939305 U 17480 06132130326000 U 112579 12132140861604 U 2222 06132130326503 U 282069 12132140861600 U 2331 14132161275206 R 14068 13132141000700 U 12058 13132141000710 U 6427 14132130982600 U 9947 12132130842104 U 5908 16132120843400 U 2403 04132170612950 U 39674 18132141393910 U 3396 14132172456350 U 5504 12132130864800 U 2217 14132141138900 U 13787 14132130994400 U 11345 14132180140107 R 2178 16132141243003 U 4546 12132150564815 R 28012 16132113330050 U 19454 11132111646750 U 13373 18132120709091 U 10513 12132181191200 R 17420 16132131912907 U 991 12132111729150 U 285 17132132181902 U 24896 13132111825951 U 132 12132140822100 U 16327 Stub total 273 T BANK TOTALS: 61578100.00 Scroll total 3677791.00 T DIFFERENCE: -57,900,309.00 17.00 Stub total 50 R 223 U 273 T Pay Dt total 789223.00 R 2888568 U 3677791.00 T Stub total 50 R 223 U 273.00 T Bank total 789223.00 R 2888568.00 U 3677791.00 T PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 662 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 285 R 440 U 725 T Gen. total 2705819.00 R 5174712.00 U 7880531.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 285 R 440 U 725 T Div. total 2705819.00 R 5174712.00 U 7880531.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 725 0 Amount to 7880531.00 0.00 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 663 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1322 G.M. ABAD Bank 03988 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 03988 9999 13132240623202 U 1161 13132240642600 U 1665 12132231235200 U 10501 14132252304218 R 906 15132221995200 U 1462 15132221995202 U 2371 14132252304212 R 4616 12132231326800 U 7490 13132252245500L R 2068 12132231326900 U 9938 12132240568404 U 16759 14132221974905 U 734 12132221846600 U 11870 15132221996000 U 1166 12132240573907 U 12613 12132231326700 U 2501 11132221788504 U 3498 11132221788500 U 7391 11132221788300 U 10125 11132221788400 U 6275 15132251546200 R 5981 15132251542300 R 2841 16132262680571 U 4427 16132282150200 U 9750 11132292523400 R 738 11132292523402 R 472 11132292549603 R 919 13132231541052 U 11862 12132231830852 U 18138 17132263059751 U 54997 13132221924600 U 6619 10132281638812 U 3795 13132221887608 U 1839 14132252299002 R 7404 13132221887620 U 11468 14132221944500 U 847 12132292613213 R 6438 12132240566402 U 11747 12132292613209 R 5833 12132231283010 U 5946 19132263196751 U 34471 13132231557875 U 2983 13132231404454 U 5272 13132231404451 U 5272 12132231810510 U 10185 17132282258100 U 6186 11132281762969 U 19170 06132232107651 U 12942 12132231802651 U 6322 12132231802667 U 2994 16132282129610 U 1472 16132282129515 U 2286 16132282129800 U 2432 16132282129604 U 1456 19132263192862 U 129 19132263192871 U 20560 20132232220155 U 17466 11132251650400 R 27240 11132251650504 R 89 11132251650210 R 89 13132210731910 U 26672 13132221879148 U 24566 15132222006629 U 6976 14132221955300 U 3815 12132210644100 U 7415 12132240577004 U 7038 12132261136100 U 911 12132261136202 U 11545 17132221316805 U 1127 17132221316804 U 7479 04132290490300L R 10407 14132271427650 U 13177 09132221616602 U 11833 12132252213208 R 5532 12132231362400 U 10970 15132270577000 U 5465 12132252214009 R 6469 15132270577023 U 1625 12132252206417 R 1577 12132252207203 R 5610 12132231734769L U 5344 12132252207200 R 2211 20132232293951 U 1866 19132263196451 U 6365 12132231818012 U 177 12132252212137 R 11385 12132231802751 U 16785 11132221741500 U 13044 11132235118900 U 2323 11132235118800 U 1429 12132221871007 U 2127 14132252344513 R 12613 12132231831062 U 28314 11132221795100 U 20234 14132252336400L R 10000 13132240623400 U 13598 13132240633401 U 6080 13132240619203 U 1804 14132292686600 R 9213 14132292687407 R 3362 10132251581515 R 30063 14132230324451 U 13091 14132230324356 U 1189 15132251545200 R 4517 15132251545100 R 13353 14132221983706 U 9515 16132230439651 U 3176 16132251640100 R 12867 16132230439654 U 5529 15132251551900 R 129472 12132231346208 U 2671 15132251552000 R 2770 12132231346200 U 2875 14132252303900 R 4728 09132291071000 R 3319 11132281799163 U 2034 15132232128253 U 32234 11132281779251 U 9985 11132281784151 U 7147 19132263204061 U 19609 09132251543806 R 6974 09132251543719 R 2507 09132251534000 R 700 17132221359300 U 10838 12132240578500 U 4802 13132221891800 U 6820 12132221866121 U 2571 12132221866119 U 10407 11132281766351 U 19390 13132252235411 R 1265 13132252235700L R 6542 17132221306801 U 12037 16132251641400 R 6343 17132221307200 U 6308 12132231808151 U 16900 16132251691650 R 356 12132231243510 U 12304 11132240540500 U 6881 12132231355730 U 6963 06132290751600 L R 27365 12132221801500 U 12425 16132210962900 U 1283 11132221796100 U 6022 16132210962908 U 1660 14132271478800 U 5426 15132251524900 R 1625 11132221790110 U 32911 16132251681600 R 1715 12132231805053 U 4031 13132262147501 U 89 13132262147316 U 11815 13132262147500 U 18333 11132251606507L R 11000 13132252275400 R 5043 13132252275500 R 1079 09132231349765 U 36693 14132252317600 R 6822 13132252252414 R 11299 06132251387321 R 20859 16132241321800 U 1108 16132241321900 U 13795 13132240679600 U 28354 12132252221835L R 2380 12132252221830 L R 1713 12132240600101L U 11955 17132250054200 R 5665 17132250054000 R 2101 17132250046000 R 1751 17132250054213 R 1112 13132252250417 R 768 11132221784607 U 2108 12132240591002 U 23564 11132271151550 U 1561 13132262145400 U 18122 16132251684000 R 7266 12132252193702 R 30674 15132262605151 U 3256 01132290058300 R 21399 15132262605161 U 6104 13132252239109 R 15264 11132235016200 U 17269 11132235016100 U 16794 15132251522300 R 2098 11132251650317 R 9414 15132210866200 U 1400 15132210866206 U 175 14132292666803 R 6904 13132252250105 R 20115 10132251570388 R 38403 14132252298617 R 460 14132252305600 R 1219 14132252298609 L R 2107 12132252205839 R 9962 12132270777300 U 1577 13132240619900L U 11000 11132281770260 U 22903 27132256582990L U 1578 12132252227500 R 6195 12132231830154 U 4629 12132252198137 R 2388 11132221795200 U 7330 11132251612510 R 89 14132210778000 U 4678 11132251612400 R 2670 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 664 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11132251612505 R 3016 18132211077200 U 1223 18132211077104 U 1215 11132221756100 U 3846 11132221756101 U 2747 13132292639715 R 1981 13132292640022 R 2561 14132252315600 R 24256 14132210811900 U 5397 14132252315611 R 2288 14132210812010 U 8394 18132270409511 U 9797 11132281768251 U 12472 13132262133814 U 1752 11132292522700 R 11345 13132262133823 U 1462 11132292522404 R 4593 15132292740006 R 90 15132292750800 R 1807 12132221859702 U 3099 12132221863006 U 7527 11132251660105 R 10407 06132251398709L R 27504 15132251520200 R 19539 15132251520100 R 19952 15132251520300 R 6724 15132251571100 R 5813 12132292579800 R 257 04132290434700 R 3903 12132292579823 R 72953 12132292316519L R 2555 11132210571600 U 11542 11132210571604 U 13082 11132210571602 U 16530 11132240534300 U 22903 11132240534302 U 7473 14132240074282 U 21135 11132251650216 R 7140 18132270404801 U 22835 14132292677104 R 6978 14132292673000 R 11299 14132292677100 R 11158 12132231734586 U 4781 12132231734699 U 13563 12132231734574 U 11123 11132240530500 U 2212 12132231734299 U 4405 12132231734251 U 1141 12132231281600 U 9562 14132292719811 R 9657 14132292695900 R 571 11132240562001 U 6761 13132240650801 U 22952 13132280716010 U 7238 10132271447505 U 29410 11132240510710 U 24808 11132240510708 U 16583 06132240252101 L U 10000 06132240252100L U 16000 12132252209600 R 6322 12132231818474 U 25612 17132230102987 U 27495 13132252271655 R 1594 11132281770258 U 10642 13132252271700 R 6051 12132240597700 U 2316 11132271131000 U 6741 11132251620237 R 323 12132231810653 U 2489 17132230102988 U 85 11132240519100 U 20604 13132252277500 R 15848 11132221758000 U 6060 14132210810500 U 4236 14132210810700 U 28814 14132210810708 U 6012 12132270723301 U 41999 14132210810600 U 63239 05132251337600E R 12927 12132231280300 U 2552 12132231280400 U 2997 12132231288000 U 2492 12132231312300 U 5946 17132221366600 U 3448 17132221366700 U 3445 13132252240402 R 4138 11132235046000 U 19644 03132240109000 U 29726 19132263160051 U 23977 05132291938205 R 24677 11132235130150 U 10220 12132270763011 L U 10890 10132281604100 U 2327 10132281604116 U 1232 14132262163101 U 4185 14132262163100 U 5241 13132252273601 R 11815 12132221860800 U 83309 11132235039100 U 13833 13132262137800 U 7157 12132252217213L R 3168 15132251519800 R 1824 11132281783460 U 11440 06132251410200 R 18871 13132262120100 U 13223 11132235033700 U 1215 14132252330400 R 58 14132252330300 R 124 11132235033856 U 20349 14132252330304 R 1254 11132235033800 U 390 14132252338400 R 1787 14132252330305 R 7233 11132235001000 U 9468 14132252338700 R 2729 13132252292005 R 1818 Stub total 320 T BANK TOTALS: 54626538.00 Scroll total 3145522.00 T DIFFERENCE: -51,481,016.00 18.00 Stub total 117 R 203 U 320 T Pay Dt total 1039621.00 R 2105901 U 3145522.00 T Stub total 117 R 203 U 320.00 T Bank total 1039621.00 R 2105901.00 U 3145522.00 T Bank 22988 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 22988 9999 18132230156351 U 10590 12132261128107 U 7455 11132221740600 U 2331 12132261128109 U 6531 12132261128120 U 3099 11132281746278 U 5602 12132252228226 R 21907 14132262150700 U 1249 14132262150602 U 1135 07132210315010 U 51440 11132292554707L R 3200 11132240561602 U 10125 12132252229009 R 2580 11132261058618 U 2915 11132240561600 U 2730 11132261058615 U 10782 12132261144900 U 40371 03132290406900 R 11281 14132262204411 U 7250 11132240557201 U 4737 11132240557202 U 3390 11132271169850 U 2281 11132271169800 U 35377 11132240557200 U 4813 03132270353600E U 5687 11132292521821 R 5074 16132210923800 U 39845 16132210923802 U 24471 16132210923801 U 650 19132263149951 U 6293 19132263150051 U 2308 05132280947955 E U 26906 15132270571602 U 5545 08132221592907 L U 13742 11132261065610L U 13235 15132232118556 U 13130 15132270593203 U 1915 15132270593209 R 2554 11132221747402 U 24866 15132262557052 U 6972 11132221758300 U 5566 11132221777300 U 6873 12132221837201 U 2348 12132221837200 U 7047 21132251305500 R 7245 17132282228000 U 7755 12132221803704 U 2654 12132231221000 U 13282 07132261247213 U 9000 14132210833500 U 4039 14132210833510 U 2125 13132271352950 U 5888 14132210833502 U 1105 13132271353000 U 1981 05132251308410 R 12519 12132221819900 U 6248 13132221878062 U 2170 11132281760153 U 7135 11132281760159 U 6315 15132281147402 U 2075 12132252193628 R 18603 15132232211351 U 7963 12132221847700 U 21123 12132252199700 R 2074 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 665 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 19132233606000 U 3271 13132271314050 U 23448 19132233605900L U 3568 15132210870700 U 27449 11132235020200 U 16900 13132231463557 U 4306 18132241528500 U 4368 02132261576953 L U 15000 10132271368900 U 1397 11132251614400 R 5976 18132211090201 U 35962 10132271368901 U 2448 18132241528400 U 12378 18132211090203 U 31174 11132261072700 U 1613 18132211090218 U 9756 11132261072800 U 1315 20132232293451 U 10222 16132210929204 U 13732 16132230391555 U 2543 11132261072820 U 1459 11132261072601 U 7286 16132210929205 U 11635 11132261072610 U 7284 11132261072600 U 9618 16132230406851 U 19975 11132261072630 U 4930 11132221793404 U 12988 15132232215481 U 124 16132230391370 U 1605 19132211140714 U 17138 16132210929100 U 61521 20132232266677 U 610 19132211140505 U 14873 19132211140600 U 11278 20132232266680 U 2050 17132211046300L U 13000 15132232215490 U 2905 11132271119350L U 7023 18132270403820 U 6208 11132271122750 U 2120 14132230366251 U 20023 11132221755005 U 9468 14132262151409 U 5663 11132221755000 U 2738 11132235130600 U 3921 16132230409851 U 11918 16132230406754 U 2022 16132230406751 U 19984 12132221869600 U 10979 12132221865956L U 3800 12132261143100 U 12786 12132261117700 U 2334 12132261109800 U 1134 12132221845600 U 9805 11132292522109 R 1865 12132221841205 U 2641 12132221841306 U 2986 11132221743921 U 9369 18132230151655 U 7647 18132270395977 U 1703 18132230151652 U 7760 18132233527700 U 3759 18132233532750 U 126 12132221841011 U 36039 16132230398551 U 1516 14132230340951 U 12332 13132210757100 U 10419 16132222084211 U 5585 19132252405305 R 24430 11132221734407 U 12894 18132281034200 U 1268 14132210765083 U 10595 12132252198118 R 5457 18132221468900 U 16680 12132221868704 U 4816 12132221868712 U 4819 12132221852200 U 21344 12132221851600 U 14395 12132221851900 U 3580 12132221854000 U 13714 12132270780605 U 26506 12132270781201 U 3031 12132270780607 U 3168 21132210687500 U 1488 12132270780404 U 27948 12132270780101 U 43500 12132270780100 U 35069 18132211079000 U 2934 18132211079002 U 51974 18132211077101 U 124 05132221154000 L U 10000 18132211076900 U 125 18132211076200 U 1691 18132211077000 U 132 18132211076202 U 1181 18132211076800 U 26274 21132210086100 U 3732 07132290916001L R 32723 12132221859901 U 2247 12132221859900 U 2314 07132221490100 U 50887 18132230160356 U 7305 02132270219500 E R 10308 12132221829901 U 19526 16132222060903 U 12472 16132222061004 U 12525 12132240955610 L U 23000 16132222061002 U 10343 12132261129004 U 6360 11132292542500 R 2949 11132292551700 R 12285 11132292551800 R 7135 12132231271100 U 20542 11132292551613 R 13927 11132292542507 R 1318 11132210573802 U 1662 11132210573800 U 6014 11132210591400 U 1561 11132235013500 U 24122 12132221837100 U 4185 12132221837104 U 3064 12132221861307 U 7490 12132280682313 U 1817 16132230473151 U 108030 16132230473051 U 132 18132221457000 U 6311 18132221456900 U 2243 15132262611251 U 12200 14132221978204 U 12531 09132210444000L U 8730 09132210435800 L U 40000 11132281774851 U 3427 17132282251658 U 11975 14132262204400 U 5727 15132210858906 U 14671 15132210858907 U 3758 15132210859000 U 706 15132210859009 U 8191 12132221820403 U 1549 15132210859005 U 5252 12132221801706 U 1509 12132221801720 U 2603 14132221943000 L U 5474 11132271115750 U 15024 11132251650301 R 38580 06132230956778 U 20771 14132230301351 U 7685 11132292496201L R 100 11132292496200 R 1493 11132292496011 R 1560 17132221365500 U 6730 14132230340867 U 900 17132221365400 U 11036 14132230340857 U 3279 12132270755500 U 2415 11132251660701 R 11345 13132240654707 L U 11309 01132290072200 R 21277 11132221747401 U 5453 11132221747404 U 10032 12132252201719 R 26395 08132261569615 U 5402 13132262102100 U 6820 05132251320103E R 12441 12132231270830 U 79546 14132262170300 U 34220 10132292470200 R 4671 14132262170400 U 40041 14132262170200 U 10697 14132262174700 U 21281 12132231208600 U 7797 14132262169900 U 12190 14132262170313 U 35069 14132262174600 U 8824 14132262174900 U 12622 11132235121700L U 13470 14132262170700 U 9805 14132262174609 U 13657 14132262170105 U 26883 12132252199701 R 16763 14132262198600 U 18641 07132237028900 U 21455 05132235568900 L U 13500 11132251649909 R 12050 18132263094751 U 5064 13132210753200 U 12058 08132270843300 U 16380 11132281762673 U 13657 13132210753300 U 1726 12132261140300 U 32497 13132210753401 U 11111 11132271119500 U 7194 13132210753400 U 12707 12132261138800 U 13044 12132261140100 U 591 12132261140700 U 12839 12132261140600 U 18541 11132235096300 U 69952 11132281783259 U 26558 12132261137300 U 9947 05132262474351 E U 36040 05132262474251E U 81078 11132292511910 R 23198 11132221746500 U 59323 03132290425100 R 1796 11132251642305 R 2474 12132270775407 U 1475 03132290387800 R 12357 10132271379405 U 104188 14132230303551 U 10040 14132262150924 U 6551 10132291795401 R 2131 19132263185451 U 4971 12132240606904 U 90586 11132251616312 R 8530 19132263185751 U 1643 13132261810304 U 10407 12132221841514 U 2396 12132221841506 U 7304 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 666 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12132221841500 U 12097 12132231271700 U 14620 12132221841518L U 24788 12132221841513 L U 13598 12132252198407 R 2245 12132252201211 R 16530 12132261137500 U 4976 12132252198319 R 7188 11132210599804 U 4565 14132280813411 U 5887 14132210785700 U 13727 12132221841206 U 6471 11132210599803 U 6390 14132280813420 U 1913 14132280813301 U 7443 14132280813110 U 3208 14132262171500 U 13702 14132262171409 U 29803 18132211101400 U 3302 12132292615021 R 4500 18132211101300 U 713 14132262174005 U 43312 14132262171400 U 13787 14132262172700 U 438 18132211104800 U 177 10132271405907 U 7236 11132261052704 U 1848 11132261052705 U 9750 18132211104600 U 193 14132262170603 U 9740 18132211110101 U 1635 11132240561805 U 17744 11132261052500 U 2577 18132211110100 U 1061 11132240561800 U 12566 16132230410563 U 16721 18132211110105 U 304 16132230410551 U 11370 11132240533106 U 2491 11132240533104 U 12707 09132221604211L U 10000 11132240533100 U 4079 11132261046510 U 70186 14132271448500 U 2463 11132261046500 U 66640 11132261048060 U 58997 11132261048005 U 26429 11132261047605 U 147 11132261046600 U 132 11132261048000 U 132 18132211100103 U 732 18132211110102 U 999 11132261047700 U 132 11132261047600 U 132 11132261046400 U 132 11132261047609 U 31 12132240765400 U 21387 20132211237000 U 754 12132221818804 U 16825 11132261047505 U 26028 13132262131820L U 8520 18132211048703 U 7972 28132255505963 U 16028776 12132210650300 U 4504 14132240074372 U 2889 11132210609700 U 4491 14132240073138 U 5508 11132210609802 U 3051 11132210609803 U 2982 18132230157551 U 10072 18132230157565 U 1601 06132240228300 U 6827 12132280697000L U 19275 11132235101300 L U 40561 14132252343919 R 892 14132252343923 R 1506 12132221815901 U 4967 11132221792400 U 4813 11132221792202 U 3051 11132221792300 U 10595 11132210604802 U 11064 11132221792201 U 3017 11132210604800 U 2958 11132210604500 U 3043 11132210604501 U 20859 11132210604804 U 2729 11132210596700 U 387 11132210604907 U 1414 11132210604901 U 3017 11132210604909 U 2226 11132210605202 U 2949 11132210604900 U 3102 11132221752500 U 2298 11132221752501 U 1577 12132252199705 R 1310 11132235106600 U 34579 14132271406351 U 7641 14132271406350 U 3030 12132261117600 U 84024 18132211100100 U 3396 11132281762656 U 1968 15132281147416 U 2500 16132230472951 U 99421 12132261109804 U 4854 13132252262000 R 961 11132240514400 U 2349 Stub total 390 T BANK TOTALS: 61578100.00 Scroll total 20711033.00 T DIFFERENCE: -40,867,067.00 19.00 Stub total 46 R 344 U 390 T Pay Dt total 437703.00 R 20273330 U 20711033.00 T Stub total 46 R 344 U 390.00 T Bank total 437703.00 R 20273330.00 U 20711033.00 T PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 667 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 163 R 545 U 708 T Gen. total 1477324.00 R 6348877.00 U 7826201.00 T Stub total 1 U 2.00 T Ind. total 16030354.00 U 16030354.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 163 R 547 U 710 T Div. total 1477324.00 R 22379231.00 U 23856555.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 710 0 Amount to 23856555.0 0.00 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 668 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1323 SAMUNDRI Bank 03989 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 03989 9999 16132361283600 R 1766 16132361309602 R 4707 16132361308104 R 1224 11132360841700 R 2340 07132360564801 R 7618 16132361286400 R 5687 12132310243134 U 6137 02132360147903 R 20713 12132310243130 U 11111 12132310245150 L U 10000 07132360551007 R 2301 17132371707481 R 1515 07132360571300 R 13334 16132361342803 R 1569 17132371707483 R 1518 07132360571301 R 6648 07132360590501 R 10059 16132361283700 R 2268 16132310295821 U 5864 16132361342802 R 1243 11132360845500 R 767 14132361097305 R 1403 14132361097304 R 1983 14132371430881 R 9844 14132361094102 R 832 12132371226031 R 1287 14132361093800 R 1717 12132310252683 U 12143 11132360834200 R 2019 11132321247500 R 1034 11132360834201 R 2560 11132360835500 R 7321 13132361001501 R 1910 13132361001000 R 10830 11132321310614 R 422 11132321317400 R 1560 11132321317503 R 9367 11132360835801 R 13552 14132321555900 R 600 02132320191807 L R 10000 14132321556203 R 1403 20132322053400 R 3262 11132360870800 R 2425 13132321431903 R 4154 13132321431907 R 6078 11132321277204 R 1527 14132361170800L R 4961 09132360729302 R 14165 11132310238290 U 17850 14132371444831 R 291 14132371458531 R 2213 13132310256430 U 4232 14132371442181 R 27479 14132310272540 U 4767 14132310272500 R 271 14132310272510 U 395 14132371403882 R 2515 14132371403933 R 2249 14132310272550 U 2904 14132371403931 R 1983 14132310272560 U 3024 14132371407481 R 2267 13132310259242L U 37040 11132310235072 U 5752 11132310235079 U 40375 10132360777900 R 7365 17132371061531 R 4463 13132361001300 R 7312 13132321452900 R 12806 13132361001800 R 2947 14132361096101 R 4632 11132310237570 U 10313 11132321272402 R 1035 11132321272400 R 1056 11132321272404 R 584 16132361326904 R 728 13132361043700 R 6735 13132361043900 R 5272 16132361327701 R 655 13132361044301 R 726 16132361303600 R 1131 04132371338100 R 5945 14132361086603 R 2871 13132361043500 R 2509 14132361087800 R 1180 16132361303500 R 1073 14132361089601 R 2952 16132361330200 R 2394 15132310275439 U 6422 11132321255102 R 6502 16132361331103 R 1952 15132310275337 U 6853 11132321255100 R 2797 07132320925602 R 50717 11132360875700 R 124 11132360836502 R 2322 11132360875703 R 527 11132360836501 R 2137 14132361101411 R 6555 11132360876001 R 6537 11132360847701 R 1414 11132360876000 R 16583 11132360847707 R 1118 11132360868715 R 1028 11132360868717 R 774 11132360850702 R 2120 11132360865203 R 669 11132360848315 R 1626 16132361340000 R 2412 16132361340001 R 2063 16132361336802 R 759 20132322053708 R 1128 04132320334100 R 14528 20132322053700 R 11030 20132322053712 R 5004 13132361014002 R 7595 13132361044801 R 91 11132360834400 R 17847 11132321302007 R 6687 12132360984301 R 932 12132360984000 R 2906 13132361006402 R 23569 13132361006400 R 19336 20132322056200 R 3409 16132361304600 R 949 14132371437138 R 3844 14132371437786 R 892 14132371436231 R 6754 11132360834404 R 1492 13132361029000 R 756 16132361316601 R 1383 15132361201803 R 2244 13132361041000 R 6041 11132360849001 R 2576 11132321320804 R 3017 11132360849000 R 1013 11132321315605 R 1246 13132360999207 R 2050 13132360999402 R 13880 13132361054505 R 11768 13132361055400 R 124 12132360931700 R 11533 18132371802135 U 5293 16132361317300 R 2229 16132361317301 R 2223 11132360866700 R 3439 11132360864100 R 1502 11132360864109 R 859 11132360864102 R 1379 11132360871801 R 3835 14132361143103 R 327 14132361143101 R 1654 13132310255884 U 2506 16132361309800 R 717 14132361143100 R 4935 16132361308101 R 1197 13132310255882 U 3049 13132310255880 U 7235 16132361307300 R 13505 13132361037700 R 6504 13132310255881 U 18378 12132310247340 U 124 13132310255890 U 16530 12132310247348 U 13000 20132322072604 R 922 12132310247342 U 4440 12132310247380 U 5457 03132360232600 R 21228 11132360867200 R 5200 11132360867300 R 5752 10132360820701 R 13348 11132321302102 R 6200 11132360866800 R 527 10132360801405 R 189 10132360801403 R 2725 11132360866900 R 4108 11132360866801 R 6537 16132361309601 R 10595 17132371053731 R 9657 13132361051700 R 941 13132361051800 R 883 11132321288700 R 14502 08132360601104 R 1708 16132361317201 R 1274 17132371053631 R 2417 16132361317803 R 837 16132361312600 R 13504 17132371070433 R 924 17132371070431 R 1284 14132361099600 R 22978 04132310115585L R 39681 14132371420181 R 1859 14132361099604 R 10129 13132361016601 R 5082 11132360843115 R 11299 04132360312402 R 6998 13132361016603 R 1411 04132360312406 R 2574 12132310249552 U 17921 12132360939602 R 129 12132360925600 R 2483 15132310279820 U 6576 15132310279810 R 2311 13132361055900 R 6523 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 669 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12132321381705 R 1980 12132321381704 R 18430 07132360584102 R 6017 07132360584101 R 5459 16132361330500 R 1732 16132361330401 R 2081 15132321628200 R 10735 15132310276036 U 1308 11132360829200 R 823 11132360833708 R 1680 11132321293000 R 1594 11132360833701 R 591 11132321307110 R 112 11132360829201 R 788 16132361324503 R 2524 14132361114202 R 4544 12132310248934 U 445 05132371406002 R 12486 15132310279770 R 7826 16132361303304 R 1104 14132361089400 R 1060 14132361085800 R 4302 12132310246890 U 6285 13132361067200 R 2315 12132310244620 R 7273 11132360840900 R 2492 15132361171700 R 5386 11132360830302 R 6614 11132360832500 R 13410 13132360997903 R 441 11132360838702 R 2019 13132360997900 R 1611 11132360838703 R 6014 11132360837200 R 1984 11132360832600 R 2171 11132360838501 R 520 11132360879002 R 1712 11132360890601 R 2441 11132360923306 R 2046 11132360891202 R 3824 11132360879605 R 3986 14132321531003 R 10174 14132321534101 R 1681 15132321619707 L R 5129 15132321622000 R 5109 13132361026003 R 5228 13132361003813 R 2139 13132361003704 R 1182 12132310249742 U 20454 19132362148505 R 5915 11132360852000 R 16152 15132310275735 U 5267 15132310279940 U 5892 03132360222001 R 10895 13132361007701 R 1417 15132310275736 U 1916 13132361007703 R 867 13132361007702 R 1946 06132360482900 R 6120 14132361162610 R 2012 06132310159372 R 26942 03132360209402 R 12552 11132360842200 R 2027 11132321312300 R 1960 13132361002600 R 1941 11132321313303 R 1154 10132360777700 R 3055 10132360777800 R 3442 13132361023200 R 2200 12132310245790 U 860 16132361284510 R 1472 12132310246510 U 18114 12132310246511 U 6665 12132310246440 R 761 11132360831800 R 1907 04132320343603 R 11721 11132360861000 R 1344 11132360861002 R 2357 17132321807502 R 6876 17132321807200 R 990 11132360829500 R 5424 11132360829501 R 394 08132321074701 R 33100 08132321074700 R 30184 16132361312307 R 1348 13132360998800 R 6773 16132361312302 R 639 12132310243530 U 7415 13132361019300 R 10877 13132361027200 R 873 13132361019200 R 5541 16132361309700 R 6263 12132310246570 R 1401 12132310245770 R 11590 11132360870100 R 9805 11132360870102 R 4332 11132321309805 R 13239 12132310252170 U 10220 13132361080103 R 9515 13132361080108 R 177 14132371427131 R 1787 20132372013684 U 10046 16132361313302 R 682 16132361313300 R 1100 11132360832900 R 3892 11132360918900 R 16961 11132360918902 R 2306 11132360918904 R 5790 15132361187805 R 5906 11132360918200 R 5266 11132360918201 R 4481 15132361190008 R 1860 15132361190006 R 11487 13132361024702 R 1446 05132310126031 R 29722 13132361023400 R 1255 12132360937900 R 11768 13132361049500 R 1020 12132360939301 R 817 12132360939403 R 12143 16132361296002 R 6104 12132310252703 U 1096 12132310252686 U 319 03132360192600 R 18453 13132361008503 R 1945 13132361008500 R 1285 17132321804300 R 6911 13132361015100 R 1805 17132321804302 R 1174 13132361050005 R 250 15132361171501 R 2244 15132361171502 R 3266 15132361171500 R 2148 12132310250132 U 5720 12132310250187 U 4367 15132361187203 R 265 15132361187705 R 2044 16132361331001 R 3370 15132361187700 R 2919 13132360999407 R 250 13132360998700 R 10877 15132361187707 R 2427 10132371003231 R 10988 08132360599100 R 1253 08132360598900 R 12112 14132361103301 R 1010 14132310272821 U 4096 12132310250241 R 18042 14132371410983 R 1540 14132371410981 R 1358 08132360601601 R 18870 12132310250250 U 2040 12132310250260 U 2091 14132371439481 R 11533 16132361286102 R 2284 16132361288101 R 1959 12132310244680 U 5457 10132310223207 L U 19000 15132361176107 R 2938 16132361286101 R 1897 13132361070700 R 745 12132310244820 U 7150 13132361074000 R 1892 13132361073900 R 1892 17132371055582 R 2001 17132371055581 R 6479 08132360640600 R 4981 11132310235455 U 9574 17132371058433 R 1444 06132310156290 R 13290 17132371058481 R 865 20132322045305 L R 25000 08132360616700 R 31219 12132310244232 U 984 14132371417831 R 1930 11132360906703 R 7508 13132371319631 R 3499 15132321593300 R 2658 15132321593200 R 10970 15132321605012 R 936 07132360573400 R 2885 07132360573500 R 2913 11132360856901 R 13035 11132360856907 R 2067 14132371448281L R 1548 07132360522101 R 10594 02132360148947 R 20545 14132321539110 L R 5840 14132321538303 R 4193 14132321523604 R 27409 14132321539101 R 709 11132360899501 R 2640 11132360897801 R 140 14132321520702 R 4254 11132360899503 R 4185 14132321556631 R 716 11132360897003 R 12824 11132360897000 R 5416 11132371135981 R 2221 12132371216081 R 7001 12132371216131 R 510 08132360633200 L R 333 11132360896308 R 5418 08132360654901 R 2186 11132360896304 R 541 17132321828905 R 1147 17132321828901 R 692 17132321828907 R 1788 17132321828902 R 1147 13132361050111 R 824 15132321652901 R 2718 13132361043803 R 2015 15132321647802 R 173 13132361043800 R 1796 15132321652900 R 690 19132362172200 R 7253 11132310235805 U 11158 13132360997701 R 1446 13132371313431 R 2033 11132360883200 R 11955 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 670 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11132321290700 R 15228 10132360807304 R 1083 10132360807300 R 28564 15132361188904 R 1941 11132321243000 R 5192 11132321248700 R 5640 11132321248702L R 4369 11132321322400 R 31999 11132321322404 R 1470 16132361284511 R 2993 18132361522400 R 4651 14132321524704 R 1983 14132321541200 R 1610 12132310252531 L U 7150 12132310247420 U 6887 11132360847403 R 12519 17132321833701 R 2900 14132371408585 U 3453 13132361062402 R 2578 11132321292802 R 6911 17132371072584 R 2327 17132371072581 R 11533 17132371072582 R 6709 12132360926800 R 19554 07132320932439 R 1818 15132371535981 R 4554 15132371535982 R 1934 15132371525932 R 1477 15132371525939 R 1063 15132371525934 R 1531 09132321111300 R 1831 12132321377104 R 6062 12132321370100 R 4938 12132321370001 R 1782 12132310250240 U 11533 12132310250270 U 13364 10132360803109 R 1452 13132310254410 U 20612 13132361050000 R 27632 15132361220100 R 1185 13132321434100 R 124 15132361220102 R 1104 13132321446402 R 824 11132310231750 U 4407 15132361220103 R 1028 11132310231740 R 3855 13132321434001 R 315 11132310236480 U 8175 11132310236470 U 3582 13132361007800 R 5888 12132360949800L R 5607 13132310259843 U 1338 13132310259835 U 162 11132310233780 U 11393 11132310233271 U 13235 13132361042100 R 5310 13132361057301 R 103 13132361042101 R 1752 07132360574702 R 30775 16132361329700 R 4306 17132321837904 R 2600 16132361331100 R 2597 16132361327301 R 1605 10132360814600 R 24033 01132360055601 R 7171 04132320336903 R 18963 13132361021700 R 6474 13132361063202 R 2069 13132361022102 R 16530 11132321268309 R 1763 11132321268302 R 679 11132321261303 R 1577 11132321261305 R 1424 12132360925101 R 99 12132360929600 R 1230 12132360925102 R 1038 13132361012200 R 34824 13132361012201 R 4964 13132361037000 R 4211 15132361249000 R 17603 11132360854300 R 874 15132361245700 R 1587 11132360855202 R 7060 11132360855204 R 5194 13132360995809 R 4480 11132360862100 R 2014 11132360838201 R 10636 15132361238900 R 1431 11132360838200 R 3417 06132360434000 R 5625 06132360448200 R 5306 11132360838400 R 12003 12132360936400 R 832 12132360936403 R 840 12132360936501 R 1783 20132362188400 R 5537 12132360936402 R 19433 12132360936201 R 11064 13132310259610 U 16953 14132371400085 R 3214 15132310275617 U 863 14132371400081 R 3297 16132310292542 U 2689 16132310292543 U 728 13132361004317 R 11535 18132310319820 R 5259 18132310319840 U 2405 18132310319843 U 4699 12132321421800L R 16605 10132360805700 R 4848 11132360859901 R 2475 11132360855005 R 2067 11132360829900 R 6611 11132360834700 R 500 13132361057105 R 5964 11132360834301 R 4631 14132310267990 R 10002 11132360836000 R 12058 16132361290500 R 5163 16132361290402 R 4798 16132361290501 R 2488 13132361066200 R 11064 11132321247503 R 1915 12132310252400 U 5268 Stub total 548 T BANK TOTALS: 54626538.00 Scroll total 3172698.00 T DIFFERENCE: -51,453,840.00 20.00 Stub total 473 R 75 U 548 T Pay Dt total 2580172.00 R 592526 U 3172698.00 T Stub total 473 R 75 U 548.00 T Bank total 2580172.00 R 592526.00 U 3172698.00 T Bank 22989 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 22989 9999 01132360011100 R 5505 01132360031100 R 8445 01132360005501 R 31687 02132360109241 R 8218 01132360005400 R 12958 11132360857300 R 1595 11132360857305 R 1696 13132361005805 R 1265 13132361005802 R 6657 11132360838505 R 1696 11132360838500 R 2086 11132360835601 R 1509 11132360852302 R 1510 11132360828600 R 5424 11132360828601 R 10172 11132360856005 R 16011 15132321623503 R 241448 11132360856007 R 17839 10132360771300 R 10743 13132361060506 R 2244 11132360869202 R 1309 11132360868900 R 6051 11132360869300 R 880 11132360868400 R 89 11132360848205 R 1459 11132360848401 R 1883 11132360848402 R 697 10132360765945 R 30917 14132361162600 R 495 14132361162607 R 1117 11132360876200 R 22060 11132360851200 R 12003 11132360851201 R 1330 11132360851202 R 12566 12132360956900 R 434 13132360998100 R 16161 13132360998101 R 10407 Stub total 37 T BANK TOTALS: 61578100.00 Scroll total 508566.00 T DIFFERENCE: -61,069,534.00 21.00 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 671 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 37 R 0 U 37 T Pay Dt total 508566.00 R 0 U 508566.00 T Stub total 37 R 0 U 37.00 T Bank total 508566.00 R 0.00 U 508566.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 510 R 75 U 585 T Gen. total 3088738.00 R 592526.00 U 3681264.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 510 R 75 U 585 T Div. total 3088738.00 R 592526.00 U 3681264.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 585 0 Amount to 3681264.00 0.00 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 672 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1324 PEOPLES COLONY Bank 03990 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 03990 9999 09132410947802 U 4521 17132458129365 U 17287 17132472292200 U 18230 12132411381419 U 16953 12132411385210 U 35854 12132411385200 U 97 17132458125501 U 26669 17132458125508 U 13380 02132470249100L U 14660 17132411849701 U 12613 17132411849707 U 6151 18132458195500 U 12168 18132458195501 U 8133 11132411276800 U 17489 09132410964500 U 21384 11132450452500 U 39989 11132430302405 U 12646 13132471673700 U 7631 11132481033700 U 14020 11132481033400 U 10313 12132411347010 U 23367 11132411221605 U 22848 11132411221607 U 4372 04132410347004 U 40674 13132450596901 U 11768 13132450596900 U 6850 08132458933003 U 28524 11132411240200 U 7023 12132430379900 U 12425 19132481638801 U 7456 12132430379902 U 16161 12132430379912 U 5185 16132471993500 U 9844 15132411609305 U 6655 15132411609307 U 3139 20132452054701 U 9480 20132452054700 U 6602 16132458112650 U 3370 16132458111900 U 152 12132450510800 U 918 12132450512005 U 2261 14132411490800 U 13138 12132450512000 U 1381 11132411272300 U 12800 11132411272803 U 18554 11132411272303 U 6427 11132471446400 U 157030 15132457196600 R 20037 12132411377901 U 1230 12132411377900 U 10838 11132411257201L U 20000 17132458141900 U 2248 01132410066500E U 63665 12132450511510 U 11533 17132411812900 U 220 13132450556000 U 4540 13132450556050 U 10970 18132472469600 U 5517 18132472469500 U 146 11132450441520 U 6163 11132450432715 U 3000 11132450432710 U 2848 11132471377300 U 3704 11132471377400 U 3817 11132450465827 U 179 17132472237100 U 2380 12132411296304 U 12765 17132472237000 U 3308 17132458141418 U 25581 11132471397500 U 9562 13132430448300 U 3939 12132481117600 U 20331 12132411301102 U 16372 12132450483600 U 11095 12132450483637 U 16847 16132458168022 U 11970 12132450485912 U 6134 12132450485911 U 5983 12132450519700 U 12857 12132450519705 U 29863 11132430323100 U 5910 12132411290800 U 10745 17132411841200 U 4306 15132481381100 U 31824 11132411223605 U 21989 13132450612610 U 12613 20132472802701 U 999 20132472773600 U 551 20132472802700 U 1051 20132472773700 U 889 20132472773601 U 89 20132481742903 U 5168 12132471586600 U 17586 14132457158912 U 18132 12132411278600 U 11870 12132450542600 U 6218 11132411193000 U 2086 16132472026100 U 7466 12132450492910 U 13410 16132472025600 U 6463 16132430549007 U 7461 12132450492900 U 3913 16132458166400 U 5864 12132411298300 U 18959 12132450484350 U 1646 16132411762000 U 2708 16132411761910 U 236 16132471987800 U 17927 13132481231800 U 2209 11132450469810 U 45947 14132430484417 U 7408 11132450469807 U 27043 11132450470000 U 10324 11132450469900 U 2581 11132411219304 U 19012 11132411264508 U 17216 17132411831903 U 5536 11132450448433 U 2557 11132411216500 U 12622 06132413499900 L U 35000 11132481085403 U 18325 14132457153001 U 18268 11132411242710 U 18325 17132481540604 U 7394 11132411212100 U 10885 11132411171100 L U 75000 05132455548600L U 35200 12132471589200 U 13035 06132470727900 U 19833 13132411429000 L U 3071 13132411455002 U 12378 13132411455000 U 13044 12132450494400 U 51308 16132458112700 U 1782 16132458112805 U 6148 16132458112713 U 5908 17132458140511 U 7197 16132411647100 U 6543 16132411647200 U 9263 14132471819700 U 20771 16132411753302 U 27108 12132411306300 U 34280 16132411753500 U 27370 09132410945606 L U 15000 09132430217100 U 3507 16132458121199 U 12577 12132411371400 U 33473 15132430540700 U 21334 16132458121198 U 1192 12132411371405 U 53222 15132430541501 U 13082 19132472610200 U 11476 11132471404600 U 11290 12132471603200 U 2620 11132450448515 U 9226 11132450447105 U 8776 01132470127400 U 18679 19132472619700 U 33107 14132471844800 U 11533 12132411349107 U 5983 14132457113500 U 6319 14132457113520 U 7603 12132451240200L U 40000 14132481319700 U 10932 14132481319710 U 10313 11132411198500 U 4865 11132411198400 U 4122 17132411860900 U 12794 17132411860702 U 11580 12132450515000 U 5571 11132450433407 U 9657 11132411266500 U 5798 20132412126305 U 1308 20132412126300 U 2162 19132459111700 U 19027 12132411293800 U 24409 14132481324200 U 7521 11132481084900 U 6761 12132430367100 U 10970 11132411240000 U 12058 17132458140434 U 11070 17132458147800 U 3291 18132430654404 U 5542 11132411237600 U 3198 14132457138600 U 4612 11132471396000 U 7137 11132471396200 U 7286 14132457138603 U 13270 15132411581007 U 13927 14132481316700 U 19073 15132411580502 U 12895 12132450510400 U 6821 01132410055205 U 48143 11132411256604 U 20718 11132411274302 U 16424 11132450426315 U 9797 11132450426361 U 788 11132450426310 U 17164 12132411286900 U 17850 12132411290900 U 2570 04132410303893 U 13090 11132471469000 U 10078 07132432894000 U 424 13132411444902 U 7393 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 673 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17132458136700 U 10459 17132458136705 U 7961 17132458127351 U 11225 08132433100600 U 23975 11132430337200 U 13505 11132450473600 U 12668 17132458144343 U 13974 17132458144322 U 18184 16132458166605 U 1295 12132481147900 U 28611 12132481148000 U 11533 12132411377510 U 5043 17132458141400 U 12289 12132411377500 U 10603 07132410819702 U 38821 19132459100710 L U 3374 12132471515000 U 23901 06132413487300 U 31419 11132411187800 U 25444 18132481588629 U 5583 18132481588567 U 68091 12132430381903 U 16530 18132411887300 U 139 18132411887305 U 11393 12132430371101 U 10267 16132481469700 U 334 16132481469703 U 1000 16132481456200 U 12768 16132481456100 U 15811 13132411447604 U 6234 13132411447605 U 7428 13132411447609 U 9574 16132458121100 U 1554 12132471607900 U 2040 12132471596600 U 5682 12132471596500 U 1937 13132411436401 U 4154 12132450485200 U 5654 13132411436400 U 4004 15132481333900 U 102441 15132481334000 U 30289 11132481030700 U 5873 18132472443100 U 52816 11132471371000 U 992 20132412059800 U 10275 07132470893900 U 31875 15132411586300 U 4959 15132411586200 U 4999 11132481087410 U 17533 15132411586500 U 5783 16132411694601 U 124 16132411694600 U 132 12132430376100 U 9890 12132481111508 U 13177 17132472186300 U 6927 12132481107904 U 18676 17132472186000 U 1583 12132471560400 U 17721 11132450442005 U 2763 11132450442000 U 11627 15132411638100 U 76214 15132411638200 U 1583 11132430313001 U 11345 11132450425400 U 28908 11132430313000 U 3892 11132450425410 U 19644 16132411736204 U 12399 11132450425415 U 4185 16132411736300 U 5979 11132430266302 U 35754 12132481121102 U 4703 12132481121100 U 5758 11132450434710 U 7751 11132411268902 U 13375 11132411268900 U 10595 12132411317202 U 12942 13132450561500 U 13129 12132481153300 U 32674 13132450561503 U 1402 13132450561505 U 17850 13132450616400 U 65762 13132450616500 U 69836 17132458135011 R 1440 17132458135013 U 1440 13132411416100 U 12566 12132450479200 U 163406 12132450481800 U 124 12132450481700 U 20173 12132450479212 U 24455 12132450477330 U 11627 12132450493200 U 12378 12132450493100 U 132 11132481051908L U 18000 12132450481900 U 10782 12132450481907 U 24566 15132471898100 U 16530 15132471898000 U 4832 15132471898200 U 2521 11132471436800 U 10650 12132450519200 U 19856 11132471358600 U 18478 11132471358700 U 10032 12132411350409 U 13035 12132481153301 U 23513 20132472697500 U 22551 20132472697800 U 11862 04132410340355L U 10611 17132458130950 U 12332 11132481021600 U 17322 18132458191000 U 9790 18132458190900 U 4894 16132411725700 U 21729 11132450425319 U 11217 14132457126900 U 2176 14132457128700 U 13223 16132411725702 U 36502 16132411725705 U 9995 16132411725703 U 9642 08132471097300 U 17287 11132411276200 U 4296 06132413452500 U 16794 11132411276205 U 11187 13132450571110 U 13692 13132450571115 U 3054 16132458182800 U 23058 16132472090500 U 1554 16132472090401 U 1271 16132458170318 U 1899 11132471368300 U 36806 13132450571100 U 29694 11132411187300 U 3392 11132411187400 U 5801 11132411233900 U 10650 11132411187500 U 4751 15132457191300 U 4632 14132457134600 U 47554 03132450322501L U 12010 11132411229000 U 9438 11132411265217 U 3262 12132451238900 U 19504 11132411173300 U 11773 11132411173302 U 10701 12132450478600 U 5205 11132411175628 U 8776 13132411440070 U 2303 12132451215900 U 2878 13132411440065 U 814 11132411180300 U 19767 12132411393504L U 33595 11132411173002 U 39829 12132411323105 U 38278 13132450602500 U 6474 12132411357902 U 2685 05132432682300 U 23513 11132411171900 U 8688 11132411171800 U 14531 13132450602515 U 2367 11132411251710 U 6947 11132411251712 U 3774 11132411251700 U 11448 19132472601000 U 22106 11132411175805 U 6469 11132481074701 U 1161 11132481074700 U 7359 11132411154013 U 6917 11132411154025 U 7430 14132411566405 U 23847 13132471641600 U 23845 19132459113200 U 1048 19132459113500 U 53534 09132411015508L U 8000 18132472394800 U 29144 18132472394700 U 17805 03132450307300 L R 36667 Stub total 378 T BANK TOTALS: 54626538.00 Scroll total 5424854.00 T DIFFERENCE: -49,201,684.00 22.00 Stub total 3 R 375 U 378 T Pay Dt total 58144.00 R 5366710 U 5424854.00 T Stub total 3 R 375 U 378.00 T Bank total 58144.00 R 5366710.00 U 5424854.00 T Bank 22990 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 22990 9999 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 674 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05132410371110L U 38320 12132481141801 U 505 12132481141800 U 58968 11132450443000 U 13364 11132450443002 U 12472 14132471815900 U 1402 14132471815600 U 12800 04132410342213 U 3634 10132450394583L U 35000 19132472566700 U 26732 14132457163903 U 13845 * 12132611765700 R 12707 * 16132611369302 R 6623 14132457163900 U 18325 * 12132621397300 U 13607 18132472397800 U 13179 06132410453500 U 36636 19132459162200 U 12717 18132472397900 U 13044 09132450372705 U 10958 01132410063200 U 4493 13132471721200 U 5272 13132471721400 U 5233 15132411593803 U 81405 12132411300600 U 12762 11132471465200 U 2868 14132411578901 U 12241 12132411300610 U 10360 * 11132641529200 R 5267 14132471826700 U 9657 12132481148123 U 22529 * 11132611094300 R 6313 * 11132611092602 R 506 * 11132611094200 R 1712 * 11132611092604 R 999 14132457114200 U 6978 14132457114300 U 101981 13132450576900 U 18114 12132481144100 U 6850 12132481144000 U 19486 * 11132611019101 R 1849 * 11132611083000 R 16900 12132481141100 U 31056 * 11132611019033 L R 977 17132430616100 U 21262 * 13132621524500 U 4741 08132471001900 U 11672 18132472457900 U 10784 14132481290502 U 14440 14132481290505 U 9562 09132450371609 U 1311 16132411649300 U 10684 * 18132622120700 U 4611 11132411258105 U 23172 14132457158800 U 5581 * 12132611757312 U 1645 15132471869230 U 1696 15132471869220 U 495 12132481098809 U 16997 15132471855300 U 1347 15132481359100 U 4118 12132481094700 U 17744 * 20132622406800 U 1583 11132430298400 U 11214 * 20132622406900 U 3210 13132450586820 U 3962 12132481094600 U 12895 13132450586889 U 68988 11132450424900 U 7434 * 12132621397900 U 27449 11132450424802L U 3500 16132411660603 U 17030 16132411660600 U 5234 13132450580313 L U 26326 05132455512011E U 3561 12132450500400 L U 23091 16132472079901 U 3374 19132472518300 U 33826 * 15132621778200 U 1293 19132472522000 U 13393 * 15132621778100 U 1301 * 15132631544600 R 614 * 15132631542900 R 767 19132412041800 U 2690 12132430393402 U 10043 19132412041900 U 1086 * 11132611051000 R 607 14132457135600 U 27300 17132430590503 U 31873 14132481245505 U 2424 * 11132611051010 R 124 11132471376000 U 6723 14132481245600 U 1183 15132457301509 U 18853 14132481245506 U 2941 15132457301515 U 6104 12132411390915 U 10624 * 14132631333700 U 1558 07132457772400L U 10000 11132411253800 U 9306 12132411390900 U 10360 19132472631300 U 1416 11132450433410L U 32797 19132472629700 U 5203 19132472628900 U 265 18132472402100 U 4651 * 18132642622700 R 1565 12132411387400 U 9468 * 18132642616400 R 90 18132472402000 U 4773 12132411387403 U 12015 06132413403600 U 17691 * 13132621531905 U 1576 12132411387407 U 18378 * 15132621705100 U 7765 * 13132621531900 U 11636 01132410040806 U 4221 * 13132621537900 U 29649 * 13132621532300 U 2491 14132457143500 U 11627 14132457143600 U 625 04132454429250 E R 11812 12132481123504 U 10501 15132457179430 U 3303 13132450579900 U 12715 13132411450103 U 23458 13132450579950 U 6580 19132459114400 U 22973 11132411250400 U 9477 13132411450113 U 23513 19132459115600 U 12378 13132411450119 U 20349 09132450390100 U 47171 09132450387100 U 43208 07132410553849L U 19384 14132430450274 U 2485 11132411194600 U 6911 11132411194608 U 1402 11132411194612 U 6053 * 11132621300402 U 5976 * 11132621300400 U 7023 17132458130715 U 2078 12132411314405 U 15393 * 20132613390200 R 5537 12132481114200L U 7111 12132471550800 U 13739 11132471426600 U 161 17132481510200 U 16603 17132481510203 U 177 * 12132611750620 R 11076 * 12132611745821 U 598 * 12132611745607 R 789 20132472735800 U 10803 16132411763400 U 11742 16132411763404 U 2953 18132472387300 U 2686 20132472735700 U 132 12132481123400 U 16319 12132481123506 U 568 12132481123300 U 5495 * 20132613390208 U 435 07132457807600 U 1968 11132411163400 U 26553 14132457122500 U 9609 18132472434100 U 39682 * 13132621509000 U 43510 * 13132621508800 U 40492 17132430574609 U 4498 * 13132621508900 U 2534 * 13132621511600 U 63247 12132471561500 U 11580 11132450430200 U 93095 14132457148400L U 13223 * 15132631423500 R 1212 04132454400750E U 15391 12132481133410 U 6398 19132472636500 U 3239 19132472636400 U 4102 12132481157205 U 18061 * 19132642935500 R 2199 17132411849300 U 1646 17132411849303 U 1732 * 18132612656505 U 9618 11132411246309 U 25097 09132410975501 U 46018 * 06132620617800 U 83696 01132432117200L U 20000 12132450528500 U 7084 12132450527300 U 23930 12132450527200 U 132 * 11132621343100 U 24583 * 11132621343200 U 9676 * 11132621325300 U 12285 11132411169500 U 12159 11132411169400 U 9378 11132481091300 U 32797 11132481091110 U 10192 19132481646600 U 10642 19132481646603 U 6845 19132481646800 U 561 19132481646700 U 2226 12132411397014 U 2741 12132411397019 U 11405 05132410372107 E U 18367 14132411482200 U 42558 16132411601941 U 11743 11132411160523 U 108993 16132458182910 U 24782 16132458182920 U 177 16132458182900 U 2898 11132450431910 U 10407 11132450431900 U 13129 11132450464000 U 39236 14132481252500 U 13232 11132450426005 U 12332 11132411271200 U 5200 15132481403401 U 2043 * 13132611807000 U 22011 11132411159700 U 16592 14132481270200 U 7646 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 675 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14132481270202 U 3208 * 12132621359900 U 36168 13132471719200 U 2860 12132430367907 U 6812 19132472530800 U 13709 * 12132621360700 U 7490 14132471761000 U 38570 17132458154600 U 2528 * 12132621360600 U 6172 14132471760900 U 31585 15132411604400 U 132 15132411599600 U 132 12132430358702 U 28730 15132411604408 U 4990 14132471761100 U 16319 14132471761200 U 7215 11132411187200 U 35316 05132410359703 U 4386 14132471752600 U 5891 15132411599602 U 150338 * 12132621367600 U 5246 11132471370700 U 12003 11132471453000 U 24067 06132413355800 U 2223 06132413356000 U 2579 16132411685600 U 1732 16132411685501 U 7980 * 12132611758603 R 4892 * 11132611015129 R 16583 16132411685603 U 5509 19132459164600 U 9238 20132472730100 U 61714 20132472720400 U 75346 20132472760900 U 931 12132481127600 U 6925 14132457118600 U 12800 20132472761100 U 1405 08132458830500 U 59543 16132430548805 U 12593 * 12132621412600 U 3569 15132471945102 U 54049 15132471945100 U 124 15132471945101 U 25418 15132471945200 U 1517 16132411646802 U 279 16132411646800 U 323 12132451219500 U 13517 12132451219400 U 16530 * 16132621898200 U 11199 * 16132621898300 U 19718 11132411209209 U 14020 11132471444201 U 37720 12132450545400 U 73970 12132451241100 U 21017 15132457301820 U 10888 12132471555700 U 17005 12132471555900 U 2843 12132411374000 U 19539 06132470784700 U 9584 15132471868930 U 971 16132430555947 U 13140 15132471868950 U 2244 15132471933200 U 265 15132471868920 U 4753 15132430532300 U 17837 15132471933000 U 124 * 11132621307800 U 20815 16132411777000 U 220 05132455517650E R 14509 09132450322610 U 28663 16132411777214 U 52128 13132430425000 U 3220 07132410548733L U 7500 13132430425001 U 3647 04132483911600E U 26224 * 11132631050500 R 19446 * 11132631050900 U 4285 14132471797300 U 20912 15132457187917 U 7492 14132481326601 U 26506 11132411175703 U 47193 17132458149900 U 18385 14132457126600 U 20069 12132481112931 U 13364 11132430296001 U 53310 13132411466500 U 124 13132411466508 U 189682 05132484423105 L U 7146 * 06132630586500 U 11533 11132411248911 U 26759 12132481127820 U 31523 * 19132622228700 U 1600 * 19132622228610 U 1804 * 19132622228600 U 1421 * 19132622228500 U 1896 * 19132622228800 U 2607 14132457154600 U 957 13132481193600 U 16788 14132457154500 U 3065 14132457154300 U 1135 14132457154400 U 2196 11132450426810 U 12519 12132481114201L U 2027 * 11132611019100 R 5304 13132481241403 U 6888 12132430393500 U 2396 15132411622900 U 7682 14132457155700 U 13589 16132472079900 U 7592 16132481408601 U 16827 18132472387200 U 778 13132430446827 U 11345 18132472444800 U 32004 09132450371605 U 1182 14132481290501 U 18219 15132411639200 U 19777 11132411194607 U 2306 14132430450279 U 2436 Stub total 338 T BANK TOTALS: 61578100.00 Scroll total 5010721.00 T DIFFERENCE: -56,567,379.00 23.00 Stub total 27 R 311 U 338 T Pay Dt total 150979.00 R 4859742 U 5010721.00 T Stub total 27 R 311 U 338.00 T Bank total 150979.00 R 4859742.00 U 5010721.00 T PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 676 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 30 R 686 U 716 T Gen. total 209123.00 R 10226452.00 U 10435575.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 30 R 686 U 716 T Div. total 209123.00 R 10226452.00 U 10435575.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 647 69 Amount to 9735595.00 699980.00 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 677 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1325 TANDLIANWALA Bank 03991 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 03991 9999 03132520611831 R 13491 03132520610383 R 673 17132511747000 U 1584 18132511850600 R 17399 17132531715200 R 1862 17132531715801 R 1112 17132531716700 R 642 17132531715800 R 1080 12132531170300 R 5268 12132531171817 R 726 12132531170302 R 10923 11132531104600 R 5640 16132531618900 R 11111 15132520008590 U 2537 15132520008795 U 2281 15132520008752 U 159 15132520008729 U 185 12132551208231 R 124 12132551204133 R 887 12132551204132 R 1004 13132531268002 R 1029 12132551206131 R 5833 10132531017746L R 4800 13132531268000 R 5811 10132531017703L R 6000 13132531268100 R 1029 10132531017758L R 2000 10132531017755 L R 6800 12132511241017 U 1618 10132530940300 L R 20000 12132511237008 U 1426 10132530963502 L R 30000 15132520006150 R 583 17132531714822 R 23000 13132531286409 R 93 13132531260000 R 5622 11132531121600 R 6718 11132531129200 R 4407 09132530881800L R 5000 11132531129300 R 1595 03132530237402 R 6485 13132551318331 R 991 13132551308633 R 559 17132520038612 R 595 17132520039177 R 172 13132551318481 R 706 17132520038610 R 4418 13132551318281 R 961 17132520039341 R 235 11132531065000 R 4440 14132511533800 R 2331 19132531936601 R 6932 19132531937101 R 1861 19132531936600 R 5264 12132531136500 R 26482 17132531686900 R 1142 17132531686100 R 1637 06132530529100 R 1395 12132551203781 R 7301 12132551203632 R 612 20132531944802L R 4000 12132531180700 R 20911 11132531097000 R 1916 11132531097002 R 6688 15132511618246 U 5689 15132511618300 U 1538 15132511618301 U 1227 01132530036100 R 13874 02132530109903 R 29274 15132511631000 U 6360 14132531361300 R 1770 12132531220801 R 1937 08132530733501 R 21573 17132531702912 R 1674 17132531702700 R 3014 17132531676902 R 1537 17132531671600 R 232 10132530982200 L R 63000 01132530008600L R 9754 03132530216800 L R 15800 13132511449500 U 7467 13132551318083 R 10220 12132531159600L R 16000 17132531693401 R 579 17132531693400 R 1767 04132530324702 R 54383 12132531221200L R 10000 12132551210331 R 4327 12132551214232 R 9468 17132531644300 R 2209 05132530404000 R 47374 17132531704100 R 1334 17132531642700 R 4592 17132531639304 R 11687 02132530123802 R 22347 17132531739902 R 3169 12132551206936 R 9855 17132531739901 R 2341 09132530847500L R 3000 12132551200581 R 953 09132530872900L R 20000 18132531759403 R 5785 12132531206202L R 9000 17132531662300 R 1412 17132531661008 R 519 12132531146000 L R 1709 11132531106902 R 1077 07132550724681 L U 22959 11132531105300 R 2069 17132520035570 R 9809 12132540913800 R 10125 13132531285800 L R 10000 19132531917082 R 1102 12132551222631 R 11909 12132540903200 R 2022 18132531773001 R 13722 17132531647200 R 1674 08132530756400 L R 8000 17132531648108L R 10000 17132531648100 L R 10000 15132531499202 R 4606 12132551217781 R 1885 29132537339257L U 118581 12132551212132 R 1699 12132551211381 R 2372 05132540271900 R 6222 10132521504881 R 10466 16132531623700 R 9418 16132531622202 R 6343 15132531452602 R 5346 12132551201831 R 39324 14132551402233 R 11252 17132531682900 R 8967 17132531682901 R 5609 12132551200481 R 3805 19132531933200 R 5458 13132551324381 R 2249 12132551200284 R 1995 13132511409300 R 10199 14132522007031 R 6637 12132511257008 U 1345 12132511257017 U 2688 17132531671500 R 57100 17132531671302 R 2112 14132551409432 R 941 14132551411681 R 981 17132531670302 R 3248 14132551409681 R 9515 17132531670000 R 4038 17132531735003 R 421 17132531744000 R 187 12132531212900 L R 6248 06132521021533 R 1115 12132531171822 R 2786 06132521021732L R 22565 17132531731700 R 1266 17132531732500 R 8111 12132551213481 R 5268 12132551214082 R 5836 12132551214131 R 10970 06132521029838 R 8515 12132551210932 R 612 05132550531884 U 2038 12132551211232 R 968 12132551211281 R 2082 12132531210504 R 16319 12132531210703 R 17797 12132531210700 R 4779 12132551211581 R 11733 12132551218031 R 939 12132551211631 R 7499 19132531878502 R 2372 19132531879600 R 878 19132531876402 R 211 08132540605500 R 28381 08132540605700 R 259 08132540605600 R 484 17132520031680 R 10259 17132520033475 R 16639 12132551200282 R 81029 05132530444501 R 2172 05132530444500 R 9623 15132531517202 R 7527 16132531607532 R 852 12132531135400L R 20000 03132530200500 L R 16411 12132531149000L R 30000 14132551406581 R 13880 20132531958500 R 4260 19132531938100 R 7334 19132531938202 R 2009 12132551213932 R 7989 12132551216931 R 537 12132531182202 L R 2245 12132531182225L R 2347 12132531182227 L R 2176 19132531854902 R 926 19132531854500 R 1328 12132551202781 R 4288 12132551204731 R 4640 12132551205032 R 621 12132551209331 R 5380 12132551203831 R 13945 12132551204732 R 4194 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 678 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13132551319631 R 2649 13132551318983 R 1255 03132530225100L R 15000 13132551319632 R 1432 06132530601704 R 7423 13132551310131 R 5511 13132551310132 R 7273 08132530763002 R 3366 12132551205132 R 1440 12132551205131 R 1366 17132531725401 R 4218 15132531493300 R 6536 15132531493002 R 337 19132531894600 R 10756 02132530121902L R 17000 12132531179200 L R 24181 06132530603300L R 13000 06132530605910 L R 25000 06132530564200L R 31976 06132530520102 L R 27632 01132530057000L R 17000 01132530036900 L R 23840 17132531726502 R 34643 17132531726500 R 17878 01132530026100 R 21167 07132510638800 R 6887 12132531218002L R 1053 15132531484800 R 3837 11132551140033 R 1629 12132540982800 R 2757 12132551201181 R 7001 13132531265100 L R 15000 08132530822599L R 39500 18132531776202 R 984 18132531775400 R 680 18132531775100 R 936 12132551216181L R 56060 17132531656700 R 1284 17132531656600 R 1350 01132530056702 L R 5000 09132550937283 R 20080 09132550932181 R 12669 18132531747768 R 10434 09132550937631 R 4491 18132531747451 R 21440 09132550937233 R 10034 12132551204533 R 2192 12132551204632 R 612 12132551209183 R 2433 12132551204531 R 493 12132551208132 R 6812 27132516106150 L U 26500 12132551204481 R 770 12132551208085 R 953 12132551210881 R 1834 12132551200281 R 6549 12132551200283 R 6062 12132551218431 R 925 12132551215982 R 907 18132531804802 R 5790 18132531809402 R 1442 20132520099002 R 1532 17132531641300 R 1537 12132551214381 R 1301 12132551214331 R 875 13132551302481 R 270 12132551222481 R 4261 12132551222482 R 1751 12132551222633 R 1338 12132551222681 R 2040 06132530557704 R 9584 06132530505402 R 16418 06132530505902 R 1522 12132551222282 R 1409 12132551221931 R 1945 12132551212782 R 825 12132540961200 R 16635 12132551212881 R 1373 12132551220831 R 18906 12132551217132 R 341 14132551420431 R 273 14132551421131 R 1180 05132530481215 R 31682 08132530750400 R 6427 15132541169900 R 5228 12132551207981 R 7385 12132551208831 R 1045 12132551209531 R 919 14132551429383 R 19526 14132551430681 R 11393 14132551429481 R 986 12132551218332 R 2039 12132551202431 R 1103 15132541227500 R 2262 06132530515600L R 10160 14132531397702 L R 14000 08132530725900L R 26698 12132531168900 R 12379 12132531173602 R 44174 12132531168902 R 2073 15132551513281 R 12285 15132551513331 R 10689 15132551504581 R 10830 15132551504582 R 7848 15132551502882 R 5193 15132551513181 R 481 15132551500687 R 1977 15132551503831 R 219 15132551504234 R 920 15132551512831 R 2298 15132551513381 R 2043 15132551513231 R 1934 15132551502883 R 92 15132551502881 R 4753 12132511246747 U 15595 14132522020131 R 11955 14132522016681 R 986 04132510345113 L R 12000 14132511531905 U 6822 11132511216100 R 11487 12132511315400 R 727 12132511322100 R 132 12132511322400 R 135 12132511322200 R 124 11132511216000 R 11862 12132511315900 U 7686 12132511315916 U 10574 12132531157100 R 35503 18132520047520 R 6878 18132520046315 R 348 12132511265050 U 22979 12132511265049 U 52033 12132511265000 R 32625 11132531097900 L R 26435 11132511083500 U 11440 11132511083800 U 420 11132511083900 U 457 Stub total 341 T BANK TOTALS: 54626538.00 Scroll total 2896774.00 T DIFFERENCE: -51,729,764.00 24.00 Stub total 314 R 27 U 341 T Pay Dt total 2562586.00 R 334188 U 2896774.00 T Stub total 314 R 27 U 341.00 T Bank total 2562586.00 R 334188.00 U 2896774.00 T Bank 22991 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 22991 9999 15132511617340 U 568 12132551208683 R 1697 15132520010340 R 4161 12132551222881 R 284 12132551221281 R 883 13132541004101 R 6853 12132551203581 R 1826 11132511047700 R 14255 12132551217481 R 11533 12132551217482 R 2396 12132511246917 U 6812 12132551217331 R 1988 12132551213732 R 1088 12132511259113 U 18156 12132511259111 U 14305 14132551402481 R 5465 15132511693200 R 2106 12132551203681 R 20918 15132511693300 R 1063 12132551207583 R 299 12132551203731 R 1561 15132511693400 U 1770 12132511234109 U 10372 12132551209831 R 1783 12132551214831 R 12950 12132551202381 R 1168 12132551208984 R 5271 10132521612531 R 7724 11132511055200 R 25174 11132511055201 U 8240 11132511055700L U 10000 12132551207831 R 427 12132551202532 R 11064 12132551221181 R 6438 12132551214781 R 11768 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 679 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 35 T BANK TOTALS: 61578100.00 Scroll total 232366.00 T DIFFERENCE: -61,345,734.00 25.00 Stub total 27 R 8 U 35 T Pay Dt total 162143.00 R 70223 U 232366.00 T Stub total 27 R 8 U 35.00 T Bank total 162143.00 R 70223.00 U 232366.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 341 R 33 U 374 T Gen. total 2724729.00 R 259330.00 U 2984059.00 T Stub total U 2.00 T Ind. total 145081.00 U 145081.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 341 R 35 U 376 T Div. total 2724729.00 R 404411.00 U 3129140.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 376 0 Amount to 3129140.00 0.00 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 680 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION Bank 03993 MCB ONLINE ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 05/11/2024 SCROLL NO 1 03993 9999 16132621821000 U 5075 11132611093809 R 21957 13132611189903 R 15344 13132611112202 R 2427 19132622258700 U 1070 19132622258400 U 6274 11132611063881 R 5528 11132621306000 U 22792 11132611063412 R 4073 11132611063305 R 1309 11132611063302 R 257 17132622026000 U 3354 11132611080605 R 1295 06132610645010 U 35195 12132631116000 U 5082 11132621348800 U 3147 12132611780301 R 1817 13132631225000 R 19255 15132631519200 R 664 14132631385000 U 19966 15132631523900 R 1308 15132631523800 R 11674 12132631185300 R 1139 11132611049600 R 289 16132621876000 U 12805 11132611040406 R 3035 11132611040426 R 1126 13132631245100 U 252 15132611297500 R 12472 13132631261900 R 6696 13132611801700 U 584 13132611800514 U 11310 11132611019600 R 5602 11132621342700 U 2518 11132611019500 R 6088 13132631276200 U 25762 11132631050000 R 7060 11132641630900 R 5408 12132611756009 R 1919 11132611094816 R 1526 07132630625800 U 5969 12132611756300 R 6248 05132610527004 U 10589 12132631211008 R 13563 12132611747503 R 11089 12132631172500 U 1492 09132610866420 R 2212 11132611063900 R 9571 04132620344500 U 15435 11132631013200 U 19117 11132611063403 R 2814 11132611063417 R 1126 13132631233900 R 11768 11132631068900 U 5154 18132631845700 R 821 13132631256500 R 6380 13132631307500 U 10145 13132631307300 U 5712 11132611067022 R 985 14132631358100 U 6707 11132611072710 R 1492 16132621872900 U 1971 12132631185000 R 1577 08132641130500 R 21620 14132631385100 U 5349 12132631175100 U 1881 14132631358500 U 8656 14132631357500 U 89 18132622083500 U 7810 14132631383600 U 1402 14132631376800 U 7366 11132611040452 L R 7520 14132631327607 U 4072 13132631307600 R 8134 12132631174700 U 2142 18132642743707 R 1016 18132642743600 R 1236 15132642122900 R 50 12132631167100 U 6586 15132642123100 R 690 15132642123200 R 100 18132631905400 R 5345 11132621326700 U 1712 20132632105600 R 968 18132631905500 R 6393 12132611745652 R 24954 12132641770100 R 7076 20132632105400 R 260 12132641758100 R 99 14132611243215 R 2455 11132621317700 U 5664 11132621317800 U 12660 13132611101017 R 6157 12132631135900 U 4703 13132611131710 R 5310 13132611103819 R 970 11132641640900 R 124 12132631134400 U 1145 14132631360700 U 4031 11132641640700 R 3823 12132611715000 R 119511 05132610481010 U 160 13132611145700 R 10735 08132641105000 R 1452 01132640122400L R 12566 12132611751900 R 2965 13132631289100 U 2209 13132611144190 R 2104 11132611066605 R 18648 13132611146300 R 2705 11132641640600 R 4522 12132611776202 R 17009 13132611102800 R 1818 11132631068300 U 260 15132611291904 R 2171 11132621284300 U 7302 11132641636500 R 6091 11132611015102 L R 2300 11132631037800 U 2070 12132631201705 R 11856 13132631303100 U 19794 13132631302800 U 11310 13132631302400 U 5159 18132631847400 R 636 18132631847100 R 715 09132630891700 U 41131 14132611259800 R 4427 19132631943700 R 125 19132631948600 R 1783 14132621570600 U 13373 14132631381900 U 9985 11132631073700 U 5918 13132611102404 R 2104 13132611146152 R 24447 13132611157200 R 3027 13132611157300 R 1329 10132630974000 U 7144 12132621360300 U 28849 11132631113807 U 3162 11132631113900 U 22154 15132631503400 R 15183 13132611157204 R 691 13132611157210 R 794 12132631184600 R 1181 13132611104310 R 11744 13132611146811 R 52632 13132611146825 R 24143 13132611146823 R 50443 13132611146824 R 5583 13132611190335 R 956 13132611137800 R 4745 20132613353210 U 597 16132642438100 R 1259 20132613353208 U 1548 13132631289000 U 676 16132642438900 R 1448 13132621446801L U 6274 13132611131802 R 4925 20132613353209 U 1338 13132611189911 R 24054 13132611123703 R 2034 13132611106601 R 1523 13132611106600 R 1255 11132631086800 U 2645 13132611185001 R 11440 13132611187702 R 4481 13132611184800 R 2279 13132611184900 R 4925 18132642633300 R 2047 13132611111820 R 4158 18132642636100 R 94 13132611160910 R 1558 13132611132414 R 1910 13132611140600 R 18220 12132631203500 R 15993 12132631194000 R 2056 13132611132200 R 2069 13132611132203 R 2069 13132611144819 U 19135 13132611133100 R 1770 13132611133147 U 5733 13132611129705 R 1804 13132611131502 R 10078 11132611093210 R 18008 13132611139810 R 2675 13132611139815 R 2034 13132611133700 R 6118 13132611144406 R 1005 11132611015301 R 1365 13132611180200 R 5695 13132611174900 R 7235 13132611174937 R 961 13132611107503 R 12190 13132611189812 R 988 03132640344600E R 4125 12132621380900 U 6624 12132621382500 U 19073 13132611125000 R 10220 13132611106316 R 947 13132611106300 R 705 13132611106304 R 3198 13132611167302 R 2364 13132611131413 R 1417 13132611131441 R 1682 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 681 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12132611776600 R 74102 17132611430402 R 1569 13132611129703 R 9844 17132631795100 R 5583 17132631777400 R 2343 17132631779900 R 1786 17132631777500 R 1255 11132611021313 R 5564 15132631449300 R 2531 13132611134100 R 2332 13132611134105 R 2104 13132611134800 R 2086 16132642325307 R 5709 13132611160500 R 5810 13132611127303 R 7428 16132642325300 R 4387 16132642325400 R 6583 13132611187802 R 6696 13132611150090 R 14563 11132621285300 U 8137 12132621381000 U 7301 13132611132102 R 1323 11132621270700L U 6209 13132611157100 R 42620 13132611190329 R 13692 13132611157202 R 608 13132611190225 R 18906 13132611160802 R 124 17132611378500 R 90 17132611389200 R 1130 17132611389202 R 1350 13132611108810 R 4989 13132611138400 R 10603 01132640127800 L R 22202 13132611122510 R 1441 12132611757512 R 7266 13132611160310 R 2755 12132611763707 R 1595 13132611160300 R 1138 13132611160315 R 923 13132611159900 R 1347 13132611160000 R 2211 13132611160320 R 7475 11132611047900 L R 6240 13132611103846 R 750 12132621358600 U 13927 18132622133300 U 11856 11132621315500 U 17058 14132631381400 U 5969 11132631106700 R 11580 12132621372800 U 22927 19132631953300 R 126 19132631953000 R 3162 11132621340400 U 16923 18132631840900 R 11177 18132631867900 R 2640 18132631841100 R 5298 18132631840700 R 5355 18132612519400 R 9448 15132621664300 U 1538 15132621664410 U 1661 11132621269700 U 2813 19132642940700 R 464 10132610915604 R 363 18132612540900 R 1709 12132631156600 U 2436 12132631157000 U 2040 11132631040100 U 11580 11132611054506 R 12566 11132611054507 R 18641 11132621344870 U 8007 11132611050802 R 7062 11132611050401 R 2493 02132610128604 U 30757 11132611052802 R 41865 11132611052800 R 7255 11132621299200 U 13458 11132621299000 U 11815 18132631849600 R 7537 18132631849900 R 7690 13132611177712 R 2438 13132611107300 R 1584 13132611107303 R 2336 13132611123300 R 2587 13132611123302 R 2965 14132611286402 R 1268 18132612650215 U 13537 14132611286405 R 1966 13132611190728 R 7467 13132611100707 R 1000 13132611190914 R 1196 13132611103712 R 22904 13132611189330 R 4851 13132611101010 R 5772 13132611176202 R 18430 11132611027308 R 6088 11132611027202 R 5042 11132611027200 R 5051 11132611027201 R 4781 11132611027100 R 4274 13132611181204 R 20733 13132611143404 R 6045 13132611130700 R 7736 13132611101015 R 2033 13132611101029 R 1456 13132611126814 R 7581 13132611103802 R 7389 13132611131715 R 10642 13132611128103 R 2244 13132611128102 R 2086 13132611102100 R 7251 12132611739900 R 12332 12132611739500 R 13833 12132611752700 R 2928 12132611793600 R 2236 12132611750002 R 1310 13132611115305 R 1462 13132611115100 R 1776 14132641969100 R 36809 13132611111715 R 3020 16132611376102 R 2576 16132611376116 L R 13900 01132640101707 R 27303 19132622304500 U 28030 13132611127506 R 10078 13132611172507 R 1735 07132610757145 U 101293 13132611172508 R 5583 15132642129600L R 30000 13132611189928 R 19126 13132611189991 R 711 13132611189855 R 5926 13132611127500 R 7120 12132631118000 U 34435 13132611128903 R 89 12132611724302 R 4515 08132620995100 U 139645 11132611077212 L R 5714 13132611123200 R 4848 08132620996500 U 5170 13132611114700 R 24732 13132611114710 R 17164 13132611128000 R 1839 13132611126821 R 4039 13132611125900 R 6234 10132610979100 R 16322 10132610979110 R 21420 13132611125913 R 6735 13132611146426 R 1946 13132611119502 R 5349 13132611096800 R 6505 13132611120808 R 1805 13132611120805 R 2350 11132611071155 L R 10870 11132611016814 R 324 12132611776610 R 2660 13132611106906 R 11592 13132611106900 R 11345 13132611107002 R 932 13132611104402 R 544 13132611119000 R 4395 11132611051011 R 1358 11132611046305 R 11158 11132611046310 R 10607 13132611165800 R 15707 13132611165801 R 13739 13132611113600 R 9609 12132611776300 R 33338 13132611164208 R 20278 13132611164209 R 13505 12132611779102 R 36166 13132621510200 U 8505 02132640309408 R 2165 01132640054100 L R 5139 01132640130700L R 15000 13132611192219 R 4274 13132611145000 R 6735 13132611140701 R 691 11132621297600 U 10877 13132611140700 R 1440 13132611164205 R 73 11132621324500 U 6336 11132621315600 U 11345 11132621271000 U 17048 12132611788300 R 4026 08132610800610 R 66962 01132620001100 U 13126 11132621349303 U 4545 10132641410500 R 14374 14132611239712 R 6280 12132621350700 U 6928 02132640209900 L R 17980 13132611185000 R 6704 13132611188100 R 1064 11132611075900 R 19235 12132611757900 R 10360 13132611121500 R 6349 14132611239714 R 10689 01132640105600 R 11748 11132611093650 R 1203 11132621317900 U 10407 13132611189779 R 2446 11132621317905 U 7212 13132611141200 R 18114 13132611164210 R 1441 12132611740600 L R 5668 12132611740700L R 6464 12132611781400 R 7377 14132611211900 R 9797 14132611207900 R 391 14132611219102 R 6512 14132611219104 R 20331 27132626212057L U 130631 11132621279800 U 17480 11132611057302 R 6163 11132621279700 U 8264 16132621814900 U 7062 11132611057300 R 6238 11132641540500 R 1402 11132621312000 U 27300 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 682 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12132611738217 R 27373 12132611763201 R 5419 11132611061500 R 49361 11132611064909 R 9750 18132622071410 U 822 18132622071500 U 648 18132622071300 U 1204 12132621365700 U 30650 18132622071400 U 2253 11132611064800 R 23014 11132611064802 R 13552 11132611064906 R 12754 11132611064900 R 35623 11132611068803 R 32919 11132611064908 R 11205 12132611746400 R 12050 11132611064902 R 6761 12132611769600 R 12942 12132611792200 R 5664 12132611745806 R 3326 11132611017910 R 9703 20132613257400 R 19155 12132611750800 R 38846 12132611722900 R 69299 11132611091500 R 1459 11132611092115 R 3864 12132611708602 R 18382 11132611092110 R 10078 11132631072200 R 5976 12132611753400 R 7301 11132631108900 U 703 12132611746100 R 19518 18132642712200 R 1016 12132611757508 U 63057 18132642711900 R 1236 13132631306200 R 1594 13132631306100 R 191 11132611018231 R 4743 13132631306500 U 10825 15132611308225 R 12754 11132611050900 R 16424 11132611087702 R 12155 12132631182305 U 1059 11132611066100 R 6911 11132611066112 R 12155 11132611066102 R 14020 13132611142300 R 4425 13132611167700 R 16327 12132641668700 R 2786 12132641668400 R 89 12132641668600 R 13082 12132611704300 R 1732 12132611704400 R 11111 Stub total 477 T BANK TOTALS: 54626538.00 Scroll total 4504970.00 T DIFFERENCE: -50,121,568.00 26.00 Stub total 361 R 116 U 477 T Pay Dt total 3031793.00 R 1473177 U 4504970.00 T Stub total 361 R 116 U 477.00 T Bank total 3031793.00 R 1473177.00 U 4504970.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 361 R 115 U 476 T Gen. total 3031793.00 R 1342546.00 U 4374339.00 T Stub total 1 U 1.00 T Ind. total 130631.00 U 130631.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 361 R 116 U 477 T Div. total 3031793.00 R 1473177.00 U 4504970.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 477 0 Amount to 4504970.00 0.00 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 683 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 1690 R 1894 U 3584 T General to 13237526.00 R 23944443.00 U 37181969.00 T Stub total R 5 U 5 T Industrial R 16306066.00 U 16306066.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 1690 R 1899 U 3589 T Circle tot 13237526.00 R 40250509.00 U 53488035.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 3520 69 Amount tot 52788055.0 699980.00 PROCESSING DATE 11/11/2024 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 05/11/2024 on-line DETAIL PAGE NO 684 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 73632R 71799 U 145431 T General to 402953990.00R 655515682.00 U 1058469672.00 T Stub total 46 U 46 T Industrial 42402087.00 U 42402087.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 0 U 0 T Unidentifi 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 73632R 71845 U 145477 T Company to 402953990.00R 697917769.00 U 1100871759 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 16843 128634 0 Amount total 207284213 893587546.0 Main Date Total 1100871759.00 Mismatch Scrolls: 26