PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1312 CIVIL LINE Bank 03981 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 03981 9930 18131210098900 U 11873 17131210061900 U 4393 17131210065500 U 1783 17131210065505 U 125 15131281581957 U 2862 15131281581300 U 2731 01131221058905L U 1820 19131230472633 U 2055 19131230472631 U 2344 15131210723200 U 13435 19131230477231 U 586 19131230472431 U 876 19131230472592 U 703 16131210672908 U 47699 19131230477237 U 784 15131230816331 U 6495 15131230818231 U 703 16131250905890 R 127 16131250908781 R 1670 18131210126800 U 6177 15131251804175 R 789 15131251803900 R 2184 06131220347422 U 1281 15131251804100 R 210 15131251804150 R 124 14131250855040 R 1605 15131251803925 R 1263 14131250855031 R 1108 14131250855010 R 620 16131220071114 U 862 16131230326981 U 5392 18131210157300 U 2780 18131230413831 U 2248 11131281107500 U 113 17131220136205 U 1248 15131230864476 U 862 15131230864481 U 2537 17131281763400 U 383 15131220017254 U 2597 15131251839000 R 514 15131251839026 R 703 20131221432796 U 1828 20131221432797 U 1853 18131220200701 U 3241 18131220200600 U 2888 15131251870625 R 601 15131251892900 R 745 17131281770407 U 6120 16131230307710 U 2276 16131230307649 U 1734 20131210283404 U 2500 20131210283408 U 3247 18131220226000 U 59453 19131221313900 U 180 19131221313901 U 2504 12131220740704 U 19709 16131220096631 U 4539 17131281778900 U 1915 17131281778800 U 124 15131210748000 U 2023 18131281879400 U 3049 18131281879410 U 2184 15131220026303 U 1958 16131231600010 U 28337 18131220228500 U 4854 18131220228501 U 1402 20131210294518 U 1521 17131230352181 U 3362 17131230352233 U 3114 17131230362231 L U 4774 18131210126700 U 1799 15131210699200 U 2087 15131210696300 U 1542 16131210613000 U 4421 15131251846400 R 4349 16131210612900 U 4547 15131251846420 R 911 04131250221945 R 5264 17131281773800 U 6169 17131281773810 U 84883 15131230854831L U 942 15131230853131 U 580 15131220018446 U 10875 16131210609900 U 12342 18131230409332 U 6832 15131230854531 U 2801 18131230409331 U 32237 18131230409333 U 1215 06131230908031 U 2442 06131230908081 U 2650 12131220777701 U 1452 15131251801820 R 1731 19131230476981 U 2440 19131230476991 U 1860 18131230404231 U 1125 18131230403981 U 1556 18131230403989 U 5297 20131230632143 U 1958 15131230849931 U 3187 19131210240610 U 2376 15131230866081 U 1975 16131220067900 U 957 16131220067700 U 3450 15131230835281 U 2953 15131230835731 U 4495 16131281705400 U 6408 16131281705600 U 1991 14131250824131 R 1650 17131281773100 U 1789 17131281773200 U 1355 17131281771412 U 16854 18131210134105 U 7603 17131281771410 U 19493 17131281771400 U 20778 20131221429600 U 2504 18131230424531 U 10544 18131230424581 U 669 20131221362501 U 3114 19131230455431 U 4932 14131210796900 U 812 14131210796800 U 3854 17131210058400 U 1692 17131210058500 U 1695 15131210725600 U 12105 15131230832283 U 7009 15131230832285 U 1283 15131230832281 U 1734 15131230844331 U 4345 09131280943200E U 14071 17131230336631 U 7722 17131230336639 U 4460 16131250919581 R 6487 11131250644805 U 1211 06131250328181 R 6187 06131250317560 R 12918 06131250343081 R 2778 12131251901100L R 605 11131250638411 L U 902 15131220052009 U 135757 Stub total 139 T BANK TOTALS: 14311788.00 Scroll total 863710.00 T DIFFERENCE: -13,448,078.00 1.00 Stub total 24 R 115 U 139 T Pay Dt total 55143.00 R 808567 U 863710.00 T Stub total 24 R 115 U 139.00 T Bank total 55143.00 R 808567.00 U 863710.00 T Bank 08981 BOP RO CIVIL LINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 08981 9930 11131230590732E U 1400 11131230591172 E U 15656 18131281851100 U 2537 18131281851204 U 2726 18131281851200 U 6487 14131230804731 U 3159 14131230804831 U 2537 14131230804781 U 1398 16131220072701 U 18609 16131220072702 U 7722 17131281718000 U 2696 17131281802400 U 4137 17131281802410 U 11427 18131220192406 U 23021 18131220192424 U 15587 15131220018901 U 13348 11131230591080E U 2741 14131210796201 U 1958 17131281747000 U 514 17131281746700 U 2664 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 2 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131281746900 U 383 17131281746800 U 1958 14131250810531 R 3887 16131220069901 U 2119 16131220069902 U 2825 16131220069903 U 1074 14131210795600 U 8039 17131220111200 U 321 17131220111201 U 27718 17131220107801 U 1215 17131220103401 U 108442 17131220109500 U 11048 17131220110600 U 8953 17131220104100 U 4066 17131220105900 U 2128 17131220103900 U 6018 17131220103800 U 1134 17131220104300 U 6576 17131220105100 U 1230 17131220103404 U 4536 17131220103405 U 6487 17131220103406 U 2761 17131220103407 U 10349 17131220103408 U 4774 17131220103409 U 6009 17131220103410 U 1895 17131220103411 U 5451 17131220103412 U 17131 17131220103413 U 5491 17131220103414 U 4695 17131220103415 U 6129 17131220103416 U 17662 17131220103417 U 4695 17131220103418 U 324 17131220103419 U 5810 16131281621100 U 470 14131210776200 U 8639 14131210765200 U 2898 14131210811605 U 5336 14131210809000 U 5679 14131210808900 U 8453 08131231013481 U 210747 Stub total 62 T BANK TOTALS: 2273253.00 Scroll total 685879.00 T DIFFERENCE: -1,587,374.00 2.00 Stub total 1 R 61 U 62 T Pay Dt total 3887.00 R 681992 U 685879.00 T PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 08981 9930 19131221317504 U 1639 19131221317500 U 3114 15131220025500 U 6973 18131230425831 U 72338 18131230425881 U 47771 17131281722000 U 3080 16131220072710 U 50226 15131251893300 R 4973 17131230388831 U 2279 15131220042201 U 24823 16131220070111 U 124 16131220070105 U 11299 12131231108831 U 2725 15131251857100 R 1174 15131251857150 R 6996 Stub total 15 T BANK TOTALS: 2348192.00 Scroll total 239534.00 T DIFFERENCE: -2,108,658.00 3.00 Stub total 3 R 12 U 15 T Pay Dt total 13143.00 R 226391 U 239534.00 T Stub total 4 R 73 U 77.00 T Bank total 17030.00 R 908383.00 U 925413.00 T Bank 16980 ASKARI BANK ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 16980 9930 * 01132410040806L U 1257 * 02131630088100 R 1329 * 04131390476400 U 8706 * 06132610623426 U 3024 * 07131610523115E R 93 * 07131610523215 E R 1576 * 07132251460850E R 6317 08131220510106 E U 2475 * 09131610658000E R 503 * 09132480802510 E U 6241 * 10132411141600E U 6684 * 10132610961411 E R 4610 * 10132630970500E U 4191 * 11131320796312 U 553 * 11131320796316 U 42138 * 11131320797029 U 63731 * 11131320797030 U 13966 * 11131320797031 U 19085 * 11131320797033 U 28720 * 11131410903502 U 5826 * 11131620836608 U 3807 * 11131620836612 R 10697 * 12131333364001 U 937 * 12131333390012 U 3340 * 12131392324705 U 16562 * 12132111779150 U 2341 * 12132172320855 U 2173 * 12132411341709 U 1839 13131230694131 U 128 * 13131830588532 R 5645 * 13132411416100 U 5097 * 14131612285600 U 6577 * 14131612285700 U 4428 * 14132310272160 R 1462 * 14132310272180 U 1448 * 14132310272200 R 754 * 14132310272210 U 128 15131220023400 U 1712 15131281543600 U 427 15131281543620 U 731 * 15131332311400 R 124 * 15131332318000 R 2953 * 15131390311000 U 499 * 15131390311009 U 726 * 15131432169900 U 957 * 15131432169901 U 1117 * 15131471481501 R 4814 * 15131521379830 R 10489 * 15131532716335 U 5929 * 15131532723433 U 558 * 15131532723436 U 891 * 15131612327300 U 7821 * 15131612330200 U 639 * 15131612330201 U 1378 * 15131612335900 U 1347 * 15131612341900 U 892 * 15131612342200 U 6782 * 15131612342300 U 4829 * 15131612342400 U 17860 * 15131612342500 U 3483 * 15131612344800 U 2706 * 15131612345000 U 2350 * 15131612346400 U 4301 * 15131612346500 U 2581 * 15131612376700 U 7460 * 15131612377500 U 2294 * 15131612380400 U 6178 * 15131612381100 U 67026 * 15131612381301 U 9325 * 15131612381900 U 5301 * 15131612381901 U 18674 * 15131612382000 U 732 * 15131612387000 U 5451 * 15131612387101 U 14282 * 15131612387300 U 12735 * 15131612393600 U 514 * 15131612393700 U 4416 * 15131612411700 U 659 * 15131612453000 U 833 * 15131612477900 U 354 * 15131612478101 U 1349 * 15131630764800 U 2180 * 15131630775800 U 11695 * 15131630792900 U 8169 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 3 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131810072900 U 15087 * 15131810072902 U 89 * 15131810072905 U 10227 * 15131810072910 U 89 * 15131810074100 U 937 * 15131810074105 U 696 * 15131821060500 U 1965 * 15131821060504 U 2184 * 15131830728781 R 1286 * 15131830728883 R 1411 * 15131830728884 R 866 * 15131830736481 R 450 * 15131830736482 R 89 * 15131830736982 R 523 * 15132113243850 U 5213 * 15132113245955 U 7163 * 15132113246150 U 3145 * 15132113246250 U 5213 * 15132113267250 U 4943 * 15132113278951 U 1234 * 15132113279150 U 3017 * 15132113290650 U 8112 * 15132113290950 U 1925 * 15132131021900 U 1799 * 15132131044200 U 4296 * 15132131088500 U 914 * 15132131088501 U 383 * 15132131096600 U 6248 * 15132131099200 U 5421 * 15132131100800 U 2609 * 15132131109600 U 5461 * 15132131125700 U 653 * 15132131128408 U 7084 * 15132131128411 U 7124 * 15132141195100 U 2872 * 15132141195101 U 2542 * 15132232126381 U 4917 * 15132251517101 R 921 * 15132262532951 U 4854 * 15132262532961 U 89 * 15132262584250 U 232 * 15132262584251 U 813 * 15132262584252 U 682 * 15132262584256 U 725 * 15132262584451 U 2329 * 15132262584458 U 296 * 15132262584551 U 1007 * 15132262584554 U 210 * 15132281153402 U 1626 * 15132310280110 U 3209 * 15132310280120 U 3145 * 15132411584700 U 4058 * 15132411585000 U 1006 * 15132411585100 U 2128 * 15132411585103 U 2055 * 15132411585104 U 17475 * 15132411621005 U 2729 * 15132457174111 U 5496 * 15132457191133 U 1065 * 15132457191144 U 1167 * 15132471943900 U 27601 * 15132511617340 U 131 * 15132631509900 R 745 * 15132631519500 R 3141 * 15132631528200 R 562 * 15132642238900 R 11175 16131220057004 U 8103 16131230307525 U 2429 16131230307762 U 5456 16131230307763 U 1604 16131230318281 U 4536 16131230319881 U 616 16131231601064 U 2272 16131231603430 U 124 16131231603440 U 18979 16131231603450 U 20868 16131231606200 U 2114 16131281649822 U 761 16131281649824 U 378 * 16131311563755 U 1575 * 16131313001020 U 1991 * 16131313001021 U 1626 * 16131381790300 R 660 * 16131381790411 U 1587 * 16131381807102 U 2469 * 16131391707232 U 1181 * 16131391707255 U 427 * 16131391707269 U 2472 * 16131391709111 U 91 * 16131471545200 R 964 * 16131471545601 R 1007 * 16131471548900 R 1344 * 16131534223900 U 2049 * 16131612520000 U 848 * 16131612520200 U 1298 * 16131612549600 R 4217 * 16131612549700 U 5651 * 16131612603400 U 6965 * 16131612603500 U 2279 * 16131612631700 U 136 * 16131612637000 U 869 * 16131612637100 U 8356 * 16131621380300 U 528 * 16131621380400 U 668 * 16131621399600 U 6686 * 16131621399603 U 1538 * 16131621402201 U 1471 * 16131621441800 U 2600 * 16131621441801 U 2621 * 16131630845600 U 1320 * 16131630845601 U 1643 * 16131630845604 U 986 * 16131630866601 U 978 * 16131630866602 U 833 * 16131630866603 U 1486 * 16131630909100 U 2159 * 16131821149900 U 5570 * 16131821181709 U 2856 * 16131821181800 U 27745 * 16131821181900 U 7700 * 16131830772534 R 2568 * 16131830805481 U 1210 * 16131830805482 U 2793 * 16131830817582 U 319 * 16132113357951 U 2408 * 16132172690953 U 6137 * 16132230414351 U 3126 * 16132411728800 U 5421 * 16132411728805 U 2921 * 16132411737100 U 6407 * 16132411737104 U 3049 * 16132411743400 U 124 * 16132411743500 U 6973 * 16132411783700 U 6601 * 16132411783701 U 68292 * 16132411787800 U 4305 * 16132411787802 U 10529 * 16132432363700 U 11660 * 16132432422700 U 2600 * 16132458103900 R 1268 * 16132471996900 U 1507 * 16132471997000 U 356 * 16132472046500 U 5133 * 16132472052400 U 4261 * 16132472055300 U 3014 * 16132472116300 U 1123 * 16132631601000 R 5691 * 16132631604300 R 420 * 16132631657700 R 842 * 16132631658000 R 450 * 16132631659300 R 6606 * 16132631659400 R 6129 * 16132642314400 R 1991 * 16132642325300 R 876 * 16132642325301 R 1702 * 16132642325307 R 189 * 16132642325400 R 483 17131220144300 U 5662 17131220146700 U 1347 17131220146900 U 12731 17131220162400 U 2408 17131220162402 U 4336 17131281746100 U 5487 17131281782100 U 3145 * 17131312701520 U 1215 * 17131312703895 U 2464 * 17131312703896 U 7163 * 17131312703897 U 7209 * 17131333344000 R 6726 * 17131333348219 R 1402 * 17131335298601 R 44999 * 17131391950005 U 2469 * 17131431761700 R 630 * 17131431761701 R 769 * 17131431800300 R 2729 * 17131431800310 R 91 * 17131612699500 U 726 * 17131612699501 U 1940 * 17131612722100 U 2921 * 17131612753400 U 1044 * 17131612754400 U 413 * 17131612754401 U 90 * 17131612757001 U 421 * 17131612758000 U 1471 * 17131612758800 U 1007 * 17131612758900 U 1457 * 17131612759300 U 1695 * 17131612828700 U 3114 * 17131612830200 U 4735 * 17131630937503 U 1065 * 17131821253410 U 5790 * 17131830888781 U 166 * 17131830888982 U 2119 * 17131844007631 U 13430 * 17132113408050 U 4743 * 17132113408650 U 2370 * 17132132200700 U 9059 * 17132221329500 U 7973 * 17132221335200 U 4495 * 17132230112860 U 1029 * 17132230112866 U 2342 * 17132230138151 U 40167 * 17132230138162 U 450 * 17132411817804 U 1355 * 17132411817806 U 819 * 17132411847000 U 2761 * 17132411847005 U 2469 * 17132411859600 U 4536 * 17132432488100 U 754 * 17132458143700 U 3145 * 17132458143745 U 224 * 17132472212300 U 1189 * 17132472212304 U 1030 * 17132472214000 U 1888 * 17132472214001 U 738 * 17132472214400 U 407 * 17132472218800 U 717 * 17132472218801 U 551 * 17132472295900 U 2119 * 17132472297000 R 2311 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 4 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132622027900 U 586 * 17132642535604 R 1102 * 17132642551500 R 5850 * 17132642552000 R 709 * 17132642552100 R 6009 * 17132642552300 R 6806 * 17132642552500 R 5093 18131220168400 U 3219 18131230401481 U 13081 * 18131312706069 U 89 * 18131312706318 U 5531 * 18131312708368 U 261 * 18131312709690 U 51009 * 18131321296205 U 6487 * 18131331232450 U 12582 * 18131391982500 U 3507 * 18131392006110 U 5611 * 18131392006115 U 2696 * 18131392013000 U 2472 * 18131392013006 U 2985 * 18131613140800 U 1031 * 18131613244800 U 566 * 18131621552401 U 718 * 18131630978205 U 38017 * 18131631031903 U 1233 * 18131631031904 U 1021 * 18131631033503 U 13303 * 18131631033509 U 3274 * 18131631033906 U 89 * 18131810367100 U 124 * 18131810367200 U 5411 * 18131830903582 U 6566 * 18131830937231 U 124 * 18131842611643 U 13915 * 18131842620832 U 117 * 18131842621033 R 13091 * 18131842621231 R 5046 * 18131842621232 U 124 * 18131842622432 U 8696 * 18131842622435 U 289 * 18131842622636 U 30304 * 18131842622638 U 388 * 18131842623831 R 13947 * 18131842633033 U 6526 * 18131842633046 U 1478 * 18131842635037 U 3145 * 18131842635052 U 3114 * 18131842635639 U 23001 * 18131842636590 U 2632 * 18131842636964 U 710 * 18131842636976 U 7801 * 18131842636983 U 12759 * 18132113459150 U 1181 * 18132113459151 U 2087 * 18132141345200 U 1079 * 18132141345206 U 2504 * 18132141386710 U 2311 * 18132141386800 U 2793 * 18132172960850 U 1282 * 18132172960853 U 1254 * 18132233546700 U 224 * 18132271820550 U 965 * 18132458211500 U 841 * 18132458211510 U 1454 * 18132458217800 U 7641 * 18132458217850 U 5451 * 18132520052360 R 1457 * 18132612506800 R 5213 * 18132612506801 U 1764 * 18132631875600 R 1604 * 18132631878400 R 4140 * 18132631878700 R 1873 * 18132631884200 R 93 * 18132631886600 R 499 * 18132631886700 R 1402 * 18132631886800 R 542 * 18132631892500 R 1478 * 18132631896704 R 304 * 18132631900500 R 514 * 18132631901000 R 2055 * 18132631903000 R 1125 * 18132631903100 R 4217 * 18132631907600 R 2354 * 18132631921400 R 4655 * 18132631921600 R 2216 * 19131613451100 E U 2714 20131282094100 U 964 20131282094110 U 1503 20131282094200 U 659 * 20131331775850 U 124 * 20131382426351 U 1882 * 20131472010995 U 8888 * 20131631190302 U 12320 * 20131631190304 U 30 * 20131810522600 U 856 * 20131810522605 U 406 * 20131810522606 U 435 * 20132173163750 U 2888 * 20132173200950 U 5062 * 20132173208050 U 6169 * 20132173214650 U 3049 * 20132173214750 U 2151 * 20132613391340 U 89 * 20132613391600 R 1224 * 20132613391700 R 1413 * 20132613419332 U 89 Stub total 410 T BANK TOTALS: 1894903.00 Scroll total 1894903.00 T DIFFERENCE: 0.00 3.00 Stub total 80 R 330 U 410 T Pay Dt total 265630.00 R 1629273 U 1894903.00 T Stub total 80 R 330 U 410.00 T Bank total 265630.00 R 1629273.00 U 1894903.00 T Bank 22981 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 22981 9930 18131281910600 U 435 18131281918200 U 238 18131281918300 U 1521 18131281918220 U 885 07131280723610E U 2676 16131230308228 U 192 16131230330081L U 4854 15131211287430 U 3668 16131231601620 U 676 15131211287426 U 3490 18131230405690 U 769 16131220085100 U 1147 16131231601630 U 362 16131231603970 U 60609 16131220085200 U 11484 16131231601720 U 1180 16131220085300 U 210 16131220085400 U 1607 16131231604630 U 27006 18131281864300 U 717 19131281972514 U 479 19131281972512 U 581 06131230904676 U 13812 17131230344631 U 4774 17131230344643 U 6009 18131230406431 U 775 13131230722081 U 775 18131230406435 U 1574 18131230406481 U 833 19131230437231 U 542 16131211490455 U 6248 18131281894600 U 13784 18131281860600 U 833 17131230373881 U 30490 18131281860615 U 827 15131220017112 U 2341 17131281794200 U 124 17131281794400 U 282 16131281676712 U 481 16131281676700 U 1713 09131280920600E U 5041 18131230431531 U 14985 15131230829031 U 682 15131230829081 U 1109 17131220113409 U 79174 17131281804530 U 4098 17131281804500 U 5429 18131210090700 U 5461 17131281805500 U 124 16131210628200 U 40729 17131281805400 U 1215 16131210628100 U 10533 16131230329331 U 3105 17131281787200 U 10104 16131281604600 U 1478 16131281604810 U 427 16131230315431 U 10844 16131250869331 U 572 16131250869281 R 5411 15131251859170 R 6526 18131230415591 U 7163 16131281604800 U 5332 17131281784500 U 5350 17131281782600 U 2845 16131231603780 U 18366 17131281784600 U 9926 17131281780400 U 5090 11131281166900 U 7966 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 5 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 19131281973110 U 4735 19131281973115 U 2600 19131281956009 U 124 19131281956100 U 1402 16131281663206 U 4541 19131281956000 U 514 16131230277331 U 316 18131230404682 U 2793 16131230326190 U 523 04131230171881 L U 27785 15131220017202 U 2477 07131220425700 U 15232 15131210720500 U 3554 15131230832686 U 1643 17131230369383 U 11938 17131230369382 U 10015 17131230369390 U 6104 14131230765131 U 4309 18131230411833 U 8217 15131230832681 U 789 15131220047900 U 22429 15131220051800 U 11930 16131230316029L U 12555 15131220048200 U 1407 17131230335231 U 7004 16131220085500 U 12152 16131230302744 U 499 16131220085600 U 7596 17131230335281 U 8193 15131210721100 U 9936 19131210228300 U 11633 19131210228400 U 356 16131281645000 U 1991 17131210002300 U 615 16131230315867 U 616 17131220116100 U 124 09131231061931E U 10348 16131231604720 U 2115 12131231202960E U 16023 19131221332300 U 25161 16131231604700 U 1215 16131230308097 U 18344 17131281783400 U 6818 18131230411813 U 2427 16131220085000 U 10024 15131251838856 R 899 24131235300160 U 5750992 15131251838850 R 9901 16131230308322 U 203 15131251838900 R 6726 28131235300600 U 10463041 15131251838906 R 2132 16131230308113 U 4381 15131251838800 R 4336 16131231603790 U 27081 16131231605840 U 28648 16131231605800 R 124 16131230306590 U 186 17131281806000 U 22387 17131281805900 U 24777 18131230431822 U 12963 16131220092200 U 11605 16131230318631 U 1702 12131231200090 L U 2293 18131230431781 U 1215 19131230458881 U 1029 19131281965910 U 4336 19131281964003 U 266 18131230403082 U 9125 19131281964100 U 1093 19131281964000 U 452 16131220054303 U 10267 19131210215301 U 12373 16131231601099 U 742 16131281610500 U 232 16131281610600 U 1277 16131231601035 U 2115 16131230307695 U 209 16131230307693 U 1127 18131230415181 U 1215 17131230360934 U 89 17131230345335 U 1215 17131230345331 U 126 18131281928800 U 4899 17131230363034 U 224 17131230363030 U 15684 13131211044700 U 5595 16131230308372 U 10439 13131211082115L U 27151 17131230360431 U 21493 17131230360381 U 1905 13131211044600 U 2850 06131220365001 U 20533 17131230360931 U 1215 13131211044601 U 2235 18131230426400 U 1863 18131230401781 U 3017 15131220018441 U 2065 17131230390181 U 3550 19131210249002 U 2915 15131220018410 U 3360 15131220018440 U 1463 18131230396386 U 28652 19131210249001 U 3635 15131220018407 U 6235 16131230283631 L U 15000 16131230282577 U 1033 18131230402431 U 11633 16131230315350 U 2886 17131230377981 U 56 18131230399831 U 7982 17131220149718 U 17790 16131210644203 U 6565 18131281874400 U 5252 16131250872281 R 7004 27131226237510 U 118811 18131230416881 U 6716 18131230431432 U 1101 16131230308237 U 2885 18131230423881 U 7284 16131230308230 U 6491 16131230307927 U 3206 16131230303024 U 957 10131281048335 U 9657 16131230315608 U 4660 12131231114681 U 48696 16131230307673 U 17502 16131230300041 U 11211 16131230303030 U 1765 17131230364181 U 2023 18131230407227 U 1210 17131230353631 U 17650 15131230845481 U 978 15131230845485 U 1378 17131230344531 U 413 17131230361031 U 124 18131230407232 U 1215 15131220048800 U 1347 15131220047300 U 18029 17131230347731 U 32255 17131230364134 U 1027 16131210644200 U 7894 18131230396385 U 9363 12131231202310 U 58890 Stub total 212 T BANK TOTALS: 38982170.00 Scroll total 17855007.00 T DIFFERENCE: -21,127,163.00 4.00 Stub total 9 R 203 U 212 T Pay Dt total 43059.00 R 17811948 U 17855007.00 T Stub total 9 R 203 U 212.00 T Bank total 43059.00 R 17811948.00 U 17855007.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 6 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 117 R 718 U 835 T Gen. total 380862.00 R 4825327.00 U 5206189.00 T Stub total U 3.00 T Ind. total 16332844.00 U 16332844.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 117 R 721 U 838 T Div. total 380862.00 R 21158171.00 U 21539033.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 458 380 Amount to 19772385.0 1766648.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 7 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1313 ABDULLAH PUR Bank 01111 ALLIED Bank LIMITED ABDULLAH P PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 18131842637264 U 696 * 12131532196633 E R 2115 * 12131532197631E R 1594 13131311640401 U 9963 * 16131612615800 U 978 * 12131532196632 E R 2815 * 18131831802710 U 2184 * 17131621497202 U 427 05131330887250 U 131 * 16131612615900 U 1007 * 16131612531000 U 388 * 15131511324810 R 2699 * 16131612535701 U 7049 * 20132613342601 U 5179 * 17132230102752 U 7681 * 17132472262200 U 256 * 13132140949400 U 9228 * 17132472262300 U 5052 * 15132310282881 U 1074 * 14132210800400 U 8874 * 15132481352803 U 1443 * 13132140949300 U 1818 * 15132251538600 R 7193 * 17132230102762 U 2971 * 13132450581300 U 22680 * 14132361098101 R 435 * 13132140949200 U 12287 Stub total 27 T BANK TOTALS: 19765507.00 Scroll total 118217.00 T DIFFERENCE: -19,647,290.00 5.00 Stub total 6 R 21 U 27 T Pay Dt total 16851.00 R 101366 U 118217.00 T PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 03131730163503 U 20864 * 15131411242908 U 126 * 16131230308153 U 1378 * 16131621357400 U 1180 15131390372400 U 4217 * 06131710220146 U 392 * 15131730751505 R 4814 * 16131821198904 U 4416 * 16131471546819 R 2216 17131321195000 U 21906 * 14131542211430 R 89 * 16131220086500 U 163843 * 16131612568000 U 3049 * 20131541780435 R 1670 * 16131810107910 U 9318 * 13131811341810 U 2106 * 07131830338983E U 7414 * 15131511331300 R 2504 * 15131511324833 R 321 * 15131630778000 U 4066 * 16131621357401 U 252 * 16131621351101 U 804 * 06131710220101 U 1251 * 18131281891210 U 1315 * 15131542250812 R 1277 * 16131821199105 U 2062 * 16131821164805 U 2119 * 15131710800208 R 124 * 17131542569600 R 920 * 15131821141205 U 5138 17131335214003 R 2134 * 14131542211422 R 89 * 14131542211431 R 90 * 17131843982231 U 23251 * 17131843982431 U 6919 * 13131830636181 R 2404 * 15131542270000 R 1137 * 13131450762858 R 4169 * 15131542309600 R 1040 * 15131542370200 R 1036 * 16131821199009 U 798 * 15131542328200 R 836 * 18131542834400 R 2650 * 15131411242906 U 514 * 16131230315921 U 2394 * 16131230307966 U 2825 * 16131511430416 R 1927 * 18131534780402 U 2412 * 17131730868607 U 5416 * 15131821109900 R 2367 * 15131542285800 R 3177 * 17131730868318 U 6088 * 03131620143812 R 484 * 14131542211415 R 124 * 14131542211429 R 89 * 14131542211433 R 89 * 14131542211434 R 89 * 14131542211438 R 89 * 20131541780437 R 2087 * 17131810221302 U 738 * 13131730683901 R 1873 * 15131411242402 U 1109 * 15131511332736 R 2185 15131332399610 R 1095 * 16131230307926 U 7797 * 16131621351000 U 164 * 20131731035400 R 4137 * 16131810140800 U 10932 * 15131821073400 U 3049 * 14131542211417 R 89 * 16131630899303 U 1161 * 20131844627231 U 257 15131381148705 R 421 * 14131412869503 U 166 16131310564632 U 1051 18131312711947 U 175 * 11131630522800 U 2307 * 03131620144309 R 1748 * 15131411242400 R 992 * 15131210738200 U 6018 11131381301511 R 2765 15131310978100 R 2504 * 18131411472814 U 2646 15131381134900 R 963 17131335142600 R 5691 * 16131612675400 U 5412 * 18131534780400 U 2953 * 18131534780403 U 89 * 15131821109600 U 4495 * 16131810140700 U 741 * 16131471518009 R 388 * 17131542572021 R 499 * 14131542211416 R 124 * 14131542211424 R 89 * 14131542211432 R 89 * 17131281735555 U 131650 * 16131612573600 U 2694 12131381305268 R 2002 16131310564630 U 901 18131312711946 U 819 * 15131542269418 R 89 * 16131821198900 U 5850 * 15131630778003 U 4381 * 16131612675401 U 9184 * 15131821107005 U 4894 * 16131521464308 R 2761 18131312706605 U 17874 * 17131220100600 U 236 * 17131281735550 U 8000 * 17131281735600 U 1766 * 16131612631800 U 2866 * 17131612710600 U 833 * 17131810221402 U 4859 * 20131221366018 U 957 * 15131710802120 R 4284 * 18131842577431 U 6248 * 15131471463107 R 1994 17131391915601 U 6009 * 15131511321900 R 3027 * 05131710197609 U 691 * 07131210549400E U 3799 17131335285401 R 89 * 16131821196805 U 2632 * 15131821105602 U 4177 * 15131821114000 U 2087 * 16131471517701 R 1413 * 17131542561600 R 187 * 14131542211441 R 9324 * 14131542211442 R 1215 * 16131612632901 U 6606 * 16131810107900 U 4416 * 17131230362081 U 10215 * 17131230356480 U 15074 * 18131830891933 U 683 * 15131411242403 U 90 17131335142200 R 7762 16131332500401 R 2295 * 15131521371900 R 1678 * 20131511608418 R 616 * 15131821056100 U 40226 * 14131542211411 R 4056 * 14131542211423 R 124 * 17131281735800 U 177166 * 17131810235200 U 256 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 8 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131381148700 R 848 * 11131730578552 U 4640 * 14131412868100 U 836 * 15131542269422 R 177 * 15131542270200 R 833 * 15131471463106 R 848 18131331117450 U 2537 * 15131542324600 R 987 * 15131542324610 R 876 * 15131542352400 R 136 * 15131542370210 R 1748 13131332086872 U 94 17131321256800 U 1810 * 13131511162725 R 94 * 18131613169500 U 124 * 16131710817302 R 9101 * 13131710592596 R 1772 * 13131450762941 R 7966 * 18131251031631 R 2248 * 15131521341920 R 586 * 16131722220100 R 2119 * 16131843904635 U 1411 * 07131830338981E U 14654 * 09131620500003 E R 2141 * 18131230419431 U 5056 * 16131230315920 U 124 15131332399666 R 827 * 18131613153400 U 276 16131391735800 R 6646 * 15131821109501 U 2116 * 06131812065900 U 7630 * 15131821076402 U 2888 * 15131710800209 R 5858 * 20131511608857 R 456 * 18131842636732 U 20924 * 15131542327200 R 210 * 15131411243605 U 523 * 11131620822401 U 852 17131335285400 R 1215 * 15131542250800 R 1958 * 15131821137500 U 2921 * 15131710800210 R 397 * 15131710800204 R 132 * 14131542211440 R 15281 * 17131842982836 U 158128 * 20131810538700 U 804 * 15131542271000 R 124 * 04131630175223 R 11480 * 18131842600832 U 282 01131320042800 L U 4661 17131391907723 U 2216 * 15131220034300 U 1359 * 05131710181506 U 1691 * 17131621501400 U 1210 * 16131230317081 U 775 * 06131530921435 R 16538 * 15131542254400 R 3082 * 06131460305900 R 491 * 15131621326003 U 6930 15131381124712 R 1667 15131381144901 R 8984 18131331117455 U 1283 18131331117410 U 1927 * 15131521341900 R 1029 * 15131542287402 R 616 * 15131730762300 R 6231 * 05131710181606 U 456 * 15131612428300 U 124 * 16131821164100 U 1079 * 16131810110110 U 2953 * 15131220017140 U 2628 * 15131420717614 R 949 * 15131542310600 R 944 * 17131537365000 U 2098 * 15131542394600 R 2151 * 16131441182301 R 1319 * 16131441182300 R 2384 * 17131844145633 U 4655 20131310989717 U 5292 * 17131730872700 U 964 * 12131541884400 R 957 15131390280900 U 4336 * 15131420691911 R 2761 * 15131821113701 U 1291 * 18131471614207 R 2216 * 20131810515605 U 7921 * 02131540344603 R 5210 * 03131250165281 U 2884 03131330525800 R 7043 * 03131530416445 R 1313 * 04131250216984 R 1426 * 04131610243101 R 2365 05131311003908 U 40608 * 05131543372600 L R 3300 * 05131830211947L U 32000 * 05131830229535 U 28779 * 08131230986881E U 2583 08131311368305 E U 5559 08131320572403E U 9717 * 08131531213431 L R 23568 * 18131842596835 U 1044 * 20131533751800 U 3082 * 15131542287404 R 1109 * 18131613133500 U 124 * 13131511135661 R 1036 * 15131542287400 R 3219 * 15131542287210 R 1240 * 16131730808901 U 14874 * 03131280338500 U 31468 * 15131521316014 R 972 * 15131220018460 U 2176 * 15131521339120 R 523 16131391705549 U 3132 * 13131511043600 R 192 * 16131810122710 U 4784 18131331179015 U 9014 17131312704460 U 1215 * 15131542270020 R 177 * 15131542351400 R 833 * 15131542310610 R 89 16131332530801 R 1065 20131392321708 U 6487 20131392260460 U 1040 15131381124710 R 1318 * 16131441182700 R 8389 * 15131471463110 R 609 17131321255500 U 20 10131380932450 E U 2737 * 18131842596831 U 862 * 15131542369610 R 572 * 18131730915100 U 23992 * 15131710773309 R 775 20131392244904 U 2936 * 15131542362600 R 731 * 15131542361600 R 862 * 17131621501620 U 580 15131332419650 R 89 15131332419400 R 129 * 18131534716406 U 1189 * 16131230307594 U 1539 16131310561720 U 20965 10131380939500 E R 4696 * 15131542251416 R 956 16131381798500 R 1196 * 15131542307200 R 124 * 01131710006808 L R 1181 * 05131710179709 U 314 16131381736805 U 6658 * 20131251110740 R 290 * 16131821164102 U 827 * 15131542358816 R 261 15131332419250 U 1180 15131332414801 R 124 * 18131534716300 U 95 * 16131230308316 U 4222 * 13131542014415 R 7578 * 06131530921433 R 9918 * 15131542311418 R 740 16131310564340 U 16293 * 18131830891987 U 12377 * 17131230364431 U 630 15131321045900 U 5013 20131392260405 U 1022 * 07131720876800 E R 3084 * 15131420681861 R 2299 * 16131441196002 E R 7499 * 15131542390200 R 586 20131392336905 U 1167 * 17131821287308 U 4058 * 13131511162726 R 4855 * 13131511208664 R 1362 * 20131251097631 R 1639 * 16131630898100 U 1923 * 16131630898004 U 1678 * 15131810061800 U 5093 * 15131810072810 U 5451 20131392244900 U 291 17131312704462 U 124 * 17131621501401 U 804 * 15131542358811 R 703 10131380947300E R 3128 * 17131844145631 U 1413 16131332529000 U 1427 * 15131542310612 R 126 16131332529050 R 427 15131310783503 U 1254 16131391753200 R 1282 * 18131830891984 U 2116 * 17131281820520 U 7084 * 17131230361981 U 5531 * 12131411010800 U 2050 16131391758109 R 804 * 20131613497700 U 470 * 20131613497701 U 89 15131321046002 U 2504 * 15131730765215 R 4204 15131381136805 R 1157 * 16131821165100 U 5013 * 18131460886550 R 1060 * 15131420691211 R 4849 16131332470800 R 3154 * 15131542392818 R 414 17131335167601 R 1215 * 16131511444445 R 1635 * 18131842633445 U 45399 20131310579142 U 124 * 14131630713900 U 8902 * 14131630713901 U 5138 * 17131730872703 U 1007 * 18131411470100 U 4973 * 14131450773002 R 5103 * 16131821198800 U 1051 20131383114000 U 754 * 15131621319200 U 2256 16131332471400 U 1347 16131332471200 R 4058 * 12131412739203 U 1704 * 15131542397810 R 1146 20131392286600 U 324 * 01131830154332 U 8532 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 9 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131612574500 U 3017 * 15131251822900 R 1475 * 20131230624333 U 1731 18131381005700 U 2087 * 11131210863000 U 3184 * 16131230318881 U 9318 * 06131530924633 R 221 16131310565791 U 2312 * 17131281820522 U 7328 16131391688500 R 876 15131381136600 R 5491 * 15131420693613 R 4372 * 18131842645843 U 6731 * 16131441180303 R 1087 * 16131534246401 U 726 * 15131542269410 R 125 02131381515412 R 1937 16131391753201 U 914 15131381144400 R 1702 * 18131210117100 U 2961 15131381161815 R 7720 16131310566170 U 9502 * 20131230651336 U 4501 18131391958601 U 1132 12131381394202 R 7366 18131391958600 U 1607 15131381172600 R 16194 * 03131540436211 R 3473 04131310270745 U 5340 05131330824825 U 6836 * 05131811927802 U 935 * 07131541105800 E R 12685 * 08131280814400E U 2119 11131333054600 R 1037 * 11131820726500 U 1782 * 12131250678850 R 3142 * 12131440898900 R 5347 * 12131620944900 U 2673 * 13131220855200 U 3968 * 13131220855401 U 8924 * 13131511195625 R 2138 14131310714505 U 2741 14131332258400 R 2006 * 14131811462410 U 2710 * 14131821041305 U 348 * 14131843423647 U 1175 * 15131230808081 U 18491 * 15131230815785 U 129 * 15131281557004 U 2376 15131310784205 U 2696 15131310980911 U 6328 15131321037100 U 8392 15131381187500 R 1478 15131390367801 U 3110 * 15131441112600 R 2055 * 15131441119201 R 1347 * 15131441119405 R 479 * 15131450831001 R 775 * 15131471475402 R 2376 * 15131511314800 R 4655 * 15131521321030 R 89 * 15131532701442 U 1007 * 15131532812443 U 339 * 15131532820908 U 470 * 15131532868040 U 558 * 15131542249218 R 92 * 15131542259010 R 3587 * 15131542269810 R 456 * 15131542271810 R 2216 * 15131542309800 R 1109 * 15131542351200 R 2151 * 15131612359300 U 580 * 15131630805901 U 126 * 15131710786600 R 115183 * 15131810058610 U 1286 * 15131810067105 U 1306 * 15131810078715 U 89 * 15131821055104 U 2472 * 15131821064400 U 136 * 15131821066700 U 9685 * 15131821066808 U 616 * 15131821069805 U 6407 * 18131534835800 U 717 * 11131844524631 U 1274 * 18131534865800 U 4871 * 20131810508200 U 450 * 15131821116200 U 1167 * 02131540190212 L R 10000 * 02131540324400 R 10833 04131390450900 L U 25000 05131332617000 R 16973 * 05131543455600 R 10998 * 16131730812400 R 1863 12131333373057 U 28739 15131381199300 R 10653 * 16131630870604 U 8940 * 15131251880050 R 558 * 16131612542400 U 2311 * 15131542323200 R 197 * 17131810217900 U 1215 * 16131821206815 U 1341 * 14131450773000 R 971 * 15131630762000 U 2696 * 14131230764381 U 739 * 18131722436001 R 3948 18131381024000 R 773 * 15131821106002 U 775 * 02131540333200 R 21855 * 04131230171931 U 27750 * 15131542348618 R 784 * 15131843735631 U 2900 12131320824600 U 7702 * 12131430722400 R 897 * 17131230353981 U 6845 15131381161710 R 2960 15131381161800 R 13828 15131381161713 R 1818 * 15131843571231 R 1958 * 15131542318200 R 339 * 15131431152417 U 1132 * 18131821348611 U 126 15131381199305 R 1219 * 18131230403190 U 1254 * 15131251880250 R 964 17131312701810 U 731 * 15131821104608 U 572 * 15131810061810 U 7403 * 15131810072800 U 5850 * 16131534213802 U 1764 16131310565790 U 775 16131310563703 U 12786 * 15131542311400 R 682 16131332529051 R 1408 * 18131830891581 U 7044 * 17131281820515 U 7163 * 16131460809902 R 2499 * 16131230316633 U 35636 * 15131210719800 U 5786 * 15131532732234 U 2087 17131335271601 R 10681 * 18131230403192 U 2950 * 15131251880100 R 413 * 15131542392812 R 238 17131321261710 U 7443 * 16131612660401 U 5093 16131310561280 U 10753 * 16131420774015 R 2464 * 15131542397400 R 1123 17131321210906 U 1957 * 15131821099610 U 452 11131381288400 R 711 * 16131630870501 U 2216 * 15131810065400 U 4257 * 09131620457104 E R 205 * 10131710499102E U 17346 * 10131820635802 L U 33230 * 11131611592400 U 4435 * 11131811127600 U 1397 * 12131250679031 R 2909 12131311552700 U 1305 * 12131811173109 U 5372 * 13131511174026 R 874 14131310718200 R 1253 14131310755403 U 4268 14131320978701 U 836 * 14131811468500 U 4318 * 14131811468505 U 4392 * 15131210688110 U 2886 * 15131230849881 U 2449 * 15131230855938 U 866 15131310790007 U 4137 15131390385707 U 813 * 15131511321700 R 1277 * 15131532770031 R 6208 * 15131532804431 U 769 * 15131532816032 U 177 * 15131542250610 R 2191 * 15131542264616 R 90 * 15131542273200 R 3145 * 15131542351412 R 1219 * 15131810020717 U 4341 * 15131821056600 U 2503 * 15131821093511 U 11023 * 15131821107800 U 4862 * 15131821110501 U 2055 * 15131821121700 U 4903 * 15131821136500 U 396 * 15131821136501 U 378 * 05131520418340 R 2189 * 05131520423210 R 2364 * 05131543169000 R 1273 * 06131230892081 U 2985 * 08131531368131E U 2919 * 08131820475223 E U 3301 * 09131620456402E R 2974 * 10131230495931 E U 175 * 11131210914012 U 31742 * 11131450627412 R 640 * 11131520956920 R 2922 * 11131630525701 U 911 * 11131811095600 U 384 * 12131440917700 R 2173 * 12131710576001 R 1739 * 12131710576019 R 2341 * 12131811171806 U 1598 * 12131820854101 U 740 * 13131220803200 U 19662 * 13131521175100 R 904 14131310761500 R 3580 * 14131821041312 U 1452 * 15131210697101 U 30912 * 15131210752300 U 13613 * 15131220018404 U 3289 * 15131220032509 U 12155 * 15131230833820 U 89 * 15131281581955 U 485 15131310783508 U 2600 15131310801308 U 9709 15131310983310 U 1823 15131310983502 U 1478 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 10 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131321085703 U 2664 15131332357601 R 9430 * 15131441120300 R 464 * 15131511313650 R 1669 * 15131511335200 R 304 * 15131532701436 U 920 * 15131532701440 U 127 * 15131532855036 U 1196 * 15131542295802 R 470 * 15131542300800 R 914 * 15131542300804 R 827 * 15131542314600 R 703 * 15131542315000 R 920 * 15131542342201 R 1607 * 15131542375800 R 2953 * 15131612435300 U 1181 * 15131612482000 U 4177 * 15131810079600 U 89 * 15131821057200 U 1065 * 15131821077100 U 17648 * 15131821078101 U 4735 * 15131821122600 U 5013 * 15131821137207 U 16370 17131381819900 R 1991 * 18131431849904 R 2014 * 18131810317912 U 1175 01131330010800L U 3942 * 05131230269081 U 1181 * 05131543165400 R 1690 * 05131543520800 R 1565 * 05131543531618 R 12819 * 05131821836504 U 8064 * 06131610478103 R 1005 * 07131250425881 E R 516 * 08131531368032E U 412 * 08131541289600 E R 10673 * 10131534006304E U 35050 * 11131251434168 U 2772 * 11131541758610 R 5720 * 12131440920603 R 226 14131310367425L U 1715 * 15131210684200 U 10589 * 15131210694001 U 7204 * 15131210718000 U 15389 * 15131230808131 U 64537 * 15131230833831 U 1366 15131310781700 U 1991 15131310781710 U 1863 15131321078400 U 5491 15131321078404 U 4296 15131332354000 R 1221 15131382771000 L R 25000 * 15131441117403 R 2184 * 15131450835013 R 630 * 15131511313713 R 1271 * 15131511315941 R 247 * 15131532701531 U 775 * 15131532724136 U 1263 * 15131532770033 U 7084 * 15131532799431 U 369 * 15131532853834 U 389 * 15131542255010 R 1831 * 15131542255600 R 556 * 15131542265000 R 731 * 15131542265012 R 717 * 15131542269800 R 1079 * 11131210914003 U 18346 * 11131230590994 U 10045 * 11131230605481 U 13631 11131392260903 U 2298 * 12131440919401 R 1238 * 13131281366200 U 1003 13131381500602 R 1377 * 13131710605223 R 912 * 13131811397306 U 3243 14131310716303 U 439 * 14131532650831 R 66516 * 14131821041300 U 56 * 14131821041304 U 1502 * 14131821041306 U 247 * 15131210695300 U 17365 * 15131230807981 U 508 * 15131230833829 U 819 * 15131230854031 U 987 * 15131281556800 U 1923 15131310766305 U 3738 15131310967153 U 2119 15131310982600 R 4894 15131310983418 U 378 15131321036600 U 4674 15131381164100 R 827 15131390386800 U 3177 * 15131441116601 R 1097 * 15131441117401 R 348 * 15131441119402 R 566 * 15131471475303 R 4894 * 15131511313700 R 714 * 15131532704431 U 2087 * 15131532805035 U 267 * 15131532868832 U 1670 * 15131542250612 R 741 * 15131542254014 R 2790 * 15131542267600 R 4774 * 15131542305400 L R 5000 * 15131542327600 R 210 * 15131810014304 U 5252 * 15131810076410 U 97 * 15131810078710 U 1422 * 15131821056700 U 5889 * 15131821056709 U 1988 * 15131821103800 U 2609 * 15131843577639 U 1635 * 18131431849901 R 2742 * 18131230395135 U 9652 * 01131830013381L U 13064 * 03131540437829 L R 2000 04131310270744 U 538 04131390484700 U 3592 * 05131520418310 R 12622 * 05131520423600 R 5887 * 05131543143400 R 16842 * 06131252004140 U 35092 * 07131280727100E U 7068 08131320572402 E U 3752 * 08131531210632E U 1668 * 09131541397000 E R 5559 * 09131620461606E R 2219 * 10131230495881 E U 669 * 11131611569700 U 775 12131392344702 U 5999 * 12131440920802 R 12164 * 12131541911601 R 2406 * 12131710579929 R 1351 * 12131820818219 U 1898 * 12131820854100 U 2574 * 13131532422631 R 7504 * 13131541961000 R 2192 * 14131230753181 U 1839 14131310738807 U 277 * 14131542108800 R 17356 * 14131821041404 U 1451 * 15131220032510 U 7323 * 15131230849831 U 2761 15131310806108 U 2248 15131310965506 U 4814 15131310971500 U 2993 15131310983409 U 2876 15131321037200 U 2766 15131321044700 U 8501 15131332382600 R 1021 15131332401651 R 1175 15131390295800 U 4137 15131390295805 U 2664 * 15131441107401 R 1021 * 15131441116400 R 126 * 15131450833501 R 869 * 15131532799831 U 483 * 15131542236200 R 542 * 15131542256022 R 653 * 15131542256410 R 5292 * 15131542289400 R 11189 * 15131542308200 R 731 * 15131542318610 R 3082 * 15131542351218 R 668 * 15131542359200 R 9742 * 09131280974323 E U 4995 * 16131231604110 U 5576 * 16131231606630 U 1175 * 16131281621700 U 15532 16131310563120 U 18017 16131310563941 U 4222 16131310566180 U 7762 16131313001550 U 4177 16131381679700 R 24178 16131381790394 U 638 16131391708611 U 2151 * 16131534222100 U 1408 * 16131534274200 U 10349 * 16131542443410 R 3003 * 16131612586700 U 8843 * 16131710811200 R 2356 * 16131810100212 U 2918 * 16131810100510 U 20112 * 16131810140232 U 4243 * 16131810171315 U 4960 * 16131821168305 U 1247 * 16131821199207 U 885 * 16131821214400 U 978 * 16131830806082 U 1507 * 16131830825082 U 5570 * 16131843888831 U 1939 * 16131210619500 U 12559 * 16131231602630 U 1384 * 16131231605630 U 4381 16131310560870 U 2331 16131310564420 U 9677 16131310564621 U 876 16131313000841 U 53704 16131313001540 U 1852 16131313001673 U 2499 16131332591600 R 4257 16131391696750 R 124 16131391706868 U 3128 16131391706885 U 1219 16131391712110 U 4058 16131391712306 R 891 16131391712400 R 601 16131391738301 U 1402 16131391757603 U 435 * 16131460813300 R 444 * 16131542531210 R 5981 * 16131612582800 U 1381 * 16131730797202 U 1900 * 16131810100200 U 5451 * 16131810100210 U 773 * 16131810100600 U 1123 * 16131810159600 U 2568 * 16131810165010 U 124 * 16131830789381 R 1799 * 16131830797331 U 2056 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 11 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131830817332 U 586 * 16131843765831 U 1443 * 16131843839231 U 1661 * 16131210615200 U 69144 * 16131210616200 U 4738 * 16131210619600 U 6254 * 16131220073202 U 195 * 16131230318231 U 6686 16131310561380 U 6918 16131310566542 L U 7205 16131312225710 U 1060 16131313000495 U 943 16131313001510 U 15887 16131381812600 R 833 16131381813001 R 1402 16131391694605 R 703 16131391696779 U 11856 * 16131534248700 U 1093 * 16131542407614 R 4250 * 16131542444400 R 925 * 16131612509402 U 177 * 16131612622500 U 6088 * 16131612653100 U 2030 * 16131810140223 U 901 * 16131810141700 U 1370 * 16131810157100 U 11067 * 16131810159610 U 5213 * 16131810166409 U 1021 * 16131810166550 U 2504 * 16131810181810 U 916 * 16131821165400 U 7124 * 16131821171900 U 4455 * 16131830786435 R 914 * 16131830789582 R 5491 * 16131830817333 U 682 * 16131612660700 U 1761 * 15131432105300 U 4814 * 15131542338410 R 2953 * 15131821112301 U 841 * 14131542170021 R 1773 * 14131450773001 R 1104 * 20131230651281 U 1326 17131335321400 R 4814 * 12131730614608 U 3142 * 18131810317900 U 2311 * 03131830106731 U 18902 05131310994501 U 2308 * 05131520423720 R 10425 * 05131520423900 R 445 * 05131543128600 R 2256 * 05131543298800 R 1425 * 06131230892181 U 13791 * 06131540802200 R 5209 * 07131541004600 E R 1494 08131320556406E U 10965 * 08131531325431 E U 255 * 08131810714216L U 2316 09131310503420 E U 20877 * 09131640620103E R 3197 * 09131810896605 E U 2328 * 10131630450750E R 397 * 11131210914013 U 4979 * 11131844587440 U 493 12131320811520 U 14698 * 16131210615300 U 16109 * 16131230283832 U 11259 * 16131230307847 U 899 * 16131231601560 U 910 * 16131231602560 U 920 * 16131231603050 U 6412 * 16131231603090 U 5213 * 16131231604550 U 1215 * 16131281624105 U 10998 * 16131281624110 U 16444 16131310561123 U 13420 16131310561322 U 1413 16131310565270 U 17109 16131310565563 U 5576 16131313000490 U 7681 16131313001491 U 6353 16131313001641 U 2696 16131313001660 U 5010 16131321171400 U 4146 16131332591400 U 4225 16131391707405 U 2875 16131391725702 R 2078 16131391754801 R 10552 * 16131534221700 U 1322 * 16131534312607 U 2045 * 16131612562100 U 125 * 16131621386402 U 4102 * 16131621387100 U 1210 * 16131722131400 R 2600 * 16131810100100 U 11112 * 16131810101100 U 10618 * 16131810140313 U 1215 * 15131542271200 R 1147 * 15131542271210 R 798 * 15131542272400 R 332 * 15131542314800 R 898 * 15131542327822 R 450 * 15131630805900 U 238 * 15131810042910 U 5651 * 15131810058600 U 1095 * 15131810058601 U 1058 * 15131821069800 U 3114 * 15131821077200 U 6885 * 15131821078303 U 325 * 15131821084100 U 978 * 15131821107900 U 4305 * 15131821124900 U 688 * 16131210619400 U 18999 * 16131230303071 U 1001 * 16131231605000 U 2726 * 16131281674815 U 2184 16131310560270 U 8171 16131310563550 U 29794 16131310564872 U 10157 16131332502200 R 5620 16131332502250 R 1927 16131381677500 R 3301 16131381789301 R 427 16131381790381 U 493 16131391712420 U 901 * 16131534271600 U 2888 * 16131534274100 U 5651 * 16131612509401 U 1132 * 16131810148811 U 177 * 16131231601022 U 89 * 16131231602600 U 1051 * 16131231602680 U 34117 * 16131231603100 U 4695 * 15131251856370 R 682 * 15131251856350 R 1189 * 19131722582901L R 546 * 15131821113700 U 269 * 15131220018300 U 3267 * 18131431844227 R 189 * 18131810317910 U 1619 * 02131540340610 R 4892 04131310000543 U 56625 * 05131841327031 U 16017 * 06131520522623 R 255 * 07131830344033 E U 5960 * 08131531241831E U 5434 10131310572287 E U 9252 * 11131630525700 U 2617 * 11131830506936 R 14236 * 12131541806406 R 605 * 12131541834022 R 2574 * 12131541864205 R 1839 13131332161400 R 1204 * 13131511179158 R 732 * 13131511190110 R 5941 * 13131541972201 R 972 * 13131542013364 R 2706 * 17131220100710 U 29103 * 17131220155701 U 2151 * 17131230365331 U 906 * 17131281717400 U 965 * 17131281717712 U 523 * 17131281811800 U 87815 17131312704185 U 1215 17131312704186 U 89 17131312704750 U 851 17131321272200 U 7651 17131335031200 R 673 17131335061400 R 16608 17131335090800 R 2440 17131335099600 R 5657 17131335104803 R 12287 17131335129600 R 12237 17131335137804 R 192 17131335168400 R 11343 17131335181602 R 16301 17131335252601 R 4739 17131335256600 R 9462 17131335302203 R 290 17131335312404 R 4620 17131335313005 R 3848 17131335315800 R 14347 17131335333600 R 10984 * 13131220803100 U 1406 14131310219200 U 3455 * 14131511277600 R 323 * 14131542208413 R 2801 * 14131542218600 R 1441 * 15131210697100 U 5426 * 15131230835481 U 5022 * 15131230854020 U 2600 * 15131230855931 U 4305 * 15131281577900 U 1123 15131310974400 U 798 15131310980605 U 514 15131310981603 U 2087 15131310983101 U 247 15131321030421 U 609 15131321044701 U 1573 15131321044702 U 7722 15131321085620 U 773 15131332313063 R 2405 15131382768900 R 136 15131382770200 R 1542 * 15131441112612 R 624 * 15131441119401 R 616 * 15131511346700 R 2694 * 15131532816231 U 616 * 15131542249010 R 1831 * 15131542256012 R 920 * 15131542256018 R 986 * 15131542257800 R 1702 * 15131542314000 R 775 * 15131542317208L R 1766 * 15131542328016 L R 1555 * 15131542342010 R 1923 * 15131542369202 R 189 * 15131612412801 U 1507 * 15131810078700 U 132 * 15131821072600 U 3014 * 15131821103803 U 507 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 12 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131542359218 R 334 * 15131542364612 R 934 * 15131542376400 R 5023 * 15131612433800 U 5777 * 15131612441100 U 435 * 15131821061002 U 89 * 15131821110400 U 2632 * 15131843559031 R 688 * 16131210615900 U 81230 * 16131231604560 U 34131 * 16131231605640 U 6053 * 16131250876981 R 728 * 16131281616500 U 5531 * 16131281674800 U 128 16131310563980 U 1268 16131310564270 U 5093 16131313001490 U 2761 16131313001671 U 32588 16131321132300 U 5142 16131332586400 R 4058 16131381786691 U 972 * 16131521445540 R 27 * 16131534289400 U 775 * 16131542410200 R 3081 * 16131542538000 R 55113 * 16131612508700 U 819 * 16131810140336 U 2694 * 16131810141710 U 214 * 16131821159400 U 2192 * 16131821162200 U 5053 * 16131821171905 U 7905 * 16131821199302 U 1205 * 16131821204400 U 1443 17131312701811 U 906 * 20131230624331 U 3177 20131310989719 U 1282 * 15131542279418 R 177 * 15131220017900 U 8344 * 03131630103503 R 1909 * 18131534835700 U 731 15131310809410 U 2793 15131310983608 U 1639 15131310984608 U 4796 15131321051603 U 7960 15131321072401 U 2449 15131321072601 U 1905 15131390374800 U 949 * 15131432138400 U 26331 * 15131441120703 R 159 * 15131471481602 R 2216 * 15131511349813 R 1355 * 15131532682033 U 194 * 15131532826031 U 6566 * 15131532865462 U 10864 * 15131542250613 R 417 * 15131542256400 R 4774 * 15131542263600 R 909 * 15131542300802 R 1007 * 15131542309400 R 4376 * 15131542319200 R 558 * 15131542334800 R 3114 * 15131542372812 R 4287 * 15131612359600 U 978 * 15131612441300 U 2953 * 15131630806000 U 1382 * 15131810076400 U 1844 * 15131821055106 U 1503 * 15131821057202 U 876 * 15131821060904 U 2272 * 15131821064300 U 132 * 15131821064402 U 2551 * 15131821077700 U 891 * 15131821077702 U 789 * 15131821130303 U 4495 * 15131843561832 R 2664 * 16131810148810 U 741 * 16131810165000 U 876 * 16131821155500 U 2801 * 16131821168307 U 450 * 16131821172705 U 2729 * 16131821199300 U 775 * 16131830790032 R 2408 * 16131843941631 U 2055 * 17131210075801 U 3681 * 17131220123506 U 1029 * 17131230357381 U 124 * 17131230365681 U 3017 * 17131230365781 U 11121 * 17131281805600 U 23424 17131312700109 U 5411 17131312702067 U 6009 17131335003231 R 2758 17131335015602 R 2916 17131335017800 R 10886 17131335043202 R 4819 17131335094200 R 24963 17131335105203 R 19101 17131335142202 R 1796 17131335157400 R 6487 * 16131810167400 U 1298 * 16131810186300 U 4823 * 16131821164003 U 2600 * 16131821171907 U 3433 * 16131821205101 U 5850 * 16131843848431 U 1181 * 17131220124603 U 1542 * 17131250968907 R 710 * 17131281717700 U 1062 17131312700030 U 11726 17131312700105 U 2793 17131312701865 U 804 * 17131220124600 U 4066 * 17131220135700 U 2609 17131312701863 U 978 17131312702070 U 5093 17131312702181 U 1384 17131312702995 U 871 17131312702998 U 929 17131335139000 R 6885 17131335168200 R 5691 17131335177000 R 6965 17131335181607 R 10718 17131335216205 R 3898 17131335219403 R 11525 17131335231600 R 1766 17131335231603 R 1392 17131335246200 R 5491 17131335247000 R 4774 17131335252600 R 745 * 17131535240000 U 1783 * 17131536608000 U 210 * 17131621502203 U 89 * 17131810202314 U 9991 * 17131220123503 U 4455 * 17131220125301 U 2344 * 17131230355031 U 44003 * 17131230355085 U 12880 * 17131281717206 U 1667 * 17131281717500 U 125 * 17131281733300 U 2344 18131312709397 U 2325 17131312701525 U 11372 17131312704180 U 456 17131312704800 U 347 17131335016801 R 9766 17131335281200 R 17004 17131335312406 R 319 * 17131431801300 R 659 * 17131511497610 R 1695 * 17131542582412 R 247 * 17131810250510 U 1413 * 17131810263010 U 1254 * 17131821267708 U 1994 * 17131830869932 U 10888 * 17131830890333 U 813 * 14131230753185 U 3109 14131380150302L U 37941 14131390200800 U 18251 * 14131830686731 R 5014 * 15131210694000 U 13004 * 15131210729700 U 272 * 15131230815781 U 5929 * 16131810145300 U 4576 * 16131810167408 U 1349 * 16131821159406 U 11022 * 16131821162700 U 12367 * 16131821169800 U 2184 * 16131830794581 U 413 * 16131830801131 U 1864 * 16131830801331 U 499 * 16131843810032 U 112 * 16131843810034 U 132 * 16131843886032 U 6087 17131312703862 U 23403 17131335063002 R 6293 17131335142000 R 6526 17131335216204 R 3519 17131335326601 R 2181 * 17131450934301 R 126 * 17131810250300 U 135 * 17131830838981 U 8537 * 18131230418731 U 5360 * 18131230432631 U 14222 * 18131281870900 U 920 * 18131281874100 U 180 * 18131281884400 U 2577 18131312707131 U 17018 18131312708765 L U 3046 18131312709296 U 2743 18131312711069 U 448 18131321292008 U 4416 18131331143400 U 19524 18131331180850 U 21866 18131331221461 U 91 18131331266025 U 1443 18131392018801 U 978 * 18131511548050 R 710 * 18131542892622 R 23307 * 18131621507122 U 2117 * 18131810297311 U 653 * 18131810321000 U 1895 * 18131830891781 U 4576 * 18131842569831 U 1062 * 17131230356331 U 124 17131312702970 U 12737 17131312703860 U 52924 17131335030401 R 296 17131335053814 R 217 17131335176800 R 11783 17131335187000 R 5491 17131335224800 R 3186 17131335302200 R 2953 17131381860500 R 2921 17131391907718 U 12595 15131381148506 U 7158 * 15131542318010 R 124 15131381144900 R 4034 * 01131251710869 U 2249 * 11131230590625 U 6558 * 15131730759921 R 2460 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 13 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 20131392286601 U 89 15131381159900 R 5211 17131321210909 U 871 * 16131612667500 U 413 * 15131821099605 U 2793 * 18131842633522 U 1154 * 15131432105500 U 5651 * 15131542274016 R 682 * 15131542324000 R 4814 * 17131810276800 U 8433 * 16131821206818 U 1254 * 18131230400288 U 1475 * 15131810065410 U 5133 17131312702486 U 7641 * 16131411349300 U 7945 * 20131810515600 U 2184 * 14131521265920 R 22 * 10131620517202 E R 2084 * 16131460809650 R 7005 * 17131537344000 U 604 * 17131810237300 U 4615 * 17131821299811 U 15756 * 17131844080031 U 108 * 18131210087010 U 1152 * 18131210165900 U 2904 * 18131220207801 U 2790 * 18131230429139 U 5414 * 18131230432640 U 2665 * 18131281884410 U 2886 * 18131281886100 U 1224 * 18131281903101 U 1923 * 18131281905215 U 435 * 18131281913700 U 2119 18131312707027 U 9420 18131312707281 U 5456 18131312708728 U 763 18131312708766L U 5989 18131312709855 U 24228 18131312710027 U 8557 18131312710230 U 2965 18131312710565 U 32215 18131382601829 U 392 18131392023410 U 485 * 18131511546515 R 499 * 18131511546825 R 311 * 18131613154501 U 1146 * 18131621503316 U 8772 * 18131810299215 U 1940 * 18131821392610 U 319 * 18131831921550 U 1263 * 18131831925220 U 3345 * 18131842450431 U 2472 * 15131542389800 R 965 20131392336900 U 1137 * 20131441535800 R 862 * 15131542390600 R 2184 * 13131730657771 R 302 * 15131542392800 R 354 * 20131221432662 U 13014 * 16131612574400 U 2778 * 17131730858200 R 5611 * 12131541883800 R 458 * 15131821112300 U 992 * 18131534835500 R 456 * 15131630743906 U 33272 * 18131722436000 R 177 * 18131842636639 U 1436 * 01131470767904 L R 2467 * 03131250150681 R 3337 05131311005405 U 8701 * 05131520423204 R 1009 * 05131543168400 R 7339 * 05131543405000L R 20000 * 05131543523200 L R 7500 * 07131541132400E R 1652 * 16131220072101 U 514 * 16131230307914 U 46629 * 16131230307980 U 18878 * 16131230307984 U 4336 * 16131231602010 U 4023 * 16131231602690 U 388 * 16131231604990 U 5535 * 16131281624100 U 2977 16131310560271 U 1095 16131310561120 U 1254 16131310562780 U 13571 16131310563981 U 2405 16131310565640 U 1269 16131310565680 U 43178 16131321131010 U 2825 16131321176404 U 2950 16131332586200 U 1230 16131391698501 R 1471 * 16131534248600 U 9094 * 16131542410401 R 2372 * 16131612509400 U 805 * 16131612514007 U 479 * 16131612582805 U 653 * 16131612598200 U 10075 * 16131631219800 U 252 * 16131810140315 U 3049 16131381812800 R 514 16131391738305 U 7403 * 16131542549427 R 5472 * 16131612537300 U 2856 * 16131681009700 R 1029 * 16131810101000 U 26702 * 16131810145305 U 876 * 16131810159602 U 89 * 16131810165239 L U 10000 * 16131810167500 U 4894 * 16131821164000 U 3017 * 16131821168306 U 528 * 16131821199205 U 1895 * 16131821204300 U 2055 * 16131843798231 U 3028 * 16131843810036 U 7504 * 17131537344005 U 601 * 17131542651812 R 920 * 17131542722400 R 1670 * 17131612805000 U 1670 * 17131810271105 U 124 * 17131821268500 U 745 * 18131210087100 U 1556 * 18131230426384 U 33084 * 18131230431823 U 12128 * 18131281878500 U 745 * 18131281884600 U 542 18131312707306 U 7801 18131312708570 U 14735 18131312709200 U 1306 18131321292000 U 933 18131331178629 U 10276 18131331190600 R 26774 * 18131534837100 U 644 * 18131621503318 U 124 * 18131810297310 U 644 * 18131810299202 U 1828 * 18131810331610 U 1036 * 18131810352000 U 20252 * 18131831917405 U 2213 * 18131842449231 U 1766 * 18131842449234 U 2272 * 18131842656837 U 89 17131335261600 R 891 17131335300801 R 1095 * 17131535241000 U 1233 * 17131542581200 R 906 * 17131810253200 U 709 * 18131230408518 U 4455 * 18131230431803 U 38276 * 18131281870800 U 688 * 18131281879310 U 1161 * 18131281881300 U 4894 * 18131281884700 U 4098 * 18131281892412 U 542 * 18131281903100 U 2726 * 18131281935500 U 992 18131312707130 U 20349 18131312707280 U 9632 18131312710325 U 36634 18131312711030 U 13628 18131331125402 U 1036 18131392019309 U 164 * 18131613154500 U 769 * 18131613182200 U 1516 * 18131621503332 U 106 * 18131810297300 U 673 * 18131831862000 U 231 * 18131842450432 U 2279 * 18131842553232 U 1341 * 18131842614643 U 1215 * 18131230418739 U 2533 * 18131230430338 U 11435 * 18131230431241 U 572 * 18131230431761 U 1958 * 18131281842100 U 616 * 18131281866200 L U 789 * 18131281878000 U 1117 * 18131281905200 U 224 18131312706857 U 4336 18131312708460 U 1215 18131312708539L U 2125 18131312709205 U 1240 18131312709567 U 1030 18131331125458 U 914 18131391986905 U 18095 18131392029000 U 2184 * 18131511547900 R 89 * 18131613104900 U 5400 * 18131810342200 U 16442 * 18131810390002 U 1860 * 18131830891782 U 2423 * 18131830924281 U 906 * 18131842480431 U 1007 * 18131842496037 U 507 * 18131842553231 U 554 * 18131842569837 U 1486 * 18131842636931 U 18238 * 19131842842231 U 3706 * 20131221363800 U 7004 * 20131282106100 U 2216 20131321474000 U 2918 20131334660211 U 9488 * 20131543081014 R 358 * 18131210098101 U 5730 * 18131210165100 U 124 * 18131230402587 U 6372 * 18131230408525 U 1254 * 18131230423531 U 390 * 18131281858915 U 1291 * 18131281858962 U 4695 * 18131281879500 U 2055 * 18131281891500 U 1095 18131312708535L U 3485 18131312708565 U 4301 18131312709370 U 6726 18131312710225 U 24883 18131392018200 U 2309 18131392019302 U 2045 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 14 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131511546827 R 848 * 18131542864610 R 669 * 18131621507126 U 16546 * 18131810390000 U 1957 * 18131842613680 U 1215 * 18131842633565 U 2020 * 18131842634434 U 41231 19131392183105 U 1988 * 20131221363805 U 3082 * 20131230640281 U 2609 * 20131282100900 U 949 20131334613602 U 7099 * 20131533759702 U 929 * 20131810512300 U 862 * 16131220079900 U 703 * 16131220093100 U 52514 * 16131230283381 U 2793 * 16131230303036 U 4063 * 16131230307842 U 1174 * 16131231601550 U 124 * 16131231603070 U 1163 * 16131231604120 U 10628 * 16131281608100 U 1051 * 16131281678800 U 29959 * 16131281678830 U 1542 16131310563938 U 1451 16131310565641 U 89 16131313000494 U 1137 16131313001541 U 4580 16131332510652 R 1224 16131332560850 R 261 * 09131810885010 E U 3509 * 11131541758600 R 4794 * 12131231200300 U 9485 * 12131710576025 R 847 * 13131281365700 U 1139 13131392417819 U 128 * 13131710605240 R 435 14131332258450 U 2006 14131390176326 U 4315 14131390191800 U 1214 * 15131210698600 U 15901 * 15131210752301 U 5205 * 15131230807781 U 9388 * 15131230835439 U 2950 15131310767643 U 3446 15131310985806 U 1123 15131332313076 R 1958 15131332326453 U 73094 15131332360600 R 804 15131332368050 R 90 15131332401650 R 383 * 15131432138300 U 22761 * 15131432138500 U 22939 * 15131441107400 R 601 * 15131441120800 R 1381 * 15131441121200 R 558 * 15131511344448 R 232 * 15131532701449 U 891 * 15131532866631 U 1351 * 15131542236800 R 1152 * 15131542250611 R 353 * 15131542252018 R 175 * 15131542255800 R 982 * 15131542256412 R 2761 * 15131542278818 R 159 * 15131542341800 R 4700 * 15131542345210 R 334 * 15131542351222 R 177 20131321471005 U 784 20131334613603 U 59877 20131383107300 U 769 * 20131543081000 R 51 * 20131810512302 U 232 * 20131810551000 U 210 * 20131821548207 U 899 08131320594910 U 8 08131320612216 E U 4496 * 08131531368132E U 2064 * 08131610584302 E R 2676 * 09131211226200E U 1982 * 09131280903723 E U 7842 * 09131620460700E R 356 * 11131210914002 U 1482 * 11131811127500 U 1397 * 12131710576009 R 444 * 12131811164459 U 128155 13131392418908 U 1017 13131392418909 U 1265 * 13131542013829 R 1071 * 13131542059800 R 1872 * 14131250839381 R 16169 14131310718207 U 2071 14131390134041 L U 1504 * 15131210684100 U 7143 * 15131210729100 U 12411 * 15131220020400 U 5181 * 15131230815731 U 2216 * 15131281557000 U 7722 15131310983300 R 2167 15131310985802 U 4615 15131332341803 R 2216 15131332362650 R 751 15131332363660 R 1840 * 15131441101000 R 3049 * 15131471481600 R 4137 * 15131471483100 R 456 * 15131511346110 R 848 * 15131511347837 R 91 * 15131521320920 R 542 * 15131532812447 U 682 * 15131532820906 U 304 * 15131532842531 U 6248 * 15131542250614 R 90 * 15131542254000 R 2353 * 15131542271800 R 910 * 15131542289200 R 2801 * 15131542350214 R 499 * 15131542382217 R 427 * 15131810067000 U 1486 * 15131810079605 U 93 * 15131821066900 U 4544 * 15131821066904 U 5178 * 15131821066906 U 2312 * 15131821078300 U 630 * 15131821084605 U 1167 * 15131821093502 U 6208 * 17131220128115 U 15810 * 17131230357331 U 6585 * 17131250968900 R 1189 17131312705546 U 6539 * 20131221363809 U 3014 * 20131282136100 U 485 20131383107200 U 986 * 20131451174100 R 5543 * 20131543081016 R 203 22131312112605 U 19660 19131392183100 U 1702 20131310576015 U 11700 20131383130407 U 4501 * 20131821549703 U 740 * 21131827601120 U 5087 * 20131282100910 U 2052 20131310575885 U 2953 * 20131821548200 U 688 * 01131811585200 L U 37086 * 03131540428010 R 6276 * 05131520387123 R 2586 * 05131520418704 R 719 * 06131520521848 R 2746 * 06131520521909 R 5923 * 06131540960600 R 2543 * 06131540969414 R 1220 * 08131531371435 E U 397 * 09131280901555E U 5153 * 09131451423639 L R 66965 16131310560860 U 5929 16131310562220 U 25065 16131310563709 U 7886 16131310564272 U 4655 16131310568182 U 2311 16131321131100 U 2898 16131381677400 U 7699 16131391757500 R 441 * 16131542416413 R 464 * 16131612536600 U 194 * 16131612589402 U 11821 * 16131612589501 U 2336 * 16131612663700 U 2091 * 16131621410100 U 2750 * 16131810186400 U 5062 * 16131810186600 U 392 * 16131821159900 U 2825 * 16131821159901 U 3014 * 16131821168304 U 1766 * 18131210165101 U 1462 * 18131210167801 U 125 * 18131230431880 U 6169 * 18131281842915 U 2953 * 18131281846405 U 848 * 18131281853100 U 6526 * 18131281858800 U 2279 * 18131281877910 U 203 * 18131281881915 U 1573 * 18131281886200 U 2953 * 18131281891400 U 1312 18131312707305 U 7244 18131312709563 U 1635 18131312711726 U 4102 18131321323002 U 2830 18131331144051 U 6965 18131331144052 U 7927 18131391998003 U 2921 18131392019300 U 3049 18131392023413 U 696 18131392029400 U 1036 18131392041600 U 4616 * 18131534857900 U 2151 * 18131613104901 U 6205 * 18131810298110 U 3082 * 18131810321002 U 11346 * 18131810331615 U 653 * 18131821324904 U 673 * 18131830924081 U 180 * 18131830924181 U 558 * 18131842449232 U 2055 * 18131842603439 U 4898 * 19131842841431 U 124 * 20131230626131 U 978 * 20131282136000 U 2600 20131321474004 U 89 * 20131810551006 U 126 * 27131816402830L U 5925 * 28131285504800 L U 1133784 17131312705549 U 13127 17131335036800 R 7896 17131335086001 R 42907 17131335095800 R 1215 17131335166400 R 7163 17131335176200 R 12256 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 15 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131335183401 R 6173 17131335246000 R 2440 17131335258200 R 2664 17131335263800 R 14767 17131335293200 R 1215 17131335302602 R 676 * 17131431801307 R 653 * 17131630931304 U 3655 * 17131821299815 U 12130 * 17131821299816 U 32448 * 17131830845237 U 213 * 17131220123500 U 4624 * 17131220124601 U 1427 * 17131220135400 U 3209 * 17131220142900 U 834 * 17131220149709 U 1640 * 17131230348339 U 4098 * 17131230365381 U 1215 * 17131230365685 U 23717 * 17131281717200 U 1510 * 17131281733600 U 1029 17131312700897 U 10644 17131312703737 U 7084 17131321220202 L U 12371 17131335002400 R 2216 17131335003200 R 7212 17131335027201 R 42520 17131335043200 R 70 17131335043600 R 1905 17131335053809 R 710 17131335090600 R 2376 17131335300800 R 23509 17131335307400 R 965 17131381860501 U 6134 17131391907729 R 93 * 17131535873001 U 5098 * 17131542721600 R 126 * 17131621502546 U 754 * 17131810271200 U 4010 * 17131830833881 U 3221 * 17131830846234 U 2825 * 17131830879631 U 1734 * 17131830890331 U 761 * 17131843979432 U 12905 * 15131821116400 U 4186 * 15131821136502 U 595 * 16131220073203 U 124 * 16131220080300 U 4518 * 16131230302940 U 5138 * 16131230307876 U 89 * 16131230308217 U 11788 * 16131231602610 U 44780 * 16131231604610 U 16867 * 16131231606610 U 1503 * 16131231606620 U 35 * 16131281608000 U 1292 * 16131281644010 U 1843 16131310560872 U 4829 16131310561320 U 5611 16131310563015 U 6806 16131310563016 U 978 16131310563809 U 2726 16131310563822 U 5576 16131310563940 U 4536 16131313001131 U 186 16131313001670 U 7562 16131321130500 U 1326 16131332535252 R 2918 * 16131542546002 R 3285 * 16131612537400 U 6328 * 16131810100900 U 5850 * 16131810148200 U 2577 * 16131810148210 U 4495 * 16131821169000 U 1702 * 16131843848432 U 813 * 18131210095700 U 7133 * 18131230412881 U 5013 * 18131230431281 U 20628 * 18131281866100L U 450 * 18131281874000 U 124 * 18131281879300 U 773 * 18131281884900 U 4217 * 18131281886210 U 644 * 18131281905210 U 464 18131312706092 U 6861 18131312707075 U 1215 18131312707288 U 2629 18131331220630 U 2084 18131331222430 U 972 18131331266000 R 1036 18131392032300 U 804 * 18131613176100 U 2032 * 18131810345814 U 50951 * 18131821324900 U 558 * 18131842450031 U 5298 * 18131842647049 U 2272 19131321431700 U 2537 * 20131230626087 U 528 20131310575881 U 1443 20131321474002 U 210 * 20131543081004 R 126 * 20131821544709 U 523 * 29131723037800L U 67808 * 15131542358600 R 1796 * 15131542382210 R 885 * 15131542392211 R 745 * 15131630756302 U 3861 * 15131810067100 U 1574 * 15131821056707 U 1863 * 15131821069900 U 7284 * 15131821078100 U 6048 * 15131821110500 U 804 * 15131821123700 U 731 * 15131843636232 U 7124 * 15131843668434 U 3560 * 16131210610600 U 11031 * 16131210615100 U 1352 * 16131230315333 U 1757 * 16131230318235 U 4182 * 16131231602620 U 2504 * 16131281616200 U 10394 * 20131230663531 U 2729 * 20131541930831L R 43200 * 20131821544710 U 89 * 27131546402250 U 28280 * 17131220099900 U 150324 * 17131230336281 U 7347 * 17131230384531 U 125 * 17131230386381 U 10798 17131312700895 U 124 17131312703735 U 6925 17131312704165 U 9791 17131335002600 R 2151 17131335137811 R 6687 17131335183202 R 93 17131335276800 R 4217 17131381820600 R 2537 * 17131511529620 R 754 * 17131810202313 U 7403 * 17131810237305 U 1471 * 17131810263000 U 1486 * 17131821268501 U 581 * 17131821268505 U 7666 * 17131821296700 U 1639 * 17131821296701 U 1604 * 17131821299813 U 4001 * 18131210087000 U 392 * 18131281858900 U 9700 * 18131281933200 U 2568 * 18131281936700 U 1968 18131312706859 U 1539 18131312708575 U 1215 18131312708725 U 166 18131312710015 U 45506 * 18131511546853 R 507 * 18131613160601 U 871 * 18131613182100 U 1957 * 18131810297312 U 378 * 18131810299200 U 997 * 18131810389900 U 3250 * 18131831810000 U 421 * 18131831810600 U 5178 * 18131831862002 U 186 * 18131842496039 U 827 * 16131830795335 U 89 * 16131830800131 U 907 * 17131230336181 U 1670 * 17131230348331 U 10170 * 17131230355035 U 6854 17131335129605 R 9687 17131335253808 R 7835 17131335258400 R 2248 17131335277001 R 124 17131335307401 R 516 * 17131542582401 R 485 * 17131542651801 R 238 * 17131621502201 U 5730 * 17131621502367 U 89 * 17131810250400 U 39299 * 17131810250500 U 40042 20131310986015 U 876 20131321471015 U 2311 20131334659220 U 5735 * 20131543079620 R 665 * 20131543081015 R 91 * 18131230413432 U 7921 * 18131230428131 U 9532 * 18131230429131 U 16923 * 18131230431900 U 15513 * 18131281846400 U 848 * 18131281869800 U 2119 * 18131281873800 U 2055 * 18131281884500 U 2504 * 18131281891510 U 514 * 18131281933314 U 89 18131312706695 U 1215 18131312710227 U 60418 18131321378006 U 22937 18131331125452 U 5491 18131331179078 U 740 18131382601725 U 1402 * 18131621503317 U 124 * 18131810345810 U 26240 * 18131810390005 U 1927 * 18131830924331 U 630 * 18131842479437 U 2918 * 18131842614039 U 1215 * 20132141607403 U 972 * 17132411847905 U 124 * 21132627211320 U 7254 * 15132642225704 R 91 * 17132642510000 R 441 * 16132551604884 R 2088 * 16132551604831 R 2882 * 17132310314682 U 11180 * 17132310314680 U 5719 * 16132511131701 U 1614 * 16132551601532 R 406 * 17132263048851 U 7004 * 17132458136811 U 4660 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 16 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132511678600 R 4628 * 15132457192014 U 101 * 18132472438900 U 3048 * 09132621090900 E U 18696 * 18132612505832 U 93 * 15132141163900 U 10317 * 15132292793327E R 934 * 16132141223603 U 19712 * 15132222028905 U 740 * 17132210992900 U 1647 * 15132281178400 U 5045 * 17132241798404 U 3125 * 17132151066600 R 885 * 15132457182000 U 17053 * 17132520040430 R 703 * 16132141227011 U 2632 * 15132292792714E R 6099 * 16132432363500 U 1306 * 15132642225100 R 7801 * 18132458199400 U 5093 * 18132458194405 U 1254 * 16132621818700 U 3503 * 16132270628300 U 586 * 17132141290107 U 1766 * 15132511678700 R 1718 * 17132132166905 U 1175 * 13132141026805 U 3075 * 15132292792709 E R 3053 * 16132270643801 U 862 * 16132472018400 U 6566 * 15132642225200 R 2216 * 16132481415605 U 609 * 18132458200108 U 5624 * 16132270628303 U 545 * 16132251623601 R 653 * 17132141290118 U 5496 * 16132520025572 R 1021 * 17132282248700 U 2568 * 15132471885001 U 1346 * 15132471885100 U 2216 * 18132180882205 R 124 * 17132310302371 U 929 * 15132232134851 U 1206 * 16132161360916 R 804 * 17132411847908 U 1870 * 17132411847907 U 450 * 20132161799300 R 3082 * 16132310295350 U 2787 * 16132432375200 U 1895 * 15132161322000 R 3250 * 12132411382809 U 1452 * 18132511861608 U 595 * 17132120488905 U 4296 * 09132160855730 E R 1130 * 18132453518901 U 7304 * 16132161360911 R 1123 * 17132411847900 U 1914 * 20132161799308 R 2087 * 17132520039291 R 783 * 17132642509900 R 1503 * 16132511145800 R 1137 * 18132233515000 U 2985 * 16132551602031 R 514 * 15132241253400 U 12275 * 17132263048951 U 13085 * 16132511155000 U 1923 * 18132241417500 U 441 * 20132452027300 U 13573 * 18132612505803 R 6890 * 18132180875500 R 1306 * 14132252306015 R 1607 * 15132232189561 U 10795 * 15132281144105 U 1233 * 18132131170000 R 862 * 15132161322010 R 124 * 18132113469055 U 3177 * 18132233514900 U 1286 * 16132458120276 U 6169 * 15132321606521 R 106801 * 18132241417600 U 688 * 18132241439600 U 673 * 15132432137300 U 957 * 15132180151513 R 983 * 16132262702451 U 6854 * 09132621090800E U 835 * 15132471885000 U 775 * 18132371815831 R 2087 * 08132610773711 E R 5434 * 15132270581901 U 1001 * 16132141227017 U 1254 * 16132432395600 U 1167 * 15132222028902 U 616 * 16132481415603 U 1457 * 16132511145900 R 456 * 18132113468850 U 2542 * 16132511131700 R 949 * 16132251623600 R 773 * 16132511155103 U 1044 * 16132361281301 R 934 * 15132131012400 U 20722 * 06132456619407 U 3055 * 18132141333610 U 1639 * 15132611321505 R 1186 * 15132321621601 R 644 * 16132458118900 U 6288 * 14132150614722 R 563 * 18132180882203 R 528 * 18132161551100 R 210 * 18132141333600 U 1413 * 15132281146818 U 2790 * 15132292792708E R 7881 * 18132531828700 R 2856 * 10132411122205E U 47465 * 18132113469050 U 1378 * 16132511131702 U 2565 * 16132161404706 R 2216 * 17132282248600 U 1152 * 15132432137000 U 1574 * 12132270712704 U 2373 * 18132472430100 U 9270 * 17132141314500 U 9184 * 15132520004665 R 5889 * 18132172956550 U 876 * 16132432352900 U 862 * 15132471913800 U 673 * 15132361241701 R 4854 * 16132458118100 U 4854 * 16132458118101 U 545 * 16132361281304 R 1169 * 17132151066500 R 696 * 09132221652805E U 2328 * 09132221652808 E U 2537 * 20132452028900 U 10217 * 17132371726881 R 1001 * 11132160908904 R 977 * 14132321536406 R 11421 * 17132520040860 R 136 * 15132161326010 R 2295 * 15132321619300 R 2504 * 16132240866500 U 406 * 17132511732900 U 514 * 15132520004650 R 128 * 14132150614720 R 323 * 17132371721531 R 1021 * 16132611349542 R 523 * 15132611327903 R 891 * 15132161330802 R 1754 * 05132455538752 U 37110 * 14132252311600 R 31359 * 15132292787609 R 934 * 12132450531400 U 5064 * 15132161290413 R 311 * 15132611332204 R 949 * 17132371730485 R 2507 * 16132458117900 U 5013 * 16132611348708 R 914 * 15132232119951 U 1123 * 16132240866603 U 232 * 16132611349507 R 3434 * 18132520047290 R 1587 * 16132481466400 U 621 * 18132161537517 R 4859 * 16132611348725 R 4336 * 15132161330800 R 2403 * 15132262607251 U 1799 * 15132141172217 U 2216 * 15132161290414 R 203 * 17132211019800 U 2022 * 18132131200200 U 703 * 18132131199600 U 2664 * 14132531404000 R 775 * 15132161310800 R 377 * 15132161323150 R 1807 * 06132281078159 U 33658 * 18132472304400 U 420 * 16132432370600 U 4910 * 15132210834108 U 898 * 03132130130500 U 5037 * 04132454535300 U 5654 * 05132455521000 R 2624 * 06132232099451 U 10841 * 07132151065289 E R 193 * 07132610695800E U 11819 * 10132231039051 E U 6486 * 14132321536408 R 4449 * 15132371536632 R 558 * 20132181056213 R 1539 * 16132292818000 R 1060 * 03132160217901 R 569 * 15132161349004 R 1247 * 18132161549501 R 124 * 18132233503700 U 1542 * 17132161496409 R 1122 * 15132520012960 R 10216 * 15132520011510 R 11763 * 16132282102600 U 2341 * 16132371623582 R 1451 * 15132161291603 R 717 * 03132160201814 R 2641 * 15132371533631 R 2394 * 18132161549500 R 2543 * 15132520004632 R 126 * 18132131164704 R 4217 * 18132131164700 U 3082 * 15132161337400 R 1914 * 15132520010161 R 11264 * 15132611327801 R 1510 * 16132611349522 R 10983 * 15132611293400 R 311 * 15132141167508 U 4058 * 15132611340217 R 2659 * 15132281178300 U 8068 * 15132141173105 U 1036 * 15132292779301 R 906 * 16132141253300 U 1940 * 15132141177509 U 4655 * 15132161290400 R 354 * 07132320955702 E R 16100 * 05132160325700 R 6164 * 15132321573800 R 1062 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 17 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132371721537 R 717 * 15132471865100 U 1117 * 20132270451500 U 124 * 16132611349527 R 124 * 15132180156531 R 507 * 15132180158312 R 2648 * 15132161344112 R 595 * 17132221405100 U 5013 * 16132611342710 R 2256 * 15132141173107 U 493 * 16132432318500 U 5252 * 18132230145169 U 6726 * 16132251696600 R 2629 * 16132611345813 R 339 * 15132161337509 R 1268 * 16132411718000 U 7929 * 17132310302370 U 644 * 15132520008535 U 124 * 17132371067331 R 1341 * 15132511670500 R 4266 * 16132611349523 R 1087 * 17132250086400 R 3030 * 18132161537520 R 2696 * 15132161330806 R 354 * 20132221674800 U 6129 * 18132230145159 U 5591 * 15132141177503 U 2632 * 15132270581900 U 1051 * 17132161452126 R 1843 * 15132471865600 U 1408 * 16132611349528 R 124 * 14132271481800 U 1605 * 16132481466300 U 22928 * 15132520005356 R 348 * 15132161336317 R 2119 * 18132230145230 U 1016 * 16132611349402 R 1798 * 15132411619603 U 1734 * 12132181178505 R 1452 * 13132172341213 U 1821 * 18132453508300 U 4819 * 15132321610803 R 1394 * 18132230155052 U 1123 * 13132172341276 U 1256 * 18132230155076 U 972 * 16132611345922 R 630 * 16132611345924 R 983 * 17132321841701 R 406 * 16132611346115 R 92 * 18132371805531 U 964 * 16132262624153 U 89 * 15132457185205 U 23892 * 20132181056200 R 2087 * 16132371623538 R 731 * 20132270451502 U 537 * 15132141167503 U 3082 * 16132611349555 R 18907 * 16132611349511 R 238 * 16132611349524 R 1639 * 15132457199920 U 784 * 15132361212207 R 5098 * 15132520005351 R 456 * 15132232121451 U 3082 * 15132321617402 R 789 * 19132511951807E U 461 * 07132320950602 E R 4141 * 18132241444901 U 2222 * 15132251550401 R 986 * 15132321620102 R 1016 * 16132611346110 R 1936 * 18132141376500 U 5292 * 18132172904550 U 688 * 16132262624151 U 4576 * 16132230398564 U 1016 * 15132292780100 R 572 * 13132240639601 U 868 * 01132450163600L R 2156 * 02132450253160 U 7027 * 15132371527033 R 5376 * 11132360859401 R 817 * 17132141299500 U 6227 * 17132472206200 U 3058 * 16132161391207 R 709 * 16132472015600 U 6686 * 16132432379900 U 3145 * 16132432321600 U 2311 * 16132432395300 U 4774 * 15132161345829 R 1799 * 17132221405000 U 3114 * 16132141253307 U 1643 * 16132120821710 U 1062 * 15132141175010 U 3982 * 15132321620201 R 609 * 15132161341701 R 906 * 11132360859400 R 1714 * 16132361333001 R 1167 * 15132161327300 R 1001 * 07132360573300 E R 1561 * 16132481471800 U 89 * 13132411439200 U 2942 * 15132161344119 R 127 * 15132292787300 R 703 * 15132141172210 U 3241 * 15132161316311 R 609 * 15132321624900 R 862 * 15132321629402 R 601 * 15132321619500 R 232 * 16132611345954 R 717 * 16132458172000 U 10667 * 04132360326900 R 3531 * 15132251550400 R 1923 * 13132172341277 U 2239 * 18132371805532 U 1051 * 16132361333000 R 514 * 17132371726981 R 1036 * 16132361333002 R 2751 * 15132210834104 U 116 * 15132371516131 R 441 * 16132458120225 U 2027 * 16132458120230 R 4142 * 20132141607400 U 1196 * 01132212014610 L U 3000 * 03132130147500L U 64850 * 07132240299900 E U 18673 * 11132160907200 R 5159 * 11132160917817 R 5425 * 11132210616400 U 2761 * 11132235029950 U 470 * 11132281795951 U 2302 * 12132240567007 U 5398 * 13132210748540L U 6224 * 13132231405851 U 1928 * 13132271311950L U 1410 * 13132411474100 U 7761 * 14132310266991 U 1452 * 14132631371000 R 6591 * 15132120455011 U 833 * 15132141147015 U 24873 * 15132141147900 U 1766 * 15132161290809 R 5854 * 16132432375300 U 4462 * 16132432363800 U 4058 * 12132160982305 R 1871 * 15132131075500 U 5844 * 12132160982400 R 40 * 15132371534181 R 929 * 15132371526482 R 470 * 04132240145800 U 4524 * 04132410340159 U 4148 * 04132454453344 U 6763 * 04132454504600 U 8242 * 05132455542050 U 6259 * 06132140377012 U 1183 * 15132161337500 R 1132 * 15132161310700 R 639 * 15132520013828 R 378 * 15132520012580 R 267 * 15132161340250 R 3049 * 18132472304500 U 1312 * 09132450357932 E U 1502 * 17132432440800 U 957 * 16132432360300 U 5093 * 01132450163650L U 4956 * 15132611340113 R 261 * 04132130189100 U 13710 * 17132154043500 R 6531 * 17132310302051 U 4735 * 15132310279660 U 6427 * 12132611745453 R 1765 * 15132161337506 R 1152 * 16132361336801 R 4058 * 18132172932650 U 659 * 06132610594800 U 136 * 04132483956808 U 582 * 16132161391000 R 5691 * 18132120708906 U 1940 * 18132120709014 U 124 * 16132432352400 U 740 * 20132481786801 U 1079 * 17132371721542 R 994 * 16132611349510 R 644 * 15132180158214 R 1446 * 18132161537115 R 4898 * 17132481508020 U 10627 * 15132141157411 U 28337 * 18132520046340 R 1339 * 16132120821701 U 2761 * 16132141253208 U 1521 * 15132411619607 U 6253 * 15132321616400 R 731 * 20132241951011 U 1051 * 13132172341212 U 1375 * 13132172341381 U 282 * 18132612534900 R 4655 * 16132611345937 R 518 * 18132141374400 U 2023 * 20132613415014 U 5098 * 17132141299400 U 2170 * 16132361333003 R 1465 * 11132450456600 U 1574 * 17132411846904 U 2758 * 15132161337501 R 2629 * 04132483956801 U 521 * 16132161406100 R 6048 * 15132292754300 R 12371 * 15132161323148 R 773 * 16132432367700 U 1210 * 16132432356100 U 4376 * 16132161356910 R 682 * 20132141593458 U 6208 * 09132610857900L R 23271 * 10132130709602 E U 534 * 10132281651413E U 346 * 11132172241255 U 4890 * 11132240531500 U 10523 * 11132411181015 U 1448 * 11132411232606 U 5353 * 11132411275800 U 1313 * 11132431463900 U 3210 * 12132240961901 L U 5055 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 18 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132120659203 U 93 * 13132310259000 U 804 * 15132120455031 U 876 * 15132120457024 U 1831 * 15132120474100 U 132 * 15132131037600 U 2072 * 15132141167910 U 2761 * 15132161290816 R 523 * 15132210857800 U 394 * 15132210868800 U 4186 * 15132210868900 U 2985 * 15132210869000 U 2866 * 15132222004200 U 2568 * 15132232193151 U 833 * 15132232193970 U 15112 * 15132262533650 U 609 * 15132281194000 U 1318 * 15132310276162 U 2793 * 15132310279711 R 2556 * 15132310279720 R 2109 * 15132371520081 R 601 * 15132371529532 R 1821 * 15132411610500 U 6177 * 15132432182200 U 624 * 15132457189600 U 6939 * 15132457189606 U 10942 * 15132471864100 U 1478 * 15132471874000 U 5730 * 15132310276166 U 4098 * 15132310279610 R 6836 * 15132310279800 U 128 * 15132310280280 R 4701 * 15132361184802 R 1221 * 15132371513081 R 180 * 15132371514031 R 4080 * 15132371535481 R 413 * 15132411604203 U 19930 * 15132432181700 U 1051 * 15132471864400 U 710 * 15132551500686 R 1020 * 15132611301000 R 145 * 15132161299308 R 2537 * 15132161310520 R 464 * 15132161323900 R 1968 * 15132210860903 U 3019 * 15132210869105 U 659 * 15132210878100 U 773 * 15132221998403 U 1821 * 15132241055202 U 2793 * 04132160297508 R 2538 * 05132620506400 U 9382 * 06132510543000 R 5260 * 07132610690905E U 20745 * 08132111168953 L U 2000 * 10132181105067E R 2363 * 10132221696200 E U 680 * 10132231138851E U 6338 * 10132291251700 E R 329 * 10132621202700E U 4868 * 11132235078200 U 10470 * 13132551310132 R 6176 * 14132221939004 U 13116 * 14132481249200 U 1515 * 15132120428205 U 124 * 07132620664500E U 3018 * 01132170089056 U 7388 * 02132310074550 R 8594 * 03132230725863 U 24334 * 03132610300502L U 30000 * 04132160252600 R 7110 * 04132180489200 R 523 * 07132111049550 L U 50000 * 07132432935300E U 1043 * 06132110847866 E U 11387 * 09132270999300E U 3639 * 09132281532051 E U 37822 * 10132610977709E R 303 * 11132411232602 U 277 * 11132621340500 U 18299 * 12132221846900 U 13313 * 12132221846901 U 2073 * 12132221858300 U 2808 * 12132231259300 U 458 * 12132231882395 U 1671 * 12132270731605L U 53442 * 12132481134001 U 7404 * 14132230331651 U 3429 * 14132531338400 R 5093 * 09132231346178E U 2676 * 09132310199241 E U 3440 * 10132610915602E R 1254 * 11132111676952 U 14433 * 11132120535705 U 4245 * 12132310251474 U 1145 * 12132511317202 U 93 * 13132161089516 R 5305 * 13132521907281L R 11000 * 14132161224910 R 130 * 14132252335701 R 580 * 15132120456922 U 7841 * 15132120471300 U 291 * 15132131032700 U 9298 * 15132131098902 U 4700 * 15132141181900 U 2568 * 15132161310500 R 282 * 15132161324200 R 4505 * 15132210857802 U 754 * 15132210860901 U 124 * 15132232214255 U 754 * 15132241269102 U 2084 * 15132262533651 U 392 * 15132262560150 U 232 * 15132262566151 U 1347 * 15132262577051 U 132 * 16132432320800 U 2568 * 20132141607405 U 1268 * 04132130214900 U 51306 * 04132140247107 U 1356 * 04132610399700 U 28772 * 05132430604600 U 2270 * 07132110900950L U 1340 * 07132530662400 E R 318 * 11132281751558 U 1508 * 11132411180905 U 609 * 11132411180916 U 1517 * 12132511317200 U 987 * 13132172400250 U 5671 * 13132450553700 U 6466 * 16132113366350 U 5372 * 16132120817600 U 1792 * 16132120855501 U 189 * 16132120860910 U 7922 * 16132120862100 U 12007 * 16132131930800 U 2472 * 16132161361708 R 2248 * 16132222049700 U 3835 * 16132230416951 U 4066 * 16132230432951 U 3250 * 16132230455451 U 7531 * 16132241747206 U 790 * 16132371637181 R 703 * 16132371640031 R 6483 * 16132371641832 R 2118 * 16132411645300 U 12951 * 16132411721300 U 1748 * 16132481413401 U 7751 * 15132481401501 U 1196 * 15132511659500 R 2224 * 15132611297410 R 1221 * 15132621705300 U 4814 * 15132621705400 U 2825 * 16132120834604 U 5810 * 16132131910800 U 3049 * 16132141221509 U 3529 * 16132150678307 R 456 * 16132120825800 U 1583 * 16132120825802 U 798 * 16132120835600 U 1234 * 16132120847500 U 2159 * 16132131910700 U 2151 * 16132141233806 U 5810 * 16132141241201 U 20982 * 16132141243000 U 10770 * 16132141243826 U 124 * 16132141243838 U 4774 * 16132141246088 U 1137 * 16132161362100 R 1678 * 16132161368609 R 1215 * 16132210933700 U 1416 * 16132270657004 U 124 * 16132161391200 R 1799 * 16132222046100 U 871 * 18132161562406 R 89 * 16132120864700 U 9371 * 15132371537731 R 217 * 15132371537681 R 427 * 14132471745600 U 4640 * 01132260519751 L U 975 * 01132260522051L U 1622 * 02132120086790 U 12019 * 02132450246250 R 1645 * 03132290306300 R 1460 * 04132454415350 R 2148 * 05132235586400 U 2282 * 05132455525800 R 3659 * 05132620505800 U 137 * 07132530662100E R 7870 * 09132120812900 E U 17625 * 09132231331257E U 6638 * 11132210617910 U 3082 * 11132411180911 U 1452 * 15132120456765 U 9071 * 15132120473300 U 2705 * 15132121320100 U 89 * 15132121322400 U 10652 * 15132131063804 U 1478 * 15132141149503 U 754 * 15132141173300 U 2472 * 15132141174858 U 10854 * 15132141178306 U 89 * 15132180160710 R 31020 * 15132210860802 U 1402 * 15132241261813 U 1282 * 15132241269100 U 2341 * 15132262556250 U 4381 * 15132262586251 U 13616 * 15132270569701 U 856 * 15132281174409 U 4102 * 15132292809901 R 1093 * 15132411604200 U 132 * 15132471951600 U 1036 * 15132520008647 R 696 * 15132611297422 R 541 * 15132611302400 R 1223 * 15132611310400 R 2276 * 15132621723400 U 3110 * 15132621785900 U 2793 * 15132621786100 U 7033 * 15132642124200 R 1079 * 15132113263750 U 305 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 19 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132120455051 U 920 * 15132120456746 U 1991 * 15132131034602 U 2953 * 15132131082400 U 4814 * 15132131082402 U 5531 * 15132161291687 R 10054 * 15132161299400 R 1607 * 15132180156605 R 1895 * 15132210860906 U 1335 * 15132210881120 U 5013 * 15132222004100 U 2866 * 15132232139783 U 3082 * 15132232194851 U 339 * 15132232206051 U 789 * 15132241268705 U 4814 * 15132281153413 U 2237 * 15132310275366 U 413 * 15132310279710 R 1943 * 15132361184800 R 819 * 15132371529535 R 1240 * 15132371535533 R 1510 * 15132411610600 U 19795 * 15132411626700 U 1423 * 15132457208301 U 12825 * 15132457301399 U 827 * 15132471883800 U 1643 * 15132511692100 U 2504 * 15132611329904 R 624 * 15132621669200 U 813 * 15132621714200 U 9849 * 15132621775300 U 6362 * 15132270589609 U 630 * 15132270598706 U 397 * 15132281153412 U 1863 * 15132371525081 R 194 * 15132371528031 R 580 * 15132457189967 U 1817 * 15132511683600 R 2716 * 15132621740500 U 2545 * 15132210834100 U 1530 * 15132371525531 U 354 * 16132520016320 R 2248 * 02132610099400 U 5439 * 04132610395000 U 18672 * 06132640839800 R 4945 * 07132290842900 E R 892 * 08132130446300E U 16308 * 09132530911802 L R 1500 * 10132120872506E U 7529 * 10132221696204 E U 1009 * 11132235078264 U 1589 * 11132411181003 U 2533 * 12132160977707L R 2016 * 13132140945500 U 1253 * 13132310258784 U 2706 * 13132511360200 R 1456 * 16132270661210 U 2533 * 16132310299620 U 124 * 16132371611631 R 421 * 16132371616481 R 126 * 16132371628181 R 1892 * 16132371637584 R 362 * 16132411668701 U 13085 * 16132411706400 U 35742 * 16132411736611 U 10139 * 16132411750200 U 6774 * 16132432387400 U 9457 * 16132458111200 U 804 * 16132458122972 U 6351 * 16132472097000 U 2216 * 16132481413400 U 2256 * 16132481429900 U 1457 * 16132520016870 R 789 * 16132520017592 R 886 * 16132611373900 R 2151 * 16132621885600 U 2311 * 12132231821651 U 1346 * 13132161089300 R 151 * 13132411475100 U 1265 * 13132551310131 R 136 * 13132551310531 R 3210 * 14132141102600 U 2082 * 14132141102608 U 2140 * 15132120449300 U 11446 * 15132121315300 U 1446 * 15132121317800 U 5173 * 15132131048402 U 2769 * 15132141167906 U 789 * 15132141179600 U 2568 * 15132161299225 R 1892 * 15132161315201 R 682 * 15132172631150 U 2216 * 15132180160716 R 1764 * 15132210860904 U 8100 * 15132210868802 U 4779 * 15132210869002 U 2084 * 15132221998405 U 1958 * 15132222000700 U 4814 * 15132222002403 U 1510 * 15132232194651 U 514 * 15132232194764 U 3079 * 15132241268703 U 1102 * 15132281189000 U 1060 * 15132411599100 U 10254 * 15132432182000 U 28641 * 15132432207400 U 9883 * 15132457187711 U 45521 * 15132457189960 U 1283 * 15132457189961 U 3206 * 15132481344206 U 949 * 15132481390400 U 3026 * 15132611305000 R 804 * 15132611311600 R 676 * 15132611332960 R 4058 * 16132161359203 R 5213 * 16132161364200 R 2469 * 16132172704371 U 1090 * 16132222089202 U 1443 * 16132222089406 U 1152 * 16132230385751 U 4862 * 16132230412660 U 6169 * 16132230421951 U 1059 * 16132230430851 U 2250 * 15132131034600 U 2898 * 15132141181904 U 962 * 15132161290808 R 4376 * 15132161324201 R 89 * 15132210860700 U 24111 * 15132281189106 U 726 * 15132310283540 U 17631 * 15132371510782 R 643 * 15132411582600 U 305 * 15132457177415 U 13276 * 15132457189950 U 1958 * 15132471959200 U 1413 * 15132611297421 R 5889 * 15132611301700 R 1167 * 15132611304025 R 891 * 15132611306675 R 5292 * 15132611312900 R 1189 * 15132621772500 U 2437 * 15132621786000 U 2600 * 16132113354150 U 4894 * 16132120818800 U 4703 * 16132120821100 U 8093 * 16132120842804 U 1958 * 16132120858802 U 369 * 16132120862000 U 1486 * 16132120867900 U 238 * 18132120735600 U 15780 * 15132520013161 R 2964 * 16132432423500 U 2798 * 16132432422900 U 3145 * 16132222071705 U 5580 * 15132131089700 U 8190 * 15132113291150 U 862 * 15132113291151 U 572 * 15132120456619 U 819 * 15132131048400 U 2743 * 15132141178304 U 1888 * 15132141193000 U 4376 * 15132161315200 R 775 * 15132180160155 R 145 * 15132210862600 U 6325 * 15132210878204 U 2551 * 15132221998400 U 2769 * 15132232189352 U 29203 * 15132232193152 U 848 * 15132270569700 U 659 * 15132361176107 R 653 * 15132371502831 R 2087 * 15132371523881 U 682 * 15132371525431 R 761 * 15132411599105 U 1378 * 15132457178215 U 1221 * 15132457178344 U 1607 * 15132471873900 U 9408 * 15132471883700 U 1486 * 15132471912500 U 2729 * 15132471942000 U 6328 * 15132471951400 U 1413 * 15132481384602 U 10828 * 15132511596907 U 290 * 15132611301725 R 93 * 15132611333700 R 1189 * 15132621705200 U 6487 * 15132621715210 U 595 * 15132642124300 R 452 * 16132131925600 U 659 * 16132141206602 U 731 * 16132141233800 U 4257 * 16132161357002 R 304 * 16132161358513 R 1639 * 16132210938300 U 1455 * 16132210959303 U 943 * 16132222047305 U 282 * 16132230378455 U 2151 * 16132230415951 U 2064 * 16132230474251 U 220 * 16132251693550 R 1282 * 16132262627874 U 653 * 16132262629851 U 2513 * 16132262639061 U 348 * 16132280952706 U 5770 * 16132282153408 U 4222 * 16132310289100 R 11981 * 16132361332400 R 369 * 16132371611681 R 943 * 16132371616881 R 3998 * 16132371636935 R 1157 * 16132371637131 R 2890 * 16132371637583 R 609 * 16132371641934 R 934 * 16132411717100 U 6769 * 16132411723200 U 4823 * 16132458116100 U 2440 * 16132481425300 U 487 * 16132481474700 U 2696 * 16132621864700 U 4903 * 16132621873300 U 2985 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 20 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132621914500 U 2569 * 16132621916700 U 2499 * 16132120816700 U 4783 * 16132120817605 U 673 * 16132120820500 U 4448 * 16132120848802 U 7004 * 16132120859405 U 558 * 16132120864400 U 204 * 16132120867902 U 334 * 16132141206600 U 586 * 16132141221500 U 11762 * 16132150678302 R 493 * 16132161357700 R 644 * 16132161368517 R 18564 * 16132210959300 U 1643 * 16132222047700 U 1639 * 16132230422451 U 6850 * 16132230453751 U 2512 * 16132230457251 U 5978 * 16132251643300 R 3241 * 16132262619351 U 1474 * 16132361332403 R 1123 * 16132371604681 R 296 * 16132371604734 R 334 * 16132371611682 R 876 * 16132371637331 R 586 * 16132371639881 R 5933 * 16132371641931 R 1007 * 16132432318000 U 609 * 16132432400400 U 1510 * 16132458163700 U 14072 * 16132520022020 R 383 * 16132611347950 R 1478 * 16132621863600 U 6048 * 16132621864800 U 2953 * 16132621916600 U 124 * 16132113354153 U 1991 * 16132120817603 U 1347 * 16132120837503 U 819 * 16132120848810 U 4695 * 16132120855500 U 136 * 16132120859400 U 429 * 16132131845300 U 5053 * 16132131930700 U 2119 * 16132131930702 U 1923 * 16132210933800 U 1021 * 16132222047500 U 4945 * 16132230392551 U 682 * 16132230455473 U 89 * 16132230474270 U 7323 * 16132230474551 U 24908 * 16132262639151 U 218 * 16132371611481 R 804 * 16132371614234 R 1991 * 16132371620281 R 789 * 16132371622934 R 1283 * 16132371636237 R 406 * 16132371641081 R 2060 * 16132411645302 U 12510 * 16132411645305 U 13174 * 16132411668700 U 6455 * 16132411717000 U 9150 * 16132411717300 U 6262 * 16132411737806 U 1478 * 16132411775502 U 853 * 16132458164200 U 6646 * 16132472118100 U 2109 * 16132481425303 U 456 * 16132481442300 U 132 * 16132520022031 R 116 * 16132611348500 R 450 * 16132621869200 U 1294 * 16132621876000 U 1021 * 16132481425202 U 362 * 16132481441700 U 24153 * 16132611347906 R 1828 * 16132621807100 U 6186 * 16132621881001 U 1132 * 16132621920300 U 2568 * 17132120502603 U 2825 * 17132120514612 U 1734 * 17132121221400 U 17199 * 17132121230400 U 56612 * 17132121231805 U 195 * 17132132197304 U 1853 * 17132141310200 U 5535 * 17132141321910 U 3114 * 17132151070002 R 1591 * 17132211032900 U 1347 * 17132221361600 U 6471 * 17132221395300 U 2311 * 17132241813206 U 124 * 17132263061951 U 16074 * 17132270706100 U 1828 * 17132310314190 U 1766 * 17132371709181 R 2664 * 17132371720782 R 8988 * 16132230441651 U 6345 * 16132251693600 R 581 * 16132262621160 U 14746 * 16132262627354 U 31366 * 16132262629850 U 2084 * 16132262630852 U 2149 * 16132262639051 U 842 * 16132262646851 U 6646 * 16132310289360 U 23647 * 16132371616732 R 125 * 16132371622933 R 383 * 16132371637381 R 2023 * 16132371639081 R 586 * 16132371640283 R 124 * 16132411699700 L U 216633 * 16132411721500 U 817 * 16132411722100 U 132 * 16132411775503 U 1025 * 16132411777700 U 212 * 16132458163500 U 26734 * 16132458163600 U 2875 * 16132481425304 U 369 * 16132481441900 U 8065 * 16132621799410 U 48345 * 16132621803300 U 1670 * 16132621869900 U 668 * 16132621878000 U 2055 * 16132621881000 U 1254 * 16132621913300 U 2568 * 17132120502600 U 846 * 17132151070000 R 2568 * 17132151083400 R 1123 * 17132151085900 R 1298 * 17132172899850 U 1941 * 17132221340700 U 5411 * 16132120825803 U 1863 * 16132120837500 U 1294 * 16132120838300 U 741 * 16132120858801 U 1682 * 16132141229000 U 4022 * 16132141233812 U 4894 * 16132150676132 R 101 * 16132161359237 R 2149 * 16132161361705 R 6208 * 16132210933802 U 798 * 16132222089200 U 465 * 16132230422351 U 2572 * 16132230457351 U 11346 * 16132262618161 U 91 * 16132262627051 U 1518 * 16132262627151 U 1615 * 16132262627351 U 132 * 16132262627851 U 73 * 16132262627864 U 630 * 16132262638751 U 2953 * 16132262656451 U 2961 * 16132270661205 U 2437 * 16132310289101 U 34400 * 16132310299680 U 748 * 16132310300211 U 92 * 16132321709901 R 688 * 16132371608881 R 319 * 16132371615385 R 944 * 16132371617881 R 9834 * 16132371620132 R 348 * 17132120484400 U 132 * 17132120514610 U 1639 * 17132120517700 U 1059 * 17132121223800 U 4894 * 17132121231800 U 3145 * 17132161475502 R 7124 * 17132230103261 U 957 * 17132230106880 U 23666 * 17132230115457 U 3114 * 17132230130665 U 89 * 17132263047951 U 2801 * 17132310314191 U 2408 * 17132371703331 R 2279 * 17132371716535 R 899 * 17132371718381 R 267 * 17132371720681 R 1863 * 17132371752431 R 52 * 18132120709100 U 813 * 18132155008500 R 624 * 18132155008502 R 507 * 18132156031701 R 2886 * 18132172992150 U 5571 * 18132211104400 U 133 * 18132211104502 U 891 * 18132211107503 U 124 * 18132230143974 U 5058 * 18132230143984 U 1635 * 18132230145074 U 1764 * 15132371540231 R 1130 * 17132371705181 R 644 * 08132530803402E R 5386 * 18132172932450 U 558 * 13132210725900 U 4538 * 10132360788500 E R 28894 * 15132292754200 R 3084 * 20132141593464 U 4934 * 12132160982401 R 655 * 15132371535131 U 441 * 16132432292600 U 2504 * 02132450253150 R 5861 * 17132120489508 U 10770 * 17132121236200 U 6880 * 17132132195400 U 2253 * 17132151020002 R 813 * 17132151086000 R 869 * 17132154043702 R 1335 * 17132211025600 U 7001 * 17132230133651 U 441 * 17132230133881 U 696 * 17132282297300 U 1863 * 17132371716531 R 1370 * 17132371716631 R 566 * 17132371720682 R 12579 * 17132371744738 R 1719 * 17132411865100 U 4664 * 17132458140511 U 2437 * 17132611491804 R 703 * 18132113458751 U 1399 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 21 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132113474750 U 132 * 18132120708900 U 1341 * 18132120709104 U 5611 * 18132121415605 U 572 * 18132131146200 U 60717 * 18132141393600 U 9376 * 18132221428900 U 2321 * 18132221472300 U 508 * 18132221513800 U 1399 * 18132230145462 U 4296 * 18132233519900 U 741 * 18132241529000 U 4376 * 18132263110651 U 1407 * 18132263139651 U 4696 * 11132450456610 U 3984 * 18132131198202 R 2886 * 18132131199603 R 413 * 14132531402300 R 213 * 16132222046103 U 2020 * 12132160982403 R 1154 * 15132371527031 U 124 * 16132432387700 U 1240 * 15132371523231 R 456 * 16132432276600 U 2344 * 02132270273050 U 2919 * 03132130121201 U 15309 * 04132140248009 U 2085 * 04132454427750 R 1541 * 05132455531800 U 9565 * 07132281217251 E U 43569 * 16132113354050 U 589 * 16132113354152 U 962 * 16132120848800 U 4225 * 16132120861705 U 2311 * 16132120864000 U 262 * 16132161368219 R 1836 * 16132161368610 R 3057 * 16132172702755 U 2815 * 16132230407151 U 2588 * 16132230429851 U 5540 * 16132230457751 U 6526 * 16132262618151 U 2961 * 16132262704750 U 1765 * 16132310289230 L U 45876 * 16132371622931 R 413 * 16132371633031 R 1095 * 16132371636181 R 483 * 16132411699706 L U 11406 * 16132411777600 U 10462 * 16132432317800 U 1095 * 16132458105300 U 7702 * 16132458180600 U 6845 * 16132520016871 R 885 * 16132611347903 R 682 * 16132611356200 R 1991 * 16132621863500 U 5969 * 16132621863601 U 4898 * 16132621873400 U 1831 * 16132621882800 U 769 * 16132621893500 U 4296 * 16132621893502 U 1828 * 16132621913200 U 2921 * 17132120522401 U 1506 * 17132132199403 U 89 * 17132172889200 U 7562 * 17132172899951 U 2734 * 17132230115451 U 7244 * 17132270706101 U 595 * 17132282263400 U 2825 * 17132371717531 R 1808 * 17132371725881 R 2537 * 17132371745933 R 192 * 17132458132212 U 5098 * 17132622002800 U 4838 * 17132642521400 R 630 * 18132113458750 U 703 * 18132120732207 U 2600 * 18132131137013 U 25576 * 18132141400462 U 9260 * 18132172923750 U 1036 * 18132233519800 U 3215 * 18132281023010 U 710 * 18132281026400 U 2184 * 18132432630500 U 4376 * 18132453511405 U 10852 * 18132472423700 U 819 * 18132472451700 U 914 * 18132511859800 U 3114 * 17132120514603 U 1895 * 17132120522400 U 13040 * 17132121231802 U 1783 * 17132151020000 R 2408 * 17132230130752 U 124 * 17132282295501 U 1835 * 17132310302091 U 5013 * 17132310302890 U 715 * 17132361422201 R 964 * 17132371747084 R 488 * 17132371748588 R 1799 * 17132371748683 R 485 * 17132411843900 U 2184 * 17132481557609 U 2116 * 17132622011600 U 653 * 18132120727605 U 2568 * 18132120729100 U 2664 * 18132121438300 U 2771 * 18132131151100 U 106825 * 18132141405800 U 6407 * 18132141410200 U 6487 * 18132221435800 U 3536 * 18132230145052 U 1210 * 18132241520200 U 949 * 18132281023000 U 552 * 18132310323320 U 267 * 18132458197716 U 6372 * 18132612505940 U 2309 * 17132371751031 R 124 * 17132432552200 U 5570 * 17132481532003 U 13368 * 17132622018900 U 1224 * 17132642522708 R 186 * 17132642522800 R 964 * 18132113474751 U 1007 * 18132120729106 U 668 * 18132131148100 U 64182 * 18132141385705 U 6208 * 18132141396300 U 8233 * 18132141415600 U 862 * 18132211086900 U 11429 * 18132221439500 U 15654 * 18132221444300 U 7681 * 18132233500600 U 2793 * 18132241520100 U 1044 * 18132241520300 U 37 * 18132263111351 U 1397 * 18132432616400 U 1936 * 18132432700400 U 4455 * 18132472376100 U 1109 * 18132481622302 U 2469 * 18132612787125 R 653 * 18132642755000 R 89 * 20132221670200 U 2953 * 17132221387500 U 25701 * 17132221391200 U 2216 * 17132221392100 U 2577 * 17132221392200 U 1766 * 17132282322500 U 7323 * 17132310309120 U 1029 * 17132371744682 R 507 * 17132511702601 U 710 * 18132113434550 U 1095 * 18132120706502 U 2726 * 18132131146300 U 150218 * 18132141400460 U 10647 * 18132141415510 U 906 * 18132211104500 U 40504 * 18132221505500 U 282 * 18132233500756 U 1044 * 18132281001700 U 725 * 18132310323432 U 362 * 18132432683400 U 2793 * 18132432704000 U 3864 * 18132622101200 U 542 * 18132271867830 U 479 * 18132310318851 U 862 * 18132472393801 U 4541 * 18132472429800 U 124 * 18132472439500 U 89 * 18132612671411 U 1521 * 18132642634400 R 126 * 20132322060500 R 3281 * 27132456513200 L U 95625 * 09132181100948E R 8702 * 10132130680200 E U 5700 * 11132160900400L R 6000 * 11132431527800 U 2909 * 11132531107504 R 7143 * 12132140902508 U 6009 * 12132231324215 U 1416 * 12132431597200 U 1772 * 13132360999400 R 1431 * 13132551310481 R 1514 * 20132452027100 U 4416 * 07132290843000 E R 656 * 07132530662302E R 708 * 08132140631004 E U 299997 * 09132310199240E U 491 * 10132130709600 E U 381 * 10132271367403E U 1181 * 10132271413900 E U 2653 * 11132120535700 U 4043 * 11132130760402 U 8777 * 11132210559902L U 2708 * 11132235029900 U 6674 * 11132281751559 U 1737 * 11132411233910 U 6592 * 12132181184300 R 986 * 12132310241860 R 982 * 13132411475000 U 1556 * 14132221939000 U 9668 * 14132371432881 R 804 * 16132371632681 R 1249 * 16132371632684 R 682 * 16132371633331 R 124 * 16132371637837 R 624 * 16132371641534 R 4137 * 16132411691407 U 3177 * 16132411737807 U 2482 * 16132472052205 U 37854 * 16132472097001 U 89 * 16132472118000 U 1163 * 16132481442400 U 2428 * 16132481486448 U 2402 * 16132520022161 R 238 * 16132621878010 U 885 * 16132621913100 U 1510 * 16132642302400 R 4421 * 18132172943750 U 4576 * 18132221429201 U 2600 * 18132221439800 U 1451 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 22 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132263111651 U 1458 * 18132281001709 U 551 * 18132310318850 U 1079 * 18132432703800 U 5173 * 18132453502000 U 2853 * 18132453511400 U 5337 * 18132472439100 U 1933 * 18132472439300 U 2033 * 18132511869000 U 1196 * 18132612671410 R 89 * 18132642749100 R 682 * 20132221670104 U 1436 * 20132141563000 U 848 * 20132322060601 R 4416 * 20132173169150 U 848 * 20132211206400 U 5173 * 20132221670100 U 1775 * 20132622404700 L U 200 * 20132643097600 R 978 * 27132626202857 L U 154950 * 05132280934656 U 24653 * 05132455539750 L R 5500 * 07132150321600E R 5981 * 08132620887400 E U 2318 * 18132120709105 U 1730 * 18132120709146 U 5053 * 18132120727600 U 1927 * 18132121415607 U 514 * 18132131151300 U 90544 * 18132131188600 U 2953 * 18132141375700 U 3120 * 18132221436000 U 10069 * 18132221439900 U 1574 * 18132221475507 U 1065 * 18132230145051 U 1181 * 18132233500700 U 616 * 18132271856130 U 2568 * 18132271867800 U 1109 * 18132361486831 R 943 * 18132511812000 R 485 * 18132511927600 U 287 * 18132520076525 R 938 * 20132141563003 U 1161 * 20132173169156 U 653 * 20132211206402 U 1443 * 20132322060400 R 5173 * 16132120833400 U 3652 * 16132120840400 U 1038 * 16132120858800 U 1806 * 16132120859403 U 566 * 16132120862005 U 8958 * 16132120864900 U 1326 * 16132141221515 U 3429 * 16132141242800 U 7641 * 17132120481100 U 5762 * 17132120491502 U 624 * 17132121227600 U 19647 * 17132121231300 U 2856 * 17132121231400 U 7204 * 17132141321900 U 4655 * 17132230133871 U 682 * 17132263058251 U 40996 * 17132310309110 R 1350 * 17132371048881 R 1413 * 17132371717781 R 673 * 17132371720781 R 4416 * 17132458159600 U 5889 * 17132472214200 U 1739 * 17132481553100 U 2898 * 17132622011700 U 537 * 17132631816700 R 2119 * 17132642522600 R 5850 * 17132120489220 U 4512 * 17132151083300 R 1146 * 17132180834708 R 673 * 17132211033100 U 145 * 17132221389404 U 2533 * 17132230103254 U 2568 * 17132230106870 U 124 * 17132230130655 U 1215 * 17132241810600 U 1457 * 17132241810601 U 703 * 17132270704806 U 175 * 17132282358400 U 13066 * 17132371703631 R 3523 * 17132371745231 R 256 * 17132371747231 R 1574 * 17132432546000 U 5213 * 17132511702600 R 1413 * 15132113260150 U 1607 * 15132120456966 U 2052 * 15132120457074 U 7960 * 15132120465801 U 2793 * 15132121315400 U 10561 * 15132121322500 U 6129 * 15132161310550 R 1413 * 15132161325700 R 1766 * 15132210862700 U 1975 * 15132262559851 U 5540 * 15132310280510 U 2689 * 15132310283530 R 28061 * 15132371511884 R 334 * 15132371532981 U 1831 * 15132457177833 U 90 * 15132457189956 U 2244 * 15132457189959 U 89 * 15132471856800 U 13698 * 15132471856900 U 11008 * 15132471959100 U 1095 * 15132481399101 U 1607 * 15132551502831 R 2279 * 15132551502932 R 186 * 15132621733500 U 2664 * 15132631517600 R 557 * 18132113463350 U 920 * 18132120732205 U 4336 * 18132120739704 U 862 * 18132155008400 R 581 * 18132172923850 U 1254 * 18132172983250 U 761 * 18132172991250 U 132 * 18132221439905 U 2821 * 18132221501800 U 1670 * 18132230145451 U 6009 * 18132263110051 U 16571 * 18132263111551 U 7549 * 18132271816950 U 1326 * 18132281023001 U 1210 * 18132310317541 R 2311 * 18132453502005 U 89 * 18132472388500 U 1140 * 18132472393800 U 3241 * 18132472394000 U 1702 * 18132511812300 R 89 * 18132612505750 U 31832 * 19132459151337 U 9283 * 15132113263752 U 1088 * 15132120456903 U 4655 * 15132120474200 U 84904 * 15132121307700 U 170245 * 15132131076200 U 92 * 15132141188740 U 4495 * 15132161297300 R 2184 * 15132161316310 R 2822 * 15132210868805 U 2311 * 15132262560151 U 6576 * 15132270578600 U 1007 * 15132281153006 U 5332 * 15132281174401 U 6288 * 15132371511881 R 1574 * 15132371512580 R 1699 * 15132457179300 U 44638 * 15132457182700 U 153197 * 15132457188700 U 31423 * 15132457189957 U 2743 * 15132457301390 U 74 * 15132471864200 U 3024 * 15132471864300 U 2761 * 15132611322200 R 4043 * 15132611331200 R 1277 * 15132621715200 U 1381 * 20132322060508 R 3534 * 20132643009600 R 1863 * 20132643097609 R 276 * 16132141242801 U 1766 * 16132141242805 U 1639 * 16132141246060 U 4735 * 16132141246094 U 1263 * 16132161361715 R 841 * 16132222082302 U 1399 * 16132230453651 U 2279 * 16132230474651 U 18110 * 16132262627451 U 10798 * 16132270657009 U 8296 * 16132280926800 U 4615 * 16132280952705 U 423 * 16132371609583 R 1817 * 16132371617836 R 464 * 16132371630534 R 217 * 16132371630535 R 978 * 16132371638431 R 2344 * 16132411677308 U 124 * 16132411677703 U 5372 * 16132411683300 U 962 * 16132411722105 U 131 * 16132411736600 U 2733 * 16132432367300 U 3017 * 16132458111215 U 507 * 16132458180500 U 1326 * 16132481413402 U 682 * 16132520016960 R 23068 * 16132611346126 R 1446 * 16132611348701 R 2629 * 16132621802100 U 2376 * 16132621803200 U 1538 * 16132621867000 U 29674 * 16132621875900 U 1152 * 17132120480300 U 2898 * 17132120480506 U 11166 * 17132120491500 U 711 * 17132120514613 U 1350 * 17132120517706 U 2982 * 17132120523600 U 929 * 17132121221300 U 5411 * 17132121236300 U 616 * 17132132197306 U 89 * 17132141310300 U 4894 * 17132141330000 U 5093 * 17132220547801 U 3177 * 17132221372900 U 148 * 17132221389400 U 1380 * 17132241779509 U 1095 * 17132263046751 U 15451 * 17132263061851 U 2597 * 17132282283110 U 3017 * 17132282297400 U 1109 * 17132310310071 U 1370 * 17132371720683 R 26067 * 17132458132241 U 89 * 17132458137410 U 1556 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 23 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132472218400 U 4973 * 17132520031265 R 653 * 17132642522000 R 6699 * 18132113463351 U 957 * 18132113474650 U 146 * 18132131146602 U 66953 * 18132131151000 U 10750 * 18132156031700 R 1123 * 18132230143951 U 4455 * 18132241456100 U 1920 * 18132263111151 U 2428 * 18132271817010 U 1384 * 18132281382856 U 4376 * 18132321921900 R 986 * 18132472423600 U 848 * 18132472439400 U 54735 * 18132511860800 U 1093 * 18132511865300 U 819 * 16132120852400 U 2496 * 16132120852700 U 4862 * 16132120867807 U 856 * 16132161358209 R 126 * 16132230389361 U 962 * 16132230439751 U 5983 * 16132262618251 U 6566 * 16132270637107 U 992 * 16132280931716 U 1001 * 16132280931911 U 1021 * 16132280938800 U 369 * 16132310275367 U 421 * 16132310300129 U 11515 * 16132371609531 R 319 * 16132371611581 R 1326 * 16132371611582 R 1254 * 16132371632881 R 485 * 16132371636183 R 551 * 16132371636382 R 1860 * 16132411659300 U 11260 * 16132411677400 U 124 * 16132411683400 U 238 * 16132411691400 U 5421 * 16132411709907 U 4257 * 16132432422000 U 978 * 16132458114321 U 9189 * 16132458116000 U 4615 * 16132481442700 U 124 * 16132481470000 U 12095 * 16132621869300 U 1268 * 16132621876900 U 616 * 16132621882700 U 1639 * 16132621896000 U 3409 * 16132621900600 U 4518 * 17132120480500 U 848 * 17132120484500 U 1863 * 20132173169152 U 784 * 20132263253851 U 8000 * 20132481779307 U 3310 * 20132643015700 R 127 * 21132131151200 U 36944 * 21132210091800 U 18462 * 17132121227500 U 5551 * 17132154028300 R 1079 * 17132161476000 R 1670 * 17132221372800 U 128 * 17132221373000 U 1103 * 17132230103251 U 3049 * 17132270704803 U 145 * 17132282308500 U 586 * 17132310314760 R 1744 * 17132361422202 R 653 * 17132371721131 R 348 * 17132371744731 R 1312 * 17132371748401 R 348 * 17132371750983 R 124 * 17132411843905 U 2055 * 17132411870500 U 5340 * 17132432455300 U 2761 * 17132458137400 U 4814 * 17132622002900 U 26739 * 18132120709133 U 383 * 18132120729104 U 1895 * 18132141385707 U 4898 * 18132172935150 U 1895 * 18132172968850 U 2953 * 18132221439501 U 13481 * 18132221472400 U 717 * 18132263105651 U 133 * 18132263110951 U 2340 * 18132321921902 R 18163 * 18132642634800 R 2376 * 18132642638600 R 217 Stub total 3,535 T BANK TOTALS: 19765507.00 Scroll total 19647290.00 T DIFFERENCE: -118,217.00 6.00 Stub total 1,147 R 2,388 U 3,535 T Pay Dt total 3676356.00 R 15970934 U 19647290.00 T Stub total 1153 R 2409 U 3,562.00 T Bank total 3693207.00 R 16072300.00 U 19765507.00 T Bank 01981 NADRA ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 01981 9930 * 01131230035837L U 7184 * 01131230051481 L U 16324 * 01131250014939E R 47072 * 01131250038481 L R 6811 * 01131250048045L R 10243 * 01131250052431 L R 5289 * 01131250062350L R 5072 * 01131251715219 U 96 * 01131280123200L U 1528 * 01131280137500 L U 2156 * 01131280137505 U 927 * 01131280147900 L U 5936 * 01131280147910L U 2573 * 01131280183900 L U 131 01131312906554L U 10542 01131312907591 L U 24826 01131312907766L U 6293 01131320011500 L U 461 01131320077202L U 10415 01131330055850 L U 1434 01131330068200L U 397 01131330095800 L R 5603 01131330142304L R 2591 01131330142727 U 29018 01131330180800L R 139 01131330181600 L R 1151 01131380033215 U 20062 * 01131420009311 L R 3022 * 01131420012412L R 1144 * 01131420013061 L R 6520 * 01131420013062L R 2798 * 01131420014866 R 9406 * 01131420016812L R 5580 * 01131420047511 L R 2587 * 01131430006095L R 591 * 01131430006230 U 655 * 01131430006722 U 2084 * 01131510017106 U 1981 * 01131510026012 U 582 * 01131510058215 L U 11693 * 01131510104550L U 6522 * 01131520001705 L R 677 * 01131520001706L R 5275 * 01131520010530 R 4528 * 01131520013820L R 3444 * 01131520017430 L R 1113 * 01131520017900L R 3068 * 01131520024115 L R 1375 * 01131520024300L R 2293 * 01131520028325 L R 2815 * 01131520043480L R 4604 * 01131530028046 R 8207 * 01131530029031L R 2118 * 01131610135800 L R 4531 * 01131610158900L R 1450 * 01131620001905 U 214 * 01131630008601 U 6101 * 01131630008602 L U 1219 * 01131630010507 U 3115 * 01131640391507 L R 1912 * 01131640416208L R 1013 * 01131640421602 L R 1682 * 01131710006000L R 9833 * 01131710006805 L R 523 * 01131710027813L R 1181 * 01131710032502 L R 10229 * 01131821607500L U 13148 * 01131821627706 U 1912 * 01131821629900L U 5158 * 01131821638400 L U 759 * 01131821648403L U 695 * 01131821677865 L U 523 * 01131830004038L U 2824 * 01131830009481 L U 1608 * 01131830011881L U 12518 * 01131830037532 L U 1859 * 01131840247631L U 2538 * 01132130000800 L U 8813 * 01132130004100L U 4523 * 01132130026000 L U 11528 * 01132130026002 U 480 * 01132130031002 L U 4567 * 01132130033700L U 1826 * 01132130046088 U 4693 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 24 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132130052921L U 20414 * 01132140065200 L U 2574 * 01132140085200L U 9250 * 01132140105600 L U 1798 * 01132140113011L U 1759 * 01132150083869 L R 8891 * 01132170045850L U 5057 * 01132212020701 U 12817 * 01132212042100L U 2846 * 01132240022502 L U 834 * 01132240037601L U 538 * 01132280105400 L U 2606 * 01132290115400 R 3460 * 01132320009700 L R 11192 * 01132360012401L R 994 * 01132360053507 L R 852 * 01132360056703L R 724 * 01132360063100 L R 854 * 01132360069800L R 1021 * 01132360079702 R 739 * 01132360084401L R 1026 * 01132371130904 R 549 * 01132430075700L U 19318 * 01132430083200 L U 3055 * 01132450158450L U 1686 * 01132483529510 U 19317 * 01132510047000L U 1668 * 01132510047710 L U 8123 * 01132510047743L U 22550 * 01132520115090 L R 674 * 01132610018500L U 1841 * 01132610021710 L U 2119 * 01132610024700L U 1564 * 01132610026300 L U 1356 * 01132610026602L U 1341 * 01132610026700 L U 1072 * 01132610074600L U 800 * 01132620033000 L U 10297 * 01132630002600L R 686 * 01132630080704 R 294 * 01132640073100L R 1291 * 01132640097100 L R 1461 * 01132640098200L R 2293 * 01132640099609 R 192 * 01132640115400L R 2113 * 01132640121100 L R 1808 * 01132640121108 R 96 * 02131211479700 U 8779 * 02131221099000 U 18512 * 02131221111500 U 1763 * 02131230066081 U 23741 * 02131230108331 U 5516 * 02131232004320 U 3092 * 02131232005230 U 9523 * 02131232008230 U 8864 * 02131250087031 R 14584 * 02131250089950 R 26960 * 02131250106081 R 17147 * 02131250124246 R 14836 * 02131250124266 R 98 * 02131250130587 U 20519 * 02131280212400 U 91037 * 02131280222500 U 12351 * 02131280225300 U 14460 * 02131280252700 U 1842 * 02131280291075 U 7425 02131312903096 U 7700 02131381483100 R 1876 02131381484400 R 2581 02131381487565 U 7886 02131381487600 R 4990 02131381493411 R 3812 02131381498501 R 1788 02131381499850 R 12280 02131381503200 R 8644 02131381509710 R 1948 02131381527400 R 3038 02131381529700 R 5508 02131381557900 R 5403 * 02131412424500 U 735 * 02131412424600 U 2294 * 02131412512400 U 30356 * 02131412655812 U 2541 * 02131430012229 R 7380 * 02131430018309 R 131 * 02131460068500 R 6087 * 02131460081900 R 249 * 02131510165020 U 914 * 02131510171616 U 2382 * 02131510175400 R 5130 * 02131510179106 R 2293 * 02131510182702 U 8142 * 02131510183303 U 2303 * 02131510199100 R 5938 * 02131510199141 U 8788 * 02131520121330 R 9525 * 02131520135900 R 655 * 02131610145000 R 680 * 02131610151502 R 900 * 02131610151505 R 2293 * 02131610152201 R 172 * 02131620091905 U 2286 * 02131630038102 R 3778 * 02131630049304 R 8800 * 02131630050900 R 523 * 02131630051104 R 1136 * 02131630054805 R 5387 * 02131630060301 R 47220 * 02131630060500 R 1315 * 02131630060600 R 13866 * 02131630080200 R 4652 * 02131630085500 R 962 * 02131630087700 R 6853 * 02131640433697 R 648 * 02131680089000 R 4782 * 02131680095701 R 774 * 02131680132100 R 1481 * 02131710042709 R 8862 * 02131710060175 R 1495 * 02131730083639 R 2485 * 02131811610900 U 75187 * 02131811611700 U 358 * 02131811680105 U 24851 * 02131811683700 U 10270 * 02131820032512 U 973 * 02131821711803 U 7380 * 02131821714300 U 9954 * 02131821759000 U 837 * 02131840448831 U 6353 * 02132110234455 U 947 * 02132110284870 U 2224 * 02132140130400 U 7754 * 02132170208951 U 1502 * 02132170208955 U 5991 * 02132180083800 R 918 * 02132180085787 R 1091 * 02132212122100 U 523 * 02132212123002 U 5786 * 02132220369340 U 2989 * 02132220373304 U 1100 * 02132220380403 U 417 * 02132250230450 R 134 * 02132250238050 R 12701 * 02132250246250 R 2953 * 02132250253050 R 576 * 02132262317051 U 4523 * 02132262317751 U 3211 * 02132270205600 R 2677 * 02132270220801 U 3855 * 02132270221300 R 475 * 02132270242750 R 15375 * 02132270244452 R 9333 * 02132270244458 U 4577 * 02132270245100 U 743 * 02132270245150 R 2996 * 02132270263200 U 3102 * 02132270265350 R 8951 * 02132270268700 R 2259 * 02132270273150 R 3766 * 02132270283450 U 11017 * 02132270283750 R 1842 * 02132270283910 U 195 * 02132270291200 U 3301 * 02132280243300 U 225 * 02132280255812 U 192 * 02132290263100 R 39853 * 02132310069450 R 2884 * 02132310069452 R 2537 * 02132310072732 R 5413 * 02132310072750 R 640 * 02132310073420 R 6336 * 02132320132300 R 9760 * 02132320150901 R 9070 * 02132320189800 R 5913 * 02132320189801 R 1605 * 02132320189802 R 3274 * 02132320223500 R 161 * 02132320223501 R 387 * 02132360084900 R 549 * 02132360086201 R 3464 * 02132360087300 R 161 * 02132360087401 R 1834 * 02132360087700 R 822 * 02132360095000 R 852 * 02132360099000 R 676 * 02132360099100 R 534 * 02132360099602 R 613 * 02132360104100 R 235 * 02132360106401 R 852 * 02132371147407 R 1841 * 02132371157700 R 837 * 02132371157705 R 833 * 02132371158107 R 96 * 02132371158200 R 318 * 02132371200001 R 6625 * 02132371774506 R 769 * 02132450205800 U 2139 * 02132450242100 U 2497 * 02132450263250 R 1841 * 02132483678450 U 5644 * 02132510172100 R 2431 * 02132510192200 R 9559 * 02132510193800 R 1151 * 02132510197800 R 1262 * 02132520332336 R 1323 * 02132540106900 R 16767 * 02132550238032 U 11495 * 02132610079116 U 5481 * 02132610090010 U 475 * 02132610093302 U 11482 * 02132610094700 U 437 * 02132610094904 U 1599 * 02132610096200 U 5732 * 02132610099710 U 1419 * 02132610101720 U 726 * 02132610103000 U 2849 * 02132610105200 U 4438 * 02132610110800 U 1181 * 02132610111100 U 892 * 02132610117900 U 1432 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 25 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132610123115 U 743 * 02132610124302 U 1042 * 02132610126311 U 3221 * 02132610128441 U 1183 * 02132610137110 U 2572 * 02132610138200 U 1293 * 02132610156700 U 22466 * 02132620144700 U 32673 * 02132640251500 R 7214 * 03131221126000 U 3044 * 03131230112731 U 1800 * 03131230123681 U 12987 * 03131230123931 U 2572 * 03131230124881 U 9372 * 03131230139081 U 7701 * 03131230146481 U 13412 * 03131230156731 U 20534 * 03131230156989 U 14553 * 03131230159585 U 617 * 03131250139450 R 4868 * 03131250161881 R 131 * 03131250172074 R 1772 * 03131250175631 R 2051 * 03131250175681 R 869 * 03131250182999 R 1688 * 03131250187300 R 7573 * 03131280320500 U 7330 * 03131280334700 U 7069 * 03131280351800 U 46313 * 03131280356095 U 11232 03131311124207 U 4992 03131311171800 U 3440 03131311230500 U 228 03131311230510 U 1315 03131320258904 U 7244 03131320258905 U 6700 03131330523630 U 2329 03131330583127 U 1227 03131381591707 R 100 03131381661300 R 3475 03131381671608 R 759 03131391002833 U 8714 03131391002835 U 8532 * 03131410190400 U 14299 * 03131410193101 U 4521 * 03131410197302 U 1716 * 03131410207500 U 22540 * 03131410207600 U 29062 * 03131410236800 U 7287 * 03131410236801 U 6007 * 03131410236803 U 5742 * 03131410240900 U 774 * 03131410251400 U 34539 * 03131420124562 R 5429 * 03131420132261 R 1703 * 03131430037702 R 111 * 03131430122406 R 1216 * 03131440197408 R 4704 * 03131460122703 R 2298 * 03131460144250 R 349 * 03131460162651 R 2762 * 03131460162701 R 2336 * 03131510225503 U 157 * 03131510233720 U 12438 * 03131510237800 R 1088 * 03131510261700 R 6301 * 03131510263536 U 12850 * 03131510284600 R 3551 * 03131510284627 U 1441 * 03131510301800 R 1564 * 03131510309546 U 3092 * 03131520142511 R 2588 * 03131520143030 R 3167 * 03131520155615 R 10852 * 03131520161500 R 4672 * 03131520164010 R 6701 * 03131520167100 R 2989 * 03131520167105 R 626 * 03131520170520 R 2276 * 03131520234857 R 2397 * 03131520235200 R 16903 * 03131520252139 R 1295 * 03131530394831 R 625 * 03131530417231 R 4266 * 03131530419054 R 1697 * 03131530462433 R 3158 * 03131610168002 R 752 * 03131610178700 R 962 * 03131610180510 R 3197 * 03131610203901 R 1080 * 03131610203903 R 3170 * 03131630105500 R 1564 * 03131640478206 R 3014 * 03131710079714 R 695 * 03131710082512 R 4189 * 03131710083659 R 100 * 03131710085002 R 2433 * 03131710086782 R 1841 * 03131710087002 R 759 * 03131710088801 R 8748 * 03131710089801 R 2016 * 03131710089803 R 2432 * 03131710089812 R 894 * 03131710096301 R 6508 * 03131710096420 R 521 * 03131720305900 R 10068 * 03131720310300 R 4652 * 03131720312000 R 3340 * 03131720312500 R 3686 * 03131720326700 R 1738 * 03131720327600 R 3172 * 03131720329701 R 1042 * 03131720330600 R 835 * 03131720331900 R 12307 * 03131720333100 R 803 * 03131720353001 R 2931 * 03131730164702 U 7410 * 03131811692515 U 4081 * 03131811712915 U 6206 * 03131820092000 U 5425 * 03131830140631 U 528 * 03131830142831 U 4921 * 03132110296752 U 5379 * 03132110340056 U 1668 * 03132120121701 U 2537 * 03132120142600 U 381 * 03132130119610 U 4404 * 03132130163600 U 6508 * 03132140203814 U 1616 * 03132150195725 R 2231 * 03132160206117 R 2930 * 03132160225400 R 3300 * 03132160225900 R 286 * 03132160226000 R 584 * 03132160235200 R 1518 * 03132170556250 U 419 * 03132212190801 U 10885 * 03132212226400 U 135 * 03132220266806 U 2017 * 03132220294206 U 660 * 03132230585556 U 4254 * 03132230614068 U 1600 * 03132240078303 U 2235 * 03132240080600 U 1357 * 03132240089100 U 24577 * 03132250361500 R 2197 * 03132270301850 R 538 * 03132270311362 U 98 * 03132270318900 R 10802 * 03132270326200 U 1072 * 03132270329900 R 22862 * 03132270336150 R 11247 * 03132270337950 R 1043 * 03132270354350 R 2352 * 03132270357300 R 2676 * 03132270371551 U 3142 * 03132270384350 U 10307 * 03132270392400 U 2580 * 03132280805956 U 12661 * 03132282619417 U 6387 * 03132290362402 R 1421 * 03132310134490 R 381 * 03132310146602 R 804 * 03132310147024 R 535 * 03132320312303 R 2190 * 03132360180408 R 1591 * 03132360210209 R 1460 * 03132360237200 R 3196 * 03132370806800 R 6509 * 03132410230200 U 843 * 03132410239600 U 15942 * 03132410239700 U 9821 * 03132450330415 U 377 * 03132483845000 U 1514 * 03132483858600L U 8500 * 03132510230917 R 6827 * 03132510233103 R 4895 * 03132510257606 R 13801 * 03132510257800 R 4659 * 03132510268900 R 538 * 03132510273300 R 837 * 03132510289331 R 198 * 03132510289601 R 1148 * 03132510314600 R 1495 * 03132520516732 R 1391 * 03132520521131 R 2478 * 03132520523481 R 286 * 03132520523534 R 440 * 03132520531831 R 1385 * 03132520534181 R 2442 * 03132520536781 R 7803 * 03132520536838 R 932 * 03132520537031 R 1668 * 03132520537985 R 779 * 03132520539032 R 1704 * 03132520539531 R 4428 * 03132520540281 R 1361 * 03132540131202 R 2364 * 03132540138700 R 5077 * 03132540165603 R 1332 * 03132550346482 U 10759 * 03132610170702 U 5291 * 03132610182504 U 1633 * 03132610185603 U 19988 * 03132610188100 U 556 * 03132610198108 U 377 * 03132610243700 U 27432 * 03132610245600 U 15455 * 03132610262401 U 3802 * 03132610279600 U 889 * 03132610279602 U 691 * 03132610279609 U 1667 * 03132610306900 U 7015 * 03132620170600 U 7392 * 03132620183400 U 4783 * 03132620198900 U 527 * 03132630292000 R 22426 * 04131211606705 U 6887 * 04131211608700 U 2151 * 04131221218200 U 17064 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 26 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131230168081 U 2894 * 04131230176031 U 18403 * 04131230197229 U 6008 * 04131230207681 U 19582 * 04131250212331 U 1599 * 04131250214255 U 18959 * 04131250216231 R 18041 * 04131250217145 U 4951 * 04131250226441 R 2204 * 04131250232331 R 1103 * 04131250236483 U 1913 * 04131250249398 U 8640 * 04131250254681 R 3440 * 04131280451000 R 356 * 04131280469700 U 3240 * 04131280469715 U 2398 * 04131280472000 U 6732 * 04131280473000 U 499 * 04131280479300 U 2928 04131310453502 U 2677 04131311035600 U 2711 04131311053130 U 3907 04131311056512 U 1773 04131311563205 U 1423 04131320285600 U 1194 04131330729200 R 1664 04131330779600 R 441 04131380524019 U 1564 04131380536205 U 2051 04131380564501 R 5861 04131390454400 U 131 04131390454600 U 133 04131390485000 U 15001 * 04131420182811 U 2579 * 04131420188411 R 6431 * 04131430126715 R 990 * 04131440234302 R 1600 * 04131440265900 R 6586 * 04131440293200 R 1430 * 04131450205713 R 270 * 04131450210800 R 2266 * 04131450251801 R 691 * 04131450252208 R 743 * 04131450252303 R 743 * 04131450252501 R 1077 * 04131450253500 R 789 * 04131450253503 R 648 * 04131450253900 R 523 * 04131450255903 R 648 * 04131450256100 R 602 * 04131450256105 R 691 * 04131450256700 R 962 * 04131450257900 R 1025 * 04131450258200 R 550 * 04131450259100 R 633 * 04131450259603 R 743 * 04131450269100 R 939 * 04131460164350 R 15678 * 04131460171552 R 1113 * 04131460171852 R 1470 * 04131460184450 R 930 * 04131460193701 R 1981 * 04131460198250 U 5858 * 04131460204801 U 5720 * 04131460206250 R 3162 * 04131460211050 U 852 * 04131460212350 U 523 * 04131460213800 R 17960 * 04131460219150 R 8138 * 04131460327812 R 2059 * 04131510316300 R 7625 * 04131510329600 R 5641 * 04131510352507 U 11862 * 04131510365801 U 1356 * 04131510370500E R 2318 * 04131510404950 U 1064 * 04131510408045 U 144 * 04131510414900 R 9329 * 04131520260634 R 7423 * 04131520263115 R 939 * 04131520263302 R 917 * 04131520263509 R 3694 * 04131520263717 R 869 * 04131520264110 R 5688 * 04131520265130 R 3475 * 04131520265375 R 1304 * 04131520266616 R 4403 * 04131520329410 R 5160 * 04131530631431 R 2616 * 04131610288317 R 568 * 04131610290604 R 3975 * 04131610291920 R 837 * 04131610313900 R 5193 * 04131620174809 R 51432 * 04131620216704 R 994 * 04131630147300 R 1947 * 04131630147303 R 789 * 04131630150402 R 7578 * 04131630151202 R 4254 * 04131630159000 R 8729 * 04131630189300 R 10060 * 04131640497701 R 1494 * 04131640687406 R 2224 * 04131710137105 U 1556 * 04131710139200 R 1758 * 04131720765901 R 3629 * 04131730206002 R 4920 * 04131811817110 U 7986 * 04131811824910 U 4206 * 04131811825000 U 2954 * 04131811831806 U 6625 * 04131811832410 U 21489 * 04131811840705 U 6042 * 04131821804325 U 726 * 04132120192400 U 2081 * 04132120197002 U 1936 * 04132120200080 U 2442 * 04132140220700 U 3440 * 04132140220702 U 3197 * 04132140240300 U 4795 * 04132140243008 U 12570 * 04132150219901 R 595 * 04132150219902 U 1892 * 04132150219903 R 660 * 04132160252715 R 1497 * 04132160268500 R 6164 * 04132170604050 U 5241 * 04132211283602 U 10740 * 04132220900100 U 9044 * 04132220915902 U 3805 * 04132232068051 U 16545 * 04132234023800 U 1576 * 04132240133400 U 10614 * 04132250415600 R 13025 * 04132250440400 R 21759 * 04132250451200 R 4251 * 04132250451700 R 1981 * 04132250454600 R 4844 * 04132262396151 U 14268 * 04132270083600 U 3590 * 04132270119001 R 2720 * 04132270152200 U 711 * 04132270152208 U 96 * 04132270153424 U 3011 * 04132280852261 U 7063 * 04132280866051 U 2433 * 04132280866954 U 13396 * 04132280889164 U 4403 * 04132290486300 R 2159 * 04132290487900 R 2365 * 04132290502500 R 1100 * 04132310115453 U 734 * 04132310115527 U 483 * 04132310115582 U 2130 * 04132310120860 R 7079 * 04132310120861 R 1391 * 04132310121190 R 1494 * 04132310121191 R 2920 * 04132360288700 R 134 * 04132360289004 R 470 * 04132371327708 R 2209 * 04132410273500 U 19044 * 04132410290022 U 6571 * 04132410300500 U 25958 * 04132410309200 U 8524 * 04132410340285 U 5447 * 04132410344928 U 1227 * 04132410348108 U 8330 * 04132430490200 U 6044 * 04132454461800 R 4318 * 04132454519615 U 6610 * 04132454554300 U 6647 * 04132470447602 U 235 * 04132470565700 U 924 * 04132470565701 U 1242 * 04132483943002 U 3047 * 04132510323200 R 9931 * 04132510327404 R 908 * 04132510327449 R 456 * 04132510359200 R 381 * 04132510402400 R 868 * 04132520812631 R 523 * 04132520818031 R 131 * 04132520820883 R 2138 * 04132520825936 R 9563 * 04132530356800 R 8198 * 04132530357304 R 12385 * 04132530378205 R 7502 * 04132540220801 R 2746 * 04132540233600 R 11822 * 04132540237100 R 3945 * 04132550423731 U 7284 * 04132550435187 U 11274 * 04132550447333 R 4610 * 04132610347300 U 20485 * 04132610347400 U 3157 * 04132610374700 U 149910 * 04132610411700 U 31072 * 04132610432310 U 4577 * 04132610454400 U 11828 * 04132610466500 U 6771 * 04132610469905 U 10763 * 04132620235200 U 11234 * 04132620273300 U 3718 * 04132620279500 U 14715 * 04132630305500 R 4413 * 04132630319000 U 2777 * 04132630361300 U 6408 * 04132630364400 R 5024 * 04132640583000 R 538 * 04132640583005 R 142 * 04132640617900 R 16672 * 05131210379300 U 7365 * 05131210386700 U 2501 * 05131210400900 U 4341 * 05131210408302 U 1162 * 05131220283100 U 11547 * 05131230265058 U 5278 * 05131230265064 U 23929 * 05131230265409 U 131 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 27 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131230267981 U 18090 * 05131230269981 U 9450 * 05131230272329 U 48267 * 05131230273031 U 3024 * 05131230277623 U 821 * 05131250261881 R 4704 * 05131250268831 R 13292 * 05131250279624 R 1201 * 05131250287381 R 3163 * 05131250299131 R 5300 * 05131250308696 R 1085 * 05131250308842 U 425 * 05131250308864 U 1273 * 05131280503115 U 96 * 05131280524615 U 538 * 05131280532965 U 2167 * 05131280537300 U 9318 05131310997806 U 12975 05131311019512 U 6138 05131311023455 U 3803 05131311025550 U 10391 05131311026709 U 1807 05131320354000 U 1992 05131320364502 U 8627 05131330783400 R 1088 05131332605600 R 34078 05131332619051 R 3474 05131332705064 U 4497 05131332705894 R 2780 05131332710200 R 5914 05131380587710 U 3533 05131380601300 R 5681 05131380609503 R 5368 05131380612520 U 51561 * 05131410377800 U 40973 * 05131420230563 R 554 * 05131420233961 R 7863 * 05131420250961 R 688 * 05131420251466 R 1179 * 05131430215111 R 10298 * 05131430222002 R 2258 * 05131430222125 R 800 * 05131440337401 R 506 * 05131440370600 R 97 * 05131440379606 R 802 * 05131450274901 R 2434 * 05131450275000 R 395 * 05131450275500 R 695 * 05131450279600 R 2383 * 05131450279602 R 298 * 05131450280401 R 534 * 05131450284300 R 680 * 05131450285500 R 759 * 05131450285701 R 726 * 05131450287100 R 1553 * 05131450287612 R 666 * 05131450287701 R 947 * 05131450290700 R 726 * 05131450300303 R 852 * 05131450304407 R 597 * 05131450309966 R 299 * 05131450332400 R 695 * 05131450333500 R 3177 * 05131460220700 R 924 * 05131460221252 R 1148 * 05131460223362 R 871 * 05131460224250 R 680 * 05131460224351 R 1113 * 05131460243851 R 1629 * 05131460259200 R 774 * 05131460281700 U 3272 * 05131510425800 R 2890 * 05131510427400 R 1601 * 05131510428110 U 3905 * 05131510432300 U 6776 * 05131510433200 R 1903 * 05131510434500 U 1754 * 05131510435440 U 7398 * 05131510435700 R 822 * 05131510437100 R 12616 * 05131510445757 U 17662 * 05131510449000 U 1773 * 05131510450320 U 7570 * 05131510450802 U 51305 * 05131510451645 U 10733 * 05131510452015 U 1561 * 05131510452710 U 889 * 05131510494110 R 134 * 05131510495857 R 769 * 05131520413200 R 41 * 05131520413201 R 5386 * 05131520413320 R 900 * 05131520422501 R 927 * 05131520427604 R 2470 * 05131530833831 R 11970 * 05131530834033 R 5751 * 05131530837631 R 5306 * 05131530844231 R 2179 * 05131530849035 R 14072 * 05131530849435 R 2878 * 05131530851231 R 4370 * 05131530851431 R 1404 * 05131543187618 R 6010 * 05131543237400 R 283 * 05131543409600 R 774 * 05131610350901 R 460 * 05131610352810 R 10331 * 05131610352833 R 4529 * 05131610352987 R 3413 * 05131610357801 R 5086 * 05131610371006 R 235 * 05131610372001 R 131 * 05131610372006L R 3310 * 05131610374105 R 8217 * 05131610381306 R 1323 * 05131610381307 R 491 * 05131620246507 R 18812 * 05131620246591 R 443 * 05131620253606 R 1136 * 05131630224800 R 1588 * 05131710161000 R 1456 * 05131710162900 R 2085 * 05131710167509 U 55 * 05131710200105 U 1629 * 05131710209500 R 1242 * 05131710209501 U 4236 * 05131710217505 U 4901 * 05131720547700 R 7850 * 05131720559700 R 3728 * 05131720559800 R 19822 * 05131720560600 R 2287 * 05131720567100 R 4201 * 05131720604400 R 12179 * 05131720659700 R 18543 * 05131722799300 R 284 * 05131722955500 R 18376 * 05131730241900 U 1712 * 05131811927706 U 6055 * 05131811935910 U 2161 * 05131821832200 U 11753 * 05131821832300 U 1911 * 05131821855300 U 6310 * 05131821857600 U 4249 * 05131821858200 U 13353 * 05131830237581 U 22266 * 05131830260381 U 3059 * 05131841200031 U 2894 * 05132110693350 U 3233 * 05132110766852 U 1258 * 05132120253307 U 6215 * 05132130301903 U 10139 * 05132140345707 U 4488 * 05132140369700 U 979 * 05132140369705 U 1948 * 05132150256839 R 5035 * 05132150259009 R 2050 * 05132150264607 R 1164 * 05132150275412 R 1315 * 05132170961450 U 4825 * 05132170994850 U 14021 * 05132171026955 U 2850 * 05132221304635 U 3058 * 05132221304668 U 32556 * 05132235525700 U 624 * 05132235541500 U 4287 * 05132235545400 U 1720 * 05132235563000 U 5769 * 05132240193402 U 14412 * 05132240194600L U 2253 * 05132240195103 U 8623 * 05132240204400 U 8450 * 05132240204406 U 1981 * 05132251331802 R 1220 * 05132251333212 R 7360 * 05132251335517 R 2433 * 05132251341503 R 4757 * 05132251342114 R 837 * 05132251349509 R 3417 * 05132262522565 U 1831 * 05132270164400 U 2259 * 05132270168722 R 5213 * 05132270187007 R 2259 * 05132270191400 U 2614 * 05132270191401 R 2778 * 05132270193802 R 1684 * 05132270194412 R 752 * 05132270202900 U 10992 * 05132270213832 R 1852 * 05132270215709 R 4740 * 05132270218335 U 5192 * 05132270224200 U 743 * 05132270224432 R 11906 * 05132270224499 R 4983 * 05132270224526 R 33765 * 05132270224535 U 1790 * 05132280934159 U 3128 * 05132280937851 U 973 * 05132280937853 U 903 * 05132280938841 U 6028 * 05132280940862 U 1459 * 05132280944953 U 2433 * 05132280945664 U 8837 * 05132290535000 R 660 * 05132290543200 R 4009 * 05132290546000 R 726 * 05132290557300 R 673 * 05132290557400 R 1782 * 05132290557900 R 10146 * 05132290558700 R 1112 * 05132290580500 R 617 * 05132290583300 R 3978 * 05132290619300 R 582 * 05132290720000 R 1876 * 05132290720900 R 1529 * 05132290721000 R 1113 * 05132291938223 R 1763 * 05132310130270 U 4720 * 05132310132400 R 9154 * 05132310132880 R 6415 * 05132320781700 R 4410 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 28 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132371399304 R 9284 * 05132371411410 R 3475 * 05132371414900 R 613 * 05132371433700 R 5015 * 05132371433701 R 12766 * 05132371465101 R 11665 * 05132371470300 R 1876 * 05132371474102 R 24550 * 05132371485305 R 17436 * 05132410363900 U 523 * 05132410363901 U 521 * 05132410364000 U 2467 * 05132410388600 U 4740 * 05132410391200 U 1371 * 05132410400500 U 3059 * 05132410431701 U 2930 * 05132430540700 U 9949 * 05132430613400 U 6483 * 05132455507900E U 14283 * 05132455515550 R 973 * 05132455521600 R 2119 * 05132455525566 U 4908 * 05132455534450 R 4149 * 05132455539400 R 554 * 05132455541200 R 3391 * 05132455542375 U 837 * 05132455565800 U 1495 * 05132455568950 R 312 * 05132455569050 R 1986 * 05132470591000 U 4216 * 05132470601800 U 2501 * 05132470601900 U 2433 * 05132470627800 U 1151 * 05132470659700 U 6336 * 05132470673300 U 6035 * 05132470690800 U 1842 * 05132484057100 U 3412 * 05132510411200 R 1659 * 05132510441500 R 1669 * 05132520902381 R 334 * 05132520922081 R 575 * 05132530481904 R 4643 * 05132530481908 R 9515 * 05132530486400 R 59633 * 05132530500400 R 7809 * 05132540322401 R 1148 * 05132550525481 U 3131 * 05132550529081 U 4038 * 05132550531281 R 7047 * 05132610498427 U 2083 * 05132610510603 U 7200 * 05132610523000 U 9495 * 05132610527004 U 6388 * 05132610540600 U 3855 * 05132610540602 U 2260 * 05132610540608 U 2470 * 05132620448500 U 17167 * 05132620455100 U 5473 * 05132620472200 U 2642 * 05132630424900 R 632 * 05132630452600 U 235 * 05132630505400 R 1526 * 05132640650800 R 852 * 05132640650900 R 2815 * 05132640656600 R 1981 * 05132640737800 R 1738 * 05132640744000 R 10989 * 05132640746107 U 1841 * 05132640747600 R 1917 * 05132640763900 R 3229 * 06131210461400 U 2681 * 06131210470800 U 4402 * 06131210470900 U 5521 * 06131210485100 U 15705 * 06131210499800 U 19332 * 06131220320101 U 9664 * 06131220322300 U 7446 * 06131220326400 U 18283 * 06131220339800 U 15816 * 06131220349505 U 6847 * 06131220362300 U 4185 * 06131220362500 U 3577 * 06131230896531 U 1066 * 06131230902381 U 15959 * 06131250335694 R 20018 * 06131250369650 R 4182 * 06131252000100 U 22942 * 06131252001243 U 1456 * 06131252012316 U 193 * 06131252012950 U 18068 * 06131252016190 U 36023 * 06131252020180 U 65321 * 06131252026342 U 4732 * 06131280625935 U 7809 * 06131280638800 U 1738 * 06131280638900 U 7242 * 06131280640615 U 7803 06131311234105 U 5991 06131311241487 U 5002 06131311241816 U 22531 06131311243820 U 10602 06131311252114 U 7329 06131320433800 U 2719 06131320435203 U 53605 06131332971400 U 131 06131380629700 R 3255 06131391096400 U 2954 * 06131410434600 U 131 * 06131410434602 U 2251 * 06131410466404 U 944 * 06131410466409 U 235 * 06131420268811 R 664 * 06131420285612 R 730 * 06131430327200 R 1981 * 06131430328000 R 268 * 06131430333006 R 802 * 06131430363901 R 839 * 06131430378309 R 1668 * 06131440390202 R 335 * 06131440395800 R 3637 * 06131440424002 R 1217 * 06131450378332 R 2501 * 06131450381232 R 3474 * 06131450387101 R 1911 * 06131460304750 R 5001 * 06131471172218 R 1947 * 06131471173501 R 1507 * 06131471173505 R 9199 * 06131471173800 R 3551 * 06131471174900 R 1998 * 06131471183109 R 1364 * 06131471186000 R 1131 * 06131471186560 R 410 * 06131471187704 R 1946 * 06131471191302 R 6465 * 06131471192911 R 2788 * 06131471193900 R 1920 * 06131471197700 R 28870 * 06131471198133 R 2084 * 06131510506322 U 491 * 06131510517243 U 6301 * 06131510517867 U 293 * 06131510536700 R 2746 * 06131510536705 R 1772 * 06131510538542 R 3974 * 06131510538700 R 1984 * 06131510558624 R 549 * 06131520443011 R 3345 * 06131520448000 R 632 * 06131520453100 R 1781 * 06131520472310 R 3333 * 06131520477120 R 2823 * 06131520515420 R 3829 * 06131520516490 R 2293 * 06131520516495 R 2470 * 06131520516549 R 1321 * 06131520522647 R 12437 * 06131520525725 R 760 * 06131520525800 R 4203 * 06131540815200 R 3114 * 06131540904210 R 917 * 06131540953420 R 1085 * 06131610411704 R 1444 * 06131610437203 R 11017 * 06131610443585 R 5041 * 06131610472404 R 15673 * 06131620287607 R 1392 * 06131620287701 R 1009 * 06131620304827 R 1847 * 06131620345103 R 844 * 06131620347505 R 777 * 06131620352507 R 2365 * 06131630262001 R 2051 * 06131640533300 R 2755 * 06131680301100 R 4369 * 06131680309400 R 427 * 06131710221300 U 10494 * 06131710241500 R 1929 * 06131710245569 U 8340 * 06131710250908 U 544 * 06131710269318 U 603 * 06131720689900 R 318 * 06131722995000 R 5220 * 06131723020100 R 20225 * 06131723039400 R 1322 * 06131723094900 R 760 * 06131730281002 U 3709 * 06131730287500 R 648 * 06131730294003 U 6576 * 06131730301305 U 814 * 06131730320800 U 932 * 06131811984533 U 1819 * 06131811993000 U 4386 * 06131812005500 U 946 * 06131812005505 U 1599 * 06131812009302 U 3370 * 06131812018600 U 3359 * 06131812030006 U 3471 * 06131821932805 U 4913 * 06131821944500 U 2293 * 06131821960801 U 3092 * 06131821961301 U 994 * 06131822029705 U 31846 * 06131822033700 U 2357 * 06131822034700 U 1137 * 06131822039900 U 2328 * 06131830290081 U 383 * 06131830291781 U 5926 * 06131830303081 R 131 * 06131830303082 U 131 * 06132110808350 U 789 * 06132110812250 U 2780 * 06132110817151 U 96 * 06132110824850 U 5818 * 06132120289400 U 22236 * 06132130312302 U 20169 * 06132130359300 U 4341 * 06132130359500 U 4368 * 06132130359700 U 90493 * 06132140396306 U 3119 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 29 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132140396308 U 3186 * 06132140438105 U 15013 * 06132150290306 R 3010 * 06132150300300 R 30004 * 06132150300887 R 822 * 06132171385450 U 5560 * 06132180671618 R 2641 * 06132221309400 U 3516 * 06132221314515 U 4250 * 06132221316154 U 601 * 06132221330108 U 1982 * 06132221332505 U 13441 * 06132221337811 U 1181 * 06132230752556 U 1876 * 06132230957451 U 35231 * 06132240271200 U 3415 * 06132251380513 R 1326 * 06132251381151 R 2293 * 06132251395650 R 6095 * 06132251397400 R 1633 * 06132260864200 U 814 * 06132260864203 U 1088 * 06132260881906 U 96 * 06132260881908 U 1933 * 06132260894400 U 1906 * 06132260928800 U 1043 * 06132270600504 U 6008 * 06132270606450 R 491 * 06132270608452 U 6525 * 06132270614150 R 2686 * 06132270629350 R 3371 * 06132270637708 U 109 * 06132270638904 R 1738 * 06132270643362 U 3029 * 06132270648950 U 21263 * 06132270653900 R 144 * 06132270667050 R 2746 * 06132270667750 R 131 * 06132270669050 U 15943 * 06132270671200 R 7514 * 06132270672850 U 427 * 06132281065756 U 6725 * 06132281067751 U 1051 * 06132290742300 R 743 * 06132290795100 R 3055 * 06132291981615 R 6676 * 06132310154820 R 2501 * 06132310158910 R 2155 * 06132320867104 R 8784 * 06132320919600 R 3381 * 06132413038900 U 3501 * 06132413050200 U 10114 * 06132413068000 U 4540 * 06132413082200 U 2199 * 06132413130800 U 9381 * 06132413154500 U 3981 * 06132413180201 U 9949 * 06132413184600 U 2955 * 06132413233500 U 629 * 06132413249300 U 9903 * 06132413263300 U 5603 * 06132413313200 U 6983 * 06132413337400 U 16599 * 06132413434000 U 3024 * 06132413434100 U 1599 * 06132430772200 U 16890 * 06132430802800 U 9041 * 06132430806800 U 6141 * 06132430842800 U 1910 * 06132430860500 U 1369 * 06132456666650 U 5862 * 06132470729200 U 5295 * 06132470750400 R 2085 * 06132470768400 U 5207 * 06132470797400 U 2330 * 06132470801000 U 931 * 06132470837900 U 6422 * 06132484816000 U 3477 * 06132484840600 U 24470 * 06132484847050 U 2017 * 06132484851350 U 18728 * 06132510492340 R 286 * 06132510495500 R 691 * 06132510534300 R 1224 * 06132510537206 R 3499 * 06132510568325 R 2383 * 06132510572601 R 427 * 06132521018032 R 719 * 06132521032781 R 3330 * 06132530504000 R 26622 * 06132530512800 R 3827 * 06132530606100 R 2233 * 06132530608300 R 11797 * 06132530616404 R 902 * 06132540408000 R 726 * 06132550636881 R 3507 * 06132610569320 U 5787 * 06132610579505 U 6637 * 06132610585303 U 17799 * 06132610589702 U 6271 * 06132610591410 U 10952 * 06132610597406 U 4998 * 06132610599004 U 11636 * 06132610609510 U 9070 * 06132610618300 U 4439 * 06132610620871 U 2884 * 06132610623558 U 2225 * 06132610626066 U 6621 * 06132610628203 U 2718 * 06132610629502 U 1599 * 06132610631700 U 263 * 06132610631703 U 4983 * 06132610637891 U 931 * 06132610650310 U 5710 * 06132610655300 U 1576 * 06132610655301 U 648 * 06132620524300 U 3701 * 06132620526610 U 817 * 06132620527507 U 1728 * 06132620533900 U 4920 * 06132620555900 U 4776 * 06132620557600 U 9114 * 06132620595500 U 6412 * 06132620603700 U 5310 * 06132620617500 U 5688 * 06132620635001 U 745 * 06132620648000 U 8047 * 06132620650100 U 2677 * 06132630518000 R 695 * 06132630599200 U 412 * 06132630599500 U 1673 * 06132640797200 R 2642 * 06132640797204 R 5159 * 06132640804200 R 21684 * 06132640814300 R 1304 * 06132640825400 R 5991 * 07131210526500 U 3757 * 07131220420200 U 4244 * 07131220424000 U 1406 * 07131230932881 U 392 * 07131230962881 U 4171 * 07131230966031 U 8135 * 07131230974581 U 4683 * 07131250406781 R 2004 * 07131250407681 R 633 * 07131250420881 R 2670 * 07131250442231 R 4248 * 07131250444831 R 5961 * 07131280721700 U 5388 * 07131280734200 U 13348 * 07131280748105 U 2227 * 07131280755907 U 4272 07131311257405 U 2941 07131311291902 U 24907 07131320524122 U 4481 07131320531901 U 5519 07131332810000 R 4066 07131332869000 R 2515 07131332890600 R 685 07131380689304 R 775 07131380700516 U 3318 07131380700627 U 2520 07131380700718 U 166 07131380701500 R 2170 07131380714000 R 1347 07131380721800 R 2240 07131380735700 R 1805 07131380738300 R 800 07131380742702 U 10480 07131380755300 R 3751 07131380755501 U 1604 07131391067700 U 11772 07131391091877 U 5743 * 07131410544300 U 4890 * 07131410599500 U 3009 * 07131420314614 R 1423 * 07131420317211 R 232 * 07131420322212 R 792 * 07131440432800 R 1370 * 07131450447302 R 3250 * 07131460360600 R 341 * 07131471200602 R 2173 * 07131471213300 R 703 * 07131471213302 R 2586 * 07131510597701 R 4406 * 07131510608585 R 113 * 07131510610906 R 6371 * 07131510615400 R 277 * 07131510617022 R 528 * 07131510622500 R 128 * 07131510624800 R 14510 * 07131510624842 R 2608 * 07131510630110 R 4682 * 07131510632725 R 767 * 07131520535920 R 637 * 07131520542910 R 1435 * 07131520561310 R 1596 * 07131520570211 R 2615 * 07131520571410 R 15896 * 07131520571420 R 2100 * 07131520571430 R 20385 * 07131520602300 R 7303 * 07131520620900 R 4256 * 07131530989631 R 751 * 07131530989633 R 439 * 07131531005031 R 6834 * 07131610514302 R 90 * 07131610517404 R 425 * 07131610526201 R 2952 * 07131610540805 R 724 * 07131620387963 U 560 * 07131620389888 U 1704 * 07131630283802 R 1563 * 07131630284701 R 1185 * 07131630305201 R 9619 * 07131630314650 R 6302 * 07131630330623 R 1073 * 07131630333701 R 1188 * 07131640102024 R 251 * 07131640543200 R 367 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 30 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131680385502 R 6529 * 07131720815800 R 1873 * 07131720866000 R 609 * 07131730334700 U 128 * 07131730339300 U 6466 * 07131730339602 U 2909 * 07131730341900 R 7130 * 07131730357501 U 1639 * 07131810601615 U 105 * 07131810601616 U 93 * 07131810601619 U 93 * 07131810605700 U 869 * 07131810619412 U 11645 * 07131810623800 U 12673 * 07131810623810 U 1719 * 07131810624200 U 10674 * 07131810642400 U 1062 * 07131810645800 U 2006 * 07131810673500 U 852 * 07131810673504 U 862 * 07131810673510 U 1966 * 07131820445200 U 9228 * 07131820452000 U 3852 * 07131820452006 U 192 * 07131820454711 U 3342 * 07131820456205 U 5012 * 07131822055600 U 3728 * 07131822056706 U 21728 * 07131822068006 U 3910 * 07131822071804 U 2147 * 07131822078008 U 470 * 07131830322687 U 4689 * 07131830324737 U 2639 * 07131830324738 U 2837 * 07131830324883 U 1906 * 07131830332332 U 1351 * 07131830332341 U 1078 * 07131830340381 U 4333 * 07131830342295 U 11359 * 07131830344782 U 10160 * 07131830350683 U 4848 * 07131830352654 U 44719 * 07131830352657 R 3393 * 07131830357234 U 1165 * 07131841368935 U 4807 * 07131841728232 U 173 * 07131841728237 U 129 * 07131841749831 U 2206 * 07131841749835 U 2341 * 07131841753635 U 21697 * 07132110867150 U 1539 * 07132110869850 U 2106 * 07132110925252 U 9224 * 07132110929950 U 164 * 07132110939950 U 11582 * 07132111056950 U 1706 * 07132111077850 U 655 * 07132111078152 U 1639 * 07132120347200 U 1495 * 07132130382300 U 4478 * 07132130382803 U 2340 * 07132130392204 U 19374 * 07132130395530 U 3683 * 07132140494499 U 1737 * 07132140494500 U 1108 * 07132140516989 U 4210 * 07132150338000 R 2947 * 07132150338235 R 1436 * 07132160585011 R 1139 * 07132171490650 U 1458 * 07132171511749 U 2774 * 07132171522750 U 1772 * 07132180691905 R 8753 * 07132180697314 R 10433 * 07132210307700 U 1748 * 07132221484905 U 4167 * 07132221484906 U 3413 * 07132221493200 U 128 * 07132221493205 U 997 * 07132231940251 U 3210 * 07132237043500 U 129 * 07132240281101 U 3992 * 07132240283000 U 31601 * 07132240320501 U 738 * 07132251432800 R 806 * 07132251432815 R 1180 * 07132251463721 R 9431 * 07132251463738 R 13413 * 07132261237300 U 11566 * 07132261249308 U 9704 * 07132270700050 R 9722 * 07132270700251 R 3091 * 07132270703400 R 19987 * 07132270716600 R 519 * 07132270717100 U 1642 * 07132270718650 R 655 * 07132270723553 U 2372 * 07132270725800 R 1730 * 07132270728800 U 15361 * 07132270730500 R 5606 * 07132270733451 U 2081 * 07132270737000 R 10177 * 07132270757850 R 3109 * 07132270761650 R 737 * 07132270761651 U 817 * 07132270773600 R 4851 * 07132270777950 R 2691 * 07132270778400 R 8856 * 07132270787950 U 8621 * 07132270797050 R 2637 * 07132281229951 U 1372 * 07132281251352 U 12384 * 07132290837000 R 1471 * 07132290843100 R 1805 * 07132290843200 R 1284 * 07132290885500 R 1105 * 07132290902700 R 1839 * 07132290912200 R 3524 * 07132290926700 R 1062 * 07132310174720 U 6281 * 07132310175610 R 2501 * 07132320934100 R 1140 * 07132320961803 R 7224 * 07132320961805 R 1870 * 07132320967100 R 989 * 07132320970109 R 1607 * 07132320970516 R 1519 * 07132320975000 R 4851 * 07132320984800 R 337 * 07132320988900 R 1231 * 07132320990127 R 2579 * 07132320990162 R 1347 * 07132320990181 R 1272 * 07132320990218 R 771 * 07132320993401 R 954 * 07132320993404 R 126 * 07132360563801 R 7306 * 07132360582599 R 792 * 07132370720631 R 5655 * 07132370720635 R 1911 * 07132370721381 R 6017 * 07132370721383 R 7815 * 07132370732581 R 145 * 07132370732631 R 1531 * 07132410549116 U 3784 * 07132410549710 U 365 * 07132410552912 U 4500 * 07132410553838 U 1638 * 07132410702402 U 13186 * 07132410706128 U 10173 * 07132410706160 U 5310 * 07132430902000 U 792 * 07132430907900 U 14071 * 07132457707000 U 413 * 07132457707900 U 5761 * 07132457714800 U 3109 * 07132457734200 U 4682 * 07132457751520 U 696 * 07132457755300 U 670 * 07132457783132 U 7130 * 07132457797600 U 1330 * 07132457817900 U 1762 * 07132470876100 U 9037 * 07132470879203 U 351 * 07132470896604 U 2516 * 07132470904200 U 1706 * 07132470933400 U 4848 * 07132470947500 U 1183 * 07132470947700 U 1693 * 07132510622171 R 5087 * 07132510636300 R 595 * 07132521109233 R 1836 * 07132530694500 R 1982 * 07132530694502 R 5954 * 07132530694900 R 3422 * 07132530696720 R 4370 * 07132530697102 R 25874 * 07132540416600 R 2942 * 07132540482105 R 166 * 07132540507100 R 836 * 07132540507101 R 711 * 07132550702581 R 4335 * 07132550703731 R 26593 * 07132550713931 U 882 * 07132550722181 R 882 * 07132550724287 U 4420 * 07132550732281 R 2474 * 07132610683500 U 2808 * 07132610684109 U 655 * 07132610684110 U 2541 * 07132610693212 U 10745 * 07132610698200 U 8011 * 07132610701602 U 2274 * 07132610717300 U 2984 * 07132620669100 U 4400 * 07132620678300 U 1610 * 07132620678400 U 1839 * 07132620725100 U 260 * 07132620733800 U 2168 * 07132620745900 U 429 * 07132620763600 U 2532 * 07132620823000 U 7940 * 07132620840000 U 4434 * 07132620847800 U 1512 * 07132620853100 U 30875 * 07132620855200 U 836 * 07132630612900 U 716 * 07132630641400 U 337 * 07132630662700 R 1380 * 07132630706900 U 640 * 07132641004900 R 444 * 08131211277520 U 128 * 08131211283700 U 4291 * 08131211301800 U 2187 * 08131220447100 U 10781 * 08131220459900 U 3647 * 08131231029081 U 3899 * 08131280803305 U 398 * 08131280837700 U 4708 * 08131280860795 U 577 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 31 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131280866500 U 27180 08131311321200 U 1265 08131320560224 U 3880 08131320560226 U 1210 08131320564830 U 2850 08131320612317 U 570 08131320612323 U 186 08131331324000 R 906 08131331341652 U 2344 08131331341655 U 2797 08131331345401 U 1876 08131333179601 U 7006 08131333180850 U 5346 08131333207001 U 1748 08131380802800 R 1900 08131380820200 R 128 08131380828136 U 1490 08131392201103 U 499 08131392202805 U 2608 08131392236500 U 1873 08131392236501 U 1154 08131392236502 U 3208 08131392239200 U 1094 08131392241805 U 93 08131392244900 U 7690 08131392246007 U 12756 * 08131411947100 U 625 * 08131411978700 U 1839 * 08131411990500 U 3782 * 08131411990502 U 10873 * 08131411992800 U 2264 * 08131412040422 U 2608 * 08131412045904 U 1353 * 08131412047700 U 2418 * 08131412065802 U 1351 * 08131412073008 U 11924 * 08131420364961 R 436 * 08131420364962 R 1148 * 08131420368261 R 2574 * 08131420370164 R 725 * 08131430444703 R 846 * 08131430445208 R 1372 * 08131430449209 R 1340 * 08131440513400 R 412 * 08131440517200 R 1655 * 08131440531107 R 2018 * 08131440535106 R 2009 * 08131440535700 R 1026 * 08131440539907 R 736 * 08131440548301 R 2040 * 08131440556101 R 12429 * 08131440568801 R 549 * 08131440569500 R 247 * 08131451397920 R 317 * 08131451400776 R 11643 * 08131451403402 R 128 * 08131451403701 R 989 * 08131460391100 R 1019 * 08131460405250 R 655 * 08131460407601 R 288 * 08131460419551 R 1372 * 08131460425050 R 1958 * 08131460425201 R 383 * 08131460427700 R 2932 * 08131471241503 R 14474 * 08131471251901 R 333 * 08131471267807 R 272 * 08131471267809 R 534 * 08131471267815 R 412 * 08131510703050 R 5000 * 08131510710200 R 10830 * 08131510710202 R 3000 * 08131510727500 R 34846 * 08131510728100 R 3142 * 08131510730410 R 3844 * 08131510740414 R 1080 * 08131520637300 R 1296 * 08131520653220 R 3461 * 08131520656220 R 1306 * 08131520705117 R 1400 * 08131531154833 U 2211 * 08131531154875 U 514 * 08131531242231L R 15517 * 08131531245431 R 1773 * 08131531261131 U 7724 * 08131610562487 R 8184 * 08131610580701 R 915 * 08131610588800 R 4879 * 08131610588816 R 229 * 08131610591204 R 368 * 08131610592700 R 580 * 08131610595603 R 354 * 08131620409503 U 94 * 08131620416422 U 605 * 08131620453703 R 7511 * 08131630352102 R 7732 * 08131630368300 R 1419 * 08131630371501 R 625 * 08131630371700 R 1048 * 08131640560503 R 737 * 08131640561407 R 166 * 08131640562801 R 731 * 08131640569109 R 1320 * 08131680416300 R 937 * 08131680431804 R 17252 * 08131680441000 R 1621 * 08131680448600 R 1524 * 08131710363500 R 1062 * 08131710377104 U 193 * 08131710405600 R 4724 * 08131721025100 R 1962 * 08131721025101 R 1423 * 08131721026600 R 474 * 08131721043300 R 549 * 08131721052900 R 5108 * 08131730378500 U 1274 * 08131730378501 U 2942 * 08131730407100 R 5804 * 08131730409602 U 1291 * 08131730412200 U 439 * 08131730416400 R 5635 * 08131730422000 R 951 * 08131810745802 U 2808 * 08131810757200 U 6683 * 08131810757400 U 6176 * 08131810788400 U 1848 * 08131810788412 U 1783 * 08131810811200 U 4309 * 08131820488000 U 5934 * 08131830360266 U 1265 * 08131830360342 U 4712 * 08131830367681 R 121 * 08131830367682 U 121 * 08131830374882 U 110535 * 08131830380331 U 22328 * 08131830397481 U 3275 * 08131830401081 U 609 * 08131841944031 U 3245 * 08131841962316 U 4731 * 08131841976032 U 4832 * 08131842031637 U 6590 * 08131842090838 U 5787 * 20131844717434 U 5336 * 08132111174250 U 8239 * 08132111213950 U 1855 * 08132111213952 U 1766 * 08132111222250 U 1472 * 08132120373300 U 4015 * 08132120373310 U 396 * 08132130446400 U 5668 * 08132130451615 U 4085 * 08132130453252 U 972 * 08132130453815 U 25277 * 08132130454530 U 3175 * 08132130455055 U 705 * 08132130456060 U 3076 * 08132130458942 U 4346 * 08132130458948 U 5584 * 08132130459160 U 4511 * 08132130459238 U 6410 * 08132130460255 U 3475 * 08132130461955 U 1565 * 08132130471004 U 4840 * 08132130473000 U 551 * 08132130473006 U 274 * 08132130484400 U 4724 * 08132130489900 U 17268 * 08132140581100 U 2329 * 08132140630205 U 52250 * 08132140647150 U 93 * 08132159020000 R 4226 * 08132160738725 R 1807 * 08132160741050 R 1178 * 08132160744348 R 609 * 08132160752911 R 2039 * 08132160753000 R 1946 * 08132172080150 U 4350 * 08132172496551 U 16883 * 08132172535850 U 44574 * 08132180725201 R 645 * 08132210365333 U 289 * 08132210366800 U 8036 * 08132210403801 U 12263 * 08132221528002 U 9679 * 08132221530608 U 17073 * 08132231179665 U 5470 * 08132231232950 U 1271 * 08132231233032 U 1005 * 08132238006300 U 8333 * 08132240337201 U 1673 * 08132240337203 U 1673 * 08132240342700 U 15409 * 08132240352800 U 1956 * 08132240352806 U 302 * 08132240362302 U 12731 * 08132240364200 U 3142 * 08132240364201 U 2073 * 08132240390100 U 6141 * 08132261552919 U 700 * 08132270827950 U 2474 * 08132270830150 U 2006 * 08132270832400 U 4649 * 08132270836000 U 1280 * 08132270836200 U 19694 * 08132270837850 U 14114 * 08132270838600 U 2675 * 08132270839850 U 5719 * 08132270850850 U 2173 * 08132270869901 U 439 * 08132281292212 U 6200 * 08132281292699 U 821 * 08132281416351 U 1171 * 08132310189500 R 1357 * 08132310189510 R 26250 * 08132310189620 R 9332 * 08132310190510 R 331 * 08132310191852 U 6000 * 08132320998308 R 5761 * 08132320998319 R 1548 * 08132321002103 R 429 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 32 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132321005004 R 1712 * 08132321031600 R 198 * 08132321080503 R 2406 * 08132321080600 R 12264 * 08132321088103 R 4178 * 08132321088107 R 3033 * 08132370818136 R 1505 * 08132370829691 L R 3748 * 08132410842100 U 1265 * 08132431024800 U 12525 * 08132431056900 U 1786 * 08132458805100 U 9652 * 08132458851100 U 6005 * 08132458893813 U 2973 * 08132458932804 U 2020 * 08132458933006 U 936 * 08132470972200 U 5130 * 08132470994800 U 2039 * 08132470999500 U 20273 * 08132471012200 U 27915 * 08132480767211 U 4640 * 08132480860700 U 1973 * 08132480878300 U 1230 * 08132480883503 U 190 * 08132510740620 R 310 * 08132510776400 R 337 * 08132521300881 R 1305 * 08132521301093 R 28904 * 08132521301382 R 12992 * 08132521310532 R 1978 * 08132521319451 R 287 * 08132530780600 R 3175 * 08132530780800 R 1291 * 08132540514700 R 731 * 08132540519000 R 534 * 08132540520700 R 1565 * 08132540528806 R 1004 * 08132540558500 R 1071 * 08132550802332 U 1070 * 08132550802381 U 972 * 08132550805933 U 635 * 08132550813681 R 913 * 08132550831281 R 429 * 08132550831482 U 423 * 08132550833631 U 897 * 08132550840582 U 6315 * 08132610763949 U 8948 * 08132610764099 U 2951 * 08132610764104 R 9337 * 08132610764599 U 7295 * 08132610764655 U 6182 * 08132610764998 U 1239 * 08132610765135 U 13356 * 08132610789900 R 2173 * 08132610793003 R 192 * 08132610794800 R 1018 * 08132610800282 R 7103 * 08132610800285 R 23802 * 08132610800335 R 1411 * 08132612016500 R 2441 * 08132612035102 U 784 * 08132612038061 R 545 * 08132620899000 U 5103 * 08132620923900 U 3309 * 08132621004200E U 248915 * 08132621028000 U 5632 * 08132630739100 U 4434 * 08132630791200 U 183 * 08132641091500 R 764 * 08132641091600 R 384 * 08132641091900 R 488 * 08132641092500 R 412 * 08132641092504 R 226 * 08132641109900 R 7129 * 08132641109907 R 973 * 08132641110700 R 242 * 08132641115500 R 128 * 08132641115505 R 1316 * 08132641116500 R 1301 * 08132641147500 R 1372 * 08132641193400 R 694 * 08132641202700 R 1714 * 08132641203002 R 1410 * 09131211215815 U 11590 * 09131220527902 U 2893 * 09131220548902 U 2315 * 09131220548912 U 20216 * 09131231033131 U 6632 * 09131250540581 R 597 * 09131280905400 U 4226 * 09131280908099 U 504 * 09131280913627 U 16164 * 09131280916405 U 14959 * 09131280922604 U 522 * 09131280928642 U 3294 * 09131280970031 U 10700 09131310535740 U 2507 09131310535744 U 1973 09131312501030 U 260 09131312501630 U 10122 09131312501631 U 7608 09131320657534 U 1004 09131320657539 U 1803 09131320674600 U 2924 09131331535035 U 685 09131331537455 U 2583 09131331537457 U 7953 09131380847201 U 10185 09131380874112 U 6343 09131380905500 R 1419 09131380917151 U 2441 09131380917286 U 2633 09131380917318 U 1436 09131380917324 U 2275 09131380917328 U 1786 09131380919307 U 703 09131390393600 U 771 09131390400600 U 1948 09131390400800 U 2574 09131390401600 U 3456 09131390407300 U 23796 09131390420704 U 5908 09131392061905 U 1570 09131392088300 U 15622 * 09131412083300 U 595 * 09131412083302 U 867 * 09131412083303 U 1059 * 09131412101003 U 402 * 09131412124000 U 1517 * 09131412142800 U 6761 * 09131412142900 U 2106 * 09131412162100 U 1947 * 09131412168603 U 650 * 09131412171503 U 1952 * 09131412266602 U 197 * 09131412274600 U 1380 * 09131412274602 U 128 * 09131412279900 U 889 * 09131412282900 U 1174 * 09131412295900 U 10394 * 09131412296000 U 3275 * 09131412342000 U 1707 * 09131412351100 U 272 * 09131412351102 U 1145 * 09131412353600 U 927 * 09131420394912 R 944 * 09131420419861 R 14678 * 09131420421061 R 2006 * 09131430478071 R 2360 * 09131430490602 R 291 * 09131430493008 R 245 * 09131440602708 R 5963 * 09131441550801 R 128 * 09131451409826 R 18810 * 09131451409827 R 535 * 09131451413213 R 1523 * 09131451416001 R 5056 * 09131451419803 R 132 * 09131451419916 R 242 * 09131451421447 R 4347 * 09131451423720 R 2274 * 09131451423817 R 1406 * 09131451428005 R 1071 * 09131451432900 R 1405 * 09131460430700 R 2323 * 09131460433850 R 892 * 09131460433950 R 625 * 09131460433951 R 1802 * 09131460453201 R 605 * 09131460457950 R 775 * 09131460458000 R 2411 * 09131460458001 R 1032 * 09131460458650 R 7014 * 09131460460600 R 5412 * 09131460461450 R 2711 * 09131460465350 R 1426 * 09131460465600 R 242 * 09131460466050 R 1003 * 09131460467301 R 128 * 09131460467400 R 2842 * 09131460467800 R 3244 * 09131460467801 R 1943 * 09131510813535 R 646 * 09131510820550 R 2206 * 09131510820552 R 609 * 09131510849121 R 8022 * 09131520770500 R 2159 * 09131520771300 R 639 * 09131520775500 R 4890 * 09131520775520 R 337 * 09131520784005 R 2537 * 09131531420031 R 1452 * 09131531481233 R 5365 * 09131531500631 R 1805 * 09131531505441 R 2942 * 09131531513691 R 7025 * 09131531513728 R 2677 * 09131531533852 R 2319 * 09131531573431 R 806 * 09131531612831 R 2951 * 09131531612837 R 4682 * 09131531616231 R 904 * 09131541402200 R 1967 * 09131541490200 R 291 * 09131610608001 R 13317 * 09131610622202 R 399 * 09131610638900 R 2076 * 09131610641405 R 4270 * 09131610642900 R 5538 * 09131610657102 R 995 * 09131620458702 R 1873 * 09131620467301 R 4030 * 09131620476921 R 9607 * 09131630391406 R 1154 * 09131630392412 R 804 * 09131630392436 R 681 * 09131630393101 R 2006 * 09131630393808 R 1806 * 09131640624503 R 1090 * 09131710421203 U 1259 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 33 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131710426502 U 3210 * 09131710427009 U 5239 * 09131710433500 R 1434 * 09131710433503 U 952 * 09131710435000 R 757 * 09131710453329 U 6023 * 09131710453335 U 2691 * 09131810856103 U 14304 * 09131810912400 U 593 * 09131820541300 U 806 * 09131820551600 U 5470 * 09131820592400 U 5221 * 09131830401590 R 12854 * 09131830428431 U 4682 * 09131830428481 U 377 * 09131830431281 R 4840 * 09131830434981 U 13968 * 09131830435282 U 5375 * 09131830435286 U 1560 * 09131842183831 U 938 * 09131842191277 U 2404 * 09131842191279 U 3007 * 09131842193235 U 3210 * 09131842218445 U 2780 * 09131842218447 U 2031 * 09131842218453 U 1867 * 09131842253831 U 2796 * 09131842289278 U 817 * 09131842290637 U 12357 * 09131842296045 U 618 * 09131842306031 U 3060 * 09131842319432 U 156 * 09131842351631 U 4474 * 09131842362031 U 3142 * 09131842365031 R 5305 * 09131842401843 U 260 * 09131842403634 U 1249 * 09131842405044 U 1084 * 09131842406035 U 6418 * 09131842406063 U 1932 * 09131842422833 U 580 * 09131842442031 U 7484 * 09132111246450 U 13750 * 09132111249350 U 7738 * 09132111304251 U 972 * 09132111312550 U 3835 * 09132120766908 U 4947 * 09132120775200 U 7376 * 09132120781510 U 5478 * 09132120815105 U 2474 * 09132130582200 U 4599 * 09132140684904 U 15647 * 09132150370700 R 2850 * 09132150373403 R 806 * 09132150373412 R 908 * 09132150375500 R 3037 * 09132150375513 R 2039 * 09132150375520 R 1169 * 09132150376200 R 488 * 09132150380634 R 2432 * 09132150385702 R 1558 * 09132150387500 R 1940 * 09132160781500 R 1527 * 09132160783504 R 2657 * 09132160809231 R 1529 * 09132160852812 R 2179 * 09132160856200 R 394 * 09132172797650 U 2341 * 09132172803156 U 6715 * 09132172836850 U 9800 * 09132172844850 U 1037 * 09132172853153 U 7670 * 09132172854357 U 93 * 09132172869750 U 1224 * 09132181095430 R 2642 * 09132181102317 R 3393 * 09132210407700 U 22063 * 09132210417203 U 22781 * 09132210428600 U 4066 * 09132210447202 U 1375 * 09132210452000 U 256 * 09132210452008 U 394 * 09132210461600 U 3357 * 09132210464803 U 2204 * 09132210474400 U 16686 * 09132210475202 U 11832 * 09132210475500 U 17969 * 09132221646900 U 2264 * 09132221653100 U 2006 * 09132231305054 U 3028 * 09132231309366 U 14368 * 09132231313751 U 1320 * 09132231319551 U 235 * 09132231322560 U 2515 * 09132231327863 U 55746 * 09132231328385 U 3277 * 09132231329755 U 87706 * 09132231335567 U 8084 * 09132231338851 U 1567 * 09132231338856 U 2947 * 09132231343451 U 4232 * 09132231346163 U 640 * 09132231349258 U 1032 * 09132231353251 U 1539 * 09132231353260 U 1426 * 09132231353270 U 1601 * 09132239037400 U 13897 * 09132239037500 U 13486 * 09132239037600 U 260 * 09132239052500 U 20120 * 09132240392706 U 5037 * 09132240418900 U 11380 * 09132240424000 U 42309 * 09132260952900 U 5106 * 09132260952904 U 2505 * 09132260952909 U 67995 * 09132260953338 U 21132 * 09132260981209 U 15533 * 09132270916050 U 1406 * 09132270916051 U 914 * 09132270920000 U 1940 * 09132270920001 U 1316 * 09132270920350 U 836 * 09132270923350 U 121 * 09132270934450 U 1639 * 09132270966850 U 742 * 09132270974850 U 563 * 09132270993300 U 2220 * 09132271005058 U 973 * 09132271013150 U 700 * 09132271015800 U 129 * 09132271024950 U 696 * 09132271025000 U 2780 * 09132271037900 U 2842 * 09132271054850 U 760 * 09132281491357 U 6715 * 09132281497362 U 1673 * 09132281502851 U 7821 * 09132281507158 U 25588 * 09132291079700 R 2016 * 09132291100700 R 128 * 09132291100800 R 821 * 09132291135000 R 832 * 09132291150300 R 6367 * 09132291160400 R 2441 * 09132310205370 U 7298 * 09132310205371 U 801 * 09132310205922 U 9753 * 09132310207660 U 3721 * 09132310207920 U 2525 * 09132310208441 U 2088 * 09132321119102 R 903 * 09132321121501 R 2225 * 09132321135000 R 3750 * 09132360729200 R 1506 * 09132360739200 R 1505 * 09132360742100 R 7919 * 09132370905131 R 218 * 09132370905231 R 813 * 09132370905381 R 534 * 09132370906831 R 488 * 09132410923402 U 716 * 09132410923600 U 452 * 09132411042125 U 30441 * 10132431356700L U 1067 * 11132431440000 U 619 * 09132431210800 U 2004 * 09132431213000 U 1436 * 09132431233700 U 4264 * 09132431237300 U 16380 * 09132431237500 U 1941 * 09132431242300 U 189 * 09132431243000 U 568 * 09132431245100 U 580 * 09132431250300 U 1288 * 09132450329800 U 235 * 09132450329805 U 1203 * 09132450329810 U 211 * 09132450329832 U 396 * 09132450341648 U 1605 * 09132450344600 U 724 * 09132450344924 U 1505 * 09132450349325 U 1600 * 09132450360005 U 2240 * 09132450360008 U 2138 * 09132450361120 U 7679 * 09132450362100 U 4027 * 09132450380219 U 25430 * 09132450380710 U 580 * 09132471122200 U 1605 * 09132471173500 U 140 * 09132471180800 U 6011 * 09132471229700 U 2774 * 09132480810700 U 7905 * 09132480825201 U 22096 * 09132521408332 R 2441 * 09132521422986 R 4287 * 09132521423801 R 398 * 09132521423802 R 394 * 09132530833000 R 1438 * 09132530858100 R 568 * 09132530875600 R 3107 * 09132530876404 R 2282 * 09132530911703 E R 21093 * 09132540620005 R 4176 * 09132540637600 R 2025 * 09132540640001 R 13436 * 09132540661300 R 2600 * 09132540662700 R 2034 * 09132540666300 R 1544 * 09132540666400 R 324 * 09132540667604 R 5252 * 09132540673900 R 2121 * 09132540684600 R 9619 * 09132540690900 R 3149 * 09132540691003 R 3038 * 09132540692102 R 1630 * 09132540693300 R 1755 * 09132540696000 R 2332 * 09132550908532 U 892 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 34 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132610817505 R 787 * 09132610862305 R 30722 * 09132610866479 R 197 * 09132610882406 R 1671 * 09132610886502 R 877 * 09132621109800 U 1873 * 09132621134200 U 12509 * 09132621152000 U 2888 * 09132621196602 U 1361 * 09132630827400 U 4403 * 09132630861000 R 1940 * 09132641242100 R 1867 * 10131220595627 U 11168 * 10131220603500 U 5088 * 10131220615804 U 6758 * 10131230518131 U 1614 * 10131230518331 U 6473 * 10131230522331 U 4472 * 10131230538931 U 1848 * 10131250601331 R 186 * 10131281016405 U 4897 * 10131281030600 U 16430 * 10131281033600 U 35777 * 10131281056500 U 10449 * 10131281072715 U 1256 * 10131281075900 U 5886 * 10131281075906 U 1470 * 10131281075908 U 7054 10131310571200 U 4392 10131310571420 U 6093 10131310572270 U 8686 10131310572776 U 5388 10131320704100 U 10719 10131320736605 U 2239 10131320751000 U 5023 10131320764100 U 29005 10131320768000 U 1403 10131331572200 U 1450 10131331582650 U 7454 10131331588230 U 407 10131331633800 U 768 10131331669055 U 4904 10131331692063 U 1210 10131331711600 R 5750 10131331711630 U 1540 10131380969326 R 895 10131380969333 U 2681 10131380969379 U 499 10131382212610 U 14585 10131390232105 U 370 10131390251800 U 19013 10131390299310 U 1339 10131390310905 U 1152 10131390333300 U 2385 10131390333502 U 2708 10131390337904 U 1699 10131390339502 U 3516 10131390345800 U 2608 10131390349407 U 2842 10131390349414 U 625 10131390350102 U 13720 * 10131410796412 U 4357 * 10131410801407 U 130 * 10131410801501 U 2014 * 10131410805501 U 911 * 10131410807701 U 1884 * 10131410823702 U 1406 * 10131410849906 U 8476 * 10131420424561 R 3309 * 10131420425312 R 1336 * 10131420454211 R 2842 * 10131420470961 R 1531 * 10131430572809 R 1256 * 10131430572818 R 560 * 10131430583500 R 545 * 10131430598100 R 1268 * 10131430598102 R 192 * 10131450568200 R 261 * 10131450573700 R 2071 * 10131450573705 R 2238 * 10131450574133 R 2889 * 10131450579001 R 3165 * 10131460472901 R 716 * 10131460487401 R 242 * 10131471314308 R 786 * 10131471326609 R 261 * 10131510853310 R 2171 * 10131510854300 R 1305 * 10131510855065 R 2741 * 10131510858320 R 2247 * 10131510893333 R 128 * 10131510893338 R 1884 * 10131520818700 R 302 * 10131520876010 R 218 * 10131520880100 R 11095 * 10131520910700 R 1827 * 10131520917800 R 1616 * 10131534002812 U 444 * 10131534007005 U 1531 * 10131534053002 R 2105 * 10131534075901 R 2106 * 10131534103706 R 409 * 10131534103903 R 183 * 10131534136901 R 4787 * 10131610659000 R 1014 * 10131613710700 R 25991 * 10131613724500 R 130 * 10131613855400 R 3104 * 10131620535102 R 383 * 10131620537100 R 58784 * 10131620537201 R 1638 * 10131630449506 R 3434 * 10131630450611 R 260 * 10131630450846 R 1765 * 10131630453048 R 1121 * 10131630453081 R 2139 * 10131630454106 R 2407 * 10131630454135 R 1012 * 10131630455202 R 3346 * 10131630460100 U 1315 * 10131640642907 R 10514 * 10131640647702 R 4145 * 10131640655400 R 10807 * 10131640657812 R 791 * 10131640658000 R 1739 * 10131640658005 R 137 * 10131640658159 R 1998 * 10131680570400 R 1079 * 10131680607800 R 3999 * 10131680608902 R 1291 * 10131680644601 R 419 * 10131710475800 R 42791 * 10131710490809 U 93 * 10131710491913 U 2507 * 10131710494103 U 1908 * 10131710494108 U 1092 * 10131710501303 U 13534 * 10131710503706 U 1345 * 10131710503707 U 983 * 10131710504603 U 235 * 10131710511405 U 258 * 10131710513603 U 1556 * 10131710518906 U 423 * 10131721222001 R 337 * 10131721230401 R 1676 * 10131721232733 R 129 * 10131721243500 R 1357 * 10131721244001 R 1673 * 10131721258707 R 2642 * 10131721262800 R 1648 * 10131721265200 R 2917 * 10131730486202 U 19023 * 10131810933100 U 7971 * 10131810933105 U 2831 * 10131810948100 U 4364 * 10131810948900 U 14287 * 10131810964106 U 2472 * 10131810996700 U 26414 * 10131811019300 U 54759 * 10131811019301 U 4937 * 10131820646703 U 563 * 10131820649400 U 7865 * 10131820652900 U 1048 * 10131820652902 U 4439 * 10131820653002 U 1247 * 10131820655906 U 128 * 10131820664500 U 1539 * 10131820670800 U 4640 * 10131820672105 U 398 * 10131820683610 U 4392 * 10131820683612 U 2984 * 10131820689105 U 1018 * 10131820698700 U 6684 * 10131830452531 R 3008 * 10131830459532 R 646 * 10131830495931 R 1216 * 10131830501581 R 856 * 10131842877260 U 93 * 10131844174244 U 620 * 10131844243435 U 1316 * 10131844244432 U 655 * 10131844274831 R 3175 * 10131844319033 U 5802 * 10132111604150 U 7181 * 10132111604155 U 67 * 10132111608150 U 2907 * 10132111622450 U 2240 * 10132120891724 U 5095 * 10132130582300 U 3210 * 10132130605300 U 29524 * 10132130629903 U 367 * 10132130658603 U 4070 * 10132130667002 U 2063 * 10132130695002 U 681 * 10132130725500 U 1906 * 10132141739700 U 5168 * 10132141825240 U 37349 * 10132150432800 R 574 * 10132150432802 R 1305 * 10132150432908 R 942 * 10132150456211 R 1339 * 10132150470814 R 922 * 10132160820214 R 2907 * 10132160839838 R 1078 * 10132160839846 R 757 * 10132160846503 R 1355 * 10132160852813 R 2832 * 10132172107550 U 2942 * 10132172109750 U 1732 * 10132172150850 U 852 * 10132172152450 U 132 * 10132172152650 U 2082 * 10132172158452 U 446 * 10132172165750 U 1018 * 10132181103001 R 9791 * 10132181110524 R 192 * 10132181112502 R 7619 * 10132181113005 R 4466 * 10132210480800 U 2842 * 10132210481702 U 3042 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 35 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132210491200 U 6466 * 10132210501004 U 1705 * 10132210522200 U 4515 * 10132210522202 U 1502 * 10132221690404 U 107 * 10132221697301 U 10968 * 10132221713400 U 4392 * 10132221718001 U 609 * 10132231011958 U 1218 * 10132231016084 U 10363 * 10132240505700 U 20158 * 10132240505701 U 8355 * 10132251003501 R 1441 * 10132251030250 R 1706 * 10132261028900 U 10748 * 10132261043805 U 1906 * 10132271360802 U 903 * 10132271361601 U 128 * 10132271361610 U 1730 * 10132271375408 U 9613 * 10132271416707 U 528 * 10132271416710 U 258 * 10132271421300 U 3384 * 10132271430600 U 336 * 10132271430610 U 272 * 10132271448612 U 2474 * 10132271448904 U 1738 * 10132271449200 U 2751 * 10132271449204 U 1224 * 10132271450903 U 689 * 10132271451612 U 3407 * 10132271454576 U 2189 * 10132271454589 U 1496 * 10132281614700 U 4350 * 10132281618200 U 1046 * 10132281626300 U 7628 * 10132281663712 U 1737 * 10132281670800 U 1652 * 10132291191400 R 444 * 10132291323400 R 8024 * 10132310215664 R 5663 * 10132310226471 U 937 * 10132310229130 U 937 * 10132310229150 U 1032 * 10132321176920 R 1282 * 10132321197503 R 1242 * 10132321198700 R 93 * 10132321198702 R 93 * 10132321198703 R 1476 * 10132321199900 R 4703 * 10132321200600 R 4579 * 10132321213601 R 957 * 10132321213603 R 3224 * 10132321216403 R 681 * 10132321230500 R 2060 * 10132321233611 R 293 * 10132321239300 R 549 * 10132321239302 R 892 * 10132360765857 R 7959 * 10132360772301 R 2006 * 10132360809209 R 121 * 10132371046537 R 187 * 10132411122911 U 5166 * 10132411123904 U 54168 * 10132411149703 U 6056 * 10132411149903 U 2088 * 10132431287300 U 10860 * 10132431291500 U 3818 * 10132431316200 U 3529 * 10132431337100 U 4844 * 10132431408300 U 4268 * 10132450394635 U 7753 * 10132450396503 U 4890 * 10132450400425 U 11731 * 10132450403900 U 2532 * 10132450404205 U 8380 * 10132450406105 U 3075 * 10132450416041 U 14911 * 10132451010800 U 524 * 10132451013600 U 9377 * 10132451014500 U 3375 * 10132451024300 U 166 * 10132452202905 U 2038 * 10132471240600 U 128 * 10132471240700 U 7089 * 10132471262900 U 1477 * 10132471269300 U 2726 * 10132471274700 U 377 * 10132471282100 U 3243 * 10132471317500 U 2708 * 10132471345500 U 1739 * 10132480978205 U 1071 * 10132480978206 U 1712 * 10132480979101 U 635 * 10132480979707 U 944 * 10132481001260 U 11094 * 10132481001906 U 7272 * 10132481003218 U 12325 * 10132481009701 U 1676 * 10132481016703 U 844 * 10132521511287 R 504 * 10132521512232 R 3797 * 10132521518931 R 1652 * 10132521521931 R 2406 * 10132521527031 R 3779 * 10132521600331 R 1038 * 10132521600333 R 1137 * 10132521600381 R 202 * 10132521606736 R 1088 * 10132521618682 R 272 * 10132521618781 R 307 * 10132521620832 R 3717 * 10132521624981 R 337 * 10132531009700 R 2106 * 10132540711700 R 190 * 10132540783000 R 1873 * 10132551014281 R 3006 * 10132551022681 U 2001 * 10132551024582 U 741 * 10132551038432 U 4166 * 10132551040631 U 9494 * 10132551043633 U 1929 * 10132610914015 R 128 * 10132610914016 R 1783 * 10132610916819 R 4169 * 10132610935450 R 2518 * 10132610939029 R 1180 * 10132610944400 R 1570 * 10132610945514 R 129 * 10132610945515 R 943 * 10132610955700 R 337 * 10132610958950 R 900 * 10132610976900 R 4350 * 10132610977710 R 603 * 10132611002300 R 590 * 10132612083212 U 727 * 10132612085800 R 806 * 10132612101710 U 892 * 10132621207800 U 12264 * 10132630906900 U 1125 * 10132630907800 U 805 * 10132630920700 U 504 * 10132630937900 R 1873 * 10132630945200 R 2206 * 10132630957600 U 4813 * 10132630957800 R 1983 * 10132630967607 U 93 * 10132631003900 U 7483 * 10132641442200 R 2608 * 10132641450200 R 170 * 10132641470300 R 128 * 11131210865701 U 2964 * 11131210868500 U 7306 * 11131210920500 U 2205 * 11131210924700 U 14381 * 11131220674300 U 3595 * 11131220695501 U 2303 * 11131220731600 U 55049 * 11131230567031 U 4318 * 11131230578231 U 3352 * 11131230590635 U 8929 * 11131230602181 U 867 * 11131230609181 U 5144 * 11131250630500 U 1512 * 11131250637535 R 2474 * 11131250638123 U 10593 * 11131250638125 R 16190 * 11131250641390 R 1701 * 11131250643902 R 4483 * 11131250644054 U 1779 * 11131250645296 R 4335 * 11131250657081 R 670 * 11131250657100 U 5470 * 11131250657331 R 3639 * 11131250657831 R 1339 * 11131250663645 R 28046 * 11131251416000 U 26512 * 11131251432926 U 27636 * 11131251434136 U 12007 * 11131281109800 U 6341 * 11131281114409 U 8880 * 11131281129700 U 852 * 11131281131729 U 1693 * 11131281151400 U 1354 * 11131281153600 U 595 * 11131281169907 U 1620 * 11131281170900 U 8854 * 11131281182615 U 277 * 11131281183610 U 5102 * 11131281183612 U 3146 * 11131281187205 U 5360 * 11131281191400 U 1004 11131311406751 U 2441 11131311420600 U 24648 11131311433101 U 1379 11131311434911 U 1200 11131311435200 U 103 11131311442905 U 2110 11131320788016 U 11936 11131320788925 U 7258 11131320791804 U 1706 11131320797020 U 5042 11131320800300 U 1899 11131320800302 U 1966 11131320800691 U 93 11131320802900 U 1123 11131320802902 U 277 11131320805006 U 1361 11131333084451 R 983 11131333106850 R 1270 11131333157654 R 1256 11131381207500 R 3925 11131381210606 R 368 11131381212806 R 166 11131381221500 R 1505 11131381224405 R 1030 11131381230600 R 2808 11131381235210 R 1108 11131381239800 R 10100 11131381254800 R 6462 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 36 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131381257700 R 2875 11131381267702 R 1503 11131381269807 R 2150 11131381270800 R 7153 11131381277107 R 716 11131381285100 R 1922 11131381289900 R 2114 11131381297900 R 1137 11131381301563 R 392 11131381301574 R 832 11131381301578 R 93 11131381302310 R 1910 11131392268400 U 6057 11131392272000 U 9613 11131392280300 U 4549 11131392281100 U 5823 11131392295103 U 4447 11131392296001 U 3101 11131392296900 U 943 11131392296903 U 3723 11131392297300 U 792 11131392297700 U 7048 11131392310600 U 2039 * 11131410867304 U 323 * 11131410868201 U 927 * 11131410868911 U 3243 * 11131410877602 U 439 * 11131410880213 U 5928 * 11131410881400 U 804 * 11131410904200 U 1928 * 11131410911000 U 1204 * 11131410919600 U 137 * 11131410919601 U 128 * 11131410919603 U 1397 * 11131410919604 U 1397 * 11131410927104 U 1063 * 11131410929902 U 640 * 11131413005300 U 2373 * 11131413006002 U 681 * 11131413006100 U 1183 * 11131413006200 U 412 * 11131413012400 U 13831 * 11131413016000 U 7714 * 11131413016102 U 2108 * 11131413019600 U 128 * 11131413020300 U 1739 * 11131413030000 U 383 * 11131413050000 R 1605 * 11131413058002 U 1479 * 11131413059500 U 911 * 11131420490961 R 1639 * 11131420496112 R 4474 * 11131420496812 R 10629 * 11131420502111 R 1506 * 11131420510012 R 595 * 11131420514961 R 746 * 11131420516613 R 817 * 11131420517911 R 21366 * 11131420519563 R 439 * 11131420522361 U 383 * 11131420525662 R 766 * 11131420527311 R 936 * 11131430610701 R 18193 * 11131430626514 R 5180 * 11131430666800 R 192 * 11131430667000 R 4767 * 11131430667900 R 4395 * 11131430668502 R 3279 * 11131430676703 R 329 * 11131430677200 R 1137 * 11131430681913 R 821 * 11131430682529 R 2586 * 11131430682803 R 4972 * 11131430692201 R 474 * 11131440776110 R 8569 * 11131440776125 R 2494 * 11131440781801 R 128 * 11131440789301 R 383 * 11131440806300L R 11000 * 11131450601500 R 1973 * 11131450607901 R 417 * 11131450613601 R 2341 * 11131450621400 R 1572 * 11131450623500 R 18709 * 11131450623917 R 847 * 11131450624902 R 1572 * 11131450629201 R 2249 * 11131450634675 R 134 * 11131450637120 R 5423 * 11131450637121 R 5627 * 11131461051300 R 1407 * 11131461068601 R 3277 * 11131461073801 R 1641 * 11131461100100 R 1551 * 11131461100520 R 1839 * 11131461101420 R 1539 * 11131461101961 R 194 * 11131461101969 R 650 * 11131461103141 R 1770 * 11131461106802 R 1288 * 11131471335900 R 595 * 11131471342900 R 370 * 11131471342905 R 3142 * 11131471346608 R 1805 * 11131471356707 R 1706 * 11131471356800 R 2507 * 11131510897138 R 759 * 11131510960500 R 870 * 11131510967303 R 4089 * 11131510967400 R 336 * 11131510967800 R 95 * 11131510969500 R 432 * 11131510970200 R 138 * 11131510990605 R 396 * 11131510991900 R 1227 * 11131510995908 R 444 * 11131510997111 R 1187 * 11131510997229 R 2406 * 11131510997300 R 504 * 11131511003770 R 6674 * 11131511005810 R 470 * 11131511005873 R 1405 * 11131511007415 R 1442 * 11131511007500 R 2774 * 11131511009910 R 792 * 11131511010500 R 261 * 11131511010600 R 3216 * 11131511010605 R 1840 * 11131511019850 R 685 * 11131511027900 R 1555 * 11131511029813 R 3376 * 11131511029817 R 2561 * 11131520955100 R 2123 * 11131520956610 R 2023 * 11131520962905 R 293 * 11131520969300 R 842 * 11131520971500 R 1022 * 11131520971510 R 725 * 11131520971600 R 377 * 11131520989620 R 2006 * 11131520999400 R 277 * 11131520999410 R 835 * 11131521000000 R 218 * 11131521006910 R 6516 * 11131521007350 R 4738 * 11131521010717 R 3724 * 11131521011700 R 603 * 11131521011720 R 775 * 11131521017125 R 197 * 11131521021010 R 1230 * 11131530073800 R 2837 * 11131531966874 R 753 * 11131531967040 R 957 * 11131531970271 R 2923 * 11131531978431 R 497 * 11131531978432 R 740 * 11131531991431 R 2441 * 11131531992631 R 139 * 11131541640401 R 14608 * 11131541662810 R 1018 * 11131541676600 R 746 * 11131541695404 R 1018 * 11131541723218 R 934 * 11131541725200 R 293 * 11131541732800 R 1094 * 11131541733400 R 1259 * 11131541733800 R 775 * 11131541736800 R 7587 * 11131541747000 R 151 * 11131541750813 R 469 * 11131541758200 R 1170 * 11131611692103 U 338 * 11131611565800 U 396 * 11131611566200 U 1517 * 11131611577800 U 5343 * 11131611602600 U 1094 * 11131611603200 U 1397 * 11131611603300 U 1310 * 11131611605200 U 1517 * 11131611610901 U 757 * 11131611611000 U 760 * 11131611612801 U 1730 * 11131611622701 U 1467 * 11131611660100 U 911 * 11131611693801 U 3140 * 11131611701700 U 595 * 11131611740400 U 6092 * 11131611746800 U 186 * 11131611746801 U 212 * 11131620836601 U 13240 * 11131620837800 U 1372 * 11131620862800 U 1674 * 11131620862801 U 852 * 11131620862803 U 655 * 11131620889300 U 1818 * 11131620889301 U 5430 * 11131620889603 U 3109 * 11131620894103 U 4974 * 11131630470304 U 1467 * 11131630476509 U 18460 * 11131630479400 U 580 * 11131630479501 U 911 * 11131630487802 U 4306 * 11131630516003 U 317 * 11131630516100 U 352 * 11131630520201 U 2049 * 11131630525702 U 2206 * 11131630525800 U 1137 * 11131630539703 U 595 * 11131630544600 R 4444 * 11131630556200 U 563 * 11131630560000 U 17427 * 11131631231800 U 412 * 11131640659608 R 3109 * 11131640660410 R 1238 * 11131640661302 R 25881 * 11131640662501 R 7343 * 11131640676612 R 334 * 11131640676702 R 549 * 11131640679698 R 748 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 37 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131710537640 R 11792 * 11131710537907 R 1211 * 11131710541429 R 95 * 11131710543003 R 490 * 11131710543810 U 10177 * 11131710543911 R 3202 * 11131710548508 R 2073 * 11131710550305 R 1146 * 11131710553104 R 2281 * 11131721269603 R 197 * 11131721272600 R 1105 * 11131721272603 R 439 * 11131721273606 R 469 * 11131721273700 R 368 * 11131721273803 R 665 * 11131721278001 R 1405 * 11131721286300 R 307 * 11131721287902 R 1739 * 11131721287903 R 1245 * 11131721290503 R 2530 * 11131721290504 R 186 * 11131721290603 R 640 * 11131721290617 R 193 * 11131721291001 R 366 * 11131721291005 R 1673 * 11131721291503 R 1032 * 11131721292909 R 508 * 11131721292912 R 201 * 11131721293006 R 760 * 11131721282801 R 484 * 11131721293900 R 368 * 11131721296103 R 867 * 11131721298803 R 129 * 11131721300140 R 3075 * 11131721300142 R 897 * 11131721300155 R 685 * 11131721300168 R 567 * 11131721300401 R 937 * 11131721301701 R 2402 * 11131721301703 R 746 * 11131721301704 R 769 * 11131721302106 R 2408 * 11131721302228 R 272 * 11131721306207 R 1000 * 11131721308304 R 368 * 11131721308405 R 1470 * 11131721308514 R 1699 * 11131721308702 R 277 * 11131721310600 R 746 * 11131721310601 R 1259 * 11131721312103 R 93 * 11131721312906 R 1270 * 11131721312911 R 609 * 11131721314200 R 488 * 11131721314504 R 277 * 11131730555201 U 969 * 11131730574508 U 5554 * 11131730578912 U 2162 * 11131811053100 U 2349 * 11131811053105 U 3175 * 11131811070300 U 1614 * 11131811109000 U 771 * 11131811109100 U 1497 * 11131811126700 U 1466 * 11131811127715 U 6806 * 11131811127900 U 4142 * 11131811128110 U 13188 * 11131820729105 U 14967 * 11131820743200 U 1871 * 11131820760205 U 2774 * 11131820772605 U 2075 * 11131820777300 U 1471 * 11131820786705 U 1873 * 11131820786707 U 6426 * 11131820795300 U 1650 * 11131820795302 U 1031 * 11131820797409 U 852 * 11131820806813 U 1027 * 11131820807105 U 1018 * 11131820807108 U 2406 * 11131820808506 U 15106 * 11131830510133 R 2039 * 11131830520681 R 457 * 11131830524133 R 786 * 11131830525782 R 1467 * 11131830531546 R 5435 * 11131830533782 R 5346 * 11131830534281 R 1740 * 11131830535281 R 6361 * 11131830538888 R 12407 * 11131830539153 R 377 * 11131830541933 R 4191 * 11131830542641 R 8711 * 11131830545133 R 4357 * 11131830545976 R 2840 * 11131830545977 R 2439 * 11131844406231 R 2974 * 11131844409232 U 3155 * 11131844426431 U 8757 * 11131844445037 U 590 * 11131844447242 U 908 * 11131844456032 U 15661 * 11131844477245 U 93 * 11131844477246 U 94 * 11131844483831 U 4724 * 11131844483835 U 1471 * 11131844486432 U 9358 * 11131844526432 U 806 * 11131844526433 U 2909 * 11131844526635 U 605 * 11131844548042 U 1104 * 11131844554831 R 625 * 11131844555231 R 6964 * 11131844555232 U 302 * 11131844556232 U 130 * 11131844568232 U 1018 * 11131844575032 U 58 * 11131844586244 U 185 * 11131844590232 U 444 * 11131844590632 U 685 * 11131844590637 R 1270 * 11131844591831 U 519 * 11131844593636 U 383 * 11132111651350 U 6674 * 11132111651450 U 2310 * 11132111666550 U 13032 * 11132111666650 U 16889 * 11132120535800 U 5884 * 11132120569400 U 15337 * 11132120577200 U 770 * 11132120577203 U 792 * 11132130736900 U 4666 * 11132130739803 U 9567 * 11132130753405 U 5607 * 11132130755608 U 2621 * 11132130756600 U 3309 * 11132130757600 U 165 * 11132130757602 U 620 * 11132130760404 U 2808 * 11132130767300 U 847 * 11132130767303 U 1906 * 11132130768000 U 2153 * 11132130768100 U 7094 * 11132130771600 U 4155 * 11132130774600 U 17278 * 11132130778911 U 3019 * 11132130781900 U 5425 * 11132130784200 U 4474 * 11132130788903 U 971 * 11132130788904 U 137 * 11132130796800 U 3142 * 11132130806703 U 2558 * 11132140728504 U 7089 * 11132140730312 U 1894 * 11132140747900 U 1032 * 11132140747906 U 757 * 11132140749400 U 5262 * 11132140763400 U 5912 * 11132140766203 U 1720 * 11132140766218 U 3060 * 11132140769010 U 474 * 11132140769016 U 560 * 11132140771105 U 952 * 11132140784503 U 528 * 11132140788602 U 3127 * 11132140791100 U 2917 * 11132140793008 U 9252 * 11132140797900 U 11526 * 11132140798400 U 9202 * 11132140807407 U 14027 * 11132140814508 U 302 * 11132140818300 U 1078 * 11132140819800 U 6890 * 11132140820300 U 2607 * 11132150474616 R 2774 * 11132150474624 R 2874 * 11132150494904 R 2418 * 11132150502448 R 2609 * 11132150502450 R 536 * 11132160867300 R 746 * 11132160867302 R 792 * 11132160884805 R 740 * 11132160885300 R 852 * 11132160889900 R 882 * 11132160897244 R 2939 * 11132160900513 R 590 * 11132160906608 R 436 * 11132160906900 R 458 * 11132160906902 R 2138 * 11132160906918 R 1370 * 11132160909203 R 218 * 11132160909205 R 1671 * 11132160910010 R 620 * 11132160913739 R 1366 * 11132160914100 R 1305 * 11132160914205 R 786 * 11132160916000 R 2608 * 11132160916413 R 1305 * 11132160917830 R 931 * 11132160920177 R 1372 * 11132172194153 U 862 * 11132172194155 U 346 * 11132172194261 U 185 * 11132172195652 U 801 * 11132172199850 U 1139 * 11132172203251 U 377 * 11132172209753 U 1505 * 11132172224955 U 2307 * 11132172231755 U 372 * 11132172233150 U 2441 * 11132172239655 U 1046 * 11132172241304 U 4682 * 11132172246954 U 897 * 11132172246955 U 1206 * 11132172246961 U 2803 * 11132181121201 R 1053 * 11132181137200 R 6014 * 11132181151704 R 716 * 11132181161030 R 317 * 11132181172201 R 605 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 38 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132210564200 U 1504 * 11132210594200 U 16892 * 11132210594305 U 2998 * 11132210610400 U 3129 * 11132210610401 U 882 * 11132210611705 U 1504 * 11132210614900 U 3089 * 11132210619701 U 832 * 11132221753400 U 140 * 11132221753406 U 1512 * 11132221756603 U 1504 * 11132221756604 U 635 * 11132221756608 U 665 * 11132221765803 U 363 * 11132221765807 U 1367 * 11132221781000 U 6444 * 11132221784104 U 2021 * 11132235006600 U 1575 * 11132235016300 U 1441 * 11132235016400 U 5138 * 11132235016425 U 4191 * 11132235023500 U 4680 * 11132235025300 U 504 * 11132235032500 U 2675 * 11132235032538 U 1604 * 11132235033100 U 4226 * 11132235033200 U 2942 * 11132235070100 U 8346 * 11132235070200 U 4676 * 11132235072800 U 25847 * 11132235079600 U 3193 * 11132235090610 U 635 * 11132235096100 U 7670 * 11132235098800 U 4485 * 11132235114500 U 128 * 11132235114541 U 1658 * 11132235126400 U 6093 * 11132235142900 U 867 * 11132235159100 U 5305 * 11132240526600 U 260 * 11132240535408 U 222 * 11132240545609 U 5887 * 11132240545638 U 2073 * 11132251113400 R 3008 * 11132251151100 R 736 * 11132251159000 R 829 * 11132261058300 U 3044 * 11132261058310 U 5139 * 11132261059300 U 346 * 11132261059305 U 957 * 11132261084905 U 1772 * 11132271104250 U 31665 * 11132271107550 U 2006 * 11132271107600 U 1396 * 11132271125750 U 398 * 11132271127400 U 1144 * 11132271128900 U 7720 * 11132271135550 U 1789 * 11132271151700 U 2140 * 11132271157400 U 8479 * 11132271168050 U 4276 * 11132281744766 U 5057 * 11132281768853 U 2836 * 11132281770562 U 1454 * 11132281795651 U 2883 * 11132281795754 U 943 * 11132281795851 U 3165 * 11132281798566 U 288 * 11132281809800 U 6417 * 11132291369400 R 377 * 11132291370700 R 1372 * 11132291370800 R 4848 * 11132291376200 R 153 * 11132291407300 R 1334 * 11132291407400 R 1270 * 11132291407500 R 1134 * 11132291426900 R 93 * 11132291462800 R 514 * 11132291462900 R 832 * 11132291463000 R 681 * 11132291463100 R 4274 * 11132291514500 R 549 * 11132291550500 R 1770 * 11132291550600 R 1137 * 11132292516712 R 7552 * 11132292527531 R 286 * 11132292559109 R 1768 * 11132310231142 U 792 * 11132310231144 U 605 * 11132310232098 U 5619 * 11132310232650 U 2942 * 11132310233011 L U 6412 * 11132310234330 R 2574 * 11132310235669 U 409 * 11132310235673 U 725 * 11132310238870 R 1380 * 11132310239500 U 2574 * 11132310239600 U 2206 * 11132310239610 U 1238 * 11132310239971 U 4470 * 11132321264000 R 488 * 11132321265800 R 132 * 11132321265802 R 1316 * 11132321280165 R 1142 * 11132321293400 R 685 * 11132321305101 R 1123 * 11132321325405 R 2563 * 11132321326201 R 2541 * 11132360831302 R 207 * 11132360838502 R 1169 * 11132360838503 R 469 * 11132360843112 R 1136 * 11132360855001 R 53 * 11132360855004 R 1320 * 11132360857000 R 331 * 11132360860702 R 93 * 11132360874200 R 760 * 11132360880101 R 908 * 11132360881800 R 951 * 11132360881801 R 1410 * 11132360889300 R 8835 * 11132360891000 R 3008 * 11132360908300 R 519 * 11132371100031 R 2759 * 11132371100834 R 4731 * 11132371102388 R 3894 * 11132371108281 R 128 * 11132371108982 R 1570 * 11132371110884 R 93 * 11132371128931 R 13481 * 11132371139332 R 3938 * 11132371144532 R 513 * 11132371148031 R 1505 * 11132371152183 R 130 * 11132411153607 U 8883 * 11132411153608 U 7403 * 11132411155600 U 9389 * 11132411158200 U 5247 * 11132411161011 U 6944 * 11132411172200 U 2844 * 11132411175628 U 7152 * 11132411205100 U 17325 * 11132411205300 U 9825 * 11132411207500 U 4640 * 11132411209500 U 5595 * 11132411209502 U 2942 * 11132411218902 U 636 * 11132411218903 U 6224 * 11132411220825 U 1032 * 11132411240203 U 1639 * 11132411254900 U 956 * 11132411254902 U 272 * 11132411270900 U 1313 * 11132411272000 U 2416 * 11132411272003 U 3109 * 11132411273105 U 1334 * 11132411328204 U 5103 * 11132431437900 E U 1976 * 11132431448800 U 8693 * 11132431456100 U 1673 * 11132431456700 U 1537 * 11132431482100 U 1730 * 11132431482300 U 93 * 11132431489300 U 826 * 11132431489400 U 2055 * 11132431521100 U 4890 * 11132431521700 U 4972 * 11132431551400 U 4932 * 11132431583700 U 1094 * 11132431583900 U 3185 * 11132431587800 U 13520 * 11132450426118 U 1210 * 11132450427820 U 5855 * 11132450427822 U 632 * 11132450433000 U 220 * 11132450440210 U 3342 * 11132450443040 U 20798 * 11132450443100 U 2426 * 11132450450000 U 26721 * 11132450452400 U 6735 * 11132450457610 U 700 * 11132450460800 U 15478 * 11132450463910 U 987 * 11132450463919 U 740 * 11132450468510 U 1438 * 11132450468511 U 1838 * 11132471392400 U 882 * 11132471392800 U 681 * 11132471395400 U 7707 * 11132471402100 U 6052 * 11132471408500 U 2206 * 11132471427800 U 5097 * 11132471455800 U 595 * 11132471455900 U 4435 * 11132471468300 U 4392 * 11132481016700 U 2285 * 11132481027600 U 2543 * 11132481039300 U 4766 * 11132481044100 U 5238 * 11132481053201 U 6632 * 11132481084323 U 2986 * 11132481084400 U 10937 * 11132511024800 U 1444 * 11132511027300 U 1471 * 11132511027301 U 1134 * 11132511028100 U 4807 * 11132511029005 U 2056 * 11132511029600 U 488 * 11132511029601 U 93 * 11132511034948 U 640 * 11132511038300 U 156 * 11132511055400 U 1906 * 11132511067500 U 9768 * 11132511073100 R 905 * 11132511078000 R 2875 * 11132511078802 U 876 * 11132511080500 U 4766 * 11132511086300 U 7046 * 11132511086304 U 2938 * 11132511086305 U 6025 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 39 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132511181100 U 1204 * 11132511184800 R 2020 * 11132511184802 U 128 * 11132511184803 U 4605 * 11132511191200 R 5056 * 11132511213205 U 2974 * 11132511213301 U 2439 * 11132511216700 U 2198 * 11132511219800 R 128 * 11132511228206 U 1350 * 11132511228209 U 2283 * 11132521701531 R 316 * 11132521702431 R 2324 * 11132521702432 R 488 * 11132521716431 R 4772 * 11132531027100 R 2140 * 11132531037300 R 2274 * 11132531061400 R 671 * 11132531061900 R 1072 * 11132531074600 R 1502 * 11132531082602 R 817 * 11132531083000 R 971 * 11132531116602 R 1094 * 11132531125804 R 488 * 11132540795600 R 7478 * 11132551103793 U 1119 * 11132551106031 U 731 * 11132551115031 R 2623 * 11132551130381 R 2159 * 11132551132134 R 105 * 11132551133431 R 731 * 11132551143131 R 847 * 11132551143281 R 247 * 11132611016814 R 392 * 11132611021001 R 25875 * 11132611021019 R 3064 * 11132611025900 R 1410 * 11132611026002 R 470 * 11132611036010 R 260 * 11132611037612 R 4773 * 11132611037802 R 13136 * 11132611037806 R 7484 * 11132611053903 R 1160 * 11132611063022 R 10685 * 11132611066307 R 5801 * 11132611078300 R 2341 * 11132611084310 R 277 * 11132611085003 R 409 * 11132611085606 R 4644 * 11132611088316 R 2940 * 11132611088423 R 363 * 11132611089005 R 5082 * 11132611091202 R 1438 * 11132611091709 R 1620 * 11132621272400 U 1452 * 11132621289600 U 2249 * 11132631017200 U 1470 * 11132631018200 U 442 * 11132631028305 U 1785 * 11132631033700 U 1971 * 11132631054900 U 5692 * 11132631060300 U 911 * 11132631063300 U 1800 * 11132631079600 R 1271 * 11132631079700 U 12697 * 11132631080100 U 1340 * 11132631080200 U 171 * 11132631095800 U 4990 * 11132641538200 R 1267 * 11132641547200 R 2799 * 11132641555400 R 845 * 11132641555800 R 911 * 11132641572000 R 1436 * 11132641582200 R 609 * 11132641587200 R 957 * 11132641598600 R 10129 * 11132641600204 R 11916 * 11132641612600 R 14787 * 11132641630300 R 128 * 11132641630700 R 1587 * 11132641654800 R 1170 * 12131210974100 U 2383 * 12131210974800 U 3750 * 12131211016400 U 4715 * 12131211016807 U 5808 * 12131220745401 U 44151 * 12131220758406 U 13050 * 12131220775600 U 260 * 12131220794455 U 2708 * 12131231090481 U 19477 * 12131231098181 U 7213 * 12131231110381 U 129 * 12131231117281 U 4268 * 12131231120115 U 13455 * 12131231203620 U 22796 * 12131231204070 U 16020 * 12131250671348 R 12454 * 12131250703131 R 3243 * 12131251902058 R 190 * 12131281200100 U 2349 * 12131281211200 U 2274 * 12131281211220 U 2708 * 12131281231325 U 4855 * 12131281231400 U 10819 * 12131281236852 U 2371 * 12131281241222 U 786 * 12131281246610 U 12177 * 12131281252535 U 2942 * 12131281279210 U 1148 * 12131281284720 U 2842 * 12131281285430 U 3019 12131311506100 U 2342 12131311511500 U 2031 12131311521400 U 398 12131311523200 U 4447 12131311535201 U 3307 12131311536401 U 2875 12131311538800 U 17628 12131311543701 U 2003 12131311547303 U 2979 12131311552202 U 307 12131311562000 U 220 12131311562001 U 1142 12131320814324 U 6771 12131320814373 U 6954 12131320814388 U 4797 12131320815620 U 2942 12131320820302 U 832 12131320824906 U 821 12131320824907 U 762 12131320832702 U 4736 12131320832704 U 260 12131320840310 U 4392 12131320844910 U 7579 12131320847912 U 5346 12131320847915 U 1139 12131331879011 U 1760 12131331901000 R 3319 12131331901026 U 2272 12131331903000 R 2674 12131331930400 R 6341 12131331957801 R 9426 12131332017200 R 757 12131332017250 R 1642 12131333364410 U 5097 12131333364411 U 8044 12131333365812 U 97 12131333378600 U 2171 12131333383025 U 4309 12131333386800 U 2984 12131333401825 U 2222 12131333405650 U 5512 12131381305722 R 5225 12131381339440 R 1275 12131381365205 R 1639 12131381379201 R 528 12131381380050 R 4640 12131381387206 R 1105 12131381398303 R 4191 12131381398400 R 5887 12131392322001 U 1271 12131392324000 U 747 12131392324400 U 2066 12131392325100 R 640 12131392331200 U 128 12131392331300 U 128 12131392336905 U 3175 * 12131410943000 U 170 * 12131410943007 U 1730 * 12131410946300 U 3284 * 12131410946302 U 1620 * 12131410966800 U 996 * 12131410967002 U 705 * 12131410981000 U 1432 * 12131410981003 U 1019 * 12131412711207 U 14668 * 12131412711209 U 2443 * 12131412711300 U 29735 * 12131412715500 U 4640 * 12131412734602 U 5767 * 12131412735500 U 5512 * 12131412739102 U 41496 * 12131412743005 U 2371 * 12131412751700 U 7213 * 12131412760302 U 15737 * 12131420532961 R 131 * 12131420533364 R 212 * 12131420542668 R 1642 * 12131420543266 R 1471 * 12131420546261 R 2774 * 12131420557511 U 368 * 12131420558111 U 785 * 12131420561065 R 3259 * 12131420572861 R 655 * 12131420572961 R 549 * 12131420572963 R 590 * 12131430693415 R 1094 * 12131430693425 R 12719 * 12131430693426 R 13344 * 12131430693534 R 700 * 12131430698508 R 11585 * 12131430701113 R 13619 * 12131430702000 R 3084 * 12131430703958 R 2436 * 12131430705006 R 201 * 12131430705100 R 943 * 12131430705101 R 201 * 12131430705103 R 882 * 12131430705115 R 409 * 12131430705201 R 625 * 12131430705202 R 574 * 12131430705800 R 1271 * 12131430705809 R 2249 * 12131430705900 R 1004 * 12131430705901 R 95 * 12131430706000 R 870 * 12131430706100 R 1471 * 12131430706101 R 696 * 12131430706204 R 1665 * 12131430706300 R 129 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 40 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131430706309 R 337 * 12131430706407 R 377 * 12131430706409 R 911 * 12131430706600 R 151 * 12131430706601 R 665 * 12131430706800 R 2106 * 12131430707000 R 836 * 12131430707303 R 801 * 12131430707305 R 183 * 12131430707306 R 1673 * 12131430707312 R 2071 * 12131430707313 R 665 * 12131430707403 R 957 * 12131430707406 R 1048 * 12131430707408 R 897 * 12131430707414 R 6916 * 12131430707604 R 1305 * 12131430707606 R 1983 * 12131430707609 R 911 * 12131430707621 R 1136 * 12131430707907 R 151 * 12131430707913 R 394 * 12131430708301 R 852 * 12131430708400 R 1772 * 12131430708401 R 1772 * 12131430708801 R 867 * 12131430708900 R 1071 * 12131430708901 R 105 * 12131430708903 R 1351 * 12131430709200 R 423 * 12131430709201 R 1018 * 12131430710400 R 534 * 12131430711100 R 700 * 12131430711500 R 626 * 12131430711506 R 625 * 12131430712800 R 317 * 12131430713501 R 972 * 12131430713600 R 1164 * 12131430714400 R 458 * 12131430714401 R 197 * 12131430715001 R 545 * 12131430715302 R 832 * 12131430719004 R 499 * 12131430721102 R 5088 * 12131430721400 R 913 * 12131430721401 R 1199 * 12131430721403 R 862 * 12131430721700 R 1064 * 12131430721901 R 166 * 12131430723009 R 1468 * 12131430728000 R 3210 * 12131430729800 R 1396 * 12131430731002 R 1121 * 12131430733002 R 1308 * 12131430734504 R 5191 * 12131430734606 R 862 * 12131430736105 R 247 * 12131430739800 R 685 * 12131430739801 R 504 * 12131430740007 R 195 * 12131430741600 R 183 * 12131430741610 R 904 * 12131430742909 R 545 * 12131430742914 R 226 * 12131430742915 R 93 * 12131430743002 R 620 * 12131440842501 R 8126 * 12131440855700 R 1062 * 12131440857301 R 343 * 12131440859302 R 1372 * 12131440864401 R 7564 * 12131440864800 R 7272 * 12131440887700 R 6241 * 12131440890809 R 9390 * 12131440893201 R 557 * 12131440896600 R 760 * 12131440897402 R 1239 * 12131440898000 R 893 * 12131440898001 R 377 * 12131440900000 R 368 * 12131440900609 R 975 * 12131440901800 R 783 * 12131440906800 R 836 * 12131450649219 R 3510 * 12131450649901 R 105 * 12131450650809 R 1896 * 12131450659211 R 447 * 12131450671501 R 2357 * 12131450683700 R 1914 * 12131450683801 R 1471 * 12131450692501 R 1318 * 12131450699303 R 6964 * 12131450699308 R 93 * 12131450707200 R 3075 * 12131450709407 R 463 * 12131450710600 R 5321 * 12131450710800 R 266 * 12131460577600 R 484 * 12131460581951 R 2662 * 12131460581958 R 317 * 12131460588851 R 1804 * 12131460590601 R 293 * 12131460591102 R 1203 * 12131460598004 R 93 * 12131460600850 R 19903 * 12131460616201 R 4537 * 12131471363501 R 2053 * 12131471366635 R 308 * 12131471373302 R 1238 * 12131471375700 R 2140 * 12131471376800 R 8252 * 12131471382307 R 151 * 12131511103003 R 6123 * 12131511104116 R 867 * 12131511105616 R 1080 * 12131511108650 R 884 * 12131511111500 R 1539 * 12131511112100 R 640 * 12131511112200 R 412 * 12131511113114 R 746 * 12131511117100 R 488 * 12131511117410 R 3003 * 12131511570666 R 3958 * 12131511570752 R 671 * 12131511570805 R 620 * 12131511578700 R 4807 * 12131511580715 R 852 * 12131511582002 R 4315 * 12131511590300 R 700 * 12131511590303 R 212 * 12131511597000 R 1252 * 12131511597052 R 1171 * 12131511597053 R 1112 * 12131511597055 R 1313 * 12131511598111 R 937 * 12131511598118 R 902 * 12131511598800 R 8376 * 12131511600303 R 2106 * 12131511604200 R 128 * 12131521042510 R 978 * 12131521051800 R 1714 * 12131521051820 R 1938 * 12131521054010 R 121 * 12131521070041 R 3075 * 12131521070042 R 105 * 12131521073300 R 4392 * 12131521073320 R 128 * 12131521074200 R 94 * 12131521074204 R 1320 * 12131521084300 R 2036 * 12131521091600 R 520 * 12131521113420 R 191 * 12131521127620 R 619 * 12131521130200 R 1202 * 12131521132205 R 731 * 12131532057231 R 44472 * 12131532072031 R 911 * 12131532088232 R 528 * 12131532090831 R 140 * 12131532090833 R 1337 * 12131532114033 R 650 * 12131532115232 R 293 * 12131532115831 R 483 * 12131532115842 R 2441 * 12131532116231 R 897 * 12131532116235 R 801 * 12131532128431 R 1892 * 12131532166031 R 218 * 12131532172837 R 1148 * 12131532179431 R 2608 * 12131532231633 R 93 * 12131532231634 R 317 * 12131532232031 R 3106 * 12131532251431 R 352 * 12131532251433 R 166 * 12131532262256 R 1940 * 12131532262302 R 458 * 12131541781226 R 1316 * 12131541821007 R 1013 * 12131541821220 R 952 * 12131541834600 R 1639 * 12131541874003 R 9916 * 12131541874004 R 128 * 12131541907807 R 655 * 12131541957400 R 4981 * 12131541957411 R 10651 * 12131611760400 U 2062 * 12131611785000 U 2617 * 12131611864100 U 8541 * 12131611897800 U 1805 * 12131611897900 U 9124 * 12131620906702 U 5016 * 12131620937400 U 2049 * 12131620937500 U 93441 * 12131620937701 U 270 * 12131620954900 U 2200 * 12131620956500 U 14537 * 12131630570300 U 641 * 12131630574107 U 609 * 12131630581958 U 9520 * 12131630583208 U 232 * 12131630583212 U 183 * 12131630583615 U 1193 * 12131630595525 U 1104 * 12131630597808 U 3029 * 12131630598220 U 2541 * 12131630600002 U 12238 * 12131641053858 U 93 * 12131641056302 R 140 * 12131641056309 U 352 * 12131641056316 U 1450 * 12131641057400 R 1639 * 12131641059406 U 1284 * 12131641060400 U 1699 * 12131641060501 U 420 * 12131641062002 U 93 * 12131641063001 R 412 * 12131641066003 R 2071 * 12131641066702 R 11754 * 12131641067020 U 373 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 41 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131641067035 U 627 * 12131641067043 U 620 * 12131641068207 R 474 * 12131641069004 R 549 * 12131641072305 R 488 * 12131641072500 R 1418 * 12131641073302 R 1642 * 12131641074109 R 528 * 12131641074605 R 3099 * 12131641075902 R 383 * 12131641077306 R 1239 * 12131641077502 R 1843 * 12131641077506 R 1787 * 12131680750700 R 261 * 12131710561102 R 760 * 12131710561405 R 2239 * 12131710563607 R 5161 * 12131710566507 R 95716 * 12131710576702 R 4409 * 12131721588500 R 1339 * 12131721600300 R 792 * 12131721602800 R 2457 * 12131721602900 R 2274 * 12131721612400 R 293 * 12131721619200 R 716 * 12131721621400 R 1295 * 12131721621600 R 458 * 12131721624001 R 317 * 12131721624900 R 519 * 12131721631500 R 361 * 12131721640300 R 263 * 12131721640601 R 1793 * 12131721643001 R 2205 * 12131721646100 R 323 * 12131721646200 R 867 * 12131721659300 R 436 * 12131721659400 R 640 * 12131721659500 R 1018 * 12131721659901 R 1684 * 12131721668600 R 519 * 12131721668700 R 218 * 12131721673700 R 563 * 12131721673900 R 2373 * 12131721676100 R 1123 * 12131721684700 R 1510 * 12131721702900 R 3607 * 12131730588555 U 1871 * 12131730588723 U 1372 * 12131730588818 U 1224 * 12131730588966 U 3274 * 12131730593500 U 1673 * 12131730597800 R 4492 * 12131730603614 U 11345 * 12131730607501 U 3210 * 12131730607600 U 128 * 12131730637285 U 20490 * 12131811161000 U 4067 * 12131811169719 U 156 * 12131811169804 U 1839 * 12131811169812 U 836 * 12131811172510 U 1139 * 12131811172811 U 2365 * 12131811172814 U 1601 * 12131811181923 U 4807 * 12131811182710 U 1804 * 12131811191200 U 5761 * 12131811202700 U 4350 * 12131811207700 U 3083 * 12131811208712 U 14836 * 12131820813200 U 5097 * 12131820813204 U 4474 * 12131820818200 U 5097 * 12131820818344 U 5424 * 12131820819001 U 2100 * 12131820819100 U 360 * 12131820819200 U 2220 * 12131820826107 U 6309 * 12131820837600 U 746 * 12131820840101 U 5228 * 12131820849000 U 6631 * 12131820852112 U 293 * 12131820856400 U 128 * 12131820862102 U 439 * 12131820862105 U 1043 * 12131820877900 U 1171 * 12131820889902 U 502 * 12131830545967 R 6541 * 12131830548082 R 9226 * 12131830548438 R 1265 * 12131830548442 R 136 * 12131830548532 R 172 * 12131830548997 R 337 * 12131830550336 R 4682 * 12131830550484 R 1012 * 12131830555381 R 4276 * 12131830557297 R 1693 * 12131830557316 R 983 * 12131830557681 R 264 * 12131830570031 U 2909 * 12131830572333 R 670 * 12131830574184 R 1043 * 12131830581431 R 5501 * 12131831917400 R 5726 * 12131842886435 U 1043 * 12131842894233 U 5097 * 12131842898831 U 2875 * 12131842899837 U 771 * 12131842900031 U 3342 * 12131842904232 U 7367 * 12131842910472 R 731 * 12131842910682 U 3969 * 12131842913031 U 1772 * 12131842918445 U 1569 * 12131842920233 U 1365 * 12131842925032 U 5094 * 12131842930631 U 5791 * 12131842972845 U 1242 * 12131843001631 R 760 * 12131843007231 R 1438 * 12131843009231 R 1186 * 12131843022434 U 2507 * 12131843022635 U 368 * 12131843027632 U 6052 * 12131843048031 U 2441 * 12131843048035 U 5851 * 12131843048431 U 5286 * 12131843063831 U 640 * 12131843068837 U 3002 * 12131843078231 R 2608 * 12131843078451 U 1018 * 12131843080835 U 3016 * 12131843081231 R 499 * 12131843081631 U 746 * 12131843083038 U 856 * 12131843089435 U 1436 * 12131843089436 U 1345 * 12132111713350 U 2917 * 12132111713351 U 1164 * 12132111726951 U 2472 * 12132111735450 U 987 * 12132120598900 U 1116 * 12132120598905 U 3042 * 12132120615700 U 3357 * 12132120626000 U 12169 * 12132120626100 U 5392 * 12132130813508 U 2574 * 12132130817500 U 7549 * 12132130819200 U 7454 * 12132130823902 U 5459 * 12132130831500 U 7384 * 12132130831602 U 484 * 12132130832000 U 23500 * 12132130834100 U 6966 * 12132130845203 U 190 * 12132130847900 U 3796 * 12132130848200 U 867 * 12132130858702 U 3074 * 12132130858704 U 1940 * 12132130873200 U 2148 * 12132130874500 U 3142 * 12132130874504 U 4932 * 12132140823700 U 1714 * 12132140829600 U 2684 * 12132140829604 U 2206 * 12132140835950 U 913 * 12132140838100 U 6683 * 12132140838101 U 12492 * 12132140857450 U 2751 * 12132140861600 U 1253 * 12132140865415 U 5595 * 12132140886512 U 2840 * 12132140888103 U 2374 * 12132140900800 U 680 * 12132140900900 U 779 * 12132140926700 U 2883 * 12132140927000 U 4234 * 12132140927900 U 10453 * 12132150538201 R 1048 * 12132150549100 R 1765 * 12132150550103 R 128 * 12132150550400 R 2850 * 12132150566714 R 2610 * 12132150566732 R 1137 * 12132160930000 R 6567 * 12132160946601 R 2039 * 12132160952700 R 8736 * 12132160952810 R 3691 * 12132160963100 R 2622 * 12132160963600 R 1003 * 12132160963705 R 821 * 12132160963708 R 650 * 12132160980500 R 2611 * 12132160987409E R 2645 * 12132160987412 R 4361 * 12132160988207 R 1164 * 12132160988709 R 1206 * 12132160992220 R 128 * 12132160996599 R 6717 * 12132160997100 R 801 * 12132160997105 R 93 * 12132160997200 R 957 * 12132161003200 R 1259 * 12132161005005 R 937 * 12132161009722 R 128 * 12132161009800 R 563 * 12132172252650 U 685 * 12132172261150 U 3074 * 12132172265050 U 4558 * 12132172296350 U 7412 * 12132172296400 U 6011 * 12132172298950 U 12848 * 12132172303551 U 1164 * 12132172303850 U 15237 * 12132172309050 U 3275 * 12132172309052 U 2513 * 12132172309253 U 2974 * 12132172316515 U 4392 * 12132172316554 U 1565 * 12132181175940 R 2406 * 12132181190800 R 260 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 42 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132181192216 R 1107 * 12132181192300 R 543 * 12132181195906 R 3042 * 12132181196801 R 804 * 12132181203204 R 337 * 12132210634700 U 573 * 12132210634704 U 1210 * 12132210647900 U 6426 * 12132210674600 U 927 * 12132210674602 U 519 * 12132210686102 U 4531 * 12132221798805 U 2088 * 12132221804300 U 1239 * 12132221815900 U 2355 * 12132221829901 U 5709 * 12132221839000 U 156 * 12132221839004 U 183 * 12132221859000 U 1071 * 12132221859003 U 549 * 12132221860800 U 31319 * 12132221866100 U 1268 * 12132221866105 U 702 * 12132221868412 U 786 * 12132221868413 U 186 * 12132221868414 U 519 * 12132231233756 U 394 * 12132231236121 U 1792 * 12132231259700 U 10453 * 12132231272900 U 1488 * 12132231277721 U 6010 * 12132231277900 U 7379 * 12132231278000 U 128 * 12132231281400 U 3008 * 12132231281500 U 8251 * 12132231281900 U 28874 * 12132231288300 U 130 * 12132231288350 U 95 * 12132231288900 U 1537 * 12132231288910 U 2205 * 12132231323400 U 2258 * 12132231331404 U 2377 * 12132231341400 U 3307 * 12132231360800 U 277 * 12132231733370 U 771 * 12132231733380 U 2687 * 12132231733761 U 2474 * 12132231738151 U 21037 * 12132231803083 U 646 * 12132231808495 U 7261 * 12132231809608 U 2897 * 12132231809858 U 2173 * 12132231814954 U 8687 * 12132231818460 U 681 * 12132231819351 U 1003 * 12132231821151 U 1932 * 12132231826151 U 716 * 12132231882396 U 1704 * 12132240577002 U 5263 * 12132240612500 U 2942 * 12132240760200 U 3309 * 12132240760201 U 3142 * 12132240762500 U 1565 * 12132240764507 U 2140 * 12132251229000 R 5305 * 12132251230050 R 3931 * 12132251251150 R 1088 * 12132251253700 R 2795 * 12132251276700 R 333 * 12132251276750 R 2071 * 12132251277950 R 1739 * 12132251287350 R 317 * 12132252196814 R 2140 * 12132251230050L R 2058 * 12132251200400 R 397 * 12132270712001 U 580 * 12132270712007 U 4972 * 12132270712008 U 93 * 12132270712200 U 3142 * 12132270713812 U 1073 * 12132270718702 U 7469 * 12132270720400 U 2040 * 12132270720905 U 746 * 12132270721500 U 2307 * 12132270723003 U 1405 * 12132270723009 U 2541 * 12132270723010 U 2185 * 12132270730310 U 3207 * 12132270730600 U 5305 * 12132270734405 U 655 * 12132270738300 U 2541 * 12132270739800 U 1245 * 12132270739803 U 740 * 12132270741700 U 22072 * 12132270741701 U 4516 * 12132270741702 U 1004 * 12132270741715 U 1888 * 12132270753000 U 685 * 12132270753004 U 394 * 12132270755800 U 7654 * 12132270760118 U 363 * 12132270761100 U 3309 * 12132270763113 U 6134 * 12132270763602 U 1004 * 12132270771100 U 4640 * 12132270771103 U 1906 * 12132270771105 U 5305 * 12132270771106 U 2608 * 12132270771200 U 4807 * 12132270771203 U 1238 * 12132270771800 U 5554 * 12132270775312 U 5470 * 12132270776608 U 771 * 12132270776806 U 1169 * 12132270776810 U 943 * 12132270777206 U 136 * 12132280673800 U 812 * 12132280673801 U 403 * 12132280673900 U 141 * 12132280682609 U 7006 * 12132280696800 U 7570 * 12132292567015 R 1018 * 12132292572807 R 1640 * 12132292579413 R 398 * 12132292580002 R 1859 * 12132292587018 R 469 * 12132292588905 R 561 * 12132292588969 R 1770 * 12132292589233 R 4731 * 12132292589459 R 429 * 12132292589476 R 696 * 12132292597209 R 453 * 12132292597303 R 363 * 12132292615459 R 424 * 12132292617010 R 2232 * 12132292618312 R 699 * 12132310241973 U 2507 * 12132310242110 U 4599 * 12132310242800 U 1504 * 12132310244390 U 519 * 12132310244431 U 4162 * 12132310244432 U 1121 * 12132310248100 U 1605 * 12132310248970 U 560 * 12132310249030 U 93 * 12132310249081 U 1639 * 12132310249801 U 2073 * 12132310249990 U 1729 * 12132310249992 U 93 * 12132310250131 U 716 * 12132310251230 U 1169 * 12132310251231 U 2506 * 12132310251240 U 2739 * 12132310251821 U 1940 * 12132310251830 U 882 * 12132310252091 U 1048 * 12132310252440 U 1372 * 12132310252692 U 4147 * 12132321336702 R 1263 * 12132321337400 R 1245 * 12132321337910 R 806 * 12132321340116 R 242 * 12132321340603 R 6134 * 12132321341503 R 1152 * 12132321347000 R 3042 * 12132321347001 R 3107 * 12132321354000 R 945 * 12132321358401 R 370 * 12132321358900 R 1426 * 12132321362300 R 890 * 12132321390408 R 793 * 12132321391300 R 3147 * 12132321393000 R 1776 * 12132321393002 R 1346 * 12132321420300 R 1048 * 12132321422200 R 445 * 12132360940300 R 101 * 12132360941005 R 302 * 12132360944502 R 3427 * 12132360964400 R 497 * 12132360964403 R 1048 * 12132411286304 U 6067 * 12132411303700 U 504 * 12132411311400 U 4469 * 12132411318910 U 1942 * 12132411324700 U 800 * 12132411348403 U 2173 * 12132411355007 U 128 * 12132411355100 U 18018 * 12132411355407 U 398 * 12132411355807 U 247 * 12132411370000 U 93 * 12132411371008 U 806 * 12132411373000 U 489 * 12132411376202 U 3142 * 12132411393208 U 760 * 12132411393327 U 1028 * 12132411393510 U 3007 * 12132411393605 U 4097 * 12132411402900 U 1881 * 12132411402903 U 2307 * 13132431930100L U 320 * 12132431611600 U 5480 * 12132431664200 U 1018 * 12132431664400 U 731 * 12132431694100 U 1507 * 12132431694400 U 93 * 12132431753900 U 771 * 12132431759700 U 20114 * 12132431759800 U 911 * 12132450487135 U 11593 * 12132450496100 U 1823 * 12132450501110 U 1078 * 12132450509700 U 679 * 12132450509710 U 1320 * 12132450531222 U 3496 * 12132450532535 U 852 * 12132450539800 U 534 * 12132450540022 U 665 * 12132471475600 U 549 * 12132471479700 U 9352 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 43 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132471513800 U 7835 * 12132471514101 U 1074 * 12132471548200 U 1772 * 12132471579200 U 16081 * 12132471604700 U 2675 * 12132471604800 U 10282 * 12132471604900 U 2384 * 12132481104200 U 1094 * 12132481107201 U 18040 * 12132481107400 U 2358 * 12132481110809 U 1271 * 12132481114210 U 3210 * 12132481114211 U 7089 * 12132481123200 U 7172 * 12132481129501 U 29706 * 12132481130840 U 1973 * 12132481131200 U 2642 * 12132481138000 U 307 * 12132481147302 U 1502 * 12132511237144 U 172 * 12132511238317 U 1401 * 12132511241857 U 429 * 12132511246677 U 2274 * 12132511246688 U 2272 * 12132511252077 U 2808 * 12132511254708 U 1694 * 12132511255517 U 8902 * 12132511255837 U 13001 * 12132511257007 U 128 * 12132511257917 U 2591 * 12132511260007 U 2693 * 12132511261307 U 21507 * 12132511261319 U 716 * 12132511262307 U 3309 * 12132511270500 U 4392 * 12132511283100 R 1706 * 12132511283102 U 5145 * 12132511283900 U 409 * 12132511288805 U 685 * 12132511295200 R 21082 * 12132511306507 U 2541 * 12132511318600 R 4276 * 12132511335500 R 12433 * 12132511337200 U 3243 * 12132511341700 R 588 * 12132511341800 U 247 * 12132521803731 R 1091 * 12132521812783 R 4632 * 12132521819181 R 247 * 12132521824082 R 93 * 12132521838681 R 563 * 12132521841182 R 412 * 12132521844582 R 128 * 12132531158900 R 1362 * 12132531165000 R 2789 * 12132531176804 R 2797 * 12132531194400 R 4716 * 12132531201300 R 3342 * 12132531203900 R 721 * 12132531203904 R 12475 * 12132531206109 R 922 * 12132540894900 R 715 * 12132540896700 R 1772 * 12132540896702 R 166 * 12132540896804 R 8883 * 12132540897300 R 6176 * 12132540897700 R 13279 * 12132540898700 R 911 * 12132540898900 R 323 * 12132540911100 R 3142 * 12132540931500 R 232 * 12132540948601 R 459 * 12132540949100 R 4236 * 12132540959000 R 383 * 12132540959300 R 2184 * 12132540962901 R 247 * 12132540966802 R 574 * 12132540967301 R 983 * 12132540976900 R 502 * 12132540981301 R 352 * 12132540990300 R 960 * 12132551207134 R 348 * 12132551208032 R 740 * 12132551209581 R 1171 * 12132611705400 R 3243 * 12132611708608 R 1704 * 12132611715000 R 4822 * 12132611743202 R 7787 * 12132611743204 R 2238 * 12132611754901 R 1540 * 12132611758500 R 4169 * 12132611775608 R 2842 * 12132611783101 R 337 * 12132611786100 R 1697 * 12132611789902 U 2726 * 12132611790405 U 1147 * 12132621375700 U 3075 * 12132621399400 U 14446 * 12132621402100 U 1865 * 12132621405800 U 13028 * 12132631117800 U 1706 * 12132631133200 U 14328 * 12132631133900 U 9985 * 12132631138400 U 4382 * 12132631144400 U 870 * 12132631151002 U 1644 * 12132631151500 U 323 * 12132631197000 R 1906 * 12132631202600 R 2441 * 12132641681600 R 488 * 12132641690500 R 1037 * 12132641722400 R 1636 * 12132641722700 R 549 * 12132641725200 R 1363 * 12132641755309 R 729 * 12132641770800 R 3103 * 12132641810700 R 6176 * 12132641811000 R 4987 * 13131211026200 U 2535 * 13131211030100 U 46759 * 13131211034615 U 6630 * 13131211047610 U 7397 * 13131211047615 U 1267 * 13131211047630 U 19666 * 13131211048700 U 9292 * 13131211067701 U 12678 * 13131211072101 U 14662 * 13131211080910 U 14786 * 13131211098702 U 19878 * 13131211098703 U 22228 * 13131220797801 U 3923 * 13131220800000 U 6723 * 13131220803701 U 2958 * 13131220813903 U 2714 * 13131220814104 U 2662 * 13131220815202 U 3118 * 13131220817701 U 3729 * 13131220821500 U 5713 * 13131220821701 U 5957 * 13131220822100 U 5035 * 13131220823100 U 11677 * 13131220825400 U 4394 * 13131220825600 U 4169 * 13131220841717 U 3851 * 13131220854005 U 6121 * 13131220861200 U 7015 * 13131220867200 U 8734 * 13131220869200 U 6338 * 13131220869400 U 18905 * 13131220879101 U 2009 * 13131220881400 U 19189 * 13131220887500 U 55350 * 13131220890101 U 14514 * 13131220890500 U 3186 * 13131220890502 U 14294 * 13131220890700 U 2419 * 13131220895800 U 4154 * 13131220896600 U 28478 * 13131230682931 U 1873 * 13131230682981 U 8438 * 13131230690181 U 444 * 13131230691231 U 4226 * 13131230691931 U 2642 * 13131230693781 U 4350 * 13131230695331 U 2891 * 13131230697270 U 6341 * 13131230706181 U 28582 * 13131230712737 U 11360 * 13131230714831 U 1123 * 13131230715231 U 20481 * 13131230715431 U 5597 * 13131230716031 U 4724 * 13131230723691 U 12419 * 13131230733481 U 1011 * 13131250717556 R 261 * 13131250717572 R 812 * 13131250724640 R 1149 * 13131250728038 R 128 * 13131250728644 R 620 * 13131250728681 R 911 * 13131250730731 R 1366 * 13131250730831 R 2439 * 13131250734790 R 2620 * 13131250742879 R 93 * 13131250742898 R 943 * 13131250744781 R 1739 * 13131250745531 R 262 * 13131250745631 R 1800 * 13131250747231 U 580 * 13131250748381 R 2376 * 13131250748631 R 2608 * 13131250749331 R 28675 * 13131250750331 R 6951 * 13131250752831 R 1245 * 13131250757031 R 1805 * 13131250758531 R 1605 * 13131250758545 R 7220 * 13131250758581 R 7897 * 13131250766481 R 131 * 13131250773231 R 8305 * 13131250773651 R 2474 * 13131250774431 R 1547 * 13131250776534 R 394 * 13131281307771 U 17498 * 13131281309145 U 128 * 13131281309151 U 4890 * 13131281317602 U 16761 * 13131281321202 U 2574 * 13131281326495 U 6052 * 13131281326499 U 1505 * 13131281326779 U 185 * 13131281326959 U 1638 * 13131281326968 U 2307 * 13131281326994 U 2842 * 13131281327022 U 4421 * 13131281327125 U 3307 * 13131281327146 U 1119 * 13131281327744 U 5519 * 13131281328500 U 1123 * 13131281328550 U 625 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 44 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131281329012 U 185 * 13131281331500 U 37072 * 13131281337517 U 12883 * 13131281338007 U 1160 * 13131281338008 U 547 * 13131281357502 U 131 * 13131281357519 U 7262 * 13131281360200 U 2741 * 13131281360204 U 4640 * 13131281360424 U 4682 * 13131281360612 U 32103 * 13131281365553 U 12578 * 13131281366100 U 1505 * 13131281371217 U 6099 * 13131281372130 U 1154 * 13131281372132 U 352 * 13131281384800 U 1147 * 13131281384810 U 484 * 13131281391700 U 976 * 13131281391704 U 927 13131311573401 U 18986 13131311575200 U 6093 13131311577705 U 1504 13131311586300 U 16180 13131311590500 U 3220 13131311590501 U 128 13131311590505 U 1210 13131311620100 U 9977 13131311620101 U 27373 13131311620701 U 24875 13131311623000 U 6550 13131311628201 U 1397 13131311630107 U 5056 13131311635900 U 2808 13131311635901 U 2173 13131311641400 U 3075 13131311648901 R 6552 13131311649800 U 6008 13131320851600 U 2307 13131320873300 U 4359 13131320889907 U 7730 13131320890000 U 3083 13131320894600 U 5106 13131320894604 U 5056 13131320902400 U 1948 13131320905603 U 348 13131320925106 U 1108 13131320932116 U 1452 13131320932500 U 13562 13131332041400 R 3008 13131332052428 U 93 13131332054655 U 927 13131332055630 U 11223 13131332061457 U 3872 13131332069486 U 1299 13131332086850 U 1229 13131332094800 R 29969 13131332116827 U 5021 13131332119200 R 128 13131332121801 R 9404 13131332131462 U 309 13131332131601 R 5928 13131332134631 U 192 13131332138230 U 5595 13131332144425 U 897 13131332149009 R 609 13131332150400 R 1339 13131332158650 U 2673 13131332159860 U 429 13131381408300 R 2674 13131381416300 R 1003 13131381418000 R 8902 13131381420300 R 1522 13131381426600 R 1973 13131381428805 R 3772 13131381431100 R 2608 13131381431200 R 1139 13131381448702 R 514 13131381449822 U 1570 13131381466705 R 444 13131381476605 R 1438 13131381487800 R 2123 13131381488907 R 68771 13131381490100 R 293 13131381494036 R 573 13131381497101 U 184 13131381498700 R 21496 13131381524100 R 474 13131381529401 R 682 13131381534300 R 398 13131381535205 R 1623 13131381537201 R 3043 13131381537226 R 922 13131381540600 R 1062 13131391596702 U 1036 13131392166700 U 18196 13131392174900 U 2541 13131392176300 U 1406 13131392177700 U 18204 13131392178700 U 1815 13131392179200 U 1580 13131392179400 U 6808 13131392181500 U 1815 13131392184900 U 1450 13131392373702 U 5289 13131392376400 U 129 13131392378907 U 128 13131392380800 U 11388 13131392381102 U 1265 13131392381104 U 625 13131392383100 U 6385 13131392383104 U 7256 13131392384103 U 128 13131392384105 U 1639 13131392384605 U 1906 13131392384610 U 2474 13131392386003 U 1123 13131392386010 U 2173 13131392393705 U 2608 13131392394711 U 17789 13131392397905 U 333 13131392404900 U 2741 13131392413700 U 2383 13131392417906 U 1058 13131392417907 U 519 13131392419400 U 1305 13131392419403 U 1693 13131392420101 U 5762 13131392420103 U 75105 13131392420108 U 2410 13131392423315 U 18515 * 13131411034101 U 937 * 13131411040700 U 760 * 13131411040900 U 6102 * 13131411046902 U 1210 * 13131411049300 U 3556 * 13131411049302 U 5894 * 13131411060100 U 1748 * 13131411063200 U 1351 * 13131411063202 U 121 * 13131411063600 U 5521 * 13131411074701 U 580 * 13131411079800 U 971 * 13131411085900 U 2425 * 13131411085908 U 1842 * 13131411087404 U 2040 * 13131411087600 U 2883 * 13131411089603 U 1215 * 13131411089901 U 5145 * 13131411093000 U 1940 * 13131420580512 R 484 * 13131420588662 R 282 * 13131420589461 R 15789 * 13131420589961 R 3632 * 13131420590861 R 1339 * 13131420590911 R 2173 * 13131420591811 R 484 * 13131420592661 R 191 * 13131420593621 R 2819 * 13131420599061 R 1105 * 13131420599111 R 2002 * 13131420601062 R 348 * 13131420607361 R 3275 * 13131420607462 R 2507 * 13131420615162 R 1639 * 13131420615611 U 7306 * 13131420615711 R 2106 * 13131420615911 R 8209 * 13131420616111 U 1726 * 13131420629511 U 226 * 13131430927000 R 277 * 13131430927001 R 394 * 13131430927006 R 156 * 13131430935500 R 2907 * 13131430986201 R 1647 * 13131430989418 R 670 * 13131430990913 R 1203 * 13131430993700 R 943 * 13131430996501 R 563 * 13131431009901 R 549 * 13131431009906 R 323 * 13131431013400 R 93 * 13131431023107 R 495 * 13131431032908 R 897 * 13131431033000 R 987 * 13131431035402 R 2942 * 13131440921202 R 605 * 13131440940101 R 3210 * 13131440960309 R 836 * 13131440960903 R 1955 * 13131440963804 R 1971 * 13131440964802 R 1001 * 13131440964807 R 373 * 13131440972909 R 6888 * 13131440983309 R 97 * 13131440986903 R 1900 * 13131440992600 R 1973 * 13131440992700 R 1455 * 13131440997400 R 429 * 13131441001101 R 1479 * 13131441002100 R 1229 * 13131441004600 R 786 * 13131441006202 R 2439 * 13131441007311 R 1177 * 13131441007401 R 2674 * 13131441008700 R 2406 * 13131450719600 R 183 * 13131450738700 R 2306 * 13131450743108 R 1360 * 13131450743111 R 462 * 13131450744500 R 396 * 13131450744802 R 2698 * 13131450754211 R 549 * 13131450754907 R 5609 * 13131450755306 R 3053 * 13131450762805 R 470 * 13131450762876 R 11488 * 13131450763507 R 699 * 13131450763509 R 563 * 13131450763528 R 291 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 45 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131450763550 R 1004 * 13131450763552 R 358 * 13131460627550 R 504 * 13131460639852 R 1188 * 13131460640700 R 395 * 13131460644801 R 302 * 13131460644810 R 1450 * 13131460652150 R 96 * 13131471401701 R 2206 * 13131471401706 R 15748 * 13131471410001 R 186 * 13131471410003 R 543 * 13131471416004 R 93 * 13131471418700 R 1929 * 13131471421602 R 3354 * 13131471422122 R 1533 * 13131471422201 R 1983 * 13131471423409 R 716 * 13131471423410 R 882 * 13131471424100 R 130 * 13131511020200 U 832 * 13131511020800 U 1570 * 13131511043300 R 121 * 13131511044100 R 1438 * 13131511124810 R 2642 * 13131511126210 R 488 * 13131511126502 R 655 * 13131511126922 R 717 * 13131511127101 R 2674 * 13131511127116 R 534 * 13131511130402 R 2774 * 13131511133705 R 7371 * 13131511138504 R 2204 * 13131511140706 R 2560 * 13131511140750 R 488 * 13131511141000 R 398 * 13131511141305 R 93 * 13131511143310 R 534 * 13131511143316 R 95 * 13131511143646 R 1704 * 13131511143743 R 696 * 13131511145529 R 469 * 13131511145806 R 1378 * 13131511145890 R 10749 * 13131511146104 R 2827 * 13131511146111 R 93 * 13131511146999 R 40714 * 13131511149536 R 368 * 13131511152423 R 1316 * 13131511156306 R 545 * 13131511160012 R 1456 * 13131511160505 R 2406 * 13131511160510 R 700 * 13131511161700 R 595 * 13131511161783 R 247 * 13131511162747 R 2278 * 13131511162750 R 9558 * 13131511162753 R 378 * 13131511162756 R 10865 * 13131511162757 R 190 * 13131511163750 R 5056 * 13131511163771 R 7386 * 13131511163777 R 5802 * 13131511165550 R 2206 * 13131511168333 R 771 * 13131511168400 R 2056 * 13131511170418 R 156 * 13131511175936 R 93 * 13131511176412 R 832 * 13131511177700 R 2274 * 13131511178416 R 9223 * 13131511181350 R 922 * 13131511183404 R 2039 * 13131511183910 R 4453 * 13131511186500 R 5388 * 13131511189900 R 2717 * 13131511189905 R 2040 * 13131511194515 R 453 * 13131511200900 R 2206 * 13131511202530 R 1671 * 13131511204447 R 2203 * 13131511204453 R 1785 * 13131511207900 R 821 * 13131511207980 R 128 * 13131511208961 R 11594 * 13131521158210 R 625 * 13131521158400 R 4275 * 13131521158421 R 212 * 13131521161300 R 136 * 13131521170910 R 5460 * 13131521191700 R 1004 * 13131521191710 R 2821 * 13131521191730 R 93 * 13131521192310 R 4599 * 13131521202510 R 4076 * 13131521207210 R 302 * 13131521208200 R 10404 * 13131521209102 R 2206 * 13131521212405 R 609 * 13131521229602 R 8832 * 13131532266460 U 8298 * 13131532266508 U 1259 * 13131532266528 U 4446 * 13131532266550 U 535 * 13131532266566 U 2439 * 13131532266633 U 786 * 13131532266636 U 1043 * 13131532266831 R 1772 * 13131532268320 R 5069 * 13131532271631 U 746 * 13131532274431 U 3109 * 13131532274434 U 1873 * 13131532275431 R 2406 * 13131532298231 U 352 * 13131532301831 R 9469 * 13131532314431 R 1238 * 13131532316835 U 1772 * 13131532316839 U 1530 * 13131532318831 U 1203 * 13131532320631 R 3042 * 13131532320831 U 2039 * 13131532324233 R 2675 * 13131532336831 U 972 * 13131532342027 U 1805 * 13131532342835 U 1105 * 13131532344234 U 314 * 13131532363031 U 2802 * 13131532363033 U 1320 * 13131532404437 U 5772 * 13131532426031 R 1137 * 13131532426033 U 1229 * 13131532427031 R 2120 * 13131532435652 U 821 * 13131532435831 R 2182 * 13131532439431 R 136 * 13131532448531 U 897 * 13131541995418 R 197 * 13131542014042 R 1238 * 13131542014323 R 937 * 13131542020211 R 897 * 13131542021413 R 1305 * 13131542021416 R 212 * 13131542021418 R 801 * 13131542021424 R 560 * 13131542054600 R 2241 * 13131542054616 R 2240 * 13131611992200 U 2846 * 13131611993500 U 1263 * 13131611994008 U 481 * 13131611996601 U 286 * 13131611996901 U 5519 * 13131612004700 R 2302 * 13131612005000 R 3106 * 13131612007300 R 7242 * 13131612012401 R 1299 * 13131612021401 U 439 * 13131612024701 U 1570 * 13131612026500 U 624 * 13131612027700 U 685 * 13131612032100 U 609 * 13131612047900 R 2066 * 13131612060600 R 1238 * 13131612069501 U 2306 * 13131612081200 U 1245 * 13131612095000 U 716 * 13131612096100 U 987 * 13131612096300 R 3962 * 13131612097700 U 2173 * 13131612097701 U 384 * 13131612100200 U 972 * 13131612108100 U 5637 * 13131621021800 U 4400 * 13131621021802 U 867 * 13131621037401 U 3528 * 13131621038604 U 1625 * 13131621042303 U 2106 * 13131621043802 U 705 * 13131621047304 R 2205 * 13131621048900 U 497 * 13131621049900 U 1072 * 13131621052701 U 1250 * 13131621059200 U 2683 * 13131621074500 U 452 * 13131621084800 U 969 * 13131621095600 U 4211 * 13131621106900 U 786 * 13131621106901 U 746 * 13131621108701 U 595 * 13131621108800 U 106 * 13131621108803 U 862 * 13131621131401 U 4972 * 13131630609101 U 132 * 13131630620802 U 625 * 13131630622500 U 534 * 13131630625200 U 504 * 13131630628703 U 685 * 13131630629600 U 2474 * 13131630634702 U 24246 * 13131630637600 U 1238 * 13131630638800 U 1405 * 13131630654703 U 20638 * 13131630654708 U 17888 * 13131630655102 U 1271 * 13131630655200 U 2550 * 13131630668804 U 8577 * 13131630668806 U 549 * 13131630669920 U 190 * 13131641087119 R 775 * 13131641089798 R 93 * 13131641091004 R 352 * 13131641092822 R 3590 * 13131641093100 R 2053 * 13131641093800 R 2401 * 13131641093804 R 5608 * 13131641094387 R 1462 * 13131641097498 R 277 * 13131680774600 R 458 * 13131680782000 R 1141 * 13131680782100 R 1835 * 13131680786400 R 715 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 46 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131680805801 R 2307 * 13131680815000 R 242 * 13131680825709 R 1470 * 13131710580906 R 716 * 13131710580916 R 970 * 13131710581700 R 636 * 13131710583810 R 5334 * 13131710587802 R 292 * 13131710588700 R 534 * 13131710592555 R 2598 * 13131710592573 R 637 * 13131710592616 R 191 * 13131710594405 R 1271 * 13131710598707 R 716 * 13131710600209 R 1978 * 13131710602500 R 1839 * 13131710603627 R 293 * 13131710603812 R 581 * 13131710603868 R 2510 * 13131710603921 R 1016 * 13131710605215 R 412 * 13131710605231 R 348 * 13131710605275 R 965 * 13131710605362 R 151 * 13131710605447 R 13716 * 13131721709100 R 2642 * 13131721709200 R 1108 * 13131721765600 R 1030 * 13131721786200 R 567 * 13131721797300 R 2240 * 13131721797800 R 716 * 13131721798700 R 136 * 13131721805400 R 128 * 13131721805600 R 337 * 13131721806700 R 3674 * 13131721807000 R 1456 * 13131721822600 R 549 * 13131721832200 R 2402 * 13131721832700 R 4350 * 13131721846700 R 1573 * 13131721852100 R 324 * 13131730639036 U 15351 * 13131730639500 U 3042 * 13131730640548 U 2274 * 13131730648100 R 4350 * 13131730648101 U 636 * 13131730651406 U 308 * 13131730653503 R 700 * 13131730656302 U 1337 * 13131730657780 R 3639 * 13131730657902 U 971 * 13131730659001 R 737 * 13131730661701 R 2006 * 13131730662201 R 156 * 13131730662202 R 429 * 13131730664202 R 288 * 13131730665201 U 4932 * 13131730670600 U 937 * 13131730673900 U 9534 * 13131730674516 U 6549 * 13131730675000 U 2274 * 13131730681000 R 1364 * 13131730681409 R 2406 * 13131730681410 R 5353 * 13131730682100 R 1673 * 13131730687000 R 772 * 13131730688102 R 1340 * 13131730690707 U 8524 * 13131730692512 R 93 * 13131730692517 R 1245 * 13131811307000 U 2783 * 13131811307003 U 2673 * 13131811325910 U 4682 * 13131811337100 U 6226 * 13131811339100 U 7940 * 13131811341620 U 4640 * 13131811360300 U 1848 * 13131811361200 U 1291 * 13131811361205 U 488 * 13131811364000 U 1003 * 13131811378902 U 2171 * 13131811381200 U 3051 * 13131811393939 U 4985 * 13131811394610 U 4309 * 13131811396203 U 183 * 13131820895213 U 670 * 13131820895510 U 6122 * 13131820895512 U 4389 * 13131820898700 U 1238 * 13131820902900 U 1016 * 13131820904304 U 6599 * 13131820906900 U 3641 * 13131820910502 U 943 * 13131820918410 U 2572 * 13131820924208 U 2338 * 13131820925000 U 867 * 13131820927500 U 3075 * 13131820928400 U 519 * 13131820943400 U 2942 * 13131820950749 U 3637 * 13131820968305 U 4033 * 13131830588781 R 1018 * 13131830590832 R 1757 * 13131830590837 R 1438 * 13131830590840 R 1777 * 13131830591386 R 93 * 13131830591633 R 7386 * 13131830591982 R 1605 * 13131830597181 U 2507 * 13131830600482 R 2822 * 13131830600632 R 1906 * 13131830600638 R 1938 * 13131830610482 R 409 * 13131830616931 R 911 * 13131830623331 U 2708 * 13131830629782 R 2942 * 13131830642631 R 9054 * 13131830642632 R 2472 * 13131830644981 R 2493 * 13131843118031 U 1772 * 13131843118035 U 1239 * 13131843126031 R 1018 * 13131843136031 R 2115 * 13131843143031 R 458 * 13131843153031 R 2315 * 13131843153236 U 5103 * 13131843172831 R 9226 * 13131843173245 U 1871 * 13131843200831 R 1706 * 13131843200834 U 186 * 13131843201031 R 906 * 13131843201231 U 1426 * 13131843212231 R 1357 * 13131843214233 U 1805 * 13131843223831 R 554 * 13131843229641 U 1134 * 13131843244432 U 2842 * 13131843250631 R 618 * 13131843256631 R 2708 * 13131843256633 U 8278 * 13131843259637 U 821 * 13131843260831 U 4599 * 13131843285639 U 655 * 13131843290231 U 2441 * 13131843290235 U 6431 * 13131843298240 U 605 * 13131843299864 U 700 * 13132111786950 U 13246 * 13132111802850 U 11474 * 13132111808150 U 4932 * 13132111822250 U 770 * 13132111822255 U 908 * 13132111824450 U 302 * 13132111824550 U 1765 * 13132111825750 U 1436 * 13132111827250 U 665 * 13132111837150 U 12304 * 13132120646300 U 1397 * 13132120646305 U 3489 * 13132120646600 U 136 * 13132120646710 U 12796 * 13132120647805 U 1070 * 13132120652403 U 1452 * 13132120652500 U 4291 * 13132120669801 U 746 * 13132120679400 U 73377 * 13132120688603 U 1805 * 13132130888900 U 33735 * 13132130895002 U 836 * 13132130895007 U 2741 * 13132130918702 U 771 * 13132130920902 U 381 * 13132130921700 U 6434 * 13132130930400 U 9902 * 13132130930700 U 11030 * 13132130930702 U 7919 * 13132130931500 U 18270 * 13132130936503 U 260 * 13132130942000 U 1547 * 13132140945316 U 2879 * 13132140953000 U 128 * 13132140953100 U 128 * 13132140960500 U 136 * 13132140960600 U 4608 * 13132140963600 U 136 * 13132140963700 U 10999 * 13132140963800 U 128 * 13132140973200 U 9917 * 13132140989409 U 4689 * 13132141012503 U 5138 * 13132141022805 U 1094 * 13132141030100 U 8011 * 13132141030108 U 13892 * 13132141036700 U 5190 * 13132141039703 U 2341 * 13132141063500 U 3066 * 13132141064100 U 337 * 13132141067100 U 634 * 13132141067106 U 1873 * 13132141069600 U 890 * 13132141069800 U 785 * 13132150577900 R 4658 * 13132150580522 R 1058 * 13132150585600 R 1539 * 13132150587534 R 3452 * 13132150605400 R 821 * 13132150606800 R 458 * 13132161023304 R 226 * 13132161025110 R 1172 * 13132161026900 R 1572 * 13132161026909 R 1572 * 13132161030100 R 1105 * 13132161033608 R 2307 * 13132161033615 R 590 * 13132161034700 R 670 * 13132161039500 R 4807 * 13132161043400 R 201 * 13132161049410 R 1673 * 13132161051753 R 635 * 13132161055100 R 792 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 47 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132161055316 R 897 * 13132161058516 R 685 * 13132161058518 R 1636 * 13132161065800 R 2898 * 13132161065801 R 2221 * 13132161067821 R 302 * 13132161081904 R 1947 * 13132161081916 R 121 * 13132161090800 R 792 * 13132172334850 U 4580 * 13132172335952 U 757 * 13132172338150 U 1004 * 13132172341352 U 1482 * 13132172349450 U 2674 * 13132172354351 U 4640 * 13132172361551 U 655 * 13132172366152 U 1380 * 13132172371450 U 323 * 13132172384950 U 242 * 13132172386350 U 8410 * 13132172389150 U 609 * 13132180028223 R 2306 * 13132180055100 R 2606 * 13132180055108 R 2672 * 13132180076900 R 1547 * 13132180076910 R 501 * 13132180168501 R 2406 * 13132180170803 R 398 * 13132180171901 R 4165 * 13132180172600 R 4890 * 13132180172906 R 261 * 13132180173049 R 862 * 13132180173501 R 499 * 13132180174702 R 852 * 13132180174745 R 469 * 13132180174763 R 5470 * 13132180174811 R 488 * 13132180175611 R 1471 * 13132180175710 R 394 * 13132180177700 R 3175 * 13132180178310 R 1880 * 13132180178311 R 7828 * 13132180178500 R 716 * 13132180179215 R 1346 * 13132180179216 R 988 * 13132180180000 R 911 * 13132180180114 R 3127 * 13132180180426 R 129 * 13132180183540 R 685 * 13132210694400 U 2482 * 13132210694701 U 603 * 13132210705200 U 1347 * 13132210705900 U 1514 * 13132210705901 U 3275 * 13132210711301 U 6203 * 13132210711800 U 131 * 13132210712100 U 7387 * 13132210719304 U 7975 * 13132210724504 U 2954 * 13132210728702 U 546 * 13132210728707 U 1169 * 13132210729308 U 499 * 13132210729505 U 1605 * 13132210729507 U 93 * 13132210735600 U 2193 * 13132210742801 U 28753 * 13132210743600 U 3018 * 13132210749500 U 10509 * 13132210749502 U 817 * 13132210750400 U 528 * 13132210750501 U 836 * 13132210760301 U 2300 * 13132210760305 U 2667 * 13132221876800 U 4295 * 13132221876807 U 6441 * 13132221878708 U 6869 * 13132221878750 U 1635 * 13132221878918 U 128 * 13132221878938 U 832 * 13132221879107 U 9954 * 13132221879109 U 7909 * 13132221879146 U 2674 * 13132221886531 U 15320 * 13132221890803 U 1373 * 13132221890807 U 5305 * 13132221894700 U 1583 * 13132221900201 U 18933 * 13132221914100 U 8967 * 13132221914101 U 128 * 13132221914900 U 4479 * 13132221923450 U 792 * 13132221923455 U 514 * 13132231390366 U 987 * 13132231401851 U 656 * 13132231403769 U 9617 * 13132231406251 U 2875 * 13132231406280 U 2588 * 13132231438751 U 16537 * 13132231442551 U 904 * 13132231442556 U 435 * 13132231463751 U 5263 * 13132231506762 U 62 * 13132231509750 U 62019 * 13132231511351 U 656 * 13132231519351 U 4474 * 13132231536151 U 6674 * 13132231536173 U 7421 * 13132231543951 U 746 * 13132231555751 U 3042 * 13132240615800 U 2875 * 13132240630800 U 563 * 13132240630801 U 1426 * 13132240631303 U 1018 * 13132240633000 U 1072 * 13132240637701 U 8392 * 13132240638600 U 2203 * 13132240641100 U 14177 * 13132240642602 U 2173 * 13132240644803 U 8091 * 13132240647200 U 6332 * 13132240647303 U 1306 * 13132240651800 U 2307 * 13132240651801 U 2503 * 13132240651900 U 8305 * 13132240653404 U 3375 * 13132240653703 U 12945 * 13132240656706 U 4057 * 13132240657502 U 20918 * 13132240658200 U 2005 * 13132240659502 U 2172 * 13132240662307 U 2708 * 13132240662603 U 3392 * 13132240663100 U 4774 * 13132240670900 U 1013 * 13132240671101 U 2674 * 13132252232909 R 1372 * 13132252234600 R 1739 * 13132252234719 R 291 * 13132252255500 R 1785 * 13132252257712 R 132 * 13132252257730 R 212 * 13132252257731 R 1224 * 13132252257831 R 368 * 13132252258104 R 409 * 13132252258300 R 1471 * 13132252258309 R 212 * 13132252258400 R 775 * 13132252258901 R 93 * 13132252258920 R 771 * 13132252262719 R 18648 * 13132252265509 R 9554 * 13132252266409 R 2406 * 13132252266900 R 5070 * 13132252269301 R 128 * 13132252272021 R 3008 * 13132252292718 R 93 * 13132261823200 U 3391 * 13132261823300 U 4474 * 13132261823400 U 6542 * 13132261823800 U 1466 * 13132261834700 U 2002 * 13132261835000 U 13321 * 13132261835100 U 6824 * 13132262076301 U 1316 * 13132262104802 U 4972 * 13132262105700 U 1754 * 13132262106004 U 1452 * 13132262108460 U 1169 * 13132262120100 U 2507 * 13132262135100 U 512 * 13132262136900 U 1938 * 13132262147301 U 1210 * 13132271303100 U 1048 * 13132271303200 U 1139 * 13132271305350 U 5719 * 13132271305400 U 3374 * 13132271308250 U 6234 * 13132271308353 U 921 * 13132271309400 U 2007 * 13132271309450 U 1169 * 13132271312150 U 655 * 13132271312200 U 595 * 13132271312250 U 6993 * 13132271314450 U 504 * 13132271317800 U 2541 * 13132271318601 U 226 * 13132271360250 U 172 * 13132271374000 U 50407 * 13132271376100 U 6466 * 13132271379900 U 4737 * 13132271379950 U 775 * 13132271381250 U 760 * 13132271385500 U 1078 * 13132271386800 U 1762 * 13132271388450 U 8192 * 13132271391600 U 1508 * 13132271392005 U 190 * 13132271393700 U 6465 * 13132280705500 U 2971 * 13132280713001 U 1873 * 13132280719000 U 7851 * 13132280721300 U 3018 * 13132280723808 U 589 * 13132280726700 U 5812 * 13132280730703 U 5361 * 13132280730714 U 1451 * 13132280732600 U 1642 * 13132280734300 U 2952 * 13132280740400 U 2909 * 13132280752600 U 3075 * 13132292627100 R 3193 * 13132292629829 R 3021 * 13132292629947 R 140 * 13132292632506 R 94 * 13132292633234 R 9675 * 13132292634214 R 3942 * 13132292646807 R 8636 * 13132292651438 R 2373 * 13132292654400 R 2082 * 13132310253431 U 1094 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 48 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132310253435 U 1270 * 13132310254910 R 2039 * 13132310255611 U 2541 * 13132310258760 U 5305 * 13132310258761 U 302 * 13132310260210 R 314 * 13132310262120 R 1462 * 13132310262130 U 1873 * 13132310262131 U 1204 * 13132310263180 U 5182 * 13132310268801 R 4772 * 13132321438806 R 93 * 13132321446403 R 387 * 13132321456505 R 1166 * 13132321460006 R 837 * 13132321462600 R 1238 * 13132321466601 R 190 * 13132321466702 R 580 * 13132321468000 R 484 * 13132321468600 R 261 * 13132321469503 R 121 * 13132321476302 R 1078 * 13132321483200 R 484 * 13132321494200 R 1048 * 13132361002602 R 528 * 13132361010500 R 1940 * 13132361023201 R 605 * 13132361041100 R 247 * 13132361042300 R 3210 * 13132361045601 R 700 * 13132361045602 R 499 * 13132361045700 R 307 * 13132361048600 R 331 * 13132361048604 R 897 * 13132361051200 R 685 * 13132361056100 R 128 * 13132361056101 R 1104 * 13132361059302 R 1271 * 13132361059305 R 519 * 13132361064800 R 2541 * 13132361064803 R 8168 * 13132361073300 R 2883 * 13132371308381 R 1906 * 13132371318686 R 467 * 13132411412603 U 2258 * 13132411416200 U 2741 * 13132411428100 U 1380 * 13132411434500 U 10351 * 13132411436003 U 731 * 13132411438601 U 5678 * 13132411442702 U 9768 * 13132411446000 U 2808 * 13132411446009 U 4558 * 13132411454800 U 524 * 13132411454900 U 524 * 13132411456502 U 4309 * 13132411456600 U 830 * 13132411469603 U 21308 * 13132411469609 U 46525 * 15132432112200 L U 3137 * 13132431766500 U 1739 * 13132431782600 U 1505 * 13132431782700 U 2038 * 13132431782800 U 3143 * 13132431793800 U 4160 * 13132431794000 U 3066 * 13132431800900 U 8898 * 13132431809100 U 15668 * 13132431826300 U 5138 * 13132431828200 U 1871 * 13132431838300 U 731 * 13132431852400 U 670 * 13132431852800 U 1062 * 13132431872900 U 5470 * 13132431877100 U 7546 * 13132431887700 U 757 * 13132431888300 U 836 * 13132431893000 U 1078 * 13132431897100 U 439 * 13132431922800 U 261 * 13132431923200 U 2373 * 13132431923300 U 1928 * 13132431933400 U 6176 * 13132450553500 U 31747 * 13132450553607 U 1452 * 13132450553609 U 1452 * 13132450554800 U 23393 * 13132450554900 U 1833 * 13132450578023 U 1164 * 13132450589910 U 7670 * 13132450589913 U 7688 * 13132450592000 U 3042 * 13132450592004 U 2071 * 13132450592016 U 2539 * 13132450593300 U 534 * 13132450593350 U 775 * 13132450593351 R 731 * 13132450594510 U 22564 * 13132450594511 U 6728 * 13132450597210 U 3375 * 13132450597215 U 2677 * 13132450602800 U 8321 * 13132450611000 U 276 * 13132450611005 U 262 * 13132450611200 U 2675 * 13132450611206 U 5222 * 13132450626000 U 10754 * 13132450634500 U 8927 * 13132450634700 U 5430 * 13132471617500 U 2206 * 13132471623100 U 1823 * 13132471627400 U 1706 * 13132471627406 U 922 * 13132471635000 U 1729 * 13132471635001 U 234 * 13132471638200 U 8241 * 13132471638500 U 128 * 13132471645800 U 1848 * 13132471647400 U 4732 * 13132471662000 U 2474 * 13132471664700 U 2642 * 13132471665800 U 4474 * 13132471666300 U 821 * 13132471668200 U 1305 * 13132471669001 U 93 * 13132471703001 U 2371 * 13132471705700 U 731 * 13132471707000 U 836 * 13132471709600 U 836 * 13132471709700 U 876 * 13132471709901 U 1027 * 13132471710000 U 1194 * 13132471712100 U 6176 * 13132471712200 U 6798 * 13132471712300 U 3309 * 13132471715000 U 9045 * 13132471719700 U 3256 * 13132471732700 U 2942 * 13132481189303 U 5719 * 13132481190400 U 13584 * 13132481191107 U 5014 * 13132481192905 U 731 * 13132481192909 U 5866 * 13132481193004 U 1638 * 13132481193401 U 3342 * 13132481209701 U 987 * 13132481209704 U 806 * 13132481214401 U 352 * 13132481214403 U 716 * 13132481214406 U 817 * 13132481216400 U 2751 * 13132481216401 U 1037 * 13132481219305 U 8133 * 13132481227200 U 6384 * 13132481232900 U 6890 * 13132481237401 U 2441 * 13132481238805 U 801 * 13132511371400 R 1462 * 13132511371800 R 276 * 13132511372000 U 3107 * 13132511375200 U 3957 * 13132511384306 U 3727 * 13132511392700 R 6693 * 13132511402200 U 7005 * 13132511444100 R 845 * 13132511444700 U 5263 * 13132511444707 U 1906 * 13132511448902 U 1974 * 13132511450000 U 9288 * 13132511450100 R 4558 * 13132511459426 U 1938 * 13132521900381 R 1003 * 13132521900533 R 1108 * 13132521900581 R 800 * 13132521901031 R 1105 * 13132521901081 R 731 * 13132521904581 R 1373 * 13132521904782 R 1608 * 13132521905831 R 1810 * 13132521907532 R 534 * 13132521908136 R 93 * 13132521908334 R 801 * 13132521909181 R 609 * 13132521909731 R 524 * 13132521909899 R 740 * 13132521910190 R 444 * 13132521910581 R 277 * 13132521912981 R 1048 * 13132521916481 R 218 * 13132521916482 R 166 * 13132521918581 R 4610 * 13132521920081 R 598 * 13132521920281 R 2195 * 13132521920732 R 731 * 13132521920781 R 2307 * 13132521921381 R 563 * 13132521921382 R 420 * 13132521930782 R 423 * 13132521931983 R 2006 * 13132521934981 R 519 * 13132521935331 R 852 * 13132531252500 R 129 * 13132531254900 R 2114 * 13132531285602 R 302 * 13132531285603 R 363 * 13132531286401 R 1102 * 13132531298300 R 1071 * 13132541030202 R 2367 * 13132541032300 R 4143 * 13132541039010 R 307 * 13132541057604 R 2700 * 13132551302931 R 2173 * 13132551313131 R 1048 * 13132551318982 R 337 * 13132611097700 R 2473 * 13132611100808 R 876 * 13132611104404 R 2743 * 13132611107600 R 3109 * 13132611117600 R 6384 * 13132611117610 R 2712 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 49 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132611129303 R 2807 * 13132611169000 R 4890 * 13132611182850 R 504 * 13132611183061 R 2242 * 13132611186500 R 368 * 13132611189783 R 5486 * 13132611189805 R 2767 * 13132611189816 R 1171 * 13132611192224 R 302 * 13132611192410 R 121 * 13132611802200 U 9578 * 13132621426700 U 2629 * 13132621426800 U 1928 * 13132621426900 U 1018 * 13132621432800 U 1456 * 13132621433600 U 20580 * 13132621439200 U 95 * 13132621439300 U 709 * 13132621439400 U 1655 * 13132621451100 U 1032 * 13132621456100 U 7089 * 13132621458000 U 528 * 13132621496700 U 429 * 13132621496900 U 363 * 13132621497000 U 302 * 13132631215300 R 13247 * 13132631222200 U 1508 * 13132631227805 R 439 * 13132631228000 U 4849 * 13132631229300 U 13497 * 13132631236800 R 2240 * 13132631241400 R 2474 * 13132631246800 U 1451 * 13132631250800 R 821 * 13132631250900 U 746 * 13132631269800 U 6923 * 13132631277300 U 9548 * 13132631289700 U 1320 * 13132631297300 U 9473 * 13132631298400 R 13812 * 13132631298500 U 13508 * 13132631302000 R 128 * 13132631302600 U 1108 * 13132631306300 R 1928 * 13132631306400 U 1796 * 13132641837200 R 2656 * 13132641837500 R 368 * 13132641838800 R 1517 * 13132641838900 R 937 * 13132641839000 R 499 * 13132641857400 R 469 * 13132641871000 R 1032 * 13132641872300 R 876 * 13132641874300 R 94 * 13132641874900 R 1640 * 13132641876600 R 1639 * 13132641891200 R 1380 * 13132641937700 R 2073 * 14131210770800 U 4988 * 14131210770900 U 8362 * 14131210771000 U 7302 * 14131210772000 U 8094 * 14131210772100 U 5471 * 14131210777300 U 2808 * 14131210778803 U 394 * 14131210808500 U 3948 * 14131210817200 U 6295 * 14131210817800 U 20597 * 14131210817900 U 7964 * 14131210819300 U 906 * 14131210822701 U 2348 * 14131220903700 U 4158 * 14131220906100 U 20568 * 14131220906200 U 22317 * 14131220909700 U 2205 * 14131220909800 U 27425 * 14131220933000 U 2749 * 14131220937000 U 1397 * 14131220937100 U 1245 * 14131220940504 U 1574 * 14131220940700 U 8758 * 14131220958600 U 3579 * 14131220959000 U 4432 * 14131220964401 U 3021 * 14131220964503 U 35518 * 14131220964700 U 8116 * 14131220967300 U 10690 * 14131220973602 U 8018 * 14131220977800 U 6750 * 14131230734981 U 1032 * 14131230736081 U 911 * 14131230744231 U 1154 * 14131230745981 U 4682 * 14131230746981 U 2149 * 14131230747081 U 1610 * 14131230749681 U 5314 * 14131230758081 U 2102 * 14131230762281 U 6176 * 14131230762631 U 2474 * 14131230762640 U 968 * 14131230763331 U 5970 * 14131230763731 U 3051 * 14131230768631 U 128 * 14131230768681 U 10110 * 14131230769381 U 323 * 14131230770031 U 1940 * 14131230770038 U 2842 * 14131230770089 U 3140 * 14131230770131 U 1988 * 14131230771731 U 2039 * 14131230771737 U 128 * 14131230793644 U 6091 * 14131230797081 U 2974 * 14131230797331 U 291 * 14131230799231 U 3083 * 14131230802481 U 5165 * 14131250785440 R 3654 * 14131250786481 R 852 * 14131250787860 R 1274 * 14131250787981 R 128 * 14131250789881 R 5097 * 14131250795098 R 335 * 14131250795301 R 514 * 14131250795369 R 469 * 14131250795415 R 6174 * 14131250803831 R 240 * 14131250803840 R 444 * 14131250806781 R 867 * 14131250809881 R 685 * 14131250813441 R 2406 * 14131250815655 R 3275 * 14131250818281 R 867 * 14131250818300 R 4246 * 14131250818381 R 3319 * 14131250821253 R 423 * 14131250821631 R 761 * 14131250837131 R 3661 * 14131250837481 R 800 * 14131250843200 R 128 * 14131250852831 R 822 * 14131250853381 R 54 * 14131250854131 R 218 * 14131250854143 R 95 * 14131250854158 R 1441 * 14131250857781 R 1471 * 14131251504800 U 4890 * 14131281404100 U 3117 * 14131281408105 U 1675 * 14131281418915 U 2053 * 14131281419200 U 5272 * 14131281436505 U 194 * 14131281439800 U 882 * 14131281445900 U 3592 * 14131281447460 U 7941 * 14131281456800 U 3375 * 14131281459600 U 2644 * 14131281465500 U 549 * 14131281471100 U 1450 * 14131281487700 U 1018 14131310204811 U 2762 14131310204900 U 4938 14131310217412 U 5014 14131310217700 U 897 14131310367512 U 1204 14131310369500 U 746 14131310369518 U 4576 14131310369521 U 318 14131310369524 U 2608 14131310697300 R 1547 14131310697303 U 2338 14131310701503 U 1270 14131310701506 U 570 14131310712200 R 5603 14131310715600 R 429 14131310715610 R 957 14131310722900 R 2015 14131310722903 U 474 14131310731100 R 1177 14131310734010 R 1505 14131310734100 R 1148 14131310737300 R 18745 14131310738100 R 7877 14131310748300 R 752 14131310755406 U 4891 14131310756550 R 519 14131310760029 U 287 14131310760102 U 2140 14131310760105 U 1073 14131320935800 U 3543 14131320935812 U 4236 14131320945500 U 4439 14131320946000 U 1048 14131320946002 U 737 14131320946400 U 1361 14131320946403 U 1838 14131320958822 U 760 14131320966300 U 1154 14131320966301 U 439 14131320966302 U 27777 14131320969300 U 17873 14131320975000 U 3557 14131320981203 U 1638 14131320983002 U 13385 14131320985100 U 1299 14131320985101 U 1620 14131320990604 U 2741 14131320990606 U 1772 14131320994821 U 2371 14131320994822 U 4357 14131320995000 U 1199 14131320995003 U 3175 14131320999700 U 2113 14131320999702 U 2808 14131321001313 U 6031 14131321012200 U 1108 14131321012210 U 1032 14131321013404 U 3342 14131332171850 U 2687 14131332173002 R 20001 14131332173011 R 7318 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 50 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131332175400 R 988 14131332180800 R 429 14131332180850 U 1236 14131332182401 R 972 14131332189467 R 94 14131332189470 R 13257 14131332230426 U 983 14131332247225 U 806 14131380125629 U 2741 14131380145405 U 2341 14131380145409 U 528 14131380149606 U 1620 14131381072002 R 8634 14131381072715 R 874 14131381074225 R 392 14131381074700 R 5263 14131381076704 R 444 14131381078103 R 272 14131381078306 R 1822 14131381085500 R 1940 14131381089400 R 1372 14131381096900 R 1605 14131381099304 R 2681 14131381101504 R 968 14131381101704 R 2117 14131381101811 R 9111 14131381103915 R 9094 14131381106500 R 4309 14131381112209 R 394 14131381114302 R 1772 14131381114308 R 2105 14131381120401 R 3142 14131381120500 R 1018 14131381120612 R 6058 14131390126140 U 7337 14131390126294 U 1070 14131390126305 U 1013 14131390126367 U 6601 14131390126790 U 731 14131390130006 U 95 14131390135200 U 6466 14131390136309 U 5802 14131390136508 U 4766 14131390166005 U 8333 14131390167711 U 279 14131390168000 U 7546 14131390168002 U 470 14131390172300 U 1948 14131390172302 U 876 14131390173412 U 5364 14131390175500 U 6100 14131390176217 U 640 14131390176223 U 997 14131390184412 U 128 14131390186700 U 22624 14131390187802 U 5665 14131390187901 U 757 14131390190105 U 3175 14131390190505 U 261 14131390194700 U 337 14131390222500 U 1694 14131390224605 U 14408 14131390234105 U 6846 14131390235002 U 3479 14131390237502 U 575 14131390237503 U 128 14131390237505 U 93 14131390237720 U 6426 14131390238805 U 74 14131390239100 U 1154 14131390249200 U 11689 14131390249300 U 474 14131390252200 U 12068 14131390254108 U 6134 14131390256005 U 1396 14131390256008 U 1406 14131390256806 U 1265 14131390256809 U 4558 14131390258513 U 5844 14131390258519 U 9765 * 14131411109602 U 2307 * 14131411109604 U 1905 * 14131411110400 U 4907 * 14131411110401 U 156 * 14131411111001 U 1380 * 14131411113304 U 2231 * 14131411122001 U 4434 * 14131411122600 U 703 * 14131411122602 U 1361 * 14131411124901 U 792 * 14131411124903 U 1291 * 14131411124905 U 665 * 14131411129501 U 1756 * 14131411129812 U 93 * 14131411133711 U 620 * 14131411134416 U 4474 * 14131411134612 U 3185 * 14131412802102 U 93 * 14131412803003 U 93 * 14131412803100 U 1397 * 14131412806400 U 10912 * 14131412808600 U 1062 * 14131412808602 U 1370 * 14131412816100 U 987 * 14131412824300 U 2073 * 14131412824800 U 792 * 14131412827300 U 746 * 14131412843000 U 3649 * 14131412850502 U 3002 * 14131412851610 R 8365 * 14131412851611 R 3306 * 14131412861003 U 1396 * 14131412864912 U 105 * 14131412876900 U 9974 * 14131412879402 U 191 * 14131412891300 U 2406 * 14131412891400 U 1191 * 14131412894100 U 563 * 14131412911700 U 3130 * 14131412912500 U 792 * 14131412912600 U 3371 * 14131412912700 U 2507 * 14131420633815 R 32970 * 14131420636011 R 5672 * 14131420638011 R 2676 * 14131420652011 R 1673 * 14131420652012 R 258 * 14131420653312 R 444 * 14131420655111 R 521 * 14131420663961 R 483 * 14131420664565 R 34387 * 14131420666161 R 2874 * 14131420666612 R 3719 * 14131431044107 R 1604 * 14131431053201 R 1940 * 14131431053211 R 258 * 14131431058615 R 1570 * 14131431059408 R 5186 * 14131431073401 R 1539 * 14131431074201 R 1547 * 14131431078706 R 4186 * 14131431086801 R 609 * 14131441010900 R 549 * 14131441013500 R 927 * 14131441013600 R 580 * 14131441013700 R 731 * 14131441017801 R 2808 * 14131441017810 R 3306 * 14131441018200 R 1839 * 14131441021900 R 549 * 14131441022002 R 444 * 14131441022301 R 469 * 14131441029300 R 129 * 14131441029301 R 3008 * 14131441034901 R 1312 * 14131441038502 R 2240 * 14131441042007 R 3850 * 14131441056400 R 288 * 14131441058302 R 1306 * 14131441058400 R 821 * 14131441058802 R 806 * 14131441061100 R 1137 * 14131441062800 R 625 * 14131441073000 R 1426 * 14131441074401 R 2140 * 14131441085005 R 545 * 14131441087904 R 1482 * 14131450763810 R 2274 * 14131450763833 R 646 * 14131450770801 R 852 * 14131451912503 R 94 * 14131451913900 R 2462 * 14131451917300 R 9055 * 14131451932401 R 1105 * 14131451937601 R 1169 * 14131451940408 R 1871 * 14131451943700 R 2173 * 14131451951901 R 348 * 14131451952000 R 3142 * 14131451959703 R 609 * 14131451963200 R 528 * 14131451967100 R 968 * 14131451968402 R 1174 * 14131451982100 R 93 * 14131451983003 R 2539 * 14131451995202 R 94 * 14131451996100 R 1873 * 14131451997201 R 333 * 14131451998300 R 5635 * 14131460660311 R 93 * 14131460660313 R 1348 * 14131460664350 R 7414 * 14131460666150 R 499 * 14131460667250 R 560 * 14131460678802 R 3821 * 14131460681351 R 248 * 14131460682250 R 836 * 14131460689201 R 2518 * 14131460709250 R 4566 * 14131471428901 R 93 * 14131471428903 R 93 * 14131471429000 R 1802 * 14131471433200 R 4192 * 14131471443100 R 1018 * 14131471443101 R 2173 * 14131471443102 R 2373 * 14131471447400 R 41 * 14131471454908 R 2901 * 14131471455109 R 1240 * 14131471455209 R 937 * 14131511211614 R 2038 * 14131511213841 R 1772 * 14131511215000 R 1617 * 14131511216700 R 1517 * 14131511218818 R 226 * 14131511220400 R 288 * 14131511220401 R 363 * 14131511221321 R 1405 * 14131511225006 R 453 * 14131511226400 R 186 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 51 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511226507 R 423 * 14131511226595 R 409 * 14131511226597 R 741 * 14131511226605 R 514 * 14131511226606 R 922 * 14131511226607 R 394 * 14131511226726 R 1467 * 14131511226918 R 1405 * 14131511227247 R 1739 * 14131511227400 R 909 * 14131511227900 R 2713 * 14131511227910 R 186 * 14131511230344 R 488 * 14131511230345 R 258 * 14131511230900 R 670 * 14131511231131 R 897 * 14131511233042 R 1316 * 14131511233045 R 1496 * 14131511236410 R 131 * 14131511236909 R 465 * 14131511237609 R 549 * 14131511242319 R 789 * 14131511242344 R 384 * 14131511242402 E R 5389 * 14131511242799 R 2541 * 14131511245600 R 655 * 14131511245605 R 95 * 14131511245610 R 1194 * 14131511247710 R 3027 * 14131511249100 R 199 * 14131511249112 R 1698 * 14131511249149 R 212 * 14131511253882 R 1772 * 14131511257600 R 781 * 14131511267300 R 316 * 14131511267532 R 156 * 14131511268900 R 4013 * 14131511270900 R 549 * 14131511270914 R 302 * 14131511270970 R 504 * 14131511273660 R 1673 * 14131511279500 R 1305 * 14131511279535 R 983 * 14131511280000 R 1299 * 14131511282400 R 609 * 14131511283900 R 474 * 14131511290200 R 904 * 14131511290991 R 484 * 14131511297629 R 997 * 14131511800316 U 474 * 14131511801400 U 1154 * 14131511801600 U 760 * 14131511803238 U 1339 * 14131511804400 U 156 * 14131511804900 U 1639 * 14131511805231 U 1800 * 14131511805917 U 580 * 14131511808800 U 7132 * 14131511809100 U 4435 * 14131511812200 U 2474 * 14131511816700 U 5193 * 14131511817016 R 5311 * 14131511817028 U 2185 * 14131511817432 U 937 * 14131511817440 U 519 * 14131511817518 U 939 * 14131521241700 R 792 * 14131521241710 R 1032 * 14131521248500 R 93 * 14131521248600 R 4350 * 14131521250800 R 642 * 14131521253020 R 392 * 14131521253025 R 522 * 14131521264800 R 5388 * 14131521267400 R 4779 * 14131521271020 R 1032 * 14131521271910 R 1426 * 14131521273610 R 95 * 14131521273800 R 219 * 14131521274410 R 1154 * 14131521275000 R 716 * 14131521276310 R 2373 * 14131521279015 R 197 * 14131521280240 R 2942 * 14131521280404 R 197 * 14131521280410 R 2583 * 14131521282110 R 232 * 14131521282520 R 94 * 14131521283210 R 595 * 14131521283400 R 2842 * 14131521283907 R 93 * 14131521285511 R 2321 * 14131521287810 R 3175 * 14131521290117 R 499 * 14131521290200 R 13042 * 14131521291801 R 7499 * 14131521292010 R 3350 * 14131521294610 R 545 * 14131521299900 R 3268 * 14131521302520 R 4474 * 14131521303500 R 129 * 14131521303840 R 904 * 14131521306720 R 972 * 14131521306930 R 1375 * 14131532483631 R 634 * 14131532500031 R 1215 * 14131532500035 U 847 * 14131532500042 U 412 * 14131532502639 U 1078 * 14131532503237 U 130 * 14131532503238 U 927 * 14131532504034 U 1236 * 14131532504035 U 870 * 14131532507331 U 2829 * 14131532511431 U 2341 * 14131532519831 U 186 * 14131532520836 U 792 * 14131532522031 R 502 * 14131532522033 U 95 * 14131532522631 U 870 * 14131532524231 R 2942 * 14131532526831 R 3571 * 14131532538231 R 10657 * 14131532549431 R 882 * 14131532549435 U 897 * 14131532551631 U 232 * 14131532566437 U 655 * 14131532567031 U 392 * 14131532567435 U 412 * 14131532581031 R 5968 * 14131532585238 U 5798 * 14131532606643 U 511 * 14131532606735 U 4599 * 14131532609631 R 476 * 14131532611631 U 25443 * 14131532614635 U 7109 * 14131532632633 U 681 * 14131532639431 R 2474 * 14131532639433 U 3040 * 14131532643831 R 4857 * 14131532659231 U 128 * 14131532670831 U 1662 * 14131532671831 U 1405 * 14131532672031 R 1136 * 14131532673035 U 11102 * 14131542110418 R 2708 * 14131542139600 R 323 * 14131542139602 R 1139 * 14131542180000 R 563 * 14131542202815 R 401 * 14131542203812 R 1105 * 14131542204228 R 545 * 14131542211426 R 94 * 14131612132401 U 1632 * 14131612142700 U 2341 * 14131612146501 U 2371 * 14131612164700 U 1208 * 14131612173200 U 2482 * 14131612191300 U 12089 * 14131612197200 U 806 * 14131612219600 U 48 * 14131612224700 U 1452 * 14131612239600 U 1438 * 14131612254900 U 731 * 14131612254901 U 423 * 14131612268900 U 1108 * 14131612268901 U 3075 * 14131612275200 U 731 * 14131612275300 U 2048 * 14131612290000 U 136 * 14131612297500 U 17197 * 14131612310300 U 1634 * 14131621135703 U 2341 * 14131621148500 U 1466 * 14131621149400 U 664 * 14131621149500 U 1037 * 14131621149700 U 1403 * 14131621167404 U 1452 * 14131621178403 U 1169 * 14131621184600 U 1782 * 14131621184601 U 11201 * 14131621189000 U 1342 * 14131621189001 U 512 * 14131621197202 U 1274 * 14131621203704 U 4689 * 14131621206900 U 4845 * 14131621215705 U 4678 * 14131621224600 U 416 * 14131621237101 U 258 * 14131621240202 U 1351 * 14131621243401 U 13641 * 14131621250003 U 655 * 14131630671506 U 528 * 14131630677900 U 1274 * 14131630683707 U 20457 * 14131630688203 U 44545 * 14131630715500 U 845 * 14131630717300 U 4682 * 14131630719600 U 5180 * 14131630720600 U 11332 * 14131630721300 U 7056 * 14131630725500 U 1502 * 14131630728502 U 740 * 14131630728508 U 801 * 14131630728600 U 620 * 14131630728906 U 2839 * 14131630729500 U 2201 * 14131630729903 U 1248 * 14131630730409 U 908 * 14131630735901 U 10312 * 14131641110411 R 5552 * 14131641111704 R 394 * 14131641112902 R 703 * 14131641113802 R 201 * 14131641113807 R 302 * 14131641117603 R 1372 * 14131641128911 R 2597 * 14131641134400 R 4068 * 14131680830602 R 836 * 14131680839500 R 620 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 52 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131680843000 R 469 * 14131680853300 R 2809 * 14131680856100 R 1676 * 14131680858700 R 337 * 14131680859700 R 580 * 14131680865500 R 601 * 14131680869100 R 398 * 14131680869500 R 3309 * 14131680871000 R 696 * 14131680872600 R 337 * 14131680877002 R 423 * 14131680893400 R 242 * 14131680897300 R 471 * 14131680898501 R 137 * 14131710606715 R 650 * 14131710607008 R 8134 * 14131710607217 R 1062 * 14131710610800 R 10968 * 14131710610801 R 323 * 14131710615310 R 2006 * 14131710616226 R 897 * 14131710616500 R 645 * 14131710616649 R 3140 * 14131710618030 R 2044 * 14131710618039 R 298 * 14131710618728 R 37282 * 14131710618759 R 16123 * 14131710620406 R 7046 * 14131710621514 R 806 * 14131710621542 R 7552 * 14131710621549 R 317 * 14131710622200 R 1331 * 14131710622800 R 385 * 14131721875201 R 3007 * 14131721899400 R 128 * 14131721901800 R 775 * 14131721907001 R 94 * 14131721920101 R 12309 * 14131721935400 R 1772 * 14131721935600 R 2741 * 14131721944802 R 365 * 14131721956500 R 1406 * 14131721961001 R 409 * 14131730694513 R 4558 * 14131730695306 R 12823 * 14131730696103 R 3075 * 14131730696412 R 1739 * 14131730701716 R 1792 * 14131730703807 R 6390 * 14131730710808 R 1601 * 14131730711002 R 746 * 14131730711014 R 760 * 14131730716709 U 172 * 14131730722902 R 2240 * 14131730724701 R 1706 * 14131730724709 R 94 * 14131730726000 R 2909 * 14131730727426 R 1517 * 14131730729900 R 16966 * 14131730734619 R 247 * 14131730734720 R 7919 * 14131730734721 R 368 * 14131730735013 R 1620 * 14131730735020 R 4241 * 14131730736000 R 979 * 14131730736001 R 4226 * 14131730736004 U 93 * 14131730743401 R 337 * 14131730743403 R 1351 * 14131811399610 U 1836 * 14131811401400 U 11131 * 14131811405526 U 1300 * 14131811412001 U 3447 * 14131811412125 U 2574 * 14131811412130 U 7714 * 14131811413114 U 11748 * 14131811416410 U 4268 * 14131811416415 U 2406 * 14131811416416 U 1585 * 14131811421000 U 648 * 14131811425300 U 5936 * 14131811425710 U 1839 * 14131811427000 U 1604 * 14131811432400 U 2650 * 14131811432402 U 1073 * 14131811433805 U 8029 * 14131811435110 U 3210 * 14131811435112 U 3274 * 14131811443010 U 2472 * 14131811443015 U 1572 * 14131811447600 U 4442 * 14131811450005 U 4309 * 14131811451520 U 3142 * 14131811451602 U 1366 * 14131811466500 U 3251 * 14131811501311 U 2191 * 14131811501315 U 1021 * 14131811504805 U 927 * 14131811505200 U 2474 * 14131811506100 U 13275 * 14131820969500 U 1105 * 14131820972900 U 655 * 14131820972904 U 943 * 14131820974600 U 1238 * 14131820974700 U 792 * 14131820989408 U 1252 * 14131820990006 U 1906 * 14131820994600 U 4405 * 14131821000100 U 700 * 14131821002801 U 2608 * 14131821005914 U 1139 * 14131821013205 U 2482 * 14131821015704 U 563 * 14131821016205 U 2206 * 14131821016206 U 2774 * 14131821024404 U 19599 * 14131821026000 U 5014 * 14131821035200 U 8729 * 14131821035202 U 4570 * 14131821041200 U 1648 * 14131821044400 U 4226 * 14131821044402 U 2642 * 14131821044900 U 1259 * 14131821048002 U 502 * 14131830655031 R 1339 * 14131830655032 R 937 * 14131830660683 R 1598 * 14131830670982 R 1906 * 14131830673231 R 5396 * 14131830680831 R 937 * 14131830681331 R 1753 * 14131830681381 R 394 * 14131830681531 R 232 * 14131830687183 R 1546 * 14131830687881 R 2572 * 14131830689681 R 2173 * 14131830692032 R 1366 * 14131830692033 R 258 * 14131830692181 R 261 * 14131830693531 R 2006 * 14131830693532 R 2274 * 14131830693535 R 1043 * 14131830693538 R 185 * 14131830694282 R 1305 * 14131830695031 R 1601 * 14131830697081 R 1706 * 14131830697082 R 1701 * 14131830697083 R 1345 * 14131830701431 R 1973 * 14131830705781 R 5388 * 14131830707482 R 337 * 14131830707483 R 453 * 14131830708483 R 2889 * 14131830711631 R 453 * 14131830712431 R 852 * 14131830712432 R 711 * 14131843319631 R 129 * 14131843320831 R 2140 * 14131843339631 U 4583 * 14131843343450 U 4944 * 14131843343834 U 2206 * 14131843345032 U 5056 * 14131843357631 U 2459 * 14131843360838 U 504 * 14131843362037 U 786 * 14131843362831 U 2166 * 14131843364431 U 763 * 14131843367631 U 700 * 14131843368637 U 605 * 14131843368833 U 3375 * 14131843381431 R 11021 * 14131843381666 U 16351 * 14131843382631 U 11411 * 14131843382831 U 8126 * 14131843382835 U 93 * 14131843384831 U 1943 * 14131843386046 U 6219 * 14131843386247 U 12696 * 14131843388247 U 1134 * 14131843392248 U 359 * 14131843392431 R 444 * 14131843397431 U 1351 * 14131843398831 U 2063 * 14131843401649 U 21134 * 14131843407037 U 6639 * 14131843414037 U 2371 * 14131843415231 U 4972 * 14131843420841 U 7764 * 14131843421243 U 2121 * 14131843423035 U 1180 * 14131843423238 U 4380 * 14131843427832 R 3605 * 14131843435637 U 137 * 14131843441663 U 1906 * 14131843441677 U 1659 * 14131843445834 U 891 * 14131843450631 R 2445 * 14131843451231 R 2080 * 14131843458631 R 2507 * 14131843461432 R 488 * 14131843474631 R 1078 * 14131843482231 R 6103 * 14131843487831 R 3533 * 14131843488831 R 1380 * 14131843488842 U 2942 * 14131843492243 U 590 * 14131843495231 R 4599 * 14131843508435 U 1108 * 14131843516832 R 1305 * 14131843517031 R 846 * 14131843522031 R 1032 * 14131843522231 R 1169 * 14131843522631 R 128 * 14132111845350 U 3184 * 14132111845351 U 876 * 14132111845450 U 3210 * 14132111852950 U 3091 * 14132111875150 U 136 * 14132111898150 U 5937 * 14132111899950 U 2917 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 53 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132111908150 U 6134 * 14132111909952 U 1513 * 14132120934700 U 549 * 14132120936400 U 11666 * 14132120939501 U 3306 * 14132120939528 U 7634 * 14132120939590 U 2781 * 14132120942200 U 5039 * 14132120942900 U 3122 * 14132120946005 U 6052 * 14132120947700 U 8011 * 14132120947804 U 3735 * 14132120954805 U 18414 * 14132120962800 U 150 * 14132120963303 U 4612 * 14132120963400 U 2749 * 14132120966300 U 7430 * 14132120973605 U 2080 * 14132130944406 U 1148 * 14132130949001 U 1119 * 14132130955103 U 7835 * 14132130960100 U 5502 * 14132130960102 R 17226 * 14132130974100 U 2650 * 14132130974104 U 6508 * 14132130983903 U 12095 * 14132131006403 U 3013 * 14132131007300 U 2774 * 14132131009209 U 3008 * 14132141073800 U 3008 * 14132141075000 U 19627 * 14132141083900 U 136 * 14132141086497 U 7765 * 14132141092400 U 316 * 14132141092600 U 194 * 14132141102206 U 1405 * 14132141121900 U 1583 * 14132141121905 U 545 * 14132141122715 U 1123 * 14132141123417 U 2755 * 14132141128207 U 2240 * 14132141132100 U 676 * 14132141132625 U 1288 * 14132141132634 U 1906 * 14132141134204 U 1345 * 14132141136275 U 534 * 14132141136329 U 4481 * 14132141136600 U 1710 * 14132141136707 U 716 * 14132141139405 U 20529 * 14132141142100 U 1003 * 14132150612518 R 731 * 14132150612537 R 1539 * 14132150615235 R 3075 * 14132150620302 R 1239 * 14132150620307 R 3175 * 14132150620345 R 484 * 14132150629424 R 1940 * 14132161207501 R 355 * 14132161213200 R 9192 * 14132161215700 R 7915 * 14132161231000 R 514 * 14132161231016 R 580 * 14132161231018 R 545 * 14132161234810 R 353 * 14132161234909 R 284 * 14132161236207 R 1136 * 14132161236307 R 2173 * 14132161238912 R 595 * 14132161246600 R 528 * 14132161246700 R 240 * 14132161247916 R 218 * 14132161260505 R 2056 * 14132161264500 R 3549 * 14132161266300 R 1280 * 14132161266400 R 2073 * 14132161266409 R 2808 * 14132161268027 R 570 * 14132161268074 R 2673 * 14132161268500 R 240 * 14132161272826 R 943 * 14132161273000 R 2073 * 14132161275321 R 132 * 14132161275600 R 845 * 14132161275660 R 1438 * 14132161276100 R 696 * 14132161282214 R 1557 * 14132161282219 R 2774 * 14132161282224 R 2642 * 14132172184255 U 1804 * 14132172423157 U 1129 * 14132172427256 U 1539 * 14132172428462 U 2931 * 14132172428750 U 670 * 14132172429451 U 817 * 14132172429550 U 1366 * 14132172431750 U 14767 * 14132172440750 U 836 * 14132172463850 U 786 * 14132172463950 U 563 * 14132172466150 U 3008 * 14132172466153 U 514 * 14132172471450 U 4516 * 14132172474850 U 5388 * 14132172474853 U 5477 * 14132172481851 U 10255 * 14132172485800 U 6225 * 14132172529050 U 760 * 14132180084909 R 128 * 14132180085401 R 363 * 14132180085431 R 1620 * 14132180088508 R 2039 * 14132180090113 R 1259 * 14132180093324 R 1073 * 14132180123912 R 218 * 14132180126511 R 2728 * 14132180126900 R 1471 * 14132180133510 R 6964 * 14132180133516 R 2307 * 14132180136617 R 4392 * 14132180136800 R 890 * 14132180138400 R 3564 * 14132180139000 R 664 * 14132180139007 R 474 * 14132180139100 R 139 * 14132180139618 R 383 * 14132180141000 R 943 * 14132180142200 R 484 * 14132210770306 U 22985 * 14132210788106 U 1471 * 14132210790603 U 6677 * 14132210792904 U 93 * 14132210799103 U 9352 * 14132210802903 U 5377 * 14132210805900 U 2083 * 14132210805905 U 3919 * 14132210806000 U 11025 * 14132210806003 U 943 * 14132210815901 U 2474 * 14132210819700 U 4512 * 14132221926600 U 559 * 14132221927112 U 277 * 14132221938906 U 801 * 14132221945600 U 3219 * 14132221945700 U 3309 * 14132221948600 U 836 * 14132221948610 U 1471 * 14132221950600 U 1041 * 14132221950606 U 922 * 14132221952000 U 2583 * 14132221952004 U 2306 * 14132221958500 U 982 * 14132221973100 U 4763 * 14132221977000 U 2351 * 14132221977006 U 190 * 14132221977700 U 4442 * 14132221979502 U 17987 * 14132221985205 U 5109 * 14132221991010 U 10407 * 14132230233451 U 1578 * 14132230233962 U 1361 * 14132230259651 U 2411 * 14132230259654 U 1512 * 14132230259751 U 1259 * 14132230259865 U 1601 * 14132230285756 U 1315 * 14132230300651 U 2147 * 14132230323751 U 7263 * 14132230323758 U 3342 * 14132230328851 U 5097 * 14132230330351 U 4055 * 14132230345951 U 14350 * 14132230355751 U 951 * 14132230355752 U 775 * 14132230362051 U 830 * 14132230368051 U 880 * 14132230368065 U 1512 * 14132230368451 U 947 * 14132240001000 U 5554 * 14132240001401 U 3409 * 14132240073007 U 1638 * 14132240073012 U 4558 * 14132240073130 U 681 * 14132240073137 U 1671 * 14132241212301 U 609 * 14132241212305 U 1048 * 14132241232119 U 1265 * 14132241284638 U 128 * 14132252300316 R 595 * 14132252301200 R 98 * 14132252301206 R 3042 * 14132252303219 R 629 * 14132252303300 R 5297 * 14132252303405 R 1405 * 14132252310409 R 453 * 14132252319807 R 323 * 14132262153400 U 528 * 14132262154400 U 27845 * 14132262163600 U 13059 * 14132262164910 U 4863 * 14132262179700 U 8647 * 14132262183200 U 812 * 14132262183805 U 1048 * 14132262187508 U 19113 * 14132262204880 U 4713 * 14132271400600 U 775 * 14132271400700 U 3375 * 14132271404800 U 1305 * 14132271405950 U 8217 * 14132271406500 U 685 * 14132271410250 U 2408 * 14132271412650 U 882 * 14132271413150 U 109 * 14132271415850 U 1639 * 14132271421401 U 1134 * 14132271421700 U 1124 * 14132271422350 U 1906 * 14132271422400 U 1579 * 14132271422550 U 2039 * 14132271422800 U 2230 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 54 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132271429850 U 5195 * 14132271430750 U 8875 * 14132271435950 U 2006 * 14132271448650 U 1071 * 14132271456450 U 1392 * 14132271456500 U 1467 * 14132271466550 U 640 * 14132271474000 U 836 * 14132271475451 U 773 * 14132271476059 U 1055 * 14132271478000 U 6212 * 14132271480700 U 307 * 14132271481550 U 2307 * 14132271481600 U 937 * 14132271481700 U 670 * 14132271484200 U 4516 * 14132271486700 U 1873 * 14132271489400 U 1062 * 14132280785402 U 293 * 14132280785403 U 2995 * 14132280800735 U 1094 * 14132280800741 U 1605 * 14132280801806 U 2140 * 14132280813708 U 1799 * 14132280813709 U 1401 * 14132280817800 U 1396 * 14132280817801 U 2341 * 14132280817807 U 2573 * 14132280820600 U 9392 * 14132280825701 U 670 * 14132280825900 U 725 * 14132292658607 R 965 * 14132292662406 R 2406 * 14132292663200 R 6 * 14132292663800 R 93 * 14132292664300 R 104 * 14132292667400 R 1271 * 14132292674241 R 3553 * 14132292678800 R 4299 * 14132292688013 R 1376 * 14132292688600 R 7110 * 14132292698407 R 10473 * 14132292699725 R 22611 * 14132292699901 R 786 * 14132292700602 R 261 * 14132292706900 R 2650 * 14132292724100 R 1204 * 14132310265060 U 1760 * 14132310265530 R 12563 * 14132310266700 R 5166 * 14132310266720 R 12569 * 14132310267370 U 22279 * 14132310267480 U 2762 * 14132310267500 U 4821 * 14132310267670 R 15086 * 14132310267910 R 10156 * 14132310267920 R 8563 * 14132310269010 U 128 * 14132310269140 U 2502 * 14132310269170 U 2417 * 14132310270420 U 1647 * 14132310270470 R 2526 * 14132310271090 U 911 * 14132310271500 R 1830 * 14132310271880 U 13986 * 14132310271990 U 7711 * 14132310272280 U 5180 * 14132310272300 R 13640 * 14132310272390 R 4309 * 14132310272490 R 1464 * 14132310273740 R 9898 * 14132321501300 R 549 * 14132321505502 R 1638 * 14132321512702 R 771 * 14132321512900 R 4434 * 14132321516702 R 484 * 14132321535000 R 1375 * 14132321535100 R 247 * 14132321542701 R 640 * 14132361084703 R 380 * 14132361090200 R 5221 * 14132361099400 R 1968 * 14132361101103 R 2530 * 14132361106700 R 95 * 14132361112611 R 314 * 14132361118500 R 1032 * 14132361118702 R 757 * 14132361122100 R 1183 * 14132361129001 R 3619 * 14132361129202 R 1759 * 14132361133001 R 1547 * 14132361133103 R 1239 * 14132361158003 R 560 * 14132361159809 R 1873 * 14132361162613 R 18268 * 14132361162700 R 3412 * 14132371400587 R 4944 * 14132371406981 R 288 * 14132371407131 R 832 * 14132371415081 R 383 * 14132371415131 R 2006 * 14132371415181 R 760 * 14132371416483 R 333 * 14132371420933 R 333 * 14132371423590 R 1568 * 14132371424035 R 4339 * 14132371424704 R 1305 * 14132371424779 U 1406 * 14132371424811 U 1299 * 14132371424812 R 4382 * 14132371424813 U 5203 * 14132371424837 R 6705 * 14132371425986 R 2776 * 14132371430684 R 2075 * 14132371432784 R 1957 * 14132371449831 R 2073 * 14132411498000 U 528 * 14132411498100 U 444 * 14132411498103 U 832 * 14132411502800 U 2693 * 14132411553800 U 12453 * 14132411562201 U 17818 * 14132431945200 U 620 * 14132431949200 U 1304 * 14132431957300 U 1440 * 14132431966100 U 1351 * 14132431966500 U 5844 * 14132431967900 U 105 * 14132431975200 U 1469 * 14132431984900 U 1854 * 14132431998100 U 1731 * 14132432000200 U 3175 * 14132432021500 U 3449 * 14132432044100 U 806 * 14132432054000 U 655 * 14132432055400 U 11791 * 14132432063300 U 1101 * 14132432066600 U 128 * 14132432068900 U 1270 * 14132432078300 U 7372 * 14132432081100 U 7667 * 14132432083900 U 2727 * 14132432102800 U 2808 * 14132457102601 U 2155 * 14132457107709 U 93 * 14132457108801 U 93 * 14132457116700 U 1155 * 14132457118300 U 1889 * 14132457124000 U 4848 * 14132457127400 U 5844 * 14132457128101 U 3074 * 14132457133910 U 3341 * 14132457142800 U 9473 * 14132457149103 U 4807 * 14132457160101 U 6597 * 14132457160416 U 301 * 14132457170307 U 2371 * 14132457300039 U 4399 * 14132471734400 U 595 * 14132471734500 U 128 * 14132471734801 U 1748 * 14132471737100 U 11529 * 14132471747500 U 1572 * 14132471748900 U 3363 * 14132471749000 U 927 * 14132471770500 U 1856 * 14132471770600 U 242 * 14132471785700 U 1245 * 14132471785800 U 3375 * 14132471788800 U 1271 * 14132471788900 U 2708 * 14132471790400 U 1839 * 14132481281100 U 4442 * 14132481281101 U 1805 * 14132481284400 U 30661 * 14132481289200 U 6839 * 14132481297301 U 95 * 14132481311101 U 8622 * 14132481311103 U 526 * 14132481322100 U 5190 * 14132481326100 U 2942 * 14132511463207 U 1937 * 14132511467301 U 2507 * 14132511468003 U 971 * 14132511470303 U 128 * 14132511497800 R 1848 * 14132511500700 R 1714 * 14132511502600 R 2700 * 14132511505400 R 362 * 14132511509200 U 1906 * 14132511509249 U 1169 * 14132511515400 U 2140 * 14132511518002 U 771 * 14132511518005 U 775 * 14132511520500 U 2341 * 14132511520501 U 1345 * 14132511523400 R 3275 * 14132511523801 U 1164 * 14132511523900 U 1966 * 14132511524500 U 549 * 14132511524800 U 882 * 14132511525300 U 775 * 14132511525800 U 731 * 14132511527000 R 412 * 14132511530916 U 130 * 14132511536800 R 1772 * 14132511536847 U 836 * 14132511546500 U 128 * 14132511546522 U 383 * 14132511548000 R 423 * 14132511553901 U 2304 * 14132511555000 U 2507 * 14132511555043 U 2307 * 14132511556701 U 4191 * 14132511565302 U 1036 * 14132511565801 U 363 * 14132522000731 R 304 * 14132522010993 R 140 * 14132522020881 R 1839 * 14132522023832 R 767 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 55 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132522026031 R 519 * 14132522030732 R 1204 * 14132522032331 R 519 * 14132522036534 R 13739 * 14132522036931 R 458 * 14132522037331 R 2115 * 14132522037431 R 4682 * 14132522037681 R 2000 * 14132522037781 R 1739 * 14132522038081 R 1351 * 14132522038331 R 1336 * 14132522038432 R 1293 * 14132531330907 R 1027 * 14132531334500 R 151 * 14132531394200 R 670 * 14132541094800 R 609 * 14132541100400 R 2119 * 14132541100401 R 128 * 14132541120400 R 25 * 14132541130500 R 1994 * 14132541133403 R 2541 * 14132541154200 R 1680 * 14132551403283 R 590 * 14132551405381 R 1572 * 14132551418981 R 2106 * 14132551426731 R 836 * 14132551427481 R 1261 * 14132551428283 R 545 * 14132551430931 R 1673 * 14132611200100 R 7213 * 14132611201000 R 1171 * 14132611215700 R 709 * 14132611225502 R 4807 * 14132611233700 R 876 * 14132611235000 R 337 * 14132611235002 R 1305 * 14132611236606 R 5724 * 14132611237800 R 711 * 14132611239324 R 635 * 14132611243450 R 856 * 14132611246099 R 3239 * 14132611255680 R 401 * 14132611258710 R 595 * 14132611258712 R 605 * 14132611268000 R 4981 * 14132611269900 R 1565 * 14132611269905 R 317 * 14132611270800 R 2815 * 14132611277200 R 794 * 14132611277300 R 1684 * 14132611277501 R 469 * 14132611277502 R 655 * 14132611277503 R 226 * 14132611279600 R 1565 * 14132611279602 R 128 * 14132611279810 R 625 * 14132611279823 R 2492 * 14132611279840 R 94 * 14132611279841 R 983 * 14132611279915 R 95 * 14132611289311 R 2039 * 14132621546800 U 6392 * 14132621546810 U 620 * 14132621547900 U 4276 * 14132621557600 U 10449 * 14132621566400 U 483 * 14132621566500 U 534 * 14132621570200 U 8471 * 14132621581800 U 725 * 14132621590900 U 6808 * 14132621592700 U 7596 * 14132621598600 U 6964 * 14132621602200 U 3919 * 14132621605200 U 1214 * 14132621608300 U 580 * 14132621608400 U 1727 * 14132621621100 U 132 * 14132621621200 U 876 * 14132621632610 U 574 * 14132621639100 U 30363 * 14132621652500 U 10003 * 14132621653400 U 2049 * 14132631327200 U 1119 * 14132631329200 U 18072 * 14132631342200 U 1123 * 14132631351700 R 2073 * 14132631351710 U 6265 * 14132631351900 U 93 * 14132631362100 U 261 * 14132631369400 U 4996 * 14132631370000 U 534 * 14132631398707 R 467 * 14132631400200 R 2039 * 14132631408800 R 4428 * 14132631409500 R 528 * 14132631411100 R 191 * 14132631411900 R 574 * 14132631412000 R 473 * 14132631413600 R 197 * 14132641960900 R 19531 * 14132641973900 R 922 * 14132641974000 R 93 * 14132641974100 R 1361 * 14132641974500 R 574 * 14132641990800 R 2282 * 14132641997504 R 823 * 14132642002400 R 4663 * 14132642009700 R 2274 * 14132642009705 R 1104 * 14132642028500 R 882 * 14132642028504 R 93 * 14132642028505 R 93 * 14132642053500 R 972 * 14132642054400 R 412 * 14132642058500 R 595 * 14132642058508 R 650 * 14132642077300 R 3260 * 02132640172905 R 3087 * 14132642078500 R 519 * 14132642081600 R 739 * 14132642089800 R 4048 * 14132642092500 R 2410 * 14132642094100 R 2317 * 14132642104300 R 115 * 14132642104600 R 4066 * 14132642114700 R 6725 * 14132642120100 R 1351 * 15131210680100 U 5978 * 15131210680101 U 7003 * 15131210680102 U 7165 * 15131210680105 U 9439 * 15131210680106 U 2886 * 15131210680301 U 11086 * 15131210680511 U 2154 * 15131210680700 U 10173 * 15131210682100 U 7079 * 15131210682300 U 3335 * 15131210682600 U 4700 * 15131210683000 U 1399 * 15131210683100 U 6745 * 15131210683200 U 1393 * 15131210683300 U 4984 * 15131210683500 U 6415 * 15131210683600 U 1333 * 15131210684108 U 3617 * 15131210685001 U 5009 * 15131210685002 U 300 * 15131210686500 U 2769 * 15131210686505 U 2216 * 15131210686600 U 31753 * 15131210687200 U 1320 * 15131210687205 U 2570 * 15131210688020 U 2537 * 15131210688415 U 2664 * 15131210689910 U 11111 * 15131210690600 U 2995 * 15131210692900 U 4584 * 15131210692901 U 4898 * 15131210692902 U 6447 * 15131210692910 U 2601 * 15131210693004 U 124 * 15131210694300 U 7492 * 15131210696101 U 1766 * 15131210696104 U 1431 * 15131210696120 U 916 * 15131210698900 U 10807 * 15131210699600 U 566 * 15131210699603 U 301 * 15131210700110 U 3244 * 15131210700120 U 2599 * 15131210700501 U 32376 * 15131210701600 U 276 * 15131210702200 U 4774 * 15131210702800 U 9318 * 15131210703200 U 2930 * 15131210703600 U 5142 * 15131210703610 U 4020 * 15131210705400 U 2449 * 15131210705500 U 1800 * 15131210705600 U 132 * 15131210705601 U 1635 * 15131210705700 U 1147 * 15131210705702 U 876 * 15131210705800 U 6148 * 15131210707400 U 23728 * 15131210709000 U 30967 * 15131210709200 U 9895 * 15131210709300 U 11256 * 15131210712200 U 3685 * 15131210712300 U 12415 * 15131210712800 U 17641 * 15131210713003 U 9689 * 15131210714301 U 16751 * 15131210715002 U 2900 * 15131210715300 U 139 * 15131210715400 U 2049 * 15131210715600 U 1016 * 15131210715900 U 4605 * 15131210716608 U 10287 * 15131210717000 U 27893 * 15131210717700 U 2353 * 15131210717800 U 1254 * 15131210717900 U 5252 * 15131210718200 U 11048 * 15131210718300 U 9701 * 15131210718500 U 1463 * 15131210719002 U 44865 * 15131210719100 U 10429 * 15131210719200 U 20936 * 15131210719300 U 12278 * 15131210719500 U 8856 * 15131210720200 U 16879 * 15131210720210 U 26715 * 15131210720300 U 6073 * 15131210720301 U 13864 * 15131210720302 U 13636 * 15131210720400 U 21724 * 15131210721600 U 15623 * 15131210721800 U 6179 * 15131210722100 U 9181 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 56 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131210722200 U 7142 * 15131210722300 U 10280 * 15131210722700 U 11974 * 15131210723400 U 1737 * 15131210723501 U 2055 * 15131210724600 U 9728 * 15131210724800 U 9638 * 15131210724900 U 421 * 15131210724901 U 616 * 15131210725200 U 17492 * 15131210725700 U 14133 * 15131210725800 U 6455 * 15131210726000 U 3154 * 15131210726005 U 1895 * 15131210726100 U 166 * 15131210726500 U 2629 * 15131210726700 U 2609 * 15131210726900 U 5659 * 15131210726905 U 4978 * 15131210727400 U 6289 * 15131210727500 U 16786 * 15131210727600 U 12475 * 15131210727602 U 10805 * 15131210727700 U 10675 * 15131210728702 U 15076 * 15131210730004 U 4274 * 15131210730008 U 23985 * 15131210730700 U 653 * 15131210730701 U 325 * 15131210731300 U 4254 * 15131210732201 U 311 * 15131210732205 U 558 * 15131210732310 U 3156 * 15131210732600 U 7415 * 15131210732605 U 2888 * 15131210732609 U 4336 * 15131210733400 U 4888 * 15131210734200 U 7980 * 15131210735100 U 4180 * 15131210735700 U 3008 * 15131210736001 U 1286 * 15131210736100 U 7440 * 15131210736800 U 5539 * 15131210737000 U 5351 * 15131210737100 U 2308 * 15131210737900 U 3259 * 15131210739510 U 9832 * 15131210739800 U 3241 * 15131210739804 U 1095 * 15131210740400 U 19782 * 15131210740401 U 30296 * 15131210741403 U 3691 * 15131210741601 U 3128 * 15131210741706 U 52672 * 15131210742401 U 397 * 15131210742701 U 1594 * 15131210743100 U 4146 * 15131210743810 U 2151 * 15131210745205 U 5451 * 15131210745500 U 10080 * 15131210746410 U 4063 * 15131210746900 U 2740 * 15131210747000 U 2724 * 15131210747101 U 819 * 15131210747300 U 6296 * 15131210747301 U 6094 * 15131210747302 U 986 * 15131210748200 U 2216 * 15131210749400 U 2416 * 15131210749401 U 8111 * 15131210749402 U 124 * 15131210749600 U 5142 * 15131210749700 U 4217 * 15131210749710 U 5770 * 15131210750000 U 2449 * 15131210751800 U 1292 * 15131210752000 U 653 * 15131210752005 U 726 * 15131210752500 U 6217 * 15131210752600 U 676 * 15131210752700 U 1852 * 15131210752800 U 1123 * 15131210752900 U 14031 * 15131210753000 U 5380 * 15131210753200 U 132 * 15131210753204 U 125 * 15131210754200 U 2151 * 15131210754300 U 2311 * 15131210754600 U 2096 * 15131210754601 U 4576 * 15131210755411 U 2122 * 15131210755416 U 5500 * 15131210756200 U 5022 * 15131210758800 U 7054 * 15131210758900 U 2097 * 15131210759320 U 6789 * 15131210760803 U 19532 * 15131210763701 U 11397 * 15131210763900 U 3082 * 15131210764700 U 4584 * 15131210764800 U 7093 * 15131210764810 U 23 * 15131220009700 U 5636 * 15131220009800 U 4126 * 15131220011900 U 6115 * 15131220012204 U 124 * 15131220013300 U 1799 * 15131220014501 U 6134 * 15131220015900 U 1682 * 15131220015902 U 2216 * 15131220016801 U 5459 * 15131220016900 U 9166 * 15131220017021 U 971 * 15131220017027 U 1132 * 15131220017037 U 7368 * 15131220017047 U 2167 * 15131220017071 U 2918 * 15131220017081 U 92 * 15131220017085 U 653 * 15131220017093 U 1378 * 15131220017102 U 2309 * 15131220017111 U 5586 * 15131220017120 U 2052 * 15131220017143 U 914 * 15131220017145 U 5616 * 15131220017147 U 2213 * 15131220017152 U 9565 * 15131220017159 U 1860 * 15131220017169 U 638 * 15131220017182 U 2341 * 15131220017197 U 1731 * 15131220017211 U 333 * 15131220017220 U 2437 * 15131220017231 U 1016 * 15131220017232 U 5656 * 15131220017233 U 2661 * 15131220017243 U 6173 * 15131220017245 U 4261 * 15131220017268 U 1233 * 15131220017408 U 4518 * 15131220017409 U 6207 * 15131220017502 U 5853 * 15131220017505 U 2947 * 15131220017700 U 11502 * 15131220017801 U 8977 * 15131220018102 U 11493 * 15131220018103 U 14935 * 15131220018106 U 8828 * 15131220018200 U 6916 * 15131220018201 U 2251 * 15131220018202 U 6700 * 15131220018316 U 2362 * 15131220018325 U 4252 * 15131220018329 U 24394 * 15131220018415 U 3639 * 15131220018421 U 3805 * 15131220018430 U 1644 * 15131220018434 U 6146 * 15131220018435 U 8164 * 15131220018437 U 1883 * 15131220018439 U 4038 * 15131220018451 U 1938 * 15131220018452 U 5520 * 15131220019400 U 1176 * 15131220019500 U 4703 * 15131220019501 U 580 * 15131220019616 U 1416 * 15131220019617 U 1347 * 15131220019623 U 1356 * 15131220019631 U 4100 * 15131220019647 U 11742 * 15131220019652 U 20032 * 15131220019655 U 1734 * 15131220019677 U 2545 * 15131220019678 U 6749 * 15131220019684 U 7249 * 15131220019686 U 34679 * 15131220019688 U 17821 * 15131220019689 U 4570 * 15131220019696 U 6306 * 15131220019698 U 8897 * 15131220019706 U 1402 * 15131220019719 U 10223 * 15131220019722 U 2793 * 15131220019724 U 3706 * 15131220019729 U 9766 * 15131220020502 U 10549 * 15131220021500 U 4471 * 15131220021709 U 8608 * 15131220021900 U 842 * 15131220022701 U 2600 * 15131220022709 U 3110 * 15131220023001 U 4823 * 15131220023100 U 2642 * 15131220023200 U 6973 * 15131220024600 U 2064 * 15131220024900 U 5093 * 15131220025504 U 1927 * 15131220026302 U 7280 * 15131220027401 U 2985 * 15131220027704 U 1993 * 15131220027800 U 5858 * 15131220027900 U 42372 * 15131220028612 U 2793 * 15131220028902 U 1862 * 15131220029500 U 5662 * 15131220029600 U 7027 * 15131220029800 U 1804 * 15131220030501 U 630 * 15131220030504 U 1247 * 15131220030600 U 5969 * 15131220030904 U 2100 * 15131220031001 U 2985 * 15131220031104 U 2408 * 15131220031105 U 4866 * 15131220031302 U 3114 * 15131220031400 U 10217 * 15131220031410 U 4376 * 15131220031500 U 19354 * 15131220031501 U 18422 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 57 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131220031602 U 13630 * 15131220031903 U 673 * 15131220031904 U 934 * 15131220031906 U 89 * 15131220032000 U 4695 * 15131220032301 U 128 * 15131220032306 U 3756 * 15131220032308 U 1574 * 15131220032309 U 537 * 15131220032501 U 6726 * 15131220032701 U 5332 * 15131220032707 U 1036 * 15131220032802 U 1355 * 15131220032803 U 2618 * 15131220032806 U 1446 * 15131220033105 U 10525 * 15131220033300 U 7611 * 15131220033600 U 4671 * 15131220034100 U 4345 * 15131220034102 U 507 * 15131220034104 U 1030 * 15131220036100 U 1198 * 15131220037800 U 1443 * 15131220040500 U 745 * 15131220041000 U 19158 * 15131220041100 U 2981 * 15131220041200 U 5411 * 15131220042300 U 9944 * 15131220042400 U 1297 * 15131220042500 U 47249 * 15131220042600 U 1297 * 15131220042800 U 1357 * 15131220043000 U 1297 * 15131220043100 U 12077 * 15131220043500 U 4999 * 15131220043600 U 31242 * 15131220043900 U 1297 * 15131220044100 U 1357 * 15131220044200 U 1297 * 15131220044500 U 739 * 15131220044600 U 1297 * 15131220044700 U 38967 * 15131220044800 U 1357 * 15131220044900 U 1357 * 15131220045000 U 14407 * 15131220045200 U 61768 * 15131220045500 U 33661 * 15131220045600 U 75098 * 15131220045700 U 7842 * 15131220045900 U 9989 * 15131220046000 U 23771 * 15131220046200 U 1357 * 15131220046300 U 5335 * 15131220046500 U 1357 * 15131220046600 U 1357 * 15131220046800 U 2378 * 15131220047500 U 12398 * 15131220049000 U 57950 * 15131220049300 U 45337 * 15131220049900 U 4117 * 15131220050600 U 10455 * 15131220050800 U 9694 * 15131220051000 U 1325 * 15131220051100 U 2551 * 15131220051500 U 1940 * 15131220052010 U 6837 * 15131230806681 U 4531 * 15131230806782 U 1458 * 15131230806881 U 5761 * 15131230806981 U 2559 * 15131230807031 U 1402 * 15131230807081 U 189 * 15131230807181 U 6896 * 15131230807182 U 1462 * 15131230807281 U 1344 * 15131230807331 U 145 * 15131230808031 U 11838 * 15131230808231 U 1904 * 15131230808280 U 1240 * 15131230808281 U 886 * 15131230808381 U 1079 * 15131230808431 U 1079 * 15131230808435 U 1402 * 15131230808481 U 435 * 15131230808531 U 978 * 15131230808539 U 1306 * 15131230808631 U 2635 * 15131230808731 U 3299 * 15131230808781 U 10404 * 15131230809031 U 4062 * 15131230809181 U 7163 * 15131230809281 U 5730 * 15131230809381 U 3868 * 15131230809473 U 499 * 15131230809475 U 929 * 15131230809481 U 846 * 15131230809531 U 353 * 15131230809581 U 1600 * 15131230809631 U 13109 * 15131230809681 U 1450 * 15131230809831 U 659 * 15131230809931 U 1286 * 15131230809935 U 392 * 15131230809981 U 2985 * 15131230810081 U 906 * 15131230810381 U 4177 * 15131230810635 U 2597 * 15131230810731 U 2914 * 15131230810781 U 1215 * 15131230810785 U 11820 * 15131230810984 U 581 * 15131230811281 U 227 * 15131230811371 U 1254 * 15131230811382 U 717 * 15131230811481 U 1478 * 15131230811490 U 189 * 15131230811531 U 6009 * 15131230811631 U 2096 * 15131230811681 U 224 * 15131230811682 U 638 * 15131230811781 U 1016 * 15131230811839 U 203 * 15131230811881 U 572 * 15131230811931 U 13921 * 15131230812031 U 1496 * 15131230812131 U 2738 * 15131230812281 U 2279 * 15131230812331 U 1904 * 15131230812381 U 3016 * 15131230812481 U 28781 * 15131230812581 U 1516 * 15131230812631 U 644 * 15131230812681 U 3059 * 15131230812731 U 6606 * 15131230812735 U 3332 * 15131230812787 U 392 * 15131230812931 U 1446 * 15131230812939 U 2079 * 15131230813131 U 4743 * 15131230813231 U 6606 * 15131230813235 U 784 * 15131230813639 U 682 * 15131230813731 U 334 * 15131230813737 U 804 * 15131230813781 U 4738 * 15131230813785 U 1635 * 15131230813831 U 6733 * 15131230813981 U 6407 * 15131230813990 U 89 * 15131230814181 U 441 * 15131230814231 U 3136 * 15131230814281 U 1037 * 15131230814284 U 754 * 15131230814331 U 2537 * 15131230814336 U 6053 * 15131230814531 U 1196 * 15131230814581 U 3082 * 15131230814631 U 51 * 15131230814637 U 392 * 15131230814682 U 1167 * 15131230814931 U 7482 * 15131230815431 U 644 * 15131230815581 U 2961 * 15131230815881 U 761 * 15131230816031 U 4563 * 15131230816337 U 10404 * 15131230816381 U 5784 * 15131230816431 U 2998 * 15131230816481 U 1051 * 15131230816577 U 4779 * 15131230816580 U 4058 * 15131230816731 U 4660 * 15131230816831 U 13889 * 15131230816882 U 8494 * 15131230817131 U 2279 * 15131230817231 U 2023 * 15131230817281 U 1312 * 15131230817386 U 1643 * 15131230817731 U 4344 * 15131230817831 U 2157 * 15131230817839 U 2464 * 15131230817974 U 1161 * 15131230817975 U 827 * 15131230817979 U 470 * 15131230817981 U 558 * 15131230818031 U 630 * 15131230818032 U 1051 * 15131230818093 U 507 * 15131230818131 U 4751 * 15131230818181 U 2023 * 15131230818232 U 5098 * 15131230818331 U 2087 * 15131230818531 U 819 * 15131230818581 U 4664 * 15131230818585 U 1326 * 15131230818587 U 1181 * 15131230818631 U 4576 * 15131230818681 U 987 * 15131230818687 U 906 * 15131230818886 U 972 * 15131230819143 U 940 * 15131230819283 U 1186 * 15131230819331 U 856 * 15131230819381 U 1831 * 15131230819389 U 754 * 15131230819431 U 1447 * 15131230819631 U 2560 * 15131230819681 U 934 * 15131230819688 U 1836 * 15131230819731 U 987 * 15131230819781 U 2569 * 15131230819881 U 552 * 15131230819931 U 507 * 15131230820081 U 485 * 15131230820131 U 339 * 15131230820132 U 311 * 15131230820181 U 804 * 15131230820184 U 232 * 15131230820431 U 1059 * 15131230820432 U 1471 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 58 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131230820434 U 1146 * 15131230820533 U 2632 * 15131230820781 U 621 * 15131230820784 U 4301 * 15131230820881 U 1065 * 15131230820931 U 4146 * 15131230820981 U 2472 * 15131230821081 U 311 * 15131230821131 U 1007 * 15131230821181 U 3507 * 15131230821281 U 813 * 15131230821282 U 1509 * 15131230821420 U 456 * 15131230821431 U 630 * 15131230821631 U 6416 * 15131230821681 U 558 * 15131230821781 U 6328 * 15131230821789 U 957 * 15131230821881 U 514 * 15131230822036 U 1556 * 15131230822082 U 6824 * 15131230822131 U 8011 * 15131230822136 U 3363 * 15131230822281 U 6223 * 15131230822283 U 1386 * 15131230822288 U 3285 * 15131230822431 U 8809 * 15131230822545 U 2450 * 15131230822881 U 1731 * 15131230822888 U 2656 * 15131230822929 U 2023 * 15131230823031 U 673 * 15131230823039 U 1411 * 15131230823042 U 1964 * 15131230823431 U 1338 * 15131230823581 U 2130 * 15131230823781 U 745 * 15131230823932 U 1959 * 15131230824081 U 4963 * 15131230824181 U 282 * 15131230824231 U 6576 * 15131230824281 U 1181 * 15131230824581 U 7207 * 15131230824681 U 697 * 15131230825131 U 1446 * 15131230825231 U 2616 * 15131230825331 U 2353 * 15131230825381 U 1474 * 15131230825431 U 2112 * 15131230825481 U 2024 * 15131230825631 U 1347 * 15131230825781 U 1413 * 15131230825789 U 740 * 15131230826531 U 1190 * 15131230826582 U 2060 * 15131230826781 U 2789 * 15131230826831 U 1800 * 15131230826931 U 5491 * 15131230826938 U 1660 * 15131230826981 U 2087 * 15131230827031 U 2119 * 15131230827081 U 18553 * 15131230827131 U 2943 * 15131230827231 U 89 * 15131230827281 U 2110 * 15131230827581 U 2063 * 15131230827588 U 1117 * 15131230827632 U 2666 * 15131230827781 U 3365 * 15131230827831 U 3921 * 15131230827931 U 6897 * 15131230827981 U 5371 * 15131230828031 U 5799 * 15131230828181 U 3204 * 15131230828231 U 1958 * 15131230828281 U 291 * 15131230828328 U 616 * 15131230828335 U 1161 * 15131230828387 U 3126 * 15131230828481 U 1799 * 15131230828681 U 4624 * 15131230828731 U 630 * 15131230829131 U 1404 * 15131230829231 U 4098 * 15131230829281 U 4293 * 15131230829531 U 2581 * 15131230829781 U 1478 * 15131230829784 U 5928 * 15131230829831 U 6129 * 15131230830381 U 10340 * 15131230830483 U 1713 * 15131230830684 U 417 * 15131230830781 U 2499 * 15131230830800 U 1355 * 15131230831281 U 843 * 15131230831781 U 397 * 15131230831785 U 2970 * 15131230831881 U 2350 * 15131230832131 U 2149 * 15131230832181 U 6810 * 15131230832336 U 4058 * 15131230832482 U 3177 * 15131230832581 U 7429 * 15131230832981 U 1264 * 15131230833181 U 7093 * 15131230833531 U 124 * 15131230833534 U 1783 * 15131230833581 U 7602 * 15131230833731 U 2321 * 15131230833881 U 5380 * 15131230833931 U 2761 * 15131230834082 U 4098 * 15131230834131 U 1326 * 15131230834231 U 5301 * 15131230834381 U 2354 * 15131230834431 U 7681 * 15131230834481 U 6048 * 15131230834531 U 2279 * 15131230834589 U 7385 * 15131230834681 U 1809 * 15131230834781 U 1607 * 15131230834889 U 1958 * 15131230834981 U 6814 * 15131230835081 U 6048 * 15131230835331 U 4703 * 15131230835431 U 8030 * 15131230835433 U 89 * 15131230835781 U 4225 * 15131230835831 U 2825 * 15131230835929 U 3110 * 15131230835930 U 3082 * 15131230835931 U 4265 * 15131230836083 U 3583 * 15131230836440 U 1860 * 15131230836542 U 964 * 15131230836631 U 12670 * 15131230836681 U 7044 * 15131230836689 U 89 * 15131230836731 U 4137 * 15131230836739 U 89 * 15131230836785 U 841 * 15131230836981 U 4943 * 15131230837231 U 1240 * 15131230837233 U 1027 * 15131230837281 U 4177 * 15131230837331 U 6686 * 15131230837381 U 132 * 15131230837731 U 5053 * 15131230837781 U 1582 * 15131230837931 U 3058 * 15131230837940 U 2982 * 15131230838031 U 4703 * 15131230838039 U 7009 * 15131230838081 U 6048 * 15131230838131 U 6376 * 15131230838381 U 2580 * 15131230838431 U 2050 * 15131230838481 U 2801 * 15131230838581 U 566 * 15131230838631 U 644 * 15131230838634 U 464 * 15131230838781 U 132 * 15131230838831 U 1095 * 15131230839181 U 1639 * 15131230839231 U 814 * 15131230839281 U 5770 * 15131230839282 U 177 * 15131230839331 U 1196 * 15131230839581 U 5340 * 15131230839831 U 4217 * 15131230840231 U 2761 * 15131230840481 U 2930 * 15131230840482 U 2729 * 15131230840781 U 731 * 15131230840831 U 745 * 15131230840881 U 630 * 15131230840931 U 798 * 15131230841378 U 124 * 15131230841381 U 1582 * 15131230841731 U 6533 * 15131230841739 U 2020 * 15131230841881 U 13754 * 15131230841981 U 6726 * 15131230842031 U 3145 * 15131230842281 U 2696 * 15131230842331 U 2961 * 15131230842381 U 4225 * 15131230844581 U 1932 * 15131230844781 U 10220 * 15131230844831 U 2946 * 15131230845381 U 2440 * 15131230845389 U 949 * 15131230845781 U 406 * 15131230846131 U 1320 * 15131230846132 U 775 * 15131230846135 U 1233 * 15131230846681 U 1345 * 15131230846781 U 4872 * 15131230847281 U 1963 * 15131230847383 U 3162 * 15131230847390 U 228 * 15131230847431 U 731 * 15131230847581 U 5421 * 15131230847678 U 885 * 15131230847781 U 992 * 15131230848081 U 1474 * 15131230848231 U 1599 * 15131230848431 U 2981 * 15131230848481 U 1651 * 15131230848484 U 770 * 15131230848931 U 7722 * 15131230849284 U 39684 * 15131230849381 U 5651 * 15131230849387 U 10322 * 15131230849431 U 1157 * 15131230849481 U 1138 * 15131230849531 U 878 * 15131230849681 U 5028 * 15131230849981 U 1871 * 15131230850031 U 2504 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 59 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131230850081 U 2455 * 15131230850131 U 4947 * 15131230850231 U 2817 * 15131230850281 U 1799 * 15131230850283 U 5854 * 15131230850381 U 833 * 15131230850385 U 566 * 15131230850531 U 1045 * 15131230850631 U 3032 * 15131230850881 U 1355 * 15131230850889 U 1783 * 15131230850981 U 2568 * 15131230850983 U 4700 * 15131230851131 U 1147 * 15131230851136 U 1074 * 15131230851231 U 2513 * 15131230851581 U 1617 * 15131230851631 U 10806 * 15131230851731 U 1511 * 15131230851781 U 1812 * 15131230851831 U 16411 * 15131230852231 U 4505 * 15131230852244 U 5770 * 15131230852281 U 2248 * 15131230852381 U 1036 * 15131230852681 U 4066 * 15131230852731 U 2151 * 15131230853181 U 7611 * 15131230853189 U 1146 * 15131230853531 U 8388 * 15131230853881 U 311 * 15131230853931 U 9351 * 15131230854081 U 5929 * 15131230854131 U 3145 * 15131230854781 U 5540 * 15131230855176 U 2311 * 15131230855178 U 3142 * 15131230855181 U 2993 * 15131230856581 U 3026 * 15131230856591 U 2481 * 15131230856631 U 499 * 15131230856639 U 276 * 15131230856681 U 2568 * 15131230856931 U 7762 * 15131230856988 U 89 * 15131230857135 U 6253 * 15131230857231 U 4743 * 15131230857235 U 89 * 15131230857630 U 4217 * 15131230857631 U 920 * 15131230857681 U 5969 * 15131230857881 U 2026 * 15131230857931 U 1534 * 15131230858181 U 1157 * 15131230858231 U 2114 * 15131230858431 U 1800 * 15131230858434 U 798 * 15131230858781 U 2790 * 15131230859081 U 1370 * 15131230859131 U 1038 * 15131230859281 U 1312 * 15131230859331 U 1224 * 15131230859481 U 4455 * 15131230859531 U 4257 * 15131230859581 U 3614 * 15131230860031 U 1326 * 15131230860081 U 1437 * 15131230860089 U 761 * 15131230860131 U 1109 * 15131230860282 U 3082 * 15131230860285 U 175 * 15131230860381 U 1230 * 15131230860431 U 1831 * 15131230860481 U 4058 * 15131230860531 U 4823 * 15131230860537 U 1626 * 15131230860631 U 580 * 15131230860781 U 7984 * 15131230860881 U 800 * 15131230860931 U 552 * 15131230861181 U 1132 * 15131230861186 U 2084 * 15131230861281 U 1640 * 15131230861481 U 6766 * 15131230861570 U 1286 * 15131230861581 U 3241 * 15131230862081 U 2192 * 15131230862131 U 124 * 15131230862431 U 291 * 15131230862440 U 276 * 15131230862681 U 1065 * 15131230862781 U 499 * 15131230862786 U 1152 * 15131230862981 U 4146 * 15131230863031 U 2898 * 15131230863136 U 1572 * 15131230863581 U 2520 * 15131230864231 U 862 * 15131230864581 U 1248 * 15131230864631 U 267 * 15131230864681 U 296 * 15131230864985 U 1539 * 15131230865181 U 5062 * 15131230865931 U 9740 * 15131230866431 U 2985 * 15131230866481 U 1615 * 15131230866531 U 6806 * 15131251800600 R 1895 * 15131251800950 R 673 * 15131251800970 R 601 * 15131251801950 R 731 * 15131251802450 R 124 * 15131251802470 R 1590 * 15131251804185 R 1007 * 15131251804250 R 572 * 15131251804252 R 247 * 15131251804400 R 586 * 15131251804409 R 218 * 15131251804450 R 1051 * 15131251804550 R 2537 * 15131251805401 R 710 * 15131251805450 R 354 * 15131251807250 R 891 * 15131251807300 R 848 * 15131251807450 R 2388 * 15131251807750 R 601 * 15131251808525 R 4084 * 15131251808859 R 2660 * 15131251809150 R 166 * 15131251809900 R 624 * 15131251809950 R 726 * 15131251811465 R 513 * 15131251812750 R 499 * 15131251812850 R 819 * 15131251812970 R 232 * 15131251813800 R 334 * 15131251813900 R 499 * 15131251813920 R 581 * 15131251814425 R 89 * 15131251815700 R 10522 * 15131251816100 R 383 * 15131251816400 R 2311 * 15131251816650 R 616 * 15131251817150 R 4217 * 15131251817200 R 383 * 15131251817400 R 3049 * 15131251817450 R 745 * 15131251817600 R 1766 * 15131251818175 R 717 * 15131251819050 R 3145 * 15131251819100 R 2248 * 15131251820250 R 2953 * 15131251820300 R 2537 * 15131251821500 R 1181 * 15131251822050 R 601 * 15131251822650 R 4416 * 15131251822850 R 2151 * 15131251823000 R 1210 * 15131251823400 R 127 * 15131251823420 R 833 * 15131251824300 R 1878 * 15131251824950 R 1446 * 15131251825400 R 759 * 15131251825500 R 835 * 15131251827050 R 1051 * 15131251827100 R 470 * 15131251827400 R 3241 * 15131251827450 R 2342 * 15131251827460 R 5372 * 15131251827950 R 3558 * 15131251828450 R 1831 * 15131251832550 R 124 * 15131251832600 R 4416 * 15131251832700 R 514 * 15131251832750 R 151 * 15131251832950 R 499 * 15131251832957 R 551 * 15131251833150 R 4973 * 15131251833250 R 1224 * 15131251833275 R 906 * 15131251834100 R 91 * 15131251834148 R 4142 * 15131251834150 R 493 * 15131251834450 R 1991 * 15131251834500 R 383 * 15131251834509 R 185 * 15131251834600 R 2373 * 15131251834675 R 1607 * 15131251834718 R 1764 * 15131251834728 R 2985 * 15131251834800 R 126 * 15131251835450 R 933 * 15131251835457 R 827 * 15131251835600 R 507 * 15131251836163 R 4658 * 15131251836173 R 8391 * 15131251836250 R 2537 * 15131251836650 R 2793 * 15131251837600 R 717 * 15131251837850 R 1863 * 15131251838000 R 4217 * 15131251838600 R 1607 * 15131251839600 R 356 * 15131251839622 R 2193 * 15131251841609 R 6651 * 15131251842100 R 5133 * 15131251844000 R 4376 * 15131251844550 R 25703 * 15131251845500 R 89 * 15131251845501 R 177 * 15131251846800 R 1701 * 15131251846850 R 21520 * 15131251847050 R 1499 * 15131251847900 R 2921 * 15131251847902 R 177 * 15131251850414 R 2758 * 15131251850417 R 885 * 15131251850600 R 1413 * 15131251851050 R 2055 * 15131251851900 R 276 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 60 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131251852350 R 1702 * 15131251853600 R 3142 * 15131251854250 R 703 * 15131251854300 R 775 * 15131251854350 R 659 * 15131251854750 R 499 * 15131251854900 R 673 * 15131251855500 R 741 * 15131251855550 R 616 * 15131251855800 R 514 * 15131251855850 R 1574 * 15131251856900 R 175 * 15131251857000 R 833 * 15131251858450 R 3145 * 15131251859000 R 4855 * 15131251859050 R 5969 * 15131251859350 R 224 * 15131251859850 R 819 * 15131251859900 R 4615 * 15131251859956 R 769 * 15131251860650 R 2248 * 15131251861100 R 1863 * 15131251861650 R 558 * 15131251862350 R 659 * 15131251867950 R 1051 * 15131251869000 R 572 * 15131251869900 R 1521 * 15131251871424 R 8865 * 15131251872950 R 558 * 15131251873150 R 1607 * 15131251873320 R 964 * 15131251874600 R 1607 * 15131251874900 R 1863 * 15131251876400 R 375 * 15131251876550 R 1036 * 15131251877750 R 1221 * 15131251879060 R 5483 * 15131251879070 R 4173 * 15131251879080 R 9803 * 15131251879200 R 4973 * 15131251882000 R 876 * 15131251882750 R 2151 * 15131251882800 R 413 * 15131251882975 R 1590 * 15131251883100 R 1044 * 15131251885450 R 151 * 15131251885459 R 1016 * 15131251885500 R 717 * 15131251886350 R 1702 * 15131251886520 R 898 * 15131251886527 R 89 * 15131251886850 R 1831 * 15131251886870 R 1667 * 15131251886900 R 267 * 15131251889800 R 227 * 15131251894100 R 630 * 15131251894520 R 2529 * 15131251894570 R 848 * 15131251894900 R 1113 * 15131251896550 R 921 * 15131251897600 R 2504 * 15131251897620 R 906 * 15131251897700 R 14141 * 15131251897850 R 2151 * 15131251898000 R 441 * 15131251898300 R 339 * 15131251898318 R 435 * 15131251899960 R 2600 * 15131251899970 R 1233 * 15131251899972 R 232 * 15131280302004 U 1355 * 15131281500200 U 770 * 15131281500500 U 20628 * 15131281500600 U 862 * 15131281500910 U 2319 * 15131281501010 U 1639 * 15131281501100 U 3082 * 15131281501104 U 2437 * 15131281501500 U 1370 * 15131281501800 U 3663 * 15131281502000 U 1254 * 15131281502020 U 3145 * 15131281502100 U 1996 * 15131281502174 U 11112 * 15131281502300 U 7329 * 15131281502400 U 711 * 15131281502600 U 91 * 15131281502710 U 1303 * 15131281502800 U 4177 * 15131281503330 U 1387 * 15131281503332 U 421 * 15131281503406 U 7084 * 15131281503700 U 558 * 15131281503770 U 435 * 15131281504000 U 964 * 15131281504100 U 1446 * 15131281504104 U 630 * 15131281504114 U 688 * 15131281504189 U 717 * 15131281504300 U 1895 * 15131281504400 U 160 * 15131281504500 U 14993 * 15131281504700 U 2472 * 15131281504900 U 566 * 15131281504950 U 1215 * 15131281505000 U 630 * 15131281505100 U 929 * 15131281505149 U 378 * 15131281505300 U 1167 * 15131281505319 U 1268 * 15131281505400 U 383 * 15131281505440 U 311 * 15131281505500 U 124 * 15131281505510 U 232 * 15131281505900 U 1029 * 15131281506000 U 1268 * 15131281506079 U 282 * 15131281506100 U 2888 * 15131281506200 U 16429 * 15131281506300 U 210 * 15131281506315 U 1240 * 15131281506700 U 1494 * 15131281506800 U 127 * 15131281507314 U 1590 * 15131281507316 U 1364 * 15131281507318 U 3450 * 15131281507600 U 1036 * 15131281507800 U 3086 * 15131281508000 U 711 * 15131281508100 U 1051 * 15131281508120 U 819 * 15131281508205 E U 25188 * 15131281508400 U 1051 * 15131281508600 U 5093 * 15131281508700 U 2408 * 15131281508800 U 5889 * 15131281509004 U 1062 * 15131281509200 U 1065 * 15131281509500 U 1050 * 15131281509506 U 1510 * 15131281509516 U 1151 * 15131281509800 U 7244 * 15131281510000 U 1539 * 15131281510100 U 3184 * 15131281510200 U 624 * 15131281510207 U 1180 * 15131281510220 U 10835 * 15131281510400 U 6845 * 15131281510500 U 1583 * 15131281510900 U 813 * 15131281511015 U 897 * 15131281511100 U 4080 * 15131281511104 U 1958 * 15131281511600 U 6487 * 15131281511700 U 362 * 15131281511805 U 3177 * 15131281512110 U 929 * 15131281512400 U 2921 * 15131281512410 U 4336 * 15131281512700 U 558 * 15131281512800 U 1384 * 15131281513100 U 2528 * 15131281514210 U 89 * 15131281514410 U 8316 * 15131281514600 U 1993 * 15131281514650 U 159 * 15131281514707 U 1402 * 15131281515000 U 12414 * 15131281515300 U 5559 * 15131281515700 U 5850 * 15131281516015 R 406 * 15131281516020 U 124 * 15131281516206 U 2472 * 15131281517000 U 448 * 15131281517100 U 132 * 15131281517200 U 1254 * 15131281518400 U 572 * 15131281518430 U 479 * 15131281518907 U 3079 * 15131281518914 U 3092 * 15131281519200 U 972 * 15131281519400 U 2801 * 15131281519700 U 5406 * 15131281520700 U 876 * 15131281521400 U 1036 * 15131281521500 U 977 * 15131281521800 U 1565 * 15131281521887 U 7246 * 15131281522100 U 224 * 15131281522200 U 2825 * 15131281522300 U 2537 * 15131281522400 U 789 * 15131281522405 U 507 * 15131281522600 U 1553 * 15131281522700 U 4655 * 15131281522704 U 583 * 15131281522707 U 3896 * 15131281522800 U 601 * 15131281523100 U 2384 * 15131281523306 U 3654 * 15131281523400 U 2883 * 15131281523410 U 1011 * 15131281523500 U 3209 * 15131281523700 U 6303 * 15131281523810 U 2411 * 15131281523900 U 5459 * 15131281524000 U 630 * 15131281524104 U 6925 * 15131281524400 U 523 * 15131281524612 U 2886 * 15131281524900 U 2537 * 15131281525000 U 10925 * 15131281525600 U 5386 * 15131281525900 U 3414 * 15131281526000 U 4416 * 15131281526100 U 7474 * 15131281526300 U 2633 * 15131281526900 U 2119 * 15131281526903 U 1027 * 15131281527000 U 3792 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 61 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131281527200 U 3634 * 15131281527435 U 8081 * 15131281527500 U 3277 * 15131281527600 U 2642 * 15131281528100 U 7014 * 15131281528200 U 3909 * 15131281528300 U 13251 * 15131281528800 U 528 * 15131281528810 U 943 * 15131281528915 U 5018 * 15131281529100 U 5133 * 15131281529800 U 3421 * 15131281529900 U 1478 * 15131281530000 U 4735 * 15131281530007 U 5372 * 15131281530009 U 7284 * 15131281530700 U 427 * 15131281530800 U 3114 * 15131281531200 U 4495 * 15131281531205 U 922 * 15131281531400 U 325 * 15131281531500 U 3619 * 15131281531600 U 1268 * 15131281531800 U 2146 * 15131281531900 U 1852 * 15131281532000 U 7363 * 15131281532004 U 801 * 15131281532100 U 2479 * 15131281532115 U 89 * 15131281532305 U 5850 * 15131281532500 U 10137 * 15131281532700 U 1812 * 15131281532800 U 15755 * 15131281532910 U 2279 * 15131281533100 U 4495 * 15131281533110 U 2098 * 15131281533120 U 5592 * 15131281533315 U 1475 * 15131281533600 U 1734 * 15131281533900 U 4971 * 15131281534300 U 1096 * 15131281534400 U 9184 * 15131281534700 U 558 * 15131281534715 U 566 * 15131281534800 U 3082 * 15131281534906 U 189 * 15131281535000 U 2568 * 15131281535010 U 378 * 15131281535200 U 3082 * 15131281535201 U 89 * 15131281535512 U 2373 * 15131281535513 U 638 * 15131281535700 U 1036 * 15131281535714 U 1573 * 15131281536000 U 1639 * 15131281536003 U 1007 * 15131281536100 U 1466 * 15131281536200 U 630 * 15131281537200 U 2664 * 15131281537229 U 703 * 15131281537232 U 1696 * 15131281537525 U 136 * 15131281537700 U 5372 * 15131281537800 U 1734 * 15131281538700 U 3177 * 15131281539100 U 388 * 15131281539104 U 2517 * 15131281539200 U 1574 * 15131281539400 U 1137 * 15131281539500 U 1312 * 15131281540500 U 2600 * 15131281540710 U 4261 * 15131281541000 U 1734 * 15131281541100 U 1265 * 15131281541200 U 2472 * 15131281541300 U 3082 * 15131281541305 U 3241 * 15131281541500 U 441 * 15131281541600 U 397 * 15131281541700 U 895 * 15131281542100 U 1823 * 15131281542200 U 4405 * 15131281542300 U 369 * 15131281542400 U 745 * 15131281542700 U 644 * 15131281542930 U 5049 * 15131281544100 U 1262 * 15131281544600 U 6686 * 15131281544700 U 1224 * 15131281544900 U 7363 * 15131281544910 U 2853 * 15131281545020 U 304 * 15131281545312 U 813 * 15131281545500 U 2311 * 15131281545515 U 2790 * 15131281545600 U 2825 * 15131281546100 U 1413 * 15131281546115 U 726 * 15131281546200 U 1127 * 15131281546210 U 850 * 15131281546400 U 2440 * 15131281546402 U 551 * 15131281546715 U 668 * 15131281546800 U 8736 * 15131281547000 U 5173 * 15131281547100 U 1670 * 15131281547300 U 9761 * 15131281547440 U 2762 * 15131281547445 U 1461 * 15131281547600 U 4061 * 15131281547800 U 1137 * 15131281548300 U 2600 * 15131281548330 U 7009 * 15131281548400 U 1695 * 15131281548441 U 1007 * 15131281548600 U 933 * 15131281548700 U 3241 * 15131281548800 U 848 * 15131281549000 U 397 * 15131281549015 U 392 * 15131281549200 U 456 * 15131281549500 U 1062 * 15131281549505 U 5735 * 15131281549700 U 1381 * 15131281549730 U 1478 * 15131281550100 U 16937 * 15131281550800 U 5161 * 15131281551200 U 4576 * 15131281551500 U 5730 * 15131281551600 U 15496 * 15131281551700 U 5730 * 15131281552000 U 2504 * 15131281552010 U 4455 * 15131281552200 U 14184 * 15131281552300 U 2248 * 15131281552400 U 3263 * 15131281552704 U 4182 * 15131281553300 U 2184 * 15131281553510 U 11230 * 15131281553700 U 39673 * 15131281554300 U 210 * 15131281554310 U 2150 * 15131281554400 U 558 * 15131281554800 U 132 * 15131281554900 U 1413 * 15131281555000 U 2985 * 15131281555010 U 2237 * 15131281555100 U 1991 * 15131281555300 U 1443 * 15131281555900 U 6566 * 15131281555910 U 1088 * 15131281555912 U 89 * 15131281556100 U 1093 * 15131281556500 U 291 * 15131281556600 U 1888 * 15131281556605 U 89 * 15131281556620 U 566 * 15131281556700 U 1888 * 15131281556720 U 2254 * 15131281556900 U 10817 * 15131281558900 U 558 * 15131281559000 U 572 * 15131281559100 U 1123 * 15131281559400 U 2898 * 15131281559500 U 2737 * 15131281559700 U 1224 * 15131281559710 U 1088 * 15131281559712 U 813 * 15131281559800 U 1109 * 15131281559900 U 673 * 15131281560200 U 2058 * 15131281560300 U 1007 * 15131281560400 U 871 * 15131281560440 U 499 * 15131281560600 U 2481 * 15131281560700 U 465 * 15131281560900 U 1196 * 15131281561000 U 2248 * 15131281561500 U 873 * 15131281561600 U 1019 * 15131281561700 U 2898 * 15131281561800 U 3114 * 15131281562100 U 282 * 15131281562200 U 1181 * 15131281562400 U 2525 * 15131281562800 U 891 * 15131281562810 U 653 * 15131281563000 U 5020 * 15131281563100 U 3082 * 15131281563104 U 668 * 15131281563200 U 1221 * 15131281563400 U 24412 * 15131281563900 U 124 * 15131281564000 U 2324 * 15131281564200 U 586 * 15131281564215 U 493 * 15131281564300 U 769 * 15131281564600 U 538 * 15131281564610 U 1761 * 15131281564705 U 1805 * 15131281564800 U 2321 * 15131281564900 U 560 * 15131281565210 U 1152 * 15131281566300 U 1132 * 15131281566800 U 4584 * 15131281566900 U 6137 * 15131281567000 U 4146 * 15131281567900 U 906 * 15131281568100 U 1045 * 15131281568200 U 166 * 15131281568210 U 696 * 15131281568900 U 775 * 15131281569000 U 813 * 15131281569010 U 1643 * 15131281569100 U 1446 * 15131281569200 U 644 * 15131281569204 U 124 * 15131281569300 U 7670 * 15131281569330 U 3022 * 15131281569401 U 1152 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 62 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131281569500 U 2151 * 15131281569700 U 3548 * 15131281570000 U 8493 * 15131281570001 U 2350 * 15131281570301 U 7054 * 15131281570306 U 1326 * 15131281570710 U 1486 * 15131281570715 U 688 * 15131281570800 U 1291 * 15131281570820 U 1486 * 15131281570900 U 2185 * 15131281571100 U 4655 * 15131281571130 U 10094 * 15131281571201 U 929 * 15131281571501 U 14498 * 15131281571504 U 1635 * 15131281571515 U 2408 * 15131281571704 U 304 * 15131281571806 U 740 * 15131281571900 U 11790 * 15131281572001 U 1510 * 15131281572400 U 2888 * 15131281572405 U 9239 * 15131281572600 U 4098 * 15131281572616 U 997 * 15131281572905 U 5261 * 15131281573000 U 3941 * 15131281573100 U 4814 * 15131281573200 U 5273 * 15131281573201 U 291 * 15131281573501 U 2317 * 15131281573700 U 3209 * 15131281573901 U 1801 * 15131281574001 U 6916 * 15131281574400 U 5332 * 15131281574408 U 1626 * 15131281574410 U 267 * 15131281574501 U 1851 * 15131281574600 U 1518 * 15131281574700 U 3209 * 15131281574803 U 2149 * 15131281574901 U 5005 * 15131281575001 U 2055 * 15131281575101 U 4460 * 15131281575201 U 2856 * 15131281575401 U 2289 * 15131281575606 U 978 * 15131281575700 U 441 * 15131281575715 U 696 * 15131281575900 U 1292 * 15131281575932 U 1542 * 15131281576000 U 848 * 15131281576001 U 522 * 15131281576005 U 2888 * 15131281576010 U 804 * 15131281576100 U 2481 * 15131281576200 U 4257 * 15131281576201 U 2408 * 15131281576204 U 2216 * 15131281576300 U 1100 * 15131281576320 U 13776 * 15131281576400 U 3032 * 15131281576500 U 630 * 15131281576505 U 175 * 15131281576515 U 644 * 15131281576517 U 630 * 15131281576600 U 1095 * 15131281576601 U 238 * 15131281576604 U 819 * 15131281576612 U 624 * 15131281576615 U 703 * 15131281576701 U 11947 * 15131281576800 U 906 * 15131281577000 U 2055 * 15131281577110 U 1240 * 15131281577201 U 2311 * 15131281577210 U 1016 * 15131281577400 U 906 * 15131281577401 U 1152 * 15131281577600 U 33456 * 15131281577712 U 1507 * 15131281577715 U 1420 * 15131281578600 U 3145 * 15131281578781 U 1927 * 15131281578800 U 4695 * 15131281578906 U 935 * 15131281579001 U 319 * 15131281579201 U 1799 * 15131281579300 U 1021 * 15131281580800 U 1807 * 15131281581000 U 2376 * 15131281582600 U 2866 * 15131281582710 U 5314 * 15131281582803 U 2213 * 15131281583400 U 465 * 15131281583410 U 784 * 15131281583500 U 2871 * 15131281583517 U 581 * 15131281583900 U 8105 * 15131281584300 U 2128 * 15131281584305 U 6129 * 15131281584610 U 13973 * 15131281585000 U 2888 * 15131281585400 U 886 * 15131281585409 U 899 * 15131281585800 U 912 * 15131281586000 U 4823 * 15131281586332 U 1814 * 15131281587400 U 7213 * 15131281587500 U 7004 * 15131281587900 U 1320 * 15131281588000 U 891 * 15131281588100 U 2805 * 15131281588130 U 1957 * 15131281588400 U 6686 * 15131281588500 U 2248 * 15131281588505 U 5451 * 15131281588647 U 920 * 15131281589200 U 377 * 15131281589220 U 3017 * 15131281589400 U 396 * 15131281589405 U 2181 * 15131281589717 U 856 * 15131281590000 R 1734 * 15131281590100 U 1836 * 15131281591100 U 7692 * 15131281591110 U 4623 * 15131281591800 U 2481 * 15131281592000 U 4455 * 15131281592800 U 2384 * 15131281592930 U 514 * 15131281592935 U 2899 * 15131281592937 U 2177 * 15131281593000 U 624 * 15131281593100 U 1036 * 15131281593300 U 10235 * 15131281593400 U 2344 * 15131281593430 U 1639 * 15131281593600 U 7345 * 15131281593700 U 247 * 15131281593710 U 1210 * 15131281593900 U 813 * 15131281593905 U 688 * 15131281594100 U 435 * 15131281594200 U 296 * 15131281594210 U 624 * 15131281594300 U 653 * 15131281594400 U 558 * 15131281594500 U 789 * 15131281594700 U 2119 * 15131281594800 U 3209 * 15131281595000 U 949 * 15131281595010 U 804 * 15131281606410 U 1233 15131310765721 U 3049 15131310765729 U 4095 15131310765824 U 2151 15131310765902 U 709 15131310765904 R 1202 15131310765906 U 1748 15131310765918 U 542 15131310766009 U 1574 15131310766011 R 3079 15131310766020 R 2789 15131310766029 U 18252 15131310766030 R 1880 15131310766031 U 4814 15131310766040 U 1824 15131310766044 R 4830 15131310766048 U 4336 15131310766069 U 125 15131310766102 U 1158 15131310766125 U 348 15131310766127 U 470 15131310766130 U 611 15131310766218 U 2927 15131310766221 U 741 15131310766300 R 7600 15131310766324 U 2572 15131310766611 R 906 15131310766615 U 16968 15131310766802 U 4495 15131310766806 U 2279 15131310767018 U 4376 15131310767101 U 1852 15131310767110 R 644 15131310767114 U 926 15131310767115 U 2667 15131310767120 U 1870 15131310767214 U 5053 15131310767215 U 554 15131310767228 U 745 15131310767424 U 2023 15131310767441 U 2527 15131310767506 U 7403 15131310767626 U 2055 15131310767639 U 5190 15131310767708 U 9756 15131310767725 U 2119 15131310767727 U 5508 15131310767803 U 5606 15131310767804 U 1509 15131310767807 R 2664 15131310767811 U 7885 15131310767813 U 2119 15131310767815 U 1958 15131310767817 U 4523 15131310767826 U 2819 15131310767832 U 5630 15131310767855 U 2659 15131310768001 U 5044 15131310768023 U 644 15131310768303 U 4973 15131310768404 U 7044 15131310768408 U 2440 15131310768416 U 3349 15131310768420 U 1958 15131310768620 R 2184 15131310768627 U 2472 15131310768710 R 2151 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 63 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131310769003 U 2980 15131310769017 U 834 15131310769019 U 609 15131310769202 U 5053 15131310769204 U 5545 15131310769216 U 3016 15131310769300 R 2825 15131310769810 R 804 15131310770100 R 1178 15131310770200 R 698 15131310770800 R 775 15131310770805 U 1478 15131310780014 U 1381 15131310780015 U 1443 15131310780031 U 906 15131310781407 U 1312 15131310781472 U 1049 15131310781705 U 819 15131310783752 U 4508 15131310783801 U 682 15131310783803 U 1912 15131310784103 U 12859 15131310786100 U 296 15131310786103 U 16376 15131310786105 U 7323 15131310787200 U 1123 15131310789300 U 3049 15131310789500 U 1538 15131310789503 U 2568 15131310789506 U 1639 15131310789509 U 1137 15131310789630 U 1798 15131310789800 U 10887 15131310790010 U 5093 15131310790011 U 2857 15131310790016 U 1318 15131310790020 U 897 15131310790023 U 4720 15131310790408 U 1940 15131310790410 U 2401 15131310790413 U 1818 15131310790416 U 1215 15131310792008 U 3114 15131310792105 U 1350 15131310792400 U 2856 15131310792506 U 581 15131310792509 U 717 15131310792700 U 2825 15131310792705 U 2055 15131310792707 U 2660 15131310792708 U 2220 15131310792709 U 1895 15131310792711 U 1318 15131310792712 U 186 15131310793020 U 6208 15131310793906 U 6726 15131310793914 U 2244 15131310793916 U 7360 15131310794305 U 3017 15131310800702 U 2279 15131310800706 U 1713 15131310801304 U 4679 15131310801604 U 2116 15131310801606 U 2309 15131310802210 U 2469 15131310803705 U 3082 15131310804112 U 978 15131310805410 U 3950 15131310806200 U 2575 15131310806902 U 973 15131310807400 U 2408 15131310807403 U 5451 15131310807405 U 1001 15131310807415 U 2856 15131310807500 U 2600 15131310807900 U 2376 15131310809104 U 10080 15131310809105 U 499 15131310809116 U 9863 15131310809117 U 957 15131310809118 U 128 15131310809128 U 2185 15131310809143 U 1408 15131310809205 U 1210 15131310809449 U 5058 15131310809451 U 3110 15131310809452 U 1796 15131310809453 U 282 15131310809455 U 9184 15131310809458 U 758 15131310963112 U 11271 15131310963115 U 6571 15131310963123 U 18133 15131310963131 U 2761 15131310963205 U 89 15131310963720 U 19131 15131310963765 U 599 15131310963792 U 60886 15131310963865 U 1451 15131310963883 U 348 15131310963921 U 2276 15131310963928 U 14808 15131310963931 U 289 15131310963940 U 2694 15131310963941 U 17322 15131310963952 U 4063 15131310963961 U 943 15131310963962 U 89 15131310963963 U 24330 15131310963964 U 4023 15131310963965 U 7150 15131310963968 U 2276 15131310963987 U 12153 15131310964003 U 1408 15131310964018 U 2276 15131310964025 U 1030 15131310964044 U 4301 15131310964086 U 2534 15131310964904 U 659 15131310964909 U 775 15131310964910 U 177 15131310965302 U 1922 15131310966004 U 1507 15131310967100 R 3017 15131310967101 R 452 15131310967114 U 98 15131310967117 U 364 15131310967118 U 1181 15131310967129 U 775 15131310967135 U 126 15131310967145 U 612 15131310967147 U 128 15131310967160 U 2185 15131310967169 U 4495 15131310967175 U 1326 15131310967179 U 3005 15131310967181 U 2279 15131310967186 U 5616 15131310967506 U 11106 15131310967800 U 1993 15131310968600 U 3166 15131310968701 U 10583 15131310969101 R 128 15131310969104 U 745 15131310969106 U 1254 15131310969107 U 972 15131310969800 U 5421 15131310970000 U 949 15131310970002 U 5173 15131310970006 U 876 15131310970200 U 958 15131310970600 R 441 15131310970700 R 2344 15131310970909 U 4336 15131310972100 U 1518 15131310972600 R 1399 15131310973900 U 1542 15131310974002 R 4933 15131310974200 U 349 15131310974800 U 4495 15131310975400 R 276 15131310975401 U 435 15131310976200 R 35 15131310976205 U 159 15131310976207 U 145 15131310977600 U 703 15131310977601 U 595 15131310977802 U 3082 15131310977900 R 1486 15131310977901 U 1503 15131310977902 R 7403 15131310977907 U 3197 15131310978607 U 1892 15131310979100 R 644 15131310979102 U 1411 15131310979200 R 1958 15131310979203 U 1181 15131310979400 R 6407 15131310979600 U 339 15131310979611 U 1384 15131310980103 U 7540 15131310980310 U 339 15131310980511 U 5214 15131310980606 U 5535 15131310980703 U 1695 15131310980704 U 507 15131310980812 U 4142 15131310981107 U 4580 15131310981504 U 4137 15131310981601 R 2985 15131310981608 U 7947 15131310981611 U 6851 15131310982001 R 2219 15131310982002 U 91 15131310982700 R 4137 15131310982805 U 15975 15131310983100 U 499 15131310983307 U 1574 15131310983308 U 2504 15131310983515 U 513 15131310983518 U 3524 15131310983601 U 4806 15131310983606 U 659 15131310983610 U 4257 15131310983612 U 731 15131310983614 U 483 15131310983621 U 1639 15131310983710 U 545 15131310983712 U 1189 15131310983713 U 986 15131310983715 U 769 15131310984201 U 682 15131310984600 R 869 15131310984601 U 1818 15131310984701 R 3967 15131310984800 R 4137 15131310984900 R 10567 15131310985502 U 2478 15131310990814 U 12010 15131313903912 U 4493 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 64 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131321019410 U 4058 15131321019800 U 4098 15131321019803 U 4495 15131321019900 U 2696 15131321020000 U 5380 15131321020004 U 789 15131321020500 U 586 15131321020820 U 456 15131321021000 U 862 15131321021900 U 7292 15131321021901 U 5053 15131321022210 U 1036 15131321022211 U 1408 15131321022400 U 7961 15131321022401 U 5815 15131321022600 U 2574 15131321022602 U 1102 15131321022800 U 37 15131321022802 U 1486 15131321023400 U 5077 15131321023600 U 19689 15131321023601 U 5217 15131321023800 U 2577 15131321023803 U 876 15131321024000 U 1152 15131321024003 U 1312 15131321024400 U 529 15131321024401 U 2402 15131321024404 U 6393 15131321024710 U 11963 15131321024800 U 2334 15131321025120 U 6341 15131321025121 U 2859 15131321025510 U 719 15131321026000 U 4066 15131321026300 U 703 15131321026304 U 668 15131321026600 U 2321 15131321026601 U 5058 15131321026602 U 210 15131321026700 U 929 15131321026704 U 464 15131321026705 U 124 15131321027200 U 1936 15131321027220 U 775 15131321027225 U 4536 15131321027300 U 4505 15131321027800 U 4703 15131321028000 U 1204 15131321028002 U 731 15131321028800 U 5018 15131321028803 U 4615 15131321028805 U 4290 15131321028903 U 11355 15131321028904 U 3079 15131321030000 U 749 15131321030003 U 4296 15131321030004 U 4222 15131321030100 U 5372 15131321030202 U 745 15131321030300 U 1863 15131321030301 U 2408 15131321030400 U 5615 15131321030800 U 8231 15131321030900 U 2311 15131321030902 U 2761 15131321031000 U 13658 15131321031300 U 1455 15131321031420 U 16609 15131321032400 U 2721 15131321032800 U 1652 15131321032802 U 920 15131321033001 U 1528 15131321033400 U 1626 15131321033402 U 1219 15131321033406 U 717 15131321033408 U 3174 15131321033900 U 4695 15131321034100 U 1355 15131321034101 U 91 15131321035400 U 11091 15131321035700 U 5557 15131321035710 U 7323 15131321036000 U 2769 15131321036100 U 2861 15131321036300 U 4952 15131321036400 U 1416 15131321036403 U 7722 15131321036700 U 3073 15131321037401 U 630 15131321037402 U 5616 15131321037600 U 2769 15131321037700 U 5332 15131321038700 U 7593 15131321038705 U 10343 15131321039404 U 4973 15131321039603 U 1644 15131321039700 U 4485 15131321039900 U 2401 15131321039902 U 2761 15131321040200 U 6615 15131321040202 U 10059 15131321040303 U 6606 15131321040306 U 15687 15131321040410 U 8393 15131321040417 U 4536 15131321040600 U 1495 15131321040900 U 5022 15131321041220 U 1137 15131321041500 U 58 15131321041502 U 89 15131321042001 U 710 15131321042100 U 12377 15131321042320 U 804 15131321042323 U 1443 15131321042347 U 1354 15131321042350 U 624 15131321042351 U 668 15131321042406 U 450 15131321042500 U 5969 15131321042504 U 7801 15131321042700 U 10360 15131321043600 U 624 15131321043700 U 1031 15131321043920 U 1958 15131321043922 U 1702 15131321044000 U 237 15131321044002 U 2534 15131321044410 U 4695 15131321044411 U 5695 15131321044500 U 1320 15131321044508 U 2499 15131321044509 U 6094 15131321045200 U 4774 15131321045202 U 3017 15131321045400 U 7921 15131321045403 U 2856 15131321045500 U 5801 15131321045502 U 4416 15131321045703 U 1240 15131321046100 U 5672 15131321046103 U 1607 15131321046104 U 2918 15131321046112 U 2600 15131321046400 U 2502 15131321046503 U 4296 15131321047000 U 2801 15131321047001 U 3523 15131321047006 U 2664 15131321047400 U 48575 15131321047500 U 1268 15131321047502 U 4749 15131321047700 U 2930 15131321047701 U 4541 15131321047900 U 1122 15131321047902 U 1823 15131321048000 U 1341 15131321048400 U 900 15131321048604 U 1799 15131321048802 U 5411 15131321048803 U 3206 15131321048820 U 1254 15131321048822 U 1510 15131321048900 U 1626 15131321049120 U 5451 15131321049200 U 3154 15131321049201 U 858 15131321049202 U 2537 15131321049300 U 1277 15131321049303 U 1224 15131321049400 U 644 15131321049401 U 5969 15131321049700 U 132 15131321049800 U 6296 15131321049820 U 1095 15131321049821 U 2376 15131321049823 U 2293 15131321050000 U 1615 15131321050200 U 465 15131321050203 U 362 15131321050300 U 146 15131321050800 U 2064 15131321050900 U 4615 15131321051204 U 1219 15131321051500 U 128 15131321051502 U 1678 15131321051700 U 5022 15131321051703 U 5133 15131321051800 U 4735 15131321051801 U 813 15131321052000 U 1415 15131321052600 U 1582 15131321052700 U 344 15131321052800 U 1608 15131321052802 U 2886 15131321053000 U 2737 15131321053402 U 2248 15131321053500 U 20124 15131321053700 U 488 15131321053702 U 15479 15131321053900 U 4542 15131321053901 U 186 15131321054200 U 1268 15131321054202 U 773 15131321054400 U 493 15131321054405 U 1923 15131321054500 U 3166 15131321054700 U 542 15131321054701 U 1161 15131321054806 U 726 15131321054903 U 4023 15131321055000 U 3880 15131321055110 U 2518 15131321055111 U 2904 15131321055700 U 13788 15131321055802 U 20089 15131321056400 U 2384 15131321056800 U 6447 15131321057310 U 227 15131321057600 U 2160 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 65 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131321057602 U 4986 15131321057605 U 7602 15131321058003 U 2766 15131321059000 U 11607 15131321059400 U 11798 15131321059500 U 4333 15131321059502 U 3670 15131321060000 U 4584 15131321060303 U 1824 15131321060602 U 2953 15131321060850 U 12591 15131321060851 U 2145 15131321061001 U 972 15131321061300 U 2289 15131321061805 U 616 15131321062000 U 624 15131321062107 U 2885 15131321062203 U 2119 15131321063000 U 16420 15131321063410 U 5558 15131321063700 U 4495 15131321063702 U 3860 15131321063802 U 5372 15131321064601 U 4449 15131321065700 U 3586 15131321065720 U 1503 15131321065900 U 639 15131321065902 U 1065 15131321065903 U 5535 15131321066000 U 334 15131321066100 U 1842 15131321066110 U 4642 15131321066111 U 149 15131321066200 U 542 15131321066203 U 2184 15131321066310 U 470 15131321066600 U 711 15131321066703 U 5586 15131321067000 U 1775 15131321067105 U 3082 15131321067300 U 4774 15131321067400 U 2769 15131321067401 U 4261 15131321067402 U 2985 15131321067600 U 2386 15131321067620 U 2886 15131321067701 U 1283 15131321067703 U 2248 15131321067903 U 1123 15131321068202 U 4655 15131321068300 U 1210 15131321068400 U 5411 15131321068403 U 970 15131321068601 U 1958 15131321068800 U 848 15131321068802 U 194 15131321069000 U 1702 15131321069002 U 1992 15131321069003 U 290 15131321069100 U 4894 15131321069600 U 16684 15131321069700 U 2416 15131321070115 U 558 15131321070117 U 267 15131321070400 U 769 15131321070500 U 871 15131321070600 U 7044 15131321070602 U 5411 15131321070620 U 397 15131321071000 U 2961 15131321071200 U 172 15131321071201 U 1573 15131321071408 U 63 15131321071410 U 1591 15131321071500 U 3215 15131321071505 U 1748 15131321071600 U 4983 15131321071800 U 1583 15131321071910 U 2376 15131321072000 U 4217 15131321072303 U 1371 15131321072500 U 755 15131321072502 U 789 15131321072503 U 566 15131321072600 U 2256 15131321072700 U 1477 15131321072701 U 929 15131321073500 U 4311 15131321073600 U 717 15131321073601 U 2341 15131321073800 U 7801 15131321073900 U 4146 15131321073901 U 2565 15131321074110 U 2119 15131321074120 U 4341 15131321074123 U 1927 15131321074200 U 3122 15131321074201 U 6332 15131321074300 U 1486 15131321074403 U 5213 15131321074601 U 3241 15131321074603 U 6806 15131321074604 U 2565 15131321074802 U 2045 15131321075000 U 1219 15131321075300 U 731 15131321075403 U 5889 15131321075404 U 1635 15131321075500 U 4898 15131321075600 U 814 15131321075601 U 89 15131321075700 U 10456 15131321075710 U 542 15131321075800 U 1863 15131321075900 U 7244 15131321075903 U 2985 15131321076000 U 2794 15131321076100 U 1029 15131321076102 U 383 15131321076103 U 1125 15131321076107 U 1863 15131321076200 U 2376 15131321076201 U 2437 15131321076203 U 2921 15131321076300 U 23189 15131321076500 U 4265 15131321076700 U 7762 15131321076703 U 4098 15131321076900 U 5611 15131321077000 U 1312 15131321077100 U 494 15131321077102 U 775 15131321077200 U 725 15131321077201 U 1392 15131321077202 U 1335 15131321077300 U 580 15131321077301 U 1413 15131321077303 U 1189 15131321077400 U 2729 15131321077500 U 1679 15131321077504 U 2216 15131321077700 U 2513 15131321077702 U 1411 15131321077900 U 2834 15131321077920 U 6735 15131321078000 U 124 15131321078502 U 1831 15131321078510 U 6566 15131321078603 U 5213 15131321078620 U 4774 15131321078802 U 4938 15131321079100 U 2737 15131321079110 U 4576 15131321079200 U 4536 15131321079300 U 901 15131321079305 U 8232 15131321079400 U 2256 15131321079900 U 4495 15131321080000 U 7220 15131321080010 U 4615 15131321080011 U 962 15131321080204 U 7124 15131321080300 U 4903 15131321080302 U 1958 15131321080400 U 132 15131321080402 U 2848 15131321081100 U 508 15131321081101 U 2726 15131321081204 U 1927 15131321081300 U 5730 15131321081400 U 4894 15131321081600 U 8779 15131321081700 U 2866 15131321081900 U 5062 15131321082000 U 1927 15131321082001 U 2725 15131321082002 U 2888 15131321082100 U 2248 15131321082200 U 1036 15131321082203 U 3145 15131321082300 U 3209 15131321082304 U 4058 15131321082602 U 2537 15131321082704 U 4894 15131321082800 U 1895 15131321082802 U 4655 15131321082900 U 2769 15131321082901 U 986 15131321082902 U 1392 15131321083000 U 5611 15131321083500 U 936 15131321083504 U 238 15131321083505 U 566 15131321083506 U 659 15131321083600 U 3026 15131321083700 U 2389 15131321083800 U 10872 15131321083900 U 4257 15131321083901 U 2344 15131321083904 U 4416 15131321084500 U 4695 15131321084600 U 4296 15131321084800 U 4098 15131321084900 U 3058 15131321085210 U 2729 15131321085503 U 1051 15131321085504 U 929 15131321085702 U 4973 15131321085800 U 3187 15131321086000 U 1551 15131321086407 U 2248 15131321087100 U 2250 15131321087200 U 2373 15131321087202 U 397 15131321087300 U 4735 15131321087400 U 132 15131321087403 U 5715 15131321087405 U 1969 15131321087407 U 3116 15131321087803 U 52 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 66 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131321087902 U 63 15131321088201 U 1895 15131321088202 U 5133 15131321088300 U 1262 15131321088400 U 1204 15131321088500 U 6526 15131321088700 U 3219 15131321089100 U 1508 15131321089102 U 4495 15131321089106 U 5133 15131321089502 U 5199 15131321090100 U 3711 15131321090104 U 1065 15131321090500 U 761 15131321090501 U 710 15131321090600 U 4655 15131321090800 U 1364 15131321090803 U 1399 15131321091200 U 8733 15131321091205 U 9737 15131321091300 U 4257 15131321091502 U 4098 15131321091600 U 1181 15131321091700 U 2903 15131321092300 U 2742 15131321092501 U 7710 15131321092604 U 898 15131321093000 U 1407 15131321093100 U 2632 15131321093200 U 741 15131321093300 U 1147 15131321093302 U 2010 15131321093601 U 740 15131321093603 U 1326 15131321093700 U 572 15131321093800 U 3381 15131321093803 U 4376 15131332302850 R 754 15131332302854 U 581 15131332306857 R 1402 15131332306859 R 1695 15131332306860 R 2080 15131332306862 R 2652 15131332306864 R 1402 15131332306865 R 1402 15131332306866 R 1402 15131332306868 R 5551 15131332306870 R 5642 15131332306872 R 1402 15131332306891 U 3317 15131332308800 R 9907 15131332311250 R 435 15131332312252 R 74013 15131332312852 R 862 15131332312854 R 2279 15131332312857 R 929 15131332313052 R 3040 15131332313058 R 1590 15131332313067 U 321 15131332313070 R 2531 15131332313072 R 1678 15131332313075 R 89 15131332313474 R 10270 15131332313499 U 5542 15131332313652 R 1215 15131332313654 R 247 15131332313661 R 2530 15131332314400 R 775 15131332314450 R 89 15131332314478 R 11762 15131332314481 R 1728 15131332314800 R 3241 15131332315000 R 5053 15131332315600 R 2344 15131332315800 R 876 15131332317600 R 1381 15131332320425 U 7973 15131332321800 R 2921 15131332322200 R 745 15131332323600 R 339 15131332323800 R 282 15131332324600 R 890 15131332332000 R 891 15131332332600 R 1670 15131332334000 R 4536 15131332334600 R 6328 15131332335200 R 6407 15131332339000 R 6726 15131332339450 R 1413 15131332340250 R 5093 15131332340400 R 4576 15131332340450 R 5053 15131332340451 R 4580 15131332341401 R 1298 15131332342801 R 5531 15131332343200 R 5093 15131332343805 R 630 15131332346400 R 992 15131332346800 R 992 15131332347010 R 819 15131332347251 R 334 15131332347451 R 731 15131332349800 R 2472 15131332351000 R 978 15131332351050 R 638 15131332352601 R 5053 15131332353651 R 290 15131332354400 R 1157 15131332354600 R 1520 15131332354800 R 4576 15131332355410 R 2793 15131332355458 R 2627 15131332357053 R 1364 15131332357400 R 644 15131332357450 R 493 15131332359050 R 804 15131332359054 R 542 15131332359401 R 124 15131332359850 R 609 15131332361600 R 2216 15131332361800 R 2087 15131332362200 R 1399 15131332362250 R 513 15131332363050 R 2344 15131332363400 R 709 15131332363450 R 6810 15131332363801 R 1051 15131332363869 R 819 15131332364251 R 3017 15131332365003 R 1318 15131332365600 R 1093 15131332368852 R 2408 15131332370651 R 2664 15131332370652 R 1401 15131332374800 R 5292 15131332377400 R 731 15131332377450 R 653 15131332379000 R 542 15131332379410 R 3886 15131332379651 R 885 15131332380600 R 1007 15131332381000 R 4557 15131332381003 R 7954 15131332382206 R 3017 15131332383400 R 4217 15131332391400 R 2065 15131332392600 R 659 15131332392631 R 885 15131332392650 R 5354 15131332393250 R 3083 15131332393600 R 5885 15131332397800 R 227 15131332399050 R 2150 15131332399800 U 5353 15131332400000 R 7637 15131332401600 R 1021 15131332402250 R 4528 15131332402600 R 135 15131332402800 R 282 15131332403000 R 5133 15131332403051 R 1556 15131332403052 R 89 15131332403450 R 2248 15131332406000 R 7093 15131332408000 R 2309 15131332410200 R 1734 15131332410600 R 558 15131332410650 R 595 15131332411000 R 901 15131332411050 R 453 15131332411400 R 2216 15131332412811 R 397 15131332412862 R 659 15131332412863 R 769 15131332412865 R 1136 15131332413800 R 8328 15131332414000 R 2921 15131332415200 R 8066 15131332415450 R 5499 15131332415601 R 4691 15131332416000 R 2151 15131332417600 R 6472 15131332418410 R 2888 15131332418800 R 132 15131332419000 R 789 15131332421200 R 891 15131332423402 R 775 15131332423450 R 116 15131332423650 R 2169 15131332426260 R 906 15131332426262 R 4416 15131332426264 R 1001 15131332428600 R 2729 15131332428650 R 4615 15131332428800 R 124 15131332429000 R 542 15131332431200 R 717 15131332432011 R 2504 15131332432200 R 3832 15131332432210 R 24526 15131332432600 R 1345 15131332432610 R 4009 15131332432650 R 12292 15131332442600 R 4305 15131332443400 R 4186 15131332443851 R 4379 15131332446800 R 218 15131332446831 R 827 15131332447250 R 33269 15131381122513 R 3451 15131381122514 R 972 15131381122528 R 2230 15131381123400 R 456 15131381125100 R 3209 15131381125105 R 9038 15131381125510 R 1764 15131381126700 R 6845 15131381127200 R 124 15131381127205 R 5252 15131381127900 R 87 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 67 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131381128000 R 1167 15131381128101 R 512 15131381128108 R 813 15131381129600 R 3114 15131381129700 R 1095 15131381129922 R 856 15131381130110 R 1450 15131381130134 R 187 15131381130200 R 1189 15131381131110 R 1242 15131381131905 R 2152 15131381131906 R 709 15131381132100 R 2300 15131381133700 R 54 15131381133710 R 66 15131381134200 R 1109 15131381134207 R 1240 15131381134700 R 2087 15131381134710 R 2600 15131381135605 R 124 15131381135905 R 1127 15131381136801 R 1349 15131381137700 R 644 15131381137800 R 499 15131381138000 R 2696 15131381138700 R 862 15131381138730 R 2664 15131381139200 R 1167 15131381140000 R 4495 15131381140200 R 5184 15131381140800 R 3661 15131381141000 R 383 15131381141900 R 2344 15131381142700 R 354 15131381142810 R 287 15131381143200 R 34603 15131381143501 R 7528 15131381143600 R 167 15131381143700 R 1626 15131381143701 R 616 15131381143949 R 2236 15131381143960 R 1181 15131381144120 R 1907 15131381144200 R 87 15131381144220 R 4257 15131381145000 R 1799 15131381145400 R 1370 15131381145600 R 1895 15131381145610 R 1402 15131381145611 R 2184 15131381146704 R 11555 15131381147100 R 2216 15131381147400 R 1036 15131381147428 R 1146 15131381147500 R 1381 15131381148800 R 964 15131381149000 R 17555 15131381149300 R 2664 15131381149302 R 1277 15131381149500 R 2793 15131381149501 R 362 15131381149701 R 2502 15131381149800 R 7137 15131381150100 R 435 15131381150108 R 891 15131381150405 R 238 15131381150600 R 4214 15131381150610 R 2472 15131381151102 R 789 15131381151104 R 4503 15131381151400 R 4385 15131381151600 R 3476 15131381151700 R 1893 15131381151900 R 6500 15131381152000 R 5690 15131381152200 R 1880 15131381152207 R 1510 15131381152300 R 5649 15131381152400 R 5730 15131381152601 R 3806 15131381153800 R 1413 15131381153900 R 965 15131381153901 R 856 15131381154000 R 2664 15131381154005 R 2472 15131381154010 R 2137 15131381154101 R 435 15131381154431 R 2341 15131381154600 R 933 15131381154700 R 586 15131381155007 R 644 15131381155200 R 4774 15131381155222 U 7210 15131381155300 R 2248 15131381155800 R 841 15131381156000 R 1286 15131381156605 R 369 15131381156607 R 659 15131381156700 R 2953 15131381157500 R 383 15131381158100 R 780 15131381159110 R 2095 15131381159300 R 2909 15131381159305 R 709 15131381159600 R 5392 15131381159705 R 4437 15131381160300 R 19370 15131381160400 R 3490 15131381160700 R 745 15131381160800 R 2555 15131381160805 R 876 15131381160900 R 1619 15131381161100 U 1277 15131381161200 R 7253 15131381161500 R 3614 15131381161506 R 7605 15131381161600 R 6195 15131381161700 R 8901 15131381161900 R 3568 15131381162105 R 2837 15131381162300 R 16471 15131381162906 R 10957 15131381163100 R 3836 15131381163401 R 4887 15131381163402 R 957 15131381163403 R 537 15131381163405 R 311 15131381163406 R 23521 15131381163600 R 906 15131381163901 R 7380 15131381165200 R 3082 15131381165400 R 5451 15131381165705 R 914 15131381166100 R 4455 15131381166300 R 1486 15131381166302 R 901 15131381166402 R 362 15131381166500 R 20122 15131381166504 R 1817 15131381166700 R 4757 15131381166725 R 3302 15131381166900 R 1213 15131381167500 R 406 15131381167502 R 537 15131381168400 R 3978 15131381170902 R 3767 15131381171800 R 89 15131381172000 R 8417 15131381172013 R 2214 15131381172200 U 6164 15131381172803 R 5960 15131381172900 R 2888 15131381173000 R 6929 15131381173005 R 775 15131381173100 R 29853 15131381173300 R 2691 15131381173614 R 493 15131381173615 R 827 15131381173700 R 3341 15131381174300 R 4973 15131381174301 R 3888 15131381174302 R 7731 15131381174324 R 304 15131381174331 R 131 15131381174400 R 1462 15131381174405 R 5689 15131381174500 R 5252 15131381174600 R 6171 15131381175000 R 6129 15131381175100 R 4735 15131381175105 R 30363 15131381176000 R 2311 15131381176800 R 8920 15131381177200 R 13256 15131381177300 R 452 15131381177308 R 833 15131381177310 R 1095 15131381177401 R 2055 15131381177702 R 2119 15131381177714 R 5408 15131381178000 R 4336 15131381178102 R 566 15131381178105 R 485 15131381178127 R 7288 15131381178900 R 4551 15131381179000 R 1446 15131381179500 R 891 15131381179703 R 2053 15131381180230 R 9032 15131381181009 R 21759 15131381181200 R 5963 15131381181215 R 5064 15131381182100 R 9654 15131381182400 R 2702 15131381182500 R 2888 15131381183600 R 2825 15131381184000 R 2360 15131381184006 R 4695 15131381185200 R 9946 15131381185201 R 11747 15131381185209 R 710 15131381185300 R 688 15131381185600 R 2504 15131381186200 R 1350 15131381186201 R 4023 15131381186505 R 1241 15131381187000 R 5451 15131381187010 R 4455 15131381187200 R 7163 15131381187300 R 2408 15131381187400 R 717 15131381187601 R 6885 15131381188500 R 2953 15131381188509 R 2244 15131381188700 R 8437 15131381190010 R 2947 15131381190100 R 2071 15131381190200 R 3333 15131381190400 R 2820 15131381191400 R 2356 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 68 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131381192300 R 717 15131381193205 R 282 15131381193211 R 638 15131381197000 R 964 15131381197036 R 507 15131381197500 R 9232 15131381197505 R 2589 15131381197508 R 3887 15131381197700 R 3536 15131381198400 R 1684 15131381198600 R 949 15131381198605 R 470 15131381198619 R 638 15131381198711 R 3024 15131381198800 R 4774 15131381198805 U 6885 15131381198807 R 4859 15131381198900 R 2408 15131381199910 R 704 15131381199915 R 1799 15131382355800 R 252 15131382357910 R 1219 15131382359701 R 2020 15131382360200 R 180 15131382362200 R 1766 15131382767300 R 581 15131382771200 R 978 15131382771400 R 2123 15131390269906 U 362 15131390270003 U 7676 15131390270105 U 11903 15131390271200 U 2953 15131390271205 U 3017 15131390271206 U 5297 15131390271800 U 2822 15131390272400 U 2216 15131390272409 U 355 15131390272600 U 6686 15131390273101 U 581 15131390273105 U 1021 15131390274400 R 4687 15131390274600 U 2235 15131390274910 U 1936 15131390275109 U 470 15131390275400 U 4615 15131390275500 U 1574 15131390275807 U 1279 15131390275809 U 1895 15131390275900 U 1230 15131390275902 U 89 15131390275906 U 178 15131390276000 U 5850 15131390276406 U 2821 15131390276500 U 2632 15131390277400 U 1224 15131390277700 U 44646 15131390279800 U 4416 15131390279900 U 4098 15131390279910 U 1478 15131390280500 U 4098 15131390280501 U 2761 15131390280600 U 1036 15131390280705 U 1478 15131390281205 U 833 15131390281206 U 566 15131390281300 U 2360 15131390281500 U 2121 15131390281600 U 6726 15131390281700 U 4198 15131390282100 U 1326 15131390282200 U 1520 15131390282400 U 356 15131390282401 U 726 15131390282405 U 2499 15131390282506 U 24337 15131390282704 U 876 15131390282733 U 493 15131390282735 U 1831 15131390282746 U 929 15131390282749 U 11930 15131390282751 U 12195 15131390282752 U 20710 15131390282755 U 14088 15131390282781 U 28957 15131390283000 U 3469 15131390283200 U 9890 15131390283251 U 61324 15131390283405 U 4954 15131390283505 U 4160 15131390283900 R 11964 15131390284405 U 28986 15131390285600 U 891 15131390285900 U 2119 15131390286301 U 4098 15131390286700 U 5491 15131390286703 U 4257 15131390286709 U 2325 15131390286710 U 2311 15131390286806 U 8157 15131390287020 U 2761 15131390287109 U 2216 15131390287110 U 2279 15131390287141 U 6857 15131390287400 U 12131 15131390287600 U 3145 15131390287700 U 44436 15131390287800 U 11394 15131390288200 U 7913 15131390288300 U 6835 15131390288400 U 11694 15131390288600 U 325 15131390288700 U 5889 15131390288800 U 19379 15131390288900 U 1975 15131390288903 U 34315 15131390288905 U 9854 15131390289000 U 2985 15131390289300 U 2472 15131390289400 U 2376 15131390289403 U 1060 15131390289500 U 2229 15131390290700 U 4327 15131390290800 U 7405 15131390291100 U 124 15131390291610 U 4137 15131390292500 R 124 15131390292505 U 1670 15131390294200 U 992 15131390294900 U 5439 15131390295000 U 2876 15131390295408 U 10862 15131390295900 U 8601 15131390296000 U 5332 15131390296900 U 3049 15131390296901 U 1044 15131390297000 U 3049 15131390297400 U 2568 15131390297409 U 2632 15131390297700 U 2664 15131390297708 U 2084 15131390297804 U 934 15131390298000 U 5570 15131390298408 U 4536 15131390298704 U 1813 15131390298706 U 4154 15131390299300 U 124 15131390299302 U 2429 15131390299910 U 2248 15131390300500 U 1036 15131390300505 U 992 15131390300800 U 2821 15131390301300 U 965 15131390301305 U 2921 15131390301500 U 964 15131390301505 U 5651 15131390302200 U 717 15131390302603 U 934 15131390302604 U 1036 15131390302607 U 726 15131390302710 U 934 15131390302712 U 481 15131390303200 U 3177 15131390303201 U 22256 15131390303400 U 8870 15131390303411 U 10971 15131390303700 U 4536 15131390304100 U 485 15131390304200 U 1739 15131390304409 U 688 15131390304500 U 2321 15131390304600 U 4257 15131390305000 U 2275 15131390305100 U 2064 15131390305205 U 369 15131390305300 U 1189 15131390305305 U 1783 15131390305600 U 17482 15131390305700 U 2184 15131390305811 U 668 15131390306507 U 1298 15131390306800 U 1364 15131390307210 U 1700 15131390308200 U 4416 15131390308800 U 3241 15131390309000 U 9108 15131390309400 U 427 15131390309402 U 1291 15131390309700 U 2793 15131390309900 U 2856 15131390310000 U 862 15131390310005 U 1988 15131390310100 U 3209 15131390310200 U 5022 15131390310205 U 5491 15131390310515 U 856 15131390310805 U 789 15131390311200 U 14524 15131390311500 U 4066 15131390311504 U 2729 15131390311709 U 898 15131390311710 U 1176 15131390312405 U 2537 15131390312600 U 842 15131390312800 U 784 15131390312801 U 1306 15131390312900 U 2185 15131390313005 U 2117 15131390313115 U 1205 15131390313700 U 992 15131390313701 U 934 15131390313704 U 4592 15131390313706 U 89 15131390313710 U 601 15131390313800 U 2461 15131390314340 U 392 15131390315500 U 4455 15131390315839 U 385 15131390316000 U 1713 15131390316905 U 2615 15131390317040 U 6023 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 69 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131390317305 U 2408 15131390317403 U 479 15131390318100 U 1670 15131390318101 U 1090 15131390318900 U 992 15131390318901 U 1988 15131390319200 U 5531 15131390319206 U 1991 15131390319300 U 761 15131390319305 U 3114 15131390319503 U 2982 15131390319604 R 4615 15131390319606 U 89 15131390319810 U 124 15131390319835 U 4506 15131390319840 U 1923 15131390319900 U 2376 15131390320200 U 124 15131390320205 U 1626 15131390320500 U 5133 15131390320600 U 5570 15131390321810 U 5810 15131390321815 U 804 15131390321820 U 836 15131390322500 U 4894 15131390323400 U 1731 15131390323500 U 1927 15131390323908 U 551 15131390324200 U 5451 15131390324500 U 1382 15131390324900 U 3209 15131390325000 U 7762 15131390325200 U 920 15131390325500 U 833 15131390325600 U 1478 15131390325609 U 876 15131390326200 U 3017 15131390326606 U 3110 15131390326700 U 315 15131390326703 U 421 15131390326705 U 745 15131390326900 U 5611 15131390327300 U 978 15131390327800 U 2537 15131390327810 U 1062 15131390328000 U 4814 15131390328600 U 4576 15131390329200 U 5730 15131390329300 U 745 15131390329301 U 1122 15131390329307 U 2279 15131390330105 U 5332 15131390330200 U 1510 15131390330500 U 731 15131390330510 U 456 15131390330700 U 2761 15131390330704 U 267 15131390331006 U 789 15131390331100 U 717 15131390331200 U 2825 15131390331300 U 4098 15131390331700 U 978 15131390332207 U 869 15131390332300 U 195 15131390332301 U 1175 15131390333400 U 4854 15131390333500 U 1240 15131390334105 U 9515 15131390334700 U 1538 15131390334800 U 2216 15131390335208 U 128 15131390335402 U 5013 15131390335404 U 848 15131390335810 U 2087 15131390336000 R 1574 15131390336001 U 624 15131390336800 U 1927 15131390337000 U 1093 15131390337600 U 630 15131390337602 U 528 15131390338300 U 978 15131390338600 U 1863 15131390338900 U 2408 15131390338901 U 4261 15131390339430 U 3923 15131390339802 U 5595 15131390340200 U 949 15131390340700 U 2537 15131390341200 U 4894 15131390341400 U 1644 15131390341600 U 11829 15131390341605 U 2888 15131390341900 U 731 15131390341930 U 673 15131390341941 U 1001 15131390354000 U 5292 15131390354300 U 3869 15131390354305 U 2248 15131390354800 U 2185 15131390355300 U 4536 15131390355900 U 4376 15131390356500 U 581 15131390356620 U 745 15131390356705 U 5894 15131390356900 U 876 15131390357400 U 1966 15131390357500 U 11056 15131390357802 U 1355 15131390357850 U 876 15131390358505 U 1975 15131390358507 U 1436 15131390359500 U 1245 15131390360500 U 558 15131390360701 U 717 15131390361300 U 2376 15131390361305 U 5889 15131390361400 U 2640 15131390361800 U 717 15131390362000 U 920 15131390362200 U 252 15131390362205 U 703 15131390362300 U 2888 15131390362600 U 1772 15131390363200 U 1051 15131390363302 U 710 15131390363400 U 731 15131390363600 U 566 15131390363900 U 6169 15131390364000 U 1703 15131390364005 U 601 15131390364602 U 1503 15131390364604 U 1608 15131390364802 U 3924 15131390365500 U 1196 15131390365700 U 1607 15131390365800 U 4058 15131390366300 U 5372 15131390366501 U 5213 15131390367100 U 978 15131390367408 U 180 15131390367500 U 1254 15131390368300 U 6009 15131390368305 U 3340 15131390368306 U 7544 15131390368700 U 2504 15131390368702 U 1766 15131390368900 U 4058 15131390369300 U 1927 15131390369507 U 1312 15131390369509 U 378 15131390369602 U 2132 15131390369905 U 7044 15131390370300 U 1608 15131390370305 U 5871 15131390370400 U 659 15131390370606 U 11279 15131390371000 U 441 15131390371005 U 1793 15131390371009 U 827 15131390371400 U 644 15131390371622 U 18584 15131390371623 U 3279 15131390372100 U 997 15131390372101 U 334 15131390372105 U 89 15131390372119 U 1468 15131390372200 U 2778 15131390372300 U 6806 15131390372700 U 804 15131390372702 U 703 15131390373000 U 4695 15131390373001 U 7727 15131390373101 U 4341 15131390373800 U 978 15131390373804 U 2788 15131390373805 U 740 15131390373807 U 2739 15131390373900 U 558 15131390373905 U 876 15131390374600 U 4735 15131390374603 U 2950 15131390374605 U 1102 15131390374608 U 1282 15131390374809 U 464 15131390375505 U 4814 15131390375603 U 558 15131390375604 U 930 15131390375900 U 2279 15131390375907 U 2151 15131390376206 U 1021 15131390376400 U 4177 15131390376409 U 89 15131390376502 U 1661 15131390376602 U 6023 15131390376800 U 5292 15131390377100 U 12495 15131390377107 U 2276 15131390377300 U 934 15131390377315 U 891 15131390377700 U 5651 15131390377707 U 2119 15131390377720 U 2344 15131390378410 U 1546 15131390378500 U 1399 15131390378515 U 2408 15131390378519 U 866 15131390378606 U 2953 15131390378609 U 1402 15131390379000 U 2045 15131390379100 U 7939 15131390379202 U 6129 15131390379800 U 6218 15131390380500 U 2408 15131390380515 U 1167 15131390380600 U 558 15131390380700 U 194 15131390380704 U 470 15131390380705 U 9160 15131390380905 U 2472 15131390381200 U 528 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 70 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131390381300 R 393 15131390381400 U 427 15131390381401 U 19043 15131390381402 U 2023 15131390381404 U 1079 15131390381409 U 4894 15131390381410 U 369 15131390381423 U 2600 15131390381427 U 2888 15131390381428 U 1123 15131390381437 U 3123 15131390381445 U 1413 15131390381451 U 19886 15131390381453 U 1831 15131390381454 U 2729 15131390381455 U 1471 15131390381464 U 4058 15131390381467 U 949 15131390381468 U 17712 15131390381473 U 1036 15131390381479 U 3082 15131390381487 U 10049 15131390381498 U 2726 15131390381499 U 186 15131390381517 U 421 15131390381518 U 754 15131390381522 U 769 15131390381532 U 4420 15131390381542 U 2694 15131390381575 R 2213 15131390381622 U 5355 15131390381628 U 4721 15131390381704 U 741 15131390381715 U 997 15131390381716 U 267 15131390381718 U 5570 15131390381722 U 5496 15131390381729 U 992 15131390381830 U 876 15131390381900 U 2087 15131390382005 U 2405 15131390382014 U 1157 15131390382026 U 5735 15131390382400 U 1224 15131390382404 U 4257 15131390382405 U 2856 15131390382406 U 1088 15131390382605 U 14617 15131390382710 U 773 15131390382720 U 1007 15131390382900 U 3764 15131390382904 U 1021 15131390382905 U 2982 15131390383102 U 1766 15131390383105 U 8570 15131390383115 U 4217 15131390383119 U 4172 15131390383125 U 3739 15131390383203 U 1948 15131390383218 U 4317 15131390383503 U 1864 15131390383504 U 1927 15131390383601 U 485 15131390383602 U 616 15131390383603 U 362 15131390383604 U 673 15131390383605 U 3017 15131390383606 U 2664 15131390383700 U 2023 15131390383702 U 378 15131390383705 U 2184 15131390383715 U 2472 15131390383805 U 644 15131390383900 U 2055 15131390383915 U 3017 15131390384100 U 6766 15131390384406 U 2469 15131390384426 U 4655 15131390384427 U 2825 15131390384430 U 4416 15131390384470 U 1810 15131390384507 U 421 15131390384603 U 726 15131390384604 U 1956 15131390384606 U 1315 15131390384616 U 784 15131390384639 U 1016 15131390384640 U 682 15131390384700 U 1036 15131390384720 U 1167 15131390385014 U 581 15131390385300 U 421 15131390385701 U 848 15131390385905 U 8649 15131390386400 U 1341 15131390386606 U 3145 15131390386900 U 2119 15131390387002 U 397 15131390387004 U 1123 15131390387008 U 2151 15131390387050 U 6487 15131390387107 U 1457 15131390387108 U 804 15131390387115 U 1196 15131390387120 U 1137 15131390387122 U 1107 15131390387200 U 2600 15131390387408 U 1799 15131390387440 U 4416 15131390387447 U 178 15131390387604 U 3662 15131390387605 U 528 15131390387606 U 2116 15131390387607 U 1486 15131390387800 U 3049 15131390388014 U 1076 15131390388017 U 934 15131390388120 U 354 15131390388121 U 566 15131390388122 U 247 15131390388400 U 548 15131390388904 U 942 15131390389100 U 2248 15131390389301 U 4142 15131390389719 U 4261 15131390389800 U 2921 15131390389900 U 4376 15131390390200 U 6088 15131390390500 U 3209 15131390390515 U 369 15131390390700 U 7681 15131390390900 U 3042 15131390390910 U 3244 15131390391110 U 2472 15131390391118 U 5053 15131390391700 U 1224 15131390391715 U 2010 15131390391740 U 709 15131390391800 U 3114 15131390392305 U 5691 15131390392500 U 19559 15131390392702 U 6149 15131390392802 U 943 15131390392806 U 773 15131390392808 U 1315 15131390392815 U 773 15131390392819 U 1175 15131390393406 U 804 15131390394020 U 5292 15131390394100 U 4998 15131390394145 U 493 15131390394200 U 1695 15131390394510 U 383 15131390394900 U 2600 15131390395400 U 8069 15131390395602 R 2184 15131390395700 U 7641 15131390395750 U 4933 15131390395900 U 6679 15131390395901 U 1133 15131390396007 U 2055 15131390396025 U 1927 15131390396026 U 5133 15131390396027 U 189 15131390397123 U 1702 15131390397500 U 4973 15131390398100 U 6726 15131390398207 U 3886 15131390398645 U 1378 15131390398646 U 127 15131390399106 U 2793 15131390399305 U 470 15131390399600 U 1958 15131390399608 U 709 15131390399640 U 2276 15131390400000 U 703 15131390400005 U 2761 15131390400300 U 992 15131390400301 U 493 15131390400520 U 1927 15131390400904 U 3670 15131390401705 U 5881 15131390401805 U 5252 15131390401808 U 1298 15131390402100 U 5013 15131390402101 U 581 15131390402300 U 1298 15131390402305 U 392 15131390402400 U 644 15131390402401 U 1413 15131390402600 U 964 15131390402608 U 2272 15131390402710 U 4257 15131390403000 U 5570 15131390403200 U 8880 15131390403400 U 4058 15131390403601 U 688 15131392600158 U 20132 15131399315113 U 20083 * 15131411171505 U 1895 * 15131411171518 U 5850 * 15131411171524 U 630 * 15131411171529 U 862 * 15131411171532 U 2408 * 15131411171537 U 1992 * 15131411171538 U 1752 * 15131411171542 U 933 * 15131411171545 U 1181 * 15131411171555 U 528 * 15131411171557 U 819 * 15131411171567 U 773 * 15131411171571 U 2776 * 15131411171574 U 1639 * 15131411171579 R 876 * 15131411171584 U 857 * 15131411171702 U 1074 * 15131411171801 U 1607 * 15131411171805 U 761 * 15131411171809 U 682 * 15131411172021 U 819 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 71 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131411172034 U 1109 * 15131411172038 U 775 * 15131411172043 U 4137 * 15131411172054 U 1326 * 15131411172056 U 891 * 15131411172060 U 3142 * 15131411172062 U 334 * 15131411172066 U 769 * 15131411172068 U 1146 * 15131411172074 U 435 * 15131411172102 U 2888 * 15131411172109 U 3946 * 15131411172409 U 1870 * 15131411172500 U 2921 * 15131411172502 U 914 * 15131411172506 U 1446 * 15131411172510 U 548 * 15131411172516 U 630 * 15131411172517 U 13365 * 15131411172521 U 1446 * 15131411172527 U 514 * 15131411172529 U 754 * 15131411172533 U 1892 * 15131411172539 U 659 * 15131411172549 U 1093 * 15131411172551 U 2408 * 15131411172552 U 819 * 15131411172554 U 630 * 15131411172558 U 586 * 15131411172560 U 934 * 15131411172563 U 2997 * 15131411172569 U 964 * 15131411172573 U 1162 * 15131411172575 U 659 * 15131411172578 U 7925 * 15131411172581 U 949 * 15131411172584 U 6084 * 15131411172591 U 448 * 15131411172592 U 406 * 15131411172596 U 696 * 15131411172597 U 348 * 15131411172599 U 1468 * 15131411172607 U 551 * 15131411172614 U 89 * 15131411173005 U 2383 * 15131411173400 R 862 * 15131411173500 R 731 * 15131411173600 U 3180 * 15131411173807 U 891 * 15131411173902 U 2568 * 15131411174000 U 10535 * 15131411174001 U 2087 * 15131411174011 U 1132 * 15131411174200 U 1478 * 15131411174302 U 2982 * 15131411174500 R 1298 * 15131411174501 U 1958 * 15131411174509 U 2087 * 15131411174511 U 709 * 15131411175909 U 479 * 15131411176002 U 528 * 15131411176004 U 217 * 15131411176700 U 2279 * 15131411176728 U 1574 * 15131411176805 U 862 * 15131411177321 U 2856 * 15131411177342 U 3064 * 15131411177344 U 1189 * 15131411177346 U 997 * 15131411177355 U 2408 * 15131411177360 U 2181 * 15131411177364 U 630 * 15131411177368 U 1236 * 15131411177382 U 89 * 15131411177411 U 1137 * 15131411177500 U 5416 * 15131411178031 U 65 * 15131411178044 U 159 * 15131411178304 U 3114 * 15131411178702 U 644 * 15131411178711 U 4495 * 15131411178722 U 624 * 15131411180002 U 4115 * 15131411180401 U 378 * 15131411180500 R 616 * 15131411180613 U 1965 * 15131411180625 U 124 * 15131411180628 U 775 * 15131411180708 U 4854 * 15131411180805 U 1852 * 15131411180808 U 499 * 15131411180812 U 1247 * 15131411180817 U 2953 * 15131411181302 U 804 * 15131411181315 U 703 * 15131411181600 U 124 * 15131411181701 U 717 * 15131411181708 U 586 * 15131411182001 U 1095 * 15131411182200 R 2373 * 15131411182203 U 986 * 15131411182700 U 949 * 15131411183200 U 1370 * 15131411183202 R 833 * 15131411183203 U 703 * 15131411183206 U 784 * 15131411184002 U 232 * 15131411184003 U 2213 * 15131411184600 R 296 * 15131411185103 U 1123 * 15131411185104 U 2150 * 15131411185201 U 1007 * 15131411185303 U 1315 * 15131411185304 U 1254 * 15131411185305 U 334 * 15131411185400 R 558 * 15131411185402 U 696 * 15131411185509 U 717 * 15131411185606 U 4455 * 15131411185608 U 3799 * 15131411185805 U 1457 * 15131411185816 U 4655 * 15131411185824 U 464 * 15131411185829 U 406 * 15131411185901 U 2440 * 15131411186102 U 124 * 15131411186103 U 2020 * 15131411186704 U 2985 * 15131411186713 U 2272 * 15131411186721 U 1051 * 15131411186724 U 2149 * 15131411186730 U 659 * 15131411186733 U 29 * 15131411186736 U 101 * 15131411186740 U 848 * 15131411186745 U 5138 * 15131411186804 U 3959 * 15131411186811 U 1868 * 15131411186829 U 6030 * 15131411186837 U 2260 * 15131411187700 U 6806 * 15131411187802 U 1991 * 15131411187903 U 10398 * 15131411188200 R 1488 * 15131411188205 U 1457 * 15131411188206 U 224 * 15131411188302 U 1251 * 15131411188502 U 1198 * 15131411188503 U 1088 * 15131411189601 U 905 * 15131411189700 R 835 * 15131411190600 R 2805 * 15131411191811 U 4126 * 15131411191830 U 2665 * 15131411191833 U 934 * 15131411191840 U 1196 * 15131411191851 U 7323 * 15131411191872 U 1527 * 15131411191888 U 247 * 15131411191897 U 2149 * 15131411192401 U 964 * 15131411192604 U 7303 * 15131411193815 U 5183 * 15131411194300 R 1355 * 15131411194302 U 819 * 15131411194303 U 210 * 15131411196100 R 2279 * 15131411196200 R 427 * 15131411196800 R 26489 * 15131411197200 R 470 * 15131411197202 U 2632 * 15131411197800 R 600 * 15131411198002 U 551 * 15131411198409 U 2023 * 15131411198607 U 319 * 15131411199304 U 848 * 15131411199600 R 761 * 15131411199601 U 964 * 15131411200501 U 4336 * 15131411201305 U 545 * 15131411201400 U 1478 * 15131411201402 U 1514 * 15131411201403 U 4779 * 15131411202139 U 2023 * 15131411203100 R 4082 * 15131411203203 U 2825 * 15131411203500 R 992 * 15131411203900 R 175 * 15131411204200 U 5246 * 15131411204304 U 406 * 15131411205001 U 2327 * 15131411205003 U 4952 * 15131411205601 U 2758 * 15131411206402 U 668 * 15131411206700 R 420 * 15131411206903 U 507 * 15131411210000 U 4615 * 15131411210001 U 10753 * 15131411210101 U 247 * 15131411212500 U 427 * 15131411212502 U 12278 * 15131411215000 R 891 * 15131411215100 R 2632 * 15131411216500 R 1783 * 15131411216600 U 4058 * 15131411217401 U 1431 * 15131411217504 U 992 * 15131411218001 U 804 * 15131411218004 U 2151 * 15131411219500 U 1341 * 15131411220000 R 2632 * 15131411222100 R 6088 * 15131411224402 U 2279 * 15131411224406 U 2142 * 15131411225603 U 1079 * 15131411227800 R 586 * 15131411227802 U 392 * 15131411228901 U 688 * 15131411229400 R 1831 * 15131411229601 U 1152 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 72 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131411230801 U 16722 * 15131411230803 U 435 * 15131411232500 R 1574 * 15131411232501 U 2600 * 15131411232602 U 1766 * 15131411234702 U 9737 * 15131411236102 U 2474 * 15131411236600 R 906 * 15131411236601 U 4028 * 15131411237100 R 252 * 15131411237102 U 726 * 15131411237900 R 3114 * 15131411239200 R 819 * 15131411240010 U 659 * 15131411240602 U 2985 * 15131411240613 U 217 * 15131411240803 U 1639 * 15131411241402 U 194 * 15131411241403 U 644 * 15131411241500 R 761 * 15131411242200 R 514 * 15131411242889 U 1132 * 15131411242900 U 514 * 15131411242902 U 891 * 15131411244200 R 580 * 15131411244602 U 595 * 15131411245000 R 4257 * 15131411245800 R 725 * 15131411245802 U 1060 * 15131411246500 R 132 * 15131411247000 R 238 * 15131411247202 U 5978 * 15131411247600 R 414 * 15131411247602 U 514 * 15131411247604 U 1044 * 15131411247605 U 841 * 15131411248000 R 958 * 15131411248505 U 1312 * 15131411250100 R 5929 * 15131411250102 U 12098 * 15131411250103 U 41998 * 15131411250500 U 542 * 15131411250700 R 595 * 15131411251001 U 15019 * 15131411251700 R 465 * 15131411251702 U 586 * 15131411252100 R 1016 * 15131411252354 U 2311 * 15131411252402 U 1702 * 15131411252409 U 4603 * 15131411252629 U 1175 * 15131411252644 U 2189 * 15131411252710 U 2888 * 15131411252724 U 754 * 15131411252726 U 726 * 15131411253003 R 586 * 15131411253011 U 1381 * 15131411253102 U 1685 * 15131411253600 U 11852 * 15131411253802 U 2023 * 15131411253917 U 876 * 15131411254001 U 1347 * 15131411254003 U 151 * 15131411254203 U 934 * 15131411254301 U 1991 * 15131411255000 U 1478 * 15131411255300 R 2038 * 15131411255400 U 1935 * 15131411255500 U 2408 * 15131411255700 R 644 * 15131411255702 U 856 * 15131411255900 R 1836 * 15131411256000 U 13805 * 15131411256202 U 413 * 15131411256203 U 624 * 15131411256307 U 1180 * 15131411256601 U 1556 * 15131411256603 U 731 * 15131411257300 U 1895 * 15131411257306 U 826 * 15131411257500 U 827 * 15131411258001 U 6049 * 15131411259014 U 425 * 15131411259205 U 500 * 15131411259223 U 949 * 15131411259253 U 528 * 15131411259264 U 815 * 15131411259274 U 194 * 15131411259298 U 402 * 15131411259321 U 2119 * 15131411259330 U 456 * 15131411259333 U 4655 * 15131411259348 U 2218 * 15131411259360 U 1478 * 15131411259370 U 906 * 15131411259395 U 630 * 15131411259399 U 406 * 15131411259400 U 2570 * 15131411259404 U 775 * 15131411259405 U 731 * 15131411259407 U 1547 * 15131411259416 U 740 * 15131411259423 U 921 * 15131411259429 U 362 * 15131411259438 U 392 * 15131411259900 R 548 * 15131411259904 U 769 * 15131411259905 U 920 * 15131411261206 U 2730 * 15131411261209 U 1659 * 15131420679711 R 1764 * 15131420679718 R 464 * 15131420680011 R 2181 * 15131420680012 R 798 * 15131420680661 R 551 * 15131420680663 R 638 * 15131420681311 R 1105 * 15131420681312 R 2395 * 15131420682711 R 647 * 15131420682712 R 588 * 15131420683161 R 3802 * 15131420683762 R 507 * 15131420683866 R 551 * 15131420684062 R 1255 * 15131420684164 R 523 * 15131420685011 R 1695 * 15131420685462 R 90 * 15131420685611 R 616 * 15131420686811 R 2953 * 15131420686862 R 4655 * 15131420686911 R 528 * 15131420686912 R 1783 * 15131420687361 R 1286 * 15131420687461 R 124 * 15131420687462 R 369 * 15131420688561 R 5862 * 15131420689012 R 558 * 15131420689361 R 127 * 15131420689362 R 369 * 15131420689363 R 1635 * 15131420689711 R 252 * 15131420689712 R 673 * 15131420689811 R 761 * 15131420689812 R 259 * 15131420689911 R 1863 * 15131420690861 R 456 * 15131420690912 R 2184 * 15131420691411 R 507 * 15131420691412 R 276 * 15131420692211 R 2119 * 15131420692214 R 3082 * 15131420692361 R 1074 * 15131420692362 R 89 * 15131420692364 R 1167 * 15131420692911 R 2351 * 15131420693262 R 4296 * 15131420693263 R 89 * 15131420693562 R 625 * 15131420694761 R 2279 * 15131420695061 R 2826 * 15131420695461 R 89 * 15131420696361 R 673 * 15131420696811 R 259 * 15131420697363 R 267 * 15131420697561 R 745 * 15131420697612 R 382 * 15131420697661 R 638 * 15131420697711 R 537 * 15131420697762 R 89 * 15131420697861 R 210 * 15131420698361 R 470 * 15131420698711 R 406 * 15131420698811 R 988 * 15131420698813 R 966 * 15131420698814 R 910 * 15131420701562 R 464 * 15131420701961 R 856 * 15131420702011 R 290 * 15131420702012 R 566 * 15131420702161 R 2212 * 15131420702414 R 841 * 15131420702513 R 8166 * 15131420702662 R 2055 * 15131420702861 R 2600 * 15131420702863 R 962 * 15131420703161 R 126 * 15131420703163 R 2435 * 15131420703365 R 1122 * 15131420703461 R 586 * 15131420704361 R 601 * 15131420704961 R 2856 * 15131420705061 R 2664 * 15131420705062 R 1196 * 15131420705211 R 752 * 15131420705561 R 558 * 15131420706261 R 5783 * 15131420706462 R 1001 * 15131420706561 R 4774 * 15131420706611 R 5032 * 15131420706762 R 595 * 15131420706911 R 630 * 15131420707361 R 688 * 15131420707462 R 479 * 15131420707561 R 644 * 15131420707812 R 630 * 15131420708061 R 659 * 15131420708062 R 89 * 15131420708212 R 1923 * 15131420708562 R 247 * 15131420708612 R 819 * 15131420709461 R 2921 * 15131420709563 R 1895 * 15131420710961 R 934 * 15131420711011 R 673 * 15131420711062 R 450 * 15131420711411 R 1109 * 15131420711712 R 997 * 15131420711911 R 203 * 15131420712461 R 929 * 15131420712462 R 499 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 73 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131420712613 R 624 * 15131420712661 R 572 * 15131420712761 R 441 * 15131420712762 R 90 * 15131420712911 R 595 * 15131420713011 R 339 * 15131420713062 R 435 * 15131420713112 R 644 * 15131420713114 R 395 * 15131420713212 R 1254 * 15131420713361 R 247 * 15131420713412 R 507 * 15131420713511 R 860 * 15131420713513 R 635 * 15131420713611 R 1590 * 15131420713615 R 514 * 15131420713663 R 441 * 15131420713811 R 965 * 15131420713863 R 217 * 15131420713911 R 1639 * 15131420713913 R 581 * 15131420713961 R 217 * 15131420714061 R 659 * 15131420714062 R 759 * 15131420714165 R 595 * 15131420714168 R 899 * 15131420714262 R 523 * 15131420714263 R 1254 * 15131420714312 R 304 * 15131420714362 R 485 * 15131420714363 R 304 * 15131420714461 R 238 * 15131420714561 R 413 * 15131420714613 R 644 * 15131420714616 R 876 * 15131420714622 R 90 * 15131420714763 R 89 * 15131420714765 R 261 * 15131420714861 R 325 * 15131420714961 R 247 * 15131420715161 R 1510 * 15131420715163 R 124 * 15131420715165 R 124 * 15131420715176 R 450 * 15131420715213 R 962 * 15131420715215 R 450 * 15131420715216 R 4700 * 15131420715263 R 523 * 15131420715313 R 1927 * 15131420715361 R 1413 * 15131420715362 R 291 * 15131420715365 R 2405 * 15131420715561 R 4894 * 15131420715562 R 3017 * 15131420715861 R 862 * 15131420716012 R 464 * 15131420716013 R 93 * 15131420716161 R 965 * 15131420716211 R 542 * 15131420716311 R 759 * 15131420716312 R 523 * 15131420716611 R 4137 * 15131420716612 R 189 * 15131420716662 R 586 * 15131420716663 R 727 * 15131420716666 R 741 * 15131420716672 R 189 * 15131420716761 R 4177 * 15131420716763 R 2825 * 15131420716861 R 515 * 15131420716862 R 91 * 15131420716863 R 769 * 15131420717061 R 210 * 15131420717111 R 1093 * 15131420717361 R 703 * 15131420717462 R 238 * 15131420717512 R 1247 * 15131420717611 R 1399 * 15131420717612 R 659 * 15131420717615 R 653 * 15131420717664 R 3118 * 15131420717711 R 346 * 15131420717762 R 688 * 15131420717764 R 334 * 15131420717765 R 4716 * 15131420717812 R 5735 * 15131420718061 R 282 * 15131420718113 R 194 * 15131420718114 R 378 * 15131420718162 R 124 * 15131420718261 R 2216 * 15131420718361 R 4341 * 15131420718411 R 348 * 15131420718461 R 804 * 15131420718511 R 2504 * 15131420718761 R 124 * 15131420718812 R 1215 * 15131420718911 R 542 * 15131420719011 R 1240 * 15131420719063 R 745 * 15131420719211 R 1152 * 15131420719461 R 944 * 15131420719462 R 1312 * 15131420719762 R 1731 * 15131420719763 R 566 * 15131420720212 R 334 * 15131420720561 R 186 * 15131420720712 R 1765 * 15131420720811 R 732 * 15131420720812 R 992 * 15131420720961 R 2151 * 15131420721411 R 2119 * 15131420721461 R 523 * 15131420721511 R 726 * 15131420721611 R 914 * 15131420721661 R 2279 * 15131420721811 R 2537 * 15131420721862 R 3049 * 15131420721911 R 485 * 15131420722061 R 1889 * 15131420722211 R 2761 * 15131420722261 R 1381 * 15131420722312 R 581 * 15131420722463 R 1247 * 15131420722512 R 523 * 15131420722561 R 856 * 15131420722562 R 841 * 15131420722611 R 464 * 15131420722612 R 581 * 15131420722613 R 566 * 15131420722711 R 276 * 15131420723013 R 542 * 15131420723061 R 1294 * 15131420723111 R 558 * 15131420723163 R 311 * 15131420723164 R 644 * 15131420723213 R 464 * 15131420723261 U 6695 * 15131420723311 R 339 * 15131420723361 R 5730 * 15131420723364 R 6275 * 15131420723561 R 35 * 15131420723612 R 934 * 15131420723613 R 369 * 15131420723711 R 1677 * 15131420723761 R 630 * 15131420723811 R 378 * 15131420723861 R 92 * 15131420723961 R 499 * 15131420724011 R 3611 * 15131420724061 R 987 * 15131420724361 R 601 * 15131420724462 R 3004 * 15131420724473 R 662 * 15131420724613 R 3172 * 15131420724712 R 166 * 15131420724761 R 1146 * 15131420724811 R 804 * 15131420724813 R 334 * 15131420725011 R 1093 * 15131420725361 R 2182 * 15131420725562 R 507 * 15131420725567 R 456 * 15131420725763 R 128 * 15131420725961 R 3392 * 15131420726011 R 2729 * 15131420726012 R 94 * 15131420726013 R 2472 * 15131420726111 R 1254 * 15131420726211 R 348 * 15131420726813 R 4223 * 15131420727161 R 4393 * 15131420727162 R 1901 * 15131420727311 R 378 * 15131420727314 R 638 * 15131420727661 R 1734 * 15131420727761 R 2600 * 15131420727762 R 1607 * 15131420727763 R 1956 * 15131431104503 R 654 * 15131431104507 R 3145 * 15131431104508 R 906 * 15131431104531 R 421 * 15131431104532 R 1181 * 15131431104556 R 89 * 15131431104600 R 528 * 15131431104603 R 848 * 15131431104609 R 5133 * 15131431104610 R 876 * 15131431104618 R 3114 * 15131431104622 R 126 * 15131431104637 R 369 * 15131431104641 R 1478 * 15131431104650 R 1431 * 15131431104661 R 32713 * 15131431104665 R 1475 * 15131431104668 R 159 * 15131431104700 R 2344 * 15131431104801 R 906 * 15131431105100 R 180 * 15131431105104 R 2025 * 15131431105107 R 876 * 15131431105128 R 523 * 15131431105900 R 5810 * 15131431106301 R 1095 * 15131431106302 R 339 * 15131431106303 R 764 * 15131431106306 R 992 * 15131431106308 R 91 * 15131431106311 R 965 * 15131431106322 R 304 * 15131431106600 R 4804 * 15131431106900 R 934 * 15131431106908 R 1503 * 15131431107200 R 3206 * 15131431107206 R 5491 * 15131431107300 R 164 * 15131431107401 R 1471 * 15131431107700 R 2279 * 15131431108300 R 4894 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 74 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131431108702 R 2294 * 15131431110801 R 731 * 15131431111410 R 1582 * 15131431111500 R 1670 * 15131431111700 R 775 * 15131431111900 R 528 * 15131431111913 R 624 * 15131431112000 R 1254 * 15131431112106 R 217 * 15131431112811 R 1574 * 15131431112900 R 703 * 15131431112901 R 726 * 15131431113104 R 1029 * 15131431113401 R 2694 * 15131431113603 R 2537 * 15131431114100 R 485 * 15131431114201 R 319 * 15131431114300 R 717 * 15131431114303 R 630 * 15131431114304 R 116 * 15131431114801 R 276 * 15131431116210 R 558 * 15131431116215 R 934 * 15131431116400 R 267 * 15131431116801 R 456 * 15131431116905 R 1828 * 15131431117200 R 595 * 15131431117400 R 616 * 15131431117401 R 738 * 15131431117406 R 934 * 15131431117501 R 2130 * 15131431117502 R 1167 * 15131431117504 R 1347 * 15131431117601 R 673 * 15131431117608 R 862 * 15131431117611 R 456 * 15131431117700 R 485 * 15131431117702 R 731 * 15131431117703 R 93 * 15131431117806 R 2150 * 15131431117807 R 232 * 15131431117810 R 1079 * 15131431117819 R 413 * 15131431117900 R 3017 * 15131431117901 R 4058 * 15131431117904 R 1013 * 15131431118003 R 210 * 15131431118009 R 180 * 15131431118100 R 659 * 15131431118200 R 1355 * 15131431118205 R 470 * 15131431118300 R 334 * 15131431118301 R 1016 * 15131431118302 R 653 * 15131431118304 R 2537 * 15131431118306 R 435 * 15131431118307 R 595 * 15131431118311 R 754 * 15131431118317 R 595 * 15131431118320 R 89 * 15131431118503 R 1860 * 15131431118800 R 1670 * 15131431118902 R 2142 * 15131431119000 R 2664 * 15131431119201 R 4492 * 15131431119300 R 470 * 15131431119309 R 392 * 15131431119311 R 413 * 15131431119400 R 528 * 15131431119600 R 2908 * 15131431119602 R 392 * 15131431120401 R 703 * 15131431120403 R 378 * 15131431120404 R 362 * 15131431120800 R 1649 * 15131431121001 R 1510 * 15131431121100 R 1478 * 15131431121102 R 1831 * 15131431121104 R 581 * 15131431121106 R 334 * 15131431121300 R 5611 * 15131431121800 R 992 * 15131431121900 R 2311 * 15131431122500 R 1117 * 15131431122501 R 710 * 15131431122700 R 528 * 15131431122703 R 644 * 15131431122705 R 659 * 15131431123200 R 1799 * 15131431123201 R 1058 * 15131431123204 R 1295 * 15131431123207 R 710 * 15131431124500 R 745 * 15131431124603 R 1254 * 15131431124900 R 3017 * 15131431125304 R 775 * 15131431125606 R 2055 * 15131431125800 R 96 * 15131431125801 R 1219 * 15131431125900 R 1863 * 15131431126000 R 282 * 15131431127000 R 450 * 15131431127004 R 348 * 15131431127007 R 595 * 15131431127100 R 2936 * 15131431127210 R 247 * 15131431127503 R 479 * 15131431127600 R 595 * 15131431127700 R 537 * 15131431127703 R 841 * 15131431128004 R 740 * 15131431128100 R 334 * 15131431128401 R 1318 * 15131431128600 R 1446 * 15131431128700 R 871 * 15131431128802 R 2440 * 15131431128803 R 1029 * 15131431128808 R 2761 * 15131431129000 R 247 * 15131431129700 R 210 * 15131431130100 R 1670 * 15131431130101 R 2213 * 15131431130104 R 2632 * 15131431130106 R 1574 * 15131431130107 R 1870 * 15131431130200 R 354 * 15131431130201 R 247 * 15131431130300 R 101 * 15131431130301 R 994 * 15131431130302 R 450 * 15131431130304 R 334 * 15131431130401 R 175 * 15131431130402 R 89 * 15131431130600 R 2087 * 15131431130606 R 2729 * 15131431131202 R 581 * 15131431132900 R 1259 * 15131431132901 R 630 * 15131431133100 R 339 * 15131431133206 R 1927 * 15131431133400 R 1157 * 15131431133402 R 4894 * 15131431133600 R 1639 * 15131431133700 R 1659 * 15131431133800 R 2151 * 15131431133804 R 1132 * 15131431134300 R 485 * 15131431134305 R 717 * 15131431134608 R 507 * 15131431134700 R 124 * 15131431134701 R 856 * 15131431134800 R 3658 * 15131431134900 R 8298 * 15131431134901 R 4296 * 15131431135100 R 3191 * 15131431135206 R 1040 * 15131431135221 R 2119 * 15131431135400 R 1702 * 15131431135402 R 813 * 15131431136301 R 2485 * 15131431136305 R 1502 * 15131431136500 R 1895 * 15131431136600 R 1740 * 15131431136702 R 247 * 15131431136901 R 624 * 15131431137000 R 978 * 15131431137400 R 2440 * 15131431137405 R 126 * 15131431138000 R 930 * 15131431138001 R 2888 * 15131431138200 R 933 * 15131431138201 R 362 * 15131431139002 R 978 * 15131431140110 R 477 * 15131431140112 R 1065 * 15131431140116 R 1639 * 15131431140120 R 949 * 15131431140148 R 914 * 15131431140167 U 2821 * 15131431140169 R 145 * 15131431140301 R 1542 * 15131431140303 R 949 * 15131431140318 R 609 * 15131431140405 R 753 * 15131431140406 R 5292 * 15131431140502 R 5178 * 15131431140503 R 2553 * 15131431140505 R 528 * 15131431140514 R 124 * 15131431140516 R 370 * 15131431140532 R 2389 * 15131431140534 R 2084 * 15131431140535 R 2982 * 15131431140601 R 1538 * 15131431140620 R 2537 * 15131431140724 R 189 * 15131431140763 R 14132 * 15131431140770 R 1233 * 15131431140786 R 292 * 15131431140799 R 620 * 15131431140800 R 4416 * 15131431140947 R 406 * 15131431140955 R 616 * 15131431141209 R 673 * 15131431141803 R 717 * 15131431142900 R 738 * 15131431142902 R 1283 * 15131431143602 R 731 * 15131431144301 R 682 * 15131431144302 R 276 * 15131431144401 R 624 * 15131431144600 R 1381 * 15131431144603 R 710 * 15131431144901 R 406 * 15131431145000 R 427 * 15131431145007 R 450 * 15131431145012 R 2376 * 15131431145019 R 856 * 15131431145102 R 290 * 15131431145308 R 2568 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 75 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131431145309 R 4114 * 15131431145341 R 775 * 15131431145363 R 334 * 15131431145364 R 312 * 15131431145376 R 232 * 15131431145382 R 28070 * 15131431145395 R 3393 * 15131431145501 R 6208 * 15131431145509 R 284 * 15131431145514 R 435 * 15131431145518 R 740 * 15131431145602 R 653 * 15131431148300 R 664 * 15131431148500 R 1282 * 15131431148501 R 586 * 15131431148601 R 934 * 15131431148800 R 267 * 15131431149302 R 2996 * 15131431149900 R 319 * 15131431149901 R 659 * 15131431149905 R 1263 * 15131431149908 U 1748 * 15131431150300 R 369 * 15131431150500 R 456 * 15131431150506 R 1221 * 15131431150700 R 2696 * 15131431150744 R 224 * 15131431151190 U 9238 * 15131431151245 U 4819 * 15131431151751 U 1016 * 15131431151799 U 93 * 15131431152386 U 641 * 15131431152613 U 4102 * 15131431152744 U 1019 * 15131431152893 U 1175 * 15131431152919 U 740 * 15131431152991 U 929 * 15131431153872 U 2184 * 15131432100100 U 1591 * 15131432100300 U 12986 * 15131432100600 U 673 * 15131432100700 R 2185 * 15131432101200 R 1254 * 15131432101300 U 6134 * 15131432101800 U 4460 * 15131432102300 R 2504 * 15131432102400 U 34129 * 15131432102600 U 754 * 15131432102700 R 10305 * 15131432102800 R 2632 * 15131432103600 U 841 * 15131432104300 R 5173 * 15131432104900 U 3206 * 15131432105100 U 1044 * 15131432105200 R 128 * 15131432105900 R 2150 * 15131432106200 U 124 * 15131432106300 U 1125 * 15131432106400 U 1268 * 15131432106500 R 87327 * 15131432106600 U 121447 * 15131432107200 U 4580 * 15131432108500 U 304 * 15131432108700 R 2918 * 15131432108800 U 1233 * 15131432109400 U 311 * 15131432109900 U 7646 * 15131432110200 U 145 * 15131432110600 U 4754 * 15131432110900 U 1161 * 15131432111200 U 10297 * 15131432111500 U 499 * 15131432111600 U 630 * 15131432111800 U 2184 * 15131432111900 R 7722 * 15131432112100 U 6860 * 15131432112300 R 7801 * 15131432112400 R 2010 * 15131432112500 U 136 * 15131432113300 U 2565 * 15131432113400 U 2533 * 15131432113800 U 124 * 15131432114500 U 1917 * 15131432114600 U 1175 * 15131432115500 R 3145 * 15131432117200 U 1060 * 15131432117300 U 3241 * 15131432117600 U 5376 * 15131432117800 U 3049 * 15131432117900 U 7124 * 15131432118000 U 5854 * 15131432118400 R 4814 * 15131432118600 U 4098 * 15131432119800 U 2010 * 15131432120000 U 36571 * 15131432121300 U 256 * 15131432122100 U 4420 * 15131432122300 U 6969 * 15131432123000 U 2923 * 15131432123100 U 2456 * 15131432124200 U 5695 * 15131432124400 U 1450 * 15131432124500 R 3209 * 15131432124800 U 630 * 15131432124900 U 2216 * 15131432125600 U 448 * 15131432126200 U 871 * 15131432126300 U 3005 * 15131432126400 U 5058 * 15131432126500 U 1730 * 15131432126600 U 2132 * 15131432126700 U 7727 * 15131432127600 U 11515 * 15131432127700 R 10307 * 15131432127800 U 8873 * 15131432127900 U 12542 * 15131432128300 R 2696 * 15131432128400 U 4735 * 15131432128500 U 1591 * 15131432129500 U 203 * 15131432130100 U 4576 * 15131432130300 U 8655 * 15131432130600 U 1016 * 15131432130700 U 5695 * 15131432130800 U 11391 * 15131432131100 R 745 * 15131432131200 U 1298 * 15131432131900 U 616 * 15131432132000 U 1355 * 15131432132700 U 393 * 15131432133400 U 7436 * 15131432134100 U 13042 * 15131432134200 R 6526 * 15131432135000 U 1233 * 15131432136200 U 10543 * 15131432136400 U 6372 * 15131432137000 U 145 * 15131432137100 U 13097 * 15131432137200 U 232 * 15131432137400 U 12731 * 15131432137600 U 10033 * 15131432137800 U 392 * 15131432137900 U 1161 * 15131432139000 R 46343 * 15131432139100 U 6359 * 15131432139200 U 396 * 15131432139300 U 1702 * 15131432139400 U 9238 * 15131432140200 R 1478 * 15131432141500 U 5058 * 15131432142200 U 5217 * 15131432142500 R 46251 * 15131432143000 U 934 * 15131432143100 U 4620 * 15131432143200 U 4898 * 15131432144600 U 5098 * 15131432144900 U 124 * 15131432145000 U 1783 * 15131432145100 U 2825 * 15131432145200 U 3014 * 15131432145800 U 1475 * 15131432145900 U 4023 * 15131432146200 U 13737 * 15131432146600 U 1764 * 15131432146601 U 1476 * 15131432146701 U 362 * 15131432146800 U 378 * 15131432146900 U 668 * 15131432147000 U 11874 * 15131432148200 U 96 * 15131432149000 U 3049 * 15131432149100 U 1828 * 15131432149300 U 7044 * 15131432151300 U 717 * 15131432151400 R 876 * 15131432152200 U 23366 * 15131432153300 U 2311 * 15131432153400 U 6367 * 15131432153500 R 5141 * 15131432153600 U 4924 * 15131432154300 U 435 * 15131432154400 U 1117 * 15131432154800 U 745 * 15131432154900 U 616 * 15131432155600 U 1007 * 15131432157100 U 12960 * 15131432157200 U 1312 * 15131432157500 U 12098 * 15131432157800 U 203 * 15131432157900 U 1730 * 15131432157902 U 90 * 15131432157903 U 89 * 15131432158100 U 537 * 15131432158400 U 4258 * 15131432160800 R 4341 * 15131432161200 U 296 * 15131432161300 U 1521 * 15131432161400 U 2098 * 15131432161500 U 2342 * 15131432161600 U 1748 * 15131432163700 U 3145 * 15131432163800 U 2533 * 15131432164300 U 6571 * 15131432164700 U 13835 * 15131432165800 U 5053 * 15131432166100 U 7408 * 15131432167200 U 2502 * 15131432167400 U 2020 * 15131432167700 U 885 * 15131432168400 U 2574 * 15131432168600 U 9403 * 15131432169702 U 13384 * 15131432170200 U 7487 * 15131432170500 U 514 * 15131432170700 U 2119 * 15131432170800 U 856 * 15131432171000 U 1572 * 15131432171300 U 4341 * 15131432171400 U 12350 * 15131432171600 U 2886 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 76 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131432172900 U 2691 * 15131432173100 U 334 * 15131432175300 U 682 * 15131432176300 U 10708 * 15131432179100 U 13184 * 15131432179200 U 1219 * 15131432179500 U 13408 * 15131432179600 U 10000 * 15131432180600 U 1016 * 15131432180601 U 1817 * 15131432182800 U 12521 * 15131432183700 U 609 * 15131432184100 R 775 * 15131432184200 U 11656 * 15131432184300 U 89 * 15131432184700 U 3110 * 15131432184900 U 2116 * 15131432185400 U 4739 * 15131432185600 U 2821 * 15131432185800 U 798 * 15131432185900 U 5854 * 15131432186200 U 4620 * 15131432186300 U 2405 * 15131432187400 U 3014 * 15131432187700 U 4063 * 15131432188800 U 6452 * 15131432190700 R 456 * 15131432190800 U 638 * 15131432191200 R 378 * 15131432191500 U 2405 * 15131432192200 R 670 * 15131432192700 U 485 * 15131432192900 R 1991 * 15131432193500 R 397 * 15131432193600 U 711 * 15131432194600 R 91961 * 15131432194900 U 921 * 15131432195600 U 784 * 15131432195800 R 2715 * 15131432196500 R 89 * 15131432196901 U 726 * 15131432197100 U 12422 * 15131432197300 R 18937 * 15131432197400 U 10844 * 15131432197500 R 5416 * 15131432197700 U 4460 * 15131432197800 U 696 * 15131432197900 R 1093 * 15131432198100 R 2119 * 15131432198600 U 2694 * 15131432198900 U 16106 * 15131432199000 R 2423 * 15131432200100 R 2248 * 15131432200200 U 899 * 15131432200300 R 1318 * 15131432200400 R 964 * 15131432200500 U 740 * 15131432200900 U 1102 * 15131432201300 U 1198 * 15131432201400 U 421 * 15131432202000 U 841 * 15131432202100 R 1852 * 15131432203600 R 4240 * 15131432203700 R 10026 * 15131432204300 R 4217 * 15131432204700 R 6013 * 15131432205000 U 6048 * 15131432205100 R 1468 * 15131432205600 R 2443 * 15131432205800 U 1475 * 15131432206100 U 124 * 15131432206200 R 1347 * 15131432206300 R 2852 * 15131432206600 R 4011 * 15131432206900 R 1950 * 15131432207600 R 8643 * 15131432208000 R 1863 * 15131432208100 R 4655 * 15131432208800 U 1831 * 15131432209200 R 1427 * 15131432209600 U 69 * 15131432209700 U 13047 * 15131432210000 R 388 * 15131432211000 R 308 * 15131432211300 U 436 * 15131432212000 R 4814 * 15131432212500 R 12934 * 15131432212600 U 7128 * 15131432214700 U 6053 * 15131432214800 U 6531 * 15131432215000 R 1215 * 15131432215400 U 1940 * 15131432215800 U 9574 * 15131432216200 U 6372 * 15131432217000 U 1778 * 15131432217800 R 18981 * 15131441088300 R 1095 * 15131441088302 R 2825 * 15131441088805 R 90 * 15131441089100 R 1311 * 15131441089800 R 1639 * 15131441090001 R 1471 * 15131441090004 R 673 * 15131441090100 R 238 * 15131441090101 R 581 * 15131441090700 R 2151 * 15131441091004 R 252 * 15131441091900 R 485 * 15131441092400 R 2340 * 15131441092500 R 914 * 15131441092501 R 769 * 15131441092502 R 2566 * 15131441092600 R 2469 * 15131441092601 R 1922 * 15131441092700 R 673 * 15131441092900 R 761 * 15131441093001 R 542 * 15131441093200 R 194 * 15131441093500 R 741 * 15131441094500 R 891 * 15131441094900 R 934 * 15131441094901 R 856 * 15131441095002 R 479 * 15131441095100 R 334 * 15131441095203 R 638 * 15131441096300 R 2373 * 15131441096301 R 5093 * 15131441096400 R 1860 * 15131441097000 R 630 * 15131441097004 R 413 * 15131441097400 R 2248 * 15131441097800 R 101 * 15131441098000 R 136 * 15131441098001 R 542 * 15131441098002 R 754 * 15131441098100 R 1268 * 15131441098200 R 717 * 15131441098300 R 1831 * 15131441098400 R 1358 * 15131441098500 R 1783 * 15131441098601 R 1062 * 15131441098802 R 124 * 15131441098804 R 362 * 15131441099100 R 1734 * 15131441099400 R 354 * 15131441099700 R 1095 * 15131441100000 R 311 * 15131441100001 R 595 * 15131441100101 R 1021 * 15131441100300 R 5691 * 15131441100400 R 125 * 15131441100401 R 159 * 15131441100500 R 580 * 15131441100501 R 2027 * 15131441100600 R 745 * 15131441100601 R 4978 * 15131441101903 R 217 * 15131441102400 R 1574 * 15131441102501 R 2376 * 15131441102516 R 964 * 15131441102600 R 1268 * 15131441102704 R 124 * 15131441103601 R 876 * 15131441103604 R 282 * 15131441103700 R 978 * 15131441103804 R 1088 * 15131441103900 R 906 * 15131441105101 R 1109 * 15131441105501 R 3383 * 15131441106500 R 688 * 15131441106501 R 696 * 15131441107500 R 2184 * 15131441108401 R 616 * 15131441108500 R 992 * 15131441110700 R 116 * 15131441111000 R 1341 * 15131441111603 R 261 * 15131441111701 R 1702 * 15131441112203 R 128 * 15131441112800 R 1157 * 15131441113000 R 3796 * 15131441113002 R 1590 * 15131441113041 R 718 * 15131441113500 R 203 * 15131441114201 R 124 * 15131441114202 R 1277 * 15131441114601 R 2568 * 15131441114700 R 311 * 15131441114900 R 558 * 15131441114902 R 435 * 15131441115315 R 528 * 15131441115600 R 1713 * 15131441115800 R 124 * 15131441115900 R 1221 * 15131441115901 R 1349 * 15131441116803 R 1016 * 15131441117600 R 348 * 15131441117702 R 276 * 15131441117800 R 311 * 15131441117801 R 319 * 15131441118201 R 450 * 15131441118803 R 1095 * 15131441118804 R 464 * 15131441118840 R 5411 * 15131441119001 R 537 * 15131441119100 R 891 * 15131441119400 R 92 * 15131441120801 R 992 * 15131441120802 R 933 * 15131441120803 R 566 * 15131441120900 R 2055 * 15131441120904 R 261 * 15131441121203 R 1734 * 15131441122004 R 1476 * 15131441123100 R 13799 * 15131441123402 R 784 * 15131441123501 R 2309 * 15131441123803 R 754 * 15131441124205 R 1607 * 15131441124702 R 2568 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 77 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131441127601 R 1260 * 15131441128900 R 659 * 15131441129001 R 483 * 15131441129100 R 630 * 15131441129400 R 10529 * 15131441129800 R 684 * 15131441130606 R 93 * 15131441131802 R 596 * 15131441132100 R 1101 * 15131441132300 R 470 * 15131441132800 R 2157 * 15131441133201 R 804 * 15131441135711 R 1265 * 15131441135718 R 90 * 15131441136100 R 2968 * 15131441137207 R 335 * 15131441139601 R 2568 * 15131441140503 R 334 * 15131441141600 R 893 * 15131441141605 R 601 * 15131441141607 R 470 * 15131441141609 R 542 * 15131441141619 R 1734 * 15131441141635 R 2537 * 15131441141684 R 435 * 15131441141703 R 761 * 15131441141708 R 31513 * 15131441141717 R 1167 * 15131441141731 R 247 * 15131441141734 R 660 * 15131441141735 R 586 * 15131441141753 R 1016 * 15131441141759 R 668 * 15131441141787 R 13110 * 15131441142200 R 3298 * 15131441142202 R 658 * 15131441142206 R 1187 * 15131441143800 R 804 * 15131441144400 R 173 * 15131441144701 R 41 * 15131441144801 R 452 * 15131441146301 R 319 * 15131441146302 R 421 * 15131441146402 R 696 * 15131441146408 R 470 * 15131441146500 R 965 * 15131441147100 R 804 * 15131441147200 R 369 * 15131441147201 R 124 * 15131441147300 R 203 * 15131441147301 R 904 * 15131441147404 R 413 * 15131441147406 R 238 * 15131441147700 R 992 * 15131441147900 R 688 * 15131441148000 R 1446 * 15131441148001 R 339 * 15131441148100 R 1574 * 15131441148108 R 668 * 15131441148300 R 334 * 15131441148401 R 2007 * 15131441148501 R 124 * 15131441148601 R 572 * 15131441148700 R 601 * 15131441148701 R 341 * 15131441148704 R 203 * 15131441148706 R 986 * 15131441148801 R 397 * 15131441148900 R 1958 * 15131441149000 R 2376 * 15131441149301 R 4779 * 15131441149303 R 5695 * 15131441150101 R 421 * 15131441150500 R 775 * 15131441151402 R 378 * 15131441151501 R 397 * 15131441151503 R 392 * 15131441151601 R 1801 * 15131441151803 R 738 * 15131441151900 R 1044 * 15131441152100 R 3081 * 15131441152909 R 920 * 15131441153000 R 3241 * 15131441153001 R 3114 * 15131441153300 R 4063 * 15131441153401 R 995 * 15131441154002 R 296 * 15131441154104 R 1574 * 15131441154500 R 1574 * 15131441154801 R 4416 * 15131441155100 R 964 * 15131441155302 R 1259 * 15131441155401 R 406 * 15131441155402 R 1974 * 15131441157401 R 572 * 15131441159303 R 930 * 15131441161800 R 586 * 15131441163300 R 311 * 15131441163401 R 1152 * 15131441163424 R 537 * 15131441163705 R 688 * 15131441163800 R 90 * 15131441163900 R 901 * 15131441164202 R 319 * 15131441164300 R 356 * 15131441164302 R 362 * 15131441164500 R 1923 * 15131441164503 R 965 * 15131450794201 R 1682 * 15131450794300 R 247 * 15131450794301 R 638 * 15131450794302 R 224 * 15131450794305 R 126 * 15131450794307 R 325 * 15131450794308 R 696 * 15131450794805 R 345 * 15131450795607 R 282 * 15131450795610 R 354 * 15131450797501 R 1863 * 15131450798501 R 4647 * 15131450799100 R 891 * 15131450799907 R 290 * 15131450800107 R 804 * 15131450800303 R 566 * 15131450801509 R 856 * 15131450801800 R 2184 * 15131450802901 R 978 * 15131450802902 R 191 * 15131450802907 R 741 * 15131450803201 R 2311 * 15131450804801 R 1670 * 15131450806001 R 804 * 15131450806002 R 4326 * 15131450806009 R 862 * 15131450806012 R 1093 * 15131450806907 R 470 * 15131450807201 R 1326 * 15131450808903 R 210 * 15131450808912 R 175 * 15131450809100 R 945 * 15131450809300 R 863 * 15131450809602 R 1776 * 15131450809721 R 348 * 15131450811511 R 827 * 15131450811601 R 1254 * 15131450811602 R 93 * 15131450812700 R 7089 * 15131450812906 R 1405 * 15131450812913 R 2694 * 15131450813310 R 340 * 15131450813900 R 2417 * 15131450813904 R 1413 * 15131450813905 R 886 * 15131450813918 R 131 * 15131450815101 R 452 * 15131450815200 R 383 * 15131450815211 R 92 * 15131450815301 R 5411 * 15131450815500 R 1713 * 15131450815923 R 609 * 15131450816401 R 682 * 15131450816504 R 3377 * 15131450816600 R 5332 * 15131450816702 R 514 * 15131450816800 R 630 * 15131450816900 R 348 * 15131450816907 R 609 * 15131450817006 R 2729 * 15131450817011 R 1125 * 15131450817702 R 383 * 15131450817800 R 1157 * 15131450817905 R 581 * 15131450818300 R 3114 * 15131450818402 R 4586 * 15131450818809 R 1254 * 15131450820200 R 1132 * 15131450820204 R 1639 * 15131450820208 R 1213 * 15131450820801 R 26429 * 15131450820813 R 32101 * 15131450820907 R 392 * 15131450821102 R 2087 * 15131450821107 R 1643 * 15131450821701 R 267 * 15131450822405 R 3069 * 15131450822418 R 18835 * 15131450822701 R 325 * 15131450823602 R 89 * 15131450823703 R 93 * 15131450824000 R 325 * 15131450824201 R 90 * 15131450824300 R 1575 * 15131450824401 R 90 * 15131450824802 R 2950 * 15131450825001 R 2611 * 15131450825109 R 90 * 15131450825302 R 978 * 15131450825701 R 777 * 15131450826000 R 2694 * 15131450826800 R 1585 * 15131450827503 R 499 * 15131450827703 R 1895 * 15131450827900 R 1239 * 15131450827905 R 493 * 15131450828201 R 180 * 15131450828803 R 189 * 15131450829001 R 6382 * 15131450829600 R 9079 * 15131450829604 R 317 * 15131450829700 R 441 * 15131450830102 R 523 * 15131450830700 R 2712 * 15131450831805 R 925 * 15131450832501 R 717 * 15131450832508 R 726 * 15131450832701 R 334 * 15131450833100 R 1956 * 15131450833805 R 4336 * 15131450834201 R 4740 * 15131450834505 R 780 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 78 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131450834800 R 6474 * 15131450834806 R 969 * 15131450834809 R 994 * 15131450834903 R 16106 * 15131450835015 R 1542 * 15131450835403 R 870 * 15131450835427 R 856 * 15131450835503 R 2151 * 15131450835901 R 348 * 15131450836601 R 238 * 15131450837205 R 125 * 15131450837700 R 227 * 15131450837800 R 1074 * 15131450837802 R 1831 * 15131450837900 R 2761 * 15131450838300 R 314 * 15131450838800 R 499 * 15131450839200 R 731 * 15131450839300 R 7482 * 15131460714501 R 676 * 15131460714503 R 785 * 15131460714751 R 891 * 15131460714752 R 101 * 15131460714753 R 89 * 15131460714754 R 537 * 15131460714850 R 978 * 15131460714851 R 290 * 15131460714900 R 542 * 15131460714901 R 261 * 15131460714902 R 90 * 15131460714951 R 1799 * 15131460715000 R 166 * 15131460715051 R 710 * 15131460715200 R 586 * 15131460715201 R 175 * 15131460715300 R 1062 * 15131460715301 R 586 * 15131460715551 R 89 * 15131460715601 R 836 * 15131460715751 R 1350 * 15131460715852 R 450 * 15131460715950 R 441 * 15131460716050 R 666 * 15131460716051 R 485 * 15131460716052 R 471 * 15131460716100 R 238 * 15131460716700 R 1605 * 15131460716800 R 1572 * 15131460716901 R 710 * 15131460717000 R 101 * 15131460717100 R 1112 * 15131460717200 R 4817 * 15131460717352 R 485 * 15131460717500 R 131 * 15131460717550 R 1270 * 15131460717701 R 406 * 15131460717850 R 2782 * 15131460717900 R 1143 * 15131460718100 R 441 * 15131460718300 R 413 * 15131460718350 R 769 * 15131460718901 R 601 * 15131460719001 R 304 * 15131460719002 R 513 * 15131460719150 R 4850 * 15131460719200 R 688 * 15131460719304 R 1203 * 15131460719450 R 876 * 15131460719703 R 1660 * 15131460719851 R 710 * 15131460719852 R 348 * 15131460719853 R 624 * 15131460719950 R 1125 * 15131460719951 R 1413 * 15131460720051 R 1289 * 15131460720150 R 442 * 15131460720351 R 2918 * 15131460720451 R 180 * 15131460720452 R 3646 * 15131460720500 R 804 * 15131460720550 R 486 * 15131460720551 R 682 * 15131460720600 R 188 * 15131460720650 R 311 * 15131460720700 R 421 * 15131460720800 R 136 * 15131460720900 R 644 * 15131460720901 R 1831 * 15131460721050 R 1831 * 15131460721100 R 483 * 15131460721150 R 348 * 15131460721151 R 131 * 15131460721200 R 1350 * 15131460721250 R 145 * 15131460721350 R 296 * 15131460721502 R 355 * 15131460721750 R 3021 * 15131460721900 R 131 * 15131460722200 R 2629 * 15131460722252 R 304 * 15131460722302 R 1892 * 15131460722552 R 1185 * 15131460722600 R 706 * 15131460722701 R 232 * 15131460722750 R 1510 * 15131460722850 R 1510 * 15131460723001 R 595 * 15131460723201 R 773 * 15131460723202 R 558 * 15131460723601 R 303 * 15131460724100 R 745 * 15131460724250 R 745 * 15131460724300 R 901 * 15131460724301 R 224 * 15131460724950 R 2184 * 15131460725151 R 644 * 15131460725152 R 972 * 15131460725352 R 1828 * 15131460725400 R 586 * 15131460725401 R 369 * 15131460725500 R 1446 * 15131460725553 R 836 * 15131460725650 R 441 * 15131460725901 R 175 * 15131460726150 R 127 * 15131460726200 R 1710 * 15131460726500 R 6176 * 15131460726502 R 441 * 15131460726503 R 2664 * 15131460726504 R 1539 * 15131460726650 R 258 * 15131460726950 R 5999 * 15131460727000 R 406 * 15131460727100 R 217 * 15131460727302 R 304 * 15131460727350 R 717 * 15131460727400 R 514 * 15131460727500 R 413 * 15131460727550 R 470 * 15131460727850 R 124 * 15131460728151 R 1370 * 15131460728350 R 551 * 15131460728400 R 1221 * 15131460728550 R 146 * 15131460728650 R 151 * 15131460728800 R 1029 * 15131460728801 R 188 * 15131460728802 R 769 * 15131460728850 R 362 * 15131460728950 R 710 * 15131460729000 R 1095 * 15131460729550 R 1381 * 15131460730050 R 356 * 15131460730101 R 296 * 15131460730102 R 8557 * 15131460730103 R 261 * 15131460730105 R 421 * 15131460730250 R 189 * 15131460730304 R 91 * 15131460730800 R 328 * 15131460730801 R 485 * 15131460731050 R 630 * 15131460731151 R 1098 * 15131460731205 R 186 * 15131460731400 R 413 * 15131460731500 R 1259 * 15131460731701 R 493 * 15131460731800 R 586 * 15131460731801 R 2997 * 15131460731850 R 136 * 15131460731851 R 1254 * 15131460731852 R 224 * 15131460732001 R 90 * 15131460732203 R 1986 * 15131460732205 R 124 * 15131460732206 R 2377 * 15131460732207 R 843 * 15131460732208 R 1157 * 15131460732211 R 2502 * 15131460732250 R 1011 * 15131460732351 R 558 * 15131460732400 R 630 * 15131460732450 R 516 * 15131460732851 R 252 * 15131460732852 R 290 * 15131460732854 R 1929 * 15131460733000 R 151 * 15131460733002 R 4071 * 15131460733003 R 406 * 15131460733350 R 339 * 15131460733600 R 194 * 15131460733650 R 246 * 15131460733751 R 2568 * 15131460733753 R 703 * 15131460733851 R 90 * 15131460734100 R 572 * 15131460734101 R 276 * 15131460734150 R 1670 * 15131460734250 R 906 * 15131460734352 R 1157 * 15131460734400 R 682 * 15131460734500 R 304 * 15131460734501 R 885 * 15131460734600 R 1446 * 15131460734651 R 319 * 15131460734700 R 1895 * 15131460734701 R 710 * 15131460734702 R 717 * 15131460734703 R 131 * 15131460734850 R 1189 * 15131460734950 R 1123 * 15131460735000 R 1574 * 15131460735150 R 876 * 15131460735151 R 1074 * 15131460735300 R 247 * 15131460735301 R 925 * 15131460735450 R 1478 * 15131460735451 R 2761 * 15131460735453 R 362 * 15131460735502 R 790 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 79 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131460735550 R 413 * 15131460735600 R 2953 * 15131460735750 R 1507 * 15131460735800 R 421 * 15131460735900 R 392 * 15131460736000 R 334 * 15131460736100 R 1510 * 15131460736500 R 2119 * 15131460736502 R 1318 * 15131460736650 R 427 * 15131460736850 R 843 * 15131460736900 R 319 * 15131460736950 R 2597 * 15131460737001 R 421 * 15131460737051 R 1236 * 15131460737350 R 1254 * 15131460737352 R 997 * 15131460737600 R 528 * 15131460737750 R 304 * 15131460737900 R 1171 * 15131460738050 R 3041 * 15131460738052 R 5400 * 15131460738100 R 1413 * 15131460738200 R 397 * 15131460738300 R 1246 * 15131460738350 R 523 * 15131460738453 R 348 * 15131460738600 R 2366 * 15131460738700 R 1157 * 15131460738852 R 784 * 15131460739150 R 918 * 15131460739250 R 1084 * 15131460739401 R 276 * 15131460739600 R 296 * 15131460739650 R 677 * 15131460740101 R 339 * 15131460740350 R 210 * 15131460740454 R 2761 * 15131460740752 R 1029 * 15131460740753 R 493 * 15131460740850 R 3145 * 15131460740851 R 507 * 15131460740951 R 12499 * 15131460741152 R 1413 * 15131460741153 R 1468 * 15131460741200 R 1475 * 15131460741600 R 1799 * 15131460741700 R 90 * 15131460742050 R 5969 * 15131460742100 R 775 * 15131460742150 R 887 * 15131460742200 R 1958 * 15131460742450 R 542 * 15131460742501 R 485 * 15131460742550 R 3586 * 15131460742600 R 2216 * 15131460742602 R 90 * 15131460742652 R 4536 * 15131460742851 R 2537 * 15131460743150 R 2921 * 15131460743200 U 1478 * 15131460743350 R 659 * 15131460743602 R 325 * 15131460743650 R 499 * 15131460743751 R 1635 * 15131460743754 R 369 * 15131460743755 R 1488 * 15131460743756 R 898 * 15131460743800 R 267 * 15131460743850 R 2849 * 15131460744000 R 260 * 15131460744200 R 284 * 15131460744250 R 383 * 15131460744300 R 259 * 15131460744301 R 1123 * 15131460744450 R 769 * 15131460744500 R 151 * 15131460744550 R 920 * 15131460744551 R 3424 * 15131460744650 R 1478 * 15131460744850 R 717 * 15131460744851 R 523 * 15131460744900 R 7150 * 15131460744950 R 659 * 15131460745000 R 1817 * 15131460745204 R 586 * 15131460745300 R 1446 * 15131460745302 R 754 * 15131460745400 R 2151 * 15131460745450 R 1993 * 15131460745451 R 354 * 15131460745550 R 4655 * 15131460745600 R 551 * 15131460745650 R 1105 * 15131460745800 R 267 * 15131460745850 R 232 * 15131460746051 R 89 * 15131460746052 R 537 * 15131460746100 R 1154 * 15131460746150 R 609 * 15131460746151 R 217 * 15131460746152 R 696 * 15131460746250 R 1254 * 15131460746251 R 319 * 15131460746350 R 1574 * 15131460746650 R 485 * 15131460746651 R 1690 * 15131460746750 R 1234 * 15131460746801 R 644 * 15131460746850 R 232 * 15131460746851 R 683 * 15131460746852 R 435 * 15131460746900 R 464 * 15131460746901 R 833 * 15131460746902 R 116 * 15131460746950 R 3461 * 15131460747000 R 413 * 15131460747050 R 2472 * 15131460747051 R 2696 * 15131460747052 R 1406 * 15131460747053 R 450 * 15131460747150 U 6069 * 15131460747200 R 339 * 15131460747300 R 1029 * 15131460747400 R 2023 * 15131460747500 R 296 * 15131460747600 R 673 * 15131460747650 R 586 * 15131460747700 R 145 * 15131460747750 R 1831 * 15131460747800 R 127 * 15131460747801 R 871 * 15131460747850 R 369 * 15131460747851 R 1958 * 15131460747900 R 203 * 15131460747951 R 761 * 15131460748000 R 1054 * 15131460748100 R 470 * 15131460748151 R 601 * 15131460748200 R 630 * 15131460748201 R 217 * 15131460748204 R 1863 * 15131460748207 R 776 * 15131460748210 R 456 * 15131460748213 R 487 * 15131460748214 R 531 * 15131460748215 R 203 * 15131460748216 R 228 * 15131460748217 R 326 * 15131460748219 R 392 * 15131460748221 R 493 * 15131460748300 R 89 * 15131460748301 R 718 * 15131460748302 R 413 * 15131460748304 R 39270 * 15131460748400 R 611 * 15131460748450 R 369 * 15131460748500 R 586 * 15131460748501 R 261 * 15131460748502 R 224 * 15131460748504 R 688 * 15131460748601 R 247 * 15131460748650 R 311 * 15131460748751 R 485 * 15131460748850 R 282 * 15131460748853 R 1157 * 15131460748854 R 1044 * 15131460748950 R 732 * 15131460749050 R 319 * 15131460749052 R 89 * 15131460749053 R 244 * 15131460749100 R 238 * 15131460749150 R 354 * 15131460749250 R 2170 * 15131460749300 R 595 * 15131460749350 R 3507 * 15131460749600 R 286 * 15131460749650 R 4774 * 15131460749750 R 1350 * 15131460749800 R 933 * 15131460749900 R 1254 * 15131460749901 R 3950 * 15131460749950 R 392 * 15131460750000 R 4507 * 15131460750151 R 288 * 15131460750200 R 238 * 15131460750250 R 4190 * 15131460750302 R 145 * 15131460750450 R 514 * 15131460750500 R 566 * 15131460750550 R 413 * 15131460750650 R 876 * 15131460750700 R 282 * 15131460750702 R 551 * 15131460750750 R 1510 * 15131460750850 R 210 * 15131460750900 R 586 * 15131460750901 R 1828 * 15131460750950 R 542 * 15131460751000 R 2020 * 15131460751050 R 4257 * 15131460751100 R 589 * 15131460751150 R 934 * 15131460751200 R 267 * 15131460751300 R 383 * 15131460751301 R 1247 * 15131460751350 R 383 * 15131460751400 R 586 * 15131460751450 R 441 * 15131460751550 R 1991 * 15131460751650 R 339 * 15131460751700 R 673 * 15131460751750 R 1863 * 15131460751800 R 883 * 15131460751801 R 776 * 15131460751900 R 456 * 15131460751901 R 1107 * 15131460751950 R 546 * 15131460752100 R 1215 * 15131460752101 R 1574 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 80 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131460752200 R 472 * 15131460752250 R 282 * 15131460752300 R 572 * 15131460752301 R 276 * 15131460752302 R 189 * 15131460752303 R 1254 * 15131460752350 R 1607 * 15131460752351 R 595 * 15131460752452 R 232 * 15131460752500 R 1123 * 15131460752600 R 1125 * 15131460752601 R 159 * 15131460752650 R 1895 * 15131460752700 R 2631 * 15131460752701 R 729 * 15131460752800 R 406 * 15131460752950 R 2279 * 15131460753000 R 190 * 15131460753001 R 90 * 15131460753002 R 217 * 15131460753050 R 93 * 15131460753053 R 217 * 15131460753100 R 91 * 15131460753150 R 89 * 15131460753200 R 616 * 15131460753201 R 669 * 15131460753400 R 1768 * 15131460753401 R 5871 * 15131460753450 R 607 * 15131460753500 R 397 * 15131460753550 R 339 * 15131460753700 R 1137 * 15131460753701 R 696 * 15131460753750 R 2793 * 15131460753950 R 311 * 15131460754050 R 166 * 15131460754151 R 348 * 15131460754350 R 11395 * 15131460754452 R 2745 * 15131460754800 R 891 * 15131460756252 R 1657 * 15131460756255 R 200 * 15131460756702 R 4416 * 15131460757001 R 1062 * 15131460757002 R 1831 * 15131460757200 R 2729 * 15131460757300 R 616 * 15131460757301 R 901 * 15131460757500 R 3114 * 15131460757502 R 1351 * 15131460757551 R 392 * 15131460757752 R 17451 * 15131460757900 R 1510 * 15131460758050 R 784 * 15131460758352 R 631 * 15131460758550 R 435 * 15131460758750 R 93 * 15131460759200 R 203 * 15131460759202 R 190 * 15131460759300 R 1298 * 15131460759304 R 514 * 15131460759305 R 597 * 15131460759452 R 605 * 15131460759453 R 570 * 15131460759600 R 354 * 15131460759601 R 232 * 15131460759652 R 244 * 15131460759702 R 2387 * 15131460759704 R 116 * 15131460760052 R 217 * 15131460760101 R 217 * 15131460760202 R 624 * 15131460760212 R 116 * 15131460760213 R 90 * 15131460760303 R 378 * 15131460761603 R 994 * 15131460761650 R 1574 * 15131460761654 R 581 * 15131460762203 R 421 * 15131460762301 R 773 * 15131460762351 R 612 * 15131460762400 R 232 * 15131460763001 R 704 * 15131460763200 R 945 * 15131460763201 R 359 * 15131460763350 R 339 * 15131460763351 R 334 * 15131460763400 R 1796 * 15131460763751 R 435 * 15131460764400 R 1408 * 15131460764450 R 311 * 15131460764502 R 2429 * 15131460764550 R 5093 * 15131460764602 R 558 * 15131460764800 R 276 * 15131460764801 R 420 * 15131460764952 R 450 * 15131460765000 R 499 * 15131460765050 R 523 * 15131460765102 R 4934 * 15131460765151 R 319 * 15131460765303 R 2023 * 15131460765604 R 269 * 15131460765850 R 125 * 15131460766102 R 789 * 15131460766300 R 596 * 15131460766451 R 217 * 15131460766602 R 4382 * 15131460766700 R 3302 * 15131471447914 R 232 * 15131471461700 R 261 * 15131471461705 R 1574 * 15131471461708 R 4047 * 15131471461900 R 2632 * 15131471461902 R 4695 * 15131471461906 R 644 * 15131471461907 R 658 * 15131471461908 R 1254 * 15131471461909 R 2202 * 15131471461915 R 493 * 15131471461916 R 920 * 15131471461917 R 238 * 15131471461920 R 609 * 15131471462002 R 485 * 15131471462003 R 2664 * 15131471462004 R 673 * 15131471462008 R 7204 * 15131471462024 R 4933 * 15131471462027 R 1539 * 15131471462100 R 1381 * 15131471462102 R 33210 * 15131471462109 R 994 * 15131471462200 R 1095 * 15131471462601 R 1326 * 15131471462700 R 420 * 15131471462704 R 514 * 15131471462900 R 4358 * 15131471462908 R 523 * 15131471462911 R 2409 * 15131471462914 R 1623 * 15131471463002 R 120 * 15131471463003 R 309 * 15131471463600 R 833 * 15131471463700 R 4381 * 15131471463904 R 1051 * 15131471464000 R 773 * 15131471464001 R 528 * 15131471464100 R 4859 * 15131471464202 R 1699 * 15131471464207 R 2213 * 15131471464209 R 1607 * 15131471464212 R 441 * 15131471464216 R 348 * 15131471464301 R 2137 * 15131471464801 R 101 * 15131471464900 R 383 * 15131471465002 R 334 * 15131471465100 R 2825 * 15131471465202 R 5859 * 15131471465600 R 132 * 15131471465601 R 348 * 15131471465804 R 1088 * 15131471466600 R 3017 * 15131471466705 R 6571 * 15131471466900 R 499 * 15131471466905 R 456 * 15131471467001 R 464 * 15131471467004 R 659 * 15131471467011 R 247 * 15131471467109 R 1863 * 15131471467200 R 1286 * 15131471467201 R 2114 * 15131471467601 R 2052 * 15131471467705 R 5324 * 15131471467803 R 3114 * 15131471467900 R 1526 * 15131471467909 R 2656 * 15131471468103 R 485 * 15131471468104 R 2531 * 15131471468204 R 3629 * 15131471468211 R 4993 * 15131471468300 R 8928 * 15131471468303 R 997 * 15131471468307 R 2953 * 15131471468314 R 1863 * 15131471468315 R 1095 * 15131471468323 R 1948 * 15131471468400 R 126 * 15131471468600 R 523 * 15131471468801 R 1607 * 15131471469000 R 124 * 15131471469100 R 259 * 15131471469101 R 128 * 15131471469104 R 1607 * 15131471469106 R 256 * 15131471469200 R 124 * 15131471469203 R 2638 * 15131471469401 R 514 * 15131471469402 R 479 * 15131471469604 R 3047 * 15131471469800 R 1189 * 15131471469802 R 101 * 15131471469900 R 933 * 15131471469904 R 421 * 15131471470202 R 659 * 15131471470701 R 2945 * 15131471470709 R 5173 * 15131471470801 R 5938 * 15131471470802 R 848 * 15131471470804 R 876 * 15131471470806 R 3049 * 15131471470808 R 871 * 15131471470900 R 8994 * 15131471470901 R 4296 * 15131471471000 R 427 * 15131471471006 R 378 * 15131471471100 R 1555 * 15131471471201 R 745 * 15131471471205 R 775 * 15131471471209 R 862 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 81 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131471471211 R 3247 * 15131471471404 R 949 * 15131471471408 R 1542 * 15131471471600 R 586 * 15131471471605 R 638 * 15131471471700 R 1667 * 15131471471802 R 8327 * 15131471471803 R 128 * 15131471471804 R 1065 * 15131471471805 R 383 * 15131471471807 R 992 * 15131471471809 R 11211 * 15131471471815 R 348 * 15131471471816 R 514 * 15131471471821 R 90 * 15131471471901 R 601 * 15131471472001 R 1288 * 15131471472209 R 775 * 15131471472214 R 362 * 15131471472301 R 785 * 15131471472308 R 783 * 15131471472400 R 940 * 15131471472405 R 834 * 15131471472411 R 609 * 15131471472500 R 499 * 15131471472801 R 232 * 15131471473000 R 703 * 15131471473103 R 175 * 15131471473201 R 514 * 15131471473202 R 1831 * 15131471473412 R 304 * 15131471473706 R 1426 * 15131471474104 R 93 * 15131471474203 R 1286 * 15131471474500 R 1370 * 15131471474503 R 1408 * 15131471474701 R 479 * 15131471475302 R 136 * 15131471475601 R 5173 * 15131471475700 R 1892 * 15131471475710 R 1306 * 15131471475900 R 5730 * 15131471476000 R 644 * 15131471476002 R 427 * 15131471476201 R 1538 * 15131471477104 R 2376 * 15131471479802 R 304 * 15131471479900 R 90 * 15131471480600 R 14039 * 15131471480601 R 10968 * 15131471480610 R 4276 * 15131471480700 R 991 * 15131471481200 R 3049 * 15131471481704 R 2760 * 15131471481800 R 1905 * 15131471481901 R 846 * 15131471482200 R 1475 * 15131471482202 R 871 * 15131471482300 R 3082 * 15131471482700 R 1298 * 15131471482702 R 891 * 15131471482800 R 1370 * 15131471482809 R 4217 * 15131471482813 R 757 * 15131471482814 R 740 * 15131471482901 R 1670 * 15131471483004 R 2758 * 15131471483104 R 456 * 15131471483200 R 1125 * 15131471483214 R 3214 * 15131471483215 R 1643 * 15131471483216 R 11077 * 15131471483402 R 406 * 15131471483900 R 1574 * 15131471483901 R 175 * 15131471483902 R 1007 * 15131471484000 R 644 * 15131471484100 R 1157 * 15131471484304 R 1109 * 15131471484600 R 819 * 15131471484700 R 1510 * 15131471484704 R 5775 * 15131471484706 R 267 * 15131471484707 R 493 * 15131471484720 R 789 * 15131471484721 R 595 * 15131471484727 R 319 * 15131471484731 R 319 * 15131471484736 R 580 * 15131471484737 R 23164 * 15131471484738 R 1702 * 15131471484746 R 2504 * 15131471484749 R 90 * 15131471484763 R 1796 * 15131471484765 R 1088 * 15131471484766 R 1539 * 15131471484804 R 537 * 15131471484805 R 4420 * 15131471485202 R 276 * 15131471485300 R 210 * 15131471485800 R 2149 * 15131471485808 R 136 * 15131471485809 R 1799 * 15131471485816 R 406 * 15131471486200 R 514 * 15131471486301 R 1044 * 15131471486700 R 1927 * 15131471486900 R 1639 * 15131471487000 R 1396 * 15131471487100 R 1510 * 15131471487300 R 2248 * 15131471487301 R 751 * 15131471487306 R 638 * 15131471487400 R 238 * 15131471487402 R 2151 * 15131471487500 R 1065 * 15131471487506 R 1167 * 15131471488000 R 2055 * 15131471488600 R 485 * 15131471488603 R 523 * 15131471488604 R 450 * 15131471488606 R 2537 * 15131471488800 R 943 * 15131471488802 R 479 * 15131471488812 R 1016 * 15131471489202 R 127 * 15131471489500 R 2533 * 15131471489900 R 1195 * 15131471490200 R 1542 * 15131471491200 R 1914 * 15131471491800 R 528 * 15131471491803 R 754 * 15131471492000 R 4376 * 15131471492010 R 2244 * 15131471492300 R 91 * 15131471492403 R 187 * 15131471492409 R 1206 * 15131471492502 R 1521 * 15131471493406 R 9371 * 15131471493407 R 934 * 15131471493421 R 8464 * 15131471493600 R 6766 * 15131471493601 R 10217 * 15131471493612 R 4137 * 15131471493622 R 2359 * 15131471493630 R 392 * 15131471493700 R 2856 * 15131471494400 R 2537 * 15131471495309 R 1095 * 15131471495400 R 2149 * 15131471495500 R 1734 * 15131471495600 R 2132 * 15131471495800 R 709 * 15131471495801 R 289 * 15131471496600 R 383 * 15131471496700 R 348 * 15131471496800 R 1263 * 15131471496809 R 1604 * 15131471496900 R 1407 * 15131471496904 R 1427 * 15131471497200 R 1698 * 15131471497300 R 644 * 15131471497600 R 964 * 15131471497616 R 740 * 15131471497700 R 1556 * 15131471498500 R 833 * 15131471498906 R 2087 * 15131471499200 R 740 * 15131471499400 R 3017 * 15131471499500 R 3082 * 15131471499600 R 4376 * 15131471500000 R 1860 * 15131471500106 R 1065 * 15131471500109 R 261 * 15131471500703 R 740 * 15131471500900 R 499 * 15131471501413 R 247 * 15131471501500 R 296 * 15131471501715 R 166 * 15131471501719 R 232 * 15131471502000 R 659 * 15131471502200 R 1503 * 15131471502400 R 1381 * 15131471502500 R 247 * 15131471502503 R 406 * 15131471502700 R 542 * 15131471502800 R 6884 * 15131471503704 R 1157 * 15131471504302 R 1991 * 15131471504303 R 978 * 15131471504600 R 899 * 15131471504601 R 1291 * 15131471505000 R 67 * 15131471505001 R 1117 * 15131471505200 R 1036 * 15131471505201 R 1478 * 15131471505300 R 304 * 15131471505600 R 5810 * 15131471505700 R 2600 * 15131471505800 R 2016 * 15131471507000 R 282 * 15131471507500 R 3117 * 15131471508003 R 876 * 15131471509000 R 862 * 15131471509004 R 841 * 15131471509100 R 2055 * 15131471509101 R 1132 * 15131471509102 R 2568 * 15131511202453 R 1679 * 15131511297910 R 369 * 15131511297924 R 1809 * 15131511297925 R 929 * 15131511297997 R 2985 * 15131511298000 R 9406 * 15131511298400 R 93 * 15131511298500 R 202 * 15131511298505 R 124 * 15131511298506 R 1109 * 15131511298509 R 481 * 15131511298510 R 514 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 82 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131511298700 R 256 * 15131511298800 R 630 * 15131511298890 R 566 * 15131511298900 R 334 * 15131511298909 R 247 * 15131511299000 R 1607 * 15131511299005 R 348 * 15131511299290 R 3664 * 15131511299503 R 962 * 15131511299627 R 89 * 15131511300000 R 470 * 15131511301313 R 4774 * 15131511301500 R 441 * 15131511301510 R 4660 * 15131511301525 R 1196 * 15131511301559 R 542 * 15131511301700 R 3542 * 15131511302400 R 4624 * 15131511302411 R 1413 * 15131511302500 R 4137 * 15131511302600 R 1956 * 15131511303700 R 145 * 15131511304142 R 1326 * 15131511304400 R 1615 * 15131511304444 R 1350 * 15131511304535 R 2184 * 15131511305400 R 1413 * 15131511305405 R 475 * 15131511305700 R 841 * 15131511305750 R 124 * 15131511305900 R 134 * 15131511305906 R 127 * 15131511306200 R 871 * 15131511306315 R 1991 * 15131511306336 R 1399 * 15131511306510 R 354 * 15131511307200 R 929 * 15131511307211 R 101 * 15131511307228 R 914 * 15131511307400 R 10374 * 15131511307620 R 1888 * 15131511307621 R 89 * 15131511307804 R 126 * 15131511307810 R 296 * 15131511307813 R 740 * 15131511307920 R 2472 * 15131511308210 R 276 * 15131511308400 R 151 * 15131511308422 R 563 * 15131511309050 R 124 * 15131511309737 R 1819 * 15131511309749 R 2459 * 15131511309800 R 339 * 15131511309818 R 703 * 15131511309890 R 276 * 15131511310015 R 754 * 15131511310200 R 124 * 15131511310210 R 1836 * 15131511310217 R 441 * 15131511310900 R 319 * 15131511310901 R 362 * 15131511310906 R 126 * 15131511310907 R 754 * 15131511310911 R 920 * 15131511311700 R 992 * 15131511312100 R 514 * 15131511312114 R 464 * 15131511312500 R 95 * 15131511312690 R 2440 * 15131511312700 R 477 * 15131511312918 R 5030 * 15131511312922 R 493 * 15131511312925 R 18647 * 15131511312926 R 6571 * 15131511312927 R 1443 * 15131511312928 R 3079 * 15131511312929 R 2821 * 15131511312960 R 2188 * 15131511313210 R 675 * 15131511313605 R 638 * 15131511313610 R 789 * 15131511313905 R 5399 * 15131511313906 R 6105 * 15131511313913 R 256 * 15131511313916 R 1695 * 15131511314114 R 2062 * 15131511314116 R 726 * 15131511314314 R 470 * 15131511314900 R 1273 * 15131511314910 R 12412 * 15131511314914 R 413 * 15131511314916 R 3302 * 15131511315015 R 551 * 15131511315200 R 1831 * 15131511315500 R 1036 * 15131511315513 R 703 * 15131511315600 R 413 * 15131511315800 R 101 * 15131511315805 R 537 * 15131511315806 R 769 * 15131511315900 R 1612 * 15131511315952 R 475 * 15131511315953 R 622 * 15131511315972 R 1296 * 15131511316100 R 703 * 15131511316102 R 1007 * 15131511316104 R 1016 * 15131511316106 R 145 * 15131511316200 R 1021 * 15131511316216 R 124 * 15131511316350 R 386 * 15131511316351 R 769 * 15131511316400 R 125 * 15131511316800 R 1510 * 15131511317600 R 813 * 15131511317638 R 943 * 15131511317800 R 2321 * 15131511317811 R 2982 * 15131511318100 R 1860 * 15131511318110 R 862 * 15131511318160 R 3013 * 15131511318218 R 413 * 15131511318718 R 848 * 15131511319350 R 696 * 15131511319419 R 789 * 15131511319500 R 276 * 15131511319615 R 813 * 15131511319617 R 1503 * 15131511319700 R 2279 * 15131511319707 R 710 * 15131511319715 R 1312 * 15131511319716 R 145 * 15131511319750 R 1556 * 15131511319900 R 1221 * 15131511319904 R 396 * 15131511319905 R 668 * 15131511319910 R 296 * 15131511319914 R 290 * 15131511319950 R 1062 * 15131511319957 R 775 * 15131511319962 R 876 * 15131511320010 R 1991 * 15131511320200 R 3110 * 15131511320207 R 1988 * 15131511320217 R 1700 * 15131511320400 R 1775 * 15131511320405 R 962 * 15131511320414 R 1210 * 15131511320506 R 1713 * 15131511320515 R 448 * 15131511320600 R 639 * 15131511320613 R 1905 * 15131511320716 R 2151 * 15131511321000 R 397 * 15131511321021 R 238 * 15131511321200 R 1863 * 15131511321800 R 2184 * 15131511321821 R 2007 * 15131511322110 R 2244 * 15131511322310 R 136 * 15131511322500 R 595 * 15131511322515 R 528 * 15131511322813 R 7806 * 15131511322830 R 14789 * 15131511322880 R 8996 * 15131511323009 R 696 * 15131511323200 R 1065 * 15131511323210 R 906 * 15131511323613 R 1961 * 15131511323800 R 261 * 15131511324000 R 127 * 15131511324004 R 252 * 15131511324035 R 1503 * 15131511324052 R 1134 * 15131511324070 R 819 * 15131511324217 R 965 * 15131511324219 R 761 * 15131511324220 R 1522 * 15131511324223 R 1001 * 15131511324229 R 2020 * 15131511324230 R 1152 * 15131511324260 R 1174 * 15131511324269 R 696 * 15131511324289 R 914 * 15131511324317 R 296 * 15131511324319 R 1734 * 15131511324330 R 2344 * 15131511324331 R 2052 * 15131511324345 R 1639 * 15131511324412 R 93 * 15131511324629 R 485 * 15131511324701 R 93 * 15131511324800 R 833 * 15131511324802 R 3087 * 15131511324820 R 731 * 15131511324825 R 957 * 15131511324846 R 319 * 15131511324900 R 1167 * 15131511325100 R 377 * 15131511325200 R 456 * 15131511325303 R 126 * 15131511325311 R 630 * 15131511325313 R 166 * 15131511325500 R 775 * 15131511325910 R 101 * 15131511325915 R 464 * 15131511326000 R 2248 * 15131511326200 R 450 * 15131511326254 R 630 * 15131511326800 R 717 * 15131511326826 R 992 * 15131511326829 R 934 * 15131511326831 R 581 * 15131511326832 R 232 * 15131511326900 R 601 * 15131511326910 R 1219 * 15131511326925 R 1254 * 15131511327000 R 427 * 15131511327100 R 136 * 15131511327118 R 870 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 83 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131511327127 R 5411 * 15131511327224 R 4217 * 15131511327250 R 1766 * 15131511327310 R 2216 * 15131511327815 R 499 * 15131511329100 R 513 * 15131511329300 R 89 * 15131511329400 R 4145 * 15131511329459 R 819 * 15131511330100 R 1658 * 15131511330190 R 1574 * 15131511330200 R 978 * 15131511330233 R 595 * 15131511330234 R 1539 * 15131511330300 R 4774 * 15131511330322 R 899 * 15131511330650 R 413 * 15131511330900 R 367 * 15131511331000 R 754 * 15131511331310 R 885 * 15131511331400 R 601 * 15131511331800 R 572 * 15131511331919 R 862 * 15131511332227 R 1507 * 15131511332300 R 124 * 15131511332332 R 124 * 15131511332450 R 4222 * 15131511332608 R 1036 * 15131511332610 R 761 * 15131511332611 R 862 * 15131511332614 R 1895 * 15131511332616 R 673 * 15131511332617 R 1402 * 15131511332618 R 1774 * 15131511332637 R 1196 * 15131511332638 R 180 * 15131511332644 R 456 * 15131511332646 R 1574 * 15131511332652 R 4495 * 15131511332660 R 354 * 15131511332664 R 124 * 15131511332666 R 986 * 15131511332672 R 2326 * 15131511332702 R 325 * 15131511332706 R 131 * 15131511332710 R 194 * 15131511332714 R 731 * 15131511332739 R 304 * 15131511332746 R 601 * 15131511332747 R 232 * 15131511332816 R 90 * 15131511332829 R 920 * 15131511333100 R 1639 * 15131511333113 R 668 * 15131511333800 R 812 * 15131511333834 R 261 * 15131511334000 R 2256 * 15131511334034 R 2632 * 15131511334100 R 4483 * 15131511334200 R 104 * 15131511334210 R 767 * 15131511334213 R 39 * 15131511334215 R 459 * 15131511334700 R 833 * 15131511335000 R 276 * 15131511335010 R 558 * 15131511335500 R 688 * 15131511335504 R 90 * 15131511335510 R 586 * 15131511335603 R 187 * 15131511336600 R 781 * 15131511336602 R 2010 * 15131511337100 R 804 * 15131511337200 R 906 * 15131511337250 R 334 * 15131511337305 R 644 * 15131511337400 R 5889 * 15131511337500 R 499 * 15131511337637 R 1095 * 15131511337800 R 4624 * 15131511339000 R 1312 * 15131511339014 R 978 * 15131511339200 R 1678 * 15131511339216 R 1702 * 15131511339311 R 827 * 15131511339312 R 659 * 15131511339524 R 906 * 15131511339939 R 703 * 15131511340047 R 128 * 15131511340106 R 1132 * 15131511340110 R 435 * 15131511340202 R 586 * 15131511340212 R 1065 * 15131511340300 R 1262 * 15131511340340 R 616 * 15131511340750 R 1157 * 15131511340800 R 833 * 15131511341000 R 726 * 15131511341001 R 1200 * 15131511341505 R 282 * 15131511341800 R 89 * 15131511341852 R 469 * 15131511341968 R 1095 * 15131511342000 R 1290 * 15131511342011 R 2446 * 15131511342012 R 224 * 15131511342017 R 1350 * 15131511342018 R 970 * 15131511342021 R 1186 * 15131511342022 R 10057 * 15131511342023 R 284 * 15131511342025 R 1125 * 15131511342026 R 6013 * 15131511342200 R 644 * 15131511342202 R 2216 * 15131511342215 R 5048 * 15131511342250 R 1413 * 15131511342260 R 731 * 15131511342300 R 2534 * 15131511342311 R 493 * 15131511342317 R 189 * 15131511342343 R 117 * 15131511342349 R 659 * 15131511342445 R 6048 * 15131511342449 R 91 * 15131511342710 R 572 * 15131511342720 R 131 * 15131511343200 R 1766 * 15131511343212 R 616 * 15131511343700 R 1167 * 15131511343767 R 542 * 15131511343768 R 609 * 15131511343769 R 1699 * 15131511343793 R 848 * 15131511343795 R 448 * 15131511343900 R 962 * 15131511344050 R 695 * 15131511344100 R 13121 * 15131511344106 R 8000 * 15131511344108 R 761 * 15131511344136 R 131 * 15131511344190 R 4404 * 15131511344446 R 125 * 15131511344447 R 841 * 15131511344448 R 232 * 15131511344553 R 572 * 15131511344555 R 8373 * 15131511344556 R 566 * 15131511344562 R 1251 * 15131511344563 R 2856 * 15131511344572 R 9507 * 15131511344573 R 2408 * 15131511344574 R 289 * 15131511344575 R 1007 * 15131511344600 R 4098 * 15131511344618 R 2344 * 15131511344624 R 653 * 15131511344631 R 850 * 15131511344640 R 2248 * 15131511344641 R 1319 * 15131511344665 R 1001 * 15131511344669 R 194 * 15131511344672 R 3049 * 15131511344800 R 2661 * 15131511345019 R 421 * 15131511345022 R 572 * 15131511345068 R 1009 * 15131511345200 R 1157 * 15131511345210 R 4381 * 15131511345600 R 124 * 15131511345605 R 2309 * 15131511345606 R 1058 * 15131511345700 R 4703 * 15131511346616 R 247 * 15131511347445 R 3534 * 15131511347500 R 4647 * 15131511347753 R 1312 * 15131511347782 R 1517 * 15131511347784 R 2027 * 15131511347785 R 666 * 15131511347806 R 427 * 15131511347824 R 1696 * 15131511347844 R 1863 * 15131511347850 R 4580 * 15131511347857 R 1341 * 15131511347870 R 383 * 15131511347871 R 572 * 15131511347879 R 789 * 15131511347888 R 91 * 15131511347894 R 2151 * 15131511347898 R 2537 * 15131511347920 R 93 * 15131511348100 R 1079 * 15131511348648 R 89 * 15131511348800 R 3017 * 15131511350152 R 1413 * 15131511350200 R 1219 * 15131511350800 R 1406 * 15131511351100 R 132 * 15131511351103 R 2045 * 15131511351409 R 624 * 15131511351410 R 717 * 15131511351426 R 456 * 15131511351454 R 3241 * 15131511351641 R 551 * 15131511351642 R 920 * 15131511351646 R 2537 * 15131511351647 R 2632 * 15131511351752 R 2306 * 15131511351771 R 1918 * 15131511352195 R 5854 * 15131511352197 R 48547 * 15131511352300 R 2103 * 15131511352352 R 304 * 15131511352797 R 688 * 15131511353710 R 1007 * 15131511353900 R 833 * 15131511353995 R 616 * 15131511354310 R 1341 * 15131511354444 R 334 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 84 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131511354550 R 653 * 15131511354553 R 2181 * 15131511354554 R 726 * 15131511354557 R 479 * 15131511354558 R 1320 * 15131511354816 R 754 * 15131511355400 R 789 * 15131511355406 R 1486 * 15131511355800 R 2023 * 15131511357200 R 886 * 15131511357255 R 479 * 15131511357257 R 992 * 15131511357400 R 983 * 15131511357900 R 911 * 15131511358000 R 1503 * 15131511358010 R 89 * 15131511358095 R 10179 * 15131511359200 R 682 * 15131511359400 R 92 * 15131511359500 R 2921 * 15131511360600 R 1457 * 15131511360750 R 4217 * 15131511361800 R 2888 * 15131511362400 R 2087 * 15131511362410 R 2220 * 15131511362600 R 5062 * 15131511362623 R 997 * 15131511362825 R 1051 * 15131511363050 R 1958 * 15131511363052 R 2149 * 15131511363500 R 789 * 15131511363510 R 311 * 15131511363550 R 1454 * 15131511363710 R 3323 * 15131511363900 R 87 * 15131511364300 R 493 * 15131511364440 R 252 * 15131511364447 R 479 * 15131511365300 R 2289 * 15131511367419 R 3017 * 15131511367835 R 732 * 15131511367842 R 1700 * 15131511368520 R 2993 * 15131511368560 R 6367 * 15131511368709 R 804 * 15131511369000 R 407 * 15131511369010 R 89 * 15131511369313 R 2184 * 15131511369315 R 2216 * 15131511370300 R 1221 * 15131511370900 R 726 * 15131511371050 R 5527 * 15131511371060 R 452 * 15131511371200 R 862 * 15131511371300 R 1991 * 15131511371400 R 1573 * 15131511371410 R 247 * 15131511371600 R 235 * 15131511371700 R 538 * 15131511371710 R 1626 * 15131511371900 R 1355 * 15131511371910 R 876 * 15131511373100 R 1927 * 15131511373102 R 1132 * 15131511373103 R 726 * 15131511373300 R 901 * 15131511373310 R 1478 * 15131511373313 R 282 * 15131511373500 R 558 * 15131511373508 R 1490 * 15131521215415 R 290 * 15131521309610 R 1427 * 15131521309620 R 1065 * 15131521310005 R 949 * 15131521310010 R 1254 * 15131521310200 R 6587 * 15131521310300 R 60 * 15131521310400 R 1483 * 15131521310510 R 1381 * 15131521310600 R 726 * 15131521310810 R 624 * 15131521311015 R 16129 * 15131521311101 R 2853 * 15131521311120 R 334 * 15131521311200 R 624 * 15131521311210 R 311 * 15131521311720 R 4677 * 15131521312500 R 1391 * 15131521312510 R 934 * 15131521313720 R 427 * 15131521315000 R 10867 * 15131521315005 R 2187 * 15131521315430 R 4475 * 15131521315440 R 5871 * 15131521315800 R 1471 * 15131521315820 R 1521 * 15131521315930 R 673 * 15131521316000 R 1556 * 15131521316007 R 1408 * 15131521316015 R 1661 * 15131521316406 R 778 * 15131521316439 R 5974 * 15131521316458 R 1639 * 15131521316472 R 514 * 15131521316478 R 1796 * 15131521316484 R 898 * 15131521316500 R 1574 * 15131521316520 R 26497 * 15131521316530 R 90 * 15131521316540 R 450 * 15131521316600 R 2151 * 15131521316700 R 630 * 15131521316720 R 703 * 15131521316805 R 929 * 15131521317310 R 2311 * 15131521317313 R 609 * 15131521317325 R 929 * 15131521318720 R 1799 * 15131521320510 R 595 * 15131521320600 R 7491 * 15131521320820 R 7053 * 15131521321020 R 659 * 15131521321123 R 2119 * 15131521321125 R 3492 * 15131521321500 R 4609 * 15131521321900 R 4544 * 15131521322000 R 499 * 15131521322300 R 1210 * 15131521322600 R 516 * 15131521322620 R 124 * 15131521322705 R 775 * 15131521323100 R 2311 * 15131521324300 R 1125 * 15131521324303 R 268 * 15131521324500 R 2664 * 15131521325506 R 784 * 15131521325512 R 6487 * 15131521325524 R 383 * 15131521325527 R 101 * 15131521325549 R 1991 * 15131521325550 R 696 * 15131521325575 R 1680 * 15131521325800 R 291 * 15131521326100 R 1538 * 15131521326615 R 668 * 15131521327200 R 703 * 15131521327500 R 514 * 15131521327800 R 377 * 15131521328200 R 1863 * 15131521328430 R 3023 * 15131521328500 R 972 * 15131521328510 R 891 * 15131521328810 R 4257 * 15131521329000 R 1318 * 15131521329005 R 2276 * 15131521329405 R 2216 * 15131521329420 R 3241 * 15131521329600 R 3017 * 15131521329611 R 1975 * 15131521330000 R 369 * 15131521331000 R 1637 * 15131521331100 R 1607 * 15131521331130 R 514 * 15131521331400 R 1219 * 15131521331410 R 252 * 15131521331428 R 448 * 15131521331910 R 1196 * 15131521331925 R 1123 * 15131521331930 R 1852 * 15131521332400 R 126 * 15131521332410 R 89 * 15131521332420 R 2793 * 15131521332500 R 1315 * 15131521332505 R 1753 * 15131521332600 R 2416 * 15131521332620 R 2568 * 15131521332700 R 3209 * 15131521332710 R 2694 * 15131521334400 R 1248 * 15131521334420 R 2132 * 15131521334840 R 1446 * 15131521334855 R 89 * 15131521335310 R 421 * 15131521335313 R 2499 * 15131521335320 R 609 * 15131521336000 R 833 * 15131521336100 R 1318 * 15131521336120 R 1270 * 15131521336200 R 644 * 15131521336210 R 833 * 15131521336230 R 1117 * 15131521336310 R 493 * 15131521336338 R 653 * 15131521336510 R 2472 * 15131521336520 R 1065 * 15131521336805 R 644 * 15131521336810 R 2589 * 15131521337007 R 2469 * 15131521337200 R 65 * 15131521337205 R 871 * 15131521337210 R 21 * 15131521337220 R 421 * 15131521337304 R 101 * 15131521337308 R 514 * 15131521337400 R 891 * 15131521337520 R 745 * 15131521337600 R 2096 * 15131521337710 R 1196 * 15131521338100 R 2440 * 15131521338210 R 383 * 15131521338520 R 383 * 15131521338530 R 276 * 15131521338565 R 325 * 15131521338700 R 1607 * 15131521338720 R 485 * 15131521338820 R 1766 * 15131521338900 R 595 * 15131521338905 R 595 * 15131521339425 R 2376 * 15131521339805 R 572 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 85 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131521339820 R 964 * 15131521339903 R 1093 * 15131521339910 R 2048 * 15131521340000 R 296 * 15131521340305 R 1927 * 15131521340905 R 659 * 15131521341520 R 15552 * 15131521342200 R 311 * 15131521342205 R 710 * 15131521342303 R 992 * 15131521343000 R 1895 * 15131521343605 R 128 * 15131521343800 R 833 * 15131521343829 R 1604 * 15131521344300 R 900 * 15131521345310 R 2344 * 15131521345400 R 1248 * 15131521345415 R 1398 * 15131521345520 R 682 * 15131521345603 R 1065 * 15131521345610 R 2119 * 15131521345800 R 3241 * 15131521345820 R 3241 * 15131521345920 R 383 * 15131521346000 R 348 * 15131521346100 R 906 * 15131521346130 R 276 * 15131521346200 R 944 * 15131521346205 R 514 * 15131521346210 R 1123 * 15131521346220 R 688 * 15131521346230 R 383 * 15131521346400 R 2513 * 15131521346405 R 9069 * 15131521346410 R 1670 * 15131521346415 R 89 * 15131521346520 R 5377 * 15131521346600 R 514 * 15131521346610 R 334 * 15131521346620 R 688 * 15131521347100 R 127 * 15131521347400 R 804 * 15131521347515 R 89 * 15131521347520 R 1291 * 15131521347700 R 891 * 15131521347720 R 769 * 15131521347810 R 362 * 15131521348020 R 151 * 15131521348400 R 259 * 15131521348700 R 978 * 15131521348701 R 1079 * 15131521348720 R 2785 * 15131521349220 R 572 * 15131521349500 R 987 * 15131521349900 R 1904 * 15131521350300 R 7639 * 15131521350500 R 363 * 15131521350520 R 290 * 15131521360600 R 528 * 15131521360660 R 479 * 15131521360700 R 682 * 15131521360800 R 595 * 15131521360900 R 5858 * 15131521360910 R 2149 * 15131521361310 R 8153 * 15131521361320 R 89 * 15131521362100 R 1262 * 15131521362500 R 2551 * 15131521362700 R 804 * 15131521362800 R 2376 * 15131521362900 R 2117 * 15131521362920 R 3049 * 15131521362930 R 659 * 15131521363300 R 2023 * 15131521363710 R 1095 * 15131521363900 R 761 * 15131521364120 R 2023 * 15131521364200 R 804 * 15131521364700 R 132 * 15131521364830 R 4938 * 15131521365915 R 4396 * 15131521366210 R 745 * 15131521366220 R 537 * 15131521366403 R 586 * 15131521366820 R 369 * 15131521366910 R 2472 * 15131521366911 R 317 * 15131521367005 R 1863 * 15131521367400 R 1615 * 15131521367410 R 558 * 15131521367420 R 862 * 15131521367930 R 1863 * 15131521368020 R 7084 * 15131521368110 R 1109 * 15131521368500 R 2696 * 15131521368604 R 624 * 15131521368607 R 644 * 15131521368610 R 630 * 15131521368612 R 90 * 15131521368620 R 354 * 15131521368627 R 2975 * 15131521368700 R 124 * 15131521369000 R 1852 * 15131521369200 R 745 * 15131521369300 R 2184 * 15131521369400 R 485 * 15131521369500 R 5770 * 15131521369600 R 957 * 15131521370010 R 978 * 15131521370060 R 89 * 15131521370130 R 413 * 15131521370140 R 2087 * 15131521370210 R 2729 * 15131521370220 R 2953 * 15131521370225 R 1090 * 15131521370300 R 3177 * 15131521370415 R 435 * 15131521371100 R 934 * 15131521371200 R 1734 * 15131521371240 R 348 * 15131521371300 R 2244 * 15131521371330 R 189 * 15131521371400 R 1152 * 15131521371405 R 833 * 15131521371520 R 369 * 15131521371905 R 7362 * 15131521372010 R 1413 * 15131521372015 R 4098 * 15131521372600 R 4615 * 15131521372700 R 1384 * 15131521372720 R 2918 * 15131521373300 R 2953 * 15131521373320 R 2380 * 15131521373610 R 1443 * 15131521374020 R 630 * 15131521374110 R 1326 * 15131521374300 R 962 * 15131521374310 R 96 * 15131521374706 R 319 * 15131521374715 R 276 * 15131521375100 R 688 * 15131521375114 R 523 * 15131521375117 R 334 * 15131521375200 R 1766 * 15131521375205 R 1734 * 15131521375400 R 717 * 15131521375620 R 891 * 15131521376105 R 1574 * 15131521376107 R 3720 * 15131521376420 R 644 * 15131521376600 R 429 * 15131521376700 R 4226 * 15131521376800 R 1427 * 15131521376910 R 2472 * 15131521377430 R 2055 * 15131521377440 R 558 * 15131521377600 R 717 * 15131521377610 R 624 * 15131521377705 R 1153 * 15131521377706 R 1187 * 15131521377910 R 848 * 15131521377920 R 885 * 15131521378520 R 124 * 15131521378600 R 124 * 15131521378800 R 775 * 15131521378810 R 1422 * 15131521378825 R 91 * 15131521378830 R 3241 * 15131521378840 R 7124 * 15131521379060 R 555 * 15131521379120 R 392 * 15131521379200 R 1574 * 15131521379220 R 703 * 15131521379300 R 166 * 15131521379310 R 296 * 15131521379313 R 1670 * 15131521379400 R 717 * 15131521379420 R 354 * 15131521379423 R 1699 * 15131521379900 R 126 * 15131521379920 R 964 * 15131521379930 R 2941 * 15131521380000 R 232 * 15131521380020 R 2600 * 15131521380600 R 2376 * 15131521380710 R 601 * 15131521380720 R 493 * 15131521381310 R 1384 * 15131521381520 R 203 * 15131521381600 R 132 * 15131521381700 R 934 * 15131521381820 R 1427 * 15131521381850 R 5507 * 15131521382020 R 1799 * 15131521382030 R 2309 * 15131521382120 R 267 * 15131521382300 R 1326 * 15131521382320 R 862 * 15131521382400 R 992 * 15131521382600 R 862 * 15131521382620 R 1152 * 15131521382700 R 1132 * 15131521382710 R 124 * 15131521382900 R 769 * 15131521382910 R 2341 * 15131521383100 R 886 * 15131521383200 R 2961 * 15131521383210 R 2632 * 15131521383220 R 653 * 15131521383300 R 421 * 15131521383400 R 1102 * 15131521383800 R 630 * 15131521383820 R 717 * 15131521383900 R 528 * 15131521384200 R 1670 * 15131521384220 R 1734 * 15131521384300 R 1713 * 15131521384310 R 856 * 15131521384320 R 682 * 15131521384440 R 775 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 86 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131521384500 R 775 * 15131521384510 R 1095 * 15131521384600 R 949 * 15131521384730 R 682 * 15131521384820 R 11420 * 15131521385200 R 1021 * 15131521385500 R 673 * 15131521385620 R 523 * 15131521385700 R 673 * 15131521385800 R 813 * 15131521385810 R 891 * 15131521385820 R 885 * 15131521385900 R 2504 * 15131521385903 R 1991 * 15131521386000 R 2087 * 15131521386100 R 1446 * 15131521386210 R 217 * 15131521386220 R 789 * 15131521386300 R 761 * 15131521386305 R 745 * 15131521386310 R 1079 * 15131521386400 R 586 * 15131521386410 R 2311 * 15131521386420 R 595 * 15131521386500 R 2568 * 15131521386604 R 2216 * 15131521387020 R 746 * 15131521387210 R 1976 * 15131521387215 R 6171 * 15131521387300 R 4774 * 15131521387400 R 1670 * 15131521387500 R 334 * 15131521387700 R 4373 * 15131521388100 R 383 * 15131521388200 R 2568 * 15131521388307 R 2537 * 15131521388310 R 761 * 15131521388328 R 1175 * 15131521388410 R 2856 * 15131521388500 R 89 * 15131521388505 R 992 * 15131521388510 R 876 * 15131521388590 R 1189 * 15131521388601 R 2160 * 15131521388605 R 1335 * 15131521388607 R 616 * 15131521388608 R 1478 * 15131521388609 R 276 * 15131521388613 R 2504 * 15131521388615 R 523 * 15131521388625 R 729 * 15131521388634 R 624 * 15131521388635 R 89 * 15131521388636 R 91 * 15131521388637 R 978 * 15131521388638 R 2087 * 15131521388720 R 514 * 15131521388900 R 731 * 15131521389515 R 581 * 15131521389530 R 601 * 15131521389540 R 296 * 15131521389549 R 145 * 15131521389550 R 789 * 15131521389600 R 5762 * 15131521389900 R 413 * 15131521390100 R 325 * 15131521390200 R 639 * 15131521390210 R 616 * 15131521390300 R 1122 * 15131521390320 R 4735 * 15131521390330 R 89 * 15131521390800 R 2128 * 15131521391000 R 934 * 15131521391020 R 5716 * 15131521391200 R 1326 * 15131521391205 R 609 * 15131521391300 R 798 * 15131521391310 R 558 * 15131521391400 R 413 * 15131521391510 R 1123 * 15131521391520 R 630 * 15131521391523 R 659 * 15131521391600 R 2311 * 15131521391700 R 494 * 15131521391710 R 871 * 15131521391720 R 964 * 15131521391800 R 1408 * 15131521391820 R 891 * 15131521391900 R 1901 * 15131521391920 R 464 * 15131521392020 R 819 * 15131521392110 R 943 * 15131521392200 R 1137 * 15131521392210 R 558 * 15131521392220 R 5535 * 15131521392300 R 427 * 15131521392320 R 369 * 15131521392525 R 1591 * 15131521392700 R 688 * 15131521392900 R 8178 * 15131521392910 R 552 * 15131521393000 R 2408 * 15131521393003 R 696 * 15131521393005 R 5770 * 15131521393300 R 659 * 15131521394000 R 1734 * 15131521394009 R 203 * 15131521394030 R 920 * 15131521394100 R 1423 * 15131521394720 R 676 * 15131521394800 R 1359 * 15131521394900 R 1137 * 15131521395000 R 688 * 15131521395050 R 319 * 15131521395100 R 1037 * 15131521395200 R 518 * 15131521395310 R 304 * 15131521395400 R 630 * 15131521395420 R 413 * 15131521395600 R 413 * 15131521395603 R 740 * 15131521395605 R 470 * 15131521395630 R 639 * 15131521395640 R 499 * 15131521395650 R 499 * 15131521395655 R 267 * 15131521395657 R 731 * 15131521395660 R 1181 * 15131521395670 R 797 * 15131521395680 R 798 * 15131521395690 R 392 * 15131521395800 R 1757 * 15131521396000 R 8553 * 15131521396100 R 650 * 15131521396120 R 1427 * 15131521396200 R 745 * 15131521396300 R 132 * 15131521396310 R 572 * 15131521396900 R 639 * 15131521396910 R 558 * 15131521397000 R 4425 * 15131521397120 R 2324 * 15131521397200 R 5025 * 15131521397218 R 651 * 15131521397400 R 558 * 15131521397405 R 2408 * 15131521397700 R 725 * 15131521397715 R 91 * 15131521397920 R 2793 * 15131521398000 R 485 * 15131521398020 R 378 * 15131521398310 R 528 * 15131521398400 R 3145 * 15131521398800 R 586 * 15131521398830 R 1923 * 15131521399030 R 217 * 15131521399400 R 377 * 15131521399600 R 499 * 15131521399700 R 798 * 15131521399710 R 638 * 15131521399715 R 131 * 15131521399740 R 101 * 15131521399810 R 290 * 15131521400300 R 1157 * 15131521400303 R 499 * 15131521400305 R 136 * 15131521400800 R 934 * 15131521400805 R 682 * 15131521400810 R 1799 * 15131521400820 R 336 * 15131521400830 R 1137 * 15131521401020 R 673 * 15131521401200 R 1189 * 15131521401600 R 169 * 15131521401700 R 804 * 15131521401720 R 784 * 15131521401820 R 572 * 15131521401821 R 609 * 15131521402000 R 124 * 15131521402310 R 710 * 15131521402600 R 906 * 15131521402700 R 127 * 15131521402820 R 247 * 15131521402900 R 189 * 15131521402905 R 1355 * 15131521403100 R 89 * 15131521403800 R 819 * 15131521403820 R 124 * 15131521404200 R 413 * 15131521404220 R 217 * 15131521404500 R 124 * 15131521404505 R 696 * 15131521404510 R 1817 * 15131521404520 R 2216 * 15131521404600 R 10163 * 15131521404610 R 89 * 15131521404620 R 2151 * 15131521404630 R 1574 * 15131521404700 R 992 * 15131521404820 R 126 * 15131521404900 R 124 * 15131521405015 R 850 * 15131521405020 R 731 * 15131521405100 R 5058 * 15131521405300 R 899 * 15131521405320 R 464 * 15131521405403 R 643 * 15131521405407 R 493 * 15131521405410 R 238 * 15131521405415 R 325 * 15131521405420 R 1219 * 15131521405500 R 1189 * 15131521405710 R 1413 * 15131521405715 R 1411 * 15131521405720 R 2921 * 15131521405803 R 601 * 15131521405805 R 392 * 15131521405820 R 673 * 15131521405900 R 929 * 15131521406000 R 7989 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 87 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131521406005 R 421 * 15131521406110 R 717 * 15131521406200 R 2032 * 15131521406300 R 334 * 15131521406400 R 421 * 15131521406410 R 232 * 15131521406503 R 203 * 15131521406504 R 682 * 15131521406510 R 5096 * 15131521406520 R 558 * 15131521406600 R 124 * 15131521406610 R 89 * 15131521406840 R 378 * 15131521407000 R 960 * 15131521407100 R 1607 * 15131521407110 R 682 * 15131521407210 R 125 * 15131521407220 R 339 * 15131521407305 R 450 * 15131521407310 R 507 * 15131521407400 R 311 * 15131521407405 R 362 * 15131521407410 R 319 * 15131521407520 R 89 * 15131521407600 R 1574 * 15131521407700 R 470 * 15131521407720 R 238 * 15131521407800 R 392 * 15131521407900 R 949 * 15131521408305 R 1210 * 15131521408403 R 1607 * 15131521408404 R 1109 * 15131521408405 R 18943 * 15131521408520 R 644 * 15131521408600 R 644 * 15131521408610 R 421 * 15131521408650 R 354 * 15131521408705 R 1221 * 15131521408710 R 819 * 15131521408720 R 1277 * 15131521408800 R 5228 * 15131521408920 R 630 * 15131521409000 R 798 * 15131521409300 R 1721 * 15131521409310 R 1378 * 15131521409420 R 2472 * 15131521409600 R 789 * 15131521409900 R 1437 * 15131521409920 R 1355 * 15131521410000 R 499 * 15131521410106 R 659 * 15131521410107 R 914 * 15131521410109 R 369 * 15131521410111 R 145 * 15131521410120 R 4745 * 15131521410220 R 1033 * 15131521410300 R 369 * 15131521410310 R 290 * 15131521410500 R 132 * 15131521410800 R 688 * 15131521410805 R 3114 * 15131521410910 R 69 * 15131521410915 R 124 * 15131521410920 R 124 * 15131521411010 R 2144 * 15131521411200 R 2219 * 15131521411220 R 4455 * 15131521411250 R 528 * 15131521411260 R 688 * 15131521411310 R 957 * 15131521411740 R 731 * 15131521411800 R 897 * 15131521412015 R 2151 * 15131521412200 R 101 * 15131521412300 R 413 * 15131521412400 R 836 * 15131521412500 R 1503 * 15131521412503 R 247 * 15131521412505 R 1538 * 15131521412510 R 595 * 15131521412600 R 397 * 15131521412715 R 885 * 15131521412730 R 89 * 15131521412800 R 572 * 15131521412820 R 3073 * 15131521412830 R 841 * 15131521412900 R 124 * 15131521412905 R 493 * 15131521413000 R 1172 * 15131521413030 R 566 * 15131521413140 R 1586 * 15131521413300 R 124 * 15131521413400 R 47 * 15131521413500 R 441 * 15131521413800 R 61 * 15131521413810 R 493 * 15131521414330 R 1630 * 15131521414500 R 775 * 15131521414603 R 514 * 15131521414604 R 296 * 15131521414605 R 90 * 15131521414615 R 362 * 15131521414620 R 3145 * 15131521414825 R 696 * 15131521414902 R 189 * 15131521415100 R 5173 * 15131521415210 R 383 * 15131521415225 R 1079 * 15131521415227 R 334 * 15131521415230 R 1095 * 15131521415513 R 189 * 15131521415520 R 1036 * 15131521415620 R 90 * 15131521415625 R 1831 * 15131521415715 R 203 * 15131521415800 R 2656 * 15131521415810 R 6691 * 15131521415820 R 1556 * 15131521415920 R 175 * 15131521416000 R 616 * 15131521416020 R 2087 * 15131521416030 R 2045 * 15131521416040 R 89 * 15131521416100 R 238 * 15131521416101 R 499 * 15131521416103 R 369 * 15131521416105 R 354 * 15131521416106 R 644 * 15131521416110 R 1306 * 15131521416300 R 601 * 15131521416400 R 124 * 15131521416800 R 775 * 15131521417010 R 833 * 15131521417020 R 682 * 15131521417100 R 1036 * 15131521417110 R 862 * 15131521417140 R 89 * 15131521417320 R 2132 * 15131521417400 R 126 * 15131521417420 R 595 * 15131521417508 R 726 * 15131521417600 R 4576 * 15131521417700 R 1109 * 15131521417800 R 630 * 15131521417820 R 761 * 15131521417823 R 1390 * 15131521417830 R 609 * 15131521417840 R 624 * 15131521417900 R 252 * 15131521418200 R 2668 * 15131521418203 R 1950 * 15131521418205 R 2424 * 15131521418210 R 260 * 15131521418300 R 1074 * 15131521418303 R 1132 * 15131521418305 R 1895 * 15131521418400 R 289 * 15131521418410 R 1830 * 15131521418420 R 1586 * 15131521418507 R 964 * 15131521418520 R 175 * 15131521418601 R 2856 * 15131521418700 R 485 * 15131521418800 R 514 * 15131521418803 R 145 * 15131521418806 R 90 * 15131521418807 R 745 * 15131521418830 R 295 * 15131521419005 R 537 * 15131521419009 R 1068 * 15131521419010 R 731 * 15131521419013 R 1976 * 15131521419018 R 622 * 15131521419023 R 470 * 15131521419024 R 906 * 15131521419027 R 116 * 15131521419032 R 252 * 15131521419036 R 2405 * 15131521419037 R 789 * 15131521419042 R 319 * 15131521419043 R 2150 * 15131521419200 R 256 * 15131521419310 R 1137 * 15131521419408 R 1478 * 15131521419425 R 992 * 15131521419620 R 717 * 15131532677831 R 2279 * 15131532678231 U 2888 * 15131532678431 U 630 * 15131532678445 U 2087 * 15131532680031 U 6566 * 15131532680232 U 574 * 15131532680931 U 586 * 15131532680940 U 339 * 15131532682036 U 3145 * 15131532682631 U 4854 * 15131532682839 U 4353 * 15131532683034 U 644 * 15131532683038 U 644 * 15131532683131 U 397 * 15131532683231 U 499 * 15131532683631 R 601 * 15131532684231 U 644 * 15131532684429 U 754 * 15131532684435 U 1799 * 15131532684438 U 2504 * 15131532684448 U 2248 * 15131532684631 R 523 * 15131532684651 U 566 * 15131532685433 U 1332 * 15131532686431 R 4937 * 15131532686831 R 2825 * 15131532687831 U 949 * 15131532688231 R 397 * 15131532689231 R 731 * 15131532689832 U 447 * 15131532691432 U 1044 * 15131532691631 U 1607 * 15131532691855 U 4519 * 15131532692431 U 9984 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 88 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131532692631 U 1079 * 15131532693432 U 2373 * 15131532694031 U 2248 * 15131532694439 U 6293 * 15131532694632 U 232 * 15131532694633 U 2565 * 15131532694636 U 14675 * 15131532694637 U 4296 * 15131532695035 U 789 * 15131532695231 U 659 * 15131532695234 U 841 * 15131532695631 U 1157 * 15131532695831 U 2151 * 15131532696231 U 934 * 15131532696233 U 2023 * 15131532696236 U 1799 * 15131532696239 U 572 * 15131532696241 U 334 * 15131532696331 U 703 * 15131532696631 U 2363 * 15131532697631 U 528 * 15131532697831 U 2344 * 15131532698831 U 819 * 15131532698833 U 1102 * 15131532698842 U 920 * 15131532698843 U 992 * 15131532699031 U 296 * 15131532699531 U 1095 * 15131532699631 U 3145 * 15131532699831 U 2216 * 15131532700031 U 862 * 15131532700032 U 798 * 15131532700331 U 2793 * 15131532700631 U 369 * 15131532701036 U 383 * 15131532701438 U 741 * 15131532701448 U 688 * 15131532701529 U 1643 * 15131532701530 U 89 * 15131532701535 U 673 * 15131532701831 U 1876 * 15131532702631 U 3881 * 15131532703031 U 1510 * 15131532703231 U 296 * 15131532703233 U 9799 * 15131532703234 U 3399 * 15131532703431 U 659 * 15131532703432 U 1060 * 15131532703434 U 334 * 15131532703631 U 848 * 15131532704031 U 601 * 15131532704831 R 1927 * 15131532705437 U 2856 * 15131532705640 U 217 * 15131532705642 U 2244 * 15131532706131 U 1109 * 15131532706431 R 470 * 15131532706636 U 10169 * 15131532706640 U 6173 * 15131532706642 U 957 * 15131532706834 U 421 * 15131532706835 U 833 * 15131532706931 U 920 * 15131532706933 U 493 * 15131532706935 U 1635 * 15131532708040 U 775 * 15131532708045 U 348 * 15131532708635 U 1189 * 15131532708832 U 1667 * 15131532709231 U 2216 * 15131532709831 U 731 * 15131532710431 U 4296 * 15131532710831 U 4615 * 15131532710837 U 899 * 15131532711038 U 1040 * 15131532711045 U 2020 * 15131532711246 U 717 * 15131532712430 U 1095 * 15131532712450 U 4894 * 15131532712636 U 1186 * 15131532714035 U 10274 * 15131532714431 U 6358 * 15131532714433 U 2856 * 15131532714831 U 572 * 15131532715517 U 726 * 15131532715622 U 930 * 15131532715624 U 1992 * 15131532715635 U 2821 * 15131532715636 U 5969 * 15131532715643 U 2793 * 15131532715652 U 5411 * 15131532715657 U 1734 * 15131532715664 U 499 * 15131532715665 U 1422 * 15131532715666 U 964 * 15131532715672 U 1268 * 15131532715685 U 2551 * 15131532715687 U 4102 * 15131532715700 U 186 * 15131532715732 U 1402 * 15131532715736 U 2918 * 15131532715739 U 4779 * 15131532715834 U 1542 * 15131532716035 U 2828 * 15131532716229 U 89 * 15131532716235 U 124 * 15131532716237 U 899 * 15131532716241 U 761 * 15131532716247 U 1161 * 15131532716251 U 551 * 15131532716340 U 4655 * 15131532716343 U 972 * 15131532716431 U 558 * 15131532716633 R 523 * 15131532716832 U 124 * 15131532716834 U 4660 * 15131532716931 U 2729 * 15131532717231 U 2600 * 15131532718231 U 2260 * 15131532718435 U 639 * 15131532718631 U 8053 * 15131532718632 U 6646 * 15131532718635 U 1267 * 15131532718831 U 14806 * 15131532718833 U 653 * 15131532719031 U 514 * 15131532719033 U 89 * 15131532720874 U 1401 * 15131532721131 U 2216 * 15131532721233 U 659 * 15131532721631 U 819 * 15131532721833 U 9788 * 15131532721931 U 9991 * 15131532723031 U 2886 * 15131532723634 U 369 * 15131532723636 U 261 * 15131532723644 U 1186 * 15131532723646 U 819 * 15131532723650 U 159 * 15131532723825 U 397 * 15131532723831 U 1062 * 15131532723834 U 605 * 15131532723850 U 1007 * 15131532723935 U 624 * 15131532724035 U 780 * 15131532724037 U 688 * 15131532724058 U 2595 * 15131532724060 U 1157 * 15131532724061 U 798 * 15131532724133 U 528 * 15131532724135 U 5531 * 15131532724137 U 2055 * 15131532724431 U 2184 * 15131532724633 U 1240 * 15131532724634 U 456 * 15131532724640 U 842 * 15131532724831 U 1559 * 15131532725031 R 2825 * 15131532725038 U 1413 * 15131532725040 U 3110 * 15131532725231 U 2216 * 15131532725431 U 311 * 15131532725631 U 1124 * 15131532725932 U 91 * 15131532725935 U 304 * 15131532726036 U 574 * 15131532726041 U 3206 * 15131532726240 U 1093 * 15131532727031 U 1123 * 15131532727232 U 1956 * 15131532727436 U 3149 * 15131532727631 R 789 * 15131532728034 U 1536 * 15131532729431 R 1383 * 15131532729434 U 1446 * 15131532729436 U 601 * 15131532729438 U 499 * 15131532729831 R 1254 * 15131532730531 U 296 * 15131532730831 U 558 * 15131532730847 U 2055 * 15131532731031 U 965 * 15131532731633 U 262 * 15131532731635 U 854 * 15131532731833 U 1863 * 15131532732031 U 1958 * 15131532732242 U 369 * 15131532732243 U 1318 * 15131532732631 R 1799 * 15131532732835 U 1734 * 15131532733029 U 551 * 15131532733031 U 4087 * 15131532733035 U 4749 * 15131532733133 U 1757 * 15131532733231 U 1932 * 15131532733245 U 7284 * 15131532733431 U 992 * 15131532734128 U 4743 * 15131532734431 U 1958 * 15131532735031 U 558 * 15131532735437 U 4376 * 15131532735533 U 5038 * 15131532735832 U 1574 * 15131532735833 U 2856 * 15131532735835 U 499 * 15131532735931 U 2632 * 15131532736031 R 995 * 15131532736231 U 1983 * 15131532736232 U 2184 * 15131532736431 U 4257 * 15131532737032 U 89 * 15131532737033 U 2793 * 15131532737842 U 4257 * 15131532738031 U 2568 * 15131532738832 U 616 * 15131532739233 U 630 * 15131532739234 R 972 * 15131532740031 R 2568 * 15131532740041 U 420 * 15131532740431 U 2648 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 89 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131532740433 U 8697 * 15131532740435 U 1665 * 15131532741231 U 238 * 15131532741331 U 2185 * 15131532742731 U 2537 * 15131532742735 U 2027 * 15131532743031 U 862 * 15131532743131 U 128 * 15131532743431 U 717 * 15131532743631 U 1828 * 15131532744031 R 1471 * 15131532744231 R 1117 * 15131532745831 U 1556 * 15131532745833 U 914 * 15131532746033 U 1167 * 15131532746036 U 537 * 15131532747031 U 3897 * 15131532747231 U 1462 * 15131532747831 R 1282 * 15131532748031 U 1670 * 15131532748231 R 1574 * 15131532750831 R 1093 * 15131532751431 U 5013 * 15131532752431 R 1036 * 15131532752531 U 124 * 15131532752631 U 616 * 15131532753431 R 2472 * 15131532753432 U 89 * 15131532753631 U 2055 * 15131532753635 U 3049 * 15131532753831 U 325 * 15131532754031 U 1122 * 15131532754231 U 124 * 15131532754232 U 5491 * 15131532754431 R 3122 * 15131532754631 U 2812 * 15131532754731 U 2244 * 15131532754831 R 14607 * 15131532754833 U 4296 * 15131532755031 R 1221 * 15131532755032 U 2149 * 15131532755033 U 4933 * 16131534244502 U 1845 * 15131532756431 R 1283 * 15131532756834 U 210 * 15131532757031 R 2537 * 15131532757033 U 4416 * 15131532758233 U 479 * 15131532759649 U 1731 * 15131532759831 U 126 * 15131532759931 U 464 * 15131532760031 U 1523 * 15131532760231 U 261 * 15131532760631 U 145 * 15131532761231 R 1029 * 15131532762831 R 3885 * 15131532763632 U 826 * 15131532764031 U 1556 * 15131532764050 U 388 * 15131532765831 U 1189 * 15131532765834 U 1146 * 15131532767631 R 2888 * 15131532768231 R 1671 * 15131532768431 U 1224 * 15131532768631 R 17488 * 15131532769231 R 282 * 15131532769431 R 644 * 15131532770231 R 673 * 15131532770631 U 2472 * 15131532770835 U 1796 * 15131532771831 R 703 * 15131532771835 U 1065 * 15131532771838 U 1468 * 15131532771840 U 827 * 15131532772431 R 139 * 15131532772631 U 25 * 15131532773431 U 435 * 15131532776031 U 35 * 15131532776033 U 798 * 15131532776431 R 356 * 15131532776831 R 688 * 15131532777431 R 1639 * 15131532777731 U 5887 * 15131532779631 U 1095 * 15131532779831 R 6134 * 15131532780031 R 2537 * 15131532780431 R 997 * 15131532781231 R 6646 * 15131532781431 U 572 * 15131532781631 R 2151 * 15131532781831 U 383 * 15131532782231 R 1065 * 15131532782431 R 1181 * 15131532782631 R 252 * 15131532782735 U 12603 * 15131532783231 R 2184 * 15131532783433 U 392 * 15131532783631 R 2184 * 15131532783633 U 1346 * 15131532783831 U 6208 * 15131532783836 U 3114 * 15131532783842 U 586 * 15131532784031 U 4814 * 15131532784433 U 166 * 15131532784531 U 978 * 15131532784930 U 905 * 15131532785031 R 1268 * 15131532785044 U 17596 * 15131532785232 U 4261 * 15131532785831 R 441 * 15131532786031 R 1338 * 15131532786035 U 1341 * 15131532786635 U 296 * 15131532787031 U 2184 * 15131532788032 U 1828 * 15131532788231 U 2073 * 15131532789431 R 1670 * 15131532789831 R 4177 * 15131532790031 U 1991 * 15131532790631 U 9597 * 15131532790634 U 421 * 15131532790636 U 194 * 15131532790831 R 456 * 15131532791035 U 2408 * 15131532791041 U 2472 * 15131532791231 U 731 * 15131532791233 U 616 * 15131532791931 U 354 * 15131532792031 U 891 * 15131532792831 U 4058 * 15131532793633 U 1137 * 15131532794031 R 992 * 15131532794231 R 1607 * 15131532794432 U 1291 * 15131532795231 R 397 * 15131532795431 U 413 * 15131532795631 R 717 * 15131532796831 U 761 * 15131532796833 U 304 * 15131532797031 U 933 * 15131532797231 U 2440 * 15131532797331 U 1457 * 15131532797637 U 1471 * 15131532798235 U 2856 * 15131532798631 U 2168 * 15131532800031 U 3209 * 15131532800231 U 2825 * 15131532800431 U 717 * 15131532800631 U 1670 * 15131532800632 R 319 * 15131532801631 R 4416 * 15131532801635 U 4487 * 15131532802031 U 413 * 15131532802231 U 1978 * 15131532804231 U 6293 * 15131532804235 U 5491 * 15131532804631 U 2472 * 15131532805131 U 1318 * 15131532805631 U 17014 * 15131532806031 U 354 * 15131532806431 R 2729 * 15131532807031 U 6527 * 15131532807231 U 1065 * 15131532808231 R 2344 * 15131532809431 R 1443 * 15131532810431 U 1991 * 15131532811031 U 572 * 15131532811431 U 397 * 15131532811435 U 470 * 15131532811437 U 3215 * 15131532811846 U 2279 * 15131532812431 U 1735 * 15131532812444 U 124 * 15131532812831 U 36193 * 15131532813032 U 1251 * 15131532813633 U 906 * 15131532813831 U 920 * 15131532814133 U 4749 * 15131532814634 U 638 * 15131532815031 U 819 * 15131532815631 U 2055 * 15131532816131 U 2344 * 15131532816431 U 2344 * 15131532817231 R 6248 * 15131532817831 U 1224 * 15131532818632 U 2151 * 15131532818831 U 745 * 15131532819233 U 624 * 15131532819849 U 5451 * 15131532820031 R 1542 * 15131532820435 U 2492 * 15131532820437 U 1518 * 15131532820818 U 2565 * 15131532820822 U 3345 * 15131532820876 U 1378 * 15131532820890 U 7921 * 15131532820900 U 49 * 15131532820911 U 57418 * 15131532820925 U 871 * 15131532820927 U 5365 * 15131532821031 U 261 * 15131532821831 U 601 * 15131532822231 U 128 * 15131532822431 U 6248 * 15131532822631 U 848 * 15131532822639 U 3047 * 15131532823031 U 1542 * 15131532823238 U 1079 * 15131532823430 U 210 * 15131532823438 U 5656 * 15131532824132 U 1189 * 15131532824234 U 9068 * 15131532824238 U 2290 * 15131532824239 U 160 * 15131532824331 U 964 * 15131532825431 U 1196 * 15131532826014 U 2437 * 15131532826018 U 833 * 15131532826021 U 1696 * 15131532826025 U 2440 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 90 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131532826027 U 125 * 15131532826029 U 4301 * 15131532826034 U 1189 * 15131532826038 U 6253 * 15131532826235 U 876 * 15131532826631 U 2761 * 15131532829431 U 6178 * 15131532831432 U 435 * 15131532831434 U 542 * 15131532831435 U 128 * 15131532831442 U 16195 * 15131532831444 U 2696 * 15131532831446 U 4137 * 15131532831834 U 3433 * 15131532831835 U 1254 * 15131532832031 U 1446 * 15131532832231 R 224 * 15131532832233 U 841 * 15131532833831 U 485 * 15131532834031 R 644 * 15131532834033 U 957 * 15131532834531 U 1157 * 15131532835235 U 2440 * 15131532835631 U 441 * 15131532836531 U 1381 * 15131532836631 U 325 * 15131532836635 U 5372 * 15131532836835 U 3017 * 15131532837631 R 311 * 15131532837632 U 920 * 15131532837931 U 4058 * 15131532839842 U 2408 * 15131532840231 U 6332 * 15131532841072 U 3114 * 15131532841632 U 1486 * 15131532841635 U 848 * 15131532841636 U 2150 * 15131532841637 U 17452 * 15131532841638 U 4819 * 15131532841641 R 362 * 15131532842431 U 210 * 15131532842845 U 1299 * 15131532843231 R 5332 * 15131532843431 R 5962 * 15131532843631 U 4432 * 15131532844031 U 6487 * 15131532844831 U 5611 * 15131532845433 U 339 * 15131532846233 U 1298 * 15131532846635 U 992 * 15131532846637 U 1413 * 15131532846731 U 354 * 15131532847034 U 1963 * 15131532847441 U 4182 * 15131532847531 U 124 * 15131532847532 U 972 * 15131532848034 U 798 * 15131532848035 U 4695 * 15131532848037 U 1058 * 15131532848039 U 7161 * 15131532848040 U 210 * 15131532848331 U 1478 * 15131532848635 U 3703 * 15131532849631 U 1965 * 15131532849831 R 441 * 15131532850032 U 89 * 15131532850231 U 296 * 15131532850234 U 238 * 15131532850830 U 920 * 15131532850831 R 1137 * 15131532850833 U 4769 * 15131532851231 R 659 * 15131532851831 R 833 * 15131532852231 U 311 * 15131532852431 U 528 * 15131532853431 U 1350 * 15131532853631 U 761 * 15131532853832 U 566 * 15131532854031 U 1292 * 15131532854231 U 3049 * 15131532854233 U 4973 * 15131532856831 U 13909 * 15131532857231 R 789 * 15131532857235 U 348 * 15131532857836 U 775 * 15131532857838 U 581 * 15131532858231 U 2600 * 15131532858234 U 1167 * 15131532860932 U 362 * 15131532861831 U 1065 * 15131532861835 U 124 * 15131532861836 U 891 * 15131532862435 U 848 * 15131532862530 U 934 * 15131532862531 U 6686 * 15131532862532 U 1923 * 15131532862642 U 3177 * 15131532863237 U 1137 * 15131532863239 U 537 * 15131532863533 U 997 * 15131532863833 U 10706 * 15131532863835 U 6332 * 15131532863839 U 638 * 15131532864232 U 4735 * 15131532864235 U 378 * 15131532864331 U 6583 * 15131532864390 U 866 * 15131532864437 U 6324 * 15131532864444 U 2286 * 15131532864632 U 566 * 15131532864635 U 3145 * 15131532864831 U 965 * 15131532864833 U 1713 * 15131532865430 U 266 * 15131532865432 U 1607 * 15131532865433 U 4455 * 15131532865439 U 6088 * 15131532865441 U 413 * 15131532865446 U 290 * 15131532865455 U 876 * 15131532865464 U 175 * 15131532865465 U 1189 * 15131532865466 U 644 * 15131532865470 U 247 * 15131532865535 U 456 * 15131532865831 U 5501 * 15131532866333 U 726 * 15131532866436 U 688 * 15131532866438 U 856 * 15131532866445 U 1312 * 15131532866460 U 3514 * 15131532866484 U 93 * 15131532866488 U 551 * 15131532866501 U 290 * 15131532866531 U 673 * 15131532866534 U 5939 * 15131532866594 U 6571 * 15131532867031 U 2761 * 15131532867032 U 1495 * 15131532867035 U 1381 * 15131532867042 U 485 * 15131532867046 U 4023 * 15131532867048 U 994 * 15131532867831 U 5802 * 15131532867936 U 45860 * 15131532867937 U 1122 * 15131532867940 U 2196 * 15131532868032 U 232 * 15131532868047 U 8156 * 15131532868232 U 918 * 15131532868234 U 1853 * 15131532868236 U 1189 * 15131532868631 U 1312 * 15131532868831 U 2600 * 15131532868834 U 1643 * 15131532869031 U 311 * 15131532869035 U 2264 * 15131532869132 U 2438 * 15131532869434 U 2537 * 15131532869631 U 6129 * 15131532871031 U 2216 * 15131532871831 U 124 * 15131532872031 U 1125 * 15131532872833 U 2537 * 15131532873431 U 3244 * 15131532874231 R 1036 * 15131532876031 R 2632 * 15131532876032 U 177 * 15131532876231 U 1167 * 15131532876631 U 1831 * 15131532876832 U 4455 * 15131532876833 U 3047 * 15131532876842 U 542 * 15131532877031 R 1734 * 15131532878131 U 2537 * 15131532878431 R 1418 * 15131532878433 U 4536 * 15131532879232 U 485 * 15131532879633 U 827 * 15131532879831 U 1384 * 15131532879833 U 1152 * 15131532879834 U 4894 * 15131532880231 R 2248 * 15131532880431 U 3082 * 15131532880635 U 13358 * 15131542226400 R 1478 * 15131542226404 R 276 * 15131542226600 R 1608 * 15131542226602 R 673 * 15131542226612 R 189 * 15131542226614 R 1016 * 15131542226620 R 89 * 15131542226807 R 1060 * 15131542227400 R 354 * 15131542227410 R 957 * 15131542227800 R 2279 * 15131542227811 R 1157 * 15131542227816 R 972 * 15131542227820 R 378 * 15131542228602 R 450 * 15131542229200 R 3049 * 15131542229400 R 885 * 15131542229600 R 369 * 15131542231400 R 4160 * 15131542232800 R 586 * 15131542233016 R 89 * 15131542233200 R 4416 * 15131542235800 R 383 * 15131542238000 R 644 * 15131542238414 R 131 * 15131542239600 R 2440 * 15131542242200 R 8137 * 15131542242400 R 267 * 15131542242410 R 1219 * 15131542242800 R 124 * 15131542242812 R 5576 * 15131542243600 R 630 * 15131542244407 R 572 * 15131542244600 R 789 * 15131542244602 R 180 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 91 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131542244800 R 166 * 15131542246010 R 688 * 15131542246012 R 2373 * 15131542246600 R 2408 * 15131542246800 R 572 * 15131542247200 R 28165 * 15131542247600 R 616 * 15131542247800 R 688 * 15131542247801 R 1167 * 15131542247813 R 574 * 15131542247815 R 2376 * 15131542247816 R 688 * 15131542247817 R 2181 * 15131542248000 R 124 * 15131542248010 R 189 * 15131542248200 R 397 * 15131542248418 R 392 * 15131542248800 R 427 * 15131542248807 R 542 * 15131542248810 R 159 * 15131542249000 R 745 * 15131542249200 R 825 * 15131542249210 R 804 * 15131542249818 R 2911 * 15131542250000 R 514 * 15131542250016 R 515 * 15131542251400 R 2577 * 15131542251402 R 450 * 15131542252000 R 133 * 15131542252012 R 339 * 15131542252610 R 217 * 15131542252800 R 267 * 15131542252804 R 551 * 15131542254200 R 470 * 15131542254600 R 2096 * 15131542255000 R 485 * 15131542255210 R 348 * 15131542255610 R 1079 * 15131542257200 R 494 * 15131542258000 R 1583 * 15131542258007 R 5889 * 15131542258400 R 456 * 15131542258600 R 1262 * 15131542258614 R 929 * 15131542258800 R 906 * 15131542259000 R 769 * 15131542259012 R 166 * 15131542259400 R 2761 * 15131542259418 R 89 * 15131542259600 R 1542 * 15131542260012 R 89 * 15131542260800 R 388 * 15131542260818 R 89 * 15131542261200 R 4465 * 15131542261400 R 339 * 15131542261410 R 421 * 15131542261800 R 132 * 15131542261802 R 1095 * 15131542261818 R 523 * 15131542262211 R 754 * 15131542262400 R 2087 * 15131542262411 R 1475 * 15131542263018 R 2010 * 15131542263200 R 876 * 15131542263202 R 555 * 15131542263400 R 1113 * 15131542263810 R 1860 * 15131542264800 R 3145 * 15131542266200 R 1145 * 15131542266600 R 126 * 15131542267000 R 6925 * 15131542267400 R 1775 * 15131542267410 R 1240 * 15131542267422 R 189 * 15131542268000 R 1493 * 15131542268018 R 217 * 15131542268210 R 3460 * 15131542268400 R 3417 * 15131542268416 R 89 * 15131542268800 R 616 * 15131542268810 R 653 * 15131542269000 R 224 * 15131542270410 R 2087 * 15131542270600 R 630 * 15131542270603 R 397 * 15131542271600 R 124 * 15131542271601 R 1224 * 15131542271602 R 1574 * 15131542272600 R 2096 * 15131542273000 R 407 * 15131542274001 R 421 * 15131542274200 R 2087 * 15131542274212 R 362 * 15131542274810 R 441 * 15131542275000 R 2128 * 15131542276000 R 4265 * 15131542276012 R 256 * 15131542277200 R 1198 * 15131542277400 R 7234 * 15131542277420 R 89 * 15131542277610 R 2469 * 15131542277800 R 369 * 15131542277810 R 560 * 15131542278000 R 644 * 15131542278200 R 319 * 15131542278400 R 1647 * 15131542279200 R 456 * 15131542279800 R 1103 * 15131542280000 R 992 * 15131542280200 R 1109 * 15131542281000 R 180 * 15131542282001 R 1210 * 15131542282400 R 1059 * 15131542282800 R 1277 * 15131542283000 R 992 * 15131542283800 R 2344 * 15131542285200 R 833 * 15131542285400 R 713 * 15131542285410 R 870 * 15131542285412 R 929 * 15131542285600 R 2841 * 15131542285610 R 1215 * 15131542286000 R 616 * 15131542286012 R 668 * 15131542286400 R 761 * 15131542286600 R 1905 * 15131542286800 R 189 * 15131542288400 R 3143 * 15131542289612 R 1468 * 15131542290000 R 528 * 15131542290200 R 4512 * 15131542290400 R 93 * 15131542291000 R 1283 * 15131542291200 R 1370 * 15131542292200 R 1277 * 15131542292210 R 1427 * 15131542292400 R 435 * 15131542292600 R 1132 * 15131542292610 R 1007 * 15131542293200 R 4615 * 15131542293210 R 537 * 15131542293612 R 779 * 15131542294600 R 1036 * 15131542294604 R 9552 * 15131542295000 R 1164 * 15131542295212 R 630 * 15131542295216 R 145 * 15131542295400 R 1831 * 15131542295402 R 2311 * 15131542295600 R 703 * 15131542295800 R 1381 * 15131542295804 R 514 * 15131542295818 R 1306 * 15131542296000 R 2472 * 15131542296200 R 2674 * 15131542296400 R 1065 * 15131542296612 R 1667 * 15131542296800 R 1245 * 15131542297400 R 616 * 15131542297600 R 1081 * 15131542297800 R 1712 * 15131542297801 R 6048 * 15131542297802 R 3163 * 15131542298000 R 2577 * 15131542298200 R 958 * 15131542299600 R 1888 * 15131542300000 R 1196 * 15131542300002 R 1443 * 15131542300400 R 1455 * 15131542300418 R 493 * 15131542301000 R 572 * 15131542301800 R 7971 * 15131542301812 R 377 * 15131542303812 R 89 * 15131542305000 R 5385 * 15131542305200 R 630 * 15131542305600 R 5851 * 15131542306000 R 493 * 15131542306200 R 1123 * 15131542306400 R 354 * 15131542308218 R 266 * 15131542308600 R 595 * 15131542308800 R 210 * 15131542309000 R 775 * 15131542309200 R 1204 * 15131542310400 R 949 * 15131542311620 R 266 * 15131542312000 R 869 * 15131542312200 R 842 * 15131542313000 R 1219 * 15131542313400 R 1254 * 15131542313618 R 362 * 15131542314400 R 1065 * 15131542314610 R 688 * 15131542314611 R 885 * 15131542315600 R 644 * 15131542315800 R 731 * 15131542316200 R 949 * 15131542316800 R 124 * 15131542316801 R 1282 * 15131542316802 R 653 * 15131542317218 R 392 * 15131542317400 R 2705 * 15131542317800 R 1059 * 15131542318600 R 2234 * 15131542318601 R 11094 * 15131542318626 R 3609 * 15131542319400 R 1109 * 15131542320000 R 4664 * 15131542320400 R 856 * 15131542320600 R 124 * 15131542321000 R 349 * 15131542321600 R 362 * 15131542321612 R 566 * 15131542321800 R 4983 * 15131542321811 R 898 * 15131542322200 R 1312 * 15131542322400 R 741 * 15131542323000 R 1381 * 15131542323416 R 319 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 92 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131542325200 R 1799 * 15131542325400 R 10361 * 15131542325800 R 227 * 15131542325818 R 261 * 15131542326200 R 819 * 15131542326210 R 1251 * 15131542327201 R 2953 * 15131542327400 R 4998 * 15131542327412 R 389 * 15131542327810 R 3671 * 15131542330612 R 380 * 15131542331210 R 2623 * 15131542331800 R 3207 * 15131542331810 R 1210 * 15131542331812 R 581 * 15131542332200 R 906 * 15131542332400 R 311 * 15131542333000 R 374 * 15131542333200 R 586 * 15131542333218 R 101 * 15131542334000 R 688 * 15131542334200 R 383 * 15131542334400 R 151 * 15131542335400 R 413 * 15131542336000 R 4973 * 15131542336201 R 311 * 15131542336400 R 703 * 15131542336402 R 93 * 15131542336600 R 3715 * 15131542337200 R 339 * 15131542337201 R 1381 * 15131542337211 R 833 * 15131542337600 R 1268 * 15131542338212 R 1758 * 15131542338412 R 4073 * 15131542338800 R 1413 * 15131542340200 R 1633 * 15131542340400 R 6870 * 15131542340600 R 1895 * 15131542342000 R 6551 * 15131542342200 R 929 * 15131542342207 R 789 * 15131542342600 R 1195 * 15131542342602 R 2276 * 15131542342611 R 1457 * 15131542342616 R 1475 * 15131542342800 R 2408 * 15131542343400 R 97 * 15131542343800 R 1125 * 15131542343806 R 537 * 15131542344012 R 11250 * 15131542344014 R 4370 * 15131542344020 R 1539 * 15131542344200 R 470 * 15131542344206 R 304 * 15131542344214 R 189 * 15131542344408 R 1604 * 15131542344410 R 420 * 15131542344611 R 1643 * 15131542344612 R 288 * 15131542345000 R 372 * 15131542345400 R 353 * 15131542346000 R 2807 * 15131542346200 R 1607 * 15131542346212 R 421 * 15131542346800 R 2087 * 15131542347000 R 673 * 15131542347010 R 775 * 15131542347012 R 558 * 15131542347016 R 638 * 15131542347400 R 572 * 15131542348010 R 1443 * 15131542348400 R 900 * 15131542349400 R 856 * 15131542349402 R 523 * 15131542349600 R 397 * 15131542350000 R 2664 * 15131542350200 R 1446 * 15131542350202 R 348 * 15131542350210 R 833 * 15131542350215 R 435 * 15131542350219 R 392 * 15131542351414 R 435 * 15131542352000 R 586 * 15131542352202 R 537 * 15131542352204 R 644 * 15131542352410 R 4258 * 15131542353200 R 494 * 15131542353400 R 644 * 15131542353410 R 319 * 15131542353600 R 2151 * 15131542353611 R 6806 * 15131542356210 R 789 * 15131542356218 R 283 * 15131542356222 R 530 * 15131542356228 R 283 * 15131542357000 R 369 * 15131542357200 R 1765 * 15131542357800 R 630 * 15131542357826 R 551 * 15131542358010 R 999 * 15131542358018 R 1000 * 15131542358410 R 479 * 15131542358804 R 3828 * 15131542358813 R 427 * 15131542358820 R 1865 * 15131542359210 R 2533 * 15131542359400 R 6407 * 15131542359402 R 1062 * 15131542360600 R 2055 * 15131542360618 R 89 * 15131542361000 R 456 * 15131542361200 R 754 * 15131542361400 R 3114 * 15131542361800 R 2504 * 15131542361802 R 145 * 15131542362000 R 1321 * 15131542362400 R 7795 * 15131542363010 R 1327 * 15131542364000 R 1370 * 15131542364010 R 551 * 15131542365200 R 2290 * 15131542366400 R 572 * 15131542366402 R 609 * 15131542366610 R 1791 * 15131542367000 R 1341 * 15131542367011 R 1196 * 15131542367600 R 413 * 15131542367601 R 1734 * 15131542368402 R 304 * 15131542369400 R 1402 * 15131542369601 R 91 * 15131542369602 R 551 * 15131542369805 R 717 * 15131542370014 R 479 * 15131542370600 R 3049 * 15131542371400 R 703 * 15131542371800 R 311 * 15131542371812 R 688 * 15131542373000 R 470 * 15131542373010 R 2704 * 15131542375418 R 100 * 15131542376000 R 159 * 15131542376200 R 2344 * 15131542377202 R 673 * 15131542377216 R 507 * 15131542377600 R 180 * 15131542377618 R 1892 * 15131542378200 R 891 * 15131542378600 R 1766 * 15131542378610 R 1062 * 15131542380000 R 2600 * 15131542380200 R 526 * 15131542380600 R 775 * 15131542380800 R 91 * 15131542381201 R 151 * 15131542381212 R 891 * 15131542381400 R 630 * 15131542381814 R 283 * 15131542382000 R 470 * 15131542382012 R 267 * 15131542382016 R 447 * 15131542382200 R 470 * 15131542382215 R 247 * 15131542382216 R 387 * 15131542382218 R 270 * 15131542382400 R 1670 * 15131542383800 R 1478 * 15131542384012 R 5974 * 15131542384600 R 2279 * 15131542385800 R 1613 * 15131542386800 R 1574 * 15131542387010 R 1315 * 15131542387214 R 186 * 15131542387800 R 703 * 15131542388200 R 1413 * 15131542390400 R 676 * 15131542392218 R 1443 * 15131542392400 R 1254 * 15131542392416 R 1247 * 15131542392418 R 479 * 15131542392610 R 304 * 15131542395010 R 2009 * 15131542396222 R 2561 * 15131542396800 R 4098 * 15131542397200 R 164 * 15131542397218 R 738 * 15131542397222 R 406 * 15131542397600 R 949 * 15131542397610 R 1079 * 15131542397611 R 128 * 15131542398213 R 2834 * 15131542398214 R 145 * 15131542398400 R 441 * 15131542399010 R 933 * 15131542399401 R 1927 * 15131542399402 R 3110 * 15131542399810 R 949 * 15131542400600 R 84 * 15131542400815 R 2793 * 15131542401400 R 210 * 15131542401800 R 586 * 15131542401802 R 514 * 15131542401816 R 362 * 15131542401820 R 92 * 15131612318500 U 1152 * 15131612318800 R 126 * 15131612318900 U 23 * 15131612319000 U 1556 * 15131612319001 U 1521 * 15131612319300 U 4749 * 15131612319301 U 2232 * 15131612319600 U 2765 * 15131612320000 U 5770 * 15131612320200 U 7284 * 15131612320500 U 2184 * 15131612320700 U 1254 * 15131612320701 U 899 * 15131612320800 U 848 * 15131612320900 U 3082 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 93 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131612321000 R 6940 * 15131612321801 U 10114 * 15131612322000 U 1761 * 15131612322600 U 52933 * 15131612322700 U 7547 * 15131612323000 U 10605 * 15131612323400 U 9719 * 15131612324000 U 2103 * 15131612324200 U 3785 * 15131612324400 U 2483 * 15131612325600 U 3282 * 15131612326000 U 2216 * 15131612326100 U 31182 * 15131612326600 U 11206 * 15131612326601 U 9713 * 15131612326602 U 4150 * 15131612327600 U 3717 * 15131612328400 U 5295 * 15131612329400 U 2246 * 15131612330500 U 128 * 15131612330501 U 1958 * 15131612331700 U 992 * 15131612332001 U 1539 * 15131612332100 U 869 * 15131612332101 U 986 * 15131612332400 U 1021 * 15131612334400 U 13495 * 15131612334800 U 3101 * 15131612334900 U 5427 * 15131612335400 U 1849 * 15131612336400 U 1979 * 15131612337300 U 5905 * 15131612339100 U 2373 * 15131612339700 U 4410 * 15131612339702 U 7725 * 15131612339800 U 5841 * 15131612340000 U 572 * 15131612341100 U 13122 * 15131612341401 U 5922 * 15131612341600 U 5131 * 15131612344400 U 19480 * 15131612346800 U 3238 * 15131612347700 U 1877 * 15131612347900 U 6830 * 15131612348000 U 4693 * 15131612348101 U 13795 * 15131612348300 U 4120 * 15131612348600 U 3785 * 15131612349000 U 2233 * 15131612350100 U 7014 * 15131612350500 U 1574 * 15131612350600 U 2793 * 15131612351300 U 5333 * 15131612352500 U 2248 * 15131612353000 U 1707 * 15131612353400 U 4782 * 15131612353700 U 2737 * 15131612353800 U 1123 * 15131612354500 U 934 * 15131612354700 U 1318 * 15131612354704 U 319 * 15131612356000 U 30369 * 15131612356300 U 8067 * 15131612356400 U 1343 * 15131612356500 U 949 * 15131612357100 U 8445 * 15131612357200 U 2709 * 15131612358200 U 35179 * 15131612358300 U 12615 * 15131612358500 U 891 * 15131612358600 U 8245 * 15131612359700 U 132 * 15131612359701 U 89 * 15131612359800 U 1320 * 15131612359900 U 1538 * 15131612360000 U 1521 * 15131612361400 U 7625 * 15131612361900 U 4345 * 15131612362000 U 2279 * 15131612362100 U 508 * 15131612362101 U 189 * 15131612363100 U 8181 * 15131612364200 U 3981 * 15131612364800 U 1132 * 15131612365200 U 247 * 15131612365201 U 1060 * 15131612365500 U 2407 * 15131612365600 U 848 * 15131612366000 U 3935 * 15131612366900 U 16170 * 15131612367300 U 14284 * 15131612368301 U 7017 * 15131612369300 U 3122 * 15131612369500 R 1282 * 15131612373400 U 2023 * 15131612373500 U 1958 * 15131612374400 U 2545 * 15131612374500 U 5659 * 15131612374900 U 7518 * 15131612375300 U 2640 * 15131612375800 U 2847 * 15131612375900 U 2537 * 15131612376500 U 9140 * 15131612376600 U 6504 * 15131612378300 U 4668 * 15131612379000 U 8692 * 15131612379700 U 6762 * 15131612380500 U 9156 * 15131612381300 U 2110 * 15131612382400 U 4264 * 15131612382500 U 3815 * 15131612384000 U 1639 * 15131612384600 U 151 * 15131612384800 U 1402 * 15131612384900 U 4160 * 15131612385200 U 5318 * 15131612385700 U 1976 * 15131612386100 U 93 * 15131612386101 U 1516 * 15131612386200 U 1974 * 15131612389900 U 9252 * 15131612390000 U 1407 * 15131612390300 U 31289 * 15131612390400 U 4883 * 15131612390800 U 6572 * 15131612390900 U 1462 * 15131612391200 U 3271 * 15131612391500 U 2495 * 15131612392400 U 4593 * 15131612392700 U 5231 * 15131612393101 U 2314 * 15131612393401 U 145 * 15131612395000 U 7430 * 15131612397001 U 1224 * 15131612397700 U 91 * 15131612398300 U 3082 * 15131612398301 U 834 * 15131612398500 U 7602 * 15131612398700 U 2376 * 15131612398800 U 1254 * 15131612400500 U 3691 * 15131612400600 U 257 * 15131612400700 U 2892 * 15131612401301 U 89 * 15131612401304 U 2502 * 15131612401400 U 2311 * 15131612401900 U 862 * 15131612402900 U 4336 * 15131612403000 U 3608 * 15131612403900 U 441 * 15131612403902 U 740 * 15131612404700 U 1991 * 15131612404900 U 891 * 15131612405300 U 2242 * 15131612406200 U 5258 * 15131612407800 U 6376 * 15131612408200 U 4973 * 15131612408300 U 978 * 15131612408400 U 125 * 15131612408600 U 2472 * 15131612408800 U 5411 * 15131612409000 U 3728 * 15131612409600 U 827 * 15131612409601 U 566 * 15131612410000 U 1070 * 15131612410600 U 1262 * 15131612412400 U 2856 * 15131612413100 U 1744 * 15131612413200 U 827 * 15131612413201 U 1817 * 15131612413400 U 9426 * 15131612414500 U 523 * 15131612415100 U 789 * 15131612416900 U 7193 * 15131612417300 U 2167 * 15131612417400 U 1079 * 15131612417401 U 899 * 15131612417700 U 1680 * 15131612417800 U 136 * 15131612418900 U 755 * 15131612419100 U 992 * 15131612419200 U 929 * 15131612419600 U 900 * 15131612420300 U 1885 * 15131612420500 U 238 * 15131612420502 U 28 * 15131612420600 U 974 * 15131612421000 U 5491 * 15131612421005 U 1503 * 15131612421300 U 5160 * 15131612421800 U 703 * 15131612421801 U 784 * 15131612422100 U 745 * 15131612422600 U 659 * 15131612422700 U 1385 * 15131612422900 U 311 * 15131612422902 U 595 * 15131612423102 U 4142 * 15131612423105 U 421 * 15131612424300 U 1427 * 15131612424400 U 6946 * 15131612424800 U 4894 * 15131612424900 U 717 * 15131612425500 U 804 * 15131612426100 U 1423 * 15131612426101 U 710 * 15131612426500 U 2151 * 15131612426600 R 964 * 15131612426800 U 717 * 15131612427000 U 485 * 15131612427200 U 731 * 15131612427600 U 1927 * 15131612428701 U 1247 * 15131612428800 R 2696 * 15131612429000 U 757 * 15131612429500 U 1377 * 15131612429600 U 819 * 15131612429800 U 3999 * 15131612430000 U 1312 * 15131612430800 U 4137 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 94 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131612430900 U 630 * 15131612431100 U 1341 * 15131612431101 U 813 * 15131612431200 U 124 * 15131612431201 U 89 * 15131612431300 U 673 * 15131612431400 U 1240 * 15131612431800 U 1254 * 15131612431803 U 89 * 15131612432300 R 9189 * 15131612432400 U 1639 * 15131612433000 U 10848 * 15131612433101 U 2149 * 15131612433200 R 1975 * 15131612433600 U 2761 * 15131612433900 U 124 * 15131612434900 U 10798 * 15131612435000 U 124 * 15131612435100 U 1181 * 15131612435200 U 1646 * 15131612435700 U 4655 * 15131612435800 U 1137 * 15131612436500 U 2087 * 15131612437400 U 1109 * 15131612437900 U 731 * 15131612438300 U 906 * 15131612438302 U 523 * 15131612438900 U 659 * 15131612439100 U 2568 * 15131612439900 U 514 * 15131612440000 U 3177 * 15131612441400 U 1794 * 15131612441600 U 1781 * 15131612441700 U 1379 * 15131612442100 U 10548 * 15131612442900 U 4455 * 15131612443000 U 456 * 15131612443600 U 14866 * 15131612444900 U 2032 * 15131612445000 U 2128 * 15131612445400 U 2696 * 15131612445500 U 566 * 15131612445600 U 848 * 15131612445700 U 132 * 15131612446400 U 703 * 15131612446401 U 348 * 15131612446600 U 2216 * 15131612447600 U 978 * 15131612447602 U 1161 * 15131612447700 U 5659 * 15131612448101 U 26828 * 15131612448700 U 90 * 15131612449100 U 5332 * 15131612449200 U 862 * 15131612449300 U 8733 * 15131612450100 U 1356 * 15131612450200 U 1988 * 15131612450300 U 1465 * 15131612450400 U 5411 * 15131612451100 U 383 * 15131612451102 U 641 * 15131612451103 U 189 * 15131612452100 U 2119 * 15131612452700 U 846 * 15131612452701 U 435 * 15131612453700 U 610 * 15131612453701 U 537 * 15131612453702 U 464 * 15131612455104 U 2484 * 15131612455201 U 383 * 15131612455202 U 353 * 15131612455203 U 1219 * 15131612455400 U 2921 * 15131612456400 U 7531 * 15131612456800 U 4055 * 15131612456802 U 1402 * 15131612458100 U 1379 * 15131612459200 U 6447 * 15131612460000 U 1312 * 15131612460100 U 964 * 15131612460500 U 2440 * 15131612460502 U 4301 * 15131612460800 U 3613 * 15131612462000 U 2285 * 15131612462100 U 5314 * 15131612462200 U 4504 * 15131612462300 U 1510 * 15131612462500 U 3110 * 15131612462700 U 11637 * 15131612463101 U 6328 * 15131612463200 U 9844 * 15131612463401 U 1205 * 15131612463600 U 2504 * 15131612463900 U 151 * 15131612464200 U 2440 * 15131612464300 U 2689 * 15131612464600 U 6668 * 15131612464700 U 4399 * 15131612464900 U 5496 * 15131612465200 U 1109 * 15131612465300 U 5510 * 15131612465501 U 784 * 15131612465600 R 10170 * 15131612465700 U 4886 * 15131612465901 U 957 * 15131612466001 U 483 * 15131612466100 U 304 * 15131612466200 U 325 * 15131612466300 U 499 * 15131612466301 U 1175 * 15131612466400 U 2985 * 15131612466900 U 789 * 15131612467000 U 124 * 15131612467200 U 644 * 15131612467501 U 186 * 15131612467800 U 1044 * 15131612467900 U 1117 * 15131612468001 U 2309 * 15131612469400 U 688 * 15131612470000 U 3796 * 15131612470202 U 1205 * 15131612470700 U 2696 * 15131612471400 U 644 * 15131612471600 U 2023 * 15131612471800 U 769 * 15131612471900 U 710 * 15131612471901 U 726 * 15131612471903 U 89 * 15131612472000 U 1132 * 15131612472100 U 862 * 15131612472200 U 1799 * 15131612472300 U 3209 * 15131612472800 U 3177 * 15131612472801 U 5138 * 15131612472900 U 1221 * 15131612473200 U 19445 * 15131612473201 U 5535 * 15131612473500 U 2213 * 15131612473800 U 4695 * 15131612474400 U 920 * 15131612474600 U 644 * 15131612474700 U 267 * 15131612474800 U 2184 * 15131612474801 R 89 * 15131612475200 U 848 * 15131612476205 U 1890 * 15131612476800 U 1863 * 15131612476900 U 1639 * 15131612477000 U 4435 * 15131612477001 U 282 * 15131612478000 U 673 * 15131612478100 U 493 * 15131612478600 U 1864 * 15131612478700 U 1734 * 15131612479800 U 365 * 15131612480000 U 1643 * 15131612480100 U 5133 * 15131612480800 U 397 * 15131612480801 U 523 * 15131612481600 U 1384 * 15131612483400 U 833 * 15131612483800 U 128 * 15131612483806 U 2063 * 15131612483900 U 5292 * 15131612485200 R 4142 * 15131612485300 U 2262 * 15131612485400 U 2632 * 15131612485800 U 1972 * 15131612485900 U 1639 * 15131612486000 U 5093 * 15131612486001 U 90 * 15131612486100 U 1205 * 15131612486800 U 2825 * 15131612486901 U 91 * 15131612486903 U 943 * 15131612487000 U 129 * 15131612487100 U 856 * 15131612487101 U 101 * 15131612487200 U 3114 * 15131612488100 U 2921 * 15131612488300 U 124 * 15131612488400 U 128 * 15131612489100 U 972 * 15131612489101 U 1521 * 15131612489400 U 124 * 15131612489900 U 452 * 15131612490001 U 595 * 15131612491400 U 1680 * 15131612491500 U 19031 * 15131612491600 U 180 * 15131612491800 U 1215 * 15131612491900 U 126 * 15131612492000 U 1021 * 15131612492300 U 964 * 15131612492400 U 731 * 15131612492500 U 2216 * 15131612493600 U 601 * 15131612493801 U 2426 * 15131612494400 U 1268 * 15131612494500 U 1489 * 15131612494900 U 124 * 15131612495400 U 4058 * 15131612495802 U 493 * 15131612495804 U 1186 * 15131612496001 U 2373 * 15131612496701 U 1923 * 15131612497000 U 1542 * 15131612497001 U 89 * 15131612497500 U 3082 * 15131612498400 U 2528 * 15131612498800 U 19135 * 15131612499200 U 949 * 15131612499401 U 2184 * 15131612499500 U 238 * 15131612500800 U 2023 * 15131612501000 U 2184 * 15131612501400 U 296 * 15131612502100 U 2216 * 15131612502200 U 5213 * 15131612503600 U 754 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 95 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131621250901 U 2956 * 15131621252400 U 18761 * 15131621252502 U 856 * 15131621252505 U 644 * 15131621252702 U 2184 * 15131621252800 U 2793 * 15131621252906 U 1210 * 15131621253001 U 601 * 15131621253900 U 871 * 15131621254100 U 1262 * 15131621254101 U 3014 * 15131621254409 U 296 * 15131621254600 U 647 * 15131621254601 U 1306 * 15131621254602 U 1263 * 15131621254800 U 479 * 15131621254806 U 116 * 15131621255000 U 1031 * 15131621255600 U 2921 * 15131621255601 U 2729 * 15131621256000 U 552 * 15131621256001 U 688 * 15131621256401 U 1852 * 15131621256500 U 5691 * 15131621256503 U 421 * 15131621256904 U 898 * 15131621257000 U 2729 * 15131621257300 U 5620 * 15131621257401 U 688 * 15131621257500 U 441 * 15131621257600 U 1999 * 15131621258401 U 891 * 15131621258903 U 124 * 15131621259000 U 397 * 15131621259001 U 920 * 15131621259200 U 26788 * 15131621259301 U 1157 * 15131621259302 U 1196 * 15131621259600 U 1079 * 15131621261200 U 3145 * 15131621261202 U 4495 * 15131621261300 U 5500 * 15131621261802 U 775 * 15131621262000 U 5221 * 15131621262400 U 929 * 15131621262402 U 703 * 15131621262600 U 4998 * 15131621262702 U 819 * 15131621262800 U 552 * 15131621262801 U 397 * 15131621262802 U 1706 * 15131621262900 U 1123 * 15131621263000 U 1556 * 15131621263202 U 6367 * 15131621263703 U 682 * 15131621264600 U 1701 * 15131621265400 U 1968 * 15131621265403 U 866 * 15131621267000 U 1831 * 15131621267100 U 1607 * 15131621267102 U 1074 * 15131621267404 U 1254 * 15131621267414 U 914 * 15131621267503 U 1293 * 15131621267601 U 3708 * 15131621267603 U 1699 * 15131621267606 U 899 * 15131621267700 U 2793 * 15131621267800 U 2321 * 15131621267903 U 354 * 15131621267905 U 2216 * 15131621267907 U 1470 * 15131621268500 U 6231 * 15131621268603 U 5053 * 15131621268800 U 1705 * 15131621268900 U 1413 * 15131621269202 U 5053 * 15131621269205 U 16003 * 15131621269206 U 89 * 15131621269400 U 682 * 15131621269401 U 775 * 15131621269804 U 421 * 15131621269806 U 1686 * 15131621269904 U 1591 * 15131621270101 U 1268 * 15131621270200 U 1707 * 15131621270401 U 2344 * 15131621270407 U 537 * 15131621270802 U 876 * 15131621270900 U 2184 * 15131621271400 U 1109 * 15131621271401 U 775 * 15131621271403 U 717 * 15131621271501 U 644 * 15131621271601 U 1799 * 15131621272000 U 1021 * 15131621272001 U 992 * 15131621272400 U 1936 * 15131621272905 U 785 * 15131621273003 U 2248 * 15131621274001 U 311 * 15131621274900 R 124 * 15131621275401 U 2696 * 15131621275500 U 247 * 15131621275900 U 580 * 15131621276000 U 5570 * 15131621276200 U 2151 * 15131621276400 U 1031 * 15131621276501 U 2080 * 15131621276600 U 1574 * 15131621276702 U 1510 * 15131621276706 U 1392 * 15131621277000 U 3241 * 15131621277100 U 1831 * 15131621278001 U 3241 * 15131621278200 U 1210 * 15131621278202 U 644 * 15131621278203 U 1293 * 15131621278300 U 413 * 15131621278400 U 5651 * 15131621278402 U 5889 * 15131621278406 U 186 * 15131621279001 U 862 * 15131621279002 U 290 * 15131621279003 U 7230 * 15131621279004 U 703 * 15131621279100 U 891 * 15131621279300 U 2632 * 15131621279600 U 992 * 15131621279901 U 383 * 15131621280001 U 2729 * 15131621280003 U 1783 * 15131621280005 U 4774 * 15131621280060 U 1766 * 15131621280300 U 1007 * 15131621280303 U 769 * 15131621280400 U 2664 * 15131621280403 U 943 * 15131621280500 U 8605 * 15131621280502 U 1065 * 15131621280503 U 261 * 15131621280700 U 133 * 15131621282400 U 552 * 15131621283700 U 499 * 15131621283800 U 703 * 15131621283900 U 4230 * 15131621284400 U 1359 * 15131621284401 U 558 * 15131621284406 U 1667 * 15131621284601 U 1471 * 15131621284602 U 218 * 15131621284800 U 7826 * 15131621284801 U 4814 * 15131621285100 U 5929 * 15131621285504 U 2522 * 15131621285704 U 1404 * 15131621285801 U 479 * 15131621285900 U 4098 * 15131621286004 U 1181 * 15131621286100 U 136 * 15131621286102 U 1801 * 15131621286200 U 1379 * 15131621286300 U 538 * 15131621286302 U 5889 * 15131621286304 U 1132 * 15131621286900 U 4248 * 15131621286902 U 1831 * 15131621286903 U 3004 * 15131621287004 U 581 * 15131621287100 U 668 * 15131621287102 U 1079 * 15131621287201 U 3206 * 15131621287400 U 673 * 15131621287501 U 16612 * 15131621288400 U 9027 * 15131621288700 U 1647 * 15131621288800 U 2679 * 15131621288900 U 11466 * 15131621289000 U 1615 * 15131621289003 U 885 * 15131621289101 U 2953 * 15131621289300 U 1446 * 15131621289400 U 673 * 15131621289401 U 282 * 15131621289500 U 964 * 15131621289501 U 1766 * 15131621289503 U 2597 * 15131621290100 U 2793 * 15131621290400 U 1888 * 15131621290500 U 1292 * 15131621290600 U 1839 * 15131621290601 U 1021 * 15131621290701 U 2761 * 15131621291100 U 2260 * 15131621291102 U 2856 * 15131621291900 U 4862 * 15131621292000 U 3106 * 15131621292200 U 997 * 15131621292201 U 2664 * 15131621292203 U 726 * 15131621292402 U 1431 * 15131621292403 U 4495 * 15131621292600 U 4695 * 15131621292702 U 5656 * 15131621292900 U 1286 * 15131621293000 U 9094 * 15131621293300 U 1988 * 15131621293500 U 741 * 15131621293700 U 4544 * 15131621293801 U 465 * 15131621293900 U 1615 * 15131621294000 U 5976 * 15131621294100 U 1486 * 15131621294205 U 2691 * 15131621294800 U 1744 * 15131621294801 U 2419 * 15131621294803 U 1137 * 15131621294804 U 2694 * 15131621294806 U 2244 * 15131621295100 U 3884 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 96 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131621295300 U 1533 * 15131621295400 U 4055 * 15131621295700 U 1259 * 15131621295702 U 4676 * 15131621295800 U 4938 * 15131621295900 U 920 * 15131621296102 U 717 * 15131621296503 U 16173 * 15131621296505 U 2405 * 15131621296506 U 4098 * 15131621296509 U 383 * 15131621296510 U 1243 * 15131621296600 U 2311 * 15131621296700 U 5651 * 15131621296702 U 5173 * 15131621296706 U 3241 * 15131621296709 U 769 * 15131621296710 U 551 * 15131621296800 U 6048 * 15131621297003 U 2311 * 15131621297004 U 2087 * 15131621297008 U 1863 * 15131621297010 U 7408 * 15131621297100 R 3082 * 15131621297101 U 1030 * 15131621297200 U 2344 * 15131621297201 U 659 * 15131621297202 U 2472 * 15131621297204 U 798 * 15131621297300 U 3082 * 15131621297400 U 1734 * 15131621297406 U 624 * 15131621297600 U 2311 * 15131621297700 U 1132 * 15131621297905 U 2023 * 15131621298000 U 1391 * 15131621298002 U 914 * 15131621298100 U 2888 * 15131621298101 U 804 * 15131621298102 U 601 * 15131621298105 U 761 * 15131621298200 U 273 * 15131621298601 U 1217 * 15131621299001 U 1919 * 15131621299100 U 2119 * 15131621299400 U 725 * 15131621299500 U 836 * 15131621299901 U 789 * 15131621300000 U 6655 * 15131621300200 U 97 * 15131621300500 U 6838 * 15131621300502 U 125 * 15131621301100 U 2353 * 15131621301101 U 2632 * 15131621301200 U 644 * 15131621301400 U 2000 * 15131621301401 U 125 * 15131621301403 U 334 * 15131621301405 U 639 * 15131621301407 U 5496 * 15131621301408 U 2790 * 15131621301409 U 1060 * 15131621301500 U 4465 * 15131621301800 U 4345 * 15131621301801 U 1051 * 15131621301808 U 1346 * 15131621301901 U 964 * 15131621301902 U 1607 * 15131621301903 U 668 * 15131621302106 U 2279 * 15131621302200 R 1152 * 15131621302300 U 11426 * 15131621302301 U 136 * 15131621302302 U 978 * 15131621302304 U 2311 * 15131621302400 U 717 * 15131621302401 U 2279 * 15131621302402 U 2533 * 15131621302403 U 2052 * 15131621302404 U 7925 * 15131621302500 U 441 * 15131621302600 U 4774 * 15131621302703 U 334 * 15131621303101 U 2408 * 15131621303200 U 4983 * 15131621303202 U 2216 * 15131621303402 U 180 * 15131621303600 U 3026 * 15131621303700 U 141 * 15131621303800 U 514 * 15131621303801 U 551 * 15131621304200 U 137 * 15131621304301 U 4774 * 15131621304400 U 2673 * 15131621304401 U 1446 * 15131621304600 U 3760 * 15131621304700 U 3132 * 15131621304800 U 2128 * 15131621304804 U 696 * 15131621304900 U 639 * 15131621305000 U 99 * 15131621305001 R 6109 * 15131621305100 U 6542 * 15131621305200 U 2305 * 15131621305302 U 1381 * 15131621305304 U 464 * 15131621305400 U 595 * 15131621305401 U 1157 * 15131621305403 U 397 * 15131621305800 U 2737 * 15131621305802 U 2775 * 15131621305900 U 1936 * 15131621306000 U 2279 * 15131621306300 U 2192 * 15131621306400 U 4505 * 15131621306401 U 10616 * 15131621306501 U 325 * 15131621306900 U 383 * 15131621306901 U 1521 * 15131621307100 U 944 * 15131621307101 U 644 * 15131621307102 U 601 * 15131621307105 U 89 * 15131621307200 U 1176 * 15131621307300 U 514 * 15131621307402 U 136 * 15131621307600 U 1895 * 15131621307800 U 1877 * 15131621307900 U 3026 * 15131621307902 U 2119 * 15131621307909 U 4695 * 15131621308000 U 7963 * 15131621308100 U 6248 * 15131621308300 U 276 * 15131621308400 R 601 * 15131621308503 U 815 * 15131621308600 U 2801 * 15131621308800 U 30272 * 15131621308901 U 523 * 15131621309400 U 638 * 15131621309401 U 159 * 15131621309600 U 544 * 15131621309700 U 6336 * 15131621309701 U 586 * 15131621309708 U 4416 * 15131621309900 U 2384 * 15131621310000 U 2481 * 15131621310200 U 1775 * 15131621310301 U 128 * 15131621310302 U 369 * 15131621310400 U 745 * 15131621310501 U 499 * 15131621310800 U 1102 * 15131621310802 U 754 * 15131621310900 U 1839 * 15131621311000 U 639 * 15131621311100 U 2953 * 15131621311101 U 259 * 15131621311202 U 485 * 15131621311205 U 1341 * 15131621311700 U 741 * 15131621311800 U 2735 * 15131621312000 U 2227 * 15131621312200 U 1547 * 15131621312300 U 8663 * 15131621312301 U 3206 * 15131621312403 U 1936 * 15131621312500 U 16544 * 15131621312601 U 1065 * 15131621312805 U 1221 * 15131621312809 U 565 * 15131621312901 U 3605 * 15131621312902 U 383 * 15131621313000 U 290 * 15131621313100 U 2221 * 15131621313500 U 2508 * 15131621313501 U 6487 * 15131621313502 U 789 * 15131621313504 U 929 * 15131621313506 U 263 * 15131621313507 U 90 * 15131621313601 U 3547 * 15131621313701 U 2344 * 15131621314500 U 624 * 15131621314501 U 184 * 15131621314502 U 682 * 15131621314604 U 914 * 15131621314700 U 1029 * 15131621315200 U 6288 * 15131621315300 U 1465 * 15131621315301 U 369 * 15131621315302 U 1399 * 15131621315303 U 789 * 15131621315900 U 572 * 15131621316000 U 132 * 15131621316100 U 132 * 15131621316205 U 217 * 15131621316300 U 4468 * 15131621316400 U 3513 * 15131621316500 U 2868 * 15131621316602 U 7437 * 15131621316700 U 1530 * 15131621316800 U 842 * 15131621316801 U 772 * 15131621316803 U 1828 * 15131621316902 U 2820 * 15131621317000 U 846 * 15131621317100 U 4536 * 15131621317302 U 736 * 15131621317700 U 1591 * 15131621317800 U 1574 * 15131621317900 U 1958 * 15131621318000 U 798 * 15131621318001 U 964 * 15131621318100 U 1836 * 15131621318204 U 2376 * 15131621318206 U 1466 * 15131621318207 U 528 * 15131621318210 U 11528 * 15131621318211 U 6208 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 97 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131621318216 U 1611 * 15131621318219 U 3216 * 15131621318500 U 1968 * 15131621318501 U 470 * 15131621318502 U 7114 * 15131621318603 U 10257 * 15131621318800 U 4078 * 15131621319000 U 1839 * 15131621319302 U 2614 * 15131621319304 U 873 * 15131621319500 U 499 * 15131621319600 U 755 * 15131621319702 U 1665 * 15131621319800 U 6597 * 15131621320000 U 833 * 15131621320301 U 1126 * 15131621320400 U 4177 * 15131621320803 U 528 * 15131621321102 U 397 * 15131621321106 U 1813 * 15131621321200 U 3340 * 15131621321303 U 2953 * 15131621321901 U 1923 * 15131621321902 U 354 * 15131621321905 U 1863 * 15131621321906 U 4583 * 15131621322000 U 3026 * 15131621322002 U 994 * 15131621322400 U 1958 * 15131621322603 U 6253 * 15131621322700 U 369 * 15131621323403 U 516 * 15131621323405 U 1090 * 15131621323500 U 2321 * 15131621323601 U 1799 * 15131621323701 U 5570 * 15131621323704 U 5470 * 15131621323706 U 9569 * 15131621323708 U 2311 * 15131621323800 U 3241 * 15131621323803 U 1574 * 15131621324001 U 1079 * 15131621324300 U 8342 * 15131621324302 U 769 * 15131621324500 U 703 * 15131621325102 U 1475 * 15131621325200 U 5989 * 15131621325702 U 3114 * 15131621325800 U 2216 * 15131621326100 U 1095 * 15131621326200 U 2151 * 15131621326600 U 2213 * 15131621326900 U 653 * 15131621326902 U 2119 * 15131621327100 U 7602 * 15131621327101 U 5213 * 15131621327400 R 630 * 15131621327500 U 2705 * 15131621327700 U 784 * 15131621327800 U 842 * 15131621328100 U 4265 * 15131621328401 U 867 * 15131621328500 U 4743 * 15131621328702 U 1831 * 15131621328704 U 2440 * 15131621329300 U 4423 * 15131621329303 U 798 * 15131621329502 U 630 * 15131621329600 U 4814 * 15131621329601 U 6571 * 15131621329800 U 1871 * 15131621329900 U 978 * 15131621330100 U 276 * 15131621330501 U 435 * 15131621330600 U 558 * 15131621330700 U 2279 * 15131621330800 U 516 * 15131621330801 U 601 * 15131621330805 U 1670 * 15131621330900 U 383 * 15131621330901 U 1096 * 15131621331401 U 5456 * 15131621331500 U 1647 * 15131621331600 U 1114 * 15131621331700 U 5181 * 15131621331704 U 4296 * 15131621331800 U 4225 * 15131621332200 U 813 * 15131621332705 U 653 * 15131621332800 U 745 * 15131621333300 R 470 * 15131621333301 U 726 * 15131621333903 U 673 * 15131621333904 U 1093 * 15131621333908 U 920 * 15131621334101 U 1581 * 15131621334401 U 194 * 15131621334600 U 1968 * 15131621334901 U 4813 * 15131621335000 U 711 * 15131621335200 U 1079 * 15131621335601 U 2300 * 15131621336002 U 2985 * 15131621336102 U 7881 * 15131621336200 U 2087 * 15131621336600 U 1045 * 15131621336605 U 827 * 15131621337500 U 1221 * 15131621337504 U 1189 * 15131621337508 U 836 * 15131621337601 U 906 * 15131621337603 U 668 * 15131621337800 U 2600 * 15131621337900 U 4735 * 15131621337901 U 789 * 15131621337902 U 528 * 15131621338100 U 2913 * 15131621338101 U 1524 * 15131621338500 U 1190 * 15131621339000 U 830 * 15131621339001 U 688 * 15131621339008 U 1021 * 15131621339009 U 1443 * 15131621339101 U 833 * 15131621339400 U 5639 * 15131621339404 U 435 * 15131621339500 U 2429 * 15131621339700 U 2873 * 15131621340000 U 1940 * 15131621340001 U 227 * 15131621340400 U 2642 * 15131621340401 U 6925 * 15131621340800 U 2279 * 15131621340900 U 1176 * 15131621341202 U 8617 * 15131621341300 U 1036 * 15131621341301 U 899 * 15131621341900 U 653 * 15131621341903 U 1870 * 15131621342400 U 610 * 15131621342401 U 470 * 15131621342405 U 392 * 15131621342600 U 1936 * 15131621342700 U 964 * 15131621342800 U 644 * 15131621342901 U 717 * 15131621342905 U 151 * 15131621342908 U 929 * 15131621343100 U 1181 * 15131621343400 U 1029 * 15131621343604 U 1521 * 15131621343608 U 276 * 15131621344300 U 639 * 15131621344501 U 2311 * 15131621344601 U 5020 * 15131621344901 U 180 * 15131621344903 U 1590 * 15131621344904 U 427 * 15131621344905 U 848 * 15131621344910 U 703 * 15131621345100 U 725 * 15131621345400 U 456 * 15131621345500 U 132 * 15131621345701 U 1152 * 15131621345800 U 126 * 15131621345803 U 485 * 15131621345900 U 2087 * 15131621346001 U 1196 * 15131621346200 U 1102 * 15131621346201 U 548 * 15131621346300 U 1744 * 15131621346601 U 5013 * 15131621346602 U 2696 * 15131621347400 U 2184 * 15131621347403 U 479 * 15131621347701 U 934 * 15131621348003 U 3114 * 15131621348200 U 2761 * 15131621348400 U 313 * 15131621348500 U 2537 * 15131621348501 U 1895 * 15131621348600 U 1181 * 15131621348700 U 508 * 15131621348702 U 499 * 15131621348801 U 761 * 15131621349100 U 746 * 15131621349101 U 906 * 15131621349102 U 876 * 15131621349200 U 900 * 15131621349300 U 784 * 15131621349303 U 862 * 15131621349304 U 2904 * 15131621349307 U 696 * 15131621349500 U 1286 * 15131621349501 U 978 * 15131621349502 U 5178 * 15131621349503 U 4739 * 15131621349602 U 673 * 15131621349608 U 242 * 15131621349700 U 703 * 15131621349702 U 1224 * 15131621349706 U 1051 * 15131621349708 U 1240 * 15131621349714 U 595 * 15131621349720 U 567 * 15131621350103 U 1731 * 15131621350107 U 1044 * 15131621350300 U 1702 * 15131630736400 U 5810 * 15131630736601 U 333 * 15131630736603 U 450 * 15131630736901 U 1285 * 15131630736902 U 1355 * 15131630737402 U 2290 * 15131630737600 U 1421 * 15131630737603 U 1270 * 15131630737607 U 1572 * 15131630737700 R 944 * 15131630737805 U 2694 * 15131630737808 U 1402 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 98 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131630738200 U 1844 * 15131630738305 U 2311 * 15131630738307 U 9541 * 15131630738310 U 628 * 15131630738311 U 1016 * 15131630738613 U 558 * 15131630738800 U 542 * 15131630739106 U 844 * 15131630739113 U 992 * 15131630739127 U 804 * 15131630739130 U 10965 * 15131630739131 U 13326 * 15131630739133 U 1084 * 15131630739134 U 2825 * 15131630739146 U 688 * 15131630739151 U 125 * 15131630739153 U 1393 * 15131630739157 U 1521 * 15131630739172 U 4795 * 15131630739181 U 1122 * 15131630739197 U 1364 * 15131630739212 U 848 * 15131630739400 U 1542 * 15131630739401 U 456 * 15131630739500 U 1210 * 15131630739501 U 413 * 15131630739810 U 1402 * 15131630740500 R 2179 * 15131630740901 U 339 * 15131630741000 U 992 * 15131630741200 R 1895 * 15131630742000 R 1510 * 15131630742001 U 761 * 15131630742200 R 2344 * 15131630742203 U 2537 * 15131630742207 U 1555 * 15131630742208 U 2149 * 15131630742401 U 14627 * 15131630743004 U 601 * 15131630743009 U 1688 * 15131630743019 U 6501 * 15131630743302 U 14636 * 15131630743501 U 175 * 15131630743508 U 2067 * 15131630743511 U 6965 * 15131630743513 U 745 * 15131630743515 R 6191 * 15131630743538 U 9494 * 15131630743602 U 9981 * 15131630743611 U 775 * 15131630743617 U 384 * 15131630743624 U 726 * 15131630743630 U 406 * 15131630743640 U 1796 * 15131630743700 U 1286 * 15131630743800 U 997 * 15131630743801 U 499 * 15131630743802 U 2796 * 15131630743909 U 1021 * 15131630743926 U 89 * 15131630744003 U 3110 * 15131630744007 U 23859 * 15131630744009 U 644 * 15131630744011 U 3785 * 15131630744022 U 9123 * 15131630744024 U 125 * 15131630744037 U 13864 * 15131630744050 U 16376 * 15131630744053 U 362 * 15131630744058 U 1584 * 15131630744100 U 669 * 15131630744102 U 1031 * 15131630744200 U 1122 * 15131630744504 U 804 * 15131630744801 U 1215 * 15131630744907 U 699 * 15131630745402 U 339 * 15131630745503 U 891 * 15131630745506 U 740 * 15131630745807 U 3262 * 15131630745826 U 914 * 15131630745910 U 126 * 15131630746001 U 2856 * 15131630746003 U 833 * 15131630746405 U 1640 * 15131630746600 U 1318 * 15131630746714 U 452 * 15131630746719 U 467 * 15131630746726 U 4319 * 15131630747808 U 131 * 15131630748011 U 464 * 15131630748300 U 1286 * 15131630748603 U 470 * 15131630748604 U 8159 * 15131630749401 U 276 * 15131630749500 R 978 * 15131630750100 U 1021 * 15131630750102 U 124 * 15131630750400 U 11842 * 15131630751000 U 10080 * 15131630751002 U 6487 * 15131630751102 U 6723 * 15131630751200 U 9331 * 15131630751202 U 22449 * 15131630751300 U 2472 * 15131630751306 U 6515 * 15131630751400 U 5531 * 15131630752003 U 1578 * 15131630752202 U 2339 * 15131630752300 U 1513 * 15131630752500 U 2170 * 15131630752600 U 1464 * 15131630752800 U 1742 * 15131630753104 U 3259 * 15131630753105 U 5387 * 15131630753602 U 1731 * 15131630753700 U 755 * 15131630753701 U 441 * 15131630754700 U 1350 * 15131630754702 U 89 * 15131630754900 U 369 * 15131630755100 U 90 * 15131630755101 U 378 * 15131630755502 U 2020 * 15131630755600 U 1189 * 15131630755701 U 6009 * 15131630755702 U 8525 * 15131630756000 U 653 * 15131630756100 U 2761 * 15131630756101 U 964 * 15131630756203 U 354 * 15131630756301 U 1286 * 15131630756400 U 151 * 15131630756501 U 7667 * 15131630756900 U 508 * 15131630757000 U 784 * 15131630757001 U 992 * 15131630757100 U 2119 * 15131630757103 U 2921 * 15131630757801 U 319 * 15131630758000 U 256 * 15131630758004 U 682 * 15131630758100 U 725 * 15131630758300 U 2251 * 15131630759101 U 9777 * 15131630759107 U 4142 * 15131630759900 U 1097 * 15131630760100 U 856 * 15131630760502 U 1831 * 15131630760506 U 551 * 15131630760800 U 4717 * 15131630760801 U 673 * 15131630761000 U 290 * 15131630761202 U 559 * 15131630761300 U 12772 * 15131630761400 U 1936 * 15131630762100 U 14149 * 15131630762600 U 1312 * 15131630762700 U 90 * 15131630763105 U 726 * 15131630763600 U 218 * 15131630763602 U 775 * 15131630763902 U 1800 * 15131630764900 U 2408 * 15131630766401 U 159 * 15131630766600 U 2321 * 15131630766700 U 580 * 15131630766701 U 413 * 15131630766704 U 290 * 15131630766903 U 276 * 15131630767000 U 1486 * 15131630767100 U 668 * 15131630767101 U 964 * 15131630767203 U 470 * 15131630767400 U 1117 * 15131630767700 U 2344 * 15131630767708 U 577 * 15131630768000 U 1503 * 15131630768101 U 904 * 15131630769100 U 1359 * 15131630769101 U 3956 * 15131630769200 U 1016 * 15131630769201 U 1161 * 15131630770402 U 1125 * 15131630770403 U 1607 * 15131630770700 U 589 * 15131630771301 U 789 * 15131630771400 U 891 * 15131630771500 U 616 * 15131630771600 U 465 * 15131630772000 U 4345 * 15131630772001 U 1282 * 15131630772300 U 125 * 15131630772800 U 725 * 15131630772801 U 668 * 15131630773000 U 151 * 15131630773200 U 174 * 15131630773400 U 2921 * 15131630773600 U 204 * 15131630773601 U 978 * 15131630773602 R 267 * 15131630773606 U 479 * 15131630773700 U 1643 * 15131630773701 U 4050 * 15131630773801 U 3748 * 15131630774700 U 1643 * 15131630774703 U 1247 * 15131630775200 U 2289 * 15131630775600 U 69457 * 15131630776300 U 1167 * 15131630776400 U 920 * 15131630776402 U 406 * 15131630777205 U 775 * 15131630777500 U 745 * 15131630777501 U 876 * 15131630777504 U 696 * 15131630777702 U 4098 * 15131630778700 U 479 * 15131630778801 R 304 * 15131630778900 U 673 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 99 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131630779102 U 6304 * 15131630780800 U 1248 * 15131630781009 U 421 * 15131630781102 U 609 * 15131630781105 U 2116 * 15131630781200 U 2408 * 15131630781300 U 1248 * 15131630781400 R 15099 * 15131630781600 U 1318 * 15131630781700 U 528 * 15131630782000 U 1413 * 15131630782100 U 5463 * 15131630782200 U 595 * 15131630782600 U 2277 * 15131630782700 U 465 * 15131630783200 U 2690 * 15131630783300 U 2619 * 15131630783700 U 2986 * 15131630783801 U 659 * 15131630784200 U 668 * 15131630784300 U 2344 * 15131630784402 U 378 * 15131630784501 U 131 * 15131630785100 U 1895 * 15131630785108 U 1378 * 15131630785304 U 523 * 15131630785400 U 589 * 15131630785602 R 638 * 15131630785702 U 13893 * 15131630785906 U 2661 * 15131630786100 U 6091 * 15131630786400 U 792 * 15131630786401 U 1796 * 15131630786801 U 5810 * 15131630787200 U 2961 * 15131630787300 U 6098 * 15131630787505 U 914 * 15131630788401 U 566 * 15131630788601 U 4296 * 15131630788604 U 2953 * 15131630788800 U 972 * 15131630788900 U 900 * 15131630789000 U 1176 * 15131630789100 U 745 * 15131630789603 U 5375 * 15131630789800 U 8106 * 15131630789801 U 5948 * 15131630789900 U 914 * 15131630789903 U 696 * 15131630790400 U 450 * 15131630790401 U 653 * 15131630790600 U 7300 * 15131630790800 U 97 * 15131630791500 U 4146 * 15131630791501 U 4933 * 15131630791502 U 124 * 15131630791508 U 131 * 15131630791700 U 1670 * 15131630791704 U 1154 * 15131630792400 U 2921 * 15131630792700 U 2125 * 15131630792707 U 1956 * 15131630792902 U 2951 * 15131630792903 U 703 * 15131630793001 U 1387 * 15131630794300 U 763 * 15131630794401 U 5076 * 15131630794403 U 4728 * 15131630794404 U 1478 * 15131630794600 U 6774 * 15131630794800 U 9096 * 15131630795200 U 862 * 15131630795203 U 435 * 15131630795600 U 769 * 15131630796000 U 5500 * 15131630796400 U 237 * 15131630796600 U 624 * 15131630796601 U 1695 * 15131630797400 U 1351 * 15131630797702 U 1095 * 15131630798500 U 4385 * 15131630798801 U 929 * 15131630798805 U 769 * 15131630800302 U 4348 * 15131630800502 U 319 * 15131630801301 U 1510 * 15131630801402 U 14763 * 15131630801800 U 1335 * 15131630801900 U 124 * 15131630802000 U 7173 * 15131630802100 U 1480 * 15131630802801 U 1734 * 15131630802804 U 1060 * 15131630803700 U 4270 * 15131630804000 U 798 * 15131630804102 U 572 * 15131630804606 U 448 * 15131630804700 U 3358 * 15131630804800 U 1744 * 15131630804900 U 1774 * 15131630804901 U 1766 * 15131630806900 U 5120 * 15131630807700 U 1254 * 15131630808900 U 3262 * 15131630809901 U 2119 * 15131630809903 U 1291 * 15131630810800 U 3071 * 15131630811100 U 944 * 15131630811300 U 2416 * 15131630811400 U 1437 * 15131630811500 U 2449 * 15131630811603 U 668 * 15131630812200 U 4552 * 15131630812800 U 1871 * 15131630812801 U 3082 * 15131630812802 U 1095 * 15131630812806 U 895 * 15131630812900 U 386 * 15131630812901 U 2947 * 15131630813000 U 232 * 15131630813100 U 1423 * 15131630813200 U 769 * 15131630813203 U 775 * 15131630813406 U 638 * 15131630814000 U 5411 * 15131630814200 U 846 * 15131630814304 U 1219 * 15131630814600 U 4973 * 15131630815000 U 784 * 15131630815100 U 2322 * 15131630815200 U 2289 * 15131630815300 U 2128 * 15131630815305 U 682 * 15131630815900 U 920 * 15131630816200 U 479 * 15131630816400 U 456 * 15131630816900 U 2866 * 15131630817000 U 4664 * 15131630817100 U 1234 * 15131630817800 U 4353 * 15131630819500 U 1277 * 15131630819900 U 798 * 15131630821600 U 2000 * 15131630821604 U 566 * 15131630821800 U 2349 * 15131630822806 U 2856 * 15131630823900 U 2705 * 15131630823901 U 1413 * 15131630824100 U 136 * 15131630824400 U 639 * 15131630824604 U 1219 * 15131630824700 U 682 * 15131630824703 U 1801 * 15131630824800 U 1607 * 15131630833205 U 8671 * 15131630833800 U 3787 * 15131630833903 U 5949 * 15131630834500 U 3785 * 15131630835000 U 2559 * 15131630835100 U 2529 * 15131641135209 U 2087 * 15131641135300 R 2980 * 15131641135301 R 5013 * 15131641135396 U 1351 * 15131641135402 U 1510 * 15131641135509 R 616 * 15131641135511 U 210 * 15131641135517 U 529 * 15131641135903 R 1670 * 15131641136500 R 616 * 15131641136602 U 934 * 15131641136603 U 3260 * 15131641136701 U 388 * 15131641137000 U 1079 * 15131641137119 U 920 * 15131641137126 U 90 * 15131641137503 R 1062 * 15131641137504 R 5093 * 15131641137900 R 2684 * 15131641137905 U 2087 * 15131641138200 U 731 * 15131641138321 U 392 * 15131641138607 R 665 * 15131641138626 R 3080 * 15131641138711 R 1125 * 15131641138713 R 572 * 15131641138715 R 215 * 15131641138727 R 232 * 15131641138729 U 435 * 15131641139401 R 383 * 15131641139404 U 1254 * 15131641139412 R 166 * 15131641139700 U 1370 * 15131641140306 U 1283 * 15131641140308 U 1298 * 15131641140406 R 435 * 15131641140407 R 653 * 15131641140438 U 421 * 15131641140442 U 4132 * 15131641140702 U 2156 * 15131641140704 R 2178 * 15131641141500 U 3895 * 15131641141505 U 3715 * 15131641142205 U 499 * 15131641142301 U 1037 * 15131641142302 U 659 * 15131641142502 R 368 * 15131641142808 U 3082 * 15131641142900 R 688 * 15131641142906 U 6407 * 15131641143002 R 1167 * 15131641143007 U 682 * 15131641143305 R 2694 * 15131641143907 R 1089 * 15131641143919 U 2856 * 15131641143932 R 145 * 15131641144011 U 945 * 15131641144100 R 542 * 15131641144501 R 789 * 15131641144807 U 301 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131641145000 U 1167 * 15131641145100 R 2868 * 15131641145200 R 978 * 15131641145207 R 572 * 15131641145208 R 1702 * 15131641145211 U 750 * 15131641145316 U 1436 * 15131641145504 R 1167 * 15131641145702 R 1341 * 15131641145803 R 891 * 15131641145901 R 7749 * 15131641146000 R 124 * 15131641146001 R 7540 * 15131641146007 U 581 * 15131641146201 U 5173 * 15131641146503 R 4177 * 15131641146700 R 1678 * 15131641147001 U 2129 * 15131641147004 U 1471 * 15131641147008 U 2629 * 15131641147103 U 1254 * 15131641147401 U 2055 * 15131641147402 U 1029 * 15131641147504 U 414 * 15131641147600 R 1029 * 15131641148300 R 3831 * 15131641148308 U 1478 * 15131641148602 U 1137 * 15131641148801 U 3537 * 15131641148902 R 848 * 15131641149103 R 848 * 15131641149202 U 1347 * 15131641149203 U 609 * 15131641149300 U 994 * 15131641149302 U 5501 * 15131641150000 U 741 * 15131641150104 U 1799 * 15131641150298 U 499 * 15131641150304 R 673 * 15131641150306 R 339 * 15131641150321 U 2856 * 15131641150324 R 920 * 15131641150329 U 893 * 15131641150335 U 2184 * 15131641150402 U 761 * 15131641150800 R 2953 * 15131641150802 R 1240 * 15131641150808 U 1189 * 15131641151000 U 252 * 15131641151500 R 906 * 15131641151502 U 1036 * 15131641151603 R 4982 * 15131641151701 U 632 * 15131641151800 U 934 * 15131641151900 R 949 * 15131641151903 R 542 * 15131641152100 U 1731 * 15131641152102 U 441 * 15131641152200 R 296 * 15131641152400 R 717 * 15131641152801 R 848 * 15131641152802 U 479 * 15131641153104 U 523 * 15131641153105 R 1196 * 15131641153108 U 232 * 15131641153202 R 296 * 15131641153400 U 906 * 15131641153500 E R 8210 * 15131641153501 U 879 * 15131641153600 R 1051 * 15131641153602 U 296 * 15131641153703 U 435 * 15131641153900 U 819 * 15131641154300 R 2834 * 15131641154302 U 2422 * 15131641154303 U 3177 * 15131641154500 R 1189 * 15131641154600 R 516 * 15131641155204 R 5691 * 15131641155400 R 1863 * 15131641155800 R 1065 * 15131641156404 R 2440 * 15131641157601 R 3578 * 15131641157705 U 2092 * 15131641158501 R 1462 * 15131641158700 R 1756 * 15131641159300 R 6045 * 15131641159800 R 232 * 15131641159804 U 89 * 15131641160500 R 4008 * 15131641161200 R 3083 * 15131641161205 U 2294 * 15131641161500 R 1356 * 15131641161800 R 5190 * 15131641162200 R 3604 * 15131641163000 R 3006 * 15131641163600 R 470 * 15131641163601 U 4695 * 15131641163700 R 7131 * 15131641164003 U 7534 * 15131641164300 R 2626 * 15131641165200 R 17958 * 15131641165900 R 45 * 15131641165902 U 1137 * 15131641167400 R 6642 * 15131641168101 U 6205 * 15131641168201 R 2923 * 15131641168501 R 397 * 15131641168805 U 2065 * 15131641169105 R 194 * 15131641169199 U 1756 * 15131641169209 R 1036 * 15131641169600 U 3017 * 15131641169602 R 1510 * 15131641169700 U 5078 * 15131641169701 R 4339 * 15131641169705 U 2598 * 15131641170306 R 378 * 15131641170323 U 243 * 15131641170325 U 2441 * 15131641170341 R 435 * 15131641170400 R 1539 * 15131641170403 R 1927 * 15131641170419 R 1095 * 15131641170437 R 261 * 15131641170454 U 745 * 15131641170469 U 282 * 15131641170470 U 339 * 15131641170488 U 1635 * 15131641170489 U 1254 * 15131641170494 R 290 * 15131641170505 R 5017 * 15131641170507 R 978 * 15131641170516 U 537 * 15131641170520 U 2597 * 15131641170532 U 2060 * 15131641170543 U 710 * 15131641170600 R 1079 * 15131641171006 R 2055 * 15131641171503 R 473 * 15131641179313 R 899 * 15131680283227 R 5850 * 15131680902600 R 128 * 15131680903200 R 470 * 15131680904700 R 5133 * 15131680904800 R 688 * 15131680904900 R 644 * 15131680905000 R 673 * 15131680905500 R 542 * 15131680907502 R 1277 * 15131680909200 R 1322 * 15131680909400 R 1863 * 15131680910900 R 456 * 15131680912700 R 644 * 15131680912900 R 3177 * 15131680915100 R 1857 * 15131680915200 R 601 * 15131680921901 R 798 * 15131680922900 R 1021 * 15131680923500 R 362 * 15131680925400 R 5173 * 15131680926800 R 137 * 15131680927300 R 1350 * 15131680927800 R 1696 * 15131680928200 R 4863 * 15131680928800 R 124 * 15131680930200 R 2926 * 15131680931900 R 2751 * 15131680932601 R 276 * 15131680933000 R 2220 * 15131680937100 R 1863 * 15131680938500 R 869 * 15131680940200 R 10931 * 15131680940500 R 3147 * 15131680943000 R 5053 * 15131680943700 R 2023 * 15131680944200 R 203 * 15131680944300 R 1870 * 15131680944400 R 566 * 15131680946600 R 601 * 15131680947800 R 282 * 15131680948500 R 987 * 15131680948503 R 383 * 15131680950100 R 6095 * 15131680950800 R 2184 * 15131680955500 R 354 * 15131680955600 R 1125 * 15131680955900 R 282 * 15131680958700 R 761 * 15131680960600 R 668 * 15131710766803 R 4098 * 15131710766805 R 863 * 15131710766900 R 4532 * 15131710766903 R 752 * 15131710767302 R 441 * 15131710767405 R 581 * 15131710767501 R 187 * 15131710767502 R 558 * 15131710767504 R 630 * 15131710767507 R 470 * 15131710767510 R 2842 * 15131710767513 R 485 * 15131710767600 R 1542 * 15131710767700 R 514 * 15131710767702 R 1010 * 15131710767703 R 581 * 15131710767704 R 849 * 15131710767900 R 616 * 15131710767901 R 992 * 15131710767902 R 1492 * 15131710767903 R 311 * 15131710767904 R 1039 * 15131710767909 R 232 * 15131710767919 R 303 * 15131710768000 U 574 * 15131710768003 R 348 * 15131710768201 R 1476 * 15131710768300 R 224 * 15131710768301 R 1284 * 15131710768304 R 334 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131710768400 R 1193 * 15131710768401 R 630 * 15131710768402 R 3278 * 15131710768403 R 2674 * 15131710768405 R 535 * 15131710768408 R 542 * 15131710768409 R 1896 * 15131710768415 R 286 * 15131710768421 R 348 * 15131710768600 R 819 * 15131710768601 R 962 * 15131710768603 R 1447 * 15131710768605 R 406 * 15131710768700 R 862 * 15131710768701 R 963 * 15131710768703 R 4416 * 15131710768705 R 804 * 15131710768709 R 186 * 15131710768800 R 873 * 15131710768804 R 659 * 15131710768900 R 653 * 15131710769005 R 556 * 15131710769100 R 369 * 15131710769101 R 2438 * 15131710769103 R 634 * 15131710769106 R 888 * 15131710769203 R 741 * 15131710769209 R 313 * 15131710769300 U 891 * 15131710769401 R 30516 * 15131710769403 R 298 * 15131710769407 R 421 * 15131710769413 R 1076 * 15131710769417 R 3005 * 15131710769600 R 3419 * 15131710769700 R 194 * 15131710769706 R 262 * 15131710769902 R 1734 * 15131710770000 R 392 * 15131710770005 R 1083 * 15131710770020 R 344 * 15131710770104 R 717 * 15131710770105 R 698 * 15131710770201 R 1930 * 15131710770403 R 3926 * 15131710770500 R 775 * 15131710770501 R 1000 * 15131710770600 U 1450 * 15131710770601 R 1686 * 15131710770609 R 2139 * 15131710770700 R 397 * 15131710770701 R 485 * 15131710770702 R 441 * 15131710770703 R 499 * 15131710770706 R 383 * 15131710770707 R 2882 * 15131710770709 R 410 * 15131710770710 R 3267 * 15131710770711 R 485 * 15131710770712 R 1411 * 15131710770800 R 1189 * 15131710770900 R 4404 * 15131710771000 R 349 * 15131710771002 R 876 * 15131710771100 R 1463 * 15131710771101 R 1639 * 15131710771103 R 600 * 15131710771200 R 1843 * 15131710771201 R 1294 * 15131710771204 R 439 * 15131710771208 R 423 * 15131710771300 R 8666 * 15131710771400 R 6795 * 15131710771401 R 2184 * 15131710771608 R 1136 * 15131710771701 R 553 * 15131710771703 R 6259 * 15131710771902 R 11538 * 15131710771906 R 3720 * 15131710771907 R 833 * 15131710771919 R 1009 * 15131710772500 R 6806 * 15131710772503 R 601 * 15131710772505 R 523 * 15131710772602 R 1123 * 15131710772605 R 483 * 15131710772609 R 435 * 15131710772611 R 166 * 15131710772613 R 203 * 15131710773007 U 3472 * 15131710773100 R 1671 * 15131710773104 R 1998 * 15131710773204 R 876 * 15131710773703 R 2872 * 15131710773704 R 1155 * 15131710773708 R 1114 * 15131710773716 R 438 * 15131710773717 R 609 * 15131710773720 R 116 * 15131710773722 R 1734 * 15131710773724 R 247 * 15131710773725 R 3092 * 15131710773726 R 1702 * 15131710773727 R 940 * 15131710773728 R 908 * 15131710773738 R 789 * 15131710773765 R 124 * 15131710773767 R 1146 * 15131710773775 R 366 * 15131710774002 R 2055 * 15131710774005 R 2438 * 15131710774102 R 2755 * 15131710774117 R 1831 * 15131710774118 R 978 * 15131710774119 R 5190 * 15131710774120 R 2151 * 15131710774205 R 710 * 15131710774400 R 252 * 15131710774403 R 3301 * 15131710774709 R 1533 * 15131710774911 R 1302 * 15131710775101 R 3812 * 15131710775405 R 1699 * 15131710775504 R 145 * 15131710775506 R 616 * 15131710775605 R 992 * 15131710775608 R 1381 * 15131710775800 R 2720 * 15131710776602 R 3082 * 15131710777201 R 5665 * 15131710777203 R 470 * 15131710777602 R 1181 * 15131710777603 R 1639 * 15131710777902 R 2248 * 15131710778000 R 965 * 15131710778005 R 514 * 15131710778400 R 2664 * 15131710778605 R 1445 * 15131710778701 R 1383 * 15131710778801 R 362 * 15131710779002 R 1021 * 15131710779003 R 1378 * 15131710779102 R 1341 * 15131710779203 R 10615 * 15131710779410 R 558 * 15131710779411 R 2279 * 15131710779413 R 267 * 15131710779502 R 378 * 15131710779504 R 378 * 15131710779701 R 1240 * 15131710779703 R 10778 * 15131710779708 R 754 * 15131710779906 R 499 * 15131710779908 R 1851 * 15131710779919 R 537 * 15131710780008 R 124 * 15131710780009 R 131 * 15131710780016 R 427 * 15131710780017 R 354 * 15131710780018 R 710 * 15131710780019 R 186 * 15131710780102 R 1224 * 15131710780105 R 1535 * 15131710780301 R 1502 * 15131710780303 R 354 * 15131710780305 R 3469 * 15131710780805 R 3316 * 15131710780809 R 284 * 15131710781606 R 573 * 15131710784202 R 516 * 15131710785507 R 2376 * 15131710785511 R 494 * 15131710785605 R 689 * 15131710785901 U 3001 * 15131710786504 R 802 * 15131710786505 R 210 * 15131710786706 R 217 * 15131710786801 R 2724 * 15131710787411 R 1248 * 15131710787416 R 930 * 15131710787418 R 1539 * 15131710787433 R 116 * 15131710787443 R 348 * 15131710788403 R 775 * 15131710788409 R 745 * 15131710788413 R 362 * 15131710788605 R 232 * 15131710788700 R 3575 * 15131710788703 R 4659 * 15131710789103 R 319 * 15131710789201 R 194 * 15131710789605 R 2001 * 15131710789804 R 1062 * 15131710789901 R 836 * 15131710789903 R 89 * 15131710789908 R 1295 * 15131710790402 R 1427 * 15131710790403 R 920 * 15131710790408 R 175 * 15131710790700 R 762 * 15131710790800 R 166 * 15131710791007 R 789 * 15131710791102 R 3643 * 15131710791300 R 13013 * 15131710791500 R 2184 * 15131710791600 R 210 * 15131710791604 U 1676 * 15131710791917 R 2314 * 15131710792201 R 673 * 15131710792208 R 2151 * 15131710792502 R 2931 * 15131710792504 R 1311 * 15131710792602 R 2565 * 15131710792605 R 1196 * 15131710792606 R 3502 * 15131710792607 R 1991 * 15131710792608 R 1517 * 15131710792613 R 2244 * 15131710792614 R 696 * 15131710792803 R 128 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131710792805 R 3862 * 15131710792807 R 2597 * 15131710792900 R 940 * 15131710793101 R 2946 * 15131710793102 R 1180 * 15131710793106 R 1608 * 15131710793806 R 252 * 15131710793900 R 775 * 15131710794400 R 1141 * 15131710794402 R 542 * 15131710794500 R 981 * 15131710794501 R 1473 * 15131710794901 R 731 * 15131710795103 R 3141 * 15131710795108 R 1607 * 15131710795500 R 9743 * 15131710795503 R 1542 * 15131710795605 R 1271 * 15131710795817 R 933 * 15131710795818 R 898 * 15131710795832 R 1607 * 15131710795837 R 8097 * 15131710795840 R 159 * 15131710795845 R 91 * 15131710795846 R 653 * 15131710795848 R 116 * 15131710795849 R 256 * 15131710795857 R 2325 * 15131710795883 R 1044 * 15131710795885 R 696 * 15131710795887 R 131 * 15131710796500 R 194 * 15131710796508 R 992 * 15131710796513 R 3966 * 15131710796519 R 694 * 15131710796700 R 470 * 15131710796800 R 261 * 15131710797501 R 7245 * 15131710797600 R 1021 * 15131710797900 R 311 * 15131710798103 R 4495 * 15131710798608 R 5013 * 15131710798609 R 11336 * 15131710798614 R 5531 * 15131710798619 R 406 * 15131710798620 R 406 * 15131710798633 R 1566 * 15131710798643 R 334 * 15131710798653 R 124 * 15131710799901 R 1095 * 15131710799902 R 10574 * 15131710799905 R 1326 * 15131710799906 R 7744 * 15131710799911 R 616 * 15131710799914 R 1639 * 15131710799919 R 499 * 15131710799923 R 325 * 15131710799924 R 537 * 15131710799950 R 2997 * 15131710800100 R 659 * 15131710800203 R 833 * 15131710800212 R 552 * 15131710800216 R 1669 * 15131710800217 R 160 * 15131710800221 R 125 * 15131710800223 R 542 * 15131710800227 R 189 * 15131710800229 R 1083 * 15131710800230 R 615 * 15131710800231 R 731 * 15131710800232 R 334 * 15131710800237 R 159 * 15131710800239 R 2362 * 15131710800241 R 951 * 15131710800247 R 1147 * 15131710800263 R 499 * 15131710800300 R 311 * 15131710800303 R 450 * 15131710800400 R 542 * 15131710800403 R 595 * 15131710800405 R 89 * 15131710800412 R 2664 * 15131710800600 R 542 * 15131710800700 R 10504 * 15131710800701 R 90 * 15131710800703 R 166 * 15131710800708 R 348 * 15131710800709 R 348 * 15131710800903 R 586 * 15131710800904 R 296 * 15131710800906 R 789 * 15131710801000 R 1413 * 15131710801101 R 247 * 15131710801201 R 276 * 15131710801203 R 383 * 15131710801204 R 131 * 15131710801209 R 901 * 15131710801210 R 2177 * 15131710801214 R 261 * 15131710801303 R 696 * 15131710801305 R 232 * 15131710801307 R 247 * 15131710801400 R 125 * 15131710801402 R 696 * 15131710801405 U 1315 * 15131710801502 R 203 * 15131710801504 R 348 * 15131710801505 R 406 * 15131710801508 R 1029 * 15131710801600 R 136 * 15131710801601 R 2825 * 15131710801602 R 89 * 15131710801700 R 267 * 15131710801702 R 252 * 15131710801703 R 296 * 15131710801801 R 761 * 15131710802000 R 124 * 15131710802003 R 189 * 15131710802004 R 1312 * 15131710802102 R 1157 * 15131710802104 R 2184 * 15131710802106 R 630 * 15131710802188 R 145 * 15131710802300 R 132 * 15131710802402 R 93 * 15131710802405 R 166 * 15131710802501 R 1037 * 15131710802503 R 224 * 15131710802504 R 1510 * 15131710802505 R 499 * 15131710802507 R 876 * 15131710802508 R 392 * 15131710802511 R 261 * 15131710802520 R 175 * 15131710802521 R 356 * 15131710802522 R 369 * 15131710802523 R 616 * 15131710802606 R 90 * 15131710802700 R 1062 * 15131710802701 R 2087 * 15131710802703 R 4455 * 15131710802705 R 1577 * 15131710802707 R 773 * 15131710802717 R 514 * 15131710802901 R 5000 * 15131710802902 R 1201 * 15131710802909 R 276 * 15131710803001 R 1381 * 15131710803100 R 238 * 15131710803102 R 126 * 15131710803201 R 1734 * 15131710803203 R 1766 * 15131710803205 R 362 * 15131710803206 R 1239 * 15131710803300 R 427 * 15131710803301 R 267 * 15131710803303 R 499 * 15131710803308 R 479 * 15131710803401 R 348 * 15131710803402 R 252 * 15131710803405 R 126 * 15131710803503 R 595 * 15131710803519 R 1411 * 15131710803606 R 673 * 15131710803621 R 421 * 15131710803622 R 514 * 15131710803700 R 1125 * 15131710803806 R 659 * 15131710803808 R 89 * 15131710803811 R 1531 * 15131710803900 U 124 * 15131710803907 R 397 * 15131710804200 R 136 * 15131710804202 R 942 * 15131710804207 R 1079 * 15131710804209 R 801 * 15131710804213 R 276 * 15131710804214 R 631 * 15131710804306 R 891 * 15131710804308 R 901 * 15131710804309 R 145 * 15131710804310 R 2184 * 15131710804316 R 194 * 15131710804317 R 4761 * 15131710804320 R 2279 * 15131710804325 R 1197 * 15131710804340 R 360 * 15131710804354 R 1162 * 15131710804400 R 397 * 15131710804401 R 3177 * 15131710804403 R 450 * 15131710804408 R 124 * 15131710804410 R 2325 * 15131710804500 R 238 * 15131710804600 R 1991 * 15131710804700 R 514 * 15131710804705 R 833 * 15131710804707 R 819 * 15131710804709 R 91 * 15131710804801 R 252 * 15131710804802 R 382 * 15131710804803 R 131 * 15131710804804 R 644 * 15131710804806 R 638 * 15131710804807 R 296 * 15131710804808 R 159 * 15131710804809 R 348 * 15131710804812 R 523 * 15131710805000 R 354 * 15131710805002 R 369 * 15131710805101 R 1734 * 15131710805105 R 92 * 15131710805200 R 876 * 15131710805202 R 804 * 15131710805204 R 2087 * 15131710805209 R 479 * 15131710805217 R 406 * 15131710805227 R 1892 * 15131710805302 R 1670 * 15131710805304 R 1608 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131710805400 R 238 * 15131710805401 R 339 * 15131710805405 R 523 * 15131710805409 R 203 * 15131710805600 R 397 * 15131710805602 R 960 * 15131710805603 R 638 * 15131710804406 R 145 * 15131710806000 R 373 * 15131710806003 R 1584 * 15131710806005 R 131 * 15131710806009 R 232 * 15131710806014 R 423 * 15131710806305 R 1050 * 15131710806400 R 688 * 15131710806405 R 378 * 15131710806600 R 1062 * 15131710806601 R 203 * 15131710806706 R 2888 * 15131710806720 R 4296 * 15131710806724 R 261 * 15131710806726 R 247 * 15131710806802 R 238 * 15131710806805 R 2568 * 15131710806901 R 3145 * 15131710806903 R 4430 * 15131710806907 R 5320 * 15131710806909 R 1346 * 15131710807100 R 3014 * 15131710807102 R 934 * 15131710807200 R 3017 * 15131710807202 R 354 * 15131710807204 R 1941 * 15131710807209 R 124 * 15131710807401 R 334 * 15131710807405 R 90 * 15131710807505 R 3181 * 15131710807601 R 124 * 15131710807602 R 131 * 15131710807607 R 1510 * 15131710808001 R 1670 * 15131710808002 R 1457 * 15131710808005 R 1058 * 15131710808006 R 90 * 15131710808502 R 21134 * 15131710808503 R 392 * 15131710808505 R 378 * 15131710808506 R 485 * 15131710808507 R 630 * 15131710808508 R 2782 * 15131710808510 R 325 * 15131710808511 R 348 * 15131710808513 R 869 * 15131710808514 R 378 * 15131710808515 R 6726 * 15131710808516 R 383 * 15131710808522 R 362 * 15131710808524 R 304 * 15131710808525 R 507 * 15131710808530 R 21787 * 15131710808542 R 740 * 15131710808544 R 334 * 15131710808547 R 232 * 15131710808569 R 124 * 15131710808570 R 5749 * 15131710808573 R 91 * 15131710808585 R 319 * 15131710808587 R 871 * 15131710808591 R 89 * 15131710808592 R 217 * 15131710808595 R 93 * 15131710808596 R 421 * 15131710808597 R 1016 * 15131710808598 R 513 * 15131710808603 R 2985 * 15131710808608 R 833 * 15131710808610 R 1607 * 15131710808611 R 992 * 15131710808612 R 1286 * 15131710808618 R 616 * 15131710808620 R 5093 * 15131710808621 R 7904 * 15131710808623 R 6407 * 15131710808631 R 8588 * 15131710808633 R 2793 * 15131710808636 R 18984 * 15131710808638 R 833 * 15131710808643 R 413 * 15131710808647 R 9273 * 15131710808651 R 3145 * 15131710808652 R 124 * 15131710808654 R 2788 * 15131710808658 R 1863 * 15131710808667 R 1486 * 15131710808668 R 4700 * 15131710808671 R 4137 * 15131710808673 R 493 * 15131710808678 R 19328 * 15131710808679 R 36046 * 15131710808681 R 282 * 15131710808682 R 116 * 15131710808683 R 1189 * 15131710808690 R 537 * 15131710808691 R 252 * 15131710808693 R 2087 * 15131710808694 R 145 * 15131710808697 R 93 * 15131710808698 R 1233 * 15131710808710 R 366 * 15131710808726 R 89 * 15131710808747 R 381 * 15131710808817 R 2853 * 15131710804407 R 2701 * 15131722000900 R 1413 * 15131722001000 R 1478 * 15131722001400 R 2376 * 15131722001500 R 1734 * 15131722003300 R 3893 * 15131722003400 R 1109 * 15131722003600 R 965 * 15131722004500 R 7323 * 15131722004600 R 210 * 15131722005201 R 1205 * 15131722005600 R 131 * 15131722005800 R 18335 * 15131722006210 R 217 * 15131722006700 R 11232 * 15131722007200 R 2467 * 15131722008200 R 479 * 15131722008500 R 1734 * 15131722011200 R 2953 * 15131722011600 R 3366 * 15131722012701 R 3301 * 15131722012802 R 1306 * 15131722012900 R 528 * 15131722013100 R 499 * 15131722013200 R 421 * 15131722013201 R 1041 * 15131722013500 R 1175 * 15131722014601 R 2690 * 15131722014900 R 537 * 15131722015300 R 1496 * 15131722015601 R 2183 * 15131722015704 R 1651 * 15131722016600 R 595 * 15131722017101 R 1044 * 15131722017300 R 586 * 15131722017800 R 116 * 15131722017900 R 986 * 15131722018000 R 289 * 15131722018200 R 1958 * 15131722018900 R 1666 * 15131722019400 R 836 * 15131722019600 R 441 * 15131722019701 R 3140 * 15131722019702 R 362 * 15131722019900 R 4989 * 15131722020900 R 1556 * 15131722021600 R 2023 * 15131722022000 R 1109 * 15131722022004 R 2533 * 15131722022100 R 2802 * 15131722022700 R 7788 * 15131722023500 R 1734 * 15131722023900 R 801 * 15131722024200 R 933 * 15131722024400 R 1986 * 15131722024800 R 2055 * 15131722025000 R 934 * 15131722025502 R 8665 * 15131722026900 R 1670 * 15131722029900 R 1341 * 15131722030000 R 1060 * 15131722030100 R 2440 * 15131722031500 R 6564 * 15131722031800 R 4919 * 15131722031900 R 616 * 15131722032100 R 1863 * 15131722032300 R 1973 * 15131722033601 R 984 * 15131722034900 R 267 * 15131722035200 R 1513 * 15131722035700 R 8403 * 15131722035800 R 1462 * 15131722035900 R 429 * 15131722035901 R 1109 * 15131722036500 R 3431 * 15131722039100 R 841 * 15131722040200 R 4191 * 15131722040900 R 397 * 15131722041000 R 3032 * 15131722041200 R 189 * 15131722041400 R 194 * 15131722042300 R 91 * 15131722042500 R 2216 * 15131722042600 R 775 * 15131722043600 R 493 * 15131722043900 R 493 * 15131722044100 R 528 * 15131722044900 R 804 * 15131722045100 R 131 * 15131722045200 R 1607 * 15131722045301 R 145 * 15131722045500 R 1079 * 15131722046000 R 1271 * 15131722046800 R 436 * 15131722047400 R 354 * 15131722047600 R 166 * 15131722047800 R 630 * 15131722048200 R 1036 * 15131722048700 R 3049 * 15131722048900 R 2440 * 15131722049000 R 586 * 15131722049100 R 1062 * 15131722049200 R 1029 * 15131722049201 R 899 * 15131722049300 R 169 * 15131722049500 R 92 * 15131722050200 R 4044 * 15131722050500 R 1775 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131722050900 R 5610 * 15131722051000 R 36669 * 15131722051100 R 1572 * 15131722051500 R 383 * 15131722051900 R 151 * 15131722057901 R 101 * 15131722052600 R 652 * 15131722053300 R 485 * 15131722053402 R 2853 * 15131722053802 R 914 * 15131722040101 R 1828 * 15131722054400 R 1157 * 15131722054500 R 1350 * 15131722054800 R 124 * 15131722055000 R 89 * 15131722055300 R 247 * 15131722055400 R 901 * 15131722056500 R 259 * 15131722056600 R 2535 * 15131722056700 R 2207 * 15131722057000 R 476 * 15131722057100 R 1402 * 15131722057300 R 528 * 15131722057800 R 354 * 15131722057801 R 499 * 15131722058000 R 159 * 15131722058100 R 1087 * 15131722058200 R 1079 * 15131722058500 R 2184 * 15131722058900 R 856 * 15131722059000 R 1095 * 15131722059100 R 653 * 15131722059700 R 1895 * 15131722060100 R 1208 * 15131722060300 R 3990 * 15131722061000 R 2728 * 15131722062300 R 1077 * 15131722062403 R 116 * 15131722063000 R 1817 * 15131722063200 R 507 * 15131722063600 R 395 * 15131722063900 R 232 * 15131722064100 R 470 * 15131722064300 R 586 * 15131722064600 R 413 * 15131722064700 R 1154 * 15131722064800 R 1171 * 15131722065000 R 2311 * 15131722065500 R 848 * 15131722065600 R 397 * 15131722065601 R 421 * 15131722066100 R 470 * 15131722066400 R 427 * 15131722066600 R 2183 * 15131722067101 R 188 * 15131722067200 R 392 * 15131722067500 R 483 * 15131722067600 R 703 * 15131722067700 R 1895 * 15131722067900 R 276 * 15131722068600 R 1882 * 15131722068700 R 2119 * 15131722068900 R 159 * 15131722069200 R 2771 * 15131722069400 R 464 * 15131722070000 R 876 * 15131722070001 R 435 * 15131722070200 R 6491 * 15131722070400 R 494 * 15131722070401 R 413 * 15131722070802 R 523 * 15131722070900 R 2793 * 15131722071200 R 2408 * 15131722071600 R 1397 * 15131722071700 R 345 * 15131722071800 R 1409 * 15131722072100 R 1577 * 15131722072400 R 236 * 15131722072500 U 3018 * 15131722072600 R 663 * 15131722072800 R 1333 * 15131722073100 R 6512 * 15131722073200 R 2321 * 15131722073201 R 1411 * 15131722073500 R 1095 * 15131722073600 R 450 * 15131722073700 R 1831 * 15131722073900 U 7085 * 15131722074001 R 1036 * 15131722074100 R 1021 * 15131722077901 R 949 * 15131722074800 R 485 * 15131722075200 R 3597 * 15131722075400 R 1831 * 15131722075600 R 1010 * 15131722075700 R 339 * 15131722075800 R 232 * 15131722075900 R 523 * 15131722076200 R 1290 * 15131722076300 R 464 * 15131722076400 R 353 * 15131722077000 R 7855 * 15131722077200 R 159 * 15131722077300 R 9398 * 15131722077600 R 125 * 15131722077601 R 438 * 15131722077801 R 175 * 15131722078000 R 1254 * 15131722079000 R 1702 * 15131722079300 R 145 * 15131722079700 R 566 * 15131722079701 R 145 * 15131722079800 R 1445 * 15131722079900 R 2344 * 15131722079901 R 159 * 15131722080200 R 516 * 15131722080300 R 224 * 15131722080400 R 755 * 15131722080500 R 711 * 15131722080800 R 566 * 15131722080900 R 1574 * 15131722081300 R 949 * 15131722081400 R 1734 * 15131722081900 R 1799 * 15131722082500 R 3854 * 15131722082700 R 1312 * 15131722082800 R 745 * 15131722083000 R 1350 * 15131722083100 R 1121 * 15131722083400 R 339 * 15131722083600 R 933 * 15131722085600 R 8444 * 15131722086700 R 435 * 15131722086800 R 282 * 15131722087000 R 435 * 15131722087100 R 5896 * 15131722087600 R 819 * 15131722088000 R 5133 * 15131722088500 R 819 * 15131722088700 R 1988 * 15131722088800 R 124 * 15131722088900 R 1286 * 15131722089200 R 1836 * 15131722089400 R 1286 * 15131722089700 R 427 * 15131722089900 R 166 * 15131722090100 R 1029 * 15131722090200 R 1007 * 15131722090800 R 339 * 15131722090900 R 319 * 15131722091700 R 1062 * 15131722091701 R 131 * 15131722091900 R 1349 * 15131722092000 R 789 * 15131722092100 R 7323 * 15131722092300 R 1702 * 15131722092600 R 920 * 15131722092700 R 731 * 15131722092800 R 1734 * 15131722092900 R 2408 * 15131730572452 R 186 * 15131730732599 R 2311 * 15131730744700 R 2952 * 15131730744709 R 2568 * 15131730744715 R 3079 * 15131730744901 R 1266 * 15131730744902 R 789 * 15131730744904 R 674 * 15131730745001 R 339 * 15131730745002 R 964 * 15131730745004 R 252 * 15131730745005 R 124 * 15131730745009 R 612 * 15131730745021 R 798 * 15131730745201 R 1282 * 15131730745203 R 189 * 15131730745204 R 542 * 15131730745210 R 860 * 15131730745214 R 551 * 15131730745700 R 485 * 15131730745701 R 1339 * 15131730746301 R 2793 * 15131730746302 R 5778 * 15131730746403 R 586 * 15131730746412 R 101 * 15131730746413 R 276 * 15131730746414 R 1635 * 15131730746501 R 1780 * 15131730747501 R 89 * 15131730747502 R 124 * 15131730747505 R 1863 * 15131730747506 R 740 * 15131730747702 R 717 * 15131730747711 R 334 * 15131730748004 R 995 * 15131730748100 R 1607 * 15131730748103 R 456 * 15131730748603 R 2280 * 15131730748607 R 745 * 15131730748609 R 1167 * 15131730748612 R 668 * 15131730748700 R 659 * 15131730748703 R 1958 * 15131730748801 R 2055 * 15131730748904 R 2062 * 15131730749007 R 514 * 15131730749008 U 745 * 15131730749009 R 10924 * 15131730749010 U 1501 * 15131730749014 R 1036 * 15131730749035 R 4336 * 15131730749101 R 2311 * 15131730749104 R 2717 * 15131730749300 R 1030 * 15131730749301 R 4261 * 15131730749308 R 4257 * 15131730749501 R 537 * 15131730749602 U 581 * 15131730749800 R 1724 * 15131730749900 R 1109 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131730749902 R 609 * 15131730750101 R 1734 * 15131730750104 R 125 * 15131730750108 R 804 * 15131730750109 R 1691 * 15131730750111 R 378 * 15131730750200 R 2084 * 15131730750202 R 688 * 15131730750204 R 769 * 15131730750302 R 252 * 15131730750303 R 848 * 15131730750304 R 470 * 15131730750306 R 406 * 15131730750312 R 1328 * 15131730750315 R 869 * 15131730750317 R 862 * 15131730750319 R 1764 * 15131730750327 R 429 * 15131730750403 R 1852 * 15131730750701 R 2023 * 15131730750801 R 1991 * 15131730750802 R 572 * 15131730750805 R 745 * 15131730750806 R 616 * 15131730750808 R 507 * 15131730750809 R 90 * 15131730750811 R 175 * 15131730750813 R 1141 * 15131730750816 R 1206 * 15131730750818 R 89 * 15131730750901 R 319 * 15131730750902 R 2109 * 15131730750903 R 290 * 15131730750904 R 1895 * 15131730750908 R 124 * 15131730751101 R 16824 * 15131730751300 R 1167 * 15131730751301 R 2632 * 15131730751305 R 1001 * 15131730751400 R 1254 * 15131730751406 R 3114 * 15131730751414 R 3045 * 15131730751416 R 804 * 15131730751501 R 124 * 15131730751503 R 136 * 15131730751506 R 2042 * 15131730751510 R 2953 * 15131730751511 R 4599 * 15131730751512 R 282 * 15131730751519 R 612 * 15131730751805 R 10178 * 15131730752002 R 514 * 15131730752005 R 92 * 15131730752006 R 542 * 15131730752100 R 869 * 15131730752308 R 1254 * 15131730752314 R 91 * 15131730752322 R 4501 * 15131730752327 R 116 * 15131730752330 R 89 * 15131730752331 R 101 * 15131730752336 R 581 * 15131730752337 R 89 * 15131730752338 R 89 * 15131730752339 R 159 * 15131730752402 R 256 * 15131730752405 R 256 * 15131730752406 R 2047 * 15131730752413 R 833 * 15131730752414 R 89 * 15131730752422 R 2055 * 15131730752426 R 644 * 15131730752427 R 542 * 15131730752429 R 563 * 15131730752434 R 1221 * 15131730752437 R 2364 * 15131730752440 R 612 * 15131730752445 R 2664 * 15131730752446 R 1896 * 15131730752447 R 325 * 15131730752448 R 2023 * 15131730752449 R 1058 * 15131730752453 R 2203 * 15131730752454 R 1402 * 15131730752456 R 1946 * 15131730752462 R 1399 * 15131730752464 R 1607 * 15131730752465 R 595 * 15131730752467 R 479 * 15131730752468 R 1643 * 15131730752470 R 1196 * 15131730752473 R 116 * 15131730752475 R 2344 * 15131730752476 R 3026 * 15131730752477 R 529 * 15131730752479 R 745 * 15131730752480 R 1065 * 15131730752481 R 1544 * 15131730752485 R 573 * 15131730752487 R 3086 * 15131730752488 R 848 * 15131730752491 R 907 * 15131730752494 R 1766 * 15131730752499 R 1125 * 15131730752503 R 833 * 15131730752504 R 1863 * 15131730752510 R 2184 * 15131730752511 R 2273 * 15131730752513 R 595 * 15131730752516 R 485 * 15131730752517 R 2608 * 15131730752520 U 676 * 15131730752521 R 1341 * 15131730752530 R 1542 * 15131730752531 R 124 * 15131730752532 R 944 * 15131730752537 R 717 * 15131730752541 R 5929 * 15131730752545 R 2700 * 15131730752551 R 710 * 15131730752555 R 3597 * 15131730752570 R 2217 * 15131730752589 R 5699 * 15131730752593 R 3096 * 15131730752601 R 4933 * 15131730752603 R 4221 * 15131730752606 R 339 * 15131730752609 R 1853 * 15131730752701 R 761 * 15131730752705 R 717 * 15131730752709 R 485 * 15131730752712 R 586 * 15131730752801 R 441 * 15131730752816 R 1350 * 15131730752819 R 1766 * 15131730752821 R 1254 * 15131730752824 R 479 * 15131730753000 R 2673 * 15131730753101 R 572 * 15131730753102 R 4846 * 15131730753301 R 383 * 15131730753406 R 22569 * 15131730753616 R 1065 * 15131730753704 R 1051 * 15131730753710 R 470 * 15131730753901 R 548 * 15131730753902 R 2344 * 15131730753903 R 456 * 15131730753904 R 1225 * 15131730753905 R 605 * 15131730753906 R 1219 * 15131730754501 R 1754 * 15131730754504 R 2249 * 15131730754506 R 885 * 15131730754508 R 653 * 15131730754604 R 282 * 15131730754609 R 514 * 15131730754610 R 406 * 15131730754613 R 5137 * 15131730754614 R 891 * 15131730754621 R 392 * 15131730754622 R 634 * 15131730754624 R 784 * 15131730754626 R 2959 * 15131730754632 R 145 * 15131730754634 R 4159 * 15131730754635 R 2879 * 15131730754645 R 2373 * 15131730754649 R 513 * 15131730754651 R 319 * 15131730754653 R 1764 * 15131730754654 R 303 * 15131730754901 R 2985 * 15131730755006 R 2600 * 15131730755009 R 2429 * 15131730755100 R 572 * 15131730755101 R 819 * 15131730755124 R 456 * 15131730755202 R 397 * 15131730755206 R 435 * 15131730755410 R 2540 * 15131730755415 R 2240 * 15131730755418 R 1852 * 15131730755421 R 2052 * 15131730755504 R 215 * 15131730755505 R 4576 * 15131730755513 R 1078 * 15131730755527 R 394 * 15131730755601 R 2112 * 15131730755705 R 2654 * 15131730755710 R 9565 * 15131730755902 R 126 * 15131730755903 R 6169 * 15131730755904 R 2622 * 15131730755905 R 789 * 15131730755906 R 383 * 15131730755909 R 1196 * 15131730755910 R 1510 * 15131730755913 R 2181 * 15131730755915 R 659 * 15131730755916 R 616 * 15131730755917 R 145 * 15131730755918 R 354 * 15131730755919 R 315 * 15131730755921 R 804 * 15131730755922 R 190 * 15131730755926 R 261 * 15131730755929 R 630 * 15131730755930 R 1153 * 15131730755932 R 304 * 15131730755933 R 827 * 15131730755934 R 261 * 15131730755937 R 920 * 15131730755938 R 914 * 15131730755942 R 726 * 15131730756000 R 1702 * 15131730756002 R 1123 * 15131730756100 R 965 * 15131730756101 R 1766 * 15131730756102 R 1478 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131730756104 R 479 * 15131730756108 R 819 * 15131730756301 R 311 * 15131730756400 R 1062 * 15131730756401 R 383 * 15131730756403 R 339 * 15131730756404 R 397 * 15131730756405 R 238 * 15131730756407 R 290 * 15131730756413 R 703 * 15131730756414 R 175 * 15131730756415 R 261 * 15131730756419 R 348 * 15131730756421 R 406 * 15131730756422 R 392 * 15131730756424 R 421 * 15131730756425 R 90 * 15131730756426 R 581 * 15131730756427 R 493 * 15131730756440 R 435 * 15131730756446 R 217 * 15131730756453 R 435 * 15131730756501 R 542 * 15131730756805 R 256 * 15131730756806 R 862 * 15131730756807 R 2216 * 15131730756810 R 456 * 15131730756816 R 479 * 15131730756817 R 804 * 15131730756818 R 1042 * 15131730757001 R 596 * 15131730757008 R 186 * 15131730757102 R 397 * 15131730757300 R 1264 * 15131730757401 R 4854 * 15131730757500 R 2386 * 15131730757503 R 7934 * 15131730757505 R 876 * 15131730757507 R 216 * 15131730757600 U 319 * 15131730757616 R 356 * 15131730757701 R 703 * 15131730757703 R 14772 * 15131730757706 R 1189 * 15131730757707 U 275 * 15131730757709 R 2825 * 15131730757716 R 1831 * 15131730757722 R 1181 * 15131730757723 R 2632 * 15131730757727 R 906 * 15131730757729 R 90 * 15131730757730 R 2729 * 15131730757731 R 694 * 15131730757732 R 769 * 15131730757738 R 392 * 15131730757756 R 89 * 15131730757800 R 2389 * 15131730758203 R 483 * 15131730758300 U 688 * 15131730758400 R 1766 * 15131730758504 R 2248 * 15131730758600 R 1286 * 15131730758701 R 470 * 15131730758903 R 773 * 15131730759000 R 1943 * 15131730759103 R 3520 * 15131730759104 R 1831 * 15131730759105 R 1607 * 15131730759117 R 8999 * 15131730759201 R 4854 * 15131730759204 R 1102 * 15131730759701 R 1110 * 15131730759904 R 485 * 15131730759905 R 252 * 15131730759907 R 1574 * 15131730759908 R 972 * 15131730759909 R 740 * 15131730759910 R 91 * 15131730759914 R 2341 * 15131730759919 R 523 * 15131730759923 R 493 * 15131730759926 R 92 * 15131730759929 R 116 * 15131730759938 R 1122 * 15131730760101 R 813 * 15131730760305 R 4655 * 15131730760400 R 858 * 15131730760405 R 1060 * 15131730760409 R 1030 * 15131730760703 R 833 * 15131730760704 R 383 * 15131730760900 R 256 * 15131730760907 R 124 * 15131730760909 R 807 * 15131730760910 R 2344 * 15131730760911 R 1697 * 15131730760914 R 232 * 15131730760915 R 673 * 15131730760916 R 978 * 15131730760917 R 124 * 15131730760918 R 1286 * 15131730760920 R 145 * 15131730760922 R 1958 * 15131730760925 R 8394 * 15131730760926 R 1676 * 15131730760928 R 673 * 15131730760929 R 817 * 15131730760937 R 232 * 15131730760955 R 1161 * 15131730760959 R 2020 * 15131730760960 R 701 * 15131730760962 R 841 * 15131730760963 R 885 * 15131730761200 R 8387 * 15131730761302 R 1265 * 15131730761403 R 465 * 15131730762001 R 3682 * 15131730762202 R 1261 * 15131730762701 R 1895 * 15131730763106 R 909 * 15131730763133 R 1286 * 15131730763303 R 479 * 15131730763464 R 1099 * 15131730763468 R 4376 * 15131730763602 R 2629 * 15131730763603 R 2696 * 15131730763605 R 1799 * 15131730763607 R 507 * 15131730763615 R 2513 * 15131730763618 R 4582 * 15131730763622 R 676 * 15131730763624 R 2761 * 15131730763626 R 1157 * 15131730763635 R 212 * 15131730763637 R 14572 * 15131730763639 R 668 * 15131730763641 R 311 * 15131730763643 R 124 * 15131730763647 R 3796 * 15131730763649 R 1205 * 15131730763650 R 624 * 15131730763664 R 89 * 15131730763665 R 159 * 15131730763666 R 93 * 15131730763668 R 566 * 15131730763671 R 89 * 15131730763674 R 976 * 15131730763675 R 92 * 15131730763678 R 189 * 15131730763681 R 703 * 15131730763685 R 595 * 15131730763693 R 1090 * 15131730763701 R 256 * 15131730763706 R 933 * 15131730763709 R 2151 * 15131730763710 R 5962 * 15131730763715 R 1607 * 15131730763721 R 2348 * 15131730763725 R 1189 * 15131730763727 R 717 * 15131730763734 R 325 * 15131730763750 R 1103 * 15131730763770 R 1692 * 15131730763775 R 189 * 15131730763778 R 427 * 15131730763791 R 848 * 15131730763794 R 276 * 15131730763802 R 5730 * 15131730763809 R 1421 * 15131730763812 R 636 * 15131730763819 R 464 * 15131730763823 R 2565 * 15131730763827 R 930 * 15131730763853 R 1889 * 15131730763861 R 537 * 15131730764206 R 682 * 15131730764209 R 348 * 15131730764211 R 1764 * 15131730764212 R 392 * 15131730764232 R 4460 * 15131730764256 R 537 * 15131730764702 R 282 * 15131730764706 R 1381 * 15131730764708 R 493 * 15131730764803 R 1478 * 15131730764804 R 413 * 15131730764806 R 392 * 15131730764812 R 744 * 15131730764817 R 252 * 15131730764818 R 848 * 15131730764825 R 247 * 15131730764827 R 93 * 15131730764830 R 334 * 15131730764835 R 424 * 15131730764838 R 358 * 15131730764845 R 276 * 15131730764857 R 203 * 15131730765000 R 731 * 15131730765002 R 673 * 15131730765003 R 949 * 15131730765005 R 291 * 15131730765016 R 1221 * 15131730765090 R 899 * 15131730765206 R 1552 * 15131730765208 R 2023 * 15131730765211 R 4552 * 15131730765212 R 145 * 15131730765226 R 595 * 15131730765300 R 2013 * 15131730765301 R 1542 * 15131730765302 R 4495 * 15131730765400 U 1232 * 15131730765401 R 136 * 15131730765403 R 804 * 15131730765405 R 630 * 15131730765406 R 164 * 15131730765407 R 4615 * 15131730765408 R 1102 * 15131730765415 R 514 * 15131730765418 R 1233 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131730765419 R 836 * 15131730765420 R 325 * 15131730765421 U 1283 * 15131730765602 R 1427 * 15131730765603 R 263 * 15131730765604 R 1545 * 15131730765605 R 2103 * 15131730765606 R 479 * 15131730765607 R 1093 * 15131730765608 R 189 * 15131730765610 R 304 * 15131730765615 R 898 * 15131730765618 R 232 * 15131730765623 R 1498 * 15131730765625 R 259 * 15131730765628 R 846 * 15131730765632 R 551 * 15131730765633 R 362 * 15131730765637 R 421 * 15131730765648 R 247 * 15131730765710 R 348 * 15131730766302 R 90 * 15131730766308 R 771 * 15131730766800 R 949 * 15131730767402 R 1029 * 15131730767405 R 1350 * 15131730767409 R 1249 * 15131730767414 R 89 * 15131730767700 U 1939 * 15131730767800 U 586 * 15131730767901 R 1125 * 15131730767907 R 232 * 15131730768100 R 899 * 15131730768202 R 413 * 15131730768300 R 3444 * 15131730768303 R 470 * 15131730768304 R 586 * 15131730768305 R 1008 * 15131730768307 R 905 * 15131730768308 R 3073 * 15131730768309 R 703 * 15131730768311 R 1734 * 15131730768312 R 528 * 15131730768313 R 624 * 15131730768316 R 189 * 15131730768402 R 311 * 15131730768405 R 584 * 15131730768407 R 91 * 15131730768703 R 203 * 15131730768710 R 92 * 15131730768801 R 485 * 15131730768805 R 766 * 15131730769100 R 703 * 15131730769205 R 696 * 15131730769401 R 427 * 15131730769503 R 1794 * 15131730769602 R 1512 * 15131730770001 R 1799 * 15131730770311 R 276 * 15131730770501 R 1521 * 15131730770505 R 2295 * 15131730770800 R 1895 * 15131730770809 R 885 * 15131730771200 R 586 * 15131730771201 R 1734 * 15131730771206 R 456 * 15131730771208 R 2691 * 15131730771209 R 362 * 15131730771300 R 688 * 15131730771402 R 632 * 15131730771407 R 512 * 15131730771500 R 2216 * 15131730771509 R 464 * 15131730771513 R 6843 * 15131730771601 R 252 * 15131730772100 R 4885 * 15131730772200 R 3597 * 15131730772303 R 1554 * 15131730772309 R 15653 * 15131730772709 R 1465 * 15131730772900 R 1095 * 15131730772919 R 5257 * 15131730773200 R 2157 * 15131730773901 R 7284 * 15131730774500 R 1474 * 15131730774600 R 1806 * 15131730775002 R 2151 * 15131730775400 R 2565 * 15131730775801 R 151 * 15131730776200 R 1895 * 15131730776201 R 12675 * 15131730776407 R 4715 * 15131730776410 R 217 * 15131730776601 R 1478 * 15131730776602 R 2248 * 15131730776603 R 542 * 15131730776800 R 2729 * 15131730776804 R 247 * 15131730777001 R 2184 * 15131730777003 R 3114 * 15131730777204 R 1521 * 15131730777205 R 1399 * 15131730777301 R 6001 * 15131730777303 R 4336 * 15131730777701 R 1180 * 15131730777800 R 2632 * 15131730777801 R 1125 * 15131730777804 R 1542 * 15131730778100 R 2010 * 15131730778200 R 2567 * 15131730779301 R 630 * 15131730779302 R 2151 * 15131730779304 R 406 * 15131730779501 R 267 * 15131730779505 R 813 * 15131730779900 R 2055 * 15131730780100 R 1555 * 15131730780500 R 688 * 15131730780502 R 5411 * 15131730780505 R 9722 * 15131730781002 R 166 * 15131730781200 R 210 * 15131730781300 R 589 * 15131730781500 R 3571 * 15131730781800 R 2121 * 15131730781801 R 1676 * 15131730781802 R 290 * 15131730781803 R 5810 * 15131730782401 R 1860 * 15131730782706 R 210 * 15131730782900 R 237 * 15131730782902 R 1542 * 15131730783700 R 775 * 15131730783800 R 124 * 15131730784202 R 731 * 15131730784800 R 2802 * 15131730784802 R 3082 * 15131730785002 R 4541 * 15131730785006 R 7408 * 15131730785008 R 2427 * 15131730785100 R 2737 * 15131730785301 R 1510 * 15131730785402 R 572 * 15131730785506 R 2953 * 15131730785509 R 7684 * 15131730785510 R 1860 * 15131730785511 R 523 * 15131730785535 R 116 * 15131730785703 R 2748 * 15131730785900 R 2087 * 15131730786002 R 972 * 15131730786200 R 441 * 15131730786805 R 1152 * 15131730786900 R 1927 * 15131730787006 R 1093 * 15131730787007 R 3709 * 15131730787014 R 4416 * 15131730787102 R 413 * 15131730787104 R 2023 * 15131730787105 R 3420 * 15131730787106 R 1936 * 15131730787107 R 1283 * 15131730787108 R 1306 * 15131730787109 R 450 * 15131730787111 R 856 * 15131730787200 R 991 * 15131730787301 R 663 * 15131730787601 R 441 * 15131730787713 R 145 * 15131730787714 R 696 * 15131730788004 R 1988 * 15131730788500 R 4470 * 15131730788502 R 688 * 15131730788901 R 1557 * 15131730789102 R 2953 * 15131730789301 R 1923 * 15131730789700 R 1446 * 15131730789801 R 4279 * 15131730790101 R 862 * 15131730790200 R 682 * 15131730791600 R 2014 * 15131730792100 R 1446 * 15131730792400 R 514 * 15131730792900 R 644 * 15131730792906 R 89 * 15131730792907 R 261 * 15131730792912 R 674 * 15131730792914 R 493 * 15131730792916 R 738 * 15131730793000 R 1347 * 15131730793301 R 819 * 15131730793302 R 3779 * 15131730793700 R 1766 * 15131730793701 R 819 * 15131730793904 R 2023 * 15131730793910 R 493 * 15131730794303 R 145 * 15131730835010 U 1320 * 15131810000300 U 2032 * 15131810000900 U 2513 * 15131810000902 U 668 * 15131810000910 U 992 * 15131810001400 U 1713 * 15131810001800 U 4225 * 15131810002000 U 7522 * 15131810002010 U 2055 * 15131810002400 U 13510 * 15131810002402 U 186 * 15131810002403 U 4478 * 15131810002408 U 2520 * 15131810002610 U 2921 * 15131810002700 U 4509 * 15131810002810 U 7695 * 15131810003100 U 4296 * 15131810003400 U 688 * 15131810004500 U 2409 * 15131810004510 U 1312 * 15131810004600 U 9591 * 15131810005100 U 2853 * 15131810005200 U 3241 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131810005400 U 4656 * 15131810005402 U 1219 * 15131810005500 U 5133 * 15131810005600 U 5929 * 15131810005810 U 4137 * 15131810005900 U 44015 * 15131810006100 U 4735 * 15131810006105 U 2184 * 15131810006300 U 1021 * 15131810006600 U 2151 * 15131810006605 U 4137 * 15131810006607 U 1860 * 15131810007000 U 3114 * 15131810007215 U 485 * 15131810007220 U 450 * 15131810007300 U 2504 * 15131810007900 U 997 * 15131810007905 U 1298 * 15131810008300 U 5013 * 15131810008302 U 1422 * 15131810008400 U 5173 * 15131810008500 U 2856 * 15131810008505 U 2696 * 15131810008906 R 1016 * 15131810009005 U 5691 * 15131810009100 U 2311 * 15131810009200 U 7044 * 15131810009210 U 2504 * 15131810009305 U 2216 * 15131810009306 U 177 * 15131810009800 U 4301 * 15131810009810 U 2344 * 15131810010100 U 4137 * 15131810010102 U 7004 * 15131810010200 U 1189 * 15131810010206 U 841 * 15131810010800 U 2023 * 15131810010900 U 5015 * 15131810011110 U 6009 * 15131810011500 U 630 * 15131810011600 U 964 * 15131810012000 U 3241 * 15131810012200 U 5173 * 15131810012410 U 3241 * 15131810012500 U 4495 * 15131810012505 U 1112 * 15131810012900 U 11739 * 15131810013000 U 6606 * 15131810013002 U 2437 * 15131810013003 U 4217 * 15131810013106 U 3017 * 15131810013200 U 9094 * 15131810013205 U 3511 * 15131810013206 U 9766 * 15131810013310 U 7284 * 15131810013400 U 2761 * 15131810013405 U 6566 * 15131810013410 U 6566 * 15131810013504 U 740 * 15131810013505 U 3177 * 15131810013510 U 761 * 15131810014315 U 4381 * 15131810014400 U 3558 * 15131810014600 U 3858 * 15131810014800 U 5818 * 15131810015107 U 798 * 15131810015203 U 1940 * 15131810015204 U 1282 * 15131810015400 U 218 * 15131810015500 U 1190 * 15131810015700 U 3461 * 15131810015705 U 4825 * 15131810015800 U 2049 * 15131810016010 U 5850 * 15131810016105 U 6816 * 15131810016600 U 1766 * 15131810016601 U 1991 * 15131810016610 U 964 * 15131810016612 U 2437 * 15131810017110 U 5969 * 15131810017200 U 8278 * 15131810017700 U 934 * 15131810017705 U 2408 * 15131810017800 U 5301 * 15131810017810 U 5372 * 15131810018000 U 3209 * 15131810018800 U 1721 * 15131810018802 U 1044 * 15131810018805 U 126 * 15131810018900 U 5540 * 15131810019100 U 18 * 15131810019210 U 2743 * 15131810020200 U 653 * 15131810020205 U 551 * 15131810020210 U 334 * 15131810020305 U 356 * 15131810020306 U 6571 * 15131810020310 U 5292 * 15131810020710 U 5372 * 15131810021115 U 2594 * 15131810021415 U 1254 * 15131810021416 U 2341 * 15131810021505 U 2080 * 15131810021506 U 2041 * 15131810021507 U 2362 * 15131810021513 U 1958 * 15131810021700 U 132 * 15131810022100 U 2888 * 15131810022110 U 5252 * 15131810023210 U 4774 * 15131810023300 U 4296 * 15131810023310 U 5969 * 15131810023900 U 3058 * 15131810023905 U 4177 * 15131810024000 U 5540 * 15131810024400 U 3145 * 15131810024405 U 6766 * 15131810024410 U 7084 * 15131810024800 U 725 * 15131810024810 U 4177 * 15131810025200 U 4385 * 15131810025205 U 1286 * 15131810025210 U 997 * 15131810025405 U 1318 * 15131810025600 U 2801 * 15131810025610 U 6048 * 15131810026100 U 3026 * 15131810026105 U 2661 * 15131810026300 U 4217 * 15131810026900 U 2931 * 15131810027810 U 4814 * 15131810028100 U 6129 * 15131810028400 U 5173 * 15131810028410 U 9811 * 15131810028600 U 2737 * 15131810028700 U 6854 * 15131810028900 U 2993 * 15131810029400 U 3058 * 15131810029900 U 4588 * 15131810030300 U 4743 * 15131810030900 U 133 * 15131810031000 U 2801 * 15131810031405 U 3186 * 15131810031500 U 1235 * 15131810031905 U 4938 * 15131810032300 U 2961 * 15131810032402 U 1701 * 15131810032404 U 1626 * 15131810032610 U 4576 * 15131810032900 U 133 * 15131810032901 U 1678 * 15131810033300 U 3049 * 15131810033310 U 2010 * 15131810033500 U 4576 * 15131810033505 U 1146 * 15131810033700 U 4973 * 15131810033705 U 4501 * 15131810033706 U 2793 * 15131810033800 U 6288 * 15131810034000 U 2729 * 15131810034005 U 2052 * 15131810034210 U 2472 * 15131810034310 U 3114 * 15131810034315 U 641 * 15131810034500 U 7801 * 15131810034600 U 9273 * 15131810035000 U 2447 * 15131810035600 U 4814 * 15131810035700 U 7691 * 15131810035710 U 1969 * 15131810035900 U 6686 * 15131810035905 U 2632 * 15131810036000 U 5374 * 15131810036100 U 5062 * 15131810036105 U 1408 * 15131810036200 U 3154 * 15131810036205 U 3114 * 15131810036210 U 3177 * 15131810036212 U 2551 * 15131810036400 U 5093 * 15131810036605 U 2825 * 15131810036610 U 1001 * 15131810036700 U 1927 * 15131810036705 U 2629 * 15131810036710 U 3163 * 15131810036711 U 2499 * 15131810037100 U 10919 * 15131810038100 U 132 * 15131810038105 U 1137 * 15131810038200 U 456 * 15131810038205 U 688 * 15131810038500 U 2793 * 15131810038710 U 4580 * 15131810038715 U 3110 * 15131810038800 U 6558 * 15131810038910 U 2729 * 15131810038915 U 3178 * 15131810039115 U 1958 * 15131810039200 U 4862 * 15131810039400 U 3219 * 15131810039600 U 499 * 15131810039605 U 1282 * 15131810039610 U 1763 * 15131810039700 U 2696 * 15131810039710 U 2568 * 15131810040103 U 1065 * 15131810040300 U 2504 * 15131810040310 U 2696 * 15131810040312 U 17803 * 15131810040600 U 6009 * 15131810040700 U 1940 * 15131810040705 U 1443 * 15131810040710 U 3114 * 15131810040800 U 1831 * 15131810040805 U 978 * 15131810040900 U 4257 * 15131810041607 U 2950 * 15131810041700 U 2568 * 15131810041715 U 1799 * 15131810041716 U 2853 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131810041900 U 4943 * 15131810041910 U 2408 * 15131810042000 U 6771 * 15131810042005 U 6129 * 15131810042100 U 2023 * 15131810042105 U 3145 * 15131810042200 U 1457 * 15131810042410 U 2000 * 15131810042415 U 3193 * 15131810042510 U 6920 * 15131810042515 U 1644 * 15131810042600 U 2380 * 15131810042705 U 2665 * 15131810042805 U 616 * 15131810042900 U 4465 * 15131810043005 U 2504 * 15131810043010 U 2341 * 15131810043012 U 2921 * 15131810043115 U 4735 * 15131810043116 U 4854 * 15131810043300 U 2888 * 15131810043305 U 2408 * 15131810043600 U 2091 * 15131810043602 U 2977 * 15131810043700 U 1196 * 15131810043705 U 1730 * 15131810044200 U 1402 * 15131810044202 U 1945 * 15131810044800 U 10798 * 15131810044803 U 4177 * 15131810044811 U 5770 * 15131810045000 U 862 * 15131810045002 U 3145 * 15131810045005 U 1001 * 15131810045400 U 2279 * 15131810045500 U 4336 * 15131810045511 U 1796 * 15131810045900 U 124 * 15131810045910 U 2359 * 15131810046000 U 5053 * 15131810046010 U 4058 * 15131810046210 U 10730 * 15131810046500 U 2369 * 15131810046800 U 2045 * 15131810046900 U 1702 * 15131810046910 U 4455 * 15131810047300 U 2568 * 15131810047310 U 2793 * 15131810047800 U 842 * 15131810047810 U 256 * 15131810047900 U 20745 * 15131810048100 U 1607 * 15131810048105 U 5173 * 15131810048107 U 1573 * 15131810048400 U 22907 * 15131810048410 U 1215 * 15131810048500 U 14556 * 15131810048510 U 6646 * 15131810048600 U 3145 * 15131810048601 U 4907 * 15131810048700 U 4814 * 15131810049200 U 3114 * 15131810049705 U 9453 * 15131810050000 U 1478 * 15131810050005 U 1093 * 15131810050010 U 1215 * 15131810050110 U 2632 * 15131810050112 U 845 * 15131810050300 U 2801 * 15131810052000 U 1446 * 15131810052005 U 2853 * 15131810052100 U 2834 * 15131810052200 U 4137 * 15131810052500 U 272 * 15131810052503 U 7447 * 15131810052900 U 2537 * 15131810053000 U 4313 * 15131810053400 U 2980 * 15131810054000 U 7691 * 15131810054500 U 3241 * 15131810055700 U 1471 * 15131810055705 U 21230 * 15131810055800 U 1132 * 15131810056305 U 3049 * 15131810056310 U 124 * 15131810057000 U 3209 * 15131810057006 U 4381 * 15131810057300 U 6088 * 15131810057302 U 10324 * 15131810057310 U 4695 * 15131810058400 U 5213 * 15131810058700 U 2098 * 15131810060700 U 848 * 15131810060702 U 1699 * 15131810060710 U 523 * 15131810061000 U 37997 * 15131810061002 U 25173 * 15131810061100 U 4106 * 15131810061710 U 7044 * 15131810062000 U 4137 * 15131810062300 U 1093 * 15131810062305 U 1748 * 15131810062710 U 6009 * 15131810062900 U 4973 * 15131810063000 U 2761 * 15131810063800 U 1265 * 15131810063801 U 189 * 15131810064000 U 514 * 15131810064400 U 5451 * 15131810064800 U 4615 * 15131810065105 U 4904 * 15131810065106 U 3110 * 15131810065200 U 2055 * 15131810065210 U 2825 * 15131810065600 U 7420 * 15131810065700 U 2664 * 15131810065705 U 2504 * 15131810065900 U 1671 * 15131810066000 U 5691 * 15131810066010 U 2921 * 15131810066105 U 3114 * 15131810066110 U 1036 * 15131810066112 U 2568 * 15131810066800 U 688 * 15131810066805 U 761 * 15131810066900 U 238 * 15131810068200 U 16694 * 15131810068202 U 2918 * 15131810068300 U 4655 * 15131810068500 U 1224 * 15131810068505 U 6885 * 15131810068812 U 1572 * 15131810069200 U 3145 * 15131810069210 U 7801 * 15131810069302 U 1335 * 15131810069305 U 682 * 15131810069310 U 833 * 15131810069311 U 1060 * 15131810069500 U 2953 * 15131810069502 U 2385 * 15131810069700 U 1254 * 15131810069710 U 2242 * 15131810069800 U 572 * 15131810070010 U 8552 * 15131810071000 U 5739 * 15131810071400 U 2504 * 15131810071800 U 15455 * 15131810071803 U 5309 * 15131810072500 U 7284 * 15131810072700 U 4854 * 15131810072710 U 2023 * 15131810072711 U 1436 * 15131810073111 U 12615 * 15131810073115 U 29176 * 15131810074000 U 1634 * 15131810074400 U 3017 * 15131810074500 U 9118 * 15131810074700 U 2953 * 15131810074710 U 1016 * 15131810075000 U 4933 * 15131810075100 U 9055 * 15131810075105 U 4242 * 15131810075600 U 1109 * 15131810075610 U 2185 * 15131810075612 U 1044 * 15131810075615 U 1157 * 15131810075700 U 3082 * 15131810075800 U 1993 * 15131810076205 U 2087 * 15131810076310 U 1083 * 15131810076700 U 2600 * 15131810076800 U 6925 * 15131810076905 U 2761 * 15131810077712 U 2405 * 15131810077800 U 3026 * 15131810077810 U 6526 * 15131810078000 U 920 * 15131810078005 U 2729 * 15131810078300 U 3082 * 15131810078305 U 1831 * 15131810078400 U 7482 * 15131810078410 U 10387 * 15131810078800 U 2119 * 15131810079805 U 1215 * 15131810080000 U 18037 * 15131810080100 U 2953 * 15131810080110 U 5133 * 15131810080400 U 717 * 15131810080410 U 906 * 15131810080415 U 89 * 15131810080700 U 11586 * 15131810081010 U 3114 * 15131810081200 U 6766 * 15131810081700 U 2150 * 15131810082500 U 933 * 15131810082503 U 1001 * 15131810083400 U 465 * 15131810083410 U 558 * 15131810084410 U 2472 * 15131810084700 U 31721 * 15131810085100 U 1975 * 15131810085102 U 1233 * 15131810085105 U 259 * 15131810085500 U 11211 * 15131810085800 U 4296 * 15131810085900 U 6328 * 15131810086010 U 2376 * 15131810087900 U 1991 * 15131810087905 U 1413 * 15131810088410 U 4137 * 15131810088810 U 397 * 15131810088900 U 5625 * 15131810088902 U 5545 * 15131810089000 U 1416 * 15131810089200 U 2953 * 15131810089205 U 5531 * 15131810089600 U 9631 * 15131810091500 U 5093 * 15131810091502 U 6248 * 15131810091510 U 2537 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131810091690 U 10361 * 15131810091694 U 5654 * 15131810092100 U 9192 * 15131810092110 U 3082 * 15131810092300 U 6646 * 15131810092304 U 4620 * 15131810092405 U 2711 * 15131810092407 U 3136 * 15131810092408 U 5579 * 15131810093300 U 7681 * 15131810093900 U 4695 * 15131810093901 U 5133 * 15131810094300 U 5928 * 15131810094305 U 2478 * 15131810094315 U 6036 * 15131810094400 U 30129 * 15131810094404 U 13314 * 15131810094503 U 5220 * 15131810094504 U 11602 * 15131810094510 U 28706 * 15131810094512 U 7812 * 15131810094612 U 8344 * 15131810094614 U 9944 * 15131810094700 U 14259 * 15131810094906 U 15184 * 15131810095500 U 1983 * 15131810095910 U 7676 * 15131810096100 U 9189 * 15131810096110 U 6434 * 15131810096111 U 2282 * 15131810096114 U 2659 * 15131810096117 U 1453 * 15131810096800 U 6766 * 15131810097000 U 595 * 15131810097001 U 2953 * 15131810097002 U 4933 * 15131810097003 U 4296 * 15131810097005 U 8847 * 15131810097210 U 1871 * 15131810097211 U 2084 * 15131810097215 U 12686 * 15131810097217 U 10203 * 15131821055200 U 1007 * 15131821055206 U 2472 * 15131821055300 U 2761 * 15131821055400 U 2632 * 15131821055406 U 972 * 15131821055500 U 1240 * 15131821055700 U 2279 * 15131821056000 U 1577 * 15131821056303 U 1478 * 15131821056500 U 1766 * 15131821056501 U 581 * 15131821056708 U 4341 * 15131821056800 U 1001 * 15131821056900 U 3073 * 15131821057500 U 879 * 15131821057600 U 2794 * 15131821057800 U 427 * 15131821057802 U 2103 * 15131821057900 U 415 * 15131821057901 U 1591 * 15131821058000 U 4027 * 15131821058101 U 1375 * 15131821058105 U 127 * 15131821058110 U 745 * 15131821058112 U 1831 * 15131821058200 U 124 * 15131821058600 U 8499 * 15131821058700 U 2985 * 15131821058703 U 1370 * 15131821059900 U 848 * 15131821059915 U 673 * 15131821060100 U 4376 * 15131821060104 U 804 * 15131821060405 U 3709 * 15131821060407 U 804 * 15131821060410 U 797 * 15131821060415 U 1036 * 15131821060417 U 1079 * 15131821060600 U 1341 * 15131821061308 U 3017 * 15131821061504 U 1851 * 15131821061600 U 1457 * 15131821062200 U 369 * 15131821062500 U 2216 * 15131821062900 U 775 * 15131821062904 U 992 * 15131821063000 U 12412 * 15131821063004 U 10215 * 15131821063100 U 252 * 15131821063103 U 493 * 15131821063200 U 2825 * 15131821063206 U 6606 * 15131821063207 U 601 * 15131821063600 U 16596 * 15131821063605 U 836 * 15131821064010 U 775 * 15131821064015 U 2311 * 15131821064016 U 1291 * 15131821064020 U 542 * 15131821064500 U 2898 * 15131821064700 U 2961 * 15131821064713 U 2696 * 15131821064722 U 1036 * 15131821064725 U 1268 * 15131821064800 U 1234 * 15131821064810 U 18067 * 15131821065000 U 9049 * 15131821065200 U 1851 * 15131821066000 U 741 * 15131821066004 U 2752 * 15131821066100 U 4823 * 15131821066600 U 2796 * 15131821066601 U 3142 * 15131821066803 U 2443 * 15131821067100 U 3826 * 15131821067101 U 1146 * 15131821067300 U 3049 * 15131821067301 U 3142 * 15131821067400 U 18829 * 15131821067700 U 1607 * 15131821068000 U 717 * 15131821068001 U 2307 * 15131821068300 R 2023 * 15131821068704 U 1210 * 15131821068800 U 1065 * 15131821068806 U 2632 * 15131821068808 U 1503 * 15131821068809 U 1196 * 15131821069300 U 1423 * 15131821069303 U 1639 * 15131821069700 U 3058 * 15131821070200 U 132 * 15131821070400 U 1277 * 15131821070500 U 1084 * 15131821070503 U 901 * 15131821070504 U 2419 * 15131821070506 U 1181 * 15131821070600 U 4001 * 15131821070800 U 6288 * 15131821070803 U 2151 * 15131821071405 U 745 * 15131821071500 U 572 * 15131821071503 U 856 * 15131821071600 U 14844 * 15131821071604 U 369 * 15131821071606 U 1181 * 15131821071901 U 1730 * 15131821072004 U 717 * 15131821072300 U 1379 * 15131821072500 U 6009 * 15131821072504 U 4455 * 15131821072900 U 1381 * 15131821072906 U 2694 * 15131821072908 U 1277 * 15131821073000 U 773 * 15131821073001 U 2273 * 15131821073008 U 10932 * 15131821073304 U 2771 * 15131821073305 U 1027 * 15131821073500 U 124 * 15131821073501 U 1001 * 15131821073600 U 576 * 15131821073700 U 4076 * 15131821073803 U 3145 * 15131821074400 U 2898 * 15131821074700 U 2953 * 15131821075100 U 6933 * 15131821075701 U 2694 * 15131821075705 U 1384 * 15131821075706 U 2587 * 15131821076000 U 1626 * 15131821076100 U 2237 * 15131821076200 U 91 * 15131821076205 U 91 * 15131821076206 U 1189 * 15131821076207 U 4102 * 15131821076400 U 5491 * 15131821076600 U 906 * 15131821076700 U 934 * 15131821076701 U 1196 * 15131821076900 U 784 * 15131821076901 U 856 * 15131821077800 U 2279 * 15131821077803 U 2600 * 15131821078000 U 6973 * 15131821078201 U 5626 * 15131821078400 U 709 * 15131821078500 U 2921 * 15131821078501 U 2309 * 15131821078604 U 64 * 15131821078608 U 256 * 15131821078800 U 2577 * 15131821079007 U 6485 * 15131821079009 U 1872 * 15131821079010 U 5018 * 15131821079011 U 891 * 15131821079013 U 6532 * 15131821079105 U 5850 * 15131821079200 U 2618 * 15131821079201 U 1992 * 15131821079500 U 4061 * 15131821080300 U 1446 * 15131821080400 U 124 * 15131821080600 U 2106 * 15131821080800 U 6048 * 15131821080802 U 548 * 15131821080803 U 1060 * 15131821080900 U 124 * 15131821081108 U 688 * 15131821081200 U 1196 * 15131821081206 U 1370 * 15131821081300 U 1775 * 15131821081301 U 290 * 15131821081501 U 595 * 15131821081700 U 2770 * 15131821081707 U 124 * 15131821081800 U 1590 * 15131821081801 U 1771 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131821081900 U 1678 * 15131821082000 U 2216 * 15131821082100 U 964 * 15131821082107 U 928 * 15131821082200 U 1036 * 15131821082201 U 1310 * 15131821082605 U 8126 * 15131821082800 U 2953 * 15131821082804 U 4137 * 15131821082806 U 5411 * 15131821082900 U 4296 * 15131821083200 U 8954 * 15131821083912 U 542 * 15131821083913 U 479 * 15131821084200 U 978 * 15131821084400 U 528 * 15131821084403 U 964 * 15131821084500 U 4305 * 15131821084602 U 89 * 15131821084900 U 1831 * 15131821084901 U 2149 * 15131821085200 U 1783 * 15131821085606 U 703 * 15131821086401 U 1051 * 15131821086500 U 2279 * 15131821086502 U 1402 * 15131821086503 U 717 * 15131821086700 U 6566 * 15131821086800 U 4576 * 15131821086900 U 1471 * 15131821087200 U 3026 * 15131821087201 U 1399 * 15131821087300 U 4541 * 15131821087303 U 1870 * 15131821087705 U 456 * 15131821087805 U 1318 * 15131821087807 U 81 * 15131821087900 U 227 * 15131821088301 U 595 * 15131821088302 U 866 * 15131821088304 U 630 * 15131821088400 U 427 * 15131821088800 U 2801 * 15131821089000 U 11022 * 15131821089100 U 9337 * 15131821089400 U 2119 * 15131821089402 U 856 * 15131821089403 U 965 * 15131821089502 U 2317 * 15131821089505 U 5093 * 15131821089800 U 16875 * 15131821089802 U 124 * 15131821090200 U 2953 * 15131821090204 U 1427 * 15131821090700 U 3985 * 15131821091305 U 2729 * 15131821091400 U 12008 * 15131821091800 U 124 * 15131821092300 U 848 * 15131821092302 U 1074 * 15131821092303 U 232 * 15131821092305 U 1799 * 15131821092800 U 3122 * 15131821092805 U 572 * 15131821092809 U 483 * 15131821092811 U 8760 * 15131821092900 U 871 * 15131821092905 U 6169 * 15131821092908 U 2244 * 15131821092911 R 4460 * 15131821093000 U 9548 * 15131821093500 U 901 * 15131821093504 U 291 * 15131821093507 U 1350 * 15131821093508 U 1062 * 15131821093509 U 2985 * 15131821093512 U 4257 * 15131821093513 U 5850 * 15131821093514 U 1154 * 15131821093515 U 3959 * 15131821093700 U 6169 * 15131821093808 U 1044 * 15131821094000 U 5491 * 15131821094001 U 1451 * 15131821094101 U 3174 * 15131821094200 U 6367 * 15131821094400 U 9684 * 15131821094900 U 1921 * 15131821095000 U 2913 * 15131821095100 U 10217 * 15131821095102 U 8588 * 15131821095103 U 11077 * 15131821095300 U 4257 * 15131821095301 U 89 * 15131821095307 U 4217 * 15131821095806 U 1796 * 15131821096106 U 528 * 15131821096310 U 819 * 15131821096312 U 2469 * 15131821097500 U 1370 * 15131821097502 U 848 * 15131821097600 U 4296 * 15131821097601 U 89 * 15131821097605 U 4455 * 15131821097703 U 5252 * 15131821097800 U 1818 * 15131821098000 U 1608 * 15131821098009 U 2632 * 15131821098107 U 551 * 15131821098501 U 2149 * 15131821098701 U 177 * 15131821098900 U 745 * 15131821098907 U 2793 * 15131821098908 R 421 * 15131821099600 U 965 * 15131821099602 U 2761 * 15131821099604 U 3206 * 15131821099700 U 972 * 15131821099706 U 871 * 15131821100002 U 3082 * 15131821100005 U 5213 * 15131821100505 U 325 * 15131821100700 U 4783 * 15131821101000 U 1574 * 15131821101100 U 4983 * 15131821101900 U 2080 * 15131821102000 U 1190 * 15131821102002 U 986 * 15131821102100 U 1147 * 15131821102107 U 1065 * 15131821102400 U 2664 * 15131821102600 U 5818 * 15131821102800 U 3180 * 15131821103200 U 1079 * 15131821103500 U 964 * 15131821103507 U 833 * 15131821104000 U 10034 * 15131821104603 U 644 * 15131821104703 U 4376 * 15131821104706 U 2664 * 15131821104710 U 978 * 15131821104712 U 5257 * 15131821104800 U 12323 * 15131821104803 U 2761 * 15131821104900 U 4177 * 15131821104906 U 4576 * 15131821105000 U 2568 * 15131821105100 U 14812 * 15131821105101 U 224 * 15131821105200 U 125 * 15131821105201 U 978 * 15131821105405 U 4814 * 15131821105601 U 89 * 15131821105900 U 2360 * 15131821105902 U 124 * 15131821105904 U 885 * 15131821106100 U 2481 * 15131821106105 U 2376 * 15131821106107 U 833 * 15131821106108 U 2632 * 15131821106400 U 819 * 15131821106600 U 4455 * 15131821106800 U 1070 * 15131821108000 U 4177 * 15131821108101 U 10180 * 15131821108305 U 523 * 15131821108600 U 2600 * 15131821108700 U 441 * 15131821108702 U 1817 * 15131821108707 U 601 * 15131821108800 U 1189 * 15131821109200 U 848 * 15131821109407 U 2244 * 15131821109800 U 1863 * 15131821109905 U 1696 * 15131821110006 U 740 * 15131821110008 U 1001 * 15131821110700 U 2696 * 15131821110701 U 4261 * 15131821110907 U 5093 * 15131821111200 U 2696 * 15131821111800 U 1326 * 15131821112230 U 1478 * 15131821112231 U 2743 * 15131821112900 U 8435 * 15131821113200 U 2696 * 15131821113207 U 4357 * 15131821113507 U 4217 * 15131821113900 U 427 * 15131821114207 U 630 * 15131821114305 U 2696 * 15131821114307 U 1991 * 15131821114600 U 2568 * 15131821114700 U 1254 * 15131821115300 U 3082 * 15131821115505 U 1895 * 15131821115800 U 8143 * 15131821115900 U 7294 * 15131821116300 U 5858 * 15131821116301 U 4420 * 15131821116500 U 1210 * 15131821116600 U 1109 * 15131821116605 U 2825 * 15131821116800 U 4695 * 15131821116802 U 2568 * 15131821116901 U 1661 * 15131821116905 U 2825 * 15131821117200 U 2353 * 15131821117201 U 2985 * 15131821117600 U 4544 * 15131821117605 U 3209 * 15131821118000 U 978 * 15131821118200 U 542 * 15131821118300 U 421 * 15131821118500 U 2888 * 15131821118601 U 1626 * 15131821119100 U 2993 * 15131821119105 U 4416 * 15131821119200 U 1036 * 15131821119201 U 1608 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131821119300 U 1210 * 15131821119400 U 992 * 15131821119500 U 1826 * 15131821120200 U 876 * 15131821120202 U 1210 * 15131821120204 U 1196 * 15131821120504 U 5217 * 15131821120600 U 1888 * 15131821121000 U 2472 * 15131821121100 U 4177 * 15131821121405 U 2632 * 15131821121600 U 1137 * 15131821121900 U 949 * 15131821123000 U 688 * 15131821123001 U 1796 * 15131821124100 U 1826 * 15131821124104 U 906 * 15131821124108 U 1109 * 15131821124200 U 2667 * 15131821124300 U 3082 * 15131821124303 U 6407 * 15131821124500 U 2087 * 15131821124501 U 1413 * 15131821124800 U 1189 * 15131821124802 U 1639 * 15131821125100 U 2568 * 15131821125205 U 124 * 15131821125206 U 2674 * 15131821125400 U 1093 * 15131821125402 U 612 * 15131821125803 U 8865 * 15131821125805 U 4615 * 15131821126203 U 89 * 15131821126300 U 1036 * 15131821126400 U 7443 * 15131821126500 U 5850 * 15131821126901 U 1765 * 15131821126902 U 1318 * 15131821127000 U 7244 * 15131821127007 U 2055 * 15131821127100 U 4336 * 15131821127104 U 5213 * 15131821127112 U 1639 * 15131821127124 U 6328 * 15131821127126 U 4854 * 15131821127502 U 1734 * 15131821127608 U 4615 * 15131821127904 U 5102 * 15131821128002 U 499 * 15131821128100 U 5532 * 15131821128405 U 4257 * 15131821128701 U 11325 * 15131821129007 U 1157 * 15131821129100 U 1306 * 15131821129115 U 1895 * 15131821129500 U 1224 * 15131821129501 U 537 * 15131821129700 U 7004 * 15131821129800 U 1478 * 15131821130000 U 659 * 15131821130005 U 2471 * 15131821130100 U 749 * 15131821130102 U 290 * 15131821130200 U 259 * 15131821130201 U 2464 * 15131821130703 U 5252 * 15131821131200 U 2769 * 15131821131201 U 362 * 15131821131202 U 3114 * 15131821131302 U 4655 * 15131821131308 U 2632 * 15131821131313 U 10215 * 15131821131400 U 15786 * 15131821131401 U 11660 * 15131821131605 U 2632 * 15131821131800 U 14777 * 15131821132000 U 8494 * 15131821132002 U 1991 * 15131821132200 U 5292 * 15131821132300 U 124 * 15131821132401 U 1604 * 15131821132500 U 11284 * 15131821132600 U 5978 * 15131821132603 U 1574 * 15131821132604 U 775 * 15131821132700 U 914 * 15131821133100 U 6367 * 15131821133103 U 4257 * 15131821133202 U 2465 * 15131821133205 U 5570 * 15131821134300 U 4933 * 15131821134400 U 7964 * 15131821134402 U 745 * 15131821134606 U 6487 * 15131821134801 U 856 * 15131821134905 U 2019 * 15131821135100 U 5013 * 15131821135502 U 2145 * 15131821136600 U 1437 * 15131821136602 U 1224 * 15131821136603 U 89 * 15131821136800 U 2696 * 15131821137000 U 8073 * 15131821137002 U 2566 * 15131821137005 U 5344 * 15131821137400 U 2103 * 15131821138102 U 259 * 15131821138104 U 2985 * 15131821138200 U 2632 * 15131821138700 U 1455 * 15131821138701 U 1734 * 15131821139204 U 5889 * 15131821139214 U 1381 * 15131821139400 U 2729 * 15131821139700 U 383 * 15131821139705 U 124 * 15131821139900 U 5770 * 15131821140005 U 1895 * 15131821140100 U 1282 * 15131821140200 U 804 * 15131821140305 U 934 * 15131821140405 U 1065 * 15131821140600 U 11029 * 15131821140700 U 1381 * 15131821140701 U 4859 * 15131821140900 U 499 * 15131821141000 U 1021 * 15131821141100 U 383 * 15131821141102 U 1315 * 15131821141201 U 203 * 15131821141209 U 3708 * 15131821141216 U 3659 * 15131821141219 U 1394 * 15131821141220 U 1398 * 15131821141403 U 2825 * 15131821141600 U 420 * 15131821141802 U 501 * 15131821142000 U 717 * 15131821142006 U 1095 * 15131821142020 U 528 * 15131821142022 U 848 * 15131821142027 U 4735 * 15131821142028 U 421 * 15131821142030 U 731 * 15131821142032 U 920 * 15131821142100 U 6367 * 15131821142700 U 452 * 15131821142701 U 4859 * 15131821142900 U 773 * 15131821142902 U 1987 * 15131821142903 U 1346 * 15131821143000 U 2985 * 15131821143100 U 7661 * 15131821143200 U 2472 * 15131821143202 U 14095 * 15131821143505 U 1574 * 15131821143510 U 833 * 15131821143515 U 4376 * 15131821143600 U 775 * 15131821143602 U 856 * 15131821143605 U 369 * 15131821143607 U 949 * 15131821144000 U 2119 * 15131821144100 U 941 * 15131830715681 R 731 * 15131830715731 R 572 * 15131830715732 R 601 * 15131830715782 R 90 * 15131830715783 R 1044 * 15131830715831 R 726 * 15131830715881 R 2887 * 15131830715982 R 1242 * 15131830715983 R 1892 * 15131830716031 R 871 * 15131830716081 R 1958 * 15131830716082 R 189 * 15131830716131 R 311 * 15131830716232 R 1051 * 15131830716281 R 189 * 15131830716382 R 558 * 15131830716383 R 3545 * 15131830716434 R 507 * 15131830716531 R 920 * 15131830716581 R 775 * 15131830716582 R 833 * 15131830716683 R 551 * 15131830716831 R 1196 * 15131830716832 R 848 * 15131830716881 R 1137 * 15131830716882 R 978 * 15131830716931 R 383 * 15131830716932 R 710 * 15131830716981 R 949 * 15131830717031 R 1350 * 15131830717033 R 784 * 15131830717131 R 2537 * 15131830717133 R 2825 * 15131830717134 R 789 * 15131830717181 R 1079 * 15131830717231 R 558 * 15131830717281 R 964 * 15131830717333 R 499 * 15131830717382 R 1036 * 15131830717531 R 124 * 15131830717533 R 90 * 15131830717581 R 2481 * 15131830717582 R 348 * 15131830717731 R 2408 * 15131830717831 R 775 * 15131830718232 R 542 * 15131830718332 R 224 * 15131830718333 R 2674 * 15131830718381 R 965 * 15131830718382 R 1210 * 15131830718431 R 1021 * 15131830718432 R 848 * 15131830718434 R 659 * 15131830718481 R 1093 * 15131830718482 R 703 * 15131830718581 R 3958 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131830718831 R 4078 * 15131830718881 R 7124 * 15131830718931 R 2098 * 15131830718933 R 1268 * 15131830718981 R 2600 * 15131830719031 R 1350 * 15131830719181 R 1596 * 15131830719231 R 124 * 15131830719281 R 616 * 15131830719283 R 2991 * 15131830719331 R 282 * 15131830719332 R 493 * 15131830719381 R 1457 * 15131830719382 R 7735 * 15131830719431 R 992 * 15131830719481 R 4187 * 15131830719482 R 458 * 15131830719581 R 125 * 15131830719631 R 659 * 15131830719731 R 876 * 15131830719831 R 180 * 15131830719881 R 1312 * 15131830719882 R 3666 * 15131830719931 R 997 * 15131830719932 R 1888 * 15131830720031 R 833 * 15131830720081 R 1079 * 15131830720131 R 9671 * 15131830720133 R 738 * 15131830720382 R 738 * 15131830720383 R 1539 * 15131830720434 R 116 * 15131830720435 R 653 * 15131830720481 R 914 * 15131830720681 R 586 * 15131830720683 R 624 * 15131830720731 R 1181 * 15131830720881 R 879 * 15131830720883 R 785 * 15131830721131 R 769 * 15131830721381 R 673 * 15131830721382 R 435 * 15131830721431 R 1109 * 15131830721481 R 717 * 15131830721581 R 4882 * 15131830721582 R 601 * 15131830721681 R 1316 * 15131830721731 R 189 * 15131830721781 R 90 * 15131830722031 R 819 * 15131830722331 R 1585 * 15131830722432 R 441 * 15131830722481 R 259 * 15131830722483 R 1205 * 15131830722531 R 3082 * 15131830722632 R 232 * 15131830722633 R 566 * 15131830722681 R 934 * 15131830722731 R 1123 * 15131830722781 R 1034 * 15131830722782 R 2578 * 15131830722784 R 1240 * 15131830722831 R 964 * 15131830722931 R 1731 * 15131830723032 R 1291 * 15131830723033 R 1660 * 15131830723181 R 427 * 15131830723182 R 934 * 15131830723183 R 943 * 15131830723231 R 1137 * 15131830723281 R 4217 * 15131830723282 R 754 * 15131830723331 R 2472 * 15131830723481 R 2023 * 15131830723581 R 819 * 15131830723582 R 871 * 15131830723781 R 2440 * 15131830723782 R 965 * 15131830723784 R 290 * 15131830723831 R 1021 * 15131830724081 R 1157 * 15131830724082 R 862 * 15131830724083 R 1074 * 15131830724131 R 572 * 15131830724281 R 1521 * 15131830724331 R 2644 * 15131830724332 R 256 * 15131830724333 R 348 * 15131830724431 R 3741 * 15131830724531 R 2408 * 15131830724532 R 1286 * 15131830724581 R 127 * 15131830724582 R 1364 * 15131830724631 R 128 * 15131830724632 R 175 * 15131830724681 R 2921 * 15131830724682 R 356 * 15131830724731 R 731 * 15131830724732 R 717 * 15131830724781 R 5411 * 15131830724931 R 311 * 15131830725081 R 4576 * 15131830725083 R 1194 * 15131830725131 R 296 * 15131830725132 R 1335 * 15131830725181 R 4584 * 15131830725531 R 987 * 15131830725532 R 290 * 15131830725631 R 1102 * 15131830725831 R 3180 * 15131830725832 R 514 * 15131830725834 R 2726 * 15131830725835 R 2918 * 15131830725931 R 2761 * 15131830725981 R 93 * 15131830726032 R 1358 * 15131830726033 R 1576 * 15131830726034 R 479 * 15131830726035 R 856 * 15131830726081 R 717 * 15131830726331 R 528 * 15131830726333 R 247 * 15131830726481 R 659 * 15131830726581 R 1863 * 15131830726631 R 4341 * 15131830726682 R 677 * 15131830726931 R 124 * 15131830726981 R 4137 * 15131830727081 R 4177 * 15131830727332 R 1095 * 15131830727334 R 89 * 15131830727431 R 2664 * 15131830727634 R 638 * 15131830727731 R 7694 * 15131830727735 R 266 * 15131830727781 R 619 * 15131830727882 R 509 * 15131830727931 R 827 * 15131830727981 R 659 * 15131830727984 R 348 * 15131830728031 R 761 * 15131830728082 R 397 * 15131830728083 R 128 * 15131830728131 R 339 * 15131830728132 R 493 * 15131830728232 R 1036 * 15131830728532 R 703 * 15131830728533 R 1462 * 15131830728536 R 668 * 15131830728632 R 2894 * 15131830728681 R 456 * 15131830728731 R 1065 * 15131830728732 R 89 * 15131830728831 R 3177 * 15131830728881 R 703 * 15131830728882 R 586 * 15131830728981 R 2632 * 15131830728982 R 745 * 15131830729032 R 581 * 15131830729081 U 616 * 15131830729082 R 630 * 15131830729083 R 485 * 15131830729131 R 499 * 15131830729132 R 653 * 15131830729133 R 595 * 15131830729181 R 227 * 15131830729231 R 2918 * 15131830729232 R 7784 * 15131830729331 R 2600 * 15131830729381 R 5133 * 15131830729431 R 1152 * 15131830729432 R 1132 * 15131830729631 R 862 * 15131830729731 R 1766 * 15131830729831 R 586 * 15131830729881 R 392 * 15131830729981 R 2995 * 15131830730131 R 997 * 15131830730132 R 1574 * 15131830730133 R 551 * 15131830730331 R 1915 * 15131830730332 R 10539 * 15131830730531 R 2059 * 15131830730681 R 688 * 15131830730831 R 1016 * 15131830730832 R 1001 * 15131830730931 R 1852 * 15131830730981 R 1134 * 15131830731032 R 2344 * 15131830731081 R 514 * 15131830731083 R 1044 * 15131830731181 R 949 * 15131830731182 R 1766 * 15131830731184 R 276 * 15131830731281 R 964 * 15131830731381 R 703 * 15131830731431 R 2119 * 15131830731481 R 992 * 15131830731531 R 1670 * 15131830731681 R 1350 * 15131830731682 R 1210 * 15131830731781 R 906 * 15131830731932 R 127 * 15131830731933 R 1335 * 15131830731981 R 688 * 15131830731982 R 586 * 15131830731983 R 378 * 15131830732031 R 397 * 15131830732032 R 493 * 15131830732131 R 1312 * 15131830732281 R 238 * 15131830732432 R 2504 * 15131830732433 R 3145 * 15131830732631 R 659 * 15131830732781 R 891 * 15131830732831 R 745 * 15131830732981 R 2087 * 15131830733081 R 4137 * 15131830733181 R 1772 * 15131830733182 R 542 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131830733231 R 1799 * 15131830733232 R 1542 * 15131830733281 R 586 * 15131830733381 R 1021 * 15131830733431 R 1814 * 15131830733532 R 668 * 15131830733581 R 2440 * 15131830733582 R 2405 * 15131830733781 R 572 * 15131830733782 R 89 * 15131830733834 R 761 * 15131830734131 R 894 * 15131830734132 R 761 * 15131830734181 R 1007 * 15131830734231 R 1268 * 15131830734281 R 36 * 15131830734331 R 668 * 15131830734381 R 2661 * 15131830734431 R 3142 * 15131830734531 R 9113 * 15131830734831 R 7567 * 15131830734832 R 1117 * 15131830734881 R 2311 * 15131830734931 R 978 * 15131830734981 R 1152 * 15131830734982 R 523 * 15131830735131 R 2055 * 15131830735231 R 124 * 15131830735232 R 4341 * 15131830735381 R 4177 * 15131830735581 R 507 * 15131830735582 R 5579 * 15131830735731 R 3442 * 15131830735733 R 1212 * 15131830735734 R 775 * 15131830735737 R 991 * 15131830735831 R 1831 * 15131830735832 R 3017 * 15131830735833 R 4137 * 15131830735881 R 1583 * 15131830735981 R 2440 * 15131830736031 R 601 * 15131830736181 R 761 * 15131830736231 R 1766 * 15131830736281 R 1167 * 15131830736431 R 2600 * 15131830736433 R 129 * 15131830736531 R 1051 * 15131830736532 R 1132 * 15131830736631 R 369 * 15131830736681 R 2176 * 15131830736731 R 1109 * 15131830736732 R 493 * 15131830736781 R 1008 * 15131830736881 R 848 * 15131830736931 R 3817 * 15131830737031 R 210 * 15131830737081 R 485 * 15131830737082 R 136 * 15131830737083 R 653 * 15131830737131 R 813 * 15131830737132 R 703 * 15131830737133 R 659 * 15131830737134 R 89 * 15131830737135 R 1666 * 15131830737181 R 673 * 15131830737182 R 885 * 15131830737232 R 1084 * 15131830737234 R 1131 * 15131830737235 R 4222 * 15131830737284 R 523 * 15131830737431 R 1590 * 15131830737432 R 89 * 15131830737531 R 862 * 15131830737581 U 124 * 15131830737731 R 750 * 15131830737781 R 470 * 15131830737981 R 1678 * 15131830738031 R 1774 * 15131830738032 R 943 * 15131830738033 R 3285 * 15131830738131 R 1839 * 15131830738181 R 1137 * 15131830738182 R 1335 * 15131830738231 R 1065 * 15131830738232 R 551 * 15131830738331 R 1294 * 15131830738381 R 1471 * 15131830738431 R 886 * 15131830738432 U 1079 * 15131830738433 R 682 * 15131830738482 R 1402 * 15131830738583 R 537 * 15131830738681 R 2248 * 15131830738731 R 383 * 15131830738781 R 1293 * 15131830738832 R 848 * 15131830738881 R 1393 * 15131830738931 R 4296 * 15131830739031 R 267 * 15131830739181 R 452 * 15131830739182 R 1210 * 15131830739331 R 5500 * 15131830739332 R 726 * 15131830739431 R 1991 * 15131830739481 R 789 * 15131830739531 R 876 * 15131830739631 R 435 * 15131830739781 R 644 * 15131830739831 R 1462 * 15131830739982 R 131 * 15131830740231 R 688 * 15131830740233 R 89 * 15131830740381 R 1635 * 15131830740531 R 516 * 15131830740532 R 261 * 15131830740535 R 1060 * 15131830740731 R 124 * 15131830740882 R 1702 * 15131830740931 R 2388 * 15131830741031 R 1079 * 15131830741081 R 456 * 15131830741082 R 775 * 15131830741131 R 789 * 15131830741231 R 1423 * 15131830741331 R 2825 * 15131830741381 R 644 * 15131830741431 R 697 * 15131830741483 R 177 * 15131830741531 R 3607 * 15131830741581 R 668 * 15131830741631 R 572 * 15131830741681 R 180 * 15131830741731 R 470 * 15131830741732 R 378 * 15131830741881 R 1378 * 15131830741981 R 745 * 15131830742031 R 572 * 15131830742081 R 2440 * 15131830742131 R 1277 * 15131830742132 R 456 * 15131830742133 R 435 * 15131830742181 R 1838 * 15131830742282 R 392 * 15131830742381 R 869 * 15131830742382 R 450 * 15131830742431 R 4296 * 15131830742432 R 1286 * 15131830742684 R 740 * 15131830742981 R 136 * 15131830742982 R 572 * 15131830743033 R 1443 * 15131830743081 R 1109 * 15131830743131 R 296 * 15131830743132 R 247 * 15131830743281 R 1341 * 15131830743282 R 252 * 15131830743331 R 703 * 15131830743332 R 427 * 15131830743333 R 89 * 15131830743381 R 406 * 15131830743481 R 5699 * 15131830743531 R 1350 * 15131830743581 R 4455 * 15131830743633 R 703 * 15131830743636 R 638 * 15131830743681 R 1095 * 15131830743731 R 2632 * 15131830743732 R 581 * 15131830743881 R 528 * 15131830743886 R 551 * 15131830743887 R 581 * 15131830743931 R 439 * 15131830743981 R 2729 * 15131830744031 R 920 * 15131830744281 R 1370 * 15131830744282 R 91 * 15131830744382 R 124 * 15131830744431 R 1702 * 15131830744531 R 1639 * 15131830744532 R 1443 * 15131830744631 R 3049 * 15131830744681 R 4307 * 15131830744731 R 1863 * 15131830744732 R 885 * 15131830744782 R 1768 * 15131830744783 R 473 * 15131830744831 R 1471 * 15131830744832 R 4933 * 15131830744881 R 2930 * 15131830744882 R 1029 * 15131830744931 R 5517 * 15131830745031 R 2985 * 15131830745033 R 918 * 15131830745034 R 616 * 15131830745035 R 378 * 15131830745181 R 252 * 15131830745231 R 1161 * 15131830745232 R 485 * 15131830745233 R 383 * 15131830745531 R 1051 * 15131830745532 R 90 * 15131830745731 R 5481 * 15131830745881 R 441 * 15131830745931 R 630 * 15131830745932 R 827 * 15131830745933 R 871 * 15131830745934 R 348 * 15131830745935 R 1189 * 15131830745936 R 89 * 15131830745981 R 2408 * 15131830746331 R 4550 * 15131830746332 R 1462 * 15131830746381 R 1446 * 15131830746481 R 3017 * 15131830746531 R 1254 * 15131830746581 R 3049 * 15131830746631 R 4973 * 15131830746632 R 493 * 15131830746633 R 479 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131830746634 R 92 * 15131830746681 R 572 * 15131830746685 R 920 * 15131830746688 R 941 * 15131830746731 R 1478 * 15131830746881 R 210 * 15131830746882 R 1734 * 15131830747032 R 771 * 15131830747133 R 290 * 15131830747234 R 2600 * 15131830747235 R 256 * 15131830747236 R 378 * 15131830747281 R 2376 * 15131830747381 R 804 * 15131830747431 R 992 * 15131830747432 R 2736 * 15131830747434 R 731 * 15131830747436 R 595 * 15131830747440 R 731 * 15131830747442 R 1350 * 15131830747443 R 464 * 15131830747444 R 4068 * 15131830747446 R 2013 * 15131830747447 R 450 * 15131830747581 R 688 * 15131830747582 R 2311 * 15131830747781 R 392 * 15131830747831 R 3082 * 15131830747832 R 1478 * 15131830747835 R 89 * 15131830747881 R 528 * 15131830747882 R 784 * 15131830747883 R 1022 * 15131830747931 R 2184 * 15131830747981 R 252 * 15131830748031 R 997 * 15131830748033 R 126 * 15131830748036 R 2950 * 15131830748039 R 93 * 15131830748135 R 848 * 15131830748136 R 630 * 15131830748138 R 6253 * 15131830748231 R 2023 * 15131830748281 R 194 * 15131830748282 R 1925 * 15131830748331 R 616 * 15131830748332 R 1254 * 15131830748381 R 920 * 15131830748431 R 1103 * 15131830748481 R 325 * 15131830748482 R 703 * 15131830748483 R 1060 * 15131830748537 R 5002 * 15131830748581 R 992 * 15131830748583 R 1604 * 15131830748681 R 1224 * 15131830748682 R 224 * 15131830748683 R 1219 * 15131830748731 R 10555 * 15131830748781 R 188 * 15131830748831 R 2440 * 15131830748832 R 5850 * 15131830749031 R 1895 * 15131830749131 R 964 * 15131830749183 R 731 * 15131830749184 R 10548 * 15131830749185 R 6843 * 15131830749231 R 773 * 15131830749281 R 2055 * 15131830749331 R 1702 * 15131830749381 R 2600 * 15131830749384 R 731 * 15131830749386 R 1702 * 15131830749387 R 464 * 15131830749388 R 789 * 15131830749392 R 1132 * 15131830749431 R 14573 * 15131830749531 R 2666 * 15131830749533 R 1326 * 15131830749534 R 703 * 15131830749581 R 1176 * 15131830749631 R 116 * 15131830749632 R 798 * 15131830749731 R 934 * 15131830749732 R 761 * 15131830749733 R 470 * 15131830749781 R 369 * 15131830749783 R 290 * 15131830749831 R 673 * 15131830749832 R 710 * 15131830749881 R 252 * 15131830749882 R 493 * 15131830749981 R 2010 * 15131830750081 R 354 * 15131830750181 R 9876 * 15131830750231 R 673 * 15131830750232 R 572 * 15131830750233 R 1282 * 15131830750281 R 198 * 15131830750331 R 128 * 15131830750381 R 125 * 15131830750431 R 1580 * 15131830750481 R 12009 * 15131830750581 R 413 * 15131830750582 R 1088 * 15131830750631 R 1065 * 15131830750681 R 11522 * 15131830750882 R 10897 * 15131830750883 R 7408 * 15131830750931 R 2985 * 15131830750932 R 1923 * 15131830751031 R 2953 * 15131830751032 R 2344 * 15131830751131 R 5491 * 15131830751181 R 4615 * 15131830751182 R 2279 * 15131830751185 R 2853 * 15131830751281 R 5093 * 15131830751383 R 775 * 15131830751384 R 125 * 15131830751581 R 10329 * 15131830751685 R 1475 * 15131830751687 R 2440 * 15131830751688 R 848 * 15131830751691 R 1381 * 15131830751697 R 2729 * 15131830751700 R 1927 * 15131830751702 R 427 * 15131830751703 R 1744 * 15131830751707 R 177 * 15131830751711 R 668 * 15131830751731 R 2504 * 15131830751782 R 232 * 15131830751783 R 3643 * 15131830751785 R 4416 * 15131830751786 R 659 * 15131830751792 R 934 * 15131830751795 R 116 * 15131830751798 R 6447 * 15131830751799 R 1772 * 15131830751800 R 792 * 15131830751802 R 1751 * 15131830751808 R 2311 * 15131830751809 R 1958 * 15131830751813 R 4700 * 15131830752082 R 4296 * 15131830752084 R 2149 * 15131830752181 R 1446 * 15131830752231 R 1341 * 15131830752332 R 1286 * 15131830752335 R 1799 * 15131830752337 R 2985 * 15131830752339 R 624 * 15131830752531 R 2788 * 15131830752532 R 17002 * 15131830752534 R 1860 * 15131830752681 R 11069 * 15131830753031 R 2985 * 15131830753131 R 7722 * 15131830753182 R 871 * 15131830753231 R 1350 * 15131830753232 R 1370 * 15131830753281 R 1538 * 15131830753282 R 125 * 15131830753283 R 1883 * 15131830753731 R 1326 * 15131830753732 U 89 * 15131830753781 R 232 * 15131830753882 R 703 * 15131830753883 R 1378 * 15131830753931 R 339 * 15131830753932 R 4420 * 15131830754031 R 514 * 15131830754032 R 833 * 15131830754131 R 2656 * 15131830754181 R 1189 * 15131830754231 R 703 * 15131830754281 R 731 * 15131830754331 R 703 * 15131830754432 R 296 * 15131830754481 R 383 * 15131830754532 R 2918 * 15131830754581 R 773 * 15131830754631 R 348 * 15131830754681 R 1157 * 15131830754682 R 4182 * 15131830754731 R 131 * 15131830754831 R 819 * 15131830754931 R 644 * 15131830755181 U 369 * 15131830755381 U 601 * 15131830755531 R 731 * 15131830755681 R 1940 * 15131830755682 R 920 * 15131830755683 R 348 * 15131830755831 R 1286 * 15131830755832 R 1940 * 15131830755931 R 516 * 15131830755981 R 789 * 15131830756031 R 761 * 15131830756032 R 354 * 15131830756033 R 1574 * 15131830756131 U 1874 * 15131830756132 R 3008 * 15131830756182 R 537 * 15131830756231 R 499 * 15131830756232 R 238 * 15131830756233 R 334 * 15131830756234 R 1452 * 15131830756331 R 1446 * 15131830756332 U 1021 * 15131830756431 R 2216 * 15131830756432 R 566 * 15131830756433 R 848 * 15131830756531 R 3049 * 15131830756534 R 290 * 15131830756582 R 804 * 15131830756631 R 124 * 15131830756682 R 2568 * 15131830756732 R 1635 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131830756781 R 933 * 15131830756981 R 2537 * 15131830757031 R 6288 * 15131830757131 R 766 * 15131830757181 R 696 * 15131830757231 R 2696 * 15131830757781 R 4296 * 15131830758081 R 1670 * 15131830759032 R 2147 * 15131830759431 R 2440 * 15131830763631 R 731 * 15131830763633 R 609 * 15131830763781 R 1465 * 15131830763831 R 4505 * 15131830764181 R 2545 * 15131830764334 R 217 * 15131830765031 R 7793 * 15131830765481 R 997 * 15131830765881 R 731 * 15131830765931 R 1766 * 15131830765932 R 124 * 15131830766381 R 392 * 15131830766531 R 383 * 15131830766581 R 745 * 15131830766981 R 3145 * 15131830767481 R 2151 * 15131830769281 R 876 * 15131830769332 R 348 * 15131830769381 R 1607 * 15131830769631 R 624 * 15131830769931 R 413 * 15131830770631 R 673 * 15131830770632 R 1315 * 15131830770681 R 848 * 15131830770683 R 89 * 15131830771131 R 2255 * 15131830771181 R 2632 * 15131830771182 R 898 * 15131830771281 R 2408 * 15131830771481 R 32071 * 15131830787632 U 2900 * 15131843530432 R 4217 * 15131843530634 U 819 * 15131843530835 U 436 * 15131843531031 R 259 * 15131843531435 R 16052 * 15131843532031 R 789 * 15131843532231 R 1355 * 15131843532235 U 89 * 15131843532236 U 1030 * 15131843532631 R 238 * 15131843532831 R 4217 * 15131843533231 R 617 * 15131843533235 U 1427 * 15131843533436 U 2782 * 15131843535035 U 986 * 15131843536431 R 2055 * 15131843537431 R 659 * 15131843537436 U 638 * 15131843539031 R 3114 * 15131843539033 U 978 * 15131843539431 R 2216 * 15131843539432 R 1125 * 15131843539433 R 427 * 15131843541431 R 1593 * 15131843541631 R 54 * 15131843542231 R 833 * 15131843542431 R 1895 * 15131843543631 R 688 * 15131843543831 R 5691 * 15131843543836 U 2790 * 15131843543837 U 769 * 15131843544631 R 4814 * 15131843544635 U 89 * 15131843545237 U 2793 * 15131843545238 U 638 * 15131843545431 R 514 * 15131843545432 U 745 * 15131843545437 U 682 * 15131843546231 R 7814 * 15131843547231 R 1923 * 15131843547236 U 89 * 15131843548231 R 1466 * 15131843548431 R 166 * 15131843548635 U 1923 * 15131843549431 R 1590 * 15131843549632 R 217 * 15131843549831 R 5315 * 15131843550231 R 4098 * 15131843550431 R 91 * 15131843550435 U 2829 * 15131843551031 R 848 * 15131843551037 U 3047 * 15131843551231 R 528 * 15131843551631 R 1254 * 15131843551831 R 2087 * 15131843552436 U 4689 * 15131843552635 U 180 * 15131843552831 R 2696 * 15131843553432 U 1486 * 15131843553436 U 276 * 15131843553831 R 2600 * 15131843553835 U 1542 * 15131843554831 R 10006 * 15131843555231 R 1542 * 15131843555631 R 601 * 15131843556231 R 1224 * 15131843556232 R 789 * 15131843557031 R 2184 * 15131843559431 R 4211 * 15131843559432 R 3145 * 15131843559433 U 3177 * 15131843559440 U 1927 * 15131843559442 U 1402 * 15131843560631 R 1991 * 15131843561035 U 754 * 15131843561631 R 427 * 15131843561635 U 1764 * 15131843562431 R 10500 * 15131843562837 U 3209 * 15131843562839 U 177 * 15131843563031 R 3720 * 15131843563231 R 558 * 15131843563235 U 740 * 15131843563431 R 558 * 15131843563435 U 1016 * 15131843563631 R 1001 * 15131843563832 R 1095 * 15131843564431 R 552 * 15131843565231 R 441 * 15131843565232 U 2216 * 15131843566232 U 745 * 15131843566632 R 421 * 15131843567631 R 1152 * 15131843567831 R 11010 * 15131843568032 U 3114 * 15131843568037 U 1074 * 15131843569631 R 5850 * 15131843569632 R 2664 * 15131843569633 R 3049 * 15131843569833 U 7801 * 15131843569839 U 401 * 15131843570231 R 6845 * 15131843570233 R 339 * 15131843570234 U 2856 * 15131843570241 U 124 * 15131843570832 R 2344 * 15131843571236 U 1542 * 15131843571631 R 2198 * 15131843572432 U 891 * 15131843572441 U 856 * 15131843573231 U 1051 * 15131843573237 U 2149 * 15131843573631 U 1009 * 15131843574031 U 745 * 15131843574431 U 920 * 15131843576831 U 1399 * 15131843576832 U 789 * 15131843578632 U 2472 * 15131843579231 U 5451 * 15131843579240 U 5416 * 15131843579243 U 697 * 15131843579631 U 2311 * 15131843579831 U 710 * 15131843579832 U 4695 * 15131843580031 U 1021 * 15131843580431 U 601 * 15131843580634 U 717 * 15131843580832 U 4495 * 15131843580837 U 5252 * 15131843580839 U 1395 * 15131843581031 U 6088 * 15131843581032 U 4267 * 15131843581033 U 2921 * 15131843581037 U 5695 * 15131843581231 U 551 * 15131843581235 U 1277 * 15131843581634 U 4070 * 15131843582031 U 2664 * 15131843582032 U 1402 * 15131843582033 U 4733 * 15131843582231 U 1462 * 15131843582232 U 2087 * 15131843582233 U 4536 * 15131843582238 U 125 * 15131843582431 U 5929 * 15131843583231 U 4760 * 15131843583831 U 4153 * 15131843583836 U 2174 * 15131843584031 R 43 * 15131843584231 U 1936 * 15131843584235 U 710 * 15131843585031 U 2282 * 15131843585037 U 644 * 15131843585231 U 413 * 15131843585631 U 675 * 15131843586038 U 1074 * 15131843586231 U 528 * 15131843586234 U 1196 * 15131843586431 U 4336 * 15131843586433 U 2761 * 15131843587231 U 2311 * 15131843587632 U 3177 * 15131843587636 U 125 * 15131843587640 U 1137 * 15131843587646 U 1573 * 15131843587831 U 413 * 15131843588231 U 1224 * 15131843589631 U 2216 * 15131843589831 U 1583 * 15131843589837 U 4341 * 15131843590031 U 1051 * 15131843590033 U 11861 * 15131843590037 U 203 * 15131843590231 U 2600 * 15131843591031 U 1565 * 15131843591039 U 769 * 15131843591232 U 1583 * 15131843591831 U 1002 * 15131843591835 U 450 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131843591838 U 1381 * 15131843591842 U 4333 * 15131843593231 U 1021 * 15131843593232 U 9901 * 15131843593431 U 2279 * 15131843593631 U 1036 * 15131843594036 U 1833 * 15131843594232 U 920 * 15131843594833 U 4098 * 15131843594840 U 7044 * 15131843595232 U 4137 * 15131843595831 U 2664 * 15131843596231 U 906 * 15131843596234 U 804 * 15131843596243 U 479 * 15131843596439 U 334 * 15131843596831 U 10261 * 15131843597231 U 3297 * 15131843597232 U 1623 * 15131843597431 U 3998 * 15131843597432 U 3209 * 15131843597433 U 3137 * 15131843597631 U 4713 * 15131843598032 U 1556 * 15131843598038 U 1796 * 15131843598231 U 1927 * 15131843598432 U 901 * 15131843598433 U 2810 * 15131843598435 U 848 * 15131843598442 U 1633 * 15131843598443 U 1401 * 15131843598631 U 499 * 15131843598635 U 1731 * 15131843598831 U 4655 * 15131843599031 U 789 * 15131843599032 U 1402 * 15131843599231 U 2216 * 15131843599232 U 282 * 15131843599233 U 891 * 15131843599237 U 1283 * 15131843599238 U 89 * 15131843599632 U 4860 * 15131843600233 U 4595 * 15131843600631 U 1021 * 15131843601031 U 1542 * 15131843601632 U 1446 * 15131843601636 U 256 * 15131843601641 U 775 * 15131843601642 U 1186 * 15131843602037 U 641 * 15131843602038 U 348 * 15131843602633 U 1702 * 15131843602834 U 2793 * 15131843603633 U 811 * 15131843603640 U 858 * 15131843603831 U 1079 * 15131843604031 U 2793 * 15131843604231 U 311 * 15131843604431 U 3017 * 15131843604438 U 2597 * 15131843604831 U 1152 * 15131843604836 U 232 * 15131843605232 U 441 * 15131843605233 U 2311 * 15131843606039 U 1166 * 15131843606434 U 2664 * 15131843606440 U 2116 * 15131843606631 U 616 * 15131843606831 U 3082 * 15131843606835 U 1923 * 15131843607031 U 4058 * 15131843607036 U 1036 * 15131843608031 U 2868 * 15131843608832 U 1446 * 15131843609037 U 1175 * 15131843609040 U 9520 * 15131843610432 U 644 * 15131843610437 U 1254 * 15131843610438 U 1731 * 15131843610439 U 282 * 15131843610632 U 7644 * 15131843610633 U 1268 * 15131843610832 U 1701 * 15131843611032 U 5531 * 15131843611831 U 869 * 15131843611832 U 136 * 15131843612435 U 19640 * 15131843613031 U 2793 * 15131843613631 U 4495 * 15131843613632 U 4695 * 15131843614031 U 2376 * 15131843614631 U 2408 * 15131843614635 U 1152 * 15131843614642 U 2611 * 15131843614831 U 4191 * 15131843615031 U 630 * 15131843615231 U 3049 * 15131843615631 U 1958 * 15131843615632 U 1095 * 15131843619031 U 1524 * 15131843619231 U 958 * 15131843619835 U 1991 * 15131843620231 U 1152 * 15131843620232 U 1254 * 15131843620236 U 879 * 15131843620431 U 1268 * 15131843620432 U 82 * 15131843620434 U 717 * 15131843620831 U 731 * 15131843621037 U 1831 * 15131843621038 U 2276 * 15131843621231 U 1326 * 15131843621233 U 5512 * 15131843621431 U 819 * 15131843622033 U 2408 * 15131843622231 U 819 * 15131843622237 U 920 * 15131843622431 U 1167 * 15131843622432 U 644 * 15131843623031 U 2344 * 15131843623232 U 1341 * 15131843623432 U 949 * 15131843624831 U 5691 * 15131843625031 U 2729 * 15131843625231 U 2953 * 15131843625831 U 1137 * 15131843626231 U 1051 * 15131843627231 U 3241 * 15131843627431 U 383 * 15131843627435 U 1205 * 15131843627437 U 5695 * 15131843628235 U 6048 * 15131843628431 U 9139 * 15131843628631 U 514 * 15131843628632 U 296 * 15131843628641 U 4690 * 15131843628647 U 2309 * 15131843629431 U 586 * 15131843629631 U 2953 * 15131843630031 U 7840 * 15131843630231 U 470 * 15131843630232 U 819 * 15131843631036 U 2793 * 15131843631042 U 2472 * 15131843631231 U 9645 * 15131843631233 U 3082 * 15131843632033 U 1079 * 15131843632038 U 653 * 15131843632431 U 2568 * 15131843632432 U 4376 * 15131843633031 U 124 * 15131843633033 U 1189 * 15131843633232 U 1402 * 15131843633238 U 4381 * 15131843633239 U 12359 * 15131843633432 U 813 * 15131843633831 U 2888 * 15131843634031 U 4655 * 15131843634232 U 1580 * 15131843634233 U 2645 * 15131843634238 U 1125 * 15131843634831 U 528 * 15131843635031 U 4854 * 15131843635032 U 1413 * 15131843635037 U 1175 * 15131843635231 U 2279 * 15131843635232 U 659 * 15131843635236 U 545 * 15131843635238 U 813 * 15131843635635 U 4495 * 15131843635637 U 2472 * 15131843635643 U 1863 * 15131843635646 U 1117 * 15131843635831 U 2087 * 15131843636031 U 745 * 15131843636231 U 1157 * 15131843636431 U 745 * 15131843636631 U 1486 * 15131843636632 U 4495 * 15131843636831 U 15185 * 15131843637231 U 2761 * 15131843637232 U 2761 * 15131843637431 U 2255 * 15131843637436 U 124 * 15131843637632 U 1413 * 15131843637831 U 2953 * 15131843638831 U 862 * 15131843639631 U 4317 * 15131843640031 U 804 * 15131843640231 U 2408 * 15131843640232 U 2650 * 15131843640631 U 5173 * 15131843640632 U 2888 * 15131843640831 U 1137 * 15131843641232 U 2371 * 15131843641431 U 1341 * 15131843641435 U 1539 * 15131843641831 U 1413 * 15131843641835 U 311 * 15131843642031 U 39 * 15131843642037 U 668 * 15131843643231 U 616 * 15131843643237 U 1123 * 15131843643631 U 4377 * 15131843643640 U 137 * 15131843644035 U 644 * 15131843644631 U 717 * 15131843645031 U 1083 * 15131843645033E U 1819 * 15131843645831 U 1927 * 15131843645832 U 1521 * 15131843645833 U 934 * 15131843646031 U 4234 * 15131843647231 U 2415 * 15131843647431 U 949 * 15131843648232 U 630 * 15131843648237 U 2440 * 15131843648832 U 4082 * 15131843648837 U 1962 * 15131843649431 U 2080 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131843649432 U 8630 * 15131843649631 U 324 * 15131843649632 U 24061 * 15131843649633 U 6726 * 15131843649637 U 3128 * 15131843651431 U 717 * 15131843651833 U 775 * 15131843651834 U 4059 * 15131843652033 U 848 * 15131843652231 U 2311 * 15131843652631 U 2119 * 15131843653031 U 1167 * 15131843653232 U 717 * 15131843653431 U 1005 * 15131843653432 U 2888 * 15131843653433 U 5456 * 15131843653434 U 1123 * 15131843654231 U 978 * 15131843654440 U 891 * 15131843654831 U 2888 * 15131843655031 U 6628 * 15131843655233 U 2632 * 15131843656035 U 9247 * 15131843656631 U 6806 * 15131843656637 U 4261 * 15131843656831 U 10704 * 15131843656834 U 4615 * 15131843656835 U 3743 * 15131843657233 U 558 * 15131843657831 U 1480 * 15131843657835 U 6491 * 15131843657839 U 441 * 15131843657840 U 177 * 15131843658031 U 7052 * 15131843658231 U 2087 * 15131843658233 U 4058 * 15131843658235 U 124 * 15131843658236 U 2344 * 15131843658241 U 7487 * 15131843659031 U 2408 * 15131843659436 U 406 * 15131843659632 U 8454 * 15131843659832 U 2729 * 15131843659843 U 784 * 15131843660231 U 413 * 15131843660632 U 2472 * 15131843660831 R 1511 * 15131843661032 U 3241 * 15131843661231 U 2534 * 15131843661235 U 2028 * 15131843661432 U 833 * 15131843661433 U 572 * 15131843661631 U 673 * 15131843661632 U 688 * 15131843661636 U 1001 * 15131843661831 U 499 * 15131843661832 U 427 * 15131843662031 U 2344 * 15131843662832 U 5022 * 15131843662833 U 644 * 15131843662836 U 624 * 15131843663033 U 1700 * 15131843664031 U 8955 * 15131843664035 U 3671 * 15131843664037 U 2500 * 15131843664232 U 2235 * 15131843665437 U 581 * 15131843666431 U 4257 * 15131843666432 U 2537 * 15131843666631 U 2376 * 15131843667231 U 6526 * 15131843669031 U 60 * 15131843669032 U 1975 * 15131843669040 U 1468 * 15131843669041 U 638 * 15131843669431 U 1167 * 15131843669432 U 296 * 15131843670034 U 1762 * 15131843670232 U 1765 * 15131843670431 U 2440 * 15131843670833 U 2761 * 15131843670834 U 819 * 15131843670843 U 726 * 15131843671231 U 4416 * 15131843671431 U 934 * 15131843672231 U 978 * 15131843672431 U 1863 * 15131843672631 U 1626 * 15131843673031 U 586 * 15131843673440 U 4819 * 15131843674031 U 1402 * 15131843674035 U 3225 * 15131843674431 U 1065 * 15131843674432 U 3049 * 15131843674837 U 754 * 15131843675632 U 1578 * 15131843675641 U 261 * 15131843676031 U 124 * 15131843676232 U 2664 * 15131843676234 U 4137 * 15131843676240 U 290 * 15131843676242 U 986 * 15131843676632 U 2087 * 15131843676634 U 1189 * 15131843676635 U 2248 * 15131843677231 U 6129 * 15131843677831 U 1286 * 15131843677835 U 899 * 15131843678031 U 2311 * 15131843678032 U 2472 * 15131843678631 U 1051 * 15131843678640 U 1117 * 15131843679231 R 2311 * 15131843679232 U 1109 * 15131843679233 U 773 * 15131843679435 U 493 * 15131843679437 U 581 * 15131843679438 U 334 * 15131843679831 U 1899 * 15131843680231 R 2513 * 15131843680232 U 5013 * 15131843680431 U 5142 * 15131843680831 U 4495 * 15131843681036 U 1542 * 15131843681431 U 1695 * 15131843682231 R 5689 * 15131843682631 U 876 * 15131843683436 U 891 * 15131843684031 U 1766 * 15131843685031 U 775 * 15131843685231 R 745 * 15131843685232 U 485 * 15131843685233 U 1318 * 15131843685431 R 2856 * 15131843685437 U 1224 * 15131843685631 R 688 * 15131843685635 U 644 * 15131843686031 U 2394 * 15131843686231 U 5125 * 15131843687431 U 7799 * 15131843687631 R 2151 * 15131843687831 R 166 * 15131843688831 U 5893 * 15131843689031 U 586 * 15131843689037 U 609 * 15131843690031 U 2059 * 15131843690231 U 8031 * 15131843690631 U 5347 * 15131843691231 U 2771 * 15131843691831 R 2279 * 15131843692831 R 2344 * 15131843694231 R 210 * 15131843694235 U 1853 * 15131843694431 U 1413 * 15131843694435 U 304 * 15131843694831 U 1157 * 15131843694832 U 8090 * 15131843694833 U 3241 * 15131843695431 U 3114 * 15131843695831 R 6646 * 15131843696032 U 5810 * 15131843696231 R 1958 * 15131843696432 U 2594 * 15131843696433 U 1831 * 15131843696831 R 1702 * 15131843697031 U 2408 * 15131843697631 R 1045 * 15131843698031 U 2568 * 15131843698231 R 2408 * 15131843698235 U 2121 * 15131843699631 U 267 * 15131843699635 U 703 * 15131843700031 U 1815 * 15131843700632 U 997 * 15131843701231 U 1510 * 15131843701431 U 2119 * 15131843701835 U 89 * 15131843701837 U 2603 * 15131843702031 R 296 * 15131843702035 U 1349 * 15131843702431 R 2298 * 15131843703631 U 1583 * 15131843704031 R 5093 * 15131843704032 U 339 * 15131843704232 U 1074 * 15131843704431 U 558 * 15131843704435 U 957 * 15131843705231 U 483 * 15131843705235 U 1643 * 15131843705431 R 869 * 15131843706231 R 1866 * 15131843706431 R 891 * 15131843706435 U 1468 * 15131843707031 R 2216 * 15131843707231 U 1219 * 15131843707232 U 4416 * 15131843708431 U 2761 * 15131843708435 U 4455 * 15131843708832 U 1007 * 15131843708833 U 7804 * 15131843708834 U 1240 * 15131843708835 U 1455 * 15131843709235 U 427 * 15131843709435 U 2568 * 15131843709437 U 493 * 15131843709438 U 5058 * 15131843709632 U 1818 * 15131843709637 U 5563 * 15131843709831 R 125 * 15131843710031 R 5270 * 15131843710231 R 3337 * 15131843710232 U 4587 * 15131843710831 R 1670 * 15131843711431 R 57102 * 15131843712031 U 630 * 15131843712032 U 354 * 15131843712036 U 479 * 15131843712831 U 1180 * 15131843712832 U 1036 * 15131843713032 U 710 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131843713038 U 392 * 15131843713231 U 4695 * 15131843713232 U 1009 * 15131843713631 U 1079 * 15131843713632 U 1152 * 15131843714231 U 745 * 15131843714640 U 827 * 15131843714837 U 9588 * 15131843715036 U 2945 * 15131843715434 U 542 * 15131843716031 R 4177 * 15131843716232 U 6367 * 15131843716431 U 1036 * 15131843716640 U 5929 * 15131843716831 R 4416 * 15131843717631 R 1123 * 15131843719631 R 2953 * 15131843720231 R 4402 * 15131843721031 U 2600 * 15131843721032 U 2504 * 15131843721231 U 616 * 15131843721232 U 949 * 15131843721238 U 827 * 15131843721831 R 1607 * 15131843721835 U 891 * 15131843722035 U 566 * 15131843722631 U 5053 * 15131843724035 U 801 * 15131843724231 R 891 * 15131843724235 U 696 * 15131843724431 U 483 * 15131843724432 U 6009 * 15131843725231 R 4220 * 15131843725235 U 769 * 15131843725431 U 2015 * 15131843725631 U 1707 * 15131843725831 R 1971 * 15131843725832 U 3597 * 15131843726031 R 4376 * 15131843726037 U 89 * 15131843726231 U 397 * 15131843726232 U 3114 * 15131843726237 U 1102 * 15131843726431 U 1316 * 15131843726435 U 1361 * 15131843726831 R 120 * 15131843726835 U 2565 * 15131843727031 U 6566 * 15131843727231 R 3305 * 15131843727631 R 4536 * 15131843728032 U 12047 * 15131843728033 U 4684 * 15131843728231 U 7734 * 15131843728831 U 5451 * 15131843729231 U 4814 * 15131843729631 R 2237 * 15131843729632 U 2356 * 15131843729835 U 798 * 15131843730431 R 427 * 15131843730631 U 1181 * 15131843730632 U 5292 * 15131843730633 U 1065 * 15131843730831 R 3065 * 15131843731231 U 7287 * 15131843731232 U 672 * 15131843732431 U 1799 * 15131843732432 U 3049 * 15131843732433 U 2258 * 15131843732438 U 2793 * 15131843733233 U 2537 * 15131843734431 U 1137 * 15131843736031 U 1628 * 15131843736431 R 586 * 15131843737231 U 5889 * 15131843737431 R 6305 * 15131843738231 R 1762 * 15131843738631 U 8098 * 15131843739031 U 12544 * 15131843739631 R 6048 * 15131843740632 U 5947 * 15131843740633 U 1095 * 15131843740634 U 8153 * 15131843740638 U 479 * 15131843740639 U 2446 * 15131843740831 U 1702 * 15131843741031 U 7784 * 15131843741035 U 726 * 15131843741231 R 4532 * 15131843741239 U 1792 * 15131843741432 U 32264 * 15131843741438 U 14187 * 15131843741439 U 15001 * 15131843741631 R 6646 * 15131843741831 U 6885 * 15131843741833 U 862 * 15131843741834 U 3070 * 15131843741839 U 4515 * 15131843741840 U 1058 * 15131843742031 U 3101 * 15131843742032 U 659 * 15131843742431 U 4804 * 15131843742631 U 6008 * 15131843743631 U 12419 * 15131843743831 U 761 * 15132113241050 U 4381 * 15132113241350 U 2545 * 15132113241353 U 89 * 15132113241450 U 5062 * 15132113241453 U 1318 * 15132113241750 U 7765 * 15132113241850 U 12216 * 15132113241852 U 5570 * 15132113241950 U 4584 * 15132113242050 U 2248 * 15132113244050 U 5568 * 15132113244350 U 2696 * 15132113245750 U 132 * 15132113247050 U 1157 * 15132113247150 U 5411 * 15132113247950 U 3637 * 15132113248150 U 914 * 15132113248250 U 5491 * 15132113248251 U 124 * 15132113248253 U 89 * 15132113248350 U 2096 * 15132113248351 U 885 * 15132113248950 U 5062 * 15132113250050 U 1991 * 15132113250150 U 4039 * 15132113251750 U 4823 * 15132113251952 U 4819 * 15132113252250 U 1703 * 15132113252550 U 818 * 15132113252950 U 362 * 15132113252951 U 1818 * 15132113253452 U 949 * 15132113253550 U 2123 * 15132113253951 U 703 * 15132113254050 U 1643 * 15132113254150 U 20236 * 15132113254450 U 13681 * 15132113254550 U 2577 * 15132113254650 U 1681 * 15132113254750 U 2985 * 15132113254850 U 6576 * 15132113256150 U 589 * 15132113256250 U 7722 * 15132113256350 U 3706 * 15132113256850 U 12785 * 15132113258250 U 8450 * 15132113258252 U 6970 * 15132113258350 U 4420 * 15132113258750 U 5599 * 15132113259350 U 1381 * 15132113259750 U 2705 * 15132113259753 U 4261 * 15132113259850 U 1391 * 15132113260250 U 4774 * 15132113260350 U 2408 * 15132113260750 U 132 * 15132113260751 U 2079 * 15132113260850 U 1957 * 15132113261350 U 1679 * 15132113261550 U 4177 * 15132113262250 U 11868 * 15132113262350 U 41212 * 15132113262450 U 10741 * 15132113263450 U 761 * 15132113265350 U 1936 * 15132113265650 U 124 * 15132113265651 U 9238 * 15132113265655 U 4376 * 15132113266250 U 1446 * 15132113266350 U 7451 * 15132113266550 U 15901 * 15132113266750 U 10045 * 15132113267355 U 717 * 15132113267450 U 2640 * 15132113267550 U 8933 * 15132113267950 U 2793 * 15132113268250 U 7054 * 15132113268255 U 2311 * 15132113268350 U 3026 * 15132113268450 U 2353 * 15132113268650 U 1355 * 15132113268750 U 2311 * 15132113268850 U 1219 * 15132113269050 U 4305 * 15132113269054 U 2597 * 15132113270850 U 4814 * 15132113270951 U 1765 * 15132113272250 U 465 * 15132113272855 U 8462 * 15132113273350 U 1176 * 15132113273354 U 136 * 15132113273450 U 891 * 15132113273750 U 132 * 15132113273852 U 7049 * 15132113273950 U 1045 * 15132113274350 U 4265 * 15132113274450 U 1350 * 15132113274451 U 1074 * 15132113275051 U 2826 * 15132113275650 U 5452 * 15132113277850 U 9461 * 15132113278853 U 1927 * 15132113279050 U 2222 * 15132113279555 U 6564 * 15132113280750 U 2961 * 15132113280752 U 3913 * 15132113280753 U 4460 * 15132113281250 U 1254 * 15132113281251 U 668 * 15132113281550 U 5288 * 15132113285650 U 538 * 15132113287050 U 3440 * 15132113287150 U 5230 * 15132113287250 U 9603 * 15132113287251 U 8435 * 15132113287450 U 978 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132113287550 U 5213 * 15132113288350 U 10727 * 15132113288450 U 4225 * 15132113288550 U 5620 * 15132113288650 U 1807 * 15132113288750 U 1051 * 15132113288850 U 1059 * 15132113289352 U 89 * 15132113289850 U 1402 * 15132113289951 U 798 * 15132113289953 U 2856 * 15132113289955 U 1377 * 15132113290050 U 538 * 15132113290150 U 1205 * 15132113290353 U 542 * 15132113290354 U 1992 * 15132113291350 U 5335 * 15132113291650 U 3407 * 15132113291750 U 4739 * 15132113292050 U 15664 * 15132113292850 U 1310 * 15132113292950 U 12160 * 15132113294050 U 8373 * 15132113294250 U 8773 * 15132113294350 U 2324 * 15132113294450 U 1398 * 15132113295150 U 7491 * 15132113295950 U 46051 * 15132113296150 U 20342 * 15132113296250 U 2115 * 15132113296350 U 9228 * 15132113296450 U 1413 * 15132113297050 U 15980 * 15132113297150 U 10196 * 15132113297450 U 13625 * 15132113297453 U 1457 * 15132113297454 U 124 * 15132113297550 U 8387 * 15132113297750 U 21046 * 15132113297753 U 124 * 15132113297850 U 4849 * 15132113298350 U 6536 * 15132113298950 U 1413 * 15132113299050 U 6473 * 15132113299150 U 16127 * 15132113299451 U 6940 * 15132113299850 U 6745 * 15132113300050 U 7503 * 15132113300550 U 11561 * 15132113301050 U 7179 * 15132113301350 U 1397 * 15132113301950 U 2899 * 15132113302150 U 3299 * 15132113303050 U 1304 * 15132113303250 U 10249 * 15132113303350 U 5435 * 15132113303550 U 1863 * 15132113303650 U 4177 * 15132113303655 U 2982 * 15132113303750 U 7534 * 15132113303850 U 6169 * 15132113304450 U 2796 * 15132113305550 U 1356 * 15132120420104 U 2816 * 15132120420200 U 1147 * 15132120420210 U 1021 * 15132120421102 U 1760 * 15132120421300 U 557 * 15132120421302 U 1591 * 15132120421310 U 2504 * 15132120422211 U 885 * 15132120422300 U 1335 * 15132120422302 U 581 * 15132120422400 U 2416 * 15132120422410 U 2825 * 15132120422600 U 5013 * 15132120422801 U 6690 * 15132120423400 U 2272 * 15132120423500 U 4576 * 15132120423600 U 2642 * 15132120424500 U 3122 * 15132120425000 U 1007 * 15132120425300 U 364 * 15132120425302 U 89 * 15132120425305 U 2848 * 15132120425500 U 2834 * 15132120425505 U 4735 * 15132120425600 U 2472 * 15132120425805 U 4455 * 15132120426500 U 1904 * 15132120426501 U 1381 * 15132120426503 U 943 * 15132120426700 U 610 * 15132120426701 U 775 * 15132120426703 U 638 * 15132120426800 U 604 * 15132120427105 U 891 * 15132120427302 U 1007 * 15132120427800 U 444 * 15132120427801 U 1958 * 15132120427900 U 1445 * 15132120428200 U 900 * 15132120428500 U 1583 * 15132120428504 U 5850 * 15132120429000 U 2888 * 15132120429700 U 2673 * 15132120429900 U 1221 * 15132120429910 U 1109 * 15132120430300 U 2256 * 15132120430305 U 5013 * 15132120430400 U 5659 * 15132120430700 U 6973 * 15132120431402 U 798 * 15132120431605 U 1370 * 15132120432000 U 528 * 15132120432001 U 4854 * 15132120432605 U 5570 * 15132120432700 U 5850 * 15132120433100 U 2609 * 15132120433200 U 377 * 15132120433600 U 2737 * 15132120433900 U 4146 * 15132120434100 U 1766 * 15132120434105 U 1574 * 15132120434200 U 325 * 15132120434600 U 2160 * 15132120434807 U 2010 * 15132120434901 U 470 * 15132120435703 U 5128 * 15132120435903 U 252 * 15132120436800 U 1227 * 15132120437505 U 507 * 15132120437506 U 789 * 15132120437600 U 4703 * 15132120437800 U 4296 * 15132120438300 U 5421 * 15132120438601 U 800 * 15132120440400 U 10820 * 15132120440710 U 6765 * 15132120441600 U 784 * 15132120441900 U 1323 * 15132120442500 U 7264 * 15132120442600 U 4862 * 15132120442700 U 5691 * 15132120443000 U 8343 * 15132120443005 U 1221 * 15132120443310 U 2129 * 15132120443405 U 7537 * 15132120443900 U 6448 * 15132120444000 U 4352 * 15132120444100 U 5116 * 15132120445000 U 3545 * 15132120445201 U 28736 * 15132120445805 U 8561 * 15132120446100 U 3913 * 15132120447105 U 7232 * 15132120447700 U 7870 * 15132120448600 U 383 * 15132120448604 U 2600 * 15132120448605 U 1895 * 15132120448705 U 4058 * 15132120449303 U 4898 * 15132120449500 U 2036 * 15132120449606 U 8000 * 15132120450000 U 4735 * 15132120450400 U 2054 * 15132120450900 U 5978 * 15132120450905 U 5173 * 15132120451100 U 2577 * 15132120451102 U 798 * 15132120451501 U 4063 * 15132120452700 U 1775 * 15132120452701 U 1030 * 15132120452702 U 2629 * 15132120453100 U 3467 * 15132120453105 U 15744 * 15132120454600 U 325 * 15132120454800 U 1190 * 15132120454905 U 232 * 15132120454910 U 2921 * 15132120455000 U 4376 * 15132120455001 U 2985 * 15132120455012 U 32520 * 15132120455014 U 10484 * 15132120455015 U 4536 * 15132120455023 U 2055 * 15132120455024 U 9988 * 15132120455032 U 6845 * 15132120455036 U 949 * 15132120455041 U 3040 * 15132120455047 U 7572 * 15132120455061 U 8611 * 15132120455062 U 2953 * 15132120455063 U 4536 * 15132120455065 U 1905 * 15132120455072 U 325 * 15132120455075 U 6766 * 15132120455076 U 124 * 15132120455077 U 19030 * 15132120455078 U 23898 * 15132120455093 U 1175 * 15132120455096 U 1251 * 15132120455102 U 10583 * 15132120455121 U 1796 * 15132120455123 U 841 * 15132120455127 U 12082 * 15132120455129 U 653 * 15132120455137 U 2587 * 15132120455138 U 1189 * 15132120455140 U 7169 * 15132120455143 U 624 * 15132120455147 U 885 * 15132120455149 U 493 * 15132120455154 U 1740 * 15132120455159 U 2464 * 15132120455305 U 2132 * 15132120455601 U 1988 * 15132120455800 U 1991 * 15132120455801 U 2594 * 15132120455802 U 7859 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132120456321 U 1378 * 15132120456410 U 4293 * 15132120456500 U 267 * 15132120456610 U 3082 * 15132120456611 U 7224 * 15132120456612 U 1702 * 15132120456613 U 7799 * 15132120456622 U 1298 * 15132120456627 U 11659 * 15132120456644 U 12204 * 15132120456659 U 5451 * 15132120456661 U 2985 * 15132120456703 U 3114 * 15132120456704 U 4576 * 15132120456714 U 4217 * 15132120456716 U 5496 * 15132120456717 U 7722 * 15132120456718 U 9352 * 15132120456719 U 4416 * 15132120456720 U 180 * 15132120456721 U 6606 * 15132120456722 U 1443 * 15132120456728 U 32712 * 15132120456734 U 2075 * 15132120456743 U 7602 * 15132120456744 U 9856 * 15132120456747 U 6766 * 15132120456756 U 5969 * 15132120456757 U 1224 * 15132120456769 U 10499 * 15132120456770 U 12627 * 15132120456771 U 933 * 15132120456773 U 4058 * 15132120456799 U 16123 * 15132120456801 U 14735 * 15132120456824 U 2087 * 15132120456826 U 10634 * 15132120456836 U 2451 * 15132120456851 U 1215 * 15132120456859 U 2856 * 15132120456862 U 2825 * 15132120456872 U 5441 * 15132120456883 U 4416 * 15132120456885 U 2985 * 15132120456894 U 7084 * 15132120456904 U 5213 * 15132120456917 U 470 * 15132120456919 U 7216 * 15132120456925 U 37136 * 15132120456929 U 7336 * 15132120456939 U 296 * 15132120456948 U 32397 * 15132120456950 U 9273 * 15132120456956 U 22870 * 15132120456959 U 2729 * 15132120456965 U 5053 * 15132120456980 U 5815 * 15132120457002 U 2888 * 15132120457004 U 3047 * 15132120457021 U 124 * 15132120457022 U 6686 * 15132120457023 U 5133 * 15132120457026 U 5531 * 15132120457030 U 90 * 15132120457035 U 324 * 15132120457041 U 7911 * 15132120457043 U 1095 * 15132120457047 U 6965 * 15132120457049 U 5292 * 15132120457055 U 15866 * 15132120457058 U 2237 * 15132120457061 U 6412 * 15132120457063 U 2758 * 15132120457064 U 3049 * 15132120457065 U 1030 * 15132120457066 U 1030 * 15132120457069 U 2664 * 15132120457070 U 5810 * 15132120457083 U 4361 * 15132120457084 U 5777 * 15132120457088 U 16596 * 15132120457097 U 4495 * 15132120457101 U 2053 * 15132120457103 U 906 * 15132120457109 U 4376 * 15132120457136 U 4660 * 15132120457137 U 4817 * 15132120457142 U 11564 * 15132120457146 U 80802 * 15132120457154 U 2565 * 15132120457155 U 1036 * 15132120457170 U 726 * 15132120457174 U 769 * 15132120457177 U 1030 * 15132120457184 U 13937 * 15132120457186 U 4063 * 15132120457188 U 6293 * 15132120457197 U 14722 * 15132120457200 U 5659 * 15132120457204 U 813 * 15132120457212 U 3110 * 15132120457216 U 1215 * 15132120457218 U 740 * 15132120457223 U 89 * 15132120457231 U 1956 * 15132120457237 U 2597 * 15132120457239 U 1923 * 15132120457244 U 1146 * 15132120457261 U 6810 * 15132120457263 U 2708 * 15132120457264 U 856 * 15132120457266 U 13902 * 15132120457268 U 4739 * 15132120457270 U 92 * 15132120457271 U 116 * 15132120457272 U 9462 * 15132120457279 U 89 * 15132120457285 U 89 * 15132120457292 U 972 * 15132120457297 U 6372 * 15132120457305 U 4495 * 15132120457308 U 7766 * 15132120457314 U 4341 * 15132120457318 U 2149 * 15132120457319 U 827 * 15132120457340 U 89 * 15132120457356 U 319 * 15132120457500 U 5938 * 15132120458205 U 2726 * 15132120458500 U 3026 * 15132120458900 U 4106 * 15132120458910 U 3017 * 15132120459000 U 4265 * 15132120460010 U 6526 * 15132120460110 U 445 * 15132120460111 U 6288 * 15132120460300 U 16940 * 15132120460800 U 5102 * 15132120460803 U 10223 * 15132120460905 U 3241 * 15132120460906 U 4300 * 15132120460907 U 3654 * 15132120461600 U 4186 * 15132120461602 U 2729 * 15132120461700 U 6949 * 15132120461800 U 1089 * 15132120464300 U 7651 * 15132120464600 U 2673 * 15132120464907 U 3069 * 15132120464910 U 2279 * 15132120465100 U 5261 * 15132120465105 U 2023 * 15132120465200 U 8773 * 15132120465210 U 7965 * 15132120465305 U 7204 * 15132120465502 U 2276 * 15132120465800 U 2801 * 15132120465802 U 406 * 15132120465900 U 2449 * 15132120465903 U 6806 * 15132120465905 U 1661 * 15132120466000 U 3026 * 15132120466400 U 2032 * 15132120466604 U 731 * 15132120466702 U 4819 * 15132120466800 U 6058 * 15132120466894 U 4261 * 15132120466969 U 1521 * 15132120467300 U 5500 * 15132120467302 U 898 * 15132120467405 U 4495 * 15132120467500 U 1292 * 15132120467505 U 1457 * 15132120467510 U 10452 * 15132120467530 U 6328 * 15132120467533 U 4098 * 15132120467700 U 3187 * 15132120468000 U 5580 * 15132120468109 U 8940 * 15132120468500 U 12156 * 15132120468800 U 4065 * 15132120468900 U 1371 * 15132120468908 U 7764 * 15132120468909 U 202 * 15132120468910 U 4290 * 15132120469000 U 653 * 15132120469002 U 1001 * 15132120469300 U 4903 * 15132120469310 U 89 * 15132120470000 U 5142 * 15132120470010 U 4098 * 15132120470011 U 2921 * 15132120470106 U 7832 * 15132120470300 U 4664 * 15132120470305 U 2761 * 15132120470400 U 7411 * 15132120470500 U 2834 * 15132120470800 U 2705 * 15132120471500 U 5102 * 15132120471600 U 5580 * 15132120471601 U 4217 * 15132120471603 U 6293 * 15132120471800 U 2834 * 15132120472405 U 2447 * 15132120472500 U 2353 * 15132120472600 U 4943 * 15132120472700 U 5620 * 15132120472710 U 3145 * 15132120473200 U 10510 * 15132120473600 U 262 * 15132120473605 U 2691 * 15132120473610 U 513 * 15132120473700 U 1059 * 15132120473800 U 2577 * 15132120473801 U 5411 * 15132120474400 U 236 * 15132120474405 U 2586 * 15132120474600 U 11461 * 15132120474609 U 5372 * 15132120474700 U 20541 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132120474900 U 11588 * 15132121300500 U 2455 * 15132121300800 U 7363 * 15132121300900 U 89 * 15132121301600 U 2055 * 15132121301700 U 6367 * 15132121303600 U 7696 * 15132121304500 U 5570 * 15132121305300 U 22132 * 15132121305400 U 5531 * 15132121305700 U 4257 * 15132121306400 U 470 * 15132121306500 U 696 * 15132121306600 U 2888 * 15132121306700 U 2087 * 15132121306900 U 6173 * 15132121307000 U 1215 * 15132121307100 U 2309 * 15132121307200 U 4177 * 15132121307300 U 5138 * 15132121307400 U 9184 * 15132121307800 U 4416 * 15132121308200 U 4814 * 15132121308600 U 27499 * 15132121308800 U 124 * 15132121308900 U 4735 * 15132121309000 U 13999 * 15132121309200 U 1764 * 15132121309300 U 7806 * 15132121309400 U 1604 * 15132121311000 U 6646 * 15132121311700 U 124 * 15132121311800 U 1109 * 15132121312000 U 6647 * 15132121312200 U 507 * 15132121312300 U 493 * 15132121312400 U 548 * 15132121313000 U 688 * 15132121313100 U 90 * 15132121313200 U 6254 * 15132121313500 U 2504 * 15132121314700 U 4296 * 15132121316900 U 2276 * 15132121318100 U 1734 * 15132121318200 U 4177 * 15132121319400 U 2504 * 15132121319500 U 1263 * 15132121319600 U 5889 * 15132121319700 U 2216 * 15132121319900 U 4642 * 15132121321400 U 6099 * 15132121321500 U 256 * 15132121321600 U 256 * 15132121322200 U 1713 * 15132121322300 U 5337 * 15132121323400 U 124 * 15132121323500 U 7818 * 15132121323700 U 17629 * 15132121323800 U 15756 * 15132131010600 U 4933 * 15132131010605 U 5337 * 15132131010700 U 1381 * 15132131010819 U 12446 * 15132131010900 U 2957 * 15132131011105 U 5053 * 15132131011405 U 1016 * 15132131011503 U 369 * 15132131011508 U 4328 * 15132131011510 U 6568 * 15132131011511 U 8831 * 15132131011700 U 13248 * 15132131011703 U 1467 * 15132131011704 U 2918 * 15132131011705 U 4898 * 15132131011706 U 869 * 15132131011800 U 2332 * 15132131011900 U 2094 * 15132131012112 U 27995 * 15132131013201 U 3582 * 15132131013403 U 9562 * 15132131014000 U 14704 * 15132131014202 U 8685 * 15132131014700 U 10234 * 15132131014701 U 5319 * 15132131014705 U 4640 * 15132131014706 U 906 * 15132131014707 U 3873 * 15132131014708 U 906 * 15132131014709 U 528 * 15132131014803 U 17414 * 15132131014845 U 4208 * 15132131015004 U 8945 * 15132131015300 U 8458 * 15132131015401 U 8689 * 15132131015404 U 1632 * 15132131015500 U 10291 * 15132131015706 U 5582 * 15132131015707 U 14386 * 15132131015709 U 17790 * 15132131016400 U 6183 * 15132131016600 U 10547 * 15132131016700 U 6186 * 15132131016702 U 1580 * 15132131016704 U 5204 * 15132131016802 U 13586 * 15132131017106 U 19396 * 15132131017302 U 1146 * 15132131017900 U 4272 * 15132131018102 U 3841 * 15132131018400 U 1461 * 15132131018500 U 1209 * 15132131019303 U 4858 * 15132131019406 U 1347 * 15132131019409 U 3578 * 15132131019500 U 2087 * 15132131019501 U 2053 * 15132131019502 U 2968 * 15132131019503 U 3848 * 15132131019504 U 1016 * 15132131019506 U 3069 * 15132131019606 U 1748 * 15132131019611 U 3457 * 15132131019903 U 194 * 15132131020700 U 2937 * 15132131020701 U 1965 * 15132131022800 U 2758 * 15132131023002 U 6445 * 15132131023300 U 514 * 15132131023302 U 2661 * 15132131023400 U 644 * 15132131023500 U 1510 * 15132131023700 U 741 * 15132131023701 U 833 * 15132131023706 U 1702 * 15132131023800 U 1152 * 15132131023803 U 2279 * 15132131023806 U 1941 * 15132131023900 U 349 * 15132131024002 U 5531 * 15132131024203 U 4336 * 15132131025100 U 3209 * 15132131025102 U 2638 * 15132131025202 U 1799 * 15132131025203 U 740 * 15132131025206 U 7163 * 15132131026000 U 542 * 15132131026100 U 2537 * 15132131026200 U 4225 * 15132131026202 U 5531 * 15132131026203 U 35454 * 15132131026900 U 5745 * 15132131026902 U 3038 * 15132131026905 U 2376 * 15132131026909 U 2502 * 15132131026910 U 224 * 15132131027404 U 6487 * 15132131027408 U 11624 * 15132131027410 U 6457 * 15132131027500 U 4536 * 15132131027503 U 1907 * 15132131027701 U 1036 * 15132131027702 U 354 * 15132131027804 U 5411 * 15132131028000 U 1089 * 15132131028005 U 354 * 15132131028013 U 1251 * 15132131028103 U 1510 * 15132131028200 U 5889 * 15132131028300 U 5252 * 15132131028500 U 6202 * 15132131028700 U 7173 * 15132131028705 U 1766 * 15132131029400 U 194 * 15132131030000 U 1093 * 15132131030103 U 2408 * 15132131030500 U 5818 * 15132131031300 U 1423 * 15132131031400 U 4376 * 15132131031500 U 2856 * 15132131031502 U 1639 * 15132131031800 U 725 * 15132131031802 U 986 * 15132131031900 U 291 * 15132131031901 U 5332 * 15132131031902 U 6808 * 15132131032000 U 4862 * 15132131032100 U 3250 * 15132131032302 U 3734 * 15132131032900 U 1838 * 15132131033000 U 914 * 15132131033002 U 2815 * 15132131033003 U 1934 * 15132131033005 U 1457 * 15132131033400 U 4146 * 15132131033800 U 2930 * 15132131033803 U 3114 * 15132131033900 U 5181 * 15132131034500 U 2224 * 15132131034900 U 6655 * 15132131034903 U 5570 * 15132131035600 U 1190 * 15132131035603 U 1478 * 15132131035800 U 5301 * 15132131036000 U 842 * 15132131036100 U 769 * 15132131036103 U 1579 * 15132131036200 U 2032 * 15132131036402 U 2985 * 15132131036500 U 4544 * 15132131036503 U 1471 * 15132131036505 U 1639 * 15132131036600 U 944 * 15132131036604 U 1478 * 15132131037200 U 7727 * 15132131037203 U 3538 * 15132131038200 U 550 * 15132131038202 U 703 * 15132131038500 U 2274 * 15132131039300 U 1117 * 15132131039302 U 93 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132131039303 U 1167 * 15132131039400 U 856 * 15132131039500 U 4783 * 15132131039501 U 3177 * 15132131039600 U 2248 * 15132131039602 U 2953 * 15132131039900 U 12742 * 15132131039903 U 2151 * 15132131039905 U 1347 * 15132131039906 U 899 * 15132131039907 U 2632 * 15132131039909 U 2953 * 15132131039913 U 2279 * 15132131040105 U 3739 * 15132131040109 U 2090 * 15132131040200 U 4058 * 15132131040302 U 638 * 15132131040700 U 1826 * 15132131040701 U 89 * 15132131040702 U 876 * 15132131041300 U 383 * 15132131041400 U 5580 * 15132131041501 U 1521 * 15132131041502 U 876 * 15132131041503 U 6009 * 15132131041700 U 2729 * 15132131042000 U 1089 * 15132131042001 U 1399 * 15132131042203 U 2729 * 15132131042300 U 1051 * 15132131042302 U 885 * 15132131042303 U 2793 * 15132131042400 U 1617 * 15132131042500 U 891 * 15132131042600 U 2866 * 15132131042601 U 2778 * 15132131042602 U 1058 * 15132131042804 U 3337 * 15132131042810 U 3241 * 15132131042903 U 2248 * 15132131043002 U 2921 * 15132131043004 U 1539 * 15132131043500 U 1045 * 15132131043504 U 3017 * 15132131043600 U 319 * 15132131043602 U 1660 * 15132131043703 U 2787 * 15132131043706 U 1992 * 15132131043900 U 798 * 15132131043902 U 397 * 15132131043903 U 1320 * 15132131043904 U 1678 * 15132131044000 U 2192 * 15132131044003 U 1863 * 15132131044100 U 1991 * 15132131044300 U 775 * 15132131044800 U 2898 * 15132131045000 U 1968 * 15132131045400 U 3154 * 15132131045500 U 4385 * 15132131045700 U 4455 * 15132131045900 U 9257 * 15132131046600 U 1839 * 15132131046602 U 726 * 15132131046800 U 1437 * 15132131046801 U 1626 * 15132131047100 U 2642 * 15132131047300 U 1819 * 15132131047302 U 5093 * 15132131047500 U 2321 * 15132131047502 U 2119 * 15132131047600 U 4296 * 15132131047700 U 2793 * 15132131047800 U 761 * 15132131048500 U 2128 * 15132131048702 U 1406 * 15132131048704 U 514 * 15132131048800 U 964 * 15132131049000 U 4287 * 15132131049700 U 1626 * 15132131049802 U 616 * 15132131050200 U 11931 * 15132131050602 U 2856 * 15132131050800 U 4614 * 15132131051100 U 4437 * 15132131051300 U 1089 * 15132131051400 U 3017 * 15132131051600 U 2256 * 15132131051602 U 2055 * 15132131051800 U 944 * 15132131052400 U 1051 * 15132131052403 U 703 * 15132131052600 U 944 * 15132131052800 U 538 * 15132131052802 U 1542 * 15132131052900 U 3122 * 15132131053500 U 4783 * 15132131053700 U 2993 * 15132131054000 U 135 * 15132131054300 U 4398 * 15132131054301 U 552 * 15132131054600 U 2032 * 15132131054801 U 1325 * 15132131055400 U 1936 * 15132131055500 U 741 * 15132131055501 U 311 * 15132131055600 U 2673 * 15132131055800 U 14434 * 15132131056100 U 1262 * 15132131056102 U 745 * 15132131056602 U 7567 * 15132131056605 U 1210 * 15132131056701 U 2309 * 15132131056702 U 304 * 15132131056800 U 2696 * 15132131056804 U 311 * 15132131057200 U 1443 * 15132131057300 U 1783 * 15132131058704 U 3150 * 15132131058800 U 136 * 15132131058900 U 220 * 15132131058902 U 1404 * 15132131059000 U 2953 * 15132131059300 U 1079 * 15132131059602 U 4257 * 15132131059800 U 6376 * 15132131059900 U 2416 * 15132131060005 U 1318 * 15132131060006 U 1364 * 15132131060100 U 300 * 15132131060200 U 5102 * 15132131060203 U 2696 * 15132131060400 U 1123 * 15132131060801 U 4973 * 15132131060802 U 1542 * 15132131060804 U 4296 * 15132131061200 U 769 * 15132131061300 U 1045 * 15132131061400 U 682 * 15132131061600 U 5620 * 15132131062000 U 1326 * 15132131062100 U 1713 * 15132131062200 U 2216 * 15132131062202 U 523 * 15132131062203 U 450 * 15132131062300 U 3058 * 15132131062400 U 5858 * 15132131062500 U 1639 * 15132131062700 U 2481 * 15132131062702 U 523 * 15132131062805 U 304 * 15132131062806 U 77 * 15132131062808 U 1137 * 15132131063100 U 1678 * 15132131063500 U 1345 * 15132131063902 U 754 * 15132131064000 U 2577 * 15132131064200 U 978 * 15132131064300 U 2705 * 15132131065302 U 1766 * 15132131065403 U 4774 * 15132131065405 U 934 * 15132131065406 U 773 * 15132131065408 U 1413 * 15132131065410 U 5013 * 15132131065413 U 1699 * 15132131065800 U 3975 * 15132131065900 U 3704 * 15132131066400 U 1826 * 15132131066500 U 1320 * 15132131066600 U 180 * 15132131067004 U 3578 * 15132131067102 U 860 * 15132131067103 U 3111 * 15132131067600 U 3250 * 15132131067700 U 3019 * 15132131067702 U 623 * 15132131067800 U 711 * 15132131068004 U 1786 * 15132131068200 U 276 * 15132131068500 U 2908 * 15132131068800 U 7275 * 15132131069100 U 1927 * 15132131069500 U 1466 * 15132131069600 U 3352 * 15132131069700 U 2677 * 15132131069800 U 1528 * 15132131071000 U 1161 * 15132131071102 U 827 * 15132131071200 U 538 * 15132131071300 U 552 * 15132131071400 U 1089 * 15132131071500 U 781 * 15132131071600 U 914 * 15132131071800 U 1350 * 15132131072100 U 282 * 15132131072401 U 3110 * 15132131072402 U 1161 * 15132131072406 U 2408 * 15132131072407 U 6048 * 15132131072408 U 2248 * 15132131072409 U 2778 * 15132131072410 U 203 * 15132131073003 U 2472 * 15132131073205 U 7204 * 15132131073401 U 4443 * 15132131073600 U 7762 * 15132131073606 U 7956 * 15132131073700 U 16090 * 15132131073800 U 2321 * 15132131073900 U 354 * 15132131074200 U 572 * 15132131074203 U 1286 * 15132131074506 U 2696 * 15132131074600 U 5540 * 15132131074603 U 1268 * 15132131074900 U 256 * 15132131075000 U 2737 * 15132131075200 U 2930 * 15132131075203 U 2921 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132131076401 U 1895 * 15132131076800 U 3058 * 15132131076803 U 13923 * 15132131076900 U 717 * 15132131077000 U 1106 * 15132131077100 U 929 * 15132131077200 U 1370 * 15132131077400 U 1748 * 15132131077500 U 659 * 15132131077705 U 5292 * 15132131078200 U 659 * 15132131078300 U 644 * 15132131078302 U 1988 * 15132131078303 U 2116 * 15132131078402 U 612 * 15132131078500 U 9115 * 15132131078501 U 164 * 15132131078502 U 1471 * 15132131078505 U 5173 * 15132131078508 U 2856 * 15132131078509 U 1346 * 15132131078700 U 3049 * 15132131078800 U 5451 * 15132131078900 U 2792 * 15132131078902 U 1991 * 15132131080100 U 6615 * 15132131080200 U 2729 * 15132131080300 U 2384 * 15132131080303 U 1521 * 15132131080500 U 2248 * 15132131080700 U 4862 * 15132131080702 U 4774 * 15132131080800 U 9519 * 15132131081600 U 132 * 15132131081700 U 5342 * 15132131081902 U 4416 * 15132131081903 U 89 * 15132131082600 U 557 * 15132131082900 U 804 * 15132131082902 U 1254 * 15132131082903 U 1306 * 15132131083105 U 6486 * 15132131084300 U 1647 * 15132131084401 U 5133 * 15132131084600 U 595 * 15132131084700 U 396 * 15132131084702 U 7801 * 15132131085000 U 4505 * 15132131085008 U 2664 * 15132131085100 U 3313 * 15132131085200 U 1564 * 15132131085300 U 441 * 15132131085401 U 1065 * 15132131085800 U 644 * 15132131086100 U 4544 * 15132131086200 U 11614 * 15132131086300 U 363 * 15132131086500 U 1612 * 15132131086502 U 1370 * 15132131086900 U 4523 * 15132131087100 U 5739 * 15132131087103 U 5013 * 15132131087300 U 6257 * 15132131087602 U 964 * 15132131087900 U 1615 * 15132131087902 U 1764 * 15132131087903 U 2537 * 15132131088700 U 653 * 15132131088701 U 1123 * 15132131088900 U 4265 * 15132131089000 U 430 * 15132131089100 U 4664 * 15132131089101 U 754 * 15132131089400 U 4868 * 15132131089600 U 566 * 15132131089607 U 383 * 15132131089800 U 1936 * 15132131090000 U 5956 * 15132131090400 U 2769 * 15132131090402 U 1991 * 15132131090500 U 272 * 15132131090502 U 4376 * 15132131090503 U 5466 * 15132131091000 U 7531 * 15132131091100 U 4146 * 15132131091300 U 5570 * 15132131091401 U 3241 * 15132131091402 U 2821 * 15132131091403 U 124 * 15132131093000 U 218 * 15132131093100 U 5938 * 15132131093600 U 317 * 15132131093700 U 7014 * 15132131093800 U 6965 * 15132131093900 U 36567 * 15132131093902 U 16449 * 15132131094000 U 132 * 15132131094002 U 1355 * 15132131094100 U 7213 * 15132131094400 U 1391 * 15132131094402 U 1408 * 15132131094900 U 1512 * 15132131095101 U 1483 * 15132131095200 U 1455 * 15132131095300 U 2696 * 15132131095301 U 2664 * 15132131095400 U 7770 * 15132131095500 U 1161 * 15132131095502 U 217 * 15132131095800 U 819 * 15132131096100 U 470 * 15132131096102 U 464 * 15132131097600 U 4933 * 15132131097800 U 4624 * 15132131098300 U 2098 * 15132131098302 U 1123 * 15132131098606 U 2472 * 15132131098609 U 124 * 15132131098901 U 2246 * 15132131100300 U 2089 * 15132131100500 U 15038 * 15132131101000 U 789 * 15132131101100 U 4862 * 15132131101400 U 4011 * 15132131101500 U 1643 * 15132131101502 U 282 * 15132131101600 U 8350 * 15132131102700 U 7289 * 15132131103004 U 1079 * 15132131103005 U 124 * 15132131103100 U 1480 * 15132131103102 U 406 * 15132131103400 U 5651 * 15132131103402 U 1573 * 15132131103600 U 10343 * 15132131103604 U 7296 * 15132131103700 U 2696 * 15132131103900 U 8097 * 15132131104100 U 1929 * 15132131104200 U 1466 * 15132131104201 U 9991 * 15132131104300 U 1979 * 15132131104400 U 5904 * 15132131104500 U 89 * 15132131104504 U 89 * 15132131104600 U 20 * 15132131104900 U 1476 * 15132131104901 U 296 * 15132131105000 U 1839 * 15132131105003 U 572 * 15132131105004 U 943 * 15132131105100 U 2098 * 15132131105201 U 653 * 15132131105202 U 4342 * 15132131105204 U 4137 * 15132131105300 U 10511 * 15132131105600 U 11874 * 15132131105800 U 4615 * 15132131105802 U 601 * 15132131106100 U 958 * 15132131106102 U 89 * 15132131106400 U 2449 * 15132131106401 U 1093 * 15132131106402 U 3049 * 15132131106403 U 2856 * 15132131106700 U 2993 * 15132131106800 U 1230 * 15132131106901 U 2953 * 15132131107100 U 470 * 15132131107306 U 2888 * 15132131107500 U 6376 * 15132131107900 U 6248 * 15132131108000 U 1770 * 15132131108400 U 20137 * 15132131108600 U 957 * 15132131108700 U 4708 * 15132131109300 U 745 * 15132131109400 U 450 * 15132131109700 U 2353 * 15132131110000 U 2256 * 15132131110100 U 4854 * 15132131111100 U 3119 * 15132131111102 U 3114 * 15132131111300 U 1161 * 15132131111302 U 901 * 15132131111800 U 4146 * 15132131111802 U 5934 * 15132131112000 U 2673 * 15132131112203 U 644 * 15132131112303 U 572 * 15132131112402 U 1016 * 15132131113200 U 949 * 15132131113600 U 11769 * 15132131113700 U 2961 * 15132131113702 U 2600 * 15132131113802 U 23744 * 15132131113902 U 3969 * 15132131114600 U 1412 * 15132131115000 U 1423 * 15132131115500 U 2150 * 15132131117000 U 909 * 15132131117002 U 2360 * 15132131118100 U 6487 * 15132131118102 U 1283 * 15132131118600 U 2545 * 15132131119100 U 1520 * 15132131119404 U 2600 * 15132131119500 U 972 * 15132131119503 U 978 * 15132131119504 U 282 * 15132131120401 U 49586 * 15132131120600 U 9818 * 15132131121200 U 1164 * 15132131121300 U 792 * 15132131121406 U 4368 * 15132131121601 U 7443 * 15132131121704 U 4012 * 15132131122800 U 6169 * 15132131122803 U 1748 * 15132131123000 U 3610 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132131123500 U 4066 * 15132131124000 U 5850 * 15132131124700 U 1262 * 15132131125206 U 1189 * 15132131126100 U 3090 * 15132131127305 U 3163 * 15132131127306 U 1670 * 15132131127404 U 1199 * 15132131127600 U 1723 * 15132131127700 U 2295 * 15132131127701 U 1392 * 15132131127800 U 5651 * 15132131127900 U 4098 * 15132131128000 U 1734 * 15132131128002 U 5332 * 15132131128101 U 1607 * 15132131128115 U 124 * 15132131128123 U 2405 * 15132131128125 U 4854 * 15132131128203 U 16718 * 15132131128300 U 4854 * 15132131128400 U 2761 * 15132131128402 U 3177 * 15132131128407 U 1065 * 15132131128416 U 1381 * 15132131128423 U 1189 * 15132131128500 U 37646 * 15132131128503 U 6253 * 15132131128505 U 5456 * 15132131129300 U 5213 * 15132131129303 U 456 * 15132131129306 U 819 * 15132131129600 U 4257 * 15132131129606 U 2568 * 15132131129704 U 745 * 15132131129706 U 2119 * 15132131129800 U 3241 * 15132131130000 U 2405 * 15132131130202 U 7645 * 15132131130204 U 2537 * 15132131130400 U 10519 * 15132131130403 U 12743 * 15132131130404 U 6766 * 15132131130700 U 12333 * 15132131130904 U 2119 * 15132131130906 U 5217 * 15132131130907 U 5013 * 15132131131301 U 4655 * 15132131131503 U 5570 * 15132131131505 U 1927 * 15132131131506 U 210 * 15132131131512 U 6766 * 15132141142608 U 819 * 15132141142612 U 4973 * 15132141142700 U 2825 * 15132141142702 U 210 * 15132141142950 U 21058 * 15132141143005 U 5013 * 15132141143105 U 2934 * 15132141143300 U 1021 * 15132141143315 U 5332 * 15132141143317 U 934 * 15132141143320 U 7244 * 15132141143400 U 124 * 15132141143404 U 1123 * 15132141143413 U 1007 * 15132141143500 U 2568 * 15132141143617 U 5730 * 15132141143704 U 2696 * 15132141143710 U 1021 * 15132141144007 U 435 * 15132141144105 U 2338 * 15132141144200 U 2216 * 15132141144309 U 2111 * 15132141144313 U 2825 * 15132141144319 U 1074 * 15132141145010 U 1408 * 15132141145200 U 2023 * 15132141145600 U 992 * 15132141145709 U 5611 * 15132141145800 U 1123 * 15132141145805 U 1137 * 15132141146207 U 2087 * 15132141146209 U 8289 * 15132141146212 U 2536 * 15132141146500 U 2825 * 15132141146600 U 5292 * 15132141146603 U 6766 * 15132141146606 U 2952 * 15132141146611 U 10074 * 15132141146618 U 1745 * 15132141146622 U 2953 * 15132141146625 U 1670 * 15132141146702 R 2821 * 15132141146706 U 4735 * 15132141146707 U 2279 * 15132141146708 U 4296 * 15132141147203 U 1947 * 15132141147208 U 566 * 15132141147209 U 3418 * 15132141147214 U 586 * 15132141147610 U 3716 * 15132141147702 U 4376 * 15132141147805 U 8329 * 15132141148100 U 1339 * 15132141148250 U 1696 * 15132141148300 U 1813 * 15132141148400 U 2517 * 15132141148500 U 132 * 15132141148502 U 891 * 15132141148600 U 2537 * 15132141148900 U 15743 * 15132141149004 U 6234 * 15132141149005 U 1051 * 15132141149009 U 1306 * 15132141149105 U 4455 * 15132141149106 U 992 * 15132141149108 U 1186 * 15132141149605 U 2953 * 15132141149801 U 6726 * 15132141149808 U 949 * 15132141150000 U 2033 * 15132141150200 U 2451 * 15132141150804 U 1240 * 15132141151200 U 3348 * 15132141151211 U 4376 * 15132141151404 U 3653 * 15132141151412 U 819 * 15132141151413 U 2544 * 15132141152510 U 3832 * 15132141152514 U 12458 * 15132141152606 U 2376 * 15132141152800 U 934 * 15132141152810 U 7535 * 15132141153004 U 2793 * 15132141153100 U 848 * 15132141153104 U 421 * 15132141153400 U 4576 * 15132141153509 U 4376 * 15132141153603 U 1215 * 15132141153608 U 1418 * 15132141153705 U 1065 * 15132141153706 U 2632 * 15132141153750 U 2494 * 15132141153800 U 4257 * 15132141154100 U 7323 * 15132141154102 U 819 * 15132141154300 U 5531 * 15132141154319 U 5576 * 15132141154504 U 2691 * 15132141154519 U 132 * 15132141155000 U 5213 * 15132141155200 U 124 * 15132141155210 U 965 * 15132141155406 U 4536 * 15132141155600 U 4735 * 15132141155700 U 848 * 15132141155750 U 1030 * 15132141155800 U 7294 * 15132141155850 U 101 * 15132141155855 U 1892 * 15132141156006 U 383 * 15132141156203 U 7124 * 15132141156507 U 1702 * 15132141156508 U 1283 * 15132141156713 U 1326 * 15132141157407 U 2311 * 15132141157706 U 302 * 15132141157711 U 390 * 15132141157909 U 6694 * 15132141158500 U 1927 * 15132141159000 U 761 * 15132141159001 U 2886 * 15132141159006 U 4774 * 15132141159007 U 2140 * 15132141159012 U 124 * 15132141159101 U 2957 * 15132141159109 U 1413 * 15132141159112 U 1137 * 15132141159400 U 7259 * 15132141159600 U 819 * 15132141159605 U 1643 * 15132141159608 U 3145 * 15132141159610 U 2985 * 15132141159615 U 2408 * 15132141159900 U 624 * 15132141159901 U 976 * 15132141160001 U 4336 * 15132141160003 U 3174 * 15132141160006 U 10344 * 15132141160212 U 3586 * 15132141160214 U 3110 * 15132141160300 U 224 * 15132141160701 U 2537 * 15132141160705 U 1341 * 15132141160711 U 4137 * 15132141160713 U 4973 * 15132141161103 U 4217 * 15132141161600 U 577 * 15132141161650 U 6053 * 15132141161705 U 1821 * 15132141161750 U 3469 * 15132141161753 U 2376 * 15132141161807 U 2046 * 15132141162008 U 2054 * 15132141162109 U 516 * 15132141162110 U 9042 * 15132141162113 U 834 * 15132141162203 U 1603 * 15132141162204 U 978 * 15132141162208 U 1355 * 15132141162212 U 4536 * 15132141162215 U 1263 * 15132141162303 U 5133 * 15132141162310 U 549 * 15132141162902 U 13254 * 15132141162903 U 1980 * 15132141162908 U 5332 * 15132141163104 U 1438 * 15132141163400 U 3241 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132141163509 U 6646 * 15132141163540 U 804 * 15132141163543 U 1764 * 15132141163546 U 601 * 15132141164400 U 2119 * 15132141164410 U 8110 * 15132141164411 U 4576 * 15132141164800 U 354 * 15132141164911 U 5730 * 15132141164950 U 542 * 15132141164951 U 7562 * 15132141165010 U 6248 * 15132141165114 U 2568 * 15132141165200 U 2729 * 15132141165400 U 1991 * 15132141165403 U 4336 * 15132141165412 U 388 * 15132141165413 U 2551 * 15132141166306 U 339 * 15132141166600 U 354 * 15132141166601 U 1125 * 15132141166603 U 4341 * 15132141166607 U 1740 * 15132141166610 U 1615 * 15132141166705 U 6771 * 15132141166803 U 2478 * 15132141167000 U 7323 * 15132141167100 U 51207 * 15132141167109 U 28229 * 15132141167205 U 965 * 15132141167216 U 1607 * 15132141167218 U 726 * 15132141167300 U 485 * 15132141167301 U 3079 * 15132141167501 U 3793 * 15132141167600 U 2311 * 15132141168300 U 2440 * 15132141168700 U 2609 * 15132141169114 U 2392 * 15132141169204 U 558 * 15132141169300 U 4296 * 15132141169306 U 528 * 15132141169308 U 1538 * 15132141169405 U 601 * 15132141169409 U 2802 * 15132141169600 U 1702 * 15132141169700 U 311 * 15132141169707 U 2103 * 15132141169907 U 413 * 15132141170006 U 11347 * 15132141170100 U 10625 * 15132141170300 U 4257 * 15132141170303 U 282 * 15132141170311 U 6766 * 15132141170315 U 397 * 15132141170705 U 2856 * 15132141170706 U 4420 * 15132141170800 U 7050 * 15132141170908 U 689 * 15132141170911 U 4979 * 15132141171202 U 2603 * 15132141171302 U 2565 * 15132141171303 U 5616 * 15132141171603 U 247 * 15132141171900 U 1831 * 15132141171902 U 710 * 15132141172308 U 1831 * 15132141172506 U 1413 * 15132141174000 U 1895 * 15132141174200 U 906 * 15132141174201 U 1591 * 15132141174512 U 5712 * 15132141174600 U 4058 * 15132141174610 U 4137 * 15132141174800 U 6407 * 15132141175005 U 4894 * 15132141175200 U 2027 * 15132141175206 U 3209 * 15132141175208 U 3206 * 15132141175217 U 4217 * 15132141175500 U 1927 * 15132141175502 U 3304 * 15132141175504 U 1320 * 15132141175507 U 1233 * 15132141175518 U 856 * 15132141175600 U 11492 * 15132141176807 U 1799 * 15132141177600 U 1991 * 15132141177700 U 5531 * 15132141178100 U 2440 * 15132141179100 U 1298 * 15132141179105 U 4615 * 15132141179106 U 2248 * 15132141179118 U 2408 * 15132141179500 U 1264 * 15132141179502 U 1509 * 15132141179700 U 8226 * 15132141180105 U 5323 * 15132141180106 U 2632 * 15132141180301 U 3444 * 15132141180304 U 1682 * 15132141180552 U 586 * 15132141180554 U 773 * 15132141180709 U 2665 * 15132141180812 U 1853 * 15132141180818 U 3489 * 15132141180902 U 124 * 15132141180903 U 22970 * 15132141181200 U 775 * 15132141181211 U 601 * 15132141181407 U 2216 * 15132141181408 U 2664 * 15132141181410 U 4973 * 15132141181500 U 1413 * 15132141181503 U 1060 * 15132141181600 U 5531 * 15132141181909 U 891 * 15132141182200 U 5411 * 15132141182400 U 124 * 15132141182405 U 1764 * 15132141182600 U 1224 * 15132141182604 U 2597 * 15132141183316 U 124 * 15132141183513 U 558 * 15132141183517 U 1021 * 15132141183521 U 949 * 15132141183524 U 1863 * 15132141183540 U 1702 * 15132141183545 U 6807 * 15132141183547 U 2505 * 15132141183600 U 2184 * 15132141183905 U 4854 * 15132141184105 U 703 * 15132141184107 U 566 * 15132141184206 U 1895 * 15132141184208 U 848 * 15132141184210 U 1007 * 15132141184604 U 339 * 15132141184707 U 1626 * 15132141184709 U 1667 * 15132141185100 U 1520 * 15132141185301 U 1384 * 15132141185305 U 397 * 15132141186509 U 1298 * 15132141186511 U 1109 * 15132141187101 U 2729 * 15132141187105 U 2761 * 15132141187400 U 6526 * 15132141187600 U 4336 * 15132141187810 U 6606 * 15132141188050 U 1991 * 15132141188300 U 2376 * 15132141188512 U 13435 * 15132141188600 U 2729 * 15132141188711 U 6009 * 15132141188747 U 1074 * 15132141188750 U 4814 * 15132141188900 U 848 * 15132141188903 U 1088 * 15132141189105 U 4261 * 15132141189500 U 833 * 15132141189700 U 5533 * 15132141189707 U 4495 * 15132141190004 U 891 * 15132141190011 U 1519 * 15132141190303 U 7529 * 15132141190309 U 1574 * 15132141190400 U 441 * 15132141190600 U 1065 * 15132141190700 U 542 * 15132141190950 U 1286 * 15132141190989 U 734 * 15132141191000 U 5345 * 15132141191003 U 4217 * 15132141191009 U 3392 * 15132141191012 U 5250 * 15132141191015 U 6398 * 15132141191020 U 2121 * 15132141191104 U 4894 * 15132141191105 U 4695 * 15132141191200 U 5730 * 15132141191206 U 10619 * 15132141191400 U 6089 * 15132141191706 U 2664 * 15132141191809 U 4495 * 15132141191814 U 441 * 15132141191815 U 2975 * 15132141191819 U 4933 * 15132141191823 U 558 * 15132141192300 U 1895 * 15132141193110 U 6319 * 15132141193200 U 35 * 15132141193250 U 2464 * 15132141193306 U 1626 * 15132141193400 U 2151 * 15132141193402 U 773 * 15132141193500 U 4973 * 15132141193502 U 1958 * 15132141194001 U 4217 * 15132141194002 U 1255 * 15132141194200 U 1298 * 15132141194205 U 1291 * 15132141194300 U 2729 * 15132141194403 U 1881 * 15132141194602 U 2568 * 15132141194701 U 2311 * 15132141195500 U 775 * 15132141195503 U 217 * 15132141195508 U 2537 * 15132141195608 U 192 * 15132141195613 U 4536 * 15132141195700 U 514 * 15132141195802 U 595 * 15132141196305 U 4774 * 15132141196400 U 7124 * 15132141196450 U 224 * 15132141196600 U 3114 * 15132141196700 U 2632 * 15132141196904 U 1341 * 15132141197100 U 7323 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132141197109 U 5570 * 15132141197200 U 2825 * 15132141197202 U 1196 * 15132141197206 U 1065 * 15132141197500 U 3241 * 15132141197700 U 3049 * 15132141197703 U 3206 * 15132141197705 U 89 * 15132141197800 U 1196 * 15132141197802 R 2597 * 15132141197822 U 3338 * 15132141198600 U 876 * 15132141198609 U 1030 * 15132141198700 U 4894 * 15132141198900 U 906 * 15132141199000 U 3177 * 15132141199006 U 2953 * 15132141199312 U 456 * 15132141199402 U 2355 * 15132141199407 U 1402 * 15132141199459 U 2825 * 15132141199460 U 5013 * 15132141199462 U 2376 * 15132141199904 U 4735 * 15132141200302 U 1335 * 15132141200304 U 1077 * 15132141200505 U 1734 * 15132141200900 U 862 * 15132141201000 U 2537 * 15132141201100 U 1254 * 15132141201200 U 2537 * 15132141201700 U 3502 * 15132141201804 U 6885 * 15132141201903 U 2472 * 15132141201905 U 1036 * 15132141202016 U 3341 * 15132141202605 U 1572 * 15132141202700 U 1510 * 15132141202705 U 1573 * 15132141202710 U 5984 * 15132141202900 U 128 * 15132141202909 U 1927 * 15132141203306 U 2257 * 15132141203315 U 217 * 15132141203316 U 2568 * 15132141203700 U 26804 * 15132150644600 R 20318 * 15132150644703 R 456 * 15132150644707 R 586 * 15132150644709 R 2729 * 15132150644711 R 3077 * 15132150644797 R 4063 * 15132150644811 R 124 * 15132150644813 R 1436 * 15132150644819 R 2469 * 15132150644820 R 528 * 15132150644822 R 537 * 15132150644832 R 2373 * 15132150644833 R 1167 * 15132150644835 R 8699 * 15132150644837 R 5894 * 15132150644839 R 1607 * 15132150644845 R 159 * 15132150644847 R 319 * 15132150644849 R 247 * 15132150644900 R 1927 * 15132150644903 R 1269 * 15132150644905 R 717 * 15132150644907 R 1702 * 15132150644912 R 761 * 15132150644915 R 699 * 15132150644925 R 6806 * 15132150645000 R 1888 * 15132150645201 R 542 * 15132150645203 R 3082 * 15132150645204 R 2565 * 15132150645205 R 493 * 15132150645206 R 1799 * 15132150645207 R 2793 * 15132150645210 R 2568 * 15132150645211 R 3542 * 15132150645213 R 933 * 15132150645215 R 2279 * 15132150645221 R 2758 * 15132150645231 R 290 * 15132150645300 R 456 * 15132150645401 R 1060 * 15132150645410 R 1221 * 15132150645412 R 1413 * 15132150645418 R 664 * 15132150645419 R 581 * 15132150645420 R 1542 * 15132150645426 R 933 * 15132150645500 R 558 * 15132150645502 R 891 * 15132150645504 R 1411 * 15132150645505 R 257 * 15132150645507 R 726 * 15132150645511 R 3017 * 15132150645512 R 891 * 15132150645515 R 6463 * 15132150645517 R 4735 * 15132150645525 R 972 * 15132150645596 R 145 * 15132150645598 R 2435 * 15132150645604 R 804 * 15132150645607 R 5252 * 15132150645625 R 124 * 15132150645700 R 194 * 15132150645712 R 3657 * 15132150645805 R 5538 * 15132150645806 R 7124 * 15132150645809 R 256 * 15132150645811 R 3377 * 15132150645813 R 354 * 15132150645815 R 8860 * 15132150645821 R 7681 * 15132150645823 R 189 * 15132150646212 R 688 * 15132150646216 R 899 * 15132150646218 R 769 * 15132150646400 R 819 * 15132150646598 R 1572 * 15132150646700 R 2504 * 15132150646800 R 572 * 15132150646809 R 464 * 15132150646812 R 2432 * 15132150646900 R 1125 * 15132150646901 R 2119 * 15132150647000 R 2279 * 15132150647500 R 514 * 15132150647501 R 441 * 15132150647550 R 1572 * 15132150647600 R 1254 * 15132150647800 R 2921 * 15132150647900 R 5809 * 15132150648001 R 7686 * 15132150648100 R 6447 * 15132150648114 R 1263 * 15132150648121 R 7328 * 15132150648128 R 2758 * 15132150648300 R 745 * 15132150648400 R 4829 * 15132150648407 R 514 * 15132150648421 R 1731 * 15132150648500 R 2664 * 15132150648810 R 1016 * 15132150648905 R 1492 * 15132150648912 R 397 * 15132150648918 R 572 * 15132150649000 R 5691 * 15132150649100 R 1320 * 15132150649114 R 3145 * 15132150649501 R 5726 * 15132150649519 R 1474 * 15132150649600 R 267 * 15132150649601 R 5200 * 15132150649602 R 10257 * 15132150649605 R 2664 * 15132150649609 R 1539 * 15132150649619 R 1102 * 15132150649708 R 5810 * 15132150649798 R 1863 * 15132150649800 R 3016 * 15132150649900 R 132 * 15132150649905 R 3136 * 15132150650000 R 5929 * 15132150650100 R 369 * 15132150650108 R 731 * 15132150650200 R 238 * 15132150650301 R 1123 * 15132150650307 R 217 * 15132150650400 R 2279 * 15132150650404 R 1799 * 15132150650507 R 1974 * 15132150650600 R 958 * 15132150650910 R 4296 * 15132150651000 R 282 * 15132150651002 R 2600 * 15132150651004 R 383 * 15132150651008 R 804 * 15132150651300 R 3145 * 15132150651301 R 2149 * 15132150651306 R 7765 * 15132150651401 R 1341 * 15132150651500 R 4847 * 15132150651700 R 3136 * 15132150652000 R 1318 * 15132150652002 R 688 * 15132150652111 R 177 * 15132150652200 R 4652 * 15132150652202 R 485 * 15132150652300 R 1093 * 15132150652309 R 1958 * 15132150652400 R 1079 * 15132150652600 R 2311 * 15132150652610 R 4904 * 15132150652700 R 4223 * 15132150652800 R 1254 * 15132150653000 R 637 * 15132150653100 R 645 * 15132150653400 R 2311 * 15132150653500 R 789 * 15132150653508 R 673 * 15132150653600 R 789 * 15132150653606 R 493 * 15132150653607 R 717 * 15132150653608 R 731 * 15132150653611 R 2918 * 15132150653704 R 4077 * 15132150653800 R 1399 * 15132150653804 R 6208 * 15132150653805 R 9081 * 15132150653814 R 325 * 15132150653818 R 1928 * 15132150653900 R 2472 * 15132150653901 R 5894 * 15132150653920 R 1062 * 15132150653926 R 479 * 15132150654000 R 124 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132150654003 R 891 * 15132150654101 R 507 * 15132150654103 R 1506 * 15132150654107 R 435 * 15132150654108 R 2216 * 15132150654200 R 282 * 15132150654202 R 745 * 15132150654203 R 934 * 15132150654209 R 507 * 15132150654300 R 3114 * 15132150654308 R 2600 * 15132150654310 R 965 * 15132150654500 R 1673 * 15132150654601 R 2985 * 15132150654612 R 2403 * 15132150654665 R 717 * 15132150654698 R 1958 * 15132150654707 R 2248 * 15132150654708 R 6259 * 15132150654711 R 1799 * 15132150654724 R 1860 * 15132150654726 R 1970 * 15132150654727 R 1731 * 15132150654738 R 1653 * 15132150654742 R 717 * 15132150654746 R 464 * 15132150654752 R 12115 * 15132150654762 R 848 * 15132150654768 R 2322 * 15132150654778 R 392 * 15132150654900 R 1007 * 15132150654903 R 362 * 15132150654908 R 1575 * 15132150655000 R 348 * 15132150655100 R 2696 * 15132150655200 R 2032 * 15132150655202 R 616 * 15132150655205 R 1318 * 15132150655208 R 638 * 15132150655210 R 189 * 15132150655404 R 609 * 15132150655416 R 2184 * 15132150655422 R 507 * 15132150655500 R 741 * 15132150655509 R 5894 * 15132150655601 R 754 * 15132150655636 R 3160 * 15132150655700 R 928 * 15132150655800 R 685 * 15132150655900 R 1391 * 15132150655912 R 871 * 15132150656000 R 1639 * 15132150656300 R 710 * 15132150656700 R 1262 * 15132150656800 R 1262 * 15132150657100 R 856 * 15132150657200 R 1189 * 15132150657218 R 2276 * 15132150657309 R 1001 * 15132150657400 R 1402 * 15132150657402 R 124 * 15132150657500 R 2289 * 15132150657512 R 1927 * 15132150657620 R 131 * 15132150657700 R 5341 * 15132150658002 R 526 * 15132150658100 R 10021 * 15132150658300 R 2554 * 15132150658309 R 5535 * 15132150658500 R 862 * 15132150658509 R 2341 * 15132150658600 R 2953 * 15132150658700 R 2801 * 15132150658805 R 789 * 15132150658818 R 89 * 15132150658900 R 3017 * 15132150659000 R 2151 * 15132150659100 R 1399 * 15132150659200 R 2866 * 15132150659300 R 290 * 15132150659500 R 1079 * 15132150659503 R 537 * 15132150659504 R 2151 * 15132150659700 R 731 * 15132150659800 R 2888 * 15132150659802 R 1824 * 15132150659804 R 1402 * 15132150659870 R 89 * 15132150659909 R 1029 * 15132150660000 R 4771 * 15132150660100 R 238 * 15132150660105 R 348 * 15132150660112 R 1189 * 15132150660200 R 761 * 15132150660202 R 124 * 15132150660204 R 2440 * 15132150660206 R 1457 * 15132150660210 R 1895 * 15132150660211 R 1873 * 15132150660216 R 2376 * 15132150660300 R 668 * 15132150660397 R 2111 * 15132150660400 R 1702 * 15132150660500 R 3241 * 15132150660603 R 833 * 15132150660700 R 2504 * 15132150660805 R 624 * 15132150660900 R 2632 * 15132150661000 R 1007 * 15132150661100 R 1137 * 15132150661203 R 6526 * 15132150661205 R 3339 * 15132150661206 R 1381 * 15132150661208 R 2758 * 15132150661210 R 1272 * 15132150661220 R 1001 * 15132150661502 R 1408 * 15132150661600 R 282 * 15132150661800 R 1958 * 15132150661801 R 1660 * 15132150661809 R 2055 * 15132150662300 R 2472 * 15132150662307 R 2248 * 15132150662310 R 1678 * 15132150662400 R 354 * 15132150662407 R 145 * 15132150662600 R 456 * 15132150662703 R 2023 * 15132150662800 R 2825 * 15132150662906 R 3114 * 15132150662912 R 682 * 15132150663000 R 1534 * 15132150663003 R 2453 * 15132150663009 R 2184 * 15132150663017 R 145 * 15132150663200 R 6646 * 15132150663212 R 616 * 15132150663400 R 189 * 15132150663404 R 6566 * 15132150663405 R 232 * 15132150663500 R 5013 * 15132150663508 R 2793 * 15132150663510 R 2213 * 15132150663511 R 4217 * 15132150663600 R 668 * 15132150663615 R 4182 * 15132150663818 R 9103 * 15132150663905 R 1958 * 15132150663914 R 470 * 15132150663916 R 1399 * 15132150663920 R 4376 * 15132150663924 R 5451 * 15132150663926 R 4996 * 15132150664000 R 2184 * 15132150664008 R 1420 * 15132150664015 R 267 * 15132150664017 R 1247 * 15132150664070 R 717 * 15132150664076 R 1205 * 15132150664200 R 1390 * 15132150664510 R 2160 * 15132150664511 R 1584 * 15132150664512 R 5025 * 15132150664514 R 8279 * 15132150664515 R 1254 * 15132150664519 R 1157 * 15132150664527 R 891 * 15132150664529 R 601 * 15132150664536 R 1178 * 15132150664537 R 4336 * 15132150664550 R 92 * 15132150664554 R 145 * 15132150664555 R 4541 * 15132150664805 R 1478 * 15132150664810 R 610 * 15132150664900 R 630 * 15132150664903 R 1629 * 15132150664984 R 813 * 15132150664986 R 348 * 15132150665000 R 528 * 15132150665001 R 1051 * 15132150665008 R 2440 * 15132150665010 R 5586 * 15132150665013 R 862 * 15132150665018 R 1750 * 15132150665019 R 1065 * 15132150665020 R 2856 * 15132150665021 R 2472 * 15132150665022 R 1358 * 15132150665028 R 833 * 15132150665029 R 862 * 15132150665033 R 2793 * 15132150665037 R 964 * 15132150665038 R 1090 * 15132150665049 R 2504 * 15132150665061 R 900 * 15132150665065 R 2694 * 15132150665114 R 1306 * 15132150665250 R 4033 * 15132150665256 R 964 * 15132150665258 R 537 * 15132150665260 R 866 * 15132150665270 R 3768 * 15132150665286 R 2985 * 15132150665289 R 7170 * 15132150665290 R 8273 * 15132150665291 R 7517 * 15132150665294 R 920 * 15132150665296 R 1731 * 15132150665298 R 1254 * 15132150665299 R 2180 * 15132150665301 R 892 * 15132150665302 R 2135 * 15132150665307 R 901 * 15132150665314 R 3565 * 15132150665317 R 1065 * 15132150665319 R 866 * 15132150665328 R 3177 * 15132150665330 R 464 * 15132150665332 R 334 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132150665357 R 2719 * 15132150665502 R 2373 * 15132150665504 R 2661 * 15132150665508 R 91 * 15132150665603 R 5535 * 15132150665604 R 789 * 15132150665605 R 612 * 15132150665700 R 2761 * 15132150665701 R 2276 * 15132150665708 R 2244 * 15132150665710 R 383 * 15132150665720 R 450 * 15132150665722 R 1542 * 15132150665803 R 1944 * 15132161175116 R 378 * 15132161202017 R 392 * 15132161266110 R 10789 * 15132161272202 R 2875 * 15132161275665 R 1074 * 15132161277612 R 740 * 15132161284502 R 238 * 15132161284809 R 1125 * 15132161284900 R 427 * 15132161285100 R 247 * 15132161285200 R 2219 * 15132161285202 R 124 * 15132161285204 R 247 * 15132161285216 R 841 * 15132161285220 R 1956 * 15132161285402 R 1157 * 15132161285415 R 630 * 15132161285417 R 1196 * 15132161285420 R 906 * 15132161285436 R 2248 * 15132161285510 R 997 * 15132161285602 R 537 * 15132161285604 R 1350 * 15132161285608 R 5015 * 15132161285609 R 703 * 15132161285615 R 1411 * 15132161285623 R 1639 * 15132161285629 R 383 * 15132161285639 R 624 * 15132161285701 R 965 * 15132161286100 R 558 * 15132161286102 R 528 * 15132161286116 R 1394 * 15132161286200 R 1427 * 15132161286400 R 1991 * 15132161286403 R 869 * 15132161286415 R 1001 * 15132161286423 R 2184 * 15132161286507 R 789 * 15132161286700 R 804 * 15132161286717 R 493 * 15132161286742 R 659 * 15132161286806 R 124 * 15132161286835 R 464 * 15132161286900 R 126 * 15132161287000 R 717 * 15132161287301 R 90 * 15132161287500 R 4805 * 15132161287505 R 1158 * 15132161287814 R 369 * 15132161288101 R 145 * 15132161288119 R 145 * 15132161288120 R 89 * 15132161288125 R 89 * 15132161288401 R 450 * 15132161288715 R 5332 * 15132161289025 R 2080 * 15132161289026 R 247 * 15132161289418 R 1254 * 15132161289700 R 1093 * 15132161289701 R 387 * 15132161290000 R 2794 * 15132161290005 R 1063 * 15132161290006 R 499 * 15132161290429 R 441 * 15132161290433 R 3083 * 15132161290434 R 2856 * 15132161290515 R 745 * 15132161290601 R 1465 * 15132161290612 R 319 * 15132161290622 R 261 * 15132161290625 R 189 * 15132161290635 R 1291 * 15132161290710 R 12594 * 15132161290716 R 733 * 15132161290746 R 537 * 15132161290800 R 1574 * 15132161291212 R 2762 * 15132161291214 R 2448 * 15132161291409 R 406 * 15132161291418 R 1635 * 15132161291432 R 848 * 15132161291600 R 673 * 15132161291602 R 2248 * 15132161291606 R 841 * 15132161291613 R 745 * 15132161291624 R 493 * 15132161291630 R 2119 * 15132161291634 R 261 * 15132161291635 R 1443 * 15132161291636 R 841 * 15132161291643 R 558 * 15132161291644 R 915 * 15132161291652 R 885 * 15132161291655 R 1320 * 15132161291680 R 175 * 15132161291702 R 1282 * 15132161291706 R 542 * 15132161291708 R 507 * 15132161291709 R 1137 * 15132161291719 R 427 * 15132161291810 R 296 * 15132161292604 R 7107 * 15132161292700 R 920 * 15132161292701 R 435 * 15132161293000 R 3444 * 15132161293006 R 1346 * 15132161293007 R 2600 * 15132161293016 R 1503 * 15132161293017 R 1122 * 15132161293018 R 4580 * 15132161293021 R 2149 * 15132161293022 R 754 * 15132161293100 R 949 * 15132161293103 R 3607 * 15132161293104 R 2440 * 15132161293105 R 1413 * 15132161293106 R 1254 * 15132161293107 R 493 * 15132161293112 R 630 * 15132161293122 R 4098 * 15132161293517 R 13961 * 15132161294461 R 769 * 15132161294530 R 934 * 15132161294536 R 166 * 15132161294551 R 813 * 15132161294553 R 2921 * 15132161294609 R 616 * 15132161294906 R 1639 * 15132161295000 R 4336 * 15132161295003 R 586 * 15132161295106 R 2184 * 15132161295500 R 2697 * 15132161295505 R 8013 * 15132161295740 R 523 * 15132161295743 R 653 * 15132161296000 R 4257 * 15132161296100 R 2711 * 15132161296400 R 2664 * 15132161296502 R 6625 * 15132161296803 R 2504 * 15132161297100 R 11855 * 15132161297108 R 1053 * 15132161297305 R 2216 * 15132161297309 R 1093 * 15132161297310 R 1670 * 15132161297311 R 1399 * 15132161297313 R 2279 * 15132161297319 R 1093 * 15132161297320 R 731 * 15132161297321 R 1221 * 15132161297323 R 304 * 15132161297340 R 2600 * 15132161297421 R 1035 * 15132161297512 R 1298 * 15132161297521 R 252 * 15132161297523 R 4695 * 15132161297529 R 397 * 15132161297530 R 1283 * 15132161297602 R 1828 * 15132161298306 R 339 * 15132161298400 R 2444 * 15132161298600 R 2985 * 15132161298604 R 1542 * 15132161298605 R 1643 * 15132161298813 R 866 * 15132161299011 R 1189 * 15132161299203 R 311 * 15132161299207 R 745 * 15132161299220 R 5295 * 15132161299235 R 1507 * 15132161299237 R 1306 * 15132161299714 R 542 * 15132161299917 R 282 * 15132161299930 R 464 * 15132161301400 R 224 * 15132161301401 R 523 * 15132161301520 R 2292 * 15132161301802 R 2216 * 15132161301809 R 1927 * 15132161301900 R 252 * 15132161301924 R 397 * 15132161302000 R 1402 * 15132161302051 R 1122 * 15132161303006 R 5651 * 15132161303008 R 1678 * 15132161303408 R 2216 * 15132161303506 R 6407 * 15132161303600 R 276 * 15132161303700 R 595 * 15132161303701 R 523 * 15132161303712 R 6566 * 15132161304000 R 848 * 15132161304400 R 4026 * 15132161304401 R 311 * 15132161305100 R 5153 * 15132161305200 R 1221 * 15132161305610 R 1095 * 15132161305611 R 1694 * 15132161305613 R 282 * 15132161305619 R 862 * 15132161305700 R 991 * 15132161305809 R 727 * 15132161305810 R 4444 * 15132161306100 R 339 * 15132161306361 R 542 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132161306600 R 339 * 15132161306700 R 1923 * 15132161306800 R 1189 * 15132161306805 R 485 * 15132161307105 R 136 * 15132161307314 R 276 * 15132161307413 R 124 * 15132161307417 R 537 * 15132161307507 R 1831 * 15132161307604 R 1102 * 15132161307606 R 710 * 15132161307816 R 311 * 15132161307821 R 745 * 15132161307822 R 290 * 15132161307904 R 1958 * 15132161308000 R 653 * 15132161308315 R 1799 * 15132161308318 R 601 * 15132161308400 R 6288 * 15132161308402 R 4257 * 15132161308414 R 2533 * 15132161308500 R 210 * 15132161308600 R 907 * 15132161308700 R 601 * 15132161309800 R 3114 * 15132161310000 R 2195 * 15132161310805 R 3209 * 15132161311000 R 1355 * 15132161311514 R 761 * 15132161312101 R 2575 * 15132161314200 R 964 * 15132161314400 R 798 * 15132161314660 R 1152 * 15132161315007 R 3792 * 15132161315500 R 2633 * 15132161316600 R 1486 * 15132161317102 R 334 * 15132161317408 R 644 * 15132161317542 R 1574 * 15132161317823 R 601 * 15132161318100 R 260 * 15132161318210 R 406 * 15132161318300 R 2279 * 15132161318311 R 1062 * 15132161318519 R 1436 * 15132161318602 R 804 * 15132161318604 R 1895 * 15132161318606 R 869 * 15132161318623 R 1157 * 15132161319410 R 4376 * 15132161319600 R 862 * 15132161319605 R 1263 * 15132161319809 R 934 * 15132161320100 R 741 * 15132161320300 R 1754 * 15132161320311 R 1240 * 15132161320319 R 1873 * 15132161320500 R 2184 * 15132161320600 R 2825 * 15132161321002 R 2087 * 15132161321016 R 1326 * 15132161321050 R 373 * 15132161321204 R 7183 * 15132161321900 R 1286 * 15132161322016 R 2729 * 15132161322700 R 798 * 15132161322706 R 542 * 15132161322715 R 827 * 15132161322716 R 1766 * 15132161323300 R 5624 * 15132161323387 R 2213 * 15132161324100 R 2449 * 15132161326900 R 2321 * 15132161327050 R 8440 * 15132161327500 R 1282 * 15132161327501 R 523 * 15132161329300 R 5531 * 15132161329503 R 2052 * 15132161331000 R 94 * 15132161331019 R 421 * 15132161331510 R 2831 * 15132161331920 R 131 * 15132161332500 R 9311 * 15132161332803 R 1765 * 15132161332817 R 581 * 15132161332845 R 217 * 15132161332900 R 978 * 15132161332903 R 1095 * 15132161332904 R 1247 * 15132161332905 R 841 * 15132161332906 R 450 * 15132161333101 R 1384 * 15132161333109 R 4797 * 15132161333200 R 659 * 15132161333612 R 703 * 15132161333800 R 456 * 15132161333923 R 848 * 15132161334100 R 259 * 15132161334200 R 804 * 15132161334206 R 586 * 15132161334212 R 682 * 15132161334216 R 217 * 15132161334420 R 116 * 15132161334702 R 2856 * 15132161334802 R 11409 * 15132161334812 R 6652 * 15132161335003 R 849 * 15132161335006 R 2985 * 15132161335007 R 2761 * 15132161335008 R 2373 * 15132161335500 R 2504 * 15132161335901 R 1001 * 15132161335902 R 833 * 15132161337504 R 4700 * 15132161337700 R 256 * 15132161339900 R 775 * 15132161340246 R 1863 * 15132161340800 R 3082 * 15132161341001 R 523 * 15132161341208 R 710 * 15132161341300 R 906 * 15132161341302 R 159 * 15132161341310 R 413 * 15132161341329 R 835 * 15132161341400 R 238 * 15132161341415 R 247 * 15132161341440 R 514 * 15132161341460 R 2469 * 15132161341529 R 644 * 15132161341533 R 91 * 15132161341703 R 126 * 15132161341705 R 406 * 15132161341715 R 261 * 15132161341716 R 187 * 15132161341800 R 1574 * 15132161342108 R 1157 * 15132161342109 R 798 * 15132161342110 R 479 * 15132161342118 R 2184 * 15132161342150 R 2326 * 15132161342207 R 1436 * 15132161342609 R 194 * 15132161342800 R 1318 * 15132161342812 R 644 * 15132161342820 R 668 * 15132161342908 R 862 * 15132161343003 R 464 * 15132161343108 R 362 * 15132161343112 R 203 * 15132161343250 R 2408 * 15132161343325 R 528 * 15132161343340 R 339 * 15132161343400 R 906 * 15132161343750 R 1036 * 15132161343756 R 869 * 15132161343800 R 2720 * 15132161343802 R 2048 * 15132161343806 R 644 * 15132161343900 R 1254 * 15132161343902 R 2151 * 15132161343905 R 1137 * 15132161343909 R 972 * 15132161344201 R 175 * 15132161344500 R 644 * 15132161344900 R 1478 * 15132161345304 R 2729 * 15132161345619 R 1051 * 15132161345810 R 644 * 15132161345816 R 89 * 15132161346002 R 572 * 15132161346004 R 3149 * 15132161346019 R 542 * 15132161346114 R 238 * 15132161346202 R 1029 * 15132161346310 R 2696 * 15132161346400 R 731 * 15132161346401 R 276 * 15132161346405 R 435 * 15132161346507 R 668 * 15132161349003 R 601 * 15132172550150 U 2921 * 15132172550350 U 2096 * 15132172551052 U 4317 * 15132172551650 U 7921 * 15132172551850 U 964 * 15132172551950 U 891 * 15132172552150 U 3209 * 15132172552170 U 1079 * 15132172552350 U 673 * 15132172552450 U 2180 * 15132172552552 U 3110 * 15132172552750 U 2600 * 15132172552850 U 10255 * 15132172552855 U 6208 * 15132172552950 U 659 * 15132172553400 U 1036 * 15132172553650 U 1298 * 15132172554050 U 470 * 15132172554250 U 5969 * 15132172554450 U 5810 * 15132172555450 U 4536 * 15132172555850 U 2309 * 15132172556150 U 4615 * 15132172556350 U 1607 * 15132172556352 U 7368 * 15132172556550 U 964 * 15132172556750 U 21905 * 15132172556850 U 2023 * 15132172558850 U 6248 * 15132172559050 U 4495 * 15132172559350 U 3278 * 15132172559650 U 542 * 15132172561750 U 4336 * 15132172561953 U 39753 * 15132172561955 U 2694 * 15132172563250 U 2856 * 15132172563950 U 2344 * 15132172564150 U 761 * 15132172564151 U 160 * 15132172564250 U 1221 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132172564252 U 668 * 15132172564550 U 992 * 15132172564551 U 624 * 15132172564553 U 4257 * 15132172564555 U 4700 * 15132172564650 U 5133 * 15132172565151 U 601 * 15132172565750 U 5810 * 15132172565850 U 7586 * 15132172567052 U 710 * 15132172567350 U 1268 * 15132172567650 U 2068 * 15132172567750 U 804 * 15132172568055 U 23365 * 15132172568255 U 624 * 15132172568650 U 891 * 15132172568750 U 1065 * 15132172568850 U 136 * 15132172568851 U 5894 * 15132172569050 U 644 * 15132172569052 U 827 * 15132172569255 U 3017 * 15132172569350 U 1399 * 15132172569450 U 2184 * 15132172569452 U 2132 * 15132172569850 U 3017 * 15132172570550 U 5411 * 15132172571250 U 581 * 15132172571750 U 4814 * 15132172572550 U 1109 * 15132172572750 U 2023 * 15132172573050 U 4376 * 15132172573250 U 1831 * 15132172573350 U 2953 * 15132172573450 U 4376 * 15132172573950 U 3155 * 15132172574050 U 2818 * 15132172574350 U 933 * 15132172574650 U 3998 * 15132172574950 U 1626 * 15132172575250 U 1690 * 15132172575350 U 2696 * 15132172575550 U 1051 * 15132172576151 U 4058 * 15132172576450 U 427 * 15132172577050 U 4854 * 15132172577051 U 2023 * 15132172577350 U 745 * 15132172577351 U 290 * 15132172577455 U 10260 * 15132172577750 U 2729 * 15132172577850 U 4735 * 15132172578151 U 5058 * 15132172578650 U 997 * 15132172578750 U 479 * 15132172580250 U 3017 * 15132172580350 U 10133 * 15132172580950 U 2719 * 15132172581350 U 7341 * 15132172581550 U 2299 * 15132172581552 U 2467 * 15132172582350 U 4257 * 15132172582353 U 4938 * 15132172582450 U 2568 * 15132172583050 U 1381 * 15132172583053 U 1957 * 15132172583550 U 247 * 15132172583850 U 483 * 15132172583851 U 3145 * 15132172584250 U 3049 * 15132172584350 U 1516 * 15132172584750 U 7602 * 15132172584950 U 2953 * 15132172585050 U 1471 * 15132172585251 U 1326 * 15132172585321 U 4774 * 15132172585450 U 542 * 15132172585650 U 2845 * 15132172586350 U 14863 * 15132172586850 U 2747 * 15132172587750 U 2216 * 15132172589050 U 8755 * 15132172590650 U 2429 * 15132172591250 U 8315 * 15132172591850 U 5570 * 15132172591950 U 8593 * 15132172593752 U 1141 * 15132172593753 U 345 * 15132172593850 U 7482 * 15132172593953 U 1065 * 15132172594750 U 4735 * 15132172595050 U 4854 * 15132172595051 U 4336 * 15132172595055 U 1181 * 15132172595350 U 3018 * 15132172595450 U 8620 * 15132172595553 U 1219 * 15132172596450 U 5691 * 15132172597650 U 9045 * 15132172597950 U 11690 * 15132172598050 U 934 * 15132172598650 U 934 * 15132172599050 U 124 * 15132172599250 U 819 * 15132172599252 U 885 * 15132172599450 U 1036 * 15132172599650 U 1181 * 15132172599850 U 7731 * 15132172599950 U 19988 * 15132172600050 U 4536 * 15132172600450 U 2664 * 15132172601250 U 1286 * 15132172601251 U 1378 * 15132172601450 U 1370 * 15132172601850 U 4615 * 15132172601855 U 124 * 15132172602252 U 2344 * 15132172602550 U 2408 * 15132172602650 U 891 * 15132172602950 U 4894 * 15132172603150 U 528 * 15132172603450 U 616 * 15132172603650 U 6466 * 15132172604050 U 1180 * 15132172604451 U 3764 * 15132172605550 U 2211 * 15132172605552 U 547 * 15132172605750 U 1079 * 15132172606250 U 1671 * 15132172606850 U 2472 * 15132172606852 U 1277 * 15132172607250 U 441 * 15132172607351 U 101 * 15132172607550 U 601 * 15132172607552 U 696 * 15132172607953 U 4495 * 15132172608752 U 8848 * 15132172609753 U 871 * 15132172609853 U 871 * 15132172610850 U 7681 * 15132172611450 U 862 * 15132172612150 U 4336 * 15132172612300 U 2408 * 15132172612351 U 2248 * 15132172612550 U 4495 * 15132172613655 U 5446 * 15132172614250 U 4456 * 15132172614750 U 180 * 15132172614950 U 1065 * 15132172615000 U 624 * 15132172615650 U 7004 * 15132172615750 U 11222 * 15132172615851 U 920 * 15132172616150 U 1510 * 15132172616350 U 572 * 15132172616450 U 5407 * 15132172617250 U 3443 * 15132172618150 U 6161 * 15132172618250 U 427 * 15132172618750 U 4780 * 15132172619250 U 1490 * 15132172619850 U 9363 * 15132172620250 U 5451 * 15132172620850 U 2248 * 15132172621150 U 1542 * 15132172621151 U 1555 * 15132172621851 U 5513 * 15132172622050 U 2472 * 15132172622650 U 2632 * 15132172623250 U 1152 * 15132172623251 U 1030 * 15132172623350 U 2537 * 15132172623450 U 2114 * 15132172624350 U 1556 * 15132172624550 U 2059 * 15132172625750 U 3145 * 15132172625850 U 717 * 15132172625851 U 1335 * 15132172625950 U 7960 * 15132172626150 U 1079 * 15132172626155 U 827 * 15132172626350 U 2080 * 15132172626453 U 929 * 15132172626550 U 1215 * 15132172626551 U 2084 * 15132172626561 U 2597 * 15132172626950 U 933 * 15132172627250 U 210 * 15132172627351 U 1696 * 15132172627450 U 2279 * 15132172627550 U 2055 * 15132172627551 U 1102 * 15132172627750 U 456 * 15132172628250 U 6160 * 15132172628550 U 2915 * 15132172628850 U 4495 * 15132172630252 U 1801 * 15132172630350 U 7244 * 15132172630550 U 8343 * 15132172631350 U 3017 * 15132172631650 U 891 * 15132172632451 U 8948 * 15132172632510 U 3955 * 15132172632650 U 383 * 15132172632950 U 949 * 15132172633350 U 514 * 15132172633450 U 528 * 15132172633456 U 435 * 15132172633850 U 2023 * 15132172634350 U 2408 * 15132172634555 U 4584 * 15132172636750 U 1678 * 15132172638050 U 920 * 15132172638750 U 4058 * 15132172639150 U 4336 * 15132172639350 U 6053 * 15132172639550 U 1350 * 15132172639551 U 789 * 15132172639750 U 586 * 15132172640050 U 703 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132172640250 U 745 * 15132172640251 U 856 * 15132172640650 U 3082 * 15132172640950 U 1510 * 15132172641050 U 6766 * 15132172641850 U 4242 * 15132172643850 U 1516 * 15132172643950 U 4499 * 15132172644956 U 124 * 15132180142407 R 1295 * 15132180143200 R 2353 * 15132180143209 R 1670 * 15132180143300 R 933 * 15132180143305 R 1958 * 15132180143307 R 789 * 15132180143309 R 848 * 15132180143312 R 2055 * 15132180143500 R 2224 * 15132180143511 R 1860 * 15132180143600 R 6885 * 15132180143700 R 1103 * 15132180143900 R 2440 * 15132180143904 R 1478 * 15132180143909 R 949 * 15132180143912 R 1152 * 15132180143914 R 2664 * 15132180143916 R 2472 * 15132180144004 R 1639 * 15132180144006 R 862 * 15132180144018 R 1413 * 15132180144019 R 1233 * 15132180144105 R 2440 * 15132180144113 R 1731 * 15132180144200 R 2235 * 15132180144209 R 1968 * 15132180144225 R 238 * 15132180144403 R 282 * 15132180144497 R 5391 * 15132180144500 R 1196 * 15132180144600 R 269 * 15132180144601 R 1093 * 15132180144602 R 1189 * 15132180144700 R 1381 * 15132180144804 R 7790 * 15132180144810 R 624 * 15132180144900 R 5332 * 15132180144918 R 2216 * 15132180145000 R 4783 * 15132180145001 R 4362 * 15132180145003 R 1157 * 15132180145022 R 8291 * 15132180145100 R 2344 * 15132180145102 R 745 * 15132180145112 R 906 * 15132180145200 R 833 * 15132180145300 R 6606 * 15132180145301 R 1346 * 15132180145400 R 441 * 15132180145412 R 710 * 15132180145550 R 1587 * 15132180145560 R 1580 * 15132180145699 R 2958 * 15132180145700 R 1480 * 15132180145702 R 369 * 15132180145707 R 572 * 15132180145708 R 3787 * 15132180146000 R 691 * 15132180146200 R 145 * 15132180146209 R 949 * 15132180146420 R 1670 * 15132180146500 R 2055 * 15132180146502 R 381 * 15132180146505 R 355 * 15132180146517 R 4894 * 15132180146602 R 425 * 15132180146700 R 6031 * 15132180146901 R 1643 * 15132180146903 R 3145 * 15132180146908 R 2249 * 15132180146909 R 4576 * 15132180147100 R 3177 * 15132180147101 R 435 * 15132180147200 R 2023 * 15132180147300 R 1254 * 15132180147400 R 639 * 15132180147600 R 1670 * 15132180148006 R 581 * 15132180148100 R 7132 * 15132180148400 R 262 * 15132180148408 R 378 * 15132180148409 R 1639 * 15132180148415 R 710 * 15132180148504 R 282 * 15132180148608 R 1318 * 15132180149300 R 2481 * 15132180149400 R 630 * 15132180149511 R 4777 * 15132180149512 R 740 * 15132180149733 R 5021 * 15132180149735 R 369 * 15132180149814 R 3823 * 15132180149823 R 1625 * 15132180149827 R 638 * 15132180149828 R 2472 * 15132180149830 R 4098 * 15132180149832 R 688 * 15132180149834 R 601 * 15132180149835 R 1831 * 15132180149839 R 4023 * 15132180149840 R 819 * 15132180149844 R 4182 * 15132180149902 R 2985 * 15132180149910 R 2188 * 15132180150010 R 413 * 15132180150011 R 2248 * 15132180150100 R 267 * 15132180150102 R 1060 * 15132180150400 R 586 * 15132180150401 R 378 * 15132180150407 R 1123 * 15132180150700 R 1379 * 15132180150809 R 638 * 15132180150810 R 479 * 15132180150825 R 717 * 15132180150900 R 2856 * 15132180151000 R 745 * 15132180151100 R 1045 * 15132180151200 R 3773 * 15132180151300 R 4345 * 15132180151309 R 304 * 15132180151400 R 4854 * 15132180151505 R 2119 * 15132180151607 R 3082 * 15132180151700 R 5969 * 15132180151702 R 4787 * 15132180151704 R 136 * 15132180151706 R 2010 * 15132180151900 R 1157 * 15132180152203 R 638 * 15132180152205 R 2729 * 15132180152950 R 6208 * 15132180153400 R 5133 * 15132180153800 R 232 * 15132180153812 R 101 * 15132180153900 R 4735 * 15132180153907 R 4615 * 15132180154100 R 6526 * 15132180154108 R 2150 * 15132180154109 R 2600 * 15132180154200 R 3154 * 15132180154300 R 2825 * 15132180154308 R 630 * 15132180154525 R 4177 * 15132180154600 R 4177 * 15132180154606 R 4536 * 15132180154700 R 987 * 15132180154900 R 920 * 15132180154949 R 1468 * 15132180154950 R 1464 * 15132180155100 R 2543 * 15132180155346 R 957 * 15132180155350 R 3241 * 15132180155353 R 125 * 15132180155400 R 755 * 15132180155600 R 354 * 15132180155709 R 769 * 15132180155800 R 761 * 15132180156000 R 3530 * 15132180156012 R 659 * 15132180156013 R 2201 * 15132180156100 R 630 * 15132180156200 R 5898 * 15132180156502 R 717 * 15132180156512 R 949 * 15132180156516 R 710 * 15132180156530 R 674 * 15132180156532 R 688 * 15132180156700 R 848 * 15132180156800 R 1863 * 15132180156801 R 1335 * 15132180156803 R 413 * 15132180156900 R 2921 * 15132180156908 R 13113 * 15132180156912 R 9967 * 15132180157009 R 2600 * 15132180157100 R 1991 * 15132180157112 R 5639 * 15132180157117 R 1196 * 15132180157200 R 2600 * 15132180157202 R 624 * 15132180157204 R 1402 * 15132180157218 R 1181 * 15132180157300 R 965 * 15132180157304 R 2472 * 15132180157305 R 1326 * 15132180157501 R 1927 * 15132180157504 R 740 * 15132180157507 R 2793 * 15132180157600 R 3033 * 15132180157602 R 311 * 15132180157603 R 833 * 15132180157608 R 2084 * 15132180157610 R 1154 * 15132180157901 R 2856 * 15132180157908 R 554 * 15132180157912 R 1167 * 15132180157913 R 2280 * 15132180157915 R 586 * 15132180157920 R 558 * 15132180158001 R 1286 * 15132180158003 R 1702 * 15132180158004 R 682 * 15132180158300 R 731 * 15132180158405 R 659 * 15132180158409 R 290 * 15132180158500 R 296 * 15132180158508 R 217 * 15132180158512 R 731 * 15132180158519 R 232 * 15132180158600 R 1282 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132180158610 R 1168 * 15132180158612 R 2119 * 15132180158613 R 586 * 15132180158614 R 2908 * 15132180158616 R 586 * 15132180158618 R 4137 * 15132180158619 R 485 * 15132180158621 R 2216 * 15132180158623 R 3209 * 15132180158625 R 1286 * 15132180158627 R 1312 * 15132180158633 R 499 * 15132180158634 R 441 * 15132180158635 R 784 * 15132180158636 R 2184 * 15132180158637 R 499 * 15132180158639 R 2248 * 15132180158643 R 2344 * 15132180158645 R 1457 * 15132180158651 R 6288 * 15132180158657 R 978 * 15132180158665 R 2087 * 15132180158669 R 601 * 15132180158675 R 1941 * 15132180158679 R 456 * 15132180158681 R 2472 * 15132180158682 R 1905 * 15132180158685 R 5535 * 15132180158687 R 4257 * 15132180158689 R 4655 * 15132180158691 R 5854 * 15132180158693 R 1670 * 15132180158694 R 1016 * 15132180158698 R 944 * 15132180158699 R 2311 * 15132180158700 R 2537 * 15132180158703 R 997 * 15132180158704 R 2664 * 15132180158706 R 659 * 15132180158708 R 485 * 15132180158710 R 1991 * 15132180158714 R 551 * 15132180158720 R 406 * 15132180158800 R 2564 * 15132180158900 R 2974 * 15132180159545 R 537 * 15132180159550 R 124 * 15132180159551 R 89 * 15132180159553 R 891 * 15132180159554 R 201 * 15132180159912 R 4574 * 15132180159914 R 319 * 15132180159916 R 601 * 15132180160023 R 1370 * 15132180160025 R 1583 * 15132180160029 R 407 * 15132180160030E R 2885 * 15132180160033 R 267 * 15132180160035 R 949 * 15132180160037 R 558 * 15132180160038 R 964 * 15132180160039 R 4559 * 15132180160040 R 6120 * 15132180160042 R 558 * 15132180160043 R 876 * 15132180160045 R 933 * 15132180160058 R 862 * 15132180160060 R 1413 * 15132180160061 R 833 * 15132180160062 R 673 * 15132180160063 R 616 * 15132180160065 R 4695 * 15132180160067 R 1574 * 15132180160070 R 1152 * 15132180160101 R 1836 * 15132180160106 R 325 * 15132180160107 R 624 * 15132180160108 R 586 * 15132180160109 R 696 * 15132180160110 R 470 * 15132180160112 R 1036 * 15132180160116 R 1296 * 15132180160121 R 2395 * 15132180160123 R 1941 * 15132180160124 R 2440 * 15132180160126 R 1413 * 15132180160127 R 1161 * 15132180160140 R 1286 * 15132180160144 R 1927 * 15132180160148 R 2311 * 15132180160152 R 1958 * 15132180160156 R 644 * 15132180160161 R 1137 * 15132180160164 R 5411 * 15132180160171 R 3049 * 15132180160172 R 4536 * 15132180160175 R 848 * 15132180160177 R 624 * 15132180160178 R 2311 * 15132180160181 R 2600 * 15132180160185 R 1905 * 15132180160187 R 542 * 15132180160188 R 354 * 15132180160189 R 668 * 15132180160192 R 464 * 15132180160194 R 934 * 15132180160196 R 4536 * 15132180160200 R 1702 * 15132180160204 R 876 * 15132180160208 R 259 * 15132180160210 R 2406 * 15132180160212 R 2069 * 15132180160215 R 754 * 15132180160218 R 1792 * 15132180160224 R 2355 * 15132180160232 R 819 * 15132180160238 R 8976 * 15132180160242 R 4336 * 15132180160244 R 2825 * 15132180160246 R 1007 * 15132180160248 R 616 * 15132180160251 R 4301 * 15132180160253 R 914 * 15132180160256 R 3893 * 15132180160266 R 1828 * 15132180160270 R 4336 * 15132180160276 R 2761 * 15132180160278 R 1542 * 15132180160280 R 1964 * 15132180160284 R 6646 * 15132180160298 R 1975 * 15132180160300 R 485 * 15132180160304 R 1766 * 15132180160306 R 3039 * 15132180160312 R 696 * 15132180160314 R 972 * 15132180160316 R 319 * 15132180160318 R 624 * 15132180160321 R 710 * 15132180160324 R 3206 * 15132180160328 R 871 * 15132180160332 R 1503 * 15132180160333 R 450 * 15132180160335 R 2244 * 15132180160342 R 668 * 15132180160346 R 2726 * 15132180160350 R 1923 * 15132180160356 R 3428 * 15132180160360 R 3142 * 15132180160362 R 2084 * 15132180160366 R 177 * 15132180160368 R 813 * 15132180160372 R 2309 * 15132180160384 R 1892 * 15132180160387 R 4501 * 15132180160388 R 26302 * 15132180160391 R 668 * 15132180160392 R 2853 * 15132180160394 R 717 * 15132180160397 R 3341 * 15132180160398 R 1221 * 15132180160399 R 789 * 15132180160400 R 1478 * 15132180160404 R 2184 * 15132180160406 R 2825 * 15132180160407 R 195 * 15132180160411 R 1051 * 15132180160414 R 992 * 15132180160415 R 949 * 15132180160421 R 4774 * 15132180160423 R 2311 * 15132180160424 R 920 * 15132180160425 R 4735 * 15132180160427 R 383 * 15132180160428 R 2856 * 15132180160429 R 1542 * 15132180160431 R 1122 * 15132180160432 R 485 * 15132180160435 R 775 * 15132180160436 R 5691 * 15132180160440 R 8939 * 15132180160444 R 296 * 15132180160445 R 644 * 15132180160448 R 833 * 15132180160449 R 1443 * 15132180160453 R 668 * 15132180160454 R 542 * 15132180160460 R 775 * 15132180160461 R 754 * 15132180160462 R 4495 * 15132180160463 R 558 * 15132180160464 R 914 * 15132180160465 R 2985 * 15132180160467 R 682 * 15132180160468 R 7584 * 15132180160469 R 362 * 15132180160475 R 1315 * 15132180160477 R 1635 * 15132180160478 R 479 * 15132180160482 R 813 * 15132180160500 R 1958 * 15132180160600 R 413 * 15132180160601 R 435 * 15132180160609 R 348 * 15132180160661 R 1799 * 15132180160692 R 4222 * 15132180160698 R 6152 * 15132180160700 R 238 * 15132180160707 R 1216 * 15132180160719 R 188 * 15132180160724 R 604 * 15132180160797 R 2429 * 15132180160799 R 4739 * 15132180160802 R 7044 * 15132180160804 R 2344 * 15132180160806 R 2216 * 15132180160807 R 6248 * 15132180160808 R 804 * 15132180160810 R 4708 * 15132180160812 R 789 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132180160813 R 630 * 15132180160814 R 745 * 15132180160818 R 891 * 15132180160821 R 2151 * 15132180160822 R 8217 * 15132180160824 R 528 * 15132180160825 R 89 * 15132180160826 R 3426 * 15132180160830 R 502 * 15132180160832 R 601 * 15132180160833 R 1478 * 15132180160834 R 833 * 15132180160835 R 89 * 15132180160838 R 1783 * 15132180160843 R 2533 * 15132180160844 R 397 * 15132180160846 R 1958 * 15132180160848 R 523 * 15132180160849 R 6048 * 15132180160850 R 956 * 15132180160853 R 499 * 15132180160854 R 5061 * 15132180160855 R 4086 * 15132180160858 R 1765 * 15132180160859 R 789 * 15132180160860 R 775 * 15132180160864 R 717 * 15132180160868 R 848 * 15132180160871 R 4393 * 15132180160874 R 2568 * 15132180160876 R 920 * 15132180160878 R 731 * 15132180160879 R 131 * 15132180160881 R 682 * 15132180160882 R 514 * 15132180160883 R 3399 * 15132180160887 R 528 * 15132180160891 R 949 * 15132180160894 R 392 * 15132180160896 R 1007 * 15132180160902 R 4854 * 15132180160904 R 804 * 15132180160906 R 499 * 15132180160907 R 1411 * 15132180160908 R 464 * 15132180160910 R 2440 * 15132180160912 R 413 * 15132180160913 R 3047 * 15132180160914 R 775 * 15132180160915 R 1098 * 15132180160918 R 427 * 15132180160919 R 2149 * 15132180160920 R 731 * 15132180160921 R 595 * 15132180160924 R 710 * 15132180160926 R 1831 * 15132180160929 R 2299 * 15132180160933 R 624 * 15132180160935 R 3049 * 15132180160937 R 247 * 15132180160938 R 413 * 15132180160941 R 319 * 15132180160942 R 537 * 15132180160943 R 89 * 15132180160945 R 6571 * 15132180160946 R 2696 * 15132180160947 R 6890 * 15132180160948 R 5218 * 15132180160949 R 4234 * 15132180160952 R 450 * 15132180160954 R 6293 * 15132180160955 R 1318 * 15132180160957 R 2055 * 15132180160959 R 1350 * 15132180160960 R 653 * 15132180160966 R 874 * 15132180160967 R 1167 * 15132180160968 R 186 * 15132180160970 R 217 * 15132180160973 R 703 * 15132180160975 R 3323 * 15132180160977 R 1189 * 15132180160979 R 4222 * 15132180160981 R 195 * 15132180160985 R 630 * 15132180160993 R 344 * 15132180160995 R 813 * 15132180160997 R 464 * 15132180161000 R 1991 * 15132180161001 R 2020 * 15132180161002 R 731 * 15132180161006 R 1507 * 15132180161007 R 19411 * 15132180161010 R 726 * 15132180161013 R 232 * 15132180161019 R 2052 * 15132180161022 R 4580 * 15132180161023 R 304 * 15132180161024 R 89 * 15132180161025 R 2220 * 15132180161026 R 595 * 15132180161027 R 715 * 15132180161028 R 1178 * 15132180161029 R 1760 * 15132180161031 R 3276 * 15132180161032 R 479 * 15132180161034 R 1731 * 15132180161035 R 1539 * 15132180161041 R 609 * 15132180161043 R 566 * 15132180161044 R 479 * 15132180161099 R 706 * 15132180161100 R 1958 * 15132180161112 R 1670 * 15132180161200 R 1381 * 15132180161206 R 2419 * 15132180161207 R 2345 * 15132180161209 R 1886 * 15132180161300 R 1441 * 15132180161305 R 630 * 15132180161350 R 1801 * 15132180161403 R 1799 * 15132180161500 R 731 * 15132180161514 R 1413 * 15132180161604 R 1510 * 15132180161605 R 798 * 15132180161800 R 745 * 15132180162000 R 942 * 15132180162100 R 3209 * 15132180162103 R 7044 * 15132180162110 R 4814 * 15132180162112 R 862 * 15132180162117 R 90 * 15132180162200 R 5332 * 15132180162204 R 2885 * 15132180162208 R 464 * 15132180162212 R 789 * 15132180162214 R 252 * 15132180162312 R 1189 * 15132180162400 R 703 * 15132180162401 R 943 * 15132180162409 R 1510 * 15132180162411 R 2600 * 15132180162412 R 659 * 15132180162416 R 2440 * 15132180162428 R 2790 * 15132180162432 R 1224 * 15132180162434 R 1670 * 15132180162500 R 4257 * 15132180162600 R 3419 * 15132180162605 R 804 * 15132180162610 R 296 * 15132180162620 R 2985 * 15132180162900 R 2184 * 15132180162909 R 2856 * 15132180163000 R 2248 * 15132180163100 R 2600 * 15132180163108 R 369 * 15132180163212 R 862 * 15132180163214 R 1051 * 15132180163300 R 397 * 15132180163310 R 616 * 15132180163404 R 354 * 15132180163405 R 899 * 15132180163600 R 2600 * 15132180163693 R 2248 * 15132180163695 R 3344 * 15132180163698 R 2969 * 15132180163700 R 4495 * 15132180163814 R 5667 * 15132180164000 R 1406 * 15132180164100 R 2793 * 15132180164212 R 2376 * 15132180164220 R 1381 * 15132180164300 R 128 * 15132180164400 R 1471 * 15132180164401 R 1831 * 15132180164405 R 485 * 15132180164407 R 586 * 15132180164409 R 2472 * 15132180164412 R 2600 * 15132180164420 R 4455 * 15132180164500 R 1863 * 15132180164503 R 5173 * 15132180164507 R 456 * 15132180164510 R 2664 * 15132180164600 R 217 * 15132180164601 R 972 * 15132180164607 R 516 * 15132180164609 R 644 * 15132180164612 R 470 * 15132180164613 R 1088 * 15132180164700 R 616 * 15132180164712 R 507 * 15132180164713 R 1079 * 15132180164718 R 1799 * 15132180164721 R 972 * 15132180164900 R 1157 * 15132180164907 R 761 * 15132180164910 R 1021 * 15132180165100 R 2825 * 15132180165200 R 2376 * 15132180165400 R 1043 * 15132180165700 R 1773 * 15132180165800 R 1574 * 15132180165805 R 4296 * 15132180165901 R 949 * 15132180165905 R 551 * 15132180166086 R 965 * 15132180166090 R 1929 * 15132180166100 R 3500 * 15132180166102 R 7527 * 15132180166118 R 1318 * 15132180166200 R 4125 * 15132180166300 R 413 * 15132180166700 R 891 * 15132180166703 R 703 * 15132180166707 R 1905 * 15132180166709 R 644 * 15132180166805 R 354 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132180166806 R 145 * 15132180166820 R 1007 * 15132180166900 R 558 * 15132180167105 R 731 * 15132180167400 R 1889 * 15132180167407 R 441 * 15132180167500 R 6407 * 15132180167600 R 2504 * 15132180167700 R 992 * 15132180167701 R 537 * 15132180167702 R 1288 * 15132180167703 R 4754 * 15132180167704 R 1173 * 15132180167800 R 703 * 15132180167807 R 906 * 15132180167812 R 630 * 15132180168000 R 2504 * 15132180168200 R 4003 * 15132180168300 R 6447 * 15132180168307 R 124 * 15132180171995 R 682 * 15132180172025 R 406 * 15132180172027 R 16866 * 15132180195064 R 638 * 15132181624333 R 392 * 15132210834002 U 1572 * 15132210834105 U 2537 * 15132210834200 U 1230 * 15132210834202 U 5570 * 15132210834301 U 1051 * 15132210834302 U 754 * 15132210834600 U 612 * 15132210834602 U 761 * 15132210834740 U 339 * 15132210834901 U 2664 * 15132210834902 U 1318 * 15132210834903 U 89 * 15132210835000 U 349 * 15132210835001 U 773 * 15132210835100 U 542 * 15132210835102 U 673 * 15132210835201 U 2311 * 15132210835202 U 2437 * 15132210835610 U 673 * 15132210835904 U 2793 * 15132210836000 U 4862 * 15132210836001 U 920 * 15132210836100 U 3462 * 15132210836200 U 2267 * 15132210836203 U 2167 * 15132210836605 U 4062 * 15132210836704 U 507 * 15132210837202 U 827 * 15132210837205 U 624 * 15132210837400 U 1542 * 15132210837403 U 89 * 15132210837600 U 891 * 15132210837608 U 1219 * 15132210837700 U 3199 * 15132210837904 U 450 * 15132210837908 U 319 * 15132210838100 U 1686 * 15132210838205 U 745 * 15132210838400 U 504 * 15132210838402 U 653 * 15132210838600 U 673 * 15132210838602 U 784 * 15132210838702 U 673 * 15132210838705 U 943 * 15132210838800 U 1608 * 15132210838900 U 814 * 15132210839104 U 1639 * 15132210839105 U 1181 * 15132210839106 U 89 * 15132210839107 U 90 * 15132210839500 U 2032 * 15132210839501 U 1065 * 15132210839507 U 668 * 15132210839700 U 1413 * 15132210839701 U 397 * 15132210839703 U 186 * 15132210839802 U 2181 * 15132210840000 U 2192 * 15132210840002 U 2650 * 15132210840004 U 1860 * 15132210840204 U 775 * 15132210840205 U 1895 * 15132210840900 U 1073 * 15132210840902 U 833 * 15132210840908 U 1044 * 15132210841000 U 2568 * 15132210841003 U 798 * 15132210841100 U 775 * 15132210841102 U 1079 * 15132210841103 U 957 * 15132210841200 U 247 * 15132210841202 U 325 * 15132210841300 U 909 * 15132210841302 U 392 * 15132210841502 U 4058 * 15132210841800 U 10917 * 15132210842000 U 3241 * 15132210842001 U 7602 * 15132210842002 U 1562 * 15132210842003 U 2178 * 15132210842004 U 745 * 15132210842006 U 1427 * 15132210842007 U 1643 * 15132210842310 U 1007 * 15132210842312 U 920 * 15132210842500 U 1542 * 15132210842510 U 5058 * 15132210842620 U 1427 * 15132210842621 U 586 * 15132210842670 U 885 * 15132210842680 U 1123 * 15132210843200 U 2458 * 15132210843300 U 2696 * 15132210843301 U 3177 * 15132210843302 U 1810 * 15132210843500 U 2062 * 15132210843600 U 2985 * 15132210843602 U 6130 * 15132210843603 U 101 * 15132210843900 U 1542 * 15132210844000 U 7384 * 15132210844100 U 6363 * 15132210844200 U 1001 * 15132210844503 U 1443 * 15132210844511 U 507 * 15132210844602 U 754 * 15132210844610 U 1117 * 15132210844900 U 2701 * 15132210845200 U 1741 * 15132210845300 U 4137 * 15132210845301 U 1247 * 15132210845302 U 1593 * 15132210845303 U 507 * 15132210845500 U 392 * 15132210845501 U 773 * 15132210845503 U 965 * 15132210845504 U 934 * 15132210845505 U 3383 * 15132210845506 U 2237 * 15132210845511 U 1364 * 15132210846101 U 1051 * 15132210846104 U 862 * 15132210846105 U 2472 * 15132210846400 U 586 * 15132210846402 U 2260 * 15132210846404 U 18588 * 15132210846600 U 900 * 15132210846602 U 2151 * 15132210846603 U 745 * 15132210846701 U 2888 * 15132210846704 U 1286 * 15132210846705 U 2376 * 15132210847300 U 624 * 15132210847301 U 2405 * 15132210847400 U 5062 * 15132210847402 U 89 * 15132210847500 U 566 * 15132210847508 U 833 * 15132210847509 U 754 * 15132210847701 U 2440 * 15132210847800 U 456 * 15132210847903 U 354 * 15132210847908 U 362 * 15132210848000 U 1465 * 15132210848005 U 914 * 15132210848200 U 12647 * 15132210848300 U 7889 * 15132210848400 U 2151 * 15132210848600 U 2473 * 15132210848602 U 682 * 15132210848604 U 688 * 15132210848606 U 514 * 15132210848704 U 548 * 15132210848708 U 1117 * 15132210848900 U 2008 * 15132210848903 U 1486 * 15132210849001 U 3145 * 15132210849009 U 2376 * 15132210849100 U 2664 * 15132210849300 U 7412 * 15132210849303 U 334 * 15132210849900 U 4455 * 15132210850100 U 1927 * 15132210850102 U 2551 * 15132210850200 U 227 * 15132210850208 U 2848 * 15132210850400 U 392 * 15132210850401 U 1286 * 15132210850410 U 2852 * 15132210850502 U 1224 * 15132210850900 U 2504 * 15132210850902 U 901 * 15132210850903 U 638 * 15132210851000 U 1007 * 15132210851002 U 1079 * 15132210851410 U 151 * 15132210851414 U 1457 * 15132210851415 U 813 * 15132210851500 U 3422 * 15132210851501 U 609 * 15132210851503 U 186 * 15132210851605 U 1007 * 15132210851802 U 745 * 15132210852002 U 1219 * 15132210852004 U 493 * 15132210852100 U 1200 * 15132210852400 U 688 * 15132210852600 U 1198 * 15132210852603 U 813 * 15132210852700 U 522 * 15132210852703 U 1478 * 15132210852704 U 224 * 15132210852705 U 2248 * 15132210852706 U 601 * 15132210852707 U 2279 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132210852708 U 5929 * 15132210852709 U 348 * 15132210852900 U 804 * 15132210853100 U 8864 * 15132210853400 U 5461 * 15132210853600 U 1486 * 15132210853603 U 804 * 15132210853610 U 1591 * 15132210854005 U 1221 * 15132210854006 U 653 * 15132210854105 U 601 * 15132210854106 U 551 * 15132210854500 U 2801 * 15132210854700 U 2289 * 15132210855008 U 2825 * 15132210855400 U 2926 * 15132210855402 U 891 * 15132210855403 U 2132 * 15132210855405 U 2248 * 15132210855501 U 4455 * 15132210856001 U 2118 * 15132210856005 U 6400 * 15132210856300 U 3839 * 15132210856500 U 4823 * 15132210856603 U 616 * 15132210856604 U 914 * 15132210856700 U 2462 * 15132210856900 U 1455 * 15132210857000 U 595 * 15132210857101 U 876 * 15132210857110 U 1991 * 15132210857202 U 1688 * 15132210857305 U 710 * 15132210857400 U 7145 * 15132210857403 U 2440 * 15132210857404 U 124 * 15132210857405 U 1555 * 15132210857500 U 1895 * 15132210857600 U 13658 * 15132210857804 U 1392 * 15132210857900 U 296 * 15132210857902 U 745 * 15132210857903 U 334 * 15132210858400 U 755 * 15132210858500 U 1734 * 15132210858600 U 659 * 15132210858601 U 1233 * 15132210858602 U 181 * 15132210858604 U 682 * 15132210858902 U 934 * 15132210858904 U 717 * 15132210859200 U 18890 * 15132210859203 U 1247 * 15132210859204 U 1132 * 15132210859300 U 4536 * 15132210859401 U 949 * 15132210859402 U 997 * 15132210859407 U 1291 * 15132210859805 U 920 * 15132210859806 U 1161 * 15132210859900 U 238 * 15132210859902 U 943 * 15132210860200 U 2192 * 15132210860400 U 1147 * 15132210860401 U 1888 * 15132210860500 U 522 * 15132210860510 U 899 * 15132210860800 U 1607 * 15132210860804 U 920 * 15132210861000 U 16620 * 15132210861003 U 24441 * 15132210861100 U 4170 * 15132210861101 U 1406 * 15132210861300 U 499 * 15132210861301 U 692 * 15132210861504 U 1453 * 15132210861700 U 8009 * 15132210861703 U 784 * 15132210861800 U 48 * 15132210861900 U 247 * 15132210861902 U 1707 * 15132210861909 U 3049 * 15132210862000 U 1073 * 15132210862100 U 4296 * 15132210862103 U 8076 * 15132210862104 U 885 * 15132210862500 U 5451 * 15132210863000 U 2769 * 15132210863700 U 755 * 15132210863706 U 1095 * 15132210863900 U 633 * 15132210863908 U 595 * 15132210864000 U 2224 * 15132210864004 U 2537 * 15132210864006 U 89 * 15132210864100 U 2673 * 15132210864500 U 2224 * 15132210864602 U 653 * 15132210864603 U 1940 * 15132210864801 U 542 * 15132210864802 U 375 * 15132210864803 U 124 * 15132210864804 U 514 * 15132210864805 U 992 * 15132210864806 U 2600 * 15132210864808 U 2600 * 15132210864809 U 6094 * 15132210864819 U 523 * 15132210865002 U 1538 * 15132210865003 U 3145 * 15132210865004 U 659 * 15132210865300 U 1389 * 15132210865401 U 2856 * 15132210865404 U 89 * 15132210865600 U 6288 * 15132210865601 U 5372 * 15132210865610 U 5217 * 15132210865704 U 2020 * 15132210865900 U 1799 * 15132210866402 U 1766 * 15132210866404 U 1637 * 15132210866405 U 1001 * 15132210867100 U 362 * 15132210867110 U 3049 * 15132210867112 U 89 * 15132210867300 U 282 * 15132210867302 U 1392 * 15132210867500 U 3209 * 15132210867600 U 3077 * 15132210867700 U 10111 * 15132210867701 U 9663 * 15132210867900 U 1016 * 15132210868000 U 5490 * 15132210868010 U 3741 * 15132210868100 U 3690 * 15132210868404 U 2055 * 15132210868500 U 2308 * 15132210868700 U 2678 * 15132210869200 U 2673 * 15132210869205 U 1228 * 15132210869212 U 673 * 15132210869300 U 1968 * 15132210869301 U 992 * 15132210869600 U 941 * 15132210869602 U 1318 * 15132210870000 U 1968 * 15132210870400 U 7960 * 15132210871008 U 378 * 15132210871009 U 1892 * 15132210871100 U 2705 * 15132210871700 U 6088 * 15132210871800 U 5620 * 15132210871801 U 2921 * 15132210871900 U 2184 * 15132210871905 U 2376 * 15132210871906 U 1186 * 15132210872106 U 210 * 15132210872301 U 2062 * 15132210872302 U 624 * 15132210872303 U 5292 * 15132210872304 U 2985 * 15132210872305 U 659 * 15132210872306 U 965 * 15132210872400 U 1370 * 15132210872500 U 188 * 15132210872505 U 1678 * 15132210872600 U 218 * 15132210872602 U 813 * 15132210872900 U 363 * 15132210872902 U 1219 * 15132210872908 U 9976 * 15132210873002 U 1036 * 15132210873003 U 2307 * 15132210873004 U 10109 * 15132210873005 U 464 * 15132210873007 U 92 * 15132210873008 U 9017 * 15132210873300 U 8331 * 15132210873302 U 1557 * 15132210873600 U 1791 * 15132210873602 U 1936 * 15132210873610 U 1219 * 15132210874200 U 4066 * 15132210874400 U 2244 * 15132210874401 U 1471 * 15132210874402 U 674 * 15132210874503 U 1922 * 15132210874600 U 1927 * 15132210874601 U 833 * 15132210874602 U 644 * 15132210874603 U 2279 * 15132210874604 U 2213 * 15132210874605 U 1364 * 15132210875020 U 8094 * 15132210875100 U 891 * 15132210875103 U 1183 * 15132210875105 U 319 * 15132210875201 U 972 * 15132210875400 U 2819 * 15132210875600 U 994 * 15132210875602 U 1263 * 15132210875900 U 2568 * 15132210875902 U 7084 * 15132210876100 U 4903 * 15132210876102 U 1958 * 15132210876103 U 1888 * 15132210876106 U 43 * 15132210876306 U 4709 * 15132210876400 U 659 * 15132210876500 U 3114 * 15132210876800 U 16289 * 15132210876903 U 1831 * 15132210877000 U 2531 * 15132210877002 U 2729 * 15132210877003 U 3057 * 15132210877005 U 1503 * 15132210877100 U 2961 * 15132210877101 U 6169 * 15132210877102 U 67 * 15132210877200 U 1639 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132210877202 U 4814 * 15132210877801 U 111 * 15132210878001 U 2376 * 15132210878002 U 5689 * 15132210878200 U 1045 * 15132210878202 U 1123 * 15132210878300 U 4217 * 15132210878301 U 9804 * 15132210878302 U 6328 * 15132210879001 U 124 * 15132210879003 U 1219 * 15132210879102 U 2189 * 15132210879200 U 2673 * 15132210879303 U 688 * 15132210879400 U 6655 * 15132210879401 U 7929 * 15132210880201 U 7084 * 15132210880202 U 630 * 15132210880205 U 580 * 15132210880206 U 986 * 15132210880400 U 1167 * 15132210880402 U 1088 * 15132210880404 U 151 * 15132210880405 U 1748 * 15132210880700 U 987 * 15132210880800 U 1341 * 15132210880900 U 1003 * 15132210880901 U 1029 * 15132210880903 U 1251 * 15132210881000 U 1863 * 15132210881100 U 2311 * 15132210881102 U 1486 * 15132210881110 U 841 * 15132210881300 U 470 * 15132210881401 U 5531 * 15132210881402 U 6288 * 15132210881500 U 1294 * 15132210881504 U 5929 * 15132210881600 U 1775 * 15132210881602 U 2248 * 15132210881603 U 9014 * 15132210882002 U 1638 * 15132210882102 U 609 * 15132210882106 U 745 * 15132210882308 U 485 * 15132210882400 U 334 * 15132210882402 U 499 * 15132210882600 U 604 * 15132210883000 U 920 * 15132210883100 U 4237 * 15132210883103 U 1189 * 15132210883200 U 6700 * 15132210884101 U 1521 * 15132210884800 U 3154 * 15132210884802 U 4495 * 15132210885200 U 1234 * 15132210885600 U 2513 * 15132210885800 U 91 * 15132210896200 U 1844 * 15132210896503 U 804 * 15132210898602 U 2408 * 15132210899100 U 891 * 15132210899200 U 3760 * 15132210899600 U 5351 * 15132210902700 U 4251 * 15132210903201 U 1940 * 15132210903700 U 210 * 15132210905300 U 624 * 15132221382005 U 788 * 15132221991600 U 14380 * 15132221991800 U 57 * 15132221992000 U 1033 * 15132221992106 U 89 * 15132221992600 U 4098 * 15132221992604 U 2565 * 15132221992711 U 7408 * 15132221993100 U 5651 * 15132221993105 U 1443 * 15132221993404 U 2594 * 15132221993700 U 929 * 15132221993809 U 848 * 15132221993912 U 4416 * 15132221993913 U 1604 * 15132221994307 U 1958 * 15132221994502 U 2119 * 15132221994507 U 128 * 15132221994509 U 2020 * 15132221995106 U 949 * 15132221995600 U 1230 * 15132221995606 U 523 * 15132221995800 U 1007 * 15132221996100 U 1370 * 15132221996107 U 891 * 15132221996504 U 9446 * 15132221996511 U 2119 * 15132221996512 U 813 * 15132221996800 U 755 * 15132221996802 U 929 * 15132221996808 U 848 * 15132221997001 U 1958 * 15132221997600 U 2769 * 15132221997700 U 4814 * 15132221997704 U 4799 * 15132221997801 U 1007 * 15132221997900 U 2609 * 15132221997906 U 1572 * 15132221998200 U 1895 * 15132221998402 U 5496 * 15132221998600 U 2128 * 15132221998608 U 644 * 15132221998901 U 2782 * 15132221999000 U 7661 * 15132221999300 U 1198 * 15132221999500 U 1286 * 15132221999711 U 5770 * 15132221999712 U 5969 * 15132221999720 U 5531 * 15132221999802 U 703 * 15132222000104 U 978 * 15132222000300 U 1904 * 15132222000600 U 731 * 15132222001100 U 1286 * 15132222001300 U 126 * 15132222001501 U 8459 * 15132222001700 U 533 * 15132222001900 U 1958 * 15132222002000 U 3022 * 15132222002200 U 3541 * 15132222002301 U 1631 * 15132222002502 U 1760 * 15132222002700 U 3469 * 15132222003800 U 24234 * 15132222003900 U 7817 * 15132222004000 U 22338 * 15132222004400 U 630 * 15132222004600 U 891 * 15132222004700 U 4425 * 15132222004710 U 1051 * 15132222005001 U 862 * 15132222005200 U 1251 * 15132222005403 U 2437 * 15132222005404 U 5611 * 15132222005406 U 15497 * 15132222005416 U 545 * 15132222005418 U 10349 * 15132222005420 U 470 * 15132222005425 U 1521 * 15132222005440 U 1539 * 15132222005505 U 789 * 15132222005506 U 638 * 15132222005800 U 11964 * 15132222005805 U 238 * 15132222005807 U 769 * 15132222006000 U 29267 * 15132222006200 U 141 * 15132222006220 U 1079 * 15132222006301 U 542 * 15132222006401 U 957 * 15132222006405 U 1132 * 15132222006416 U 1146 * 15132222006507 U 9312 * 15132222006509 U 8116 * 15132222006607 U 1181 * 15132222006609 U 1750 * 15132222006611 U 2119 * 15132222006613 U 1864 * 15132222006614 U 1608 * 15132222006618 U 22353 * 15132222006620 U 2117 * 15132222006621 U 1863 * 15132222006622 U 9910 * 15132222006623 U 1079 * 15132222006626 U 33909 * 15132222006627 U 2853 * 15132222006631 U 450 * 15132222006632 U 9373 * 15132222006636 U 537 * 15132222006640 U 5450 * 15132222006646 U 1470 * 15132222006700 U 10478 * 15132222006919 U 4615 * 15132222007254 U 1799 * 15132222007304 U 1635 * 15132222007306 U 1186 * 15132222007600 U 1486 * 15132222007700 U 711 * 15132222007704 U 595 * 15132222007710 U 542 * 15132222007712 U 420 * 15132222007810 U 929 * 15132222008000 U 1187 * 15132222008008 U 688 * 15132222008400 U 3154 * 15132222008501 U 2985 * 15132222008504 U 1029 * 15132222008510 U 324 * 15132222008512 U 2167 * 15132222008520 U 319 * 15132222008807 U 5721 * 15132222008818 U 128 * 15132222008822 U 1189 * 15132222009000 U 3304 * 15132222009401 U 1210 * 15132222009402 U 943 * 15132222009801 U 4964 * 15132222009900 U 1427 * 15132222009905 U 891 * 15132222010100 U 1413 * 15132222010102 U 862 * 15132222010200 U 1486 * 15132222010201 U 4782 * 15132222010205 U 717 * 15132222010207 U 1137 * 15132222011100 U 9237 * 15132222011105 U 581 * 15132222011200 U 7889 * 15132222011311 U 7890 * 15132222011700 U 3194 * 15132222011702 U 8864 * 15132222012000 U 8456 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132222012100 U 11991 * 15132222012200 U 6746 * 15132222012204 U 203 * 15132222013300 U 2631 * 15132222013701 U 1520 * 15132222014004 U 2504 * 15132222014005 U 2010 * 15132222014100 U 1967 * 15132222014200 U 1807 * 15132222014204 U 89 * 15132222015400 U 11383 * 15132222015501 U 339 * 15132222015900 U 2192 * 15132222016400 U 1542 * 15132222016402 U 2729 * 15132222016403 U 572 * 15132222017210 U 3114 * 15132222017411 U 2087 * 15132222018000 U 1233 * 15132222018100 U 711 * 15132222018106 U 127 * 15132222018600 U 789 * 15132222018702 U 3017 * 15132222019204 U 992 * 15132222019205 U 696 * 15132222019300 U 717 * 15132222019400 U 876 * 15132222019502 U 528 * 15132222019506 U 89 * 15132222019900 U 89 * 15132222021404 U 276 * 15132222021900 U 6296 * 15132222021904 U 668 * 15132222022200 U 924 * 15132222022203 U 421 * 15132222022204 U 1224 * 15132222022206 U 1102 * 15132222022800 U 1530 * 15132222022804 U 124 * 15132222022820 U 89 * 15132222022900 U 949 * 15132222023404 U 1860 * 15132222023500 U 1103 * 15132222023800 U 1896 * 15132222023806 U 334 * 15132222024000 U 929 * 15132222024004 U 1604 * 15132222024105 U 2790 * 15132222024202 U 804 * 15132222024300 U 1240 * 15132222024305 U 89 * 15132222024400 U 784 * 15132222024404 U 1146 * 15132222024409 U 2472 * 15132222024910 U 354 * 15132222025101 U 572 * 15132222025106 U 717 * 15132222025902 U 421 * 15132222025905 U 804 * 15132222025906 U 1958 * 15132222027300 U 2766 * 15132222027304 U 2052 * 15132222027309 U 1672 * 15132222028400 U 4066 * 15132222028500 U 1465 * 15132222028505 U 1175 * 15132222028600 U 1692 * 15132222028601 U 2971 * 15132222028604 U 1384 * 15132222028809 U 1196 * 15132222028812 U 7646 * 15132222029000 U 639 * 15132222029001 U 1823 * 15132222029512 U 1062 * 15132222029805 U 1240 * 15132222030010 U 2167 * 15132222030351 U 2376 * 15132222030405 U 1364 * 15132222030505 U 2537 * 15132222030507 U 7722 * 15132222030522 U 124 * 15132222030523 U 189 * 15132222030524 U 1219 * 15132222030700 U 3177 * 15132222030756 U 2901 * 15132222030800 U 18980 * 15132222030900 U 1927 * 15132222030905 U 856 * 15132222031000 U 3497 * 15132222031103 U 2055 * 15132222031104 U 1240 * 15132222031105 U 2279 * 15132222031108 U 1635 * 15132222031109 U 348 * 15132222031112 U 1436 * 15132222031120 U 1410 * 15132222031205 U 1988 * 15132222031300 U 4257 * 15132222031301 U 14501 * 15132222031305 U 2975 * 15132222031403 U 3209 * 15132222031405 U 6806 * 15132222031409 U 1643 * 15132222031410 U 247 * 15132222031515 U 5013 * 15132222031521 U 2472 * 15132222031706 U 745 * 15132222031707 U 2184 * 15132222032100 U 1224 * 15132222032200 U 1957 * 15132222032403 U 1029 * 15132222032405 U 1713 * 15132222032811 U 1069 * 15132222033204 U 1731 * 15132222033300 U 2311 * 15132222033622 U 5564 * 15132222033700 U 731 * 15132222033705 U 1044 * 15132222034200 U 4774 * 15132222034300 U 1991 * 15132222034506 U 4576 * 15132222034512 U 2184 * 15132222034800 U 339 * 15132222035000 U 3177 * 15132222035010 U 4177 * 15132222035020 U 862 * 15132222035300 U 4137 * 15132222036000 U 1341 * 15132222036260 U 1927 * 15132222036700 U 4653 * 15132222036806 U 1478 * 15132222036910 U 507 * 15132222037000 U 2744 * 15132222037301 U 5810 * 15132222038300 U 4624 * 15132222038400 U 891 * 15132222039100 U 124 * 15132222039300 U 1799 * 15132222039302 U 2758 * 15132222039500 U 1863 * 15132222039503 U 5770 * 15132222039600 U 827 * 15132222039900 U 159 * 15132222040000 U 7163 * 15132222040300 U 5221 * 15132222040505 U 601 * 15132222040602 U 906 * 15132222040608 U 965 * 15132222041200 U 3021 * 15132222041205 U 1521 * 15132222041500 U 5013 * 15132222041600 U 273 * 15132222041606 U 345 * 15132222041900 U 1073 * 15132222041906 U 1927 * 15132222042000 U 2321 * 15132222042002 U 2023 * 15132222042500 U 4425 * 15132222042700 U 377 * 15132222042704 U 1364 * 15132222042801 U 2793 * 15132222042802 U 789 * 15132222042806 U 866 * 15132222042810 U 900 * 15132222042910 U 5691 * 15132232118651 U 3082 * 15132232118751 U 2344 * 15132232118754 U 13195 * 15132232119356 U 7747 * 15132232119651 U 73362 * 15132232120051 U 4416 * 15132232120052 U 1402 * 15132232120252 U 2793 * 15132232120254 U 1318 * 15132232120264 U 3177 * 15132232120274 U 4416 * 15132232120286 U 4336 * 15132232120287 U 4660 * 15132232120290 U 3081 * 15132232120293 U 986 * 15132232120294 U 2600 * 15132232120295 U 3174 * 15132232120296 U 1272 * 15132232120297 U 89 * 15132232120299 U 5339 * 15132232120331 U 124 * 15132232120347 U 1833 * 15132232120360 U 7108 * 15132232120363 U 1852 * 15132232120373 U 1538 * 15132232120375 U 2921 * 15132232120376 U 6925 * 15132232120380 U 1538 * 15132232120385 U 2309 * 15132232120397 U 1507 * 15132232120551 U 4615 * 15132232121251 U 13036 * 15132232122551 U 5513 * 15132232122651 U 1556 * 15132232122660 U 507 * 15132232123251 U 542 * 15132232123371 U 40223 * 15132232123958 U 2440 * 15132232124151 U 1991 * 15132232124651 U 6845 * 15132232124654 U 4576 * 15132232125051 U 356 * 15132232125065 U 5691 * 15132232126158 U 4615 * 15132232126358 U 3180 * 15132232126551 U 2959 * 15132232126751 U 7004 * 15132232126866 U 2341 * 15132232127151 U 616 * 15132232127451 U 6766 * 15132232127455 U 2216 * 15132232128251 U 7979 * 15132232128551 U 1189 * 15132232128556 U 1510 * 15132232128568 U 48173 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132232128578 U 3089 * 15132232130351 U 1021 * 15132232130357 U 1268 * 15132232130451 U 1818 * 15132232130466 U 644 * 15132232130555 U 151 * 15132232130851 U 126 * 15132232130855 U 10989 * 15132232131354 U 537 * 15132232131956 U 609 * 15132232131966 U 479 * 15132232132051 U 523 * 15132232132251 U 2793 * 15132232132355 U 1298 * 15132232133051 U 804 * 15132232134351 U 4416 * 15132232134451 U 3082 * 15132232134468 U 16297 * 15132232134551 U 1670 * 15132232134852 U 4549 * 15132232134855 U 2464 * 15132232135151 U 2170 * 15132232135166 U 6434 * 15132232135251 U 5338 * 15132232135751 U 1587 * 15132232135851 U 4655 * 15132232135878 U 4819 * 15132232136451 U 2087 * 15132232136551 U 4336 * 15132232137051 U 5929 * 15132232137251 U 1916 * 15132232137451 U 5651 * 15132232138251 U 789 * 15132232138264 U 4376 * 15132232139555 U 1878 * 15132232139755 U 1678 * 15132232139759 U 2504 * 15132232139760 U 7363 * 15132232139951 U 1698 * 15132232149556 U 2729 * 15132232149558 U 1224 * 15132232149560 U 339 * 15132232149563 U 2376 * 15132232149567 U 15465 * 15132232149570 U 1384 * 15132232149580 U 2856 * 15132232149590 U 949 * 15132232149862 U 1079 * 15132232150270 U 4854 * 15132232150280 U 1639 * 15132232150656 U 3114 * 15132232151062 U 2311 * 15132232152052 U 4336 * 15132232152255 U 572 * 15132232152354 U 616 * 15132232152452 U 934 * 15132232152551 U 3187 * 15132232152554 U 4695 * 15132232152658 U 4296 * 15132232153257 U 4296 * 15132232153267 U 3142 * 15132232153454 U 354 * 15132232153464 U 435 * 15132232154753 U 1639 * 15132232155952 U 2279 * 15132232158353 U 4695 * 15132232158360 U 920 * 15132232158452 U 354 * 15132232158457 U 965 * 15132232159263 U 97 * 15132232159656 U 5611 * 15132232160354 U 644 * 15132232189666 U 5132 * 15132232189851 U 7363 * 15132232189951 U 1574 * 15132232190551 U 2232 * 15132232190552 U 964 * 15132232190562 U 186 * 15132232190661 U 1001 * 15132232190852 U 13504 * 15132232190855 U 4655 * 15132232190952 U 804 * 15132232190962 U 775 * 15132232191058 U 710 * 15132232191151 U 644 * 15132232191251 U 1125 * 15132232191267 U 638 * 15132232191551 U 528 * 15132232192351 U 5889 * 15132232192361 U 760 * 15132232192651 U 2600 * 15132232192655 U 1210 * 15132232192753 U 1221 * 15132232192799 U 4576 * 15132232192806 U 1591 * 15132232192851 U 2921 * 15132232192854 U 124 * 15132232192865 U 2696 * 15132232192968 U 6248 * 15132232192985 U 5576 * 15132232193451 U 2825 * 15132232193464 U 2696 * 15132232193951 U 6925 * 15132232193952 U 1196 * 15132232193953 U 124 * 15132232193956 U 717 * 15132232193963 U 4284 * 15132232193978 U 4376 * 15132232194351 U 4296 * 15132232194352 U 4098 * 15132232194364 U 1189 * 15132232194451 U 7522 * 15132232194566 U 813 * 15132232194751 U 2023 * 15132232194955 U 898 * 15132232195162 U 1927 * 15132232195168 U 3658 * 15132232195175 U 1927 * 15132232195203 U 2309 * 15132232195228 U 3479 * 15132232195451 U 1051 * 15132232195662 U 427 * 15132232196051 U 745 * 15132232196054 U 775 * 15132232196064 U 537 * 15132232197151 U 3145 * 15132232197371 U 1117 * 15132232197451 U 2856 * 15132232197961 U 16631 * 15132232197966 U 543 * 15132232198361 U 5889 * 15132232198673 U 1766 * 15132232198683 U 1411 * 15132232198958 U 1492 * 15132232198965 U 2357 * 15132232198985 U 450 * 15132232198990 U 2341 * 15132232199351 U 6009 * 15132232199656 U 1131 * 15132232199751 U 1670 * 15132232200064 U 616 * 15132232200174 U 6067 * 15132232200451 U 2247 * 15132232200556 U 9139 * 15132232200566 U 4153 * 15132232200861 U 6169 * 15132232201151 U 1109 * 15132232201162 U 876 * 15132232201451 U 5651 * 15132232201651 U 6901 * 15132232201658 U 1933 * 15132232201751 U 2809 * 15132232201951 U 4655 * 15132232202155 U 1109 * 15132232202253 U 5053 * 15132232202255 U 1678 * 15132232202271 U 6208 * 15132232202277 U 2504 * 15132232202358 U 1895 * 15132232202361 U 586 * 15132232203251 U 296 * 15132232203259 U 1036 * 15132232203455 U 13033 * 15132232203457 U 862 * 15132232203492 U 450 * 15132232203551 U 1888 * 15132232203651 U 934 * 15132232203652 U 1079 * 15132232203670 U 4058 * 15132232203680 U 17717 * 15132232204155 U 1181 * 15132232204158 U 8159 * 15132232204361 U 7551 * 15132232204362 U 4336 * 15132232204371 U 7884 * 15132232204381 U 27943 * 15132232204575 U 2261 * 15132232204580 U 4410 * 15132232204590 U 435 * 15132232204751 U 1095 * 15132232204880 U 4301 * 15132232205151 U 3101 * 15132232205462 U 2120 * 15132232205551 U 2440 * 15132232205559 U 2696 * 15132232205560 U 3807 * 15132232205563 U 5810 * 15132232205581 U 3049 * 15132232205589 U 717 * 15132232205596 U 1895 * 15132232205598 U 798 * 15132232205610 U 1555 * 15132232205651 U 2664 * 15132232205661 U 3114 * 15132232205754 U 2568 * 15132232205755 U 5451 * 15132232205851 U 775 * 15132232205879 U 7722 * 15132232206960 U 3523 * 15132232206972 U 2979 * 15132232207151 U 1167 * 15132232207956 U 3177 * 15132232207964 U 1195 * 15132232208151 U 3946 * 15132232208255 U 4412 * 15132232208453 U 430 * 15132232208952 U 6566 * 15132232209054 U 5013 * 15132232209651 U 3209 * 15132232209751 U 516 * 15132232209761 U 3017 * 15132232209856 U 1991 * 15132232210051 U 1356 * 15132232210261 U 6965 * 15132232210358 U 1643 * 15132232210368 U 2084 * 15132232210451 U 2004 * 15132232210651 U 1312 * 15132232210851 U 934 * 15132232210861 U 2472 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132232210951 U 2832 * 15132232210956 U 3241 * 15132232211081 U 4750 * 15132232211151 U 13481 * 15132232211173 U 89 * 15132232211851 U 2752 * 15132232212151 U 1708 * 15132232212251 U 1993 * 15132232212351 U 4098 * 15132232212460 U 1574 * 15132232212751 U 8372 * 15132232212856 U 2269 * 15132232213251 U 4536 * 15132232213555 U 2408 * 15132232213556 U 3114 * 15132232213651 U 2632 * 15132232214158 U 3017 * 15132232214178 U 3023 * 15132232214251 U 2344 * 15132232214451 U 8037 * 15132232214651 U 4177 * 15132232215153 U 2856 * 15132232215173 U 1051 * 15132232215470 U 1399 * 15132232215753 U 3049 * 15132232215756 U 2985 * 15132232215763 U 2504 * 15132232215851 U 369 * 15132232216051 U 4257 * 15132232216065 U 2020 * 15132232216264 U 964 * 15132232216265 U 4416 * 15132232216285 U 4257 * 15132232216292 U 3174 * 15132232217361 U 5118 * 15132232217378 U 2344 * 15132232217380 U 20898 * 15132232217391 U 7762 * 15132232217395 U 4116 * 15132232217957 U 2904 * 15132232219051 U 2376 * 15132232219055 U 2985 * 15132232219057 U 15512 * 15132232219060 U 2311 * 15132232219065 U 13150 * 15132232219080 U 17424 * 15132232219251 U 1152 * 15132232219262 U 2248 * 15132232219271 U 929 * 15132232219280 U 11620 * 15132232263251 U 572 * 15132232263256 U 1001 * 15132232263951 U 2370 * 15132232265151 U 3797 * 15132232265265 U 2216 * 15132232265770 U 2311 * 15132232266063 U 3430 * 15132232267151 U 11222 * 15132232267153 U 6487 * 15132232267651 U 2632 * 15132232267768 U 7403 * 15132232267851 U 3017 * 15132232271051 U 12939 * 15132232271251 U 9250 * 15132232271551 U 2216 * 15132232271768 U 1660 * 15132232271851 U 1766 * 15132232272251 U 1471 * 15132232272952 U 6487 * 15132232273051 U 1215 * 15132232273351 U 1429 * 15132232273751 U 1446 * 15132232273756 U 1475 * 15132232273951 U 4283 * 15132232274051 U 4840 * 15132232274151 U 1402 * 15132232274951 U 4137 * 15132232275151 U 5744 * 15132232276451 U 3375 * 15132232276661 U 1274 * 15132240850700 U 4189 * 15132240854400 U 2582 * 15132240854800 U 1869 * 15132240854801 U 4848 * 15132240854900 U 2109 * 15132240855000 U 11699 * 15132240856000 U 572 * 15132240856001 U 848 * 15132240856200 U 189 * 15132240858001 U 14480 * 15132240858100 U 813 * 15132240858300 U 6859 * 15132240858503 U 1764 * 15132240859000 U 1895 * 15132240859400 U 5252 * 15132240859609 U 5372 * 15132240859610 U 2084 * 15132240860000 U 1326 * 15132240860001 U 972 * 15132240860100 U 6169 * 15132240860203 U 1836 * 15132240860300 U 5570 * 15132240860301 U 2055 * 15132240860303 U 688 * 15132240860601 U 964 * 15132240861000 U 5133 * 15132240861002 U 4536 * 15132241038304 U 151 * 15132241051815 U 89 * 15132241052303 U 1007 * 15132241052800 U 7524 * 15132241053000 U 2132 * 15132241053402 U 485 * 15132241053409 U 413 * 15132241053410 U 514 * 15132241053411 U 1161 * 15132241053412 U 421 * 15132241054100 U 2537 * 15132241054106 U 891 * 15132241054302 U 2408 * 15132241054312 U 906 * 15132241054600 U 383 * 15132241054602 U 644 * 15132241054603 U 89 * 15132241057402 U 2316 * 15132241057404 U 754 * 15132241057700 U 992 * 15132241057703 U 827 * 15132241057800 U 644 * 15132241057900 U 2801 * 15132241248302 U 4695 * 15132241248306 U 397 * 15132241248307 U 1766 * 15132241248311 U 6766 * 15132241248600 U 848 * 15132241248601 U 252 * 15132241248602 U 899 * 15132241248906 U 1282 * 15132241249300 U 1927 * 15132241249502 U 2376 * 15132241249604 U 1183 * 15132241249801 U 906 * 15132241249803 U 813 * 15132241249805 U 89 * 15132241250000 U 741 * 15132241250001 U 354 * 15132241250002 U 1888 * 15132241250100 U 2953 * 15132241250201 U 964 * 15132241250204 U 2115 * 15132241250207 U 5551 * 15132241250213 U 8235 * 15132241250218 U 740 * 15132241250302 U 124 * 15132241250309 U 2408 * 15132241250311 U 4177 * 15132241250400 U 470 * 15132241250403 U 5093 * 15132241250710 U 2268 * 15132241250801 U 2582 * 15132241250802 U 1820 * 15132241250803 U 933 * 15132241250804 U 6009 * 15132241250805 U 7841 * 15132241250806 U 2960 * 15132241250808 U 4615 * 15132241250809 U 5133 * 15132241250810 U 630 * 15132241250811 U 4177 * 15132241250813 U 4459 * 15132241250820 U 5656 * 15132241250821 U 2807 * 15132241250823 U 754 * 15132241250900 U 644 * 15132241251000 U 4576 * 15132241251105 U 2758 * 15132241251107 U 4058 * 15132241251108 U 1995 * 15132241251113 U 1956 * 15132241251201 U 3497 * 15132241251202 U 630 * 15132241251205 U 4898 * 15132241251207 U 558 * 15132241251208 U 3618 * 15132241251209 U 4387 * 15132241251210 U 4620 * 15132241251302 U 1892 * 15132241251304 U 871 * 15132241251401 U 7921 * 15132241251403 U 1927 * 15132241251406 U 75844 * 15132241251407 U 2311 * 15132241251500 U 804 * 15132241251502 U 957 * 15132241251600 U 833 * 15132241251602 U 769 * 15132241251604 U 978 * 15132241251698 U 4023 * 15132241251699 U 5013 * 15132241251700 U 4058 * 15132241251702 U 6526 * 15132241251703 U 6726 * 15132241251708 U 5492 * 15132241251710 U 413 * 15132241251712 U 1463 * 15132241251714 U 1137 * 15132241251720 U 773 * 15132241251723 U 2394 * 15132241251803 U 1350 * 15132241251806 U 761 * 15132241251812 U 1277 * 15132241251813 U 348 * 15132241251814 U 378 * 15132241251858 U 125 * 15132241251900 U 1478 * 15132241251912 U 479 * 15132241252001 U 572 * 15132241252002 U 6574 * 15132241252100 U 978 * 15132241252200 U 5810 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132241252202 U 4218 * 15132241252204 U 5570 * 15132241252205 U 9227 * 15132241252206 U 4997 * 15132241252207 U 3605 * 15132241252300 U 1350 * 15132241252302 U 3092 * 15132241252307 U 1511 * 15132241252309 U 2055 * 15132241252310 U 914 * 15132241252311 U 1475 * 15132241252312 U 1922 * 15132241252313 U 379 * 15132241252366 U 1263 * 15132241252400 U 1067 * 15132241252403 U 4455 * 15132241252405 U 906 * 15132241252410 U 238 * 15132241252412 U 5570 * 15132241252415 U 2761 * 15132241252417 U 4416 * 15132241252419 U 542 * 15132241252420 U 1478 * 15132241252429 U 3145 * 15132241252430 U 1286 * 15132241252431 U 1309 * 15132241252436 U 1443 * 15132241252437 U 479 * 15132241252438 U 891 * 15132241252439 U 789 * 15132241252443 U 507 * 15132241252445 U 644 * 15132241252446 U 2248 * 15132241252448 U 761 * 15132241252450 U 4142 * 15132241252451 U 798 * 15132241252457 U 1021 * 15132241252460 U 972 * 15132241252461 U 493 * 15132241252463 U 1378 * 15132241252466 U 2270 * 15132241252468 U 6517 * 15132241252470 U 813 * 15132241252475 U 537 * 15132241252500 U 964 * 15132241252502 U 1895 * 15132241252503 U 1152 * 15132241252504 U 1286 * 15132241252506 U 4177 * 15132241252507 U 548 * 15132241252509 U 1095 * 15132241252511 U 2279 * 15132241252514 U 4336 * 15132241252515 U 1055 * 15132241252516 U 3451 * 15132241252518 U 2087 * 15132241252530 U 3626 * 15132241252531 U 3502 * 15132241252537 U 754 * 15132241252600 U 2408 * 15132241252601 U 2568 * 15132241252603 U 537 * 15132241252607 U 2309 * 15132241252629 U 548 * 15132241252708 U 2709 * 15132241252800 U 2696 * 15132241252900 U 6009 * 15132241253200 U 3241 * 15132241253201 U 3114 * 15132241253202 U 601 * 15132241253203 U 1604 * 15132241253205 U 1125 * 15132241253500 U 4082 * 15132241253600 U 124 * 15132241253603 U 1608 * 15132241253604 U 2472 * 15132241253605 U 819 * 15132241253606 U 2600 * 15132241253707 U 1181 * 15132241253800 U 934 * 15132241253900 U 964 * 15132241253902 U 3203 * 15132241253903 U 891 * 15132241253904 U 899 * 15132241254200 U 1007 * 15132241254202 U 726 * 15132241254602 U 2023 * 15132241254603 U 717 * 15132241254608 U 2116 * 15132241254610 U 1350 * 15132241254901 U 5067 * 15132241255000 U 124 * 15132241255001 U 2569 * 15132241255002 U 4855 * 15132241255100 U 124 * 15132241255101 U 1521 * 15132241255104 U 311 * 15132241255200 U 2060 * 15132241255300 U 906 * 15132241255301 U 2696 * 15132241255302 U 1123 * 15132241255406 U 493 * 15132241255506 U 1607 * 15132241255800 U 4854 * 15132241255900 U 2216 * 15132241256200 U 261 * 15132241256201 U 934 * 15132241256203 U 929 * 15132241256204 U 159 * 15132241256300 U 920 * 15132241256301 U 2784 * 15132241256302 U 3045 * 15132241256304 U 1510 * 15132241256400 U 2990 * 15132241256404 U 8099 * 15132241256700 U 586 * 15132241256703 U 696 * 15132241256900 U 1298 * 15132241256901 U 1298 * 15132241257002 U 1263 * 15132241257102 U 1870 * 15132241257200 U 2472 * 15132241257201 U 4655 * 15132241257300 U 673 * 15132241257304 U 5247 * 15132241257400 U 4217 * 15132241257401 U 761 * 15132241257402 U 1958 * 15132241257603 U 1895 * 15132241257604 U 2311 * 15132241257605 U 1643 * 15132241257608 U 4957 * 15132241257802 U 1961 * 15132241257901 U 2729 * 15132241258202 U 2125 * 15132241258400 U 5810 * 15132241258500 U 2248 * 15132241258700 U 1927 * 15132241258702 U 4615 * 15132241258706 U 397 * 15132241258708 U 1413 * 15132241258709 U 2376 * 15132241258710 U 972 * 15132241258711 U 1214 * 15132241258803 U 189 * 15132241258900 U 5651 * 15132241258902 U 4495 * 15132241258904 U 6771 * 15132241258905 U 334 * 15132241259102 U 1030 * 15132241259105 U 2632 * 15132241259200 U 1196 * 15132241259201 U 2403 * 15132241259300 U 1766 * 15132241259303 U 1607 * 15132241259337 U 3017 * 15132241259400 U 4615 * 15132241259605 U 1661 * 15132241259700 U 773 * 15132241259703 U 2167 * 15132241259805 U 1254 * 15132241259811 U 784 * 15132241259900 U 876 * 15132241259901 U 949 * 15132241260000 U 1240 * 15132241260003 U 4257 * 15132241260005 U 2515 * 15132241260007 U 906 * 15132241260009 U 89 * 15132241260010 U 1044 * 15132241260011 U 986 * 15132241260100 U 1167 * 15132241260105 U 819 * 15132241260106 U 10189 * 15132241260107 U 12759 * 15132241260108 U 1699 * 15132241260200 U 2248 * 15132241260501 U 1511 * 15132241260706 U 5138 * 15132241261000 U 2055 * 15132241261100 U 1181 * 15132241261102 U 2664 * 15132241261106 U 1958 * 15132241261201 U 1240 * 15132241261202 U 1520 * 15132241261204 U 475 * 15132241261206 U 2344 * 15132241261208 U 891 * 15132241261209 U 1157 * 15132241261210 U 2119 * 15132241261213 U 7983 * 15132241261214 U 2209 * 15132241261215 U 1895 * 15132241261216 U 4222 * 15132241261217 U 848 * 15132241261220 U 1766 * 15132241261222 U 7482 * 15132241261227 U 4416 * 15132241261228 U 2437 * 15132241261230 U 2279 * 15132241261232 U 965 * 15132241261234 U 2853 * 15132241261237 U 740 * 15132241261301 U 3952 * 15132241261304 U 5372 * 15132241261305 U 2344 * 15132241261405 U 4102 * 15132241261503 U 586 * 15132241261504 U 126 * 15132241261505 U 227 * 15132241261506 U 595 * 15132241261605 U 1991 * 15132241261609 U 1958 * 15132241261611 U 4580 * 15132241261647 U 2680 * 15132241261800 U 862 * 15132241261801 U 2761 * 15132241261803 U 1895 * 15132241261804 U 2632 * 15132241261805 U 1065 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132241261807 U 784 * 15132241262000 U 2729 * 15132241262003 U 311 * 15132241262006 U 127 * 15132241262012 U 4660 * 15132241262100 U 1112 * 15132241262103 U 2793 * 15132241262105 U 6204 * 15132241262108 U 890 * 15132241262200 U 14184 * 15132241262204 U 325 * 15132241262304 U 124 * 15132241262305 U 383 * 15132241262307 U 6726 * 15132241262318 U 1312 * 15132241262326 U 5969 * 15132241262332 U 1764 * 15132241262334 U 89 * 15132241262335 U 1860 * 15132241262404 U 869 * 15132241262407 U 325 * 15132241262410 U 2309 * 15132241262412 U 470 * 15132241262414 U 1254 * 15132241262415 U 2050 * 15132241262421 U 3222 * 15132241262427 U 703 * 15132241262431 U 17739 * 15132241262436 U 1422 * 15132241262466 U 1772 * 15132241262502 U 673 * 15132241262600 U 1958 * 15132241262801 U 427 * 15132241262810 U 1426 * 15132241262813 U 2013 * 15132241262900 U 2279 * 15132241263000 U 3049 * 15132241263104 U 116 * 15132241263501 U 833 * 15132241263600 U 4257 * 15132241263605 U 761 * 15132241263606 U 1381 * 15132241263607 U 717 * 15132241263609 U 2696 * 15132241263610 U 311 * 15132241263612 U 1958 * 15132241263613 U 4845 * 15132241263614 U 5292 * 15132241263615 U 1670 * 15132241263616 U 789 * 15132241263619 U 972 * 15132241263621 U 378 * 15132241263623 U 1940 * 15132241263627 U 1122 * 15132241263700 U 2151 * 15132241263704 U 617 * 15132241263708 U 1413 * 15132241263710 U 4774 * 15132241263804 U 9116 * 15132241263900 U 2472 * 15132241264302 U 3528 * 15132241264303 U 949 * 15132241264407 U 6741 * 15132241264501 U 3241 * 15132241264504 U 558 * 15132241264600 U 1040 * 15132241264800 U 630 * 15132241264900 U 2023 * 15132241265200 U 6135 * 15132241265403 U 1958 * 15132241265900 U 4692 * 15132241266002 U 4894 * 15132241266004 U 3868 * 15132241266500 U 2376 * 15132241266501 U 2982 * 15132241266600 U 2523 * 15132241266701 U 2184 * 15132241267000 U 4296 * 15132241267100 U 4058 * 15132241267101 U 528 * 15132241267103 U 4563 * 15132241267104 U 2097 * 15132241267106 U 4790 * 15132241267107 U 2057 * 15132241267109 U 2180 * 15132241267110 U 4341 * 15132241267200 U 1695 * 15132241267201 U 2568 * 15132241267202 U 2504 * 15132241267207 U 5173 * 15132241267220 U 12570 * 15132241267300 U 3017 * 15132241267303 U 2279 * 15132241267305 U 1607 * 15132241267400 U 2953 * 15132241267401 U 1181 * 15132241267505 U 5611 * 15132241267800 U 2313 * 15132241267801 U 4098 * 15132241267802 U 1927 * 15132241267900 U 703 * 15132241268100 U 369 * 15132241268201 U 1189 * 15132241268302 U 124 * 15132241268303 U 6611 * 15132241268500 U 2311 * 15132241268503 U 2149 * 15132241268700 U 6332 * 15132241268704 U 6597 * 15132241268708 U 4453 * 15132241268709 U 4708 * 15132241268801 U 2325 * 15132241268804 U 906 * 15132241268805 U 1731 * 15132241268810 U 11184 * 15132241268816 U 2276 * 15132241268818 U 4933 * 15132241268901 U 1799 * 15132241268902 U 2921 * 15132241268910 U 514 * 15132241268915 U 2216 * 15132241268923 U 413 * 15132241269105 U 1895 * 15132241269302 U 9179 * 15132241269308 U 1935 * 15132241269505 U 470 * 15132241269700 U 1639 * 15132241269701 U 731 * 15132241269703 U 1643 * 15132241269711 U 1852 * 15132241269714 U 906 * 15132241269807 U 1021 * 15132241270000 U 1234 * 15132241270100 U 789 * 15132241270101 U 4774 * 15132241270102 U 4137 * 15132241270206 U 1831 * 15132251500300 R 2534 * 15132251500500 R 1030 * 15132251500700 R 89 * 15132251500800 R 710 * 15132251501000 R 1044 * 15132251501200 R 784 * 15132251501300 R 2982 * 15132251501400 R 378 * 15132251501700 R 1402 * 15132251501800 R 18443 * 15132251501801 R 2661 * 15132251501900 R 624 * 15132251501906 R 4106 * 15132251502000 R 2131 * 15132251502001 R 1956 * 15132251502100 R 17382 * 15132251502200 R 3083 * 15132251502300 R 2440 * 15132251502400 R 4257 * 15132251502500 R 3369 * 15132251502800 R 1462 * 15132251502900 R 3130 * 15132251503000 R 2035 * 15132251503100 R 644 * 15132251503200 R 1521 * 15132251503300 R 3112 * 15132251503400 R 9197 * 15132251503500 R 5744 * 15132251503600 R 247 * 15132251503700 R 128 * 15132251503800 R 247 * 15132251503900 R 4522 * 15132251504000 R 789 * 15132251504100 R 3504 * 15132251504300 R 1881 * 15132251504401 R 159 * 15132251504600 R 328 * 15132251504700 R 3728 * 15132251504800 R 2117 * 15132251504900 R 354 * 15132251505000 R 126 * 15132251505300 R 2632 * 15132251505500 R 1123 * 15132251505600 R 848 * 15132251505700 R 3209 * 15132251506600 R 986 * 15132251506700 R 2449 * 15132251506800 R 290 * 15132251506900 R 507 * 15132251507000 R 354 * 15132251507100 R 2045 * 15132251507200 R 124 * 15132251507400 R 978 * 15132251507500 R 5053 * 15132251508100 R 4137 * 15132251508200 R 4495 * 15132251508300 R 891 * 15132251508400 R 862 * 15132251508800 R 2696 * 15132251509000 R 2502 * 15132251509001 R 1088 * 15132251509400 R 1137 * 15132251509600 R 5411 * 15132251510000 R 2279 * 15132251510100 R 2440 * 15132251510200 R 1298 * 15132251510211 R 1422 * 15132251510400 R 1503 * 15132251510500 R 1451 * 15132251510600 R 441 * 15132251510700 R 1643 * 15132251510800 R 1298 * 15132251510900 R 1240 * 15132251511100 R 2114 * 15132251511200 R 1413 * 15132251511405 R 89 * 15132251513500 R 2696 * 15132251513700 R 929 * 15132251513900 R 1189 * 15132251514400 R 1109 * 15132251514401 R 856 * 15132251514600 R 1958 * 15132251514800 R 2420 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132251515000 R 4455 * 15132251515100 R 696 * 15132251515200 R 1224 * 15132251515300 R 1088 * 15132251515301 R 247 * 15132251515900 R 616 * 15132251516000 R 1181 * 15132251516104 R 1699 * 15132251516500 R 1956 * 15132251516600 R 819 * 15132251516601 R 866 * 15132251516700 R 659 * 15132251516702 R 531 * 15132251516800 R 682 * 15132251517300 R 2087 * 15132251517500 R 3390 * 15132251517600 R 3241 * 15132251518200 R 1210 * 15132251518300 R 5269 * 15132251518600 R 1030 * 15132251519200 R 479 * 15132251519600 R 5053 * 15132251520600 R 668 * 15132251520601 R 1468 * 15132251521000 R 10808 * 15132251521100 R 22025 * 15132251521300 R 1117 * 15132251521700 R 551 * 15132251522300 R 775 * 15132251522400 R 325 * 15132251522600 R 537 * 15132251522700 R 848 * 15132251523000 R 848 * 15132251523100 R 1254 * 15132251523800 R 126 * 15132251523900 R 1065 * 15132251524100 R 1378 * 15132251524101 R 27037 * 15132251524222 R 929 * 15132251524700 R 876 * 15132251525200 R 1764 * 15132251525203 R 4460 * 15132251525300 R 5576 * 15132251525400 R 1079 * 15132251525401 R 1001 * 15132251525500 R 5850 * 15132251526100 R 2405 * 15132251526200 R 2696 * 15132251526300 R 1427 * 15132251526600 R 3163 * 15132251526603 R 754 * 15132251526700 R 3040 * 15132251526801 R 986 * 15132251527000 R 5058 * 15132251527002 R 798 * 15132251527100 R 813 * 15132251527400 R 740 * 15132251527500 R 754 * 15132251527600 R 8871 * 15132251527700 R 4336 * 15132251527803 R 1161 * 15132251527900 R 4686 * 15132251528000 R 1030 * 15132251528200 R 2664 * 15132251528400 R 1016 * 15132251529000 R 726 * 15132251529100 R 714 * 15132251529300 R 90 * 15132251529500 R 2502 * 15132251529600 R 2726 * 15132251530100 R 21810 * 15132251530200 R 19687 * 15132251530300 R 5258 * 15132251530400 R 769 * 15132251530600 R 12710 * 15132251531501 R 7169 * 15132251531800 R 2921 * 15132251531900 R 6288 * 15132251532100 R 499 * 15132251532300 R 3177 * 15132251532900 R 2516 * 15132251533200 R 2408 * 15132251533500 R 37518 * 15132251533501 R 186 * 15132251533502 R 381 * 15132251534001 R 1378 * 15132251534107 R 124 * 15132251534109 R 1993 * 15132251534400 R 1122 * 15132251534703 R 4699 * 15132251534800 R 4204 * 15132251534901 R 186 * 15132251535200 R 232 * 15132251535300 R 267 * 15132251535502 R 710 * 15132251535800 R 5013 * 15132251536200 R 2376 * 15132251536300 R 1051 * 15132251536500 R 1088 * 15132251536900 R 90 * 15132251537100 R 1478 * 15132251537101 R 13005 * 15132251537400 R 827 * 15132251537800 R 145 * 15132251537900 R 2437 * 15132251538000 R 1016 * 15132251538100 R 1186 * 15132251538200 R 1027 * 15132251538300 R 2950 * 15132251538508 R 2386 * 15132251539200 R 804 * 15132251539300 R 630 * 15132251539400 R 644 * 15132251539401 R 1117 * 15132251539500 R 731 * 15132251539700 R 1709 * 15132251540200 R 2344 * 15132251540500 R 1027 * 15132251540600 R 3404 * 15132251541100 R 745 * 15132251541200 R 876 * 15132251541300 R 992 * 15132251541800 R 2342 * 15132251542000 R 232 * 15132251542100 R 930 * 15132251542300 R 1312 * 15132251542400 R 413 * 15132251542401 R 378 * 15132251543100 R 2793 * 15132251543905 R 334 * 15132251544500 R 8013 * 15132251544600 R 6348 * 15132251544800 R 1102 * 15132251544900 R 238 * 15132251545100 R 5488 * 15132251545200 R 1845 * 15132251545500 R 2087 * 15132251545501 R 378 * 15132251545600 R 761 * 15132251545700 R 470 * 15132251546200 R 1734 * 15132251546300 R 2376 * 15132251546400 R 1021 * 15132251546800 R 1088 * 15132251547000 R 127 * 15132251547100 R 435 * 15132251547200 R 1591 * 15132251547300 R 1828 * 15132251547600 R 1956 * 15132251547703 R 1315 * 15132251548400 R 11292 * 15132251548500 R 10394 * 15132251548900 R 5995 * 15132251549000 R 2577 * 15132251549200 R 116 * 15132251549300 R 2661 * 15132251549500 R 528 * 15132251549800 R 2344 * 15132251549900 R 4782 * 15132251550100 R 819 * 15132251550105 R 921 * 15132251550205 R 2821 * 15132251550300 R 89 * 15132251550402 R 784 * 15132251550500 R 789 * 15132251550600 R 1895 * 15132251550800 R 1123 * 15132251551200 R 1254 * 15132251551500 R 1350 * 15132251552400 R 1933 * 15132251552604 R 5348 * 15132251552700 R 2062 * 15132251553000 R 464 * 15132251553100 R 441 * 15132251553200 R 406 * 15132251554000 R 5860 * 15132251554200 R 731 * 15132251555100 R 2779 * 15132251555200 R 2466 * 15132251555300 R 6199 * 15132251555400 R 2453 * 15132251555800 R 703 * 15132251556000 R 616 * 15132251556200 R 1402 * 15132251556201 R 124 * 15132251556300 R 125 * 15132251556303 R 1467 * 15132251556700 R 609 * 15132251556900 R 6407 * 15132251557000 R 6788 * 15132251558300 R 2920 * 15132251558400 R 2110 * 15132251558500 R 9287 * 15132251558600 R 8094 * 15132251558700 R 1700 * 15132251559100 R 2336 * 15132251559200 R 2899 * 15132251559400 R 1762 * 15132251559700 R 2694 * 15132251559900 R 1186 * 15132251560000 R 1074 * 15132251560100 R 1539 * 15132251560101 R 89 * 15132251560400 R 2758 * 15132251560500 R 2726 * 15132251560800 R 7089 * 15132251561000 R 18701 * 15132251561500 R 75464 * 15132251562403 R 1765 * 15132251562700 R 54 * 15132251562800 R 2758 * 15132251563300 R 673 * 15132251563400 R 630 * 15132251563500 R 2600 * 15132251563600 R 2087 * 15132251563700 R 2216 * 15132251563900 R 12231 * 15132251564100 R 3609 * 15132251564200 R 7885 * 15132251564300 R 2597 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132251564400 R 1210 * 15132251564600 R 630 * 15132251564704 R 1320 * 15132251564900 R 1574 * 15132251565000 R 1294 * 15132251566100 R 2768 * 15132251567100 R 2263 * 15132251567300 R 1752 * 15132251567400 R 949 * 15132251567500 R 1001 * 15132251567800 R 717 * 15132251567900 R 2636 * 15132251568000 R 1640 * 15132251568500 R 1513 * 15132251568700 R 1584 * 15132251568800 R 1464 * 15132251569000 R 906 * 15132251569100 R 195 * 15132251569201 R 89 * 15132251569400 R 124 * 15132251570000 R 740 * 15132251570100 R 1021 * 15132251570200 R 4322 * 15132251570300 R 5024 * 15132251570400 R 1803 * 15132251570600 R 3698 * 15132251570700 R 4089 * 15132251570800 R 5985 * 15132251570901 R 3434 * 15132251571000 R 5062 * 15132251571100 R 2860 * 15132251571200 R 1634 * 15132251571300 R 4378 * 15132251571600 R 3726 * 15132251572100 R 2793 * 15132251572300 R 673 * 15132251572600 R 804 * 15132251572700 R 920 * 15132251572701 R 1219 * 15132251572800 R 986 * 15132251572900 R 3241 * 15132251573100 R 804 * 15132251573800 R 124 * 15132251573900 R 397 * 15132251574300 R 6137 * 15132251574301 R 178 * 15132251574700 R 7083 * 15132251574800 R 1137 * 15132251574900 R 441 * 15132251575000 R 969 * 15132251575100 R 756 * 15132251575800 R 906 * 15132251575801 R 421 * 15132251576200 R 1219 * 15132251576400 R 1507 * 15132251576500 R 833 * 15132251576600 R 1863 * 15132251576701 R 89 * 15132251577100 R 1131 * 15132251577200 R 775 * 15132251577400 R 1766 * 15132251577500 R 290 * 15132251577601 R 175 * 15132251577602 R 209 * 15132251577700 R 1478 * 15132251578000 R 1446 * 15132251578300 R 1095 * 15132251578500 R 862 * 15132251578700 R 311 * 15132251579300 R 10246 * 15132251579400 R 1370 * 15132251579500 R 609 * 15132251579600 R 4668 * 15132251579800 R 1370 * 15132251580300 R 93 * 15132251580700 R 2708 * 15132251581200 R 441 * 15132251581203 R 479 * 15132251581300 R 194 * 15132251581400 R 1836 * 15132251581605 R 1016 * 15132251581800 R 18168 * 15132251582400 R 2694 * 15132251582403 R 101 * 15132251582600 R 12731 * 15132251582700 R 964 * 15132251582800 R 4801 * 15132262526951 U 1574 * 15132262527451 U 2792 * 15132262527951 U 5022 * 15132262528150 U 2116 * 15132262528151 U 1551 * 15132262528551 U 5580 * 15132262528554 U 2568 * 15132262528755 U 5432 * 15132262528951 U 1839 * 15132262528960 U 1923 * 15132262529551 U 2609 * 15132262529851 U 5380 * 15132262529951 U 4376 * 15132262530051 U 4425 * 15132262530251 U 4703 * 15132262530451 U 3107 * 15132262530651 U 2993 * 15132262530751 U 2267 * 15132262531051 U 1074 * 15132262531251 U 2456 * 15132262531351 U 3790 * 15132262531851 U 6407 * 15132262532251 U 4544 * 15132262532351 U 2216 * 15132262532451 U 2993 * 15132262532650 U 827 * 15132262532851 U 4743 * 15132262532859 U 4933 * 15132262533350 U 4779 * 15132262533351 U 6925 * 15132262533352 U 2405 * 15132262534051 U 3141 * 15132262534557 U 17221 * 15132262534654 U 2793 * 15132262534751 U 2128 * 15132262535161 U 2295 * 15132262535951 U 5493 * 15132262536152 U 5349 * 15132262536451 U 7063 * 15132262538251 U 1968 * 15132262538256 U 1734 * 15132262538257 U 1446 * 15132262538351 U 3082 * 15132262538651 U 4495 * 15132262538751 U 2856 * 15132262538851 U 508 * 15132262538951 U 601 * 15132262539051 U 6098 * 15132262539251 U 8000 * 15132262539351 U 12600 * 15132262539456 U 2119 * 15132262540051 U 6031 * 15132262540350 U 6810 * 15132262540751 U 4425 * 15132262540851 U 2416 * 15132262540951 U 2408 * 15132262541051 U 7810 * 15132262541151 U 17611 * 15132262541351 U 5461 * 15132262541451 U 10439 * 15132262541551 U 1102 * 15132262541651 U 9991 * 15132262541751 U 5142 * 15132262542251 U 4066 * 15132262542355 U 4481 * 15132262542451 U 4040 * 15132262542951 U 1001 * 15132262543051 U 2806 * 15132262543751 U 10465 * 15132262544351 U 7926 * 15132262544451 U 5810 * 15132262544551 U 3164 * 15132262544651 U 210 * 15132262544751 U 5570 * 15132262545051 U 2930 * 15132262545151 U 3090 * 15132262545851 U 4664 * 15132262546151 U 6459 * 15132262546751 U 12596 * 15132262546851 U 5786 * 15132262546959 U 5509 * 15132262547151 U 17365 * 15132262547351 U 4528 * 15132262547551 U 2159 * 15132262547651 U 16175 * 15132262547851 U 1354 * 15132262548051 U 7243 * 15132262548951 U 725 * 15132262548954 U 848 * 15132262548958 U 630 * 15132262549151 U 1486 * 15132262549161 U 1029 * 15132262549176 U 1095 * 15132262549251 U 8009 * 15132262549255 U 2568 * 15132262550251 U 493 * 15132262550551 U 4664 * 15132262550556 U 4536 * 15132262550754 U 1585 * 15132262550851 U 2279 * 15132262550951 U 755 * 15132262551051 U 1355 * 15132262551167 U 2311 * 15132262551351 U 2344 * 15132262551465 U 5272 * 15132262551556 U 1991 * 15132262551651 U 2321 * 15132262551850 U 2373 * 15132262551851 U 3209 * 15132262551951 U 2425 * 15132262552050 U 1608 * 15132262552651 U 12168 * 15132262552660 U 1154 * 15132262553051 U 697 * 15132262553055 U 6726 * 15132262553151 U 6137 * 15132262553355 U 1831 * 15132262553451 U 10165 * 15132262553455 U 1446 * 15132262554451 U 2203 * 15132262554551 U 1753 * 15132262554751 U 2638 * 15132262555251 U 4823 * 15132262555651 U 7491 * 15132262555851 U 6554 * 15132262555871 U 14950 * 15132262555951 U 2096 * 15132262556551 U 19615 * 15132262556651 U 2834 * 15132262556659 U 3017 * 15132262556951 U 1486 * 15132262557051 U 2084 * 15132262557151 U 2898 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132262557251 U 2801 * 15132262557351 U 5889 * 15132262557451 U 5858 * 15132262557551 U 1712 * 15132262557650 U 6094 * 15132262557651 U 5380 * 15132262557851 U 5969 * 15132262558151 U 11475 * 15132262558154 U 638 * 15132262558155 U 906 * 15132262559051 U 2263 * 15132262559150 U 9045 * 15132262559251 U 2908 * 15132262559351 U 4621 * 15132262559355 U 8353 * 15132262560350 U 1088 * 15132262560351 U 348 * 15132262561351 U 8412 * 15132262561551 U 6695 * 15132262561651 U 2600 * 15132262562151 U 2632 * 15132262562251 U 2961 * 15132262562260 U 1956 * 15132262562451 U 12790 * 15132262562656 U 2441 * 15132262562951 U 11888 * 15132262563051 U 5929 * 15132262563451 U 5086 * 15132262563476 U 804 * 15132262563551 U 10423 * 15132262563651 U 7770 * 15132262564051 U 4066 * 15132262564151 U 6376 * 15132262564563 U 6606 * 15132262564651 U 4973 * 15132262564761 U 28502 * 15132262565151 U 4385 * 15132262565251 U 4066 * 15132262565351 U 1059 * 15132262565451 U 1268 * 15132262565751 U 2866 * 15132262567351 U 5213 * 15132262567451 U 4505 * 15132262567761 U 813 * 15132262567851 U 2185 * 15132262568051 U 1639 * 15132262568655 U 6932 * 15132262568951 U 232 * 15132262568955 U 1402 * 15132262569051 U 125 * 15132262569251 U 4574 * 15132262569462 U 2243 * 15132262569651 U 1402 * 15132262569951 U 2179 * 15132262570051 U 1330 * 15132262570151 U 1345 * 15132262570351 U 4411 * 15132262570451 U 5706 * 15132262571351 U 3285 * 15132262571451 U 4674 * 15132262571651 U 3316 * 15132262571951 U 3601 * 15132262572051 U 4847 * 15132262572256 U 1577 * 15132262573051 U 2796 * 15132262573056 U 2537 * 15132262574261 U 485 * 15132262574451 U 2866 * 15132262574452 U 4536 * 15132262574851 U 7603 * 15132262574951 U 14103 * 15132262575051 U 1575 * 15132262575251 U 1161 * 15132262575451 U 1583 * 15132262576551 U 13568 * 15132262576650 U 1306 * 15132262576651 U 2096 * 15132262577251 U 6774 * 15132262577551 U 1132 * 15132262578251 U 3877 * 15132262578851 U 11778 * 15132262579051 U 8191 * 15132262579151 U 3187 * 15132262579653 U 16337 * 15132262579673 U 3872 * 15132262579751 U 9221 * 15132262579851 U 11439 * 15132262579855 U 1510 * 15132262579875 U 5292 * 15132262580251 U 27637 * 15132262581251 U 3058 * 15132262581366 U 978 * 15132262581451 U 12678 * 15132262581460 U 2119 * 15132262581851 U 1161 * 15132262581951 U 548 * 15132262582254 U 3049 * 15132262582751 U 5261 * 15132262582766 U 3177 * 15132262583051 U 2866 * 15132262583551 U 2777 * 15132262583555 U 3108 * 15132262584051 U 2902 * 15132262584070 U 5286 * 15132262584351 U 5104 * 15132262584751 U 1936 * 15132262584851 U 4296 * 15132262584951 U 6536 * 15132262584952 U 5252 * 15132262585051 U 1512 * 15132262585056 U 1699 * 15132262585651 U 1861 * 15132262585851 U 5969 * 15132262585854 U 2793 * 15132262586061 U 2408 * 15132262586151 U 1089 * 15132262586551 U 4296 * 15132262586851 U 862 * 15132262587450 U 2405 * 15132262587451 U 1423 * 15132262587460 U 1927 * 15132262588351 U 2664 * 15132262588751 U 3122 * 15132262588851 U 7014 * 15132262588951 U 369 * 15132262589451 U 2160 * 15132262589651 U 2344 * 15132262590153 U 1298 * 15132262590161 U 388 * 15132262590251 U 5142 * 15132262590451 U 4983 * 15132262590466 U 2537 * 15132262590551 U 580 * 15132262590651 U 311 * 15132262591351 U 9909 * 15132262591451 U 6655 * 15132262591551 U 8880 * 15132262592251 U 4905 * 15132262592451 U 3679 * 15132262592551 U 7635 * 15132262592651 U 15592 * 15132262593051 U 7870 * 15132262593351 U 4361 * 15132262593451 U 2311 * 15132262593551 U 3647 * 15132262593751 U 7118 * 15132262594051 U 4943 * 15132262594151 U 4177 * 15132262594350 U 1060 * 15132262594351 U 3209 * 15132262594352 U 1988 * 15132262594451 U 450 * 15132262594651 U 4425 * 15132262595751 U 842 * 15132262596451 U 2096 * 15132262596551 U 10044 * 15132262596751 U 4655 * 15132262596851 U 227 * 15132262597151 U 9532 * 15132262597351 U 3064 * 15132262597451 U 5071 * 15132262597751 U 863 * 15132262597851 U 6177 * 15132262598151 U 1045 * 15132262598158 U 2376 * 15132262598251 U 2472 * 15132262598651 U 6973 * 15132262598851 U 6296 * 15132262598951 U 1402 * 15132262599051 U 5022 * 15132262599451 U 1402 * 15132262599457 U 4217 * 15132262599460 U 1821 * 15132262599551 U 703 * 15132262599851 U 3122 * 15132262599952 U 5153 * 15132262600050 U 784 * 15132262600051 U 1134 * 15132262600151 U 12779 * 15132262600152 U 11964 * 15132262600251 U 8142 * 15132262600351 U 4011 * 15132262600551 U 7921 * 15132262600750 U 1923 * 15132262600751 U 846 * 15132262600851 U 5739 * 15132262600871 U 12093 * 15132262601451 U 6288 * 15132262601751 U 1216 * 15132262601851 U 1414 * 15132262601951 U 8628 * 15132262602051 U 4063 * 15132262602151 U 132 * 15132262602251 U 1132 * 15132262602351 U 5142 * 15132262602451 U 2382 * 15132262602551 U 3253 * 15132262602651 U 3050 * 15132262602750 U 9059 * 15132262602751 U 1223 * 15132262602951 U 2485 * 15132262603051 U 1406 * 15132262603151 U 1915 * 15132262603351 U 5024 * 15132262603757 U 4933 * 15132262604051 U 4002 * 15132262604251 U 1745 * 15132262604254 U 6831 * 15132262604450 U 290 * 15132262604451 U 1379 * 15132262605051 U 6098 * 15132262605951 U 5620 * 15132262606051 U 6416 * 15132262606450 U 537 * 15132262606451 U 781 * 15132262606554 U 743 * 15132262606558 U 2472 * 15132262606563 U 2696 * 15132262606650 U 2405 * 15132262606651 U 3090 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132262606751 U 14116 * 15132262606851 U 1799 * 15132262606860 U 101 * 15132262606951 U 4005 * 15132262607550 U 3169 * 15132262607850 U 1132 * 15132262607851 U 1744 * 15132262608456 U 616 * 15132262608551 U 4146 * 15132262608651 U 2600 * 15132262608951 U 1905 * 15132262609051 U 2435 * 15132262609551 U 2216 * 15132262609651 U 934 * 15132262609761 U 745 * 15132262610251 U 972 * 15132262610456 U 659 * 15132262610551 U 2522 * 15132262610950 U 2758 * 15132262610951 U 941 * 15132262611851 U 4655 * 15132262611951 U 2279 * 15132270393347 U 2344 * 15132270559303 U 2159 * 15132270560005 U 4536 * 15132270561900 U 427 * 15132270561901 U 329 * 15132270561903 U 5173 * 15132270562100 U 470 * 15132270562110 U 832 * 15132270562208 U 2412 * 15132270562212 U 1446 * 15132270562214 U 2084 * 15132270562215 U 566 * 15132270562216 U 1109 * 15132270562217 U 450 * 15132270562220 U 1093 * 15132270562224 U 1895 * 15132270562226 U 2119 * 15132270562308 U 1402 * 15132270562309 U 1221 * 15132270562310 U 238 * 15132270562312 U 116 * 15132270562400 U 949 * 15132270562407 U 2344 * 15132270562410 U 1364 * 15132270562500 U 572 * 15132270562700 U 124 * 15132270562710 U 10809 * 15132270562901 R 1510 * 15132270562903 U 1831 * 15132270563000 U 717 * 15132270563103 U 1991 * 15132270563104 U 3241 * 15132270563105 U 862 * 15132270563106 U 2504 * 15132270563200 U 4735 * 15132270563203 U 5570 * 15132270563248 U 2027 * 15132270563306 U 804 * 15132270563316 U 2279 * 15132270563321 U 2119 * 15132270563400 U 2986 * 15132270563401 U 2087 * 15132270563404 U 978 * 15132270563405 U 745 * 15132270563428 U 2084 * 15132270563500 U 1181 * 15132270563606 U 1574 * 15132270563607 U 2084 * 15132270563620 U 841 * 15132270563660 U 1254 * 15132270563665 U 479 * 15132270563800 U 132 * 15132270563801 U 1661 * 15132270563901 U 4763 * 15132270564000 U 2016 * 15132270564009 U 4774 * 15132270564010 U 1326 * 15132270564011 U 3981 * 15132270564200 U 9509 * 15132270564202 U 124 * 15132270564203 U 1355 * 15132270564204 U 1783 * 15132270564206 U 319 * 15132270564209 U 943 * 15132270564210 U 1765 * 15132270564304 U 558 * 15132270564307 U 5451 * 15132270564400 U 413 * 15132270564502 U 1095 * 15132270564503 U 1167 * 15132270564505 U 397 * 15132270564506 U 601 * 15132270564507 U 2953 * 15132270564510 U 3017 * 15132270564512 U 1196 * 15132270564601 U 978 * 15132270564603 U 89 * 15132270564800 U 3145 * 15132270564802 U 703 * 15132270564810 U 871 * 15132270564904 U 2632 * 15132270564907 U 11484 * 15132270564913 U 4973 * 15132270565002 U 920 * 15132270565004 U 325 * 15132270565007 U 848 * 15132270565200 U 4735 * 15132270565205 U 978 * 15132270565208 U 2218 * 15132270565212 U 964 * 15132270565214 U 630 * 15132270565302 U 5850 * 15132270565303 U 804 * 15132270565313 U 151 * 15132270565314 U 1190 * 15132270565326 U 862 * 15132270565333 U 1051 * 15132270565337 U 2537 * 15132270565340 U 354 * 15132270565344 U 2921 * 15132270565346 U 334 * 15132270565348 U 1109 * 15132270565350 U 421 * 15132270565352 U 3341 * 15132270565360 U 464 * 15132270565399 U 507 * 15132270565401 U 911 * 15132270565500 U 5252 * 15132270565501 U 673 * 15132270565504 U 1060 * 15132270565700 U 630 * 15132270565800 U 3531 * 15132270565806 U 2128 * 15132270565810 U 929 * 15132270565826 U 413 * 15132270565902 U 2664 * 15132270565903 U 127 * 15132270565908 U 354 * 15132270565913 U 5786 * 15132270565914 U 949 * 15132270565917 U 1927 * 15132270565919 U 1001 * 15132270565921 U 1402 * 15132270565922 U 1413 * 15132270565924 U 1766 * 15132270565927 U 383 * 15132270565929 U 125 * 15132270565932 U 4351 * 15132270565934 U 1137 * 15132270565939 U 1001 * 15132270565940 U 89 * 15132270565942 U 16379 * 15132270565960 U 464 * 15132270566004 U 1670 * 15132270566208 U 124 * 15132270566209 U 2888 * 15132270566603 U 1446 * 15132270566604 U 5173 * 15132270566606 U 479 * 15132270566607 U 2097 * 15132270566609 U 601 * 15132270566610 U 2311 * 15132270566612 U 276 * 15132270566613 U 450 * 15132270566700 U 630 * 15132270566701 U 1381 * 15132270566813 U 595 * 15132270566900 U 876 * 15132270567000 U 325 * 15132270567001 U 2149 * 15132270567108 U 1691 * 15132270567305 U 4137 * 15132270567400 U 1109 * 15132270567402 U 789 * 15132270567504 U 4933 * 15132270567506 U 2656 * 15132270567507 U 1051 * 15132270567513 U 2569 * 15132270567600 U 369 * 15132270567603 U 688 * 15132270567701 U 1282 * 15132270567802 U 586 * 15132270567904 U 6138 * 15132270567908 U 2069 * 15132270567910 U 5907 * 15132270568005 U 151 * 15132270568400 U 2632 * 15132270568402 U 1888 * 15132270568407 U 1413 * 15132270568408 U 5570 * 15132270568500 U 2151 * 15132270568501 U 4541 * 15132270568506 U 740 * 15132270568701 U 2216 * 15132270568702 U 1326 * 15132270568900 U 5252 * 15132270568901 U 2309 * 15132270569102 U 717 * 15132270569300 U 659 * 15132270569303 U 523 * 15132270569307 U 1282 * 15132270569393 U 930 * 15132270569400 U 1895 * 15132270569404 U 485 * 15132270569405 U 397 * 15132270569408 U 1542 * 15132270569409 U 2408 * 15132270569415 U 2440 * 15132270569416 U 920 * 15132270569418 U 4495 * 15132270569422 U 3241 * 15132270569423 U 427 * 15132270569424 U 542 * 15132270569427 U 934 * 15132270569429 U 3241 * 15132270569434 U 1895 * 15132270569470 U 1124 * 15132270569471 U 22383 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132270569509 U 2119 * 15132270569511 U 673 * 15132270569512 U 483 * 15132270569516 U 2027 * 15132270569517 U 6726 * 15132270569519 U 819 * 15132270569520 U 4220 * 15132270569524 U 5611 * 15132270569525 U 6876 * 15132270569530 U 1306 * 15132270569535 U 754 * 15132270569800 U 1079 * 15132270569900 U 2394 * 15132270569902 U 885 * 15132270569905 U 7868 * 15132270570003 U 612 * 15132270570101 U 450 * 15132270570300 U 3191 * 15132270570400 U 1413 * 15132270570450 U 1993 * 15132270570500 U 2537 * 15132270570501 U 89 * 15132270570600 U 2966 * 15132270570606 U 6367 * 15132270570700 U 8363 * 15132270570900 U 4336 * 15132270570902 U 4829 * 15132270570903 U 2216 * 15132270570904 U 3206 * 15132270571000 U 304 * 15132270571008 U 89 * 15132270571011 U 6447 * 15132270571012 U 901 * 15132270571013 U 1224 * 15132270571015 U 485 * 15132270571017 U 1446 * 15132270571019 U 2087 * 15132270571022 U 1413 * 15132270571025 U 493 * 15132270571026 U 2504 * 15132270571028 U 943 * 15132270571042 U 1189 * 15132270571054 U 2985 * 15132270571055 U 4495 * 15132270571059 U 383 * 15132270571100 U 1661 * 15132270571103 U 1639 * 15132270571107 U 4973 * 15132270571108 U 126 * 15132270571109 U 949 * 15132270571110 U 609 * 15132270571119 U 247 * 15132270571300 U 311 * 15132270571302 U 891 * 15132270571303 U 464 * 15132270571500 U 836 * 15132270571501 U 704 * 15132270571702 U 4097 * 15132270571703 U 696 * 15132270571704 U 1152 * 15132270571705 U 2743 * 15132270571706 U 1643 * 15132270571708 U 397 * 15132270571712 U 2516 * 15132270571800 U 2150 * 15132270571804 U 1413 * 15132270571807 U 804 * 15132270571808 U 804 * 15132270571809 U 1892 * 15132270571811 U 964 * 15132270571818 U 353 * 15132270571820 U 1375 * 15132270571827 U 848 * 15132270571831 U 789 * 15132270571838 U 1306 * 15132270571844 U 6094 * 15132270571860 U 841 * 15132270572001 U 1051 * 15132270572006 U 1146 * 15132270572020 U 291 * 15132270572021 U 362 * 15132270572022 U 1318 * 15132270572025 U 1443 * 15132270572027 U 1443 * 15132270572040 U 957 * 15132270572100 U 1221 * 15132270572102 U 1521 * 15132270572105 U 1189 * 15132270572200 U 2825 * 15132270572202 U 5611 * 15132270572303 U 4098 * 15132270572307 U 5173 * 15132270572308 U 9526 * 15132270572309 U 1734 * 15132270572312 U 1604 * 15132270572600 U 5332 * 15132270572705 U 1399 * 15132270572709 U 638 * 15132270572997 U 1702 * 15132270572999 U 1286 * 15132270573003 U 2856 * 15132270573004 U 5724 * 15132270573005 U 2953 * 15132270573007 U 833 * 15132270573009 U 2825 * 15132270573010 U 3049 * 15132270573011 U 3049 * 15132270573012 U 2866 * 15132270573014 U 920 * 15132270573021 U 4766 * 15132270573022 U 1167 * 15132270573024 U 836 * 15132270573025 U 3114 * 15132270573028 U 10834 * 15132270573031 U 4296 * 15132270573040 U 421 * 15132270573042 U 435 * 15132270573048 U 1175 * 15132270573101 U 5213 * 15132270573102 U 2791 * 15132270573151 U 283 * 15132270573200 U 1109 * 15132270573400 U 804 * 15132270573403 U 2452 * 15132270573405 U 456 * 15132270573500 U 2184 * 15132270573510 U 2761 * 15132270573806 U 1051 * 15132270573902 U 2521 * 15132270574002 U 761 * 15132270574300 U 5611 * 15132270574307 U 4137 * 15132270574400 U 2204 * 15132270574500 U 7133 * 15132270574511 U 4584 * 15132270574513 U 978 * 15132270574607 U 5239 * 15132270574623 U 5788 * 15132270574629 U 3444 * 15132270574900 U 2793 * 15132270574901 U 464 * 15132270575000 U 3193 * 15132270575001 R 145 * 15132270575200 U 499 * 15132270575300 U 2603 * 15132270575301 U 89 * 15132270575306 U 5678 * 15132270575307 U 3209 * 15132270575398 U 2119 * 15132270575399 U 2181 * 15132270575400 U 5411 * 15132270575406 U 2202 * 15132270575412 U 1196 * 15132270575414 U 804 * 15132270575415 U 2344 * 15132270575417 U 745 * 15132270575422 U 2344 * 15132270575424 U 612 * 15132270575432 U 4574 * 15132270575435 U 1007 * 15132270575436 U 1766 * 15132270575437 U 978 * 15132270575438 U 413 * 15132270575444 U 1927 * 15132270575445 U 1298 * 15132270575447 U 907 * 15132270575450 U 126 * 15132270575455 U 2344 * 15132270575458 U 252 * 15132270575459 U 1446 * 15132270575475 U 348 * 15132270575479 U 1175 * 15132270575500 U 3793 * 15132270575522 U 2985 * 15132270575600 U 2248 * 15132270575601 U 5058 * 15132270575602 U 2888 * 15132270575611 U 1240 * 15132270575700 U 1431 * 15132270575702 U 1137 * 15132270575703 U 630 * 15132270575704 U 745 * 15132270575705 U 2260 * 15132270575770 U 3876 * 15132270575902 U 1766 * 15132270576000 U 1958 * 15132270576100 U 2661 * 15132270576200 U 4495 * 15132270576300 U 761 * 15132270576301 U 920 * 15132270576315 U 644 * 15132270576382 U 89 * 15132270576395 U 276 * 15132270576399 U 1881 * 15132270576400 U 1051 * 15132270576403 U 1914 * 15132270576405 U 2279 * 15132270576410 U 906 * 15132270576411 U 514 * 15132270576412 U 26642 * 15132270576416 U 566 * 15132270576419 U 2151 * 15132270576421 U 1799 * 15132270576425 U 5292 * 15132270576426 U 1542 * 15132270576428 U 514 * 15132270576429 U 616 * 15132270576436 U 934 * 15132270576437 U 1123 * 15132270576439 U 5133 * 15132270576442 U 848 * 15132270576445 U 901 * 15132270576455 U 4695 * 15132270576459 U 2696 * 15132270576460 U 773 * 15132270576461 U 25051 * 15132270576463 U 558 * 15132270576468 U 2251 * 15132270576469 R 673 * 15132270576470 U 325 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132270576473 U 493 * 15132270576474 U 537 * 15132270576475 U 89 * 15132270576476 U 653 * 15132270576478 U 2020 * 15132270576500 U 13493 * 15132270576507 U 1210 * 15132270576508 U 6214 * 15132270576509 U 804 * 15132270576510 U 470 * 15132270576512 U 1478 * 15132270576515 U 964 * 15132270576518 U 813 * 15132270576600 U 608 * 15132270576603 U 1670 * 15132270576604 U 2568 * 15132270576605 U 1144 * 15132270576610 U 1029 * 15132270576611 U 1607 * 15132270576615 U 2985 * 15132270576619 U 1700 * 15132270576621 U 2344 * 15132270576622 U 470 * 15132270576624 U 2023 * 15132270576627 U 1123 * 15132270576628 U 3241 * 15132270576629 U 5611 * 15132270576630 U 499 * 15132270576632 U 4695 * 15132270576633 U 1503 * 15132270576634 U 7167 * 15132270576635 U 616 * 15132270576637 U 1247 * 15132270576648 U 2936 * 15132270576655 U 866 * 15132270576700 U 1758 * 15132270576705 U 949 * 15132270576805 U 8927 * 15132270576903 U 2055 * 15132270576905 U 906 * 15132270577100 U 4774 * 15132270577101 U 10851 * 15132270577300 U 1608 * 15132270577301 U 891 * 15132270577302 U 703 * 15132270577305 U 630 * 15132270577310 U 2440 * 15132270577318 U 1731 * 15132270577321 U 586 * 15132270577400 U 5756 * 15132270577407 U 7467 * 15132270577419 U 1402 * 15132270577420 U 1938 * 15132270577500 U 452 * 15132270577600 U 644 * 15132270577606 U 862 * 15132270577700 U 194 * 15132270577708 U 992 * 15132270577709 U 1254 * 15132270577710 U 784 * 15132270578101 U 1607 * 15132270578300 U 4973 * 15132270578309 U 688 * 15132270578500 U 4788 * 15132270578700 U 876 * 15132270578710 U 595 * 15132270578800 U 542 * 15132270578900 U 2714 * 15132270579009 U 920 * 15132270579013 U 3241 * 15132270579100 U 136 * 15132270579104 U 710 * 15132270579105 U 1471 * 15132270579106 U 949 * 15132270579118 U 304 * 15132270579300 U 586 * 15132270579304 U 247 * 15132270579310 U 1427 * 15132270579602 U 1137 * 15132270579603 U 659 * 15132270579604 U 4615 * 15132270579621 U 4577 * 15132270579800 U 3722 * 15132270579900 U 3788 * 15132270579902 U 929 * 15132270580100 U 3560 * 15132270580200 U 124 * 15132270580201 U 841 * 15132270580209 U 1001 * 15132270580302 U 1510 * 15132270580311 U 891 * 15132270580500 U 731 * 15132270580505 U 290 * 15132270580631 U 804 * 15132270580700 U 558 * 15132270580705 U 949 * 15132270580800 U 5810 * 15132270580806 U 1521 * 15132270580900 U 542 * 15132270581000 U 2119 * 15132270581200 U 397 * 15132270581300 U 124 * 15132270581307 U 1702 * 15132270581400 U 586 * 15132270581500 U 5213 * 15132270581501 U 125 * 15132270581599 U 1443 * 15132270581600 U 2664 * 15132270581608 U 6885 * 15132270582100 U 1167 * 15132270582200 U 2793 * 15132270582201 U 2425 * 15132270582202 U 1399 * 15132270582204 U 5491 * 15132270582205 U 1685 * 15132270582400 U 1384 * 15132270582500 U 2184 * 15132270582600 U 4336 * 15132270582601 U 1923 * 15132270582700 U 1298 * 15132270582702 U 676 * 15132270582808 U 2632 * 15132270583000 U 2985 * 15132270583001 U 1088 * 15132270583011 U 2119 * 15132270583100 U 4137 * 15132270583200 U 1895 * 15132270583204 U 2376 * 15132270583300 U 891 * 15132270583312 U 1860 * 15132270583600 U 906 * 15132270583612 U 4391 * 15132270583614 U 595 * 15132270583616 U 13597 * 15132270583618 U 914 * 15132270583619 U 794 * 15132270583621 U 1364 * 15132270583626 U 3174 * 15132270583641 U 769 * 15132270583700 U 731 * 15132270583900 U 1318 * 15132270584004 U 8007 * 15132270584100 U 4222 * 15132270584200 U 6606 * 15132270584500 U 2985 * 15132270584604 U 247 * 15132270584705 U 1102 * 15132270584900 U 2632 * 15132270585000 U 558 * 15132270585100 U 2985 * 15132270585112 U 862 * 15132270585200 U 7859 * 15132270585204 U 1268 * 15132270585205 U 773 * 15132270585208 U 819 * 15132270585209 U 2546 * 15132270585212 U 5191 * 15132270585215 U 769 * 15132270585222 U 839 * 15132270585300 U 3786 * 15132270585401 U 1927 * 15132270585402 U 2568 * 15132270585420 U 1696 * 15132270585430 U 189 * 15132270585600 U 339 * 15132270585609 U 682 * 15132270585700 U 13843 * 15132270585702 U 2264 * 15132270585705 U 290 * 15132270585799 U 537 * 15132270585801 U 2248 * 15132270585803 U 2113 * 15132270585805 U 601 * 15132270585811 U 369 * 15132270585817 U 2472 * 15132270585819 U 124 * 15132270585820 U 1016 * 15132270585828 U 1975 * 15132270585830 U 1783 * 15132270585840 U 304 * 15132270585900 U 934 * 15132270585901 U 798 * 15132270585902 U 1927 * 15132270585904 U 1137 * 15132270585905 U 1051 * 15132270585908 U 528 * 15132270585909 U 4058 * 15132270585910 U 2472 * 15132270585911 U 1109 * 15132270585912 U 732 * 15132270585914 U 1927 * 15132270585916 U 2565 * 15132270585918 R 7284 * 15132270585921 U 339 * 15132270585923 U 682 * 15132270585924 U 267 * 15132270585928 U 848 * 15132270585930 U 1341 * 15132270585931 U 2502 * 15132270585933 U 906 * 15132270585935 U 1399 * 15132270585937 U 1670 * 15132270585938 U 804 * 15132270585941 U 1707 * 15132270586010 U 369 * 15132270586012 U 354 * 15132270586013 U 1123 * 15132270586018 U 392 * 15132270586022 U 5065 * 15132270586023 U 2465 * 15132270586024 U 2248 * 15132270586025 U 1051 * 15132270586100 U 1734 * 15132270586200 U 499 * 15132270586211 U 688 * 15132270586214 U 4615 * 15132270586219 U 630 * 15132270586223 U 2632 * 15132270586239 U 369 * 15132270586253 U 378 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132270586298 U 2472 * 15132270586300 U 1670 * 15132270586301 U 819 * 15132270586303 U 499 * 15132270586306 U 775 * 15132270586307 U 413 * 15132270586308 U 1657 * 15132270586309 U 1326 * 15132270586313 U 2600 * 15132270586314 U 2537 * 15132270586315 U 1221 * 15132270586317 U 5617 * 15132270586319 U 876 * 15132270586321 U 11952 * 15132270586322 U 224 * 15132270586323 U 997 * 15132270586325 U 1007 * 15132270586326 U 1632 * 15132270586329 U 616 * 15132270586330 U 906 * 15132270586331 U 891 * 15132270586332 U 499 * 15132270586334 U 1254 * 15132270586335 U 334 * 15132270586336 U 1167 * 15132270586338 U 217 * 15132270586339 U 2796 * 15132270586346 U 2408 * 15132270586349 U 378 * 15132270586351 U 189 * 15132270586363 U 653 * 15132270586370 U 2023 * 15132270586380 U 1175 * 15132270586390 U 290 * 15132270586400 U 2440 * 15132270586401 U 3741 * 15132270586404 U 3885 * 15132270586405 U 4217 * 15132270586480 U 581 * 15132270586500 U 676 * 15132270586501 U 688 * 15132270586516 U 261 * 15132270586600 U 616 * 15132270586704 U 616 * 15132270586705 U 4655 * 15132270586706 U 703 * 15132270586708 U 7039 * 15132270586711 U 624 * 15132270586717 U 581 * 15132270586800 U 2472 * 15132270586801 U 761 * 15132270586802 U 1471 * 15132270586824 U 740 * 15132270586838 U 659 * 15132270586902 U 1678 * 15132270586905 U 1607 * 15132270587000 U 659 * 15132270587004 U 2216 * 15132270587100 U 659 * 15132270587102 U 1254 * 15132270587105 U 891 * 15132270587106 U 906 * 15132270587113 U 1221 * 15132270587121 U 319 * 15132270587202 U 3017 * 15132270587204 U 717 * 15132270587206 U 572 * 15132270587208 U 4814 * 15132270587210 U 1240 * 15132270587215 U 493 * 15132270587300 U 1670 * 15132270587402 U 2440 * 15132270587403 U 4659 * 15132270587404 U 5388 * 15132270587406 U 435 * 15132270587413 U 962 * 15132270587500 U 673 * 15132270587502 U 3017 * 15132270587528 U 566 * 15132270587536 U 638 * 15132270587601 U 296 * 15132270587707 U 5964 * 15132270587713 U 4293 * 15132270587722 U 1465 * 15132270587802 U 3145 * 15132270588000 U 5058 * 15132270588008 U 813 * 15132270588100 U 906 * 15132270588101 U 2726 * 15132270588125 U 276 * 15132270588200 U 717 * 15132270588300 U 1446 * 15132270588315 U 491 * 15132270588500 U 2568 * 15132270588501 U 537 * 15132270588700 U 804 * 15132270589000 U 1831 * 15132270589100 U 397 * 15132270589101 U 551 * 15132270589104 U 1574 * 15132270589212 U 397 * 15132270589213 U 441 * 15132270589500 U 1991 * 15132270589702 U 4495 * 15132270589800 U 644 * 15132270589801 U 397 * 15132270590065 U 4735 * 15132270590200 U 616 * 15132270590201 U 537 * 15132270590400 U 1607 * 15132270590502 U 717 * 15132270590503 U 703 * 15132270590504 U 848 * 15132270590509 U 2726 * 15132270590513 U 920 * 15132270590514 U 1757 * 15132270590515 U 2163 * 15132270590517 U 470 * 15132270590518 U 4749 * 15132270590520 U 427 * 15132270590521 U 116 * 15132270590525 U 6106 * 15132270590540 U 856 * 15132270590700 U 1446 * 15132270590701 U 682 * 15132270590702 U 869 * 15132270590709 U 997 * 15132270590712 U 595 * 15132270590800 U 572 * 15132270590902 U 2729 * 15132270591000 U 891 * 15132270591300 U 1905 * 15132270591304 U 1090 * 15132270591314 U 6497 * 15132270591413 U 1123 * 15132270591415 U 1350 * 15132270591417 U 542 * 15132270591420 U 804 * 15132270591423 U 804 * 15132270591503 U 1682 * 15132270591600 U 2087 * 15132270591601 U 2150 * 15132270591700 U 1670 * 15132270591806 U 4933 * 15132270591815 U 1667 * 15132270591900 U 2705 * 15132270591901 U 1542 * 15132270591905 U 2181 * 15132270591911 U 1702 * 15132270591912 U 1036 * 15132270591940 U 89 * 15132270592100 U 5889 * 15132270592302 U 4774 * 15132270592307 U 659 * 15132270592405 U 745 * 15132270592410 U 1475 * 15132270592420 U 1219 * 15132270592600 U 3038 * 15132270592605 U 787 * 15132270592700 U 4697 * 15132270592900 U 5213 * 15132270592905 U 2279 * 15132270592929 U 2694 * 15132270592943 R 6264 * 15132270593107 U 3082 * 15132270593111 U 1123 * 15132270593112 U 673 * 15132270593229 U 601 * 15132270593231 U 761 * 15132270593233 U 175 * 15132270593296 U 1044 * 15132270593297 U 906 * 15132270593298 U 4058 * 15132270593299 U 717 * 15132270593300 U 1196 * 15132270593303 U 2761 * 15132270593304 U 4455 * 15132270593305 U 2537 * 15132270593306 U 456 * 15132270593308 U 775 * 15132270593310 U 2472 * 15132270593311 U 2971 * 15132270593312 U 456 * 15132270593313 U 804 * 15132270593315 U 1370 * 15132270593319 U 673 * 15132270593320 U 3082 * 15132270593321 U 920 * 15132270593323 U 3114 * 15132270593325 U 601 * 15132270593326 U 1210 * 15132270593333 U 571 * 15132270593337 U 1091 * 15132270593338 U 2167 * 15132270593342 U 427 * 15132270593344 U 1486 * 15132270593347 U 673 * 15132270593349 U 1181 * 15132270593351 U 276 * 15132270593354 U 1117 * 15132270593362 U 2848 * 15132270593366 U 1626 * 15132270593368 U 89 * 15132270593370 U 523 * 15132270593380 U 929 * 15132270593500 U 572 * 15132270593601 U 798 * 15132270593852 U 2921 * 15132270593903 U 586 * 15132270594000 U 4814 * 15132270594100 U 1051 * 15132270594101 U 1761 * 15132270594111 U 3241 * 15132270594300 U 1137 * 15132270594301 U 1117 * 15132270594500 U 1221 * 15132270594501 U 659 * 15132270594502 U 1123 * 15132270594503 U 1007 * 15132270594504 U 949 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132270594513 U 1161 * 15132270594516 U 740 * 15132270594519 U 929 * 15132270594524 U 668 * 15132270594600 U 876 * 15132270594602 U 1863 * 15132270594617 U 5626 * 15132270594701 U 965 * 15132270594703 U 1152 * 15132270594706 U 2537 * 15132270594708 U 1607 * 15132270594712 U 1378 * 15132270594905 U 485 * 15132270594909 U 1224 * 15132270594913 U 4092 * 15132270594918 U 581 * 15132270595102 U 5815 * 15132270595200 U 558 * 15132270595202 U 1095 * 15132270595206 U 4429 * 15132270595211 U 775 * 15132270595213 U 813 * 15132270595500 U 2055 * 15132270595600 U 5451 * 15132270595700 U 1457 * 15132270595704 U 1764 * 15132270595806 U 833 * 15132270596300 U 2055 * 15132270596303 U 4576 * 15132270596700 U 2119 * 15132270596702 U 1542 * 15132270596703 U 5292 * 15132270596710 U 2761 * 15132270596720 U 1574 * 15132270596722 U 624 * 15132270596735 U 1001 * 15132270597200 U 387 * 15132270597203 U 586 * 15132270597300 U 3209 * 15132270597500 U 2537 * 15132270597509 U 224 * 15132270597510 U 920 * 15132270597511 U 906 * 15132270597513 U 784 * 15132270597700 U 1093 * 15132270597703 U 5410 * 15132270597706 U 5173 * 15132270597708 U 618 * 15132270597709 U 717 * 15132270597713 U 804 * 15132270597715 U 5213 * 15132270597717 U 2632 * 15132270597718 U 2184 * 15132270597722 U 1268 * 15132270597723 U 703 * 15132270597724 U 644 * 15132270597727 U 1093 * 15132270597731 U 717 * 15132270597732 U 514 * 15132270597736 U 1670 * 15132270597738 U 572 * 15132270597740 U 1542 * 15132270597743 U 1550 * 15132270597744 U 1478 * 15132270597747 U 869 * 15132270597748 U 3017 * 15132270597749 U 1210 * 15132270597751 U 427 * 15132270597755 U 1205 * 15132270597757 U 5133 * 15132270597759 U 558 * 15132270597760 U 934 * 15132270597761 U 3123 * 15132270597764 U 2754 * 15132270597766 U 740 * 15132270597769 U 5013 * 15132270597772 U 1027 * 15132270597775 U 668 * 15132270597778 R 696 * 15132270597780 U 653 * 15132270597781 U 464 * 15132270597786 U 145 * 15132270597788 U 276 * 15132270597789 U 566 * 15132270597800 U 3054 * 15132270597900 U 7750 * 15132270597905 U 3145 * 15132270597908 U 848 * 15132270597909 U 862 * 15132270598003 U 2087 * 15132270598004 U 3966 * 15132270598100 U 601 * 15132270598103 U 566 * 15132270598104 U 224 * 15132270598108 U 1095 * 15132270598109 U 1016 * 15132270598113 U 609 * 15132270598202 U 1799 * 15132270598203 U 470 * 15132270598206 U 964 * 15132270598207 U 871 * 15132270598210 U 1478 * 15132270598211 U 726 * 15132270598220 U 949 * 15132270598300 U 761 * 15132270598301 U 572 * 15132270598412 U 493 * 15132270598417 U 1883 * 15132270598600 U 920 * 15132270598604 U 2656 * 15132270599000 U 194 * 15132270599200 U 339 * 15132270599204 U 804 * 15132270599210 U 232 * 15132270599400 U 2027 * 15132270599405 U 2856 * 15132270599500 U 2761 * 15132270599501 U 4735 * 15132270599503 U 4058 * 15132270599800 U 920 * 15132270599803 U 362 * 15132270599900 U 2729 * 15132270599907 U 4695 * 15132270600000 U 688 * 15132270600041 U 754 * 15132270600042 U 581 * 15132270600107 U 4655 * 15132270600200 U 717 * 15132270600203 U 523 * 15132270600300 U 789 * 15132270600301 U 485 * 15132270600410 U 1927 * 15132270600412 U 891 * 15132270600413 U 1060 * 15132270600500 U 819 * 15132270600516 U 3145 * 15132270600517 U 2184 * 15132270600600 U 1799 * 15132270601112 U 1639 * 15132270601113 U 891 * 15132270601200 U 514 * 15132270601300 U 1702 * 15132270601303 U 885 * 15132270601400 U 2184 * 15132270601604 U 731 * 15132270601607 U 528 * 15132270601610 U 2921 * 15132270601805 U 709 * 15132270601806 U 1378 * 15132270601900 U 413 * 15132270601901 U 1254 * 15132270601912 U 261 * 15132270602000 U 965 * 15132270602007 U 2825 * 15132270602009 U 175 * 15132270602012 U 1062 * 15132270602700 U 572 * 15132270602906 U 804 * 15132270602915 U 1436 * 15132270603100 U 324 * 15132270603200 U 1525 * 15132270603201 U 325 * 15132270603302 U 2311 * 15132270603304 U 9201 * 15132270603306 U 572 * 15132270603309 U 1635 * 15132270603313 U 6606 * 15132270603314 U 696 * 15132270603318 U 898 * 15132281141307 U 703 * 15132281142100 U 4814 * 15132281142500 U 2825 * 15132281142804 U 2410 * 15132281142900 U 601 * 15132281143200 U 789 * 15132281143300 U 4191 * 15132281143500 U 499 * 15132281143507 U 1542 * 15132281143810 U 4209 * 15132281144000 U 557 * 15132281144100 U 2513 * 15132281144102 U 833 * 15132281144103 U 514 * 15132281144113 U 2568 * 15132281144115 U 1573 * 15132281144507 U 1175 * 15132281144601 U 3136 * 15132281144700 U 470 * 15132281144800 U 1991 * 15132281144809 U 1992 * 15132281144900 U 2632 * 15132281145100 U 1282 * 15132281145112 U 1029 * 15132281145400 U 128 * 15132281145601 U 2476 * 15132281145609 U 891 * 15132281145621 U 1768 * 15132281145902 U 4098 * 15132281145917 U 3821 * 15132281146306 U 827 * 15132281146316 U 1044 * 15132281146402 U 630 * 15132281146403 U 862 * 15132281146800 U 479 * 15132281146803 U 90 * 15132281146804 U 2985 * 15132281146805 U 2023 * 15132281146806 U 5756 * 15132281146809 U 745 * 15132281146903 U 1180 * 15132281146906 U 4854 * 15132281146909 U 933 * 15132281146915 U 3206 * 15132281147100 U 5550 * 15132281147200 U 4296 * 15132281147300 U 601 * 15132281147700 U 2344 * 15132281148100 U 1885 * 15132281149203 U 1007 * 15132281149400 U 7963 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132281149404 U 947 * 15132281149700 U 485 * 15132281149707 U 1451 * 15132281149800 U 1766 * 15132281150200 U 124 * 15132281150203 U 3177 * 15132281150401 U 2183 * 15132281150408 U 1639 * 15132281150418 U 609 * 15132281150600 U 1496 * 15132281150612 U 934 * 15132281150717 U 3675 * 15132281150900 U 1574 * 15132281151000 U 1051 * 15132281151200 U 4814 * 15132281151300 U 6129 * 15132281151400 U 1117 * 15132281151501 U 997 * 15132281152110 U 1072 * 15132281152314 U 943 * 15132281152703 U 899 * 15132281153002 U 7881 * 15132281153005 U 462 * 15132281153009 U 2729 * 15132281153013 U 2537 * 15132281153306 U 1643 * 15132281153403 U 1462 * 15132281153509 U 1408 * 15132281153600 U 1065 * 15132281153906 U 1282 * 15132281154000 U 673 * 15132281154002 U 601 * 15132281154008 U 189 * 15132281154103 U 1413 * 15132281154200 U 339 * 15132281154202 U 836 * 15132281154205 U 2087 * 15132281154400 U 1255 * 15132281154900 U 267 * 15132281155000 U 2472 * 15132281155100 U 3145 * 15132281155106 U 5368 * 15132281155108 U 3020 * 15132281155300 U 383 * 15132281155307 U 2747 * 15132281155312 U 2330 * 15132281156000 U 2087 * 15132281156600 U 2416 * 15132281157100 U 1478 * 15132281157112 U 986 * 15132281157300 U 1093 * 15132281157400 U 4106 * 15132281158100 U 11558 * 15132281158600 U 2801 * 15132281159200 U 2289 * 15132281159500 U 978 * 15132281159505 U 1117 * 15132281160109 U 2533 * 15132281160112 U 1402 * 15132281160301 U 1933 * 15132281160308 U 5133 * 15132281161701 U 542 * 15132281161800 U 1355 * 15132281161807 U 3110 * 15132281162001 U 3207 * 15132281162400 U 1542 * 15132281162509 U 3110 * 15132281162900 U 1176 * 15132281163200 U 906 * 15132281163201 U 1074 * 15132281163800 U 6067 * 15132281164000 U 4416 * 15132281164200 U 2344 * 15132281164409 U 696 * 15132281164500 U 2024 * 15132281164507 U 1670 * 15132281164600 U 413 * 15132281164615 U 291 * 15132281165401 U 2216 * 15132281165500 U 2279 * 15132281165600 U 616 * 15132281165800 U 2794 * 15132281166101 U 1457 * 15132281166110 U 7762 * 15132281166300 U 4345 * 15132281166400 U 12257 * 15132281166900 U 1257 * 15132281166904 U 1916 * 15132281167005 U 2793 * 15132281167011 U 2504 * 15132281167020 U 124 * 15132281167200 U 2638 * 15132281167202 U 11576 * 15132281167203 U 1402 * 15132281167311 U 2568 * 15132281167312 U 9343 * 15132281167313 U 2921 * 15132281167401 U 4971 * 15132281167600 U 2325 * 15132281167707 U 869 * 15132281167800 U 1958 * 15132281167900 U 16972 * 15132281168000 U 1927 * 15132281168203 U 2309 * 15132281168500 U 2279 * 15132281168512 U 703 * 15132281168602 U 2821 * 15132281168609 U 848 * 15132281168800 U 2151 * 15132281169802 U 2698 * 15132281169902 U 2248 * 15132281169903 U 4894 * 15132281170000 U 1254 * 15132281170600 U 2729 * 15132281170700 U 1029 * 15132281170703 U 378 * 15132281170715 U 1044 * 15132281170800 U 2605 * 15132281170801 U 2888 * 15132281170905 U 4615 * 15132281170913 U 4059 * 15132281170914 U 2248 * 15132281170915 U 1831 * 15132281170917 U 2344 * 15132281171000 U 965 * 15132281171100 U 2055 * 15132281171102 U 1283 * 15132281171200 U 965 * 15132281171204 U 383 * 15132281171216 U 261 * 15132281171500 U 2696 * 15132281171502 U 2237 * 15132281171513 U 2696 * 15132281171600 U 2513 * 15132281171605 U 1341 * 15132281171800 U 1486 * 15132281171900 U 6088 * 15132281172000 U 9596 * 15132281172004 U 2537 * 15132281172012 U 2534 * 15132281172200 U 4048 * 15132281172308 U 1269 * 15132281172309 U 1221 * 15132281172312 U 1029 * 15132281172409 U 612 * 15132281172419 U 2150 * 15132281172504 U 1510 * 15132281172700 U 1639 * 15132281172701 U 2940 * 15132281172800 U 516 * 15132281173401 U 2537 * 15132281173404 U 1443 * 15132281173405 U 1821 * 15132281173500 U 4376 * 15132281173600 U 1350 * 15132281173602 U 2087 * 15132281173800 U 4973 * 15132281174000 U 3145 * 15132281174422 U 1051 * 15132281174428 U 798 * 15132281174903 U 5314 * 15132281174904 U 4655 * 15132281175300 U 2119 * 15132281175303 U 2119 * 15132281175307 U 1766 * 15132281175600 U 5261 * 15132281175602 U 2888 * 15132281175606 U 2429 * 15132281175800 U 2216 * 15132281175801 U 1350 * 15132281175802 U 5194 * 15132281175804 U 3082 * 15132281175811 U 2248 * 15132281175900 U 1968 * 15132281176100 U 7204 * 15132281176500 U 2898 * 15132281176700 U 1062 * 15132281176801 U 6798 * 15132281177000 U 456 * 15132281177002 U 891 * 15132281177100 U 2000 * 15132281177200 U 4137 * 15132281177201 U 125 * 15132281177211 U 2761 * 15132281177300 U 2856 * 15132281177501 U 2918 * 15132281177600 U 2248 * 15132281177602 U 4137 * 15132281178000 U 5969 * 15132281178106 U 2446 * 15132281178109 U 2440 * 15132281178414 U 4419 * 15132281178500 U 949 * 15132281178600 U 2568 * 15132281178707 U 1574 * 15132281178800 U 6341 * 15132281178810 U 2632 * 15132281178900 U 2151 * 15132281178901 U 4576 * 15132281178902 U 949 * 15132281178903 U 789 * 15132281178905 U 3292 * 15132281178909 U 934 * 15132281179005 U 2408 * 15132281179006 U 1434 * 15132281179100 U 13664 * 15132281179207 U 992 * 15132281179300 U 1991 * 15132281179301 U 2405 * 15132281179320 U 7342 * 15132281179401 U 1413 * 15132281179402 U 616 * 15132281179403 U 588 * 15132281179500 U 2472 * 15132281179512 U 380 * 15132281179710 U 6048 * 15132281179800 U 3049 * 15132281180000 U 5093 * 15132281180200 U 499 * 15132281180300 U 688 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132281180802 U 2793 * 15132281181005 U 4933 * 15132281181100 U 542 * 15132281181101 U 1312 * 15132281181200 U 4505 * 15132281181400 U 1355 * 15132281181405 U 2825 * 15132281181903 U 10913 * 15132281182003 U 761 * 15132281182004 U 906 * 15132281182018 U 609 * 15132281182100 U 1642 * 15132281182200 U 4225 * 15132281182400 U 7219 * 15132281183000 U 356 * 15132281183100 U 775 * 15132281183109 U 238 * 15132281183302 U 2856 * 15132281183312 U 5058 * 15132281183700 U 4336 * 15132281183707 U 2664 * 15132281184700 U 2055 * 15132281184800 U 1282 * 15132281184808 U 784 * 15132281185100 U 4106 * 15132281185300 U 1070 * 15132281185400 U 450 * 15132281185510 U 4063 * 15132281185600 U 5013 * 15132281185701 U 2568 * 15132281185900 U 3082 * 15132281185909 U 6526 * 15132281186111 U 334 * 15132281186200 U 6726 * 15132281186300 U 2729 * 15132281186400 U 4854 * 15132281186700 U 1137 * 15132281186707 U 1240 * 15132281186801 U 514 * 15132281187000 U 124 * 15132281187006 U 2412 * 15132281187200 U 227 * 15132281187500 U 2445 * 15132281187600 U 572 * 15132281187603 U 2482 * 15132281187612 U 1132 * 15132281187900 U 833 * 15132281187903 U 703 * 15132281187919 U 1058 * 15132281188000 U 1021 * 15132281188100 U 485 * 15132281188300 U 4235 * 15132281188400 U 383 * 15132281188401 U 5775 * 15132281188500 U 2087 * 15132281188502 U 2472 * 15132281188505 U 2149 * 15132281188513 U 124 * 15132281188700 U 610 * 15132281188701 U 124 * 15132281188704 U 1661 * 15132281188713 U 624 * 15132281188800 U 1268 * 15132281189103 U 2055 * 15132281189201 U 1189 * 15132281189204 U 1254 * 15132281189400 U 2151 * 15132281189500 U 4973 * 15132281189709 U 2116 * 15132281189904 U 4455 * 15132281190100 U 485 * 15132281190106 U 819 * 15132281190300 U 4218 * 15132281190400 U 703 * 15132281191107 U 1643 * 15132281191113 U 638 * 15132281191800 U 1051 * 15132281191808 U 421 * 15132281191900 U 2568 * 15132281192101 U 1510 * 15132281192103 U 4912 * 15132281192105 U 2184 * 15132281192210 U 703 * 15132281192300 U 456 * 15132281192305 U 507 * 15132281192403 U 688 * 15132281192500 U 319 * 15132281192501 U 659 * 15132281192600 U 1836 * 15132281192601 U 1051 * 15132281192700 U 1036 * 15132281192710 U 1462 * 15132281193200 U 11745 * 15132281193201 U 2953 * 15132281193300 U 2609 * 15132281193301 U 3049 * 15132281193500 U 804 * 15132281193508 U 798 * 15132281193800 U 4615 * 15132281193802 U 5491 * 15132281193904 U 2464 * 15132281194108 U 2537 * 15132281194500 U 1670 * 15132281194900 U 1766 * 15132281195001 U 2921 * 15132281195602 U 1149 * 15132281195700 U 630 * 15132281196500 U 848 * 15132281196507 U 507 * 15132281196800 U 2769 * 15132281197101 U 159 * 15132281197206 U 1224 * 15132281198101 U 1318 * 15132281198102 U 967 * 15132281198103 U 516 * 15132281198107 U 406 * 15132281198300 U 6695 * 15132281198400 U 10343 * 15132281198406 U 2132 * 15132281198448 U 477 * 15132281198700 U 456 * 15132281198900 U 12414 * 15132281199200 U 1542 * 15132281199604 U 819 * 15132281199608 U 943 * 15132281199700 U 2373 * 15132292733810 R 1639 * 15132292733812 E R 1933 * 15132292733814 R 2856 * 15132292733868 R 261 * 15132292734800 R 27229 * 15132292735200 R 558 * 15132292736004 R 296 * 15132292736402 R 833 * 15132292736621 R 595 * 15132292736800 R 397 * 15132292737000 R 1607 * 15132292737001 R 1958 * 15132292737007 R 731 * 15132292737140 R 1831 * 15132292737142 R 2132 * 15132292737234 R 2982 * 15132292737300 R 2825 * 15132292737802 R 848 * 15132292737900 R 2961 * 15132292738100 R 1355 * 15132292738104 R 813 * 15132292738200 R 1775 * 15132292738203 R 885 * 15132292738205 R 6850 * 15132292738207 R 630 * 15132292738300 R 456 * 15132292738304 R 485 * 15132292738326 R 3082 * 15132292738400 R 4376 * 15132292738405 R 1157 * 15132292738409 R 601 * 15132292738419 R 514 * 15132292738500 R 441 * 15132292738800 R 703 * 15132292738809 R 731 * 15132292739100 R 3082 * 15132292739109 R 91 * 15132292739500 R 2344 * 15132292739900 R 124 * 15132292739905 R 1870 * 15132292740001 R 124 * 15132292740006 R 89 * 15132292740208 R 1451 * 15132292740300 R 754 * 15132292740312 R 884 * 15132292740400 R 1734 * 15132292740403 R 217 * 15132292740609 R 1167 * 15132292740611 R 499 * 15132292740707 R 836 * 15132292740708 R 3657 * 15132292740904 R 848 * 15132292741000 R 761 * 15132292741109 R 1521 * 15132292741114 R 638 * 15132292741204 R 2184 * 15132292741206 R 151 * 15132292741209 R 91 * 15132292741303 R 2023 * 15132292741505 R 378 * 15132292741600 R 4615 * 15132292741701 R 3643 * 15132292741710 R 476 * 15132292742400 R 4416 * 15132292742407 R 1928 * 15132292742500 R 601 * 15132292742611 R 784 * 15132292742800 R 4023 * 15132292743200 R 125 * 15132292743204 R 4137 * 15132292743400 R 1051 * 15132292743500 R 891 * 15132292744100 R 2151 * 15132292744103 R 2216 * 15132292744200 R 3209 * 15132292744302 R 89 * 15132292744819 R 124 * 15132292745206 R 1277 * 15132292745213 R 3114 * 15132292745215 R 595 * 15132292745221 R 566 * 15132292745700 R 717 * 15132292745801 R 1338 * 15132292745806 R 566 * 15132292746310 R 703 * 15132292746739 R 949 * 15132292747115 R 688 * 15132292747303 R 3898 * 15132292747304 R 2601 * 15132292747313 R 89 * 15132292747505 R 450 * 15132292747508 R 1154 * 15132292747600 R 1259 * 15132292747808 R 92 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132292748609 R 992 * 15132292748716 R 688 * 15132292748800 R 354 * 15132292748805 R 153 * 15132292749312 R 90 * 15132292749500 R 194 * 15132292749501 R 934 * 15132292749502 R 1007 * 15132292749611 R 726 * 15132292749700 R 6526 * 15132292749713 R 383 * 15132292749717 R 1370 * 15132292750200 R 125 * 15132292750300 R 2921 * 15132292750605 R 1051 * 15132292750700 R 282 * 15132292750701 R 485 * 15132292750800 R 899 * 15132292751000 R 125 * 15132292751006 R 128 * 15132292751100 R 1347 * 15132292751200 R 89 * 15132292751212 R 2454 * 15132292751213 R 1291 * 15132292751300 R 616 * 15132292751301 R 632 * 15132292751404 R 934 * 15132292752200 R 2151 * 15132292752800 R 1147 * 15132292752812 R 731 * 15132292754000 R 906 * 15132292756000 R 1722 * 15132292756100 R 1639 * 15132292756200 R 644 * 15132292756403 R 2136 * 15132292756616 R 3049 * 15132292757400 R 2472 * 15132292758000 R 1210 * 15132292758500 R 630 * 15132292758519 R 470 * 15132292758520 R 731 * 15132292758600 R 5531 * 15132292759519 R 452 * 15132292760000 R 941 * 15132292760100 R 1407 * 15132292760803 R 2761 * 15132292763200 R 1888 * 15132292763400 R 6890 * 15132292763410 R 551 * 15132292763701 R 1117 * 15132292765800 R 2472 * 15132292766802 R 128 * 15132292767212 R 978 * 15132292767400 R 125 * 15132292767406 R 827 * 15132292767500 R 6726 * 15132292767700 R 2537 * 15132292768100 R 2547 * 15132292768200 R 219 * 15132292768700 R 4972 * 15132292769005 R 632 * 15132292769300 R 2793 * 15132292769400 R 5651 * 15132292771000 R 1312 * 15132292771818 R 3174 * 15132292771900 R 2673 * 15132292773100 R 933 * 15132292773200 R 4416 * 15132292774400 R 134 * 15132292774404 R 1796 * 15132292774800 R 137 * 15132292774900 R 2255 * 15132292774903 R 4058 * 15132292774907 R 217 * 15132292774909 R 1503 * 15132292775800 R 304 * 15132292775814 R 126 * 15132292775824 R 5013 * 15132292775834 R 193 * 15132292776300 R 1370 * 15132292776600 R 124 * 15132292776700 R 610 * 15132292776811 R 1152 * 15132292776906 R 523 * 15132292777000 R 6129 * 15132292777200 R 2927 * 15132292777207 R 1298 * 15132292777210 R 542 * 15132292777217 R 2632 * 15132292777800 R 4395 * 15132292777816 R 5929 * 15132292777820 R 856 * 15132292777821 R 4620 * 15132292777913 R 1927 * 15132292778004 R 2632 * 15132292778023 R 9911 * 15132292778025 R 5416 * 15132292778100 R 761 * 15132292778103 R 1350 * 15132292778107 R 7244 * 15132292778119 R 616 * 15132292778127 R 101 * 15132292778149 R 4814 * 15132292778204 R 499 * 15132292778305 R 813 * 15132292778400 R 624 * 15132292778410 R 304 * 15132292778413 R 159 * 15132292779700 R 283 * 15132292779803 R 441 * 15132292780310 R 4416 * 15132292780609 R 1698 * 15132292780800 R 194 * 15132292781100 R 8649 * 15132292783100 R 731 * 15132292784200 R 2533 * 15132292784209 R 830 * 15132292784306 R 454 * 15132292784700 R 210 * 15132292785000 R 3281 * 15132292785200 R 3903 * 15132292785400 R 522 * 15132292785507 R 1247 * 15132292785508 R 804 * 15132292785511 R 983 * 15132292785600 R 5491 * 15132292785607 R 2761 * 15132292786005 R 1799 * 15132292786200 R 4455 * 15132292786900 R 6659 * 15132292787100 R 283 * 15132292787600 R 2376 * 15132292787701 R 659 * 15132292788600 R 124 * 15132292788605 R 624 * 15132292788613 R 957 * 15132292788800 R 2248 * 15132292788906 R 348 * 15132292789205 R 126 * 15132292789400 R 688 * 15132292789500 R 1582 * 15132292789502 R 2378 * 15132292789506 R 1585 * 15132292789700 R 2202 * 15132292789900 R 1430 * 15132292790000 R 2856 * 15132292790300E R 5001 * 15132292790500 R 4257 * 15132292791503 R 136 * 15132292791700 R 5691 * 15132292791800 R 6213 * 15132292792400 R 256 * 15132292792601 R 1572 * 15132292793200 R 13529 * 15132292793209 R 20926 * 15132292793312 R 18820 * 15132292793800 R 514 * 15132292793819 R 1205 * 15132292794406 R 2279 * 15132292795203 R 311 * 15132292795300 R 1370 * 15132292795906 R 5297 * 15132292796000 R 2472 * 15132292796100 R 311 * 15132292796800 R 2632 * 15132292796806 R 5098 * 15132292796900 R 124 * 15132292797315 R 1001 * 15132292797400 R 616 * 15132292797619 R 1095 * 15132292797627 R 2464 * 15132292797630 R 5411 * 15132292797635 R 754 * 15132292797661 R 1189 * 15132292797665 R 566 * 15132292799212 R 2055 * 15132292799215 R 325 * 15132292799400 R 1799 * 15132292799401 R 1220 * 15132292799702 R 397 * 15132292799704 R 815 * 15132292799800 R 2600 * 15132292799900 R 659 * 15132292799909 R 837 * 15132292800000 R 124 * 15132292800109 R 175 * 15132292800410 R 2376 * 15132292800508 R 769 * 15132292800540 R 383 * 15132292800608 R 464 * 15132292800700 R 2311 * 15132292800702 R 389 * 15132292800703 R 441 * 15132292800706 R 282 * 15132292800709 R 137 * 15132292800711 R 481 * 15132292800723 R 726 * 15132292800800 R 595 * 15132292800802 R 193 * 15132292800807 R 1157 * 15132292800841 R 271 * 15132292800856 R 709 * 15132292800900 R 224 * 15132292800904 R 891 * 15132292800905 R 1286 * 15132292800906 R 586 * 15132292800913 R 577 * 15132292800914 R 759 * 15132292800922 R 157 * 15132292800923 R 1196 * 15132292800932 R 385 * 15132292800936 R 1271 * 15132292801000 R 1290 * 15132292801009 R 427 * 15132292801011 R 2836 * 15132292801019 R 3240 * 15132292801027 R 378 * 15132292801105 R 616 * 15132292801500 R 397 * 15132292801502 R 507 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132292801600 R 833 * 15132292801608 R 261 * 15132292801701 R 3892 * 15132292801702 R 3394 * 15132292801900 R 252 * 15132292801901 R 2376 * 15132292801907 R 2336 * 15132292802205 R 630 * 15132292802510 R 456 * 15132292802527 R 871 * 15132292802600 R 10044 * 15132292802800 R 145 * 15132292802900 R 860 * 15132292802907 R 933 * 15132292802975 R 124 * 15132292803000 R 166 * 15132292803005 R 2311 * 15132292803008 R 160 * 15132292803300 R 4495 * 15132292803500 R 263 * 15132292803602 R 3058 * 15132292803800 R 934 * 15132292803904 R 507 * 15132292804100 R 843 * 15132292804119 R 267 * 15132292804200 R 194 * 15132292804204 R 717 * 15132292804418 R 933 * 15132292804500 R 238 * 15132292804605 R 11426 * 15132292805507 R 126 * 15132292805513 R 92 * 15132292806100 R 194 * 15132292806205 R 1210 * 15132292806302 R 1221 * 15132292806401 R 1215 * 15132292806404 R 312 * 15132292806406 R 7960 * 15132292806500 R 3049 * 15132292807607 R 669 * 15132292807611 R 258 * 15132292807612 R 31213 * 15132292807709 R 362 * 15132292807710 R 1702 * 15132292807810 R 180 * 15132292807813 R 456 * 15132292807917 R 539 * 15132292808000 R 4098 * 15132292808200 R 703 * 15132292808207 R 709 * 15132292808321 R 638 * 15132292808404 R 311 * 15132292808600 R 1799 * 15132292808623 R 166 * 15132292808624 R 334 * 15132292808700 R 673 * 15132292808706 R 1250 * 15132292808800 R 804 * 15132292808903 R 252 * 15132292808908 R 4257 * 15132292809108 R 317 * 15132292809203 R 388 * 15132292809234 R 339 * 15132292809255 R 965 * 15132292809300 R 978 * 15132292809600 R 761 * 15132292809693 R 259 * 15132292809800 R 362 * 15132292810101 R 4514 * 15132292810104 R 89 * 15132292810105 R 421 * 15132292810106 R 2664 * 15132292810112 R 2473 * 15132292810117 R 848 * 15132292810122 R 126 * 15132292810123 R 1233 * 15132292810125 R 3039 * 15132292810130 R 1183 * 15132292810131 R 14734 * 15132292810133 R 1427 * 15132292810134 R 101 * 15132292810600 R 885 * 15132292810606 R 383 * 15132292810700 R 1446 * 15132292811200 R 1983 * 15132292811609 R 862 * 15132292811700 R 370 * 15132292811801 R 717 * 15132292811816 R 427 * 15132292811824 R 1539 * 15132292812103 R 1007 * 15132292812116 R 90 * 15132292812200 R 819 * 15132292812210 R 9256 * 15132292812301 R 2840 * 15132292812500 R 855 * 15132292812607 R 392 * 15132292812617 R 362 * 15132292813000 R 2696 * 15132292813005 R 392 * 15132292813021 R 1060 * 15132292813110 R 499 * 15132292813111 R 2696 * 15132292813115 R 247 * 15132292813119 R 572 * 15132292813124 R 688 * 15132292813214 R 194 * 15132292813219 R 339 * 15132292813300 R 630 * 15132292813301 R 369 * 15132292813400 R 997 * 15132292813407 R 189 * 15132292813607 R 580 * 15132292813609 R 516 * 15132292813700 R 180 * 15132292813707 R 217 * 15132292813709 R 595 * 15132292814009 R 186 * 15132292814200 R 1799 * 15132292814209 R 590 * 15132292814216 R 90 * 15132292814300 R 1544 * 15132292814312 R 210 * 15132292814317 R 934 * 15132292814320 R 304 * 15132292814400 R 1387 * 15132292814407 R 90 * 15132292814634 R 2027 * 15132292814700 R 688 * 15132292815003 R 4017 * 15132292815006 R 2023 * 15132292815009 R 968 * 15132292815017 R 175 * 15132292815101 R 3593 * 15132292815109 R 4481 * 15132292815148 R 657 * 15132292815209 R 493 * 15132292815210 R 789 * 15132292815211 R 348 * 15132292815216 R 131 * 15132292815222 R 406 * 15132292815226 R 1870 * 15132292815228 R 566 * 15132292815230 R 572 * 15132292815232 R 4933 * 15132292815233 R 775 * 15132292815234 R 175 * 15132292815235 R 1732 * 15132292815236 R 2866 * 15132292815241 R 827 * 15132292815242 R 334 * 15132292815244 R 4633 * 15132292815245 R 548 * 15132292815248 R 217 * 15132292815249 R 1241 * 15132292815266 R 512 * 15132292815273 R 145 * 15132292815298 R 464 * 15132292959514 R 1059 * 15132310273774 U 3012 * 15132310273778 U 3063 * 15132310273782 U 4637 * 15132310273800 R 1269 * 15132310273801 U 4276 * 15132310273820 U 6205 * 15132310274214 U 1831 * 15132310274216 U 89 * 15132310274299 U 1027 * 15132310274621 U 601 * 15132310274775 U 1282 * 15132310274781 U 2055 * 15132310274789 U 2526 * 15132310274799 U 1764 * 15132310274805 U 1157 * 15132310274809 U 7801 * 15132310274817 U 6447 * 15132310274819 U 784 * 15132310274826 U 819 * 15132310274835 U 601 * 15132310274838 U 1607 * 15132310274845 U 761 * 15132310274846 U 2985 * 15132310274849 U 957 * 15132310274854 U 481 * 15132310274878 U 2696 * 15132310274893 U 3209 * 15132310274895 U 124 * 15132310274897 U 813 * 15132310274900 U 413 * 15132310274902 U 417 * 15132310274907 U 1378 * 15132310274911 U 2804 * 15132310274919 U 2151 * 15132310274930 U 789 * 15132310274939 U 1341 * 15132310274940 U 688 * 15132310274956 U 252 * 15132310274957 U 595 * 15132310274958 U 2344 * 15132310274975 E U 5960 * 15132310274986 U 252 * 15132310274989 U 2999 * 15132310274995 U 1110 * 15132310274996 U 1958 * 15132310274997 U 1748 * 15132310274999 U 479 * 15132310275005 U 616 * 15132310275006 U 862 * 15132310275008 U 1355 * 15132310275016 U 2184 * 15132310275037 U 4735 * 15132310275038 U 2344 * 15132310275042 U 93 * 15132310275095 U 891 * 15132310275116 U 726 * 15132310275118 R 1991 * 15132310275127 U 833 * 15132310275140 U 1381 * 15132310275145 U 644 * 15132310275147 U 920 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132310275148 U 131 * 15132310275155 U 4336 * 15132310275166 U 2793 * 15132310275175 U 745 * 15132310275185 U 1863 * 15132310275188 U 644 * 15132310275207 U 6293 * 15132310275209 U 192 * 15132310275218 U 1123 * 15132310275227 U 1958 * 15132310275233 U 362 * 15132310275237 U 992 * 15132310275244 U 362 * 15132310275245 U 1030 * 15132310275255 U 1219 * 15132310275256 U 1029 * 15132310275259 U 1090 * 15132310275287 U 5491 * 15132310275288 U 2216 * 15132310275300 U 290 * 15132310275309 U 4177 * 15132310275345 U 10680 * 15132310275351 U 2447 * 15132310275358 R 703 * 15132310275365 U 1958 * 15132310275375 U 2344 * 15132310275376 U 1079 * 15132310275377 U 4973 * 15132310275405 U 599 * 15132310275406 U 1766 * 15132310275418 U 18549 * 15132310275438 U 2376 * 15132310275447 U 644 * 15132310275458 U 1137 * 15132310275465 U 7706 * 15132310275466 U 3224 * 15132310275469 U 1667 * 15132310275477 U 862 * 15132310275492 U 319 * 15132310275501 U 964 * 15132310275518 R 3177 * 15132310275537 U 3198 * 15132310275555 U 676 * 15132310275558 U 1702 * 15132310275560 U 1254 * 15132310275561 U 1282 * 15132310275563 U 1735 * 15132310275565 U 1413 * 15132310275569 U 1291 * 15132310275586 U 2793 * 15132310275596 U 920 * 15132310275627 U 3114 * 15132310275631 U 566 * 15132310275646 U 388 * 15132310275647 U 3209 * 15132310275657 U 688 * 15132310275677 U 3209 * 15132310275678 U 2023 * 15132310275686 U 1378 * 15132310275687 U 1224 * 15132310275688 U 572 * 15132310275689 U 1189 * 15132310275695 U 1542 * 15132310275696 U 3177 * 15132310275699 U 203 * 15132310275715 U 572 * 15132310275725 U 7268 * 15132310275755 U 2628 * 15132310275762 U 1349 * 15132310275763 U 866 * 15132310275783 U 6965 * 15132310275784 U 5691 * 15132310275785 U 5411 * 15132310275804 U 710 * 15132310275806 U 2311 * 15132310275807 U 1799 * 15132310275808 U 1224 * 15132310275836 U 3049 * 15132310275849 U 1051 * 15132310275854 U 90 * 15132310275859 U 1178 * 15132310275865 U 731 * 15132310275867 U 761 * 15132310275869 U 284 * 15132310275878 U 2010 * 15132310275880 U 5889 * 15132310275910 U 4247 * 15132310275916 U 4217 * 15132310275921 U 5297 * 15132310275925 U 325 * 15132310275944 U 1079 * 15132310275964 U 2255 * 15132310275966 R 164 * 15132310275968 U 775 * 15132310275972 U 1503 * 15132310275973 U 2629 * 15132310275979 U 1411 * 15132310275982 U 1413 * 15132310276006 U 24773 * 15132310276048 U 2309 * 15132310276068 U 1109 * 15132310276071 U 668 * 15132310276078 U 2568 * 15132310276097 U 4058 * 15132310276102 U 89 * 15132310276107 U 2504 * 15132310276108 U 2600 * 15132310276142 U 962 * 15132310276145 R 972 * 15132310276172 U 4632 * 15132310276176 R 6566 * 15132310276192 U 906 * 15132310276197 U 12654 * 15132310276198 U 1095 * 15132310276238 U 4058 * 15132310276252 U 1510 * 15132310276254 U 2504 * 15132310276256 U 2469 * 15132310276285 U 2344 * 15132310276286 U 1399 * 15132310276907 U 470 * 15132310279220 R 2348 * 15132310279260 U 5606 * 15132310279340 U 4187 * 15132310279370 U 2362 * 15132310279430 U 6937 * 15132310279530 R 20872 * 15132310279540 R 4655 * 15132310279550 R 13803 * 15132310279560 U 2871 * 15132310279630 R 1970 * 15132310279640 U 1884 * 15132310279670 R 17160 * 15132310279690 U 4434 * 15132310279730 R 3505 * 15132310279750 R 27672 * 15132310279760 R 761 * 15132310279830 R 194 * 15132310279860 R 1917 * 15132310279880 R 14457 * 15132310279900 R 3695 * 15132310280010 R 1593 * 15132310280240 U 3142 * 15132310280241 U 1764 * 15132310280250 U 4902 * 15132310280330 U 3088 * 15132310280380 R 6600 * 15132310280390 R 5805 * 15132310280412 U 15979 * 15132310280430 R 1530 * 15132310280431 U 523 * 15132310280490 R 18619 * 15132310280491 U 4343 * 15132310280600 U 1687 * 15132310280641 U 6178 * 15132310280650 U 4707 * 15132310280651 U 10517 * 15132310280680 R 6373 * 15132310280740 U 6845 * 15132310280870 U 9402 * 15132310281030 U 5126 * 15132310281120 U 9318 * 15132310281260 R 14001 * 15132310281285 U 3878 * 15132310281330 R 827 * 15132310281331 U 4643 * 15132310281340 R 140608 * 15132310281440 U 42478 * 15132310281490 R 8139 * 15132310281520 U 10405 * 15132310281521 U 3809 * 15132310281570 R 6788 * 15132310281580 R 725 * 15132310281620 R 5557 * 15132310281670 U 3008 * 15132310281680 U 13158 * 15132310281681 U 986 * 15132310281690 U 2709 * 15132310281700 U 4142 * 15132310281730 R 1583 * 15132310281782 U 23942 * 15132310281783 U 13370 * 15132310281820 R 2830 * 15132310281843 U 1368 * 15132310281890 R 5659 * 15132310282160 U 4019 * 15132310282230 R 871 * 15132310282231 R 1320 * 15132310282351 U 862 * 15132310282440 R 1059 * 15132310282450 U 1471 * 15132310282470 U 282 * 15132310282731 U 833 * 15132310282740 R 784 * 15132310282750 U 2087 * 15132310282780 U 2632 * 15132310282790 U 7084 * 15132310283020 U 833 * 15132310283040 U 1958 * 15132310283041 U 1607 * 15132310283050 R 4186 * 15132310283130 R 479 * 15132310283140 U 630 * 15132310283141 U 1762 * 15132310283190 R 10769 * 15132310283210 U 1377 * 15132310283270 R 6276 * 15132310283290 R 2818 * 15132310283343 U 8319 * 15132310283410 R 14565 * 15132310283460 R 5096 * 15132310283610 R 5226 * 15132310283630 R 8344 * 15132310283640 R 9301 * 15132310283670 U 2431 * 15132310283750 U 5161 * 15132321577104 R 703 * 15132321579402 R 441 * 15132321579405 R 673 * 15132321579500 R 4887 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132321579503 R 1459 * 15132321580605 R 2953 * 15132321580608 R 247 * 15132321581302 R 189 * 15132321581500 R 1137 * 15132321583500 R 131 * 15132321583900 R 369 * 15132321585500 R 3145 * 15132321587701 R 470 * 15132321587703 R 1181 * 15132321589900 R 4296 * 15132321590002 R 972 * 15132321590101 R 775 * 15132321592400 R 4146 * 15132321592900 R 618 * 15132321596100 R 943 * 15132321596103 R 369 * 15132321598501 R 1254 * 15132321602801 R 2063 * 15132321603302 R 126 * 15132321604401 R 630 * 15132321604507 R 282 * 15132321604803 R 507 * 15132321604904 R 189 * 15132321604906 R 1895 * 15132321605004 R 175 * 15132321605009 R 126 * 15132321605014 R 392 * 15132321605015 R 290 * 15132321605016 R 537 * 15132321605020 R 499 * 15132321605026 R 276 * 15132321605028 R 217 * 15132321605029 R 507 * 15132321606100 R 1823 * 15132321606502 R 319 * 15132321606507 R 3241 * 15132321607600 R 2469 * 15132321609200 R 3669 * 15132321609302 R 1702 * 15132321609306 R 180 * 15132321609309 R 413 * 15132321609311 R 296 * 15132321609312 R 2151 * 15132321609314 R 383 * 15132321609315 R 1510 * 15132321609321 R 644 * 15132321609323 R 247 * 15132321609324 R 116 * 15132321609325 R 624 * 15132321609327 R 276 * 15132321609330 R 738 * 15132321609331 R 2533 * 15132321609504 R 413 * 15132321609511 R 124 * 15132321609512 R 983 * 15132321609513 R 891 * 15132321609514 R 1074 * 15132321609520 R 595 * 15132321609521 R 378 * 15132321609522 R 754 * 15132321609600 R 441 * 15132321609612 R 1062 * 15132321609802 R 1095 * 15132321609805 R 1455 * 15132321609806 R 369 * 15132321609900 R 325 * 15132321609903 R 175 * 15132321610200 R 383 * 15132321610202 R 902 * 15132321610300 R 537 * 15132321610403 R 2311 * 15132321610800 R 761 * 15132321610801 R 784 * 15132321610900 R 1958 * 15132321611000 R 3082 * 15132321611004 R 485 * 15132321611202 R 348 * 15132321611300 R 775 * 15132321611400 R 668 * 15132321611700 R 886 * 15132321611701 R 2408 * 15132321611703 R 456 * 15132321611900 R 572 * 15132321611902 R 2214 * 15132321611903 R 363 * 15132321611904 R 90 * 15132321612100 R 397 * 15132321612101 R 348 * 15132321612200 R 644 * 15132321612300 R 378 * 15132321612500 R 296 * 15132321612600 R 1465 * 15132321612602 R 1093 * 15132321612605 R 804 * 15132321612700 R 125 * 15132321612701 R 1277 * 15132321612801 R 761 * 15132321612802 R 586 * 15132321613101 R 745 * 15132321613200 R 901 * 15132321613201 R 514 * 15132321613208 R 920 * 15132321613300 R 252 * 15132321613400 R 717 * 15132321613401 R 949 * 15132321613402 R 427 * 15132321613403 R 697 * 15132321613503 R 427 * 15132321613600 R 369 * 15132321613602 R 710 * 15132321613700 R 559 * 15132321613702 R 1709 * 15132321613900 R 2408 * 15132321613902 R 485 * 15132321614000 R 934 * 15132321614400 R 392 * 15132321614502 R 819 * 15132321614600 R 703 * 15132321614605 R 616 * 15132321614607 R 4058 * 15132321614700 R 125 * 15132321614703 R 1064 * 15132321614705 R 276 * 15132321614900 R 630 * 15132321614901 R 1560 * 15132321615008 R 89 * 15132321615100 R 369 * 15132321615300 R 986 * 15132321615400 R 2248 * 15132321615500 R 616 * 15132321615502 R 673 * 15132321615802 R 869 * 15132321615900 R 644 * 15132321616000 R 311 * 15132321616002 R 203 * 15132321616300 R 369 * 15132321616401 R 1109 * 15132321616600 R 2098 * 15132321616700 R 616 * 15132321616805 R 798 * 15132321616807 R 789 * 15132321617002 R 566 * 15132321617100 R 586 * 15132321617102 R 362 * 15132321617403 R 1895 * 15132321617500 R 159 * 15132321617503 R 895 * 15132321617504 R 339 * 15132321617507 R 232 * 15132321617800 R 1196 * 15132321617900 R 4336 * 15132321618000 R 1381 * 15132321618201 R 1002 * 15132321618400 R 1486 * 15132321618407 R 493 * 15132321618500 R 159 * 15132321618800 R 441 * 15132321618900 R 1298 * 15132321619001 R 2087 * 15132321619203 R 1221 * 15132321619600 R 1959 * 15132321619614 R 348 * 15132321619903 R 507 * 15132321620204 R 116 * 15132321620300 R 166 * 15132321620304 R 91 * 15132321620305 R 836 * 15132321620306 R 2256 * 15132321620500 R 1072 * 15132321620502 R 395 * 15132321620503 R 232 * 15132321620600 R 586 * 15132321620700 R 703 * 15132321620702 R 1670 * 15132321620703 R 595 * 15132321620801 R 247 * 15132321620900 R 1350 * 15132321620902 R 464 * 15132321621100 R 151 * 15132321621200 R 761 * 15132321621203 R 441 * 15132321621401 R 1122 * 15132321621402 R 175 * 15132321621403 R 754 * 15132321621405 R 1030 * 15132321621406 R 1670 * 15132321621407 R 630 * 15132321621408 R 470 * 15132321621409 R 630 * 15132321621412 R 392 * 15132321621413 R 261 * 15132321621414 R 2726 * 15132321621415 R 1283 * 15132321621417 R 435 * 15132321621500 R 558 * 15132321621501 R 3017 * 15132321621502 R 848 * 15132321621503 R 715 * 15132321621505 R 485 * 15132321621506 R 470 * 15132321621509 R 136 * 15132321621510 R 5645 * 15132321621512 R 499 * 15132321621513 R 1670 * 15132321621515 R 586 * 15132321621516 R 369 * 15132321621517 R 1958 * 15132321621519 R 2408 * 15132321621521 R 1286 * 15132321621523 R 1224 * 15132321621525 R 630 * 15132321621526 R 703 * 15132321621528 R 378 * 15132321621529 R 126 * 15132321621530 R 3082 * 15132321621531 R 90 * 15132321621533 R 4615 * 15132321621535 R 2600 * 15132321621536 R 91 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132321621539 R 566 * 15132321621542 R 421 * 15132321621543 R 175 * 15132321621544 R 1329 * 15132321621545 R 2982 * 15132321621547 R 856 * 15132321621600 R 1007 * 15132321621603 R 392 * 15132321621604 R 761 * 15132321621607 R 5770 * 15132321621608 R 3810 * 15132321621609 R 232 * 15132321621614 R 236 * 15132321621619 R 461 * 15132321621900 R 124 * 15132321622000 R 260 * 15132321622301 R 819 * 15132321622303 R 180 * 15132321622500 R 406 * 15132321622501 R 413 * 15132321622600 R 703 * 15132321622601 R 514 * 15132321622805 R 1257 * 15132321623200 R 413 * 15132321623203 R 1639 * 15132321623205 R 276 * 15132321623505 R 101 * 15132321623506 R 116 * 15132321624105 R 354 * 15132321624200 R 296 * 15132321624303 R 558 * 15132321624305 R 2632 * 15132321624308 R 319 * 15132321624401 R 745 * 15132321624403 R 92 * 15132321624603 R 577 * 15132321625101 R 413 * 15132321625300 R 2376 * 15132321625600 R 862 * 15132321625700 R 1254 * 15132321625800 R 1639 * 15132321626000 R 3082 * 15132321626600 R 203 * 15132321627200 R 3070 * 15132321627400 R 1268 * 15132321627500 R 5491 * 15132321627701 R 528 * 15132321627702 R 189 * 15132321627704 R 2084 * 15132321627900 R 775 * 15132321627901 R 1088 * 15132321628000 R 876 * 15132321628400 R 2216 * 15132321628502 R 900 * 15132321628600 R 703 * 15132321628601 R 267 * 15132321628701 R 673 * 15132321628800 R 572 * 15132321628806 R 124 * 15132321628900 R 673 * 15132321628901 R 124 * 15132321628902 R 696 * 15132321629003 R 572 * 15132321629200 R 703 * 15132321629202 R 827 * 15132321629300 R 194 * 15132321629400 R 92 * 15132321629500 R 406 * 15132321629601 R 688 * 15132321629603 R 1224 * 15132321629900 R 2693 * 15132321630100 R 934 * 15132321630101 R 986 * 15132321630102 R 392 * 15132321630200 R 1065 * 15132321630300 R 267 * 15132321630700 R 1895 * 15132321630900 R 1210 * 15132321630902 R 978 * 15132321630904 R 1283 * 15132321631000 R 441 * 15132321631002 R 276 * 15132321631100 R 2151 * 15132321631200 R 832 * 15132321631201 R 1385 * 15132321631205 R 91 * 15132321631208 R 429 * 15132321631302 R 804 * 15132321631400 R 891 * 15132321631600 R 3082 * 15132321631601 R 1408 * 15132321632000 R 1350 * 15132321632300 R 1958 * 15132321632302 R 548 * 15132321632308 R 574 * 15132321632400 R 136 * 15132321632402 R 89 * 15132321632500 R 124 * 15132321632600 R 644 * 15132321632900 R 224 * 15132321633001 R 396 * 15132321633002 R 876 * 15132321633004 R 1102 * 15132321633100 R 1146 * 15132321633103 R 2333 * 15132321633203 R 2279 * 15132321633600 R 2504 * 15132321633700 R 523 * 15132321633901 R 616 * 15132321634000 R 397 * 15132321634004 R 731 * 15132321634100 R 3572 * 15132321634200 R 601 * 15132321634300 R 194 * 15132321634301 R 348 * 15132321634400 R 1895 * 15132321634405 R 89 * 15132321634500 R 282 * 15132321634502 R 1335 * 15132321634503 R 1640 * 15132321634505 R 2216 * 15132321634510 R 89 * 15132321634700 R 1152 * 15132321634701 R 145 * 15132321634703 R 101 * 15132321634800 R 965 * 15132321634801 R 929 * 15132321635000 R 745 * 15132321635300 R 1098 * 15132321635307 R 1161 * 15132321635600 R 194 * 15132321635704 R 775 * 15132321635800 R 3491 * 15132321636002 R 1670 * 15132321636101 R 127 * 15132321636202 R 1252 * 15132321636602 R 406 * 15132321636618 R 1486 * 15132321636901 R 3114 * 15132321636903 R 124 * 15132321636904 R 2886 * 15132321636908 R 1835 * 15132321637000 R 514 * 15132321637001 R 1277 * 15132321637002 R 4203 * 15132321637003 R 1413 * 15132321637004 R 1240 * 15132321637005 R 464 * 15132321637006 R 1229 * 15132321637009 R 124 * 15132321637012 R 906 * 15132321637013 R 406 * 15132321637014 R 1122 * 15132321637015 R 1219 * 15132321637016 R 92 * 15132321637100 R 470 * 15132321637102 R 1051 * 15132321637404 R 4973 * 15132321637406 R 1254 * 15132321637500 R 934 * 15132321637501 R 290 * 15132321637600 R 2921 * 15132321637604 R 1895 * 15132321637712 R 1241 * 15132321637902 R 126 * 15132321637904 R 1282 * 15132321637905 R 1369 * 15132321638100 R 2408 * 15132321638200 R 2729 * 15132321638300 R 3738 * 15132321638600 R 1318 * 15132321638700 R 252 * 15132321638801 R 238 * 15132321638803 R 682 * 15132321639000 R 552 * 15132321639200 R 572 * 15132321639402 R 1831 * 15132321639403 R 542 * 15132321639600 R 1221 * 15132321639603 R 813 * 15132321639700 R 2600 * 15132321639800 R 1831 * 15132321639906 R 703 * 15132321640400 R 124 * 15132321640500 R 542 * 15132321640503 R 348 * 15132321640600 R 1350 * 15132321640700 R 2023 * 15132321641100 R 2472 * 15132321641101 R 731 * 15132321641200 R 2541 * 15132321642100 R 18836 * 15132321642103 R 2758 * 15132321642701 R 4327 * 15132321644301 R 2248 * 15132321644304 R 1016 * 15132321645700 R 1167 * 15132321646100 R 464 * 15132321646102 R 638 * 15132321647400 R 203 * 15132321647701 R 726 * 15132321648400 R 682 * 15132321649700 R 1510 * 15132321650902 R 406 * 15132321651000 R 819 * 15132321651300 R 1478 * 15132321651902 R 523 * 15132321652701 R 2377 * 15132321654800 R 2696 * 15132321654803 R 2216 * 15132321655802 R 528 * 15132321662100 R 1381 * 15132321663900 R 1007 * 15132321667904 R 1991 * 15132321668500 R 891 * 15132321669307 R 848 * 15132321669601 R 616 * 15132321669800 R 125 * 15132321670800 R 441 * 15132321670801 R 485 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132361171300 R 644 * 15132361171301 R 761 * 15132361171600 R 2537 * 15132361171602 R 1408 * 15132361171700 R 2953 * 15132361172200 R 499 * 15132361172700 R 1538 * 15132361172701 R 514 * 15132361173001 R 427 * 15132361173200 R 1123 * 15132361173600 R 4376 * 15132361173701 R 362 * 15132361174101 R 124 * 15132361175701 R 528 * 15132361175801 R 1001 * 15132361175900 R 1219 * 15132361175901 R 542 * 15132361176000 R 1005 * 15132361176102 R 1298 * 15132361176200 R 1895 * 15132361176300 R 1095 * 15132361176602 R 1152 * 15132361176700 R 5764 * 15132361176702 R 1639 * 15132361176900 R 2568 * 15132361176901 R 124 * 15132361176904 R 545 * 15132361177001 R 383 * 15132361177500 R 644 * 15132361177701 R 124 * 15132361177703 R 91 * 15132361177901 R 2748 * 15132361177902 R 2921 * 15132361178000 R 427 * 15132361178500 R 1478 * 15132361178501 R 537 * 15132361178801 R 1521 * 15132361178900 R 1021 * 15132361178902 R 775 * 15132361179300 R 1167 * 15132361179400 R 2664 * 15132361179401 R 2825 * 15132361179500 R 761 * 15132361179600 R 2318 * 15132361180101 R 745 * 15132361180200 R 804 * 15132361180201 R 754 * 15132361180500 R 1125 * 15132361180501 R 1991 * 15132361180901 R 5176 * 15132361181000 R 1831 * 15132361181100 R 1125 * 15132361181300 R 1503 * 15132361181600 R 558 * 15132361181602 R 653 * 15132361181603 R 949 * 15132361181606 R 784 * 15132361181800 R 1991 * 15132361181812 R 899 * 15132361181860 R 784 * 15132361182000 R 964 * 15132361182100 R 920 * 15132361182101 R 319 * 15132361182102 R 334 * 15132361182103 R 537 * 15132361182201 R 4326 * 15132361182300 R 2280 * 15132361182301 R 775 * 15132361182303 R 90 * 15132361182600 R 4465 * 15132361182602 R 580 * 15132361182800 R 356 * 15132361182801 R 282 * 15132361182805 R 3174 * 15132361183800 R 334 * 15132361183801 R 485 * 15132361183900 R 124 * 15132361183901 R 319 * 15132361183902 R 89 * 15132361183903 R 804 * 15132361184703 R 1298 * 15132361184801 R 124 * 15132361185000 R 2344 * 15132361185100 R 369 * 15132361185102 R 499 * 15132361185401 R 833 * 15132361185501 R 906 * 15132361185701 R 1734 * 15132361185702 R 745 * 15132361185706 R 339 * 15132361185708 R 2184 * 15132361185713 R 769 * 15132361185800 R 166 * 15132361185801 R 624 * 15132361185900 R 354 * 15132361186002 R 1413 * 15132361186100 R 901 * 15132361186101 R 456 * 15132361186103 R 252 * 15132361186401 R 1639 * 15132361186402 R 3114 * 15132361186800 R 2119 * 15132361187102 R 514 * 15132361187200 R 1196 * 15132361187201 R 2888 * 15132361187202 R 290 * 15132361187204 R 523 * 15132361187207 R 938 * 15132361187301 R 4611 * 15132361187303 R 128 * 15132361187401 R 348 * 15132361187600 R 3692 * 15132361187601 R 1224 * 15132361187701 R 1766 * 15132361187702 R 934 * 15132361187708 R 1060 * 15132361187903 R 2440 * 15132361187905 R 397 * 15132361187910 R 1123 * 15132361188104 R 581 * 15132361188108 R 845 * 15132361188202 R 450 * 15132361188401 R 1828 * 15132361188504 R 1927 * 15132361188508 R 244 * 15132361188600 R 789 * 15132361188604 R 624 * 15132361188700 R 644 * 15132361188703 R 89 * 15132361188708 R 89 * 15132361188901 R 485 * 15132361189000 R 514 * 15132361189303 R 876 * 15132361189400 R 369 * 15132361189401 R 1574 * 15132361189403 R 514 * 15132361189500 R 433 * 15132361189503 R 456 * 15132361189506 R 177 * 15132361189600 R 397 * 15132361189604 R 229 * 15132361189701 R 2002 * 15132361189800 R 1254 * 15132361189900 R 514 * 15132361189903 R 688 * 15132361190004 R 997 * 15132361190011 R 542 * 15132361190102 R 703 * 15132361190202 R 362 * 15132361190204 R 159 * 15132361190300 R 906 * 15132361190500 R 175 * 15132361190600 R 1007 * 15132361190700 R 262 * 15132361190800 R 260 * 15132361190900 R 1305 * 15132361191203 R 2055 * 15132361191300 R 920 * 15132361191301 R 1219 * 15132361191600 R 180 * 15132361191601 R 296 * 15132361192300 R 2344 * 15132361192400 R 427 * 15132361192700 R 3017 * 15132361192900 R 2632 * 15132361193100 R 644 * 15132361193101 R 456 * 15132361193201 R 997 * 15132361193300 R 1268 * 15132361194001 R 354 * 15132361194201 R 819 * 15132361194500 R 731 * 15132361194501 R 630 * 15132361194800 R 456 * 15132361194801 R 421 * 15132361194802 R 493 * 15132361195024 R 1940 * 15132361195201 R 126 * 15132361195301 R 862 * 15132361195302 R 1152 * 15132361195303 R 682 * 15132361195400 R 876 * 15132361195505 R 2023 * 15132361195700 R 2794 * 15132361195701 R 1434 * 15132361195702 R 1255 * 15132361195703 R 406 * 15132361195705 R 290 * 15132361195900 R 1137 * 15132361196302 E R 6600 * 15132361196303 R 124 * 15132361196304 R 668 * 15132361196305 R 801 * 15132361196500 R 362 * 15132361196700 R 1157 * 15132361196800 R 2696 * 15132361196902 R 876 * 15132361197001 R 876 * 15132361197002 R 745 * 15132361197003 R 673 * 15132361197100 R 224 * 15132361197101 R 2023 * 15132361197104 R 1639 * 15132361197200 R 833 * 15132361197202 R 566 * 15132361197204 R 1228 * 15132361197500 R 558 * 15132361197501 R 934 * 15132361197600 R 252 * 15132361197700 R 1381 * 15132361197701 R 711 * 15132361197900 R 2184 * 15132361197901 R 4695 * 15132361198600 R 252 * 15132361198700 R 1221 * 15132361198701 R 688 * 15132361199300 R 5461 * 15132361199700 R 1595 * 15132361199702 R 2471 * 15132361199800 R 734 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132361199900 R 964 * 15132361199901 R 1060 * 15132361199904 R 89 * 15132361200000 R 992 * 15132361200100 R 1182 * 15132361200101 R 4098 * 15132361200103 R 1523 * 15132361200104 R 688 * 15132361200107 R 194 * 15132361200109 R 435 * 15132361200110 R 92 * 15132361200309 R 1214 * 15132361200600 R 891 * 15132361200800 R 125 * 15132361200801 R 717 * 15132361200804 R 804 * 15132361200805 R 624 * 15132361200806 R 2684 * 15132361200807 R 1346 * 15132361201100 R 868 * 15132361201101 R 232 * 15132361201203 R 2440 * 15132361201205 R 1359 * 15132361201208 R 1815 * 15132361201600 R 566 * 15132361201601 R 615 * 15132361201602 R 644 * 15132361201603 R 831 * 15132361201607 R 287 * 15132361201700 R 286 * 15132361201900 R 1088 * 15132361202000 R 962 * 15132361202009 R 1186 * 15132361202010 R 1400 * 15132361202100 R 1479 * 15132361202202 R 1766 * 15132361202300 R 688 * 15132361202303 R 470 * 15132361202305 R 499 * 15132361202400 R 616 * 15132361202403 R 334 * 15132361202502 R 580 * 15132361202901 R 1626 * 15132361203300 R 2344 * 15132361204405 R 5013 * 15132361204423 R 717 * 15132361204433 R 653 * 15132361205300 R 8403 * 15132361206200 R 4615 * 15132361207101 R 354 * 15132361207301 R 914 * 15132361207500 R 2344 * 15132361208300 R 1457 * 15132361208301 R 311 * 15132361209500 R 7147 * 15132361210001 R 726 * 15132361210100 R 741 * 15132361211100 R 124 * 15132361211101 R 609 * 15132361211200 R 233 * 15132361211201 R 3397 * 15132361211202 R 507 * 15132361211204 R 726 * 15132361211205 R 91 * 15132361211700 R 2729 * 15132361211800 R 2820 * 15132361213300 R 6447 * 15132361213504 R 1210 * 15132361214201 R 261 * 15132361214300 R 862 * 15132361216201 R 2719 * 15132361217601 R 4376 * 15132361218005 R 89 * 15132361219001 R 1648 * 15132361219700 R 659 * 15132361219706 R 2758 * 15132361219800 R 101 * 15132361221101 R 339 * 15132361221102 R 731 * 15132361221302 R 601 * 15132361221303 R 1678 * 15132361221500 R 1486 * 15132361221501 R 761 * 15132361221503 R 124 * 15132361221702 R 673 * 15132361222104 R 1021 * 15132361223200 R 5204 * 15132361223204 R 2600 * 15132361223300 R 1065 * 15132361223400 R 166 * 15132361223500 R 1991 * 15132361224000 R 542 * 15132361224300 R 731 * 15132361225101 R 1521 * 15132361225103 R 630 * 15132361225107 R 413 * 15132361225403 R 5411 * 15132361227604 R 444 * 15132361227801 R 1836 * 15132361227901 R 384 * 15132361228201 R 784 * 15132361228400 R 210 * 15132361228500 R 1384 * 15132361228601 R 499 * 15132361228602 R 1801 * 15132361228800 R 5830 * 15132361230200 R 1031 * 15132361231500 R 819 * 15132361231600 R 5491 * 15132361232400 R 630 * 15132361232801 R 2087 * 15132361233000 R 4933 * 15132361233301 R 1007 * 15132361234002 R 848 * 15132361234701 R 1181 * 15132361235405 R 1152 * 15132361235603 R 4495 * 15132361235700 R 4854 * 15132361237300 R 789 * 15132361237400 R 2311 * 15132361237403 R 89 * 15132361237501 R 876 * 15132361237502 R 717 * 15132361237600 R 745 * 15132361237700 R 2408 * 15132361238400 R 413 * 15132361239000 R 1157 * 15132361239500 R 1234 * 15132361240202 R 90 * 15132361240600 R 1836 * 15132361240601 R 1021 * 15132361240700 R 1007 * 15132361241200 R 761 * 15132361244500 R 2856 * 15132361245000 R 848 * 15132361246800 R 862 * 15132361246801 R 9857 * 15132361246802 R 876 * 15132361246901 R 470 * 15132361247500 R 1607 * 15132361247902 R 2276 * 15132361247903 R 624 * 15132361249500 R 1196 * 15132361249501 R 1210 * 15132361250100 R 799 * 15132361250600 R 709 * 15132361250602 R 217 * 15132361251018 R 1604 * 15132361251100 R 10982 * 15132361251400 R 5858 * 15132361252601 R 866 * 15132361253205 R 507 * 15132361253700 R 978 * 15132361254800 R 4814 * 15132361254801 R 1021 * 15132361255400 R 5133 * 15132361255800 R 111 * 15132361256300 R 1079 * 15132361256500 R 876 * 15132361256700 R 413 * 15132361256800 R 1702 * 15132361257001 R 1608 * 15132361257100 R 4455 * 15132361257200 R 2184 * 15132361257500 R 305 * 15132361257501 R 1240 * 15132361257600 R 848 * 15132361257700 R 1702 * 15132361258003 R 964 * 15132361258500 R 4296 * 15132361258800 R 1341 * 15132361258801 R 572 * 15132371500181 U 44697 * 15132371500231 R 26026 * 15132371500581 R 4814 * 15132371501684 R 145 * 15132371502731 R 2087 * 15132371503281 R 483 * 15132371503381 R 1776 * 15132371503783 R 572 * 15132371503831 R 464 * 15132371504133 R 2977 * 15132371504484 R 2661 * 15132371505031 R 745 * 15132371505431 R 4446 * 15132371506081 R 586 * 15132371506881 R 581 * 15132371507481 R 934 * 15132371507932 R 213 * 15132371508231 R 4066 * 15132371509531 R 2248 * 15132371509931 R 2772 * 15132371509981 R 1384 * 15132371510031 R 256 * 15132371510381 R 276 * 15132371510583 R 2537 * 15132371510590 R 616 * 15132371510985 R 1286 * 15132371511733 R 232 * 15132371512595 R 2152 * 15132371512583 R 383 * 15132371512585 R 1186 * 15132371512981 R 441 * 15132371513433 R 131 * 15132371513733 R 369 * 15132371513836 R 523 * 15132371514531 R 2184 * 15132371515835 R 1865 * 15132371516335 R 581 * 15132371516433 R 586 * 15132371516984 R 601 * 15132371517081 R 1457 * 15132371517082 R 427 * 15132371519431 R 2119 * 15132371519481 R 456 * 15132371519681 R 2408 * 15132371520443 R 16901 * 15132371521231 R 1540 * 15132371521331 R 5433 * 15132371521531 R 1319 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 160 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132371521681 R 6982 * 15132371521781 R 2316 * 15132371521831 R 1711 * 15132371522581 R 520 * 15132371522584 R 567 * 15132371522781 R 668 * 15132371522783 R 1306 * 15132371523431 R 470 * 15132371524681 R 2504 * 15132371525381 R 542 * 15132371525731 R 296 * 15132371525733 R 609 * 15132371526134 R 595 * 15132371526135 R 715 * 15132371526233 R 761 * 15132371526731 R 813 * 15132371526781 U 1542 * 15132371526831 R 804 * 15132371526832 R 653 * 15132371527632 R 769 * 15132371527834 R 2213 * 15132371527931 U 1189 * 15132371527982 R 804 * 15132371527984 R 586 * 15132371528231 R 166 * 15132371528232 R 2055 * 15132371528333 R 906 * 15132371528433 R 801 * 15132371528481 R 267 * 15132371528631 R 773 * 15132371528731 R 2055 * 15132371528781 R 1660 * 15132371528831 U 1254 * 15132371528881 R 789 * 15132371528933 R 499 * 15132371529031 R 90 * 15132371529131 R 688 * 15132371529181 R 978 * 15132371529232 R 1905 * 15132371529531 R 1254 * 15132371529781 R 304 * 15132371529832 R 378 * 15132371529833 R 261 * 15132371529834 R 89 * 15132371529881 R 5571 * 15132371529931 R 89 * 15132371530181 R 3533 * 15132371530282 R 5929 * 15132371530431 R 558 * 15132371530631 R 180 * 15132371530731 R 2496 * 15132371530983 R 217 * 15132371531381 R 1254 * 15132371531531 R 775 * 15132371532031 R 413 * 15132371532081 R 124 * 15132371532132 R 413 * 15132371532134 R 448 * 15132371532181 R 513 * 15132371532183 R 741 * 15132371532282 R 1857 * 15132371532332 R 238 * 15132371532631 U 745 * 15132371532781 R 93 * 15132371533181 R 210 * 15132371533331 R 2729 * 15132371533333 R 676 * 15132371533381 R 2007 * 15132371533481 R 934 * 15132371533731 R 2568 * 15132371533734 R 4317 * 15132371533781 R 1748 * 15132371534081 R 252 * 15132371534186 R 1094 * 15132371534192 R 89 * 15132371534481 R 484 * 15132371534681 R 1079 * 15132371534781 R 1958 * 15132371534831 R 1748 * 15132371534881 R 1051 * 15132371534882 R 441 * 15132371534884 U 1021 * 15132371534885 R 787 * 15132371534887 R 789 * 15132371534931 R 545 * 15132371535181 U 282 * 15132371535231 R 392 * 15132371535331 R 3177 * 15132371535531 R 537 * 15132371535731 R 2600 * 15132371536331 R 586 * 15132371536481 R 650 * 15132371536984 R 89 * 15132371537081 R 369 * 15132371537281 R 775 * 15132371537531 R 5133 * 15132371537931 R 1007 * 15132371537981 R 773 * 15132371538031 R 3619 * 15132371538081 R 354 * 15132371538131 R 1381 * 15132371538181 R 124 * 15132371538281 R 630 * 15132371538331 R 391 * 15132371538386 R 1802 * 15132371538532 R 848 * 15132371538581 R 644 * 15132371538582 R 238 * 15132371538583 R 537 * 15132371538634 R 217 * 15132371538731 R 688 * 15132371538781 R 2055 * 15132371538881 U 1123 * 15132371538931 U 1413 * 15132371539081 R 441 * 15132371539181 R 180 * 15132371539381 U 922 * 15132371539481 R 362 * 15132371539631 U 717 * 15132371539831 R 717 * 15132371539832 R 1648 * 15132371539981 R 101 * 15132371540081 R 673 * 15132371540131 R 1181 * 15132371540181 R 1927 * 15132371540431 R 717 * 15132371540481 R 9366 * 15132371540681 R 256 * 15132371540831 U 1442 * 15132371540981 R 392 * 15132371541083 R 2055 * 15132371541131 R 3684 * 15132371541181 R 1991 * 15132371541183 R 1413 * 15132371541184 R 276 * 15132371541335 R 91 * 15132371541431 R 581 * 15132371541531 R 703 * 15132371541731 R 282 * 15132371541733 R 435 * 15132371541783 R 397 * 15132371541784 R 1497 * 15132371541831 R 296 * 15132371541885 U 2537 * 15132371541886 R 659 * 15132371541931 U 124 * 15132371541932 R 929 * 15132371541982 R 304 * 15132371542031 U 189 * 15132371542081 R 258 * 15132371542281 R 97 * 15132371542431 R 2664 * 15132371542437 R 189 * 15132371542481 R 1125 * 15132371542482 R 124 * 15132371542483 R 1197 * 15132371542531 R 2055 * 15132371542533 R 516 * 15132371542534 R 1927 * 15132371542581 R 124 * 15132371542632 R 1436 * 15132371542734 R 769 * 15132371542781 U 2504 * 15132371542981 R 267 * 15132371543031 R 761 * 15132371543283 R 703 * 15132371543331 U 256 * 15132371543532 R 1001 * 15132371543581 U 124 * 15132371543631 R 1958 * 15132371543681 R 267 * 15132371543682 R 1388 * 15132371543732 R 3442 * 15132371543883 R 819 * 15132371544081 R 949 * 15132371544082 R 1079 * 15132371544281 R 528 * 15132371544285 R 1074 * 15132371544286 R 232 * 15132371544289 R 177 * 15132411580600 U 18272 * 15132411581002 U 10670 * 15132411581300 U 4207 * 15132411583500 U 4186 * 15132411583501 U 4376 * 15132411583705 U 14199 * 15132411584100 U 1580 * 15132411584400 U 6319 * 15132411584500 U 2761 * 15132411584509 U 2793 * 15132411586000 U 5173 * 15132411586100 U 5659 * 15132411586307 U 1082 * 15132411587415 U 929 * 15132411588000 U 4664 * 15132411588002 U 4576 * 15132411588003 U 899 * 15132411588100 U 2513 * 15132411588300 U 5451 * 15132411588800 U 1294 * 15132411588802 U 16698 * 15132411590518 U 6577 * 15132411590530 U 12302 * 15132411590600 U 6576 * 15132411590601 U 6766 * 15132411591000 U 1350 * 15132411591700 U 23612 * 15132411591706 U 3032 * 15132411593203 U 4667 * 15132411596100 U 132 * 15132411596200 U 7921 * 15132411596300 U 5739 * 15132411596700 U 8094 * 15132411596705 U 6328 * 15132411597204 U 1215 * 15132411597500 U 965 * 15132411598502 U 11151 * 15132411598508 U 801 * 15132411598800 U 13915 * 15132411600000 U 5978 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 161 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132411600107 U 17295 * 15132411600400 U 17954 * 15132411600800 U 10365 * 15132411600900 U 2632 * 15132411601400 U 8662 * 15132411602500 U 9864 * 15132411602702 U 4605 * 15132411602710 U 1547 * 15132411602720 U 558 * 15132411602730 U 363 * 15132411603000 U 7522 * 15132411603602 U 1315 * 15132411603607 U 6960 * 15132411605100 U 4185 * 15132411605704 U 9825 * 15132411605705 U 7418 * 15132411605706 U 37029 * 15132411605707 U 6235 * 15132411605711 U 13804 * 15132411606600 U 3206 * 15132411606900 U 3026 * 15132411606902 U 12996 * 15132411607400 U 7363 * 15132411608600 U 213 * 15132411608610 U 9495 * 15132411608800 U 1418 * 15132411608900 U 4862 * 15132411609100 U 5181 * 15132411609101 U 10905 * 15132411611300 U 2353 * 15132411612100 U 4505 * 15132411612112 U 1783 * 15132411612300 U 4624 * 15132411612603 U 5611 * 15132411612700 U 16462 * 15132411612800 U 2632 * 15132411613300 U 5659 * 15132411613312 U 6686 * 15132411613400 U 218 * 15132411615200 U 9276 * 15132411615209 U 1542 * 15132411616702 U 1335 * 15132411616704 U 1044 * 15132411616907 U 25819 * 15132411618107 U 22893 * 15132411618109 U 47684 * 15132411618403 U 27917 * 15132411618407 U 124 * 15132411620602 U 3132 * 15132411621500 U 2440 * 15132411621502 U 2149 * 15132411622200 U 5531 * 15132411622210 U 3241 * 15132411623100 U 2485 * 15132411623400 U 4106 * 15132411623402 U 2213 * 15132411623403 U 537 * 15132411624300 U 404 * 15132411624900 U 769 * 15132411624902 U 17832 * 15132411625000 U 11659 * 15132411626500 U 1262 * 15132411626601 U 13238 * 15132411626902 U 2248 * 15132411627400 U 7810 * 15132411627500 U 4137 * 15132411627700 U 5500 * 15132411628204 U 745 * 15132411628205 U 4894 * 15132411628600 U 7093 * 15132411628800 U 6683 * 15132411629000 U 4425 * 15132411629001 U 7163 * 15132411629400 U 7691 * 15132411630005 U 920 * 15132411630300 U 1312 * 15132411630302 U 1001 * 15132411630700 U 101 * 15132411630800 U 91 * 15132411631200 U 4336 * 15132411632500 U 15524 * 15132411632700 U 871 * 15132411632800 U 4254 * 15132411633200 U 5096 * 15132411633700 U 14425 * 15132411633902 U 5211 * 15132411634005 U 6849 * 15132411634300 U 1268 * 15132411634302 U 2790 * 15132411634400 U 1617 * 15132411636200 U 9763 * 15132411636600 U 188 * 15132411636603 U 2821 * 15132411637300 U 2609 * 15132411637305 U 8638 * 15132411637404 U 5042 * 15132411637411 U 1799 * 15132411637415 U 731 * 15132411637416 U 1539 * 15132411637500 U 5699 * 15132411638100 U 10134 * 15132411638200 U 7124 * 17132432427700L U 1219 * 15132432105400 U 1326 * 15132432106200 U 1051 * 15132432106300 U 1521 * 15132432106400 U 5010 * 15132432106500 U 653 * 15132432106600 U 1312 * 15132432106700 U 334 * 15132432106800 U 1413 * 15132432107000 U 5451 * 15132432107300 U 3700 * 15132432108300 U 1196 * 15132432108500 U 4615 * 15132432109000 U 6727 * 15132432109500 U 2600 * 15132432109900 U 949 * 15132432110200 U 2408 * 15132432110500 U 1298 * 15132432110700 U 696 * 15132432111500 U 2701 * 15132432111800 U 1884 * 15132432112400 U 731 * 15132432113300 U 1542 * 15132432113500 U 862 * 15132432113800 U 1189 * 15132432115300 U 949 * 15132432115400 U 848 * 15132432115600 U 3114 * 15132432115700 U 4058 * 15132432115800 U 4058 * 15132432115900 U 2853 * 15132432116900 U 1384 * 15132432117100 U 2119 * 15132432117400 U 769 * 15132432118100 U 775 * 15132432118300 U 194 * 15132432118400 U 841 * 15132432118500 U 2776 * 15132432118800 U 1443 * 15132432119000 U 1044 * 15132432119100 U 7801 * 15132432119300 U 1152 * 15132432119400 U 2821 * 15132432119800 U 5292 * 15132432119900 U 7011 * 15132432120000 U 1016 * 15132432120500 U 4788 * 15132432120800 U 804 * 15132432121000 U 1152 * 15132432121200 U 1831 * 15132432121600 U 775 * 15132432122000 U 616 * 15132432122400 U 659 * 15132432123700 U 1958 * 15132432124100 U 10183 * 15132432124800 U 13100 * 15132432125000 U 703 * 15132432125300 U 1599 * 15132432125500 U 1938 * 15132432125900 U 2793 * 15132432126000 U 4177 * 15132432126300 U 558 * 15132432126400 U 1058 * 15132432126500 U 986 * 15132432126800 U 943 * 15132432126900 U 1240 * 15132432127000 U 1029 * 15132432128100 U 2184 * 15132432128200 U 7437 * 15132432128500 U 2087 * 15132432128900 U 7004 * 15132432129100 U 869 * 15132432129500 U 1895 * 15132432129600 U 2062 * 15132432130000 U 1590 * 15132432130100 U 1574 * 15132432130200 U 1880 * 15132432130900 U 5252 * 15132432131000 U 676 * 15132432131200 U 1079 * 15132432131300 U 1764 * 15132432131500 U 2600 * 15132432131900 U 1408 * 15132432132600 U 1196 * 15132432133100 U 441 * 15132432133200 U 1927 * 15132432133500 U 2985 * 15132432133600 U 731 * 15132432134000 U 4664 * 15132432134500 U 5054 * 15132432134600 U 1317 * 15132432134700 U 3082 * 15132432134800 U 428 * 15132432134900 U 1574 * 15132432135600 U 1178 * 15132432135700 U 3438 * 15132432135900 U 1836 * 15132432136200 U 899 * 15132432136500 U 3208 * 15132432136700 U 717 * 15132432136800 U 17720 * 15132432137100 U 2696 * 15132432138800 U 4615 * 15132432138900 U 4894 * 15132432139000 U 7163 * 15132432139500 U 1413 * 15132432139600 U 5491 * 15132432139700 U 891 * 15132432140500 U 11141 * 15132432140600 U 1189 * 15132432141700 U 1210 * 15132432142300 U 5531 * 15132432142800 U 1991 * 15132432142900 U 2985 * 15132432143000 U 2761 * 15132432143400 U 551 * 15132432143500 U 2674 * 15132432143600 U 3209 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 162 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132432143700 U 2469 * 15132432144600 U 1991 * 15132432144700 U 89 * 15132432145300 U 1036 * 15132432145900 U 745 * 15132432146400 U 848 * 15132432146600 U 435 * 15132432147200 U 901 * 15132432147500 U 2583 * 15132432148100 U 1350 * 15132432148200 U 392 * 15132432148600 U 1465 * 15132432148700 U 1224 * 15132432150300 U 2985 * 15132432150600 U 514 * 15132432150900 U 21647 * 15132432151000 U 745 * 15132432151400 U 3142 * 15132432152100 U 5112 * 15132432152600 U 3470 * 15132432152800 U 4381 * 15132432152900 U 869 * 15132432153000 U 1517 * 15132432153100 U 1065 * 15132432153200 U 581 * 15132432153300 U 1001 * 15132432154100 U 4495 * 15132432154800 U 2729 * 15132432155000 U 3040 * 15132432155300 U 2761 * 15132432155500 U 4520 * 15132432157300 U 1036 * 15132432157600 U 1870 * 15132432158600 U 296 * 15132432159700 U 4296 * 15132432159900 U 2440 * 15132432160000 U 1036 * 15132432160500 U 2537 * 15132432160700 U 2077 * 15132432160800 U 2344 * 15132432161000 U 1286 * 15132432161200 U 3505 * 15132432161700 U 1678 * 15132432162000 U 1828 * 15132432162100 U 731 * 15132432162200 U 1167 * 15132432162300 U 20025 * 15132432162800 U 2160 * 15132432162900 U 8363 * 15132432163000 U 2537 * 15132432163500 U 1542 * 15132432163800 U 934 * 15132432163900 U 369 * 15132432164100 U 2105 * 15132432164200 U 4455 * 15132432164800 U 1831 * 15132432165100 U 1021 * 15132432165300 U 949 * 15132432165400 U 1478 * 15132432165500 U 1282 * 15132432165700 U 2408 * 15132432165800 U 2440 * 15132432165900 U 6526 * 15132432166300 U 2985 * 15132432166500 U 2793 * 15132432166600 U 3513 * 15132432166800 U 2664 * 15132432166900 U 644 * 15132432167100 U 9858 * 15132432167200 U 1109 * 15132432167300 U 9659 * 15132432167600 U 7897 * 15132432167800 U 2600 * 15132432167900 U 1378 * 15132432168000 U 2119 * 15132432168400 U 7881 * 15132432168500 U 4615 * 15132432168600 U 2729 * 15132432168700 U 1095 * 15132432169300 U 920 * 15132432169600 U 1042 * 15132432169900 U 745 * 15132432170100 U 4217 * 15132432170300 U 2052 * 15132432170700 U 3544 * 15132432171000 U 964 * 15132432171200 U 761 * 15132432171400 U 827 * 15132432171500 U 2950 * 15132432171600 U 1205 * 15132432171900 U 537 * 15132432172100 U 1637 * 15132432172200 U 1699 * 15132432173000 U 1175 * 15132432173100 U 1667 * 15132432173200 U 2087 * 15132432173400 U 2696 * 15132432173500 U 848 * 15132432174400 U 7641 * 15132432174500 U 745 * 15132432174700 U 4217 * 15132432174900 U 900 * 15132432175000 U 2109 * 15132432175100 U 876 * 15132432175300 U 13414 * 15132432175700 U 4854 * 15132432176500 U 4536 * 15132432176700 U 4655 * 15132432177800 U 1762 * 15132432178000 U 1887 * 15132432180800 U 630 * 15132432181000 U 5986 * 15132432182500 U 775 * 15132432182900 U 5093 * 15132432183000 U 3145 * 15132432183700 U 2311 * 15132432184000 U 4336 * 15132432184400 U 731 * 15132432185900 U 1927 * 15132432186100 U 1643 * 15132432186300 U 2440 * 15132432186700 U 1137 * 15132432187000 U 2618 * 15132432187300 U 1702 * 15132432187700 U 90 * 15132432187800 U 7632 * 15132432188000 U 934 * 15132432188200 U 7210 * 15132432188300 U 2216 * 15132432188500 U 4735 * 15132432188600 U 558 * 15132432189300 U 789 * 15132432189500 U 6312 * 15132432189700 U 1036 * 15132432190000 U 4177 * 15132432190100 U 1036 * 15132432190300 U 1007 * 15132432190400 U 3958 * 15132432190700 U 9273 * 15132432190800 U 745 * 15132432191100 U 1708 * 15132432191300 U 483 * 15132432191400 U 1158 * 15132432192200 U 2575 * 15132432192600 U 1123 * 15132432192700 U 4296 * 15132432193100 U 7363 * 15132432193400 U 2618 * 15132432193900 U 659 * 15132432194400 U 4735 * 15132432194800 U 1207 * 15132432195500 U 2790 * 15132432195900 U 1585 * 15132432196000 U 2010 * 15132432196400 U 4973 * 15132432196600 U 1036 * 15132432196700 U 891 * 15132432197500 U 848 * 15132432197700 U 5332 * 15132432198000 U 507 * 15132432198300 U 7602 * 15132432198900 U 4495 * 15132432199000 U 2953 * 15132432199100 U 1210 * 15132432199200 U 2921 * 15132432199700 U 717 * 15132432200000 U 876 * 15132432200200 U 992 * 15132432201200 U 1927 * 15132432201400 U 2469 * 15132432201500 U 2664 * 15132432202700 U 1772 * 15132432203400 U 4015 * 15132432204000 U 1101 * 15132432204200 U 833 * 15132432204800 U 1282 * 15132432204900 U 1350 * 15132432205100 U 1094 * 15132432206200 U 4171 * 15132432206300 U 833 * 15132432207500 U 2266 * 15132432207600 U 2119 * 15132432208100 U 3659 * 15132432208200 U 5213 * 15132432208400 U 1406 * 15132432208500 U 1639 * 15132432208600 U 3547 * 15132432208700 U 8829 * 15132432208800 U 5929 * 15132432208900 U 1139 * 15132432209200 U 2761 * 15132432209700 U 4655 * 15132432210000 U 1154 * 15132432210200 U 1895 * 15132432210300 U 4899 * 15132432210800 U 659 * 15132432210900 U 920 * 15132432211100 U 862 * 15132432211200 U 2119 * 15132432211500 U 1831 * 15132432212000 U 4655 * 15132432212300 U 4376 * 15132432212500 U 586 * 15132432212600 U 1007 * 15132432212700 U 514 * 15132432213200 U 1854 * 15132432213300 U 2920 * 15132432213400 U 2664 * 15132432213500 U 601 * 15132432214000 U 2537 * 15132432214100 U 15097 * 15132432214300 U 2579 * 15132432214600 U 5213 * 15132432214700 U 1678 * 15132432214800 U 2151 * 15132432214900 U 6407 * 15132432215100 U 12130 * 15132432215800 U 238 * 15132432215900 U 542 * 15132432216000 U 1065 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 163 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132432217300 U 558 * 15132432218000 U 3008 * 15132432218100 U 514 * 15132432218600 U 3964 * 15132432218900 U 745 * 15132432220000 U 1731 * 15132432220500 U 1399 * 15132432220600 U 616 * 15132432221300 U 3732 * 15132432221900 U 1661 * 15132432222100 U 187 * 15132432222200 U 761 * 15132432223300 U 1268 * 15132432223500 U 6042 * 15132432224000 U 630 * 15132432224200 U 5411 * 15132432224400 U 1109 * 15132432224800 U 1051 * 15132432225200 U 1233 * 15132432226100 U 1991 * 15132432226300 U 703 * 15132432226400 U 934 * 15132432226500 U 1251 * 15132432226700 U 28825 * 15132432226900 U 1958 * 15132432228300 U 1703 * 15132432230400 U 1079 * 15132432230500 U 2087 * 15132432230900 U 443 * 15132432231200 U 10431 * 15132432231300 U 1510 * 15132432231500 U 268 * 15132432231600 U 203 * 15132432231700 U 348 * 15132432231900 U 528 * 15132432232100 U 1538 * 15132432232200 U 2537 * 15132432232300 U 4257 * 15132432232700 U 402 * 15132432232900 U 1905 * 15132432233000 U 2116 * 15132432234200 U 616 * 15132432234500 U 5372 * 15132432234700 U 586 * 15132432235100 U 4137 * 15132432235300 U 1079 * 15132432235600 U 1984 * 15132432236000 U 5507 * 15132432236500 U 630 * 15132432236800 U 452 * 15132432236900 U 876 * 15132432237200 U 1556 * 15132432237300 U 276 * 15132432237400 U 7522 * 15132432237600 U 775 * 15132432237900 U 1542 * 15132432238100 U 3145 * 15132432238700 U 1408 * 15132432239000 U 2472 * 15132432239200 U 269 * 15132432239300 U 5939 * 15132432239400 U 775 * 15132432239600 U 1801 * 15132432239800 U 500 * 15132432239900 U 624 * 15132432240100 U 7004 * 15132432241700 U 1286 * 15132432241900 U 1556 * 15132432242700 U 9548 * 15132432243300 U 9977 * 15132432243500 U 1312 * 15132432243600 U 1511 * 15132432243900 U 848 * 15132432244100 U 4416 * 15132432244500 U 717 * 15132432245200 U 537 * 15132432245300 U 6169 * 15132432246300 U 4695 * 15132432246400 U 26206 * 15132432247000 U 2888 * 15132432247200 U 2568 * 15132432248100 U 210 * 15132432248300 U 2440 * 15132432248800 U 906 * 15132432248900 U 2761 * 15132432249000 U 1402 * 15132432249100 U 1161 * 15132432249300 U 601 * 15132432249400 U 2568 * 15132432249700 U 4296 * 15132432250300 U 1784 * 15132432252600 U 2843 * 15132432253200 U 6925 * 15132432253400 U 1678 * 15132432253800 U 2953 * 15132432254200 U 1051 * 15132432254900 U 2568 * 15132432255600 U 4973 * 15132432256300 U 2953 * 15132432256400 U 630 * 15132432256800 U 949 * 15132432256900 U 1991 * 15132432257000 U 5053 * 15132432257100 U 566 * 15132432257200 U 4420 * 15132432257500 U 1521 * 15132432258300 U 1335 * 15132432258800 U 1167 * 15132432258900 U 2953 * 15132432259600 U 6447 * 15132432262700 U 6328 * 15132432262800 U 232 * 15132432265800 U 2429 * 15132432266000 U 9049 * 15132432266100 U 4296 * 15132432266400 U 1399 * 15132432266600 U 5332 * 15132432266700 U 2691 * 15132432266900 U 6662 * 15132432267500 U 4672 * 15132432267600 U 2696 * 15132432267800 U 3900 * 15132432268000 U 25999 * 15132432268100 U 2921 * 15132432268300 U 2376 * 15132432268400 U 13561 * 15132432268500 U 773 * 15132432268600 U 4739 * 15132432268700 U 6367 * 15132432268800 U 4137 * 15132432268900 U 97 * 15132432269000 U 2328 * 15132432269100 U 5013 * 15132432269200 U 14705 * 15132432269300 U 992 * 15132432269700 U 2175 * 15132432270000 U 12080 * 15132432270300 U 2087 * 15132432270600 U 9773 * 15132432270700 U 8234 * 15132432270900 U 1799 * 15132432271000 U 804 * 15132432271200 U 848 * 15132432272000 U 7722 * 15132432272300 U 2341 * 15132432272400 U 6407 * 15132432273100 U 456 * 15132432273200 U 1465 * 15132432273500 U 876 * 15132432274500 U 717 * 15132432274600 U 7084 * 15132432274700 U 703 * 15132432274800 U 2311 * 15132451710198 U 1860 * 15132457170600 U 7881 * 15132457170604 U 4063 * 15132457170700 U 10035 * 15132457170731 U 899 * 15132457170803 U 801 * 15132457170808 U 1921 * 15132457172000 U 13040 * 15132457172102 U 696 * 15132457172205 U 7368 * 15132457172400 U 7641 * 15132457172500 U 6766 * 15132457172600 U 10574 * 15132457172700 U 13085 * 15132457172800 U 573 * 15132457172806 U 159 * 15132457172808 U 1291 * 15132457172811 U 1215 * 15132457172903 U 321 * 15132457172911 U 128 * 15132457173449 U 4894 * 15132457173450 U 4536 * 15132457173570 U 837 * 15132457174105 U 7487 * 15132457174710 U 6930 * 15132457174714 R 914 * 15132457174715 U 13848 * 15132457174806 U 813 * 15132457174900 U 3177 * 15132457174913 U 8328 * 15132457175518 U 31404 * 15132457175700 U 1485 * 15132457176000 U 5085 * 15132457176100 U 1427 * 15132457176200 U 9423 * 15132457176403 U 9000 * 15132457176404 U 12377 * 15132457176510 U 10615 * 15132457176513 U 89 * 15132457176515 U 5376 * 15132457176600 U 6726 * 15132457176700 U 7044 * 15132457176875 U 19546 * 15132457176879 U 4279 * 15132457177405 U 1215 * 15132457177417 U 4182 * 15132457177503 U 11159 * 15132457177610 U 2664 * 15132457177700 U 6367 * 15132457177815 U 6293 * 15132457178000 U 29637 * 15132457178115 U 3017 * 15132457178801 U 4700 * 15132457179000 U 2793 * 15132457179003 U 10090 * 15132457179900 U 1286 * 15132457180420 U 6703 * 15132457180450 U 13354 * 15132457180500 U 17534 * 15132457180600 U 6288 * 15132457180800 U 1734 * 15132457180806 U 1205 * 15132457181014 U 493 * 15132457181033 U 1215 * 15132457181444 U 1764 * 15132457181447 U 6691 * 15132457182003 U 3110 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 164 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132457182005 U 5451 * 15132457182009 U 12650 * 15132457182709 U 1016 * 15132457182713 U 1608 * 15132457183213 U 7447 * 15132457183539 U 2534 * 15132457184000 U 14389 * 15132457184115 U 6965 * 15132457184116 U 31552 * 15132457184200 U 4735 * 15132457184203 U 10877 * 15132457184208 U 2656 * 15132457184209 U 1205 * 15132457184218 U 4541 * 15132457184300 U 3145 * 15132457184400 U 13271 * 15132457184404 U 2971 * 15132457184815 U 5854 * 15132457184850 U 1399 * 15132457184860 U 2213 * 15132457185003 U 19029 * 15132457185010 U 9866 * 15132457185210 U 47762 * 15132457185300 U 11184 * 15132457185621 U 5804 * 15132457186000 U 2696 * 15132457186002 U 2674 * 15132457186200 U 1215 * 15132457186205 U 11749 * 15132457186800 U 13008 * 15132457186822 R 9238 * 15132457186850 U 1208 * 15132457187111 U 2726 * 15132457187400 U 3753 * 15132457187409 U 3047 * 15132457187707 U 11121 * 15132457188244 U 13140 * 15132457188419 U 1219 * 15132457188450 U 11516 * 15132457188610 U 16751 * 15132457188850 U 1695 * 15132457188917 U 12646 * 15132457189033 U 7249 * 15132457189044 U 13044 * 15132457189049 U 29003 * 15132457189060 U 2761 * 15132457189061 U 2831 * 15132457189077 U 696 * 15132457189085 U 4024 * 15132457189097 U 726 * 15132457189104 U 6531 * 15132457189108 R 290 * 15132457189114 U 2341 * 15132457189145 U 2756 * 15132457189159 U 7209 * 15132457189166 U 17540 * 15132457189200 U 4296 * 15132457189207 U 609 * 15132457189225 U 90 * 15132457189226 U 2184 * 15132457189240 U 23999 * 15132457189251 U 798 * 15132457189314 U 392 * 15132457189320 U 10090 * 15132457189323 U 3206 * 15132457189330 U 697 * 15132457189334 U 2099 * 15132457189346 U 4341 * 15132457189350 U 6129 * 15132457189353 R 1734 * 15132457189522 U 6850 * 15132457189532 U 9526 * 15132457189927 U 8506 * 15132457190011 U 32834 * 15132457190019 U 23245 * 15132457190036 U 28539 * 15132457190040 U 89 * 15132457190100 U 20912 * 15132457190123 U 27287 * 15132457190210 U 4420 * 15132457190415 U 2469 * 15132457190420 U 2918 * 15132457190633 U 28372 * 15132457191050 U 22737 * 15132457191700 U 1269 * 15132457191710 U 28485 * 15132457192250 U 3142 * 15132457192400 U 10708 * 15132457192402 U 3142 * 15132457192431 U 13560 * 15132457192436 U 22558 * 15132457192601 U 36098 * 15132457193321 U 7408 * 15132457193322 U 29059 * 15132457193401 U 6930 * 15132457193500 U 3139 * 15132457193510 U 4257 * 15132457193913 U 5616 * 15132457193916 U 1215 * 15132457193920 U 754 * 15132457193921 U 1436 * 15132457194100 U 2055 * 15132457194224 U 4177 * 15132457194226 U 2010 * 15132457194235 U 6930 * 15132457194422 U 8857 * 15132457195055 U 11659 * 15132457195115 U 89 * 15132457197000 R 13888 * 15132457197100 U 1530 * 15132457197200 U 1036 * 15132457197300 U 43242 * 15132457197700 U 127 * 15132457197800 U 136 * 15132457198300 U 124 * 15132457198600 U 876 * 15132457198700 U 126 * 15132457199303 U 1402 * 15132457199610 U 1286 * 15132457199700 U 2985 * 15132457199910 U 124 * 15132457200700 U 1268 * 15132457200800 U 2537 * 15132457201900 U 1000 * 15132457202900 U 4495 * 15132457203000 U 3114 * 15132457203200 U 745 * 15132457203902 U 934 * 15132457204207 U 4664 * 15132457205200 U 1734 * 15132457205300 U 1036 * 15132457206500 U 10125 * 15132457206701 U 186 * 15132457206900 U 4668 * 15132457207000 U 12617 * 15132457207601 U 296 * 15132457208300 U 10618 * 15132457227001 U 899 * 15132457300019 U 1175 * 15132457300022 U 4261 * 15132457300026 U 6208 * 15132457300028 U 5297 * 15132457300037 U 6173 * 15132457300038 U 3548 * 15132457300066 U 2394 * 15132457300073 U 30387 * 15132457300100 R 2950 * 15132457300102 U 1215 * 15132457300121 U 3177 * 15132457300124 U 2918 * 15132457300170 U 1048 * 15132457300199 U 545 * 15132457300221 U 2181 * 15132457300224 U 2216 * 15132457300225 U 3177 * 15132457300231 R 7328 * 15132457300514 U 79386 * 15132457300600 U 4591 * 15132457300605 U 6372 * 15132457300724 U 58466 * 15132457300726 U 52580 * 15132457300776 U 89 * 15132457300820 U 2174 * 15132457300822 U 26574 * 15132457300882 U 1215 * 15132457300888 U 1088 * 15132457300920 U 483 * 15132457301100 U 3128 * 15132457301220 U 7960 * 15132457301331 U 6606 * 15132457301335 U 6134 * 15132457301339 U 9059 * 15132457301370 U 23947 * 15132457301414 U 2325 * 15132457301509 U 6407 * 15132457301515 U 6293 * 15132457301550 U 1167 * 15132457301555 U 289 * 15132457301557 U 1992 * 15132457301560 U 834 * 15132457301565 U 3145 * 15132457301580 U 1574 * 15132457301582 U 1346 * 15132457301610 U 6293 * 15132457301619 U 4973 * 15132457301650 U 1215 * 15132457301651 U 1364 * 15132457301670 U 7363 * 15132457301810 U 5451 * 15132457301821 U 4352 * 15132457301922 U 4615 * 15132457301950 U 10276 * 15132457301960 U 4854 * 15132457302020 U 5691 * 15132457302021 U 19362 * 15132457302424 U 124 * 15132457302501 U 10000 * 15132457302515 U 4859 * 15132457302525 U 696 * 15132457302536 U 654 * 15132457302539 U 1026 * 15132457302542 U 7575 * 15132457302675 U 3174 * 15132457302680 U 3017 * 15132457302706 U 10494 * 15132457302816 U 7408 * 15132457302830 U 2793 * 15132457302900 U 5651 * 15132457391511 U 1349 * 15132471850300 U 1822 * 15132471850400 U 3978 * 15132471850500 U 1521 * 15132471850600 U 6609 * 15132471851000 U 1812 * 15132471851500 U 5235 * 15132471851600 U 325 * 15132471851700 U 1998 * 15132471852700 U 125 * 15132471852800 U 282 * 15132471853500 U 1895 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 165 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132471853506 U 726 * 15132471853800 U 2664 * 15132471854300 U 606 * 15132471854400 U 2240 * 15132471854500 U 3593 * 15132471855200 U 5173 * 15132471856400 U 2661 * 15132471856500 U 4894 * 15132471857100 U 1322 * 15132471857200 U 185 * 15132471857300 U 2729 * 15132471857400 U 2856 * 15132471857500 U 2360 * 15132471857600 U 709 * 15132471857601 U 4460 * 15132471857700 U 2632 * 15132471857800 U 4261 * 15132471858300 U 2728 * 15132471859100 U 2119 * 15132471859400 U 4774 * 15132471859503 U 1626 * 15132471859700 U 4933 * 15132471859900 U 601 * 15132471860000 U 470 * 15132471860001 U 871 * 15132471860100 U 3177 * 15132471861700 U 10053 * 15132471862500 U 2408 * 15132471862600 U 1478 * 15132471863000 U 4487 * 15132471863900 U 1670 * 15132471863904 U 914 * 15132471864500 U 8920 * 15132471864600 U 1286 * 15132471864601 U 2502 * 15132471864800 U 992 * 15132471865400 U 886 * 15132471866000 U 4933 * 15132471866100 U 2921 * 15132471866200 U 572 * 15132471866600 U 1574 * 15132471866700 U 5252 * 15132471866730 U 3145 * 15132471868500 U 17283 * 15132471868520 U 4177 * 15132471868740 U 5053 * 15132471868810 U 1831 * 15132471868824 U 4097 * 15132471869100 U 124 * 15132471869110 U 2202 * 15132471869210 U 1574 * 15132471869301 U 2020 * 15132471869900 U 673 * 15132471870000 U 1044 * 15132471870300 U 4137 * 15132471870500 U 8038 * 15132471870600 U 2311 * 15132471870800 U 5491 * 15132471872300 U 2440 * 15132471872400 U 2761 * 15132471872500 U 1927 * 15132471873200 U 499 * 15132471873300 U 22043 * 15132471873700 U 6182 * 15132471873800 U 1298 * 15132471874100 U 2985 * 15132471874104 U 1436 * 15132471874200 U 2921 * 15132471874600 U 4894 * 15132471874700 U 2985 * 15132471874800 U 1699 * 15132471874900 U 4182 * 15132471875800 U 89 * 15132471877800 U 4576 * 15132471878800 U 15127 * 15132471880500 U 789 * 15132471880600 U 885 * 15132471880800 U 17918 * 15132471881000 U 464 * 15132471881300 U 3114 * 15132471882200 U 2462 * 15132471882300 U 2793 * 15132471882400 U 224 * 15132471885101 U 885 * 15132471885201 U 827 * 15132471885202 U 668 * 15132471885400 U 2921 * 15132471885500 U 2632 * 15132471886200 U 1677 * 15132471886400 U 12482 * 15132471886500 U 1044 * 15132471887000 U 4854 * 15132471887100 U 388 * 15132471887200 U 10309 * 15132471888600 U 2643 * 15132471890300 U 4735 * 15132471890400 U 9422 * 15132471890700 U 6129 * 15132471890800 U 2045 * 15132471890900 U 1254 * 15132471891000 U 2921 * 15132471892700 U 1478 * 15132471892801 U 1186 * 15132471893300 U 1144 * 15132471893400 U 586 * 15132471893500 U 769 * 15132471893800 U 2880 * 15132471893801 U 1626 * 15132471893900 U 10170 * 15132471894900 U 586 * 15132471895000 U 11695 * 15132471896000 U 1413 * 15132471896100 U 804 * 15132471897300 U 1125 * 15132471897400 U 1422 * 15132471897500 U 2888 * 15132471897900 U 4735 * 15132471898600 U 8251 * 15132471898700 U 4536 * 15132471900000 U 7244 * 15132471904900 U 2793 * 15132471905000 U 1210 * 15132471905400 U 5850 * 15132471905410 U 1251 * 15132471906600 U 2376 * 15132471906700 U 3017 * 15132471907100 U 7602 * 15132471907200 U 7641 * 15132471907400 U 454 * 15132471907500 U 210 * 15132471908800 U 6925 * 15132471909600 U 5889 * 15132471909700 U 773 * 15132471909800 U 2237 * 15132471909900 U 1215 * 15132471910000 U 124 * 15132471910300 U 10017 * 15132471910600 U 6447 * 15132471910900 U 4455 * 15132471911001 U 4023 * 15132471913400 U 1702 * 15132471913500 U 1604 * 15132471913700 U 132 * 15132471915000 U 804 * 15132471915100 U 5332 * 15132471915500 U 5093 * 15132471916500 U 8345 * 15132471917300 U 2182 * 15132471923500 U 47080 * 15132471924600 U 1865 * 15132471927200 U 8232 * 15132471927400 U 4425 * 15132471927700 U 452 * 15132471928000 U 3041 * 15132471929201 U 3590 * 15132471929700 U 492089 * 15132471929800 U 2873 * 15132471930200 U 4615 * 15132471930300 U 1326 * 15132471930400 U 2830 * 15132471930600 U 4505 * 15132471930700 U 2568 * 15132471930800 U 1152 * 15132471930908 U 189 * 15132471931100 U 2052 * 15132471931200 U 1981 * 15132471931900 U 19186 * 15132471932000 U 7681 * 15132471932900 U 19430 * 15132471933700 U 5093 * 15132471934500 U 2464 * 15132471934604 U 1634 * 15132471934700 U 706 * 15132471934800 U 3209 * 15132471935300 U 1378 * 15132471935700 U 1254 * 15132471935900 U 7393 * 15132471936300 U 836 * 15132471936900 U 7641 * 15132471937000 U 2726 * 15132471937100 U 9776 * 15132471937200 U 12214 * 15132471937900 U 3634 * 15132471938800 U 1693 * 15132471939700 U 2793 * 15132471939800 U 2149 * 15132471940100 U 472 * 15132471940200 U 459 * 15132471940500 U 1157 * 15132471940600 U 1695 * 15132471940800 U 5570 * 15132471940900 U 1958 * 15132471943400 U 7154 * 15132471944000 U 4074 * 15132471944200 U 7825 * 15132471944300 U 2376 * 15132471944600 U 4495 * 15132471944700 U 7801 * 15132471944800 U 6837 * 15132471944900 U 4872 * 15132471947800 U 5570 * 15132471947900 U 7562 * 15132471948600 U 528 * 15132471948700 U 644 * 15132471949500 U 769 * 15132471949600 U 1892 * 15132471949700 U 4513 * 15132471950300 U 6169 * 15132471950400 U 11352 * 15132471950900 U 1461 * 15132471951100 U 6182 * 15132471951200 U 1079 * 15132471952100 U 4577 * 15132471952400 U 5506 * 15132471952600 U 414 * 15132471953100 U 4058 * 15132471953900 U 1863 * 15132471954000 U 2950 * 15132471954900 U 4660 * 15132471955000 U 12724 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 166 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132471955100 U 2084 * 15132471955200 U 4296 * 15132471955204 U 464 * 15132471957600 U 6122 * 15132471957800 U 1413 * 15132471958000 U 1350 * 15132471958300 U 7018 * 15132471958500 U 4455 * 15132471958600 U 3209 * 15132471959300 U 124 * 15132471959400 U 630 * 15132471959700 U 34263 * 15132471960100 U 4058 * 15132471960200 U 3241 * 15132471961500 U 2950 * 15132471963400 U 15938 * 15132471963500 U 15403 * 15132471963600 U 1120 * 15132471963700 U 8435 * 15132471964000 U 6592 * 15132471964100 U 25606 * 15132471964300 U 789 * 15132471964500 U 4376 * 15132471964600 U 1572 * 15132471967000 U 1152 * 15132471967200 U 2520 * 15132471967800 U 2476 * 15132471969100 U 755 * 15132471969200 U 688 * 15132471969300 U 668 * 15132481329201 U 528 * 15132481329400 U 3114 * 15132481329401 U 949 * 15132481329600 U 4265 * 15132481329601 U 6925 * 15132481329701 U 7784 * 15132481329902 U 1895 * 15132481329905 U 2597 * 15132481330005 U 1152 * 15132481330100 U 4445 * 15132481330110 U 2376 * 15132481330115 U 2950 * 15132481330200 U 1936 * 15132481330400 U 1839 * 15132481330403 U 4736 * 15132481330600 U 1176 * 15132481330601 U 356 * 15132481330606 U 266 * 15132481331100 U 624 * 15132481331800 U 4653 * 15132481331900 U 2203 * 15132481332703 U 90 * 15132481333005 U 1475 * 15132481333300 U 27 * 15132481333400 U 2737 * 15132481333405 U 1923 * 15132481333502 U 2632 * 15132481334600 U 2898 * 15132481335100 U 891 * 15132481335110 U 1394 * 15132481335115 U 869 * 15132481335402 U 6691 * 15132481336902 U 2761 * 15132481337300 U 6048 * 15132481337900 U 2930 * 15132481337907 U 929 * 15132481338400 U 4098 * 15132481338405 U 3206 * 15132481338900 U 5810 * 15132481338903 U 6691 * 15132481339005 U 5695 * 15132481339200 U 5381 * 15132481339400 U 6088 * 15132481339600 U 5954 * 15132481340100 U 7213 * 15132481340101 U 2116 * 15132481340102 U 5252 * 15132481340205 U 1027 * 15132481340600 U 1702 * 15132481340800 U 5699 * 15132481340900 U 1254 * 15132481340907 U 291 * 15132481341901 U 5850 * 15132481342000 U 269 * 15132481342001 U 1734 * 15132481342100 U 1346 * 15132481342200 U 485 * 15132481342902 U 1607 * 15132481344102 U 2632 * 15132481344200 U 1904 * 15132481344209 U 1060 * 15132481344301 U 978 * 15132481344306 U 668 * 15132481344701 U 688 * 15132481345205 U 2781 * 15132481345605 U 1696 * 15132481346100 U 5142 * 15132481346303 U 6319 * 15132481346400 U 5850 * 15132481346401 U 2055 * 15132481346700 U 4425 * 15132481346900 U 6487 * 15132481347400 U 1059 * 15132481347403 U 775 * 15132481347406 U 957 * 15132481347502 U 1954 * 15132481347503 U 5561 * 15132481347800 U 134 * 15132481348000 U 132 * 15132481348403 U 8285 * 15132481348700 U 13865 * 15132481348800 U 1391 * 15132481348803 U 2311 * 15132481349100 U 124 * 15132481349103 U 3047 * 15132481350102 U 14209 * 15132481350200 U 842 * 15132481350207 U 558 * 15132481350500 U 5261 * 15132481350700 U 8370 * 15132481351400 U 134 * 15132481351700 U 1756 * 15132481351901 U 10642 * 15132481352400 U 1036 * 15132481352401 U 2057 * 15132481352500 U 2542 * 15132481352501 U 2045 * 15132481352614 U 1007 * 15132481352615 U 4772 * 15132481352805 U 9051 * 15132481352900 U 2563 * 15132481353003 U 3804 * 15132481353200 U 2638 * 15132481353203 U 2602 * 15132481354005 U 780 * 15132481354100 U 12844 * 15132481354215 U 13550 * 15132481354403 U 3247 * 15132481356400 U 4251 * 15132481356701 U 17081 * 15132481356905 U 929 * 15132481357403 U 7727 * 15132481357500 U 5181 * 15132481357700 U 2918 * 15132481357701 U 3114 * 15132481357702 U 1221 * 15132481357710 U 2825 * 15132481358001 U 934 * 15132481358100 U 247 * 15132481358103 U 397 * 15132481358105 U 2412 * 15132481358205 U 6686 * 15132481358300 U 11694 * 15132481359903 U 19697 * 15132481360700 U 3926 * 15132481360902 U 1065 * 15132481361409 U 335 * 15132481362300 U 15390 * 15132481362400 U 7451 * 15132481362710 U 4137 * 15132481363102 U 124 * 15132481363105 U 89 * 15132481363200 U 2609 * 15132481363203 U 4536 * 15132481366100 U 1350 * 15132481366800 U 789 * 15132481366910 U 339 * 15132481366913 U 319 * 15132481367100 U 2834 * 15132481367101 U 124 * 15132481367107 U 3093 * 15132481367203 U 5850 * 15132481367210 U 6686 * 15132481368401 U 1661 * 15132481368402 U 89 * 15132481369608 U 1648 * 15132481370000 U 1007 * 15132481370003 U 90 * 15132481370301 U 2119 * 15132481370311 U 551 * 15132481370600 U 2384 * 15132481370606 U 740 * 15132481370801 U 997 * 15132481370802 U 2279 * 15132481371000 U 3016 * 15132481371101 U 4779 * 15132481371301 U 1051 * 15132481371400 U 653 * 15132481371404 U 124 * 15132481371410 U 1370 * 15132481371508 U 659 * 15132481371800 U 703 * 15132481372300 U 2192 * 15132481372314 U 2945 * 15132481372400 U 3276 * 15132481372700 U 9387 * 15132481372800 U 3015 * 15132481374202 U 2696 * 15132481374300 U 4823 * 15132481374800 U 5580 * 15132481374801 U 5173 * 15132481375000 U 3026 * 15132481375001 U 4735 * 15132481375100 U 1051 * 15132481375102 U 5854 * 15132481375200 U 2353 * 15132481375207 U 1539 * 15132481375600 U 2504 * 15132481376200 U 2793 * 15132481376806 U 856 * 15132481376900 U 3075 * 15132481377000 U 89 * 15132481377200 U 276 * 15132481377201 U 210 * 15132481377500 U 1626 * 15132481377503 U 761 * 15132481377504 U 421 * 15132481378200 U 4296 * 15132481378302 U 6213 * 15132481378400 U 10121 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 167 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132481378500 U 2832 * 15132481378501 U 4144 * 15132481378502 U 5561 * 15132481378700 U 554 * 15132481378701 U 1277 * 15132481378703 U 4142 * 15132481379201 U 5491 * 15132481379800 U 6416 * 15132481380000 U 4257 * 15132481380500 U 4345 * 15132481380600 U 6169 * 15132481380800 U 12104 * 15132481380801 U 2114 * 15132481380804 U 1221 * 15132481380806 U 798 * 15132481381200 U 1443 * 15132481381302 U 4455 * 15132481381400 U 2737 * 15132481381500 U 3427 * 15132481381501 U 1607 * 15132481382200 U 871 * 15132481382201 U 741 * 15132481382202 U 296 * 15132481382701 U 829 * 15132481382901 U 6688 * 15132481383200 U 10734 * 15132481383400 U 5978 * 15132481383502 U 13043 * 15132481383700 U 1248 * 15132481383701 U 4495 * 15132481383702 U 676 * 15132481383802 U 4058 * 15132481384102 U 124 * 15132481384701 U 1766 * 15132481384800 U 1045 * 15132481385800 U 124 * 15132481385802 U 499 * 15132481385805 U 972 * 15132481385900 U 819 * 15132481385902 U 819 * 15132481386601 U 7881 * 15132481386900 U 5335 * 15132481387000 U 2769 * 15132481387005 U 392 * 15132481387400 U 4868 * 15132481387401 U 9244 * 15132481387702 U 6367 * 15132481388800 U 3187 * 15132481388806 U 676 * 15132481389001 U 5691 * 15132481389502 U 4455 * 15132481389700 U 8174 * 15132481389701 U 4933 * 15132481390000 U 1583 * 15132481390008 U 537 * 15132481390200 U 6576 * 15132481391000 U 435 * 15132481391001 U 630 * 15132481391500 U 2000 * 15132481391900 U 17767 * 15132481391910 U 2904 * 15132481392000 U 2344 * 15132481392200 U 4425 * 15132481392400 U 132 * 15132481392403 U 572 * 15132481392407 U 1364 * 15132481392700 U 132 * 15132481392800 U 2758 * 15132481392801 U 89 * 15132481392900 U 2096 * 15132481393100 U 5258 * 15132481393103 U 7609 * 15132481393507 U 1318 * 15132481393508 U 944 * 15132481394510 U 2050 * 15132481394512 U 18954 * 15132481394516 U 3561 * 15132481394700 U 2866 * 15132481394702 U 7147 * 15132481394800 U 901 * 15132481394805 U 1058 * 15132481394808 U 1555 * 15132481395500 U 8453 * 15132481395900 U 4416 * 15132481396100 U 25772 * 15132481396605 U 4222 * 15132481396700 U 7889 * 15132481396703 U 2568 * 15132481396905 U 290 * 15132481397305 U 5907 * 15132481397600 U 256 * 15132481397605 U 186 * 15132481397700 U 9181 * 15132481397702 U 10507 * 15132481398700 U 5411 * 15132481398702 U 1254 * 15132481398900 U 3145 * 15132481399100 U 1871 * 15132481399106 U 493 * 15132481399401 U 6691 * 15132481399700 U 1551 * 15132481399701 U 688 * 15132481400105 U 11855 * 15132481400400 U 2087 * 15132481400900 U 586 * 15132481400901 U 745 * 15132481401000 U 1379 * 15132481401101 U 4455 * 15132481401200 U 392 * 15132481401215 U 1251 * 15132481401375 U 34276 * 15132481401502 U 1079 * 15132481402100 U 3510 * 15132481402600 U 3017 * 15132481403301 U 124 * 15132481403304 U 1224 * 15132481403400 U 1079 * 15132481403404 U 717 * 15132481403601 U 630 * 15132481403603 U 653 * 15132481403605 U 893 * 15132481403800 U 1103 * 15132481403801 U 934 * 15132481403808 U 1137 * 15132481404000 U 4094 * 15132481404200 U 485 * 15132481404202 U 2272 * 15132481404400 U 22637 * 15132481404401 U 6289 * 15132481404403 U 124 * 15132481404404 U 324 * 15132481404900 U 7054 * 15132481405200 U 22546 * 15132481405300 U 9632 * 15132481405600 U 1904 * 15132481405606 U 972 * 15132481406004 U 499 * 15132481406200 U 5332 * 15132481406400 U 1895 * 15132481406406 U 1539 * 15132511569100 U 2420 * 15132511569102 U 2528 * 15132511569301 U 464 * 15132511569400 U 397 * 15132511569600 R 470 * 15132511569800 U 609 * 15132511570400 R 754 * 15132511570403 U 856 * 15132511570802 R 175 * 15132511572100 R 1968 * 15132511573146 U 2537 * 15132511573600 R 673 * 15132511573630 U 761 * 15132511574104 U 124 * 15132511574500 R 1204 * 15132511574615 U 217 * 15132511574700 U 2793 * 15132511574701 U 1161 * 15132511575200 R 2346 * 15132511576103 U 765 * 15132511576200 R 2184 * 15132511576300 U 2344 * 15132511577300 U 252 * 15132511577505 U 885 * 15132511578100 R 2852 * 15132511578400 R 1998 * 15132511578800 R 2344 * 15132511579900 U 3049 * 15132511580100 R 124 * 15132511580104 U 7004 * 15132511580500 R 2151 * 15132511580501 U 3049 * 15132511580502 U 5735 * 15132511581500 R 2064 * 15132511582200 R 2856 * 15132511582500 U 124 * 15132511582501 U 3776 * 15132511582900 R 1639 * 15132511583400 R 5850 * 15132511584900 U 1521 * 15132511585100 R 2626 * 15132511585600 R 3209 * 15132511585602 U 89 * 15132511585631 U 804 * 15132511585900 U 2311 * 15132511586100 R 1580 * 15132511586800 R 6387 * 15132511587000 U 1381 * 15132511587600 R 1583 * 15132511589200 R 2096 * 15132511589210 U 710 * 15132511590000 U 5736 * 15132511590300 R 9972 * 15132511590400 U 8671 * 15132511590500 U 3255 * 15132511590600 R 11383 * 15132511590800 R 3251 * 15132511591400 R 612 * 15132511591408 U 1542 * 15132511591410 U 581 * 15132511591900 R 2449 * 15132511591901 U 5372 * 15132511592800 R 2957 * 15132511593301 U 1154 * 15132511593303 U 551 * 15132511593600 R 610 * 15132511594300 R 470 * 15132511594400 R 2119 * 15132511594600 U 90 * 15132511595200 R 944 * 15132511595500 R 725 * 15132511595502 U 741 * 15132511595700 R 2289 * 15132511595800 R 494 * 15132511595801 U 866 * 15132511595900 U 2696 * 15132511596100 U 1181 * 15132511596148 U 773 * 15132511596400 R 6735 * 15132511596401 R 8965 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 168 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132511596402 U 1090 * 15132511596408 U 869 * 15132511596500 R 11197 * 15132511596800 R 682 * 15132511597200 R 7314 * 15132511598509 U 1029 * 15132511598510 U 435 * 15132511599200 R 3017 * 15132511599500 U 5383 * 15132511600115 U 761 * 15132511601700 R 6854 * 15132511601800 R 688 * 15132511601900 R 494 * 15132511601901 U 464 * 15132511601903 U 1219 * 15132511602400 U 1608 * 15132511602440 U 1029 * 15132511603200 U 5540 * 15132511603800 R 5372 * 15132511604000 R 2224 * 15132511605404 U 2119 * 15132511605800 R 601 * 15132511605801 U 2149 * 15132511606000 U 3145 * 15132511606002 U 1461 * 15132511606100 R 987 * 15132511606201 U 203 * 15132511606606 U 4217 * 15132511607006 U 1051 * 15132511607900 R 363 * 15132511607901 U 1341 * 15132511608301 U 5529 * 15132511608400 U 528 * 15132511609600 R 2793 * 15132511609900 R 1574 * 15132511609902 R 1122 * 15132511610001 U 1029 * 15132511610205 U 180 * 15132511610600 U 696 * 15132511610700 R 1123 * 15132511611700 R 833 * 15132511611900 R 761 * 15132511611940 U 354 * 15132511611941 U 261 * 15132511612100 U 1639 * 15132511612200 U 918 * 15132511612649 U 1457 * 15132511613100 R 572 * 15132511613400 R 1615 * 15132511613401 U 91 * 15132511613501 U 1154 * 15132511614100 U 3014 * 15132511614200 R 2055 * 15132511614201 U 421 * 15132511614300 U 2696 * 15132511614800 U 2376 * 15132511615301 U 1010 * 15132511615500 R 1734 * 15132511615800 R 470 * 15132511615900 U 965 * 15132511615901 U 754 * 15132511616100 R 4862 * 15132511616200 U 7124 * 15132511616500 U 485 * 15132511617502 U 551 * 15132511618400 U 1062 * 15132511618401 U 1923 * 15132511618500 U 2344 * 15132511618600 R 499 * 15132511618700 U 1639 * 15132511619100 U 1895 * 15132511619102 U 595 * 15132511619200 U 992 * 15132511619400 R 965 * 15132511619700 U 2572 * 15132511620900 U 1438 * 15132511622109 U 848 * 15132511622110 U 731 * 15132511622200 U 125 * 15132511622400 R 4933 * 15132511622404 U 3114 * 15132511623400 U 127 * 15132511623500 R 876 * 15132511623600 U 339 * 15132511624300 U 542 * 15132511624600 U 1478 * 15132511625100 R 761 * 15132511625200 R 1572 * 15132511625300 R 164 * 15132511625400 U 4615 * 15132511625500 U 1462 * 15132511625517 U 1413 * 15132511625601 U 1202 * 15132511626100 U 1125 * 15132511626301 U 1545 * 15132511626500 R 8009 * 15132511626540 U 1062 * 15132511626742 U 4973 * 15132511627500 U 1123 * 15132511627601 U 1923 * 15132511627900 U 1991 * 15132511628900 U 862 * 15132511629436 U 4137 * 15132511629547 U 2469 * 15132511629830 U 166 * 15132511630300 R 1241 * 15132511630301 U 740 * 15132511630700 R 441 * 15132511630800 R 673 * 15132511631902 U 798 * 15132511632505 U 3209 * 15132511632700 R 3058 * 15132511633000 R 124 * 15132511633300 U 901 * 15132511633505 U 6766 * 15132511634000 R 624 * 15132511634048 U 673 * 15132511634104 U 319 * 15132511634200 R 2376 * 15132511634700 U 558 * 15132511635000 R 2577 * 15132511635102 U 435 * 15132511635800 R 1713 * 15132511635801 U 124 * 15132511636000 R 542 * 15132511636447 U 978 * 15132511636800 R 616 * 15132511636947 U 456 * 15132511637300 R 2985 * 15132511638700 R 20416 * 15132511638900 R 470 * 15132511639100 R 906 * 15132511639300 R 134 * 15132511639400 R 10494 * 15132511639401 U 638 * 15132511639700 U 499 * 15132511639800 R 1262 * 15132511639802 U 159 * 15132511640100 R 2408 * 15132511640300 R 2248 * 15132511640400 R 580 * 15132511640700 R 906 * 15132511641200 R 2096 * 15132511641500 R 383 * 15132511641600 U 2167 * 15132511641700 R 552 * 15132511641805 U 470 * 15132511642300 U 1036 * 15132511642600 U 4918 * 15132511642800 R 1583 * 15132511643600 R 2023 * 15132511643700 U 2568 * 15132511643701 U 833 * 15132511643800 U 610 * 15132511644300 U 5292 * 15132511644400 U 804 * 15132511644800 U 644 * 15132511644900 U 965 * 15132511645100 R 542 * 15132511645200 U 4469 * 15132511645201 U 2143 * 15132511645300 R 958 * 15132511645301 U 2084 * 15132511645700 R 761 * 15132511645701 U 311 * 15132511645800 R 1031 * 15132511645801 U 775 * 15132511646000 U 717 * 15132511646016 U 91 * 15132511646300 R 1827 * 15132511646400 R 4305 * 15132511646500 R 2793 * 15132511647300 R 413 * 15132511647400 R 1379 * 15132511647600 R 907 * 15132511648200 R 1615 * 15132511648500 U 1639 * 15132511649600 U 3207 * 15132511650400 R 891 * 15132511651000 R 769 * 15132511651300 U 775 * 15132511651400 R 644 * 15132511652900 R 1734 * 15132511652903 U 528 * 15132511652905 U 1993 * 15132511653900 R 944 * 15132511654400 R 132 * 15132511654403 U 125 * 15132511654800 R 2801 * 15132511655200 R 4973 * 15132511655300 U 4615 * 15132511655500 R 781 * 15132511657500 U 745 * 15132511657600 R 124 * 15132511657900 R 1384 * 15132511658200 R 2376 * 15132511658500 U 775 * 15132511658503 U 949 * 15132511659001 U 948 * 15132511659400 R 5102 * 15132511659700 U 5173 * 15132511660000 U 1166 * 15132511660300 U 2023 * 15132511660400 R 2224 * 15132511660600 R 2866 * 15132511660601 U 769 * 15132511661037 U 616 * 15132511661100 U 703 * 15132511661201 U 726 * 15132511661300 R 1031 * 15132511661349 U 601 * 15132511661500 U 252 * 15132511662300 R 4151 * 15132511662400 R 1871 * 15132511662407 U 1713 * 15132511663002 U 217 * 15132511663600 U 499 * 15132511663700 R 1089 * 15132511663800 U 2888 * 15132511664001 U 813 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 169 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132511664400 R 1679 * 15132511664600 R 804 * 15132511664700 U 775 * 15132511664742 U 485 * 15132511664900 U 1152 * 15132511665103 U 1074 * 15132511665300 R 2761 * 15132511665500 R 572 * 15132511665700 U 688 * 15132511665800 R 2761 * 15132511665843 U 2853 * 15132511665900 R 2311 * 15132511665943 U 1159 * 15132511666000 R 1983 * 15132511666100 U 3209 * 15132511667000 R 232 * 15132511667001 U 992 * 15132511668300 U 1863 * 15132511668308 U 890 * 15132511668500 R 1454 * 15132511668700 U 1695 * 15132511669102 U 703 * 15132511669200 U 934 * 15132511670100 R 4986 * 15132511670900 U 4996 * 15132511671000 R 1801 * 15132511671100 R 3118 * 15132511671101 U 2632 * 15132511671512 U 1775 * 15132511671800 R 4331 * 15132511672900 R 2864 * 15132511673000 R 1409 * 15132511673200 U 6686 * 15132511673400 R 2010 * 15132511673500 U 3023 * 15132511673600 R 5373 * 15132511673802 U 696 * 15132511674100 U 2311 * 15132511676100 R 1863 * 15132511676200 U 2472 * 15132511676300 U 324 * 15132511678300 U 5744 * 15132511678800 R 4186 * 15132511680000 U 4679 * 15132511680917 U 1925 * 15132511681100 R 124 * 15132511681200 R 429 * 15132511681600 R 22974 * 15132511683900 R 6247 * 15132511684200 U 1583 * 15132511684400 U 1402 * 15132511684600 R 10122 * 15132511684900 R 2279 * 15132511685100 U 11628 * 15132511685800 R 2236 * 15132511686000 U 1254 * 15132511686300 U 7325 * 15132511686800 R 3154 * 15132511687000 R 10463 * 15132511687300 R 906 * 15132511687500 R 8138 * 15132511687700 R 2177 * 15132511688000 R 132 * 15132511688100 R 2161 * 15132511688700 U 186 * 15132511688800 R 2924 * 15132511690400 U 5177 * 15132511691102 U 186 * 15132511692900 R 2428 * 15132511694000 U 2711 * 15132511694200 R 5718 * 15132511694300 R 3997 * 15132511694400 U 1929 * 15132511694600 R 3847 * 15132511695000 U 3854 * 15132511695602 U 5786 * 15132520000060 R 2025 * 15132520000062 U 761 * 15132520000063 U 1016 * 15132520000072 R 62935 * 15132520000076 U 4341 * 15132520000170 U 1457 * 15132520000190 R 3017 * 15132520000261 U 644 * 15132520000263 U 1646 * 15132520000299 R 441 * 15132520000305 U 450 * 15132520000309 R 1247 * 15132520000322 U 2052 * 15132520000334 U 2758 * 15132520000340 U 1734 * 15132520000495 U 1122 * 15132520000520 U 325 * 15132520000530 R 528 * 15132520000565 U 2898 * 15132520000620 R 136 * 15132520000635 U 581 * 15132520000780 U 8908 * 15132520000790 U 1734 * 15132520000840 U 644 * 15132520000900 U 862 * 15132520000910 U 11056 * 15132520000915 R 1507 * 15132520000980 U 180 * 15132520000981 U 3145 * 15132520001015 U 16890 * 15132520001081 U 11476 * 15132520001111 U 2729 * 15132520001150 U 1639 * 15132520001160 U 5013 * 15132520001190 U 29092 * 15132520001200 U 1062 * 15132520001240 R 6487 * 15132520001241 R 3025 * 15132520001245 R 1688 * 15132520001250 R 2028 * 15132520001301 U 89 * 15132520001310 R 238 * 15132520001330 U 2681 * 15132520001380 U 2953 * 15132520001400 R 4933 * 15132520001410 R 1685 * 15132520001420 U 2526 * 15132520001431 U 10798 * 15132520001433 U 2115 * 15132520001440 R 9363 * 15132520001445 R 1058 * 15132520001452 R 6451 * 15132520001670 R 542 * 15132520001803 R 189 * 15132520001870 R 3997 * 15132520001871 R 1323 * 15132520001890 R 456 * 15132520001891 R 334 * 15132520001961 R 4679 * 15132520002130 R 887 * 15132520002190 R 7338 * 15132520002201 R 131 * 15132520002240 R 1640 * 15132520002290 R 4569 * 15132520002291 R 1513 * 15132520002293 R 1394 * 15132520002330 R 761 * 15132520002340 R 1326 * 15132520002341 R 2533 * 15132520002420 R 2769 * 15132520002440 R 3903 * 15132520002462 R 696 * 15132520002464 R 3206 * 15132520002510 R 257 * 15132520002520 R 876 * 15132520002521 R 4615 * 15132520002573 R 378 * 15132520002672 R 781 * 15132520002680 R 369 * 15132520002690 R 3850 * 15132520002720 R 349 * 15132520002722 R 558 * 15132520002730 R 2216 * 15132520002740 R 1277 * 15132520002750 R 441 * 15132520002760 R 1391 * 15132520002840 R 3398 * 15132520002841 R 2666 * 15132520002860 R 978 * 15132520002870 R 485 * 15132520002900 R 978 * 15132520002965 R 668 * 15132520003000 R 741 * 15132520003010 R 586 * 15132520003040 R 3493 * 15132520003041 R 4058 * 15132520003042 R 1132 * 15132520003050 R 775 * 15132520003090 R 5332 * 15132520003095 R 4859 * 15132520003110 R 3502 * 15132520003130 R 2151 * 15132520003140 R 4495 * 15132520003150 R 2985 * 15132520003200 R 124 * 15132520003201 R 124 * 15132520003210 R 383 * 15132520003220 R 1079 * 15132520003261 R 745 * 15132520003262 R 1224 * 15132520003281 R 2119 * 15132520003310 R 2829 * 15132520003311 R 856 * 15132520003312 R 1542 * 15132520003340 R 2737 * 15132520003350 R 5500 * 15132520003361 R 1991 * 15132520003370 R 630 * 15132520003380 R 1471 * 15132520003491 R 804 * 15132520003500 R 1268 * 15132520003511 R 1430 * 15132520003515 R 2359 * 15132520003520 R 4933 * 15132520003560 R 354 * 15132520003570 R 2985 * 15132520003620 R 1318 * 15132520003640 R 2866 * 15132520003650 R 2087 * 15132520003670 R 11381 * 15132520003684 R 1499 * 15132520003690 R 855 * 15132520003700 R 703 * 15132520003782 R 804 * 15132520003795 R 943 * 15132520003886 R 334 * 15132520003911 R 745 * 15132520003950 R 210 * 15132520003992 R 7465 * 15132520004076 R 813 * 15132520004090 R 761 * 15132520004140 R 934 * 15132520004150 R 5451 * 15132520004160 R 1863 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 170 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132520004211 R 1232 * 15132520004220 R 485 * 15132520004370 R 485 * 15132520004390 R 1168 * 15132520004430 R 1137 * 15132520004432 R 754 * 15132520004520 R 3884 * 15132520004581 R 673 * 15132520004584 R 304 * 15132520004661 R 7305 * 15132520004670 R 238 * 15132520004680 R 1959 * 15132520004690 R 9911 * 15132520004820 R 485 * 15132520004980 R 538 * 15132520004998 R 523 * 15132520005110 R 125 * 15132520005135 R 755 * 15132520005175 R 89 * 15132520005190 R 848 * 15132520005280 R 5094 * 15132520005296 R 888 * 15132520005310 R 862 * 15132520005311 R 2504 * 15132520005315 R 957 * 15132520005316 R 885 * 15132520005355 R 986 * 15132520005380 R 816 * 15132520005410 R 966 * 15132520005500 R 232 * 15132520005510 R 1895 * 15132520005520 R 1219 * 15132520005530 R 2648 * 15132520005533 R 124 * 15132520005550 R 1799 * 15132520005560 R 500 * 15132520005570 R 3017 * 15132520005581 R 745 * 15132520005582 R 761 * 15132520005610 R 1189 * 15132520005620 R 427 * 15132520005640 R 125 * 15132520005671 R 3049 * 15132520005680 R 136 * 15132520005682 R 406 * 15132520005690 R 2696 * 15132520005695 R 798 * 15132520005700 R 407 * 15132520005710 R 1443 * 15132520005745 R 769 * 15132520005760 R 673 * 15132520005790 R 856 * 15132520005860 R 2729 * 15132520005920 R 1190 * 15132520005923 R 1074 * 15132520005972 R 283 * 15132520005980 R 227 * 15132520005985 R 2010 * 15132520005991 R 2279 * 15132520006040 R 1051 * 15132520006051 R 1076 * 15132520006111 R 450 * 15132520006150 R 189 * 15132520006160 R 2200 * 15132520006274 R 2344 * 15132520006402 U 2537 * 15132520006470 R 789 * 15132520006602 R 1344 * 15132520006604 R 1542 * 15132520006606 R 97 * 15132520006662 R 2010 * 15132520006701 R 745 * 15132520006705 R 397 * 15132520006711 R 668 * 15132520006740 R 1221 * 15132520006760 R 2502 * 15132520006761 R 441 * 15132520006763 R 159 * 15132520006781 R 1478 * 15132520006785 R 1993 * 15132520006786 R 91 * 15132520006790 R 804 * 15132520006830 R 1140 * 15132520006951 R 659 * 15132520007012 R 2142 * 15132520007040 R 528 * 15132520007065 R 726 * 15132520007080 R 644 * 15132520007304 R 1001 * 15132520007310 R 2120 * 15132520007380 R 2945 * 15132520007390 R 673 * 15132520007541 R 125 * 15132520007551 R 175 * 15132520007591 R 421 * 15132520007625 R 2597 * 15132520007670 R 688 * 15132520007735 R 464 * 15132520007845 R 1033 * 15132520007870 U 2696 * 15132520007961 R 1384 * 15132520008092 R 682 * 15132520008100 R 1318 * 15132520008101 R 2087 * 15132520008110 R 1254 * 15132520008151 R 1895 * 15132520008160 R 14783 * 15132520008231 R 514 * 15132520008391 R 1103 * 15132520008410 R 2600 * 15132520008435 R 4222 * 15132520008461 R 17697 * 15132520008470 R 3978 * 15132520008480 R 37708 * 15132520008490 R 525 * 15132520008496 U 754 * 15132520008520 U 1350 * 15132520008524 U 1991 * 15132520008527 U 1863 * 15132520008532 U 745 * 15132520008546 U 2586 * 15132520008564 R 4177 * 15132520008565 U 1510 * 15132520008585 R 4217 * 15132520008587 U 876 * 15132520008594 U 740 * 15132520008604 U 4531 * 15132520008618 U 4182 * 15132520008622 U 1940 * 15132520008651 U 2216 * 15132520008662 U 1927 * 15132520008668 U 1402 * 15132520008673 U 2344 * 15132520008685 R 136 * 15132520008691 U 427 * 15132520008699 R 2344 * 15132520008701 R 4257 * 15132520008705 R 1863 * 15132520008714 R 1305 * 15132520008715 U 1378 * 15132520008720 U 89 * 15132520008732 U 392 * 15132520008749 U 319 * 15132520008756 U 3110 * 15132520008763 R 609 * 15132520008772 U 1608 * 15132520008779 U 1402 * 15132520008840 R 14689 * 15132520008850 R 5691 * 15132520008888 R 18517 * 15132520008889 R 9328 * 15132520008891 R 5815 * 15132520008894 U 1219 * 15132520008990 R 1152 * 15132520009006 U 1192 * 15132520009090 R 1021 * 15132520009110 R 383 * 15132520009120 R 659 * 15132520009140 R 978 * 15132520009156 R 116 * 15132520009200 R 1318 * 15132520009220 R 1210 * 15132520009221 R 479 * 15132520009230 R 276 * 15132520009300 R 252 * 15132520009304 R 675 * 15132520009305 R 885 * 15132520009320 R 703 * 15132520009330 R 261 * 15132520009340 R 1413 * 15132520009371 R 630 * 15132520009390 R 1755 * 15132520009400 R 558 * 15132520009402 R 319 * 15132520009410 R 2598 * 15132520009500 R 499 * 15132520009560 R 1925 * 15132520009581 R 537 * 15132520009590 R 688 * 15132520009600 R 421 * 15132520009601 R 595 * 15132520009640 R 1636 * 15132520009650 R 2444 * 15132520009670 R 1831 * 15132520009680 R 3880 * 15132520009840 R 1799 * 15132520009842 R 406 * 15132520009871 R 2254 * 15132520009890 R 745 * 15132520009894 R 784 * 15132520009900 R 428 * 15132520009901 R 4074 * 15132520010071 R 406 * 15132520010380 R 2288 * 15132520010480 R 470 * 15132520010500 R 362 * 15132520010530 R 551 * 15132520010531 R 397 * 15132520010540 R 92 * 15132520010570 R 311 * 15132520010571 R 406 * 15132520010572 R 348 * 15132520010610 R 3016 * 15132520010630 R 703 * 15132520010660 R 551 * 15132520010711 R 128 * 15132520010720 R 1196 * 15132520010740 R 282 * 15132520010752 R 1759 * 15132520010771 R 644 * 15132520010790 R 470 * 15132520010791 R 127 * 15132520010820 R 871 * 15132520010830 R 2664 * 15132520010840 R 126 * 15132520010842 R 549 * 15132520010845 R 348 * 15132520010850 R 1670 * 15132520010880 R 717 * 15132520010881 R 1732 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 171 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132520010891 R 93 * 15132520010892 R 537 * 15132520010913 R 261 * 15132520010930 R 378 * 15132520010950 R 731 * 15132520010980 R 2504 * 15132520010981 R 972 * 15132520011010 R 406 * 15132520011020 R 612 * 15132520011030 R 1530 * 15132520011032 R 261 * 15132520011050 R 116 * 15132520011051 R 794 * 15132520011052 R 871 * 15132520011055 R 348 * 15132520011060 R 836 * 15132520011063 R 131 * 15132520011070 R 388 * 15132520011080 R 311 * 15132520011090 R 2721 * 15132520011120 R 1836 * 15132520011130 R 542 * 15132520011140 R 595 * 15132520011141 R 210 * 15132520011142 R 201 * 15132520011143 R 334 * 15132520011144 R 2918 * 15132520011162 R 813 * 15132520011220 R 259 * 15132520011230 R 804 * 15132520011250 R 761 * 15132520011270 R 145 * 15132520011290 R 128 * 15132520011300 R 514 * 15132520011305 R 319 * 15132520011306 R 962 * 15132520011307 R 464 * 15132520011310 R 1103 * 15132520011311 R 224 * 15132520011330 R 1210 * 15132520011340 R 194 * 15132520011343 R 726 * 15132520011380 R 1221 * 15132520011391 R 523 * 15132520011400 R 4949 * 15132520011401 R 397 * 15132520011402 R 797 * 15132520011420 R 906 * 15132520011431 R 1030 * 15132520011471 R 247 * 15132520011520 R 210 * 15132520011530 R 542 * 15132520011590 R 1128 * 15132520011650 R 630 * 15132520011670 R 2151 * 15132520011690 R 456 * 15132520011710 R 1221 * 15132520011720 R 378 * 15132520011810 R 3779 * 15132520011852 R 1093 * 15132520011855 R 186 * 15132520012061 R 124 * 15132520012125 R 2449 * 15132520012140 R 769 * 15132520012150 R 101 * 15132520012160 R 499 * 15132520012290 R 775 * 15132520012300 R 1807 * 15132520012340 R 761 * 15132520012370 R 731 * 15132520012420 R 1826 * 15132520012441 R 383 * 15132520012445 R 145 * 15132520012450 R 1895 * 15132520012461 R 668 * 15132520012490 R 930 * 15132520012520 R 93 * 15132520012600 R 3179 * 15132520012620 R 2729 * 15132520012720 R 7576 * 15132520012780 R 2366 * 15132520012870 R 1157 * 15132520012990 R 3234 * 15132520013190 R 6319 * 15132520013221 R 726 * 15132520013345 R 1102 * 15132520013400 R 499 * 15132520013450 R 8866 * 15132520013500 R 5187 * 15132520013501 R 304 * 15132520013505 R 754 * 15132520013550 R 1439 * 15132520013560 R 1312 * 15132520013565 R 581 * 15132520013631 R 258 * 15132520013692 R 261 * 15132520013710 R 128 * 15132520013711 R 2478 * 15132520013712 R 276 * 15132520013715 R 92 * 15132520013720 R 750 * 15132520013770 R 624 * 15132520013820 R 731 * 15132520013842 R 392 * 15132520013850 R 804 * 15132520013860 R 804 * 15132520013880 R 324 * 15132520013881 R 914 * 15132520013886 R 224 * 15132520013971 R 252 * 15132531351800 R 754 * 15132531424402 R 789 * 15132531424503 R 1283 * 15132531424800 R 558 * 15132531425500 R 997 * 15132531425502 R 1702 * 15132531425600 R 581 * 15132531426100 R 1014 * 15132531426200 R 1799 * 15132531426302 R 717 * 15132531426800 R 1393 * 15132531426900 R 1699 * 15132531427100 R 4098 * 15132531427102 R 1625 * 15132531427300 R 1065 * 15132531427302 R 1381 * 15132531427600 R 2648 * 15132531427606 R 369 * 15132531427700 R 4054 * 15132531427704 R 4670 * 15132531427708 R 325 * 15132531427800 R 2240 * 15132531427900 R 267 * 15132531428000 R 572 * 15132531428001 R 871 * 15132531428100 R 906 * 15132531428200 R 2279 * 15132531428300 R 124 * 15132531428302 R 566 * 15132531428600 R 2696 * 15132531428802 R 740 * 15132531429000 R 992 * 15132531429200 R 906 * 15132531429202 R 3903 * 15132531429204 R 929 * 15132531429302 R 464 * 15132531429304 R 427 * 15132531429307 R 464 * 15132531429400 R 1702 * 15132531429402 R 1244 * 15132531429404 R 2472 * 15132531429700 R 2216 * 15132531429702 R 186 * 15132531429903 R 1269 * 15132531429906 R 186 * 15132531430002 R 1572 * 15132531430100 R 1278 * 15132531430300 R 1856 * 15132531430504 R 1764 * 15132531430700 R 745 * 15132531430800 R 1574 * 15132531431000 R 586 * 15132531431702 R 528 * 15132531432000 R 1510 * 15132531432300 R 282 * 15132531432400 R 3918 * 15132531432800 R 616 * 15132531432900 R 1895 * 15132531433100 R 586 * 15132531433200 R 862 * 15132531433400 R 470 * 15132531433600 R 3145 * 15132531433800 R 159 * 15132531434102 R 566 * 15132531434200 R 2761 * 15132531434500 R 4823 * 15132531434601 R 1081 * 15132531434602 R 673 * 15132531434702 R 433 * 15132531434900 R 369 * 15132531435000 R 2216 * 15132531435100 R 1652 * 15132531435200 R 1301 * 15132531435202 R 470 * 15132531435300 R 964 * 15132531435400 R 92 * 15132531435800 R 703 * 15132531436100 R 761 * 15132531436302 R 311 * 15132531436400 R 441 * 15132531436402 R 586 * 15132531436800 R 1637 * 15132531436900 R 703 * 15132531437200 R 1393 * 15132531438004 R 907 * 15132531438100 R 534 * 15132531438600 R 1147 * 15132531438802 R 290 * 15132531439200 R 1032 * 15132531439602 R 1123 * 15132531439800 R 1895 * 15132531440100 R 311 * 15132531440900 R 848 * 15132531440902 R 515 * 15132531441000 R 1007 * 15132531441002 R 339 * 15132531441100 R 1157 * 15132531441200 R 189 * 15132531442300 R 89 * 15132531443100 R 775 * 15132531443300 R 90 * 15132531443702 R 1029 * 15132531443800 R 2537 * 15132531444000 R 383 * 15132531444602 R 1488 * 15132531445003 R 827 * 15132531445100 R 761 * 15132531445300 R 397 * 15132531445500 R 731 * 15132531446402 R 542 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 172 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132531447100 R 514 * 15132531447503 R 789 * 15132531447702 R 2440 * 15132531448100 R 462 * 15132531448900 R 1350 * 15132531448902 R 1639 * 15132531448906 R 1212 * 15132531448908 R 595 * 15132531449000 R 4177 * 15132531449102 R 659 * 15132531449202 R 283 * 15132531449500 R 1930 * 15132531450901 R 1092 * 15132531451200 R 175 * 15132531451401 R 2184 * 15132531451600 R 933 * 15132531454802 R 514 * 15132531455500 R 1312 * 15132531455600 R 12248 * 15132531455900 R 2465 * 15132531455901 R 90 * 15132531456601 R 217 * 15132531456604 R 581 * 15132531457404 R 638 * 15132531457500 R 1278 * 15132531457600 R 480 * 15132531457602 R 576 * 15132531458002 R 548 * 15132531458900 R 745 * 15132531458902 R 1752 * 15132531459300 R 400 * 15132531459500 R 1863 * 15132531459600 R 1208 * 15132531459702 R 282 * 15132531460000 R 339 * 15132531460002 R 717 * 15132531460004 R 203 * 15132531460400 R 296 * 15132531460900 R 339 * 15132531461000 R 1523 * 15132531461101 R 203 * 15132531461500 R 383 * 15132531461700 R 1638 * 15132531461800 R 1381 * 15132531461900 R 1896 * 15132531462000 R 934 * 15132531462200 R 965 * 15132531462600 R 124 * 15132531462601 R 726 * 15132531462701 R 726 * 15132531463400 R 1956 * 15132531463500 R 514 * 15132531463701 R 1271 * 15132531464000 R 435 * 15132531464100 R 884 * 15132531464300 R 14589 * 15132531464600 R 1095 * 15132531464800 R 1007 * 15132531465200 R 1350 * 15132531465201 R 1102 * 15132531465300 R 1651 * 15132531465400 R 1318 * 15132531465700 R 124 * 15132531466301 R 378 * 15132531466602 R 124 * 15132531466700 R 2311 * 15132531466800 R 166 * 15132531466801 R 677 * 15132531467302 R 362 * 15132531467304 R 311 * 15132531467306 R 558 * 15132531467400 R 1831 * 15132531468000 R 659 * 15132531468100 R 175 * 15132531468300 R 339 * 15132531468700 R 876 * 15132531468702 R 431 * 15132531468802 R 311 * 15132531468804 R 7344 * 15132531468900 R 13279 * 15132531468905 R 8111 * 15132531469800 R 1895 * 15132531470200 R 325 * 15132531470202 R 572 * 15132531470300 R 326 * 15132531470302 R 397 * 15132531470500 R 476 * 15132531471003 R 276 * 15132531471100 R 1463 * 15132531471402 R 3690 * 15132531471900 R 1939 * 15132531472000 R 833 * 15132531472100 R 7534 * 15132531472300 R 775 * 15132531472301 R 523 * 15132531472502 R 682 * 15132531472601 R 827 * 15132531472800 R 1958 * 15132531472802 R 1109 * 15132531473402 R 776 * 15132531473500 R 304 * 15132531473502 R 1233 * 15132531473504 R 809 * 15132531473600 R 2096 * 15132531473702 R 1622 * 15132531473800 R 548 * 15132531474200 R 485 * 15132531474600 R 1457 * 15132531474700 R 232 * 15132531474900 R 1991 * 15132531474901 R 232 * 15132531474906 R 194 * 15132531475100 R 252 * 15132531475304 R 425 * 15132531475500 R 528 * 15132531475604 R 276 * 15132531475802 R 3677 * 15132531475803 R 470 * 15132531476100 R 441 * 15132531476400 R 2867 * 15132531476700 R 369 * 15132531477302 R 528 * 15132531477401 R 1599 * 15132531477600 R 754 * 15132531478102 R 378 * 15132531478200 R 261 * 15132531478900 R 586 * 15132531479000 R 1895 * 15132531479202 R 551 * 15132531479300 R 789 * 15132531479500 R 659 * 15132531479602 R 964 * 15132531479700 R 4814 * 15132531479800 R 210 * 15132531480202 R 441 * 15132531480600 R 1029 * 15132531480701 R 392 * 15132531480800 R 485 * 15132531481003 R 261 * 15132531481300 R 1065 * 15132531481400 R 901 * 15132531482000 R 247 * 15132531482100 R 362 * 15132531482500 R 538 * 15132531482504 R 726 * 15132531482600 R 421 * 15132531482700 R 1607 * 15132531483002 R 145 * 15132531483200 R 252 * 15132531484002 R 848 * 15132531484004 R 964 * 15132531484204 R 267 * 15132531484206 R 378 * 15132531484400 R 1443 * 15132531484502 R 406 * 15132531484904 R 1298 * 15132531485100 R 2440 * 15132531485200 R 441 * 15132531485302 R 247 * 15132531485400 R 580 * 15132531485500 R 1189 * 15132531485502 R 3149 * 15132531485600 R 283 * 15132531485700 R 833 * 15132531486300 R 542 * 15132531486400 R 1446 * 15132531486900 R 126 * 15132531487300 R 296 * 15132531487304 R 1899 * 15132531487500 R 456 * 15132531488402 R 1734 * 15132531488900 R 186 * 15132531488902 R 1605 * 15132531489200 R 493 * 15132531489300 R 3269 * 15132531489304 R 145 * 15132531489400 R 136 * 15132531489500 R 4651 * 15132531489504 R 116 * 15132531489900 R 775 * 15132531490000 R 420 * 15132531490100 R 1065 * 15132531490104 R 566 * 15132531490200 R 499 * 15132531490500 R 2344 * 15132531490600 R 833 * 15132531490604 R 497 * 15132531490700 R 601 * 15132531490900 R 551 * 15132531491600 R 1123 * 15132531491700 R 616 * 15132531491900 R 688 * 15132531492500 R 862 * 15132531492502 R 311 * 15132531492505 R 159 * 15132531492509 R 421 * 15132531492602 R 769 * 15132531492902 R 450 * 15132531493000 R 1251 * 15132531493002 R 362 * 15132531493200 R 2055 * 15132531493300 R 1895 * 15132531493600 R 876 * 15132531493800 R 804 * 15132531493802 R 203 * 15132531493900 R 2664 * 15132531493902 R 93 * 15132531494000 R 399 * 15132531494100 R 2248 * 15132531494400 R 128 * 15132531494500 R 1573 * 15132531494503 R 566 * 15132531494600 R 441 * 15132531494800 R 731 * 15132531494900 R 9070 * 15132531495102 R 290 * 15132531495300 R 696 * 15132531495301 R 1161 * 15132531495400 R 1574 * 15132531495600 R 456 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 173 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132531495703 R 189 * 15132531495802 R 2248 * 15132531496200 R 2638 * 15132531496400 R 2440 * 15132531496502 R 873 * 15132531496503 R 101 * 15132531496600 R 267 * 15132531496700 R 2344 * 15132531496800 R 224 * 15132531496900 R 1189 * 15132531496902 R 290 * 15132531497000 R 682 * 15132531497500 R 92 * 15132531497800 R 949 * 15132531497900 R 3145 * 15132531498100 R 616 * 15132531498102 R 8346 * 15132531498400 R 1152 * 15132531498402 R 775 * 15132531498404 R 543 * 15132531498602 R 427 * 15132531498700 R 761 * 15132531498704 R 435 * 15132531498800 R 558 * 15132531498802 R 435 * 15132531499000 R 4191 * 15132531499100 R 304 * 15132531499202 R 2062 * 15132531499204 R 362 * 15132531499400 R 131 * 15132531499600 R 789 * 15132531499700 R 1607 * 15132531499900 R 261 * 15132531499902 R 334 * 15132531500402 R 601 * 15132531501100 R 441 * 15132531501102 R 1109 * 15132531501300 R 6555 * 15132531502200 R 391 * 15132531502500 R 1958 * 15132531502700 R 2600 * 15132531502702 R 1766 * 15132531502706 R 2279 * 15132531503302 R 738 * 15132531503304 R 507 * 15132531503504 R 4655 * 15132531504002 R 232 * 15132531504700 R 2848 * 15132531504900 R 947 * 15132531504997 R 754 * 15132531505000 R 339 * 15132531505002 R 247 * 15132531508500 R 5173 * 15132531508501 R 89 * 15132531509200 R 5889 * 15132531510600 R 1137 * 15132531510604 R 949 * 15132531510605 R 247 * 15132531511600 R 1244 * 15132531511700 R 485 * 15132531511904 R 304 * 15132531512200 R 124 * 15132531512900 R 558 * 15132531515500 R 964 * 15132531515600 R 427 * 15132531515602 R 754 * 15132531515700 R 493 * 15132531515900 R 1240 * 15132531516000 R 334 * 15132531516100 R 790 * 15132531516300 R 159 * 15132531516500 R 2793 * 15132531516600 R 1766 * 15132531516700 R 1021 * 15132531516702 R 362 * 15132531516800 R 403 * 15132531516900 R 406 * 15132531516901 R 348 * 15132531517000 R 383 * 15132531517200 R 413 * 15132531517202 R 413 * 15132531517500 R 282 * 15132531517502 R 304 * 15132531517602 R 499 * 15132531517603 R 2027 * 15132531517604 R 339 * 15132531517605 R 489 * 15132531517700 R 586 * 15132531517800 R 673 * 15132531518100 R 189 * 15132531518200 R 507 * 15132531518400 R 616 * 15132531518500 R 558 * 15132531518600 R 101 * 15132531518601 R 89 * 15132531518700 R 232 * 15132531518702 R 666 * 15132531518800 R 537 * 15132531519201 R 435 * 15132531519400 R 673 * 15132531519500 R 91 * 15132531519600 R 1927 * 15132531519601 R 90 * 15132531519700 R 392 * 15132531519800 R 1895 * 15132531520000 R 849 * 15132531520100 R 572 * 15132531520400 R 1001 * 15132531521900 R 2440 * 15132531522100 R 1224 * 15132531522300 R 761 * 15132531522302 R 990 * 15132531522400 R 126 * 15132531522500 R 775 * 15132531522804 R 4588 * 15132531523200 R 4576 * 15132531523800 R 290 * 15132531523802 R 1702 * 15132531523900 R 124 * 15132531523902 R 616 * 15132531524100 R 6412 * 15132531524500 R 6845 * 15132531526800 R 2408 * 15132531527000 R 2216 * 15132531529201 R 325 * 15132531529800 R 194 * 15132531530700 R 325 * 15132531530800 R 513 * 15132531530802 R 459 * 15132531530900 R 4695 * 15132531531000 R 507 * 15132531531100 R 2600 * 15132531531200 R 630 * 15132531531400 R 891 * 15132531531401 R 450 * 15132531531500 R 413 * 15132531531600 R 586 * 15132531531800 R 5451 * 15132531531802 R 986 * 15132531532102 R 6566 * 15132531585601 R 537 * 15132531677902 R 1019 * 15132541162707 R 1318 * 15132541163700 R 4058 * 15132541163800 R 2279 * 15132541163803 R 1863 * 15132541163804 R 1895 * 15132541164400 R 145 * 15132541166700 R 930 * 15132541166800 R 1702 * 15132541166806 R 159 * 15132541167201 R 1364 * 15132541167202 R 421 * 15132541167800 R 1103 * 15132541167901 R 369 * 15132541168000 R 673 * 15132541168606 R 362 * 15132541168701 R 1093 * 15132541168900 R 1062 * 15132541169801 R 1640 * 15132541169900 R 1286 * 15132541170000 R 479 * 15132541170603 R 1927 * 15132541170700 R 441 * 15132541170701 R 1626 * 15132541171100 R 151 * 15132541173100 R 1505 * 15132541173300 R 2664 * 15132541173901 R 186 * 15132541174502 R 159 * 15132541174700 R 901 * 15132541174800 R 537 * 15132541176100 R 1093 * 15132541176600 R 224 * 15132541177200 R 485 * 15132541178200 R 6342 * 15132541178800 R 2373 * 15132541180503 R 2975 * 15132541180900 R 1927 * 15132541181005 R 3043 * 15132541182601 R 2181 * 15132541182800 R 2311 * 15132541183903 R 920 * 15132541184003 R 833 * 15132541184500 R 2793 * 15132541184501 R 581 * 15132541184502 R 653 * 15132541184508 R 406 * 15132541184600 R 22300 * 15132541185100 R 2696 * 15132541185405 R 3500 * 15132541185800 R 5491 * 15132541186901 R 1629 * 15132541187300 R 2279 * 15132541188500 R 5498 * 15132541189300 R 912 * 15132541190200 R 1932 * 15132541191000 R 848 * 15132541191200 R 421 * 15132541191400 R 867 * 15132541191905 R 397 * 15132541193200 R 2248 * 15132541194000 R 1864 * 15132541194400 R 1678 * 15132541195300 R 16048 * 15132541195800 R 775 * 15132541195805 R 769 * 15132541195900 R 5411 * 15132541196000 R 15099 * 15132541196100 R 127 * 15132541196101 R 1251 * 15132541196306 R 1007 * 15132541196500 R 124 * 15132541196600 R 1051 * 15132541198103 R 3011 * 15132541198201 R 296 * 15132541198500 R 2365 * 15132541198600 R 2376 * 15132541199000 R 1095 * 15132541199200 R 126 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 174 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132541199602 R 1001 * 15132541199806 R 232 * 15132541200700 R 1831 * 15132541200800 R 286 * 15132541200900 R 558 * 15132541201000 R 1189 * 15132541201800 R 93 * 15132541202400 R 601 * 15132541202601 R 1152 * 15132541202700 R 441 * 15132541204601 R 348 * 15132541205000 R 125 * 15132541205501 R 697 * 15132541205600 R 4536 * 15132541206104 R 769 * 15132541207200 R 4455 * 15132541207600 R 5810 * 15132541207800 R 470 * 15132541208400 R 4780 * 15132541209500 R 6088 * 15132541210700 R 514 * 15132541210702 R 1402 * 15132541210703 R 682 * 15132541210704 R 166 * 15132541211100 R 1093 * 15132541211401 R 2055 * 15132541211500 R 2408 * 15132541211800 R 427 * 15132541214000 R 194 * 15132541214001 R 899 * 15132541214300 R 2921 * 15132541215900 R 621 * 15132541215901 R 1308 * 15132541216000 R 2067 * 15132541216005 R 4452 * 15132541217203 R 5566 * 15132541217502 R 789 * 15132541217518 R 2052 * 15132541217801 R 124 * 15132541219000 R 252 * 15132541219702 R 914 * 15132541220100 R 710 * 15132541220200 R 528 * 15132541220300 R 5655 * 15132541221000 R 2600 * 15132541221302 R 4137 * 15132541221500 R 717 * 15132541221600 R 726 * 15132541222300 R 964 * 15132541223802 R 5723 * 15132541224500 R 21348 * 15132541224602 R 1919 * 15132541225000 R 1355 * 15132541225300 R 920 * 15132541226100 R 435 * 15132541226500 R 1036 * 15132541226700 R 653 * 15132541227200 R 1036 * 15132541227400 R 267 * 15132541227600 R 1437 * 15132541227700 R 2164 * 15132541228501 R 754 * 15132541228508 R 124 * 15132541228701 R 485 * 15132541229800 R 2248 * 15132541230000 R 1065 * 15132541230100 R 1607 * 15132541230102 R 1030 * 15132541230201 R 127 * 15132541230500 R 978 * 15132541230505 R 479 * 15132541230506 R 690 * 15132541230600 R 4098 * 15132541231000 R 2578 * 15132541231400 R 659 * 15132541231404 R 1988 * 15132541232300 R 2279 * 15132541233000 R 740 * 15132541233200 R 528 * 15132541233400 R 601 * 15132541233402 R 688 * 15132541233406 R 217 * 15132541233900 R 187 * 15132541234200 R 4894 * 15132541234502 R 856 * 15132541234503 R 151 * 15132541235104 R 175 * 15132541235200 R 5541 * 15132541235400 R 1051 * 15132541235500 R 1298 * 15132541235503 R 1860 * 15132541235506 R 175 * 15132541235700 R 296 * 15132541235900 R 673 * 15132541235903 R 551 * 15132541236000 R 194 * 15132541236207 R 957 * 15132541236600 R 194 * 15132541237001 R 616 * 15132541237100 R 124 * 15132541237107 R 841 * 15132541237300 R 1326 * 15132541237400 R 238 * 15132541237402 R 124 * 15132541237500 R 319 * 15132541237701 R 90 * 15132541237800 R 1181 * 15132541237801 R 6108 * 15132541237804 R 91 * 15132541237900 R 1783 * 15132551500481 R 1027 * 15132551500687 R 1090 * 15132551501231 R 6427 * 15132551501584 R 700 * 15132551501881 R 1048 * 15132551502531 R 542 * 15132551502581 R 1863 * 15132551502631 R 311 * 15132551502731 R 9453 * 15132551502781 R 4257 * 15132551502881 R 1457 * 15132551502882 R 2469 * 15132551502883 R 754 * 15132551503531 R 6484 * 15132551503532 R 12210 * 15132551503831 R 166 * 15132551504234 R 813 * 15132551504281 R 673 * 15132551504581 R 2311 * 15132551504582 R 1635 * 15132551505432 R 1522 * 15132551505681 R 238 * 15132551505882 R 1555 * 15132551505981 R 2055 * 15132551506032 R 276 * 15132551506182 R 470 * 15132551506231 R 862 * 15132551506331 R 1372 * 15132551506531 R 180 * 15132551506532 R 833 * 15132551507332 R 1958 * 15132551507781 R 1670 * 15132551508131 R 2569 * 15132551508181 R 596 * 15132551508281 R 2664 * 15132551508331 R 1612 * 15132551508531 R 290 * 15132551508731 R 528 * 15132551508881 R 696 * 15132551508981 R 978 * 15132551509081 R 848 * 15132551509082 R 2273 * 15132551510882 R 906 * 15132551512831 R 2279 * 15132551513181 R 804 * 15132551513231 R 339 * 15132551513281 R 5770 * 15132551513331 R 3049 * 15132551513381 R 1065 * 15132551514033 R 902 * 15132551514781 R 18169 * 15132551515831 R 2825 * 15132551515981 R 2572 * 15132551516432 R 1766 * 15132551516433 R 276 * 15132551516481 R 1297 * 15132551516531 R 10931 * 15132551516783 R 673 * 15132551516831 R 1503 * 15132551516881 R 1714 * 15132551517782 R 1219 * 15132551518931 R 3209 * 15132551520033 R 675 * 15132551520131 R 2311 * 15132551520931 R 949 * 15132551522233 R 90 * 15132551522331 R 2087 * 15132551522431 R 659 * 15132551522631 R 1670 * 15132551522881 R 238 * 15132551523083 R 789 * 15132551523582 R 2309 * 15132551523632 R 2726 * 15132551524285 R 769 * 15132551525832 R 7762 * 15132551526181 R 1478 * 15132551526281 R 1157 * 15132551526581 R 2023 * 15132551526782 R 638 * 15132551527283 R 2504 * 15132551527431 R 2184 * 15132551528431 R 3618 * 15132551528731 R 1780 * 15132551528732 R 1556 * 15132551529083 R 1189 * 15132551529084 R 1828 * 15132551530281 R 2087 * 15132551530581 R 2956 * 15132551530635 R 4261 * 15132551531182 R 7980 * 15132551531547 R 464 * 15132551531548 R 617 * 15132551531559 R 10771 * 15132551531561 R 2149 * 15132551531562 R 1842 * 15132551531563 R 1572 * 15132551532531 R 2390 * 15132551532581 R 13215 * 15132551533031 R 581 * 15132551533631 R 2200 * 15132551533931 R 224 * 15132551533932 R 217 * 15132551533981 R 668 * 15132551534031 R 339 * 15132551534131 R 282 * 15132551534181 R 1831 * 15132551534381 R 617 * 15132551534431 R 753 * 15132551536331 R 1931 * 15132551536431 R 2216 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 175 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132551536631 R 891 * 15132551537132 R 406 * 15132551537134 R 493 * 15132551537432 R 259 * 15132551537631 R 3017 * 15132551537881 R 1969 * 15132551537882 R 3607 * 15132551539732 R 514 * 15132551539781 R 5383 * 15132551540131 R 261 * 15132551540281 R 586 * 15132551540284 R 668 * 15132551540286 R 1561 * 15132551540381 R 4058 * 15132611290303 R 1062 * 15132611290306 R 2156 * 15132611290310 R 189 * 15132611290402 R 1184 * 15132611290461 R 6850 * 15132611290463 R 644 * 15132611290464 R 290 * 15132611290466 R 348 * 15132611290469 R 1528 * 15132611290602 R 702 * 15132611290603 R 1766 * 15132611290800 R 3431 * 15132611290808 R 344 * 15132611290900 R 3241 * 15132611291102 R 1470 * 15132611291104 R 1214 * 15132611291108 R 244 * 15132611291302 R 862 * 15132611291502 R 427 * 15132611291503 R 354 * 15132611291506 R 369 * 15132611291510 R 1750 * 15132611291700 R 1403 * 15132611291905 R 624 * 15132611292100 R 528 * 15132611292108 R 740 * 15132611292111 R 901 * 15132611292118 R 920 * 15132611292119 R 392 * 15132611292121 R 325 * 15132611292122 R 131 * 15132611292301 R 435 * 15132611292900 R 6499 * 15132611292902 R 2189 * 15132611293412 R 91 * 15132611293449 R 595 * 15132611293452 R 630 * 15132611293461 R 1590 * 15132611293467 R 369 * 15132611293478 R 189 * 15132611293481 R 675 * 15132611293500 R 1991 * 15132611293800 R 773 * 15132611294019 R 869 * 15132611294030 R 232 * 15132611294200 R 839 * 15132611294304 R 334 * 15132611294308 R 450 * 15132611294400 R 1607 * 15132611294504 R 1355 * 15132611294669 R 284 * 15132611294702 R 101 * 15132611294811 R 126 * 15132611294814 R 203 * 15132611295310 R 267 * 15132611295311 R 2051 * 15132611295312 R 101 * 15132611295315 R 567 * 15132611295317 R 228 * 15132611295411 R 319 * 15132611295416 R 1298 * 15132611295417 R 397 * 15132611295418 R 775 * 15132611295425 R 555 * 15132611295428 R 551 * 15132611295429 R 453 * 15132611295436 R 2600 * 15132611295460 R 581 * 15132611295600 R 1486 * 15132611295700 R 682 * 15132611295907 R 1042 * 15132611295912 R 537 * 15132611296310 R 397 * 15132611296313 R 2617 * 15132611296415 R 378 * 15132611296500 R 456 * 15132611296501 R 775 * 15132611296510 R 247 * 15132611296902 R 6936 * 15132611297411 R 290 * 15132611297416 R 2921 * 15132611297417 R 688 * 15132611297418 R 542 * 15132611297425 R 276 * 15132611297426 R 479 * 15132611297428 R 217 * 15132611297430 R 7406 * 15132611297432 R 435 * 15132611298008 R 159 * 15132611298502 R 1062 * 15132611298900 R 257 * 15132611299102 R 1870 * 15132611299805 R 2300 * 15132611299806 R 304 * 15132611300400 R 1574 * 15132611300510 R 369 * 15132611300514 R 2537 * 15132611300604 R 746 * 15132611300714 R 116 * 15132611300751 R 334 * 15132611300800 R 872 * 15132611300821 R 89 * 15132611300900 R 2632 * 15132611300910 R 1574 * 15132611301912 R 362 * 15132611302000 R 267 * 15132611302100 R 3768 * 15132611302102 R 644 * 15132611302110 R 2038 * 15132611302200 R 1998 * 15132611302209 R 91 * 15132611302210 R 688 * 15132611302500 R 441 * 15132611302900 R 238 * 15132611303003 R 93 * 15132611303110 R 483 * 15132611303200 R 644 * 15132611303215 R 354 * 15132611303500 R 485 * 15132611303800 R 558 * 15132611303810 R 252 * 15132611303814 R 397 * 15132611303912 R 784 * 15132611304001 R 413 * 15132611304005 R 741 * 15132611304015 R 1782 * 15132611304028 R 499 * 15132611304037 R 6248 * 15132611304203 R 136 * 15132611304251 R 276 * 15132611304302 R 92 * 15132611304710 R 276 * 15132611304800 R 1446 * 15132611304900 R 761 * 15132611304949 R 232 * 15132611304952 R 377 * 15132611304954 R 90 * 15132611305203 R 1863 * 15132611305310 R 1455 * 15132611305314 R 276 * 15132611305404 R 460 * 15132611305900 R 2861 * 15132611305913 R 2116 * 15132611306005 R 2440 * 15132611306006 R 5093 * 15132611306400 R 485 * 15132611306600 R 479 * 15132611306602 R 1383 * 15132611306652 R 586 * 15132611306678 R 252 * 15132611306701 R 703 * 15132611306703 R 217 * 15132611306705 R 252 * 15132611306710 R 3209 * 15132611306751 R 2291 * 15132611306903 R 3115 * 15132611307002 R 688 * 15132611307058 R 769 * 15132611307065 R 420 * 15132611307100 R 3209 * 15132611307110 R 217 * 15132611307201 R 5551 * 15132611307203 R 3903 * 15132611307204 R 217 * 15132611307220 R 145 * 15132611307302 R 450 * 15132611307405 R 4739 * 15132611307503 R 933 * 15132611307506 R 1702 * 15132611307513 R 970 * 15132611307700 R 775 * 15132611307710 R 688 * 15132611307800 R 949 * 15132611307903 R 618 * 15132611307910 R 898 * 15132611307911 R 203 * 15132611308000 R 2167 * 15132611308103 R 1860 * 15132611308106 R 709 * 15132611308116 R 7447 * 15132611308212 R 4615 * 15132611308214 R 4314 * 15132611308400 R 11748 * 15132611308500 R 1836 * 15132611308700 R 1381 * 15132611308800 R 54 * 15132611309100 R 3145 * 15132611309500 R 2055 * 15132611309502 R 577 * 15132611309510 R 1905 * 15132611309511 R 1152 * 15132611309512 R 1399 * 15132611309520 R 4177 * 15132611309551 R 1001 * 15132611309604 R 862 * 15132611309605 R 485 * 15132611309609 R 682 * 15132611309640 R 392 * 15132611309700 R 10586 * 15132611309710 R 224 * 15132611309721 R 8713 * 15132611310000 R 862 * 15132611310500 R 1847 * 15132611310503 R 1905 * 15132611310505 R 435 * 15132611310599 R 1219 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 176 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132611310600 R 4177 * 15132611310601 R 523 * 15132611310603 R 1153 * 15132611310604 R 1831 * 15132611310605 R 1556 * 15132611310609 R 383 * 15132611310611 R 397 * 15132611310616 R 2412 * 15132611310618 R 4142 * 15132611310621 R 1051 * 15132611310623 R 710 * 15132611310626 R 3355 * 15132611310627 R 1734 * 15132611310632 R 159 * 15132611310635 R 507 * 15132611310636 R 304 * 15132611310638 R 145 * 15132611310646 R 479 * 15132611310651 R 334 * 15132611310655 R 2020 * 15132611310667 R 551 * 15132611310672 R 464 * 15132611310702 R 383 * 15132611310705 R 962 * 15132611310803 R 528 * 15132611310817 R 1065 * 15132611310905 R 151 * 15132611311402 R 4336 * 15132611311802 R 1399 * 15132611312413 R 2020 * 15132611312414 R 588 * 15132611312700 R 659 * 15132611312703 R 5332 * 15132611312802 R 949 * 15132611313000 R 819 * 15132611313100 R 6248 * 15132611313102 R 413 * 15132611313300 R 920 * 15132611313310 R 2344 * 15132611313600 R 212 * 15132611313800 R 427 * 15132611313802 R 166 * 15132611313900 R 166 * 15132611313902 R 1286 * 15132611313903 R 175 * 15132611313911 R 92 * 15132611313912 R 1071 * 15132611314000 R 2744 * 15132611314002 R 1670 * 15132611314100 R 499 * 15132611314103 R 2020 * 15132611314105 R 703 * 15132611314202 R 2793 * 15132611314203 R 441 * 15132611314206 R 4381 * 15132611314207 R 638 * 15132611314208 R 4779 * 15132611314210 R 1895 * 15132611314211 R 833 * 15132611314218 R 3245 * 15132611314225 R 827 * 15132611314300 R 2056 * 15132611314301 R 3564 * 15132611314302 R 124 * 15132611314350 R 769 * 15132611314403 R 745 * 15132611314404 R 1346 * 15132611314500 R 1350 * 15132611314502 R 581 * 15132611314510 R 2231 * 15132611314511 R 5372 * 15132611314512 R 2119 * 15132611314517 R 566 * 15132611314603 R 4296 * 15132611314607 R 2848 * 15132611314609 R 10546 * 15132611314700 R 311 * 15132611314702 R 2311 * 15132611314900 R 1478 * 15132611314902 R 2184 * 15132611314907 R 2254 * 15132611315000 R 1001 * 15132611315500 R 717 * 15132611315602 R 2036 * 15132611315800 R 5213 * 15132611316006 R 1233 * 15132611316120 R 16466 * 15132611316404 R 2311 * 15132611316700 R 1413 * 15132611316827 R 406 * 15132611317000 R 356 * 15132611317300 R 124 * 15132611317400 R 673 * 15132611317403 R 166 * 15132611317602 R 1985 * 15132611317603 R 1607 * 15132611317702 R 2504 * 15132611317803 R 2087 * 15132611317900 R 6566 * 15132611318120 R 5969 * 15132611318122 R 4655 * 15132611318200 R 7754 * 15132611318204 R 1422 * 15132611318302 R 339 * 15132611318321 R 2953 * 15132611318601 R 427 * 15132611318610 R 1088 * 15132611318612 R 217 * 15132611318720 R 493 * 15132611318900 R 5213 * 15132611319110 R 1219 * 15132611319302 R 388 * 15132611319303 R 2342 * 15132611319308 R 726 * 15132611319400 R 934 * 15132611319600 R 673 * 15132611319601 R 740 * 15132611319602 R 3924 * 15132611319604 R 210 * 15132611319605 R 899 * 15132611319610 R 276 * 15132611319705 R 630 * 15132611319810 R 1318 * 15132611319900 R 2883 * 15132611319906 R 89 * 15132611320518 R 354 * 15132611320700 R 1574 * 15132611321002 R 2238 * 15132611321300 R 9769 * 15132611321501 R 6288 * 15132611321503 R 1152 * 15132611321506 R 1574 * 15132611321507 R 1065 * 15132611321510 R 6885 * 15132611321514 R 1219 * 15132611321515 R 6250 * 15132611321600 R 906 * 15132611321700 R 1427 * 15132611321800 R 1626 * 15132611321802 R 997 * 15132611321900 R 601 * 15132611321951 R 1399 * 15132611321953 R 523 * 15132611322100 R 6686 * 15132611322113 R 9228 * 15132611322210 R 1888 * 15132611322212 R 1392 * 15132611322213 R 1503 * 15132611322305 R 891 * 15132611322450 R 1123 * 15132611322451 R 116 * 15132611322515 R 862 * 15132611322604 R 1021 * 15132611322605 R 1702 * 15132611322608 R 871 * 15132611322714 R 866 * 15132611322802 R 1029 * 15132611322900 R 1007 * 15132611323005 R 1224 * 15132611323050 R 188 * 15132611323251 R 1810 * 15132611323300 R 166 * 15132611323410 R 180 * 15132611323413 R 456 * 15132611323510 R 2184 * 15132611323700 R 5770 * 15132611323801 R 2950 * 15132611324210 R 644 * 15132611324302 R 717 * 15132611324446 R 1988 * 15132611324510 R 7234 * 15132611324607 R 754 * 15132611324700 R 2022 * 15132611325202 R 2138 * 15132611325400 R 1958 * 15132611325602 R 1312 * 15132611325604 R 12961 * 15132611325900 R 1341 * 15132611325920 R 124 * 15132611326102 R 5245 * 15132611326300 R 1224 * 15132611326500 R 1710 * 15132611326802 R 703 * 15132611326803 R 1039 * 15132611327200 R 1521 * 15132611327201 R 4660 * 15132611327202 R 499 * 15132611327204 R 833 * 15132611327205 R 354 * 15132611327207 R 4541 * 15132611327209 R 2248 * 15132611327701 R 2472 * 15132611327702 R 159 * 15132611327802 R 4495 * 15132611328405 R 1286 * 15132611328630 R 542 * 15132611329115 R 3114 * 15132611329200 R 572 * 15132611329207 R 261 * 15132611329300 R 1734 * 15132611329401 R 4269 * 15132611329404 R 1927 * 15132611329405 R 354 * 15132611329406 R 4098 * 15132611329409 R 9838 * 15132611329437 R 1186 * 15132611329700 R 1065 * 15132611329705 R 1109 * 15132611329900 R 397 * 15132611330000 R 754 * 15132611330525 R 1051 * 15132611331020 R 232 * 15132611331205 R 3106 * 15132611331805 R 276 * 15132611331900 R 2248 * 15132611332000 R 689 * 15132611332006 R 189 * 15132611332210 R 551 * 15132611332501 R 1132 * 15132611332502 R 125 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 177 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132611332503 R 1050 * 15132611332509 R 1702 * 15132611332610 R 878 * 15132611332710 R 758 * 15132611332905 R 848 * 15132611332906 R 11156 * 15132611332909 R 789 * 15132611332912 R 1799 * 15132611332927 R 406 * 15132611332930 R 6849 * 15132611332951 R 348 * 15132611332955 R 3383 * 15132611333100 R 3114 * 15132611333103 R 101 * 15132611333104 R 1210 * 15132611333105 R 1927 * 15132611333200 R 386 * 15132611333304 R 2512 * 15132611333452 R 8205 * 15132611333502 R 126 * 15132611333503 R 717 * 15132611333504 R 558 * 15132611333505 R 2888 * 15132611333650 R 1317 * 15132611333660 R 1109 * 15132611333662 R 1446 * 15132611333663 R 901 * 15132611333800 R 964 * 15132611333805 R 833 * 15132611333910 R 1766 * 15132611333939 R 1475 * 15132611334010 R 2537 * 15132611334012 R 1186 * 15132611334020 R 1190 * 15132611334030 R 609 * 15132611334035 R 450 * 15132611334070 R 397 * 15132611334073 R 608 * 15132611334100 R 2311 * 15132611334200 R 1355 * 15132611334251 R 4973 * 15132611334305 R 745 * 15132611334308 R 1817 * 15132611334311 R 1240 * 15132611334320 R 1395 * 15132611334400 R 2921 * 15132611334409 R 2344 * 15132611334410 R 1399 * 15132611334411 R 470 * 15132611334450 R 210 * 15132611334500 R 2344 * 15132611334902 R 388 * 15132611335005 R 6009 * 15132611335080 R 2696 * 15132611335201 R 4417 * 15132611335302 R 9642 * 15132611335400 R 514 * 15132611335612 R 406 * 15132611336203 R 673 * 15132611336204 R 914 * 15132611336208 R 1491 * 15132611336210 R 2758 * 15132611336400 R 1157 * 15132611336415 R 2415 * 15132611336420 R 2279 * 15132611336431 R 525 * 15132611336433 R 558 * 15132611336436 R 407 * 15132611336455 R 2469 * 15132611336502 R 1240 * 15132611336600 R 4455 * 15132611336602 R 2376 * 15132611336700 R 978 * 15132611336702 R 717 * 15132611336802 R 1670 * 15132611336804 R 2632 * 15132611337002 R 703 * 15132611337210 R 745 * 15132611337300 R 499 * 15132611337302 R 1895 * 15132611337304 R 726 * 15132611337305 R 869 * 15132611337350 R 1254 * 15132611337502 R 1570 * 15132611337504 R 673 * 15132611337710 R 572 * 15132611337712 R 1247 * 15132611337801 R 992 * 15132611337802 R 397 * 15132611337803 R 2632 * 15132611338003 R 145 * 15132611338100 R 1815 * 15132611338200 R 2440 * 15132611338300 R 7003 * 15132611338320 R 775 * 15132611338604 R 688 * 15132611338607 R 175 * 15132611338705 R 362 * 15132611338900 R 811 * 15132611339200 R 5292 * 15132611339203 R 1051 * 15132611339451 R 731 * 15132611339453 R 227 * 15132611339459 R 2309 * 15132611339500 R 1248 * 15132611339510 R 1021 * 15132611339511 R 938 * 15132611339525 R 2737 * 15132611339601 R 799 * 15132611339602 R 128 * 15132611339604 R 1326 * 15132611339800 R 2122 * 15132611339802 R 4161 * 15132611339810 R 11166 * 15132611339811 R 1196 * 15132611340000 R 668 * 15132611340002 R 929 * 15132611340100 R 247 * 15132611340105 R 717 * 15132611340111 R 470 * 15132611340117 R 2600 * 15132611340158 R 601 * 15132611340212 R 1767 * 15132611340222 R 354 * 15132611340230 R 1253 * 15132611340231 R 93 * 15132611340236 R 290 * 15132611340239 R 885 * 15132611341657 R 2998 * 15132611346151 R 2149 * 15132621660200 U 4823 * 15132621660400 U 1029 * 15132621660700 U 2993 * 15132621661000 U 4455 * 15132621662200 U 580 * 15132621662205 U 1102 * 15132621662900 U 6416 * 15132621663900 U 2224 * 15132621664500 U 5730 * 15132621664600 U 3145 * 15132621664700 U 5173 * 15132621664800 U 2248 * 15132621665000 U 6526 * 15132621666400 U 4225 * 15132621668010 U 4898 * 15132621668100 U 1320 * 15132621668800 U 3187 * 15132621668900 U 1495 * 15132621669800 U 2249 * 15132621670100 U 375 * 15132621670300 U 1956 * 15132621670400 U 2888 * 15132621670500 U 1283 * 15132621670600 U 2225 * 15132621670705 U 4580 * 15132621671300 U 2066 * 15132621671400 U 1117 * 15132621671510 U 813 * 15132621671900 U 2416 * 15132621672000 U 4137 * 15132621672400 U 580 * 15132621672500 U 1643 * 15132621672800 U 1312 * 15132621672900 U 833 * 15132621673000 U 929 * 15132621673100 U 1626 * 15132621675400 U 2533 * 15132621677200 U 8786 * 15132621677300 U 1406 * 15132621677400 U 15268 * 15132621677800 U 8482 * 15132621677900 U 4902 * 15132621678400 U 4460 * 15132621679100 U 10375 * 15132621680600 U 4565 * 15132621681600 U 5691 * 15132621681800 U 4301 * 15132621682400 U 4973 * 15132621682500 U 256 * 15132621682700 U 4455 * 15132621683400 U 514 * 15132621683800 U 1585 * 15132621684100 U 2283 * 15132621684800 U 1670 * 15132621685000 U 9202 * 15132621686300 U 4098 * 15132621686500 U 1713 * 15132621686600 U 1175 * 15132621686801 U 89 * 15132621686900 U 1221 * 15132621686903 U 668 * 15132621687000 U 1298 * 15132621688100 U 5252 * 15132621688200 U 920 * 15132621688300 U 2027 * 15132621688500 U 1569 * 15132621689500 U 4098 * 15132621690700 U 4774 * 15132621691900 U 1582 * 15132621692500 U 2339 * 15132621692700 U 5983 * 15132621693400 U 3745 * 15132621693600 U 3026 * 15132621694600 U 1862 * 15132621696300 U 10467 * 15132621697000 U 11164 * 15132621698400 U 13663 * 15132621698500 U 14429 * 15132621699100 U 804 * 15132621699300 U 4495 * 15132621699401 U 1699 * 15132621700500 U 7591 * 15132621700900 U 413 * 15132621701000 U 2632 * 15132621701001 U 1923 * 15132621701002 U 1635 * 15132621701300 U 5730 * 15132621701400 U 16360 * 15132621703000 U 3510 * 15132621703100 U 11588 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 178 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132621703500 U 413 * 15132621703600 U 8342 * 15132621703605 U 3352 * 15132621707900 U 4137 * 15132621708400 U 2961 * 15132621708800 U 188 * 15132621708900 U 595 * 15132621709800 U 224 * 15132621709900 U 134 * 15132621710000 U 609 * 15132621710100 U 528 * 15132621710200 U 362 * 15132621710300 U 145 * 15132621711300 U 978 * 15132621711700 U 798 * 15132621711710 U 813 * 15132621712000 U 4425 * 15132621712200 U 1073 * 15132621712500 U 2177 * 15132621712800 U 2851 * 15132621713200 U 2153 * 15132621713700 U 2787 * 15132621714100 U 4416 * 15132621714400 U 2273 * 15132621714600 U 14569 * 15132621714700 U 4732 * 15132621715300 U 3806 * 15132621716000 U 10537 * 15132621717600 U 1608 * 15132621718600 U 5001 * 15132621718700 U 2121 * 15132621719600 U 1359 * 15132621720100 U 920 * 15132621720500 U 6695 * 15132621720900 U 2149 * 15132621721300 U 3250 * 15132621721400 U 17624 * 15132621721700 U 5150 * 15132621721915 U 841 * 15132621722600 U 711 * 15132621722800 U 914 * 15132621723000 U 964 * 15132621723003 U 1923 * 15132621723200 U 1702 * 15132621723500 U 91 * 15132621724100 U 9310 * 15132621725000 U 848 * 15132621725100 U 12703 * 15132621725200 U 7960 * 15132621725300 U 2600 * 15132621725400 U 5133 * 15132621725500 U 2298 * 15132621725900 U 711 * 15132621726100 U 2119 * 15132621726400 U 4098 * 15132621726700 U 4425 * 15132621727600 U 4257 * 15132621728600 U 1350 * 15132621729000 U 1836 * 15132621729300 U 1765 * 15132621729900 U 992 * 15132621730401 U 1154 * 15132621730600 U 2384 * 15132621730610 U 5882 * 15132621731400 U 4058 * 15132621732200 U 2622 * 15132621733900 U 3049 * 15132621734000 U 4655 * 15132621734400 U 2664 * 15132621734500 U 552 * 15132621734600 U 581 * 15132621735200 U 3978 * 15132621735400 U 6786 * 15132621735600 U 483 * 15132621735700 U 8861 * 15132621736000 U 4058 * 15132621736200 U 2961 * 15132621736400 U 1341 * 15132621737400 U 5779 * 15132621737500 U 6217 * 15132621738100 U 3792 * 15132621738200 U 5133 * 15132621738400 U 1248 * 15132621738410 U 1247 * 15132621738500 U 354 * 15132621738600 U 2244 * 15132621739200 U 5340 * 15132621739400 U 4862 * 15132621740600 U 5421 * 15132621740800 U 4536 * 15132621741000 U 3428 * 15132621741200 U 4376 * 15132621741300 U 537 * 15132621741800 U 4655 * 15132621741900 U 2972 * 15132621743800 U 921 * 15132621743900 U 1466 * 15132621744000 U 12870 * 15132621744001 U 12512 * 15132621744300 U 3432 * 15132621745100 U 8093 * 15132621746000 U 4655 * 15132621747600 U 7801 * 15132621747700 U 8512 * 15132621747800 U 5570 * 15132621747900 U 1036 * 15132621749300 U 4109 * 15132621749400 U 1345 * 15132621750800 U 964 * 15132621751800 U 2472 * 15132621753400 U 848 * 15132621753600 U 2568 * 15132621753800 U 1036 * 15132621754100 U 2729 * 15132621755100 U 1427 * 15132621755300 U 2353 * 15132621755400 U 795 * 15132621755500 U 2600 * 15132621755900 U 2600 * 15132621755910 U 89 * 15132621756900 U 1391 * 15132621757000 U 4695 * 15132621757900 U 4757 * 15132621758100 U 4735 * 15132621758600 U 3049 * 15132621759500 U 4225 * 15132621759600 U 2202 * 15132621759700 U 2632 * 15132621760500 U 1021 * 15132621760502 U 2661 * 15132621760700 U 1384 * 15132621760900 U 2311 * 15132621761200 U 2224 * 15132621761800 U 1731 * 15132621765000 U 789 * 15132621765900 U 1291 * 15132621766700 U 1574 * 15132621767000 U 1137 * 15132621767100 U 638 * 15132621767900 U 1021 * 15132621768000 U 813 * 15132621768100 U 427 * 15132621768200 U 4142 * 15132621768700 U 1808 * 15132621768810 U 89 * 15132621769700 U 5173 * 15132621770400 U 1221 * 15132621770500 U 1828 * 15132621770600 U 1007 * 15132621770700 U 580 * 15132621771100 U 2856 * 15132621772400 U 1478 * 15132621772900 U 1109 * 15132621773500 U 5411 * 15132621773600 U 12807 * 15132621774000 U 1204 * 15132621774100 U 907 * 15132621774200 U 8795 * 15132621774300 U 819 * 15132621774900 U 4894 * 15132621775400 U 4098 * 15132621776200 U 2568 * 15132621776400 U 2982 * 15132621776600 U 1539 * 15132621776800 U 5133 * 15132621777000 U 528 * 15132621777200 U 659 * 15132621778000 U 23674 * 15132621778100 U 160 * 15132621778200 U 992 * 15132621779400 U 2288 * 15132621779800 U 2408 * 15132621781100 U 964 * 15132621781300 U 536 * 15132621781500 U 2664 * 15132621781600 U 8516 * 15132621782500 U 131 * 15132621782600 U 1240 * 15132621783000 U 856 * 15132621783010 U 89 * 15132621783100 U 1765 * 15132621783500 U 5339 * 15132621784200 U 5013 * 15132621784800 U 5858 * 15132621784900 U 3090 * 15132621785300 U 427 * 15132621787100 U 1615 * 15132621787104 U 1801 * 15132621787400 U 1355 * 15132621787700 U 3017 * 15132621787800 U 1248 * 15132621787900 U 1436 * 15132631419300 R 1615 * 15132631419600 R 3564 * 15132631420000 R 2761 * 15132631420500 R 703 * 15132631420600 R 1734 * 15132631421200 R 13866 * 15132631421600 R 203 * 15132631421700 R 2289 * 15132631422304 R 1251 * 15132631422400 R 703 * 15132631423000 R 542 * 15132631424100 R 522 * 15132631424500 R 1927 * 15132631424600 R 1219 * 15132631424800 R 325 * 15132631424804 R 1263 * 15132631425000 R 1084 * 15132631425100 R 783 * 15132631425600 R 339 * 15132631425700 R 813 * 15132631426600 R 775 * 15132631427200 R 282 * 15132631427400 R 1932 * 15132631427500 R 1507 * 15132631427900 R 1574 * 15132631428000 R 296 * 15132631428100 R 1644 * 15132631428500 R 1927 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 179 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132631428600 R 586 * 15132631429400 R 9108 * 15132631429500 R 1219 * 15132631429600 R 1521 * 15132631429700 R 841 * 15132631429900 R 2311 * 15132631430100 R 2087 * 15132631430300 R 964 * 15132631430900 R 413 * 15132631430905 R 493 * 15132631431600 R 2921 * 15132631431700 R 1413 * 15132631432000 R 3422 * 15132631432200 R 406 * 15132631432400 R 1381 * 15132631432700 R 413 * 15132631432900 R 427 * 15132631433200 R 1254 * 15132631433500 R 397 * 15132631434100 R 709 * 15132631434200 R 89 * 15132631434500 R 267 * 15132631434700 R 175 * 15132631435100 R 1639 * 15132631435400 R 227 * 15132631435500 R 2522 * 15132631435600 R 5483 * 15132631436800 R 1987 * 15132631436900 R 189 * 15132631438000 R 2761 * 15132631438100 R 1093 * 15132631438400 R 745 * 15132631439600 R 392 * 15132631439900 R 90 * 15132631440900 R 1703 * 15132631441000 R 89 * 15132631441100 R 126 * 15132631441400 R 1702 * 15132631442400 R 997 * 15132631443100 R 1639 * 15132631443200 R 413 * 15132631443300 R 2793 * 15132631443500 R 573 * 15132631444400 R 296 * 15132631445000 R 124 * 15132631445100 R 470 * 15132631446300 R 319 * 15132631447600 R 717 * 15132631447700 R 392 * 15132631447704 R 624 * 15132631447804 R 159 * 15132631448100 R 90 * 15132631448400 R 128 * 15132631448600 R 14551 * 15132631448700 R 1347 * 15132631448800 R 1731 * 15132631449200 R 2087 * 15132631449800 R 1062 * 15132631450000 R 1347 * 15132631450100 R 775 * 15132631450200 R 2321 * 15132631450400 R 479 * 15132631450600 R 696 * 15132631450800 R 1029 * 15132631452500 R 1021 * 15132631452600 R 1699 * 15132631452800 R 2023 * 15132631453100 R 1927 * 15132631453200 R 630 * 15132631454000 R 673 * 15132631454200 R 465 * 15132631454300 R 339 * 15132631454400 R 581 * 15132631454500 R 334 * 15132631454900 R 1141 * 15132631455100 R 741 * 15132631455500 R 296 * 15132631455509 R 261 * 15132631456200 R 3145 * 15132631456400 R 2119 * 15132631456500 R 1375 * 15132631457100 R 247 * 15132631457400 R 2289 * 15132631457500 R 388 * 15132631457700 R 2921 * 15132631457900 R 2696 * 15132631458000 R 4376 * 15132631458002 R 1161 * 15132631458004 R 1678 * 15132631460400 R 2184 * 15132631461200 R 2408 * 15132631461600 R 676 * 15132631461700 R 8396 * 15132631462300 R 3749 * 15132631462500 R 4328 * 15132631463700 U 9319 * 15132631463900 R 514 * 15132631464000 R 3571 * 15132631466500 R 8543 * 15132631467400 R 901 * 15132631467500 R 159 * 15132631467600 R 5133 * 15132631467800 R 282 * 15132631468200 R 420 * 15132631468300 R 4326 * 15132631468400 R 3611 * 15132631470000 R 644 * 15132631470300 U 3177 * 15132631470600 U 1799 * 15132631471207 U 1270 * 15132631471208 R 962 * 15132631471600 U 8084 * 15132631471700 R 1524 * 15132631471800 U 304 * 15132631472100 U 1912 * 15132631472500 U 548 * 15132631472600 U 470 * 15132631473000 R 450 * 15132631473300 R 769 * 15132631473400 R 943 * 15132631473500 R 2020 * 15132631473600 R 1007 * 15132631473700 R 775 * 15132631473800 R 267 * 15132631474000 R 673 * 15132631474100 R 1413 * 15132631474200 R 641 * 15132631475100 R 769 * 15132631475200 R 224 * 15132631475400 R 5378 * 15132631475505 R 247 * 15132631475600 R 131 * 15132631475607 R 247 * 15132631475800 R 1253 * 15132631477400 R 289 * 15132631477900 R 3043 * 15132631480400 R 1572 * 15132631480500 R 1702 * 15132631480505 R 1205 * 15132631481100 R 131 * 15132631481400 R 91 * 15132631482400 R 962 * 15132631483400 R 252 * 15132631484000 R 1286 * 15132631485100 R 891 * 15132631486400 R 1187 * 15132631486407 R 748 * 15132631486900 R 4305 * 15132631487900 R 1181 * 15132631488200 R 1095 * 15132631488300 R 833 * 15132631488700 R 703 * 15132631490600 R 659 * 15132631490900 R 3209 * 15132631491600 R 740 * 15132631491900 R 542 * 15132631492000 R 1574 * 15132631492200 R 673 * 15132631492400 R 1221 * 15132631492600 R 688 * 15132631492900 R 542 * 15132631494600 R 833 * 15132631495200 R 731 * 15132631495700 R 933 * 15132631496200 R 3177 * 15132631496202 R 218 * 15132631496400 R 1799 * 15132631505900 R 175 * 15132631506000 R 238 * 15132631506107 R 891 * 15132631506700 R 151 * 15132631507700 R 1173 * 15132631507800 R 258 * 15132631508000 R 586 * 15132631510900 R 997 * 15132631511600 R 827 * 15132631512307 R 92 * 15132631513200 R 431 * 15132631515900 R 630 * 15132631517200 R 2664 * 15132631518300 R 128 * 15132631519700 R 2696 * 15132631519809 R 803 * 15132631520500 R 703 * 15132631521600 R 90 * 15132631521700 R 470 * 15132631522100 R 483 * 15132631522200 R 964 * 15132631523700 R 2408 * 15132631525800 R 1051 * 15132631526900 R 644 * 15132631527502 R 929 * 15132631527600 R 572 * 15132631528000 R 586 * 15132631528205 R 319 * 15132631528300 R 3574 * 15132631528400 R 194 * 15132631528900 R 616 * 15132631529400 R 688 * 15132631529500 R 1312 * 15132631529800 R 203 * 15132631530000 R 116 * 15132631530100 R 2437 * 15132631530400 R 217 * 15132631530700 R 450 * 15132631530900 R 1167 * 15132631531200 R 1120 * 15132631536300 R 354 * 15132631536509 R 914 * 15132631537200 R 1000 * 15132631537700 R 282 * 15132631538000 R 934 * 15132631538100 R 1062 * 15132631538200 R 1077 * 15132631538300 R 362 * 15132631538400 R 1286 * 15132631540200 R 304 * 15132631540800 R 3084 * 15132631541000 R 131 * 15132631541100 R 339 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 180 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132631541200 R 1863 * 15132631541500 R 136 * 15132631541700 R 1468 * 15132631543800 R 630 * 15132631544600 R 479 * 15132631544800 R 2972 * 15132631545000 R 901 * 15132631546000 R 731 * 15132631546906 R 1734 * 15132631547000 R 125 * 15132631547005 R 362 * 15132631547800 R 804 * 15132642123400 R 8064 * 15132642123500 R 833 * 15132642124800 R 4106 * 15132642125508 R 806 * 15132642126800 R 4376 * 15132642127000 R 2568 * 15132642129300 R 4416 * 15132642130107 R 2918 * 15132642130200 R 630 * 15132642131600 R 6686 * 15132642131700 R 977 * 15132642132100 R 265 * 15132642132600 R 1923 * 15132642132700 R 1146 * 15132642134500 R 4275 * 15132642135600 R 688 * 15132642137300 R 2733 * 15132642139200 R 934 * 15132642140000 R 1036 * 15132642142300 R 1863 * 15132642142500 R 4416 * 15132642143700 R 2494 * 15132642146200 R 247 * 15132642146208 R 89 * 15132642146300 R 90 * 15132642154700 R 2120 * 15132642154900 R 3145 * 15132642155300 R 943 * 15132642157500 R 1702 * 15132642159400 R 4894 * 15132642159800 R 1991 * 15132642160800 R 5093 * 15132642162900 R 290 * 15132642165200 R 124 * 15132642166100 R 2770 * 15132642166200 R 6925 * 15132642166300 R 9775 * 15132642166400 R 4655 * 15132642166500 R 1510 * 15132642166600 R 781 * 15132642166800 R 3265 * 15132642171500 R 1550 * 15132642171900 R 862 * 15132642172500 R 9538 * 15132642172700 R 1695 * 15132642174300 R 1670 * 15132642183600 R 630 * 15132642183700 R 334 * 15132642186900 R 586 * 15132642186907 R 247 * 15132642187700 R 1678 * 15132642188000 R 392 * 15132642188100 R 22 * 15132642190000 R 396 * 15132642191500 R 1016 * 15132642191600 R 1254 * 15132642191800 R 580 * 15132642192600 R 3241 * 15132642195400 R 833 * 15132642196700 R 1312 * 15132642196900 R 784 * 15132642197600 R 548 * 15132642198100 R 992 * 15132642198500 R 856 * 15132642198800 R 5978 * 15132642199207 R 1095 * 15132642205000 R 725 * 15132642205200 R 581 * 15132642207200 R 595 * 15132642207900 R 514 * 15132642209300 R 4735 * 15132642211200 R 3187 * 15132642216900 R 159 * 15132642217500 R 63 * 15132642217600 R 1401 * 15132642218800 R 5651 * 15132642219000 R 528 * 15132642220200 R 1831 * 15132642221000 R 773 * 15132642221100 R 6566 * 15132642221300 R 1189 * 15132642226105 R 1923 * 15132642226400 R 2217 * 15132642226500 R 2223 * 15132642228600 R 1443 * 15132642228800 R 32202 * 15132642229400 R 4058 * 15132642229600 R 3017 * 15132642229700 R 1123 * 15132642229900 R 1574 * 15132642231300 R 4257 * 15132642232500 R 740 * 15132642233900 R 9542 * 15132642234100 R 2151 * 15132642234800 R 6606 * 15132642234900 R 6134 * 15132642235200 R 128 * 15132642235800 R 2055 * 15132642236000 R 4296 * 15132642236100 R 4495 * 15132642236200 R 362 * 15132642236500 R 1007 * 15132642237300 R 1608 * 15132642238200 R 2537 * 15132642238500 R 1766 * 15132642239300 R 91 * 15132642239400 R 2023 * 15132642239500 R 441 * 15132642239604 R 11550 * 15132642239700 R 354 * 15132642239900 R 572 * 15132642240600 R 1254 * 15132642240700 R 2087 * 15132642240800 R 1695 * 15132642241200 R 914 * 15132642241800 R 517 * 15132642242000 R 2953 * 15132642242100 R 1766 * 15132642242200 R 1892 * 15132642242500 R 1863 * 15132642242505 R 1030 * 15132642242600 R 934 * 15132642243300 R 1318 * 15132642243304 R 507 * 15132642243400 R 4066 * 15132642243500 R 1510 * 15132642243800 R 1036 * 15132642243900 R 1446 * 15132642244000 R 949 * 15132642244200 R 523 * 15132642244400 R 2793 * 15132642244800 R 630 * 15132642244900 R 1326 * 15132642245000 R 1988 * 15132642245100 R 324 * 15132642245102 R 89 * 15132642245200 R 507 * 15132642245300 R 339 * 15132642245500 R 282 * 15132642245700 R 128 * 15132642245800 R 885 * 15132642245900 R 4495 * 15132642246000 R 1298 * 15132642246500 R 1181 * 15132642246800 R 804 * 15132642247200 R 1102 * 15132642247500 R 1251 * 15132642247700 R 726 * 15132642247800 R 856 * 15132642247900 R 362 * 15132642248105 R 464 * 15132642248200 R 1097 * 15132642248500 R 1125 * 15132642249400 R 1350 * 15132642250300 R 203 * 15132642250402 R 145 * 15132642250500 R 392 * 15132642250607 R 124 * 15132642250700 R 644 * 15132642250800 R 126 * 15132642250900 R 798 * 15132642251200 R 1117 * 15132642251300 R 1282 * 15132642251400 R 2825 * 15132642251500 R 224 * 15132642251600 R 572 * 15132642251800 R 413 * 15132642251900 R 542 * 15132642252200 R 2248 * 15132642252300 R 5292 * 15132642252600 R 775 * 15132642252700 R 2279 * 15132642252800 R 2344 * 15132642252900 R 514 * 15132642253000 R 659 * 15132642253400 R 558 * 15132642253710 R 990 * 15132642253800 R 1263 * 15132642254000 R 1831 * 15132642254110 R 425 * 15132642254400 R 2504 * 15132642254500 R 566 * 15132642254600 R 4098 * 15132642254700 R 1766 * 15132642254900 R 2376 * 15132642255100 R 1486 * 15132642255200 R 676 * 15132642255300 R 761 * 15132642255309 R 1320 * 15132642255400 R 2440 * 15132642255600 R 659 * 15132642255700 R 2825 * 15132642256100 R 1180 * 15132642256400 R 348 * 15132642256500 R 93 * 15132642256600 R 833 * 15132642256604 R 362 * 15132642256800 R 759 * 15132642257200 R 362 * 15132642257404 R 1796 * 15132642257600 R 261 * 15132642257700 R 836 * 15132642257709 R 1001 * 15132642257900 R 4177 * 15132642258008 R 483 * 15132642258100 R 717 * 15132642258200 R 2632 * 15132642258500 R 1486 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 181 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132642258600 R 6042 * 15132642258602 R 2414 * 15132642258700 R 1219 * 15132642258800 R 9701 * 15132642258900 R 1125 * 15132642259000 R 124 * 15132642259100 R 16612 * 15132642259200 R 2185 * 15132642259500 R 789 * 15132642259600 R 1542 * 15132642259700 R 616 * 15132642260000 R 1125 * 15132642260100 R 813 * 15132642260200 R 2856 * 15132642260500 R 731 * 15132642260700 R 391 * 15132642260900 R 259 * 15132642260905 R 203 * 15132642261300 R 1036 * 15132642261600 R 1219 * 15132642261800 R 354 * 15132642262000 R 499 * 15132642262500 R 2185 * 15132642262600 R 630 * 15132642262900 R 1109 * 15132642263000 R 1065 * 15132642263100 R 703 * 15132642263200 R 601 * 15132642263400 R 4416 * 15132642263500 R 668 * 15132642263700 R 194 * 15132642263800 R 5055 * 15132642263900 R 450 * 15132642264100 R 180 * 15132642264200 R 673 * 15132642264500 R 659 * 15132642264800 R 630 * 15132642265008 R 2533 * 15132642265300 R 1765 * 15132642265700 R 862 * 15132642266600 R 124 * 15132642266700 R 2696 * 15132642266800 R 644 * 15132642266900 R 499 * 15132642267000 R 2921 * 15132642267300 R 441 * 15132642267700 R 1744 * 15132642267800 R 2055 * 15132642268100 R 775 * 15132642268200 R 964 * 15132642268300 R 987 * 15132642269100 R 311 * 15132642269200 R 383 * 15132642269300 R 5053 * 15132642269500 R 1551 * 15132642269600 R 1895 * 15132642269700 R 4376 * 15132642269800 R 886 * 15132642269900 R 6487 * 15132642270000 R 189 * 15132642270100 R 586 * 15132642270200 R 470 * 15132642270209 R 507 * 15132642270408 R 217 * 15132642270600 R 804 * 15132642270700 R 1189 * 15132642270800 R 612 * 15132642270900 R 319 * 15132642271100 R 421 * 15132642271200 R 899 * 15132642271300 R 1074 * 15132642271500 R 8481 * 15132642271600 R 4576 * 15132642271800 R 450 * 15132642271900 R 891 * 15132642272000 R 673 * 15132642272200 R 125 * 15132642272300 R 653 * 15132642273200 R 833 * 15132642273500 R 43486 * 15132642273700 R 1065 * 15132642273800 R 89 * 15132642273900 R 1932 * 15132642274000 R 2702 * 15132642274100 R 4416 * 15132642274300 R 11322 * 15132642274700 R 1137 * 15132642276105 R 92 * 15132642276200 R 1643 * 15132642276300 R 2761 * 15132642276800 R 813 * 15132642277400 R 1888 * 15132642277500 R 542 * 15132642277800 R 14828 * 15132642278400 R 99 * 15132642279000 R 126 * 15132642279100 R 819 * 15132642279300 R 203 * 15132642279400 R 3187 * 15132642279600 R 224 * 15132642279800 R 145 * 15132642280300 R 659 * 15132642280400 R 1132 * 15132642280600 R 1060 * 15132642280700 R 1196 * 15132642281300 R 4465 * 15132642281400 R 132 * 15132642282000 R 1991 * 15132642282002 R 177 * 15132642282100 R 2985 * 15132642282300 R 363 * 15132642282500 R 3058 * 15132642282700 R 4455 * 15132642282900 R 2761 * 15132642283400 R 3146 * 15132642283600 R 862 * 15132642283800 R 769 * 15132642283900 R 166 * 15132642284100 R 18548 * 15132642284200 R 7222 * 15132642284300 R 10864 * 16131210595105 U 28593 * 16131210595310 U 6170 * 16131210595700 U 97 * 16131210595800 U 1356 * 16131210597200 U 11761 * 16131210597600 U 5491 * 16131210597800 U 9455 * 16131210597900 U 7035 * 16131210598000 U 3032 * 16131210598300 U 4569 * 16131210598500 U 6347 * 16131210599100 U 12515 * 16131210599200 U 1605 * 16131210599300 U 9554 * 16131210599600 U 4659 * 16131210599700 U 16575 * 16131210600000 U 5225 * 16131210600100 U 1471 * 16131210600101 U 16285 * 16131210600400 U 8699 * 16131210601300 U 5752 * 16131210601600 U 4494 * 16131210601900 U 2965 * 16131210602100 U 2036 * 16131210602500 U 2273 * 16131210602800 U 18114 * 16131210603100 U 4004 * 16131210603110 U 159 * 16131210604200 U 23694 * 16131210604500 U 267 * 16131210604600 U 124 * 16131210605000 U 124 * 16131210605100 U 1416 * 16131210605200 U 2329 * 16131210605300 U 1347 * 16131210605420 U 1927 * 16131210605700 U 14295 * 16131210606100 U 3081 * 16131210606200 U 8430 * 16131210606300 U 2785 * 16131210606400 U 21698 * 16131210606800 U 13906 * 16131210607000 U 19037 * 16131210607200 U 3845 * 16131210607402 U 19203 * 16131210607601 U 3428 * 16131210607605 U 13249 * 16131210607640 U 11587 * 16131210607900 U 4874 * 16131210608200 U 8372 * 16131210608300 U 3244 * 16131210608500 U 16060 * 16131210608600 U 7778 * 16131210609100 U 167321 * 16131210609200 U 7868 * 16131210609301 U 136 * 16131210609500 U 6655 * 16131210609600 U 1687 * 16131210609800 U 5659 * 16131210610200 U 12767 * 16131210610300 U 18601 * 16131210611100 U 7280 * 16131210611200 U 9970 * 16131210611300 U 3594 * 16131210612600 U 4323 * 16131210613100 U 3217 * 16131210613400 U 194 * 16131210614400 U 15608 * 16131210615600 U 10582 * 16131210616303 U 7511 * 16131210616304 U 7957 * 16131210616600 U 12998 * 16131210616700 U 15435 * 16131210616800 U 17551 * 16131210616901 U 15145 * 16131210616902 U 28086 * 16131210617200 U 35371 * 16131210617300 U 2107 * 16131210617302 U 13274 * 16131210617700 U 1347 * 16131210617800 U 8187 * 16131210617900 U 8544 * 16131210618000 U 6436 * 16131210618010 U 7109 * 16131210618020 U 6368 * 16131210618100 U 18318 * 16131210618600 U 1462 * 16131210618702 U 19623 * 16131210618800 U 10804 * 16131210618801 U 2618 * 16131210618804 U 2730 * 16131210618805 U 9296 * 16131210618806 U 9629 * 16131210618808 U 6508 * 16131210619000 U 5421 * 16131210619900 U 19268 * 16131210620001 U 8063 * 16131210620500 U 13360 * 16131210620501 U 26233 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 182 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131210620600 U 9861 * 16131210620800 U 2245 * 16131210621000 U 24778 * 16131210621100 U 11227 * 16131210621200 U 25023 * 16131210621400 U 46027 * 16131210621600 U 1123 * 16131210621800 U 19855 * 16131210622500 U 36990 * 16131210622800 U 1343 * 16131210622900 U 7103 * 16131210623400 U 15055 * 16131210623700 U 32203 * 16131210623800 U 7993 * 16131210623900 U 16555 * 16131210624001 U 35645 * 16131210624600 U 21310 * 16131210624700 U 13957 * 16131210624800 U 7029 * 16131210625000 U 14755 * 16131210625200 U 46361 * 16131210625201 U 5922 * 16131210625300 U 14017 * 16131210625400 U 7363 * 16131210625500 U 7797 * 16131210625600 U 14829 * 16131210625801 U 21963 * 16131210625900 U 2998 * 16131210626200 U 25995 * 16131210626300 U 14593 * 16131210626400 U 7721 * 16131210626500 U 13389 * 16131210626805 U 3251 * 16131210626810 U 4137 * 16131210626900 U 9972 * 16131210627005 U 5031 * 16131210628400 U 9480 * 16131210628500 U 8288 * 16131210629800 U 6223 * 16131210629900 U 17620 * 16131210630000 U 31173 * 16131210630300 U 5635 * 16131210630301 U 11368 * 16131210630400 U 2617 * 16131210630700 U 14959 * 16131210630900 U 13489 * 16131210631000 U 7733 * 16131210631100 U 10792 * 16131210631300 U 2220 * 16131210631400 U 124 * 16131210631600 U 1347 * 16131210631800 U 4891 * 16131210632000 U 1356 * 16131210632100 U 12837 * 16131210632200 U 22421 * 16131210632300 U 13826 * 16131210632400 U 2909 * 16131210632500 U 1346 * 16131210632600 U 552 * 16131210632700 U 124 * 16131210632900 U 20099 * 16131210633000 U 30822 * 16131210633100 U 2212 * 16131210633200 U 25960 * 16131210633400 U 13214 * 16131210633700 U 6166 * 16131210633800 U 13010 * 16131210634100 U 14166 * 16131210634200 U 3345 * 16131210634300 U 741 * 16131210634400 U 5481 * 16131210634500 U 10621 * 16131210634600 U 5240 * 16131210634700 U 6280 * 16131210634800 U 10550 * 16131210634900 U 8882 * 16131210635000 U 10661 * 16131210635100 U 18268 * 16131210635400 U 11441 * 16131210635500 U 7368 * 16131210635600 U 15091 * 16131210636900 U 1340 * 16131210637000 U 7812 * 16131210637300 U 1347 * 16131210637400 U 1347 * 16131210637600 U 1347 * 16131210637700 U 12040 * 16131210637800 U 6279 * 16131210637900 U 13530 * 16131210638200 U 1347 * 16131210638300 U 10945 * 16131210638310 U 4630 * 16131210638500 U 2650 * 16131210638700 U 10346 * 16131210639000 U 1347 * 16131210639100 U 2650 * 16131210639700 U 18208 * 16131210639800 U 8786 * 16131210639900 U 7224 * 16131210640000 U 1347 * 16131210640300 U 18244 * 16131210640500 U 855 * 16131210640600 U 9396 * 16131210640800 U 10535 * 16131210640900 U 16839 * 16131210641000 U 11308 * 16131210641100 U 7366 * 16131210641200 U 14854 * 16131210641300 U 14615 * 16131210641500 U 33122 * 16131210641600 U 7928 * 16131210641800 U 16595 * 16131210642000 U 14684 * 16131210642200 U 1879 * 16131210642300 U 2096 * 16131210642500 U 4867 * 16131210642600 U 3541 * 16131210642700 U 9423 * 16131210642800 U 6678 * 16131210642900 U 6828 * 16131210643000 U 3509 * 16131210643100 U 4295 * 16131210643200 U 7558 * 16131210643300 U 10194 * 16131210643400 U 1148 * 16131210643500 U 24159 * 16131210643600 U 21053 * 16131210643700 U 32900 * 16131210643800 U 12940 * 16131210643900 U 5298 * 16131210644100 U 9772 * 16131210644201 U 10150 * 16131210644300 U 8921 * 16131210644301 U 15111 * 16131210644901 U 7763 * 16131210645400 U 3727 * 16131210645501 U 4124 * 16131210646100 U 29784 * 16131210646500 U 2416 * 16131210646602 U 4576 * 16131210646710 U 15602 * 16131210647200 U 8456 * 16131210647500 U 15790 * 16131210647800 U 13388 * 16131210647801 U 9722 * 16131210648500 U 5107 * 16131210648800 U 31377 * 16131210649200 U 33388 * 16131210649201 U 37406 * 16131210649300 U 1537 * 16131210649301 U 464 * 16131210649400 U 15875 * 16131210649500 U 11926 * 16131210649700 U 25183 * 16131210649800 U 4242 * 16131210651201 U 6545 * 16131210651300 U 7721 * 16131210651400 U 4376 * 16131210651401 U 566 * 16131210651500 U 2394 * 16131210651501 U 4305 * 16131210651600 U 7095 * 16131210652201 U 20452 * 16131210652611 U 12376 * 16131210652630 U 3544 * 16131210652635 U 18583 * 16131210652800 U 2792 * 16131210653000 U 1417 * 16131210653300 U 2251 * 16131210653400 U 12880 * 16131210653401 U 4070 * 16131210653700 U 10245 * 16131210654501 U 26865 * 16131210656000 U 7272 * 16131210656800 U 5929 * 16131210656900 U 2612 * 16131210657600 U 3261 * 16131210657800 U 5880 * 16131210658102 U 6218 * 16131210658415 U 6265 * 16131210658601 U 8090 * 16131210659000 U 5126 * 16131210662600 U 7571 * 16131210662700 U 132 * 16131210662900 U 1198 * 16131210663400 U 8517 * 16131210663401 U 6994 * 16131210663500 U 10628 * 16131210663510 U 1402 * 16131210663600 U 3114 * 16131210663700 U 1416 * 16131210663800 U 2133 * 16131210663900 U 24970 * 16131210663910 U 11121 * 16131210664100 U 15144 * 16131210664107 U 22227 * 16131210664200 U 5866 * 16131210664600 U 16185 * 16131210664700 U 2450 * 16131210664802 U 64562 * 16131210665000 U 26251 * 16131210665002 U 16230 * 16131210665004 U 1150 * 16131210665100 U 11081 * 16131210665300 U 4380 * 16131210665500 U 29845 * 16131210665900 U 1377 * 16131210666000 U 5410 * 16131210666201 U 124 * 16131210666300 U 2900 * 16131210666400 U 1905 * 16131210666700 U 3619 * 16131210666701 U 1347 * 16131210669100 U 3709 * 16131210669200 U 1517 * 16131210669500 U 1694 * 16131210669900 U 1668 * 16131210670401 U 2429 * 16131210670500 U 2408 * 16131210670700 U 4098 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 183 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131210671300 U 11441 * 16131210671403 U 17693 * 16131210672000 U 10934 * 16131210672100 U 11916 * 16131210672200 U 10663 * 16131210672201 U 21053 * 16131210672202 U 4692 * 16131210672700 U 14864 * 16131210673100 U 11933 * 16131210673105 U 9475 * 16131210673500 U 7571 * 16131210673600 U 247 * 16131210673610 U 89 * 16131210673615 U 8565 * 16131210673620 U 20723 * 16131210673625 U 8512 * 16131210673700 U 12825 * 16131210674301 U 3616 * 16131210675000 U 389 * 16131210675200 U 2216 * 16131210675210 U 1007 * 16131210675404 U 23227 * 16131210675700 U 6314 * 16131210676100 U 21310 * 16131210676600 U 4116 * 16131210677103 U 7473 * 16131210678100 U 6376 * 16131210678601 U 2694 * 16131210678900 U 6726 * 16131211490450 U 1764 * 16131220052500 U 2577 * 16131220053300 U 4624 * 16131220053301 U 1221 * 16131220053900 U 9157 * 16131220054106 U 6808 * 16131220054112 U 3608 * 16131220054203 U 6038 * 16131220054204 U 2717 * 16131220054300 U 17395 * 16131220054302 U 8017 * 16131220054314 U 3269 * 16131220054320 U 2786 * 16131220054321 U 2594 * 16131220054332 U 4225 * 16131220055201 U 3431 * 16131220055202 U 7508 * 16131220055206 U 5694 * 16131220055311 U 4216 * 16131220055312 U 4463 * 16131220055406 U 6831 * 16131220055408 U 1763 * 16131220055420 U 1465 * 16131220055702 U 10133 * 16131220055900 U 4752 * 16131220056000 U 12108 * 16131220056401 U 3490 * 16131220056500 U 3747 * 16131220057100 U 4061 * 16131220057400 U 21388 * 16131220058601 U 5882 * 16131220059000 U 2023 * 16131220059401 U 2528 * 16131220059800 U 15174 * 16131220060301 U 1999 * 16131220060500 U 10529 * 16131220060600 U 7332 * 16131220060601 U 8861 * 16131220060605 U 5730 * 16131220063101 U 8856 * 16131220066000 U 5173 * 16131220066700 U 6885 * 16131220067000 U 3049 * 16131220067400 U 1312 * 16131220067500 U 1637 * 16131220067600 U 69 * 16131220068100 U 132 * 16131220068101 U 528 * 16131220068103 U 3047 * 16131220069705 U 2464 * 16131220069711 U 2353 * 16131220069900 U 10954 * 16131220070103 U 4933 * 16131220070109 U 5611 * 16131220070115 U 3702 * 16131220071102 U 4814 * 16131220071105 U 2023 * 16131220071109 U 2600 * 16131220071116 U 3687 * 16131220071118 U 4217 * 16131220071300 U 2281 * 16131220071308 U 1062 * 16131220071500 U 4137 * 16131220072114 U 344 * 16131220072200 U 20241 * 16131220072700 U 2279 * 16131220072800 U 17093 * 16131220074700 U 10349 * 16131220075800 U 21504 * 16131220075802 U 1818 * 16131220075803 U 124 * 16131220075900 U 6058 * 16131220075901 U 1706 * 16131220076000 U 1215 * 16131220076100 U 4624 * 16131220076200 U 4577 * 16131220076300 U 8341 * 16131220076600 U 542 * 16131220076700 U 798 * 16131220076702 U 1186 * 16131220077600 U 6887 * 16131220077800 U 4933 * 16131220077900 U 9057 * 16131220078600 U 4505 * 16131220079100 U 1219 * 16131220079300 U 2505 * 16131220080303 U 2479 * 16131220083600 U 1215 * 16131220083602 U 124 * 16131220083700 U 124 * 16131220085800 U 3544 * 16131220086400 U 462 * 16131220088412 U 25676 * 16131220088702 U 319 * 16131220088800 U 1462 * 16131220089301 U 1215 * 16131220090000 U 1516 * 16131220090205 U 4073 * 16131220090211 R 2838 * 16131220090301 U 6771 * 16131220090303 U 6601 * 16131220090306 U 3997 * 16131220092107 U 4376 * 16131220093452 U 11964 * 16131220094700 U 10429 * 16131220095000 U 7163 * 16131220095100 U 15170 * 16131220095302 U 3177 * 16131220095303 U 8159 * 16131220096627 U 8860 * 16131220096635 U 2568 * 16131220096637 U 10574 * 16131220096641 U 934 * 16131220096702 U 1254 * 16131220096708 U 4296 * 16131220096712 U 5213 * 16131230265959 U 7944 * 16131230275965 U 2597 * 16131230277181 U 703 * 16131230277281 U 819 * 16131230277381 U 542 * 16131230277390 U 754 * 16131230277431 U 673 * 16131230277531 U 1991 * 16131230277669 U 1146 * 16131230277675 U 1922 * 16131230277731 U 876 * 16131230277781 U 7141 * 16131230277885 U 775 * 16131230277981 U 1384 * 16131230277983 U 1436 * 16131230278031 U 2376 * 16131230278036 U 1486 * 16131230278081 U 542 * 16131230278087 U 362 * 16131230278181 U 4217 * 16131230278281 U 42448 * 16131230278381 U 4078 * 16131230278476 U 1399 * 16131230278479 U 4660 * 16131230278481 U 2632 * 16131230278531 U 4857 * 16131230278686 U 19867 * 16131230278781 U 325 * 16131230278802 U 1036 * 16131230278832 U 1065 * 16131230278928 U 1341 * 16131230278941 U 4336 * 16131230278947 U 1346 * 16131230278953 U 339 * 16131230278981 U 10009 * 16131230279332 U 906 * 16131230279531 U 862 * 16131230279781 U 1734 * 16131230279790 U 1713 * 16131230280031 U 2344 * 16131230280039 U 1396 * 16131230280431 U 1562 * 16131230280531 U 1816 * 16131230280583 U 1168 * 16131230280584 U 1425 * 16131230280681 U 12164 * 16131230280878 U 1350 * 16131230280931 U 485 * 16131230281131 U 717 * 16131230281381 U 558 * 16131230281481 U 383 * 16131230281781 U 2882 * 16131230281940 U 16275 * 16131230282031 U 1051 * 16131230282281 U 1567 * 16131230282581 U 29103 * 16131230282584 U 4416 * 16131230282589 U 4634 * 16131230282831 U 125 * 16131230282881 U 485 * 16131230282890 U 682 * 16131230282895 U 5053 * 16131230283131 U 159 * 16131230283281 U 542 * 16131230283285 U 1301 * 16131230283290 U 523 * 16131230283481 U 4177 * 16131230283575 U 2875 * 16131230283577 U 159 * 16131230283581 U 1471 * 16131230283625 U 4058 * 16131230283681 U 4151 * 16131230283731 U 2481 * 16131230283732 U 13555 * 16131230283781 U 1935 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 184 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131230283785 U 2469 * 16131230283881 U 586 * 16131230283981 U 2696 * 16131230284031 U 2953 * 16131230284081 U 4576 * 16131230284381 U 2568 * 16131230284444 U 745 * 16131230284445 U 1556 * 16131230284455 U 1413 * 16131230284466 U 1036 * 16131230284631 U 5093 * 16131230284636 U 934 * 16131230284881 U 4376 * 16131230284931 U 2199 * 16131230284981 U 1326 * 16131230284985 U 261 * 16131230285031 U 12853 * 16131230285131 U 3145 * 16131230285181 U 2761 * 16131230285185 U 261 * 16131230285194 U 586 * 16131230285281 U 2408 * 16131230285380 U 3458 * 16131230285432 U 804 * 16131230285436 U 1510 * 16131230285437 U 1001 * 16131230285447 U 673 * 16131230285454 U 949 * 16131230285481 U 1113 * 16131230285581 U 2856 * 16131230285731 U 1152 * 16131230285791 U 572 * 16131230285831 U 1463 * 16131230285932 U 1568 * 16131230285941 U 819 * 16131230285942 U 745 * 16131230285950 U 8705 * 16131230285981 U 5570 * 16131230286131 U 3662 * 16131230286185 U 1478 * 16131230286186 U 1283 * 16131230286194 U 1767 * 16131230286196 U 769 * 16131230286199 U 899 * 16131230286341 U 3891 * 16131230286342 U 673 * 16131230286382 U 1517 * 16131230286388 U 1123 * 16131230286431 U 644 * 16131230286534 U 1109 * 16131230286561 U 943 * 16131230286565 U 2116 * 16131230286579 U 1330 * 16131230286581 U 1370 * 16131230286599 U 1413 * 16131230286600 U 624 * 16131230286631 U 1221 * 16131230287331 U 282 * 16131230287485 U 1956 * 16131230287681 U 7988 * 16131230287931 U 558 * 16131230287981 U 5611 * 16131230288131 U 1254 * 16131230288430 U 2127 * 16131230288481 U 7244 * 16131230288581 U 2537 * 16131230288678 U 1326 * 16131230288681 U 586 * 16131230288781 U 2440 * 16131230288786 U 7408 * 16131230288831 U 6367 * 16131230288931 U 2696 * 16131230289031 U 7204 * 16131230289033 U 4177 * 16131230289047 U 5280 * 16131230289081 U 2328 * 16131230289208 U 1860 * 16131230289210 U 1734 * 16131230289231 U 2921 * 16131230289269 U 8204 * 16131230289284 U 819 * 16131230289292 U 2184 * 16131230289296 U 856 * 16131230289319 U 2664 * 16131230289331 U 4376 * 16131230289931 U 4217 * 16131230290231 U 1927 * 16131230290281 U 7902 * 16131230290631 U 4655 * 16131230290681 U 5730 * 16131230291081 U 11918 * 16131230291131 U 499 * 16131230291233 U 2856 * 16131230291237 U 221 * 16131230291431 U 3177 * 16131230291581 U 4774 * 16131230291681 U 5252 * 16131230291881 U 949 * 16131230291983 U 1643 * 16131230292281 U 1542 * 16131230292481 U 862 * 16131230292681 U 8171 * 16131230292881 U 3017 * 16131230293181 U 964 * 16131230293291 U 862 * 16131230293431 U 2696 * 16131230293444 U 1670 * 16131230293881 U 1350 * 16131230293931 U 3145 * 16131230294331 U 3216 * 16131230294681 U 3082 * 16131230295531 U 32310 * 16131230295831 U 13843 * 16131230296031 U 4536 * 16131230296231 U 9883 * 16131230296281 U 2921 * 16131230296381 U 11716 * 16131230296444 U 5173 * 16131230296541 U 2632 * 16131230296931 U 1895 * 16131230297228 U 7796 * 16131230297381 U 717 * 16131230297681 U 6726 * 16131230297731 U 4455 * 16131230297781 U 934 * 16131230297782 U 992 * 16131230297794 U 1607 * 16131230298281 U 804 * 16131230298331 U 2472 * 16131230298881 U 6646 * 16131230299031 U 19762 * 16131230299281 U 2793 * 16131230299331 U 7201 * 16131230299425 U 2921 * 16131230299431 U 2216 * 16131230299831 U 813 * 16131230299881 U 4098 * 16131230299981 U 4107 * 16131230300081 U 1137 * 16131230300131 U 1799 * 16131230300181 U 877 * 16131230300336 U 276 * 16131230300381 U 13150 * 16131230300505 U 17488 * 16131230300531 U 1427 * 16131230300581 U 2651 * 16131230301437 U 4023 * 16131230301481 U 1503 * 16131230301681 U 3241 * 16131230302031 U 1958 * 16131230302081 U 2911 * 16131230302131 U 2376 * 16131230302531 U 1381 * 16131230302697 U 1465 * 16131230302703 U 1224 * 16131230302725 U 7729 * 16131230302732 U 4938 * 16131230302736 U 12388 * 16131230302743 U 572 * 16131230302747 U 35071 * 16131230302749 U 124 * 16131230302754 U 1451 * 16131230302761 U 324 * 16131230302764 U 7727 * 16131230302766 U 1923 * 16131230302770 U 1283 * 16131230302772 U 1555 * 16131230302781 U 3049 * 16131230302810 U 1471 * 16131230302813 U 8693 * 16131230302814 U 40162 * 16131230302818 U 3047 * 16131230302826 U 1233 * 16131230302881 U 3049 * 16131230302941 U 1146 * 16131230302942 U 827 * 16131230302946 U 5337 * 16131230302948 U 2790 * 16131230302950 U 18042 * 16131230302953 U 49054 * 16131230302954 U 9462 * 16131230302957 U 986 * 16131230302959 U 1146 * 16131230302963 U 1001 * 16131230302967 U 1626 * 16131230302978 U 2821 * 16131230302979 U 551 * 16131230302981 U 5252 * 16131230302999 U 841 * 16131230303000 U 89 * 16131230303001 U 10583 * 16131230303003 U 189 * 16131230303014 U 1443 * 16131230303023 U 1349 * 16131230303025 U 1748 * 16131230303033 U 10763 * 16131230303035 U 798 * 16131230303038 U 6969 * 16131230303040 U 5337 * 16131230303049 U 581 * 16131230303058 U 5178 * 16131230303059 U 6253 * 16131230303070 U 2853 * 16131230303088 U 12225 * 16131230303091 U 2373 * 16131230303094 U 4620 * 16131230303097 U 5616 * 16131230303107 U 5775 * 16131230303597 U 186 * 16131230304851 U 1392 * 16131230305481 U 4997 * 16131230305781 U 1100 * 16131230306326 U 4075 * 16131230307301 U 6766 * 16131230307302 U 12407 * 16131230307309 U 10465 * 16131230307314 U 9699 * 16131230307318 U 7522 * 16131230307328 U 1029 * 16131230307330 U 6088 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 185 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131230307334 U 1731 * 16131230307356 U 5770 * 16131230307365 U 4854 * 16131230307379 U 7403 * 16131230307407 U 6566 * 16131230307408 U 2437 * 16131230307413 U 2568 * 16131230307416 U 4102 * 16131230307417 U 6248 * 16131230307431 U 11726 * 16131230307540 U 5213 * 16131230307555 U 5491 * 16131230307557 U 2953 * 16131230307558 U 2950 * 16131230307565 U 10628 * 16131230307566 U 2565 * 16131230307567 U 3291 * 16131230307576 U 8154 * 16131230307602 U 12860 * 16131230307605 U 20610 * 16131230307619 U 10364 * 16131230307622 U 7646 * 16131230307627 U 2661 * 16131230307642 U 2010 * 16131230307667 U 1927 * 16131230307669 U 5969 * 16131230307685 U 11510 * 16131230307729 U 11473 * 16131230307731 U 19744 * 16131230307772 U 2311 * 16131230307775 U 2565 * 16131230307782 U 247 * 16131230307785 U 6969 * 16131230307786 U 1413 * 16131230307787 U 12915 * 16131230307788 U 124 * 16131230307789 U 5284 * 16131230307791 U 1779 * 16131230307792 U 31382 * 16131230307795 U 18446 * 16131230307798 U 22545 * 16131230307800 U 1799 * 16131230307802 U 4576 * 16131230307807 U 1678 * 16131230307814 U 3082 * 16131230307820 U 1318 * 16131230307823 U 1699 * 16131230307832 U 3142 * 16131230307850 U 2184 * 16131230307851 U 18092 * 16131230307853 U 10596 * 16131230307854 U 5850 * 16131230307855 U 2469 * 16131230307873 U 523 * 16131230307880 U 5656 * 16131230307888 U 5894 * 16131230307895 U 2888 * 16131230307908 U 7881 * 16131230307922 U 4814 * 16131230307923 U 4967 * 16131230307928 U 2216 * 16131230307930 U 5531 * 16131230307932 U 6624 * 16131230307960 U 11914 * 16131230307978 U 24719 * 16131230307983 U 5376 * 16131230307986 U 2216 * 16131230307988 U 18539 * 16131230308001 U 1378 * 16131230308007 U 1215 * 16131230308015 U 1277 * 16131230308036 U 9667 * 16131230308038 U 4029 * 16131230308056 U 986 * 16131230308057 U 1215 * 16131230308066 U 1215 * 16131230308073 U 668 * 16131230308083 U 653 * 16131230308088 U 10987 * 16131230308092 U 997 * 16131230308110 U 6691 * 16131230308119 U 5058 * 16131230308121 U 4700 * 16131230308123 U 3268 * 16131230308128 U 13234 * 16131230308130 U 2341 * 16131230308139 U 5138 * 16131230308141 U 1956 * 16131230308154 U 47635 * 16131230308161 U 7806 * 16131230308162 U 1539 * 16131230308163 U 523 * 16131230308164 U 1219 * 16131230308167 U 1001 * 16131230308173 U 3206 * 16131230308178 U 6412 * 16131230308206 U 5656 * 16131230308207 U 1306 * 16131230308208 U 7606 * 16131230308210 U 9166 * 16131230308226 U 6213 * 16131230308240 U 2597 * 16131230308306 U 89 * 16131230308310 U 12915 * 16131230308321 U 7965 * 16131230308331 U 23273 * 16131230308341 U 1001 * 16131230308348 U 9911 * 16131230308370 U 42009 * 16131230308371 U 6891 * 16131230308377 U 7782 * 16131230308396 U 37631 * 16131230308481 U 4223 * 16131230308531 U 3106 * 16131230308881 U 11931 * 16131230309181 U 362 * 16131230309631 U 11508 * 16131230310131 U 876 * 16131230310331 U 1007 * 16131230310681 U 3881 * 16131230310931 U 2152 * 16131230311181 U 3373 * 16131230311231 U 1413 * 16131230311431 U 7286 * 16131230312681 U 3312 * 16131230312731 U 5817 * 16131230313881 U 906 * 16131230313931 U 11282 * 16131230314888 U 89 * 16131230314931 U 601 * 16131230314988 U 89 * 16131230315131 U 1695 * 16131230315231 U 15218 * 16131230315246 U 2176 * 16131230315284 U 2106 * 16131230315347 U 1696 * 16131230315348 U 89 * 16131230315353 U 4341 * 16131230315371 U 833 * 16131230315374 U 899 * 16131230315381 U 6487 * 16131230315384 U 2629 * 16131230315452 U 1503 * 16131230315477 U 4058 * 16131230315514 U 4217 * 16131230315518 U 4894 * 16131230315519 U 1539 * 16131230315521 U 1408 * 16131230315602 U 8681 * 16131230315606 U 862 * 16131230315609 U 1468 * 16131230315616 U 1060 * 16131230315621 U 2729 * 16131230315658 U 6447 * 16131230315660 U 74156 * 16131230315666 U 3014 * 16131230315667 U 1828 * 16131230315673 U 14981 * 16131230315675 U 5138 * 16131230315683 U 14538 * 16131230315684 U 464 * 16131230315686 U 3079 * 16131230315693 U 3174 * 16131230315694 U 1635 * 16131230315711 U 3079 * 16131230315774 U 1828 * 16131230315779 U 6566 * 16131230315780 U 4735 * 16131230315784 U 5535 * 16131230315786 U 2537 * 16131230315798 U 9339 * 16131230315805 U 914 * 16131230315871 U 6487 * 16131230315872 U 5491 * 16131230315874 U 4098 * 16131230315876 U 6048 * 16131230315878 U 2664 * 16131230315880 U 15521 * 16131230315887 U 2149 * 16131230315941 U 9725 * 16131230315975 U 5013 * 16131230316030 U 1251 * 16131230316033 U 2300 * 16131230316035 U 46978 * 16131230316036 U 8745 * 16131230316038 U 5169 * 16131230316043 U 5889 * 16131230316140 U 2825 * 16131230316149 U 2888 * 16131230316164 U 2405 * 16131230316165 U 89 * 16131230316167 U 986 * 16131230316249 U 18131 * 16131230316250 U 12547 * 16131230316881 U 1574 * 16131230317031 U 1224 * 16131230317331 U 3209 * 16131230317381 U 10035 * 16131230317431 U 1580 * 16131230317522 U 1036 * 16131230317681 U 4495 * 16131230317881 U 18387 * 16131230318431 U 14185 * 16131230318831 U 11823 * 16131230318931 U 9343 * 16131230318939 U 1731 * 16131230319231 U 8446 * 16131230319281 U 7200 * 16131230319331 U 5691 * 16131230319681 U 14830 * 16131230319731 U 11071 * 16131230319781 U 6169 * 16131230319981 U 7527 * 16131230320033 U 3628 * 16131230320081 U 1692 * 16131230320131 U 8458 * 16131230320181 U 731 * 16131230320231 U 4510 * 16131230320281 U 1639 * 16131230320331 U 10100 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 186 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131230320334 U 89 * 16131230320431 U 4137 * 16131230320631 U 2279 * 16131230320681 U 1538 * 16131230320789 U 4416 * 16131230320800 U 89 * 16131230320832 U 6726 * 16131230320833 U 11570 * 16131230320834 U 16648 * 16131230320836 U 4536 * 16131230320838 U 7396 * 16131230320839 U 5496 * 16131230320843 U 4978 * 16131230320846 U 416 * 16131230320847 U 1817 * 16131230320881 U 1702 * 16131230320890 U 348 * 16131230321131 U 4376 * 16131230321287 U 1959 * 16131230321331 U 4894 * 16131230321532 U 846 * 16131230321545 U 4376 * 16131230321982 U 177 * 16131230322131 U 7002 * 16131230322331 U 2632 * 16131230323245 U 876 * 16131230323331 U 1702 * 16131230323381 U 2941 * 16131230323531 U 2737 * 16131230323681 U 1486 * 16131230323732 U 1189 * 16131230323881 U 126 * 16131230324181 U 1298 * 16131230324431 U 2055 * 16131230324464 U 406 * 16131230324531 U 586 * 16131230324585 U 1702 * 16131230324589 U 827 * 16131230324681 U 2311 * 16131230324685 U 566 * 16131230324731 U 804 * 16131230324881 U 127 * 16131230324885 U 91 * 16131230325081 U 499 * 16131230325131 U 2376 * 16131230325181 U 1518 * 16131230325335 U 1213 * 16131230325431 U 252 * 16131230325433 U 2052 * 16131230325436 U 1001 * 16131230325731 U 2128 * 16131230325735 U 537 * 16131230325745 U 2886 * 16131230325784 U 4620 * 16131230325881 U 441 * 16131230326147 U 1384 * 16131230326489 U 145 * 16131230326681 U 3017 * 16131230326931 U 668 * 16131230327131 U 88 * 16131230327140 U 1923 * 16131230327181 U 586 * 16131230327331 U 2921 * 16131230327431 U 311 * 16131230327478 U 450 * 16131230327484 U 2921 * 16131230327485 U 5173 * 16131230327486 U 4660 * 16131230327495 U 441 * 16131230327497 U 2664 * 16131230327503 U 2696 * 16131230327504 U 1036 * 16131230327506 U 2055 * 16131230327508 U 2504 * 16131230327513 U 717 * 16131230327514 U 847 * 16131230327517 U 638 * 16131230327520 U 26651 * 16131230327526 U 4137 * 16131230327531 U 572 * 16131230327547 U 2916 * 16131230327554 U 1161 * 16131230327588 U 1044 * 16131230327631 U 819 * 16131230327643 U 2291 * 16131230327981 U 1095 * 16131230328185 U 464 * 16131230328231 U 1927 * 16131230328288 U 871 * 16131230328331 U 7462 * 16131230328431 U 1125 * 16131230328485 U 12381 * 16131230328931 U 1837 * 16131230329231 U 1958 * 16131230329236 U 4660 * 16131230329516 U 1831 * 16131230329578 U 3049 * 16131230329581 U 252 * 16131230329588 U 798 * 16131230329785 U 4495 * 16131230329831 U 523 * 16131230329836 U 856 * 16131230329881 U 644 * 16131230330286 U 1635 * 16131230330331 U 257 * 16131230330381 U 1643 * 16131230330397 U 586 * 16131230330788 U 1930 * 16131230330837 U 914 * 16131230331031 U 1863 * 16131230405945 U 7881 * 16131231600015 U 147905 * 16131231600080 U 22244 * 16131231600200 U 101898 * 16131231601002 U 17216 * 16131231601003 U 2083 * 16131231601004 U 2408 * 16131231601012 U 13393 * 16131231601013 U 421 * 16131231601024 U 2936 * 16131231601025 U 319 * 16131231601027 U 177 * 16131231601060 U 89 * 16131231601065 U 19575 * 16131231601084 U 141547 * 16131231601097 U 3093 * 16131231601098 U 19756 * 16131231601100 U 1210 * 16131231601110 U 1369 * 16131231601170 U 1670 * 16131231601220 U 1139 * 16131231601230 U 836 * 16131231601500 U 967 * 16131231601640 U 8596 * 16131231601770 U 52595 * 16131231601810 U 920 * 16131231601850 U 1215 * 16131231601860 U 124 * 16131231602120 U 8107 * 16131231602130 U 2116 * 16131231602270 U 417 * 16131231602360 U 3174 * 16131231602440 U 8246 * 16131231602510 U 124 * 16131231602530 U 4217 * 16131231602570 U 9530 * 16131231602800 U 2184 * 16131231602880 U 10777 * 16131231603160 U 1734 * 16131231603170 U 2537 * 16131231603180 U 3522 * 16131231603370 U 15929 * 16131231603380 U 16122 * 16131231603400 U 8448 * 16131231603600 U 4735 * 16131231603610 U 5695 * 16131231603660 U 1831 * 16131231603670 U 630 * 16131231603680 U 1892 * 16131231603690 U 2184 * 16131231603720 U 1215 * 16131231603730 U 1895 * 16131231603740 U 1186 * 16131231603770 U 51968 * 16131231603820 U 8751 * 16131231603900 U 8266 * 16131231603980 U 1215 * 16131231603990 U 125 * 16131231604000 U 46870 * 16131231604140 U 10953 * 16131231604160 U 6129 * 16131231604470 U 1215 * 16131231604530 U 3110 * 16131231604540 U 6531 * 16131231604600 U 13142 * 16131231604620 U 37105 * 16131231604730 U 1215 * 16131231604740 U 1215 * 16131231604750 U 1967 * 16131231604850 U 41468 * 16131231604870 U 5178 * 16131231604880 U 93 * 16131231604920 U 4142 * 16131231604930 U 7367 * 16131231604940 U 1269 * 16131231605010 U 2341 * 16131231605040 U 3536 * 16131231605042 U 177 * 16131231605050 U 5770 * 16131231605060 U 2537 * 16131231605070 U 6248 * 16131231605080 U 31891 * 16131231605120 U 1892 * 16131231605130 U 8622 * 16131231605370 U 6731 * 16131231605590 U 1377 * 16131231605600 U 1988 * 16131231605890 U 7044 * 16131231605950 U 18579 * 16131231606140 U 4142 * 16131231606160 U 682 * 16131231606170 U 1011 * 16131231606180 U 89 * 16131231606280 U 5093 * 16131231606350 U 24535 * 16131231606360 U 609 * 16131231606500 U 2950 * 16131231606510 U 3241 * 16131231606530 U 6412 * 16131231606540 U 10548 * 16131231606550 U 2825 * 16131231606640 U 4580 * 16131231606680 U 23395 * 16131250863108 R 1196 * 16131250863131 R 1036 * 16131250863231 R 1766 * 16131250863550 R 91 * 16131250863555 R 1102 * 16131250863581 R 1868 * 16131250863590 R 542 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 187 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131250863597 R 841 * 16131250863681 R 731 * 16131250863682 R 754 * 16131250863731 R 745 * 16131250863781 R 124 * 16131250863895 R 304 * 16131250863931 R 4177 * 16131250863981 R 252 * 16131250864431 R 738 * 16131250864450 R 131 * 16131250864631 R 1607 * 16131250864633 R 1088 * 16131250864650 R 1639 * 16131250864781 R 224 * 16131250864881 R 703 * 16131250865181 R 1021 * 16131250865381 R 745 * 16131250865431 R 7363 * 16131250865531 R 1554 * 16131250865557 R 551 * 16131250865569 U 1539 * 16131250865781 R 5006 * 16131250865981 R 448 * 16131250866250 R 2918 * 16131250866431 R 934 * 16131250866495 R 1713 * 16131250866887 R 321 * 16131250866931 R 2408 * 16131250866950 R 703 * 16131250867081 R 849 * 16131250867131 R 89 * 16131250867231 R 514 * 16131250867531 R 4724 * 16131250867581 R 180 * 16131250867631 R 298 * 16131250867681 R 267 * 16131250867744 R 247 * 16131250867792 R 89 * 16131250867797 R 567 * 16131250867799 R 1904 * 16131250867810 R 360 * 16131250867831 R 2460 * 16131250868041 R 4536 * 16131250868531 R 3145 * 16131250868931 R 514 * 16131250869031 R 673 * 16131250869731 R 2216 * 16131250869781 R 485 * 16131250869790 R 427 * 16131250869831 R 348 * 16131250870231 R 2408 * 16131250870381 R 572 * 16131250870400 R 914 * 16131250870481 R 1298 * 16131250870531 R 1927 * 16131250870931 R 789 * 16131250871040 R 1895 * 16131250871831 R 920 * 16131250871931 R 682 * 16131250872331 R 2888 * 16131250872581 R 2872 * 16131250872631 R 978 * 16131250872881 R 934 * 16131250873131 R 3017 * 16131250873181 R 2376 * 16131250873231 R 369 * 16131250873281 R 836 * 16131250873381 R 1670 * 16131250874031 R 2632 * 16131250874131 R 1927 * 16131250874381 R 1341 * 16131250874531 R 1863 * 16131250874581 R 558 * 16131250874681 R 673 * 16131250874781 R 2945 * 16131250874890 R 6606 * 16131250875031 R 2249 * 16131250875231 R 906 * 16131250875631 R 703 * 16131250875681 R 745 * 16131250875881 R 354 * 16131250876331 R 688 * 16131250876353 R 470 * 16131250876596 R 1316 * 16131250876881 R 901 * 16131250876953 R 1309 * 16131250877181 R 1574 * 16131250877231 R 572 * 16131250877331 R 296 * 16131250877336 R 91 * 16131250877381 R 1298 * 16131250877800 R 2856 * 16131250877831 R 3017 * 16131250877881 R 2985 * 16131250878050 R 542 * 16131250878060 R 1766 * 16131250878081 R 659 * 16131250878090 R 827 * 16131250878097 R 1254 * 16131250878181 R 22 * 16131250878200 R 362 * 16131250878209 R 89 * 16131250878231 R 1486 * 16131250878531 R 992 * 16131250878534 R 406 * 16131250878538 R 949 * 16131250878581 R 3525 * 16131250878781 R 673 * 16131250878831 R 1312 * 16131250878931 R 311 * 16131250879050 R 3014 * 16131250879081 U 10347 * 16131250879131 R 2696 * 16131250879181 R 1991 * 16131250879281 R 499 * 16131250879331 R 1478 * 16131250879381 R 2959 * 16131250879781 R 1399 * 16131250879831 R 1446 * 16131250879931 R 741 * 16131250879939 R 450 * 16131250879979 R 189 * 16131250879981 R 789 * 16131250880031 R 194 * 16131250880081 R 586 * 16131250880181 R 6982 * 16131250880631 R 1542 * 16131250880731 R 421 * 16131250880781 R 638 * 16131250880831 R 1093 * 16131250880981 R 1088 * 16131250881031 R 992 * 16131250881931 R 282 * 16131250881981 R 7903 * 16131250882031 R 485 * 16131250882381 R 54 * 16131250882431 R 703 * 16131250882441 R 1604 * 16131250882481 R 3082 * 16131250882681 R 1468 * 16131250882731 R 456 * 16131250882831 R 863 * 16131250882850 R 1036 * 16131250882981 R 124 * 16131250883031 R 1608 * 16131250883081 U 499 * 16131250883231 R 558 * 16131250883240 R 203 * 16131250883250 R 673 * 16131250883281 R 673 * 16131250883331 R 4460 * 16131250883410 R 2341 * 16131250883440 R 2420 * 16131250884145 R 710 * 16131250884231 R 7960 * 16131250884240 R 4137 * 16131250884396 R 89 * 16131250884397 R 21111 * 16131250884481 R 7722 * 16131250884600 R 1300 * 16131250884981 R 397 * 16131250884988 R 1889 * 16131250885031 R 311 * 16131250885045 R 709 * 16131250885078 R 2819 * 16131250885081 R 1029 * 16131250885295 R 2220 * 16131250885550 R 1831 * 16131250885581 R 2119 * 16131250885648 R 857 * 16131250885681 R 1734 * 16131250885731 R 304 * 16131250885758 R 189 * 16131250885931 R 1093 * 16131250885981 R 1221 * 16131250886231 R 1607 * 16131250886281 R 528 * 16131250886431 R 759 * 16131250886540 R 491 * 16131250886731 R 43 * 16131250886755 R 479 * 16131250887081 R 1574 * 16131250887181 R 124 * 16131250887281 R 2793 * 16131250887581 R 456 * 16131250888581 R 2184 * 16131250889031 R 1196 * 16131250889081 R 964 * 16131250889131 R 848 * 16131250889431 R 3606 * 16131250889731 R 124 * 16131250889911 R 217 * 16131250889931 R 1007 * 16131250890041 R 232 * 16131250890290 R 1639 * 16131250890781 R 965 * 16131250891190 R 5213 * 16131250891199 R 4142 * 16131250891231 R 933 * 16131250891281 R 369 * 16131250891540 R 1021 * 16131250891731 R 124 * 16131250891781 R 1072 * 16131250891831 R 124 * 16131250891931 R 775 * 16131250891950 R 528 * 16131250891963 R 1755 * 16131250892030 R 523 * 16131250892031 R 3594 * 16131250892081 R 2729 * 16131250892231 R 311 * 16131250892431 R 2408 * 16131250892731 R 124 * 16131250892751 R 1669 * 16131250892781 R 586 * 16131250893131 R 4894 * 16131250893390 R 2304 * 16131250893431 R 1413 * 16131250893481 R 1446 * 16131250893531 R 3082 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 188 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131250893581 R 4553 * 16131250893881 R 2694 * 16131250894133 R 566 * 16131250894631 U 761 * 16131250894831 R 745 * 16131250894881 R 1210 * 16131250894980 R 232 * 16131250895281 R 6551 * 16131250895981 R 3393 * 16131250896131 R 741 * 16131250896289 R 2184 * 16131250896541 R 630 * 16131250896781 R 1752 * 16131250897000 R 19967 * 16131250897281 R 1406 * 16131250897331 R 18982 * 16131250897333 R 1364 * 16131250897381 R 572 * 16131250897383 R 1306 * 16131250897631 R 1065 * 16131250897858 R 514 * 16131250898574 R 641 * 16131250898596 R 1222 * 16131250898984 R 2533 * 16131250898991 R 4814 * 16131250898995 R 1413 * 16131250899231 R 2311 * 16131250899281 R 7851 * 16131250900331 R 1991 * 16131250900431 R 470 * 16131250900531 R 2119 * 16131250900781 R 731 * 16131250900881 R 539 * 16131250901181 R 17445 * 16131250901481 R 2213 * 16131250901581 R 1350 * 16131250901780 R 537 * 16131250901786 R 1344 * 16131250901881 R 1268 * 16131250901931 R 891 * 16131250901981 R 11780 * 16131250901995 R 827 * 16131250902131 R 4774 * 16131250902481 R 441 * 16131250902597 R 19639 * 16131250902731 R 703 * 16131250902750 R 441 * 16131250903181 R 1800 * 16131250903286 R 267 * 16131250903431 R 145 * 16131250903631 R 3376 * 16131250903640 R 676 * 16131250903681 R 1355 * 16131250903749 R 2437 * 16131250903992 R 2504 * 16131250904081 R 2184 * 16131250904131 R 1895 * 16131250904231 R 1607 * 16131250904481 R 2472 * 16131250904931 R 1863 * 16131250905081 R 1818 * 16131250905586 R 2730 * 16131250906131 R 194 * 16131250906481 R 296 * 16131250907331 R 688 * 16131250907831 R 1095 * 16131250907981 R 1833 * 16131250908631 R 2023 * 16131250908640 R 514 * 16131250909331 R 217 * 16131250909400 R 2148 * 16131250909531 R 836 * 16131250909631 R 1203 * 16131250910590 R 2184 * 16131250910681 R 136 * 16131250910731 R 151 * 16131250910781 R 282 * 16131250910931 R 862 * 16131250910940 R 616 * 16131250912031 R 1381 * 16131250912039 R 203 * 16131250912431 R 891 * 16131250913181 R 1152 * 16131250913531 R 1189 * 16131250913933 R 92 * 16131250913981 R 1796 * 16131250914425 R 1699 * 16131250914431 R 1016 * 16131250914881 R 383 * 16131250915331 R 368 * 16131250915336 R 313 * 16131250915831 R 1065 * 16131250916081 R 1137 * 16131250916181 R 2665 * 16131250917831 R 4455 * 16131250918140 R 304 * 16131250918726 R 731 * 16131250918780 R 348 * 16131250919081 R 7143 * 16131250919131 R 514 * 16131250919181 R 659 * 16131250919331 R 2311 * 16131250919381 R 1326 * 16131250919481 R 1888 * 16131250919531 R 1713 * 16131250919600 R 14618 * 16131250919631 R 616 * 16131250920091 R 871 * 16131250920331 R 819 * 16131250920332 R 972 * 16131250921083 R 674 * 16131250921086 R 2661 * 16131250921131 R 572 * 16131250921132 R 435 * 16131250921140 R 354 * 16131281140310 U 16234 * 16131281600100 U 5730 * 16131281600105 U 2921 * 16131281600300 U 14442 * 16131281600500 U 601 * 16131281600800 U 920 * 16131281600810 U 3145 * 16131281600870 U 5053 * 16131281601005 U 1640 * 16131281601100 U 2493 * 16131281601200 U 3030 * 16131281601300 U 2929 * 16131281601700 U 10037 * 16131281601742 U 841 * 16131281601810 U 93 * 16131281602800 U 2311 * 16131281603100 U 470 * 16131281603210 U 682 * 16131281603300 U 920 * 16131281603500 U 1702 * 16131281603800 U 2953 * 16131281603900 U 891 * 16131281604205 U 2138 * 16131281604400 U 7641 * 16131281604815 U 4511 * 16131281605000 U 2279 * 16131281605004 U 545 * 16131281605400 U 4137 * 16131281606100 U 1079 * 16131281606200 U 470 * 16131281606210 U 319 * 16131281606300 U 2184 * 16131281606400 U 2953 * 16131281606600 U 1125 * 16131281606604 U 124 * 16131281606900 U 89 * 16131281607000 U 3561 * 16131281607500 U 2240 * 16131281607600 U 491 * 16131281607700 U 473 * 16131281607900 U 2311 * 16131281608200 U 871 * 16131281608210 U 709 * 16131281608700 U 514 * 16131281608720 U 4177 * 16131281608800 U 1863 * 16131281608810 U 2632 * 16131281608812 U 421 * 16131281609700 U 5411 * 16131281609705 U 726 * 16131281609805 U 761 * 16131281610200 U 972 * 16131281610202 U 97 * 16131281610300 U 886 * 16131281610400 U 1831 * 16131281610440 U 957 * 16131281610700 U 145 * 16131281610800 U 17998 * 16131281610900 U 89 * 16131281611600 U 10170 * 16131281611700 U 1215 * 16131281611800 U 1377 * 16131281612600 U 773 * 16131281612700 U 1157 * 16131281612800 U 1042 * 16131281613300 U 5858 * 16131281613400 U 50591 * 16131281613800 U 19776 * 16131281614200 U 7084 * 16131281614800 U 6095 * 16131281614810 U 1539 * 16131281615300 U 7124 * 16131281615500 U 1428 * 16131281615900 U 124 * 16131281616003 U 89 * 16131281616300 U 1215 * 16131281616511 U 2149 * 16131281616520 U 5093 * 16131281616529 U 131 * 16131281616541 U 7010 * 16131281616546 U 10225 * 16131281616615 U 6009 * 16131281616655 U 13352 * 16131281616678 U 7522 * 16131281616762 U 4854 * 16131281618800 U 5570 * 16131281618807 U 266 * 16131281621300 U 10708 * 16131281621500 U 10937 * 16131281623004 U 1922 * 16131281623300 U 5292 * 16131281623400 U 5889 * 16131281623600 U 11927 * 16131281624000 U 3082 * 16131281624025 U 1210 * 16131281624400 U 10349 * 16131281626900 U 2632 * 16131281627000 U 1215 * 16131281627800 U 2194 * 16131281627900 U 2898 * 16131281628000 U 1582 * 16131281628100 U 1925 * 16131281628300 U 1204 * 16131281628305 U 4933 * 16131281628400 U 745 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 189 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131281628700 U 4177 * 16131281628705 U 1291 * 16131281629000 U 4039 * 16131281629200 U 14752 * 16131281629464 U 4064 * 16131281630199 U 4605 * 16131281630300 U 4186 * 16131281630800 U 2642 * 16131281630805 U 1312 * 16131281631010 U 1452 * 16131281632205 U 761 * 16131281632500 U 958 * 16131281632510 U 1402 * 16131281632515 U 3209 * 16131281632525 U 227 * 16131281633200 U 2595 * 16131281633211 U 4735 * 16131281633300 U 2507 * 16131281634305 U 1510 * 16131281634400 U 2192 * 16131281634700 U 136 * 16131281634705 U 934 * 16131281634715 U 2079 * 16131281634800 U 2344 * 16131281634900 U 2949 * 16131281635100 U 2729 * 16131281635189 U 1927 * 16131281635700 U 1262 * 16131281636117 U 1521 * 16131281636300 U 2266 * 16131281636600 U 2280 * 16131281637711 U 3174 * 16131281637770 U 2888 * 16131281637800 U 3440 * 16131281638200 U 7051 * 16131281638300 U 552 * 16131281638500 U 124 * 16131281638600 U 1254 * 16131281639200 U 1503 * 16131281639215 U 267 * 16131281639300 U 6248 * 16131281639304 U 6519 * 16131281639400 U 128 * 16131281639710 U 1783 * 16131281639800 U 1895 * 16131281639900 U 256 * 16131281639910 U 507 * 16131281640000 U 2376 * 16131281640100 U 1125 * 16131281640318 U 23113 * 16131281640330 U 3960 * 16131281640605 U 3277 * 16131281640800 U 2496 * 16131281640810 U 3639 * 16131281641000 U 8299 * 16131281641100 U 3292 * 16131281641300 U 3600 * 16131281641400 U 1348 * 16131281641440 U 1074 * 16131281641500 U 5115 * 16131281641700 U 2358 * 16131281641900 U 1819 * 16131281641902 U 1836 * 16131281642000 U 2036 * 16131281642200 U 267 * 16131281642300 U 2157 * 16131281642400 U 1608 * 16131281642500 U 3422 * 16131281642700 U 1416 * 16131281642714 U 3650 * 16131281642810 U 2202 * 16131281642900 U 2501 * 16131281643000 U 1021 * 16131281643200 U 2128 * 16131281643210 U 638 * 16131281643300 U 134 * 16131281643335 U 957 * 16131281643400 U 413 * 16131281643412 U 899 * 16131281643416 U 421 * 16131281643600 U 6226 * 16131281643705 U 266 * 16131281643889 U 775 * 16131281644000 U 1683 * 16131281644001 U 421 * 16131281644006 U 1007 * 16131281644200 U 3281 * 16131281644240 U 1398 * 16131281644500 U 9649 * 16131281644600 U 8442 * 16131281644905 U 885 * 16131281645010 U 177 * 16131281645100 U 1051 * 16131281645105 U 334 * 16131281645110 U 450 * 16131281645112 U 421 * 16131281645200 U 124 * 16131281645215 U 435 * 16131281645500 U 7825 * 16131281645700 U 8072 * 16131281645900 U 717 * 16131281645960 U 2082 * 16131281646000 U 2504 * 16131281646110 U 126 * 16131281646400 U 2481 * 16131281646500 U 543 * 16131281646600 U 1189 * 16131281646700 U 2030 * 16131281647100 U 920 * 16131281647106 U 2664 * 16131281647116 U 609 * 16131281647200 U 717 * 16131281647400 U 2289 * 16131281647440 U 1696 * 16131281647500 U 4983 * 16131281647600 U 2184 * 16131281647720 U 13925 * 16131281647810 U 1572 * 16131281647900 U 4615 * 16131281648100 U 1863 * 16131281648200 U 4385 * 16131281648205 U 644 * 16131281648700 U 7801 * 16131281648800 U 2400 * 16131281648900 U 1516 * 16131281649300 U 4066 * 16131281649400 U 997 * 16131281649500 U 7987 * 16131281649502 U 247 * 16131281649504 U 2087 * 16131281649510 U 957 * 16131281649511 U 2568 * 16131281649700 U 1936 * 16131281649805 U 891 * 16131281649821 U 1065 * 16131281649900 U 3449 * 16131281650000 U 7634 * 16131281650200 U 3280 * 16131281650300 U 2472 * 16131281650610 U 7978 * 16131281650800 U 1215 * 16131281651100 U 403 * 16131281651700 U 616 * 16131281651800 U 528 * 16131281651900 U 1658 * 16131281652000 U 3218 * 16131281652200 U 4524 * 16131281652300 U 3371 * 16131281652400 U 4231 * 16131281652500 U 1574 * 16131281652507 U 1402 * 16131281653006 U 5018 * 16131281653200 U 325 * 16131281653300 U 659 * 16131281653600 U 528 * 16131281653612 U 827 * 16131281653710 U 726 * 16131281654200 U 125 * 16131281654210 U 731 * 16131281654700 U 125 * 16131281654810 U 11567 * 16131281654900 R 934 * 16131281655000 U 2376 * 16131281655004 U 682 * 16131281655100 U 1021 * 16131281655102 U 1392 * 16131281655113 U 159 * 16131281655115 U 3058 * 16131281655117 U 470 * 16131281655118 U 2202 * 16131281655125 U 124 * 16131281655127 U 754 * 16131281655129 U 89 * 16131281655900 U 4384 * 16131281656000 U 2504 * 16131281656100 U 1991 * 16131281656200 U 2472 * 16131281656300 U 2904 * 16131281656302 U 4814 * 16131281656310 U 2856 * 16131281656400 U 388 * 16131281656410 U 945 * 16131281656412 U 266 * 16131281656440 U 761 * 16131281656500 U 1692 * 16131281656503 U 1905 * 16131281656505 U 3110 * 16131281656510 U 1748 * 16131281656511 U 2202 * 16131281656512 U 2982 * 16131281656515 U 3145 * 16131281656517 U 933 * 16131281656600 U 256 * 16131281656625 U 1384 * 16131281656635 U 8316 * 16131281656800 U 2696 * 16131281657100 U 420 * 16131281657620 U 6288 * 16131281657622 U 5372 * 16131281657700 U 452 * 16131281657715 U 885 * 16131281657810 U 1892 * 16131281658000 U 1449 * 16131281658005 U 4933 * 16131281658015 U 319 * 16131281658500 U 2116 * 16131281658600 U 848 * 16131281658800 U 485 * 16131281658803 U 841 * 16131281658900 U 1670 * 16131281658910 U 1152 * 16131281659000 U 928 * 16131281659200 U 978 * 16131281659220 U 1306 * 16131281659600 U 2664 * 16131281659800 U 906 * 16131281659807 U 754 * 16131281660300 U 2248 * 16131281660600 U 616 * 16131281660610 U 3142 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 190 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131281660700 U 7197 * 16131281660800 U 388 * 16131281660910 U 2045 * 16131281661000 U 5053 * 16131281661200 U 1867 * 16131281661215 U 834 * 16131281661316 U 528 * 16131281661805 U 2664 * 16131281661907 U 232 * 16131281662000 U 325 * 16131281662004 U 116 * 16131281662100 U 2794 * 16131281662200 U 4237 * 16131281662400 U 2311 * 16131281662810 U 5611 * 16131281662900 U 601 * 16131281663000 U 1167 * 16131281663310 U 876 * 16131281663500 U 1818 * 16131281663507 U 1315 * 16131281663600 U 514 * 16131281663664 U 978 * 16131281663668 U 1731 * 16131281663700 U 1181 * 16131281663730 U 2230 * 16131281663900 U 717 * 16131281664105 U 256 * 16131281664500 U 413 * 16131281665300 U 2059 * 16131281665305 U 17430 * 16131281665430 U 3946 * 16131281665432 U 2058 * 16131281665433 U 710 * 16131281665438 U 473 * 16131281665460 U 6007 * 16131281665900 U 36363 * 16131281666200 U 4894 * 16131281666400 U 11761 * 16131281666500 U 9272 * 16131281666900 U 1286 * 16131281667000 U 210 * 16131281667500 U 21800 * 16131281667515 U 89 * 16131281667517 U 89 * 16131281668600 U 18042 * 16131281671700 U 1215 * 16131281671800 U 124 * 16131281672700 U 124 * 16131281672800 U 666 * 16131281673200 U 7896 * 16131281673300 U 16090 * 16131281673400 U 4536 * 16131281674500 U 992 * 16131281674600 U 789 * 16131281674700 U 6806 * 16131281674900 U 4615 * 16131281675100 U 2664 * 16131281675912 U 740 * 16131281676400 U 194 * 16131281676405 U 427 * 16131281676600 U 124 * 16131281676710 U 4257 * 16131281677400 U 2537 * 16131281677410 U 1219 * 16131281677700 U 1221 * 16131281678700 U 717 * 16131281679700 U 2376 * 16131281679715 U 871 * 16131281680300 U 4336 * 16131281680400 U 2087 * 16131281680415 U 378 * 16131281680900 U 2664 * 16131281680910 U 2272 * 16131281681100 U 1137 * 16131281681115 U 1315 * 16131281681300 U 6651 * 16131281681700 U 1224 * 16131281681900 U 3082 * 16131281681950 U 1062 * 16131281683700 U 9143 * 16131281684900 U 5770 * 16131281685010 U 23867 * 16131281685200 U 548 * 16131281685300 U 2604 * 16131281685400 U 224 * 16131281686700 U 1021 * 16131281686800 U 470 * 16131281687400 U 1766 * 16131281688400 U 673 * 16131281688500 U 20585 * 16131281688600 U 869 * 16131281688900 U 4774 * 16131281689200 U 761 * 16131281689400 U 1095 * 16131281689900 U 5889 * 16131281691600 U 124 * 16131281692400 U 2365 * 16131281692500 U 6606 * 16131281692515 U 6053 * 16131281693330 U 507 * 16131281694200 U 6288 * 16131281694500 R 2921 * 16131281694700 U 5411 * 16131281694800 U 4495 * 16131281694900 U 4398 * 16131281700500 U 1007 * 16131281701900 U 5213 * 16131281702000 U 397 * 16131281702005 U 1016 * 16131281702100 U 427 * 16131281702600 U 5691 * 16131281702610 U 1958 * 16131281702900 U 542 * 16131281703400 U 267 * 16131281703500 U 4973 * 16131281703900 U 920 * 16131281704200 U 11525 * 16131281704300 U 5496 * 16131281705800 U 2344 * 16131281705810 U 1639 * 16131281706400 U 4067 * 16131281706500 U 6938 * 16131281706600 U 1820 * 16131281707100 U 2946 * 16131281707200 U 1832 * 16131281707400 U 3209 * 16131281713012 U 136 * 16131281713103 U 705 * 16131281713104 U 2892 * 16131281713119 U 1695 * 16131281713120 U 7950 * 16131281713132 U 1224 * 16131281713135 U 324 * 16131281713141 U 89 * 16131281713143 U 778 16131310560142 U 12230 16131310560440 U 1556 16131310560441 U 256 16131310560540 U 4655 16131310560542 U 2023 16131310560630 U 165463 16131310560640 U 5451 16131310560641 U 6771 16131310560680 U 6288 16131310560682 U 1283 16131310560762 U 6965 16131310560780 U 9542 16131310560800 U 27705 16131310560861 U 12225 16131310560910 U 10235 16131310560912 U 5286 16131310561080 U 5570 16131310561082 U 11319 16131310561090 U 14748 16131310561093 U 1970 16131310561180 U 3709 16131310561183 U 7965 16131310561220 U 5411 16131310561230 U 1286 16131310561231 U 2729 16131310561270 U 47632 16131310561290 U 12289 16131310561300 U 24633 16131310561360 U 22756 16131310561370 U 5730 16131310561402 U 1215 16131310561490 U 7596 16131310561492 U 1088 16131310561580 U 7881 16131310561640 U 5591 16131310561641 R 5496 16131310561700 U 4655 16131310561773 U 3145 16131310561791 U 5692 16131310561872 U 9599 16131310561880 U 80077 16131310561920 U 2023 16131310561922 U 7779 16131310561960 U 36514 16131310562080 U 7816 16131310562081 U 4971 16131310562190 U 8327 16131310562191 U 5332 16131310562210 U 9766 16131310562211 U 7688 16131310562271 U 10837 16131310562510 U 6806 16131310562533 U 10506 16131310562580 U 4058 16131310562590 U 9139 16131310562620 U 29332 16131310562640 U 2504 16131310562641 U 876 16131310562700 U 4217 16131310562704 U 1175 16131310562710 U 11284 16131310562711 U 4695 16131310562720 U 3177 16131310562722 U 2825 16131310562790 U 23283 16131310562812 U 833 16131310562821 U 5093 16131310562870 U 2674 16131310562871 U 6571 16131310563000 U 1927 16131310563005 U 2795 16131310563460 U 6925 16131310563463 U 7482 16131310563491 U 89 16131310563670 U 1215 16131310563672 U 124 16131310563676 U 23731 16131310563680 U 51462 16131310563701 U 3142 16131310563704 U 48094 16131310563705 U 6531 16131310563716 U 4222 16131310563723 U 3142 16131310563729 U 17686 16131310563735 U 14868 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 191 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131310563739 U 6253 16131310563748 U 1122 16131310563750 U 5535 16131310563752 U 5217 16131310563753 U 6731 16131310563759 U 4859 16131310563761 U 22207 16131310563765 U 6810 16131310563772 U 7049 16131310563775 U 5058 16131310563783 U 2377 16131310563787 U 11615 16131310563797 U 17614 16131310563799 U 28052 16131310563810 U 4261 16131310563813 U 15548 16131310563814 U 7447 16131310563819 U 2150 16131310563827 U 11480 16131310563829 U 4477 16131310563831 U 1016 16131310563833 U 4821 16131310563835 U 7049 16131310563838 U 4541 16131310563848 U 89 16131310563850 U 13864 16131310563860 U 10853 16131310563878 U 9507 16131310563896 U 1315 16131310563911 U 2534 16131310563933 U 5456 16131310563946 U 3014 16131310563990 U 124 16131310563991 U 15734 16131310564010 U 12143 16131310564051 U 26533 16131310564100 U 3607 16131310564120 E U 35584 16131310564125 U 1277 16131310564130 U 4191 16131310564133 U 12960 16131310564136 U 15497 16131310564140 U 7044 16131310564142 U 6965 16131310564205 U 16417 16131310564251 U 5815 16131310564300 U 5810 16131310564301 U 7482 16131310564306 U 2900 16131310564310 U 5213 16131310564320 U 1905 16131310564369 U 9283 16131310564378 U 5854 16131310564382 U 10628 16131310564435 U 276 16131310564440 U 232 16131310564442 U 406 16131310564474 U 1796 16131310564475 U 4063 16131310564500 U 5691 16131310564530 U 6088 16131310564560 U 483 16131310564561 U 2936 16131310564570 U 516 16131310564573 U 7089 16131310564590 U 12383 16131310564650 U 3177 16131310564662 U 30319 16131310564720 U 4774 16131310564732 U 6890 16131310564760 U 19414 16131310564865 U 710 16131310564870 U 5611 16131310565150 U 6288 16131310565170 U 5797 16131310565180 U 47060 16131310565260 U 18527 16131310565310 U 6936 16131310565561 U 6651 16131310565570 U 2921 16131310565571 U 2985 16131310565590 U 2729 16131310565592 U 1678 16131310565630 U 11449 16131310565683 U 3142 16131310565690 U 42841 16131310565710 U 8357 16131310565740 U 8603 16131310565750 U 3114 16131310565792 U 89 16131310565810 U 9273 16131310565814 U 2761 16131310565950 U 46051 16131310566039 U 906 16131310566040 U 1678 16131310566050 U 20063 16131310566070 U 256 16131310566120 U 1863 16131310566131 U 13274 16131310566230 U 19329 16131310566330 U 28617 16131310566371 U 4898 16131310566430 U 12588 16131310566491 U 4098 16131310566560E U 45204 16131310566592 U 1215 16131310566622 U 1264 16131310566623 U 7323 16131310566670 U 14145 16131310566672 U 9704 16131310566730 U 12472 16131310566732 U 3092 16131310566740 U 22384 16131310566750 U 38252 16131310566800 U 6218 16131310566840 U 5332 16131310566872 U 3209 16131310566880 L U 44315 16131310569385 U 35987 16131310600351 U 2663 16131310600356 U 12739 16131310600369 U 1639 16131310600385 U 10131 16131312207501 U 2309 16131312226401 U 595 16131312907027 U 3936 16131313000210 U 9049 16131313000212 U 7009 16131313000341 U 507 16131313000350 U 7921 16131313000351 U 6447 16131313000355 U 1465 16131313000356 U 1465 16131313000600 U 17510 16131313000610 U 5611 16131313000710 U 2985 16131313000712 U 7606 16131313000720 U 1574 16131313000760 U 4098 16131313000762 U 4501 16131313000771 U 11897 16131313000780 U 4460 16131313000784 U 5138 16131313000790 U 4217 16131313000791 U 5850 16131313000842 U 132 16131313000845 U 2603 16131313000860 U 21690 16131313000890 U 2664 16131313000895 U 7687 16131313000920 U 4137 16131313000930 U 2408 16131313000931 U 7762 16131313000932 U 1306 16131313000940 U 4217 16131313000970 U 28543 16131313001030 U 35517 16131313001060 U 14348 16131313001062 U 2821 16131313001071 U 42291 16131313001260 U 28826 16131313001280 U 19031 16131313001330 U 23763 16131313001403 U 17742 16131313001621 U 1315 16131313001655 U 15061 16131313001680 U 11919 16131313001682 U 89 16131313001715 U 4739 16131313001720 U 4058 16131313001721 U 2446 16131313001734 U 17844 16131313001760 U 2027 16131313001773 U 39815 16131321094203 U 7395 16131321094523 U 1939 16131321094600 U 4376 16131321094700 U 26919 16131321094800 U 5753 16131321094900 U 1692 16131321095000 U 827 16131321095003 U 2568 16131321095700 U 1486 16131321095703 U 1643 16131321095704 U 1468 16131321095705 U 5246 16131321096002 U 5252 16131321096210 U 7959 16131321096214 U 1079 16131321096500 U 14677 16131321096600 U 2223 16131321096800 U 14872 16131321096920 U 15904 16131321097010 U 43083 16131321097403 U 5139 16131321097600 U 2856 16131321097602 U 4364 16131321097605 U 5332 16131321097606 U 4326 16131321097823 U 8439 16131321097825 U 25269 16131321098004 U 5661 16131321098006 U 8922 16131321098100 U 1268 16131321098200 U 3496 16131321098300 U 1318 16131321098301 U 7447 16131321098600 U 1045 16131321098601 U 1402 16131321098602 U 2216 16131321098604 U 124 16131321098700 U 2289 16131321098720 U 30940 16131321098820 U 28789 16131321099120 U 8993 16131321099200 U 6476 16131321099300 U 11213 16131321099700 U 8454 16131321100000 U 3304 16131321100200 U 8860 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 192 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131321100205 U 124 16131321100207 U 1958 16131321100208 U 9395 16131321100211 U 4901 16131321100212 U 9032 16131321100902 U 731 16131321100903 U 1486 16131321101000 U 479 16131321101003 U 1318 16131321101103 U 2840 16131321101203 U 10427 16131321101205 U 11573 16131321101210 U 14665 16131321101300 U 11495 16131321101302 U 3205 16131321101423 U 2796 16131321101502 U 3580 16131321101503 U 1801 16131321101504 U 3968 16131321101510 U 2888 16131321101600 U 31357 16131321101700 U 3686 16131321101800 U 4932 16131321101820 U 4322 16131321101900 U 5570 16131321102104 U 19291 16131321102500 U 6599 16131321102800 U 1486 16131321103000 U 1987 16131321103100 U 2673 16131321103303 U 4655 16131321103400 U 731 16131321103402 U 7703 16131321103403 U 18275 16131321103404 U 2993 16131321103405 U 717 16131321103410 U 703 16131321103500 U 6374 16131321103610 U 5770 16131321103611 U 13626 16131321103612 U 13691 16131321103800 U 2961 16131321103921 U 7991 16131321104000 U 9371 16131321104001 U 8160 16131321104002 U 7066 16131321104003 U 2119 16131321104300 U 1871 16131321104325 U 789 16131321104327 U 1167 16131321104400 U 798 16131321104420 U 934 16131321104421 U 1667 16131321104700 U 10445 16131321104803 U 9827 16131321104804 U 13921 16131321104900 U 2185 16131321104903 U 630 16131321105000 U 2975 16131321105102 U 7084 16131321105300 U 2420 16131321105303 U 2831 16131321105401 U 9520 16131321105700 U 3906 16131321106500 U 1102 16131321106700 U 6141 16131321106904 U 2793 16131321107400 U 3257 16131321107500 U 9820 16131321107505 U 3049 16131321107800 U 3726 16131321108001 U 2936 16131321108010 U 5421 16131321108011 U 7968 16131321108013 U 2099 16131321108113 U 2264 16131321108114 U 3860 16131321108300 U 2983 16131321108303 U 2953 16131321108507 U 6030 16131321108600 U 2093 16131321109200 U 1929 16131321109600 U 1713 16131321109601 U 2263 16131321109607 U 581 16131321109700 U 1987 16131321109800 U 4711 16131321109801 U 871 16131321109803 U 819 16131321109807 U 3272 16131321109904 U 4224 16131321110000 U 1807 16131321110050 U 703 16131321110200 U 5948 16131321110400 U 2279 16131321110600 U 1613 16131321110610 U 1763 16131321111306 U 7084 16131321111400 U 5929 16131321111700 U 3213 16131321111800 U 1356 16131321111900 U 2701 16131321112000 U 4626 16131321112200 U 7691 16131321112300 U 4524 16131321112403 U 4647 16131321113000 U 741 16131321113003 U 2151 16131321113100 U 842 16131321113101 U 841 16131321113300 U 4385 16131321113800 U 2449 16131321113801 U 10192 16131321113802 U 1355 16131321113804 U 7801 16131321113805 U 4615 16131321113807 U 13061 16131321113808 U 2841 16131321113811 U 4296 16131321113815 U 4023 16131321114500 U 4854 16131321114503 U 542 16131321114505 U 413 16131321114816 U 3180 16131321115100 U 6284 16131321115300 U 2696 16131321115400 U 3606 16131321115500 U 9677 16131321115501 U 2629 16131321115502 U 10708 16131321115506 U 1446 16131321115508 U 13580 16131321115800 U 1001 16131321115803 U 1401 16131321115805 U 1152 16131321115810 U 2953 16131321115900 U 3241 16131321115904 U 1318 16131321116400 U 1607 16131321116803 U 1881 16131321116805 U 3209 16131321116807 U 3221 16131321116900 U 3600 16131321116901 U 1202 16131321116902 U 10537 16131321117002 U 609 16131321117500 U 132 16131321117600 U 2866 16131321117800 U 8450 16131321117900 U 15036 16131321118300 U 22537 16131321118701 U 5456 16131321118703 U 5013 16131321119000 U 652 16131321119002 U 124 16131321119200 U 4973 16131321119300 U 3177 16131321119302 U 2888 16131321119400 U 6483 16131321119503 U 1332 16131321119810 U 2344 16131321119901 U 1422 16131321119902 U 427 16131321120400 U 11246 16131321120405 U 493 16131321120500 U 4495 16131321120502 U 1954 16131321120904 U 4455 16131321121100 U 26251 16131321121400 U 6020 16131321121508 U 1864 16131321121600 U 1326 16131321122102 U 6526 16131321122200 U 3049 16131321122202 U 710 16131321122500 U 1443 16131321122703 U 2831 16131321123100 U 397 16131321123503 U 1286 16131321124100 U 2536 16131321124600 U 3040 16131321124800 U 7604 16131321125000 U 4973 16131321125004 U 441 16131321125005 U 4933 16131321125100 U 6288 16131321125103 U 6890 16131321125300 U 3132 16131321125801 U 2341 16131321126000 U 1407 16131321126510 U 7044 16131321127000 U 7031 16131321127100 U 3014 16131321127120 U 10541 16131321127208 U 688 16131321127420 U 4257 16131321127423 U 5013 16131321127424 U 5332 16131321128200 U 5460 16131321128300 U 4774 16131321128400 U 5130 16131321128500 U 784 16131321128511 U 2216 16131321128900 U 2979 16131321128901 U 2220 16131321129000 U 291 16131321129200 U 711 16131321129205 U 493 16131321129215 U 833 16131321129217 U 761 16131321129400 U 4903 16131321129600 U 1423 16131321129700 U 1744 16131321129701 U 2437 16131321129800 U 5500 16131321130100 U 15317 16131321130502 U 3242 16131321130600 U 2852 16131321130802 U 2167 16131321131000 U 1117 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 193 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131321131003 U 339 16131321131013 U 5013 16131321131200 U 601 16131321131202 U 644 16131321131203 U 392 16131321131300 U 3241 16131321131302 U 6566 16131321131303 U 4261 16131321131405 U 1044 16131321131600 U 5570 16131321131610 U 6129 16131321131700 U 1639 16131321131701 U 1427 16131321132000 U 1152 16131321132004 U 7004 16131321132005 U 1878 16131321132105 U 4601 16131321132126 U 10875 16131321132304 U 8828 16131321132400 U 2577 16131321132401 U 1522 16131321132700 U 421 16131321132800 U 4425 16131321132900 U 6170 16131321133200 U 1423 16131321133410 U 7363 16131321133603 U 949 16131321133607 U 2248 16131321133820 U 11572 16131321133900 U 13923 16131321133905 U 14813 16131321133910 U 3660 16131321134102 U 885 16131321134200 U 2830 16131321134203 U 124 16131321134400 U 7821 16131321134500 U 42 16131321134700 U 5868 16131321134900 U 5491 16131321135020 U 3981 16131321135104 U 4459 16131321135400 U 4266 16131321135405 U 2348 16131321135600 U 7652 16131321135603 U 1922 16131321135604 U 3717 16131321135800 U 2497 16131321135900 U 3808 16131321136105 U 4147 16131321136800 U 992 16131321136901 U 856 16131321137200 U 4624 16131321137700 U 4544 16131321137900 U 5332 16131321138005 U 3194 16131321138300 U 2834 16131321138507 U 8376 16131321138700 U 1298 16131321138702 U 949 16131321138802 U 891 16131321138902 U 4831 16131321139100 U 2848 16131321139104 U 1663 16131321139400 U 745 16131321139403 U 862 16131321140010 U 6919 16131321140100 U 1292 16131321140103 U 1427 16131321140700 U 499 16131321140701 U 740 16131321140800 U 1574 16131321140801 U 4063 16131321140900 U 1863 16131321140920 U 6248 16131321140922 U 2244 16131321141000 U 325 16131321141001 U 166 16131321141003 U 629 16131321141110 U 3950 16131321141111 U 7134 16131321141200 U 3187 16131321141201 U 4938 16131321141300 U 2224 16131321141301 U 914 16131321141402 U 2568 16131321141404 U 2600 16131321141500 U 3882 16131321141503 U 3917 16131321141602 U 2568 16131321141604 U 5213 16131321142300 U 3145 16131321142302 U 8000 16131321142800 U 3026 16131321142901 U 769 16131321143000 U 987 16131321143003 U 1036 16131321143302 U 5660 16131321143705 U 8053 16131321144100 U 4376 16131321144500 U 9792 16131321144803 U 12809 16131321145100 U 7749 16131321145102 U 6790 16131321145112 U 4472 16131321145400 U 4402 16131321145500 U 5461 16131321145605 U 1491 16131321145800 U 6288 16131321145802 U 2117 16131321145900 U 13292 16131321146400 U 2642 16131321146705 U 4416 16131321146706 U 1765 16131321147120 U 5037 16131321147200 U 2381 16131321147210 U 1205 16131321147300 U 1968 16131321147500 U 2866 16131321147504 U 2888 16131321147707 U 6328 16131321147901 U 1643 16131321147904 U 1378 16131321148000 U 900 16131321148003 U 2151 16131321148004 U 1062 16131321148005 U 3998 16131321148020 U 456 16131321148100 U 1486 16131321148102 U 1318 16131321148301 U 1338 16131321148702 U 9292 16131321148704 U 2472 16131321148900 U 1427 16131321148903 U 339 16131321149200 U 2642 16131321149220 U 3209 16131321149300 U 1038 16131321149303 U 1299 16131321149304 U 718 16131321149305 U 4939 16131321149306 U 4774 16131321149400 U 1904 16131321149405 U 1670 16131321149502 U 8379 16131321149720 U 876 16131321149721 U 304 16131321149725 U 6328 16131321149900 U 2289 16131321150600 U 2064 16131321150603 U 6048 16131321150800 U 2600 16131321150802 U 1215 16131321150820 U 2632 16131321150822 U 2311 16131321150900 U 789 16131321151100 U 1318 16131321151103 U 4336 16131321151505 U 4735 16131321152200 U 2600 16131321152201 U 4576 16131321152300 U 1763 16131321152710 U 3317 16131321152720 U 1713 16131321152722 U 125 16131321153000 U 1240 16131321153001 U 1507 16131321153105 U 943 16131321153200 U 2429 16131321153300 U 7921 16131321153500 U 9331 16131321153600 U 616 16131321153602 U 1181 16131321154203 U 949 16131321154300 U 4461 16131321154500 U 6925 16131321154600 U 465 16131321154601 U 397 16131321154602 U 949 16131321154800 U 2799 16131321154801 U 929 16131321154900 U 7173 16131321155500 U 7173 16131321155503 U 177 16131321155520 U 6845 16131321155600 U 479 16131321155700 U 2737 16131321155701 U 3049 16131321155900 U 5620 16131321156100 U 5730 16131321156520 U 4894 16131321156620 U 3114 16131321156700 U 2993 16131321156800 U 3957 16131321156803 U 2119 16131321156804 U 1247 16131321157000 U 132 16131321157003 U 1181 16131321157200 U 4186 16131321157400 U 7734 16131321157814 U 1863 16131321158005 U 6365 16131321158300 U 4505 16131321158302 U 130 16131321158303 U 668 16131321158320 U 2856 16131321158322 U 181 16131321158603 U 1699 16131321159100 U 1413 16131321159300 U 1347 16131321159302 U 1180 16131321159310 U 773 16131321159400 U 1189 16131321159500 U 334 16131321159800 U 503 16131321159801 U 1117 16131321160203 U 934 16131321160700 U 108 16131321160702 U 65 16131321161100 U 1943 16131321161101 U 798 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 194 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131321161200 U 1734 16131321161500 U 842 16131321161600 U 4550 16131321161700 U 1109 16131321161703 U 1254 16131321162200 U 151 16131321162201 U 1486 16131321162400 U 5332 16131321162600 U 1587 16131321162710 U 1268 16131321162800 U 624 16131321163300 U 4351 16131321163400 U 3082 16131321163403 U 3195 16131321165000 U 1858 16131321165301 U 4087 16131321166100 U 2210 16131321166110 U 1757 16131321166400 U 1694 16131321166500 U 3245 16131321166520 U 1204 16131321166600 U 2766 16131321166900 U 4177 16131321167401 U 6333 16131321167805 U 4621 16131321168200 U 2891 16131321168300 U 8746 16131321168700 U 9523 16131321169000 U 6595 16131321169100 U 2039 16131321169200 U 9735 16131321169900 U 2453 16131321170000 U 132 16131321170001 U 2988 16131321170100 U 5850 16131321170104 U 2793 16131321170300 U 914 16131321170605 U 2707 16131321170606 U 580 16131321170607 U 1891 16131321170608 U 1796 16131321170800 U 2472 16131321171000 U 8488 16131321171010 U 2364 16131321171012 U 7782 16131321171301 U 4843 16131321171403 U 2151 16131321171500 U 5810 16131321171603 U 1574 16131321171610 U 4973 16131321171800 U 13677 16131321171805 U 6405 16131321171807 U 3526 16131321171900 U 3681 16131321172100 U 4203 16131321172500 U 6296 16131321172700 U 2577 16131321172704 U 10225 16131321172705 U 4721 16131321172800 U 6058 16131321173300 U 4903 16131321173302 U 5850 16131321173400 U 1190 16131321173402 U 876 16131321173602 U 2279 16131321173904 U 1831 16131321174000 U 688 16131321174100 U 124 16131321174102 U 441 16131321174200 U 745 16131321174205 U 978 16131321174300 U 128 16131321174303 U 789 16131321174401 U 238 16131321174700 U 7054 16131321174703 U 124 16131321174800 U 2696 16131321174805 U 7562 16131321174903 U 5011 16131321174906 U 2888 16131321176100 U 2642 16131321176103 U 2440 16131321176200 U 4305 16131321176201 U 2888 16131321176400 U 2405 16131321176401 U 1590 16131321176403 U 1678 16131321176600 U 5133 16131321177000 U 3049 16131321177100 U 124 16131321177102 U 1413 16131321177200 U 17585 16131321177300 U 50 16131321177302 U 485 16131321177400 U 5651 16131321177500 U 3250 16131321177600 U 1831 16131321177700 U 673 16131321177701 U 934 16131321177900 U 630 16131321178000 U 9822 16131321178100 U 6646 16131321178300 U 5411 16131321178302 U 4973 16131321178500 U 344 16131321178600 U 6646 16131321178603 U 5372 16131321178700 U 871 16131321178807 U 1370 16131321178809 U 1370 16131321178901 U 296 16131321178903 U 6845 16131321179100 U 210 16131321179101 U 304 16131321179200 U 6743 16131321179203 U 3180 16131321179204 U 6731 16131321179300 U 731 16131321179301 U 740 16131321179302 U 89 16131321179702 U 601 16131321179704 U 2569 16131321179801 U 11216 16131321179900 U 2504 16131321179902 U 2023 16131321180000 U 3082 16131321180110 U 2248 16131321180112 U 6969 16131321180700 U 4265 16131321181100 U 703 16131321181200 U 5451 16131321181700 U 5164 16131321181702 U 943 16131332442250 R 761 16131332452800 R 4139 16131332453000 R 3502 16131332455651 R 5830 16131332458400 R 717 16131332459651 R 1186 16131332460000 R 456 16131332460010 R 1538 16131332463050 R 132 16131332463400 R 920 16131332463600 R 572 16131332464200 R 2055 16131332464250 U 813 16131332464400 R 2279 16131332464450 R 4695 16131332464850 R 641 16131332465200 R 1609 16131332465250 R 1007 16131332466800 R 10308 16131332467200 R 5320 16131332467250 R 9001 16131332469460 R 7743 16131332469600 R 3177 16131332469800 R 133 16131332475400 R 12470 16131332475851 R 761 16131332478851 R 813 16131332480800 R 537 16131332481650 R 1941 16131332482650 R 2020 16131332483000 R 2026 16131332483200 R 4137 16131332484200 R 3612 16131332486850 R 406 16131332486851 R 1539 16131332488800 R 833 16131332489000 R 848 16131332489050 R 1326 16131332491600 R 435 16131332491660 R 929 16131332491800 R 237 16131332491850 R 929 16131332494800 R 4871 16131332496050 R 523 16131332497000 R 673 16131332497050 R 586 16131332497410 R 1567 16131332497852 R 4488 16131332499250 R 6009 16131332499600 R 958 16131332500250 R 2087 16131332500400 R 72 16131332500800 R 11395 16131332509000 R 964 16131332509200 R 572 16131332510602 R 4177 16131332510671 R 2886 16131332510675 R 611 16131332511462 R 2901 16131332511468 R 8798 16131332511471 R 3017 16131332512800 R 621 16131332512851 R 2597 16131332514400 R 6009 16131332514600 R 842 16131332514601 R 1975 16131332516400 R 609 16131332519800 R 2888 16131332524400 U 2545 16131332525050 R 5372 16131332526600 R 456 16131332526650 R 572 16131332527000 U 992 16131332527050 R 1247 16131332527653 R 914 16131332531200 R 2408 16131332532400 U 4774 16131332533400 U 4584 16131332534050 R 754 16131332535200 R 2790 16131332536450 R 703 16131332539010 R 125 16131332539050 R 397 16131332541450 R 493 16131332543411 R 485 16131332546206 R 1189 16131332547600 R 2807 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 195 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131332548403 R 267 16131332549400 R 489 16131332550003 R 4217 16131332550400 R 1406 16131332550600 R 2002 16131332550652 R 92 16131332551000 R 1905 16131332551200 R 256 16131332551201 R 124 16131332551250 R 2237 16131332551402 R 2180 16131332551462 R 89 16131332551463 R 2535 16131332552831 R 89 16131332552862 R 4623 16131332557463 R 2373 16131332557601 R 4501 16131332557650 R 1335 16131332558251 R 3177 16131332558454 R 943 16131332558471 R 90 16131332559001 R 1823 16131332559250 R 906 16131332559251 R 761 16131332559252 R 125 16131332559253 R 1044 16131332559852 R 813 16131332560600 R 5411 16131332561250 R 1189 16131332565000 R 2537 16131332565200 R 5093 16131332565203 R 12277 16131332565261 R 2886 16131332565262 R 5058 16131332565651 R 2116 16131332567800 R 216 16131332567850 R 4493 16131332568600 R 949 16131332568603 R 1538 16131332569210 R 339 16131332569651 R 348 16131332569800 R 4580 16131332570650 R 4137 16131332571250 R 3105 16131332572603 R 644 16131332572608 R 369 16131332572656 R 2953 16131332572668 R 5013 16131332572803 R 2185 16131332573001 R 4058 16131332573051 R 2856 16131332573201 R 6849 16131332573803 R 5431 16131332573850 R 2729 16131332575207 R 745 16131332575210 R 2921 16131332575258 R 703 16131332575400 R 13049 16131332577262 R 2023 16131332577268 R 2343 16131332577269 R 775 16131332577276 R 3844 16131332581000 R 2055 16131332581651 R 2537 16131332581800 R 3082 16131332583254 R 2084 16131332587600 R 698 16131332588000 R 8824 16131332590000 R 6386 16131332591801 R 3082 16131332592600 U 377 16131332593200 U 5500 16131332594200 R 485 16131381676910 U 2953 16131381677503 U 2621 16131381677520 U 6372 16131381677900 R 13784 16131381677908 R 26406 16131381678100 R 572 16131381678105 U 7074 16131381678505 R 1224 16131381678519 U 45464 16131381678700 R 18128 16131381678905 R 1402 16131381679500 R 26742 16131381679903 U 1609 16131381679904 U 6627 16131381680101 R 3093 16131381680400 U 1582 16131381680500 R 1382 16131381680702 U 7248 16131381680704 R 11460 16131381680800 R 5376 16131381680900 U 8347 16131381681100 R 644 16131381681250 U 1021 16131381681305 U 1065 16131381681350 U 5133 16131381681355 U 6288 16131381681400 R 2568 16131381682000 R 4922 16131381682001 U 1161 16131381682011 R 1381 16131381726300 R 2344 16131381726310 U 1007 16131381727100 R 1137 16131381727105 R 259 16131381727201 R 4137 16131381736804 U 13057 16131381736812 U 6408 16131381769800 R 4872 16131381769805 U 1518 16131381770800 R 11108 16131381771000 R 675 16131381771100 R 1799 16131381772205 U 710 16131381772300 R 659 16131381772400 R 195 16131381772802 R 1863 16131381772910 U 1391 16131381773000 R 616 16131381773200 R 1272 16131381773203 U 1868 16131381773309 U 1991 16131381773608 U 238 16131381773808 U 1251 16131381774211 U 1370 16131381776800 R 1125 16131381776859 U 1940 16131381777300 R 1147 16131381777700 R 3538 16131381778300 R 6031 16131381778500 U 5531 16131381778504 U 493 16131381778800 R 1538 16131381779011 R 3114 16131381779300 U 5349 16131381779305 R 2696 16131381779315 U 2167 16131381779505 R 4854 16131381779700 R 1093 16131381780700 R 5124 16131381780900 R 964 16131381781400 U 2216 16131381781700 R 673 16131381781800 R 5388 16131381781802 U 348 16131381782307 U 1563 16131381782308 U 2087 16131381782311 U 256 16131381782315 U 659 16131381782319 U 4648 16131381782325 U 1306 16131381782389 U 217 16131381782902 R 1021 16131381782984 U 203 16131381783105 U 1334 16131381783400 R 658 16131381783608 R 1396 16131381783906 R 456 16131381783909 U 4257 16131381784200 R 1007 16131381784302 R 2696 16131381785000 R 284 16131381785045 U 1559 16131381785104 U 819 16131381785200 R 20607 16131381785701 R 891 16131381785702 R 798 16131381785705 R 601 16131381785716 U 7360 16131381785720 U 1702 16131381785721 U 601 16131381785730 U 441 16131381785731 U 612 16131381785758 U 523 16131381785787 U 943 16131381785805 R 3145 16131381785903 U 2664 16131381785950 U 383 16131381786501 U 726 16131381786600 R 1268 16131381787000 R 2279 16131381787106 R 644 16131381787107 U 1294 16131381787118 U 6293 16131381787126 U 775 16131381787131 U 378 16131381787315 U 789 16131381787700 R 1574 16131381787703 R 869 16131381787718 U 11467 16131381787719 U 7700 16131381787726 U 4779 16131381787741 U 1421 16131381787743 U 957 16131381788105 R 673 16131381788106 U 1764 16131381788110 U 1240 16131381788204 U 1831 16131381788700 R 3049 16131381788900 R 514 16131381789201 U 261 16131381789304 U 630 16131381789400 R 1503 16131381789418 U 769 16131381789500 R 2774 16131381789502 U 783 16131381789504 U 1995 16131381789505 U 1757 16131381789511 U 3049 16131381789700 R 793 16131381790000 R 659 16131381790100 R 1206 16131381790299 U 609 16131381790320 R 1763 16131381790330 R 1542 16131381790416 U 1766 16131381790420 U 2938 16131381790434 U 125 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 196 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131381791000 R 5292 16131381791300 R 1876 16131381791500 R 2921 16131381791906 U 682 16131381792425 U 992 16131381792800 R 2023 16131381793303 R 1413 16131381793700 R 761 16131381794003 U 4336 16131381794007 U 4576 16131381794008 R 2504 16131381794301 R 416 16131381794312 U 19666 16131381794906 U 957 16131381795610 U 9720 16131381795804 U 769 16131381795805 U 731 16131381796502 U 1812 16131381797000 R 601 16131381797100 R 1799 16131381797800 R 2985 16131381799000 R 296 16131381799205 R 2440 16131381799300 R 4102 16131381799600 R 4576 16131381799602 R 1282 16131381799603 U 435 16131381800110 U 1766 16131381800305 R 3017 16131381800503 U 1892 16131381801402 R 7163 16131381801500 R 616 16131381801502 U 485 16131381801601 R 572 16131381801609 U 885 16131381803200 R 514 16131381803286 U 1335 16131381803600 R 601 16131381804402 U 4222 16131381804500 R 8675 16131381804800 R 2856 16131381804803 U 1036 16131381805100 R 4459 16131381805200 R 311 16131381805605 U 524 16131381805700 R 1031 16131381806552 U 2758 16131381806900 R 383 16131381807112 U 3174 16131381807124 U 6681 16131381807126 U 740 16131381807400 U 804 16131381808310 U 4715 16131381809500 R 4234 16131381809800 R 2795 16131381809802 R 934 16131381809909 U 256 16131381810202 U 1224 16131381810310 U 1269 16131381810575 R 4814 16131381811602 U 978 16131381812000 R 1510 16131381812005 U 914 16131381812400 R 2761 16131381812500 R 3318 16131381813000 R 559 16131381813904 R 840 16131391677005 U 6359 16131391677518 U 2661 16131391678805 U 5815 16131391680108 U 6599 16131391681205 U 1117 16131391683420 U 1565 16131391683437 U 1381 16131391683505 U 2440 16131391683600 R 1629 16131391683808 U 638 16131391683901 U 2045 16131391683906 U 964 16131391683907 U 5178 16131391683908 U 1186 16131391683911 U 2055 16131391683914 U 1896 16131391683915 U 641 16131391684103 U 804 16131391684125 U 547 16131391684139 U 891 16131391684140 U 6686 16131391684142 U 731 16131391684147 U 542 16131391684190 U 1831 16131391684191 U 1493 16131391684200 R 1503 16131391684206 U 1398 16131391684207 R 992 16131391684208 R 630 16131391684351 U 862 16131391684356 U 3392 16131391684500 R 124 16131391684502 R 2216 16131391684541 U 1839 16131391685240 U 5012 16131391685243 U 551 16131391685249 U 4766 16131391685255 U 311 16131391685512 U 4257 16131391685812 U 1696 16131391685900 R 6407 16131391685905 U 717 16131391686042 U 14709 16131391686050 R 4296 16131391687100 R 1224 16131391687408 U 6531 16131391687804 U 601 16131391687900 R 703 16131391688306 U 2868 16131391689900 R 256 16131391689902 R 4416 16131391690100 R 2305 16131391690400 R 8784 16131391690607 U 6048 16131391690611 U 3548 16131391690705 R 1381 16131391690713 U 2248 16131391690800 R 2537 16131391691004 U 5173 16131391691012 U 6173 16131391691104 U 1371 16131391691300 R 731 16131391691500 R 6487 16131391691910 U 3211 16131391692100 R 311 16131391692600 R 1927 16131391692802 U 1988 16131391693700 R 789 16131391693720 U 2793 16131391694100 R 1123 16131391694200 R 572 16131391694206 R 1036 16131391694216 U 417 16131391694326 U 870 16131391694400 R 4416 16131391694408 R 2729 16131391694500 R 1201 16131391694508 R 1863 16131391694900 R 4472 16131391695407 U 3174 16131391695500 R 413 16131391695600 R 572 16131391695800 R 1143 16131391696500 R 393 16131391696700 R 127 16131391696706 U 827 16131391696735 U 804 16131391696744 U 2809 16131391696767 U 1413 16131391696800 R 659 16131391696802 R 1998 16131391696803 U 124 16131391696809 U 827 16131391696810 U 537 16131391696903 U 9120 16131391696911 U 545 16131391697000 R 5213 16131391697008 R 4170 16131391697106 R 6848 16131391697402 U 9446 16131391697403 R 4296 16131391697404 U 1318 16131391697406 U 3513 16131391697408 U 630 16131391697412 U 2856 16131391697507 U 175 16131391697510 R 4217 16131391697802 U 630 16131391697904 U 673 16131391697907 U 1958 16131391698100 R 2055 16131391698101 R 1326 16131391698207 R 311 16131391698703 R 12000 16131391698705 R 1095 16131391698709 U 4607 16131391698750 U 2632 16131391698800 R 4536 16131391698801 U 997 16131391698805 R 1286 16131391698809 U 703 16131391698810 U 1051 16131391698824 U 4257 16131391698832 U 609 16131391698835 U 2084 16131391698856 U 906 16131391698907 U 943 16131391699007 U 921 16131391699200 R 2055 16131391699208 U 4894 16131391699301 R 745 16131391699302 R 282 16131391699310 R 3637 16131391699315 U 542 16131391700115 U 653 16131391700215 R 413 16131391700220 U 3206 16131391700228 U 1796 16131391700420 R 126 16131391700422 U 784 16131391700424 U 537 16131391700601 R 971 16131391700700 R 1760 16131391700900 R 19546 16131391700905 U 1001 16131391701006 U 3209 16131391701105 U 784 16131391701200 R 891 16131391701210 U 789 16131391701600 R 1181 16131391701601 R 906 16131391701608 U 2825 16131391701609 U 2856 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 197 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131391702204 R 6288 16131391702236 U 8780 16131391702700 R 2825 16131391702709 U 943 16131391702739 U 871 16131391702744 U 178 16131391703100 R 1372 16131391703400 R 6467 16131391704700 R 703 16131391704702 R 3082 16131391704715 R 1318 16131391704716 U 217 16131391704725 U 914 16131391704816 U 4071 16131391705205 R 4137 16131391705315 U 8458 16131391705500 R 761 16131391705502 U 745 16131391705701 U 464 16131391705703 R 1254 16131391705704 U 261 16131391705705 U 325 16131391706015 U 914 16131391706600 R 284 16131391706705 R 6266 16131391706708 U 2067 16131391706804 U 6009 16131391706811 U 1465 16131391706816 U 15405 16131391706818 U 871 16131391706831 U 11951 16131391706835 U 178 16131391706863 U 899 16131391706870 U 1088 16131391706878 U 5850 16131391706881 U 1796 16131391706886 U 178 16131391706979 U 827 16131391707002 R 2544 16131391707030 U 8486 16131391707105 R 7363 16131391707116 U 2251 16131391707126 U 1381 16131391707128 U 2440 16131391707136 U 978 16131391707140 U 2248 16131391707145 U 2472 16131391707149 U 7164 16131391707156 U 5133 16131391707161 U 726 16131391707165 U 5626 16131391707166 U 869 16131391707171 U 2664 16131391707173 U 731 16131391707175 U 4141 16131391707178 U 1818 16131391707181 U 4933 16131391707190 U 4177 16131391707199 U 10902 16131391707203 U 4058 16131391707205 U 1940 16131391707208 U 1255 16131391707213 U 296 16131391707215 U 11027 16131391707218 U 2888 16131391707225 U 5332 16131391707228 U 88 16131391707229 U 1224 16131391707234 U 4854 16131391707241 U 4973 16131391707247 U 124 16131391707250 U 1670 16131391707254 U 6726 16131391707257 U 965 16131391707258 U 4376 16131391707259 U 128 16131391707264 U 2656 16131391707268 U 1958 16131391707275 U 1734 16131391707277 U 4177 16131391707279 U 2408 16131391707284 U 5213 16131391707292 U 1664 16131391707293 U 16188 16131391707310 U 92 16131391707325 U 1117 16131391707328 U 178 16131391707333 U 906 16131391707339 U 1306 16131391707341 U 1036 16131391707343 U 1181 16131391707345 U 7962 16131391707348 U 609 16131391707367 U 2006 16131391707370 U 2980 16131391707383 U 9294 16131391707406 U 5387 16131391707410 U 2537 16131391707430 U 7792 16131391707600 R 1181 16131391707700 R 5252 16131391707747 U 166 16131391707900 R 4718 16131391707908 R 11460 16131391707915 U 5166 16131391708100 R 659 16131391708303 U 4854 16131391708305 R 1863 16131391708306 U 2985 16131391708309 R 876 16131391708321 U 1626 16131391708501 R 238 16131391708601 R 1181 16131391708603 U 4090 16131391708605 U 1702 16131391708606 U 795 16131391708608 U 1349 16131391708610 U 4455 16131391708617 U 406 16131391708619 U 4541 16131391708622 U 1117 16131391708901 R 1446 16131391708907 U 470 16131391708908 U 2149 16131391709006 R 659 16131391709008 U 1670 16131391709009 U 456 16131391709102 R 548 16131391709103 R 3237 16131391709104 R 5929 16131391709105 U 124 16131391709106 U 375 16131391709110 U 325 16131391709112 U 348 16131391709119 U 899 16131391709122 U 92 16131391709123 U 319 16131391709125 U 259 16131391709128 U 906 16131391709131 U 3110 16131391709313 R 5681 16131391709700 R 1318 16131391709705 R 2825 16131391709720 R 2279 16131391709735 U 688 16131391709818 U 4381 16131391709822 U 1350 16131391709900 R 710 16131391710305 U 4406 16131391710500 R 4695 16131391710536 U 1572 16131391710600 R 1678 16131391710615 U 16908 16131391710715 U 2276 16131391710900 R 689 16131391711000 R 2887 16131391711107 U 754 16131391711240 U 5292 16131391711249 U 12701 16131391711310 U 1510 16131391711600 R 441 16131391711700 R 688 16131391712204 U 7163 16131391712820 U 470 16131391712825 U 528 16131391712835 U 3049 16131391712836 U 91 16131391713100 R 546 16131391713200 R 1079 16131391713500 R 6964 16131391713750 R 548 16131391713802 U 2236 16131391713905 U 13359 16131391714105 R 1930 16131391714319 U 6715 16131391714500 R 126 16131391714610 U 819 16131391714708 U 3197 16131391715013 R 270 16131391715211 R 6965 16131391715900 R 1413 16131391715901 U 1163 16131391716342 U 128 16131391716905 U 703 16131391716906 U 653 16131391716927 U 180 16131391717100 R 745 16131391717300 R 3891 16131391717308 U 470 16131391717503 U 493 16131391718200 R 528 16131391718412 U 682 16131391718700 R 2311 16131391719205 U 444 16131391719710 U 3433 16131391719902 U 1536 16131391720200 R 4336 16131391721200 R 8000 16131391721300 R 7204 16131391721301 U 4700 16131391721905 U 586 16131391722900 R 639 16131391722908 U 1058 16131391722911 U 581 16131391724000 R 6003 16131391724700 U 5638 16131391725008 R 325 16131391725200 R 717 16131391725300 R 1831 16131391727200 R 1221 16131391727502 U 871 16131391727600 R 1478 16131391727602 R 3484 16131391727901 R 1607 16131391727906 U 866 16131391728000 R 5528 16131391728100 R 354 16131391728205 U 1123 16131391728500 R 586 16131391728630 R 558 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 198 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131391728700 R 4177 16131391728800 R 1478 16131391729300 R 4854 16131391729311 R 789 16131391729332 U 673 16131391729335 U 1629 16131391729400 U 5691 16131391729500 U 1413 16131391729510 R 2888 16131391729711 U 899 16131391729903 U 761 16131391730101 U 1823 16131391730420 U 789 16131391730429 U 1539 16131391730702 R 2687 16131391732700 R 1751 16131391733006 U 893 16131391733400 R 1473 16131391733700 R 1643 16131391733710 U 2918 16131391734800 R 710 16131391734802 R 2656 16131391734815 U 392 16131391735100 R 2729 16131391735200 U 630 16131391736100 R 872 16131391736112 U 658 16131391736204 R 252 16131391736430 U 1210 16131391736432 U 1320 16131391736501 U 1233 16131391736819 U 5735 16131391737502 R 9729 16131391737601 U 7488 16131391738000 R 2825 16131391738300 R 1542 16131391738700 U 2307 16131391739315 U 5053 16131391739802 R 136 16131391739803 U 1696 16131391740100 R 6009 16131391740300 R 1670 16131391740315 U 1751 16131391740316 U 4269 16131391740317 U 1564 16131391741200 R 1021 16131391741300 R 2696 16131391741900 R 12371 16131391742601 U 4063 16131391742750 R 9741 16131391743800 U 1104 16131391743810 U 4079 16131391743814 U 15941 16131391744008 U 5850 16131391744500 R 7482 16131391744505 U 6686 16131391744515 U 470 16131391745515 U 2600 16131391745605 U 1044 16131391748100 U 2761 16131391748101 U 2726 16131391748900 R 10850 16131391749500 U 9030 16131391750400 R 2033 16131391750700 R 397 16131391751900 R 55178 16131391753502 U 13076 16131391754100 R 5053 16131391754200 U 1224 16131391754215 U 914 16131391754500 R 1215 16131391754600 U 6766 16131391754601 U 1604 16131391754610 U 2116 16131391754702 R 9135 16131391756000 R 1341 16131391756905 R 1958 16131391757903 U 1318 16131391757919 U 1413 16131391757940 U 397 16131391758005 U 6230 16131391759600 R 257 16131391759820 U 1065 16131391759901 U 446 16131391759902 U 2691 16131391760520 U 848 16131391761507 U 5818 16131391762700 U 2825 16131391763400 R 5053 16131391764800 R 2047 16131391765600 R 2758 16131391765830 R 6526 16131391765930 U 2524 16131391767405 R 1831 16131391767802 R 485 16131391768001 U 609 16131391768014 U 13024 16131391768205 U 5815 16131391768600 R 2151 16131391768701 R 2573 16131391768900 U 2953 16131391769000 U 470 16131391769001 R 1326 16131391769100 R 1021 16131391769300 R 2916 16131391769600 R 673 16131391769602 R 5491 16131391769605 U 644 16131391772200 U 1093 16131391775401 R 2761 16131391776503 U 1988 16131391776506 U 537 16131391776508 R 4257 16131391776709 U 2225 16131391776903 R 710 16131391776904 U 4585 16131391777702 U 1413 16131391778608 R 2216 16131391781805 U 706 16131392215204 U 406 16131392249801 U 10318 * 16131411261301 U 2529 * 16131411261311 U 6894 * 16131411261313 U 8244 * 16131411261317 U 5145 * 16131411261402 U 27874 * 16131411261403 U 1591 * 16131411261500 U 1766 * 16131411261502 U 964 * 16131411261503 U 4735 * 16131411261600 U 2586 * 16131411261700 U 5617 * 16131411261800 U 5491 * 16131411261802 U 10314 * 16131411261900 U 2023 * 16131411262300 U 965 * 16131411262301 U 6806 * 16131411262303 U 644 * 16131411262400 U 2704 * 16131411262500 U 4894 * 16131411262502 U 801 * 16131411262600 U 891 * 16131411262601 U 6628 * 16131411262800 U 4177 * 16131411263200 U 1406 * 16131411264001 U 325 * 16131411264100 U 3177 * 16131411264103 U 4058 * 16131411264104 U 3142 * 16131411264105 U 1152 * 16131411264300 U 1262 * 16131411264302 U 516 * 16131411264406 U 558 * 16131411264500 U 601 * 16131411264502 U 551 * 16131411264702 U 479 * 16131411265000 U 1446 * 16131411265001 U 2440 * 16131411265100 U 5691 * 16131411265400 U 1416 * 16131411265402 U 1406 * 16131411265600 U 1648 * 16131411265700 U 1799 * 16131411265900 U 2158 * 16131411265901 U 125 * 16131411266200 U 3632 * 16131411266302 U 2777 * 16131411266402 U 124 * 16131411266403 U 1626 * 16131411266900 U 4584 * 16131411266903 U 5372 * 16131411267102 U 8225 * 16131411267103 U 1336 * 16131411267200 U 5322 * 16131411267201 U 485 * 16131411267204 U 369 * 16131411267206 U 2918 * 16131411267207 U 2429 * 16131411267500 U 1190 * 16131411267600 U 262 * 16131411267700 U 2834 * 16131411267701 U 7158 * 16131411267800 U 2696 * 16131411267902 U 9876 * 16131411268600 U 282 * 16131411268601 U 4254 * 16131411268800 U 6407 * 16131411268900 U 5771 * 16131411268902 U 284 * 16131411269000 U 89 * 16131411269100 U 4225 * 16131411269102 U 1988 * 16131411269200 U 958 * 16131411269401 U 789 * 16131411269402 U 1446 * 16131411269900 U 2513 * 16131411270000 U 2621 * 16131411270102 U 290 * 16131411270104 U 89 * 16131411270200 U 2472 * 16131411270401 U 934 * 16131411270700 U 639 * 16131411270702 U 383 * 16131411270900 U 4495 * 16131411271000 U 3833 * 16131411271200 U 992 * 16131411271403 U 804 * 16131411271600 U 459 * 16131411271800 U 1248 * 16131411271802 U 1123 * 16131411271900 U 964 * 16131411272001 U 5294 * 16131411272200 U 842 * 16131411272201 U 1346 * 16131411272300 U 1016 * 16131411272301 U 775 * 16131411272302 U 813 * 16131411272400 U 725 * 16131411272402 U 726 * 16131411272500 U 1477 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 199 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131411272502 U 3209 * 16131411272503 U 1799 * 16131411273000 U 856 * 16131411273700 U 1652 * 16131411273800 U 4549 * 16131411273801 U 688 * 16131411273803 U 638 * 16131411273900 U 1538 * 16131411274100 U 1318 * 16131411274103 U 696 * 16131411274202 U 7044 * 16131411274500 U 4058 * 16131411274501 U 383 * 16131411274600 U 1574 * 16131411274701 U 3082 * 16131411274800 U 833 * 16131411275100 U 630 * 16131411275200 U 542 * 16131411275300 U 8286 * 16131411275400 U 7478 * 16131411276000 U 1059 * 16131411276001 U 2568 * 16131411276203 U 709 * 16131411276205 U 91 * 16131411276300 U 1854 * 16131411276400 U 721 * 16131411276404 U 819 * 16131411276600 U 18584 * 16131411276800 U 2192 * 16131411276801 U 124 * 16131411276900 U 2577 * 16131411277100 U 1623 * 16131411277203 U 4814 * 16131411277300 U 5536 * 16131411277301 U 1263 * 16131411277400 U 1240 * 16131411277403 U 964 * 16131411277404 U 978 * 16131411277600 U 1968 * 16131411277700 U 6948 * 16131411278000 U 485 * 16131411278001 U 5611 * 16131411278100 U 958 * 16131411278102 U 726 * 16131411278103 U 392 * 16131411278500 U 789 * 16131411278501 U 2055 * 16131411278600 U 2080 * 16131411278800 U 2898 * 16131411279001 U 1282 * 16131411279005 U 876 * 16131411279006 U 1117 * 16131411279100 U 1927 * 16131411279300 U 1547 * 16131411279302 U 891 * 16131411279303 U 885 * 16131411279800 U 3029 * 16131411280400 U 586 * 16131411280402 U 673 * 16131411280500 U 10223 * 16131411280502 U 5173 * 16131411280503 U 6173 * 16131411280700 U 848 * 16131411280800 U 311 * 16131411280802 U 784 * 16131411280900 U 1031 * 16131411281000 U 871 * 16131411281200 U 804 * 16131411281202 U 644 * 16131411281301 U 2045 * 16131411281304 U 499 * 16131411281305 U 180 * 16131411281400 U 4455 * 16131411281500 U 15037 * 16131411281502 U 972 * 16131411281600 U 5231 * 16131411281700 U 1503 * 16131411281702 U 731 * 16131411282300 U 5624 * 16131411282301 U 6134 * 16131411282401 U 3014 * 16131411282402 U 2629 * 16131411282409 U 709 * 16131411282800 U 688 * 16131411282802 U 528 * 16131411282803 U 775 * 16131411283101 U 4823 * 16131411283200 U 11685 * 16131411283300 U 5738 * 16131411283301 U 688 * 16131411283303 U 13480 * 16131411283400 U 3058 * 16131411283402 U 1298 * 16131411283900 U 2128 * 16131411284000 U 876 * 16131411284002 U 813 * 16131411284101 U 1523 * 16131411284402 U 247 * 16131411284500 U 3766 * 16131411284600 U 9460 * 16131411285202 U 1572 * 16131411285500 U 1379 * 16131411285502 U 819 * 16131411285503 U 2119 * 16131411285600 U 814 * 16131411285602 U 978 * 16131411285604 U 1021 * 16131411286102 U 1626 * 16131411286103 U 1831 * 16131411286105 U 128 * 16131411286106 U 4381 * 16131411286202 U 3773 * 16131411286300 U 2279 * 16131411286400 U 8418 * 16131411286500 U 6328 * 16131411286802 U 703 * 16131411287000 U 427 * 16131411287100 U 2055 * 16131411287108 U 789 * 16131411287109 U 2299 * 16131411287200 U 4727 * 16131411287400 U 761 * 16131411287600 U 4894 * 16131411287603 U 392 * 16131411287700 U 3905 * 16131411287900 U 2637 * 16131411287902 U 3356 * 16131411288003 U 1038 * 16131411288100 U 412 * 16131411288102 U 1927 * 16131411288103 U 2097 * 16131411288300 U 2416 * 16131411288600 U 2930 * 16131411288601 U 1639 * 16131411288700 U 5499 * 16131411288702 U 892 * 16131411289000 U 2152 * 16131411289001 U 296 * 16131411289003 U 2055 * 16131411289004 U 1503 * 16131411289100 U 1103 * 16131411289200 U 1567 * 16131411289301 U 2322 * 16131411289501 U 2023 * 16131411289503 U 4245 * 16131411289504 U 1095 * 16131411289600 U 1306 * 16131411289700 U 2216 * 16131411289702 U 1286 * 16131411289703 U 2664 * 16131411289704 U 841 * 16131411290100 U 3250 * 16131411290101 U 2151 * 16131411290200 U 6487 * 16131411290202 U 1699 * 16131411290301 U 1125 * 16131411290302 U 638 * 16131411290400 U 3145 * 16131411290500 U 2856 * 16131411290600 U 775 * 16131411290603 U 856 * 16131411290700 U 13170 * 16131411290702 U 1161 * 16131411290703 U 638 * 16131411290801 U 1021 * 16131411290900 U 514 * 16131411291002 U 2119 * 16131411291005 U 296 * 16131411291008 U 1167 * 16131411291205 U 9623 * 16131411291300 U 934 * 16131411291400 U 1721 * 16131411291403 U 2661 * 16131411291501 U 296 * 16131411291600 U 1286 * 16131411291602 U 304 * 16131411291700 U 1731 * 16131411291800 U 601 * 16131411291802 U 1364 * 16131411291900 U 1240 * 16131411291902 U 1905 * 16131411292200 U 2472 * 16131411292302 U 2076 * 16131411292400 U 2953 * 16131411292401 U 1007 * 16131411292600 U 1620 * 16131411292700 U 2793 * 16131411292702 U 1051 * 16131411292800 U 1059 * 16131411292802 U 2244 * 16131411293000 U 2577 * 16131411293100 U 1443 * 16131411293201 U 1298 * 16131411293205 U 4177 * 16131411293207 U 551 * 16131411293300 U 14491 * 16131411293500 U 2953 * 16131411294001 U 1741 * 16131411294101 U 1443 * 16131411294200 U 282 * 16131411294501 U 4886 * 16131411294900 U 4287 * 16131411295000 U 1384 * 16131411295200 U 5451 * 16131411295500 U 3017 * 16131411295503 U 717 * 16131411295509 U 2632 * 16131411296000 U 1503 * 16131411296002 U 2793 * 16131411296100 U 1079 * 16131411296300 U 1731 * 16131411296304 U 537 * 16131411296500 U 1152 * 16131411296700 U 1643 * 16131411296804 U 949 * 16131411296805 U 89 * 16131411296900 U 1181 * 16131411297002 U 4700 * 16131411297102 U 89 * 16131411297200 U 551 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 200 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131411297504 U 833 * 16131411297602 U 949 * 16131411298100 U 833 * 16131411298200 U 572 * 16131411298202 U 2408 * 16131411298204 U 558 * 16131411298900 U 1923 * 16131411298902 U 89 * 16131411298904 U 125 * 16131411299000 U 1123 * 16131411299002 U 89 * 16131411299300 U 2151 * 16131411299500 U 4376 * 16131411299800 U 891 * 16131411299900 U 2049 * 16131411299902 U 876 * 16131411300300 U 761 * 16131411300302 U 1095 * 16131411300502 U 4376 * 16131411300600 U 906 * 16131411300800 U 166 * 16131411300900 U 1639 * 16131411300904 U 1670 * 16131411300906 U 1251 * 16131411301100 U 1895 * 16131411301400 U 2793 * 16131411301700 U 1210 * 16131411301702 U 1510 * 16131411301900 U 2696 * 16131411301902 U 2982 * 16131411302100 U 210 * 16131411302102 U 1001 * 16131411302104 U 485 * 16131411302107 U 1102 * 16131411302108 U 1298 * 16131411302109 U 406 * 16131411302111 U 336 * 16131411302400 U 485 * 16131411302401 U 2846 * 16131411302402 U 871 * 16131411302500 U 634 * 16131411302703 U 7699 * 16131411302900 U 2248 * 16131411302901 U 1895 * 16131411302903 U 586 * 16131411302904 U 1095 * 16131411302905 U 514 * 16131411302907 U 551 * 16131411302908 U 479 * 16131411303300 U 93 * 16131411303304 U 1783 * 16131411303305 U 798 * 16131411303800 U 124 * 16131411303803 U 1254 * 16131411304200 R 1895 * 16131411304202 U 2119 * 16131411304300 U 717 * 16131411304403 U 4695 * 16131411304404 U 901 * 16131411304700 U 5611 * 16131411304702 U 90 * 16131411304800 U 3177 * 16131411304900 U 827 * 16131411304902 U 1796 * 16131411305100 U 1839 * 16131411305200 U 538 * 16131411305204 U 464 * 16131411305300 U 4177 * 16131411305400 U 6487 * 16131411305500 U 775 * 16131411305502 U 558 * 16131411305900 U 516 * 16131411305902 U 586 * 16131411306000 U 1189 * 16131411306200 U 1586 * 16131411306502 U 1590 * 16131411306600 U 833 * 16131411306601 U 731 * 16131411306700 U 591 * 16131411306702 U 1179 * 16131411306703 U 609 * 16131411306800 U 2758 * 16131411306802 U 745 * 16131411306900 U 1799 * 16131411307000 U 3090 * 16131411307002 U 7186 * 16131411307005 U 1186 * 16131411307200 U 1254 * 16131411307202 U 1254 * 16131411307302 U 4695 * 16131411307401 U 441 * 16131411307502 U 1643 * 16131411307503 U 1350 * 16131411307505 U 6372 * 16131411307800 U 2696 * 16131411307805 U 638 * 16131411307900 U 630 * 16131411308404 U 6288 * 16131411308501 U 4257 * 16131411308900 U 15928 * 16131411309101 U 5810 * 16131411309300 U 2440 * 16131411309601 U 124 * 16131411309602 U 1263 * 16131411309700 U 3076 * 16131411309703 U 89 * 16131411309800 U 4695 * 16131411310001 U 2696 * 16131411310003 U 2600 * 16131411310409 U 124 * 16131411310411 U 1958 * 16131411310412 U 89 * 16131411310704 U 4023 * 16131411310800 U 4063 * 16131411311000 U 1991 * 16131411311401 U 124 * 16131411311500 U 7960 * 16131411311900 U 3515 * 16131411312000 U 2538 * 16131411312509 U 1678 * 16131411313000 U 314 * 16131411313002 U 769 * 16131411313203 U 943 * 16131411313204 U 1186 * 16131411313400 U 1574 * 16131411313601 U 7382 * 16131411314700 U 2384 * 16131411315200 U 4735 * 16131411315203 U 1350 * 16131411316204 U 1617 * 16131411316205 U 1895 * 16131411316301 U 124 * 16131411316302 U 89 * 16131411316800 U 842 * 16131411316801 U 920 * 16131411317101 U 392 * 16131411317200 U 690 * 16131411317201 U 464 * 16131411317203 U 1268 * 16131411317204 U 595 * 16131411317300 U 1565 * 16131411317400 U 2632 * 16131411317500 U 14363 * 16131411318100 U 1765 * 16131411318101 U 124 * 16131411318102 U 1451 * 16131411318500 U 4144 * 16131411318503 U 682 * 16131411318700 U 188 * 16131411318702 U 392 * 16131411318703 U 217 * 16131411319600 U 3114 * 16131411319601 U 9677 * 16131411319800 U 4664 * 16131411319802 U 2115 * 16131411320300 U 1176 * 16131411320303 U 2373 * 16131411320400 U 2449 * 16131411320500 U 1615 * 16131411320600 U 269 * 16131411321302 U 3145 * 16131411321601 U 267 * 16131411321603 U 5051 * 16131411322000 U 10178 * 16131411322500 U 1195 * 16131411322800 U 19631 * 16131411322900 U 3465 * 16131411322902 U 566 * 16131411323000 U 2449 * 16131411323700 U 1633 * 16131411324100 U 1406 * 16131411324101 U 3177 * 16131411324102 R 630 * 16131411324200 U 2080 * 16131411324300 U 1405 * 16131411324400 U 1347 * 16131411324700 U 3251 * 16131411324901 U 18404 * 16131411324905 U 482 * 16131411324907 U 131 * 16131411324908 U 978 * 16131411325300 U 4360 * 16131411325301 U 4754 * 16131411325302 U 9942 * 16131411325303 U 25094 * 16131411325304 U 5315 * 16131411325500 U 3068 * 16131411325501 U 1404 * 16131411325502 U 3830 * 16131411325700 U 12098 * 16131411325905 U 7128 * 16131411326100 U 132 * 16131411326300 U 2256 * 16131411326601 U 703 * 16131411326702 U 713 * 16131411326800 U 1361 * 16131411326802 U 3279 * 16131411326900 U 1248 * 16131411326901 U 470 * 16131411326902 U 566 * 16131411327102 U 703 * 16131411327103 U 93 * 16131411327200 U 2834 * 16131411327202 U 2279 * 16131411327500 U 2801 * 16131411328100 U 2577 * 16131411329202 U 1027 * 16131411329302 U 5850 * 16131411329900 U 1073 * 16131411329902 U 311 * 16131411330200 U 5659 * 16131411330700 U 4664 * 16131411330702 U 4819 * 16131411331001 U 833 * 16131411331003 U 804 * 16131411331005 U 1895 * 16131411331006 U 2472 * 16131411331007 U 6526 * 16131411331200 U 710 * 16131411331500 U 102 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 201 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131411331501 U 542 * 16131411332003 U 17235 * 16131411332100 U 1350 * 16131411332102 U 522 * 16131411332200 U 8077 * 16131411332201 U 3049 * 16131411332202 U 4814 * 16131411332203 U 4296 * 16131411332209 U 548 * 16131411332600 U 4536 * 16131411332700 U 124 * 16131411332702 U 1109 * 16131411332704 U 1210 * 16131411332705 U 1888 * 16131411332802 U 551 * 16131411332804 U 523 * 16131411333500 U 456 * 16131411333600 U 5451 * 16131411333700 U 2568 * 16131411333900 U 1648 * 16131411333902 U 5093 * 16131411334200 U 481 * 16131411334202 U 493 * 16131411334303 U 546 * 16131411334400 U 659 * 16131411334403 U 1282 * 16131411334404 U 784 * 16131411335600 U 581 * 16131411335602 U 929 * 16131411335800 U 435 * 16131411335801 U 217 * 16131411335805 R 289 * 16131411335806 U 659 * 16131411335901 U 5810 * 16131411335903 U 2953 * 16131411336400 U 1455 * 16131411336600 U 2478 * 16131411336602 U 2502 * 16131411336700 U 4855 * 16131411336800 U 5292 * 16131411336802 U 6845 * 16131411337100 U 3017 * 16131411337101 U 2856 * 16131411337200 U 2985 * 16131411337201 U 4735 * 16131411337202 U 5292 * 16131411337203 U 2181 * 16131411337301 U 1291 * 16131411337400 U 2151 * 16131411337609 U 2279 * 16131411337610 U 4973 * 16131411337700 U 5969 * 16131411337702 U 2696 * 16131411338101 U 1268 * 16131411338104 U 1478 * 16131411338400 U 5969 * 16131411338800 U 1927 * 16131411339000 U 4615 * 16131411339101 U 2108 * 16131411339400 U 2213 * 16131411339401 U 2472 * 16131411339500 U 2472 * 16131411339501 U 4182 * 16131411339502 U 3079 * 16131411339511 U 1093 * 16131411339700 U 194 * 16131411339800 U 1818 * 16131411339803 U 164 * 16131411339901 U 1799 * 16131411340002 U 4376 * 16131411340100 U 1224 * 16131411340101 U 992 * 16131411340202 U 1370 * 16131411340300 U 431 * 16131411340400 U 6359 * 16131411340500 U 3035 * 16131411340600 U 4357 * 16131411340601 U 3136 * 16131411340602 U 1001 * 16131411341100 U 6487 * 16131411341302 U 612 * 16131411341400 U 1927 * 16131411341406 U 5178 * 16131411341417 U 2020 * 16131411341507 U 124 * 16131411341600 U 836 * 16131411341601 U 2420 * 16131411341602 U 726 * 16131411341603 U 551 * 16131411341702 U 464 * 16131411341709 U 804 * 16131411341900 U 731 * 16131411341902 U 1021 * 16131411342001 U 1312 * 16131411342004 U 89 * 16131411342500 U 2386 * 16131411342900 U 4655 * 16131411342902 U 1486 * 16131411342903 U 1123 * 16131411342906 U 1660 * 16131411343200 U 784 * 16131411343204 U 3082 * 16131411343207 U 745 * 16131411343209 U 4735 * 16131411343210 U 4098 * 16131411343211 U 1539 * 16131411343212 U 4460 * 16131411343301 U 2982 * 16131411343303 U 4859 * 16131411343800 U 1051 * 16131411343900 U 2151 * 16131411344000 U 1326 * 16131411344002 U 789 * 16131411344003 U 369 * 16131411344300 U 2921 * 16131411344302 U 2533 * 16131411344400 U 1831 * 16131411344402 U 2953 * 16131411344500 U 3492 * 16131411344702 U 1692 * 16131411344909 U 1991 * 16131411345100 U 252 * 16131411345103 U 688 * 16131411346000 U 4495 * 16131411346002 U 949 * 16131411346100 U 2664 * 16131411346101 U 2537 * 16131411346104 U 2344 * 16131411346205 U 1081 * 16131411346500 U 4416 * 16131411346604 U 7960 * 16131411346609 U 1960 * 16131411346610 U 1341 * 16131411346619 U 682 * 16131411346620 U 601 * 16131411346623 U 256 * 16131411346625 U 3447 * 16131411346629 U 1408 * 16131411346630 U 3155 * 16131411346700 U 6009 * 16131411346705 U 1318 * 16131411346707 U 2027 * 16131411346717 U 659 * 16131411346724 U 992 * 16131411346726 U 10305 * 16131411346727 U 2055 * 16131411346745 U 11631 * 16131411346752 U 2119 * 16131411346753 R 2795 * 16131411346757 U 2202 * 16131411346758 U 2771 * 16131411346759 U 7522 * 16131411346764 U 624 * 16131411346800 U 4376 * 16131411346803 U 10871 * 16131411346900 U 2055 * 16131411346903 U 5292 * 16131411346905 U 1766 * 16131411346910 U 4933 * 16131411346911 U 2888 * 16131411346912 U 1219 * 16131411346917 U 1320 * 16131411346930 U 688 * 16131411346933 U 1936 * 16131411346934 U 4539 * 16131411346936 U 13855 * 16131411346937 U 217 * 16131411346938 U 3014 * 16131411347009 U 703 * 16131411347011 U 586 * 16131411347205 U 4495 * 16131411347206 U 586 * 16131411347904 U 1044 * 16131411348000 U 4296 * 16131411348101 U 2149 * 16131411348103 U 2729 * 16131411348200 U 4177 * 16131411348204 U 304 * 16131411348403 U 1413 * 16131411348506 U 5670 * 16131411348508 U 548 * 16131411348602 U 7511 * 16131411348700 U 339 * 16131411348701 U 848 * 16131411348800 U 224 * 16131411349200 U 2664 * 16131411350700 U 2664 * 16131411350900 U 616 * 16131411351200 U 9555 * 16131411351202 U 1152 * 16131411351301 U 688 * 16131411351400 U 2376 * 16131411351700 U 1542 * 16131411351800 U 126 * 16131411351803 U 1161 * 16131411351900 U 1863 * 16131411352000 U 2119 * 16131411352100 U 354 * 16131411352300 U 992 * 16131411352400 U 3837 * 16131411352700 U 1766 * 16131411352702 U 12768 * 16131411352703 U 914 * 16131411352704 U 841 * 16131411352800 U 124 * 16131411352801 U 1254 * 16131411352906 U 1696 * 16131411353002 U 5298 * 16131411353200 U 1167 * 16131420252715 R 1895 * 16131420722812 R 3209 * 16131420728261 R 804 * 16131420728311 R 362 * 16131420728361 R 933 * 16131420728362 R 334 * 16131420728561 R 247 * 16131420728563 R 217 * 16131420728661 R 1083 * 16131420728667 R 899 * 16131420728670 R 523 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 202 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131420728671 R 90 * 16131420728715 R 393 * 16131420728722 R 518 * 16131420728730 R 188 * 16131420728761 R 6482 * 16131420729012 R 1734 * 16131420729061 R 362 * 16131420729112 R 369 * 16131420729114 R 2746 * 16131420729116 R 528 * 16131420729211 R 1702 * 16131420729261 R 1702 * 16131420729262 R 90 * 16131420729362 R 499 * 16131420729363 R 523 * 16131420729511 R 1282 * 16131420729611 R 3031 * 16131420729612 R 2281 * 16131420729661 R 450 * 16131420729761 R 1478 * 16131420729811 R 3409 * 16131420729812 R 655 * 16131420729861 R 2968 * 16131420729862 R 2856 * 16131420729961 R 717 * 16131420730011 R 1510 * 16131420730061 R 3049 * 16131420730062 R 2856 * 16131420730211 R 558 * 16131420730213 R 296 * 16131420730214 R 2440 * 16131420730216 R 537 * 16131420730218 R 210 * 16131420730223 R 90 * 16131420730224 R 334 * 16131420730225 R 262 * 16131420730261 R 1340 * 16131420730264 R 2279 * 16131420730311 R 2235 * 16131420730315 R 726 * 16131420730317 R 2046 * 16131420730411 R 2664 * 16131420730462 R 1081 * 16131420730612 R 1154 * 16131420730661 R 1402 * 16131420730713 R 754 * 16131420730716 R 2084 * 16131420730861 U 1020 * 16131420730961 R 754 * 16131420731161 R 1189 * 16131420731162 R 450 * 16131420731163 R 369 * 16131420731211 R 1117 * 16131420731361 R 456 * 16131420731561 R 1001 * 16131420731762 R 959 * 16131420731861 R 1021 * 16131420731862 R 2376 * 16131420731961 R 2376 * 16131420731962 R 566 * 16131420732012 R 901 * 16131420732061 R 2727 * 16131420732111 R 325 * 16131420732112 R 450 * 16131420732261 R 1766 * 16131420732311 R 1574 * 16131420732411 R 1799 * 16131420732462 R 2531 * 16131420732463 R 2699 * 16131420732811 R 2309 * 16131420732961 R 542 * 16131420733063 R 736 * 16131420733212 R 595 * 16131420733261 R 456 * 16131420733312 R 7403 * 16131420733313 R 3393 * 16131420733362 R 3081 * 16131420733611 R 131 * 16131420733661 R 1125 * 16131420733711 R 397 * 16131420734061 R 1930 * 16131420734162 R 5923 * 16131420734211 R 2087 * 16131420734311 R 91 * 16131420734361 R 745 * 16131420734411 R 11525 * 16131420734611 R 1574 * 16131420734613 R 1117 * 16131420734711 R 145 * 16131420734811 R 1318 * 16131420735111 R 282 * 16131420735161 R 485 * 16131420735461 R 775 * 16131420735513 R 411 * 16131420735563 R 435 * 16131420735611 R 1157 * 16131420735661 R 2248 * 16131420735912 R 311 * 16131420735913 R 101 * 16131420735914 R 1214 * 16131420736062 R 348 * 16131420736111 R 558 * 16131420736211 R 1221 * 16131420736311 R 319 * 16131420736411 R 1486 * 16131420736661 R 624 * 16131420736711 R 290 * 16131420736761 R 3420 * 16131420736812 R 256 * 16131420736861 R 2151 * 16131420736862 R 1555 * 16131420736911 R 2696 * 16131420736962 R 1189 * 16131420737111 R 848 * 16131420737212 R 4735 * 16131420737261 R 224 * 16131420737417 R 1384 * 16131420737461 R 1051 * 16131420737561 R 238 * 16131420737661 R 339 * 16131420737711 R 703 * 16131420737861 R 630 * 16131420737862 R 891 * 16131420738161 R 126 * 16131420738261 R 372 * 16131420738311 R 644 * 16131420738312 R 605 * 16131420738313 R 392 * 16131420738314 R 558 * 16131420738361 R 189 * 16131420738411 R 433 * 16131420738461 R 1594 * 16131420738462 R 673 * 16131420738511 R 761 * 16131420738561 R 703 * 16131420738661 R 1635 * 16131420738662 R 464 * 16131420738711 R 816 * 16131420738761 R 397 * 16131420738762 R 1424 * 16131420738811 R 672 * 16131420738812 R 514 * 16131420738913 R 397 * 16131420738961 R 1298 * 16131420739061 R 1088 * 16131420739111 R 1137 * 16131420739113 R 3206 * 16131420739161 R 761 * 16131420739213 R 116 * 16131420739261 R 2825 * 16131420739264 R 1044 * 16131420739265 R 740 * 16131420739361 R 1109 * 16131420739362 R 479 * 16131420739411 R 2323 * 16131420739562 R 441 * 16131420739563 R 131 * 16131420739611 R 528 * 16131420739612 R 827 * 16131420739661 R 841 * 16131420739711 R 203 * 16131420739712 R 616 * 16131420739862 R 1007 * 16131420739864 R 1905 * 16131420739865 R 421 * 16131420739867 R 801 * 16131420739911 R 1639 * 16131420739912 R 485 * 16131420739961 R 745 * 16131420739962 R 483 * 16131420739963 R 334 * 16131420740012 R 514 * 16131420740061 R 2237 * 16131420740062 R 470 * 16131420740161 R 1125 * 16131420740264 R 441 * 16131420740311 R 675 * 16131420740312 R 273 * 16131420740313 R 450 * 16131420740314 R 385 * 16131420740462 R 126 * 16131420740463 R 203 * 16131420740464 R 378 * 16131420740512 R 819 * 16131420740514 R 271 * 16131420740562 R 1417 * 16131420740611 R 668 * 16131420740612 R 238 * 16131420740616 R 673 * 16131420740617 R 247 * 16131420740618 R 5585 * 16131420740619 R 334 * 16131420740762 R 1007 * 16131420740766 R 246 * 16131420740767 R 1994 * 16131420740813 R 985 * 16131420740814 R 127 * 16131420740816 R 1175 * 16131420740865 R 949 * 16131420740867 R 925 * 16131420740911 R 992 * 16131420740963 R 966 * 16131420740964 R 217 * 16131420740966 R 304 * 16131420740968 R 856 * 16131420741011 R 848 * 16131420741161 R 1863 * 16131420741261 R 2526 * 16131420741262 R 992 * 16131420741311 R 1054 * 16131420741361 R 2328 * 16131420741461 R 1210 * 16131420741562 R 761 * 16131420741661 R 514 * 16131420741662 R 304 * 16131420741667 R 595 * 16131420741711 R 3820 * 16131420741762 R 4346 * 16131420742061 R 2225 * 16131420742113 R 1112 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 203 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131420742261 R 3154 * 16131420742312 R 933 * 16131420742361 R 696 * 16131420742363 R 668 * 16131420742412 R 493 * 16131420742461 R 727 * 16131420742462 R 2055 * 16131420742662 R 833 * 16131420742711 R 413 * 16131420742811 R 339 * 16131420742812 R 433 * 16131420742813 R 90 * 16131420742962 R 2691 * 16131420743011 R 2203 * 16131420743113 R 551 * 16131420743161 R 126 * 16131420743163 R 565 * 16131420743311 R 538 * 16131420743411 R 869 * 16131420743415 R 682 * 16131420743511 R 311 * 16131420743514 R 1349 * 16131420743561 R 616 * 16131420743661 R 612 * 16131420743711 R 2248 * 16131420743811 R 616 * 16131420743912 R 419 * 16131420743913 R 325 * 16131420743914 R 203 * 16131420744011 R 775 * 16131420744012 R 950 * 16131420744061 R 558 * 16131420744111 R 693 * 16131420744113 R 232 * 16131420744161 R 4782 * 16131420744362 R 551 * 16131420744363 R 688 * 16131420744364 R 101 * 16131420744365 R 479 * 16131420744412 R 334 * 16131420744511 R 630 * 16131420744562 R 833 * 16131420744711 R 1137 * 16131420744761 R 8315 * 16131420744811 R 601 * 16131420744861 R 1446 * 16131420744862 R 131 * 16131420744911 R 1286 * 16131420745111 R 125 * 16131420745261 R 499 * 16131420745311 R 2184 * 16131420745561 R 717 * 16131420745612 R 706 * 16131420745661 R 1095 * 16131420745711 R 3175 * 16131420745762 R 551 * 16131420745763 R 819 * 16131420745811 R 311 * 16131420745812 R 528 * 16131420745861 R 1036 * 16131420745911 R 964 * 16131420745912 R 918 * 16131420746212 R 1369 * 16131420746214 R 406 * 16131420746361 R 282 * 16131420746411 R 906 * 16131420746412 R 1181 * 16131420746461 R 659 * 16131420746511 R 194 * 16131420746561 R 311 * 16131420746562 R 934 * 16131420746911 R 7511 * 16131420747111 R 1137 * 16131420747112 R 334 * 16131420747113 R 151 * 16131420747114 R 194 * 16131420747412 R 542 * 16131420747414 R 2344 * 16131420747415 R 688 * 16131420747611 R 1713 * 16131420747661 R 2761 * 16131420747811 R 296 * 16131420748112 R 369 * 16131420748113 R 189 * 16131420748114 R 479 * 16131420748161 R 483 * 16131420748211 R 1062 * 16131420748611 R 296 * 16131420748661 R 5793 * 16131420748662 R 1834 * 16131420748663 R 1006 * 16131420748911 R 400 * 16131420748912 R 929 * 16131420749061 R 421 * 16131420749113 R 175 * 16131420749311 R 448 * 16131420749363 R 566 * 16131420749411 R 1359 * 16131420749412 R 499 * 16131420749611 R 2888 * 16131420750011 R 1702 * 16131420750111 R 2248 * 16131420750161 R 1191 * 16131420750262 R 2045 * 16131420750311 R 1802 * 16131420750462 R 1639 * 16131420750561 R 659 * 16131420750661 R 848 * 16131420750666 R 616 * 16131420751014 R 1471 * 16131420751111 R 311 * 16131420751112 R 624 * 16131420751211 R 224 * 16131420751411 R 1542 * 16131420751414 R 4098 * 16131420751415 R 595 * 16131420751461 R 992 * 16131420751462 R 210 * 16131420751463 R 1776 * 16131420751561 R 827 * 16131420751811 R 717 * 16131420752161 R 572 * 16131420752213 R 616 * 16131420752263 R 789 * 16131420752264 R 1247 * 16131420752265 R 2045 * 16131420752311 R 259 * 16131420752312 R 668 * 16131420752411 R 601 * 16131420752462 R 1361 * 16131420752562 R 1895 * 16131420752563 R 282 * 16131420752564 R 3017 * 16131420752567 R 581 * 16131420752661 R 2335 * 16131420752662 R 499 * 16131420752711 R 761 * 16131420752715 R 514 * 16131420752716 R 1079 * 16131420752719 R 1146 * 16131420752761 R 2856 * 16131420752762 R 784 * 16131420752813 R 2825 * 16131420752814 R 601 * 16131420752861 R 775 * 16131420752865 R 3516 * 16131420752867 R 435 * 16131420752871 R 90 * 16131420752872 R 90 * 16131420752912 R 302 * 16131420752961 R 354 * 16131420752962 R 203 * 16131420752963 R 420 * 16131420752967 R 180 * 16131420752968 R 1377 * 16131420752972 R 186 * 16131420752973 R 116 * 16131420753011 R 3049 * 16131420753013 R 131 * 16131420753061 R 2184 * 16131420753062 R 2272 * 16131420753063 R 933 * 16131420753111 R 544 * 16131420753112 R 1766 * 16131420753113 R 644 * 16131420753161 R 848 * 16131420753264 R 731 * 16131420753411 R 378 * 16131420753462 R 304 * 16131420753511 R 827 * 16131420753561 R 378 * 16131420753562 R 493 * 16131420753611 R 682 * 16131420753712 R 2043 * 16131420753713 R 1748 * 16131420753715 R 2009 * 16131420753762 R 827 * 16131420753811 R 1799 * 16131420754061 R 319 * 16131420754062 R 1607 * 16131420754162 R 2151 * 16131420754163 R 1735 * 16131420754164 R 1543 * 16131420754261 R 89 * 16131420754311 R 1007 * 16131420754511 R 1157 * 16131420754611 R 311 * 16131420754661 R 2779 * 16131420754662 R 4221 * 16131420754711 R 789 * 16131420754811 R 905 * 16131420754861 R 3616 * 16131420754961 R 2694 * 16131420755111 R 311 * 16131420755112 R 145 * 16131420755212 R 321 * 16131420755461 R 789 * 16131420755511 R 1123 * 16131420755611 R 682 * 16131420755811 R 639 * 16131420755961 R 601 * 16131420755964 R 247 * 16131420756061 R 1639 * 16131420756062 R 125 * 16131420756064 R 673 * 16131420756066 R 668 * 16131420756068 R 1457 * 16131420756161 R 4278 * 16131420756261 R 282 * 16131420756411 R 551 * 16131420756412 R 334 * 16131420756461 R 754 * 16131420756561 R 745 * 16131420756562 R 1117 * 16131420756563 R 334 * 16131420756661 R 2573 * 16131420756711 R 499 * 16131420756811 R 609 * 16131420756861 R 124 * 16131420757011 R 2376 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 204 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131420757061 R 586 * 16131420757063 R 740 * 16131420757161 R 427 * 16131420757211 R 2408 * 16131420757261 R 688 * 16131420757311 R 369 * 16131420757511 R 340 * 16131420757561 R 175 * 16131420757611 R 630 * 16131420757661 R 933 * 16131420757911 R 3017 * 16131420757961 R 833 * 16131420758061 R 2544 * 16131420758261 R 2440 * 16131420758311 R 1863 * 16131420758361 R 1413 * 16131420758411 R 901 * 16131420758412 R 1699 * 16131420758413 R 1503 * 16131420758511 R 933 * 16131420758512 R 456 * 16131420758513 R 276 * 16131420758561 R 319 * 16131420758661 R 151 * 16131420758761 R 2632 * 16131420758811 R 1464 * 16131420758911 R 276 * 16131420759012 R 89 * 16131420759161 R 427 * 16131420759162 R 572 * 16131420759361 R 1459 * 16131420759411 R 528 * 16131420759511 R 210 * 16131420759561 R 128 * 16131420759612 R 1036 * 16131420759613 R 479 * 16131420759711 R 2512 * 16131420759761 R 566 * 16131420759762 R 406 * 16131420759861 R 819 * 16131420759862 R 2669 * 16131420759863 R 427 * 16131420759864 R 159 * 16131420760011 R 1125 * 16131420760061 R 1627 * 16131420760261 R 537 * 16131420760311 R 528 * 16131420760312 R 232 * 16131420760361 R 499 * 16131420760411 R 406 * 16131420760561 R 1137 * 16131420760661 R 89 * 16131420760663 R 1349 * 16131420760664 R 90 * 16131420760761 R 4774 * 16131420760811 R 1189 * 16131420760862 R 1137 * 16131420760863 R 2793 * 16131420761061 R 132 * 16131420761161 R 808 * 16131420761261 R 12662 * 16131420761263 R 89 * 16131420761461 R 194 * 16131420761561 R 125 * 16131420761611 R 507 * 16131420761661 R 4536 * 16131420761761 R 136 * 16131420761811 R 232 * 16131420761861 R 427 * 16131420761961 R 91 * 16131420762012 R 572 * 16131420762061 R 194 * 16131420762111 R 89 * 16131420762112 R 1422 * 16131420762161 R 89 * 16131420762162 R 1335 * 16131420762163 R 90 * 16131420762211 R 1286 * 16131420762212 R 848 * 16131420762213 R 638 * 16131420762363 R 127 * 16131420762365 R 972 * 16131420762366 R 885 * 16131420762461 R 354 * 16131420762561 R 355 * 16131420762761 R 2248 * 16131420762811 R 9264 * 16131420762862 R 1828 * 16131420762961 R 1062 * 16131420762962 R 676 * 16131420762963 R 493 * 16131420762967 R 276 * 16131420763011 R 601 * 16131420763061 R 978 * 16131420763062 R 558 * 16131420763063 R 421 * 16131420763111 R 964 * 16131420763112 R 523 * 16131420763161 R 2504 * 16131420763261 R 448 * 16131420763311 R 572 * 16131420763312 R 609 * 16131420763361 R 1958 * 16131420763363 R 1283 * 16131420763411 R 1734 * 16131420763461 R 3780 * 16131420763511 R 2537 * 16131420763611 R 1574 * 16131420763612 R 252 * 16131420763613 R 871 * 16131420763614 R 1102 * 16131420763661 R 2151 * 16131420763663 R 1079 * 16131420763711 R 1766 * 16131420763712 R 1799 * 16131420763713 R 1051 * 16131420763714 R 304 * 16131420763715 R 90 * 16131420763716 R 276 * 16131420763761 R 5675 * 16131420763811 R 542 * 16131420763812 R 1251 * 16131420763861 R 819 * 16131420763911 R 210 * 16131420763912 R 397 * 16131420763915 R 1381 * 16131420763961 R 1639 * 16131420763962 R 5040 * 16131420763963 R 392 * 16131420763964 R 381 * 16131420764061 R 267 * 16131420764063 R 116 * 16131420764065 R 392 * 16131420764112 R 5173 * 16131420764211 R 992 * 16131420764214 R 89 * 16131420764261 R 745 * 16131420764262 R 761 * 16131420764264 R 92 * 16131420764265 R 304 * 16131420764311 R 482 * 16131420764361 R 586 * 16131420764363 R 688 * 16131420764364 R 470 * 16131420764366 R 668 * 16131420764562 R 470 * 16131420764564 R 804 * 16131420764565 R 841 * 16131420764611 R 1834 * 16131420764711 R 5810 * 16131420764811 R 934 * 16131420764912 R 1573 * 16131420765012 R 1079 * 16131420765013 R 3294 * 16131420765015 R 175 * 16131420765061 R 10541 * 16131420765111 R 10412 * 16131420765161 R 1030 * 16131420765211 R 601 * 16131420765212 R 920 * 16131420765261 R 978 * 16131420765262 R 2537 * 16131420765263 R 1132 * 16131420765311 R 558 * 16131420765312 R 125 * 16131420765411 R 1574 * 16131420765461 R 1895 * 16131420765661 R 2216 * 16131420765711 R 1152 * 16131420765712 R 804 * 16131420765761 R 1283 * 16131420765762 R 586 * 16131420765763 R 383 * 16131420765811 R 225 * 16131420765812 R 1111 * 16131420765816 R 763 * 16131420765817 R 421 * 16131420765818 R 1471 * 16131420765861 R 6367 * 16131420766061 R 1350 * 16131420766062 R 2408 * 16131420766111 R 124 * 16131420766212 R 784 * 16131420766261 R 624 * 16131420766311 R 789 * 16131420766312 R 523 * 16131420766361 R 6766 * 16131420766461 R 731 * 16131420766561 R 282 * 16131420766562 R 90 * 16131420766563 R 493 * 16131420766611 R 1051 * 16131420766661 R 2664 * 16131420766711 R 8415 * 16131420766762 R 1074 * 16131420766764 R 710 * 16131420766766 R 523 * 16131420766811 R 1065 * 16131420766812 R 761 * 16131420766813 R 964 * 16131420766862 R 421 * 16131420766961 R 166 * 16131420767011 R 804 * 16131420767061 R 668 * 16131420767161 R 616 * 16131420767311 R 321 * 16131420767361 R 507 * 16131420767411 R 1051 * 16131420767511 R 427 * 16131420767661 R 90 * 16131420767711 R 586 * 16131420767761 R 485 * 16131420767811 R 514 * 16131420767861 R 3082 * 16131420767862 R 2537 * 16131420767911 R 769 * 16131420767961 R 876 * 16131420768011 R 3213 * 16131420768061 R 514 * 16131420768062 R 885 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 205 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131420768211 R 819 * 16131420768311 R 1436 * 16131420768312 R 4660 * 16131420768315 R 92 * 16131420768316 R 972 * 16131420768362 R 581 * 16131420768411 R 601 * 16131420768413 R 1181 * 16131420768461 R 5505 * 16131420768511 R 2119 * 16131420768561 R 630 * 16131420768661 R 5810 * 16131420768663 R 203 * 16131420768711 R 7286 * 16131420768712 R 362 * 16131420768762 R 643 * 16131420768813 R 91 * 16131420768861 R 2985 * 16131420768911 R 1958 * 16131420768961 R 3306 * 16131420769011 R 464 * 16131420769061 R 1413 * 16131420769111 R 964 * 16131420769112 R 819 * 16131420769161 R 3209 * 16131420769261 R 1196 * 16131420769311 R 876 * 16131420769361 R 804 * 16131420769362 R 101 * 16131420769411 R 4098 * 16131420769561 R 819 * 16131420769612 R 789 * 16131420769712 R 304 * 16131420769713 R 464 * 16131420769811 R 282 * 16131420769861 R 1181 * 16131420769862 R 3213 * 16131420770012 R 747 * 16131420770111 R 659 * 16131420770112 R 470 * 16131420770114 R 804 * 16131420770115 R 93 * 16131420770116 R 754 * 16131420770117 R 378 * 16131420770161 R 125 * 16131420770211 R 2504 * 16131420770261 R 3177 * 16131420770311 R 1766 * 16131420770312 R 493 * 16131420770361 R 2437 * 16131420770362 R 2087 * 16131420770461 R 1503 * 16131420770462 R 90 * 16131420771061 R 1542 * 16131420771161 R 2184 * 16131420771211 R 339 * 16131420771261 R 252 * 16131420771262 R 441 * 16131420771311 R 194 * 16131420771461 R 3049 * 16131420771462 R 775 * 16131420771511 R 2064 * 16131420771562 R 126 * 16131420771611 R 1640 * 16131420771661 R 1639 * 16131420771666 R 710 * 16131420771812 R 311 * 16131420771861 R 2184 * 16131420771911 R 493 * 16131420772011 R 933 * 16131420772012 R 1167 * 16131420772014 R 392 * 16131420772111 R 1029 * 16131420772163 R 319 * 16131420772211 R 1093 * 16131420772411 R 4667 * 16131420772511 R 485 * 16131420772512 R 261 * 16131420772561 R 1542 * 16131420772611 R 2966 * 16131420772661 R 413 * 16131420772711 R 2856 * 16131420772761 R 4495 * 16131420772762 R 2825 * 16131420772861 R 1948 * 16131420772866 R 1856 * 16131420772911 R 1536 * 16131420772912 R 653 * 16131420772961 R 1639 * 16131420773011 R 1007 * 16131420773061 R 528 * 16131420773111 R 1044 * 16131420773161 R 4530 * 16131420773361 R 124 * 16131420773413 R 1390 * 16131420773461 R 964 * 16131420773511 R 978 * 16131420773561 R 906 * 16131420773562 R 630 * 16131420773611 R 1123 * 16131420773811 R 180 * 16131420773961 R 1639 * 16131420773962 R 682 * 16131420774014 R 957 * 16131420774111 R 2494 * 16131420774211 R 2146 * 16131420774261 R 1079 * 16131420774263 R 421 * 16131420774411 R 2600 * 16131420774412 R 1058 * 16131420774413 R 90 * 16131420774461 R 1574 * 16131420774462 R 1315 * 16131420774463 R 126 * 16131420774465 R 493 * 16131420774511 R 1633 * 16131420774561 R 356 * 16131420774611 R 1286 * 16131420774612 R 125 * 16131420774613 R 189 * 16131420774615 R 334 * 16131420774661 R 4416 * 16131420774711 R 2504 * 16131420774811 R 761 * 16131420774812 R 421 * 16131420774862 R 1991 * 16131420774863 R 1090 * 16131420774911 R 354 * 16131420775011 R 6009 * 16131420775061 R 1799 * 16131420775161 R 311 * 16131420775211 R 2593 * 16131420775212 R 319 * 16131420775311 R 413 * 16131420775361 R 175 * 16131420775362 R 710 * 16131420775363 R 1117 * 16131420775412 R 612 * 16131420775413 R 316 * 16131420775463 R 1036 * 16131420775464 R 514 * 16131420775466 R 90 * 16131420775511 R 761 * 16131420775512 R 367 * 16131420775561 R 383 * 16131420775611 R 673 * 16131420775661 R 378 * 16131420775761 R 2515 * 16131420775762 R 972 * 16131420775764 R 871 * 16131420775861 R 287 * 16131420775911 R 630 * 16131420775917 R 334 * 16131420775962 R 485 * 16131420775964 R 90 * 16131420776011 R 581 * 16131420776012 R 232 * 16131420776013 R 378 * 16131420776015 R 175 * 16131420776016 R 464 * 16131420776161 R 499 * 16131420776213 R 252 * 16131420776214 R 1181 * 16131420776215 R 514 * 16131420776263 R 754 * 16131420776361 R 131 * 16131420776413 R 124 * 16131420776414 R 978 * 16131420776415 R 784 * 16131420776461 R 479 * 16131420776462 R 551 * 16131420776463 R 914 * 16131420776464 R 232 * 16131420776511 R 252 * 16131420776512 R 145 * 16131420776514 R 427 * 16131420776517 R 769 * 16131420776518 R 871 * 16131420776519 R 5874 * 16131420776520 R 232 * 16131420776523 R 668 * 16131420776525 R 479 * 16131420776561 R 238 * 16131420776562 R 638 * 16131420776661 R 602 * 16131420776663 R 1264 * 16131420776761 R 499 * 16131420776762 R 2344 * 16131420776811 R 2248 * 16131420776812 R 91 * 16131420776911 R 630 * 16131420776913 R 397 * 16131420777011 R 745 * 16131420777211 R 5297 * 16131420777261 R 136 * 16131420777311 R 11067 * 16131420777312 R 2181 * 16131420777361 R 537 * 16131420777411 R 644 * 16131420777412 R 304 * 16131420777511 R 1152 * 16131420777513 R 1186 * 16131420777612 R 2309 * 16131420777614 R 1626 * 16131420777615 R 726 * 16131420777616 R 754 * 16131420777621 R 261 * 16131420777622 R 726 * 16131420777625 R 1730 * 16131420777627 R 784 * 16131431682724 R 10300 * 16131431682806 R 688 * 16131431682814 R 217 * 16131431682818 R 124 * 16131431682819 R 2729 * 16131431682824 R 287 * 16131431682826 R 1065 * 16131431682829 R 313 * 16131431682842 R 1628 * 16131431682847 R 688 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 206 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131431682851 R 90 * 16131431682855 R 4534 * 16131431682856 R 13821 * 16131431682857 R 126 * 16131431682860 R 2341 * 16131431682861 R 740 * 16131431682869 R 189 * 16131431682871 R 789 * 16131431682874 R 124 * 16131431682879 R 514 * 16131431682883 R 1055 * 16131431682890 R 89 * 16131431682895 R 668 * 16131431682906 R 558 * 16131431682910 R 4021 * 16131431682913 R 392 * 16131431682914 R 90 * 16131431682920 R 542 * 16131431682946 R 2437 * 16131431682953 R 653 * 16131431682959 R 2632 * 16131431682974 R 827 * 16131431682980 R 2244 * 16131431682987 R 1835 * 16131431683001 R 1370 * 16131431683003 R 2114 * 16131431683005 R 740 * 16131431683008 R 406 * 16131431683014 R 125 * 16131431683020 R 676 * 16131431683022 R 1991 * 16131431683024 R 334 * 16131431683027 R 464 * 16131431683030 R 485 * 16131431683033 R 334 * 16131431683050 R 1853 * 16131431683201 R 1022 * 16131431683202 R 1670 * 16131431683232 R 1765 * 16131431683236 R 124 * 16131431683255 R 586 * 16131431683256 R 92 * 16131431683258 R 2225 * 16131431683400 R 1196 * 16131431683500 R 2263 * 16131431683600 R 1461 * 16131431683601 R 93 * 16131431683700 R 4090 * 16131431683800 R 2825 * 16131431683802 R 1799 * 16131431683804 R 356 * 16131431683903 R 644 * 16131431684402 R 752 * 16131431684403 R 1991 * 16131431684404 R 1940 * 16131431684405 R 7646 * 16131431684409 R 380 * 16131431684500 R 1678 * 16131431684506 R 862 * 16131431684508 R 5742 * 16131431684600 R 2464 * 16131431684602 R 741 * 16131431684700 R 413 * 16131431684800 R 2793 * 16131431684900 R 1446 * 16131431685000 R 288 * 16131431685100 R 2696 * 16131431685101 R 3206 * 16131431685105 R 906 * 16131431685600 R 4257 * 16131431685601 R 934 * 16131431685609 R 775 * 16131431685700 R 4336 * 16131431685900 R 1125 * 16131431686002 R 856 * 16131431686400 R 1152 * 16131431686600 R 2597 * 16131431686601 R 1939 * 16131431686610 R 369 * 16131431686611 R 450 * 16131431686800 R 348 * 16131431686801 R 537 * 16131431686900 R 523 * 16131431687000 R 537 * 16131431687002 R 717 * 16131431687004 R 1326 * 16131431687100 R 284 * 16131431687102 R 1468 * 16131431687106 R 542 * 16131431687300 R 933 * 16131431687301 R 441 * 16131431687303 R 688 * 16131431687400 R 1189 * 16131431687401 R 217 * 16131431687405 R 682 * 16131431687602 R 435 * 16131431687700 R 397 * 16131431687800 R 4774 * 16131431687900 R 2504 * 16131431688002 R 175 * 16131431688009 R 717 * 16131431688102 R 325 * 16131431688300 R 901 * 16131431688302 R 609 * 16131431688401 R 1021 * 16131431688403 R 1895 * 16131431688500 R 1254 * 16131431688502 R 1895 * 16131431688503 R 1413 * 16131431688700 R 1413 * 16131431688701 R 1016 * 16131431688702 R 1346 * 16131431688801 R 2918 * 16131431688900 R 1589 * 16131431689200 R 1542 * 16131431689201 R 710 * 16131431689300 R 1381 * 16131431689500 R 321 * 16131431689700 R 1566 * 16131431689803 R 1392 * 16131431689806 R 406 * 16131431689900 R 609 * 16131431689901 R 1927 * 16131431690000 R 833 * 16131431690002 R 369 * 16131431690100 R 731 * 16131431690101 R 906 * 16131431690102 R 833 * 16131431690105 R 1318 * 16131431690400 R 334 * 16131431690504 R 5611 * 16131431690505 R 898 * 16131431690700 R 717 * 16131431690701 R 89 * 16131431690800 R 1073 * 16131431690803 R 813 * 16131431691000 R 4215 * 16131431691100 R 949 * 16131431691102 R 731 * 16131431691200 R 9281 * 16131431691302 R 1574 * 16131431691304 R 124 * 16131431691306 R 90 * 16131431691500 R 1958 * 16131431691800 R 4420 * 16131431691802 R 1262 * 16131431691900 R 194 * 16131431691901 R 2408 * 16131431692003 R 296 * 16131431692300 R 224 * 16131431692400 R 2732 * 16131431692500 R 1007 * 16131431692600 R 3017 * 16131431692700 R 1350 * 16131431692800 R 7084 * 16131431692900 R 4615 * 16131431692903 R 2020 * 16131431693000 R 2537 * 16131431693003 R 304 * 16131431693009 R 8366 * 16131431693010 R 551 * 16131431693200 R 1381 * 16131431693203 R 348 * 16131431693300 R 354 * 16131431693400 R 542 * 16131431693510 R 89 * 16131431693709 R 1510 * 16131431693711 R 1607 * 16131431694200 R 1230 * 16131431694300 R 891 * 16131431694400 R 131 * 16131431694402 R 1542 * 16131431694403 R 526 * 16131431694405 R 668 * 16131431694410 R 3317 * 16131431694602 R 124 * 16131431694608 R 435 * 16131431694611 R 93 * 16131431694613 R 964 * 16131431694616 R 3370 * 16131431694617 R 247 * 16131431694801 R 232 * 16131431694803 R 319 * 16131431694804 R 127 * 16131431694900 R 1870 * 16131431695702 R 965 * 16131431695705 R 2856 * 16131431695707 R 528 * 16131431695713 R 3017 * 16131431695714 R 282 * 16131431695718 R 789 * 16131431695727 R 252 * 16131431695737 R 1737 * 16131431695739 R 2600 * 16131431695802 R 127 * 16131431695806 R 586 * 16131431695807 R 986 * 16131431695810 R 2416 * 16131431695817 R 421 * 16131431695820 R 1030 * 16131431695831 R 1340 * 16131431695832 R 943 * 16131431695833 R 304 * 16131431695901 R 145 * 16131431695903 R 2918 * 16131431696100 R 5199 * 16131431696300 R 128 * 16131431696304 R 339 * 16131431696400 R 1639 * 16131431696401 R 261 * 16131431696403 R 586 * 16131431696600 R 673 * 16131431696601 R 175 * 16131431696700 R 470 * 16131431696704 R 1224 * 16131431696800 R 2537 * 16131431696801 R 703 * 16131431696900 R 2373 * 16131431696901 R 2276 * 16131431697000 R 413 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 207 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131431697109 R 964 * 16131431697111 R 378 * 16131431697202 R 819 * 16131431697203 R 1065 * 16131431697204 R 1702 * 16131431697205 R 601 * 16131431697209 R 348 * 16131431697210 R 804 * 16131431697211 R 493 * 16131431697212 R 1542 * 16131431697214 R 659 * 16131431697215 R 89 * 16131431697220 R 523 * 16131431697222 R 537 * 16131431697300 R 1548 * 16131431697301 R 709 * 16131431697308 R 344 * 16131431697313 R 833 * 16131431697316 R 523 * 16131431697321 R 2020 * 16131431697600 R 238 * 16131431697700 R 4957 * 16131431697906 R 2825 * 16131431697910 R 378 * 16131431698100 R 247 * 16131431698101 R 1316 * 16131431698200 R 2087 * 16131431698201 R 479 * 16131431698900 R 2921 * 16131431698909 R 638 * 16131431698911 R 362 * 16131431699200 R 7324 * 16131431699203 R 17577 * 16131431699400 R 761 * 16131431699901 R 2440 * 16131431700102 R 507 * 16131431700208 R 2504 * 16131431700215 R 537 * 16131431700400 R 2376 * 16131431700401 R 2216 * 16131431700402 R 871 * 16131431700500 R 612 * 16131431700504 R 3145 * 16131431700602 R 717 * 16131431700700 R 2151 * 16131431700800 R 128 * 16131431700801 R 1030 * 16131431700900 R 568 * 16131431701000 R 616 * 16131431701001 R 1399 * 16131431701200 R 745 * 16131431701300 R 1381 * 16131431701400 R 630 * 16131431701501 R 2052 * 16131431701503 R 10584 * 16131431701504 R 1381 * 16131431701701 R 3822 * 16131431702000 R 3145 * 16131431702300 R 891 * 16131431702408 R 2696 * 16131431702500 R 604 * 16131431702801 R 703 * 16131431703109 R 616 * 16131431703200 R 470 * 16131431703201 R 659 * 16131431703205 R 406 * 16131431703400 R 1093 * 16131431703402 R 392 * 16131431703407 R 537 * 16131431703414 R 710 * 16131431703500 R 1475 * 16131431703510 R 754 * 16131431703701 R 1088 * 16131431703704 R 1192 * 16131431703706 R 189 * 16131431703900 R 194 * 16131431704000 R 3513 * 16131431704400 R 441 * 16131431704500 R 136 * 16131431704700 R 1318 * 16131431704702 R 609 * 16131431704800 R 290 * 16131431704802 R 217 * 16131431704900 R 151 * 16131431705200 R 2376 * 16131431705300 R 4695 * 16131431705301 R 89 * 16131431705304 R 128 * 16131431705309 R 89 * 16131431705500 R 1478 * 16131431705501 R 644 * 16131431705508 R 2087 * 16131431705600 R 3865 * 16131431705700 R 2825 * 16131431705801 R 1542 * 16131431706000 R 1554 * 16131431706100 R 194 * 16131431706300 R 2311 * 16131431706801 R 1117 * 16131431706802 R 581 * 16131431706900 R 6056 * 16131431707111 R 4098 * 16131431707114 R 3458 * 16131431707400 R 126 * 16131431707902 R 1774 * 16131431708100 R 3110 * 16131431708200 R 616 * 16131431708400 R 1385 * 16131431708500 R 666 * 16131431708501 R 2087 * 16131431708503 R 261 * 16131431708701 R 1123 * 16131431708800 R 4177 * 16131431708801 R 601 * 16131431708903 R 4576 * 16131431709100 R 1062 * 16131431709600 R 580 * 16131431710000 R 258 * 16131431710101 R 906 * 16131431710105 R 1893 * 16131431710400 R 659 * 16131431710503 R 572 * 16131431710510 R 601 * 16131431710512 R 124 * 16131431710515 R 572 * 16131431710600 R 644 * 16131431710602 R 1083 * 16131431711106 R 624 * 16131431711200 R 441 * 16131431711203 R 1378 * 16131431711205 U 819 * 16131431711300 R 6491 * 16131431711400 R 1282 * 16131431711401 R 2469 * 16131431711500 R 5531 * 16131431712200 R 5449 * 16131431712201 R 630 * 16131431712209 R 407 * 16131431712400 R 4814 * 16131431712500 R 2087 * 16131431712502 R 507 * 16131431712508 R 499 * 16131431712600 R 997 * 16131431712800 R 2311 * 16131431712806 R 2825 * 16131431712821 R 688 * 16131431712833 R 464 * 16131431713300 R 1644 * 16131431713301 R 1675 * 16131431713401 R 325 * 16131431713500 R 1799 * 16131431713804 R 586 * 16131431713902 R 869 * 16131431714001 R 1927 * 16131431714101 R 116 * 16131431714102 R 566 * 16131431714110 R 1007 * 16131431714111 R 89 * 16131431714112 R 1550 * 16131431714113 R 2661 * 16131431714300 R 580 * 16131431714400 R 354 * 16131431714500 R 369 * 16131431714800 R 1831 * 16131431714801 R 1320 * 16131431714900 R 668 * 16131431714901 R 267 * 16131431714905 R 90 * 16131431715000 R 2788 * 16131431715101 R 3114 * 16131431715200 R 2279 * 16131431715401 R 267 * 16131431715402 R 1413 * 16131431715410 R 871 * 16131431715500 R 2408 * 16131431715504 R 1764 * 16131431715700 R 3082 * 16131431715701 R 659 * 16131431715702 R 89 * 16131431715706 R 1030 * 16131431715800 R 1109 * 16131431716000 R 957 * 16131431716004 R 282 * 16131431716006 R 1590 * 16131431716011 R 450 * 16131431716015 R 145 * 16131431716016 R 1016 * 16131431716018 R 1411 * 16131431716101 R 862 * 16131431716102 R 354 * 16131431716106 R 175 * 16131431716200 R 848 * 16131431716201 R 2055 * 16131431716204 R 4261 * 16131431716205 R 470 * 16131431716216 R 609 * 16131431716228 R 3174 * 16131431716300 R 586 * 16131431716302 R 189 * 16131431716600 R 1670 * 16131431716702 R 876 * 16131431716709 R 1065 * 16131431717000 R 601 * 16131431717004 R 992 * 16131431717100 R 1320 * 16131431717104 R 798 * 16131431717600 R 2151 * 16131431717701 R 2761 * 16131431718000 R 1378 * 16131431718001 R 2023 * 16131431718400 R 2344 * 16131431718401 R 537 * 16131431718700 R 804 * 16131431718801 R 1664 * 16131431718900 R 2664 * 16131431719100 R 717 * 16131431719204 R 499 * 16131431719209 R 1895 * 16131431719400 R 1766 * 16131431719700 R 1189 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 208 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131431719704 R 997 * 16131431719804 R 1355 * 16131431719806 R 1286 * 16131431719809 R 833 * 16131431719901 R 1093 * 16131431720000 R 1503 * 16131431720101 R 4212 * 16131431720203 R 3142 * 16131431720401 R 186 * 16131431720500 R 6168 * 16131431720700 R 354 * 16131431720703 R 709 * 16131431720900 R 2761 * 16131431721200 R 2344 * 16131431721500 R 252 * 16131431721600 R 7135 * 16131431721601 R 470 * 16131431721610 R 804 * 16131431721700 R 601 * 16131431721800 R 1915 * 16131431722000 R 175 * 16131431722100 R 703 * 16131431722101 R 362 * 16131431722401 R 676 * 16131431722600 R 934 * 16131431722800 R 769 * 16131431722902 R 703 * 16131431723000 R 688 * 16131431723101 R 949 * 16131431723102 R 3092 * 16131431723103 R 551 * 16131431723201 R 2729 * 16131431723202 R 6489 * 16131431723301 R 348 * 16131431723302 R 15918 * 16131431723304 R 2568 * 16131431723305 R 6088 * 16131431723308 R 9138 * 16131431723309 R 581 * 16131431723312 R 8000 * 16131431723314 R 586 * 16131431723403 R 383 * 16131431723405 R 232 * 16131431723504 R 703 * 16131431723700 R 773 * 16131431723900 R 1478 * 16131431723901 R 1541 * 16131431724000 R 1620 * 16131431724004 R 1196 * 16131431724009 R 789 * 16131431724015 R 964 * 16131431724016 R 703 * 16131431724026 R 558 * 16131431724031 R 2144 * 16131431724038 R 479 * 16131431724040 R 595 * 16131431724042 R 1360 * 16131431724044 R 217 * 16131431724100 R 745 * 16131431724103 R 1427 * 16131431724106 R 421 * 16131431724300 R 4336 * 16131431724301 R 90 * 16131431724309 R 189 * 16131431724701 R 1510 * 16131431724704 R 4576 * 16131431724706 R 131 * 16131431724711 R 2023 * 16131431724713 R 131 * 16131431724715 R 1699 * 16131431724800 R 2504 * 16131431725000 R 572 * 16131431725100 R 891 * 16131431725201 R 1831 * 16131431725401 R 421 * 16131431725403 R 378 * 16131431725406 R 90 * 16131431725407 R 450 * 16131431725601 R 630 * 16131431725800 R 252 * 16131431725900 R 2376 * 16131431725901 R 6412 * 16131431725903E R 4708 * 16131431726300 R 499 * 16131431726304 R 1478 * 16131431726404 R 688 * 16131431726407 R 899 * 16131431726700 R 2856 * 16131431726801 R 726 * 16131431727100 R 1702 * 16131431727200 R 1356 * 16131431727203 R 1347 * 16131431727301 R 1639 * 16131431727400 R 775 * 16131431727401 R 1831 * 16131431727500 R 450 * 16131431727504 R 180 * 16131431727600 R 904 * 16131431727700 R 630 * 16131431727800 R 1430 * 16131431727900 R 90 * 16131431727902 R 1892 * 16131431728000 R 601 * 16131431728001 R 846 * 16131431728104 R 493 * 16131431728109 R 4416 * 16131431728302 R 3049 * 16131431728303 R 1864 * 16131431728310 R 754 * 16131431728500 R 126 * 16131431728507 R 125 * 16131431728508 R 499 * 16131431728511 R 456 * 16131431728518 R 1828 * 16131431728521 R 456 * 16131431728523 R 627 * 16131431728533 R 1760 * 16131431728537 R 2248 * 16131431728538 R 97 * 16131431728544 R 1863 * 16131431728546 R 769 * 16131431728600 R 1286 * 16131431728900 R 2087 * 16131431729000 R 703 * 16131431729004 R 663 * 16131431729007 R 203 * 16131431729100 R 1446 * 16131431729101 R 558 * 16131431729103 R 542 * 16131431729300 R 2825 * 16131431729400 R 2344 * 16131431729500 R 813 * 16131431729600 R 1958 * 16131431729700 R 499 * 16131431729701 R 551 * 16131431729900 R 339 * 16131431729904 R 334 * 16131431730001 R 542 * 16131431730004 R 572 * 16131431730100 R 1381 * 16131431730101 R 456 * 16131431730115 R 1927 * 16131431730200 R 836 * 16131431730208 R 1095 * 16131431730210 R 1213 * 16131431730216 R 362 * 16131431730220 R 1196 * 16131431730233 R 145 * 16131431730235 R 97 * 16131431730501 R 304 * 16131431730502 R 1085 * 16131431730503 R 296 * 16131431730507 R 609 * 16131431730600 R 997 * 16131431730602 R 1154 * 16131431730702 R 224 * 16131431730800 R 2159 * 16131431731002 R 537 * 16131431731100 R 740 * 16131431731102 R 1574 * 16131431731202 R 609 * 16131431731300 R 558 * 16131431731400 R 933 * 16131431731402 R 247 * 16131431731406 R 754 * 16131431731500 R 441 * 16131431731502 R 659 * 16131431731700 R 1060 * 16131431731800 R 659 * 16131431731900 R 238 * 16131431731904 R 740 * 16131431732101 R 427 * 16131431732202 R 427 * 16131431732300 R 1062 * 16131431732301 R 1510 * 16131431732401 R 456 * 16131431732404 R 1507 * 16131431732405 R 90 * 16131431732500 R 1713 * 16131431732700 R 388 * 16131431732702 R 703 * 16131431733000 R 6578 * 16131431733001 R 2023 * 16131431733300 R 1007 * 16131431733301 R 2597 * 16131431733501 R 1065 * 16131431733507 R 1667 * 16131431733900 R 1892 * 16131431734300 R 2888 * 16131431734301 R 3209 * 16131431734404 R 3566 * 16131431734700 R 441 * 16131431734701 R 319 * 16131431734900 R 1510 * 16131431734902 R 928 * 16131431734904 R 89 * 16131431735700 R 1347 * 16131431735800 R 470 * 16131431735900 R 2729 * 16131431735902 R 1399 * 16131431735904 R 906 * 16131431736006 R 769 * 16131431736100 R 804 * 16131431736600 R 958 * 16131431736700 R 89 * 16131431736702 R 934 * 16131431736704 R 789 * 16131431736900 R 726 * 16131431736901 R 972 * 16131431737000 R 1254 * 16131431737102 R 6925 * 16131431737800 R 1291 * 16131431737900 R 470 * 16131431737901 R 479 * 16131431738100 R 932 * 16131431738109 R 90 * 16131431738300 R 6526 * 16131431738500 R 1029 * 16131431738501 R 1764 * 16131431738700 R 413 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 209 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131431738900 R 638 * 16131431738901 R 572 * 16131431738902 R 483 * 16131431739000 R 90 * 16131431739200 R 1446 * 16131431739300 R 978 * 16131431739400 R 1051 * 16131431739500 R 2279 * 16131431739608 R 745 * 16131431739703 R 710 * 16131431739800 R 328 * 16131431740300 R 1639 * 16131431740304 R 833 * 16131431740500 R 470 * 16131431740501 R 261 * 16131431740600 R 397 * 16131431740601 R 261 * 16131431740700 R 639 * 16131431740800 R 89 * 16131431740900 R 688 * 16131431741100 R 558 * 16131431741204 R 1863 * 16131431741600 R 127 * 16131431741603 R 166 * 16131431741800 R 572 * 16131431741803 R 630 * 16131431742000 R 514 * 16131431742100 R 2825 * 16131431742101 R 4058 * 16131431742102 R 616 * 16131431742301 R 773 * 16131431742304 R 5889 * 16131431742500 R 891 * 16131431742600 R 1411 * 16131431742800 R 558 * 16131431742801 R 276 * 16131431742900 R 2087 * 16131431743000 R 2537 * 16131431743100 R 1863 * 16131431743103 R 1007 * 16131431743300 R 630 * 16131431743302 R 1021 * 16131431743400 R 2440 * 16131431743401 R 124 * 16131431743600 R 1831 * 16131431743800 R 673 * 16131431743801 R 1122 * 16131431743900 R 1189 * 16131431744000 R 4376 * 16131431744200 R 7681 * 16131431744201 R 4371 * 16131431744500 R 339 * 16131431744600 R 1539 * 16131431744700 R 848 * 16131431745100 R 2151 * 16131431745400 R 8146 * 16131431745608 R 4660 * 16131431745619 R 2758 * 16131431745700 R 558 * 16131431745800 R 188 * 16131431745900 R 769 * 16131431746200 R 528 * 16131431746202 R 204 * 16131431746300 R 2151 * 16131431746700 R 125 * 16131431746702 R 1320 * 16131431746900 R 1079 * 16131431746902 R 1074 * 16131431746904 R 1167 * 16131431747201 R 659 * 16131431747300 R 601 * 16131431747302 R 2279 * 16131431747403 R 128 * 16131431747700 R 1478 * 16131431747900 R 151 * 16131431747905 R 2359 * 16131431748000 R 8132 * 16131431748002 R 124 * 16131431748100 R 1863 * 16131431748301 R 997 * 16131431748700 R 1486 * 16131431748702 R 125 * 16131431748900 R 1152 * 16131431748901 R 572 * 16131431749100 R 516 * 16131431749102 R 1298 * 16131431749308 R 464 * 16131431749500 R 441 * 16131431749511 R 470 * 16131431749601 R 572 * 16131431749609 R 819 * 16131431749611 R 740 * 16131431749700 R 769 * 16131431750000 R 612 * 16131431750002 R 2323 * 16131431750006 R 2311 * 16131431750008 R 3348 * 16131431750009 R 1451 * 16131431750300 R 1713 * 16131431750303 R 1004 * 16131431750500 R 523 * 16131431750505 R 528 * 16131431750510 R 1051 * 16131431750700 R 1538 * 16131431750701 R 441 * 16131431750702 R 383 * 16131431750703 R 876 * 16131431750707 R 2469 * 16131431751001 R 638 * 16131431751302 R 493 * 16131431751500 R 485 * 16131431751502 R 920 * 16131431751707 R 537 * 16131431752201 R 2529 * 16131431752300 R 2371 * 16131431752509 R 1123 * 16131431752510 R 2325 * 16131431752700 R 2921 * 16131431752704 R 3017 * 16131431752714 R 4023 * 16131431752805 R 456 * 16131431753000 R 456 * 16131431753002 R 1318 * 16131431753003 R 427 * 16131431753101 R 1510 * 16131431753300 R 180 * 16131431753400 R 5491 * 16131431753609 R 565 * 16131431753700 R 3023 * 16131431753719 R 2437 * 16131441164800 R 1413 * 16131441164802 R 238 * 16131441164807 R 125 * 16131441164900 R 210 * 16131441165000 R 296 * 16131441165002 R 392 * 16131441165012 R 595 * 16131441165015 R 717 * 16131441165020 R 17661 * 16131441165032 R 258 * 16131441165036 R 1591 * 16131441165100 R 1140 * 16131441165201 R 1478 * 16131441165700 R 383 * 16131441165801 R 319 * 16131441165812 R 311 * 16131441165813 R 93 * 16131441165821 R 1189 * 16131441166801 R 127 * 16131441167105 R 507 * 16131441168300 R 166 * 16131441168301 R 901 * 16131441168305 R 493 * 16131441168900 R 2029 * 16131441169800 R 128 * 16131441170000 R 89 * 16131441170200 R 703 * 16131441170201 R 1219 * 16131441170501 R 1052 * 16131441171303 R 90 * 16131441171305 R 493 * 16131441171401 R 247 * 16131441171406 R 761 * 16131441171501 R 1542 * 16131441171602 R 252 * 16131441171605 R 378 * 16131441171608 R 91 * 16131441171611 R 638 * 16131441171613 R 90 * 16131441172101 R 319 * 16131441172301 R 406 * 16131441172500 R 528 * 16131441172704 R 91 * 16131441173102 R 2324 * 16131441173900 R 25 * 16131441173901 R 400 * 16131441174101 R 1146 * 16131441174900 R 659 * 16131441175504 R 787 * 16131441175700 R 450 * 16131441175701 R 1062 * 16131441175810 R 203 * 16131441176001 R 841 * 16131441176006 R 673 * 16131441176013 R 349 * 16131441176401 R 523 * 16131441176402 R 1095 * 16131441176604 R 1670 * 16131441176605 R 390 * 16131441176800 R 1799 * 16131441176803 R 319 * 16131441176812 R 89 * 16131441177004 R 1157 * 16131441177007 R 369 * 16131441177012 R 159 * 16131441177300 R 787 * 16131441177303 R 754 * 16131441177602 R 741 * 16131441178102 R 520 * 16131441178104 R 595 * 16131441178106 R 125 * 16131441178107 R 1090 * 16131441178114 R 479 * 16131441178115 R 673 * 16131441178135 R 507 * 16131441178304 R 2608 * 16131441178306 R 1540 * 16131441178601 R 325 * 16131441179205 R 304 * 16131441179210 R 1574 * 16131441179211 R 145 * 16131441179213 R 189 * 16131441180100 R 1283 * 16131441180104 R 997 * 16131441180124 R 413 * 16131441180211 R 136 * 16131441180214 R 3730 * 16131441180219 R 93 * 16131441180234 R 267 * 16131441180302 R 127 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 210 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131441180307 R 523 * 16131441180504 R 1896 * 16131441180700 R 1510 * 16131441181000 R 441 * 16131441181004 R 9223 * 16131441181008 R 311 * 16131441181010 R 996 * 16131441181015 R 217 * 16131441181016 R 609 * 16131441181303 R 289 * 16131441181500 R 296 * 16131441181900 R 1766 * 16131441182106 R 4102 * 16131441182400 R 4933 * 16131441182402 R 553 * 16131441182501 R 90 * 16131441182801 R 334 * 16131441183300 R 773 * 16131441183800 R 136 * 16131441183808 R 2276 * 16131441183901 R 354 * 16131441184201 R 603 * 16131441184400 R 383 * 16131441184500 R 5595 * 16131441184606 R 1895 * 16131441184611 R 13248 * 16131441184619 R 1539 * 16131441184620 R 3783 * 16131441184621 R 1895 * 16131441184633 R 784 * 16131441184700 R 1383 * 16131441184800 R 514 * 16131441184801 R 731 * 16131441185000 R 339 * 16131441185701 R 4653 * 16131441185702 R 675 * 16131441186000 R 4372 * 16131441186500 R 1646 * 16131441186504 R 601 * 16131441186702 R 523 * 16131441186800 R 2184 * 16131441188200 R 93 * 16131441188202 R 319 * 16131441188205 R 390 * 16131441188206 R 1478 * 16131441188301 R 1858 * 16131441188600 R 499 * 16131441188803 R 1175 * 16131441188900 R 523 * 16131441189100 R 673 * 16131441189300 R 717 * 16131441189301 R 175 * 16131441189604 R 848 * 16131441189605 R 131 * 16131441189700 R 413 * 16131441189702 R 819 * 16131441189900 R 1383 * 16131441190503 R 899 * 16131441190600 R 1660 * 16131441190603 R 1508 * 16131441190703 R 101 * 16131441190704 R 636 * 16131441190705 R 591 * 16131441191000 R 2119 * 16131441191101 R 312 * 16131441191104 R 450 * 16131441191106 R 992 * 16131441191500 R 3328 * 16131441192000 R 2482 * 16131441192002 R 2149 * 16131441192004 R 808 * 16131441192005 R 5324 * 16131441192006 R 596 * 16131441192401 R 252 * 16131441192805 R 638 * 16131441193000 R 470 * 16131441193300 R 413 * 16131441193401 R 573 * 16131441193500 R 1321 * 16131441193815 R 848 * 16131441194004 R 189 * 16131441194203 R 862 * 16131441194209 R 290 * 16131441194804 R 1988 * 16131441194900 R 630 * 16131441195200 R 528 * 16131441195202 R 217 * 16131441195401 R 528 * 16131441195420 R 1670 * 16131441195500 R 1029 * 16131441195501 R 217 * 16131441195502 R 614 * 16131441195701 R 125 * 16131441195718 R 421 * 16131441195902 R 1446 * 16131441195905 R 339 * 16131441196004 R 1298 * 16131441196007 R 487 * 16131441196011 R 435 * 16131441196101 R 1505 * 16131441196213 R 3397 * 16131441196214 R 7965 * 16131441197501 R 1020 * 16131441197600 R 558 * 16131441198706 R 383 * 16131441199200 R 2769 * 16131441199803 R 210 * 16131441200203 R 992 * 16131441201104 R 3106 * 16131441201109 R 1575 * 16131441202301 R 997 * 16131441202901 R 126 * 16131441203201 R 1075 * 16131441204201 R 1350 * 16131441205801 R 90 * 16131441205900 R 978 * 16131441205903 R 89 * 16131441206200 R 528 * 16131441207302 R 696 * 16131441207800 R 624 * 16131441208501 R 232 * 16131441210200 R 1326 * 16131441210203 R 90 * 16131441211701 R 848 * 16131441211707 R 89 * 16131441212002 R 1341 * 16131441212300 R 784 * 16131441212403 R 659 * 16131441212404 R 92 * 16131441212501 R 514 * 16131441212502 R 261 * 16131441212900 R 7720 * 16131441213705 R 101 * 16131441213903 R 91 * 16131441214100 R 4526 * 16131441216401 R 2376 * 16131441217300 R 89 * 16131441217301 R 1963 * 16131441217401 R 339 * 16131441217500 R 125 * 16131441217509 R 1664 * 16131441217537 R 731 * 16131441217541 R 2332 * 16131441217542 R 601 * 16131441217554 R 1377 * 16131441217562 R 595 * 16131441217574 R 2356 * 16131441217589 R 566 * 16131441218100 R 1863 * 16131441218207 R 145 * 16131441218208 R 131 * 16131441218602 R 507 * 16131441218900 R 4500 * 16131441219100 R 441 * 16131441219101 R 479 * 16131441219300 R 745 * 16131441219600 R 339 * 16131441219602 R 1446 * 16131441219700 R 699 * 16131441220101 R 1029 * 16131441220102 R 601 * 16131441220300 R 819 * 16131441221100 R 542 * 16131441221400 R 470 * 16131441222100 R 644 * 16131441223101 R 435 * 16131441223200 R 325 * 16131441223600 R 276 * 16131441223900 R 781 * 16131441223901 R 260 * 16131441223902 R 1408 * 16131441224002 R 406 * 16131441225100 R 232 * 16131441225300 R 601 * 16131441225400 R 1927 * 16131441225600 R 397 * 16131441225601 R 789 * 16131441226000 R 1402 * 16131441227002 R 789 * 16131441227010 R 920 * 16131441227200 R 485 * 16131441227201 R 899 * 16131441227811 R 392 * 16131441227900 R 160 * 16131441228000 R 252 * 16131441228301 R 203 * 16131441228501 R 581 * 16131441232100 R 1766 * 16131441232701 R 1157 * 16131441232900 R 717 * 16131441232901 R 609 * 16131441233201 R 464 * 16131441233300 R 2000 * 16131441233800 R 574 * 16131441233801 R 10444 * 16131441234200 R 335 * 16131441234302 R 91 * 16131441234901 R 252 * 16131441235102 R 1298 * 16131441235105 R 2098 * 16131441235400 R 1632 * 16131441235501 R 1795 * 16131441235505 R 2151 * 16131441235800 R 269 * 16131441235802 R 1109 * 16131441236120 R 12098 * 16131441236604 R 1443 * 16131441236700 R 2216 * 16131441237406 R 676 * 16131441238200 R 1347 * 16131441238201 R 644 * 16131441238300 R 2481 * 16131441239101 R 833 * 16131441239500 R 1306 * 16131441239501 R 145 * 16131441241401 R 924 * 16131441241402 R 1612 * 16131441242200 R 10854 * 16131441243707 R 3177 * 16131441243901 R 577 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 211 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131441244004 R 528 * 16131441244400 R 601 * 16131441245100 R 1221 * 16131441245705 R 485 * 16131441246102 R 2664 * 16131441246800 R 1105 * 16131450840200 R 507 * 16131450840500 R 1749 * 16131450841300 R 14970 * 16131450842800 R 2504 * 16131450842902 R 348 * 16131450843005 R 915 * 16131450844601 R 264 * 16131450845501 R 397 * 16131450846005 R 616 * 16131450846200 R 2248 * 16131450846201 R 2406 * 16131450846300 R 2472 * 16131450846400 R 3017 * 16131450846806 R 2342 * 16131450847103 R 1539 * 16131450847604 R 3114 * 16131450848100 R 2604 * 16131450848206 R 348 * 16131450848305 R 339 * 16131450848702 R 1156 * 16131450848802 R 2368 * 16131450849800 E R 2727 * 16131450849801 R 682 * 16131450849901 R 1051 * 16131450850200 R 789 * 16131450850201 R 595 * 16131450850400 R 717 * 16131450850705 R 972 * 16131450851200 R 1734 * 16131450852202 R 2472 * 16131450852300 R 325 * 16131450852301 R 542 * 16131450852303 R 124 * 16131450852401 R 456 * 16131450852500 R 413 * 16131450852601 R 833 * 16131450852602 R 252 * 16131450852700 R 586 * 16131450853000 R 1699 * 16131450853100 R 903 * 16131450853101 R 949 * 16131450853105 R 392 * 16131450853200 R 2632 * 16131450853205 R 1422 * 16131450853212 R 558 * 16131450853214 R 392 * 16131450853215 R 624 * 16131450853218 R 1667 * 16131450853300 R 3145 * 16131450853301 R 7367 * 16131450853303 R 7567 * 16131450853400 R 1095 * 16131450853500 R 703 * 16131450853501 R 1503 * 16131450853505 R 4153 * 16131450853507 R 804 * 16131450853509 R 1626 * 16131450853515 R 551 * 16131450853517 R 392 * 16131450853701 R 2216 * 16131450853711 R 920 * 16131450853712 R 1152 * 16131450853713 R 362 * 16131450853714 R 1422 * 16131450853800 R 1975 * 16131450853801 R 124 * 16131450853803 R 319 * 16131450854300 R 136 * 16131450854301 R 673 * 16131450854500 R 456 * 16131450854600 R 1370 * 16131450854701 R 1370 * 16131450854706 R 1940 * 16131450854707 R 4455 * 16131450854708 R 717 * 16131450854711 R 89 * 16131450854801 R 282 * 16131450854805 R 189 * 16131450854900 R 1282 * 16131450855002 R 1895 * 16131450855003 R 1863 * 16131450855004 R 1556 * 16131450855007 R 210 * 16131450855011 R 1044 * 16131450855016 R 558 * 16131450855020 R 259 * 16131450855022 R 124 * 16131450855025 R 2023 * 16131450855029 R 745 * 16131450855030 R 4341 * 16131450855032 R 688 * 16131450855038 R 5180 * 16131450855042 R 348 * 16131450855053 R 740 * 16131450855100 R 616 * 16131450855104 R 558 * 16131450855105 R 136 * 16131450855119 R 2408 * 16131450855126 R 129 * 16131450855133 R 1734 * 16131450855137 R 775 * 16131450855138 R 3358 * 16131450855143 R 514 * 16131450855159 R 369 * 16131450855162 R 2151 * 16131450855174 R 2376 * 16131450855178 R 833 * 16131450855180 R 804 * 16131450855186 R 1109 * 16131450855196 R 189 * 16131450855199 R 427 * 16131450855205 R 247 * 16131450855211 R 537 * 16131450855216 R 581 * 16131450855219 R 801 * 16131450855288 R 1430 * 16131450855300 R 528 * 16131450855301 R 1556 * 16131450855402 R 572 * 16131450855409 R 421 * 16131450855500 R 1007 * 16131450855700 R 688 * 16131450855707 R 507 * 16131450855804 R 282 * 16131450855807 R 435 * 16131450855810 R 784 * 16131450855811 R 668 * 16131450855815 R 537 * 16131450855904 R 538 * 16131450855908 R 1702 * 16131450855928 R 710 * 16131450855931 R 1125 * 16131450855940 R 2084 * 16131450855942 R 551 * 16131450855949 R 274 * 16131450855957 R 1209 * 16131450855958 R 1088 * 16131450856000 R 126 * 16131450856400 R 2664 * 16131450856403 R 736 * 16131450856800 R 2893 * 16131450856802 R 732 * 16131450857012 R 595 * 16131450857105 R 2664 * 16131450857206 R 186 * 16131450857305 R 1622 * 16131450857600 R 934 * 16131450857601 R 548 * 16131450857606 R 362 * 16131450857700 R 1831 * 16131450857800 R 397 * 16131450857805 R 194 * 16131450857900 R 124 * 16131450857901 R 124 * 16131450857902 R 616 * 16131450857903 R 6691 * 16131450857907 R 668 * 16131450858000 R 901 * 16131450858007 R 933 * 16131450858301 R 5175 * 16131450858600 R 862 * 16131450858701 R 1245 * 16131450858703 R 1196 * 16131450858807 R 1413 * 16131450858913 R 348 * 16131450859000 R 1021 * 16131450859005 R 470 * 16131450859017 R 261 * 16131450859300 R 1649 * 16131450859305 R 499 * 16131450859400 R 383 * 16131450859700 R 514 * 16131450859701 R 485 * 16131450859705 R 1635 * 16131450859801 R 89 * 16131450859900 R 470 * 16131450859902 R 392 * 16131450859905 R 124 * 16131450859911 R 89 * 16131450859912 R 131 * 16131450860101 R 1123 * 16131450860200 R 354 * 16131450860206 R 1219 * 16131450860400 R 2985 * 16131450860500 R 1189 * 16131450860511 R 441 * 16131450860512 R 2708 * 16131450860602 R 833 * 16131450860603 R 325 * 16131450861000 R 413 * 16131450861102 R 397 * 16131450861301 R 2203 * 16131450861302 R 668 * 16131450861700 R 1229 * 16131450861701 R 886 * 16131450861702 R 2052 * 16131450861901 R 203 * 16131450862200 R 1390 * 16131450862302 R 586 * 16131450862400 R 2779 * 16131450862505 R 964 * 16131450862605 R 1958 * 16131450862700 R 1670 * 16131450862800 R 528 * 16131450862900 R 1350 * 16131450863403 R 339 * 16131450863405 R 296 * 16131450863502 R 673 * 16131450863506 R 339 * 16131450863600 R 1510 * 16131450863603 R 644 * 16131450863700 R 470 * 16131450864004 R 784 * 16131450864109 R 978 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 212 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131450864114 R 653 * 16131450864200 R 1574 * 16131450864301 R 1927 * 16131450864306 R 124 * 16131450864308 R 638 * 16131450864606 R 2119 * 16131450864801 R 572 * 16131450865100 R 485 * 16131450865300 R 126 * 16131450865301 R 124 * 16131450865305 R 696 * 16131450865500 R 528 * 16131450865505 R 703 * 16131450865600 R 514 * 16131450866202 R 89 * 16131450866300 R 296 * 16131450866501 R 862 * 16131450867000 R 258 * 16131450867500 R 1478 * 16131450867509 R 1905 * 16131450867700 R 1457 * 16131450867701 R 276 * 16131450868200 R 2114 * 16131450869000 R 2696 * 16131450869001 R 1065 * 16131450869300 R 586 * 16131450869406 R 1298 * 16131450869407 R 470 * 16131450869600 R 688 * 16131450869700 R 1661 * 16131450869704 R 1870 * 16131450869800 R 1029 * 16131450870000 R 673 * 16131450870001 R 848 * 16131450870002 R 891 * 16131450870005 R 862 * 16131450870007 R 659 * 16131450870009 R 638 * 16131450870010 R 638 * 16131450870200 R 1152 * 16131450870201 R 427 * 16131450870305 R 464 * 16131450870400 R 862 * 16131450870600 R 325 * 16131450870601 R 1196 * 16131450870603 R 296 * 16131450870605 R 745 * 16131450870606 R 89 * 16131450870700 R 2114 * 16131450870702 R 1021 * 16131450870705 R 4376 * 16131450870706 R 972 * 16131450870800 R 934 * 16131450870802 R 630 * 16131450871008 R 1315 * 16131450871010 R 89 * 16131450871100 R 997 * 16131450871101 R 1029 * 16131450871200 R 1639 * 16131450871201 R 261 * 16131450871305 R 93 * 16131450871308 R 1086 * 16131450871401 R 601 * 16131450871800 R 731 * 16131450871900 R 421 * 16131450871901 R 325 * 16131450872200 R 558 * 16131450872201 R 413 * 16131450872205 R 848 * 16131450872403 R 871 * 16131450872501 R 958 * 16131450872600 R 1528 * 16131450872601 R 643 * 16131450872801 R 1180 * 16131450873300 R 1326 * 16131450873400 R 673 * 16131450873602 R 1108 * 16131450873800 R 2632 * 16131450874005 R 194 * 16131450874701 R 89 * 16131450875000 R 1181 * 16131450875006 R 441 * 16131450875504 R 189 * 16131450875705 R 551 * 16131450875801 R 1413 * 16131450875901 R 383 * 16131450875903 R 464 * 16131450876501 R 673 * 16131450876502 R 1831 * 16131450876503 R 5009 * 16131450876507 R 862 * 16131450876508 R 392 * 16131450876510 R 1277 * 16131450876705 R 5651 * 16131450876711 R 992 * 16131450876712 R 1102 * 16131450876715 R 1030 * 16131450876901 R 1036 * 16131450877001 R 151 * 16131450877700 R 3049 * 16131450877705 R 4536 * 16131450879900 R 2955 * 16131450880000 R 891 * 16131450880101 R 616 * 16131450880801 R 703 * 16131450880805 R 1029 * 16131450880900 R 89 * 16131450881000 R 2151 * 16131450881001 R 406 * 16131450881201 R 247 * 16131450881300 R 833 * 16131450881305 R 761 * 16131450881600 R 1036 * 16131450881800 R 514 * 16131450881802 R 920 * 16131450881803 R 601 * 16131450881900 R 136 * 16131450882000 R 2568 * 16131450882202 R 943 * 16131450882203 R 89 * 16131450882300 R 819 * 16131450882301 R 89 * 16131450882400 R 1137 * 16131450882402 R 542 * 16131450882406 R 124 * 16131450882500 R 470 * 16131450882505 R 1152 * 16131450882800 R 3145 * 16131450883101 R 1125 * 16131450883104 R 124 * 16131450883105 R 957 * 16131450883200 R 126 * 16131450883300 R 1446 * 16131450883405 R 2408 * 16131450883407 R 1574 * 16131450883408 R 132 * 16131450883412 R 1186 * 16131450883413 R 456 * 16131450883605 R 930 * 16131450884000 R 311 * 16131450884101 R 514 * 16131450884102 R 450 * 16131450884500 R 2237 * 16131450884600 R 688 * 16131450884705 R 761 * 16131450884706 R 653 * 16131450884801 R 2090 * 16131450885010 R 166 * 16131450885100 R 252 * 16131450885201 R 1312 * 16131450885203 R 276 * 16131450885206 R 203 * 16131450885207 R 630 * 16131450885208 R 89 * 16131450885300 R 745 * 16131450885400 R 1574 * 16131450885600 R 572 * 16131450885701 R 89 * 16131460320603 R 194 * 16131460320605 R 1892 * 16131460650604 R 1074 * 16131460767650 R 4432 * 16131460767750 R 807 * 16131460767752 R 2609 * 16131460767753 R 2856 * 16131460767755 R 5332 * 16131460767900 R 217 * 16131460767950 R 1446 * 16131460768000 R 601 * 16131460768051 R 232 * 16131460768052 R 397 * 16131460768151 R 624 * 16131460768450 R 514 * 16131460768600 R 334 * 16131460768850 R 406 * 16131460768950 R 1800 * 16131460768952 R 2158 * 16131460769101 R 215 * 16131460769102 R 90 * 16131460769150 R 166 * 16131460769152 R 479 * 16131460769200 R 210 * 16131460769500 R 1574 * 16131460769651 R 2875 * 16131460769700 R 761 * 16131460769900 R 227 * 16131460770000 R 175 * 16131460770350 R 1492 * 16131460770700 R 718 * 16131460770750 R 1394 * 16131460770801 R 1318 * 16131460770803 R 528 * 16131460770851 R 311 * 16131460770852 R 89 * 16131460770900 R 936 * 16131460771300 R 232 * 16131460771650 R 1812 * 16131460772050 R 397 * 16131460772551 R 325 * 16131460772600 R 25121 * 16131460772650 R 483 * 16131460772750 R 580 * 16131460772850 R 553 * 16131460773152 R 586 * 16131460773251 R 296 * 16131460773301 R 319 * 16131460773450 R 3049 * 16131460773500 R 3044 * 16131460773550 R 2572 * 16131460773651 R 930 * 16131460773700 R 514 * 16131460773750 R 682 * 16131460773800 R 2023 * 16131460773801 R 180 * 16131460773850 R 2123 * 16131460773851 R 427 * 16131460773852 R 1025 * 16131460773900 R 433 * 16131460774050 R 572 * 16131460774100 R 456 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 213 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131460774101 R 267 * 16131460774700 R 731 * 16131460774701 R 920 * 16131460774800 R 789 * 16131460774850 R 232 * 16131460774851 R 1551 * 16131460774950 R 1203 * 16131460775101 R 187 * 16131460775400 R 325 * 16131460775450 R 228 * 16131460775550 R 775 * 16131460775551 R 586 * 16131460775702 R 883 * 16131460775800 R 558 * 16131460775850 R 703 * 16131460775950 R 435 * 16131460776050 R 91 * 16131460776051 R 2790 * 16131460776100 R 4987 * 16131460776151 R 159 * 16131460776200 R 542 * 16131460776250 R 421 * 16131460776450 R 869 * 16131460776600 R 1702 * 16131460776653 R 581 * 16131460776654 R 90 * 16131460776851 R 427 * 16131460776900 R 210 * 16131460776950 R 1478 * 16131460777001 R 486 * 16131460777052 R 2376 * 16131460777100 R 392 * 16131460777200 R 901 * 16131460777250 R 232 * 16131460777300 R 319 * 16131460777351 R 580 * 16131460777600 R 1378 * 16131460777850 R 777 * 16131460777951 R 789 * 16131460777952 R 189 * 16131460778001 R 421 * 16131460778351 R 124 * 16131460778352 R 523 * 16131460778353 R 378 * 16131460778354 R 1122 * 16131460778401 R 89 * 16131460778450 R 612 * 16131460778502 R 128 * 16131460778504 R 834 * 16131460778650 R 1286 * 16131460778850 R 470 * 16131460778901 R 1702 * 16131460778902 R 485 * 16131460779402 R 965 * 16131460779600 R 1895 * 16131460779604 R 90 * 16131460779900 R 1883 * 16131460779901 R 528 * 16131460779951 R 1486 * 16131460780100 R 1478 * 16131460780250 R 845 * 16131460780400 R 1286 * 16131460780450 R 261 * 16131460780501 R 819 * 16131460780800 R 659 * 16131460780852 R 943 * 16131460781150 R 92 * 16131460781151 R 348 * 16131460781350 R 1036 * 16131460781603 R 202 * 16131460781700 R 710 * 16131460782100 R 128 * 16131460782200 R 1926 * 16131460782201 R 745 * 16131460782304 R 1186 * 16131460782501 R 1275 * 16131460782600 R 804 * 16131460782701 R 131 * 16131460782751 R 783 * 16131460782950 R 93 * 16131460783000 R 304 * 16131460783100 R 874 * 16131460783351 R 92 * 16131460783600 R 755 * 16131460783707 R 175 * 16131460783709 R 362 * 16131460783711 R 450 * 16131460783712 R 2652 * 16131460783713 R 159 * 16131460783900 R 1574 * 16131460783950 R 151 * 16131460784053 R 283 * 16131460784352 R 360 * 16131460784353 R 91 * 16131460784500 R 1051 * 16131460784501 R 1235 * 16131460784551 R 542 * 16131460784600 R 2408 * 16131460784601 R 252 * 16131460784750 R 313 * 16131460784950 R 862 * 16131460785150 R 798 * 16131460785151 R 676 * 16131460785250 R 1991 * 16131460785350 R 644 * 16131460785451 R 675 * 16131460785452 R 3586 * 16131460785453 R 89 * 16131460785652 R 13428 * 16131460785750 R 1542 * 16131460785803 R 362 * 16131460785900 R 2795 * 16131460785951 R 2888 * 16131460786000 R 128 * 16131460786051 R 2568 * 16131460786053 R 464 * 16131460786200 R 319 * 16131460786201 R 372 * 16131460786250 R 1385 * 16131460786300 R 325 * 16131460786500 R 479 * 16131460786550 R 261 * 16131460786600 R 676 * 16131460786900 R 479 * 16131460787050 R 127 * 16131460787051 R 1552 * 16131460787104 R 151 * 16131460787105 R 348 * 16131460787106 R 871 * 16131460787109 R 362 * 16131460787151 R 116 * 16131460787200 R 906 * 16131460787250 R 126 * 16131460787300 R 1286 * 16131460787350 R 136 * 16131460787451 R 452 * 16131460787550 R 499 * 16131460787901 R 741 * 16131460788002 R 470 * 16131460788100 R 5937 * 16131460788150 R 1731 * 16131460788151 R 4774 * 16131460788350 R 136 * 16131460788501 R 435 * 16131460788650 R 5312 * 16131460788700 R 386 * 16131460788800 R 485 * 16131460788850 R 572 * 16131460788851 R 1157 * 16131460788901 R 2376 * 16131460788951 R 1303 * 16131460789000 R 1189 * 16131460789050 R 159 * 16131460789052 R 661 * 16131460789100 R 728 * 16131460789151 R 261 * 16131460789201 R 421 * 16131460789250 R 202 * 16131460789300 R 203 * 16131460789301 R 804 * 16131460789350 R 745 * 16131460789352 R 175 * 16131460789500 R 1402 * 16131460789501 R 609 * 16131460789502 R 499 * 16131460789651 R 276 * 16131460789700 R 1286 * 16131460789800 R 282 * 16131460789850 R 833 * 16131460789951 R 558 * 16131460790050 R 961 * 16131460790150 R 934 * 16131460790250 R 572 * 16131460790301 R 383 * 16131460790302 R 507 * 16131460790304 R 441 * 16131460790306 R 483 * 16131460790307 R 247 * 16131460790350 R 311 * 16131460790351 R 397 * 16131460790450 R 304 * 16131460790500 R 5093 * 16131460790550 R 717 * 16131460790551 R 710 * 16131460790600 R 1604 * 16131460790601 R 688 * 16131460790603 R 314 * 16131460790604 R 392 * 16131460790751 R 581 * 16131460790752 R 386 * 16131460790753 R 325 * 16131460790754 R 581 * 16131460790800 R 354 * 16131460790801 R 1286 * 16131460790802 R 601 * 16131460790803 R 290 * 16131460790901 R 717 * 16131460790902 R 362 * 16131460790903 R 1395 * 16131460790904 R 1685 * 16131460790905 R 217 * 16131460790906 R 261 * 16131460790907 R 159 * 16131460790950 R 542 * 16131460790952 R 189 * 16131460791000 R 354 * 16131460791050 R 290 * 16131460791101 R 616 * 16131460791102 R 1012 * 16131460791103 R 210 * 16131460791104 R 682 * 16131460791105 R 5695 * 16131460791106 R 2629 * 16131460791108 R 261 * 16131460791200 R 3848 * 16131460791300 R 2311 * 16131460791351 R 1275 * 16131460791401 R 232 * 16131460791450 R 1626 * 16131460791550 R 616 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 214 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131460791551 R 577 * 16131460791650 R 2429 * 16131460791700 R 1381 * 16131460791701 R 499 * 16131460791800 R 1572 * 16131460791851 R 1829 * 16131460791852 R 2163 * 16131460791853 R 2780 * 16131460792050 R 3128 * 16131460792150 R 644 * 16131460792250 R 804 * 16131460792300 R 965 * 16131460792302 R 603 * 16131460792303 R 581 * 16131460792501 R 354 * 16131460792550 R 1424 * 16131460792551 R 558 * 16131460792601 R 558 * 16131460792650 R 413 * 16131460792700 R 151 * 16131460792751 R 975 * 16131460793000 R 893 * 16131460793001 R 571 * 16131460793150 R 920 * 16131460793151 R 978 * 16131460793200 R 659 * 16131460793302 R 406 * 16131460793304 R 101 * 16131460793500 R 189 * 16131460793550 R 890 * 16131460793551 R 232 * 16131460793600 R 217 * 16131460793750 R 247 * 16131460793800 R 601 * 16131460793900 R 397 * 16131460794000 R 612 * 16131460794002 R 252 * 16131460794004 R 2113 * 16131460794005 R 159 * 16131460794006 R 362 * 16131460794008 R 189 * 16131460794009 R 92 * 16131460794010 R 464 * 16131460794050 R 1167 * 16131460794100 R 464 * 16131460794101 R 290 * 16131460794102 R 653 * 16131460794150 R 1217 * 16131460794250 R 339 * 16131460794251 R 90 * 16131460794300 R 624 * 16131460794350 R 755 * 16131460794401 R 638 * 16131460794550 R 131 * 16131460794601 R 101 * 16131460794602 R 481 * 16131460794650 R 885 * 16131460794651 R 91 * 16131460794700 R 238 * 16131460794750 R 2184 * 16131460794900 R 247 * 16131460795100 R 997 * 16131460795101 R 636 * 16131460795102 R 348 * 16131460795150 R 836 * 16131460795151 R 145 * 16131460795201 R 1041 * 16131460795202 R 654 * 16131460795203 R 334 * 16131460795204 R 232 * 16131460795250 R 194 * 16131460795300 R 659 * 16131460795350 R 354 * 16131460795450 R 507 * 16131460795500 R 485 * 16131460795550 R 696 * 16131460795553 R 362 * 16131460795600 R 325 * 16131460795650 R 965 * 16131460795850 R 89 * 16131460795950 R 325 * 16131460796100 R 1007 * 16131460796150 R 1182 * 16131460796151 R 1481 * 16131460796200 R 609 * 16131460796250 R 761 * 16131460796301 R 192 * 16131460796302 R 485 * 16131460796303 R 551 * 16131460796304 R 685 * 16131460796351 R 232 * 16131460796400 R 252 * 16131460796500 R 392 * 16131460796550 R 89 * 16131460796600 R 644 * 16131460796650 R 290 * 16131460796700 R 769 * 16131460796750 R 369 * 16131460796800 R 587 * 16131460797150 R 6925 * 16131460797200 R 124 * 16131460797250 R 151 * 16131460797300 R 2568 * 16131460797350 R 741 * 16131460797400 R 2034 * 16131460797401 R 14080 * 16131460797450 R 136 * 16131460797451 R 1831 * 16131460797600 R 901 * 16131460797700 R 383 * 16131460797850 R 370 * 16131460797901 R 598 * 16131460797902 R 217 * 16131460797904 R 532 * 16131460797950 R 450 * 16131460798000 R 1860 * 16131460798001 R 537 * 16131460798100 R 89 * 16131460798201 R 1603 * 16131460798250 R 644 * 16131460798301 R 1151 * 16131460798400 R 224 * 16131460798650 R 507 * 16131460798651 R 653 * 16131460798700 R 485 * 16131460798750 R 528 * 16131460798751 R 290 * 16131460798752 R 290 * 16131460798753 R 378 * 16131460798801 R 232 * 16131460798802 R 537 * 16131460798850 R 397 * 16131460798851 R 90 * 16131460798900 R 151 * 16131460799050 R 2917 * 16131460799250 R 866 * 16131460799300 R 862 * 16131460799400 R 1255 * 16131460799401 R 175 * 16131460799450 R 311 * 16131460799500 R 441 * 16131460799550 R 2125 * 16131460799600 R 311 * 16131460799601 R 93 * 16131460799602 R 92 * 16131460799603 R 232 * 16131460799651 R 697 * 16131460799750 R 334 * 16131460799800 R 151 * 16131460799850 R 124 * 16131460799900 R 1766 * 16131460799950 R 1831 * 16131460800000 R 203 * 16131460800001 R 920 * 16131460800150 R 601 * 16131460800200 R 348 * 16131460800250 R 1231 * 16131460800300 R 369 * 16131460800350 R 175 * 16131460800400 R 586 * 16131460800450 R 528 * 16131460800451 R 507 * 16131460800500 R 1454 * 16131460800550 R 483 * 16131460800600 R 5001 * 16131460800601 R 1766 * 16131460800602 R 1574 * 16131460800604 R 624 * 16131460800700 R 383 * 16131460800701 R 1186 * 16131460800750 R 2248 * 16131460800901 R 93 * 16131460800951 R 605 * 16131460801000 R 528 * 16131460801051 R 116 * 16131460801100 R 194 * 16131460801151 R 311 * 16131460801251 R 1607 * 16131460801400 R 716 * 16131460801500 R 2761 * 16131460801550 R 276 * 16131460801600 R 383 * 16131460801601 R 450 * 16131460801652 R 616 * 16131460801700 R 499 * 16131460801800 R 2539 * 16131460801900 R 1766 * 16131460801953 R 397 * 16131460801959 R 581 * 16131460801961 R 392 * 16131460802000 R 761 * 16131460802101 R 581 * 16131460802150 R 1991 * 16131460802153 R 282 * 16131460802250 R 479 * 16131460802400 R 949 * 16131460802402 R 92 * 16131460802450 R 992 * 16131460802500 R 349 * 16131460802501 R 696 * 16131460802800 R 528 * 16131460802906 R 688 * 16131460803151 R 156 * 16131460803200 R 6982 * 16131460803300 R 1014 * 16131460803351 R 1549 * 16131460803455 R 232 * 16131460803500 R 224 * 16131460803600 R 311 * 16131460803850 R 2055 * 16131460803950 R 688 * 16131460804300 R 586 * 16131460804450 R 901 * 16131460804500 R 775 * 16131460804502 R 957 * 16131460804703 R 929 * 16131460804707 R 836 * 16131460804850 R 2664 * 16131460804900 R 1001 * 16131460805051 R 1696 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 215 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131460805100 R 1602 * 16131460805151 R 2472 * 16131460805400 R 56 * 16131460805401 R 145 * 16131460805403 R 290 * 16131460805450 R 1734 * 16131460805451 R 2311 * 16131460805500 R 773 * 16131460805550 R 1219 * 16131460805600 R 616 * 16131460805700 R 1093 * 16131460805701 R 1734 * 16131460805850 R 1350 * 16131460805900 R 1510 * 16131460806051 R 4925 * 16131460806100 R 2055 * 16131460806150 R 790 * 16131460806401 R 101 * 16131460806402 R 90 * 16131460806451 R 93 * 16131460806500 R 276 * 16131460806501 R 125 * 16131460806502 R 499 * 16131460806504 R 725 * 16131460806505 R 90 * 16131460806506 R 90 * 16131460806507 R 542 * 16131460806508 R 1154 * 16131460806509 R 659 * 16131460806512 R 542 * 16131460806513 R 1077 * 16131460806515 R 1189 * 16131460806516 R 378 * 16131460806517 R 1062 * 16131460806519 R 349 * 16131460806520 R 464 * 16131460806521 R 90 * 16131460806550 R 941 * 16131460806700 R 304 * 16131460806801 R 3145 * 16131460806951 R 127 * 16131460806952 R 1027 * 16131460806953 R 362 * 16131460806954 R 187 * 16131460807050 R 659 * 16131460807051 R 329 * 16131460807200 R 3119 * 16131460807203 R 101 * 16131460807400 R 930 * 16131460807501 R 232 * 16131460807502 R 224 * 16131460807503 R 159 * 16131460807550 R 1286 * 16131460807551 R 499 * 16131460807552 R 1991 * 16131460807555 R 587 * 16131460807556 R 1157 * 16131460807557 R 479 * 16131460807559 R 616 * 16131460807560 R 632 * 16131460807561 R 1033 * 16131460807562 R 601 * 16131460807563 R 406 * 16131460807564 R 224 * 16131460807565 R 339 * 16131460807566 R 470 * 16131460807567 R 1346 * 16131460807568 R 1263 * 16131460807569 R 688 * 16131460807570 R 2664 * 16131460807571 R 272 * 16131460807573 R 1062 * 16131460807574 R 450 * 16131460807575 R 644 * 16131460807576 R 159 * 16131460807578 R 745 * 16131460807585 R 709 * 16131460807586 R 210 * 16131460807587 R 276 * 16131460807588 R 572 * 16131460807589 R 450 * 16131460807590 R 427 * 16131460807593 R 304 * 16131460807596 R 564 * 16131460807597 R 754 * 16131460807602 R 247 * 16131460807800 R 3879 * 16131460807850 R 1831 * 16131460807900 R 485 * 16131460807901 R 131 * 16131460807902 R 290 * 16131460807903 R 530 * 16131460807950 R 131 * 16131460807951 R 703 * 16131460808050 R 551 * 16131460808051 R 92 * 16131460808053 R 334 * 16131460808150 R 224 * 16131460808151 R 210 * 16131460808152 R 864 * 16131460808153 R 435 * 16131460808154 R 131 * 16131460808155 R 261 * 16131460808200 R 2585 * 16131460808350 R 1251 * 16131460808400 R 1867 * 16131460808401 R 1001 * 16131460808402 R 4429 * 16131460808403 R 667 * 16131460808500 R 8866 * 16131460808700 R 523 * 16131460808701 R 2066 * 16131460808702 R 3398 * 16131460808850 R 813 * 16131460808851 R 485 * 16131460808856 R 666 * 16131460808859 R 2100 * 16131460808860 R 411 * 16131460808862 R 680 * 16131460808863 R 276 * 16131460808900 R 630 * 16131460809000 R 334 * 16131460809250 R 972 * 16131460809251 R 1766 * 16131460809451 R 304 * 16131460809551 R 709 * 16131460809601 R 238 * 16131460809602 R 339 * 16131460809603 R 136 * 16131460809604 R 276 * 16131460810000 R 616 * 16131460810050 R 9453 * 16131460810253 R 252 * 16131460810303 R 334 * 16131460810304 R 304 * 16131460810501 R 339 * 16131460810502 R 773 * 16131460810552 R 729 * 16131460810650 R 1734 * 16131460810701 R 378 * 16131460810702 R 92 * 16131460810802 R 1542 * 16131460810850 R 902 * 16131460811052 R 213 * 16131460811104 R 29170 * 16131460811150 R 464 * 16131460811352 R 2087 * 16131460811353 R 91 * 16131460811450 R 1413 * 16131460811500 R 997 * 16131460811501 R 92 * 16131460811550 R 703 * 16131460811552 R 970 * 16131460811553 R 131 * 16131460811652 R 290 * 16131460811653 R 435 * 16131460811700 R 869 * 16131460811701 R 334 * 16131460811750 R 514 * 16131460811751 R 934 * 16131460811752 R 540 * 16131460811800 R 296 * 16131460811801 R 586 * 16131460811802 R 2342 * 16131460811850 R 560 * 16131460811900 R 238 * 16131460811950 R 378 * 16131460812101 R 1702 * 16131460812150 R 4774 * 16131460812351 R 392 * 16131460812401 R 1268 * 16131460812450 R 731 * 16131460812451 R 282 * 16131460812600 R 4774 * 16131460812750 R 1884 * 16131460812802 R 238 * 16131460812804 R 1080 * 16131460812805 R 175 * 16131460812807 R 116 * 16131460812851 R 427 * 16131460812852 R 238 * 16131460812900 R 456 * 16131460812901 R 319 * 16131460812950 R 616 * 16131460813000 R 836 * 16131460813001 R 124 * 16131460813050 R 542 * 16131460813051 R 427 * 16131460813100 R 383 * 16131460813200 R 2793 * 16131460813400 R 397 * 16131460813550 R 2472 * 16131460813600 R 90 * 16131460813601 R 499 * 16131460813603 R 769 * 16131460813657 R 194 * 16131460813663 R 194 * 16131460813671 R 261 * 16131471510400 R 89 * 16131471510600 R 456 * 16131471512400 R 914 * 16131471512405 R 964 * 16131471514409 R 393 * 16131471514800 R 23 * 16131471514802 R 247 * 16131471515102 R 90 * 16131471516600 R 514 * 16131471516601 R 89 * 16131471517001 R 1196 * 16131471517100 R 848 * 16131471517102 R 1189 * 16131471517715 R 659 * 16131471518102 R 1347 * 16131471519100 R 1007 * 16131471519200 R 819 * 16131471519203 R 856 * 16131471519800 R 166 * 16131471519801 R 180 * 16131471520302 R 290 * 16131471520600 R 256 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 216 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131471520800 R 1387 * 16131471521100 R 955 * 16131471521809 R 1113 * 16131471521900 R 383 * 16131471521901 R 493 * 16131471522200 R 1095 * 16131471522201 R 1370 * 16131471522402 R 1558 * 16131471522405 R 949 * 16131471522900 R 659 * 16131471522901 R 145 * 16131471522908 R 89 * 16131471522909 R 304 * 16131471523202 R 397 * 16131471523301 R 1021 * 16131471523302 R 673 * 16131471523700 R 1264 * 16131471523704 R 1111 * 16131471524000 R 194 * 16131471524002 R 128 * 16131471524300 R 283 * 16131471525011 R 638 * 16131471525012 R 334 * 16131471525100 R 124 * 16131471525802 R 100 * 16131471525812 R 334 * 16131471525900 R 1384 * 16131471526703 R 89 * 16131471526806 R 1702 * 16131471527610 R 325 * 16131471528300 R 703 * 16131471529700 R 1742 * 16131471530500 R 4121 * 16131471531800 R 1007 * 16131471532001 R 3504 * 16131471532400 R 688 * 16131471536300 R 601 * 16131471536301 R 1132 * 16131471536601 R 479 * 16131471537001 R 2568 * 16131471537006 R 581 * 16131471537200 R 1340 * 16131471537300 R 1094 * 16131471538000 R 1036 * 16131471538400 R 653 * 16131471538408 R 653 * 16131471539000 R 224 * 16131471539202 R 175 * 16131471539801 R 2443 * 16131471539900 R 339 * 16131471540700 R 972 * 16131471541703 R 2472 * 16131471541706 R 775 * 16131471541905 R 1036 * 16131471542000 R 166 * 16131471544008 R 745 * 16131471544102 R 949 * 16131471544110 R 523 * 16131471544204 R 841 * 16131471544301 R 659 * 16131471544909 R 986 * 16131471545300 R 1927 * 16131471545301 R 638 * 16131471545907 R 217 * 16131471546000 R 124 * 16131471546812 R 354 * 16131471546815 R 485 * 16131471546825 R 833 * 16131471546829 R 696 * 16131471546838 R 934 * 16131471546847 R 276 * 16131471547300 R 1137 * 16131471547303 R 997 * 16131471547701 R 1747 * 16131471548701 R 548 * 16131471548808 R 1298 * 16131471548810 R 537 * 16131471549600 R 3564 * 16131471549604 R 2219 * 16131471549700 R 1431 * 16131471549702 R 2732 * 16131471553400 R 1125 * 16131471555106 R 624 * 16131471555400 R 7641 * 16131471555402 R 2344 * 16131471555818 R 456 * 16131471556100 R 383 * 16131471557600 R 1988 * 16131471557700 R 972 * 16131471557830 R 9597 * 16131511371015 R 876 * 16131511373610 R 4735 * 16131511373611 R 769 * 16131511373613 R 267 * 16131511373705 R 319 * 16131511373800 R 630 * 16131511373900 R 2811 * 16131511373991 R 2537 * 16131511373995 R 2504 * 16131511374100 R 1021 * 16131511374605 R 891 * 16131511374710 R 1831 * 16131511374800 R 964 * 16131511375400 R 769 * 16131511376354 R 2437 * 16131511376400 R 1752 * 16131511376414 R 1632 * 16131511376416 R 1957 * 16131511376500 R 5570 * 16131511376940 R 383 * 16131511376944 R 1399 * 16131511377095 R 978 * 16131511377170 R 2216 * 16131511377700 R 1089 * 16131511378100 R 1958 * 16131511378610 R 406 * 16131511378800 R 1102 * 16131511378895 R 1378 * 16131511379107 R 873 * 16131511379700 R 630 * 16131511379710 R 696 * 16131511379879 R 5332 * 16131511379905 R 710 * 16131511380400 R 1529 * 16131511381200 R 871 * 16131511381230 R 731 * 16131511381300 R 1007 * 16131511381302 R 1060 * 16131511381411 R 124 * 16131511381412 R 450 * 16131511381605 R 1012 * 16131511382220 R 3082 * 16131511382225 R 1731 * 16131511382401 R 435 * 16131511382405 R 2629 * 16131511383211 R 267 * 16131511383723 R 5641 * 16131511384010 R 125 * 16131511384100 R 3132 * 16131511385600 R 1393 * 16131511385611 R 1319 * 16131511385700 R 819 * 16131511385701 R 595 * 16131511386100 R 789 * 16131511386847 R 2982 * 16131511387123 R 6447 * 16131511387200 R 1831 * 16131511387203 R 1360 * 16131511387701 R 124 * 16131511387702 R 1392 * 16131511387800 R 124 * 16131511388016 R 89 * 16131511388650 R 4495 * 16131511388800 R 4664 * 16131511389800 R 304 * 16131511390000 R 2184 * 16131511390095 R 2311 * 16131511391000 R 160 * 16131511391200 R 951 * 16131511391215 R 1617 * 16131511392315 R 5252 * 16131511392360 R 1443 * 16131511392365 R 456 * 16131511393000 R 2729 * 16131511393805 R 2345 * 16131511394195 R 775 * 16131511394400 R 6487 * 16131511394415 R 1542 * 16131511394719 R 4086 * 16131511395000 R 1619 * 16131511395020 R 586 * 16131511395100 R 1702 * 16131511395200 R 5730 * 16131511395300 R 1863 * 16131511395310 R 2276 * 16131511395400 R 1292 * 16131511395450 R 10686 * 16131511395900 R 204 * 16131511395905 R 421 * 16131511396000 R 781 * 16131511396100 R 3017 * 16131511396710 R 1678 * 16131511396713 R 2013 * 16131511396717 R 1413 * 16131511397410 R 630 * 16131511397600 R 1759 * 16131511398500 R 2087 * 16131511398505 R 1783 * 16131511398842 R 217 * 16131511398915 R 542 * 16131511399400 R 325 * 16131511400100 R 485 * 16131511400251 R 2264 * 16131511400314 R 3709 * 16131511400400 R 6965 * 16131511400402 R 2821 * 16131511400444 R 3241 * 16131511400550 R 1152 * 16131511400700 R 1413 * 16131511400702 R 1905 * 16131511400704 R 2027 * 16131511401014 R 929 * 16131511402020 R 813 * 16131511402600 R 693 * 16131511403200 R 914 * 16131511403300 R 204 * 16131511403350 R 2357 * 16131511403464 R 4005 * 16131511403535 R 1326 * 16131511403800 R 3145 * 16131511404000 R 1095 * 16131511405100 R 987 * 16131511405452 R 2603 * 16131511405600 R 1109 * 16131511406400 R 2376 * 16131511406459 R 1958 * 16131511406500 R 2632 * 16131511408610 R 789 * 16131511408616 R 1838 * 16131511408713 U 638 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 217 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131511408715 R 479 * 16131511408770 R 2286 * 16131511408783 R 348 * 16131511408787 R 247 * 16131511409061 R 1941 * 16131511409240 R 3241 * 16131511409300 R 1991 * 16131511409310 R 2888 * 16131511409400 R 232 * 16131511409500 R 2632 * 16131511409529 R 1377 * 16131511409650 R 296 * 16131511409653 R 1007 * 16131511410010 R 210 * 16131511410100 R 97 * 16131511410707 R 261 * 16131511410717 R 2664 * 16131511411010 R 321 * 16131511411160 R 2408 * 16131511411300 R 949 * 16131511411312 R 1312 * 16131511411400 R 943 * 16131511411408 R 523 * 16131511411416 R 523 * 16131511411600 R 934 * 16131511411700 R 688 * 16131511411711 R 1029 * 16131511412203 R 2344 * 16131511412204 R 1799 * 16131511412400 R 124 * 16131511412405 R 2790 * 16131511412424 R 1157 * 16131511412440 R 6413 * 16131511412500 R 1381 * 16131511412834 R 1892 * 16131511412861 R 2490 * 16131511413110 R 2793 * 16131511413348 R 4541 * 16131511413356 R 406 * 16131511413359 R 6226 * 16131511413602 R 290 * 16131511413603 R 4879 * 16131511413607 R 2650 * 16131511413610 R 5891 * 16131511413623 R 4964 * 16131511413625 R 89 * 16131511413634 R 1355 * 16131511413643 R 804 * 16131511414000 R 2921 * 16131511414012 R 949 * 16131511414013 R 485 * 16131511414019 R 4536 * 16131511414104 R 1117 * 16131511414105 R 479 * 16131511414115 R 834 * 16131511414117 R 1892 * 16131511414131 R 761 * 16131511414600 R 1551 * 16131511414606 R 1443 * 16131511414714 R 1189 * 16131511415600 R 8193 * 16131511416000 R 3177 * 16131511416010 R 784 * 16131511416295 R 1286 * 16131511416430 R 789 * 16131511416640 R 1365 * 16131511416822 R 960 * 16131511416900 R 2664 * 16131511417200 R 2216 * 16131511417217 R 4229 * 16131511417814 R 1691 * 16131511417910 R 2856 * 16131511418001 R 2244 * 16131511418018 R 551 * 16131511418200 R 4894 * 16131511418300 R 723 * 16131511418495 R 145 * 16131511418800 R 514 * 16131511418823 R 177 * 16131511418824 R 362 * 16131511418829 R 392 * 16131511418860 R 92 * 16131511418871 R 159 * 16131511419150 R 1669 * 16131511420400 R 508 * 16131511420405 R 871 * 16131511420914 R 2408 * 16131511422100 R 456 * 16131511423200 R 2632 * 16131511423300 R 397 * 16131511423400 R 1828 * 16131511423523 R 3082 * 16131511424800 R 2192 * 16131511424824 R 2825 * 16131511424900 R 273 * 16131511424925 R 1730 * 16131511425000 R 282 * 16131511425100 R 4096 * 16131511425500 R 1647 * 16131511425526 R 1958 * 16131511425700 R 2151 * 16131511426850 R 1381 * 16131511427000 R 1109 * 16131511427016 R 4177 * 16131511428600 R 325 * 16131511428629 R 2307 * 16131511428700 R 164 * 16131511428802 R 189 * 16131511429010 R 1065 * 16131511429231 R 731 * 16131511429235 R 696 * 16131511429312 R 1422 * 16131511429313 R 1991 * 16131511429350 R 203 * 16131511429352 R 819 * 16131511429450 R 1350 * 16131511429513 R 551 * 16131511429515 R 738 * 16131511429516 R 2184 * 16131511429760 R 4655 * 16131511430100 R 232 * 16131511430135 R 580 * 16131511430137 R 1036 * 16131511430221 R 1152 * 16131511430500 R 1051 * 16131511430546 R 558 * 16131511431109 R 965 * 16131511431400 R 5252 * 16131511431401 R 1558 * 16131511431425 R 789 * 16131511431500 R 4616 * 16131511431550 R 1663 * 16131511431551 R 89 * 16131511431555 R 668 * 16131511431558 R 1870 * 16131511431700 R 1521 * 16131511431710 R 4854 * 16131511431836 R 2344 * 16131511432413 R 1065 * 16131511432500 R 2856 * 16131511432612 R 2737 * 16131511433016 R 2080 * 16131511433500 R 189 * 16131511433510 R 127 * 16131511433800 R 542 * 16131511433810 R 710 * 16131511433912 R 514 * 16131511434016 R 78 * 16131511434210 R 4695 * 16131511434615 R 609 * 16131511434916 R 2953 * 16131511435100 R 1756 * 16131511436016 R 252 * 16131511436106 R 124 * 16131511436117 R 2664 * 16131511436200 R 448 * 16131511436300 R 1021 * 16131511436332 R 441 * 16131511436333 R 1626 * 16131511436334 R 131 * 16131511436335 R 885 * 16131511436345 R 745 * 16131511436360 R 1370 * 16131511436416 R 804 * 16131511436436 R 1210 * 16131511437100 R 745 * 16131511437140 R 1591 * 16131511437345 R 624 * 16131511437616 R 204 * 16131511437737 R 101 * 16131511438032 R 2601 * 16131511438120 R 804 * 16131511438133 R 427 * 16131511438216 R 1882 * 16131511438605 R 435 * 16131511438930 R 6686 * 16131511439100 R 3397 * 16131511440300 R 267 * 16131511440400 R 659 * 16131511440440 R 1700 * 16131511440600 R 992 * 16131511440615 R 595 * 16131511440616 R 659 * 16131511441600 R 2311 * 16131511442200 R 124 * 16131511442205 R 89 * 16131511442212 R 89 * 16131511442224 R 1608 * 16131511442225 R 1060 * 16131511442315 R 1300 * 16131511443000 R 1413 * 16131511443319 R 688 * 16131511444620 R 339 * 16131511445500 R 1341 * 16131511445545 R 464 * 16131511445800 R 1364 * 16131511445840 R 992 * 16131511446018 R 609 * 16131511446300 R 978 * 16131511446304 R 369 * 16131511446305 R 1713 * 16131511446306 R 348 * 16131511446500 R 2612 * 16131511446800 R 2279 * 16131511446900 R 1117 * 16131511447045 R 595 * 16131511447200 R 392 * 16131511447210 R 2408 * 16131511447215 R 445 * 16131511447350 R 5133 * 16131521419800 R 6071 * 16131521419805 R 3070 * 16131521419808 R 89 * 16131521419817 R 14795 * 16131521419824 R 2821 * 16131521419827 R 5945 * 16131521420120 R 89 * 16131521420410 R 709 * 16131521420425 R 290 * 16131521420620 R 334 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 218 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131521420700 R 5818 * 16131521420905 R 1818 * 16131521421200 R 325 * 16131521421205 R 247 * 16131521421300 R 896 * 16131521421305 R 435 * 16131521421502 R 609 * 16131521421510 R 89 * 16131521422020 R 159 * 16131521422100 R 2119 * 16131521422300 R 1443 * 16131521422320 R 572 * 16131521422330 R 1205 * 16131521422405 R 9296 * 16131521422410 R 848 * 16131521422425 R 175 * 16131521422606 R 1649 * 16131521422630 R 558 * 16131521422635 R 609 * 16131521422700 R 3370 * 16131521422800 R 3017 * 16131521423610 R 2888 * 16131521423615 R 1956 * 16131521423930 R 348 * 16131521424200 R 3082 * 16131521424320 R 1224 * 16131521424400 R 3114 * 16131521424420 R 362 * 16131521424500 R 1199 * 16131521426010 R 1824 * 16131521426206 R 668 * 16131521426208 R 1135 * 16131521426300 R 354 * 16131521426307 R 962 * 16131521426309 R 8001 * 16131521426317 R 91 * 16131521426319 R 2376 * 16131521426325 R 334 * 16131521426328 R 116 * 16131521426331 R 189 * 16131521426338 R 12262 * 16131521426345 R 1189 * 16131521426348 R 276 * 16131521426350 R 34403 * 16131521426353 R 421 * 16131521426357 R 159 * 16131521426358 R 116 * 16131521426400 R 2600 * 16131521426401 R 499 * 16131521426403 R 3076 * 16131521426404 R 131 * 16131521426415 R 848 * 16131521426500 R 7004 * 16131521426508 R 128 * 16131521426700 R 891 * 16131521426705 R 5080 * 16131521426710 R 1457 * 16131521427200 R 2513 * 16131521427520 R 1282 * 16131521427800 R 2791 * 16131521428020 R 2888 * 16131521428200 R 522 * 16131521428210 R 485 * 16131521429100 R 1210 * 16131521429200 R 688 * 16131521429510 R 528 * 16131521429515 R 507 * 16131521429600 R 2151 * 16131521429700 R 6292 * 16131521430210 R 841 * 16131521430300 R 949 * 16131521430320 R 542 * 16131521430330 R 775 * 16131521430500 R 4615 * 16131521430600 R 633 * 16131521430601 R 89 * 16131521430704 R 3209 * 16131521430705 R 1831 * 16131521430712 R 90 * 16131521430713 R 899 * 16131521430719 R 551 * 16131521430720 R 514 * 16131521430721 R 630 * 16131521430723 R 3016 * 16131521430725 R 891 * 16131521430800 R 2023 * 16131521430900 R 256 * 16131521431100 R 688 * 16131521431120 R 1326 * 16131521431500 R 528 * 16131521431520 R 1060 * 16131521431800 R 644 * 16131521431820 R 479 * 16131521431900 R 964 * 16131521432400 R 1736 * 16131521432500 R 383 * 16131521432920 R 5252 * 16131521433000 R 2568 * 16131521433110 R 586 * 16131521433120 R 1462 * 16131521433130 R 528 * 16131521433300 R 2537 * 16131521433320 R 899 * 16131521433600 R 210 * 16131521433603 R 136 * 16131521434400 R 191 * 16131521434710 R 2861 * 16131521434730 R 189 * 16131521434900 R 2632 * 16131521434910 R 1863 * 16131521435000 R 952 * 16131521435005 R 2516 * 16131521435040 R 1381 * 16131521435051 R 1306 * 16131521435052 R 1291 * 16131521435100 R 1210 * 16131521435200 R 1443 * 16131521435210 R 334 * 16131521435300 R 8380 * 16131521435301 R 862 * 16131521435310 R 210 * 16131521435500 R 745 * 16131521435600 R 5252 * 16131521436400 R 906 * 16131521436920 R 151 * 16131521436930 R 5695 * 16131521437020 R 1556 * 16131521437720 R 2825 * 16131521437800 R 1384 * 16131521437810 R 2376 * 16131521437920 R 1109 * 16131521437930 R 841 * 16131521438000 R 703 * 16131521438100 R 1326 * 16131521438110 R 3612 * 16131521438120 R 256 * 16131521438300 R 435 * 16131521438305 R 644 * 16131521438307 R 493 * 16131521438900 R 2953 * 16131521439113 R 761 * 16131521439145 R 4501 * 16131521439210 R 891 * 16131521439220 R 1196 * 16131521439225 R 586 * 16131521439300 R 499 * 16131521439310 R 775 * 16131521439425 R 1364 * 16131521439607 R 761 * 16131521439702 R 116 * 16131521439703 R 934 * 16131521439704 R 1157 * 16131521439710 R 1254 * 16131521439810 R 210 * 16131521439905 R 2866 * 16131521440300 R 745 * 16131521440305 R 537 * 16131521440315 R 296 * 16131521440316 R 91 * 16131521440318 R 89 * 16131521440700 R 1702 * 16131521440720 R 949 * 16131521440800 R 1607 * 16131521441000 R 2064 * 16131521441440 R 2474 * 16131521441519 R 771 * 16131521441520 R 6950 * 16131521441600 R 2664 * 16131521441605 R 1732 * 16131521441630 R 1036 * 16131521441700 R 566 * 16131521441710 R 339 * 16131521441920 R 2408 * 16131521442010 R 2513 * 16131521442300 R 862 * 16131521442400 R 10753 * 16131521442500 R 745 * 16131521443120 R 630 * 16131521443130 R 899 * 16131521443300 R 2930 * 16131521443800 R 2856 * 16131521444300 R 261 * 16131521444405 R 2336 * 16131521444410 R 1144 * 16131521444607 R 856 * 16131521444803 R 548 * 16131521444805 R 3079 * 16131521445120 R 89 * 16131521445203 R 11257 * 16131521445210 R 740 * 16131521445505 R 1254 * 16131521445510 R 1093 * 16131521445800 R 964 * 16131521446000 R 389 * 16131521446100 R 517 * 16131521446300 R 688 * 16131521446710 R 5173 * 16131521446720 R 89 * 16131521446800 R 7376 * 16131521447003 R 731 * 16131521447200 R 566 * 16131521447210 R 413 * 16131521447400 R 804 * 16131521447410 R 739 * 16131521447420 R 2729 * 16131521447600 R 972 * 16131521447620 R 1312 * 16131521447630 R 1863 * 16131521448300 R 10068 * 16131521448320 R 9587 * 16131521448410 R 1661 * 16131521449010 R 1670 * 16131521449100 R 2023 * 16131521449300 R 586 * 16131521449305 R 813 * 16131521449310 R 5295 * 16131521449315 R 1799 * 16131521449320 R 1958 * 16131521449420 R 1181 * 16131521449600 R 188 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 219 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131521449610 R 89 * 16131521449725 R 2408 * 16131521449900 R 630 * 16131521449920 R 192 * 16131521450000 R 542 * 16131521450005 R 217 * 16131521450020 R 612 * 16131521450100 R 906 * 16131521450230 R 638 * 16131521450233 R 775 * 16131521450234 R 1860 * 16131521450303 R 668 * 16131521450307 R 1088 * 16131521450310 R 2504 * 16131521450315 R 1734 * 16131521450316 R 537 * 16131521450420 R 659 * 16131521450500 R 2460 * 16131521450520 R 1452 * 16131521450605 R 319 * 16131521450620 R 8168 * 16131521450700 R 1399 * 16131521450701 R 1027 * 16131521450820 R 159 * 16131521450920 R 1102 * 16131521451000 R 1273 * 16131521451100 R 987 * 16131521451170 R 798 * 16131521451220 R 514 * 16131521451720 R 1542 * 16131521451900 R 4671 * 16131521452000 R 862 * 16131521452010 R 331 * 16131521452200 R 789 * 16131521452203 R 1181 * 16131521452204 R 441 * 16131521452205 R 11848 * 16131521452300 R 1734 * 16131521452403 R 1486 * 16131521452600 R 538 * 16131521453410 R 710 * 16131521453507 R 256 * 16131521453700 R 3435 * 16131521453800 R 761 * 16131521454015 R 2184 * 16131521454100 R 964 * 16131521454300 R 136 * 16131521454400 R 3023 * 16131521454405 R 124 * 16131521454410 R 194 * 16131521454520 R 93 * 16131521454800 R 4381 * 16131521454930 R 362 * 16131521455010 R 804 * 16131521455015 R 1764 * 16131521455020 R 775 * 16131521455040 R 11952 * 16131521455430 R 1326 * 16131521455440 R 1161 * 16131521455600 R 920 * 16131521455605 R 1828 * 16131521455620 R 920 * 16131521456000 R 166 * 16131521456010 R 1122 * 16131521456020 R 89 * 16131521456610 R 558 * 16131521456620 R 203 * 16131521456700 R 876 * 16131521456720 R 2114 * 16131521456800 R 1282 * 16131521456820 R 1196 * 16131521457200 R 2279 * 16131521457510 R 804 * 16131521457713 R 551 * 16131521457720 R 601 * 16131521457800 R 978 * 16131521457801 R 784 * 16131521457803 R 1870 * 16131521457805 R 1286 * 16131521457807 R 566 * 16131521457900 R 1863 * 16131521457960 R 421 * 16131521458000 R 630 * 16131521458005 R 957 * 16131521458010 R 2793 * 16131521458013 R 740 * 16131521458019 R 276 * 16131521458030 R 175 * 16131521458240 R 1560 * 16131521458800 R 1799 * 16131521458810 R 659 * 16131521458830 R 406 * 16131521459010 R 1574 * 16131521459400 R 3141 * 16131521459405 R 1598 * 16131521459600 R 833 * 16131521459700 R 1863 * 16131521459720 R 3528 * 16131521459800 R 1536 * 16131521459900 R 4173 * 16131521460000 R 485 * 16131521460310 R 4376 * 16131521460315 R 3249 * 16131521460400 R 10170 * 16131521460420 R 5691 * 16131521460707 R 798 * 16131521460820 R 362 * 16131521460900 R 906 * 16131521461205 R 5145 * 16131521461300 R 4814 * 16131521461420 R 609 * 16131521461600 R 1822 * 16131521461605 R 761 * 16131521461610 R 1051 * 16131521461805 R 833 * 16131521461900 R 1860 * 16131521461910 R 378 * 16131521461920 R 2502 * 16131521462800 R 1095 * 16131521463520 R 841 * 16131521463700 R 4854 * 16131521463720 R 509 * 16131521464110 R 1384 * 16131521464160 R 1384 * 16131521464200 R 5292 * 16131521464405 R 3017 * 16131521464410 R 558 * 16131521464730 R 4536 * 16131521464735 R 89 * 16131521464740 R 2761 * 16131521464750 R 1132 * 16131521464800 R 485 * 16131521464810 R 348 * 16131521464900 R 2184 * 16131521465000 R 1347 * 16131521465100 R 1478 * 16131521465110 R 2376 * 16131521465300 R 2632 * 16131521465320 R 1413 * 16131521465400 R 523 * 16131521465800 R 195 * 16131521465810 R 413 * 16131521465930 R 1018 * 16131521466000 R 586 * 16131521466020 R 493 * 16131521466220 R 1828 * 16131521466230 R 586 * 16131521466500 R 7750 * 16131521466520 R 542 * 16131521466600 R 470 * 16131521466602 R 653 * 16131521466606 R 1766 * 16131521466607 R 478 * 16131521466608 R 9176 * 16131521466617 R 1123 * 16131521466620 R 1521 * 16131521466628 R 653 * 16131521466700 R 2027 * 16131521466800 R 2729 * 16131521466803 R 6129 * 16131521466806 R 745 * 16131521466807 R 203 * 16131521466809 R 696 * 16131521466811 R 3836 * 16131521466813 R 609 * 16131521466814 R 4739 * 16131521466850 R 801 * 16131521466900 R 343 * 16131521466920 R 542 * 16131521467100 R 3082 * 16131521467200 R 811 * 16131521467205 R 2344 * 16131521467230 R 224 * 16131521467235 R 464 * 16131521467300 R 3145 * 16131521467318 R 1251 * 16131521467403 R 413 * 16131521467420 R 1189 * 16131521467700 R 978 * 16131521467710 R 616 * 16131521467715 R 450 * 16131521467716 R 3502 * 16131521467800 R 5929 * 16131521467803 R 427 * 16131521467810 R 124 * 16131521467814 R 391 * 16131521467820 R 4102 * 16131521467905 R 1888 * 16131521467907 R 992 * 16131521467911 R 630 * 16131521467914 R 2133 * 16131521467970 R 1074 * 16131521468010 R 2311 * 16131521468110 R 339 * 16131521468120 R 296 * 16131521468180 R 1335 * 16131521468203 R 450 * 16131521468205 R 586 * 16131521468207 R 2216 * 16131521468215 R 325 * 16131521468218 R 1029 * 16131521468219 R 224 * 16131521468222 R 339 * 16131521468226 R 17228 * 16131521468229 R 2009 * 16131521468233 R 10843 * 16131521468249 R 2027 * 16131521468252 R 668 * 16131521468254 R 4341 * 16131521468257 R 1061 * 16131521468260 R 5735 * 16131521468269 R 89 * 16131521468280 R 1349 * 16131521468288 R 481 * 16131521468400 R 124 * 16131521468415 R 7249 * 16131521468520 R 1007 * 16131521468620 R 7927 * 16131521468630 R 1958 * 16131521468640 R 1923 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 220 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131521468700 R 2027 * 16131521468705 R 1320 * 16131521468710 R 1895 * 16131521468711 R 2568 * 16131521468712 R 2491 * 16131521468715 R 833 * 16131521468717 R 4177 * 16131521468718 R 4695 * 16131521468719 R 4336 * 16131521468721 R 441 * 16131521468722 R 124 * 16131521468723 R 1413 * 16131521468725 R 4336 * 16131521468728 R 2743 * 16131521468729 R 4341 * 16131521468731 R 13452 * 16131521468733 R 641 * 16131521468735 R 962 * 16131521468737 R 2848 * 16131521468738 R 1283 * 16131521468740 R 2533 * 16131521468741 R 1411 * 16131521468742 R 2373 * 16131521469200 R 493 * 16131521469210 R 485 * 16131521469215 R 978 * 16131521469220 R 414 * 16131521469225 R 2309 * 16131521469226 R 1392 * 16131521469233 R 89 * 16131521469300 R 1607 * 16131521469401 R 784 * 16131521469425 R 7408 * 16131521469445 R 1152 * 16131521469450 R 1574 * 16131521469600 R 3082 * 16131521469802 R 7965 * 16131521469810 R 4536 * 16131521470000 R 4685 * 16131521470005 R 1928 * 16131521470103 R 31805 * 16131521470106 R 2565 * 16131521470110 R 586 * 16131521470115 R 819 * 16131521470204 R 841 * 16131521470206 R 1189 * 16131521470300 R 2344 * 16131521470400 R 789 * 16131521470403 R 1027 * 16131521470420 R 703 * 16131521470501 R 2983 * 16131521470509 R 2341 * 16131521470510 R 427 * 16131521470520 R 1123 * 16131521470700 R 1241 * 16131521470705 R 1318 * 16131521470710 R 2729 * 16131521470803 R 8534 * 16131521470816 R 17520 * 16131521470818 R 1210 * 16131521470819 R 2565 * 16131521470822 R 11946 * 16131521470911 R 1320 * 16131521470912 R 217 * 16131521470913 R 2533 * 16131521470917 R 885 * 16131521470918 R 2597 * 16131521470922 R 1923 * 16131521470925 R 9174 * 16131521470927 R 1863 * 16131521470936 R 813 * 16131521470939 R 3110 * 16131521471000 R 99 * 16131521471043 R 688 * 16131521471044 R 978 * 16131521471046 R 1051 * 16131521471047 R 1766 * 16131521471048 R 378 * 16131521471049 R 920 * 16131521471050 R 761 * 16131521471055 R 116 * 16131521471056 R 334 * 16131521471210 R 3209 * 16131521471220 R 8532 * 16131521471405 R 124 * 16131521472000 R 992 * 16131521472001 R 1282 * 16131521472003 R 2813 * 16131521472005 R 997 * 16131521472007 R 1927 * 16131521472008 R 769 * 16131521472017 R 804 * 16131521472020 R 703 * 16131521472030 R 416 * 16131521472100 R 4177 * 16131521472107 R 231 * 16131521472113 R 916 * 16131521472115 R 754 * 16131521472120 R 906 * 16131521472125 R 276 * 16131521472130 R 1774 * 16131521472137 R 5382 * 16131521472140 R 1574 * 16131521472141 R 1090 * 16131521472143 R 90 * 16131521472150 R 978 * 16131521472153 R 1956 * 16131521472155 R 2116 * 16131521472160 R 4858 * 16131521472200 R 2216 * 16131521472210 R 362 * 16131521472215 R 2412 * 16131521472220 R 1521 * 16131521472230 R 1486 * 16131521472300 R 1860 * 16131521472400 R 2121 * 16131521472405 R 166 * 16131521472410 R 775 * 16131521472613 R 1507 * 16131521472700 R 528 * 16131521472720 R 601 * 16131521472800 R 761 * 16131521472810 R 125 * 16131521472820 R 423 * 16131521473000 R 2023 * 16131521473010 R 1471 * 16131521473015 R 261 * 16131521473020 R 406 * 16131521473300 R 1254 * 16131521473400 R 5426 * 16131521473600 R 423 * 16131521473700 R 1731 * 16131521473800 R 516 * 16131521473803 R 558 * 16131521473830 R 644 * 16131521473903 R 761 * 16131521473910 R 2023 * 16131521473920 R 582 * 16131521474205 R 1157 * 16131521474207 R 124 * 16131521474300 R 126 * 16131521474315 R 1607 * 16131521474320 R 949 * 16131521474330 R 595 * 16131521474400 R 1702 * 16131521474517 R 1098 * 16131521474600 R 1446 * 16131521474700 R 558 * 16131521474704 R 775 * 16131521474705 R 499 * 16131521474710 R 89 * 16131521474800 R 125 * 16131521474807 R 2151 * 16131521474808 R 537 * 16131521474813 R 1716 * 16131521474814 R 186 * 16131521474830 R 686 * 16131521474910 R 580 * 16131521475030 R 3050 * 16131521475104 R 406 * 16131521475106 R 499 * 16131521475200 R 2055 * 16131521475220 R 1221 * 16131521475230 R 798 * 16131521475900 R 159 * 16131521476000 R 145 * 16131521476020 R 362 * 16131521476100 R 1021 * 16131521476105 R 159 * 16131521476110 R 89 * 16131521476200 R 703 * 16131521476210 R 784 * 16131521476220 R 5570 * 16131521476520 R 159 * 16131521476600 R 2953 * 16131521476620 R 731 * 16131521476705 R 296 * 16131521476707 R 90 * 16131521476710 R 325 * 16131521476730 R 1254 * 16131521476750 R 325 * 16131521476820 R 210 * 16131521476835 R 2149 * 16131521476900 R 773 * 16131521477000 R 4814 * 16131521477100 R 311 * 16131521477106 R 90 * 16131521477203 R 876 * 16131521477205 R 4555 * 16131521477300 R 89 * 16131521477501 R 920 * 16131521477502 R 1152 * 16131521477510 R 397 * 16131521477600 R 1542 * 16131521477614 R 1539 * 16131521477930 R 362 * 16131521478100 R 325 * 16131521478500 R 89 * 16131521478700 R 210 * 16131521478800 R 6618 * 16131521478907 R 1291 * 16131521478908 R 1783 * 16131521478920 R 703 * 16131521479220 R 1181 * 16131521479400 R 421 * 16131521479500 R 635 * 16131521479510 R 623 * 16131521479520 R 572 * 16131521479610 R 1109 * 16131521479630 R 761 * 16131521479700 R 1196 * 16131521479900 R 1958 * 16131521480100 R 761 * 16131521480110 R 232 * 16131521480205 R 397 * 16131521480210 R 769 * 16131521480215 R 1132 * 16131521480305 R 507 * 16131521480307 R 668 * 16131521480420 R 586 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 221 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131521480425 R 2405 * 16131521480430 R 470 * 16131521480435 R 906 * 16131521480500 R 441 * 16131521480515 R 1731 * 16131521480530 R 804 * 16131521480543 R 89 * 16131521480544 R 1117 * 16131521480600 R 276 * 16131521480605 R 441 * 16131521480625 R 1825 * 16131521480630 R 1021 * 16131521480700 R 456 * 16131521480710 R 362 * 16131521480920 R 7571 * 16131521481220 R 276 * 16131521481230 R 740 * 16131521481407 R 3186 * 16131521481500 R 1478 * 16131521482400 R 2472 * 16131521482415 R 5411 * 16131521482730 R 827 * 16131521484400 R 630 * 16131521484610 R 5178 * 16131521485100 R 166 * 16131521485200 R 781 * 16131521486320 R 1574 * 16131521487500 R 572 * 16131521487700 R 542 * 16131521487720 R 1574 * 16131521488000 R 1799 * 16131521488020 R 2950 * 16131521488312 R 2052 * 16131521488316 R 1486 * 16131521490000 R 3049 * 16131521490600 R 673 * 16131521490610 R 586 * 16131521491600 R 2888 * 16131521491700 R 1446 * 16131521491715 R 841 * 16131521494900 R 305 * 16131521494910 R 542 * 16131521495200 R 2866 * 16131521495210 R 5173 * 16131521495300 R 470 * 16131521497005 R 507 * 16131521497100 R 6273 * 16131521497700 R 900 * 16131521498400 R 259 * 16131525266473 R 4100 * 16131534200303 U 1699 * 16131534200304 U 3143 * 16131534200306 U 192 * 16131534200309 U 1390 * 16131534200311 U 6731 * 16131534200313 U 8920 * 16131534200315 U 754 * 16131534200500 R 1318 * 16131534200900 R 2537 * 16131534200903 U 2055 * 16131534201600 U 1181 * 16131534201602 U 13488 * 16131534201800 U 6606 * 16131534201802 U 898 * 16131534202400 R 1639 * 16131534202600 R 731 * 16131534203000 U 775 * 16131534203002 U 435 * 16131534203200 R 1765 * 16131534203500 U 6048 * 16131534203801 U 1626 * 16131534204500 U 5810 * 16131534205200 R 224 * 16131534205900 U 2921 * 16131534205901 U 2119 * 16131534206250 U 2632 * 16131534206252 R 2405 * 16131534206400 U 542 * 16131534206500 U 125 * 16131534207200 U 126 * 16131534207801 U 1700 * 16131534207802 U 1762 * 16131534207900 U 2302 * 16131534208005 U 4296 * 16131534208008 U 2502 * 16131534208405 U 601 * 16131534208406 U 1306 * 16131534208602 R 668 * 16131534209000 U 2537 * 16131534209300 U 383 * 16131534209303 U 638 * 16131534209700 U 3177 * 16131534209900 U 2216 * 16131534210000 U 1895 * 16131534210900 U 1676 * 16131534211100 R 224 * 16131534211103 U 891 * 16131534212000 U 3177 * 16131534212400 U 856 * 16131534212404 U 1001 * 16131534212700 U 8174 * 16131534213200 U 2087 * 16131534213202 U 1016 * 16131534213500 R 1384 * 16131534213501 U 2132 * 16131534213800 U 1734 * 16131534214300 R 4455 * 16131534215300 R 73 * 16131534215400 U 441 * 16131534215403 U 1699 * 16131534216005 U 2664 * 16131534216100 U 3115 * 16131534216200 U 4125 * 16131534216800 R 2077 * 16131534216803 U 2922 * 16131534217100 U 1574 * 16131534217200 U 1240 * 16131534217205 U 2309 * 16131534217300 U 4955 * 16131534217502 U 10533 * 16131534217504 U 2853 * 16131534217506 U 89 * 16131534217800 U 2632 * 16131534218400 U 3409 * 16131534218803 U 1768 * 16131534218900 U 3637 * 16131534219800 U 1761 * 16131534219900 U 166 * 16131534221103 U 1029 * 16131534221105 U 151 * 16131534221800 U 709 * 16131534222300 R 2087 * 16131534222302 U 4455 * 16131534222400 U 7587 * 16131534222403 U 2169 * 16131534222404 R 2663 * 16131534222405 U 2333 * 16131534222501 R 7238 * 16131534222802 R 968 * 16131534223202 U 3114 * 16131534223300 R 2014 * 16131534223302 U 20993 * 16131534223400 R 7296 * 16131534223800 U 15272 * 16131534223805 U 20395 * 16131534224000 U 2790 * 16131534224100 U 2408 * 16131534225100 U 2816 * 16131534225200 U 2344 * 16131534225300 R 414 * 16131534225400 U 3601 * 16131534226100 R 6923 * 16131534226200 R 7177 * 16131534226300 R 2499 * 16131534226400 R 2424 * 16131534226500 U 2600 * 16131534226600 U 1637 * 16131534226800 R 3046 * 16131534227200 U 3977 * 16131534227300 R 4325 * 16131534227400 R 2712 * 16131534227900 U 3265 * 16131534228200 U 4412 * 16131534228600 R 4380 * 16131534228900 U 7120 * 16131534229100 U 7487 * 16131534229102 U 3115 * 16131534229500 R 3411 * 16131534230400 R 6718 * 16131534230500 R 11864 * 16131534230600 R 6680 * 16131534230700 R 717 * 16131534230901 U 3968 * 16131534231000 R 20240 * 16131534232001 R 33 * 16131534232200 U 12519 * 16131534232204 U 4157 * 16131534232310 R 2225 * 16131534232600 U 2729 * 16131534233000 U 20662 * 16131534233004 U 889 * 16131534233200 U 4167 * 16131534233201 U 6548 * 16131534233300 U 4963 * 16131534233400 U 9064 * 16131534233500 U 4257 * 16131534233600 U 8295 * 16131534233700 U 15398 * 16131534234102 U 4563 * 16131534234203 U 5468 * 16131534234800 U 7314 * 16131534234900 U 6902 * 16131534235200 R 9314 * 16131534235600 R 4120 * 16131534235700 R 7234 * 16131534235800 R 3286 * 16131534235802 U 4094 * 16131534236200 R 6773 * 16131534236300 R 6368 * 16131534236600 R 13334 * 16131534237800 R 7731 * 16131534238100 U 5144 * 16131534238200 R 8854 * 16131534238300 R 2699 * 16131534238404 U 4406 * 16131534238500 R 5280 * 16131534239300 R 4902 * 16131534239500 R 5249 * 16131534239800 R 10674 * 16131534240400 R 9170 * 16131534241000 U 3308 * 16131534241600 R 22688 * 16131534241900 R 11310 * 16131534242300 R 10428 * 16131534242800 R 4245 * 16131534244400 U 10661 * 16131534244500 U 7378 * 16131534245700 U 4395 * 16131534246200 U 2904 * 16131534246500 U 992 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 222 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131534246503 U 1639 * 16131534246505 U 9418 * 16131534246506 U 2309 * 16131534246601 U 1889 * 16131534246700 U 528 * 16131534246800 U 4703 * 16131534246900 U 5491 * 16131534246904 U 3079 * 16131534247100 U 7896 * 16131534247500 U 8961 * 16131534247502 U 978 * 16131534247900 U 4854 * 16131534248601 U 612 * 16131534248905 U 1196 * 16131534249303 U 6009 * 16131534249305 U 5217 * 16131534249400 U 1486 * 16131534249403 U 3209 * 16131534249404 U 641 * 16131534249405 U 761 * 16131534249406 U 441 * 16131534249500 U 5217 * 16131534249601 U 1600 * 16131534249700 U 124 * 16131534249701 U 1219 * 16131534250100 U 4576 * 16131534250202 U 89 * 16131534250300 U 8171 * 16131534250400 U 5491 * 16131534251500 U 6009 * 16131534252000 U 616 * 16131534252001 U 653 * 16131534252700 U 1219 * 16131534253400 U 1167 * 16131534253500 U 6606 * 16131534253906 U 1219 * 16131534254200 U 7269 * 16131534254502 U 827 * 16131534254504 U 261 * 16131534254509 U 93 * 16131534254904 U 4541 * 16131534255000 U 920 * 16131534255101 U 232 * 16131534255200 U 934 * 16131534255401 U 247 * 16131534255402 U 4938 * 16131534255500 U 4058 * 16131534255800 U 3145 * 16131534255801 U 2216 * 16131534255803 U 5213 * 16131534255902 U 392 * 16131534256000 U 8808 * 16131534256100 U 128 * 16131534256601 U 901 * 16131534256900 U 2151 * 16131534257100 U 6034 * 16131534257302 U 4142 * 16131534258100 U 721 * 16131534258500 U 354 * 16131534259301 U 572 * 16131534259302 U 819 * 16131534259400 U 18110 * 16131534259498 U 1895 * 16131534259900 U 4324 * 16131534260700 U 354 * 16131534260800 U 5013 * 16131534261403 U 456 * 16131534261405 U 9188 * 16131534262101 U 7135 * 16131534262300 R 5769 * 16131534262800 U 586 * 16131534262900 U 1700 * 16131534263707 U 189 * 16131534263800 U 1403 * 16131534263802 U 7256 * 16131534263810 U 124 * 16131534263900 U 1298 * 16131534264000 U 3070 * 16131534264100 U 1023 * 16131534264500 U 7587 * 16131534264600 U 516 * 16131534264603 U 1893 * 16131534264800 U 166 * 16131534264900 U 1561 * 16131534265000 U 1602 * 16131534265400 U 11720 * 16131534265500 U 1763 * 16131534265600 U 1461 * 16131534265700 U 5053 * 16131534265800 U 1370 * 16131534266000 U 5117 * 16131534266300 U 4655 * 16131534266700 U 1510 * 16131534266800 U 1402 * 16131534267002 U 1765 * 16131534268200 U 4230 * 16131534268300 U 1399 * 16131534268804 U 7546 * 16131534268900 U 420 * 16131534268904 U 18289 * 16131534269200 U 4486 * 16131534269202 U 1263 * 16131534269600 U 572 * 16131534269700 U 2476 * 16131534270000 U 166 * 16131534270100 U 2630 * 16131534270200 U 3210 * 16131534271000 U 19799 * 16131534271100 U 1254 * 16131534271200 U 1180 * 16131534272100 U 17998 * 16131534272203 U 1247 * 16131534272204 U 1291 * 16131534272206 U 16407 * 16131534272208 R 972 * 16131534272212 U 3709 * 16131534272303 U 4615 * 16131534272304 U 13138 * 16131534272306 U 2020 * 16131534272310 U 2244 * 16131534272314 U 4448 * 16131534272324 U 8435 * 16131534272327 U 6984 * 16131534272329 U 1684 * 16131534272330 U 13520 * 16131534272335 U 5486 * 16131534272336 U 1369 * 16131534272339 U 8631 * 16131534272342 U 22210 * 16131534272500 U 5287 * 16131534272900 U 6816 * 16131534273400 U 3671 * 16131534273500 U 8347 * 16131534273595 U 9941 * 16131534273700 U 435 * 16131534273800 U 2119 * 16131534273905 U 6606 * 16131534274400 R 804 * 16131534274402 U 290 * 16131534275103 U 4376 * 16131534275300 U 8537 * 16131534275600 U 1109 * 16131534275605 U 1109 * 16131534276800 U 5214 * 16131534277500 U 5498 * 16131534277800 U 9263 * 16131534278900 U 10153 * 16131534279200 U 1713 * 16131534279600 U 2015 * 16131534279610 U 93 * 16131534279800 U 5047 * 16131534279802 U 6377 * 16131534279900 U 2023 * 16131534279903 U 673 * 16131534280100 U 906 * 16131534280300 R 1036 * 16131534280303 U 1016 * 16131534280500 U 1167 * 16131534281500 U 2856 * 16131534281700 U 1123 * 16131534281800 U 4655 * 16131534281803 U 378 * 16131534281805 U 499 * 16131534281900 U 1670 * 16131534282100 U 4257 * 16131534282300 U 2184 * 16131534282500 U 542 * 16131534282700 U 4854 * 16131534283000 U 1639 * 16131534283600 U 470 * 16131534283903 U 965 * 16131534284000 U 1831 * 16131534284701 U 769 * 16131534284702 R 1102 * 16131534284800 U 1831 * 16131534284804 U 1399 * 16131534285000 U 1413 * 16131534285195 U 1540 * 16131534285300 U 5651 * 16131534285500 U 3299 * 16131534285800 U 2311 * 16131534286100 U 1286 * 16131534286198 U 13514 * 16131534286200 U 1702 * 16131534286202 U 35669 * 16131534286203 U 7587 * 16131534286204 U 1167 * 16131534286400 U 2568 * 16131534286500 U 5491 * 16131534287002 U 1831 * 16131534287300 U 1095 * 16131534287720 U 1895 * 16131534287803 U 348 * 16131534287805 U 710 * 16131534287901 U 1488 * 16131534288000 U 1125 * 16131534288101 U 1828 * 16131534288105 U 1384 * 16131534288202 U 17073 * 16131534289402 U 899 * 16131534289408 U 533 * 16131534289500 U 1051 * 16131534289505 U 1123 * 16131534289600 U 1831 * 16131534289700 U 101 * 16131534289900 U 876 * 16131534290300 U 2184 * 16131534290301 U 1123 * 16131534290405 U 1766 * 16131534290500 U 741 * 16131534290702 U 1945 * 16131534291405 U 495 * 16131534291503 U 8755 * 16131534291507 U 5556 * 16131534291508 U 3553 * 16131534291514 U 5526 * 16131534292000 U 6462 * 16131534292800 U 29382 * 16131534292900 R 1405 * 16131534293000 R 2420 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 223 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131534293100 R 8294 * 16131534293200 R 2604 * 16131534293400 R 2943 * 16131534293600 U 4594 * 16131534293700 R 7450 * 16131534294500 U 1446 * 16131534294600 U 1062 * 16131534294700 U 369 * 16131534295000 U 1607 * 16131534295100 U 601 * 16131534295300 U 944 * 16131534295400 U 3670 * 16131534295500 U 1758 * 16131534295600 U 644 * 16131534295800 U 1734 * 16131534296000 U 1307 * 16131534296300 R 2060 * 16131534296302 U 7443 * 16131534296400 U 2541 * 16131534296500 U 1537 * 16131534296900 U 1706 * 16131534297000 U 2337 * 16131534297200 U 4761 * 16131534297300 U 2888 * 16131534297400 R 2822 * 16131534297500 R 2562 * 16131534297600 R 1863 * 16131534298000 U 1446 * 16131534298404 U 813 * 16131534299700 U 5531 * 16131534299701 U 421 * 16131534299702 U 668 * 16131534299800 U 775 * 16131534299900 U 2504 * 16131534300205 U 1291 * 16131534300500 U 1402 * 16131534300600 R 1996 * 16131534300700 U 2250 * 16131534301501 R 2181 * 16131534301700 R 1885 * 16131534301800 R 7682 * 16131534302200 U 2416 * 16131534302400 U 703 * 16131534302800 R 2055 * 16131534302900 U 1109 * 16131534303000 U 2632 * 16131534303003 U 4261 * 16131534303005 U 2886 * 16131534303100 R 4229 * 16131534303200 U 586 * 16131534303400 U 586 * 16131534303502 U 1189 * 16131534303700 R 804 * 16131534303703 U 1696 * 16131534303900 R 4455 * 16131534304400 U 2632 * 16131534304505 U 1036 * 16131534304508 U 252 * 16131534304700 R 188 * 16131534304705 U 1060 * 16131534305100 R 441 * 16131534305200 U 194 * 16131534305210 U 101 * 16131534305800 U 2440 * 16131534306005 U 4058 * 16131534306100 U 1381 * 16131534306300 U 4814 * 16131534306500 R 1093 * 16131534306505 U 3241 * 16131534306800 U 1398 * 16131534307000 U 548 * 16131534307100 U 5133 * 16131534307400 U 5292 * 16131534307601 R 2408 * 16131534307700 U 876 * 16131534308902 U 2597 * 16131534309000 U 5451 * 16131534309400 R 413 * 16131534309401 U 90 * 16131534309500 U 3177 * 16131534309800 U 4695 * 16131534309801 U 5611 * 16131534309900 U 4336 * 16131534310000 U 3114 * 16131534310002 U 1117 * 16131534310200 U 906 * 16131534311000 U 5053 * 16131534311500 U 2311 * 16131534311600 U 773 * 16131534311700 U 901 * 16131534312002 U 1458 * 16131534312300 U 267 * 16131534312302 U 986 * 16131534312602 U 899 * 16131534312603 U 992 * 16131534312900 U 1927 * 16131534313300 U 2408 * 16131534313400 U 1542 * 16131534313600 U 2408 * 16131534313800 U 876 * 16131534313802 U 5337 * 16131534313900 U 659 * 16131534313905 U 784 * 16131534314900 U 1503 * 16131534314910 U 813 * 16131534315103 U 992 * 16131534315300 U 745 * 16131534315400 U 2248 * 16131534315490 U 9139 * 16131534315493 U 9495 * 16131534315700 U 3352 * 16131534315800 U 2216 * 16131534316102 U 3710 * 16131534316401 U 8572 * 16131534316404 U 7925 * 16131534316500 U 1478 * 16131534317300 R 833 * 16131534317700 U 688 * 16131534318300 U 4257 * 16131534318400 R 3779 * 16131534318700 U 2537 * 16131534318701 U 848 * 16131534318702 U 841 * 16131534318703 U 2010 * 16131534318704 U 841 * 16131534319200 U 901 * 16131534319300 U 194 * 16131534319302 U 801 * 16131534319304 U 2726 * 16131534319400 U 2632 * 16131534319404 U 12146 * 16131534320000 U 383 * 16131534320100 U 124 * 16131534320300 U 949 * 16131534320401 U 673 * 16131534320800 R 6902 * 16131542403416 R 703 * 16131542405600 R 1149 * 16131542406412 R 934 * 16131542408400 R 2355 * 16131542412200 R 4735 * 16131542412405 R 7845 * 16131542413800 R 3529 * 16131542417412 R 3209 * 16131542418210 R 13478 * 16131542418411 R 581 * 16131542419010 R 499 * 16131542419800 R 383 * 16131542419802 R 6367 * 16131542420000 R 6367 * 16131542420201 R 902 * 16131542420204 R 2458 * 16131542420207 R 1574 * 16131542420208 R 2344 * 16131542420600 R 1799 * 16131542420810 R 5252 * 16131542421810 R 5093 * 16131542423200 R 2439 * 16131542424600 R 354 * 16131542424610 R 572 * 16131542426200 R 4711 * 16131542426210 R 7487 * 16131542428200 R 413 * 16131542428216 R 406 * 16131542428600 R 2545 * 16131542431000 R 296 * 16131542431001 R 186 * 16131542431200 R 190 * 16131542431400 R 1235 * 16131542431813 R 4022 * 16131542431820 R 270 * 16131542432400 R 369 * 16131542434600 R 1468 * 16131542434811 R 89 * 16131542435000 R 1040 * 16131542436600 R 862 * 16131542437400 R 2472 * 16131542437800 R 378 * 16131542437810 R 90 * 16131542438200 R 1021 * 16131542440000 R 901 * 16131542440800 R 499 * 16131542442018 R 425 * 16131542444800 R 304 * 16131542445422 R 1024 * 16131542445607 R 964 * 16131542451600 R 2879 * 16131542451800 R 1073 * 16131542452400 R 267 * 16131542455200 R 1381 * 16131542455400 R 703 * 16131542455601 R 450 * 16131542456010 R 131 * 16131542458000 R 456 * 16131542458400 R 272 * 16131542461000 R 793 * 16131542462214 R 217 * 16131542464200 R 194 * 16131542464410 R 319 * 16131542465800 R 1427 * 16131542466214 R 830 * 16131542466810 R 392 * 16131542468200 R 456 * 16131542469200 R 116 * 16131542469203 R 789 * 16131542469218 R 4887 * 16131542469222 R 669 * 16131542469600 R 456 * 16131542469802 R 1991 * 16131542469805 R 329 * 16131542470000 R 232 * 16131542470609 R 126 * 16131542470633 R 1504 * 16131542470639 R 216 * 16131542471015 R 609 * 16131542471410 R 659 * 16131542471418 R 798 * 16131542471600 R 325 * 16131542471800 R 630 * 16131542472200 R 2151 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 224 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131542472800 R 128 * 16131542473600 R 1189 * 16131542473601 R 586 * 16131542475600 R 3107 * 16131542475618 R 754 * 16131542476810 R 2219 * 16131542477402 R 2138 * 16131542478000 R 210 * 16131542479000 R 683 * 16131542479212 R 577 * 16131542480600 R 436 * 16131542483402 R 1125 * 16131542483603 R 499 * 16131542485414 R 89 * 16131542485800 R 339 * 16131542485822 R 493 * 16131542486210 R 930 * 16131542487000 R 11548 * 16131542487800 R 1129 * 16131542489812 R 479 * 16131542489818 R 89 * 16131542490210 R 2040 * 16131542490216 R 288 * 16131542491000 R 2152 * 16131542492200 R 1778 * 16131542493201 R 1053 * 16131542493805 R 585 * 16131542494618 R 377 * 16131542494800 R 1495 * 16131542494818 R 1102 * 16131542496612 R 668 * 16131542497200 R 124 * 16131542497202 R 282 * 16131542497400 R 124 * 16131542497416 R 1030 * 16131542497806 R 456 * 16131542498400 R 421 * 16131542498410 R 754 * 16131542498416 R 1419 * 16131542498600 R 2834 * 16131542499810 R 450 * 16131542499814 R 1874 * 16131542500000 R 538 * 16131542500001 R 580 * 16131542500018 R 581 * 16131542500020 R 1146 * 16131542500211 R 4722 * 16131542501400 R 126 * 16131542504600 R 2071 * 16131542504801 R 906 * 16131542505204 R 2279 * 16131542506400 R 224 * 16131542506418 R 247 * 16131542506800 R 397 * 16131542507600 R 3038 * 16131542507610 R 542 * 16131542508400 R 6603 * 16131542508403 R 339 * 16131542508600 R 870 * 16131542509000 R 8855 * 16131542509200 R 2696 * 16131542509400 R 1927 * 16131542509403 R 6173 * 16131542509804 R 775 * 16131542509812 R 189 * 16131542510200 R 420 * 16131542510204 R 731 * 16131542510412 R 2982 * 16131542511416 R 1103 * 16131542512213 R 586 * 16131542512800 R 3049 * 16131542512818 R 282 * 16131542513000 R 3898 * 16131542513222 R 348 * 16131542513600 R 354 * 16131542514415 R 90 * 16131542515010 R 311 * 16131542515013 R 145 * 16131542515014 R 21963 * 16131542515200 R 1459 * 16131542515206 R 580 * 16131542515214 R 291 * 16131542515800 R 738 * 16131542516200 R 159 * 16131542517413 R 10264 * 16131542517416 R 348 * 16131542517800 R 2439 * 16131542517811 R 11749 * 16131542518010 R 131 * 16131542518810 R 2729 * 16131542518812 R 6208 * 16131542518814 R 1323 * 16131542519000 R 1478 * 16131542519400 R 4343 * 16131542519800 R 383 * 16131542520000 R 2370 * 16131542520610 R 2279 * 16131542520800 R 2440 * 16131542521000 R 6288 * 16131542521212 R 93 * 16131542521800 R 1574 * 16131542521806 R 456 * 16131542521812 R 1956 * 16131542523600 R 194 * 16131542523612 R 4196 * 16131542523614 R 612 * 16131542523810 R 595 * 16131542524000 R 5332 * 16131542524410 R 362 * 16131542524600 R 1670 * 16131542524802 R 4376 * 16131542524818 R 827 * 16131542524822 R 378 * 16131542526218 R 228 * 16131542526800 R 4825 * 16131542527000 R 997 * 16131542527608 R 4296 * 16131542527800 R 29205 * 16131542527810 R 1413 * 16131542528210 R 354 * 16131542528600 R 151 * 16131542528801 R 1831 * 16131542530018 R 14758 * 16131542531000 R 924 * 16131542531401 R 1670 * 16131542532000 R 5108 * 16131542532018 R 1740 * 16131542532600 R 2856 * 16131542532620 R 1550 * 16131542533000 R 1734 * 16131542533200 R 339 * 16131542533400 R 369 * 16131542533600 R 127 * 16131542535400 R 836 * 16131542535410 R 470 * 16131542535800 R 630 * 16131542536018 R 131 * 16131542536600 R 514 * 16131542537212 R 276 * 16131542538200 R 920 * 16131542539200 R 1639 * 16131542539400 R 444 * 16131542539800 R 2248 * 16131542540010 R 159 * 16131542540200 R 452 * 16131542540201 R 93 * 16131542540600 R 164 * 16131542540601 R 731 * 16131542541200 R 480 * 16131542541412 R 423 * 16131542541600 R 427 * 16131542542004 R 2376 * 16131542542200 R 2344 * 16131542542400 R 90 * 16131542542600 R 456 * 16131542543200 R 3834 * 16131542543215 R 413 * 16131542543218 R 2424 * 16131542543410 R 933 * 16131542543412 R 435 * 16131542543424 R 1828 * 16131542543600 R 2087 * 16131542544000 R 1123 * 16131542544200 R 997 * 16131542544600 R 2023 * 16131542544803 R 101 * 16131542544814 R 296 * 16131542545400 R 1413 * 16131542545800 R 1702 * 16131542546810 R 89 * 16131542547400 R 12554 * 16131542548822 R 2853 * 16131542548826 R 1283 * 16131542548830 R 479 * 16131542548836 R 2821 * 16131542549200 R 124 * 16131542549404 R 3711 * 16131542549405 R 1318 * 16131542549407 R 28883 * 16131542549422 R 1927 * 16131542549424 R 2561 * 16131542549428 R 644 * 16131542549440 R 11522 * 16131612503800 U 2279 * 16131612504500 U 703 * 16131612504900 U 4214 * 16131612505500 U 848 * 16131612506400 U 2472 * 16131612506700 U 745 * 16131612507200 U 836 * 16131612508500 U 3049 * 16131612510800 U 1137 * 16131612512000 U 3049 * 16131612512001 U 3110 * 16131612512402 U 682 * 16131612512406 U 841 * 16131612512500 U 2181 * 16131612513100 U 1282 * 16131612513200 U 1555 * 16131612513800 U 1079 * 16131612513901 U 2982 * 16131612513902 U 1088 * 16131612514101 U 4456 * 16131612514600 U 717 * 16131612514601 U 1349 * 16131612514700 U 3017 * 16131612515000 U 1475 * 16131612515002 U 2159 * 16131612515100 U 311 * 16131612516300 U 164 * 16131612516401 U 1422 * 16131612516600 U 8381 * 16131612517000 U 124 * 16131612517202 U 710 * 16131612517401 U 833 * 16131612517800 U 2279 * 16131612518500 U 124 * 16131612518901 U 891 * 16131612519100 U 789 * 16131612519200 U 3241 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 225 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131612519500 U 4774 * 16131612519800 U 978 * 16131612520300 U 4735 * 16131612520400 U 1413 * 16131612520401 U 5934 * 16131612521100 U 906 * 16131612521700 U 4519 * 16131612522000 U 5005 * 16131612523400 U 17315 * 16131612524401 U 688 * 16131612524406 U 91 * 16131612524601 U 1539 * 16131612524700 U 5730 * 16131612524800 U 668 * 16131612525300 U 10895 * 16131612525301 U 180 * 16131612525400 U 2408 * 16131612525700 U 2440 * 16131612526000 U 653 * 16131612526100 U 891 * 16131612527300 U 639 * 16131612527500 U 1719 * 16131612527600 U 2248 * 16131612529600 U 7044 * 16131612530300 U 1510 * 16131612531001 U 44485 * 16131612531500 U 5013 * 16131612531600 U 32770 * 16131612532600 U 2856 * 16131612532801 U 1286 * 16131612534400 U 1079 * 16131612535400 U 978 * 16131612536000 U 901 * 16131612536200 U 4416 * 16131612536900 U 3177 * 16131612537001 U 775 * 16131612537601 U 188 * 16131612537700 U 4814 * 16131612540200 U 1243 * 16131612541100 R 2216 * 16131612541700 U 4507 * 16131612541801 U 551 * 16131612542600 U 282 * 16131612543200 U 4655 * 16131612543401 U 1210 * 16131612543500 U 644 * 16131612544200 U 2480 * 16131612544300 U 5225 * 16131612544500 U 6138 * 16131612544601 U 2020 * 16131612544906 U 116 * 16131612545500 U 92 * 16131612545700 U 804 * 16131612546000 U 3177 * 16131612546200 U 2825 * 16131612546400 U 4894 * 16131612546700 U 8117 * 16131612547100 U 1109 * 16131612547200 U 2419 * 16131612547300 U 965 * 16131612547800 U 5735 * 16131612548000 U 4695 * 16131612548300 U 836 * 16131612548700 U 4257 * 16131612548800 U 945 * 16131612548900 U 2537 * 16131612549200 U 6831 * 16131612549300 U 4927 * 16131612549301 U 5291 * 16131612549400 U 4933 * 16131612549401 U 124 * 16131612550100 U 397 * 16131612550200 U 5929 * 16131612550500 U 5711 * 16131612550700 U 5451 * 16131612551000 U 2779 * 16131612551100 U 3390 * 16131612551600 U 2170 * 16131612551700 U 5015 * 16131612551900 U 2648 * 16131612552800 U 1836 * 16131612552901 U 2761 * 16131612553600 U 194 * 16131612553700 U 11318 * 16131612553800 U 2825 * 16131612554000 U 175 * 16131612554300 U 5133 * 16131612554400 U 659 * 16131612556200 U 2280 * 16131612556400 U 7976 * 16131612556501 U 1870 * 16131612556800 U 2440 * 16131612556801 U 6491 * 16131612557000 U 572 * 16131612557001 U 784 * 16131612557402 U 1555 * 16131612558600 U 1670 * 16131612558700 U 2472 * 16131612558800 U 856 * 16131612558801 U 819 * 16131612559600 U 2504 * 16131612559700 U 4416 * 16131612559800 U 1510 * 16131612559902 U 2661 * 16131612560300 U 10026 * 16131612562600 U 1482 * 16131612563100 U 836 * 16131612563300 U 378 * 16131612563900 U 804 * 16131612564100 U 819 * 16131612564600 U 2825 * 16131612564700 U 2921 * 16131612564900 U 906 * 16131612565200 U 2729 * 16131612565201 U 703 * 16131612565400 U 267 * 16131612565402 U 658 * 16131612565600 U 21821 * 16131612565800 U 10564 * 16131612566600 U 2921 * 16131612566900 U 1021 * 16131612567200 U 1783 * 16131612568500 U 2856 * 16131612568700 U 601 * 16131612568900 U 456 * 16131612569202 U 1786 * 16131612569700 U 13438 * 16131612570000 U 1370 * 16131612570100 U 576 * 16131612570500 U 126 * 16131612570700 U 16525 * 16131612570702 U 87 * 16131612571400 U 4336 * 16131612571700 U 2953 * 16131612571800 U 848 * 16131612571900 U 6248 * 16131612571901 U 2149 * 16131612572000 U 4814 * 16131612572600 U 804 * 16131612573100 U 1021 * 16131612573200 U 2087 * 16131612574300 U 4774 * 16131612575500 U 7443 * 16131612577306 U 638 * 16131612579400 U 514 * 16131612579401 U 972 * 16131612579500 U 1561 * 16131612580100 U 2394 * 16131612580200 U 1210 * 16131612580500 U 4467 * 16131612580906 U 1796 * 16131612581100 U 1957 * 16131612581306 U 131 * 16131612581400 U 2827 * 16131612581500 U 804 * 16131612581700 U 2472 * 16131612581900 U 4615 * 16131612582000 U 2202 * 16131612582001 U 4859 * 16131612582200 U 1326 * 16131612582400 U 836 * 16131612582801 U 769 * 16131612583002 U 1574 * 16131612583003 U 2694 * 16131612583500 U 586 * 16131612583701 U 4296 * 16131612583900 U 2661 * 16131612584002 U 2883 * 16131612584100 U 2202 * 16131612584800 U 2179 * 16131612585700 U 1095 * 16131612585800 U 8093 * 16131612586100 U 1799 * 16131612586401 U 3014 * 16131612586402 U 2886 * 16131612586800 U 210 * 16131612586900 U 19589 * 16131612587500 U 2761 * 16131612588200 U 1607 * 16131612588300 U 18627 * 16131612588900 U 2376 * 16131612588901 U 581 * 16131612589200 U 992 * 16131612589206 U 972 * 16131612589301 U 2114 * 16131612589303 U 2437 * 16131612589902 U 419 * 16131612590001 U 3128 * 16131612590700 U 5133 * 16131612592500 U 1927 * 16131612594500 U 3114 * 16131612594601 U 1730 * 16131612595109 U 11480 * 16131612595600 U 7485 * 16131612597200 U 8677 * 16131612597201 U 2376 * 16131612597202 U 11839 * 16131612597300 U 2184 * 16131612598100 U 644 * 16131612598101 U 696 * 16131612598102 U 89 * 16131612599900 U 1427 * 16131612600900 U 3017 * 16131612601600 U 1240 * 16131612602400 U 5013 * 16131612602500 U 673 * 16131612602801 U 11233 * 16131612603100 U 2664 * 16131612603101 U 2918 * 16131612603700 U 1975 * 16131612603701 U 1451 * 16131612603800 U 1221 * 16131612604100 U 1093 * 16131612604201 U 2116 * 16131612605800 U 1298 * 16131612605900 U 1370 * 16131612606400 U 9184 * 16131612606500 U 2825 * 16131612607100 U 8034 * 16131612607401 U 5257 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 226 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131612607800 U 1240 * 16131612607900 U 688 * 16131612608000 U 124 * 16131612608700 U 69 * 16131612608800 R 2216 * 16131612608900 U 1402 * 16131612609100 U 572 * 16131612609101 U 499 * 16131612610600 U 175 * 16131612610601 R 920 * 16131612610800 U 4933 * 16131612610801 U 4023 * 16131612612600 R 262 * 16131612612700 U 371 * 16131612613500 U 4753 * 16131612614600 U 688 * 16131612614800 U 2768 * 16131612614902 U 868 * 16131612616100 U 3049 * 16131612616400 U 1298 * 16131612616401 U 784 * 16131612616800 U 2472 * 16131612617800 U 4951 * 16131612618400 U 7868 * 16131612618501 U 4094 * 16131612618602 U 5332 * 16131612618800 U 8709 * 16131612619400 R 5969 * 16131612619401 U 653 * 16131612619900 U 1958 * 16131612620100 U 4146 * 16131612620200 U 775 * 16131612621000 U 1411 * 16131612621200 U 943 * 16131612621600 U 2921 * 16131612622800 U 6531 * 16131612623500 U 256 * 16131612624000 U 906 * 16131612624001 U 1060 * 16131612624100 U 4381 * 16131612624800 U 4152 * 16131612626400 U 34556 * 16131612626500 U 3046 * 16131612626600 U 124 * 16131612626700 U 6726 * 16131612627100 U 4814 * 16131612627300 U 773 * 16131612627402 U 2098 * 16131612627700 U 804 * 16131612627701 U 1992 * 16131612628001 U 13180 * 16131612628100 U 18437 * 16131612628200 U 13566 * 16131612629000 U 124 * 16131612629005 U 2831 * 16131612629100 U 1521 * 16131612629301 U 7886 * 16131612629700 U 1486 * 16131612629800 U 1510 * 16131612630100 U 10961 * 16131612630200 U 10035 * 16131612630501 U 717 * 16131612630502 U 2132 * 16131612630600 U 7577 * 16131612630700 U 124 * 16131612631300 U 5850 * 16131612632101 U 129 * 16131612632200 U 18614 * 16131612632300 U 1958 * 16131612632500 U 1051 * 16131612632701 U 934 * 16131612632702 U 710 * 16131612632800 U 673 * 16131612633100 U 227 * 16131612633300 U 238 * 16131612633400 U 356 * 16131612633500 U 2440 * 16131612633600 U 2151 * 16131612633900 U 13521 * 16131612634000 U 901 * 16131612634100 U 8520 * 16131612634400 U 1167 * 16131612634801 U 450 * 16131612634900 U 789 * 16131612634901 U 957 * 16131612635000 U 2055 * 16131612635001 U 5815 * 16131612635100 U 775 * 16131612635300 U 1186 * 16131612635500 U 992 * 16131612636000 U 470 * 16131612636002 U 90 * 16131612636900 U 1282 * 16131612637200 U 516 * 16131612637201 U 1146 * 16131612637300 U 1574 * 16131612638001 U 1670 * 16131612638400 U 862 * 16131612638600 U 1095 * 16131612638900 U 3145 * 16131612639401 U 348 * 16131612639600 U 934 * 16131612639601 U 450 * 16131612640900 U 528 * 16131612641600 U 9139 * 16131612641700 U 1863 * 16131612641800 U 1766 * 16131612641900 U 6848 * 16131612644000 U 18137 * 16131612644500 U 7921 * 16131612644600 U 4137 * 16131612644700 U 17256 * 16131612645300 U 7124 * 16131612645700 U 7602 * 16131612645801 U 1456 * 16131612645802 U 4261 * 16131612646500 U 35757 * 16131612646603 U 653 * 16131612647001 U 1122 * 16131612648601 U 90 * 16131612648800 U 2408 * 16131612648801 U 2276 * 16131612654400 U 4344 * 16131612655300 U 2113 * 16131612655800 U 3351 * 16131612656300 U 1735 * 16131612656400 U 1446 * 16131612657100 U 1648 * 16131612657900 U 4640 * 16131612658100 U 1756 * 16131612659600 U 5843 * 16131612660000 U 3014 * 16131612660600 U 1093 * 16131612661500 U 1789 * 16131612661600 U 6652 * 16131612661800 U 2531 * 16131612662400 U 1488 * 16131612662600 U 166 * 16131612664400 U 8026 * 16131612664500 U 25428 * 16131612665000 U 2600 * 16131612666000 U 14682 * 16131612666100 U 1879 * 16131612666200 U 2674 * 16131612666300 U 11795 * 16131612666500 U 2412 * 16131612667202 U 9104 * 16131612667600 U 2254 * 16131612667800 U 5357 * 16131612667900 U 2376 * 16131612668000 U 933 * 16131612668100 U 673 * 16131612668500 U 2953 * 16131612669400 U 5757 * 16131612670000 U 1766 * 16131612670600 U 413 * 16131612670900 R 24921 * 16131612671900 U 124 * 16131612672000 U 136 * 16131612672100 U 891 * 16131612672200 U 819 * 16131612672300 U 1318 * 16131612672801 U 35561 * 16131612673500 U 1215 * 16131612673600 U 4541 * 16131612673900 U 992 * 16131612674500 U 2664 * 16131612674600 U 2985 * 16131612674800 U 6009 * 16131612675300 U 3114 * 16131612675800 U 920 * 16131612675901 U 4660 * 16131612676000 U 11426 * 16131612676200 U 7881 * 16131612677400 U 35123 * 16131612677500 U 132 * 16131612677501 U 3093 * 16131612677600 U 1670 * 16131612677700 U 118 * 16131612678200 U 369 * 16131612678300 U 470 * 16131612679200 U 933 * 16131612679400 U 10280 * 16131612679500 U 5053 * 16131612682100 U 659 * 16131612682201 U 914 * 16131612682700 U 6407 * 16131612682701 U 6807 * 16131612683100 U 1775 * 16131612683300 U 688 * 16131612683400 U 5389 * 16131612683700 U 717 * 16131612684400 U 238 * 16131612684401 U 740 * 16131612684402 U 929 * 16131612684900 U 470 * 16131612685000 U 1292 * 16131612685001 U 450 * 16131612685100 U 2632 * 16131612685101 R 4495 * 16131612685400 U 1036 * 16131612685500 U 1036 * 16131612685900 U 3827 * 16131612686000 U 9766 * 16131612686100 U 124 * 16131612686700 U 1702 * 16131612686705 U 624 * 16131612687400 U 136 * 16131612688000 U 10753 * 16131612688200 U 2023 * 16131612688300 U 5093 * 16131612688401 U 4898 * 16131612688500 U 126 * 16131612688800 U 18375 * 16131612688901 U 166 * 16131612689100 U 388 * 16131612689400 U 2045 * 16131612689700 U 1766 * 16131621197706 U 89 * 16131621350600 U 673 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 227 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131621350603 U 871 * 16131621351200 U 1464 * 16131621351300 U 1764 * 16131621351400 U 2761 * 16131621351401 U 703 * 16131621351600 U 6447 * 16131621351603 U 4376 * 16131621351607 U 3274 * 16131621352400 U 754 * 16131621352402 U 2674 * 16131621352403 U 862 * 16131621352500 U 741 * 16131621352501 U 90 * 16131621352904 U 1080 * 16131621353102 U 1146 * 16131621353500 U 697 * 16131621353600 U 31012 * 16131621353602 U 2632 * 16131621353700 U 2537 * 16131621353800 U 2440 * 16131621354200 U 688 * 16131621354201 U 1196 * 16131621354300 U 2664 * 16131621354401 U 1079 * 16131621354500 U 2632 * 16131621354600 U 933 * 16131621354700 U 2132 * 16131621354702 U 1411 * 16131621355500 U 1583 * 16131621355600 U 1240 * 16131621356101 U 848 * 16131621356103 U 528 * 16131621356104 U 848 * 16131621356108 U 885 * 16131621356300 U 1125 * 16131621356302 U 1766 * 16131621356303 U 624 * 16131621356500 U 413 * 16131621356602 U 1036 * 16131621356603 U 2219 * 16131621356611 U 224 * 16131621356700 U 1028 * 16131621356701 U 1928 * 16131621356702 U 1422 * 16131621356800 U 3504 * 16131621356900 U 5372 * 16131621356902 U 586 * 16131621358000 U 441 * 16131621358400 U 1007 * 16131621358401 U 528 * 16131621358402 U 819 * 16131621358500 U 282 * 16131621359002 U 5111 * 16131621359003 U 696 * 16131621359200 U 5929 * 16131621359300 U 610 * 16131621359305 U 321 * 16131621359501 U 136 * 16131621359600 U 697 * 16131621359800 U 682 * 16131621360810 U 1401 * 16131621360901 U 2431 * 16131621360902 U 848 * 16131621360904 U 7185 * 16131621360906 U 876 * 16131621360908 U 1069 * 16131621361700 U 1823 * 16131621361800 U 1759 * 16131621362700 U 1831 * 16131621362801 U 2438 * 16131621362900 U 2819 * 16131621363100 U 6213 * 16131621363300 U 6048 * 16131621363400 U 5611 * 16131621363401 U 93 * 16131621363500 U 3819 * 16131621363600 U 1764 * 16131621363700 U 3117 * 16131621364000 U 1960 * 16131621364100 U 1640 * 16131621364101 U 25614 * 16131621364200 U 128 * 16131621365101 U 212 * 16131621365200 U 2266 * 16131621365300 U 1769 * 16131621365400 U 7482 * 16131621365500 U 17261 * 16131621365900 U 2537 * 16131621366300 U 4783 * 16131621366503 U 644 * 16131621366504 U 2010 * 16131621366701 U 710 * 16131621366800 U 3766 * 16131621366900 U 124 * 16131621367000 U 595 * 16131621367001 U 775 * 16131621367600 U 1364 * 16131621368001 U 2408 * 16131621368005 U 2856 * 16131621368300 U 441 * 16131621368500 U 5053 * 16131621368600 U 673 * 16131621368703 U 362 * 16131621368903 R 566 * 16131621369400 U 1161 * 16131621369600 U 1036 * 16131621369900 U 1542 * 16131621369901 U 804 * 16131621369902 U 2696 * 16131621370000 U 4336 * 16131621370200 U 415 * 16131621370201 U 362 * 16131621370505 U 726 * 16131621370506 U 348 * 16131621370800 U 906 * 16131621370802 U 703 * 16131621371000 U 1224 * 16131621371001 U 2181 * 16131621371100 U 1831 * 16131621371101 U 1219 * 16131621371200 U 914 * 16131621371205 U 862 * 16131621371206 U 1268 * 16131621371208 U 986 * 16131621371305 U 4261 * 16131621371309 U 2150 * 16131621371310 U 4460 * 16131621371700 U 2311 * 16131621371701 U 833 * 16131621371702 U 920 * 16131621371902 U 2472 * 16131621371907 U 1062 * 16131621371908 U 978 * 16131621371910 U 551 * 16131621372101 U 1384 * 16131621372102 U 124 * 16131621372800 U 464 * 16131621372801 U 2184 * 16131621372805 U 437 * 16131621372900 U 871 * 16131621373002 U 325 * 16131621373200 U 508 * 16131621373301 U 833 * 16131621373500 U 906 * 16131621373800 U 6655 * 16131621373802 U 2825 * 16131621374501 U 1991 * 16131621374504 U 479 * 16131621375101 U 441 * 16131621375102 U 5491 * 16131621376021 U 717 * 16131621376200 U 929 * 16131621376202 U 450 * 16131621376400 U 2980 * 16131621376402 U 354 * 16131621376701 U 630 * 16131621376800 U 494 * 16131621376801 U 194 * 16131621377000 U 224 * 16131621377100 U 819 * 16131621377101 U 421 * 16131621377103 U 595 * 16131621377300 U 639 * 16131621377301 U 731 * 16131621377600 U 420 * 16131621377900 U 560 * 16131621378000 U 485 * 16131621378001 U 514 * 16131621378002 U 369 * 16131621378201 U 616 * 16131621378800 U 781 * 16131621378801 U 435 * 16131621378900 U 1021 * 16131621378901 U 876 * 16131621378902 U 413 * 16131621379000 U 1221 * 16131621379400 U 819 * 16131621379500 U 1399 * 16131621379701 U 1987 * 16131621379900 U 2160 * 16131621380100 U 232 * 16131621380200 U 542 * 16131621380701 U 920 * 16131621380900 U 1051 * 16131621381100 U 725 * 16131621381101 U 485 * 16131621381200 U 789 * 16131621381300 U 610 * 16131621381302 U 572 * 16131621381304 U 537 * 16131621381400 U 1350 * 16131621381501 U 2081 * 16131621382000 U 775 * 16131621382100 U 1721 * 16131621382102 U 1060 * 16131621382200 U 334 * 16131621382400 U 639 * 16131621382401 U 1341 * 16131621382700 U 1204 * 16131621382800 U 706 * 16131621383000 U 2224 * 16131621383002 U 282 * 16131621383003 U 644 * 16131621383702 U 934 * 16131621383800 U 369 * 16131621383900 U 132 * 16131621384100 U 1316 * 16131621384200 U 755 * 16131621384500 U 566 * 16131621384502 U 1446 * 16131621384700 U 1093 * 16131621384800 U 2119 * 16131621385300 U 2416 * 16131621385400 U 974 * 16131621385502 U 717 * 16131621385900 U 1427 * 16131621385901 U 964 * 16131621386200 U 789 * 16131621386201 U 339 * 16131621386701 U 101 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 228 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131621386800 U 624 * 16131621386900 U 616 * 16131621387000 U 2321 * 16131621387401 U 235 * 16131621387800 U 1895 * 16131621388400 U 542 * 16131621388900 U 12511 * 16131621389100 U 644 * 16131621389101 U 572 * 16131621389106 U 145 * 16131621389400 U 538 * 16131621389600 U 3494 * 16131621389900 U 1744 * 16131621389901 U 2052 * 16131621390300 U 6217 * 16131621390400 U 90 * 16131621390500 U 276 * 16131621390701 U 906 * 16131621390703 U 848 * 16131621390900 U 1679 * 16131621391002 U 1538 * 16131621391100 U 4703 * 16131621391101 U 1109 * 16131621391103 U 673 * 16131621391201 U 717 * 16131621391701 U 2945 * 16131621392300 U 407 * 16131621392400 U 354 * 16131621392500 U 339 * 16131621392900 U 4025 * 16131621393600 U 334 * 16131621393700 U 1744 * 16131621393703 U 2568 * 16131621393900 U 900 * 16131621394400 U 2146 * 16131621394602 U 1539 * 16131621395200 U 1029 * 16131621395201 U 1556 * 16131621395401 U 616 * 16131621395700 U 813 * 16131621395703 U 546 * 16131621395800 U 580 * 16131621395802 U 745 * 16131621395803 U 2985 * 16131621396100 U 2801 * 16131621396101 U 2761 * 16131621396200 U 325 * 16131621396300 U 934 * 16131621396301 U 2119 * 16131621396303 U 499 * 16131621396800 U 5858 * 16131621396801 U 1125 * 16131621396900 U 1871 * 16131621397500 U 1006 * 16131621397502 U 668 * 16131621398700 U 4416 * 16131621398900 U 509 * 16131621398902 U 2376 * 16131621399201 U 2055 * 16131621399800 U 1262 * 16131621400001 U 412 * 16131621400100 U 1103 * 16131621400500 U 413 * 16131621400601 U 773 * 16131621400700 U 124 * 16131621400910 U 1221 * 16131621401505 U 1521 * 16131621401801 U 1702 * 16131621402000 U 682 * 16131621402300 U 2054 * 16131621402408 U 1843 * 16131621402600 U 4381 * 16131621403500 U 1406 * 16131621403800 U 1833 * 16131621404300 U 1959 * 16131621405100 U 987 * 16131621405201 U 1446 * 16131621405314 U 1731 * 16131621405406 U 499 * 16131621405408 U 137 * 16131621405409 U 218 * 16131621405413 U 778 * 16131621405414 U 305 * 16131621405426 U 101 * 16131621405431 U 886 * 16131621405432 U 1196 * 16131621405439 U 972 * 16131621405440 U 126 * 16131621405443 U 745 * 16131621405446 U 618 * 16131621405447 U 2224 * 16131621405451 U 2440 * 16131621405453 U 377 * 16131621405455 U 421 * 16131621405460 U 456 * 16131621405464 U 1831 * 16131621405468 U 1282 * 16131621405478 U 586 * 16131621405480 U 159 * 16131621405481 U 586 * 16131621405482 U 668 * 16131621405483 U 827 * 16131621405485 U 943 * 16131621405700 U 348 * 16131621406300 U 137 * 16131621406400 U 1045 * 16131621406802 U 1800 * 16131621407001 U 6720 * 16131621407002 U 1478 * 16131621407303 U 5173 * 16131621407308 U 754 * 16131621407400 U 132 * 16131621407500 U 542 * 16131621407803 U 4098 * 16131621408200 U 871 * 16131621408300 U 1007 * 16131621408802 U 1029 * 16131621409200 U 944 * 16131621409201 U 2055 * 16131621409202 U 740 * 16131621409203 U 1641 * 16131621409300 U 697 * 16131621409301 U 1074 * 16131621409500 U 761 * 16131621409601 U 1364 * 16131621409701 U 542 * 16131621410000 U 2537 * 16131621410101 U 717 * 16131621410200 U 798 * 16131621410402 U 5292 * 16131621410800 U 552 * 16131621410900 U 2289 * 16131621411101 U 616 * 16131621411103 U 2761 * 16131621411104 U 572 * 16131621411107 U 717 * 16131621411108 U 1958 * 16131621411110 U 943 * 16131621411300 U 1662 * 16131621411301 U 595 * 16131621411800 U 745 * 16131621412301 U 6526 * 16131621412501 U 435 * 16131621413004 R 682 * 16131621413500 U 1103 * 16131621413601 U 523 * 16131621413700 U 920 * 16131621414103 U 291 * 16131621414104 U 2344 * 16131621414106 U 2469 * 16131621414108 U 1465 * 16131621414110 U 2202 * 16131621414111 U 1958 * 16131621414700 U 2440 * 16131621415900 U 4948 * 16131621416700 U 4743 * 16131621416701 U 3198 * 16131621416800 U 5744 * 16131621417000 U 2930 * 16131621417500 U 3219 * 16131621418204 U 392 * 16131621418500 U 456 * 16131621418801 R 2311 * 16131621419000 U 146 * 16131621419300 U 11881 * 16131621419302 U 2953 * 16131621419303 U 1385 * 16131621419900 U 8063 * 16131621419901 U 2412 * 16131621419905 U 6646 * 16131621419906 U 483 * 16131621420100 U 3114 * 16131621420600 U 1579 * 16131621420900 U 1643 * 16131621420902 U 5570 * 16131621421000 U 5770 * 16131621421202 U 848 * 16131621421204 U 5656 * 16131621421206 U 12556 * 16131621421208 U 710 * 16131621421500 U 2060 * 16131621421502 U 1983 * 16131621421503 U 1744 * 16131621421504 U 5683 * 16131621421506 U 1422 * 16131621422400 U 1240 * 16131621422401 U 2216 * 16131621422402 U 6288 * 16131621422404 U 145 * 16131621422800 U 659 * 16131621423002 U 1667 * 16131621423200 U 1478 * 16131621423202 U 978 * 16131621423203 U 145 * 16131621423501 U 8217 * 16131621423701 U 11323 * 16131621424101 U 238 * 16131621424102 U 464 * 16131621424104 U 4971 * 16131621424106 U 1347 * 16131621424200 U 1734 * 16131621424204 U 514 * 16131621424501 U 1766 * 16131621424502 U 91 * 16131621424503 U 296 * 16131621424600 U 891 * 16131621424800 U 673 * 16131621424900 U 6487 * 16131621425000 U 2729 * 16131621425100 U 630 * 16131621425101 U 499 * 16131621425200 U 601 * 16131621425300 U 2353 * 16131621425301 U 311 * 16131621425304 U 354 * 16131621425305 U 1510 * 16131621425600 U 1831 * 16131621425900 U 369 * 16131621425901 U 1948 * 16131621425902 U 581 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 229 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131621426000 U 3082 * 16131621426001 U 456 * 16131621426500 U 992 * 16131621426604 U 464 * 16131621426800 U 630 * 16131621426802 U 710 * 16131621427000 U 2921 * 16131621427001 U 2726 * 16131621427101 U 499 * 16131621427400 U 282 * 16131621428502 U 2343 * 16131621428601 U 354 * 16131621428800 U 1670 * 16131621428802 U 1109 * 16131621429000 U 688 * 16131621429001 U 673 * 16131621429101 U 413 * 16131621429300 U 804 * 16131621429600 U 282 * 16131621429800 U 934 * 16131621429808 U 869 * 16131621429810 U 325 * 16131621429900 U 542 * 16131621429901 U 354 * 16131621430000 U 3077 * 16131621430300 U 470 * 16131621430301 U 1571 * 16131621430302 U 18242 * 16131621430306 U 745 * 16131621430311 U 710 * 16131621430316 U 261 * 16131621430700 U 1465 * 16131621430801 U 2632 * 16131621430906 U 1766 * 16131621431001 U 3201 * 16131621431005 U 2856 * 16131621431006 U 2568 * 16131621431009 U 5850 * 16131621431012 U 6925 * 16131621431200 U 797 * 16131621431305 U 920 * 16131621431501 U 1067 * 16131621431802 U 2184 * 16131621432006 U 1022 * 16131621432100 U 1991 * 16131621432202 U 1060 * 16131621432203 U 1381 * 16131621432302 U 6435 * 16131621432700 U 470 * 16131621432800 U 3219 * 16131621432801 U 745 * 16131621432802 U 3132 * 16131621432804 U 559 * 16131621432806 U 528 * 16131621432901 U 124 * 16131621433001 U 601 * 16131621433004 U 325 * 16131621433101 U 1007 * 16131621433302 U 362 * 16131621433400 U 1734 * 16131621433501 U 949 * 16131621433604 U 1283 * 16131621433900 U 2888 * 16131621433901 U 630 * 16131621433902 U 528 * 16131621434000 U 789 * 16131621434001 U 217 * 16131621434500 U 339 * 16131621434701 U 493 * 16131621434800 U 601 * 16131621434802 U 348 * 16131621435005 U 566 * 16131621435301 U 1193 * 16131621435303 U 3241 * 16131621435400 U 1799 * 16131621435500 U 252 * 16131621435504 U 1622 * 16131621435603 U 1196 * 16131621435704 U 1766 * 16131621435900 U 833 * 16131621435901 U 891 * 16131621436000 U 354 * 16131621436200 U 339 * 16131621436301 U 717 * 16131621436302 U 789 * 16131621436305 U 1095 * 16131621436309 U 304 * 16131621436500 U 4655 * 16131621436505 U 13453 * 16131621436514 U 276 * 16131621436521 U 9273 * 16131621436601 U 427 * 16131621436602 U 127 * 16131621436606 U 334 * 16131621436700 U 558 * 16131621436701 U 876 * 16131621436800 U 1272 * 16131621436903 U 1845 * 16131621437000 U 124 * 16131621437100 U 311 * 16131621437400 U 659 * 16131621437401 U 427 * 16131621437403 U 1626 * 16131621437800 U 1268 * 16131621437801 U 441 * 16131621437802 U 789 * 16131621437803 U 290 * 16131621437805 U 769 * 16131621437806 U 131 * 16131621437809 U 304 * 16131621438101 U 528 * 16131621438102 U 276 * 16131621438300 U 819 * 16131621438500 U 1007 * 16131621438603 U 885 * 16131621438800 U 470 * 16131621439300 U 397 * 16131621439500 U 1478 * 16131621439700 U 2023 * 16131621439706 U 378 * 16131621439707 U 1860 * 16131621440000 U 920 * 16131621440100 U 4655 * 16131621440101 U 997 * 16131621440102 U 89 * 16131621440300 U 204 * 16131621440301 U 595 * 16131621440504 U 1224 * 16131621440505 U 1095 * 16131621440800 U 1060 * 16131621441300 U 682 * 16131621441301 U 311 * 16131621441302 U 1626 * 16131621441303 U 12416 * 16131621441902 U 311 * 16131621442400 U 2119 * 16131621442505 U 1263 * 16131621442602 U 891 * 16131621442700 U 125 * 16131621442701 U 1542 * 16131621442702 U 247 * 16131621442800 U 136 * 16131621443401 U 688 * 16131621443500 U 421 * 16131621443700 U 19964 * 16131621443701 U 43743 * 16131621443800 U 819 * 16131621443802 U 775 * 16131621443900 U 731 * 16131621443903 U 726 * 16131621444000 U 421 * 16131621444200 U 2001 * 16131621444300 U 804 * 16131621444400 U 972 * 16131621444501 U 1958 * 16131621444505 U 1478 * 16131621445201 U 2119 * 16131621445400 U 688 * 16131621445500 U 869 * 16131621445801 U 383 * 16131621445900 U 12320 * 16131621446002 U 2289 * 16131621446200 U 10516 * 16131621446204 U 325 * 16131621446209 U 934 * 16131621446211 U 2008 * 16131621446213 U 1821 * 16131621446223 U 572 * 16131621446301 U 1032 * 16131621446306 U 581 * 16131621446400 U 296 * 16131621447005 U 2533 * 16131621448500 U 1988 * 16131621448504 U 17154 * 16131621448505 U 833 * 16131621448506 U 2535 * 16131621448514 U 25755 * 16131621448515 U 714 * 16131621448517 U 2724 * 16131621448518 U 4058 * 16131621448519 U 934 * 16131621448525 U 1831 * 16131621448528 U 1123 * 16131621448530 U 1111 * 16131621448534 U 688 * 16131621448535 U 5173 * 16131621448552 U 2584 * 16131621448555 U 514 * 16131621448571 U 159 * 16131621448576 U 128 * 16131621448578 U 4543 * 16131621448584 U 1408 * 16131621448586 U 232 * 16131621448592 U 2334 * 16131621448595 U 2502 * 16131621448596 U 784 * 16131621448603 U 609 * 16131621448605 U 321 * 16131621448607 U 2482 * 16131621449104 U 1298 * 16131621449108 U 1639 * 16131621449120 U 319 * 16131621449123 U 856 * 16131621449200 U 1455 * 16131621449215 U 848 * 16131621449220 U 995 * 16131621449223 U 89 * 16131621449306 U 2793 * 16131621449310 U 609 * 16131621449311 U 8899 * 16131621449315 U 1542 * 16131621449317 U 676 * 16131621449322 U 891 * 16131621449326 U 1704 * 16131621449334 U 566 * 16131621449336 U 450 * 16131621449500 U 397 * 16131621449519 U 799 * 16131630835300 U 3934 * 16131630836701 U 493 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 230 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131630838200 U 15246 * 16131630838301 U 5656 * 16131630839500 U 5500 * 16131630839700 U 1525 * 16131630839900 U 3026 * 16131630842100 U 2801 * 16131630842101 U 2132 * 16131630842204 U 1247 * 16131630842500 U 1147 * 16131630842700 U 1687 * 16131630842900 U 357 * 16131630842901 R 514 * 16131630842903 U 514 * 16131630843201 U 16960 * 16131630843203 U 7541 * 16131630843300 U 4760 * 16131630843500 U 1102 * 16131630843600 U 1117 * 16131630843603 U 507 * 16131630844003 U 6731 * 16131630844300 U 5651 * 16131630844306 U 4222 * 16131630845201 U 304 * 16131630846000 U 1031 * 16131630846001 U 891 * 16131630846200 U 300 * 16131630846600 U 392 * 16131630846601 U 2311 * 16131630846602 U 2888 * 16131630847000 U 1480 * 16131630847400 U 2055 * 16131630847401 U 4521 * 16131630847500 U 3250 * 16131630847601 U 3326 * 16131630848300 U 1001 * 16131630848304 U 1044 * 16131630848401 U 542 * 16131630848410 U 473 * 16131630848503 U 769 * 16131630848700 U 741 * 16131630849100 U 1936 * 16131630849602 U 1298 * 16131630849700 U 798 * 16131630849701 U 856 * 16131630850000 U 2028 * 16131630851000 U 4217 * 16131630851500 U 566 * 16131630851501 U 1370 * 16131630851506 U 827 * 16131630853100 U 4385 * 16131630853200 U 517 * 16131630853500 U 5496 * 16131630853700 U 3660 * 16131630853701 U 2215 * 16131630853704 U 798 * 16131630853706 U 4406 * 16131630853800 U 342 * 16131630854300 U 15316 * 16131630854400 U 3084 * 16131630854401 U 2311 * 16131630854502 U 10728 * 16131630854600 U 842 * 16131630854601 U 1523 * 16131630854803 U 717 * 16131630855201 U 175 * 16131630855204 U 2897 * 16131630855208 U 2243 * 16131630855209 U 3027 * 16131630855402 U 659 * 16131630855600 U 761 * 16131630855700 U 2737 * 16131630856200 U 899 * 16131630856206 U 726 * 16131630856300 U 6447 * 16131630856301 U 1062 * 16131630856304 U 2272 * 16131630856400 U 8830 * 16131630856402 U 1365 * 16131630856500 U 4615 * 16131630856504 U 5576 * 16131630856600 U 324 * 16131630856700 U 3163 * 16131630856801 U 2918 * 16131630856803 U 5013 * 16131630856900 U 210 * 16131630857201 U 5908 * 16131630857500 U 3144 * 16131630858500 U 1795 * 16131630858504 U 2401 * 16131630858505 U 2110 * 16131630858601 U 4406 * 16131630858706 U 1424 * 16131630859901 U 1356 * 16131630860304 U 4655 * 16131630860306 U 6686 * 16131630860309 U 2866 * 16131630860312 U 2213 * 16131630860700 U 1404 * 16131630860900 U 4430 * 16131630860901 U 6253 * 16131630860902 U 2150 * 16131630860903 U 2537 * 16131630860904 U 1863 * 16131630860905 U 4177 * 16131630860906 U 1764 * 16131630860907 U 1573 * 16131630861200 U 125 * 16131630861203 U 7567 * 16131630861302 U 5161 * 16131630861303 U 12252 * 16131630861400 U 645 * 16131630861600 U 325 * 16131630861606 U 814 * 16131630861806 U 2404 * 16131630861900 U 2826 * 16131630862705 U 595 * 16131630862900 U 4998 * 16131630863100 U 7294 * 16131630863400 U 1635 * 16131630864301 U 1402 * 16131630864302 U 124 * 16131630864905 U 319 * 16131630865101 U 5252 * 16131630865102 U 5147 * 16131630865103 U 4495 * 16131630865105 U 427 * 16131630865110 U 1451 * 16131630865505 U 769 * 16131630865700 U 499 * 16131630865706 U 696 * 16131630866100 U 1542 * 16131630866103 U 2953 * 16131630866203 U 761 * 16131630867503 U 450 * 16131630868002 U 175 * 16131630868203 U 1240 * 16131630868302 U 1590 * 16131630868303 U 819 * 16131630868400 U 1125 * 16131630868405 U 89 * 16131630868801 U 848 * 16131630868804 U 1007 * 16131630869003 U 876 * 16131630869700 U 126 * 16131630869800 U 12599 * 16131630870000 U 1254 * 16131630870300 U 4336 * 16131630870302 U 7618 * 16131630870303 U 124 * 16131630870500 U 743 * 16131630870800 U 7467 * 16131630870905 U 972 * 16131630871000 U 1734 * 16131630871300 U 1695 * 16131630871303 U 2361 * 16131630871304 U 4121 * 16131630871500 U 4257 * 16131630871601 U 1427 * 16131630871602 U 2184 * 16131630871700 U 3223 * 16131630871701 U 2299 * 16131630872005 U 1263 * 16131630872203 U 1016 * 16131630872300 U 1051 * 16131630872304 U 703 * 16131630872309 U 1247 * 16131630872700 U 4615 * 16131630872707 U 1555 * 16131630873303 U 1399 * 16131630873602 U 186 * 16131630873800 U 4838 * 16131630874000 U 7079 * 16131630874100 U 5324 * 16131630874400 U 688 * 16131630874601 U 1927 * 16131630874902 U 2481 * 16131630875300 U 2901 * 16131630875402 U 124 * 16131630875500 U 101 * 16131630875800 U 6855 * 16131630876301 U 435 * 16131630877300 U 14252 * 16131630877402 U 124 * 16131630877407 U 1888 * 16131630877700 U 8150 * 16131630877701 U 1306 * 16131630880300 U 4774 * 16131630880900 U 2298 * 16131630880901 U 1486 * 16131630880905 U 3165 * 16131630881100 U 1393 * 16131630881101 U 124 * 16131630882000 U 369 * 16131630882002 U 934 * 16131630882200 U 1112 * 16131630882600 U 465 * 16131630882602 U 775 * 16131630882700 U 856 * 16131630883100 U 856 * 16131630883101 U 745 * 16131630883900 U 1915 * 16131630883901 U 731 * 16131630884000 U 135 * 16131630884001 U 1167 * 16131630884005 U 1102 * 16131630884206 U 1240 * 16131630884401 U 572 * 16131630884500 U 2991 * 16131630884801 U 1205 * 16131630884900 U 813 * 16131630885100 U 542 * 16131630885501 U 1355 * 16131630885502 U 1574 * 16131630885700 U 8756 * 16131630886400 U 1101 * 16131630886901 U 1413 * 16131630886903 U 934 * 16131630886904 U 1196 * 16131630886907 U 630 * 16131630887202 U 848 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 231 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131630887301 U 3372 * 16131630887600 U 876 * 16131630887800 U 238 * 16131630889504 U 5596 * 16131630890300 U 4589 * 16131630890400 U 5620 * 16131630890401 U 2853 * 16131630890700 U 2545 * 16131630890701 U 2696 * 16131630891300 U 1398 * 16131630892101 U 3414 * 16131630893502 U 1065 * 16131630893700 U 1045 * 16131630893701 U 710 * 16131630894700 U 339 * 16131630894701 U 2150 * 16131630894706 U 89 * 16131630894800 U 3751 * 16131630894802 U 9029 * 16131630895000 U 659 * 16131630895005 U 1940 * 16131630895702 U 949 * 16131630896803 U 2470 * 16131630897408 U 1277 * 16131630897903 U 4396 * 16131630898205 U 1152 * 16131630898208 U 1196 * 16131630898512 U 2157 * 16131630899300 U 2408 * 16131630899301 U 4217 * 16131630899302 U 1713 * 16131630899405 U 833 * 16131630899500 U 1413 * 16131630899504 U 1574 * 16131630899511 U 2982 * 16131630900107 U 406 * 16131630900501 U 14193 * 16131630900505 U 11855 * 16131630901200 U 1065 * 16131630901500 U 1530 * 16131630901601 U 2900 * 16131630901800 U 2612 * 16131630902200 U 869 * 16131630902400 U 2953 * 16131630902404 U 899 * 16131630903401 U 4973 * 16131630903402 U 1590 * 16131630903801 U 3041 * 16131630904401 U 1318 * 16131630905204 U 1521 * 16131630905807 U 1772 * 16131630905904 U 7116 * 16131630906104 U 4454 * 16131630906105 U 4204 * 16131630906403 U 2963 * 16131630906700 U 13828 * 16131630907300 U 16470 * 16131630907800 U 906 * 16131630907804 U 784 * 16131630908000 U 1051 * 16131630908200 U 601 * 16131630908305 U 2472 * 16131630908309 U 3174 * 16131630908400 U 7967 * 16131630908402 U 5770 * 16131630908403 U 784 * 16131630908501 U 2087 * 16131630908502 U 4978 * 16131630908504 U 964 * 16131630908800 U 659 * 16131630908806 U 479 * 16131630909904 U 934 * 16131630909906 U 1079 * 16131630910000 U 12215 * 16131630910004 U 11336 * 16131630910015 U 1556 * 16131630910017 U 1062 * 16131630910018 U 586 * 16131630910021 U 1066 * 16131630910026 U 1065 * 16131630910034 U 1520 * 16131630910045 U 1074 * 16131630910120 U 1178 * 16131630910303 U 2447 * 16131630910700 U 136 * 16131630910800 U 10247 * 16131630911601 U 616 * 16131630911603 U 4508 * 16131630912600 U 1289 * 16131630912703 U 2280 * 16131630913206 U 819 * 16131630913601 U 9330 * 16131630913702 U 755 * 16131630914005 U 1436 * 16131630914202 U 319 * 16131630914700 U 1702 * 16131630914904 U 696 * 16131630916406 U 1370 * 16131630916503 U 2072 * 16131630916536 U 23053 * 16131631205000 U 1588 * 16131631205100 U 1591 * 16131631205300 U 1196 * 16131631205500 U 397 * 16131631205501 R 13189 * 16131631205600 U 1370 * 16131631205700 U 1671 * 16131631205800 U 833 * 16131631205902 U 89 * 16131631206100 U 4074 * 16131631206105 U 89 * 16131631206200 U 514 * 16131631206300 U 3145 * 16131631206500 U 1463 * 16131631206700 U 833 * 16131631206800 U 761 * 16131631206900 U 965 * 16131631207004 U 116 * 16131631207100 U 827 * 16131631207200 U 755 * 16131631207300 U 5102 * 16131631207800 U 4098 * 16131631208100 U 1695 * 16131631208300 U 1115 * 16131631208301 U 939 * 16131631208500 U 415 * 16131631208703 U 1505 * 16131631208704 U 1320 * 16131631208800 U 1647 * 16131631208804 U 668 * 16131631209200 U 5093 * 16131631209301 U 1109 * 16131631209400 U 717 * 16131631209500 U 132 * 16131631209600 U 514 * 16131631209705 U 290 * 16131631209808 U 464 * 16131631210500 U 552 * 16131631211801 U 378 * 16131631212100 U 525 * 16131631212104 U 435 * 16131631212200 U 2472 * 16131631212900 U 450 * 16131631213000 U 769 * 16131631213202 U 2303 * 16131631213300 U 1007 * 16131631213400 U 842 * 16131631213600 U 5088 * 16131631213603 U 1743 * 16131631213800 U 1524 * 16131631213900 U 644 * 16131631214000 U 647 * 16131631214100 U 325 * 16131631214800 U 2000 * 16131631215300 U 741 * 16131631215301 U 624 * 16131631215400 U 580 * 16131631215800 U 775 * 16131631216100 U 1734 * 16131631216200 U 1799 * 16131631216300 U 1564 * 16131631216400 U 964 * 16131631216600 U 3365 * 16131631216605 U 2248 * 16131631216700 U 2334 * 16131631216800 U 4176 * 16131631217400 U 874 * 16131631217501 U 969 * 16131631217800 U 224 * 16131631217900 U 126 * 16131631218100 U 1152 * 16131631218101 U 1051 * 16131631218105 U 1117 * 16131631219702 U 2504 * 16131631219707 U 1765 * 16131631219711 U 2694 * 16131631220200 U 1940 * 16131631220206 U 89 * 16131631220500 U 3318 * 16131631220601 U 2319 * 16131641170905 U 2533 * 16131641171607 R 848 * 16131641171700 R 3241 * 16131641171702 U 906 * 16131641171800 U 819 * 16131641171803 R 3629 * 16131641171804 R 441 * 16131641171805 R 2953 * 16131641171807 R 542 * 16131641171901 R 833 * 16131641172000 U 3241 * 16131641172500 E U 11142 * 16131641172809 U 435 * 16131641172810 U 3680 * 16131641172901 R 5800 * 16131641173405 R 528 * 16131641173501 R 3177 * 16131641173602 R 1072 * 16131641173606 U 4077 * 16131641173608 U 848 * 16131641173801 R 3075 * 16131641173907 U 125 * 16131641174300 R 586 * 16131641174500 R 789 * 16131641174505 U 630 * 16131641174507 U 659 * 16131641175300 R 833 * 16131641175303 R 1939 * 16131641175304 R 203 * 16131641175306 R 4448 * 16131641175308 U 1370 * 16131641175600 R 8892 * 16131641175703 U 1030 * 16131641176000 R 775 * 16131641176004 U 891 * 16131641176107 U 986 * 16131641176112 U 2023 * 16131641176113 R 775 * 16131641176114 U 703 * 16131641176118 U 396 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 232 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131641176124 U 339 * 16131641176129 U 6563 * 16131641176133 U 1870 * 16131641176139 U 1143 * 16131641176141 U 35147 * 16131641176146 U 136 * 16131641176154 U 743 * 16131641176161 U 90 * 16131641176706 U 1702 * 16131641176902 U 6129 * 16131641176905 U 479 * 16131641177000 R 2408 * 16131641177004 U 726 * 16131641177202 R 572 * 16131641177207 U 507 * 16131641177403 R 978 * 16131641177505 R 159 * 16131641177600 R 978 * 16131641177603 R 1512 * 16131641177700 U 6897 * 16131641178006 U 1510 * 16131641178200 U 2118 * 16131641178914 U 819 * 16131641179105 R 4257 * 16131641179117 U 4676 * 16131641179307 R 943 * 16131641179309 R 3663 * 16131641179318 U 668 * 16131641179401 R 933 * 16131641179402 R 1420 * 16131641179406 R 464 * 16131641179502 R 413 * 16131641179503 R 485 * 16131641180000 U 1265 * 16131641180001 U 3405 * 16131641180005 U 638 * 16131641180101 U 1381 * 16131641180106 U 247 * 16131641180199 U 1029 * 16131641180307 U 1554 * 16131641180397 U 914 * 16131641180401 R 659 * 16131641180403 R 413 * 16131641180404 R 804 * 16131641180405 R 1831 * 16131641180406 R 345 * 16131641180408 R 2017 * 16131641180415 R 2119 * 16131641180421 U 673 * 16131641180428 U 1152 * 16131641180429 U 848 * 16131641180430 U 4735 * 16131641180433 U 4615 * 16131641180435 U 1465 * 16131641180448 U 456 * 16131641180457 U 595 * 16131641180459 U 97 * 16131641180460 R 1043 * 16131641180474 U 529 * 16131641180475 U 329 * 16131641180476 U 261 * 16131641180483 U 89 * 16131641180501 R 325 * 16131641180506 U 2311 * 16131641180508 U 542 * 16131641180601 U 1109 * 16131641180602 R 125 * 16131641180604 R 470 * 16131641180613 U 4376 * 16131641180615 U 1516 * 16131641180618 U 23161 * 16131641180801 R 2087 * 16131641180802 R 10229 * 16131641180809 U 2600 * 16131641180817 U 304 * 16131641180822 U 1796 * 16131641180905 U 435 * 16131641180908 U 581 * 16131641181004 U 485 * 16131641181106 R 630 * 16131641181112 U 899 * 16131641181116 R 5198 * 16131641181118 U 601 * 16131641181400 U 2632 * 16131641181402 R 4615 * 16131641181403 U 2060 * 16131641181600 U 2856 * 16131641181604 U 2888 * 16131641181700 R 745 * 16131641181800 R 1413 * 16131641181806 U 5093 * 16131641181813 U 450 * 16131641181814 U 1660 * 16131641181906 U 1349 * 16131641182001 R 1927 * 16131641182002 U 392 * 16131641182202 R 1240 * 16131641182303 R 964 * 16131641182307 U 3082 * 16131641182309 U 1556 * 16131641182503 R 930 * 16131641182602 R 673 * 16131641182700 R 2216 * 16131641182705 U 1325 * 16131641182908 U 1090 * 16131641183400 R 413 * 16131641183404 R 992 * 16131641183409 U 528 * 16131641183606 U 703 * 16131641183610 U 1662 * 16131641183700 U 6328 * 16131641183900 R 257 * 16131641183901 U 1240 * 16131641183902 U 1903 * 16131641184112 U 116 * 16131641184202 U 499 * 16131641184206 U 493 * 16131641184302 R 2504 * 16131641184307 U 1079 * 16131641184500 U 630 * 16131641184702 R 1574 * 16131641185009 R 1002 * 16131641185017 U 5058 * 16131641185206 U 406 * 16131641185703 R 91 * 16131641185800 R 4774 * 16131641185805 R 1574 * 16131641186000 R 6646 * 16131641186009 U 848 * 16131641186011 U 715 * 16131641186012 U 1186 * 16131641186204 R 435 * 16131641186207 R 717 * 16131641186305 U 943 * 16131641186306 U 421 * 16131641186401 R 2119 * 16131641186700 R 267 * 16131641186702 U 789 * 16131641186804 U 7387 * 16131641186805 U 2825 * 16131641186806 U 2982 * 16131641186900 R 4615 * 16131641186904 U 2729 * 16131641187210 R 1670 * 16131641187211 R 267 * 16131641187217 R 673 * 16131641187232 U 638 * 16131641187235 U 456 * 16131641187236 U 421 * 16131641187241 U 1350 * 16131641187242 U 1446 * 16131641187254 U 290 * 16131641187256 U 653 * 16131641187258 U 383 * 16131641187264 U 856 * 16131641187268 U 229 * 16131641187270 R 4137 * 16131641187278 U 4296 * 16131641187303 R 523 * 16131641187504 U 1036 * 16131641187603 U 12758 * 16131641188009 U 499 * 16131641188208 U 638 * 16131641188400 R 1510 * 16131641188401 R 151 * 16131641188801 R 740 * 16131641188802 U 89 * 16131641188901 R 1639 * 16131641189004 R 1051 * 16131641189702 R 2311 * 16131641189704 R 1221 * 16131641189706 U 1486 * 16131641189710 U 1267 * 16131641190002 R 2172 * 16131641190006 R 2408 * 16131641190108 U 1828 * 16131641190110 U 493 * 16131641190406 R 1021 * 16131641190702 U 1029 * 16131641190705 U 1109 * 16131641190709 U 1219 * 16131641190903 R 1831 * 16131641191000 R 601 * 16131641191002 U 2472 * 16131641191009 R 850 * 16131641191100 R 414 * 16131641191407 R 741 * 16131641191500 R 964 * 16131641191502 R 1147 * 16131641191503 U 93 * 16131641191609 U 421 * 16131641191806 R 659 * 16131641191809 U 862 * 16131641191811 U 523 * 16131641192206 U 2953 * 16131641192209 U 1524 * 16131641192804 R 435 * 16131641192805 U 869 * 16131641192900 R 354 * 16131641193002 R 703 * 16131641193003 U 4416 * 16131641193004 R 1341 * 16131641193010 U 1572 * 16131641193308 R 1355 * 16131641193326 R 601 * 16131641193327 R 282 * 16131641193334 R 1074 * 16131641193339 R 1090 * 16131641193340 R 1613 * 16131641193347 R 1173 * 16131641193353 R 362 * 16131641193357 R 453 * 16131641194200 R 5053 * 16131641194201 U 383 * 16131641194205 U 3078 * 16131641194303 U 862 * 16131641194500 U 2408 * 16131641194502 U 833 * 16131641194600 U 413 * 16131641194700 U 978 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 233 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131641194701 R 1737 * 16131641194706 U 13067 * 16131641195007 U 1823 * 16131641195606 R 1254 * 16131641195608 R 964 * 16131641195609 U 2694 * 16131641195611 U 595 * 16131641196301 U 6143 * 16131641196303 R 601 * 16131641196304 U 4390 * 16131641196400 U 2413 * 16131641196500 U 1468 * 16131641196501 U 1863 * 16131641196508 U 1022 * 16131641196511 U 413 * 16131641196521 U 406 * 16131641196602 R 9002 * 16131641196699 U 819 * 16131641196707 R 572 * 16131641196709 R 528 * 16131641196726 U 537 * 16131641197306 R 964 * 16131641197307 U 441 * 16131641197600 U 3338 * 16131641197700 U 3235 * 16131641197806 U 682 * 16131641197902 R 8749 * 16131641197904 U 1989 * 16131641197905 R 845 * 16131641197913 U 461 * 16131641198100 R 291 * 16131641198203 U 710 * 16131641198204 U 551 * 16131641198300 R 646 * 16131641198306 R 1607 * 16131641198315 U 4177 * 16131641198406 R 124 * 16131641198407 R 2408 * 16131641198408 U 1335 * 16131641198601 U 5381 * 16131641198709 U 129 * 16131641200404 R 104 * 16131641204503 U 9877 * 16131641205703 R 9257 * 16131641205706 R 7044 * 16131641279707 U 3030 * 16131680962100 R 7044 * 16131680962400 R 4973 * 16131680964300 R 5053 * 16131680964900 R 891 * 16131680965000 R 395 * 16131680965600 R 601 * 16131680965801 R 899 * 16131680966000 R 1895 * 16131680966100 R 334 * 16131680966700 R 89 * 16131680967600 R 682 * 16131680968400 R 2238 * 16131680971700 R 1011 * 16131680971800 R 1312 * 16131680972600 R 1095 * 16131680974900 R 2216 * 16131680976300 R 914 * 16131680977100 R 586 * 16131680978500 R 528 * 16131680978501 R 1401 * 16131680978600 R 1416 * 16131680978700 R 1542 * 16131680980300 R 2038 * 16131680980402 R 1180 * 16131680980801 R 232 * 16131680981300 R 325 * 16131680984100 R 1719 * 16131680984200 R 89 * 16131680984400 R 7355 * 16131680984500 R 3809 * 16131680985401 R 595 * 16131680985600 R 232 * 16131680986700 R 1484 * 16131680986900 R 4250 * 16131680988100 R 9594 * 16131680988302 R 1402 * 16131680991000 R 427 * 16131680994100 R 3017 * 16131680994200 R 731 * 16131680994300 R 2279 * 16131680995200 R 3209 * 16131680995400 R 4735 * 16131680995600 R 3479 * 16131680996300 R 1639 * 16131680997101 R 1639 * 16131680998201 R 1941 * 16131680999700 R 1318 * 16131681000200 R 731 * 16131681000300 R 789 * 16131681000701 R 334 * 16131681001700 R 1036 * 16131681002200 R 348 * 16131681003801 R 848 * 16131681004000 R 4217 * 16131681004002 R 464 * 16131681004100 R 2440 * 16131681004200 R 1413 * 16131681004202 R 362 * 16131681004500 R 470 * 16131681005300 R 499 * 16131681005400 U 2055 * 16131681005500 R 1021 * 16131681005902 R 1706 * 16131681006000 R 456 * 16131681007800 R 1145 * 16131681008200 R 4544 * 16131681009000 R 491 * 16131681009100 R 586 * 16131681009200 R 601 * 16131681009202 R 2597 * 16131681009300 R 514 * 16131681010500 R 1799 * 16131681011300 R 1189 * 16131681011500 R 1189 * 16131681014300 R 302 * 16131681015500 R 383 * 16131681016100 R 1157 * 16131681016103 R 261 * 16131681017601 R 1398 * 16131681017602 R 1378 * 16131681018400 R 4217 * 16131681018401 R 1408 * 16131681018402 R 1427 * 16131681018500 R 1958 * 16131681019100 R 1347 * 16131681019300 R 1427 * 16131681019301 R 1349 * 16131681019400 R 1161 * 16131681019600 R 1498 * 16131681019601 R 813 * 16131681019800 R 1298 * 16131681020100 R 848 * 16131681020200 R 2216 * 16131681020400 R 644 * 16131681022000 R 7044 * 16131681028400 R 11302 * 16131681031700 R 339 * 16131681031702 R 493 * 16131681032700 R 2006 * 16131681032900 R 2177 * 16131681035400 R 218 * 16131681035500 R 1060 * 16131681036702 R 7365 * 16131710808700 R 5206 * 16131710808707 R 90 * 16131710809102 R 566 * 16131710809105 R 507 * 16131710809202 R 334 * 16131710809400 R 311 * 16131710809500 R 256 * 16131710809501 R 311 * 16131710809503 R 761 * 16131710809600 R 339 * 16131710809603 R 1365 * 16131710809700 R 3145 * 16131710809701 R 703 * 16131710809800 R 2605 * 16131710809900 R 89 * 16131710809901 R 290 * 16131710809903 R 745 * 16131710810105 R 2856 * 16131710810200 R 3187 * 16131710810300 R 127 * 16131710810303 R 191 * 16131710810400 R 4615 * 16131710810401 R 833 * 16131710810402 R 586 * 16131710810404 R 6965 * 16131710810600 R 125 * 16131710810602 R 3082 * 16131710810604 R 1542 * 16131710810605 R 1157 * 16131710810606 R 726 * 16131710810607 R 997 * 16131710810609 R 1240 * 16131710810617 R 710 * 16131710810702 R 232 * 16131710810705 R 348 * 16131710810801 R 1318 * 16131710810804 R 159 * 16131710810808 R 1949 * 16131710811101 R 91 * 16131710811209 R 3049 * 16131710811400 R 616 * 16131710811401 R 261 * 16131710811409 R 89 * 16131710811420 R 131 * 16131710811500 R 995 * 16131710811501 R 1262 * 16131710811502 R 659 * 16131710811505 R 372 * 16131710811522 R 217 * 16131710811600 R 485 * 16131710811700 R 804 * 16131710811703 R 203 * 16131710811704 R 7163 * 16131710811705 R 891 * 16131710811800 R 717 * 16131710811801 R 354 * 16131710811803 R 638 * 16131710812001 R 210 * 16131710812007 R 397 * 16131710812300 R 311 * 16131710812302 R 2985 * 16131710812400 R 3241 * 16131710812500 U 876 * 16131710812502 R 920 * 16131710812600 R 703 * 16131710812700 R 296 * 16131710812701 R 528 * 16131710812702 R 354 * 16131710812709 R 276 * 16131710812800 R 311 * 16131710812802 R 808 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 234 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131710812807 R 653 * 16131710812900 R 1574 * 16131710813001 R 224 * 16131710813003 R 334 * 16131710813100 R 339 * 16131710813201 R 595 * 16131710813302 R 159 * 16131710813303 R 1095 * 16131710813304 R 388 * 16131710813305 R 210 * 16131710813307 R 175 * 16131710813400 R 5841 * 16131710813504 R 186 * 16131710813701 R 719 * 16131710813901 R 3081 * 16131710813906 R 131 * 16131710813907 R 836 * 16131710814100 R 688 * 16131710814103 R 92 * 16131710814200 R 180 * 16131710814402 R 1422 * 16131710814600 R 334 * 16131710814606 R 101 * 16131710814702 R 2953 * 16131710814703 R 789 * 16131710814704 R 1991 * 16131710814800 R 296 * 16131710814900 R 1221 * 16131710814901 R 339 * 16131710815100 R 362 * 16131710815401 R 514 * 16131710815600 R 383 * 16131710815606 R 217 * 16131710816004 R 2216 * 16131710816005 R 413 * 16131710816011 R 1079 * 16131710816012 R 920 * 16131710816014 R 586 * 16131710816016 R 1927 * 16131710816019 R 1635 * 16131710816031 R 581 * 16131710816204 R 1574 * 16131710816205 R 91 * 16131710816206 R 354 * 16131710816209 R 499 * 16131710816306 R 1797 * 16131710816307 R 507 * 16131710816308 R 542 * 16131710816309 R 638 * 16131710816313 R 2376 * 16131710816332 R 558 * 16131710816334 R 421 * 16131710816336 R 267 * 16131710816337 R 413 * 16131710816401 R 1240 * 16131710816403 R 997 * 16131710816404 R 2856 * 16131710816405 R 745 * 16131710816410 R 754 * 16131710816412 R 659 * 16131710816600 R 5776 * 16131710816604 R 1750 * 16131710816608 R 6929 * 16131710816707 R 159 * 16131710816903 R 260 * 16131710816904 R 383 * 16131710817000 R 1381 * 16131710817004 R 311 * 16131710817006 R 566 * 16131710817007 R 957 * 16131710817008 R 493 * 16131710817009 R 4098 * 16131710817014 R 508 * 16131710817021 R 2213 * 16131710817100 R 775 * 16131710817101 R 638 * 16131710817103 R 2184 * 16131710817109 R 261 * 16131710817200 R 210 * 16131710817300 R 920 * 16131710817304 R 1978 * 16131710817310 R 325 * 16131710817503 R 4757 * 16131710817504 R 500 * 16131710817505 R 2639 * 16131710817509 R 4936 * 16131710817511 R 238 * 16131710817512 R 362 * 16131710818001 R 479 * 16131710818002 R 203 * 16131710818008 R 89 * 16131710818300 R 1475 * 16131710818500 R 2472 * 16131710818600 R 2761 * 16131710818602 R 4296 * 16131710818702 R 1251 * 16131710818805 R 499 * 16131710819000 R 2151 * 16131710819100 R 745 * 16131710819109 R 2632 * 16131710819200 R 761 * 16131710819201 R 378 * 16131710819202 R 8830 * 16131710819300 R 1065 * 16131710819301 R 151 * 16131710819302 R 180 * 16131710819303 R 848 * 16131710819401 R 1420 * 16131710819403 R 833 * 16131710819405 R 1744 * 16131710819700 R 252 * 16131710819800 R 2344 * 16131710819804 R 882 * 16131710819805 R 90 * 16131710819806 R 175 * 16131710820002 R 2344 * 16131710820006 R 1702 * 16131710820119 R 6845 * 16131710820206 R 3423 * 16131710820300 R 3541 * 16131710820305 R 4871 * 16131710820400 R 126 * 16131710820405 R 9541 * 16131710820407 R 7275 * 16131710820440 R 3095 * 16131710820500 R 2443 * 16131710820502 R 745 * 16131710820504 R 2248 * 16131710820901 R 1157 * 16131710820904 R 6462 * 16131710820906 R 354 * 16131710821001 U 1463 * 16131710821100 R 1958 * 16131710821101 R 244 * 16131710821102 R 616 * 16131710821105 R 392 * 16131710821201 R 92 * 16131710821300 R 703 * 16131710821303 R 89 * 16131710821401 R 485 * 16131710821500 R 4115 * 16131710821505 R 464 * 16131710821506 R 2632 * 16131710821508 R 601 * 16131710821509 R 1402 * 16131710821601 R 703 * 16131710821604 R 189 * 16131710821607 R 2904 * 16131710821610 R 131 * 16131710821611 R 789 * 16131710821612 R 392 * 16131710821615 R 388 * 16131710821618 R 537 * 16131710821625 R 470 * 16131710821629 R 3177 * 16131710821630 R 682 * 16131710821707 R 862 * 16131710821806 R 2715 * 16131710821901 R 2060 * 16131710821902 R 2173 * 16131710821903 R 1706 * 16131710821908 R 1443 * 16131710821909 R 4294 * 16131710821910 R 1318 * 16131710821913 R 784 * 16131710821920 R 644 * 16131710821940 R 4182 * 16131710821941 R 7179 * 16131710821942 R 378 * 16131710821962 R 378 * 16131710822000 R 1695 * 16131710822001 R 2294 * 16131710822100 R 761 * 16131710822101 R 644 * 16131710822102 R 1029 * 16131710822107 R 2023 * 16131710822109 R 5440 * 16131710822112 R 319 * 16131710822114 R 551 * 16131710822115 R 421 * 16131710822118 R 247 * 16131710822138 R 495 * 16131710822300 R 1286 * 16131710822308 R 319 * 16131710822309 R 5014 * 16131710822311 R 1695 * 16131710822313 R 2856 * 16131710822315 R 1889 * 16131710822320 R 754 * 16131710822406 R 949 * 16131710822409 R 271 * 16131710822412 R 276 * 16131710822500 R 456 * 16131710822504 R 175 * 16131710822600 R 450 * 16131710822602 R 2216 * 16131710822605 R 124 * 16131710822606 R 726 * 16131710822607 R 572 * 16131710822610 R 339 * 16131710822617 R 2325 * 16131710822620 R 696 * 16131710822700 R 217 * 16131710822800 R 588 * 16131710822805 R 848 * 16131710822812 R 899 * 16131710822900 R 136 * 16131710822902 R 558 * 16131710822904 R 1625 * 16131710822911 R 992 * 16131710823000 R 1734 * 16131710823002 R 1167 * 16131710823049 R 217 * 16131710823100 R 2311 * 16131710823200 R 741 * 16131710823205 R 159 * 16131710823300 R 427 * 16131710823301 R 252 * 16131710823303 R 558 * 16131710823304 R 397 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 235 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131710823305 R 1413 * 16131710823308 R 3444 * 16131710823312 R 1062 * 16131710823314 R 175 * 16131710823320 R 581 * 16131710823322 R 145 * 16131710823324 R 276 * 16131710823401 R 1766 * 16131710823500 R 1639 * 16131710823505 R 856 * 16131710823540 R 145 * 16131710823700 R 2888 * 16131710823702 R 90 * 16131710823704 R 479 * 16131710823705 R 423 * 16131710823800 R 4695 * 16131710823801 R 703 * 16131710823804 R 470 * 16131710823807 R 339 * 16131710823808 R 962 * 16131710823809 R 15930 * 16131710823810 R 187 * 16131710824000 R 1221 * 16131710824002 R 238 * 16131710824003 R 224 * 16131710824100 R 1029 * 16131710824101 R 862 * 16131710824103 R 1639 * 16131710824105 R 298 * 16131710824107 R 761 * 16131710824110 R 3241 * 16131710824200 R 189 * 16131710824302 R 224 * 16131710824304 R 558 * 16131710824305 R 1350 * 16131710824308 R 189 * 16131710824309 R 483 * 16131710824311 R 456 * 16131710824312 R 296 * 16131710824313 R 383 * 16131710824315 R 933 * 16131710824319 R 848 * 16131710824325 R 572 * 16131710824326 R 290 * 16131710824327 R 1446 * 16131710824329 R 14321 * 16131710824330 R 1670 * 16131710824337 R 2921 * 16131710824339 R 769 * 16131710824345 R 589 * 16131710824347 R 4739 * 16131710824355 R 257 * 16131710824363 R 217 * 16131710824364 R 421 * 16131710824365 R 203 * 16131710824400 R 499 * 16131710824405 R 439 * 16131710824410 R 1162 * 16131710824413 R 605 * 16131710824414 R 568 * 16131710824415 R 129 * 16131710824416 R 128 * 16131710824419 R 819 * 16131710824422 R 217 * 16131710824424 R 723 * 16131710824425 R 267 * 16131710824430 R 354 * 16131710824432 R 499 * 16131710824434 R 91 * 16131710824456 R 468 * 16131710824459 R 2821 * 16131710824460 R 333 * 16131710824463 R 537 * 16131710824464 R 159 * 16131710824465 R 638 * 16131710824500 R 392 * 16131710824502 R 89 * 16131710824503 R 1027 * 16131710824504 R 2632 * 16131710824505 R 653 * 16131710824510 R 5372 * 16131710824511 R 9014 * 16131710824526 R 616 * 16131710824542 R 166 * 16131710824543 R 6129 * 16131710824545 R 1494 * 16131710824553 R 528 * 16131710824554 R 1221 * 16131710824559 R 194 * 16131710824560 R 189 * 16131710824607 R 5226 * 16131710824612 R 116 * 16131710824614 R 638 * 16131710824615 R 1853 * 16131710824616 R 2533 * 16131710824617 R 740 * 16131710824619 R 435 * 16131710824680 R 136 * 16131710825105 R 688 * 16131710825108 R 261 * 16131710825110 R 131 * 16131710825309 R 392 * 16131710825804 R 210 * 16131710826000 R 12498 * 16131710826100 R 1409 * 16131710826103 R 523 * 16131710826500 R 709 * 16131710826501 R 833 * 16131710826502 R 145 * 16131710826506 R 464 * 16131710826507 R 1590 * 16131710826516 R 523 * 16131710826519 R 1796 * 16131710826900 R 124 * 16131710827300 R 1242 * 16131710827400 R 388 * 16131710827911 R 696 * 16131710828205 R 369 * 16131710828300 R 1905 * 16131710828301 R 3361 * 16131710828306 R 1263 * 16131710828400 R 15167 * 16131710828505 R 421 * 16131710828703 R 1748 * 16131710828900 R 1350 * 16131710829001 R 580 * 16131710829006 R 523 * 16131710829200 R 1413 * 16131710829300 R 124 * 16131710829323 R 479 * 16131710829600 R 339 * 16131710829602 R 5535 * 16131710829604 R 12026 * 16131710829615 R 5730 * 16131710829616 R 260 * 16131710829618 R 4859 * 16131710829623 R 2961 * 16131710829631 R 3110 * 16131710829632 R 992 * 16131710829636 R 378 * 16131710829638 R 7886 * 16131710829645 R 493 * 16131710829649 R 970 * 16131710829653 R 1670 * 16131710829654 R 6691 * 16131710819508 R 1060 * 16131710829670 R 6771 * 16131710829803 R 101 * 16131710829804 R 688 * 16131710829805 R 232 * 16131710829808 R 3388 * 16131710829819 R 421 * 16131710829821 R 433 * 16131710829822 R 136 * 16131710829832 R 899 * 16131710829850 R 981 * 16131710830201 R 508 * 16131710830503 R 738 * 16131710830602 R 4026 * 16131710830700 R 89 * 16131710830702 R 789 * 16131710831200 R 586 * 16131710831201 R 4257 * 16131710831203 R 957 * 16131710831908 R 710 * 16131710832301 R 2761 * 16131710832901 R 1318 * 16131710833100 R 1286 * 16131710833200 R 210 * 16131710833202 R 238 * 16131710833504 R 316 * 16131710833507 R 334 * 16131710833603 R 2699 * 16131710833820 R 406 * 16131710834100 R 256 * 16131710834101 R 456 * 16131710834103 R 450 * 16131710834105 R 190 * 16131710834106 R 1538 * 16131710834201 R 1388 * 16131710834403 R 1702 * 16131710834801 R 256 * 16131710834802 R 2376 * 16131710834804 R 601 * 16131710834812 R 1167 * 16131710834813 R 616 * 16131710834814 R 2537 * 16131710834816 R 256 * 16131710834905 R 659 * 16131710836103 R 2276 * 16131710836109 R 372 * 16131710836209 R 131 * 16131710836402 R 1207 * 16131710836405 R 2279 * 16131710836410 R 348 * 16131710836502 R 769 * 16131710836600 R 557 * 16131710836602 R 304 * 16131710836603 R 2816 * 16131710836611 R 523 * 16131710836805 R 4103 * 16131710836901 R 507 * 16131710837007 R 507 * 16131710837008 R 189 * 16131710837029 R 3247 * 16131710837100 R 3306 * 16131710837201 R 125 * 16131710837203 R 2065 * 16131722100100 R 256 * 16131722100200 R 4204 * 16131722100502 R 4835 * 16131722100600 R 217 * 16131722100700 R 383 * 16131722100900 R 2119 * 16131722101200 R 1957 * 16131722101600 R 267 * 16131722102500 R 6020 * 16131722103000 R 425 * 16131722103400 R 965 * 16131722103501 R 392 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 236 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131722104100 R 1157 * 16131722104200 R 542 * 16131722104300 R 1639 * 16131722104500 R 2023 * 16131722104600 R 992 * 16131722105400 R 397 * 16131722105500 R 6163 * 16131722105501 R 101 * 16131722106100 R 189 * 16131722106900 R 1283 * 16131722107000 R 833 * 16131722107200 R 91 * 16131722107300 R 2032 * 16131722107600 R 842 * 16131722107800 R 703 * 16131722107900 R 10554 * 16131722108000 R 435 * 16131722108200 R 731 * 16131722108400 R 1286 * 16131722108600 R 456 * 16131722108700 R 586 * 16131722108800 R 450 * 16131722109100 R 304 * 16131722109400 R 876 * 16131722109500 R 311 * 16131722109800 R 90 * 16131722109900 R 5611 * 16131722110200 R 4576 * 16131722110400 R 2504 * 16131722110900 R 10778 * 16131722111000 R 383 * 16131722111204 R 1247 * 16131722111205 R 435 * 16131722111235 R 1161 * 16131722111500 R 1581 * 16131722111600 R 539 * 16131722111700 R 1643 * 16131722112000 R 1315 * 16131722112100 R 383 * 16131722112200 R 601 * 16131722112500 R 296 * 16131722112501 R 92 * 16131722112551 R 189 * 16131722112600 R 951 * 16131722113500 R 127 * 16131722113600 R 282 * 16131722113700 R 558 * 16131722113701 R 89 * 16131722113901 R 378 * 16131722114200 R 609 * 16131722114300 R 325 * 16131722114500 R 833 * 16131722114700 R 325 * 16131722115000 R 14020 * 16131722115200 R 4536 * 16131722115300 R 5692 * 16131722115800 R 1623 * 16131722116200 R 717 * 16131722116300 R 833 * 16131722116400 R 965 * 16131722116600 R 339 * 16131722116602 R 1503 * 16131722116603 R 479 * 16131722116700 R 580 * 16131722116800 R 2767 * 16131722116901 R 2886 * 16131722117100 R 407 * 16131722117300 R 804 * 16131722117700 R 4495 * 16131722118101 R 392 * 16131722118300 R 1542 * 16131722118700 R 1895 * 16131722118800 R 644 * 16131722118900 R 609 * 16131722119000 R 745 * 16131722119100 R 1863 * 16131722119600 R 2055 * 16131722119700 R 827 * 16131722119800 R 4098 * 16131722120100 R 1189 * 16131722120500 R 1240 * 16131722120900 R 456 * 16131722120901 R 566 * 16131722121100 R 601 * 16131722121200 R 773 * 16131722121700 R 1088 * 16131722122101 R 1604 * 16131722122102 R 994 * 16131722122300 R 1378 * 16131722122600 R 1286 * 16131722123000 R 1364 * 16131722123100 R 836 * 16131722123400 R 934 * 16131722124402 R 1060 * 16131722124700 R 572 * 16131722124800 R 136 * 16131722125001 R 435 * 16131722126800 R 283 * 16131722127200 R 507 * 16131722127400 R 203 * 16131722127500 R 362 * 16131722128400 R 869 * 16131722129100 R 8057 * 16131722129200 R 2659 * 16131722129300 R 14571 * 16131722130500 R 247 * 16131722130900 R 582 * 16131722131100 R 720 * 16131722131800 R 4565 * 16131722132200 R 1751 * 16131722132500 R 840 * 16131722137800 R 89 * 16131722138000 R 2299 * 16131722139000 R 601 * 16131722139005 R 319 * 16131722139100 R 804 * 16131722139102 R 92 * 16131722140200 R 6088 * 16131722141800 R 190 * 16131722144000 R 1574 * 16131722144700 R 7084 * 16131722144800 R 1702 * 16131722146300 R 4376 * 16131722146400 R 2761 * 16131722146600 R 1521 * 16131722150800 R 4177 * 16131722150900 R 2568 * 16131722151000 R 2761 * 16131722151500 R 3114 * 16131722154100 R 304 * 16131722154200 R 1836 * 16131722155800 R 413 * 16131722158400 R 15238 * 16131722158500 R 186 * 16131722158600 R 151 * 16131722158800 R 1661 * 16131722160000 R 2022 * 16131722160300 R 427 * 16131722160500 R 2664 * 16131722160700 R 673 * 16131722161500 R 124 * 16131722161501 R 2010 * 16131722167700 R 1876 * 16131722167800 R 2118 * 16131722167900 R 1823 * 16131722168300 R 4388 * 16131722170300 R 5064 * 16131722171700 R 1973 * 16131722173300 R 745 * 16131722173600 R 1895 * 16131722178500 R 2382 * 16131722179400 R 1210 * 16131722179500 R 1574 * 16131722180700 R 2216 * 16131722182100 R 441 * 16131722184300 R 1486 * 16131722185400 R 6248 * 16131722185900 R 89 * 16131722186000 R 1923 * 16131722186100 R 964 * 16131722186101 R 2132 * 16131722187400 R 668 * 16131722188000 R 7089 * 16131722188500 R 6766 * 16131722188700 R 852 * 16131722188701 R 1086 * 16131722188800 R 1759 * 16131722188900 R 911 * 16131722189702 R 3079 * 16131722189709 R 1291 * 16131722161502 R 65992 * 16131722192800 R 360 * 16131722198800 R 920 * 16131722199301 R 998 * 16131722200300 R 383 * 16131722203700 R 516 * 16131722207800 R 456 * 16131722207801 R 421 * 16131722210100 R 8496 * 16131722211500 R 2921 * 16131722217403 R 89 * 16131722217404 R 89 * 16131722217500 R 4137 * 16131722218900 R 325 * 16131722219000 R 688 * 16131722220602 R 493 * 16131722220604 R 189 * 16131722221000 R 1820 * 16131722226400 R 383 * 16131722226500 R 5775 * 16131722226600 R 421 * 16131722226900 R 9221 * 16131722227200 R 761 * 16131722228000 R 1167 * 16131722228001 R 5098 * 16131722228200 R 7664 * 16131722228302 R 1638 * 16131722228400 R 745 * 16131722228701 R 86 * 16131722228800 R 717 * 16131722228801 R 90 * 16131722228903 R 392 * 16131722229500 R 2376 * 16131722229600 R 1722 * 16131722229800 R 767 * 16131722229900 R 276 * 16131722230200 R 1402 * 16131722230300 R 441 * 16131722230400 R 696 * 16131722230500 R 537 * 16131722230600 R 2600 * 16131722230601 R 688 * 16131722230700 R 203 * 16131722231300 R 1923 * 16131722231400 R 1273 * 16131722231600 R 731 * 16131722231700 R 572 * 16131722231800 R 456 * 16131722231900 R 612 * 16131722232000 R 485 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 237 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131722232100 R 224 * 16131722232400 R 210 * 16131722232500 R 311 * 16131722232501 R 450 * 16131722232600 R 325 * 16131722232800 R 4198 * 16131722232900 R 813 * 16131722233000 R 804 * 16131722233100 R 2152 * 16131722233200 R 116 * 16131722233301 R 203 * 16131722233302 R 92 * 16131722233500 R 745 * 16131722233600 R 4700 * 16131722233700 R 203 * 16131722233800 R 703 * 16131722234000 R 870 * 16131722234100 R 678 * 16131722234200 R 290 * 16131722234300 R 258 * 16131722234400 R 2120 * 16131722234600 R 659 * 16131722234700 R 441 * 16131722235200 R 946 * 16131722235300 R 282 * 16131722235400 R 528 * 16131722235700 R 816 * 16131722235900 R 507 * 16131722236000 R 441 * 16131722236201 R 92 * 16131722236300 R 965 * 16131722236400 R 210 * 16131722236800 R 325 * 16131722237000 R 992 * 16131722237200 R 96 * 16131722237400 R 572 * 16131722237800 R 235 * 16131722237801 R 638 * 16131722237900 R 1234 * 16131722238100 R 5659 * 16131722238200 R 856 * 16131722238300 R 804 * 16131722238400 R 862 * 16131722238500 R 369 * 16131722238800 R 630 * 16131722238900 R 450 * 16131722239200 R 91 * 16131722239300 R 523 * 16131722239400 R 1800 * 16131722239500 R 276 * 16131722239800 R 745 * 16131722239900 R 456 * 16131722240301 R 397 * 16131722240400 R 339 * 16131722240500 R 1346 * 16131722240800 R 383 * 16131722241100 R 533 * 16131722241900 R 479 * 16131722242600 R 879 * 16131722242700 R 1478 * 16131722243000 R 261 * 16131722243400 R 427 * 16131722243500 R 92 * 16131722243900 R 189 * 16131722244100 R 116 * 16131722244900 R 934 * 16131722245001 R 93 * 16131722245300 R 90 * 16131722245400 R 1065 * 16131722245500 R 456 * 16131722245501 R 2254 * 16131722245600 R 644 * 16131722245800 R 848 * 16131722246000 R 1298 * 16131722246100 R 2151 * 16131722246200 R 1639 * 16131722246300 R 514 * 16131722246400 R 290 * 16131722246600 R 124 * 16131722246800 R 125 * 16131722246900 R 189 * 16131722247100 R 659 * 16131722247200 R 13076 * 16131722247300 R 566 * 16131722247400 R 378 * 16131722247800 R 1510 * 16131722247900 R 703 * 16131722248000 R 203 * 16131722248100 R 659 * 16131722248200 R 2115 * 16131722248201 R 318 * 16131722248300 R 558 * 16131722248500 R 2664 * 16131722248600 R 3332 * 16131722248800 R 210 * 16131722248900 R 470 * 16131722249100 R 2696 * 16131722249101 R 247 * 16131722249200 R 528 * 16131722249300 R 92 * 16131722249500 R 91 * 16131722249800 R 125 * 16131722250000 R 252 * 16131722250100 R 558 * 16131722250400 R 1125 * 16131722250401 R 2866 * 16131722250700 R 528 * 16131722250800 R 789 * 16131722250900 R 203 * 16131722250901 R 362 * 16131722251100 R 282 * 16131722251200 R 3071 * 16131722251500 R 601 * 16131722251800 R 2302 * 16131722252600 R 630 * 16131722252700 R 203 * 16131722252800 R 499 * 16131722254100 R 4373 * 16131722254300 R 804 * 16131722254500 R 203 * 16131722254900 R 101 * 16131722255000 R 383 * 16131722255001 R 1765 * 16131722255600 R 1446 * 16131722256200 R 740 * 16131722256600 R 434 * 16131722256700 R 296 * 16131722257800 R 339 * 16131722257900 R 731 * 16131722258400 R 1413 * 16131722258500 R 397 * 16131722258800 R 264 * 16131722258900 R 1397 * 16131722259200 R 14935 * 16131722259400 R 784 * 16131722259501 R 175 * 16131722259600 R 507 * 16131722259700 R 247 * 16131722261600 R 383 * 16131722261800 R 644 * 16131722261900 R 261 * 16131722262000 R 3017 * 16131722262100 R 761 * 16131722262501 R 1860 * 16131722262800 R 1125 * 16131722262900 R 180 * 16131722263100 R 136 * 16131722263200 R 2600 * 16131722263400 R 1981 * 16131722264400 R 682 * 16131722264401 R 319 * 16131722264600 R 507 * 16131722264700 R 542 * 16131722264800 R 136 * 16131722264803 R 722 * 16131722265900 R 4350 * 16131722267000 R 1021 * 16131722267500 R 46102 * 16131730795102 U 1189 * 16131730795104 U 217 * 16131730795217 U 3646 * 16131730795219 U 2856 * 16131730795223 U 673 * 16131730795227 U 1996 * 16131730795232 U 4700 * 16131730795239 U 551 * 16131730795500 U 2087 * 16131730795501 U 2997 * 16131730795505 U 4045 * 16131730795609 U 721 * 16131730795808 U 1446 * 16131730795809 U 2433 * 16131730795810 U 775 * 16131730795906 U 1036 * 16131730796003 U 1607 * 16131730796007 U 1221 * 16131730796008 U 630 * 16131730796012 U 616 * 16131730796013 U 1453 * 16131730796015 U 1021 * 16131730796016 U 125 * 16131730796020 U 136 * 16131730796022 U 1831 * 16131730796026 U 304 * 16131730796027 U 3044 * 16131730796029 U 1796 * 16131730796036 U 1089 * 16131730796043 U 1001 * 16131730796049 U 290 * 16131730796304 U 696 * 16131730796900 R 3219 * 16131730797100 R 1176 * 16131730797104 U 1626 * 16131730797400 R 1294 * 16131730797800 U 2440 * 16131730797909 U 874 * 16131730798700 R 2000 * 16131730798703 U 4973 * 16131730798707 U 1670 * 16131730798711 U 124 * 16131730799500 R 3187 * 16131730800102 U 3082 * 16131730801900 U 13714 * 16131730802501 U 4455 * 16131730803700 R 630 * 16131730803800 R 146 * 16131730804800 R 4106 * 16131730805611 U 10387 * 16131730805612 U 808 * 16131730805614 U 7403 * 16131730805803 U 2216 * 16131730805900 R 1687 * 16131730806400 R 3114 * 16131730806401 U 9722 * 16131730807100 U 4336 * 16131730807104 U 89 * 16131730807300 R 2568 * 16131730807700 R 813 * 16131730808502 U 4376 * 16131730809400 U 10437 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 238 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131730809800 R 4615 * 16131730810000 U 2921 * 16131730811300 R 4305 * 16131730813700 U 7066 * 16131730814200 U 2533 * 16131730815600 R 5143 * 16131730817100 R 5142 * 16131730817301 U 1639 * 16131730817400 U 1747 * 16131730817500 R 1001 * 16131730817702 U 378 * 16131730818003 U 1370 * 16131730818100 U 456 * 16131730818200 R 5213 * 16131730819200 R 4186 * 16131730820000 R 1679 * 16131730821200 U 7641 * 16131730821201 U 545 * 16131730822902 U 3195 * 16131730824503 U 2002 * 16131730826000 U 601 * 16131730826300 R 2254 * 16131730826503 U 726 * 16131730827100 U 5133 * 16131730827106 U 1796 * 16131730827400 R 2064 * 16131730829100 R 2192 * 16131730829202 U 1086 * 16131730829800 U 1036 * 16131730831603 U 4137 * 16131730831800 U 397 * 16131730831802 U 397 * 16131730831902 U 3017 * 16131730832800 U 761 * 16131730833002 U 6810 * 16131730834001 U 2472 * 16131730834400 R 11643 * 16131730834602 U 1574 * 16131730834700 R 1277 * 16131730834702 U 2045 * 16131730834703 U 4496 * 16131730835003 U 688 * 16131730835008 U 1702 * 16131730835107 U 339 * 16131730835409 U 5411 * 16131730835410 U 7150 * 16131730835413 U 601 * 16131730835601 U 688 * 16131730835702 U 4023 * 16131730835800 R 2642 * 16131730836005 U 4615 * 16131730836102 U 4296 * 16131730836206 U 5464 * 16131730837100 R 949 * 16131730837900 R 1103 * 16131730838900 U 5053 * 16131730839402 U 94126 * 16131730839800 R 697 * 16131730839804 U 1036 * 16131730839900 U 4894 * 16131730840000 R 267 * 16131730840200 R 12606 * 16131730840201 U 4654 * 16131730840800 R 1922 * 16131730840801 U 1612 * 16131730840808 U 769 * 16131730840903 U 2437 * 16131730841004 U 1831 * 16131730841006 U 644 * 16131730841007 U 1831 * 16131730841008 U 876 * 16131730841200 R 1221 * 16131730841203 U 1355 * 16131730841300 R 1093 * 16131730841302 U 383 * 16131730841303 U 1221 * 16131730842504 U 2087 * 16131730842508 U 1607 * 16131730842509 U 3241 * 16131730842514 U 769 * 16131810098200 U 272 * 16131810098400 U 2268 * 16131810098410 U 4165 * 16131810098500 U 10379 * 16131810098600 U 227 * 16131810098605 U 2364 * 16131810098610 U 10275 * 16131810099000 U 2921 * 16131810099010 U 3142 * 16131810099705 U 993 * 16131810100000 U 2642 * 16131810100007 U 507 * 16131810100400 U 2472 * 16131810100405 U 4735 * 16131810100710 U 819 * 16131810100800 U 6009 * 16131810102000 U 2087 * 16131810102010 U 2825 * 16131810102400 U 2632 * 16131810102500 U 7493 * 16131810102506 U 1478 * 16131810102910 U 6646 * 16131810103010 U 2696 * 16131810103200 U 2921 * 16131810103805 U 7438 * 16131810104800 U 252 * 16131810104805 U 6447 * 16131810104900 U 749 * 16131810104905 U 1109 * 16131810105005 U 2239 * 16131810105103 U 7485 * 16131810105105 U 12499 * 16131810105110 U 13247 * 16131810105205 U 14802 * 16131810105210 U 9673 * 16131810105300 U 267 * 16131810105805 U 1123 * 16131810105815 U 7738 * 16131810105915 U 4323 * 16131810106200 U 6407 * 16131810106300 U 1125 * 16131810106700 U 5889 * 16131810106800 U 9002 * 16131810108100 U 4695 * 16131810108105 U 2664 * 16131810108500 U 3250 * 16131810109700 U 3049 * 16131810109702 U 44488 * 16131810109800 U 7103 * 16131810109900 U 12187 * 16131810110000 U 9432 * 16131810110100 U 3049 * 16131810110200 U 10427 * 16131810110300 U 6407 * 16131810110400 U 1007 * 16131810110410 U 1037 * 16131810110600 U 2466 * 16131810110605 U 1748 * 16131810110700 U 119 * 16131810110800 U 5133 * 16131810110805 U 4455 * 16131810111205 U 2248 * 16131810111300 U 6655 * 16131810111510 U 4296 * 16131810111702 U 10184 * 16131810111703 U 7009 * 16131810111800 U 2408 * 16131810112200 U 1471 * 16131810112205 U 3145 * 16131810112400 U 1530 * 16131810112410 U 4933 * 16131810112412 U 4217 * 16131810112500 U 195 * 16131810112600 U 4257 * 16131810113800 U 3082 * 16131810113810 U 2729 * 16131810114005 U 2408 * 16131810114100 U 4536 * 16131810114200 U 5659 * 16131810114205 U 4973 * 16131810114900 U 3114 * 16131810114910 U 1991 * 16131810115300 U 2408 * 16131810115500 U 8600 * 16131810115503 U 1354 * 16131810115700 U 3538 * 16131810115910 U 4615 * 16131810116500 U 9326 * 16131810116503 U 11166 * 16131810116510 U 124 * 16131810116600 U 7491 * 16131810117005 U 6566 * 16131810117010 U 5570 * 16131810117500 U 4217 * 16131810117501 U 1591 * 16131810117510 U 4058 * 16131810117511 U 266 * 16131810117800 U 5929 * 16131810117900 U 1799 * 16131810117910 U 5053 * 16131810118100 U 5461 * 16131810118305 U 2632 * 16131810118306 U 4779 * 16131810118400 U 1895 * 16131810118600 U 1863 * 16131810118613 U 3110 * 16131810118700 U 3076 * 16131810118702 U 2469 * 16131810118705 U 2023 * 16131810118800 U 9049 * 16131810118810 U 7204 * 16131810118900 U 6526 * 16131810119000 U 6646 * 16131810119200 U 2825 * 16131810119205 U 2376 * 16131810119300 U 212 * 16131810119306 U 668 * 16131810119307 U 2377 * 16131810119600 U 2440 * 16131810120900 U 10907 * 16131810121400 U 2761 * 16131810121500 U 1215 * 16131810121900 U 39424 * 16131810122305 U 2761 * 16131810122310 U 4655 * 16131810122603 U 2151 * 16131810122700 U 3698 * 16131810123100 U 1689 * 16131810123200 U 2220 * 16131810123500 U 9187 * 16131810123810 U 5889 * 16131810124200 U 2373 * 16131810124300 U 2696 * 16131810124305 U 2055 * 16131810124500 U 853 * 16131810124700 U 1167 * 16131810124710 U 6933 * 16131810124800 U 6217 * 16131810124805 U 5183 * 16131810124900 U 7762 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 239 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131810124910 U 1254 * 16131810124912 U 288 * 16131810125000 U 5213 * 16131810125104 U 348 * 16131810125400 U 4951 * 16131810126100 U 7929 * 16131810126110 U 124 * 16131810126600 U 41910 * 16131810126606 U 2151 * 16131810126700 U 11568 * 16131810127000 U 160 * 16131810127005 U 2985 * 16131810127010 U 124 * 16131810127015 U 757 * 16131810127100 U 19880 * 16131810127400 U 6510 * 16131810128200 U 2140 * 16131810129000 U 18653 * 16131810129100 U 9578 * 16131810129200 U 25563 * 16131810129410 U 17894 * 16131810129500 U 16025 * 16131810129700 U 16078 * 16131810129705 U 11543 * 16131810129910 U 6176 * 16131810129911 U 20945 * 16131810130515 U 28390 * 16131810130516 U 1625 * 16131810130517 U 6213 * 16131810131010 U 4576 * 16131810131300 U 31703 * 16131810131405 U 1731 * 16131810131610 U 4416 * 16131810131615 U 4739 * 16131810132100 U 5053 * 16131810132200 U 1356 * 16131810133100 U 4153 * 16131810133200 U 1210 * 16131810133210 U 2178 * 16131810133800 U 2344 * 16131810133900 U 1670 * 16131810133902 U 1219 * 16131810133905 U 6129 * 16131810134000 U 1881 * 16131810134005 U 5611 * 16131810134007 U 1282 * 16131810134100 U 1406 * 16131810134200 U 1347 * 16131810134310 U 3194 * 16131810134400 U 2488 * 16131810134410 U 6123 * 16131810134414 U 1356 * 16131810134900 U 5785 * 16131810135300 U 1585 * 16131810135705 U 2953 * 16131810135800 U 2156 * 16131810136005 U 12433 * 16131810136200 U 5898 * 16131810136900 U 601 * 16131810136905 U 290 * 16131810137205 U 275 * 16131810137210 U 1958 * 16131810137211 U 943 * 16131810137500 U 673 * 16131810137506 U 1060 * 16131810137700 U 616 * 16131810137900 U 978 * 16131810137905 U 920 * 16131810138100 U 6447 * 16131810138510 U 12657 * 16131810138600 U 4186 * 16131810139100 U 3425 * 16131810139300 U 2801 * 16131810139305 U 528 * 16131810139400 U 6407 * 16131810139500 U 7881 * 16131810140202 U 11280 * 16131810140209 U 6925 * 16131810140214 U 227 * 16131810140217 U 3209 * 16131810140218 U 558 * 16131810140220 U 5013 * 16131810140228 U 124 * 16131810140231 U 551 * 16131810140306 U 3114 * 16131810140316 U 5810 * 16131810140317 U 9722 * 16131810140318 U 5451 * 16131810140320 U 4735 * 16131810140323 U 16943 * 16131810140330 U 19459 * 16131810140334 U 2023 * 16131810140340 U 4106 * 16131810140403 U 1975 * 16131810140404 U 1510 * 16131810140406 U 6885 * 16131810140408 U 124 * 16131810140410 U 1446 * 16131810140412 U 5133 * 16131810141105 U 11260 * 16131810141300 U 4146 * 16131810141303 U 5651 * 16131810141310 U 2600 * 16131810141315 U 324 * 16131810141318 U 1713 * 16131810141600 U 35316 * 16131810142200 U 2342 * 16131810142402 U 2408 * 16131810142403 U 1219 * 16131810142410 U 1713 * 16131810143000 U 514 * 16131810143002 U 673 * 16131810143120 U 920 * 16131810143122 U 1828 * 16131810143600 U 7681 * 16131810143605 U 5053 * 16131810144300 U 1254 * 16131810144600 U 5978 * 16131810145010 U 2087 * 16131810145100 U 2705 * 16131810145110 U 7262 * 16131810145111 U 2075 * 16131810145400 U 1991 * 16131810145500 U 7960 * 16131810145600 U 1863 * 16131810145800 U 485 * 16131810145901 U 5058 * 16131810146200 U 7985 * 16131810146300 U 6566 * 16131810146404 U 388 * 16131810146406 U 203 * 16131810146407 U 871 * 16131810146600 U 2353 * 16131810146603 U 8368 * 16131810146605 U 1765 * 16131810146702 U 362 * 16131810146706 U 1093 * 16131810146711 U 1486 * 16131810146812 U 3209 * 16131810146815 U 992 * 16131810146816 U 930 * 16131810146817 U 609 * 16131810147000 U 6208 * 16131810147005 U 1799 * 16131810147106 U 2248 * 16131810147200 U 5053 * 16131810147400 U 3114 * 16131810147500 U 1286 * 16131810147510 U 2888 * 16131810147511 U 89 * 16131810147900 U 1286 * 16131810147904 U 1318 * 16131810148000 U 5142 * 16131810148905 U 7297 * 16131810149000 U 10490 * 16131810149300 U 2279 * 16131810149310 U 7881 * 16131810149400 U 4257 * 16131810149500 U 85 * 16131810149800 U 5519 * 16131810149900 U 2344 * 16131810149905 U 1355 * 16131810150100 U 253 * 16131810150300 U 15771 * 16131810150515 U 2341 * 16131810150900 U 195 * 16131810151000 U 1574 * 16131810151802 U 507 * 16131810152100 U 1574 * 16131810152200 U 761 * 16131810152210 U 1734 * 16131810152212 U 1335 * 16131810152220 U 957 * 16131810152300 U 7531 * 16131810152302 U 7403 * 16131810152310 U 11602 * 16131810152312 U 9518 * 16131810152400 U 1021 * 16131810152402 U 624 * 16131810152512 U 10635 * 16131810152600 U 934 * 16131810152700 U 964 * 16131810152800 U 2632 * 16131810153100 U 11515 * 16131810153300 U 6208 * 16131810153500 U 1181 * 16131810153505 U 1443 * 16131810153506 U 1364 * 16131810154000 U 6058 * 16131810154120 U 1956 * 16131810154500 U 5292 * 16131810154610 U 6048 * 16131810154701 U 3177 * 16131810154800 U 4305 * 16131810154805 U 6248 * 16131810155100 U 1240 * 16131810155105 U 2953 * 16131810155400 U 2376 * 16131810155402 U 885 * 16131810155403 U 2184 * 16131810155410 U 804 * 16131810155600 U 2568 * 16131810155610 U 6367 * 16131810155615 U 1109 * 16131810155616 U 1702 * 16131810155700 U 1224 * 16131810155704 U 761 * 16131810155705 U 1196 * 16131810155810 U 4829 * 16131810156200 U 6845 * 16131810156202 U 89 * 16131810156605 U 124 * 16131810156607 U 1626 * 16131810156610 U 9028 * 16131810157400 U 124 * 16131810157405 U 2216 * 16131810157700 U 7770 * 16131810157800 U 7722 * 16131810157805 U 6726 * 16131810157806 U 16146 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 240 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131810157809 U 4137 * 16131810158210 U 5889 * 16131810158310 U 13941 * 16131810158700 U 3145 * 16131810158710 U 3470 * 16131810159000 U 775 * 16131810159005 U 891 * 16131810159100 U 4098 * 16131810159105 U 3114 * 16131810159200 U 4495 * 16131810159205 U 949 * 16131810159306 U 3010 * 16131810159310 U 4854 * 16131810159700 U 125 * 16131810159800 U 833 * 16131810160200 U 1416 * 16131810161000 U 5491 * 16131810161300 U 1806 * 16131810161400 U 5061 * 16131810161600 U 3387 * 16131810162418 U 5858 * 16131810162600 U 1919 * 16131810162604 U 1629 * 16131810163200 U 10022 * 16131810163400 U 1670 * 16131810163401 U 1221 * 16131810163402 U 2055 * 16131810163710 U 2825 * 16131810163711 U 1251 * 16131810163712 U 2848 * 16131810163713 U 4889 * 16131810163800 U 964 * 16131810163801 U 3241 * 16131810163802 U 2825 * 16131810164300 U 4098 * 16131810164416 U 5337 * 16131810164720 U 862 * 16131810164900 U 9014 * 16131810164901 U 4814 * 16131810164905 U 3177 * 16131810164910 U 8608 * 16131810164915 U 2472 * 16131810165232 U 6463 * 16131810165233 U 4217 * 16131810165235 U 2091 * 16131810165300 U 5252 * 16131810165900 U 6343 * 16131810166000 U 5749 * 16131810166010 U 6448 * 16131810166100 U 2279 * 16131810166400 U 1399 * 16131810166402 U 717 * 16131810166403 U 848 * 16131810166406 U 9273 * 16131810166408 U 2504 * 16131810166410 U 24834 * 16131810166420 U 10439 * 16131810166421 U 2950 * 16131810166424 U 2664 * 16131810166427 U 12642 * 16131810166428 U 14153 * 16131810166429 U 4063 * 16131810166433 U 2982 * 16131810166437 U 696 * 16131810166498 U 2534 * 16131810166499 U 710 * 16131810166503 U 6367 * 16131810166504 U 1065 * 16131810166510 U 456 * 16131810166511 U 5531 * 16131810166513 U 3819 * 16131810166516 U 13145 * 16131810166525 U 8119 * 16131810166527 U 3049 * 16131810166530 U 1446 * 16131810166535 U 1927 * 16131810166541 U 616 * 16131810166542 U 3177 * 16131810166547 U 2638 * 16131810166551 U 2600 * 16131810166555 U 2664 * 16131810166559 U 10468 * 16131810166560 U 1327 * 16131810166561 U 2568 * 16131810166564 U 25498 * 16131810166565 U 6013 * 16131810166573 U 224 * 16131810166576 U 581 * 16131810166584 U 551 * 16131810166589 U 2431 * 16131810166591 U 578 * 16131810166601 U 514 * 16131810166700 U 1734 * 16131810166710 U 1189 * 16131810167010 U 3177 * 16131810167402 U 4336 * 16131810167405 U 6806 * 16131810167407 U 7156 * 16131810167816 U 6094 * 16131810167910 U 7458 * 16131810167911 U 2381 * 16131810168102 U 3246 * 16131810168311 U 4216 * 16131810168910 U 3968 * 16131810169100 U 1521 * 16131810169105 U 3049 * 16131810169505 U 1699 * 16131810169705 R 1157 * 16131810170000 U 1702 * 16131810170002 U 827 * 16131810170100 U 5570 * 16131810170400 U 709 * 16131810170500 U 1036 * 16131810170502 U 232 * 16131810171305 U 4416 * 16131810171310 U 2440 * 16131810171312 U 2311 * 16131810171410 U 1167 * 16131810171415 U 1036 * 16131810172000 U 2119 * 16131810172300 U 1639 * 16131810172305 U 2632 * 16131810172306 U 89 * 16131810172600 U 1007 * 16131810173005 U 1370 * 16131810173300 U 1109 * 16131810173410 U 616 * 16131810173500 U 1607 * 16131810173501 U 210 * 16131810173510 U 1446 * 16131810173511 U 1860 * 16131810174300 U 5611 * 16131810174510 U 10334 * 16131810174715 U 1521 * 16131810174800 U 3871 * 16131810174805 U 4107 * 16131810175100 U 1580 * 16131810175200 U 124 * 16131810175205 U 528 * 16131810175300 U 1810 * 16131810175400 U 987 * 16131810175600 U 731 * 16131810175602 U 1186 * 16131810175700 U 2472 * 16131810176000 U 1670 * 16131810176100 U 5332 * 16131810176600 U 383 * 16131810176610 U 456 * 16131810177100 U 3454 * 16131810177502 U 4098 * 16131810177510 U 2729 * 16131810177600 U 1117 * 16131810177606 U 2276 * 16131810177900 U 601 * 16131810177902 U 1254 * 16131810177903 U 5611 * 16131810177909 U 1542 * 16131810177911 U 4894 * 16131810177913 U 5730 * 16131810177920 U 862 * 16131810178105 U 2568 * 16131810178111 U 290 * 16131810178500 U 1574 * 16131810178800 U 1831 * 16131810178810 U 2729 * 16131810178910 U 2344 * 16131810179200 U 1051 * 16131810179202 U 2696 * 16131810179205 U 609 * 16131810179400 U 8500 * 16131810180200 U 5093 * 16131810180300 U 4584 * 16131810180410 U 4217 * 16131810180413 U 4655 * 16131810180800 U 13694 * 16131810181000 U 1985 * 16131810182000 U 3250 * 16131810182910 U 739 * 16131810183110 U 2216 * 16131810183410 U 789 * 16131810183500 U 6121 * 16131810183700 U 2632 * 16131810183702 U 2404 * 16131810183810 U 7328 * 16131810184005 U 5770 * 16131810184512 U 4814 * 16131810184514 U 6048 * 16131810184518 U 1277 * 16131810184520 U 4814 * 16131810184521 U 5072 * 16131810184525 U 6288 * 16131810184528 U 3177 * 16131810184532 U 2856 * 16131810184533 U 5651 * 16131810184536 U 1635 * 16131810184537 U 5058 * 16131810184600 U 2380 * 16131810184610 U 4655 * 16131810184615 U 5013 * 16131810185810 U 5213 * 16131810186605 U 4377 * 16131810186900 U 21695 * 16131810187402 U 9273 * 16131810187800 U 2664 * 16131810188200 U 1637 * 16131810188400 U 1764 * 16131810188410 U 4376 * 16131821144506 U 499 * 16131821144604 U 1196 * 16131821144606 U 3145 * 16131821144700 R 4336 * 16131821144705 U 3126 * 16131821144707 U 1780 * 16131821144711 U 523 * 16131821144800 U 15511 * 16131821144805 U 1196 * 16131821144900 U 369 * 16131821144901 U 2659 * 16131821145100 U 528 * 16131821145300 U 2216 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 241 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131821145400 U 4814 * 16131821145401 U 1471 * 16131821145500 U 5173 * 16131821145605 U 862 * 16131821145610 U 2537 * 16131821145711 U 2342 * 16131821145800 U 3209 * 16131821145801 U 4495 * 16131821145900 U 949 * 16131821145905 U 5491 * 16131821145906 U 4455 * 16131821145910 U 673 * 16131821145911 U 740 * 16131821146002 U 528 * 16131821146005 U 3200 * 16131821146015 U 4058 * 16131821146020 U 485 * 16131821146200 U 775 * 16131821146202 U 1350 * 16131821146203 U 1678 * 16131821146205 U 2472 * 16131821146210 U 601 * 16131821146215 U 1181 * 16131821146216 U 700 * 16131821146405 U 14256 * 16131821146406 U 3249 * 16131821146410 U 3776 * 16131821146500 U 1811 * 16131821146501 U 464 * 16131821146709 U 1700 * 16131821146804 U 3496 * 16131821146805 U 2168 * 16131821147200 R 745 * 16131821147201 U 581 * 16131821147202 U 700 * 16131821147300 U 4336 * 16131821147800 U 688 * 16131821148000 U 2504 * 16131821148008 U 2971 * 16131821148100 U 1122 * 16131821148300 U 5500 * 16131821148303 U 6173 * 16131821148304 U 14490 * 16131821148500 U 1413 * 16131821148503 U 1095 * 16131821148700 U 7602 * 16131821149100 U 5917 * 16131821149102 U 441 * 16131821149103 U 116 * 16131821149107 U 3484 * 16131821149109 U 2856 * 16131821149115 U 9870 * 16131821149120 U 5213 * 16131821149500 U 798 * 16131821149505 U 11408 * 16131821149510 U 761 * 16131821149600 U 7722 * 16131821149605 U 4814 * 16131821150000 U 7681 * 16131821150005 U 4973 * 16131821150100 U 10080 * 16131821150200 U 1807 * 16131821150700 U 2707 * 16131821151002 U 1282 * 16131821151100 U 4854 * 16131821151602 U 2793 * 16131821151800 U 1510 * 16131821151803 U 1695 * 16131821151812 U 6444 * 16131821151814 U 3776 * 16131821151816 U 1573 * 16131821152000 U 3014 * 16131821152007 U 1510 * 16131821152100 U 2577 * 16131821152300 U 2990 * 16131821152400 U 3902 * 16131821153100 U 9383 * 16131821153505 U 745 * 16131821153507 U 2696 * 16131821153600 U 4058 * 16131821154300 U 601 * 16131821154500 U 10439 * 16131821154501 U 89 * 16131821154600 U 291 * 16131821154700 U 7044 * 16131821154802 U 2184 * 16131821155103 U 1654 * 16131821155304 U 1157 * 16131821155400 U 5651 * 16131821155700 U 262 * 16131821155800 U 4735 * 16131821155900 U 4814 * 16131821156100 U 3082 * 16131821156200 U 127 * 16131821156400 U 4385 * 16131821156500 U 296 * 16131821156504 U 1845 * 16131821157200 U 1219 * 16131821157600 U 1547 * 16131821158201 U 1956 * 16131821158400 U 1051 * 16131821158401 U 1088 * 16131821159600 U 7770 * 16131821159605 U 1007 * 16131821159801 U 3014 * 16131821160100 U 2696 * 16131821161212 U 1146 * 16131821161500 U 2568 * 16131821161502 U 804 * 16131821162000 U 4106 * 16131821162100 U 2866 * 16131821162300 U 13083 * 16131821162600 U 4973 * 16131821162605 U 4177 * 16131821162608 U 4695 * 16131821163101 U 127 * 16131821163400 U 6925 * 16131821163410 U 4376 * 16131821163501 U 2248 * 16131821163502 U 1346 * 16131821163600 U 4854 * 16131821164200 U 4735 * 16131821164206 U 4576 * 16131821164504 U 4058 * 16131821165000 R 906 * 16131821165200 U 920 * 16131821165700 U 1538 * 16131821165701 U 2405 * 16131821165800 U 397 * 16131821165802 U 1109 * 16131821166100 U 12286 * 16131821166305 U 1882 * 16131821166400 U 427 * 16131821166500 U 934 * 16131821166700 U 3145 * 16131821166800 U 10035 * 16131821166904 U 891 * 16131821166905 U 710 * 16131821167000 U 3560 * 16131821167100 U 876 * 16131821167200 U 4066 * 16131821167204 U 3241 * 16131821167501 U 2883 * 16131821167700 U 804 * 16131821167805 U 5721 * 16131821167810 U 978 * 16131821168405 U 4774 * 16131821168602 U 4058 * 16131821168702 U 883 * 16131821169100 U 9342 * 16131821169700 U 16653 * 16131821169900 U 2055 * 16131821170000 U 2761 * 16131821170306 U 2982 * 16131821170600 U 2373 * 16131821170704 U 2344 * 16131821170705 U 14612 * 16131821170712 U 16111 * 16131821170713 U 21343 * 16131821170800 U 10839 * 16131821171102 U 132 * 16131821171108 U 8154 * 16131821171302 U 7044 * 16131821171305 U 1254 * 16131821171505 U 6754 * 16131821171508 U 7846 * 16131821171510 U 6766 * 16131821171512 U 1670 * 16131821171902 U 1818 * 16131821171903 U 1045 * 16131821171910 U 601 * 16131821172000 U 644 * 16131821172002 U 719 * 16131821172100 U 4051 * 16131821172600 U 2840 * 16131821172708 U 2632 * 16131821172911 U 833 * 16131821172914 U 769 * 16131821173100 U 7681 * 16131821173200 U 2216 * 16131821173400 U 6726 * 16131821173500 U 2119 * 16131821173501 U 9819 * 16131821173600 U 4257 * 16131821173601 U 1021 * 16131821174200 U 630 * 16131821174300 U 1109 * 16131821174500 U 4700 * 16131821174505 U 1152 * 16131821174600 U 4536 * 16131821174603 U 5013 * 16131821175405 U 10170 * 16131821175501 U 2405 * 16131821175502 U 1219 * 16131821175805 U 11749 * 16131821175922 U 7159 * 16131821176505 U 1794 * 16131821176509 U 5020 * 16131821176800 U 10146 * 16131821177100 U 1407 * 16131821177103 U 1730 * 16131821177500 U 413 * 16131821177600 U 1399 * 16131821178000 U 920 * 16131821178100 R 872 * 16131821178600 U 8102 * 16131821178900 U 2311 * 16131821179600 U 7204 * 16131821180605 U 2696 * 16131821181004 U 5929 * 16131821181200 U 2147 * 16131821181300 U 5929 * 16131821181301 U 2181 * 16131821181400 U 10374 * 16131821181705 U 5850 * 16131821181708 U 11489 * 16131821182005 U 1462 * 16131821182400 U 1051 * 16131821183600 U 7562 * 16131821183800 U 1702 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 242 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131821184300 R 1399 * 16131821184400 U 1065 * 16131821184700 U 1282 * 16131821184701 U 1030 * 16131821184702 U 2480 * 16131821185403 U 1268 * 16131821185900 U 5213 * 16131821186000 U 256 * 16131821186002 U 782 * 16131821186300 U 4177 * 16131821186301 U 2565 * 16131821186901 U 1224 * 16131821187000 U 5301 * 16131821187002 U 2629 * 16131821187104 U 833 * 16131821187204 U 3950 * 16131821187300 U 3064 * 16131821187301 U 15668 * 16131821187302 U 5368 * 16131821187500 U 1224 * 16131821187501 U 4381 * 16131821187700 U 1065 * 16131821187706 U 1446 * 16131821187803 U 7639 * 16131821187900 U 5907 * 16131821188000 U 6686 * 16131821188100 U 5889 * 16131821188200 U 5055 * 16131821188201 U 4236 * 16131821188402 U 1799 * 16131821188601 U 813 * 16131821188606 U 1427 * 16131821188701 U 899 * 16131821188800 U 1799 * 16131821189000 U 4137 * 16131821189001 U 5018 * 16131821189002 U 6452 * 16131821189200 U 1927 * 16131821189202 U 2116 * 16131821189402 U 978 * 16131821189404 U 10152 * 16131821189405 U 89 * 16131821189406 U 1713 * 16131821189408 U 2472 * 16131821189409 U 986 * 16131821189800 U 2596 * 16131821189900 U 2757 * 16131821190000 U 1895 * 16131821190100 U 8264 * 16131821190102 U 8706 * 16131821190107 U 5053 * 16131821190700 U 4615 * 16131821190800 U 1734 * 16131821191100 U 4137 * 16131821191401 U 1730 * 16131821191502 U 7960 * 16131821191804 U 2921 * 16131821191904 U 2167 * 16131821192903 U 210 * 16131821193500 U 5013 * 16131821193504 U 2248 * 16131821194100 U 9497 * 16131821194200 U 1406 * 16131821194205 U 5478 * 16131821194301 U 3027 * 16131821194504 U 1224 * 16131821194607 U 5451 * 16131821194800 U 1007 * 16131821194802 U 1607 * 16131821194905 U 745 * 16131821194912 U 1799 * 16131821195000 U 2825 * 16131821195200 U 3177 * 16131821195203 U 1117 * 16131821195605 U 2248 * 16131821195900 U 616 * 16131821196200 U 1312 * 16131821196201 U 2821 * 16131821196204 U 1079 * 16131821196300 U 2632 * 16131821196500 U 6487 * 16131821196501 U 4222 * 16131821196600 U 2504 * 16131821196800 U 2376 * 16131821196810 U 965 * 16131821197001 U 1030 * 16131821197100 U 4933 * 16131821197800 U 659 * 16131821197805 U 1007 * 16131821197900 U 7204 * 16131821198205 U 659 * 16131821198305 U 688 * 16131821198307 U 586 * 16131821198308 U 542 * 16131821198309 U 601 * 16131821198405 U 5850 * 16131821198407 U 833 * 16131821198500 U 2729 * 16131821198607 U 136 * 16131821198810 U 819 * 16131821198812 U 1007 * 16131821198816 U 885 * 16131821198817 U 1667 * 16131821198818 U 866 * 16131821198819 U 1132 * 16131821198903 U 3508 * 16131821199000 U 1268 * 16131821199400 U 1210 * 16131821199401 U 537 * 16131821199407 U 5862 * 16131821199601 U 4261 * 16131821199803 U 499 * 16131821199804 U 638 * 16131821199807 U 2471 * 16131821200100 R 819 * 16131821200101 U 819 * 16131821200202 U 470 * 16131821200315 U 4296 * 16131821200505 U 1381 * 16131821200507 U 1079 * 16131821200600 U 1852 * 16131821200602 U 93 * 16131821200700 U 761 * 16131821200703 U 745 * 16131821200904 U 3206 * 16131821200905 U 2469 * 16131821201600 U 12946 * 16131821201700 U 2514 * 16131821201801 U 827 * 16131821201900 U 11295 * 16131821202300 U 7504 * 16131821202405 U 1888 * 16131821202407 U 126 * 16131821202700 U 572 * 16131821202800 U 775 * 16131821202805 U 1001 * 16131821202900 U 1510 * 16131821203205 U 2376 * 16131821203305 U 3082 * 16131821203307 U 516 * 16131821203400 U 2729 * 16131821203606 U 7697 * 16131821203800 U 5442 * 16131821203900 U 7084 * 16131821204100 U 7881 * 16131821204505 U 4217 * 16131821204600 U 2376 * 16131821204922 U 2793 * 16131821204923 U 2921 * 16131821204925 U 1065 * 16131821204926 U 1538 * 16131821204927 U 676 * 16131821204930 U 745 * 16131821205000 U 2825 * 16131821205005 U 1341 * 16131821205100 U 1556 * 16131821205200 U 2825 * 16131821205300 U 4177 * 16131821205400 U 2825 * 16131821205403 U 3040 * 16131821205406 U 2408 * 16131821205409 U 2345 * 16131821206600 U 4918 * 16131821206601 U 89 * 16131821206800 U 5053 * 16131821206801 U 2936 * 16131821206810 U 456 * 16131821206812 U 160 * 16131821207004 U 4098 * 16131821207111 U 4217 * 16131821207600 U 2344 * 16131821207602 U 1572 * 16131821207603 U 1884 * 16131821207700 U 2551 * 16131821207706 U 3082 * 16131821207800 U 3018 * 16131821208001 U 2793 * 16131821208112 U 5326 * 16131821208113 U 124 * 16131821208300 U 688 * 16131821208301 U 421 * 16131821208306 U 673 * 16131821208405 U 659 * 16131821208415 U 4695 * 16131821208416 U 89 * 16131821208800 U 124 * 16131821208802 U 2447 * 16131821209000 U 2632 * 16131821209002 U 1457 * 16131821209007 U 3142 * 16131821209100 U 1471 * 16131821209105 U 745 * 16131821209301 U 2084 * 16131821209705 U 2568 * 16131821209710 U 2696 * 16131821209905 U 4495 * 16131821210000 U 1326 * 16131821210500 U 2888 * 16131821210600 U 2023 * 16131821210601 U 1027 * 16131821211200 U 2289 * 16131821211500 U 1446 * 16131821212000 U 11976 * 16131821212100 U 4933 * 16131821212101 U 9977 * 16131821212200 U 6009 * 16131821212202 U 4636 * 16131821212204 U 2856 * 16131821212300 U 2497 * 16131821212400 U 2660 * 16131821212402 U 3344 * 16131821212801 U 392 * 16131821213000 U 5372 * 16131821213002 U 6965 * 16131821213100 U 7784 * 16131821213200 U 5770 * 16131821214100 U 5332 * 16131821214500 U 2376 * 16131821214602 U 2055 * 16131821214700 U 2737 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 243 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131821214805 U 1713 * 16131821214806 U 145 * 16131821214900 U 630 * 16131821214901 U 769 * 16131821215005 U 1152 * 16131821215300 U 7204 * 16131821215501 U 478 * 16131821215600 U 6369 * 16131821215800 U 339 * 16131821215802 U 833 * 16131821215803 U 1146 * 16131821215900 U 1639 * 16131821215905 U 2538 * 16131821215906 U 871 * 16131821216500 U 920 * 16131821217100 U 7921 * 16131821217200 U 4536 * 16131821217300 U 125 * 16131821217500 U 1547 * 16131821217600 U 3049 * 16131821217601 U 6213 * 16131821217700 U 804 * 16131821217702 U 2097 * 16131821217902 U 11890 * 16131821218000 U 2856 * 16131821218003 U 1384 * 16131821218100 U 4098 * 16131821218102 U 5213 * 16131821218200 U 19316 * 16131821218204 U 113 * 16131821218308 U 4224 * 16131821218400 U 1462 * 16131821218500 U 22026 * 16131821218600 U 601 * 16131821218601 U 89 * 16131821218700 U 132 * 16131821218705 U 125 * 16131821218800 U 272 * 16131821218805 U 186 * 16131821219400 U 7903 * 16131821219401 U 609 * 16131821219500 U 2376 * 16131821219600 U 6845 * 16131821220000 U 1443 * 16131821220001 U 1306 * 16131821220004 U 1240 * 16131821220100 U 4336 * 16131821220102 U 89 * 16131821220205 U 13591 * 16131821220300 U 6169 * 16131821220305 U 4684 * 16131821220600 U 1734 * 16131821220801 U 833 * 16131821220900 U 974 * 16131821220903 U 1748 * 16131821221050 U 2344 * 16131821221052 U 2062 * 16131821221100 U 4066 * 16131821221106 U 38346 * 16131821221206 U 20536 * 16131821221300 U 3235 * 16131821221305 U 3559 * 16131821221500 U 2888 * 16131821221700 U 1574 * 16131821221703 U 4301 * 16131821221707 U 1478 * 16131821222000 U 1137 * 16131821222003 U 1341 * 16131821222205 U 869 * 16131821222700 U 2642 * 16131821222800 U 125 * 16131821222900 U 1451 * 16131821222903 U 1713 * 16131821223400 U 10920 * 16131821223600 U 4047 * 16131821224006 U 6186 * 16131821224007 U 12573 * 16131821224600 U 2664 * 16131821224610 U 29848 * 16131821224612 U 4292 * 16131821224706 U 252 * 16131821224710 U 1993 * 16131821224800 U 819 * 16131821225301 U 900 * 16131821225500 U 2509 * 16131821225600 U 1932 * 16131821225700 U 3678 * 16131821225803 U 612 * 16131821225905 U 4676 * 16131821226201 U 5535 * 16131821226303 U 1137 * 16131821226400 U 6088 * 16131821226405 U 2440 * 16131821226700 U 6228 * 16131821226703 U 7288 * 16131821226712 U 1402 * 16131821226807 U 3389 * 16131821226900 U 2600 * 16131821227100 R 4137 * 16131821227200 U 6009 * 16131821227201 U 5376 * 16131821227300 U 630 * 16131821227303 U 659 * 16131821227304 U 523 * 16131821227305 U 1853 * 16131821227500 U 2565 * 16131821227501 U 1503 * 16131821227600 U 124 * 16131821227603 U 978 * 16131821227800 U 2664 * 16131821227803 U 2729 * 16131821227900 U 2696 * 16131821227905 U 2344 * 16131821228000 U 124 * 16131821228001 U 6491 * 16131821228005 U 4098 * 16131821228007 U 5411 * 16131821228105 U 3145 * 16131821228107 U 2696 * 16131821228402 U 5730 * 16131821228600 U 978 * 16131821228602 U 89 * 16131821228603 U 1975 * 16131821228800 U 1958 * 16131821228802 U 5531 * 16131821228803 U 638 * 16131821229300 U 3523 * 16131821229400 U 1137 * 16131821229405 U 441 * 16131821229600 U 876 * 16131821229700 U 238 * 16131821229900 U 703 * 16131821230000 U 646 * 16131821230100 U 6726 * 16131821230203 U 523 * 16131821230400 U 5093 * 16131821230500 U 4655 * 16131821230700 U 5411 * 16131821230800 U 5929 * 16131830771731 R 499 * 16131830771733 R 89 * 16131830771882 R 1226 * 16131830771981 R 558 * 16131830771982 R 2047 * 16131830772031 R 862 * 16131830772081 R 1765 * 16131830772181 R 688 * 16131830772282 R 1392 * 16131830772982 R 10170 * 16131830772985 R 2821 * 16131830772986 R 12108 * 16131830773031 R 2128 * 16131830773081 R 4058 * 16131830773382 R 601 * 16131830773781 R 485 * 16131830774031 R 2664 * 16131830774284 R 1027 * 16131830774631 R 4154 * 16131830775181 R 2737 * 16131830776931 R 1761 * 16131830777382 R 20468 * 16131830778582 R 726 * 16131830778731 R 1282 * 16131830778732 R 1254 * 16131830778781 R 653 * 16131830778782 R 769 * 16131830779481 R 5022 * 16131830779482 R 1446 * 16131830779483 R 266 * 16131830779931 R 745 * 16131830780631 R 1007 * 16131830781481 R 1312 * 16131830781981 R 10407 * 16131830782281 R 4894 * 16131830782831 R 9298 * 16131830783681 R 1446 * 16131830783781 R 383 * 16131830784432 R 3017 * 16131830784632 R 2405 * 16131830784681 R 2279 * 16131830785481 R 1923 * 16131830786381 R 516 * 16131830786481 R 12029 * 16131830786631 R 256 * 16131830787831 R 2543 * 16131830788532 R 986 * 16131830788732 R 789 * 16131830788981 R 5334 * 16131830789281 R 3241 * 16131830789283 R 4102 * 16131830789284 R 5695 * 16131830789731 R 4059 * 16131830789832 R 2440 * 16131830789931 R 2504 * 16131830789981 R 1478 * 16131830790081 R 1254 * 16131830790681 R 659 * 16131830790881 R 862 * 16131830790883 R 740 * 16131830790931 R 862 * 16131830790932 R 957 * 16131830791232 R 8584 * 16131830791981 R 717 * 16131830791982 R 798 * 16131830793531 R 2632 * 16131830793583 R 406 * 16131830794434 R 203 * 16131830794731 U 1831 * 16131830795082 U 7323 * 16131830795083 U 4830 * 16131830795132 U 1318 * 16131830795281 U 731 * 16131830795331 U 3209 * 16131830795581 U 572 * 16131830795631 U 314 * 16131830795731 U 2761 * 16131830795932 U 644 * 16131830795985 U 740 * 16131830796133 U 8038 * 16131830796231 U 1927 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 244 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131830796381 U 3131 * 16131830796481 U 3082 * 16131830796482 U 572 * 16131830796782 U 572 * 16131830796783 U 1818 * 16131830796881 U 2696 * 16131830796883 U 296 * 16131830796885 U 3997 * 16131830797081 U 3845 * 16131830797132 U 509 * 16131830797135 U 343 * 16131830797181 U 12588 * 16131830797231 U 876 * 16131830797481 U 819 * 16131830797482 U 2626 * 16131830797483 U 1102 * 16131830797486 U 1431 * 16131830797932 U 435 * 16131830797982 U 1095 * 16131830798081 U 12113 * 16131830798181 U 558 * 16131830798281 U 819 * 16131830798384 U 616 * 16131830798388 U 3227 * 16131830798391 U 1196 * 16131830798392 U 7569 * 16131830798400 U 4938 * 16131830798531 U 2035 * 16131830798632 U 369 * 16131830798731 U 2537 * 16131830798881 U 5053 * 16131830798882 U 6526 * 16131830798885 U 1210 * 16131830799531 U 5252 * 16131830799681 U 4576 * 16131830799781 U 1927 * 16131830799881 U 5369 * 16131830799983 U 789 * 16131830800031 U 949 * 16131830800231 U 5292 * 16131830800331 U 6703 * 16131830800583 U 2244 * 16131830800682 U 5504 * 16131830800731 U 124 * 16131830800734 U 3047 * 16131830800931 U 2807 * 16131830800932 U 891 * 16131830801031 U 659 * 16131830801032 U 1210 * 16131830801033 U 499 * 16131830801034 U 741 * 16131830801042 U 266 * 16131830801081 U 659 * 16131830801285 U 538 * 16131830801635 U 876 * 16131830801636 U 7978 * 16131830801641 U 992 * 16131830801645 U 940 * 16131830801648 U 1021 * 16131830801649 U 2953 * 16131830801655 U 406 * 16131830801658 U 5656 * 16131830801660 U 406 * 16131830801663 U 5735 * 16131830801781 U 3114 * 16131830802031 U 267 * 16131830802081 U 441 * 16131830802087 U 586 * 16131830802088 U 934 * 16131830802090 U 949 * 16131830802103 U 2149 * 16131830802107 U 2244 * 16131830802123 U 925 * 16131830802141 U 2055 * 16131830802155 U 9739 * 16131830802183 U 2600 * 16131830802231 U 1036 * 16131830802232 U 754 * 16131830802281 U 1785 * 16131830802381 U 7960 * 16131830802481 U 441 * 16131830802485 U 1786 * 16131830802486 U 804 * 16131830802489 U 542 * 16131830802496 U 1927 * 16131830802498 U 2597 * 16131830802501 U 450 * 16131830802502 U 2918 * 16131830802503 U 609 * 16131830802531 U 644 * 16131830802532 U 499 * 16131830802582 U 745 * 16131830802631 U 644 * 16131830802635 U 397 * 16131830802644 U 906 * 16131830802833 U 3710 * 16131830802881 U 1635 * 16131830802882 U 3548 * 16131830802931 U 2308 * 16131830802932 U 3628 * 16131830802982 U 3382 * 16131830803031 U 2016 * 16131830803281 U 2216 * 16131830803283 U 1597 * 16131830803681 U 4098 * 16131830803682 U 11377 * 16131830803688 U 1132 * 16131830803731 U 2664 * 16131830803785 U 1402 * 16131830803831 U 2664 * 16131830803881 U 1065 * 16131830803884 U 523 * 16131830804031 U 125 * 16131830804032 U 203 * 16131830804081 U 124 * 16131830804131 U 1823 * 16131830804181 U 282 * 16131830804531 U 528 * 16131830804731 U 2184 * 16131830804931 U 3017 * 16131830804932 U 992 * 16131830804933 U 89 * 16131830804981 U 2585 * 16131830805031 U 4336 * 16131830805032 U 866 * 16131830805131 U 1384 * 16131830805281 U 339 * 16131830805531 U 6586 * 16131830805532 U 4023 * 16131830805534 U 2249 * 16131830805539 U 2405 * 16131830805581 U 2696 * 16131830805582 U 2921 * 16131830805731 U 2272 * 16131830805831 U 1318 * 16131830805882 U 3114 * 16131830805931 U 2184 * 16131830805981 U 2888 * 16131830806131 U 920 * 16131830806381 R 1268 * 16131830806731 U 485 * 16131830806831 U 6447 * 16131830806881 U 703 * 16131830806932 U 2504 * 16131830806935 U 1443 * 16131830806981 U 36703 * 16131830806982 U 1186 * 16131830807632 U 1402 * 16131830807634 U 2244 * 16131830807731 U 195 * 16131830807781 U 572 * 16131830807782 U 354 * 16131830807881 U 1831 * 16131830807981 U 2119 * 16131830808181 U 2729 * 16131830808281 U 1895 * 16131830808331 U 688 * 16131830808332 U 673 * 16131830808382 U 4142 * 16131830808431 U 3925 * 16131830808481 R 6407 * 16131830808531 U 1758 * 16131830808631 U 644 * 16131830808731 U 2360 * 16131830808732 U 1083 * 16131830808831 U 7044 * 16131830808832 U 4341 * 16131830808834 U 1283 * 16131830808835 U 131 * 16131830808881 U 992 * 16131830808931 U 3110 * 16131830808981 U 413 * 16131830808982 U 2537 * 16131830808983 U 2151 * 16131830809031 U 10096 * 16131830809032 U 1219 * 16131830809431 U 470 * 16131830809432 U 6288 * 16131830809433 U 1402 * 16131830809434 U 1383 * 16131830809531 U 9673 * 16131830809682 U 383 * 16131830809683 U 1065 * 16131830809684 U 421 * 16131830809881 U 1927 * 16131830810231 U 1927 * 16131830810531 U 4416 * 16131830810732 U 566 * 16131830810881 U 3326 * 16131830810882 U 4684 * 16131830810883 U 392 * 16131830810884 U 1635 * 16131830810887 U 4182 * 16131830810890 U 2821 * 16131830810891 U 1630 * 16131830810932 U 397 * 16131830811334 U 2886 * 16131830811335 U 726 * 16131830811431 U 775 * 16131830811433 U 1574 * 16131830811435 U 2696 * 16131830811437 U 827 * 16131830811441 U 813 * 16131830811447 U 871 * 16131830811448 U 89 * 16131830811882 U 1520 * 16131830812031 U 2023 * 16131830812181 U 2216 * 16131830812381 U 4576 * 16131830812433 U 3047 * 16131830812481 U 3049 * 16131830812531 U 2360 * 16131830812731 U 2151 * 16131830812981 U 1927 * 16131830813131 U 2363 * 16131830813381 U 2216 * 16131830813431 U 1521 * 16131830813731 U 745 * 16131830813881 U 1221 * 16131830813882 U 856 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 245 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131830814031 U 1478 * 16131830814032 U 378 * 16131830814131 U 1521 * 16131830814132 U 891 * 16131830814331 U 252 * 16131830814381 U 3017 * 16131830814431 U 2217 * 16131830814631 U 862 * 16131830814632 U 1443 * 16131830814831 U 1093 * 16131830815482 U 1240 * 16131830815531 U 1542 * 16131830815532 U 89 * 16131830815631 U 1582 * 16131830815833 U 4257 * 16131830815835 U 1370 * 16131830815981 U 862 * 16131830816031 U 1590 * 16131830816234 U 7337 * 16131830816581 U 1109 * 16131830816631 U 238 * 16131830816781 U 1989 * 16131830816981 U 9338 * 16131830817031 U 703 * 16131830817531 U 4891 * 16131830817631 U 6319 * 16131830817831 U 19251 * 16131830817881 U 6806 * 16131830818031 U 4854 * 16131830818231 U 644 * 16131830818232 U 4854 * 16131830818233 U 1315 * 16131830818283 U 2151 * 16131830818381 U 1051 * 16131830818531 U 745 * 16131830818831 U 1510 * 16131830818834 U 3206 * 16131830818881 U 514 * 16131830818882 U 1378 * 16131830818931 U 9934 * 16131830818932 U 1001 * 16131830818934 U 2597 * 16131830818981 U 1123 * 16131830819481 U 1189 * 16131830819483 U 674 * 16131830819631 U 1052 * 16131830819831 U 2600 * 16131830820031 U 4933 * 16131830820083 U 3317 * 16131830820231 U 4102 * 16131830820233 U 89 * 16131830820431 U 1863 * 16131830820481 U 688 * 16131830820482 U 378 * 16131830820582 U 3691 * 16131830820732 U 6796 * 16131830820735 U 1523 * 16131830820736 U 247 * 16131830820831 U 2408 * 16131830821181 U 1522 * 16131830821482 U 19010 * 16131830821483 U 89 * 16131830821581 U 833 * 16131830821582 U 388 * 16131830821583 U 3177 * 16131830821585 U 1341 * 16131830821631 U 3735 * 16131830821984 U 1478 * 16131830821989 U 1346 * 16131830822081 U 456 * 16131830822083 U 450 * 16131830822131 U 673 * 16131830822132 U 1346 * 16131830822133 U 601 * 16131830822281 U 456 * 16131830822282 U 523 * 16131830822582 U 359 * 16131830822634 U 330 * 16131830822635 U 1678 * 16131830822637 U 1462 * 16131830822681 U 819 * 16131830822687 U 3869 * 16131830822689 U 392 * 16131830822981 U 388 * 16131830822982 R 4387 * 16131830822983 U 1635 * 16131830823031 U 413 * 16131830823281 U 6731 * 16131830823282 U 2482 * 16131830823481 U 1581 * 16131830823535 U 206 * 16131830823544 U 2597 * 16131830823634 U 1364 * 16131830823681 U 2344 * 16131830823782 U 1863 * 16131830823783 U 296 * 16131830823785 U 5611 * 16131830823887 U 470 * 16131830823888 U 731 * 16131830823892 U 754 * 16131830823893 U 2533 * 16131830823896 U 203 * 16131830823897 U 798 * 16131830824081 U 456 * 16131830824131 U 2696 * 16131830824181 U 194 * 16131830824231 U 2953 * 16131830824282 U 4854 * 16131830824384 U 1174 * 16131830824481 U 616 * 16131830824631 U 644 * 16131830824633 U 89 * 16131830824881 U 10288 * 16131830824885 U 266 * 16131830825131 U 709 * 16131830825231 U 2828 * 16131830825281 U 1029 * 16131830825282 U 5840 * 16131830825332 U 2373 * 16131830825381 U 862 * 16131830825531 U 3209 * 16131830825831 U 6686 * 16131830825931 U 1370 * 16131830825932 U 833 * 16131830825981 U 5173 * 16131830826231 U 630 * 16131830826234 U 2440 * 16131830826235 U 825 * 16131830826236 U 624 * 16131830826331 U 6328 * 16131830826333 U 2341 * 16131830826336 U 2023 * 16131830826381 U 644 * 16131830826382 U 2906 * 16131830826384 U 1871 * 16131830826488 U 10711 * 16131830826489 U 2793 * 16131830826491 U 2533 * 16131830826492 U 1999 * 16131830826733 U 784 * 16131830826782 U 3177 * 16131830826832 U 644 * 16131830826931 U 4336 * 16131830827283 U 775 * 16131830827285 U 2857 * 16131830827381 U 1766 * 16131830827531 U 1152 * 16131830827533 U 44039 * 16131830827535 U 1175 * 16131830827682 U 7482 * 16131830827982 U 2775 * 16131830828131 U 2504 * 16131830828332 U 4177 * 16131830828431 U 6686 * 16131830828432 U 3083 * 16131830828484 U 2696 * 16131830828485 U 2921 * 16131830828488 U 1507 * 16131830828531 U 6601 * 16131830828583 U 2086 * 16131830828783 U 4336 * 16131830828831 U 819 * 16131830828981 U 2408 * 16131830828983 U 276 * 16131830829031 U 5292 * 16131830829081 U 1991 * 16131830829181 U 2568 * 16131830829189 U 609 * 16131830829231 U 819 * 16131830829433 U 2535 * 16131830829531 U 2856 * 16131830829682 U 2055 * 16131830829882 U 2090 * 16131830829981 U 11499 * 16131830830031 U 1044 * 16131830830032 U 964 * 16131830830034 U 2358 * 16131830830035 U 644 * 16131830830036 U 595 * 16131830830039 U 2357 * 16131830830040 U 1315 * 16131830830133 U 8406 * 16131830830134 U 1109 * 16131830830231 U 4296 * 16131830830333 U 89 * 16131830830432 U 1988 * 16131830830581 U 1748 * 16131830830582 U 914 * 16131830830832 U 992 * 16131830830883 U 1462 * 16131831600120 U 1828 * 16131831600122 U 89 * 16131831600320 U 1923 * 16131831602210 U 674 * 16131831602500 U 5257 * 16131831602511 U 2790 * 16131831602516 U 3334 * 16131843743231 U 2568 * 16131843743235 U 4102 * 16131843743432 U 4781 * 16131843743433 U 3228 * 16131843743831 U 542 * 16131843745237 U 276 * 16131843747236 U 2508 * 16131843748840 U 5178 * 16131843748841 U 4261 * 16131843749231 U 136 * 16131843749235 U 801 * 16131843749432 U 4603 * 16131843750632 U 1350 * 16131843751431 U 7255 * 16131843751631 R 47441 * 16131843752431 U 20961 * 16131843752831 U 124 * 16131843753031 R 9093 * 16131843754031 R 7801 * 16131843754231 U 2568 * 16131843754431 R 5046 * 16131843755231 R 3981 * 16131843755631 R 1810 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 246 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131843755831 U 3415 * 16131843756037 U 624 * 16131843756231 U 3017 * 16131843756235 U 682 * 16131843756831 U 3766 * 16131843757637 U 1007 * 16131843757831 U 8764 * 16131843758234 U 717 * 16131843758242 U 3733 * 16131843758636 U 5730 * 16131843758637 U 673 * 16131843758640 U 3145 * 16131843759231 U 283 * 16131843759431 U 7685 * 16131843759432 U 4296 * 16131843759445 U 1860 * 16131843759446 U 2588 * 16131843759449 U 1032 * 16131843759450 U 856 * 16131843759831 U 1282 * 16131843759832 U 311 * 16131843760031 U 703 * 16131843760435 U 659 * 16131843760633 U 397 * 16131843760831 U 2023 * 16131843761431 U 876 * 16131843761631 U 1766 * 16131843762032 U 1542 * 16131843763031 U 862 * 16131843763431 U 2344 * 16131843763837 U 97 * 16131843764831 U 5013 * 16131843764832 U 2219 * 16131843765031 U 5013 * 16131843765231 U 1639 * 16131843765236 U 2918 * 16131843765431 U 616 * 16131843767231 U 2309 * 16131843767631 U 4814 * 16131843767832 U 456 * 16131843768231 U 5013 * 16131843768831 U 2825 * 16131843768835 U 1247 * 16131843769031 U 4695 * 16131843769036 U 2964 * 16131843769037 U 2856 * 16131843769039 U 1221 * 16131843769040 U 3017 * 16131843769041 U 2953 * 16131843769047 U 7004 * 16131843769049 U 2533 * 16131843769051 U 1781 * 16131843769052 U 1175 * 16131843769232 U 3114 * 16131843769233 U 10634 * 16131843769234 U 4416 * 16131843769242 U 1573 * 16131843769243 U 2726 * 16131843769244 U 609 * 16131843770233 U 4695 * 16131843770431 U 1639 * 16131843770631 U 6169 * 16131843770831 U 6288 * 16131843771031 U 1607 * 16131843771033 U 4576 * 16131843771038 U 2469 * 16131843771231 U 876 * 16131843771632 U 789 * 16131843771633 U 761 * 16131843772031 U 4973 * 16131843772032 U 688 * 16131843772234 U 1818 * 16131843772238 U 949 * 16131843772240 U 537 * 16131843772432 U 2891 * 16131843772447 R 1402 * 16131843773638 U 4211 * 16131843774231 U 2376 * 16131843774232 U 6425 * 16131843774431 U 833 * 16131843775031 U 8570 * 16131843775033 U 2055 * 16131843775035 U 2087 * 16131843775040 U 885 * 16131843776034 U 572 * 16131843776035 U 1029 * 16131843776042 U 1306 * 16131843776231 U 49135 * 16131843776631 U 2184 * 16131843777431 U 1766 * 16131843777631 U 616 * 16131843777632 U 1478 * 16131843778031 U 4325 * 16131843778037 U 4123 * 16131843778431 U 745 * 16131843778435 U 827 * 16131843779031 U 11684 * 16131843780031 U 5889 * 16131843780631 U 125 * 16131843780632 U 166 * 16131843780636 U 1306 * 16131843781031 U 1471 * 16131843781032 U 1413 * 16131843781833 U 4894 * 16131843782632 U 97 * 16131843782633 U 2537 * 16131843783031 U 3049 * 16131843783432 U 5093 * 16131843783631 U 1123 * 16131843783831 U 2568 * 16131843785037 U 2537 * 16131843785231 U 2351 * 16131843785236 U 2084 * 16131843785431 U 1007 * 16131843785831 U 2266 * 16131843787031 U 3049 * 16131843787037 U 397 * 16131843787234 U 7469 * 16131843787235 U 2472 * 16131843787431 U 1152 * 16131843787831 U 934 * 16131843788231 U 745 * 16131843789432 U 1607 * 16131843789631 U 1318 * 16131843789634 U 2119 * 16131843790631 U 5730 * 16131843790831 U 1783 * 16131843791032 U 7899 * 16131843791231 U 3999 * 16131843791431 U 7371 * 16131843791432 U 1463 * 16131843791831 U 978 * 16131843792031 U 4735 * 16131843792231 U 4576 * 16131843792433 U 703 * 16131843792435 U 1863 * 16131843792443 U 2504 * 16131843792444 U 1923 * 16131843792631 U 2184 * 16131843792831 U 1051 * 16131843792839 U 1349 * 16131843793231 U 1863 * 16131843793631 U 4847 * 16131843794433 U 2007 * 16131843794437 U 2241 * 16131843794438 U 1436 * 16131843794631 U 3036 * 16131843795031 U 3209 * 16131843795831 U 132 * 16131843795833 U 514 * 16131843795839 U 1992 * 16131843796232 U 644 * 16131843796635 U 1707 * 16131843796831 U 4416 * 16131843797031 U 1180 * 16131843797233 U 2537 * 16131843797246 U 4933 * 16131843797431 U 5206 * 16131843798031 U 210 * 16131843798239 U 1007 * 16131843798632 U 920 * 16131843799031 U 1849 * 16131843799032 U 3241 * 16131843799237 U 464 * 16131843799431 U 1459 * 16131843799639 U 2408 * 16131843799831 U 1444 * 16131843800031 U 4386 * 16131843800832 U 3241 * 16131843800835 U 5930 * 16131843801031 U 3299 * 16131843801032 U 1670 * 16131843801036 U 2052 * 16131843801231 U 441 * 16131843801235 U 5651 * 16131843801237 U 2359 * 16131843801631 U 2729 * 16131843803631 U 1240 * 16131843804031 U 2856 * 16131843804231 U 761 * 16131843804232 U 4336 * 16131843804238 U 9283 * 16131843804636 U 1624 * 16131843805232 U 4244 * 16131843805631 U 2376 * 16131843806031 U 2600 * 16131843806232 U 949 * 16131843808035 U 2373 * 16131843808231 U 5292 * 16131843808432 U 4455 * 16131843808833 U 4098 * 16131843809038 U 566 * 16131843809431 U 5113 * 16131843809432 U 2568 * 16131843809440 U 175 * 16131843810033 U 1895 * 16131843810231 U 1446 * 16131843810431 U 5013 * 16131843810835 U 949 * 16131843811031 U 485 * 16131843811036 U 551 * 16131843811831 U 256 * 16131843812632 U 2568 * 16131843812832 U 2761 * 16131843812837 U 624 * 16131843813633 U 2633 * 16131843814831 U 2586 * 16131843815031 U 1229 * 16131843815032 U 5691 * 16131843815035 U 920 * 16131843815048 U 1283 * 16131843815231 U 256 * 16131843815432 U 5738 * 16131843815433 U 876 * 16131843816236 U 2408 * 16131843816237 U 1486 * 16131843816631 U 1542 * 16131843817037 U 914 * 16131843817038 U 1443 * 16131843817231 U 1863 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 247 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131843818033 U 920 * 16131843818042 U 2116 * 16131843818232 U 528 * 16131843818233 U 4098 * 16131843819031 U 3049 * 16131843819432 U 2921 * 16131843819437 U 871 * 16131843819438 U 5257 * 16131843819831 U 4536 * 16131843820031 U 4098 * 16131843820632 U 862 * 16131843820633 U 6526 * 16131843821431 U 709 * 16131843821432 U 6806 * 16131843821440 U 1315 * 16131843821631 U 3153 * 16131843822231 U 1021 * 16131843822431 U 1109 * 16131843822435 U 1001 * 16131843822631 U 920 * 16131843822633 U 1157 * 16131843822634 U 949 * 16131843822635 U 238 * 16131843822641 U 4700 * 16131843822831 U 2472 * 16131843822832 U 3049 * 16131843823031 U 848 * 16131843823036 U 2151 * 16131843823232 U 470 * 16131843823632 U 2761 * 16131843824231 U 1140 * 16131843824631 U 1927 * 16131843824831 U 4376 * 16131843825031 U 1196 * 16131843825231 U 5292 * 16131843825232 U 3049 * 16131843825631 U 1543 * 16131843826031 U 3209 * 16131843826038 U 784 * 16131843826231 U 224 * 16131843826238 U 957 * 16131843826431 U 1574 * 16131843826432 U 1643 * 16131843826831 U 13811 * 16131843827433 U 1384 * 16131843827632 U 1205 * 16131843827831 U 934 * 16131843828631 U 10932 * 16131843828638 U 1670 * 16131843828831 U 252 * 16131843829031 U 789 * 16131843829032 U 775 * 16131843829238 U 282 * 16131843829431 U 862 * 16131843829438 U 1538 * 16131843829445 U 609 * 16131843830431 U 2953 * 16131843831231 U 1021 * 16131843831431 U 906 * 16131843832831 U 703 * 16131843832835 U 616 * 16131843832837 U 3792 * 16131843833031 U 703 * 16131843833235 U 1892 * 16131843833635 U 2564 * 16131843834031 U 1036 * 16131843834231 U 630 * 16131843834431 U 1736 * 16131843834435 U 1451 * 16131843834631 U 443 * 16131843834831 U 8240 * 16131843835833 U 2151 * 16131843836031 U 4257 * 16131843836431 U 2921 * 16131843836631 U 1713 * 16131843836635 U 964 * 16131843836637 U 136 * 16131843836638 U 566 * 16131843836831 U 833 * 16131843836835 U 406 * 16131843837031 U 1036 * 16131843837032 U 1355 * 16131843837036 U 1836 * 16131843837231 U 499 * 16131843837631 U 2843 * 16131843838035 U 1979 * 16131843838431 U 2151 * 16131843838432 U 673 * 16131843839032 U 1277 * 16131843839631 U 1895 * 16131843839831 U 3017 * 16131843839832 U 789 * 16131843839833 U 819 * 16131843840437 U 2586 * 16131843840831 U 2888 * 16131843841231 U 470 * 16131843841232 U 616 * 16131843841631 U 9447 * 16131843843031 U 195 * 16131843843431 U 1532 * 16131843843831 U 4217 * 16131843844031 U 2376 * 16131843844032 U 717 * 16131843844231 U 1799 * 16131843844431 U 2449 * 16131843844437 U 2405 * 16131843845231 U 17662 * 16131843845236 U 311 * 16131843845831 U 1194 * 16131843846837 U 348 * 16131843847231 U 296 * 16131843847232 U 470 * 16131843847631 U 2344 * 16131843848232 U 1125 * 16131843848631 U 876 * 16131843849031 U 2308 * 16131843849433 U 1895 * 16131843849631 U 1254 * 16131843849832 U 8968 * 16131843850031 U 1167 * 16131843850831 U 1510 * 16131843851031 U 1123 * 16131843852031 U 1639 * 16131843852032 U 3076 * 16131843852231 U 3083 * 16131843852631 U 1964 * 16131843853231 U 2600 * 16131843853235 U 4169 * 16131843853831 U 195 * 16131843853832 U 1007 * 16131843853833 U 863 * 16131843854231 U 717 * 16131843855031 U 741 * 16131843855032 U 673 * 16131843855033 U 1833 * 16131843855037 U 290 * 16131843855038 U 4222 * 16131843856431 U 2568 * 16131843856432 U 7913 * 16131843857031 U 1574 * 16131843857431 U 1887 * 16131843857833 U 3177 * 16131843857839 U 124 * 16131843858831 U 166 * 16131843859031 U 964 * 16131843859032 U 2600 * 16131843859036 U 769 * 16131843859631 U 1355 * 16131843859635 U 1346 * 16131843859831 U 5770 * 16131843860031 U 2119 * 16131843860436 U 464 * 16131843861031 U 5172 * 16131843861032 U 2537 * 16131843862031 U 53553 * 16131843862232 U 1102 * 16131843862234 U 1051 * 16131843862237 U 369 * 16131843862243 U 89 * 16131843862431 U 4177 * 16131843863036 U 2063 * 16131843863433 U 4376 * 16131843863631 U 1863 * 16131843863831 U 6806 * 16131843864431 U 369 * 16131843865232 U 745 * 16131843865431E U 9526 * 16131843865435 U 1486 * 16131843866232 U 5252 * 16131843866431 U 1574 * 16131843866831 U 2888 * 16131843866832 U 2632 * 16131843867635 U 493 * 16131843868431 U 4615 * 16131843869031 U 1927 * 16131843869231 U 1574 * 16131843869632 U 3145 * 16131843869831 U 2985 * 16131843869837 U 2502 * 16131843870031 U 9093 * 16131843871631 U 4376 * 16131843872231 U 2184 * 16131843872431 U 891 * 16131843872631 U 1051 * 16131843873236 U 21603 * 16131843873831 U 12726 * 16131843874031 U 9057 * 16131843874032 U 11271 * 16131843874231 U 11585 * 16131843874431 U 4455 * 16131843874438 U 1800 * 16131843874831 U 5053 * 16131843875231 U 2087 * 16131843876631 U 6686 * 16131843876632 U 2376 * 16131843876635 U 2216 * 16131843876831 U 6407 * 16131843877431 U 383 * 16131843877432 U 1062 * 16131843877437 U 827 * 16131843877438 U 1730 * 16131843877635 U 920 * 16131843877831 U 4098 * 16131843878233 U 2729 * 16131843879437 U 819 * 16131843879832 U 3114 * 16131843880431 U 4615 * 16131843880433 U 6009 * 16131843880440 U 1271 * 16131843880447 U 1702 * 16131843880449 U 964 * 16131843880456 U 1478 * 16131843880462 U 1044 * 16131843880469 U 624 * 16131843880631 U 5881 * 16131843880632 U 1167 * 16131843880635 U 731 * 16131843881031 R 2023 * 16131843881631 U 485 * 16131843883442 U 1574 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 248 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131843883443 U 1326 * 16131843883445 U 2726 * 16131843883446 U 5535 * 16131843883447 U 4859 * 16131843883831 U 6925 * 16131843883832 U 4655 * 16131843883836 U 5927 * 16131843884438 U 769 * 16131843884439 U 668 * 16131843884631 U 862 * 16131843885031 U 978 * 16131843885233 U 1334 * 16131843885431 U 5730 * 16131843885432 U 3077 * 16131843885434 U 124 * 16131843885631 U 1318 * 16131843885635 U 89 * 16131843885638 U 1001 * 16131843885833 U 1167 * 16131843886040 U 1093 * 16131843886044 U 1035 * 16131843886047 U 5929 * 16131843886051 U 717 * 16131843886052 U 456 * 16131843886055 U 7960 * 16131843886057 U 2119 * 16131843886058 U 644 * 16131843886064 U 1061 * 16131843886066 U 1828 * 16131843886070 U 177 * 16131843886236 U 717 * 16131843886431 U 1734 * 16131843886432 U 124 * 16131843886433 U 906 * 16131843886438 U 2758 * 16131843886633 U 9856 * 16131843886639 U 1350 * 16131843887231 U 1224 * 16131843887631 U 4973 * 16131843887632 U 514 * 16131843887835 U 804 * 16131843888631 U 2248 * 16131843888832 U 296 * 16131843889031 U 1895 * 16131843889439 U 10446 * 16131843889441 U 1438 * 16131843889488 U 89 * 16131843889637 U 479 * 16131843889831 U 1831 * 16131843889832 U 1126 * 16131843889834 U 906 * 16131843889836 U 2216 * 16131843889839 U 2537 * 16131843889847 U 1416 * 16131843889851 U 899 * 16131843889852 U 2565 * 16131843889855 U 1635 * 16131843890033 U 6407 * 16131843890034 U 6377 * 16131843890632 U 1125 * 16131843890832 U 1152 * 16131843891031 U 2055 * 16131843891231 U 2023 * 16131843891234 U 1021 * 16131843891241 U 3206 * 16131843891431 U 2568 * 16131843891432 U 731 * 16131843891438 U 566 * 16131843891631 U 1157 * 16131843892035 U 450 * 16131843892231 U 2831 * 16131843892431 U 2856 * 16131843892831 U 1796 * 16131843893031 U 4217 * 16131843893035 U 2311 * 16131843893036 U 595 * 16131843893831 U 1062 * 16131843893838 U 2437 * 16131843894031 U 195 * 16131843894038 U 1102 * 16131843894231 U 1069 * 16131843894232 U 1167 * 16131843894636 U 1818 * 16131843894637 U 2119 * 16131843894639 U 10532 * 16131843894640 U 4416 * 16131843894644 U 2953 * 16131843894654 U 1637 * 16131843894659 U 710 * 16131843894831 U 1478 * 16131843894838 U 5013 * 16131843895631 U 2279 * 16131843895635 U 3079 * 16131843895831 U 2632 * 16131843895832 U 6487 * 16131843897631 U 2087 * 16131843897831 U 5810 * 16131843898434 U 1542 * 16131843898635 U 682 * 16131843899831 U 4495 * 16131843899835 U 609 * 16131843899836 U 2982 * 16131843900231 U 1927 * 16131843900236 U 499 * 16131843900238 U 934 * 16131843900431 U 2408 * 16131843900631 U 2664 * 16131843900831 U 2888 * 16131843901433 U 2087 * 16131843902431 U 125 * 16131843902432 U 7084 * 16131843902631 U 5691 * 16131843902831 U 1799 * 16131843904031 U 4098 * 16131843904631 U 4933 * 16131843905631 U 3506 * 16131843905836 U 885 * 16131843906032 U 5969 * 16131843907432 U 3114 * 16131843908436 U 421 * 16131843908831 U 413 * 16131843909231 U 876 * 16131843909232 U 1402 * 16131843909432 U 688 * 16131843909440 U 899 * 16131843909631 U 616 * 16131843909635 U 972 * 16131843909831 U 819 * 16131843910031 U 572 * 16131843910035 U 986 * 16131843910431 U 3673 * 16131843910631 U 8074 * 16131843910635 U 4938 * 16131843910831 U 6885 * 16131843911032 U 441 * 16131843911033 U 2729 * 16131843911036 U 586 * 16131843911632 U 4137 * 16131843911831 U 4695 * 16131843912231 U 6326 * 16131843912235 U 4063 * 16131843912837 U 2629 * 16131843913431 U 4376 * 16131843914831 U 2376 * 16131843915431 U 2856 * 16131843915436 U 4501 * 16131843916031 U 28937 * 16131843916631 U 644 * 16131843918631 U 1895 * 16131843918632 U 354 * 16131843918639 U 8180 * 16131843918640 U 1382 * 16131843919031 U 2151 * 16131843919231 U 1510 * 16131843919432 U 2671 * 16131843919631 U 1607 * 16131843919831 U 4296 * 16131843920431 U 1766 * 16131843920831 U 1413 * 16131843921832 U 5716 * 16131843921833 U 15308 * 16131843921834 U 2377 * 16131843922832 U 992 * 16131843923031 U 659 * 16131843923231 U 2279 * 16131843923431 U 2408 * 16131843923432 U 2664 * 16131843923433 U 1095 * 16131843923831 U 514 * 16131843923832 U 1138 * 16131843924031 U 1927 * 16131843924231 R 4536 * 16131843924431 U 5770 * 16131843924438 U 1196 * 16131843924632 U 761 * 16131843924637 U 740 * 16131843925231 U 1574 * 16131843925232 U 1413 * 16131843925631 U 2696 * 16131843926431 U 124 * 16131843926437 U 13236 * 16131843926631 U 1219 * 16131843926831 U 224 * 16131843927033 U 1109 * 16131843927246 U 1860 * 16131843927248 U 2342 * 16131843927632 U 4023 * 16131843928831 U 2408 * 16131843929031 U 267 * 16131843929032 U 572 * 16131843929033 U 1607 * 16131843930232 U 2600 * 16131843930237 U 2052 * 16131843930431 U 1021 * 16131843930435 U 581 * 16131843930631 U 4339 * 16131843931232 U 4576 * 16131843931236 U 1446 * 16131843932431 U 1510 * 16131843932437 U 18012 * 16131843932831 U 644 * 16131843933031 U 3114 * 16131843933431 U 4177 * 16131843933833 U 906 * 16131843934003 U 1293 * 16131843934231 U 1602 * 16131843934431 U 2087 * 16131843934432 U 1021 * 16131843934631 U 4217 * 16131843934632 U 5852 * 16131843934831 R 1446 * 16131843934835 U 378 * 16131843935031 U 1538 * 16131843935431 U 1521 * 16131843935635 U 676 * 16131843935831 U 4137 * 16131843935835 U 2537 * 16131843936031 U 125 * 16131843936435 U 1634 * 16131843936631 R 978 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 249 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131843937831 U 4894 * 16131843937832 U 1863 * 16131843938031 U 4854 * 16131843938033 U 2532 * 16131843938432 U 4455 * 16131843938434 U 2921 * 16131843938631 U 4536 * 16131843939631 U 891 * 16131843940832 U 717 * 16131843941031 U 2632 * 16131843941032 U 5969 * 16131843941232 U 1619 * 16131843941239 U 2821 * 16131843941431 U 8502 * 16131843941632 U 5689 * 16131843941831 U 804 * 16131843941833 U 324 * 16131843941834 U 616 * 16131843943031 U 1347 * 16131843943431 U 964 * 16131843943434 U 3363 * 16131843943831 U 19263 * 16131843944631 U 282 * 16131843945631 U 2440 * 16131843946239 U 798 * 16131843946631 U 775 * 16131843947231 U 2788 * 16131843948431 U 606 * 16131843948831 U 22123 * 16131843950631 U 2825 * 16131843951031 R 7653 * 16131843951032 U 1326 * 16131843952231 U 383 * 16131843952232 U 7059 * 16132113306350 U 3058 * 16132113306450 U 324 * 16132113306550 U 2184 * 16132113308550 U 909 * 16132113308650 U 624 * 16132113309450 U 479 * 16132113310050 U 4839 * 16132113310150 U 6328 * 16132113311650 U 3990 * 16132113312250 U 5611 * 16132113313450 U 586 * 16132113313550 U 8089 * 16132113313950 U 238 * 16132113313956 U 1436 * 16132113314050 U 784 * 16132113314350 U 2504 * 16132113314455 U 4455 * 16132113315050 U 3626 * 16132113315950 U 3014 * 16132113316250 U 5350 * 16132113318150 U 1347 * 16132113318455 U 1446 * 16132113319750 U 2064 * 16132113320350 U 1167 * 16132113321650 U 4814 * 16132113321750 U 5102 * 16132113322050 U 5566 * 16132113322350 U 413 * 16132113323953 U 2985 * 16132113324455 U 125 * 16132113324650 U 517 * 16132113324750 U 1643 * 16132113326550 U 343 * 16132113326650 U 2794 * 16132113326850 U 4241 * 16132113326950 U 804 * 16132113327250 U 11971 * 16132113327650 U 1541 * 16132113327750 U 4269 * 16132113327950 U 4909 * 16132113328050 U 2539 * 16132113328150 U 3375 * 16132113328350 U 3116 * 16132113328750 U 3177 * 16132113328850 U 6048 * 16132113329250 U 6447 * 16132113329650 U 4218 * 16132113330050 U 9282 * 16132113330150 U 2985 * 16132113330550 U 1132 * 16132113330950 U 5965 * 16132113330952 U 7948 * 16132113331050 U 7889 * 16132113331250 U 7722 * 16132113331350 U 2440 * 16132113331355 U 493 * 16132113331650 U 421 * 16132113331750 U 493 * 16132113331950 U 124 * 16132113332050 U 329 * 16132113332350 U 3082 * 16132113332450 U 9421 * 16132113334150 U 684 * 16132113334152 U 726 * 16132113334250 U 1137 * 16132113334550 U 1471 * 16132113335850 U 360 * 16132113335951 U 124 * 16132113336750 U 11811 * 16132113336853 U 4455 * 16132113337950 U 1647 * 16132113337952 U 4859 * 16132113338850 U 2160 * 16132113338853 U 1863 * 16132113338952 U 1922 * 16132113339450 U 2027 * 16132113339453 U 962 * 16132113339550 U 1423 * 16132113339552 U 703 * 16132113339555 U 978 * 16132113339750 U 7213 * 16132113339950 U 8000 * 16132113340250 U 1167 * 16132113341450 U 2216 * 16132113341451 U 5531 * 16132113343250 U 1031 * 16132113343750 U 18578 * 16132113343950 U 2537 * 16132113344152 U 2309 * 16132113344950 U 283 * 16132113344965 U 8673 * 16132113345050 U 354 * 16132113345450 U 1065 * 16132113345550 U 2345 * 16132113345850 U 11472 * 16132113346050 U 1292 * 16132113346150 U 949 * 16132113346450 U 595 * 16132113347550 U 5858 * 16132113347553 U 2664 * 16132113348150 U 1123 * 16132113348151 U 1152 * 16132113348155 U 1137 * 16132113348350 U 8540 * 16132113348455 U 12440 * 16132113348650 U 974 * 16132113349051 U 2167 * 16132113349155 U 595 * 16132113349156 U 3055 * 16132113349750 U 5929 * 16132113349751 U 3177 * 16132113349752 U 124 * 16132113349950 U 3026 * 16132113350150 U 29891 * 16132113350751 U 2276 * 16132113351050 U 1551 * 16132113351650 U 2834 * 16132113351651 U 2499 * 16132113351652 U 4779 * 16132113351850 U 1109 * 16132113351852 U 354 * 16132113351855 U 1799 * 16132113352450 U 7014 * 16132113352550 U 6496 * 16132113352750 U 2696 * 16132113353650 U 11165 * 16132113354450 U 4695 * 16132113354950 U 5062 * 16132113354955 U 513 * 16132113355050 U 6336 * 16132113355055 U 224 * 16132113355250 U 2961 * 16132113355350 U 3145 * 16132113355750 U 1599 * 16132113356452 U 943 * 16132113357150 U 784 * 16132113357151 U 1215 * 16132113357250 U 4894 * 16132113357350 U 6336 * 16132113357550 U 136 * 16132113357952 U 4973 * 16132113358250 U 3219 * 16132113358350 U 2696 * 16132113358550 U 5693 * 16132113359150 U 2360 * 16132113359250 U 1721 * 16132113359253 U 2255 * 16132113359350 U 878 * 16132113359450 U 709 * 16132113359551 U 1475 * 16132113359650 U 12007 * 16132113360350 U 1997 * 16132113361350 U 1413 * 16132113361653 U 2469 * 16132113361951 U 177 * 16132113362050 U 1437 * 16132113363150 U 2344 * 16132113363250 U 4576 * 16132113363350 U 2600 * 16132113363550 U 10587 * 16132113363750 U 1936 * 16132113363950 U 4336 * 16132113364052 U 4193 * 16132113364450 U 2834 * 16132113364550 U 2609 * 16132113364650 U 2128 * 16132113364653 U 2569 * 16132113364750 U 8440 * 16132113364850 U 9589 * 16132113364950 U 2600 * 16132113365550 U 732 * 16132113366150 U 9210 * 16132113366250 U 12357 * 16132113366450 U 1831 * 16132113366453 U 997 * 16132113366552 U 5202 * 16132113366650 U 5695 * 16132113366750 U 2696 * 16132113367550 U 5140 * 16132113367850 U 1262 * 16132113367950 U 1093 * 16132113368050 U 10742 * 16132113368150 U 14453 * 16132113368250 U 1132 * 16132113368450 U 2579 * 16132113369050 U 2696 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 250 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132113369051 U 1154 * 16132113369052 U 2602 * 16132113369150 U 2761 * 16132120808705 U 3177 * 16132120816300 U 2866 * 16132120816302 U 1667 * 16132120816500 U 319 * 16132120816505 U 354 * 16132120816506 U 581 * 16132120817400 U 4425 * 16132120817500 U 761 * 16132120818100 U 2761 * 16132120818400 U 4225 * 16132120818900 U 560 * 16132120818910 U 710 * 16132120819100 U 1012 * 16132120819101 U 2828 * 16132120819102 U 12702 * 16132120819400 U 1230 * 16132120819401 U 6447 * 16132120820400 U 1059 * 16132120820406 U 2585 * 16132120820600 U 3768 * 16132120821200 U 5062 * 16132120821900 U 4425 * 16132120822000 U 4416 * 16132120822010 U 4933 * 16132120822200 U 1615 * 16132120822205 U 1734 * 16132120822300 U 4190 * 16132120822600 U 639 * 16132120822605 U 325 * 16132120822800 U 2769 * 16132120822900 U 128 * 16132120823300 U 2481 * 16132120823305 U 8493 * 16132120823400 U 1391 * 16132120823404 U 23540 * 16132120823608 U 39461 * 16132120823800 U 9094 * 16132120824000 U 2993 * 16132120824008 U 3058 * 16132120824009 U 217 * 16132120824300 U 2160 * 16132120824302 U 5093 * 16132120824500 U 3250 * 16132120824505 U 18427 * 16132120824600 U 9382 * 16132120824705 U 3049 * 16132120824803 U 2276 * 16132120825302 U 1956 * 16132120825410 U 4576 * 16132120825500 U 10462 * 16132120825606 U 4137 * 16132120825610 U 1988 * 16132120825705 U 1152 * 16132120826500 U 10946 * 16132120826505 U 2551 * 16132120827000 U 5538 * 16132120827410 U 1402 * 16132120828500 U 1844 * 16132120828505 U 388 * 16132120828600 U 1016 * 16132120828609 U 1240 * 16132120828610 U 1478 * 16132120828703 U 3017 * 16132120828800 U 6407 * 16132120828900 U 6814 * 16132120829300 U 775 * 16132120829400 U 798 * 16132120829700 U 5076 * 16132120830105 U 876 * 16132120830106 U 710 * 16132120830400 U 14755 * 16132120830500 U 856 * 16132120830505 U 1162 * 16132120831702 U 20218 * 16132120833600 U 4823 * 16132120833605 U 3418 * 16132120834200 U 5102 * 16132120834510 U 2729 * 16132120834600 U 25207 * 16132120834700 U 6098 * 16132120835100 U 15660 * 16132120835800 U 769 * 16132120836500 U 833 * 16132120836501 U 2856 * 16132120836700 U 2673 * 16132120837105 U 2537 * 16132120837107 U 3014 * 16132120837700 U 775 * 16132120837800 U 827 * 16132120838100 U 11330 * 16132120838600 U 1957 * 16132120838700 U 1975 * 16132120838800 U 2513 * 16132120839200 U 5889 * 16132120839300 U 2184 * 16132120839600 U 6965 * 16132120839700 U 1551 * 16132120839800 U 2930 * 16132120839807 U 3177 * 16132120839900 U 2930 * 16132120839902 U 710 * 16132120840201 U 1734 * 16132120840202 U 2357 * 16132120841200 U 2948 * 16132120841300 U 2642 * 16132120841601 U 2502 * 16132120841602 U 14996 * 16132120842100 U 4743 * 16132120842400 U 8505 * 16132120842404 U 11021 * 16132120842600 U 2221 * 16132120842602 U 89 * 16132120842608 U 3174 * 16132120842800 U 2646 * 16132120842900 U 995 * 16132120843000 U 8756 * 16132120843100 U 1016 * 16132120843200 U 1556 * 16132120843300 U 6296 * 16132120843306 U 5691 * 16132120843400 U 1774 * 16132120843600 U 848 * 16132120843804 U 6328 * 16132120844110 U 3177 * 16132120844400 U 4305 * 16132120844410 U 789 * 16132120844411 U 1988 * 16132120844500 U 2866 * 16132120844509 U 4376 * 16132120844511 U 2469 * 16132120844700 U 2087 * 16132120844702 U 2982 * 16132120845300 U 132 * 16132120845301 U 195 * 16132120845700 U 5699 * 16132120846100 U 1350 * 16132120846110 U 3082 * 16132120846300 U 22713 * 16132120846310 U 14158 * 16132120846800 U 1141 * 16132120846806 U 813 * 16132120846807 U 769 * 16132120846808 U 507 * 16132120847000 U 5699 * 16132120847100 U 3196 * 16132120847105 U 3741 * 16132120847300 U 132 * 16132120847302 U 2587 * 16132120847310 U 4854 * 16132120847405 U 2856 * 16132120847600 U 4664 * 16132120847603 U 4615 * 16132120847605 U 2363 * 16132120848400 U 1997 * 16132120848401 U 1828 * 16132120848700 U 5292 * 16132120848705 U 2600 * 16132120848706 U 2525 * 16132120848710 U 2440 * 16132120848900 U 929 * 16132120848905 U 1123 * 16132120849200 U 2416 * 16132120849300 U 4862 * 16132120849400 U 1510 * 16132120849500 U 1405 * 16132120849900 U 272 * 16132120849905 U 3306 * 16132120849910 U 3365 * 16132120849911 U 431 * 16132120850400 U 2808 * 16132120850403 U 4514 * 16132120850900 U 3005 * 16132120851000 U 3730 * 16132120851300 U 7522 * 16132120851400 U 2434 * 16132120852100 U 1477 * 16132120853000 U 4159 * 16132120853005 U 6207 * 16132120853105 U 4075 * 16132120853600 U 11107 * 16132120853700 U 17746 * 16132120853800 U 1915 * 16132120854300 U 3354 * 16132120854400 U 5749 * 16132120854900 U 441 * 16132120855000 U 974 * 16132120855002 U 581 * 16132120855200 U 134 * 16132120855205 U 124 * 16132120855502 U 1282 * 16132120856200 U 4416 * 16132120856300 U 4589 * 16132120856500 U 2600 * 16132120856502 U 2010 * 16132120856800 U 1820 * 16132120857200 U 3341 * 16132120857602 U 558 * 16132120857700 U 639 * 16132120858000 U 4943 * 16132120858002 U 4296 * 16132120858410 U 125 * 16132120860000 U 14448 * 16132120860300 U 7093 * 16132120860400 U 3177 * 16132120860600 U 15816 * 16132120860606 U 8166 * 16132120860700 U 2160 * 16132120861000 U 6655 * 16132120861100 U 4637 * 16132120861500 U 132 * 16132120861501 U 856 * 16132120861502 U 754 * 16132120861900 U 2642 * 16132120862800 U 2955 * 16132120863100 U 1968 * 16132120863105 U 5085 * 16132120863200 U 4544 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 251 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132120863202 U 417 * 16132120863300 U 1294 * 16132120863600 U 5414 * 16132120863605 U 4222 * 16132120864300 U 132 * 16132120864307 U 1836 * 16132120864500 U 2481 * 16132120865900 U 10753 * 16132120866000 U 124 * 16132120866300 U 6735 * 16132120866500 U 4305 * 16132120867000 U 1567 * 16132120867100 U 3209 * 16132120868310 U 4244 * 16132120868510 U 2862 * 16132120868703 U 1347 * 16132120868800 U 3092 * 16132120869400 U 351314 * 16132120869700 U 4225 * 16132120869702 U 5695 * 16132120869800 U 7770 * 16132120869801 U 6053 * 16132120869805 U 6248 * 16132120869910 U 7770 * 16132120870000 U 272 * 16132120870050 U 1566 * 16132120870100 U 878 * 16132120870400 U 856 * 16132120870505 U 978 * 16132120870800 U 5022 * 16132120870805 U 4455 * 16132120871800 U 10155 * 16132120871900 U 5779 * 16132120872000 U 1904 * 16132120872005 U 4615 * 16132131831900 U 2802 * 16132131832000 U 23623 * 16132131833300 U 2825 * 16132131833402 U 4735 * 16132131833500 U 7881 * 16132131833700 U 1036 * 16132131833900 U 1635 * 16132131834100 U 1991 * 16132131835900 U 354 * 16132131835901 U 551 * 16132131835902 U 507 * 16132131836100 U 3049 * 16132131836200 U 2953 * 16132131836400 U 4098 * 16132131836500 U 2729 * 16132131836502 U 2982 * 16132131836503 U 5372 * 16132131836504 U 1591 * 16132131836600 U 1254 * 16132131836700 U 3177 * 16132131837200 U 180 * 16132131837500 U 4257 * 16132131837700 U 1607 * 16132131837802 U 717 * 16132131837803 U 1392 * 16132131838002 U 2802 * 16132131838300 U 325 * 16132131838700 U 2087 * 16132131838702 U 1378 * 16132131838900 U 2087 * 16132131839000 U 6487 * 16132131839102 U 7925 * 16132131839300 U 4854 * 16132131839301 U 1734 * 16132131839302 U 1443 * 16132131839900 U 1639 * 16132131839902 U 1643 * 16132131840000 U 2523 * 16132131840102 U 7992 * 16132131840200 U 10125 * 16132131840300 U 2643 * 16132131840400 U 16175 * 16132131840602 U 493 * 16132131841200 U 3017 * 16132131841300 U 1029 * 16132131842200 U 688 * 16132131843300 U 6333 * 16132131843900 U 901 * 16132131843904 U 1392 * 16132131844000 U 572 * 16132131844002 U 450 * 16132131844300 U 2661 * 16132131844400 U 7921 * 16132131844602 U 3047 * 16132131844605 U 2309 * 16132131844800 U 7127 * 16132131844900 U 7204 * 16132131844902 U 493 * 16132131844903 U 1189 * 16132131845500 U 1701 * 16132131845700 U 10208 * 16132131846002 U 3059 * 16132131846700 U 819 * 16132131846800 U 1702 * 16132131846900 U 703 * 16132131847200 U 2153 * 16132131847700 U 406 * 16132131848000 U 1007 * 16132131848100 U 542 * 16132131848300 U 992 * 16132131848400 U 906 * 16132131848700 U 2732 * 16132131848800 U 6646 * 16132131849700 U 6088 * 16132131850700 U 4376 * 16132131850800 U 1318 * 16132131850802 U 5775 * 16132131851100 U 5213 * 16132131851200 U 3177 * 16132131851202 U 1539 * 16132131851600 U 1254 * 16132131852600 U 1542 * 16132131852700 U 4455 * 16132131852702 U 3142 * 16132131853000 U 1734 * 16132131853400 U 282 * 16132131853500 U 2761 * 16132131853502 U 2087 * 16132131853503 U 1696 * 16132131854000 U 164 * 16132131854002 U 2853 * 16132131854100 U 9139 * 16132131855800 U 1468 * 16132131856500 U 5590 * 16132131856700 U 397 * 16132131857400 U 1123 * 16132131857402 U 1254 * 16132131857600 U 13005 * 16132131857800 U 470 * 16132131857900 U 572 * 16132131858000 U 228 * 16132131858200 U 949 * 16132131858302 U 15136 * 16132131858700 U 2729 * 16132131858702 U 4212 * 16132131858802 U 348 * 16132131859700 U 2537 * 16132131859800 U 1670 * 16132131859801 U 595 * 16132131859803 U 740 * 16132131859900 U 1895 * 16132131860100 U 1210 * 16132131860200 U 7244 * 16132131860201 U 1443 * 16132131860300 U 848 * 16132131860400 U 804 * 16132131861300 U 2729 * 16132131861400 U 1312 * 16132131861700 U 6129 * 16132131861800 U 1958 * 16132131862300 U 2440 * 16132131862500 U 1988 * 16132131862700 U 2315 * 16132131862800 U 4296 * 16132131863902 U 1189 * 16132131864100 U 992 * 16132131864102 U 609 * 16132131864400 U 6435 * 16132131864600 U 14042 * 16132131864700 U 413 * 16132131865300 U 1240 * 16132131865400 U 37098 * 16132131865402 U 9099 * 16132131865500 U 2895 * 16132131865600 U 2255 * 16132131865800 U 2023 * 16132131865903 U 224 * 16132131866400 U 1065 * 16132131866500 U 2537 * 16132131866602 U 2052 * 16132131868103 U 9840 * 16132131868200 U 1991 * 16132131868202 U 5647 * 16132131868300 U 1590 * 16132131868302 U 769 * 16132131868800 U 1958 * 16132131868802 U 1074 * 16132131868803 U 726 * 16132131868900 U 2918 * 16132131869000 U 929 * 16132131869100 U 1823 * 16132131869200 U 1769 * 16132131869300 U 4990 * 16132131869500 U 3089 * 16132131869700 U 1762 * 16132131870200 U 4615 * 16132131870900 U 1021 * 16132131871100 U 1697 * 16132131871300 U 1381 * 16132131871402 U 1205 * 16132131871600 U 949 * 16132131871700 U 3436 * 16132131872100 U 548 * 16132131872400 U 1991 * 16132131872402 U 1799 * 16132131872500 U 306 * 16132131872502 U 188 * 16132131872604 U 769 * 16132131873700 U 1661 * 16132131873900 U 2210 * 16132131874103 U 89 * 16132131874200 U 2279 * 16132131874500 U 9161 * 16132131874800 U 514 * 16132131874900 U 1766 * 16132131875100 U 9674 * 16132131875200 U 1224 * 16132131875600 U 1408 * 16132131875700 U 1885 * 16132131876000 U 964 * 16132131876100 U 4495 * 16132131876300 U 2248 * 16132131877000 U 5929 * 16132131877600 U 581 * 16132131877800 U 2151 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 252 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132131877802 U 1189 * 16132131878400 U 4150 * 16132131879300 U 891 * 16132131879600 U 804 * 16132131879700 U 3049 * 16132131879800 U 789 * 16132131879900 U 717 * 16132131880100 U 1169 * 16132131880500 U 7656 * 16132131880502 U 1788 * 16132131880600 U 1109 * 16132131880700 U 1181 * 16132131880701 U 1817 * 16132131880702 U 89 * 16132131880800 U 2504 * 16132131881100 U 1254 * 16132131881102 U 827 * 16132131881200 U 2537 * 16132131881800 U 2028 * 16132131882100 U 1895 * 16132131882102 U 2886 * 16132131882103 U 145 * 16132131882300 U 1268 * 16132131882700 U 1079 * 16132131882900 U 3209 * 16132131883100 U 2248 * 16132131883104 U 2565 * 16132131883400 U 804 * 16132131883500 U 4655 * 16132131883600 U 217 * 16132131883800 U 1278 * 16132131883802 U 4142 * 16132131883901 U 2248 * 16132131884100 U 1832 * 16132131884200 U 3114 * 16132131884202 U 2116 * 16132131884204 U 885 * 16132131884700 U 2184 * 16132131885000 U 1670 * 16132131885100 U 4336 * 16132131885400 U 6686 * 16132131885500 U 1224 * 16132131885502 U 4898 * 16132131885506 U 1478 * 16132131885900 U 354 * 16132131886100 U 4894 * 16132131886307 U 3713 * 16132131886403 U 2825 * 16132131886404 U 2405 * 16132131886411 U 2921 * 16132131886412 U 2325 * 16132131887700 U 282 * 16132131887800 U 247 * 16132131887900 U 252 * 16132131888000 U 450 * 16132131888100 U 157 * 16132131888204 U 978 * 16132131888206 U 6367 * 16132131888500 U 2793 * 16132131888600 U 1181 * 16132131888800 U 2591 * 16132131888900 U 1021 * 16132131889200 U 6492 * 16132131889202 U 1584 * 16132131889300 U 703 * 16132131889500 U 2330 * 16132131889603 U 617 * 16132131889805 U 1184 * 16132131890000 U 2729 * 16132131890100 U 397 * 16132131890400 U 1181 * 16132131890600 U 659 * 16132131890902 U 5173 * 16132131891300 U 2248 * 16132131891400 U 499 * 16132131891500 U 5173 * 16132131891600 U 7583 * 16132131891700 U 4049 * 16132131891800 U 836 * 16132131891900 U 354 * 16132131892000 U 7950 * 16132131893000 U 9659 * 16132131893700 U 1831 * 16132131894100 U 4655 * 16132131894600 U 876 * 16132131894700 U 1831 * 16132131896300 U 3128 * 16132131896301 U 4495 * 16132131896400 U 4537 * 16132131896500 U 23511 * 16132131897001 U 4495 * 16132131897002 U 1298 * 16132131897003 U 4341 * 16132131897004 U 841 * 16132131897200 U 673 * 16132131897800 U 949 * 16132131898002 U 624 * 16132131898004 U 5530 * 16132131898200 U 4798 * 16132131898300 U 920 * 16132131898402 U 871 * 16132131898702 U 6213 * 16132131898900 U 644 * 16132131899100 U 3114 * 16132131899300 U 1051 * 16132131899700 U 4814 * 16132131900702 U 972 * 16132131901500 U 804 * 16132131901700 U 5770 * 16132131902500 U 2087 * 16132131902700 U 6407 * 16132131902800 U 3049 * 16132131902802 U 2181 * 16132131903500 U 4296 * 16132131903800 U 833 * 16132131904002 U 2586 * 16132131904700 U 1607 * 16132131904800 U 2119 * 16132131906200 U 397 * 16132131906202 U 798 * 16132131906602 U 682 * 16132131906800 U 673 * 16132131906802 U 929 * 16132131907000 U 934 * 16132131907403 U 1608 * 16132131907700 U 804 * 16132131907800 U 586 * 16132131908302 U 2213 * 16132131909201 U 5372 * 16132131909500 U 8163 * 16132131909800 U 2361 * 16132131909903 U 217 * 16132131910602 U 581 * 16132131911000 U 125 * 16132131911400 U 601 * 16132131911603 U 2985 * 16132131911800 U 1826 * 16132131912400 U 4854 * 16132131912402 U 1831 * 16132131912600 U 1286 * 16132131912602 U 930 * 16132131912800 U 3142 * 16132131912802 U 929 * 16132131912803 U 2006 * 16132131912804 U 1044 * 16132131912807 U 906 * 16132131912809 U 166 * 16132131912811 U 224 * 16132131912904 U 1355 * 16132131912905 U 644 * 16132131912906 U 528 * 16132131913100 U 5491 * 16132131913202 U 2268 * 16132131913204 U 3063 * 16132131913205 U 8027 * 16132131913500 U 673 * 16132131913502 U 1051 * 16132131914201 U 804 * 16132131914300 U 7921 * 16132131914400 U 1836 * 16132131914700 U 1895 * 16132131915201 U 1247 * 16132131915300 U 514 * 16132131915500 U 470 * 16132131915600 U 2116 * 16132131915602 U 566 * 16132131915603 U 10044 * 16132131915903 U 6169 * 16132131916000 U 630 * 16132131916100 U 1185 * 16132131916500 U 1341 * 16132131916602 U 2629 * 16132131916800 U 2856 * 16132131917102 U 1635 * 16132131917104 U 595 * 16132131917400 U 3082 * 16132131917700 U 1030 * 16132131918000 U 2762 * 16132131918102 U 1117 * 16132131918200 U 5441 * 16132131918700 U 485 * 16132131919200 U 354 * 16132131919202 U 551 * 16132131920100 U 1510 * 16132131920900 U 1021 * 16132131921000 U 1478 * 16132131921101 U 876 * 16132131921200 U 4487 * 16132131921300 U 848 * 16132131921602 U 1335 * 16132131921800 U 876 * 16132131921801 U 653 * 16132131922200 U 673 * 16132131922400 U 601 * 16132131922800 U 5372 * 16132131922900 U 1215 * 16132131923000 U 51406 * 16132131923100 U 54411 * 16132131923200 U 94391 * 16132131923300 U 1991 * 16132131923400 U 2248 * 16132131923600 U 1095 * 16132131924100 U 6606 * 16132131924300 U 2504 * 16132131924302 U 1346 * 16132131926100 U 5929 * 16132131926200 U 2600 * 16132131926500 U 1863 * 16132131927100 U 775 * 16132131927103 U 1152 * 16132131927104 U 833 * 16132131927402 U 717 * 16132131927805 U 834 * 16132131928000 U 798 * 16132131928001 U 688 * 16132131928002 U 566 * 16132131928100 U 789 * 16132131928103 U 2982 * 16132131928600 U 2680 * 16132131928700 U 7284 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 253 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132131928800 U 6204 * 16132131930400 U 920 * 16132131931200 U 1384 * 16132131931300 U 441 * 16132131931500 U 2967 * 16132131931600 U 688 * 16132131931700 U 1836 * 16132131931800 U 124 * 16132131932900 U 2793 * 16132131933100 U 717 * 16132131933502 U 378 * 16132131933503 U 1294 * 16132131933804 U 1412 * 16132131933900 U 4137 * 16132131933902 U 2181 * 16132131934000 U 1478 * 16132131934202 U 1189 * 16132131934204 U 2953 * 16132131934302 U 203 * 16132131934500 U 2481 * 16132131935200 U 5730 * 16132131935300 U 2311 * 16132131935500 U 741 * 16132131935600 U 9312 * 16132131935804 U 6372 * 16132131935902 R 929 * 16132131935904 U 191 * 16132131937300 U 124 * 16132131937302 U 1905 * 16132131937700 U 630 * 16132131937702 U 775 * 16132131938700 U 703 * 16132131938800 U 1298 * 16132131938802 U 2761 * 16132131939302 U 914 * 16132131939900 U 354 * 16132131940000 U 833 * 16132131940400 U 833 * 16132131940500 U 906 * 16132131941400 U 934 * 16132131941700 U 5451 * 16132131941802 U 1088 * 16132131941900 U 2341 * 16132131942000 U 775 * 16132131942102 R 934 * 16132131942300 U 2664 * 16132131942700 U 3586 * 16132131942800 U 4296 * 16132131942900 U 3241 * 16132131943203 U 164 * 16132131943301 U 428 * 16132131943302 U 2437 * 16132131943400 U 630 * 16132131943402 U 177 * 16132131943800 U 612 * 16132131943802 U 1992 * 16132131944103 U 4296 * 16132131944300 U 731 * 16132131945000 U 1754 * 16132131945002 U 2919 * 16132131945200 U 1427 * 16132131946200 U 3114 * 16132131946202 U 5058 * 16132131946600 U 3114 * 16132131947100 U 4911 * 16132131947300 U 920 * 16132131947303 U 479 * 16132131947402 U 2437 * 16132131947700 U 5013 * 16132131947702 U 754 * 16132131948100 U 1722 * 16132131948102 U 4101 * 16132131948700 U 124 * 16132131948704 U 7284 * 16132131948900 U 2904 * 16132131949703 U 871 * 16132131950100 U 5252 * 16132131950400 U 731 * 16132131950402 U 2168 * 16132131950700 U 754 * 16132131951600 U 124 * 16132131951602 U 1888 * 16132141204107 U 804 * 16132141205012 U 848 * 16132141205100 U 3275 * 16132141205502 U 2510 * 16132141206000 U 1149 * 16132141206100 U 6245 * 16132141206113 U 586 * 16132141206300 U 920 * 16132141206304 U 1146 * 16132141206400 U 2376 * 16132141206403 U 124 * 16132141206409 U 2985 * 16132141206500 U 1350 * 16132141207007 U 2421 * 16132141207010 U 17366 * 16132141207315 U 2151 * 16132141207317 U 13032 * 16132141207600 U 773 * 16132141207650 U 189 * 16132141207700 U 1958 * 16132141207750 U 1346 * 16132141208100 U 7351 * 16132141208117 U 16421 * 16132141208200 U 4635 * 16132141208201 U 1895 * 16132141208208 U 873 * 16132141208300 U 1021 * 16132141208304 U 507 * 16132141208500 U 4137 * 16132141208504 U 710 * 16132141208520 U 5053 * 16132141208900 U 1670 * 16132141209100 U 1958 * 16132141209200 U 429 * 16132141209202 U 1215 * 16132141209205 U 577 * 16132141209410 U 836 * 16132141209600 U 804 * 16132141209607 U 775 * 16132141209612 U 1137 * 16132141209703 U 537 * 16132141210100 U 5779 * 16132141210110 U 1224 * 16132141210200 U 1446 * 16132141210300 U 4989 * 16132141210400 U 4933 * 16132141210600 U 4495 * 16132141211100 U 1831 * 16132141211106 U 1154 * 16132141211108 U 2309 * 16132141211310 U 978 * 16132141211400 U 1608 * 16132141211406 U 1643 * 16132141211600 U 3555 * 16132141212400 U 63 * 16132141212403 U 668 * 16132141212600 U 1514 * 16132141212903 U 4416 * 16132141213014 U 7849 * 16132141213905 U 5252 * 16132141214202 U 470 * 16132141214210 U 754 * 16132141214405 U 10844 * 16132141215000 U 2953 * 16132141215120 U 2023 * 16132141215200 U 2953 * 16132141215412 U 1001 * 16132141215600 U 1125 * 16132141215605 U 682 * 16132141215700 U 1594 * 16132141215902 U 572 * 16132141216800 U 775 * 16132141216900 U 5570 * 16132141217050 U 3177 * 16132141217203 U 2216 * 16132141217206 U 3114 * 16132141217500 U 2834 * 16132141218200 U 1895 * 16132141218206 U 572 * 16132141218253 U 1446 * 16132141218257 U 2664 * 16132141218273 U 2761 * 16132141218300 U 9860 * 16132141218301 U 798 * 16132141218302 U 8167 * 16132141218500 U 4336 * 16132141218900 U 8539 * 16132141219005 U 2840 * 16132141219010 U 1021 * 16132141219103 U 4420 * 16132141219401 U 4221 * 16132141219705 U 1109 * 16132141219800 U 1895 * 16132141219810 U 978 * 16132141220011 U 4455 * 16132141220014 U 3049 * 16132141220100 U 132 * 16132141220103 U 1007 * 16132141220104 U 1065 * 16132141220106 U 1927 * 16132141220108 U 5252 * 16132141220300 U 3206 * 16132141221016 U 978 * 16132141221400 U 1254 * 16132141221404 U 992 * 16132141221711 U 4098 * 16132141221719 U 1210 * 16132141221723 U 3235 * 16132141221800 U 1446 * 16132141221801 U 4495 * 16132141221802 U 1927 * 16132141221803 U 1475 * 16132141221804 U 775 * 16132141221809 U 1051 * 16132141221811 U 267 * 16132141221813 U 8907 * 16132141221814 U 4151 * 16132141221823 U 1125 * 16132141221905 U 12972 * 16132141222003 U 456 * 16132141222017 U 1880 * 16132141222100 U 2601 * 16132141222103 U 2551 * 16132141222200 U 195 * 16132141222605 U 9060 * 16132141223200 U 4480 * 16132141223206 U 1465 * 16132141223209 U 1946 * 16132141223604 U 5926 * 16132141224106 U 3894 * 16132141224403 U 5295 * 16132141224408 U 744 * 16132141224410 U 2311 * 16132141224415 U 1247 * 16132141224950 U 203 * 16132141225000 U 2568 * 16132141225200 U 6288 * 16132141225500 U 659 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 254 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132141225813 U 1863 * 16132141225855 U 2942 * 16132141225906 U 815 * 16132141226000 U 2985 * 16132141226002 U 6372 * 16132141226306 U 5704 * 16132141226308 U 1014 * 16132141226500 U 4655 * 16132141226600 U 2440 * 16132141226650 U 9571 * 16132141226653 U 283 * 16132141226661 U 5451 * 16132141226662 U 105134 * 16132141226663 U 1731 * 16132141227003 U 696 * 16132141227200 U 1503 * 16132141227204 U 4488 * 16132141227213 U 1478 * 16132141227215 U 2568 * 16132141227300 U 2782 * 16132141227303 U 616 * 16132141227307 U 871 * 16132141227320 U 673 * 16132141227324 U 1123 * 16132141227407 U 5456 * 16132141227408 U 4588 * 16132141227411 U 2825 * 16132141227508 U 833 * 16132141228008 U 9453 * 16132141228009 U 6367 * 16132141228012 U 862 * 16132141228018 U 2311 * 16132141228106 U 2344 * 16132141228200 U 2011 * 16132141228217 U 3241 * 16132141228228 U 5292 * 16132141228400 U 1021 * 16132141228402 U 289 * 16132141228501 U 1370 * 16132141228600 U 558 * 16132141228611 U 1521 * 16132141228615 U 920 * 16132141228617 U 450 * 16132141228700 U 3145 * 16132141228702 U 616 * 16132141229408 U 1462 * 16132141229900 U 325 * 16132141229948 U 493 * 16132141229952 U 383 * 16132141230100 U 5213 * 16132141230200 U 1671 * 16132141230400 U 673 * 16132141230500 U 1702 * 16132141230503 U 1584 * 16132141230512 U 1927 * 16132141230600 U 1550 * 16132141230854 U 420 * 16132141231306 U 1413 * 16132141231505 U 914 * 16132141231600 U 1109 * 16132141231704 U 2565 * 16132141231708 U 1007 * 16132141231716 U 6048 * 16132141231718 U 914 * 16132141231726 U 2888 * 16132141231732 U 804 * 16132141231735 U 2437 * 16132141231900 U 1870 * 16132141231905 U 413 * 16132141231907 U 1102 * 16132141232106 U 2793 * 16132141232300 U 992 * 16132141232800 U 1863 * 16132141232816 U 745 * 16132141232900 U 5372 * 16132141232906 U 1021 * 16132141233003 U 4098 * 16132141233200 U 3082 * 16132141233201 U 5889 * 16132141233300 U 5372 * 16132141233616 U 964 * 16132141233620 U 978 * 16132141234000 U 1766 * 16132141234004 U 1123 * 16132141234005 U 898 * 16132141234009 U 406 * 16132141234208 U 3856 * 16132141234750 U 738 * 16132141234811 U 1384 * 16132141234900 U 1221 * 16132141234950 U 798 * 16132141235000 U 2132 * 16132141235002 U 972 * 16132141235300 U 673 * 16132141235400 U 1399 * 16132141235916 U 804 * 16132141235921 U 740 * 16132141235924 U 421 * 16132141236000 U 1062 * 16132141236400 U 3017 * 16132141236409 U 2167 * 16132141236500 U 282 * 16132141236502 U 479 * 16132141236700 U 5531 * 16132141236805 U 1240 * 16132141237011 U 6129 * 16132141237150 U 499 * 16132141237153 U 1030 * 16132141237210 U 3017 * 16132141237216 U 545 * 16132141237605 U 456 * 16132141237701 U 528 * 16132141237709 U 1821 * 16132141237900 U 1298 * 16132141238300 U 2504 * 16132141238301 U 4137 * 16132141238305 U 2632 * 16132141238409 U 566 * 16132141238500 U 2664 * 16132141238501 U 1224 * 16132141238505 U 1370 * 16132141238517 U 1446 * 16132141238706 U 4058 * 16132141239208 U 4240 * 16132141239212 U 761 * 16132141239215 U 5491 * 16132141239311 U 1007 * 16132141239320 U 2279 * 16132141239504 U 2248 * 16132141239505 U 1699 * 16132141239514 U 427 * 16132141239712 U 761 * 16132141239800 U 6248 * 16132141239803 U 89 * 16132141239900 U 18210 * 16132141240200 U 485 * 16132141240408 U 2414 * 16132141240705 U 2248 * 16132141240713 U 1161 * 16132141240805 U 949 * 16132141240807 U 876 * 16132141240911 U 1320 * 16132141240913 U 1471 * 16132141240917 U 4376 * 16132141240924 U 13385 * 16132141241040 U 1991 * 16132141241042 U 1591 * 16132141241044 U 4898 * 16132141241046 U 1079 * 16132141241205 U 2696 * 16132141241251 U 804 * 16132141241256 U 1635 * 16132141241311 U 4774 * 16132141241553 U 2988 * 16132141241600 U 2729 * 16132141241605 U 1927 * 16132141241700 U 761 * 16132141242019 U 2472 * 16132141242219 U 2825 * 16132141242601 U 2344 * 16132141242701 U 5213 * 16132141242705 U 601 * 16132141242707 U 801 * 16132141242708 U 3040 * 16132141242709 U 3023 * 16132141242716 U 2953 * 16132141243102 U 369 * 16132141243517 U 1210 * 16132141243603 U 256 * 16132141243605 U 1062 * 16132141243609 U 3082 * 16132141243612 U 1927 * 16132141243613 U 804 * 16132141243615 U 2248 * 16132141243617 U 4655 * 16132141243619 U 848 * 16132141243625 U 5292 * 16132141243632 U 2248 * 16132141243638 U 745 * 16132141243641 U 3017 * 16132141243647 U 1123 * 16132141243651 U 4973 * 16132141243654 U 769 * 16132141243657 U 3177 * 16132141243700 U 5810 * 16132141243725 U 2131 * 16132141243802 U 2856 * 16132141243806 U 841 * 16132141243819 U 2965 * 16132141243824 U 876 * 16132141243829 U 761 * 16132141243834 U 1776 * 16132141243854 U 5138 * 16132141243900 U 4571 * 16132141244005 U 3049 * 16132141244100 U 4217 * 16132141244200 U 4257 * 16132141244210 U 2856 * 16132141244408 U 4615 * 16132141244410 U 2708 * 16132141244500 U 4615 * 16132141244600 U 6141 * 16132141244702 U 5651 * 16132141244704 U 659 * 16132141244706 U 397 * 16132141245085 U 862 * 16132141245108 U 1065 * 16132141245300 U 2985 * 16132141245309 U 1060 * 16132141246008 U 2440 * 16132141246016 U 1607 * 16132141246021 U 3145 * 16132141246046 U 2600 * 16132141246049 U 2568 * 16132141246053 U 3145 * 16132141246054 U 479 * 16132141246056 U 1318 * 16132141246058 U 3466 * 16132141246062 U 2248 * 16132141246063 U 542 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 255 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132141246065 U 4973 * 16132141246068 U 1240 * 16132141246075 U 2087 * 16132141246077 U 920 * 16132141246081 U 383 * 16132141246083 U 1384 * 16132141246089 U 710 * 16132141246092 U 586 * 16132141246098 U 2568 * 16132141246099 U 1895 * 16132141246100 U 1713 * 16132141246109 U 1186 * 16132141246300 U 1923 * 16132141246409 U 16171 * 16132141246600 U 1478 * 16132141246612 U 1983 * 16132141246617 U 1021 * 16132141246800 U 558 * 16132141246803 U 5969 * 16132141247002 U 276 * 16132141247018 U 6169 * 16132141247022 U 5213 * 16132141247200 U 4206 * 16132141247218 U 1863 * 16132141247707 U 2405 * 16132141247900 U 7602 * 16132141247905 U 1927 * 16132141247906 U 1503 * 16132141247908 U 717 * 16132141247913 U 9578 * 16132141248007 U 659 * 16132141248010 U 369 * 16132141248012 U 1766 * 16132141248310 U 1556 * 16132141248317 U 841 * 16132141248510 U 528 * 16132141248600 U 1196 * 16132141248608 U 1918 * 16132141248610 U 1065 * 16132141249610 U 1254 * 16132141249800 U 3049 * 16132141249812 U 6328 * 16132141250301 U 6487 * 16132141250302 U 943 * 16132141250303 U 1894 * 16132141250305 U 3209 * 16132141250504 U 1640 * 16132141250506 U 3981 * 16132141251504 U 2533 * 16132141251506 U 906 * 16132141251600 U 514 * 16132141251602 U 319 * 16132141251705 U 2886 * 16132141251900 U 8846 * 16132141252000 U 14577 * 16132141252200 U 2440 * 16132141252303 U 129 * 16132141252500 U 2217 * 16132141252711 U 3049 * 16132141252713 U 726 * 16132141253600 U 862 * 16132141253617 U 949 * 16132141253705 U 1227 * 16132141253707 U 7053 * 16132141253800 U 1799 * 16132141253805 U 3017 * 16132141254123 U 1895 * 16132141254606 U 5827 * 16132141254607 U 3476 * 16132141254610 U 1210 * 16132141254622 U 616 * 16132141254800 U 2551 * 16132141254900 U 920 * 16132141255105 U 703 * 16132141255700 U 4336 * 16132141255704 U 2279 * 16132141255705 U 1048 * 16132141255904 U 1863 * 16132141255905 U 5735 * 16132141256000 U 2793 * 16132141256100 U 1958 * 16132141256110 U 4774 * 16132141256200 U 10383 * 16132141256600 U 1590 * 16132141256610 U 4536 * 16132141256800 U 17858 * 16132141256810 U 1109 * 16132141256901 U 848 * 16132141257300 U 2039 * 16132141257500 U 5728 * 16132141257612 U 2236 * 16132141257700 U 1695 * 16132141258300 U 745 * 16132141258306 U 2953 * 16132141258400 U 659 * 16132141258401 U 2761 * 16132141258403 U 5129 * 16132141258524 U 1411 * 16132141258809 U 4177 * 16132141259100 U 125 * 16132141259706 U 8627 * 16132141260202 U 7180 * 16132141260500 U 7722 * 16132141260801 U 2171 * 16132141261003 U 5503 * 16132141261300 U 2561 * 16132141261705 U 8257 * 16132141262108 U 16309 * 16132141262112 U 18934 * 16132141262200 U 3004 * 16132141262303 U 499 * 16132141262305 U 2729 * 16132141262308 U 1123 * 16132141262312 U 2504 * 16132141262313 U 6417 * 16132141262316 U 3082 * 16132141262318 U 4460 * 16132141262320 U 3049 * 16132141262321 U 2216 * 16132141262324 U 4894 * 16132141262344 U 558 * 16132141262347 U 2629 * 16132141262613 U 3165 * 16132141262800 U 6009 * 16132141262900 U 339 * 16132141263203 U 1370 * 16132141263400 U 1157 * 16132141263409 R 4938 * 16132141263413 U 5411 * 16132141263695 U 9722 * 16132141263701 U 2953 * 16132141263702 U 1291 * 16132141263703 U 5173 * 16132141263704 U 2376 * 16132141263706 U 2373 * 16132141263708 U 703 * 16132141263711 U 4933 * 16132141263719 U 5651 * 16132141263727 U 6048 * 16132141263729 U 2084 * 16132141264100 U 2472 * 16132141264306 U 710 * 16132141264410 U 745 * 16132150665925 R 1779 * 16132150665934 R 1111 * 16132150665936 R 2052 * 16132150665938 R 1034 * 16132150665940 R 1286 * 16132150665943 R 2985 * 16132150665944 R 2151 * 16132150665945 R 485 * 16132150665946 R 2921 * 16132150665947 R 2632 * 16132150665948 R 232 * 16132150665950 R 769 * 16132150665951 R 1109 * 16132150665952 R 943 * 16132150665953 R 6328 * 16132150665954 R 798 * 16132150665955 R 2055 * 16132150665957 R 934 * 16132150665959 R 427 * 16132150665997 R 4615 * 16132150665999 R 2953 * 16132150666000 R 1647 * 16132150666002 R 362 * 16132150666003 R 4495 * 16132150666004 R 3047 * 16132150666005 R 485 * 16132150666007 R 1870 * 16132150666013 R 6452 * 16132150666110 R 2052 * 16132150666112 R 710 * 16132150666303 R 1267 * 16132150666304 R 1413 * 16132150666307 R 2950 * 16132150666312 R 1639 * 16132150666410 R 1381 * 16132150666600 R 1224 * 16132150666606 R 2950 * 16132150666609 R 406 * 16132150666611 R 1892 * 16132150666700 R 1669 * 16132150666800 R 1021 * 16132150666803 R 296 * 16132150666900 R 1542 * 16132150667016 R 2020 * 16132150667017 R 784 * 16132150667201 R 10798 * 16132150667202 R 5691 * 16132150667204 R 2062 * 16132150667205 R 1507 * 16132150667206 R 1678 * 16132150667207 R 1958 * 16132150667209 R 427 * 16132150667214 R 6703 * 16132150667217 R 6372 * 16132150667300 R 2729 * 16132150667400 R 900 * 16132150667505 R 616 * 16132150667522 R 514 * 16132150667800 R 159 * 16132150668300 R 4903 * 16132150668500 R 1093 * 16132150668600 R 2513 * 16132150668900 R 291 * 16132150669000 R 5810 * 16132150669100 R 10138 * 16132150669118 R 89 * 16132150669121 R 1660 * 16132150669200 R 2449 * 16132150669300 R 132 * 16132150669301 R 1660 * 16132150669304 R 819 * 16132150669305 R 804 * 16132150669500 R 682 * 16132150669600 R 2289 * 16132150669803 R 1681 * 16132150669811 R 644 * 16132150669813 R 992 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 256 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132150669900 R 1958 * 16132150670000 R 1248 * 16132150670100 R 133 * 16132150670109 R 450 * 16132150670301 R 1221 * 16132150670400 R 616 * 16132150670600 R 1102 * 16132150670800 R 703 * 16132150670900 R 3250 * 16132150671507 R 1161 * 16132150671600 R 2737 * 16132150671601 R 523 * 16132150672000 R 871 * 16132150672005 R 354 * 16132150672100 R 1423 * 16132150672104 R 1521 * 16132150672105 R 388 * 16132150673000 R 1639 * 16132150673023 R 2853 * 16132150673100 R 784 * 16132150673109 R 920 * 16132150673300 R 1991 * 16132150673305 R 1413 * 16132150673307 R 601 * 16132150673400 R 784 * 16132150673500 R 2961 * 16132150673513 R 1154 * 16132150673800 R 965 * 16132150673820 R 1364 * 16132150673900 R 1109 * 16132150674000 R 2729 * 16132150674003 R 673 * 16132150674100 R 1181 * 16132150674101 R 1539 * 16132150674120 R 2899 * 16132150674132 R 5411 * 16132150674133 R 1365 * 16132150674134 R 1125 * 16132150674137 R 1058 * 16132150674138 R 187 * 16132150674142 R 493 * 16132150674148 R 2248 * 16132150674150 R 247 * 16132150674152 R 19112 * 16132150674154 R 2472 * 16132150674159 R 1088 * 16132150674200 R 3145 * 16132150674300 R 4098 * 16132150674301 R 266 * 16132150674305 R 406 * 16132150674306 R 1992 * 16132150674307 R 5203 * 16132150674311 R 2719 * 16132150674320 R 4735 * 16132150674400 R 1831 * 16132150674411 R 761 * 16132150674497 R 595 * 16132150674500 R 3082 * 16132150674501 R 644 * 16132150674505 R 566 * 16132150674800 R 1192 * 16132150674803 R 4420 * 16132150674900 R 5570 * 16132150674907 R 4774 * 16132150674911 R 276 * 16132150675003 R 2198 * 16132150675006 R 964 * 16132150675200 R 1210 * 16132150675209 R 653 * 16132150675225 R 673 * 16132150675308 R 912 * 16132150675311 R 2216 * 16132150675400 R 282 * 16132150675410 R 217 * 16132150675412 R 1240 * 16132150675603 R 1958 * 16132150675700 R 1181 * 16132150675704 R 2311 * 16132150675707 R 789 * 16132150675800 R 916 * 16132150675900 R 2472 * 16132150676096 R 1320 * 16132150676100 R 1370 * 16132150676102 R 420 * 16132150676105 R 537 * 16132150676114 R 688 * 16132150676116 R 1175 * 16132150676117 R 848 * 16132150676118 R 804 * 16132150676119 R 186 * 16132150676124 R 871 * 16132150676129 R 4700 * 16132150676200 R 2472 * 16132150676396 R 914 * 16132150676400 R 339 * 16132150676401 R 354 * 16132150676403 R 2440 * 16132150676405 R 916 * 16132150676406 R 1167 * 16132150676410 R 949 * 16132150676412 R 1643 * 16132150676421 R 891 * 16132150676423 R 1090 * 16132150676606 R 89 * 16132150676610 R 1079 * 16132150676701 R 2075 * 16132150676705 R 383 * 16132150676715 R 1543 * 16132150676720 R 1495 * 16132150676800 R 929 * 16132150676902 R 997 * 16132150677000 R 958 * 16132150677100 R 1095 * 16132150677200 R 1051 * 16132150677204 R 558 * 16132150677300 R 731 * 16132150677312 R 551 * 16132150677500 R 741 * 16132150677520 R 638 * 16132150677601 R 1177 * 16132150677602 R 978 * 16132150677620 R 1161 * 16132150677800 R 3058 * 16132150678000 R 1734 * 16132150678212 R 1210 * 16132150678216 R 761 * 16132150678300 R 784 * 16132150678301 R 1095 * 16132150678306 R 934 * 16132150678352 R 586 * 16132150678401 R 1146 * 16132150678700 R 2801 * 16132150678800 R 900 * 16132150679000 R 2737 * 16132150679103 R 616 * 16132150679109 R 624 * 16132150679212 R 1346 * 16132150679400 R 827 * 16132150679600 R 132 * 16132150679604 R 1478 * 16132150679700 R 1679 * 16132150679702 R 2097 * 16132150679800 R 6865 * 16132150679914 R 4774 * 16132150680000 R 1157 * 16132150680004 R 1364 * 16132150680304 R 493 * 16132150680400 R 363 * 16132150680505 R 1065 * 16132150680512 R 1196 * 16132150680614 R 4177 * 16132150680700 R 723 * 16132150680720 R 944 * 16132150680802 R 717 * 16132150680900 R 189 * 16132150681000 R 2551 * 16132150681200 R 1152 * 16132150681201 R 899 * 16132150681205 R 507 * 16132150681213 R 1702 * 16132150681214 R 19933 * 16132150681215 R 3082 * 16132150681216 R 145 * 16132150681217 R 709 * 16132150681218 R 3806 * 16132150681220 R 1667 * 16132150681223 R 1413 * 16132150681225 R 992 * 16132150681226 R 2793 * 16132150681227 R 1556 * 16132150681228 R 1088 * 16132150681230 R 1254 * 16132150681231 R 92 * 16132150681234 R 586 * 16132150681235 R 2344 * 16132150681238 R 2841 * 16132150681239 R 761 * 16132150681241 R 2825 * 16132150681243 R 1355 * 16132150681244 R 1149 * 16132150681245 R 3297 * 16132150681246 R 413 * 16132150681247 R 1958 * 16132150681248 R 699 * 16132150681249 R 1799 * 16132150681250 R 2184 * 16132150681251 R 2761 * 16132150681252 R 581 * 16132150681253 R 15898 * 16132150681255 R 470 * 16132150681258 R 551 * 16132150681259 R 421 * 16132150681270 R 649 * 16132150681272 R 601 * 16132150681275 R 89 * 16132150681300 R 514 * 16132150681310 R 4569 * 16132150681400 R 3273 * 16132150681403 R 1342 * 16132150681500 R 891 * 16132150681502 R 125 * 16132150681503 R 1189 * 16132150681507 R 978 * 16132150681600 R 8579 * 16132150681608 R 164 * 16132150681618 R 1392 * 16132150681648 R 2953 * 16132150681700 R 2216 * 16132150681704 R 1167 * 16132150681720 E R 6780 * 16132150681730 R 159 * 16132150681800 R 413 * 16132150682000 R 1272 * 16132150682100 R 2311 * 16132150682101 R 1748 * 16132150682103 R 789 * 16132150682112 R 1958 * 16132150682200 R 653 * 16132150682202 R 1444 * 16132150682301 R 1277 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 257 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132150682400 R 1147 * 16132150682500 R 1391 * 16132150682600 R 1936 * 16132150682700 R 2985 * 16132150682706 R 1958 * 16132150682900 R 2953 * 16132150682909 R 1542 * 16132150683000 R 624 * 16132150683008 R 1478 * 16132150683112 R 311 * 16132150683200 R 284 * 16132150683400 R 1306 * 16132150683404 R 124 * 16132150683410 R 1347 * 16132150683500 R 247 * 16132150683800 R 218 * 16132150683803 R 4035 * 16132150683900 R 10204 * 16132150684000 R 7800 * 16132150684100 R 814 * 16132150684106 R 775 * 16132150684203 R 6208 * 16132150684221 R 1468 * 16132150684300 R 6177 * 16132150684301 R 1090 * 16132150684304 R 1478 * 16132150684400 R 494 * 16132150684500 R 731 * 16132150684600 R 1607 * 16132150684700 R 3446 * 16132150684702 R 1639 * 16132150684800 R 4146 * 16132150684803 R 1399 * 16132150684900 R 528 * 16132150684903 R 1670 * 16132150684906 R 441 * 16132150684910 R 1312 * 16132150684913 R 674 * 16132150684916 R 124 * 16132150685000 R 879 * 16132150685300 R 920 * 16132150685307 R 296 * 16132150685406 R 1591 * 16132150685500 R 1590 * 16132150685503 R 862 * 16132150685698 R 682 * 16132150685700 R 804 * 16132150685702 R 435 * 16132150685706 R 703 * 16132150685717 R 2052 * 16132161351611 R 7487 * 16132161351869 R 189 * 16132161352102 R 7482 * 16132161352500 R 10996 * 16132161352604 R 4507 * 16132161352700 R 11250 * 16132161352705 R 16053 * 16132161353700 R 4862 * 16132161353702 R 4576 * 16132161353713 R 15812 * 16132161353800 R 784 * 16132161353801 R 450 * 16132161353877 R 210 * 16132161353906 R 1109 * 16132161354105 R 3008 * 16132161354300 R 364 * 16132161354500 R 1869 * 16132161354600 R 1593 * 16132161354914 R 1939 * 16132161355507 R 1350 * 16132161355514 R 9796 * 16132161355519 R 17413 * 16132161356100 R 7458 * 16132161356200 R 522 * 16132161356204 R 5150 * 16132161356612 R 128 * 16132161356614 R 493 * 16132161356914 R 1167 * 16132161356915 R 450 * 16132161357005 R 4381 * 16132161357307 R 4416 * 16132161357309 R 4177 * 16132161357400 R 124 * 16132161357513 R 499 * 16132161357806 R 745 * 16132161357809 R 1102 * 16132161358000 R 2055 * 16132161358100 R 217 * 16132161358102 R 2569 * 16132161358337 R 2216 * 16132161358502 R 4518 * 16132161358616 R 6065 * 16132161358700 R 833 * 16132161358727 R 427 * 16132161358732 R 450 * 16132161359000 R 2748 * 16132161359019 R 997 * 16132161359106 R 761 * 16132161359110 R 124 * 16132161359300 R 1538 * 16132161359306 R 1521 * 16132161359316 R 1210 * 16132161359401 R 2534 * 16132161359511 R 2248 * 16132161359600 R 397 * 16132161359601 R 754 * 16132161359602 R 1254 * 16132161359604 R 1763 * 16132161359606 R 1224 * 16132161360000 R 710 * 16132161360421 R 1905 * 16132161360500 R 2600 * 16132161360810 R 2028 * 16132161360811 R 2600 * 16132161360814 R 1286 * 16132161360828 R 1800 * 16132161360847 R 2223 * 16132161360849 R 354 * 16132161360855 R 1667 * 16132161360865 R 566 * 16132161360870 R 190 * 16132161360928 R 238 * 16132161361110 R 1152 * 16132161361113 R 397 * 16132161361119 R 964 * 16132161361129 R 232 * 16132161361136 R 1123 * 16132161361137 R 397 * 16132161361148 R 827 * 16132161361152 R 1604 * 16132161361176 R 2652 * 16132161361185 R 189 * 16132161361189 R 1988 * 16132161361591 R 834 * 16132161361710 R 2311 * 16132161361712 R 862 * 16132161361926 R 821 * 16132161362103 R 1282 * 16132161362120 R 319 * 16132161362123 R 247 * 16132161362800 R 1176 * 16132161364000 R 2985 * 02132161364106 R 2344 * 16132161364800 R 1670 * 16132161364810 R 1486 * 16132161364815 R 4137 * 16132161364819 R 978 * 16132161365400 R 2023 * 16132161366200 R 1804 * 16132161366700 R 616 * 16132161366701 R 1007 * 16132161366707 R 558 * 16132161366806 R 1462 * 16132161366903 R 89 * 16132161367100 R 778 * 16132161367108 R 2377 * 16132161367200 R 784 * 16132161368403 R 537 * 16132161368519 R 325 * 16132161368520 R 2778 * 16132161368527 R 2114 * 16132161368529 R 4973 * 16132161368530 R 18740 * 16132161368533 R 4257 * 16132161368536 R 16179 * 16132161368539 R 1341 * 16132161368547 R 5867 * 16132161368549 R 848 * 16132161368550 R 1923 * 16132161368555 R 125 * 16132161368560 R 644 * 16132161368565 R 5456 * 16132161368572 R 2181 * 16132161368576 R 2149 * 16132161368580 R 1007 * 16132161368582 R 362 * 16132161368589 R 1475 * 16132161368630 R 1251 * 16132161368918 R 514 * 16132161368927 R 485 * 16132161368932 R 717 * 16132161369216 R 688 * 16132161369415 R 2341 * 16132161371007 R 542 * 16132161371017 R 659 * 16132161371309 R 2462 * 16132161371807 R 2856 * 16132161372265 R 5138 * 16132161372505 R 966 * 16132161372801 R 1730 * 16132161373007 R 397 * 16132161373025 R 334 * 16132161373030 R 696 * 16132161373046 R 395 * 16132161373200 R 876 * 16132161373503 R 1927 * 16132161373504 R 3498 * 16132161373596 R 1828 * 16132161373608 R 673 * 16132161373614 R 5889 * 16132161373617 R 920 * 16132161373619 R 464 * 16132161373621 R 1123 * 16132161373625 R 378 * 16132161373630 R 653 * 16132161373633 R 1122 * 16132161373635 R 551 * 16132161373650 R 175 * 16132161373722 R 769 * 16132161374509 R 319 * 16132161374517 R 745 * 16132161374612 R 362 * 16132161374703 R 378 * 16132161374705 R 1947 * 16132161374900 R 470 * 16132161375010 R 282 * 16132161375145 R 775 * 16132161375900 R 2279 * 16132161376300 R 499 * 16132161376500 R 703 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 258 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132161376504 R 1350 * 16132161376519 R 479 * 16132161376523 R 276 * 16132161376630 R 754 * 16132161376933 R 2341 * 16132161377009 R 3082 * 16132161377014 R 159 * 16132161377109 R 1486 * 16132161377200 R 2632 * 16132161377600 R 929 * 16132161377810 R 1051 * 16132161377900 R 1326 * 16132161377903 R 673 * 16132161377909 R 551 * 16132161377912 R 1991 * 16132161377917 R 4735 * 16132161377918 R 2216 * 16132161378400 R 238 * 16132161378403 R 499 * 16132161378409 R 992 * 16132161378414 R 871 * 16132161378415 R 406 * 16132161378421 R 89 * 16132161378425 R 89 * 16132161378428 R 89 * 16132161378430 R 290 * 16132161378431 R 189 * 16132161378433 R 89 * 16132161378438 R 89 * 16132161378439 R 89 * 16132161378445 R 89 * 16132161378700 R 1210 * 16132161378706 R 1927 * 16132161378800 R 644 * 16132161378918 R 1359 * 16132161379003 R 1030 * 16132161379100 R 4376 * 16132161379107 R 2344 * 16132161379114 R 682 * 16132161379200 R 175 * 16132161379205 R 1402 * 16132161379300 R 282 * 16132161379610 R 1051 * 16132161379900 R 528 * 16132161380000 R 731 * 16132161380001 R 740 * 16132161380024 R 638 * 16132161380100 R 1927 * 16132161380212 R 3209 * 16132161380400 R 470 * 16132161380800 R 644 * 16132161380801 R 2344 * 16132161380805 R 127 * 16132161380900 R 1639 * 16132161381126 R 1088 * 16132161381700 R 101 * 16132161381904 R 2216 * 16132161381916 R 551 * 16132161382400 R 4318 * 16132161382500 R 9875 * 16132161382600 R 362 * 16132161382700 R 876 * 16132161382704 R 1021 * 16132161382801 R 609 * 16132161383800 R 1800 * 16132161383806 R 1991 * 16132161384100 R 775 * 16132161384300 R 833 * 16132161384400 R 397 * 16132161384500 R 2184 * 16132161384900 R 717 * 16132161385200 R 703 * 16132161385400 R 616 * 16132161385500 R 2119 * 16132161385700 R 2841 * 16132161385800 R 819 * 16132161385902 R 4098 * 16132161386100 R 1326 * 16132161386227 R 949 * 16132161386307 R 1051 * 16132161386400 R 789 * 16132161386500 R 2793 * 16132161386700 R 1695 * 16132161387000 R 441 * 16132161387800 R 514 * 16132161387804 R 876 * 16132161388000 R 3067 * 16132161388009 R 2888 * 16132161388061 R 682 * 16132161388077 R 1282 * 16132161388079 R 4217 * 16132161389105 R 1007 * 16132161389400 R 3123 * 16132161389407 R 3440 * 16132161389502 R 1205 * 16132161389600 R 4929 * 16132161389664 R 2825 * 16132161389802 R 252 * 16132161389910 R 1154 * 16132161390400 R 189 * 16132161390600 R 4854 * 16132161391303 R 4376 * 16132161391900 R 827 * 16132161391902 R 3788 * 16132161391906 R 2478 * 16132161391907 R 2279 * 16132161391909 R 4759 * 16132161391910 R 124 * 16132161391911 R 1895 * 16132161392100 R 964 * 16132161392300 R 2729 * 16132161392400 R 1912 * 16132161392700 R 601 * 16132161393000 R 1692 * 16132161393700 R 688 * 16132161393800 R 397 * 16132161393804 R 761 * 16132161394000 R 1938 * 16132161394002 R 2106 * 16132161394100 R 4217 * 16132161394200 R 775 * 16132161394207 R 745 * 16132161394322 R 551 * 16132161394600 R 1189 * 16132161394601 R 334 * 16132161395000 R 1074 * 16132161395707 R 159 * 16132161395714 R 175 * 16132161395804 R 5372 * 16132161395900 R 1189 * 16132161396200 R 2726 * 16132161396224 R 4541 * 16132161396300 R 1446 * 16132161397202 R 2793 * 16132161397310 R 804 * 16132161397400 R 1381 * 16132161397500 R 1478 * 16132161397800 R 90 * 16132161398200 R 1574 * 16132161398315 R 609 * 16132161398405 R 4102 * 16132161398800 R 1119 * 16132161400206 R 125 * 16132161400900 R 1895 * 16132161400907 R 841 * 16132161401000 R 1607 * 16132161402802 R 964 * 16132161402804 R 4501 * 16132161402812 R 186 * 16132161403200 R 1341 * 16132161403500 R 862 * 16132161404106 R 586 * 16132161404211 R 1219 * 16132161404300 R 773 * 16132161404400 R 1734 * 16132161404600 R 964 * 16132161404606 R 2472 * 16132161404700 R 4416 * 16132161404712 R 5018 * 16132161404802 R 2985 * 16132161405000 R 2440 * 16132161405008 R 1384 * 16132161405200 R 703 * 16132161405211 R 710 * 16132161405311 R 703 * 16132161405600 R 934 * 16132161405601 R 551 * 16132161406802 R 2436 * 16132161406805 R 4894 * 16132161406846 R 1074 * 16132161406892 R 1123 * 16132161406895 R 1074 * 16132161407100 R 696 * 16132161408100 R 1095 * 16132161408109 R 1399 * 16132161408110 R 247 * 16132161408800 R 1799 * 16132161408801 R 551 * 16132161408906 R 542 * 16132161409000 R 775 * 16132161409427 R 1757 * 16132161409456 R 1465 * 16132161409716 R 2568 * 16132161410000 R 3017 * 16132161410304 R 871 * 16132161410508 R 3627 * 16132161410600 R 1036 * 16132161410700 R 2888 * 16132161410702 R 369 * 16132161410902 R 4296 * 16132161411300 R 572 * 16132161411400 R 876 * 16132161411405 R 906 * 16132161412000 R 2216 * 16132161412300 R 644 * 16132161412400 R 441 * 16132161413200 R 2600 * 16132161413700 R 804 * 16132161413800 R 1095 * 16132161413806 R 848 * 16132161413900 R 731 * 16132161413912 R 217 * 16132161413916 R 435 * 16132161414300 R 2825 * 16132161414404 R 479 * 16132161414801 R 124 * 16132161414931 R 479 * 16132161415000 R 1051 * 16132161415301 R 383 * 16132161415401 R 668 * 16132161415407 R 558 * 16132161415700 R 1510 * 16132161415732 R 943 * 16132161415800 R 238 * 16132161415900 R 304 * 16132161416003 R 537 * 16132161416106 R 2248 * 16132161416700 R 775 * 16132161416800 R 392 * 16132161416900 R 528 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 259 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132161417600 R 630 * 16132161418000 R 6216 * 16132161418100 R 2696 * 16132161418200 R 2691 * 16132161418400 R 761 * 16132161418500 R 717 * 16132161418501 R 378 * 16132161419006 R 789 * 16132161419312 R 2149 * 16132161419612 R 4420 * 16132161420000 R 2311 * 16132161420025 R 1193 * 16132161420101 R 3348 * 16132161420119 R 1574 * 16132161420300 R 5013 * 16132161420600 R 542 * 16132161420620 R 1411 * 16132161420700 R 59 * 16132161420701 R 276 * 16132161420703 R 89 * 16132161420706 R 23095 * 16132161420737 R 311 * 16132161420778 R 1831 * 16132161421000 R 2376 * 16132161421100 R 1350 * 16132161421108 R 296 * 16132161421109 R 1538 * 16132161421116 R 5252 * 16132161421118 R 392 * 16132161421131 R 10808 * 16132161421200 R 1860 * 16132161421305 R 773 * 16132161421505 R 203 * 16132161421509 R 1036 * 16132161421800 R 1574 * 16132161421801 R 1555 * 16132161421816 R 501 * 16132161422200 R 2261 * 16132161423303 R 1570 * 16132161423400 R 2632 * 16132161423700 R 630 * 16132161423900 R 383 * 16132161424202 R 1161 * 16132161424400 R 1405 * 16132161425300 R 1634 * 16132161425600 R 891 * 16132161425606 R 124 * 16132161425700 R 4277 * 16132161426000 R 2921 * 16132161426803 R 2119 * 16132161427200 R 3930 * 16132161427300 R 1581 * 16132161427714 R 1123 * 16132161427900 R 91 * 16132161428000 R 542 * 16132161428100 R 1734 * 16132161428206 R 1863 * 16132161428300 R 2376 * 16132161428704 R 427 * 16132161429200 R 2888 * 16132161429300 R 1734 * 16132161429303 R 741 * 16132161429500 R 659 * 16132161429514 R 89 * 16132161429522 R 435 * 16132161429701 R 1521 * 16132161429704 R 499 * 16132161429910 R 2921 * 16132161429914 R 920 * 16132161430107 R 997 * 16132161430304 R 2151 * 16132161430308 R 688 * 16132161430310 R 653 * 16132161430400 R 2472 * 16132161430406 R 1346 * 16132161430700 R 682 * 16132161430900 R 1021 * 16132161431200 R 601 * 16132161431209 R 906 * 16132161432900 R 609 * 16132161433100 R 2311 * 16132161433400 R 1670 * 16132161433700 R 1036 * 16132161433800 R 89 * 16132161434000 R 2440 * 16132161434300 R 369 * 16132161434501 R 1667 * 16132161434900 R 2953 * 16132161435100 R 1224 * 16132161435102 R 2299 * 16132161435109 R 682 * 16132161435400 R 1713 * 16132161435800 R 2084 * 16132161435900 R 1205 * 16132161435903 R 1378 * 16132161435907 R 217 * 16132161436100 R 833 * 16132161436300 R 210 * 16132161436400 R 804 * 16132161436800 R 383 * 16132161436812 R 915 * 16132161436819 R 1320 * 16132161436900 R 804 * 16132161437000 R 3044 * 16132161437100 R 1766 * 16132161437129 R 189 * 16132161437137 R 421 * 16132161437178 R 427 * 16132161437182 R 203 * 16132161437205 R 789 * 16132161437409 R 175 * 16132161437452 R 789 * 16132161437478 R 90 * 16132161437479 R 124 * 16132161437600 R 4098 * 16132161437605 R 906 * 16132161437906 R 189 * 16132161437908 R 1927 * 16132161437910 R 528 * 16132161438000 R 26 * 16132161438017 R 1056 * 16132161438400 R 3718 * 16132161438406 R 4058 * 16132161438502 R 180 * 16132161438504 R 5392 * 16132161438505 R 6314 * 16132161438576 R 2729 * 16132161438577 R 311 * 16132161438581 R 261 * 16132161438584 R 1766 * 16132161438609 R 128 * 16132161438617 R 1831 * 16132161438625 R 684 * 16132161438707 R 3075 * 16132161438919 R 1065 * 16132161438920 R 228 * 16132161438925 R 441 * 16132161438926 R 479 * 16132161438949 R 644 * 16132161439003 R 261 * 16132161439304 R 485 * 16132161439307 R 500 * 16132161439308 R 848 * 16132161439310 R 498 * 16132161439400 R 572 * 16132161439500 R 542 * 16132161439611 R 2729 * 16132161440300 R 282 * 16132161440310 R 1635 * 16132161440519 R 1021 * 16132161441410 R 4655 * 16132161441601 R 507 * 16132161442000 R 3426 * 16132161442100 R 6168 * 16132161443200 R 2911 * 16132161443300 R 413 * 16132161443301 R 819 * 16132161443306 R 2696 * 16132161443700 R 348 * 16132161453514 R 499 * 16132172647750 U 427 * 16132172647753 U 514 * 16132172648850 U 9867 * 16132172649250 U 6367 * 16132172649253 U 89 * 16132172649350 U 2344 * 16132172649352 U 1731 * 16132172649750 U 2793 * 16132172649950 U 4167 * 16132172650653 U 3041 * 16132172651850 U 2151 * 16132172651950 U 978 * 16132172652051 U 682 * 16132172652750 U 6048 * 16132172653950 U 10984 * 16132172654551 U 5611 * 16132172654950 U 9273 * 16132172655450 U 252 * 16132172655950 U 558 * 16132172656050 U 1486 * 16132172656250 U 4058 * 16132172656657 U 7359 * 16132172656658 U 6555 * 16132172656659 U 4005 * 16132172657350 U 862 * 16132172657652 U 8945 * 16132172657750 U 7084 * 16132172660150 U 2222 * 16132172661152 U 703 * 16132172661154 U 2419 * 16132172661156 U 2060 * 16132172661850 U 1384 * 16132172661852 U 1817 * 16132172663150 U 1684 * 16132172663955 U 7355 * 16132172664250 U 8009 * 16132172664350 U 7505 * 16132172664450 U 5108 * 16132172664550 U 5611 * 16132172665550 U 6088 * 16132172665650 U 943 * 16132172665750 U 528 * 16132172665752 U 827 * 16132172665753 U 784 * 16132172665950 U 2360 * 16132172667750 U 180 * 16132172668250 U 775 * 16132172669550 U 688 * 16132172669650 U 4894 * 16132172669750 U 4455 * 16132172669862 U 2020 * 16132172670650 U 2055 * 16132172670950 U 2883 * 16132172671451 U 4774 * 16132172671453 U 997 * 16132172671550 U 10498 * 16132172671553 U 1954 * 16132172672150 U 2825 * 16132172673050 U 6367 * 16132172673150 U 949 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 260 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132172673850 U 17668 * 16132172675050 U 4217 * 16132172676151 U 392 * 16132172676750 U 1282 * 16132172677950 U 4935 * 16132172679650 U 1167 * 16132172680750 U 2311 * 16132172680950 U 558 * 16132172681450 U 5372 * 16132172683950 U 7284 * 16132172684250 U 2408 * 16132172684555 U 5098 * 16132172685651 U 6922 * 16132172687450 U 586 * 16132172687755 U 124 * 16132172687850 U 2255 * 16132172688552 U 8899 * 16132172688555 U 9657 * 16132172689150 U 9294 * 16132172690250 U 2696 * 16132172690350 U 709 * 16132172691150 U 164 * 16132172691155 U 2412 * 16132172692250 U 11373 * 16132172692450 U 3813 * 16132172692650 U 7124 * 16132172693952 U 89 * 16132172696250 U 2248 * 16132172696253 U 1335 * 16132172696351 U 1341 * 16132172697110 U 7237 * 16132172697156 U 9757 * 16132172697400 U 55558 * 16132172698250 U 4252 * 16132172699150 U 4058 * 16132172699350 U 1037 * 16132172699750 U 2825 * 16132172699755 U 2279 * 16132172699760 U 2825 * 16132172699762 U 551 * 16132172700852 U 2466 * 16132172700868 U 6726 * 16132172700950 U 7066 * 16132172701250 U 5093 * 16132172701352 U 523 * 16132172701353 U 13822 * 16132172703350 U 7421 * 16132172703452 U 6487 * 16132172703550 U 906 * 16132172703551 U 710 * 16132172703553 U 456 * 16132172703556 U 427 * 16132172704250 U 1123 * 16132172704365 U 485 * 16132172704372 U 726 * 16132172704752 U 1780 * 16132172704850 U 4774 * 16132172704950 U 2023 * 16132172705050 U 745 * 16132172705150 U 1021 * 16132172707153 U 703 * 16132172712251 U 819 * 16132172715755 U 3017 * 16132172715758 U 876 * 16132172715950 U 10772 * 16132172715953 U 668 * 16132172716853 U 7481 * 16132172716952 U 2726 * 16132172717260 U 7889 * 16132172717353 U 934 * 16132172717355 U 5193 * 16132172717359 U 2661 * 16132172717407 U 2853 * 16132172717761 U 31783 * 16132172718550 U 358 * 16132172720081 U 6566 * 16132172720350 U 4695 * 16132172721050 U 899 * 16132172721253 U 10215 * 16132172721855 U 14055 * 16132172722450 U 4655 * 16132172723250 U 2248 * 16132172723252 U 4381 * 16132172724150 U 1510 * 16132172724250 U 4774 * 16132172724450 U 1152 * 16132172724551 U 421 * 16132172724750 U 2055 * 16132172725750 U 1051 * 16132172725751 U 5053 * 16132172726050 U 673 * 16132172726250 U 8140 * 16132172726450 U 1123 * 16132172727550 U 542 * 16132172728550 U 124 * 16132172728853 U 3198 * 16132172728859 U 1251 * 16132172729751 U 4217 * 16132172729755 U 1009 * 16132172730353 U 4576 * 16132172730650 U 848 * 16132172731050 U 1958 * 16132172731150 U 848 * 16132172731157 U 2706 * 16132172731450 U 14141 * 16132172732850 U 5252 * 16132172901656 U 2941 * 16132173216451 U 2959 * 16132180757100 R 612 * 16132180757107 R 4565 * 16132180757200 R 3967 * 16132180757306 R 101 * 16132180757426 R 1991 * 16132180757505 R 8492 * 16132180757607 R 2184 * 16132180757714 R 898 * 16132180757805 R 1236 * 16132180758202 R 5257 * 16132180758401 R 624 * 16132180758403 R 558 * 16132180759300 R 456 * 16132180759402 R 5721 * 16132180759500 R 4775 * 16132180759502 R 1240 * 16132180759913 R 1766 * 16132180759924 R 1797 * 16132180759926 R 485 * 16132180760003 R 3017 * 16132180761415 R 2052 * 16132180762104 R 1991 * 16132180762106 R 813 * 16132180762600 R 194 * 16132180762726 R 2100 * 16132180762819 R 187 * 16132180763620 R 2758 * 16132180764212 R 653 * 16132180764420 R 499 * 16132180764900 R 5491 * 16132180764909 R 131 * 16132180764952 R 1413 * 16132180764959 R 2221 * 16132180764960 R 1702 * 16132180764962 R 1863 * 16132180765000 R 876 * 16132180765025 R 4098 * 16132180765300 R 311 * 16132180765309 R 1029 * 16132180765400 R 601 * 16132180765504 R 435 * 16132180765608 R 2151 * 16132180765707 R 267 * 16132180765803 R 668 * 16132180765808 R 616 * 16132180766000 R 528 * 16132180766003 R 537 * 16132180766103 R 339 * 16132180766106 R 824 * 16132180766300 R 441 * 16132180766400 R 397 * 16132180766500 R 775 * 16132180766502 R 1088 * 16132180766504 R 1051 * 16132180766800 R 296 * 16132180766820 R 1734 * 16132180767100 R 470 * 16132180767700 R 2537 * 16132180767900 R 2888 * 16132180768107 R 1958 * 16132180768300 R 6806 * 16132180768412 R 473 * 16132180768417 R 319 * 16132180768500 R 2662 * 16132180768601 R 609 * 16132180768900 R 586 * 16132180769100 R 514 * 16132180769102 R 612 * 16132180769104 R 378 * 16132180769600 R 325 * 16132180769811 R 1350 * 16132180769830 R 1224 * 16132180769832 R 1196 * 16132180770102 R 5899 * 16132180770106 R 6462 * 16132180770308 R 5447 * 16132180770309 R 2311 * 16132180770312 R 11676 * 16132180770346 R 2761 * 16132180770350 R 1318 * 16132180770353 R 1325 * 16132180770401 R 485 * 16132180770413 R 1766 * 16132180770492 R 769 * 16132180770498 R 2597 * 16132180770499 R 819 * 16132180770500 R 4735 * 16132180770513 R 514 * 16132180770514 R 528 * 16132180770521 R 1639 * 16132180770525 R 2087 * 16132180770533 R 572 * 16132180770535 R 697 * 16132180770541 R 2279 * 16132180770546 R 740 * 16132180770550 R 849 * 16132180770605 R 1796 * 16132180770700 R 2921 * 16132180770725 R 2408 * 16132180770820 R 906 * 16132180770905 R 4416 * 16132180770909 R 962 * 16132180771000 R 819 * 16132180771100 R 2559 * 16132180771102 R 1016 * 16132180771199 R 3808 * 16132180771300 R 2440 * 16132180771307 R 4501 * 16132180771323 R 1399 * 16132180771325 R 2311 * 16132180771327 R 1860 * 16132180771330 R 203 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 261 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132180771530 R 499 * 16132180771613 R 4576 * 16132180771800 R 616 * 16132180771900 R 2437 * 16132180771901 R 624 * 16132180772000 R 920 * 16132180772100 R 1254 * 16132180772105 R 2661 * 16132180772200 R 4991 * 16132180773200 R 4495 * 16132180773712 R 761 * 16132180773714 R 441 * 16132180773807 R 1224 * 16132180774400 R 731 * 16132180775100 R 688 * 16132180775900 R 413 * 16132180776301 R 89 * 16132180776413 R 1988 * 16132180776800 R 969 * 16132180777100 R 6367 * 16132180777202 R 485 * 16132180777500 R 1607 * 16132180777700 R 2344 * 16132180777701 R 507 * 16132180777900 R 124 * 16132180778000 R 1478 * 16132180778501 R 339 * 16132180778600 R 731 * 16132180778800 R 3082 * 16132180779700 R 2440 * 16132180780400 R 1895 * 16132180780500 R 195 * 16132180780507 R 5292 * 16132180780600 R 2473 * 16132180780900 R 601 * 16132180780913 R 1122 * 16132180781600 R 1125 * 16132180781612 R 4296 * 16132180782003 R 261 * 16132180782200 R 227 * 16132180782500 R 731 * 16132180782509 R 1354 * 16132180782600 R 773 * 16132180782601 R 378 * 16132180783200 R 741 * 16132180783215 R 653 * 16132180783300 R 2023 * 16132180783309 R 581 * 16132180783400 R 166 * 16132180783603 R 653 * 16132180784300 R 5133 * 16132180784904 R 2348 * 16132180785308 R 3146 * 16132180785309 R 717 * 16132180785310 R 5252 * 16132180785312 R 1702 * 16132180785314 R 581 * 16132180785324 R 3177 * 16132180785328 R 2664 * 16132180785334 R 710 * 16132180787600 R 4495 * 16132180788503 R 731 * 16132180788812 R 5053 * 16132180788908 R 624 * 16132180789500 R 2537 * 16132180789504 R 2761 * 16132180789517 R 3049 * 16132180789705 R 12647 * 16132180789723 R 9591 * 16132180789803 R 528 * 16132180789810 R 2632 * 16132180789900 R 1462 * 16132180790210 R 601 * 16132180790500 R 1783 * 16132180790707 R 362 * 16132180791403 R 421 * 16132180791800 R 5213 * 16132180791900 R 3017 * 16132180792204 R 6845 * 16132180792307 R 452 * 16132180792700 R 3790 * 16132180792900 R 2600 * 16132180793100 R 659 * 16132180793300 R 572 * 16132180794000 R 2087 * 16132180794100 R 1607 * 16132180794300 R 1608 * 16132180794900 R 745 * 16132180794911 R 1286 * 16132180795000 R 91 * 16132180795200 R 1510 * 16132180795600 R 1224 * 16132180796500 R 1670 * 16132180796503 R 1863 * 16132180796600 R 4655 * 16132180796800 R 2376 * 16132180797405 R 7911 * 16132180797408 R 1069 * 16132180797503 R 1748 * 16132180797514 R 1180 * 16132180798100 R 703 * 16132180798500 R 210 * 16132180798600 R 789 * 16132180798700 R 2600 * 16132180799009 R 862 * 16132180799220 R 609 * 16132180799300 R 775 * 16132180799600 R 789 * 16132180799802 R 1286 * 16132180800201 R 479 * 16132180800210 R 470 * 16132180800300 R 3017 * 16132180801212 R 6009 * 16132180801309 R 5213 * 16132180801902 R 717 * 16132180802800 R 126 * 16132180803210 R 2216 * 16132180803218 R 5377 * 16132180803269 R 5611 * 16132180803292 R 217 * 16132180803294 R 93 * 16132180803298 R 1991 * 16132180803301 R 2953 * 16132180803306 R 159 * 16132180803307 R 420 * 16132180803402 R 1574 * 16132180803403 R 1836 * 16132180803408 R 1210 * 16132180803516 R 1932 * 16132180803552 R 4895 * 16132180803604 R 124 * 16132180803608 R 696 * 16132180803909 R 1189 * 16132180804000 R 1927 * 16132180804413 R 14138 * 16132180806864 R 479 * 16132180806871 R 334 * 16132180806874 R 89 * 16132180808306 R 421 * 16132180808309 R 542 * 16132210908600 U 2600 * 16132210909301 U 6078 * 16132210909800 U 3049 * 16132210909801 U 267 * 16132210911102 U 3653 * 16132210911104 U 876 * 16132210911111 U 745 * 16132210911700 U 461 * 16132210911702 U 10225 * 16132210911800 U 7292 * 16132210912000 U 7470 * 16132210912001 U 4238 * 16132210912005 U 15266 * 16132210913900 U 1379 * 16132210914100 U 444 * 16132210914102 U 406 * 16132210914103 U 5969 * 16132210914104 U 813 * 16132210914109 U 899 * 16132210914600 U 6328 * 16132210915200 U 1807 * 16132210915210 U 784 * 16132210915800 U 4406 * 16132210916202 U 1817 * 16132210916301 U 4296 * 16132210916305 U 1060 * 16132210916800 U 19991 * 16132210916804 U 514 * 16132210916812 U 769 * 16132210918103 U 1520 * 16132210918600 U 3704 * 16132210918804 U 2309 * 16132210919100 U 224 * 16132210919400 U 5788 * 16132210919500 U 3269 * 16132210919900 U 2742 * 16132210920200 U 508 * 16132210920202 U 1700 * 16132210920300 U 2642 * 16132210920302 U 1364 * 16132210920400 U 269 * 16132210920402 U 899 * 16132210920420 U 1090 * 16132210920500 U 781 * 16132210920700 U 6138 * 16132210920702 U 6885 * 16132210920710 U 1608 * 16132210920800 U 3783 * 16132210921006 U 1670 * 16132210921008 U 1392 * 16132210921100 U 5779 * 16132210921101 U 1607 * 16132210921102 U 5053 * 16132210921106 U 2537 * 16132210921406 U 761 * 16132210921500 U 2921 * 16132210921800 U 6894 * 16132210922110 U 3206 * 16132210922307 U 819 * 16132210922601 U 4376 * 16132210922800 U 3241 * 16132210922802 U 1408 * 16132210923000 U 2609 * 16132210923100 U 21212 * 16132210923200 U 10700 * 16132210923800 U 7297 * 16132210923801 U 827 * 16132210923802 U 5217 * 16132210923803 U 5775 * 16132210923804 U 5376 * 16132210924000 U 3990 * 16132210924200 U 1117 * 16132210924300 U 2834 * 16132210924308 U 2149 * 16132210924500 U 725 * 16132210924601 U 804 * 16132210924603 U 523 * 16132210924700 U 639 * 16132210924706 U 833 * 16132210925012 U 405 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 262 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132210925100 U 4505 * 16132210925101 U 124 * 16132210925200 U 4536 * 16132210925304 U 7925 * 16132210925400 U 769 * 16132210925401 U 217 * 16132210925410 U 914 * 16132210925510 U 551 * 16132210925610 U 3846 * 16132210925800 U 624 * 16132210925801 U 1137 * 16132210925807 U 827 * 16132210925808 U 798 * 16132210925809 U 696 * 16132210925902 U 1639 * 16132210926002 U 813 * 16132210926100 U 4505 * 16132210926106 U 1051 * 16132210926107 U 1001 * 16132210926108 U 1510 * 16132210926200 U 2408 * 16132210926203 U 1146 * 16132210926700 U 461 * 16132210926800 U 8084 * 16132210927500 U 2106 * 16132210927700 U 1583 * 16132210927701 U 5770 * 16132210927702 U 4739 * 16132210927703 U 1401 * 16132210927706 U 936 * 16132210927800 U 6138 * 16132210928001 U 493 * 16132210928002 U 514 * 16132210928100 U 5858 * 16132210928200 U 697 * 16132210928900 U 886 * 16132210928903 U 3082 * 16132210929406 U 731 * 16132210929500 U 3058 * 16132210929501 U 754 * 16132210930500 U 1234 * 16132210930513 U 2502 * 16132210930701 U 10454 * 16132210930702 U 124 * 16132210930800 U 1634 * 16132210930809 U 90 * 16132210930900 U 836 * 16132210930902 U 741 * 16132210930903 U 2087 * 16132210931200 U 974 * 16132210931203 U 1730 * 16132210931500 U 1551 * 16132210931501 U 6965 * 16132210931502 U 804 * 16132210931505 U 217 * 16132210931702 U 709 * 16132210931800 U 7581 * 16132210932000 U 2447 * 16132210932005 U 6903 * 16132210932008 U 3223 * 16132210932009 U 1402 * 16132210932100 U 616 * 16132210932102 U 3082 * 16132210932103 U 514 * 16132210932107 U 2918 * 16132210932500 U 1254 * 16132210933000 U 4465 * 16132210933100 U 4455 * 16132210933105 U 2831 * 16132210933200 U 2974 * 16132210933500 U 5430 * 16132210934100 U 5326 * 16132210934300 U 8555 * 16132210934301 U 25857 * 16132210934400 U 2557 * 16132210934406 U 4568 * 16132210934500 U 616 * 16132210934502 U 710 * 16132210934504 U 261 * 16132210934600 U 194 * 16132210934700 U 1335 * 16132210934800 U 944 * 16132210934805 U 1318 * 16132210934806 U 1507 * 16132210934810 U 1730 * 16132210934811 U 668 * 16132210934812 U 1475 * 16132210934900 U 1819 * 16132210935200 U 4465 * 16132210935204 U 1639 * 16132210935205 U 813 * 16132210935206 U 420 * 16132210935208 U 1355 * 16132210935209 U 2685 * 16132210935211 U 101 * 16132210935300 U 5013 * 16132210935405 U 4873 * 16132210935406 U 1411 * 16132210935407 U 2279 * 16132210935409 U 2758 * 16132210935500 U 5478 * 16132210935600 U 1734 * 16132210935602 U 929 * 16132210936000 U 1781 * 16132210936100 U 5249 * 16132210936200 U 10471 * 16132210936402 U 2857 * 16132210936500 U 2311 * 16132210936700 U 1062 * 16132210937300 U 435 * 16132210937301 U 334 * 16132210937307 U 5812 * 16132210937701 U 4564 * 16132210937900 U 1647 * 16132210937905 U 2248 * 16132210937906 U 2002 * 16132210938000 U 5022 * 16132210938002 U 1702 * 16132210938900 U 710 * 16132210939000 U 2412 * 16132210939300 U 1023 * 16132210939310 U 841 * 16132210939500 U 886 * 16132210939503 U 1221 * 16132210940000 U 1905 * 16132210940002 U 1123 * 16132210940100 U 6082 * 16132210940200 U 2481 * 16132210940306 U 4257 * 16132210940307 U 3177 * 16132210940400 U 7850 * 16132210940410 U 769 * 16132210940601 U 5372 * 16132210940700 U 1350 * 16132210940900 U 2729 * 16132210941000 U 958 * 16132210941002 U 151 * 16132210941004 U 3082 * 16132210941100 U 5978 * 16132210941300 U 1465 * 16132210941400 U 7098 * 16132210941405 U 89 * 16132210941500 U 4495 * 16132210941600 U 616 * 16132210941602 U 943 * 16132210941705 U 1210 * 16132210941706 U 906 * 16132210941708 U 348 * 16132210942000 U 132 * 16132210942002 U 124 * 16132210942006 U 717 * 16132210942603 U 2953 * 16132210942700 U 4345 * 16132210942702 U 726 * 16132210942800 U 2953 * 16132210942802 U 798 * 16132210943104 U 2568 * 16132210943200 U 639 * 16132210943201 U 1413 * 16132210943501 U 1051 * 16132210943507 U 551 * 16132210944000 U 7213 * 16132210944001 U 413 * 16132210944100 U 2350 * 16132210944104 U 124 * 16132210944403 U 124 * 16132210944406 U 397 * 16132210944800 U 1125 * 16132210945000 U 1219 * 16132210945002 U 126 * 16132210945200 U 798 * 16132210945202 U 1240 * 16132210945400 U 29990 * 16132210945500 U 2210 * 16132210945501 U 8350 * 16132210945700 U 644 * 16132210945706 U 703 * 16132210945816 U 4813 * 16132210945818 U 12623 * 16132210946005 U 3209 * 16132210946200 U 204 * 16132210946203 U 5501 * 16132210946206 U 929 * 16132210947000 U 3595 * 16132210947002 U 1215 * 16132210947004 U 2234 * 16132210947100 U 9707 * 16132210947102 U 1965 * 16132210947103 U 4655 * 16132210947700 U 1073 * 16132210947701 U 1312 * 16132210947800 U 4305 * 16132210948200 U 987 * 16132210948206 U 2825 * 16132210948700 U 3090 * 16132210949100 U 2376 * 16132210949101 U 653 * 16132210949102 U 609 * 16132210949200 U 91 * 16132210949504 U 1413 * 16132210949800 U 194 * 16132210949802 U 1678 * 16132210949900 U 4305 * 16132210949902 U 1036 * 16132210949903 U 339 * 16132210950400 U 3032 * 16132210950402 U 1007 * 16132210950600 U 842 * 16132210950801 U 1542 * 16132210951000 U 5540 * 16132210951004 U 7163 * 16132210951008 U 869 * 16132210952103 U 8900 * 16132210952401 U 4154 * 16132210952500 U 1501 * 16132210952700 U 5451 * 16132210952702 U 4779 * 16132210952800 U 2705 * 16132210952802 U 2537 * 16132210952803 U 6487 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 263 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132210953500 U 1465 * 16132210953501 U 89 * 16132210953502 U 1503 * 16132210953503 U 581 * 16132210954504 U 7602 * 16132210954506 U 4376 * 16132210954507 U 2729 * 16132210954900 U 2961 * 16132210954903 U 1478 * 16132210955100 U 4186 * 16132210955107 U 4455 * 16132210955200 U 798 * 16132210955600 U 2449 * 16132210955607 U 1734 * 16132210956000 U 944 * 16132210956200 U 461 * 16132210956206 U 164 * 16132210956207 U 871 * 16132210956208 U 682 * 16132210956300 U 1326 * 16132210956302 U 1215 * 16132210956500 U 6566 * 16132210956701 U 1289 * 16132210957700 U 9139 * 16132210957805 U 4615 * 16132210958301 U 5173 * 16132210959205 U 5464 * 16132210959400 U 633 * 16132210959700 U 2656 * 16132210959708 U 2953 * 16132210960100 U 4495 * 16132210960101 U 2856 * 16132210960107 U 899 * 16132210960300 U 6869 * 16132210960400 U 6303 * 16132210960500 U 4455 * 16132210960501 U 3725 * 16132210960502 U 1626 * 16132210960600 U 2321 * 16132210960603 U 710 * 16132210960800 U 827 * 16132210960802 U 688 * 16132210960804 U 581 * 16132210961100 U 319 * 16132210961101 U 1074 * 16132210961200 U 1643 * 16132210961202 U 972 * 16132210961204 U 653 * 16132210961205 U 876 * 16132210961500 U 1189 * 16132210961502 U 1378 * 16132210961600 U 15303 * 16132210961602 U 4495 * 16132210961605 U 5337 * 16132210962002 U 7762 * 16132210962100 U 1298 * 16132210962402 U 668 * 16132210962407 U 7211 * 16132210962505 U 891 * 16132210962510 U 1233 * 16132210962600 U 5850 * 16132210962700 U 6566 * 16132210962800 U 2160 * 16132210963100 U 4222 * 16132210963200 U 2469 * 16132210963300 U 5053 * 16132210963302 U 4257 * 16132210964500 U 9069 * 16132210965203 U 4296 * 16132210966502 U 1604 * 16132210966503 U 2953 * 16132210966700 U 2216 * 16132210966702 U 609 * 16132210966900 U 5570 * 16132210966902 U 4177 * 16132210967200 U 5611 * 16132210967400 U 558 * 16132210967401 U 523 * 16132210967800 U 2537 * 16132210969000 U 1774 * 16132210969002 U 124 * 16132210969100 U 2248 * 16132210969101 U 761 * 16132210969400 U 14288 * 16132210969401 U 1007 * 16132210969411 U 14024 * 16132210969605 U 296 * 16132210969608 U 1036 * 16132210969700 U 1818 * 16132210969710 U 1030 * 16132210969804 U 5173 * 16132210969810 U 847 * 16132210970500 U 1744 * 16132210970803 U 1312 * 16132210970806 U 551 * 16132210971005 U 6965 * 16132210971006 U 1282 * 16132210971100 U 89 * 16132210971102 U 1817 * 16132210971200 U 134 * 16132210971302 U 949 * 16132210971307 U 1521 * 16132210971310 U 151 * 16132210971360 U 397 * 16132210971500 U 1099 * 16132210971600 U 2918 * 16132210971800 U 522 * 16132210972800 U 1818 * 16132210972802 U 485 * 16132210973200 U 1671 * 16132210973300 U 2052 * 16132210973900 U 5292 * 16132210974200 U 2737 * 16132210974300 U 136 * 16132210974310 U 1132 * 16132210974700 U 4311 * 16132210974800 U 1093 * 16132210974801 U 1320 * 16132210974805 U 2758 * 16132210974900 U 1670 * 16132210975200 U 1393 * 16132210975202 U 4058 * 16132210976300 U 1364 * 16132210976502 U 688 * 16132210976602 U 566 * 16132210976610 U 464 * 16132210976700 U 624 * 16132210976701 U 740 * 18132221422204 U 4745 * 16132222043300 U 755 * 16132222043304 U 499 * 16132222043400 U 3089 * 16132222044000 U 2801 * 16132222044004 U 3206 * 16132222044010 U 124 * 16132222044100 U 3154 * 16132222044104 U 5894 * 16132222044106 U 89 * 16132222044400 U 19948 * 16132222044504 U 13491 * 16132222044508 U 3851 * 16132222044600 U 1031 * 16132222045005 U 731 * 16132222045400 U 1399 * 16132222045402 U 1370 * 16132222045405 U 1306 * 16132222045406 U 1801 * 16132222045500 U 1204 * 16132222045600 U 848 * 16132222045610 U 1036 * 16132222045800 U 1277 * 16132222045801 U 1181 * 16132222046000 U 1001 * 16132222046003 U 2921 * 16132222046200 U 987 * 16132222046600 U 128 * 16132222046607 U 1060 * 16132222046608 U 1132 * 16132222047300 U 5596 * 16132222047900 U 3250 * 16132222048200 U 958 * 16132222048300 U 1588 * 16132222049005 U 1959 * 16132222049800 U 4481 * 16132222049900 U 29395 * 16132222050003 U 19092 * 16132222050300 U 7403 * 16132222050307 U 9856 * 16132222050310 U 3198 * 16132222050400 U 3090 * 16132222050401 U 5013 * 16132222050403 U 2482 * 16132222050404 U 3145 * 16132222050405 U 5138 * 16132222050700 U 3760 * 16132222050803 U 1375 * 16132222050815 U 3186 * 16132222050900 U 1984 * 16132222051000 U 1721 * 16132222051004 U 609 * 16132222051406 U 19039 * 16132222051801 U 4695 * 16132222052400 U 4265 * 16132222052409 U 89 * 16132222052500 U 7921 * 16132222052602 U 5969 * 16132222053207 U 4894 * 16132222053600 U 1117 * 16132222053612 U 1411 * 16132222054000 U 354 * 16132222054004 U 784 * 16132222054005 U 1125 * 16132222054501 U 3017 * 16132222054600 U 15406 * 16132222054607 U 2853 * 16132222054955 U 2100 * 16132222054956 U 89 * 16132222055110 U 2090 * 16132222055606 U 731 * 16132222055608 U 1007 * 16132222056200 U 245 * 16132222056210 U 1125 * 16132222056300 U 1123 * 16132222056304 U 1175 * 16132222056310 U 1152 * 16132222056400 U 124 * 16132222056418 U 3128 * 16132222056600 U 668 * 16132222056612 U 194 * 16132222056800 U 1196 * 16132222056908 U 1486 * 16132222057100 U 13555 * 16132222057200 U 3116 * 16132222057307 U 1930 * 16132222057601 U 18634 * 16132222057800 U 5425 * 16132222057900 U 2943 * 16132222058000 U 2913 * 16132222058100 U 1341 * 16132222058201 U 3103 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 264 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132222058301 U 3010 * 16132222058600 U 479 * 16132222059100 U 2001 * 16132222059106 U 1643 * 16132222060013 U 789 * 16132222060100 U 1712 * 16132222060104 U 493 * 16132222060105 U 523 * 16132222060204 U 1122 * 16132222060805 U 413 * 16132222060903 U 5770 * 16132222061002 U 6427 * 16132222061004 U 1956 * 16132222061502 U 1381 * 16132222061700 U 5013 * 16132222062000 U 6845 * 16132222062709 U 1870 * 16132222063800 U 421 * 16132222065100 U 1775 * 16132222065104 U 1001 * 16132222065200 U 2793 * 16132222065300 U 4655 * 16132222065700 U 7886 * 16132222066700 U 1103 * 16132222067101 U 862 * 16132222067131 U 2537 * 16132222067134 U 1443 * 16132222067400 U 5340 * 16132222067500 U 7403 * 16132222067700 U 2192 * 16132222067701 U 2537 * 16132222067706 U 2213 * 16132222068000 U 4703 * 16132222068200 U 7093 * 16132222068300 U 2289 * 16132222068301 U 12216 * 16132222068600 U 1277 * 16132222068606 U 507 * 16132222068705 U 2087 * 16132222068800 U 1521 * 16132222068900 U 761 * 16132222068904 U 784 * 16132222068910 U 775 * 16132222069200 U 2513 * 16132222069204 U 2063 * 16132222069500 U 5500 * 16132222069603 U 3017 * 16132222070100 U 256 * 16132222071000 U 4305 * 16132222071600 U 900 * 16132222071606 U 93 * 16132222071610 U 1799 * 16132222071900 U 7688 * 16132222072000 U 2705 * 16132222072001 U 2537 * 16132222073100 U 1089 * 16132222076500 U 4664 * 16132222076502 U 1765 * 16132222076525 U 5491 * 16132222076700 U 1423 * 16132222077204 U 1065 * 16132222077301 U 1402 * 16132222077304 U 784 * 16132222078400 U 1029 * 16132222078403 U 101 * 16132222079000 U 2761 * 16132222079401 U 709 * 16132222079405 U 1247 * 16132222079500 U 2866 * 16132222079800 U 2151 * 16132222080000 U 10139 * 16132222080004 U 13453 * 16132222080100 U 3017 * 16132222080102 U 3241 * 16132222080200 U 1294 * 16132222080500 U 2961 * 16132222080504 U 2918 * 16132222081400 U 3208 * 16132222081403 U 11660 * 16132222081404 U 4541 * 16132222081800 U 7646 * 16132222082451 U 1413 * 16132222082500 U 1770 * 16132222082504 U 2208 * 16132222082520 U 1210 * 16132222082900 U 2064 * 16132222084000 U 1385 * 16132222084001 U 674 * 16132222084002 U 1350 * 16132222084200 U 2537 * 16132222084208 U 4098 * 16132222084600 U 972 * 16132222084601 U 5656 * 16132222084604 U 507 * 16132222084605 U 2408 * 16132222084606 U 2982 * 16132222084805 U 124 * 16132222085101 U 696 * 16132222085400 U 930 * 16132222085404 U 813 * 16132222085405 U 856 * 16132222085800 U 6177 * 16132222086002 U 2055 * 16132222086500 U 1679 * 16132222087300 U 296 * 16132222087304 U 2097 * 16132222087700 U 2167 * 16132222087706 U 836 * 16132222088100 U 2642 * 16132222088300 U 6806 * 16132222088401 U 3142 * 16132222089000 U 1407 * 16132222089600 U 10653 * 16132222089607 U 804 * 16132222089615 U 1181 * 16132222089654 U 2445 * 16132222089655 U 485 * 16132222089800 U 8094 * 16132222089900 U 4224 * 16132222090204 U 2790 * 16132222090406 U 789 * 16132222090408 U 3177 * 16132222090700 U 1647 * 16132222090705 U 798 * 16132222090805 U 5265 * 16132222090900 U 3076 * 16132222091500 U 3029 * 16132222091600 U 2321 * 16132222091700 U 2670 * 16132222091901 U 2087 * 16132222092200 U 2449 * 16132222092205 U 2664 * 16132222092300 U 2504 * 16132222093604 U 1189 * 16132222094400 U 644 * 16132222094404 U 1277 * 16132222094501 U 833 * 16132222094603 U 508 * 16132222094800 U 5452 * 16132222095000 U 10486 * 16132222095300 U 1167 * 16132222095301 U 1210 * 16132222095900 U 1647 * 16132222095904 U 1678 * 16132222096000 U 6296 * 16132222096001 U 2921 * 16132222097103 U 3209 * 16132222097600 U 2898 * 16132222097603 U 964 * 16132222097800 U 7571 * 16132222099907 U 1137 * 16132222101105 U 1402 * 16132222108400 U 1407 * 16132222108420 U 514 * 16132222108600 U 7044 * 16132222108607 U 1402 * 16132222108800 U 1306 * 16132222108801 U 6821 * 16132222108900 U 3744 * 16132222109006 U 4687 * 16132222109507 U 537 * 16132222109600 U 1262 * 16132222109700 U 450 * 16132222109710 U 441 * 16132222109719 U 1402 * 16132222109805 U 16594 * 16132222110000 U 741 * 16132222110004 U 801 * 16132222110006 U 1175 * 16132222110110 U 128 * 16132222110200 U 552 * 16132222110205 U 3141 * 16132222110400 U 2168 * 16132222110706 U 4642 * 16132222110806 U 2759 * 16132222111400 U 14956 * 16132222111401 U 5103 * 16132222111702 U 6188 * 16132222111800 U 2321 * 16132222112000 U 639 * 16132222112002 U 4102 * 16132222112020 U 2784 * 16132222112100 U 775 * 16132230373551 U 7044 * 16132230373651 U 4385 * 16132230373751 U 901 * 16132230373851 U 15895 * 16132230373951 U 3026 * 16132230374652 U 2472 * 16132230374851 U 151 * 16132230378351 U 1512 * 16132230378363 U 588 * 16132230378373 U 1285 * 16132230379351 U 1968 * 16132230379356 U 2216 * 16132230379451 U 10574 * 16132230379551 U 11555 * 16132230379951 U 1036 * 16132230379959 U 6781 * 16132230382680 U 5178 * 16132230382757 U 5252 * 16132230383151 U 1423 * 16132230383251 U 1406 * 16132230383351 U 972 * 16132230383751 U 4274 * 16132230384451 U 1518 * 16132230384464 U 2856 * 16132230385651 U 11410 * 16132230385661 U 7482 * 16132230386051 U 1748 * 16132230386151 U 769 * 16132230386751 U 1227 * 16132230386851 U 2244 * 16132230387162 U 2735 * 16132230387451 U 7906 * 16132230387551 U 20791 * 16132230387651 U 17858 * 16132230387751 U 99020 * 16132230388257 U 1370 * 16132230388351 U 22509 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 265 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132230388751 U 12836 * 16132230388752 U 2632 * 16132230388951 U 2888 * 16132230389551 U 4903 * 16132230389651 U 5500 * 16132230389655 U 5337 * 16132230391051 U 5421 * 16132230392951 U 5659 * 16132230392960 U 7749 * 16132230394251 U 10537 * 16132230394260 U 5651 * 16132230394554 U 18086 * 16132230394651 U 5421 * 16132230394951 U 9632 * 16132230395751 U 6102 * 16132230395851 U 5359 * 16132230396351 U 4701 * 16132230396451 U 1402 * 16132230398451 U 6814 * 16132230398651 U 1871 * 16132230398660 U 5292 * 16132230398951 U 6576 * 16132230399851 U 2224 * 16132230400251 U 1542 * 16132230400351 U 4743 * 16132230400375 U 3446 * 16132230401868 U 7766 * 16132230401951 U 1118 * 16132230401956 U 1863 * 16132230402051 U 452 * 16132230402251 U 740 * 16132230402754 U 3143 * 16132230402851 U 7783 * 16132230402852 U 3005 * 16132230402854 U 4109 * 16132230402859 U 1631 * 16132230402864 U 4090 * 16132230403751 U 3666 * 16132230403851 U 1532 * 16132230404655 U 1521 * 16132230404672 U 5372 * 16132230404751 U 5611 * 16132230404951 U 2888 * 16132230404965 U 1214 * 16132230406551 U 6727 * 16132230406651 U 3434 * 16132230407551 U 2128 * 16132230408551 U 3032 * 16132230409451 U 6009 * 16132230410051 U 5620 * 16132230410451 U 2609 * 16132230410462 U 2116 * 16132230410751 U 586 * 16132230410761 U 10762 * 16132230411151 U 4549 * 16132230411251 U 3079 * 16132230412051 U 4915 * 16132230412251 U 4296 * 16132230412451 U 4142 * 16132230412760 U 731 * 16132230413251 U 2064 * 16132230413351 U 1350 * 16132230413551 U 560 * 16132230413553 U 4455 * 16132230413561 U 6611 * 16132230414051 U 4785 * 16132230414551 U 3090 * 16132230414851 U 1059 * 16132230414852 U 1210 * 16132230415251 U 2702 * 16132230416351 U 2216 * 16132230417051 U 798 * 16132230417261 U 4735 * 16132230417351 U 1196 * 16132230417455 U 6969 * 16132230418161 U 2985 * 16132230418251 U 2696 * 16132230418351 U 3082 * 16132230418451 U 12664 * 16132230418551 U 6950 * 16132230418951 U 4537 * 16132230419451 U 5889 * 16132230419551 U 6566 * 16132230419951 U 2087 * 16132230420251 U 6248 * 16132230420451 U 124 * 16132230421051 U 5770 * 16132230421057 U 1443 * 16132230422151 U 1647 * 16132230423651 U 9123 * 16132230423754 U 1418 * 16132230424451 U 2604 * 16132230425055 U 934 * 16132230425251 U 4465 * 16132230425551 U 18887 * 16132230425851 U 1248 * 16132230425852 U 934 * 16132230425854 U 586 * 16132230425864 U 929 * 16132230426451 U 6102 * 16132230426651 U 4849 * 16132230426751 U 1109 * 16132230427651 U 7490 * 16132230429661 U 784 * 16132230430651 U 4146 * 16132230431051 U 1344 * 16132230431251 U 4066 * 16132230431351 U 1586 * 16132230433051 U 2609 * 16132230433151 U 2825 * 16132230433651 U 621 * 16132230433751 U 2472 * 16132230434451 U 1347 * 16132230434762 U 10258 * 16132230435251 U 1134 * 16132230435351 U 47920 * 16132230437151 U 132 * 16132230437155 U 1060 * 16132230437451 U 4305 * 16132230438451 U 1223 * 16132230438551 U 252 * 16132230439251 U 6909 * 16132230439451 U 1716 * 16132230439551 U 4345 * 16132230441251 U 7411 * 16132230441351 U 300 * 16132230441451 U 5699 * 16132230441458 U 2119 * 16132230441551 U 2600 * 16132230443955 U 920 * 16132230446351 U 9685 * 16132230446361 U 1927 * 16132230446451 U 1379 * 16132230446551 U 5969 * 16132230446651 U 6106 * 16132230447251 U 19898 * 16132230447851 U 185 * 16132230447951 U 1667 * 16132230448451 U 2930 * 16132230448751 U 1125 * 16132230448851 U 2023 * 16132230449851 U 2256 * 16132230449861 U 4938 * 16132230449951 U 2119 * 16132230450951 U 4903 * 16132230451651 U 4903 * 16132230451655 U 1734 * 16132230451665 U 2244 * 16132230452151 U 2289 * 16132230452162 U 2761 * 16132230452251 U 2504 * 16132230453251 U 610 * 16132230453264 U 2856 * 16132230453351 U 5421 * 16132230453451 U 11539 * 16132230453851 U 6296 * 16132230454951 U 11075 * 16132230455051 U 4943 * 16132230456551 U 8044 * 16132230456851 U 1073 * 16132230456855 U 124 * 16132230456865 U 1457 * 16132230456951 U 1286 * 16132230457051 U 1254 * 16132230457151 U 1413 * 16132230458251 U 6416 * 16132230458351 U 2184 * 16132230459451 U 12004 * 16132230460451 U 920 * 16132230460551 U 1059 * 16132230462351 U 6452 * 16132230462551 U 4336 * 16132230462651 U 2010 * 16132230463151 U 27150 * 16132230463351 U 1512 * 16132230463451 U 1863 * 16132230463551 U 1968 * 16132230463651 U 2793 * 16132230464551 U 3187 * 16132230464651 U 1670 * 16132230465551 U 12332 * 16132230465559 U 1702 * 16132230465751 U 1223 * 16132230465851 U 132 * 16132230465962 U 9393 * 16132230466658 U 8528 * 16132230467662 U 3092 * 16132230467671 U 528 * 16132230467855 U 2825 * 16132230468151 U 6168 * 16132230469451 U 6526 * 16132230469851 U 6814 * 16132230470051 U 141 * 16132230470052 U 1215 * 16132230470451 U 8040 * 16132230470551 U 10896 * 16132230470651 U 12844 * 16132230470751 U 5411 * 16132230470851 U 132 * 16132230470860 U 15454 * 16132230471951 U 1413 * 16132230473251 U 11748 * 16132230473451 U 14770 * 16132230473551 U 6447 * 16132230475551 U 4106 * 16132230475651 U 1093 * 16132230475658 U 464 * 16132230476551 U 4385 * 16132230476951 U 8329 * 16132230477851 U 1350 * 16132230477951 U 616 * 16132230480151 U 7602 * 16132230483551 U 4146 * 16132240861601 U 1254 * 16132240861900 U 1396 * 16132240861901 U 1381 * 16132240862000 U 992 * 16132240862100 U 2186 * 16132240862400 U 929 * 16132240862901 U 2530 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 266 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132240862902 U 5093 * 16132240863800 U 848 * 16132240863806 U 1670 * 16132240864200 U 1831 * 16132240864300 U 2023 * 16132240864308 U 210 * 16132240864309 U 616 * 16132240864400 U 1306 * 16132240864401 U 775 * 16132240864404 U 934 * 16132240864405 U 1341 * 16132240864406 U 7244 * 16132240864502 U 7960 * 16132240864503 U 1799 * 16132240864700 U 1123 * 16132240864705 U 819 * 16132240865100 U 2761 * 16132240865101 U 920 * 16132240865103 U 2276 * 16132240865107 U 1221 * 16132240865108 U 1422 * 16132240865400 U 1982 * 16132240865500 U 3783 * 16132240865503 U 2246 * 16132240865603 U 3082 * 16132240865704 U 1678 * 16132240865706 U 1895 * 16132240866300 U 2214 * 16132240866708 U 2793 * 16132240866740 U 3209 * 16132240866806 U 124 * 16132240866807 U 131 * 16132240867000 U 906 * 16132240867001 U 1268 * 16132240867003 U 3049 * 16132240867100 U 1161 * 16132240867102 U 1860 * 16132240867103 U 1063 * 16132240867304 U 1836 * 16132240867600 U 906 * 16132240867701 U 819 * 16132240867702 U 2264 * 16132240868010 U 1563 * 16132240868300 U 1167 * 16132240868302 U 1591 * 16132240868400 U 4624 * 16132240868402 U 4098 * 16132240868700 U 2023 * 16132240868701 U 1001 * 16132240868703 U 2151 * 16132240868706 U 2405 * 16132240868900 U 1312 * 16132240868901 U 862 * 16132240868902 U 464 * 16132240868908 U 2311 * 16132241311000 U 1254 * 16132241312104 U 957 * 16132241312800 U 413 * 16132241313100 U 2279 * 16132241313200 U 1109 * 16132241313705 U 5691 * 16132241314000 U 6645 * 16132241315000 U 17405 * 16132241315300 U 5770 * 16132241315600 U 4619 * 16132241315700 U 7591 * 16132241316100 U 4152 * 16132241316700 U 1799 * 16132241317100 U 40214 * 16132241317502 U 2730 * 16132241317600 U 5576 * 16132241318100 U 6812 * 16132241318400 U 325 * 16132241319200 U 2793 * 16132241320100 U 4634 * 16132241320200 U 1373 * 16132241320400 U 2761 * 16132241320800 U 1137 * 16132241321400 U 586 * 16132241321404 U 15984 * 16132241321800 U 18229 * 16132241321900 U 1499 * 16132241322900 U 4145 * 16132241323000 U 8140 * 16132241323301 U 731 * 16132241323700 U 397 * 16132241323702 U 871 * 16132241323900 U 14875 * 16132241324100 U 558 * 16132241324200 U 1457 * 16132241324300 U 124 * 16132241325600 U 3145 * 16132241325701 U 566 * 16132241326400 U 876 * 16132241327000 U 18758 * 16132241327002 U 1392 * 16132241327100 U 17932 * 16132241327200 U 26997 * 16132241327700 U 2597 * 16132241328000 U 485 * 16132241328003 U 528 * 16132241328304 U 57109 * 16132241328306 U 89 * 16132241328800 U 5252 * 16132241329402 U 1272 * 16132241329404 U 1081 * 16132241329700 U 11626 * 16132241329800 U 1312 * 16132241329801 U 930 * 16132241330003 U 2309 * 16132241330007 R 92 * 16132241330100 U 2903 * 16132241330200 U 6766 * 16132241331000 U 1533 * 16132241331003 U 4381 * 16132241331007 U 6048 * 16132241331100 U 5133 * 16132241331102 U 1298 * 16132241332000 U 3241 * 16132241332100 U 3177 * 16132241332702 U 124 * 16132241333100 U 7762 * 16132241333900 U 6002 * 16132241333902 U 3103 * 16132241334500 U 10886 * 16132241334502 U 1044 * 16132241334503 U 769 * 16132241334600 U 12509 * 16132241334700 U 124 * 16132241334702 U 89 * 16132241334703 U 7209 * 16132241334800 U 186 * 16132241335003 U 55139 * 16132241335402 U 7766 * 16132241335603 U 15379 * 16132241336000 U 23820 * 16132241336100 U 1029 * 16132241336102 U 2918 * 16132241336500 U 1895 * 16132241336904 U 1892 * 16132241336906 U 2405 * 16132241337000 U 2442 * 16132241337200 U 10844 * 16132241337300 U 124 * 16132241337402 U 13453 * 16132241337700 U 7969 * 16132241337703 U 2344 * 16132241338200 U 1413 * 16132241338300 U 6248 * 16132241338302 U 2272 * 16132241338700 U 1263 * 16132241338900 U 5570 * 16132241339100 U 6918 * 16132241339300 U 23838 * 16132241339400 U 2568 * 16132241340200 U 10708 * 16132241340700 U 5013 * 16132241341203 U 2921 * 16132241341300 U 731 * 16132241341400 U 761 * 16132241341401 U 673 * 16132241341402 U 581 * 16132241341500 U 6487 * 16132241341505 U 4814 * 16132241341600 U 14356 * 16132241342602 U 2621 * 16132241342603 U 1132 * 16132241342700 U 4631 * 16132241342702 U 9952 * 16132241342704 U 3014 * 16132241343200 U 427 * 16132241343300 U 1254 * 16132241343900 U 10504 * 16132241344200 U 5093 * 16132241345500 U 1905 * 16132241346200 U 2202 * 16132241346301 U 1446 * 16132241346303 U 1713 * 16132241346700 U 3746 * 16132241346800 U 4807 * 16132241346901 U 1152 * 16132241347001 U 1734 * 16132241347500 U 3049 * 16132241347600 U 2761 * 16132241348600 U 9497 * 16132241349404 U 1779 * 16132241349405 U 2369 * 16132241349700 U 1643 * 16132241349701 U 2344 * 16132241349900 U 1007 * 16132241350000 U 3177 * 16132241350100 U 7443 * 16132241350102 U 10618 * 16132241350200 U 2151 * 16132241350300 U 1381 * 16132241350400 U 13220 * 16132241350600 U 1734 * 16132241350602 U 2758 * 16132241351005 U 5735 * 16132241351700 U 5292 * 16132241352100 U 12071 * 16132241352303 U 93 * 16132241352304 U 1860 * 16132241352306 U 1796 * 16132241353500 U 5013 * 16132241353501 U 17156 * 16132241353502 U 1378 * 16132241353506 U 16866 * 16132241353511 U 203 * 16132241353600 U 2600 * 16132241353700 U 4098 * 16132241353701 U 42347 * 16132241353802 U 7681 * 16132241354202 U 9090 * 16132241354300 U 1100 * 16132241354400 U 4455 * 16132241355000 U 2546 * 16132241355204 U 3947 * 16132241355300 U 950 * 16132241356100 U 4257 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 267 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132241356203 U 4098 * 16132241356204 U 4700 * 16132241356600 U 37717 * 16132241356601 U 17076 * 16132241357700 U 1510 * 16132241357702 U 719 * 16132241358401 U 9423 * 16132241358403 U 881 * 16132241358502 U 348 * 16132241358503 U 247 * 16132241358504 U 1402 * 16132241358700 U 124 * 16132241358800 U 1215 * 16132241358903 U 1346 * 16132241359000 U 804 * 16132241359010 U 775 * 16132241359200 U 4576 * 16132241359300 U 978 * 16132241359700 U 10260 * 16132241360000 U 5651 * 16132241360003 U 276 * 16132241360100 U 5491 * 16132241360400 U 7881 * 16132241360401 U 10223 * 16132241360403 U 4675 * 16132241360404 U 3142 * 16132241360600 U 140699 * 16132241360605 U 100121 * 16132241360902 U 89 * 16132241361300 U 5619 * 16132241361400 U 19987 * 16132241361501 U 1956 * 16132241361504 U 4103 * 16132241361507 U 2341 * 16132241361508 U 1731 * 16132241361509 U 4223 * 16132241361512 U 392 * 16132241362301 U 3787 * 16132241362304 U 856 * 16132241362502 U 2105 * 16132241362503 U 1953 * 16132241362504 U 8866 * 16132241362600 U 124 * 16132241362602 U 653 * 16132241362805 U 6965 * 16132241363602 U 4577 * 16132241364102 U 4859 * 16132241364500 U 1263 * 16132241364700 U 630 * 16132241364702 U 1992 * 16132241364703 U 1315 * 16132241364704 U 9164 * 16132241365000 U 1657 * 16132241365103 U 1186 * 16132241365200 U 4169 * 16132241365300 U 673 * 16132241365501 U 4739 * 16132241365900 U 4536 * 16132241366000 U 4412 * 16132241366300 U 3382 * 16132241366400 U 2743 * 16132241366401 U 1283 * 16132241366500 U 4455 * 16132241366800 U 2279 * 16132241367300 U 3396 * 16132241367303 U 1123 * 16132241367304 U 848 * 16132241367500 U 4894 * 16132241367602 U 12943 * 16132241367700 U 4656 * 16132241367900 U 1205 * 16132241368100 U 1700 * 16132241368200 U 4098 * 16132241368400 U 7358 * 16132241432511 U 3125 * 16132241739420 U 2809 * 16132241739700 U 514 * 16132241739904 U 406 * 16132241740000 U 703 * 16132241740800 U 2568 * 16132241741000 U 1065 * 16132241741001 U 740 * 16132241741002 U 2437 * 16132241741800 U 869 * 16132241741909 U 18965 * 16132241742000 U 14022 * 16132241742008 U 1574 * 16132241742091 U 854 * 16132241742130 U 5607 * 16132241742300 U 877 * 16132241742400 U 876 * 16132241742500 U 1196 * 16132241742600 U 6447 * 16132241742700 U 717 * 16132241742900 U 1029 * 16132241743100 U 2600 * 16132241743300 U 1093 * 16132241743400 U 2216 * 16132241743401 U 1199 * 16132241743500 U 1542 * 16132241743600 U 2982 * 16132241743707 U 2726 * 16132241743708 U 738 * 16132241743800 U 1923 * 16132241743900 U 992 * 16132241744109 U 9572 * 16132241744111 U 247 * 16132241744200 U 1803 * 16132241744203 U 2575 * 16132241744300 U 1341 * 16132241744601 U 2972 * 16132241744602 U 1310 * 16132241744700 U 1399 * 16132241744703 U 441 * 16132241745001 U 1137 * 16132241745101 U 3075 * 16132241745200E U 4250 * 16132241745202 U 2080 * 16132241745301 U 392 * 16132241745400 U 1276 * 16132241745600 U 164 * 16132241745606 U 2985 * 16132241745701 U 953 * 16132241745705 U 5173 * 16132241745708 U 291 * 16132241745900 U 688 * 16132241745902 U 1731 * 16132241746202 U 4973 * 16132241746205 U 885 * 16132241746208 U 1510 * 16132241746210 U 586 * 16132241746302 U 1251 * 16132241746304 U 1764 * 16132241746401 U 4336 * 16132241746500 U 1503 * 16132241746600 U 2120 * 16132241746703 U 1456 * 16132241746800 U 761 * 16132241746804 U 189 * 16132241746805 U 5173 * 16132241746807 U 124 * 16132241746811 U 4978 * 16132241746816 U 871 * 16132241746817 U 2309 * 16132241746818 U 189 * 16132241746900 U 1079 * 16132241746902 U 1927 * 16132241747002 U 5252 * 16132241747007 U 124 * 16132241747008 U 1298 * 16132241747010 U 1559 * 16132241747013 U 3198 * 16132241747017 U 6053 * 16132241747103 U 1029 * 16132241747104 U 276 * 16132241747106 U 1507 * 16132241747200 U 978 * 16132241747203 U 1563 * 16132241747204 U 413 * 16132241747210 U 1277 * 16132241747212 U 754 * 16132241747217 U 1923 * 16132241747306 U 392 * 16132241747307 U 2758 * 16132241747400 U 775 * 16132241747800 U 4244 * 16132241747902 U 1241 * 16132241748002 U 507 * 16132241748100 U 2216 * 16132241748300 U 1167 * 16132241748800 U 2632 * 16132241749000 U 5517 * 16132241749003 U 8735 * 16132241749100 U 572 * 16132241749101 U 1251 * 16132241749200 U 1831 * 16132241749201 U 1224 * 16132241749203 U 1711 * 16132241749300 U 703 * 16132241749301 U 2806 * 16132241749400 U 1478 * 16132241749403 U 848 * 16132241749900 U 2048 * 16132241749901 U 6248 * 16132241749902 U 1958 * 16132241749905 U 978 * 16132241749906 U 2729 * 16132241749907 U 1021 * 16132241749908 U 5570 * 16132241749914 U 1521 * 16132241749920 U 2726 * 16132241750000 U 3114 * 16132241750101 U 558 * 16132241750200 U 717 * 16132241750201 U 4296 * 16132241750204 U 479 * 16132241750207 U 11095 * 16132241750302 U 1141 * 16132241750400 U 8874 * 16132241750502 U 4786 * 16132241750601 U 965 * 16132241750602 U 2408 * 16132241750703 U 2151 * 16132241750705 U 2856 * 16132241750707 U 789 * 16132241750710 U 4700 * 16132241750713 U 3518 * 16132241750715 U 1860 * 16132241750800 U 1766 * 16132241751000 U 1957 * 16132241751100 U 2087 * 16132241751300 U 4727 * 16132241751400 U 2504 * 16132241751500 U 978 * 16132241751600 U 934 * 16132241751700 U 1095 * 16132241751800 U 949 * 16132241752100 U 1510 * 16132241752101 U 1503 * 16132241752300 U 688 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 268 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132241752302 U 2180 * 16132241752500 U 1350 * 16132241752502 U 348 * 16132241753101 U 1639 * 16132241753200 U 775 * 16132241753201 U 1657 * 16132241753800 U 1542 * 16132241754100 U 1927 * 16132241754300 U 369 * 16132241754400 U 3049 * 16132241754600 U 2119 * 16132241754800 U 1574 * 16132241754900 U 1036 * 16132241755000 U 1254 * 16132241755300 U 499 * 16132241755404 U 369 * 16132241755600 U 8089 * 16132241755603 U 6495 * 16132241755606 U 1176 * 16132241755800 U 789 * 16132241755900 U 1051 * 16132241755901 U 2537 * 16132241756000 U 1312 * 16132241756100 U 2568 * 16132241756200 U 2216 * 16132241756300 U 1079 * 16132241756503 U 3045 * 16132241756600 U 673 * 16132241756802 U 572 * 16132241757000 U 2793 * 16132241757009 U 601 * 16132241757400 U 2921 * 16132241757600 U 4058 * 16132241757601 U 1346 * 16132241757702 U 5349 * 16132241757703 U 2953 * 16132241757706 U 1923 * 16132241757802 U 2926 * 16132241758100 U 1268 * 16132241758202 U 3017 * 16132241758208 U 978 * 16132241758209 U 3145 * 16132241758304 U 2055 * 16132241758400 U 5013 * 16132241758600 U 4615 * 16132241758701 U 1670 * 16132241759100 U 1863 * 16132241759200 U 1365 * 16132241759300 U 2853 * 16132241759700 U 1734 * 16132241759800 U 4495 * 16132241759900 U 1095 * 16132241760001 U 740 * 16132241760100 U 1196 * 16132241760500 U 180 * 16132241760600 U 3049 * 16132241760800 U 58 * 16132241760802 U 4296 * 16132241760804 U 784 * 16132241760900 U 1927 * 16132241761100 U 1036 * 16132241761300 U 2344 * 16132241761301 U 3145 * 16132241761700 U 2023 * 16132241761703 U 3145 * 16132241761801 U 4336 * 16132241762000 U 5703 * 16132241762100 U 3082 * 16132241762201 U 2151 * 16132241762400 U 717 * 16132241762402 U 581 * 16132241762403 U 464 * 16132241762502 U 914 * 16132241762600 U 2451 * 16132241762602 U 1864 * 16132241762604 U 2276 * 16132241762700 U 1326 * 16132241762800 U 5093 * 16132241763004 U 1443 * 16132241763201 U 673 * 16132241763510 U 1446 * 16132241763702 U 11112 * 16132241764100 U 7429 * 16132241764200 U 804 * 16132241764303 U 761 * 16132241764500 U 964 * 16132241764700 U 2151 * 16132241764701 U 741 * 16132241764900 U 2847 * 16132241765100 U 920 * 16132241765200 U 427 * 16132241765300 U 4814 * 16132241766000 U 441 * 16132241766200 U 528 * 16132241766203 U 523 * 16132241766300 U 833 * 16132241766304 U 1359 * 16132241766305 U 1478 * 16132241766600 U 354 * 16132241766602 U 319 * 16132241766603 U 435 * 16132241766800 U 514 * 16132241766801 U 595 * 16132241767000 U 586 * 16132241767003 U 450 * 16132241767300 U 485 * 16132241767400 U 2055 * 16132241767500 U 548 * 16132241767600 U 2055 * 16132241767602 U 2790 * 16132241767603 U 2469 * 16132241767700 U 1731 * 16132241767702 U 1180 * 16132241767800 U 4177 * 16132241768103 U 819 * 16132241768500 U 2604 * 16132241768601 U 3002 * 16132241768603 U 1201 * 16132251600100 R 51344 * 16132251600200 R 89 * 16132251600300 R 4859 * 16132251600400 R 706 * 16132251600408 R 798 * 16132251600500 R 9642 * 16132251600600 R 259 * 16132251601000 R 30269 * 16132251601600 R 1240 * 16132251601700 R 790 * 16132251601800 R 673 * 16132251601900 R 8278 * 16132251602000 R 2083 * 16132251602001 R 460 * 16132251602100 R 1007 * 16132251602103 R 131 * 16132251602108 R 885 * 16132251602200 R 717 * 16132251602300 R 542 * 16132251602302 R 899 * 16132251602304 R 682 * 16132251603100 R 124 * 16132251603200 R 2856 * 16132251603201 R 479 * 16132251603300 R 5815 * 16132251603400 R 1923 * 16132251603500 R 1318 * 16132251603600 R 688 * 16132251603603 R 1667 * 16132251603700 R 630 * 16132251603800 R 514 * 16132251603900 R 1503 * 16132251604000 R 2084 * 16132251604100 R 4336 * 16132251604200 R 1539 * 16132251604300 R 2440 * 16132251604301 R 131 * 16132251604403 R 899 * 16132251604600 R 41548 * 16132251605100 R 746 * 16132251605200 R 676 * 16132251605300 R 717 * 16132251606100 R 1062 * 16132251606300 R 1016 * 16132251606400 R 789 * 16132251606500 R 369 * 16132251607300 R 515 * 16132251607400 R 710 * 16132251608400 R 1060 * 16132251608500 R 1378 * 16132251608600 R 1384 * 16132251609000 R 1318 * 16132251609700 R 2279 * 16132251609701 R 566 * 16132251609800 R 325 * 16132251609900 R 5217 * 16132251610400 R 2888 * 16132251610500 R 6499 * 16132251610803 R 1139 * 16132251611000 R 4296 * 16132251611700 R 833 * 16132251611800 R 528 * 16132251612000 R 1079 * 16132251612300 R 1315 * 16132251612302 R 2858 * 16132251612600 R 2010 * 16132251612601 R 5058 * 16132251612700 R 12243 * 16132251612800 R 4261 * 16132251613300 R 2796 * 16132251613500 R 2070 * 16132251613600 R 1887 * 16132251614001 R 11211 * 16132251614100 R 2088 * 16132251614400 R 13310 * 16132251615000 R 2903 * 16132251615100 R 362 * 16132251615200 R 7567 * 16132251615500 R 1925 * 16132251615600 R 435 * 16132251616307 R 9396 * 16132251617000 R 1694 * 16132251617400 R 180 * 16132251617500 R 8000 * 16132251617600 R 3587 * 16132251618200 R 27143 * 16132251618300 R 5364 * 16132251619300 R 1958 * 16132251619800 R 217 * 16132251620200 R 1399 * 16132251620600 R 5451 * 16132251620700 R 1175 * 16132251621200 R 22753 * 16132251621400 R 1466 * 16132251621500 R 397 * 16132251621900 R 1716 * 16132251622100 R 833 * 16132251622200 R 684 * 16132251622400 R 6487 * 16132251622600 R 1896 * 16132251622800 R 949 * 16132251622900 R 949 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 269 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132251623500 R 252 * 16132251624100 R 3017 * 16132251624105 R 957 * 16132251624202 R 177 * 16132251624600 R 775 * 16132251624700 R 2084 * 16132251624800 R 2625 * 16132251625200 R 752 * 16132251625300 R 731 * 16132251625400 R 2143 * 16132251625500 R 493 * 16132251625900 R 2735 * 16132251626100 R 406 * 16132251626300 R 3398 * 16132251626500 R 2793 * 16132251626603 R 930 * 16132251627200 R 7839 * 16132251627300 R 2440 * 16132251628500 R 2038 * 16132251629000 R 1991 * 16132251629600 R 3224 * 16132251630300 R 1523 * 16132251630600 R 6248 * 16132251630700 R 1923 * 16132251630800 R 2761 * 16132251630900 R 4012 * 16132251631200 R 2856 * 16132251631300 R 456 * 16132251631400 R 537 * 16132251631500 R 819 * 16132251631600 R 2119 * 16132251631700 R 2055 * 16132251631800 R 1539 * 16132251632300 R 479 * 16132251632400 R 4142 * 16132251632401 R 856 * 16132251632500 R 2346 * 16132251632800 R 706 * 16132251633000 R 406 * 16132251633100 R 93 * 16132251633101 R 2212 * 16132251633300 R 319 * 16132251634200 R 3017 * 16132251634400 R 1823 * 16132251634700 R 339 * 16132251634800 R 224 * 16132251635100 R 5173 * 16132251635300 R 1607 * 16132251635600 R 1254 * 16132251635700 R 933 * 16132251635800 R 10452 * 16132251636100 R 1286 * 16132251636900 R 334 * 16132251637500 R 4495 * 16132251638100 R 2087 * 16132251638300 R 2921 * 16132251638700 R 319 * 16132251638800 R 485 * 16132251639100 R 4524 * 16132251639200 R 6009 * 16132251639701 R 2017 * 16132251639800 R 1406 * 16132251639900 R 1024 * 16132251640100 R 164 * 16132251640200 R 5093 * 16132251640300 R 2472 * 16132251640600 R 441 * 16132251640800 R 4774 * 16132251640900 R 2151 * 16132251641100 R 5494 * 16132251641200 R 2376 * 16132251641700 R 2696 * 16132251641800 R 897 * 16132251641900 R 1927 * 16132251642000 R 2151 * 16132251643000 R 1007 * 16132251643200 R 2985 * 16132251643400 R 659 * 16132251643500 R 304 * 16132251643600 R 934 * 16132251643900 R 1639 * 16132251644200 R 1991 * 16132251644500 R 5332 * 16132251644900 R 2761 * 16132251645000 R 643 * 16132251646200 R 456 * 16132251646300 R 2151 * 16132251646500 R 470 * 16132251646600 R 1542 * 16132251646700 R 1670 * 16132251646800 R 5579 * 16132251646900 R 2255 * 16132251647100 R 4296 * 16132251647200 R 397 * 16132251647500 R 572 * 16132251647800 R 4278 * 16132251648100 R 586 * 16132251648200 R 601 * 16132251648900 R 180 * 16132251649200 R 2151 * 16132251649300 R 1286 * 16132251649301 R 89 * 16132251649500 R 116 * 16132251649600 R 3241 * 16132251650000 R 1007 * 16132251650300 R 644 * 16132251650400 R 1221 * 16132251650700 R 2248 * 16132251651000 R 745 * 16132251651100 R 9878 * 16132251651300 R 558 * 16132251651400 R 572 * 16132251651804 R 769 * 16132251652000 R 1895 * 16132251652100 R 2184 * 16132251652200 R 1286 * 16132251652700 R 2522 * 16132251652800 R 3364 * 16132251653400 R 673 * 16132251654400 R 962 * 16132251654500 R 1036 * 16132251654802 R 965 * 16132251655100 R 891 * 16132251655400 R 1556 * 16132251655700 R 2149 * 16132251656000 R 978 * 16132251656400 R 1766 * 16132251656500 R 1831 * 16132251657100 R 1539 * 16132251657901 R 1855 * 16132251658000 R 1137 * 16132251658100 R 761 * 16132251658200 R 6731 * 16132251658305 R 1060 * 16132251658400 R 841 * 16132251658700 R 726 * 16132251659000 R 581 * 16132251659005 R 4102 * 16132251659105 R 4581 * 16132251659300 R 5217 * 16132251659600 R 994 * 16132251659900 R 769 * 16132251660000 R 848 * 16132251660100 R 745 * 16132251660600 R 290 * 16132251660700 R 2276 * 16132251661000 R 1667 * 16132251661100 R 4620 * 16132251661200 R 4182 * 16132251661300 R 644 * 16132251661500 R 339 * 16132251661600 R 2437 * 16132251662403 R 5933 * 16132251662500 R 659 * 16132251662600 R 761 * 16132251662700 R 775 * 16132251662800 R 566 * 16132251663100 R 4103 * 16132251663200 R 813 * 16132251663300 R 2244 * 16132251663500 R 290 * 16132251663600 R 397 * 16132251663700 R 957 * 16132251663800 R 609 * 16132251663900 R 479 * 16132251664000 R 1007 * 16132251664100 R 1181 * 16132251664200 R 833 * 16132251664300 R 964 * 16132251664400 R 986 * 16132251664500 R 609 * 16132251664600 R 1796 * 16132251664900 R 89 * 16132251665000 R 566 * 16132251665100 R 1219 * 16132251665500 R 754 * 16132251665700 R 450 * 16132251665800 R 238 * 16132251665900 R 189 * 16132251666500 R 1639 * 16132251666600 R 616 * 16132251666700 R 789 * 16132251666900 R 630 * 16132251667000 R 630 * 16132251667200 R 647 * 16132251667205 R 247 * 16132251667300 R 1189 * 16132251667400 R 493 * 16132251667500 R 1626 * 16132251667600 R 3504 * 16132251668100 R 2440 * 16132251668200 R 673 * 16132251668300 R 761 * 16132251668600 R 920 * 16132251669000 R 2704 * 16132251669100 R 876 * 16132251669200 R 1364 * 16132251669300 R 841 * 16132251669400 R 862 * 16132251669500 R 1471 * 16132251669502 R 2063 * 16132251669600 R 1457 * 16132251669700 R 581 * 16132251669800 R 1574 * 16132251669900 R 1286 * 16132251670000 R 2055 * 16132251670100 R 1060 * 16132251670400 R 2632 * 16132251671400 R 2458 * 16132251671901 R 1216 * 16132251672000 R 1093 * 16132251672100 R 3082 * 16132251672200 R 1991 * 16132251672300 R 644 * 16132251672400 R 2373 * 16132251673200 R 1863 * 16132251673300 R 1463 * 16132251673400 R 3277 * 16132251673500 R 89 * 16132251673700 R 876 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 270 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132251673800 R 4974 * 16132251674000 R 9131 * 16132251674100 R 5699 * 16132251674200 R 2798 * 16132251674300 R 5988 * 16132251674700 R 3987 * 16132251675300 R 42486 * 16132251675303 R 478 * 16132251676100 R 761 * 16132251676200 R 761 * 16132251676300 R 10707 * 16132251676304 R 754 * 16132251676400 R 1516 * 16132251677100 R 1349 * 16132251677107 R 726 * 16132251678006 R 997 * 16132251678100 R 16769 * 16132251678300 R 1060 * 16132251678400 R 421 * 16132251678401 R 1468 * 16132251678500 R 1263 * 16132251678700 R 1125 * 16132251678701 R 1678 * 16132251679400 R 4495 * 16132251679500 R 90 * 16132251679510 R 9291 * 16132251679600 R 4854 * 16132251679800 R 11224 * 16132251679900 R 1836 * 16132251680000 R 325 * 16132251680003 R 25963 * 16132251680100 R 210 * 16132251680201 R 702 * 16132251680301 R 378 * 16132251680402 R 362 * 16132251680500 R 2087 * 16132251680501 R 2886 * 16132251681200 R 456 * 16132251681300 R 625 * 16132251681400 R 2437 * 16132251681600 R 479 * 16132251681700 R 1923 * 16132251681800 R 11964 * 16132251682000 R 862 * 16132251682200 R 90 * 16132251682700 R 595 * 16132251682800 R 493 * 16132251683900 R 813 * 16132251684000 R 1122 * 16132251684100 R 1030 * 16132251684300 R 5252 * 16132251684400 R 3174 * 16132251684500 R 528 * 16132251684600 R 988 * 16132251684700 R 4301 * 16132251684900 R 5257 * 16132251685000 R 4142 * 16132251685202 R 841 * 16132251685300 R 14083 * 16132251685700 R 7713 * 16132251686100 R 798 * 16132251686101 R 985 * 16132251686300 R 1154 * 16132251686301 R 710 * 16132251686303 R 5178 * 16132251686400 R 1016 * 16132251686500 R 551 * 16132251686800 R 4580 * 16132251687300 R 862 * 16132251687500 R 819 * 16132251687600 R 2184 * 16132251687602 R 1117 * 16132251687700 R 2537 * 16132251687800 R 1060 * 16132251688001 R 290 * 16132251688100 R 673 * 16132251688200 R 572 * 16132251688300 R 136 * 16132251688500 R 1584 * 16132251688600 R 999 * 16132251689400 R 523 * 16132251690150 R 649 * 16132251690350 R 89 * 16132251690400 R 1905 * 16132251690505 R 2551 * 16132251690650 R 6253 * 16132251690900 R 3209 * 16132251691000 R 7114 * 16132251691001 R 2186 * 16132251691150 R 2738 * 16132251691350 R 551 * 16132251691450 R 841 * 16132251691550 R 6265 * 16132251691751 R 3082 * 16132251691900 R 972 * 16132251691903 R 609 * 16132251692150 R 493 * 16132251692350 R 929 * 16132251692401 R 232 * 16132251692450 R 914 * 16132251692455 R 929 * 16132251692500 R 12422 * 16132251692503 R 523 * 16132251692550 R 726 * 16132251692900 R 4028 * 16132251692950 R 493 * 16132251692978 R 1283 * 16132251693050 R 3114 * 16132251693059 R 89 * 16132251693150 R 339 * 16132251693250 R 4007 * 16132251693400 R 1341 * 16132251693450 R 15230 * 16132251693700 R 934 * 16132251693750 R 1224 * 16132251693800 R 899 * 16132251694000 R 499 * 16132251694050 R 1991 * 16132251694100 R 267 * 16132251694300 R 2289 * 16132251694400 R 36008 * 16132251694450 R 906 * 16132251694500 R 1326 * 16132251694550 R 1196 * 16132251694650 R 1074 * 16132251694700 R 2384 * 16132251694800 R 2985 * 16132251694850 R 2472 * 16132251694900 R 1079 * 16132251694950 R 1318 * 16132251695000 R 731 * 16132251695050 R 2839 * 16132251695150 R 1953 * 16132251695200 R 5403 * 16132251695250 R 2052 * 16132251695300 R 1523 * 16132251695350 R 319 * 16132251695400 R 151 * 16132251695450 R 397 * 16132251695500 R 354 * 16132251695550 R 319 * 16132251695600 R 325 * 16132251695650 R 479 * 16132251695700 R 2629 * 16132251695750 R 2116 * 16132251695751 R 177 * 16132251695800 R 7216 * 16132251695850 R 2000 * 16132251695900 R 1939 * 16132251695950 R 3970 * 16132251696000 R 1456 * 16132251696050 R 4232 * 16132251696150 R 2346 * 16132251696250 R 2465 * 16132251696300 R 1452 * 16132251696350 R 1560 * 16132251696650 R 8360 * 16132252360966 R 70133 * 16132252364325 R 2446 * 16132262612351 U 5837 * 16132262612360 U 3005 * 16132262612455 U 2459 * 16132262612551 U 6336 * 16132262612558 U 4177 * 16132262612561 U 2982 * 16132262612651 U 4670 * 16132262612663 U 1152 * 16132262612751 U 644 * 16132262612851 U 624 * 16132262612951 U 2825 * 16132262613051 U 2801 * 16132262613251 U 8138 * 16132262613260 U 4420 * 16132262613451 U 5540 * 16132262613651 U 124 * 16132262613658 U 703 * 16132262613751 U 124 * 16132262614651 U 1774 * 16132262615051 U 1356 * 16132262615251 U 1982 * 16132262615551 U 1335 * 16132262615751 U 2055 * 16132262615851 U 458 * 16132262615950 U 726 * 16132262615951 U 1731 * 16132262616351 U 5213 * 16132262616657 U 3641 * 16132262616751 U 2692 * 16132262617050 U 827 * 16132262617051 U 972 * 16132262617550 U 2726 * 16132262617551 U 2192 * 16132262618351 U 1427 * 16132262618461 U 353 * 16132262619051 U 2860 * 16132262619850 U 5058 * 16132262619853 U 4058 * 16132262619855 U 2027 * 16132262619856 U 212 * 16132262619858 U 8074 * 16132262620551 U 5858 * 16132262620651 U 3209 * 16132262621154 U 2950 * 16132262621651 U 1172 * 16132262621751 U 15053 * 16132262622051 U 2993 * 16132262622451 U 5540 * 16132262622457 U 3241 * 16132262622953 U 5372 * 16132262624261 U 6491 * 16132262624351 U 4823 * 16132262624354 U 4336 * 16132262624551 U 1407 * 16132262624651 U 1210 * 16132262624654 U 124 * 16132262624851 U 7810 * 16132262625251 U 6130 * 16132262625651 U 1551 * 16132262625656 U 4366 * 16132262625658 U 3055 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 271 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132262626051 U 2087 * 16132262626061 U 1764 * 16132262626251 U 354 * 16132262626871 U 862 * 16132262627250 U 4222 * 16132262627251 U 4058 * 16132262627651 U 5022 * 16132262627751 U 136 * 16132262628251 U 2642 * 16132262628851 U 3250 * 16132262628951 U 4655 * 16132262629251 U 2600 * 16132262629450 U 417 * 16132262629451 U 1001 * 16132262629550 U 1001 * 16132262629551 U 493 * 16132262629557 U 2985 * 16132262629651 U 6043 * 16132262629751 U 2015 * 16132262629753 U 612 * 16132262629871 U 5850 * 16132262630051 U 6328 * 16132262630059 U 9936 * 16132262630451 U 1615 * 16132262631051 U 1775 * 16132262631060 U 7824 * 16132262631061 U 566 * 16132262631351 U 2154 * 16132262631651 U 4225 * 16132262631652 U 2565 * 16132262631657 U 1796 * 16132262631751 U 673 * 16132262632051 U 2830 * 16132262632551 U 3933 * 16132262633456 U 1465 * 16132262633463 U 1524 * 16132262633751 U 5963 * 16132262633851 U 2673 * 16132262633951 U 2961 * 16132262633963 U 4024 * 16132262634250 U 1572 * 16132262634251 U 5022 * 16132262634351 U 5340 * 16132262634355 U 7284 * 16132262634451 U 4294 * 16132262634551 U 4186 * 16132262634661 U 1539 * 16132262634851 U 5580 * 16132262634854 U 3145 * 16132262634951 U 4783 * 16132262634961 U 4102 * 16132262635351 U 1463 * 16132262635751 U 1391 * 16132262635851 U 4177 * 16132262636151 U 1931 * 16132262636160 U 89 * 16132262636161 U 943 * 16132262637151 U 4385 * 16132262637157 U 2761 * 16132262637451 U 784 * 16132262637460 U 388 * 16132262637470 U 1181 * 16132262637561 U 4063 * 16132262637651 U 7752 * 16132262638151 U 6124 * 16132262638650 U 1277 * 16132262638651 U 6695 * 16132262638658 U 5491 * 16132262638752 U 1291 * 16132262638753 U 1381 * 16132262639453 U 1263 * 16132262639558 U 2084 * 16132262639965 U 9728 * 16132262640151 U 5053 * 16132262640156 U 4357 * 16132262640856 U 3249 * 16132262641251 U 23954 * 16132262641262 U 11708 * 16132262641351 U 871 * 16132262641368 U 1175 * 16132262641451 U 3219 * 16132262641457 U 3049 * 16132262641551 U 5699 * 16132262641752 U 1781 * 16132262641851 U 1248 * 16132262641862 U 124 * 16132262641950 U 493 * 16132262642250 U 1030 * 16132262642251 U 987 * 16132262642851 U 2224 * 16132262642953 U 7960 * 16132262642961 U 4774 * 16132262643451 U 2353 * 16132262643655 U 5411 * 16132262643851 U 2503 * 16132262644151 U 2577 * 16132262644251 U 10304 * 16132262644351 U 2064 * 16132262644357 U 13559 * 16132262644851 U 3265 * 16132262644859 U 1137 * 16132262645251 U 542 * 16132262645354 U 5053 * 16132262645451 U 2384 * 16132262645551 U 5929 * 16132262645650 U 1696 * 16132262646051 U 2416 * 16132262646451 U 164 * 16132262646452 U 2248 * 16132262646551 U 4584 * 16132262646651 U 6088 * 16132262646764 U 1799 * 16132262646765 U 668 * 16132262647251 U 4952 * 16132262647951 U 8721 * 16132262648051 U 124 * 16132262648054 U 4455 * 16132262648450 U 4301 * 16132262648950 U 4580 * 16132262648951 U 5651 * 16132262649351 U 508 * 16132262649358 U 1814 * 16132262649551 U 470 * 16132262649751 U 4376 * 16132262649851 U 7691 * 16132262650251 U 2376 * 16132262650351 U 2834 * 16132262650360 U 89 * 16132262650361 U 2376 * 16132262650951 U 2321 * 16132262650959 U 2729 * 16132262651851 U 891 * 16132262651951 U 1702 * 16132262652151 U 5252 * 16132262652551 U 14529 * 16132262652751 U 725 * 16132262652961 U 4925 * 16132262653151 U 2321 * 16132262653155 U 1590 * 16132262653451 U 4420 * 16132262653754 U 2248 * 16132262654251 U 5659 * 16132262654351 U 997 * 16132262655051 U 1031 * 16132262655161 U 2921 * 16132262655560 U 3754 * 16132262655651 U 1181 * 16132262655663 U 1210 * 16132262655751 U 2570 * 16132262655851 U 2632 * 16132262655951 U 624 * 16132262655960 U 943 * 16132262656350 U 1643 * 16132262656351 U 124 * 16132262656554 U 2888 * 16132262656565 U 5491 * 16132262656651 U 7292 * 16132262656751 U 1347 * 16132262656951 U 1806 * 16132262657151 U 1464 * 16132262657451 U 3918 * 16132262657551 U 6576 * 16132262657851 U 4304 * 16132262657966 U 3353 * 16132262658651 U 3612 * 16132262659054 U 1036 * 16132262659157 U 682 * 16132262659551 U 5292 * 16132262659555 U 5133 * 16132262659851 U 842 * 16132262659861 U 1095 * 16132262659951 U 1423 * 16132262659963 U 1478 * 16132262659964 U 2790 * 16132262660051 U 5380 * 16132262661551 U 703 * 16132262661564 U 12429 * 16132262661651 U 820 * 16132262661751 U 1313 * 16132262661951 U 1294 * 16132262661960 U 644 * 16132262662053 U 1461 * 16132262662151 U 5213 * 16132262662651 U 11436 * 16132262662751 U 17542 * 16132262662776 U 4695 * 16132262663260 U 2279 * 16132262663261 U 1392 * 16132262665051 U 2224 * 16132262665550 U 450 * 16132262665651 U 2673 * 16132262666051 U 4345 * 16132262666351 U 325 * 16132262666360 U 493 * 16132262666951 U 3608 * 16132262667151 U 12119 * 16132262667253 U 1423 * 16132262667751 U 1994 * 16132262667851 U 3774 * 16132262667951 U 1647 * 16132262668151 U 4903 * 16132262668451 U 1702 * 16132262668454 U 1709 * 16132262668551 U 3005 * 16132262668651 U 1914 * 16132262668951 U 2578 * 16132262670251 U 1480 * 16132262670351 U 132 * 16132262670352 U 126 * 16132262670360 U 2985 * 16132262670451 U 1161 * 16132262670751 U 5340 * 16132262670758 U 227 * 16132262670852 U 27416 * 16132262670956 U 1095 * 16132262671451 U 8676 * 16132262671851 U 773 * 16132262671852 U 1240 * 16132262672351 U 3122 * 16132262672451 U 1393 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 272 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132262672462 U 124 * 16132262672466 U 2119 * 16132262672468 U 1204 * 16132262672551 U 2032 * 16132262672554 U 1734 * 16132262673056 U 920 * 16132262673151 U 3624 * 16132262673154 U 4145 * 16132262673851 U 1495 * 16132262673860 U 1346 * 16132262674051 U 2930 * 16132262674055 U 2472 * 16132262674151 U 1775 * 16132262674251 U 2224 * 16132262675351 U 2472 * 16132262675355 U 10663 * 16132262675451 U 6174 * 16132262675551 U 2151 * 16132262675651 U 2828 * 16132262675751 U 4986 * 16132262675851 U 2679 * 16132262675964 U 2569 * 16132262677351 U 668 * 16132262677371 U 1413 * 16132262677551 U 2834 * 16132262678151 U 3026 * 16132262679351 U 1223 * 16132262679651 U 1059 * 16132262679751 U 1215 * 16132262679951 U 3026 * 16132262680051 U 2052 * 16132262680151 U 14546 * 16132262680950 U 392 * 16132262680951 U 987 * 16132262681863 U 1036 * 16132262682451 U 128 * 16132262682551 U 145 * 16132262682651 U 164 * 16132262682751 U 1692 * 16132262682851 U 1327 * 16132262682951 U 3472 * 16132262683051 U 5994 * 16132262683151 U 3325 * 16132262683251 U 4243 * 16132262683551 U 8047 * 16132262683851 U 1874 * 16132262684251 U 2224 * 16132262684351 U 3241 * 16132262702454 U 1350 * 16132262702551 U 4066 * 16132262702555 U 4217 * 16132262702563 U 1451 * 16132262703651 U 2408 * 16132262703652 U 1402 * 16132262704551 U 4106 * 16132262705151 U 2769 * 16132262705251 U 639 * 16132262705260 U 789 * 16132262705750 U 2020 * 16132262705751 U 1262 * 16132262705851 U 3579 * 16132262705865 U 2537 * 16132262706051 U 1393 * 16132262706151 U 3114 * 16132262706751 U 2192 * 16132262706752 U 1607 * 16132262706762 U 282 * 16132262706850 U 1648 * 16132262706951 U 3152 * 16132262706957 U 728 * 16132262707051 U 1895 * 16132262707151 U 3177 * 16132262707251 U 2545 * 16132262707351 U 2587 * 16132262707359 U 2067 * 16132262707451 U 929 * 16132262707457 U 804 * 16132262707751 U 10193 * 16132262707752 U 4075 * 16132262707761 U 3602 * 16132262708251 U 5213 * 16132262708252 U 876 * 16132262708450 U 696 * 16132262708651 U 124 * 16132262709251 U 1551 * 16132262709751 U 2224 * 16132262709951 U 2184 * 16132262710050 U 769 * 16132262710051 U 407 * 16132262710151 U 1927 * 16132262710251 U 7403 * 16132262710451 U 1073 * 16132262710762 U 2149 * 16132270608600 U 638 * 16132270608707 U 1300 * 16132270608800 U 470 * 16132270608801 U 2213 * 16132270608802 U 2344 * 16132270608809 U 354 * 16132270608821 U 4894 * 16132270609000 U 1994 * 16132270609004 U 761 * 16132270609300 U 2504 * 16132270609302 U 1152 * 16132270609303 U 1079 * 16132270609304 U 1027 * 16132270609400 U 4894 * 16132270609500 U 1478 * 16132270609600 U 2087 * 16132270609607 U 1927 * 16132270609700 U 644 * 16132270609701 U 291 * 16132270609800 U 1766 * 16132270609900 U 2376 * 16132270610101 U 9318 * 16132270610200 U 2664 * 16132270610599 U 769 * 16132270610605 U 906 * 16132270610703 U 514 * 16132270610706 U 127 * 16132270610707 U 1350 * 16132270610708 U 862 * 16132270610709 U 2976 * 16132270610713 U 523 * 16132270610800 U 4615 * 16132270610900 U 1065 * 16132270610903 U 456 * 16132270610915 U 2537 * 16132270611200 U 3082 * 16132270611203 U 644 * 16132270611205 U 6048 * 16132270611400 U 1318 * 16132270611401 U 784 * 16132270611500 U 267 * 16132270611501 U 586 * 16132270611502 U 261 * 16132270611600 U 339 * 16132270611700 U 558 * 16132270611702 U 4463 * 16132270612117 U 267 * 16132270612425 U 2921 * 16132270612427 U 11009 * 16132270612506 U 5969 * 16132270612507 U 4376 * 16132270612600 U 1350 * 16132270612701 U 3017 * 16132270612705 U 789 * 16132270612707 U 2055 * 16132270612718 U 962 * 16132270612902 U 259 * 16132270612905 U 775 * 16132270612906 U 339 * 16132270613200 U 4735 * 16132270613800 U 5173 * 16132270613900 U 2856 * 16132270614001 U 1030 * 16132270614002 U 2440 * 16132270614004 U 1960 * 16132270614005 U 1254 * 16132270614007 U 180 * 16132270614024 U 1161 * 16132270614100 U 1702 * 16132270614101 U 6925 * 16132270614103 U 1422 * 16132270614500 U 804 * 16132270614700 U 4655 * 16132270614900 U 8257 * 16132270615501 U 354 * 16132270615502 U 1021 * 16132270615600 U 1181 * 16132270615601 U 369 * 16132270615699 U 899 * 16132270615700 U 703 * 16132270615800 U 1702 * 16132270615801 U 609 * 16132270615803 U 731 * 16132270615806 U 659 * 16132270616202 U 2504 * 16132270616503 U 2537 * 16132270616508 U 6686 * 16132270616513 U 19268 * 16132270616517 U 378 * 16132270616807 U 5133 * 16132270616900 U 819 * 16132270616905 U 964 * 16132270616920 U 2921 * 16132270616925 U 798 * 16132270617006 U 4571 * 16132270617009 U 470 * 16132270617010 U 186 * 16132270617200 U 180 * 16132270617205 U 232 * 16132270617300 U 5173 * 16132270617400 U 2984 * 16132270617401 U 6654 * 16132270617407 U 4177 * 16132270617800 U 754 * 16132270617900 U 673 * 16132270617905 U 2216 * 16132270617908 U 644 * 16132270617913 U 296 * 16132270617915 U 247 * 16132270617916 U 886 * 16132270617920 U 493 * 16132270618000 U 1237 * 16132270618100 U 2825 * 16132270618200 U 2568 * 16132270618201 U 392 * 16132270618202 U 1413 * 16132270618300 U 224 * 16132270618309 U 1853 * 16132270618401 U 2478 * 16132270618503 U 406 * 16132270618528 U 644 * 16132270618700 U 1240 * 16132270618701 U 1181 * 16132270618900 U 1051 * 16132270618904 U 1286 * 16132270618914 U 1318 * 16132270618940 U 362 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 273 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132270619000 U 1381 * 16132270619005 U 6925 * 16132270619099 U 421 * 16132270619100 U 369 * 16132270619102 U 1152 * 16132270619104 U 5730 * 16132270619200 U 1206 * 16132270619201 U 1227 * 16132270619202 U 1214 * 16132270619800 U 427 * 16132270619805 U 1189 * 16132270619901 U 688 * 16132270620100 U 848 * 16132270620111 U 1030 * 16132270620200 U 2216 * 16132270620201 U 8808 * 16132270620206 U 312 * 16132270620207 U 6048 * 16132270620308 U 1161 * 16132270620334 U 798 * 16132270620609 U 542 * 16132270620611 U 1731 * 16132270620613 U 653 * 16132270620616 U 899 * 16132270620700 U 1766 * 16132270620800 U 1051 * 16132270620801 U 978 * 16132270620803 U 1370 * 16132270620805 U 4296 * 16132270620810 U 568 * 16132270620812 U 2244 * 16132270621000 U 586 * 16132270621005 U 609 * 16132270621100 U 2504 * 16132270621101 U 2119 * 16132270621200 U 2664 * 16132270621205 U 7641 * 16132270621300 U 18430 * 16132270621400 U 5133 * 16132270621504 U 3049 * 16132270621508 U 572 * 16132270621509 U 499 * 16132270621510 U 2055 * 16132270621609 U 1670 * 16132270621700 U 2729 * 16132270621705 U 1702 * 16132270621707 U 2921 * 16132270621751 U 2248 * 16132270621757 U 1991 * 16132270621780 U 90 * 16132270621800 U 116 * 16132270621803 U 325 * 16132270621811 U 965 * 16132270621819 U 1291 * 16132270622000 U 1341 * 16132270622100 U 558 * 16132270622101 U 180 * 16132270622102 U 1766 * 16132270622200 U 978 * 16132270622300 U 13990 * 16132270622301 U 1224 * 16132270622302 U 929 * 16132270622307 U 124 * 16132270622503 U 775 * 16132270622511 U 581 * 16132270622700 U 485 * 16132270622701 U 127 * 16132270622709 U 1181 * 16132270622900 U 127 * 16132270623000 U 2408 * 16132270623002 U 2311 * 16132270623102 U 2632 * 16132270623205 U 3082 * 16132270623210 U 4336 * 16132270623301 U 4536 * 16132270623303 U 2921 * 16132270623500 U 703 * 16132270623501 U 6691 * 16132270623511 U 116 * 16132270623600 U 934 * 16132270623722 U 551 * 16132270623725 U 848 * 16132270623800 U 2311 * 16132270623802 U 586 * 16132270623807 U 1079 * 16132270623809 U 624 * 16132270624010 U 761 * 16132270624102 U 2311 * 16132270624114 U 789 * 16132270624120 U 833 * 16132270624125 U 89 * 16132270624129 U 548 * 16132270624141 U 1364 * 16132270624210 U 5372 * 16132270624400 U 1341 * 16132270624401 U 2023 * 16132270624418 U 4735 * 16132270624500 U 1095 * 16132270624600 U 601 * 16132270624601 U 259 * 16132270624602 U 1224 * 16132270624603 U 1196 * 16132270624609 U 1486 * 16132270624800 U 126 * 16132270624803 U 1240 * 16132270625001 U 644 * 16132270625002 U 595 * 16132270625010 U 848 * 16132270625014 U 819 * 16132270625050 U 2866 * 16132270625051 U 612 * 16132270625100 U 804 * 16132270625200 U 1095 * 16132270625401 U 1326 * 16132270625500 U 1262 * 16132270625604 U 1831 * 16132270625607 U 1478 * 16132270625706 U 934 * 16132270625800 U 514 * 16132270625805 U 1007 * 16132270625806 U 124 * 16132270625809 U 267 * 16132270625810 U 1306 * 16132270625811 U 7284 * 16132270625813 U 965 * 16132270625900 U 1051 * 16132270625905 U 4099 * 16132270625911 U 259 * 16132270625914 U 2195 * 16132270626013 U 4193 * 16132270626017 U 1716 * 16132270626018 U 2198 * 16132270626019 U 2953 * 16132270626025 U 5184 * 16132270626101 U 145 * 16132270626200 U 674 * 16132270626300 U 180 * 16132270626314 U 901 * 16132270626318 U 653 * 16132270626554 U 1886 * 16132270626802 U 542 * 16132270626902 E U 2871 * 16132270626903E U 2207 * 16132270627000 U 7452 * 16132270627202 U 710 * 16132270627203 U 804 * 16132270627204 U 1210 * 16132270627209 U 1132 * 16132270627305 U 761 * 16132270627401 U 7191 * 16132270627900 U 267 * 16132270628002 U 769 * 16132270628011 U 630 * 16132270628100 U 2237 * 16132270628101 U 2023 * 16132270628200 U 311 * 16132270628301 U 6072 * 16132270628400 U 1224 * 16132270628402 U 673 * 16132270628406 U 644 * 16132270628407 U 789 * 16132270628509 U 6566 * 16132270628600 U 1036 * 16132270628602 U 891 * 16132270628604 U 2600 * 16132270628700 U 5252 * 16132270628701 U 444 * 16132270628801 U 4898 * 16132270628810 U 871 * 16132270628900 U 2632 * 16132270628911 U 296 * 16132270628916 U 7323 * 16132270628918 U 2055 * 16132270629001 U 2793 * 16132270629003 U 1026 * 16132270629009 U 282 * 16132270629012 U 1865 * 16132270629102 U 827 * 16132270629117 U 2537 * 16132270629803 U 217 * 16132270629807 U 548 * 16132270629808 U 348 * 16132270629810 U 726 * 16132270629900 U 441 * 16132270630000 U 934 * 16132270630211 U 348 * 16132270630300 U 688 * 16132270630306 U 164 * 16132270630502 U 319 * 16132270630601 U 282 * 16132270630602 U 1598 * 16132270630603 U 2119 * 16132270630612 U 819 * 16132270631000 U 1478 * 16132270631320 U 7542 * 16132270631322 U 2302 * 16132270631402 U 3142 * 16132270631490 U 5013 * 16132270631491 U 2504 * 16132270631492 U 2600 * 16132270631494 U 1539 * 16132270631498 U 4023 * 16132270631501 U 630 * 16132270631509 U 4912 * 16132270631805 U 1392 * 16132270631810 U 6885 * 16132270631812 U 9259 * 16132270631815 U 827 * 16132270632000 U 1286 * 16132270632001 U 992 * 16132270632002 U 862 * 16132270632008 U 2953 * 16132270632009 U 1446 * 16132270632010 U 2097 * 16132270632019 U 1408 * 16132270632028 U 2813 * 16132270632100 U 2216 * 16132270632200 U 1734 * 16132270632201 U 378 * 16132270632400 U 4773 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 274 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132270632500 U 1007 * 16132270632600 U 470 * 16132270632700 U 383 * 16132270632801 U 659 * 16132270632803 U 3209 * 16132270632810 U 203 * 16132270632900 U 630 * 16132270633000 U 558 * 16132270633011 U 427 * 16132270633016 U 479 * 16132270633100 U 862 * 16132270633103 U 841 * 16132270633210 U 3364 * 16132270633306 U 586 * 16132270633307 U 609 * 16132270633412 U 2664 * 16132270633500 U 1001 * 16132270633501 U 964 * 16132270633502 U 124 * 16132270633504 U 1102 * 16132270633512 U 1326 * 16132270633600 U 2279 * 16132270633601 U 2216 * 16132270633602 U 5770 * 16132270633700 U 60 * 16132270633701 U 1219 * 16132270633800 U 2184 * 16132270634006 U 673 * 16132270634200 U 1189 * 16132270634400 U 1727 * 16132270634500 U 4257 * 16132270634501 U 2248 * 16132270634511 U 1699 * 16132270634604 U 1643 * 16132270634605 U 2119 * 16132270634700 U 1123 * 16132270634800 U 514 * 16132270634900 U 5292 * 16132270635000 U 514 * 16132270635001 U 1109 * 16132270635002 U 456 * 16132270635003 U 9656 * 16132270635004 U 638 * 16132270635007 U 2344 * 16132270635200 U 2537 * 16132270635205 U 1510 * 16132270635303 U 1298 * 16132270635500 U 1958 * 16132270635800 U 1574 * 16132270635805 U 124 * 16132270635806 U 1254 * 16132270635810 U 885 * 16132270635818 U 986 * 16132270635858 U 2790 * 16132270635911 U 6845 * 16132270635912 U 4217 * 16132270636100 U 616 * 16132270636101 U 638 * 16132270636103 U 325 * 16132270636104 U 5053 * 16132270636105 U 1607 * 16132270636150 U 2537 * 16132270636400 U 124 * 16132270636403 U 4501 * 16132270636500 U 1109 * 16132270636515 U 1958 * 16132270636614 U 864 * 16132270636700 U 2128 * 16132270636900 U 819 * 16132270636902 U 1413 * 16132270636918 U 4137 * 16132270637010 U 804 * 16132270637100 U 1353 * 16132270637105 U 1766 * 16132270637109 U 673 * 16132270637300 U 4950 * 16132270637400 U 1318 * 16132270637800 U 1572 * 16132270637802 U 2244 * 16132270637900 U 5822 * 16132270637911 U 91 * 16132270637913 U 13959 * 16132270638000 U 6885 * 16132270638004 U 145 * 16132270638100 U 1350 * 16132270638103 U 2537 * 16132270638200 U 6566 * 16132270638205 U 819 * 16132270638301 U 2010 * 16132270638400 U 1799 * 16132270638600 U 1298 * 16132270638700 U 630 * 16132270638704 U 224 * 16132270638705 U 4296 * 16132270638709 U 435 * 16132270638900 U 1384 * 16132270638901 U 1413 * 16132270638909 U 4058 * 16132270639000 U 644 * 16132270639001 U 397 * 16132270639012 U 4774 * 16132270639018 U 542 * 16132270639100 U 2344 * 16132270639101 U 1189 * 16132270639105 U 1713 * 16132270639112 U 551 * 16132270639200 U 558 * 16132270639201 R 470 * 16132270639213 U 2152 * 16132270639301 U 516 * 16132270639305 R 906 * 16132270639321 U 1503 * 16132270639400 U 4137 * 16132270639401 U 1990 * 16132270639451 U 2726 * 16132270639600 U 1079 * 16132270639700 U 891 * 16132270639712 U 653 * 16132270639800 U 1029 * 16132270639803 U 1341 * 16132270639900 U 4615 * 16132270639901 U 311 * 16132270639903 U 252 * 16132270640000 U 4376 * 16132270640012 U 450 * 16132270640013 U 2119 * 16132270640102 U 2244 * 16132270640105 U 1282 * 16132270640106 U 630 * 16132270640108 U 2151 * 16132270640109 U 2551 * 16132270640112 U 1975 * 16132270640113 U 1539 * 16132270640200 U 256 * 16132270640400 U 2537 * 16132270640404 U 3241 * 16132270640500 U 126 * 16132270640512 U 2953 * 16132270640600 U 2729 * 16132270640700 U 1443 * 16132270640701 U 2592 * 16132270640800 U 441 * 16132270640802 U 282 * 16132270640809 U 421 * 16132270640901 U 1251 * 16132270641000 U 1413 * 16132270641001 U 3082 * 16132270641003 U 1510 * 16132270641004 U 992 * 16132270641005 U 673 * 16132270641007 U 5093 * 16132270641008 U 542 * 16132270641010 U 7443 * 16132270641011 U 2020 * 16132270641102 U 1125 * 16132270641201 U 1378 * 16132270641203 U 775 * 16132270641205 U 986 * 16132270641300 U 586 * 16132270641301 U 1004 * 16132270641302 U 551 * 16132270641314 U 1340 * 16132270641404 U 659 * 16132270641405 U 4517 * 16132270641500 U 819 * 16132270641501 U 1320 * 16132270641606 R 4217 * 16132270641610 U 3285 * 16132270641611 U 2781 * 16132270641623 U 2023 * 16132270641809 U 18696 * 16132270642000 U 43687 * 16132270642003 U 1303 * 16132270642005 U 542 * 16132270642006 U 676 * 16132270642009 U 653 * 16132270642101 U 6328 * 16132270642103 U 441 * 16132270642106 U 745 * 16132270642111 U 1196 * 16132270642112 U 4779 * 16132270642115 U 566 * 16132270642210 U 2184 * 16132270642215 U 339 * 16132270642216 U 514 * 16132270642400 U 933 * 16132270642405 U 1510 * 16132270642501 U 2504 * 16132270642502 U 4376 * 16132270642506 U 485 * 16132270642507 U 427 * 16132270642508 U 441 * 16132270642511 U 690 * 16132270642512 U 3049 * 16132270642518 U 4779 * 16132270642519 U 247 * 16132270642605 U 731 * 16132270642700 U 7602 * 16132270642701 U 4170 * 16132270642702 U 441 * 16132270642703 U 479 * 16132270642707 U 1401 * 16132270642900 U 2248 * 16132270642917 U 978 * 16132270642918 U 871 * 16132270643200 U 1152 * 16132270643201 U 406 * 16132270643400 U 1021 * 16132270643401 U 427 * 16132270643402 U 572 * 16132270643422 U 1030 * 16132270643442 U 319 * 16132270643513 U 964 * 16132270643515 U 804 * 16132270643600 U 1224 * 16132270643601 U 1132 * 16132270643700 U 2151 * 16132270643709 U 885 * 16132270644009 U 479 * 16132270644102 U 1007 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 275 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132270644106 U 311 * 16132270644107 U 1577 * 16132270644202 U 819 * 16132270644212 U 978 * 16132270644214 U 1608 * 16132270644599 U 89 * 16132270644600 U 1626 * 16132270644601 U 1180 * 16132270644605 U 18003 * 16132270644607 U 3134 * 16132270644700 U 5411 * 16132270644702 U 470 * 16132270644703 U 441 * 16132270644800 U 862 * 16132270644801 U 485 * 16132270644802 U 608 * 16132270645001 U 848 * 16132270645009 U 1731 * 16132270645011 U 551 * 16132270645012 U 2537 * 16132270645013 U 7762 * 16132270645014 U 1060 * 16132270645017 U 392 * 16132270645100 U 1607 * 16132270645200 U 3558 * 16132270645203 U 4576 * 16132270645206 U 4580 * 16132270645300 U 2551 * 16132270645600 U 238 * 16132270645652 U 920 * 16132270645653 U 7385 * 16132270645700 U 4058 * 16132270645701 U 1355 * 16132270645702 U 2790 * 16132270645803 U 703 * 16132270645825 U 5133 * 16132270645860 U 876 * 16132270645900 U 1831 * 16132270646000 U 741 * 16132270646010 U 872 * 16132270646102 U 3947 * 16132270646305 U 2843 * 16132270646309 U 456 * 16132270646311 U 3335 * 16132270646312 U 3491 * 16132270646318 U 2177 * 16132270646319 U 1665 * 16132270646400 U 804 * 16132270646405 U 4854 * 16132270646406 U 1639 * 16132270646407 U 6646 * 16132270646500 U 2248 * 16132270646600 U 688 * 16132270646602 U 1661 * 16132270646603 U 717 * 16132270646607 U 558 * 16132270646702 U 586 * 16132270646703 U 1137 * 16132270646704 U 558 * 16132270646800 U 383 * 16132270646801 U 210 * 16132270646900 U 920 * 16132270646951 U 339 * 16132270646969 U 369 * 16132270646973 U 348 * 16132270647004 U 6332 * 16132270647005 U 124 * 16132270647006 U 11297 * 16132270647007 U 4819 * 16132270647015 U 1079 * 16132270647111 U 1335 * 16132270647208 U 1639 * 16132270647300 U 673 * 16132270647301 U 899 * 16132270647401 U 1943 * 16132270647500 U 2023 * 16132270647601 U 485 * 16132270647700 U 601 * 16132270647800 U 1065 * 16132270647900 U 483 * 16132270647901 U 1573 * 16132270648106 U 2087 * 16132270648305 U 572 * 16132270648307 U 3017 * 16132270648308 U 5656 * 16132270648310 U 616 * 16132270648316 U 89 * 16132270648318 U 1364 * 16132270648400 U 5854 * 16132270648408 U 659 * 16132270648500 U 898 * 16132270648600 U 369 * 16132270648610 U 334 * 16132270648690 U 2440 * 16132270648700 U 7383 * 16132270648800 U 2184 * 16132270648804 U 2953 * 16132270648900 U 934 * 16132270648902 U 1021 * 16132270648903 U 2342 * 16132270649100 U 339 * 16132270649104 U 441 * 16132270649105 U 1413 * 16132270649110 U 89 * 16132270649210 U 1196 * 16132270649301 U 972 * 16132270649499 U 1192 * 16132270649500 U 731 * 16132270649501 U 1099 * 16132270649607 U 383 * 16132270649700 U 586 * 16132270649707 U 1699 * 16132270649800 U 1510 * 16132270650100 U 997 * 16132270650200 U 3082 * 16132270650207 U 3241 * 16132270650208 U 1895 * 16132270650600 U 659 * 16132270650602 U 3082 * 16132270650700 U 890 * 16132270650713 U 964 * 16132270650802 U 934 * 16132270650900 U 1521 * 16132270650903 U 4137 * 16132270650907 U 545 * 16132270650950 U 1196 * 16132270650951 U 1196 * 16132270651010 U 3209 * 16132270651011 U 247 * 16132270651100 U 586 * 16132270651150 U 2856 * 16132270651151 U 2761 * 16132270651201 U 586 * 16132270651301 U 740 * 16132270651302 U 659 * 16132270651306 U 659 * 16132270651400 U 819 * 16132270651401 U 1095 * 16132270651402 U 688 * 16132270651403 U 427 * 16132270651408 U 696 * 16132270651600 U 3209 * 16132270651700 U 5053 * 16132270651704 U 6248 * 16132270651706 U 542 * 16132270651800 U 5491 * 16132270652000 U 1672 * 16132270652009 U 751 * 16132270652100 U 528 * 16132270652111 U 4455 * 16132270652112 U 5611 * 16132270652113 U 1799 * 16132270652114 U 997 * 16132270652200 U 1702 * 16132270652300 U 2279 * 16132270652301 U 2344 * 16132270652400 U 5079 * 16132270652402 U 2149 * 16132270652600 U 5717 * 16132270652602 U 304 * 16132270652702 U 2098 * 16132270652703 U 1953 * 16132270653109 U 456 * 16132270653204 U 203 * 16132270653300 U 4098 * 16132270653400 U 775 * 16132270653409 U 566 * 16132270653500 U 6686 * 16132270653508 U 4416 * 16132270653509 U 6766 * 16132270653510 U 4774 * 16132270653520 U 2797 * 16132270653601 U 644 * 16132270653619 U 833 * 16132270653621 U 2537 * 16132270653641 U 1286 * 16132270653800 U 1717 * 16132270653900 U 964 * 16132270653901 U 2459 * 16132270653902 U 1021 * 16132270654100 U 304 * 16132270654101 U 464 * 16132270654106 U 572 * 16132270654300 U 2184 * 16132270654309 U 1895 * 16132270654311 U 566 * 16132270654505 U 761 * 16132270654611 U 2472 * 16132270654700 U 4653 * 16132270654800 U 6447 * 16132270654900 U 7443 * 16132270654902 U 6925 * 16132270654905 U 514 * 16132270654907 U 1109 * 16132270655010 U 542 * 16132270655100 U 1800 * 16132270655130 U 1219 * 16132270655200 U 8391 * 16132270655201 R 2213 * 16132270655202 U 2023 * 16132270655204 U 9312 * 16132270655209 U 1007 * 16132270655300 U 514 * 16132270655301 U 813 * 16132270655403 U 282 * 16132270655404 U 745 * 16132270655407 U 2474 * 16132270655409 U 232 * 16132270655500 U 2237 * 16132270655501 U 891 * 16132270655505 U 1286 * 16132270655506 U 572 * 16132270655700 U 4327 * 16132270655705 U 978 * 16132270655725 U 1936 * 16132270655731 U 2203 * 16132270655735 U 2219 * 16132270655740 U 1681 * 16132270655750 U 1988 * 16132270655905 U 2567 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 276 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132270655907 U 2893 * 16132270655911 U 1556 * 16132270655928 U 1764 * 16132270655935 U 4068 * 16132270655949 U 450 * 16132270655953 U 464 * 16132270656100 U 2285 * 16132270656104 U 1315 * 16132270656106 U 6756 * 16132270656107 U 5594 * 16132270656110 U 89 * 16132270656203 U 493 * 16132270656204 U 406 * 16132270656409 U 775 * 16132270656410 U 5894 * 16132270656700 U 2408 * 16132270656800 U 1734 * 16132270656801 U 166 * 16132270656809 U 819 * 16132270656810 U 2087 * 16132270656816 U 493 * 16132270656820 U 668 * 16132270656902 U 319 * 16132270656903 U 456 * 16132270657100 U 2279 * 16132270657101 U 89 * 16132270657105 U 542 * 16132270657200 U 991 * 16132270657201 U 1702 * 16132270657202 U 789 * 16132270657205 U 876 * 16132270657209 U 456 * 16132270657300 U 1286 * 16132270657400 U 1051 * 16132270657700 U 1137 * 16132270657701 U 523 * 16132270657900 U 876 * 16132270658005 U 2376 * 16132270658200 U 2624 * 16132270658400 U 1254 * 16132270658600 U 11151 * 16132270658609 U 696 * 16132270658612 U 5292 * 16132270658900 U 339 * 16132270659006 U 1957 * 16132270659007 U 1062 * 16132270659100 U 2985 * 16132270659400 U 441 * 16132270659401 U 616 * 16132270659405 U 4131 * 16132270659700 U 1399 * 16132270659800 U 2537 * 16132270659802 U 673 * 16132270659803 U 1941 * 16132270659807 U 1760 * 16132270659815 U 833 * 16132270659816 U 528 * 16132270659821 U 3524 * 16132270659828 U 4958 * 16132270659848 U 90 * 16132270659900 U 9577 * 16132270660005 U 1678 * 16132270660009 U 362 * 16132270660100 U 311 * 16132270660118 U 2953 * 16132270660200 U 659 * 16132270660201 U 696 * 16132270660203 U 2825 * 16132270660300 U 5411 * 16132270660301 U 1863 * 16132270661000 U 1486 * 16132270661001 U 920 * 16132270661002 U 710 * 16132270661005 U 836 * 16132270661008 U 1863 * 16132270661009 U 891 * 16132270661011 U 775 * 16132270661201 U 4655 * 16132270661204 U 324 * 16132270661207 U 5372 * 16132270661208 U 848 * 16132270661209 U 1734 * 16132270661211 U 2825 * 16132270661212 U 4336 * 16132270661213 U 3209 * 16132270661215 U 1355 * 16132270661218 U 2109 * 16132270661219 U 1254 * 16132270661221 U 1521 * 16132270661222 U 949 * 16132270661223 U 696 * 16132270661230 U 1220 * 16132270661247 U 551 * 16132270661600 U 688 * 16132270661601 U 745 * 16132270661603 U 1350 * 16132270661605 U 943 * 16132270661704 U 339 * 16132270661800 U 745 * 16132270661900 U 775 * 16132270661902 U 630 * 16132270661903 U 1161 * 16132270661904 U 586 * 16132270661908 U 740 * 16132270662105 U 1542 * 16132270662208 U 194 * 16132270662215 U 267 * 16132270662216 U 819 * 16132270662217 U 906 * 16132270662218 U 441 * 16132270662301 R 1503 * 16132270662400 U 1167 * 16132270662404 U 441 * 16132270662405 U 726 * 16132270662410 U 601 * 16132270662413 U 1661 * 16132270662414 U 1240 * 16132270662424 U 1161 * 16132270662499 U 1088 * 16132270662500 U 688 * 16132270662603 U 1478 * 16132270662605 U 1863 * 16132270662700 U 6088 * 16132270662701 R 180 * 16132270662710 U 319 * 16132270662800 U 4814 * 16132280886602 U 1607 * 16132280893605 U 1399 * 16132280893607 U 653 * 16132280923813 U 3058 * 16132280923907 U 754 * 16132280924504 U 10949 * 16132280924506 U 5783 * 16132280924707 U 5730 * 16132280924709 U 2622 * 16132280924712 U 177 * 16132280924804 U 1783 * 16132280924901 U 267 * 16132280925400 U 1137 * 16132280925402 U 848 * 16132280925409 U 3049 * 16132280925413 U 673 * 16132280925700 U 1350 * 16132280925705 U 1318 * 16132280926000 U 1298 * 16132280926011 U 1381 * 16132280926012 U 124 * 16132280926013 U 624 * 16132280926018 U 89 * 16132280926100 U 581 * 16132280926101 U 4620 * 16132280926102 U 731 * 16132280926103 U 4536 * 16132280926109 U 7641 * 16132280926110 U 784 * 16132280926201 U 580 * 16132280926210 U 682 * 16132280926411 U 5889 * 16132280927005 U 2621 * 16132280927201 U 9883 * 16132280927202 U 1007 * 16132280927302 U 4735 * 16132280927303 U 745 * 16132280927811 U 5730 * 16132280927817 U 4576 * 16132280927907 U 4898 * 16132280928801 U 1350 * 16132280928803 U 5639 * 16132280928808 U 4504 * 16132280928900 U 876 * 16132280928911 U 1678 * 16132280929000 U 848 * 16132280929100 U 4177 * 16132280929301 U 7004 * 16132280929307 U 949 * 16132280929316 U 949 * 16132280929400 U 992 * 16132280929600 U 1799 * 16132280929604 U 914 * 16132280929807 U 1060 * 16132280929902 U 2344 * 16132280929903 U 1639 * 16132280929906 U 3017 * 16132280929907 U 2440 * 16132280929911 U 4296 * 16132280929919 U 523 * 16132280930000 U 1800 * 16132280930010 U 2921 * 16132280930011 U 3139 * 16132280930200 U 1210 * 16132280930300 U 978 * 16132280930310 U 129 * 16132280930900 U 876 * 16132280930902 U 3241 * 16132280930903 U 848 * 16132280930906 U 929 * 16132280930907 U 934 * 16132280931003 U 4416 * 16132280931100 U 5691 * 16132280931102 U 848 * 16132280931301 U 934 * 16132280931400 U 616 * 16132280931402 U 427 * 16132280931409 U 754 * 16132280931500 U 2472 * 16132280931510 U 4376 * 16132280931512 U 1030 * 16132280931600 U 2953 * 16132280931605 U 2886 * 16132280931608 U 16882 * 16132280932107 U 740 * 16132280932200 U 456 * 16132280932202 U 2298 * 16132280932215 U 688 * 16132280932605 U 2953 * 16132280932610 U 2729 * 16132280932614 U 507 * 16132280932801 U 862 * 16132280932803 U 124 * 16132280932807 U 1205 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 277 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132280932810 U 1007 * 16132280932823 U 2694 * 16132280933000 U 2664 * 16132280933022 U 4296 * 16132280933200 U 3017 * 16132280933301 U 1286 * 16132280933312 U 2921 * 16132280933316 U 972 * 16132280933320 U 131 * 16132280933401 U 964 * 16132280933402 U 1189 * 16132280933403 U 1152 * 16132280933411 U 1247 * 16132280933418 U 464 * 16132280933508 U 493 * 16132280933604 U 3177 * 16132280933605 U 1640 * 16132280933607 U 3082 * 16132280933613 U 1835 * 16132280933616 U 2569 * 16132280933800 U 514 * 16132280933808 U 5411 * 16132280933900 U 4058 * 16132280934100 U 1958 * 16132280934102 U 126 * 16132280934104 U 1060 * 16132280934200 U 1462 * 16132280934300 U 470 * 16132280934508 U 1205 * 16132280934809 U 2087 * 16132280935001 U 3206 * 16132280935100 U 1800 * 16132280935102 U 89 * 16132280935200 U 2761 * 16132280935400 U 7004 * 16132280935504 U 717 * 16132280935507 U 2504 * 16132280935701 U 7044 * 16132280935703 U 6288 * 16132280935705 U 3049 * 16132280935706 U 1167 * 16132280935804 U 601 * 16132280935809 U 13387 * 16132280935812 U 703 * 16132280936400 U 383 * 16132280936801 U 601 * 16132280936808 U 1060 * 16132280936900 U 6129 * 16132280936904 U 499 * 16132280936908 U 638 * 16132280937100 U 1831 * 16132280937103 U 7136 * 16132280937104 U 10089 * 16132280937110 U 6448 * 16132280937117 U 2276 * 16132280937305 U 586 * 16132280937600 U 354 * 16132280937711 U 2888 * 16132280937805 U 1247 * 16132280937815 U 2954 * 16132280937904 U 1298 * 16132280938012 U 441 * 16132280938018 U 348 * 16132280938100 U 1350 * 16132280938104 U 1510 * 16132280938109 U 682 * 16132280938203 U 62 * 16132280938204 U 1882 * 16132280938205 U 6048 * 16132280938206 U 6288 * 16132280938212 U 1174 * 16132280938216 U 334 * 16132280938300 U 2055 * 16132280938302 U 296 * 16132280938307 U 2359 * 16132280938400 U 4137 * 16132280938505 U 4217 * 16132280938714 U 1240 * 16132280938726 U 247 * 16132280938808 U 773 * 16132280938818 U 1573 * 16132280939100 U 2959 * 16132280939105 U 4587 * 16132280939300 U 8471 * 16132280939500 U 1574 * 16132280939501 U 441 * 16132280939504 U 38 * 16132280939506 U 885 * 16132280939510 U 754 * 16132280939511 U 1254 * 16132280939517 U 682 * 16132280939700 U 745 * 16132280939900 U 1268 * 16132280939901 U 2694 * 16132280939915 U 1146 * 16132280940000 U 1731 * 16132280940007 U 943 * 16132280940307 U 1670 * 16132280940311 U 2052 * 16132280940412 U 2344 * 16132280940500 U 819 * 16132280940501 U 1148 * 16132280940700 U 18950 * 16132280940702 U 7924 * 16132280940900 U 2279 * 16132280940910 U 789 * 16132280941000 U 4217 * 16132280941006 U 2921 * 16132280941007 U 709 * 16132280941008 U 5053 * 16132280941011 U 311 * 16132280941017 U 784 * 16132280941050 U 2825 * 16132280941053 U 2696 * 16132280941106 U 441 * 16132280941108 U 2632 * 16132280941111 U 5120 * 16132280941113 U 5566 * 16132280941300 U 2408 * 16132280941400 U 2729 * 16132280941403 U 132 * 16132280941410 U 558 * 16132280941519 U 1836 * 16132280941700 U 572 * 16132280941710 U 145 * 16132280941711 U 1748 * 16132280941900 U 1282 * 16132280941905 U 2376 * 16132280942011 U 1167 * 16132280942100 U 558 * 16132280942214 U 2821 * 16132280942300 U 2825 * 16132280942802 U 703 * 16132280942804 U 630 * 16132280942807 U 673 * 16132280942811 U 997 * 16132280942814 U 3114 * 16132280942824 U 761 * 16132280943000 U 1863 * 16132280943100 U 1079 * 16132280943102 U 7881 * 16132280943104 U 10932 * 16132280943108 U 1831 * 16132280943110 U 7920 * 16132280943116 U 1326 * 16132280943201 U 1381 * 16132280943214 U 7522 * 16132280943217 U 609 * 16132280943303 U 1036 * 16132280943306 U 929 * 16132280943307 U 1988 * 16132280943308 U 836 * 16132280943310 U 2729 * 16132280943318 U 9552 * 16132280943321 U 90 * 16132280943324 R 224 * 16132280943328 U 7982 * 16132280943330 U 784 * 16132280943397 U 710 * 16132280943401 U 1079 * 16132280943402 U 291 * 16132280943406 U 1021 * 16132280943410 U 630 * 16132280943416 U 456 * 16132280943419 U 891 * 16132280943427 U 595 * 16132280943428 U 668 * 16132280943429 U 856 * 16132280943430 U 1895 * 16132280943432 U 1355 * 16132280943504 U 9050 * 16132280943600 U 1370 * 16132280943607 U 125 * 16132280943802 U 1109 * 16132280944104 U 964 * 16132280944111 U 1828 * 16132280944200 U 572 * 16132280944206 U 8042 * 16132280944300 U 833 * 16132280944301 U 2664 * 16132280944400 U 2600 * 16132280944409 U 1036 * 16132280944602 U 4924 * 16132280944603 U 1341 * 16132280944607 U 3274 * 16132280944609 U 479 * 16132280944700 U 1783 * 16132280944903 U 8978 * 16132280944914 U 1228 * 16132280945000 U 311 * 16132280945001 U 1637 * 16132280945105 U 630 * 16132280945302 U 745 * 16132280945307 U 7206 * 16132280945314 U 2237 * 16132280945316 U 479 * 16132280945318 U 311 * 16132280945411 U 1923 * 16132280945500 U 673 * 16132280945501 U 1574 * 16132280945505 U 166 * 16132280945510 U 813 * 16132280945512 U 943 * 16132280945516 U 972 * 16132280945522 U 362 * 16132280946000 U 1870 * 16132280946006 U 186 * 16132280946106 U 914 * 16132280946200 U 2216 * 16132280946500 U 2793 * 16132280946501 U 5292 * 16132280946503 U 914 * 16132280946610 U 4058 * 16132280946702 U 3114 * 16132280946703 U 616 * 16132280946705 U 1436 * 16132280947007 U 4222 * 16132280947100 U 3110 * 16132280947106 U 4580 * 16132280947110 U 586 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 278 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132280947402 U 528 * 16132280947404 U 659 * 16132280947406 U 789 * 16132280947804 U 4217 * 16132280947810 U 16269 * 16132280947811 U 2440 * 16132280947812 U 2600 * 16132280947819 U 609 * 16132280947825 U 1251 * 16132280947901 U 2055 * 16132280947904 U 848 * 16132280948000 U 2023 * 16132280948010 U 827 * 16132280948310 U 151 * 16132280948501 U 1210 * 16132280948504 U 1538 * 16132280948506 U 5095 * 16132280948514 U 761 * 16132280948524 U 4693 * 16132280948600 U 267 * 16132280948603 U 804 * 16132280948800 U 848 * 16132280948900 U 1384 * 16132280948901 U 2098 * 16132280948902 U 5013 * 16132280948905 U 2787 * 16132280948910 U 12556 * 16132280949200 U 2255 * 16132280949201 U 1350 * 16132280949305 U 1167 * 16132280949307 U 3017 * 16132280949313 U 1095 * 16132280949316 U 2950 * 16132280949355 U 1181 * 16132280949358 U 5531 * 16132280949373 U 2568 * 16132280949374 U 1608 * 16132280949376 U 2726 * 16132280949395 U 2119 * 16132280949400 U 4615 * 16132280949402 U 2248 * 16132280949408 U 1137 * 16132280949409 U 1095 * 16132280949411 U 259 * 16132280949418 U 2226 * 16132280949420 U 943 * 16132280949421 U 89 * 16132280949426 U 1065 * 16132280949430 U 11396 * 16132280949435 U 682 * 16132280949436 U 2124 * 16132280949600 U 1766 * 16132280949701 U 992 * 16132280949801 U 9620 * 16132280949903 U 1381 * 16132280950109 U 276 * 16132280950201 U 1125 * 16132280950203 U 1065 * 16132280950205 U 5093 * 16132280950209 U 2149 * 16132280950300 U 1123 * 16132280950401 U 906 * 16132280950403 U 151 * 16132280950404 U 580 * 16132280950406 U 703 * 16132280950408 U 789 * 16132280950409 U 1731 * 16132280950410 U 435 * 16132280950411 U 668 * 16132280950500 U 3209 * 16132280950501 U 644 * 16132280950600 U 427 * 16132280950601 U 5570 * 16132280950605 U 339 * 16132280950606 U 4455 * 16132280950609 U 2985 * 16132280950616 U 609 * 16132280950700 U 1478 * 16132280950701 U 2280 * 16132280950707 U 2597 * 16132280950800 U 2600 * 16132280950900 U 601 * 16132280950901 U 136 * 16132280950907 U 899 * 16132280950914 U 1326 * 16132280951000 U 2344 * 16132280951007 U 537 * 16132280951108 U 1189 * 16132280951400E U 23551 * 16132280951409 U 24903 * 16132280951502 U 1219 * 16132280951503 U 2504 * 16132280951506 U 1102 * 16132280951515 U 3584 * 16132280951700 U 2921 * 16132280951704 U 4774 * 16132280951705 U 1282 * 16132280951802 U 13701 * 16132280951803 U 2888 * 16132280951810 U 1210 * 16132280951905 U 15583 * 16132280951912 U 2534 * 16132280952000 U 745 * 16132280952100 U 717 * 16132280952102 U 1574 * 16132280952104 U 6231 * 16132280952105 U 1189 * 16132280952208 U 180 * 16132280952401 U 1734 * 16132280952403 U 6646 * 16132280952405 U 2761 * 16132280952408 U 1585 * 16132280952409 U 1082 * 16132280952412 U 2408 * 16132280952500 U 659 * 16132280952508 U 1001 * 16132280952902 U 5311 * 16132280952905 U 2985 * 16132280952912 U 15743 * 16132280953004 U 2472 * 16132280953015 U 1263 * 16132280953201 U 1093 * 16132280953203 U 1863 * 16132280953212 U 1030 * 16132280953304 U 159 * 16132280953307 U 1074 * 16132280953309 U 668 * 16132280953400 U 5651 * 16132280953401 U 2408 * 16132280953408 U 3426 * 16132280953424 U 1196 * 16132280953502 U 1065 * 16132280953509 U 1863 * 16132280953600 U 745 * 16132280953609 U 3576 * 16132280953620 U 706 * 16132280953800 U 6329 * 16132280953807 U 964 * 16132280954199 U 653 * 16132280954213 U 9060 * 16132280954227 U 136 * 16132280954228 U 5781 * 16132280954229 U 2900 * 16132280954234 U 1109 * 16132280954236 U 5451 * 16132280954240 U 1065 * 16132280954243 U 1753 * 16132280954254 U 4495 * 16132280954268 U 2052 * 16132280954270 U 841 * 16132280954276 U 4271 * 16132280954280 U 89 * 16132280954287 U 2276 * 16132280954288 U 6372 * 16132280954289 U 5735 * 16132280954312 U 2713 * 16132280954400 U 3174 * 16132280954404 U 1542 * 16132280954407 U 2472 * 16132280954411 U 470 * 16132280954417 U 609 * 16132280954419 U 2244 * 16132280954700 U 2184 * 16132280954711 U 609 * 16132280954809 U 1364 * 16132280954876 U 696 * 16132280954900 U 2504 * 16132280954944 U 630 * 16132280955008 U 616 * 16132280959205 U 3177 * 16132280959207 U 4973 * 16132282100100 U 862 * 16132282101300 U 3677 * 16132282102100 U 217 * 16132282102510 U 2451 * 16132282102900 U 2151 * 16132282103000 U 2087 * 16132282103700 U 3209 * 16132282103810 U 804 * 16132282103915 U 5934 * 16132282103916 U 6969 * 16132282103917 U 450 * 16132282104300 U 2437 * 16132282104500 U 1427 * 16132282104507 U 1189 * 16132282104511 U 682 * 16132282104700 U 4655 * 16132282104704 U 4580 * 16132282104900 U 2376 * 16132282105600 U 4831 * 16132282106000 U 452 * 16132282106100 U 1486 * 16132282106300 U 5929 * 16132282106310 U 5751 * 16132282106400 U 572 * 16132282106500 U 581 * 16132282106505 U 2953 * 16132282106800 U 4416 * 16132282107200 U 2696 * 16132282107500 U 4177 * 16132282107600 U 1007 * 16132282107614 U 2629 * 16132282108000 U 456 * 16132282108200 U 703 * 16132282108400 U 644 * 16132282108700 U 11395 * 16132282110000 U 819 * 16132282110012 U 624 * 16132282110013 U 866 * 16132282110018 U 769 * 16132282110200 U 848 * 16132282110300 U 949 * 16132282110400 U 1484 * 16132282110500 U 4678 * 16132282110700 U 1607 * 16132282111300 U 659 * 16132282111500 U 542 * 16132282111512 U 450 * 16132282111700 U 965 * 16132282111800 U 2537 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 279 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132282111806 U 1443 * 16132282112000 U 2504 * 16132282112012 U 1699 * 16132282112015 U 3110 * 16132282112211 U 1161 * 16132282112400 U 601 * 16132282112409 U 566 * 16132282112700 U 1088 * 16132282112702 U 464 * 16132282112800 U 5053 * 16132282113200 U 5770 * 16132282113400 U 2055 * 16132282113500 U 2440 * 16132282113600 U 1799 * 16132282113900 U 3082 * 16132282114102 U 9731 * 16132282114209 U 89 * 16132282114510 U 493 * 16132282114600 U 238 * 16132282115310 U 4384 * 16132282115316 U 4374 * 16132282115500 U 1291 * 16132282115608 U 6253 * 16132282115808 U 493 * 16132282115900 U 2276 * 16132282116000 U 1635 * 16132282116100 U 1286 * 16132282116900 U 3114 * 16132282117010 U 4341 * 16132282117100 U 276 * 16132282117103 U 507 * 16132282117400 U 869 * 16132282117409 U 769 * 16132282117700 U 1639 * 16132282118200 U 1268 * 16132282118800 U 1914 * 16132282118811 U 2309 * 16132282119700 U 5057 * 16132282119900 U 920 * 16132282120000 U 572 * 16132282120210 U 4182 * 16132282120400 U 1236 * 16132282120500 U 1167 * 16132282120506 U 1001 * 16132282121600 U 1181 * 16132282121700 U 819 * 16132282122100 U 2726 * 16132282122200 U 2151 * 16132282122314 U 1277 * 16132282122320 U 7928 * 16132282122800 U 1036 * 16132282123100 U 616 * 16132282123207 U 507 * 16132282123300 U 1766 * 16132282123312 U 2464 * 16132282124000 U 5451 * 16132282124200 U 1036 * 16132282124300 U 1290 * 16132282124402 U 4341 * 16132282124812 U 1277 * 16132282125000 U 558 * 16132282125500 U 1860 * 16132282125600 U 2469 * 16132282125700 U 2440 * 16132282126200 U 768 * 16132282126300 U 2464 * 16132282126310 U 630 * 16132282126312 U 89 * 16132282126600 U 1574 * 16132282126612 U 726 * 16132282127300 U 17132 * 16132282127500 U 1123 * 16132282127707 U 2052 * 16132282128200 U 427 * 16132282128400 U 6885 * 16132282128600 U 2739 * 16132282128700 U 56692 * 16132282128800 U 2184 * 16132282128900 U 3352 * 16132282129300 U 964 * 16132282129304 U 89 * 16132282130000 U 290 * 16132282130800 U 862 * 16132282130808 U 957 * 16132282131000 U 1923 * 16132282131100 U 1799 * 16132282131204 U 1396 * 16132282131300 U 4455 * 16132282131404 U 726 * 16132282131500 U 1639 * 16132282131606 U 3110 * 16132282131707 U 1076 * 16132282132010 U 2537 * 16132282132110 U 5934 * 16132282132200 U 761 * 16132282132300 U 949 * 16132282132600 U 89 * 16132282132800 U 2600 * 16132282133100 U 2690 * 16132282133900 U 180 * 16132282135110 U 740 * 16132282135201 U 1699 * 16132282135210 U 1341 * 16132282135214 U 8555 * 16132282135600 U 789 * 16132282135612 U 595 * 16132282135700 U 862 * 16132282136211 U 1731 * 16132282136708 U 1588 * 16132282136712 U 624 * 16132282136800 U 514 * 16132282136802 U 4541 * 16132282136803 U 1378 * 16132282137013 U 18207 * 16132282137212 U 5496 * 16132282137300 U 485 * 16132282137600 U 7602 * 16132282137700 U 485 * 16132282137900 U 2472 * 16132282138207 U 2533 * 16132282138600 U 1109 * 16132282138800 U 2408 * 16132282138900 U 14174 * 16132282139500 U 934 * 16132282140100 U 1355 * 16132282140400 U 1350 * 16132282140710 U 934 * 16132282140810 U 493 * 16132282141209 U 4301 * 16132282141900 U 5319 * 16132282142100 U 745 * 16132282142400 U 3047 * 16132282142612 U 4898 * 16132282143400 U 2664 * 16132282143810 U 3453 * 16132282144000 U 4508 * 16132282144800 U 4814 * 16132282145200 U 2435 * 16132282145300 U 992 * 16132282145400 U 1637 * 16132282145502 U 653 * 16132282145514 U 493 * 16132282146000 U 441 * 16132282146009 U 208 * 16132282146013 U 827 * 16132282146411 U 754 * 16132282146516 U 1646 * 16132282146613 U 1186 * 16132282147700 U 4058 * 16132282147703 U 232 * 16132282147800 U 507 * 16132282148012 U 1475 * 16132282148400 U 4599 * 16132282148615 U 1349 * 16132282148718 U 1291 * 16132282148800 U 1413 * 16132282148900 U 1392 * 16132282148910 U 435 * 16132282148911 U 696 * 16132282149200 U 6606 * 16132282150709 U 4063 * 16132282151400 U 7163 * 16132282151500 U 2537 * 16132282151800 U 1958 * 16132282151813 U 841 * 16132282152707 U 2181 * 16132282152800 U 2696 * 16132282153100 U 1247 * 16132282153103 U 5073 * 16132282153412 U 302 * 16132282153510 U 2289 * 16132292183002 R 1973 * 16132292816215 R 2814 * 16132292816223 R 3197 * 16132292816400 R 238 * 16132292816403 R 761 * 16132292816407 R 855 * 16132292816500 R 4724 * 16132292816628 R 292 * 16132292816713 R 848 * 16132292816905 R 745 * 16132292817100 R 127 * 16132292817508 R 738 * 16132292817707 R 2181 * 16132292817908 R 203 * 16132292818100 R 101 * 16132292818105 R 1411 * 16132292818363 R 789 * 16132292818417 R 761 * 16132292818419 R 194 * 16132292818420 R 456 * 16132292818421 R 354 * 16132292818500 R 2440 * 16132292818504 R 2568 * 16132292818600 R 949 * 16132292818800 R 2632 * 16132292818829 R 2537 * 16132292819600 R 1132 * 16132292820713 R 586 * 16132292820800 R 745 * 16132292821206 R 189 * 16132292821213 R 551 * 16132292821300 R 833 * 16132292821315 R 485 * 16132292821336 R 92 * 16132292821342 R 1196 * 16132292821710 R 761 * 16132292822906 R 362 * 16132292823110 R 745 * 16132292823900 R 397 * 16132292823916 R 319 * 16132292824400 R 1446 * 16132292824500 R 673 * 16132292824900 R 572 * 16132292825200 R 2427 * 16132292825649 R 827 * 16132292826115 R 2087 * 16132292826200 R 413 * 16132292826659 R 574 * 16132292826700 R 586 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 280 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132292826800 R 920 * 16132292827005 R 166 * 16132292827500 R 586 * 16132292827714 R 470 * 16132292827805 R 727 * 16132292827810 R 2761 * 16132292827817 R 1620 * 16132292827836 R 319 * 16132292828100 R 2063 * 16132292828103 R 4536 * 16132292828106 R 1268 * 16132292828114 R 1411 * 16132292828200 R 542 * 16132292828219 R 386 * 16132292828300 R 1702 * 16132292828316 R 166 * 16132292828411 R 136 * 16132292828507 R 566 * 16132292828605 R 1502 * 16132292828719 R 363 * 16132292829200 R 1029 * 16132292829206 R 89 * 16132292829215 R 1643 * 16132292829400 R 931 * 16132292829407 R 586 * 16132292829603 R 507 * 16132292829700 R 217 * 16132292829701 R 276 * 16132292829702 R 653 * 16132292829749 R 2888 * 16132292829790 R 2761 * 16132292829800 R 2856 * 16132292829807 R 8933 * 16132292829813 R 2570 * 16132292829829 R 1109 * 16132292830000 R 2408 * 16132292830001 R 717 * 16132292830006 R 688 * 16132292830009 R 595 * 16132292830100 R 2184 * 16132292830409 R 1007 * 16132292830419 R 787 * 16132292830422 R 992 * 16132292830423 R 1154 * 16132292830426 R 644 * 16132292830438 R 177 * 16132292830439 R 1162 * 16132292830600 R 1766 * 16132292830606 R 1863 * 16132292830800 R 1957 * 16132292830805 R 441 * 16132292830807 R 1335 * 16132292830810 R 1318 * 16132292830814 R 717 * 16132292830900 R 470 * 16132292830904 R 413 * 16132292830905 R 775 * 16132292830906 R 1757 * 16132292830913 R 1443 * 16132292831000 R 470 * 16132292831100 R 1767 * 16132292831107 R 866 * 16132292831403 R 2664 * 16132292831408 R 4261 * 16132292831518 R 2208 * 16132292831527 R 1115 * 16132292831531 R 89 * 16132292831604 R 528 * 16132292831800 R 1895 * 16132292831849 R 964 * 16132292831852 R 601 * 16132292831900 R 6436 * 16132292832000 R 124 * 16132292832009 R 4576 * 16132292832011 R 638 * 16132292832012 R 630 * 16132292832014 R 378 * 16132292832103 R 514 * 16132292832203 R 616 * 16132292832300 R 2248 * 16132292832302 R 1521 * 16132292832319 R 1958 * 16132292832320 R 833 * 16132292832321 R 1381 * 16132292832400 R 630 * 16132292832500 R 124 * 16132292832509 R 7204 * 16132292832603 R 586 * 16132292832900 R 8007 * 16132292832903 R 1675 * 16132292833000 R 2375 * 16132292833100 R 406 * 16132292833419 R 6328 * 16132292833500 R 397 * 16132292833504 R 1381 * 16132292833506 R 1308 * 16132292833508 R 1635 * 16132292833513 R 232 * 16132292833606 R 413 * 16132292833651 R 1413 * 16132292833667 R 644 * 16132292833668 R 362 * 16132292833900 R 124 * 16132292833901 R 616 * 16132292834000 R 542 * 16132292834108 R 2020 * 16132292834200 R 868 * 16132292834305 R 91 * 16132292834313 R 630 * 16132292834400 R 348 * 16132292834401 R 964 * 16132292834402 R 582 * 16132292834406 R 2045 * 16132292834514 R 581 * 16132292834702 R 369 * 16132292834703 R 652 * 16132292834706 R 1067 * 16132292834708 R 1109 * 16132292834800 R 789 * 16132292834801 R 354 * 16132292834809 R 369 * 16132292834812 R 558 * 16132292834813 R 159 * 16132292834814 R 1196 * 16132292835001 R 1748 * 16132292835009 R 159 * 16132292835014 R 2888 * 16132292835016 R 6965 * 16132292836200 R 789 * 16132292836500 R 369 * 16132292836612 R 145 * 16132292836616 R 1058 * 16132292836700 R 180 * 16132292836903 R 456 * 16132292837009 R 595 * 16132292837100 R 528 * 16132292837114 R 551 * 16132292837200 R 296 * 16132292837205 R 717 * 16132292837400 R 392 * 16132292837500 R 1257 * 16132292837705 R 378 * 16132292837815 R 659 * 16132292837902 R 348 * 16132292838000 R 703 * 16132292838004 R 485 * 16132292838101 R 1083 * 16132292838104 R 125 * 16132292838108 R 1922 * 16132292838200 R 124 * 16132292838303 R 159 * 16132292838309 R 566 * 16132292838319 R 964 * 16132292838400 R 2440 * 16132292838411 R 1318 * 16132292838606 R 934 * 16132292838607 R 930 * 16132292838700 R 2472 * 16132292838800 R 238 * 16132292838805 R 261 * 16132292838807 R 145 * 16132292838808 R 397 * 16132292838900 R 609 * 16132292838904 R 276 * 16132292839002 R 499 * 16132292839005 R 290 * 16132292839104 R 659 * 16132292839300 R 339 * 16132292839600 R 516 * 16132292839700 R 407 * 16132292839706 R 523 * 16132292839900 R 1318 * 16132292839906 R 577 * 16132292840109 R 1083 * 16132292840200 R 1763 * 16132292840304 R 238 * 16132292840309 R 267 * 16132292840314 R 383 * 16132292840413 R 1392 * 16132292840500 R 210 * 16132292840622 R 673 * 16132292840623 R 514 * 16132292840800 R 369 * 16132292840900 R 644 * 16132292840919 R 630 * 16132292841000 R 1298 * 16132292841012 R 898 * 16132292841200 R 369 * 16132292841300 R 1828 * 16132292841308 R 551 * 16132292841400 R 673 * 16132292841600 R 456 * 16132292841801 R 4294 * 16132292841814 R 1043 * 16132292841903 R 616 * 16132292842001 R 136 * 16132292842100 R 1029 * 16132292842309 R 1991 * 16132292842318 R 203 * 16132292842319 R 5815 * 16132292842402 R 906 * 16132292842808 R 601 * 16132292842809 R 726 * 16132292842901 R 1227 * 16132292842907 R 1207 * 16132292843055 R 659 * 16132292843306 R 233 * 16132292843313 R 1154 * 16132292843314 R 761 * 16132292843403 R 22701 * 16132292843425 R 456 * 16132292843500 R 876 * 16132292843703 R 972 * 16132292843707 R 304 * 16132292843800 R 124 * 16132292844005 R 267 * 16132292844219 R 334 * 16132292844221 R 304 * 16132292844306 R 9340 * 16132292844621 R 1318 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 281 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132292844623 R 773 * 16132292844625 R 238 * 16132292844800 R 1134 * 16132292845000 R 1863 * 16132292845400 R 91 * 16132292845412 R 91 * 16132292845505 R 356 * 16132292845512 R 1478 * 16132292845603 R 920 * 16132292845605 R 252 * 16132292845614 R 538 * 16132292845619 R 1051 * 16132292845627 R 775 * 16132292845806 R 572 * 16132292845900 R 151 * 16132292845905 R 124 * 16132292845909 R 189 * 16132292845916 R 397 * 16132292846200 R 311 * 16132292846216 R 688 * 16132292846222 R 630 * 16132292846409 R 216 * 16132292846500 R 609 * 16132292846506 R 827 * 16132292846509 R 406 * 16132292846512 R 319 * 16132292846603 R 2726 * 16132292846609 R 2202 * 16132292846613 R 734 * 16132292846616 R 5213 * 16132292847014 R 2161 * 16132292847100 R 10091 * 16132292847107 R 1001 * 16132292847511 R 260 * 16132292847700 R 406 * 16132292847800 R 5416 * 16132292847808 R 869 * 16132292847819 R 145 * 16132292847838 R 238 * 16132292847851 R 175 * 16132292847921 R 731 * 16132292848100 R 383 * 16132292848106 R 282 * 16132292848108 R 101 * 16132292848109 R 1224 * 16132292848113 R 362 * 16132292848116 R 580 * 16132292848200 R 2661 * 16132292848201 R 1350 * 16132292848207 R 421 * 16132292848211 R 1123 * 16132292848213 R 537 * 16132292848300 R 267 * 16132292848400 R 441 * 16132292848503 R 601 * 16132292848510 R 978 * 16132292848512 R 261 * 16132292848523 R 555 * 16132292848600 R 2168 * 16132292848701 R 2315 * 16132292878603 R 90 * 16132292878620 R 203 * 16132292878652 R 891 * 16132292878657 R 479 * 16132292878659 R 378 * 16132292878700 R 2020 * 16132292878803 R 2023 * 16132292878813 R 89 * 16132292878814 R 387 * 16132292878903 R 877 * 16132292878923 R 247 * 16132292878926 R 456 * 16132292879102 R 964 * 16132292879103 R 1754 * 16132292879104 R 616 * 16132292879107 R 1436 * 16132292879108 R 4369 * 16132292879112 R 2475 * 16132292879124 R 769 * 16132292879127 R 276 * 16132292879135 R 1672 * 16132292879136 R 572 * 16132292879140 R 566 * 16132292879141 R 992 * 16132292879143 R 507 * 16132292879144 R 203 * 16132292879147 R 441 * 16132292879148 R 89 * 16132292879152 R 513 * 16132292879155 R 311 * 16132292879156 R 1131 * 16132292879157 R 595 * 16132292879162 R 1077 * 16132292879164 R 4341 * 16132292879167 R 1030 * 16132292879200 R 601 * 16132292879202 R 194 * 16132292879221 R 819 * 16132292879300 R 325 * 16132292879306 R 577 * 16132292879605 R 586 * 16132292879800 R 761 * 16132292879907 R 986 * 16132292880000 R 1863 * 16132292880004 R 166 * 16132292880100 R 348 * 16132292880209 R 616 * 16132292880300 R 673 * 16132292880302 R 2408 * 16132292880304 R 348 * 16132292880309 R 392 * 16132292880311 R 581 * 16132292880319 R 1109 * 16132292880400 R 1240 * 16132292880402 R 1991 * 16132292880409 R 151 * 16132292880504 R 186 * 16132292880518 R 427 * 16132292880700 R 1152 * 16132292880800 R 444 * 16132292880900 R 745 * 16132292881000 R 891 * 16132292881001 R 4447 * 16132292881004 R 1574 * 16132292881005 R 89 * 16132292881008 R 1315 * 16132292881009 R 145 * 16132292881015 R 595 * 16132292881099 R 1607 * 16132292881101 R 5053 * 16132292881103 R 586 * 16132292881111 R 1007 * 16132292881114 R 513 * 16132292881122 R 566 * 16132292881205 R 456 * 16132292881208 R 1221 * 16132292881209 R 1478 * 16132292881216 R 90 * 16132292881300 R 906 * 16132292881400 E R 4845 * 16132292881409 R 2638 * 16132292881414 R 558 * 16132292881417 R 5411 * 16132292881503 R 339 * 16132292881507 R 668 * 16132292881600 R 413 * 16132292881900 R 723 * 16132292881908 R 238 * 16132292882000 R 1702 * 16132292882101 R 369 * 16132292882134 R 890 * 16132292882228 R 392 * 16132292882471 R 92 * 16132292882616 R 126 * 16132292882700 R 586 * 16132292882803 R 1264 * 16132292882804 R 644 * 16132292882901 R 609 * 16132292883000 R 180 * 16132292883100 R 595 * 16132292883208 R 667 * 16132292883315 R 901 * 16132292883407 R 3181 * 16132292883505 R 296 * 16132292883508 R 558 * 16132292883509 R 89 * 16132292883579 R 597 * 16132292883600 R 369 * 16132292883706 R 3017 * 16132292883800 R 282 * 16132292883804 R 688 * 16132292883809 R 439 * 16132292884001 R 485 * 16132292884004 R 389 * 16132292884005 R 1639 * 16132292884300 R 659 * 16132292884601 R 542 * 16132292884800 R 369 * 16132292884803 R 188 * 16132292884816 R 745 * 16132292884900 R 263 * 16132292885000 R 1607 * 16132292885100 R 1870 * 16132292885108 R 187 * 16132292885113 R 116 * 16132292885200 R 616 * 16132292885300 R 159 * 16132292885500 R 499 * 16132292885700 R 612 * 16132292885710 R 296 * 16132292886005 R 93 * 16132292886219 R 441 * 16132292886225 R 348 * 16132292886300 R 1319 * 16132292886306 R 91 * 16132292886311 R 203 * 16132292886400 R 1413 * 16132292886500 R 819 * 16132292886600 R 217 * 16132292886603 R 276 * 16132292886604 R 630 * 16132292886609 R 247 * 16132292886700 R 128 * 16132292886701 R 696 * 16132292886702 R 383 * 16132292886707 R 175 * 16132292886709 R 319 * 16132292886904 R 1923 * 16132292887100 R 282 * 16132292887103 R 186 * 16132292887105 R 479 * 16132292887107 R 319 * 16132292887134 R 1670 * 16132292887309 R 653 * 16132292887404 R 558 * 16132292887410 R 1123 * 16132292887801 R 89 * 16132292887900 R 528 * 16132292887902 R 252 * 16132292887909 R 2119 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 282 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132292887910 R 1326 * 16132292888100 R 252 * 16132292888107 R 210 * 16132292888109 R 920 * 16132292888200 R 3177 * 16132292888209 R 2856 * 16132292888307 R 772 * 16132292888315 R 124 * 16132292888400 R 539 * 16132292888405 R 232 * 16132292888500 R 745 * 16132292888600 R 470 * 16132292888707 R 369 * 16132292888800 R 456 * 16132292889000 R 668 * 16132292889321 R 537 * 16132292889700 R 595 * 16132292889800 R 644 * 16132292890007 R 4182 * 16132292890100 R 3214 * 16132292890300 R 441 * 16132292890304 R 659 * 16132292890400 R 2060 * 16132292890700 R 731 * 16132292890800 R 2664 * 16132292890900 R 145 * 16132292891012 R 124 * 16132292891101 R 3209 * 16132292891117 R 1863 * 16132292891300 R 91 * 16132292891305 R 203 * 16132292891500 R 114 * 16132292891509 R 696 * 16132292891511 R 159 * 16132292891610 R 580 * 16132292891703 R 383 * 16132292891800 R 93 * 16132292891807 R 992 * 16132292892000 R 1254 * 16132292892100 R 126 * 16132292892118 R 507 * 16132292892404 R 296 * 16132292892406 R 789 * 16132292892407 R 731 * 16132292892500 R 876 * 16132292892504 R 962 * 16132292892601 R 101 * 16132292892604 R 1370 * 16132292892800 R 354 * 16132292892803 R 558 * 16132292892809 R 4703 * 16132292892813 R 252 * 16132292892900 R 91 * 16132292893105 R 450 * 16132292893200 R 3011 * 16132292893505 R 673 * 16132292893600 R 659 * 16132292893608 R 2831 * 16132292893700 R 2368 * 16132292893800 R 421 * 16132292893803 R 11664 * 16132292893900 R 311 * 16132292894000 R 2119 * 16132292894100 R 992 * 16132292894600 R 261 * 16132292894603 R 1413 * 16132292894605 R 378 * 16132292894606 R 91 * 16132292894903 R 1051 * 16132292894905 R 1748 * 16132292894907 R 1036 * 16132292894909 R 311 * 16132292894911 R 116 * 16132292894913 R 638 * 16132292894919 R 232 * 16132292894921 R 392 * 16132292894925 R 710 * 16132292894929 R 9616 * 16132292894936 R 4069 * 16132292895000 R 1927 * 16132292895300 R 2151 * 16132292895405 R 470 * 16132292895407 R 1154 * 16132292895409 R 435 * 16132292895410 R 898 * 16132292895416 R 2080 * 16132292895419 R 624 * 16132292895423 R 949 * 16132292895800 R 2311 * 16132292895865 R 2376 * 16132292895872 R 2373 * 16132310285230 R 3058 * 16132310285240 U 4854 * 16132310285250 U 7204 * 16132310285260 R 2961 * 16132310285270 R 2961 * 16132310285371 U 965 * 16132310285510 U 2942 * 16132310285523 U 14535 * 16132310285661 U 7687 * 16132310285800 U 6845 * 16132310285810 R 4903 * 16132310285820 R 4983 * 16132310285990 U 5411 * 16132310286010 R 761 * 16132310286120 R 4814 * 16132310286140 R 657 * 16132310286210 R 1870 * 16132310286220 R 24321 * 16132310286250 R 6206 * 16132310286280 R 5481 * 16132310286381 U 2361 * 16132310286390 R 5243 * 16132310286440 U 4548 * 16132310286470 U 2002 * 16132310286560 U 2092 * 16132310286670 U 2632 * 16132310286680 U 1569 * 16132310286690 U 7728 * 16132310286700 U 1783 * 16132310286890 U 1941 * 16132310286921 R 2082 * 16132310286952 U 5171 * 16132310286961 R 5343 * 16132310286964 U 10375 * 16132310286966 U 2944 * 16132310286970 U 4528 * 16132310287010 R 1462 * 16132310287020 U 3181 * 16132310287050 U 2233 * 16132310287100 U 1700 * 16132310287120 U 11035 * 16132310287153 R 15468 * 16132310287190 R 2778 * 16132310287230 R 1899 * 16132310287240 R 1412 * 16132310287260 R 3147 * 16132310287271 U 1764 * 16132310287280 R 6218 * 16132310287290 U 2765 * 16132310287410 U 3384 * 16132310287560 R 8898 * 16132310287570 U 6579 * 16132310287580 R 2786 * 16132310287620 R 5991 * 16132310287760 R 9017 * 16132310287770 U 8381 * 16132310287800 R 1776 * 16132310287820 R 2370 * 16132310287870 R 5523 * 16132310287880 R 4614 * 16132310287911 U 9144 * 16132310287920 R 5233 * 16132310287930 R 7061 * 16132310287950 R 10506 * 16132310288010 R 17576 * 16132310288020 R 15856 * 16132310288080 R 1753 * 16132310288130 R 5602 * 16132310288160 R 4818 * 16132310288240 R 6508 * 16132310288310 U 5944 * 16132310288321 U 4860 * 16132310288330 U 4088 * 16132310288340 R 11033 * 16132310288360 U 11857 * 16132310288420 U 5001 * 16132310288530 R 16940 * 16132310288570 R 4890 * 16132310288650 U 18972 * 16132310288680 R 5005 * 16132310288690 R 4348 * 16132310288750 R 2005 * 16132310288840 R 3771 * 16132310288870 R 3498 * 16132310288930 U 16854 * 16132310288940 U 35322 * 16132310288950 U 5736 * 16132310289000 U 5897 * 16132310289010 U 2854 * 16132310289030 R 2733 * 16132310289040 R 1988 * 16132310289060 R 5556 * 16132310289070 R 1645 * 16132310289090 U 9650 * 16132310289130 R 4182 * 16132310289190 U 7401 * 16132310289240 U 2527 * 16132310289270 U 15821 * 16132310289330 U 21687 * 16132310289380 U 2186 * 16132310289382 U 4370 * 16132310289450 R 2228 * 16132310289751 U 29070 * 16132310289760 R 2007 * 16132310289850 U 1463 * 16132310289861 U 1671 * 16132310289940 U 4252 * 16132310290010 U 1863 * 16132310290030 U 1983 * 16132310290090 U 5241 * 16132310290160 U 4966 * 16132310290200 R 1757 * 16132310290300 R 1881 * 16132310290310 R 572 * 16132310290330 U 493 * 16132310290331 U 1821 * 16132310290340 R 1578 * 16132310290380 U 1465 * 16132310290440 R 7124 * 16132310290450 U 2344 * 16132310290470 R 4576 * 16132310290480 R 1412 * 16132310290531 U 8479 * 16132310290570 U 5659 * 16132310290670 R 987 * 16132310290680 U 1181 * 16132310290733 U 1574 * 16132310290736 U 1940 * 16132310290800 R 2384 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 283 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132310290810 R 1904 * 16132310290870 R 2321 * 16132310290880 U 124 * 16132310290980 R 1551 * 16132310290991 U 1079 * 16132310291080 U 19850 * 16132310291100 U 1384 * 16132310291101 U 1219 * 16132310291102 U 304 * 16132310291150 U 2729 * 16132310291220 U 1210 * 16132310291240 R 987 * 16132310291320 U 1402 * 16132310291430 R 132 * 16132310291480 R 900 * 16132310291581 U 964 * 16132310291582 U 717 * 16132310291630 U 1734 * 16132310291930 U 180 * 16132310291980 U 891 * 16132310292030 R 1167 * 16132310292050 U 7284 * 16132310292051 U 1796 * 16132310292180 R 132 * 16132310292210 R 2799 * 16132310292222 U 383 * 16132310292241 U 1283 * 16132310292310 R 2513 * 16132310292420 R 5133 * 16132310292421 U 1923 * 16132310292423 U 1001 * 16132310292480 U 1021 * 16132310292501 U 1036 * 16132310292502 U 609 * 16132310292520 R 6288 * 16132310292521 U 124 * 16132310292530 U 124 * 16132310292531 U 1036 * 16132310292570 U 8054 * 16132310292571 U 1643 * 16132310292630 R 2376 * 16132310292700 U 1891 * 16132310292720 U 2956 * 16132310292760 R 2866 * 16132310292829 U 6606 * 16132310292840 R 1991 * 16132310292960 U 1254 * 16132310292980 U 3241 * 16132310293000 U 1581 * 16132310293060 U 4137 * 16132310293101 U 1643 * 16132310293110 U 2409 * 16132310293111 U 1539 * 16132310293112 U 283 * 16132310293120 R 1356 * 16132310293121 U 2629 * 16132310293122 U 90 * 16132310293130 R 1807 * 16132310293131 U 1765 * 16132310293132 U 944 * 16132310293140 R 1806 * 16132310293141 U 1007 * 16132310293160 R 697 * 16132310293221 U 1670 * 16132310293330 R 775 * 16132310293333 U 798 * 16132310293362 U 3023 * 16132310293364 U 3128 * 16132310293370 U 441 * 16132310293410 U 3145 * 16132310293460 U 2248 * 16132310293461 U 1799 * 16132310293462 U 1764 * 16132310293463 U 2373 * 16132310293480 U 397 * 16132310293551 U 89 * 16132310293562 U 2119 * 16132310293590 U 195 * 16132310293591 U 129 * 16132310293592 U 4576 * 16132310293593 U 1219 * 16132310293610 U 1699 * 16132310293660 U 2971 * 16132310293661 U 3145 * 16132310293672 U 1895 * 16132310293730 U 1574 * 16132310293742 U 1030 * 16132310293750 U 6048 * 16132310293780 U 668 * 16132310293830 U 891 * 16132310293870 U 2376 * 16132310293900 U 819 * 16132310293940 R 673 * 16132310293980 U 8798 * 16132310293981 U 1062 * 16132310294060 U 1503 * 16132310294062 U 1016 * 16132310294071 U 2761 * 16132310294110 U 441 * 16132310294120 U 731 * 16132310294121 U 673 * 16132310294163 U 1608 * 16132310294173 U 1326 * 16132310294200 U 296 * 16132310294221 U 257 * 16132310294250 R 992 * 16132310294281 U 899 * 16132310294286 U 2057 * 16132310294287 U 4063 * 16132310294288 U 378 * 16132310294293 U 1466 * 16132310294301 U 2341 * 16132310294340 U 6407 * 16132310294350 U 1088 * 16132310294362 U 4739 * 16132310294370 U 499 * 16132310294372 U 397 * 16132310294374 U 528 * 16132310294375 U 876 * 16132310294376 U 934 * 16132310294378 U 696 * 16132310294385 U 3241 * 16132310294387 U 551 * 16132310294389 U 1051 * 16132310294396 U 682 * 16132310294402 U 717 * 16132310294403 U 276 * 16132310294405 U 1857 * 16132310294410 U 1065 * 16132310294414 U 1001 * 16132310294420 U 1137 * 16132310294430 U 485 * 16132310294432 U 348 * 16132310294540 U 1036 * 16132310294550 U 369 * 16132310294570 U 542 * 16132310294580 U 1456 * 16132310294681 U 2868 * 16132310294688 U 116 * 16132310294700 U 2871 * 16132310294720 U 41 * 16132310294742 U 1350 * 16132310294833 U 964 * 16132310294834 U 1095 * 16132310294836 U 784 * 16132310294840 U 354 * 16132310294847 R 1486 * 16132310294860 U 528 * 16132310294862 U 1731 * 16132310294864 U 529 * 16132310294866 U 4063 * 16132310294920 U 1510 * 16132310294932 U 2373 * 16132310294990 U 2888 * 16132310294991 R 2888 * 16132310295020 U 6686 * 16132310295023 U 2726 * 16132310295070 U 2632 * 16132310295074 U 3082 * 16132310295078 U 4058 * 16132310295079 U 5053 * 16132310295120 U 2055 * 16132310295132 U 876 * 16132310295140 U 1635 * 16132310295141 U 2149 * 16132310295158 U 507 * 16132310295161 U 1823 * 16132310295170 R 136 * 16132310295181 U 1210 * 16132310295183 U 644 * 16132310295200 U 673 * 16132310295204 U 2299 * 16132310295206 U 609 * 16132310295240 U 964 * 16132310295256 U 304 * 16132310295411 U 3345 * 16132310295420 U 194 * 16132310295440 U 3289 * 16132310295450 R 10210 * 16132310295481 U 1070 * 16132310295491 U 1074 * 16132310295561 U 2664 * 16132310295562 U 2758 * 16132310295589 U 1475 * 16132310295594 U 2761 * 16132310295620 R 2993 * 16132310295642 U 862 * 16132310295643 U 89 * 16132310295710 R 745 * 16132310295824 U 2651 * 16132310295843 U 2412 * 16132310295860 U 124 * 16132310295890 R 136 * 16132310295903 U 644 * 16132310295904 U 1088 * 16132310295905 U 885 * 16132310295906 U 551 * 16132310295909 U 2084 * 16132310295910 R 983 * 16132310295911 U 688 * 16132310295930 U 4376 * 16132310295940 U 291 * 16132310295954 U 362 * 16132310295959 U 682 * 16132310295973 U 801 * 16132310295974 U 1074 * 16132310296005 U 4739 * 16132310296063 U 493 * 16132310296080 U 789 * 16132310296081 U 819 * 16132310296084 U 537 * 16132310296086 U 920 * 16132310296102 U 929 * 16132310296103 U 696 * 16132310296150 R 2572 * 16132310296151 U 2405 * 16132310296160 U 388 * 16132310296161 U 682 * 16132310296301 U 949 * 16132310296302 U 334 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 284 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132310296310 U 290 * 16132310296330 U 89 * 16132310296350 U 862 * 16132310296391 U 1856 * 16132310296470 R 1109 * 16132310296521 U 1152 * 16132310296560 U 2568 * 16132310296563 U 2877 * 16132310296565 U 3068 * 16132310296568 U 551 * 16132310296570 U 1958 * 16132310296573 U 89 * 16132310296590 R 3236 * 16132310296600 U 238 * 16132310296612 U 2790 * 16132310296640 U 2119 * 16132310296641 U 964 * 16132310296659 U 2244 * 16132310296661 U 5570 * 16132310296662 U 1044 * 16132310296690 U 1384 * 16132310296720 U 14954 * 16132310296760 U 1520 * 16132310296771 U 4840 * 16132310296772 U 1585 * 16132310296780 R 1702 * 16132310296920 U 2729 * 16132310296940 R 1936 * 16132310296941 R 1639 * 16132310297020 R 711 * 16132310297100 R 5658 * 16132310297130 U 224 * 16132310297140 R 148 * 16132310297160 R 12664 * 16132310297171 U 4520 * 16132310297172 U 4052 * 16132310297173 U 1905 * 16132310297291 U 2544 * 16132310297300 U 1766 * 16132310297342 U 1991 * 16132310297541 U 891 * 16132310297570 R 1358 * 16132310297571 U 290 * 16132310297580 U 1027 * 16132310297590 R 2866 * 16132310297600 R 668 * 16132310297601 U 833 * 16132310297741 U 116 * 16132310297771 U 1465 * 16132310297810 R 4066 * 16132310297920 R 12209 * 16132310297921 U 6399 * 16132310297950 R 6137 * 16132310297980 R 2866 * 16132310297990 U 5332 * 16132310297991 U 4102 * 16132310297992 U 4700 * 16132310298051 U 528 * 16132310298052 U 369 * 16132310298054 U 203 * 16132310298094 U 2002 * 16132310298170 U 2279 * 16132310298171 U 2472 * 16132310298451 U 1702 * 16132310298452 R 276 * 16132310298480 R 647 * 16132310298630 U 4296 * 16132310298670 U 7960 * 16132310298790 R 1230 * 16132310298796 U 1539 * 16132310298797 U 566 * 16132310298850 R 944 * 16132310298880 R 1359 * 16132310298980 U 441 * 16132310299260 U 2888 * 16132310299330 U 717 * 16132310299332 U 653 * 16132310299340 U 2856 * 16132310299400 U 6651 * 16132310299415 U 1635 * 16132310299460 U 4137 * 16132310299550 U 2279 * 16132310299551 U 1312 * 16132310299552 U 89 * 16132310299590 R 1370 * 16132310299630 U 949 * 16132310299640 U 1196 * 16132310299780 U 4420 * 16132310299880 U 10265 * 16132310299900 R 1161 * 16132310299902 U 1079 * 16132310300050 U 8622 * 16132310300054 U 2680 * 16132310300057 U 4142 * 16132310300090 U 6707 * 16132310300173 U 1700 * 16132310300210 R 5461 * 16132310300220 U 1007 * 16132310300280 U 624 * 16132310300291 U 116 * 16132310300310 U 1282 * 16132310300320 U 920 * 16132310300420 U 2472 * 16132310300480 R 4783 * 16132310300483 U 2664 * 16132310300490 U 2856 * 16132310300510 R 4544 * 16132310300511 R 9273 * 16132316133140 U 1731 * 16132316133141 U 1507 * 16132321672427 R 920 * 16132321672429 R 2184 * 16132321672466 R 1421 * 16132321673504 R 1235 * 16132321673507 R 4517 * 16132321673603 R 89 * 16132321674201 R 326 * 16132321674300 R 1062 * 16132321674607 R 3297 * 16132321674609 R 101 * 16132321674900 R 4455 * 16132321674903 R 91 * 16132321675105 R 19988 * 16132321675901 R 499 * 16132321676601 R 1123 * 16132321677000 R 3177 * 16132321677005 R 1161 * 16132321677902 R 159 * 16132321678501 R 247 * 16132321678502 R 1282 * 16132321678503 R 2408 * 16132321678600 R 601 * 16132321678700 R 775 * 16132321679200 R 2311 * 16132321679300 R 5068 * 16132321679400 R 151 * 16132321679600 R 978 * 16132321679601 R 789 * 16132321679800 R 1818 * 16132321679801 R 1109 * 16132321679806 R 3183 * 16132321680304 R 247 * 16132321680307 R 789 * 16132321680705 R 537 * 16132321680905 R 964 * 16132321681301 R 2119 * 16132321681401 R 276 * 16132321681500 R 630 * 16132321681700 R 2184 * 16132321681701 R 1863 * 16132321681801 R 217 * 16132321681905 R 731 * 16132321682003 R 420 * 16132321682004 R 624 * 16132321682006 R 362 * 16132321683021 R 1079 * 16132321683024 R 4894 * 16132321683025 R 1265 * 16132321683033 R 159 * 16132321683037 R 189 * 16132321683057 R 464 * 16132321683107 R 349 * 16132321683110 R 1254 * 16132321683116 R 159 * 16132321683117 R 2790 * 16132321683147 R 5411 * 16132321683205 R 1051 * 16132321683408 R 949 * 16132321684402 R 862 * 16132321685401 R 5576 * 16132321685402 R 89 * 16132321685500 R 1125 * 16132321685605 R 89 * 16132321686300 R 789 * 16132321686301 R 90 * 16132321687301 R 827 * 16132321689403 R 572 * 16132321690000 R 4680 * 16132321690900 R 601 * 16132321690902 R 441 * 16132321691600 R 2344 * 16132321692204 R 920 * 16132321693200 R 4336 * 16132321693303 R 934 * 16132321693305 R 558 * 16132321693306 R 1607 * 16132321694902 R 247 * 16132321694903 R 558 * 16132321694907 R 856 * 16132321694908 R 159 * 16132321695304 R 644 * 16132321695400 R 558 * 16132321695401 R 1341 * 16132321695500 R 1474 * 16132321695502 R 1210 * 16132321696300 R 407 * 16132321696500 R 2345 * 16132321697903 R 514 * 16132321697908 R 1291 * 16132321698004 R 1707 * 16132321698201 R 93 * 16132321698402 R 717 * 16132321698404 R 89 * 16132321701800 R 2696 * 16132321701900 R 1443 * 16132321702000 R 362 * 16132321702103 R 2119 * 16132321703000 R 5053 * 16132321703800 R 5889 * 16132321703808 R 1503 * 16132321704201 R 862 * 16132321705603 R 1413 * 16132321705605 R 2084 * 16132321705606 R 5695 * 16132321707600 R 290 * 16132321707704 R 819 * 16132321707801 R 4460 * 16132321708802 R 3195 * 16132321708815 R 329 * 16132321709309 R 4455 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 285 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132321709310 R 609 * 16132321709315 R 659 * 16132321709511 R 964 * 16132321709512 R 261 * 16132321709517 R 769 * 16132321709702 R 397 * 16132321709900 R 1298 * 16132321709903 R 682 * 16132321710807 R 362 * 16132321710903 R 745 * 16132321710906 R 1060 * 16132321711301 R 949 * 16132321711308 R 856 * 16132321711500 R 91 * 16132321711601 R 2785 * 16132321711705 R 1247 * 16132321711900 R 1385 * 16132321711901 R 819 * 16132321712202 R 1639 * 16132321712800 R 1446 * 16132321712805 R 1205 * 16132321713600 R 2664 * 16132321714503 R 1387 * 16132321714507 R 499 * 16132321717805 R 276 * 16132321718800 R 1991 * 16132321720604 R 761 * 16132321721000 R 1093 * 16132321721001 R 15761 * 16132321721006 R 616 * 16132321721100 R 7873 * 16132321721101 R 609 * 16132321721102 R 934 * 16132321721105 R 801 * 16132321721200 R 2825 * 16132321721201 R 1286 * 16132321721203 R 329 * 16132321721204 R 813 * 16132321721208 R 2297 * 16132321721209 R 290 * 16132321721300 R 949 * 16132321721301 R 464 * 16132321721401 R 7793 * 16132321721402 R 543 * 16132321721404 R 819 * 16132321721500 R 5730 * 16132321721503 R 304 * 16132321722101 R 1927 * 16132321722104 R 1403 * 16132321722105 R 773 * 16132321722301 R 2087 * 16132321722302 R 542 * 16132321722303 R 1277 * 16132321722305 R 4098 * 16132321722306 R 1254 * 16132321722308 R 761 * 16132321723202 R 997 * 16132321723208 R 362 * 16132321723209 R 247 * 16132321723403 R 362 * 16132321723406 R 523 * 16132321723605 R 311 * 16132321723611 R 362 * 16132321723612 R 1167 * 16132321723701 R 949 * 16132321723800 R 1036 * 16132321723801 R 825 * 16132321723803 R 965 * 16132321724002 R 354 * 16132321724003 R 1196 * 16132321724101 R 833 * 16132321724102 R 362 * 16132321724103 R 1003 * 16132321724105 R 1109 * 16132321724301 R 362 * 16132321724500 R 1208 * 16132321724905 R 789 * 16132321725202 R 493 * 16132321725400 R 126 * 16132321725504 R 630 * 16132321725700 R 914 * 16132321725800 R 1734 * 16132321725900 R 1831 * 16132321726002 R 978 * 16132321726500 R 572 * 16132321726503 R 2825 * 16132321726700 R 586 * 16132321726704 R 1799 * 16132321726706 R 726 * 16132321727000 R 940 * 16132321727300 R 789 * 16132321727500 R 1381 * 16132321727502 R 4495 * 16132321727700 R 470 * 16132321728100 R 2376 * 16132321728201 R 978 * 16132321728203 R 90 * 16132321728500 R 441 * 16132321728602 R 388 * 16132321729300 R 124 * 16132321729500 R 2587 * 16132321729606 R 2279 * 16132321729704 R 876 * 16132321729803 R 2408 * 16132321729804 R 1607 * 16132321729900 R 1123 * 16132321729901 R 1808 * 16132321730200 R 325 * 16132321730300 R 413 * 16132321730500 R 5611 * 16132321730502 R 2440 * 16132321730505 R 89 * 16132321730600 R 499 * 16132321730700 R 2055 * 16132321730701 R 731 * 16132321730702 R 1286 * 16132321730900 R 542 * 16132321731000 R 745 * 16132321731100 R 2311 * 16132321731102 R 2184 * 16132321731201 R 1137 * 16132321731202 R 499 * 16132321731401 R 5053 * 16132321731600 R 470 * 16132321731800 R 836 * 16132321731801 R 1175 * 16132321731804 R 616 * 16132321731806 R 542 * 16132321732001 R 542 * 16132321732003 R 542 * 16132321732005 R 397 * 16132321732006 R 450 * 16132321732302 R 1007 * 16132321732600 R 673 * 16132321732602 R 441 * 16132321732603 R 362 * 16132321732903 R 558 * 16132321732904 R 3050 * 16132321733200 R 731 * 16132321733400 R 891 * 16132321733500 R 125 * 16132321733501 R 441 * 16132321733502 R 630 * 16132321733801 R 1240 * 16132321734200 R 1734 * 16132321734300 R 542 * 16132321734302 R 378 * 16132321734600 R 745 * 16132321734800 R 2087 * 16132321734900 R 267 * 16132321735802 R 468 * 16132321736001 R 4302 * 16132321736200 R 1123 * 16132321736205 R 827 * 16132321736302 R 682 * 16132321736401 R 964 * 16132321736500 R 876 * 16132321736609 R 2886 * 16132321736700 R 392 * 16132321737400 R 3082 * 16132321737700 R 4126 * 16132321737903 R 2184 * 16132321738100 R 6566 * 16132321738101 R 2860 * 16132321738102 R 3114 * 16132321738106 R 465 * 16132321738109 R 267 * 16132321738110 R 957 * 16132321738200 R 136 * 16132321738205 R 542 * 16132321738301 R 542 * 16132321738303 R 1538 * 16132321738307 R 514 * 16132321738502 R 731 * 16132321738504 R 2216 * 16132321738506 R 644 * 16132321738600 R 406 * 16132321738700 R 1268 * 16132321738702 R 1181 * 16132321738900 R 745 * 16132321738901 R 871 * 16132321739307 R 2921 * 16132321739400 R 2551 * 16132321739600 R 761 * 16132321739700 R 745 * 16132321739902 R 2861 * 16132321739905 R 479 * 16132321740100 R 819 * 16132321740104 R 1443 * 16132321740105 R 1320 * 16132321740200 R 180 * 16132321740300 R 1029 * 16132321740301 R 682 * 16132321740500 R 558 * 16132321740600 R 997 * 16132321740601 R 668 * 16132321740700 R 369 * 16132321740701 R 915 * 16132321740709 R 288 * 16132321741407 R 369 * 16132321741715 R 385 * 16132321743201 R 159 * 16132321743800 R 731 * 16132321743801 R 1162 * 16132321744000 R 630 * 16132321744002 R 688 * 16132321744600 R 1839 * 16132321744804 R 1074 * 16132321745002 R 334 * 16132321745703 R 638 * 16132321745801 R 1137 * 16132321746102 R 334 * 16132321746800 R 125 * 16132321747207 R 10743 * 16132321747212 R 5229 * 16132321747220 R 1095 * 16132321747226 R 1895 * 16132321747301 R 862 * 16132321747304 R 731 * 16132321747400 R 942 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 286 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132321747401 R 10517 * 16132321747500 R 508 * 16132321747501 R 827 * 16132321748100 R 470 * 16132321748402 R 1702 * 16132321748800 R 329 * 16132321749700 R 407 * 16132321749800 R 1446 * 16132321749801 R 2119 * 16132321749803 R 1402 * 16132321750500 R 542 * 16132321750502 R 804 * 16132321752010 R 572 * 16132321754003 R 668 * 16132321754009 R 378 * 16132321754405 R 1539 * 16132321754500 R 1508 * 16132321754801 R 1430 * 16132361259800 R 2578 * 16132361259902 R 703 * 16132361260202 R 957 * 16132361260401 R 2696 * 16132361260600 R 1016 * 16132361260803 R 1036 * 16132361260804 R 5252 * 16132361260911 R 558 * 16132361261001 R 610 * 16132361261100 R 4660 * 16132361262900 R 4658 * 16132361263400 R 745 * 16132361263401 R 1958 * 16132361263601 R 4297 * 16132361264403 R 819 * 16132361265900 R 89 * 16132361265907 R 1219 * 16132361266200 R 354 * 16132361266700 R 2128 * 16132361266701 R 3215 * 16132361267100 R 934 * 16132361269703 R 261 * 16132361270201 R 5372 * 16132361271400 R 644 * 16132361272200 R 934 * 16132361272500 R 8678 * 16132361272501 R 1189 * 16132361272700 R 542 * 16132361273200 R 601 * 16132361274101 R 8683 * 16132361274400 R 2985 * 16132361275101 R 658 * 16132361275701 R 1436 * 16132361276400 R 1478 * 16132361276403 R 856 * 16132361277000 R 819 * 16132361278001 R 406 * 16132361278601 R 1326 * 16132361278703 R 551 * 16132361279107 R 992 * 16132361279119 R 304 * 16132361279605 R 3247 * 16132361279900 R 175 * 16132361280300 R 4576 * 16132361281801 R 4466 * 16132361284000 R 1878 * 16132361284300 R 5237 * 16132361284600 R 792 * 16132361285500 R 10139 * 16132361285700 R 4317 * 16132361286500 R 7066 * 16132361286600 R 2919 * 16132361286701 R 3880 * 16132361287400 R 4636 * 16132361287701 R 2226 * 16132361288000 R 10993 * 16132361288103 R 8092 * 16132361288105 R 2472 * 16132361288107 R 1626 * 16132361288800 R 761 * 16132361288900 R 1411 * 16132361289100 R 3047 * 16132361289101 R 641 * 16132361289200 R 1021 * 16132361289700 R 558 * 16132361289702 R 696 * 16132361289704 R 334 * 16132361289800 R 862 * 16132361289801 R 703 * 16132361289900 R 514 * 16132361290000 R 745 * 16132361290001 R 899 * 16132361290002 R 166 * 16132361290003 R 435 * 16132361290100 R 996 * 16132361290101 R 949 * 16132361290202 R 673 * 16132361290203 R 124 * 16132361290206 R 798 * 16132361290304 R 653 * 16132361290400 R 784 * 16132361290401 R 819 * 16132361290600 R 1189 * 16132361290602 R 876 * 16132361290900 R 354 * 16132361290901 R 784 * 16132361290902 R 688 * 16132361290903 R 624 * 16132361291000 R 731 * 16132361291001 R 116 * 16132361291200 R 311 * 16132361291201 R 334 * 16132361291400 R 5252 * 16132361291600 R 653 * 16132361291601 R 644 * 16132361291602 R 1145 * 16132361291603 R 1088 * 16132361291700 R 537 * 16132361291900 R 93 * 16132361292100 R 572 * 16132361292103 R 296 * 16132361292301 R 427 * 16132361292305 R 2181 * 16132361292400 R 891 * 16132361292500 R 1181 * 16132361292501 R 731 * 16132361292600 R 1341 * 16132361292701 R 1240 * 16132361293300 R 717 * 16132361293301 R 304 * 16132361293600 R 282 * 16132361293700 R 128 * 16132361293800 R 3017 * 16132361293801 R 4376 * 16132361293809 R 1796 * 16132361293901 R 1341 * 16132361294000 R 2119 * 16132361294001 R 659 * 16132361294200 R 1670 * 16132361294203 R 804 * 16132361294204 R 754 * 16132361294701 R 1635 * 16132361294900 R 2402 * 16132361295001 R 1574 * 16132361295004 R 369 * 16132361295400 R 2408 * 16132361295401 R 1471 * 16132361295402 R 1478 * 16132361295403 R 673 * 16132361295404 R 1731 * 16132361295405 R 1109 * 16132361295406 R 1007 * 16132361295600 R 1016 * 16132361295602 R 833 * 16132361295604 R 885 * 16132361295605 R 871 * 16132361295701 R 551 * 16132361295800 R 876 * 16132361296000 R 673 * 16132361296100 R 1639 * 16132361296101 R 1831 * 16132361296401 R 3177 * 16132361296600 R 542 * 16132361296601 R 2827 * 16132361296701 R 1863 * 16132361296800 R 485 * 16132361296900 R 4376 * 16132361297300 R 2279 * 16132361297502 R 1123 * 16132361297600 R 339 * 16132361297700 R 804 * 16132361297701 R 131 * 16132361297800 R 1312 * 16132361297900 R 1800 * 16132361297901 R 1062 * 16132361298000 R 456 * 16132361298100 R 499 * 16132361298103 R 682 * 16132361298201 R 1542 * 16132361298203 R 703 * 16132361298204 R 673 * 16132361298205 R 464 * 16132361298206 R 827 * 16132361298208 R 124 * 16132361298400 R 703 * 16132361298401 R 542 * 16132361298500 R 891 * 16132361298501 R 992 * 16132361298502 R 891 * 16132361298503 R 972 * 16132361298900 R 745 * 16132361299100 R 325 * 16132361299500 R 862 * 16132361299600 R 731 * 16132361299603 R 1254 * 16132361299700 R 978 * 16132361299800 R 238 * 16132361299807 R 537 * 16132361299900 R 441 * 16132361299902 R 876 * 16132361300000 R 731 * 16132361300003 R 1210 * 16132361300004 R 89 * 16132361300100 R 710 * 16132361300202 R 1036 * 16132361300300 R 166 * 16132361300400 R 841 * 16132361300600 R 282 * 16132361300701 R 745 * 16132361300702 R 1696 * 16132361300706 R 784 * 16132361300900 R 2504 * 16132361300901 R 3121 * 16132361301002 R 1205 * 16132361301300 R 715 * 16132361301402 R 745 * 16132361301601 R 789 * 16132361301901 R 1021 * 16132361302100 R 731 * 16132361302703 R 630 * 16132361302705 R 89 * 16132361303304 R 194 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 287 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132361303305 R 630 * 16132361303306 R 548 * 16132361303400 R 369 * 16132361303900 R 89 * 16132361304600 R 325 * 16132361304603 R 682 * 16132361304901 R 1298 * 16132361304906 R 769 * 16132361305000 R 833 * 16132361305101 E R 10066 * 16132361305201 R 745 * 16132361305900 R 124 * 16132361305901 R 6726 * 16132361306300 R 441 * 16132361306301 R 290 * 16132361306400 R 4814 * 16132361306401 R 4455 * 16132361306500 R 1478 * 16132361306502 R 1399 * 16132361306601 R 856 * 16132361306900 R 124 * 16132361306901 R 630 * 16132361306902 R 1157 * 16132361306903 R 784 * 16132361307000 R 775 * 16132361307200 R 427 * 16132361307204 R 586 * 16132361307300 R 3082 * 16132361307501 R 949 * 16132361308000 R 703 * 16132361308100 R 630 * 16132361308200 R 151 * 16132361308500 R 456 * 16132361308508 R 215 * 16132361308600 R 703 * 16132361308601 R 406 * 16132361308602 R 89 * 16132361308905 R 929 * 16132361309100 R 836 * 16132361309400 R 2087 * 16132361309401 R 508 * 16132361309500 R 296 * 16132361310100 R 2729 * 16132361310101 R 296 * 16132361310600 R 304 * 16132361310601 R 485 * 16132361310700 R 5531 * 16132361311001 R 470 * 16132361311100 R 949 * 16132361311300 R 291 * 16132361311301 R 943 * 16132361311502 R 290 * 16132361311600 R 1007 * 16132361311803 R 1196 * 16132361311900 R 1122 * 16132361311901 R 383 * 16132361311902 R 1905 * 16132361312200 R 127 * 16132361312202 R 30 * 16132361312302 R 572 * 16132361312303 R 238 * 16132361312307 R 450 * 16132361312400 R 441 * 16132361312500 R 397 * 16132361312501 R 710 * 16132361312700 R 731 * 16132361312702 R 813 * 16132361312800 R 986 * 16132361313100 R 2376 * 16132361313202 R 383 * 16132361314200 R 2172 * 16132361314201 R 348 * 16132361314202 R 189 * 16132361314300 R 470 * 16132361314601 R 247 * 16132361314810 R 906 * 16132361314901 R 703 * 16132361314904 R 992 * 16132361315000 R 1643 * 16132361315100 R 586 * 16132361315101 R 470 * 16132361315302 R 8705 * 16132361315307 R 1306 * 16132361315308 R 2149 * 16132361315400 R 224 * 16132361315405 R 101 * 16132361315501 R 116 * 16132361315502 R 348 * 16132361315505 R 4288 * 16132361315506 R 464 * 16132361315509 R 217 * 16132361315900 R 542 * 16132361315901 R 899 * 16132361316003 R 1583 * 16132361316100 R 616 * 16132361316101 R 688 * 16132361316300 R 1510 * 16132361316400 R 127 * 16132361316502 R 616 * 16132361316600 R 731 * 16132361317000 R 703 * 16132361317001 R 116 * 16132361317201 R 572 * 16132361317300 R 775 * 16132361317301 R 659 * 16132361317602 R 707 * 16132361317700 R 1036 * 16132361317701 R 1799 * 16132361317800 R 4536 * 16132361317801 R 369 * 16132361317803 R 507 * 16132361317901 R 1538 * 16132361318200 R 339 * 16132361318201 R 616 * 16132361318202 R 537 * 16132361318301 R 427 * 16132361318400 R 616 * 16132361318401 R 871 * 16132361318700 R 2953 * 16132361318900 R 673 * 16132361319000 R 514 * 16132361319100 R 5611 * 16132361319102 R 2264 * 16132361319103 R 4087 * 16132361319500 R 1735 * 16132361319802 R 89 * 16132361319900 R 630 * 16132361319902 R 566 * 16132361320001 R 456 * 16132361320302 R 4137 * 16132361320400 R 819 * 16132361320401 R 876 * 16132361320500 R 166 * 16132361320602 R 537 * 16132361320702 R 362 * 16132361320703 R 450 * 16132361320704 R 624 * 16132361320705 R 624 * 16132361320800 R 586 * 16132361320801 R 1427 * 16132361321101 R 1478 * 16132361321201 R 238 * 16132361321202 R 1863 * 16132361321203 R 542 * 16132361321206 R 1422 * 16132361321207 R 696 * 16132361321209 R 283 * 16132361321210 R 523 * 16132361321211 R 247 * 16132361321401 R 601 * 16132361321403 R 731 * 16132361321405 R 769 * 16132361321500 R 2502 * 16132361321601 R 789 * 16132361321603 R 91 * 16132361321700 R 124 * 16132361321701 R 1671 * 16132361321702 R 827 * 16132361321703 R 282 * 16132361321800 R 1255 * 16132361321900 R 224 * 16132361322700 R 354 * 16132361322701 R 378 * 16132361322703 R 421 * 16132361322800 R 1318 * 16132361322902 R 1036 * 16132361322903 R 406 * 16132361322904 R 703 * 16132361323002 R 1799 * 16132361323003 R 89 * 16132361323200 R 427 * 16132361323201 R 595 * 16132361323202 R 464 * 16132361323500 R 717 * 16132361323503 R 653 * 16132361323702 R 485 * 16132361323900 R 949 * 16132361324100 R 964 * 16132361324102 R 819 * 16132361324400 R 224 * 16132361324501 R 354 * 16132361324504 R 703 * 16132361324600 R 1298 * 16132361324602 R 485 * 16132361324800 R 1051 * 16132361324900 R 91 * 16132361325400 R 311 * 16132361325700 R 1007 * 16132361325701 R 2953 * 16132361325702 R 668 * 16132361325900 R 929 * 16132361326000 R 290 * 16132361326100 R 101 * 16132361326101 R 558 * 16132361326306 R 493 * 16132361326400 R 441 * 16132361326406 R 392 * 16132361326500 R 5570 * 16132361326501 R 586 * 16132361326801 R 203 * 16132361326900 R 2888 * 16132361327000 R 15788 * 16132361327001 R 1503 * 16132361327200 R 325 * 16132361327300 R 1224 * 16132361327500 R 325 * 16132361327501 R 537 * 16132361327600 R 1542 * 16132361327800 R 2856 * 16132361328000 R 673 * 16132361328100 R 1007 * 16132361328103 R 789 * 16132361328300 R 906 * 16132361328301 R 1167 * 16132361328302 R 876 * 16132361328303 R 456 * 16132361328400 R 586 * 16132361328401 R 1123 * 16132361328500 R 1758 * 16132361328701 R 5016 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 288 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132361329000 R 1947 * 16132361329200 R 871 * 16132361329300 R 397 * 16132361329600 R 703 * 16132361330100 R 483 * 16132361330104 R 827 * 16132361330107 R 2761 * 16132361330108 R 1437 * 16132361330111 R 90 * 16132361330601 R 833 * 16132361330800 R 813 * 16132361330801 R 972 * 16132361331001 R 1852 * 16132361331105 R 581 * 16132361331200 R 891 * 16132361331300 R 717 * 16132361331501 R 789 * 16132361331702 R 362 * 16132361331800 R 9769 * 16132361331802 R 2664 * 16132361332208 R 1408 * 16132361332401 R 334 * 16132361332402 R 537 * 16132361332500 R 290 * 16132361332600 R 90 * 16132361332700 R 1021 * 16132361332701 R 125 * 16132361333103 R 2970 * 16132361333200 R 3724 * 16132361333301 R 2578 * 16132361333400 R 3145 * 16132361333404 R 89 * 16132361333501 R 304 * 16132361333700 R 999 * 16132361334000 R 516 * 16132361334200 R 383 * 16132361334300 R 452 * 16132361334400 R 731 * 16132361334401 R 89 * 16132361334800 R 1639 * 16132361334801 R 1320 * 16132361334900 R 586 * 16132361334901 R 91 * 16132361334902 R 479 * 16132361334903 R 392 * 16132361335200 R 1095 * 16132361335300 R 673 * 16132361335400 R 5889 * 16132361335401 R 3114 * 16132361335502 R 1060 * 16132361335700 R 4416 * 16132361335800 R 775 * 16132361335901 R 3145 * 16132361335902 R 1181 * 16132361336000 R 789 * 16132361336002 R 1556 * 16132361336100 R 2408 * 16132361336300 R 6447 * 16132361336301 R 2696 * 16132361336500 R 267 * 16132361336501 R 1555 * 16132361336800 R 1282 * 16132361336802 R 203 * 16132361337001 R 388 * 16132361337002 R 595 * 16132361337100 R 1743 * 16132361337200 R 3082 * 16132361337300 R 210 * 16132361337301 R 1259 * 16132361337400 R 1799 * 16132361337600 R 1471 * 16132361338000 R 339 * 16132361338200 R 572 * 16132361338202 R 470 * 16132361338204 R 929 * 16132361338300 R 311 * 16132361338400 R 210 * 16132361338403 R 819 * 16132361338500 R 775 * 16132361338600 R 5213 * 16132361338601 R 789 * 16132361338701 R 1355 * 16132361339000 R 1670 * 16132361339100 R 94 * 16132361339101 R 2568 * 16132361339102 R 159 * 16132361339103 R 217 * 16132361339104 R 638 * 16132361339105 R 286 * 16132361339106 R 624 * 16132361339107 R 325 * 16132361339400 R 1713 * 16132361339402 R 1670 * 16132361339403 R 775 * 16132361339407 R 899 * 16132361339900 R 659 * 16132361339901 R 348 * 16132361340000 R 247 * 16132361340001 R 1783 * 16132361340100 R 804 * 16132361340102 R 595 * 16132361340103 R 1074 * 16132361340106 R 688 * 16132361340107 R 406 * 16132361340300 R 247 * 16132361340400 R 523 * 16132361340500 R 3017 * 16132361340600 R 1065 * 16132361340700 R 1370 * 16132361340900 R 891 * 16132361341000 R 819 * 16132361341201 R 3241 * 16132361341204 R 1608 * 16132361341206 R 609 * 16132361341207 R 441 * 16132361341209 R 858 * 16132361341400 R 964 * 16132361341402 R 1355 * 16132361341501 R 3017 * 16132361341502 R 2440 * 16132361341700 R 3299 * 16132361342001 R 1413 * 16132361342006 R 304 * 16132361342008 R 145 * 16132361342009 R 624 * 16132361342101 R 362 * 16132361342201 R 5570 * 16132361342202 R 413 * 16132361342203 R 819 * 16132361342204 R 479 * 16132361342300 R 4257 * 16132361343004 R 616 * 16132361343100 R 1639 * 16132361343101 R 659 * 16132361343107 R 175 * 16132361343108 R 89 * 16132361343111 R 787 * 16132361343112 R 2918 * 16132361343200 R 2472 * 16132361343203 R 624 * 16132361343204 R 421 * 16132361343209 R 701 * 16132361343212 R 885 * 16132361343301 R 1282 * 16132361343401 R 580 * 16132361343410 R 1016 * 16132361343600 R 3241 * 16132361343601 R 406 * 16132361343700 R 899 * 16132361343806 R 203 * 16132361343808 R 731 * 16132361344000 R 1044 * 16132361344300 R 740 * 16132361344400 R 1381 * 16132361344401 R 2279 * 16132361344801 R 304 * 16132361344901 R 673 * 16132361345000 R 1486 * 16132361345100 R 397 * 16132361345300 R 638 * 16132361345501 R 1315 * 16132361345600 R 2216 * 16132361345700 R 339 * 16132361345701 R 334 * 16132361345900 R 2793 * 16132361346000 R 2280 * 16132361346200 R 131 * 16132361346300 R 5451 * 16132361346301 R 1355 * 16132361346302 R 1392 * 16132361346305 R 315 * 16132361346401 R 1452 * 16132361346500 R 869 * 16132361346700 R 528 * 16132361346702 R 899 * 16132361346900 R 4933 * 16132361347001 R 833 * 16132361347002 R 862 * 16132361347101 R 827 * 16132361347201 R 397 * 16132361347202 R 638 * 16132361347300 R 3145 * 16132361347401 R 441 * 16132361347601 R 523 * 16132361348000 R 4455 * 16132361348002 R 2373 * 16132361348003 R 740 * 16132361348201 R 542 * 16132361348204 R 586 * 16132361348205 R 89 * 16132361348601 R 464 * 16132361348602 R 378 * 16132361348605 R 427 * 16132361348609 R 789 * 16132361348802 R 1137 * 16132361348810 R 479 * 16132361348901 R 362 * 16132361348902 R 1350 * 16132361348903 R 929 * 16132361349000 R 1007 * 16132361349001 R 507 * 16132361349100 R 4495 * 16132361349102 R 450 * 16132361349200 R 3114 * 16132361368803 R 4814 * 16132371600481 R 413 * 16132371600681 R 435 * 16132371600731 R 1093 * 16132371600983 R 334 * 16132371601081 R 630 * 16132371601133 R 558 * 16132371601736 R 383 * 16132371601738 R 275 * 16132371601740 R 301 * 16132371601836 R 454 * 16132371601837 R 89 * 16132371601881 R 290 * 16132371602081 R 644 * 16132371602131 R 124 * 16132371602337 R 838 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 289 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132371602631 R 586 * 16132371602681 R 457 * 16132371602683 R 1123 * 16132371602731 R 90 * 16132371602834 R 378 * 16132371602931 R 528 * 16132371603531 R 267 * 16132371603731 R 1927 * 16132371604031 R 789 * 16132371604233 R 1224 * 16132371604235 R 789 * 16132371604237 R 89 * 16132371604331 R 189 * 16132371604731 R 674 * 16132371604781 R 848 * 16132371604981 R 413 * 16132371605031 R 354 * 16132371605081 R 413 * 16132371605131 R 528 * 16132371605331 R 741 * 16132371605481 R 804 * 16132371605831 R 558 * 16132371606184 R 266 * 16132371606234 R 964 * 16132371606382 R 1766 * 16132371606534 R 2950 * 16132371606685 R 276 * 16132371606783 R 406 * 16132371606831 R 296 * 16132371606931 R 745 * 16132371606933 R 673 * 16132371606934 R 2116 * 16132371606938 R 638 * 16132371607782 R 282 * 16132371607931 R 124 * 16132371607932 R 1326 * 16132371608235 R 2472 * 16132371608381 R 1029 * 16132371608383 R 4536 * 16132371608681 R 1232 * 16132371608682 R 160 * 16132371608731 R 761 * 16132371608781 R 93 * 16132371608981 R 1831 * 16132371609033 R 499 * 16132371609036 R 856 * 16132371609084 R 511 * 16132371609331 R 745 * 16132371609333 R 194 * 16132371609431 R 441 * 16132371609481 R 2377 * 16132371609584 R 413 * 16132371609734 R 1748 * 16132371609737 R 584 * 16132371609738 R 92 * 16132371610231 R 12064 * 16132371610631 R 1326 * 16132371610681 R 2504 * 16132371610731 R 644 * 16132371610732 R 638 * 16132371610781 R 1312 * 16132371610782 R 145 * 16132371610831 R 921 * 16132371610881 R 833 * 16132371610931 R 784 * 16132371610981 R 745 * 16132371611182 R 644 * 16132371611281 R 166 * 16132371611731 R 4615 * 16132371612481 R 485 * 16132371613181 R 339 * 16132371613183 R 247 * 16132371613431 R 580 * 16132371616438 R 5376 * 16132371616642 R 441 * 16132371616731 R 1991 * 16132371617081 R 542 * 16132371617531 R 644 * 16132371617981 R 19105 * 16132371619781 R 964 * 16132371620481 R 630 * 16132371621231 R 180 * 16132371621282 R 2152 * 16132371621431 R 1446 * 16132371621935 R 601 * 16132371622331 R 1288 * 16132371622581 R 101 * 16132371622689 R 754 * 16132371622731 R 1843 * 16132371623031 R 934 * 16132371623033 R 876 * 16132371625031 U 6893 * 16132371625283 R 581 * 16132371626081 R 1731 * 16132371626681 R 1927 * 16132371626683 R 696 * 16132371626933 R 1378 * 16132371627631 R 704 * 16132371627731 R 1923 * 16132371627831 R 1137 * 16132371627835 R 1639 * 16132371628533 R 891 * 16132371629081 U 2729 * 16132371629731 R 413 * 16132371630031 R 470 * 16132371630231 R 1542 * 16132371630581 R 238 * 16132371630831 R 441 * 16132371630933 R 653 * 16132371631931 R 2344 * 16132371631981 R 1863 * 16132371631983 R 1189 * 16132371632181 R 871 * 16132371633631 R 296 * 16132371635231 R 378 * 16132371636231 R 1370 * 16132371636233 R 630 * 16132371636236 R 1443 * 16132371638931 R 676 * 16132371639031 R 1704 * 16132371639284 R 3794 * 16132371642033 R 4638 * 16132411118701 U 1471 * 16132411601906 U 1847 * 16132411601907 U 8748 * 16132411601918 U 3495 * 16132411601923 U 26671 * 16132411601927 U 3077 * 16132411601938 U 4463 * 16132411601943 U 3510 * 16132411601944 U 5053 * 16132411601945 U 6365 * 16132411601947 U 4300 * 16132411601951 U 2241 * 16132411601961 U 4238 * 16132411601968 U 6965 * 16132411601978 U 36549 * 16132411601989 U 2901 * 16132411601991 U 4867 * 16132411601993 U 7037 * 16132411610201 U 12869 * 16132411613409 U 1144 * 16132411633304 U 804 * 16132411640200 U 1104 * 16132411640202 U 6009 * 16132411641709 U 3142 * 16132411641710 U 4261 * 16132411642300 U 2032 * 16132411642600 U 1152 * 16132411642700 U 1393 * 16132411643200 U 6098 * 16132411643217 U 5332 * 16132411644105 U 27975 * 16132411644300 U 262 * 16132411644302 U 542 * 16132411644400 U 2001 * 16132411644403 U 1863 * 16132411644407 U 3110 * 16132411644800 U 595 * 16132411644803 U 906 * 16132411645500 U 204 * 16132411645600 U 1968 * 16132411645900 U 2449 * 16132411646500 U 3219 * 16132411646503 U 2213 * 16132411647300 U 1083 * 16132411647302 U 7762 * 16132411648500 U 2761 * 16132411648502 U 2472 * 16132411648504 U 3014 * 16132411649004 U 3114 * 16132411649300 U 4814 * 16132411649700 U 6766 * 16132411650604 U 761 * 16132411650605 U 798 * 16132411650900 U 17543 * 16132411651200 U 508 * 16132411651302 U 542 * 16132411651500 U 2384 * 16132411651505 U 6885 * 16132411652400 U 7403 * 16132411652500 U 8059 * 16132411652700 U 4735 * 16132411652705 U 3363 * 16132411653000 U 4134 * 16132411653005 U 256 * 16132411653104 U 4076 * 16132411653400 U 4743 * 16132411653405 U 2408 * 16132411654400 U 11616 * 16132411654500 U 4735 * 16132411655701 U 1247 * 16132411656000 U 54590 * 16132411656205 U 4385 * 16132411656210 U 4124 * 16132411657000 U 3741 * 16132411659200 U 906 * 16132411659203 U 6571 * 16132411659305 U 1016 * 16132411660900 U 1038 * 16132411660905 U 914 * 16132411660907 U 1016 * 16132411661200 U 1744 * 16132411662604 U 1350 * 16132411662607 U 581 * 16132411663400 U 14854 * 16132411663600 U 987 * 16132411665500 U 2513 * 16132411669003 U 5452 * 16132411669005 U 2640 * 16132411669200 U 6457 * 16132411669202 U 5426 * 16132411669203 U 6561 * 16132411674500 U 8305 * 16132411675901 U 9352 * 16132411675902 U 17105 * 16132411676300 U 16049 * 16132411676600 U 16484 * 16132411678705 U 12682 * 16132411679400 U 4814 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 290 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132411679403 U 1392 * 16132411682300 U 1647 * 16132411682500 U 6806 * 16132411683000 U 4279 * 16132411683600 U 5580 * 16132411683602 U 2344 * 16132411684300 U 124 * 16132411684400 U 1582 * 16132411684500 U 261 * 16132411685000 U 89 * 16132411685700 U 978 * 16132411686100 U 14583 * 16132411686105 U 89 * 16132411688101 U 4615 * 16132411688108 U 1335 * 16132411688110 U 2080 * 16132411688300 U 5285 * 16132411689000 U 6098 * 16132411691600 U 132 * 16132411691602 U 9946 * 16132411691603 U 6766 * 16132411691608 U 42305 * 16132411691700 U 4664 * 16132411693000 U 3154 * 16132411693002 U 4336 * 16132411693300 U 4703 * 16132411693400 U 3215 * 16132411693700 U 132 * 16132411693703 U 1167 * 16132411696700 U 7691 * 16132411699101 U 124 * 16132411699102 U 212 * 16132411699903 U 4538 * 16132411699904 U 4355 * 16132411701200 U 1748 * 16132411701700 U 5620 * 16132411704301 U 8807 * 16132411704303 U 1624 * 16132411704801 U 6892 * 16132411705700 U 11754 * 16132411705900 U 124 * 16132411706100 U 1393 * 16132411706200 U 10446 * 16132411706900 U 1863 * 16132411707200 U 1210 * 16132411709200 U 12037 * 16132411710500 U 16555 * 16132411710600 U 731 * 16132411712300 U 6407 * 16132411712500 U 1766 * 16132411712502 U 2344 * 16132411712602 U 5929 * 16132411712700 U 3154 * 16132411712704 U 1117 * 16132411712800 U 1462 * 16132411713300 U 3942 * 16132411713301 U 1714 * 16132411713303 U 7282 * 16132411713900 U 2055 * 16132411713907 U 124 * 16132411714600 U 6257 * 16132411714700 U 388 * 16132411714702 U 2376 * 16132411715300 U 1157 * 16132411715304 U 1639 * 16132411715501 U 5531 * 16132411716600 U 7562 * 16132411717510 U 2064 * 16132411717600 U 819 * 16132411718002 U 5894 * 16132411718400 U 2141 * 16132411718402 U 481 * 16132411718500 U 2311 * 16132411718602 U 1413 * 16132411719000 U 5062 * 16132411719100 U 13355 * 16132411719500 U 12014 * 16132411719818 U 10759 * 16132411719902 U 3017 * 16132411719903 U 2761 * 16132411721600 U 1001 * 16132411721800 U 4854 * 16132411721803 U 3049 * 16132411721901 U 6213 * 16132411721907 U 2629 * 16132411724100 U 136 * 16132411724500 U 1239 * 16132411724505 U 7447 * 16132411725800 U 305 * 16132411726202 U 1436 * 16132411727100 U 2513 * 16132411727102 U 2921 * 16132411727104 U 232 * 16132411727500 U 6376 * 16132411727501 U 4098 * 16132411727900 U 6894 * 16132411728000 U 3122 * 16132411728802 U 73138 * 16132411728804 U 5708 * 16132411729100 U 1298 * 16132411730706 U 22934 * 16132411730800 U 28605 * 16132411731300 U 6144 * 16132411733302 U 2632 * 16132411733307 U 4774 * 16132411733308 U 4660 * 16132411733403 U 10529 * 16132411734000 U 259 * 16132411735502 U 4420 * 16132411735800 U 1792 * 16132411736000 U 1298 * 16132411736100 U 1480 * 16132411736104 U 456 * 16132411736800 U 128 * 16132411736802 U 1922 * 16132411737300 U 699 * 16132411737301 U 725 * 16132411737310 U 450 * 16132411737800 U 5173 * 16132411737803 U 3017 * 16132411737805 U 4142 * 16132411739300 U 4425 * 16132411739400 U 2696 * 16132411739403 U 3145 * 16132411739500 U 886 * 16132411739502 U 1044 * 16132411739505 U 2066 * 16132411739804 U 6142 * 16132411739900 U 2961 * 16132411740000 U 7372 * 16132411740300 U 441 * 16132411740400 U 325 * 16132411740602 U 282 * 16132411740900 U 5500 * 16132411740902 U 2804 * 16132411740904 U 3631 * 16132411740905 U 4455 * 16132411740906 U 4501 * 16132411740907 U 2732 * 16132411741500 U 99695 * 16132411741502 U 6288 * 16132411741700 U 4894 * 16132411741800 U 6208 * 16132411741900 U 1881 * 16132411742100 U 1347 * 16132411742207 U 2985 * 16132411742903 U 6628 * 16132411744101 U 124 * 16132411744102 U 27952 * 16132411744103 U 164 * 16132411744113 U 2523 * 16132411744116 U 164 * 16132411744702 U 4468 * 16132411744704 U 75200 * 16132411744709 U 2904 * 16132411745100 U 146 * 16132411746500 U 40034 * 16132411746600 U 25616 * 16132411747202 U 10080 * 16132411749803 U 1895 * 16132411750204 U 1341 * 16132411750400 U 992 * 16132411750401 U 745 * 16132411750500 U 2224 * 16132411750603 U 2084 * 16132411752900 U 13522 * 16132411753400 U 10932 * 16132411753409 U 3114 * 16132411755300 U 24374 * 16132411755409 U 8949 * 16132411756101 U 4824 * 16132411757406 U 5452 * 16132411757425 U 3194 * 16132411757431 U 40909 * 16132411757432 U 5949 * 16132411757438 U 5580 * 16132411758100 U 23942 * 16132411758400 U 1904 * 16132411758409 U 1402 * 16132411759002 U 7535 * 16132411762203 U 1214 * 16132411762206 U 50985 * 16132411762400 U 19291 * 16132411763400 U 34326 * 16132411763404 U 2399 * 16132411763800 U 1467 * 16132411764000 U 34523 * 16132411764800 U 1359 * 16132411765700 U 2337 * 16132411765810 U 2505 * 16132411767750 U 11630 * 16132411767751 U 212 * 16132411768000 U 3685 * 16132411768210 U 18589 * 16132411768215 U 15312 * 16132411768303 U 29989 * 16132411768405 U 6536 * 16132411771001 U 19920 * 16132411772610 U 17146 * 16132411773000 U 717 * 16132411775300 U 23042 * 16132411775308 U 18812 * 16132411776401 U 84696 * 16132411776405 U 22696 * 16132411776902 U 90967 * 16132411778000 U 132 * 16132411778201 U 39796 * 16132411778817 U 12343 * 16132411779500 U 219556 * 16132411779900 U 9864 * 16132411780100 U 1223 * 16132411780200 U 124 * 16132411780300 U 83130 * 16132411780400 U 2184 * 16132411783800 U 6311 * 16132411784400 U 2578 * 16132411784500 U 1215 * 16132411788800 U 10727 * 16132411789000 U 15440 * 16132411789011 U 11216 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 291 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132411790001 U 7681 * 16132411790100 U 4894 * 16132411790200 U 7491 * 16132411790400 U 227 * 16132411790410 U 6766 * 16132411791000 U 10669 * 16132411791003 U 4177 * 16132411791500 U 17175 * 16132411792400 U 2053 * 16132411792404 U 14344 * 16132411793005 U 2344 * 16132411794113 U 2510 * 16132411794114 U 5784 * 16132411794630 U 7762 * 16132411795200 U 7134 * 16132411795203 U 5894 * 16132432275700 U 5770 * 16132432276800 U 2309 * 16132432277200 U 1811 * 16132432277700 U 4507 * 16132432278000 U 3070 * 16132432279000 U 2632 * 16132432281500 U 3056 * 16132432282300 U 4217 * 16132432282500 U 5810 * 16132432283500 U 2953 * 16132432284200 U 2830 * 16132432284400 U 813 * 16132432284500 U 3075 * 16132432285000 U 5321 * 16132432285300 U 3209 * 16132432285600 U 2294 * 16132432285700 U 3163 * 16132432285800 U 11149 * 16132432286000 U 1370 * 16132432286100 U 2901 * 16132432286600 U 586 * 16132432286700 U 2376 * 16132432286900 U 586 * 16132432287000 U 464 * 16132432287100 U 2661 * 16132432287900 U 819 * 16132432288600 U 1384 * 16132432288700 U 4648 * 16132432288800 U 2632 * 16132432288900 U 4774 * 16132432289000 U 13306 * 16132432289200 U 659 * 16132432290400 U 2825 * 16132432292000 U 2167 * 16132432292200 U 1471 * 16132432292300 U 1975 * 16132432293900 U 27345 * 16132432294100 U 19756 * 16132432294300 U 1343 * 16132432295500 U 2825 * 16132432295900 U 1734 * 16132432296600 U 9141 * 16132432296800 U 7009 * 16132432297200 U 5850 * 16132432297700 U 186 * 16132432297800 U 1670 * 16132432298400 U 2119 * 16132432298700 U 1661 * 16132432298900 U 2793 * 16132432299100 U 1109 * 16132432299600 U 247 * 16132432299800 U 4933 * 16132432301800 U 4880 * 16132432302600 U 6064 * 16132432303200 U 1831 * 16132432303300 U 2184 * 16132432303400 U 6686 * 16132432303700 U 2985 * 16132432303900 U 653 * 16132432304500 U 2953 * 16132432305100 U 2132 * 16132432305900 U 2696 * 16132432306000 U 745 * 16132432306200 U 15682 * 16132432308400 U 6965 * 16132432308800 U 819 * 16132432308900 U 2447 * 16132432309400 U 1852 * 16132432309500 U 3432 * 16132432310800 U 4615 * 16132432311600 U 8210 * 16132432311800 U 1927 * 16132432312100 U 1991 * 16132432312300 U 1766 * 16132432312600 U 3114 * 16132432312800 U 1263 * 16132432312900 U 1453 * 16132432313100 U 1021 * 16132432313400 U 16939 * 16132432313500 U 5411 * 16132432314200 U 6169 * 16132432314300 U 1346 * 16132432315100 U 1446 * 16132432315200 U 862 * 16132432315500 U 4735 * 16132432316800 U 673 * 16132432317400 U 4376 * 16132432317500 U 507 * 16132432317600 U 1137 * 16132432318300 U 10039 * 16132432319000 U 1902 * 16132432319500 U 1695 * 16132432319600 U 14993 * 16132432320400 U 3017 * 16132432320600 U 485 * 16132432321500 U 975 * 16132432322700 U 949 * 16132432324000 U 6806 * 16132432324300 U 4296 * 16132432324600 U 1326 * 16132432324700 U 1468 * 16132432325000 U 10405 * 16132432325200 U 5570 * 16132432325400 U 2216 * 16132432325500 U 1016 * 16132432326200 U 5937 * 16132432326800 U 6766 * 16132432327300 U 5306 * 16132432327900 U 19344 * 16132432328000 U 29594 * 16132432328100 U 9958 * 16132432328500 U 5085 * 16132432329400 U 5480 * 16132432329500 U 4894 * 16132432330200 U 745 * 16132432330500 U 6766 * 16132432330600 U 4933 * 16132432330900 U 485 * 16132432331000 U 986 * 16132432331100 U 5217 * 16132432331600 U 2260 * 16132432331900 U 3316 * 16132432335000 U 5213 * 16132432335400 U 2568 * 16132432335900 U 5491 * 16132432336300 U 572 * 16132432337600 U 891 * 16132432337700 U 1320 * 16132432338300 U 5979 * 16132432338400 U 4536 * 16132432338500 U 1268 * 16132432338600 U 688 * 16132432339100 U 2184 * 16132432339300 U 6646 * 16132432339600 U 4735 * 16132432340300 U 2718 * 16132432340500 U 15475 * 16132432340700 U 1832 * 16132432340800 U 3262 * 16132432340900 U 5162 * 16132432341000 U 1679 * 16132432341100 U 616 * 16132432341200 U 630 * 16132432341400 U 789 * 16132432342000 U 5520 * 16132432343400 U 4455 * 16132432343500 U 5337 * 16132432343700 U 2408 * 16132432343800 U 1478 * 16132432343900 U 7065 * 16132432344000 U 47155 * 16132432344500 U 6288 * 16132432344700 U 5889 * 16132432344800 U 4739 * 16132432345000 U 435 * 16132432347000 U 2985 * 16132432347100 U 1303 * 16132432347800 U 9716 * 16132432348200 U 1670 * 16132432349300 U 4309 * 16132432350600 U 745 * 16132432351100 U 5730 * 16132432351200 U 1958 * 16132432352800 U 891 * 16132432353000 U 876 * 16132432353500 U 1392 * 16132432353600 U 769 * 16132432356600 U 1355 * 16132432356800 U 4086 * 16132432357000 U 4576 * 16132432357200 U 833 * 16132432357500 U 9333 * 16132432357600 U 5093 * 16132432357900 U 1347 * 16132432359200 U 1095 * 16132432359300 U 1021 * 16132432359500 U 6048 * 16132432360200 U 1268 * 16132432362200 U 1766 * 16132432363300 U 703 * 16132432364200 U 1109 * 16132432364800 U 2765 * 16132432364900 U 2184 * 16132432365000 U 2821 * 16132432365100 U 1577 * 16132432365900 U 2504 * 16132432366000 U 688 * 16132432366100 U 1734 * 16132432366500 U 2185 * 16132432368000 U 2537 * 16132432368100 U 1471 * 16132432368300 U 920 * 16132432368400 U 885 * 16132432368900 U 1957 * 16132432369200 U 6253 * 16132432369300 U 1286 * 16132432370000 U 659 * 16132432370200 U 1318 * 16132432370300 U 10223 * 16132432370500 U 1155 * 16132432370800 U 1095 * 16132432371000 U 542 * 16132432371100 U 813 * 16132432371500 U 2709 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 292 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132432372200 U 1189 * 16132432372300 U 1860 * 16132432372700 U 4182 * 16132432372800 U 1036 * 16132432372900 U 4495 * 16132432373000 U 819 * 16132432373100 U 659 * 16132432373200 U 920 * 16132432373500 U 601 * 16132432373600 U 421 * 16132432373700 U 717 * 16132432373800 U 2440 * 16132432373900 U 2602 * 16132432374700 U 2750 * 16132432374800 U 2250 * 16132432374900 U 1905 * 16132432375000 U 934 * 16132432375100 U 5470 * 16132432375700 U 1181 * 16132432375800 U 1884 * 16132432376100 U 949 * 16132432376800 U 2376 * 16132432377000 U 180 * 16132432377100 U 413 * 16132432377700 U 4854 * 16132432377900 U 717 * 16132432378000 U 567 * 16132432379100 U 3177 * 16132432379200 U 5098 * 16132432379500 U 4495 * 16132432380000 U 934 * 16132432380200 U 4455 * 16132432380800 U 2504 * 16132432381400 U 616 * 16132432381500 U 1181 * 16132432381900 U 4774 * 16132432382600 U 1007 * 16132432383600 U 4655 * 16132432383700 U 1007 * 16132432385700 U 2184 * 16132432385800 U 862 * 16132432385900 U 688 * 16132432386600 U 5491 * 16132432387000 U 2729 * 16132432387200 U 1036 * 16132432389900 U 1350 * 16132432390300 U 1574 * 16132432391700 U 688 * 16132432391800 U 3236 * 16132432392300 U 3728 * 16132432392500 U 11224 * 16132432392600 U 7720 * 16132432394200 U 789 * 16132432395200 U 127 * 16132432395800 U 630 * 16132432396100 U 194 * 16132432396200 U 710 * 16132432396300 U 2248 * 16132432396500 U 1065 * 16132432396600 U 2216 * 16132432397700 U 1941 * 16132432398100 U 4257 * 16132432399100 U 476 * 16132432399200 U 833 * 16132432399400 U 101 * 16132432399500 U 891 * 16132432399700 U 362 * 16132432400800 U 5730 * 16132432401000 U 12293 * 16132432401100 U 8491 * 16132432402000 U 2302 * 16132432402500 U 754 * 16132432402900 U 1799 * 16132432403100 U 2344 * 16132432404100 U 413 * 16132432404200 U 668 * 16132432404700 U 2055 * 16132432405200 U 2729 * 16132432405300 U 369 * 16132432405400 U 1350 * 16132432405500 U 595 * 16132432406500 U 1041 * 16132432408400 U 3670 * 16132432408500 U 22510 * 16132432408800 U 862 * 16132432409000 U 2568 * 16132432409300 U 1277 * 16132432409400 U 2729 * 16132432410500 U 11365 * 16132432411600 U 717 * 16132432413000 U 964 * 16132432413700 U 688 * 16132432413800 U 7870 * 16132432414400 U 1758 * 16132432415800 U 5929 * 16132432416000 U 5730 * 16132432416200 U 2237 * 16132432416400 U 481 * 16132432417000 U 7205 * 16132432417300 U 731 * 16132432417400 U 789 * 16132432417600 U 4973 * 16132432419000 U 6526 * 16132432419400 U 978 * 16132432419500 U 2696 * 16132432419600 U 3241 * 16132432420300 U 1123 * 16132432420400 U 1312 * 16132432420600 U 997 * 16132432421300 U 2496 * 16132432421400 U 4802 * 16132432421800 U 1510 * 16132432422100 U 773 * 16132432422300 U 1320 * 16132432424100 U 3101 * 16132451625102 U 769 * 16132458100720 R 2023 * 16132458100800 R 703 * 16132458100905 U 5416 * 16132458100917 U 871 * 16132458101300 U 717 * 16132458101400 U 2696 * 16132458101500 R 2664 * 16132458101800 R 789 * 16132458102000 U 441 * 16132458102200 U 1196 * 16132458102300 U 2408 * 16132458102507 U 1539 * 16132458102600 R 5252 * 16132458102715 U 1661 * 16132458102801 U 11295 * 16132458102900 R 6048 * 16132458102925 U 5651 * 16132458103100 R 4536 * 16132458103103 U 1670 * 16132458103310 U 4137 * 16132458103507 U 986 * 16132458103602 U 319 * 16132458104000 U 1510 * 16132458104100 R 2825 * 16132458104200 R 2279 * 16132458104300 U 6447 * 16132458104500 R 3101 * 16132458104615 U 3005 * 16132458104700 R 6248 * 16132458105100 U 38863 * 16132458105500 U 4597 * 16132458105900 U 4949 * 16132458106050 U 20373 * 16132458106200 U 7244 * 16132458106500 U 2376 * 16132458106601 U 10286 * 16132458106700 U 4878 * 16132458106800 U 1036 * 16132458106825 U 624 * 16132458106900 U 220 * 16132458107600 U 949 * 16132458107601 U 4819 * 16132458107603 U 601 * 16132458108001 U 906 * 16132458108010 U 1205 * 16132458108011 U 609 * 16132458108100 U 6169 * 16132458108200 U 3177 * 16132458108205 U 1837 * 16132458108600 U 6367 * 16132458108625 U 2499 * 16132458109500 U 1181 * 16132458109506 U 1016 * 16132458109600 U 2888 * 16132458109700 U 6965 * 16132458109800 U 4602 * 16132458110000 U 876 * 16132458110300 U 6845 * 16132458110305 R 89 * 16132458110500 U 8012 * 16132458110600 U 1443 * 16132458110700 U 1215 * 16132458111303 R 644 * 16132458111307 U 1507 * 16132458112000 U 4655 * 16132458112100 U 2087 * 16132458112110 U 247 * 16132458112200 U 2023 * 16132458112300 U 5372 * 16132458112305 U 89 * 16132458112400 U 1927 * 16132458112405 U 224 * 16132458113100 U 1478 * 16132458113227 U 5570 * 16132458113400 U 4933 * 16132458113611 U 6775 * 16132458114105 U 2886 * 16132458114200 U 23572 * 16132458114315 U 688 * 16132458114326 U 93 * 16132458115200 U 7681 * 16132458115300 U 7004 * 16132458115506 U 10357 * 16132458115600 U 124 * 16132458115700 R 6453 * 16132458115800 U 3843 * 16132458115912 R 1486 * 16132458116003 U 7124 * 16132458116103 U 6129 * 16132458116116 U 4296 * 16132458116118 U 696 * 16132458116200 U 4854 * 16132458116617 U 10832 * 16132458116810 U 5576 * 16132458116820 U 385 * 16132458116900 U 4177 * 16132458116906 U 4102 * 16132458117018 U 2726 * 16132458117118 U 5217 * 16132458117255 U 1215 * 16132458117260 U 3110 * 16132458118003 U 4420 * 16132458118015 U 5810 * 16132458118103 U 7169 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 293 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132458118110 U 4536 * 16132458118114 U 5815 * 16132458118115 U 10270 * 16132458118117 U 2097 * 16132458118200 U 1137 * 16132458118201 U 1132 * 16132458118207 R 978 * 16132458118210 U 4261 * 16132458118215 U 929 * 16132458118308 U 1993 * 16132458118309 U 1001 * 16132458118310 U 1991 * 16132458118312 U 6491 * 16132458118322 U 2272 * 16132458118341 U 2296 * 16132458118344 U 1831 * 16132458118401 U 7288 * 16132458118704 U 3142 * 16132458118714 U 2114 * 16132458118815 U 1988 * 16132458119102 U 718 * 16132458119108 U 1667 * 16132458119109 U 7370 * 16132458119125 U 14226 * 16132458119129 U 28241 * 16132458119500 U 2255 * 16132458119503 U 321 * 16132458119653 U 1660 * 16132458119654 U 11919 * 16132458119660 U 90 * 16132458119805 U 1169 * 16132458119900 U 10125 * 16132458120000 U 4894 * 16132458120050 U 120 * 16132458120100 U 470 * 16132458120104 U 6890 * 16132458120229 R 1699 * 16132458120275 U 549 * 16132458120285 U 11762 * 16132458120400 U 1051 * 16132458120416 U 2918 * 16132458120426 U 33687 * 16132458120534 U 696 * 16132458120803 U 13222 * 16132458120812 U 1892 * 16132458120822 U 7288 * 16132458120840 U 1796 * 16132458120844 U 2437 * 16132458120900 U 4576 * 16132458121105 U 1764 * 16132458121109 U 1247 * 16132458121110 U 61109 * 16132458121111 U 4416 * 16132458121126 U 2729 * 16132458121131 U 456 * 16132458121132 U 8802 * 16132458121133 U 3079 * 16132458121139 U 1475 * 16132458121224 R 4898 * 16132458121228 U 1060 * 16132458121250 U 4819 * 16132458121304 U 2055 * 16132458121414 U 111 * 16132458121417 U 5901 * 16132458121428 U 5297 * 16132458121455 U 11301 * 16132458121456 U 653 * 16132458121457 U 8797 * 16132458121905 U 59410 * 16132458122500 U 12786 * 16132458122712 U 4501 * 16132458123000 U 4455 * 16132458123107 U 1524 * 16132458123109 U 537 * 16132458123320 U 653 * 16132458124200 U 269 * 16132458136521 U 94824 * 16132458141115 U 5894 * 16132458162607 U 3727 * 16132458162621 U 3555 * 16132458163508 U 8352 * 16132458163805 U 2516 * 16132458163900 U 7890 * 16132458164300 U 203 * 16132458164308 U 283 * 16132458164400 U 124 * 16132458164402 U 2597 * 16132458164500 U 124 * 16132458164633 U 256 * 16132458164701 U 6213 * 16132458164717 U 5178 * 16132458164800 U 2279 * 16132458164805 U 644 * 16132458164806 U 1923 * 16132458164810 U 1828 * 16132458164813 U 1140 * 16132458164815 U 1796 * 16132458164900 U 3177 * 16132458165018 U 1451 * 16132458165044 U 5850 * 16132458165050 U 2216 * 16132458165051 U 1186 * 16132458165100 U 15225 * 16132458165105 U 35604 * 16132458165200 U 25449 * 16132458165300 U 3177 * 16132458165304 U 3015 * 16132458165315 U 2543 * 16132458165330 U 3079 * 16132458165401 U 507 * 16132458165465 U 4735 * 16132458165468 U 1687 * 16132458165605 U 6779 * 16132458165606 U 60 * 16132458165700 U 1973 * 16132458165912 U 324 * 16132458166116 U 2632 * 16132458166117 U 259 * 16132458166120 U 5138 * 16132458166126 U 493 * 16132458166200 U 920 * 16132458166304 U 89 * 16132458166425 U 2982 * 16132458166615 U 609 * 16132458166700 U 5093 * 16132458166729 U 581 * 16132458166900 U 4336 * 16132458166918 U 4762 * 16132458166950 U 2027 * 16132458167000 U 1224 * 16132458167111 U 3142 * 16132458167227 U 1051 * 16132458167233 U 688 * 16132458167239 U 682 * 16132458167300 U 11156 * 16132458167305 U 493 * 16132458167310 R 1205 * 16132458167400 U 1734 * 16132458167825 U 89 * 16132458167900 U 731 * 16132458167910 U 42528 * 16132458168120 U 801 * 16132458168500 U 6341 * 16132458168623 U 1291 * 16132458168625 U 1699 * 16132458168630 U 11365 * 16132458168800 U 7084 * 16132458169000 U 644 * 16132458169100 U 2743 * 16132458170000 U 124160 * 16132458170113 U 2683 * 16132458170304 U 1852 * 16132458170315 U 1660 * 16132458170350 U 2464 * 16132458170500 U 4495 * 16132458170506 U 638 * 16132458171000 U 1478 * 16132458171445 U 10673 * 16132458171900 U 804 * 16132458172500 U 11494 * 16132458172600 U 2953 * 16132458173200 U 1312 * 16132458173400 U 4973 * 16132458173510 U 7602 * 16132458173511 U 3450 * 16132458173533 U 2985 * 16132458174000 U 5332 * 16132458175323 U 1988 * 16132458175501 U 943 * 16132458175523 U 493 * 16132458175533 U 856 * 16132458176165 U 4541 * 16132458176410 U 136 * 16132458176600 U 773 * 16132458176619 U 2077 * 16132458176625 U 726 * 16132458176655 U 2537 * 16132458177300 U 1167 * 16132458177400 U 3114 * 16132458177403 U 5445 * 16132458177700 U 383 * 16132458177710 U 1443 * 16132458177800 U 282 * 16132458177807 U 1660 * 16132458177810 U 7612 * 16132458177811 U 19705 * 16132458177812 U 6169 * 16132458177815 U 2149 * 16132458177830 U 2377 * 16132458177906 U 4301 * 16132458178800 U 2835 * 16132458178900 U 1167 * 16132458178940 U 871 * 16132458179415 U 435 * 16132458179900 U 10459 * 16132458180303 U 11156 * 16132458180900 U 1478 * 16132458181000 U 1863 * 16132458181100 U 2248 * 16132458181104 U 267 * 16132458181109 U 3342 * 16132458181118 U 5576 * 16132458181206 U 8927 * 16132458181400 U 10912 * 16132458181627 U 145 * 16132458182100 U 5013 * 16132458182303 U 2900 * 16132458182319 U 1411 * 16132458182511 U 7766 * 16132458182515 U 5018 * 16132458182609 U 885 * 16132458182620 U 9387 * 16132458182623 U 757 * 16132458182650 U 5376 * 16132458182680 U 9238 * 16132458182717 U 3833 * 16132458182720 U 89 * 16132458182912 U 3209 * 16132458182915 U 89 * 16132458183300 U 5173 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 294 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132458183700 U 14255 * 16132458183951 U 362 * 16132458183954 U 1402 * 16132458183955 U 7204 * 16132458184117 U 224 * 16132458184218 R 2708 * 16132458184242 U 52078 * 16132458184401 U 2629 * 16132458184414 U 1903 * 16132458184700 U 833 * 16132458185000 U 2216 * 16132458185101 U 383 * 16132458185269 U 7128 * 16132458185314 U 2213 * 16132458185400 U 2472 * 16132458185517 U 1283 * 16132458185522 R 929 * 16132458185566 U 827 * 16132458185569 U 740 * 16132458185570 U 624 * 16132458185590 U 769 * 16132458185704 U 2790 * 16132458185715 U 2954 * 16132458185827 U 1091 * 16132458211707 U 2758 * 16132458211710 U 247 * 16132458211715 U 2565 * 16132458211717 U 2373 * 16132471970800 U 5178 * 16132471971000 U 80855 * 16132471971021 U 276 * 16132471971400 U 1137 * 16132471971700 U 7933 * 16132471971800 U 4416 * 16132471972300 U 1771 * 16132471972500 U 3364 * 16132471972600 U 2252 * 16132471972700 U 1186 * 16132471973000 U 15398 * 16132471974300 U 8478 * 16132471974800 U 2027 * 16132471975000 U 2289 * 16132471975300 U 1457 * 16132471975400 U 4177 * 16132471976000 U 1577 * 16132471976100 U 6487 * 16132471977600 U 1058 * 16132471977700 U 641 * 16132471977800 U 2909 * 16132471979100 U 1574 * 16132471979101 U 726 * 16132471979300 U 1137 * 16132471980000 U 7244 * 16132471980100 U 2119 * 16132471980200 U 1542 * 16132471980300 U 1542 * 16132471980400 U 1350 * 16132471981300 U 3954 * 16132471981500 U 12223 * 16132471982500 U 10260 * 16132471982800 U 16817 * 16132471985400 U 7522 * 16132471985500 U 3017 * 16132471986400 U 4695 * 16132471986700 U 4624 * 16132471986800 U 1510 * 16132471987000 U 1254 * 16132471987100 U 2695 * 16132471987300 U 4994 * 16132471988300 U 1670 * 16132471988700 U 7004 * 16132471988800 U 4774 * 16132471989000 U 13242 * 16132471989100 U 7772 * 16132471989200 U 997 * 16132471989400 U 2793 * 16132471989500 U 833 * 16132471989600 U 2921 * 16132471989700 U 1997 * 16132471990000 U 1044 * 16132471990100 U 6526 * 16132471990200 U 2597 * 16132471991500 U 4576 * 16132471992000 U 2960 * 16132471992800 U 10021 * 16132471992900 U 3082 * 16132471993500 U 3049 * 16132471994000 U 126 * 16132471995800 U 1123 * 16132471996000 U 2629 * 16132471996100 U 2726 * 16132471996500 U 2985 * 16132471997900 U 125 * 16132471998300 U 354 * 16132471998400 U 5292 * 16132471998500 U 4495 * 16132471999500 U 4814 * 16132471999800 U 4261 * 16132472000100 U 5173 * 16132472001000 U 7163 * 16132472001100 U 6845 * 16132472001400 U 2985 * 16132472001500 U 13302 * 16132472001600 U 3649 * 16132472002200 U 869 * 16132472002201 U 90 * 16132472002300 U 1766 * 16132472002400 U 7204 * 16132472002500 U 740 * 16132472002501 U 2953 * 16132472002600 U 9747 * 16132472002800 U 819 * 16132472003800 U 5217 * 16132472003900 U 4973 * 16132472006600 U 2656 * 16132472007200 U 5312 * 16132472007500 U 2985 * 16132472007504 U 1643 * 16132472008000 U 9135 * 16132472008600 U 5292 * 16132472008700 U 4257 * 16132472009100 U 717 * 16132472009200 U 761 * 16132472009900 U 548 * 16132472010200 U 2726 * 16132472010500 U 2504 * 16132472010700 U 6088 * 16132472010800 U 542 * 16132472010808 U 4381 * 16132472011000 U 572 * 16132472011100 U 2888 * 16132472011200 U 2080 * 16132472012600 U 1137 * 16132472012700 U 1298 * 16132472012800 U 3014 * 16132472012900 U 8460 * 16132472013000 U 630 * 16132472013600 U 3125 * 16132472014300 U 9561 * 16132472015000 U 5570 * 16132472015300 U 4576 * 16132472015400 U 5611 * 16132472015401 U 2084 * 16132472015900 U 5730 * 16132472016000 U 7935 * 16132472016500 U 5770 * 16132472016700 U 1234 * 16132472017017 U 7368 * 16132472018700 U 4455 * 16132472018800 U 2888 * 16132472019600 U 354 * 16132472020200 U 5411 * 16132472020400 U 6208 * 16132472020900 U 4416 * 16132472021400 U 6208 * 16132472021700 U 5889 * 16132472022300 U 4341 * 16132472023000 U 4774 * 16132472023100 U 2761 * 16132472023700 U 2440 * 16132472024900 U 2664 * 16132472025000 U 804 * 16132472025500 U 4506 * 16132472026300 U 1542 * 16132472026600 U 1538 * 16132472026700 U 4376 * 16132472028400 U 304 * 16132472028600 U 6890 * 16132472028700 U 6491 * 16132472028800 U 1975 * 16132472029000 U 1507 * 16132472029300 U 1298 * 16132472030300 U 1886 * 16132472030600 U 2568 * 16132472030700 U 1503 * 16132472030800 U 8788 * 16132472030900 U 7443 * 16132472031100 U 5691 * 16132472031700 U 717 * 16132472031701 U 1521 * 16132472033000 U 1432 * 16132472033300 U 2376 * 16132472033400 U 2248 * 16132472034200 U 5292 * 16132472034600 U 1927 * 16132472035101 U 668 * 16132472035900 U 1520 * 16132472036100 U 1355 * 16132472036200 U 2185 * 16132472036300 U 2502 * 16132472036700 U 5213 * 16132472037000 U 1574 * 16132472037400 U 1799 * 16132472037700 U 5252 * 16132472038400 U 2504 * 16132472038700 U 2600 * 16132472038800 U 1051 * 16132472039400 U 2918 * 16132472039601 U 3014 * 16132472039700 U 6208 * 16132472039800 U 1154 * 16132472039801 U 3047 * 16132472041000 U 5013 * 16132472041400 U 8133 * 16132472041600 U 1382 * 16132472042100 U 7921 * 16132472042200 U 1491 * 16132472042204 U 1474 * 16132472042400 U 5570 * 16132472042500 U 4416 * 16132472042600 U 124 * 16132472042900 U 124 * 16132472044000 U 6606 * 16132472044200 U 2883 * 16132472044300 U 4376 * 16132472044400 U 1093 * 16132472044500 U 15060 * 16132472044600 U 4251 * 16132472045000 U 6526 * 16132472045100 U 3241 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 295 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132472045400 U 1152 * 16132472045500 U 1958 * 16132472045900 U 124 * 16132472046100 U 1783 * 16132472046600 U 2502 * 16132472046700 U 891 * 16132472046701 U 624 * 16132472047400 U 1167 * 16132472047414 U 1573 * 16132472047900 U 2279 * 16132472048700 U 1427 * 16132472048800 U 906 * 16132472048900 U 4655 * 16132472049400 U 2761 * 16132472049500 U 1065 * 16132472049600 U 761 * 16132472049700 U 740 * 16132472049707 U 1475 * 16132472049900 U 1282 * 16132472050000 U 1125 * 16132472050100 U 1079 * 16132472050300 U 383 * 16132472050500 U 1125 * 16132472050800 U 862 * 16132472050900 U 1137 * 16132472051000 U 4735 * 16132472051100 U 2664 * 16132472051200 U 4217 * 16132472052000 U 6766 * 16132472052100 U 7204 * 16132472052900 U 5706 * 16132472053300 U 1638 * 16132472053400 U 1268 * 16132472054400 U 7921 * 16132472054700 U 89 * 16132472055000 U 2918 * 16132472055200 U 22149 * 16132472055400 U 3832 * 16132472055500 U 93 * 16132472056000 U 2376 * 16132472056500 U 775 * 16132472056600 U 1298 * 16132472057300 U 1224 * 16132472057400 U 2087 * 16132472057500 U 8175 * 16132472057600 U 6845 * 16132472057900 U 4177 * 16132472058000 U 10852 * 16132472059400 U 7816 * 16132472059500 U 7403 * 16132472060000 U 528 * 16132472060500 U 10186 * 16132472060700 U 572 * 16132472060900 U 934 * 16132472061000 U 1152 * 16132472061900 U 1958 * 16132472062000 U 2216 * 16132472062100 U 5252 * 16132472062200 U 7722 * 16132472063000 U 10356 * 16132472063700 U 7921 * 16132472063709 U 2758 * 16132472065100 U 3082 * 16132472065200 U 6806 * 16132472065400 U 10590 * 16132472065500 U 6048 * 16132472065900 U 9194 * 16132472066000 U 7124 * 16132472066100 U 4177 * 16132472066600 U 4098 * 16132472066700 U 2098 * 16132472067800 U 3241 * 16132472069000 U 1370 * 16132472069500 U 4677 * 16132472069600 U 4346 * 16132472069700 U 869 * 16132472069704 U 1335 * 16132472069800 U 1384 * 16132472071000 U 6646 * 16132472072900 U 914 * 16132472073400 U 5451 * 16132472074400 U 4938 * 16132472075400 U 9632 * 16132472077400 U 1095 * 16132472077403 U 378 * 16132472077500 U 1350 * 16132472077900 U 21866 * 16132472079400 U 4774 * 16132472079900 U 1927 * 16132472079901 U 827 * 16132472080025 U 871 * 16132472080600 U 2696 * 16132472081200 U 5013 * 16132472081300 U 2825 * 16132472081500 U 994 * 16132472081600 U 1507 * 16132472081700 U 1051 * 16132472082000 U 3338 * 16132472083800 U 1341 * 16132472083900 U 1384 * 16132472084000 U 5292 * 16132472084100 U 4735 * 16132472084300 U 630 * 16132472084504 U 362 * 16132472085300 U 2600 * 16132472085400 U 1799 * 16132472085500 U 1895 * 16132472085600 U 2831 * 16132472085700 U 4217 * 16132472086100 U 56 * 16132472086500 U 2825 * 16132472086600 U 6288 * 16132472086800 U 4615 * 16132472086900 U 3209 * 16132472087500 U 8146 * 16132472087800 U 6183 * 16132472088100 U 2327 * 16132472088600 U 1768 * 16132472089000 U 6686 * 16132472089300 U 4093 * 16132472089900 U 2918 * 16132472090000 U 1157 * 16132472090200 U 2953 * 16132472090600 U 305 * 16132472090700 U 804 * 16132472090800 U 5093 * 16132472090900 U 4217 * 16132472090902 U 4381 * 16132472091500 U 4695 * 16132472091600 U 5576 * 16132472091700 U 124 * 16132472091800 U 6571 * 16132472092000 U 6328 * 16132472092300 U 5252 * 16132472093200 U 601 * 16132472093500 U 688 * 16132472093800 U 1608 * 16132472093900 U 483 * 16132472094000 U 6129 * 16132472094200 U 2344 * 16132472094301 U 2602 * 16132472094400 U 1384 * 16132472094500 U 1102 * 16132472095500 U 745 * 16132472095501 U 696 * 16132472095600 U 964 * 16132472095602 U 1392 * 16132472095800 U 4376 * 16132472096900 U 5093 * 16132472097100 U 5332 * 16132472097300 U 4877 * 16132472097700 U 1982 * 16132472098200 U 1406 * 16132472098400 U 1924 * 16132472098500 U 7204 * 16132472098600 U 2408 * 16132472098800 U 3668 * 16132472099000 U 3024 * 16132472099200 U 731 * 16132472099300 U 1044 * 16132472099400 U 2609 * 16132472099500 U 769 * 16132472100000 U 2568 * 16132472100200 U 1408 * 16132472100800 U 2856 * 16132472100801 U 2373 * 16132472101600 U 2600 * 16132472101800 U 2705 * 16132472102100 U 9078 * 16132472102300 U 2262 * 16132472102900 U 1688 * 16132472103300 U 5292 * 16132472103400 U 27334 * 16132472104700 U 7403 * 16132472105100 U 1457 * 16132472105700 U 2537 * 16132472105800 U 15715 * 16132472106000 U 2664 * 16132472106500 U 4695 * 16132472106501 U 3142 * 16132472107800 U 5093 * 16132472108300 U 659 * 16132472108500 U 8798 * 16132472108700 U 2761 * 16132472108701 U 4182 * 16132472109100 U 339 * 16132472109125 U 89 * 16132472109300 U 2568 * 16132472109400 U 450 * 16132472109500 U 2440 * 16132472109700 U 124 * 16132472109800 U 2622 * 16132472109900 U 731 * 16132472110210 U 2886 * 16132472110300 U 6248 * 16132472111600 U 6742 * 16132472111700 U 2344 * 16132472111710 U 2045 * 16132472112000 U 4003 * 16132472112207 U 1396 * 16132472112209 U 5233 * 16132472112400 U 703 * 16132472112404 U 551 * 16132472112500 U 986 * 16132472113200 U 4536 * 16132472113500 U 1478 * 16132472113600 U 1286 * 16132472114600 U 4814 * 16132472115600 U 2796 * 16132472115900 U 4695 * 16132472116100 U 7562 * 16132472116400 U 18013 * 16132472117200 U 3174 * 16132472117735 U 7527 * 16132472117800 U 1639 * 16132472117900 U 4492 * 16132472118300 U 7838 * 16132472119100 U 6646 * 16132472119300 U 819 * 16132472120200 U 4217 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 296 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132472120400 U 703 * 16132472120500 U 7284 * 16132472120800 U 5372 * 16132472120900 U 964 * 16132472121300 U 2632 * 16132472121600 U 7869 * 16132481407800 U 644 * 16132481407802 U 528 * 16132481408703 U 2856 * 16132481408902 U 1892 * 16132481409105 U 871 * 16132481409300 U 1070 * 16132481409305 U 9642 * 16132481410100 U 3249 * 16132481410200 U 6058 * 16132481410400 U 6455 * 16132481410501 U 4336 * 16132481410700 U 4647 * 16132481410705 U 6441 * 16132481410706 U 282 * 16132481411401 U 485 * 16132481411503 U 1079 * 16132481411700 U 1807 * 16132481411701 U 7960 * 16132481411705 U 6332 * 16132481411900 U 3136 * 16132481411902 U 1510 * 16132481412200 U 784 * 16132481412300 U 7969 * 16132481412301 U 2888 * 16132481412600 U 7661 * 16132481412700 U 3250 * 16132481412800 U 987 * 16132481412805 U 710 * 16132481412808 U 1748 * 16132481412903 U 124 * 16132481412904 U 1079 * 16132481412905 U 876 * 16132481412906 U 586 * 16132481413000 U 789 * 16132481413300 U 1196 * 16132481413500 U 6447 * 16132481414900 U 781 * 16132481414902 U 6053 * 16132481415000 U 1991 * 16132481415001 U 1381 * 16132481415400 U 5818 * 16132481415401 U 3114 * 16132481415406 U 493 * 16132481415900 U 1029 * 16132481415901 U 761 * 16132481416100 U 5261 * 16132481416400 U 5818 * 16132481416403 U 8371 * 16132481416407 U 124 * 16132481417400 U 1486 * 16132481418400 U 2232 * 16132481418600 U 566 * 16132481418800 U 2184 * 16132481419200 U 124 * 16132481419900 U 5891 * 16132481420800 U 2321 * 16132481420801 U 7488 * 16132481420900 U 1262 * 16132481420901 U 1137 * 16132481421003 U 1088 * 16132481421300 U 4544 * 16132481421800 U 4943 * 16132481422100 U 2856 * 16132481422302 U 4336 * 16132481422702 U 676 * 16132481422711 U 1277 * 16132481423000 U 4066 * 16132481423203 U 7710 * 16132481423400 U 124 * 16132481423500 U 1744 * 16132481423900 U 1982 * 16132481424000 U 28368 * 16132481424800 U 2279 * 16132481424803 U 586 * 16132481425001 U 2600 * 16132481425702 U 128 * 16132481425705 U 97 * 16132481426100 U 842 * 16132481426500 U 273 * 16132481426501 U 256 * 16132481426503 U 4186 * 16132481427500 U 1712 * 16132481427503 U 1988 * 16132481427700 U 5739 * 16132481428100 U 3154 * 16132481428105 U 644 * 16132481428505 U 4898 * 16132481428603 U 260 * 16132481428700 U 470 * 16132481428801 U 1079 * 16132481428805 U 862 * 16132481430200 U 2155 * 16132481431400 U 238 * 16132481431501 U 19724 * 16132481431900 U 3219 * 16132481433200 U 1547 * 16132481433300 U 1254 * 16132481433600 U 132 * 16132481433601 U 1923 * 16132481433703 U 601 * 16132481433708 U 441 * 16132481433905 U 5279 * 16132481434100 U 3229 * 16132481434200 U 4783 * 16132481434300 U 13609 * 16132481434301 U 7077 * 16132481434705 U 4341 * 16132481434900 U 4283 * 16132481436400 U 12459 * 16132481437000 U 552 * 16132481437002 U 304 * 16132481437300 U 1031 * 16132481437304 U 1282 * 16132481437600 U 1938 * 16132481437700 U 38 * 16132481437703 U 450 * 16132481437704 U 537 * 16132481437706 U 537 * 16132481438000 U 1372 * 16132481438003 U 2377 * 16132481440400 U 624 * 16132481440600 U 1516 * 16132481440700 U 132 * 16132481440900 U 493 * 16132481441100 U 2921 * 16132481441300 U 2125 * 16132481441302 U 46148 * 16132481441310 U 12706 * 16132481441500 U 10985 * 16132481443300 U 90856 * 16132481443803 U 48030 * 16132481443804 U 35572 * 16132481444200 U 2318 * 16132481444300 U 2694 * 16132481444301 U 5491 * 16132481444400 U 833 * 16132481444405 U 986 * 16132481444501 U 1167 * 16132481444600 U 2642 * 16132481444603 U 972 * 16132481444700 U 5332 * 16132481444701 U 4495 * 16132481444802 U 2279 * 16132481444900 U 7284 * 16132481445300 U 1839 * 16132481445303 U 1478 * 16132481445304 U 709 * 16132481445901 U 4262 * 16132481446100 U 2216 * 16132481446103 U 1892 * 16132481447301 U 4058 * 16132481447400 U 522 * 16132481447401 U 427 * 16132481447410 U 2696 * 16132481447606 U 5724 * 16132481447610 U 1765 * 16132481447800 U 934 * 16132481447805 U 813 * 16132481448000 U 920 * 16132481448101 U 6412 * 16132481448103 U 5889 * 16132481448800 U 2151 * 16132481448802 U 4695 * 16132481448901 U 4586 * 16132481449000 U 2087 * 16132481449906 U 2658 * 16132481450301 U 4735 * 16132481450302 U 19874 * 16132481451500 U 9326 * 16132481452400 U 4862 * 16132481452505 U 479 * 16132481452600 U 10822 * 16132481452700 U 1583 * 16132481453100 U 5261 * 16132481453101 U 6766 * 16132481453300 U 1167 * 16132481453601 U 21827 * 16132481453602 U 4578 * 16132481454800 U 7053 * 16132481455000 U 5002 * 16132481455601 U 2504 * 16132481455605 U 841 * 16132481459600 U 6296 * 16132481459601 U 5292 * 16132481460000 U 2472 * 16132481460300 U 1253 * 16132481461300 U 7332 * 16132481461511 U 5013 * 16132481461700 U 1679 * 16132481461703 U 1146 * 16132481462200 U 1096 * 16132481462300 U 4465 * 16132481464600 U 11829 * 16132481464803 U 1152 * 16132481464810 U 934 * 16132481466000 U 1176 * 16132481466001 U 819 * 16132481466100 U 5064 * 16132481466301 U 6806 * 16132481466302 U 1100 * 16132481467204 U 5491 * 16132481467206 U 5730 * 16132481467900 U 1679 * 16132481467903 U 710 * 16132481468000 U 1059 * 16132481468500 U 4544 * 16132481468801 U 601 * 16132481469300 U 4664 * 16132481469303 U 4023 * 16132481470100 U 4584 * 16132481470600 U 11469 * 16132481470703 U 5184 * 16132481470800 U 2856 * 16132481470802 U 804 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 297 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132481470907 U 1199 * 16132481471203 U 2565 * 16132481471400 U 703 * 16132481471403 U 1799 * 16132481471600 U 11915 * 16132481471602 U 1766 * 16132481471603 U 2010 * 16132481471607 U 933 * 16132481471610 U 740 * 16132481471611 U 978 * 16132481471616 U 866 * 16132481471618 U 1828 * 16132481471621 U 1503 * 16132481471910 U 2248 * 16132481472109 U 5770 * 16132481472305 U 2469 * 16132481472800 U 7966 * 16132481473000 U 966 * 16132481473700 U 1895 * 16132481473800 U 4819 * 16132481474101 U 2376 * 16132481474300 U 1051 * 16132481474400 U 827 * 16132481474402 U 1446 * 16132481474800 U 6129 * 16132481474900 U 2664 * 16132481474904 U 4058 * 16132481475001 U 2184 * 16132481475401 U 470 * 16132481475700 U 949 * 16132481475902 U 319 * 16132481476101 U 5037 * 16132481477801 U 4098 * 16132481480500 U 5691 * 16132481481900 U 11404 * 16132481481901 U 6885 * 16132481482100 U 856 * 16132481482101 U 848 * 16132481482400 U 13060 * 16132481482600 U 1437 * 16132481482700 U 6217 * 16132481482900 U 5102 * 16132481483206 U 1215 * 16132481483210 U 6713 * 16132481483211 U 5066 * 16132481483214 U 89 * 16132481483603 U 3145 * 16132481483604 U 745 * 16132481484901 U 11064 * 16132481485000 U 5151 * 16132481485626 U 1056 * 16132481485702 U 2504 * 16132481486360 U 2632 * 16132481486375 U 12217 * 16132481486377 U 1326 * 16132481486391 U 13343 * 16132481486395 U 1584 * 16132481486398 U 1215 * 16132481486409 U 2311 * 16132481486411 U 1341 * 16132481486420 U 3446 * 16132481486422 U 7204 * 16132481486424 U 1471 * 16132481486428 U 124 * 16132481486429 U 11802 * 16132481486433 U 4296 * 16132481486438 U 1701 * 16132481486439 U 2184 * 16132481486442 U 10341 * 16132481486464 U 259 * 16132481486468 U 1836 * 16132481486469 U 1867 * 16132481486481 U 3177 * 16132481486488 U 11033 * 16132481486492 U 3017 * 16132481486495 U 4973 * 16132481486496 U 6925 * 16132481486498 U 12138 * 16132481486504 U 1695 * 16132481486505 U 4695 * 16132481486509 U 6646 * 16132481486518 U 4460 * 16132481486542 U 1546 * 16132481486587 U 2084 * 16132481486600 U 124 * 16132481487101 U 5357 * 16132481487600 U 2126 * 16132510000300 R 1123 * 16132510001000 R 1221 * 16132510001600 U 2344 * 16132510002100 U 311 * 16132510002800 U 334 * 16132510009600 R 833 * 16132510011200 R 2365 * 16132510011217 U 383 * 16132510011902 U 2140 * 16132510012400 R 2583 * 16132510013000 U 703 * 16132510013200 R 1125 * 16132510013700 R 528 * 16132510016000 R 224 * 16132510016600 R 957 * 16132510016700 R 5570 * 16132510017400 U 572 * 16132510017600 R 10140 * 16132510018901 U 2151 * 16132510018904 U 7004 * 16132510019100 R 1065 * 16132510019400 R 4398 * 16132510020504 U 798 * 16132510020701 U 836 * 16132510021000 R 2903 * 16132510021101 U 421 * 16132510021200 U 1478 * 16132510021500 U 644 * 16132510023700 R 616 * 16132510024500 R 891 * 16132510025800 U 413 * 16132510025805 U 2656 * 16132510025900 R 2632 * 16132510026100 R 3341 * 16132510026600 R 1095 * 16132510028000 R 1627 * 16132510028500 R 2151 * 16132510029000 R 1101 * 16132510029100 U 1152 * 16132510030003 U 1510 * 16132510030301 U 89 * 16132510030302 U 89 * 16132510030700 R 610 * 16132510030702 U 124 * 16132510031801 U 89 * 16132510032100 R 558 * 16132510032201 U 761 * 16132510032501 U 624 * 16132510033500 R 1123 * 16132510034700 R 354 * 16132510035100 R 552 * 16132510035101 U 1940 * 16132510035700 R 789 * 16132510037700 R 1478 * 16132510038100 U 5451 * 16132510039200 R 964 * 16132510040505 U 2019 * 16132510040601 R 9821 * 16132510990600 R 4504 * 16132510990700 U 1471 * 16132510990808 U 4505 * 16132510991100 U 4137 * 16132510992301 U 934 * 16132510992303 U 290 * 16132510992900 U 2537 * 16132510993500 R 1871 * 16132510993800 U 2537 * 16132510994000 U 572 * 16132510994103 U 1228 * 16132510994105 U 2729 * 16132510994300 R 1734 * 16132510994401 U 1796 * 16132510994700 U 2522 * 16132510995607 U 703 * 16132510995700 U 2600 * 16132510996300 U 1381 * 16132510996301 U 827 * 16132510996401 U 929 * 16132510996800 U 848 * 16132510997900 R 3082 * 16132510998600 R 1051 * 16132510998602 U 175 * 16132510999900 R 1031 * 16132511001800 U 717 * 16132511001900 U 833 * 16132511002100 U 2109 * 16132511002900 U 124 * 16132511002901 U 2202 * 16132511003100 U 2888 * 16132511004200 U 1703 * 16132511004300 U 4416 * 16132511004512 R 4753 * 16132511004513 U 7990 * 16132511005300 U 4973 * 16132511005401 U 450 * 16132511005700 U 2311 * 16132511006000 U 3038 * 16132511006147 U 1566 * 16132511006500 R 789 * 16132511006900 U 4137 * 16132511007300 R 7084 * 16132511008207 U 2014 * 16132511008400 U 1029 * 16132511009047 U 217 * 16132511009300 U 427 * 16132511009900 U 862 * 16132511010100 U 1927 * 16132511010716 U 891 * 16132511010717 U 1555 * 16132511010800 U 1162 * 16132511010900 U 6820 * 16132511011100 U 397 * 16132511011200 R 1958 * 16132511011809 U 1240 * 16132511012500 R 3557 * 16132511015600 U 862 * 16132511016400 U 1137 * 16132511016600 U 388 * 16132511018100 U 1700 * 16132511019400 U 1831 * 16132511019700 U 125 * 16132511019800 U 1402 * 16132511020900 U 4625 * 16132511023100 R 634 * 16132511023700 U 27723 * 16132511024000 R 252 * 16132511088700 R 1774 * 16132511088800 U 1976 * 16132511088901 U 558 * 16132511089001 U 3625 * 16132511089300 R 4398 * 16132511089431 U 5531 * 16132511089600 U 1462 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 298 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132511090700 U 1880 * 16132511091700 R 4475 * 16132511091800 R 2376 * 16132511092200 U 934 * 16132511092400 U 3372 * 16132511092900 R 7134 * 16132511093400 R 1626 * 16132511093500 U 1123 * 16132511093600 U 1824 * 16132511093700 R 1402 * 16132511093900 R 6008 * 16132511094000 U 9012 * 16132511094007 U 2504 * 16132511094100 U 2087 * 16132511094200 U 1254 * 16132511094300 R 1697 * 16132511094400 R 789 * 16132511094500 R 1523 * 16132511094600 U 789 * 16132511094800 U 8091 * 16132511095500 R 745 * 16132511095600 U 2027 * 16132511096000 U 1991 * 16132511096400 U 2237 * 16132511096401 U 1764 * 16132511096416 U 2388 * 16132511096500 U 717 * 16132511096700 R 3017 * 16132511096707 U 89 * 16132511096900 R 595 * 16132511096901 U 1411 * 16132511097013 U 4296 * 16132511097200 R 7124 * 16132511097400 U 1574 * 16132511097403 U 2953 * 16132511097500 U 4217 * 16132511097501 U 2244 * 16132511097902 U 1831 * 16132511098003 U 2793 * 16132511098105 U 4455 * 16132511098700 U 388 * 16132511098748 U 745 * 16132511098803 U 89 * 16132511098900 U 2504 * 16132511099021 U 2311 * 16132511099100 R 566 * 16132511099101 U 479 * 16132511099138 U 1713 * 16132511099200 R 1863 * 16132511099300 R 15831 * 16132511099700 U 1831 * 16132511100000 R 2600 * 16132511100200 U 499 * 16132511100500 U 630 * 16132511100729 U 1927 * 16132511101000 U 1831 * 16132511101500 R 1590 * 16132511102201 U 2997 * 16132511102500 R 1125 * 16132511102600 U 2023 * 16132511102700 U 1895 * 16132511102706 U 949 * 16132511103500 U 1062 * 16132511104500 R 9247 * 16132511104600 U 91 * 16132511105000 U 964 * 16132511105200 U 5292 * 16132511105700 U 1095 * 16132511105743 U 427 * 16132511105900 R 1732 * 16132511106000 U 2167 * 16132511106500 R 4773 * 16132511106700 R 3084 * 16132511106800 R 5093 * 16132511106846 U 13521 * 16132511107000 U 5730 * 16132511107100 R 2236 * 16132511107105 U 1760 * 16132511107300 R 3150 * 16132511107800 U 1702 * 16132511108200 U 1021 * 16132511108300 U 848 * 16132511108301 U 595 * 16132511108400 U 1125 * 16132511108440 U 2953 * 16132511109500 U 3775 * 16132511109700 U 2241 * 16132511109800 R 2416 * 16132511110000 U 1510 * 16132511110001 U 2276 * 16132511110600 U 1894 * 16132511110616 U 2432 * 16132511111000 R 3255 * 16132511111200 U 4836 * 16132511112500 U 435 * 16132511112607 U 1370 * 16132511113800 R 856 * 16132511114100 U 5730 * 16132511114600 R 5951 * 16132511115000 R 2376 * 16132511115300 U 5372 * 16132511115601 U 14932 * 16132511115901 U 186 * 16132511116502 U 378 * 16132511116741 U 256 * 16132511117100 U 4422 * 16132511117300 R 59 * 16132511117314 U 227 * 16132511117400 U 354 * 16132511117900 R 1391 * 16132511118000 R 1839 * 16132511118600 U 3095 * 16132511118900 R 869 * 16132511119300 R 1486 * 16132511119502 U 1196 * 16132511119700 U 427 * 16132511119701 U 91 * 16132511120000 U 644 * 16132511120204 U 14545 * 16132511120249 U 388 * 16132511120301 U 726 * 16132511120400 U 528 * 16132511120600 U 833 * 16132511120900 R 717 * 16132511121211 U 3665 * 16132511121500 R 5540 * 16132511121900 U 166 * 16132511122400 U 312 * 16132511123646 U 2087 * 16132511124000 R 4862 * 16132511125215 U 20180 * 16132511126200 R 2211 * 16132511126400 U 2985 * 16132511126402 U 2565 * 16132511127000 R 34834 * 16132511127100 U 876 * 16132511127102 U 769 * 16132511127600 U 4336 * 16132511127603 U 1268 * 16132511128200 R 572 * 16132511129500 R 827 * 16132511129506 U 267 * 16132511129600 U 282 * 16132511130300 U 1427 * 16132511130303 U 1320 * 16132511130315 U 827 * 16132511131000 U 1693 * 16132511131025 U 1413 * 16132511131321 U 1510 * 16132511131600 U 1958 * 16132511131800 U 124 * 16132511131801 U 89 * 16132511131900 U 3145 * 16132511131901 U 551 * 16132511132100 R 2026 * 16132511132200 U 3091 * 16132511132601 U 6771 * 16132511132900 R 5053 * 16132511133900 R 2256 * 16132511134000 R 1103 * 16132511134300 R 1501 * 16132511134600 U 1373 * 16132511135405 U 1378 * 16132511135606 U 89 * 16132511135800 U 1565 * 16132511136300 R 7480 * 16132511136804 U 1765 * 16132511136900 R 232 * 16132511138000 U 3049 * 16132511138300 R 2421 * 16132511138803 U 2216 * 16132511139602 U 1267 * 16132511141300 R 1379 * 16132511141303 U 4142 * 16132511141401 U 6088 * 16132511141800 R 1181 * 16132511142000 U 659 * 16132511142400 R 2321 * 16132511142700 R 1574 * 16132511143000 R 891 * 16132511143400 R 5013 * 16132511143600 U 4217 * 16132511143800 U 456 * 16132511143900 U 499 * 16132511144000 R 1647 * 16132511144300 R 1093 * 16132511144301 U 1161 * 16132511144542 U 44124 * 16132511144600 U 34494 * 16132511144800 U 3082 * 16132511144901 U 4774 * 16132511145100 U 1637 * 16132511145300 U 1007 * 16132511145301 U 5757 * 16132511145400 U 978 * 16132511145408 U 775 * 16132511145700 R 644 * 16132511146000 R 5173 * 16132511146003 U 1607 * 16132511146103 U 813 * 16132511146300 R 1799 * 16132511146400 U 775 * 16132511146700 R 13086 * 16132511146900 U 3618 * 16132511147000 R 12492 * 16132511147621 U 673 * 16132511147800 R 3145 * 16132511148000 U 325 * 16132511148001 U 696 * 16132511148100 R 2632 * 16132511148200 R 499 * 16132511148201 U 90 * 16132511148500 U 644 * 16132511149200 R 548 * 16132511149203 U 1888 * 16132511149300 U 542 * 16132511149301 U 581 * 16132511149500 R 136 * 16132511149501 U 1500 * 16132511150200 R 252 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 299 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132511150201 U 754 * 16132511150506 U 282 * 16132511150700 R 717 * 16132511151001 U 1016 * 16132511151300 U 558 * 16132511151800 U 1863 * 16132511151830 U 2119 * 16132511151900 U 1167 * 16132511151904 U 1831 * 16132511152000 U 1607 * 16132511152004 U 581 * 16132511152107 U 581 * 16132511152300 R 2953 * 16132511152301 U 2565 * 16132511152303 U 2502 * 16132511152700 R 1455 * 16132511152800 U 3209 * 16132511152846 U 356 * 16132511153101 U 1320 * 16132511153103 U 2469 * 16132511153700 U 601 * 16132511154500 U 1574 * 16132511154502 U 581 * 16132511154800 R 124 * 16132511154801 U 1783 * 16132511155401 U 450 * 16132511155600 R 3154 * 16132511155800 R 1608 * 16132511156000 R 5411 * 16132511156100 R 132 * 16132511156500 R 5104 * 16132511156700 R 8670 * 16132511156800 R 5062 * 16132511157100 R 2953 * 16132511157300 R 1831 * 16132511157400 U 6686 * 16132511157404 U 2087 * 16132511157500 R 2096 * 16132511158000 R 1615 * 16132511158900 U 4611 * 16132511158902 U 754 * 16132511159000 R 761 * 16132511159002 U 827 * 16132511159101 U 5297 * 16132511159300 U 2888 * 16132511159800 R 3049 * 16132511167701 U 435 * 16132511169414 U 773 * 16132520014101 R 769 * 16132520014160 R 1475 * 16132520014202 R 1923 * 16132520014203 R 1419 * 16132520014292 R 566 * 16132520014300 R 1210 * 16132520014306 R 472 * 16132520014332 R 644 * 16132520014335 R 798 * 16132520014340 R 789 * 16132520014341 R 1007 * 16132520014350 R 1399 * 16132520014480 R 2128 * 16132520014550 R 2152 * 16132520014680 R 1152 * 16132520014690 R 369 * 16132520014730 R 804 * 16132520014820 R 3553 * 16132520014840 R 348 * 16132520014852 R 378 * 16132520014891 R 689 * 16132520014892 R 378 * 16132520014990 R 1766 * 16132520015000 R 2023 * 16132520015010 R 2621 * 16132520015040 R 8795 * 16132520015050 R 435 * 16132520015060 R 595 * 16132520015090 R 334 * 16132520015100 R 514 * 16132520015111 R 1607 * 16132520015127 R 456 * 16132520015190 R 1991 * 16132520015210 R 1411 * 16132520015220 R 325 * 16132520015310 R 98 * 16132520015340 R 362 * 16132520015350 R 2537 * 16132520015371 R 1311 * 16132520015381 R 1542 * 16132520015390 R 731 * 16132520015401 R 804 * 16132520015420 R 3140 * 16132520015422 R 995 * 16132520015440 R 926 * 16132520015470 R 659 * 16132520015500 R 3842 * 16132520015555 R 392 * 16132520015610 R 688 * 16132520015650 R 2888 * 16132520015660 R 717 * 16132520015680 R 812 * 16132520015682 R 595 * 16132520015690 R 1736 * 16132520015700 R 5451 * 16132520015701 R 238 * 16132520015710 R 2912 * 16132520015720 R 612 * 16132520015721 R 194 * 16132520015730 R 1991 * 16132520015740 R 659 * 16132520015810 R 224 * 16132520015830 R 2729 * 16132520015870 R 965 * 16132520015900 R 624 * 16132520015930 R 456 * 16132520015950 R 369 * 16132520015973 R 252 * 16132520016010 R 3627 * 16132520016016 R 2790 * 16132520016020 R 761 * 16132520016030 R 11261 * 16132520016050 R 5969 * 16132520016060 R 1831 * 16132520016070 R 1927 * 16132520016100 R 4656 * 16132520016110 R 413 * 16132520016121 R 348 * 16132520016150 R 1574 * 16132520016171 R 187 * 16132520016282 R 2600 * 16132520016370 R 717 * 16132520016390 R 965 * 16132520016421 R 189 * 16132520016500 R 1206 * 16132520016530 R 383 * 16132520016570 R 325 * 16132520016600 R 558 * 16132520016601 R 180 * 16132520016610 R 252 * 16132520016650 R 127 * 16132520016670 R 848 * 16132520016681 R 581 * 16132520016682 R 1507 * 16132520016685 R 1036 * 16132520016720 R 260 * 16132520016740 R 7780 * 16132520016793 R 745 * 16132520016810 R 1007 * 16132520016861 R 964 * 16132520016862 R 321 * 16132520016900 R 116 * 16132520016910 R 1181 * 16132520016930 R 1446 * 16132520016990 R 90 * 16132520017000 R 616 * 16132520017010 R 4137 * 16132520017030 R 1799 * 16132520017060 R 4094 * 16132520017080 R 493 * 16132520017090 R 1286 * 16132520017230 R 528 * 16132520017250 R 2696 * 16132520017255 R 145 * 16132520017260 R 441 * 16132520017470 R 731 * 16132520017491 R 369 * 16132520017500 R 2425 * 16132520017521 R 538 * 16132520017530 R 634 * 16132520017540 R 166 * 16132520017580 R 203 * 16132520017600 R 933 * 16132520017610 R 3049 * 16132520017630 R 452 * 16132520017660 R 731 * 16132520017672 R 1566 * 16132520017720 R 2638 * 16132520017740 R 1510 * 16132520017743 R 659 * 16132520017770 R 1538 * 16132520017790 R 4547 * 16132520017846 R 1346 * 16132520017847 R 586 * 16132520017850 R 6488 * 16132520017855 R 362 * 16132520017856 R 180 * 16132520017858 R 1350 * 16132520017859 R 523 * 16132520017880 R 2793 * 16132520017881 R 187 * 16132520017920 R 19331 * 16132520017935 R 2871 * 16132520018050 R 313 * 16132520018101 R 1240 * 16132520018131 R 1106 * 16132520018143 R 663 * 16132520018155 R 116 * 16132520018183 R 2371 * 16132520018190 R 1766 * 16132520018220 R 609 * 16132520018320 R 2761 * 16132520018391 R 710 * 16132520018410 R 1441 * 16132520018421 R 2087 * 16132520018430 R 586 * 16132520018460 R 319 * 16132520018490 R 1065 * 16132520018510 R 1181 * 16132520018551 R 595 * 16132520018560 R 354 * 16132520018580 R 1254 * 16132520018630 R 573 * 16132520018650 R 90 * 16132520018737 R 523 * 16132520018760 R 1446 * 16132520018770 R 1109 * 16132520018800 R 1799 * 16132520018856 R 1125 * 16132520018920 R 862 * 16132520018921 R 116 * 16132520019030 R 601 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 300 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132520019060 R 773 * 16132520019080 R 1254 * 16132520019081 R 836 * 16132520019082 R 653 * 16132520019090 R 6447 * 16132520019180 R 848 * 16132520019181 R 653 * 16132520019182 R 856 * 16132520019360 R 354 * 16132520019394 R 472 * 16132520019541 R 754 * 16132520019590 R 798 * 16132520019591 R 1125 * 16132520019630 R 1123 * 16132520019800 R 10168 * 16132520019880 R 8717 * 16132520019971 R 339 * 16132520020200 R 2895 * 16132520020280 R 1904 * 16132520020352 R 3819 * 16132520020390 R 653 * 16132520020450 R 1052 * 16132520020455 R 2657 * 16132520020470 R 21515 * 16132520020480 R 1626 * 16132520020482 R 1286 * 16132520020483 R 1627 * 16132520020550 R 630 * 16132520020570 R 4741 * 16132520020580 R 397 * 16132520020731 R 499 * 16132520020736 R 551 * 16132520020760 R 1682 * 16132520020900 R 1254 * 16132520020930 R 175 * 16132520020951 R 2229 * 16132520021010 R 4875 * 16132520021142 R 2237 * 16132520021170 R 1065 * 16132520021220 R 12280 * 16132520021230 R 2000 * 16132520021240 R 1607 * 16132520021260 R 2178 * 16132520021293 R 5058 * 16132520021350 R 2192 * 16132520021351 R 12512 * 16132520021391 R 397 * 16132520021491 R 159 * 16132520021530 R 124 * 16132520021535 R 1088 * 16132520021635 R 668 * 16132520021980 R 688 * 16132520022010 R 362 * 16132520022021 R 659 * 16132520022090 R 644 * 16132520022095 R 93 * 16132520022120 R 499 * 16132520022160 R 558 * 16132520022430 R 470 * 16132520022531 R 2568 * 16132520022860 R 2321 * 16132520022931 R 964 * 16132524214111 U 290 * 16132524214113 U 435 * 16132524214118 U 1349 * 16132524214130 U 1463 * 16132524214145 U 9731 * 16132524214159 U 479 * 16132524214169 U 769 * 16132524214237 U 794 * 16132524214250 U 1956 * 16132524214271 U 3206 * 16132524214282 R 3136 * 16132524214340 U 334 * 16132524214350 U 2203 * 16132524214352 U 562 * 16132524214360 U 1168 * 16132524214373 U 1027 * 16132524214450 U 2469 * 16132531532500 R 4013 * 16132531532700 R 4572 * 16132531532701 R 899 * 16132531532800 R 392 * 16132531532900 R 380 * 16132531533100 R 397 * 16132531533300 R 180 * 16132531533500 R 91 * 16132531533600 R 717 * 16132531533700 R 282 * 16132531533900 R 789 * 16132531534000 R 4636 * 16132531534200 R 2504 * 16132531534300 R 833 * 16132531534302 R 238 * 16132531534400 R 427 * 16132531534402 R 217 * 16132531534502 R 581 * 16132531535000 R 644 * 16132531535300 R 1318 * 16132531535400 R 827 * 16132531535500 R 2953 * 16132531535600 R 819 * 16132531535602 R 217 * 16132531536000 R 1180 * 16132531536400 R 369 * 16132531537100 R 848 * 16132531537700 R 644 * 16132531538500 R 2279 * 16132531539000 R 2311 * 16132531539300 R 12309 * 16132531539700 R 1095 * 16132531540200 R 1381 * 16132531540202 R 116 * 16132531540300 R 1051 * 16132531540400 R 499 * 16132531540500 R 5695 * 16132531540600 R 383 * 16132531540702 R 581 * 16132531540800 R 1827 * 16132531540802 R 311 * 16132531540900 R 2055 * 16132531541500 R 311 * 16132531541600 R 899 * 16132531541700 R 1394 * 16132531542200 R 3089 * 16132531542300 R 804 * 16132531542400 R 978 * 16132531542600 R 1526 * 16132531542601 R 939 * 16132531542900 R 1137 * 16132531543400 R 2796 * 16132531543800 R 833 * 16132531543900 R 224 * 16132531543902 R 1993 * 16132531544130 R 213 * 16132531544140 R 456 * 16132531544144 R 348 * 16132531544601 R 885 * 16132531545000 R 862 * 16132531545200 R 2344 * 16132531545402 R 862 * 16132531545500 R 334 * 16132531545600 R 93 * 16132531546000 R 2854 * 16132531546202 R 378 * 16132531546300 R 601 * 16132531546302 R 542 * 16132531546400 R 572 * 16132531546600 R 558 * 16132531546800 R 542 * 16132531547100 R 7630 * 16132531547200 R 4064 * 16132531547500 R 258 * 16132531547800 R 528 * 16132531547801 R 624 * 16132531547900 R 616 * 16132531547902 R 238 * 16132531547903 R 319 * 16132531548000 R 542 * 16132531548004 R 325 * 16132531548100 R 745 * 16132531548102 R 848 * 16132531549000 R 296 * 16132531549002 R 238 * 16132531549202 R 450 * 16132531549302 R 2597 * 16132531549700 R 819 * 16132531549701 R 91 * 16132531549900 R 127 * 16132531550000 R 601 * 16132531550002 R 464 * 16132531550500 R 703 * 16132531550700 R 595 * 16132531550800 R 180 * 16132531550900 R 876 * 16132531551000 R 2727 * 16132531551100 R 2184 * 16132531551202 R 2063 * 16132531551300 R 427 * 16132531551304 R 1102 * 16132531551400 R 804 * 16132531551500 R 876 * 16132531551600 R 784 * 16132531551900 R 2408 * 16132531552000 R 1766 * 16132531552100 R 413 * 16132531552200 R 499 * 16132531552203 R 374 * 16132531552300 R 383 * 16132531552500 R 383 * 16132531552600 R 507 * 16132531553500 R 1030 * 16132531553600 R 267 * 16132531553700 R 238 * 16132531553900 R 296 * 16132531554400 R 124 * 16132531554402 R 682 * 16132531554404 R 334 * 16132531554406 R 798 * 16132531554407 R 678 * 16132531555300 R 325 * 16132531555500 R 920 * 16132531555700 R 407 * 16132531555702 R 914 * 16132531555800 R 499 * 16132531555900 R 1574 * 16132531556000 R 839 * 16132531556300 R 528 * 16132531556302 R 586 * 16132531556400 R 267 * 16132531556500 R 1670 * 16132531556600 R 296 * 16132531556700 R 884 * 16132531556900 R 668 * 16132531557100 R 159 * 16132531557200 R 1062 * 16132531557202 R 334 * 16132531557300 R 3145 * 16132531557304 R 378 * 16132531557306 R 545 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 301 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132531557400 R 929 * 16132531557500 R 413 * 16132531557504 R 203 * 16132531557700 R 348 * 16132531557800 R 261 * 16132531558400 R 421 * 16132531558600 R 1574 * 16132531558700 R 392 * 16132531558702 R 438 * 16132531558800 R 276 * 16132531559000 R 964 * 16132531559200 R 1522 * 16132531559500 R 630 * 16132531559502 R 324 * 16132531559503 R 957 * 16132531559800 R 1223 * 16132531560300 R 296 * 16132531560400 R 483 * 16132531560800 R 1282 * 16132531561102 R 319 * 16132531561300 R 456 * 16132531561500 R 413 * 16132531561600 R 1863 * 16132531561602 R 1062 * 16132531561604 R 7310 * 16132531561608 R 1922 * 16132531562100 R 819 * 16132531562200 R 586 * 16132531562500 R 383 * 16132531562600 R 1196 * 16132531562601 R 638 * 16132531562604 R 319 * 16132531562606 R 899 * 16132531562700 R 612 * 16132531562702 R 413 * 16132531562704 R 551 * 16132531563000 R 127 * 16132531563001 R 856 * 16132531563002 R 354 * 16132531563004 R 848 * 16132531563100 R 124 * 16132531563200 R 2002 * 16132531563600 R 397 * 16132531563904 R 435 * 16132531564200 R 1145 * 16132531564300 R 5133 * 16132531564602 R 1740 * 16132531564700 R 1679 * 16132531564800 R 950 * 16132531564902 R 325 * 16132531565100 R 514 * 16132531565802 R 252 * 16132531566102 R 1748 * 16132531566500 R 1670 * 16132531566501 R 101 * 16132531566702 R 2023 * 16132531566902 R 785 * 16132531567500 R 601 * 16132531567906 R 290 * 16132531568304 R 1958 * 16132531568306 R 1831 * 16132531568313 R 2151 * 16132531568318 R 470 * 16132531568320 R 203 * 16132531575200 R 183 * 16132531576400 R 1478 * 16132531576404 R 612 * 16132531576406 R 596 * 16132531577400 R 90 * 16132531580500 R 210 * 16132531583900 R 3209 * 16132531584707 R 885 * 16132531584800 R 325 * 16132531584900 R 1196 * 16132531585702 R 1413 * 16132531585703 R 914 * 16132531594800 R 124 * 16132531594801 R 1132 * 16132531595902 R 1795 * 16132531597000 R 630 * 16132531597100 R 441 * 16132531598106 R 435 * 16132531601902 R 5278 * 16132531603402 R 283 * 16132531604400 R 224 * 16132531604600 R 126 * 16132531604602 R 784 * 16132531604902 R 435 * 16132531605500 R 804 * 16132531605604 R 2224 * 16132531605608 R 3343 * 16132531605700 R 828 * 16132531605704 R 876 * 16132531606200 R 217 * 16132531606400 R 898 * 16132531607000 R 644 * 16132531607100 R 1427 * 16132531607300 R 1123 * 16132531607414 R 997 * 16132531607500 R 542 * 16132531607501 R 551 * 16132531607502 R 891 * 16132531607503 R 514 * 16132531607504 R 856 * 16132531607505 R 1988 * 16132531607506 R 906 * 16132531607507 R 608 * 16132531607508 R 441 * 16132531607510 R 819 * 16132531607512 R 261 * 16132531607513 R 710 * 16132531607514 R 276 * 16132531607516 R 558 * 16132531607517 R 91 * 16132531607518 R 586 * 16132531607519 R 479 * 16132531607521 R 1379 * 16132531607525 R 362 * 16132531607526 R 406 * 16132531607530 R 232 * 16132531607532 R 1060 * 16132531607702 R 1418 * 16132531608000 R 528 * 16132531608100 R 769 * 16132531608200 R 1088 * 16132531608300 R 354 * 16132531608608 R 381 * 16132531608700 R 2613 * 16132531608702 R 1181 * 16132531608900 R 2119 * 16132531609000 R 2098 * 16132531609102 R 1337 * 16132531609402 R 10260 * 16132531609404 R 7652 * 16132531609500 R 1062 * 16132531609602 R 325 * 16132531609608 R 1783 * 16132531609900 R 677 * 16132531610507 R 4802 * 16132531611102 R 581 * 16132531611600 R 282 * 16132531611604 R 1715 * 16132531612302 R 901 * 16132531612303 R 90 * 16132531612500 R 1009 * 16132531612502 R 560 * 16132531612706 R 10027 * 16132531612709 R 2761 * 16132531613500 R 2697 * 16132531613600 R 1584 * 16132531614800 R 4576 * 16132531614900 R 2032 * 16132531614901 R 2084 * 16132531615200 R 1702 * 16132531615800 R 1000 * 16132531616000 R 916 * 16132531616001 R 378 * 16132531616200 R 435 * 16132531616400 R 5213 * 16132531616605 R 1219 * 16132531616700 R 2696 * 16132531617100 R 1381 * 16132531617200 R 441 * 16132531617202 R 865 * 16132531617204 R 841 * 16132531617300 R 2888 * 16132531617400 R 601 * 16132531617600 R 775 * 16132531617604 R 1521 * 16132531617800 R 4336 * 16132531618100 R 1581 * 16132531618300 R 2985 * 16132531618500 R 1341 * 16132531619300 R 348 * 16132531619500 R 1487 * 16132531619502 R 682 * 16132531619904 R 334 * 16132531620200 R 1157 * 16132531620300 R 542 * 16132531620502 R 1923 * 16132531620503 R 551 * 16132531620802 R 1095 * 16132531620900 R 282 * 16132531620901 R 726 * 16132531620903 R 566 * 16132531621200 R 638 * 16132531621600 R 286 * 16132531621700 R 1007 * 16132531622000 R 1167 * 16132531622001 R 1521 * 16132531622200 R 586 * 16132531622202 R 5889 * 16132531622400 R 978 * 16132531622401 R 421 * 16132531622402 R 354 * 16132531622700 R 5372 * 16132531622704 R 2339 * 16132531622900 R 804 * 16132531623000 R 5770 * 16132531623600 R 517 * 16132531623700 R 6526 * 16132531623800 R 2504 * 16132531623801 R 464 * 16132531624000 R 4774 * 16132531624100 R 906 * 16132531624101 R 1604 * 16132531624200 R 427 * 16132531624202 R 2953 * 16132531624500 R 355 * 16132531624502 R 934 * 16132531624700 R 89 * 16132531625202 R 1683 * 16132531625300 R 2376 * 16132531625302 R 775 * 16132531625400 R 933 * 16132531625600 R 697 * 16132531625601 R 551 * 16132531625700 R 1181 * 16132531625800 R 773 * 16132531625900 R 354 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 302 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132531626000 R 1542 * 16132531626102 R 334 * 16132531626202 R 319 * 16132531626204 R 217 * 16132531626302 R 1384 * 16132531626500 R 30 * 16132531626700 R 514 * 16132531626701 R 736 * 16132531626702 R 464 * 16132531626900 R 7801 * 16132531627000 R 291 * 16132531627700 R 190 * 16132531627702 R 986 * 16132531627800 R 543 * 16132531627802 R 653 * 16132531627900 R 4222 * 16132531627902 R 1402 * 16132531628000 R 1958 * 16132531628100 R 1219 * 16132531628200 R 1109 * 16132531628201 R 319 * 16132531628602 R 1371 * 16132531629000 R 1189 * 16132531629100 R 1350 * 16132531629900 R 673 * 16132531630100 R 711 * 16132531630400 R 383 * 16132531630401 R 2289 * 16132531630402 R 2694 * 16132531630600 R 1189 * 16132531630601 R 653 * 16132531630901 R 5252 * 16132531631000 R 703 * 16132531631001 R 1699 * 16132531631100 R 528 * 16132531631300 R 3875 * 16132531631500 R 1029 * 16132531631700 R 2376 * 16132531631702 R 441 * 16132531632000 R 1572 * 16132531632200 R 194 * 16132531632302 R 717 * 16132531632304 R 4420 * 16132531632500 R 8242 * 16132531632900 R 992 * 16132531632901 R 943 * 16132531633100 R 10155 * 16132531633500 R 413 * 16132531633600 R 789 * 16132531633601 R 1233 * 16132531633700 R 994 * 16132531634002 R 369 * 16132531634100 R 842 * 16132531634102 R 2661 * 16132531634200 R 1286 * 16132531634201 R 450 * 16132531634402 R 630 * 16132531634403 R 334 * 16132531634600 R 4336 * 16132531634700 R 1677 * 16132531634702 R 1167 * 16132531634900 R 731 * 16132531635200 R 383 * 16132531635202 R 745 * 16132531635300 R 1065 * 16132531635302 R 784 * 16132531635500 R 1863 * 16132531635600 R 470 * 16132531635602 R 609 * 16132531636200 R 601 * 16132531636502 R 319 * 16132531636700 R 2662 * 16132531636701 R 2069 * 16132531636702 R 256 * 16132531636800 R 1863 * 16132531636900 R 2271 * 16132531637000 R 421 * 16132531637100 R 1414 * 16132531637200 R 1137 * 16132531637300 R 180 * 16132531637800 R 1089 * 16132531638000 R 3177 * 16132541238104 R 116 * 16132541238403 R 3082 * 16132541238700 R 673 * 16132541239700 R 4142 * 16132541239900 R 2177 * 16132541240007 R 89 * 16132541240600 R 127 * 16132541240800 R 1538 * 16132541240900 R 5293 * 16132541241100 R 124 * 16132541241300 R 1011 * 16132541242701 R 13343 * 16132541244101 R 2895 * 16132541245102 R 2225 * 16132541245104 R 1060 * 16132541245107 R 740 * 16132541246200 R 2376 * 16132541246400 R 11152 * 16132541246900 R 151 * 16132541246903 R 180 * 16132541247300 R 1254 * 16132541248000 R 259 * 16132541248306 R 288 * 16132541249101 R 229 * 16132541249200 R 1137 * 16132541249202 R 499 * 16132541249203 R 131 * 16132541249204 R 348 * 16132541249205 R 217 * 16132541249300 R 210 * 16132541249502 R 427 * 16132541249504 R 450 * 16132541249505 R 89 * 16132541249700 R 126 * 16132541250000 R 6726 * 16132541250200 R 456 * 16132541250600 R 6129 * 16132541250601 R 5093 * 16132541251001 R 383 * 16132541251600 R 1863 * 16132541251900 R 516 * 16132541252401 R 217 * 16132541252600 R 2376 * 16132541252703 R 586 * 16132541252800 R 4376 * 16132541253200 R 1574 * 16132541253300 R 1254 * 16132541253304 R 1011 * 16132541253900 R 7004 * 16132541254100 R 1604 * 16132541254200 R 741 * 16132541254500 R 290 * 16132541254805 R 224 * 16132541255000 R 456 * 16132541255402 R 740 * 16132541255500 R 175 * 16132541255600 R 261 * 16132541255705 R 217 * 16132541255900 R 427 * 16132541256200 R 673 * 16132541256400 R 616 * 16132541256700 R 673 * 16132541256900 R 1478 * 16132541257000 R 877 * 16132541257100 R 804 * 16132541257200 R 189 * 16132541257800 R 745 * 16132541258400 R 383 * 16132541259002 R 1259 * 16132541259100 R 21 * 16132541259101 R 205 * 16132541259800 R 2607 * 16132541261800 R 159 * 16132541262300 R 820 * 16132541262401 R 159 * 16132541263200 R 1007 * 16132541263300 R 194 * 16132541263303 R 232 * 16132541264200 R 256 * 16132541264201 R 427 * 16132541264202 R 804 * 16132541264500 R 1024 * 16132541265600 R 128 * 16132541266300 R 499 * 16132541266400 R 3025 * 16132541267200 R 397 * 16132541268300 R 91 * 16132541268500 R 1152 * 16132541268700 R 1583 * 16132541269001 R 2752 * 16132541269101 R 261 * 16132541269301 R 20433 * 16132541269306 R 392 * 16132541269603 R 972 * 16132541270000 R 3588 * 16132541270200 R 1044 * 16132541270704 R 1939 * 16132541271500 R 3461 * 16132541271600 R 2176 * 16132541271900 R 5879 * 16132541272400 R 2610 * 16132541273400 R 252 * 16132541273702 R 876 * 16132541273900 R 378 * 16132541274000 R 579 * 16132541274100 R 124 * 16132541274400 R 2375 * 16132541274700 R 11829 * 16132541278400 R 514 * 16132541278800 R 1123 * 16132541279000 R 1927 * 16132541279003 R 1181 * 16132541279004 R 601 * 16132541279106 R 6169 * 16132541279302 R 965 * 16132541279600 R 2622 * 16132541279700 R 267 * 16132541279712 R 2408 * 16132541280300 R 2344 * 16132541280400 R 1446 * 16132541280404 R 2694 * 16132541280407 R 1422 * 16132541280600 R 1355 * 16132541280900 R 1607 * 16132541281005 R 586 * 16132541281300 R 311 * 16132541281600 R 6288 * 16132541281605 R 450 * 16132541281700 R 2408 * 16132541281703 R 1451 * 16132541282200 R 1146 * 16132541282600 R 673 * 16132541282901 R 427 * 16132541285400 R 3723 * 16132541286000 R 5013 * 16132541287400 R 1152 * 16132541287401 R 943 * 16132541288000 R 1607 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 303 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132541288002 R 769 * 16132541288101 R 891 * 16132541288800 R 586 * 16132541289803 R 1555 * 16132541289900 R 383 * 16132541289901 R 1350 * 16132541291003 R 2116 * 16132541298602 R 2446 * 16132541299700 R 617 * 16132541299703 R 125 * 16132541300104 R 618 * 16132541300500 R 635 * 16132541300600 R 2185 * 16132541300706 R 175 * 16132541300708 R 1030 * 16132541300712 R 1572 * 16132541300713 R 145 * 16132541300722 R 757 * 16132541300726 R 827 * 16132541300733 R 261 * 16132541300734 R 203 * 16132541300740 R 1088 * 16132541300741 R 755 * 16132541300744 R 89 * 16132541301200 R 10896 * 16132541301500 R 1510 * 16132541301800 R 485 * 16132541302706 R 334 * 16132541302808 R 769 * 16132541303200 R 1125 * 16132541303600 R 863 * 16132541303700 R 2023 * 16132541303904 R 558 * 16132541304400 R 464 * 16132541304500 R 1157 * 16132541304900 R 2248 * 16132541305300 R 1762 * 16132541307800 R 1427 * 16132541308703 R 712 * 16132541308709 R 537 * 16132541309100 R 2023 * 16132541309700 R 383 * 16132541309702 R 871 * 16132541310103 R 90 * 16132541310500 R 383 * 16132541310900 R 450 * 16132541310902 R 1137 * 16132541311007 R 1079 * 16132541311203 R 653 * 16132551600082 R 4023 * 16132551600682 R 2502 * 16132551601082 R 1763 * 16132551601084 R 1136 * 16132551601132 R 2950 * 16132551601181 R 2888 * 16132551601281 R 1607 * 16132551601331 R 684 * 16132551602381 R 775 * 16132551602531 R 325 * 16132551602532 R 710 * 16132551602582 R 203 * 16132551602634 R 1863 * 16132551602635 R 450 * 16132551602832 R 595 * 16132551603281 R 3146 * 16132551603282 R 683 * 16132551603631 R 5098 * 16132551603681 R 1333 * 16132551603881 R 479 * 16132551604032 R 290 * 16132551604281 R 1389 * 16132551604381 R 1487 * 16132551604384 R 413 * 16132551604531 R 1766 * 16132551604681 R 1137 * 16132551604731 R 586 * 16132551604788 R 1210 * 16132551604882 R 2600 * 16132551605131 R 624 * 16132551605332 R 1341 * 16132551605431 R 523 * 16132551605631 R 383 * 16132551605632 R 258 * 16132551605931 R 1958 * 16132551605932 R 203 * 16132551605981 R 252 * 16132551606032 R 1702 * 16132551606131 R 1895 * 16132551606181 R 2632 * 16132551606331 R 2761 * 16132551606332 R 745 * 16132551606382 R 421 * 16132551606431 R 572 * 16132551606482 R 268 * 16132551606531 R 369 * 16132551606632 R 247 * 16132551606831 R 1626 * 16132551606832 R 247 * 16132551606833 R 841 * 16132551607183 R 2609 * 16132551607331 R 609 * 16132551607431 R 1991 * 16132551607481 R 421 * 16132551608031 R 441 * 16132551608082 R 290 * 16132551608131 R 659 * 16132551608134 R 145 * 16132551608231 R 659 * 16132551608332 R 441 * 16132551609181 R 531 * 16132551609331 R 397 * 16132551609332 R 90 * 16132551609334 R 586 * 16132551609336 R 101 * 16132551609343 R 1196 * 16132551609361 R 1283 * 16132551609370 R 18460 * 16132551609781 R 7665 * 16132551609832 R 745 * 16132551609881 R 819 * 16132551609931 R 232 * 16132551610381 R 733 * 16132551610431 R 528 * 16132551610631 R 89 * 16132551610836 R 1129 * 16132551611083 R 2664 * 16132551611281 R 1607 * 16132551611831 R 290 * 16132551613183 R 1031 * 16132551613981 R 1940 * 16132551613982 R 4779 * 16132551614833 R 101 * 16132551619183 R 1320 * 16132551619231 R 252 * 16132551619331 R 256 * 16132551619332 R 2036 * 16132551619432 R 1123 * 16132551620282 R 991 * 16132551620484 R 124 * 16132551620485 R 1521 * 16132551620581 R 581 * 16132551621382 U 754 * 16132551623731 R 2248 * 16132551623931 R 125 * 16132551623981 R 267 * 16132551624031 R 658 * 16132551624131 R 1167 * 16132551624631 R 2084 * 16132551624681 R 2761 * 16132551624682 R 2344 * 16132551624832 R 127 * 16132551624881 R 6526 * 16132551624882 R 441 * 16132551625781 R 586 * 16132551625931 R 1695 * 16132551627231 R 586 * 16132551628081 R 1065 * 16132551628131 R 3355 * 16132551629081 R 2376 * 16132551629781 R 1001 * 16132551630032 R 217 * 16132551631531 R 616 * 16132551631854 R 1574 * 16132551633483 R 2408 * 16132551633487 R 378 * 16132551633488 R 9642 * 16132551634181 R 456 * 16132551634681 R 854 * 16132551634682 R 566 * 16132551634731 R 392 * 16132551634732 R 131 * 16132551634781 R 1286 * 16132551634931 R 514 * 16132551634932 R 203 * 16132551634933 R 1219 * 16132551635032 R 581 * 16132551635282 R 1317 * 16132551636231 R 717 * 16132611340400 R 1053 * 16132611340403 R 7522 * 16132611340503 R 651 * 16132611340808 R 3110 * 16132611340810 R 421 * 16132611340900 R 189 * 16132611341002 R 3821 * 16132611341003 R 784 * 16132611341400 U 3484 * 16132611341403 R 5133 * 16132611341411 R 899 * 16132611341413 R 3463 * 16132611341420 R 1146 * 16132611341510 R 3069 * 16132611341511 R 5818 * 16132611341602 R 3302 * 16132611341605 R 2416 * 16132611341710 R 5937 * 16132611342200 R 856 * 16132611342600 R 1347 * 16132611342602 R 5332 * 16132611342800 R 1914 * 16132611343002 R 2959 * 16132611343300 R 1693 * 16132611343400 R 1347 * 16132611343410 R 1565 * 16132611343500 R 2376 * 16132611343502 R 761 * 16132611343510 R 2985 * 16132611343512 R 6316 * 16132611343600 R 761 * 16132611343700 R 4349 * 16132611343800 R 5074 * 16132611343815 R 4058 * 16132611343901 R 1863 * 16132611343902 R 2632 * 16132611343903 R 7834 * 16132611344003 R 1079 * 16132611344200 R 2761 * 16132611344202 R 1831 * 16132611344300 R 586 * 16132611344304 R 3114 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 304 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132611344305 R 1544 * 16132611344306 R 314 * 16132611344602 R 1457 * 16132611344654 R 1870 * 16132611344655 U 1278 * 16132611344800 U 1326 * 16132611345004 R 354 * 16132611345005 R 10020 * 16132611345103 R 409 * 16132611345400 R 126 * 16132611345802 R 4137 * 16132611345900 R 2119 * 16132611345903 R 523 * 16132611345905 R 124 * 16132611345913 R 175 * 16132611345915 R 470 * 16132611345921 R 1510 * 16132611345926 R 1958 * 16132611345938 R 493 * 16132611345942 R 6248 * 16132611345945 R 1402 * 16132611345953 R 10439 * 16132611345958 R 4416 * 16132611345961 R 7958 * 16132611345965 R 1088 * 16132611345968 R 731 * 16132611345975 R 186 * 16132611346100 U 761 * 16132611346112 R 175 * 16132611346114 R 2888 * 16132611346117 R 891 * 16132611346120 R 1769 * 16132611346121 R 1503 * 16132611346123 R 1312 * 16132611346127 R 3047 * 16132611346130 R 1478 * 16132611346800 R 124 * 16132611346810 R 558 * 16132611346830 R 124 * 16132611346860 R 1734 * 16132611347402 R 2136 * 16132611347600 R 136 * 16132611347910 R 470 * 16132611348000 R 1667 * 16132611348200 R 731 * 16132611348203 R 450 * 16132611348300 R 1058 * 16132611348650 R 203 * 16132611348653 R 741 * 16132611348717 R 528 * 16132611348726 R 688 * 16132611348729 R 1024 * 16132611348732 R 609 * 16132611348800 R 1831 * 16132611348802 R 4936 * 16132611348804 R 131 * 16132611348806 R 703 * 16132611348900 R 441 * 16132611348902 R 731 * 16132611349100 R 556 * 16132611349203 R 1186 * 16132611349210 R 101 * 16132611349300 R 151 * 16132611349302 R 1291 * 16132611349420 R 572 * 16132611349446 R 1129 * 16132611349503 R 5850 * 16132611349504 R 472 * 16132611349508 R 348 * 16132611349509 R 4859 * 16132611349512 R 2694 * 16132611349514 R 1093 * 16132611349515 R 2472 * 16132611349516 R 2244 * 16132611349517 R 1312 * 16132611349519 R 1411 * 16132611349520 R 2311 * 16132611349529 R 862 * 16132611349531 R 124 * 16132611349532 R 1060 * 16132611349534 R 1125 * 16132611349536 R 659 * 16132611349538 R 962 * 16132611349539 R 6828 * 16132611349541 R 456 * 16132611349543 R 6802 * 16132611349547 R 267 * 16132611349549 R 1117 * 16132611349557 R 143 * 16132611349569 R 1475 * 16132611349635 R 841 * 16132611350200 R 1702 * 16132611350800 R 4783 * 16132611353106 R 1021 * 16132611353107 R 2696 * 16132611353317 R 3017 * 16132611353320 R 4336 * 16132611353900 R 4064 * 16132611354000 R 586 * 16132611354001 R 383 * 16132611356205 R 673 * 16132611357602 R 5075 * 16132611358512 R 421 * 16132611359401 R 1402 * 16132611359410 R 769 * 16132611359414 R 319 * 16132611359415 R 2729 * 16132611359600 R 703 * 16132611359602 R 738 * 16132611363213 R 91 * 16132611363224 R 1988 * 16132611365400 R 659 * 16132611365406 R 1219 * 16132611365600 R 1814 * 16132611366402 R 609 * 16132611366546 R 232 * 16132611366600 R 124 * 16132611366610 R 2309 * 16132611366650 R 2180 * 16132611366900 R 6584 * 16132611367000 R 1109 * 16132611368000 R 891 * 16132611368500 R 1224 * 16132611368700 R 1029 * 16132611368800 R 659 * 16132611368910 R 2981 * 16132611368913 R 2151 * 16132611368929 R 507 * 16132611368930 R 2055 * 16132611369301 R 1074 * 16132611369305 R 1402 * 16132611370806 R 1870 * 16132611370812 R 3065 * 16132611370900 R 1991 * 16132611370902 R 899 * 16132611370903 R 4774 * 16132611370904 R 7482 * 16132611370906 R 2729 * 16132611370972 R 4262 * 16132611371100 R 1123 * 16132611371400 R 485 * 16132611371412 R 784 * 16132611372300 R 1007 * 16132611372301 R 1644 * 16132611372800 R 210 * 16132611372808 R 2437 * 16132611372900 R 1079 * 16132611372901 R 126 * 16132611372902 R 1074 * 16132611372910 R 1591 * 16132611373605 R 435 * 16132611373700 R 252 * 16132611374100 R 920 * 16132611375050 R 1523 * 16132611375400 R 1831 * 16132611375700 R 552 * 16132611375703 R 1210 * 16132611375902 R 7453 * 16132611375906 R 2184 * 16132611376000 R 949 * 16132611376002 R 1863 * 16132611376010 R 7443 * 16132611376018 R 481 * 16132611376020 R 136 * 16132611376030 R 186 * 16132611376400 R 1286 * 16132611376406 R 761 * 16132611376717 R 302 * 16132611376900 R 1799 * 16132611377010 R 7641 * 16132611377020 R 673 * 16132621825103 U 3911 * 16132621788200 U 4655 * 16132621788300 U 2853 * 16132621788900 U 4545 * 16132621789000 U 1766 * 16132621789100 U 1413 * 16132621790600 U 2311 * 16132621792200 U 1807 * 16132621792201 U 319 * 16132621792600 U 3090 * 16132621792700 U 920 * 16132621793200 U 5013 * 16132621794700 U 2151 * 16132621795100 U 2729 * 16132621795200 U 124 * 16132621795206 U 1521 * 16132621795800 U 174 * 16132621796200 U 2793 * 16132621796700 U 7960 * 16132621796800 U 7033 * 16132621796900 U 1399 * 16132621797000 U 1898 * 16132621797300 U 6637 * 16132621799300 U 1478 * 16132621799400 U 7102 * 16132621799500 U 507 * 16132621799800 U 1402 * 16132621800300 U 2416 * 16132621800700 U 1406 * 16132621801000 U 4320 * 16132621801900 U 416 * 16132621803000 U 2353 * 16132621804600 U 886 * 16132621804700 U 848 * 16132621806300 U 1137 * 16132621806400 U 1503 * 16132621806500 U 89 * 16132621807000 U 2502 * 16132621807400 U 5013 * 16132621807600 U 1254 * 16132621807700 U 914 * 16132621807800 U 90 * 16132621808600 U 1958 * 16132621808800 U 1413 * 16132621810700 U 673 * 16132621811200 U 789 * 16132621811600 U 1958 * 16132621813600 U 689 * 16132621813700 U 1542 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 305 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132621813900 U 1380 * 16132621814300 U 2311 * 16132621814400 U 4465 * 16132621814401 U 1503 * 16132621814500 U 2921 * 16132621815500 U 8347 * 16132621816200 U 891 * 16132621816400 U 3122 * 16132621816500 U 13595 * 16132621817700 U 89 * 16132621817800 U 1378 * 16132621818100 U 842 * 16132621818200 U 1402 * 16132621818800 U 12976 * 16132621819500 U 126 * 16132621819900 U 6088 * 16132621820400 U 2311 * 16132621820600 U 5094 * 16132621821700 U 3154 * 16132621821900 U 12562 * 16132621822800 U 23430 * 16132621823000 U 124 * 16132621823700 U 2834 * 16132621825100 U 1098 * 16132621825500 U 5929 * 16132621825503 U 898 * 16132621826000 U 2953 * 16132621826600 U 2408 * 16132621827200 U 1062 * 16132621827209 U 91 * 16132621827300 U 1350 * 16132621828900 U 4296 * 16132621829000 U 4376 * 16132621829100 U 1923 * 16132621829710 U 2886 * 16132621829800 U 5611 * 16132621831200 U 566 * 16132621831500 U 126 * 16132621832500 U 2023 * 16132621832700 U 4066 * 16132621833900 U 3049 * 16132621834400 U 1413 * 16132621834500 U 2632 * 16132621835000 U 5173 * 16132621835200 U 2793 * 16132621835300 U 7762 * 16132621835400 U 6248 * 16132621835500 U 124 * 16132621835700 U 2856 * 16132621835800 U 2761 * 16132621836200 U 4336 * 16132621837200 U 3154 * 16132621839700 U 378 * 16132621840800 U 2504 * 16132621840900 U 2472 * 16132621841300 U 1282 * 16132621841700 U 2207 * 16132621841710 U 188 * 16132621841900 U 1370 * 16132621841910 U 464 * 16132621841991 U 650 * 16132621842000 U 1590 * 16132621842700 U 580 * 16132621843600 U 2032 * 16132621843700 U 3049 * 16132621844200 U 52 * 16132621844300 U 745 * 16132621845700 U 609 * 16132621846200 U 696 * 16132621850300 U 55611 * 16132621850405 U 421 * 16132621851300 U 1582 * 16132621851400 U 1695 * 16132621851800 U 1463 * 16132621852500 U 2504 * 16132621852800 U 10283 * 16132621853200 U 2793 * 16132621853300 U 4296 * 16132621853400 U 929 * 16132621853500 U 290 * 16132621855810 U 1923 * 16132621856100 U 1958 * 16132621856700 U 2696 * 16132621856800 U 595 * 16132621857900 U 278 * 16132621858900 U 2888 * 16132621859800 U 2107 * 16132621859900 U 2357 * 16132621860300 U 5398 * 16132621861000 U 3701 * 16132621861100 U 813 * 16132621862000 U 1347 * 16132621862100 U 282 * 16132621862500 U 4106 * 16132621863200 U 7734 * 16132621863700 U 5491 * 16132621863900 U 3249 * 16132621864100 U 1892 * 16132621864300 U 7981 * 16132621864900 U 1705 * 16132621865000 U 577 * 16132621865300 U 1292 * 16132621865310 U 696 * 16132621865700 U 4146 * 16132621866100 U 2437 * 16132621866200 U 4615 * 16132621867300 U 5030 * 16132621867500 U 2311 * 16132621869600 U 24443 * 16132621870000 U 1335 * 16132621870100 U 485 * 16132621870300 U 128 * 16132621870400 U 659 * 16132621871200 U 1642 * 16132621871800 U 5013 * 16132621871900 U 1462 * 16132621872100 U 5292 * 16132621872200 U 2279 * 16132621872500 U 1510 * 16132621873100 U 906 * 16132621873600 U 5451 * 16132621873700 U 2793 * 16132621875100 U 3099 * 16132621877200 U 2159 * 16132621877900 U 11902 * 16132621878600 U 166 * 16132621878605 U 871 * 16132621879500 U 90 * 16132621879700 U 1315 * 16132621880300 U 3145 * 16132621880519 U 1335 * 16132621881500 U 2297 * 16132621881809 U 91 * 16132621882000 U 2311 * 16132621882015 U 1860 * 16132621882900 U 6766 * 16132621883700 U 11484 * 16132621883900 U 2481 * 16132621884400 U 12312 * 16132621884500 U 6213 * 16132621885200 U 2134 * 16132621886500 U 7363 * 16132621887000 U 2840 * 16132621887800 U 7571 * 16132621888400 U 12590 * 16132621888500 U 22357 * 16132621889300 U 1161 * 16132621889400 U 992 * 16132621889903 U 435 * 16132621890000 U 586 * 16132621891600 U 1792 * 16132621895200 U 1902 * 16132621895600 U 1427 * 16132621896300 U 2312 * 16132621896900 U 1617 * 16132621897000 U 2817 * 16132621897100 U 2137 * 16132621897500 U 3490 * 16132621897800 U 2641 * 16132621897900 U 8764 * 16132621898000 U 2464 * 16132621899000 U 2405 * 16132621899300 U 703 * 16132621899900 U 906 * 16132621900000 U 1095 * 16132621900100 U 616 * 16132621901200 U 601 * 16132621901210 U 696 * 16132621901300 U 441 * 16132621901500 U 2279 * 16132621901907 U 813 * 16132621902200 U 745 * 16132621903000 U 572 * 16132621903500 U 1799 * 16132621903800 U 731 * 16132621903810 U 943 * 16132621903900 U 2761 * 16132621904000 U 6566 * 16132621905000 U 2440 * 16132621905100 U 4536 * 16132621905700 U 1190 * 16132621905800 U 2600 * 16132621907500 U 2353 * 16132621908100 U 1627 * 16132621908800 U 1413 * 16132621909000 U 4297 * 16132621909100 U 6048 * 16132621909300 U 5570 * 16132621909900 U 2729 * 16132621910000 U 2216 * 16132621910100 U 124 * 16132621910400 U 282 * 16132621910600 U 2761 * 16132621910900 U 2921 * 16132621911300 U 3049 * 16132621911400 U 1478 * 16132621911500 U 1312 * 16132621911600 U 1556 * 16132621912000 U 2248 * 16132621912200 U 558 * 16132621912210 U 624 * 16132621912300 U 4695 * 16132621913000 U 4615 * 16132621913400 U 470 * 16132621913700 U 5519 * 16132621913900 U 1607 * 16132621914000 U 1254 * 16132621914309 U 91 * 16132621914800 U 1478 * 16132621914900 U 740 * 16132621915000 U 369 * 16132621915900 U 761 * 16132621916000 U 644 * 16132621916100 U 740 * 16132621916400 U 2829 * 16132621916800 U 5292 * 16132621918100 U 2084 * 16132621918200 U 12716 * 16132621918500 U 4576 * 16132621918800 U 7650 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 306 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132621919300 U 673 * 16132621920610 U 827 * 16132621921800 U 256 * 16132621922100 U 6766 * 16132621922300 U 2311 * 16132621923300 U 2510 * 16132621923400 U 2888 * 16132621924200 U 1831 * 16132621924300 U 2311 * 16132621924400 U 745 * 16132621924500 U 644 * 16132621924600 U 1152 * 16132621924700 U 2696 * 16132621925400 U 731 * 16132621925700 U 5934 * 16132621925800 U 1796 * 16132631550100 R 1036 * 16132631551000 R 2600 * 16132631552700 R 833 * 16132631552800 R 4615 * 16132631553000 R 2311 * 16132631553800 R 1051 * 16132631554102 R 711 * 16132631554700 R 2055 * 16132631555400 R 6526 * 16132631555500 R 89 * 16132631556105 R 89 * 16132631556200 R 89 * 16132631556300 R 1157 * 16132631556500 R 91 * 16132631557000 R 2888 * 16132631557009 R 1219 * 16132631557400 R 356 * 16132631557700 R 2504 * 16132631559200 R 7123 * 16132631559400 R 2058 * 16132631560300 R 2825 * 16132631562300 R 8335 * 16132631562800 R 3233 * 16132631563500 R 1836 * 16132631563700 R 933 * 16132631563800 R 581 * 16132631564400 R 397 * 16132631564600 R 470 * 16132631566800 R 2899 * 16132631568700 R 1223 * 16132631571200 R 2550 * 16132631572700 R 804 * 16132631572800 R 775 * 16132631573500 R 803 * 16132631573600 R 906 * 16132631573800 R 1574 * 16132631574100 R 420 * 16132631574500 R 1597 * 16132631574900 R 2087 * 16132631575300 R 1254 * 16132631575800 R 334 * 16132631575900 R 499 * 16132631575907 R 334 * 16132631576000 R 4973 * 16132631576500 R 125 * 16132631577400 R 1391 * 16132631577800 R 1443 * 16132631578100 R 906 * 16132631578600 R 528 * 16132631579000 R 789 * 16132631580700 R 745 * 16132631580905 R 116 * 16132631583300 R 435 * 16132631583600 R 1991 * 16132631583700 R 126 * 16132631584600 R 638 * 16132631585000 R 1381 * 16132631585600 R 2341 * 16132631586000 R 745 * 16132631586900 R 804 * 16132631589400 R 267 * 16132631590407 R 930 * 16132631591700 R 283 * 16132631592100 R 2664 * 16132631593500 R 586 * 16132631595000 R 2087 * 16132631595800 R 644 * 16132631596110 R 247 * 16132631597000 R 876 * 16132631599400 R 413 * 16132631600200 R 1554 * 16132631600400 R 296 * 16132631602400 R 2793 * 16132631606600 R 2061 * 16132631606709 R 186 * 16132631606800 R 846 * 16132631611002 R 116 * 16132631612100 R 2472 * 16132631613300 R 964 * 16132631615200 R 267 * 16132631616800 R 528 * 16132631617300 R 1446 * 16132631617600 R 1224 * 16132631617700 R 2761 * 16132631618700 R 1863 * 16132631618800 R 508 * 16132631619000 R 261 * 16132631619200 R 397 * 16132631619500 R 325 * 16132631620700 R 1626 * 16132631620900 R 862 * 16132631620905 R 1378 * 16132631621000 R 914 * 16132631621100 R 4615 * 16132631621700 R 659 * 16132631622000 R 456 * 16132631622100 R 14243 * 16132631622200 R 232 * 16132631622707 R 1102 * 16132631623400 R 145 * 16132631625000 R 159 * 16132631626800 R 2279 * 16132631627100 R 5093 * 16132631627300 R 257 * 16132631628400 R 10424 * 16132631629000 R 2184 * 16132631630300 R 542 * 16132631632100 R 703 * 16132631632500 R 1297 * 16132631632800 R 4868 * 16132631633105 R 962 * 16132631633600 R 89 * 16132631634200 R 3177 * 16132631634600 R 2216 * 16132631634800 R 781 * 16132631635000 R 1443 * 16132631635400 R 933 * 16132631636100 R 2311 * 16132631636900 R 2761 * 16132631645500 R 4341 * 16132631645600 R 2286 * 16132631646300 R 10301 * 16132631646500 R 875 * 16132631646600 R 4296 * 16132631647000 R 4501 * 16132631648200 R 2504 * 16132631649000 R 5528 * 16132631649600 R 9135 * 16132631649700 R 383 * 16132631649800 R 2911 * 16132631650000 R 7061 * 16132631650100 R 761 * 16132631650300 R 2151 * 16132631651300 R 4376 * 16132631651400 R 5332 * 16132631651800 R 7480 * 16132631652300 R 523 * 16132631652900 R 2600 * 16132631653700 R 2623 * 16132631654000 R 1152 * 16132631654700 R 1381 * 16132631655100 R 1991 * 16132631655400 R 1381 * 16132631655600 R 252 * 16132631655700 R 1109 * 16132631657400 R 2693 * 16132631657500 R 436 * 16132631658300 R 673 * 16132631659000 R 1574 * 16132631659200 R 1221 * 16132631659500 R 5616 * 16132631659700 R 2693 * 16132631660500 R 1958 * 16132631660700 R 392 * 16132631661900 R 2537 * 16132631662400 R 446 * 16132631663400 R 470 * 16132631664300 R 9239 * 16132631665600 R 2489 * 16132631666000 R 2600 * 16132631667400 R 775 * 16132631667700 R 2236 * 16132631668300 R 2632 * 16132631668600 R 5542 * 16132631669500 R 761 * 16132631669600 R 126 * 16132631669800 R 456 * 16132631670500 R 479 * 16132631671100 R 5979 * 16132631671200 R 8972 * 16132631671300 R 1161 * 16132631671400 R 2120 * 16132631671600 R 745 * 16132631671700 R 1117 * 16132631672300 R 2119 * 16132631672700 R 456 * 16132631672800 R 1699 * 16132631673000 R 1478 * 16132631673100 R 745 * 16132631673305 R 1315 * 16132631673900 R 1224 * 16132631674000 R 514 * 16132631675100 R 1670 * 16132631675105 R 1764 * 16132631675400 R 136 * 16132631676000 R 2377 * 16132631677600 R 3835 * 16132631677700 R 186 * 16132631678400 R 1478 * 16132631680000 R 1157 * 16132631680100 R 499 * 16132631680400 R 90 * 16132631680700 R 859 * 16132631681000 R 4536 * 16132631681900 R 1079 * 16132631682100 R 1766 * 16132631682200 R 2985 * 16132631683000 E R 4784 * 16132631683300 R 217 * 16132631683500 R 1607 * 16132631684000 R 717 * 16132642286200 R 1051 * 16132642286300 R 595 * 16132642287900 R 483 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 307 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132642288700 R 2793 * 16132642289000 R 127 * 16132642289200 U 5624 * 16132642289300 R 3174 * 16132642289700 R 5130 * 16132642290000 R 1132 * 16132642290100 R 1839 * 16132642290200 R 5013 * 16132642290500 R 876 * 16132642290700 R 4296 * 16132642290800 R 4983 * 16132642291500 R 2472 * 16132642291600 R 4071 * 16132642291800 R 609 * 16132642292300 R 450 * 16132642292310 R 4092 * 16132642292700 R 3250 * 16132642293200 R 4821 * 16132642293500 R 1196 * 16132642293600 R 124 * 16132642293700 R 124 * 16132642293800 R 1574 * 16132642294000 R 3049 * 16132642294200 R 1607 * 16132642294400 R 775 * 16132642294600 R 189 * 16132642295000 R 5102 * 16132642295400 R 3219 * 16132642295600 R 676 * 16132642295700 R 1799 * 16132642295800 R 601 * 16132642295900 R 1835 * 16132642296100 R 1051 * 16132642296200 R 784 * 16132642297600 R 232 * 16132642297700 R 1551 * 16132642297900 R 392 * 16132642298600 R 6221 * 16132642298800 R 1399 * 16132642298804 R 89 * 16132642298900 R 14541 * 16132642299300 R 1318 * 16132642299700 R 499 * 16132642300000 R 1190 * 16132642300200 R 1023 * 16132642300300 R 1705 * 16132642300400 R 2499 * 16132642300600 R 5332 * 16132642300700 R 2632 * 16132642300900 R 827 * 16132642301000 R 789 * 16132642301100 R 1079 * 16132642301900 R 1510 * 16132642302000 R 11417 * 16132642302100 R 2856 * 16132642302200 R 93 * 16132642302300 R 319 * 16132642302800 R 31488 * 16132642303000 R 869 * 16132642303100 R 638 * 16132642303200 R 4783 * 16132642303300 R 2344 * 16132642303600 R 1895 * 16132642304200 R 542 * 16132642304207 R 378 * 16132642304500 R 3605 * 16132642305000 R 581 * 16132642305100 R 7371 * 16132642305200 R 378 * 16132642305400 R 586 * 16132642305600 R 7271 * 16132642305800 R 833 * 16132642305900 R 8284 * 16132642306000 R 124 * 16132642306100 R 1125 * 16132642306404 R 827 * 16132642306700 R 131 * 16132642307000 R 1991 * 16132642307100 R 2921 * 16132642307200 R 210 * 16132642307300 R 124 * 16132642307304 R 1860 * 16132642307800 R 2181 * 16132642307900 R 2440 * 16132642307905 R 493 * 16132642308100 R 4933 * 16132642308200 R 413 * 16132642308500 R 920 * 16132642309100 R 6328 * 16132642309200 R 5372 * 16132642309600 R 441 * 16132642309700 R 1831 * 16132642310100 R 1254 * 16132642310200 R 906 * 16132642311000 R 132 * 16132642311200 R 485 * 16132642311300 R 1181 * 16132642311308 R 89 * 16132642311400 R 1370 * 16132642312100 R 2892 * 16132642312805 R 1507 * 16132642313300 R 4655 * 16132642313400 R 1478 * 16132642313500 R 1831 * 16132642314000 R 2055 * 16132642314100 R 659 * 16132642314200 R 731 * 16132642314900 R 819 * 16132642315000 R 1123 * 16132642316000 R 116 * 16132642317900 R 261 * 16132642318700 R 15550 * 16132642319000 R 754 * 16132642319600 R 3931 * 16132642319800 R 1051 * 16132642321000 R 8045 * 16132642321800 R 1341 * 16132642322000 R 522 * 16132642322100 R 2184 * 16132642322200 R 978 * 16132642322300 R 1457 * 16132642323305 R 89 * 16132642324100 R 1988 * 16132642324200 R 164 * 16132642325600 R 10882 * 16132642325800 R 761 * 16132642325900 R 528 * 16132642326000 R 586 * 16132642326700 R 4177 * 16132642326800 R 464 * 16132642326900 R 2793 * 16132642327100 R 1196 * 16132642327400 R 441 * 16132642327500 R 542 * 16132642327700 R 552 * 16132642327800 R 2119 * 16132642328100 U 1661 * 16132642328205 R 986 * 16132642328300 R 813 * 16132642328600 R 397 * 16132642328605 R 145 * 16132642329300 R 775 * 16132642329900 R 906 * 16132642330400 R 819 * 16132642330500 R 1608 * 16132642330505 R 378 * 16132642330600 R 653 * 16132642330608 R 89 * 16132642330700 R 499 * 16132642331400 R 3780 * 16132642332000 R 339 * 16132642332300 R 643 * 16132642332800 R 2888 * 16132642332900 R 1988 * 16132642333200 R 3665 * 16132642333300 R 4924 * 16132642333700 R 957 * 16132642336400 R 1463 * 16132642336800 R 1413 * 16132642338100 R 14339 * 16132642338200 R 7870 * 16132642338300 R 31405 * 16132642338600 R 27392 * 16132642339900 R 8072 * 16132642340000 R 731 * 16132642340200 R 2289 * 16132642340300 R 2376 * 16132642340700 R 580 * 16132642342407 R 1016 * 16132642342600 R 3851 * 16132642342900 R 3538 * 16132642343800 R 5666 * 16132642345400 R 2664 * 16132642345500 R 2629 * 16132642346200 R 2487 * 16132642347100 R 668 * 16132642347200 R 126 * 16132642348300 R 1282 * 16132642348400 R 833 * 16132642350300 R 1670 * 16132642350400 R 514 * 16132642351400 R 389 * 16132642352500 R 1587 * 16132642352600 R 1639 * 16132642352700 R 5889 * 16132642352800 R 1734 * 16132642354200 R 644 * 16132642354204 R 2373 * 16132642355100 R 464 * 16132642357400 R 2970 * 16132642357500 R 2464 * 16132642357600 R 311 * 16132642357607 R 1263 * 16132642357900 R 4922 * 16132642358300 R 542 * 16132642358400 R 819 * 16132642359500 R 441 * 16132642360700 R 572 * 16132642361100 R 2726 * 16132642362400 R 616 * 16132642362900 R 1196 * 16132642363300 R 2285 * 16132642364100 R 456 * 16132642367500 R 348 * 16132642367600 R 5254 * 16132642368200 R 3241 * 16132642368302 R 1030 * 16132642370200 R 2665 * 16132642370300 R 3031 * 16132642370400 R 4254 * 16132642371700 R 4222 * 16132642372400 R 2096 * 16132642373700 R 6367 * 16132642378500 R 256 * 16132642379709 R 4059 * 16132642380800 R 3082 * 16132642381400 R 745 * 16132642382400 R 1486 * 16132642383900 R 2279 * 16132642384700 R 2793 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 308 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132642385300 R 2779 * 16132642385600 R 1189 * 16132642387500 R 1905 * 16132642387600 R 1298 * 16132642387700 R 775 * 16132642389200 R 1347 * 16132642390900 R 4416 * 16132642391300 R 2003 * 16132642393800 R 4695 * 16132642394000 R 528 * 16132642396300 R 493 * 16132642396900 R 5053 * 16132642397600 R 725 * 16132642397900 R 1670 * 16132642399300 R 616 * 16132642401500 R 2632 * 16132642401507 R 2244 * 16132642403300 R 2346 * 16132642404505 R 1277 * 16132642405400 R 1065 * 16132642405700 R 804 * 16132642405707 R 710 * 16132642405800 R 2856 * 16132642406400 R 2279 * 16132642407200 R 1355 * 16132642408200 R 4859 * 16132642412909 R 261 * 16132642413000 R 542 * 16132642413200 R 3017 * 16132642413500 R 1845 * 16132642413600 R 2117 * 16132642415000 R 470 * 16132642415300 R 3762 * 16132642415400 R 2537 * 16132642415900 R 4318 * 16132642418100 R 1021 * 16132642419100 R 526 * 16132642419400 R 1093 * 16132642419600 R 470 * 16132642420200 R 93 * 16132642421900 R 4442 * 16132642422400 R 1318 * 16132642423200 R 2343 * 16132642423700 R 4257 * 16132642424400 R 2279 * 16132642424900 R 124 * 16132642425200 R 5835 * 16132642426509 R 156 * 16132642426900 R 659 * 16132642427900 R 1895 * 16132642428300 R 2985 * 16132642429200 R 761 * 16132642431800 R 964 * 16132642431900 R 1640 * 16132642434000 R 2825 * 16132642435100 R 435 * 16132642435300 R 2856 * 16132642435400 R 1175 * 16132642436408 R 1132 * 16132642436600 R 145 * 16132642436700 R 369 * 16132642440200 R 499 * 16132642440300 R 833 * 16132642440800 R 339 * 16132642441600 R 2423 * 16132642441700 R 630 * 16132642442200 R 1181 * 16132642442400 R 659 * 16132642442500 R 479 * 16132642442700 R 267 * 16132642442800 R 1524 * 16132642443700 R 1145 * 16132642444200 R 316 * 16132642444400 R 2055 * 16132642444900 R 435 * 16132642446300 R 1406 * 17131210000200 U 7231 * 17131210000304 U 1685 * 17131210001700 U 132 * 17131210001705 U 1422 * 17131210001805 U 6925 * 17131210004101 U 3142 * 17131210004330 U 1608 * 17131210010900 U 134 * 17131210011000 U 1215 * 17131210011700 U 29519 * 17131210011900 U 8457 * 17131210012600 U 5620 * 17131210015500 U 49100 * 17131210015600 U 124 * 17131210015700 U 78070 * 17131210017600 U 4505 * 17131210017800 U 6726 * 17131210018000 U 14934 * 17131210018100 U 6248 * 17131210018900 U 29423 * 17131210020500 U 12162 * 17131210020800 U 7038 * 17131210020900 U 1967 * 17131210025001 U 4891 * 17131210027800 U 5730 * 17131210027820 U 1402 * 17131210029400 U 66595 * 17131210029600 U 12736 * 17131210030302 U 5372 * 17131210040200 U 7024 * 17131210050000 U 8424 * 17131210050100 U 17674 * 17131210051004 U 5305 * 17131210051110 U 4852 * 17131210051706 U 6369 * 17131210051708 U 6531 * 17131210051709 U 6619 * 17131210052700 U 3497 * 17131210056802 U 4865 * 17131210056806 U 2118 * 17131210058300 U 5751 * 17131210059700 U 3972 * 17131210060000 U 6614 * 17131210060001 U 3279 * 17131210060007 U 2772 * 17131210063200 U 2721 * 17131210063701 U 2353 * 17131210067620 U 2182 * 17131210070100 U 4265 * 17131210070101 U 6009 * 17131210072100 U 7328 * 17131210072501 U 1860 * 17131210075000 U 5340 * 17131210075100 U 2577 * 17131210075103 U 4541 * 17131210075802 U 2475 * 17131210076500 U 132 * 17131210076802 U 1303 * 17131210079301 U 16601 * 17131210080200 U 1313 * 17131210080202 U 1462 * 17131210082000 U 7201 * 17131210083100 U 3057 * 17131210084910 U 7124 * 17131220054117 U 1810 * 17131220112000 U 6937 * 17131220112402 U 21474 * 17131220118100 U 1223 * 17131220118102 U 891 * 17131220118104 U 89 * 17131220118800 U 220 * 17131220118801 U 33675 * 17131220119400 U 1413 * 17131220119402 U 1608 * 17131220124102 U 20091 * 17131220124402 U 1702 * 17131220128117 U 40455 * 17131220128119 U 6237 * 17131220128500 U 6058 * 17131220134900 U 4150 * 17131220135500 U 5616 * 17131220142834 U 5471 * 17131220142845 U 4787 * 17131220142855 U 4184 * 17131220145100 U 3406 * 17131220147000 U 1975 * 17131220149503 U 5617 * 17131220149706 U 4688 * 17131220149712 U 25579 * 17131220152900 U 166 * 17131220153000 U 2559 * 17131220154600 U 2769 * 17131220154904 U 4381 * 17131220156000 U 3711 * 17131220156401 U 1863 * 17131220156800 U 7411 * 17131220157005 U 4428 * 17131220157502 U 2632 * 17131220157701 U 2921 * 17131220157703 U 2232 * 17131220159101 U 514 * 17131220159300 U 2478 * 17131220159800 U 291 * 17131220159803 U 731 * 17131220159804 U 2856 * 17131220160000 U 7372 * 17131220160800 U 1813 * 17131220161700 U 13584 * 17131220161701 U 16309 * 17131220162600 U 9107 * 17131220163850 U 1161 * 17131220163852 U 1254 * 17131220164300 U 1382 * 17131220165209 U 89 * 17131230334031 U 11008 * 17131230335887 U 813 * 17131230336331 U 804 * 17131230336335 U 2181 * 17131230336690 U 6547 * 17131230337531 U 1215 * 17131230337581 U 978 * 17131230338881 U 1215 * 17131230338888 U 124 * 17131230339581 U 4217 * 17131230340335 U 11480 * 17131230340484 U 1180 * 17131230340631 U 5292 * 17131230340781 U 1007 * 17131230341739 U 12689 * 17131230342641 U 2731 * 17131230342885 U 6169 * 17131230343231 U 906 * 17131230343241 U 819 * 17131230343481 U 12174 * 17131230343681 U 8000 * 17131230343781 U 38440 * 17131230345484 U 2936 * 17131230346126 U 2643 * 17131230346231 U 9775 * 17131230346331 U 7992 * 17131230346431 U 166 * 17131230346582 U 124 * 17131230346781 U 10024 * 17131230346931 U 2537 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 309 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131230346981 U 6248 * 17131230347981 U 7443 * 17131230348931 U 5118 * 17131230350131 U 1766 * 17131230350181 U 5053 * 17131230350231 U 124 * 17131230351081 U 1521 * 17131230351431 U 4615 * 17131230351683 U 9461 * 17131230351984 U 1696 * 17131230351986 U 89 * 17131230352379 U 1051 * 17131230352481 U 124 * 17131230352631 U 1215 * 17131230353031 U 470 * 17131230353931 U 9236 * 17131230353935 U 1462 * 17131230356881 U 124 * 17131230356981 U 124 * 17131230357131 U 124 * 17131230357132 U 306 * 17131230358331 U 96 * 17131230359031 U 15992 * 17131230359431 U 7641 * 17131230359439 U 9870 * 17131230359481 U 9862 * 17131230361381 U 5013 * 17131230361431 U 4098 * 17131230362481 U 13309 * 17131230362681 U 14497 * 17131230362931 U 6328 * 17131230363931 U 11334 * 17131230364031 U 123751 * 17131230365431 U 1215 * 17131230365531 U 542 * 17131230365631 U 21940 * 17131230366881 U 1578 * 17131230367131 U 1636 * 17131230367181 U 3071 * 17131230368394 U 2113 * 17131230370281 U 2664 * 17131230370331 U 2438 * 17131230370431 U 3195 * 17131230370781 U 1189 * 17131230370786 U 7084 * 17131230370981 U 197 * 17131230371031 U 124 * 17131230371531 U 4933 * 17131230372881 U 5173 * 17131230372888 U 4301 * 17131230374581 U 2424 * 17131230374588 U 551 * 17131230376831 U 6407 * 17131230376849 U 3114 * 17131230377231 U 124 * 17131230377281 U 125 * 17131230377681 U 39116 * 17131230379231 U 124 * 17131230380381 U 1446 * 17131230380431 U 1196 * 17131230380481 U 4376 * 17131230381181 U 6009 * 17131230382535 U 1764 * 17131230382541 U 9049 * 17131230382581 U 4257 * 17131230382589 U 25910 * 17131230382720 U 261 * 17131230382743 U 2019 * 17131230382781 U 13548 * 17131230382831 U 1129 * 17131230383348 U 14732 * 17131230383431 U 1215 * 17131230383581 U 5252 * 17131230383931 U 997 * 17131230383955 U 2341 * 17131230383981 U 741 * 17131230384081 U 1427 * 17131230384085 U 710 * 17131230384288 U 2055 * 17131230384289 U 16049 * 17131230384431 U 124 * 17131230384481 U 267 * 17131230385072 U 124 * 17131230385881 U 7482 * 17131230386236 U 3082 * 17131230386731 U 1958 * 17131230388881 U 1051 * 17131230390081 U 1831 * 17131250921881 R 2504 * 17131250923181 R 2052 * 17131250924581 R 709 * 17131250924590 R 542 * 17131250924693 R 638 * 17131250924696 R 319 * 17131250925631 R 761 * 17131250928531 R 136 * 17131250929081 R 2151 * 17131250929531 R 794 * 17131250929981 R 175 * 17131250937081 R 175 * 17131250938190 R 2870 * 17131250938331 R 485 * 17131250939589 R 668 * 17131250939681 R 1007 * 17131250939696 R 1538 * 17131250942190 R 542 * 17131250942931 R 2568 * 17131250945890 R 493 * 17131250945894 R 5376 * 17131250948381 R 1768 * 17131250948390 R 1434 * 17131250949281 U 572 * 17131250949286 R 189 * 17131250950181 R 833 * 17131250950381 R 1799 * 17131250951081 R 6806 * 17131250951631 U 15476 * 17131250951730 R 3600 * 17131250951731 R 17712 * 17131250951831 R 5551 * 17131250952331 R 3946 * 17131250952431 R 1181 * 17131250957390 R 2497 * 17131250957931 R 5645 * 17131250959631 R 2843 * 17131250963380 R 218 * 17131250964481 R 2921 * 17131250964631 U 3870 * 17131250964750 R 3523 * 17131250965731 R 2537 * 17131250965750 R 2311 * 17131250966281 R 5570 * 17131250966781 R 630 * 17131250967290 R 1958 * 17131250967300 R 703 * 17131250967331 R 1834 * 17131250967407 R 6649 * 17131250967485 R 406 * 17131250967731 R 514 * 17131250967794 R 383 * 17131250967931 R 659 * 17131250968081 R 1991 * 17131250968431 R 745 * 17131250968481 R 4696 * 17131250968681 R 1927 * 17131250969181 R 717 * 17131250969395 R 696 * 17131250969481 R 688 * 17131250971081 R 24123 * 17131250971831 R 5013 * 17131250972181 R 1471 * 17131250972781 U 542 * 17131250973731 R 2825 * 17131250973881 R 1318 * 17131250973935 R 3017 * 17131250974381 R 4177 * 17131250974731 R 2184 * 17131250974881 R 499 * 17131250975231 R 1021 * 17131250975281 R 325 * 17131250975537 R 638 * 17131250975590 R 848 * 17131250975931 R 369 * 17131250976881 R 1065 * 17131250976981 R 2953 * 17131250977031 R 5479 * 17131250977231 R 1895 * 17131250977631 R 1123 * 17131250978503 R 6372 * 17131250979431 R 1607 * 17131250980631 R 1574 * 17131250980731 R 4695 * 17131250980881 R 884 * 17131250982031 R 558 * 17131250982096 R 479 * 17131281702910 U 738 * 17131281713140 U 2248 * 17131281713157 U 126 * 17131281713158 U 388 * 17131281713178 U 1478 * 17131281713179 U 3049 * 17131281713188 U 2504 * 17131281713190 U 5252 * 17131281713192 U 2408 * 17131281713193 U 2600 * 17131281713195 U 2664 * 17131281713200 U 5488 * 17131281713201 U 132 * 17131281713221 U 740 * 17131281720300 U 160 * 17131281722300 U 4655 * 17131281722900 U 124 * 17131281723000 U 9766 * 17131281723004 U 12773 * 17131281724800 U 325 * 17131281724900 U 862 * 17131281727004 U 2999 * 17131281727600 U 6566 * 17131281727700 U 2856 * 17131281729600 U 2410 * 17131281730400 U 26008 * 17131281731700 U 7284 * 17131281731800 U 1510 * 17131281731810 U 6213 * 17131281732500 U 4830 * 17131281733100 U 2921 * 17131281735400 U 11223 * 17131281736800 U 15067 * 17131281737000 U 40547 * 17131281737100 U 1413 * 17131281738400 U 2985 * 17131281738800 U 5292 * 17131281738900 U 5491 * 17131281739000 U 6845 * 17131281739100 U 9587 * 17131281740600 U 5053 * 17131281742330 U 3082 * 17131281742335 U 3349 * 17131281743600 U 186 * 17131281744300 U 4416 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 310 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131281744400 U 6686 * 17131281750500 U 1109 * 17131281750600 U 804 * 17131281750800 U 5411 * 17131281752700 U 124 * 17131281752800 U 674 * 17131281754400 U 1927 * 17131281754410 U 943 * 17131281755000 U 2793 * 17131281755064 U 8721 * 17131281755100 U 5651 * 17131281755200 U 1670 * 17131281755210 U 1796 * 17131281755700 U 7921 * 17131281755710 U 7089 * 17131281756600 U 427 * 17131281756700 U 5691 * 17131281756704 U 18269 * 17131281758600 U 37409 * 17131281760000 U 2825 * 17131281760200 U 6688 * 17131281761406 U 3072 * 17131281764000 U 1723 * 17131281765400 U 3697 * 17131281770600 U 7901 * 17131281774600 U 10452 * 17131281775700 U 3643 * 17131281776900 U 2379 * 17131281778200 U 4118 * 17131281778300 U 2078 * 17131281779300 U 644 * 17131281779600 U 5585 * 17131281779900 U 6000 * 17131281780200 U 1095 * 17131281785500 U 2033 * 17131281786900 U 5648 * 17131281788100 U 2023 * 17131281789110 U 90 * 17131281789200 U 189 * 17131281789400 U 2761 * 17131281791400 U 6376 * 17131281793500 U 29967 * 17131281793600 U 1152 * 17131281802700 U 1215 * 17131281802800 U 2185 * 17131281806300 U 1695 * 17131281806310 U 89 * 17131281807400 U 5651 * 17131281807414 U 12688 * 17131281809200 U 3058 * 17131281809210 U 2309 * 17131281817300 U 1355 * 17131281818200 U 1860 * 17131281818300 U 1408 * 17131281818400 U 5810 * 17131281818700 U 224 * 17131281820900 U 2216 * 17131281820912 U 3206 * 17131281821000 U 3114 * 17131281821700 U 6288 * 17131281822800 U 28385 * 17131281822805 U 9497 * 17131281824600 U 731 * 17131281824652 U 1895 * 17131281824654 U 493 * 17131281825300 U 5133 17131312700093 U 2761 17131312700125 U 4455 17131312700245 U 1215 17131312700246 U 2309 17131312700247 U 18408 17131312700409 U 2264 17131312700460 U 4665 17131312700461 U 9552 17131312700645 U 16413 17131312700775 U 28187 17131312700800 U 17180 17131312700860 U 542 17131312700861 U 4182 17131312700926 U 4615 17131312700945 U 1215 17131312701074 U 18235 17131312701080 U 1103 17131312701082 U 1036 17131312701083 U 10972 17131312701095 U 2530 17131312701140 U 89 17131312701141 U 89 17131312701191 U 6930 17131312701220 U 21346 17131312701238 U 813 17131312701242 U 4700 17131312701266 U 1660 17131312701285 U 949 17131312701286 U 833 17131312701315 U 7084 17131312701340 U 6845 17131312701342 U 5691 17131312701615 U 7562 17131312701616 U 2437 17131312701620 U 11804 17131312701622 U 9 17131312701713 U 1248 17131312701816 U 6692 17131312701875 U 5053 17131312701876 U 3049 17131312702025 U 6555 17131312702051 U 7886 17131312702145 U 5332 17131312702146 U 6053 17131312702147 U 4438 17131312702195 U 98900 17131312702355 U 4872 17131312702460 U 4058 17131312702590 U 13733 17131312702618 U 136 17131312702619 U 586 17131312702712 U 18688 17131312702740 U 1413 17131312702742 U 1079 17131312702783 U 346 17131312703011 U 1186 17131312703035 U 5775 17131312703036 U 5337 17131312703045 U 836 17131312703048 U 2708 17131312703050 U 4257 17131312703051 U 3114 17131312703240 U 4899 17131312703395 U 1215 17131312703396 U 124 17131312703589 U 90 17131312703660 U 10392 17131312703663 U 93 17131312703700 U 17956 17131312703752 U 8689 17131312703753 U 741 17131312703766 U 668 17131312703873 U 1102 17131312704002 U 8230 17131312704016 U 8919 17131312704047 U 43447 17131312704060 U 29956 17131312704220 U 4624 17131312704221 U 3364 17131312704225 U 4336 17131312704226 U 7368 17131312704235 U 15001 17131312704406 U 16153 17131312704409 U 38558 17131312704615 U 124 17131312704617 U 128 17131312704671 U 1643 17131312704705 U 862 17131312704910E U 7892 17131312704970 U 4058 17131312704980 U 4808 17131312704985 U 2691 17131312705002 U 16879 17131312705015 U 5889 17131312705016 U 5810 17131312705197 U 1713 17131312705330 U 19441 17131312705455 U 11333 17131312705500 U 5451 17131312705550 U 10753 17131312705700 U 19859 17131312705750 U 19262 17131312705816 U 2377 17131312705825 U 89 17131312705886 U 11100 17131312708403 U 2167 18131312710728 U 6910 17131321182602 U 2411 17131321182604 U 18407 17131321182800 U 848 17131321183300 U 183 17131321183311 U 738 17131321183700 U 218 17131321183702 U 3145 17131321183800 U 132 17131321183803 U 4257 17131321184300 U 972 17131321185400 U 1826 17131321185502 U 836 17131321185504 U 2184 17131321185920 U 5810 17131321186604 U 9040 17131321186614 U 125 17131321186616 U 1710 17131321187500 U 4984 17131321187504 U 5173 17131321188401 U 2405 17131321189201 U 1437 17131321190500 U 282 17131321190800 U 1475 17131321190806 U 827 17131321191000 U 1181 17131321191202 U 1670 17131321191204 U 124 17131321192103 U 282 17131321196200 U 3241 17131321196202 U 2825 17131321196600 U 1413 17131321196604 U 586 17131321196700 U 965 17131321196702 U 2729 17131321197000 U 10892 17131321197104 U 1525 17131321197402 U 2600 17131321198700 U 356 17131321198710 U 6845 17131321201600 U 441 17131321201900 U 6141 17131321202800 U 2321 17131321203800 U 4703 17131321203900 U 914 17131321203901 U 247 17131321203903 U 1282 17131321204900 U 8085 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 311 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131321205015 U 644 17131321208210 U 1298 17131321208402 U 4336 17131321208700 U 1021 17131321209400 U 1583 17131321209402 U 929 17131321209900 U 1031 17131321209902 U 2632 17131321213225 U 4137 17131321213801 U 784 17131321214500 U 4664 17131321220100 U 3122 17131321220103 U 1007 17131321220300 U 134 17131321221300 U 725 17131321221302 U 761 17131321221405 U 862 17131321221801 U 89 17131321222006 U 949 17131321222008 U 804 17131321222100 U 5730 17131321224400 U 2449 17131321226002 U 2027 17131321226300 U 91 17131321228402 U 6726 17131321228404 U 2825 17131321228500 U 10368 17131321229300 U 5739 17131321229401 U 3567 17131321229405 U 3241 17131321229500 U 2513 17131321229502 U 2629 17131321229700 U 8020 17131321233304 U 4137 17131321233500 U 1734 17131321233700 U 1318 17131321234520 U 2376 17131321235100 U 1413 17131321235500 U 66 17131321235501 U 2023 17131321235503 U 1639 17131321235700 U 2064 17131321235703 U 479 17131321236300 U 5761 17131321236507 U 1065 17131321236603 U 10616 17131321236604 U 3071 17131321236609 U 3895 17131321237600 U 1542 17131321237601 U 2726 17131321238007 U 247 17131321239400 U 3177 17131321239402 U 5053 17131321239403 U 177 17131321239500 U 813 17131321240002 U 4735 17131321241805 U 1021 17131321241806 U 542 17131321241820 U 2888 17131321243000 U 7918 17131321243002 U 6129 17131321244300 U 6129 17131321244303 U 5451 17131321244601 U 848 17131321246900 U 2023 17131321247000 U 2856 17131321248102 U 3207 17131321248900 U 2600 17131321249101 U 609 17131321249500 U 688 17131321249503 U 1095 17131321249700 U 9766 17131321250404 U 1413 17131321250500 U 2737 17131321252100 U 10382 17131321254102 U 91 17131321254200 U 6685 17131321254402 U 789 17131321254406 U 1268 17131321254602 U 819 17131321254700 U 7732 17131321257100 U 706 17131321257102 U 1030 17131321257103 U 1016 17131321257200 U 580 17131321257500 U 136 17131321257602 U 4695 17131321258000 U 1137 17131321258005 U 3145 17131321258006 U 871 17131321259900 U 1353 17131321260200 U 1021 17131321260202 U 798 17131321260400 U 16242 17131321260700 U 5146 17131321260902 U 2921 17131321261300 U 124 17131321261302 U 2726 17131321261700 U 2866 17131321263300 U 59 17131321263301 U 131 17131321263402 U 3145 17131321265400 U 987 17131321265401 U 450 17131321266100 U 2095 17131321266502 U 1167 17131321267100 U 2705 17131321267101 U 1132 17131321267800 U 2818 17131321268703 U 9451 17131321270010 U 542 17131321270603 U 920 17131321270700 U 132 17131321270702 U 1306 17131321271501 U 2469 17131321271700 U 616 17131321272305 U 6487 17131321273000 U 1240 17131321273600 U 2888 17131321273700 U 296 17131321274200 U 2729 17131321274202 U 1233 17131321274203 U 1306 17131321274220 U 7881 17131321274222 U 124 17131321274820 U 3082 17131321274825 U 7858 17131321275100 U 761 17131321275101 U 827 17131321276500 U 741 17131321276502 U 1298 17131321276600 U 8175 17131321277200 U 1899 17131321278000 U 8717 17131321278003 U 1429 17131321281100 U 1234 17131321281103 U 126 17131321281200 U 941 17131321281303 U 29729 17131321281500 U 4296 17131321281501 U 1291 17131321281600 U 2098 17131321281603 U 1574 17131321282400 U 1775 17131321282401 U 740 17131321286220 U 4137 17131321286404 U 5252 17131321286600 U 2537 17131321286800 U 4058 17131321286820 U 789 17131321286823 U 891 17131321286920 U 4973 17131321287000 U 4783 17131321287103 U 4213 17131321287420 U 2959 17131321287507 U 1462 17131321288104 U 3461 17131321288105 U 14361 17131330961417 R 9866 17131334649075 R 89 17131335001000 R 18512 17131335001001 R 4406 17131335001002 R 4473 17131335001005 R 1572 17131335001013 R 2286 17131335003600 R 6786 17131335009602 R 58653 17131335012200 R 29170 17131335013001 R 2530 17131335013401 R 89 17131335013600 R 1215 17131335016400 R 124 17131335016401 R 2491 17131335019203 R 38961 17131335023401 R 89 17131335026200 R 213 17131335026201 R 214 17131335026202 R 2534 17131335026602 R 6053 17131335026604 R 5974 17131335027400 R 5690 17131335027801 R 11593 17131335028003 R 40159 17131335035200 E R 2302 17131335035800 R 151 17131335038603 R 5735 17131335041600 R 7602 17131335044401 R 319 17131335044402 R 507 17131335049401 R 247 17131335051001 R 2533 17131335051600 R 1102 17131335055600 R 3150 17131335055601 R 14141 17131335057201 R 89 17131335061002 R 1556 17131335062602 R 1076 17131335063000 R 15784 17131335063001 R 1215 17131335065600 R 2235 17131335069400 R 304 17131335069600 R 2298 17131335070003 R 89 17131335070803 R 1411 17131335073201 R 3458 17131335073400 R 6487 17131335073402 R 7267 17131335073600 R 1210 17131335077400 R 5332 17131335079000 R 4242 17131335083008 R 7567 17131335083009 R 11966 17131335086801 R 6727 17131335086803 R 22257 17131335092200 R 1215 17131335092603 R 14828 17131335093600 R 1215 17131335095200 R 7602 17131335098000 R 124 17131335098400 R 1082 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 312 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131335100421 U 2433 17131335101200 R 6868 17131335101600 R 5411 17131335102000 R 210 17131335102206 R 8558 17131335103600 R 1863 17131335103601 R 929 17131335106600 R 6686 17131335111600 R 1475 17131335111800 R 1215 17131335112402 R 348 17131335112403 R 4255 17131335115201 R 124 17131335115600 R 149 17131335115602 R 89 17131335125200 R 2650 17131335134800 R 7044 17131335134801 R 1320 17131335137802 R 523 17131335137803 R 507 17131335138001 R 21238 17131335138004 R 62896 17131335138005 R 10812 17131335139201 R 3017 17131335140600 R 16231 17131335141402 R 5451 17131335143803 U 1768 17131335143804 R 1223 17131335147400 R 2946 17131335147401 R 1422 17131335147403 R 450 17131335150800 R 2061 17131335151602 R 48525 17131335154800 R 48884 17131335155002 R 4420 17131335166201 R 129 17131335166205 R 784 17131335166403 R 1146 17131335166600 R 6882 17131335167000 R 836 17131335167402 R 2020 17131335167403 R 6332 17131335169000 R 60 17131335169002 R 4301 17131335169008 R 16430 17131335170800 R 1215 17131335171800 R 1574 17131335173800 R 124 17131335173801 R 6213 17131335180203 R 2156 17131335180600 R 891 17131335181400 R 9677 17131335182600 R 19385 17131335182800 R 8602 17131335183400 R 11854 17131335184201 R 6134 17131335184403 R 4420 17131335186600 R 177 17131335186800 R 3114 17131335189001 R 6571 17131335189400 R 13908 17131335193000 R 3047 17131335193001 R 2213 17131335194203 R 4261 17131335195602 R 635 17131335196802 R 1752 17131335198400 R 5282 17131335198401 R 5616 17131335201800 R 964 17131335202000 R 1457 17131335204002 R 131 17131335205400 R 14213 17131335206001 R 89 17131335207800 R 5651 17131335208000 R 2632 17131335210200 R 3082 17131335211601 R 20096 17131335212801 R 2213 17131335212804 R 15801 17131335213800 R 13552 17131335214801 R 5372 17131335214802 U 1341 17131335215600 R 9497 17131335217000 R 775 17131335217403 R 38635 17131335218600 R 5730 17131335220200 R 2600 17131335226601 R 943 17131335226802 R 52018 17131335227400 R 19435 17131335228400 R 136 17131335229000 R 2279 17131335234800 R 5053 17131335235000 R 2537 17131335235400 R 4376 17131335236403 R 11750 17131335237605 R 11929 17131335238000 R 21045 17131335239800 R 124 17131335239805 R 2063 17131335240400 R 934 17131335241200 R 3241 17131335242000 R 28088 17131335242400 R 4137 17131335250000 R 6766 17131335250600 R 5456 17131335252000 R 673 17131335254600 R 136 17131335257000 R 4695 17131335257200 R 7443 17131335257603 R 2221 17131335258000 R 12446 17131335259203 R 261 17131335261001 R 1030 17131335261003 R 6491 17131335262000 R 5053 17131335262002 R 2377 17131335262007 R 89 17131335263200 R 5531 17131335263601 R 2780 17131335264205 R 7965 17131335264401 R 641 17131335267000 R 1923 17131335269400 R 2664 17131335269600 R 5770 17131335272801 R 769 17131335278000 R 5372 17131335279400 R 13611 17131335284800 R 12956 17131335290003 R 34551 17131335291800 R 4685 17131335291802 R 25460 17131335291803 R 52255 17131335291807 R 91 17131335293400 R 2394 17131335293600 R 16057 17131335293601 R 6293 17131335294803 R 1180 17131335295001 R 3586 17131335295004 R 11480 17131335295201 R 8163 17131335298400 R 1254 17131335299600 R 7041 17131335299602 R 91 17131335302603 R 2853 17131335302604 R 6293 17131335304000 R 2279 17131335305201 R 7606 17131335305202 R 36319 17131335307800 R 2184 17131335307803 R 4576 17131335309601 U 1643 17131335309603 R 827 17131335312403 R 89 17131335312800 R 6646 17131335313401 R 7886 17131335314801 R 90 17131335315201 R 5058 17131335315405 R 7727 17131335316402 R 89 17131335316404 R 16309 17131335317802 R 464 17131335318402 R 3162 17131335318403 R 1443 17131335318600 R 1221 17131335318800 R 2472 17131335319004 R 186 17131335319403 R 7766 17131335320000 R 8936 17131335320200 R 3014 17131335322200 R 688 17131335322201 R 276 17131335328003 R 5178 17131335329602 R 2502 17131335329603 R 1215 17131335330400 R 63 17131335330401 U 2758 17131335331203 R 21809 17131335331801 R 33844 17131335333001 R 91 17131335333603 R 7328 17131335334800 R 101 17131335334801 R 1940 17131335336400 R 13240 17131335336806 R 653 17131335336808 R 89 17131335339601 R 6195 17131335339602 R 3163 17131335340801 R 92 17131335340802 R 334 17131381814504 U 9831 17131381814600 R 479 17131381814900 U 4098 17131381814905 R 4971 17131381815400 R 6446 17131381815600 R 1381 17131381816520 U 551 17131381817100 R 2023 17131381818500 R 789 17131381818514 U 232 17131381818820 U 630 17131381818828 U 13445 17131381819700 R 3458 17131381821900 R 1486 17131381827000 R 2871 17131381832920 U 717 17131381835915 U 856 17131381835924 U 6293 17131381838004 U 2600 17131381838906 U 2119 17131381842979 U 1635 17131381844450 R 11128 17131381844845 U 827 17131381847600 R 383 17131381847601 U 653 17131381848302 R 6299 17131381848306 U 688 17131381852006 U 586 17131381853900 R 3145 17131381853907 U 1831 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 313 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131381855901 R 2825 17131381855910 U 4336 17131381857000 R 4636 17131381857206 U 2886 17131381857306 R 4536 17131381857811 U 1233 17131381858000 R 6155 17131381860207 U 493 17131381860220 U 1088 17131381861617 U 1346 17131381861700 R 1268 17131381861800 R 1574 17131381865600 R 4144 17131381866009 U 2502 17131381866018 U 6731 17131381866209 U 35949 17131381866300 R 60931 17131381866305 U 572 17131381866317 U 682 17131381866400 R 2755 17131381866605 U 23071 17131381867109 R 5046 17131381867142 R 3937 17131381867700 R 485 17131381868401 R 572 17131381870100 R 5213 17131381870700 R 70912 17131391885214 U 1956 17131391886320 U 6646 17131391886611 U 7709 17131391886735 U 624 17131391886736 U 1960 17131391887302 U 6366 17131391887306 U 1804 17131391889505 U 1029 17131391889529 U 9946 17131391889531 U 17464 17131391889555 U 6726 17131391890730 U 12550 17131391890801 U 313 17131391892000 R 2856 17131391893005 U 2440 17131391893407 U 2023 17131391894101 U 7072 17131391894102 U 869 17131391894105 U 1210 17131391894106 U 1051 17131391894107 U 5889 17131391894110 U 4058 17131391894111 U 1542 17131391894207 U 1044 17131391894401 U 528 17131391894410 U 3981 17131391894411 U 673 17131391902910 U 3082 17131391906509 U 1927 17131391906800 U 1486 17131391906801 U 124 17131391909307 U 1215 17131391909630 U 3368 17131391910800 U 2025 17131391910908 U 11338 17131391911215 U 1219 17131391912700 U 10618 17131391912800 U 14075 17131391913110 U 13538 17131391914105 U 2600 17131391915100 U 3344 17131391915200 U 9149 17131391916605 U 2440 17131391920036 U 3241 17131391920889 U 551 17131391920909 U 1516 17131391920910 U 1402 17131391920930 U 5411 17131391920936 U 1413 17131391920947 U 1608 17131391920963 U 1103 17131391920997 U 1109 17131391921009 U 5691 17131391921800 U 1109 17131391921900 U 7639 17131391922435 U 3209 17131391922436 U 965 17131391925360 U 1167 17131391925500 U 10769 17131391929100 U 4894 17131391930503 U 1234 17131391935417 U 558 17131391935705 U 514 17131391935711 U 2729 17131391935713 U 703 17131391935725 U 4336 17131391935733 U 1298 17131391936715 U 4580 17131391938300 U 1381 17131391938800 U 4495 17131391939800 U 2311 17131391942307 U 22595 17131391944200 U 7963 17131391944219 U 3064 17131391946307 U 1307 17131391949400 U 2279 * 17131411353301 U 1051 * 17131411354100 U 2055 * 17131411354200 U 1007 * 17131411354400 U 745 * 17131411355400 U 2537 * 17131411355518 U 362 * 17131411355600 U 485 * 17131411356300 U 2629 * 17131411356301 U 1291 * 17131411356602 U 2023 * 17131411356604 U 668 * 17131411357401 U 2696 * 17131411359204 U 862 * 17131411360500 U 2045 * 17131411360503 U 1291 * 17131411360602 U 1036 * 17131411360603 U 914 * 17131411360604 U 609 * 17131411360800 U 6686 * 17131411360900 U 3114 * 17131411360905 U 2921 * 17131411360906 U 263 * 17131411361300 U 2921 * 17131411361302 U 1991 * 17131411361303 U 4341 * 17131411361700 U 848 * 17131411361902 U 943 * 17131411363300 U 1291 * 17131411363303 U 688 * 17131411363701 U 6367 * 17131411363800 U 2985 * 17131411363804 U 1988 * 17131411364300 U 1647 * 17131411364301 U 891 * 17131411364400 U 797 * 17131411364402 U 887 * 17131411364403 U 557 * 17131411364900 U 869 * 17131411364902 U 1378 * 17131411368004 U 1079 * 17131411368005 U 827 * 17131411368100 U 986 * 17131411368302 U 125 * 17131411368508 U 5570 * 17131411369400 U 1607 * 17131411369402 U 2020 * 17131411369700 U 7470 * 17131411369711 R 5650 * 17131411370100 U 580 * 17131411370200 U 3145 * 17131411370202 U 485 * 17131411370205 U 741 * 17131411370214 U 4615 * 17131411370215 U 448 * 17131411370216 U 9728 * 17131411371204 U 8591 * 17131411371900 U 3007 * 17131411372100 U 1632 * 17131411374000 U 1446 * 17131411374303 U 21705 * 17131411376700 U 978 * 17131411376702 U 789 * 17131411376705 U 1074 * 17131411378000 U 7044 * 17131411378100 U 7443 * 17131411378309 U 566 * 17131411379200 U 616 * 17131411379502 U 769 * 17131411379600 U 2664 * 17131411379602 U 2149 * 17131411382000 U 4098 * 17131411382200 U 2353 * 17131411382800 U 2953 * 17131411388500 U 1863 * 17131411389600 U 1927 * 17131411390300 U 5694 * 17131411390800 U 616 * 17131411392102 U 965 * 17131411393000 U 164 * 17131411393806 U 668 * 17131411393811 U 761 * 17131411394802 U 1639 * 17131411397100 U 638 * 17131411397102 U 406 * 17131411398700 U 580 * 17131411399500 U 275 * 17131411401000 U 2000 * 17131411402402 U 388 * 17131411402403 U 813 * 17131411403900 U 1088 * 17131411404100 U 1079 * 17131411408203 U 992 * 17131411408902 U 2311 * 17131411408903 U 2437 * 17131411410400 U 1391 * 17131411410402 U 5656 * 17131411410800 U 4058 * 17131411410902 U 3145 * 17131411411501 U 745 * 17131411411602 U 450 * 17131411413300 U 499 * 17131411413800 U 1065 * 17131411413802 U 572 * 17131411414200 U 514 * 17131411414201 U 2472 * 17131411414702 U 479 * 17131411414709 U 1491 * 17131411415000 U 6726 * 17131411416602 U 2921 * 17131411417300 U 1001 * 17131411417700 U 2888 * 17131411417702 U 1315 * 17131411418100 U 2151 * 17131411419802 U 3740 * 17131411419803 U 1175 * 17131411420802 U 413 * 17131411421003 U 920 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 314 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131411421201 U 485 * 17131411421202 U 1090 * 17131411423200 U 6257 * 17131411423202 U 1799 * 17131411423203 U 1021 * 17131411423204 U 2184 * 17131411424800 U 392 * 17131411425500 U 813 * 17131411426302 U 978 * 17131411427700 U 333 * 17131411428709 U 1574 * 17131411428711 U 1478 * 17131411429003 U 804 * 17131411429100 U 1312 * 17131411430503 U 1734 * 17131411430510 U 1542 * 17131411430512 U 2408 * 17131411430519 U 2537 * 17131411430520 U 769 * 17131411431900 U 287 * 17131411434000 U 1905 * 17131411434100 U 6257 * 17131411434102 U 124 * 17131411435800 U 2416 * 17131411436600 U 27536 * 17131411437003 U 13640 * 17131411437100 U 595 * 17131411437104 U 630 * 17131411437105 U 3762 * 17131411438100 R 1154 * 17131411438103 U 2603 * 17131411438109 U 581 * 17131411438600 U 282 * 17131411438700 U 465 * 17131411439500 U 685 * 17131411439502 U 8918 * 17131411440300 U 133 * 17131411440800 U 741 * 17131411440801 U 514 * 17131411441100 U 427 * 17131411441102 U 3082 * 17131411441200 U 9049 * 17131411441201 U 124 * 17131411441202 U 4879 * 17131411442401 U 1320 * 17131411442801 U 4027 * 17131411442802 U 2541 * 17131411442806 U 1520 * 17131411444300 U 7474 * 17131411444400 U 136 * 17131411444600 U 934 * 17131411445101 U 1344 * 17131420778411 R 688 * 17131420778461 R 1607 * 17131420778761 R 1831 * 17131420779161 R 2848 * 17131420780011 U 296 * 17131420780512 U 339 * 17131420780811 U 224 * 17131420781212 U 478 * 17131420781861 R 586 * 17131420781911 R 12401 * 17131420782362 U 1538 * 17131420782364 U 1680 * 17131420782761 U 499 * 17131420783513 U 1539 * 17131420783611 R 572 * 17131420784411 U 2716 * 17131420784512 U 1958 * 17131420784563 U 644 * 17131420784569 U 282 * 17131420784762 U 456 * 17131420785212 U 5175 * 17131420785262 U 609 * 17131420785413 U 464 * 17131420785716 U 116 * 17131420786061 R 339 * 17131420786861 R 493 * 17131420787062 U 1670 * 17131420787862 U 1745 * 17131420787864 U 4102 * 17131420788362 U 624 * 17131420788411 U 1109 * 17131420788611 U 392 * 17131420789212 U 1068 * 17131420789261 R 195 * 17131420790161 R 1863 * 17131420790261 R 406 * 17131420790963 U 315 * 17131420791411 U 369 * 17131420791661 R 4296 * 17131420791711 R 528 * 17131420791811 U 4609 * 17131420792061 R 470 * 17131420792211 U 616 * 17131420792262 U 1071 * 17131420792363 U 232 * 17131420792364 U 348 * 17131420792411 R 2472 * 17131420792711 U 546 * 17131420793362 U 291 * 17131420793512 U 2986 * 17131420793561 U 127 * 17131420793711 R 283 * 17131420793861 U 572 * 17131420793961 R 906 * 17131420794511 U 630 * 17131420794611 R 630 * 17131420794613 U 166 * 17131420794711 R 383 * 17131420794811 R 383 * 17131420794862 U 986 * 17131420794911 U 2048 * 17131420795411 U 413 * 17131420795561 R 1895 * 17131420795611 U 1446 * 17131420795662 U 673 * 17131420796311 U 38 * 17131420796312 U 1413 * 17131420796461 U 745 * 17131420796511 U 1702 * 17131420796612 U 131 * 17131420797212 U 124 * 17131420797411 R 470 * 17131420798067 U 528 * 17131420798416 U 261 * 17131420800261 U 537 * 17131420801611 R 891 * 17131420802611 R 325 * 17131420803361 R 282 * 17131420803611 R 738 * 17131420803612 U 1016 * 17131420803661 R 513 * 17131420803664 U 710 * 17131420804411 R 224 * 17131420804461 R 1125 * 17131420804563 U 682 * 17131420805061 R 34793 * 17131420805562 U 232 * 17131420805765 U 362 * 17131420805911 U 1574 * 17131420805912 U 638 * 17131420807661 R 4058 * 17131420808911 R 773 * 17131420809011 R 311 * 17131420809111 U 3114 * 17131420809211 R 2408 * 17131420809262 U 696 * 17131420809461 R 413 * 17131420809561 U 296 * 17131420810161 R 319 * 17131420810761 R 949 * 17131420810861 R 348 * 17131420811211 R 558 * 17131420811663 U 378 * 17131420812063 U 848 * 17131420812462 U 710 * 17131420812511 R 572 * 17131420812561 R 267 * 17131420813361 R 1478 * 17131420813911 R 2130 * 17131420814261 R 761 * 17131420814862 U 542 * 17131420814863 U 566 * 17131420815511 U 1845 * 17131420815611 R 601 * 17131420816461 U 1991 * 17131420816462 U 609 * 17131420817562 U 276 * 17131420817812 U 441 * 17131420818111 R 1093 * 17131420818261 U 4066 * 17131420818411 R 90 * 17131420819414 U 558 * 17131420819512 U 609 * 17131420819712 U 1991 * 17131420819811 R 397 * 17131420820661 R 1702 * 17131420820811 R 2087 * 17131420822111 R 1221 * 17131420822161 U 354 * 17131420823361 R 3850 * 17131420824263 R 1927 * 17131420824267 U 933 * 17131420824461 U 901 * 17131420824514 U 397 * 17131420824761 U 325 * 17131420824763 U 441 * 17131420824770 U 91 * 17131420825164 U 703 * 17131420825413 U 624 * 17131420825913 U 1317 * 17131420826015 U 581 * 17131420826111 R 3060 * 17131431700515 R 441 * 17131431708604 R 766 * 17131431758900 R 247 * 17131431762200 R 761 * 17131431762901 R 16985 * 17131431764900 R 997 * 17131431765700 R 775 * 17131431765701 R 986 * 17131431766700 R 1919 * 17131431766701 R 616 * 17131431766800 R 789 * 17131431768705 R 378 * 17131431769500 R 1764 * 17131431772203 R 616 * 17131431772700 R 2020 * 17131431774001 R 2551 * 17131431774200 R 89 * 17131431777400 R 8 * 17131431779702 R 745 * 17131431779704 R 653 * 17131431780102 R 745 * 17131431780200 R 17633 * 17131431780901 R 804 * 17131431780911 R 4495 * 17131431783792 R 392 * 17131431784686 R 418 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 315 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131431784739 R 871 * 17131431784740 R 740 * 17131431784752 R 194 * 17131431784753 R 441 * 17131431784756 R 3604 * 17131431784800 R 2902 * 17131431784830 R 761 * 17131431784835 R 397 * 17131431784841 R 3154 * 17131431784851 R 194 * 17131431784867 R 383 * 17131431784883 R 731 * 17131431784886 R 324 * 17131431784887 R 334 * 17131431784930 R 124 * 17131431784982 R 833 * 17131431785016 R 731 * 17131431785018 R 703 * 17131431785504 R 572 * 17131431786100 R 8577 * 17131431787301 R 659 * 17131431787304 R 1030 * 17131431789400 R 630 * 17131431789408 R 464 * 17131431789500 R 3145 * 17131431791400 R 1224 * 17131431791904 R 131 * 17131431792120 R 427 * 17131431792156 R 688 * 17131431792175 R 595 * 17131431795702 R 2821 * 17131431796804 R 276 * 17131431797001 R 89 * 17131431797002 R 413 * 17131431797900 R 1863 * 17131431797901 R 1895 * 17131431798300 R 1596 * 17131431798900 R 682 * 17131431799000 R 421 * 17131431799001 R 682 * 17131431799100 R 1895 * 17131431799801 R 595 * 17131431800109 R 470 * 17131431800113 R 507 * 17131431800201 R 570 * 17131431801306 R 659 * 17131431801406 R 1021 * 17131431802103 R 91 * 17131431802130 R 189 * 17131431803202 R 4177 * 17131431803224 R 1219 * 17131431803229 R 357 * 17131431803235 R 304 * 17131431803261 R 1021 * 17131431803265 R 740 * 17131431803285 R 523 * 17131431803292 R 90 * 17131431803401 R 3145 * 17131431803601 R 166 * 17131431803807 R 601 * 17131431803822 R 348 * 17131431804300 R 89 * 17131431804705 R 2817 * 17131431804803 R 943 * 17131431805700 R 1740 * 17131431806500 R 348 * 17131431806501 R 435 * 17131431806804 R 1799 * 17131431806900 R 537 * 17131431807500 R 949 * 17131431807900 R 1054 * 17131431807903 R 566 * 17131431808600 R 204 * 17131431808700 R 659 * 17131431808701 R 290 * 17131431810300 R 3521 * 17131431811900 R 311 * 17131431811902 R 1347 * 17131431812701 R 943 * 17131431812714 R 421 * 17131431813608 R 276 * 17131431813610 R 101 * 17131431813900 R 124 * 17131431815502 R 261 * 17131431815908 R 89 * 17131431816400 R 369 * 17131431816406 R 703 * 17131431817000 R 90 * 17131431817300 R 514 * 17131431817400 R 1341 * 17131431817401 R 1413 * 17131431817500 R 2964 * 17131431818400 R 7444 * 17131431819705 R 89 * 17131431819800 R 348 * 17131431820103 R 348 * 17131431820309 R 1831 * 17131431821200 R 1312 * 17131431821300 R 1461 * 17131431821401 R 673 * 17131431821600 R 2821 * 17131431821601 R 4341 * 17131431821900 R 572 * 17131431822104 R 650 * 17131431822200 R 304 * 17131431822202 R 2151 * 17131431822300 R 601 * 17131431823500 R 943 * 17131431823600 R 1635 * 17131431823604 R 1088 * 17131431823809 R 406 * 17131431824000 R 427 * 17131431824401 R 319 * 17131431825000 R 413 * 17131431825003 R 1226 * 17131431825600 R 581 * 17131431826300 R 882 * 17131431827000 R 1831 * 17131431827001 R 1608 * 17131431827318 R 456 * 17131431828109 R 125 * 17131431828300 R 499 * 17131431828507 R 89 * 17131431831501 R 3082 * 17131431831636 R 745 * 17131431832401 R 4304 * 17131431832713 R 91 * 17131431833400 R 1336 * 17131431833600 R 558 * 17131431834900 R 1927 * 17131431834901 R 116 * 17131431834903 R 517 * 17131431835300 R 1350 * 17131431835301 R 804 * 17131431835303 R 493 * 17131431835500 R 1799 * 17131431835900 R 89 * 17131431836000 R 89 * 17131431836001 R 740 * 17131431836900 R 485 * 17131431838106 R 8370 * 17131431838109 R 9241 * 17131431838201 R 731 * 17131431838500 R 601 * 17131441252100 R 1036 * 17131441254407 R 282 * 17131441256100 R 1062 * 17131441268230 R 348 * 17131441268800 R 920 * 17131441274800 R 1914 * 17131441283001 R 256 * 17131441284801 R 1197 * 17131441291000 R 248 * 17131441293400 R 5093 * 17131441293501 R 4797 * 17131441294553 R 217 * 17131441295103 R 624 * 17131441297200 R 101 * 17131441298903 R 544 * 17131441299400 R 485 * 17131441301403 R 325 * 17131441301510 R 377 * 17131441302100 R 3045 * 17131441302101 R 3098 * 17131441302701 R 1128 * 17131441303800 R 1326 * 17131441303801 R 542 * 17131441304400 R 845 * 17131441305409 R 572 * 17131441305415 R 12522 * 17131441305708 R 89 * 17131441307001 R 232 * 17131441307014 R 775 * 17131441308203 R 644 * 17131441309103 R 1154 * 17131441309700 R 413 * 17131441310001 R 605 * 17131441310201 R 12263 * 17131441310506 R 93 * 17131441310801 R 91 * 17131441311522 R 383 * 17131441311527 R 2162 * 17131441311700 R 1895 * 17131441311901 R 850 * 17131441312016 R 965 * 17131441312202 R 2412 * 17131441312205 R 282 * 17131441313100 R 383 * 17131441313405 R 965 * 17131441313502 R 2794 * 17131441313503 R 531 * 17131441313701 R 718 * 17131441314400 R 383 * 17131441314500 R 3584 * 17131441314505 R 166 * 17131441314604 R 189 * 17131441314804 R 124 * 17131441315705 R 233 * 17131441315708 R 345 * 17131441316803 R 189 * 17131441316911 R 2853 * 17131441318601 R 290 * 17131450893000 R 1095 * 17131450895200 R 238 * 17131450896305 R 1711 * 17131450897402 R 180 * 17131450898800 R 126 * 17131450899306 R 1765 * 17131450899700 R 717 * 17131450902300 R 3209 * 17131450907601 R 586 * 17131450907602 R 558 * 17131450907603 R 537 * 17131450908002 R 5509 * 17131450908004 R 523 * 17131450908006 R 5831 * 17131450910428 R 24608 * 17131450910708 R 797 * 17131450910719 R 3316 * 17131450910721 R 378 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 316 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131450914902 R 7538 * 17131450915303 R 456 * 17131450915806 R 740 * 17131450917001 R 470 * 17131450918100 R 688 * 17131450919600 R 3145 * 17131450919601 R 6686 * 17131450921101 R 1240 * 17131450929200 R 311 * 17131450929211 R 1095 * 17131450933800 R 631 * 17131450936106 R 1532 * 17131450936109 R 101 * 17131450936242 R 416 * 17131450936251 R 1277 * 17131450936265 R 495 * 17131450936296 R 754 * 17131450936401 R 2857 * 17131450936619 R 450 * 17131450936701 R 516 * 17131450936720 R 339 * 17131450936731 R 479 * 17131450937102 R 128 * 17131450937107 R 1062 * 17131450937135 R 2502 * 17131450937701 R 282 * 17131450937820 R 392 * 17131450937917 R 644 * 17131450937928 R 192 * 17131450937935 R 1167 * 17131450937940 R 252 * 17131450937944 R 769 * 17131450938505 R 131 * 17131450938700 R 677 * 17131450940704 R 128 * 17131450940708 R 406 * 17131450940715 R 726 * 17131450940833 R 523 * 17131450941101 R 311 * 17131450941901 R 1049 * 17131450942001 R 256 * 17131460816151 R 1508 * 17131460818151 R 726 * 17131460825503 R 2960 * 17131460826601 R 696 * 17131460827252 R 7841 * 17131460832050 R 1062 * 17131460832052 R 1058 * 17131460834700 R 572 * 17131460835850 R 238 * 17131460836552 R 1254 * 17131460837150 R 180 * 17131460837701 R 1927 * 17131460839260 R 325 * 17131460845250 R 369 * 17131460845550 R 406 * 17131460847000 R 414 * 17131460847700 R 261 * 17131460849100 R 325 * 17131460849250 R 203 * 17131460849253 R 2992 * 17131460849300 U 586 * 17131460849451 R 116 * 17131460850250 U 485 * 17131460850301 R 369 * 17131460850353 R 507 * 17131460851100 U 1766 * 17131460851250 R 703 * 17131460853600 U 435 * 17131460853900 U 1956 * 17131460854000 U 1607 * 17131460854050 R 1286 * 17131460854651 R 1318 * 17131460854652 R 374 * 17131460854802 U 194 * 17131460855000 R 319 * 17131460855101 R 3202 * 17131460855502 R 624 * 17131460855900 R 194 * 17131460856300 R 673 * 17131460856351 R 1377 * 17131460856651 R 247 * 17131460856900 R 334 * 17131460857150 R 392 * 17131460857650 R 334 * 17131460857803 R 616 * 17131460858200 R 632 * 17131460858356 R 789 * 17131460858365 R 261 * 17131460858368 R 566 * 17131460858751 R 261 * 17131460858852 R 726 * 17131460859251 R 997 * 17131460862450 R 311 * 17131460862900 R 848 * 17131460862950 R 1065 * 17131460862951 R 128 * 17131460863301 R 1134 * 17131460865103 R 703 * 17131460866714 R 145 * 17131460867553 R 1161 * 17131460867850 R 210 * 17131460867855 R 493 * 17131471558900 R 1561 * 17131471559409 R 159 * 17131471560400 R 1088 * 17131471560700 R 2184 * 17131471563200 R 151 * 17131471563201 R 558 * 17131471566500 R 514 * 17131471566508 R 354 * 17131471567200 R 9184 * 17131471568600 R 392 * 17131471568703 R 769 * 17131471568800 R 3798 * 17131471568905 R 624 * 17131471569402 R 761 * 17131471569408 R 493 * 17131471572900 R 1436 * 17131471572903 R 507 * 17131471574700 R 470 * 17131471574701 R 514 * 17131471574702 R 378 * 17131471574704 R 362 * 17131471574900 R 5160 * 17131471575000 R 452 * 17131471575005 R 8554 * 17131471578200 R 1051 * 17131471578204 R 406 * 17131471580800 R 761 * 17131471580900 R 339 * 17131471581900 R 2742 * 17131471582900 R 324 * 17131471582907 R 164 * 17131471583201 R 613 * 17131471583500 R 775 * 17131471583502 R 731 * 17131471583503 R 551 * 17131471584000 R 5411 * 17131471584002 R 5213 * 17131471584004 R 136 * 17131471587501 R 5570 * 17131471587503 R 4620 * 17131471591007 R 276 * 17131471593500 R 507 * 17131471593505 R 1751 * 17131471595100 R 136 * 17131471595402 R 290 * 17131471595800 R 1219 * 17131471596100 R 978 * 17131471597900 R 1298 * 17131471603000 R 682 * 17131471604000 R 290 * 17131511448000 R 725 * 17131511448014 R 290 * 17131511448016 R 1152 * 17131511448600 R 717 * 17131511448604 R 91 * 17131511449716 R 296 * 17131511449800 R 427 * 17131511450015 R 813 * 17131511450016 R 282 * 17131511451401 R 638 * 17131511451504 R 539 * 17131511452800 R 133 * 17131511452816 R 124 * 17131511452817 R 126 * 17131511452916 R 124 * 17131511454600 R 1318 * 17131511456100 R 4973 * 17131511457800 R 673 * 17131511457805 R 856 * 17131511459110 R 914 * 17131511459300 R 416 * 17131511459301 R 682 * 17131511460500 R 2440 * 17131511461616 R 339 * 17131511462340 R 1796 * 17131511462400 R 1927 * 17131511463550 R 1670 * 17131511463556 R 1146 * 17131511464506 R 1132 * 17131511464641 R 871 * 17131511465210 R 2632 * 17131511465400 R 4177 * 17131511466520 R 1152 * 17131511466700 R 1350 * 17131511467300 R 755 * 17131511467309 R 609 * 17131511467400 R 2045 * 17131511467405 R 3401 * 17131511467410 R 2231 * 17131511469169 R 3427 * 17131511471904 R 2953 * 17131511472411 R 232 * 17131511472926 R 397 * 17131511472934 R 378 * 17131511473072 R 276 * 17131511473973 R 296 * 17131511474700 R 2064 * 17131511474710 R 2376 * 17131511474910 R 528 * 17131511474912 R 581 * 17131511474916 R 441 * 17131511475100 R 485 * 17131511475300 R 639 * 17131511478500 R 2953 * 17131511479000 R 875 * 17131511481200 R 2184 * 17131511481500 R 949 * 17131511481509 R 1975 * 17131511482310 R 267 * 17131511482324 R 601 * 17131511482325 R 827 * 17131511484400 R 1157 * 17131511484516 R 507 * 17131511484610 R 485 * 17131511485000 R 1384 * 17131511485510 R 1958 * 17131511485525 R 92 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 317 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131511486700 R 494 * 17131511486716 R 210 * 17131511486917 R 601 * 17131511487049 R 290 * 17131511487236 R 1302 * 17131511487900 R 349 * 17131511489900 R 2864 * 17131511490412 R 427 * 17131511490415 R 1640 * 17131511492505 R 6633 * 17131511492510 R 493 * 17131511492542 R 2480 * 17131511492572 R 4142 * 17131511492584 R 93 * 17131511492590 R 523 * 17131511492770 R 1734 * 17131511492808 R 304 * 17131511495300 R 2096 * 17131511495341 R 586 * 17131511495800 R 5023 * 17131511495810 R 2351 * 17131511495815 R 4708 * 17131511496100 R 3026 * 17131511497000 R 2568 * 17131511497110 R 5093 * 17131511497300 R 731 * 17131511497314 R 1125 * 17131511497316 R 6328 * 17131511497318 R 3766 * 17131511497335 R 186 * 17131511497410 R 4098 * 17131511497600 R 808 * 17131511499515 R 4376 * 17131511500808 R 2119 * 17131511501100 R 2321 * 17131511501313 R 1065 * 17131511501352 R 275 * 17131511502200 R 375 * 17131511502323 R 1741 * 17131511502400 R 4341 * 17131511502820 R 804 * 17131511502821 R 2095 * 17131511502822 R 89 * 17131511502837 R 1670 * 17131511502844 R 5557 * 17131511504100 R 2311 * 17131511504141 R 276 * 17131511504200 R 4576 * 17131511504700 R 1181 * 17131511505110 R 929 * 17131511505120 R 325 * 17131511505610 R 2142 * 17131511505650 R 1471 * 17131511505900 R 485 * 17131511505915 R 1109 * 17131511505925 R 1471 * 17131511506547 R 978 * 17131511506817 R 542 * 17131511506818 R 427 * 17131511506840 R 644 * 17131511507200 R 4591 * 17131511507215 R 3941 * 17131511508415 R 1029 * 17131511508422 R 2279 * 17131511509100 R 1712 * 17131511509117 R 1870 * 17131511509500 R 2632 * 17131511509800 R 2224 * 17131511510700 R 784 * 17131511510715 R 354 * 17131511510915 R 2632 * 17131511511010 R 933 * 17131511511550 R 238 * 17131511513700 R 1021 * 17131511514015 R 1702 * 17131511514200 R 124 * 17131511514226 R 90 * 17131511514412 R 1254 * 17131511514614 R 775 * 17131511514621 R 804 * 17131511515934 R 1831 * 17131511519600 R 494 * 17131511519610 R 1291 * 17131511519637 R 2856 * 17131511519725 R 624 * 17131511520015 R 1062 * 17131511520414 R 124 * 17131511520419 R 5929 * 17131511521550 R 1670 * 17131511521600 R 1044 * 17131511521610 R 456 * 17131511521631 R 616 * 17131511521635 R 2167 * 17131511521913 R 1702 * 17131511521915 R 867 * 17131511522008 R 514 * 17131511522079 R 456 * 17131511522086 R 1346 * 17131511522088 R 1109 * 17131511522092 R 1254 * 17131511522093 R 2568 * 17131511522104 R 630 * 17131511522105 R 2825 * 17131511522110 R 383 * 17131511522113 R 464 * 17131511522130 R 542 * 17131511522145 R 914 * 17131511522148 R 91 * 17131511522201 R 435 * 17131511522262 R 542 * 17131511522336 R 2199 * 17131511522400 R 1944 * 17131511523600 R 369 * 17131511523667 R 507 * 17131511524229 R 485 * 17131511525015 R 1027 * 17131511526100 R 688 * 17131511526114 R 180 * 17131511526213 R 2440 * 17131511526300 R 1895 * 17131511526302 R 1283 * 17131511526310 R 362 * 17131511526357 R 1799 * 17131511526516 R 1947 * 17131511526640 R 1196 * 17131511527027 R 1350 * 17131511527100 R 624 * 17131511527107 R 754 * 17131511527201 R 406 * 17131511527202 R 528 * 17131511527215 R 581 * 17131511527216 R 2541 * 17131511527218 R 673 * 17131511527237 R 644 * 17131511527240 R 413 * 17131511527242 R 252 * 17131511527266 R 1326 * 17131511527269 R 2119 * 17131511527400 R 1237 * 17131511527416 R 615 * 17131511527523 R 4103 * 17131511527660 R 441 * 17131511527935 R 383 * 17131511527949 R 726 * 17131511528315 R 2408 * 17131511528610 R 934 * 17131511528818 R 601 * 17131511529029 R 354 * 17131511529072 R 630 * 17131511529100 R 1224 * 17131511530102 R 3247 * 17131511530217 R 616 * 17131511530220 R 1030 * 17131511530231 R 224 * 17131511530347 R 933 * 17131511530350 R 769 * 17131521500700 R 256 * 17131521500760 R 1392 * 17131521500770 R 914 * 17131521509410 R 2982 * 17131521511200 R 6257 * 17131521512000 R 1542 * 17131521512500 R 1021 * 17131521513300 R 135 * 17131521515510 R 876 * 17131521517200 R 514 * 17131521519600 R 4862 * 17131521520400 R 131 * 17131521520500 R 745 * 17131521524400 R 6894 * 17131521524500 R 1393 * 17131521525600 R 1991 * 17131521525900 R 2577 * 17131521528200 R 836 * 17131521528420 R 819 * 17131521528430 R 891 * 17131521528600 R 784 * 17131521530220 R 964 * 17131521531000 R 876 * 17131521532800 R 14322 * 17131521535320 R 644 * 17131521536405 R 586 * 17131521536407 R 392 * 17131521537155 R 1340 * 17131521537210 R 90 * 17131521538020 R 2376 * 17131521538027 R 523 * 17131521538038 R 1125 * 17131521538042 R 406 * 17131521538700 R 1510 * 17131521541103 R 761 * 17131521541700 R 581 * 17131521541900 R 4177 * 17131521542800 R 2935 * 17131521542900 R 2128 * 17131521542920 R 1639 * 17131521543612 R 3085 * 17131521543613 R 434 * 17131521545020 R 1863 * 17131521545610 R 1670 * 17131521545911 R 1670 * 17131521545915 R 89 * 17131521546100 R 4177 * 17131521546600 R 174 * 17131521548200 R 458 * 17131521548820 R 247 * 17131521549400 R 1632 * 17131521549402 R 557 * 17131521549404 R 659 * 17131521549406 R 537 * 17131521549520 R 6806 * 17131521549530 R 124 * 17131521549900 R 514 * 17131521550305 R 659 * 17131521551100 R 273 * 17131521551220 R 319 * 17131521551600 R 166 * 17131521551900 R 4774 * 17131521555000 R 553 * 17131521555020 R 886 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 318 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131521555600 R 673 * 17131521555610 R 1352 * 17131521556710 R 813 * 17131521557100 R 2344 * 17131521557130 R 5401 * 17131521557210 R 2472 * 17131521557605 R 1350 * 17131521557610 R 3241 * 17131521557800 R 3058 * 17131521558400 R 1190 * 17131521558500 R 1123 * 17131521559100 R 725 * 17131521559200 R 4345 * 17131521559300 R 3145 * 17131521559310 R 1283 * 17131521559530 R 124 * 17131521559805 R 151 * 17131521560520 R 291 * 17131521560715 R 972 * 17131521560720 R 124 * 17131521561225 R 89 * 17131521561250 R 624 * 17131521561300 R 136 * 17131521561700 R 413 * 17131521562600 R 1607 * 17131521562620 R 392 * 17131521562700 R 354 * 17131521562810 R 232 * 17131521563410 R 238 * 17131521564200 R 659 * 17131521564210 R 1521 * 17131521564405 R 964 * 17131521564410 R 551 * 17131521564500 R 450 * 17131521564515 R 507 * 17131521564700 R 3145 * 17131521564710 R 224 * 17131521564720 R 740 * 17131521565000 R 731 * 17131521565005 R 609 * 17131521565010 R 89 * 17131521565020 R 348 * 17131521565130 R 485 * 17131521565300 R 819 * 17131521565540 R 406 * 17131521566604 R 217 * 17131521566617 R 124 * 17131521566622 R 1443 * 17131521566820 R 89 * 17131521567000 R 964 * 17131521567250 R 2279 * 17131521567298 R 11072 * 17131535004000 U 194 * 17131535021000 U 398 * 17131535022000 U 125 * 17131535023001 R 294 * 17131535024000 U 413 * 17131535036000 U 891 * 17131535040000 U 151 * 17131535040005 U 595 * 17131535056000 U 427 * 17131535067000 U 2344 * 17131535077000 U 348 * 17131535078000 U 630 * 17131535093000 U 2279 * 17131535100000 U 731 * 17131535101000 U 451 * 17131535128000 U 2825 * 17131535130000 U 2600 * 17131535137000 U 1093 * 17131535138000 U 1748 * 17131535146005 U 696 * 17131535148000 U 3145 * 17131535166002 U 4269 * 17131535172000 U 14812 * 17131535177000 R 2582 * 17131535211000 U 2664 * 17131535213000 U 2793 * 17131535218000 U 659 * 17131535222000 U 267 * 17131535232000 U 542 * 17131535244000 U 2953 * 17131535266000 U 41384 * 17131535272001 U 3593 * 17131535276000 U 16205 * 17131535278000 U 1863 * 17131535285000 U 2632 * 17131535290000 U 4619 * 17131535307000 U 6412 * 17131535323005 U 6273 * 17131535325001 U 3834 * 17131535336002 U 22864 * 17131535343000 R 2905 * 17131535411000 U 8005 * 17131535433003 U 595 * 17131535440010 U 2886 * 17131535502000 U 1863 * 17131535503001 U 653 * 17131535540002 U 1956 * 17131535540003 U 89 * 17131535541000 U 124 * 17131535565004 U 1539 * 17131535617000 U 1863 * 17131535642000 R 1268 * 17131535670000 U 339 * 17131535677000 U 1152 * 17131535684000 U 1159 * 17131535698000 U 267 * 17131535715000 U 906 * 17131535739000 U 703 * 17131535749000 U 601 * 17131535751000 U 1702 * 17131535799000 U 673 * 17131535847000 U 397 * 17131535872001 U 1030 * 17131535875010 U 2694 * 17131535885000 U 4252 * 17131535934000 U 1282 * 17131535948000 U 862 * 17131535993000 R 470 * 17131536015000 U 934 * 17131536016000 U 616 * 17131536018000 U 833 * 17131536021003 U 378 * 17131536031000 U 819 * 17131536035000 U 1095 * 17131536042000 U 136 * 17131536042001 U 1291 * 17131536043000 U 1051 * 17131536049000 U 2184 * 17131536050003 U 274 * 17131536087000 U 914 * 17131536087010 U 1378 * 17131536114000 U 4536 * 17131536115004 U 2469 * 17131536147000 R 2440 * 17131536187000 U 4973 * 17131536193000 U 282 * 17131536207000 U 761 * 17131536290000 U 14832 * 17131536352000 U 601 * 17131536353000 U 891 * 17131536353001 U 89 * 17131536359000 U 2216 * 17131536395000 U 3174 * 17131536424000 U 949 * 17131536425000 U 427 * 17131536506011 U 2115 * 17131536513000 U 624 * 17131536523004 U 1699 * 17131536530010 U 929 * 17131536534000 U 2408 * 17131536554004 U 1001 * 17131536558000 U 731 * 17131536568000 U 848 * 17131536572000 U 1007 * 17131536617000 R 166 * 17131536649000 U 2761 * 17131536654004 U 1219 * 17131536656000 U 862 * 17131536661000 U 673 * 17131536662000 U 1254 * 17131536673009 U 1574 * 17131536686000 U 1670 * 17131536707005 U 551 * 17131536712000 U 1224 * 17131536715000 U 1123 * 17131536719000 U 1021 * 17131536741000 R 2730 * 17131536743000 U 5240 * 17131536757000 U 89 * 17131536780000 U 14820 * 17131536780001 U 194 * 17131536804000 U 456 * 17131536806001 U 334 * 17131536806002 U 827 * 17131536820001 U 2533 * 17131536834000 U 1427 * 17131536834004 U 1263 * 17131536851010 U 378 * 17131536899000 U 1029 * 17131536905005 U 102 * 17131536908000 U 125 * 17131536918000 U 456 * 17131536918001 U 943 * 17131536918005 U 1801 * 17131536918006 R 89 * 17131536936000 U 906 * 17131536937000 U 624 * 17131536937003 U 464 * 17131536962000 U 1836 * 17131536972001 U 4182 * 17131536973000 U 703 * 17131537002000 U 1446 * 17131537003000 U 470 * 17131537015000 U 1402 * 17131537026000 U 1402 * 17131537028000 U 125 * 17131537030000 U 3193 * 17131537038000 U 1577 * 17131537044004 U 2245 * 17131537063000 U 1027 * 17131537068000 U 1007 * 17131537069000 U 514 * 17131537073000 U 4894 * 17131537076000 U 537 * 17131537077000 U 485 * 17131537134000 U 1137 * 17131537162000 U 2023 * 17131537188000 U 470 * 17131537190000 U 601 * 17131537191000 U 601 * 17131537211000 U 876 * 17131537212000 U 1556 * 17131537220000 U 1137 * 17131537220001 U 784 * 17131537237000 U 1799 * 17131537237005 U 1044 * 17131537285000 U 2244 * 17131537295000 U 2696 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 319 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131537311001 U 378 * 17131537312000 U 804 * 17131537313010 U 871 * 17131537326000 U 862 * 17131537334000 U 6726 * 17131537340000 U 1312 * 17131537340002 U 1074 * 17131537341005 U 177 * 17131537344006 U 1030 * 17131537415000 U 3049 * 17131537416000 U 2758 * 17131537431000 U 978 * 17131537436000 U 1578 * 17131542567000 R 1291 * 17131542577400 R 481 * 17131542616000 R 2664 * 17131542630000 R 470 * 17131542661200 R 1109 * 17131542667800 R 1254 * 17131542669600 R 5847 * 17131542682000 R 884 * 17131542689000 R 1181 * 17131542698000 R 616 * 17131542698200 R 128 * 17131542698412 R 638 * 17131542701400 R 282 * 17131542701800 R 2051 * 17131542702400 R 5292 * 17131542702410 R 7954 * 17131542702600 R 3145 * 17131542703601 R 761 * 17131542709000 R 437 * 17131542710600 R 397 * 17131542711802 R 1443 * 17131542725202 R 572 * 17131542728400 R 2809 * 17131542732000 R 1095 * 17131542734400 R 1695 * 17131542744400 R 906 * 17131542745200 R 354 * 17131542747010 R 1799 * 17131542752610 R 435 * 17131542757600 R 659 * 17131542757616 R 784 * 17131542764201 R 1385 * 17131612697500 U 11968 * 17131612697701 U 1152 * 17131612699200 U 3114 * 17131612699300 U 6328 * 17131612701700 U 1381 * 17131612704800 U 789 * 17131612705000 U 906 * 17131612705001 U 392 * 17131612705200 U 4495 * 17131612705600 U 2761 * 17131612705601 U 1591 * 17131612706700 U 516 * 17131612706701 U 899 * 17131612707400 U 2534 * 17131612721500 U 1574 * 17131612721501 U 89 * 17131612721700 U 997 * 17131612721900 U 7762 * 17131612725500 U 3209 * 17131612727000 U 1607 * 17131612729001 U 1988 * 17131612730800 U 1125 * 17131612730802 U 1122 * 17131612734700 U 11160 * 17131612738200 U 9946 * 17131612742200 U 601 * 17131612742300 U 7004 * 17131612745900 U 1103 * 17131612746101 U 964 * 17131612750100 U 891 * 17131612752300 U 4455 * 17131612752301 U 1062 * 17131612756600 U 456 * 17131612756900 U 1326 * 17131612761000 U 1766 * 17131612761801 U 630 * 17131612762600 U 3713 * 17131612765201 U 386 * 17131612770802 U 145 * 17131612771700 U 2216 * 17131612771701 U 1956 * 17131612773200 U 2312 * 17131612775800 U 3017 * 17131612779402 U 247 * 17131612785400 U 2248 * 17131612787603 U 93 * 17131612789401 U 89 * 17131612791600 U 456 * 17131612792100 U 1958 * 17131612794000 U 1626 * 17131612794101 U 786 * 17131612799101 U 1402 * 17131612800400 U 1240 * 17131612801700 U 7762 * 17131612802302 U 682 * 17131612807200 U 586 * 17131612813200 U 5491 * 17131612818800 U 1818 * 17131612821000 U 441 * 17131612822201 U 334 * 17131612822202 U 7953 * 17131612827800 U 1639 * 17131612828400 U 1318 * 17131612829400 U 227 * 17131612830501 U 89 * 17131612831800 U 962 * 17131612835400 U 2344 * 17131612835500 U 2888 * 17131612836000 U 9786 * 17131612836001 U 5775 * 17131612836100 U 8000 * 17131612836101 U 1175 * 17131612836201 U 6885 * 17131612841706 U 1060 * 17131612842100 U 1145 * 17131612844000 U 4098 * 17131612844001 U 1276 * 17131612844002 U 674 * 17131612845100 U 1095 * 17131612847702 U 1030 * 17131612848800 U 5929 * 17131612849204 U 551 * 17131612850801 U 89 * 17131612851000 U 833 * 17131612851100 U 369 * 17131612852400 U 2216 * 17131612853500 U 2696 * 17131612853800 U 2023 * 17131612853801 U 1923 * 17131612853900 U 3262 * 17131612853901 U 1132 * 17131612860700 U 5889 * 17131612861400 U 4106 * 17131612862100 U 3177 * 17131612862101 U 1817 * 17131612863900 U 978 * 17131612864000 U 659 * 17131612865601 U 9643 * 17131612867900 U 128 * 17131612868500 U 1007 * 17131612868501 U 89 * 17131612868502 U 2063 * 17131612871501 U 5496 * 17131621449901 U 464 * 17131621450000 U 586 * 17131621450509 U 1397 * 17131621450540 U 572 * 17131621450546 U 2435 * 17131621450550 U 616 * 17131621450572 U 441 * 17131621450573 U 827 * 17131621450575 U 1146 * 17131621450600 U 2793 * 17131621450801 U 1927 * 17131621450821 U 653 * 17131621452113 U 523 * 17131621452118 U 1799 * 17131621452301 U 1739 * 17131621457109 U 124 * 17131621458804 U 609 * 17131621461200 U 789 * 17131621463004 U 1093 * 17131621466304 U 1381 * 17131621466803 U 388 * 17131621470012 U 848 * 17131621470410 U 90 * 17131621471604 U 6164 * 17131621471707 U 1318 * 17131621471801 U 819 * 17131621473031 U 1796 * 17131621473104 U 4306 * 17131621474401 U 862 * 17131621474402 U 180 * 17131621474802 U 3480 * 17131621478304 U 891 * 17131621481202 U 8902 * 17131621482001 U 1457 * 17131621482504 U 3241 * 17131621487700 U 992 * 17131621487902 U 1443 * 17131621487905 U 2918 * 17131621488213 U 630 * 17131621488216 U 6443 * 17131621488218 U 1607 * 17131621488219 U 885 * 17131621488222 U 124 * 17131621488224 U 2023 * 17131621488414 U 3145 * 17131621488415 U 4177 * 17131621488900 U 2376 * 17131621488907 U 1574 * 17131621489300 U 2440 * 17131621489319 U 1189 * 17131621489407 U 2504 * 17131621489508 U 7641 * 17131621489902 U 1475 * 17131621490110 U 1607 * 17131621490202 U 2568 * 17131621490800 U 1036 * 17131621490802 U 891 * 17131621491001 U 7284 * 17131621491003 U 5133 * 17131621491100 U 2600 * 17131621491310 U 819 * 17131621491401 U 1381 * 17131621491604 U 2386 * 17131621492006 U 1210 * 17131621492100 U 2248 * 17131621492105 U 4257 * 17131621492106 U 1036 * 17131621492501 U 2825 * 17131621492502 U 238 * 17131621492508 U 332 * 17131621492803 U 731 * 17131621493500 U 2632 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 320 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131621493700 U 1318 * 17131621493701 U 2551 * 17131621493800 U 694 * 17131621493805 U 630 * 17131621493815 U 485 * 17131621493903 U 3177 * 17131621494100 U 1221 * 17131621494101 U 542 * 17131621494300 U 1413 * 17131621494402 U 5133 * 17131621494405 U 2472 * 17131621494418 U 2020 * 17131621494501 U 891 * 17131621494801 U 2504 * 17131621494805 R 456 * 17131621495100 U 224 * 17131621495201 U 630 * 17131621495403 U 949 * 17131621495404 U 514 * 17131621495508 U 406 * 17131621495509 U 189 * 17131621495519 U 4859 * 17131621495525 U 116 * 17131621495526 U 1001 * 17131621495530 U 1892 * 17131621495532 U 1189 * 17131621495540 U 1641 * 17131621495600 U 706 * 17131621495604 U 7443 * 17131621495607 U 848 * 17131621495609 U 586 * 17131621495616 U 1863 * 17131621495621 U 1079 * 17131621495631 U 688 * 17131621495634 U 124 * 17131621495636 U 848 * 17131621495641 U 8810 * 17131621495642 U 891 * 17131621495644 U 528 * 17131621495645 U 2568 * 17131621495662 U 4814 * 17131621495664 U 1509 * 17131621495672 U 992 * 17131621495676 U 4536 * 17131621495677 U 601 * 17131621495688 U 1831 * 17131621495690 U 1413 * 17131621495696 U 934 * 17131621495703 U 775 * 17131621495708 U 2600 * 17131621495710 U 934 * 17131621495711 U 668 * 17131621495714 U 731 * 17131621495718 U 1036 * 17131621495730 U 595 * 17131621495733 U 397 * 17131621495734 U 201 * 17131621495740 U 290 * 17131621495753 U 261 * 17131621495758 U 421 * 17131621495759 U 992 * 17131621495771 U 8887 * 17131621495773 U 696 * 17131621495775 U 659 * 17131621495796 U 450 * 17131621495797 U 1335 * 17131621496405 U 3241 * 17131621496411 U 1551 * 17131621496421 U 1555 * 17131621497000 U 427 * 17131621497004 U 470 * 17131621497300 U 2311 * 17131621497601 U 1670 * 17131621498000 U 2776 * 17131621498602 U 514 * 17131621499800 U 6713 * 17131621500000 U 1865 * 17131621500901 U 3202 * 17131621500902 U 11397 * 17131621501200 U 1457 * 17131621501407 U 356 * 17131621501412 U 128 * 17131621501700 U 383 * 17131621501903 U 997 * 17131621501906 U 741 * 17131621501907 U 513 * 17131621502004 U 731 * 17131621502295 U 435 * 17131621502301 U 934 * 17131621502312 U 6447 * 17131621502335 U 3017 * 17131621502338 U 541 * 17131621502345 U 2472 * 17131621502347 U 4938 * 17131621502365 U 798 * 17131621502502 U 2119 * 17131621502521 U 441 * 17131621502534 U 789 * 17131621502539 U 451 * 17131621502604 U 2440 * 17131621502608 U 1021 * 17131621502609 U 1478 * 17131621502619 U 1863 * 17131621502700 U 427 * 17131621502703 U 194 * 17131621502704 U 217 * 17131621503007 U 2087 * 17131621503017 U 2023 * 17131621503024 U 572 * 17131621503025 U 4671 * 17131621503029 U 499 * 17131621503208 U 499 * 17131621503209 U 124 * 17131621503214 U 1152 * 17131621503301 U 2761 * 17131630919007 U 1060 * 17131630919101 U 570 * 17131630919608 U 885 * 17131630920413 U 775 * 17131630920424 U 1487 * 17131630920426 U 630 * 17131630920609 U 283 * 17131630921452 U 1597 * 17131630921458 U 885 * 17131630921464 U 2216 * 17131630921489 U 1030 * 17131630922150 U 380 * 17131630922202 U 3082 * 17131630922204 U 644 * 17131630923301 U 2888 * 17131630926100 U 794 * 17131630928613 U 2065 * 17131630928614 U 2475 * 17131630928619 U 479 * 17131630928627 U 1189 * 17131630929010 U 189 * 17131630929303 U 916 * 17131630929306 U 668 * 17131630930308 U 1878 * 17131630930318 U 551 * 17131630930805 U 397 * 17131630931909 U 3177 * 17131630931910 U 789 * 17131630931912 U 2052 * 17131630932001 U 4178 * 17131630932007 U 3582 * 17131630932618 U 256 * 17131630932800 U 1661 * 17131630932901 U 803 * 17131630933902 U 1150 * 17131630933905 U 1106 * 17131630934600 U 703 * 17131630934606 U 1800 * 17131630934802 U 688 * 17131630934810 U 406 * 17131630935201 U 2417 * 17131630935400 U 1635 * 17131630936815 U 194 * 17131630936841 U 1010 * 17131630936855 U 217 * 17131630937203 U 2345 * 17131630937205 U 997 * 17131630937206 U 780 * 17131630937208 U 856 * 17131630937305 U 421 * 17131630937502 U 319 * 17131630937505 U 1920 * 17131630937711 U 1199 * 17131630937802 U 4058 * 17131630938200 U 1670 * 17131630938503 U 868 * 17131630938807 U 3475 * 17131630939200 U 2408 * 17131630940002 U 479 * 17131630940500 U 145 * 17131630940503 U 301 * 17131630941401 U 406 * 17131630943401 U 4695 * 17131630943405 U 1745 * 17131630947200 U 558 * 17131630947215 U 523 * 17131630947500 U 427 * 17131630949930 U 769 * 17131630949934 U 252 * 17131630949951 U 593 * 17131630950902 U 601 * 17131630951801 U 876 * 17131630952504 U 2615 * 17131630952910 U 421 * 17131630953005 U 413 * 17131630953007 U 1773 * 17131630953608 U 11330 * 17131630953609 U 421 * 17131630954001 U 1051 * 17131630954004 U 479 * 17131630954121 U 89 * 17131630954300 U 15474 * 17131630954302 U 3288 * 17131630954309 U 943 * 17131630954511 U 124 * 17131641199106 R 1331 * 17131641199804 R 586 * 17131641200407 U 13706 * 17131641201102 U 566 * 17131641201505 U 238 * 17131641204404 R 136 * 17131641205403 U 128 * 17131641205404 U 834 * 17131641205802 R 1575 * 17131641206003 U 504 * 17131641206206 R 2664 * 17131641206209 U 164 * 17131641206513 U 2632 * 17131641206601 U 920 * 17131641207203 R 8367 * 17131641207700 U 1095 * 17131641207702 R 91 * 17131641209404 U 378 * 17131641210801 R 522 * 17131641210910 R 834 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 321 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131641213300 R 819 * 17131641215800 R 1517 * 17131641215805 R 5823 * 17131641216907 U 1463 * 17131641217000 U 3241 * 17131641217008 R 1286 * 17131641217021 U 703 * 17131641217111 U 2087 * 17131641217122 U 10319 * 17131641217201 R 1640 * 17131641217404 U 4693 * 17131641218500 R 1446 * 17131641218800 U 126 * 17131641218803 U 179 * 17131641219000 U 3863 * 17131641219300 U 4644 * 17131641221204 U 2181 * 17131641222200 R 3122 * 17131641225703 U 8586 * 17131641227100 R 2424 * 17131641228700 U 1181 * 17131641228703 U 89 * 17131641229703 R 848 * 17131641232800 R 659 * 17131641234103 U 11080 * 17131641234800 R 789 * 17131641234900 R 3492 * 17131641237326 U 92 * 17131641240600 R 1089 * 17131641240900 R 1932 * 17131641242300 R 1991 * 17131641245301 U 189 * 17131641245303 R 8091 * 17131641245500 R 2219 * 17131641245505 R 238 * 17131641246400 R 12338 * 17131641246800 R 1708 * 17131641246804 R 4095 * 17131641247100 R 2498 * 17131641248201 U 2475 * 17131641249302 R 775 * 17131641249701 U 7438 * 17131641249900 R 900 * 17131641250400 R 2277 * 17131641250500 R 871 * 17131641250901 U 2575 * 17131641251000 R 7082 * 17131641251200 U 8306 * 17131641251203 R 350 * 17131641255303 U 627 * 17131641260202 R 291 * 17131641260207 U 754 * 17131681075600 R 1669 * 17131681075700 R 1247 * 17131681100100 R 2131 * 17131710838508 R 1694 * 17131710838602 R 2888 * 17131710839001 R 3076 * 17131710839402 R 644 * 17131710839501 R 485 * 17131710840108 R 495 * 17131710840400 R 288 * 17131710840406 R 704 * 17131710840600 U 601 * 17131710840806 R 1507 * 17131710840807 R 336 * 17131710840808 R 1365 * 17131710840900 R 311 * 17131710840902 R 101 * 17131710840905 R 2664 * 17131710840920 R 203 * 17131710842405 R 827 * 17131710843100 R 5053 * 17131710843922 R 1268 * 17131710843945 R 871 * 17131710844929 R 319 * 17131710845219 R 175 * 17131710845803 R 4143 * 17131710846501 R 89 * 17131710846604 R 703 * 17131710847003 R 283 * 17131710847400 R 2989 * 17131710847919 R 435 * 17131710848741 R 385 * 17131710848910 R 2184 * 17131710849004 R 1804 * 17131710849007 R 1318 * 17131710851202 R 8877 * 17131710854000 R 5226 * 17131710854200 R 1643 * 17131710854202 R 227 * 17131710855013 R 93 * 17131710855023 R 736 * 17131710855517 R 2428 * 17131710855647 R 1504 * 17131710855714 R 479 * 17131710855741 R 2637 * 17131710855801 R 2504 * 17131710856612 R 1700 * 17131710856623 R 1991 * 17131710856628 R 1446 * 17131710856630 R 5120 * 17131710856671 R 2585 * 17131710856675 R 2736 * 17131710856703 R 1254 * 17131710856901 R 485 * 17131710857212 R 1581 * 17131710858007 R 2632 * 17131710858404 R 1536 * 17131710859121 R 348 * 17131710859329 R 819 * 17131710859600 R 1254 * 17131710859609 R 435 * 17131710859708 R 1177 * 17131710859711 R 726 * 17131710859802 R 1927 * 17131710861314 R 4058 * 17131710861352 R 1233 * 17131710863840 R 1291 * 17131710864100 R 6041 * 17131710864202 R 1933 * 17131710864601 R 1240 * 17131710864602 R 7404 * 17131710864606 R 4852 * 17131710864809 R 124 * 17131710865803 R 3502 * 17131710865900 R 12885 * 17131710866108 R 7635 * 17131710866312 R 1988 * 17131710866622 R 570 * 17131710866702 R 3459 * 17131710866803 R 343 * 17131710866807 R 2215 * 17131710866809 R 91 * 17131710866824 R 2614 * 17131710866825 R 899 * 17131710866916 R 1799 * 17131710867107 R 1007 * 17131710867315 R 4540 * 17131710867324 R 464 * 17131710867702 R 1396 * 17131710868700 R 2216 * 17131710870639 R 5827 * 17131710870800 R 1799 * 17131710871300 R 1238 * 17131710871700 R 1805 * 17131710871800 R 1221 * 17131710875202 R 3321 * 17131710876500 R 2238 * 17131710876600 R 862 * 17131710876700 R 1863 * 17131710876800 R 3241 * 17131710877119 R 526 * 17131710877302 R 128 * 17131710877900 R 2833 * 17131710879704 R 334 * 17131710880100 R 1542 * 17131710880102 R 3110 * 17131710880300 R 1751 * 17131710881102 R 1062 * 17131710881500 R 1370 * 17131710881521 R 2946 * 17131710881701 R 1940 * 17131710881707 R 1958 * 17131710881716 R 1671 * 17131710881717 R 737 * 17131710881718 R 1413 * 17131710881721 R 1616 * 17131710881730 U 413 * 17131710881732 R 673 * 17131710882900 R 2263 * 17131710885802 R 595 * 17131710889100 R 2151 * 17131722284600 R 717 * 17131722293701 R 1146 * 17131722298200 R 5813 * 17131722329800 R 2888 * 17131722329900 R 2537 * 17131722330200 R 688 * 17131722330201 R 4381 * 17131722335500 R 2988 * 17131722353100 R 2440 * 17131722353102 R 2181 * 17131722378700 R 369 * 17131722378800 R 7666 * 17131722378900 R 523 * 17131722398600 R 392 * 17131730566504 U 19702 * 17131730842902 U 789 * 17131730843505 U 1079 * 17131730848519 U 2039 * 17131730848710 U 934 * 17131730849136 U 450 * 17131730849208 U 2729 * 17131730849901 U 354 * 17131730850204 U 6407 * 17131730851303 U 4376 * 17131730855806 U 4177 * 17131730855902 U 2504 * 17131730856203 U 121 * 17131730856204 U 2406 * 17131730857401 U 2504 * 17131730857402 U 833 * 17131730858202 U 731 * 17131730859401 U 2376 * 17131730860100 U 2921 * 17131730861300 R 4257 * 17131730861304 R 2279 * 17131730861802 U 13231 * 17131730862604 U 1799 * 17131730865000 R 4257 * 17131730868308 U 180 * 17131730868317 U 89 * 17131730868604 U 1093 * 17131730870416 U 1607 * 17131730872103 U 2565 * 17131730872201 U 2151 * 17131730881802 U 601 * 17131730889010 U 1036 * 17131810188900 U 5036 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 322 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131810189100 U 586 * 17131810189200 U 5292 * 17131810189600 U 137 * 17131810189710 U 166 * 17131810190000 U 5810 * 17131810190200 U 5102 * 17131810190210 U 194 * 17131810190500 U 1799 * 17131810191700 U 7907 * 17131810192112 U 1626 * 17131810192300 U 6686 * 17131810192305 U 1696 * 17131810192310 U 2825 * 17131810192511 U 2921 * 17131810193400 U 2600 * 17131810193402 U 1065 * 17131810193410 U 4495 * 17131810193805 U 4455 * 17131810193806 U 6491 * 17131810194602 U 836 * 17131810195700 U 4106 * 17131810195705 U 2793 * 17131810195710 U 3241 * 17131810196800 U 2801 * 17131810197000 U 1639 * 17131810197202 U 91 * 17131810197306 U 131 * 17131810197600 U 5500 * 17131810198600 U 1478 * 17131810198800 U 9408 * 17131810198810 U 16883 * 17131810199400 U 949 * 17131810199600 U 267 * 17131810199605 U 369 * 17131810199800 U 709 * 17131810199810 U 2888 * 17131810201300 U 7163 * 17131810201305 U 2632 * 17131810202000 U 1991 * 17131810202600 U 2534 * 17131810202603 U 124 * 17131810202700 U 1413 * 17131810203000 U 1607 * 17131810203010 U 89 * 17131810203015 U 1347 * 17131810203100 U 5501 * 17131810203710 U 1750 * 17131810204300 U 3145 * 17131810204305 U 383 * 17131810206900 U 1079 * 17131810206902 U 673 * 17131810207100 U 4425 * 17131810207110 U 997 * 17131810208100 U 6566 * 17131810208800 U 1221 * 17131810208805 U 1639 * 17131810209500 U 3557 * 17131810209610 U 66 * 17131810212410 U 2057 * 17131810212505 U 2531 * 17131810212600 U 1635 * 17131810214100 U 2696 * 17131810214105 U 4541 * 17131810214200 U 4495 * 17131810214306 U 696 * 17131810214400 U 2632 * 17131810216100 U 7860 * 17131810216210 U 1051 * 17131810216400 U 6048 * 17131810216500 U 5380 * 17131810216600 U 4416 * 17131810217100 U 2455 * 17131810217600 U 9513 * 17131810218600 U 6283 * 17131810218700 U 17861 * 17131810218804 U 1626 * 17131810218806 U 1922 * 17131810219010 U 22612 * 17131810219900 U 2953 * 17131810220000 U 676 * 17131810220005 U 14593 * 17131810220200 U 630 * 17131810220500 U 5889 * 17131810220510 U 2921 * 17131810221500 U 1993 * 17131810221510 U 514 * 17131810221900 U 1647 * 17131810221910 U 470 * 17131810222005 U 933 * 17131810222300 U 4296 * 17131810222302 U 2116 * 17131810222400 U 132 * 17131810225200 U 1955 * 17131810225600 U 5062 * 17131810226000 U 4854 * 17131810226403 U 4973 * 17131810226600 U 1617 * 17131810226700 U 89 * 17131810227105 U 18613 * 17131810227700 U 819 * 17131810227705 U 972 * 17131810228000 U 1399 * 17131810231900 U 1095 * 17131810231910 U 726 * 17131810234400 U 688 * 17131810234415 U 464 * 17131810234800 U 1350 * 17131810234801 U 609 * 17131810234803 U 630 * 17131810235600 U 132 * 17131810235602 U 2167 * 17131810236405 U 9817 * 17131810236600 U 711 * 17131810236605 U 934 * 17131810236700 U 1196 * 17131810236710 U 2311 * 17131810238000 U 869 * 17131810239800 U 4455 * 17131810242300 U 4336 * 17131810242405 U 2729 * 17131810242600 U 4098 * 17131810242610 U 6134 * 17131810242810 U 964 * 17131810243200 U 1350 * 17131810243600 U 10987 * 17131810244301 U 2568 * 17131810244400 U 1863 * 17131810245805 U 4854 * 17131810247100 U 4615 * 17131810247205 U 11080 * 17131810247906 U 3556 * 17131810249100 U 528 * 17131810249105 U 616 * 17131810250800 U 321 * 17131810250805 U 4383 * 17131810250806 U 1503 * 17131810251205 U 7847 * 17131810251600 U 124 * 17131810251610 U 124 * 17131810251820 U 1574 * 17131810252000 U 906 * 17131810252005 U 997 * 17131810252710 U 9453 * 17131810252715 U 11076 * 17131810252720 U 4364 * 17131810253900 U 1381 * 17131810254700 U 124 * 17131810254701 U 159 * 17131810255600 U 2729 * 17131810255810 U 6129 * 17131810255900 U 2888 * 17131810255910 U 1478 * 17131810256000 U 11336 * 17131810257612 U 12332 * 17131810258600 U 2408 * 17131810258610 U 2622 * 17131810258702 U 1643 * 17131810259500 U 2696 * 17131810261100 U 673 * 17131810261110 U 682 * 17131810261212 U 2656 * 17131810261400 U 1350 * 17131810261402 U 273 * 17131810263505 U 7073 * 17131810264300 U 3145 * 17131810264400 U 2985 * 17131810266400 U 7 * 17131810266405 U 1210 * 17131810266500 U 2151 * 17131810267000 U 6526 * 17131810267700 U 9596 * 17131810267702 U 885 * 17131810267800 U 616 * 17131810268200 U 10297 * 17131810269100 U 1312 * 17131810269105 U 2600 * 17131810269106 U 1161 * 17131810271610 U 124 * 17131810273410 U 4495 * 17131810273500 U 612 * 17131810275006 U 2632 * 17131810275400 U 5252 * 17131810275410 U 4098 * 17131810275905 U 3177 * 17131810275911 U 2793 * 17131810275916 U 1539 * 17131810275918 U 89 * 17131810275920 U 827 * 17131810276200 U 2536 * 17131810276700 U 1196 * 17131810276704 U 175 * 17131810277300 U 7000 * 17131810277310 U 7921 * 17131810277800 U 2440 * 17131810277810 U 5969 * 17131810278000 U 2440 * 17131810278010 U 761 * 17131810278700 U 2440 * 17131810278702 U 1713 * 17131810279205 U 745 * 17131810279700 U 2167 * 17131810279702 U 1422 * 17131810279706 U 89 * 17131810280400 U 2913 * 17131810280410 U 8121 * 17131810280411 U 4406 * 17131810280412 U 12167 * 17131810280500 U 124 * 17131810283810 U 3114 * 17131810285200 U 10522 * 17131810285210 U 7960 * 17131810285910 U 1268 * 17131810287100 U 1799 * 17131810287315 U 2597 * 17131810289100 U 3017 * 17131810289110 U 8210 * 17131810289305 U 124 * 17131810289705 U 1007 * 17131810290100 U 124 * 17131810290110 U 2184 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 323 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131821231100 U 10078 * 17131821232103 U 12548 * 17131821233000 U 2853 * 17131821233005 U 1422 * 17131821233105 U 2504 * 17131821234000 U 5243 * 17131821234400 U 7465 * 17131821234500 U 2985 * 17131821234502 U 1364 * 17131821234900 U 2568 * 17131821234904 U 4576 * 17131821234905 U 1312 * 17131821235310 U 383 * 17131821236506 U 2600 * 17131821237100 U 2985 * 17131821237700 U 126 * 17131821237800 U 2192 * 17131821238900 U 1692 * 17131821239405 U 4420 * 17131821239600 U 2513 * 17131821240202 U 5292 * 17131821240300 U 1556 * 17131821240902 U 876 * 17131821241400 U 2344 * 17131821241520 U 1399 * 17131821242302 U 3686 * 17131821245200 U 1765 * 17131821245600 U 1852 * 17131821245605 U 4257 * 17131821245900 U 1510 * 17131821245905 U 1298 * 17131821246300 U 2311 * 17131821246303 U 2309 * 17131821246805 U 1991 * 17131821247500 U 1029 * 17131821247503 U 5531 * 17131821247600 U 5754 * 17131821247700 U 2344 * 17131821247800 U 339 * 17131821247802 U 609 * 17131821248515 U 1699 * 17131821248805 U 2001 * 17131821248905 U 2359 * 17131821249900 U 460 * 17131821250200 U 1221 * 17131821250206 U 2674 * 17131821251500 U 688 * 17131821251503 U 1521 * 17131821252000 U 4973 * 17131821252400 U 5929 * 17131821252700 U 6487 * 17131821252800 U 1095 * 17131821253400 U 1478 * 17131821253405 U 1542 * 17131821253407 U 2825 * 17131821253900 U 2023 * 17131821254000 U 1281 * 17131821254807 U 2602 * 17131821254810 U 2341 * 17131821254815 U 1927 * 17131821255300 U 773 * 17131821256400 U 5850 * 17131821256600 U 2504 * 17131821256601 U 2279 * 17131821256704 U 848 * 17131821256707 U 891 * 17131821257000 U 1254 * 17131821257800 U 2953 * 17131821257805 U 2151 * 17131821258800 U 804 * 17131821260700 U 1062 * 17131821260704 U 1836 * 17131821261100 U 1109 * 17131821261505 U 1806 * 17131821261510 U 5491 * 17131821261605 U 1748 * 17131821261900 U 6169 * 17131821262800 U 8546 * 17131821263700 U 1318 * 17131821263704 U 1167 * 17131821263708 U 1818 * 17131821264300 U 12652 * 17131821264302 U 4845 * 17131821264403 U 11686 * 17131821264500 U 2042 * 17131821264700 U 4241 * 17131821264702 U 1051 * 17131821265000 U 2376 * 17131821265100 U 4566 * 17131821265102 U 1477 * 17131821265300 U 1326 * 17131821265400 U 1181 * 17131821265401 U 871 * 17131821265500 U 1670 * 17131821265700 U 128 * 17131821265701 U 247 * 17131821265900 U 2744 * 17131821266000 U 1670 * 17131821266100 U 1405 * 17131821266400 U 2775 * 17131821266500 U 1947 * 17131821266700 U 256 * 17131821266702 U 190 * 17131821266800 U 441 * 17131821267102 U 499 * 17131821267207 U 1521 * 17131821267508 U 1640 * 17131821268100 U 3209 * 17131821268200 U 124 * 17131821271300 U 11372 * 17131821271505 U 427 * 17131821272700 U 2985 * 17131821272701 U 4576 * 17131821274800 R 4495 * 17131821274802 U 5576 * 17131821275700 U 2825 * 17131821277500 U 745 * 17131821277504 U 1095 * 17131821278202 U 4616 * 17131821278500 U 2376 * 17131821278700 U 5173 * 17131821279705 U 5491 * 17131821280300 U 1221 * 17131821280503 U 1457 * 17131821280504 U 1268 * 17131821280509 U 2373 * 17131821280600 U 4541 * 17131821280608 U 124 * 17131821281405 U 2985 * 17131821281600 U 1109 * 17131821281602 U 5745 * 17131821282501 U 1320 * 17131821282800 U 9069 * 17131821283400 U 5133 * 17131821283900 U 4416 * 17131821284003 U 166 * 17131821284205 U 2192 * 17131821284300 U 6106 * 17131821284303 U 1699 * 17131821284805 U 1622 * 17131821284806 U 1436 * 17131821285500 U 3049 * 17131821285501 U 1355 * 17131821285600 U 4576 * 17131821285705 U 2986 * 17131821285900 U 2151 * 17131821286115 U 3049 * 17131821286119 U 7489 * 17131821287600 U 1370 * 17131821288500 U 3017 * 17131821289100 U 4495 * 17131821290800 U 1205 * 17131821290802 U 1298 * 17131821291600 U 100 * 17131821291614 U 362 * 17131821292306 U 2309 * 17131821293100 U 1413 * 17131821293200 U 4655 * 17131821293500 U 5332 * 17131821293800 U 1051 * 17131821294200 U 1021 * 17131821294202 U 1254 * 17131821294500 U 2661 * 17131821294705 U 5889 * 17131821294710 U 4257 * 17131821294715 U 1399 * 17131821294903 U 2953 * 17131821294904 U 2311 * 17131821295100 U 1639 * 17131821295200 U 13152 * 17131821296103 U 1034 * 17131821296105 U 14595 * 17131821296113 U 2347 * 17131821296116 U 22200 * 17131821296117 U 1761 * 17131821296342 U 3588 * 17131821296344 U 2825 * 17131821296351 U 12093 * 17131821296380 U 319 * 17131821296381 U 1391 * 17131821296382 U 89 * 17131821296388 U 827 * 17131821297009 U 23678 * 17131821297802 U 813 * 17131821297900 U 1381 * 17131821297905 R 1189 * 17131821298500 U 5252 * 17131821299400 U 1748 * 17131821299818 U 2856 * 17131821301100 U 2793 * 17131821301101 R 2325 * 17131821301200 U 7004 * 17131821303700 U 3209 * 17131821303701 U 2202 * 17131821304800 U 2642 * 17131821304801 U 92 * 17131821304802 U 2472 * 17131821304810 U 5053 * 17131821304814 U 2248 * 17131821305101 U 898 * 17131821305205 U 1196 * 17131821305304 U 7004 * 17131821305402 U 1503 * 17131821305517 U 1318 * 17131821305519 U 943 * 17131821305800 U 1196 * 17131821305808 U 804 * 17131821305900 U 1574 * 17131821305909 U 4933 * 17131821307300 U 891 * 17131821307301 U 775 * 17131821307305 U 740 * 17131821307900 U 125 * 17131821308900 U 4336 * 17131821309201 U 6746 * 17131821312404 U 5213 * 17131821315000 U 1065 * 17131821317800 U 339 * 17131830831132 U 3254 * 17131830831133 U 392 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 324 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131830831135 U 1955 * 17131830831881 U 2184 * 17131830832031 U 833 * 17131830832581 U 1799 * 17131830833131 U 5213 * 17131830833137 U 3283 * 17131830833431 U 4 * 17131830833531 U 3145 * 17131830833581 U 194 * 17131830833582 U 1007 * 17131830833583 U 378 * 17131830833584 U 1853 * 17131830833782 U 3017 * 17131830834232 U 1398 * 17131830834882 U 8667 * 17131830834883 U 6185 * 17131830834982 U 441 * 17131830834984 U 609 * 17131830835231 U 1123 * 17131830835431 U 833 * 17131830835432 U 479 * 17131830835786 U 1523 * 17131830836331 U 574 * 17131830836531 U 441 * 17131830836786 U 145 * 17131830837531 U 1109 * 17131830837581 U 2568 * 17131830838082 U 934 * 17131830838332 U 9306 * 17131830838432 U 551 * 17131830838482 U 2276 * 17131830838483 U 1409 * 17131830838485 U 2052 * 17131830838532 U 2216 * 17131830838533 U 256 * 17131830838536 U 2953 * 17131830839732 U 537 * 17131830839881 U 1137 * 17131830839931 U 2600 * 17131830840033 U 2281 * 17131830840381 U 2985 * 17131830840431 U 282 * 17131830840531 U 767 * 17131830840733 U 1458 * 17131830840748 U 1095 * 17131830840749 U 1927 * 17131830840765 U 6407 * 17131830840768 U 644 * 17131830840778 U 383 * 17131830840789 U 836 * 17131830840809 U 775 * 17131830840827 U 586 * 17131830840845 U 1591 * 17131830840904 U 3014 * 17131830840912 U 726 * 17131830840917 U 319 * 17131830840936 U 89 * 17131830841034 U 193 * 17131830841332 U 717 * 17131830841438 U 1058 * 17131830841734 U 1639 * 17131830841735 U 4298 * 17131830842135 U 891 * 17131830842643 U 90 * 17131830843631 U 2888 * 17131830843731 U 833 * 17131830843781 U 8198 * 17131830844685 U 978 * 17131830844696 U 906 * 17131830844731 U 1556 * 17131830844735 U 3480 * 17131830844931 U 413 * 17131830845133 U 2601 * 17131830845337 U 2261 * 17131830845381 U 1286 * 17131830846237 U 986 * 17131830846240 U 1058 * 17131830846241 U 2556 * 17131830846246 U 5018 * 17131830847482 U 4341 * 17131830847588 U 1992 * 17131830847631 U 1446 * 17131830848632 U 964 * 17131830848986 U 5456 * 17131830849436 U 914 * 17131830850481 U 10548 * 17131830850581 U 4573 * 17131830850681 U 195 * 17131830850982 U 427 * 17131830850986 U 1161 * 17131830851081 U 1639 * 17131830851432 U 964 * 17131830851681 U 2568 * 17131830851682 U 2842 * 17131830851683 U 2149 * 17131830852431 U 992 * 17131830853431 U 2729 * 17131830853881 U 2098 * 17131830854081 U 1286 * 17131830854390 U 528 * 17131830854400 U 2245 * 17131830854425 U 1399 * 17131830854427 U 2344 * 17131830854431 U 1811 * 17131830854459 U 805 * 17131830854510 U 4261 * 17131830854519 U 89 * 17131830854882 U 4257 * 17131830854981 U 9292 * 17131830856531 U 1521 * 17131830856731 U 2408 * 17131830856831 U 2181 * 17131830857731 U 2440 * 17131830858031 U 2472 * 17131830858136 U 3546 * 17131830858233 U 638 * 17131830858931 U 5889 * 17131830859181 U 659 * 17131830859931 U 3399 * 17131830860682 U 2761 * 17131830860983 U 901 * 17131830860984 U 1713 * 17131830861333 U 964 * 17131830861381 U 6526 * 17131830861581 U 1282 * 17131830861731 U 2376 * 17131830861831 U 891 * 17131830862185 U 11427 * 17131830862281 U 1095 * 17131830862331 U 6328 * 17131830862531 U 1318 * 17131830862631 U 397 * 17131830862931 U 397 * 17131830863731 U 673 * 17131830864533 U 1268 * 17131830864536 U 994 * 17131830865981 U 5933 * 17131830866381 U 789 * 17131830866382 U 145 * 17131830866683 U 595 * 17131830867381 U 964 * 17131830867482 U 841 * 17131830867531 U 1167 * 17131830868881 U 1282 * 17131830869081 U 3114 * 17131830869082 U 2888 * 17131830869086 U 653 * 17131830869181 U 2344 * 17131830869431 U 1702 * 17131830869631 U 775 * 17131830869781 U 3082 * 17131830870131 U 1632 * 17131830870133 U 798 * 17131830870583 U 914 * 17131830871132 U 2440 * 17131830871381 U 2216 * 17131830871682 U 1236 * 17131830871882 U 4142 * 17131830872581 U 1574 * 17131830872583 U 551 * 17131830873081 U 1210 * 17131830873082 U 334 * 17131830874381 U 1639 * 17131830874382 U 688 * 17131830874383 U 1051 * 17131830874531 U 1574 * 17131830874532 U 1667 * 17131830874932 U 2504 * 17131830874981 U 1007 * 17131830875931 U 33192 * 17131830877082 U 2151 * 17131830878081 U 1215 * 17131830878131 U 5292 * 17131830878381 U 2921 * 17131830879831 U 441 * 17131830880331 U 3621 * 17131830880736 U 1152 * 17131830880750 U 24021 * 17131830880761 U 5611 * 17131830880776 U 827 * 17131830881531 U 5329 * 17131830881682 U 2721 * 17131830881684 U 581 * 17131830881686 U 1817 * 17131830883181 U 3209 * 17131830884382 U 1757 * 17131830885781 U 901 * 17131830886131 U 731 * 17131830886933 U 2173 * 17131830887132 U 4933 * 17131843956431 U 180 * 17131843957241 U 507 * 17131843966631 U 3468 * 17131843969031 U 5372 * 17131843970035 U 1539 * 17131843973031 U 9166 * 17131843974233 U 3872 * 17131843974237 U 5862 * 17131843975031 R 1036 * 17131843975235 U 2816 * 17131843975663 U 3565 * 17131843975685 U 769 * 17131843978035 U 406 * 17131843979232 U 8054 * 17131843979434 U 417 * 17131843980831 U 1743 * 17131843987035 U 813 * 17131843991431 U 2985 * 17131843992031 U 2216 * 17131844004631 U 3523 * 17131844017431 U 161 * 17131844021231 U 133 * 17131844023831 U 125 * 17131844030231 U 2609 * 17131844033031 U 56 * 17131844037832 U 3745 * 17131844039231 U 3170 * 17131844039431 U 1932 * 17131844049231 U 1327 * 17131844050031 U 3017 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 325 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131844052631 U 2921 * 17131844054831 U 1775 * 17131844062831 U 2725 * 17131844082431 R 717 * 17131844082432 U 2472 * 17131844082437 U 124 * 17131844082831 R 124 * 17131844083631 R 4376 * 17131844084031 U 906 * 17131844086232 U 2248 * 17131844087431 R 354 * 17131844087436 U 507 * 17131844089432 U 472 * 17131844089437 U 2027 * 17131844090631 R 6367 * 17131844090634 U 731 * 17131844090638 U 2311 * 17131844091831 R 470 * 17131844092632 U 4814 * 17131844093632 U 296 * 17131844095632 U 2481 * 17131844095831 R 2023 * 17131844095832 U 819 * 17131844098631 U 1224 * 17131844099831 R 616 * 17131844100231 U 1702 * 17131844103041 U 710 * 17131844103246 U 2714 * 17131844103633 U 8816 * 17131844104831 R 673 * 17131844104835 U 775 * 17131844105239 U 1975 * 17131844108831 R 2248 * 17131844110231 U 1210 * 17131844110440 U 11787 * 17131844112831 R 4296 * 17131844112857 U 4542 * 17131844113031 R 1556 * 17131844113032 U 1036 * 17131844113231 U 1021 * 17131844113641 U 493 * 17131844113643 U 523 * 17131844113831 U 949 * 17131844114031 U 6208 * 17131844114238 U 15310 * 17131844115831 R 1167 * 17131844117031 U 1189 * 17131844117431 U 703 * 17131844117432 U 1745 * 17131844119838 U 1590 * 17131844121239 U 2969 * 17131844122837 U 754 * 17131844123033 U 6339 * 17131844123034 U 848 * 17131844123046 U 17508 * 17131844123049 U 10423 * 17131844124431 R 5252 * 17131844124432 U 4098 * 17131844124831 R 1286 * 17131844125231 R 1824 * 17131844126031 R 745 * 17131844126032 U 862 * 17131844126231 R 4217 * 17131844126234 U 1427 * 17131844126431 R 1446 * 17131844128237 U 676 * 17131844128238 U 638 * 17131844129431 R 2568 * 17131844130231 R 2152 * 17131844131631 U 2956 * 17131844132031 R 1291 * 17131844132035 U 283 * 17131844132036 U 283 * 17131844133031 U 5133 * 17131844133631 U 717 * 17131844134431 R 1427 * 17131844135831 R 1065 * 17131844136031 U 745 * 17131844136631 U 1117 * 17131844136632 U 871 * 17131844137031 R 688 * 17131844141636 U 145 * 17131844143431 R 616 * 17131844144031 R 1863 * 17131844145234 U 717 * 17131844145235 U 1021 * 17131844145242 U 91 * 17131844145655 U 799 * 17131844146237 U 3495 * 17131844146831 R 906 * 17131844147031 U 703 * 17131844147032 U 703 * 17131844147231 R 1036 * 17131844149234 U 581 * 17131844151233 U 997 * 17131844151240 U 1392 * 17131844151631 R 2888 * 17131844152231 U 5286 * 17131844152235 U 819 * 17131844153031 R 2632 * 17131844153831 R 2825 * 17131844154433 U 1109 * 17131844154437 U 813 * 17131844155232 U 6606 * 17131844155431 R 124 * 17131844155432 U 2167 * 17131844155437 U 1836 * 17131844156832 U 3446 * 17131844157031 U 470 * 17131844157231 U 1137 * 17131844157236 U 1817 * 17131844157631 U 485 * 17131844157833 U 427 * 17131844158032 U 934 * 17131844158039 U 731 * 17131844158041 U 1667 * 17131844158840 U 4739 * 17131844159235 U 177 * 17131844159431 R 2632 * 17131844160235 U 2985 * 17131844161631 R 943 * 17131844161831 U 1137 * 17131844163033 U 659 * 17131844163039 U 964 * 17131844164434 U 1167 * 17131844165632 U 775 * 17131844166032 U 5969 * 17131844166434 U 485 * 17132113369550 U 2023 * 17132113371750 U 4066 * 17132113371850 U 2261 * 17132113372250 U 16834 * 17132113372450 U 5620 * 17132113372550 U 2825 * 17132113372850 U 5126 * 17132113372950 U 485 * 17132113373250 U 3532 * 17132113377250 U 4584 * 17132113380850 U 6016 * 17132113381150 U 13236 * 17132113382250 U 5570 * 17132113382650 U 6326 * 17132113383250 U 4225 * 17132113383251 U 761 * 17132113383850 U 1374 * 17132113386650 U 6086 * 17132113387450 U 6665 * 17132113387655 U 8835 * 17132113388650 U 1062 * 17132113389551 U 1478 * 17132113391750 U 2768 * 17132113391850 U 1370 * 17132113392750 U 1451 * 17132113393950 U 2201 * 17132113394950 U 1850 * 17132113402150 U 2023 * 17132113402850 U 2365 * 17132113404050 U 132 * 17132113404051 U 1486 * 17132113404653 U 2903 * 17132113405650 U 827 * 17132113405750 U 1648 * 17132113406352 U 3602 * 17132113406950 U 4362 * 17132113407050 U 10814 * 17132113407950 U 6257 * 17132113410050 U 6470 * 17132113410150 U 6058 * 17132113411052 U 1853 * 17132113415950 U 364 * 17132113416050 U 2961 * 17132113416051 U 2947 * 17132113416450 U 2032 * 17132113416550 U 2632 * 17132113416552 U 2429 * 17132113417750 U 311 * 17132113422550 U 10761 * 17132113422650 U 2440 * 17132113423350 U 514 * 17132113426950 U 6894 * 17132113426952 U 479 * 17132113427550 U 933 * 17132113429550 U 5142 * 17132113429650 U 548 * 17132113430650 U 3145 * 17132113431750 U 2953 * 17132120475800 U 132 * 17132120476700 U 6018 * 17132120476703 U 7562 * 17132120476900 U 5659 * 17132120476901 U 804 * 17132120476910 U 11429 * 17132120477105 U 2825 * 17132120477106 U 2276 * 17132120477300 U 4862 * 17132120478500 U 1277 * 17132120478600 U 2737 * 17132120478605 U 2664 * 17132120480200 U 773 * 17132120480202 U 590 * 17132120480204 U 572 * 17132120480208 U 124 * 17132120480211 U 10359 * 17132120480213 U 551 * 17132120480501 U 1958 * 17132120480504 U 6708 * 17132120480513 U 247 * 17132120480517 U 89 * 17132120480518 U 89 * 17132120481305 U 4894 * 17132120481600 U 5570 * 17132120482900 U 1067 * 17132120487020 U 3122 * 17132120487022 U 1958 * 17132120487500 U 1766 * 17132120488901 U 3017 * 17132120489010 U 4933 * 17132120489019 U 4576 * 17132120489028 U 906 * 17132120489030 U 5084 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 326 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132120489038 U 2027 * 17132120489045 U 124 * 17132120489219 U 3871 * 17132120489405 U 20191 * 17132120490000 U 1860 * 17132120491800 U 1486 * 17132120491802 U 6890 * 17132120493700 U 3187 * 17132120495100 U 2866 * 17132120496000 U 3219 * 17132120496010 U 1699 * 17132120497907 U 2184 * 17132120498300 U 6177 * 17132120498305 U 1863 * 17132120498400 U 2421 * 17132120498503 U 848 * 17132120498505 U 2656 * 17132120499000 U 2064 * 17132120499100 U 941 * 17132120499101 U 450 * 17132120499105 U 2672 * 17132120499107 U 2696 * 17132120500202 U 775 * 17132120500205 U 644 * 17132120500400 U 920 * 17132120502100 U 1262 * 17132120502110 U 2055 * 17132120505900 U 1379 * 17132120505910 U 1422 * 17132120506000 U 95 * 17132120510100 U 3189 * 17132120510110 U 6766 * 17132120511501 U 6526 * 17132120512000 U 1774 * 17132120512006 U 841 * 17132120512400 U 5421 * 17132120513300 U 813 * 17132120513305 U 688 * 17132120513405 U 1510 * 17132120513406 U 2664 * 17132120513802 U 1892 * 17132120514200 U 11366 * 17132120514300 U 4186 * 17132120516100 U 2128 * 17132120516800 U 5898 * 17132120516805 U 20836 * 17132120518900 U 2119 * 17132120520200 U 1734 * 17132120520201 U 452 * 17132120521600 U 4544 * 17132120521602 U 184 * 17132120522000 U 166 * 17132120522003 U 638 * 17132120522005 U 1516 * 17132120522010 U 745 * 17132120522105 U 929 * 17132120523500 U 9224 * 17132120524500 U 4098 * 17132120524600 U 5620 * 17132120528407 U 6131 * 17132120528900 U 6074 * 17132120709076 U 2530 * 17132120883307 U 1465 * 17132121200900 U 7912 * 17132121204200 U 5770 * 17132121204300 U 4137 * 17132121204700 U 43129 * 17132121204800 U 1486 * 17132121204900 U 4495 * 17132121206200 U 1329 * 17132121206300 U 2108 * 17132121206305 U 870 * 17132121206307 U 7801 * 17132121206600 U 1211 * 17132121206601 U 1196 * 17132121206602 U 4182 * 17132121206700 U 6646 * 17132121207500 U 5093 * 17132121208000 U 31960 * 17132121208300 U 10080 * 17132121208400 U 1574 * 17132121208402 U 89 * 17132121209700 U 1927 * 17132121209800 U 11803 * 17132121210200 U 6526 * 17132121210300 U 11964 * 17132121211100 U 6367 * 17132121211105 U 485 * 17132121211106 U 871 * 17132121211109 U 7762 * 17132121211110 U 485 * 17132121211501 U 6048 * 17132121211503 U 6208 * 17132121211505 U 1062 * 17132121213000 U 3114 * 17132121214905 U 6890 * 17132121215701 U 1215 * 17132121216000 U 16253 * 17132121217600 U 1912 * 17132121217605 U 23577 * 17132121218400 U 7904 * 17132121220202 U 5969 * 17132121220300 U 6686 * 17132121220400 U 4655 * 17132121220500 U 7976 * 17132121224200 U 2761 * 17132121224300 U 4137 * 17132121224400 U 4098 * 17132121224700 U 7204 * 17132121224701 U 2694 * 17132121225705 U 4735 * 17132121225800 U 2216 * 17132121226900 U 5252 * 17132121227700 U 27308 * 17132121229200 U 212 * 17132121229202 U 2184 * 17132121229203 U 1215 * 17132121229300 U 124 * 17132121229400 U 1215 * 17132121230700 U 1895 * 17132121230900 U 4495 * 17132121234205 U 5411 * 17132121236900 U 6606 * 17132132101300 U 4695 * 17132132101400 U 1053 * 17132132102200 U 124 * 17132132102700 U 1958 * 17132132102902 U 871 * 17132132105000 U 1670 * 17132132105002 U 740 * 17132132108700 U 6583 * 17132132109000 U 2793 * 17132132109800 U 2376 * 17132132109900 U 2568 * 17132132110800 U 7244 * 17132132113600 U 5411 * 17132132113700 U 2311 * 17132132114504 U 2597 * 17132132116100 U 1210 * 17132132116626 U 1205 * 17132132116649 U 4098 * 17132132116656 U 2248 * 17132132116702 U 3405 * 17132132119700 U 731 * 17132132119702 U 1346 * 17132132123602 U 12077 * 17132132125900 U 1029 * 17132132143905 U 813 * 17132132144500 U 4774 * 17132132146200 U 1895 * 17132132146700 U 5093 * 17132132147300 U 906 * 17132132149300 U 630 * 17132132150500 U 934 * 17132132157900 U 10997 * 17132132158304 U 451 * 17132132158403 U 827 * 17132132158800 U 761 * 17132132158807 U 537 * 17132132160500 U 1916 * 17132132161200 U 1799 * 17132132161202 U 1860 * 17132132162000 U 1016 * 17132132162205 U 348 * 17132132162702 U 1137 * 17132132162704 U 1922 * 17132132162803 U 653 * 17132132163302 U 3477 * 17132132165602 U 1956 * 17132132166802 U 566 * 17132132166803 U 334 * 17132132167102 U 354 * 17132132168500 U 4245 * 17132132181102 U 1336 * 17132132182500 U 311 * 17132132184800 U 558 * 17132132185300 U 537 * 17132132186900 U 369 * 17132132187000 U 1007 * 17132132187100 U 717 * 17132132187300 U 775 * 17132132190200 U 369 * 17132132190206 U 1102 * 17132132190400 U 682 * 17132132193200 U 2248 * 17132132194000 U 1486 * 17132132194100 U 3114 * 17132132196101 U 992 * 17132132196602 U 644 * 17132132196604 U 1186 * 17132132198100 U 6053 * 17132132198600 U 7487 * 17132132199300 U 6531 * 17132132199304 U 91 * 17132132199700 U 1730 * 17132132201300 U 4739 * 17132132201400 U 6558 * 17132132203308 U 6890 * 17132132203902 U 7408 * 17132132204400 U 4898 * 17132132205400 U 2341 * 17132132205402 U 1626 * 17132132205409 U 11001 * 17132132205500 U 1905 * 17132132205607 U 175 * 17132132205608 U 1117 * 17132132205705 U 1088 * 17132132206500 U 9017 * 17132132206700 U 1335 * 17132132207400 U 5058 * 17132132207700 U 813 * 17132132208702 U 6173 * 17132141242603 U 798 * 17132141265300 U 1125 * 17132141265301 U 1713 * 17132141265302 U 638 * 17132141265306 U 609 * 17132141265402 U 4057 * 17132141265900 U 1381 * 17132141265904 U 7540 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 327 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132141266002 U 4735 * 17132141266005 U 2440 * 17132141266006 U 1956 * 17132141266007 U 4257 * 17132141266012 U 3261 * 17132141266017 U 5173 * 17132141266200 U 7403 * 17132141266204 U 2010 * 17132141266209 U 2344 * 17132141266213 U 4854 * 17132141266217 U 4217 * 17132141266218 U 644 * 17132141266300 U 4774 * 17132141266304 U 4779 * 17132141266500 U 2055 * 17132141266535 U 2216 * 17132141266542 U 1991 * 17132141266600 U 164 * 17132141266698 U 1507 * 17132141266700 U 1318 * 17132141266702 U 1503 * 17132141267050 U 1811 * 17132141267102 U 3081 * 17132141267300 U 239 * 17132141267900 U 227 * 17132141267910 U 4536 * 17132141268100 U 2985 * 17132141268102 U 4695 * 17132141268103 U 1860 * 17132141268200 U 1607 * 17132141268403 U 2341 * 17132141269200 U 1766 * 17132141269250 U 1368 * 17132141269700 U 2108 * 17132141269900 U 542 * 17132141270100 U 383 * 17132141270105 U 383 * 17132141270400 U 1702 * 17132141270700 U 3017 * 17132141270704 U 1411 * 17132141271212 U 822 * 17132141271600 U 1021 * 17132141271605 U 1863 * 17132141271606 U 1604 * 17132141271608 U 1132 * 17132141271609 U 943 * 17132141271700 U 1167 * 17132141272005 U 798 * 17132141272710 U 1388 * 17132141272800 U 2248 * 17132141272904 U 456 * 17132141273009 U 1797 * 17132141273400 U 2600 * 17132141273409 U 2565 * 17132141273600 U 2376 * 17132141273650 U 638 * 17132141274500 U 2921 * 17132141275200 U 2472 * 17132141275301 U 978 * 17132141275400 U 1542 * 17132141275500 U 1254 * 17132141275607 U 2625 * 17132141277106 U 180 * 17132141277300 U 1125 * 17132141277312 U 1152 * 17132141277317 U 1154 * 17132141277600 U 2279 * 17132141277608 U 2666 * 17132141278011 U 4376 * 17132141278200 U 1574 * 17132141278202 U 2502 * 17132141278217 U 2440 * 17132141278315 U 2311 * 17132141278500 U 703 * 17132141278604 U 710 * 17132141278608 U 311 * 17132141279003 U 6606 * 17132141279406 U 1372 * 17132141279602 U 740 * 17132141279606 U 1210 * 17132141280000 U 1927 * 17132141280004 U 1607 * 17132141280500 U 8000 * 17132141280600 U 3177 * 17132141280900 U 1254 * 17132141280906 U 89 * 17132141281805 U 5411 * 17132141281903 U 2632 * 17132141282005 U 2087 * 17132141282405 U 6248 * 17132141282505 U 2793 * 17132141282697 U 609 * 17132141282702 U 4536 * 17132141282704 U 4973 * 17132141282710 U 2248 * 17132141282713 U 609 * 17132141282716 U 4137 * 17132141282734 U 493 * 17132141282800 U 1224 * 17132141283000 U 1016 * 17132141283016 U 898 * 17132141283201 U 1734 * 17132141283202 U 1109 * 17132141283204 U 1233 * 17132141283209 U 2632 * 17132141283210 U 4933 * 17132141283222 U 20781 * 17132141283706 U 2624 * 17132141283715 U 89 * 17132141283814 U 703 * 17132141284294 U 11816 * 17132141284309 U 1095 * 17132141284315 U 1152 * 17132141284342 U 282 * 17132141285905 U 485 * 17132141285911 U 848 * 17132141285918 U 929 * 17132141287705 U 2921 * 17132141288300 U 2879 * 17132141289000 U 604 * 17132141289007 U 644 * 17132141289503 U 3082 * 17132141289610 U 4455 * 17132141289700 U 1958 * 17132141289753 U 688 * 17132141290504 U 4376 * 17132141290700 U 2344 * 17132141292011 U 2921 * 17132141292203 U 974 * 17132141292207 U 13942 * 17132141292700 U 906 * 17132141292900 U 4695 * 17132141293700 U 876 * 17132141293750 U 653 * 17132141293900 U 2408 * 17132141293908 U 1667 * 17132141294350 U 1247 * 17132141294513 U 1443 * 17132141294515 U 813 * 17132141297042 U 2568 * 17132141297126 U 417 * 17132141297128 U 392 * 17132141297418 U 11064 * 17132141298308 U 10266 * 17132141298804 U 224 * 17132141298900 U 5372 * 17132141299206 U 4420 * 17132141299209 U 836 * 17132141299215 U 2472 * 17132141299217 U 4814 * 17132141299225 U 558 * 17132141299308 U 304 * 17132141299703 U 4973 * 17132141299705 U 1254 * 17132141300300 U 1298 * 17132141300307 U 934 * 17132141300400 U 2787 * 17132141300606 U 906 * 17132141300607 U 91 * 17132141300608 U 91 * 17132141300610 U 833 * 17132141300612 U 3083 * 17132141301912 U 1860 * 17132141302602 U 1167 * 17132141302650 U 1993 * 17132141302902 U 2358 * 17132141303200 U 775 * 17132141304008 U 2600 * 17132141304010 U 754 * 17132141305202 U 4257 * 17132141305600 U 7204 * 17132141305603 U 4894 * 17132141305605 U 3974 * 17132141305611 U 4098 * 17132141305613 U 5332 * 17132141306205 U 819 * 17132141306208 U 1125 * 17132141306500 U 421 * 17132141306501 U 2982 * 17132141307207 U 3207 * 17132141307409 U 3057 * 17132141307523 U 2464 * 17132141307700 U 2629 * 17132141307708 U 2729 * 17132141307900 U 1800 * 17132141307950 U 203 * 17132141308000 U 385 * 17132141308106 U 13463 * 17132141308900 U 1521 * 17132141308901 U 1312 * 17132141308919 U 89 * 17132141309100 U 2216 * 17132141309900 U 2440 * 17132141310040 U 6965 * 17132141310050 U 9373 * 17132141311900 U 4098 * 17132141311913 U 6407 * 17132141311915 U 801 * 17132141312700 U 2953 * 17132141312707 U 2244 * 17132141312900 U 7204 * 17132141312914 U 3114 * 17132141312915 U 3014 * 17132141313100 U 1607 * 17132141313105 U 929 * 17132141313710 U 9472 * 17132141314504 U 2632 * 17132141314508 U 4137 * 17132141314800 U 1895 * 17132141314914 U 3017 * 17132141314919 U 819 * 17132141316203 U 10957 * 17132141317209 U 1095 * 17132141317210 U 1088 * 17132141317500 U 2921 * 17132141317713 U 848 * 17132141318124 U 5770 * 17132141319200 U 2184 * 17132141319300 U 673 * 17132141319310 U 586 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 328 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132141320906 U 4854 * 17132141320907 U 5178 * 17132141321009 U 5121 * 17132141321017 U 5292 * 17132141321024 U 3453 * 17132141322800 U 128 * 17132141322900 U 1608 * 17132141322902 U 2900 * 17132141322904 U 1988 * 17132141323500 U 4875 * 17132141323700 U 2793 * 17132141325505 U 499 * 17132141325508 U 630 * 17132141326157 U 6094 * 17132141327100 U 876 * 17132141327105 U 2825 * 17132141327900 U 124 * 17132141329100 U 15918 * 17132150000114 R 2568 * 17132151003300 R 11918 * 17132151004900 R 124 * 17132151006700 R 2918 * 17132151010900 R 2416 * 17132151015000 R 7284 * 17132151018903 R 876 * 17132151022800 R 731 * 17132151022901 R 1895 * 17132151023001 R 1161 * 17132151025100 R 1443 * 17132151026900 R 644 * 17132151028200 R 1378 * 17132151029200 R 1847 * 17132151035100 R 1413 * 17132151036100 R 203 * 17132151037600 R 5063 * 17132151040300 R 901 * 17132151041300 R 1190 * 17132151042900 R 1988 * 17132151044100 R 577 * 17132151046400 R 528 * 17132151054700 R 125 * 17132151055400 R 862 * 17132151055500 R 3010 * 17132151057500 R 934 * 17132151058500 R 7546 * 17132151058900 R 4495 * 17132151059500 R 841 * 17132151059600 R 89 * 17132151059700 R 740 * 17132151060700 R 2921 * 17132151060800 R 6135 * 17132151062200 R 696 * 17132151062300 R 653 * 17132151062400 R 1335 * 17132151062500 R 507 * 17132151063400 R 2856 * 17132151063600 R 4536 * 17132151066100 R 1734 * 17132151067700 R 1392 * 17132151067702 R 638 * 17132151067800 R 1240 * 17132151067900 R 5213 * 17132151070300 R 688 * 17132151070900 R 2568 * 17132151071000 R 2985 * 17132151075400 R 1219 * 17132151078600 R 1210 * 17132151078700 R 2888 * 17132151079000 R 2344 * 17132151079100 R 2504 * 17132151079900 R 1635 * 17132151080000 R 1927 * 17132151080800 R 2055 * 17132151080902 R 1349 * 17132151081900 R 89 * 17132151082000 R 1695 * 17132151082100 R 6169 * 17132151082400 R 2729 * 17132151083202 R 1507 * 17132151083500 R 609 * 17132151084600 R 5429 * 17132151084700 R 2632 * 17132151085100 R 1356 * 17132151086400 R 5889 * 17132151086700 R 586 * 17132151086800 R 91 * 17132151087500 R 7641 * 17132151088400 R 1181 * 17132151088500 R 1695 * 17132152000200 R 992 * 17132152000800 R 901 * 17132152000900 R 827 * 17132152002000 R 13340 * 17132152002100 R 1695 * 17132152002202 R 1233 * 17132153010000 R 11446 * 17132153011700 R 7336 * 17132153012800 R 2100 * 17132153012900 R 2186 * 17132153013201 R 4108 * 17132153013400 R 4342 * 17132153013500 R 3777 * 17132153016400 R 4217 * 17132154003900 R 7049 * 17132154005800 R 1062 * 17132154006300 R 1109 * 17132154006800 R 1215 * 17132154006900 R 1268 * 17132154007200 R 638 * 17132154007400 R 18576 * 17132154007601 R 6491 * 17132154007901 R 217 * 17132154008200 R 101 * 17132154008300 R 548 * 17132154010300 R 528 * 17132154010400 R 848 * 17132154010500 R 2504 * 17132154010600 R 2408 * 17132154010700 R 1670 * 17132154012500 R 1468 * 17132154012600 R 136 * 17132154012700 R 7484 * 17132154017800 R 23256 * 17132154017900 R 682 * 17132154018000 R 514 * 17132154019000 R 90 * 17132154023000 R 2244 * 17132154023100 R 2856 * 17132154023200 R 2825 * 17132154024100 R 688 * 17132154024200 R 1607 * 17132154024300 R 1892 * 17132154024802 R 1776 * 17132154026600 R 1696 * 17132154026700 R 89 * 17132154028600 R 4735 * 17132154028700 R 5013 * 17132154029000 R 507 * 17132154029100 R 456 * 17132154029800 R 992 * 17132154029900 R 1205 * 17132154030200 R 4217 * 17132154030201 R 493 * 17132154032300 R 1870 * 17132154032500 R 9060 * 17132154032900 R 12996 * 17132154034600 R 1734 * 17132154034900 R 934 * 17132154034901 R 798 * 17132154036100 R 6009 * 17132154036200 R 499 * 17132154036300 R 126 * 17132154036400 R 571 * 17132154037600 R 1539 * 17132154039300 R 2661 * 17132154044200 R 891 * 17132154045900 R 2866 * 17132154048200 R 356 * 17132154048800 R 4241 * 17132154049100 R 136 * 17132154050200 R 4381 * 17132154054000 R 388 * 17132154054002 R 1335 * 17132154054100 R 8900 * 17132161444101 R 464 * 17132161444200 R 470 * 17132161444400 R 427 * 17132161444605 R 542 * 17132161445300 R 4774 * 17132161445302 R 1210 * 17132161445403 R 1095 * 17132161445408 R 761 * 17132161445415 R 609 * 17132161445421 R 710 * 17132161445425 R 348 * 17132161445431 R 393 * 17132161445500 R 1152 * 17132161445700 R 339 * 17132161445900 R 528 * 17132161446000 R 616 * 17132161446100 R 91 * 17132161446102 R 261 * 17132161446113 R 90 * 17132161446116 R 934 * 17132161446400 R 514 * 17132161446700 R 514 * 17132161446900 R 3209 * 17132161447600 R 731 * 17132161447700 R 659 * 17132161448300 R 413 * 17132161448310 R 514 * 17132161448600 R 1494 * 17132161448900 R 2023 * 17132161449000 R 1836 * 17132161449201 R 145 * 17132161450000 R 4455 * 17132161450307 R 586 * 17132161450309 R 586 * 17132161450509 R 189 * 17132161451907 R 703 * 17132161451911 R 1030 * 17132161452112 R 311 * 17132161452119 R 769 * 17132161452150 R 2297 * 17132161452403 R 862 * 17132161453500 R 514 * 17132161454800 R 2765 * 17132161454810 R 3017 * 17132161455200 R 397 * 17132161455607 R 528 * 17132161455618 R 673 * 17132161456100 R 1958 * 17132161456500 R 1399 * 17132161456507 R 1254 * 17132161456509 R 224 * 17132161456800 R 949 * 17132161457000 R 125 * 17132161457307 R 2279 * 17132161457400 R 1607 * 17132161457502 R 435 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 329 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132161458400 R 159 * 17132161458502 R 978 * 17132161458701 R 334 * 17132161458705 R 581 * 17132161459200 R 978 * 17132161459206 R 186 * 17132161460200 R 586 * 17132161460800 R 383 * 17132161460810 R 819 * 17132161461001 R 89 * 17132161461500 R 383 * 17132161461600 R 2184 * 17132161462500 R 1051 * 17132161463511 R 116 * 17132161463605 R 2396 * 17132161463641 R 804 * 17132161463700 R 1282 * 17132161463714 R 125 * 17132161464504 R 964 * 17132161465400 R 920 * 17132161465401 R 89 * 17132161465501 R 703 * 17132161465502 R 516 * 17132161465811 R 406 * 17132161465823 R 1157 * 17132161465838 R 537 * 17132161465839 R 2825 * 17132161465843 R 334 * 17132161466102 R 456 * 17132161466106 R 282 * 17132161466600 R 949 * 17132161467200 R 1895 * 17132161467300 R 383 * 17132161467600 R 819 * 17132161468200 R 601 * 17132161469510 R 528 * 17132161469600 R 1268 * 17132161471006 R 514 * 17132161471010 R 696 * 17132161472005 R 136 * 17132161472100 R 124 * 17132161472105 R 1521 * 17132161472900 R 290 * 17132161473000 R 2047 * 17132161473011 R 90 * 17132161474400 R 4735 * 17132161474403 R 1189 * 17132161474500 R 128 * 17132161474710 R 507 * 17132161474713 R 175 * 17132161477000 R 1446 * 17132161477002 R 494 * 17132161477300 R 1464 * 17132161478630 R 464 * 17132161479423 R 1706 * 17132161479430 R 4422 * 17132161479600 R 124 * 17132161479915 R 90 * 17132161480000 R 470 * 17132161480116 R 688 * 17132161482615 R 151 * 17132161482617 R 1065 * 17132161483446 R 441 * 17132161484602 R 861 * 17132161491007 R 3241 * 17132161492001 R 450 * 17132161492900 R 1087 * 17132161493008 R 581 * 17132161493100 R 891 * 17132161493322 R 2087 * 17132161497615 R 507 * 17132161499200 R 1694 * 17132161499201 R 28772 * 17132161499516 R 1683 * 17132161500117 R 290 * 17132161500404 R 421 * 17132161501000 R 1844 * 17132161502700 R 10057 * 17132161503004 R 1520 * 17132161503010 R 1817 * 17132161503046 R 124 * 17132161503209 R 4427 * 17132161503215 R 5446 * 17132161503220 R 2605 * 17132161503229 R 1402 * 17132161503231 R 5929 * 17132161503235 R 89 * 17132161503500 R 4137 * 17132161503523 R 2892 * 17132161503607 R 3094 * 17132161503615 R 1402 * 17132161503715 R 5656 * 17132161503804 R 6003 * 17132161503807 R 124 * 17132161504800 R 5688 * 17132161505600 R 2438 * 17132161505620 R 1813 * 17132161505704 R 2047 * 17132161506600 R 1381 * 17132161506907 R 2600 * 17132161506908 R 964 * 17132161507002 R 4455 * 17132161507500 R 499 * 17132161507507 R 1029 * 17132161507600 R 2472 * 17132161507714 R 6686 * 17132161507800 R 252 * 17132161507900 R 1029 * 17132161507905 R 1695 * 17132161508110 R 841 * 17132161508600 R 296 * 17132161508900 R 1021 * 17132161509406 R 441 * 17132161509409 R 1370 * 17132161509600 R 2376 * 17132161509700 R 427 * 17132161509709 R 210 * 17132161509900 R 2119 * 17132161510187 R 406 * 17132161510416 R 2151 * 17132161510600 R 296 * 17132161510601 R 450 * 17132161510800 R 834 * 17132161510907 R 124 * 17132161510918 R 1542 * 17132161510925 R 493 * 17132161511104 R 688 * 17132161511111 R 682 * 17132161512200 R 2087 * 17132161512206 R 1556 * 17132161513200 R 2151 * 17132161513603 R 869 * 17132161513610 R 450 * 17132161513615 R 813 * 17132161513702 R 493 * 17132161513800 R 542 * 17132161514705 R 479 * 17132161514900 R 2216 * 17132161515000 R 2087 * 17132161515100 R 3177 * 17132161515201 R 1604 * 17132161515205 R 4774 * 17132161515630 R 93 * 17132161515643 R 247 * 17132161516114 R 528 * 17132161516116 R 217 * 17132161517100 R 499 * 17132161517923 R 2537 * 17132161518305 R 2729 * 17132161518803 R 537 * 17132161519900 R 703 * 17132161520402 R 1093 * 17132161520602 R 507 * 17132161520610 R 551 * 17132161522218 R 1881 * 17132161522500 R 91 * 17132161522701 R 1137 * 17132161523912 R 1958 * 17132161524601 R 1378 * 17132161524603 R 397 * 17132161524607 R 124 * 17132161525100 R 3145 * 17132161526068 R 876 * 17132161526200 R 1007 * 17132161526211 R 4735 * 17132161527100 R 1927 * 17132161528910 R 856 * 17132161530200 R 2311 * 17132161530204 R 1670 * 17132161531500 R 1413 * 17132161532017 R 89 * 17132161532026 R 276 * 17132161532028 R 89 * 17132161532042 R 1181 * 17132161532045 R 1731 * 17132161532100 R 128 * 17132161532655 R 334 * 17132161532661 R 378 * 17132161532664 R 232 * 17132161532674 R 2254 * 17132161532701 R 1318 * 17132161532704 R 673 * 17132161532706 R 435 * 17132161532709 R 1478 * 17132161532717 R 1764 * 17132161532729 R 128 * 17132161532740 R 448 * 17132161532742 R 2504 * 17132161532751 R 456 * 17132161532758 R 493 * 17132161532765 R 470 * 17132161532768 R 90 * 17132161532773 R 558 * 17132161532787 R 499 * 17132161532789 R 93 * 17132161532810 R 833 * 17132161532816 R 2921 * 17132161532826 R 2055 * 17132161532832 R 616 * 17132161532842 R 334 * 17132161532854 R 319 * 17132161532858 R 1364 * 17132161532893 R 131 * 17132161532899 R 1221 * 17132161532906 R 470 * 17132161532960 R 1161 * 17132172733550 U 1224 * 17132172735951 U 1411 * 17132172738973 U 89 * 17132172740050 U 2539 * 17132172741050 U 703 * 17132172741053 R 992 * 17132172741061 U 899 * 17132172743950 U 703 * 17132172744350 U 920 * 17132172744450 U 1093 * 17132172744452 U 1161 * 17132172744551 U 1574 * 17132172744561 U 1985 * 17132172746350 U 906 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 330 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132172749650 U 4774 * 17132172749950 U 2023 * 17132172750050 U 819 * 17132172750150 U 6811 * 17132172752050 U 1734 * 17132172752150 U 644 * 17132172752655 U 641 * 17132172753950 U 4940 * 17132172754550 U 2248 * 17132172754750 U 4455 * 17132172754950 U 6738 * 17132172755650 U 1355 * 17132172757150 U 906 * 17132172757350 U 3209 * 17132172757550 U 1326 * 17132172758052 U 523 * 17132172760550 U 339 * 17132172764050 U 933 * 17132172764755 U 4382 * 17132172764775 U 2080 * 17132172765152 U 1378 * 17132172767053 U 5246 * 17132172767650 U 2793 * 17132172772850 U 819 * 17132172772950 U 1574 * 17132172774850 U 166 * 17132172775150 U 1607 * 17132172775561 U 2554 * 17132172775850 U 4217 * 17132172775855 U 2537 * 17132172777950 U 4615 * 17132172778650 U 4615 * 17132172778750 U 2729 * 17132172779050 U 2664 * 17132172780950 U 2408 * 17132172781750 U 325 * 17132172785450 U 745 * 17132172785451 U 470 * 17132172786850 U 717 * 17132172786852 U 784 * 17132172787550 U 3241 * 17132172788050 U 2472 * 17132172788350 U 2376 * 17132172788450 U 1123 * 17132172789256 U 603 * 17132172790850 U 862 * 17132172790851 U 653 * 17132172791450 U 2696 * 17132172882061 U 1994 * 17132172882451 U 4660 * 17132172882452 U 4381 * 17132172882453 U 4660 * 17132172883250 U 1702 * 17132172883252 U 581 * 17132172883750 U 2045 * 17132172885850 U 21689 * 17132172886551 U 6925 * 17132172887750 U 4103 * 17132172888350 U 4376 * 17132172888351 U 3049 * 17132172888450 U 2921 * 17132172889050 U 2985 * 17132172889253 U 9593 * 17132172889950 U 8953 * 17132172889955 U 3177 * 17132172893055 U 1766 * 17132172893057 U 3014 * 17132172893058 U 89 * 17132172893555 U 2664 * 17132172893950 U 2215 * 17132172893955 U 21906 * 17132172894150 U 124 * 17132172894151 U 2853 * 17132172894553 U 819 * 17132172894554 U 754 * 17132172895755 U 1355 * 17132172895756 U 1392 * 17132172896951 U 1591 * 17132172897050 U 611 * 17132172897154 R 9059 * 17132172897550 U 14080 * 17132172899256 U 726 * 17132172900150 U 2184 * 17132172900153 U 2084 * 17132172900359 U 1635 * 17132172900360 U 1572 * 17132172901550 U 32453 * 17132180810112 R 775 * 17132180810116 R 259 * 17132180810128 R 126 * 17132180810129 R 116 * 17132180810600 R 1089 * 17132180810714 R 151 * 17132180811000 R 703 * 17132180811109 R 1247 * 17132180811348 R 406 * 17132180811440 R 261 * 17132180812105 R 11539 * 17132180812698 R 595 * 17132180813007 R 3145 * 17132180813010 R 203 * 17132180813016 R 1095 * 17132180813018 R 906 * 17132180813022 R 18665 * 17132180813023 R 731 * 17132180813203 R 1095 * 17132180814002 R 804 * 17132180814300 R 624 * 17132180814309 R 1522 * 17132180814507 R 682 * 17132180814825 R 4141 * 17132180814841 R 499 * 17132180814842 R 304 * 17132180815206 R 848 * 17132180818710 R 784 * 17132180818711 R 276 * 17132180819402 R 4455 * 17132180820800 R 1775 * 17132180820807 R 1766 * 17132180821500 R 311 * 17132180821501 R 929 * 17132180821608 R 610 * 17132180822000 R 958 * 17132180822308 R 1436 * 17132180822701 R 1799 * 17132180822702 R 674 * 17132180823804 R 1670 * 17132180824200 R 1958 * 17132180825606 R 3049 * 17132180826700 R 1516 * 17132180826705 R 485 * 17132180827200 R 726 * 17132180827469 R 4764 * 17132180828400 R 435 * 17132180828407 R 1224 * 17132180828409 R 586 * 17132180828411 R 499 * 17132180829201 R 906 * 17132180829900 R 1465 * 17132180829909 R 421 * 17132180830500 R 2481 * 17132180830833 R 5292 * 17132180830855 R 5770 * 17132180831002 R 2408 * 17132180834400 R 336 * 17132180835101 R 1189 * 17132180835220 R 282 * 17132180837218 R 906 * 17132180837901 R 653 * 17132180837907 R 397 * 17132180839202 R 3049 * 17132180839700 R 1712 * 17132180840600 R 4743 * 17132180841200 R 2289 * 17132180841800 R 1045 * 17132180841801 R 972 * 17132180843400 R 319 * 17132180843500 R 1355 * 17132180843600 R 1455 * 17132180843700 R 383 * 17132180844500 R 1272 * 17132180845500 R 754 * 17132180846906 R 819 * 17132180848000 R 1176 * 17132180848007 R 587 * 17132180848913 R 601 * 17132180849114 R 7175 * 17132180850600 R 659 * 17132180852000 R 1137 * 17132180852111 R 441 * 17132180852112 R 1268 * 17132180852130 R 29460 * 17132180852215 R 189 * 17132180852246 R 335 * 17132180852285 R 537 * 17132180852617 R 3475 * 17132180853228 R 304 * 17132180853631 R 1221 * 17132180854204 R 869 * 17132180854408 R 1799 * 17132180854420 R 1572 * 17132180854500 R 485 * 17132180854502 R 616 * 17132180854504 R 413 * 17132180854519 R 551 * 17132180854520 R 754 * 17132180854569 R 1643 * 17132180854573 R 871 * 17132180854576 R 946 * 17132180854579 R 1284 * 17132180854907 R 6129 * 17132180855000 R 2216 * 17132180855005 R 986 * 17132210977600 U 2856 * 17132210977602 U 566 * 17132210977603 U 2055 * 17132210979302 U 624 * 17132210980102 U 1702 * 17132210980103 U 203 * 17132210980200 U 132 * 17132210980202 U 823 * 17132210980804 U 813 * 17132210982002 U 899 * 17132210982900 U 886 * 17132210983500 U 5372 * 17132210986300 U 483 * 17132210986311 U 1364 * 17132210989102 U 2341 * 17132210989200 U 132 * 17132210991601 U 20497 * 17132210991700 U 862 * 17132210991702 U 717 * 17132210992000 U 10555 * 17132210992400 U 10403 * 17132210992600 U 48523 * 17132210993200 U 3114 * 17132210993207 U 2793 * 17132210993500 U 1350 * 17132210993503 U 1298 * 17132210994100 U 1223 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 331 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132210994104 U 125 * 17132210994500 U 7153 * 17132210994700 U 2692 * 17132210994800 U 10950 * 17132210994900 U 5332 * 17132210995000 U 5221 * 17132210995001 U 2408 * 17132210999500 U 1437 * 17132210999502 U 3145 * 17132210999503 U 4541 * 17132211000500 U 6137 * 17132211000800 U 116 * 17132211001000 U 1223 * 17132211001800 U 5779 * 17132211001805 U 2376 * 17132211004700 U 842 * 17132211005504 U 2185 * 17132211005702 U 11487 * 17132211006301 U 15733 * 17132211010502 U 1542 * 17132211010503 U 5416 * 17132211016100 U 3485 * 17132211016209 U 1979 * 17132211020400 U 2155 * 17132211022600 U 2648 * 17132211022900 U 5428 * 17132211023801 U 10447 * 17132211023802 U 8636 * 17132211024404 U 2904 * 17132211027500 U 1828 * 17132211027600 U 1131 * 17132211032000 U 6694 * 17132211036315 U 10215 * 17132211037101 U 10716 * 17132211040005 U 1065 * 17132211040700 U 2600 * 17132211041900 U 2577 * 17132211041902 U 542 * 17132211041910 U 914 * 17132211042400 U 3866 * 17132211043000 U 2821 * 17132211043300 U 644 * 17132211043400 U 1117 * 17132211044100 U 5022 * 17132211044102 U 1381 * 17132211044300 U 2064 * 17132211044802 U 2696 * 17132220547500 U 1370 * 17132220547501 U 891 * 17132220547701 U 8659 * 17132220548700 U 508 * 17132220548800 U 542 * 17132220548804 U 523 * 17132220556000 U 6726 * 17132221307400 U 2279 * 17132221307507 U 8187 * 17132221309200 U 8485 * 17132221313705 U 2921 * 17132221314200 U 3082 * 17132221314202 U 4058 * 17132221314906 U 403 * 17132221317703 U 4292 * 17132221318200 U 2216 * 17132221320100 U 1288 * 17132221320300 U 456 * 17132221320301 U 745 * 17132221320302 U 89 * 17132221322702 U 848 * 17132221322800 U 2705 * 17132221322804 U 1219 * 17132221323500 U 44 * 17132221323900 U 2311 * 17132221324000 U 5332 * 17132221324600 U 7091 * 17132221325100 U 364 * 17132221325104 U 1205 * 17132221326900 U 5093 * 17132221326907 U 1591 * 17132221329100 U 258 * 17132221330001 U 16182 * 17132221331000 U 10789 * 17132221341000 U 2761 * 17132221342311 U 2344 * 17132221344001 U 5770 * 17132221344100 U 7443 * 17132221347600 U 136 * 17132221348301 U 542 * 17132221348516 U 1895 * 17132221348915 U 3836 * 17132221349400 U 3690 * 17132221349500 U 2165 * 17132221349700 U 2683 * 17132221349800 U 3296 * 17132221350504 U 5535 * 17132221350800 U 2429 * 17132221354000 U 5570 * 17132221354100 U 4505 * 17132221354104 U 224 * 17132221357400 U 470 * 17132221357500 U 136 * 17132221357504 U 2063 * 17132221358500 U 489 * 17132221359000 U 1215 * 17132221368400 U 12921 * 17132221368500 U 5332 * 17132221371100 U 204 * 17132221371200 U 7124 * 17132221371300 U 1176 * 17132221371302 U 5098 * 17132221371701 U 25092 * 17132221374200 U 929 * 17132221374800 U 2023 * 17132221374900 U 2087 * 17132221375002 U 2440 * 17132221375200 U 1839 * 17132221375201 U 1863 * 17132221375700 U 1062 * 17132221375800 U 4225 * 17132221378000 U 1415 * 17132221378100 U 4057 * 17132221379305 U 631 * 17132221380701 U 388 * 17132221381300 U 11895 * 17132221381302 U 2813 * 17132221382000 U 769 * 17132221382004 U 392 * 17132221382900 U 10413 * 17132221383500 U 2632 * 17132221386000 U 1282 * 17132221386302 U 2440 * 17132221386400 U 5770 * 17132221387100 U 1556 * 17132221387200 U 673 * 17132221387203 U 638 * 17132221390200 U 1045 * 17132221391600 U 6615 * 17132221391700 U 12390 * 17132221392400 U 1423 * 17132221392500 U 4098 * 17132221392700 U 4664 * 17132221392702 U 319 * 17132221392801 U 2184 * 17132221392900 U 784 * 17132221396200 U 769 * 17132221396205 U 717 * 17132221396500 U 769 * 17132221396505 U 1635 * 17132221398600 U 1204 * 17132221402700 U 4352 * 17132221402701 U 3017 * 17132221402705 U 4420 * 17132221402900 U 2054 * 17132221402901 U 2537 * 17132221403200 U 1574 * 17132221403800 U 2023 * 17132221403801 U 9811 * 17132221404006 U 1027 * 17132221404700 U 1615 * 17132221404702 U 2604 * 17132221408100 U 26729 * 17132221408300 U 1215 * 17132221408303 U 124 * 17132221408400 U 132 * 17132221408700 U 5659 * 17132221408706 U 4933 * 17132221409200 U 16937 * 17132221410600 U 3042 * 17132221411100 U 1147 * 17132221411101 U 1766 * 17132230100651 U 1731 * 17132230101956 U 668 * 17132230102559 U 1748 * 17132230102566 U 5850 * 17132230103166 U 13018 * 17132230103167 U 19046 * 17132230103864 U 2883 * 17132230103872 U 2825 * 17132230104466 U 5138 * 17132230104751 U 6034 * 17132230104965 U 5850 * 17132230105051 U 2856 * 17132230105961 U 906 * 17132230105978 U 23109 * 17132230106360 U 15607 * 17132230107561 U 32439 * 17132230107565 U 1413 * 17132230109191 U 827 * 17132230109290 U 1161 * 17132230109292 U 1320 * 17132230111156 U 1341 * 17132230111166 U 1137 * 17132230111170 U 26361 * 17132230112854 U 15592 * 17132230112868 U 4058 * 17132230112870 U 4336 * 17132230114363 U 4735 * 17132230114851 U 6726 * 17132230114864 U 17154 * 17132230114951 U 4973 * 17132230114960 U 5213 * 17132230115852 U 13154 * 17132230115862 U 6726 * 17132230115873 U 6093 * 17132230116055 U 33905 * 17132230116674 U 10000 * 17132230116851 U 964 * 17132230116852 U 862 * 17132230117251 U 4576 * 17132230117261 U 2758 * 17132230117551 U 4376 * 17132230117651 U 901 * 17132230117659 U 5411 * 17132230120154 U 703 * 17132230120163 U 1007 * 17132230121151 U 124 * 17132230121152 U 8126 * 17132230121351 U 2408 * 17132230121767 U 3177 * 17132230122651 U 10745 * 17132230122662 U 4655 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 332 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132230123651 U 5252 * 17132230124284 U 10023 * 17132230124880 U 1881 * 17132230125085 U 1196 * 17132230125089 U 731 * 17132230125166 U 862 * 17132230125195 U 1443 * 17132230126751 U 2344 * 17132230126878 U 7169 * 17132230127256 U 1923 * 17132230127266 U 2010 * 17132230128793 U 13132 * 17132230128794 U 12825 * 17132230129451 U 4495 * 17132230129651 U 3049 * 17132230130051 U 7244 * 17132230130258 U 1957 * 17132230130951 U 558 * 17132230131051 U 4098 * 17132230131151 U 6169 * 17132230131751 U 1196 * 17132230131752 U 1152 * 17132230131762 U 761 * 17132230133951 U 7124 * 17132230135655 U 124 * 17132230135751 U 1446 * 17132230135760 U 6491 * 17132230136851 U 1831 * 17132230136869 U 2825 * 17132230137251 U 2027 * 17132230137255 U 761 * 17132230137273 U 448 * 17132230137298 U 1074 * 17132230137355 U 2045 * 17132230137360 U 933 * 17132230137452 U 1542 * 17132230137490 U 638 * 17132230137551 U 3177 * 17132230137580 U 4301 * 17132230137651 U 10035 * 17132230137751 U 10557 * 17132230138851 U 8613 * 17132240833800 U 1399 * 17132240835601 U 735 * 17132240837600 U 688 * 17132240837700 U 813 * 17132240839500 U 1584 * 17132240841800 U 1006 * 17132240842500 U 878 * 17132240843201 U 1152 * 17132240845700 U 267 * 17132240849100 U 2638 * 17132240849200 U 1703 * 17132240850300 U 2408 * 17132240850305 U 839 * 17132240850313 U 11873 * 17132241767302 U 638 * 17132241769601 U 1051 * 17132241770400 U 848 * 17132241771800 U 1286 * 17132241771902 U 416 * 17132241772800 U 2888 * 17132241774900 U 789 * 17132241774902 U 1016 * 17132241776405 U 493 * 17132241776501 U 804 * 17132241776505 U 203 * 17132241777600 U 833 * 17132241777606 U 717 * 17132241778600 U 572 * 17132241778800 U 717 * 17132241778801 U 819 * 17132241779103 U 775 * 17132241779106 U 775 * 17132241779201 U 456 * 17132241779523 U 261 * 17132241780007 U 673 * 17132241780104 U 4301 * 17132241780700 U 964 * 17132241780701 U 929 * 17132241784403 U 1060 * 17132241784703 U 7567 * 17132241784802 U 89 * 17132241788804 U 562 * 17132241790400 U 4296 * 17132241791103 U 2825 * 17132241791106 U 1132 * 17132241791501 U 483 * 17132241791503 U 159 * 17132241791504 U 2726 * 17132241793200 U 2276 * 17132241793300 U 2918 * 17132241793503 U 1927 * 17132241798403 U 2583 * 17132241799600 U 2248 * 17132241799601 U 1667 * 17132241799800 U 2729 * 17132241800700 U 151 * 17132241800801 U 126 * 17132241803100 U 848 * 17132241805600 U 252 * 17132241809400 U 630 * 17132241809401 U 1137 * 17132241810315 U 1783 * 17132241812302 U 3174 * 17132241815600 U 485 * 17132241821400 U 673 * 17132241822600 U 232 * 17132241823800 U 775 * 17132241824900 U 1036 * 17132241824901 U 1036 * 17132241825608 U 4217 * 17132241826412 U 1058 * 17132241826502 U 1021 * 17132241826503 U 6288 * 17132241827105 U 992 * 17132241827109 U 7798 * 17132241827111 U 551 * 17132250033400 R 238 * 17132250038300 R 1574 * 17132250038301 R 871 * 17132250039114 R 261 * 17132250039300 R 282 * 17132250039700 R 124 * 17132250042000 R 1093 * 17132250042003 R 740 * 17132250042400 R 296 * 17132250042409 R 949 * 17132250042413 R 798 * 17132250042427 R 1639 * 17132250042431 R 1446 * 17132250043100 R 869 * 17132250043312 R 668 * 17132250044612 R 1001 * 17132250044613 R 1923 * 17132250044900 R 1542 * 17132250045303 R 978 * 17132250045507 R 833 * 17132250047008 R 261 * 17132250047012 R 89 * 17132250047300 R 2098 * 17132250050109 R 232 * 17132250050215 R 116 * 17132250052709 R 2761 * 17132250053700 R 542 * 17132250054500 R 703 * 17132250054921 R 247 * 17132250055400 R 934 * 17132250055606 R 450 * 17132250056009 R 1268 * 17132250056200 R 624 * 17132250056905 R 1639 * 17132250057900 R 3320 * 17132250058501 R 177 * 17132250059400 R 1029 * 17132250060101 R 178 * 17132250062900 R 644 * 17132250062909 R 949 * 17132250063200 R 1831 * 17132250065800 R 499 * 17132250065807 R 804 * 17132250068900 R 296 * 17132250068905 R 319 * 17132250074100 R 124 * 17132250074600 R 900 * 17132250074609 R 992 * 17132250074900 R 644 * 17132250076109 R 648 * 17132250076714 R 1489 * 17132250078000 R 1927 * 17132250078200 R 1109 * 17132250078300 R 616 * 17132250078304 R 595 * 17132250078314 R 653 * 17132250078900 R 1809 * 17132250079000 R 256 * 17132250080600 R 1204 * 17132250080800 R 5646 * 17132250081103 R 2273 * 17132250081209 R 1799 * 17132250081507 R 1381 * 17132250082100 R 1254 * 17132250082201 R 2664 * 17132250082507 R 421 * 17132250082700 R 688 * 17132250082816 R 1346 * 17132250082823 R 2629 * 17132250083300 R 1176 * 17132250084100 R 624 * 17132250084409 R 2376 * 17132250084410 R 3014 * 17132250085400 R 2416 * 17132250085500 R 5580 * 17132250086905 R 2216 * 17132250087900 R 97 * 17132250088500 R 589 * 17132250088612 R 1730 * 17132250089300 R 4425 * 17132250090400 R 4336 * 17132250090800 R 610 * 17132250090801 R 586 * 17132250092700 R 3122 * 17132250092701 R 2472 * 17132250099401 R 1699 * 17132250849090 R 1219 * 17132262988251 U 16160 * 17132262989351 U 1578 * 17132262990751 U 624 * 17132262990760 U 920 * 17132262991251 U 135 * 17132262991258 U 1007 * 17132262992051 U 17195 * 17132262993051 U 974 * 17132262993151 U 804 * 17132262993251 U 1615 * 17132262993261 U 2360 * 17132262994551 U 6018 * 17132262994851 U 4655 * 17132262995353 U 616 * 17132262995651 U 1240 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 333 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132262996254 U 2055 * 17132262996451 U 3209 * 17132262997655 U 186 * 17132262998851 U 3049 * 17132262998951 U 592 * 17132262999351 U 2898 * 17132262999860 U 217 * 17132262999862 U 537 * 17132263000251 U 392 * 17132263000255 U 901 * 17132263001058 U 4735 * 17132263001151 U 1262 * 17132263001251 U 4703 * 17132263003051 U 1647 * 17132263003351 U 725 * 17132263003451 U 508 * 17132263003651 U 1607 * 17132263003751 U 711 * 17132263003761 U 943 * 17132263003951 U 1196 * 17132263004051 U 1639 * 17132263006560 U 28403 * 17132263008351 U 4894 * 17132263008651 U 4177 * 17132263010951 U 6487 * 17132263011651 U 6576 * 17132263011754 U 934 * 17132263012051 U 5739 * 17132263012151 U 6257 * 17132263013151 U 3122 * 17132263013761 U 5712 * 17132263013950 U 4541 * 17132263013951 U 3026 * 17132263015251 U 703 * 17132263015751 U 2228 * 17132263015761 U 4109 * 17132263017751 U 1240 * 17132263017756 U 1036 * 17132263020651 U 1457 * 17132263025051 U 8140 * 17132263025251 U 2874 * 17132263025252 U 499 * 17132263025351 U 3176 * 17132263025951 U 450 * 17132263025956 U 516 * 17132263026351 U 9820 * 17132263028151 U 11246 * 17132263028173 U 6885 * 17132263028462 U 1510 * 17132263028782 U 32979 * 17132263030351 U 1574 * 17132263032251 U 18934 * 17132263032351 U 4807 * 17132263032653 U 978 * 17132263034351 U 6496 * 17132263034355 U 6487 * 17132263036052 U 1699 * 17132263036151 U 2224 * 17132263036251 U 4055 * 17132263038151 U 709 * 17132263038651 U 5818 * 17132263040351 U 8421 * 17132263040361 U 773 * 17132263040551 U 132 * 17132263041369 U 1734 * 17132263041651 U 2416 * 17132263045251 U 13408 * 17132263046352 U 2504 * 17132263046654 U 4098 * 17132263047451 U 225 * 17132263047458 U 1370 * 17132263047468 U 128 * 17132263048251 U 2481 * 17132263049551 U 4726 * 17132263049651 U 18758 * 17132263049751 U 10355 * 17132263050051 U 849 * 17132263050154 U 4655 * 17132263051850 U 6253 * 17132263051851 U 15039 * 17132263051853 U 5647 * 17132263051951 U 465 * 17132263051953 U 224 * 17132263051958 U 731 * 17132263052451 U 1574 * 17132263052456 U 1554 * 17132263052551 U 3114 * 17132263052651 U 6217 * 17132263052752 U 6566 * 17132263052762 U 5138 * 17132263054251 U 57135 * 17132263054252 U 214414 * 17132263054351 U 10966 * 17132263054460 U 1368 * 17132263055150 U 2533 * 17132263058151 U 7044 * 17132263060351 U 2202 * 17132263060451 U 1240 * 17132263063451 U 17873 * 17132263063651 U 7765 * 17132263063664 U 8102 * 17132263066451 U 1705 * 17132270663008 U 616 * 17132270663353 U 848 * 17132270663600 U 5491 * 17132270663603 U 397 * 17132270663849 U 435 * 17132270664908 U 2120 * 17132270665008 U 4214 * 17132270665415 U 4615 * 17132270666001 U 124 * 17132270666003 U 92 * 17132270668201 U 124 * 17132270668711 U 934 * 17132270669518 U 6848 * 17132270670106 U 775 * 17132270670800 U 2801 * 17132270670801 U 1721 * 17132270671100 U 633 * 17132270671102 U 195 * 17132270671107 U 14446 * 17132270672526 U 6574 * 17132270673196 U 1233 * 17132270673205 U 1021 * 17132270673310 U 1878 * 17132270674008 U 989 * 17132270674307 U 2248 * 17132270674309 U 479 * 17132270674310 U 717 * 17132270674311 U 804 * 17132270675303 U 2132 * 17132270676100 U 325 * 17132270676205 U 354 * 17132270677020 U 2729 * 17132270677205 U 1678 * 17132270677210 U 2376 * 17132270677404 U 1254 * 17132270677405 U 470 * 17132270677500 U 1639 * 17132270677501 U 668 * 17132270677505 U 906 * 17132270677506 U 934 * 17132270679100 U 456 * 17132270679101 U 450 * 17132270679600 U 17 * 17132270680103 U 4735 * 17132270681300 U 2055 * 17132270681301 U 2472 * 17132270681400 U 2005 * 17132270681401 U 827 * 17132270682400 U 1660 * 17132270682500 U 1167 * 17132270682503 U 2016 * 17132270682514 U 232 * 17132270682702 U 1891 * 17132270683900 U 749 * 17132270684000 U 180 * 17132270684400 U 659 * 17132270685821 U 407 * 17132270687400 U 356 * 16132270658511 U 668 * 17132270689107 U 4587 * 17132270690900 U 1632 * 17132270691610 U 1268 * 17132270691613 U 789 * 17132270693500 U 2953 * 17132270693717 U 775 * 17132270693718 U 659 * 17132270694005 U 2561 * 17132270694800 U 413 * 17132270697448 U 2721 * 17132270697500 U 397 * 17132270701506 U 789 * 17132270701515 U 217 * 17132270702020 U 5491 * 17132270703110 U 3049 * 17132270703703 U 2248 * 17132270704002 U 616 * 17132270704208 U 673 * 17132270705006 U 2279 * 17132270705009 U 856 * 17132270705307 U 586 * 17132270705404 U 819 * 17132270705506 U 673 * 17132270706601 U 659 * 17132270706904 U 282 * 17132270706912 U 362 * 17132270706918 U 378 * 17132270707000 U 978 * 17132270707005 U 906 * 17132270707007 U 1240 * 17132270707123 U 1765 * 17132270707409 U 5616 * 17132270707705 U 901 * 17132270707708 U 1637 * 17132270707808 U 2504 * 17132270707812 U 1678 * 17132270707910 U 572 * 17132270708006 U 514 * 17132270708203 U 673 * 17132270708600 U 572 * 17132270708915 U 1574 * 17132270709007 U 2793 * 17132270709111 U 630 * 17132270709313 U 2456 * 17132270709805 U 2279 * 17132270709806 U 2279 * 17132270709807 U 668 * 17132270709928 U 1894 * 17132270710820 U 1205 * 17132270711506 U 296 * 17132270711513 U 2656 * 17132282204100 U 831 * 17132282204700 U 4322 * 17132282205400 U 441 * 17132282207000 U 1471 * 17132282209700 U 630 * 17132282210000 U 1298 * 17132282211500 U 5173 * 17132282211810 U 3759 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 334 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132282211811 U 1062 * 17132282212700 U 1510 * 17132282213000 U 2344 * 17132282218013 U 247 * 17132282219000 U 339 * 17132282219006 U 450 * 17132282219500 U 514 * 17132282222305 U 2052 * 17132282222610 U 523 * 17132282223002 U 1486 * 17132282223300 U 2568 * 17132282223400 U 1427 * 17132282224400 U 775 * 17132282229700 U 920 * 17132282234700 U 194 * 17132282236206 U 89 * 17132282236213 U 89 * 17132282236214 U 1215 * 17132282236700 U 2729 * 17132282240900 U 789 * 17132282242400 U 1065 * 17132282242500 U 616 * 17132282244800 U 2504 * 17132282244813 U 798 * 17132282245612 U 659 * 17132282248300 U 1702 * 17132282250300 U 601 * 17132282251010 U 2276 * 17132282251508 U 2533 * 17132282251515 U 8437 * 17132282251548 U 4938 * 17132282251557 U 1349 * 17132282251567 U 435 * 17132282251577 U 1215 * 17132282251597 U 89 * 17132282251598 U 581 * 17132282251599 U 1608 * 17132282251627 U 2482 * 17132282251677 U 89 * 17132282251678 U 1392 * 17132282251679 U 1940 * 17132282251707 U 1137 * 17132282251737 U 5098 * 17132282251770 U 10628 * 17132282251810 U 89 * 17132282251811 U 89 * 17132282251863 U 4938 * 17132282251864 U 957 * 17132282251904 U 6134 * 17132282251988 U 10973 * 17132282251989 U 1828 * 17132282252009 U 27963 * 17132282252018 U 348 * 17132282252022 U 407 * 17132282252024 U 13793 * 17132282252025 U 276 * 17132282252179 U 4063 * 17132282252199 U 6826 * 17132282252400 U 15438 * 17132282253500 U 1384 * 17132282254207 U 1635 * 17132282255900 U 1284 * 17132282256000 U 2345 * 17132282257500 U 586 * 17132282257600 U 128 * 17132282258600 U 441 * 17132282260400 U 1161 * 17132282264200 U 789 * 17132282264400 U 1161 * 17132282266700 U 819 * 17132282267600 U 2146 * 17132282268200 U 378 * 17132282269800 U 383 * 17132282271600 U 789 * 17132282271700 U 731 * 17132282271711 U 696 * 17132282271800 U 378 * 17132282273100 U 1892 * 17132282274700 U 1766 * 17132282277900 U 11206 * 17132282280613 U 435 * 17132282280800 U 1371 * 17132282287400 U 3746 * 17132282288700 U 2761 * 17132282290500 U 4814 * 17132282290600 U 4735 * 17132282293615 U 353 * 17132282295400 U 2168 * 17132282298300 U 1210 * 17132282305100 U 1863 * 17132282306500 U 2472 * 17132282308100 U 2831 * 17132282308111 U 1537 * 17132282308700 U 1734 * 17132282312500 U 1181 * 17132282312507 U 1860 * 17132282312700 U 804 * 17132282316322 U 217 * 17132282321200 U 124 * 17132282321300 U 6407 * 17132282321400 U 2311 * 17132282321700 U 3545 * 17132282323500 U 2408 * 17132282323507 U 3110 * 17132282323700 U 1021 * 17132282323708 U 4301 * 17132282323800 U 1268 * 17132282323909 U 1940 * 17132282327500 U 1079 * 17132282329000 U 5531 * 17132282336500 U 775 * 17132282340112 U 638 * 17132282341800 U 397 * 17132282343400 U 12925 * 17132282343600 U 2726 * 17132282344115 U 2753 * 17132282345900 U 4058 * 17132282347700 U 1447 * 17132282347808 U 290 * 17132282347819 U 885 * 17132282347910 U 175 * 17132282349300 U 397 * 17132282351809 U 2079 * 17132282352000 U 1863 * 17132282356400 U 5770 * 17132282362000 U 2376 * 17132282364200 U 370 * 17132282365700 U 456 * 17132282366200 U 1065 * 17132282366300 U 3871 * 17132282370100 U 2856 * 17132282371400 U 1312 * 17132282371800 U 1381 * 17132282371812 U 827 * 17132282372000 U 1337 * 17132282372600 U 291 * 17132282372610 U 841 * 17132282373200 U 470 * 17132282373210 U 1247 * 17132282374200 U 7623 * 17132282376500 U 789 * 17132282376700 U 717 * 17132282376900 U 3756 * 17132282378400 U 3787 * 17132282378500 U 4576 * 17132282379000 U 11533 * 17132282379700 U 659 * 17132282379800 U 934 * 17132282382900 U 2188 * 17132282384500 U 55393 * 17132292850002 R 1574 * 17132292851200 R 311 * 17132292854406 R 124 * 17132292859300 R 2087 * 17132292862105 R 523 * 17132292864213 R 634 * 17132292864400 R 731 * 17132292864800 R 795 * 17132292866900 R 630 * 17132292869400 R 126 * 17132292869405 R 441 * 17132292869409 R 507 * 17132292871300 R 710 * 17132292871500 R 45 * 17132292871618 R 127 * 17132292874500 R 1837 * 17132292876200 R 3209 * 17132292876207 R 659 * 17132292876223 R 3174 * 17132293052004 R 4070 * 17132293052041 R 1951 * 17132293052047 R 499 * 17132293052050 R 972 * 17132293052306 R 89 * 17132293054131 R 203 * 17132293055202 R 263 * 17132310297452 U 11380 * 17132310302440 U 1065 * 17132310302448 U 3174 * 17132310302650 U 5770 * 17132310302700 U 4536 * 17132310302710 U 731 * 17132310302712 U 706 * 17132310302740 U 572 * 17132310303030 U 17464 * 17132310303231 U 124 * 17132310303380 R 3058 * 17132310303430 R 804 * 17132310303440 R 135 * 17132310303710 U 1051 * 17132310303860 U 2726 * 17132310303870 R 2472 * 17132310304500 U 2729 * 17132310304530 U 93 * 17132310304540 R 5292 * 17132310304541 U 3110 * 17132310304880 R 291 * 17132310304940 R 479 * 17132310305100 U 703 * 17132310305101 U 452 * 17132310305102 U 566 * 17132310305720 U 516 * 17132310306230 U 2729 * 17132310306233 U 203 * 17132310306250 U 1863 * 17132310306651 U 1783 * 17132310306653 U 674 * 17132310306660 U 1186 * 17132310306670 U 630 * 17132310306690 R 644 * 17132310306970 U 124 * 17132310307341 U 325 * 17132310308860 U 1991 * 17132310308990 U 3241 * 17132310308991 U 4137 * 17132310309372 U 89 * 17132310309390 U 833 * 17132310309392 U 406 * 17132310309630 U 1999 * 17132310310539 U 629 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 335 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132310310940 R 291 * 17132310310941 U 934 * 17132310311020 R 1372 * 17132310311160 R 2289 * 17132310311300 R 804 * 17132310311320 U 789 * 17132310311550 R 703 * 17132310311651 U 572 * 17132310311760 U 2729 * 17132310311763 U 1315 * 17132310311950 U 3684 * 17132310311960 U 175 * 17132310311970 R 5961 * 17132310312110 R 4529 * 17132310312480 R 441 * 17132310312610 R 1822 * 17132310312620 R 3017 * 17132310313002 U 1863 * 17132310313094 U 784 * 17132310313096 U 1001 * 17132310313108 U 1016 * 17132310313109 U 101 * 17132310313231 U 6908 * 17132310313510 U 1051 * 17132310313750 R 2376 * 17132310313751 U 5173 * 17132310313932 U 146 * 17132310314050 R 1006 * 17132310314380 R 673 * 17132310315040 R 2694 * 17132310315050 U 4182 * 17132310315120 R 325 * 17132310315130 U 703 * 17132310315280 R 537 * 17132310315290 U 4296 * 17132310315310 R 2156 * 17132310315431 U 11661 * 17132321756600 R 1679 * 17132321765400 R 4894 * 17132321765401 R 710 * 17132321766702 R 1546 * 17132321767203 R 2696 * 17132321770700 R 2729 * 17132321770800 R 758 * 17132321773103 R 1831 * 17132321773108 R 89 * 17132321773304 R 978 * 17132321773500 R 2729 * 17132321773503 R 673 * 17132321774003 R 290 * 17132321774500 R 1036 * 17132321775300 R 653 * 17132321775400 R 1455 * 17132321775600 R 269 * 17132321775609 R 470 * 17132321776100 R 1381 * 17132321776700 R 1268 * 17132321776702 R 203 * 17132321776901 R 413 * 17132321778715 R 479 * 17132321778803 R 1318 * 17132321778900 R 558 * 17132321779300 R 1745 * 17132321779504 R 624 * 17132321780302 R 1318 * 17132321783900 R 427 * 17132321784507 R 369 * 17132321784902 R 427 * 17132321786500 R 804 * 17132321787400 R 601 * 17132321787604 R 435 * 17132321788004 R 920 * 17132321788007 R 2696 * 17132321788013 R 673 * 17132321789100 R 1544 * 17132321790102 R 542 * 17132321791106 R 4787 * 17132321791502 R 325 * 17132321791608 R 2793 * 17132321792404 R 2414 * 17132321794103 R 616 * 17132321795605 R 427 * 17132321795704 R 542 * 17132321795904 R 601 * 17132321795908 R 429 * 17132321796000 R 441 * 17132321796400 R 2888 * 17132321796801 R 558 * 17132321797000 R 203 * 17132321798402 R 499 * 17132321798403 R 827 * 17132321800400 R 1029 * 17132321800401 R 929 * 17132321802500 R 4495 * 17132321803700 R 745 * 17132321803702 R 703 * 17132321804402 R 601 * 17132321807500 R 124 * 17132321819003 R 1734 * 17132321819027 R 557 * 17132321819403 R 668 * 17132321820000 R 2376 * 17132321821300 R 682 * 17132321821302 R 638 * 17132321824600 R 6939 * 17132321824802 R 964 * 17132321824805 R 1036 * 17132321825201 R 586 * 17132321827000 R 2856 * 17132321828100 R 383 * 17132321829200 R 397 * 17132321829600 R 325 * 17132321829602 R 507 * 17132321829700 R 528 * 17132321830800 R 348 * 17132321831100 R 688 * 17132321831502 R 290 * 17132321833004 R 159 * 17132321833107 R 848 * 17132321833302 R 2055 * 17132321833307 R 89 * 17132321833400 R 124 * 17132321833402 R 1388 * 17132321833501 R 992 * 17132321834011 R 528 * 17132321834201 R 8476 * 17132321834702 R 624 * 17132321835202 R 659 * 17132321835409 R 1475 * 17132321835704 R 3209 * 17132321835800 R 862 * 17132321836505 R 1411 * 17132321836604 R 378 * 17132321837002 R 4854 * 17132321839701 R 1381 * 17132321840104 R 485 * 17132321840109 R 145 * 17132321840111 R 609 * 17132321840112 R 1502 * 17132321840114 R 90 * 17132321840302 R 1888 * 17132321841200 R 819 * 17132321841900 R 586 * 17132321842100 R 1976 * 17132321842400 R 1734 * 17132321842800 R 427 * 17132321843010 R 595 * 17132321843600 R 159 * 17132321843906 R 2504 * 17132321844200 R 296 * 17132321845002 R 2023 * 17132321845229 R 537 * 17132321845506 R 1030 * 17132321846400 R 2169 * 17132321846601 R 311 * 17132321849200 R 136 * 17132321850100 R 920 * 17132321850700 R 2921 * 17132321851000 R 2087 * 17132321851300 R 1991 * 17132321852300 R 1036 * 17132321854200 R 789 * 17132321854202 R 427 * 17132321854601 R 1007 * 17132321854606 R 6435 * 17132321855105 R 706 * 17132321855202 R 166 * 17132321855612 R 89 * 17132321855800 R 6344 * 17132321857300 R 1007 * 17132321858401 R 1608 * 17132321858402 R 507 * 17132321858409 R 899 * 17132321858607 R 696 * 17132321858610 R 1670 * 17132321858612 R 2707 * 17132321858621 R 537 * 17132321858623 R 929 * 17132321858822 R 2796 * 17132321859604 R 4682 * 17132321859814 R 1430 * 17132321862304 R 2298 * 17132361349701 R 1061 * 17132361349902 R 1734 * 17132361350902 R 769 * 17132361350910 R 485 * 17132361350913 R 1044 * 17132361353003 R 964 * 17132361353100 R 1355 * 17132361353800 R 2761 * 17132361353801 R 2408 * 17132361354401 R 1419 * 17132361355000 R 2184 * 17132361357603 R 166 * 17132361360300 R 949 * 17132361360800 R 862 * 17132361361000 R 8804 * 17132361361300 R 1001 * 17132361363000 R 2412 * 17132361363003 R 157 * 17132361364500 R 1341 * 17132361365301 R 1542 * 17132361365607 R 717 * 17132361365609 R 397 * 17132361365611 R 1451 * 17132361366117 R 2177 * 17132361367301 R 1196 * 17132361367606 R 164 * 17132361368009 R 1417 * 17132361368201 R 1088 * 17132361369100 R 1510 * 17132361369900 R 1001 * 17132361369902 R 1196 * 17132361371100 R 2522 * 17132361371700 R 886 * 17132361371900 R 2023 * 17132361372000 R 572 * 17132361372001 R 1196 * 17132361377200 R 1161 * 17132361377203 R 624 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 336 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132361378201 R 862 * 17132361379300 R 644 * 17132361379402 R 456 * 17132361379403 R 804 * 17132361380401 R 4576 * 17132361380402 R 1858 * 17132361380800 R 5929 * 17132361380801 R 2537 * 17132361380803 R 2568 * 17132361380804 R 7762 * 17132361391600 R 2394 * 17132361392300 R 4106 * 17132361392800 R 1626 * 17132361392904 R 920 * 17132361393000 R 1463 * 17132361394000 R 3252 * 17132361394600 R 1542 * 17132361394601 R 1180 * 17132361394603 R 1607 * 17132361395600 R 572 * 17132361397200 R 2376 * 17132361399800 R 833 * 17132361400200 R 1991 * 17132361400700 R 369 * 17132361400701 R 189 * 17132361400702 R 1335 * 17132361400903 R 1436 * 17132361401104 R 668 * 17132361401202 R 1443 * 17132361401903 R 1037 * 17132361401906 R 537 * 17132361402000 R 1824 * 17132361402300 R 616 * 17132361402311 R 1863 * 17132361402700 R 1607 * 17132361402902 R 1835 * 17132361403002 R 1446 * 17132361403004 R 89 * 17132361403005 R 2985 * 17132361404000 R 1803 * 17132361404301 R 2632 * 17132361404604 R 470 * 17132361404703 R 1283 * 17132361404706 R 217 * 17132361406100 R 775 * 17132361406305 R 159 * 17132361406402 R 4446 * 17132361406701 R 267 * 17132361406912 R 2904 * 17132361406922 R 1764 * 17132361406936 R 1748 * 17132361408509 R 124 * 17132361409204 R 499 * 17132361410300 R 470 * 17132361410303 R 572 * 17132361410319 R 957 * 17132361414801 R 717 * 17132361416100 R 586 * 17132361418600 R 354 * 17132361421600 R 616 * 17132361421601 R 267 * 17132361423903 R 290 * 17132361424601 R 703 * 17132361425802 R 499 * 17132361426701 R 7856 * 17132361427904 R 383 * 17132361428000 R 1133 * 17132361428500 R 2216 * 17132361428501 R 1831 * 17132361428503 R 827 * 17132361428900 R 427 * 17132361429500 R 997 * 17132361429501 R 151 * 17132371043235 R 450 * 17132371048082 R 1031 * 17132371049032 R 1214 * 17132371049331 R 2761 * 17132371049381 R 5491 * 17132371050281 R 558 * 17132371050284 R 406 * 17132371051981 R 2381 * 17132371053781 R 1167 * 17132371053783 R 682 * 17132371054031 R 1564 * 17132371054731 R 354 * 17132371054781 R 499 * 17132371054834 R 624 * 17132371057535 R 801 * 17132371057681 R 456 * 17132371057683 R 830 * 17132371057792 R 653 * 17132371057931 R 1766 * 17132371058233 R 542 * 17132371058334 R 1001 * 17132371059238 R 177 * 17132371059281 R 891 * 17132371059331 R 311 * 17132371059482 R 247 * 17132371061084 R 710 * 17132371062281 R 71 * 17132371062284 R 37 * 17132371062285 R 858 * 17132371063334 U 2344 * 17132371063985 R 13223 * 17132371064331 R 452 * 17132371064484 R 1678 * 17132371066033 R 2119 * 17132371068281 R 1478 * 17132371070631 R 427 * 17132371073031 R 339 * 17132371073033 R 334 * 17132371073186 R 91 * 17132371073431 R 499 * 17132371073534 R 1607 * 17132371073731 R 392 * 17132371073790 R 731 * 17132371073797 R 464 * 17132371074331 U 427 * 17132371076431 R 833 * 17132371076731 R 1237 * 17132371077531 R 456 * 17132371077533 R 997 * 17132371077631 R 499 * 17132371079031 R 145 * 17132371079182 R 1196 * 17132371700586 R 2296 * 17132371700681 R 862 * 17132371700931 R 1699 * 17132371701231 R 1007 * 17132371702381 R 2053 * 17132371703031 R 1109 * 17132371703981 R 964 * 17132371704031 R 558 * 17132371705283 R 745 * 17132371705285 R 1764 * 17132371706581 R 2307 * 17132371707031 R 1384 * 17132371707082 R 1137 * 17132371707234 R 421 * 17132371707235 R 413 * 17132371707241 R 726 * 17132371707382 R 906 * 17132371707434 R 464 * 17132371708731 R 4865 * 17132371708781 R 1001 * 17132371708831 U 1088 * 17132371709331 R 4296 * 17132371709381 R 4336 * 17132371711081 R 1518 * 17132371711131 R 688 * 17132371712081 R 383 * 17132371712582 R 964 * 17132371712631 R 1224 * 17132371716181 R 2002 * 17132371717284 R 891 * 17132371717783 R 920 * 17132371718631 R 2419 * 17132371718681 R 2248 * 17132371719931 R 4786 * 17132371721485 R 5047 * 17132371721488 R 1787 * 17132371721831 R 558 * 17132371723181 R 2087 * 17132371723231 R 2311 * 17132371723431 R 586 * 17132371723433 R 479 * 17132371725681 R 2151 * 17132371725731 R 862 * 17132371726381 R 101 * 17132371726431 R 91 * 17132371726481 R 175 * 17132371726831 R 1364 * 17132371726982 U 334 * 17132371728932 R 1090 * 17132371729181 U 383 * 17132371730486 R 485 * 17132371730487 R 93 * 17132371734031 R 3177 * 17132371736331 R 392 * 17132371736338 R 609 * 17132371736531 R 906 * 17132371736731 R 964 * 17132371736738 R 89 * 17132371738281 R 3145 * 17132371738833 R 1031 * 17132371739484 R 290 * 17132371739584 R 558 * 17132371739599 R 175 * 17132371739601 R 710 * 17132371739605 R 304 * 17132371739617 R 479 * 17132371739618 R 537 * 17132371739620 R 304 * 17132371739632 R 653 * 17132371740583 R 1958 * 17132371740585 R 421 * 17132371740781 R 974 * 17132371740887 R 392 * 17132371740889 R 885 * 17132371741581 R 354 * 17132371744735 R 486 * 17132371745181 R 450 * 17132371748589 R 5372 * 17132371748593 R 836 * 17132371748602 R 1678 * 17132411703703 U 8723 * 17132411795502 U 339 * 17132411795903 U 11139 * 17132411795921 U 14686 * 17132411796300 U 5018 * 17132411799102 U 2160 * 17132411804100 U 1347 * 17132411804200 U 3209 * 17132411804400 U 1356 * 17132411804600 U 6062 * 17132411805700 U 1629 * 17132411805900 U 552 * 17132411809400 U 4326 * 17132411810100 U 514 * 17132411813100 U 2306 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 337 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132411815114 U 3209 * 17132411817607 U 4907 * 17132411818100 U 8374 * 17132411818500 U 100 * 17132411822800 U 992 * 17132411823202 U 2476 * 17132411828900 U 5340 * 17132411835800 U 1734 * 17132411837200 U 9282 * 17132411837202 U 4536 * 17132411837512 U 986 * 17132411838100 U 2921 * 17132411839004 U 6845 * 17132411839009 U 1800 * 17132411839700 U 933 * 17132411839900 U 2464 * 17132411840100 U 2216 * 17132411840105 U 89 * 17132411840703 U 326 * 17132411841300 U 2096 * 17132411841800 U 1031 * 17132411841801 U 339 * 17132411841807 U 507 * 17132411846604 U 541 * 17132411847707 U 1016 * 17132411847709 U 624 * 17132411851810 U 2632 * 17132411852600 U 5221 * 17132411853703 U 784 * 17132411856600 U 465 * 17132411856602 U 731 * 17132411856603 U 413 * 17132411858300 U 2072 * 17132411858305 U 885 * 17132411858810 U 16117 * 17132411860005 U 949 * 17132411860105 U 194 * 17132411861800 U 1766 * 17132411861801 U 4695 * 17132411861803 U 7009 * 17132411863600 U 3250 * 17132411863700 U 8024 * 17132411863900 U 2127 * 17132411864100 U 2961 * 17132411864200 U 1542 * 17132411864400 U 247 * 17132411864900 U 4862 * 18132432658200 L U 1357 * 18132432659000L U 1187 * 17132432425500 U 2888 * 17132432430700 U 464 * 17132432439400 U 5144 * 17132432441600 U 5129 * 17132432441700 U 558 * 17132432445400 U 1626 * 17132432453000 U 986 * 17132432453400 U 2087 * 17132432455600 U 580 * 17132432455700 U 8438 * 17132432455800 U 682 * 17132432458000 U 1678 * 17132432464800 U 5013 * 17132432465400 U 1051 * 17132432465500 U 1268 * 17132432467400 U 1381 * 17132432472300 U 4432 * 17132432475600 U 1196 * 17132432476300 U 1538 * 17132432476500 U 284 * 17132432479900 U 1685 * 17132432482200 U 1503 * 17132432484200 U 659 * 17132432484800 U 673 * 17132432486300 U 992 * 17132432486400 U 558 * 17132432486800 U 717 * 17132432486900 U 435 * 17132432488700 U 54125 * 17132432488800 U 644 * 17132432489800 U 891 * 17132432490400 U 354 * 17132432494300 U 4177 * 17132432497300 U 789 * 17132432503000 U 804 * 17132432503900 U 1413 * 17132432505000 U 1312 * 17132432505900 U 1189 * 17132432506100 U 609 * 17132432508000 U 1215 * 17132432508900 U 638 * 17132432511800 U 6850 * 17132432519600 U 819 * 17132432520400 U 1556 * 17132432520700 U 1051 * 17132432521000 U 1137 * 17132432525600 U 2279 * 17132432529200 U 1381 * 17132432532700 U 4854 * 17132432546500 U 131 * 17132432555900 U 9257 * 17132432556000 U 1991 * 17132432558900 U 2087 * 17132432560100 U 1650 * 17132432560500 U 4564 * 17132432561200 U 4217 * 17132432562100 U 4222 * 17132458125707 U 4381 * 17132458125720 U 6930 * 17132458125733 U 1702 * 17132458125815 U 6013 * 17132458126500 U 2569 * 17132458126506 U 1122 * 17132458126700 U 7881 * 17132458127306 U 15269 * 17132458128505 U 1828 * 17132458128510 U 2149 * 17132458128745 U 3206 * 17132458129058 U 4223 * 17132458129317 U 16568 * 17132458129511 U 10637 * 17132458129550 U 12121 * 17132458129595 U 11324 * 17132458130011 U 194 * 17132458130433 U 4455 * 17132458130600 U 11777 * 17132458130705 U 1016 * 17132458130850 U 3110 * 17132458130900 U 238 * 17132458130944 U 1074 * 17132458130955 U 1146 * 17132458131501 U 3110 * 17132458131515 U 5535 * 17132458132000 U 4695 * 17132458132015 U 381 * 17132458132206 U 8131 * 17132458132218 U 5651 * 17132458132244 U 11483 * 17132458133536 U 4854 * 17132458133540 U 798 * 17132458133801 U 3079 * 17132458133818 U 2502 * 12132450505010 E U 8636 * 17132458134706 U 694 * 17132458134751 U 13806 * 17132458135000 U 3082 * 17132458135100 U 5372 * 17132458135101 U 2982 * 17132458135313 U 638 * 17132458135501 U 6606 * 17132458135505 U 1551 * 17132458135507 U 2853 * 17132458135521 U 1378 * 17132458135603 U 50471 * 17132458135607 U 1764 * 17132458136218 U 19555 * 17132458136300 U 949 * 17132458136450 U 717 * 17132458136505 U 11570 * 17132458136701 U 3079 * 17132458136711 U 6094 * 17132458136875 U 2472 * 17132458137109 U 754 * 17132458137111 U 638 * 17132458138000 U 5798 * 17132458138025 U 1991 * 17132458138030 U 7089 * 17132458138050 R 6033 * 17132458138100 U 6288 * 17132458138510 U 10673 * 17132458138512 U 1992 * 17132458138701 U 1468 * 17132458138719 U 217 * 17132458139015 U 4786 * 17132458139713 U 4336 * 17132458139715 U 740 * 17132458139718 U 50719 * 17132458139721 U 856 * 17132458139802 U 726 * 17132458139805 U 581 * 17132458139981 U 10985 * 17132458140700 U 15363 * 17132458140704 U 6651 * 17132458140800 U 934 * 17132458140804 U 624 * 17132458140818 U 2219 * 17132458140915 U 789 * 17132458141213 U 2950 * 17132458141507 U 6771 * 17132458141516 U 2848 * 17132458141805 U 2793 * 17132458141940 U 192 * 17132458142312 R 1364 * 17132458142317 U 2629 * 17132458142359 U 19360 * 17132458142400 U 4576 * 17132458142407 U 6933 * 17132458142750 U 1113 * 17132458143800 U 920 * 17132458143802 U 2533 * 17132458143902 U 5810 * 17132458143955 U 2853 * 17132458144006 U 2373 * 17132458144010 U 3079 * 17132458144100 U 151 * 17132458144115 U 2502 * 17132458144120 U 1205 * 17132458144203 U 2985 * 17132458144209 U 10282 * 17132458144214 U 1036 * 17132458144240 U 1988 * 17132458144322 U 5257 * 17132458144650 U 1346 * 17132458145501 U 6129 * 17132458145600 U 6297 * 17132458145727 U 11660 * 17132458146509 U 862 * 17132458146530 U 738 * 17132458146732 U 5570 * 17132458147905 U 581 * 17132458148110 U 10449 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 338 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132458148175 U 833 * 17132458148181 U 920 * 17132458148182 U 1154 * 17132458148205 U 283 * 17132458148220 U 385 * 17132458148500 U 1513 * 17132458148700 U 12864 * 17132458149502 U 5098 * 17132458149517 U 3047 * 17132458150125 U 1312 * 17132458150151 U 1892 * 17132458152200 U 124 * 17132458152205 U 91 * 17132458152305 U 4077 * 17132458154500 U 3049 * 17132458154508 R 1326 * 17132458154515 U 2437 * 17132458154828 U 2691 * 17132458154830 U 93 * 17132458154941 U 1626 * 17132458155000 U 1607 * 17132458155010 U 1831 * 17132458155301 U 1102 * 17132458155313 U 2982 * 17132458155700 U 2472 * 17132458155725 U 388 * 17132458155728 U 763 * 17132458156800 U 1427 * 17132458156807 U 1478 * 17132458157400 U 3145 * 17132458158410 U 4580 * 17132458158415 U 3093 * 17132458158425 U 3093 * 17132458158800 U 1413 * 17132458159122 U 116 * 17132458159405 U 6253 * 17132458159900 U 2279 * 17132458159903 U 1702 * 17132458160107 U 7447 * 17132458160700 U 5339 * 17132458160701 U 1364 * 17132458161003 U 421 * 17132458161206 U 706 * 17132458161245 U 2761 * 17132458161600 U 668 * 17132458161700 U 16039 * 17132458745487 U 1283 * 17132472135800 U 1766 * 17132472135900 U 2062 * 17132472136000 U 2376 * 17132472136100 U 710 * 17132472136500 U 1095 * 17132472137800 U 4177 * 17132472140410 U 804 * 17132472140800 U 3472 * 17132472142300 U 1051 * 17132472142700 U 4735 * 17132472143800 U 1384 * 17132472146000 U 1318 * 17132472146004 U 1364 * 17132472146600 U 5411 * 17132472147601 U 4301 * 17132472152800 U 688 * 17132472152804 U 551 * 17132472153100 U 1503 * 17132472154000 U 630 * 17132472154900 U 1233 * 17132472181100 U 5659 * 17132472187300 U 5372 * 17132472187700 U 124 * 17132472191100 U 4505 * 17132472191200 U 3177 * 17132472194900 U 1402 * 17132472197200 U 934 * 17132472197800 U 1742 * 17132472199613 U 668 * 17132472200500 U 3421 * 17132472202800 U 19008 * 17132472206100 U 4774 * 17132472206300 U 1326 * 17132472206700 U 2213 * 17132472206800 U 1073 * 17132472207501 U 362 * 17132472207502 U 682 * 17132472207600 U 124 * 17132472208200 U 3471 * 17132472214930 U 2325 * 17132472217100 U 4536 * 17132472218103 U 3772 * 17132472219000 U 1355 * 17132472220400 U 5155 * 17132472220800 U 4973 * 17132472222200 U 1312 * 17132472222400 U 5850 * 17132472223600 U 1007 * 17132472223700 U 537 * 17132472223800 U 3058 * 17132472226200 U 1734 * 17132472227400 U 9552 * 17132472227800 U 430 * 17132472228504 U 89 * 17132472230100 U 1936 * 17132472231300 U 1204 * 17132472231400 U 2128 * 17132472231600 U 761 * 17132472231700 U 804 * 17132472234500 U 1224 * 17132472234501 U 1060 * 17132472234600 U 1510 * 17132472235000 U 1181 * 17132472235110 U 4420 * 17132472236200 U 2080 * 17132472236600 U 124 * 17132472236800 U 291 * 17132472239300 U 5735 * 17132472240400 U 2416 * 17132472240500 U 2248 * 17132472244900 U 132 * 17132472245000 U 180 * 17132472245300 U 1486 * 17132472245400 U 738 * 17132472247000 U 992 * 17132472247100 U 558 * 17132472247400 U 1443 * 17132472249400 U 4862 * 17132472250900 U 4137 * 17132472251000 U 1079 * 17132472251500 U 413 * 17132472251800 U 450 * 17132472252300 U 1051 * 17132472252400 U 856 * 17132472253400 U 1001 * 17132472253700 U 682 * 17132472253800 U 992 * 17132472253900 U 1384 * 17132472254800 U 479 * 17132472256202 U 6253 * 17132472256300 U 4098 * 17132472260600 U 3049 * 17132472261200 U 871 * 17132472262800 U 5531 * 17132472264000 U 325 * 17132472266300 U 1512 * 17132472266600 U 1478 * 17132472266800 U 1109 * 17132472266900 U 1254 * 17132472267000 U 1221 * 17132472267200 U 2184 * 17132472267300 U 856 * 17132472267400 U 964 * 17132472268300 U 2770 * 17132472268320 U 116 * 17132472268400 U 5332 * 17132472271000 U 4462 * 17132472271100 U 10542 * 17132472271600 U 2664 * 17132472271700 U 383 * 17132472271900 U 2629 * 17132472273100 U 5531 * 17132472273700 U 456 * 17132472275400 U 1125 * 17132472275500 U 4098 * 17132472276400 U 1413 * 17132472280000 U 14193 * 17132472280300 U 6145 * 17132472280400 U 5292 * 17132472281200 U 7363 * 17132472282200 U 125 * 17132472282500 U 282 * 17132472284700 U 1471 * 17132472288700 U 1312 * 17132472288900 U 12252 * 17132472290200 U 286 * 17132472290300 U 124 * 17132472290500 U 2695 * 17132472291600 U 10257 * 17132472294800 U 3082 * 17132472295100 U 3145 * 17132472300200 U 4735 * 17132472300300 U 11434 * 17132472300600 U 1167 * 17132472300700 U 1007 * 17132481490300 U 886 * 17132481490302 U 1030 * 17132481491400 U 741 * 17132481491403 U 638 * 17132481493500 U 5929 * 17132481493501 U 195 * 17132481495000 U 2705 * 17132481495700 U 132 * 17132481495701 U 17244 * 17132481497000 U 997 * 17132481497100 U 2664 * 17132481497103 U 1638 * 17132481499305 U 2495 * 17132481502700 U 2201 * 17132481505200 U 3773 * 17132481506500 U 252 * 17132481508909 U 1254 * 17132481509000 U 3154 * 17132481510410 U 6009 * 17132481510414 U 1835 * 17132481510900 U 4296 * 17132481511000 U 6845 * 17132481511900 U 2961 * 17132481511901 U 4854 * 17132481514700 U 8641 * 17132481514800 U 16004 * 17132481515301 U 7641 * 17132481515500 U 6933 * 17132481516200 U 2801 * 17132481516201 U 659 * 17132481517200 U 7730 * 17132481520605 U 4774 * 17132481521300 U 5411 * 17132481521407 U 10875 * 17132481522010 U 13837 * 17132481522800 U 673 * 17132481522900 U 914 * 17132481525303 U 4014 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 339 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132481525701 U 2119 * 17132481526000 U 1065 * 17132481526104 U 703 * 17132481526107 U 1799 * 17132481526109 U 1251 * 17132481526112 U 638 * 17132481528500 U 1219 * 17132481528503 U 784 * 17132481528504 U 259 * 17132481528505 U 495 * 17132481528600 U 1070 * 17132481528606 U 1247 * 17132481528800 U 2184 * 17132481528801 U 1215 * 17132481529100 U 7833 * 17132481529101 U 3017 * 17132481529500 U 10358 * 17132481530200 U 1547 * 17132481530205 U 1291 * 17132481530700 U 6933 * 17132481530800 U 2151 * 17132481531500 U 2416 * 17132481531501 U 5411 * 17132481533100 U 2499 * 17132481533900 U 4743 * 17132481533902 U 4058 * 17132481534004 U 2311 * 17132481534100 U 1355 * 17132481534600 U 942 * 17132481534603 U 6356 * 17132481535400 U 4871 * 17132481537700 U 1639 * 17132481538203 U 20295 * 17132481539610 U 1079 * 17132481540700 U 4558 * 17132481540701 U 16676 * 17132481542601 U 659 * 17132481542609 U 1219 * 17132481546007 U 2440 * 17132481550905 U 5058 * 17132481551021 U 612 * 17132481551120 U 688 * 17132481551300 U 813 * 17132481551310 U 1007 * 17132481551315 U 798 * 17132481551400 U 1744 * 17132481551800 U 1712 * 17132481551802 U 1137 * 17132481553701 U 2732 * 17132481553800 U 4664 * 17132481553801 U 659 * 17132481553803 U 479 * 17132481555903 U 1471 * 17132481557000 U 673 * 17132481557402 U 1988 * 17132481558003 U 1572 * 17132481559700 U 964 * 17132481560800 U 4854 * 17132481561900 U 2469 * 17132481562100 U 4106 * 17132481562800 U 507 * 17132481562801 U 848 * 17132481563603 U 125 * 17132481563604 U 397 * 17132481564401 U 542 * 17132481566800 U 124 * 17132481566806 U 1643 * 17132481567100 U 4376 * 17132481567106 U 89 * 17132481567403 U 276 * 17132481568303 U 4416 * 17132481568307 U 4098 * 17132511160100 R 2577 * 17132511160102 U 572 * 17132511160400 U 29636 * 17132511160636 U 6129 * 17132511161100 R 2993 * 17132511163500 U 1695 * 17132511163800 R 494 * 17132511163803 U 413 * 17132511164000 R 745 * 17132511167400 R 972 * 17132511167700 R 639 * 17132511168100 R 2064 * 17132511168300 R 601 * 17132511168400 U 862 * 17132511168402 U 1029 * 17132511168407 U 3049 * 17132511168408 U 1030 * 17132511168500 U 2055 * 17132511173236 U 528 * 17132511173700 R 1917 * 17132511173703 U 2585 * 17132511173808 U 256 * 17132511173900 U 17100 * 17132511175700 R 174 * 17132511175701 U 89 * 17132511176600 R 2537 * 17132511178300 R 934 * 17132511194118 U 125 * 17132511667829 U 1510 * 17132511667844 U 1065 * 17132511668107 U 13489 * 17132511668112 U 6736 * 17132511668115 U 876 * 17132511668117 U 319 * 17132511668139 U 93 * 17132511668167 U 4257 * 17132511668172 U 4814 * 17132511668183 U 624 * 17132511696500 R 2119 * 17132511696621 U 3914 * 17132511696622 U 283 * 17132511697000 U 1895 * 17132511698028 U 819 * 17132511698030 U 1016 * 17132511698401 U 595 * 17132511698500 R 934 * 17132511700200 U 659 * 17132511700241 U 703 * 17132511700305 U 731 * 17132511701028 U 325 * 17132511701500 U 586 * 17132511703602 U 929 * 17132511703900 U 2632 * 17132511703949 U 819 * 17132511704600 U 325 * 17132511705100 U 1580 * 17132511706300 U 311 * 17132511707700 U 745 * 17132511712100 R 1051 * 17132511713400 U 1021 * 17132511714500 U 1016 * 17132511714900 R 5372 * 17132511715703 U 356 * 17132511716600 U 124 * 17132511716800 U 2344 * 17132511716902 U 885 * 17132511717102 U 3145 * 17132511717400 U 1246 * 17132511717800 R 2642 * 17132511719802 U 217 * 17132511719803 U 93 * 17132511720100 R 127 * 17132511720103 U 397 * 17132511721908 U 2299 * 17132511722000 R 965 * 17132511722100 U 644 * 17132511730100 R 996 * 17132511730400 U 558 * 17132511732901 U 1981 * 17132511733100 U 2856 * 17132511733203 U 673 * 17132511736400 U 389 * 17132511736800 U 1598 * 17132511737200 U 1167 * 17132511737201 U 89 * 17132511738100 R 612 * 17132511738101 U 726 * 17132511738200 R 2096 * 17132511740802 U 1196 * 17132511742400 R 3082 * 17132511742600 U 1062 * 17132511742601 U 1517 * 17132511743301 U 616 * 17132511744600 R 1167 * 17132511745500 U 1734 * 17132511745501 U 745 * 17132511745700 U 3610 * 17132511746000 U 1184 * 17132511746400 U 862 * 17132511746403 U 1766 * 17132511748500 R 3241 * 17132511748800 R 1280 * 17132511752709 U 507 * 17132511755400 R 1073 * 17132511756000 R 1734 * 17132511756002 U 1991 * 17132511756503 U 1051 * 17132511756600 U 1079 * 17132511757900 R 2472 * 17132511759537 U 2114 * 17132511760000 U 2376 * 17132511760100 R 441 * 17132511760800 R 679 * 17132511761501 U 2087 * 17132511762800 R 407 * 17132511763200 R 848 * 17132511763300 U 1210 * 17132511763400 U 876 * 17132511763709 U 4416 * 17132511764200 U 441 * 17132511765100 U 2784 * 17132511765400 U 572 * 17132511765401 U 101 * 17132511765600 U 6659 * 17132511765700 R 413 * 17132511766703 U 2714 * 17132511769300 R 1841 * 17132511771100 R 1298 * 17132511771900 R 493 * 17132511771901 U 899 * 17132511773402 U 441 * 17132511774200 U 499 * 17132511775300 U 572 * 17132511775400 U 833 * 17132511775600 U 978 * 17132511776600 U 1607 * 17132511776900 U 383 * 17132511777306 U 435 * 17132511777400 U 528 * 17132511778000 R 2953 * 17132511778520 U 282 * 17132511778744 U 238 * 17132511779902 U 470 * 17132511780900 U 1734 * 17132511782200 U 1542 * 17132511785900 U 1510 * 17132511786000 U 456 * 17132511786801 U 1219 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 340 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132511788800 U 2985 * 17132511789102 U 2149 * 17132511789103 U 1349 * 17132511789544 U 528 * 17132511789700 U 124 * 17132511789800 U 1334 * 17132511790205 U 1446 * 17132511790800 U 4973 * 17132511790834 U 920 * 17132511794101 R 464 * 17132511794600 R 2408 * 17132511797500 R 124 * 17132520024981 R 616 * 17132520024985 R 334 * 17132520025160 R 282 * 17132520025181 R 514 * 17132520025901 R 529 * 17132520026086 R 189 * 17132520026960 R 124 * 17132520027111 R 813 * 17132520027220 R 1678 * 17132520027230 R 124 * 17132520028160 R 3787 * 17132520028165 R 1064 * 17132520028502 R 2311 * 17132520028600 R 907 * 17132520028620 R 834 * 17132520028750 R 2032 * 17132520028830 R 1855 * 17132520028900 R 676 * 17132520028901 R 1766 * 17132520028940 R 4217 * 17132520029191 R 2408 * 17132520029575 R 784 * 17132520029615 R 514 * 17132520029630 R 124 * 17132520029631 R 798 * 17132520030120 R 470 * 17132520030230 R 548 * 17132520030252 R 554 * 17132520030261 R 1765 * 17132520030280 R 1147 * 17132520030620 R 528 * 17132520030681 R 124 * 17132520030685 R 1132 * 17132520030751 R 4933 * 17132520030760 R 4274 * 17132520030820 R 1639 * 17132520031231 R 29254 * 17132520031781 R 769 * 17132520032013 R 2486 * 17132520032070 R 775 * 17132520032220 R 224 * 17132520032225 R 551 * 17132520032240 R 499 * 17132520032260 R 210 * 17132520032381 R 5053 * 17132520032450 R 659 * 17132520032451 R 392 * 17132520032660 R 1559 * 17132520033020 R 2023 * 17132520033063 R 1284 * 17132520033071 R 493 * 17132520033190 R 558 * 17132520033260 R 1007 * 17132520033300 R 804 * 17132520033305 R 551 * 17132520033500 R 1414 * 17132520033770 R 2209 * 17132520035331 R 325 * 17132520035355 R 90 * 17132520035560 R 1695 * 17132520035671 R 1446 * 17132520035941 R 1427 * 17132520035980 R 1079 * 17132520036130 R 2751 * 17132520036540 R 1079 * 17132520036890 R 267 * 17132520037010 R 2943 * 17132520037070 R 249 * 17132520037420 R 485 * 17132520037440 E R 4207 * 17132520037470 R 848 * 17132520038360 R 116 * 17132520038460 R 3723 * 17132520038693 R 90 * 17132520038694 R 90 * 17132520038800 R 252 * 17132520038802 R 1591 * 17132520038805 R 1730 * 17132520039743 R 703 * 17132520040221 R 420 * 17132520040225 R 1765 * 17132520040350 R 1286 * 17132520040352 R 348 * 17132520040550 R 395 * 17132520040560 R 2163 * 17132520040890 R 1551 * 17132520040900 R 630 * 17132520040901 R 1446 * 17132520040905 R 421 * 17132520040930 R 5305 * 17132520041010 R 89 * 17132520041011 R 456 * 17132520041025 R 362 * 17132520041291 R 688 * 17132520042791 R 362 * 17132520042910 R 1173 * 17132520043010 R 565 * 17132520043030 R 731 * 17132531638102 R 2376 * 17132531638804 R 334 * 17132531639000 R 7064 * 17132531639002 R 2442 * 17132531639004 R 11772 * 17132531643400 R 20 * 17132531643600 R 761 * 17132531643601 R 638 * 17132531643700 R 1307 * 17132531646100 R 465 * 17132531646102 R 638 * 17132531647900 R 1152 * 17132531648102 R 145 * 17132531648900 R 450 * 17132531655100 R 659 * 17132531655200 R 542 * 17132531655202 R 1109 * 17132531655900 R 485 * 17132531656500 R 804 * 17132531656504 R 609 * 17132531656706 R 354 * 17132531656900 R 1542 * 17132531656909 R 891 * 17132531657302 R 4217 * 17132531662100 R 949 * 17132531662500 R 507 * 17132531662900 R 769 * 17132531664102 R 717 * 17132531665000 R 819 * 17132531665602 R 1510 * 17132531666600 R 848 * 17132531667400 R 1808 * 17132531667402 R 456 * 17132531667403 R 348 * 17132531667409 R 92 * 17132531667411 R 519 * 17132531669200 R 1485 * 17132531674100 R 964 * 17132531675300 R 586 * 17132531676300 R 717 * 17132531676302 R 136 * 17132531676304 R 957 * 17132531676600 R 339 * 17132531678200 R 369 * 17132531678204 R 354 * 17132531678300 R 1831 * 17132531678400 R 195 * 17132531678500 R 38 * 17132531679000 R 1198 * 17132531679001 R 464 * 17132531679700 R 717 * 17132531679800 R 1399 * 17132531688600 R 27 * 17132531690800 R 3017 * 17132531692102 R 14944 * 17132531699600 R 5177 * 17132531700600 R 2062 * 17132531700700 R 4668 * 17132531701300 R 7125 * 17132531702933 R 97 * 17132531702934 R 4137 * 17132531702944 R 217 * 17132531703400 R 630 * 17132531703402 R 406 * 17132531703800 R 124 * 17132531707500 R 804 * 17132531707501 R 435 * 17132531707704 R 2655 * 17132531707706 R 1670 * 17132531707800 R 981 * 17132531707904 R 252 * 17132531708202 R 319 * 17132531709000 R 441 * 17132531709401 R 1122 * 17132531711500 R 180 * 17132531714800 R 186 * 17132531714824 R 1625 * 17132531715302 R 325 * 17132531715304 R 784 * 17132531715603 R 145 * 17132531717000 R 3860 * 17132531717300 R 383 * 17132531717302 R 804 * 17132531717600 R 789 * 17132531719100 R 175 * 17132531722202 R 696 * 17132531722204 R 89 * 17132531722600 R 4774 * 17132531723502 R 2982 * 17132531727000 R 6821 * 17132531727104 R 2742 * 17132531727108 R 283 * 17132531727500 R 9899 * 17132531727700 R 827 * 17132531728202 R 876 * 17132531731400 R 3100 * 17132531731700 R 962 * 17132531732200 R 4038 * 17132531735200 R 4246 * 17132531735300 R 1764 * 17132531738000 R 397 * 17132531739202 R 775 * 17132531739900 R 383 * 17132531740900 R 1123 * 17132531744206 R 421 * 17132531744642 R 4580 * 17132531745602 R 1607 * 17132531745605 R 450 * 17132531745609 R 1139 * 17132541163501 R 696 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 341 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132541317400 R 3742 * 17132541325000 R 1059 * 17132541333702 R 2006 * 17132541339600 R 2308 * 17132541346200 R 601 * 17132541347900 R 2055 * 17132541348700 R 427 * 17132541350000 R 782 * 17132541351000 R 441 * 17132541351004 R 203 * 17132541352101 R 548 * 17132541353500 R 2640 * 17132541354300 R 2184 * 17132541355301 R 964 * 17132541355432 R 1088 * 17132541357600 R 745 * 17132551700836 R 304 * 17132551703584 R 470 * 17132551703684 R 232 * 17132551705831 R 2151 * 17132551709284 R 616 * 17132551713131 R 1286 * 17132551713135 R 507 * 17132551713632 R 18475 * 17132611377505 R 558 * 17132611377704 R 566 * 17132611377902 R 1065 * 17132611378002 R 1268 * 17132611378200 R 1221 * 17132611378201 R 1306 * 17132611378300 R 270 * 17132611378410 R 726 * 17132611378412 R 124 * 17132611378600 R 558 * 17132611378708 R 1783 * 17132611379100 R 413 * 17132611379110 R 1021 * 17132611379113 R 2856 * 17132611379114 R 972 * 17132611379510 R 311 * 17132611379512 R 406 * 17132611379816 R 1699 * 17132611380200 R 997 * 17132611380202 R 1157 * 17132611380913 R 348 * 17132611381029 R 187 * 17132611381033 R 124 * 17132611381048 R 210 * 17132611381050 R 2114 * 17132611381056 R 131 * 17132611381069 R 4142 * 17132611381070 R 644 * 17132611381073 R 1883 * 17132611381077 R 638 * 17132611381080 R 543 * 17132611381082 R 876 * 17132611381097 R 514 * 17132611381108 R 899 * 17132611381112 R 682 * 17132611381157 R 1089 * 17132611381206 R 334 * 17132611383000 R 4854 * 17132611384400 R 145 * 17132611384500 R 354 * 17132611384510 R 348 * 17132611384700 R 2311 * 17132611384750 R 2344 * 17132611384751 R 761 * 17132611385400 R 3114 * 17132611387804 R 145 * 17132611389404 R 1478 * 17132611389700 R 4615 * 17132611389902 R 296 * 17132611390900 R 1940 * 17132611390905 R 1157 * 17132611391900 R 325 * 17132611391902 R 514 * 17132611392000 R 2248 * 17132611393100 R 2472 * 17132611393400 R 891 * 17132611395400 R 1670 * 17132611398400 R 804 * 17132611398450 R 819 * 17132611399103 R 232 * 17132611399119 R 1001 * 17132611399501 R 2034 * 17132611400900 R 2825 * 17132611401604 R 3114 * 17132611402403 R 89 * 17132611402904 R 90 * 17132611403300 R 726 * 17132611403302 R 1152 * 17132611403500 R 789 * 17132611403509 R 833 * 17132611403511 R 848 * 17132611403702 R 354 * 17132611403800 R 1007 * 17132611403802 R 124 * 17132611403806 R 653 * 17132611404002 R 378 * 17132611404100 R 131 * 17132611404300 R 1831 * 17132611405200 R 2344 * 17132611406100 R 3082 * 17132611406500 R 717 * 17132611406502 R 514 * 17132611406600 R 2077 * 17132611408318 R 972 * 17132611409500 R 2743 * 17132611410902 R 2245 * 17132611410921 R 450 * 17132611412401 R 1764 * 17132611412702 R 4336 * 17132611413700 R 1443 * 17132611414400 R 1001 * 17132611414405 R 441 * 17132611415000 R 754 * 17132611415300 R 703 * 17132611415301 R 871 * 17132611417500 R 1451 * 17132611417502 R 4137 * 17132611417810 R 673 * 17132611418012 R 441 * 17132611418606 R 1219 * 17132611420100 R 4615 * 17132611421500 R 2151 * 17132611421511 R 1443 * 17132611421800 R 2440 * 17132611423827 R 319 * 17132611424906 R 2376 * 17132611424907 R 1109 * 17132611425403 R 479 * 17132611425404 R 2077 * 17132611425406 R 470 * 17132611425407 R 1079 * 17132611425409 R 1446 * 17132611425410 R 523 * 17132611425502 R 238 * 17132611425710 R 450 * 17132611425803 R 717 * 17132611426000 R 804 * 17132611426100 R 2440 * 17132611426303 R 2299 * 17132611426405 R 2569 * 17132611426701 R 2632 * 17132611426704 R 124 * 17132611427700 R 5611 * 17132611427800 R 5252 * 17132611428010 R 180 * 17132611428011 R 7403 * 17132611428012 R 252 * 17132611428110 R 514 * 17132611428200 R 601 * 17132611428310 R 276 * 17132611428510 R 441 * 17132611428810 R 131 * 17132611429002 R 630 * 17132611429400 R 1471 * 17132611429403 R 682 * 17132611429500 R 441 * 17132611429503 R 290 * 17132611429603 R 479 * 17132611429700 R 127 * 17132611429710 R 1510 * 17132611429800 R 848 * 17132611429900 R 876 * 17132611430002 R 145 * 17132611430007 R 1367 * 17132611430900 R 1180 * 17132611430910 R 89 * 17132611430912 R 421 * 17132611430915 R 91 * 17132611431120 R 2055 * 17132611431200 R 630 * 17132611431202 R 1123 * 17132611431203 R 1109 * 17132611431700 R 1399 * 17132611431701 R 789 * 17132611431710 R 688 * 17132611431712 R 11615 * 17132611431802 R 145 * 17132611431900 R 89 * 17132611431903 R 126 * 17132611431910 R 145 * 17132611431916 R 232 * 17132611432000 R 745 * 17132611432100 R 441 * 17132611432200 R 789 * 17132611432210 R 1574 * 17132611432320 R 3082 * 17132611432400 R 1465 * 17132611432500 R 1478 * 17132611432601 R 1065 * 17132611432603 R 1137 * 17132611432800 R 2209 * 17132611433000 R 311 * 17132611433400 R 406 * 17132611433402 R 1958 * 17132611433500 R 2087 * 17132611433503 R 89 * 17132611433902 R 1639 * 17132611433904 R 348 * 17132611434000 R 689 * 17132611434300 R 616 * 17132611434302 R 1465 * 17132611434700 R 282 * 17132611434801 R 1881 * 17132611434900 R 1029 * 17132611435500 R 2071 * 17132611435502 R 91 * 17132611435806 R 595 * 17132611435900 R 804 * 17132611436400 R 703 * 17132611436700 R 1607 * 17132611438600 R 354 * 17132611438604 R 862 * 17132611439400 R 920 * 17132611439500 R 1196 * 17132611439600 R 427 * 17132611440000 R 1702 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 342 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132611440002 R 1402 * 17132611441100 R 1486 * 17132611441112 R 581 * 17132611441500 R 1556 * 17132611441502 R 164 * 17132611442402 R 804 * 17132611442500 R 89 * 17132611443000 R 4735 * 17132611443102 R 397 * 17132611443595 R 7403 * 17132611443600 R 11650 * 17132611443606 R 7408 * 17132611446100 R 3209 * 17132611446407 R 717 * 17132611447602 R 485 * 17132611447605 R 551 * 17132611448200 R 3017 * 17132611448402 R 1831 * 17132611448500 R 514 * 17132611448502 R 101 * 17132611448509 R 2472 * 17132611448600 R 456 * 17132611449400 R 1350 * 17132611449410 R 1058 * 17132611451100 R 2038 * 17132611451402 R 175 * 17132611451500 R 1062 * 17132611451506 R 421 * 17132611451600 R 572 * 17132611451610 R 175 * 17132611453200 R 610 * 17132611453502 R 1350 * 17132611454812 R 1836 * 17132611454814 R 813 * 17132611454900 R 1734 * 17132611454909 U 2533 * 17132611456306 R 1186 * 17132611456600 R 12971 * 17132611456602 R 4455 * 17132611457300 R 638 * 17132611457800 R 964 * 17132611457805 R 523 * 17132611458002 R 572 * 17132611459200 R 1885 * 17132611459400 R 1991 * 17132611459402 R 2469 * 17132611461204 R 131 * 17132611461600 R 595 * 17132611462113 R 406 * 17132611462412 U 766 * 17132611463802 R 992 * 17132611464600 R 1146 * 17132611464605 R 616 * 17132611466402 R 1196 * 17132611466900 R 1399 * 17132611467000 R 929 * 17132611467300 R 55866 * 17132611467502 R 789 * 17132611467505 R 392 * 17132611467900 R 1702 * 17132611468211 R 876 * 17132611469100 R 1240 * 17132611469602 R 1167 * 17132611470000 R 789 * 17132611470500 R 731 * 17132611471500 R 5213 * 17132611474802 R 1765 * 17132611475210 R 2533 * 17132611475400 R 3026 * 17132611475500 R 1079 * 17132611476400 R 819 * 17132611476402 R 876 * 17132611476405 R 688 * 17132611477200 R 5253 * 17132611477320 R 124 * 17132611477325 R 601 * 17132611477363 R 266 * 17132611477600 R 43 * 17132611477610 R 2260 * 17132611477800 R 514 * 17132611477802 R 51 * 17132611477803 R 653 * 17132611477805 R 876 * 17132611477806 R 1016 * 17132611478200 R 1157 * 17132611478204 R 4257 * 17132611478500 R 1123 * 17132611478600 R 848 * 17132611478602 R 1181 * 17132611479520 R 145 * 17132611479522 R 1210 * 17132611479800 R 124 * 17132611480202 R 406 * 17132611480204 R 1762 * 17132611480205 R 1181 * 17132611480500 R 548 * 17132611480510 R 2098 * 17132611480802 R 212 * 17132611480803 R 934 * 17132611480805 R 1555 * 17132611480900 R 5818 * 17132611481600 R 2311 * 17132611481602 R 356 * 17132611481605 R 1210 * 17132611481800 R 10974 * 17132611481900 R 2953 * 17132611482400 R 4177 * 17132611482402 R 2848 * 17132611482416 R 1922 * 17132611482601 R 1051 * 17132611482700 R 2769 * 17132611483300 R 934 * 17132611483306 R 957 * 17132611483500 R 1378 * 17132611483501 R 3866 * 17132611483502 R 5695 * 17132611483900 R 256 * 17132611483902 R 1036 * 17132611484100 R 804 * 17132611484102 R 901 * 17132611484200 R 964 * 17132611484202 R 311 * 17132611484203 R 601 * 17132611484210 R 464 * 17132611484400 R 91 * 17132611484500 R 334 * 17132611484510 R 362 * 17132611485300 R 311 * 17132611485703 R 703 * 17132611485800 R 717 * 17132611485900 R 116 * 17132611485901 R 1286 * 17132611486000 R 673 * 17132611486009 R 1604 * 17132611486013 R 2790 * 17132611486100 R 65 * 17132611486300 R 673 * 17132611486302 R 282 * 17132611486303 R 1109 * 17132611486307 R 1060 * 17132611486500 R 2696 * 17132611486502 R 6129 * 17132611486806 R 551 * 17132611487006 R 1086 * 17132611487100 R 93 * 17132611487200 R 90 * 17132611487302 R 91 * 17132611487500 R 514 * 17132611487502 R 673 * 17132611487600 R 329 * 17132611487602 R 7328 * 17132611487710 R 2309 * 17132611488000 R 804 * 17132611488500 R 1991 * 17132611488703 R 1639 * 17132611488710 R 2726 * 17132611488810 R 385 * 17132611488813 R 89 * 17132611488907 R 1157 * 17132611489200 R 89 * 17132611489402 R 1298 * 17132611489600 R 1189 * 17132611489602 R 659 * 17132611489750 R 13 * 17132611489802 R 906 * 17132611490900 R 2216 * 17132611490902 R 1355 * 17132611491000 R 1993 * 17132611491010 R 4440 * 17132611491100 R 7128 * 17132611491300 R 232 * 17132611491500 R 2888 * 17132611491810 R 1465 * 17132611491820 R 267 * 17132611491822 R 1399 * 17132611491835 R 703 * 17132611491900 R 572 * 17132611491902 R 644 * 17132621929300 U 1307 * 17132621929800 U 2568 * 17132621932200 U 4655 * 17132621932900 U 406 * 17132621941600 U 8630 * 17132621944400 U 2055 * 17132621949200 U 833 * 17132621949300 U 745 * 17132621961400 U 2594 * 17132621962300 U 136 * 17132621962501 U 1865 * 17132621962700 U 2965 * 17132621968800 U 2840 * 17132621968804 U 1001 * 17132621974400 U 1407 * 17132621974500 U 523 * 17132621976900 U 3177 * 17132621982500 U 1355 * 17132621982900 U 1291 * 17132621984000 U 964 * 17132621984300 U 1355 * 17132621987600 U 949 * 17132621998900 U 644 * 17132621999000 U 4620 * 17132622002500 U 1607 * 17132622002600 U 5252 * 17132622003100 U 2568 * 17132622005300 U 6721 * 17132622005400 U 1446 * 17132622008700 U 6098 * 17132622014300 U 1958 * 17132622020100 U 869 * 17132622020200 U 891 * 17132622020300 U 1486 * 17132622029300 U 334 * 17132622032000 U 3122 * 17132622032200 U 1189 * 17132622032400 U 17190 * 17132622032500 U 9642 * 17132622032800 U 124 * 17132622032900 U 4420 * 17132622034800 U 1695 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 343 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132622034900 U 1221 * 17132622034910 U 1283 * 17132622036200 U 1240 * 17132622036300 U 761 * 17132622037400 U 1574 * 17132622043400 U 1189 * 17132622043500 U 1863 * 17132622043800 U 3976 * 17132622043900 U 601 * 17132622044000 U 3177 * 17132622044100 U 726 * 17132622054200 U 6726 * 17132622054300 U 2921 * 17132622054310 U 4700 * 17132622054400 U 2661 * 17132622054700 U 833 * 17132622054800 U 833 * 17132622054900 U 1645 * 17132631687500 R 1959 * 17132631690600 R 5889 * 17132631690700 R 10756 * 17132631691300 R 546 * 17132631694900 R 397 * 17132631695200 R 354 * 17132631698300 R 332 * 17132631698600 R 4177 * 17132631701500 R 305 * 17132631703000 R 124 * 17132631703200 R 3289 * 17132631704600 R 348 * 17132631705707 R 422 * 17132631707000 R 653 * 17132631707009 R 406 * 17132631712000 R 862 * 17132631714400 R 124 * 17132631714500 R 124 * 17132631716800 R 1240 * 17132631718600 R 507 * 17132631719100 R 537 * 17132631719400 R 258 * 17132631719700 R 943 * 17132631720300 R 451 * 17132631722300 R 587 * 17132631727500 R 427 * 17132631727600 R 1137 * 17132631728200 R 125 * 17132631728705 R 682 * 17132631730300 R 1286 * 17132631732900 R 1821 * 17132631733105 R 595 * 17132631739000 R 2985 * 17132631739600 R 126 * 17132631740100 R 348 * 17132631743400 R 11 * 17132631745400 R 1479 * 17132631751800 R 1681 * 17132631751900 R 1472 * 17132631754000 R 420 * 17132631754102 R 1030 * 17132631757200 R 542 * 17132631765500 R 124 * 17132631766300 R 2023 * 17132631766600 R 124 * 17132631770400 R 1574 * 17132631774800 R 252 * 17132631775100 R 528 * 17132631775300 R 949 * 17132631775400 R 986 * 17132631776500 R 441 * 17132631776605 R 1315 * 17132631777900 R 848 * 17132631778100 R 354 * 17132631778900 R 586 * 17132631779000 R 2505 * 17132631779200 R 1196 * 17132631779208 R 450 * 17132631779400 R 731 * 17132631779807 R 203 * 17132631782200 R 319 * 17132631782700 R 891 * 17132631783300 R 1381 * 17132631784900 R 1870 * 17132631785000 R 2432 * 17132631791700 R 1175 * 17132631796000 R 1036 * 17132631796100 R 180 * 17132631796802 R 89 * 17132631799900 R 124 * 17132631801600 R 616 * 17132631804800 R 930 * 17132631807009 R 348 * 17132631807507 R 1350 * 17132631814000 R 1927 * 17132631816000 R 1298 * 17132642367507 R 581 * 17132642452500 R 127 * 17132642452600 R 769 * 17132642452700 R 673 * 17132642452900 R 558 * 17132642455005 R 2079 * 17132642455400 R 4376 * 17132642456600 R 2761 * 17132642461700 R 745 * 17132642472100 R 523 * 17132642500900 R 1326 * 17132642501500 R 2921 * 17132642502000 R 2149 * 17132642502100 R 1132 * 17132642502200 R 580 * 17132642503300 R 2087 * 17132642516400 R 3114 * 17132642517105 R 1146 * 17132642518100 R 1958 * 17132642518200 R 1224 * 17132642518308 R 914 * 17132642519300 R 997 * 17132642523400 R 731 * 17132642529000 R 2123 * 17132642529100 R 2116 * 17132642536200 R 383 * 17132642536300 R 252 * 17132642536900 R 5332 * 17132642537400 R 673 * 17132642542400 R 644 * 17132642543300 R 2568 * 17132642543600 R 15027 * 17132642547100 R 348 * 17132642549000 R 3070 * 17132642549007 R 89 * 17132642549300 R 5173 * 17132642550000 R 4730 * 17132642550007 R 3133 * 17132642550107 R 3209 * 17132642550400 R 5993 * 17132642551608 R 378 * 17132642552800 R 1831 * 17132642565400 R 189 * 17132642565900 R 1306 * 17132642566600 R 334 * 17132642567600 R 232 * 17132642568300 R 848 * 17132642568600 R 127 * 17132642569600 R 876 * 17132642569700 R 383 * 17132642569901 R 91 * 17132642571800 R 682 * 17132642575300 R 965 * 17132642575600 R 1422 * 17132642575800 R 145 * 17132642585700 E R 4458 * 17132642591300 R 124 * 17132642592500 R 126 * 17132642592800 R 819 * 17132642593000 R 964 * 17132642593004 R 276 * 17132642593100 R 9498 * 17132642593500 R 1828 * 17132642595700 R 1892 * 17132642600600 R 27278 * 17132642604600 R 194 * 17132642604607 R 1074 * 17132642610700 R 740 * 17132642611402 R 189 * 17132642612600 R 175 * 17132642613000 R 24468 * 18131210085400 U 2577 * 18131210085401 U 1364 * 18131210086500 U 2339 * 18131210086600 U 1860 * 18131210087400 U 1364 * 18131210087411 U 1608 * 18131210087705 U 5332 * 18131210088202 U 2761 * 18131210090800 U 2664 * 18131210090900 U 2106 * 18131210092400 U 1021 * 18131210092900 U 15963 * 18131210098400 U 4425 * 18131210098403 U 2921 * 18131210099700 U 4742 * 18131210099701 U 1502 * 18131210102701 U 7163 * 18131210107203 U 5217 * 18131210107600 U 741 * 18131210107603 U 5969 * 18131210109101 U 6806 * 18131210109102 U 90 * 18131210109400 U 1437 * 18131210109401 U 397 * 18131210110300 U 3584 * 18131210112200 U 5116 * 18131210114500 U 2045 * 18131210114501 U 9868 * 18131210114810 U 514 * 18131210115000 U 4345 * 18131210117501 U 885 * 18131210118600 U 4137 * 18131210118605 U 7124 * 18131210120800 U 2128 * 18131210121702 U 630 * 18131210123600 U 2632 * 18131210125500 U 1380 * 18131210125610 U 10671 * 18131210129400 U 2670 * 18131210129500 U 8409 * 18131210129901 U 128 * 18131210130800 U 1147 * 18131210130804 U 1137 * 18131210130810 U 949 * 18131210130900 U 2769 * 18131210132900 U 1600 * 18131210139000 U 2632 * 18131210143400 U 1816 * 18131210146409 U 9409 * 18131210147401 U 5770 * 18131210150302 U 1882 * 18131210151810 U 2539 * 18131210152400 U 2249 * 18131210152500 U 2612 * 18131210155400 U 4317 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 344 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131210155401 U 6014 * 18131210155801 U 954 * 18131210157900 U 2701 * 18131210164600 U 1462 * 18131210164620 U 124 * 18131210166200 U 4130 * 18131210166300 U 441 * 18131210167207 U 9852 * 18131210167500 U 2737 * 18131210167600 U 1402 * 18131210168901 U 3177 * 18131210168910 U 3040 * 18131210168925 U 1860 * 18131220167400 U 9142 * 18131220168502 U 1345 * 18131220170703 U 2696 * 18131220171400 U 2770 * 18131220171500 U 1073 * 18131220171501 U 1698 * 18131220176000 U 2429 * 18131220176002 U 3608 * 18131220176100 U 1234 * 18131220176401 U 2501 * 18131220176403 U 1942 * 18131220178100 U 5978 * 18131220178500 U 23531 * 18131220179000 U 134 * 18131220180801 U 339 * 18131220181100 U 2087 * 18131220184400 U 1879 * 18131220184402 U 3145 * 18131220191219 U 4066 * 18131220191220 U 9002 * 18131220191221 U 2413 * 18131220191232 U 3160 * 18131220191304 U 6544 * 18131220193206 U 9743 * 18131220194905 U 1402 * 18131220194906 U 1402 * 18131220197800 U 3090 * 18131220198001 U 4660 * 18131220199000 U 2064 * 18131220199101 U 1988 * 18131220200303 U 957 * 18131220200703 U 160 * 18131220201100 U 1278 * 18131220201200 U 906 * 18131220202301 U 5810 * 18131220202303 U 7204 * 18131220204800 U 1345 * 18131220206000 U 6598 * 18131220206004 U 12914 * 18131220206101 U 45016 * 18131220206300 U 5500 * 18131220207600 U 1219 * 18131220207800 U 1807 * 18131220207804 U 432 * 18131220207900 U 435 * 18131220208002 U 4375 * 18131220208505 U 4058 * 18131220209301 U 4137 * 18131220210510 U 7616 * 18131220211400 U 1977 * 18131220211702 U 1917 * 18131220212004 U 2351 * 18131220212100 U 5015 * 18131220212200 U 1741 * 18131220212400 U 134 * 18131220212900 U 1991 * 18131220213001 U 819 * 18131220213500 U 124 * 18131220213601 U 132 * 18131220213606 U 2963 * 18131220213609 U 3495 * 18131220214300 U 2000 * 18131220214500 U 18068 * 18131220215000 U 2508 * 18131220216402 U 4145 * 18131220216407 U 4764 * 18131220216801 U 3731 * 18131220218308 U 54468 * 18131220219300 U 4336 * 18131220219301 U 5810 * 18131220219303 U 2309 * 18131220221700 U 3250 * 18131220221701 U 1638 * 18131220224800 U 981 * 18131220224804 U 1679 * 18131220224900 U 5142 * 18131220225300 U 1582 * 18131220225600 U 2696 * 18131220225900 U 20273 * 18131220226400 U 5102 * 18131230390740 U 3659 * 18131230391332 U 124 * 18131230391440 U 1370 * 18131230391441 U 841 * 18131230391889 U 378 * 18131230392431 U 548 * 18131230392481 U 22560 * 18131230392681 U 5173 * 18131230392881 U 124 * 18131230392926 U 2597 * 18131230392929 U 7323 * 18131230392931 U 877 * 18131230393714 U 2918 * 18131230393719 U 8319 * 18131230393720 U 2953 * 18131230393726 U 4137 * 18131230393732 U 5451 * 18131230393738 U 1318 * 18131230393753 U 14914 * 18131230393766 U 3017 * 18131230393776 U 2950 * 18131230393779 U 5969 * 18131230393786 U 14621 * 18131230394281 U 869 * 18131230394282 U 644 * 18131230394470 U 14461 * 18131230394481 U 13423 * 18131230394531 U 40292 * 18131230394549 U 51775 * 18131230394719 U 22171 * 18131230395376 U 17179 * 18131230395431 U 499 * 18131230395681 U 577 * 18131230395981 U 4536 * 18131230396082 U 5013 * 18131230396566 U 6372 * 18131230396567 U 7128 * 18131230396571 U 5616 * 18131230397339 U 1699 * 18131230397531 U 9150 * 18131230397631 U 1799 * 18131230397831 U 4217 * 18131230398576 U 1102 * 18131230398580 U 132 * 18131230398826 U 2565 * 18131230398832 U 2309 * 18131230399281 U 17759 * 18131230399349 U 2790 * 18131230399431 U 3177 * 18131230399781 U 6208 * 18131230399930 U 5810 * 18131230400037 U 3047 * 18131230400038 U 4341 * 18131230400172 U 1384 * 18131230400181 U 1312 * 18131230400284 U 1378 * 18131230400286 U 1572 * 18131230400331 U 4513 * 18131230400334 U 1699 * 18131230400371 U 1912 * 18131230400681 U 7482 * 18131230400682 U 5053 * 18131230400781 U 2119 * 18131230400931 U 1802 * 18131230400932 U 5889 * 18131230401134 U 1146 * 18131230401231 U 836 * 18131230401240 U 2761 * 18131230401242 U 291 * 18131230401245 U 1436 * 18131230402031 U 7881 * 18131230402081 U 804 * 18131230402089 U 3241 * 18131230402132 U 18814 * 18131230402231 U 2184 * 18131230402291 U 714 * 18131230402588 U 4580 * 18131230402589 U 5695 * 18131230402681 U 2664 * 18131230403131 U 2055 * 18131230403226 U 2664 * 18131230403230 U 1122 * 18131230403236 U 7443 * 18131230403245 U 3082 * 18131230403246 U 6890 * 18131230403248 U 5018 * 18131230403249 U 2982 * 18131230403793 U 4541 * 18131230403796 U 6452 * 18131230404181 U 5611 * 18131230404281 U 11252 * 18131230404481 U 2568 * 18131230404535 U 1350 * 18131230404594 U 1146 * 18131230404837 U 3014 * 18131230405375 U 2237 * 18131230405481 U 1831 * 18131230405681 U 804 * 18131230406144 U 2825 * 18131230406244 U 5730 * 18131230406681 U 470 * 18131230406690 U 638 * 18131230406696 U 427 * 18131230407081 U 6009 * 18131230407092 U 4416 * 18131230407131 U 11719 * 18131230407531 U 325 * 18131230407533 U 34580 * 18131230407539 U 2279 * 18131230407540 U 479 * 18131230407682 U 17274 * 18131230407781 U 32458 * 18131230407787 U 186 * 18131230407834 U 4938 * 18131230407879 U 1215 * 18131230408495 U 5651 * 18131230408882 U 1572 * 18131230408931 U 873 * 18131230409090 U 6890 * 18131230409181 U 2385 * 18131230409481 U 128 * 18131230409491 U 1852 * 18131230409828 U 7044 * 18131230409831 U 4536 * 18131230410140 U 5611 * 18131230410281 U 2664 * 18131230410381 U 5160 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 345 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131230411281 U 1215 * 18131230411331 U 1783 * 18131230411531 U 13082 * 18131230411832 U 4443 * 18131230412739 U 24299 * 18131230412785 U 5815 * 18131230412789 U 1215 * 18131230412790 U 885 * 18131230412931 U 227 * 18131230412933 U 89 * 18131230413126 U 7851 * 18131230413127 U 3014 * 18131230413447 U 4541 * 18131230413548 U 4615 * 18131230413975 U 2405 * 18131230413977 U 2408 * 18131230414591 U 7124 * 18131230414881 U 5488 * 18131230415443 U 127 * 18131230415481 U 1215 * 18131230415520 U 4416 * 18131230415741 U 12286 * 18131230415744 U 1643 * 18131230415981 U 7124 * 18131230416081 U 26494 * 18131230416188 U 9953 * 18131230416381 U 7718 * 18131230417081 U 1215 * 18131230418181 U 46939 * 18131230418531 U 9139 * 18131230418581 U 2689 * 18131230418881 U 16582 * 18131230420031 U 23927 * 18131230420181 U 889 * 18131230420781 U 12412 * 18131230421033 U 4859 * 18131230421286 U 4735 * 18131230422681 U 2344 * 18131230423931 U 11650 * 18131230424839 U 5020 * 18131230425731 U 14144 * 18131230425737 U 8873 * 18131230426282 U 26582 * 18131230426298 U 12489 * 18131230426309 U 4572 * 18131230426310 U 3206 * 18131230426319 U 987 * 18131230426327 U 7466 * 18131230426328 U 441 * 18131230426353 U 2439 * 18131230426355 U 3771 * 18131230426397 U 2513 * 18131230426832 U 603 * 18131230427127 U 927 * 18131230427185 U 1215 * 18131230429181 U 11078 * 18131230429531 U 1185 * 18131230429535 U 2213 * 18131230429831 U 17672 * 18131230430131 U 27817 * 18131230430580 U 8516 * 18131230430631 U 10692 * 18131230430681 U 57906 * 18131230430831 U 14780 * 18131230431217 U 2640 * 18131230431581 U 1104 * 18131230431812 U 93312 * 18131230431831 U 17527 * 18131230431892 U 28702 * 18131230431898 U 822 * 18131230431910 U 89 * 18131250983081 R 362 * 18131250983531 R 276 * 18131250984831 R 8350 * 18131250984931 R 1054 * 18131250988581 R 441 * 18131250990181 R 1382 * 18131250992601 R 2930 * 18131250992726 R 1927 * 18131250992775 R 2568 * 18131250992793 R 1799 * 18131250993131 R 2408 * 18131250993140 R 673 * 18131250994331 R 957 * 18131250994431 R 606 * 18131250995681 R 659 * 18131250997581 R 836 * 18131250999481 R 125 * 18131250999489 R 1233 * 18131250999668 R 609 * 18131250999681 R 901 * 18131250999688 R 203 * 18131250999700 R 1542 * 18131250999895 R 4416 * 18131250999981 R 741 * 18131250999993 R 3301 * 18131251000081 R 789 * 18131251000431 R 2279 * 18131251001181 R 906 * 18131251001231 R 616 * 18131251001681 R 397 * 18131251003381 R 2761 * 18131251003581 R 572 * 18131251004431 R 1446 * 18131251007331 R 1434 * 18131251008081 R 1221 * 18131251008090 R 1318 * 18131251008281 R 558 * 18131251008481 R 485 * 18131251009781 R 833 * 18131251009881 R 456 * 18131251009890 R 413 * 18131251009931 R 769 * 18131251010231 R 159 * 18131251011531 R 194 * 18131251011633 R 406 * 18131251011831 R 126 * 18131251012100 R 3241 * 18131251012330 R 871 * 18131251012331 R 1221 * 18131251012481 R 949 * 18131251012656 R 523 * 18131251012731 R 1196 * 18131251012781 R 1607 * 18131251012931 R 2216 * 18131251013081 R 5695 * 18131251013181 R 601 * 18131251014331 R 470 * 18131251014731 R 166 * 18131251015181 R 1154 * 18131251015200 R 1161 * 18131251016731 R 804 * 18131251016734 R 124 * 18131251016738 R 2202 * 18131251017081 R 1413 * 18131251017231 R 413 * 18131251020450 R 819 * 18131251020981 R 1905 * 18131251021331 R 166 * 18131251021350 R 1699 * 18131251021631 R 304 * 18131251021781 R 2725 * 18131251021831 R 197 * 18131251023081 R 2344 * 18131251023431 R 369 * 18131251024281 R 1079 * 18131251024381 R 978 * 18131251025031 R 920 * 18131251025081 R 914 * 18131251026031 R 934 * 18131251026331 R 717 * 18131251026481 R 868 * 18131251026781 R 2856 * 18131251028283 R 1799 * 18131251028290 R 997 * 18131251028898 R 1811 * 18131251030231 R 862 * 18131251031789 R 89 * 18131251032331 R 2537 * 18131251032336 R 1765 * 18131251032910 R 601 * 18131251035331 R 1298 * 18131251035431 R 731 * 18131251036141 R 2696 * 18131251036581 R 1286 * 18131251036585 R 421 * 18131251036594 R 804 * 18131251036981 R 4644 * 18131251037981 R 1607 * 18131251038031 R 3145 * 18131251038831 R 224 * 18131251038881 R 572 * 18131251040131 R 124 * 18131251040281 R 2888 * 18131251040631 R 644 * 18131251040681 R 2344 * 18131251041790 R 1543 * 18131251041981 R 1575 * 18131281826000 U 630 * 18131281826100 U 413 * 18131281827000 U 2696 * 18131281827700 U 2600 * 18131281827812 U 2502 * 18131281827900 U 2119 * 18131281828010 U 4774 * 18131281828900 U 703 * 18131281830000 U 296 * 18131281831300 U 4778 * 18131281831400 U 5013 * 18131281833600 U 2956 * 18131281835400 U 2504 * 18131281836800 U 2087 * 18131281837100 U 4894 * 18131281838700 U 2963 * 18131281838800 U 2023 * 18131281838900 U 1470 * 18131281839000 U 2000 * 18131281842900 U 659 * 18131281843800 U 282 * 18131281843900 U 339 * 18131281850211 U 965 * 18131281851400 U 8000 * 18131281851700 U 1831 * 18131281854430 U 10402 * 18131281855000 U 5837 * 18131281857100 U 124 * 18131281857200 U 4655 * 18131281858481 U 6407 * 18131281858600 U 29811 * 18131281858645 U 22915 * 18131281860315 U 1607 * 18131281860400 U 7292 * 18131281860500 U 59 * 18131281862700 U 1240 * 18131281863800 U 1312 * 18131281863821 U 1117 * 18131281866700 U 6611 * 18131281868100 U 125 * 18131281868300 U 2132 * 18131281870100 U 5301 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 346 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131281870400 U 5013 * 18131281872000 U 1254 * 18131281872100 U 1384 * 18131281872106 U 1783 * 18131281872108 U 1060 * 18131281872199 U 124 * 18131281872500 U 2642 * 18131281873100 U 741 * 18131281873200 U 1831 * 18131281873900 U 11368 * 18131281882400 U 1326 * 18131281882410 U 1326 * 18131281882500 U 731 * 18131281882630 U 580 * 18131281882632 U 638 * 18131281882634 U 479 * 18131281883300 U 4030 * 18131281886500 U 10309 * 18131281887000 U 441 * 18131281887075 U 943 * 18131281887100 U 6098 * 18131281887104 U 12362 * 18131281887200 U 1146 * 18131281887400 U 949 * 18131281887500 U 1161 * 18131281888803 U 1030 * 18131281889900 U 1370 * 18131281890800 U 5252 * 18131281890805 U 6491 * 18131281890874 U 2761 * 18131281891100 U 789 * 18131281891105 U 1095 * 18131281891700 U 616 * 18131281891900 U 819 * 18131281892100 U 124 * 18131281892300 U 1399 * 18131281894300 U 906 * 18131281894310 U 1109 * 18131281900400 U 3082 * 18131281900440 U 514 * 18131281902500 U 7124 * 18131281902900 U 5491 * 18131281903000 U 7881 * 18131281903010 U 4859 * 18131281903300 U 1888 * 18131281903400 U 2504 * 18131281903462 U 4894 * 18131281903500 U 291 * 18131281904089 U 4330 * 18131281904600 U 3082 * 18131281904900 U 906 * 18131281907207 U 1765 * 18131281907300 U 11605 * 18131281907400 U 2087 * 18131281907420 U 2953 * 18131281907425 U 1154 * 18131281908300 U 775 * 18131281908600 U 5252 * 18131281908615 U 3174 * 18131281909500 U 2953 * 18131281909507 U 2167 * 18131281909600 U 5332 * 18131281909700 U 5213 * 18131281909800 U 1585 * 18131281909889 U 978 * 18131281910400 U 124 * 18131281910410 U 2621 * 18131281913800 U 7635 * 18131281913810 U 6169 * 18131281913900 U 630 * 18131281914000 U 644 * 18131281915515 U 7298 * 18131281917100 U 4376 * 18131281918100 U 848 * 18131281918500 U 2600 * 18131281918700 U 1350 * 18131281918810 U 2149 * 18131281920100 U 1398 * 18131281920200 U 1581 * 18131281921900 U 17930 * 18131281924310 U 24765 * 18131281924800 U 4655 * 18131281927420 U 6376 * 18131281939100 U 4296 18131312705780 U 17514 18131312705782 U 1215 18131312705885 U 24953 18131312705925 U 2392 18131312705926 U 452 18131312705927 U 7169 18131312705960 U 15477 18131312706275 U 2729 18131312706276 U 3224 18131312706356 U 92 18131312706385 U 10977 18131312706387 U 3933 18131312706390 U 2440 18131312711041 U 5064 18131312706495 U 20425 18131312706560 U 26391 18131312706627 U 3701 18131312706691 U 5147 18131312706805 U 11191 18131312706835 U 24057 18131312706860 U 13374 18131312706960 U 1215 18131312706962 U 124 18131312706980 U 3355 18131312706981 U 9336 18131312707005 U 136 18131312707006 U 1215 18131312707165 U 4615 18131312707166 U 2950 18131312707170 U 4657 18131312707171 U 4397 18131312707370 U 30117 18131312707420 U 25619 18131312707440 U 16174 18131312707495 U 14427 18131312707515 U 612 18131312707516 U 2481 18131312707535 U 1215 18131312707555 U 1215 18131312707680 U 10773 18131312707681 U 13410 18131312707692 U 90 18131312707755 U 19790 18131312707765 U 99788 18131312707775 U 2856 18131312707825 U 10225 18131312707945 U 4101 18131312707960 U 8477 18131312707961 U 2936 18131312708040 U 4296 18131312708042 U 479 18131312708085 U 89 18131312708086 U 1215 18131312708130 U 3145 18131312708132 U 2342 18131312708215 U 8117 18131312708465 U 10592 18131312708530 U 4181 18131312708550 U 186 18131312708662 U 6134 18131312708676 U 18225 18131312708685 U 4774 18131312708686 U 5093 18131312708735 U 5889 18131312708737 U 3142 18131312708830 U 124 18131312708885 U 7004 18131312708888 U 2537 18131312708938 U 175 18131312708975 U 22307 18131312709083 U 1248 18131312709400 U 13731 18131312709420 U 9587 18131312709430 U 1543 18131312709431 U 1215 18131312709436 U 1475 18131312709640 U 1443 18131312709642 U 90 18131312709644 U 1117 18131312709665 U 22124 18131312709730 U 9023 18131312709881 U 13065 18131312709925 U 13743 18131312710146 U 7204 18131312710215 U 3313 18131312710216 U 124 18131312710305 U 1215 18131312710306 U 124 18131312710415 U 18809 18131312710417 U 12203 18131312710430 U 22705 18131312710431 U 15594 18131312710450 U 10490 18131312710577 U 4222 18131312710725 U 1254 18131312710726 U 827 18131312710755 U 5165 18131312710773 U 4803 18131312710815 U 54647 18131312710865 U 10163 18131312710892 U 2985 18131312711040 U 2530 18131312711050 U 12930 18131312711070 U 11501 18131312711110 U 6965 18131312711111 U 6407 18131312711160 U 22816 18131312711235 U 238 18131312711236 U 4000 18131312711240 U 10047 18131312711255 U 168615 18131312711272 U 2216 18131312711297 U 14490 18131312711305 U 1521 18131312711337 U 3068 18131312711340 U 14958 18131312711350 U 1402 18131312711355 U 1822 18131312711357 U 997 18131312711385 U 5929 18131312711393 U 2464 18131312711443 U 9533 18131312711444 U 10985 18131312711485 U 7204 18131312711488 U 5894 18131312711598 U 6013 18131312711601 U 6705 18131312711635 U 9107 18131312711640 U 2237 18131312711641 U 6487 18131312711665 U 3005 18131312711666 U 6412 18131312711760 U 964 18131312711766 U 1065 18131312711767 U 2116 18131312711886 U 1346 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 347 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131312711887 U 5695 18131312711888 U 7408 18131312711895 U 2469 18131312711950 U 5929 18131312711991 U 1087 18131321288217 U 2119 18131321288221 U 1268 18131321288231 U 2063 18131321289001 U 8868 18131321289005 U 186 18131321289204 U 16397 18131321289205 U 186 18131321289206 U 186 18131321290200 U 4376 18131321290203 U 2504 18131321290500 U 2027 18131321290502 U 1221 18131321292801 U 2020 18131321293400 U 500 18131321293402 U 485 18131321293404 U 3241 18131321293800 U 5531 18131321293810 U 2950 18131321293811 U 801 18131321294114 U 3145 18131321295323 U 789 18131321295515 U 1051 18131321295516 U 2533 18131321295605 U 7163 18131321295800 U 920 18131321295801 U 4301 18131321296100 U 1831 18131321296101 U 609 18131321296400 U 6726 18131321296403 U 5531 18131321296904 U 1109 18131321296922 U 1765 18131321296924 U 4431 18131321297410 U 3026 18131321297415 U 383 18131321297600 U 1551 18131321297610 U 1254 18131321297611 U 658 18131321297802 U 3114 18131321298008 U 2472 18131321298013 U 1956 18131321299100 U 798 18131321299102 U 862 18131321299200 U 2216 18131321299400 U 2856 18131321299401 U 2565 18131321300102 U 1306 18131321300700 U 5347 18131321301104 U 920 18131321301120 U 2825 18131321308000 U 2545 18131321308001 U 2905 18131321310100 U 997 18131321310102 U 1478 18131321310301 U 4753 18131321311503 U 2537 18131321313803 U 5332 18131321314704 U 3082 18131321314706 U 441 18131321314707 U 2632 18131321314810 U 2376 18131321317003 U 1973 18131321317103 U 5252 18131321317203 U 3114 18131321318300 U 4098 18131321319400 U 5451 18131321320900 U 456 18131321321713 U 124 18131321321714 U 1538 18131321322300 U 7004 18131321323000 U 1123 18131321323003 U 304 18131321324900 U 4225 18131321324903 U 3110 18131321325100 U 420 18131321325101 U 899 18131321325701 U 456 18131321325703 U 630 18131321326600 U 2023 18131321328600 U 7004 18131321328900 U 1988 18131321329501 U 4063 18131321329802 U 2853 18131321329900 U 6169 18131321329904 U 32 18131321329905 U 92 18131321330000 U 10452 18131321334800 U 653 18131321334804 U 4620 18131321335900 U 7770 18131321338602 U 5133 18131321339312 U 1704 18131321340320 U 4774 18131321340731 U 10689 18131321341821 U 5411 18131321343300 U 5491 18131321343800 U 6676 18131321344500 U 5739 18131321345600 U 2119 18131321345700 U 1738 18131321347200 U 673 18131321347201 U 1219 18131321347900 U 891 18131321348300 U 1254 18131321348302 U 383 18131321348700 U 4576 18131321348900 U 6009 18131321349720 U 789 18131321350500 U 2918 18131321351570 U 906 18131321352503 U 1422 18131321353900 U 146 18131321353902 U 717 18131321354103 U 2600 18131321355800 U 8996 18131321356700 U 920 18131321356702 U 3082 18131321356710 U 2916 18131321357110 U 1181 18131321357604 U 2953 18131321358003 U 435 18131321358400 U 7294 18131321358403 U 9035 18131321358500 U 10891 18131321358800 U 11319 18131321359600 U 1312 18131321361000 U 5570 18131321361700 U 773 18131321361900 U 4186 18131321362802 U 6604 18131321363000 U 1240 18131321365704 U 1109 18131321366704 U 572 18131321367300 U 1176 18131321367302 U 90 18131321367600 U 1895 18131321367602 U 1282 18131321369400 U 2394 18131321369401 U 3177 18131321369534 U 238 18131321369552 U 89 18131321369902 U 8509 18131321371300 U 1062 18131321371500 U 124 18131321371800 U 1927 18131321371900 U 2119 18131321371901 U 1291 18131321372300 U 572 18131321372302 U 507 18131321372900 U 2472 18131321373503 U 5173 18131321373505 U 2268 18131321373507 U 5910 18131321373508 U 8125 18131321374200 U 856 18131321374205 U 1582 18131321374212 U 1109 18131321375700 U 1927 18131321377816 U 1462 18131321378000 U 125 18131321378020 U 19642 18131321378029 U 2629 18131321378052 U 4023 18131321378077 U 5535 18131331113400 U 124 18131331117451 U 5173 18131331117600 R 6328 18131331117601 U 6726 18131331117603 U 5133 18131331117650 U 3082 18131331117800 U 124 18131331118051 U 4058 18131331118656 U 13050 18131331119601 U 4655 18131331119800 R 9273 18131331120604 U 4655 18131331121000 U 124 18131331121200 U 1402 18131331122400 U 5932 18131331122600 U 2632 18131331122625 U 5053 18131331124800 U 4416 18131331124851 U 2790 18131331125050 U 688 18131331125058 U 14168 18131331125457 U 6173 18131331125652 U 9587 18131331125655 U 1298 18131331125658 U 978 18131331125662 U 101 18131331127033 E U 37024 18131331127630 U 3657 18131331128200 U 4137 18131331128225 U 4376 18131331129000 U 2825 18131331129400 U 4058 18131331131400 U 4774 18131331131800 R 775 18131331132000 U 528 18131331132200 U 6526 18131331133000 U 18586 18131331133002 U 89 18131331133054 U 260 18131331134401 U 3209 18131331134800 U 934 18131331134810 U 3017 18131331134811 U 3082 18131331134830 U 4580 18131331134831 U 5967 18131331137853 U 19595 18131331138800 R 7946 18131331142265 U 7084 18131331142275 U 1591 18131331144800 R 7762 18131331144801 U 2279 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 348 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131331145000 U 8516 18131331147625 U 1215 18131331147628 U 1215 18131331147825 U 1130 18131331149810 U 24711 18131331151200 U 40596 18131331154200 R 33464 18131331154800 R 2075 18131331155655 U 7163 18131331156200 U 5810 18131331156800 U 15993 18131331157400 U 77849 18131331159200 R 194 18131331159425 U 124 18131331160650 U 765 18131331160801 U 32946 18131331160802 U 4944 18131331161650 U 10939 18131331167800 U 5252 18131331168415 U 18716 18131331170000 U 2184 18131331170051 U 1923 18131331170630 U 159 18131331171852 U 15818 18131331172250 U 1215 18131331172256 U 745 18131331172450 U 212 18131331172459 U 4978 18131331172461 U 856 18131331172810 U 1766 18131331174650 U 2830 18131331174655 U 3049 18131331175600 R 20672 18131331175800 U 7163 18131331176407 U 1215 18131331176463 U 5372 18131331176883 U 427 18131331178410 U 19284 18131331178423 U 8000 18131331178453 U 2568 18131331178460 U 83483 18131331178467 U 6526 18131331178474 U 124 18131331178479 U 1007 18131331178484 U 124 18131331178485 U 124 18131331178606 U 891 18131331178615 U 4208 18131331178619 U 6367 18131331178623 U 4894 18131331178628 U 7284 18131331178646 U 19715 18131331178654 U 6646 18131331178661 U 124 18131331178672 U 1109 18131331178680 U 1123 18131331178681 U 6447 18131331178682 U 127 18131331178685 U 2132 18131331178696 U 1029 18131331178807 U 624 18131331178816 U 257 18131331178828 U 124 18131331178830 U 15041 18131331178838 U 10594 18131331178839 U 124 18131331178840 U 13573 18131331178849 U 6088 18131331178851 U 124 18131331178860 U 2027 18131331178866 U 1079 18131331178878 U 1282 18131331178894 U 1413 18131331178895 U 2185 18131331178899 U 2793 18131331179018 U 2821 18131331179026 U 2856 18131331179062 U 4859 18131331179072 U 10780 18131331179075 U 924 18131331179081 U 2853 18131331179094 U 2137 18131331179096 U 89 18131331179105 U 2237 18131331179115 U 1277 18131331179120 U 866 18131331179136 U 187 18131331179204 U 189 18131331179208 U 30618 18131331179211 U 87002 18131331179217 U 89 18131331179231 U 89 18131331184005 U 13486 18131331191052 U 4576 18131331191600 U 4495 18131331192450 U 10178 18131331192600 U 1095 18131331192650 U 804 18131331195800 R 6129 18131331196450 U 89 18131331197810 U 89 18131331198461 U 1215 18131331198462 U 507 18131331202000 U 18746 18131331202250 U 10260 18131331202253 U 8979 18131331202259 U 203 18131331205001 U 1608 18131331206035 U 1765 18131331207400 U 44216 18131331212601 U 9408 18131331215461 U 1215 18131331216200 R 158584 18131331217661 U 14963 18131331218000 R 15059 18131331218200 R 2825 18131331218255 U 5332 18131331218855 U 1468 18131331220851 U 2656 18131331221600 U 1964 18131331223200 R 53 18131331223225 U 91 18131331225450 U 745 18131331226800 R 1574 18131331231050 U 10227 18131331235000 R 949 18131331235050 U 354 18131331235055 U 949 18131331235800 R 1863 18131331235830 U 1378 18131331237830 U 1764 18131331238200 U 1927 18131331239200 U 383 18131331239251 U 1168 18131331240051 U 609 18131331241255 U 4455 18131331241400 U 5535 18131331241430 U 855 18131331241610 U 1123 18131331247200 R 848 18131331247251 U 726 18131331254600 R 4495 18131331254630 U 2694 18131331254800 U 1518 18131331255000 R 5810 18131331255200 R 2568 18131331264625 U 1923 18131331268451 U 1457 18131331268457 U 383 18131331268800 U 3145 18131331268853 U 509 18131331734862 U 41241 18131331734866 U 37544 18131380999000 U 1962 18131381002500 R 1427 18131381002501 U 5178 18131381003301 U 1122 18131381003308 U 813 18131381004105 U 494 18131381006817 U 1001 18131381006821 U 836 18131381006900 R 420 18131381007400 R 1478 18131381008805 U 485 18131381009003 U 630 18131381011202 R 586 18131381019000 R 717 18131381019135 R 1402 18131381019400 R 2075 18131381019506 U 369 18131381019815 U 1958 18131381021709 U 624 18131381022500 R 145 18131381024315 U 726 18131381024705 U 1346 18131381024812 U 2758 18131381025105 U 2151 18131381026005 R 740 18131381026601 U 493 18131381027105 U 2408 18131381027600 R 2856 18131381027906 R 528 18131381029401 R 1205 18131381029900 R 485 18131381029915 U 601 18131381030302 U 91 18131381030305 U 644 18131381030314 U 1133 18131381030506 R 2537 18131381030507 U 595 18131381030601 U 2341 18131381030704 R 2651 18131381030711 R 91 18131381030901 U 1137 18131381031207 U 435 18131381031300 R 836 18131381032100 R 804 18131381032700 R 166 18131381032702 R 997 18131381032900 R 1254 18131381032904 U 1905 18131381033100 R 1712 18131381033630 U 703 18131381033700 R 558 18131381034229 R 1219 18131381034405 R 1443 18131382502200 U 7209 18131382502700 U 1126 18131382502894 U 175 18131382502912 U 91 18131382502941 U 5257 18131382503000 U 89 18131382503214 U 442 18131382503276 U 4939 18131382503652 U 2020 18131382503695 U 477 18131382600030 U 1503 18131382600065 U 89 18131382600078 U 3186 18131382601350 U 1772 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 349 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131382601406 U 27329 18131382601421 U 1247 18131382601510 U 1027 18131382601870 U 17728 18131382601952 U 841 18131382602465 U 353 18131382602520 U 5051 18131382602630 U 8653 18131382603631 U 89 18131382603635 U 89 18131382603637 U 972 18131382603639 U 1030 18131382603647 U 1402 18131391951301 U 798 18131391955107 U 1748 18131391957500 U 2761 18131391962507 U 1818 18131391963807 U 819 18131391966005 U 1109 18131391966085 U 1364 18131391970000 U 528 18131391970900 U 2537 18131391973908 U 3110 18131391975600 U 1350 18131391975601 U 769 18131391975603 U 1764 18131391976700 U 1443 18131391976702 U 964 18131391976900 U 5730 18131391976923 U 2052 18131391977700 U 514 18131391978200 U 3177 18131391978712 U 920 18131391980601 U 1923 18131391981312 U 566 18131391984713 U 4387 18131391984805 U 789 18131391984807 U 595 18131391985115 U 477 18131391985126 U 1574 18131391985514 U 1337 18131391986600 U 1572 18131391986903 U 12884 18131391990702 U 2055 18131391990703 U 2151 18131391991200 U 6965 18131391991305 U 2376 18131391993502 U 5691 18131391993900 U 789 18131391995005 U 11364 18131391995205 U 256 18131391995300 U 964 18131391995802 U 906 18131391998050 U 1608 18131392001905 U 4098 18131392002840 U 1079 18131392004105 U 13694 18131392007000 U 906 18131392007005 U 1783 18131392007100 U 2856 18131392009710 U 2726 18131392010006 U 4306 18131392010200 U 3762 18131392012630 U 964 18131392013201 U 6566 18131392014200 U 3082 18131392014208 U 5133 18131392014401 U 6756 18131392014600 U 3989 18131392015400 U 2111 18131392016900 U 124 18131392016905 U 3233 18131392016911 U 1538 18131392016912 U 1349 18131392017025 U 339 18131392017205 U 1282 18131392017208 U 1065 18131392017209 U 1282 18131392018201 U 1980 18131392018202 U 124 18131392018300 U 470 18131392018500 U 5013 18131392018830 U 2504 18131392020622 U 972 18131392021300 U 3209 18131392022300 U 128 18131392022303 U 1277 18131392025705 U 485 18131392026500 U 5133 18131392027705 U 2715 18131392027708 U 5730 18131392028708 U 20961 18131392031100 U 124 18131392032000 U 499 18131392033500 U 1196 18131392033505 U 1036 18131392034500 U 1478 18131392034505 U 2600 18131392036700 U 1001 18131392037810 U 2408 18131392038801 U 1254 18131392040309 U 2761 18131392043500 U 2888 18131392043505 U 638 18131392043905 U 1766 18131392043906 U 1283 18131392044310 U 528 18131392047401 U 4301 18131392049500 U 2400 18131392049801 U 761 18131392051600 U 5411 18131392055605 U 427 18131392057000 U 696 18131392058700 U 180 18131392059403 U 2543 18131392059412 U 964 18131392059422 U 1349 18131392059430 U 2062 18131392059446 U 1152 18131392059450 U 1604 18131392064900 U 485 18131392065603 U 949 18131392066400 U 1341 18131392068609 U 2020 18131392069100 U 3145 18131392069200 U 3049 18131392069305 U 3134 18131392069900 R 18879 18131392076100 U 180 18131392077615 U 827 18131392078500 U 10170 * 18131411446302 U 3719 * 18131411448809 U 848 * 18131411448811 U 2265 * 18131411449600 U 2119 * 18131411450606 U 1836 * 18131411451001 U 1021 * 18131411451002 U 126 * 18131411451005 U 586 * 18131411451800 U 644 * 18131411451807 U 581 * 18131411452508 U 673 * 18131411453100 U 740 * 18131411453200 U 717 * 18131411453623 U 1634 * 18131411453900 U 848 * 18131411454300 U 804 * 18131411454900 R 304 * 18131411455108 U 4188 * 18131411455111 U 2953 * 18131411455117 U 1254 * 18131411455119 U 470 * 18131411455131 U 738 * 18131411455133 U 682 * 18131411455200 U 775 * 18131411455500 U 1210 * 18131411456400 U 5730 * 18131411456607 U 1895 * 18131411457304 U 4301 * 18131411457500 U 3162 * 18131411457507 U 3023 * 18131411458201 U 688 * 18131411458202 U 668 * 18131411459103 U 6541 * 18131411459601 U 775 * 18131411459602 U 1001 * 18131411460000 U 2656 * 18131411460001 U 1399 * 18131411460008 U 949 * 18131411460909 U 325 * 18131411460914 U 3114 * 18131411461107 U 2248 * 18131411461113 U 1831 * 18131411461809 U 1556 * 18131411461845 U 1320 * 18131411465207 U 4215 * 18131411465603 U 4016 * 18131411467102 U 14664 * 18131411468205 U 789 * 18131411468208 U 499 * 18131411468210 U 1021 * 18131411468309 U 5198 * 18131411470202 U 89 * 18131411473004 U 194 * 18131411473006 U 4735 * 18131411473009 U 1413 * 18131411473026 U 1399 * 18131411473029 U 957 * 18131411473104 U 1079 * 18131411473108 U 551 * 18131411473109 U 362 * 18131411473110 U 89 * 18131411474004 U 6691 * 18131411474208 U 441 * 18131411474209 U 856 * 18131411474702 U 1702 * 18131411474731 U 7623 * 18131411474784 U 761 * 18131411474804 U 515 * 18131411475200 U 3004 * 18131411475402 U 2438 * 18131411477002 U 6845 * 18131411477011 U 3754 * 18131411481306 U 848 * 18131411481307 U 89 * 18131411482121 U 862 * 18131411483904 U 1146 * 18131411485800 U 389 * 18131411485803 U 513 * 18131411485918 U 383 * 18131411486300 U 542 * 18131411488300 U 1052 * 18131411488303 U 858 * 18131411488803 U 978 * 18131411490500 U 1607 * 18131411491303 U 2329 * 18131411494002 U 566 * 18131411496400 U 296 * 18131411503100 U 616 * 18131411503300 U 572 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 350 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131411506000 U 740 * 18131411506009 U 710 * 18131411506700 U 2248 * 18131411509901 U 1397 * 18131411511300 U 1137 * 18131411511500 U 659 * 18131411511800 U 1478 * 18131411513200 U 2504 * 18131411513302 U 2694 * 18131411514505 U 392 * 18131411514602 U 2341 * 18131411516404 U 6288 * 18131411517402 U 4137 * 18131411517503 U 421 * 18131411517801 U 819 * 18131411517804 U 1346 * 18131411518701 U 397 * 18131411518702 U 775 * 18131411518703 U 638 * 18131411518800 U 4296 * 18131411521100 U 640 * 18131411521203 U 899 * 18131411521803 U 1384 * 18131411521804 U 124 * 18131411522100 U 514 * 18131411523100 U 238 * 18131411523400 U 2446 * 18131411523402 U 435 * 18131411523900 U 3049 * 18131411524000 U 28428 * 18131411524600 U 1152 * 18131420828462 U 1057 * 18131420830511 U 832 * 18131420836814 U 493 * 18131420837261 U 420 * 18131420837266 U 962 * 18131420837268 U 3206 * 18131420837271 U 551 * 18131420837272 U 348 * 18131420837361 U 999 * 18131420837462 R 572 * 18131420839428 R 369 * 18131420839512 R 630 * 18131420839561 R 1411 * 18131420839562 R 485 * 18131420839714 R 871 * 18131420839716 R 136 * 18131420839722 R 1154 * 18131420839723 R 175 * 18131420839725 R 261 * 18131420839730 R 91 * 18131420839912 R 485 * 18131420840311 R 1927 * 18131420840312 R 261 * 18131420841017 R 491 * 18131420841611 R 876 * 18131420841911 R 1699 * 18131420842112 R 899 * 18131420842211 R 2886 * 18131420843663 R 598 * 18131420844313 R 290 * 18131420844363 R 616 * 18131420845013 R 586 * 18131420845161 R 2206 * 18131420845162 R 710 * 18131420845513 R 5451 * 18131420846662 R 542 * 18131420846663 R 1251 * 18131420848569 R 89 * 18131420848761 R 89 * 18131420848812 R 203 * 18131420849512 R 2572 * 18131420850066 R 789 * 18131420850113 R 304 * 18131420850411 R 804 * 18131420850811 R 703 * 18131420850812 R 709 * 18131420850814 R 745 * 18131420850863 R 1095 * 18131420851311 R 175 * 18131420851313 R 276 * 18131420852361 R 2279 * 18131420852518 R 217 * 18131420852562 R 238 * 18131420852572 R 189 * 18131420852576 R 319 * 18131420852613 R 2856 * 18131431839000 R 194 * 18131431839102 R 1443 * 18131431839904 R 2793 * 18131431840205 R 789 * 18131431841602 R 276 * 18131431842500 R 406 * 18131431842510 R 4102 * 18131431842511 R 566 * 18131431842600 R 978 * 18131431842809 R 1378 * 18131431842900 R 819 * 18131431842902 R 862 * 18131431843200 R 89 * 18131431843209 R 819 * 18131431843212 R 696 * 18131431843702 R 717 * 18131431844111 R 145 * 18131431844211 R 601 * 18131431844402 R 804 * 18131431844600 R 703 * 18131431844700 R 731 * 18131431844900 R 256 * 18131431845200 R 296 * 18131431845301 R 456 * 18131431845500 R 682 * 18131431845502 R 203 * 18131431845901 R 319 * 18131431845905 R 450 * 18131431846200 R 673 * 18131431846300 R 1927 * 18131431846301 R 701 * 18131431846400 R 659 * 18131431847000 R 920 * 18131431847002 R 1836 * 18131431847004 R 1060 * 18131431847309 R 745 * 18131431847600 R 595 * 18131431847709 R 1350 * 18131431848800 R 479 * 18131431848802 R 441 * 18131431849003 R 311 * 18131431849009 R 252 * 18131431850009 R 238 * 18131431850200 R 873 * 18131431850300 R 126 * 18131431850400 R 1007 * 18131431850503 R 581 * 18131431850506 R 1507 * 18131431850700 R 2055 * 18131431851109 R 899 * 18131431851300 R 659 * 18131431851401 R 804 * 18131431851402 R 421 * 18131431851408 R 558 * 18131431851415 R 413 * 18131431851500 R 1702 * 18131431851600 R 616 * 18131431851605 R 397 * 18131431851609 R 427 * 18131431851611 R 131 * 18131431851700 R 717 * 18131431851800 R 731 * 18131431852600 R 334 * 18131431852700 R 1093 * 18131431852704 R 421 * 18131431852706 R 276 * 18131431852800 R 876 * 18131431852805 R 653 * 18131431852809 R 514 * 18131431852900 R 741 * 18131431852909 R 717 * 18131431853005 R 673 * 18131431853100 R 876 * 18131431853200 R 267 * 18131431853201 R 841 * 18131431853500 R 586 * 18131431853600 R 2055 * 18131431854401 R 493 * 18131431854501 R 397 * 18131431854507 R 406 * 18131431854600 R 673 * 18131431854800 R 450 * 18131431855306 R 276 * 18131431855401 R 378 * 18131431856602 R 542 * 18131431856603 R 247 * 18131431856604 R 1189 * 18131431856605 R 470 * 18131431856606 R 507 * 18131431856614 R 653 * 18131431856700 R 949 * 18131431856901 R 789 * 18131431857300 R 741 * 18131431857304 R 726 * 18131431858001 R 1991 * 18131431858003 R 841 * 18131431858201 R 1574 * 18131431859401 R 688 * 18131431862009 R 479 * 18131431862700 R 358 * 18131431863206 R 89 * 18131431864502 R 841 * 18131431864509 R 1863 * 18131431864616 R 479 * 18131431864700 R 89 * 18131431864706 R 644 * 18131431865001 R 920 * 18131431866600 R 542 * 18131431869301 R 1181 * 18131431870902 R 427 * 18131431870904 R 1268 * 18131431874100 R 2164 * 18131431875502 R 238 * 18131431875600 R 252 * 18131431875700 R 1123 * 18131431877600 R 4098 * 18131431877601 R 1895 * 18131431879000 R 703 * 18131431879228 R 217 * 18131431880406 R 965 * 18131431881701 R 5691 * 18131431881704 R 456 * 18131431884502 R 129 * 18131431884810 R 93 * 18131431885200 R 833 * 18131431885801 R 4495 * 18131431885808 R 2985 * 18131431886502 R 1852 * 18131431886506 R 8188 * 18131431886507 R 89 * 18131431887500 R 1457 * 18131431887502 R 1457 * 18131431887704 R 499 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 351 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131431889002 R 804 * 18131431889102 R 261 * 18131431890500 R 1345 * 18131431890600 R 761 * 18131431890602 R 1475 * 18131431890701 R 290 * 18131431890711 R 1167 * 18131431890800 R 514 * 18131431890822 R 885 * 18131431891400 R 1510 * 18131431895903 R 166 * 18131431895906 R 378 * 18131431896200 R 470 * 18131431898900 R 4695 * 18131431898904 R 180 * 18131431898906 R 2344 * 18131431900306 R 1734 * 18131431900700 R 1205 * 18131431907700 R 1065 * 18131431907701 R 1251 * 18131431908800 R 1152 * 18131431910909 R 441 * 18131431911001 R 2504 * 18131431911200 R 145 * 18131431911300 R 833 * 18131431911703 R 203 * 18131431912501 R 1516 * 18131431913900 R 616 * 18131431920615 R 334 * 18131441319304 R 91 * 18131441319500 R 427 * 18131441319900 R 2096 * 18131441320102 R 1094 * 18131441320501 R 435 * 18131441320600 R 537 * 18131441320700 R 427 * 18131441321800 R 1656 * 18131441321806 R 1799 * 18131441321808 R 145 * 18131441323000 R 470 * 18131441323100 R 528 * 18131441323211 R 93 * 18131441323501 R 7646 * 18131441323502 R 3146 * 18131441324800 R 1181 * 18131441324905 R 548 * 18131441325002 R 789 * 18131441325004 R 2796 * 18131441325201 R 542 * 18131441325500 R 2408 * 18131441325601 R 833 * 18131441326501 R 456 * 18131441326600 R 965 * 18131441326811 R 132 * 18131441327001 R 1210 * 18131441327106 R 1181 * 18131441327900 R 717 * 18131441328000 R 124 * 18131441328001 R 789 * 18131441328800 R 413 * 18131441329400 R 3087 * 18131441329701 R 689 * 18131441331102 R 304 * 18131441331300 R 369 * 18131441331301 R 1633 * 18131441331302 R 334 * 18131441331303 R 920 * 18131441332800 R 992 * 18131441332801 R 319 * 18131441333400 R 189 * 18131441333501 R 2119 * 18131441333700 R 138 * 18131441334402 R 413 * 18131441334502 R 742 * 18131441334603 R 210 * 18131441335000 R 2976 * 18131441335100 R 1341 * 18131441335200 R 2025 * 18131441335507 R 574 * 18131441336001 R 348 * 18131441336101 R 2411 * 18131441336500 R 2121 * 18131441337301 R 2032 * 18131441337400 R 528 * 18131441337704 R 703 * 18131441337709 R 6113 * 18131441337900 R 1462 * 18131441337901 R 1414 * 18131441338600 R 1522 * 18131441338601 R 1557 * 18131441340900 R 703 * 18131441341800 R 859 * 18131441341900 R 1021 * 18131441341901 R 464 * 18131441342000 R 5173 * 18131441342400 R 703 * 18131441342603 R 528 * 18131441343202 R 1763 * 18131441343211 R 768 * 18131441343600 R 247 * 18131441343605 R 1860 * 18131441344102 R 965 * 18131441344201 R 91 * 18131441344300 R 673 * 18131441344603 R 11620 * 18131441344605 R 311 * 18131441345200 R 1065 * 18131441346016 R 17150 * 18131441346023 R 1924 * 18131441346035 R 866 * 18131441346036 R 1044 * 18131441346301 R 1535 * 18131441346303 R 136 * 18131441346402 R 841 * 18131441349200 R 354 * 18131441349600 R 124 * 18131441350400 R 572 * 18131441350900 R 89 * 18131441354801 R 397 * 18131441355101 R 6057 * 18131441357303 R 1150 * 18131441357603 R 931 * 18131441358100 R 949 * 18131441358902 R 1413 * 18131441358904 R 1125 * 18131441359102 R 261 * 18131441360903 R 339 * 18131441361805 R 630 * 18131441361806 R 1958 * 18131441362000 R 3256 * 18131441362800 R 741 * 18131441362806 R 189 * 18131441363300 R 1224 * 18131441363707 R 4205 * 18131441364702 R 304 * 18131441365004 R 456 * 18131441365203 R 427 * 18131441365205 R 551 * 18131441365307 R 238 * 18131441365811 R 232 * 18131441365908 R 4228 * 18131441366306 R 1359 * 18131441366710 R 836 * 18131441367402 R 2886 * 18131441368000 R 3114 * 18131441368900 R 934 * 18131441368901 R 1095 * 18131441369002 R 1863 * 18131441369007 R 314 * 18131441369300 R 704 * 18131441369501 R 398 * 18131441370104 R 542 * 18131441370705 R 282 * 18131441370708 R 696 * 18131441370709 R 233 * 18131441370800 R 413 * 18131441371302 R 290 * 18131441371401 R 334 * 18131441371402 R 267 * 18131441371403 R 378 * 18131441371701 R 1446 * 18131441371706 R 145 * 18131441372002 R 1407 * 18131441372103 R 1384 * 18131441372104 R 819 * 18131441372601 R 93 * 18131441372700 R 804 * 18131441373801 R 551 * 18131441373803 R 203 * 18131441373901 R 89 * 18131441374500 R 514 * 18131441374700 R 179 * 18131441374805 R 175 * 18131441375700 R 90 * 18131441376000 R 131 * 18131441376201 R 296 * 18131441376700 R 1181 * 18131441377600 R 1831 * 18131441378001 R 256 * 18131441379700 R 319 * 18131441380200 R 2087 * 18131441380209 R 574 * 18131441380801 R 348 * 18131441382801 R 2216 * 18131441385000 R 2440 * 18131441385901 R 151 * 18131441387802 R 3989 * 18131441388203 R 1381 * 18131441388401 R 1667 * 18131441388903 R 363 * 18131450942319 R 2279 * 18131450942324 R 551 * 18131450942346 R 89 * 18131450942407 R 369 * 18131450942901 R 261 * 18131450944400 R 528 * 18131450944410 R 232 * 18131450945401 R 699 * 18131450945605 R 126 * 18131450948201 R 979 * 18131450950104 R 93 * 18131450950900 R 2439 * 18131450950917 R 92 * 18131450950927 R 1940 * 18131450950928 R 2648 * 18131450950944 R 89 * 18131450953200 R 1188 * 18131450960600 R 427 * 18131450961300 R 1750 * 18131450961801 R 282 * 18131450961802 R 2694 * 18131450963801 R 871 * 18131450963901 R 1766 * 18131450963902 R 2533 * 18131450964000 R 4536 * 18131450968101 R 128 * 18131450968300 R 566 * 18131450968400 R 238 * 18131450968401 R 456 * 18131450968402 R 304 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 352 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131450968603 R 383 * 18131450971100 R 127 * 18131450971101 R 891 * 18131450973900 R 1079 * 18131450973901 R 2793 * 18131450974000 R 644 * 18131450974001 R 630 * 18131450974100 R 1001 * 18131450975004 R 644 * 18131450975040 R 304 * 18131450977400 R 2229 * 18131450979400 R 5332 * 18131450979500 R 1345 * 18131450979901 R 741 * 18131450979908 R 885 * 18131450980100 R 2888 * 18131450981300 R 538 * 18131450981802 R 630 * 18131450981803 R 499 * 18131450982601 R 2184 * 18131450982702 R 4814 * 18131450983501 R 1734 * 18131450985500 R 2191 * 18131450985600 R 456 * 18131450985800 R 745 * 18131450986000 R 542 * 18131450986301 R 252 * 18131450986303 R 653 * 18131450986500 R 2705 * 18131450986502 R 827 * 18131450991000 R 740 * 18131450991001 R 754 * 18131450995409 R 2464 * 18131450996500 R 1607 * 18131450996501 R 284 * 18131450996907 R 696 * 18131450996911 R 1196 * 18131450997002 R 1349 * 18131451001300 R 50 * 18131451001401 R 789 * 18131451001403 R 644 * 18131451002103 R 957 * 18131451005000 R 1495 * 18131451005009 R 2084 * 18131451005700 R 339 * 18131460873600 R 479 * 18131460873601 R 392 * 18131460873602 R 523 * 18131460874500 R 10553 * 18131460877000 R 673 * 18131460877001 R 696 * 18131460877451 R 2151 * 18131460881050 R 3908 * 18131460881052 R 2360 * 18131460885001 R 421 * 18131460886352 R 334 * 18131460888701 R 151 * 18131460892250 R 1157 * 18131460893251 R 175 * 18131460893300 R 1357 * 18131460895050 R 869 * 18131460900551 R 1036 * 18131460903300 R 581 * 18131460906712 R 456 * 18131471604514 R 1863 * 18131471604535 R 164 * 18131471604540 R 1240 * 18131471604564 R 2373 * 18131471604580 R 2842 * 18131471604599 R 1471 * 18131471604618 R 8370 * 18131471604636 R 523 * 18131471604649 R 813 * 18131471604717 R 2506 * 18131471606411 R 6930 * 18131471606419 R 1137 * 18131471606421 R 4416 * 18131471607300 R 7682 * 18131471607407 R 1210 * 18131471609205 R 1320 * 18131471609206 R 1079 * 18131471612104 R 1413 * 18131471614275 R 7363 * 18131471614577 R 653 * 18131471617300 R 2953 * 18131471620402 R 516 * 18131471621522 R 1828 * 18131511532416 R 22434 * 18131511533710 R 775 * 18131511534352 R 906 * 18131511534850 R 1036 * 18131511535800 R 864 * 18131511536347 R 1734 * 18131511536348 R 2213 * 18131511537100 R 559 * 18131511537339 R 934 * 18131511537735 R 2629 * 18131511538800 R 1079 * 18131511538805 R 89 * 18131511539000 R 304 * 18131511539001 R 5485 * 18131511540200 R 1196 * 18131511540214 R 696 * 18131511540500 R 127 * 18131511540516 R 450 * 18131511540533 R 1836 * 18131511540610 R 1608 * 18131511540700 R 636 * 18131511540800 R 485 * 18131511542000 R 354 * 18131511542100 R 124 * 18131511542300 R 978 * 18131511542310 R 1161 * 18131511542415 R 1036 * 18131511542701 R 1796 * 18131511542800 R 1254 * 18131511542900 R 441 * 18131511542901 R 435 * 18131511542903 R 537 * 18131511543800 R 1940 * 18131511545000 R 1574 * 18131511545050 R 2729 * 18131511546000 R 668 * 18131511546350 R 1224 * 18131511547800 R 833 * 18131511548047 R 1090 * 18131511548048 R 224 * 18131511548750 R 348 * 18131511548751 R 638 * 18131511548800 R 2537 * 18131511548843 R 2795 * 18131511553015 R 856 * 18131511553700 R 1596 * 18131511553750 R 3541 * 18131511553754 R 3477 * 18131511554200 R 1427 * 18131511554205 R 202 * 18131511554336 R 319 * 18131511554744 R 819 * 18131511555400 R 630 * 18131511555410 R 427 * 18131511555510 R 717 * 18131511556400 R 1210 * 18131511557114 R 1021 * 18131511558214 R 833 * 18131511559200 R 2391 * 18131511560000 R 397 * 18131511560001 R 464 * 18131511561000 R 267 * 18131511561001 R 630 * 18131511561100 R 1702 * 18131511561707 R 528 * 18131511561800 R 1021 * 18131511562000 R 876 * 18131511562900 R 2469 * 18131511562901 R 506 * 18131511563300 R 964 * 18131511563315 R 934 * 18131511563909 R 1457 * 18131511563919 R 441 * 18131511564110 R 906 * 18131511564115 R 1443 * 18131511564616 R 775 * 18131511568110 R 210 * 18131511568114 R 189 * 18131511568600 R 2151 * 18131511568662 R 2825 * 18131511568707 R 343 * 18131511569700 R 296 * 18131511569707 R 290 * 18131511570940 R 252 * 18131511572007 R 151 * 18131511572008 R 551 * 18131511572900 R 580 * 18131511572921 R 726 * 18131511572922 R 745 * 18131511573110 R 333 * 18131511573200 R 1696 * 18131511573800 R 819 * 18131511574010 R 2294 * 18131511574011 R 89 * 18131511574110 R 180 * 18131511574112 R 89 * 18131511574507 R 373 * 18131511575600 R 2064 * 18131511575701 R 912 * 18131511576176 R 10 * 18131511576178 R 261 * 18131511576602 R 612 * 18131511577200 R 4536 * 18131511578200 R 136 * 18131511579600 R 869 * 18131511579603 R 624 * 18131511579615 R 836 * 18131511579616 R 1451 * 18131511579800 R 1035 * 18131511580000 R 947 * 18131511581800 R 920 * 18131511582300 R 1219 * 18131511583400 R 136 * 18131511583414 R 125 * 18131511583800 R 224 * 18131511583850 R 586 * 18131511585450 R 2632 * 18131511585485 R 1065 * 18131511585520 R 348 * 18131511585535 R 116 * 18131511585560 R 356 * 18131511585800 R 1229 * 18131511585810 R 2365 * 18131511585820 R 871 * 18131511587003 R 609 * 18131511589800 R 4655 * 18131511590600 R 586 * 18131511590800 R 128 * 18131511590976 R 978 * 18131511591200 R 2729 * 18131511591507 R 267 * 18131511591900 R 1936 * 18131511591991 R 775 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 353 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131511592000 R 609 * 18131511592002 R 45 * 18131511592024 R 89 * 18131511592042 R 7722 * 18131511592044 R 290 * 18131511592066 R 232 * 18131511592300 R 4495 * 18131511592307 R 1408 * 18131511592313 R 4381 * 18131511592315 R 132 * 18131511592400 R 3241 * 18131511593015 R 934 * 18131511593100 R 1607 * 18131511593331 R 537 * 18131511593337 R 259 * 18131511593900 R 3089 * 18131511596007 R 1189 * 18131511596106 R 673 * 18131511596107 R 566 * 18131511597700 R 745 * 18131511597800 R 397 * 18131511599200 R 886 * 18131511599500 R 630 * 18131511599615 R 1189 * 18131511599617 R 1468 * 18131511600816 R 124 * 18131511600817 R 362 * 18131511600916 R 2953 * 18131511601200 R 1639 * 18131511601501 R 595 * 18131511601800 R 296 * 18131511601900 R 1141 * 18131511602400 R 1198 * 18131511602410 R 1556 * 18131511602420 R 4933 * 18131511602600 R 270 * 18131511602741 R 441 * 18131511603300 R 4106 * 18131511603317 R 413 * 18131511603350 R 296 * 18131511603650 R 542 * 18131511604522 R 479 * 18131511604545 R 1152 * 18131511605100 R 866 * 18131511605537 R 175 * 18131511606100 R 934 * 18131511606205 R 126 * 18131511606800 R 538 * 18131511607200 R 944 * 18131511607202 R 378 * 18131511607221 R 124 * 18131511607300 R 319 * 18131511607827 R 456 * 18131511608100 R 848 * 18131511608313 R 124 * 18131511608314 R 2057 * 18131511608800 R 1021 * 18131511608816 R 1036 * 18131511608817 R 1699 * 18131511609010 R 4416 * 18131511609300 R 761 * 18131511609324 R 2023 * 18131511609504 R 2177 * 18131511609909 R 378 * 18131511610009 R 2324 * 18131511610010 R 1247 * 18131511610402 R 1863 * 18131511611600 R 427 * 18131511611610 R 89 * 18131511612110 R 6646 * 18131511612112 R 558 * 18131511612126 R 89 * 18131511612545 R 210 * 18131511612730 R 1157 * 18131511612731 R 528 * 18131511612743 R 2376 * 18131511612754 R 688 * 18131511613111 R 378 * 18131511613123 R 493 * 18131511613333 R 151 * 18131511614014 R 3241 * 18131511614214 R 493 * 18131511614215 R 580 * 18131511614400 R 885 * 18131511614403 R 489 * 18131511614645 R 210 * 18131511614908 R 90 * 18131511614909 R 2408 * 18131511614911 R 528 * 18131511615008 R 369 * 18131511615300 R 572 * 18131511615400 R 761 * 18131511615700 R 441 * 18131511615888 R 257 * 18131511616600 R 833 * 18131511616601 R 537 * 18131511616610 R 542 * 18131521689540 R 2216 * 18131521689710 R 1088 * 18131521689720 R 2504 * 18131521690005 R 964 * 18131521690010 R 551 * 18131521691200 R 514 * 18131521691203 R 101 * 18131521691620 R 5913 * 18131521692310 R 4376 * 18131521692320 R 124 * 18131521695520 R 6225 * 18131521695900 R 848 * 18131521695910 R 871 * 18131521695928 R 775 * 18131521696100 R 1413 * 18131521698425 R 1044 * 18131521699000 R 616 * 18131521699620 R 717 * 18131521704120 R 4398 * 18131521704802 R 2052 * 18131521704812 R 334 * 18131521705120 R 804 * 18131521706700 R 1246 * 18131521707400 R 2664 * 18131521707425 R 1643 * 18131521707430 R 4058 * 18131521707500 R 4854 * 18131521708100 R 659 * 18131521708102 R 537 * 18131521708700 R 238 * 18131521708718 R 421 * 18131521708900 R 804 * 18131521708910 R 1109 * 18131521709010 R 2010 * 18131521709725 R 1102 * 18131521709900 R 1047 * 18131521709922 R 1283 * 18131521710030 R 899 * 18131521710610 R 210 * 18131521710900 R 542 * 18131521711320 R 848 * 18131521711601 R 1538 * 18131521711615 R 89 * 18131521711950 R 923 * 18131521712720 R 586 * 18131521712800 R 468 * 18131521712805 R 1608 * 18131521712810 R 1533 * 18131521712820 R 2143 * 18131521712900 R 927 * 18131521714503 R 383 * 18131521714510 R 731 * 18131521714600 R 2119 * 18131521714620 R 997 * 18131521715000 R 1711 * 18131521715600 R 934 * 18131521716100 R 745 * 18131521716110 R 189 * 18131521716115 R 986 * 18131521716120 R 2239 * 18131521716200 R 5252 * 18131521717600 R 3209 * 18131521717710 R 1232 * 18131521718000 R 124 * 18131521718010 R 1137 * 18131521718020 R 1765 * 18131521718205 R 1320 * 18131521718520 R 507 * 18131521718600 R 2600 * 18131521718620 R 1254 * 18131521719100 R 833 * 18131521719105 R 548 * 18131521719120 R 992 * 18131521720820 R 586 * 18131521720825 R 682 * 18131521720827 R 994 * 18131521720830 R 789 * 18131521722820 R 1346 * 18131521723200 R 703 * 18131521723310 R 4015 * 18131521723410 R 159 * 18131521723610 R 1268 * 18131521724240 R 2610 * 18131521728920 R 572 * 18131521728923 R 282 * 18131521728924 R 321 * 18131521729300 R 6559 * 18131521729800 R 1065 * 18131521731500 R 876 * 18131521732330 R 2119 * 18131521732705 R 369 * 18131521732920 R 2729 * 18131521735340 R 1140 * 18131521736224 R 668 * 18131521737707 R 421 * 18131521737930 R 232 * 18131521738103 R 1958 * 18131521740943 R 311 * 18131521740953 R 2839 * 18131521740960 R 481 * 18131521743700 R 745 * 18131521743720 R 507 * 18131521744400 R 630 * 18131521744405 R 754 * 18131521744407 R 1152 * 18131521744450 R 232 * 18131521744510 R 1051 * 18131521746200 R 745 * 18131521746810 R 965 * 18131521746815 R 870 * 18131521747012 R 15272 * 18131521748510 R 264 * 18131521755120 R 2793 * 18131521755600 R 180 * 18131521755605 R 464 * 18131521755808 R 89 * 18131521756400 R 644 * 18131521756420 R 1095 * 18131521757630 R 89 * 18131521757705 R 3628 * 18131534700300 U 4995 * 18131534701600 R 1464 * 18131534702600 R 2793 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 354 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131534703000 R 789 * 18131534703007 U 2344 * 18131534703022 U 276 * 18131534704600 R 1407 * 18131534704700 U 2139 * 18131534707500 U 2826 * 18131534709320 R 1931 * 18131534710404 U 2702 * 18131534710900 U 3277 * 18131534711000 U 2152 * 18131534712550 U 572 * 18131534712900 U 1699 * 18131534713103 U 1402 * 18131534713203 U 124 * 18131534713205 U 819 * 18131534715100 U 441 * 18131534715402 U 4419 * 18131534715406 U 1578 * 18131534717100 U 1607 * 18131534717101 U 319 * 18131534717103 U 577 * 18131534717700 U 485 * 18131534718001 U 1748 * 18131534718400 R 470 * 18131534718803 R 417 * 18131534719507 U 726 * 18131534721900 R 133 * 18131534721902 U 5457 * 18131534721903 U 6851 * 18131534722001 U 6806 * 18131534723900 U 5851 * 18131534725300 R 3773 * 18131534725700 R 4296 * 18131534731300 R 1199 * 18131534731700 U 558 * 18131534732701 U 997 * 18131534732800 U 4576 * 18131534734400 R 325 * 18131534735700 U 4973 * 18131534735800 U 516 * 18131534735900 U 1590 * 18131534736000 U 3306 * 18131534736300 U 27607 * 18131534737100 U 2953 * 18131534737200 U 456 * 18131534737201 U 177 * 18131534737300 U 920 * 18131534737400 U 194 * 18131534737500 U 740 * 18131534738105 U 1510 * 18131534738200 U 369 * 18131534738302 U 217 * 18131534738400 U 2344 * 18131534738405 U 1411 * 18131534738500 U 558 * 18131534739200 R 499 * 18131534739312 U 1481 * 18131534739600 R 470 * 18131534741000 R 1123 * 18131534741200 R 1224 * 18131534741800 U 2793 * 18131534742000 R 2119 * 18131534742303 U 1574 * 18131534745100 U 1799 * 18131534745513 U 653 * 18131534746605 U 638 * 18131534749000 U 2279 * 18131534753203 U 319 * 18131534753220 U 1095 * 18131534753600 U 833 * 18131534753702 U 726 * 18131534754000 U 6633 * 18131534754900 U 282 * 18131534754910 U 964 * 18131534755000 U 1574 * 18131534755100 U 180 * 18131534757000 U 4217 * 18131534759100 U 2216 * 18131534759200 U 745 * 18131534759717 U 668 * 18131534759800 U 485 * 18131534760502 U 397 * 18131534762410 U 1905 * 18131534763196 U 2565 * 18131534764000 U 456 * 18131534764101 U 668 * 18131534764500 U 499 * 18131534767303 U 1370 * 18131534769300 U 920 * 18131534769607 U 3884 * 18131534773901 U 2151 * 18131534775110 U 551 * 18131534777100 U 441 * 18131534778903 U 1927 * 18131534779200 U 1927 * 18131534779801 U 992 * 18131534779812 U 929 * 18131534779912 U 177 * 18131534779913 U 1764 * 18131534780205 U 2311 * 18131534780207 U 4098 * 18131534780214 U 1392 * 18131534780220 U 726 * 18131534780221 U 770 * 18131534780222 U 358 * 18131534780302 U 3047 * 18131534781700 R 2856 * 18131534783302 R 1318 * 18131534783303 R 1635 * 18131534786300 U 4257 * 18131534789300 U 906 * 18131534789701 U 1117 * 18131534789702 U 4301 * 18131534790600 U 21751 * 18131534790601 U 1541 * 18131534791400 U 452 * 18131534791500 U 3049 * 18131534791802 U 1378 * 18131534793201 U 4576 * 18131534793601 U 5451 * 18131534794300 U 1079 * 18131534794304 U 6452 * 18131534797000 U 1607 * 18131534797004 U 1350 * 18131534797100 U 1542 * 18131534797300 U 2376 * 18131534797302 U 1542 * 18131534797800 U 1399 * 18131534798500 U 1312 * 18131534798504 U 962 * 18131534799505 U 2921 * 18131534800700 U 311 * 18131534801300 U 1137 * 18131534801703 U 710 * 18131534803610 U 470 * 18131534804501 U 456 * 18131534804502 U 435 * 18131534804504 U 1123 * 18131534804600 U 1221 * 18131534804601 U 175 * 18131534804603 U 644 * 18131534804607 U 89 * 18131534804800 R 965 * 18131534804900 R 1286 * 18131534805400 U 6050 * 18131534805500 U 22098 * 18131534805600 U 1215 * 18131534806100 U 1161 * 18131534806700 U 1865 * 18131534806705 U 2294 * 18131534807500 U 2055 * 18131534810400 U 773 * 18131534816700 U 2682 * 18131534819400 R 1750 * 18131534819500 R 1519 * 18131534824100 R 6135 * 18131534824200 R 126 * 18131534826400 R 856 * 18131534826402 U 1016 * 18131534826404 U 754 * 18131534826700 R 1401 * 18131534827300 R 3506 * 18131534827400 U 7257 * 18131534828700 R 5364 * 18131534828800 U 5300 * 18131534831500 R 4098 * 18131534831502 U 769 * 18131534836700 U 5531 * 18131534839400 U 1384 * 18131534839402 U 624 * 18131534839410 U 566 * 18131534839500 U 1123 * 18131534840103 U 2600 * 18131534840200 R 17 * 18131534840203 U 362 * 18131534840700 R 1670 * 18131534840800 U 1590 * 18131534842404 U 6611 * 18131534842606 U 572 * 18131534843000 U 528 * 18131534843010 U 1639 * 18131534843015 U 4978 * 18131534843100 U 2921 * 18131534843200 U 601 * 18131534843205 U 862 * 18131534844303 U 1411 * 18131534844400 U 14710 * 18131534844420 U 1093 * 18131534844500 U 4257 * 18131534844600 U 4615 * 18131534844700 U 1109 * 18131534848600 R 2248 * 18131534849112 U 6481 * 18131534849300 R 731 * 18131534849310 U 644 * 18131534849312 U 2045 * 18131534849400 R 1123 * 18131534849402 U 192 * 18131534850200 U 267 * 18131534852500 U 5611 * 18131534852800 U 10599 * 18131534854000 U 4177 * 18131534857100 U 2793 * 18131534861820 U 609 * 18131534861900 R 1799 * 18131534861902 U 2309 * 18131534862000 U 2279 * 18131534862002 R 1507 * 18131534863800 R 125 * 18131534864700 R 6285 * 18131534865100 R 27641 * 18131534865500 R 2585 * 18131534865900 R 1262 * 18131534867000 R 4465 * 18131534867200 U 876 * 18131534867205 U 261 * 18131534867600 R 1167 * 18131534867605 U 1215 * 18131534869700 R 479 * 18131534871001 U 116 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 355 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131534873200 R 934 * 18131534873202 U 304 * 18131542765200 R 2184 * 18131542772400 R 2167 * 18131542772418 R 957 * 18131542790400 R 1272 * 18131542792400 R 1590 * 18131542793200 R 2761 * 18131542796400 R 804 * 18131542808004 R 993 * 18131542829000 R 1831 * 18131542831200 R 964 * 18131542831216 R 304 * 18131542840200 R 8247 * 18131542842812 R 232 * 18131542864600 R 125 * 18131542871800 R 383 * 18131542882000 R 2440 * 18131542882010 R 668 * 18131542888400 R 630 * 18131542891200 R 5274 * 18131542891204 R 4058 * 18131542891216 R 362 * 18131542891800 R 127 * 18131613100800 U 1399 * 18131613103700 U 920 * 18131613104500 U 2856 * 18131613104501 U 2568 * 18131613105000 U 1262 * 18131613105100 U 869 * 18131613105200 U 696 * 18131613107308 U 943 * 18131613107311 U 813 * 18131613108500 U 9516 * 18131613108600 U 5622 * 18131613108900 U 9360 * 18131613109300 U 9393 * 18131613109500 U 3250 * 18131613110300 U 3971 * 18131613110500 U 1215 * 18131613110700 U 1341 * 18131613112400 U 2546 * 18131613113500 U 3130 * 18131613113600 U 2356 * 18131613114700 U 2472 * 18131613114701 U 4695 * 18131613119300 U 4735 * 18131613119301 U 1219 * 18131613119302 U 581 * 18131613119400 U 1413 * 18131613119700 U 688 * 18131613120400 U 876 * 18131613120700 U 9785 * 18131613121900 U 1045 * 18131613122000 U 1399 * 18131613124600 U 2449 * 18131613128000 U 6208 * 18131613128500 U 886 * 18131613129100 U 981 * 18131613129102 U 203 * 18131613130301 U 4655 * 18131613130400 U 6766 * 18131613130700 U 3017 * 18131613130800 U 2729 * 18131613130900 U 7955 * 18131613131100 U 2160 * 18131613131300 U 3114 * 18131613132301 U 710 * 18131613134000 U 1457 * 18131613134200 U 1109 * 18131613134600 U 1262 * 18131613134900 U 445 * 18131613134901 U 813 * 18131613137100 U 886 * 18131613138300 U 1010 * 18131613138400 U 2236 * 18131613141400 U 2538 * 18131613143100 U 798 * 18131613143200 U 1486 * 18131613144600 U 2376 * 18131613144800 U 1465 * 18131613145100 U 5850 * 18131613145101 U 9049 * 18131613145200 U 132 * 18131613145700 U 9522 * 18131613145900 U 2321 * 18131613148400 U 5748 * 18131613148500 U 1402 * 18131613156002 U 866 * 18131613164200 U 2986 * 18131613165800 U 1006 * 18131613166200 U 146 * 18131613169600 U 1713 * 18131613174700 U 1219 * 18131613181300 U 1583 * 18131613181400 U 914 * 18131613183600 U 1712 * 18131613184200 U 2160 * 18131613186200 U 296 * 18131613187001 U 1277 * 18131613192700 U 1001 * 18131613192701 U 1734 * 18131613195300 U 2440 * 18131613196900 U 4271 * 18131613201900 U 1255 * 18131613202100 U 3032 * 18131613204200 U 3932 * 18131613204700 U 8664 * 18131613205000 U 2300 * 18131613205300 U 7292 * 18131613205500 U 5192 * 18131613205600 U 5319 * 18131613205701 U 450 * 18131613206200 U 10275 * 18131613206600 U 12109 * 18131613206700 U 19754 * 18131613206900 U 2984 * 18131613207000 U 31057 * 18131613208200 U 6069 * 18131613208300 U 3830 * 18131613208602 U 7584 * 18131613211700 U 2825 * 18131613212200 U 9695 * 18131613216700 U 8603 * 18131613217500 U 2766 * 18131613218700 U 11144 * 18131613219700 U 3693 * 18131613221601 U 1892 * 18131613222200 U 11166 * 18131613222400 U 3918 * 18131613223300 U 7575 * 18131613224800 U 934 * 18131613225600 U 7209 * 18131613225601 U 5894 * 18131613228002 U 3237 * 18131613232300 U 3978 * 18131613234500 U 4943 * 18131613234600 U 4495 * 18131613238300 U 3090 * 18131613238400 U 1407 * 18131613238900 U 711 * 18131613240000 U 2138 * 18131613242800 U 558 * 18131613242900 U 151 * 18131613243000 U 1958 * 18131613244000 U 3110 * 18131613244001 U 2543 * 18131613250000 U 7340 * 18131613253900 U 644 * 18131613256200 U 2487 * 18131613256201 U 10132 * 18131613257200 U 2485 * 18131613259200 U 3691 * 18131613262900 U 1425 * 18131613263200 U 2213 * 18131613263300 U 1917 * 18131613263700 U 5787 * 18131613264300 U 3782 * 18131613266100 U 8826 * 18131613266700 U 1460 * 18131613267100 U 3227 * 18131613267300 U 3353 * 18131613267400 U 1341 * 18131613267401 U 731 * 18131613270700 U 3215 * 18131613272700 U 8247 * 18131613276900 U 1752 * 18131613278200 U 1514 * 18131613283400 U 132 * 18131613283700 U 3299 * 18131613284200 U 2766 * 18131613284300 U 5964 * 18131613284500 U 6262 * 18131613284700 U 2289 * 18131613285500 U 1127 * 18131621503306 U 2856 * 18131621503800 U 1582 * 18131621503901 U 2860 * 18131621503903 U 4563 * 18131621504802 U 2575 * 18131621505603 U 682 * 18131621505708 U 848 * 18131621505713 U 644 * 18131621506000 U 4015 * 18131621506006 U 798 * 18131621506007 U 435 * 18131621506013 U 914 * 18131621506022 U 595 * 18131621506102 U 1446 * 18131621506106 U 1734 * 18131621506107 U 804 * 18131621506115 U 775 * 18131621506120 U 101 * 18131621506122 U 1109 * 18131621506133 U 789 * 18131621506134 U 311 * 18131621506143 U 5372 * 18131621506144 U 1355 * 18131621506147 U 1399 * 18131621506153 U 499 * 18131621506154 U 2376 * 18131621506156 U 775 * 18131621506160 U 124 * 18131621506161 U 124 * 18131621506162 U 427 * 18131621506164 U 14473 * 18131621506168 U 1468 * 18131621506174 U 282 * 18131621506199 U 644 * 18131621506203 U 1670 * 18131621506208 U 5318 * 18131621506209 U 1873 * 18131621506211 U 1044 * 18131621506213 U 1346 * 18131621506222 U 3030 * 18131621506232 U 1254 * 18131621506238 U 5376 * 18131621506268 U 6117 * 18131621506503 U 3049 * 18131621506504 U 1065 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 356 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131621506514 U 1828 * 18131621506533 U 362 * 18131621506540 U 1892 * 18131621506558 U 624 * 18131621506643 U 15261 * 18131621506663 U 4615 * 18131621506676 U 2314 * 18131621506700 U 551 * 18131621506724 U 2087 * 18131621506729 U 456 * 18131621506777 U 1196 * 18131621506795 U 1210 * 18131621506807 U 1196 * 18131621506811 U 542 * 18131621506836 U 2484 * 18131621506857 U 256 * 18131621506887 U 688 * 18131621506899 U 743 * 18131621506923 U 267 * 18131621506966 U 1117 * 18131621506971 U 1475 * 18131621507146 U 638 * 18131621507167 U 745 * 18131621507168 U 90 * 18131621507187 U 1408 * 18131621507220 U 127 * 18131621507240 U 1095 * 18131621507241 U 2415 * 18131621507249 U 3120 * 18131621507405 U 673 * 18131621507612 U 6845 * 18131621507707 U 1818 * 18131621508305 U 3336 * 18131621508316 U 2023 * 18131621509101 U 1510 * 18131621509415 U 673 * 18131621509437 U 192 * 18131621509501 U 1670 * 18131621509901 U 514 * 18131621510409 U 413 * 18131621510420 U 1381 * 18131621510432 U 582 * 18131621510524 U 848 * 18131621510532 U 2536 * 18131621510602 U 514 * 18131621511009 U 1565 * 18131621511701 U 537 * 18131621512794 U 3785 * 18131621513210 U 2793 * 18131621513212 U 89 * 18131621513223 U 1036 * 18131621513305 U 89 * 18131621513505 U 630 * 18131621513508 U 16185 * 18131621513605 U 14356 * 18131621513617 U 2464 * 18131621513922 U 378 * 18131621514129 U 319 * 18131621514400 U 2087 * 18131621515242 U 157 * 18131621515244 U 1835 * 18131621515259 U 203 * 18131621515275 U 1402 * 18131621519358 U 22207 * 18131621519362 U 435 * 18131621519421 U 101 * 18131621519428 U 385 * 18131621519900 U 166 * 18131621520210 U 262 * 18131621521100 U 3541 * 18131621522303 U 7089 * 18131621522304 U 833 * 18131621522610 U 901 * 18131621523803 U 19206 * 18131621523903 U 89 * 18131621524103 U 3146 * 18131621524110 U 19603 * 18131621524257 U 89 * 18131621524270 U 90 * 18131621524702 U 11204 * 18131621526000 U 2072 * 18131621529000 U 2904 * 18131621530300 U 1402 * 18131621531100 U 7838 * 18131621532309 U 1402 * 18131621532600 U 1694 * 18131621533001 U 2744 * 18131621533107 U 1688 * 18131621535202 U 2079 * 18131621536900 U 3480 * 18131621541900 U 2904 * 18131621541909 U 2359 * 18131621545400 U 2086 * 18131621547530 U 1810 * 18131621547537 U 5456 * 18131621548302 U 1645 * 18131621548303 U 1385 * 18131621548304 U 3611 * 18131621548305 U 3560 * 18131621548306 U 1761 * 18131621548307 U 1761 * 18131621548500 U 3454 * 18131621549900 U 1761 * 18131621550505 U 9135 * 18131621551503 U 3050 * 18131621551504 U 464 * 18131621552906 U 1060 * 18131621552907 U 2116 * 18131621553400 U 2934 * 18131621553500 U 7275 * 18131621554010 U 1881 * 18131621554011 U 1816 * 18131621554012 U 2418 * 18131621554602 U 90 * 18131621555402 U 6894 * 18131621555403 U 5001 * 18131621556601 U 7001 * 18131621556603 U 131 * 18131621556901 U 5679 * 18131621559900 U 8786 * 18131621560100 U 5256 * 18131621560900 U 2952 * 18131621565700 R 1334 * 18131621565706 U 2167 * 18131621565720 U 1402 * 18131621565723 U 972 * 18131621567616 U 1614 * 18131621567620 U 1637 * 18131621567738 U 2240 * 18131621567805 U 2167 * 18131621567901 U 4207 * 18131621568200 U 7891 * 18131621569501 U 4568 * 18131621569700 U 9134 * 18131621570100 R 1399 * 18131630956208 U 1607 * 18131630956918 U 1233 * 18131630957900 U 2248 * 18131630957909 U 2598 * 18131630957963 U 4480 * 18131630960308 U 1002 * 18131630960816 U 1402 * 18131630963705 U 124 * 18131630964301 U 397 * 18131630964402 U 1051 * 18131630964418 U 1073 * 18131630964802 U 2586 * 18131630965000 U 528 * 18131630965006 U 673 * 18131630965010 U 972 * 18131630968100 U 1678 * 18131630968104 U 450 * 18131630968201 U 16917 * 18131630969902 U 4137 * 18131630970604 U 630 * 18131630970700 U 673 * 18131630971402 U 124 * 18131630976402 U 1573 * 18131630977005 U 10798 * 18131630978100 U 978 * 18131630978204 U 1312 * 18131630978209 U 7230 * 18131630978210 U 1888 * 18131630978212 U 841 * 18131630978213 U 819 * 18131630978215 U 740 * 18131630979101 U 7328 * 18131630984500 R 1036 * 18131630984602 U 4973 * 18131630987000 U 5332 * 18131630987100 U 3535 * 18131630995100 U 3948 * 18131630995700 U 4584 * 18131630998600 U 1379 * 18131630998601 U 89 * 18131631003400 U 3209 * 18131631003402 U 2696 * 18131631004600 U 2705 * 18131631005801 U 1734 * 18131631006202 U 3145 * 18131631007600 U 2577 * 18131631009511 U 89 * 18131631009700 U 741 * 18131631009703 U 784 * 18131631010200 U 2678 * 18131631012900 U 798 * 18131631014100 U 1145 * 18131631014104 U 1059 * 18131631016801 U 1766 * 18131631017801 U 3482 * 18131631017808 U 187 * 18131631019000 U 2852 * 18131631019100 U 3978 * 18131631019601 U 9779 * 18131631021002 U 4852 * 18131631021200 U 1175 * 18131631022325 U 4455 * 18131631022400 U 325 * 18131631022601 U 9070 * 18131631023603 U 124 * 18131631024302 U 929 * 18131631024406 U 383 * 18131631025110 U 2087 * 18131631025112 U 920 * 18131631025613 U 745 * 18131631025615 U 572 * 18131631026100 U 2985 * 18131631026200 U 2376 * 18131631030400 U 964 * 18131631033502 U 2462 * 18131631033800 U 558 * 18131631034100 U 15546 * 18131631035501 U 339 * 18131631035702 U 1590 * 18131631041100 U 2705 * 18131631041500 U 974 * 18131631041800 U 377 * 18131631042101 U 1975 * 18131631042400 U 2368 * 18131631042401 U 514 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 357 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131631043800 U 906 * 18131631043803 U 247 * 18131641256001 R 13080 * 18131641257400 R 5332 * 18131641257403 R 659 * 18131641257601 U 731 * 18131641258905 R 572 * 18131641259702 U 1079 * 18131641260300 U 572 * 18131641260302 U 815 * 18131641260902 U 2376 * 18131641261701 U 830 * 18131641262301 U 630 * 18131641262400 U 4257 * 18131641262605 U 978 * 18131641265601 R 731 * 18131641266707 U 2440 * 18131641266800 R 3058 * 18131641267500 R 1841 * 18131641267502 R 1461 * 18131641268000 R 1379 * 18131641268003 U 668 * 18131641269102 R 2363 * 18131641270000 R 6567 * 18131641270002 R 1694 * 18131641270004 R 5372 * 18131641270060 R 124 * 18131641273003 U 91 * 18131641273200 R 319 * 18131641273201 U 529 * 18131641273811 U 885 * 18131641273907 U 579 * 18131641274201 U 523 * 18131641274700 R 769 * 18131641274801 U 2704 * 18131641275203 R 2270 * 18131641275700 R 349 * 18131641275704 U 528 * 18131641276200 R 427 * 18131641276400 U 804 * 18131641278199 U 1051 * 18131641280100 R 124 * 18131641280200 R 745 * 18131641280201 U 1604 * 18131641280300 R 2023 * 18131641280301 U 1353 * 18131641282503 R 485 * 18131641282504 U 145 * 18131641282900 R 124 * 18131641282901 U 4973 * 18131641282902 U 4739 * 18131641283000 R 1254 * 18131641283300 R 552 * 18131641285705 R 6845 * 18131641286300 R 949 * 18131641287103 R 1927 * 18131641287200 U 862 * 18131641289412 U 876 * 18131641299410 U 201 * 18131681126200 R 470 * 18131681126300 R 789 * 18131681128000 R 2087 * 18131681128602 R 1384 * 18131681128800 R 673 * 18131681129300 R 296 * 18131681171800 R 6611 * 18131681185100 R 20 * 18131681185200 R 46 * 18131681195100 R 17339 * 18131710891836 R 1162 * 18131710892700 R 1157 * 18131710893919 R 1604 * 18131710894901 R 224 * 18131710896802 R 427 * 18131710898700 R 1950 * 18131710898800 R 731 * 18131710900000 R 3149 * 18131710900801 R 1799 * 18131710902506 R 276 * 18131710902808 R 1316 * 18131710902822 R 3099 * 18131710902900 R 470 * 18131710904310 R 479 * 18131710904400 R 709 * 18131710904403 R 841 * 18131710904410 R 514 * 18131710905201 R 2866 * 18131710905510 R 1446 * 18131710905900 R 745 * 18131710906000 R 1510 * 18131710906200 R 5411 * 18131710907000 R 542 * 18131710907600 R 145 * 18131710907800 R 2376 * 18131710908804 R 2856 * 18131710910300 R 267 * 18131710911208 R 124 * 18131710911210 R 296 * 18131710911404 R 1678 * 18131710911408 R 89 * 18131710911619 R 131 * 18131710913801 R 2279 * 18131710914531 R 421 * 18131710914555 R 523 * 18131710914563 R 282 * 18131710914566 R 1539 * 18131710914800 R 6824 * 18131710914801 R 9253 * 18131710915405 R 186 * 18131722427100 R 2825 * 18131722428500 R 1927 * 18131722429900 R 124 * 18131722429902 R 435 * 18131722430000 R 2132 * 18131722430600 R 696 * 18131722431700 R 116 * 18131722433902 R 290 * 18131722442200 R 528 * 18131722442700 R 1853 * 18131722444800 R 848 * 18131722454200 R 2376 * 18131722461900 R 2632 * 18131722465400 R 261 * 18131722466601 R 348 * 18131722470800 R 5292 * 18131722494500 R 901 * 18131730891300 R 1006 * 18131730891400 R 11151 * 18131730892100 U 6690 * 18131730892400 U 4854 * 18131730893101 U 5297 * 18131730896500 R 132 * 18131730897400 R 3320 * 18131730900600 R 5938 * 18131730905200 R 3209 * 18131730908000 R 10669 * 18131730908704 U 13586 * 18131730910000 U 5691 * 18131730913101 U 601 * 18131730913400 R 876 * 18131730914300 R 3053 * 18131730915200 R 1416 * 18131730915300 R 5449 * 18131730915400 R 5973 * 18131730915500 R 2532 * 18131730915600 R 21904 * 18131730915700 R 8458 * 18131730917500 R 2434 * 18131730922400 R 132 * 18131730924200 R 4733 * 18131730924300 R 2324 * 18131730924400 R 3632 * 18131730924700 R 4840 * 18131730927200 U 91 * 18131730929900 R 1326 * 18131730931300 R 1809 * 18131730933400 R 4106 * 18131730936100 R 1617 * 18131730936800 R 9872 * 18131730937300 R 2449 * 18131810291300 U 499 * 18131810291310 U 339 * 18131810291600 U 1350 * 18131810291700 U 456 * 18131810291710 U 1215 * 18131810292106 U 19097 * 18131810292205 U 2472 * 18131810292300 U 124 * 18131810292400 U 5540 * 18131810292700 U 2600 * 18131810292810 U 2184 * 18131810293400 U 804 * 18131810293405 U 89 * 18131810293702 U 6088 * 18131810294000 U 1384 * 18131810294005 U 1219 * 18131810294200 U 876 * 18131810294205 U 1215 * 18131810294206 U 1030 * 18131810294300 U 1936 * 18131810294600 U 949 * 18131810294610 U 3145 * 18131810294700 U 21274 * 18131810296300 U 6367 * 18131810297000 U 964 * 18131810297002 U 1036 * 18131810297005 U 1079 * 18131810297500 U 291 * 18131810297502 U 1349 * 18131810297700 U 1695 * 18131810297705 U 267 * 18131810297800 U 1384 * 18131810298000 U 580 * 18131810298100 U 1268 * 18131810298103 U 1060 * 18131810298500 U 2088 * 18131810298510 U 659 * 18131810298605 U 8000 * 18131810299203 U 247 * 18131810299210 U 833 * 18131810299600 U 2696 * 18131810299602 U 27025 * 18131810301202 U 581 * 18131810301205 U 4177 * 18131810302000 U 4495 * 18131810302600 U 4455 * 18131810302610 U 2856 * 18131810302612 U 6686 * 18131810302900 U 4610 * 18131810303800 U 6169 * 18131810304600 U 5151 * 18131810304800 U 9419 * 18131810307200 U 5493 * 18131810307300 U 1180 * 18131810307310 U 5173 * 18131810307700 U 731 * 18131810307710 U 178 * 18131810308500 U 2408 * 18131810308505 U 2888 * 18131810310100 U 5411 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 358 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131810310105 U 2950 * 18131810311101 U 421 * 18131810311105 U 2216 * 18131810311600 U 2307 * 18131810311605 U 124 * 18131810311800 U 572 * 18131810312400 U 5102 * 18131810312410 U 2709 * 18131810312700 U 4217 * 18131810314200 U 731 * 18131810314210 U 4973 * 18131810315900 U 2279 * 18131810316310 U 4847 * 18131810317000 U 2537 * 18131810317200 U 4746 * 18131810317205 U 898 * 18131810317210 U 3075 * 18131810318200 U 2825 * 18131810318500 U 586 * 18131810318510 U 4455 * 18131810319205 U 5133 * 18131810319210 U 2696 * 18131810321410 U 898 * 18131810321500 U 2921 * 18131810322315 U 2087 * 18131810322500 U 6854 * 18131810322503 U 3206 * 18131810322505 U 369 * 18131810322800 U 4296 * 18131810322810 U 6806 * 18131810323200 U 827 * 18131810323205 U 827 * 18131810324005 U 4933 * 18131810324100 U 6328 * 18131810324105 U 10367 * 18131810325210 U 6248 * 18131810325405 U 70890 * 18131810328200 U 4296 * 18131810328300 U 7284 * 18131810328310 U 2856 * 18131810328500 U 5451 * 18131810330500 U 5938 * 18131810330800 U 1774 * 18131810330810 U 542 * 18131810330900 U 2758 * 18131810330910 U 624 * 18131810331007 U 89 * 18131810331300 U 2408 * 18131810331301 U 2533 * 18131810331500 U 2632 * 18131810331900 U 27922 * 18131810332110 U 4735 * 18131810332200 U 2600 * 18131810332210 U 1799 * 18131810332300 U 572 * 18131810333500 U 2737 * 18131810333510 U 5372 * 18131810335300 U 3017 * 18131810336700 U 13524 * 18131810336710 U 1927 * 18131810337900 U 13294 * 18131810338000 U 5454 * 18131810342505 U 27226 * 18131810342600 U 132 * 18131810342700 U 1180 * 18131810342801 U 11346 * 18131810344800 U 2893 * 18131810348315 U 124 * 18131810348318 U 674 * 18131810348402 U 5309 * 18131810348602 U 30436 * 18131810350000 U 3382 * 18131810350002 U 7881 * 18131810350300 U 1895 * 18131810350500 U 124 * 18131810350510 U 1215 * 18131810351720 U 1347 * 18131810353910 U 16721 * 18131810354000 U 10315 * 18131810354300 U 13721 * 18131810355802 U 4222 * 18131810355900 U 3130 * 18131810356800 U 10088 * 18131810356900 U 12112 * 18131810357010 U 8284 * 18131810357100 U 5850 * 18131810357707 U 5058 * 18131810360700 U 5898 * 18131810360705 U 23763 * 18131810361400 U 7213 * 18131810361410 U 2632 * 18131810361500 U 2600 * 18131810361505 U 2825 * 18131810361815 U 7004 * 18131810362200 U 2799 * 18131810363400 U 3017 * 18131810365005 U 4774 * 18131810365010 U 5531 * 18131810365900 U 3082 * 18131810365905 U 2600 * 18131810367000 U 1495 * 18131810368100 U 2609 * 18131810368500 U 4146 * 18131810368510 U 4137 * 18131810369505 U 4296 * 18131810370200 U 3842 * 18131810371202 U 1051 * 18131810371700 U 1029 * 18131810371702 U 1263 * 18131810372100 U 1471 * 18131810372110 U 339 * 18131810372112 U 2726 * 18131810372710 U 5252 * 18131810373500 U 1282 * 18131810373600 U 125 * 18131810373605 U 124 * 18131810374100 U 4177 * 18131810374110 U 4416 * 18131810376300 U 1713 * 18131810376302 U 89 * 18131810379500 U 1070 * 18131810379510 U 485 * 18131810379700 U 2504 * 18131810379710 U 2921 * 18131810379900 U 5570 * 18131810380000 U 3941 * 18131810380100 U 2311 * 18131810381100 U 2216 * 18131810382010 U 3017 * 18131810383210 U 1958 * 18131810383300 U 2729 * 18131810385100 U 2985 * 18131810385101 U 2052 * 18131810385102 U 2537 * 18131810385500 U 2023 * 18131810385800 U 601 * 18131810385805 U 717 * 18131810386910 U 1988 * 18131810387502 U 1475 * 18131810387503 U 1391 * 18131810388305 U 1326 * 18131810388910 U 47681 * 18131810390502 U 3206 * 18131810390800 U 9948 * 18131810391400 U 1895 * 18131810391402 U 1670 * 18131810393200 U 1016 * 18131810393205 U 1888 * 18131810394100 U 964 * 18131810394900 U 10786 * 18131810394905 U 1574 * 18131810394906 U 4660 * 18131810394910 U 22533 * 18131810395000 U 10092 * 18131810395010 U 1957 * 18131810395110 U 2953 * 18131810396800 U 819 * 18131810397000 U 2839 * 18131810397700 U 124 * 18131810397710 U 1350 * 18131821318902 U 997 * 18131821320501 U 2499 * 18131821322400 U 11784 * 18131821322500 U 2376 * 18131821322901 U 2276 * 18131821323100 U 2793 * 18131821323801 U 89 * 18131821323807 U 7328 * 18131821324803 U 1892 * 18131821325200 U 5142 * 18131821325702 U 406 * 18131821325805 U 2376 * 18131821326000 U 1588 * 18131821326400 U 6447 * 18131821326401 U 1958 * 18131821326500 U 2216 * 18131821327208 U 9657 * 18131821327700 U 4536 * 18131821330601 U 833 * 18131821332300 U 1503 * 18131821333200 U 2119 * 18131821334000 U 725 * 18131821334001 U 1392 * 18131821334005 U 528 * 18131821334012 U 2600 * 18131821334014 U 420 * 18131821334015 U 813 * 18131821334016 U 10305 * 18131821334400 U 1755 * 18131821334800 U 4156 * 18131821336200 U 1748 * 18131821336202 U 2825 * 18131821336802 U 507 * 18131821337400 U 5340 * 18131821339110 U 1268 * 18131821342805 U 1062 * 18131821342806 U 929 * 18131821346215 U 2664 * 18131821346807 U 934 * 18131821346809 U 914 * 18131821348205 U 3202 * 18131821348206 U 10467 * 18131821348308 U 624 * 18131821348405 U 528 * 18131821348406 U 798 * 18131821348504 U 101 * 18131821348606 U 688 * 18131821348803 U 4774 * 18131821348930 U 1196 * 18131821349110 U 616 * 18131821349901 U 943 * 18131821350110 U 125 * 18131821350800 U 4735 * 18131821351805 U 3209 * 18131821353210 U 1137 * 18131821353800 U 6587 * 18131821354300 U 2151 * 18131821354303 U 731 * 18131821354403 U 528 * 18131821354405 U 464 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 359 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131821354820 U 2504 * 18131821355003 U 2114 * 18131821355004 U 5137 * 18131821356101 U 4058 * 18131821356600 U 4991 * 18131821357602 U 856 * 18131821358205 U 11259 * 18131821358605 U 499 * 18131821359202 U 5404 * 18131821360406 U 124 * 18131821360500 U 3114 * 18131821360503 U 4973 * 18131821360504 U 899 * 18131821360705 U 1461 * 18131821360800 U 420 * 18131821361613 U 1123 * 18131821361800 U 528 * 18131821362101 U 616 * 18131821362510 U 1590 * 18131821362711 U 5382 * 18131821362715 U 206 * 18131821363900 U 5570 * 18131821363911 U 3049 * 18131821365500 U 1347 * 18131821365603 U 1510 * 18131821366101 U 89 * 18131821366305 U 5929 * 18131821366401 U 124 * 18131821367000 U 2504 * 18131821367100 U 1510 * 18131821367101 U 834 * 18131821367201 U 581 * 18131821367605 U 6806 * 18131821367608 U 89 * 18131821367609 U 5053 * 18131821367705 U 1210 * 18131821368300 U 659 * 18131821369100 U 1607 * 18131821369103 U 1863 * 18131821369405 U 978 * 18131821374102 U 2790 * 18131821374200 U 2119 * 18131821375605 U 5173 * 18131821375800 U 2675 * 18131821376400 U 601 * 18131821377500 U 965 * 18131821377504 U 819 * 18131821378400 U 2215 * 18131821378402 U 1526 * 18131821378502 U 1007 * 18131821378509 U 1422 * 18131821378900 U 514 * 18131821378901 U 1471 * 18131821379005 U 848 * 18131821379006 U 1828 * 18131821379105 U 3082 * 18131821379300 U 282 * 18131821379608 U 1702 * 18131821380300 U 2216 * 18131821380303 U 4416 * 18131821380304 U 7562 * 18131821380705 U 1863 * 18131821380706 U 2440 * 18131821380707 U 2116 * 18131821380708 U 1125 * 18131821380800 U 630 * 18131821380905 U 3883 * 18131821381114 U 2087 * 18131821381305 U 601 * 18131821381307 U 1574 * 18131821381700 U 267 * 18131821381701 U 769 * 18131821382007 U 452 * 18131821382008 U 986 * 18131821383103 U 252 * 18131821383104 U 609 * 18131821383106 U 827 * 18131821383205 U 4695 * 18131821383700 U 5550 * 18131821383701 U 9107 * 18131821385106 U 1713 * 18131821386402 U 6686 * 18131821386800 U 1051 * 18131821387312 U 798 * 18131821387505 U 4576 * 18131821387506 U 2149 * 18131821387511 U 2565 * 18131821388507 U 964 * 18131821388516 U 6566 * 18131821388608 U 2793 * 18131821388800 U 1370 * 18131821391206 U 1044 * 18131821392200 U 6225 * 18131821392300 U 2846 * 18131821392608 U 1887 * 18131821392800 U 1196 * 18131821393000 U 703 * 18131821393100 U 1406 * 18131821394100 U 9816 * 18131830801039 U 139 * 18131830891429 U 18287 * 18131830891471 U 4102 * 18131830891519 U 2565 * 18131830891535 U 10045 * 18131830891573 U 513 * 18131830891574 U 2866 * 18131830891749 U 17202 * 18131830891769 U 4978 * 18131830891813 U 89 * 18131830891814 U 9373 * 18131830891816 U 5695 * 18131830891822 U 471 * 18131830891827 R 1649 * 18131830891828 U 91 * 18131830891830 U 291 * 18131830891861 U 435 * 18131830891862 U 2063 * 18131830891865 U 1417 * 18131830891912 U 1090 * 18131830891931 U 2087 * 18131830891935 U 7607 * 18131830891939 U 1215 * 18131830891946 U 89 * 18131830892007 U 1828 * 18131830892008 U 2084 * 18131830892061 U 22388 * 18131830892092 U 4700 * 18131830892115 U 448 * 18131830892116 U 232 * 18131830892177 U 9552 * 18131830892533 U 13711 * 18131830893081 U 891 * 18131830893531 U 2293 * 18131830893631 U 1458 * 18131830894181 U 126 * 18131830895131 U 4848 * 18131830895181 U 3199 * 18131830895183 U 8128 * 18131830896081 U 2829 * 18131830897582 U 126 * 18131830897632 U 1525 * 18131830898381 U 3877 * 18131830898481 U 1895 * 18131830898581 U 9365 * 18131830900381 U 688 * 18131830901981 U 3974 * 18131830902131 U 580 * 18131830902181 U 804 * 18131830902881 U 1355 * 18131830902982 U 731 * 18131830903031 U 5691 * 18131830903081 U 1478 * 18131830903182 U 9803 * 18131830903185 U 89 * 18131830903531 U 5576 * 18131830904281 U 2568 * 18131830906081 U 2215 * 18131830906681 U 731 * 18131830906731 U 1007 * 18131830906732 U 804 * 18131830907681 U 2537 * 18131830908231 U 2729 * 18131830908281 U 413 * 18131830908331 U 1542 * 18131830908332 U 653 * 18131830908431 U 2729 * 18131830908432 U 2279 * 18131830908731 U 2216 * 18131830908733 U 266 * 18131830909081 U 6566 * 18131830909931 U 6526 * 18131830909932 U 1277 * 18131830910481 U 745 * 18131830910631 U 1958 * 18131830910781 U 1369 * 18131830911731 U 2440 * 18131830912231 U 2953 * 18131830912433 U 6691 * 18131830912681 U 2568 * 18131830913181 U 4735 * 18131830913531 U 1831 * 18131830913532 U 1905 * 18131830915083 U 3082 * 18131830915131 U 2761 * 18131830915181 U 8925 * 18131830916032 U 1102 * 18131830916181 U 1254 * 18131830916183 U 5531 * 18131830916231 U 1446 * 18131830917481 U 6 * 18131830917482 U 224 * 18131830917483 U 1378 * 18131830917981 U 1109 * 18131830917982 U 4381 * 18131830918081 U 4576 * 18131830918082 U 89 * 18131830918731 U 4376 * 18131830919631 U 1607 * 18131830919632 U 2696 * 18131830919682 U 1521 * 18131830919731 U 876 * 18131830920331 U 644 * 18131830920531 U 9879 * 18131830921281 U 891 * 18131830922331 U 2729 * 18131830922431 U 1895 * 18131830922581 U 2953 * 18131830922632 U 3206 * 18131830922636 U 89 * 18131830923032 R 609 * 18131830923033 U 653 * 18131830923081 U 5810 * 18131830924631 U 542 * 18131830924632 U 726 * 18131830924731 U 833 * 18131830924732 U 761 * 18131830924931 U 441 * 18131830924981 U 964 * 18131830928132 U 1443 * 18131830928133 U 1044 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 360 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131830928281 U 397 * 18131830928282 U 89 * 18131830928581 U 3080 * 18131830929181 U 1574 * 18131830929182 U 1443 * 18131830929531 U 2632 * 18131830929581 U 4973 * 18131830929781 U 1927 * 18131830930282 U 378 * 18131830930531 U 745 * 18131830930533 U 1122 * 18131830930681 U 1574 * 18131830930831 U 2856 * 18131830930832 U 2953 * 18131830931132 U 659 * 18131830931281 U 1240 * 18131830931681 U 397 * 18131830932031 U 688 * 18131830932481 U 2856 * 18131830932981 U 4336 * 18131830933231 U 2976 * 18131830933681 U 2087 * 18131830933831 U 572 * 18131830933833 U 435 * 18131830934181 U 6009 * 18131830934281 U 964 * 18131830935281 U 1007 * 18131830935932 U 523 * 18131830935933 U 624 * 18131830936433 R 3079 * 18131830936731 U 1767 * 18131830936881 U 1881 * 18131830937031 U 356 * 18131830937581 U 1895 * 18131830937631 U 1254 * 18131830938131 U 6566 * 18131830938431 U 1755 * 18131830939231 U 703 * 18131830941031 U 775 * 18131830941131 U 3209 * 18131830943881 U 789 * 18131830944031 U 124 * 18131830944032 U 1870 * 18131830945631 U 1819 * 18131830946781 U 125 * 18131830946881 U 1446 * 18131830947431 U 1350 * 18131830948331 U 397 * 18131830948332 U 906 * 18131831801700 U 778 * 18131831806200 U 11586 * 18131831807400 U 50138 * 18131831808000 U 11301 * 18131831808800 U 1215 * 18131831809210 U 82377 * 18131831816100 U 1988 * 18131831816150 U 15473 * 18131831831600 U 5735 * 18131831831800 U 243 * 18131831832900 U 11032 * 18131831832910 U 12781 * 18131831833900 U 16001 * 18131831834400 U 2920 * 18131831837200 U 189 * 18131831838000 U 754 * 18131831839400 U 2301 * 18131831839700 U 7209 * 18131831841400 U 7089 * 18131831844200 U 10314 * 18131831844500 U 9059 * 18131831844502 U 13184 * 18131831845800 U 13630 * 18131831846800 U 717 * 18131831852100 U 186 * 18131831852250 U 20701 * 18131831852400 U 1215 * 18131831852420 U 348 * 18131831854100 U 14335 * 18131831856500 U 35882 * 18131831858700 U 9620 * 18131831862200 U 9373 * 18131831865050 U 5815 * 18131831868500 U 10225 * 18131831868900 U 7169 * 18131831869010 U 9373 * 18131831870100 U 1016 * 18131831871400 U 14355 * 18131831871500 U 1215 * 18131831872100 U 9014 * 18131831872200 U 6691 * 18131831872300 U 2953 * 18131831872310 U 9373 * 18131831872600 U 825 * 18131831877700 U 9996 * 18131831877800 U 22290 * 18131831878400 U 3014 * 18131831878405 U 4978 * 18131831880000 U 7646 * 18131831882000 U 6571 * 18131831882100 U 2149 * 18131831882101 U 1730 * 18131831884102 U 89 * 18131831884104 U 89 * 18131831884105 U 2791 * 18131831886810 U 2181 * 18131831893200 U 5217 * 18131831893600 U 5098 * 18131831894500 U 3919 * 18131831894550 U 800 * 18131831895900 U 89 * 18131831897400 U 479 * 18131831902500 U 9508 * 18131831903400 U 2181 * 18131831903410 U 4261 * 18131831904400 U 6452 * 18131831905200 U 10000 * 18131831908800 U 5178 * 18131831909000 U 4897 * 18131831909010 U 638 * 18131831909300 U 5058 * 18131831910900 U 9193 * 18131831910902 U 334 * 18131831911500 U 61566 * 18131831913200 U 6403 * 18131831915600 U 6969 * 18131831918920 U 5854 * 18131831918921 U 4660 * 18131831919332 U 1864 * 18131831919750 U 212 * 18131831919820 U 7883 * 18131831919980 U 6859 * 18131831920040 U 23082 * 18131831920150 U 23405 * 18131831920630 U 15865 * 18131831920820 U 4898 * 18131831920822 U 624 * 18131831921100 U 342 * 18131831921510 U 8823 * 18131831921622 U 551 * 18131831921730 U 50466 * 18131831921810 U 2661 * 18131831921812 U 10673 * 18131831921813 U 2533 * 18131831922000 U 13050 * 18131831922180 U 6293 * 18131831922740 U 4794 * 18131831922840 U 4819 * 18131831922960 U 4779 * 18131831923020 U 10090 * 18131831923220 U 4660 * 18131831923221 U 4261 * 18131831923350 U 7169 * 18131831923740 U 13870 * 18131831923770 U 917 * 18131831923810 U 1090 * 18131831923870 U 5297 * 18131831925010 U 2115 * 18131842448435 U 992 * 18131842450631 U 9939 * 18131842450831 U 1321 * 18131842451231 U 3800 * 18131842451232 U 263 * 18131842452232 U 2793 * 18131842453231 U 630 * 18131842455031 U 1888 * 18131842455033 U 1808 * 18131842455034 U 507 * 18131842457031 U 4455 * 18131842457231 U 2023 * 18131842458631 U 1766 * 18131842458633 U 1021 * 18131842459031 U 238 * 18131842461032 U 4173 * 18131842462034 U 485 * 18131842463434 U 4217 * 18131842463436 U 470 * 18131842463631 U 731 * 18131842465431 U 4257 * 18131842466632 U 3140 * 18131842466832 U 992 * 18131842467031 U 3269 * 18131842467231 U 652 * 18131842467431 U 644 * 18131842468432 U 659 * 18131842468437 U 1102 * 18131842468440 U 91 * 18131842473632 U 2344 * 18131842473634 U 2953 * 18131842476631 U 2424 * 18131842476832 U 10401 * 18131842478831 U 2856 * 18131842479031 U 514 * 18131842479432 U 804 * 18131842482831 U 282 * 18131842484031 U 2307 * 18131842484033 U 891 * 18131842484834 U 978 * 18131842484839 U 551 * 18131842488231 U 14446 * 18131842489033 U 2151 * 18131842489431 U 4962 * 18131842490637 U 644 * 18131842490640 U 813 * 18131842490641 U 827 * 18131842491832 U 413 * 18131842492831 U 1152 * 18131842493632 U 1702 * 18131842493635 U 247 * 18131842494033 U 856 * 18131842494631 U 238 * 18131842496235 U 740 * 18131842501031 U 3017 * 18131842502031 U 1021 * 18131842504033 U 1240 * 18131842504232 U 1734 * 18131842505631 U 1224 * 18131842505831 U 717 * 18131842507231 U 1036 * 18131842508031 U 2664 * 18131842508431 U 4217 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 361 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131842508831 U 4827 * 18131842509031 U 456 * 18131842509035 U 798 * 18131842509231 U 1167 * 18131842511631 U 2158 * 18131842512234 U 180 * 18131842512235 U 5411 * 18131842513431 U 4836 * 18131842517432 U 7236 * 18131842520431 U 1713 * 18131842520433 U 2440 * 18131842520434 U 325 * 18131842520437 U 4301 * 18131842521631 U 12107 * 18131842521635 U 4881 * 18131842522231 U 1370 * 18131842522431 U 2211 * 18131842522432 U 789 * 18131842523631 U 4429 * 18131842523831 U 311 * 18131842524434 U 609 * 18131842524435 U 421 * 18131842524436 U 754 * 18131842528234 U 1289 * 18131842528235 U 1005 * 18131842528236 U 2568 * 18131842530636 U 1224 * 18131842531032 U 1233 * 18131842531036 U 1044 * 18131842531431 U 978 * 18131842531432 U 673 * 18131842533032 U 5292 * 18131842534231 U 485 * 18131842537631 U 2382 * 18131842538032 U 1879 * 18131842538231 U 1402 * 18131842539032 U 427 * 18131842539037 U 899 * 18131842539231 U 3068 * 18131842540031 U 7527 * 18131842540232 U 1988 * 18131842541431 U 2119 * 18131842541432 U 52 * 18131842541435 U 2244 * 18131842543031 U 969 * 18131842543032 U 1344 * 18131842543431 U 869 * 18131842543437 U 7646 * 18131842543836 U 876 * 18131842543841 U 2565 * 18131842545631 U 2761 * 18131842545841 U 89 * 18131842546032 U 10289 * 18131842546431 U 6208 * 18131842550632 U 59 * 18131842550637 U 1117 * 18131842550835 U 145 * 18131842551035 U 6315 * 18131842551036 U 1196 * 18131842551439 U 2213 * 18131842551631 U 86 * 18131842551632 U 934 * 18131842551633 U 1021 * 18131842551635 U 4340 * 18131842553637 U 537 * 18131842554631 U 4336 * 18131842556631 U 1381 * 18131842561232 U 125 * 18131842566237 U 4580 * 18131842566831 R 5691 * 18131842567031 R 1626 * 18131842567033 U 227 * 18131842572432 U 3336 * 18131842573031 U 1806 * 18131842576431 U 2537 * 18131842577832 U 688 * 18131842577833 U 3017 * 18131842577835 U 378 * 18131842578434 U 10536 * 18131842580031 U 1370 * 18131842580431 U 659 * 18131842582035 U 15100 * 18131842582036 U 7323 * 18131842582633 U 804 * 18131842582636 U 929 * 18131842587031 U 2398 * 18131842589231 U 124 * 18131842590632 U 572 * 18131842595632 U 1991 * 18131842598035 U 4541 * 18131842599631 U 1799 * 18131842601631 U 126 * 18131842602231 U 5929 * 18131842604437 U 5850 * 18131842605832 U 3049 * 18131842605839 U 339 * 18131842608432 U 267 * 18131842609034 U 2504 * 18131842610831 R 6487 * 18131842610832 R 1042 * 18131842611439 U 1215 * 18131842611705 U 124 * 18131842611728 U 6969 * 18131842613655 U 6355 * 18131842614433 U 35720 * 18131842614435 U 23477 * 18131842616832 U 124 * 18131842617032 U 804 * 18131842618231 U 126 * 18131842619634 U 17764 * 18131842620835 U 731 * 18131842622637 U 745 * 18131842622640 U 1215 * 18131842627232 R 5732 * 18131842627439 U 41118 * 18131842627440 U 54728 * 18131842633054 U 282 * 18131842633242 U 4217 * 18131842633299 U 949 * 18131842633305 U 1123 * 18131842633311 U 1065 * 18131842633322 U 4620 * 18131842633442 U 4336 * 18131842633454 U 8358 * 18131842633457 U 1478 * 18131842633503 U 4336 * 18131842633504 U 1574 * 18131842633510 U 827 * 18131842633515 U 7084 * 18131842633529 U 16591 * 18131842633530 U 1233 * 18131842633531 U 19393 * 18131842633533 U 1604 * 18131842633540 U 1247 * 18131842633550 U 14340 * 18131842633552 U 1117 * 18131842633556 U 1186 * 18131842633636 U 8597 * 18131842633836 U 38665 * 18131842633869 U 1957 * 18131842634436 U 1215 * 18131842634835 U 124 * 18131842635045 U 1958 * 18131842635046 U 1210 * 18131842635058 U 124 * 18131842635112 U 166 * 18131842635113 U 696 * 18131842635115 U 448 * 18131842635118 U 77 * 18131842635126 U 1572 * 18131842635127 U 1263 * 18131842635441 U 14613 * 18131842635640 U 1251 * 18131842635836 U 2023 * 18131842635844 U 2694 * 18131842635851 U 2469 * 18131842635855 U 6332 * 18131842635859 U 5735 * 18131842636032 U 4536 * 18131842636040 U 35908 * 18131842636042 U 4501 * 18131842636043 U 479 * 18131842636236 U 124 * 18131842636254 U 2289 * 18131842636448 U 128 * 18131842636451 U 499 * 18131842636467 U 2856 * 18131842636472 U 5691 * 18131842636478 U 1731 * 18131842636485 U 124 * 18131842636490 U 7960 * 18131842636493 U 1350 * 18131842636500 U 5651 * 18131842636518 U 124 * 18131842636535 U 14418 * 18131842636545 U 13418 * 18131842636548 U 1215 * 18131842636564 U 2440 * 18131842636577 U 4774 * 18131842636585 U 7842 * 18131842636587 U 5850 * 18131842636605 U 1586 * 18131842636627 U 11005 * 18131842636630 U 25442 * 18131842636638 U 11634 * 18131842636640 U 2600 * 18131842636666 U 124 * 18131842636667 U 8464 * 18131842636698 U 12233 * 18131842636708 U 10851 * 18131842636709 U 5053 * 18131842636713 U 29485 * 18131842636724 U 15347 * 18131842636730 U 2729 * 18131842636743 U 789 * 18131842636758 U 124 * 18131842636784 U 1923 * 18131842636785 U 16647 * 18131842636791 U 13916 * 18131842636794 U 5770 * 18131842636795 U 2069 * 18131842636797 U 7323 * 18131842636841 U 6810 * 18131842636920 U 630 * 18131842636923 U 16112 * 18131842636925 U 5292 * 18131842636966 U 2062 * 18131842636970 U 224 * 18131842636972 U 4735 * 18131842636973 U 8106 * 18131842636975 U 3430 * 18131842636980 U 2429 * 18131842636981 U 5730 * 18131842637031 R 617 * 18131842637035 U 12362 * 18131842637044 U 6134 * 18131842637048 U 3110 * 18131842637057 U 1277 * 18131842637059 U 1215 * 18131842637062 U 89 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 362 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131842637080 U 2502 * 18131842637085 U 7965 * 18131842637112 U 5138 * 18131842637114 U 1188 * 18131842637120 U 1555 * 18131842637145 U 17779 * 18131842637147 U 1539 * 18131842637155 U 1030 * 18131842637170 U 2276 * 18131842637172 U 243 * 18131842637173 U 319 * 18131842637174 U 6332 * 18131842637180 U 1975 * 18131842637182 U 866 * 18131842637186 U 90 * 18131842637193 U 523 * 18131842637194 U 464 * 18131842637201 U 696 * 18131842637212 U 696 * 18131842637215 U 54371 * 18131842637217 U 1521 * 18131842637220 U 860 * 18131842637230 U 871 * 18131842637231 U 2853 * 18131842637232 U 4660 * 18131842637266 U 2150 * 18131842637281 U 4778 * 18131842637831 U 6885 * 18131842637833 U 2344 * 18131842638431 U 7323 * 18131842638438 U 1215 * 18131842642033 U 7841 * 18131842642039 U 7482 * 18131842642281 U 1074 * 18131842642282 U 479 * 18131842643235 U 5570 * 18131842643433 U 18569 * 18131842645834 U 1318 * 18131842645845 U 1870 * 18131842647041 U 7190 * 18131842647048 U 5611 * 18131842647631 U 9740 * 18131842647634 U 369 * 18131842647636 U 1556 * 18131842648231 U 291 * 18131842648635 U 12736 * 18131842648833 U 1389 * 18131842649034 U 7051 * 18131842649632 U 29791 * 18131842649832 U 8939 * 18131842649833 U 11614 * 18131842650034 U 6925 * 18131842651638 U 9318 * 18131842652631 U 8000 * 18131842652641 U 2537 * 18131842652642 U 9603 * 18131842652656 U 17706 * 18131842657431 U 5173 * 18132113434750 U 1341 * 18132113434950 U 456 * 18132113437251 U 2694 * 18132113437350 U 282 * 18132113438050 U 5024 * 18132113438150 U 3029 * 18132113439050 U 1109 * 18132113439052 U 89 * 18132113439053 U 124 * 18132113439150 U 891 * 18132113439250 U 1412 * 18132113439550 U 4879 * 18132113442650 U 1326 * 18132113444050 U 804 * 18132113444150 U 964 * 18132113444152 U 986 * 18132113446651 U 784 * 18132113447650 U 1715 * 18132113447950 U 1413 * 18132113448150 U 450 * 18132113448151 U 551 * 18132113448550 U 1679 * 18132113448551 U 1323 * 18132113448950 U 5173 * 18132113448951 U 2052 * 18132113449350 U 9961 * 18132113449450 U 9423 * 18132113449850 U 1616 * 18132113450251 U 859 * 18132113450850 U 3010 * 18132113451155 U 572 * 18132113451156 U 1007 * 18132113451157 U 2469 * 18132113451350 U 2759 * 18132113452750 U 1818 * 18132113455850 U 6686 * 18132113456450 U 1137 * 18132113458850 U 2096 * 18132113458852 U 1247 * 18132113458950 U 1152 * 18132113459950 U 7529 * 18132113460050 U 32128 * 18132113462950 U 1775 * 18132113462951 U 1459 * 18132113462955 U 92 * 18132113467350 U 6248 * 18132113467351 U 10942 * 18132113467355 U 12053 * 18132113467450 U 12524 * 18132113467650 U 204 * 18132113467750 U 2441 * 18132113470350 U 7014 * 18132113470550 U 7602 * 18132113471950 U 3177 * 18132113472350 U 2404 * 18132113472850 U 4147 * 18132113476250 U 1863 * 18132113476552 U 2726 * 18132113478550 U 1016 * 18132113478551 U 5018 * 18132113480650 U 1968 * 18132113480850 U 1542 * 18132113486552 U 2950 * 18132113487250 U 785 * 18132113487551 U 5862 * 18132113488050 U 1695 * 18132113488051 U 89 * 18132113488052 U 3162 * 18132113488450 U 1196 * 18132113488950 U 456 * 18132113489050 U 218 * 18132113489252 U 1044 * 18132113489350 U 1587 * 18132113489455 U 1042 * 18132113489851 U 3994 * 18132113491850 U 1968 * 18132113493950 U 1402 * 18132113494250 U 256 * 18132113494650 U 11947 * 18132113495955 U 5689 * 18132120704126 U 3082 * 18132120705000 U 2950 * 18132120707400 U 2084 * 18132120707402 U 1283 * 18132120708907 U 124 * 18132120708908 U 18731 * 18132120708925 U 5491 * 18132120708927 U 2248 * 18132120708929 U 124 * 18132120708939 U 10909 * 18132120708940 U 1863 * 18132120708943 U 12805 * 18132120708948 U 2792 * 18132120708962 U 151 * 18132120708977 U 941 * 18132120708985 U 3017 * 18132120708991 U 2151 * 18132120709025 U 5889 * 18132120709033 U 5520 * 18132120709034 U 2696 * 18132120709065 U 4933 * 18132120709082 U 1713 * 18132120709101 U 2504 * 18132120709115 U 6412 * 18132120709120 U 1051 * 18132120709130 U 1895 * 18132120709136 U 5416 * 18132120709143 U 833 * 18132120709149 U 1219 * 18132120709150 U 319 * 18132120709164 U 5815 * 18132120709183 U 1917 * 18132120709201 U 1102 * 18132120709202 U 2587 * 18132120709215 U 914 * 18132120709600 U 2472 * 18132120709701 U 789 * 18132120710000 U 4217 * 18132120710100 U 2825 * 18132120710405 U 1161 * 18132120711800 U 630 * 18132120711802 U 537 * 18132120712200 U 1210 * 18132120712205 U 1399 * 18132120712900 U 992 * 18132120713105 U 624 * 18132120713400 U 1831 * 18132120713403 U 696 * 18132120714800 U 3177 * 18132120715200 U 6606 * 18132120715806 U 523 * 18132120717800 U 1486 * 18132120722105 U 4376 * 18132120722305 U 2600 * 18132120722600 U 124 * 18132120722603 U 1888 * 18132120722900 U 775 * 18132120722905 U 2386 * 18132120723000 U 1510 * 18132120723005 U 1895 * 18132120723612 U 1471 * 18132120723720 U 1870 * 18132120723721 U 1093 * 18132120724005 U 2223 * 18132120724400 U 5889 * 18132120725000 U 5332 * 18132120725003 U 7921 * 18132120725205 U 4058 * 18132120725213 U 1224 * 18132120725216 U 6248 * 18132120725228 U 5293 * 18132120725240 U 10215 * 18132120725242 U 1801 * 18132120725303 U 1123 * 18132120727500 U 7641 * 18132120729110 U 2796 * 18132120729510 U 210 * 18132120729604 U 804 * 18132120729700 U 11312 * 18132120729705 U 5491 * 18132120731605 U 775 * 18132120731610 U 1863 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 363 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132120732811 U 1457 * 18132120733100 U 3120 * 18132120733602 U 2205 * 18132120734805 U 1095 * 18132120735400 U 580 * 18132120735609 U 1832 * 18132120735731 U 1140 * 18132120735900 U 906 * 18132120736504 U 1210 * 18132120736600 U 978 * 18132120736609 U 1118 * 18132120736614 U 89 * 18132120736900 U 717 * 18132120736910 U 125 * 18132120737600 U 659 * 18132120738200 U 3292 * 18132120740505 U 441 * 18132120740700 U 862 * 18132120740703 U 450 * 18132120740705 U 369 * 18132120741001 U 1123 * 18132120741003 U 1030 * 18132120741100 U 2087 * 18132120741300 U 1839 * 18132120741305 U 1542 * 18132120741402 U 89 * 18132120741500 U 929 * 18132120742100 U 2888 * 18132120744600 U 1268 * 18132120745300 U 2464 * 18132120746100 U 36871 * 18132120746409 U 12674 * 18132120746415 U 6392 * 18132120746600 U 580 * 18132120747500 U 2167 * 18132120747503 U 2696 * 18132120747608 U 2023 * 18132120748404 U 2877 * 18132120748800 U 813 * 18132120749100 U 2985 * 18132120749305 U 3241 * 18132120749910 U 4655 * 18132120750000 U 6039 * 18132120750300 U 2440 * 18132120751000 U 4814 * 18132121400300 U 2167 * 18132121400800 U 8528 * 18132121401202 U 91 * 18132121401600 U 10661 * 18132121401602 U 5815 * 18132121401700 U 9991 * 18132121402803 U 710 * 18132121402910 U 2537 * 18132121402911 U 1341 * 18132121403300 U 949 * 18132121403700 U 789 * 18132121403710 U 10260 * 18132121403800 U 3145 * 18132121404201 U 819 * 18132121404205 U 761 * 18132121406200 U 124 * 18132121406700 U 2888 * 18132121406800 U 34498 * 18132121406900 U 6487 * 18132121407900 U 5372 * 18132121408000 U 8562 * 18132121408501 U 4416 * 18132121408502 U 7124 * 18132121408506 U 4069 * 18132121408905 U 673 * 18132121408907 U 1001 * 18132121410100 U 5889 * 18132121410200 U 7482 * 18132121411101 U 4854 * 18132121411200 U 1181 * 18132121411300 U 5093 * 18132121412700 U 862 * 18132121413000 U 2184 * 18132121413100 U 1402 * 18132121413200 U 4376 * 18132121413900 U 24935 * 18132121414301 U 1503 * 18132121414303 U 1427 * 18132121415000 U 3299 * 18132121415005 U 938 * 18132121416300 U 8543 * 18132121416305 U 1639 * 18132121416800 U 136 * 18132121416805 U 8195 * 18132121418700 U 2985 * 18132121419000 U 124 * 18132121419100 U 124 * 18132121419300 U 210 * 18132121419305 U 369 * 18132121420800 U 1574 * 18132121420805 U 2537 * 18132121421400 U 4735 * 18132121421800 U 7841 * 18132121423105 U 17774 * 18132121423300 U 12351 * 18132121423301 U 2629 * 18132121423800 U 8083 * 18132121424300 U 2023 * 18132121424305 U 7403 * 18132121424900 U 124 * 18132121425000 U 124 * 18132121425005 U 124 * 18132121425100 U 833 * 18132121425200 U 731 * 18132121426200 U 4111 * 18132121426300 U 4058 * 18132121426302 U 581 * 18132121426500 U 2063 * 18132121426605 U 12666 * 18132121427000 U 4774 * 18132121427100 U 1051 * 18132121427400 U 4336 * 18132121427405 U 1734 * 18132121427600 U 6447 * 18132121427700 U 2373 * 18132121428200 U 6009 * 18132121428500 U 4455 * 18132121429201 U 1451 * 18132121429202 U 2052 * 18132121429700 U 2248 * 18132121429705 U 1892 * 18132121430900 U 7004 * 18132121431500 U 26399 * 18132121432100 U 5691 * 18132121432400 U 4695 * 18132121433000 U 5411 * 18132121433100 U 4376 * 18132121433600 U 6925 * 18132121435100 U 124 * 18132121435105 U 11874 * 18132121435200 U 5133 * 18132121435300 U 4336 * 18132121436601 U 4137 * 18132121436800 U 12893 * 18132121436905 U 4110 * 18132121437000 U 4495 * 18132121437100 U 1167 * 18132121437102 U 1408 * 18132121437200 U 2825 * 18132121438200 U 2105 * 18132131135511 U 19325 * 18132131135512 U 28648 * 18132131136100 U 18582 * 18132131136412 U 3981 * 18132131136700 U 2514 * 18132131137003 U 5954 * 18132131137007 U 1534 * 18132131137029 U 21024 * 18132131138100 U 5102 * 18132131138104 U 2359 * 18132131138303 U 2985 * 18132131138307 U 3017 * 18132131140300 U 2921 * 18132131141102 U 5213 * 18132131152229 U 4137 * 18132131152231 U 659 * 18132131152237 U 528 * 18132131152245 U 1283 * 18132131152253 U 8976 * 18132131152264 U 804 * 18132131156103 U 4555 * 18132131156104 U 3091 * 18132131157100 U 7571 * 18132131157313 U 3471 * 18132131157315 U 12716 * 18132131157316 U 616 * 18132131157616 U 1349 * 18132131157618 U 25543 * 18132131157621 U 3137 * 18132131157624 U 2691 * 18132131157627 U 189 * 18132131157630 U 1456 * 18132131157635 U 1268 * 18132131158604 R 7482 * 18132131160103 R 2151 * 18132131160105 R 1713 * 18132131160300 U 848 * 18132131160900 U 1125 * 18132131160902 R 871 * 18132131161000 U 4416 * 18132131161104 R 4814 * 18132131162400 U 1240 * 18132131162403 R 1102 * 18132131162702 R 914 * 18132131162703 R 1051 * 18132131163700 U 7173 * 18132131163701 R 160 * 18132131163702 R 6487 * 18132131163704 U 3891 * 18132131163705 R 1892 * 18132131166303 R 1152 * 18132131166900 U 978 * 18132131167500 U 1744 * 18132131168002 R 5213 * 18132131168004 R 4137 * 18132131168101 R 717 * 18132131168102 R 833 * 18132131168103 R 2469 * 18132131168105 R 1923 * 18132131168200 U 856 * 18132131169700 U 819 * 18132131169702 R 2950 * 18132131169703 R 2087 * 18132131174200 U 2769 * 18132131174300 U 4862 * 18132131174304 R 688 * 18132131174908 R 81 * 18132131176502 R 6726 * 18132131177503 R 5043 * 18132131177602 R 6487 * 18132131178600 U 2384 * 18132131178602 R 1312 * 18132131178603 R 866 * 18132131178700 R 1282 * 18132131179004 U 125 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 364 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132131179104 R 1125 * 18132131179704 R 548 * 18132131179705 R 2010 * 18132131181700 R 65 * 18132131181702 R 145 * 18132131181704 R 1146 * 18132131181803 R 5584 * 18132131181804 R 1818 * 18132131181806 R 1364 * 18132131182003 R 934 * 18132131182200 U 470 * 18132131182203 R 499 * 18132131182300 U 4177 * 18132131182600 U 1158 * 18132131183002 R 406 * 18132131183903 R 5611 * 18132131186000 U 4385 * 18132131187700 U 2151 * 18132131190303 R 4217 * 18132131190400 U 4296 * 18132131190502 R 276 * 18132131191903 R 2856 * 18132131193000 U 644 * 18132131193203 R 1399 * 18132131194003 R 934 * 18132131194007 R 2661 * 18132131195300 U 4973 * 18132131196400 R 819 * 18132131196500 R 761 * 18132131196604 R 1044 * 18132131196800 R 180 * 18132131200202 R 595 * 18132131200413 R 334 * 18132131201108 R 2273 * 18132131201314 R 2382 * 18132131201318 R 659 * 18132131201332 R 12569 * 18132131201340 R 775 * 18132131201371 R 726 * 18132141317212 U 89 * 18132141331000 U 1632 * 18132141331003 U 1581 * 18132141331500 U 4104 * 18132141331700 U 2669 * 18132141331705 U 124 * 18132141332100 U 5651 * 18132141333100 U 6088 * 18132141333300 U 2279 * 18132141335607 U 3593 * 18132141337562 U 418 * 18132141337564 U 785 * 18132141337565 U 895 * 18132141337600 U 7293 * 18132141337601 U 9171 * 18132141337816 U 2517 * 18132141337822 U 1157 * 18132141337916 U 804 * 18132141338120 U 2341 * 18132141338500 U 7124 * 18132141338704 U 5252 * 18132141338717 U 4098 * 18132141339913 U 1152 * 18132141340505 U 6367 * 18132141340506 U 7960 * 18132141340510 U 7204 * 18132141340606 U 203 * 18132141340700 U 4058 * 18132141341704 U 160 * 18132141343600 U 1522 * 18132141343607 U 1486 * 18132141343914 U 3590 * 18132141345506 U 177 * 18132141345709 U 2023 * 18132141346200 U 4336 * 18132141347600 U 10367 * 18132141348008 U 3145 * 18132141348400 U 6566 * 18132141348402 U 6094 * 18132141348406 U 7284 * 18132141348604 U 5602 * 18132141348659 U 1557 * 18132141350300 U 1670 * 18132141350308 U 5252 * 18132141350905 U 1443 * 18132141351100 U 1021 * 18132141351200 U 2248 * 18132141351400 U 2151 * 18132141351800 U 10919 * 18132141353216 U 1831 * 18132141353800 U 5297 * 18132141353810 U 7722 * 18132141354905 U 4376 * 18132141355600 U 1189 * 18132141355608 U 1940 * 18132141356405 U 1079 * 18132141356500 U 124 * 18132141356600 U 11496 * 18132141356650 U 6651 * 18132141356700 U 6806 * 18132141357200 U 2504 * 18132141358212 U 1277 * 18132141358312 U 2010 * 18132141358701 U 1699 * 18132141359000 U 586 * 18132141359006 U 1109 * 18132141359010 U 124 * 18132141359101 U 1268 * 18132141359102 U 1542 * 18132141360300 U 5691 * 18132141361812 U 2814 * 18132141362507 U 1215 * 18132141363000 U 1582 * 18132141363010 U 630 * 18132141363300 U 3049 * 18132141363307 U 3049 * 18132141363410 U 252 * 18132141363412 U 479 * 18132141363764 U 833 * 18132141363767 U 2324 * 18132141363900 U 1181 * 18132141363906 U 1021 * 18132141363907 U 1660 * 18132141363908 U 177 * 18132141364200 U 63773 * 18132141364202 U 37404 * 18132141365008 U 4973 * 18132141365500 U 18762 * 18132141365501 U 5372 * 18132141365700 U 2504 * 18132141365706 U 2279 * 18132141365800 U 10618 * 18132141365802 U 4854 * 18132141366300 U 7163 * 18132141366309 U 96 * 18132141366700 U 2440 * 18132141366709 U 1975 * 18132141368100 U 4364 * 18132141368300 U 3017 * 18132141368800 U 3177 * 18132141368900 U 4098 * 18132141368904 U 136 * 18132141369400 U 6447 * 18132141369405 U 4376 * 18132141370200 U 2632 * 18132141370210 U 4495 * 18132141370212 U 1555 * 18132141371400 U 1210 * 18132141371466 U 1608 * 18132141371600 U 6328 * 18132141371605 U 3049 * 18132141371608 U 2886 * 18132141372600 U 1021 * 18132141373956 U 3017 * 18132141373960 U 124 * 18132141374911 U 1494 * 18132141375110 U 124 * 18132141375500 U 1312 * 18132141375503 U 943 * 18132141375506 U 6766 * 18132141375508 U 4098 * 18132141376035 U 2497 * 18132141377100 U 2921 * 18132141377102 U 2052 * 18132141377106 U 801 * 18132141377108 U 258 * 18132141377111 U 124 * 18132141377800 U 1991 * 18132141377806 U 7762 * 18132141377811 U 12214 * 18132141378100 U 8681 * 18132141378103 U 227 * 18132141378900 U 1766 * 18132141379600 U 1413 * 18132141379619 U 1713 * 18132141379620 U 609 * 18132141380800 U 2376 * 18132141380803 U 1146 * 18132141380808 U 1384 * 18132141381601 U 4774 * 18132141381916 U 1542 * 18132141382600 U 1157 * 18132141382650 U 2761 * 18132141382800 U 124 * 18132141382801 U 2063 * 18132141382812 U 238 * 18132141382900 U 1007 * 18132141382902 U 4700 * 18132141382911 U 8707 * 18132141383706 U 4137 * 18132141384601 U 1189 * 18132141384603 U 1027 * 18132141384700 U 2237 * 18132141384900 U 125 * 18132141384950 U 1713 * 18132141385000 U 2729 * 18132141385002 U 5018 * 18132141385411 U 5451 * 18132141385419 U 2279 * 18132141385502 U 124 * 18132141385509 U 5999 * 18132141385710 U 1215 * 18132141385814 U 356 * 18132141386803 U 2276 * 18132141386900 U 1572 * 18132141387000 U 1318 * 18132141387050 U 1555 * 18132141387400 U 3241 * 18132141387403 U 7084 * 18132141388010 U 3352 * 18132141388011 U 11247 * 18132141388205 U 2098 * 18132141388400 U 124 * 18132141388402 U 1828 * 18132141388403 U 124 * 18132141388406 U 2883 * 18132141388416 U 4376 * 18132141388603 U 4615 * 18132141388702 U 5491 * 18132141388750 U 1991 * 18132141389400 U 7881 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 365 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132141390508 U 1181 * 18132141390510 U 261 * 18132141390800 U 106 * 18132141391205 U 1503 * 18132141391403 U 1094 * 18132141391418 U 1087 * 18132141391900 U 659 * 18132141392201 U 703 * 18132141393310 U 653 * 18132141393311 U 4536 * 18132141393800 U 1731 * 18132141393850 U 1572 * 18132141394016 U 2011 * 18132141394300 U 6208 * 18132141395310 U 7084 * 18132141397011 U 256 * 18132141397100 U 43972 * 18132141397200 U 270 * 18132141397204 U 45735 * 18132141398295 U 1561 * 18132141400417 U 7044 * 18132141400445 U 26195 * 18132141400446 U 5378 * 18132141400472 U 2985 * 18132141400473 U 4182 * 18132141401406 U 7323 * 18132141404700 U 833 * 18132141404703 U 213 * 18132141404810 U 9856 * 18132141404812 U 6332 * 18132141405000 U 1748 * 18132141405005 U 1503 * 18132141405010 U 1661 * 18132141405400 U 964 * 18132141405500 U 1181 * 18132141407200 U 6766 * 18132141407206 U 4536 * 18132141407700 U 5651 * 18132141408500 U 4576 * 18132141408511 U 4576 * 18132141408700 U 5611 * 18132141408704 U 4455 * 18132141409800 U 6447 * 18132141410303 U 1748 * 18132141410306 U 5292 * 18132141410307 U 4177 * 18132141410313 U 1695 * 18132141412100 U 659 * 18132141412150 U 841 * 18132141412200 U 789 * 18132141412300 U 5730 * 18132141412306 U 3177 * 18132141412411 U 1607 * 18132141412413 U 4416 * 18132141412414 U 1539 * 18132141413900 U 2023 * 18132141413909 U 1182 * 18132141415507 U 876 * 18132141415511 U 1799 * 18132141415515 U 2279 * 18132141415517 U 325 * 18132141415610 U 3209 * 18132141415613 U 4495 * 18132141415800 U 7363 * 18132141415803 U 7044 * 18132141415900 U 1215 * 18132141415950 U 5815 * 18132141416010 U 4137 * 18132155000210 R 761 * 18132155000500 R 10344 * 18132155000900 R 2408 * 18132155001400 R 7414 * 18132155001900 R 2248 * 18132155003800 R 6605 * 18132155004100 R 1016 * 18132155004700 R 479 * 18132155004701 R 856 * 18132155005101 R 740 * 18132155005102 R 3079 * 18132155006200 R 2758 * 18132155007200 R 1123 * 18132155007300 R 1540 * 18132155009600 R 1796 * 18132155009700 R 3110 * 18132155012100 R 4735 * 18132156000200 R 74113 * 18132156001400 R 3985 * 18132156002801 R 1831 * 18132156003100 R 2632 * 18132156003800 R 595 * 18132156003900 R 1263 * 18132156004000 R 1702 * 18132156004300 R 5656 * 18132156005400 R 943 * 18132156005500 R 638 * 18132156005600 R 1146 * 18132156007602 R 551 * 18132156007700 R 775 * 18132156007701 R 1247 * 18132156008600 R 1581 * 18132156008700 R 2729 * 18132156008800 R 1958 * 18132156010400 R 834 * 18132156011300 R 116 * 18132156011500 R 1282 * 18132156013600 R 1895 * 18132156013800 R 27230 * 18132156014800 R 6183 * 18132156015300 R 934 * 18132156017500 R 1510 * 18132156017501 R 89 * 18132156017502 R 899 * 18132156018600 R 523 * 18132156021100 R 479 * 18132156021102 R 638 * 18132156021200 R 1360 * 18132156021300 R 1270 * 18132156022502 R 177 * 18132156024200 R 1994 * 18132156026300 R 485 * 18132156029400 R 2309 * 18132156029401 R 89 * 18132156030500 R 2661 * 18132156031500 R 2793 * 18132156032101 R 464 * 18132156032400 R 688 * 18132156034200 R 1975 * 18132156034300 R 1635 * 18132156034400 R 450 * 18132156034401 R 93 * 18132156034500 R 1021 * 18132156036300 R 55 * 18132156036400 R 89 * 18132156036700 R 780 * 18132156037200 R 2087 * 18132156039700 R 9878 * 18132156039800 R 8174 * 18132156040200 R 3209 * 18132156041800 R 2600 * 18132156043000 R 572 * 18132156043100 R 413 * 18132156043200 R 450 * 18132156044800 R 2373 * 18132156044900 R 2151 * 18132156045700 R 2866 * 18132156045701 R 417 * 18132156046600 R 1574 * 18132156046700 R 1318 * 18132156046800 R 6452 * 18132156047100 R 1354 * 18132156047102 R 177 * 18132156048400 R 4769 * 18132156048500 R 1308 * 18132156048700 R 1923 * 18132156049100 R 1478 * 18132156049600 R 4222 * 18132156049700 R 1734 * 18132156049800 R 1186 * 18132156051600 R 551 * 18132156051604 R 871 * 18132156051800 R 1524 * 18132156053900 R 5850 * 18132156054800 R 1255 * 18132157000300 R 1700 * 18132157000400 R 1462 * 18132157000700 R 2959 * 18132157001300 R 7672 * 18132157001400 R 20848 * 18132157008800 R 500 * 18132161503805 R 1667 * 18132161533216 R 1181 * 18132161533309 R 740 * 18132161533400 R 813 * 18132161533700 R 4615 * 18132161534109 R 124 * 18132161534415 R 232 * 18132161534513 R 1958 * 18132161534700 R 189 * 18132161534919 R 321 * 18132161535101 R 507 * 18132161535106 R 13540 * 18132161535116 R 232 * 18132161535200 R 1446 * 18132161535208 R 572 * 18132161535216 R 949 * 18132161535509 R 1079 * 18132161535600 R 166 * 18132161535900 R 920 * 18132161537416 R 717 * 18132161537600 R 1918 * 18132161538709 R 339 * 18132161538812 R 507 * 18132161538830 R 965 * 18132161538831 R 1102 * 18132161538909 R 986 * 18132161539408 R 397 * 18132161540600 R 4167 * 18132161540602 R 1312 * 18132161540605 R 2216 * 18132161540606 R 470 * 18132161540616 R 581 * 18132161543200 R 616 * 18132161543820 R 124 * 18132161543826 R 1268 * 18132161544400 R 210 * 18132161544401 R 798 * 18132161544500 R 1021 * 18132161544520 R 2149 * 18132161544600 R 731 * 18132161545900 R 1413 * 18132161546400 R 586 * 18132161546408 R 1556 * 18132161546409 R 957 * 18132161546612 R 4455 * 18132161547500 R 5053 * 18132161547701 R 2825 * 18132161548207 R 427 * 18132161548300 R 2568 * 18132161548502 R 1051 * 18132161548600 R 1318 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 366 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132161548900 R 2010 * 18132161548904 R 827 * 18132161548907 R 5491 * 18132161549200 R 1713 * 18132161549205 R 1730 * 18132161549317 R 906 * 18132161549600 R 456 * 18132161550219 R 537 * 18132161550705 R 537 * 18132161550714 R 2014 * 18132161551803 R 616 * 18132161551812 R 1189 * 18132161551817 R 1555 * 18132161552406 R 1065 * 18132161552700 R 1799 * 18132161552800 R 421 * 18132161553616 R 210 * 18132161553731 R 3209 * 18132161554200 R 5451 * 18132161554304 R 1888 * 18132161554317 R 356 * 18132161554321 R 1341 * 18132161556308 R 1109 * 18132161556314 R 644 * 18132161556500 R 813 * 18132161556601 R 1436 * 18132161556700 R 3088 * 18132161556709 R 2184 * 18132161557000 R 175 * 18132161557600 R 1036 * 18132161557625 R 2020 * 18132161559900 R 479 * 18132161560200 R 542 * 18132161560604 R 413 * 18132161560607 R 769 * 18132161560800 R 238 * 18132161565209 R 392 * 18132161566600 R 740 * 18132161567106 R 682 * 18132161567200 R 483 * 18132161567204 R 1167 * 18132161567800 R 3114 * 18132161567802 R 348 * 18132161567900 R 703 * 18132161568100 R 125 * 18132161569406 R 2761 * 18132161571005 R 798 * 18132161571017 R 813 * 18132161571100 R 804 * 18132161572200 R 4655 * 18132161572800 R 745 * 18132161573400 R 921 * 18132161575113 R 362 * 18132161575207 R 2985 * 18132161575238 R 1443 * 18132161576000 R 2696 * 18132161576401 R 1268 * 18132161576405 R 876 * 18132161576425 R 217 * 18132161576435 R 1051 * 18132161576437 R 1282 * 18132161576440 R 290 * 18132161576448 R 616 * 18132161576462 R 450 * 18132161576463 R 1799 * 18132161576465 R 4137 * 18132161576478 R 8792 * 18132161576479 R 542 * 18132161576486 R 1572 * 18132161576487 R 1051 * 18132161576494 R 1161 * 18132161576500 R 745 * 18132161576501 R 1965 * 18132161576530 R 740 * 18132161576599 R 612 * 18132161576938 R 1295 * 18132161577107 R 2408 * 18132161577300 R 745 * 18132161577500 R 2311 * 18132161578011 R 1016 * 18132161578103 R 4058 * 18132161578402 R 91 * 18132161578406 R 2151 * 18132161578502 R 653 * 18132161578607 R 1030 * 18132161578610 R 1167 * 18132161579109 R 464 * 18132161579411 R 949 * 18132161579600 R 514 * 18132161579603 R 1137 * 18132161579700 R 906 * 18132161579900 R 1167 * 18132161579903 R 856 * 18132161579906 R 464 * 18132161579936 R 992 * 18132161579938 R 754 * 18132161580000 R 558 * 18132161580004 R 1678 * 18132161580500 R 3145 * 18132161580502 R 2600 * 18132161582604 R 696 * 18132161582900 R 124 * 18132161582908 R 1556 * 18132161583400 R 688 * 18132161583812 R 638 * 18132161584000 R 1799 * 18132161584106 R 4137 * 18132161584107 R 2184 * 18132161584109 R 89 * 18132161584500 R 258 * 18132161584502 R 2091 * 18132161584810 R 644 * 18132161585000 R 256 * 18132161585004 R 2207 * 18132161585007 R 4643 * 18132161585300 R 1007 * 18132161586800 R 876 * 18132161587600 R 1673 * 18132161587700 R 1123 * 18132161588250 R 2472 * 18132161588910 R 2344 * 18132161589000 R 914 * 18132161589102 R 1044 * 18132161589206 R 2825 * 18132161589400 R 4814 * 18132161589806 R 673 * 18132161589809 R 761 * 18132161589900 R 978 * 18132161590000 R 276 * 18132161590012 R 1957 * 18132161590404 R 267 * 18132161590906 R 1051 * 18132161590907 R 1316 * 18132161590930 R 696 * 18132161590935 R 1016 * 18132161590945 R 276 * 18132161591000 R 2856 * 18132161591002 R 2311 * 18132161591107 R 499 * 18132161591110 R 1079 * 18132161591202 R 1457 * 18132161591300 R 124 * 18132161591301 R 8063 * 18132161591710 R 2151 * 18132161591730 R 6930 * 18132161592000 R 949 * 18132161592001 R 145 * 18132161592127 R 261 * 18132161592408 R 586 * 18132161592502 R 804 * 18132161592505 R 551 * 18132161592508 R 2279 * 18132161592510 R 1673 * 18132161592800 R 5384 * 18132161592801 R 3717 * 18132161592811 R 1286 * 18132161592900 R 2790 * 18132161594301 R 581 * 18132161594600 R 1766 * 18132161594700 R 3033 * 18132161594704 R 697 * 18132161594900 R 717 * 18132161595100 R 688 * 18132161595500 R 891 * 18132161595523 R 804 * 18132161595606 R 2504 * 18132161595700 R 5651 * 18132161598307 R 871 * 18132161599402 R 630 * 18132161599800 R 5968 * 18132161601600 R 688 * 18132161602300 R 1036 * 18132161602403 R 1991 * 18132161602409 R 673 * 18132161602412 R 537 * 18132161602800 R 1007 * 18132161602950 R 1642 * 18132161602957 R 90 * 18132161603518 R 127 * 18132161604100 R 871 * 18132161604200 R 14 * 18132161604201 R 1402 * 18132161604204 R 2307 * 18132161604207 R 3206 * 18132161605600 R 1895 * 18132161605800 R 238 * 18132161605801 R 514 * 18132161605900 R 4695 * 18132161606000 R 1486 * 18132161606502 R 145 * 18132161607203 R 1059 * 18132161607800 R 5332 * 18132161608800 R 2248 * 18132161610400 R 833 * 18132161610408 R 586 * 18132161610610 R 5526 * 18132161610901 R 3177 * 18132161611010 R 2091 * 18132161611200 R 1607 * 18132161611400 R 964 * 18132161611406 R 485 * 18132161611800 R 4576 * 18132161611807 R 2055 * 18132161612600 R 1725 * 18132161612603 R 383 * 18132161612604 R 1254 * 18132161612911 R 4336 * 18132161614200 R 1831 * 18132161614209 R 1507 * 18132161614235 R 194 * 18132161617100 R 819 * 18132161617115 R 899 * 18132161617800 R 869 * 18132161617802 R 289 * 18132161617900 R 124 * 18132161618000 R 731 * 18132161619800 R 1427 * 18132161620000 R 949 * 18132161620001 R 703 * 18132161620600 R 819 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 367 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132161621000 R 1350 * 18132161621006 R 124 * 18132161621014 R 2729 * 18132161622600 R 601 * 18132161622615 R 566 * 18132161623431 R 1637 * 18132161623500 R 406 * 18132161623518 R 668 * 18132161623603 R 464 * 18132161624016 R 1446 * 18132161624100 R 126 * 18132161624200 R 2856 * 18132161624605 R 1573 * 18132161624607 R 572 * 18132161624610 R 1093 * 18132161624626 R 1346 * 18132161624774 R 276 * 18132161624900 R 944 * 18132161625000 R 5013 * 18132161625005 R 12243 * 18132161625006 R 4894 * 18132161625009 R 597 * 18132161625800 R 601 * 18132161625801 R 354 * 18132161625900 R 1347 * 18132161627700 R 741 * 18132161627800 R 224 * 18132161627900 R 238 * 18132161629101 R 1507 * 18132161631300 R 1578 * 18132161631400 R 761 * 18132161631401 R 943 * 18132161631600 R 848 * 18132161631700 R 4774 * 18132161631710 R 891 * 18132161632800 R 1350 * 18132161632801 R 1088 * 18132161632833 R 89 * 18132161633000 R 2793 * 18132161633007 R 1831 * 18132161635704 R 6566 * 18132161635900 R 572 * 18132161636000 R 1095 * 18132161636080 R 920 * 18132161636100 R 2376 * 18132161636400 R 1224 * 18132161636515 R 12701 * 18132161636516 R 745 * 18132161636527 R 362 * 18132161636600 R 124 * 18132161636604 R 673 * 18132161637675 R 1092 * 18132161637685 R 398 * 18132161644799 R 464 * 18132161702701 R 507 * 18132172902150 U 16478 * 18132172903155 U 920 * 18132172903250 U 2150 * 18132172904753 U 624 * 18132172907150 U 5570 * 18132172909550 U 8398 * 18132172909552 U 14348 * 18132172909650 U 906 * 18132172909651 U 943 * 18132172909850 U 2472 * 18132172909851 U 1233 * 18132172911055 U 12418 * 18132172911750 U 2632 * 18132172911752 U 3047 * 18132172911850 U 4257 * 18132172912650 U 992 * 18132172912651 U 934 * 18132172912750 U 89 * 18132172912851 U 581 * 18132172915650 U 703 * 18132172915750 U 507 * 18132172916250 U 6885 * 18132172916350 U 6248 * 18132172918150 U 1670 * 18132172918250 U 3241 * 18132172919250 U 3049 * 18132172919350 U 4854 * 18132172919450 U 12194 * 18132172919650 U 1341 * 18132172921650 U 572 * 18132172923550 U 2982 * 18132172923650 U 997 * 18132172924450 U 542 * 18132172924750 U 4495 * 18132172924752 U 861 * 18132172925450 U 1240 * 18132172925453 U 1702 * 18132172927650 U 1442 * 18132172927651 U 624 * 18132172927652 U 653 * 18132172927950 U 1590 * 18132172927951 U 441 * 18132172928750 U 3145 * 18132172928850 U 4536 * 18132172929453 U 6691 * 18132172930150 U 1079 * 18132172930250 U 920 * 18132172930650 U 97 * 18132172930655 U 2464 * 18132172933050 U 124 * 18132172933051 U 2045 * 18132172933958 U 1988 * 18132172933959 U 609 * 18132172933971 U 754 * 18132172934850 U 1574 * 18132172934853 U 703 * 18132172935450 U 4774 * 18132172935650 U 6806 * 18132172935750 U 2537 * 18132172937650 U 1766 * 18132172937653 U 3082 * 18132172940150 U 2055 * 18132172940350 U 9273 * 18132172941350 U 6169 * 18132172943250 U 4814 * 18132172946650 U 4576 * 18132172947642 U 2132 * 18132172947652 U 674 * 18132172948155 U 2502 * 18132172949550 U 238 * 18132172949555 U 3114 * 18132172952150 U 7124 * 18132172952250 U 4177 * 18132172952350 U 2472 * 18132172953150 U 267 * 18132172953350 U 296 * 18132172953650 U 572 * 18132172953750 U 1427 * 18132172953950 U 9979 * 18132172956050 U 8918 * 18132172958350 U 4257 * 18132172958355 U 1956 * 18132172958950 U 1167 * 18132172958951 U 668 * 18132172959050 U 876 * 18132172959150 U 1137 * 18132172959550 U 2726 * 18132172959554 U 1044 * 18132172961250 U 1210 * 18132172961550 U 5332 * 18132172961553 U 266 * 18132172961850 U 6048 * 18132172962650 U 3017 * 18132172963350 U 6208 * 18132172967350 U 644 * 18132172967450 U 217 * 18132172967550 U 2394 * 18132172967750 U 441 * 18132172968450 U 151 * 18132172968550 U 483 * 18132172969350 U 601 * 18132172969450 U 1167 * 18132172970650 U 5093 * 18132172970653 U 1927 * 18132172970654 U 866 * 18132172972750 U 224 * 18132172972755 U 2502 * 18132172972850 U 5969 * 18132172972950 U 2258 * 18132172973055 U 1341 * 18132172973060 U 1137 * 18132172973750 U 3797 * 18132172974850 U 2953 * 18132172974950 U 4336 * 18132172975050 U 6169 * 18132172975150 U 773 * 18132172975450 U 6646 * 18132172976250 U 1927 * 18132172976650 U 456 * 18132172977052 U 362 * 18132172978355 U 566 * 18132172978450 U 1446 * 18132172978452 U 516 * 18132172978650 U 1392 * 18132172978750 U 899 * 18132172979155 U 1475 * 18132172979156 U 1667 * 18132172980450 U 6606 * 18132172980650 U 4615 * 18132172981150 U 1895 * 18132172982250 U 2729 * 18132172982256 U 841 * 18132172982260 U 1991 * 18132172982262 U 1764 * 18132172982450 U 2888 * 18132172982451 U 1378 * 18132172984850 U 11120 * 18132172984950 U 3177 * 18132172985150 U 383 * 18132172985450 U 124 * 18132172985750 U 16846 * 18132172985850 U 212 * 18132172986450 U 6925 * 18132172986850 U 11351 * 18132172988650 U 775 * 18132172988850 U 1326 * 18132172989250 U 1095 * 18132172989350 U 6407 * 18132172989459 U 1335 * 18132172990650 U 727 * 18132172990750 U 282 * 18132172994301 U 5730 * 18132172994302 U 4137 * 18132172994850 U 673 * 18132172997150 U 4177 * 18132172997153 U 37946 * 18132172998050 U 1698 * 18132172998450 U 11221 * 18132172998550 U 6141 * 18132172998950 U 124 * 18132172999050 U 841 * 18132172999051 U 841 * 18132172999150 U 4735 * 18132173000350 U 2761 * 18132173000950 U 369 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 368 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132173001050 U 354 * 18132173001051 U 754 * 18132173001250 U 4570 * 18132173001650 U 1095 * 18132173002450 U 1282 * 18132173006563 U 15903 * 18132173006950 U 1129 * 18132173007050 U 1397 * 18132173007250 U 2664 * 18132173008250 U 3000 * 18132173008350 U 992 * 18132173009250 U 4695 * 18132173009350 U 1254 * 18132173009450 U 4933 * 18132173009452 U 2181 * 18132173009950 U 914 * 18132173010050 U 267 * 18132173010150 U 1991 * 18132173010450 U 769 * 18132173010452 U 2184 * 18132173012150 U 2901 * 18132173012153 U 89 * 18132173012750 U 6498 * 18132173013150 U 542 * 18132173013152 U 450 * 18132173013350 U 688 * 18132180857200 R 804 * 18132180857314 R 2752 * 18132180857575 R 8074 * 18132180857710 R 290 * 18132180857718 R 259 * 18132180858100 R 1372 * 18132180858103 R 1087 * 18132180862414 R 2950 * 18132180862425 R 483 * 18132180862600 R 174 * 18132180867000 R 2087 * 18132180867002 R 775 * 18132180870500 R 624 * 18132180870509 R 470 * 18132180871500 R 1073 * 18132180871703 R 775 * 18132180872004 R 514 * 18132180872100 R 630 * 18132180872700 R 542 * 18132180872800 R 2871 * 18132180873100 R 2344 * 18132180873501 R 1370 * 18132180873609 R 126 * 18132180873620 R 899 * 18132180873709 R 819 * 18132180874318 R 758 * 18132180876400 R 668 * 18132180876912 R 124 * 18132180876914 R 1701 * 18132180877001 R 1117 * 18132180877400 R 624 * 18132180880400 R 833 * 18132180880403 R 1413 * 18132180880410 R 1326 * 18132180880600 R 789 * 18132180880601 R 1660 * 18132180880604 R 1486 * 18132180880611 R 997 * 18132180881603 R 1341 * 18132180881607 R 93 * 18132180881800 R 2504 * 18132180889798 R 1988 * 18132180889802 R 2985 * 18132180890100 R 259 * 18132180893700 R 5102 * 18132180895908 R 1189 * 18132180895914 R 7762 * 18132180896001 R 4938 * 18132180898303 R 1521 * 18132180898400 R 3152 * 18132180898404 R 189 * 18132180904611 R 2502 * 18132180904615 R 992 * 18132180904700 R 1286 * 18132180907309 R 334 * 18132180907911 R 638 * 18132180908303 R 696 * 18132180909524 R 997 * 18132180910179 R 1413 * 18132211049303 U 1196 * 18132211049305 U 1277 * 18132211055103 U 1370 * 18132211058010 U 6094 * 18132211059301 U 5818 * 18132211062800 U 1147 * 18132211062802 U 992 * 18132211062803 U 2504 * 18132211063900 U 2416 * 18132211064600 U 848 * 18132211064704 U 1109 * 18132211064901 U 2921 * 18132211067802 U 6526 * 18132211069000 U 31322 * 18132211069002 U 4695 * 18132211069800 U 13081 * 18132211069802 U 10409 * 18132211070600 U 4933 * 18132211070800 U 6925 * 18132211071300 U 8583 * 18132211071400 U 717 * 18132211071402 U 4058 * 18132211071404 U 5138 * 18132211072801 U 93 * 18132211073100 U 10896 * 18132211073101 U 122582 * 18132211074000 U 272 * 18132211074001 U 4988 * 18132211074005 U 2336 * 18132211075208 U 90 * 18132211081500 U 9775 * 18132211081506 U 13520 * 18132211081510 U 1180 * 18132211081800 U 2866 * 18132211082500 U 383 * 18132211083002 U 7244 * 18132211083200 U 349 * 18132211083300 U 12269 * 18132211085600 U 117652 * 18132211085900 U 136 * 18132211085901 U 124 * 18132211085902 U 1462 * 18132211085903 U 124 * 18132211090000 U 8897 * 18132211090100 U 5421 * 18132211091900 U 1157 * 18132211092602 U 4734 * 18132211092700 U 13737 * 18132211096200 U 1157 * 18132211096801 U 6487 * 18132211096802 U 2376 * 18132211097500 U 3981 * 18132211097502 U 9666 * 18132211097602 U 1215 * 18132211097900 U 124 * 18132211099400 U 39836 * 18132211099401 U 15696 * 18132211099402 U 4306 * 18132211099403 U 5374 * 18132211099700 U 901 * 18132211099702 U 1146 * 18132211101600 U 124 * 18132211102900 U 3017 * 18132211103102 U 128429 * 18132211103401 U 1215 * 18132211103600 U 136 * 18132211103700 U 388 * 18132211103902 U 2982 * 18132211105607 U 2900 * 18132211105700 U 48 * 18132211105701 U 1591 * 18132211105702 U 1556 * 18132211105705 U 1205 * 18132211106003 U 3198 * 18132211107200 U 494 * 18132211107202 U 1083 * 18132211110500 U 124 * 18132211110501 U 1402 * 18132211112001 U 13642 * 18132211114300 U 3241 * 18132211115806 U 731 * 18132211118700 U 2289 * 18132211118702 U 1186 * 18132221413200 U 4376 * 18132221414200 U 132 * 18132221414202 U 2394 * 18132221415000 U 4265 * 18132221415100 U 1029 * 18132221416000 U 1551 * 18132221416004 U 1320 * 18132221416500 U 271 * 18132221417700 U 12569 * 18132221419600 U 4823 * 18132221419605 U 5178 * 18132221420500 U 2449 * 18132221421000 U 5261 * 18132221422200 U 2888 * 18132221423200 U 1104 * 18132221423600 U 132 * 18132221423700 U 126 * 18132221424401 U 4233 * 18132221425600 U 920 * 18132221425802 U 4938 * 18132221425900 U 3241 * 18132221426300 U 933 * 18132221426400 U 1384 * 18132221427300 U 906 * 18132221429800 U 1712 * 18132221429801 U 9722 * 18132221429804 U 4580 * 18132221430800 U 827 * 18132221432000 U 3145 * 18132221432004 U 1392 * 18132221432300 U 2504 * 18132221432400 U 1189 * 18132221432500 U 124 * 18132221432501 U 124 * 18132221432700 U 659 * 18132221433103 U 1036 * 18132221434002 U 949 * 18132221434004 U 899 * 18132221434400 U 2839 * 18132221434500 U 4098 * 18132221434700 U 354 * 18132221434709 U 581 * 18132221434810 U 566 * 18132221435001 U 124 * 18132221435304 U 348 * 18132221436104 U 899 * 18132221436105 U 89 * 18132221436901 U 731 * 18132221437600 U 1277 * 18132221437700 U 3048 * 18132221437800 U 1356 * 18132221438000 U 4067 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 369 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132221438100 U 1010 * 18132221438900 U 9177 * 18132221440100 U 5580 * 18132221440406 U 89 * 18132221440701 U 5053 * 18132221441000 U 7691 * 18132221442500 U 6953 * 18132221443800 U 1874 * 18132221443900 U 1509 * 18132221444000 U 1416 * 18132221444100 U 1694 * 18132221447500 U 195 * 18132221447504 U 566 * 18132221447700 U 862 * 18132221447800 U 987 * 18132221452400 U 6181 * 18132221453300 U 1725 * 18132221455100 U 296 * 18132221455204 U 1349 * 18132221455400 U 2481 * 18132221455900 U 4033 * 18132221456505 U 630 * 18132221458100 U 2289 * 18132221458600 U 2151 * 18132221458800 U 7403 * 18132221459200 U 1117 * 18132221459204 U 1074 * 18132221460800 U 2825 * 18132221460801 U 2985 * 18132221461300 U 2793 * 18132221461600 U 2119 * 18132221462100 U 668 * 18132221462104 U 464 * 18132221462205 U 464 * 18132221462206 U 124 * 18132221462213 U 1392 * 18132221462220 U 682 * 18132221462225 U 89 * 18132221462240 U 566 * 18132221462400 U 2256 * 18132221462500 U 2769 * 18132221463300 U 4148 * 18132221463400 U 4345 * 18132221463500 U 456 * 18132221465008 U 1181 * 18132221465010 U 2534 * 18132221465015 U 89 * 18132221467600 U 2729 * 18132221468400 U 4862 * 18132221468501 U 1958 * 18132221468804 U 189 * 18132221469200 U 3058 * 18132221469205 U 1828 * 18132221471000 U 798 * 18132221471001 U 804 * 18132221471400 U 132 * 18132221471500 U 124 * 18132221471701 U 339 * 18132221471800 U 499 * 18132221473100 U 407 * 18132221473104 U 986 * 18132221473500 U 1210 * 18132221474400 U 6098 * 18132221475700 U 8263 * 18132221476200 U 4329 * 18132221476500 U 276 * 18132221476706 U 630 * 18132221476900 U 5293 * 18132221477400 U 2898 * 18132221477704 U 1869 * 18132221477705 U 1516 * 18132221477900 U 1976 * 18132221478500 U 4465 * 18132221479000 U 2225 * 18132221479300 U 397 * 18132221479400 U 2342 * 18132221479604 U 89 * 18132221479700 U 1180 * 18132221479710 U 1608 * 18132221480700 U 1021 * 18132221480800 U 2344 * 18132221481300 U 7960 * 18132221481400 U 388 * 18132221481501 U 906 * 18132221482100 U 885 * 18132221484700 U 5889 * 18132221484701 U 1895 * 18132221485000 U 9228 * 18132221485300 U 1635 * 18132221485400 U 427 * 18132221485706 U 2837 * 18132221485800 U 1062 * 18132221485802 U 2664 * 18132221486200 U 6766 * 18132221486300 U 10334 * 18132221487600 U 4814 * 18132221489700 U 682 * 18132221490000 U 12914 * 18132221491100 U 9853 * 18132221493701 U 992 * 18132221493705 U 417 * 18132221494800 U 4177 * 18132221495300 U 775 * 18132221495306 U 5335 * 18132221495703 U 3145 * 18132221496312 U 4296 * 18132221497800 U 4679 * 18132221497803 U 160 * 18132221498300 U 124 * 18132221498301 U 124 * 18132221499205 U 12594 * 18132221499600 U 1510 * 18132221499602 U 247 * 18132221500200 U 4894 * 18132221500503 U 9901 * 18132221500800 U 4376 * 18132221501500 U 1093 * 18132221501502 U 2408 * 18132221501600 U 1670 * 18132221501601 U 2600 * 18132221501602 U 1799 * 18132221501710 U 566 * 18132221504500 U 4137 * 18132221504600 U 3017 * 18132221504601 U 5133 * 18132221504900 U 1079 * 18132221505000 U 5213 * 18132221505100 U 7403 * 18132221505101 U 7762 * 18132221505200 U 18283 * 18132221505202 U 2023 * 18132221506500 U 441 * 18132221506600 U 514 * 18132221507401 U 8572 * 18132221507900 U 775 * 18132221507902 U 124 * 18132221508000 U 586 * 18132221508200 U 6566 * 18132221508300 U 891 * 18132221508700 U 2537 * 18132221508701 U 3017 * 18132221510900 U 164 * 18132221511400 U 5491 * 18132221511500 U 1221 * 18132230140151 U 124 * 18132230140161 U 86531 * 18132230140173 U 89 * 18132230140251 U 21558 * 18132230140255 U 9021 * 18132230141151 U 9932 * 18132230141351 U 11324 * 18132230141755 U 7867 * 18132230141790 U 7960 * 18132230141951 U 1181 * 18132230142597 U 4978 * 18132230142761 U 1920 * 18132230143651 U 1215 * 18132230143964 U 21112 * 18132230144551 U 5611 * 18132230145151 U 8821 * 18132230145172 U 2158 * 18132230145196 U 3114 * 18132230145242 U 1667 * 18132230147059 U 2793 * 18132230147060 U 2530 * 18132230147503 U 26577 * 18132230149151 U 5411 * 18132230149155 U 227 * 18132230149251 U 37809 * 18132230149351 U 805 * 18132230150851 U 13465 * 18132230150855 U 7284 * 18132230151551 U 1298 * 18132230151751 U 745 * 18132230151754 U 934 * 18132230151764 U 862 * 18132230152054 U 2921 * 18132230152056 U 2664 * 18132230152060 U 4257 * 18132230152063 U 3209 * 18132230152351 U 1766 * 18132230152360 U 761 * 18132230152951 U 964 * 18132230153354 U 4341 * 18132230153951 U 11376 * 18132230153955 U 2664 * 18132230154051 U 703 * 18132230154351 U 3049 * 18132230154365 U 4739 * 18132230155178 U 992 * 18132230155195 U 769 * 18132230155451 U 659 * 18132230155746 U 362 * 18132230156051 U 2793 * 18132230156251 U 1350 * 18132230157651 U 741 * 18132230157656 U 7482 * 18132230158751 U 10867 * 18132230158963 U 5491 * 18132230159263 U 6009 * 18132230159264 U 11156 * 18132230159751 U 1904 * 18132230159762 U 8072 * 18132230160051 U 3128 * 18132230160052 U 1157 * 18132230160066 U 5138 * 18132230160085 U 537 * 18132230160651 U 581 * 18132230160751 U 36265 * 18132230160851 U 7044 * 18132230160951 U 5570 * 18132230161255 U 4558 * 18132230161265 U 13082 * 18132230161351 U 8315 * 18132230161951 U 7535 * 18132230162266 U 4933 * 18132230162272 U 934 * 18132230162290 U 1748 * 18132230162305 U 2821 * 18132230163551 U 5372 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 370 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132230164962 U 1251 * 18132233500400 U 3145 * 18132233500500 U 1125 * 18132233502600 U 291 * 18132233502700 U 3058 * 18132233503200 U 1109 * 18132233503400 U 2856 * 18132233503500 U 1607 * 18132233503600 U 2311 * 18132233503740 U 1122 * 18132233503800 U 6129 * 18132233507200 U 2888 * 18132233507214 U 89 * 18132233508600 U 10821 * 18132233508800 U 1627 * 18132233513400 U 27648 * 18132233513600 U 18766 * 18132233518800 U 5810 * 18132233518900 U 5173 * 18132233518950 U 124 * 18132233519500 U 7284 * 18132233521500 U 1215 * 18132233521600 U 128 * 18132233523550 U 7124 * 18132233524250 U 127 * 18132233524256 U 943 * 18132233524600 U 1122 * 18132233525500 U 9363 * 18132233526247 U 89 * 18132233526400 U 899 * 18132233526463 U 1730 * 18132233527300 U 9698 * 18132233529800 U 4376 * 18132233530200 U 2011 * 18132233530240 U 314 * 18132233531500 U 13359 * 18132233534100 U 542 * 18132233534500 U 19349 * 18132233535200 U 2119 * 18132233535216 U 1539 * 18132233535300 U 2279 * 18132233537100 U 13205 * 18132233537400 U 106452 * 18132233537410 U 11035 * 18132233538300 U 6726 * 18132233538600 U 3040 * 18132233538630 U 160 * 18132233544300 U 124 * 18132233544600 U 124 * 18132233544700 U 891 * 18132233545000 U 6806 * 18132233545100 U 124 * 18132233547700 U 14382 * 18132233547725 U 2793 * 18132233547731 U 2726 * 18132233547800 U 8617 * 18132233547900 U 2825 * 18132233548300 U 124 * 18132233548348 U 1215 * 18132233550150 U 4814 * 18132233550500 U 2624 * 18132233550600 U 11593 * 18132233550700 U 11033 * 18132233551600 U 5252 * 18132233551800 U 8346 * 18132233551910 U 6869 * 18132233552000 U 282 * 18132233552900 U 5213 * 18132233553000 U 2045 * 18132233553100 U 7082 * 18132233553200 U 7841 * 18132233554500 U 1811 * 18132233555300 U 256 * 18132233557400 U 6169 * 18132233557840 U 5098 * 18132233557915 U 1215 * 18132233558100 U 4058 * 18132233558200 U 4296 * 18132233558300 U 4296 * 18132233558400 U 965 * 18132233560600 U 2408 * 18132233560700 U 1863 * 18132233560701 U 1186 * 18132233562500 U 12365 * 18132233562700 U 14621 * 18132233562740 U 6173 * 18132233563200 U 7881 * 18132233563500 U 9228 * 18132233563535 U 1211 * 18132233566200 U 2647 * 18132233567100 U 1699 * 18132233567700 U 2151 * 18132233567800 U 1991 * 18132233568000 U 89 * 18132233568100 U 2185 * 18132233569000 U 3665 * 18132233570900 U 1157 * 18132233571000 U 252 * 18132233571900 U 6612 * 18132233574500 U 34409 * 18132233576800 U 3268 * 18132241414600 U 9956 * 18132241415900 U 4023 * 18132241415904 U 1392 * 18132241416400 U 3049 * 18132241417000 U 1991 * 18132241418400 U 978 * 18132241418401 U 789 * 18132241418601 U 7408 * 18132241419002 U 89 * 18132241421618 U 1240 * 18132241422800 U 7163 * 18132241423300 U 3241 * 18132241425300 U 2729 * 18132241425800 U 7323 * 18132241426208 U 4420 * 18132241426500 U 252 * 18132241428503 U 899 * 18132241428900 U 731 * 18132241428902 U 1161 * 18132241429200 U 7522 * 18132241430700 U 1543 * 18132241432501 U 10967 * 18132241432518 U 1254 * 18132241432603 U 624 * 18132241432605 U 1090 * 18132241433000 U 601 * 18132241433002 U 609 * 18132241433803 U 101 * 18132241435400 U 3241 * 18132241435800 U 5333 * 18132241437702 U 4460 * 18132241439900 U 18142 * 18132241440200 U 2504 * 18132241440800 U 4536 * 18132241441800 U 731 * 18132241444500 U 5889 * 18132241444900 U 6048 * 18132241444902 U 9866 * 18132241448100 U 1350 * 18132241448102 U 2116 * 18132241450000 U 4098 * 18132241450200 U 296 * 18132241450201 U 3233 * 18132241450203 U 1326 * 18132241450204 U 89 * 18132241452200 U 2632 * 18132241452900 U 2985 * 18132241452902 U 4040 * 18132241453000 U 3235 * 18132241453002 U 726 * 18132241453600 U 259 * 18132241454900 U 1065 * 18132241455000 U 992 * 18132241455400 U 616 * 18132241458500 U 964 * 18132241459400 U 2985 * 18132241459800 U 1021 * 18132241462400 U 2248 * 18132241462900 U 973 * 18132241465800 U 420 * 18132241465803 U 2778 * 18132241466700 U 6646 * 18132241467700 U 2405 * 18132241467800 U 2953 * 18132241468900 U 6606 * 18132241469000 U 388 * 18132241469100 U 7363 * 18132241469201 U 1123 * 18132241470200 U 4594 * 18132241470602 U 2010 * 18132241471000 U 513 * 18132241471016 U 3491 * 18132241471100 U 580 * 18132241472600 U 1180 * 18132241472800 U 1318 * 18132241472900 U 356 * 18132241473500 U 5013 * 18132241474900 U 232 * 18132241476800 U 354 * 18132241478600 U 2360 * 18132241478602 U 2568 * 18132241478605 U 1175 * 18132241478606 U 2661 * 18132241478607 U 189 * 18132241482100 U 528 * 18132241484900 U 1065 * 18132241484916 U 1268 * 18132241485500 U 5500 * 18132241486000 U 2276 * 18132241486002 U 2094 * 18132241486516 U 862 * 18132241488200 U 1559 * 18132241489184 U 3296 * 18132241490000 U 1799 * 18132241490900 U 369 * 18132241490901 U 1044 * 18132241494500 U 1095 * 18132241494600 U 775 * 18132241500500 U 1895 * 18132241500504 U 4098 * 18132241504100 U 5358 * 18132241504103 U 6293 * 18132241505000 U 1137 * 18132241505100 U 1542 * 18132241505600 U 5093 * 18132241505700 U 6367 * 18132241506300 U 4695 * 18132241506403 U 385 * 18132241506902 U 668 * 18132241507000 U 731 * 18132241507001 U 1051 * 18132241507402 U 523 * 18132241507403 U 89 * 18132241507406 U 609 * 18132241510500 U 868 * 18132241510800 U 483 * 18132241510802 U 1422 * 18132241512700 U 6009 * 18132241514100 U 1566 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 371 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132241514400 U 1282 * 18132241514402 U 1189 * 18132241518900 U 6208 * 18132241519000 U 7841 * 18132241519900 U 3145 * 18132241521300 U 5850 * 18132241521302 U 1370 * 18132241522800 U 7681 * 18132241522805 U 827 * 18132241522813 U 1413 * 18132241522818 U 5053 * 18132241523300 U 6566 * 18132241524300 U 2632 * 18132241524400 U 1381 * 18132241525400 U 2793 * 18132241525401 U 224 * 18132241525402 U 1283 * 18132241525403 U 586 * 18132241525405 U 2825 * 18132241525504 U 2761 * 18132241525602 U 3873 * 18132241525700 U 1991 * 18132241526600 U 2055 * 18132241529605 U 1312 * 18132250093407 R 91 * 18132250097100 R 566 * 18132250130100 R 5810 * 18132250140100 R 12108 * 18132250140200 R 259 * 18132250140208 R 1291 * 18132250170503 R 29504 * 18132250240517 R 450 * 18132250280600 R 132 * 18132250280621 R 609 * 18132250420700 R 2729 * 18132250520112 R 339 * 18132250550100 R 542 * 18132263069661 U 923 * 18132263069851 U 225 * 18132263074951 U 125 * 18132263075051 U 369 * 18132263075151 U 4225 * 18132263077151 U 6539 * 18132263077351 U 1402 * 18132263077451 U 1640 * 18132263078563 U 1819 * 18132263079164 U 3083 * 18132263079665 U 1445 * 18132263079760 U 37586 * 18132263080351 U 10427 * 18132263083259 U 1402 * 18132263083261 U 1399 * 18132263085351 U 9359 * 18132263085851 U 4887 * 18132263086051 U 4308 * 18132263086551 U 15862 * 18132263086751 U 19762 * 18132263086951 U 1457 * 18132263087451 U 6347 * 18132263090251 U 1751 * 18132263095551 U 3838 * 18132263095563 U 9184 * 18132263095651 U 775 * 18132263097051 U 2472 * 18132263099951 U 1742 * 18132263100551 U 8592 * 18132263101751 U 4146 * 18132263101754 U 125 * 18132263103151 U 33308 * 18132263103251 U 58737 * 18132263103351 U 50253 * 18132263103561 U 1313 * 18132263103651 U 25304 * 18132263103751 U 124 * 18132263103951 U 479 * 18132263105356 U 23745 * 18132263106051 U 2795 * 18132263108759 U 1378 * 18132263108760 U 2267 * 18132263108762 U 18863 * 18132263110561 U 282 * 18132263110562 U 224 * 18132263113962 U 3617 * 18132263114057 U 1402 * 18132263114551 U 3567 * 18132263114651 U 2847 * 18132263116856 U 5808 * 18132263116857 U 2262 * 18132263116858 U 1581 * 18132263116871 U 3846 * 18132263116878 U 7092 * 18132263119251 U 8972 * 18132263120851 U 1356 * 18132263122651 U 11939 * 18132263123151 U 2761 * 18132263123551 U 3945 * 18132263125651 U 9274 * 18132263127251 U 2218 * 18132263127651 U 4601 * 18132263128751 U 1372 * 18132263129051 U 2448 * 18132263129351 U 2256 * 18132263131151 U 1812 * 18132263132851 U 2209 * 18132263133251 U 1462 * 18132263133451 U 1347 * 18132263138851 U 1864 * 18132263139551 U 4505 * 18132263141251 U 137 * 18132263141851 U 3846 * 18132263142151 U 2929 * 18132263143051 U 3461 * 18132270398940 U 319 * 18132271800000 U 3202 * 18132271800510 U 726 * 18132271800990 U 6885 * 18132271802700 U 862 * 18132271803270 U 10081 * 18132271803271 U 282 * 18132271803450 U 1465 * 18132271803480 U 2437 * 18132271803540 U 933 * 18132271803600 U 1335 * 18132271803991 U 866 * 18132271804440 U 5337 * 18132271804470 U 2565 * 18132271804500 U 1828 * 18132271804860 R 12766 * 18132271804980 U 2953 * 18132271806270 U 881 * 18132271806930 U 4301 * 18132271807200 U 566 * 18132271807230 U 992 * 18132271807500 U 1021 * 18132271807530 U 949 * 18132271810950 U 89 * 18132271811340 U 1210 * 18132271811341 U 668 * 18132271811370 U 731 * 18132271811520 U 1766 * 18132271811640 U 2696 * 18132271811670 U 2248 * 18132271811760 U 2437 * 18132271811850 U 124 * 18132271811880 U 1215 * 18132271811940 R 124 * 18132271812000 U 6447 * 18132271812780 U 813 * 18132271813500 U 1044 * 18132271813530 U 1007 * 18132271814100 U 3989 * 18132271814280 U 124 * 18132271814310 U 630 * 18132271815480 U 90 * 18132271815660 U 262 * 18132271815690 U 773 * 18132271815720 U 703 * 18132271815750 U 104659 * 18132271815871 U 581 * 18132271816080 U 2761 * 18132271817070 U 1021 * 18132271818331 U 175 * 18132271820880 U 369 * 18132271820910 U 392 * 18132271820940 U 673 * 18132271821690 U 1259 * 18132271822260 U 413 * 18132271823550 U 789 * 18132271824180 U 8000 * 18132271824300 U 23728 * 18132271824570 U 4655 * 18132271824600 U 4455 * 18132271825050 U 166 * 18132271825500 U 4655 * 18132271825770 U 2853 * 18132271825860 U 4615 * 18132271826250 U 378 * 18132271826970 U 3241 * 18132271827570 U 3038 * 18132271828530 U 601 * 18132271828560 U 1831 * 18132271829040 U 4735 * 18132271829100 U 124 * 18132271829130 U 1956 * 18132271829160 U 10359 * 18132271829280 U 1831 * 18132271829760 U 586 * 18132271831590 U 1764 * 18132271833360 U 1895 * 18132271833361 U 943 * 18132271833870 U 2167 * 18132271835280 U 124 * 18132271835400 U 914 * 18132271835550 U 2537 * 18132271836300 U 462 * 18132271836480 U 862 * 18132271836630 U 4819 * 18132271836870 U 6723 * 18132271839150 U 943 * 18132271839180 U 499 * 18132271839270 U 2761 * 18132271839840 U 1161 * 18132271839870 U 3017 * 18132271839900 U 992 * 18132271840230 U 2376 * 18132271840260 U 836 * 18132271840290 U 2376 * 18132271841280 U 435 * 18132271841850 U 644 * 18132271841880 U 542 * 18132271842360 R 507 * 18132271842390 U 862 * 18132271842750 U 2311 * 18132271842780 U 4582 * 18132271842810 U 1038 * 18132271842900 U 3186 * 18132271843140 U 507 * 18132271843230 U 4147 * 18132271843920 U 1196 * 18132271845750 U 804 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 372 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132271846110 U 761 * 18132271846290 U 397 * 18132271846770 U 1312 * 18132271847070 U 1036 * 18132271847130 U 3114 * 18132271848450 U 804 * 18132271848870 U 668 * 18132271848900 U 537 * 18132271850310 U 2696 * 18132271850820 U 1991 * 18132271850880 U 1734 * 18132271851030 U 282 * 18132271851390 U 1196 * 18132271851960 U 499 * 18132271852260 U 2279 * 18132271852950 U 3209 * 18132271853070 U 1670 * 18132271853370 U 9041 * 18132271855201 U 624 * 18132271855230 U 528 * 18132271855380 R 848 * 18132271855410 U 247 * 18132271855440 U 304 * 18132271855770 U 566 * 18132271856970 U 1381 * 18132271859340 U 8118 * 18132271859370 U 9376 * 18132271860690 U 90 * 18132271861380 U 11002 * 18132271861410 U 13364 * 18132271862250 U 754 * 18132271862880 U 6655 * 18132271863180 U 3082 * 18132271863990 U 1381 * 18132271864020 U 3146 * 18132271864140 U 1310 * 18132271864170 U 217 * 18132271864470 U 24354 * 18132271864500 U 1905 * 18132271864710 U 4296 * 18132271864860 U 2502 * 18132271865220 U 4416 * 18132271865910 U 354 * 18132271865940 U 624 * 18132271866090 U 1001 * 18132271866630 U 3017 * 18132271866840 U 7727 * 18132271867201 U 1189 * 18132271867740 U 731 * 18132271867770 U 769 * 18132271868250 U 934 * 18132271868940 U 964 * 18132271868970 U 551 * 18132280983205 U 1645 * 18132280983618 U 3191 * 18132280985107 U 2504 * 18132280985112 U 1088 * 18132280985300 U 1240 * 18132280986803 U 745 * 18132280986807 U 2888 * 18132280986910 U 837 * 18132280987404 U 6571 * 18132280987811 U 2761 * 18132280988800 U 1478 * 18132280988809 U 1001 * 18132280989401 U 3852 * 18132280989600 U 4615 * 18132280989700 U 4933 * 18132280989800 U 8134 * 18132280990050 U 5773 * 18132280990202 U 132 * 18132280990907 U 1318 * 18132280990908 U 558 * 18132280990911 U 726 * 18132280991411 U 1507 * 18132280993801 U 1137 * 18132280993807 U 194 * 18132280993812 U 1443 * 18132280993815 U 2600 * 18132280993823 U 8011 * 18132280994308 U 3082 * 18132280994312 U 693 * 18132280994318 U 668 * 18132280995612 U 89 * 18132280996111 U 2825 * 18132280998413 U 2921 * 18132280998418 U 2565 * 18132280999105 U 4495 * 18132280999520 U 8326 * 18132281000705 U 2279 * 18132281001800 U 1059 * 18132281002101 U 992 * 18132281003803 U 4058 * 18132281005450 U 6686 * 18132281005700 U 1395 * 18132281005802 U 1137 * 18132281006103 U 1870 * 18132281006104 U 18976 * 18132281006106 U 2632 * 18132281006115 U 3162 * 18132281006400 U 745 * 18132281006407 U 682 * 18132281006611 U 5526 * 18132281006800 U 2696 * 18132281008100 U 542 * 18132281008104 U 1282 * 18132281008300 U 2440 * 18132281008306 U 7084 * 18132281015701 U 1799 * 18132281017800 U 1607 * 18132281017812 U 899 * 18132281018519 U 1016 * 18132281018602 U 992 * 18132281018603 U 1402 * 18132281018607 U 595 * 18132281020700 U 2272 * 18132281020719 U 385 * 18132281022000 U 1282 * 18132281022005 U 638 * 18132281025100 U 5570 * 18132281026307 U 673 * 18132281026700 U 673 * 18132281027902 U 2344 * 18132281028500 U 1167 * 18132281028752 U 290 * 18132281028908 U 688 * 18132281029612 U 6094 * 18132281030500 U 872 * 18132281030700 U 1109 * 18132281030705 U 1117 * 18132281033102 U 1869 * 18132281034600 U 1695 * 18132281034601 U 2061 * 18132281034608 U 392 * 18132281034610 U 1167 * 18132281034700 U 3136 * 18132281034706 U 1357 * 18132281034900 U 1734 * 18132281035000 U 659 * 18132281035008 U 1443 * 18132281036410 U 91 * 18132281036603 U 804 * 18132281036608 U 801 * 18132281381364 U 1864 * 18132281381985 U 2341 * 18132281381986 U 1349 * 18132281382352 U 11004 * 18132281382362 U 5255 * 18132281382860 U 558 * 18132281382872 U 1639 * 18132281383462 U 2504 * 18132281383952 U 5411 * 18132281384062 U 2216 * 18132281384251 U 836 * 18132281384259 U 2982 * 18132281384264 U 3110 * 18132281384451 U 4137 * 18132281386354 U 4933 * 18132281386364 U 5013 * 18132281386375 U 3209 * 18132281391963 U 914 * 18132292789800 R 93 * 18132292791100 R 6646 * 18132292791500 R 761 * 18132292792000 R 494 * 18132292792601 R 898 * 18132292793100 R 247 * 18132292793200 R 354 * 18132292794400 R 93 * 18132292794500 R 261 * 18132292794600 R 90 * 18132292795600 R 71 * 18132292795800 R 1088 * 18132292796300 R 1993 * 18132292797400 R 464 * 18132292797600 R 247 * 18132292799100 R 232 * 18132292799600 R 124 * 18132292799601 R 638 * 18132292801300 R 124 * 18132292801400 R 4576 * 18132292801600 R 581 * 18132292801900 R 4098 * 18132292803700 R 296 * 18132292803800 R 224 * 18132292804200 R 558 * 18132292805400 R 392 * 18132292807700 R 949 * 18132292807800 R 891 * 18132292808800 R 159 * 18132292809402 R 432 * 18132292810400 R 528 * 18132292811600 R 703 * 18132292812700 R 761 * 18132292814000 R 131 * 18132292818000 R 175 * 18132292818900 R 304 * 18132292819000 R 703 * 18132292819100 R 566 * 18132292819500 R 427 * 18132292820800 R 325 * 18132292823000 R 1079 * 18132292824800 R 537 * 18132292825800 R 421 * 18132292826400 R 470 * 18132292827700 R 1766 * 18132292828400 R 435 * 18132292834400 R 421 * 18132292835500 R 3082 * 18132292835600 R 4381 * 18132292835606 R 1152 * 18132292835700 R 124 * 18132292835800 R 586 * 18132292835900 R 2279 * 18132292836000 R 891 * 18132292836100 R 452 * 18132292836200 R 247 * 18132292836400 R 450 * 18132292836700 R 441 * 18132292836800 R 2568 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 373 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132292837200 R 1152 * 18132292841600 R 1314 * 18132292842400 R 2664 * 18132292842500 R 1290 * 18132292843200 R 3076 * 18132292843300 R 804 * 18132292844001 R 321 * 18132292845700 R 609 * 18132292845800 R 1221 * 18132292848500 R 397 * 18132292850200 R 2394 * 18132292851200 R 369 * 18132292851500 R 616 * 18132292897504 R 4814 * 18132292897658 R 2376 * 18132292899006 R 464 * 18132292899406 R 2376 * 18132292899910 R 934 * 18132292899913 R 485 * 18132292900223 R 441 * 18132292901007 R 1254 * 18132292908213 R 3114 * 18132292914106 R 717 * 18132292916200 R 45 * 18132292916205 R 789 * 18132292917108 R 499 * 18132292917508 R 696 * 18132292923100 R 964 * 18132292923408 R 731 * 18132292923412 R 943 * 18132292925400 R 125 * 18132292925411 R 2597 * 18132292926750 R 1224 * 18132292926804 R 93 * 18132292929500 R 630 * 18132292930715 R 566 * 18132292931200 R 406 * 18132292931309 R 5319 * 18132292931605 R 90 * 18132292931611 R 175 * 18132292931900 R 572 * 18132292932801 R 586 * 18132292933051 R 731 * 18132292933401 R 2098 * 18132292933505 R 319 * 18132292935500 R 267 * 18132292935615 R 232 * 18132292935616 R 89 * 18132292935717 R 247 * 18132292935800 R 843 * 18132292935803 R 692 * 18132292935809 R 151 * 18132292935819 R 101 * 18132292935909 R 601 * 18132292936012 R 827 * 18132292936207 R 296 * 18132292936304 R 545 * 18132292936321 R 551 * 18132292936519 R 101 * 18132292936604 R 1413 * 18132292937028 R 116 * 18132292937222 R 378 * 18132292938217 R 745 * 18132292938500 R 949 * 18132292939400 R 891 * 18132292940500 R 2629 * 18132292940651 R 2867 * 18132292941040 R 276 * 18132292941200 R 1734 * 18132292941323 R 6333 * 18132292942208 R 745 * 18132292942210 R 2113 * 18132310315693 U 1422 * 18132310315803 U 2537 * 18132310315844 U 392 * 18132310315971 U 1036 * 18132310315972 U 1335 * 18132310316010 U 775 * 18132310316020 U 413 * 18132310316110 U 325 * 18132310316111 U 2440 * 18132310316189 U 89 * 18132310316231 U 848 * 18132310316233 U 784 * 18132310316252 U 304 * 18132310316290 U 4894 * 18132310316400 U 4541 * 18132310316410 U 891 * 18132310316482 U 1123 * 18132310316523 U 3017 * 18132310316530 U 4257 * 18132310316550 U 731 * 18132310316760 U 1443 * 18132310316768 U 715 * 18132310316803 U 2982 * 18132310316872 U 2483 * 18132310317160 U 978 * 18132310317174 U 1660 * 18132310317200 U 516 * 18132310317236 U 1123 * 18132310317237 U 1146 * 18132310317270 U 1734 * 18132310317272 U 470 * 18132310317431 U 1268 * 18132310317771 U 15017 * 18132310318080 U 125 * 18132310318210 U 2440 * 18132310318211 U 189 * 18132310318400 R 978 * 18132310318403 U 710 * 18132310318440 R 132 * 18132310318441 U 609 * 18132310318640 U 1137 * 18132310318641 U 392 * 18132310318880 U 1224 * 18132310318960 U 1413 * 18132310318961 U 1254 * 18132310318970 R 507 * 18132310319050 U 1254 * 18132310319281 U 1574 * 18132310319330 R 968 * 18132310319332 U 943 * 18132310319760 U 789 * 18132310319780 U 673 * 18132310319848 U 89 * 18132310319970 U 3177 * 18132310320001 U 5491 * 18132310320024 U 841 * 18132310320031 U 949 * 18132310320032 U 124 * 18132310320040 U 5730 * 18132310320062 U 595 * 18132310320101 U 89 * 18132310320103 U 89 * 18132310320290 U 2600 * 18132310320400 U 876 * 18132310320404 U 833 * 18132310320405 U 957 * 18132310320500 U 682 * 18132310320580 U 89 * 18132310320592 U 1349 * 18132310320610 U 334 * 18132310320642 U 1051 * 18132310320644 U 862 * 18132310320700 U 2279 * 18132310320716 U 769 * 18132310320752 R 2632 * 18132310320771 U 1254 * 18132310320775 U 992 * 18132310321161 U 1842 * 18132310321331 U 7408 * 18132310321371 U 709 * 18132310321431 R 4102 * 18132310321470 R 7100 * 18132310321700 U 124 * 18132310321830 U 1831 * 18132310321831 U 8192 * 18132310322110 U 616 * 18132310322111 U 595 * 18132310322480 R 2023 * 18132310322570 U 4495 * 18132310322590 U 2184 * 18132310322594 U 92 * 18132310322612 U 4536 * 18132310322680 U 2151 * 18132310322800 U 601 * 18132310322820 U 4735 * 18132310322850 U 1779 * 18132310322891 U 125 * 18132310323221 U 2151 * 18132310323230 R 124 * 18132310323532 U 2856 * 18132310323660 R 1538 * 18132310323670 R 1949 * 18132310323671 U 124 * 18132310323690 U 14 * 18132310323691 U 1643 * 18132310323751 U 89 * 18132310324151 U 22785 * 18132310324430 U 2702 * 18132310324437 U 3564 * 18132310324492 U 8772 * 18132310324500 R 1335 * 18132310324516 U 4695 * 18132310324521 U 15473 * 18132310324713 U 1364 * 18132310324951 U 1465 * 18132310325367 U 397 * 18132310325414 U 2023 * 18132310325436 U 1205 * 18132310325455 U 1058 * 18132321864600 R 5213 * 18132321864616 R 1721 * 18132321868003 R 653 * 18132321874305 R 1427 * 18132321874306 R 523 * 18132321878500 R 1895 * 18132321878905 R 18475 * 18132321879600 R 5372 * 18132321881200 R 21057 * 18132321881500 R 2440 * 18132321886100 R 4257 * 18132321888300 R 1350 * 18132321890200 R 1844 * 18132321890202 R 238 * 18132321892100 R 1799 * 18132321893103 R 1030 * 18132321895500 R 125 * 18132321895502 R 91 * 18132321898500 R 224 * 18132321898700 R 125 * 18132321899600 R 128 * 18132321899601 R 180 * 18132321904902 R 929 * 18132321905000 R 798 * 18132321907102 R 5451 * 18132321908800 R 572 * 18132321908802 R 2279 * 18132321908807 R 1572 * 18132321909100 R 2600 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 374 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132321912013 R 551 * 18132321914500 R 789 * 18132321917500 R 798 * 18132321917902 R 668 * 18132321925300 R 459 * 18132321925303 R 15269 * 18132321925700 R 383 * 18132321929902 R 276 * 18132321931500 R 427 * 18132321931600 R 2091 * 18132321932703 R 1312 * 18132321932707 R 2446 * 18132321933406 R 6248 * 18132321934203 R 4102 * 18132321934728 R 15996 * 18132321942312 R 848 * 18132321943306 R 2696 * 18132321953504 R 1574 * 18132321956500 R 472 * 18132321957300 R 1312 * 18132321958316 R 289 * 18132321959800 R 1792 * 18132361434300 R 290 * 18132361435500 R 848 * 18132361435700 R 296 * 18132361435800 R 441 * 18132361436200 R 232 * 18132361436503 R 2289 * 18132361436504 R 124 * 18132361436705 R 819 * 18132361437101 R 2504 * 18132361438001 R 90 * 18132361438101 R 624 * 18132361439003 R 841 * 18132361439200 R 542 * 18132361439201 R 1318 * 18132361439300 R 616 * 18132361439301 R 804 * 18132361439800 R 2216 * 18132361440400 R 717 * 18132361440401 R 421 * 18132361440404 R 703 * 18132361440405 R 658 * 18132361440407 R 450 * 18132361443900 R 2087 * 18132361444800 R 2504 * 18132361444901 R 5013 * 18132361445300 R 125 * 18132361448500 R 127 * 18132361448800 R 392 * 18132361448801 R 1635 * 18132361448802 R 624 * 18132361451300 R 2985 * 18132361451303 R 232 * 18132361451800 R 2055 * 18132361452200 R 1137 * 18132361453500 R 703 * 18132361453502 R 1427 * 18132361455201 R 2504 * 18132361455204 R 126 * 18132361455801 R 427 * 18132361456700 R 124 * 18132361456701 R 1123 * 18132361457400 R 1503 * 18132361458101 R 514 * 18132361458201 R 247 * 18132361460001 R 1958 * 18132361461205 R 3007 * 18132361462301 R 2953 * 18132361462701 R 775 * 18132361462703 R 731 * 18132361464801 R 682 * 18132361464805 R 217 * 18132361464900 R 819 * 18132361465206 R 392 * 18132361465400 R 1088 * 18132361465501 R 421 * 18132361465700 R 2376 * 18132361466300 R 2023 * 18132361466702 R 470 * 18132361468600 R 601 * 18132361469300 R 397 * 18132361469302 R 210 * 18132361469303 R 1626 * 18132361469304 R 542 * 18132361469305 R 493 * 18132361469306 R 2084 * 18132361469307 R 1088 * 18132361471200 R 804 * 18132361471501 R 2119 * 18132361472200 R 630 * 18132361472901 R 441 * 18132361472910 R 3106 * 18132361473300 R 1125 * 18132361473301 R 638 * 18132361473302 R 624 * 18132361473600 R 470 * 18132361473700 R 745 * 18132361473900 R 2506 * 18132361474900 R 644 * 18132361475000 R 5094 * 18132361476701 R 514 * 18132361478701 R 1927 * 18132361479001 R 348 * 18132361479300 R 2055 * 18132361480000 R 688 * 18132361480001 R 1521 * 18132361481400 R 159 * 18132361482100 R 125 * 18132361482400 R 413 * 18132361483001 R 5470 * 18132361483301 R 616 * 18132361486500 R 745 * 18132361486502 R 523 * 18132361486700 R 1478 * 18132361486701 R 1556 * 18132361486703 R 1799 * 18132361486801 R 876 * 18132361486822 R 542 * 18132361486823 R 300 * 18132361486825 R 804 * 18132361486828 R 1766 * 18132361486829 R 848 * 18132361486840 R 978 * 18132361486843 R 717 * 18132361486844 R 668 * 18132361486845 R 1065 * 18132361486875 R 645 * 18132361487101 R 601 * 18132361487801 R 1224 * 18132361487802 R 1734 * 18132361488401 R 325 * 18132361488701 R 485 * 18132361489201 R 3826 * 18132361489203 R 1765 * 18132361491200 R 252 * 18132361491400 R 2185 * 18132361491401 R 1892 * 18132361491601 R 630 * 18132361494600 R 383 * 18132361494800 R 397 * 18132361494801 R 688 * 18132361499301 R 124 * 18132361499302 R 499 * 18132361500300 R 1095 * 18132361500301 R 1221 * 18132361501202 R 1852 * 18132361501300 R 1355 * 18132361503801 R 4302 * 18132361504003 R 804 * 18132361505000 R 1399 * 18132361505800 R 2623 * 18132361506500 R 616 * 18132361507705 R 2311 * 18132361507800 R 2537 * 18132361507802 R 537 * 18132361508002 R 5826 * 18132361508502 R 91 * 18132361509000 R 256 * 18132361509303 R 1007 * 18132361511015 R 1125 * 18132361511600 R 2344 * 18132361518301 R 898 * 18132361520300 R 4487 * 18132371800631 R 3087 * 18132371801831 U 773 * 18132371802493 U 450 * 18132371802500 U 304 * 18132371804332 U 717 * 18132371805031 U 1109 * 18132371806731 U 2537 * 18132371809131 U 3063 * 18132371809631 R 5611 * 18132371810031 U 1196 * 18132371810083 U 189 * 18132371810731 U 238 * 18132371810781 U 833 * 18132371814331 R 644 * 18132371814337 U 438 * 18132371815281 R 653 * 18132371816681 R 2321 * 18132371816881 U 789 * 18132371817081 U 2537 * 18132371818793 U 1799 * 18132371818800 U 841 * 18132371819550 U 1326 * 18132371819634 U 131 * 18132371819848 U 89 * 18132371820142 U 186 * 18132371820178 U 2084 * 18132371821033 U 2151 * 18132371821333 U 1863 * 18132371822183 U 392 * 18132371823838 U 789 * 18132371824385 U 1411 * 18132371825481 U 789 * 18132371827037 U 479 * 18132371827050 U 696 * 18132371827181 U 761 * 18132371827481 R 358 * 18132371827483 U 1161 * 18132371827531 U 1731 * 18132371827581 U 1335 * 18132371827833 U 3060 * 18132371828435 U 630 * 18132371828440 U 529 * 18132371829931 U 4455 * 18132371830181 U 304 * 18132371830281 R 3219 * 18132371830283 U 2790 * 18132371830431 R 124 * 18132371830437 U 1138 * 18132371830531 R 124 * 18132371830931 R 4721 * 18132371830932 U 682 * 18132371830935 U 334 * 18132371831031 R 639 * 18132371831731 U 703 * 18132371832081 U 441 * 18132371832135 U 413 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 375 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132371832138 U 1215 * 18132371832281 U 297 * 18132371832283 U 1381 * 18132371832431 U 1896 * 18132371832681 U 1991 * 18132371832684 U 1446 * 18132371832981 U 1542 * 18132371833333 U 2055 * 18132371833635 U 9104 * 18132371833733 U 768 * 18132371833931 U 2119 * 18132371833998 U 362 * 18132371834432 U 304 * 18132371834437 U 920 * 18132371834784 U 493 * 18132371835031 U 901 * 18132371835431 U 1670 * 18132371835931 U 616 * 18132371835984 U 676 * 18132371836283 U 1766 * 18132371837031 U 166 * 18132371837333 U 1210 * 18132371837681 R 2129 * 18132371837940 U 624 * 18132371838236 U 595 * 18132371838237 U 319 * 18132371838281 R 247 * 18132371838382 U 673 * 18132371838631 U 421 * 18132371838733 U 523 * 18132371839231 U 2010 * 18132371839279 U 470 * 18132371839280 U 1399 * 18132371839336 R 964 * 18132371839337 U 819 * 18132371839342 U 688 * 18132371839631 R 1712 * 18132371839731 R 2187 * 18132371839734 U 271 * 18132371839931 U 456 * 18132371840885 U 1988 * 18132371840934 U 1521 * 18132371840936 U 10611 * 18132371841188 U 177 * 18132371841831 R 2868 * 18132371842331 U 354 * 18132371842333 U 362 * 18132371842531 R 531 * 18132371842881 U 125 * 18132371842981 U 1224 * 18132371843034 U 630 * 18132371843531 U 8944 * 18132371843881 U 397 * 18132371844431 R 2967 * 18132371844481 U 1695 * 18132371844581 U 2184 * 18132371845034 U 274 * 18132371845081 U 2055 * 18132371845431 U 775 * 18132371845584 R 16 * 18132371845587 U 1269 * 18132371846282 U 421 * 18132371847631 R 4270 * 18132371847634 U 1836 * 18132411855705 U 949 * 18132411871503 U 1923 * 18132411871600 U 934 * 18132411874731 U 89 * 18132411876100 U 4186 * 18132411876103 U 2431 * 18132411878200 U 124 * 18132411880101 U 673 * 18132411880110 U 4695 * 18132411881204 U 5531 * 18132411881400 U 3082 * 18132411883300 U 4217 * 18132411883303 U 12363 * 18132411883307 U 9281 * 18132411883319 U 2279 * 18132411883321 U 1539 * 18132411883406 U 2183 * 18132411884200 U 5102 * 18132411884203 U 2953 * 18132411884206 U 2415 * 18132411886300 U 3122 * 18132411886301 U 3241 * 18132411887800 U 5531 * 18132411887810 U 3114 * 18132411888000 U 1836 * 18132411889307 U 1863 * 18132411890200 U 2416 * 18132411890301 U 1399 * 18132411890302 U 1956 * 18132411892600 U 133 * 18132411892609 U 124 * 18132411893800 U 6973 * 18132411893900 U 8000 * 18132411893902 U 2856 * 18132411894107 U 12021 * 18132411894109 U 17667 * 18132411895300 U 5102 * 18132411895302 U 2632 * 18132411898700 U 697 * 18132411898905 U 775 * 18132411899406 U 3017 * 18132411899500 U 2568 * 18132411899700 U 2921 * 18132411900200 U 1031 * 18132411900500 U 17966 * 18132411900700 U 522 * 18132411900701 U 1053 * 18132411906500 U 204 * 18132411906504 U 65 * 18132411907301 U 2289 * 18132411907306 U 9408 * 18132411911600 U 16201 * 18132411916400 U 6711 * 18132411916500 U 12017 * 18132411916700 U 7711 * 18132411918500 U 133 * 18132411918800 U 1347 * 18132411919301 U 16695 * 18132411920200 U 4550 * 18132411920600 U 5074 * 18132411922501 U 126 * 18132411922507 U 1215 * 18132411923107 U 581 * 18132411923611 U 1975 * 18132411927002 U 2151 * 18132411927004 U 1132 * 18132411929002 U 8124 * 18132411929400 U 23088 * 18132411929703 U 7124 * 18132411931500 U 5022 * 18132411932401 U 6845 * 18132411932500 U 3971 * 18132411932507 U 17080 * 18132411933400 U 12180 * 18132411934100 U 876 * 18132411934700 U 1198 * 18132411934707 U 1870 * 18132411935300 U 141 * 18132411935302 U 972 * 18132411935400 U 1312 * 18132411936200 U 132 * 18132411936500 U 2901 * 18132432570600 U 3047 * 18132432571100 U 267 * 18132432574400 U 1556 * 18132432576800 U 644 * 18132432582400 U 10504 * 18132432583700 U 2408 * 18132432586800 U 1766 * 18132432586900 U 5093 * 18132432588100 U 1137 * 18132432588800 U 2696 * 18132432590800 U 1926 * 18132432592900 U 18872 * 18132432593600 U 4695 * 18132432602400 U 1355 * 18132432602500 U 1123 * 18132432605800 U 2694 * 18132432611900 U 10998 * 18132432630400 U 7436 * 18132432640900 U 8573 * 18132432643200 U 4536 * 18132432653700 U 2472 * 18132432657700 U 4137 * 18132432669400 U 5173 * 18132432671600 U 1095 * 18132432671700 U 1021 * 18132432707400 U 4098 * 18132432707700 U 1766 * 18132432707800 U 5929 * 18132432717400 U 964 * 18132432717500 U 1631 * 18132432719000 U 4698 * 18132432720300 U 4341 * 18132432720400 U 6208 * 18132432722100 U 1210 * 18132432727300 U 3916 * 18132432731500 U 5173 * 18132432732500 U 2982 * 18132450330762 U 827 * 18132450330807 U 3174 * 18132450350116 U 34504 * 18132453300806 U 2533 * 18132453301006 U 4351 * 18132453302700 U 14627 * 18132453303210 U 290 * 18132453311000 U 13408 * 18132453314100 U 18620 * 18132453314610 U 7328 * 18132453317410 U 1128 * 18132453321700 U 2821 * 18132453322605 U 7606 * 18132453503010 U 2936 * 18132453503600 U 6783 * 18132453503610 U 26937 * 18132453506900 U 2276 * 18132453506903 U 2821 * 18132453509900 U 89 * 18132453510700 U 2149 * 18132453511005 U 45672 * 18132453514300 U 19564 * 18132453514500 U 18513 * 18132453515500 U 5496 * 18132453525200 U 1521 * 18132453525209 U 1189 * 18132453525210 U 1315 * 18132453530000 U 1074 * 18132453600500 U 1117 * 18132453700100 U 18923 * 18132453700400 U 93 * 18132453700415 U 1219 * 18132453701001 U 16663 * 18132458186600 U 3209 * 18132458188004 U 1349 * 18132458188100 U 1766 * 18132458188103 U 994 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 376 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132458188700 U 934 * 18132458194403 U 325 * 18132458194406 U 348 * 18132458194800 U 5633 * 18132458194900 U 388 * 18132458195100 U 3114 * 18132458195500 U 7044 * 18132458195501 U 801 * 18132458196000 U 6169 * 18132458196100 U 1512 * 18132458196800 U 31651 * 18132458196906 U 4381 * 18132458197800 U 2729 * 18132458197810 U 5889 * 18132458198000 U 2504 * 18132458198302 U 5974 * 18132458198520 U 304 * 18132458199815 U 3206 * 18132458200001 U 452 * 18132458200825 U 7562 * 18132458201300 U 2766 * 18132458201305 U 5854 * 18132458201600 U 124 * 18132458204015 U 2084 * 18132458204103 U 6447 * 18132458204306 U 3241 * 18132458204706 U 4063 * 18132458204709 U 802 * 18132458204716 U 1219 * 18132458206201 U 129 * 18132458206205 U 929 * 18132458206600 U 3114 * 18132458206700 U 4894 * 18132458206800 U 2408 * 18132458206811 U 2568 * 18132458206820 U 813 * 18132458207321 U 1030 * 18132458208000 U 1991 * 18132458208105 U 10672 * 18132458211300 U 44429 * 18132458211350 U 11986 * 18132458211400 U 789 * 18132458211403 U 2097 * 18132458212100 U 6487 * 18132458212306 U 5894 * 18132458212900 U 14165 * 18132458213800 U 5173 * 18132458215000 U 7562 * 18132458215210 U 6771 * 18132458215300 U 717 * 18132458215400 U 1286 * 18132458215600 U 885 * 18132458216805 U 2149 * 18132458216821 U 4381 * 18132458217000 U 224 * 18132458217003 U 479 * 18132458217050 U 542 * 18132458217052 U 638 * 18132458217300 U 869 * 18132458217310 U 572 * 18132472024004 U 523 * 18132472301900 U 789 * 18132472301930 U 1905 * 18132472302000 U 1196 * 18132472303100 U 6088 * 18132472304000 U 1783 * 18132472305900 U 6845 * 18132472306700 U 1427 * 18132472306800 U 4098 * 18132472308800 U 13790 * 18132472310000 U 4495 * 18132472310100 U 128 * 18132472310500 U 3241 * 18132472314600 U 2664 * 18132472314601 U 2886 * 18132472314700 U 3114 * 18132472316700 U 1734 * 18132472316800 U 1095 * 18132472316900 U 1065 * 18132472316901 U 1713 * 18132472317500 U 6481 * 18132472318200 U 6890 * 18132472318600 U 6730 * 18132472324000 U 2408 * 18132472325200 U 6367 * 18132472325300 U 9228 * 18132472325400 U 8243 * 18132472327100 U 906 * 18132472329500 U 1836 * 18132472329600 U 7004 * 18132472329700 U 4933 * 18132472330100 U 2104 * 18132472331100 U 4655 * 18132472331200 U 4859 * 18132472331600 U 4814 * 18132472332500 U 256 * 18132472336600 U 2696 * 18132472337200 U 1773 * 18132472338300 U 2551 * 18132472339100 U 761 * 18132472339500 U 1215 * 18132472341100 U 4217 * 18132472347700 U 8236 * 18132472347900 U 6328 * 18132472348500 U 6806 * 18132472349900 U 124 * 18132472351200 U 3177 * 18132472351310 U 537 * 18132472351400 U 4336 * 18132472351600 U 10484 * 18132472353700 U 528 * 18132472356700 U 5093 * 18132472357900 U 869 * 18132472361300 U 1734 * 18132472362100 U 5611 * 18132472362200 U 3049 * 18132472362800 U 2344 * 18132472362900 U 713 * 18132472365300 U 5093 * 18132472365700 U 1044 * 18132472366400 U 9002 * 18132472366401 U 962 * 18132472366500 U 558 * 18132472366600 U 8477 * 18132472366800 U 804 * 18132472367401 U 1860 * 18132472367901 U 1219 * 18132472367904 U 5743 * 18132472368900 U 524 * 18132472369200 U 3962 * 18132472369800 U 2600 * 18132472371600 U 2504 * 18132472372000L U 10079 * 18132472372500 U 1462 * 18132472373400 U 6566 * 18132472373500 U 1731 * 18132472374500 U 1958 * 18132472374600 U 1187 * 18132472374700 U 2664 * 18132472375500 U 4779 * 18132472375600 U 6810 * 18132472376700 U 644 * 18132472376800 U 450 * 18132472377000 U 741 * 18132472377100 U 1215 * 18132472377200 U 5004 * 18132472377206 U 3023 * 18132472377500 U 6845 * 18132472377600 U 11232 * 18132472382300 U 6248 * 18132472385300 U 3145 * 18132472385700 U 2950 * 18132472386400 R 949 * 18132472386500 U 1292 * 18132472389700 U 3145 * 18132472390200 U 2985 * 18132472390500 U 5810 * 18132472392300 U 6925 * 18132472395600 U 528 * 18132472395700 U 1266 * 18132472397800 U 356 * 18132472397900 U 483 * 18132472398600 U 7482 * 18132472398700 U 5451 * 18132472398900 U 1478 * 18132472398901 U 4779 * 18132472399000 U 3142 * 18132472399600 U 227 * 18132472399700 U 1765 * 18132472399800 U 5570 * 18132472400300 U 1136 * 18132472401500 U 9408 * 18132472402600 U 1436 * 18132472402700 U 1413 * 18132472402800 U 1860 * 18132472402803 U 3017 * 18132472402900 U 2729 * 18132472403700 U 933 * 18132472404100 U 1510 * 18132472406600 U 1044 * 18132472406900 U 1802 * 18132472407300 U 1882 * 18132472407400 U 4376 * 18132472409900 U 725 * 18132472410000 U 10484 * 18132472410800 U 1757 * 18132472411600 U 10753 * 18132472411900 U 2000 * 18132472411903 U 1940 * 18132472412000 U 1545 * 18132472413002 U 969 * 18132472414300 U 124 * 18132472414400 U 124 * 18132472414500 U 1169 * 18132472415100 U 416 * 18132472415200 U 388 * 18132472416100 U 126 * 18132472416300 U 136 * 18132472416400 U 128 * 18132472419900 U 236 * 18132472420000 U 132 * 18132472420900 U 4982 * 18132472423610 U 1402 * 18132472424400 U 3055 * 18132472424500 U 2821 * 18132472424600 U 7766 * 18132472426200 U 9551 * 18132472426500 U 1701 * 18132472426600 U 124 * 18132472426700 U 1359 * 18132472426800 U 17878 * 18132472426900 U 5650 * 18132472426901 U 2551 * 18132472427200 U 639 * 18132472431100 U 1393 * 18132472431200 U 1370 * 18132472431300 U 3122 * 18132472431400 U 2481 * 18132472431500 U 1615 * 18132472431800 U 1670 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 377 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132472438500 U 3295 * 18132472440000 U 19510 * 18132472440400 U 2642 * 18132472440401 U 2629 * 18132472440700 U 14933 * 18132472442500 U 3335 * 18132472444300 U 16609 * 18132472445900 U 1093 * 18132472447000 U 5245 * 18132472447003 U 89 * 18132472447300 U 798 * 18132472447400 U 934 * 18132472447500 U 789 * 18132472448600 U 5898 * 18132472448700 U 3128 * 18132472450000 U 4 * 18132472453000 U 1306 * 18132472453200 U 2726 * 18132472454400 U 5332 * 18132472457100 U 5411 * 18132472457300 U 5173 * 18132472458601 U 1189 * 18132472458700 U 1486 * 18132472460800 U 14331 * 18132472463300 U 136 * 18132472468800 U 1863 * 18132472469500 U 151 * 18132472470400 U 2036 * 18132472471400 U 441 * 18132472471500 U 836 * 18132472473200 U 6149 * 18132472473205 U 3723 * 18132481569202 U 1381 * 18132481570101 U 3017 * 18132481573402 U 586 * 18132481574103 U 2856 * 18132481574201 U 4735 * 18132481575907 U 1268 * 18132481576101 U 1079 * 18132481576400 U 1007 * 18132481576626 U 1436 * 18132481577100 U 1137 * 18132481577105 U 1263 * 18132481577300 U 848 * 18132481577302 U 688 * 18132481577309 U 710 * 18132481577401 U 601 * 18132481577409 U 1670 * 18132481578202 U 1029 * 18132481578900 U 5611 * 18132481578902 U 378 * 18132481579512 U 2729 * 18132481579811 U 1987 * 18132481580900 U 311 * 18132481581013 U 644 * 18132481581100 U 2898 * 18132481582100 U 1240 * 18132481582103 U 726 * 18132481582500 U 6487 * 18132481582501 U 548 * 18132481583500 U 4385 * 18132481583501 U 2023 * 18132481583901 U 6328 * 18132481583904 U 1731 * 18132481584001 U 2921 * 18132481587201 U 291 * 18132481587303 U 7722 * 18132481588408 U 616 * 18132481588410 U 378 * 18132481588424 U 2089 * 18132481588426 U 4388 * 18132481588427 U 5292 * 18132481588538 U 5491 * 18132481588566 U 964 * 18132481588569 U 3082 * 18132481588584 U 164 * 18132481588585 U 5929 * 18132481588586 U 1065 * 18132481588588 U 19925 * 18132481588589 U 1263 * 18132481588596 U 89 * 18132481588603 U 2825 * 18132481588623 U 2760 * 18132481588635 U 1860 * 18132481588649 U 769 * 18132481588650 U 566 * 18132481588699 U 1060 * 18132481589909 U 3017 * 18132481590501 U 3114 * 18132481591200 U 508 * 18132481591207 U 934 * 18132481591501 U 2186 * 18132481594400 U 4445 * 18132481597801 U 5379 * 18132481598000 U 24594 * 18132481598001 U 124 * 18132481599000 U 12376 * 18132481599100 U 11120 * 18132481600900 U 1461 * 18132481601800 U 1631 * 18132481601801 U 256 * 18132481602103 U 1050 * 18132481602107 U 2439 * 18132481603701 U 2729 * 18132481605800 U 914 * 18132481607010 U 789 * 18132481607012 U 726 * 18132481610115 U 3069 * 18132481612100 U 8555 * 18132481613003 U 2056 * 18132481614301 U 5053 * 18132481615700 U 2930 * 18132481619200 U 5301 * 18132481619800 U 435 * 18132481619801 U 920 * 18132481620400 U 3114 * 18132481620600 U 34724 * 18132481625203 U 1180 * 18132481626100 U 601 * 18132481626102 U 717 * 18132481627501 U 4854 * 18132481628607 U 2213 * 18132481629806 U 2055 * 18132481630800 U 673 * 18132481630804 U 609 * 18132481631306 U 1181 * 18132481631307 U 2729 * 18132481631308 U 1958 * 18132481631500 U 1927 * 18132481631501 U 2408 * 18132481631515 U 1539 * 18132481631600 U 2761 * 18132481631700 U 1542 * 18132481631705 U 5297 * 18132481631804 U 2761 * 18132481632001 U 7859 * 18132481632100 U 11884 * 18132481632700 U 124 * 18132481632800 U 10372 * 18132481632801 U 558 * 18132481632803 U 485 * 18132481632804 U 523 * 18132481632805 U 542 * 18132481632807 U 1154 * 18132481632900 U 18738 * 18132481632901 U 12189 * 18132481633002 U 841 * 18132481633600 U 5651 * 18132481633704 U 1457 * 18132481633705 U 964 * 18132481633706 U 696 * 18132481634005 U 2664 * 18132481634008 U 4376 * 18132481634300 U 311 * 18132481634313 U 1301 * 18132481634400 U 1895 * 18132481635814 U 1181 * 18132481635815 U 128 * 18132481635818 U 551 * 18132481637100 U 10103 * 18132481637310 U 159 * 18132511800502 R 435 * 18132511804100 R 290 * 18132511806230 R 528 * 18132511806300 R 538 * 18132511806600 R 682 * 18132511807500 U 630 * 18132511807700 R 1629 * 18132511809900 R 1125 * 18132511810100 R 2691 * 18132511811300 R 819 * 18132511811405 R 1221 * 18132511812400 R 1672 * 18132511812900 R 964 * 18132511814100 R 717 * 18132511818700 R 4695 * 18132511819000 R 1542 * 18132511819013 R 514 * 18132511819200 R 1350 * 18132511820300 R 688 * 18132511820713 R 421 * 18132511821200 R 949 * 18132511823000 R 304 * 18132511823900 R 1349 * 18132511825241 R 2637 * 18132511826501 R 217 * 18132511826544 U 1844 * 18132511827347 R 804 * 18132511830100 R 731 * 18132511830320 U 23972 * 18132511836930 R 804 * 18132511838705 R 89 * 18132511840500 R 1639 * 18132511843400 R 10691 * 18132511843500 R 856 * 18132511846000 R 3912 * 18132511846200 U 987 * 18132511849100 U 4336 * 18132511849201 U 3805 * 18132511849942 U 1799 * 18132511850000 U 586 * 18132511850200 U 1350 * 18132511850600 R 965 * 18132511851300 R 1403 * 18132511851702 U 450 * 18132511852100 U 2408 * 18132511852400 U 10394 * 18132511852900 U 906 * 18132511853100 R 3082 * 18132511853500 U 5850 * 18132511853903 U 282 * 18132511854037 U 383 * 18132511854047 U 914 * 18132511855803 U 39332 * 18132511856700 U 4138 * 18132511857000 U 2632 * 18132511857500 U 528 * 18132511858000 U 922 * 18132511858002 U 2299 * 18132511860000 U 862 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 378 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132511861800 U 9856 * 18132511862000 R 2770 * 18132511862006 U 2087 * 18132511862200 U 920 * 18132511863100 R 2279 * 18132511864400 U 741 * 18132511864447 U 1152 * 18132511864449 U 856 * 18132511866500 U 1282 * 18132511867700 U 166 * 18132511867701 U 450 * 18132511868500 U 10469 * 18132511868502 U 3014 * 18132511869300 U 5419 * 18132511869600 U 659 * 18132511870300 U 1181 * 18132511870708 U 1943 * 18132511871703 U 2151 * 18132511871909 U 586 * 18132511871911 U 2429 * 18132511871914 U 934 * 18132511871915 U 232 * 18132511872300 R 1254 * 18132511872600 R 2279 * 18132511873207 U 91 * 18132511873300 R 572 * 18132511873303 U 1074 * 18132511873703 U 740 * 18132511874900 U 1254 * 18132511875600 R 2825 * 18132511876500 R 761 * 18132511876700 U 1521 * 18132511877100 R 8147 * 18132511877400 R 5213 * 18132511877700 U 2632 * 18132511878200 U 1255 * 18132511879100 U 906 * 18132511879101 U 247 * 18132511879402 U 1475 * 18132511880300 R 1298 * 18132511880400 R 1167 * 18132511880500 R 4177 * 18132511880600 R 1341 * 18132511880844 U 2373 * 18132511882500 R 3022 * 18132511883100 U 1831 * 18132511885000 U 413 * 18132511886349 U 145 * 18132511886400 U 2990 * 18132511886800 R 1379 * 18132511886840 U 1095 * 18132511887720 U 11933 * 18132511888700 R 688 * 18132511889106 U 499 * 18132511896533 U 551 * 18132511896800 U 1286 * 18132511897100 R 3017 * 18132511897803 U 514 * 18132511898200 R 383 * 18132511898238 U 2794 * 18132511898339 U 2119 * 18132511898400 U 325 * 18132511898500 U 354 * 18132511898601 U 435 * 18132511899200 R 2344 * 18132511900000 U 441 * 18132511900100 U 1927 * 18132511900700 R 906 * 18132511901010 U 566 * 18132511901500 R 4058 * 18132511901600 R 7080 * 18132511902608 U 1413 * 18132511902609 U 1723 * 18132511902900 U 1123 * 18132511903300 U 7348 * 18132511903800 R 456 * 18132511904000 U 688 * 18132511904101 U 3836 * 18132511904200 R 3870 * 18132511904400 U 1577 * 18132511904405 U 2274 * 18132511905100 R 128 * 18132511905101 U 1016 * 18132511905600 U 586 * 18132511906200 U 644 * 18132511907400 R 1021 * 18132511907800 U 906 * 18132511907801 U 696 * 18132511908500 U 319 * 18132511912000 U 2367 * 18132511912600 R 339 * 18132511912710 U 247 * 18132511912900 U 2778 * 18132511913000 U 2216 * 18132511913100 R 1413 * 18132511913600 R 3082 * 18132511913606 U 1639 * 18132511914000 U 2537 * 18132511914036 U 1065 * 18132511915700 U 1799 * 18132511917637 U 1286 * 18132511918547 U 186 * 18132511918947 U 131 * 18132511919100 U 1446 * 18132511919700 R 1167 * 18132511919703 U 1152 * 18132511919707 U 3017 * 18132511921800 U 2664 * 18132511921900 U 1574 * 18132511923100 U 537 * 18132511923200 U 1927 * 18132511923520 U 493 * 18132511923700 U 537 * 18132511923800 R 3082 * 18132511924000 R 1702 * 18132511924025 U 354 * 18132511924105 U 4376 * 18132511924206 U 709 * 18132511924802 U 1413 * 18132511925700 U 325 * 18132511925900 R 1670 * 18132511925902 U 2084 * 18132511926543 U 601 * 18132511927500 R 644 * 18132511927900 R 833 * 18132511927902 U 653 * 18132511928800 R 601 * 18132511929600 U 6584 * 18132511930200 U 543 * 18132511930400 U 3317 * 18132511930800 U 1991 * 18132511931400 U 558 * 18132511931501 U 784 * 18132511931600 U 558 * 18132511931900 U 630 * 18132511932900 U 775 * 18132511934502 U 408 * 18132511934800 R 1542 * 18132511935400 R 514 * 18132511935500 U 383 * 18132511935520 U 1958 * 18132511936007 U 1093 * 18132511936300 R 5651 * 18132511937500 U 646 * 18132511938000 R 339 * 18132511939101 U 12696 * 18132511939104 U 12331 * 18132511939300 U 427 * 18132511939304 U 1402 * 18132511939400 U 2406 * 18132511940746 U 6136 * 18132511941240 U 1341 * 18132511943801 U 304 * 18132520044310 R 427 * 18132520044321 R 2151 * 18132520044322 R 789 * 18132520044600 R 644 * 18132520044601 R 804 * 18132520044800 R 653 * 18132520045050 R 3202 * 18132520045060 R 186 * 18132520045280 R 1341 * 18132520045450 R 876 * 18132520045455 R 189 * 18132520045640 R 4536 * 18132520046190 R 456 * 18132520047020 R 833 * 18132520047080 R 1871 * 18132520047085 R 1555 * 18132520047400 R 1716 * 18132520047790 R 1268 * 18132520047821 R 2729 * 18132520047930 R 761 * 18132520047931 R 406 * 18132520047942 R 159 * 18132520048141 R 2440 * 18132520048160 R 1254 * 18132520048165 R 297 * 18132520048662 R 659 * 18132520048670 R 3177 * 18132520048671 R 5411 * 18132520048800 R 1542 * 18132520048801 R 145 * 18132520048803 R 862 * 18132520048811 R 205 * 18132520048930 R 522 * 18132520049025 R 943 * 18132520049457 R 38148 * 18132520049530 R 7045 * 18132520049691 R 7282 * 18132520049730 R 267 * 18132520050220 R 804 * 18132520050250 R 4275 * 18132520050270 R 1318 * 18132520050290 R 965 * 18132520050295 R 609 * 18132520050330 R 514 * 18132520050341 R 542 * 18132520050601 R 1488 * 18132520050881 R 1573 * 18132520050950 R 2664 * 18132520050970 R 2793 * 18132520051630 R 1007 * 18132520051650 R 456 * 18132520051700 R 392 * 18132520051940 R 1384 * 18132520052330 R 1221 * 18132520052391 R 2376 * 18132520052420 R 2408 * 18132520052430 R 1102 * 18132520052510 R 4943 * 18132520053171 R 595 * 18132520053180 R 4854 * 18132520053190 R 717 * 18132520053220 R 180 * 18132520053370 R 2825 * 18132520053940 R 978 * 18132520053960 R 528 * 18132520054070 R 4576 * 18132520054180 R 833 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 379 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132520075415 R 286 * 18132520075470 R 572 * 18132520076063 R 577 * 18132520076280 R 522 * 18132520076290 R 1831 * 18132520076430 R 282 * 18132520076530 R 761 * 18132520076552 R 2344 * 18132520076580 R 804 * 18132520076581 R 2184 * 18132520076960 R 2087 * 18132520077024 R 537 * 18132520077050 R 1681 * 18132520077121 R 485 * 18132520077550 R 1958 * 18132520077551 R 124 * 18132520077561 R 789 * 18132520077913 R 2309 * 18132520078010 R 1831 * 18132531746943 R 2805 * 18132531747309 R 348 * 18132531747537 R 4156 * 18132531747638 R 1863 * 18132531747889 R 744 * 18132531747903 R 7501 * 18132531747904 R 9973 * 18132531748021 R 354 * 18132531748076 R 1587 * 18132531748274 R 609 * 18132531752300 R 383 * 18132531752891 R 956 * 18132531752900 R 9334 * 18132531754704 R 1118 * 18132531756402 R 551 * 18132531756602 R 392 * 18132531758300 R 203 * 18132531758602 R 124 * 18132531758800 R 833 * 18132531759402 R 673 * 18132531759601 R 753 * 18132531762600 R 965 * 18132531769300 R 261 * 18132531771715 R 1291 * 18132531771723 R 1074 * 18132531775300 R 383 * 18132531775302 R 290 * 18132531777300 R 862 * 18132531777400 R 296 * 18132531777802 R 775 * 18132531786700 R 761 * 18132531791802 R 706 * 18132531802204 R 1604 * 18132531802313 R 175 * 18132531803000 R 630 * 18132531806300 R 572 * 18132531812000 R 397 * 18132531815700 R 202 * 18132531816900 R 383 * 18132531818300 R 2272 * 18132531818302 R 1422 * 18132531818400 R 1152 * 18132531820604 R 348 * 18132531826200 R 124 * 18132531832200 R 1051 * 18132531832202 R 1061 * 18132531839000 R 1607 * 18132531841800 R 1895 * 18132531844802 R 870 * 18132531847502 R 320 * 18132531848902 R 1065 * 18132541390806 R 4926 * 18132541435000 R 789 * 18132541435009 R 92 * 18132541444300 R 1088 * 18132551800181 R 3998 * 18132551801381 R 283 * 18132551802531 R 2719 * 18132551802681 R 1895 * 18132551806482 R 175 * 18132551806881 R 413 * 18132551807132 R 362 * 18132551812181 R 542 * 18132551815981 R 920 * 18132612400215 U 12317 * 18132612400219 U 203 * 18132612500100 U 10999 * 18132612500120 U 89 * 18132612501100 R 7257 * 18132612501400 R 703 * 18132612501415 U 572 * 18132612501700 R 978 * 18132612501713 U 595 * 18132612501725 U 261 * 18132612501900 R 3499 * 18132612502015 U 290 * 18132612502040 U 1378 * 18132612502600 R 7972 * 18132612502610 U 290 * 18132612502620 U 7846 * 18132612502900 R 6291 * 18132612502910 U 1233 * 18132612503000 R 22787 * 18132612503009 R 16742 * 18132612503050 R 609 * 18132612503110 R 2311 * 18132612503217 U 2591 * 18132612503219 R 1175 * 18132612503227 R 493 * 18132612503600 R 4257 * 18132612504000 R 514 * 18132612504008 U 507 * 18132612504500 R 2825 * 18132612505400 R 1457 * 18132612505850 U 1042 * 18132612505900 R 2985 * 18132612505912 U 18846 * 18132612506218 U 9477 * 18132612506400 R 7490 * 18132612506402 R 17980 * 18132612506600 R 2429 * 18132612506602 U 89 * 18132612506725 R 4774 * 18132612506820 R 9731 * 18132612507109 U 4381 * 18132612507500 R 16680 * 18132612511700 R 4336 * 18132612511710 U 4063 * 18132612511800 R 2311 * 18132612512400 R 369 * 18132612512500 R 992 * 18132612514800 R 717 * 18132612515200 R 1734 * 18132612515300 R 2888 * 18132612516200 R 5691 * 18132612517403 U 5969 * 18132612518300 R 2985 * 18132612518306 U 1219 * 18132612519400 R 7587 * 18132612520200 R 1486 * 18132612521300 R 4735 * 18132612521301 R 2341 * 18132612521303 R 6891 * 18132612522608 U 1963 * 18132612528850 R 1157 * 18132612528855 U 813 * 18132612531000 R 5207 * 18132612531400 R 688 * 18132612533200 R 804 * 18132612536900 R 7875 * 18132612539900 R 4695 * 18132612541200 R 2111 * 18132612541300 R 4973 * 18132612544100 R 1095 * 18132612544200 R 833 * 18132612546009 R 1503 * 18132612546400 R 2664 * 18132612546500 R 5221 * 18132612547700 R 833 * 18132612550000 R 1731 * 18132612550806 U 89 * 18132612551000 R 1117 * 18132612552600 R 5332 * 18132612552800 R 2953 * 18132612552900 R 394 * 18132612562200 R 964 * 18132612563500 R 2311 * 18132612564503 R 175 * 18132612565900 R 427 * 18132612566700 R 949 * 18132612568800 R 2216 * 18132612569700 R 819 * 18132612571700 R 6508 * 18132612574015 R 2568 * 18132612574500 R 485 * 18132612574506 R 653 * 18132612574509 R 537 * 18132612574600 R 992 * 18132612574615 R 1626 * 18132612574700 R 688 * 18132612576200 R 1210 * 18132612577804 R 427 * 18132612580301 R 2213 * 18132612583000 R 311 * 18132612585604 R 773 * 18132612585607 U 871 * 18132612585800 R 1413 * 18132612586000 R 11560 * 18132612586035 R 2597 * 18132612587005 R 1857 * 18132612589600 R 717 * 18132612594802 U 1159 * 18132612603610 R 1186 * 18132612604900 R 2023 * 18132612606050 U 1658 * 18132612607700 R 862 * 18132612608300 R 441 * 18132612608400 R 673 * 18132612611100 R 1341 * 18132612616400 R 1370 * 18132612618505 R 833 * 18132612620500 R 4894 * 18132612623104 R 11268 * 18132612624900 R 19291 * 18132612625000 R 514 * 18132612627500 R 3714 * 18132612628900 R 2472 * 18132612629400 R 7084 * 18132612630102 U 710 * 18132612630118 U 89 * 18132612630122 U 2312 * 18132612630500 R 2974 * 18132612630600 R 124 * 18132612630904 U 1920 * 18132612631400 R 688 * 18132612634010 R 934 * 18132612637700 R 949 * 18132612637811 U 638 * 18132612642602 U 841 * 18132612642605 U 609 * 18132612642700 R 6671 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 380 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132612645100 R 1799 * 18132612645101 U 1983 * 18132612645807 U 4545 * 18132612646000 R 673 * 18132612647100 R 1021 * 18132612648106 U 4800 * 18132612648300 R 3432 * 18132612648351 U 91 * 18132612650708 U 890 * 18132612650900 R 9924 * 18132612651900 R 5491 * 18132612651908 U 2254 * 18132612652905 U 89 * 18132612653400 R 499 * 18132612653405 U 450 * 18132612655800 R 6646 * 18132612655905 R 1240 * 18132612656114 R 862 * 18132612656505 U 5337 * 18132612658704 U 674 * 18132612659011 U 116 * 18132612659200 R 1163 * 18132612660111 U 89 * 18132612662575 R 2664 * 18132612664500 R 558 * 18132612666900 R 1007 * 18132612668700 R 1799 * 18132612669150 U 2575 * 18132612671700 R 1895 * 18132612672200 R 4031 * 18132612672700 R 1167 * 18132612672800 R 5768 * 18132612673610 U 4460 * 18132612674104 U 877 * 18132612675815 R 3665 * 18132612678910 R 2149 * 18132612679612 R 827 * 18132612680700 R 499 * 18132612682400 R 2985 * 18132612687200 R 906 * 18132612687804 R 5775 * 18132612690415 R 4553 * 18132612690804 R 334 * 18132612691610 R 4085 * 18132612695402 R 4978 * 18132612695404 R 4063 * 18132612704500 R 1370 * 18132612704800 R 1132 * 18132612704900 R 4137 * 18132612706000 R 1991 * 18132612706700 R 1152 * 18132612706702 R 160 * 18132612712900 R 2888 * 18132612717600 R 76 * 18132612719300 R 1702 * 18132612719805 R 450 * 18132612720100 R 1277 * 18132612722300 R 2327 * 18132612723900 R 11274 * 18132612725600 R 1065 * 18132612725700 R 900 * 18132612727800 R 1381 * 18132612729800 R 4058 * 18132612731400 R 804 * 18132612732200 R 745 * 18132612732300 R 586 * 18132612732526 R 798 * 18132612732529 R 177 * 18132612737600 R 891 * 18132612738800 R 949 * 18132612738810 R 334 * 18132612741900 R 2032 * 18132612743100 R 8081 * 18132612743200 R 3177 * 18132612746900 R 4465 * 18132612749000 R 1196 * 18132612749500 R 1268 * 18132612750700 R 819 * 18132612753257 R 1306 * 18132612755300 R 944 * 18132612755400 R 1123 * 18132612758400 R 4553 * 18132612758500 R 761 * 18132612758810 R 2532 * 18132612760700 R 5292 * 18132612762600 R 717 * 18132612767100 R 2664 * 18132612767900 R 1413 * 18132612768210 U 609 * 18132612768600 R 906 * 18132612769412 R 7527 * 18132612769415 R 18023 * 18132612773700 R 763 * 18132612773800 R 1181 * 18132612774100 R 1286 * 18132612774200 R 7213 * 18132612775600 R 528 * 18132612777100 R 1091 * 18132612779500 R 934 * 18132612779516 R 986 * 18132612779700 R 1892 * 18132612780200 R 2793 * 18132612780237 R 1117 * 18132612781400 R 1922 * 18132612782500 R 2481 * 18132612783300 R 616 * 18132612785110 R 1030 * 18132612785804 R 871 * 18132612785901 R 456 * 18132612787000 R 334 * 18132612787001 R 348 * 18132612788204 R 435 * 18132612788300 R 1181 * 18132612791000 R 1895 * 18132612791100 R 1230 * 18132612791600 R 920 * 18132612791700 R 522 * 18132612791900 R 126 * 18132612791901 R 1486 * 18132612791909 R 1486 * 18132612793700 R 485 * 18132612793800 R 719 * 18132612797600 R 566 * 18132612798500 R 572 * 18132612799700 R 717 * 18132612802011 R 126 * 18132612802141 R 421 * 18132612802200 R 842 * 18132612804700 R 1788 * 18132612806804 U 653 * 18132612807200 R 2568 * 18132612807700 R 125 * 18132612807707 R 682 * 18132612808300 R 1936 * 18132612809912 R 2408 * 18132612811615 R 673 * 18132612811616 R 856 * 18132612811700 R 14528 * 18132612813539 R 89 * 18132612813540 R 1607 * 18132612813600 R 15973 * 18132612817010 R 10529 * 18132622061000 U 194 * 18132622061010 U 90 * 18132622061100 U 126 * 18132622064000 U 595 * 18132622070900 U 6566 * 18132622077100 U 2248 * 18132622077200 U 2568 * 18132622086400 U 1839 * 18132622086500 U 397 * 18132622090000 U 601 * 18132622090100 U 558 * 18132622091800 U 848 * 18132622091900 U 933 * 18132622092000 U 5570 * 18132622096000 U 761 * 18132622096004 U 726 * 18132622096500 U 12775 * 18132622096502 U 1058 * 18132622096600 U 1734 * 18132622096800 U 1860 * 18132622099700 U 2045 * 18132622107400 U 673 * 18132622111200 U 1590 * 18132622111300 U 1335 * 18132622111400 U 1109 * 18132622111500 U 493 * 18132622114100 U 435 * 18132622114900 U 6088 * 18132622117400 U 4296 * 18132622121000 U 124 * 18132622121003 U 89 * 18132622121100 U 89 * 18132622121200 U 1312 * 18132622122409 U 89 * 18132622123802 U 1853 * 18132622128900 U 397 * 18132622130000 U 3082 * 18132622130009 U 89 * 18132622130100 U 2921 * 18132622130700 U 1036 * 18132622131200 U 2440 * 18132622132510 U 435 * 18132622132600 U 319 * 18132622136800 U 775 * 18132622136900 U 2333 * 18132622138500 U 325 * 18132622139000 U 841 * 18132622140200 U 6536 * 18132622140300 U 2729 * 18132622142204 U 696 * 18132622142210 U 1860 * 18132622146600 U 124 * 18132622146700 U 427 * 18132622146900 U 856 * 18132622148000 U 813 * 18132622148100 U 964 * 18132622148200 U 1678 * 18132622148300 U 2517 * 18132622149500 U 4655 * 18132622150400 U 348 * 18132622151100 U 2142 * 18132622151500 U 18011 * 18132622152400 U 392 * 18132622152600 U 2953 * 18132622153400 U 13687 * 18132622159700 U 2311 * 18132622164001 U 493 * 18132622164100 U 2504 * 18132622164200 U 997 * 18132622166200 U 124 * 18132622166300 U 2888 * 18132622169000 U 2246 * 18132622170600 U 4933 * 18132622174200 U 2184 * 18132622185400 U 1766 * 18132622185409 U 89 * 18132631824800 R 1607 * 18132631825400 R 159 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 381 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132631827600 R 572 * 18132631830400 R 1399 * 18132631831600 R 256 * 18132631833600 R 3082 * 18132631837500 R 5929 * 18132631837600 R 5611 * 18132631839500 R 1181 * 18132631843900 R 16334 * 18132631846900 R 3734 * 18132631849000 R 4137 * 18132631851000 R 804 * 18132631853500 R 731 * 18132631853600 R 703 * 18132631858800 R 673 * 18132631859900 R 804 * 18132631860000 R 1446 * 18132631867100 R 1093 * 18132631867700 R 1373 * 18132631868200 R 392 * 18132631869100 R 413 * 18132631869500 R 769 * 18132631870500 R 296 * 18132631870700 R 325 * 18132631873400 R 247 * 18132631873500 R 145 * 18132631876400 R 5530 * 18132631879200 R 499 * 18132631879400 R 731 * 18132631881200 R 602 * 18132631881400 R 1167 * 18132631882600 R 2825 * 18132631882800 R 528 * 18132631883900 R 325 * 18132631888300 R 1157 * 18132631890800 R 789 * 18132631891300 R 731 * 18132631898200 R 6407 * 18132631899900 R 1510 * 18132631900000 R 1731 * 18132631905400 R 450 * 18132631905500 R 2408 * 18132631908500 R 263 * 18132631911500 R 2600 * 18132631911600 R 899 * 18132631912000 R 775 * 18132631912100 R 2896 * 18132631913600 R 1036 * 18132631913900 R 383 * 18132631914000 R 644 * 18132631914400 R 2997 * 18132631915200 R 1102 * 18132631920400 R 934 * 18132631920500 R 485 * 18132631920600 R 558 * 18132631923202 R 723 * 18132631923300 R 2311 * 18132631924000 R 3097 * 18132631924700 R 339 * 18132631924900 R 1894 * 18132642614200 R 1312 * 18132642614300 R 136 * 18132642614400 R 325 * 18132642614500 R 1320 * 18132642616800 R 630 * 18132642619300 R 124 * 18132642624600 R 89 * 18132642645400 R 848 * 18132642645600 R 1254 * 18132642648000 R 2202 * 18132642649200 R 1326 * 18132642659000 R 586 * 18132642659005 R 2950 * 18132642659100 R 126 * 18132642663100 R 1210 * 18132642663200 R 761 * 18132642663505 R 1940 * 18132642668200 R 833 * 18132642683100 R 6374 * 18132642683900 R 1065 * 18132642684000 R 507 * 18132642685800 R 673 * 18132642686100 R 435 * 18132642686400 R 2568 * 18132642687300 R 50 * 18132642687900 R 5416 * 18132642689500 R 1958 * 18132642714200 R 1001 * 18132642727100 R 934 * 18132642732300 R 862 * 18132642734300 R 2062 * 18132642734308 R 177 * 18132642734600 R 90 * 18132642735100 R 224 * 18132642737100 R 1079 * 18132642737104 R 90 * 18132642739900 R 1093 * 18132642740000 R 769 * 18132642740100 R 6766 * 18132642740300 R 397 * 18132642740408 R 124 * 18132642742000 R 89 * 18132642742704 R 224 * 18132642743600 R 920 * 18132642744200 R 833 * 18132642745200 R 369 * 18132642745400 R 124 * 18132642746504 R 385 * 18132642747500 R 1799 * 18132642748907 R 586 * 18132642749700 R 1157 * 18132642749800 R 247 * 18132642750100 R 1196 * 18132642750300 R 69 * 18132642750800 R 421 * 18132642750900 R 2057 * 18132642751300 R 354 * 18132642751700 R 819 * 18132642751800 R 2311 * 18132642752500 R 848 * 18132642752505 R 378 * 18132642752700 R 1519 * 18132642753500 R 217 * 18132642753600 R 427 * 18132642753800 R 125 * 18132642754600 R 1254 * 18132642754900 R 217 * 18132642755700 R 1349 * 18132642757000 R 124 * 18132642763400 R 644 * 18132642763500 R 1154 * 18132642766900 R 317 * 18132642768300 R 1503 * 18132642768800 U 1702 * 18132642770600 U 4973 * 18132642771100 U 116 * 18132642772900 U 1187 * 18132642776200 R 7881 * 18132642776300 R 1510 * 18132642778400 R 2248 * 18132642780700 R 1326 * 18132642781100 R 1384 * 18132642781300 R 1060 * 19131210172201 U 5651 * 19131210174800 U 6814 * 19131210179100 U 14920 * 19131210179600 U 174 * 19131210179900 U 349 * 19131210180300 U 1262 * 19131210180302 U 3023 * 19131210180500 U 929 * 19131210180501 U 819 * 19131210181200 U 697 * 19131210181201 U 514 * 19131210182500 U 2000 * 19131210182501 U 6129 * 19131210192700 U 3560 * 19131210193600 U 4979 * 19131210195200 U 1938 * 19131210198600 U 1692 * 19131210203901 U 1734 * 19131210210802 U 4762 * 19131210212800 U 688 * 19131210220300 U 421 * 19131210223400 U 2376 * 19131210224021 U 2376 * 19131210224101 U 4774 * 19131210226406 U 9659 * 19131210229000 U 3122 * 19131210229005 U 2279 * 19131210229007 U 2918 * 19131210230800 U 1167 * 19131210230900 U 128 * 19131210232801 U 4296 * 19131210233400 U 494 * 19131210236300 U 1518 * 19131210236301 U 2119 * 19131210236303 U 2597 * 19131210240000 U 7753 * 19131210240010 U 612 * 19131210249003 U 5948 * 19131210252201 U 21259 * 19131210253300 U 2260 * 19131210253400 U 3314 * 19131210254200 U 5944 * 19131221295300 U 9330 * 19131221296200 U 972 * 19131221296204 U 528 * 19131221299601 U 5651 * 19131221299603 U 2853 * 19131221301703 U 1800 * 19131221301712 U 761 * 19131221302300 U 1079 * 19131221302301 U 1030 * 19131221303800 U 929 * 19131221304810 U 92 * 19131221308201 U 2080 * 19131221309305 U 304 * 19131221309306 U 1021 * 19131221309501 U 485 * 19131221309502 U 745 * 19131221309503 U 804 * 19131221314707 U 383 * 19131221314709 U 232 * 19131221316601 U 933 * 19131221316700 U 1079 * 19131221317507 U 5531 * 19131221317508 U 124 * 19131221318701 U 901 * 19131221320303 U 848 * 19131221320307 U 89 * 19131221320402 U 40 * 19131221323601 U 5944 * 19131221325600 U 2087 * 19131221328700 U 1423 * 19131221328701 U 1335 * 19131221328800 U 388 * 19131221328801 U 624 * 19131221329115 U 6405 * 19131221329125 U 682 * 19131221329132 U 13784 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 382 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131221329146 U 1408 * 19131221335403 U 319 * 19131221337002 U 2244 * 19131221337300 U 1355 * 19131221337301 U 3209 * 19131221337907 U 10760 * 19131221337910 U 898 * 19131221338108 U 4058 * 19131221338700 U 1939 * 19131221339102 U 4217 * 19131221339201 U 20617 * 19131221339301 U 13031 * 19131221341000 U 789 * 19131221344901 U 833 * 19131230433231 U 18040 * 19131230433781 U 4536 * 19131230440055 U 731 * 19131230440181 U 1530 * 19131230440189 U 2504 * 19131230440881 U 914 * 19131230440931 U 325 * 19131230440981 U 673 * 19131230440988 U 899 * 19131230443594 U 696 * 19131230443881 U 8705 * 19131230444131 U 958 * 19131230444181 U 26676 * 19131230445242 U 177 * 19131230445531 U 5451 * 19131230446131 U 697 * 19131230453081 U 4576 * 19131230455081 U 2377 * 19131230457486 U 957 * 19131230459381 U 804 * 19131230459382 U 2376 * 19131230466331 U 1215 * 19131230466483 U 1215 * 19131230466681 U 7163 * 19131230468481 U 2729 * 19131230468489 U 1021 * 19131230468831 U 3209 * 19131230469881 U 2983 * 19131230469981 U 131 * 19131230471431 U 644 * 19131230471435 U 2010 * 19131230471681 U 1608 * 19131230472041 U 427 * 19131230472075 U 232 * 19131230472581 U 2825 * 19131230472931 U 1640 * 19131230473247 U 3082 * 19131230473581 U 992 * 19131230473586 U 89 * 19131230476031 U 1831 * 19131230476035 U 2219 * 19131230477931 U 2993 * 19131230478281 U 833 * 19131230481081 U 2064 * 19131230481083 U 2469 * 19131230481131 U 901 * 19131230482581 U 6328 * 19131230482981 U 4270 * 19131230483086 U 1905 * 19131230483181 U 630 * 19131230483231 U 586 * 19131230483743 U 754 * 19131230484131 U 934 * 19131230484152 U 804 * 19131230484781 U 6056 * 19131230484831 U 4144 * 19131230488331 U 745 * 19131230488335 U 668 * 19131230489331 U 1123 * 19131230489431 U 1462 * 19131230490732 U 2537 * 19131230491931 U 4775 * 19131230492181 U 6288 * 19131230492434 U 630 * 19131251044716 R 1044 * 19131251048931 R 586 * 19131251049231 R 1036 * 19131251056131 R 1095 * 19131251056133 R 116 * 19131251056208 R 93 * 19131251059195 R 232 * 19131251061131 R 136 * 19131251061140 R 1079 * 19131251067781 R 1007 * 19131251068731 R 558 * 19131251068750 R 210 * 19131251069681 R 369 * 19131251075842 R 334 * 19131251077731 R 6379 * 19131251089031 R 92 * 19131281950600 U 1818 * 19131281953000 U 2568 * 19131281959000 U 3749 * 19131281960010 U 1074 * 19131281969500 U 7681 * 19131281969600 U 8899 * 19131281969800 U 2151 * 19131281972200 U 11650 * 19131281972220 U 2761 * 19131281982500 U 1590 * 19131281982525 U 319 * 19131281986200 U 5332 * 19131281988600 U 4880 * 19131281994700 U 1282 * 19131281994800 U 2856 * 19131281994900 U 1210 * 19131281995000 U 124 * 19131282000100 U 13284 * 19131282000200 U 124 * 19131282002400 U 2023 * 19131282002628 U 2116 * 19131282010800 U 3434 * 19131282014600 U 1924 * 19131282014700 U 848 * 19131282016400 U 3629 * 19131282017210 U 1704 * 19131282018000 U 8969 * 19131282022200 U 1783 * 19131282023300 U 7063 * 19131282023910 U 2087 * 19131282025100 U 2087 * 19131282025125 U 2020 * 19131282027200 U 1036 * 19131282027300 U 1326 * 19131282027330 U 601 * 19131282028800 U 2562 * 19131282028805 U 2079 * 19131282044900 U 7727 * 19131282045100 U 5969 * 19131282045900 U 2761 * 19131282045951 U 2184 * 19131282048300 U 1863 * 19131282048500 U 2192 * 19131282049500 U 2921 * 19131282050900 U 9856 * 19131282051100 U 124 * 19131282052000 U 1210 * 19131282054900 U 3378 19131311657511 U 1215 19131311663406 U 1555 19131311664100 U 19691 19131311670105 U 616 19131311672301 U 1800 19131311673400 U 717 19131311673401 U 2272 19131311673402 U 124 19131311673408 U 2219 19131311673410 U 4695 19131311674400 U 5372 19131311676512 U 125 19131311676600 U 4416 19131311678700 U 8125 19131311678710 U 7244 19131311679401 U 89 19131311683500 R 1215 19131311683501 U 151 19131311687300 U 8997 19131311687600 U 1355 19131311687602 U 1958 19131311687901 U 7925 19131311688200 U 2793 19131311688301 U 1157 19131311688306 U 1146 19131311689000 U 5053 19131311689300 U 9901 19131311689800 U 8397 19131311692502 U 2241 19131311692800 U 1381 19131311695300 U 383 19131311695301 U 1574 19131311697602 U 558 19131311697903 U 1215 19131311698805 U 247 19131311703203 U 2888 19131311704203 U 315 19131311704300 U 396 19131311707000 U 23620 19131311708800 U 1215 19131312258100 U 7482 19131312258501 U 12206 19131312315800 U 1895 19131321378017 U 674 19131321378042 U 4898 19131321380600 U 2192 19131321380601 U 2116 19131321381600 U 3263 19131321383000 U 2825 19131321387200 U 127 19131321393800 U 933 19131321393801 U 1486 19131321394400 U 7004 19131321395100 U 3145 19131321397601 U 2373 19131321398000 U 354 19131321398004 U 841 19131321400200 U 1079 19131321400203 U 1863 19131321400401 U 2440 19131321402507 U 3998 19131321410803 U 4894 19131321410805 U 4894 19131321411503 U 125 19131321411619 U 5850 19131321411631 U 653 19131321411906 U 105 19131321413000 U 1123 19131321413001 U 609 19131321414000 U 1079 19131321414002 U 334 19131321414400 U 9542 19131321415241 U 128 19131321415264 U 23315 19131321416200 U 1286 19131321416201 U 1958 19131321416204 U 1863 19131321416900 U 5252 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 383 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 19131321416901 U 5851 19131321416905 U 2726 19131321417600 U 5252 19131321419400 U 2119 19131321420400 U 1734 19131321422800 U 1062 19131321422802 U 2921 19131321422803 U 1660 19131321424702 U 789 19131321424704 U 601 19131321426300 U 5451 19131321426302 U 267 19131321428420 U 704 19131321429121 U 595 19131321429620 U 2888 19131321430104 U 92 19131330971800 R 383 19131330971825 U 6048 19131330986800 U 688 19131330986830 U 175 19131330989200 U 2167 19131330994600 U 3241 19131330995257 U 5894 19131330997451 U 48425 19131331000001 U 17872 19131331000002 U 1025 19131331002600 U 128 19131331003200 U 11117 19131331004600 U 1215 19131331004601 U 9168 19131331004655 U 4734 19131331009600 U 124 19131331014202 U 2568 19131331020400 U 1215 19131331021070 U 1283 19131331024000 U 18489 19131331024430 U 189 19131331026201 U 1215 19131331026202 U 4046 19131331028003 U 15719 19131331029400 U 12611 19131331029455 U 311 19131331031639 U 89 19131331035800 U 5730 19131331036001 U 1215 19131331036800 U 1991 19131331037000 U 2537 19131331037025 U 4217 19131331037801 U 2632 19131331038200 U 8381 19131331038800 U 136 19131331040000 U 2537 19131331040451 U 1695 19131331041600 U 5213 19131331042400 U 6630 19131331042455 U 37108 19131331043400 U 3177 19131331051250 U 1168 19131331051400 U 136 19131331052200 U 1215 19131331052250 U 1392 19131331052251 U 1660 19131331053201 U 25640 19131331054411 U 27168 19131331057800 U 256 19131331058600 U 2489 19131331058610 U 124 19131331058655 U 124 19131331058661 U 89 19131331069689 U 1215 19131331078800 U 1215 19131331080825 U 1210 19131331084200 R 1413 19131331086200 U 236 19131331086201 U 701 19131331086600 U 212 19131331087425 U 1049 19131331088458 U 9139 19131331090436 U 1465 19131331090493 U 6109 19131331094650 U 18676 19131331094800 U 2586 19131331096651 U 965 19131331096852 U 5531 19131331097200 R 1831 19131331097201 U 1206 19131331097251 U 2975 19131331097252 U 4243 19131331097253 U 1202 19131331097254 U 2817 19131331097258 U 124 19131331097400 R 6448 19131331097451 U 507 19131331097452 U 91 19131331100000 R 180 19131331100600 U 1443 19131331100657 U 1047 19131331100658 U 1109 19131331102063 U 232 19131331102066 U 217 19131331102800 R 862 19131331103001 U 247 19131331103031 U 89 19131331103400 U 819 19131331103450 U 6619 19131331103452 U 1341 19131331112200 U 2761 19131331112240 U 1074 19131381035123 U 1831 19131381035125 U 1154 19131381035801 R 124 19131381036000 R 514 19131381042210 R 644 19131381044500 R 456 19131381044604 R 397 19131381053300 R 1670 19131381053812 U 934 19131392082700 U 4695 19131392082705 U 5178 19131392091700 U 358 19131392097005 U 5173 19131392104605 U 89 19131392104800 U 2087 19131392104804 U 920 19131392106400 U 6169 19131392106401 U 1349 19131392107715 U 673 19131392107719 U 899 19131392107720 U 668 19131392111100 U 4461 19131392112803 U 2863 19131392115601 U 2289 19131392115604 U 37 19131392115615 U 124 19131392115700 U 798 19131392115802 U 1189 19131392122306 U 5013 19131392122400 U 2289 19131392122405 U 125 19131392123300 U 934 19131392123308 U 644 19131392126315 U 2824 19131392127202 U 1427 19131392132500 U 964 19131392132604 U 2793 19131392133400 R 65 19131392133500 U 131 19131392136100 U 1927 19131392145700 U 1503 19131392149114 U 4336 19131392149123 U 4541 19131392151112 U 34930 19131392151114 U 34600 19131392153500 U 46272 19131392156810 U 4933 19131392158749 U 178 19131392158824 U 2504 19131392158849 U 1326 19131392158851 U 1233 19131392159505 U 125 19131392159520 U 135 19131392160000 U 1350 19131392162206 U 282 19131392169200 U 6487 19131392169700 U 1731 19131392169705 U 124 19131392171000 U 1446 19131392173000 U 124 19131392173604 U 1240 19131392176201 U 4655 19131392176209 U 2027 19131392176715 U 1240 19131392178600 U 4501 19131392178700 U 1286 19131392178800 U 2856 19131392179100 U 703 19131392179200 U 1443 19131392180400 U 2793 19131392180401 U 4217 19131392180811 U 653 19131392180812 U 4814 19131392181501 U 5292 19131392183000 U 1574 19131392183400 U 4336 19131392183500 U 5730 19131392184500 U 4058 19131392184501 U 834 19131392189700 U 87 19131392190000 U 4376 19131392190608 U 2953 19131392190611 U 3114 19131392190700 U 2761 19131392190800 U 4376 19131392191801 U 5292 19131392194500 U 3017 19131392195000 U 3082 19131392195010 U 659 19131392195200 U 10321 19131392195300 U 1221 19131392195506 U 1196 19131392195903 U 4536 19131392195907 U 2664 19131392196415 U 1378 19131392198300 U 6766 19131392199705 U 2119 19131392200807 U 178 19131392201906 U 1318 19131392201907 U 1349 19131392203100 U 1224 19131392204200 U 1079 19131392205400 U 1007 19131392205600 U 5651 19131392206600 U 5372 19131392206700 U 920 19131392206713 U 523 19131392210000 U 1240 19131392211201 U 2694 19131392211900 U 542 * 19131411525600 U 5329 * 19131411538401 U 8328 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 384 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131411546202 U 4978 * 19131411546204 U 2010 * 19131411549000 U 389 * 19131411550429 U 89 * 19131411550602 U 507 * 19131411553801 U 470 * 19131411553802 U 1413 * 19131411555301 U 1404 * 19131411555400 U 2534 * 19131411555402 U 124 * 19131411566011 U 1044 * 19131411593604 U 862 * 19131411598707 R 124 * 19131411599004 U 558 * 19131420864362 R 528 * 19131420872911 R 8 * 19131420872912 R 1486 * 19131420886412 R 871 * 19131420886861 R 586 * 19131431944000 R 397 * 19131431949905 R 276 * 19131431950000 R 397 * 19131431972200 R 899 * 19131431972203 R 934 * 19131431975400 R 2504 * 19131431976209 R 659 * 19131431976214 R 417 * 19131431979900 R 2184 * 19131431983200 R 1152 * 19131431987400 R 725 * 19131431999700 R 27 * 19131431999706 R 2309 * 19131432004003 R 804 * 19131441389605 R 1562 * 19131441389623 R 485 * 19131441393804 R 514 * 19131441412202 R 1600 * 19131441439206 R 507 * 19131441443200 R 1666 * 19131441443909 R 2309 * 19131441443919 R 332 * 19131441447703 R 601 * 19131451047228 R 1828 * 19131451050900 R 542 * 19131451051100 R 876 * 19131451077702 R 572 * 19131451078000 R 978 * 19131460912551 R 536 * 19131460914750 R 159 * 19131460927750 R 871 * 19131460928300 R 101 * 19131460930050 R 124 * 19131460931800 R 413 * 19131461010100 R 997 * 19131461010201 R 1219 * 19131461017900 R 413 * 19131461018900 R 1799 * 19131461024377 U 523 * 19131461029425 R 2790 * 19131471624105 R 456 * 19131471624106 R 601 * 19131471624120 R 1251 * 19131471626101 R 717 * 19131471626342 R 964 * 19131471629904 R 1341 * 19131471634005 R 876 * 19131471634007 R 586 * 19131471634019 R 369 * 19131471634242 R 673 * 19131471634265 R 203 * 19131471634301 R 538 * 19131511033850 R 124 * 19131511033851 R 1493 * 19131511039400 R 2368 * 19131511039439 R 572 * 19131511039447 R 89 * 19131511040900 R 1384 * 19131511041500 R 1095 * 19131511041505 R 261 * 19131511044915 R 775 * 19131511045600 R 2632 * 19131511048500 R 125 * 19131511048510 R 89 * 19131511049050 R 1510 * 19131511049057 R 1451 * 19131511050224 R 90 * 19131511052000 R 134 * 19131511054204 R 2087 * 19131511054900 R 354 * 19131511054909 R 933 * 19131511054919 R 551 * 19131511054960 R 493 * 19131511055000 R 992 * 19131511055052 R 2150 * 19131511061811 R 89 * 19131511066660 R 124 * 19131511066820 R 224 * 19131511069000 R 934 * 19131511069110 R 551 * 19131511073700 R 2793 * 19131511073707 R 1221 * 19131511073722 R 1702 * 19131511074750 R 1221 * 19131511075804 R 1370 * 19131511075879 R 124 * 19131511081620 R 267 * 19131511084800 R 128 * 19131511084808 R 542 * 19131511086949 R 124 * 19131511088400 R 2993 * 19131511089414 R 542 * 19131511089506 R 1021 * 19131511097010 R 3738 * 19131511101112 R 2793 * 19131511608990 R 616 * 19131511620320 R 91 * 19131511621305 R 1604 * 19131511623500 R 586 * 19131511623525 R 528 * 19131511625529 R 348 * 19131511625530 R 2537 * 19131511625531 R 1370 * 19131511625532 R 819 * 19131511626224 R 92 * 19131511632132 R 2504 * 19131511638500 R 616 * 19131511638537 R 311 * 19131511638700 R 1780 * 19131511643203 R 537 * 19131511643400 R 644 * 19131511644050 R 703 * 19131511646215 R 862 * 19131511646850 R 89 * 19131511648444 R 93 * 19131511649316 R 6491 * 19131511649610 R 124 * 19131511650700 R 4182 * 19131511652006 R 9856 * 19131511652710 R 1062 * 19131521768500 R 441 * 19131521768530 R 566 * 19131521789650 R 839 * 19131521790405 R 124 * 19131521795105 R 56 * 19131521795115 R 1123 * 19131521795155 R 362 * 19131521795220 R 291 * 19131521799100 R 1199 * 19131521801400 R 992 * 19131521805800 R 2888 * 19131521807605 R 124 * 19131521807800 R 369 * 19131521807830 R 159 * 19131521813508 R 4576 * 19131521814503 R 618 * 19131521832910 R 9128 * 19131521832915 R 2709 * 19131521832917 R 2936 * 19131521832920 R 2866 * 19131521834810 R 5122 * 19131521835714 R 1510 * 19131521835800 R 2921 * 19131521836510 R 1583 * 19131521837722 R 1402 * 19131521837725 R 13096 * 19131521837740 R 20807 * 19131521839500 R 731 * 19131521839505 R 885 * 19131521839510 R 1132 * 19131521839900 R 136 * 19131521839920 R 1766 * 19131521840200 R 441 * 19131521841000 R 6772 * 19131521841100 R 4675 * 19131521843140 R 1402 * 19131521843300 R 3778 * 19131521846620 R 2838 * 19131521847010 R 3935 * 19131521847015 R 4897 * 19131521850500 R 124 * 19131521850900 R 89 * 19131521850905 R 523 * 19131521851230 R 731 * 19131521851236 R 2655 * 19131521851300 R 775 * 19131533478831 R 2248 * 19131533479031 U 934 * 19131533479032 U 899 * 19131533483631 R 2825 * 19131533483635 U 920 * 19131533485631 R 717 * 19131533487231 R 2449 * 19131533487233 U 2985 * 19131533487631 R 3241 * 19131533487633 U 4336 * 19131533487636 U 4416 * 19131533497431 R 252 * 19131533504831 U 3017 * 19131533506031 R 2761 * 19131533506032 U 2629 * 19131533507231 U 6407 * 19131533507235 U 8854 * 19131533517131 U 703 * 19131533521631 R 160 * 19131533521831 U 1051 * 19131533524831 R 311 * 19131533526231 U 126 * 19131533526238 U 1219 * 19131533528831 R 2151 * 19131533529033 U 261 * 19131533538831 R 16875 * 19131533538832 U 2087 * 19131533540831 U 849 * 19131533545031 U 1298 * 19131533545631 R 514 * 19131533555234 U 124 * 19131533557636 U 288 * 19131533560631 R 789 * 19131533561234 U 3195 * 19131533562632 U 2761 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 385 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131533575433 U 1060 * 19131533577131 U 1210 * 19131533577531 U 1123 * 19131533578645 U 1457 * 19131533580041 U 7522 * 19131533580057 U 1695 * 19131533596390 U 124 * 19131533597037 U 1427 * 19131533602123 U 2408 * 19131533602130 U 124 * 19131533602131 U 2743 * 19131533603229 U 11723 * 19131533603230 U 5370 * 19131533604433 U 58901 * 19131533605640 U 52560 * 19131533605670 U 24436 * 19131533606631 R 4489 * 19131533607231 R 933 * 19131533609231 R 676 * 19131533614043 U 1074 * 19131533614220 U 89 * 19131533614246 U 876 * 19131533614250 U 891 * 19131533614251 U 1558 * 19131533614286 U 1081 * 19131533614394 U 276 * 19131533614395 U 841 * 19131533617631 R 124 * 19131533620633 U 261 * 19131533620636 U 566 * 19131533625431 R 703 * 19131533625433 U 682 * 19131533628037 R 192 * 19131533628233 U 862 * 19131533629233 U 252 * 19131533632833 U 1349 * 19131533633832 U 388 * 19131533633899 U 841 * 19131533633908 U 1044 * 19131533636031 U 3440 * 19131533637631 U 2408 * 19131533649131 U 3337 * 19131533652633 U 1181 * 19131533655075 U 296 * 19131533655104 U 1219 * 19131533655188 U 456 * 19131542902000 R 1254 * 19131542902018 R 784 * 19131542902024 R 89 * 19131542903400 R 1093 * 19131542941600 R 485 * 19131542966610 R 435 * 19131542967814 R 252 * 19131542977405 R 499 * 19131542977600 R 2568 * 19131542977610 R 572 * 19131542981416 R 93 * 19131542982400 R 761 * 19131542994210 R 151 * 19131542995800 R 703 * 19131613305100 U 3397 * 19131613305300 U 8228 * 19131613307900 U 1402 * 19131613308400 U 3920 * 19131613310600 U 3760 * 19131613313200 U 3094 * 19131613313400 U 3282 * 19131613313500 U 1323 * 19131613322400 U 1423 * 19131613322500 U 558 * 19131613323300 U 972 * 19131613332900 U 25016 * 19131613350600 U 1562 * 19131613351500 U 551 * 19131613352100 U 1006 * 19131613355100 U 1391 * 19131613355101 U 2883 * 19131613379800 U 132 * 19131613380000 U 124 * 19131613380300 U 1423 * 19131613380400 U 1443 * 19131613382900 U 2960 * 19131613383200 U 6646 * 19131613383301 U 7049 * 19131613383400 U 2429 * 19131613384600 U 1001 * 19131613384700 U 124 * 19131613401700 U 710 * 19131613401800 U 609 * 19131613405700 U 1831 * 19131613407400 U 1036 * 19131613415300 U 124 * 19131613416300 U 2664 * 19131613418300 U 711 * 19131613426800 U 238 * 19131613426801 U 507 * 19131613427600 U 964 * 19131613428300 U 862 * 19131613429201 U 523 * 19131613435401 U 537 * 19131613435900 U 717 * 19131613435901 U 441 * 19131613436200 U 6248 * 19131613438500 U 493 * 19131613440000 U 1262 * 19131613440003 U 871 * 19131613440004 U 1306 * 19131613443000 U 151 * 19131613443001 U 1660 * 19131613454800 U 377 * 19131613454900 U 124 * 19131613456400 U 10786 * 19131613460400 U 775 * 19131613460700 U 833 * 19131613464600 U 6248 * 19131613467500 U 813 * 19131613467501 U 731 * 19131613467503 U 726 * 19131613469900 U 1196 * 19131621572110 U 238 * 19131621572113 U 1477 * 19131621572816 U 423 * 19131621573021 U 319 * 19131621573025 U 537 * 19131621574702 U 392 * 19131621575200 U 1254 * 19131621576406 U 653 * 19131621580100 U 3339 * 19131621580402 U 210 * 19131621580800 U 13146 * 19131621582300 U 9344 * 19131621582700 U 3005 * 19131621582705 U 659 * 19131621582802 U 7562 * 19131621582804 U 7681 * 19131621585001 U 101 * 19131621587203 U 1355 * 19131621592805 U 406 * 19131621629101 U 1402 * 19131621635403 U 3049 * 19131621652100 U 4576 * 19131621663200 U 5641 * 19131621664802 U 384 * 19131621665007 U 720 * 19131621669500 U 1759 * 19131631047606 U 3082 * 19131631052707 U 90 * 19131631052802 U 1590 * 19131631056603 U 1799 * 19131631064902 U 885 * 19131631066700 U 1123 * 19131631066701 U 1510 * 19131631066702 U 1320 * 19131631066703 U 1219 * 19131631066900 U 2248 * 19131631066904 U 1084 * 19131631067600 U 174 * 19131631067601 U 862 * 19131631067602 U 819 * 19131631067609 U 1161 * 19131631072301 U 3259 * 19131631073114 U 737 * 19131631079400 U 252 * 19131631079405 U 89 * 19131631079500 U 610 * 19131631079602 U 1320 * 19131631081300 U 224 * 19131631081301 U 1117 * 19131631081900 U 601 * 19131631092102 U 4735 * 19131631092743 U 290 * 19131631092800 U 2886 * 19131631092808 U 2469 * 19131631093200 U 920 * 19131631093208 U 91 * 19131631093510 U 1286 * 19131631108901 U 523 * 19131631116100 U 2064 * 19131631116400 U 5461 * 19131631119200 U 3177 * 19131631123517 U 1268 * 19131631123534 U 1364 * 19131631123560 U 2160 * 19131631123561 U 755 * 19131631123562 U 311 * 19131631123571 U 876 * 19131631123597 U 1277 * 19131631123599 U 90 * 19131631130402 U 17345 * 19131631138900 U 1574 * 19131631140005 U 949 * 19131631145905 U 1074 * 19131640043420 R 3884 * 19131640045006 U 1168 * 19131640049500 R 427 * 19131641303102 R 155 * 19131641306705 U 89 * 19131641306706 U 1189 * 19131641308102 U 5372 * 19131641310601 U 789 * 19131641313500 R 8150 * 19131641313818 U 5297 * 19131641314226 R 491 * 19131641314500 U 1051 * 19131641314501 U 2856 * 19131641315515 R 238 * 19131641318001 R 2191 * 19131641318009 U 89 * 19131681221000 R 1030 * 19131681254000 R 1883 * 19131681283600 R 1384 * 19131710924500 R 307 * 19131710924501 R 899 * 19131710943000 R 252 * 19131710943006 R 485 * 19131722530500 R 232 * 19131722533600 R 1095 * 19131722585300 R 659 * 19131730945300 R 2909 * 19131730947400 R 1510 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 386 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131730947500 U 9408 * 19131730947900 U 124 * 19131730947901 U 5570 * 19131730950500 R 1879 * 19131730952602 U 1157 * 19131730952605 U 1189 * 19131730954500 R 1914 * 19131730956600 R 554 * 19131730956601 U 1312 * 19131730960200 R 5620 * 19131730965402 U 11005 * 19131730973200 R 1437 * 19131730974301 U 1699 * 19131730983802 U 92 * 19131810400006 U 3567 * 19131810400805 U 3049 * 19131810400806 U 1074 * 19131810402100 U 4615 * 19131810402105 U 5810 * 19131810402605 U 124 * 19131810403406 U 276 * 19131810405216 U 4058 * 19131810408100 U 906 * 19131810408200 U 949 * 19131810409310 U 9519 * 19131810414600 U 1748 * 19131810415200 U 127 * 19131810415300 U 2498 * 19131810415400 U 1413 * 19131810418700 U 1254 * 19131810418703 U 4102 * 19131810419000 U 2888 * 19131810419005 U 4296 * 19131810420700 U 8264 * 19131810420702 U 5456 * 19131810422002 U 1572 * 19131810422003 U 3114 * 19131810423605 U 1065 * 19131810424000 U 5411 * 19131810424010 U 6806 * 19131810424615 U 2376 * 19131810424905 U 673 * 19131810424910 U 1895 * 19131810426405 U 1209 * 19131810428743 U 4137 * 19131810432100 U 2344 * 19131810432105 U 630 * 19131810433500 U 2344 * 19131810433501 U 2181 * 19131810435600 U 1312 * 19131810435605 U 4751 * 19131810441205 U 3017 * 19131810445100 U 34185 * 19131810449600 U 368 * 19131810449700 U 6208 * 19131810450512 U 653 * 19131810450615 U 1503 * 19131810456210 U 865 * 19131810457400 U 3049 * 19131810457505 U 1975 * 19131810461915 U 13292 * 19131810463802 U 1402 * 19131810468600 U 1400 * 19131810468700 U 124 * 19131810475600 U 2888 * 19131810475610 U 311 * 19131810477805 U 2405 * 19131810487600 U 2856 * 19131810491400 U 5531 * 19131810491415 U 483 * 19131810491416 U 448 * 19131810493300 U 1221 * 19131810494102 U 731 * 19131821396305 U 992 * 19131821398903 U 1167 * 19131821400200 U 2921 * 19131821400800 U 949 * 19131821400802 U 856 * 19131821405900 U 2953 * 19131821409105 U 965 * 19131821409107 U 1670 * 19131821413100 U 2010 * 19131821413108 U 659 * 19131821413305 U 5252 * 19131821420900 U 5807 * 19131821427216 U 7065 * 19131821427217 U 2479 * 19131821427222 U 769 * 19131821427397 U 1694 * 19131821431000 U 427 * 19131821431100 U 1523 * 19131821439600 U 435 * 19131821456800 U 2985 * 19131821457705 U 964 * 19131821458000 U 397 * 19131821458505 U 1286 * 19131821458506 U 1801 * 19131821458800 U 616 * 19131821460800 U 854 * 19131821462730 U 325 * 19131821462792 U 549 * 19131821462866 U 159 * 19131821464200 U 2794 * 19131821464700 U 580 * 19131821469607 U 1764 * 19131821469802 U 1554 * 19131821469804 U 1392 * 19131821469805 U 4023 * 19131821469855 U 1146 * 19131821469857 U 682 * 19131821469874 U 1563 * 19131821469876 U 4912 * 19131821469877 U 1349 * 19131821469880 U 523 * 19131821469896 U 1233 * 19131821469897 U 89 * 19131821469914 U 4580 * 19131821470816 U 1708 * 19131821470875 U 856 * 19131821470882 U 5151 * 19131821470883 U 5376 * 19131821470896 U 771 * 19131830950881 U 2729 * 19131830955781 U 89 * 19131830959481 U 5093 * 19131830959482 U 124 * 19131830959681 U 4137 * 19131830959781 U 4854 * 19131830959782 U 4933 * 19131830962131 U 1123 * 19131830962132 U 392 * 19131830964331 U 6449 * 19131830964531 U 3049 * 19131830965933 U 1320 * 19131830967281 U 125 * 19131830969383 U 653 * 19131830969431 U 703 * 19131830969931 U 891 * 19131830972331 U 8836 * 19131830974481 U 507 * 19131830975931 U 3017 * 19131830977531 U 1167 * 19131830977532 U 914 * 19131830980631 U 136 * 19131830985231 U 10628 * 19131830988181 U 688 * 19131830988182 U 267 * 19131830988184 U 625 * 19131830988531 U 8642 * 19131830990734 U 8384 * 19131830991731 U 1831 * 19131830991781 U 413 * 19131830991831 U 601 * 19131830992781 U 1268 * 19131830992782 U 804 * 19131830994532 R 3624 * 19131830999131 U 89 * 19131830999132 U 1205 * 19131830999532 U 6169 * 19131830999781 U 1036 * 19131830999782 U 710 * 19131830999983 U 6088 * 19131831000587 U 1639 * 19131831000589 U 83 * 19131831000981 U 3258 * 19131831001034 U 5138 * 19131831001335 U 91 * 19131831001632 U 1093 * 19131831001634 U 2565 * 19131831001681 U 6447 * 19131831002131 U 1542 * 19131831002731 U 6766 * 19131831003382 U 1060 * 19131831003531 U 12661 * 19131831003681 U 2761 * 19131831005481 U 1991 * 19131831005531 U 1181 * 19131831005532 U 4495 * 19131831005535 U 1161 * 19131831005536 U 3142 * 19131831005681 U 2504 * 19131831005831 U 1109 * 19131831005832 U 4536 * 19131831005835 U 4416 * 19131831006631 U 124 * 19131831006633 U 1870 * 19131831006782 U 5810 * 19131831006883 U 1574 * 19131831006884 R 1888 * 19131842636531 U 175 * 19131842667661 U 791 * 19131842667664 U 920 * 19131842667681 U 1817 * 19131842672231 U 564 * 19131842672235 U 89 * 19131842679237 U 1940 * 19131842679238 U 798 * 19131842679831 U 4416 * 19131842680031 R 7617 * 19131842682631 U 1626 * 19131842692831 U 12695 * 19131842696431 U 9677 * 19131842697032 U 7655 * 19131842704839 U 20748 * 19131842704858 U 89 * 19131842705039 U 5178 * 19131842712449 U 5775 * 19131842712453 U 6571 * 19131842716836 U 4655 * 19131842716847 U 1103 * 19131842716862 U 644 * 19131842716918 U 9857 * 19131842716927 U 1016 * 19131842716957 U 3047 * 19131842716960 U 89 * 19131842718042 U 2469 * 19131842724437 U 710 * 19131842724452 U 523 * 19131842731835 U 4258 * 19131842733031 U 2793 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 387 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131842735433 U 934 * 19131842735436 U 514 * 19131842743635 U 1427 * 19131842743832 U 2272 * 19131842743851 U 548 * 19131842743854 U 773 * 19131842743858 U 1060 * 19131842744241 U 1065 * 19131842744243 U 6534 * 19131842749431 U 2729 * 19131842752435 U 89 * 19131842754031 U 1137 * 19131842755238 U 89 * 19131842756033 U 2761 * 19131842756035 U 349 * 19131842757032 U 1326 * 19131842757232 U 2237 * 19131842758636 U 542 * 19131842765635 U 8422 * 19131842831831 U 1991 * 19131842834631 U 27339 * 19131842834636 U 17428 * 19131842835040 U 5930 * 19131842838031 U 4416 * 19131842847235 U 4063 * 19131842847236 U 2597 * 19131842851832 U 2761 * 19131842851833 U 1355 * 19131842851841 U 740 * 19131842855631 U 5053 * 19131842855632 U 2888 * 19131842855634 U 5332 * 19131842856674 U 89 * 19131842856831 U 1958 * 19131842856837 U 2696 * 19131842860035 U 6566 * 19131842861631 U 2953 * 19131842861637 U 1346 * 19131842861638 U 943 * 19131842861641 U 450 * 19131842861642 U 6452 * 19131842862031 U 7084 * 19131842862032 U 5651 * 19131842862033 U 15947 * 19131842862034 U 804 * 19131842862035 U 644 * 19131842863433 U 1215 * 19131842864832 U 7888 * 19131842865046 U 2600 * 19131842865840 U 914 * 19131842865841 U 1892 * 19131842866640 U 6328 * 19131842866648 U 1863 * 19131842866649 U 1148 * 19131842866652 U 4257 * 19131842866666 U 1257 * 19131842866694 U 2848 * 19131842866702 U 2831 * 19131842866715 U 4063 * 19131842872434 U 18081 * 19131842872436 U 7757 * 19131842872440 U 6686 * 19131842872446 U 5496 * 19131842873447 U 3142 * 19131842874435 U 40436 * 19131842874437 U 50260 * 19131842875631 U 1713 * 19131842875634 U 11560 * 19131842875855 U 252 * 19131842875858 U 89 * 19131842876231 U 3114 * 19131842876236 U 5691 * 19131842876631 U 6526 * 19131842876831 U 10349 * 19131842877255 U 1800 * 19131842877259 U 1215 * 19131842877643 U 136 * 19131842878245 U 5461 * 19131842878246 U 11465 * 19131842879263 U 3082 * 19132113499752 U 668 * 19132113503650 U 2216 * 19132113503750 U 934 * 19132113504153 U 354 * 19132113504750 U 914 * 19132113504850 U 296 * 19132113504950 U 2256 * 19132113517450 U 2801 * 19132113517752 U 4558 * 19132113519650 U 1204 * 19132113520250 U 1320 * 19132113527050 U 1335 * 19132113527051 U 1831 * 19132113529050 U 2023 * 19132113529253 U 1205 * 19132113533050 U 1679 * 19132113534450 U 1427 * 19132113534550 U 2184 * 19132113534552 U 224 * 19132113535550 U 1494 * 19132113535650 U 2010 * 19132113535751 U 124 * 19132113535752 U 972 * 19132113536150 U 2440 * 19132113536151 U 1219 * 19132113538350 U 1038 * 19132113538351 U 92 * 19132113540050 U 784 * 19132113540150 U 528 * 19132113543751 U 957 * 19132113547650 U 1137 * 19132113547950 U 1190 * 19132113547952 U 348 * 19132113547953 U 456 * 19132120985505 U 194 * 19132120991000 U 5779 * 19132120991905 U 369 * 19132120995600 U 703 * 19132120995603 R 624 * 19132120996400 U 819 * 19132120996405 U 2023 * 19132120998100 U 3026 * 19132120998105 U 3049 * 19132121006900 U 798 * 19132121006910 U 1457 * 19132121006911 U 1030 * 19132121007600 U 2449 * 19132121011300 U 14508 * 19132121011302 U 2614 * 19132121012400 U 2705 * 19132121012405 U 934 * 19132121014300 U 483 * 19132121014309 U 3114 * 19132121014310 U 1766 * 19132121016100 U 1922 * 19132121020310 U 2307 * 19132121020311 U 5297 * 19132121032220 U 731 * 19132121034000 U 383 * 19132121034003 U 775 * 19132121037000 U 1134 * 19132121037002 U 813 * 19132121037003 U 392 * 19132131202401 R 493 * 19132131203810 R 1849 * 19132131204704 R 2113 * 19132131205705 R 668 * 19132131206309 R 411 * 19132131207403 R 1702 * 19132131208910 R 136 * 19132131212500 U 282 * 19132131212700 U 499 * 19132131212701 R 348 * 19132131212703 R 754 * 19132131212705 R 203 * 19132131218305 R 117 * 19132131218504 R 126 * 19132131219400 R 268 * 19132131219405 R 966 * 19132131221904 R 537 * 19132131223800 U 2055 * 19132131225000 U 4655 * 19132131225002 R 832 * 19132131226600 U 2344 * 19132131226601 R 2412 * 19132131235200 R 1164 * 19132131238200 R 580 * 19132131238205 R 2098 * 19132131244300 U 2504 * 19132131244302 R 1161 * 19132131244739 R 542 * 19132131244743 R 91 * 19132131245103 R 252 * 19132131245200 R 1958 * 19132131248907 R 4826 * 19132131252000 R 731 * 19132131253900 R 514 * 19132131254801 R 827 * 19132131254810 R 493 * 19132131255524 R 542 * 19132131257401 R 659 * 19132131265802 R 125 * 19132131267302 R 362 * 19132131268500 R 761 * 19132131268802 R 89 * 19132131270306 R 653 * 19132131270307 R 1427 * 19132131270603 R 586 * 19132131271706 R 1102 * 19132131272102 R 717 * 19132131273504 R 1670 * 19132141419806 U 2785 * 19132141419808 U 4992 * 19132141419916 U 717 * 19132141420800 U 74 * 19132141420850 U 178 * 19132141422402 U 6208 * 19132141423806 U 2537 * 19132141424605 U 2985 * 19132141424800 U 1215 * 19132141427400 U 6606 * 19132141427500 U 10439 * 19132141429800 U 6866 * 19132141429901 U 6540 * 19132141429903 U 630 * 19132141429904 U 624 * 19132141429905 U 914 * 19132141429916 U 1298 * 19132141431210 U 7806 * 19132141431500 U 10855 * 19132141434003 U 1867 * 19132141434007 U 1197 * 19132141434019 U 1503 * 19132141435100 U 8619 * 19132141435106 U 12207 * 19132141436406 U 4177 * 19132141436740 U 5730 * 19132141436748 U 4264 * 19132141438600 U 388 * 19132141438700 U 17402 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 388 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132141438750 U 33115 * 19132141438800 U 10081 * 19132141438807 U 2953 * 19132141438900 U 124 * 19132141439308 U 1444 * 19132141439310 U 2202 * 19132141441200 U 741 * 19132141441203 U 2341 * 19132141441211 U 866 * 19132141441300 U 9318 * 19132141441301 U 2761 * 19132141443204 U 9731 * 19132141443205 U 29903 * 19132141443212 U 8300 * 19132141444300 U 124 * 19132141444400 U 601 * 19132141444500 U 124 * 19132141444600 U 992 * 19132141445508 U 1542 * 19132141446300 U 291 * 19132141448000 U 2825 * 19132141448010 U 2472 * 19132141449600 U 2638 * 19132141449750 U 89 * 19132141449755 U 89 * 19132141450403 U 8218 * 19132141450409 U 13398 * 19132141450807 U 10044 * 19132141450813 U 124 * 19132141450815 U 2279 * 19132141450827 U 124 * 19132141450842 U 2995 * 19132141451503 U 6009 * 19132141453208 U 10290 * 19132141454700 U 1062 * 19132141455300 U 2036 * 19132141455311 U 2348 * 19132141456500 U 4376 * 19132141456911 U 124 * 19132141463000 U 4973 * 19132141470900 U 6259 * 19132141472500 U 856 * 19132141472804 U 1573 * 19132141473202 U 4536 * 19132141473209 U 2472 * 19132141473300 U 5411 * 19132141473310 U 1355 * 19132141481407 U 5651 * 19132141482300 U 1831 * 19132141485300 U 124 * 19132141485350 U 1001 * 19132141489509 U 653 * 19132141489600 U 4781 * 19132141500743 U 8630 * 19132141507058 U 551 * 19132141509404 U 5093 * 19132141512006 U 2504 * 19132141512008 U 4416 * 19132141512010 U 5889 * 19132141512015 U 1927 * 19132141514500 U 6137 * 19132141514510 U 6288 * 19132141516722 U 2774 * 19132141519308 U 3079 * 19132141519321 U 7804 * 19132141527510 U 362 * 19132152200900 R 761 * 19132152201700 R 775 * 19132152204500 R 2982 * 19132152209300 R 931 * 19132152209400 R 757 * 19132152210100 R 3059 * 19132152210200 R 2856 * 19132152210300 R 1927 * 19132152213900 R 1224 * 19132152217000 R 1297 * 19132152220400 R 612 * 19132152222600 R 906 * 19132152225400 R 4098 * 19132152225800 R 1381 * 19132152227500 R 906 * 19132152304200 R 885 * 19132152318900 R 1341 * 19132152319000 R 1123 * 19132152319100 R 4178 * 19132152319200 R 1831 * 19132152321800 R 151 * 19132152322100 R 267 * 19132152353500 R 3079 * 19132152353600 R 710 * 19132152353900 R 1507 * 19132152356900 R 696 * 19132152357000 R 392 * 19132152359400 R 1167 * 19132152365800 R 1991 * 19132152367600 R 914 * 19132152368600 R 1831 * 19132152369900 R 4341 * 19132152376900 R 1384 * 19132160195917 R 378 * 19132161637668 R 189 * 19132161638108 R 427 * 19132161639300 R 2533 * 19132161639309 R 638 * 19132161640613 R 3017 * 19132161642915 R 745 * 19132161642919 R 731 * 19132161644746 R 688 * 19132161644762 R 616 * 19132161644791 R 804 * 19132161647617 R 696 * 19132161651819 R 276 * 19132161652610 R 514 * 19132161652800 R 11945 * 19132161656615 R 232 * 19132161665000 R 1966 * 19132161665300 R 789 * 19132161671000 R 819 * 19132161672770 R 624 * 19132161673100 R 5969 * 19132161673103 R 1088 * 19132161674708 R 6611 * 19132161678500 R 673 * 19132161678507 R 644 * 19132161681310 R 1796 * 19132161682000 R 2087 * 19132161682018 R 276 * 19132161683595 R 2953 * 19132161683611 R 688 * 19132161683808 R 1029 * 19132161683850 R 1102 * 19132161684300 R 4851 * 19132161687400 R 7420 * 19132161687914 R 2950 * 19132161689800 R 949 * 19132161690000 R 2007 * 19132161691300 R 1461 * 19132161691812 R 761 * 19132161699511 R 789 * 19132161699702 R 282 * 19132161699707 R 124 * 19132161701400 R 1095 * 19132161704400 R 124 * 19132161705418 R 421 * 19132161707400 R 2856 * 19132161707555 R 392 * 19132161707650 R 57 * 19132161707904 R 252 * 19132161712100 R 1007 * 19132161714900 R 736 * 19132161716109 R 871 * 19132161721100 R 1137 * 19132161724700 R 848 * 19132161724719 R 933 * 19132161778509 R 159 * 19132173019550 U 3232 * 19132173019650 U 7443 * 19132173019653 U 4257 * 19132173029053 U 1503 * 19132173029250 U 1073 * 19132173031940 U 427 * 19132173031950 U 1210 * 19132173031953 U 813 * 19132173039750 U 2814 * 19132173044155 U 2279 * 19132173044253 U 6208 * 19132173047354 U 4898 * 19132173053452 U 1277 * 19132173054250 U 124 * 19132173056150 U 1027 * 19132173056250 U 479 * 19132173056256 U 641 * 19132173059150 U 6845 * 19132173059451 U 638 * 19132173067750 U 906 * 19132173067850 U 2661 * 19132173081750 U 413 * 19132173083450 U 920 * 19132173087551 U 891 * 19132173087750 U 920 * 19132173088950 U 4531 * 19132173090150 U 20837 * 19132173092250 U 1109 * 19132173096050 U 4495 * 19132173096053 U 1079 * 19132173096850 U 6781 * 19132173097450 U 648 * 19132173097550 U 7124 * 19132173097551 U 1923 * 19132173102650 U 3177 * 19132173104350 U 6328 * 19132173104550 U 9984 * 19132173104555 U 7323 * 19132173106150 U 1364 * 19132173106151 U 319 * 19132173106152 U 90 * 19132173106455 U 319 * 19132173106550 U 2535 * 19132173107250 U 5178 * 19132173109262 U 4497 * 19132173113750 U 8659 * 19132173113850 U 9402 * 19132173114250 U 5133 * 19132173114252 U 2600 * 19132173118950 U 3114 * 19132173118953 U 2150 * 19132173120350 U 761 * 19132173123855 U 195 * 19132173131050 U 17513 * 19132173939751 U 2181 * 19132180938402 R 470 * 19132180939900 R 1036 * 19132180941310 R 1461 * 19132180943107 R 2167 * 19132180943109 R 601 * 19132180943119 R 934 * 19132180986807 R 1095 * 19132211119610 U 1347 * 19132211122600 U 1391 * 19132211122605 U 5252 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 389 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132211130226 U 7368 * 19132211131808 U 2244 * 19132211132900 U 1189 * 19132211134700 U 4536 * 19132211136000 U 920 * 19132211136600 U 1298 * 19132211140200 U 4735 * 19132211144400 U 4919 * 19132211144402 U 789 * 19132211144406 U 740 * 19132211145000 U 8305 * 19132211145012 U 11631 * 19132211145400 U 2344 * 19132211161800 U 745 * 19132211161901 U 247 * 19132211163301 U 972 * 19132211166704 U 2062 * 19132211169106 U 4336 * 19132211169110 U 101 * 19132211169800 U 1204 * 19132211172301 U 572 * 19132211172302 U 91 * 19132211173700 U 769 * 19132211173710 U 348 * 19132211175402 U 2344 * 19132211176605 U 4217 * 19132211180502 U 876 * 19132211180701 U 4898 * 19132211180702 U 392 * 19132211182700 U 2289 * 19132211182702 U 1413 * 19132211188700 U 846 * 19132211188702 U 710 * 19132211188800 U 3369 * 19132211188801 U 2658 * 19132211194504 U 696 * 19132211195400 U 1749 * 19132211195403 U 1254 * 19132221524401 U 2585 * 19132221526300 U 1193 * 19132221526500 U 212 * 19132221526600 U 717 * 19132221528700 U 4956 * 19132221528900 U 12239 * 19132221529000 U 29999 * 19132221530400 U 8603 * 19132221530500 U 4186 * 19132221530600 U 5411 * 19132221530602 U 4620 * 19132221534000 U 2087 * 19132221534006 U 1122 * 19132221534400 U 717 * 19132221534401 U 659 * 19132221534402 U 624 * 19132221534500 U 833 * 19132221534602 U 630 * 19132221535000 U 934 * 19132221535001 U 876 * 19132221536700 U 5053 * 19132221536701 U 5411 * 19132221536703 U 4536 * 19132221538000 U 5142 * 19132221538100 U 5491 * 19132221538500 U 2825 * 19132221538700 U 4655 * 19132221539505 U 4420 * 19132221539600 U 2464 * 19132221539601 U 1510 * 19132221539610 U 1686 * 19132221541210 U 6367 * 19132221543005 U 6326 * 19132221543006 U 7862 * 19132221543008 U 5747 * 19132221548400 U 2216 * 19132221548500 U 1980 * 19132221548600 U 20501 * 19132221550200 U 7244 * 19132221550201 U 4455 * 19132221551604 U 3142 * 19132221551606 U 2758 * 19132221552200 U 6288 * 19132221552300 U 5411 * 19132221553700 U 2936 * 19132221553701 U 5668 * 19132221555200 U 2793 * 19132221555300 U 4058 * 19132221556100 U 12902 * 19132221558401 U 754 * 19132221562500 U 4416 * 19132221562508 U 885 * 19132221562600 U 6178 * 19132221564400 U 1414 * 19132221567900 U 1318 * 19132221568000 U 1895 * 19132221569500 U 4257 * 19132221569600 U 2888 * 19132221571200 U 2898 * 19132221573500 U 6048 * 19132221579200 U 3082 * 19132221579201 U 2664 * 19132221581100 U 6917 * 19132221581101 U 1063 * 19132221581700 U 24359 * 19132221581704 U 7562 * 19132221582200 U 6624 * 19132221584900 U 1927 * 19132221585000 U 965 * 19132221593400 U 5332 * 19132221593402 U 3049 * 19132221595400 U 1766 * 19132221595406 U 7004 * 19132221596400 U 89 * 19132221596821 U 256 * 19132221599501 U 2537 * 19132221611200 U 1871 * 19132221611500 U 219 * 19132221611600 U 1176 * 19132221611900 U 2494 * 19132221612100 U 2244 * 19132221614600 U 1204 * 19132221615500 U 1223 * 19132221616700 U 3248 * 19132233600270 U 1461 * 19132233601800 U 992 * 19132233603300 U 992 * 19132233604400 U 836 * 19132233604500 U 6253 * 19132233606200 U 848 * 19132233606300 U 397 * 19132233606310 U 1277 * 19132233611800 U 1196 * 19132233612000 U 775 * 19132233614100 U 1181 * 19132233617800 U 1556 * 19132233618000 U 1765 * 19132233619340 U 1635 * 19132233621000 U 804 * 19132233621120 U 1468 * 19132233641400 U 7522 * 19132233641700 U 5132 * 19132233645425 U 3017 * 19132233645500 U 5013 * 19132233645502 U 2795 * 19132233645506 U 5018 * 19132233657635 U 1608 * 19132233659350 U 1007 * 19132233661291 U 1215 * 19132233665525 U 4894 * 19132233665700 U 5257 * 19132233667300 U 848 * 19132233667400 U 804 * 19132233667470 U 740 * 19132233668800 U 1831 * 19132233672500 U 5850 * 19132233675400 U 3082 * 19132233675800 U 920 * 19132233676900 U 1399 * 19132233676944 U 1105 * 19132233681500 U 6726 * 19132233681900 U 2537 * 19132233681968 U 362 * 19132233688400 U 259 * 19132233688525 U 2010 * 19132233689200 U 1167 * 19132233689500 U 7791 * 19132233689600 U 3114 * 19132233691400 U 2408 * 19132233696100 U 1312 * 19132233699500 U 964 * 19132233706100 U 2001 * 19132233706900 U 470 * 19132233707000 U 2113 * 19132233707700 U 1521 * 19132233707709 U 256 * 19132233713460 U 856 * 19132233713480 U 3047 * 19132233717200 U 5173 * 19132233721400 U 89 * 19132240883700 U 566 * 19132240883702 U 703 * 19132240883703 U 595 * 19132240883907 U 2479 * 19132240883909 U 2408 * 19132240885003 U 210 * 19132240885700 U 1400 * 19132240885704 U 2473 * 19132240885904 U 1181 * 19132240885909 U 124 * 19132240886004 U 5179 * 19132240886007 U 1596 * 19132240886009 U 124 * 19132240886016 U 2726 * 19132240886022 U 2790 * 19132240886102 U 1404 * 19132240886112 U 1180 * 19132240887501 U 7209 * 19132240887504 U 5815 * 19132240887507 U 2151 * 19132240888100 U 2023 * 19132240888103 U 1607 * 19132240888200 U 2219 * 19132240888202 U 1215 * 19132240888203 U 5734 * 19132240888402 U 89 * 19132240888501 U 833 * 19132240889400 U 7953 * 19132240889401 U 2023 * 19132240889407 U 3082 * 19132240889448 U 151 * 19132240889452 U 311 * 19132240920701 U 1196 * 19132240924507 U 227 * 19132240926300 U 2298 * 19132240928105 U 1181 * 19132241212200 U 1904 * 19132241212300 U 383 * 19132241213000 U 558 * 19132241213600 U 769 * 19132241213602 U 1923 * 19132241215301 U 813 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 390 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132241215302 U 1478 * 19132241216602 U 252 * 19132241217311 U 848 * 19132241217313 U 891 * 19132241217314 U 448 * 19132241218500 U 1282 * 19132241219902 U 4624 * 19132241220301 U 785 * 19132241469701 U 1132 * 19132241860702 U 89 * 19132241862000 U 4894 * 19132241865101 U 2023 * 19132241865102 U 324 * 19132241866000 U 282 * 19132241866002 U 992 * 19132252397800 R 616 * 19132252409200 R 965 * 19132252409209 R 644 * 19132252416300 R 992 * 19132252416303 R 848 * 19132252416306 R 659 * 19132252418509 R 93 * 19132252420903 R 304 * 19132252425900 R 819 * 19132252425904 R 507 * 19132252425911 R 1051 * 19132252425918 R 595 * 19132252426009 R 581 * 19132263144751 U 2975 * 19132263148251 U 5292 * 19132263150951 U 895 * 19132263153451 U 1994 * 19132263161451 U 124 * 19132263165351 U 6772 * 19132263166751 U 13985 * 19132263170851 U 3413 * 19132263171251 U 1676 * 19132263175651 U 2536 * 19132263177851 U 4113 * 19132263179751 U 2825 * 19132263183351 U 2919 * 19132263187562 U 8726 * 19132263187564 U 3236 * 19132263190851 U 347 * 19132263192251 U 6416 * 19132263192351 U 3017 * 19132263195650 U 2551 * 19132263195651 U 2646 * 19132263195659 U 128 * 19132263198561 U 11230 * 19132263198861 U 7443 * 19132263204851 U 5626 * 19132263209751 U 2761 * 19132263209851 U 1413 * 19132263209951 U 949 * 19132263210651 U 11081 * 19132263210751 U 5053 * 19132263210755 U 1524 * 19132270395948 U 856 * 19132270395950 U 261 * 19132270412205 U 89 * 19132270418205 U 354 * 19132270418230 U 731 * 19132270418531 U 435 * 19132270420124 U 1105 * 19132270420700 U 2119 * 19132270420898 U 2504 * 19132270421006 U 1507 * 19132270426001 U 876 * 19132270426004 U 1007 * 19132270429101 U 3114 * 19132270431400 U 1313 * 19132270431605 U 124 * 19132270431800 U 125 * 19132270431801 U 1167 * 19132270433900 U 960 * 19132270433926 U 673 * 19132270434310 U 159 * 19132270434311 U 1007 * 19132270435600 U 180 * 19132270436702 U 819 * 19132270436703 U 784 * 19132270438901 U 383 * 19132270438908 U 1146 * 19132270440600 U 901 * 19132270440602 U 1320 * 19132270445614 U 499 * 19132270446500 U 1007 * 19132270448405 U 1117 * 19132281037904 U 4495 * 19132281039300 U 3210 * 19132281042004 U 1734 * 19132281042005 U 1478 * 19132281047807 U 5611 * 19132281049213 U 1626 * 19132281049307 U 731 * 19132281051507 U 2042 * 19132281056910 U 4536 * 19132281058002 U 1607 * 19132281065113 U 1240 * 19132281065500 U 659 * 19132281066903 U 1486 * 19132281066915 U 581 * 19132281069311 U 1446 * 19132281070704 U 4654 * 19132281073602 U 581 * 19132281075401 U 732 * 19132281092300 U 558 * 19132281092800 U 2074 * 19132281092806 U 1276 * 19132281092816 U 1436 * 19132281093000 U 397 * 19132281093007 U 464 * 19132281095100 U 1224 * 19132281100000 U 1400 * 19132281100003 U 1731 * 19132281103100 U 1157 * 19132281103120 U 1088 * 19132281103130 U 1161 * 19132281103204 U 7782 * 19132281105700 U 934 * 19132281105705 U 1254 * 19132281105706 U 1335 * 19132281106104 U 2904 * 19132281107805 U 4615 * 19132281107818 U 899 * 19132281107819 U 3014 * 19132281111113 U 1007 * 19132281113402 U 2373 * 19132281116407 U 566 * 19132281124412 U 356 * 19132281124419 U 4501 * 19132281126800 U 1831 * 19132281137001 U 2469 * 19132281137005 U 1651 * 19132281137806 U 601 * 19132281138008 U 456 * 19132281138009 U 252 * 19132281205601 U 1065 * 19132281205602 U 644 * 19132281208211 U 1146 * 19132292033716 R 798 * 19132292875300 R 427 * 19132292875400 R 682 * 19132292923900 R 992 * 19132292923902 R 551 * 19132292924000 R 827 * 19132292927600 R 1451 * 19132292955714 R 124 * 19132292955724 R 1658 * 19132292975000 R 914 * 19132292975202 R 703 * 19132292984702 R 1055 * 19132292992300 R 421 * 19132293024400 R 2360 * 19132293024500 R 127 * 19132293025000 R 1251 * 19132293049800 R 125 * 19132310327491 U 964 * 19132310327741 U 1378 * 19132310328000 U 717 * 19132310328001 U 2087 * 19132310328060 U 1863 * 19132310328350 U 2953 * 19132310328351 U 5969 * 19132310328830 R 194 * 19132310328831 U 124 * 19132310329040 R 311 * 19132310329080 U 164 * 19132310329090 U 4296 * 19132310329100 U 2856 * 19132310329115 U 4182 * 19132310329270 U 397 * 19132310329380 U 7163 * 19132310329381 U 2289 * 19132310329510 U 1167 * 19132310329511 U 2661 * 19132310329640 U 1071 * 19132310329641 U 3082 * 19132310330271 U 1959 * 19132310331770 U 5491 * 19132310331771 U 745 * 19132310332040 U 132 * 19132310332320 U 1639 * 19132310332340 U 11448 * 19132310332400 U 7788 * 19132310332420 U 9677 * 19132310332940 R 1480 * 19132310332951 U 659 * 19132310333751 U 5929 * 19132310341993 U 1764 * 19132310342074 U 537 * 19132310342380 R 1132 * 19132310342440 U 1029 * 19132310342901 U 5894 * 19132310343050 U 1510 * 19132310343051 U 2469 * 19132310343064 U 1095 * 19132310343078 U 1306 * 19132310343190 U 485 * 19132310343470 U 238 * 19132310343471 U 804 * 19132310343830 U 282 * 19132310343950 U 470 * 19132310344010 U 2440 * 19132310344147 U 444 * 19132310344155 U 740 * 19132310344156 U 827 * 19132310344157 U 450 * 19132310344743 U 581 * 19132310344786 U 1286 * 19132310344846 U 397 * 19132310344848 U 819 * 19132310344849 U 819 * 19132310344856 U 217 * 19132310345670 U 1021 * 19132310345801 U 4695 * 19132310345950 U 920 * 19132321976200 R 958 * 19132321976201 R 682 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 391 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132321990616 R 1486 * 19132321993400 R 688 * 19132321999402 R 745 * 19132321999403 R 1079 * 19132322003500 R 1007 * 19132322004302 R 836 * 19132322007900 R 124 * 19132322010701 R 586 * 19132322013202 R 392 * 19132322013300 R 1254 * 19132322013900 R 397 * 19132322014004 R 329 * 19132322014401 R 572 * 19132322015300 R 197 * 19132322016609 R 558 * 19132322017005 R 1991 * 19132322017300 R 427 * 19132322017412 R 203 * 19132322020000 R 1895 * 19132322020307 R 862 * 19132322020309 R 1021 * 19132322020700 R 581 * 19132322020706 R 334 * 19132322020900 R 755 * 19132322020904 R 413 * 19132322028503 R 427 * 19132322028509 R 92 * 19132322030802 R 282 * 19132322030803 R 784 * 19132322031300 R 1341 * 19132322031308 R 871 * 19132322034916 R 761 * 19132322037014 R 2213 * 19132322037402 R 1560 * 19132362108703 R 841 * 19132362110701 R 2888 * 19132362115804 R 5576 * 19132362136500 R 1639 * 19132362147605 R 2856 * 19132362151600 R 151 * 19132362151702 R 378 * 19132362157200 R 934 * 19132362158800 R 125 * 19132362168337 R 581 * 19132362169500 R 2721 * 19132371904481 U 136 * 19132371905582 U 801 * 19132371908531 U 920 * 19132371908534 U 674 * 19132371910531 U 354 * 19132371910783 U 90 * 19132371910785 U 1349 * 19132371910837 U 3643 * 19132371912652 U 89 * 19132371914931 R 1167 * 19132371914932 U 145 * 19132371916034 U 280 * 19132371916835 U 1702 * 19132371917083 U 2888 * 19132371917131 R 9 * 19132371917231 U 388 * 19132371917233 R 1079 * 19132371917381 U 2888 * 19132371917432 U 180 * 19132371917482 U 304 * 19132371917484 U 1016 * 19132371917985 U 2921 * 19132371919782 U 123 * 19132371919783 U 1807 * 19132371920332 U 761 * 19132371921487 U 665 * 19132371923631 U 2953 * 19132371926536 U 2408 * 19132371926547 R 2087 * 19132371926548 U 1180 * 19132371931531 R 648 * 19132371934239 U 1219 * 19132371940031 U 1661 * 19132371940381 U 124 * 19132371940881 U 127 * 19132371941031 U 1036 * 19132371941032 U 1335 * 19132371941731 U 1927 * 19132371946936 U 789 * 19132371948155 U 1291 * 19132371950887 U 972 * 19132371950892 U 232 * 19132371951182 U 2216 * 19132371951348 U 11525 * 19132371951349 U 11480 * 19132371951588 U 470 * 19132371952034 U 745 * 19132371953883 U 290 * 19132371954782 U 160 * 19132371955631 U 125 * 19132371956531 U 1326 * 19132371956738 R 1349 * 19132371957431 U 1095 * 19132371958932 R 2729 * 19132371958944 U 369 * 19132371970920 U 2248 * 19132371970950 U 2696 * 19132371970957 U 2010 * 19132371971011 U 2502 * 19132371971620 U 4973 * 19132371971920 R 5221 * 19132371971922 U 2344 * 19132371972130 U 256 * 19132371972222 U 1956 * 19132371972970 U 5058 * 19132371973420 U 1122 * 19132371973570 R 1542 * 19132371973573 U 290 * 19132371974470 R 4465 * 19132371974472 U 2629 * 19132371974981 R 89 * 19132371976060 U 124 * 19132371976090 R 1277 * 19132371976360 R 232 * 19132371976840 U 4735 * 19132371976870 U 10203 * 19132371976901 U 1219 * 19132371977081 U 572 * 19132371977171 U 5053 * 19132371977590 U 296 * 19132371977830 U 572 * 19132371978197 U 1263 * 19132371978220 U 1524 * 19132371978222 U 992 * 19132371978580 R 1478 * 19132371978763 U 4735 * 19132371978765 R 363 * 19132371979420 U 124 * 19132371980005 U 2821 * 19132371981260 R 4345 * 19132371982820 U 2376 * 19132371982881 U 4495 * 19132371983210 R 1391 * 19132371983300 R 3058 * 19132371985280 U 514 * 19132371985460 U 997 * 19132371985468 U 421 * 19132371986000 U 2600 * 19132371988192 R 91 * 19132371990234 U 1306 * 19132371990624 R 1391 * 19132371991010 U 124 * 19132371991042 U 89 * 19132411494090 U 3145 * 19132411494092 U 177 * 19132411937200 U 2930 * 19132411937205 U 1895 * 19132411941100 U 407 * 19132411941203 U 798 * 19132411945507 U 3085 * 19132411949200 U 2321 * 19132411949800 U 1254 * 19132411951400 U 4584 * 19132411951404 U 3177 * 19132411955800 U 5093 * 19132411955900 U 1223 * 19132411955903 U 1149 * 19132411955920 U 124 * 19132411960300 U 174 * 19132411966904 U 1734 * 19132411967500 U 4416 * 19132411967502 U 3846 * 19132411967901 U 2184 * 19132411968400 U 4296 * 19132411970700 U 3604 * 19132411971100 U 1335 * 19132411971107 U 1036 * 19132411971200 U 1471 * 19132411971207 U 1181 * 19132411971300 U 1940 * 19132411971402 U 1446 * 19132411971600 U 146 * 19132411973300 U 8957 * 19132411973402 U 1744 * 19132411973406 U 1828 * 19132411975810 U 1370 * 19132411976200 U 1213 * 19132411976704 U 2769 * 19132411978805 U 1766 * 19132411988100 U 124 * 19132411991605 U 601 * 19132411993900 U 16048 * 19132411998300 U 4743 * 19132412001000 U 6376 * 19132412003015 U 703 * 19132412008900 U 1234 * 19132412008902 U 369 * 19132412008905 U 1233 * 19132412011000 U 2801 * 19132412011200 U 992 * 19132412012803 U 4973 * 19132412013900 U 2368 * 19132412013909 U 827 * 19132412021600 U 413 * 19132412021603 U 5252 * 19132412023204 U 5770 * 19132412024406 U 203 * 19132412027500 U 7084 * 19132412027600 U 862 * 19132412027610 U 1044 * 19132412028000 U 7713 * 19132412031700 U 4336 * 19132412031800 U 89 * 19132412032310 U 934 * 19132412032315 U 827 * 19132412032909 U 53 * 19132412032911 U 90 * 19132412038600 U 2224 * 19132412038604 U 2900 * 19132412042900 U 528 * 19132432739000 U 1670 * 19132432740900 U 2856 * 19132432744600 U 1221 * 19132432752500 U 2594 * 19132432778400 U 862 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 392 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132432778600 U 1181 * 19132432788000 U 397 * 19132432831200 U 2248 * 19132432832500 U 1117 * 19132432842400 U 773 * 19132432851800 U 4615 * 19132432860600 U 630 * 19132432870500 U 1282 * 19132459100600 U 1240 * 19132459100710 U 2883 * 19132459100800 U 485 * 19132459101300 U 3128 * 19132459101307 U 89 * 19132459101400 U 3145 * 19132459101411 U 1205 * 19132459104500 U 5411 * 19132459104600 U 3241 * 19132459108100 U 1189 * 19132459108200 U 2184 * 19132459108903 U 2661 * 19132459108914 U 5297 * 19132459109400 U 819 * 19132459109410 U 2853 * 19132459111900 U 124 * 19132459113100 U 8332 * 19132459117300 U 11741 * 19132459117400 U 18770 * 19132459119700 U 2440 * 19132459120100 U 2953 * 19132459120144 U 2344 * 19132459122300 U 14137 * 19132459122303 U 13795 * 19132459122715 U 203 * 19132459129700 U 125 * 19132459129800 U 8000 * 19132459132000 U 10574 * 19132459132300 U 12623 * 19132459133100 U 1029 * 19132459133200 U 4177 * 19132459133210 U 1958 * 19132459138901 U 13763 * 19132459139000 U 5937 * 19132459140700 U 10791 * 19132459143000 U 8982 * 19132459143800 U 40131 * 19132459143900 U 21973 * 19132459146205 U 2020 * 19132459146206 U 1828 * 19132459147533 U 4137 * 19132459148508 U 17624 * 19132459149119 U 4261 * 19132459151605 U 2402 * 19132459154000 U 1370 * 19132459154807 U 1215 * 19132459156212 U 8170 * 19132459156923 U 1194 * 19132459159921 U 22811 * 19132459162003 U 2184 * 19132459163132 U 5611 * 19132459163200 U 5372 * 19132459164900 U 6566 * 19132459165050 U 2886 * 19132459168101 U 4341 * 19132459168105 U 769 * 19132459168500 U 2600 * 19132459168511 U 2597 * 19132459185045 U 2097 * 19132472490800 U 5093 * 19132472500600 U 1538 * 19132472518900 U 8144 * 19132472519000 U 124 * 19132472526403 U 6971 * 19132472539500 U 2642 * 19132472539600 U 3017 * 19132472544700 U 5332 * 19132472558700 U 2568 * 19132472566800 U 2383 * 19132472567100 U 7077 * 19132472585200 U 272 * 19132472589700 U 5572 * 19132472595000 U 1994 * 19132472595200 U 4222 * 19132472602700 U 2577 * 19132472602800 U 1060 * 19132472612600 U 1574 * 19132472612700 U 2664 * 19132472626500 U 89 * 19132472632900 U 2192 * 19132472633000 U 8167 * 19132472633500 U 6047 * 19132472635700 U 3681 * 19132472639200 U 12406 * 19132481638600 U 383 * 19132481638610 U 493 * 19132481638801 U 741 * 19132481639411 U 217 * 19132481639415 U 929 * 19132481639710 U 2713 * 19132481640121 U 551 * 19132481640510 U 3005 * 19132481640512 U 1572 * 19132481640513 U 1958 * 19132481642501 U 456 * 19132481643300 U 388 * 19132481643302 U 128 * 19132481647100 U 6576 * 19132481647110 U 2084 * 19132481654900 U 2664 * 19132481654902 U 2793 * 19132481656800 U 4186 * 19132481657400 U 2673 * 19132481657402 U 789 * 19132481657500 U 483 * 19132481657513 U 2394 * 19132481659600 U 7539 * 19132481667300 U 2459 * 19132481667301 U 2087 * 19132481667302 U 7162 * 19132481667306 U 1122 * 19132481667500 U 2632 * 19132481667605 U 1958 * 19132481670200 U 9506 * 19132481670201 U 994 * 19132481671700 U 6576 * 19132481671701 U 2537 * 19132481675200 U 586 * 19132481682500 U 232 * 19132481682505 U 1186 * 19132481685510 U 3209 * 19132511951107 U 1402 * 19132511951117 U 124 * 19132511953707 U 413 * 19132511953819 U 648 * 19132511954307 U 499 * 19132511954807 U 441 * 19132511957307 U 1895 * 19132511957308 U 4381 * 19132511957405 U 6028 * 19132511957607 U 719 * 19132511957708 U 11722 * 19132511957808 U 91 * 19132511959507 U 920 * 19132511960107 U 520 * 19132511961407 U 1631 * 19132511961900 R 641 * 19132511975601 U 717 * 19132511981600 R 2023 * 19132511983000 R 696 * 19132511987400 R 1574 * 19132511992802 R 1764 * 19132512025600 R 1319 * 19132512033700 R 2208 * 19132512046500 R 833 * 19132520080277 R 1892 * 19132520081220 R 630 * 19132520081480 R 381 * 19132520082290 R 180 * 19132520083176 R 1739 * 19132520083301 R 311 * 19132520083423 R 1051 * 19132520083680 R 100 * 19132520083681 R 124 * 19132520083800 R 552 * 19132520084390 R 703 * 19132520084391 R 2440 * 19132520084560 R 3212 * 19132520084650 R 1008 * 19132520084950 R 88 * 19132520085250 R 1446 * 19132520086130 R 2255 * 19132520086140 R 224 * 19132520086245 R 740 * 19132520088070 R 673 * 19132520088555 R 581 * 19132520090320 R 775 * 19132520092090 R 978 * 19132520093200 R 542 * 19132531882802 R 673 * 19132531892900 R 688 * 19132531892902 R 421 * 19132531929200 R 514 * 19132531929300 R 427 * 19132531929301 R 638 * 19132541484700 R 906 * 19132541493500 R 4137 * 19132551900331 R 644 * 19132551904383 R 15207 * 19132613018700 R 688 * 19132613018710 U 682 * 19132613018800 R 1167 * 19132613048852 R 4517 * 19132613049605 R 654 * 19132613054601 U 798 * 19132613062200 R 126 * 19132613065500 R 1286 * 19132613065900 R 427 * 19132613069300 R 717 * 19132613072200 R 1157 * 19132613072201 U 827 * 19132613077110 U 3304 * 19132613078500 R 1254 * 19132613093690 R 4814 * 19132613097011 R 688 * 19132613097022 U 653 * 19132613098601 U 1712 * 19132613101110 U 866 * 19132613101130 U 89 * 19132613102419 U 90 * 19132613130900 R 124 * 19132613139719 U 804 * 19132613142000 R 2119 * 19132613146311 U 545 * 19132613153300 R 4615 * 19132613153301 R 2982 * 19132613153340 R 92 * 19132613168800 R 644 * 19132613168801 R 3206 * 19132613187000 R 1036 * 19132613187106 R 1364 * 19132613197505 R 7443 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 393 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132613198600 R 1312 * 19132613211200 R 2087 * 19132613211300 R 528 * 19132613212402 R 189 * 19132613212500 R 1215 * 19132613216900 R 1713 * 19132613220400 R 238 * 19132613220500 R 1167 * 19132613235405 R 869 * 19132613235500 R 6208 * 19132613239900 R 1254 * 19132613240000 R 1161 * 19132613240800 R 632 * 19132622198200 U 2216 * 19132622203800 U 1607 * 19132622208000 U 586 * 19132622208010 U 682 * 19132622229410 U 247 * 19132622230510 U 89 * 19132622237500 U 3082 * 19132622237600 U 7443 * 19132622237800 U 5013 * 19132622244600 U 5810 * 19132622244700 U 1538 * 19132622247700 U 1875 * 19132622249500 U 17927 * 19132622249700 U 2504 * 19132622259900 U 1370 * 19132622259910 U 871 * 19132622260000 U 499 * 19132622260100 U 89 * 19132622260200 U 595 * 19132622276400 U 7482 * 19132622276700 U 1882 * 19132622279900 U 5879 * 19132622280000 U 6077 * 19132622280100 U 2723 * 19132622280200 U 5213 * 19132622287200 U 1443 * 19132622293700 U 10060 * 19132622296600 U 4177 * 19132622303900 U 1991 * 19132622303910 U 1408 * 19132622306510 U 841 * 19132622307900 U 676 * 19132622308000 U 1196 * 19132631928100 R 470 * 19132631931100 R 1109 * 19132631931500 R 1670 * 19132631938400 R 2472 * 19132631938600 R 964 * 19132631941500 R 124 * 19132631944300 R 703 * 19132631944400 R 1065 * 19132631946700 R 5916 * 19132631961600 R 1312 * 19132631964300 R 256 * 19132631964500 R 92 * 19132631969700 R 1381 * 19132631969800 R 558 * 19132631969900 R 456 * 19132631981600 R 464 * 19132631984500 R 581 * 19132631987900 R 383 * 19132631993000 R 572 * 19132632000400 R 789 * 19132632001200 R 2023 * 19132632001202 R 89 * 19132632001600 R 464 * 19132632008000 R 696 * 19132632009900 R 427 * 19132632018200 R 284 * 19132632018800 R 10465 * 19132632024200 R 339 * 19132632024900 R 891 * 19132632026800 R 804 * 19132632027900 R 1125 * 19132632028500 R 126 * 19132642781800 R 862 * 19132642796200 R 1093 * 19132642797700 R 703 * 19132642798606 R 1411 * 19132642798900 R 2408 * 19132642812000 R 124 * 19132642815300 R 1446 * 19132642837400 R 5053 * 19132642837500 R 4257 * 19132642839900 R 4495 * 19132642841500 R 1053 * 19132642843300 R 2643 * 19132642886800 R 862 * 19132642889900 R 1051 * 19132642890300 R 290 * 19132642896800 R 2216 * 19132642898700 R 997 * 19132642898909 R 986 * 19132642899900 R 3996 * 19132642902200 R 406 * 19132642910509 R 1074 * 19132642925007 R 450 * 19132642933600 R 1562 * 19132642936700 R 761 * 19132642942500 R 261 * 19132642944004 R 348 * 19132642945900 R 528 * 20131210273900 U 100 * 20131210277300 U 13567 * 20131210277302 U 2471 * 20131210281300 U 202 * 20131210283100 U 37980 * 20131210283417 U 4052 * 20131210283440 U 5655 * 20131210283503 U 16146 * 20131210284131 U 27468 * 20131210284520 U 15191 * 20131210285000 U 3597 * 20131210285415 U 3085 * 20131210294005 U 124 * 20131210294008 U 9865 * 20131210294106 U 3475 * 20131210301501 U 14930 * 20131210302700 U 1230 * 20131210304204 U 3483 * 20131210306200 U 2377 * 20131210311200 U 2376 * 20131210311208 U 836 * 20131210311210 U 124 * 20131210313701 U 7646 * 20131210314900 U 5122 * 20131210315000 U 4175 * 20131210326301 U 2005 * 20131210336300 U 4579 * 20131210338800 U 5897 * 20131221345703 U 1215 * 20131221345706 U 2729 * 20131221345723 U 1268 * 20131221345724 U 19034 * 20131221345765 U 740 * 20131221345916 U 7169 * 20131221346504 U 43164 * 20131221347706 U 1215 * 20131221347713 U 871 * 20131221348500 U 5400 * 20131221350900 U 4894 * 20131221351400 U 324 * 20131221351503 U 124 * 20131221352304 U 1335 * 20131221352308 U 957 * 20131221352322 U 4102 * 20131221354605 U 27756 * 20131221355200 U 1413 * 20131221355402 U 124 * 20131221356402 U 5173 * 20131221356404 U 1446 * 20131221356700 U 5358 * 20131221356703 U 7044 * 20131221356718 U 7687 * 20131221357203 U 2023 * 20131221357207 U 8405 * 20131221358600 U 2790 * 20131221358700 U 5292 * 20131221359100 U 5451 * 20131221359200 U 997 * 20131221359500 U 4257 * 20131221361302 U 2761 * 20131221362700 U 2761 * 20131221363202 U 2151 * 20131221363204 U 4615 * 20131221363205 U 3082 * 20131221363802 U 2696 * 20131221363807 U 6048 * 20131221364103 U 7284 * 20131221364107 U 16761 * 20131221364400 U 4455 * 20131221364401 U 89 * 20131221364402 U 124 * 20131221365902 U 5691 * 20131221365915 U 4495 * 20131221365931 U 2504 * 20131221365934 U 256 * 20131221365955 U 572 * 20131221365965 U 1511 * 20131221365967 U 5616 * 20131221365970 U 1731 * 20131221365978 U 479 * 20131221366013 U 7363 * 20131221368500 U 6288 * 20131221368501 U 6407 * 20131221375901 U 9321 * 20131221378104 U 964 * 20131221378106 U 3241 * 20131221378107 U 1027 * 20131221378711 U 1224 * 20131221378714 U 1326 * 20131221380000 U 848 * 20131221380004 U 2953 * 20131221383101 U 586 * 20131221383600 U 3082 * 20131221383609 U 3241 * 20131221384601 U 11595 * 20131221384800 U 790 * 20131221384802 U 456 * 20131221384804 U 1399 * 20131221385300 U 5058 * 20131221386701 U 703 * 20131221386703 U 601 * 20131221390200 U 572 * 20131221390205 U 891 * 20131221392400 U 741 * 20131221393100 U 2537 * 20131221394700 U 3657 * 20131221403700 U 1399 * 20131221403800 U 5173 * 20131221412100 U 4973 * 20131221419800 U 11198 * 20131221420100 U 21275 * 20131221420900 U 339 * 20131221423200 U 9 * 20131221424300 U 1542 * 20131221426000 U 5411 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 394 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131221426900 U 427 * 20131221429900 U 1147 * 20131221432614 U 16064 * 20131221432694 U 4774 * 20131221432700 U 4058 * 20131221432736 U 4663 * 20131221432737 U 4973 * 20131221432900 U 4739 * 20131221432906 U 1860 * 20131230613981 U 4655 * 20131230614684 U 232 * 20131230618481 U 64 * 20131230618487 U 464 * 20131230619781 U 833 * 20131230620575 U 1836 * 20131230620581 U 483 * 20131230621633 U 1666 * 20131230623181 U 3013 * 20131230624770 U 1818 * 20131230624831 U 1384 * 20131230624881 U 1940 * 20131230624981 U 2632 * 20131230625031 U 6766 * 20131230626231 U 5292 * 20131230627581 U 4655 * 20131230627740 U 4620 * 20131230631631 U 311 * 20131230631641 U 131 * 20131230631681 U 238 * 20131230631685 U 369 * 20131230631688 U 499 * 20131230635881 U 2440 * 20131230637181 U 947 * 20131230638381 U 528 * 20131230644131 U 2440 * 20131230648831 U 13863 * 20131230648839 U 2936 * 20131230650131 U 4565 * 20131230650181 U 7835 * 20131230650381 U 1021 * 20131230650431 U 1670 * 20131230650681 U 124 * 20131230650731 U 572 * 20131230650741 U 420 * 20131230651331 U 4854 * 20131230652931 U 949 * 20131230654081 U 11852 * 20131230654781 U 630 * 20131230655131 U 2985 * 20131230658089 U 693 * 20131230658482 U 6885 * 20131230658487 U 6566 * 20131230659531 U 3017 * 20131230659581 U 2216 * 20131230659590 U 2373 * 20131230661181 U 10328 * 20131230663547 U 2119 * 20131230664881 U 814 * 20131230664931 U 188 * 20131230665281 U 5818 * 20131230666981 U 6336 * 20131230666989 U 1635 * 20131230667343 U 6969 * 20131230667439 U 2213 * 20131230668682 U 6965 * 20131230669181 U 1975 * 20131230669231 U 40 * 20131230669581 U 814 * 20131230669582 U 1748 * 20131230673081 U 1137 * 20131230673881 U 1800 * 20131230673885 U 129 * 20131251097281 R 891 * 20131251099181 R 58 * 20131251106681 R 485 * 20131251112687 R 217 * 20131251119100 R 1007 * 20131251145331 R 259 * 20131251152386 U 89 * 20131251152410 U 392 * 20131251152514 U 7169 * 20131251153132 U 378 * 20131251153135 U 3145 * 20131251153158 U 696 * 20131251153167 R 2060 * 20131251153586 U 934 * 20131251153606 U 3241 * 20131251153609 U 1215 * 20131251153620 U 1030 * 20131251153690 U 18062 * 20131251153740 U 1510 * 20131251154146 U 1251 * 20131251154231 U 1269 * 20131251154302 U 2214 * 20131251154307 U 1061 * 20131251154652 U 276 * 20131251155350 U 470 * 20131251155366 U 260 * 20131251155408 U 3198 * 20131251155637 U 1219 * 20131251155732 U 89 * 20131251155733 U 90 * 20131251155737 U 101 * 20131282025127 U 2079 * 20131282064400 U 755 * 20131282064440 U 630 * 20131282064500 U 132 * 20131282064501 U 688 * 20131282064503 U 435 * 20131282064510 U 876 * 20131282064512 U 595 * 20131282064600 U 2098 * 20131282066232 U 1539 * 20131282066900 U 2953 * 20131282067200 U 2353 * 20131282082000 U 2481 * 20131282089200 U 1016 * 20131282089300 U 586 * 20131282089400 U 2344 * 20131282092700 U 3122 * 20131282092710 U 101 * 20131282101500 U 5699 * 20131282101600 U 1457 * 20131282101900 U 269 * 20131282102000 U 1590 * 20131282105000 U 1591 * 20131282106400 U 3136 * 20131282106600 U 1196 * 20131282106610 U 3284 * 20131282113300 U 124 * 20131282113333 U 267 * 20131282117500 U 2892 * 20131282117510 U 769 * 20131282117600 U 5651 * 20131282119500 U 9217 * 20131282126100 U 6058 * 20131282126200 U 5133 * 20131282126210 U 2726 * 20131282126900 U 124 * 20131282127800 U 2504 * 20131282129700 U 4305 * 20131282137000 U 1001 * 20131282139500 U 9165 * 20131282140600 U 2416 * 20131282140800 U 1240 * 20131282140812 U 5098 * 20131282161804 U 1194 * 20131282161901 U 1801 * 20131282163501 U 813 * 20131282163801 U 1583 * 20131282180014 U 124 * 20131282180019 U 1940 * 20131282180078 U 4487 * 20131282180103 U 10106 * 20131282180116 U 2837 * 20131282180122 U 4312 * 20131282180123 U 151 * 20131282180147 U 1643 * 20131282180175 U 8151 20131310575112 U 4140 20131310575113 U 7841 20131310575228 U 89 20131310576228 U 6213 20131310576270 U 5730 20131310576272 U 2729 20131310576282 U 5889 20131310576568 U 5531 20131310576569 U 1507 20131310576666 U 1486 20131310578015 U 217 20131310578200 U 7004 20131310578202 U 89 20131310578460 U 2856 20131310578541 U 1731 20131310578561 U 2087 20131310578820 U 124 20131310578850 U 6806 20131310578852 U 2376 20131310578872 U 1863 20131310578882 U 2921 20131310578892 U 1381 20131310578960 U 125 20131310578963 U 2132 20131310579030 U 4655 20131310579031 U 4142 20131310579140 U 227 20131310579270 U 876 20131310579280 U 5810 20131310579400 U 8316 20131310579404 U 2405 20131310579510 U 4854 20131310579511 U 1749 20131310579560 U 2600 20131310579563 U 1796 20131310579650 U 1074 20131310579974 U 1180 20131310580406 U 8005 20131310580430 U 1927 20131310580435 U 710 20131310679205 U 10035 20131310679214 U 4098 20131310681001 U 1165 20131310979829 U 4686 20131310986036 U 6420 20131310986044 U 180 20131310987000 U 192 20131310987121 U 4894 20131310987123 U 10599 20131310987173 U 4996 20131310987177 U 2413 20131310987184 U 22900 20131310987202 E U 4038 20131310987203 U 4137 20131310987209 U 1860 20131310987287 U 1608 20131310987355 U 1578 20131310988400 U 2360 20131310988503 U 2195 20131310989211 U 2080 20131310989714 U 8370 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 395 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 20131310990631 U 1402 20131310991005 U 10005 20131310991139 U 186 20131310993116 U 2167 20131310993120 U 1215 20131310993121 U 125 20131310993138 U 164 20131310993218 U 7323 20131310993254 U 1387 20131310993257 U 2001 20131310993258 U 1402 20131310993297 U 1503 20131321447500 U 4058 20131321447502 U 1186 20131321447504 U 992 20131321447506 U 114 20131321449700 U 259 20131321449702 U 2272 20131321452350 U 793 20131321452351 U 616 20131321452353 U 1247 20131321452357 U 710 20131321454322 U 3546 20131321454325 U 906 20131321454820 U 5968 20131321454821 U 90 20131321455145 U 3241 20131321455157 U 6248 20131321455159 U 2472 20131321455161 U 5730 20131321455164 U 1378 20131321457013 U 4588 20131321457014 U 775 20131321457053 U 5491 20131321457061 U 5730 20131321457102 U 151 20131321458005 U 876 20131321459001 U 2597 20131321467807 U 2761 20131321468107 U 804 20131321468136 U 1109 20131321468828 U 1237 20131321469011 U 479 20131321469305 U 891 20131321469508 U 3017 20131321469539 U 2597 20131321470320 U 3114 20131321471300 U 2761 20131321472822 U 688 20131321472824 U 1635 20131321472826 U 1088 20131321473000 U 4894 20131321475005 U 848 20131321475006 U 668 20131321475200 U 51 20131321475203 U 1044 20131321475622 U 3049 20131321475623 U 653 20131321475625 U 3017 20131321475900 U 2093 20131321477404 U 435 20131321477504 U 24179 20131321478400 U 2472 20131321478402 U 957 20131321478700 U 8288 20131321480003 U 8203 20131321480004 U 8579 20131321480215 U 1471 20131321480218 U 1298 20131321480400 U 1608 20131321480804 U 7806 20131321481301 U 2504 20131321482911 U 653 20131321482920 U 659 20131321487915 U 2793 20131321489900 U 6169 20131321497615 U 876 20131321497617 U 1282 20131321501220 U 2985 20131321503520 U 2985 20131321504301 U 12691 20131331725400 R 9983 20131331738600 U 383 20131331738650 U 1381 20131331738660 U 1475 20131331741642 U 2020 20131331742457 U 319 20131331748052 U 1215 20131331751200 R 1215 20131331753000 R 1215 20131331753200 U 27763 20131331753655 U 1215 20131331754457 U 14988 20131331754462 U 36779 20131331760200 U 2530 20131331765825 U 9985 20131331771808 U 10539 20131331775267 U 644 20131331775630 U 89 20131331775645 U 175 20131331775647 U 6571 20131331775654 U 304 20131331775659 U 89 20131331776236 U 11391 20131331776243 U 2565 20131331776245 U 10763 20131331776257 U 10793 20131331776269 U 2568 20131331776288 U 1411 20131331776296 U 2344 20131331776425 U 2279 20131331776431 U 7886 20131331776482 U 2184 20131331776495 U 769 20131331777261 U 3571 20131331777262 U 1521 20131331777402 R 5411 20131331786000 R 10355 20131331787431 U 2533 20131331787432 U 5297 20131331788207 R 124 20131331788231 U 5178 20131331791600 R 906 20131331791630 U 1835 20131331791800 R 1210 20131331797600 R 6288 20131331798200 R 1927 20131331817600 R 210 20131331817601 R 166 20131331819200 R 601 20131331819250 U 1422 20131331821650 U 217 20131331823827 U 668 20131331825000 R 566 20131331828400 R 383 20131331835600 R 1268 20131331835601 R 1370 20131331835650 U 406 20131331839000 R 1350 20131331839050 U 871 20131331839200 R 987 20131331846000 R 5380 20131331846050 U 2149 20131331850200 R 616 20131331850600 R 673 20131331850800 R 2064 20131331850861 U 609 20131331851200 R 3090 20131331855800 R 2696 20131331856000 R 5053 20131331856200 R 1430 20131331856201 R 1384 20131331856250 U 319 20131331856601 R 3014 20131331857400 R 1350 20131331860800 R 1862 20131331860801 R 124 20131331863201 R 731 20131331863203 R 1123 20131331866000 R 2416 20131331867025 R 992 20131331867200 R 755 20131331867810 R 1766 20131331868626 U 91 20131331872200 R 920 20131331872201 R 891 20131334606321 U 24136 20131334606620 U 1215 20131334607234 U 12177 20131334607235 U 1215 20131334607245 U 79004 20131334607256 U 1016 20131334624601 U 197922 20131334625800 U 9538 20131334640030 U 12647 20131334648801 U 558 20131334649012 U 1043 20131334649019 R 28774 20131334649067 U 5535 20131334649400 U 421 20131334650400 U 90234 20131334651002 U 31683 20131334651010 U 9420 20131334656011 U 124 20131334657400 U 710 20131334657800 U 781 20131334658034 U 11136 20131334658036 U 36101 20131334658040 U 43430 20131334658041 U 34121 20131334658059 U 1378 20131334658060 U 2052 20131334658402 U 6223 20131334659617 U 688 20131334670411 U 8036 20131334670412 U 93 20131334678400 U 1215 20131382400045 U 5849 20131382401408 U 2469 20131382403455 U 6850 20131382403460 U 6810 20131382410250 U 5018 20131382410255 U 3142 20131382410400 U 609 20131382410405 U 2394 20131382412950 U 26002 20131382413000 U 862 20131382413005 U 2027 20131382413859 U 3047 20131382415000 U 1123 20131382415005 U 1030 20131382421700 U 659 20131382421705 U 566 20131382424508 U 754 20131382425405 U 93 20131382428152 U 595 20131382429000 U 1766 20131382429050 U 1277 20131382429866 U 918 20131382430500 U 12188 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 396 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 20131382432808 U 2307 20131382433610 U 2367 20131382433621 U 12639 20131382434905 U 5735 20131382440100 U 1187 20131382441050 U 339 20131382441055 U 456 20131382441058 U 362 20131382441315 U 534 20131382444150 U 595 20131382444255 U 2533 20131382447056 U 6651 20131383101600 U 3047 20131383105200 U 2429 20131383105300 U 35 20131383108700 U 1349 20131383108714 U 523 20131383108800 U 1355 20131383110201 U 9358 20131383111200 U 992 20131383111203 U 934 20131383114000 U 754 20131383114012 U 696 20131383114400 U 90 20131383116400 U 2664 20131383121400 U 601 20131383121500 U 2656 20131383121511 U 1175 20131383122300 U 1451 20131383124000 U 109 20131383126714 U 348 20131383128000 U 89 20131383128400 U 124 20131383128500 R 124 20131383128700 U 125 20131383128800 U 11291 20131383128914 U 595 20131383129102 U 609 20131383129114 U 885 20131383130408 U 674 20131383131600 U 124 20131383131700 U 1196 20131383131800 U 1427 20131383131900 U 348 20131383135000 U 871 20131383135900 U 2084 20131383142400 U 493 20131383142500 U 745 20131383142600 U 943 20131383146100 U 1215 20131383146300 U 90 20131383150400 U 1215 20131383150500 U 89 20131383152301 U 159 20131383154300 U 5491 20131383154804 U 4978 20131383154900 U 5018 20131383155500 U 421 20131383155800 U 1975 20131383156300 U 4257 20131383157800 U 15927 20131383158612 U 5892 20131383159300 U 2098 20131383168500 U 2216 20131383168601 U 464 20131383168618 U 479 20131383169400 U 4695 20131383173400 U 3079 20131383174200 U 7249 20131383175915 U 11301 20131383175924 U 89 20131383175926 U 4142 20131383176100 U 1510 20131383176109 U 4819 20131383176402 U 5695 20131383177004 U 929 20131383179100 U 89 20131383180607 U 856 20131383180701 U 6372 20131383182500 U 2132 20131383183414 R 4898 20131383184300 U 5775 20131383186200 U 1264 20131383186228 U 89 20131383187800 U 3206 20131392213203 U 1766 20131392213220 U 7204 20131392213222 U 2244 20131392214900 U 11116 20131392218505 U 3142 20131392222804 U 34650 20131392222808 U 21667 20131392222909 R 89 20131392223415 U 2953 20131392224800 U 7443 20131392225000 U 6169 20131392225300 U 11047 20131392225602 U 1320 20131392226500 U 1051 20131392226504 U 15649 20131392227420 U 6129 20131392227423 U 2691 20131392228810 U 586 20131392229000 U 9049 20131392235900 U 630 20131392238600 U 4576 20131392238702 U 5013 20131392238704 U 1730 20131392242600 U 2856 20131392243300 U 5651 20131392248301 U 89 20131392254200 U 4894 20131392255607 U 2761 20131392255800 U 3092 20131392256000 U 124 20131392256007 U 89 20131392258100 U 9187 20131392258900 U 1702 20131392258903 U 1205 20131392260105 U 3082 20131392260705 U 164 20131392261515 U 6885 20131392261907 U 914 20131392262300 U 612 20131392263500 R 2664 20131392263505 U 6965 20131392263900 U 934 20131392263920 U 745 20131392266701 U 682 20131392267201 U 1036 20131392267902 U 1205 20131392268402 U 369 20131392268403 U 124 20131392272003 U 5125 20131392272500 U 5730 20131392272600 U 5770 20131392272900 U 2600 20131392272915 U 4735 20131392275300 U 4495 20131392277700 U 3082 20131392278200 U 2087 20131392278210 U 2181 20131392279300 U 6965 20131392281700 U 9722 20131392282000 U 1923 20131392282001 U 203 20131392282300 U 2537 20131392282310 U 1137 20131392283100 U 6965 20131392283800 U 7443 20131392284400 U 2632 20131392284900 U 3177 20131392285300 U 5213 20131392286700 U 5969 20131392286906 U 6288 20131392288000 U 2502 20131392293000 U 7841 20131392297200 U 5491 20131392297206 U 2450 20131392298501 U 1210 20131392298600 U 456 20131392300001 R 2856 20131392300100 U 1189 20131392302500 U 1734 20131392302501 U 1318 20131392302700 U 2632 20131392303410 U 296 20131392304500 U 1180 20131392304600 U 238 20131392304606 U 1695 20131392308000 U 1350 20131392314609 U 35512 20131392315000 U 6487 20131392315202 U 186 20131392315501 U 6925 20131392319700 U 1888 20131392319801 U 2600 20131392320000 U 522 20131392322603 U 89 20131392324000 U 5691 20131392324402 U 8695 20131392324405 U 212 20131392325100 U 8343 20131392326300 U 378 20131392326400 U 261 20131392326405 U 378 20131392329630 U 516 20131392329631 U 8572 20131392329900 U 1312 20131392330300 U 3332 20131392330900 U 5770 20131392330902 U 2887 20131392332300 U 4376 20131392333002 U 1958 20131392335500 U 630 20131392335501 U 1051 20131392336301 U 944 20131392336500 U 124 20131392336508 U 5651 20131392336901 U 3082 20131392337901 U 1446 20131392340300 U 2888 20131392340305 U 4615 20131392341909 U 4098 20131392341911 R 3241 20131392379008 U 740 * 20131411605510 R 1039 * 20131411605603 U 1254 * 20131411605702 U 1783 * 20131411606046 U 319 * 20131411616406 U 46 * 20131411616409 U 827 * 20131411617300 U 456 * 20131411621302 U 4058 * 20131411650602 U 2194 * 20131411656000 U 1079 * 20131411656106 U 1254 * 20131411665610 U 1522 * 20131411668001 U 267 * 20131411684202 U 1678 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 397 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131420892412 U 2181 * 20131420892811 R 5119 * 20131420893971 U 7223 * 20131420894011 R 688 * 20131420896220 U 2084 * 20131420904362 R 703 * 20131420906461 R 175 * 20131420907061 R 146 * 20131420907213 R 91 * 20131420907214 R 653 * 20131432005354 U 1446 * 20131432005457 U 581 * 20131432006213 U 11700 * 20131432007413 U 4501 * 20131432007749 U 1079 * 20131432007750 U 1298 * 20131432007816 R 8923 * 20131432007822 R 6088 * 20131432007847 U 136 * 20131432007848 U 282 * 20131432007863 U 6009 * 20131432007864 U 1413 * 20131432007869 U 4695 * 20131432007898 U 4416 * 20131432007919 R 136 * 20131432007949 R 8000 * 20131432007987 R 819 * 20131432008003 U 1108 * 20131432008039 U 833 * 20131432008048 U 1852 * 20131432008053 U 2472 * 20131432008075 U 624 * 20131432008087 U 899 * 20131432008099 U 159 * 20131432008202 U 2116 * 20131432008259 U 6810 * 20131432008330 U 813 * 20131432008332 U 362 * 20131432008345 U 2116 * 20131432008351 U 1422 * 20131432008363 U 856 * 20131432008370 U 1247 * 20131432027237 U 17351 * 20131432027305 R 1210 * 20131441480200 R 1408 * 20131441499204 R 217 * 20131441509202 R 507 * 20131441526700 R 8873 * 20131441540200 R 1109 * 20131441540203 R 1029 * 20131441544400 R 4098 * 20131451140802 R 1089 * 20131451141105 R 1123 * 20131451159400 R 978 * 20131451159513 R 1016 * 20131451160300 R 2472 * 20131451164709 R 116 * 20131451164800 R 151 * 20131451165100 R 3114 * 20131451174207 R 441 * 20131451174238 R 481 * 20131451174302 R 731 * 20131451174601 R 2479 * 20131451174604 R 3082 * 20131451174614 R 90 * 20131451175120 R 709 * 20131451175602 R 1413 * 20131451178405 R 296 * 20131451187102 R 957 * 20131451187200 R 194 * 20131451188501 R 2001 * 20131451188505 R 741 * 20131451203400 R 1608 * 20131451203401 R 397 * 20131460940301 R 450 * 20131460947957 R 1378 * 20131460957053 R 1349 * 20131460957054 R 1132 * 20131460959901 R 121 * 20131460976651 R 362 * 20131460976652 R 726 * 20131460985450 R 775 * 20131460987750 R 1117 * 20131460987751 R 1892 * 20131460990150 R 819 * 20131460990200 R 267 * 20131460996100 R 372 * 20131471636719 R 392 * 20131471639001 R 339 * 20131471644502 R 2529 * 20131471671800 R 247 * 20131471675104 R 124 * 20131472008292 U 1404 * 20131472010905 R 8042 * 20131472010961 U 89 * 20131472010975 U 380 * 20131472010978 R 2250 * 20131472010990 U 1986 * 20131472012131 U 89 * 20131472025105 R 717 * 20131472025255 R 630 * 20131472025434 U 992 * 20131472025467 U 406 * 20131472025511 U 296 * 20131472027201 R 2988 * 20131472027229 U 862 * 20131472027991 R 1392 * 20131472028025 U 1263 * 20131472033337 R 5178 * 20131511607016 R 21787 * 20131511607524 R 1922 * 20131511607828 R 644 * 20131511608457 R 89 * 20131511608519 R 992 * 20131511612415 R 906 * 20131511612520 R 339 * 20131511612632 R 89 * 20131511614400 R 528 * 20131511626100 R 731 * 20131511627400 R 210 * 20131511627464 R 456 * 20131511631900 R 2888 * 20131511639915 R 124 * 20131511644110 R 789 * 20131511663333 R 1215 * 20131511665092 R 441 * 20131511671700 R 644 * 20131511673320 R 2986 * 20131521867428 R 4102 * 20131521868010 R 2151 * 20131521868020 R 2856 * 20131521868405 R 876 * 20131521878620 R 659 * 20131521878725 R 1381 * 20131521879000 R 252 * 20131521879713 R 151 * 20131521896340 R 464 * 20131521896410 R 441 * 20131521904825 R 514 * 20131521904827 R 899 * 20131521906305 R 1221 * 20131521906325 R 89 * 20131521922700 R 133 * 20131521922720 R 601 * 20131533689231 R 1051 * 20131533689232 U 682 * 20131533714431 U 1831 * 20131533714731 U 745 * 20131533719631 U 601 * 20131533722432 U 362 * 20131533722631 R 339 * 20131533723631 R 2481 * 20131533730631 R 876 * 20131533730635 U 551 * 20131533732435 U 101 * 20131533738235 U 2116 * 20131533742840 U 1240 * 20131533745742 U 595 * 20131533747987 U 378 * 20131533749283 U 2359 * 20131533753920 U 2586 * 20131533753922 U 1146 * 20131533754340 U 833 * 20131533756970 U 1268 * 20131533758204 U 2031 * 20131533758432 U 1089 * 20131533758437 U 1117 * 20131533758591 U 435 * 20131533758725 U 2210 * 20131533759443 U 397 * 20131533759490 U 659 * 20131533759500 U 441 * 20131533759501 U 406 * 20131533760520 U 514 * 20131533760522 U 644 * 20131541780440 R 343 * 20131541801035 R 21 * 20131541823844 R 1604 * 20131541876631 R 470 * 20131541876640 R 441 * 20131541895842 R 581 * 20131543017400 R 1007 * 20131543017402 R 325 * 20131543026400 R 659 * 20131543026426 R 175 * 20131543041200 R 397 * 20131543043600 R 339 * 20131543043612 R 528 * 20131543043618 R 1277 * 20131543048801 R 745 * 20131543052200 R 601 * 20131543052210 R 523 * 20131543052212 R 326 * 20131543052218 R 90 * 20131543052400 R 194 * 20131543052415 R 180 * 20131543070201 R 891 * 20131543078600 R 1125 * 20131543078610 R 978 * 20131543078616 R 4122 * 20131543087016 R 523 * 20131543088202 R 673 * 20131543088810 R 1179 * 19131613440201 U 464 * 20131613480900 U 2087 * 20131613480901 U 899 * 20131613489001 U 461 * 20131613494000 U 819 * 20131613496700 U 7153 * 20131613498100 U 1051 * 20131613499500 U 407 * 20131613500305 U 6066 * 20131613501200 U 3186 * 20131613501800 U 6615 * 20131613503200 U 127 * 20131613503600 U 891 * 20131613505800 U 6423 * 20131613508401 U 413 * 20131613508901 U 1259 * 20131613512601 U 186 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 398 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131613513900 U 164 * 20131613536900 U 1695 * 20131613536902 U 1748 * 20131613537000 U 2429 * 20131613542500 U 132 * 20131613549300 U 6074 * 20131613553500 U 1036 * 20131613573200 U 2455 * 20131613573300 U 789 * 20131613582100 U 392 * 20131613597400 U 552 * 20131613597501 U 261 * 20131613603200 U 183 * 20131613616300 U 112 * 20131613616302 U 2010 * 20131613625100 U 842 * 20131613625101 U 638 * 20131613625901 U 101 * 20131613625902 U 856 * 20131613627700 U 610 * 20131613627800 U 964 * 20131613642101 U 726 * 20131613642200 U 1298 * 20131613644700 U 934 * 20131613644800 U 949 * 20131613651500 U 267 * 20131613652500 U 745 * 20131613653800 U 601 * 20131613653900 U 4058 * 20131613654400 U 934 * 20131613655000 U 789 * 20131613655700 U 311 * 20131621708400 U 1446 * 20131621708403 U 2052 * 20131621734328 U 25868 * 20131621746701 U 3157 * 20131621750500 U 238 * 20131621757700 U 4894 * 20131621796402 U 528 * 20131621796403 U 1051 * 20131621805901 U 523 * 20131621809400 U 542 * 20131631163405 U 23583 * 20131631165562 U 6447 * 20131631174703 U 745 * 20131631174740 U 4495 * 20131631174748 U 572 * 20131631174860 U 1539 * 20131631179110 U 595 * 20131631179131 U 696 * 20131631179143 U 1079 * 20131631180008 U 6861 * 20131631181111 U 508 * 20131631182000 U 701 * 20131631184602 U 4222 * 20131631184608 U 1159 * 20131631184618 U 18198 * 20131631184619 U 217 * 20131631188024 U 2184 * 20131631191100 U 10327 * 20131631197705 U 2023 * 20131641334311 U 125 * 20131641336802 R 630 * 20131641336803 U 659 * 20131641346601 U 2083 * 20131641346800 R 1789 * 20131641346801 U 1219 * 20131641346900 U 1787 * 20131641352914 U 90 * 20131641353000 U 609 * 20131641360400 R 836 * 20131641360402 U 789 * 20131641362800 U 673 * 20131641362821 U 740 * 20131641363102 R 933 * 20131641363103 U 1449 * 20131641363403 U 551 * 20131681347300 R 238 * 20131681358500 R 499 * 20131681376700 R 175 * 20131681377700 R 1093 * 20131710948101 R 1254 * 20131710948102 R 1626 * 20131710963104 R 891 * 20131710963108 R 1507 * 20131710963504 R 124 * 20131722692800 R 256 * 20131722692900 R 574 * 20131722695800 R 1298 * 20131722719011 R 674 * 20131722733200 R 1617 * 20131722743900 R 325 * 20131722755400 R 3266 * 20131722755401 R 948 * 20131730988403 U 11064 * 20131730988604 U 159 * 20131730988610 U 1451 * 20131730993200 R 1031 * 20131730993202 U 1102 * 20131731007100 R 1270 * 20131731009500 R 2256 * 20131731011100 R 2609 * 20131731020500 R 4186 * 20131731020601 U 4098 * 20131731029400 U 125 * 20131731034610 U 920 * 20131810502500 U 542 * 20131810510000 U 1025 * 20131810510100 U 2600 * 20131810511710 U 1988 * 20131810513603 U 267 * 20131810515000 U 3177 * 20131810517006 U 1268 * 20131810517600 U 1413 * 20131810517602 U 1956 * 20131810518800 U 3114 * 20131810519500 U 470 * 20131810520600 U 1248 * 20131810520610 U 4058 * 20131810520915 U 10872 * 20131810525200 U 400 * 20131810525210 U 609 * 20131810531305 U 1210 * 20131810532000 U 427 * 20131810532100 U 465 * 20131810532105 U 369 * 20131810535600 U 2353 * 20131810541400 U 929 * 20131810541405 U 833 * 20131810541407 U 551 * 20131810547800 U 2568 * 20131810548300 U 2309 * 20131810548305 U 2373 * 20131810550402 U 1992 * 20131810550710 U 920 * 20131810554000 U 601 * 20131810554002 U 90 * 20131810554300 U 2376 * 20131810554305 U 4336 * 20131810555500 U 789 * 20131810555505 U 688 * 20131810557602 U 973 * 20131810564700 U 2119 * 20131810564705 U 2568 * 20131810566600 U 1263 * 20131810566610 U 1051 * 20131810569300 U 1443 * 20131810573005 U 2856 * 20131810573700 U 4655 * 20131810573705 U 5372 * 20131810573710 U 5053 * 20131810575412 U 124 * 20131810576911 U 7739 * 20131810576934 U 124 * 20131810576946 U 5535 * 20131810578350 U 2985 * 20131810579800 U 7992 * 20131810579805 U 5252 * 20131810581110 U 1181 * 20131810581300 U 1542 * 20131810581305 U 127 * 20131810581306 U 89 * 20131810581417 U 2856 * 20131810582606 U 4571 * 20131810582607 U 4455 * 20131810582715 U 7602 * 20131810582716 U 789 * 20131810583801 U 841 * 20131810585500 U 2085 * 20131810586118 U 6248 * 20131810600208 U 4735 * 20131821477500 U 1282 * 20131821477501 U 1370 * 20131821477502 U 1132 * 20131821477600 U 5285 * 20131821478108 U 2062 * 20131821482000 U 1702 * 20131821482003 U 5411 * 20131821502335 U 1748 * 20131821505800 U 4540 * 20131821505802 U 5077 * 20131821508402 U 4137 * 20131821517904 U 3209 * 20131821517918 U 12424 * 20131821523501 U 4376 * 20131821523508 U 6129 * 20131821524608 U 2761 * 20131821524905 U 348 * 20131821526600 U 9614 * 20131821526700 U 3222 * 20131821526701 U 1177 * 20131821540000 U 3090 * 20131821543407 U 10500 * 20131821543408 U 6590 * 20131821544350 U 1457 * 20131821544354 U 6686 * 20131821544500 U 1713 * 20131821544502 U 1189 * 20131821545000 U 339 * 20131821545002 U 325 * 20131821545405 U 124 * 20131821547560 U 2683 * 20131821547600 U 703 * 20131821547803 U 4541 * 20131821548213 U 731 * 20131821548214 U 1254 * 20131821548217 U 91 * 20131821548302 U 1079 * 20131821548304 U 325 * 20131821548305 U 1298 * 20131821548350 U 1215 * 20131821548355 U 124 * 20131821548358 U 125 * 20131821548450 U 2055 * 20131821548452 U 7163 * 20131821548505 U 1205 * 20131821549251 U 1378 * 20131821549350 U 1137 * 20131821549355 U 1734 * 20131821549400 U 2632 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 399 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131821550350 U 1751 * 20131831008083 U 1506 * 20131831009431 U 1196 * 20131831012381 U 745 * 20131831012384 U 833 * 20131831012782 U 761 * 20131831012783 U 2437 * 20131831013581 R 941 * 20131831013582 U 224 * 20131831013732 U 537 * 20131831014081 U 2761 * 20131831014181 U 775 * 20131831014183 U 10427 * 20131831014184 U 89 * 20131831015331 R 775 * 20131831015332 U 740 * 20131831017589 U 4814 * 20131831017733 U 1157 * 20131831018433 U 2565 * 20131831018443 U 1639 * 20131831018456 U 548 * 20131831018466 U 3209 * 20131831018480 U 616 * 20131831018488 U 448 * 20131831018681 R 2481 * 20131831019267 U 566 * 20131831019268 U 1696 * 20131831019382 U 2286 * 20131831019583 U 4222 * 20131831021881 U 2184 * 20131831023984 U 609 * 20131831024283 U 862 * 20131831024285 U 6491 * 20131831024581 U 876 * 20131831024582 U 1224 * 20131831025031 U 644 * 20131831025032 U 1688 * 20131831025035 U 1263 * 20131831025283 U 2084 * 20131831025436 U 1074 * 20131831025438 U 4102 * 20131831025443 R 5257 * 20131831025473 U 10449 * 20131831026682 U 89 * 20131831029831 U 5730 * 20131831030481 R 769 * 20131831030881 U 920 * 20131831031831 U 124 * 20131831034031 U 2504 * 20131831034032 U 2632 * 20131831034033 U 89 * 20131831034131 U 2062 * 20131831034181 U 356 * 20131831036731 U 1831 * 20131831037331 U 166 * 20131831042031 U 485 * 20131831042781 R 1079 * 20131831043881 R 237 * 20131831043932 U 5496 * 20131831043981 R 2801 * 20131831044131 U 1639 * 20131831044731 R 2600 * 20131831045131 U 5889 * 20131831045931 U 6447 * 20131831046031 U 7204 * 20131831054635 U 4222 * 20131831056481 R 580 * 20131831056482 U 90 * 20131831056483 U 319 * 20131831056931 U 3686 * 20131831057331 R 4087 * 20131831057332 U 12672 * 20131831057333 U 3957 * 20131831057381 U 4308 * 20131831057431 R 1949 * 20131831057432 U 2114 * 20131831057681 U 6367 * 20131831057682 U 151 * 20131831059283 U 1215 * 20131831060331 R 5570 * 20131831060532 U 2545 * 20131831060533 U 2891 * 20131831060581 U 1928 * 20131831060582 U 1309 * 20131831060731 U 906 * 20131831061481 U 2151 * 20131831064931 R 1059 * 20131831066581 R 204 * 20131831066582 U 1991 * 20131831067131 R 789 * 20131831067231 U 1215 * 20131831067232 U 4023 * 20131831071632 U 388 * 20131831074031 U 238 * 20131831074081 U 238 * 20131831074981 R 6731 * 20131831075032 U 3177 * 20131831075381 U 673 * 20131831075881 U 4501 * 20131831076283 U 827 * 20131831076581 U 4695 * 20131831076633 U 2087 * 20131831076634 U 696 * 20131844600057 U 1556 * 20131844600060 U 732 * 20131844600080 U 362 * 20131844600098 U 273 * 20131844603634 U 2248 * 20131844604835 U 1696 * 20131844606436 U 406 * 20131844607231 U 186 * 20131844610231 U 441 * 20131844618231 U 124 * 20131844618831 U 1639 * 20131844634242 U 1233 * 20131844638486 U 986 * 20131844638501 U 1102 * 20131844638840 U 124 * 20131844639037 U 4814 * 20131844643231 U 6545 * 20131844643432 U 586 * 20131844647431 R 665 * 20131844694631 R 1640 * 20131844700260 U 1713 * 20131844700285 U 89 * 20131844700286 U 2019 * 20131844700631 U 296 * 20131844700833 U 362 * 20131844701431 U 4695 * 20131844702035 U 383 * 20131844703032 U 673 * 20131844703632 U 920 * 20131844705646 U 601 * 20131844705832 U 514 * 20131844708237 U 581 * 20131844708440 U 630 * 20131844717433 U 1158 * 20131844717834 U 30443 * 20131844718035 U 10555 * 20131844719635 U 726 * 20131844719636 U 523 * 20131844721468 U 8509 * 20131844721477 U 3443 * 20131844721516 U 201 * 20131844721517 U 3044 * 20131844721532 U 304 * 20131844721535 U 92 * 20131844721536 U 124 * 20131844726431 R 595 * 20131844738031 R 944 * 20131844738033 U 1975 * 20131844738039 U 638 * 20131844738231 R 494 * 20131844738431 R 865 * 20131844739031 U 1590 * 20131844739032 U 964 * 20131844739431 R 1036 * 20131844744631 U 949 * 20131844744635 U 682 * 20131844746831 U 2440 * 20131844747631 R 644 * 20131844750431 R 856 * 20131844750432 U 369 * 20131844753232 U 804 * 20131844753237 U 934 * 20131844753238 U 124 * 20131844753239 U 871 * 20131844753240 U 93 * 20131844753631 U 13147 * 20131844759431 R 1355 * 20131844764031 R 586 * 20131844764035 U 124 * 20131844764631 R 876 * 20131844764835 U 833 * 20131844765431 R 3026 * 20131844765435 U 934 * 20131844769831 R 282 * 20131844774831 R 2568 * 20131844774832 U 1734 * 20131844790833 U 224 * 20131844790840 U 1152 * 20131844790846 U 726 * 20131844805448 U 124 * 20131844805513 U 653 * 20131844805523 U 89 * 20131844805534 U 1060 * 20131844805563 U 362 * 20131844805602 U 871 * 20131844806838 U 2568 * 20131844806877 U 210 * 20131844806886 U 1670 * 20131844806944 U 124 * 20131844806988 U 464 * 20132113558255 U 2814 * 20132113558256 U 1030 * 20132113558550 U 1799 * 20132113560450 U 1871 * 20132113561050 U 548 * 20132113562550 U 2568 * 20132113562650 U 1087 * 20132113562750 U 472 * 20132113564553 U 10414 * 20132113564755 U 804 * 20132113564852 U 2437 * 20132113565850 U 1001 * 20132113566650 U 9416 * 20132113571650 U 580 * 20132113572750 U 204 * 20132113574550 U 132 * 20132113574600 U 1427 * 20132113578850 U 1384 * 20132113581250 U 1957 * 20132113581950 U 166 * 20132113581951 U 464 * 20132113581952 U 89 * 20132113582950 U 194 * 20132113582953 U 101 * 20132113584755 U 616 * 20132113584850 U 2985 * 20132113584950 U 180 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 400 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132113585150 U 2856 * 20132113588550 U 1187 * 20132113588551 U 1475 * 20132113588950 U 1634 * 20132113588952 U 1468 * 20132113589852 U 6731 * 20132113590653 U 1539 * 20132113590750 U 2023 * 20132113591750 U 1292 * 20132113593850 U 1341 * 20132113594250 U 1079 * 20132113597050 U 1029 * 20132113597850 U 5651 * 20132113598250 U 124 * 20132113598450 U 997 * 20132113599752 U 1215 * 20132113600350 U 304 * 20132113601751 U 769 * 20132113606553 U 2726 * 20132113607750 U 1021 * 20132113612550 U 1152 * 20132113613350 U 124 * 20132113613470 U 5611 * 20132113613666 U 2087 * 20132113613674 U 4058 * 20132113620950 U 54 * 20132121044102 U 1063 * 20132121045800 U 3023 * 20132121046000 U 2902 * 20132121048008 U 7562 * 20132121050510 U 819 * 20132121055505 U 1556 * 20132121055507 U 1422 * 20132121055910 U 673 * 20132121056800 U 195 * 20132121056805 U 259 * 20132121064400 U 813 * 20132121064700 U 204 * 20132121064705 U 833 * 20132121067400 U 1292 * 20132121070500 U 659 * 20132121070505 U 964 * 20132121071707 U 194 * 20132121071710 U 2429 * 20132121071805 U 1707 * 20132121073000 U 876 * 20132121087603 U 7806 * 20132131275212 R 354 * 20132131276303 R 247 * 20132131276500 R 1326 * 20132131277402 R 450 * 20132131277403 R 558 * 20132131279702 R 131 * 20132131280702 R 378 * 20132131281803 R 906 * 20132131292701 R 101 * 20132131293702 R 1286 * 20132131294100 R 778 * 20132131294202 U 1189 * 20132131301002 R 992 * 20132131309701 R 2537 * 20132131309702 R 2793 * 20132131321500 R 616 * 20132131321501 R 710 * 20132131323600 R 5062 * 20132131340506 R 740 * 20132131342500 U 486 * 20132131342505 R 1051 * 20132131576002 U 1883 * 20132131623000 U 2035 * 20132131644001 U 1399 * 20132131651058 U 1986 * 20132131651063 U 7234 * 20132131651077 U 5854 * 20132131746000 U 3220 * 20132141539804 U 4779 * 20132141541401 U 688 * 20132141545200 U 624 * 20132141545208 U 1123 * 20132141545300 U 900 * 20132141545310 U 7881 * 20132141552950 U 2825 * 20132141552955 U 5248 * 20132141556510 U 929 * 20132141557412 U 1132 * 20132141558100 U 3427 * 20132141561200 U 2087 * 20132141561201 U 586 * 20132141561300 U 659 * 20132141561305 U 1175 * 20132141562007 U 1196 * 20132141562008 U 5297 * 20132141563703 U 957 * 20132141563706 U 978 * 20132141568506 U 4854 * 20132141568907 U 1167 * 20132141571316 U 2852 * 20132141571503 U 406 * 20132141573604 U 32886 * 20132141574000 U 4137 * 20132141576013 U 1167 * 20132141576207 U 717 * 20132141576312 U 2023 * 20132141576560 U 1991 * 20132141576563 U 653 * 20132141577014 U 4735 * 20132141578109 U 1350 * 20132141578115 U 1923 * 20132141578300 U 2202 * 20132141580300 U 413 * 20132141581611 U 2761 * 20132141581615 U 2472 * 20132141581702 U 2068 * 20132141581705 U 1044 * 20132141582103 U 1888 * 20132141582200 U 1051 * 20132141582206 U 1167 * 20132141582456 U 2568 * 20132141583200 U 1370 * 20132141584000 U 1991 * 20132141586400 U 1298 * 20132141586402 U 1079 * 20132141586403 U 673 * 20132141586605 U 2440 * 20132141586617 U 7004 * 20132141587700 U 89 * 20132141592618 U 1661 * 20132141593468 U 5582 * 20132141595503 U 2150 * 20132141595506 U 1905 * 20132141595507 U 898 * 20132141597900 U 558 * 20132141597908 U 964 * 20132141598504 U 4341 * 20132141598511 U 5372 * 20132141602300 U 1957 * 20132141602303 U 1765 * 20132141602306 U 688 * 20132141605300 U 659 * 20132141605303 U 427 * 20132141607600 U 1604 * 20132141609400 U 2600 * 20132141624404 U 1298 * 20132141624905 U 706 * 20132141626503 U 499 * 20132141626505 U 334 * 20132141626700 U 369 * 20132141628701 U 296 * 20132141628706 U 427 * 20132141637505 U 383 * 20132141637518 U 856 * 20132141639600 U 4296 * 20132141641108 U 227 * 20132141641109 U 1102 * 20132141641400 U 2119 * 20132141641816 U 5013 * 20132141643700 U 2551 * 20132141643705 U 324 * 20132141649600 U 668 * 20132141649602 U 784 * 20132141649603 U 232 * 20132141649609 U 4854 * 20132141649618 U 4098 * 20132141650100 U 558 * 20132141651405 U 2149 * 20132141651853 U 668 * 20132141652403 U 630 * 20132152390300 R 3082 * 20132152390500 R 89 * 20132152390800 R 2478 * 20132152394300 R 19726 * 20132152394400 R 5538 * 20132152399600 R 1123 * 20132152399602 R 291 * 20132152400200 R 659 * 20132152400300 R 1123 * 20132152401600 R 992 * 20132152404000 R 427 * 20132152404100 R 1471 * 20132152405900 R 4098 * 20132152413300 R 833 * 20132152413500 R 125 * 20132152415100 R 124 * 20132152443100 R 91 * 20132152453800 R 499 * 20132152459100 R 435 * 20132152462700 R 5611 * 20132152463000 R 595 * 20132152464100 R 2504 * 20132152468200 R 740 * 20132152484000 R 10098 * 20132152484900 R 2900 * 20132152486201 R 1399 * 20132161725696 R 609 * 20132161729000 R 2167 * 20132161729001 R 1660 * 20132161729006 R 1036 * 20132161737202 R 688 * 20132161737216 R 450 * 20132161737220 R 89 * 20132161737225 R 210 * 20132161752800 R 456 * 20132161752805 R 1796 * 20132161752900 R 1831 * 20132161754800 R 5691 * 20132161754801 R 89 * 20132161755800 R 128 * 20132161755806 R 624 * 20132161756400 R 1007 * 20132161757411 R 4257 * 20132161759801 R 740 * 20132161760398 R 90 * 20132161760489 R 145 * 20132161764814 R 413 * 20132161764900 R 836 * 20132161764909 R 1095 * 20132161765900 R 586 * 20132161765901 R 493 * 20132161770400 R 1240 * 20132161770402 R 290 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 401 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132161775300 R 1198 * 20132161775400 R 1224 * 20132161779546 R 929 * 20132161783400 R 688 * 20132161783401 R 348 * 20132161787105 R 507 * 20132161787110 R 906 * 20132161793700 R 819 * 20132161793800 R 1913 * 20132161799101 R 638 * 20132161799600 R 377 * 20132161804800 R 1152 * 20132161820500 R 1927 * 20132161838300 R 5591 * 20132161841403 R 485 * 20132161841405 R 392 * 20132161842898 R 53 * 20132161852520 R 252 * 20132161853411 R 673 * 20132161855808 R 717 * 20132161855816 R 523 * 20132161856400 R 180 * 20132173132450 U 892 * 20132173132550 U 1808 * 20132173134600 U 1526 * 20132173144050 U 132 * 20132173144353 U 13656 * 20132173144450 U 958 * 20132173145852 U 1364 * 20132173146150 U 2953 * 20132173146155 U 5133 * 20132173146650 U 1991 * 20132173146750 U 1224 * 20132173147750 U 4576 * 20132173149450 U 769 * 20132173154450 U 1451 * 20132173154650 U 673 * 20132173157350 U 1030 * 20132173157756 U 609 * 20132173161850 U 2921 * 20132173165250 U 2921 * 20132173165350 U 5889 * 20132173167550 U 195 * 20132173167551 U 2831 * 20132173167552 U 2795 * 20132173167757 U 696 * 20132173167850 U 8507 * 20132173168453 U 1152 * 20132173169050 U 7403 * 20132173169250 U 41 * 20132173171350 U 5013 * 20132173172350 U 6632 * 20132173173051 U 3079 * 20132173173150 U 4296 * 20132173176850 U 4336 * 20132173177550 U 5651 * 20132173178050 U 4217 * 20132173180650 U 1254 * 20132173180651 U 1007 * 20132173180656 U 827 * 20132173184150 U 1831 * 20132173184250 U 745 * 20132173184252 U 957 * 20132173185050 U 804 * 20132173185052 U 421 * 20132173188450 U 1095 * 20132173189352 U 450 * 20132173190155 U 2629 * 20132173190250 U 2151 * 20132173191450 U 8718 * 20132173196955 U 1137 * 20132173200250 U 609 * 20132173200252 U 1870 * 20132173200350 U 1378 * 20132173207450 U 3050 * 20132173207452 U 2181 * 20132173209050 U 124 * 20132173209055 U 5576 * 20132173211350 U 241 * 20132173211450 U 43 * 20132173211453 U 421 * 20132173212550 U 745 * 20132173218450 U 470 * 20132173223750 U 1103 * 20132173223753 U 1254 * 20132173224950 U 237 * 20132173226550 U 2055 * 20132173226650 U 644 * 20132180992901 R 470 * 20132180992902 R 1863 * 20132180998100 R 1029 * 20132180998200 R 1350 * 20132181001800 R 296 * 20132181002400 R 630 * 20132181009518 R 542 * 20132181060309 R 1627 * 20132211200303 U 1892 * 20132211204803 U 1240 * 20132211204900 U 224 * 20132211204902 U 290 * 20132211204903 U 276 * 20132211206100 U 8342 * 20132211212900 U 195 * 20132211212902 U 2950 * 20132211214304 U 6806 * 20132211214810 U 125 * 20132211214900 U 2289 * 20132211215140 U 1574 * 20132211215145 U 2281 * 20132211215500 U 14946 * 20132211216102 U 869 * 20132211216202 U 89 * 20132211221200 U 682 * 20132211224004 U 726 * 20132211224300 U 2353 * 20132211224302 U 1670 * 20132211224303 U 3082 * 20132211225102 U 876 * 20132211225107 U 145 * 20132211228600 U 413 * 20132211228601 U 789 * 20132211230000 U 2064 * 20132211230300 U 13242 * 20132211233103 U 1734 * 20132211233104 U 2921 * 20132211233302 U 6164 * 20132211234400 U 508 * 20132211234402 U 581 * 20132211241400 U 930 * 20132211241700 U 1065 * 20132211247080 U 4255 * 20132211247082 U 89 * 20132219013500 U 4480 * 20132219014800 U 1157 * 20132219014900 U 6566 * 20132219027400 U 566 * 20132219027410 U 710 * 20132219027900 U 1109 * 20132219042800 U 1318 * 20132221631000 U 11444 * 20132221636200 U 274 * 20132221648603 U 3209 * 20132221651300 U 5500 * 20132221653600 U 3154 * 20132221653803 U 2248 * 20132221653900 U 1958 * 20132221656200 U 7332 * 20132221656201 U 12860 * 20132221660705 U 668 * 20132221662509 U 1205 * 20132221663300 U 3114 * 20132221663400 U 1839 * 20132221663500 U 6531 * 20132221667500 U 4943 * 20132221667501 U 2504 * 20132221667600 U 4425 * 20132221669403 U 1282 * 20132221670800 U 1359 * 20132221670804 U 427 * 20132221673400 U 2169 * 20132221673500 U 2283 * 20132221673600 U 2556 * 20132221675100 U 914 * 20132221675900 U 827 * 20132221676000 U 1224 * 20132221678505 U 841 * 20132221678600 U 6288 * 20132221679700 U 653 * 20132221679710 U 2664 * 20132221682700 U 2064 * 20132221685500 U 4058 * 20132221690100 U 1968 * 20132221690400 U 5173 * 20132221692700 U 11864 * 20132221706300 U 2769 * 20132221706400 U 2632 * 20132221706500 U 6063 * 20132221707003 U 1036 * 20132221711600 U 1807 * 20132221711606 U 1748 * 20132221725101 U 6771 * 20132221725400 U 1667 * 20132221725403 U 3079 * 20132221726107 U 1167 * 20132232222786 U 2097 * 20132232254754 U 1510 * 20132232254762 U 2586 * 20132232260651 U 6232 * 20132232260662 U 5831 * 20132232262251 U 741 * 20132232262351 U 14956 * 20132232263852 U 1388 * 20132232263854 U 4793 * 20132232265276 U 703 * 20132232265282 U 2311 * 20132232265760 U 1734 * 20132232266482 U 421 * 20132232266492 U 489 * 20132232269361 U 1457 * 20132232269551 U 4536 * 20132232270551 U 2237 * 20132232273075 U 7403 * 20132232275762 U 5372 * 20132232276180 U 296 * 20132232276191 U 4541 * 20132232276192 U 542 * 20132232276251 U 4774 * 20132232283764 U 2311 * 20132232283765 U 1510 * 20132232285271 U 7004 * 20132232285272 U 1318 * 20132232293452 U 4296 * 20132232293462 U 2502 * 20132232293664 U 1863 * 20132232295196 U 124 * 20132240897305 U 2098 * 20132240897307 U 3215 * 20132240917700 U 2272 * 20132240917702 U 1370 * 20132241912200 U 4452 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 402 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132241912300 U 256 * 20132241915100 U 194 * 20132241915200 U 1210 * 20132241915301 U 1335 * 20132241923000 U 1542 * 20132241923002 U 1030 * 20132241924900 U 2151 * 20132241925000 U 1831 * 20132241927305 U 1088 * 20132241927306 U 624 * 20132241928800 U 964 * 20132241928802 U 1030 * 20132241929400 U 5691 * 20132241933300 U 127 * 20132241934900 U 862 * 20132241935100 U 4973 * 20132241935200 U 5332 * 20132241935202 U 1117 * 20132241935500 U 1927 * 20132241936000 U 1574 * 20132241936002 U 2603 * 20132241937500 U 1161 * 20132241937600 U 427 * 20132241937601 U 89 * 20132241938300 U 1282 * 20132241938304 U 2063 * 20132241938400 U 1036 * 20132241939000 U 356 * 20132241939001 U 1555 * 20132241941903 U 91 * 20132241949500 U 3017 * 20132241953700 U 760 * 20132241953800 U 7152 * 20132241953900 U 11156 * 20132241955300 U 745 * 20132241955302 U 726 * 20132241961800 U 528 * 20132241961900 U 703 * 20132241964500 U 2632 * 20132241965802 U 10460 * 20132241968500 U 934 * 20132241968501 U 754 * 20132241968600 U 833 * 20132241970800 U 5292 * 20132241970900 U 4735 * 20132241973200 U 1152 * 20132241973202 U 819 * 20132241973800 U 7479 * 20132241976009 U 10934 * 20132241976300 U 2376 * 20132241980400 U 2586 * 20132241980500 U 2533 * 20132241982002 U 464 * 20132241996304 U 1451 * 20132241997300 U 731 * 20132241997301 U 1109 * 20132253029610 R 944 * 20132253029619 R 232 * 20132253029621 R 624 * 20132253030303 R 1137 * 20132253030603 R 413 * 20132253040400 R 124 * 20132253040406 R 914 * 20132263218951 U 6735 * 20132263225851 U 906 * 20132263231951 U 10661 * 20132263231957 U 2087 * 20132263232351 U 610 * 20132263236051 U 272 * 20132263236151 U 6206 * 20132263239154 U 1894 * 20132263246251 U 1583 * 20132263246851 U 1493 * 20132263250953 U 5093 * 20132263251051 U 291 * 20132263251055 U 1590 * 20132263251151 U 132 * 20132263251751 U 2030 * 20132263251851 U 132 * 20132263256751 U 7626 * 20132263258751 U 34662 * 20132263259152 U 5342 * 20132263264061 U 2020 * 20132263264062 U 949 * 20132263264561 U 192 * 20132263270751 U 474 * 20132263270961 U 1215 * 20132263270968 U 132 * 20132263272851 U 4345 * 20132263272957 U 1831 * 20132263273151 U 731 * 20132263275950 U 5018 * 20132263275951 U 5580 * 20132263278351 U 6137 * 20132263278451 U 7873 * 20132263279451 U 14317 * 20132263282051 U 612 * 20132263282151 U 589 * 20132263282251 U 132 * 20132263282351 U 325 * 20132263284051 U 2656 * 20132270464805 U 1988 * 20132270474309 U 89 * 20132270476806 U 841 * 20132270476901 U 876 * 20132270481617 U 2181 * 20132270484497 U 1065 * 20132270488200 U 1095 * 20132270488301 U 1573 * 20132270490107 U 1007 * 20132270490108 U 638 * 20132270492515 U 2477 * 20132270492914 U 876 * 20132270493700 U 9946 * 20132270495300 U 586 * 20132270495301 U 703 * 20132270498812 U 3049 * 20132270499124 U 1608 * 20132270499500 U 619 * 20132270499905 U 4417 * 20132270499906 U 7626 * 20132270499921 U 978 * 20132281236400 U 125 * 20132281236402 U 1471 * 20132281236415 U 2878 * 20132281236700 U 180 * 20132281245500 U 48 * 20132281245507 U 3023 * 20132281251507 U 2504 * 20132281281001 U 906 * 20132281291807 U 2568 * 20132281292505 U 1036 * 20132281292519 U 784 * 20132281292806 U 1152 * 20132281292811 U 761 * 20132281292816 U 1346 * 20132281294649 U 813 * 20132281296407 U 3142 * 20132281298100 U 1036 * 20132281298101 U 1607 * 20132281298110 U 616 * 20132281298119 U 558 * 20132281298126 U 1378 * 20132281300003 U 1224 * 20132281302604 U 6566 * 20132281729701 U 2825 * 20132293000500 R 567 * 20132293001106 R 383 * 20132293001109 R 520 * 20132293002511 R 189 * 20132293002719 R 1958 * 20132293003705 R 435 * 20132293004111 R 89 * 20132293004407 R 690 * 20132293007309 R 644 * 20132293062200 R 2469 * 20132293062300 R 885 * 20132293097910 R 1016 * 20132293099200 R 819 * 20132293100000 R 276 * 20132293102406 R 632 * 20132293108600 R 804 * 20132293143201 R 159 * 20132293162600 R 12040 * 20132310347630 R 1007 * 20132310347770 U 528 * 20132310347780 R 1638 * 20132310347800 R 1181 * 20132310347851 R 726 * 20132310348570 R 769 * 20132310348911 R 741 * 20132310349350 R 1373 * 20132310349590 R 856 * 20132310349601 U 957 * 20132310349730 R 709 * 20132310349781 R 177 * 20132310349791 R 934 * 20132310349793 R 101 * 20132310349840 R 1036 * 20132310349862 R 798 * 20132310351590 R 136 * 20132310351752 R 775 * 20132310352220 R 441 * 20132310352223 R 1205 * 20132310353180 R 755 * 20132310353462 R 1940 * 20132310353464 R 813 * 20132310353701 R 127 * 20132310353727 U 131 * 20132310354182 U 7921 * 20132310354188 U 289 * 20132310354710 U 2632 * 20132310355696 U 1927 * 20132310355703 U 1320 * 20132310355734 U 784 * 20132310356040 R 1472 * 20132310356190 U 1366 * 20132310356870 U 6372 * 20132310358060 U 1521 * 20132322043800 R 542 * 20132322046000 R 499 * 20132322046203 R 1521 * 20132322046302 R 238 * 20132322046305 R 177 * 20132322048500 R 2555 * 20132322049300 R 1123 * 20132322049305 R 862 * 20132322049307 R 523 * 20132322049310 R 1402 * 20132322053715 R 1521 * 20132322053802 R 833 * 20132322070602 R 3694 * 20132322071100 R 1521 * 20132322071200 R 6002 * 20132322071420 R 2985 * 20132322076300 R 2793 * 20132322077400 R 601 * 20132322080501 R 703 * 20132322101200 R 1109 * 20132322104208 R 1219 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 403 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132322104508 R 450 * 20132322104602 R 89 * 20132322104902 R 3206 * 20132322105502 R 89 * 20132322105506 R 1254 * 20132322106200 R 296 * 20132322106205 R 1079 * 20132322106209 R 247 * 20132322106319 R 485 * 20132322106331 R 688 * 20132322107701 R 775 * 20132362178100 R 745 * 20132362178303 R 1413 * 20132362181500 R 876 * 20132362182903 R 1152 * 20132362183701 R 630 * 20132362210403 R 1221 * 20132362210404 R 1088 * 20132362219200 R 1427 * 20132362219201 R 784 * 20132362233503 R 1254 * 20132370325896 U 1572 * 20132372014281 R 1964 * 20132372015783 R 1159 * 20132372023981 R 388 * 20132372026735 U 261 * 20132372026781 R 353 * 20132372026834 U 733 * 20132372030331 R 1574 * 20132372032635 U 379 * 20132372034684 R 992 * 20132372034687 R 992 * 20132372034834 U 416 * 20132412059400 U 4933 * 20132412066900 U 538 * 20132412066907 U 624 * 20132412082500 U 601 * 20132412082902 U 581 * 20132412093300 U 132 * 20132412096103 U 166 * 20132412119102 U 325 * 20132412122700 U 5651 * 20132412127100 U 1474 * 20132412135410 U 4894 * 20132412161007 U 7845 * 20132412162400 U 4742 * 20132412171002 U 4505 * 20132412172100 U 3484 * 20132412172308 U 2314 * 20132412172507 U 1402 * 20132412172810 U 6692 * 20132412173000 U 9924 * 20132412198800 U 9273 * 20132412198807 U 1215 * 20132412198900 U 6925 * 20132412200161 U 304 * 20132412200217 U 696 * 20132412200218 U 726 * 20132432997000 U 2311 * 20132452000600 U 6129 * 20132452004422 U 10490 * 20132452008500 U 17221 * 20132452011200 U 127 * 20132452025410 U 5969 * 20132452029503 U 1195 * 20132452029800 U 164 * 20132452029809 U 421 * 20132452043700 U 9543 * 20132452043900 U 3061 * 20132452051115 U 1087 * 20132452051600 U 2856 * 20132452051617 U 1892 * 20132452052100 U 9542 * 20132452052200 U 4050 * 20132452053120 U 375 * 20132452056104 U 2116 * 20132452056336 U 5213 * 20132452058210 U 5787 * 20132452066600 U 1093 * 20132452066603 U 775 * 20132452066607 U 1847 * 20132452070600 U 6048 * 20132452070601 U 2437 * 20132452073600 U 124 * 20132452074100 U 124 * 20132452074700 U 9408 * 20132452075400 U 2394 * 20132452076105 U 801 * 20132452076500 U 4058 * 20132452077900 U 259 * 20132452079000 U 4615 * 20132452079100 U 741 * 20132452084700 U 3845 * 20132452084800 U 344 * 20132459175445 U 383 * 20132459177000 U 1831 * 20132459177003 U 6048 * 20132459184400 U 9132 * 20132459185040 R 77 * 20132472673100 U 2519 * 20132472673900 U 660 * 20132472681000 U 1059 * 20132472697000 U 6886 * 20132472698900 U 290 * 20132472699000 U 421 * 20132472704200 U 1679 * 20132472726400 U 981 * 20132472726500 U 147 * 20132472726600 U 124 * 20132472726900 U 1413 * 20132472727100 U 5770 * 20132472727200 U 1157 * 20132472731300 U 1123 * 20132472731400 U 1058 * 20132472731500 U 12493 * 20132472747100 U 1210 * 20132472747200 U 7921 * 20132472750600 U 3219 * 20132472750900 U 4345 * 20132472772200 U 1503 * 20132472773100 U 124 * 20132472773200 U 4376 * 20132472788700 U 2344 * 20132472789400 U 456 * 20132472792800 U 2696 * 20132472792900 U 5969 * 20132472794800 U 3082 * 20132472795000 U 3049 * 20132472800500 U 4933 * 20132472800600 U 4376 * 20132472800610 U 2045 * 20132472801000 U 1713 * 20132481689909 U 1399 * 20132481690000 U 1480 * 20132481690300 U 107256 * 20132481692605 U 4177 * 20132481692705 U 1102 * 20132481692707 U 1863 * 20132481694000 U 232 * 20132481694400 U 1933 * 20132481695300 U 1397 * 20132481699600 U 5500 * 20132481699700 U 2673 * 20132481699701 U 688 * 20132481700101 U 2600 * 20132481700700 U 4912 * 20132481700703 U 91 * 20132481702400 U 334 * 20132481702401 U 124 * 20132481702402 U 238 * 20132481707301 U 3145 * 20132481707303 U 1542 * 20132481709506 U 991 * 20132481712400 U 1807 * 20132481713300 U 4296 * 20132481714500 U 1465 * 20132481717402 U 25177 * 20132481717500 U 132 * 20132481717501 U 124 * 20132481719403 U 1062 * 20132481720400 U 1001 * 20132481720406 U 217 * 20132481722100 U 4496 * 20132481722101 U 8447 * 20132481722300 U 1538 * 20132481722500 U 891 * 20132481724500 U 1282 * 20132481724501 U 1457 * 20132481724600 U 819 * 20132481724705 U 304 * 20132481728900 U 6455 * 20132481730500 U 572 * 20132481730502 U 427 * 20132481731200 U 4584 * 20132481731202 U 2440 * 20132481731209 U 2758 * 20132481733800 U 7014 * 20132481733802 U 2311 * 20132481734800 U 2192 * 20132481734801 U 1888 * 20132481736300 U 5301 * 20132481736302 U 901 * 20132481740700 U 2473 * 20132481740703 U 89 * 20132481741805 U 4098 * 20132481742000 U 589 * 20132481742002 U 124 * 20132481742106 U 537 * 20132481746809 U 5616 * 20132481753600 U 1977 * 20132481753612 U 89 * 20132481755701 U 1137 * 20132481757800 U 2985 * 20132481763400 U 7084 * 20132481770900 U 755 * 20132481770905 U 972 * 20132481770909 U 1384 * 20132481771105 U 1731 * 20132481771601 U 369 * 20132481772210 U 1521 * 20132481772213 U 595 * 20132481775500 U 813 * 20132481775501 U 624 * 20132481775600 U 3127 * 20132481775900 U 227 * 20132481782000 U 300 * 20132481782503 U 1604 * 20132481785900 U 11028 * 20132481785903 U 5695 * 20132481786500 U 790 * 20132481786502 U 833 * 20132512080000 R 1224 * 20132512080500 R 1639 * 20132512097131 R 1036 * 20132512100400 R 1446 * 20132512107500 R 93 * 20132512162700 R 124 * 20132512173800 R 210 * 20132512173847 R 1590 * 20132512184143 R 1274 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 404 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132520097845 R 89 * 20132520098161 R 227 * 20132520098162 R 1783 * 20132520100115 R 551 * 20132520100420 R 4336 * 20132520100470 R 126 * 20132520101420 R 1863 * 20132520101421 R 329 * 20132520101431 R 1927 * 20132520102270 R 2408 * 20132520102581 R 934 * 20132520103120 R 1413 * 20132520103511 R 1036 * 20132520103560 R 862 * 20132520103700 R 456 * 20132520103723 R 1221 * 20132520103724 R 499 * 20132520103732 R 696 * 20132520103775 R 726 * 20132520103800 R 842 * 20132520104450 R 2344 * 20132520104460 R 1036 * 20132520104490 R 1073 * 20132520104500 R 124 * 20132520104630 R 3082 * 20132520104640 R 481 * 20132520104885 R 91 * 20132520104894 R 769 * 20132531942200 R 2729 * 20132531971702 R 4859 * 20132531991300 R 993 * 20132541524510 R 572 * 20132541568800 R 7834 * 20132552003931 R 267 * 20132552006981 R 4336 * 20132552015533 R 1572 * 20132552017084 R 2964 * 20132552020481 R 2495 * 20132613246955 U 177 * 20132613247410 U 841 * 20132613249631 U 2603 * 20132613252000 R 2045 * 20132613252700 R 388 * 20132613252808 R 283 * 20132613253420 R 2149 * 20132613253500 R 2279 * 20132613254500 R 2530 * 20132613254700 R 256 * 20132613260500 R 7801 * 20132613262300 R 2296 * 20132613265100 R 2888 * 20132613267900 R 6487 * 20132613274600 R 1443 * 20132613275700 R 427 * 20132613275703 U 682 * 20132613279804 U 894 * 20132613279811 U 4552 * 20132613280700 R 1051 * 20132613280800 R 3177 * 20132613280900 R 6048 * 20132613281202 U 1378 * 20132613282200 R 2568 * 20132613282300 R 2537 * 20132613282705 R 244 * 20132613282706 U 2982 * 20132613283500 R 1215 * 20132613283600 R 862 * 20132613285505 U 89 * 20132613286101 U 34362 * 20132613286110 U 2458 * 20132613288301 R 89 * 20132613288303 U 2935 * 20132613288309 R 1167 * 20132613288311 U 2795 * 20132613288510 R 18397 * 20132613288515 U 16943 * 20132613291920 U 2886 * 20132613293700 R 9519 * 20132613293800 R 6288 * 20132613293900 R 7881 * 20132613293905 U 1384 * 20132613293906 U 769 * 20132613297201 U 688 * 20132613298700 R 2921 * 20132613300700 R 5730 * 20132613303800 R 7094 * 20132613304208 U 4938 * 20132613306020 R 4137 * 20132613307013 U 6571 * 20132613308800 R 450 * 20132613308807 U 421 * 20132613308810 R 682 * 20132613308900 R 101 * 20132613309000 R 703 * 20132613309100 R 6766 * 20132613309200 R 124 * 20132613309807 U 2116 * 20132613319200 R 195 * 20132613319300 R 1036 * 20132613319315 R 1927 * 20132613319800 R 1196 * 20132613319900 R 1196 * 20132613319911 U 177 * 20132613323515 U 186 * 20132613324100 R 1895 * 20132613326000 R 1282 * 20132613326005 U 2502 * 20132613326015 U 3049 * 20132613326905 R 16925 * 20132613327714 U 4479 * 20132613328900 R 616 * 20132613329000 R 964 * 20132613329405 R 570 * 20132613332400 R 7722 * 20132613334000 R 1381 * 20132613339005 R 1486 * 20132613339006 U 740 * 20132613339016 U 9100 * 20132613339300 R 5451 * 20132613340600 R 934 * 20132613340641 U 479 * 20132613345950 U 10314 * 20132613347215 R 1349 * 20132613347221 U 3079 * 20132613347223 U 3110 * 20132613348300 R 2087 * 20132613348302 R 11722 * 20132613349001 U 442 * 20132613349600 R 12591 * 20132613352204 U 601 * 20132613352705 U 13621 * 20132613353201 U 6571 * 20132613357178 U 1678 * 20132613358300 R 1626 * 20132613359100 R 7806 * 20132613362000 R 7204 * 20132613364000 R 5651 * 20132613364010 U 2661 * 20132613368606 R 650 * 20132613368700 R 10692 * 20132613369510 U 1521 * 20132613369600 R 195 * 20132613369700 R 1923 * 20132613369702 U 89 * 20132613370300 R 5013 * 20132613370701 U 1263 * 20132613370900 R 2184 * 20132613370902 R 528 * 20132613373202 R 1831 * 20132613373300 R 311 * 20132613375201 U 2272 * 20132613376810 R 4615 * 20132613377600 R 8336 * 20132613377690 R 5656 * 20132613379000 R 11874 * 20132613382600 R 1036 * 20132613382605 R 1384 * 20132613386408 U 8760 * 20132613386710 R 1182 * 20132613387100 R 819 * 20132613387200 R 703 * 20132613391310 U 653 * 20132613391339 U 769 * 20132613392500 R 6321 * 20132613392705 U 551 * 20132613392706 U 1408 * 20132613392800 R 8104 * 20132613392813 U 4898 * 20132613393370 U 2149 * 20132613395000 R 2793 * 20132613395006 U 1699 * 20132613398500 R 127 * 20132613398900 R 1096 * 20132613398905 R 2298 * 20132613399200 R 124 * 20132613399203 U 1748 * 20132613399600 R 4058 * 20132613400501 U 769 * 20132613401621 U 10942 * 20132613402500 R 1254 * 20132613403329 U 1975 * 20132613403500 R 1123 * 20132613403504 U 4142 * 20132613403506 U 5337 * 20132613405100 R 2408 * 20132613405300 R 2729 * 20132613405550 U 2341 * 20132613405700 R 1702 * 20132613406000 R 6169 * 20132613408000 R 4536 * 20132613408009 U 177 * 20132613408750 R 4023 * 20132613409900 R 8097 * 20132613410600 R 3149 * 20132613411118 U 3142 * 20132613411124 U 1134 * 20132613412915 U 668 * 20132613413310 U 24000 * 20132613413629 U 3110 * 20132613413800 R 4257 * 20132613413802 U 2597 * 20132613413910 R 833 * 20132613413920 U 1346 * 20132613413924 U 1956 * 20132613414000 R 1799 * 20132613414011 R 5257 * 20132613414105 U 10026 * 20132613414111 U 784 * 20132613414126 U 1132 * 20132613414129 U 798 * 20132613414236 U 1451 * 20132613414316 U 2150 * 20132613414325 U 1016 * 20132613414326 R 1335 * 20132613414334 U 24296 * 20132613414361 U 1016 * 20132613414405 U 4438 * 20132613415170 U 1205 * 20132613415172 U 813 * 20132613415715 U 2726 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 405 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132613415716 U 2656 * 20132613415717 U 481 * 20132613416410 R 4990 * 20132613416914 U 90332 * 20132613417000 R 75 * 20132613417011 R 12731 * 20132613417900 R 126 * 20132613417911 U 247 * 20132613418215 U 1448 * 20132613418615 U 1370 * 20132613600280 U 609 * 20132613601400 U 4754 * 20132613603700 U 4222 * 20132613606909 U 3838 * 20132622322400 U 1123 * 20132622322500 U 775 * 20132622359900 U 1109 * 20132622360100 U 740 * 20132622372100 U 775 * 20132622372300 U 1975 * 20132622372400 U 421 * 20132622376304 U 89 * 20132622377500 U 2132 * 20132622380300 U 1157 * 20132622380400 U 2600 * 20132622386400 U 282 * 20132622386500 U 89 * 20132622393700 U 558 * 20132622393800 U 290 * 20132622393900 U 653 * 20132622413300 U 659 * 20132622413310 U 972 * 20132622426000 U 523 * 20132622426300 U 15 * 20132632034005 R 778 * 20132632067000 R 302 * 20132632079900 R 869 * 20132632100900 R 383 * 20132632101200 R 1413 * 20132632118900 R 876 * 20132632120200 R 3209 * 20132632120500 R 348 * 20132632134500 R 2632 * 20132642950700 R 325 * 20132642952707 R 175 * 20132642964700 R 7874 * 20132642983700 R 514 * 20132642983800 R 392 * 20132642984200 R 89 * 20132642990600 R 470 * 20132642990700 R 833 * 20132642990800 R 644 * 20132643005500 R 957 * 20132643011330 R 362 * 20132643019200 R 731 * 20132643024700 R 1221 * 20132643026907 R 203 * 20132643031800 R 1574 * 20132643040000 R 1036 * 20132643040100 R 992 * 20132643052300 R 978 * 20132643075400 R 151 * 20132643082400 R 3721 * 20132643095100 R 710 * 20132643095500 R 1181 * 20132643105800 R 256 * 20132643105807 R 914 * 20132643107100 R 175 * 20132643120700 R 717 * 20132643124007 R 91 * 21131227200920 U 16716 * 21131227200970 U 137661 * 21131237303610 U 66018 21131327200340 U 5645 21131327200960 U 12029 21131327205940 U 7188 * 21131437300800 R 1929 * 21131817400580 U 14148 * 21131817402150 U 1264 * 21131817402260 U 31021 * 21131817402720 U 3120 * 21131817403960 U 16420 * 21131827602797 U 2537 * 21131831079231 U 48915 * 21132112123920 U 1807 * 21132112125190 U 55827 * 21132112127700 U 1479 * 21132120157100 U 18161 * 21132120244718 U 10445 * 21132120289000 U 1565 * 21132120407000 U 45786 * 21132130054201 U 9987 * 21132130121403 U 15532 * 21132130185102 U 12962 * 21132130554006 U 11325 * 21132130586600 U 6083 * 21132130586700 U 8925 * 21132130656500 U 5077 * 21132130734210 U 16727 * 21132131127500 U 8383 * 21132140033500 U 160061 * 21132141521700 U 2157 * 21132141740312 U 3642 * 21132141751250 U 1565 * 21132172116850 U 61976 * 21132211086100 U 2280 * 21132221763200 U 15876 * 21132221838800 U 9414 * 21132221879608 U 7353 * 21132240119500 U 1669 * 21132260955506 U 14032 * 21132263332651 U 11554 * 21132263333651 U 1482 * 21132263333751 U 7458 * 21132263338551 U 1374 * 21132270792700 U 2133 * 21132283287759 U 14209 * 21132617401860 U 45432 * 21132627204391 U 1479 * 21132627206220 U 1615 * 21132627207540 U 64522 * 21132627207590 U 68203 * 21132627210300 U 40023 * 21132627212450 U 23644 * 21132627212530 U 3058 * 21132627212923 U 1402 * 21132627214570 U 3912 * 21132627215020 U 10622 * 21132627216890 U 26833 11131311418813 U 9514 11131311418817 U 4472 19131311708700 U 1590 22131312052701 U 7004 22131312054003 U 2629 22131312055800 U 7363 22131312055803 U 10670 22131312055806 U 13641 22131312103500 U 10110 22131312105800 U 44955 22131312113500 U 36114 22131312113715 U 23311 22131312113722 U 18970 22131312115500 U 7028 22131312116403 U 2499 22131312116800 U 2837 22131312118101 U 688 22131312119700 U 11195 22131312122201 U 1215 22131312122203 U 124 22131312122208 U 871 22131312123000 U 4141 22131312123100 U 2530 22131312123201 U 367 22131312124101 U 124 22131312124102 U 1908 22131312124510 U 1215 22131312135100 R 1208 22131312135101 U 124 22131312143004 U 224 22131312143108 U 7921 22131312143301 U 124 22131312148509 U 5799 22131312149000 R 2212 22131312150800 U 11308 22131312150900 R 5058 22131312156901 U 18232 22131312157000 U 5105 22131312157805 U 5953 22131312165669 U 9442 22131312191330 U 1318 22131312191395 U 4125 * 24131255509238 E U 30279 * 24132365601401L U 52234 * 27131286809355 L U 9338 * 27131286809600L U 24992 * 27131286809750 L U 1348 27131316109305E U 30028 27131316112830 U 75109 27131336310222 U 7504 * 27131476323908 U 2386 * 27131516103164 U 138332 * 27131516110322 L U 223480 * 27131623080600E U 6342 * 27131623095400 L U 21550 * 27131633079101 U 9631 * 27131733035702 L U 1314 * 27131816400724L U 155965 * 27131816405881 E U 20448 * 27131826696943 U 38470 * 27131826697284 U 3208 * 27131826697401L U 29199 * 27131826697573 U 1579 * 27131836713601L U 11643 * 27131836719015 U 98369 * 27131836724300E U 1579 * 27131846430100 U 5818 * 27132136312100L U 3097 * 27132156505038 U 4404 * 27132166611123E U 1579 * 27132286803835 U 135843 * 27132296584904L U 13582 * 27132366600916 U 17550 * 27132416100158 U 12947 * 27132416109499 U 740759 * 27132516102807L U 1936 * 27132626204076 L U 79818 * 27132626204085L U 69931 * 28132155504100 E U 207659 * 29131683030603L U 89530 * 29131683084305 L U 5816 * 29132297504800L U 124478 * 29132527206404 L U 186829 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 406 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 84,116 T BANK TOTALS: 245792740.00 Scroll total 245792740.00 T DIFFERENCE: 0.00 6.00 Stub total 35,371 R 48,745 U 84,116 T Pay Dt total 66330122.00 R 179462618 U 245792740.00 T Stub total 35371 R 48745 U 84,116.00 T Bank total 66330122.00 R 179462618.00 U 245792740.00 T Bank 03982 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 03982 9930 18131382602685 U 2853 12131311508606 U 2905 16131381677305 U 6208 20131392257620 U 1427 16131391677502 U 5570 15131381134910 R 542 09131331549400 U 1673 16131310563755 U 30107 15131381129134 R 1186 13131381444100 R 603 18131331223000 R 450 18131331223050 U 586 15131381150707 R 2002 17131335255000 R 7482 15131390310300 U 1021 18131331248000 U 2953 15131390310310 U 616 19131311674700 U 153 19131311674701 U 260 18131331249251 U 891 18131331247000 R 717 04131330597050 U 10740 17131335180202 R 6013 17131391889718 U 2694 17131391887410 U 4763 17131335180200 R 1587 15131310768427 U 795 12131381388423 E R 314 17131335106800 R 6328 14131381102100 R 598 18131331233400 R 4376 16131381784012 R 2216 18131331234250 U 630 18131331234271 U 581 18131392078103 U 1001 18131331321425 U 659 15131321052400 U 6381 14131332221026 U 19832 18131331268810 U 6678 18131331268455 U 1149 18131331268863 U 186 15131381157010 R 464 15131381138611 R 1815 18131331260450 U 731 14131332223825 U 1351 18131331215400 R 125 14131332223800 R 3375 15131390392700 U 5905 14131332223826 U 1320 10131390339800 U 5801 16131310562920L U 124 15131310980804 U 7730 15131310766634 U 3429 12131381367710 R 43429 11131381213600 R 4640 18131331254000 U 1161 15131310984306 U 854 15131332306805 R 997 22131312117700 U 17406 18131331254050 U 741 22131312117300 U 4288 22131312117307 U 9946 18131331250299 U 682 16131310562970 U 14103 13131332052815 R 4337 18131331250200 R 2353 22131312056204 U 2279 22131312056200 U 2504 14131381071202 R 6715 16131321104703 U 441 18131331242000 R 1895 20131321502100 U 2464 17131321210305 U 2151 20131321502101 U 145 15131381149100 R 2440 14131381105901 R 1074 15131310980820 U 22764 13131332027800 R 12514 15131381126205 R 775 14131380144755 L U 519 15131381156900 R 397 15131310964012 U 413 16131313000561 U 12075 15131381145800 R 124 15131381145705 U 4137 15131381132607 R 1742 17131335103400 R 9220 15131381130600 R 252 17131335103800 R 6248 14131381074015 R 746 15131310964011 U 124 15131310964047 U 4615 15131321028400 U 2866 17131381825800 R 485 15131381128100 R 673 15131310982212 U 2669 01131380003814 U 2670 17131335194000 R 5332 14131332246600L R 8000 11131381261511 R 19117 13131392170500 U 583 19131321388210 U 4655 11131381261516 R 17613 19131321388200 U 1007 11131381261505 R 2140 13131381448914 R 13669 18131331254200 U 2440 05131330875551 U 1037 18131331252656 U 841 18131331238601 U 1181 16131381790311 U 601 11131381262905 R 2373 22131312051900 U 1196 15131310794310 U 3931 15131310983611 U 397 22131312051901 U 1734 11131381231302 R 3140 18131331239651 U 1088 18131331238400 U 8171 15131390384412 U 1152 15131381165600 R 2537 15131390384424 U 523 15131390384450 U 978 11131381277300 R 580 19131392191200 U 2408 15131381148200 R 731 16131391769610 R 1142 19131392191000 U 4098 15131381148307 R 334 15131381147505 R 673 15131381138315 R 1346 17131335220602 R 14339 19131381036705 R 862 18131381032000 R 1643 18131381032030 R 6407 17131381832702 U 3174 15131310978601 R 717 15131310978600 R 224 18131331203825 U 5570 18131331203800 R 5889 14131381101506 R 1105 14131310698400 R 10210 15131381144300 R 1427 15131381132900 R 397 14131381114900 R 580 20131321451309 U 572 15131381145005 R 1074 15131321032000 U 2793 15131321032004 U 3797 15131321032001 U 986 14131381085711 R 1036 18131331238250 U 819 18131331256200 R 4973 14131381086000 R 423 17131391935718 U 23708 15131310983003 U 4964 11131333107600L R 2240 18131331179219 U 9911 18131331178677 U 15242 16131332550250 R 8546 13131381466707 R 4724 13131381447505 R 534 15131390392707 U 7204 14131381077510 R 2541 19131311675801 U 12204 15131381122404 R 5691 15131381124100 R 761 15131381124200 R 1210 18131312711450 U 6181 15131310971702 U 673 11131381303252 R 1891 15131381177700 R 4073 11131311413305 U 12244 11131381252902 R 1112 03131320228810 U 2066 11131381252908 R 1109 18131331267400 U 4217 15131332313475 U 218 15131332313471 R 39052 15131332313470 R 5953 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 407 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131381134000 R 3592 19131392166500 U 1221 15131381125010 R 5691 19131392166505 U 4495 15131381125000 R 612 15131310971704 U 4336 19131381054702 R 348 15131390303005 U 11907 14131381103900 R 2039 18131331225250 U 456 18131331225251 U 726 18131331225252 U 972 15131381141903 R 1505 15131310790021 U 4620 15131381129800 R 519 15131381150916 R 2373 13131320865003 U 10125 13131320865004 U 10031 15131332307611 R 7841 15131332307600 R 12056 15131381166400 R 1312 15131381166401 R 856 15131381171900 R 3373 15131310770710 R 1946 14131381088016 R 1739 14131381090000 R 1048 18131331117000 U 1765 05131332624450 R 2437 18131331117030 U 129 05131332682451 L R 200 14131381078804 R 625 14131381078809 R 409 10131331651425 U 1032 18131331268258 U 6094 15131381146400 R 311 18131331248626 U 1799 15131381146100 R 745 15131310766605 R 1072 14131381091305 R 2574 17131335082200 R 28492 18131331236650 U 1378 18131331238800 U 639 10131331582250 U 2972 18131331240800 R 978 18131331240830 U 798 18131331241000 U 514 15131381177014 R 1016 18131391972701 U 2132 05131330898400 R 6308 18131381000500 L U 1560 15131381133000 R 1789 16131313000181 U 5013 16131313000180 U 11668 14131381090100 R 1982 13131381528000 R 1094 20131321481701 U 89 05131330875462 U 2955 17131312704735 U 1542 19131311684300 U 6088 19131381059107 U 124 17131381850500 R 124 15131381131902 R 9696 15131310767806 U 6766 15131381170300 R 13458 15131381148905 U 1247 15131310963872 U 1774 17131391912400 U 2888 15131381153500 R 891 18131391979305 U 4973 18131381024400 R 180 18131331139454 U 1413 18131331139460 U 1007 18131331139451 U 9050 16131310560960 U 2696 08131331364800 R 30007 18131331178458 U 5651 16131310564000 U 6531 18131331178621 U 4217 16131310564002 U 3174 09131331482210 U 12128 18131312709350 U 15649 18131312709295 U 3177 18131312711310 U 1827 12131381387809 R 18354 18131312707346 U 2921 18131312707347 U 2405 14131381105505 R 1073 15131381172850 R 5565 13131381439300 R 444 13131332093433 U 453 13131332093400 R 2674 18131331212200 U 51725 18131331230250 U 1030 15131321027802 U 13348 18131331211800 U 124983 14131332229600 R 2942 18131331212230 U 26542 18131331211200 R 1462 18131331212000 U 124 18131331211204 R 124 17131391926100 U 4973 18131331207800 R 6766 18131331207801 U 16882 17131312702045 U 2793 17131391926109 U 4381 18131331208654 U 12285 15131381132106 R 3308 15131381140630 R 616 17131391935546 U 1029 17131391939403 U 1892 15131381155003 R 1109 15131381155700 R 296 17131391939400 U 1157 15131381122605 R 17280 15131381122600 R 19801 15131381122523 R 124 15131381124501 R 89 16131381787800 R 7832 15131381124500 R 256 15131390381411 U 1181 18131392031000 U 257 15131381132600 R 5882 17131335178001 R 9898 17131312703795 U 26605 15131332401000 R 18118 17131312703797 U 7606 15131332314600 R 1095 18131331156625 U 1181 18131331156631 U 1215 18131331156610 U 1215 18131331156600 U 1215 09131310537100 U 236 16131332481000 R 15478 08131331347025 U 2181 15131382771100 U 6208 13131332055061 U 528 18131331242800 R 4257 14131332238400 R 1583 15131310765718 U 1767 14131310739101 U 2272 14131310739100 R 1973 08131380790900 R 3100 08131380790902 U 823 18131331230200 R 2279 15131381160009 R 7576 15131381162800 R 10163 16131310566375 U 8968 15131381160518 R 6533 07131380701405 U 4226 15131310801502 R 4858 15131381161002 R 319 15131381156100 R 1072 15131381161000 R 5794 18131321332400 U 2311 18131321332208 U 4447 18131321332200 U 7081 16131321142700 U 2545 18131321332110 U 1796 14131381086100 R 14437 15131381129500 R 1413 13131332055047 U 5684 15131381143905 U 7275 18131321349301 U 769 20131331870400 R 3017 18131321349300 U 2344 17131335256401 R 6372 13131332156210 R 398 18131391968504 U 7163 15131381163300 R 3523 18131312711015 U 6347 15131381163200 R 1413 18131312708380 U 1215 18131312709011 U 89 18131312711217 U 9094 17131312702315 U 4336 19131381060414 U 882 16131310565651 U 2469 16131310565650 U 1282 15131382772400 R 383 16131310561722 U 9453 02131320152176 U 9422 12131381357900 R 18876 15131381157200 R 4270 16131381779330 U 5411 15131381199110 R 644 17131381860310 U 630 17131381860300 R 1240 17131381860312 U 616 16131381785502 U 1542 06131320453100 U 9714 18131331268250 U 1402 17131391895813 U 3207 18131331248829 U 217 16131310563719 U 2918 18131331248848 U 217 18131331248630 U 261 18131331167850 U 2255 18131331248600 U 325 18131331167801 U 10504 19131311664300 U 6248 15131332326000 R 749 14131321000504 U 368 16131321142715 U 11201 18131321369122 U 601 18131321369124 U 682 07131332861403 E R 896 15131332313457 U 1215 18131392019207 U 3114 17131333356025 U 827 10131331573033 U 2006 15131332313400 R 15633 15131332314000 R 124 18131331186050 U 17128 16131310566550 U 13569 15131310767000 R 1157 15131390396600 U 1468 18131331240210 U 2632 18131331240260 U 1117 15131390396700 U 761 15131332313455 R 357754 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 408 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 19131392172505 U 1306 19131392172500 U 485 15131390278300 U 992 16131321142102 U 12314 15131381165900 R 3255 16131321142100 U 542 17131335150002 R 4898 17131335150001 R 2790 19131381042505 U 5213 17131335160402 R 8086 17131335152400 R 89 17131335119800 R 1661 17131335203200 R 11964 17131335095400 R 141 17131335239802 R 12332 18131392012200 U 11365 17131335154200 R 5133 17131335062202 R 1409 18131392012230 U 5013 16131391730809 U 5372 17131335186000 R 2729 17131335186001 R 3014 17131335185600 R 97 17131335033401 R 20189 15131390379520L U 4038 15131390379519 L U 4604 17131335075001 R 8859 17131335196602 R 1215 17131335263402 R 1409 17131335060800 R 11119 17131391908101 U 6845 15131332322800 R 7124 22131312116200 U 238 13131332099200 R 3175 08131331305650 U 267 20131310578661 U 2084 14131390256400 U 11388 20131310578662 U 1215 16131332498200 R 5056 16131332498401 R 5031 18131331218660 U 1001 18131331251000 R 1616 18131331218655 U 920 18131392075304 U 1268 18131331218600 U 499 17131312703501 U 13219 10131331640400 U 8238 14131332188800 R 2474 13131332065459 U 7661 15131332366400 R 1192 14131332217832 U 5893 15131390401602 U 3174 13131332054106 U 3905 17131333351011 R 26325 17131333351001 R 1402 17131333351000 R 1402 14131390256404 U 6508 20131310578660 U 2376 15131390381407 U 920 15131390381579 U 1044 16131391683615 U 1051 16131391683614 U 1370 19131392181605 U 630 16131310562921 L U 6771 Stub total 464 T BANK TOTALS: 14311788.00 Scroll total 2531663.00 T DIFFERENCE: -11,780,125.00 7.00 Stub total 203 R 261 U 464 T Pay Dt total 1279535.00 R 1252128 U 2531663.00 T Stub total 203 R 261 U 464.00 T Bank total 1279535.00 R 1252128.00 U 2531663.00 T Bank 05190 UBL CARD SERVICES PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 05190 9930 * 19132281045801 U 934 * 19132281045800 U 929 * 10132521517081 R 2974 * 16131460812300 R 644 * 16131231605380 U 1286 * 16131231605390 U 1661 * 16131460811803 R 348 * 16131460812102 R 2568 16131313001690 U 356 16131313001693 U 2970 16131313001694 U 1730 * 17132310311600 U 2039 * 16132310291022 U 1828 * 18132411922605 U 7164 * 16132310291000 U 1312 * 15132361239100 R 1350 * 16132361263000 R 93 * 13131730656539 U 1375 * 17132310304544 U 914 * 17132310314910 R 4296 * 17132310304680 R 1437 * 15131450812903 R 1349 * 17131830840788 U 2408 * 17131830840859 U 5138 * 15131450812500 R 1107 16131391692200 R 2098 * 15132457186700 U 20864 * 16131722217102 R 261 * 16131621416900 U 4862 * 16131722217800 R 906 * 16132292817602 R 1574 * 16131722218000 R 470 * 18132321873700 R 1189 * 17132310311850 U 1457 * 17132310304630 U 1286 * 17132310311852 U 5464 * 15132520008690 U 4495 * 16131511436340 R 406 * 11132631044200 R 5241 * 18132321956703 R 2376 * 16132642416300 R 1434 * 20131731032508 U 124 * 20131731032509 U 5292 * 14132452515360 U 2758 * 17131621458602 U 427 * 17131621458826 U 891 * 19131631093218 U 1117 * 16131420743362 R 93 * 17131641217507 U 789 15131310964001 U 9238 * 15131431145531 R 89 * 16131460812301 R 507 * 18131630978900 U 5691 * 18131630978903 U 4416 * 11131461068602 R 394 * 18131630978904 U 1863 * 18131630979000 U 941 * 16132551612432 R 1837 * 13132321483701 R 1299 17131335273201 R 61557 * 11132210568700 U 43897 * 17132520037193 R 528 * 17132520037200 R 1870 * 17132520035075 R 972 * 17132520035280 R 3075 * 15132321583306 R 464 * 15132321583300 R 2985 * 16132361290803 R 16055 * 17131612804100 U 548 * 16132361341213 R 24484 * 16132131849800 U 761 * 16132131849802 U 2184 * 18131730932400 R 1234 * 18132321929001 R 6755 * 17132520035037 R 914 * 20131731030133 U 3209 * 15131431145345 R 4063 * 16132113362950 U 4225 * 16132113362951 U 2848 16131391689605 U 2405 * 19131521837800 R 164 * 19131521837810 R 124 * 19131521837815 R 582 * 19131521837820 R 1402 * 19131521837805 R 124 16131391688905 U 2052 * 14132221961005 U 2329 * 18132141411207 E U 28923 * 18132141411200 U 8658 * 15132222034502 U 761 * 15132321580800 R 514 * 17132631756602 R 769 16131391689000 R 673 * 17132631756600 R 124 17131335203000 R 14822 * 17132631756400 R 499 * 17132631756500 R 224 * 13132611805300 U 757 * 15132321610901 R 4495 * 13132611805320 R 817 * 15132321610905 R 4098 * 13132611806410 U 922 * 16132131931900 U 934 16131391765025 U 2454 * 17132310309871 U 5451 10131380944518 U 635 18131312707205 U 11470 * 15131810050810 U 1695 * 15131521346240 R 871 * 17132310309870 U 6463 15131332369250 R 1065 15131390278500 U 1318 * 15131810050800 U 4257 * 17132310310600 R 4576 * 15132321610903 R 827 * 07131620370907 E R 4037 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 409 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131641170484 U 261 * 18131621555300 U 3934 * 18131621555400 U 2837 * 19131471633811 R 754 * 18131471606909 R 1347 * 17132172899550 U 252 * 18132172964150 U 1731 * 18132172964050 U 4660 * 16131680976100 R 2023 * 17132520024615 R 479 * 19132613148100 R 1991 * 20131731013500 R 4703 * 08131610558300E R 15727 * 16132371600134 R 274 * 17131511492579 R 2730 * 15132172636850 U 3114 19131331069879 U 89 * 16132432362700 U 16344 * 16131220054450 U 6447 * 19131631123566 U 145 * 19131631123568 U 334 * 14132522002781 R 474 * 19131730964200 R 1059 * 17132310303070 U 2472 * 17132310303080 U 14574 * 20132241963900 U 1001 * 16131220096645 U 19535 * 15131511362110 R 5013 * 17132432564500 U 4541 * 15131230851331 U 9760 * 15131511362200 R 804 * 19132233650500 U 2064 * 15131511362212 R 581 * 16132481468905 U 3209 * 15131511366103 R 566 * 21132320045201 R 1479 * 17132282303611 U 4063 * 20131641353201 R 383 * 17131511501015 R 7105 * 16131830802149 U 2853 * 15132511577101 U 644 * 15132511577000 R 325 * 20131641353301 R 499 * 16131830802142 U 2793 * 15131471466302 R 311 * 15131471462028 R 247 * 15131471466305 R 464 * 15131471466301 R 673 * 15131471474210 R 784 * 15131471474209 R 383 * 15131471477106 R 89 * 15131471477101 R 5252 * 16131471542301 R 514 * 20131641353303 U 1402 * 19131471633521 R 282 * 19131471633809 R 1247 * 16132541239000E R 6383 * 20131511609350 R 1123 * 20131511611200 R 848 * 20131511612515 R 609 * 17132310305680 R 3214 * 16132531619100 R 1307 * 16131730800103 U 901 * 16131730800106 U 1870 * 17132310308470 U 1739 * 08132130459556 E U 1624 * 17131521564800 R 833 * 18132321926900 R 483 * 16131730819300 R 2064 * 16132172703852 U 2298 * 18132310316184 U 1734 * 16132411719800 U 20494 * 15132172608250 U 1355 * 20132241960200 U 127 * 18132612640600 R 441 * 18132612640700 R 2385 * 17132172892550 U 89 * 15131210741200 U 6499 * 15131432115000 U 4381 * 17131220142829 U 1524 * 15131432114700 U 2472 19131330984400 U 325 19131331020601 U 1215 19131331020602 U 128 17131335327600 R 6208 * 13131281311907 U 1795 * 15132172559750 U 2761 * 18132612711402 R 259 * 18132472435600 U 5888 * 18132612696300 R 2220 * 18132612765200 R 2664 * 19132622204200 U 1678 * 18132172954650 U 296 * 15131251812000 R 1286 * 15131251812100 R 885 * 17132113429350 U 1766 * 15131230856481 U 4735 * 15131230856490 U 7487 * 17132113429151 U 1627 * 20132322098401 R 5770 18131391990530 U 3241 17131391910909 U 801 * 13132130932206 U 10511 17131391901000 U 1831 * 13132130894804 U 14622 * 10132610911000 R 2842 18131391973600 U 731 17131391886416 U 1731 17131391886431 U 868 15131390308100 U 3032 15131390308105 U 869 18131392041700 U 2045 17131391925944 U 2533 17131391935925 U 3136 18131392004110 U 2999 18131392041510 U 136 17131391941200 U 4735 * 20132613366907 R 282 * 20132613367000 R 124 * 12131811202800 U 8085 18131392005000 U 1116 18131392005006 U 2893 * 12131811202705 U 2004 18131392005001 U 8872 * 12131811202900 U 2274 18131391998800 U 3241 * 15131220018334 U 5317 17131391893500 U 441 17131391906210 U 2856 17131391935726 U 745 17131391894422 U 769 17131391935756 U 523 17131391907703 U 2664 * 18132233549400 U 4296 17131391912601 U 7881 17131391946100 U 1753 17131391896401 U 2778 17131391950701 U 369 17131391909905 U 616 18131391985503 U 4495 18131391985504 U 4137 * 18131534826900 R 20859 18131391980620 U 1036 17131391895100 U 3241 18131391965706 U 876 17131391901005 U 1702 19131392180600 U 5451 19131392180605 U 5570 17131391910310 U 745 18131391970415 U 804 18131392026905 U 3017 17131391914100 U 2087 18131392059458 U 2341 18131391986802 U 2825 17131391909830 U 499 17131312703900 U 6660 18131391984728 U 639 * 14132361119902 R 2875 * 14132361119905 R 2928 * 14132361119904 R 3008 * 15132471912400 U 2761 * 17132120478200 U 3316 * 17132120478100 U 1299 * 18132612598800 R 2888 * 19132173087050 U 11175 * 17132541333810 R 444 * 19132173087051 U 10685 * 18132141413005 U 876 * 18132141413000 U 2055 * 18131842636685 U 997 * 15132120457190 U 2084 * 15132120457222 U 2886 * 15132120457228 U 726 * 15132120457230 U 1315 * 20132310349540 R 1196 * 18131613156300 U 5062 16131332572678 R 566 * 18131613156400 U 9003 * 13131612111700 U 5485 * 16131710810000 R 1051 * 16131710810013 R 833 * 15131810028800 U 2256 * 15131810028801 R 3038 * 16131612514800 U 4735 * 17131621491304 U 1066 * 17132371069933 R 1210 * 17132371069931 R 126 * 17132371069932 R 90 * 16131521448000 R 1370 * 20132141538300 U 1021 * 20132141538303 U 885 * 20132141538311 U 1927 * 16132310300053 U 1402 * 16132310300058 U 101 * 20131810538300 U 575 17131381823707 U 740 * 19132270420928 U 5929 * 18131730932100 R 5739 * 17131621496108 U 2405 * 17131621496109 U 2597 * 16132520015541 R 1443 * 16132472001200 U 4366 * 16132520015540 R 499 * 16131821177310 U 5810 * 13132411444032 U 5702 * 15132321615302 R 1378 * 15132321615700 R 1152 * 15132321620205 R 247 20131382438605 U 5058 * 15131511330600 R 717 * 15132642204400 R 5810 * 15132642204410 R 4142 * 15132642204500 R 813 * 16132511147509 U 420 * 16132511147700 U 2080 * 20131411684300 U 659 * 20131411684305 U 876 * 20132613374700 R 644 * 20132613376625 U 885 * 11132130794100 U 128 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 410 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132130794102 U 307 15131390386200 U 7044 * 19132321994805 R 493 * 16131843940831 U 3145 * 12131611909000 U 2808 * 16131843940631 U 2848 * 15132541222900 R 334 * 18131631013102 U 992 * 17131621495655 U 2456 * 17131621495671 U 3674 * 17132132209002 U 1853 11131311476400 U 6923 11131311476401 U 4558 * 16131542516600 R 413 * 12131611909002 U 469 * 16131542516614 R 232 * 16131542517424 R 189 * 19131621616400 U 558 * 17132472279800 U 7090 * 19131621616401 U 644 * 17132472280120 U 3145 * 14132481277900 U 1782 * 16131431683026 R 232 * 16131431747800 R 2311 * 16131431747908 R 1247 * 16131431747804 R 194 14131332255400 R 5228 14131332255200 R 3059 18131321301422 U 2412 18131321301420 U 1702 * 15131420724961 R 2918 20131321455144 U 4336 * 18131821333008 U 247 * 17132180825200 R 1341 * 17132180825300 R 709 * 14132642044900 R 1116 * 14132642045000 R 499 * 16132472118800 U 2853 * 16132472118900 U 2825 * 20132452088400 U 1957 * 16132621858500 U 4562 * 16132472118700 U 4455 * 14131730739001 R 595 * 16131730842511 U 1065 * 15131810066200 U 3156 * 18132481630700 U 1062 * 18132481630701 U 397 * 08132621055200 E U 6983 * 18131842636036 U 6726 * 16132161366302 R 4933 * 18132642666800 R 1247 * 18132642678300 R 4615 * 18131411461806 U 2289 * 18131411461832 U 789 * 19131830998931 U 194 20131334660213 U 89 * 15132131117200 U 2128 * 20132613412901 U 203 * 15132141161916 U 4854 * 20132613412911 U 899 * 16131230307841 U 20505 * 17131431792122 R 4316 * 16132172691850 U 2216 * 15132141161912 U 1286 * 15132131044900 U 5022 * 17131431817609 R 997 * 16132282100709 U 217 * 16132172654050 U 1863 * 16131230308151 U 29779 * 15132141161927 U 1125 * 17131821273210 U 2504 * 15132131042306 U 1639 * 15132161291681 R 232 * 17131821273211 U 1956 * 17131431817611 R 972 * 16132172661450 U 1661 * 15132131042305 U 841 * 17132458149812 U 1860 * 17131431812706 R 60 * 17132458149814 U 1639 * 16132172685750 U 2537 * 15131810074900 U 542 * 17132458149815 U 4898 * 15131810074905 U 1765 * 15132131055202 U 3623 * 17131431792137 R 403 * 15131810074906 U 1364 15131390384302 U 2023 * 17131844139232 U 4655 * 16131730810500 R 276 * 17131431803203 R 3630 * 15132131054500 U 3122 * 16132432320900 U 10238 * 15132172641550 U 2693 * 17131431803231 R 1185 * 15132131055000 U 4106 * 16132172659751 U 2502 * 15132131040802 U 3017 * 15131431120900 R 2376 * 15132131028007 U 741 * 17131431803221 R 1813 * 15132541198900 R 841 * 16131612648400 U 644 * 20132322075802 R 4854 * 17131431824200 R 1730 * 15132541190006 R 551 * 13132411448200 U 17948 * 16132172649150 U 2534 * 17132310310630 U 2691 * 16132541240301 R 479 * 16131231605770 U 89 * 16131612648300 U 965 * 15132520005440 R 2793 * 17131431814900 R 124 * 16132172655654 U 2181 * 15132321580000 R 1065 * 15132520002370 R 601 * 17131431815512 R 499 * 15132321603201 R 441 * 16132172650950 U 1095 * 17131730883800 R 2673 * 14131621150400 U 3319 * 15132541230701 R 493 * 16131231605730 U 1215 * 16132172655150 U 1181 * 15132541186002 R 493 * 17131431812209 R 862 * 15132541223000 R 1486 * 16131730810501 R 256 * 16132131872102 U 1985 * 17132458133533 U 6686 * 17131431812203 R 339 * 16131722194700 R 1250 * 16132172721150 U 1123 * 15131641139417 U 334 * 17131431814300 R 124 * 12132261124610 U 2071 * 20132613415435 U 5018 * 17131431809708 R 1381 * 18131431888900 R 325 * 20132613415425 U 834 * 17131431837500 R 1036 * 16132172659450 U 2184 * 17131250962381 R 2209 * 15132541218300 R 441 * 15132361239302 R 537 * 15132361258000 R 2033 * 15132361258001 R 3927 * 15132131041200 U 5620 * 15132541189905 R 994 * 15132541214901 R 464 * 17131431814001 R 267 * 17131250953982 R 316 * 15132131028708 U 2119 * 15132541213200 R 1413 * 17131431810509 R 726 * 17131431810504 R 92 15131332378400 R 2537 15131332427000 R 644 16131332572804 R 2344 16131332574850 R 238 15131332423200 R 159 15131332445600 R 2481 15131332445800 R 906 16131332557455 R 1221 15131332348650 R 891 15131332351210 R 2793 15131332368600 R 2985 15131332394450 R 1818 16131332582000 R 542 16131332537800 U 126 15131332394400 R 1399 15131332344600 R 282 15131332385200 R 282 15131332356011 R 1574 15131332372600 R 1663 15131332339800 R 638 15131332401201 R 456 16131332521000 R 1446 16131332490400 R 572 15131332412200 R 673 15131332391200 R 630 * 17131431811314 R 224 * 15132541193000 R 124 * 15132541218200 R 485 * 17131431804806 R 703 17131333345200 R 3424 * 17131431817700 R 1639 * 15132541223100 R 485 * 17131250954481 R 891 15131390372820 U 383 15131390372810 U 479 15131390376606 U 2279 15131390337200 U 124 15131390332450 U 1109 15131390279203 U 798 15131390361100 U 528 15131390355800 U 586 15131390397000 U 325 15131390383202 U 378 15131390321100 U 2248 15131390400100 U 2376 * 16132541245600 R 470 * 17131431813701 R 1766 * 15132541195305 R 798 * 17131431810502 R 1095 * 16131722161001 R 89 * 15132541216600 R 441 * 16132432330800 U 13864 * 19132322028200 R 125 * 15132541216500 R 528 * 15131432135900 U 726 * 19132322032803 R 804 * 11131250652381 R 9156 * 15132541229101 R 131 * 15132471962900 U 1215 * 19132322028202 R 166 * 15131411178721 U 441 * 16132541244700 R 934 * 15132471963000 U 1661 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 411 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131411178714 U 4576 15131390375108 U 1152 15131390321105 U 2087 15131390398800 U 2151 15131390355000 U 1702 15131390389206 U 653 15131390381465 U 2632 15131390389204 U 688 15131390397129 U 1341 15131390394521 U 2725 15131390394520 U 1240 15131390332700 U 2184 15131390387300 U 1221 * 15132131028706 U 1247 * 15132541193400 R 775 15131332371850 R 3769 15131332371800 R 1090 15131332348261 R 929 15131332348200 R 2192 15131332342051 R 833 15131332379200 R 456 15131332398800 R 2921 15131332397450 R 761 15131332357001 R 2279 15131332436800 R 1036 15131332389251 R 1154 15131332426201 R 1443 16131332557458 R 2221 16131332530601 R 456 15131332355411 R 296 * 15132541223700 R 381 * 15132131017301 U 4296 * 20131420892670 U 89 * 15132541223600 R 833 * 13131730655544 U 93 * 17131411360401 U 3114 20131331996273 U 4098 * 15132131028009 U 1713 * 18132511843600 R 2479 * 15132642190909 R 9373 * 15132541210500 R 1433 * 17132221337101 U 2344 * 15132642191200 R 128 * 17131431814607 R 581 * 15132131127303 U 1079 * 16132472115700 U 1446 * 15132642191300 R 2504 * 15132642193000 R 769 * 18131542831600 R 3241 * 17131431817615 R 624 * 19132362172000 R 1927 * 19131221312908 U 124 * 19131221317300 U 124 * 15132642197300 R 616 * 17131431825300 R 267 * 16132472115800 U 3023 * 15132642199100 R 493 20131382445000 U 773 19131392168100 U 296 * 17131431813700 R 210 * 18132511906900 U 1670 * 18132131136300 U 1427 * 10131450542702 R 570 * 18132411932902 U 7929 * 18132411932909 U 6009 * 15132541203500 R 920 * 16132270652704 U 9634 * 15132541231200 R 537 * 16132321687601 R 673 16131332575215 R 1109 * 15132520005010 R 441 * 15132541219500 R 224 * 15131420693861 R 2008 * 16131411285802 U 2376 * 15131432199200 R 4495 * 16131411283001 U 6048 * 16131411283000 U 542 * 16131411285703 U 2023 * 16131411316200 U 601 * 16131411316201 U 238 * 15131420693862 R 1310 * 15131432211500 R 21851 * 15131432211700 R 19927 * 15131460761500 R 3493 * 15131432207400 U 2081 * 16131411325901 U 1286 * 16131420739811 R 2087 * 15131431117402 R 696 * 15131431117410 R 348 * 15131432139900 U 1678 * 15131432142900 U 769 * 15131432135600 U 1060 * 15131432135500 U 813 * 16131420745611 R 862 * 15131411248800 R 2128 * 15131411178109 U 1635 * 16131420728412 R 2244 16131332575268 R 1283 * 16131621434700 U 1607 * 06132540363800 R 1085 15131390363100 U 5372 15131390391300 U 673 15131390381512 U 638 15131390395100 U 1350 15131390397800 U 572 15131390381419 U 745 15131390342607 U 2027 15131390337700 U 2761 15131390399719 U 194 15131310792111 U 703 15131390396900 U 1799 15131390360009 U 2311 15131390360000 U 934 15131390365600 U 4455 15131390322700 U 3017 * 15132541184507 R 493 * 16131621446217 U 354 * 17131250962781 R 194 * 15132541184506 R 856 * 15132520008150 R 4217 * 20131282087343 U 90 * 15132520000821 U 2632 * 20131282091100 U 1423 * 20131282091200 U 2192 * 15131621333005 U 978 * 20131282134315 U 4580 * 15132541192400 R 595 * 15131621332903 U 688 * 16131420728411 R 2344 * 16131420728513 R 653 * 16131431693001 R 638 * 15131420713861 R 2184 * 16131411339103 U 1895 * 15131420713862 R 1486 * 15131420692063 R 523 * 15131420718961 R 224 * 15131420715415 R 514 * 15131420718962 R 180 * 15131420717467 R 972 * 15131420717466 R 6293 * 15131471506424 R 276 * 15131471506402 R 731 * 15131431118000 R 4854 * 15131431118002 R 6048 * 15131431118309 R 4620 * 16131411347700 U 2664 * 15131420695161 R 354 * 15131420693911 R 3209 * 16131460803100 R 1734 * 16131411342802 U 5093 * 16131411342800 U 3049 * 15131432169400 U 726 * 15131432207500 R 1341 * 15132113305050 U 775 * 16132113330450 U 4425 * 15132113282952 U 479 * 15132113282953 U 581 * 15132113282950 U 610 * 15132113282951 U 804 * 16132113342150 U 659 * 16132113346750 U 673 * 15132131099600 U 731 * 15132131011403 U 2825 * 15132113273251 U 392 * 15132113304750 U 427 * 16132113313250 U 2898 * 15132113304852 U 1175 * 15132113304851 U 901 20131382445009 U 1306 19131392168300 U 311 * 15132541232900 R 582 * 15132131127304 U 1828 * 15132642207300 R 717 20131382445012 U 943 * 15132520003920 R 601 * 15132541232901 R 1279 19131392168302 U 1335 15131390358510 U 1671 15131390332705 U 178 15131390391311 U 819 15131390388902 U 1065 15131390373801 U 2184 15131390396400 U 761 15131390369700 U 761 15131390400701 U 1051 15131390361000 U 2408 15131390401500 U 3546 15131390400700 U 1503 15131390362340 U 876 15131390391307 U 1240 * 15132541234500 R 616 19131392168322 U 856 * 15132131041507 U 4655 * 15132541207305 R 601 * 19132371947646 U 1205 * 16132541242900 R 1670 20131392303900 U 3703 * 15132131028900 U 3090 * 15132541183001 R 392 * 12132511234738 U 7213 * 19131730951101 U 22170 * 18132511906802 U 1667 * 18132612545400 R 4536 20131383179703 U 1364 * 18131831868750 U 6267 * 18132612545500 R 5213 * 15132642278500 R 789 * 15132642278600 R 710 * 18131831868712 U 14773 * 18132156053700 R 516 * 15132281172900 U 1670 * 17132411869200 U 552 * 17132411869202 U 2953 * 15131471506502 R 653 * 15131471486800 R 4455 * 16131471531703 R 609 * 16131471544101 R 159 * 16131471531700 R 1123 * 15131471475505 R 757 * 15131471493801 R 1574 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 412 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131471493800 R 124 * 15131471507502 R 348 * 16131471538312 R 203 * 16131471536501 R 166 * 16131471538308 R 189 * 16131471538318 R 92 * 15131471473710 R 2184 * 15131471473712 R 1181 * 15131471473711 R 833 * 17132411869204 U 1678 * 15132161321000 R 624 * 16131460811400 R 339 * 18132411890900 U 132 * 15131471507504 R 392 * 15131471472208 R 819 * 15131471504100 R 1051 * 16131471546901 R 713 * 15131471506200 R 697 * 16131471554801 R 89 * 16131471554800 R 1895 * 15131471482100 R 745 * 15131471482705 R 189 * 16131471516700 R 90 * 16131471516702 R 673 * 16131471510802 R 523 * 16131471558107 R 1443 * 16131460811651 R 435 * 17132172739850 U 978 * 16132172647650 U 2729 * 11132261051900 U 1253 * 19131730971707 U 871 * 16132172664750 U 3635 * 17131450917702 R 528 * 18132472379010 U 2052 * 15132520008637 U 493 * 15131210741702 U 26820 * 16132172698452 U 1349 * 18132472379020 U 1828 * 17131810240702 U 5730 * 15132520008661 R 470 * 15132172640151 U 3895 * 20131731012800 R 3187 * 16132172716950 U 749 * 16132611356720 R 493 * 15132520006708 R 798 * 16132611357500 R 717 * 17132321809103 R 1510 * 15131471501800 R 2376 * 15131471501411 R 876 * 15131471476800 R 311 * 15131471480500 R 516 * 16131471545106 R 1355 * 15131471473713 R 556 * 16131471545101 R 354 * 16131471536604 R 89 * 16131471536600 R 2279 * 15131471481500 R 7925 * 15131471468500 R 1542 * 15131471480100 R 325 * 15131471480200 R 334 * 15131471480202 R 726 * 15131471480201 R 1263 * 16132611354003 R 3014 * 16131641176151 U 337 * 16132172659854 U 1475 * 15131830723731 R 136 * 15131830723631 R 934 * 15131830723681 R 703 * 16132172650152 U 581 * 16131641180804 R 644 * 16132172650150 U 479 * 15131251842400 R 2256 * 15132361218100 R 920 * 15132131072300 U 493 * 16131471511900 R 441 * 16131471538500 R 2985 * 16131471514100 R 2729 * 16131471567607 R 90 * 15131471502100 R 1443 * 15131471498004 R 1510 * 15131471498000 R 145 * 15131471473200 R 731 * 15131471479800 R 1350 * 15131471488400 R 1254 * 15131471506400 R 819 * 15131471473700 R 528 * 15131471483102 R 644 * 16132172720852 U 581 * 16131641180818 U 6555 * 15132361218103 R 441 * 16132172695550 U 833 * 15132520006710 R 717 16131391707302 U 1670 16131391707313 U 90 * 16131441237400 R 124 * 16131441237409 R 90 16131391707123 U 90 16131391707242 U 2376 * 16132642308700 R 2568 * 19132252390702 R 856 * 15131471501409 R 644 * 15131471501402 R 848 * 15131471472800 R 7650 * 15131471492106 R 2216 * 15131471492104 R 89 * 15131471491900 R 659 * 15131471506800 R 1062 * 16131471524100 R 644 * 16131471524102 R 745 * 16131471529900 R 1181 * 16131471521002 R 4058 * 16131471521000 R 2758 * 15131471472100 R 186 * 15131471472000 R 188 * 16131471557501 R 551 * 16131471557500 R 659 * 16131471512002 R 558 * 20132253039406 R 89 * 15132172640450 U 740 * 15132172640750 U 601 * 17131710861351 R 4672 * 16131843838631 U 2119 * 16132172650452 U 653 * 20132253041800 R 906 * 16132222046603 U 421 * 17131536556000 U 413 * 15132131057100 U 2184 * 19132613196905 R 2151 * 16132222046601 U 1065 * 18132321887600 R 5181 * 18132321888400 R 3114 * 18131842633298 U 11201 * 15132161290422 R 2161 * 18131842633320 U 12736 * 15132161289103 R 19335 * 18131842633324 U 450 * 15132131019902 U 1001 * 16131420764212 R 17802 * 16132611345971 R 804 * 16132520021542 R 124 * 16132611345966 R 841 * 16132611345957 R 1326 * 15132131103500 U 2673 * 16131420764213 R 6328 * 15132642161900 R 132 * 15132161291650 R 1572 * 12131541841014 R 1883 20131392325205 U 296 * 12131541822801 R 1551 * 15132642162000 R 745 * 15132161290439 R 1443 * 12132431629600 U 4807 * 15132432154300 U 871 * 15132131103503 U 1927 * 07132640975200E R 12450 * 16132432379000 U 485 * 15132131046200 U 377 * 15132642162300 R 978 * 17131431813400 R 6813 * 15132161290427 R 1370 * 15132432157100 U 1752 * 15132131049904 U 1350 * 15132161290443 R 2918 * 17131730845009 U 1785 * 16132172691351 U 659 * 16132481424703 U 127 * 17131471566902 R 1808 * 15132131049900 U 1393 * 16132172700864 U 566 * 15132481352802 U 638 * 17131431809700 R 470 * 15132161290447 R 89 * 16132172654450 U 1036 * 16132432368700 U 901 * 15132432177600 U 1863 * 18131613113200 U 8045 * 19131613340800 U 14112 * 15132141143303 U 5332 * 17131431811505 R 528 * 15132432141900 U 644 * 15132481370506 U 943 * 17131431814500 R 227 * 16132432317000 U 934 * 17131431816204 R 1093 * 17131521523410 R 1016 * 15132481370105 U 696 * 16132432299500 U 726 * 15132481370502 U 1167 * 15131621292800 U 4536 * 16132161355510 R 3049 * 17132180851800 R 92 * 16132141235102 U 1660 * 15132432107100 U 1210 * 15132131049901 U 1335 * 17131431827321 R 20527 * 15132131024502 U 1233 * 17131621494615 U 1643 * 19132131208911 R 392 * 17131621494619 U 986 * 17131843990631 U 116 * 15132131024500 U 5500 * 15132481370306 U 1060 * 15132432178100 U 377 * 15132131117700 U 1480 * 15132432111700 U 1095 * 17131431812708 R 1298 * 15131810051200 U 9228 * 15131810051210 U 9228 * 15132131034302 U 2373 * 16132270624706 U 2664 * 17131431812200 R 2921 * 16132270624708 U 124 * 17131431810500 R 1152 * 15132131051802 U 726 * 17132321768900 R 1031 * 17131431816700 R 2376 * 16132282100700 U 551 * 15132131068101 U 166 * 16132172654650 U 1381 * 17131431816703 R 717 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 413 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132131034000 U 4066 * 16131810115102 U 2966 * 17131431816705 R 3154 * 15132131044902 U 1765 * 16132282100600 U 558 * 17131431816702 R 717 * 15131411179603 U 862 * 15131411179607 U 427 * 15131411192101 U 1026 * 15131411195001 U 397 * 15131411239402 U 1796 * 15131411205107 U 378 * 15131411205100 R 311 * 15131411259356 U 688 * 15131411208202 U 116 * 15131411208305 U 1404 * 15131411193000 R 413 * 15131411194501 U 325 * 15131411207000 R 126 * 15131411253920 U 703 * 15131411253805 U 304 * 15132520003382 R 470 15131332417200 R 842 15131332417400 R 126 15131332417250 R 210 15131332341800 R 819 16131332573860 R 1205 16131332573851 R 124 15131332348401 R 703 15131332362600 R 1079 15131332370050 R 688 15131332370052 R 92 15131332435000 R 1364 15131332386450 R 470 16131332591010 R 3723 16131332516600 R 470 16131332560650 R 1282 15131332422850 R 775 15131332422800 R 3017 15131332377601 R 992 15131332377600 R 906 15131332422200 R 4225 15131332423400 R 1240 16131332566200 R 1224 16131332535800 U 3631 15131332399660 R 906 15131332393031 R 595 * 16132541242806 R 362 * 17131821294000 U 8708 * 15132541209100 R 493 * 17132310311860 U 16074 * 15132541194900 R 383 * 15132541186200 R 1312 * 20132472705300 U 1455 * 20132472707100 U 920 * 15132520002362 R 572 * 15132541208604 R 943 * 17132310306091 U 4541 * 15132541202600 R 238 * 15132520002365 R 624 * 12131450670000 R 4807 * 16132541238300 R 1065 * 17132310307170 R 4186 * 15131621272903 U 4177 * 15131411256109 U 470 * 15131411259393 U 630 * 15131411256902 U 2244 * 15131411248501 U 2856 * 15131411192903 U 125 * 15131411191908 U 595 * 15131411255102 U 261 * 15131411247702 U 282 * 15131411242853 U 493 * 15131411191855 U 761 * 15131411244400 R 914 * 15131411248100 R 470 * 15131411258605 U 696 * 15131411258027 U 180 * 15131411206400 R 1095 * 15131411259338 U 1964 * 15131411259428 U 754 * 15131411259300 U 992 * 15131411259442 U 754 * 15131411258808 U 644 * 15132541200200 R 427 * 15132361216802 R 145 * 15132541190400 R 450 * 16132280931800 U 124 * 15132541187800 R 276 15131332393000 R 435 16131332473600 R 1737 16131332473450 R 868 16131332455000 R 906 15131332355455 R 362 15131332381200 R 2921 16131332461400 R 717 15131332344250 R 1399 16131332538000 U 1542 16131332538050 R 276 15131332353000 R 1095 15131332314479 R 1044 15131332355453 R 819 15131332349400 R 2119 16131332510667 R 813 16131332574400 R 876 16131332574450 R 833 15131332389850 R 775 15131332350400 R 92 16131332486000 R 792 15131332367201 R 804 15131332407600 R 819 15131332353600 R 789 15131332385000 R 4983 15131332355450 R 997 * 16132280931803 U 89 * 15131521325516 R 595 * 19132613053300 R 5770 * 16132280931809 U 1088 03131330421250 U 3126 * 16132280931814 U 348 * 15131621350200 U 1910 * 16131631219500 U 7611 * 16132310293710 R 710 * 16131621444900 U 267 * 20132173228755 U 7447 * 16131631219600 U 6686 * 15132120457060 U 572 * 16131621421401 U 124 * 16131621420500 U 1818 * 19131631067000 U 132 * 16131621420502 U 325 * 18132263084551 U 19873 * 16131621445800 U 1700 * 01132410056311 L U 20475 * 16131641182800 R 124 * 16131621439400 U 797 * 16132481446200 U 5584 * 19132310329411 U 676 * 18132263084751 U 11564 * 15131411259285 U 1953 * 15131411186318 U 213 * 15131411180301 U 1404 * 15131411252366 U 217 * 15131411252613 U 717 * 15131411252357 U 644 * 15131411252335 U 891 * 15131411204800 R 1863 * 15131411252627 U 392 * 15131411171502 U 4257 * 15131411188135 U 745 * 15131411208702 U 1093 * 15131411172010 U 1021 * 15131411235501 U 833 * 15131411257201 U 2821 * 15131411172022 U 1240 * 15131411253910 U 586 * 15131411223200 R 1318 * 15131411199302 U 383 * 15131411202112 U 934 * 20131521865841 R 4878 * 16131641188505 R 962 * 16131621448545 U 441 * 19131521847350 R 3814 * 15132172643750 U 572 * 18132263084651 U 1582 * 19131521847360 R 1399 * 15132520005260 R 804 * 12131511110404 R 191 * 12131511111320 R 5534 17131335244400 R 12318 * 14131511817534 U 151 * 14131511817536 U 12022 * 15131251805800 R 819 * 14131511805829 U 734 * 14131511816217 R 333 * 18131511600700 R 488 * 18131511600716 R 389 * 18131511600718 R 710 * 18131511575300 R 1398 * 18131511575310 R 581 * 14131511816216 U 1873 * 12131511108700 R 2935 * 13131521177600 R 14425 * 12131511105541 R 1739 * 15131511330700 R 1029 * 15131511320615 R 710 * 15131511336100 R 2216 * 15131511342313 R 136 * 15131722086001 R 159 * 15132520002442 R 1700 * 20131521866495 R 3197 * 16131621449304 U 2408 20131392309900 U 4588 * 15131722082400 R 124 * 15131621264000 U 1045 * 16132172648250 U 1468 * 20131521866502 R 4376 * 16131431695709 R 2537 * 16131431702100 R 4376 * 16131431707600 R 2921 * 16131431713900 R 261 * 16131431732601 R 1607 * 16131431705400 R 427 * 16131431707901 R 1478 * 16131431683222 R 703 * 16131431712100 R 2729 * 16131431704200 R 1095 * 16131431690600 R 125 * 16131431683004 R 876 * 16131431709900 R 731 * 16131431701700 R 397 * 16131431708300 R 93 * 16131431728514 R 593 * 16131431714114 R 2373 * 16131431712211 R 1475 * 16131431695708 R 1413 * 16131431703410 R 784 * 16131431702112 R 2119 * 16131431702109 R 4655 * 16131431713400 R 2344 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 414 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131431730221 R 659 * 16131431715900 R 89 * 19131621655600 U 2072 * 15131621345601 U 397 * 19131621656404 U 470 * 15132520006552 R 551 * 16132172655653 U 2921 * 18131621507176 U 929 * 15131621345600 U 2256 * 20131731039100 R 224 * 15132520002070 R 203 * 15132520006671 R 2447 * 19132141450899 U 2276 * 16132172661650 U 2696 * 16132172720009 U 1268 * 16131612660300 U 6819 * 16132172661652 U 1009 * 16131730818803 U 2023 * 07132171448050E U 9307 * 20131221346500 U 789 * 16132172656655 U 3186 * 16131612660301 U 4619 * 15131532865431 U 2632 * 15131411259358 U 1597 * 15131411259263 U 1896 * 15131411253900 U 5021 * 15131411202200 R 1095 * 15131411202202 U 479 * 15131411198900 R 90 * 15131411185821 U 1221 * 15131411255801 U 413 * 15131411219900 R 1318 * 15131411259262 U 1478 * 15131411211900 R 630 * 15131411191837 U 2469 * 15131411210605 U 2921 * 15131411259907 U 1039 * 15131411186700 U 1320 * 15131411199900 R 819 * 15131411191902 U 450 * 15131411212202 U 738 * 15131411214600 R 470 * 15131411258902 U 124 * 20131221346800 U 922 * 09132450366950 U 2543 * 20131221356103 U 124 * 15132631535200 R 485 * 18132472458900 U 2321 * 15132520010223 R 187 * 15132520013827 R 1222 * 15132520013920 R 2377 * 15132520012922 R 609 * 15132520013681 R 792 * 15132520013590 R 2067 * 15132520013140 R 421 * 15132520012750 R 3337 * 15132520012840 R 1190 * 15132520012950 R 131 * 15132520009720 R 2219 * 15132520013030 R 499 * 15132520009966 R 378 * 15132520011820 R 528 * 15132520011800 R 514 * 15132520009721 R 789 * 15132520009754 R 92 * 15132520011231 R 421 * 15132520013970 R 217 * 15132520009610 R 731 * 15132520010770 R 334 * 15132520009615 R 2982 * 15132520013900 R 586 * 15132520013045 R 5488 * 15132520013091 R 2904 * 12132240772800 U 4309 * 13131281314300 U 9422 * 20131731039704 U 128 * 15132520006115 R 464 * 15132172644955 U 1302 * 15131411191812 U 4576 * 15131411198608 U 507 * 15131411259003 U 2279 * 15131411253018 U 1079 * 15131411259406 U 217 * 15131411186702 U 1167 * 15131411202116 U 906 * 15131411258013 U 311 * 15131411193300 R 1286 * 15131411257100 R 210 * 15131411259246 U 789 * 15131411251400 R 137 * 15131411251300 R 494 * 15131411192400 U 876 * 15131411257103 U 2344 * 15131411243300 U 708 * 15131411202151 U 696 * 15131411259005 U 997 * 15131411259202 U 543 * 15131411240008 U 339 * 15132281143800 U 10486 * 15132172644950 U 2821 * 18131621524232 U 485 * 16132172658250 U 1542 * 18131621524274 U 435 * 15132520006110 R 673 * 20131221351117 U 450 * 16132172650550 U 2761 * 16131730818802 U 1029 * 16131542544800 R 753 * 15132520006670 R 503 * 16132172653650 U 3139 * 16131411325906 U 479 * 11131410874300 U 2006 * 15131621332902 U 383 * 15132541162400 R 189 15131390402310 U 4031 15131390402311 U 2696 15131390401400 U 537 15131390396022 U 1590 15131390390810 U 644 15131390384409 U 964 15131390396020 U 1644 15131390399609 U 2761 15131390401811 U 2184 15131390327000 U 761 15131390387710 U 5173 15131390387700 U 4615 * 15132471952800 U 66 * 18132321888503 R 2311 * 18132321888507 R 89 * 15132541165701 R 304 * 15132541198502 R 362 * 16132172652850 U 1607 * 15132541202703 R 485 * 16131411308502 U 2632 * 16131411308506 U 8000 * 15131420705161 R 3243 * 15131432192300 U 2469 * 15131431145348 R 1095 * 15131431120700 R 841 * 15131460755150 R 470 * 15131432149500 U 4336 * 16131431745103 R 630 * 16131411312401 U 413 * 15131411252617 U 1062 * 16131411298402 U 731 * 16131411298400 U 731 * 16131431703100 R 833 * 16131431703000 R 1051 * 16131431748800 R 2959 * 15131432158900 U 11627 * 15131420690611 R 804 * 15131420690411 R 369 * 16131431751706 R 929 * 16131431751701 R 542 * 16131411310502 U 9956 * 15131420694864 R 1308 * 15131432141700 U 4296 * 15131420679861 R 972 * 16132172665450 U 1761 * 16132481419805 U 769 * 15132541197000 R 441 * 16131411348901 U 6447 * 15131432103400 U 9423 * 15131431121806 R 1777 * 15131431121802 R 595 * 15131420708561 R 383 * 15131432166600 U 2853 * 15131432166800 U 448 * 16131411269802 U 296 * 16131411297401 U 1828 * 18131534733600 U 30162 * 15132481331400 U 1486 * 16132621793300 U 1312 * 16132172678550 U 2202 * 15132541184900 R 1556 15131390381416 U 731 15131390368308 U 2362 15131390396009 U 2116 15131390398600 U 2664 15131390360100 U 978 15131390360101 U 740 15131390333106 U 2825 15131390341905 R 1277 15131390387400 U 1123 15131390326400 U 761 * 19131821406206 U 3049 * 14131730707005 R 1820 * 16132172665050 U 1771 * 15132541165800 R 537 * 18132250310006 R 2269 15131321047101 U 89 * 17131411431400 U 1639 * 17131420803911 R 3653 * 17131411423804 U 1254 * 17131411364102 U 726 * 17131411364100 U 1294 * 17131420800661 R 2098 * 17131431768602 R 601 * 17131431768607 R 261 * 17131431754302 R 638 * 17131431754900 R 485 * 17131431768610 R 1189 * 17131411432702 U 1152 * 17131431811203 R 595 * 17131431828700 R 2055 * 17131431828600 R 311 * 17131411443500 U 662 * 17131411443504 U 731 * 17131460830151 R 4774 * 17131431785012 R 1538 * 17131420796961 R 2490 * 17131431784875 R 616 * 17131411430800 U 7555 * 17131411443900 U 124 * 17131411432100 U 493 * 17131411404602 U 668 15131332363864 R 558 16131332575265 R 203 16131332575204 R 2729 15131332348210 R 2344 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 415 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131332359610 R 586 15131332366251 R 551 15131332366200 R 252 16131332561600 R 2408 16131332510607 R 731 16131332545205 R 1254 16131332547250 R 1326 15131332346600 R 2119 15131332339254 R 362 15131332374400 R 3126 15131332410400 R 1021 15131321047200 U 4066 * 15132541165700 R 731 * 17131431817501 R 1347 * 17131431817302 R 3017 * 17131460870251 R 354 * 17131431768704 R 696 * 17131431768700 R 1093 * 17131411354502 U 2504 * 17131431829904 R 4217 * 17131411394200 U 2737 * 17131821279800 U 688 * 16131722218100 R 470 * 15132541165804 R 334 * 17131821279808 U 745 * 16131460811451 R 682 15131390371620 U 3114 15131390399040 U 1312 15131390341800 U 542 15131390355200 U 2985 15131390397902 U 906 15131390359800 U 1626 15131390395600 U 616 15131390360700 U 1707 15131390326425 U 1036 15131390390000 U 1326 15131390378302 U 4735 15131390341500 U 1007 15131390329207 U 4495 * 15132541204000 R 1036 * 19131613351700 U 3209 * 15132551506131 R 572 * 15132551512781 R 1574 * 15132551500782 R 203 * 15132551504181 R 272 * 15132551512731 R 673 * 15132551512782 R 978 * 15132551504531 R 586 * 15132551506882 R 116 * 15132551508432 R 676 * 15132551508481 R 1413 * 15132551512982 R 2268 * 15132551512983 R 188 * 15132551500781 R 1007 * 15132551504733 R 334 * 15132551508182 R 92 * 15132551511181 R 362 * 15132551501232 R 537 * 15132551504981 R 717 * 15132551511632 R 572 * 15132551505231 R 311 * 15132551507333 R 101 * 15132551512981 R 267 * 15132551500831 R 334 * 15132551505881 R 965 * 15132551513531 R 833 * 19131613351600 U 1863 * 15132481405000 U 132 15131332410451 R 595 15131332410450 R 210 15131332426265 R 754 16131332542050 R 334 15131332420200 R 392 16131332560602 R 773 16131332560651 R 1161 15131332414600 R 1262 15131332367400 R 624 16131332489850 R 252 16131332482000 R 2055 16131332530000 R 1007 16131332525001 R 2087 16131332487001 R 775 15131332381650 R 507 15131332440800 R 741 * 14131730739401 R 15988 * 15132541203600 R 1312 * 13131730653415 U 2406 * 15132161286435 R 1801 * 15132541198300 R 1221 * 20131432008066 U 6048 * 20131432007906 R 2876 16131332592800 R 2216 16131332515200 R 1551 16131332470450 R 1591 16131332495600 R 1799 16131332470401 R 1958 16131332588400 R 1286 16131332594250 R 1109 16131332573200 R 2729 16131321176900 U 3114 * 16132541245300 R 1109 * 15132481370001 U 1158 * 16132541245304 R 1468 * 15132481397000 U 856 * 15132131024903 U 994 * 15132481383001 U 4735 * 15132541216200 R 125 * 15132541216100 R 1022 * 15132551505832 R 653 * 15132551503633 R 1540 * 15132551503381 R 5298 * 15132551504831 R 2504 * 15132551504781 R 2472 * 15132551502981 R 1643 * 15132551503082 R 572 * 15132551511881 R 438 * 15132551506431 R 131 * 15132551501631 R 421 * 15132551501431 R 659 * 15132551501435 R 406 * 15132551512631 R 15794 * 15132551512683 R 5730 * 15132551507632 R 276 * 15132551500684 R 369 * 15132551500731 R 630 * 15132551508031 R 901 * 15132551505082 R 217 * 15132551509131 R 2184 * 15132551504881 R 1734 * 15132551513032 R 1189 * 15132131024904 U 4177 * 15132481370304 U 1021 * 20131730992900 R 132 16131332480601 R 1021 16131332571600 R 949 16131332511493 R 2542 16131332461802 R 1639 16131332474000 R 876 16131332474050 R 866 15131332382800 R 992 15131332384400 R 2054 15131332384450 R 1455 15131332383000 R 267 16131332557450 R 311 15131332388400 R 673 15131332311010 R 870 16131332585850 R 1462 16131332580200 R 1210 * 12131730620400 R 2617 * 15132541195701 R 745 * 15132481359800 U 1583 * 12131730620401 U 1673 * 15132131024906 U 516 * 15131612402300 U 920 * 15132541233500 R 1734 * 15132541204201 R 406 * 20131613481300 U 400 * 15132520003990 R 1574 * 15132481383511 U 2985 * 16132520014841 R 362 * 04132520832539 R 1542 * 15132520000521 U 4296 * 13132511444400 U 1339 * 17132511788701 U 1346 * 17132511789300 R 659 * 16132511120300 R 644 * 18132511844200 U 3761 * 16132520016250 R 261 * 16132520016191 R 773 * 16132520016750 R 124 * 15132541192101 R 203 * 18132458218800 U 54206 15131332441000 R 514 16131332546464 R 836 16131332546426 R 841 16131332516200 R 407 15131332345000 R 6088 15131332383600 R 673 15131332349200 R 906 15131332346805 R 2408 15131332350800 R 542 15131332363861 R 3123 15131332339251 R 545 15131332339256 R 1088 16131332458050 R 2376 16131332508051 R 624 16131332508050 R 485 15131332417800 R 1001 15131332417801 R 1468 15131332359650 R 630 15131332379600 R 630 15131332359651 R 804 * 15132161286417 R 3786 * 16131641191400 R 1993 * 15132131025000 U 2737 * 15132520002765 R 4779 * 15132541194600 R 1189 * 15131810054006 U 10852 * 20131613477800 U 4933 * 16132481414700 U 2993 * 15132541192500 R 595 * 15132131025400 U 1702 * 17131730862001 U 11645 * 15132541189903 R 125 * 16132551614181 R 1036 * 15132520004120 R 180 * 15132131025600 U 1774 * 15132541187500 R 644 * 15132541187501 R 1065 * 15132520004093 R 304 18131312710735 U 21042 * 16132541239801 R 126 * 19132459112300 U 124 * 18131631029506 U 1836 * 19132459158000 U 1534 * 15132541224900 R 383 18131312710737 U 17408 * 15132520005052 R 1001 * 16132541239800 R 1205 * 19132281140900 U 833 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 416 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131332340600 R 775 16131332564200 R 145 16131332558253 R 891 16131332537200 R 731 16131332537600 U 267 15131332405200 R 586 16131332573000 R 717 16131332573650 R 949 16131332584050 R 717 16131332571252 R 1036 16131332570800 R 1210 16131332570850 R 189 16131332525051 R 89 16131332472000 R 949 15131332405600 R 1413 * 15132541233300 R 673 * 05132520931936 R 18190 * 16132541242800 R 354 * 20131844605231 U 659 * 15131411193900 U 731 * 15131411198413 U 217 * 15131411191700 U 90 * 15131411247603 U 296 * 15131411185705 U 2911 * 18131621506270 U 1247 * 18132156014300 R 5376 * 15132520007125 R 203 * 15132520007126 R 362 * 16132172671652 U 2276 * 15132481396900 U 465 * 15132551540081 R 2184 * 15132551540033 R 523 * 15132551537931 R 4782 * 15132551540182 R 92 * 15132551535082 R 717 * 15132551540185 R 203 * 15132551533483 R 596 * 15132551538231 R 272 * 15132551536882 R 482 * 15132551539682 R 319 * 15132551539733 R 90 * 15132551540283 R 435 * 15132551538331 R 2279 * 15132551538431 R 836 * 15132551538783 R 261 * 15132551535981 R 1062 * 15132551533032 R 175 * 15132551538482 R 427 * 15132551539681 R 369 * 15132551539881 R 644 * 15132551539582 R 872 * 15132551538283 R 784 * 15132551539731 R 356 * 15132551539131 R 2600 * 15132551538832 R 427 * 15132131048700 U 146 * 15132520004021 R 2793 * 16131431682935 R 1029 * 16131431700212 R 566 * 16131431704100 R 470 * 16131431695729 R 378 * 16131431695900 R 1895 * 16131431695746 R 1927 * 16131431689801 R 362 * 16131431695758 R 362 * 16131431697324 R 505 * 16131431752200 R 4296 * 16131431752500 R 4177 * 16131431752512 R 2181 * 16131431683241 R 127 * 16131431683000 R 2537 * 16131431692805 R 761 * 16131431753706 R 1869 * 16131431700600 R 1958 * 16131431702400 R 934 * 16131431696404 R 2087 * 16131431682845 R 403 * 16131431702200 R 2184 * 16131431701600 R 1637 * 16131431702806 R 304 * 16131431689000 R 1670 * 16131431729800 R 485 * 16131521439706 R 1109 * 15132520003940 R 1254 * 16131521439709 R 1132 * 16132172671650 U 4854 * 15132520004380 R 413 * 10132431283200 U 4434 * 08132140547300E U 3371 * 15132520003930 U 1196 * 15131450795200 R 572 * 16132511140500 R 2128 * 15132457190800 U 5451 * 15132520004583 R 1277 * 16132511140501 U 2216 * 15132457190802 U 1635 * 15132551540032 R 189 * 15132551516833 R 2333 * 15132551538581 R 1319 * 15132551533232 R 1286 * 15132551535231 R 1210 * 15132551539231 R 869 * 15132551539982 R 485 * 15132551536581 R 288 * 15132551540183 R 421 * 15132551538281 R 528 * 15132551537282 R 3475 * 15132551532931 R 528 * 15132551536481 R 688 * 15132551515636 R 362 * 15132551515637 R 1667 * 15132551536131 R 397 * 15132551538781 R 1607 * 15132551516382 R 668 * 15132551516381 R 2376 * 15132551538682 R 479 * 15132551538681 R 124 * 15132551538731 R 2696 * 15132551537431 R 953 * 15132551534531 R 703 * 15132551538433 R 2469 * 16132541242100 R 668 * 15132520005130 R 7073 * 17132230100179 U 804 * 18132520049940 R 2068 * 18131511585400 R 566 * 15132161312615 R 1286 * 15132161297528 R 276 * 15132161296300 R 1065 * 15132161297402 R 378 * 15132161345830 R 479 * 15132161299213 R 159 * 15132161300001 R 5730 * 15132161302900 R 659 * 15132161295111 R 2213 * 15132161297400 R 369 * 15132161299209 R 1346 * 15132161312609 R 276 * 15132161299231 R 1988 * 15132161299217 R 311 * 15132161300300 R 3354 * 15132161345613 R 965 * 15132161294552 R 392 * 15132161294909 R 2856 * 15132161298608 R 224 * 15132161294528 R 131 * 15132161294529 R 1670 * 15132161294527 R 709 * 15132161302800 R 616 * 15132161302706 R 89 * 15132161302815 R 493 * 18132520049945 R 421 * 17132458149200 U 6169 * 18132520050110 R 2329 * 18132321959803 R 247 * 18131641266305 R 128 * 18132520050130 R 1846 * 15132551538833 R 638 * 15132551539531 R 586 * 15132551535532 R 454 * 15132551539381 R 1062 * 18132321959802 R 616 * 18131511585505 R 566 * 15132520004410 R 616 * 20132613380600 R 2401 * 20132613380615 U 833 * 19131511088910 R 1137 * 12131842923833 U 381 * 18131511585510 R 124 * 15132161295023 R 456 * 15132161300307 R 813 * 15132161297429 R 2437 * 15132161312907 R 2248 * 15132161315009 R 1089 * 15132161302700 R 827 * 15132161312619 R 721 * 15132161300308 R 1927 * 15132161297009 R 745 * 15132161297316 R 392 * 15132161298300 R 1137 * 15132161299903 R 2856 * 15132161299214 R 750 * 15132161298415 R 933 * 15132161294408 R 1407 * 15132161345624 R 19735 * 15132161343829 R 232 * 15132161345614 R 2440 * 18132321945302 R 296 * 15131450795204 R 1539 * 18132321943517 R 1748 * 15131843614636 U 2600 * 13131843204231 R 679 * 15132520005161 R 602 * 19132233721300 U 1157 * 19132233721920 U 4978 * 15131630829601 U 1021 * 15131612352900 U 639 * 15131612454700 U 1461 * 15132520005140 R 479 * 18131542885600 R 3316 * 16131612531800 U 25184 * 16131471543100 R 644 * 16131471543103 R 630 * 16131471542800 R 1406 * 16131471557008 R 261 * 16131471522706 R 1574 * 16131471522700 R 252 * 16131471534301 R 1734 * 16131471557400 R 1852 * 16131471528602 R 1044 * 16131471512801 R 943 * 15132161336450 R 3177 * 15132161337003 R 1146 * 15132161345822 R 406 * 15132161297545 R 2116 * 15132161326400 R 1775 * 15132161326401 R 523 * 15132161346200 R 1065 * 15132161315300 R 1465 * 15132161314150 R 2449 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 417 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132161312100 R 397 * 15132161312108 R 93 * 15132161330400 R 151 * 15132161300500 R 1036 * 15132161298100 R 1217 * 15132161326800 R 2064 * 15132161345510 R 166 * 15132161345500 R 470 * 15132161299219 R 1521 * 15132161299205 R 1399 * 15132161299218 R 383 * 15132161325200 R 421 * 15132161346304 R 2462 * 15132161345615 R 1154 * 15132520004411 R 378 * 19131542941415 R 871 * 16132310291170 U 89 17131381859700 R 1734 * 15131612357700 U 4309 * 18132642738000 R 124 * 18132642747200 R 4615 * 19131542941800 R 4217 * 16132310291160 R 314 * 15132310282490 R 8203 * 16131431703601 R 1240 * 16131431703801 R 709 * 16131431753704 R 1007 * 16131431695706 R 151 * 16131431741900 R 1381 * 16131431695725 R 558 * 16131431737202 R 499 * 16131431737204 R 673 * 16131431695761 R 232 * 16131431743101 R 2537 * 16131431751100 R 876 * 16131431703409 R 644 * 16131431695815 R 319 * 16131431712804 R 659 * 16131431697400 R 644 * 16131431747600 R 1046 * 16131431682873 R 5929 * 16131431746100 R 703 * 16131431697320 R 406 * 16131431697607 R 2533 * 16131431682862 R 800 * 16131431750100 R 128 * 16131431682988 R 261 * 16131431750800 R 1240 * 16131431750804 R 1036 * 19131542941810 R 4495 * 15132310282510 R 6536 * 16131471529300 R 1318 * 16131471525811 R 1264 * 16131471522703 R 1869 * 16131471534201 R 775 * 16131471546705 R 2537 * 16131471546707 R 1503 * 16131471524900 R 1127 * 15131471493606 R 124 * 15131471495200 R 2279 * 15131471499100 R 485 * 16132113337350 U 1350 * 16132113337250 U 363 * 15132131100600 U 4735 * 15132131112202 U 1346 * 15132113295050 U 1286 * 15132113294950 U 1647 * 15132131087200 U 4106 * 15132131095202 U 362 * 15132113272150 U 4106 * 15132131105200 U 4536 * 16132113338350 U 949 * 15132131024601 U 1574 * 15132131024600 U 1702 * 15132113249550 U 4257 * 15132131124800 U 2707 * 15132131131004 U 420 * 16132172672950 U 258 * 15132131111500 U 1968 * 15132113304250 U 933 * 16132113312550 U 1968 * 18132172983050 U 4774 * 13131730689100 R 11034 * 16131230331081 U 1181 * 16131471514909 R 1189 * 16131471547600 R 63 * 16131471547606 R 89 * 16131471547602 R 804 * 16131471551000 R 2279 * 16131471554901 R 551 * 16131471537500 R 1298 * 16131471530804 R 3082 * 16131471530900 R 4217 * 16131471535801 R 319 * 18132113463850 U 1089 * 16131471523003 R 321 * 16131471522911 R 89 * 16131471522910 R 91 * 16131471523004 R 217 * 16131471522912 R 256 * 16131471529906 R 1167 * 16131471528800 R 836 * 16131471517709 R 1699 * 16131471517700 R 1991 * 16131471518600 R 2825 * 15132520005922 R 1337 * 15131821092000 U 1574 * 18132113464250 U 1079 * 16131420728763 R 1318 * 16131471554804 R 581 * 16131471523701 R 413 * 16131471523601 R 1247 * 16131471523603 R 151 * 16131471528803 R 470 * 16131471529600 R 514 * 16131471511406 R 856 * 16131471555000 R 194 * 16131471511400 R 128 * 16131471525806 R 2982 * 16131420729115 R 1542 * 16132541245105 R 464 * 13131710583623 R 13450 * 13131710585635 R 914 * 15131730763663 R 741 * 13131710588301 R 655 * 13131710605013 R 429 * 13131710599117 R 1067 * 15131730763719 R 864 * 13131710605419 R 1374 * 13131710605379 R 502 * 15131730763630 R 1431 * 13131710605449 R 528 * 15131730757506 R 551 * 16131471509906 R 528 * 16131471528600 R 761 * 16131471512812 R 435 * 16131471528500 R 876 * 16131471545500 R 1181 * 16131471533601 R 1021 * 16131471532600 R 456 * 16131471518100 R 4495 * 16131471526810 R 542 * 16131471546806 R 1333 * 15132541236302 R 827 * 17132321760408 R 11486 * 12132251218300 R 2155 * 15132541236200 R 688 * 16131471528804 R 2440 * 16131471533700 R 413 * 16131471544000 R 2856 * 16131471544902 R 581 * 16131471533600 R 551 * 16131471533602 R 754 * 16131471533701 R 2311 * 16131471556900 R 210 * 16131471553600 R 2504 * 16131471556106 R 499 * 16131471556107 R 609 * 20132613402300 R 4455 * 16131843866031 U 6881 * 16132541245101 R 630 * 20132613402308 R 2761 * 16131471544900 R 1923 * 18131830903331 U 920 * 15132161324401 R 754 * 15132161294537 R 1312 * 15132161316116 R 1799 * 15132161325316 R 232 * 15132161316110 R 224 * 15132161294523 R 2568 * 15132161339209 R 421 * 15132161324400 R 1551 * 15132161327625 R 638 * 15132161327616 R 1607 * 15132161297700 R 1123 * 15132161336507 R 483 * 15132161337302 R 992 * 15132161336009 R 479 * 15132161336000 R 668 * 15132161346100 R 339 * 15132161345628 R 166 * 15132161294000 R 232 * 15132161336400 R 731 * 15132161294555 R 177 * 15132161297322 R 972 * 15132161296200 R 659 * 15132161301506 R 116 * 15132161301100 R 258 * 15132161301102 R 848 * 15131460738451 R 383 * 16132361263500 R 2216 * 15132520005430 R 1480 * 15132642267400 R 1021 * 16131471545805 R 542 * 16131471545810 R 841 * 16131471533401 R 833 * 16131471546885 R 537 * 16131471550700 R 542 * 16131471546904 R 726 * 16131471546802 R 1658 * 16131471546706 R 1574 * 16131471523000 R 339 * 16131471526601 R 731 * 15132361231402 R 731 * 17132120493202 U 9418 * 17132120507100 U 1189 * 15132361231401 R 470 * 15131821092004 U 4137 * 17132120493200 U 843 * 18131420821921 U 761 * 16132361263501 R 136 * 16132270649009 U 22243 * 15131810094508 U 2767 * 16132172660155 U 1384 * 17131621501409 U 4536 * 16132172660156 U 159 * 18132472458903 U 668 * 17131621501500 U 1062 * 16132270646308 U 1402 * 15131411216400 R 869 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 418 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131411242806 U 1350 * 15131411243101 U 1895 * 15131411235800 R 1775 * 15131411198602 U 1254 * 15131411257901 U 383 * 15131411235100 R 1196 * 15131411235000 U 3114 * 15131411191880 U 1510 * 15131411259600 R 752 * 15131411258801 U 965 * 15131411220200 R 2729 * 15131411256800 U 2216 * 15131411200803 U 319 * 15131411243100 U 673 * 15131411243102 U 523 * 15131411259418 U 2213 * 15131411258807 U 159 * 15131411235905 U 4693 * 15131411245502 U 551 * 15132520004067 R 348 * 16132172658450 U 644 * 18131621503401 U 2534 * 16132172660501 U 479 * 18132472459000 U 4336 * 15132642224300 R 1263 * 16132172660500 U 586 * 19131282008300 U 5491 * 15132642136900 R 421 * 16132172646250 U 2311 * 16132172648750 U 2953 * 15131411172574 U 3028 * 16132172646252 U 464 * 12131511105200 R 1906 * 12131511103700 R 201 * 20131731012200 R 11113 * 16132172699950 U 2376 * 12131450683205 R 1940 * 16132172648150 U 1109 * 17132172766853 U 164 * 16132172657050 U 731 * 15131612412200 U 1495 * 17132172767450 U 427 * 15132321623509 R 914 19131392173600 U 227 * 17132172766850 U 6048 * 16132172664053 U 2405 * 15131612412300 U 296 * 16132172664050 U 4336 * 15132321622700 R 3241 19131392173601 U 2918 * 15132321622701 R 159 * 13131621084700 U 1580 * 17132132149200 U 395 19131392173605 U 1065 * 15132161313910 R 131 * 15132161295150 R 1157 * 15132161293611 R 933 * 15132161312607 R 339 * 15132161295300 R 485 * 15132161294400 R 2440 * 15132161295040 R 1254 * 15132161294404 R 304 * 15132161324600 R 685 * 15132161325340 R 311 * 15132161314501 R 871 * 15132161298449 R 89 * 15132161294333 R 101 * 15132161294100 R 1405 * 15132161294203 R 1608 * 15132161294200 R 1007 * 15132161298416 R 566 * 15132161301307 R 189 * 15132161297317 R 2376 * 15132161294911 R 1927 * 15132161294910 R 2600 * 15132161315100 R 325 * 15132161295525 R 1992 * 15132161297913 R 2600 * 15132161300501 R 1790 * 15132321609333 R 203 * 20131731000601 U 1189 * 16132131901400 U 499 * 15132321620203 R 726 * 15131532718031 R 688 * 18132612599400 R 789 * 15131411196904 U 290 * 15131411253015 U 697 * 15131411252637 U 4098 * 15131411249305 U 267 * 15131411249603 U 128 * 15131411249500 R 4774 * 15131411249301 U 901 * 15131411250000 R 2311 * 15131411259281 U 1210 * 15131411191825 U 630 * 15131411254800 U 3197 * 15131411218802 U 1443 * 15131411214200 R 1326 * 15131411207900 R 1306 * 15131411245300 R 1486 * 15131411252301 U 1561 * 15131411206704 U 2597 * 15132621717400 U 180 * 15132321609310 R 551 12131311510300 U 224 * 16131411346720 U 659 * 11132431507000 U 1032 * 15132621717200 U 558 * 15131532718633 U 528 * 17132321857800 R 6448 * 16131411346766 U 668 * 17132481568006 U 1364 * 18132612599500 R 1095 * 19132322032800 R 1137 * 17132481558001 U 2311 * 16132262618751 U 5380 * 15132161298411 R 2329 * 15132161345800 R 558 * 15132161294454 R 3114 * 15132161294500 R 1607 * 15132161294466 R 406 * 15132161294460 R 499 * 15132161301543 R 696 * 15132161294920 R 644 * 15132161294716 R 775 * 15132161293602 R 558 * 15132161294707 R 2600 * 15132161294103 R 12327 * 15132161294902 R 586 * 15132161293700 R 3420 * 15132161297005 R 1799 * 15132161297405 R 673 * 15132161297401 R 450 * 15132161312961 R 856 * 15132161297406 R 125 * 15132161295312 R 131 * 15132161298907 R 4122 * 15132161298912 R 2964 * 15132161298805 R 1810 * 15132161296302 R 1065 * 15132161293900 R 2559 * 15132621717300 U 4279 * 15132541228500 R 383 * 16131431695731 R 5497 * 16131431746800 R 1615 * 16131431746801 R 224 * 16131431746600 R 1065 * 16131431697200 R 871 * 16131431697606 R 362 * 16131431697610 R 362 * 16131431697601 R 514 * 16131431746500 R 127 * 16131431728504 R 136 * 16131431703804 R 630 * 16131431683019 R 413 * 16131431735400 R 465 * 16131431695728 R 871 * 16131431685300 R 4376 * 16131431685902 U 3988 * 16131431697911 R 2758 * 16131431697903 R 1836 * 16131431706001 R 1021 * 16131431695811 R 450 * 16131431715400 R 731 * 16131431715405 R 334 * 16131431693512 R 537 * 16131431747200 R 2344 * 16131431682900 R 1254 * 15132541224800 R 91 * 15132541231700 R 210 * 18132511840701 R 93 * 15132541231602 R 717 * 17131621450610 U 586 * 15132541186500 R 101 * 16132471993000 U 12531 * 18132511840200 R 324 * 17131621450611 U 267 * 15132541186400 R 93 * 15132131070300 U 5053 * 18132511840600 R 676 * 17131621451601 U 798 * 15132541217511 R 435 * 15132481384803 U 1528 * 18131630978207 U 2023 * 15132541217501 R 406 * 15132541236100 R 1312 * 18131630978227 U 649 * 19131641299500 R 2244 * 15132520004420 R 413 * 14131511246046 R 4882 * 15132541189200 R 804 * 15132541236102 R 1392 * 15132520004422 R 304 * 15132541236300 R 1831 * 15132455412547 U 10852 * 15132161327619 R 754 * 15132161339106 R 397 * 15132161338100 R 856 * 15132161339207 R 2279 * 15132161339600 R 456 * 15132161295200 R 456 * 15132161343300 R 1478 * 15132161313790 R 572 * 15132161300002 R 2279 * 15132161313600 R 282 * 15132161313809 R 1863 * 15132161313200 R 4903 * 15132161313504 R 1542 * 15132161300000 R 325 * 15132161302600 R 2000 * 15132161302500 R 848 * 15132161294601 R 89 * 15132161302601 R 93 * 15132161297002 R 2121 * 15132161296558 R 601 * 15132161296800 R 2793 * 15132161295760 R 682 * 15132161307806 R 558 * 15132161293516 R 663 * 15132161297000 R 116 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 419 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131630808400 U 878 * 16132432305400 U 6845 * 15132541236303 R 1364 * 15132131070901 U 2216 * 16131431730506 R 879 * 16131431730204 R 189 * 16131431698906 R 4846 * 16131431697302 R 350 * 16131431682876 R 624 * 16131431753703 R 1695 * 16131431682882 R 5651 * 16131431697216 R 871 * 16131431683100 R 8337 * 16131431742406 R 3995 * 16131431695834 R 850 * 16131431685500 R 985 * 16131431702900 R 339 * 16131431683206 R 1175 * 16131431728545 R 261 * 16131431752400 R 741 * 16131431699100 R 91 * 16131431697304 R 703 * 16131431697502 R 5058 * 16131431750709 R 450 * 16131431747000 R 945 * 16131431682983 R 450 * 16131431682840 R 210 * 16131431750600 R 514 * 16131431742403 R 8219 * 18131730936600 R 856 * 17131511492737 R 6749 * 18131630978000 U 2632 * 16132432305500 U 1765 * 20132613359710 U 1443 * 17131521530600 R 4217 * 20132613359712 U 638 * 15132520003710 R 7133 * 19131230450989 U 957 * 17131511522136 R 4695 * 19131230451683 U 726 * 17131521537220 R 311 * 18131621506187 U 1831 * 15132520005000 R 166 * 17131730851600 R 1775 * 16131420760212 R 4255 * 16131420757062 R 1101 * 16131420755913 R 493 * 16131420756211 R 514 * 16131420755962 R 441 * 16131420756212 R 710 * 16131420762711 R 1927 * 16131420758461 R 1670 * 16131420755963 R 769 * 16131420756312 R 334 * 16131420755211 R 1446 * 16131420757411 R 1346 * 16131420755261 R 1614 * 20132613368056 U 284 * 18131613224702 U 159 * 15132131073500 U 610 19131311685705 U 7641 * 20132613368055 U 284 * 15131612502600 U 1254 19131311685700 U 2055 * 16132310298801 U 3992 17131391949505 U 1478 * 09131620465200 R 130 * 18131621506359 U 566 * 16132292837901 R 595 * 20131613586200 U 833 * 09131620463901 R 1169 * 18131534794500 U 2023 * 16131722260500 R 542 * 16131722260800 R 572 * 16131722260400 R 934 * 16131722129101 R 220 * 16131722252001 R 784 * 16131722265601 R 159 * 16131722266700 R 1036 * 16131722259900 R 1137 * 16131722266200 R 745 * 16131722259500 R 224 * 16131722266800 R 754 * 16131722244300 R 406 * 16131722260201 R 203 * 16131722253802 R 545 * 16131722265600 R 804 * 16131722253900 R 238 * 16131722264100 R 125 * 16131722259300 R 1196 * 16131722225500 R 1007 * 16131722122900 R 1607 * 16131722123101 R 290 * 16131722253800 R 189 * 16131722259000 R 232 * 16131722261100 R 493 * 16131722263900 R 339 * 16131612675600 U 1221 * 20131613586400 R 644 * 29131683005500 L U 36357 * 17131612858201 U 703 * 15131630737302 U 5113 * 18131613121400 U 1608 * 16131621449325 U 906 * 16132282143910 U 4774 * 16132282133200 U 949 * 16132282144300 U 7403 * 16132282144310 U 7806 * 16132282131700 U 4318 * 16132282152900 U 4655 * 16132282153409 U 929 * 16132282129411 U 13182 * 16132282150700 U 731 * 16132282150910 U 1999 * 16132282140207 U 2533 * 16132282152505 U 841 * 15132241261607 U 464 * 16132282133400 U 1958 * 16132241748500 U 1521 * 16132241759801 U 354 * 16132241759805 U 856 * 16132282130305 U 841 * 16132282153300 U 5491 * 16132282117102 U 4182 * 16132282138400 U 397 * 18131613121500 U 5570 * 16132321752001 R 3133 * 16131621376900 U 435 12131320816411 U 12334 * 16131210650300 U 6009 * 15131621269803 U 769 * 16132511133100 U 124 * 16132511135008 U 2796 * 16132282130614 U 1439 * 16132282130600 U 6447 * 16132282149700 U 957 * 16132282147806 U 1892 * 16132282144500 U 1852 * 16132282140900 U 5411 * 16132282129313 U 4063 * 16132282149600 U 978 * 16132282134500 U 833 * 16132282134200 U 1007 * 16132282152300 U 238 * 16132282140300 U 833 * 16132282141200 U 6088 * 16132241768605 U 558 * 16132241768700 U 1103 * 16132241767501 U 413 * 15132241261406 U 1427 * 16132282147712 U 1281 * 16132282147600 U 1647 * 16132241749504 U 1956 * 16132282139800 U 3082 * 16132241749500 U 731 * 16132282137100 U 1521 * 16132282136400 U 4102 * 16132282114800 U 28857 * 16132321745802 R 5167 * 20132481752301 U 124 * 15131612443100 U 131 * 20132481781900 U 1320 * 20132481781901 U 1224 * 20132481781905 U 89 * 15131680929400 R 325 * 16131722267600 R 6885 * 16131722126900 R 261 * 16131722130800 R 175 * 16131722131900 R 784 * 16131722127300 R 949 * 16131722132000 R 769 * 16131722126200 R 836 * 16131722237300 R 203 * 16131722132800 R 784 * 16131722263800 R 125 * 16131722265500 R 2568 * 16131722129800 R 2888 * 16131722128700 R 839 * 16131722241700 R 232 * 16131722249000 R 934 * 16131722229300 R 131 * 16131722267200 R 804 * 16131722129900 R 1026 * 16131722267300 R 1141 * 16131722262400 R 91 * 16131722267700 R 2761 * 16131612546900 U 949 * 16132282145001 U 4261 * 16132282135215 U 2213 * 16132282142300 U 5638 * 16132282142307 U 12323 * 16132282152500 U 1109 * 16132282147112 U 1988 * 16132282142500 U 1341 * 16132241768800 U 2087 * 16132282104703 U 682 * 16132282138200 U 2843 * 16132282138206 U 1306 * 16132241758702 U 856 * 16132241758700 U 388 * 16132282128807 U 1521 * 16132282130307 U 2886 * 16132241764907 U 1696 * 16132282130900 U 1734 * 16132282133605 U 1583 * 16132282146113 U 2244 * 16132282145500 U 3082 * 16132282153000 U 2184 * 16132241759802 U 609 * 16132282139100 U 2921 * 16132282134700 U 4137 * 16132282140010 U 1766 * 16132432343100 U 2600 * 15131680929000 R 217 * 18131613138600 U 4881 * 15131843603631 U 4177 * 06132630590600 U 2885 * 15131680926600 R 210 * 17131535704000 U 1734 * 16131730796101 R 1958 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 420 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132432348300 U 2921 * 15131621269807 U 406 * 16132241329202 U 624 * 06132630590400 R 2641 * 17131612769300 U 1584 * 18132432679300 U 2888 * 18131621552306 U 378 * 16131420757512 R 2629 * 16131420757361 R 682 * 15131680928502 R 946 * 16131250917381 R 653 * 16132241329200 U 528 * 16132241744110 U 2729 * 16132282135500 U 12906 * 16132282138300 U 1181 * 16132282140700 U 2793 * 16132282115612 U 1060 * 16132282138107 U 5576 * 16132282138110 U 485 * 16132282138500 U 1521 * 16132282136220 U 2181 * 16132282130010 U 1347 * 16132282150400 U 644 * 16132282128908 U 13810 * 16132280944189 U 2877 * 16132282132700 U 5089 * 16132282149400 U 2221 * 17132241782800 U 542 * 18132241419718 U 435 * 17132282218405 U 898 * 17132282224500 U 1378 * 18132241449204 U 871 * 17132241780802 U 397 * 18132271810290 U 435 * 18132271810260 U 827 * 17132282231410 U 101 * 17132241801400 U 731 * 15131680908700 R 383 * 16131631212000 U 862 * 18132141353106 U 464 * 15132232216266 U 586 * 15131843722036 R 3268 * 18132432679200 U 3082 * 15131680911201 R 217 * 15131641137906 R 6328 * 15131680908600 R 949 * 15131630801401 U 3145 * 17131471580308 R 1455 * 15131621260100 U 4576 * 15131680929402 R 738 * 15132232219078 U 2084 * 16132172659750 U 2664 * 19132432744800 U 1378 * 15132232219551 U 2087 * 15131630814700 U 7209 * 12131680730600 R 2173 * 15132232208551 U 4951 * 18132141353110 U 551 * 18132233537500 U 4973 * 15131680908200 R 2055 * 16131471526302 R 856 * 16131471536912 R 2184 * 16131471533908 R 933 * 16131471553206 R 717 * 16131471544905 R 354 * 16131471544908 R 89 * 16131471533900 R 653 * 16131471546842 R 319 * 16131471550800 R 745 * 16131471546807 R 1347 * 17132113381050 U 5969 * 15132232208553 U 1001 * 15131680917800 R 3578 * 18132612505916 U 2953 * 15132551530381 R 1093 * 15132551519281 R 6806 * 15132551525781 R 421 * 15132551525533 R 997 * 15132551525482 R 784 * 15132551525581 R 644 * 15132551527881 R 673 * 15132551525481 R 151 * 15132551519181 R 1286 * 15132551525082 R 2726 * 15132551525081 R 673 * 15132551520582 R 8309 * 15132551517381 R 2659 * 15132551517431 R 1488 * 15132551518431 R 311 * 15132551518481 R 2231 * 15132551525131 R 523 * 18132141353111 U 1117 * 15132471889700 U 2761 * 18131281834700 U 4177 * 15132232213054 U 1510 * 16132172659853 U 978 * 15132471954600 U 6407 * 18131281834712 U 1635 * 18132113479050 U 2821 * 16132131923500 U 3519 * 17132132208900 U 5178 * 17132132203800 U 7132 * 19132432851400 U 992 * 17131542593200 R 2279 * 16131471532606 R 750 * 16131471546903 R 1051 * 16131471536909 R 876 * 16131471534202 R 1607 * 16131471512300 R 195 * 16131471532701 R 1619 * 16131471540401 R 745 * 16131471517703 R 981 * 16131471532700 R 499 * 16131471529000 R 2921 * 15131680917700 R 738 * 15131612430500 U 1831 * 16132432362900 U 2472 * 16132642403000 R 1842 * 16131612637500 U 6826 * 15131680918900 R 1639 * 16132282112100 U 5173 * 16131471522301 R 90 * 16131471525300 R 339 * 16131471515706 R 804 * 16131471515700 R 125 * 16131471540901 R 1813 * 16131471514901 R 1683 * 16131471526813 R 319 * 16131471526900 R 296 * 16131471534300 R 1117 * 16131471534303 R 682 * 15132172633252 U 1988 * 20131472027942 U 2150 * 18131471620602 R 1090 * 17131471596807 R 186 * 20131471682500 R 1312 * 20131471682401 R 1542 * 19132432833100 U 1109 * 15131680920200 R 2119 * 16131471550900 R 470 * 16131471527419 R 304 * 16131471527200 R 6129 * 16131471553201 R 659 * 16131471529201 R 427 * 16131471551800 R 949 * 16131471528802 R 1831 * 16131471527900 R 731 * 16131471533100 R 935 * 15132541218900 R 392 * 18132141403402 U 10663 * 15132541186000 R 116 * 14132141105900 U 156 * 16131843866032 U 4036 10131380979106 R 2774 * 18131631002202 U 230 * 15131612450900 U 1547 * 15131612353100 U 5116 * 18131630958400 U 319 * 18131630958410 U 493 * 18131613163201 U 2376 * 18131613163500 U 5021 * 16131431691600 R 1318 * 16131431695722 R 1542 * 16131431682834 R 2856 * 16131431697609 R 362 * 16131431697604 R 673 * 16131431714201 R 609 * 16131431714202 R 493 * 16131431730223 R 653 * 16131431751300 R 4098 * 16131431695821 R 804 * 16131431714118 R 1030 * 16131431696804 R 3177 * 16131431695703 R 1350 * 16131431696200 R 1799 * 16131431682815 R 450 * 16131431699306 R 1268 * 16131431699300 R 1498 * 16131431700211 R 813 * 16131431748600 R 731 * 16131431748604 R 267 * 16131431700210 R 189 * 16131431692801 R 1291 * 16131431701500 R 1510 * 16131431696000 R 1093 * 16131431689400 R 296 * 15132541189500 R 470 * 16131471544302 R 1007 * 16131471544312 R 962 * 16131471551501 R 1427 * 16131471523002 R 5788 * 16131471551400 R 1189 * 16131471534900 R 566 * 16131471532308 R 2576 * 16131471541201 R 175 * 16131471544109 R 2761 * 16131471553200 R 1753 * 15131471484708 R 814 * 16131471541106 R 90 * 16131471541304 R 470 * 16131471535600 R 296 * 16131471541301 R 920 * 16131471534401 R 397 * 16131471534400 R 673 * 15131471475806 R 2878 * 15131471472307 R 3803 * 16131471534600 R 325 * 16131471535511 R 89 * 15131471482904 R 767 * 15131471491703 R 537 * 15131471475000 R 2257 * 15131471491702 R 514 * 15131471498400 R 920 * 15131471498410 R 1219 * 15131471508002 R 421 * 16131471546816 R 324 * 15132541186600 R 1093 * 15131471484709 R 194 18131321311100 U 427 * 15132541185604 R 1254 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 421 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131831006333 U 296 * 19131831006335 U 1210 * 18131471604510 R 256 * 15132541192200 R 1137 * 15132541231800 R 1863 18131321311200 U 1240 * 16131431752000 R 124 * 16131431750409 R 566 * 16131431695804 R 1067 * 16131431695822 R 302 * 16131431747400 R 311 * 16131431747401 R 325 * 16131431697100 R 1240 * 16131431686500 R 1958 * 16131431703101 R 804 * 16131431746400 R 1157 * 16131431746401 R 726 * 16131431750708 R 804 * 16131431750704 R 1958 * 16131431682846 R 151 * 16131431732701 R 2344 * 16131431682929 R 710 * 16131431695730 R 2696 * 16131431751700 R 8000 * 16131431751703 R 1927 * 16131431687200 R 126 * 16131431695732 R 1296 * 16131431688400 R 558 * 16131431682859 R 3504 * 16131431684100 R 1181 * 16131431751000 R 1607 * 16131471510900 R 566 * 15131471502304 R 3114 * 15131471502301 R 1392 * 15131471501200 R 5053 * 16131471520101 R 3114 * 15131471502201 R 740 * 15131471500701 R 848 * 15131471478300 R 1079 * 15131471473409 R 1007 * 15131621331301 U 1254 * 18132211069501 U 3049 * 15132262607051 U 2238 * 15132541218600 R 1831 * 18132211069500 U 3026 * 15132541196700 R 1507 * 15131730763785 R 1629 * 16132541243200 R 1927 * 18132453530200 U 2726 * 16131810115100 U 2096 * 16132541241400 R 2023 * 15131471493403 R 4058 * 16131471541300 R 2043 * 15131471485500 R 709 * 16131471554605 R 804 * 16131471555801 R 116 * 15131471481900 R 1786 * 15131411186841 U 1175 * 15131471477801 R 1117 * 15131471477300 R 2279 * 15131471506405 R 145 * 15131471484717 R 203 * 15131471490901 R 160 * 15131471484757 R 3145 * 15131471484701 R 2279 * 15131471490900 R 1660 * 15131471473707 R 1639 * 15131471486601 R 304 * 16131471534704 R 696 * 16131471534703 R 745 * 16131471541801 R 89 * 15132541200300 R 1818 * 15132520013732 R 709 * 15132520012944 R 1268 * 15132520013730 R 848 * 15132520009860 R 3049 * 15132520013250 R 499 * 15132520013651 R 189 * 15132520013210 R 992 * 15132520013270 R 304 * 15132520011790 R 203 * 15132520013060 R 745 * 15132520012551 R 1400 * 15132520010352 R 869 * 15132520013224 R 377 * 15132520010260 R 949 * 16132520015383 R 2568 * 15132520009570 R 673 * 16132520014880 R 1600 * 15132520013220 R 4105 * 15132520013640 R 516 * 16132520015280 R 413 * 15132520013930 R 311 * 15132520013652 R 319 * 15132520013834 R 362 * 15132520013063 R 507 * 15132520010261 R 771 * 15132321647501 R 601 20131392300800 U 9453 * 20132322080200 R 703 * 20132322080211 R 1152 * 15132541207700 R 1861 * 16132472059100 U 10768 * 16131722253200 R 304 * 16131722128000 R 151 * 16131722128001 R 378 * 16131722243100 R 698 * 16131722239700 R 1216 * 16131722251900 R 630 * 16131722142700 R 1161 * 16131722127800 R 1254 * 16131722128100 R 833 * 16131722126000 R 290 * 16131722126100 R 203 * 16131722265400 R 4644 * 16131722266500 R 1958 * 16131722261300 R 290 * 16131722260100 R 688 * 16131722260000 R 464 * 16131722266400 R 1189 * 16131722266300 R 833 * 16131722255200 R 3717 * 16131722261200 R 1588 * 16131722262500 R 837 * 16131722230101 R 3485 * 16131722265800 R 116 * 16131722242800 R 92 * 16131722266900 R 1160 * 17131411360403 U 128 * 16132472059300 U 6806 * 15132541204500 R 1836 * 15132541188800 R 1958 * 16132113312650 U 2600 * 15132113252450 U 334 * 15132113251050 U 126 * 15132113251051 U 136 * 15132131124300 U 2192 * 15132131124303 U 5365 * 15132113243550 U 392 * 15132113243650 U 1856 * 15132113249650 U 4505 * 15132131029200 U 784 * 16132131874104 U 2377 * 15132113260950 U 2801 * 15132113261450 U 2888 * 15132113252152 U 638 * 15132113252150 U 2918 * 15132131054200 U 1872 * 15132131053900 U 126 * 15132131127802 U 1254 * 15132172614651 U 2116 * 15132113245651 U 1016 * 15132113245650 U 1117 * 15132541193100 R 2087 * 16131431693503 R 4615 * 16131431693900 R 4376 * 16131431689401 R 2632 * 16131431685400 R 2735 * 16131431682820 R 339 * 16131431682981 R 203 * 16131431742305 R 898 * 16131431695701 R 1446 * 16131431750601 R 2184 * 16131431695723 R 124 * 17131431784988 R 388 * 16131431692302 R 3733 * 17131431784779 R 427 * 17131431779615 R 362 * 17131431784717 R 796 * 17131431784650 R 1702 * 17131431768906 R 775 * 17131431784629 R 457 * 17131431784695 R 595 * 17131431784945 R 260 * 17131431784734 R 92 * 17131431765800 R 441 * 17131431784899 R 354 * 17131431784877 R 124 * 16132141234203 U 572 * 20132613261604 R 1927 * 16132541276000 R 4608 * 15132541199100 R 2062 * 15132541220500 R 2408 * 15131730763608 R 2311 * 15131730763769 R 3685 * 15131730763783 R 2184 * 15131730763786 R 5536 * 15131730763782 R 678 * 15132541196900 R 2408 * 19131640044402 R 731 * 19131640044407 U 1161 * 16132141234206 U 1831 * 15132541190003 R 2886 * 15132131086602 U 986 * 15132131086600 U 1968 * 15132611308203 R 5854 * 15132611308205 R 89 * 15132113252350 U 1282 * 16132113350950 U 906 * 15132113243250 U 3813 * 15132161285621 R 3209 * 15132131083000 U 4278 * 16132113346650 U 1210 * 16132113346952 U 1175 * 16132113346950 U 586 * 16132113347150 U 124 * 15132131096900 U 2119 * 15132131128307 U 126 * 16132113344250 U 906 * 18132612728900 R 1670 * 15132131036800 U 4510 * 15132131099602 U 659 * 15132131099604 U 334 * 15132541203700 R 2729 * 15131471474801 R 558 * 15131471474802 R 682 * 15131471487502 R 1181 * 15131471501420 R 450 * 15131471487507 R 754 * 15131471476600 R 601 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 422 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131471489200 R 2472 * 15132541222200 R 2825 * 16131250877581 R 218 * 15132541224300 R 2472 * 15132541204400 R 2568 * 15132541216401 R 4695 * 15132270582206 R 675 * 16131534223503 R 5827 * 15131641148914 U 659 * 18131621506582 U 89 * 15132541213500 R 354 * 15131641148900 U 558 * 15132541208500 R 558 * 16131722266101 R 363 * 16131722253801 R 784 * 16131722252200 R 688 * 16131722250500 R 101 * 16131722252100 R 180 * 16131722260900 R 131 * 16131722261400 R 485 * 16131722242300 R 1927 * 16131722261201 R 523 * 16131722264200 R 125 * 16131722242200 R 510 * 16131722264301 R 290 * 16131722263700 R 1167 * 16131722260600 R 1522 * 16131722265000 R 1049 * 16131722261001 R 276 * 16131722262600 R 116 * 16131722234900 R 90 * 16131722265700 R 131 * 16131722264402 R 304 * 16131722259101 R 405 * 16131722225000 R 180 * 16131722256800 R 261 * 16131722262300 R 1021 * 16131722222400 R 717 * 16131630866400 U 3726 * 16131521472006 R 1196 * 16131631214300 U 1455 * 16131630866500 U 804 * 18131613224700 U 3090 * 16131630866501 U 485 * 16131843878236 U 3389 * 18131613224701 U 4420 * 16131420755262 R 1751 * 16131420760262 R 217 * 16131420756067 R 1007 * 16131420760913 R 124 * 16131420760914 R 124 * 16131420755911 R 282 * 16131420754562 R 2311 * 16131420755161 R 2825 * 16131420755965 R 159 * 16131420760911 R 252 * 16131420754461 R 1286 * 16131420754512 R 3017 16131332511475 R 1818 15131332439200 R 1224 15131332439400 R 131 16131332573654 R 1874 16131332572406 R 3884 16131332505401 R 978 15131332431000 R 2299 15131332401050 R 2729 15131332399661 R 1958 15131332343655 R 624 16131332459655 R 944 15131332421000 R 630 16131332511469 R 4172 15131332355457 R 834 15131332343600 R 1927 15131332389650 R 542 16131332521450 R 1065 15131332392800 R 2023 15131332392850 R 1927 * 16131471546844 R 616 * 16131471550000 R 2504 * 16131471552600 R 2216 * 16131471551900 R 485 * 16131471554609 R 1927 * 16131471550204 R 789 * 16131471538901 R 247 * 16131471523400 R 413 * 16131471534701 R 339 * 16131471519106 R 558 * 16131471548002 R 871 * 15132520003075 R 1074 * 15131730757504 R 2184 * 16132131895900 U 2630 * 16132172653450 U 4536 * 15132232218656 U 1291 * 04132640608400 R 7320 * 15131630739210 U 4177 * 16132361260909 R 789 * 16132361260900 R 1836 * 16132361260901 R 528 * 15131411256312 U 682 * 15131411177605 U 261 * 15131411177400 U 4655 * 15131411172111 U 581 * 15131411172511 U 949 * 15131411180702 U 159 * 15131411181501 U 464 * 15131411174403 U 1604 * 15131411180704 U 282 * 15131411180706 U 1574 * 15131411186831 U 3207 * 15131411171512 U 2918 * 15131411171536 U 580 * 15131411178039 U 406 * 15131411175605 U 1635 * 15131411175601 U 397 * 15131411177604 U 1157 * 15131411179602 U 528 * 15131411256302 U 644 * 15131411177100 U 124 * 15132520005431 R 804 * 15132520005132 R 447 * 15132541193800 R 1254 * 15132520003696 R 2149 * 16132432316000 U 2376 * 15132232222780 U 136 * 16131730840805 U 1021 * 15132232190351 U 3411 * 16132432281700 U 2138 * 15131630739110 U 3448 * 15131411171558 U 2376 * 15131411180710 U 194 * 15131411175903 U 703 * 15131411185812 U 1036 * 15131411174802 U 304 * 15131411178017 U 2632 * 15131431145349 R 116 * 20132643125500 R 1385 * 16132141243629 U 1350 * 16132141243646 U 1254 * 16132141235922 U 1312 * 16132141227000 U 1123 * 16132141243604 U 1167 * 16132141227509 U 1765 * 16132141240100 U 1818 * 16132141245998 U 2632 * 16132141233607 U 5021 * 16132141233605 U 4137 * 16132141240900 U 4536 * 16132141241200 U 4933 * 16132141240107 U 2276 * 16132141243630 U 2344 * 16132141242400 U 4177 * 16132141231710 U 2696 * 16132141237400 U 2729 * 16132141240800 U 4416 * 17132154023500 R 5018 * 16132141243106 U 586 * 15131431140603 R 862 * 16132120851005 U 3241 * 15131431145312 R 516 * 19132362136403 R 1007 * 15131431145526 R 304 * 15131431112202 R 551 20131392316400 U 11973 * 19132322029600 R 668 * 16132631641900 R 4294 * 16132631641500 R 1542 * 16132631670600 R 978 * 16132631640600 R 869 * 16132631642000 R 1093 * 16132631641000 R 397 * 16132631645400 R 586 * 16132631642400 R 116 * 16132631640800 R 1095 * 16132631640109 R 581 * 16132631632708 R 674 * 16132631642700 R 128 * 16132631640500 R 2052 * 16132631643900 R 261 * 16132631643600 R 528 * 16132631643300 R 745 * 19132362136401 R 616 * 16132310297460 R 4146 * 12132310253080 U 123 * 16132310297471 U 177 * 16132310294451 U 586 * 16132310298660 R 1132 * 15132642277600 R 456 * 16132642290600 R 3017 * 15132642264000 R 1478 * 15132642273600 R 572 * 15132642262800 R 348 * 15132642262700 R 369 * 15132642260300 R 986 * 15132221999800 U 1036 * 15131431104910 R 1251 * 15132432240800 U 4933 * 16132141253305 U 1167 * 15132221992314 U 2116 * 15131431145027 R 1161 * 18132321934500 R 1871 * 15131431124400 R 731 * 15132222025601 U 2446 * 15132541187705 R 136 * 16131471545704 R 1268 * 16131471536002 R 986 * 16131471550601 R 754 * 16131471550600 R 726 * 15131471484204 R 714 * 16131471546703 R 1443 * 16131471553000 R 964 * 16131471554602 R 392 * 16131471553004 R 1074 * 16131471557200 R 2405 * 15132520004660 R 862 * 15132541187700 R 741 15131321024300 U 572 16131332557600 R 558 16131332496200 R 2568 15131332436400 R 247 15131332436450 R 1713 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 423 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131332363001 R 1927 15131332363000 R 2311 16131332562000 R 2038 16131332481600 R 3026 16131332497200 R 1807 16131332511401 R 1210 16131332526800 U 1498 16131332451000 R 1633 16131332575051 R 1824 16131332575050 R 1643 16131332569200 R 124 * 20131221351101 U 992 * 15132520004232 R 1375 * 15132241252460 U 972 * 15132241252545 U 1088 * 15132241252543 U 1413 * 18132241502300 U 1196 15131321024310 U 2586 * 18132241502118 U 1521 * 15131411177401 U 616 * 15131411172509 U 558 * 15131411172408 U 1766 * 15131411176703 U 1905 * 15131411175705 U 891 * 15131411172002 U 180 * 15131411184800 R 2600 * 15131411186311 U 2554 * 15131411172200 U 131 * 15131411186720 U 1590 * 15131411186813 U 1575 * 15131411186840 U 1748 * 15131411177305 U 848 * 15131411177701 U 2729 15131332411850 R 3174 05131332652809 R 425 05131332652807 R 14076 * 15131630744057 U 1463 * 16132432349800 U 1503 * 09131412275301 U 1180 * 15132232205570 U 5651 * 16131471528105 R 1282 * 16131471528100 R 282 * 16131471515703 R 2568 * 16131471519600 R 2150 * 16131471514006 R 1268 * 16131471514000 R 195 * 16131471546820 R 354 * 16131471519603 R 798 * 16131471512900 R 731 * 16131471519602 R 673 * 15132232215951 U 4615 * 15131630744026 U 2260 * 16131420743361 R 9363 * 19132432855100 U 934 * 16132310297640 U 1221 * 16132310297964 U 551 * 16132310297910 R 958 * 12132310253110 U 6466 * 15132310276116 R 2664 * 15132310283000 U 2502 * 16132310295595 U 101 * 15132310281424 U 2396 * 15132310281410 R 1757 * 15132310282270 R 3122 * 16132310295598 U 2394 * 16132310297060 U 542 * 13132321436818 R 2406 * 16132310299160 R 769 * 15132310282151 U 4054 * 16132371614282 R 696 * 16132371613681 R 159 * 16132371614281 R 833 * 16132310297070 U 4094 * 16132310297050 R 2096 * 15132520005665 R 203 * 16132472107900 U 2985 * 15131431112200 R 456 * 16132113362250 U 10202 * 16132131929400 U 4416 * 15131431146100 R 741 * 16131441176212 R 1111 * 15132520002880 R 3241 16131391723850 U 189 * 17132631695300 R 5098 * 15132222025600 U 1341 * 15131431140793 R 1212 20131392271505 U 260 * 15131431140727 R 16409 * 15132520005830 R 1650 * 15131431146400 R 456 * 16132222056900 U 4345 * 17132520037710 R 5 * 16132432364300 U 8708 * 17132631695100 R 124 * 16132222056906 U 4341 * 16131630905900 U 1109 * 15131630742105 U 804 * 15131630741102 U 435 * 15131630740902 U 726 * 15131630750104 U 1265 * 15131630744903 U 1388 * 15131630739216 U 485 * 16131630861805 U 2894 * 16131630861803 U 7580 * 16131630900502 U 1268 * 16131630901503 U 3736 * 16131630910003 U 7455 * 16131630910126 U 1940 * 16131630910100 U 128 * 16131630913106 U 726 * 16131630914602 U 659 * 16131630904501 U 6959 * 18131630977003 U 1502 * 16131630913200 U 887 * 16131630879701 U 2291 * 16131630879907 U 682 * 16131630879700 U 813 * 16131630904500 U 2151 * 15131630743002 U 2217 * 15131630805700 U 697 * 15131630805701 U 703 * 16131630871100 U 1443 * 16131630898402 U 1443 * 16131630870903 U 688 * 16131630870904 U 203 * 16131630864206 U 1152 * 16131630864201 U 1210 * 16131630904702 U 3627 * 15131630749306 U 624 * 16131630877500 U 1904 * 15131431104706 R 659 * 15131431139900 R 3114 * 15131431125011 R 784 * 15131431104664 R 479 * 15132520003905 R 805 * 20132472790000 U 89 * 16132642435800 R 1695 * 16132642443500 R 601 * 16132642443200 R 2376 * 17132642451800 R 175 * 16132642421400 R 247 * 16132642435700 R 2376 * 16132642436300 R 1176 * 16132642422500 R 7388 * 17132642451400 R 876 * 15132642254200 R 934 * 15131431106400 R 703 15131332318400 R 1927 * 16132472109000 U 4695 * 15132131066100 U 1763 16131332545000 R 2376 16131332485000 R 703 16131332485600 R 833 16131332464800 R 717 16131332458000 R 485 16131332452000 R 2729 11131333085650 R 9765 11131333085651 R 2840 * 15131431137205 R 4217 * 16132432335300 U 22000 * 15131431137204 R 2213 * 15132131041506 U 929 * 17131431768901 R 703 * 17131431753901 R 217 * 17131431789402 R 649 * 17131431762700 R 1574 * 17131431760600 R 2279 * 17131431761601 R 978 * 17131431784893 R 420 * 17131431761600 R 2119 * 17131431784303 R 124 * 17131431784502 R 101 * 17131431783700 R 676 * 17131431778310 R 116 * 17131431783707 R 957 * 17131431755905 R 566 * 17131431755900 R 558 * 17131431755904 R 616 * 17131431756002 R 581 * 17131431757400 R 616 * 17131431757500 R 601 * 17131431764000 R 1062 * 17131431777201 R 1766 * 17131431779400 R 949 * 17131431779512 R 558 * 17131431779500 R 128 * 17131431779212 R 232 * 15131431121506 R 710 * 18132511918600 U 572 * 16132321672444 R 1074 * 16132642416600 R 413 * 17131431782701 R 319 * 17131431782700 R 1122 * 17131431777715 R 93 * 17131431784719 R 514 * 17131431772501 R 789 * 17131431775809 R 131 * 17131431774904 R 435 * 17131431774900 R 311 * 17131431784744 R 688 * 16132241763512 U 827 * 15132432249800 U 5292 * 15131641162600 R 6543 * 16132241763200 U 1702 * 15131431144004 R 267 * 15131431115808 R 1306 * 16131441166401 R 595 * 15132120470803 U 2825 * 15132120470802 U 2664 * 15131431141003 R 145 * 16132222054901 U 4536 * 20131441497402 R 125 * 15131431141000 R 964 * 16131230308394 U 4819 * 16132432408000 U 421 * 15132221998800 U 673 * 16131630900506 U 731 * 16131630880902 U 6249 * 16131630852100 U 819 * 16131630867001 U 5352 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 424 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131630873900 U 2983 * 16131630900200 U 2971 * 16131630878701 U 833 * 16131630878708 U 421 * 16131630903700 U 595 * 15131630743502 U 2953 * 16131630864100 U 632 * 16131630868300 U 1095 * 16131630868304 U 833 * 16131630863200 U 89 * 15132432261800 U 2119 * 16132141263406 U 789 * 16132432357800 U 1638 * 15132642265900 R 848 * 15132642276600 R 116 * 15132642285300 R 499 * 15132642256609 R 379 * 15132642272400 R 1039 * 15132642250400 R 638 * 15132642282600 R 1507 * 16132642286000 R 709 * 15132642273100 R 891 * 15132642275400 R 601 * 15132642253500 R 827 * 16132642301305 R 537 * 15132642253300 R 934 * 16132642291006 R 696 * 15132642275300 R 542 * 15132642283200 R 630 * 15132642282400 R 891 * 16132642289900 R 499 * 15132642265000 R 914 * 16132642292000 R 435 * 15132642266000 R 261 * 15132642270500 R 789 * 16132642288600 R 2600 * 18132321926904 R 1992 * 15132432261900 U 456 * 16132131916600 U 441 * 16132141250000 U 1286 * 16132642443100 R 4898 * 16132642442600 R 2856 * 16131441178143 R 272 * 20132472789900 U 54492 * 15132520003830 R 2761 * 15131431140621 R 2408 * 15132520010230 R 1927 * 15132520009460 R 703 * 15132520013051 R 581 * 15132520013050 R 1799 * 15132520012610 R 116 * 15132520013440 R 616 * 15132520013191 R 992 * 15132520013321 R 731 * 15132520013230 R 528 * 15132520010130 R 1701 * 15132520013010 R 688 * 15132520010905 R 464 * 15132520012231 R 421 * 15132520010140 R 1627 * 15132520010192 R 175 * 15132520012220 R 1173 * 15132520011775 R 829 * 15132520013591 R 1890 * 15132520012510 R 319 * 15132520010273 R 189 * 15132520011950 R 456 * 15132520012023 R 479 * 15132520012560 R 3210 * 15132520013330 R 5922 * 15132520011581 R 1574 * 15131431140000 R 1734 * 05132470653700 U 13301 * 16132321710901 R 1320 * 19131533558231 R 407 * 15131431148701 R 609 * 16132141250200 U 2551 * 16132241764502 U 1282 * 15131431111408 R 616 * 19131533554433 U 89 * 15131641143006 U 2143 * 16132321672419 R 2289 * 17131641232202 U 5819 * 16132241764316 U 470 * 15131431130102 R 1702 * 16132321710907 R 616 * 15131431145372 R 210 * 16132241755400 U 804 * 19131533557638 U 89 * 17132472276000 U 5535 * 17132472276100 U 1923 * 15131431141502 R 949 * 16132241768000 U 1510 * 15131431124800 R 8914 * 16131441173503 R 145 * 16132241750203 U 485 * 15132531434800 R 6641 * 15131431127400 R 624 * 15131471502900 R 15047 * 16131441168605 R 348 * 15131431140308 R 2216 * 15132432263900 U 703 * 15132221998801 U 644 * 16132241764600 U 703 * 16132432372600 U 4336 * 15132221998805 U 644 * 18131281828820 U 2344 * 15131431145334 R 644 * 16132432310600 U 397 * 16131680963400 R 5676 * 16131441174601 R 507 * 15131431120502 R 761 * 18131722468100 R 93 * 18131722468201 R 319 * 18131722468200 R 485 * 18131722442000 R 4289 * 15132541164602 R 10723 * 15132642125500 R 2248 * 15132642126700 R 1562 * 15132642126500 R 1146 * 15132642126707 R 2083 * 15132642232300 R 1441 * 15132642219800 R 1062 * 16132642435600 R 891 * 16132642429600 R 1503 * 16132642424000 R 3434 * 16132642423800 R 2020 * 16132642430100 R 131 * 14132642082600 R 423 * 16132631675600 R 354 * 16132631675300 R 2600 * 14132642012700 R 681 * 14132642012800 R 1041 * 15132642222800 R 2119 * 15132642134200 R 761 * 16132642422300 R 523 * 14132642047500 R 1737 * 15132642169000 R 124 * 15132642133700 R 644 * 14132642061400 R 1936 * 14132642028400 R 716 * 15132642273000 R 616 * 15131431138500 R 1734 * 16131441165803 R 666 * 15131431124601 R 1554 * 15131431133002 R 581 * 20132173195450 U 180 * 15131431136300 R 964 * 16131843808435 U 2055 * 16131230308196 U 13453 * 15132520011580 R 2087 * 15132520013200 R 413 * 15132520012930 R 427 * 15132520013201 R 116 * 15132520013490 R 630 * 15132520009892 R 3082 * 15132520009690 R 2440 * 15132520012260 R 485 * 16132411601976 U 8100 * 15132113262053 U 493 * 16131441177200 R 485 * 16131843811432 U 1029 * 15132292737625 R 438 * 15132292737600 R 126 * 15132292741319 R 2597 * 15132292763100 R 5850 * 16132241763208 U 383 * 19131533558133 U 89 * 15132531429800 R 238 * 15132531447202 R 378 * 15132531442500 R 630 * 15132531445002 R 413 * 15132531438400 R 595 * 15132531445702 R 1254 * 15132531445600 R 1036 * 15132531440200 R 450 * 15132531425900 R 833 * 15132531445800 R 4854 * 15132531431100 R 1863 * 15132531444300 R 1525 * 15132531438003 R 1291 * 15132531437900 R 717 * 15132531447102 R 602 * 15132531447300 R 296 * 15132531447502 R 586 * 15132531443900 R 644 * 15132531434103 R 348 * 15132531444902 R 1021 * 15132531443700 R 558 * 15132531437100 R 1766 * 15132531427602 R 617 * 15132531432802 R 116 * 15132432125400 U 8060 * 15131431112109 R 3049 * 16132642429100 R 441 * 16132642416000 R 159 * 16132642406100 R 542 * 16132642402300 R 427 * 16132642419700 R 601 * 16132642430500 R 1167 * 16132642420600 R 739 * 16132642417200 R 282 * 16132642423100 R 761 * 16132642436100 R 761 * 16132642429500 R 136 * 16132642444000 R 89 * 16132642423809 R 641 * 16132642415600 R 125 * 16132642387100 R 2472 * 16132642385200 R 827 * 16132642407607 R 653 * 16132642407600 R 833 * 16132642444300 R 485 * 16132642406200 R 1958 * 16132642423002 R 1106 * 16132642436800 R 841 * 16132642396800 R 261 * 16132642422900 R 267 * 16132642434800 R 116 * 16132432407900 U 5639 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 425 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132222028405 U 493 * 17132371740581 R 1556 * 16131441180220 R 261 * 15131431140945 R 296 * 20132613262900 R 7124 * 15131431144800 R 6328 * 15131612389500 U 2638 * 15131630745822 U 601 * 16131630845900 U 798 * 16131630845903 U 1233 * 16131630863001 U 891 * 16131630863008 U 581 * 16131630863000 U 1210 * 15131630739402 U 1312 * 16131630900300 U 1538 * 16131630900305 U 124 * 16131630900304 U 1503 * 16131630876904 U 247 * 16131630876900 U 508 * 16132222056504 U 92 * 16132432310700 U 89 * 15132232133572 U 914 * 15131431104702 R 2023 * 15131431106800 R 1021 * 16132222056500 U 407 * 16132432378300 U 12667 * 16131710834804 R 601 * 15131431121801 R 1308 * 11132172176850 U 852 * 15131621312900 U 633 * 16132432378100 U 2023 * 15131431140707 R 528 * 15132222017502 U 1692 * 16132141257000 U 2732 * 15131431142401 R 2119 * 15132221991804 U 798 * 15132292763105 R 4814 * 15132292747706 R 397 * 15132292746200 R 204 * 15132292740409 R 862 * 15132292744800 R 1254 * 15132292742602 R 1349 * 15132292733834 R 640 * 15132292765305 R 2565 * 15132292737618 R 914 * 15132292738347 R 630 * 15132292773209 R 1007 * 15132292773300 R 1607 * 15132292759106 R 760 * 15132292737606 R 1001 * 15132292759103 R 2023 * 15132292740302 R 682 * 15132292736408 R 4296 * 15132292753807 R 4257 * 15132292736200 R 2793 * 15132292753813 R 4695 * 15131621302000 U 2888 * 20132173196950 U 566 * 15131431139500 R 703 * 17132511782500 U 933 * 15132511580000 R 413 * 11132511197100 U 5497 * 16132642401200 R 304 * 16132642401405 R 93 * 16132642384800 R 189 * 16132642401406 R 145 * 17132642456200 R 1699 * 16132642386700 R 949 * 16132642386600 R 537 * 16132642405100 R 378 * 16132642401400 R 126 * 16132642376600 R 862 * 16132642398800 R 2857 * 16132642401404 R 378 * 16132642400800 R 604 * 16132642377802 R 572 * 16132642383700 R 4177 * 16132642418700 R 499 * 17132642452000 R 731 * 16132642384100 R 1694 * 16132642384200 R 688 * 16132642380100 R 688 * 16132642379600 R 456 * 16132642383500 R 1923 * 16132642403800 R 8205 * 15131431140950 R 523 * 15131431113101 R 1607 * 15131431140630 R 969 * 16131441171304 R 1689 * 20132131279202 R 740 * 15131630789401 U 1986 * 16132241768900 U 688 * 18132612622400 R 6549 * 18131830898781 U 7514 * 15132432273300 U 1221 * 16132241763400 U 1958 * 15132141183542 U 2985 * 16132642292400 R 2344 * 15132642248100 R 479 * 15132642284900 R 256 * 16132642302500 R 1189 * 16132642305500 R 1210 * 15132642255904 R 159 * 16132642302900 R 224 * 16132642303800 R 1702 * 16132642301600 R 125 * 15132642238702 R 668 * 15132642249000 R 676 * 15132642262300 R 1045 * 15132642245600 R 673 * 15132642245400 R 769 * 16132642304900 R 833 * 15132642255500 R 688 * 16132642304400 R 441 * 16132642301107 R 537 * 16132642306200 R 2684 * 15132642246900 R 1123 * 15132642240400 R 1210 * 15132642246700 R 261 * 15132642243200 R 731 * 16132642306300 R 682 * 16132432407800 U 1286 * 16131441165900 R 673 * 17131431759704 R 1167 * 17131431759604 R 1863 * 17131431787909 R 609 * 17131431756201 R 450 * 17131431756300 R 528 * 17131431756200 R 528 * 17131431780400 R 125 * 17131431780500 R 413 * 17131431782508 R 1137 * 17131431779233 R 421 * 17131431781600 R 257 * 17131431767216 R 421 * 17131431779614 R 90 * 17131431768601 R 1029 * 17131431768600 R 572 * 17131431768616 R 513 * 16131630852112 U 1132 * 16131630852105 U 1181 * 18131630964112 U 7625 * 16131630913400 U 920 * 16131630906900 U 13216 * 16131630907004 U 14506 * 16131630907010 U 949 * 16131630907019 U 638 * 16131630907014 U 558 * 16131630916000 U 2921 * 16131630883301 U 13394 * 16131630883300 U 4146 * 16131630903400 U 9139 * 15132222028401 U 612 * 17131431756601 R 703 * 17131431779220 R 493 * 17131431760701 R 450 * 17131431775600 R 3049 * 17131431786101 R 688 * 17131431781702 R 2376 * 17131431768604 R 804 * 17131431769601 R 1137 * 17131431766500 R 356 * 17131431766501 R 668 * 17131431767900 R 868 * 17131431764201 R 291 * 17131431769701 R 1940 * 17131431772901 R 296 * 17131431760900 R 187 * 17131431768101 R 232 * 17131431764609 R 934 * 17131431777709 R 311 * 17131431779207 R 1181 * 17131431769700 R 1093 * 17131431784692 R 362 * 17131431783600 R 3036 * 17131431784791 R 2405 * 17131431775100 R 3014 * 19131631143600 U 542 * 15131431133000 R 2472 * 15131431136304 R 798 * 15132222017101 U 192 * 16131830829681 U 4615 * 16131810166426 U 2023 * 15131431142419 R 2279 * 15132222036804 U 3049 * 15131431108201 R 1327 * 12132130811301 U 3375 * 06132171402050 U 5731 * 05132484043400 U 9708 * 15132642263600 R 311 * 15132642244600 R 413 * 16132642298700 R 595 * 15132642281600 R 528 * 15132642258300 R 675 * 15132642271700 R 1748 * 15132642273400 R 435 * 15132642257100 R 252 * 15132642276900 R 696 * 15132642276500 R 841 * 15132642252000 R 427 * 15132642250804 R 1030 * 16132642295100 R 209 * 16132642295200 R 920 * 15132642242900 R 745 * 15132642246300 R 92 * 15132642278700 R 1007 * 15132642272100 R 1224 * 15132642265400 R 949 * 15132642265500 R 773 * 15132642280100 R 1268 * 16132141262317 U 1799 * 15131431118702 R 1196 * 15131431117803 R 5958 * 16132210969306 U 2272 * 16132141250050 U 4023 * 15132520012730 R 1094 * 16132520019110 R 397 * 16132520016803 R 1320 * 16132520014720 R 1350 * 16132520016212 R 435 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 426 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131843595032 U 1413 * 15131432204701 R 784 * 18131411455112 U 630 * 18131411455125 U 789 * 18131411457303 U 1132 * 15132292749800 R 804 * 15132292748300 R 139 * 15132292757302 R 528 * 15131431109600 R 456 * 15131431109602 R 369 * 18132612666000 R 1240 * 20132173183050 U 1036 * 16132481474100 U 3017 * 18132172965150 U 1692 * 18132172915450 U 5651 * 18132172905350 U 5850 * 18132172903855 U 6407 * 18132172903856 U 7089 * 18132172941950 U 6526 * 18132172963850 U 4455 * 16132172716870 U 1224 * 18132172956350 U 1065 * 18132172913950 U 745 * 18132172913951 U 819 * 18132172966752 U 3444 * 18132612606200 R 630 * 18132612637930 U 7128 * 18132172947150 U 1818 * 15132232202451 U 1062 * 16131471549300 R 282 * 16131471537700 R 499 * 16131471543801 R 1021 * 16131471549309 R 470 * 16131471544311 R 2586 * 16131471539501 R 1137 * 15132232202651 U 1555 * 16132458122722 U 2632 * 15131431123300 R 731 * 15132520003730 R 2248 16131332589050 R 362 15131332379402 R 252 15131332440600 R 1036 15131332441800 R 4186 16131332460200 R 4664 15131332413201 R 1254 15131332413200 R 1355 15131332368850 R 2953 15131332434400 R 4296 15131332367450 R 1635 16131332483800 R 5785 15131332370800 R 124 15131332370850 R 1079 15131332343651 R 362 15131332313450 R 2470 15131332399201 R 319 15131332403250 R 3197 15131332403200 R 5739 15131332399001 R 4058 15131332399051 R 3128 16131332558453 U 1555 15131332351600 R 1895 16131332480400 R 870 16131332473850 R 682 16131332473800 R 538 * 15131431135901 R 717 * 17132292857600 R 7672 * 14131621219501 U 128 * 15131431111400 R 825 * 15131630743517 U 876 * 16131821219001 U 89 * 16131821215700 U 14311 * 17131821242405 U 481 * 18131821374408 U 1007 * 17131830881681 U 282 * 18131821371700 U 1702 * 19131821469878 U 3110 * 16132642367700 R 3957 * 15131431141603 R 485 * 15132222017100 U 483 * 15132232267762 U 1734 * 16132172730150 U 13148 * 16131471544514 R 319 * 16131471544800 R 2449 * 16131471543400 R 126 * 16131471543300 R 135 * 16131471535200 R 1051 * 16131471535202 R 464 * 16131471512104 R 296 * 16131471512100 R 1863 * 16131471511004 R 1640 * 16131471542702 R 5079 * 16132321672425 R 406 * 16132321672458 R 101 * 16132321672410 R 485 * 16132321672295 R 581 * 16132321672437 R 1626 * 16132321672436 R 1729 * 16132321672411 R 456 * 18131281834800 U 4310 * 16132310291760 U 4058 * 16132172731802 U 3142 * 17131612811500 U 1670 * 18132310323360 R 465 * 18132310323361 U 1991 * 18132310323366 U 464 * 18131281834822 U 1808 * 16132310291761 U 3209 17131312704849 U 1378 * 16132172655550 U 1766 * 09132111314450 U 3676 * 15132232267752 U 2600 * 07132110917550 E U 4775 * 15132172641450 U 2309 * 15131471473420 R 1088 * 15131471473400 R 1062 * 16131471546872 R 1798 * 16131471546805 R 136 * 16131471546831 R 906 * 16131471551100 R 2087 * 16131471510810 R 731 * 16131471529601 R 717 * 16131471515100 R 1693 * 16131471546907 R 93 * 15132232218970 U 523 * 10132480990208 U 6281 * 20132173187850 U 1123 * 20132173187750 U 992 * 17132642523100 R 1240 * 18132172972350 U 5252 * 18132172972352 U 1044 * 18132172991650 U 761 * 17132132165100 U 1598 * 15131431144336 R 813 * 16132172665652 U 2565 * 16131441166503 R 624 * 16131843880459 U 1370 * 15131431109900 R 124 * 15132113284750 U 1992 * 17131431781917 R 929 * 17131431781900 R 644 * 17131431759006 R 267 * 17131431767205 R 276 * 17131431767302 R 1062 * 17131431767300 R 869 * 17131431770806 R 1551 * 17131431771000 R 3133 * 17131431758001 R 992 * 17131431758000 R 542 * 17131431784619 R 659 * 17131431761904 R 962 * 17131431761906 R 3145 * 17131431776500 R 450 * 17131431790802 R 124 * 17131431790709 R 3017 * 17131431769600 R 413 * 17131431769605 R 514 * 17131431779810 R 276 * 17131431776601 R 485 * 17131431753900 R 290 * 17131431755400 R 572 * 17131431778414 R 1036 * 17131431773102 R 116 * 17131431784670 R 194 * 16131281624200 U 2729 * 15131431136201 R 740 * 16132642292800 R 2376 * 16132642292900 R 1486 * 16132642299000 R 1871 * 15132642267100 R 136 * 16132642290400 R 1070 * 16132642303500 R 949 * 15132642242300 R 1538 * 15132642242400 R 1146 * 16132642296900 R 1291 * 16132642296000 R 29923 * 16132642289400 R 920 * 15132642244300 R 175 * 15132642262200 R 9945 * 16132642297300 R 2216 * 16132642288200 R 798 * 15132642281200 R 1205 * 16132642304800 R 325 * 16132642303900 R 1254 * 04132140259268 U 12823 * 16131843883448 U 885 * 15132520004864 R 1186 * 16132172665953 U 1958 * 15131431136202 R 548 * 16131630910121 U 12644 * 15131431104652 R 2077 * 12131620918502 U 128 * 17132230133358 U 252 * 15131431105109 R 4973 * 18131220216303 U 4695 * 12131620948400 U 316 * 20132211206601 U 1443 * 15131431123901 R 659 * 15132642139700 R 32399 * 16131631220300 U 2769 * 15131431118505 R 726 * 15131220018409 U 2208 * 16131471536000 R 833 * 15131431145202 R 688 * 05131250312881 U 119662 * 16131411276406 U 10687 * 15131431130500 R 920 * 15132222016825 U 5904 * 15132232217861 U 4495 * 12132310246042 U 1236 * 15132222038500 U 354 * 15131431110900 R 441 * 16132432282400 U 1123 * 16132141257200 U 3773 * 12132310253181 U 705 * 15132232217875 U 5611 * 15131431140790 R 203 * 16132241768100 U 572 * 15132222020100 U 128 * 15131431124602 R 934 * 18132511860500 U 2035 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 427 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132131117605 U 1123 * 17132141284333 U 2311 * 15131431141500 R 485 * 15132222020406 U 89 * 16132241763509 U 1381 * 15132361221300 R 3177 * 16132642444600 R 311 * 16132642437300 R 362 * 16132642434900 R 2151 * 16132642423500 R 890 * 16132642421300 R 673 * 16132642419900 R 1399 * 16132642419800 R 441 * 16132642416302 R 183 * 16132642423300 R 741 * 16132642387000 R 470 * 16132642407100 R 457 * 16132642415200 R 528 * 16132642407900 R 717 * 16132642420800 R 997 * 16132642407500 R 369 * 16132642416500 R 1315 * 16132642376100 R 852 * 16132642423000 R 1157 * 16132642411300 R 2254 * 16132642407800 R 997 * 15132172641350 U 2216 * 15132232218451 U 789 * 15132172641250 U 1036 * 15132232216851 U 2184 * 16131230314281 U 9094 * 15132172636950 U 4672 * 16132172652953 U 972 * 15132232264251 U 311 * 16132172652950 U 2216 * 18132520046680 R 2689 * 15132631457200 R 1219 * 16132172667650 U 1189 * 15132457302663 U 6332 * 16131471528501 R 682 * 16131471556400 R 456 * 16131471554402 R 4336 * 16131471556401 R 290 * 16131471523600 R 1842 * 16131471523607 R 256 * 16131471510809 R 1988 * 16131471526812 R 276 * 16131471532610 R 1199 * 13131710595808 R 14451 * 13131710599748 R 937 * 16132172654750 U 1250 * 16132172658650 U 1312 * 16132541300400 R 124 * 16132541308000 R 392 * 16132541309701 R 464 * 16132541310000 R 659 * 16132541290200 R 1122 * 16132541289402 R 1355 * 16132541293000 R 942 * 16132541306300 R 1699 * 16132541308801 R 247 * 16132541303901 R 528 * 16131441177600 R 1702 * 15131431116804 R 862 * 15132551531482 R 441 * 08132550823231 E R 2433 * 18132321924200 R 1721 * 17132361393600 R 2537 * 16132321683106 R 609 * 16132321683124 R 2184 * 12132540909401 R 1940 * 16132551604931 R 609 * 15132551531381 R 3555 * 18132361518603 R 644 * 16132551606081 R 1125 * 16132551606132 R 972 * 16132551608281 R 128 * 18132361509102 R 551 * 17132361353301 R 1626 * 17132361353300 R 789 * 16132551605331 R 1691 * 16132551604790 R 1540 * 15132551520534 R 895 * 15132551520531 R 1895 * 16132551604782 R 10706 * 15132551533682 R 2978 * 15132551533331 R 1863 * 18132361514101 R 934 * 11132551134182 R 2888 * 15131431140631 R 441 * 15132642140200 R 4695 * 18132141354200 U 5292 * 15131431137406 R 962 * 15131431137300 R 978 * 15131431145504 R 2248 * 18132141354208 U 1542 * 15131431120104 R 688 16131332554400 R 2825 16131332556451 R 3856 15131332392200 R 3145 16131332505200 R 296 15131332378250 R 862 15131332339255 R 464 15131332396400 R 9257 15131332375650 R 819 15131332375600 R 151 15131332395850 R 1510 16131332573660 R 558 15131332346050 R 3241 16131332502850 R 673 16131332455650 R 4754 15131332409801 R 1766 15131332387450 R 726 15131332387400 R 1799 15131332425210 R 3209 15131332353800 R 429 15131332383450 R 1982 15131332379652 R 653 15131332398400 R 2119 * 17131230371131 U 6409 * 16131630870400 U 15412 * 15131431136200 R 383 * 17132113429951 U 89 * 15132520007263 R 224 * 17132432563500 U 7956 * 15131431140751 R 90 * 15132113295251 U 1332 * 16131621354800 U 3017 * 15131722008300 R 1455 * 15131722009100 R 731 * 15131722012300 R 1702 * 15131722012200 R 761 * 15131722021100 R 2233 * 15132222020400 U 1556 * 12132310243302 U 731 * 15131431141106 R 1146 * 16132241757500 U 3017 * 18131630964702 U 10499 * 16132141262329 U 1399 * 15131431141100 R 775 * 16132241768102 U 761 * 16132432291600 U 2248 * 16131441168700 R 194 * 15132222020104 U 6293 * 16132241763800 U 1574 * 13131820904007 U 817 * 16132432291500 U 2568 * 13132321436841 R 5388 * 16132222055306 U 2510 * 16132241344900 U 703 * 16132141262307 U 3209 * 16132241756502 U 1082 * 15132432257700 U 2664 * 16132222055300 U 4520 * 15131431141901 R 2119 * 15131210732101 U 297 * 15132222018900 U 1478 * 16132432282700 U 795 * 16132141263212 U 5193 * 20131411684010 U 4102 * 15131431141904 R 89 17131312704840 U 3092 * 15131431105103 R 992 * 15132222018901 U 696 * 15132642271000 R 1109 * 15132642268500 R 296 * 16132642299200 R 1804 * 15132642277300 R 819 * 15132642243700 R 479 * 15132642279700 R 189 * 16132642295500 R 1186 * 16132642299600 R 499 * 16132432282600 U 1678 * 15131431104501 R 673 * 16132141263705 U 4336 * 16132432322300 U 2541 * 16132541298100 R 1489 * 16132541289000 R 210 * 16132541289505 R 261 * 16132541286301 R 1800 * 16132541290300 R 378 * 16132541302500 R 3975 * 16132541289500 R 703 * 16132541282000 R 572 * 16132541302303 R 544 * 16132541297000 R 2023 * 16132541297300 R 276 * 16132541283700 R 3209 * 16132541296400 R 1254 * 16132541290000 R 1079 * 16132541300301 R 943 * 16132172694252 U 1027 * 15132481383510 U 1639 * 15132457302532 U 4381 16131332499202 R 1318 16131332484601 R 1167 15131332359800 R 819 15131332397400 R 131 15131332397200 R 1574 16131332561000 R 5213 16131332561052 R 5372 15131332395400 R 3209 16131332475410 R 1268 16131332457400 R 610 16131332499201 R 1670 16131332463200 R 1413 15131332395200 R 616 15131332381600 R 663 16131332574871 R 362 16131332574800 R 551 16131332584010 R 630 15131332386050 R 378 15131332386000 R 456 15131332410851 R 101 15131332387660 R 514 15131332377800 R 659 16131332546805 R 319 16131332546461 R 2632 15131332390400 R 2055 * 15132172619150 U 3559 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 428 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131471525820 R 1123 * 16131471527001 R 1095 * 16131471543900 R 616 * 16131471543906 R 784 * 16131471511300 R 992 * 16131471551103 R 703 * 16131471529200 R 841 * 16131471546823 R 2216 * 16131471546896 R 956 * 16131471557204 R 2095 * 16132172691550 U 616 * 15132481394000 U 2993 * 16132172694550 U 4933 * 15132520004640 R 2840 10131390348739 U 2130 * 16132241763511 U 731 * 04132140259259 U 8330 * 15132131101002 U 1291 * 16131843774835 U 804 * 16131281624205 U 1860 * 16131441170401 R 175 * 15132310281720 R 1496 * 16132310297081 U 1523 * 16132310297080 R 1423 * 15132310281430 U 6136 * 15132310279300 U 2943 * 15132310281692 U 4571 * 16132310293191 U 1060 * 16132310293190 U 514 * 16132310297770 R 2256 * 16132310297772 U 2886 * 16132310297890 R 4265 * 16132310296601 U 653 * 16132310296480 R 789 * 16132310294087 U 406 * 15132310282400 R 1262 * 17132310309573 U 727 * 18132310315812 U 972 * 18132310320150 U 1799 * 18132310320153 U 4217 * 17132310313390 U 836 * 15131431150100 R 581 * 18132612730001 R 624 * 15131431125000 R 833 * 16132172716954 U 710 * 15131431106309 R 703 * 17132113429950 U 4823 * 15131431106201 R 1481 * 17131230378831 U 1895 * 17132621939900 U 949 * 15131431149600 R 586 * 16132113349350 U 4416 * 16132131912302 U 1189 * 16132131912500 U 413 * 15132113284253 U 933 17131335224201 R 26915 * 16131441176501 R 125 * 15131431124100 R 1639 * 15132432234100 U 601 17131312704845 U 1215 * 16132222098106 U 741 * 16132432399800 U 2119 * 16131722267001 R 18349 * 16132141262301 U 1181 * 15131431148201 R 1863 * 15132432214500 U 644 * 17132472245900 U 1815 * 18131821333010 U 485 * 15132481397401 U 1007 * 19131810400300 U 1306 * 16132172654455 U 653 * 16132481427101 U 2921 * 16131471546898 R 876 * 16131471550200 R 789 * 16131471546832 R 1927 * 16131471512106 R 1525 * 16131471546800 R 1062 * 16131471515600 R 934 * 16131471514202 R 4137 * 16131471552402 R 1816 * 16131471523001 R 406 * 16131471541200 R 397 * 16132172689850 U 2985 * 15132481384700 U 2289 * 16132172689900 U 572 16131332483250 R 934 15131332367600 R 339 16131332565451 R 542 16131332459200 R 595 15131332447051 R 1329 15131332447000 R 3779 16131332574852 R 3493 15131332366800 R 2119 16131332543055 R 523 15131332363661 R 348 15131332433000 R 2151 15131332432800 R 1734 15131332432000 R 427 15131332387850 R 3017 16131332575850 R 566 15131332365401 R 1167 16131332555400 R 2950 16131332555450 R 89 15131332355200 R 5093 16131332575200 R 2052 15131332396000 R 804 15131332306863 R 6006 16131332556402 R 1137 16131332546400 R 413 * 16132172691350 U 1510 * 15131411185703 U 1927 * 15131411185708 U 784 * 15131411178307 U 290 * 15131411177308 U 783 * 15131411185825 U 1007 * 15131411172103 U 2921 * 15131411177304 U 1734 * 15131411176912 U 369 * 18132310316384 U 5500 * 17132310303362 U 1755 * 17132310303360 R 1138 * 18132310323550 U 2597 * 17132310303940 U 256 * 15131431150507 R 537 * 16131843774831 U 1167 * 16132241763500 U 427 * 15132520006280 R 2020 * 15132120444200 U 2353 * 15132172608450 U 5332 * 15132172612850 U 1062 * 19131221328100 U 1607 * 16132172651750 U 848 * 16131441178112 R 232 * 16132172661050 U 2151 * 07132540417500E R 283 * 16132172661053 U 247 * 16132172661054 U 362 * 16132321684900 R 688 * 16132172661055 U 6890 * 16132172661153 U 856 * 15131843732436 U 3805 * 15131621302001 U 2761 * 18132361508501 R 2119 * 16132551602182 R 609 * 15132551524731 R 3868 * 15132551530031 R 1964 * 16132241762501 U 537 * 16132631561900 R 586 * 15131431104509 R 717 * 18132172991550 U 1427 * 20132173187550 U 987 * 20132173176950 U 934 * 20132173175450 U 1079 * 20132173187650 U 1109 * 20132173187651 U 703 * 17132172750250 U 2055 * 18132172988250 U 3040 * 18132172988150 U 2184 * 11132111690550 U 8244 * 18132612606307 R 450 * 19132173107950 U 464 * 19132173107850 U 1696 * 19132173107751 U 93 * 19132173107750 U 1956 * 18132173009650 U 2184 * 18132173009652 U 11167 * 20132173175650 U 7284 * 20132173175653 U 159 * 18132172971150 U 673 * 18132172971055 U 2761 * 18132172971050 U 6845 * 18132172994300 U 19040 * 18132172994250 U 12619 * 20132173172750 U 920 * 20131641325213 U 1446 * 16132642399000 R 252 * 16132642425700 R 5285 * 16132642352200 R 2438 * 16132642355500 R 1402 * 16132642355400 R 616 * 16132642320800 R 1095 * 16132642348600 R 3659 * 16132642355900 R 1079 * 16132642355600 R 542 * 16132642315400 R 238 * 15132113284350 U 3055 * 15132113284250 U 3082 * 15132113283950 U 1413 * 15132113284150 U 1427 * 15132113284453 U 1427 * 15132131131002 U 5292 * 15132131097200 U 4225 * 15132131116602 U 9778 * 15132131116600 U 2160 * 15132113244952 U 3910 * 16132113349354 U 1102 * 15132131095602 U 334 * 15132113290750 U 3065 * 15132113290352 U 2888 * 15132131127806 U 1905 * 15132131127801 U 124 * 16132113323950 U 5142 * 15132113272550 U 392 * 15132113247055 U 4933 * 15132131026700 U 2224 * 15132131114705 U 5923 * 17132621940100 U 2376 * 15131431115300 R 2216 * 18132131187300 U 8000 * 15132321637107 R 876 * 15132321637105 R 949 * 15132310283450 U 5591 * 15132310281940 U 1734 * 16132310292971 U 659 * 15132321620200 R 2825 * 15132321620307 R 682 * 16132310286090 R 1734 * 15132310281960 U 4336 * 15132310281962 U 3845 * 16132310292542 U 731 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 429 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132310292543 U 696 * 15132310281961 R 1639 * 16132310295390 U 267 * 15132310276119 U 682 * 16132310294890 U 920 * 16132310294896 U 261 * 16132310298600 U 124 * 16132310298470 U 2429 * 16132310295583 U 891 * 15132310281590 U 1955 * 15132310274223 U 769 * 15132310274230 U 2472 * 15132310281970 U 2311 * 16132310285830 R 1475 * 15132432109800 U 509 * 15131431138705 R 1200 * 15131722019500 R 485 * 15131722013000 R 4757 * 15131722017600 R 435 * 15131722017400 R 311 * 15131722017401 R 232 * 15131722018400 R 4855 * 15131722005700 R 4257 * 15131722017000 R 601 * 15131722021300 R 992 * 15131722020400 R 406 * 15131722005500 R 282 * 15131722012901 R 1572 * 15131722027000 R 601 * 15131722013002 R 696 * 15131722021400 R 189 * 15132531439400 R 311 * 15132531436700 R 836 * 15132531447200 R 1125 * 15132531444600 R 528 * 15132531442900 R 1240 * 15132531446400 R 1580 * 15132531430200 R 514 * 15132531439600 R 1137 * 15132531430000 R 128 * 15132531439300 R 2889 * 15132531446302 R 1538 * 15132531446500 R 869 * 15132531443600 R 2761 * 15132531445700 R 1189 * 15131431138700 R 2217 * 15131431138900 R 595 * 15131411171501 U 804 * 15131411177600 U 1407 * 15131411178033 U 1384 * 15131411176302 U 2504 * 15131411260700 R 514 * 15131411176402 U 673 * 15131411177603 U 2537 * 15131411198904 U 1639 * 15131411191800 U 5098 * 15131411177318 U 1766 * 15131411172504 U 586 * 15131411180801 U 992 * 16132172728950 U 5730 * 12132631156900 U 474 * 16131471532901 R 1768 * 16131471534000 R 11246 * 16131471554508 R 551 * 16131471526300 R 4117 * 16131471519400 R 789 * 16131471546880 R 7410 * 16131471555832 R 435 * 16131471550901 R 789 * 16131471519300 R 1510 * 16131471547500 R 4217 * 16132481425301 U 369 * 16132481425307 U 479 * 16132172646253 U 876 * 16132631591500 R 124 * 15132481370300 U 1551 * 15132222028904 U 4455 * 17132132167900 U 1286 * 16132631591600 R 1157 * 16132432300200 U 5332 * 06132171383350 U 6121 * 15132481370308 U 595 * 16132541288500 R 4839 * 16132541299400 R 3996 * 16132541300000 R 1007 * 16132541297204 R 421 * 16132541298204 R 2084 * 16132541298200 R 1318 * 16132541300300 R 124 * 16132541292900 R 2472 * 16132541288300 R 1975 * 16132541288303 R 2087 * 16132541294500 R 572 * 16132541294604 R 2664 * 16132541295600 R 1819 * 16132541311204 R 677 * 16132541296200 R 572 * 16132541286800 R 1800 * 16132541290404 R 595 * 16132541290400 R 949 * 16132541296300 R 252 * 16132541297601 R 1562 * 16132541296900 R 644 * 16132541296800 R 354 * 16132541299200 R 1702 * 16132541283600 R 2985 * 16132541283601 R 1831 * 16132172650250 U 906 * 11132631075600 U 128 * 16132432302500 U 876 * 15132481341500 U 1642 * 16132172727371 U 638 * 16132642324900 R 2440 * 16132642316100 R 127 * 16132642398807 R 4944 * 16132642389809 R 686 * 16132642389800 R 528 * 15132642226800 R 1170 * 15132642226900 R 890 * 15132642232800 R 789 * 15132642234000 R 5013 * 15132642234200 R 136 * 16132642311600 R 572 * 16132642355200 R 238 * 16132642375800 R 1413 * 16132642336200 R 3061 * 16132642361400 R 2886 * 15132131100900 U 1994 * 16132120849600 U 5651 * 15132642269400 R 862 * 16132642298200 R 507 * 16132642298000 R 997 * 15132642265409 R 869 * 15132642233000 R 7155 * 16132642287800 R 638 * 16132642296800 R 833 * 16132642287600 R 1132 * 16132642288000 R 2321 * 16132642287400 R 2761 * 16132642297100 R 1639 * 16132642286100 R 804 * 16132642297000 R 4933 * 16132642296500 R 1464 * 16132642303700 R 1528 * 15132642259400 R 2411 * 15132642249700 R 356 * 16132642299900 R 711 * 16132642292500 R 145 * 16132642297500 R 773 * 16132642298500 R 616 * 16132642288100 R 1167 * 16132642297800 R 514 * 15132642267200 R 131 * 16132642296400 R 551 * 18132432606800 U 7559 * 15131431150800 R 2311 * 15131431116807 R 247 * 16131441179808 R 235 * 17131431768800 R 124 * 17131431758402 R 1095 * 17131431777801 R 1221 * 17131431759009 R 319 * 17131431789900 R 1304 * 17131431758500 R 238 * 17131431773703 R 947 * 17131431779215 R 339 * 17131431790900 R 238 * 17131431767004 R 3241 * 17131431759500 R 2344 * 17131431759502 R 282 * 17131431768609 R 261 * 17131431768605 R 659 * 17131431791600 R 1097 * 17131431777713 R 997 * 17131431780601 R 576 * 17131431778504 R 2948 * 17131431762703 R 2184 * 17131431756700 R 731 * 17131431757800 R 1268 * 17131431757802 R 406 * 17131431754600 R 856 * 17131431791804 R 581 * 17131431791800 R 965 * 16131441165004 R 267 * 15132232213255 U 1700 * 20132322060002 R 5308 * 06132413476600 U 21617 * 17132321856002 R 10805 * 16131230327681 U 4142 * 15131621298800 U 1821 * 15132221992400 U 4186 * 15131431142411 R 282 * 16132172716151 U 3903 * 16132642368100 R 3384 * 16132642370500 R 7252 * 16132642361600 R 1007 * 16132642312000 R 1521 * 16132642354800 R 731 * 16132642367200 R 2449 * 16132642356000 R 456 * 16132642342300 R 2615 * 16132642339800 R 6149 * 16132642339300 R 2023 * 16132642339600 R 6208 * 16132642439500 R 89 * 16132642391800 R 644 * 16132642383100 R 1520 * 15132642237600 R 5213 * 15132642237500 R 949 * 15132642237700 R 2184 * 16132642426600 R 542 * 16132642381800 R 2376 * 16132642381900 R 899 * 16132642411600 R 586 * 16132642376200 R 2504 * 16132642438605 R 801 * 16132642438600 R 3082 * 16132642293000 R 1167 * 16132642291300 R 1021 * 16132642290900 R 125 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 430 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132642274900 R 610 * 16132642291900 R 124 * 15132642284600 R 325 * 16132642291400 R 421 * 16132642293900 R 1574 * 15132642240500 R 259 * 16132642293300 R 676 * 16132642305608 R 91 * 15132642276400 R 920 * 15132642268800 R 203 * 16132642304308 R 89 * 16132642298100 R 514 * 15132642272800 R 2064 * 15132642272700 R 558 * 15132642269000 R 128 * 16132642289800 R 1066 * 15132642260800 R 1167 * 08132159105600 E R 866 * 16132432382400 U 10721 * 15131471494200 R 558 * 16131471536001 R 406 * 16131471547511 R 1219 * 16131471549500 R 819 * 16131471527609 R 740 * 16131471555609 R 2318 * 16131471547501 R 1254 * 16131471547304 R 427 * 16131471531502 R 761 * 16131471540902 R 1692 * 15132481341200 U 4703 * 17132172732761 U 1796 * 08132159104501 E R 1227 * 15132432178200 U 3045 * 15131411176706 U 1831 * 15131411171593 U 435 * 15131411177306 U 586 * 15131411181327 U 276 * 15131411179609 U 101 * 15131411176731 U 116 * 15131411176723 U 1478 * 15131411177509 U 3017 * 15131411176203 U 247 * 15131411177201 U 1692 * 15131411177204 U 1315 * 15131411177203 U 2344 * 15131411177004 U 2181 * 15131411176729 U 354 * 15131411176730 U 159 * 15131411172541 U 862 * 15131411178020 U 1574 * 15131411172543 U 1196 * 15131411184202 U 3251 * 15131411184000 U 413 * 16132172731655 U 2888 16131332582600 R 1799 15131332401202 R 4405 15131332366000 R 688 15131332358200 R 1799 16131332497851 U 145 16131332497850 R 745 16131332497800 R 586 16131332572651 R 1702 15131332394800 R 933 15131332405800 R 5332 15131332400850 R 2115 16131332524200 R 4973 15131332357050 R 528 15131332371600 R 5013 15131332356000 R 10708 15131332430201 R 124 15131332430600 R 2185 16131332575252 R 876 15131332384050 R 397 15131332394050 R 3145 15131332394000 R 2104 15131332409200 R 4058 15131332404650 R 4258 16131332511431 R 9153 * 15132432221400 U 731 * 16132172661453 U 8000 * 15132172644850 U 5337 * 16132432299400 U 2248 * 15131843721431 U 1927 * 15131431135800 R 1863 * 15131431110800 R 572 * 05132430573100 U 34844 * 17132511758200 R 5161 * 15132520010491 R 1863 * 15132520010419 R 3047 * 15132520010412 R 2821 * 15132511689500 R 6218 * 15132511689400 R 267 * 15132511689022 U 227 * 15132511629600 U 4376 * 15132511643804 U 4301 * 15132511599700 U 4257 * 15132511593200 R 2169 * 15132511593202 U 2750 * 15132511598700 R 400 * 16132511125905 U 1415 * 16132511148900 U 1652 * 16132511125906 U 2628 * 17132511784601 U 217 * 15132511666902 U 1799 * 15132511666800 R 1734 * 15132520000390 U 1783 * 15132511629705 U 792 * 16132511150100 R 136 * 16132511150101 U 101 * 16132511149600 R 586 * 16132511149400 R 1123 * 15131431109401 R 2184 * 20132173172651 U 1233 * 20132173172650 U 166 * 20132173172550 U 1007 * 20132173177950 U 616 * 15131843723632 U 2376 * 15132131101902 U 688 * 16132631562000 R 194 * 15131431140306 R 2163 * 16132241764001 U 673 * 16131441173500 R 499 * 15132131101900 U 920 * 15131431149400 R 2248 * 15132520005180 R 528 * 15132520004800 R 819 * 15132310281290 R 1617 * 16132310295187 U 1378 * 16132310297010 R 4146 * 16132310297011 U 1034 * 16132310297320 U 4973 * 16132310297310 R 5305 * 16132310298870 R 1282 * 16132310297350 R 4983 * 16132310297410 U 89 * 15132310274320 U 934 * 15132310274751 R 2064 * 16132310294490 U 180 * 16132310299950 U 2045 * 16132310285840 R 1495 * 16132310292601 U 609 * 16131612513503 U 493 * 16132310292600 R 1446 * 15132371544287 R 2474 * 16132310298680 R 1495 * 16132310285831 U 4336 * 16132310285760 U 124 * 16132310298690 U 773 * 18132310317300 U 5651 * 18132310323551 U 644 * 18132310323552 U 566 * 18132310324071 U 348 * 15132520004770 R 311 * 17132511724003 U 601 * 15132511590100 U 1521 * 15132511594900 R 972 * 15132511629134 U 5292 * 15132511630500 U 8771 * 15132511630900 R 4221 * 15132511629147 U 256 * 15132511671509 U 588 * 13132521912633 R 1940 * 16132520014770 R 2211 * 15132520000881 U 1007 * 19132511962407 U 348 * 18132511844000 R 3272 * 16132510996000 R 11117 * 16132520014615 R 856 * 16132520014610 R 1221 * 15132520003280 R 1421 * 15132511580002 U 319 * 15132511577100 U 267 * 15132520003160 R 775 * 15132520003203 R 2661 * 15132511628901 U 1863 * 15132511687100 R 2910 * 15132520013580 R 469 * 17132511724103 U 1051 * 15132642283000 R 616 * 16132222098204 U 2482 * 15131431121405 R 450 * 17132141278311 U 673 * 15131431121401 R 653 * 16132222098200 U 525 * 15132432273000 U 515 * 15131431120011 R 769 * 18131281828800 U 2985 * 15131431120000 R 2758 * 16132270631507 U 2151 * 15132432265100 U 3177 * 15131432164800 U 673 * 11132481052602 U 1911 * 15131431104511 R 906 * 16132141264304 U 369 * 15132222030530 U 369 * 16131471527800 R 441 * 16131471544104 R 1740 * 16131471546828 R 696 * 16131471547001 R 2023 * 16131471552204 R 470 * 16131471535504 R 572 * 16131471535502 R 319 * 16131471534602 R 949 * 16131471535500 R 630 * 16131471551902 R 3845 * 15132520001290 R 203 * 16132172660850 U 4058 * 16132541283805 R 1667 * 16132541302200 R 638 * 16132541297800 R 413 * 16132541308702 R 2344 * 16132541283303 R 2537 * 16132541283500 R 804 * 16132541306700 R 659 * 16132541288801 R 572 * 16132541308400 R 703 * 16132541305605 R 450 * 16132541302800 R 2504 * 16132541293700 R 2055 * 16132541297500 R 325 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 431 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132541287200 R 413 * 16132541282700 R 688 * 16132541295100 R 128 * 16132541290100 R 586 * 16132541289906 R 101 * 16132541289508 R 2111 * 16132541298500 R 485 * 16132541294101 R 2023 * 16132541289904 R 616 * 16132541289503 R 406 * 16132541290500 R 1403 * 16132541307301 R 531 * 05132430614400 U 4464 * 15132520003510 R 1574 * 15132232264260 U 339 * 15132520004710 R 906 * 13132431775400 U 6516 * 17132141326703 U 844 * 16132432389000 U 2087 * 15132520004731 R 775 * 15132141187800 U 2376 * 16132172656451 U 5934 * 16132210937903 U 5851 * 15131431106200 R 1468 * 06131450347405 R 13326 * 16132432335600 U 11084 * 15131843721631 U 1747 * 15132131066300 U 2185 * 15131431106305 R 992 * 16132631562200 R 789 11131320791252 U 5221 * 16132472012000 U 4376 * 16132511149000 R 1748 * 16132511149001 U 1853 * 16132511121100 U 4098 * 15132520003946 R 2338 * 15132520007110 R 1446 * 16132520017725 R 1030 * 16132520017510 R 1539 * 15132511646900 R 2150 * 12132511251518 U 1222 * 16132511004802 U 638 * 16132511122500 U 3437 * 15132131066303 U 124 * 15132642255000 R 427 * 15132642281900 R 342 * 15132642278300 R 132 * 16132642297400 R 1799 * 15132642250609 R 710 * 16132642301200 R 628 * 16132642301500 R 2344 * 16132642305300 R 2820 * 15132642264400 R 1523 * 15132642257300 R 514 * 16132642302700 R 1167 * 16132642301300 R 435 * 16132642301400 R 91 * 16132642299400 R 1224 * 16132642306500 R 653 * 16132642306600 R 819 * 16132642304600 R 682 * 15132642268700 R 819 * 15132642271604 R 507 * 13132161059714 R 902 * 13132161052800 R 1505 * 13132161024700 R 2294 * 13132161025600 R 499 * 13132161059716 R 1139 * 15132520009290 R 1123 * 15132520013821 R 493 * 15132520009910 R 2248 * 15132520013931 R 1997 * 15132520009887 R 609 * 15132520009291 R 164 * 15132520013822 R 247 * 15132520013680 R 1991 * 15132520009921 R 856 * 15132520013410 R 267 * 15132520013870 R 175 * 15132520011680 R 127 * 15132520013871 R 101 * 15132520009872 R 978 * 15132520013040 R 1446 * 15132520013141 R 493 * 15132520010310 R 745 * 15132520013682 R 383 * 15132520009920 R 848 * 15132520010561 R 761 * 15132520013791 R 542 * 15132520012130 R 1240 * 15132520009190 R 992 * 15132520010181 R 290 * 15132520012073 R 2214 * 15132520004231 R 256 * 15132232211451 U 2888 * 15132432265400 U 745 * 16132432421900 U 1702 * 15131431104506 U 124 * 15132222014300 U 761 * 14131230767835 U 792 * 18131831922640 U 12090 * 15131431141200 R 383 * 15132222014900 U 644 * 15132432229300 U 6571 16131391722002 R 252 * 17132141264500 U 3430 * 15132222016500 U 2256 * 15132292737701 R 224 * 15132292737700 R 703 * 19131533474846 U 4376 * 15132222016501 U 1556 * 15131431141610 R 464 * 16131441166903 R 659 16131391722600 U 644 * 15132432107500 U 2311 * 15132520005160 R 124 * 15132141187804 U 2341 * 15131630738303 U 1667 * 16131471536400 R 891 * 16131471536200 R 1268 * 16131471536800 R 485 * 16131471536700 R 369 * 16131471546854 R 789 * 16131471553800 R 1863 * 16131471537600 R 2045 * 16131471538800 R 965 * 16131471538803 R 188 * 16131471546836 R 1413 * 15131411180612 U 1016 * 15131411180620 U 132 * 15131411176003 U 232 * 15131411175502 U 1658 * 15131411181500 R 1352 * 15131411176903 U 427 * 15131411172024 U 2024 * 15131411178000 U 1670 * 15131411180629 U 101 * 15131411180618 U 586 * 15131411177357 U 1766 * 15131411181311 U 470 * 15131411177356 R 929 * 15131411184803 U 1374 * 15131411185607 U 985 * 15131411171909 U 2279 * 15131411177108 U 581 * 15131411177007 U 6991 * 15131411182600 R 2055 * 17132230109451 U 1639 * 16132432314500 U 1001 * 16132541283100 R 2184 * 16132541310200 R 194 * 16132541305700 R 420 * 16132541310807 R 406 * 16132541291400 R 653 * 16132541292103 R 232 * 16132541288104 R 1378 * 16132541290202 R 131 * 16132541286300 R 151 * 16132541286200 R 949 * 16132541283200 R 586 * 16132541282400 R 1445 * 16132541304000 R 1306 * 16132541307904 R 1939 * 16132541289907 R 914 * 16132541308500 R 406 * 16132541305902 R 288 * 16132541289404 R 1286 * 16132541302400 R 1670 * 16132541288700 R 267 * 16132541306200 R 276 * 16132541287103 R 819 * 16132541302403 R 992 * 16132541286100 R 1414 * 16132541283102 R 710 * 16132172726100 U 5574 * 15131431106310 R 267 * 15131630739170 U 2276 * 14132431974400 U 9721 * 16131722264900 R 1478 * 16132172655750 U 4257 * 17132230107862 U 2661 * 06131540813611 R 1735 * 16131810160000 U 413 * 16131810150500 U 964 * 16131810153011 U 116 * 15131411171550 U 1181 * 15131411171540 U 1254 * 15131411173732 U 493 * 15131411183000 R 1065 * 15131411182901 U 572 * 15131411186743 U 2874 * 15131411176711 U 2055 * 15131411180502 U 761 * 15131411178030 U 4177 * 15131411177601 U 514 * 15131411171533 U 1021 * 15131411180605 U 745 * 15131411180604 U 703 * 15131411178006 U 232 * 15131411180615 U 296 * 15131411181904 U 1021 * 15131411181901 U 1095 * 15131411259417 U 668 * 15131411180707 U 2055 * 15131411178009 U 3804 * 15132520002507 R 337 * 16131612677200 R 3082 15131332431450 R 1520 15131332415000 R 2098 16131332538800 R 1512 15131332351400 R 978 16131332479800 R 1286 16131332479850 R 435 16131332570000 R 2821 16131332512200 R 2879 16131332523400 U 2888 15131332358400 R 2055 15131332340800 R 572 16131332515400 R 1734 15131332373000 R 1132 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 432 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131332515000 R 2376 16131332515050 R 319 15131332345250 R 247 16131332561800 R 1958 16131332577273 R 523 16131332573859 R 481 16131332542000 R 558 16131332562251 R 1060 15131332434600 R 2184 15131332341450 R 1574 * 18132453402705 U 2821 16131332566053 R 406 15131332377850 R 523 15131332386650 R 1946 15131332398001 R 6117 15131332430400 R 2906 15131332348600 R 194 15131332411200 R 2868 15131332373462 R 190 15131332365200 R 4615 15131332379004 R 710 16131332522400 R 2664 15131332348801 R 3017 15131332347250 R 89 15131332431400 R 2023 16131332486200 R 789 16131332573656 R 2537 15131332430800 R 3822 16131332577853 R 920 16131332577271 R 624 16131332561450 R 2063 16131332539600 R 703 16131332538600 R 528 16131332538650 R 276 16131332564605 R 427 * 16132222061102 U 2119 * 15132520002470 R 2729 * 15132310282240 R 2321 * 15132310283440 R 3254 * 16132310295840 R 542 * 15132310276126 U 586 * 15132310276131 U 943 * 15132310280973 U 2190 * 15132310280850 U 311 * 15132310282600 R 6137 * 16132310292640 U 1152 * 16132310299230 U 703 * 16132310299390 U 1384 * 16132310290400 R 2160 * 16132310290410 R 2609 * 16132310290411 U 1221 * 16132310300200 R 1277 * 15132310275788 U 325 * 15132310275795 U 4695 * 15132310282570 R 363 * 15132310274110 U 325 * 15132310274111 U 1335 * 16132310293811 U 2565 * 16132310293810 U 483 * 15132310273900 R 5221 * 16132310294081 U 1731 * 16132310294089 U 1988 * 15132222007604 U 2437 * 16131441178105 R 1199 * 17131281749400 U 4854 * 15132520004700 R 2504 * 15132232219066 U 823 * 14131721885600 R 128 * 14131721885500 R 387 * 14131721935700 R 5014 * 13132450590402 U 4766 * 15131431116800 R 558 * 15132520004761 R 485 * 15132520004561 R 267 * 15132520004564 R 319 * 15132520004590 R 781 * 15132520004272 R 789 * 15132520004481 R 435 * 15132520004465 R 994 * 15132520004287 R 1306 * 15132520004460 R 499 * 15132520004563 R 566 * 15132520004500 R 1254 * 15132221999804 U 175 * 16132432279800 U 5213 * 15131431138300 R 1639 * 15132642275200 R 195 * 15132642240100 R 339 * 15132642241700 R 624 * 15132642265200 R 1399 * 15132642265100 R 452 * 16132642293007 R 2181 * 16132642293100 R 741 * 15132642281000 R 1268 * 15132642279404 R 252 * 15132642260600 R 128 * 15132642259800 R 282 * 16132642293400 R 1475 * 15132642277700 R 282 * 16132432302800 U 848 * 15132232207961 U 5841 * 16132541283900 R 1157 * 16132541291100 R 1538 * 16132541291401 R 2600 * 16132541288100 R 6088 * 16132541283901 R 848 * 16132541283604 R 175 * 16132541293500 R 1007 * 16132541285600 R 2248 * 16132541294400 R 1189 * 16132541296600 R 1831 * 16132541289800 R 616 * 16132541272100 R 1519 * 16132172695150 U 5570 * 15132520003071 R 4455 * 15132520003070 R 3049 * 15132172636350 U 5651 * 16132642362600 U 1189 * 16132642360600 R 3017 * 16132642398100 R 528 * 16132642333000 R 4892 * 16132642405300 R 673 * 16132642373000 R 1035 * 16132642361500 R 1381 * 16132642345100 R 848 * 16132642379207 R 2213 * 16132642336900 R 2667 * 16132642391100 R 1766 * 16132642391700 R 2055 * 16132642361000 R 485 * 16132642413100 R 731 * 16132642335200 R 726 * 16132642337900 R 2504 * 16132642349900 R 1766 * 16132642349700 R 397 * 16132642334700 R 1799 * 16132642391500 R 1007 * 16132642345900 R 4416 * 16132642346000 R 2151 * 16132642375500 R 964 * 16132642346700 R 514 * 16132642378200 R 2597 * 15132232218651 U 1062 15131332346452 R 238 15131332387800 U 934 15131332425800 R 2373 16131332451800 R 1406 15131332440400 R 3209 16131332534000 U 1089 16131332574855 R 1542 * 06131540818812 R 876 16131332554000 R 1109 16131332577261 R 761 16131332575212 R 1381 15131332369200 R 5213 16131332523200 R 1958 16131332548451 R 1831 16131332557200 R 572 16131332588800 R 1958 16131332584000 U 862 16131332564851 R 286 16131332550051 R 703 * 16131471527326 R 1347 * 16131471521500 R 601 * 16131471521700 R 4576 * 16131471521704 R 194 * 16131471541800 R 978 * 16131471541804 R 784 * 16131471541802 R 2622 * 16131471528106 R 929 * 16131471528601 R 441 * 16131471531600 R 586 * 16132642397300 R 427 * 16132642373300 R 836 * 16132642316300 R 862 * 16132642349300 R 2344 * 15132611300822 R 1539 * 16132642327900 R 601 * 16132642378400 R 427 * 16132642400700 R 304 * 16132642441500 R 2761 * 16132642319300 R 2661 * 16132642319100 R 4138 * 16132642326100 R 21356 * 16132642346400 R 1167 * 16132642369905 R 910 * 16132642367000 R 1079 * 16132642350900 R 499 * 16132642365800 R 5448 * 15132642261700 R 4146 * 16132642374700 R 709 * 16132642335700 R 769 * 16132642334709 R 798 * 16132642402500 R 397 * 16132642401900 R 731 * 16132642349800 R 630 * 16132642380000 R 949 * 15132520004790 R 2737 * 15131431128900 R 1991 * 15132222007500 U 1051 * 17131281749300 U 124 * 16131710834300 R 1478 * 15131431120504 R 1021 * 15132222007400 U 6407 15131332404800 R 1167 15131332349000 R 1510 15131332375800 R 2295 * 16132131929200 U 2408 * 15131431145377 R 421 * 15132520012470 R 252 * 15132520013380 R 798 * 15132520012090 R 8209 * 15132520013090 R 761 * 15132520009990 R 470 * 15132520013390 R 542 * 15132520010000 R 1181 * 15132520012948 R 507 * 15132520009480 R 369 * 15132520010883 R 91 * 15132520010386 R 697 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 433 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132520012110 R 136 * 15132520012081 R 624 * 15132520013305 R 252 * 15132520012460 R 703 * 15132520012440 R 252 * 15132520011490 R 339 * 15132520012940 R 136 * 15132520012072 R 1538 * 15132520012430 R 1478 * 16132520017848 R 750 * 15132520013643 R 91 * 15132520012271 R 659 * 15132520013800 R 523 * 15132520009991 R 1503 * 15132232219056 U 780 * 15131431145394 R 1731 * 15131431140604 R 89 * 16131441178124 R 232 * 15132432179400 U 3209 * 12132240959400 U 1204 * 12132240959403 U 1215 * 16132310289310 U 10980 * 16131441165018 R 126 * 18132180875905 R 325 * 16132131929300 U 682 * 16132432386800 U 1325 * 20132270492800 U 586 * 16132432280600 U 1510 * 16131420740863 R 1029 * 13131411084714 U 2006 * 13131411084705 U 1572 * 15131411171580 U 1240 * 15131431112001 R 2921 * 15131411198100 R 4904 * 16131420741111 R 2279 * 16131420739866 R 186 * 16131420737061 R 465 * 17131431755100 R 514 * 17131431755102 R 862 * 16131420737012 R 5496 * 16131420736961 R 1895 * 16131420759611 R 2744 * 16131420755362 R 2537 * 17131431784969 R 493 * 15131432196900 R 1478 * 15131432138200 R 3047 * 15131431145528 R 479 * 15131471509302 R 542 * 13131420599715 R 832 * 16131411324911 U 7111 * 16131411324902 U 7768 * 17131431763600 R 6448 * 15131431140186 U 1175 * 15132222031520 U 710 * 18132520049575 R 566 * 11132511182700 R 1380 * 15132511614600 R 1312 * 15132520001480 U 7084 * 17132520031380 R 11341 * 16132511092600 R 876 * 18132520049570 R 2408 * 15132520001451 U 5730 * 16132520014400 R 395 * 15132511628800 R 392 * 14132522037675 R 390 * 16132520014380 R 383 * 17132511768000 U 1298 * 16132520016920 R 703 * 17132511668210 U 726 * 11131420490411 U 3018 * 15132222031519 U 997 * 15132172570450 U 5093 * 15132113265550 U 16237 * 16132113358150 U 132 * 16132113358153 R 572 * 17132113386151 U 4576 * 16132113337751 U 682 * 16132113310851 U 548 * 16132113314950 U 1134 * 16132113315850 U 2000 * 16132113315750 U 2194 * 18132131148500 U 343 * 16132113315250 U 5388 * 14132262175205 U 1539 * 16132131843003 U 89 * 11131420481520 R 835 * 16132172695355 U 5695 * 12132221868404 U 1062 * 16132251696500 R 23964 * 16132141246028 U 4894 * 15131431127500 R 427 * 16132520016831 R 661 * 15131431125700 R 421 * 15131471473600 R 4854 * 16132310285360 U 1584 * 15131431125702 R 507 * 16132520014510 R 349 * 20132141624100 U 4015 * 16131250881231 R 508 * 16131250881261 R 464 * 16131250881250 R 731 * 15131830751794 R 949 * 15131830750982 R 89 * 15131830750831 R 934 * 15131830750983 R 1219 * 15131830750732 R 124 * 15131830750833 R 124 * 16131250876231 R 413 * 16131250892981 R 799 * 16131250886145 R 186 * 15131830751081 R 1471 * 15131830751796 R 644 * 16131471540900 R 493 * 16132511112600 R 1608 * 15132222038901 U 339 * 18131630955408 U 19212 * 16131471512301 R 89 * 16132222052105 U 7925 * 16131630898702 U 1640 * 17131722318600 R 1051 * 16132222052104 U 3057 16131310564350 U 18587 * 18132180875907 R 224 * 15131431145201 R 1538 * 16132432280700 U 876 * 15132310275455 R 3114 * 17132180811345 R 296 * 15131431121702 R 421 * 16132432280800 U 116 * 15131630745100 U 682 * 16131630913503 U 14670 * 16131630904700 U 2761 * 16131630905901 U 2049 * 16131630851402 U 2125 * 16131630857702 U 934 * 16131630857703 U 833 * 17131612793400 U 224 * 15131630743911 U 1805 * 15131630743914 U 499 * 15131630798000 U 856 * 15131630798005 U 668 * 16131630900301 U 8099 * 15131630787500 U 1292 * 16131630904408 U 754 * 16131630904402 U 819 * 15131630788300 U 871 * 16131630865902 U 6597 * 15131630742702 U 479 * 16131630899700 U 13579 * 16131630906001 U 354 * 15131630744201 U 688 * 15131630744203 U 2361 * 15131630745110 U 581 * 15131630745101 U 609 * 15131431121500 R 1125 * 15132241252402 U 2701 * 16132282134000 U 1991 * 16132282137201 U 18834 * 17132241797300 U 891 * 17132241779520 U 653 * 18132241432100 U 1286 * 17132241794105 U 644 * 18132241433100 U 1065 * 18132241483000 U 1268 * 16132282127502 U 2512 * 16132282138001 U 4938 * 16132282143800 U 2119 * 16132230435951 U 6982 * 16132282152600 U 2279 * 16132282139810 U 6101 * 16132282136000 U 6208 * 16132282145700 U 5702 * 16132282131600 U 8493 * 16132282137400 U 13962 * 16132282143000 U 4655 * 16132282132400 U 6606 * 16132282133300 U 1639 * 16132241766202 U 1378 * 16132282152700 U 4495 * 15132621754609 U 91 * 15132621766400 U 773 * 15132621766300 U 2321 * 15132621695100 U 5870 * 15132621715400 U 5062 * 15132621754600 U 1748 * 15132621754500 U 1443 * 16132621795700 U 978 * 16131460790200 R 2248 * 15132241251709 U 5432 * 15132241251801 U 784 * 15132222011706 U 4576 * 20131533751620 U 296 * 16132642432500 R 127 * 16132642428700 R 695 * 16132642394300 R 1402 * 16132642394400 R 91 * 16132642431600 R 644 * 17132642471900 R 89 * 16132642409900 R 44 * 16132642434300 R 1799 * 16132642446000 R 1148 * 16132642392700 R 296 * 16132642430000 R 124 * 16132642430900 R 1221 * 16132642438900 R 256 * 16132642377207 R 131 * 16132642397100 R 745 * 16132642411100 R 499 * 16132642411000 R 126 * 16132642411500 R 2953 * 16132642409707 R 189 * 16132642410600 R 2537 * 16132642410500 R 2148 * 16132642410400 R 3145 * 16132642410100 U 406 * 16132642410000 R 3049 * 17132642462600 R 1478 * 16132310290171 U 8394 * 16132310297330 U 8262 * 16132310290130 R 7882 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 434 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131830750731 R 13867 * 16131250886140 R 14573 * 15131830750832 R 18724 * 15131830731831 R 319 16131321133023 U 4137 * 15131830751331 R 5730 * 15131830752083 R 2726 * 16132150673501 R 1030 * 16132150673502 R 586 * 16132150676103 R 325 * 15131830751789 R 2248 * 16131250873981 R 441 * 15131830731581 R 252 * 15131630767701 U 4735 * 15131411172700 U 659 * 18131420842512 R 841 * 18131420842463 R 710 * 15131420727714 R 189 * 18131411489900 U 601 * 15131432188001 U 899 * 15131431115401 R 2279 * 17131431780900 R 1286 * 15131420718161 R 1036 * 15131420691612 R 4541 * 15131420691613 R 1956 * 15131420691611 R 710 * 15131420694261 R 125 * 13131431024303 R 2406 * 16131460772700 R 2440 * 16131460783703 R 1860 * 15131420702413 R 1486 * 17131431798400 R 929 * 17131431798501 R 210 * 17131431829300 R 653 * 17131431829908 R 362 * 18131420842362 R 876 * 18131420844911 R 1181 * 18131420844863 R 413 * 15131431104604 R 1574 * 16131471512309 R 644 * 18131431874500 R 676 * 17131722300000 R 190 * 15131630767601 U 89 * 15131830751083 R 2502 * 15131830751082 R 89 * 16131250889840 R 2055 * 15132222038800 U 842 * 16132631616100 R 247 * 16132631616300 R 247 * 16132631615800 R 1283 * 16132631624300 R 91 * 16132631615900 R 392 * 16132631569900 R 456 * 16132631550300 R 232 * 16132631588900 R 238 * 16132631621500 R 392 * 16132631611800 R 994 * 16132631623300 R 325 * 16132631614100 R 1482 * 16132631624500 R 420 * 16132631624400 R 2151 * 16132631599900 R 151 * 16132631600900 R 659 * 16132631611600 R 290 * 16132631600000 R 1266 * 16132631573100 R 804 * 16132631605900 R 2761 * 16132631560600 R 933 * 16132631580300 R 348 * 16132631569000 R 1384 * 16132631581600 R 89 * 16132631597500 R 978 * 16132432291200 U 2055 * 15131431121501 R 863 * 15131431112204 R 276 * 15131471509001 R 7323 * 16131471510500 R 957 * 16131471555803 R 682 * 15131471476101 R 3892 * 15131471509005 R 638 * 15131471476108 R 507 * 16131471530502 R 1026 * 16131471527405 R 1246 * 16131471531201 R 1322 * 16131471531200 R 558 * 15132222031504 U 551 * 15131431117902 R 3907 * 15132222035504 U 726 * 18132180908402 R 319 * 16132520018791 R 834 * 16132520018191 R 450 * 16132520018731 R 378 * 16132520018880 R 383 * 16132520018730 R 238 * 16132520017960 R 441 * 16132520017841 R 136 * 16132520018740 R 296 * 17132472153400 U 804 * 16132321689501 R 1370 * 16132321672407 R 745 * 16132321688700 R 1095 * 16132321709604 R 2055 * 16132321708811 R 1927 * 16132321711101 R 1051 * 16132321708844 R 2985 * 16132321717405 R 217 * 16132321707400 R 1181 * 16132321711200 R 1923 * 16132321707007 R 441 * 16132321708806 R 934 * 16132321704003 R 93 * 16132321704000 R 267 * 16132321709905 R 1399 * 16132321703706 R 819 * 16132321691803 R 413 * 16132321698500 R 256 * 16132321708835 R 876 * 16132321707301 R 1863 * 16132321718303 R 1181 * 16132321694200 R 7503 * 16132321705800 R 703 * 16132321709304 R 1079 * 16132321705907 R 1860 * 16132642405900 R 783 * 16132642405600 R 276 * 16132642438800 R 1286 * 16132642378900 R 1189 * 16132642378800 R 1702 * 15131431140423 R 769 * 18132180908400 R 974 * 16131631207900 U 1647 * 16131631208000 U 1863 * 16131631211902 U 5929 * 16131250889831 R 745 * 15131830746782 R 581 * 15131830742182 R 1869 * 15131830746781 R 369 * 15131830724833 R 276 * 15131830724832 R 1254 * 15131830724831 R 267 * 15131830754431 R 247 * 15131830750981 R 2953 * 15131830751732 R 2084 * 15131830715784 R 827 * 15131830715631 R 470 * 15131830715781 R 1607 * 16131250875131 R 703 * 15131830729931 R 1547 * 15131830730181 R 3017 * 16131250870281 R 499 * 15131441143301 R 4217 * 15131630767600 U 2568 * 15132621748100 U 3114 * 15132621748000 U 978 * 15132621726200 U 2289 * 15132621781000 U 1036 * 16132621873110 U 1796 * 15132621721200 U 3548 * 16132621794900 U 992 * 15132621728000 U 2866 * 15132621693800 U 4590 * 15132621776100 U 1799 * 16131471546879 R 14857 * 15131431139707 R 1196 * 16131630916425 U 2506 * 16132222052100 U 7735 * 19131631047735 U 1783 * 16132642394500 R 876 * 16132642408900 R 731 * 17132642493000 R 862 * 16132642433300 R 1478 * 16132642439200 R 717 * 16132642377300 R 2953 * 16132642377304 R 217 * 16132642410700 R 2410 * 16132642414500 R 572 * 16132642414600 R 2215 * 17132642494000 R 1286 * 15131411188601 U 180 * 15131411242866 U 1503 * 15131411242885 U 2926 * 15131411242836 U 175 * 15131411192901 U 311 * 15131411191200 R 2753 * 15131411193711 U 450 * 15131411232300 U 1799 * 15131411202124 U 1840 * 15131411258709 U 392 * 15131411197109 U 891 * 15132321605101 R 761 * 15131431143512 R 319 * 15132621775700 U 2504 * 16132621815200 U 2149 * 16132621804100 U 2537 * 16132621903200 U 3082 * 15132621719300 U 1198 * 15132621727100 U 427 * 15132621769800 U 1095 * 16132621873500 U 4615 * 15132621776101 U 89 * 16132621795600 U 644 * 16132222096200 U 2632 * 16132222064400 U 833 * 16132222064410 U 334 * 16132222099100 U 1695 * 16132222098404 U 1699 * 16132282103800 U 369 * 16132282103801 U 653 * 16132222048100 U 1679 * 16132222048106 U 1927 * 16132222093504 U 595 * 16131821224703 U 1639 * 15131431138600 R 1863 * 15131431120400 R 7284 * 15131431120402 R 124 * 15131431149104 R 247 * 15132222035500 U 745 * 15131431149002 R 572 * 18132180857307 R 427 * 18132321911508 R 92 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 435 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131420801064 U 203 * 17131420801062 U 354 * 17131420799162 U 703 * 17131420799315 U 586 * 17131420793661 R 1052 * 17131420798011 R 470 * 17131420801063 U 151 * 17131420804712 U 499 * 17131420805715 U 101 * 17131420794861 U 641 * 17131420800424 U 362 * 18131420835461 R 703 * 14131412821002 U 908 * 17131420802412 U 609 * 17131420802411 R 1574 * 17131420802261 U 128 * 17131420798811 U 470 * 17131420799175 U 417 * 17131420798511 R 4536 * 17131420780518 U 769 * 17131420798066 U 528 * 17131420799512 U 616 * 17131420799811 U 427 * 18131431904400 R 2087 * 16132180784600 R 978 * 16132321715700 R 745 * 16132321694000 R 1639 * 15131431144100 R 1574 * 15131630754300 U 3158 * 15131612444500 U 485 * 19131631047740 U 101 * 16131621449103 U 1109 * 16131471547017 R 89 * 17131722401501 R 2000 18131312709380 U 2973 * 15131431145338 R 1958 * 16131630910706 U 523 * 15132222031502 U 2632 * 16131471547008 R 290 * 15131431143511 R 775 * 12131630590103 U 1078 * 16132222063900 U 3342 * 16131471547010 R 949 * 16132321717601 R 2472 * 16132321697600 R 992 * 16132321707700 R 210 * 16132321709111 R 836 * 16132321701001 R 2055 * 16132321694704 R 1796 * 16132321699101 R 964 * 16132321708400 R 304 * 16132321672804 R 2888 * 16132321709109 R 3145 * 16132321702300 R 4425 * 16132321709202 R 1036 * 16132321672455 R 740 * 16132321687801 R 528 * 16132321707101 R 558 * 16132321672446 R 456 * 16132321686200 R 1700 * 16132321709317 R 7681 * 16132321719201 R 1818 * 16132321700300 R 2825 * 16132321707307 R 638 * 16132321705904 R 5691 * 16132321689302 R 1065 * 16132321711803 R 354 * 16132321711808 R 595 * 18131831922972 U 1378 15131390270109 U 775 * 15131431143300 R 14791 * 15132321605032 R 507 * 16131471551200 R 4376 * 15131431107400 R 1556 * 20131460959850 R 258 * 15131431107402 R 145 * 15132520003580 R 572 * 15132471916400 U 2793 * 16132172665250 U 934 * 16131630862100 U 581 * 16132642402400 R 397 * 16132642383800 R 4602 * 16132642358200 R 1766 * 16132642433000 R 1574 * 16132642309500 R 1038 * 16132642346100 R 3282 * 16132642400600 R 784 * 16132642351500 R 2953 * 16132642340400 R 1079 * 16132642446800 R 7906 * 15132611302503 R 516 * 15132611304950 R 267 * 16132642341200 R 601 * 16132642404400 R 1392 * 16132642310000 R 1408 * 16132642372500 R 901 * 16132642372600 R 761 * 16132642363100 R 2360 * 16132642350700 R 891 * 16132642406900 R 773 * 16132642406700 R 1634 * 16132642406800 R 528 * 16132642366500 R 5409 * 16132642427700 R 804 * 15131471495102 R 1399 * 15131420718163 R 392 * 15131420718312 R 1927 * 15131420718311 R 4854 * 15131431110401 R 1831 * 17131420823016 U 2181 * 17131420806611 R 673 * 17131420806762 U 566 * 17131460860450 R 485 * 17131460859950 R 126 * 17131460861802 R 247 * 16131411296802 U 9677 * 14131431072104 R 504 * 15131411180631 U 2343 * 15131411180624 U 2416 * 16131411334100 U 1300 * 16131411334102 U 1732 * 15131411246800 R 572 * 15131432208300 U 957 * 16132321707001 R 1097 * 16132321717000 R 4774 * 16132321706802 R 247 * 16132321712400 R 789 * 16132321709507 R 949 * 16132321705000 R 572 * 16132321704900 R 891 * 16132321694004 R 252 * 16132321708501 R 1581 * 16132321715706 R 1102 * 16132321691200 R 528 * 16132321691201 R 1381 * 16132321707702 R 4854 * 16132321707000 R 789 * 16132321708817 R 688 * 16132321709102 R 1969 * 16132321693406 R 383 * 16132321716502 R 1478 * 16132321700302 R 885 * 16132321708836 R 789 * 16132321683415 R 334 * 16132321712300 R 876 * 16132321709114 R 186 * 15131431119100 R 261 * 18132180861600 R 354 * 18131431904405 R 929 * 16132642321200 R 688 * 16132642418600 R 1699 * 16132642317800 R 2143 * 16132642384600 R 992 * 16132642317200 R 572 * 17132642512800 R 2055 * 17132642482800 R 1639 * 17132642489900 R 2023 * 17132642494900 R 856 * 17132642514400 R 3579 * 17132642515100 R 923 * 17132642496900 R 1007 * 17132642496800 R 766 * 17132642493400 R 136 * 17132642450900 R 1137 * 17132642518605 R 4978 * 17132642518400 R 1254 * 15132222036600 U 876 * 15131431143500 R 804 * 16131471527406 R 210 * 15131431148206 R 731 * 15131431105111 R 89 * 15132520003902 R 610 * 17131411433800 U 1062 * 15131420717461 R 3082 * 13131411033601 U 504 * 13131411033603 U 458 * 15131471493200 R 581 * 15131471495100 R 3241 * 12131450674201 R 1139 * 17132180818203 R 731 * 15132222002101 U 2541 * 15131431134502 R 493 * 09132471162705 U 406 * 16132172648955 U 5475 * 17131471599900 R 441 * 17131471600000 R 99 * 17131471599800 R 89 * 18131471604635 R 258 * 17131471572101 R 91 * 15131471501429 R 186 * 15131471498200 R 433 * 15131471490406 R 653 * 16131471528000 R 1157 * 15131471491300 R 4894 * 16131471528001 R 5332 * 15132222027204 U 1696 * 15131431145331 R 252 * 16132180803212 R 775 * 17132642494400 R 2696 * 15131431104543 R 89 * 15132520003144 R 943 * 19132459124000 U 127 * 15131431125300 R 994 * 18131431904901 R 834 * 16131722117000 R 3732 * 16131722205200 R 13803 * 16131722207100 R 2985 * 16132180789332 R 871 * 15132520004830 R 247 * 16131612583700 U 688 * 16131471527500 R 978 * 15131431141608 R 789 * 16132520018440 R 713 * 16132520018810 R 1812 * 16132520018357 R 282 * 16132520018080 R 761 * 16132520018020 R 479 * 16132520018200 R 175 * 16132520018593 R 929 * 16132520018100 R 2504 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 436 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132520014710 R 4257 * 15131431145003 R 180 * 16131631218200 U 7451 * 15131431122001 R 537 * 16131631218300 U 5213 * 15132520007540 R 704 * 16132150667528 R 124 * 15131830721531 R 992 * 15131830747681 R 1734 * 15131830732482 R 673 * 16131250883587 R 1796 * 16131250908481 R 441 * 16131250908431 R 997 * 15131830735031 R 891 * 15131830735032 R 1734 * 15131830741481 R 595 * 15131830741433 R 177 * 16131250890481 R 2248 * 16132120869605 U 388 * 16132120869600 U 5421 * 16131250864481 R 1478 * 16131250864495 R 261 * 16131250881331 R 741 * 15131830752581 R 572 * 15131830752582 R 4301 * 15131830755236 R 827 * 15131830755235 R 885 * 15131830751698 R 2159 * 15131431122000 R 819 * 15131722007700 R 2111 * 15131431105115 R 1335 15131390270800 U 2761 * 16132511023200 U 1233 * 16132511023300 R 10636 * 15132621727200 U 964 * 16132621863800 U 2566 * 15132621696600 U 2696 * 15132621726900 U 992 * 16132621794200 U 5659 * 16132621882300 U 1831 * 16132621922400 U 1350 * 16132621810300 U 2248 * 16132621810200 U 7562 * 15132621695800 U 17013 * 14131680837800 R 4640 * 19132511953107 U 1734 * 15132520005841 R 485 * 15131810016100 U 798 * 15131810027700 U 1248 * 13131811345700 U 1274 * 15131810012502 U 1044 * 15131810016102 U 682 * 15131810038505 U 933 * 15131810016300 U 1001 * 13131811358700 U 731 * 13131811378900 U 136 * 15131810012600 U 1338 * 15131810027814 U 644 * 14131811418603 U 943 * 15131810027815 U 267 * 14131811440110 U 1783 * 15131810022300 U 1478 * 15131810022302 U 91 * 14131811501312 U 1274 * 15131810017505 U 934 * 15131810029410 U 1152 * 15131810027805 U 261 * 15131810017500 U 1123 * 15131810012202 U 696 * 15131810024600 U 711 * 15131810028500 U 842 * 15131810024505 U 1030 * 16131710835300 R 267 * 15131431105108 R 862 * 15131431150511 R 421 * 15131612451800 R 1831 * 16131710835301 R 906 * 16131821206900 U 848 * 16131821172907 U 1713 * 07132457772100 E U 2960 * 15131431145370 R 754 * 16131411284007 U 572 * 15132222027200 U 2705 * 16132172668450 U 13383 * 16131810186100 U 5022 * 15131431145333 R 775 * 16132222057310 U 914 * 17132180816405 R 775 * 16132361303301 R 252 * 16132361304000 R 604 * 16132361304004 R 1471 * 16131471546804 R 992 * 16132361304302 R 362 * 09132360700400 R 655 * 09132360700402 R 771 * 15132520007560 R 807 * 17132310307010 U 5691 * 18131431905301 R 906 * 16132321696000 R 891 * 16132321715600 R 1670 * 16132321705500 R 3241 * 16132321717208 R 1634 * 16132321709314 R 577 * 16132321706201 R 1095 * 16132321705903 R 1157 * 16132321694405 R 1146 * 16132321694400 R 210 * 16132321672440 R 1734 * 16132321709113 R 311 * 16132321693404 R 2129 * 16132321689700 R 247 * 16132321717304 R 4696 * 16132321717101 R 717 * 16132321716602 R 1381 * 16132321716700 R 126 * 16132321706100 R 804 * 16132321700100 R 5213 * 16132321706102 R 1060 * 16132321709325 R 2244 * 16132321703100 R 4739 * 16132321706801 R 2248 * 16132321709505 R 1705 * 16132321706300 R 4209 * 15132621761100 U 3808 * 15132621716800 U 7845 * 15132621715600 U 2850 * 16132621792000 U 2055 * 11132481077300 U 11642 * 14132642081900 R 1123 * 16132642347900 R 992 * 16132642348100 R 572 * 16132642403100 R 949 * 16132642351200 R 1051 * 16132642443800 R 1189 * 16132642443600 R 586 * 16132642360400 R 1125 * 16132642359600 R 965 * 16132642326400 R 6185 * 16132642326300 R 416 * 16132642326500 R 3690 * 16132642362300 R 427 * 16132642333500 R 4098 * 16132642447200 R 2311 * 16132642447209 R 177 * 15132642246502 R 392 * 16132642350105 R 5257 * 16132642371109 R 1088 * 16132642371300 R 869 * 16132642325000 R 5332 * 16132642325100 R 609 * 15132642238300 R 5093 * 16132642320900 R 572 * 16132321708805 R 3049 * 16132321705700 R 789 * 16132321712000 R 761 * 16132321708804 R 136 * 16132321708816 R 1351 * 16132321672450 R 406 * 16132321709011 R 464 * 16132321709108 R 949 * 16132321716201 R 464 * 16132321718701 R 378 * 16132321716901 R 761 * 16132321672430 R 1051 * 16132321709205 R 1109 * 16132321687808 R 2436 * 16132321710904 R 616 * 16132321707703 R 499 * 15131431133501 R 1277 * 15132270587002 U 1670 * 16131821172905 U 362 * 16131821172900 U 1007 * 15131821115000 U 601 * 16131821219501 U 1332 * 15131821115600 U 2128 * 15131821119808 U 1574 * 15131821115101 U 1030 * 15131821115100 U 1341 * 16131821220813 U 978 * 15131821118202 U 2533 * 16131821172910 U 1393 * 16131821173000 U 499 * 16131821173003 U 450 * 16131821173002 U 848 * 16131821171300 U 920 * 16131821181000 U 456 * 16131821188902 U 978 * 15131821115707 U 978 * 16131621383704 U 2065 * 15132520005842 R 1219 * 15131431145325 R 673 * 16131710835302 R 833 * 15132520006250 R 746 * 16132180789202 R 1095 * 15131431137200 R 542 * 16131441165815 R 3534 * 16131431695700 R 11010 * 16131411340000 U 23462 * 11131420502261 R 8166 * 17131431784759 R 1749 * 13131431014802 R 609 * 14131412833200 U 1199 * 14131420646867 R 952 * 14131420647962 R 6369 * 17131460849600 U 4724 * 15131431112809 R 2696 * 17131431767400 R 1863 * 17131431767404 R 2537 * 15131431112813 R 1863 * 16131431685701 R 2437 * 15131471479100 R 394 * 15131471488615 R 1853 * 16131420750514 R 2565 * 16131420750411 R 2632 * 16131420750361 R 2216 * 16131420750513 R 5213 * 14131420650712 R 12427 * 16132172662150 U 659 * 15131431148000 R 5339 * 16132141227117 U 1123 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 437 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131630750103 U 688 * 16131630905402 U 827 * 16131630911602 U 3590 * 16131630902900 U 2426 * 16131630885400 U 538 * 15131630745709 U 499 * 16131630908508 U 339 * 16131630908503 U 4276 * 16131630908509 U 311 * 15131630740103 U 203 * 16131630888500 U 2023 * 16131630888002 U 1088 * 16131630908605 U 817 * 15131630746803 U 159 * 15131630818812 U 638 * 16131630899701 U 1312 * 16131630900600 U 876 * 16131630900601 U 485 * 16131630913701 U 13162 * 16131630873000 U 6336 * 16131630866900 U 916 * 16131630878001 U 1167 * 16131630905504 U 378 * 16131630915401 U 6315 * 16131630914901 U 572 * 15131431148100 R 5894 * 15132222018800 U 3397 * 16131450855939 R 914 * 16132141242215 U 186 * 16132180785103 R 90 * 15131431125013 R 116 * 18132172918950 U 6288 * 15131431125002 R 499 * 16132642397800 R 630 * 16132642397811 R 798 * 17132642494800 R 89 * 16132642393500 R 843 * 16132642432400 R 311 * 16132642441300 R 189 * 16132642394800 R 1036 * 16132642354600 R 437 * 16132642395000 R 1062 * 16132642394900 R 717 * 16132642371500 R 827 * 16132642371400 R 836 * 17132642485905 R 362 * 16132642396905 R 1992 * 17132642462200 R 2020 * 16132642394700 R 1799 * 17132642488900 R 934 * 16132642447300 R 580 * 16132642439900 R 876 * 16132642334600 R 789 * 16132642366002 R 710 * 16132642366000 R 1137 * 16132642366100 R 1326 * 16132642415800 R 397 17131391920971 U 2417 * 15132241251805 U 1060 * 15132222011600 U 4304 * 15132531431800 R 282 * 18132172941155 U 1925 * 18131613160901 U 1958 * 15132241251810 U 1539 * 15131431134508 R 2600 * 11132321252400 R 746 09131320660305 U 28816 * 17132120478701 U 1196 * 15132270587010 U 507 * 15131431133500 R 586 * 11132321252401 R 1967 * 16131631211900 U 2224 * 15131431104806 R 8477 * 17131621502342 U 833 * 16132222079700 U 819 * 16132222051135 U 1095 * 16132222098500 U 4624 * 16132222098503 U 4978 * 15132222012900 U 2953 * 16132222052205 U 1940 * 16132222052200 U 132 * 16132222044702 U 4695 * 15132221995810 U 1856 * 16132222049600 U 731 * 16132310295188 U 841 * 16132642433500 R 731 * 16132642393400 R 1478 * 16132642393300 R 339 * 16132642424200 R 572 * 16132642413800 R 1616 * 16132642432000 R 151 * 16132642392900 R 1021 * 17132642487500 R 789 * 16132642447100 R 145 * 16132642377400 R 769 * 16132642426300 R 2254 * 16132642428500 R 1510 * 17132642462400 R 1079 * 16132642432510 R 1016 * 16132642446200 R 1821 * 17132642448500 R 1572 * 16132642439808 R 1305 * 16132642432200 R 1007 * 17132642462800 R 745 * 16132642425100 R 282 * 16132642447700 R 1635 * 16132642393000 R 804 * 16132642411900 R 1796 * 18132180881508 R 1072 * 17132472153000 U 1471 * 15131431129404 R 1079 * 17131621502361 U 754 * 16132458121145 U 16256 * 16132141237152 U 2151 * 16132172659752 U 1175 * 15132222018700 U 4823 * 16132150670206 R 92 * 15131431140700 R 1093 * 17131471558902 R 190 * 17131471577108 R 4625 * 17131471563101 R 591 * 17131471561100 R 186 * 15131471474800 R 397 * 15131471472204 R 659 * 15131471472200 R 986 * 18131471612001 R 2045 * 15131431120500 R 1895 * 15132222029405 U 7044 * 16132113318950 U 2472 * 16132141237155 U 2202 * 16131730829900 R 2761 * 16132222054800 U 6766 15131390377000 U 741 * 16131460803452 R 673 * 16131460803450 R 131 * 12131410958900 U 362 * 16131411346801 U 542 * 16131411346805 U 630 * 17131420800061 R 1093 * 15131420701862 R 1286 * 18131420844111 R 717 * 18131420844161 R 673 * 14131431060203 R 10610 * 17131431803803 R 514 * 16131420744211 R 653 * 16131420744212 R 131 * 15131432208200 U 769 * 14131420633564 R 260 * 16131420746213 R 11787 * 16131420746311 R 686 * 12131460611350 R 1305 * 14131420675961 R 927 * 15131432205700 R 3123 * 15131431107105 R 2629 * 15131431107103 U 413 * 15131411260101 U 558 * 16131460803050 R 296 * 16131460803457 R 116 * 14132172465655 U 2674 * 16132631611200 R 819 * 16132631618000 R 1921 * 16132631617900 R 1510 * 16132631591900 R 1542 * 16132222055205 U 1219 * 15131411192612 U 20064 * 15132531433202 R 421 * 15132222002001 U 2981 * 15131411219300 R 789 * 15131411192102 U 210 * 15131411242909 U 18975 * 15131411234100 U 1157 * 15131411241800 R 2248 * 15131411226500 R 397 * 15131411243702 U 581 * 15131411259366 U 806 * 15131411200601 U 2793 * 15131411200503 U 354 * 15131411187901 U 1413 * 15131411206801 U 3329 * 15131411202148 U 1667 * 15131411186814 U 1504 * 15131411242840 U 378 * 15131411204900 U 1189 * 15131411191823 U 2628 * 15131411205600 R 558 * 15131411205200 R 1958 * 16131431742400 R 232 * 16132222089606 U 4615 * 17131431803900 R 304 * 17131431807600 R 703 * 17131431807710 U 609 * 18131431873701 R 1263 * 18131431873700 R 1268 * 14131420657161 R 4392 * 15131420686311 R 6009 * 15131432198300 R 12722 * 16131420734472 R 696 * 15131411242877 U 175 * 15131432125200 R 2149 * 15131432125100 U 2149 * 17131420779712 U 427 * 16131431738604 R 90 * 16131431738600 R 1615 * 12131410970300 U 8492 * 15131420696211 R 217 * 15131432203300 U 754 * 15131420694912 R 10206 * 16131431699000 R 1734 * 15131431140712 R 1888 * 15131431140771 R 1132 * 18131431905200 R 2568 * 16131420742511 R 1639 * 16131420746612 R 2006 * 15132621716700 U 2825 * 16132251683600 R 7368 * 17132120478700 U 813 * 10131230508781 U 14453 * 13132120667700 U 33494 * 13132120667703 U 6010 * 13132120675000 U 4838 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 438 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132120675004 U 1452 * 13132120675100 U 128 * 13132120675103 U 2661 * 13132120675105 U 1452 * 15132222035804 U 558 * 18131250998531 R 5386 * 18131250998481 R 8805 * 14131250782476 R 1781 * 02131840505432 U 1703 * 15132520004470 R 516 * 15132541199700 R 6766 * 16132321708813 R 745 * 16132321709302 R 441 * 16132321715802 R 703 * 16132321715800 R 523 * 16132321689102 R 2055 * 16132321689002 R 1542 * 16132321718310 R 1422 * 16132321693904 R 334 * 16132321691800 R 964 * 16132321693408 R 1542 * 16132321700601 R 6340 * 16132321700602 R 1793 * 16132520014721 R 2116 * 16132520014700 R 4058 * 16132520017581 R 189 * 16132511008300 R 3209 * 15132511657200 R 1807 * 15132520003021 R 1798 * 15132520008910 R 1065 * 15132520008583 U 2921 * 12132511285201 U 3107 * 17132511721700 R 6288 * 16132520014620 R 586 * 12132511285000 U 5097 * 16132524214135 U 145 * 16132520019105 R 930 * 16132520019170 R 232 * 16132520019115 R 2565 * 16132520019000 R 1838 * 17132511170400 U 3082 * 17132511697001 U 1860 * 18132511916900 U 885 * 15131431140627 R 187 * 16132210969302 U 1539 * 16132432408700 U 2632 * 16132141263418 U 1312 * 18132180888900 R 261 * 15131431109001 R 2888 * 16132432304100 U 3241 * 16132432321000 U 1066 * 15131431140701 R 1254 * 16132210969300 U 2898 * 18132180889000 R 479 * 15131431111909 R 1799 * 15132432258500 U 2440 * 15132411635902 U 4774 * 16131630861800 U 1355 * 16132631606200 R 1381 * 16132631581000 R 1831 * 16132631627000 R 1958 * 16132631555100 R 514 * 16132631589405 R 726 * 16132631583400 R 2052 * 16132631597900 R 441 * 16132631575700 R 413 * 16132631577300 R 745 * 16132631612000 R 304 * 16132631626004 R 725 * 16132631625500 R 719 * 16132631598600 R 499 * 16132631577700 R 435 * 16132631569200 R 1478 * 16132631605400 R 798 * 16132631605500 R 717 * 16132631568000 R 145 * 16132631589000 R 688 * 16132631612500 R 2119 * 16132631570300 R 659 * 15132222030509 U 5213 * 15132361228700 R 4146 15131390376802 U 1817 * 06132470838600 U 17154 * 16131730829920 U 232 * 17131641206201 U 1905 * 14132172465650 U 2300 * 15132172644500 U 1079 15131390377005 U 1939 * 15132621706104 U 1975 * 15132621706100 U 997 * 15132621728200 U 914 * 15132120456702 U 6851 * 16132621873200 U 1413 * 16132621880400 U 528 * 16132621800100 U 1944 * 16132621799600 U 1628 * 15132621736600 U 1016 * 16131722128500 R 906 * 16132222091900 U 2289 * 16132222092105 U 2821 * 16131630872100 U 3765 * 16131630857700 U 1678 * 16131630905506 U 435 * 16131630910500 U 1600 * 16131630910502 U 2260 * 16131630851900 U 1016 * 15131630781003 U 992 * 15131630781001 R 659 * 15131630743305 U 252 * 15131630744602 U 3142 * 16131630872200 U 885 * 16131630914208 U 1608 * 16131630914203 U 1370 * 16131630914204 U 128 * 16131630914900 U 616 * 16131630909700 U 644 * 15131630746711 U 90 * 15131630746706 U 282 * 15131630811001 U 906 * 16131630872502 U 1763 * 15131630745715 U 101 * 16131630882900 U 262 * 16131630883102 U 586 * 16131630906109 U 1831 * 16131630869102 U 3209 * 16132642408700 R 1639 * 16132642370800 R 1766 * 16132642414900 R 516 * 16132642395705 R 682 * 16132642425400 R 869 * 16132642362500 R 493 * 16132642388900 R 1465 * 16132642396200 R 1406 * 16132642414100 R 2315 * 16132642382100 R 413 * 16132321709121 R 348 * 16132321709115 R 862 * 16132321709106 R 1030 * 16132321695312 R 3036 * 16132321699202 R 1065 * 16132321691500 R 2985 * 16132321691801 R 1062 * 16132321694905 R 2892 * 16132321711303 R 456 * 16132321709006 R 731 * 16132321709324 R 906 * 16132321693302 R 1358 * 16132321709328 R 1001 * 15131431115701 R 1109 * 15132222035916 U 2894 * 16132251686700 R 2373 * 15131630739200 R 1958 * 15131431119104 R 769 * 16131621434200 U 1702 * 16132222050006 U 1291 * 15131431106205 R 688 * 18132411871830 U 2255 * 15131630739111 U 354 * 15131431151568 U 362 * 15131432129400 U 10574 * 14131412916500 U 352 * 15131420717616 R 304 * 14131460662452 R 827 * 16131411311800 U 1103 * 15131432183400 U 5456 * 15131431140715 R 7976 * 15131431151510 U 3145 * 16131431682825 R 1574 * 14131420651212 R 2174 * 14131420652611 R 399 * 15131432129300 U 6288 * 15131460720350 R 1702 * 16132222050000 U 1670 * 16132321708839 R 899 * 16131630869200 U 1864 * 16131630906300 U 1196 * 16131630879500 U 2447 * 16131630899501 U 339 * 16131630899507 U 290 * 15131630812300 U 2921 * 15131630745802 U 1152 * 16131630871310 U 1818 * 16131630908302 U 116 * 16131630908306 U 514 * 16131630908301 U 1462 * 16131630905903 U 964 * 16131630915300 U 5875 * 16131630912900 U 668 * 15131630810100 U 610 * 16131630901300 U 12293 * 16131630905600 U 1799 * 16131630905602 U 89 * 16131630905702 U 4397 * 15131630748200 U 1895 * 16131630869703 U 616 * 16131630916518 U 775 * 16131630852110 R 290 * 16131630852107 U 943 * 15131431105700 R 398 * 15132432258700 U 1957 * 15131431112304 R 630 * 15132411635903 U 2761 * 16132210969304 U 2408 * 16132642334205 R 378 * 16132642334200 R 601 * 15132642235600 R 2664 * 16132642361800 R 753 * 16132642334710 R 2394 * 16132642351900 R 3374 * 16132642378700 R 653 * 16132642383000 R 1381 * 16132642343000 R 180 * 16132642362000 R 5133 16131381813901 R 1510 * 15132432229700 U 1368 * 15131431111806 R 334 * 16131830811934 U 304 * 15132222027601 U 2055 * 15131431142603 R 616 * 15132432248000 U 964 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 439 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132222027400 U 2376 * 15131431116802 R 499 * 15132432247900 U 862 * 16132310299440 U 741 * 15131431146800 R 542 * 15132131016200 U 7208 * 17131641207800 R 813 * 16132631600100 R 1612 * 16132631603900 R 731 * 16132631595200 R 659 * 16132631586300 R 673 * 16132631593400 R 2924 * 16132631590300 R 413 * 16132631589600 R 493 * 16132631603500 R 2921 * 16132631622900 R 93 * 16132631611000 R 1125 * 15132222022700 U 5978 * 16132172717403 U 4655 * 15131471472401 R 803 * 16131411296702 U 595 * 18131420826661 U 2184 * 16131411295600 U 2729 * 16131411295702 U 1378 * 16131411295601 U 1539 * 18131411473001 U 1065 * 15131471474700 R 2557 * 15131431145397 R 1828 * 15131431145398 R 551 * 18131420840073 R 769 * 15131411172538 U 4615 * 16131411348202 U 2469 * 16131411308600 U 1521 * 07131430400800 E R 205 * 18131431904103 R 901 * 18131431904105 R 406 * 15131432212300 U 6547 * 15131432212200 R 9104 * 15131420701161 R 3636 15131390393000 U 1927 * 16132642355800 R 992 * 16132642445500 R 128 * 16132642440500 R 819 * 16132642440400 R 1001 * 15132642251000 R 2440 * 16132642353700 R 1065 * 16132642346900 R 1670 * 16132642344800 R 1413 * 16132642433900 R 2696 * 17132642494600 R 334 * 16132642412700 R 668 * 16132642432100 R 978 * 16132642427200 R 267 * 16132642439000 R 311 * 16132642428100 R 1291 * 16132642428200 R 126 * 16132642427000 R 659 * 17132642490400 R 186 * 16132642371000 R 2504 * 16132642409000 R 1831 * 16132642370700 R 1959 * 16132642424600 R 1095 * 17132211020000 U 2138 * 17132211020003 U 586 * 16132321687400 R 369 * 16132321705900 R 311 * 16132321709321 R 2537 * 16132321710600 R 629 * 16132321701400 R 464 * 16132321707603 R 136 * 16132321709200 R 499 * 16132321709211 R 551 * 16132321709003 R 354 * 16132321693600 R 644 * 16132321709008 R 537 * 16132321709700 R 843 * 16132321708500 R 2568 * 16132321703805 R 3177 * 16132321708840 R 479 * 16132321709301 R 3114 * 16132321708829 R 731 * 16132321710100 R 427 * 16132321704200 R 327 * 16132321709904 R 703 * 16132321716200 R 128 * 16132321715805 R 1539 * 16132321689100 R 1286 * 16132321709012 R 413 * 15131431140402 R 1268 * 16131621443402 U 761 * 15132222035806 U 696 * 15131431117924 R 668 * 15131431115711 R 41 * 16132432424200 U 7422 * 15132222026700 U 1262 * 16131830810886 U 1044 * 15131431105505 R 2632 * 15132520013092 R 693 * 16132520016950 R 1734 * 16132520018612 R 348 * 16132520018610 R 586 * 16132520018901 R 507 * 15132520000328 R 566 * 17132511734702 U 572 * 15132511683100 R 132 * 17132511774602 U 89 * 17132511774600 U 2921 * 17132511774601 U 1402 * 15132511599000 R 2784 * 15132511599100 U 7562 * 17132511788404 U 761 * 15132520013080 R 2031 * 15132520007991 R 709 * 15132520007990 R 2023 * 15132520007792 R 89 * 15132520008543 U 6890 * 17132511756500 U 1702 * 17132511756387 U 1626 * 15132520012350 R 1159 * 15132511683200 R 1646 * 15132520001900 R 1801 * 15132131125204 U 2504 * 15132131028702 U 616 * 15132131028707 U 1801 * 15132172632150 U 804 * 15132131095600 U 2856 * 15132131112401 U 3114 * 15132131114706 U 2393 * 15132611297502 R 938 * 15132611303516 R 1221 * 16132113341050 U 4576 * 15132131129702 U 450 * 15132131112400 U 3387 * 15132131115602 U 180 * 15132131116700 U 1176 * 15132131116800 U 1384 * 15132131065100 U 132 * 15132131065200 U 2455 * 15132131023600 U 2609 * 15132131121404 U 833 * 15132113291052 U 804 * 16132113337850 U 1420 * 15132222026606 U 1186 * 15131431105500 R 1254 * 16132432368500 U 2801 * 15132222036500 U 2029 * 15131431140794 R 1635 * 19132642920000 R 2023 * 16132432399600 U 638 * 15132222023201 U 1783 * 11132631048200 U 8911 * 16132631602000 R 869 * 16132631601400 R 2248 * 16132631551400 R 2472 * 16132631571000 R 1007 * 16132631570900 R 124 * 16132631571100 R 256 * 16132631570800 R 1036 * 16132631582907 R 283 * 16132631623500 R 282 * 16132642400200 R 1635 * 16132642367400 R 775 * 17132642453500 R 1574 * 17132642507000 R 3187 * 17132642470500 R 10323 * 17132642484000 R 4614 * 17132642506200 R 2120 * 17132642478206 R 2708 * 17132642510800 R 933 * 17132642510400 R 4938 * 17132642520800 R 819 * 17132642523300 R 427 * 17132642520900 R 296 * 17132642455500 R 663 * 17132642517500 R 470 * 16132642391200 R 5071 * 17132642457200 R 4023 * 15132222022701 U 6088 15131390340302 U 754 * 16132172648956 U 2538 * 15131411253109 U 1062 * 15131411253101 U 676 * 15131411190700 U 128 * 15131411191203 U 833 * 15131411240300 U 3518 * 15131411191860 U 1478 * 15131411252302 U 767 * 15131411202308 U 499 * 15131411240303 U 2432 * 15131411240903 U 296 * 15131411191808 U 1542 * 15131411195100 R 1681 * 15131411259425 U 710 * 15131411197600 R 6486 * 15131411230900 R 1583 * 15131411208400 R 441 * 15131411249203 U 653 * 15131411259324 U 862 * 15131411253803 U 456 * 15131411192613 U 624 * 16132113313150 U 1036 * 16132113310550 U 4676 * 15132131080000 U 18649 * 16132113337750 U 653 * 18132113457150 U 3058 * 15132113282055 U 4102 * 15132131124500 U 5810 * 15132131124502 U 3114 * 15132113272650 U 5739 * 15132131045100 U 4146 * 14132131001502 U 1032 * 15132113262950 U 17781 * 16132113320950 U 1639 * 16132113307452 U 6309 * 16132113307450 U 8041 * 16132113353550 U 1871 * 15132113289260 U 6129 * 16132113312350 U 2256 * 15132113251650 U 5261 * 16132131933700 U 2248 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 440 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132131933600 U 1036 * 16132113349356 U 1254 * 16132113349355 U 1268 * 16132113321950 U 4336 * 16132113320850 U 2224 * 16132321745701 R 1639 * 16132222055500 U 456 15131390340300 U 978 12131320834929 U 3342 * 16132172715955 U 784 * 15132621719500 U 2055 * 16132621882605 U 653 * 15132621711100 U 2256 * 15132621706800 U 7511 * 15132621726600 U 5577 * 15132621713300 U 4131 * 15132621730200 U 876 * 15132621720400 U 180 * 15132621720300 U 798 * 16132621915600 U 421 * 13131730657010 R 1224 * 18132472370100 U 6009 * 12131541854200 R 757 * 16132222092100 U 2311 * 16132222064805 U 1988 * 15132222035700 U 3475 * 16132222078900 U 1176 * 16132222051300 U 7119 * 16132222051400 U 1215 * 16132222069000 U 2384 * 16131230308254 U 2821 * 16131230307940 U 4257 * 15132210861200 U 3090 * 16132310290890 R 4225 * 15132222035800 U 2537 * 17131621470901 U 2351 * 15131431145508 R 537 * 16132631582300 R 800 * 16132631606300 R 741 * 16132631612700 R 369 * 16132631612900 R 406 * 16132631625700 R 289 * 16132631577100 R 2888 * 16132631590509 R 116 * 16132631587200 R 89 * 16132631604800 R 978 * 16132631592300 R 775 * 16132631575200 R 217 * 16132631599800 R 354 * 16132631598500 R 523 * 16132631624700 R 131 * 16132631576800 R 89 * 16132631576700 R 754 * 16132642390600 R 4528 * 16132642390300 R 2568 * 16132642390500 R 1251 * 16132642366200 R 5142 * 16132642399300 R 616 * 16132642350800 R 992 * 15132642268300 R 987 * 15132642262408 R 186 * 15132642268900 R 89 * 15132642264900 R 8518 * 15132642264700 R 1457 * 15132642264508 R 464 * 15132642264600 R 388 * 16132642372700 R 2087 * 16132642341400 R 1021 * 16132432296700 U 9434 * 15131431140718 R 3633 * 17132371053533 R 1568 * 14131830687231 R 17787 * 15131431134307 R 450 * 16132432357300 U 1866 * 15131431140125 R 187 * 16131521426342 R 90 * 15132222023200 U 4257 * 16132222055400 U 653 * 19131521839220 R 804 15131390304417 U 470 * 16132172652150 U 4660 * 15132222029005 U 4779 * 18131230394434 U 9857 15131390304428 U 1572 18131321359100 U 4495 * 15132222029304 U 6571 * 16132222056502 U 688 * 16131843921231 U 1065 * 17131210071900 U 1103 * 12131541819813 R 803 * 18131534715404 U 2087 * 15132520009240 R 528 17131381840201 R 652 * 16132642395300 R 528 * 16132642432900 R 1036 * 16132642364900 R 1196 * 16132642369400 R 891 * 17132642492900 R 775 * 16132642379700 R 1542 * 16132642389600 R 804 * 17132642483000 R 324 * 16132642379500 R 499 * 15132120456915 U 11917 * 15131431104634 R 2568 * 15132541184805 R 1643 * 17131621473027 U 1007 * 16132222083500 U 2961 * 16132310290891 U 6885 * 15131431140611 R 616 * 16131821224704 U 2052 * 16132321702800 R 2344 * 16132321699702 R 949 * 16132321710003 R 644 * 16132321710000 R 1503 * 16132321702100 R 1927 * 16132321692100 R 4536 * 16132321690101 R 5054 * 16132321705303 R 2184 * 16132321706908 R 464 * 16132321685702 R 595 * 16132321689902 R 997 * 16132321708800 R 876 * 16132321708833 R 1346 * 16132321718200 R 2087 * 16132321705302 R 784 * 16132321705400 R 965 * 16132321694900 R 2216 * 16132321691402 R 1731 * 16132321691403 R 7009 * 16132321685602 R 128 * 16132321685700 R 12432 * 16132321687100 R 238 * 16132321694800 R 128 * 16132321694801 R 127 * 16132321700400 R 761 * 16132222084205 U 2279 * 15131431115700 R 3082 * 15131431109400 R 311 * 17131621473026 U 483 * 15131431134203 R 3989 * 16132432360400 U 1095 * 16131521434600 R 3082 * 15131431134510 R 363 * 15131431135600 R 2569 * 16132222049305 U 5972 * 17132432518700 U 841 * 15131431144300 R 296 * 16131450857116 R 754 * 10132371033935 R 2875 * 20131831021783 U 89 * 15132222018104 U 906 * 15131431135101 R 601 * 16132432291000 U 1475 * 20131831021781 R 1181 * 15131431141101 R 1860 * 16132113360250 U 132 * 16132113360150 U 1103 * 16132113312452 U 769 * 16132113312450 U 6257 * 16132113339050 U 1132 * 14132111896350 U 806 * 16132113317550 U 1402 * 16132113317150 U 2445 * 16132113317555 U 4695 * 16132113317350 U 6296 * 16132113317250 U 1347 * 15132131079800 U 784 * 16132113339250 U 1744 * 16132113315051 U 5496 * 15132113285550 U 1871 * 15132113278050 U 4783 * 15132113276050 U 22498 * 15132113275750 U 7082 * 15132113276250 U 4022 * 15132113285450 U 4266 * 16132113326750 U 1381 * 16132113328751 U 595 * 16132113327350 U 1273 * 15132172602552 U 653 * 15132172602350 U 558 * 16132172667355 U 17112 * 16131843797234 U 4257 * 16131431688011 R 586 * 16131420743911 R 392 * 16131411345501 U 1713 * 17131431784880 R 4924 * 17131431784604 R 186 * 17131431784614 R 274 * 16131411296800 U 2216 * 13131411034800 U 4106 * 15131431104902 R 997 * 15131420689662 R 1096 * 15131420716669 R 203 * 15131420716665 R 862 * 16131420737462 R 232 * 16131420737463 R 723 * 16131420737211 R 5096 * 15131432127500 R 10260 * 16131431688000 R 542 * 15131460763950 R 170 * 13131420612411 R 55823 * 15131431106500 R 813 * 15131431107100 R 2537 * 15131411250602 U 1572 * 15131411250603 U 696 * 15131471498401 R 1510 * 15131471501600 R 2537 * 16132172695356 U 4261 * 11131250659706 U 1258 * 15131251894000 R 1958 * 16132642400500 R 798 * 16132642364400 R 90 * 17132642494500 R 180 * 16132642412000 R 194 * 17132642473700 R 997 * 16132642409100 R 1958 * 16132642409600 R 1895 * 16132642409500 R 1734 * 16132642409400 R 1254 * 16132642427300 R 1370 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 441 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132642427400 R 93 * 16132642409300 R 2774 * 16132642394600 R 964 * 16132642428400 R 1192 * 16132642412100 R 2150 * 16132642412400 R 89 * 15132511658300 R 566 * 16131722243200 R 470 15131390377900 U 1165 * 15131730752561 R 16448 * 15131431109606 R 362 * 15131431148202 R 523 * 15131722002400 R 2119 * 17132642492600 R 304 * 16132642429000 R 1446 * 16132642433400 R 456 * 16132642413900 R 1462 * 16132642412600 R 528 * 16132642392800 R 1007 * 16132642428800 R 1670 * 16132642437800 R 124 * 16132642408800 R 1282 * 16132642395500 R 224 * 16132642399500 R 949 * 16132642404100 R 1210 * 17132642487700 R 964 * 16132432290900 U 1277 * 15132222018301 U 1065 * 10132371033936 R 3210 * 15131431150402 R 166 * 16132432422500 U 2311 * 19132322029500 R 580 * 15131431150400 R 1318 * 20131831021782 U 89 * 20132481734600 U 3122 * 16131521434605 R 1927 * 15131431120901 R 784 * 16132432422600 U 2119 * 16131450863607 R 2213 * 15131431123103 R 1799 * 15131251894078 R 189 * 15131251894050 R 1051 * 15131251893900 R 1167 * 14131511253130 R 650 * 12131251911070 R 15040 * 18131250982788 R 1088 * 18131251002731 R 243 * 18131250982781 R 1510 * 18131251012689 R 638 * 17131511471850 R 891 * 17131537292002 U 1189 * 18131821339608 U 124 * 17131250926330 R 1104 * 18131511538900 R 485 * 18131511539140 R 819 * 18131251027781 R 406 * 18131250992081 R 1113 * 18131821339803 U 1427 * 15131630807000 U 2160 * 16131630914401 U 1731 * 16131630871306 U 537 * 16131630902300 U 1633 * 16131630903604 U 1678 * 15131630745704 U 558 * 16131630912706 U 6103 * 15131630742110 U 740 * 16131630910019 U 2216 * 16131630910007 U 3236 * 15131630740100 U 1355 * 15131630746502 U 1312 * 16131630912102 U 5429 * 16131630849500 U 639 * 16131630897500 U 3353 * 16131630910028 U 311 * 16131630910040 U 406 * 15131630738909 U 741 * 16131630904404 U 682 * 16131630867100 U 601 * 16131630903601 U 1523 * 16131630871309 U 906 * 16131630870305 U 6141 * 15131630744502 U 862 * 15131630746720 U 339 * 16132222052300 U 5969 * 18132432582900 U 19906 * 13132130928402 U 1025 * 16132113307750 U 1319 * 16132113335450 U 2000 * 15132113280650 U 11035 * 15132113280550 U 22021 * 16132113320150 U 2513 * 16132113317951 U 4859 * 16132113317950 U 7571 * 16132113354650 U 2589 * 16132113354750 U 894 * 15132113287650 U 3271 * 15132113261050 U 10852 * 16132131909100 U 136 * 16132113320250 U 2440 * 16132113322450 U 5022 * 18132622186709 U 89 * 18132622186700 U 3177 * 16132113318250 U 6695 * 16132113317850 U 1706 * 16132113357950 U 4345 * 15132172570650 U 2184 * 16132113319150 U 1134 * 15132131090700 U 1931 * 15132131078400 U 4515 * 15131431133602 R 499 * 13131730651500 R 5430 * 15131411175300 R 3114 * 16131420733011 R 558 * 15131432141200 U 20687 * 15131431107502 R 1378 * 15131431107500 R 516 * 15131431150104 R 1142 * 15131411179300 R 6407 * 16131420739861 R 499 * 14131431073316 R 2633 * 15131431132000 R 1734 * 15131431131300 R 2216 * 16131431693502 R 4695 * 16131431693801 R 1152 * 15131431132002 R 2440 * 15131431132011 R 192 * 15131431132304 R 2055 * 15131431132109 R 116 * 14131431073312 R 2889 * 18131411494604 U 767 * 18131411494600 U 2856 * 18131431890700 R 2311 * 16131420737764 R 1065 * 15131420727713 R 2248 * 15131420723661 R 1574 * 16132520014731 R 444 * 15131431137801 R 348 * 15131431130000 R 290 * 15132222030516 U 964 * 16131830788781 R 2119 * 04131230181281 U 2294 * 15131830743637 R 1306 * 18131251029534 R 682 * 18131250993211 R 624 * 16131250888531 R 862 * 16131830787431 R 1734 * 16131830787681 R 6208 * 16131250883531 R 688 * 16131250883431 R 741 * 16131250883856 R 406 * 16131250882187 R 217 * 16131250882231 R 514 * 17131250958531 R 499 * 16132520017575 R 362 * 20132141624200 U 128 * 16132520017590 R 773 * 16132642343507 R 2028 * 16132642374500 R 5497 * 16132642339400 R 1021 * 16132642377800 U 566 * 17132642513100 R 385 * 17132642505500 R 90 * 17132642454400 R 441 * 17132642458300 R 2888 * 17132642525609 R 5138 * 17132642523204 R 1853 * 17132642523200 R 5969 * 16132642310800 R 997 * 16132642396400 R 703 * 16132642406300 R 166 * 16132642385000 R 435 * 16132642378100 R 4098 * 16132642440100 R 624 * 16132642380600 R 1810 * 16132642398900 R 1683 * 16132642353100 R 1402 * 16132642352900 R 1326 * 18131431887504 R 4973 * 18131431887501 R 514 * 15131432144100 R 2055 * 16131411265800 U 2031 * 16131420752866 R 14414 * 17131411369800 U 2244 * 17131431838203 R 514 * 15131471478100 R 1751 * 15131471478111 R 638 * 15131471498705 R 862 * 15131471498800 R 124 * 16131411263000 U 2275 * 16131411277500 U 5691 * 11131413017100 U 2604 * 15131432104400 U 448 * 13131420599911 R 186 * 16131420735761 R 949 * 15132131090601 U 2515 * 16132642414200 R 1051 * 16132642385900 R 189 * 16132642432300 R 392 * 16132642433917 R 901 * 16132642393600 R 421 * 16132642440600 R 2023 * 16132642414700 R 397 * 16132642408500 R 485 * 16132642365200 R 217 * 16132642408000 R 740 * 16132642365000 R 558 * 18132642632800 R 102 * 16132642431000 R 965 * 16132642408300 R 876 * 16132642387800 R 933 * 16132642446900 R 311 * 16132642369900 R 1836 * 16132642370100 R 542 * 16132642359000 R 1991 * 16132642358800 R 801 * 16132642408100 R 862 * 16132642406609 R 177 * 16132642406000 R 572 * 16132642428303 R 177 * 16132642354300 R 891 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 442 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131250873881 R 406 * 16131250873931 R 189 * 16131250881881 R 862 * 16131250894448 R 2694 * 16131250888390 R 3063 * 16131250875931 R 775 * 16131250871781 R 2600 * 16131250893190 R 1036 * 16131250878331 R 920 * 15131830745381 U 369 * 16131250910881 R 848 * 16131250908581 R 516 * 15131830727932 R 124 * 15131830727982 R 470 * 15131830728134 R 362 * 15131830728084 R 177 * 15131830728081 R 383 * 15131830727881 R 499 * 15131830728133 R 798 * 16131250871736 R 232 * 12131251905450 R 128 * 15131830751085 R 9081 * 15131830739282 R 4894 * 15131830739231 R 1413 * 15131830735081 R 630 * 15132222023701 U 2921 * 16132131843002 U 89 * 16132172695350 U 862 * 15131830749382 R 1958 * 15131830743632 R 933 * 14131250846331 R 580 * 14131250862981 R 665 * 15131830753981 R 2600 * 14131250829890 R 4932 * 14131250829881 R 4234 * 14131250828281 R 662 * 16131830773731 R 8839 * 16131250881431 R 1734 * 17131250937295 R 194 * 17131250937281 R 194 * 12131250689281 R 971 * 16131230296181 U 9186 * 14131250815063 R 2965 * 16131250881081 R 673 * 07131250423286E R 283 * 15131830756281 R 2408 * 15131830749681 R 1639 * 16131250887331 R 644 * 15131830737233 R 450 * 15131830737236 R 464 * 15131432171500 U 577 * 16132520014740 R 2729 * 15131411254705 U 1927 * 15131411253014 U 528 * 15131411258400 U 601 * 15131411252316 U 964 * 15131411258707 U 1927 * 15131411240011 U 934 * 15131411195000 R 282 * 15131411188700 R 397 * 15131411215909 U 2440 * 15131411252606 U 891 * 15131411191873 U 747 * 15131411192609 U 847 * 15131411242868 U 332 * 15131411251200 R 3187 * 15131411251600 R 2128 * 15131411206600 U 558 * 15131411193709 U 688 * 15131411258303 U 128 * 15131411202150 U 834 * 15131411255502 U 914 * 16132222097300 U 2289 * 16132642353200 R 1137 * 16132642335300 R 479 * 16132642336300 R 2422 * 17132642505400 R 1326 * 15131532820833 U 296 * 15131532823437 U 1152 * 15131532820855 U 4455 * 15132520006860 R 918 * 15132222035810 U 1422 * 16131471540800 R 609 * 15131830748132 R 1318 * 15131830741933 R 1101 * 15131830741931 R 1574 * 15131830751933 R 2087 * 15131830717482 R 1407 * 15131830717431 R 1831 * 15131830717481 R 630 * 16131250890498 R 1346 * 16131250890450 R 688 * 16131250874481 R 558 * 16131250874496 R 978 * 15131411242826 U 717 * 17131411368514 U 4819 * 16131411313802 U 885 * 16131411314000 U 1079 * 16131411313900 U 151 * 15131432104500 U 6053 * 15131432197600 R 7044 * 15131431105105 R 431 * 15132222018300 U 1608 * 16131521436340 R 2116 * 15131431145006 R 1095 * 16132310289370 U 6881 * 15132222018201 U 499 * 15132432112800 U 383 * 16132642343700 R 124 * 16132642343407 R 1132 * 16132642343400 R 276 * 16132642343600 R 7447 * 16132642441800 R 1157 * 16132642347300 R 435 * 16132642387400 R 1402 * 16132642387505 R 3206 * 16132642348500 R 4766 * 16132642334400 R 1730 * 16132642385700 R 1983 * 16132642385800 R 630 * 16132642386000 R 709 * 16132642371800 R 413 * 16132642312200 R 2213 * 16132642328900 R 944 * 16132642329100 R 1542 * 16132642397400 R 3268 * 16132642387200 R 4960 * 16132642352300 R 1582 * 16132642336000 R 4956 * 16132642377100 R 1510 * 16132642360000 R 3145 * 16132642311500 R 1413 * 16132642343900 R 682 * 15132222018200 U 2578 * 21131517502540 R 1512 * 16131521434603 R 7009 * 11131250619531 U 2296 * 15131830729781 R 769 * 15131830730232 R 586 * 15131830731532 R 848 * 15131830726231 R 3564 * 15131830742134 R 1456 * 16131230309581 U 1522 * 15131830751692 R 1309 * 15131830745937 R 4492 * 15131830755581 R 949 * 15131830728581 R 124 * 15131830722581 R 4425 * 15131830742731 R 1831 * 16132631633400 R 413 * 16132631651600 R 1734 * 16132631664600 R 1545 * 16132631664500 R 1106 * 16132631637100 R 1895 * 16132631651700 R 668 * 16132631664400 R 542 * 16132631666500 R 321 * 16132631662600 R 210 * 16132631650202 R 175 * 16132631635100 R 92 * 16132631664700 R 2185 * 16132631656700 R 2103 * 16132631652400 R 354 * 16132631652408 R 1027 * 16132631640700 R 725 * 16132631653400 R 2116 * 16132631638000 R 943 * 16132631645100 R 1574 * 16132432330400 U 5850 * 16132432348900 U 4685 * 16132432330300 U 4257 * 17132621972800 U 3539 * 15132432149600 U 124 * 15132432151800 U 1320 * 16132432347300 U 3145 * 16132282149000 U 413 * 16132321701100 R 1640 * 16132321694403 R 1678 * 16132321736901 R 1189 * 16132321723201 R 933 * 16132321733600 R 2537 * 16132321729100 R 2597 * 16132321728702 R 801 * 16132321728700 R 1828 * 17132321824902 R 754 * 16132321723409 R 1196 * 17132321824901 R 876 * 16132481424705 U 2793 * 16132371613731 R 891 * 15132551522234 R 1991 * 15132551519584 R 1217 * 15131431120809 R 813 * 15131722004800 R 644 * 15131722011500 R 124 * 16132611346132 R 4576 * 15131431116809 R 232 * 18132321868504 R 1058 * 16132321682200 R 9272 * 16132321672901 R 3217 * 17132321813502 R 4058 * 16132321708819 R 717 * 16132321735700 R 2055 * 16132321723411 R 485 * 16132321745502 R 2632 * 18132361467500 R 3049 * 18132361467300 R 311 * 17132321833000 R 232 * 17132321831400 R 1381 * 17132321831401 R 668 * 18132321881400 R 1813 * 18132321882301 R 843 * 18132321876800 R 891 * 17132321856900 R 3079 * 17132321788300 R 986 * 17132321784300 R 232 * 17132321788301 R 1734 * 17132321830200 R 456 * 17132321830201 R 282 * 18132361488300 R 1734 * 17132321850000 R 3017 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 443 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132321791501 R 4177 * 15131431113106 R 986 * 12132471476800 U 2093 * 15131431109000 R 8131 * 17132520034460 R 869 * 17132520038500 R 210 * 17132520034451 R 435 * 15131431108900 R 6169 * 15131431140522 R 1364 * 15131431140506 R 89 * 15131431148302 R 934 * 15131621313505 U 5372 * 15131431145512 R 406 * 17132321827805 R 833 * 15131431140602 R 3049 * 16131441195601 R 754 * 15132270588802 U 819 * 15132321602008 R 1062 * 16131722172401 R 435 * 16131250920781 R 339 * 15132161333500 R 761 * 16131441195600 R 933 * 15131431109300 R 2151 15131390387540 U 703 15131390371600 U 2376 15131390378600 U 1370 15131390356100 U 1621 15131390385200 U 4576 15131390397700 U 6208 15131390397701 U 4300 15131390338400 U 2017 15131390357800 U 745 15131390277202 U 1709 15131390381100 U 1607 15131390336500 U 2181 * 14131730709519 R 2535 * 15131621254303 U 2600 16131391688801 U 1277 * 17131722401000 R 745 * 18131722486300 R 891 * 15131722004900 R 4257 * 16132241763900 U 2504 * 15131431144900 R 369 * 16132241763002 U 2729 * 15131431121600 R 435 * 15132481370902 U 1510 * 15131431121803 R 464 * 16132631640100 R 775 * 16132631662000 R 1221 * 16132631632400 R 2068 * 16132631636500 R 1221 * 16132631652800 R 775 * 16132631652700 R 267 * 16132631670200 R 151 * 16132631636200 R 819 * 16132631668200 R 562 * 16132631652500 R 210 * 16132631652805 R 159 * 16132631669400 R 190 * 16132631668700 R 1508 * 16132631650900 R 145 * 16132631660900 R 696 * 16132631641700 R 1598 * 16132631650500 R 311 * 15132222032402 U 1831 * 15132222040900 U 1292 * 16132241766402 U 688 * 15132222001200 U 1538 * 15132222005309 U 2184 * 18132310323600 U 2499 * 15132222000900 U 1734 * 15132222004802 U 710 * 15132222004800 U 856 * 15132221996807 U 703 * 15132222000109 U 523 * 15132222005001 U 862 * 16132280935300 U 5369 * 16131230321731 U 727 * 16131230322981 U 798 * 15132222000001 U 2504 * 15131431123905 R 1510 * 18132321880700 R 2184 * 18132321876605 R 5730 * 18132321877605 R 128 * 15131431147101 R 2279 * 15131431147000 R 1632 * 12132471476900 U 2106 * 15132172586352 U 266 * 15132172593950 U 644 * 16132172673551 U 1027 * 15132172589650 U 1607 * 15132172586650 U 1029 * 15132172586651 U 128 * 16132172673550 U 688 * 15132172589950 U 572 * 16132172729850 U 775 * 15132172587050 U 441 * 15132172577151 U 116 * 15132172577150 U 978 * 17132458145315 U 5257 * 15132321604300 R 616 * 15131431147100 R 1312 * 14131451900300 R 1673 * 15132432243400 U 1590 * 14132141118302 U 1765 * 18132371802881 U 528 * 15131431129101 R 1474 * 14131451914400 R 5138 * 17132458145325 U 5257 * 16132432336500 U 624 * 15131431115806 R 1574 * 16131830807031 U 2132 * 16131710824592 R 290 * 16131722191301 R 175 * 15131431119803 R 1802 * 17131621463700 U 827 * 13132521917981 R 302 * 15132541184200 R 124 * 15131641167201 U 11060 * 15131431116000 R 862 * 16131441181007 R 2696 * 16132161372200 R 427 * 13132471691800 U 1838 * 15132161333906 R 124 * 16132432316100 U 1486 * 15131431148600 R 644 * 15132321597606 R 696 * 15132172589550 U 485 * 15132172564054 U 2953 * 15132172593550 U 7562 * 15132172587450 U 1607 * 15132172611650 U 2600 * 15132321597601 R 1007 * 15132642226909 R 3678 * 15132642195700 R 1277 * 15132642192400 R 124 * 15132642195800 R 166 * 15132642195600 R 435 * 18132642616200 R 1730 * 18132642616300 R 1036 * 15132642235900 R 1254 * 15132642163200 R 125 * 15132642144200 R 862 * 15132642177400 R 892 * 15132642173300 R 962 * 15132642173309 R 362 * 15132642149900 R 302 * 16132642289107 R 798 * 16132642289100 R 1102 * 17132642565212 R 1860 * 17132642558109 R 841 * 17132642454800 R 688 * 16132642366300 R 876 * 15132642141500 R 485 * 15132642151700 R 126 * 15132642151900 R 125 * 16132642292100 R 1958 * 15132642228500 R 2311 * 15131251899956 R 957 * 19132432744700 U 5889 * 16131460812402 R 493 * 15131251899775 R 417 * 19132362132801 R 470 * 15132432246700 U 5691 * 19132362132802 R 348 * 15131251899750 R 2023 15131332365260 R 1607 15131332369650 R 6166 16131332581451 R 581 15131332365201 R 252 16131332497650 R 1991 16131332546466 R 224 15131332358000 R 1958 16131332452650 R 1270 16131332452600 R 755 15131332363873 R 435 16131332574050 R 1413 16131332475200 R 3049 15131332363874 R 566 15131332306851 R 1510 16131332511662 R 1471 * 15132321577206 R 2920 * 15131431115709 R 2065 * 16131220073700 U 6455 * 15131431122904 R 703 * 11131420481811 R 636 * 15131431118507 R 940 * 15132310275411 U 450 * 15131612459000 U 934 * 19131842878435 U 2184 * 17132321858514 R 12154 * 17132321834506 R 232 * 17132321834513 R 319 * 17132321834504 R 189 * 18132361469800 R 1670 * 17132321858406 R 958 * 17132321858410 R 406 * 17132321785401 R 5292 * 17132321840900 R 542 * 17132321797703 R 616 * 17132321860205 R 2967 * 18132361468100 R 934 * 18132321864803 R 450 * 16132321750301 R 296 * 16132321751201 R 189 * 16132321751200 R 383 * 16132321750302 R 456 * 17132321777102 R 290 * 17132321777106 R 261 * 17132321777100 R 131 * 16132321731302 R 783 * 16132321731300 R 256 * 16132321726000 R 640 * 17132321835601 R 456 * 17132321848503 R 2437 * 16132310296450 U 653 * 19132371977473 U 1326 * 18132371838931 U 876 * 17132310307780 U 311 * 16132310300328 U 1219 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 444 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132310294373 U 673 * 16132310294460 U 862 * 16132310299860 U 4376 * 16132310296221 U 2309 * 16132310299820 U 1836 * 19132371971040 R 160 * 15132310274072 U 470 * 15132310274070 U 479 * 16132310293571 U 2216 * 16132310299510 U 3114 * 16132310299710 U 1542 * 16132310298901 U 1892 * 16132310298900 R 2248 * 16132310290520 U 4778 * 18132310320230 R 1051 * 17132310308387 U 3313 * 18132310315770 R 2985 * 18132310322550 R 934 * 18132310322552 U 804 * 14131441072300 R 336 * 16132172663750 U 1991 16131391690900 R 2311 * 15132270594903 U 848 * 16131630847201 U 2233 * 15132361209201 R 566 * 16132361282000 R 1196 * 16132361279018 R 12480 * 16132361278701 R 534 * 15132361241600 R 427 * 15132361240300 R 507 * 15132361253300 R 775 * 16132361267500 R 2052 * 16132361275802 R 2087 * 16132361262102 R 3089 * 16132361275801 R 644 * 16132361263001 R 978 * 15132541197600 R 4137 * 18131621506129 U 703 * 16132531616602 R 601 * 15131532748631 U 1341 * 15131532748635 U 186 * 16131534221100 R 3613 * 15131532820902 U 703 * 15131532814433 U 949 * 15131532731033 U 4023 * 15131532847442 U 2568 * 15131532847448 U 1870 * 15131532718431 U 761 * 15131532718440 U 464 * 15131532870231 U 6178 * 15131532758236 U 717 * 15131532829831 U 659 * 16131534252400 U 1478 * 15131532726131 U 499 * 15131532869390 U 920 * 16131441181302 R 4236 * 14131730708008 R 2608 * 15131431115900 R 354 * 15131441133502 R 6447 * 16131722174600 R 159 * 16132432276500 U 15743 * 13132471691801 U 1270 * 16131220089201 U 4485 * 17131471604207 R 89 * 17131471568500 R 2629 * 17131471573308 R 856 * 17131471570205 R 406 * 17131471570201 R 523 * 17131471570102 R 304 * 17131471570209 R 754 * 17131471570200 R 688 * 17131471570207 R 334 * 17131471570204 R 267 * 17131471592206 R 717 * 17131471574601 R 499 * 17131471574400 R 624 * 17131471574600 R 2344 * 17131471592200 R 413 * 17131471604205 R 1215 * 17131471604203 R 7606 * 17131471599700 R 775 * 17131471598401 R 2279 * 17131471590900 R 891 * 16132161367405 R 964 * 18131621506173 U 731 * 15132541164305 R 551 * 18132120716306 U 422 * 15131843580631 U 4774 * 16132432320200 U 1030 * 16132432372400 U 5053 * 16131730832302 U 964 * 16131730832402 U 2600 * 15132262607151 U 296 * 15131471461905 R 238 15131381183700 R 1863 * 15131450828205 R 238 * 15131450794213 R 876 * 15131450794208 R 1051 * 15131450794205 R 136 * 15131450794200 R 6288 15131381187800 R 26899 15131381178100 R 2279 15131381149605 R 1027 * 15132321584800 R 1320 * 15132371526481 R 3049 * 15131431141800 R 1956 * 11131420481662 R 439 * 15131431135802 R 1991 * 16131830802132 U 2504 * 16131220073701 U 124 * 15132310280670 R 4265 * 15131431132103 R 485 * 16131843800841 U 2726 * 15132541176000 R 1670 * 19131842878446 U 9014 * 15131431132902 R 769 * 15132270588800 U 1268 * 15132361254700 R 377 * 15132361232802 R 595 * 15132361235605 R 856 * 16132361278003 R 304 * 15132361250301 R 479 * 16132361278101 R 348 * 15132361254200 R 282 * 15132361232200 R 934 * 16132361259300 R 862 * 15132361250300 R 3177 * 15132361258900 R 2055 * 16132361266601 R 2216 * 16132361266500 R 856 * 15132361255700 R 7044 * 16132361260908 R 1564 * 16132361263300 R 688 * 16132361265200 R 339 * 15132361210762 R 334 * 15132361206605 R 89 * 15132361245500 R 136 * 15132361210500 R 397 * 15132361210501 R 189 * 16132361267501 R 1536 * 16132361279014 R 804 * 16132361262300 R 282 * 15131431120801 R 282 * 20132141592400 U 997 * 14131441052605 R 6008 * 16132321726003 R 514 * 18132321865804 R 334 * 18132321874816 R 89 * 16132321742100 R 717 * 17132321846802 R 1216 * 18132321888902 R 2216 * 18132321888901 R 1574 * 17132321783301 R 616 * 17132321845412 R 1413 * 18132321900201 R 1818 * 16132321703504 R 325 * 17132321770501 R 630 * 16132321749200 R 731 * 17132321850502 R 456 * 17132321850202 R 89 * 17132321850402 R 348 * 17132321850300 R 479 * 18132321866200 R 761 * 18132321904500 R 4743 * 15131641163701 U 15736 * 15131431117811 R 1117 * 16132321705600 R 4217 * 16132280932313 U 754 * 10132411067800 U 123 * 15132161285627 R 164 * 15132161288604 R 1863 * 15132161289021 R 885 * 15132161285622 R 906 * 15132161285500 R 601 * 15132161285800 R 1670 * 15132161285636 R 1219 * 15132161289621 R 8437 * 15132161288200 R 514 * 15132642125400 R 125 * 15132161285638 R 91 * 15132161288500 R 397 * 15132161285606 R 1021 * 15132161288510 R 1681 * 15132161284636 R 1695 * 15132161289200 R 558 * 15132161285702 R 542 * 15132161283715 R 1821 * 15132161284627 R 957 * 15132161285630 R 450 * 15132161284906 R 1157 * 15132161285614 R 441 * 15132161285469 R 89 * 15132161285418 R 392 * 15132161285416 R 891 * 16131722190500 R 232 * 15131431135300 R 354 * 15132541209400 R 862 * 14132241284618 U 7459 * 17132472190400 U 2761 * 16132458120309 U 59476 * 12132130838500 U 1735 * 12132130835400 U 1139 * 12132130838200 U 10240 * 16132411610209 U 817 * 15132642172600 R 2749 * 15132642284800 R 1210 * 16132642301700 R 2279 * 15132642268400 R 136 * 15132642249804 R 189 * 15132642282800 R 1471 * 16132642447800 R 311 * 15132642148800 R 101 * 15132642144800 R 1958 * 15132642127200 R 1196 * 15132642219500 R 1263 * 15132642197000 R 1590 * 15132642198000 R 159 * 15132642191602 R 248 * 17132642549212 R 871 * 17132642549211 R 1146 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 445 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131381787110 U 17252 * 16131641188800 R 3145 15131381194803 R 4416 15131381133900 R 1731 15131381133901 R 4859 15131381157703 R 601 * 16131450848500 R 516 * 16131450847407 R 724 * 15131450828502 R 267 15131381194514 R 1219 * 15131471461918 R 89 * 15131471463210 R 1205 * 15131471463400 R 195 15131381194807 R 388 * 15132642169500 R 659 * 16132642287700 R 2472 * 15132642169800 R 427 * 15132642170100 R 717 * 15132642205100 R 848 * 15132642129500 R 548 * 15132642241600 R 964 * 15132642247400 R 949 * 15132642247300 R 2568 * 17132642494300 R 203 * 16132642291200 R 703 * 16132642287100 R 871 * 15132642208500 R 601 * 15132642208700 R 7 * 16132321722111 R 272 * 16132321753800 R 1147 * 16132321753400 R 238 * 16132321747218 R 2027 * 16132321747202 R 2729 * 16132321752009 R 891 * 16132321709105 R 5056 * 16132321709125 R 2724 * 16132321708803 R 136 * 16132321708821 R 1012 * 18132321889500 R 1001 * 16132321724201 R 876 * 16132321752005 R 1895 * 16132321743203 R 965 * 17132321788006 R 413 * 17132321845431 R 833 * 16132321723415 R 91 * 16132321723501 R 398 * 17132321839304 R 717 * 17132321848501 R 581 * 17132321847905 R 934 * 17132321847900 R 901 * 17132321833804 R 752 * 17132321801401 R 775 * 17132321801400 R 2311 * 17132310303261 U 1189 * 17132310303260 U 238 * 17132310312510 U 2279 * 18132310316187 U 286 * 18132310322551 U 848 * 18132310320025 U 1538 * 17132310301982 U 1364 * 17132310301984 U 1392 * 17132310303500 R 958 * 17132310303501 U 841 * 17132310312921 U 1251 * 18132371839031 U 761 * 18132310319010 U 1032 * 18132310318840 U 2279 * 18132310320535 U 962 * 18132310320370 U 1137 * 18132310320261 U 1109 * 16132310296224 U 624 * 16132310300190 U 1695 * 16132310296420 U 362 * 16132310287900 R 5841 * 16132432357700 U 1768 * 16132432418300 U 1887 * 16132432421500 U 3209 * 16132432329000 U 1542 * 15132432207800 U 2408 * 16132432352500 U 848 * 16132432409100 U 1153 * 16132432407000 U 3114 * 16132432328200 U 848 * 16132432311100 U 2408 * 16132432418600 U 124 * 16132432383900 U 124 * 16132432310300 U 5107 * 16132432352600 U 1326 * 16132432360500 U 659 * 16132432418700 U 2429 * 16132432317100 U 566 * 16132432364000 U 11027 * 16132432312000 U 2888 * 15132432256500 U 1268 * 18132361472300 R 673 * 18132321910503 R 413 * 18132321910500 R 325 * 18132361477201 R 378 * 18132321866626 R 421 * 18132321865801 R 1413 * 15132611308102 R 1189 * 16132172686650 U 3145 * 15132131022802 U 4148 * 16132131917800 U 325 * 14131441014107 R 2185 * 16132161372205 R 2804 * 16132280932316 U 2341 * 10132411067700 U 5190 * 15132232131763 U 238 * 15132141185703 U 2696 * 15132141197900 U 804 * 15132141197906 U 819 * 15132232202291 U 4973 * 16132141263712 U 90 * 16132141263709 U 1463 * 16132141247708 U 2184 * 15132141188810 U 470 * 16132141255800 U 1674 * 15132141178200 U 441 * 15132141184108 U 406 * 15132141184101 U 848 * 15132141203300 U 2953 * 15132232135954 U 89 * 15132232136051 U 1021 * 15132232135951 U 1863 * 15132232137965 U 2254 * 15132232137951 U 1863 * 15132232131651 U 1123 * 18131450999104 R 703 * 16131621439709 U 2052 * 16131722167600 R 819 * 17131471577401 R 2440 * 17131471576304 R 89 * 18131471612405 R 91 * 18131471611200 R 1404 * 17131471598203 R 2469 * 17131471598300 R 499 * 17131471590800 R 124 * 17131471583803 R 638 * 17131471583700 R 1860 * 17131471583800 R 1507 * 06131450352704 R 7501 * 16132280932712 U 612 * 15132481361006 U 266 * 18131450999106 R 523 * 15132642213600 R 514 * 15132642134400 R 1560 * 15132642204300 R 4345 * 15132642231100 R 710 * 15132642231000 R 745 * 15132642125800 R 745 * 15132642233300 R 1796 * 15132642233200 R 673 * 15132642126900 R 1542 * 16132642312700 R 3942 * 16132642301807 R 1702 * 16132432388300 U 3177 * 15132432235000 U 5292 * 15132432245900 U 848 * 15132432114100 U 862 * 15132432225500 U 1762 * 15132432225400 U 5451 * 15132432263100 U 2216 * 16132432339700 U 1408 * 16132432342300 U 601 * 16132472051900 U 4137 * 15132432274900 U 413 * 20132613285010 U 189 15131381199700 R 1123 15131381145900 R 2761 15131381149600 R 427 * 15131450826500 R 811 * 15131450826708 R 247 15131381139900 R 717 * 15131450798910 R 551 15131381145701 R 3014 15131381145700 R 4536 * 15131450828600 R 932 * 18131534864600 U 3357 * 15132642203200 R 2692 * 15132642230900 R 965 * 15132642230600 R 2758 * 15132642132400 R 2344 * 15132642145400 R 789 * 17132631776300 R 3077 * 17132631773200 R 449 * 15132642229100 R 1109 * 11131420484811 U 1471 15131390269800 U 10817 * 18132221421400 U 2311 * 16131511379900 R 4177 * 16131810126800 U 7881 * 15132222027003 U 1413 * 15132222027000 U 785 * 16132222060600 U 126 * 15132222006503 U 2119 * 16132222060801 U 1863 * 15132222014000 U 137 * 16132241758301 U 304 * 16132222093300 U 1983 * 16132222082300 U 552 * 16132222089300 U 1320 * 16132222098113 U 6048 * 16132172717255 U 3033 * 15132371513931 R 339 * 17132310304560 U 113 * 16132141260705 U 7673 * 15132141186407 U 4381 * 15132141186400 U 1639 * 15132232126360 U 2299 * 15132232126276 U 2516 * 15132232126266 U 9046 * 16132141255283 U 514 * 16132141255284 U 769 * 15132232120155 U 4392 * 15132232120151 U 978 * 15132141188400 U 11784 * 15132232150290 U 696 * 15132232150554 U 659 * 15132232203464 U 1355 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 446 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132141262407 U 3114 * 18132472476200 U 124 * 17132321788022 R 441 * 17132321798300 R 1766 * 20132141592402 U 189 * 17131230386131 U 4576 15131390270801 U 2696 * 15132361255502 R 528 * 15132361253400 R 1181 * 16132361260601 R 2660 * 15132361240101 R 876 * 15132361240100 R 703 * 15132361228709 R 290 * 15132361228705 R 696 * 16132361260501 R 2087 * 16132361260502 R 2904 * 16132361281601 R 1196 * 16132361260701 R 441 * 16132361279104 R 435 * 16132361261900 R 711 * 15132361254203 R 1021 * 15132361253402 R 435 * 15132361254002 R 929 * 15132361254000 R 166 * 15132361252202 R 276 * 16132361280501 R 833 * 16132361279010 R 5730 * 16132361276300 R 1152 * 16132361276301 R 1157 * 16132361277701 R 224 * 16132361266600 R 1051 * 15132361207400 R 2087 * 18132472476300 U 124 * 20132141592404 U 943 * 16131460811654 R 92 * 20132452047400 U 1189 * 16131730837901 U 1731 * 16131722106700 R 383 * 15131431145374 R 957 * 15132292790200 R 282 * 15132642229000 R 862 * 16132631632600 R 224 * 15132642255800 R 435 * 15132642256300 R 798 * 15132642129304 R 89 * 15132642124100 R 668 * 15132642124000 R 769 * 15132642124400 R 633 * 15132642185100 R 726 * 15132642185200 R 653 * 15132642126300 R 2369 * 15132642125700 R 93 * 15132642125209 R 378 * 15132642125200 R 542 * 15132642235500 R 1413 * 15132642135300 R 798 * 15132642135200 R 784 * 17131450936224 R 2550 18131381023333 U 5674 18131381015300 R 731 * 18131534859000 R 846 * 18132180857000 R 124 * 16131830823531 U 1471 * 19132432852400 U 3145 * 16132432336800 U 4774 * 16132432320500 U 1503 * 15132432245800 U 920 * 15132432247500 U 789 * 16132432297100 U 2345 * 15132432204400 U 1993 * 16132432342400 U 6885 * 15132432264600 U 2761 * 16132432318700 U 4576 * 15132131015900 U 29326 * 15132432275000 U 1001 * 15132172594850 U 2826 * 16132180768800 R 1181 * 15132642277200 R 1181 * 15132642284400 R 116 * 15132642235300 R 848 * 16132642362700 R 2779 * 15132642230400 R 644 * 15132642230200 R 493 * 15132642230500 R 435 * 15132642129200 R 876 * 15132642230100 R 124 * 15132642141600 R 175 * 17132631694700 R 499 * 15132642126200 R 2134 * 15132642143300 R 1399 * 17132631688300 R 210 * 15132642122000 R 1262 * 16132642365900 R 2437 * 15132642128300 R 653 * 17132180816800 R 1108 * 18131534825600 R 5714 * 15132172577550 U 4536 * 15131471475300 R 1402 * 16131471534801 R 871 * 16131471535000 R 1181 * 15131431145366 R 572 * 16132282136300 U 5576 * 15132241252705 U 2151 * 16132282153406 U 4660 * 15131431140734 R 1093 * 15132321595401 R 267 * 16131631221600 U 20886 * 15131431106911 R 276 * 16132241764906 U 4495 * 19131511058007 R 542 * 15131431132800 R 586 * 16132481424802 U 325 * 19131511058000 R 920 * 15131431132804 U 616 * 15132481371500 U 1968 * 16132321745501 R 624 * 16132321745500 R 1132 * 16132321684300 R 4390 * 16132321723203 R 875 * 17132321840805 R 276 * 15132371510385 R 397 * 16132432422400 U 2664 * 16132432363100 U 914 * 16132432401600 U 2023 * 15132432230000 U 2084 * 16132432401400 U 2565 * 16132432388700 U 1326 * 16132432355700 U 6288 * 15132432179500 U 2861 * 15132432179200 U 1326 * 16132432407200 U 3241 * 16132432390200 E U 1046 * 16132432361400 U 2856 * 16132432372500 U 2696 * 16132432367100 U 485 * 16132432355100 U 949 * 16132432285500 U 2204 * 16132432390600 U 14738 * 16132432373300 U 4257 * 16132432385300 U 920 * 16132432385400 U 624 * 18132281383859 U 5217 * 20132452047600 U 11363 * 15132371503081 R 644 * 15132432256000 U 2888 * 15132432256200 U 2758 * 18132281383851 U 128 * 17132161446902 R 2050 * 15132457177400 U 2150 * 15132511585700 U 964 20131382446355 U 3110 * 16131250903664 R 348 * 16131220055204 U 3397 * 16131230303103 U 813 * 16131230302739 U 358 * 16131231601350 U 1215 * 16131230327509 U 871 * 16131230315331 U 688 * 16131230316741 U 2177 * 16131230281681 U 1510 * 16131230308086 U 2831 * 16131230279131 U 789 * 16131230308087 U 3787 * 16131231605580 U 124 * 16131231605570 U 116 * 16131231605560 U 1215 * 16131230308325 U 2429 * 16131230301939 U 217 * 20131831068731 R 2019 * 15131810031300 U 1021 * 15131810028605 U 238 * 15131810039405 U 871 * 15131810031305 U 1146 * 13131811323700 U 1526 * 15131460752454 R 145 * 15131460752453 R 101 * 15131810033710 U 1895 * 15131810009300 U 354 * 15131810012205 U 485 * 15131810015200 U 711 * 15131810014905 U 1137 * 14131811416405 U 1933 * 15131810036500 U 1029 * 16132411765600 U 1356 * 14131811408700 U 746 * 15131810029500 U 566 * 15131810029502 U 566 * 14131811458402 U 1224 * 14131811403907 U 1793 * 14131811403905 U 1334 * 14131811403906 U 1730 * 14131811403900 U 1199 * 15131810029504 U 616 * 15131810014307 U 1196 * 18132180857303 R 507 * 15132511584010 R 427 * 16131471534800 R 1251 * 16132411739903 U 5929 * 16132180784700 R 1282 * 16132172696055 U 6305 * 16131710813500 R 8362 * 18131534858600 U 1093 * 16132150667520 R 1399 * 17132172732150 U 9387 * 18131534859005 U 124 * 18132180859313 R 1254 * 18132180859309 R 1443 * 16132150667518 R 1556 * 15132321572500 R 1007 * 20132613402600 R 127 * 18132180858400 R 2344 * 20131731030185 U 5531 * 15132321581000 R 630 * 11131420502468 R 2767 * 17132180810831 R 1240 * 17131537384001 U 1399 * 15132511575900 U 2055 * 16132321709704 R 1958 * 17132180810821 R 1175 * 19131471623333 R 2472 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 447 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131471594101 R 2950 * 18131471614223 R 652 * 18131471609212 R 89 * 18131471614297 R 885 * 18131471614238 R 232 * 18131471609501 R 126 * 17132321795595 R 581 * 17132321858614 R 2939 * 16132321696700 R 3030 * 17132321835303 R 542 * 17132321760700 R 804 * 17132321760102 R 848 * 16132321744802 R 761 * 16132321687800 R 2408 * 17132321845004 R 731 * 16132321743606 R 978 * 19132321995400 R 1393 * 19132321995402 R 1481 * 16132321743601 R 624 * 18132321866102 R 441 * 16132321688300 R 1036 * 16132321688000 R 1093 * 16132321740400 R 4567 * 17132321795609 R 1991 * 19132321995301 R 256 * 16132321752407 R 841 * 18132472427501 U 1888 * 15131431140519 R 1189 * 16132141242712 U 2344 * 15131431104605 R 1478 * 15132481407600 U 2679 * 15132161285781 R 1831 * 15132161287900 R 949 * 15132161291210 R 40 * 15132161263512 R 89 * 15132161291102 R 2600 * 15132161291216 R 348 * 15132161290918 R 464 * 15132161291308 R 93 * 15132161285901 R 319 * 15132161285626 R 586 * 15132161286800 R 528 * 15131431141211 R 653 * 12131641053700 R 5430 * 15132361243702 R 1660 * 15131532763233 U 5974 * 16131534223807 R 3386 * 15131532714633 U 1823 * 15131532763231 R 2761 * 14131532565832 U 409 * 14131532608432 U 625 * 15131532716233 U 754 * 15131532838131 U 920 * 14131532537431 U 1271 * 13131532397033 U 975 * 13131532397031 U 806 * 15131532788831 U 1574 * 15131532786831 R 2440 * 13131532269433 U 1905 * 13131532269431 R 1514 * 16131534232407 U 6559 * 20132221697210 U 4217 * 15131431135200 R 688 * 15131431145327 R 514 * 15131431141216 R 159 * 15132371503231 R 1102 * 15131251806100 R 2055 * 16132321704700 R 1065 * 16132321701102 R 4563 * 16132321713200 R 885 * 16132321713302 R 5691 * 16132321708705 R 131 * 16132321707100 R 456 * 16132321709607 R 1029 * 16132321708703 R 1640 * 16132321708700 R 523 * 16132321705300 R 2148 * 16132321709316 R 4416 * 16132321687903 R 217 * 16132321687101 R 456 * 16132321694300 R 804 * 16132321693500 R 886 * 17132520036751 R 601 * 17132520038321 R 507 * 17132520034550 R 1766 * 17132520037740 R 514 * 17132520038890 R 354 * 17132520035470 R 551 * 17132520036411 R 311 * 17132520037552 R 369 * 17132520037580 R 703 * 17132520037060 R 378 * 17132520037471 R 1799 * 17132520036080 R 427 * 17132520036510 R 761 * 17132520037700 R 5013 * 17132520038050 R 1286 * 17132520032922 R 421 * 17132520039090 R 463 * 17132520039100 R 311 * 17132520036270 R 296 * 17132520038633 R 1088 * 17132520036900 R 906 * 17132520039110 R 456 * 17132520035800 R 3296 * 17132520039411 R 745 * 17132520036780 R 210 * 16132631647800 R 901 * 16132631649500 R 1318 * 16132631648100 R 175 * 18131471614220 R 304 * 18131471614214 R 5531 * 20131471682719 R 2985 * 15132270569417 U 2504 * 17132250066400 R 1344 * 16132642296300 R 2248 * 15132642135507 R 131 * 15132642131800 R 901 * 15132642131808 R 319 * 15132642249704 R 175 * 16132642385100 R 709 * 16132642379300 R 1254 * 15132642131200 R 726 * 15132642131100 R 91 * 14132641997800 R 1832 * 15132642123300 R 4624 * 14132642112000 R 212 * 15132642145700 R 485 * 14132642066000 R 1971 * 14132642052900 R 1339 * 15132642178500 R 528 * 15132642133800 R 574 * 15132642134000 R 2020 * 15132642127100 R 2440 * 11132611090904 R 2274 * 16132642286700 R 175 * 15132642272500 R 2106 * 15132642272600 R 726 * 15132642182600 R 934 15131321045600 U 11088 16131391698210 U 3259 18131380997600 U 2248 16131381678000 R 2988 16131381777800 R 1734 16131381778400 R 2921 16131391701206 U 2217 16131381783600 R 1687 14131390173413 U 2769 15131390272707 U 1167 16131391704710 U 2953 16131391684501 U 2311 16131391704830 U 2116 16131391708312 U 1860 16131381677505 U 1960 14131390194600 U 2782 16131391769510 U 2440 16131381786030 R 2729 16131391705900 R 2407 15131390385403 U 1516 * 16132113311950 U 1574 16131391708315 U 1764 16131391697702 U 2632 16131381793300 R 2793 14131390184659 U 1537 16131391709120 U 2921 * 15131630745508 U 290 * 16131431704600 R 2853 * 18132180875902 R 1704 * 16131722188400 R 2449 * 15132321591700 R 1895 * 16131431704602 R 1991 * 15131630744914 U 876 * 15132161284400 R 1221 * 15132161267901 R 406 * 15132161284401 R 827 * 15132161287910 R 624 * 15132161291678 R 2565 * 15132161291645 R 2217 * 15132161289034 R 1640 * 15132161291100 R 819 * 15132161290610 R 92 * 15132161287207 R 616 * 15132161291627 R 2184 * 15132161291618 R 456 * 15132161276515 R 291 * 15132161291700 R 346 * 15131431140316 R 2087 * 15132222031508 U 2216 * 16131230330681 U 4735 * 15132222043000 U 522 * 16132222043701 U 2856 * 16132222043700 U 1359 * 15132222021200 U 3250 * 15132222003700 U 4676 * 16132222096500 U 7204 * 16132222096300 U 7651 * 16132222096306 U 1667 * 15132481407602 U 1021 * 15131722025600 R 2229 * 15131722025500 R 2065 * 15131722028500 R 2764 * 15131722025400 R 1781 * 14131721901700 R 2195 * 16131722212800 R 906 * 16131722214600 R 745 * 15131722003500 R 749 * 15131722003501 R 1117 * 16132141246952 U 2632 * 18132472428000 U 898 * 15131431140742 R 1478 * 16132310292360 U 9331 * 15132481407603 U 1109 * 15131431145324 R 6367 * 17132361430002 R 2055 * 17132361426202 R 624 * 16132321721900 R 319 * 16132321738201 R 4814 * 18132321910302 R 5013 * 18132361484200 R 3300 * 18132361484202 R 1509 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 448 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132321819005 R 558 * 17132321824201 R 1007 * 17132321819014 R 421 * 17132321824200 R 2953 * 18132321888602 R 6106 * 16132321738000 R 2809 * 18132321907101 R 1831 * 17132361423901 R 630 * 17132361423902 R 644 * 15132471871100 U 4933 * 15131431146002 R 9302 * 15131431104542 R 595 * 16132141213703 U 2309 * 16132141213700 U 5133 * 15132232197251 U 1152 * 15132232197262 U 339 * 15132232135451 U 8250 * 15132232135351 U 17459 * 15132141185400 U 1863 * 15132141185200 U 542 * 15132232207751 U 2985 * 16132141258510 U 653 * 16132141258512 U 124 * 15132232126251 U 2886 * 15132232125251 U 2825 * 15132141163503 U 1123 * 16132141260804 U 5782 * 16132141261504 U 4217 * 15132232127551 U 2055 * 15132232195187 U 876 * 15132232127154 U 1863 * 15132232192796 U 933 * 15132361243700 R 1007 * 16132310299450 U 1486 * 15132471869800 U 3571 * 15131431142700 R 1268 * 15132471870400 U 2985 * 15131641163100 U 4559 * 15131431135500 R 2632 * 16131411311400 U 2151 * 15131431141602 R 1021 * 18131420840917 R 189 * 15131431133211 R 1042 * 15131431117927 R 2248 * 18131420844062 R 827 * 15131411250600 R 5386 * 16131431728601 R 282 * 16131411342901 U 319 * 15131431129302 R 963 * 15131431134200 R 514 * 16131411329100 U 1190 * 15131411191870 U 3215 * 15131432173002 U 899 * 13131411097302 U 10327 * 14131412859700 U 1380 * 14131412859800 U 1928 * 16131431751600 R 3434 * 15131431145800 R 2107 * 15131431145601 R 319 * 15131431144903 R 2182 * 17131411425800 U 2224 * 15131432173000 U 203 * 15131431140425 R 2473 * 15131532705031 U 1693 * 15131532712452 U 2408 * 15131532723942 U 383 * 15131532679635 U 470 * 16131534245002 U 595 * 15131532692035 U 1607 * 15131532841639 U 542 * 16132631648000 R 644 * 16132631648700 R 586 * 16132631658302 R 177 * 16132631661200 R 1318 * 16132631639100 R 1766 * 16132631671000 R 898 * 16132631638800 R 1895 * 16132631661500 R 325 * 16132631668500 R 586 * 16132631669300 R 290 * 16132631647400 R 1413 * 15132511575700 U 3521 * 15132520007415 R 824 * 19132362154000 R 2167 * 19132362154001 R 2412 16131381678841 U 25841 * 15132520007410 R 1762 * 12132111722551 L U 4217 * 16131722207400 R 5770 * 16131722207200 R 2311 * 16131722204800 R 47621 * 14131721870300 R 12364 16131310564050 U 5528 * 16131722122000 R 558 * 18131230402539 U 4455 16131381798800 R 2793 16131391774402 U 1402 16131391714326 R 3730 * 17132458146109 U 3206 16131391703600 R 2953 16131391749711 U 301 16131391690617 U 1503 14131310217800 U 2974 17131381834803 U 2087 15131390319901 U 2533 16131381787600 R 2248 16131391708505 U 2020 16131391708500 R 2151 15131310768410 U 1588 16131381790432 U 1667 16131391757837 U 1958 16131391685232 U 2677 * 14132230362162 U 2674 16131391695405 U 2151 16131381677108 U 1465 17131391935937 U 1411 16131391699330 U 1884 14131380147112 U 2842 16131391723800 R 1826 16131391725720 U 1726 * 15131843660033 U 1210 * 17132361423910 R 1044 * 17132321794106 R 609 * 16132321717604 R 1574 * 16132321728303 R 891 * 16132321721802 R 2023 * 16132321697500 R 4735 * 16132321697501 R 2408 * 16132321708807 R 630 * 16132321709300 R 1958 * 16132141218259 U 3460 * 15131431129201 R 421 * 16132481414000 U 1407 * 16132631649900 R 965 * 16132631653600 R 1958 * 16132631658900 R 420 * 16132631652200 R 644 * 16132631636700 R 1224 * 16132631639000 R 1609 * 16132631636400 R 965 * 16132631636109 R 406 * 16132631665200 R 1699 * 16132631656600 R 232 * 16132631646100 R 1381 * 16132270617902 U 1051 * 15131431104669 R 186 * 15131830741983 R 325 * 15131830736282 R 421 * 15131830736081 R 1634 * 15131830741281 R 427 * 15131830716583 R 1488 * 15131830748040 R 89 * 15131830721932 R 836 * 15131830746683 R 1190 * 15132221996300 U 6118 * 15132221996204 U 1132 * 15132222034511 U 1125 * 15132222033100 U 1184 * 16132241337801 U 4933 * 16132241338800 U 1402 * 16132241337800 U 1240 16131332561451 R 957 * 15131532812439 U 392 * 15131532831631 R 1395 * 15131532812631 U 528 * 15131532820837 U 2184 * 16131534204600 U 2106 * 16131534212800 U 125 * 16131534245000 U 616 * 15132471868950 U 2142 * 18132612639900 R 1478 * 19132613101407 U 89 * 15131431125006 R 891 * 19132173131550 U 89 * 15131431125010 R 1507 * 14131612260100 U 1667 * 15131431145388 R 661 * 16131722218500 R 136 * 15131431107801 R 1639 * 12131450658008 R 93 * 12131450658001 R 867 * 11131420487815 R 166 * 20132613291000 R 10663 * 18132321915200 R 493 17131381819120 U 1934 17131381819100 R 2504 16131391705530 U 1812 16131391705532 U 1949 16131391690500 R 2793 16131391684520 R 2151 16131391705305 R 1639 14131390175200 U 2541 16131391707008 U 2472 16131381790305 R 2311 16131381682023 U 3021 14131380125878 U 2973 16131391694320 U 1734 16131391697399 U 1467 16131381809400 R 2504 16131391704603 R 2586 14131390184406 U 2541 16131391683804 U 2568 16131391708902 R 2793 16131391698826 U 3049 15131390382215 U 1995 14131390262307 U 1673 16131391717508 U 1601 16131381794009 U 2167 17131381835800 R 2632 * 16131710813501 R 1485 * 11131420496213 R 1804 16131310563708 U 41090 * 15131821126010 U 5611 * 16132240866304 U 1763 * 16132240866305 U 1755 * 16132222043612 U 1577 * 16132222068901 U 819 * 16132222068902 U 1413 * 16132222068906 U 761 * 16132222059804 U 1060 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 449 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132222055607 U 862 * 16132222055609 U 710 * 16132222061800 U 10700 * 16132222090400 U 5568 * 16132222090100 U 1405 * 15132210851209 U 90 * 15132210851207 U 1109 * 15132210851205 U 2488 * 15132270566605 U 1060 * 15132270566611 U 659 * 16132222059700 U 15457 * 16132222059802 U 89 * 16132222059800 U 1147 * 16132222067000 U 1167 * 16132222089656 U 4615 * 16132241365400 U 1079 * 16132222083915 U 5850 * 16132222093308 U 1731 * 16132241337802 U 5257 * 15132222038000 U 3250 * 15132222000500 U 1147 * 15132222000601 U 1021 * 15132222032900 U 2416 * 15132222032802 U 479 * 15132222026800 U 4743 * 15132221996200 U 1065 * 15131431116104 R 276 * 15132481393500 U 2117 * 15131431116100 R 127 * 17132520038091 R 101 * 17132520037590 R 761 * 17132520037565 R 131 * 17132520038450 R 3017 * 17132520037150 R 528 * 17132520038290 R 1639 * 17132520037880 R 1734 * 17132520039470 R 89 * 17132520036670 R 383 * 17132520038720 R 247 * 15132611295320 R 1625 * 15131431145303 R 761 * 15132481393505 U 717 * 15132270576900 U 1783 * 15131431145106 R 334 * 18132612686106 R 894 * 15132511615103 U 1109 * 15132511615100 U 485 * 15132520008728 R 653 * 16132511154139 U 124 * 17132511762400 U 1958 * 15132520003155 R 89 * 16132511119318 U 1318 * 17132511748700 R 514 * 15132511655102 U 2696 * 11132511066100 U 1805 * 16132510022200 U 1355 * 13132511389300 R 4428 * 18132511828700 R 624 * 16132511139400 U 1863 * 16132520016201 R 406 * 16132520015565 R 261 * 15132520008729 U 479 * 12132511338603 U 1002 * 16132520016200 R 906 * 19132511957107 U 126 * 19132511956507 U 1402 * 19132511956417 U 6367 15131390396010 U 2504 15131390396200 U 703 15131390364500 U 4098 15131390384608 U 609 15131390390701 U 224 15131390364510 U 7323 15131390403300 U 5669 15131390400001 U 1542 15131390389001 U 6471 15131390385015 U 2504 15131390385002 U 1062 15131390331600 U 2408 * 15132232149859 U 1702 * 15132232149857 U 1670 * 15132232149963 U 483 * 15132232149867 U 899 * 15132232149973 U 353 * 15132232119264 U 3620 * 15132232149953 U 4495 * 15132141175806 U 703 * 16132141258405 U 5130 * 16132141258311 U 992 * 15132141166410 U 402 * 15132141187705 U 1860 * 15132141187700 U 978 * 15132141186515 U 1030 * 15132141188115 U 2118 * 15132141188105 U 2055 * 15132141198300 U 514 * 15132232120356 U 2060 * 15132141177015 U 609 * 15132141177013 U 558 * 15131621254200 U 5013 16131391692300 R 876 * 11132221734605 U 15853 * 16131230303093 U 9059 * 16131830797631 U 1065 * 16131830797632 U 1381 * 10132281601407 U 3072 * 15132520001910 R 2279 * 16132222099410 U 1370 * 16132222077000 U 2408 * 16132280931701 U 101 * 15132222037900 U 3049 * 16132280931300 U 804 * 16132222073004 U 362 * 16132222087314 U 1408 * 16132222087313 U 4296 * 15132222000201 U 5252 * 16132222081500 U 2128 * 17132622016300 U 1221 * 15132520002506 R 473 * 15132221996000 U 566 * 15132222002400 U 965 * 15132222002402 U 1462 * 15132222002405 U 581 * 15132222033203 U 827 * 15132222033200 U 276 * 16132222048900 U 1647 * 15132222000000 U 4265 * 15132221997400 U 2921 * 15132222002800 U 9268 * 15132222002814 U 6531 * 15132222002817 U 7817 * 15132222037200 U 997 * 18132321925401 R 6526 * 15132520005181 R 1234 * 18132271823070 U 6526 15131310963948 U 58331 * 18132271823100 U 2408 * 20132613291100 R 1090 * 11131420490162 R 829 * 11131630474900 U 2909 * 15132642208000 R 934 * 15132642264300 R 1355 * 15132642261100 R 296 * 15132642261200 R 1181 * 15132642124600 R 914 * 15132642124500 R 304 * 15132642179100 R 470 * 15132642130000 R 116 * 15132642222400 R 441 * 15132642223609 R 89 * 15132642209400 R 725 * 15132642209500 R 1007 * 14132642094900 R 997 * 15132642134800 R 166 * 15132642211100 R 552 * 15132642128600 R 1189 * 16132642371200 R 795 * 16132642305700 R 2701 * 15132642132300 R 89 * 15132642127600 R 406 * 15132642127300 R 383 * 18132321925402 R 1125 * 16132524214129 U 1044 * 15132520006650 R 2186 * 14131721877700 R 2674 * 14131721877801 R 952 * 14131721898900 R 474 * 18132361488301 R 682 * 18132321864100 R 703 * 18132361508201 R 745 * 18132361505900 R 572 * 18132361488403 R 1542 * 18132321927200 R 1286 * 18132321927201 R 2656 * 17132321858605 R 2854 * 17132321838700 R 528 * 17132321852500 R 1574 * 17132321805200 R 1471 * 17132321805100 R 325 * 16132321726600 R 1670 * 16132321722316 R 775 * 16132321707505 R 247 * 16132321707402 R 3177 * 17132321784202 R 6070 * 17132321815701 R 2554 * 17132321817001 R 2408 * 17132321788010 R 383 * 17132321858507 R 1355 * 18132321876609 R 1341 * 18132321876608 R 688 * 17132321835000 R 934 * 17132321835107 R 4766 * 15132481382800 U 247 * 15131431145100 R 586 * 17132458149800 U 1927 * 16132631645300 R 808 * 16132631642500 R 1863 * 16132631658700 R 1840 * 15132361207300 R 479 * 15132361207401 R 101 * 15132361212300 R 1933 * 16132361280207 R 523 * 16132361280200 R 745 * 16132361281700 R 804 * 16132361278705 R 813 * 16132361275800 R 2344 * 16132361265100 R 572 * 16132361264600 R 97 * 16132361277200 R 296 * 16132361261105 R 334 * 15132361249400 R 848 * 15132361249600 R 745 * 15132361241100 R 900 * 15132361242900 R 1007 * 15132361247601 R 1991 * 15132361257000 R 580 * 15132361251023 R 406 * 15132361253000 R 920 * 16132361278700 R 1167 * 15132361221601 R 7701 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 450 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132361268700 R 789 * 16132361265903 R 972 * 16132361265901 R 290 * 15131431142602 R 2149 * 15132161318900 R 2953 * 15131612465601 U 856 16131321125400 U 1514 * 15132222004320 U 885 * 15132222004302 U 580 * 16131843812232 U 5252 * 17132622016304 U 1205 * 16131641179501 U 1221 * 14132511461200 R 1123 * 14132511462200 R 4981 * 14132511461100 R 226 * 14132511461103 U 288 * 15132520003030 R 769 * 15132511669300 R 232 * 17132511743305 U 3082 * 16132520017130 R 224 * 17132511797100 R 1011 * 16132520014870 R 427 * 11132511038400 U 4890 * 17132511746200 R 1021 * 16132520018150 R 13957 * 15132520008671 R 2856 * 15132520006240 R 2248 * 15132520008629 U 1764 * 15132520011280 R 464 * 15132511691800 R 9250 * 15132520003820 R 1734 * 16132631639500 R 311 * 16132631639400 R 2216 * 16132631635600 R 644 * 16132631647700 R 145 * 16132631641200 R 688 * 16132631642600 R 2023 * 16132631643000 R 325 * 16132631662700 R 1991 * 16132631665700 R 572 * 16132631637300 R 1958 * 16132631670300 R 470 * 16132631637400 R 2276 * 16132631643800 R 1510 * 16132631650200 R 709 * 16132631670100 R 717 * 16132631666200 R 949 * 16132631647300 R 378 * 16132631663300 R 745 * 15132310275251 U 1471 * 15132520004400 R 406 * 15131441137217 R 232 * 15131641167200 R 4007 * 16132432353400 U 949 * 16132432361500 U 1670 * 16132432384000 U 1401 * 16132432397600 U 1486 * 16132432353800 U 5213 * 16132432287800 U 1929 * 16132432309600 U 4726 * 16132432326700 U 4536 * 16132432362400 U 3236 * 15132432228100 U 906 * 15132432256600 U 8157 * 16132432352300 U 2453 * 16132432358200 U 843 * 16132432409200 U 4177 * 16132432358500 U 1281 * 16132432358300 U 1879 * 16132432359000 U 2953 * 16132432389100 U 5076 * 16132432395100 U 2600 * 15132432179300 U 13521 * 16132172653850 U 4792 16131391700800 R 2537 * 16132631646700 R 653 * 15131431145101 R 566 * 18132612686000 R 1827 * 16132131841800 U 2921 * 09131520750420 R 1169 * 16131821222210 U 3113 * 15131821115702 U 1233 * 15131821115700 U 2087 * 16131821180700 U 2537 * 16131821173700 U 1381 * 16131821221800 U 1607 * 16131821219505 U 978 * 16131821202701 U 464 * 15131821118100 U 441 * 16131821186700 U 3209 * 16131821224204 U 1320 * 16131821180705 U 2632 * 16131821183710 U 586 * 16131821187400 U 2014 * 15131821111601 U 914 * 16131821218005 U 789 * 16131821207000 U 2119 * 16131821207001 U 1847 * 15131821115704 U 1427 * 16131821224200 U 3454 * 16132131841900 U 2761 * 17132458149805 U 1539 * 15131431145505 R 159 * 15132611295440 R 879 * 09131520750400 R 260 * 16132520016555 R 406 * 16132520016580 R 2024 * 16132520016550 R 804 * 16132520016190 R 833 * 16132511135300 R 3082 * 16132511135404 U 7562 * 15132511650900 R 2175 * 15132511651004 U 775 * 15132511622600 U 5317 * 15132520010191 R 1186 * 15131431107501 R 2279 * 15131431137511 R 1315 * 17132321858618 R 470 * 17132321846205 R 1870 * 17132321859812 R 392 * 17132321845308 R 709 * 16131722170600 R 836 * 15132471868930 U 1877 * 15131641152700 R 2504 * 15132161318916 R 195 * 19132613094410 R 89 * 17131511513341 R 7965 * 15132321595100 R 435 * 15132471868920 U 7306 * 16131722190900 R 1413 * 16132621898100 U 6965 * 15132221996400 U 3177 * 16131843782031 U 4379 * 16131641179507 U 479 * 17132520037790 R 2248 * 17132520038410 R 3049 * 17132520038110 R 456 * 17132520038451 R 175 * 17132520037890 R 2902 * 17132520038632 R 1210 * 17132520036290 R 833 * 17132520039460 R 914 * 17132520036380 R 775 * 17132520037520 R 1328 * 17132520034680 R 290 * 17132520038801 R 1109 * 17132520036721 R 1333 16131391708308 R 2216 14131380125765 U 2875 16131381798700 R 3241 14131390182200 U 1639 16131391703801 U 2244 * 16132411655000 U 15697 * 16132310292330 U 906 * 16132411655100 U 11096 * 11131420488311 R 1873 * 17131210025200 U 49889 16131310563725 U 6253 19131321411020 U 6407 * 16132310299041 U 2888 * 15132310275398 U 5249 * 16132310295381 U 1422 * 16132310295340 R 4501 * 16132310295380 U 2311 * 16132310299250 U 1021 * 17132310302720 U 1411 * 16132310296200 U 2696 * 18132310316320 U 2504 * 16132310299270 U 5969 * 18132371805781 U 2248 * 16132310299040 R 3219 * 16132310297040 U 9454 * 16132310285701 U 2213 * 16132310296461 U 2280 * 16132310300171 U 5758 19131321411008 U 644 * 18132321898003 R 944 * 18132321898000 R 2596 * 15131441115200 R 731 * 15131431140623 R 2276 * 16131810150501 U 2600 * 18132321898001 R 1695 * 15131431137301 R 456 * 17132321845313 R 10942 * 17132321842801 R 644 * 16132321679403 R 3456 * 17132321850900 R 920 * 18132361479202 R 754 * 18132361483900 R 3017 * 16132321737001 R 8012 * 16132321723504 R 1329 * 16132321723404 R 3082 * 16132321723401 R 89 * 17132321845101 R 1206 * 17132321854608 R 929 * 16132321722903 R 1329 * 17132321777900 R 678 * 17132321856400 R 2887 * 18132361478100 R 4140 * 17132321811600 R 920 * 17132321777902 R 1860 * 17132321783200 R 485 * 17132321858540 R 131 * 16132321738103 R 1799 * 15131431140705 R 1318 * 16132631668900 R 745 * 16132631635500 R 703 * 16132631656500 R 131 * 16132631641300 R 180 * 16132631638100 R 1254 * 16132631653300 R 819 * 16132631661300 R 413 * 16132631662900 R 91 * 16132631657102 R 91 * 16132631667800 R 470 * 16132631635200 R 180 * 16132631644900 R 420 * 16132631662200 R 413 * 16132631665300 R 124 * 16132631646900 R 1051 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 451 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131431139719 R 362 * 17131730861301 U 1991 * 15131431139704 R 470 * 15132161291628 R 523 * 15132161291425 R 290 * 15132161284907 R 189 * 15132161282205 R 1639 * 15132161282207 R 1713 * 15132161283425 R 217 * 15132161283433 R 1958 * 15132161285400 R 784 * 15132161287918 R 2408 * 15132161285780 R 1216 * 15132161286715 R 934 * 15132161285677 R 745 * 15132161284920 R 682 * 16132611343200 R 1998 * 15132161290916 R 934 * 15132161291106 R 2504 * 15132161286825 R 325 * 15132161289600 R 427 * 15132161285656 R 827 * 15132161285616 R 789 * 17131511513340 R 986 * 16131722189600 R 892 * 16132642343104 R 362 * 15132481361001 U 2440 * 15132471867100 U 2248 * 14131730698201 R 1999 * 16131710824582 R 159 * 15132120456863 U 4536 * 15132321595404 R 397 * 15132161319100 R 4296 * 16131534222401 R 3789 * 15131532716245 U 523 * 15131532865233 U 673 * 15131532751131 U 6845 * 15131532751031 R 6447 * 16131542490022 R 232 * 15131532848231 R 2994 * 15131532733131 U 2472 * 15131532684830 U 943 * 15131532816831 U 1189 * 15131532855038 U 804 * 15131532791633 U 325 * 16131542490000 R 1254 17131335047400 R 5950 * 16132432278700 U 3017 * 15132432261600 U 5173 * 15132432261200 U 1866 * 16132432406800 U 1478 * 15132432229600 U 1310 * 16132432403900 U 2279 * 16132432339400 U 906 * 16132432309100 U 2664 * 15132432261700 U 3174 * 16132432406200 U 572 * 16132432395000 U 673 * 15132432257400 U 673 * 16132432410800 U 601 * 15132432261400 U 2696 * 16132432326900 U 1384 * 16132432367500 U 354 * 16132432378800 U 1731 * 16131843745232 U 3209 * 16132631669100 R 1318 * 16132631637800 R 1224 * 16132631661700 R 1799 * 16132631661600 R 688 * 16132631672200 R 276 * 16132631667900 R 928 * 16132631639600 R 1286 * 16132631652000 R 128 * 16132631638200 R 2408 * 15132520007770 R 923 * 15132222033900 U 944 * 15132222004401 U 378 * 15132222005408 U 1574 * 15132222033006 U 986 * 15132222040202 U 3989 * 16132222094000 U 1839 * 15132222033120 U 616 * 15132222005429 U 1189 * 15132222006300 U 1093 * 16132241766400 U 1233 * 15132221999700 U 232 * 15132222037600 U 522 * 15132222000100 U 2801 * 15132222038105 U 92 * 15132221998203 U 745 * 14131721872900 R 1371 * 18132310323490 U 124 * 15132481341902 U 4296 * 15132432199800 U 3177 * 16131612624500 U 388 * 15132161289030 R 1189 * 15132161288000 R 3177 * 15132161284027 R 1311 * 15132161282209 R 1766 * 15132161290609 R 276 * 15132161288250 R 311 * 15132161284817 R 601 * 15132161287415 R 1051 * 15132161288520 R 136 * 15132161289906 R 789 * 15132161288100 R 731 * 15132161291616 R 572 * 15132161289800 R 1632 * 15132161285700 R 1413 * 15132161286109 R 1350 * 15132161286824 R 1180 * 15132161284020 R 1110 * 15132161284012 R 1965 * 15132161286747 R 304 * 15132161285779 R 601 * 15132161284800 R 369 * 15131431152587 U 595 * 18132631882500 R 581 * 11131811106502 U 79921 * 15132262552251 U 1152 * 04132520808936 R 9546 * 16132631637500 R 1254 * 16132631650400 R 542 * 16132631663700 R 232 * 16132631663600 R 1221 * 16132631650800 R 703 * 16132631637900 R 479 * 16132631645800 R 2021 * 16132631664200 R 499 * 16132631666400 R 676 * 16132631641800 R 586 * 16132631643100 R 380 * 16132631666100 R 485 * 16132631645000 R 1542 * 16132631658600 R 447 * 16132631637000 R 1224 * 16132631650805 R 93 * 16132631645700 R 789 * 16132631646200 R 1125 * 16131281651500 U 997 * 16132432408600 U 5372 * 16132432377600 U 5570 * 16132432328400 U 876 * 16132432421700 U 672 * 15132471867000 U 992 * 15131431110300 R 1542 * 15132481361003 U 1639 * 15132120457280 U 5257 * 16132642344400 R 1556 * 16131722163501 R 189 * 16131710824583 R 93 * 16132222099900 U 4186 * 15132222006604 U 789 * 15132241055200 U 1036 * 16132222053607 U 2856 * 16132222044500 U 1867 * 16132222062500 U 1359 * 16132222062506 U 1905 * 16132222088000 U 1021 * 16132222089609 U 1399 * 16132222089616 U 91 * 16132222066407 U 10567 * 16132241359302 U 2437 * 16132241359400 U 4536 * 16132222061200 U 5500 * 16132222082606 U 537 * 16132222082600 U 711 * 16132222061203 U 1958 * 16132222094100 U 4584 * 16132241344100 U 16496 * 16132222061202 U 6766 * 15132222027900 U 3145 * 16132222059600 U 2192 * 15132222030000 U 2696 * 16132241347402 U 186 * 16132241347400 U 259 * 14131730697103 R 5721 * 15131641164302 R 9081 * 16132631637200 R 353 * 15132520002610 R 2825 * 13131811326700 U 609 * 16131630901700 U 3712 * 15131431108301 R 450 * 16131630901703 U 934 * 15131431145513 R 827 * 20131282102300 U 2632 * 15131830751713 R 290 * 15131830747231 R 470 * 15131830756181 R 1744 * 15131830741282 R 703 * 15131830748133 R 1607 * 15131830727632 R 920 * 15131830746689 R 435 * 15131830730781 R 11688 * 15131830730733 R 813 * 15131830730731 R 6088 * 15131830730732 R 703 * 15131830754381 U 325 * 15132161285665 R 247 * 15132161285620 R 804 * 15132161290432 R 964 * 15132161291622 R 688 * 15132161282001 R 247 * 15132161291800 R 1413 * 15132161285611 R 485 * 15132161282206 R 986 * 15132161286819 R 256 * 15132520002320 R 499 * 15131281586340 U 1079 * 17132321817904 R 964 * 17132321811400 R 479 * 17132321817902 R 862 * 16132321675905 R 949 * 17132321846213 R 1318 * 17132321855219 R 1161 * 16132321748002 R 239 * 16132321748000 R 514 * 16132321696600 R 1702 * 16132321696502 R 124 * 16132321753708 R 754 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 452 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132321732501 R 11142 * 16132321727603 R 856 * 16132321727200 R 551 * 16132321727600 R 238 * 16132321691802 R 882 * 16132321722904 R 972 * 16132321724004 R 116 * 17132321861103 R 1764 * 16132321724001 R 542 * 16132321745601 R 558 * 16132321745603 R 1542 * 16132321745606 R 89 * 17132321832304 R 745 * 16132321722500 R 2374 * 15131281586345 U 124 * 15132471886600 U 90 * 16131230278699 U 4895 * 16131230289582 U 2184 * 16131230289581 U 1125 * 16131231601270 U 2440 * 16131230283831 U 3209 * 16131230283828 U 2761 * 16131230328481 U 4377 * 16131231601360 U 943 * 16131230293784 U 4415 * 16131230298486 U 2248 * 16131230289023 U 3017 * 16131230298781 U 1311 * 16131230290431 U 2729 * 16131230302958 U 4779 * 16131230277681 U 1443 * 15132281164400 U 4666 * 04131230197575 U 3474 * 16131231603830 U 5086 * 16131230288728 U 775 * 16131230288731 U 688 * 18132612691425 R 91 * 16132432377300 U 5173 * 16132432361800 U 2888 * 16132432412700 U 4058 * 16132432407500 U 12651 * 16132432377400 U 3114 * 16132432390100 U 2808 * 16132432367900 U 3058 * 16132432321800 U 1161 * 15132432156100 U 3145 * 16132432335800 U 12651 * 16132432321900 U 4814 * 16132432376000 U 2278 * 16132432295700 U 532 * 15132432264400 U 6871 * 16132432350900 U 2151 * 15132432264300 U 6660 * 15132432149700 U 4301 * 16132432406300 U 514 * 16132432404000 U 2729 * 16132432354600 U 514 * 09131511890595 R 423 * 12131532234631 R 1154 * 15131521392420 R 1349 * 15131722013400 R 2543 * 15131722013300 R 3925 * 15131722013401 R 3177 * 15131411211800 R 5332 * 15131431140136 R 304 * 15131411196000 R 717 * 16131420740361 R 282 * 15131432103700 U 10441 * 15131432103500 R 5737 * 16131411264800 U 5570 * 15131411177363 U 4933 * 15131431140743 R 5013 * 15131431145381 R 5093 * 15131431145396 R 2052 * 15131431140749 R 7806 * 18131420839431 R 392 * 15131411252638 U 464 * 15131411252619 U 413 * 15131431104400 R 891 * 15131431104407 R 1251 * 15131431104402 R 89 * 17131411435500 U 465 * 11131410880700 U 625 * 12131411022500 U 1977 * 15131431140769 R 186 * 15131431113600 R 4739 * 15131431111917 R 159 * 17131411435502 U 1427 * 15132292744003 R 934 * 13131721707900 R 128 * 12131532234634 R 501 * 16132321691900 R 572 * 15131511332000 R 1702 * 16131511434737 R 7443 * 15131251846050 R 210 * 15131251845320 R 2070 * 15131251845300 R 4158 * 15131511344626 R 2482 * 16131830789081 R 2119 * 16131511430800 R 2793 * 16131511444500 R 2192 * 15131830764531 R 731 * 16131511437745 R 1859 * 17131511519619 R 397 * 19131511608991 R 523 * 18131511614310 R 126 * 17131511522236 R 3177 * 17131511517611 R 2125 * 16132321692600 R 6328 * 15131641147112 U 392 * 15131431105903 R 1670 * 16131534222700 U 11997 * 16131534229200 R 2252 * 15131532866491 U 726 * 15131532819840 U 4246 * 15131532826431 U 1478 * 15131532866489 U 159 * 16131534253000 U 920 * 15131532854833 U 1772 * 15131532846435 U 4257 * 14131532591633 U 424 * 15131532819836 U 3828 * 15131532832634 U 2119 * 15131532726039 U 4975 * 15131532876834 R 1764 * 16131534200200 U 542 * 20131731014243 U 1186 * 15131431106904 R 1186 * 16132621848000 U 3058 * 16132621855700 U 4735 * 16132621836000 U 2279 * 16132621836010 U 726 * 15132621753100 U 1651 * 15132621676600 U 6296 * 15132621676500 U 4455 * 16132621833500 U 6646 * 16132621860600 U 2504 * 16132621852300 U 3241 * 16132621898200 U 7163 * 16132621849200 U 2600 * 16132621825900 U 4495 * 15131532758031 R 296 * 15131843536831 R 325 * 15131532746032 U 499 * 16131542462600 R 1441 * 15131532837331 U 801 * 15131532815630 U 1766 * 15131532814629 U 3047 * 16131542440200 R 267 * 15131532866587 U 1702 * 15131532858635 U 2055 * 15131532820899 U 833 * 16131542462602 R 291 * 15131532820880 U 1702 * 15131843537031 R 929 * 15131532839031 U 4615 * 11132471433100 U 7427 * 15132310275289 R 321 * 16131821216400 U 5481 * 15131431113302 R 856 * 15131641162002 R 4137 * 15132321578100 R 2354 * 15132321576700 R 703 * 05131830221231 U 5819 * 18132310321430 U 3017 * 18131831924670 U 7100 * 17132458133370 U 4859 * 16132621831310 U 1923 * 15132621676900 U 4145 * 16132621853100 U 4624 * 16132621853110 U 523 * 16132621849300 U 5252 * 16132621831300 U 2279 * 16132621831301 U 5173 * 16132621828100 U 1647 * 16132621827700 U 4894 * 16132621804300 U 769 * 16132621804200 U 2216 * 16132621848100 U 710 * 16132621853700 U 1863 * 15132621674500 U 610 * 16132621845200 U 2696 * 16132432326400 U 1471 * 17131471561400 R 2052 * 17131471573100 R 891 * 17131471575201 R 392 * 15132371509345 R 731 * 18131641257200 R 1189 * 17131471573101 R 740 * 17131471588201 R 3108 * 17131471580412 R 267 * 17131471588300 R 186 * 17131471580322 R 1029 * 17131471564400 R 710 * 17131471565703 R 435 18131392022400 U 9229 * 16131521448605 R 761 * 09131451405196 R 1062 * 15132621707800 U 2825 * 16132621861200 U 566 * 16132621843100 U 4774 * 16132621847900 U 4086 * 16132621843000 U 1157 * 16132150675100 R 538 * 16132150675103 R 1399 * 16132621854800 U 929 * 16132621854700 U 934 * 15132621745400 U 4624 * 15132621745200 U 9998 * 16132621857600 U 7899 * 16132621828300 U 7825 * 16132621861800 U 558 * 15132432213100 U 413 * 16132621838200 U 4058 * 16132621838300 U 12613 * 16132621838100 U 1060 * 16132621847600 U 2213 * 15131532678435 U 616 * 15131532705440 U 2437 * 14131532501633 U 1785 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 453 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131532501631 R 1351 * 16131534235900 R 9872 * 15131532725034 U 464 * 15131511312315 R 1117 * 15131511312313 R 891 * 15131511312905 R 89 * 15131511312900 R 833 * 15131511312303 R 1573 * 16131534213600 U 964 * 16131534213300 U 659 * 16131534213700 U 126 * 15131511312300 R 151 * 16131230313531 U 1895 * 15131431142500 R 1607 * 16131821202200 U 10618 * 18131534832400 R 1542 * 15131431146700 R 1670 * 15132262609960 U 2087 * 10132181108032 R 2496 * 10132181108512 R 4268 * 10132181114601 R 1042 * 10132181105069 R 412 * 11132181166700 R 2182 * 10132181108053 R 439 * 10132181117125 R 713 * 15131431147300 R 1895 * 15132520007830 R 2664 * 17131821244300 U 145 * 15132232218362 U 2718 * 15132520006210 R 2696 * 18132310321432 U 89 * 15132611290608 R 868 * 15132611290200 R 124 * 16132161426600 R 848 * 15132611290459 R 986 * 16132161395500 R 630 * 16132161423208 R 151 * 16132161439002 R 311 * 16132161421300 R 2279 * 16132161386800 R 833 * 16132161406881 R 166 * 16132161421600 R 659 * 16132161407900 R 1344 * 16132161376302 R 2206 * 16132161373021 R 551 * 16132161416400 R 1051 * 16132161416806 R 159 * 16132161404200 R 978 * 16132161404717 R 247 * 16132161430206 R 450 * 15132611291810 R 1125 * 18131831879650 U 90 * 06132610657847 U 1286 20131334654404 U 10482 * 15132511594800 R 697 * 04132520727133 R 3789 * 04132510365400 R 1254 * 16132524214146 U 2796 * 16132524214147 U 2494 * 15132520008739 U 2982 * 16131722131000 R 1831 * 15131521392520 R 2568 * 15131450838900 R 934 15131381123605 R 523 15131381175600 R 369 * 16131450847504 R 247 15131381150902 R 1813 15131381150900 U 1095 15131381150906 R 1698 15131381170900 R 3469 15131381144010 R 499 15131381183805 R 2472 15131381149905 R 2888 15131381123810 R 1597 15131381123800 R 1550 15131381156800 R 542 15131381198510 R 1381 15131381123803 R 585 * 15131450834723 R 151 15131381143000 R 1894 15131381133202 R 9991 15131381153715 R 4982 15131381132907 R 745 15131381139507 R 710 15131381139506 R 731 15131381173200 R 3888 15131381188000 R 992 * 15131431134308 R 1090 * 15132131131507 U 5863 * 16132310298500 R 1134 * 07132210345200E U 1295 * 18131511538513 R 738 * 16132222058800 U 1437 * 16132222070805 U 1927 * 16132222091605 U 2804 * 16132222068700 U 4903 * 16132222089100 U 769 * 16132222082455 U 499 * 16132222070704 U 1079 * 16132222070700 U 978 * 16132222110500 U 6010 * 16132222062600 U 6177 * 16132222053610 U 5013 * 16132222053602 U 1988 * 16132222094700 U 2481 * 16132280934801 U 7910 * 16132222083705 U 1408 * 16132222083700 U 2898 * 16132222060403 U 2279 * 16132222088619 U 89 * 16132222088604 U 906 * 16132222088601 U 3049 * 16132222089610 U 3209 * 16132222089612 U 1062 * 16132222091804 U 5262 * 16132222091810 U 420 * 16132222091811 U 2307 * 20132173210250 U 10841 * 16132321695704 R 891 * 15132310280610 U 6498 * 16132310286001 U 531 * 16132310297390 R 3154 * 16132310297380 R 493 * 16132310297381 U 1402 * 12132310242881 U 514 * 16132310300180 R 1286 * 16132310294261 U 187 * 16132310294291 U 885 * 16132310294280 U 210 * 12132310246100 R 5430 * 14132371424773 U 611 * 16132310293570 U 12082 * 15132310281880 U 13280 * 15132310280790 R 10499 * 16132310289320 U 15299 * 15132310283620 U 18645 * 16132310292880 U 2600 * 15132310276159 U 125 * 15132310276158 U 189 * 15132310276150 U 217 * 16132310299420 U 321 * 16132310299421 U 1044 * 16132310299350 U 4978 * 20132310355223 U 595 * 19131810473600 U 124 * 15131281586100 U 5093 * 16132310298831 U 2216 * 18131511538512 R 572 * 15132520006261 R 1991 * 17131511489100 R 413 * 17131511527900 R 2537 * 17131511505000 R 814 * 17131511522323 R 745 * 17131511522224 R 406 * 17131511503707 R 761 * 17131511503740 R 385 * 15131830721332 R 261 * 15131830721331 R 6686 * 17131511504300 R 2344 * 18131511612744 R 479 * 17131511513950 R 339 * 17131511526608 R 644 * 17131511525617 R 427 * 17131511494800 R 2856 * 14131511261500 R 685 * 17131511523700 R 972 * 17131511522135 R 1007 * 17131511507815 R 775 * 17131511491701 R 513 * 17131511503939 R 1870 * 17131511503940 R 1923 * 17131511485500 R 5611 * 17131511522225 R 267 * 17131511522099 R 2664 * 06132610657778 U 10240 20131334654416 U 11559 * 17132511749800 R 2147 * 15132631495900 R 4695 * 15132631539000 R 804 * 15132631470700 U 601 * 19132631927100 R 1097 * 19132632010300 R 537 * 19132632025700 R 2472 * 16132631619402 R 177 * 16132631619600 R 4177 * 16132631619900 R 767 * 16132631620300 R 1236 * 15132631512100 R 3434 * 15132631520300 R 8511 * 15132631526100 R 203 * 15132631520400 R 336 * 19132632013600 R 378 * 17132642508300 R 195 * 17132642507900 R 2045 * 15132631461400 R 7562 * 15132631461100 R 789 * 15132631461405 R 1443 * 15132631428200 R 790 * 15132631428300 R 263 * 20132632103900 R 3114 * 16132642363200 R 7052 * 16132631551900 R 4455 * 17131230365231 U 2237 * 17131511513335 R 435 * 15131431143703 R 891 * 20131641347400 U 224 * 19131810432405 U 224 * 19131810432500 U 1095 * 19131810432400 U 1748 * 15131230851431 U 2481 * 15131230851485 U 609 * 18131810369503 U 731 * 18131810371810 U 978 * 18131810383003 U 1956 * 18131810383000 U 2568 * 18131810386402 U 406 * 18131810384310 U 978 * 18131810371902 U 1350 * 18131810369500 U 5730 * 19131810432615 U 1210 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 454 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131810383910 U 1462 * 18131810384800 U 1007 * 18131810372000 U 659 * 18131810372010 U 421 * 18131810383701 U 696 * 18131810372310 U 5213 * 18131810372305 U 1475 * 18131810372300 U 2055 * 18131810384314 U 2440 * 20131730987601 U 558 * 16132222080212 U 903 * 16132222097000 U 1029 * 16132222097102 U 1730 * 16132222097010 U 2712 * 16132222107300 U 5360 * 15132222008809 U 252 * 16132222099301 U 703 * 16132222099305 U 537 * 16132222099400 U 862 * 16132222058300 U 5295 * 15132222006617 U 2055 * 15132222030410 U 1370 * 15132222026900 U 4903 * 15132221996909 U 5540 * 15132221996905 U 1350 * 15132221996900 U 731 * 16132222080405 U 541 * 16132222076800 U 1896 * 16132222078000 U 325 * 15132222026404 U 542 * 15132222026405 U 1146 * 15132222029900 U 2023 * 16132241747100 U 761 * 16132222060405 U 334 * 16132222063300 U 2815 * 13131721707800 R 4972 * 15132371503031 R 644 * 15131431143900 R 876 * 16131730838902 U 2661 * 20131641347401 U 1355 * 15131431139003 R 499 * 15131630743303 U 456 * 15132631482800 R 907 * 19132631947800 R 586 * 15132631471900 U 124 * 19132631944700 R 175 * 15132631517400 R 6844 * 15132631509000 R 736 * 19132631966300 R 1254 * 19132631967000 R 833 * 19132631967200 R 804 * 15132631525200 R 304 * 15132631439204 R 334 * 15132631437400 R 717 * 15132631510500 R 1495 * 15132631510200 R 1402 * 15132631540300 R 92 * 15132631544700 R 282 * 20132632078609 R 302 * 18131511556156 R 456 * 18132230144654 U 32022 * 15132520012980 R 3017 * 18132631841002 R 1074 * 16132631585100 R 125 * 15131281502500 U 4743 * 16131630903600 U 813 * 20131722707100 R 406 * 20131722707200 R 10932 * 20131722696504 R 2216 * 20131722707000 R 2856 * 15131210681300 U 1413 * 15131532863831 U 2440 * 15131532811231 R 12006 * 15131532813634 U 14937 * 15131532679042 U 2565 * 16131534203600 U 528 * 16131534230300 R 12021 * 15131532842831 U 2344 * 13132280717608 U 10664 * 16131830826332 U 5451 * 13132280717600 U 14747 * 15132520007513 R 1833 * 10132181106239 R 4516 * 10132181112000 R 2947 * 10132181109787 R 1532 * 10132181116975 R 5459 * 10132181106426 R 4409 * 10132181113904 R 1805 * 10132181110015 R 13302 * 15131532859234 U 1007 16131332572650 R 1799 * 17131511510500 R 876 * 17131511492802 R 558 * 17131511488730 R 1282 * 17131511488600 R 900 * 17131511488729 R 362 * 17131511527323 R 1542 * 17131511499642 R 1636 * 18131511612812 R 2780 * 17131511464700 R 7883 * 17131511469700 R 630 * 17131511471250 R 89 * 17131511471470 R 3151 * 17131511522252 R 1863 * 17131511500610 R 1443 * 17131511500616 R 166 * 17131511500665 R 769 * 17131511500615 R 1021 * 17131511507106 R 1408 * 17131511507105 R 668 * 17131511507000 R 3209 * 15131251803400 R 1453 * 16131511435013 R 1123 * 15131830763581 R 4416 * 18132511839700 R 1036 * 13132271306150 U 725 * 15132611290700 R 16798 * 15132611291903 R 1221 * 15132611301010 R 979 * 15132611293439 R 485 * 15132611302710 R 159 * 16132161428900 R 612 * 15132611290453 R 1450 * 15132611290450 R 2594 * 16132161377908 R 2087 * 15132611290102 R 566 * 16132161427709 R 4476 * 15132611290451 R 6203 * 16132161408601 R 2084 * 16132161389109 R 876 * 16132161373506 R 2755 * 15132611293468 R 666 * 16132161402400 R 1995 * 16132161401006 R 499 * 16132161439600 R 819 * 15132611290312 R 313 * 15131281534500 U 4217 * 16131210601310 U 9837 * 15131612428700 U 1702 * 15131431139000 R 876 * 15131521392530 R 128 * 18131810383905 U 2632 * 18131810373005 U 3014 * 18131810384110 U 717 * 18131810385610 U 2151 * 18131810384500 U 1521 * 17131511493018 R 1113 * 17131511518880 R 752 * 17131511515911 R 1436 * 17131511526416 R 740 * 17131511522850 R 572 * 18131511601810 R 383 * 16131511442900 R 2918 * 16131511442516 R 2405 * 18131511597507 R 203 * 17131511526253 R 334 * 17131511520300 R 10323 * 17131511513212 R 5770 * 18131511612323 R 131 * 15131532831448 U 601 * 16131534226700 R 1998 * 15131532844631 U 514 * 16131534265900 U 1575 * 15131532711043 U 1053 * 15131532799242 U 857 * 15131532794631 R 1510 * 15131532727835 U 1542 * 20131722707001 R 4859 * 15131431140104 R 1074 * 16132310292541 U 978 * 15131431150602 R 1863 * 15132150665316 R 26611 * 15132150651307 R 17607 * 15132150648107 R 13331 * 15132150649400 R 12152 * 15132150663814 R 11485 * 15132150644836 R 11271 * 16132611349460 R 10890 * 15132150654105 R 10359 * 16132180785507 R 7368 * 17131511490444 R 1402 * 17131511501022 R 2664 * 18131511615355 R 1054 * 17131511522245 R 276 * 17131511500626 R 1574 * 17131511518300 R 485 * 17131511508242 R 392 * 17131511484500 R 126 * 17131511488212 R 1607 * 17131511522264 R 1326 * 18131511615223 R 1205 * 18131511559000 R 6407 * 18131511613380 R 189 * 17131511516300 R 210 * 17131511483110 R 6367 * 17131511483000 R 856 * 17131511455650 R 616 * 16131534252300 U 383 * 15131532875241 R 2167 * 15131532829931 U 644 * 15131532714840 U 5957 * 15131532778634 U 4004 * 16131542474600 R 483 * 16131542474816 R 175 * 16131542518800 R 638 * 15131532879431 U 6113 * 15131532879031 U 456 * 16131534229700 U 3550 * 16131534234600 R 13926 * 15131532696237 U 16025 * 15132310275532 U 334 17131335308001 R 899 20131310989415 U 11433 * 17131821273400 U 1993 * 15132310275700 U 2490 * 16131534223700 U 18023 * 16132458121418 U 9197 * 15131281579500 U 4177 * 15132631447400 R 1457 * 15132631525500 R 1734 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 455 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132631545200 R 750 * 15132631493000 R 1189 * 15132631470500 R 354 * 20132632083100 R 397 * 20132632083000 R 1614 * 16132631610600 R 2087 * 16132631609900 R 2138 * 16132631556600 R 630 * 17132520029070 R 1446 * 15132631518500 R 1318 * 20132642952200 R 1542 * 15132631488800 R 3082 * 15132631523500 R 238 * 15132631523600 R 91 * 15132631519900 R 2087 * 15132631492800 R 666 * 15132631422100 R 972 * 15132631548400 R 290 * 15132631533100 R 572 * 15132631534600 R 441 * 15132631534800 R 1702 * 15132631547200 R 189 * 15132631430200 R 159 * 16131420769262 R 31780 * 16131810173503 U 4142 * 15132310275007 U 1958 * 15131532743835 U 124 * 15131532750440 U 590 * 15131532679231 U 3532 * 15131532805033 U 1590 * 16131534216700 U 1462 * 16131534217210 U 2405 11131333049600 R 882 * 13131532266570 U 1032 * 13131532369431 R 130 * 15131532727231 R 7291 * 16131534231900 U 8687 * 15131532769632 U 1667 * 15131532769631 U 1538 * 16131534299600 U 2408 * 15131532710833 U 1737 * 15131281501700 R 4098 * 17131511522237 R 775 * 17131511494500 R 522 * 17131511494504 R 450 * 18131511544500 R 1145 * 17131511493950 R 1991 * 18131511616036 R 696 * 17131511470100 R 761 * 17131511526926 R 324 * 17131511508225 R 383 * 17131511511600 R 441 * 18131511607501 R 523 * 18131511608150 R 761 * 17131471573311 R 769 * 18131471610211 R 1607 * 17131471596900 R 90 * 17131471601705 R 217 * 18131471609400 R 1639 * 18131471609406 R 710 * 17131471603701 R 3177 * 17131471604106 R 2790 * 17131471604100 R 124 * 18131471605168 R 383 * 18131471610206 R 1510 * 18131471613000 R 161 * 18131471605135 R 4495 * 18131471604576 R 572 * 17131471589402 R 2279 * 18131471606412 R 1152 * 17131471580320 R 604 * 17131471577604 R 1095 * 17131471577601 R 726 * 17131471581014 R 362 * 17131471571320 R 362 * 17131471571312 R 470 * 18131471606801 R 1462 * 17131471573310 R 392 * 17131471573309 R 572 * 16132141242900 U 2504 * 17131511455644 R 761 * 17131511524344 R 483 * 17131511527200 R 964 * 17131511512451 R 514 * 17131511488213 R 89 * 18131511555305 R 1574 * 18131511606400 R 1775 * 17131511513313 R 413 * 16132310292544 R 1731 * 13132150598601 R 212 * 16132161406600 R 499 * 15132611291408 R 296 * 15132611296508 R 238 * 16132161426506 R 1446 * 16132161430216 R 813 * 16132161422500 R 126 * 16132161394604 R 435 * 16132161406602 R 862 * 15132611291812 R 441 * 16132161415510 R 2761 * 16132161402409 R 876 * 16132161439300 R 339 * 15132611290100 R 2184 * 16132161376900 R 2856 * 15132611292304 R 616 * 16132161394509 R 1062 * 16132161433201 R 1699 * 16132161433300 R 1318 * 16132161430000 R 1350 * 15132611293413 R 276 * 15131281528900 U 5053 * 15132611302312 R 1189 * 15132611295415 R 2825 * 15132611295412 R 542 * 15132611301410 R 933 * 15132611302712 R 217 * 15132611294602 R 2729 * 15132611295422 R 582 * 15132131121600 U 1248 * 16132310291440 U 124 * 15131281526800 U 5254 * 15131431150600 R 2664 * 16132310298460 U 8840 * 16132310293790 U 1927 * 15132310274946 U 804 * 15132310275476 U 542 * 15132310281781 U 2899 * 15132310281710 R 435 * 16132310288630 R 1607 * 15132310279790 R 4134 * 16132371612783 R 514 * 16132371612631 R 624 * 15132310273802 U 2569 * 15132310275426 U 2437 * 15132310275486 U 4854 * 15132310279680 U 688 * 15132310279210 R 10051 * 15132310283021 U 4814 * 16132310297530 R 1001 * 16132310300250 R 6248 * 16132310295520 R 1221 * 15132310280750 U 2468 * 16132310295741 U 435 * 15132310281850 U 7174 * 16132310298800 U 3241 * 16132310295876 U 1088 * 16131534224300 U 1254 * 16131534224400 R 6376 * 15131532861833 U 4738 * 15131532715837 U 1831 * 15131532700831 R 11201 * 15131532723648 U 304 * 16131534229106 R 1701 * 15131532820853 U 2248 * 15131532732237 U 7562 * 15131511324855 R 2587 * 15131532730232 U 203 * 15131532866588 U 891 * 15131532878831 R 10266 * 15131532791033 U 616 * 16131534251900 U 7799 * 16131830809331 U 5691 * 15132631464100 R 1523 * 20132642976600 R 2632 * 15132631492500 R 4336 * 15132631482200 R 290 * 14132631373100 U 1271 * 15132631443600 R 2035 * 15132310280820 R 11583 * 15131230820231 U 8408 * 12132481140200 U 6757 * 15131230820232 U 385 * 05132640737900 R 973 * 05132640736400 R 131 * 04132630312800 U 7176 20131310990305 U 15633 * 17131821273402 U 128 * 15131511324112 R 1163 * 13131521181400 R 4434 * 18131511572000 R 435 * 18131511571770 R 261 * 18131511577105 R 406 * 14131511246901 R 587 * 14131511813900 U 549 * 13131511018700 U 1123 * 15131511332410 R 2091 * 15131511344551 R 848 * 18131511568412 R 2023 * 18131511568368 R 126 * 18131621506937 U 4576 * 18131621509434 U 1785 * 18131621506539 U 89 * 18131621506858 U 186 * 18131621506552 U 610 * 18131621506527 U 247 * 18131621506653 U 2087 * 18131621506747 U 289 * 18131621506778 U 1695 * 18131621506683 U 2472 * 18131621509400 U 136 * 18131621506757 U 1036 * 18131621507183 U 516 * 15132631542100 R 91 * 15132631542200 R 339 * 15132631548000 R 441 * 17132642522904 R 2534 * 17132642522900 R 499 * 16132642441100 R 1052 * 20132642956200 R 348 * 15132631459100 R 421 * 15132631521300 R 1381 * 17132631753200 R 201 * 16132631601700 R 572 * 16132631601500 R 369 * 19132631956209 R 232 * 15132631438700 R 1414 * 15132631442300 R 1635 * 15132631498600 R 191 * 15132631442200 R 703 * 15132631426800 R 421 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 456 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132631536700 R 673 * 15132631510800 R 1670 * 17132270687560 U 784 * 16131220073702 U 1079 * 18131471607408 R 3017 * 15131521399100 R 1431 * 18132432586400 U 162 18131331257600 U 673 * 13131721707100 R 771 15131390342300 U 10215 15131390396800 U 238 15131390337800 U 3177 15131390375401 U 427 15131390390800 U 282 15131390340900 U 741 15131390340902 U 630 15131390384171 U 761 15131390366600 U 964 15131390363800 U 659 15131381134400 R 2888 15131381125700 R 1167 15131381157701 R 2119 15131381143509 R 1347 * 16131450846901 R 619 15131381199000 R 99 15131381194600 R 1243 15131381154400 R 2568 15131381148900 R 842 14131381077165 R 640 15131381164306 R 2437 15131381164300 R 2696 15131381161400 R 5543 15131381159602 R 4999 15131381136000 R 3114 * 16132310297900 R 5380 * 15131210681301 U 2149 * 16131534224800 U 2541 * 16131534224700 R 124 * 15131532696390 U 6248 * 15131532797639 U 1635 * 15131532785431 R 1350 * 15131532712443 U 10442 * 16131534204000 R 1163 * 16131534205100 U 3313 * 16131534222500 U 833 * 15131532712038 U 5408 * 16131542501602 R 2029 * 16131542467400 R 377 * 16131542467406 R 378 * 16131534232700 U 10265 * 16131534317800 R 1670 * 15131431111906 R 2413 * 18131821361511 U 2504 * 18131521720823 R 91 * 15131431129205 R 90 * 16132611362800 R 1355 * 16132611354700 R 296 * 16132611376718 R 885 * 16132611371102 R 586 * 15132611300610 R 276 * 16132611361708 R 6452 * 16132611376009 R 741 * 16132611371500 R 2408 * 16132611371700 R 1167 * 16132611356512 U 5651 * 16132611356510 R 1783 * 16132611377004 R 1358 * 16132611361600 R 5770 * 16132611365403 R 435 * 16132611376800 R 2139 * 16132611375910 R 753 * 16132611368600 R 101 * 16132611359100 R 676 * 16132611362700 U 1574 * 16132611355700 R 203 * 16132611365711 R 194 * 14131511254891 R 242 * 15131281501000 U 4257 17131335308004 R 2533 * 15132310275528 U 1766 * 16131621371202 U 638 * 16131612637801 U 5217 * 16131621448512 U 2408 * 13132481176200 U 8135 * 17131511500000 U 238 * 17131511514014 R 8149 * 17131511515110 R 2600 * 17131511513815 R 1831 * 17131511505400 R 2696 * 17131511522560 R 2568 * 17131511522299 R 93 * 17131511522515 R 2537 * 17131511510200 R 2376 * 18131511612909 R 731 * 17131511523900 R 1065 * 17131511522015 R 833 * 17131511515210 R 2601 * 18131511604440 R 676 * 18131511604451 R 238 * 18131511610315 R 421 * 15132631536500 R 1029 * 19132642889600 R 397 * 15132631511900 R 713 * 15132631447904 R 813 * 15132631447905 R 1251 * 17131281728600 U 1312 * 15131532765431 U 1446 * 16131542416400 R 3194 * 15131532802631 U 470 * 16131534202050 U 2023 * 16131534202052 U 2405 * 15131532686033 U 819 * 16131534209100 R 804 * 16131534209200 U 862 * 16131534232300 R 21298 * 15131532701441 U 914 * 15131532743834 U 12739 * 16131534209105 U 267 * 15131532714440 U 1413 * 16131534245202 U 131 * 15131532750436 U 775 * 16131830801682 U 4177 * 16132321695703 R 441 * 07132270761000 E R 11829 * 17131810283600 U 1936 * 16132310298820 R 958 * 19131461000200 R 304 * 19131461006402 R 4381 * 19131461007100 R 1590 * 19131461006404 R 1161 * 19131461007200 R 89 * 19131461007201 R 833 * 15132161335903 R 586 * 15132161305408 R 1574 * 15132161335110 R 997 * 15132161328011 R 427 * 15132161328003 R 1710 * 15132161328004 R 2023 * 15132161335005 R 1157 15131381143300 R 411 15131381136200 R 2378 15131381143005 R 2804 11131381273704 R 6221 15131381144308 R 339 15131381167300 U 5896 15131381137701 R 899 15131381135200 R 3243 15131381134105 R 1016 15131381134300 R 775 * 15131431140007 R 2598 * 15131431140001 R 2329 * 16131420731813 R 2921 * 15131432127300 U 6806 * 15131420702111 R 876 * 12131410946200 U 3319 * 12131410946203 U 93 * 12131410983803 U 4184 * 18131411472300 U 4496 * 18131411472318 U 5411 * 18131411472002 U 1958 * 15131411209301 U 16901 * 18131420851612 R 659 * 18131411502902 U 499 * 17131431777900 R 2151 * 11131410906007 U 4493 * 18131411502802 U 731 * 18131411502900 U 1123 * 15131420689161 R 187 * 15131420688661 R 562 * 15131420702112 R 89 * 15131411259409 U 1209 * 15131431104909 R 2341 * 15131432142400 U 5252 * 15131432143300 U 11435 * 16132161378410 R 1589 * 15131521399120 R 125 * 15132621662400 U 464 * 16132621835100 U 6098 * 16132621845100 U 833 * 16132621848300 U 290 * 15132621664900 U 2835 * 16132621847700 U 259 * 16132270633605 U 1254 * 15131431119800 R 2729 * 15132371502881 R 644 18131392019600 U 4455 * 18132113455150 U 4376 * 15132131097700 U 1465 * 16132113326050 U 3718 * 16132113325950 U 2144 * 16132113336953 U 848 * 16132172662750 U 731 * 15132113281950 U 7139 * 15132113282250 U 4132 * 16132113307550 U 2761 * 17131830854385 U 7965 * 17131511511765 R 1483 * 17131511515145 R 4355 * 17131511492927 R 5541 * 17131511497210 R 745 * 17131511488000 R 2064 * 17131511505726 R 261 * 17131511505910 R 128 * 18131511566807 R 542 * 17131511493900 R 3037 * 17131511514900 R 2517 * 17131511482500 R 2055 * 17131511502100 R 4904 * 17131511481403 R 1050 * 17131511513336 R 456 * 17131511494400 R 941 * 18131511531000 R 6407 * 17131511519400 R 891 * 17131511513710 R 572 * 17131511487305 R 898 * 17131511487300 R 5889 * 17131511530735 R 696 * 17131511465630 R 684 * 17131511490914 R 572 * 17131511522271 R 1125 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 457 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131511487126 R 811 * 15131641160400 R 1996 * 18131511610300 R 1051 * 18131511614314 R 630 * 17131511498300 R 15342 * 15131830759731 R 2953 * 17131511519000 R 769 * 17131511465000 R 1810 * 17131511465016 R 2703 * 17131511505200 R 580 * 15131281529700 U 4455 * 16131230314382 U 383 * 16132541299800 R 383 * 15132541206300 R 4695 * 15132541206400 R 1450 * 15132310275884 U 1021 * 18131821348209 U 2151 * 20131844702831 U 8332 * 15132310275766 U 761 * 15132520012040 R 1657 * 17131630948422 U 348 * 16131612673300 U 8522 * 12132221822501 U 8020 * 15131532678031 R 3145 * 15131532747631 U 5611 * 15131532710631 U 427 * 15131532711331 U 296 * 15131542256010 R 456 * 15131532709436 U 2023 * 15131532704035 U 514 * 15132161307916 R 145 * 15132161346000 R 1029 * 15132161344202 R 862 * 15132161337805 R 1291 * 15132161337741 R 2184 * 15132161345100 R 1079 * 15132161344109 R 1175 * 15132161344600 R 788 * 15132161303000 R 452 * 15132161345423 R 558 * 15132161308702 R 997 * 15132161308800 R 465 * 15132161331900 R 125 * 15132161341338 R 581 * 15132161331913 R 890 * 15132161335350 R 1065 * 15132161335300 R 2825 * 15132161343402 R 1670 * 19131461008800 R 827 16131332549201 R 6407 * 17131511510625 R 6048 * 16131830789635 R 740 * 15131251803450 R 1927 * 16131511433600 R 819 * 16131830790531 R 1670 * 17131511506815 R 1051 * 16131830772431 R 296 * 15131511308410 R 4294 * 16131511433603 R 804 * 15131511342606 R 848 * 15131511343100 R 238 * 15131830720433 R 435 * 15131511340119 R 5217 * 15131511340120 R 2600 * 17131511510652 R 703 * 17131511482600 R 485 * 17131511510512 R 653 * 17131511515936 R 2084 * 17131511493100 R 5352 * 18131511614216 R 1574 * 17131511515151 R 6607 * 17131511511500 R 124 * 17131511511700 R 1123 * 17131511525607 R 726 * 19131461016000 R 2690 * 15132631519600 R 2043 * 15132631534000 R 934 * 15132631527300 R 195 * 15132631540000 R 1189 * 15132631544400 R 319 * 15132631523200 R 928 * 19132631956800 R 694 * 15132631530800 R 296 * 20132632104100 R 624 * 15132631533000 R 703 * 15132631518100 R 89 * 19132631957300 R 186 * 19132631972800 R 1350 * 19132631937700 R 528 * 15132631421500 R 653 * 15132631421400 R 943 * 15132631500600 R 238 * 19132631933700 R 1958 * 15131281554600 U 4058 * 15132520012981 R 2918 * 16132161427716 R 175 * 16132161399601 R 784 * 16132161414500 R 5372 * 16132161414600 R 124 * 16132161414401 R 2537 * 15132611291715 R 456 * 16132161427800 R 542 * 16132161440540 R 581 * 15132611296802 R 2151 * 16132161377000 R 2600 * 16132161398902 R 731 * 16132161439520 R 1521 * 16132161439516 R 2151 * 16132161409200 R 514 * 16132161388097 R 304 * 16132161387700 R 3209 * 16132161394400 R 6048 * 16132161381400 R 644 * 16132161373005 R 261 * 16132161424700 R 4037 * 16132161378429 R 1958 * 18132472425300 U 5810 * 19131631114303 U 392 * 15131641155200 R 1831 * 16131471526814 R 827 * 16132141238811 U 18092 * 16131722168100 R 522 * 20132181023302 R 1093 * 15131431116211 R 464 * 13132521933481 R 2141 * 17132481558006 U 2373 10131380987906 U 94 * 16131722168200 R 260 * 16131471521101 R 1991 * 15131431137100 R 775 * 16131511440700 R 644 * 15131830769681 R 4336 * 15132232128751 U 259 * 15132232138166 U 1224 * 15132232138151 U 1167 * 15132232132651 U 3177 * 15132141174900 U 5053 * 15132141174913 U 2761 * 15132141188502 U 2950 * 15132232130565 U 13211 * 16132141258002 U 1044 * 15132232204151 U 369 * 15132232139775 U 10529 * 16132141246009 U 4536 * 15132232128766 U 2674 * 15132232272360 U 710 * 15132141186600 U 2087 * 15132141185900 U 1036 * 15132141199906 U 437 * 15132232132151 U 3082 * 15132232152360 U 1399 * 15132232124751 U 9363 16131391707401 U 1635 * 16132230398762 U 1796 * 15131532752831 R 1051 * 15131542251600 R 688 * 15131532715648 U 4955 * 15131532814840 U 450 * 15131532821434 U 644 * 15131532821431 U 964 * 15131542256000 R 1480 * 15131542251620 R 217 * 15131281509000 U 5372 * 15131722082600 R 295 * 16132472049100 U 4137 * 16132472023400 U 4098 * 16132472049300 U 1109 * 16132472049000 U 3049 * 16132471989900 U 2480 * 16132472097400 U 1463 * 18131621524271 U 127 * 18131621524243 U 261 * 18131621524108 U 581 * 15132511666700 R 2866 * 15132310275157 U 775 * 18131730936900 R 1132 15131390402500 U 876 15131390365200 U 1254 15131390365201 U 2119 15131390319100 U 3241 15131390333109 U 5266 15131390383106 U 3842 15131390362111 U 2279 15131390362150 U 1125 15131390383120 U 1051 15131390384425 U 3186 15131390399909 U 4283 15131390403304 U 4336 * 15131431140520 R 1863 * 16132282107700 U 7119 * 15131730759915 R 421 * 16131722189000 R 630 * 16132210975704 U 2248 * 15131431140536 R 1764 * 16131830773531 R 1189 * 16131511435850 R 4821 * 16131511435016 R 2346 * 16131511433604 R 319 * 14131511295630 R 792 * 16131511435600 R 1871 * 16131511432002 R 1095 * 16131830787631 R 1240 * 16131830773981 R 3082 * 06131250319481 R 8138 * 13131830621281 R 836 * 13131830621231 R 2608 * 16131830790731 R 6248 * 17131511511501 R 2985 * 18131511534418 R 2696 * 17131511480916 R 2569 * 17131511503034 R 581 * 17131511482624 R 464 * 17131511528019 R 1572 * 17131511513200 R 1413 * 17131511514100 R 5062 * 17131511497216 R 1626 * 17131511460300 R 2119 * 17132481568000 U 4098 * 20132181023300 R 2825 * 16131722189700 R 1007 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 458 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131431137304 R 479 * 20132181018900 R 392 * 15132621712400 U 3301 * 16132621844000 U 769 * 15132621694200 U 2243 * 15132621694100 U 9318 * 16132621849000 U 1031 * 16132621849400 U 1161 * 16132621830000 U 595 * 16132621829700 U 485 * 16132621814700 U 1860 * 16132621814600 U 1991 * 15132432195000 U 682 * 16132621826900 U 1510 * 15132621777100 U 4536 * 15132621777110 U 1392 * 16132621857500 U 1670 * 15131532732837 U 2909 * 16131542470210 R 2184 * 15131532730845 U 572 * 15131532865434 U 836 * 15131532865429 U 595 * 15131532865444 U 1286 * 15131532866595 U 1318 * 15131532875239 U 2886 * 14131532563231 U 293 * 15131532714036 U 4263 * 15131532701536 U 1167 * 15131532717431 U 2023 * 15131532792237 U 1123 * 15131532730031 R 1766 * 15131532722031 U 2128 * 16132621825000 U 6336 * 15132621678000 U 2246 * 16132621857200 U 4823 * 16132621855900 U 644 * 16132621852100 U 2216 * 15132621665600 U 4664 * 16132621858100 U 1734 * 16132621858700 U 2823 * 15132621661900 U 435 * 16132621843800 U 731 * 16132621827000 U 1927 * 16132621834700 U 1991 * 16132621834800 U 6088 * 16132621858804 U 464 * 16132621858800 U 1349 * 16132621858304 U 4357 * 16132621830300 U 2874 * 15132621673400 U 1001 * 16132621832800 U 3177 * 16132621834900 U 2055 * 15132621661700 U 552 * 15132621661800 U 1346 * 16132621843900 U 789 * 16132621828500 U 6009 * 15132432222700 U 572 * 16132361325301 R 885 * 15131722082200 R 558 * 15131281571500 U 7522 * 09132641351200 R 2602 * 09132641351300 R 927 * 13132631251400 U 444 * 11132611036448 R 590 * 12132631200500 R 3793 * 14132631381310 U 1883 * 14132631321500 U 5138 * 14132631321600 U 2942 * 14132631321610 U 2942 * 13132631218600 R 1154 * 13132631218200 R 2110 * 13131440946603 R 242 * 14132631391602 U 93 * 14132631392000 U 1706 * 14132631366800 U 5531 * 13131440946600 R 603 * 15131431140528 R 470 * 16131220088500 U 267 * 18132271858200 U 1670 * 17131471591122 R 731 * 17131471591204 R 659 * 17131471580306 R 175 * 17131471591101 R 761 * 17131471567600 R 1196 * 17131471567602 R 1196 * 17131471563300 R 876 * 17131471604105 R 1396 * 17131471580311 R 2444 * 17131471566800 R 175 * 17131471588000 R 1863 * 17131471560100 R 833 * 17131471565900 R 2921 * 17131471565902 R 1443 * 17131471565200 R 1065 * 17131471561501 R 128 * 17131471589301 R 644 * 17131471589300 R 369 * 17131471602800 R 450 * 17131471591106 R 2632 * 15131730752004 R 630 * 15131431116508 R 1378 * 16131220088600 U 124 * 16132210975706 U 848 * 15131431134301 R 1189 * 16131411284009 U 1137 * 17131621495668 U 513 * 17131230351731 U 2921 * 16131722130700 R 383 * 15132161290446 R 1350 * 15132161291642 R 435 * 15132161264230 R 175 * 15132161286425 R 1475 * 15132161291665 R 581 * 15132161289028 R 131 * 15132161284913 R 1240 * 15132161291006 R 1721 * 15132161284814 R 238 * 15132161291514 R 997 * 15132161291625 R 397 * 15132161286118 R 551 * 16132621855100 U 485 * 16132621846900 U 2248 * 16132621836700 U 2626 * 16132621847000 U 1350 * 16132621861600 U 1581 * 16132621845300 U 2632 * 16132621833200 U 1196 * 16132621833100 U 2440 * 16132621803900 U 1021 * 16132621804000 U 2565 * 16132280929309 U 798 * 15131431135202 R 485 * 16131722189701 R 523 * 18131534767902 U 2213 * 14132361161106 R 394 15131381134405 R 1702 15131381155100 R 2080 15131381155116 R 89 15131381150221 R 696 15131381150200 R 1927 * 16131450873600 R 573 * 16131450871903 R 307 * 16131450873612 R 1898 * 15131450829000 R 485 15131381158708 R 1001 15131381141605 R 2664 * 16131281701700 U 2184 * 16131810119002 U 89 * 17131460827203 R 653 * 15131431106901 R 6288 * 09132630813600 R 286 * 10131440708808 R 2006 * 05132640663100 R 9210 * 10132631009700 U 261 * 10132630986100 U 444 * 18131511612310 R 743 * 18131511608950 R 804 * 17131511499606 R 1670 * 17131511521917 R 1607 * 17131511522500 R 1254 * 17131511524510 R 586 * 17131511504442 R 949 * 14131511261502 R 363 * 17131511484900 R 577 * 17131511481105 R 595 * 17131511493600 R 164 * 17131511522017 R 616 * 18131511603320 R 586 * 17131511482534 R 616 * 17131511522002 R 537 * 17131511505700 R 1381 * 17131511502851 R 282 * 17131511522422 R 566 * 17131511505724 R 761 * 17131511492700 R 1689 * 17131511513337 R 406 * 17131511513333 R 542 * 17131511498400 R 920 * 18131511612200 R 3338 * 15131722082300 R 224 15131332353200 R 616 16131332546851 R 311 16131332573655 R 18592 16131332479000 R 1675 16131332460450 R 761 16131332518800 R 435 16131332518850 R 319 16131332518851 R 348 15131332403800 R 1189 15131332347452 R 920 15131332420800 R 4576 16131332580069 R 1321 15131332348800 R 4109 15131332418450 R 892 15131332384000 R 906 15131332358450 R 1988 16131332572802 R 1181 16131332581400 R 1423 16131332581850 R 717 16131332581450 R 3106 16131332519810 R 1895 16131332563400 R 1927 16131332489800 R 1181 15131332355400 R 1486 16131332566450 R 6320 * 16132222061901 U 2984 * 16132222061900 U 8754 * 16132241750504 U 101 * 16132241750500 U 745 * 16132222070900 U 1457 * 16132222059004 U 1975 * 16132222092402 U 1065 * 16132222092406 U 210 * 16132222092400 U 1320 * 16132222080400 U 4186 * 15132222022815 U 89 * 15132222022811 U 1413 * 15132222022810 U 354 * 16132222111512 U 3134 * 15132222029603 U 1268 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 459 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132222029600 U 1391 * 16132222096600 U 494 * 16132222043800 U 2838 * 16132222068103 U 2279 * 16132222073000 U 124 * 15132161285426 R 537 * 15132161288605 R 131 * 15132161284500 R 290 * 15132161285719 R 2020 * 15131641162201 U 528 * 13132521912631 R 867 * 16131542493204 R 934 * 16131542493200 R 602 * 15131532705231 R 2216 * 15131532706231 U 5077 * 15131532762833 U 862 * 15131532826231 U 296 * 15131532866632 U 1349 * 15131532881231 U 2600 * 15131532864031 U 2568 * 15131532701445 U 659 * 16131534225000 R 5364 * 15131532708038 U 833 * 16131534214900 R 572 * 15131532812442 U 3181 * 15131532729231 R 9683 * 19132310329410 R 2408 * 16131722171400 R 535 * 16132251670300 R 2696 15131381165300 R 8628 15131381147700 R 558 13131381448002 R 518 15131381143506 R 2468 15131381143508 R 4177 15131381143500 R 745 15131381143505 R 2151 15131381160360 R 3161 15131381175400 R 8812 15131381136050 R 3082 15131381177902 R 4253 15131381179200 R 2696 15131381133800 R 1390 15131381153600 R 1167 * 15132232198551 U 4973 * 16132161437131 R 801 * 16132161437127 R 232 * 16132161423500 R 1895 * 15132611294011 R 546 * 16132161419616 R 659 * 16132161417401 R 581 * 15132611295000 R 180 * 16132161442400 R 2087 * 16132161439109 R 1762 * 16132161410500 R 4336 * 16132161410306 R 4177 * 16132161374609 R 456 * 15132611295019 R 904 * 16132161407711 R 90 * 16132161393638 R 1927 * 16132161405400 R 1799 * 16132161415600 R 325 * 16132161410300 R 3206 * 16132161412700 R 1639 * 16132161404500 R 12734 * 15131431140766 R 740 * 16132222073304 U 1095 * 16132222070412 U 2918 * 16132222070407 U 3232 * 16132222091005 U 1468 * 16132222091000 U 914 * 17131621502555 U 2111 * 17131621503012 U 4895 * 17131621502358 U 1190 * 13132252234811 R 1673 * 15132232125851 U 899 * 15132232125853 U 1051 * 15131281521600 U 5230 * 14132631358900 U 640 * 12132631193304 R 772 * 14132631410000 R 3008 * 12131440872400 R 2373 * 14132631357600 R 1737 * 12132631122900 U 3015 * 13131440942500 R 1004 * 14132631378100 U 263 * 12132631176500 U 97 * 11132631057200 R 1839 * 11132631057300 U 609 * 13132631314800 U 1505 * 14132631411700 R 10787 * 13131440922400 R 1772 * 14132631334200 U 2311 * 14132631367000 U 1604 * 14132631324700 R 3378 * 13131440931700 R 4556 * 14132642078700 R 1357 * 14132631368700 U 2808 * 12132631124100 U 93 * 12132631119500 U 218 * 11132631032100 U 2673 * 13132631295500 U 293 * 11132631013300 U 1204 * 17132511766000 U 586 * 15131730754503 R 789 * 13132521918031 R 261 * 17132282230312 U 1451 * 17131471602400 R 2084 * 17131471603305 R 392 * 17131471603310 R 1863 * 17131471603311 R 304 * 17131471601704 R 392 * 17131471580439 R 2119 * 17131471580429 R 2279 * 17131471588800 R 435 * 17131471588600 R 523 * 17131471580431 R 89 * 17131471580332 R 624 * 17131471580315 R 421 * 17131471568902 R 406 * 17131471591806 R 3780 * 17131471591800 R 91 * 17131471564300 R 595 * 17131471564200 R 668 * 17131471583600 R 1036 * 17131471580407 R 296 * 17131471568403 R 2405 * 15132371503482 R 205 * 15131431141102 R 789 * 16131420732762 R 876 * 18131420842162 R 479 * 08131430448526E R 1177 * 06131410455909 U 1681 * 16131411306300 U 2027 * 16131411306301 U 311 * 16131411346703 U 9974 * 06131410455903 U 1444 * 18131420842163 R 232 * 08131430446603 E R 16422 * 15131532708044 U 1030 * 15131532692931 U 1065 * 15131532854835 U 1521 * 16131534229400 R 5718 * 16131542470213 R 2597 * 15131532708735 U 1956 * 15131532837431 U 1702 * 15131532773031 U 2664 * 15131532854834 U 1556 * 15131532854431 U 2184 * 15131532854432 U 1860 * 16131534245694 U 769 * 13131532327631 R 10994 * 16131542470216 R 710 * 17132270687541 U 1861 * 15132292750309 R 397 * 16132310298811 U 726 * 17131730878800 R 4485 * 15132120457025 U 1457 * 15131431150102 R 1196 * 15132551534131 R 282 * 11132471433000 U 7532 * 15131843678431 U 1556 * 16132621828600 U 2600 * 16132621848200 U 402 * 15132621729401 U 898 * 15132621729400 U 1073 * 16132621846400 U 276 * 16132621855600 U 4695 * 15132621663700 U 2513 * 16132621853800 U 2087 * 16132621862700 U 3219 * 16132621833000 U 1318 * 16132621832900 U 4615 * 16132621838500 U 2597 * 16132621861500 U 1831 * 15132621674600 U 514 * 16132621846802 U 435 * 16132621853900 U 2664 * 16132621813800 U 2064 * 16132621862800 U 2311 * 16132621852200 U 2577 * 15132621724600 U 282 * 15132621723300 U 920 * 15132621692800 U 4973 * 16132621851100 U 3082 * 15131431148902 R 397 * 19132152316600 R 1001 * 20132152417500 R 3114 * 12132150557800 R 943 * 13132150597723 R 817 * 13132150597714 R 156 * 15132150665321 R 4978 * 15132150662000 R 3650 * 15132150662900 R 1542 * 15132150663016 R 3177 * 14132150615237 R 2529 * 13132150609210 R 1825 * 13132150605170 R 2913 * 16132150666103 R 4420 * 16132150666100 R 1923 * 16132150666200 R 124 * 15132150659805 R 319 * 15132150665355 R 4024 * 15132150665351 R 2154 * 15132150665050 R 848 * 11132160895816 R 700 * 14132150618501 R 2945 * 13132150600116 R 943 * 15132150665288 R 5481 * 15132150646701 R 1383 * 16131534230100 R 2866 * 15131532777432 U 2729 * 15131532735590 U 499 * 15131532712642 U 2020 * 15131532713437 U 804 * 15131532682838 U 688 * 15131532866031 U 4257 * 15131532866431 U 1446 * 15131532716731 U 2504 * 15131532723240 U 1542 * 15131532791431 U 1122 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 460 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131532712454 U 2600 * 15131532820896 U 601 * 15131532702031 U 1675 * 15131532870833 U 3710 * 15132120456920 U 6129 * 17131730884908 U 5531 * 07132210323400E U 1008 * 13132450598100 U 1673 * 15131281531300 U 4296 * 16132310286450 R 1813 * 17132511748100 R 819 * 16131230314387 U 741 * 16132472101200 U 12157 * 15131431134311 R 581 * 16131722229200 R 769 * 13132521922982 R 474 * 08132310186850E U 209 * 17132282230300 U 1109 * 16132141263707 U 1895 * 15132232129151 U 5764 * 15132232120788 U 3047 * 15132141187000 U 485 * 15132141192508 U 90 * 15132141192506 U 1661 * 16132141255295 U 4381 * 15132232206951 U 1538 * 15132232206851 U 1693 * 15132232136351 U 4455 * 15132232129751 U 1927 * 15132232136361 U 4296 * 15132232193959 U 2953 * 16132141255278 U 731 * 16132141255288 U 1123 * 15132232121851 U 862 * 15132232121860 U 528 * 16132141250507 U 2691 * 15132141195617 U 6487 * 16132141254603 U 1355 15131390326701 U 1186 15131390392300 U 3069 15131390374400 U 9980 15131390385815 U 4098 15131390338500 U 282 15131390388900 U 1446 15131390398900 U 17272 15131390389000 U 2664 15131390385705 U 1702 15131390398000 U 910 15131390328500 U 2504 * 15131431147609 R 406 * 13131511130700 R 9270 * 15132281165101 U 2248 * 16131542492602 R 19488 * 15131431115200 R 499 * 18132612612900 R 1852 * 16132472064900 U 10069 * 16131230324234 U 1102 * 15132232127758 U 798 * 15132232202281 U 4257 * 16132141249700 U 1021 * 16132141249708 U 992 * 15132232132751 U 3017 * 16132141213600 U 5013 * 15132141195905 U 659 * 15132232129051 U 1095 * 15132232128960 U 920 * 15132232192251 U 11164 * 15132232122451 U 16325 * 15132141153710 U 1483 * 15132232131154 U 542 * 15132141176913 U 1443 * 15132141176900 U 2440 * 16132141258000 U 688 * 15132141184400 U 8000 * 15132232131151 U 891 * 15132232132951 U 5929 * 15132232138557 U 3010 * 15132120456651 U 4933 * 16131471558000 R 2216 16131381780500 U 906 16131391707469 U 4779 * 17131511519500 R 1764 * 17131511524319 R 1298 * 17131511457202 R 740 * 15132551534181 R 1831 * 15131532715688 U 1349 * 15131532836831 U 1734 * 16131534233100 U 2537 * 16131534214500 U 3017 * 15131532699431 U 978 * 15131532874431 U 1036 * 15131532696238 U 1154 * 15131532723931 U 731 * 15131532845436 U 601 * 15131532845431 R 876 * 15131532820881 U 319 * 15131532866505 U 740 * 15131532866487 U 616 * 15131532795037 U 514 * 16131542440605 R 2172 * 16132230471452 U 673 * 18131511601835 R 383 * 17131511464114 R 1085 * 18131511601811 R 986 * 17131511511815 R 1224 * 17131511514115 R 862 * 17131511521907 R 9387 * 17131511510718 R 551 * 17131511503131 R 1818 * 15131511340040 R 3136 * 16131511438015 R 862 * 15131830732431 R 2151 * 17131511498800 R 2256 * 15131830764533 R 217 * 16131830771881 R 6495 * 15131511332412 R 1286 * 16131511433014 R 2953 * 16131511442800 R 1927 * 16132472099600 U 2376 * 16132472073800 U 2853 * 16132472065300 U 339 * 16132472073000 U 1392 * 16132472063500 U 659 * 15131621270800 U 5372 * 13132450598011 U 10942 * 15132642149300 R 1478 * 15132642149305 R 334 * 15132631429800 R 124 * 15132631447900 R 891 * 15132631446800 R 1350 * 16132631560400 R 464 * 15132631471005 R 2661 * 19132631999900 R 12487 * 15132631535700 R 456 * 15132631539500 R 2761 * 17132631755400 R 542 * 17132631729500 R 124 * 15132631539600 R 1355 * 15132631497000 R 869 * 15132631495100 R 2055 * 20132632048600 R 2743 * 15132631537400 R 676 * 15132631489508 R 994 * 15132631496100 R 4959 * 15132631478800 R 914 * 16132631562600 R 1350 * 16132631562900 R 304 * 15132631526500 R 194 * 19132632003800 R 159 * 19132632029000 R 1021 * 15131441134202 R 1175 * 17132511748400 U 427 * 17131230365181 U 4447 * 16132270626014 U 2180 * 15132150665310 R 261 * 15132150665303 R 296 * 15132150665284 R 304 * 15132361213501 R 804 * 16131281609500 U 4257 * 18132472400400 U 1975 * 15131431125400 R 1095 * 13132521916631 R 664 * 18132520048590 R 2856 * 16132472065000 U 6766 * 15132520009963 R 2488 * 15132520003060 R 3017 * 16132511138100 U 1993 * 10132521510239 R 595 * 15132520000870 U 745 * 15132520007804 R 1478 * 15132520004340 R 479 * 15132520004431 R 688 * 15132520012530 R 1991 * 15132511632600 U 2184 * 16132520015920 R 333 * 16132520015360 R 862 * 15132511629132 U 4536 * 15132511662200 R 887 * 15132531431500 R 2825 * 16132520022420 R 2279 * 15132520009960 R 992 * 16132510013800 U 4655 * 15132520000600 R 2279 * 15132520000605 U 1988 * 16132520017571 R 101 * 15132511659800 U 4098 * 15132511659801 U 217 * 16132520017300 R 369 * 15132511669100 R 4615 * 15132371502882 R 175 * 17131471601700 R 2408 * 17131471575212 R 740 * 17131471575200 R 136 * 17131471579508 R 740 * 17131471570803 R 378 * 17131471570604 R 125 * 17131471570800 R 949 * 17131471587303 R 609 * 17131471582300 R 1734 * 17131471582808 R 601 * 17131471581800 R 625 * 17131471580312 R 127 * 17131431838001 R 673 * 17131471577200 R 745 * 17131471572400 R 682 * 17131511475562 R 1647 * 18131511605260 R 3601 * 17131511513407 R 4177 * 17131511517817 R 1402 * 17131511523710 R 470 * 17131511503700 R 886 * 17131511483800 R 1318 * 17131511518800 R 148 * 17131511503910 R 4474 * 17131511493000 R 1752 * 17131511516623 R 151 * 17131511487116 R 891 * 17131511525400 R 383 * 17131511522845 R 1283 * 17131511480705 R 841 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 461 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131511480700 R 819 * 17131511492795 R 1402 * 17131511528612 R 3818 * 17131511518400 R 659 * 17131511528050 R 2743 * 17131511511510 R 2311 * 18131630964704 U 4455 * 15131431104540 R 856 * 16132472029700 U 7569 15131390387100 U 3114 * 17131537373000 U 1265 * 15131431106906 R 2294 * 17131511511300 R 1831 * 17131511518408 R 124 * 17131511518521 R 2151 * 17131511456410 R 4179 * 17131511456404 R 2060 * 17131511451300 R 731 * 17131511517623 R 761 * 17131511520750 R 267 * 15132141199902 U 4137 * 15132232199851 U 5292 * 15132232139774 U 1157 * 15132232139767 U 1181 * 16132141260400 U 354 * 16132141260516 U 1844 * 15132232119551 U 3017 * 15132232158355 U 2568 * 15132232158378 U 4217 * 16132141259700 U 10943 * 16132141249502 U 2251 * 15132141186100 U 1286 * 15132141186105 U 1766 * 15132232194865 U 3373 * 15132141186808 U 7602 * 15132232127564 U 5250 * 15132232115874 U 2753 * 15132232126075 U 4336 * 15132232115863 U 3177 * 15132141186300 U 731 * 15132310275286 U 334 * 16132141258500 U 717 * 15132232121551 U 1312 * 15132232139795 U 13226 * 15132232139779 U 124 * 16132141260200 U 3921 * 16132141214730 U 1895 * 16132141212100 U 7410 * 15132232118561 U 1350 * 16132141250501 U 1282 * 16132141250508 U 1298 * 15132232159151 U 1158 * 15132232159160 U 1036 * 15132232195183 U 126 * 15132232195171 U 2950 * 15132232120378 U 3209 * 15132232118951 U 1872 * 15132232197556 U 1364 * 15132232197551 U 2632 * 16132141246105 U 833 * 15131281578805 U 2248 * 17132458133350 U 1731 * 15131532783431 U 659 * 13131521168920 R 896 * 16131542473402 R 369 * 13131532266531 U 2258 * 15131532765636 U 804 * 15131532765631 R 644 * 15131532721832 U 769 * 15131532829231 U 1021 * 16131534312800 U 4495 * 16131542473400 R 920 * 17131471572304 R 1411 * 17131471573900 R 1030 * 17131471566900 R 1639 * 17131471566603 R 175 * 17131471566904 R 1670 * 16131471543204 R 2311 * 15131641162202 U 1486 * 15131431137604 R 7122 * 13131511123143 R 488 * 17132371740633 R 1074 * 15131450837302 R 406 * 15131450817701 R 992 15131381144500 R 1927 15131381125702 R 595 15131381144502 R 885 15131381122400 R 1895 15131381129221 R 581 15131381172854 R 3201 15131381143400 R 1875 15131381150826 R 929 15131381150810 R 616 15131381162900 R 2896 15131381150914 R 116 15131381144105 R 745 15131381155500 R 1312 15131381150415 R 2537 * 15131450837301 R 836 15131381178209 R 282 15131381126300 R 1734 15131381172400 R 2088 * 15131450839604 R 3218 15131381137207 R 479 15131381165100 R 2055 15131381178200 R 224 15131381137200 R 804 * 15131431104538 R 5681 * 16131471545706 R 427 * 15131431143508 R 4854 * 16131511444100 R 1831 * 15131830759232 R 336 * 15131830759231 R 644 * 15131830745631 R 4735 * 15131251836500 R 36045 * 20132113567550 U 9524 * 13132521930932 R 96 * 15132371502781 R 2344 * 18132520046730 R 7279 * 15132141184800 U 644 * 15132141186010 U 2213 * 16132310298810 R 1564 15131381153610 R 1619 15131381137000 R 4536 15131381137010 R 745 15131381155600 R 1290 15131381178600 R 964 15131381177400 R 3710 15131381135302 R 682 15131381155900 R 630 15131381155902 R 1991 * 15131450816405 R 586 * 15131450816400 R 1863 15131381152700 R 2200 15131381186300 R 789 15131381126500 R 1036 15131381126509 R 629 15131381171000 R 4876 15131381167530 R 1062 * 15131641162008 U 1392 * 15131471461702 R 1799 * 15131431148900 R 1626 * 16131230313533 U 1122 * 16131821202100 U 124 * 15131431110200 R 745 * 16132621825800 U 1518 * 16132621826200 U 1539 * 16132621847500 U 2289 * 16132621842500 U 1747 * 15132131014710 U 6986 * 15132621674400 U 1001 * 16132621825200 U 9916 * 16132621844100 U 1446 * 15132621717900 U 427 * 16132621854600 U 2504 * 16132621848400 U 2632 * 16132621848403 U 2629 * 15131431147309 R 2376 * 16132222078300 U 1181 * 16132222068009 U 7163 * 16132222078304 U 696 * 16132222090405 U 688 * 16132222090407 U 871 * 16132222054500 U 2023 * 16132222090401 U 3390 * 15132222041404 U 914 * 15132222041400 U 2993 * 15132222005413 U 731 * 15132222027500 U 1001 * 16132222058202 U 703 * 16132222061100 U 2761 * 15132222041700 U 8054 * 15132222041609 U 3243 * 16132222058200 U 2664 * 16132222082100 U 1826 * 15132270575453 U 1205 * 16132222059601 U 1291 * 16132222049400 U 848 * 16132222084902 U 2213 * 16132222084900 U 2481 * 16132222084904 U 738 * 16132222084906 U 464 * 15131281578801 U 2309 * 16132141207400 U 3187 * 15132141188409 U 992 * 16132141207405 U 4296 * 16132481486401 U 2879 * 16132481486444 U 28073 * 15132141188010 U 2758 * 15132141188055 U 1349 * 15132232125951 U 3209 * 15132232125762 U 4058 * 15132141195400 U 5226 * 15132232127751 U 124 * 15132232196967 U 89 * 15132232196951 U 2184 * 15132141176700 U 256 * 15132141186008 U 789 * 15132232119451 U 4257 * 15132232126371 U 911 * 15132141188407 U 784 * 16131210622100 U 13317 * 15132511669104 U 4541 * 16132520015430 R 354 * 16132520016251 R 334 * 15132520008502 U 943 * 15132511593800 U 2537 * 15132511593700 R 836 * 15132520008747 U 4978 * 15132520008731 R 4814 * 15132520008467 R 10763 * 16132511128801 U 1291 * 15132520008657 U 4140 * 15132511570200 R 3082 * 15132511622005 U 1670 * 16132510020100 R 775 * 15132520006800 R 159 * 15132520006880 R 2213 * 15132520006101 R 586 * 15132511591000 U 775 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 462 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132511590900 R 566 * 15132520006782 R 566 * 15132511583700 U 2499 * 15132511583601 U 1381 * 15132511583600 U 2921 * 15132520006102 R 456 * 15132511594802 U 1189 * 13132471700700 U 412 * 15132232111451 U 1060 * 16131471543200 R 2888 * 16131511430217 R 44101 * 16131511442910 R 920 * 15131830769331 R 2111 * 15131830743885 R 485 * 15131511304410 R 6914 * 16131511439600 R 2729 * 16131511439617 R 4615 * 16131511428628 R 1478 * 16131511422502 R 362 * 16131511422115 R 493 * 16131511437913 R 703 * 16131511428300 R 964 * 15131830743888 R 769 * 15131441098700 R 789 * 15132161344400 R 644 * 15132161294619 R 819 * 15132161328500 R 1628 * 15132161294600 R 659 * 15132161330302 R 435 * 15132161342204 R 435 * 15132161344002 R 994 * 15132161308900 R 421 * 15132161307200 R 1038 * 15132161339216 R 493 * 15132161340907 R 833 * 15132161343350 R 1702 * 15132161294547 R 1102 * 15132161295599 R 2010 * 15132161337004 R 421 * 15132161345312 R 175 * 15132161342209 R 558 * 15132161326905 R 2518 * 15132161328200 R 1812 * 15132161323810 R 688 * 15132161343500 R 4516 * 15132161345201 R 397 * 15132161330918 R 692 * 15132161346007 R 1836 * 15132161328600 R 659 * 15132292739210 R 630 * 10132521603481 R 1254 * 16132310289740 U 1700 * 16132310286020 R 1065 * 16132361330119 R 784 * 16132361330106 R 703 * 15132310275775 U 1123 * 16132310286110 R 2472 * 16132310285351 U 1510 * 16132310294883 U 4580 * 16132310294887 U 2309 * 16132310290370 R 3794 * 16132310290360 U 2006 * 16132310291130 R 1292 * 16132310290320 R 3463 * 16132310285671 U 4346 * 15132310274131 U 1542 * 15132310274130 U 1381 * 15132310276267 U 410 * 15132310276268 U 259 * 16132310289172 U 3508 * 16132310289170 U 3098 * 16132310289171 U 2000 * 16132310286850 U 256 * 15132310275461 U 848 * 16132310299414 U 2163 * 16132310285980 R 4296 * 18132642775500 R 1167 * 13132521909631 R 1522 * 15132481366107 U 856 * 18131511560810 R 616 * 16131511443900 R 3049 * 16131830792032 R 2953 * 15131830765631 R 9457 * 15131830753681 R 965 * 15131830759131 R 1958 * 16131511428100 R 354 * 15131830767231 R 252 * 15131830767281 R 516 * 16131511436104 R 1152 * 15131830749081 R 4296 * 15131830749082 R 2696 * 16131830782032 R 507 * 15131511332813 R 960 * 16131511428627 R 2289 * 15131830752081 R 4495 * 16131511437710 R 406 * 16131511437700 R 601 * 16131830792431 R 2694 * 16131511441100 R 2248 * 16131511426600 R 4541 * 19131842835037 U 3461 * 13132231463351 U 8630 * 13132521910483 R 1870 * 18132411919700 U 578 * 15132310275863 U 1154 * 16131230313733 U 4460 * 16131511437992 R 487 * 15132292739600 R 267 * 17132432495900 U 1291 * 16132472066900 U 4774 * 17132241785728 U 1233 * 16132222078305 U 740 * 15132281142600 U 833 * 15132281142601 U 89 * 15132221995902 U 3079 * 15132262540754 U 745 * 15132222027800 U 1306 * 15132222040606 U 668 * 16132222051510 U 1181 * 15132222002600 U 2408 * 15132222001105 U 659 * 15132222015000 U 2673 * 15132222027802 U 1399 * 16132222051500 U 2087 * 16132222065500 U 106 * 16132222067600 U 2192 * 16132481418300 U 1455 * 15131431114302 R 5087 * 20132520098400 R 124 * 15132457207515 U 11387 * 16132270647211 U 89 * 15131411177354 U 290 * 15131411177312 U 2151 * 15131411180403 U 761 * 15131411172568 U 1639 * 15131411171520 U 731 * 15131411181322 U 856 * 15131411177330 U 334 * 15131411260102 U 397 * 15131411171908 U 4688 * 15131411179407 U 504 * 15131411186709 U 551 * 15131411185819 U 616 * 15131411178302 U 4491 * 15131411177380 U 581 * 15131411181314 U 1157 * 15131411179403 U 1895 * 15131411178046 U 726 * 15131411173300 R 2632 * 15131411175800 U 673 * 15131411178200 U 3041 * 10131844173239 U 2020 * 10131844288231 R 2942 * 15132310275318 U 819 * 16131534238800 R 1848 * 15131431141203 R 339 * 16131534238000 R 3647 * 16132481418200 U 1702 * 15131843646434 U 1224 * 16132310299480 U 1572 * 15131281505800 U 6088 * 16132270644900 U 89 * 16132611374400 R 644 * 16132611374502 R 1443 * 16132611371204 R 2632 * 16132611352722 R 406 * 16132611363100 R 630 * 16132611356612 R 943 * 16132611366800 R 499 * 16132611349800 R 1346 * 16132611376702 R 339 * 16132611361900 R 1186 * 16132611362500 R 1350 * 16132611344803 R 848 * 16132611366400 R 709 * 16132611354300 R 4098 * 16132611363302 R 848 * 16132611371000 R 3017 * 16132611355600 R 456 * 16132611367002 R 485 * 16132611359411 R 4561 * 16132611349809 R 771 * 16132310298230 R 4265 * 15132172596050 U 761 * 18131250988441 R 1451 * 15132481338500 U 4302 * 15132221993900 U 827 * 16132611352606 R 595 * 18132511839300 R 354 * 15132310281870 R 9198 * 16132371608233 R 1731 * 16132371608231 R 717 * 16132310298760 R 2769 * 15132310283350 U 2094 * 16132310291940 U 2376 * 15132310275957 U 2472 * 16132310296021 U 1574 * 15132310282620 R 1359 * 16132310295872 U 1628 * 15132310275998 R 4695 * 15132310283090 R 1001 * 15132310280871 U 4097 * 16132310298091 U 3939 * 15132310275839 U 4986 * 15132310281900 U 7006 * 15132371508632 R 92 * 16132310297780 R 3090 * 15132371508831 R 1350 * 16132310285780 U 1254 * 16132310285770 R 1896 * 15132310275138 U 1196 * 15132310282000 R 3058 * 16132310296250 R 2279 * 15132310281040 U 3207 * 16131630892801 U 4587 * 15132172590250 U 709 * 15132310274290 R 1929 * 15132241269713 U 19201 * 17132241802300 U 1051 * 17132241794100 U 630 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 463 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132241795100 U 13730 * 17132241822706 U 1113 * 18132241413602 U 760 * 17132241799904 U 2761 * 18132241455600 U 4250 * 15131532823434 U 2405 * 15131532720031 U 1355 * 16131534252600 U 2412 * 16131534252500 U 2412 * 16131534205400 U 5213 * 16131534201700 U 1399 * 16131534201500 U 821 * 15131532847631 U 158 * 15131532694631 U 6416 * 16131534230800 R 2908 * 16131534202000 U 1365 * 16131534200308 U 1045 * 15131532820856 U 1355 * 15131532819631 U 5531 * 15131532781931 U 761 * 15132120456665 U 2674 * 11132450460602 U 323 * 15132471962300 U 12435 * 16132481451900 U 5340 * 16132481451800 U 1384 * 16132481451700 U 133 * 16132432352700 U 775 * 18131621506228 U 2466 * 16132472066810 U 1988 * 15132471859600 U 14221 * 13132450599700 U 4682 * 16132472100107 U 754 * 16132472100106 U 435 * 16132472100100 U 516 * 13132450601500 U 4766 * 15132310275505 U 906 * 13132521909781 R 534 * 16132310285372 U 3241 * 15131441109201 R 175 * 16132310286170 R 2440 * 16132310286080 R 2825 * 18132310323540 U 126 * 16132310296820 U 8015 * 16132310296840 U 7778 * 16132310296810 U 6288 * 16132310286240 R 4676 * 16132310297110 U 4711 * 16132310298730 R 1792 * 16132310298732 U 89 * 16132310291531 U 548 * 16132310291530 U 452 * 15132310276069 U 1282 * 16132310285440 U 1542 * 15132310281921 U 210 * 15132310281920 R 2376 * 16132310296400 U 441 * 16132310285520 U 1823 * 16132310285430 U 4993 * 16132310298821 U 1475 * 15131441109200 R 717 * 16132310299090 U 1157 * 16132310298740 R 966 * 15131532873231 R 3177 * 15131532846234 U 2504 * 15131532836838 U 441 * 15131532775031 U 2376 * 16131534232800 R 7138 * 13131532361835 U 352 * 15131532719431 U 1799 * 11131520980200 R 1815 * 16131534228100 R 18945 * 16131542479822 R 89 * 16131542479800 R 1079 * 16131542479810 R 1219 * 13131532352047 U 1018 * 13131532361831 U 232 * 16131534235500 R 7449 15131390297600 U 7909 * 16132361279108 R 175 * 16132361270100 R 485 * 15132361220901 R 1152 * 15132361220900 R 1123 * 16132361274102 R 421 * 16132361280102 R 486 * 16132361280502 R 542 * 16132361270300 R 1350 * 15132361252201 R 906 * 16132361268101 R 224 * 16132361267800 R 304 * 16132361264401 R 1702 * 16132361264402 R 1670 * 16132361269400 R 804 * 16132361272103 R 906 * 16132361272000 R 964 * 15132361232000 R 514 * 15132361204421 R 4416 * 14132361163102 R 1334 * 16132361271204 R 682 * 15132361242501 R 972 * 15132361242500 R 1660 * 16132611371202 R 1364 * 12131641069005 R 440 * 10132411107116 U 10318 * 15131450813308 R 934 * 20132520098415 R 175 * 15132270601500 U 673 * 17132241789202 U 406 * 18132241459200 U 267 * 18132241439717 U 862 * 17132282235400 U 267 * 18132271868280 U 867 * 17132241801100 U 741 * 17132241801106 U 2237 * 17132241779631 U 688 * 17132282222909 U 1923 * 18132271823310 U 833 * 17132282223505 U 696 * 18132271815120 U 745 * 18132241466900 U 3145 * 18132241505800 U 2694 * 17132241812610 U 420 * 18132271815060 U 1956 * 17132241783601 U 964 * 18132241483300 U 6526 * 15132222017200 U 4336 * 12132310243790 U 2373 * 12132310250510 U 3517 * 11132310233512 U 922 * 11132310236980 U 1973 * 06132310157990 R 2293 * 10132310218752 U 2719 * 16131411307500 U 8846 * 15132481362600 U 745 * 15132222022904 U 6574 * 16131710835003 R 116 * 15132310274904 U 406 * 15132310275235 U 339 * 15132222006642 U 1044 * 15132457201200 U 6088 * 16132361262600 R 529 * 16132361271101 R 4296 * 15132361239700 R 2568 * 15132361239701 R 1460 * 15132361212211 R 2188 * 15132361212206 R 1044 * 15132361204431 R 4501 * 15132361204400 R 644 * 15132361241400 R 2440 * 15132361241401 R 1521 * 16132361276700 R 804 * 15132361254300 R 2387 * 15132361255903 R 1102 * 16132361279113 R 885 * 16132361279111 R 369 * 16132361276402 R 616 * 16132361280103 R 1766 * 16132361280100 R 126 * 15132361250619 R 745 * 16132361279110 R 1312 * 16132361263800 R 601 * 16132361263801 R 630 * 15132361209700 R 4376 * 16132361279106 R 1607 * 16132361276802 R 586 15131390328407 U 1346 * 15132541201101 R 175 * 15132541201300 R 1539 * 15132541200901 R 1542 * 15132541200902 R 89 * 18132172906755 U 542 * 06132221337810 U 3127 * 15131821122900 U 775 * 15131821122905 U 833 * 15131821078600 U 846 * 16131810141800 U 1991 16131321178002 U 166 * 15132457196400 R 2664 * 17132241783500 U 538 * 16132642329600 R 630 * 16132511146500 U 383 * 15131843564035 U 885 * 17131843964235 U 224 * 15131843559438 U 175 15131390374300 U 949 * 15132481338508 U 930 * 16132511146502 R 3463 * 15131431129600 R 473 15131390382102 U 238 * 15132172597050 U 1478 * 08132270806900 E U 2175 * 16132222072401 U 4217 * 16132222072400 U 4624 * 16132222063104 U 1210 * 16132222063000 U 2080 * 16132222062900 U 1036 * 16132222070505 U 682 * 16132222070500 U 1262 * 16132222070504 U 1102 * 16132222070400 U 1702 * 16132222083205 U 825 * 15132310275141 U 406 * 15131431145023 R 1001 * 15131411178035 U 514 * 15131411171530 U 2561 * 15131411180619 U 688 * 15131411179401 U 5332 * 15131411184602 U 290 * 15131411184300 R 601 * 15131411185806 U 891 * 15131411185800 R 2100 * 15131411177359 U 616 * 15131411176901 U 558 * 15131411179802 U 659 * 15131411177700 U 252 * 14131412863700 U 2674 * 15131411172572 U 1205 * 15131411185807 U 11588 * 15132241269801 U 4336 * 15132222031517 U 1734 * 16132481436301 U 516 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 464 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132371505181 R 653 * 15132371503233 R 319 * 15132371508731 R 586 * 15132371504492 R 4341 * 15132371500631 R 2726 * 15132371500636 R 1895 * 15132371502931 R 2440 * 15132371501331 R 827 * 15132371509984 R 499 * 15132371502231 R 238 * 15132371507381 R 3026 * 15132371502635 R 290 * 15132371502631 R 949 * 15132371501734 R 116 * 15132371501736 R 1748 * 15132371500881 R 920 * 15132371504933 R 493 * 15132371506181 R 499 * 15132371509684 R 586 * 15132371505131 R 1574 * 15132371509581 R 789 * 15132371506431 R 136 * 15132371504783 R 1318 * 15132371501683 R 131 * 15132371502031 R 465 15131390387633 U 1268 * 16132432420800 U 2491 * 15132172613605 U 943 * 16132222051900 U 1294 * 18132280994306 U 6487 * 16132511144400 U 4217 * 16131710835202 R 125 * 15132481354504 U 2504 * 15131441106400 R 1734 * 15131441097301 R 91 * 16132371631133 R 581 * 16132371631682 R 856 * 15132371521431 R 1036 * 15132371518484 R 891 * 17132282246100 U 1434 * 17132282246700 U 212 * 17132282246800 U 124 * 17132282236500 U 3017 * 17132282214300 U 528 * 17132282214200 U 1584 * 17132282213603 U 784 * 17132282246600 U 5225 * 17132241783401 U 673 * 17132241785701 U 4376 * 17132241785715 U 848 * 17132282238300 U 630 * 17132241809404 U 1687 * 18132241463600 U 580 * 18132241463500 U 1001 * 17132282245500 U 3381 * 17132282212400 U 3049 * 17132241788401 U 493 * 18132241472300 U 3017 * 18132241417700 U 1443 * 17132241797200 U 775 * 17132241797100 U 2344 * 17132241785711 U 804 * 19132241862508 U 9903 * 16132310293721 U 369 * 15132481348802 U 761 * 08132270868900 E U 3371 * 18132172906650 U 1196 * 12131842990031 R 2441 20131310575990 U 5093 * 16131843846835 U 2888 * 16131521496907 R 659 * 16131843914031 U 4455 * 16131843857831 U 1667 * 16131843854832 U 659 * 15131511324803 R 630 * 15131511324804 R 319 * 16132411688901 U 383 * 15131821133500 U 5491 * 16131843846231 U 4695 * 15131511332649 R 1103 * 15131511332648 R 725 * 16131843769636 U 4222 * 16131843908432 U 2248 * 16131821230809 U 6447 * 16131821230810 U 4819 * 16131821230811 U 2181 * 16131821230808 U 2079 * 16131821208602 U 2152 * 16131821208600 U 861 * 15131843669232 U 1953 * 15131843592442 U 2341 * 15131843592441 U 2352 * 15131843569231 R 4933 * 16131843889833 U 836 * 16132310289510 U 2140 * 16132310289002 R 1583 * 16132310287650 R 1714 * 16132310287660 R 3226 * 16132310289050 R 2727 * 16132310298770 U 296 * 16132310295056 U 1016 * 16132310295952 U 1923 * 15132310274210 U 2360 * 15132310274231 U 601 * 15132310274213 U 124 * 16132310294382 U 1413 * 16132310294380 U 1125 * 16132310295597 U 2437 * 15132310275295 U 1510 * 10132310222880 R 128 * 10132310222890 U 166 * 10132310222860 U 1699 * 15132310276187 U 2344 * 15132310276183 U 1831 * 15132310276188 U 548 * 15132310274511 U 4930 * 15132310276207 U 3101 * 15132310275637 U 369 * 08132270804050E U 2433 * 15131431145022 R 1468 * 17131843962238 U 514 * 16131534291500 R 1347 * 16131534255600 U 1870 * 15131532820801 R 232 * 15131542388000 R 90 * 15131542385810 R 89 * 15131542400816 R 876 * 15131542401200 R 992 * 15131532846035 U 741 * 16132161356919 R 833 * 16131542517410 R 512 * 16131534290501 U 1286 * 15131532835431 R 862 * 16131534212505 U 537 * 16131534211900 U 516 * 16131534212500 R 595 * 15131532820840 U 1702 * 15131532820804 U 609 * 15131532764431 R 1007 * 16131542465400 R 717 * 16131542465416 R 91 * 15131521325509 R 1746 * 15131532820929 U 595 * 15131542248400 R 427 * 15131542248412 R 124 * 15131532865443 U 354 15131390380714 U 673 * 17131810206600 U 8356 * 17131810206610 U 89 * 15131431145001 R 1917 * 08132270809600E U 3092 * 15132310275520 U 2090 * 17132241823500 U 528 * 17132241804402 U 9328 * 17132241811405 U 89 * 18132271847340 U 1095 * 17132241827005 U 4261 * 17132241811504 U 551 * 15132481370100 U 3090 * 16131420748461 R 90 * 15132232196351 U 11413 * 16132371628131 R 2565 * 16132371632331 R 676 * 16132371616289 R 710 * 16132371627483 R 369 * 16132371628931 R 348 * 15132371520381E R 4324 * 16132371618331 R 542 * 16132371616831 R 542 * 16132371622685 R 566 * 16132371628681 R 124 * 15132371522681 R 6447 * 15132371514081 R 1456 * 16132371634731 R 601 * 16132371633537 R 609 * 15131441097500 R 616 * 16132371627283 R 572 * 16132371627285 R 224 * 16132371627231 R 848 * 16132371606531 U 848 * 15132241255602 U 1189 * 16132222093204 U 528 * 16132222053504 U 145 * 16132222110800 U 2537 * 15132222030600 U 133 * 16132222093107 U 450 * 16132222093200 U 900 * 16132222095302 U 2504 * 16132241331500 U 761 * 16132241331600 U 833 * 15132222009502 U 3209 * 15132222009508 U 89 * 15132281197401 U 1626 * 15132281197402 U 6259 * 16131231601430 U 1215 * 16132222108203 U 5969 * 16132222108200 U 4425 * 15132241270303 U 1486 * 15132241270302 U 127 * 15132222021104 U 986 * 15132222003000 U 3708 * 15132222042600 U 4225 * 15132222021100 U 1670 * 16132222069110 U 761 * 16132222069100 U 1190 * 15132222006001 U 644 * 15132310274978 U 2537 * 16131710835207 R 238 * 15132457202500 U 1542 * 15132457202600 U 5013 * 15132457207300 U 16539 * 11132450425928 U 3210 * 11132450425935 U 870 * 16132472055700 U 773 15131321046200 U 4735 15131321046203 U 728 15131321046202 U 1639 * 16132472055800 U 5411 * 16132472083700 U 2632 * 16131630892800 U 10335 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 465 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132172591353 U 696 * 16132481425100 U 4137 * 16132611349805 R 2761 * 16132611350600 R 4058 * 16132611377015 R 267 * 16132611349453 R 1478 * 16132611354303 R 89 * 16132611349450 R 877 * 16132611352711 R 116 * 16132611354200 R 296 * 16132611349451 R 804 * 16132611352713 R 1574 * 16131710835306 R 378 * 15132310276208 U 12387 * 16132310289381 U 6665 * 14131843420877 U 1119 * 08132270869850E U 1947 * 16132310293720 R 1181 * 15131532732032 U 891 * 16131534200312 U 813 * 16131534200314 U 581 * 15131532855831 R 1189 * 15131532862655 U 1021 * 15131532828231 U 819 * 15131532869840 U 429 * 16131534316402 U 1475 * 15131532875431 U 499 * 15131532781031 U 1530 * 16131534319102 U 1233 * 16131534318800 U 580 * 16131534288200 U 906 * 16131534288107 U 276 * 16131534318900 U 1895 * 15131532793031 U 933 * 15131532690631 U 1157 * 15131532737431 U 949 * 16131534200100 R 1065 * 16131534313200 U 1370 * 16131534313201 U 247 * 15131532847434 U 833 * 15131532879835 U 1282 * 16131534211700 U 1137 * 16131534290800 U 1958 * 18132172905252 U 972 * 15131641136999 U 934 * 17132241811500 U 717 * 18132241422216 U 4257 * 17132241795200 U 4729 * 17132241788702 U 1123 * 17132241823801 U 2709 * 17132241806400 U 2408 * 17132282240300 U 920 * 17132241813700 U 1654 * 17132241826406 U 2985 * 17132241817300 U 819 * 17132241805200 U 581 * 17132241811502 U 794 * 17132241779522 U 1304 * 17132282237210 U 493 * 17132282237200 U 717 * 17132282237112 U 1161 * 17132241824402 U 761 * 17132241826800 U 862 * 17132241795801 U 703 * 16132280947805 U 2600 * 15131431141204 R 906 * 16132432421000 U 972 * 16132432420700 U 1021 * 16132432382200 U 1639 * 16132432382900 U 1175 * 16132432326000 U 4779 * 16132432385600 U 2568 * 16132432278800 U 885 * 15131431145010 R 1015 * 16132411653204 U 1936 * 15132310275388 U 1125 * 17132241795803 U 1286 * 17132241827116 U 2856 * 17132241787700 U 616 * 17132241786100 U 2632 * 17132282233200 U 804 * 17132241824301 U 1840 * 17132282231300 U 2452 * 17132241824300 U 1855 * 17132241785201 U 1305 * 17132241794107 U 818 * 17132241809701 U 891 * 17132241809700 U 1384 * 17132241788600 U 256 * 17132241788601 U 1585 * 17132282237500 U 2087 * 17132282221200 U 124 * 18132241459205 U 827 * 17132282221214 U 2276 * 17132241825400 U 7632 * 17132241827121 U 899 * 17132241800800 U 612 * 17132241785000 U 1065 * 17132241817501 U 1282 * 17132282241400 U 1350 * 17132241793910 U 6810 * 15131431145399 R 638 * 15132481342204 U 885 * 15132310274829 U 435 * 15131431140420 R 1137 * 15132241248900 U 6048 * 16132131948500 U 659 * 16132131889602 U 4182 * 16132131883202 U 4938 * 16132131909902 U 710 * 16132131906600 U 456 * 16132131899600 U 3177 * 16132131940100 U 1831 * 16132131908004 U 2181 * 16132131925300 U 4655 * 16132131863100 U 558 * 16132131836900 U 7681 * 16132131837000 U 10220 * 16132131926400 U 1051 * 16132131946100 U 763 * 16132131862200 U 6686 * 16132131914600 U 973 * 16132131891100 U 4567 * 16132131899000 U 1958 * 16132131909705 U 9328 * 16132131909703 U 6447 * 16132131858402 U 4819 * 16132131900300 U 4735 * 16132131908600 U 775 * 16132131866702 U 4540 * 16132131914200 U 4217 * 15132481370302 U 1007 * 15132172591450 U 601 * 16132141253400 U 4420 * 18132612568300 R 290 * 15132457197500 U 1167 * 16132222073201 U 1413 20131310576063 U 4978 * 15132310276066 U 964 18131321359700 U 2632 * 12131842990635 U 2639 * 15132457202800 U 7363 * 08132270819500E U 3162 * 17131730859200 R 659 * 15132120459303 U 4217 * 19132173084450 U 5611 * 16132222058400 U 2761 * 17131730853200 R 132 18131321359701 U 1394 * 08132270815750 E U 1785 * 15132310275497 U 775 * 12131843007432 U 1555 * 15132481340401 U 2062 * 17132241795300 U 5697 * 17132241805801 U 4098 * 17132241797202 U 833 * 17132241827300 U 7942 * 17132282244400 U 703 * 17132282244100 U 2087 * 18132241419100 U 1556 * 17132282201000 U 1991 * 17132241824800 U 2632 * 17132282208300 U 92 * 17132282210900 U 1766 * 18132241444218 U 2151 * 17132241789200 U 180 * 17132241780800 U 528 * 18132241466502 U 2729 * 20132242006104 U 2537 * 17132241827101 U 1484 * 17132241827117 U 784 * 18132241469302 U 2184 * 17132241815903 U 2023 * 17132241780004 U 325 * 17132241781800 U 2376 * 17132282226100 U 920 * 17132282239800 U 745 * 17132241777500 U 862 * 13132310263181 U 7391 * 12132310247020 U 1739 * 07132370713881E R 4671 * 09132310208860 U 2146 * 12132310250500 U 1620 * 13132321492800 R 53 * 13132321492802 R 212 * 13132321444000 R 685 * 13132321443800 R 504 * 12132310249960 R 93 * 12132310249970 U 1686 * 12132310249961 U 1062 * 16132432278900 U 754 * 16132432397800 U 3209 * 16132432305800 U 601 * 16132432277100 U 2237 * 16132432325300 U 2248 * 15132432110000 U 4098 * 16132432294000 U 3450 * 16132432293000 U 1411 * 16132432292900 U 1608 15131390374301 U 2886 * 08132270802000E U 5214 * 16132611357610 R 997 * 16132611353104 R 676 * 16132611375805 R 1503 * 16132611352700 R 2311 * 16132611367902 R 441 * 16132611376012 R 93 * 16132611370804 R 856 * 16132611354100 R 717 * 16132611356610 R 514 * 15132611299803 R 4191 * 15132611298100 R 672 * 16132611365801 R 688 * 16132611364602 R 586 * 16132611351600 R 3361 * 16132611364900 R 906 * 16132611361000 R 507 * 16132611358500 R 427 * 15132611304700 R 2856 * 16131534231400 R 9099 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 466 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131534230603 R 16831 * 16131534217500 U 906 * 16131542462618 R 384 * 16131534214700 U 703 16131332558200 R 1079 * 16131542489200 R 499 * 16131534204601 U 1929 * 15131532716334 U 2344 * 16131534229600 U 7490 * 16131534229810 R 2449 * 16131542461800 R 499 * 15131532729931 U 413 * 16131534212200 U 789 * 16131534212205 U 1021 * 16131542497814 R 464 * 15131431140738 R 601 * 07131450448400E R 3127 * 15131411178112 U 1062 * 15131411177372 U 1189 * 15131411260104 U 703 * 15131411171802 U 586 * 15131411176303 U 6259 * 15131411171585 U 891 * 15131411185811 U 789 * 15131411175901 U 297 * 15131411179100 U 1407 * 15131411177309 U 934 * 15131411177111 U 378 * 15131411175100 U 1381 * 15131411185831 U 1349 * 15131411177326 U 1036 * 15131411171515 U 891 * 15131411176503 U 2985 * 15131411172085 U 929 * 15131411180703 U 775 * 15131411177345 U 789 * 15131411253918 U 1079 * 16131420738111 R 5656 * 18131831887200 U 6492 * 16132310292850 U 1831 * 15132481399900 U 5292 * 15131532707634 U 325 * 15131532717434 U 1016 * 16131534275400 U 126 16131332487850 R 514 * 16131534257002 U 479 * 15131532841831 U 369 * 15131542395200 R 775 * 16131542436800 R 711 * 15131542395210 R 798 * 15131532834431 R 659 * 15131532729031 R 949 * 16131534202100 U 1702 * 15131532835831 R 1221 * 15131532859833 U 89 * 15131532859831 U 1247 * 15131532843031 U 1152 15131332313065 R 392 15131332313051 R 1210 15131332313054 R 1413 * 15131532867040 U 789 * 16131534220002 U 91 * 16131534282600 U 586 * 16131534280700 U 413 * 16131534280900 U 431 16131332546801 R 1341 * 15132221995100 U 2866 * 15131431116202 R 1927 * 15132471960000 U 978 * 15132310275625 U 1272 15131321070000 U 1917 * 15132471959900 U 644 * 15131431114800 R 3630 * 15132161345611 R 378 * 15132161331708 R 388 * 15132161333602 R 1036 * 15132161321100 R 7847 * 15132161321107 R 325 * 15132161344007 R 2376 * 15132161297506 R 2504 * 15132161344027 R 238 * 15132161324500 R 4177 * 15132161330910 R 769 * 15132161346613 R 93 * 15132161336706 R 2116 * 15132161330000 R 4146 * 15132161330415 R 581 * 15132161295614 R 1510 * 15132161330900 R 934 * 15132161331223 R 784 * 15132161337100 R 965 * 15132161301513 R 470 * 15132161294544 R 1852 * 15132161294539 R 1542 * 15132161297328 R 630 * 15132161297536 R 929 * 15132161313500 R 89 * 15132161294453 R 1165 16131332575254 R 761 16131332572662 R 421 * 17131641201207 U 2184 * 17132241796200 U 2856 * 17132241782502 U 369 * 17132241789401 U 3017 * 17132241787008 U 740 * 17132241789136 U 131 * 17132241788200 U 369 * 17132241789102 U 1556 * 17132241806500 U 1283 * 18132271810110 U 5651 * 17132241797600 U 1799 * 18132241423400 U 5651 * 17132282226000 U 2119 * 17132241792400 U 833 * 17132241798600 U 127 * 17132282208907 U 827 * 17132282235600 U 92 * 17132282235700 U 427 * 17132282233600 U 2600 * 17132241796300 U 252 * 17132282244000 U 745 * 17132282249512 U 290 * 17132241769607 U 5695 * 17132282204200 U 761 * 17132241780200 U 703 * 17132241769606 U 775 * 13131730648700 R 5928 * 20131731030144 U 4137 * 15132241249102 U 2384 * 12132310249963 U 190 * 09132321100300 R 1445 * 16131843835834 U 775 * 15132457202700 U 9049 * 16132113349200 U 4137 * 15132310274908 U 3801 * 16132222051505 U 929 * 16132222108605 U 217 * 16132222108604 U 125 * 16132222053609 U 4296 * 16132222044200 U 1700 * 16132222044300 U 1388 * 16132222044304 U 528 * 16132222073206 U 124 * 16132222087412 U 1233 * 16132222065701 U 89 * 16132222087400 U 1031 * 16132222086800 U 4385 * 16132222065501 U 1180 * 15132222016800 U 1326 * 15132222016801 U 4177 * 15132241253607 U 1335 * 15132222024800 U 4903 * 15132222024806 U 321 * 16131210603500 U 3782 * 15132222030412 U 566 * 15132222030400 U 901 * 15132241265000 U 1799 * 15132222030100 U 1177 * 16132222098601 U 5850 * 16132222098600 U 4305 18131321359703 U 2276 * 16131843835831 U 542 * 15132361250605 R 398 * 15132361234502 R 906 * 16132361278401 R 869 * 15132361252700 R 369 * 15132361227502 R 232 * 15132361227501 R 441 * 16132361267900 R 151 * 16132361279795 R 1061 * 16132361279704 R 515 * 16132361279700 R 3210 * 16132361266300 R 311 * 15132361209200 R 1021 * 16132361271700 R 189 * 16132361269401 R 514 * 15132361227500 R 731 * 16132361278400 R 1457 * 16132361260801 R 2568 * 16132361279600 R 906 * 16132361270602 R 581 * 15132361204420 R 1224 * 15132361204434 R 551 * 15132361208500 R 644 * 15132361204415 R 920 * 15132361220400 R 296 * 15132361255901 R 630 * 15132481399301 U 1413 * 16132361280500 R 1029 * 15132361204418 R 261 * 15132361244602 R 516 * 10132521526531 R 1203 16131332462000 R 4701 15131332358800 R 980 16131332462003 R 3730 15131332340202 R 17847 16131332557001 R 256 15131332363868 R 549 15131332352602 R 2055 15131332369850 R 440 15131332369800 R 383 15131332437600 R 773 15131332437850 R 2344 15131332427250 R 8000 15131332359200 R 6817 15131332350200 R 2295 * 15132310275875 U 1254 * 15132222012406 U 4036 * 15132172597253 U 841 * 16131420748463 R 145 * 15132310275070 U 4580 * 15131210730600 U 5498 * 16132642442000 R 1799 * 15132221995200 U 558 * 15131431143104 R 421 * 16132471993100 U 11347 * 16131420748464 R 89 * 15131431143100 R 397 * 15132221995205 U 101 * 17132132153002 U 8822 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 467 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132172777150 U 833 15131321070100 U 2737 * 15132221995202 U 601 * 16132642445100 R 2055 * 15132161303100 R 1627 * 15132161342605 R 151 * 15132161303108 R 804 * 15132161342277 R 754 * 15132161315006 R 2440 * 15132161345700 R 2408 * 15132161294602 R 688 * 15132161322600 R 1089 * 15132161322800 R 2472 * 15132161295301 R 4016 * 15132161331921 R 2408 * 15132161340208 R 833 * 15132161318420 R 435 * 15132161322550 R 2414 * 16132611356110 R 1090 * 16132611349850 R 616 * 16132611370205 R 595 * 15132611299804 R 276 * 15132310275099 U 464 * 16131830829183 U 4005 * 15131431129300 R 1413 * 18131521721100 R 1831 * 15131532875235 U 4098 * 16131542514220 R 89 * 16131534223600 U 6255 * 16131534235000 R 8388 * 11131520993119 R 3247 * 15131532722837 R 1411 * 16131534204800 U 4257 * 15131532757731 U 1312 * 15131532757631 U 769 * 15131532834231 U 3114 * 16131542458206 R 217 * 16131542433600 R 192 * 16131542433210 R 630 * 15131532794831 U 2825 * 14131532554033 U 137 * 15132481403500 U 676 * 18131521721120 R 2440 * 16132222058500 U 1198 * 17131844129031 U 4814 * 16132270635254 U 128 * 15132457208000 U 4814 * 15131830733083 R 4058 * 15132310276248 R 2053 * 15132481335400 U 5451 * 08132270810300E U 3266 * 15132457200900 U 833 * 15132292756301 R 2234 * 15132292735700 R 2869 * 15132292771309 R 276 * 15132292771600 R 992 * 15132310276255 R 2971 * 16131843746831 U 4416 * 13131440949000 R 128 * 06132610657801 U 2016 * 18131411480907 U 1254 * 18131411480904 U 210 * 16131511441200 R 630 15131390316205 U 745 * 13132531226600 R 670 * 13131680796403 R 294 * 18131621506627 U 2696 * 15132310275876 U 1269 * 15132161326200 R 2311 * 15132161343803 R 1711 * 15132161328400 R 2146 * 15132161328300 R 964 * 15132161320296 R 906 * 15132161345050 R 2006 * 15132161345600 R 166 * 15132161345616 R 1181 * 15132161295152 R 813 * 15132161331800 R 97 * 15132161345704 R 1991 * 16131420798462 R 304 * 17132282241300 U 572 * 17132241793100 U 2729 * 17132241811601 U 2055 * 17132241799906 U 2921 * 17132241816700 U 1831 * 17132241811800 U 1991 * 17132241818202 U 91 * 17132241818001 U 906 * 17132241826901 U 2216 * 17132241826900 U 2472 * 17132282243100 U 1678 * 17132241786803 U 1157 * 17132241787000 U 311 * 17132241820000 U 745 * 17132241818100 U 1065 * 17132241825101 U 1364 * 17132282236208 U 5930 * 17132241824100 U 804 * 17132241805800 U 2600 * 17132241817500 U 1210 * 17132241810200 U 1521 * 17132241815200 U 1021 * 18132241471800 U 1152 * 17132241786300 U 1495 * 17132241825800 U 3023 * 15132310275663 U 1607 * 16131830798387 U 6330 * 17131511488300 R 819 * 17131511482316 R 1773 * 17131511466400 R 4179 * 16131511433900 R 427 * 17131511455401 R 566 * 17131511517419 R 1774 * 17131511522223 R 537 * 17131511522229 R 644 * 18131511608915 R 789 * 17131511507500 R 499 * 17131511507420 R 761 * 17131511516616 R 1670 * 17131511527918 R 1271 * 17131511510300 R 2087 * 17131511501020 R 2408 * 17131511530000 R 528 * 17131511512030 R 1574 * 17131511512035 R 595 * 17131511465600 R 485 * 17131511522329 R 630 * 17131511522800 R 485 * 17131511510816 R 638 * 18131511546314 R 2048 * 17131511527110 R 717 * 15132481350003 U 1881 * 15132310274947 U 1036 * 12131641070602 R 1219 * 16132222088610 U 1486 * 16132222088600 U 781 * 16132222053906 U 1844 * 16132222077006 U 2888 * 15132222021000 U 2898 * 16132270621600 U 572 * 16132222060500 U 2825 * 16132222088800 U 2737 * 16132222089632 U 89 * 16132222091100 U 1958 * 16132222091200 U 4186 * 16132222072300 U 2128 * 16132621836100 U 4814 * 16132222112300 U 3542 * 16132222062100 U 2365 * 16132222061907 U 90 * 15132481335401 U 5889 * 16131641192300 R 4098 * 14131843398833 U 5346 * 08132270819600 E U 2884 15131390381606 U 11690 * 16131641187000 R 1961 * 16132611345948 R 435 * 16132611345941 R 491 * 16132611358600 R 252 * 16132611375704 R 175 * 16132611360102 R 616 * 16132611376300 R 2985 * 16132611361306 R 247 * 16132611366200 R 949 * 16132611364000 R 67 * 16132611363215 R 682 * 16132611365200 R 934 * 16132611376111 R 690 * 16132611352900 R 1326 * 16132611353005 R 1355 * 16132611376207 R 421 * 16132611356300 R 1381 * 16132611376714 R 1205 * 16132611353400 R 630 * 17132241821300 U 1958 * 18132241414500 U 6003 * 17132241782501 U 1384 * 19132310333805 U 668 * 15132361217701 R 761 * 15132361216002 R 2440 * 15132361217800 R 124 * 15132361234000 R 528 * 16132361264102 R 145 * 15132361209103 R 1007 * 15132361209105 R 397 * 16132361262701 R 682 * 15132361239200 R 1210 * 15132361247200 R 1099 * 16132361276500 R 2867 * 15132361233101 R 2985 * 15132361251301 R 2311 * 15132361219704 R 3718 * 16132361282502 R 2344 * 16132361275900 R 4058 * 16132361272001 R 2408 * 16132361279016 R 2499 * 16132361281802 R 2632 * 16132361263200 R 2537 * 15132361237500 R 2279 * 15132361226000 R 3122 * 15132361227602 R 2440 * 16132361279120 R 4301 * 15132361212900 R 4146 * 13132531226602 R 897 * 15132292775431 R 1803 * 16132222070600 U 1157 * 15131411178016 U 696 * 15131411175301 U 1413 * 15131411182602 U 761 * 15131411176715 U 4260 * 15131411185801 U 703 * 15131411179204 R 397 * 15131411177358 U 703 * 15131411177347 U 819 * 15131411186300 R 789 * 15131411182800 R 601 * 15131411180634 U 566 * 15131411179404 U 659 * 15131411177800 U 2600 * 15131411178125 U 1070 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 468 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131411186738 R 934 * 15131411180616 U 282 * 15131411178800 U 7331 * 15131411178045 U 551 * 15131411177328 U 4054 * 15131411176802 U 4480 * 15131521391045 R 89 * 15132222032203 U 1226 * 15132310275897 U 1392 * 15131630824600 U 2673 * 16132282151200 U 1224 * 16132282150900 U 124 * 16132222058900 U 725 * 15132241252536 U 841 * 15132222016600 U 514 * 16132222066704 U 397 * 16132222071120 U 992 * 16132222099601 U 89 * 16132222099603 U 1940 * 15132222024904 U 2551 * 15132222031115 U 4058 * 15132222024902 U 1446 * 15132222024901 U 2311 * 15132222024905 U 581 * 15132222031111 U 2886 * 16132642445200 R 2376 * 15131432193400 R 452 * 15132611291005 R 3513 * 16132161377901 R 392 * 16132161377016 R 1341 * 15132611290607 R 203 * 16132161408900 R 4217 * 16132161978403 R 624 * 16132161440000 R 1341 * 16132161437114 R 745 * 16132161439105 R 819 * 16132161396916 R 485 * 16132161420117 R 2696 * 16132161437454 R 89 * 16132161406894 R 784 * 16132161420400 R 2023 * 16132161436600 R 2440 * 16132161442405 R 754 * 17132161495700 R 514 * 16132161409500 R 3499 * 16132161395400 R 558 * 16132161417105 R 688 * 16132642445300 R 2087 * 15131431145600 R 601 * 15132161346500 R 709 * 15132161346503 R 304 * 15132161346516 R 348 * 15132161342907 R 2046 * 15132161307814 R 485 * 15132161318416 R 383 * 15132161307824 R 999 * 15132161307826 R 524 * 15132161295155 R 261 * 15132161314300 R 639 * 15132161328815 R 203 * 15132161332200 R 944 * 15132161295598 R 464 * 15132161345200 R 745 * 18132241433400 U 2087 * 17132241808500 U 2537 * 17132282215302 U 1922 * 18132241460000 U 2472 * 17132241785500 U 224 * 18132241460100 U 7602 * 17132282231303 U 493 * 17132282205500 U 2408 * 18132241432102 U 2440 * 17132241778903 U 3574 * 18132241423600 U 4655 * 17132241789801 U 2651 * 17132241825808 U 717 * 18132241443500 U 1123 * 17132282246000 U 4933 * 18132241501900 U 2341 * 18132241502000 U 5173 * 17132282206700 U 1286 * 17132282243600 U 2632 * 17132241791100 U 2761 * 18132241419700 U 413 * 17132241804403 U 15918 15131321051900 U 2898 15131321051902 U 10887 * 16132458120536 U 6094 * 16132458120235 U 116 * 06132413429500 U 7772 * 04132454429250 R 727 * 16132458122969 U 1161 * 16132458119145 U 609 * 16132458121169 U 15502 * 05132455542552 U 6170 * 09132450374630 U 3247 * 09132450349543 U 1210 * 16132472078300 U 2408 * 08132471062100E U 2189 * 09132450367800 U 6330 15131390371621 U 1895 * 15132457300033 U 3436 * 15132481365600 U 2023 * 16132161380807 R 238 * 16132161437133 R 493 * 16132161423300 R 1516 * 15132611295802 R 124 * 16132161437146 R 450 * 15132611292109 R 688 * 16132161399611 R 833 * 15132611294610 R 580 * 16132161399600 R 1051 * 16132161407700 R 1091 * 15132611291010 R 289 * 15132611291402 R 136 * 16132161401500 R 528 * 16132161438915 R 542 * 16132161437140 R 630 * 16132161406500 R 485 * 15132611290302 R 537 * 16132161422400 R 644 * 16132161419200 R 1189 * 16132161409700 R 2696 * 08132270810150 E U 6250 * 15131431111701 R 441 * 14131843458831 R 2374 15131332389800 R 397 15131332401601 R 1988 15131332424200 R 964 15131332424800 R 126 15131332412400 R 282 15131332412450 R 644 * 19132310333806 U 89 * 13132531230004 R 409 * 16132161355300 R 3060 * 15131532684436 U 354 * 15131532872631 R 354 * 15131532820829 U 659 * 15131532820849 U 609 * 16131534257000 U 427 * 16131542444200 R 572 * 16131534263500 U 1895 * 16131534260500 U 126 * 16131534260200 U 124 * 16131534261000 U 1524 * 16131534260001 U 126 * 16131534263795 U 1578 * 16131534263805 U 259 * 16131534260602 U 1364 * 16131534267400 U 1559 * 16131534263803 U 232 * 16131534274300 R 711 * 15131532766231 U 876 * 15131532826635 U 1713 * 16131534285100 U 1958 * 15131532869842 U 1549 15131332438000 R 949 * 15131532839835 U 1766 * 15131532863232 U 1713 * 15131532863231 U 1109 * 15131612392900 U 9282 * 15132310275229 R 3135 * 15131431117805 R 738 * 16131710826301 R 5062 * 16132642445400 R 1446 * 15132172565150 U 325 * 15131411177323 U 630 * 15131411172067 U 1194 * 15131411175700 U 1399 * 15131411172405 U 696 * 15131411178116 U 964 * 15131411177002 U 282 * 15131411178300 U 949 * 15131411176726 U 1702 * 15131411181200 U 514 * 15131411178129 U 1059 * 15131411172112 U 624 * 15131411178719 U 1465 * 15131411176709 U 435 * 15131411181313 U 1402 * 15131411179608 U 1514 * 15132161345707 R 91 * 15132161305900 R 1007 * 15132161297415 R 841 * 15132161304600 R 1268 * 15132161333300 R 804 * 15132161309201 R 2405 * 15132161308603 R 470 * 15132161314804 R 4177 * 15132161327800 R 869 * 15132161344114 R 684 * 15132161337761 R 841 * 16132611375903 R 659 * 16132611377005 R 189 * 16132611354804 U 1060 * 16132611354800 R 2023 * 15132611295309 R 1830 * 16132611351400 R 601 * 15132611339731 R 2502 * 16132611371502 R 630 * 15132481335902 U 1471 * 15131431105112 R 1958 * 17132250058900 R 2632 * 13132511429500 R 4311 * 15131431145323 R 731 * 15132310274824 U 933 * 15131431145533 R 885 16131391729000 R 1607 20131383109200 U 2161 20131383110000 U 1611 * 16131542505800 R 413 * 15131532867038 U 2472 * 15131532866455 U 964 * 15131532785231 R 1286 * 16131542436201 R 124 * 16131542434813 R 798 * 15131532701033 U 4799 * 15131532711431 U 1702 * 15131532726033 U 3483 * 15131532681231 U 6160 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 469 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131532824237 U 4444 * 16131534231800 U 5741 * 16131534227000 R 2412 * 16131542506004 R 537 * 15131532826019 U 1240 * 13132521909083 R 1235 * 15131431145322 R 2504 * 16131810166810 U 2632 * 16131542470815 R 1572 * 16131542474210 R 1060 * 16131542474200 R 224 * 15132222022500 U 4536 * 15132222022609 U 673 * 15132222000800 U 4854 * 15132222040550 U 4336 * 16132222095402 U 862 * 16132222095400 U 580 * 16132280935700 U 2825 * 16132280935715 U 2790 * 15132222014404 U 2761 * 15132222014400 U 5651 * 08132270820850 E U 5386 * 16132642349450 R 179 * 15131532714436 U 2151 * 16131534268802 U 2006 * 16131534272347 U 1160 * 16131542514412 R 1399 * 15131542350600 R 647 * 15131532716254 U 89 * 15131532714029 U 247 * 15131532716252 U 1378 * 15131532714030 U 89 * 15131532714028 U 89 * 15131532820845 U 2344 * 15131532820883 U 1539 * 15131532875432 U 1766 * 16131534280600 U 1200 * 16131534282200 U 1065 16131332541250 R 2344 * 15131532827731 U 1152 * 15131532803431 U 1991 * 16131534284200 U 499 * 16131534284100 U 789 15131332425600 R 1572 * 16131534307800 U 1734 * 16131542505012 R 943 * 15131532683134 U 1991 * 16131534254400 U 1062 * 16132371604081 R 413 * 16132371636581 R 1189 * 16132371636235 U 470 * 16132371617781 R 4576 * 16132371620081 R 1137 * 15132371524583 R 289 * 15132371525031 U 630 * 16132371621331 U 4952 * 15132371518481 R 1478 * 16132371617133 R 358 * 15132371520233 R 876 * 15132371514332 R 644 * 15132371536881 R 992 * 15132371519284 R 731 * 16132371641631 R 1617 * 16132371623931 R 920 * 15132371520884 R 5819 * 15132371520883 R 6773 * 15132371522181 R 1542 * 15132371518486 R 413 * 14132172440050 U 7731 * 16131843870831 U 4058 * 15131432183100 U 1065 * 15132310276288 U 1422 * 15131521362600 R 4296 * 12131641075400 R 534 15131321060600 U 5411 * 15131843541432 U 862 * 15131843562832 R 6048 * 15131511348227 R 2272 * 15131843537232 R 256 * 16131843911231 U 2761 * 16131843911040 U 159 * 15131843552031 R 1143 * 16131843849831 U 1807 * 16131843806033 U 688 * 16131843809435 U 383 * 15132310274906 U 180 * 15132222013500 U 8174 * 19132310333822 U 740 * 18132481626406 U 715 * 16131230302717 U 11332 * 18132241418500 U 2537 * 16132282150500 U 6129 * 16132282147000 U 1224 * 16132241757300 U 470 * 16132282112600 U 1574 * 16132282144200 U 2238 * 15131210728600 U 12145 * 16132282153700 U 804 * 16132282150600 U 1298 * 16132241314700 U 1181 * 15132251531600 R 4016 * 15132281186800 U 1095 * 16132282141700 U 13684 * 16132282153200 U 2216 * 17132282247500 U 2087 * 18132271805010 U 1268 * 17132282208000 U 2537 * 17132241778701 U 2087 * 17132282236300 U 2472 * 18132241414700 U 1625 * 17132282234900 U 579 * 17132241777615 U 2469 * 17132282227500 U 514 * 17132282236900 U 901 * 17132241817100 U 1817 * 15132361229200 R 580 * 16132361281803 R 726 * 15132361224400 R 1384 * 16132361281500 R 2793 * 16132361272701 R 862 * 15132361221603 R 2276 * 15132361251017 R 852 * 15132361224409 R 362 * 15132361224403 R 644 * 16132361274002 R 789 * 15132361221600 R 1870 * 15132361233200 R 1055 * 15132361239600 R 601 * 15132361239601 R 964 * 15132361209110 R 397 * 16132361275200 R 558 * 16132361275203 R 537 * 16132361266301 R 798 * 15132361257102 R 183 * 16132361274500 R 3538 * 15132361251014 R 3908 * 16132361271200 R 1181 * 15132361246803 R 2356 * 16132361265902 R 450 * 15132361224402 R 586 * 13132521930555 R 2089 * 16132161358327 R 841 * 16132310285301 U 319 * 16132310285790 R 1705 * 16132310285720 U 89 * 16132310285730 R 132 * 15132371514381 R 1831 * 16132310290490 R 1533 * 16132310290830 U 1221 * 16132310290831 U 1062 * 15131411178301 U 8153 * 15131411172031 U 833 * 15131411182000 U 2440 * 15131411181320 U 93 * 15131411172101 U 2921 * 15131432190400 U 1988 15131321070103 U 2184 * 17132141285724 U 1157 * 20132643002600 R 397 * 15132310274916 U 124 * 15132172614855 U 1341 * 15131431111908 R 2376 * 15131532807433 U 2440 * 15131532807431 U 5372 * 15131532701537 U 1571 * 15131511315013 R 378 * 14131532508331 U 12151 * 15131532746431 R 10485 * 15131532806631 U 2664 * 15131532828032 U 1007 * 15131532721235 U 5496 * 15131532720633 U 5889 * 15131532712445 U 124 * 15131532724056 U 3114 * 15132310274847 U 1446 * 16132481418900 U 987 * 15131431126109 R 1308 * 17131511505800 R 2151 * 18131511605710 R 630 * 15131830768331 R 2087 * 17131511479224 R 6328 * 17131511515900 R 688 * 17131511512332 R 5730 * 17131511507100 R 4345 * 17131511489515 R 446 * 17131511513454 R 1079 * 17131511508262 R 4177 * 17131511489200 R 2325 * 17131511494401 R 1545 * 17131511488001 R 177 * 17131511479250 R 644 * 18131511603816 R 2309 * 18131511603800 R 2609 * 17131511528500 R 2801 * 17131511519200 R 558 * 18131511603002 R 775 * 18131511603105 R 131 * 17131511523260 R 1486 * 18131511612767 R 7801 * 17131511518405 R 261 * 17131511513455 R 2982 * 16132411676400 U 12196 * 15132310274881 U 256 * 15132481335901 U 612 * 13131420600961 R 2748 * 11131611659200 U 1204 * 16131843889842 U 542 * 16131843880463 U 1004 * 16131843879031 U 1036 15131390355405 U 4739 * 15132481339501 U 6088 * 16132642349400 R 4615 * 08132270816350E U 2398 * 14131843492238 U 609 * 15131431104649 R 4576 * 15131532716438 U 696 * 15131532730852 U 1350 * 15131532717131 U 1350 * 15131532820617 U 1476 * 15131532684835 U 2309 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 470 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131532684833 U 558 * 16131542479600 R 1045 * 15131532705831 U 1189 * 15131532723431 U 616 * 15131532722840 U 929 * 16132310285681 U 1763 * 16132310285141 U 2272 * 16132310285140 R 134 * 16132310286011 U 479 * 16132310298710 U 957 * 16132310298720 R 8 * 16132310285130 R 1869 * 16132310286050 R 1157 * 16132310290690 U 5411 * 16132310292400 R 5014 * 16132310300530 U 2440 * 16132310295584 U 2119 * 15132310274903 U 6213 * 16132310289920 U 6339 * 16132310286132 U 4700 * 16132310286131 U 7646 * 16132310285300 R 461 * 15132310275285 U 572 16131332566051 R 1021 16131332566000 R 1123 15131332339451 R 357 * 12131641065002 R 1554 * 16132222070604 U 159 * 16132222068106 U 1863 * 16131210657500 U 1874 * 16131230323081 U 2344 * 15132241250812 U 397 * 16131230322226 U 1221 * 15132222021405 U 609 * 15132222021500 U 978 * 16132222060804 U 189 * 16132222063500 U 709 * 16132222063505 U 334 * 15132210864807 U 334 * 16132222064000 U 741 * 16132222064003 U 435 * 16132222083600 U 741 * 16132222083601 U 891 * 16132222098103 U 1016 * 16132222098116 U 2244 * 16132222089404 U 2504 * 16132222108602 U 2664 * 15132251581700 R 740 * 15132251577000 R 90 * 15132222024200 U 407 * 16132222108606 U 1710 * 16132222078302 U 1427 * 15132457202323 U 1240 * 15131521390900 R 644 * 18131621506798 U 876 * 07131250385840 E R 1537 * 16132642445600 R 6129 * 16132222078308 U 668 * 16132222078409 U 920 * 15131431123700 R 1623 * 15132172625951 U 580 * 16131220081700 U 4615 * 15132310275028 U 493 * 17132241791402 U 238 * 17132241791400 U 1109 * 17132241791403 U 848 * 17132282241109 U 668 * 18132241413600 U 572 * 18132241413700 U 1167 * 18132241449302 U 566 * 17132241789701 U 1766 * 18132241457000 U 4058 * 17132241805000 U 22313 * 17132241792302 U 798 * 18132211109200 U 9695 * 17132241788002 U 551 * 17132241788000 U 1510 * 18132241415100 U 1224 * 18132241461300 U 2373 * 18132241449300 U 4695 * 17132241785208 U 1301 * 17132241792300 U 1639 * 17132241815202 U 2052 * 17132241784800 U 992 * 17132241793000 U 4137 * 17132241825604 U 339 * 17132241825614 U 1521 * 17132241794101 U 804 * 16132642445704 R 4986 * 18132481626400 U 4814 * 15132310274877 U 3177 * 15132113289550 U 2847 * 15132310282870 U 8875 * 15132310282871 U 10290 * 15132310282730 R 1219 * 16132310298830 R 1455 * 16132310300260 R 1411 * 16132310288300 U 4589 * 15132310281770 U 1402 * 16132310297000 R 133 * 16132310296991 U 2704 * 16132310296990 U 124 * 15132310282041 U 5611 * 15132310282040 R 7881 * 15132310283011 U 789 * 15132310283030 U 420 * 16132310298990 R 2705 * 15132310275276 U 1958 * 16132310297251 U 871 * 16132310297250 R 842 * 15132310275626 U 4058 * 15132310283150 R 9909 * 16132310296322 U 247 * 16132310298750 R 914 * 16132310298731 U 630 * 15132310282260 R 929 * 15132310283250 U 5577 * 15131431140314 R 2087 * 16131281701600 U 3082 * 15132292740203 R 616 * 15131431140612 R 1137 * 15132310275938 U 2376 * 15131532730032 U 1060 * 15131532731636 U 545 * 14131532603031 R 4848 * 16131534234700 R 7124 * 15131532879432 U 537 * 15131532875031 U 630 * 15131532761031 R 913 * 14131532652831 R 524 * 14131532653031 U 5719 * 15131532841835 U 2504 * 15131532869231 U 4257 * 15131532865531 U 997 * 15131532724040 U 558 * 15131532724042 U 2985 * 15131532723855 U 252 * 15131532848431 R 2010 * 16132113337550 U 2096 * 15131532868045 U 450 * 15131532819431 U 914 * 15131532782031 R 3209 * 15131532715506 U 5358 * 15131532867050 U 9957 * 16131542414802 R 6901 * 20131844716639 U 1125 15131390382115 U 1863 * 15132310276253 U 784 * 15131431140421 R 668 * 15131411242890 U 187 * 15131411213100 R 644 * 15131411256303 U 319 * 15131411234800 R 485 * 15131411217100 R 688 * 15131411198104 U 871 * 15131411198105 U 784 * 15131411198101 U 441 * 15131411189803 U 441 * 15131411256304 U 2216 * 15131411206000 R 528 * 15131411195002 U 731 * 15131411200202 U 761 * 15131411198405 U 1863 * 15131411208100 R 1766 * 15131411195800 R 2175 * 15131411252702 U 1240 * 15131411259381 U 741 * 15131411229402 U 4257 * 15131411252641 U 841 15131381149900 R 992 * 16132642349409 R 89 * 08132270818250 E U 2364 * 20131844716647 U 203 * 15132310275862 U 551 * 15132232193051 U 2472 * 16132113344955 U 4455 * 15132161334600 R 514 * 15132161332040 R 124 * 15132161341120 R 224 * 15132161294554 R 710 * 15132161341114 R 339 * 15132161297524 R 7561 * 15132161345318 R 435 * 15132161343904 R 311 * 15132161343106 R 175 * 15132161297509 R 1773 * 15132161294603 R 3241 * 15132161328700 R 3583 * 15132161336702 R 630 * 15132161294929 R 421 * 15132161297318 R 833 * 15132161307100 R 2023 * 15132161299306 R 789 * 15132161309600 R 188 * 15132161319300 R 427 * 15132161318727 R 4261 * 15132161342902 R 609 * 15132161318907 R 175 * 15132161307810 R 175 * 15132161318912 R 90 * 15132161329900 R 1254 * 16132458101200 U 4933 * 15132222021901 U 1175 * 16132270647205 U 7960 * 13132521905331 R 3042 * 15131281556910 U 9901 * 16132310290700 R 1073 * 16132361270700 R 216 * 16132361274200 R 3558 * 16132361270800 R 582 * 16132361271110 R 2119 * 16132361272101 R 804 * 16132361268000 R 906 * 15132361239800 R 920 * 16132361271115 R 421 * 15132361219301 R 1402 * 15132361219300 R 1687 * 15132361219102 R 2307 * 15132361219200 R 1633 * 15132361215200 R 97 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 471 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132361215300 R 125 * 15132361219101 R 89 * 15132361219100 R 124 * 15132361239202 R 943 * 15132361258600 R 992 * 15132361225301 R 1109 * 16132361267603 R 175 * 15132361204437 R 595 * 15132361209115 R 89 * 15132361208900 R 833 * 15132361228807 R 406 * 15132361235701 R 1556 * 16132458101514 U 2606 * 15132481372517 U 2758 * 16132131905400 U 166 * 16132131905300 U 5292 * 16132131890200 U 2216 * 16132131940300 U 6487 * 16132131905200 U 6447 * 16132131938703 U 624 * 16132131907502 U 427 * 16132131914000 U 1181 * 16132131925002 U 1992 * 16132131925000 U 124 * 16132131941502 U 1451 * 16132172730052 U 668 * 16132172730050 U 964 * 16132131952100 U 3531 * 16132131952106 U 7312 * 16132131886304 U 2036 * 16132131927902 U 769 * 16132131901600 U 804 * 16132131881004 U 595 * 16132131944400 U 1254 * 16132131878700 U 4058 * 16132131878800 U 3241 * 16132131918800 U 1831 * 16132131851902 U 1523 * 16132131892900 U 5885 * 15132172624050 U 965 * 15132161345320 R 124 * 15132371500281 R 9798 * 15132222017500 U 427 * 15131431111200 R 1478 * 15131532845835 U 863 * 15132241267002 U 5651 * 16131630892804 U 3053 * 16132310288970 U 3221 16131381770900 U 470 * 09132450374635 U 1539 * 15132457183500 U 4536 * 15132457183400 U 1831 * 15132457183200 U 5372 * 06132470754700 U 5429 * 16132471978900 U 2825 * 14132522039281 R 201 15131332312851 R 10675 * 15132310275860 U 775 17131391886404 U 6845 * 11132172222251 U 94 * 16132432303600 U 3049 * 15131431104512 R 688 * 15132520002790 R 2872 * 08132270809550 E U 2189 * 15132481339401 U 4894 * 20131844716644 U 224 * 15131521362620 R 836 * 17131843962237 U 1402 * 16131722218200 R 659 * 15131843564031 R 3082 * 08132270813800E U 3232 15131390401901 U 2279 * 15131441102700 R 126 * 15131431122300 R 2373 * 15131830732931 R 1161 * 16131521479800 R 4655 * 17132292870609 R 210 * 15131532858131 U 709 * 15131532691238 U 89 * 15131532691236 U 1286 * 15131532858031 U 876 * 15131532838833 U 1919 * 15131532689431 U 862 * 15131532756631 R 238 * 15131532756633 U 740 * 15131532870832 U 558 * 15131532857031 U 745 * 15131532732636 U 920 * 16131534203310 U 586 * 15131542355020 R 1468 * 15131532776437 U 1895 * 15131532798237 U 247 * 15131532734131 U 267 * 15131532734132 U 392 * 15131532734137 R 581 * 16131534274602 U 1988 * 16131534274600 U 630 * 15131532800237 U 514 * 15131532713250 U 291 * 15131532820878 U 1734 * 15131532806231 U 891 * 15132310275855 U 464 * 15132481346800 U 2087 * 16132310290710 U 124 * 14132522038336 R 1333 * 15131521391035 R 89 * 14132221960809 U 93 * 15132270597720 U 1079 15131390328400 U 891 * 16131830802093 U 7576 * 16132458100500 R 11627 * 07132410592806 E U 3440 * 07132410592810E U 3162 * 16132458182800 U 21385 * 15132411583100 U 2192 * 16132472022400 U 6731 * 15132457204400 U 456 * 16132471986300 U 4023 * 16132471986200 U 5290 * 11132450459310 U 1470 * 16132471991700 U 2200 * 07132470881100 E U 1891 * 15131450808506 R 761 * 18132472432800 U 212 * 15132457207900 U 10753 * 13131450713300 R 1123 * 05132470646500 U 4629 * 15132172613600 U 558 * 15132481404500 U 5620 * 15131210745300 U 11612 * 15132310275823 U 717 * 15132310275826 U 624 * 16132310292710 U 10886 * 16132310292711 R 9951 * 16132310295811 U 348 * 15131441115500 R 558 * 15131441115502 R 1123 * 15132310275917 U 1608 * 16132310293770 U 126 * 15132310275527 U 871 * 15132531476600 R 978 * 15132531498300 R 789 * 15132310276008 U 773 * 15132310276007 U 339 * 15132310276003 U 595 * 16132310294900 R 325 * 16132310296201 U 1640 * 16132310294901 U 1828 * 11132310238740 R 4724 * 13132310262832 U 323 * 16132310296072 U 383 * 16132310292510 U 1093 * 16132310292511 U 630 * 15132531483900 R 1413 * 15132531485604 R 2607 * 18131250988431 R 2151 * 16132222055204 U 1503 * 15131431145015 R 542 * 15131431145013 R 688 * 13132521907303 R 137 * 15131730782000 R 494 * 15131710806701 R 4058 * 15131730781700 U 1765 * 16132222095800 U 1457 * 16132222064502 U 1219 * 16132222064500 U 2289 * 15132222031500 U 1109 * 16132222089405 U 4301 * 16132222086200 U 949 * 16132222089402 U 1402 * 16132222085200 U 2472 * 15132222014610 U 542 * 15132222014500 U 1248 * 16132222072801 U 616 * 16132222072700 U 354 * 16132222072800 U 508 * 15132222029602 U 1318 * 15132222029605 U 1378 * 15132222029500 U 566 * 15132222029608 U 634 * 16132222077302 U 1574 * 16132222069300 U 6058 * 16132222076600 U 2705 * 16132222083400 U 1320 * 16132222084400 U 132 * 15132222038104 U 804 * 16132222082200 U 1016 * 15132222032600 U 2216 * 12131630579806 U 272 * 15132113300950 U 6630 * 15131210733200 U 6561 * 14132522039131 R 2106 * 15132481346801 U 1062 * 18132642775600 R 4700 * 16132361259400 R 1427 * 15132361252203 R 450 * 16132361271305 R 3174 * 16132361276801 R 3177 * 15132361231201 R 2953 * 15132361222900 R 2087 * 15132361251402 R 3082 * 15132361230900 R 224 * 15132361230903 R 507 * 15132361230902 R 450 * 16132361271301 R 2696 * 16132361279602 R 2600 * 16132361281200 R 819 * 15132361230500 R 862 * 16132361280602 R 3177 * 16132361271901 R 703 * 16132361269704 R 745 * 16132361274900 R 267 * 15132361248900 R 1863 * 16132361279114 R 703 * 16132361270202 R 653 * 16132361269600 R 2202 * 16132361276800 R 2504 * 16132361274000 R 644 * 15132361231200 R 616 * 07132410605908 E U 2788 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 472 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132481366102 U 2408 * 16132310285281 U 2248 * 16132310285410 U 2795 * 16132310285280 R 2000 * 15132481350300 U 1695 15131390328405 U 703 * 09132231332751 U 8064 * 15132310275205 U 528 * 16132361264200 R 862 * 15132361224802 R 949 * 16132361270606 R 247 * 15132361213302 R 1132 * 15132361215400 R 630 * 15132361215402 R 551 * 16132361279002 R 644 * 15132361221800 R 630 * 15132361207000 R 1221 * 16132361270501 R 1062 * 16132361272800 R 978 * 16132361272801 R 175 * 15132361222101 R 761 * 16132361270604 R 311 * 15132361224401 R 2697 * 15132361218000 R 616 * 15132361237900 R 775 * 15132361222103 R 1179 * 15132361299001 R 789 * 16132361271501 R 210 * 16132361271500 R 252 * 16132361269102 R 1105 * 16132361274004 R 1079 * 15132361217603 R 3110 * 15132361217600 R 1102 * 15131431108800 R 2618 * 15131532683036 U 224 * 15131532715731 U 5121 * 14131532582531 U 5719 * 16131534232500 U 18634 * 16131534231200 R 2199 * 15131532713252 U 3984 * 16131534203800 U 673 * 15131532711831 U 1049 * 15131532852631 U 1167 * 15131532689831 R 745 * 15131532853860 U 2184 * 14131532672631 U 972 * 15131532768831 R 124 * 15131532716631 U 4774 * 14131532538631 R 7628 * 16131534233303 U 5199 * 15131532847435 U 1315 * 16132270659820 U 1753 * 18131641289401 R 427 * 15131281570110 U 7655 * 15131532824242 U 4620 * 15131532838431 U 5053 * 15131532706837 U 1167 * 15131532706839 U 769 * 15131532863031 U 456 * 18131534741010 U 1958 * 15131532844231 U 3145 * 15131532844233 U 1318 * 18131534782000 R 2568 * 17131537358000 U 769 * 13131532375831 U 3008 * 13131532376031 U 1639 * 15131532801831 R 441 * 15131532801931 U 325 * 18131534774800 U 2087 * 15131532701431 U 548 * 18131534814802 U 334 * 18131534814804 U 1318 * 15132241267003 U 11909 * 16132611358900 R 601 * 16132611356700 R 1378 * 16132611356600 R 558 * 16132611368951 R 601 * 16132611375500 R 2408 * 16132611362402 R 1828 * 16132611363500 R 6726 * 16132611354605 R 4620 * 16132611361105 R 2661 * 16132611368003 R 624 * 16132611348400 R 1446 * 16132611353007 R 493 * 16132611353113 R 1240 * 16132611364652 R 566 * 16132611375811 R 3905 * 16132611373800 R 1060 * 16132611376632 R 682 * 16132611368100 R 413 * 16132611375406 R 1189 * 16132611375502 R 339 * 16132611376200 R 270 * 16132611375803 R 2110 * 16132611359000 R 5888 * 16132611377011 U 212 * 16132611368200 R 688 * 16132222072900 U 827 * 15132481362603 U 972 * 16132222056108 U 10525 * 14132522039081 R 3409 * 15132251523600 R 920 * 15131710807600 R 20153 * 15131431149100 R 801 * 12131541819606 R 1390 * 16132611355200 R 1152 * 16132611368920 R 1670 * 16132611360300 R 586 * 16132611362221 R 1860 * 16132611348401 R 731 * 16132611368905 R 901 * 16132611358904 R 1286 * 16132611376611 R 1927 * 16132611377003 R 124 * 16132611375112 R 1044 * 16132611375000 R 906 * 16132611354204 R 2020 * 16132611340601 R 1654 * 15132611301502 R 789 * 16132611368102 R 703 * 16132611376608 R 761 * 16132611375402 R 1189 * 16132611355800 R 644 * 16132611352600 R 2248 * 16132611356000 R 4620 * 16132611362400 R 1905 * 16132611375802 R 932 * 10132521603032 R 800 * 17132292870608 R 159 * 15131710807502 R 1416 * 16131810119010 U 3177 * 16131511430206 R 11631 * 16131511430200 R 1643 * 16131511430201 R 178 * 16131511430213 R 124 * 16131511430214 R 177 * 16131511432412 R 406 * 16131511428229 R 986 * 16131511436055 R 20727 * 16131511439616 R 4655 * 16131511439612 R 5292 * 16131511439910 R 3430 * 16131511437600 R 383 * 16132310285330 U 2702 * 16132310289800 R 5777 * 16132310294803 U 630 * 16132310285524 U 4018 * 16132310287080 U 2731 * 16132310292221 U 4063 * 15132310274909 U 1219 * 15132310276148 U 5491 * 16132310300340 U 1007 * 16132310290000 R 1364 * 16132310290020 R 3484 * 16132310289990 R 1890 * 16132310295233 U 601 * 15132310276155 U 1734 * 15132310276160 U 89 * 15132310276164 U 1001 * 16132310299583 U 93 * 16132310299560 U 124 * 16132310289210 U 6417 * 16132310296031 U 514 * 16132310289860 U 2953 * 16132310289840 R 4655 * 16132230398851 U 2670 * 16132113348950 U 1791 * 16132222084405 U 479 * 16132222083914 U 775 * 16132222063601 U 804 * 16132222083012 U 3178 * 16132222083000 U 6296 * 16132222109301 U 5660 * 16132251692569 R 2373 * 16132251692451 R 2886 * 15132222041802 U 479 * 15132222022407 U 638 * 15132222022400 U 886 * 16132222089613 U 688 * 16132222095250 U 775 * 15132222006637 U 1090 * 15132222030750 U 644 * 15132222030902 U 769 * 15132222035021 U 586 * 15132222025313 U 5133 * 15132222019500 U 304 * 16132222108901 U 4796 * 16132222108804 U 3049 * 16132222069900 U 4416 * 15132222041810 U 653 * 15132222041800 U 775 * 16132222064602 U 789 * 15131441098701 R 754 * 15131431117808 R 688 15131332306652 U 13176 16131332572655 R 775 16131332592250 R 2761 16131332592200 U 987 15131332357850 R 1161 15131332343861 R 1745 15131332343860 R 601 16131332557201 R 1036 15131332306400 R 8789 11131333113864 R 1876 15131332357600 R 7934 * 15132222006400 U 2279 * 20132452053000 U 5292 * 20132452053022 U 5451 * 16132481436303 U 1734 * 15132310273850 R 7093 * 16132310285460 R 1593 * 15132310275407 U 290 * 15132310275408 U 238 * 16132310294740 U 1350 * 16132310290172 U 856 * 16132310289390 U 5605 * 16132310285910 R 7014 * 16132310298791 U 2084 * 16132371631635 R 789 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 473 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132310290220 R 1578 * 16132310290260 R 1700 * 16132310294445 U 2020 * 16132310300240 U 3025 * 16132310286030 R 1958 * 16132310296050 R 1446 * 15132371513833 R 261 * 16132310285120 U 2279 * 16132310300520 R 624 * 15132371509183 R 1272 * 16132310290170 R 397 * 16132310300300 U 354 * 16132310300330 R 2769 * 16132310285420 U 4642 * 16132310299380 U 5093 * 15131431117822 R 217 * 16132458104805 U 11968 * 15132310275241 R 595 * 15132511694900 R 1227 * 15131281556000 U 5810 * 17132282228100 U 827 * 18132241474500 U 804 * 18132241434200 U 8456 * 18132241414400 U 7862 * 17132241786600 U 6407 * 17132241784701 U 3626 * 17132282240508 U 754 * 17132282243200 U 644 * 18132271833600 U 427 * 17132282213900 U 978 * 17132282243800 U 1510 * 17132282216709 U 885 * 17132282250000 U 703 * 17132282251919 U 1940 * 17132241819701 U 616 * 17132241826912 U 1021 * 17132282207615 U 1364 * 17132282207600 U 124 * 17132241777207 U 238 * 17132241799200 U 1350 * 17132282207800 U 745 * 18132241464600 U 1462 * 17132241788703 U 2408 * 17132241785702 U 1350 * 16132222073002 U 435 * 16132222073200 U 441 * 16132222089618 U 1556 * 15132222043100 U 1262 * 15132222043200 U 1312 * 16132222111500 U 5739 * 16132222098700 U 7730 * 15132222024804 U 7443 * 16132222087410 U 6048 * 16132222089500 U 6462 * 16132222108202 U 6332 * 16132222099903 U 789 * 15132222021600 U 3082 * 15132222021609 U 2918 * 15132222021606 U 5691 * 15132222006616 U 3049 * 15132222010700 U 1356 * 15132222010600 U 3044 * 16132222067100 U 1607 * 16132222080700 U 5213 * 16132222080600 U 2056 * 15132310276038 U 819 * 17132520034870 R 5969 * 17131411426700 U 1350 * 15131460748212 R 894 * 16131411261310 U 3931 * 11131410894001 U 2773 * 15131431145315 R 2248 * 17131411413002 U 1956 * 17131420819161 U 2985 * 15131411181709 U 14581 * 15131411181303 U 862 * 16131420734261 R 362 * 11131410871107 U 1389 * 16131411317102 U 2149 * 15131432207900 U 2758 * 16131411346719 U 1958 * 17131411431500 U 920 * 17131411386900 U 901 * 16131411286901 U 1374 * 16131411272600 U 30190 * 16131411273100 U 4340 * 16131230307846 U 2376 * 15132371508131 R 997 * 15132371504232 R 362 * 15132371502131 R 2376 * 15132371502535 R 3114 * 15132371505531 R 276 * 15132371507881 R 644 * 15132371506481 R 595 * 15132371506085 R 247 * 15132371510382 R 804 * 15132371511285 R 334 * 15132371511231 R 949 * 15132371509338 U 833 * 15132371502581 R 761 * 15132371506684 R 406 * 15132371506731 R 1030 * 15132371509431 R 470 * 15132371504037 R 159 * 15132371506631 R 717 * 15132371510532 R 673 * 15132371503983 R 1215 * 15132371504281 R 354 * 15132371504482 R 224 * 15132371501781 R 435 * 15132371504181 R 2921 * 15132371510431 R 1045 * 15132141197204 U 2260 * 15132172620150 U 1370 * 17131535780001 U 4694 * 17131535738002 U 1730 * 17131535888000 U 2521 * 18131534804605 U 1036 * 18131534790400 U 901 * 18131534803609 U 1801 * 18131534764900 U 4634 * 18131534799203 U 2918 * 18131534799904 U 1205 17131335225802 R 203 * 18131534824800 R 238 * 18131534771303 U 238 * 18131534787600 U 1224 * 16132611368302 R 789 * 16132611374401 R 450 * 15132621674900 U 1210 * 16132481420507 U 638 * 16132310288210 R 9188 * 15131220019670 U 76290 * 15132141186508 U 2279 * 18131621506728 U 964 * 16131730834905 U 217 * 15131411253017 U 1286 * 15131612407500 U 1262 * 15131843732231 R 2632 * 15132310281205 U 11191 * 16132131837800 U 6047 * 15132113253850 U 3924 * 16132113332250 U 4137 * 14131630733382 U 1134 * 15131432168300 U 1102 * 16132371605281 R 602 * 15132371534233 R 126 * 16132371612735 R 1378 * 16132371612581 R 470 * 16132371639785 R 2504 * 15132371537431 R 238 * 15132371536081 U 731 * 16132371609732 R 587 * 16132371601233 R 804 * 15131441101600 R 2856 * 15131441101500 R 992 * 15132371526431 R 413 * 15132371513834 R 116 * 16132371606487 R 192 * 15132371537181 R 804 * 15132371537131 U 378 * 15132631486405 R 769 * 15132631489900 R 2178 * 15132631484300 R 911 * 15132631480200 R 1563 * 15132631486402 R 89 * 15132631487300 R 688 * 15132631487100 R 203 * 15132631484900 R 2216 * 15132631540500 R 3326 * 15132631484400 R 580 * 15132631487500 R 1224 * 15132631483800 R 1326 * 15132631484100 R 145 * 15132631493500 R 2344 * 15132631490000 R 1702 * 15132631481900 R 397 * 15132631490400 R 528 * 15132631485600 R 413 * 15132631481000 R 2376 * 15132631487800 R 673 * 15132631488000 R 929 * 15132631485900 R 558 * 15132631491500 R 470 * 15132631488407 R 145 * 15131843638031 U 2184 * 15131411223819 U 1320 * 16132240867901 U 452 * 16132240867903 U 1001 * 16132282115100 U 891 * 16132240868506 U 1044 * 16132280929320 U 638 * 16132280932203 U 4601 * 16132280929500 U 1123 * 15132240856300 U 688 * 15132240856401 U 413 * 15132240855400 U 920 * 15132240855402 U 435 * 15132240860700 U 6301 * 15132240856408 U 891 * 16132240861605 U 841 * 16132240864600 U 2264 * 16132240864602 U 842 * 16132280933400 U 2761 * 16132280925408 U 7120 * 16132280944906 U 8126 * 16132280939508 U 9193 * 16132280933614 U 22370 * 16132280925419 U 493 * 16132282114010 U 2953 * 16132280927701 U 4854 * 16132240861600 U 4536 * 17131630920404 U 1799 * 16132310288180 R 11909 * 18131420835961 U 354 * 13131281309174 U 390 * 19131621603800 U 2769 * 16132172671950 U 4773 * 18131710914000 R 934 * 15131411221102 U 2788 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 474 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132481356707 U 1643 * 15131411223810 U 2451 * 15131411259344 U 378 * 13131281309167 U 1062 * 15132172620151 U 2537 * 15131450821706 R 1475 * 15131450822201 R 465 * 15131450820201 R 247 * 16131450845914 R 319 * 16131450847606 R 483 * 15131450812101 R 1282 * 16131450846310 R 485 * 15131450814508 R 276 * 15131450813401 R 290 * 15131450821911 R 456 * 15131450821600 R 586 * 15131450805305 R 325 * 15131450803101 R 1916 * 15131450821702 R 456 * 15131450821903 R 413 * 15131450794207 R 537 * 15131450804201 R 1062 * 15131450820102 R 354 * 15131450814701 R 703 * 15131450813902 R 1574 * 16131450840103 R 891 * 15131450821700 R 282 * 15131450821705 R 659 * 15131450813909 R 159 * 15131450822803 R 392 * 15132172557250 U 1446 * 16132481436503 U 856 * 16132310286251 U 1520 * 17132520034860 R 558 * 15132172607750 U 2311 * 15132241251405 U 1095 * 16132642390400 R 1065 * 15132631450300 R 2311 * 15131441102200 R 1021 * 15131441102202 R 493 * 15132631469800 R 616 * 15132631426000 R 1556 * 15132631426200 R 151 * 15132631444300 R 4227 * 15132631481907 R 89 * 04131460191051 R 8072 * 15132481385402 U 1923 16131321331601 U 493 * 16132141227110 U 1196 * 17131730845201 U 4774 * 17131281714400 U 548 15131382357700 R 124 * 16132131862400 U 4774 * 16132131914800 U 673 * 16132371600581 R 528 * 15132371525331 R 203 * 15132371526281 R 362 * 15132371513781 R 761 * 15131441094601 R 616 * 15132371511738 R 1860 * 15132371539581 R 145 * 16132371602981 R 101 * 15132371536381 R 247 * 15132371523081 U 644 * 15132371528531 U 1029 * 15131411248502 U 1121 * 15131641162500 R 7276 * 15132172602153 U 2761 * 15132120456960 U 6169 * 16132172720010 U 6586 * 16132172704062 U 609 * 16132172726055 U 1029 * 16132172701450 U 4677 * 16132172731850 U 869 * 16132172673251 U 738 * 16132172728350 U 124 * 16132172728850 U 354 * 16132172695650 U 1695 * 16132172690050 U 1125 * 16132172728450 U 252 * 16132172709255 U 624 * 16132172721353 U 2184 * 16132172682050 U 731 * 16132172717361 U 2437 * 16132172717362 U 2597 * 16132172684650 U 4336 * 16132172694350 U 5342 * 16132172716962 U 362 * 16132172716956 U 456 * 15132113257651 U 696 * 16132172657855 R 754 * 16132172674651 U 6412 * 16132172674650 U 5611 * 16132172676653 U 848 * 15131460742950 R 42 * 15132471888500 U 2888 * 15132222015400 U 11383 * 19132411976817 U 1818 * 15131411224102 U 609 * 18131420835862 U 1863 * 16131730829600 R 132 * 15132161336200 R 160 * 15132161300607 R 1205 * 15132161311752 R 595 * 15132161311900 R 992 * 15132161315601 R 841 * 15132161345618 R 789 * 15132161330154 R 2629 * 15132161297439 R 362 * 15132161315600 R 377 * 15132161324203 R 1799 * 15132161330309 R 741 * 15132161307809 R 992 * 15132161311500 R 1109 * 15132161346130 R 116 * 15132161343406 R 217 * 15132161322400 R 609 * 15132161330600 R 754 * 15132161323708 R 1137 * 15132161307104 R 542 * 15132161307106 R 427 * 15132161343000 R 166 * 15132161310109 R 630 * 15132161310110 R 542 * 15132161345821 R 1413 * 15132161299922 R 2087 * 15131411257904 U 441 * 15132172596550 U 3082 * 13131281309158 U 1123 * 15132371537332 R 1240 * 15132371506231 R 827 * 16132371606784 R 247 * 16132371612431 R 1095 * 16132371612432 R 789 * 15132371527281 R 131 * 15132371527182 R 1065 * 15131441111203 R 290 * 15131441111100 R 601 * 15131441111300 R 1702 * 16132371613931 R 1690 * 15132172592452 U 1572 * 18131534767900 U 4742 * 17131536343000 U 616 * 17131536644003 U 1829 * 18131534752503 U 507 * 18131534752801 U 717 * 18131534793700 U 5929 * 18131534793602 U 1016 * 18131534793600 U 920 * 18131534843911 U 769 * 18131534843900 U 934 * 18131534770400 U 1863 * 18131534758100 U 10548 * 17131536727010 U 813 * 17131536728000 U 1702 * 18131534719401 U 3082 * 18131534781000 U 398 * 16132621833600 U 7244 * 16131420753311 R 4102 * 09131412098004 U 4677 * 15131450839400 R 1232 * 15131450813913 R 3312 * 15131450798100 R 3291 * 15131450807000 R 2023 * 15131450794102 R 3114 * 15131450816802 R 7045 * 15131450805608 R 972 * 15131450810900 R 761 * 15131450799700 R 1711 * 15131450806003 R 1162 * 15131450803102 R 124 * 15131450808800 R 1286 * 15131450805400 R 330 * 15131450801005 R 1991 * 15131450815205 R 660 * 15131450793800 R 836 * 15131450816305 R 145 * 15131471475005 R 1858 * 15131450820900 R 441 * 15131450812001 R 4923 * 15131450823200 R 514 * 16131450842707 R 261 * 15131450811503 R 4922 * 15131450836505 R 2173 * 15131532859239 U 1991 * 16131534262400 R 7106 * 15131532841071 U 6288 * 15131532721031 U 4190 * 15131532788235 U 2513 * 15131532723235 U 819 * 15131532714037 U 495 * 15131532716249 U 9492 * 15131532810031 R 934 * 15131532702231 R 4871 * 15131532698631 U 2600 * 16131534221600 U 5312 * 13131532390631 R 1539 * 18132280993802 U 992 * 18132280993848 U 885 * 15131630739807 U 2516 * 15131411259413 U 145 * 16132131913104 U 595 * 16132131941600 U 528 * 16132131941500 U 542 * 16132131871000 U 2600 * 16132131865100 U 4498 * 16132131885700 U 2248 * 16132131868702 U 1074 * 16132131927400 U 789 * 16132131925700 U 1350 * 16132131924104 U 5133 * 16132131924102 U 4495 * 16132131941100 U 456 * 16132131894400 U 4695 * 16132131877100 U 703 * 16132131884500 U 2825 * 16132131884400 U 2537 * 16132131873702 U 789 * 16132131932100 U 2825 * 16132131898600 U 3877 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 475 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132131896100 U 7881 * 16132131841400 U 891 * 11132172241302 U 429 * 16132131849502 U 4599 * 16132131866001 U 11510 * 10132172128651 U 534 * 16131843942831 U 7204 * 16131843841031 U 4814 * 16131843913038 U 4420 * 16131843913031 U 4058 * 16131843845232 U 2922 * 16131843830831 U 2279 * 16131843850036 U 2055 * 16131843794431 U 2344 * 16131843800431 U 2063 * 16131843883441 U 2440 * 16131843898831 U 2216 * 16131843841431 U 2696 * 16131843878037 U 1752 * 16131843846634 U 1734 * 16131843880434 U 1515 * 16131843798634 U 1510 * 16131843880031 U 1240 * 16131843886441 U 727 * 16131843898031 U 836 * 16131843940837 U 1233 * 16131843917031 U 441 * 16131843811232 U 703 * 16131843794231 U 761 * 15131843659236 U 761 * 16131843941231 U 514 * 16132371613831 R 1003 * 16132371604982 R 464 * 16132310296705 U 232 * 16132371602333 R 201 * 15132371519233 R 901 * 15132371516831 R 1083 * 15132371533683 R 1574 * 15132310275111 U 89 * 15132310275955 U 499 * 16132371602483 R 470 * 16132371602433 R 304 * 15132310280910 R 97 * 15132310275108 U 2405 * 16132310292853 U 798 * 18132622106500 U 3236 * 14132457155300 U 10637 19131321411612 U 2729 * 15131411217302 U 6526 * 16132481432105 U 572 * 16131534315504 U 2935 * 16131534281000 U 3241 * 15131532803432 U 2440 * 16131534315200 U 848 * 16131534251510 U 2729 * 16131534251800 U 2825 * 16131534251000 U 2664 * 15131532790632 U 2446 * 15131532726038 U 2632 * 15131532716033 U 3145 * 15131532850449 U 3145 * 15131542355000 R 2953 * 15131532765634 U 2921 * 15131532820898 U 3114 15131390336400 U 427 * 16132481425900 U 1744 * 15132131099400 U 1574 * 15132131099404 U 5252 * 15132131099504 U 4478 * 15132131110800 U 137 * 15132131110803 U 7689 * 15132131113800 U 5461 * 16132172667550 U 7822 * 15132131113900 U 1581 * 15132131114400 U 7213 * 15132131114202 U 2987 * 15132131114500 U 9985 * 15132471869810 U 5491 * 06132240245400 U 7759 * 16131230308373 U 2248 * 16131230302997 U 5695 * 16131230308125 U 2437 * 16131230308146 U 1764 * 16131230308046 U 1828 * 16131230289037 U 4632 * 16131230324983 U 3047 * 16131230302934 U 4222 * 16131230302802 U 5058 * 15131411257101 U 1413 * 15131210728800 U 4006 * 16132432379600 U 1137 * 15131450833000 R 127 * 15132281169603 U 247 * 15132281155901 U 1863 * 15132281169201 U 397 * 15132281169300 U 383 * 15132281164701 U 1196 * 15132281164700 U 711 * 15132281169100 U 210 * 15132281166708 U 523 * 18132281005001 U 804 * 18132281005000 U 1607 * 19132281123100 U 1137 * 19132281123407 U 514 * 19132281123103 U 296 * 16132281164204 U 479 * 15132281164616 U 1486 * 15132281163300 U 1318 * 15132371523283 U 406 * 17132371705231 R 2408 * 15132371524531 R 378 * 15132371519482 R 1858 * 17132371719331 R 334 * 17132371719431 R 89 * 17132371702335 R 2504 * 16132371604283 R 1137 * 16132371604282 R 452 * 16132371604231 R 296 * 17132371719631 R 1818 * 17132371720281 R 441 * 16132371616287 R 2181 * 17132371705481 R 252 * 16132371632981 R 572 * 17132371742233 R 441 * 16132371625081 R 2055 * 17132371750533 R 651 * 17132371749081 R 798 * 17132371750681 R 224 * 17132371750683 R 378 * 16132371626234 R 348 * 16132371627134 R 726 * 16132371626231 R 339 * 16132371632581 R 1157 * 17132282241116 U 2307 * 18132241463300 U 2664 * 17132241790600 U 2055 * 18132241431900 U 1093 * 18132241431902 U 668 * 17132241790602 U 899 * 17132282250500 U 493 * 18132241431100 U 4257 * 18132241457800 U 2184 * 17132282206200 U 964 * 18132241438103 U 10161 * 17132282222700 U 470 * 17132241801300 U 2248 * 17132241815400 U 2985 * 17132241815402 U 2408 * 17132241827108 U 1927 * 18132241417900 U 1109 * 17132241779609 U 659 * 18132241414800 U 891 * 18132241414803 U 334 * 21132281741906 U 4254 * 17132241825804 U 586 * 17132241780003 U 581 * 17132241780000 U 1152 * 17132241789103 U 348 * 18132241527402 U 848 * 19132281069324 U 1863 * 17132282300700 U 3209 * 17132282315100 U 992 * 17132282317200 U 2311 * 17132282315900 U 1021 * 19132281061301 U 1029 * 18132280983200 U 676 * 17132282315800 U 1093 * 17132282315200 U 1478 * 19132281061411 U 609 * 12132240764204 U 771 * 15132240858200 U 4495 * 15131450818200 R 462 * 16132113314650 U 4576 * 15132113243750 U 4425 * 16132113311050 U 4783 * 15132292736403 R 2504 * 15132292741208 R 189 * 15132292741400 R 1927 * 15132292741210 R 435 * 15131411202115 U 964 * 15131411187304 U 2093 * 15131411242000 R 848 * 15131411209700 R 238 * 15131411252609 U 1895 * 15131411186800 U 1979 * 15131411186805 U 885 * 15131411186701 U 934 * 15131411259332 U 630 * 15131411202400 R 2116 * 15131411241001 U 2953 * 15131411191894 U 1673 * 15131411191831 U 1702 * 15131411256600 R 586 * 15131411191903 U 740 * 15131411255401 U 920 * 15131411188204 U 933 * 15131411191300 U 1714 * 15131411231000 U 914 * 15131411190202 U 175 * 15131630739808 U 624 * 15132511632800 R 8939 * 15131411259013 U 2504 * 15132172631950 U 3639 * 16132172657650 U 4214 * 16132172671454 U 4296 * 16132172666950 U 2793 * 16132172673450 U 5053 * 16132172660950 U 1895 * 16132172701750 U 1670 * 16132172700889 U 1992 * 16132172700755 U 1427 * 16132172688556 U 2871 * 16132172692053 U 1507 * 16132172705155 U 12043 * 16132172666650 U 3369 * 16132172707154 U 717 * 16132172688050 U 595 * 16132172709252 U 2888 * 16132172709261 U 189 * 16132172671460 U 3453 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 476 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132172693050 U 6103 * 15131450829100 R 9881 * 16132458173819 U 1731 * 16132172650652 U 11121 * 12131630588042 U 1027 * 16132371616836 R 1161 * 15132232192773 U 819 * 16131534274500 U 2568 * 15131532697632 U 2574 * 15131532823443 U 2848 * 15131532809831 U 3049 * 16131534277600 R 2988 * 16131534316103 U 2856 * 15131532841631 U 2629 * 18132622106600 U 1556 * 15132471910800 U 210 * 15132172551055 U 2729 * 15131411217502 U 2216 * 15131411257900 U 383 * 15132310273910 U 934 * 16132310286780 R 11560 * 16132310286790 U 4063 * 15132310275346 U 5087 * 15131441094200 R 1350 * 15131441094201 R 1378 * 16132371602881 R 542 * 16132310294190 U 1221 * 16132310293563 U 89 * 16132310293560 U 4416 * 16132310291090 U 9870 * 16132310286420 U 6775 * 15132481391205 U 2502 * 16132411660210 U 871 * 15132161301300 R 595 * 15132161294915 R 673 * 15132161297326 R 624 * 15132161314618 R 125 * 15132161332000 R 3090 * 15132161320707 R 992 * 15132161293522 R 745 * 15132161331912 R 89 * 15132161338400 R 2825 * 15132161338000 R 342 * 15132161341411 R 145 * 15132161341409 R 1639 * 15132161340200 R 580 * 15132161340213 R 1051 * 15132161325900 R 558 * 15132161335700 R 1189 * 15132161346108 R 3177 * 15132161326000 R 624 * 15132161326008 R 89 * 15132161316200 R 769 * 15132161294612 R 116 * 15132161314625 R 598 * 15132161297544 R 91 * 15132161325800 R 1615 * 15132161293525 R 668 * 15132411613402 U 6925 * 16132432341500 U 3177 * 16132411711600 U 6416 * 16132481437905 U 5138 * 16132481437901 U 2600 * 15132141175909 U 5730 * 16132458119506 U 4420 * 15132262542151 U 4066 * 16132411709903 U 12837 * 11132411154302 U 19283 * 16131810155800 U 6169 * 16132131944700 U 283 * 16132131937602 U 98 * 16132131923700 U 2921 * 16132131936300 U 1734 * 16132131833600 U 369 * 16132131917900 U 616 * 16132131858404 U 19265 * 16132131910600 U 2151 * 16132131934105 U 624 * 16132131935800 U 21303 * 16132131906000 U 1413 * 16132131843800 U 6845 * 16132131845200 U 124 * 16132131934400 U 2440 * 16132131878900 U 4894 * 16132131872802 U 1102 * 16132131872800 U 2472 * 16132131894300 U 9260 * 16132131916700 U 833 * 16132172671552 U 2765 * 16132131852200 U 586 * 16132131859200 U 16119 * 16132131859600 U 610 * 16132131885600 U 2953 * 16132131944702 U 261 * 16132371636936 R 869 * 16132371636934 R 2376 * 16132371636952 R 459 * 16132371636937 R 1210 * 16132371635431 R 456 * 16132371636938 R 558 * 16132371633981 R 653 * 20132219037300 U 616 * 19132281055111 U 761 * 07132151065079 E R 4359 * 14132280825102 U 854 * 16131210670402 U 7378 * 19132281079810 U 366 * 19132281079807 U 580 * 18132241527400 U 1007 * 15132161341827 R 2408 * 15132161320700 R 7337 * 15132161320712 R 125 * 15132161318529 R 3043 * 15132161318600 R 10295 * 15132161318400 R 923 * 15132161318722 R 1384 * 15132161305622 R 1475 * 15132161333607 R 392 * 15132161334414 R 261 * 15132161318514 R 978 * 15132161318504 R 659 * 15132161331914 R 348 * 15132161331904 R 2632 * 15132161308307 R 703 * 15132161319206 R 841 15131381157400 R 1974 15131381158300 R 383 * 17131450910425 R 682 * 15131450816513 R 1212 * 15131450828300 R 267 * 15131450833102 R 1639 15131381155008 R 2696 * 16131450842900 R 124 * 16131450844019 R 362 * 16131450844406 R 282 * 16131450842302 R 336 15131381134500 R 4177 * 15131450803701 R 558 * 15131450801700 R 644 * 15131450804701 R 427 * 15131450808501 R 558 * 15131450813912 R 2248 15131381189800 R 3859 15131381182000 R 3148 13131381447703 R 261 13131381483400 R 2773 12131381309936 R 681 14131381106625 R 348 13131381539700 R 383 14131381104711 R 384 * 16132361273501 R 1051 * 16132361273500 R 992 * 16132361273503 R 1189 * 16132361271401 R 217 * 15132361250899 R 5093 * 15132361210600 R 1051 * 16132361275210 R 267 * 16132361275207 R 1880 * 16132361275201 R 325 * 16132361261300 E R 10503 * 15132361222403 R 856 * 15132361227800 R 276 * 15132361251004 R 2664 * 16132361272400 R 2440 * 15132361228101 R 1991 * 15132361226200 R 3145 * 15132361195601 R 876 * 15132361204414 R 736 * 16132361271300 R 267 * 16132361271304 R 949 * 16132361274600 R 125 * 16132361271306 R 514 * 16132361271309 R 203 * 15131411260304 U 378 * 15131450837000 R 726 * 15132241255501 U 819 * 16131450855200 R 558 * 16131450855031 R 717 * 16131450867702 R 688 * 15131450798904 R 1147 * 15131450798907 R 159 * 16131450863806 R 703 * 16131450863800 R 1427 * 16131450883100 R 6328 * 16131450852606 R 247 * 15131450805205 R 397 * 16131450864003 R 595 * 16131450868900 R 1095 * 16131450878800 R 1564 * 16131450871501 R 4217 * 16131450871405 R 17521 * 16131450874702 R 609 * 16131450858908 R 311 * 16131450845809 R 610 * 16131450884300 R 601 * 15131450799000 R 2761 20131331847600 R 1196 * 16131631211500 U 133 * 16132270622404 U 1051 * 15131411254205 U 435 * 16131821175918 U 9726 * 15131722033400 R 116 * 15131450829105 R 2771 * 15132520012380 R 441 * 15132241258100 U 413 20131331847650 U 4501 * 15131210723012 U 11249 * 16132458117201 U 16473 * 18132622106200 U 1117 19131321411635 U 957 * 15132310280700 R 9050 * 19132371977920 U 1109 * 16132411660200 U 3122 * 15132172596250 U 3049 * 15131411202122 U 616 * 15132432233200 U 1608 * 15131532744633 U 421 * 16131534266900 U 920 * 15131532820830 U 2533 * 15131532704237 U 1556 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 477 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131532820918 U 3098 * 16131534319103 U 2661 * 16131534290503 U 408 * 15131532745031 R 9422 * 16131534316204 U 668 * 16132371635481 R 485 * 16132371635483 R 1892 * 16132371635381 R 682 * 16132371635331 R 383 * 16132371635531 R 282 * 16132371619231 R 1823 * 16132371634433 R 601 * 16132371619084 R 601 * 19132141460500 U 13410 * 15132481383100 U 2898 * 15131450832400 R 290 * 16131450861400 R 616 * 16131450864100 R 775 * 16131450875008 R 51 * 16131450875001 R 775 * 16131450869500 R 804 * 15131450802700 R 761 * 16131450855034 R 339 * 15131450835306 R 378 * 15131450835211 R 618 * 15131450835416 R 1095 * 15131450804901 R 325 * 15131450799200 R 194 * 15131450799201 R 464 * 15131450809724 R 89 * 15131450799208 R 362 * 15131450800103 R 276 * 15131450839502 R 464 * 15131450830905 R 180 * 16131450874600 R 3017 * 15131450826703 R 261 * 19132141460511 U 7084 * 15132481393501 U 1958 * 15131411257105 U 406 * 17132432467800 U 3209 * 15131450832405 R 572 * 16131281651000 U 339 * 15132241250210 U 732 * 15132172591350 U 1831 * 19131281993800 U 1306 * 19131281993810 U 638 * 19131281993900 U 40 * 15131621313700 U 1839 * 15131450820805 R 1321 * 16131450841507 R 427 * 16131450841506 R 128 * 15131450822900 R 3315 * 15131450820500 R 2119 * 15131450822505 R 261 * 15131450822411 R 232 * 15131450822402 R 901 * 15131450822500 R 17257 * 16132458165060 U 5093 * 15131450806013 R 586 * 15131450809005 R 92 * 15131450805900 R 572 * 15131450805909 R 630 * 15131450818806 R 862 * 15131450818812 R 804 * 16132631681800 R 514 * 15131450795104 R 1572 * 15131450795100 R 745 * 15131450808000 R 297 * 15131450800300 R 486 * 15131450799105 R 180 * 15131450809714 R 1240 * 15131450820811 R 124 * 15131450822704 R 1828 * 16132621904700 U 920 * 15132172596750 U 3934 * 10131510862940 R 7487 * 15131450828801 R 4928 * 15131532859431 U 5695 * 15131532687431 R 10073 * 15131532687531 U 3676 * 15131532820874 U 688 * 16131534268500 U 5053 * 16131534260900 U 1818 15131332387661 R 493 * 16131534264802 U 5071 * 16131534247600 U 6646 * 15131532726031 U 4973 * 15131532798231 U 354 * 16131534256400 U 9228 * 16131534251400 U 1254 * 16131534268600 U 6113 * 16131534268700 U 19970 * 15131532718436 U 2874 * 15131532815231 U 2856 * 16131534267702 U 2439 * 16131534245400 U 4098 * 16131534283900 U 3241 * 16131534288902 U 943 * 16131534316200 U 862 * 16131534288900 U 126 * 15131532842031 U 1350 * 15131532744631 U 1007 * 15132520008648 U 2084 * 10131630442229 R 6381 * 15131532704631 R 325 * 15131532704239 U 101 * 15131532704231 R 7112 * 16131534206902 U 13707 * 16131534204400 U 3009 * 16131534283400 U 3141 * 15131411220600 R 1453 * 15131411259230 U 2151 * 15132131028304 U 485 * 16132621902800 U 276 * 16132621902600 U 1240 * 07132130416600 E U 3938 * 16132472058100 U 1370 * 16132472058200 U 659 * 16132472058300 U 1748 * 18132642705200 R 876 * 16132481422200 U 1065 * 16132481422204 U 1556 * 16132481421709 U 1016 * 16132481421701 U 717 * 16132481411501 U 848 * 16132481411505 U 885 * 18132612534000 R 471 * 17132481554803 U 1381 * 12131811170112 U 609 * 16132611376701 R 1783 * 16132611376700 R 1734 * 16132611376112 R 348 * 15132481399400 U 2513 * 17132172774852 U 2405 * 15132471869702 U 1111 * 15132471869700 U 1287 * 15132131028306 U 885 * 16132310295089 U 1378 * 16132310295092 U 885 * 16132310292851 U 833 * 16132310292890 R 1065 * 16132310292910 U 1060 * 15131441094003 R 871 * 15132371502331 R 1862 * 16132371614181 R 2248 * 16132371614081 R 1318 * 16132371606535 R 93 * 15132371525181 R 1349 * 15132371532831 R 378 * 15132371532331 R 78 * 16132310295958 U 1503 * 19131411555009 U 485 * 15132172551150 U 2568 * 15131411223500 U 2184 * 16132280937020 U 2504 * 16132280926611 U 1093 * 15132240854100 U 2151 * 16132282125410 U 1728 * 16132282102519 U 1860 * 15132240850800 U 2063 * 16132282102919 U 2502 * 15132240859604 U 580 * 16132280924505 U 876 * 16132280924503 U 383 * 15132631484600 R 558 * 15132631478500 R 2119 * 15131411259231 U 166 * 18131821379310 U 3180 * 16131534207400 U 2568 * 16131534236900 R 3819 * 13131532429635 U 1772 * 15131532820864 U 5133 * 15131532703831 U 9656 * 15131532831447 U 819 * 16131534210200 U 8999 * 16131534223703 U 1277 * 16131534223705 U 2816 * 15131532729234 U 891 * 15131532803831 U 4098 * 16131534272202 U 42482 * 15131532685031 U 2632 * 15131532721431 U 934 * 15131532721531 U 7204 * 16131830798231 U 761 * 11132621295600 U 192 * 15131450830500 R 252 * 06132240245002 U 8148 * 15131411254601 U 166 * 15132481344600 U 2769 * 16132611362210 R 934 * 16132611349459 R 1161 * 15132611301800 R 397 * 16132611367700 R 499 * 15132611301900 R 775 * 15132481385400 U 6452 * 15132241250215 U 761 * 16132511153900 R 388 * 15132172593050 U 1521 * 15132310275739 U 581 * 15131450809405 R 2946 * 15131450801000 R 823 * 15131450818900 R 566 * 15131450816503 R 217 * 15131450819200 R 1991 * 15131450808605 R 1347 * 15131450805200 R 626 * 15131450802408 R 13164 * 15131450807605 R 10955 * 15131450815001 R 3025 * 15131450815401 R 427 * 15131450819907 R 1743 * 15131450818800 R 528 * 15131450806205 R 217 * 15131450806017 R 1817 * 15131450809701 R 2911 * 15131450808803 R 862 * 15131450799600 R 90 * 15131450802906 R 1923 * 16131450847701 R 283 * 16131450847005 R 1413 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 478 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131450803700 R 128 * 15131450794000 R 542 * 15131450805303 R 91 * 15131450811801 R 2912 * 15132172615451 U 1580 * 15132131121700 U 5102 * 15132113266150 U 5801 * 15131411259389 U 688 * 16131843798636 U 673 * 16131843913032 U 1007 * 16131843886068 U 189 * 16131843824635 U 392 * 16131843878038 U 566 * 16131843883449 U 750 * 16131843872031 U 413 * 16131843878031 U 717 * 15131450828802 R 1200 * 15131532731437 U 2821 * 16132270622400 U 397 * 15131532768834 U 3174 * 15131532692231 R 383 * 15131532692237 U 452 * 19131533578931 U 1895 * 19131533518231 U 1021 * 19131533655083 U 616 * 19131533515233 U 2918 * 19131533525638 U 551 * 19131533525631 U 3209 * 19131533578934 U 1268 * 15131532802831 U 3017 * 18131534798000 U 6288 * 18131534835300 U 2376 * 13131532288833 U 1032 * 19131533578641 U 1678 * 19131533578650 U 2087 * 19131533578933 U 798 * 15131532802842 U 354 * 15132520013693 R 1189 * 18132622124205 U 3516 * 09132641262700 R 1045 * 15131411220300 R 383 * 15132172596150 U 2888 * 15131532725234 U 6571 * 15132631482804 R 1288 * 15132631484500 R 551 * 15132631490704 R 145 * 15132631479408 U 928 * 15132631494100 R 3265 * 15132631484800 R 819 * 15132631478400 R 1895 * 15132631494400 R 542 * 15132631491800 R 1298 * 15132631491700 R 5372 * 15132631479600 R 1831 * 15132631485800 R 943 * 15132631490300 R 2176 * 15132631479100 R 1268 * 15132631496000 R 1350 * 15132631495600 R 742 * 15132631475900 R 282 * 15132631483600 R 1254 * 15132631479400 R 973 * 15132631489800 R 934 * 15132631478700 R 1318 * 15132631490700 R 813 * 15132631488600 R 435 * 15132631484700 R 1446 * 18132622098300 U 1895 * 15131411247700 R 1995 * 19132411941700 U 392 * 19132411941705 U 906 * 19132411941800 U 958 * 17131420804261 R 456 * 19132411941802 U 2856 * 16131612564300 U 528 * 15132471910700 U 124 * 15132611302010 R 304 * 16132611364202 R 2066 * 16132611353500 R 1607 * 16132611352718 R 885 * 16132611358203 R 1152 * 16132611358100 R 4758 * 16132611372020 R 1988 * 16132611372000 R 2664 * 16132611356400 R 1268 * 16132611375200 R 5009 * 15132611303509 R 2138 * 16132611358400 R 1318 * 16132611367100 R 1863 * 16132611351210 R 10308 * 16132611373402 R 101 * 16132611373400 R 1702 * 16132611371604 R 450 * 16132611353300 R 4576 * 16132611374800 R 2376 * 16132611373510 R 2276 * 15131281518900 U 9333 * 15131450833309 R 1702 * 15131411259001 U 1895 * 18132520076370 R 4257 * 15132310281863 U 7176 * 15132411624400 U 4177 * 15132161336512 R 673 * 15132161318525 R 348 * 15132161336500 R 136 * 15132161336515 R 595 * 15132161345204 R 572 * 15132113301450 U 4505 * 18132172928652 U 1341 * 16132113344150 U 1272 * 15132131112300 U 2856 * 15132131114704 U 804 * 15132131114703 U 740 * 15132113304350 U 4770 * 15132131042200 U 1472 * 15132131109601 U 4655 * 16132113335555 U 2123 * 15132131042206 U 4156 * 16132511130900 U 126 * 16132621904900 U 2055 * 15131411242874 U 1967 * 15131411253212 U 1422 * 15131411187400 R 2376 * 15131411191819 U 267 * 15131411202141 U 397 * 15131411198407 U 1279 * 15131411198411 U 829 * 15131411201206 U 1162 * 15131411202155 U 493 * 15131411197002 U 136 * 15131411197003 U 4501 * 15131411188203 U 2504 * 15131411200702 U 493 * 15131411192611 U 876 * 15131411259443 U 551 * 15131411259414 U 798 * 15131411258028 U 456 * 15131411235101 U 836 * 15131411235200 R 586 * 15131411255209 U 1789 18131331199400 U 6419 * 15132172622750 U 1521 * 16132131899400 U 6447 * 16132131951702 U 507 * 16132131890202 U 290 * 16132131901602 U 2020 * 16132131897100 U 194 * 16132131881500 U 1607 * 16132131921600 U 470 * 16132131944800 U 3241 * 16132131922102 U 1030 * 16132120824800 U 4983 * 16132131927200 U 1639 * 16132131925902 U 1122 * 16132131925900 U 291 * 16132131881700 U 1210 * 16132131881702 U 899 * 16132131912300 U 1870 * 16132131886303 U 304 * 16132131876800 U 1254 * 16132131876400 U 804 * 16132131924900 U 703 * 16132131848404 U 3174 * 16132131848402 U 5138 18131321331600 U 891 13131381494020 R 801 14131381104509 R 499 13131381521900 R 1238 12131381388000 R 1137 13131381407200 R 746 13131381535608 R 801 13131381494018 R 1070 13131381533300 R 792 13131381426300 R 1739 * 09131451423486 R 1470 * 08131451393000 E R 1425 * 15132371531481 R 1731 * 16132371632781 R 992 * 16132371638631 R 282 * 16132371638981 R 1880 * 15132371518981 R 187 * 16132371638881 R 601 * 16132371636531 R 1318 * 16132371634931 R 319 * 16132371625681 R 528 * 15132371517381 R 659 * 16132371619631 R 339 * 16132371615332 R 595 * 16132371623131 R 2568 * 15132371512935 R 93 * 15132371512931 R 136 * 15132371527681 R 283 * 15132371527581 U 823 * 16132371619581 R 1463 * 16132371619531 R 499 * 16132371625781 R 125 * 16132371600231 R 1189 * 16132371601737 R 93 * 16132371636831 U 1381 * 16132371637533 R 523 * 16132371630731 R 848 * 15131843703431 R 1748 * 15132310281203 U 22830 * 15132310275067 U 124 * 15132232133551 U 630 * 15132161330308 R 441 * 15132161338800 R 1766 * 15132172557251 U 2726 * 15131621254408 U 1702 * 15131411193814 U 856 * 15131411260301 U 1927 * 18132622126700 U 3145 * 17132282251607 U 682 * 17132282251608 U 726 * 17132282251609 U 609 * 15132172564350 U 2216 * 17131420804161 R 339 * 15131411259303 U 3114 * 17132211031501 U 10450 * 15131411259451 U 929 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 479 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132620542600 U 4394 * 15131411235902 U 495 * 15132161312300 R 514 * 15132161312500 R 175 * 15132161324000 R 1062 * 15132161297527 R 906 * 15132161326300 R 406 * 15132161343823 R 311 * 15132161311100 R 282 * 13132111810250 U 5786 * 16132113356450 U 4177 * 16132113311750 U 4356 * 16132113311450 U 2243 * 16132113354250 U 4505 * 15132113258850 U 3241 * 15132113272850 U 2136 * 15132113272950 U 3075 * 15132131123300 U 2683 * 16132113321550 U 5620 * 13132130920602 U 3042 * 15132113253150 U 3137 * 15132113299650 U 3334 * 15131450833701 R 1079 * 15131810095300 U 6475 * 15131411259386 U 238 * 16131630861802 U 2747 * 15132411624401 U 1734 * 15131450802207 R 608 * 12131471367504 R 288 * 17131450886807 R 566 * 17131450898110 R 276 * 17131450898101 R 397 * 12131471367500 R 307 * 17131450892900 R 1687 * 17131450888600 R 804 * 17131450899001 R 6397 * 17131450900111 R 1539 * 16131450878601 R 710 * 16131450877300 R 964 * 16131450877206 R 90 * 16131450876505 R 2442 * 16131450876600 R 1291 * 16131450861800 R 704 * 16131450873605 R 3149 * 15131450810400 R 1639 * 16131450855049 R 591 * 15131450835300 R 795 * 16131631206600 U 5436 * 15131411242610 U 116 * 18132520076551 R 1298 * 15131450818700 R 804 * 17131281721300 U 89 * 15131532830831 R 1607 * 15131532792832 U 920 * 15132611294105 R 203 * 16132161406819 R 920 * 16132161388078 R 5372 * 16132161437900 R 2856 * 15132611292112 R 217 * 16132161389102 R 825 * 16132161389655 R 1574 * 16132161400516 R 304 * 16132161408200 R 673 * 16132161368571 R 1764 * 15131843722035 U 566 * 16132222092701 U 3386 * 16132222060700 U 3578 * 16132222067900 U 1109 * 16132222045000 U 2724 * 16132222081700 U 6885 * 15132371507281 U 558 * 15132371509334 R 595 * 15132371505831 R 1210 * 15132371502435 R 819 * 15132371507031 R 295 * 15132371506581 R 673 * 15132371506433 R 348 * 15132371501831 R 2599 * 15132371508081 R 1766 * 15132371501783 R 528 * 15132371511281 R 514 * 15132371509337 R 325 * 15132371511335 R 1128 * 15132371502431 R 481 * 15132371503883 R 1006 * 15132371500981 R 128 * 15132371505481 R 1157 * 15132371509734 R 4774 * 15132371509881 R 5531 * 15132371500834 R 1411 * 15132371500987 R 334 * 15132371511235 R 348 * 15132371502481 R 958 * 15132371505832 R 1001 * 15132371503331 R 643 * 16132631648104 R 90 * 16132631648300 R 1928 * 16131450844500 R 709 * 15131450811600 R 282 * 15131450821301 R 630 * 15131450813405 R 378 * 15131450820405 R 1410 * 15131450805405 R 282 * 15131450802600 R 745 * 15131450801906 R 1766 * 15131450807100 R 630 * 15131450820100 R 452 * 15131450816515 R 93 * 15131450836400 R 210 * 15131450836412 R 90 * 15131450802211 R 745 * 15131450806026 R 392 * 16131450846100 R 3612 * 15131450805309 R 2440 * 15131450819910 R 367 * 15131450811702 R 1117 * 15131450811701 R 427 * 16132631669200 R 11529 * 16132631665900 R 676 * 16132631666604 R 871 * 15132161338900 R 383 * 15132161338200 R 2418 * 15132161341000 R 325 * 15132161294445 R 740 * 15132161322500 R 342 * 15132161301104 R 542 * 15132161343002 R 493 * 15132161307914 R 276 * 15132161297515 R 2366 * 15132161321700 R 1542 * 15132161316916 R 668 * 15132161307605 R 798 * 15132161346109 R 356 * 15132161337351 R 3049 * 15132161294450 R 616 * 15132161328800 R 610 * 15132161341507 R 92 * 15132161315702 R 1132 * 15132161340016 R 124 * 15132161330700 R 131 * 15132161322410 R 740 * 15132161307600 R 224 * 16132222085600 U 4058 * 16132481474003 U 986 * 15132310275086 U 1800 * 16131710812200 R 282 * 16131411346748 U 12064 * 17131411402400 U 1574 * 16132282103200 U 3177 * 15131621254401 U 992 * 15132172593150 U 5491 * 15132621665200 U 325 * 15132481396805 U 1104 * 15132172591150 U 427 * 15132371506435 R 601 * 15132371506131 R 1286 * 15132371504784 R 848 * 15132371501481 R 1093 * 16132371614184 R 493 * 15132371511081 R 717 * 15132371504382 R 1836 * 15132371504381 U 413 * 15132371510032 R 479 * 15132371501031 R 552 * 15132371510187 R 290 * 15132371502533 R 383 * 15132371501431 R 1446 * 15132371503881 R 397 * 15132371510033 R 644 * 15132371504681 R 1350 * 15132371506281 R 125 * 15132371503134 R 413 * 15132371508631 R 92 * 15132371508881 R 964 * 15132371505681 R 435 * 15132371501231 R 3940 * 15132371500681 R 91 * 15132371501232 R 1290 * 15132371500931 R 3017 * 15132310274825 U 354 * 14132280792200 U 3151 * 16132240866741 U 754 * 17132282317000 U 4217 * 18132281026600 U 2993 * 18132211109600 U 124 * 18132211109702 U 1155 * 18132281035400 U 5013 * 18132280989500 U 833 * 15132371509181 R 745 * 16132141262300 U 1670 * 17131641250800 R 2769 * 15132481347000 U 4774 * 15132621665100 U 813 * 16132510036604 U 1095 * 15132621681400 U 4814 * 15131450797900 R 3504 * 18132631854700 R 2921 * 15131450822421 R 334 * 18132612706400 R 1958 * 15132371520442 U 2151 * 16132371602531 R 232 * 16132371602381 R 499 * 16132371636134 R 624 * 16132371636933 R 869 * 15132371526581 R 2451 * 15132371526589 R 643 * 16132371641884 R 954 * 16132371641881 R 4462 * 15132371526031 R 1734 * 16132371638731 R 2595 * 16132371638585 R 1539 * 16132371638583 R 1392 * 16132371626532 R 311 * 16132371626531 R 745 * 15132371533540 R 2180 * 15132371513431 R 186 * 16132371614831 R 1221 * 15132371530484 R 496 * 15132371505281 R 262 * 15132371513432 R 217 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 480 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132371603681 R 542 * 16132371625581 R 3209 * 15132371505283 R 435 * 15132371517635 R 595 * 15131821105405 U 4814 * 15132240861300 U 1079 * 16132282118500 U 3145 * 16132280927306 U 456 * 16132280927305 U 383 * 16132280932612 U 1670 * 16132280932403 U 1478 * 16132282116501 U 89 * 16132280938608 U 1411 * 16132280938600 U 1125 * 16132280948203 U 4894 * 16132280938610 U 1975 * 16132280938606 U 2184 * 16132280927709 U 217 * 16132280927700 U 4098 * 16132280926614 U 580 * 16132282112300 U 558 * 16132280950603 U 1350 * 16132240863401 U 3082 * 16132280928010 U 4894 * 16131730795905 U 1446 * 15132371506031 R 1574 * 15132371504736 R 261 * 15132371507731 R 413 * 15132371504483 R 1093 * 15132371509831 R 1799 * 15132371509731 R 89 * 15132371505731 R 586 * 15132371508581 R 1991 * 15132371509781 R 441 * 15132371510333 R 2151 * 15132371505632 R 866 * 15132371502283 R 89 * 15132371501984 R 4894 * 15132371509681 R 616 * 15132371510983 R 319 * 15132371509331 R 1574 * 15132371501081 R 180 * 15132371502536 R 876 * 15132371507831 R 537 * 15132371506087 R 1210 * 15132371511284 R 972 * 15132371511131 R 256 * 15132371509336 R 1766 * 15132371505631 R 1007 * 15132241262815 U 4936 * 16131843767831 U 339 * 16131612585901 U 1731 * 15132131015600 U 16338 * 15132611308200 R 17791 * 15132113270750 U 20638 * 16132172656656 U 1823 * 16132280939201 U 1401 * 15131411243609 U 507 * 16131534256302 U 2982 * 16131534200600 U 1478 * 15131532866590 U 2023 * 16131534288703 U 2825 * 16131534284602 U 2965 * 15131532827831 U 1702 * 16131534288100 U 1355 * 15131532757831 U 862 * 16131534272400 U 3903 * 16131534244802 U 2597 * 15131532814135 U 876 * 16131534207803 U 1463 * 15131532866485 U 210 * 16131534273300 U 2241 * 15131542329800 R 252 * 15131542329400 R 1871 * 15131542329416 R 89 * 17131536355000 U 862 * 17131536354000 U 688 * 15131532716185 U 848 * 16131534288706 U 659 * 15131532820836 U 2504 * 15131532820835 U 2119 * 15131532853031 U 397 * 16132371624484 R 1413 * 16132371638134 R 885 * 16132371620381 R 659 * 16132371634831 R 761 * 15132371544181 R 2087 * 15132371527133 R 609 * 15132371519931 R 1895 * 16132371612881 R 1240 * 16132371624481 R 2953 * 15132371519933 R 1991 * 15132371519531 R 558 * 16132371632182 R 145 * 16132371638081 R 773 * 16132371606281 R 884 * 15132371529782 R 668 * 15132371519131 R 933 * 16132371638231 R 1542 * 16132371638234 R 813 * 15132371539431 U 1766 * 16132371605881 R 456 * 15131441094600 R 238 * 16132371609534 R 705 * 15132371544284 R 2055 * 16132371619481 R 267 * 16132371619483 R 731 * 15132241255401 U 754 * 18131534838900 U 339 * 18131534858700 R 761 * 18131534748100 U 2761 * 18131534760300 U 1639 * 17131536842000 U 13 * 17131536841000 U 10 * 17131536758000 R 485 * 17131536756000 U 740 * 17131535247000 U 383 * 18131534774602 U 929 * 18131534775107 U 450 * 18131534847000 R 1189 * 18131534847100 U 4336 * 18131534792895 U 2856 * 18131534856701 U 537 * 15132172557751 U 1074 * 15131730782500 R 1639 * 16132371638181 R 688 * 16132371638481 R 542 * 17132371702631 U 2595 * 17132371751481 R 362 * 16132371624281 R 869 * 15132371523731 R 5889 * 17132371703781 U 616 * 17132371752488 R 261 * 16132371639231 R 7221 * 15132371518332 R 1044 * 15132371525681 R 2272 * 16132371621833 R 558 * 16132371615531 R 721 * 15132371525481 R 441 * 16132371629434 R 348 * 15132371525581 R 392 * 16132371627931 R 124 * 16132371627981 R 267 * 16132371626781 R 957 * 16132371629431 R 891 * 16132371641935 R 1699 * 15132371530931 R 1189 * 16132371600781 R 2376 * 17132371706133 R 2664 * 17132371705931 R 2664 * 16132141262400 U 1522 * 15132481364105 U 1991 * 16132280938103 U 1478 * 15132240854103 U 194 * 16132280929901 U 2087 * 15132240861200 U 891 * 16132280925300 U 3241 * 16132280930901 U 1021 * 15132371541134 R 978 * 16132310295943 U 520 * 15131441100402 R 6611 * 15132310274104 U 537 * 16132310286565 U 1521 * 16132310292052 U 644 * 16132371606482 R 1699 * 16132371611981 R 124 * 16132371611881 R 616 * 15132310273911 U 1122 * 15131450835305 R 124 * 15131450835909 R 2023 * 16131450857001 R 2664 15131381158500 R 2408 * 15131450814700 R 7031 * 16131450867908 R 551 * 16131450857115 R 435 * 16131450857205 R 537 * 16131450857208 R 261 * 16131450857201 R 348 15131381189600 R 128 15131381157300 R 775 * 15131450806015 R 383 15131381139400 R 1049 * 15131450820300 R 2213 15131381186600 R 1542 15131381186614 R 2149 15131381184600 R 833 * 15131450823805 R 1794 * 15131450835402 R 1181 * 15131450828405 R 435 * 15131450835029 R 189 * 15131450835905 R 710 * 15131450829004 R 906 * 15132321583005 R 4401 * 15132172632550 U 2055 * 19132322032002 R 653 * 16132280936706 U 3049 * 15132240860500 U 2184 * 15132240860503 U 871 * 16132280937700 U 688 * 16132282117500 U 2953 * 16132280951808 U 7727 * 16132240864104 U 900 * 16132222045003 U 2239 * 16132280930102 U 479 * 16132282117300 U 485 * 16132280947802 U 2825 * 16132280947801 U 644 * 16132280947803 U 1079 * 15132240860200 U 2279 * 15132240860201 U 586 * 16132240868000 U 2761 * 16132282118810 U 1132 * 16132280927800 U 848 * 15132240859101 U 3082 * 16132240861603 U 2311 * 15132240856400 U 7044 * 16132280930404 U 1766 * 16132280930401 U 7244 * 16132280926500 U 2311 * 16132371602432 R 413 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 481 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132371603281 R 247 * 16132371600331 R 93 * 15132371528384 R 609 * 16132371601581 R 638 * 15132371529081 R 186 * 15132371517181 R 485 * 15132371518489 R 247 * 16132371600981 R 217 * 15132371525631 R 383 * 16132371636941 R 1828 * 16132371636383 R 605 * 16132371627682 R 775 * 16132371613131 R 124 * 16132371613683 R 450 * 15132371528981 R 2151 * 16132371606331 R 572 * 16132371600881 R 151 * 16132371638831 R 2775 * 16132371615231 R 92 * 15132371512700 R 334 * 16132371626582 R 1088 * 16132371616733 R 1095 * 15132371518531 R 1413 * 16132371603481 R 965 * 15131730775902 R 267 * 15132232133582 U 89 * 15132281183500 U 7004 * 17132622034510 U 5257 * 15131411243600 U 421 * 18131534851400 R 483 * 18131534851401 U 7004 * 18131534852902 U 406 * 18131534853000 U 1734 12131331940460 U 1638 12131331941000 R 1380 * 16132611353700 R 833 * 16132611366550 R 1079 * 16132611366548 R 1167 * 16132611358200 R 2027 * 16132611362012 R 2184 * 16132611350900 R 862 * 16132611363512 R 2726 * 16132611353155 R 863 * 16132611368902 R 1892 * 16132611362087 R 89 * 16132611363510 R 388 * 16132611375804 R 316 * 16132611363214 R 929 * 16132611354710 R 2324 * 16132611376402 R 397 * 16132611354712 R 548 * 16132611369800 R 703 * 16132611376005 R 876 * 15132611304953 R 304 * 16132611345934 R 485 * 16132611352712 R 1895 * 16132611352714 R 740 * 15132611305315 R 90 * 16132611365306 R 89 * 16132611374000 R 528 * 15131460741000 R 388 * 15131411259200 U 1991 * 15131411239303 U 2215 * 17132622034500 U 4217 * 15132310279290 U 8510 * 15132281182104 U 2729 * 15132481371504 U 2846 * 15132310275010 U 856 * 15132241255400 U 1298 * 15132172636250 U 2856 * 15132481404701 U 2696 * 16132141254611 U 1109 * 15132310274998 U 933 * 15132481396701 U 1236 * 16132642318100 R 3049 * 16132642318200 R 4177 * 16132241746905 U 5713 * 15132131121400 U 1978 * 16132141255102 U 754 * 15132172592450 U 876 * 18132631903400 R 5770 * 16132161386300 R 2888 * 16132161373600 R 4774 * 16132161377400 R 180 * 15132611291757 R 572 * 16132161397900 R 2761 * 16132161406808 R 354 * 16132161406853 R 406 * 16132161437803 R 406 * 16132161423600 R 6763 * 16132161375002 R 5024 * 16132161440200 R 1670 * 16132161405301 R 1078 * 16132161406800 R 688 * 16132161396900 R 4376 * 16132161385900 R 2408 * 16132161377405 R 1167 * 16132161406897 R 4650 * 16132161385300 R 276 * 16132161377034 R 8872 * 16132161389200 R 2600 * 16132371639433 R 572 * 16132371639431 R 964 * 15132371533536 R 6447 * 15132371519681 R 2408 * 15132371519481 R 456 * 16132371617381 R 862 * 16132371617382 R 348 * 17132371731931 R 135 * 17132371746834 R 470 * 17132371707232 R 2408 * 15131710807603 R 2193 * 15131612323800 U 5622 * 16132270631520 U 12529 * 15132432179900 U 2918 * 16132432359400 U 2953 * 16132432378500 U 1542 * 16132432322900 U 19019 * 16132432354500 U 1062 * 15132432179700 U 1044 * 16132432394600 U 4058 * 15132432227800 U 2600 * 15132432228200 U 2438 * 16132432287700 U 644 * 16132432393100 U 1958 * 16132432354100 U 5889 * 16132432315400 U 1254 * 18132432619200 U 2664 * 16132432275200 U 5252 * 16132432322500 U 1413 * 16132432367200 U 2184 * 16132432359900 U 6490 * 16131730795907 U 2056 * 15132481396500 U 369 * 15132172614051 U 1734 * 15131730785508 R 986 * 15131411228400 R 1196 * 16131843854831 U 2600 * 15132241262805 U 4376 * 15132172596950 U 3796 * 15131411228411 U 3114 * 16131411261315 U 14009 * 15131532881831 U 383 * 15131532881835 U 717 * 15131532815235 U 1556 * 15131532815232 U 986 * 16131534285400 U 2888 * 16131534286102 U 1635 * 15131532777631 U 965 * 16131534261395 U 1604 * 16131534313910 U 2537 16131332487800 R 252 16131332557000 R 2311 * 16131534299605 U 804 * 15131532847833 U 2405 * 16131534287200 U 862 * 16131534289201 U 2568 * 16131534289103 U 644 * 16131534289100 U 869 * 16131534252900 U 948 * 16131534294900 U 847 * 15131532730233 U 1607 * 15131532868240 U 224 * 16131534281100 U 296 * 16131534211400 R 2537 * 15131532819649 U 610 * 16131542501418 R 507 * 16132113354156 U 2502 * 16131821184600 U 2568 * 17131420783211 R 397 * 15131411201601 U 2985 * 16132131900902 U 1765 * 16132131900900 U 124 * 17132151019100 R 1335 * 17132151019200 R 933 * 16132282104800 U 2504 * 15132150658200 R 601 * 11132481035501 U 2774 * 19132233667000 U 2408 18131312710575 U 2216 * 15132262582251 U 2311 * 15132262582158 U 4814 * 18132622060100 U 2216 * 18132622060101 U 2694 * 16131843937232 U 1318 * 16131843937631 U 731 * 16132131926000 U 2216 18131331127001 U 1215 18131331131600 R 2015 18131331127030 U 89 18131331127031 U 2977 * 15131612334300 U 1831 * 15132281182116 U 4063 * 17131537117000 U 848 * 18131534799607 R 101 * 18131534799603 R 159 * 18131534815700 U 2985 * 18131534792300 U 1221 * 18131534858300 R 1644 * 18131534778007 U 1090 * 18131534835010 U 4856 * 17131536940000 U 1923 * 18131534834400 R 4655 * 18131534847700 R 1702 * 18131534742200 U 304 * 17131536851003 U 6531 * 18131534760700 U 934 * 17131536734000 U 1036 * 15131411199701 U 339 * 15132172604350 U 5292 * 16132282103202 U 2950 * 20131460942800 R 383 * 15131411201306 U 819 * 15131411259308 U 659 * 15132172610950 U 4576 * 15131411188208 U 682 * 15131411174900 U 2023 * 15131411176913 U 334 * 15131411172609 U 624 * 15131411186729 U 413 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 482 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131411181400 R 2116 * 15131411175701 U 1609 * 15131411178114 U 630 * 15131411180633 U 3110 * 15131411177371 U 2853 * 15131411171534 U 4910 * 15131411185818 U 1224 * 15131411194900 R 542 * 15131411194902 U 441 * 15131411194903 U 972 * 15131411171912 U 1863 * 15131411177353 U 1413 * 15131411174405 U 726 * 15131411177313 U 2888 * 15131411186404 U 321 * 16132241768104 U 551 * 15131730764600 R 688 * 15132481404700 U 2321 * 15132310275179 U 580 * 18132631897000 R 175 * 17132141283300 U 1811 * 15131431140415 R 731 * 15132113253750 U 688 * 16132131852800 U 1414 * 16132131941300 U 862 * 16132131844200 U 2816 * 16132131951000 U 2376 * 16132131902300 U 949 * 16132131920200 U 4177 * 16132131901000 U 2796 * 16132131921900 U 6925 * 16132131859802 U 311 * 16132131837600 U 4336 * 16132131916101 U 601 * 16132131847900 U 2857 * 16132131947900 U 7562 * 16132131875003 U 2151 * 16132131850400 U 1093 * 16132131850300 U 7403 * 16132131948706 U 761 * 16132131938600 U 464 * 16132131938500 U 581 * 16132131943700 U 3145 * 16132131858500 U 673 * 16132131901300 U 920 * 13131420615061 U 1013 * 17132321800100 R 441 * 15131431140410 R 1286 * 16132611359210 R 1181 * 16132611360800 R 435 * 16132611355802 R 978 * 16132611376019 R 595 * 16132611361752 R 551 * 16132611345003 R 101 * 16132611370600 R 572 * 16132611353108 R 1093 * 16132611373000 R 709 * 17132611422202 R 4759 * 16132611355610 R 586 * 16132611358300 R 869 * 16132611359900 R 789 * 16132611358800 R 3209 * 16132611347900 R 334 * 16132611349900 R 1427 * 16132611364200 R 413 * 16132611373010 R 93 * 16132611360500 R 761 * 16132611366500 R 5213 * 16132611363700 R 2793 * 16131730795904 U 441 * 15131710807700 R 1975 * 15132371511031 R 1036 * 15132371505331 R 1639 * 15132371500983 R 920 * 15132371506681 R 450 * 15132371502981 R 1189 * 15132371509281 R 4217 * 15132371508481 R 124 * 15132371501983 R 1734 * 15132371504231 R 339 * 15132371503632 R 401 * 15132371501733 R 89 * 15132371507931 R 427 * 15132371509081 R 514 * 15132371503631 R 1203 * 15132371503731 R 2301 * 15132371505231 R 1051 * 15132371506831 R 188 * 15132371503481 R 1350 * 15132371509481 R 450 * 15132371502133 R 1172 * 15132371507131 R 499 * 15132371507081 R 862 * 15132371507181 R 232 * 15132371507784 R 89 * 15132371507431 R 1029 * 16132113350850 U 2793 * 16132131932600 U 604 * 16132113353752 U 2341 * 16132113353750 U 1551 * 16132113353755 U 1457 * 16132113353850 U 2408 * 16132113366753 U 267 * 16132113366751 U 2568 * 15132131126400 U 2440 * 15132131126401 U 2729 * 15132113249750 U 1775 * 15132131121410 U 1799 * 15132113246350 U 1359 * 16132113321555 U 324 * 15132131123301 U 609 * 15132371534187 R 710 * 15132371541833 R 638 * 16132371615138 R 1350 * 15132371537481 R 891 * 16132371629335 R 726 * 16132371641981 R 659 * 16132371602335 R 481 * 16132371639181 R 325 * 16132371616786 R 1233 * 15132371512995 R 470 * 15132371515286 R 383 * 15132371511746 R 450 * 16132371632983 R 334 * 16132371601283 R 740 * 15132371519981 R 2980 * 16132371635684 R 553 * 16132371635781 R 1298 * 16132371635731 R 1464 * 16132371635681 R 1102 * 16132371638282 R 450 * 15132371524081 R 1863 * 15132371529431 R 514 * 15132371513735 R 348 * 16132371609435 R 1582 * 16132371636949 R 2102 * 16132131911500 U 3114 * 16132131909300 U 3110 * 16132131909400 U 2568 * 16132131918900 U 3049 * 16132131909600 U 5691 * 16132131902200 U 3109 * 16132120824802 U 1988 * 16132131945700 U 4695 * 16132131869900 U 2355 * 16132131927900 U 3017 * 16132131893200 U 4655 * 15132611339728 R 232 * 15132611340109 R 1175 * 15132611333315 R 290 * 15132611333450 R 5013 * 15132611304210 R 1329 * 15132611300511 R 131 * 15132611302750 R 203 * 15132611302211 R 101 * 16132131886300 U 2761 * 16132172682350 U 819 * 16132131904400 U 441 * 16132131944302 U 2116 * 16132131913106 U 668 * 16132131914500 U 145 19131321411618 U 2216 * 16132481420701 U 2537 * 15132371508031 R 1221 * 15132371509983 R 710 * 15132371510433 R 421 * 15132371508781 R 4376 * 15132371509340 R 538 * 15132371510131 R 943 * 15132371508681 R 499 * 15132371508531 R 3049 * 15132371509381 R 1702 * 15132371503431 R 553 * 15132371510584 R 572 * 15132371509631 R 789 * 15132371508181 R 325 * 15132371509231 R 1670 * 15132371508735 R 1702 * 15132371503181 R 435 * 15132371510581 R 514 * 15132371508733 R 261 * 15132371511234 R 479 * 15132371511181 R 542 * 16131411267205 U 4069 * 15131432130500 U 572 * 16131411333000 U 6995 * 16131411348005 U 2377 * 16131411347301 U 514 * 13131471399974 R 6224 * 15131411192701 U 1991 * 15131431149802 R 542 * 17131411419401 U 1702 * 15131432190200 R 189 * 13131411038500 U 1714 * 16131411278700 U 5858 * 18131411492800 U 1210 * 17131411413000 U 1446 * 16131411347903 U 4572 * 15131431107802 R 2605 * 15131431107804 R 435 * 15131431133301 R 1539 * 15131431133305 R 89 * 15131432181400 U 5695 * 15131432199600 U 2821 * 16131411329200 U 2982 * 16131411329203 U 89 * 16131411328300 U 44 * 16131411305305 U 2151 * 17132241782200 U 789 * 16132282153113 U 1205 * 16132282151806 U 983 * 17132282207700 U 1065 * 17132241777208 U 2087 * 17132241798901 U 369 * 17132282208900 U 528 * 18132241476400 U 1240 * 18132241476600 U 282 * 17132241780105 U 703 * 17132282235100 U 997 * 17132241779603 U 1895 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 483 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132282250505 U 595 * 17132241805500 U 4379 * 17132241796302 U 2373 * 17132241783902 U 89 * 17132241783900 U 1975 * 17132241783607 U 827 * 17132241783604 U 673 * 17132282219700 U 2451 * 17132241779502 U 1639 * 17132241812712 U 1392 * 17132241825602 U 7762 * 17132241794400 U 354 * 17132241794500 U 1095 * 15132310275043 U 4257 * 13131420615062 R 1671 * 17132371752481 R 369 * 15132371518881 R 192 * 15132371523831 R 514 * 15132371519231 R 451 * 16132611370700 R 397 * 16132611349803 R 232 * 16132611349810 R 125 * 16132611373503 R 3497 15131390387320 U 3468 * 06131430343027 R 96 * 06131430343117 R 96 * 06131430343008 R 3172 * 08131430457131 E R 875 * 07131430414102E R 497 * 07131430413800 E R 2594 * 09131430538800 R 1704 * 10131410735631 U 7284 * 09131412098011 U 4393 * 05131410409302 U 3546 * 04131460209100 U 412 * 06131410491500 U 3027 * 09131412136100 U 792 * 07131410552509 E U 2884 * 08131430464200E R 629 * 07131410594900 E U 16387 * 08131430445015E R 7414 * 06131410510803 U 1072 * 06131410510801 U 491 * 15131843722031 R 224 * 15132621674800 U 1530 15131332372000 R 2287 * 16132113318050 U 1155 * 15132113268956 U 1029 * 15132113268955 U 1137 * 15132131090902 U 609 * 15132131090900 U 595 * 15132131129802 U 1196 * 16132371630733 R 609 * 16132371628283 R 2023 * 16132371617431 R 1093 * 15132371529381 R 1286 * 15132371512687 R 2568 * 16132371614942 R 514 * 16132371626131 R 1251 * 16132371621087 R 668 * 16132371621081 R 1350 * 16132371623981 R 1254 * 16132371623983 R 1503 * 15132371530331 R 668 * 15132371521381 R 1268 * 15132371512832 R 145 * 15132371513784 R 906 * 15131441099301 R 848 * 16132371639781 R 2472 * 15131441099302 R 827 * 15132371520444 R 886 * 15131441105600 R 1157 * 16132371633281 R 703 * 16132371600982 R 566 * 15132371525132 R 378 * 16132371628781 R 421 * 16132371600382 R 616 * 15131612451300 U 1902 18131321372910 U 4137 * 15131411229300 R 427 * 15131630737902 U 804 * 15131411243614 U 354 * 16131821184602 U 4695 * 16132432386500 U 1093 * 15131411201600 U 210 * 15131411261100 R 789 * 15132281159800 U 3386 * 16131821184603 U 2405 15131390400200 U 1123 * 16132172717356 U 7522 * 16132172669651 U 6651 * 16132172669652 U 4660 * 16132172685650 U 4861 * 16132172717421 U 540 * 16132172705261 U 841 * 16132172680450 U 2696 * 16132172717256 U 2856 * 16132172669450 U 5770 * 16132172700250 U 1007 * 16132172700253 U 595 * 16132172676650 U 2248 * 16132172682950 U 1446 * 15132172639050 U 499 * 16132172716858 U 479 * 16132172720751 U 2982 * 16132172720750 U 2216 * 16132172677350 U 2825 * 16132172652050 U 644 * 16132172717262 U 523 * 16132172700158 U 1315 * 16132172688750 U 4973 * 16132172647455 U 5001 * 15131411238802 U 435 * 16132432379400 U 93 15131390400229 U 1766 * 15131450821105 R 804 * 16131431723407 R 14410 * 15131411259221 U 3241 * 16132371617134 R 7145 * 16132371600532 R 761 * 17132371747381 R 151 * 16132371619981 R 450 * 15132371530031 U 3114 * 17132371746831 R 397 * 17132371707631 R 1958 * 16132371620031 R 558 * 16132371639331 R 3472 * 16132371630935 R 2046 * 16132371630936 R 2422 * 16132371618037 R 873 * 16132371617233 R 2888 * 16132371617231 R 1318 * 16132371623881 R 1214 * 16132371623883 R 1152 * 16132371619131 R 1346 * 15132371523331 R 833 * 17132371710981 R 630 * 15132371525231 U 1510 * 15132371533031 R 616 * 16132241764000 U 2376 * 16132611351602 R 4629 * 16132611371410 R 612 * 16132611370505 R 872 * 16132611364700 R 2416 * 16132611368301 R 435 * 16132611368300 R 558 * 16132611376500 R 476 * 16132611365500 R 688 * 16132611376110 R 128 * 16132611360100 R 586 * 16132611376401 R 159 * 16132611375100 R 992 * 16132611364500 R 586 * 16132611371315 R 486 * 15132161285625 R 862 * 16132611359500 R 2472 * 16132141262500 U 1580 * 15132172550250 U 3424 * 16131220055426 U 2851 * 15132172641652 U 303 * 16132141262511 U 1894 * 19131431990400 R 1457 * 19131431952902 R 427 * 19131431952900 R 354 * 20131432008068 U 2024 * 20131432007975 R 2985 * 20131432007909 R 3241 * 15131411235901 U 2856 * 16131843800831 U 3026 * 15131411257307 U 2376 * 15131411252324 U 4205 * 15131411214900 R 4908 * 15131411253106 U 1670 * 15131411172550 U 1413 * 15131411254706 U 499 * 15131411257302 U 1443 * 15131411191898 U 914 * 15131411191852 U 630 * 15131411191869 U 2504 * 15131411191866 U 1196 * 15131411229201 U 558 * 15131411228900 R 528 * 15131411252374 U 89 * 15131411223300 R 688 * 15131411186719 U 949 * 15131411216501 U 4854 * 15131411259363 U 349 * 15131411196901 U 2726 * 16132611363222 R 710 * 16132611363400 R 901 * 16132611358406 R 378 * 16132611353412 R 126 * 16132611371302 R 528 * 16132611353102 R 348 * 16132611353310 R 421 * 16132611365900 R 1210 * 16132611360200 R 586 * 16132611369312 R 126 * 16132611361200 R 131 * 16132611368105 R 1831 * 16132611370502 R 1542 * 16132611357700 R 1927 * 16132611353800 R 2537 * 16132611353118 R 91 * 16132611352500 R 91 * 16132611373804 R 2309 * 16132611361700 R 238 * 16132611358902 R 1863 * 16132611352715 R 232 * 16132611359543 R 266 * 16132611354004 R 258 * 16132611373500 R 324 * 16132611352717 R 89 * 19132411976807 U 1647 * 15131532826637 U 334 * 16131534255100 U 1766 * 16131534251520 U 1074 * 15131532820431 U 934 * 16131534309300 R 899 * 16131534287600 U 978 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 484 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131532694831 R 1766 * 15131532793431 U 441 * 16131534313000 U 1670 * 16131534313100 U 325 * 15131532881845 U 1556 * 15131532881847 U 542 * 16131534288500 U 703 * 15131532728433 U 862 * 16131534320200 U 2311 * 16131534246000 U 2248 * 16131534314720 U 2120 * 15131542280600 R 2376 * 16131534293502 U 2316 * 16131534311200 U 2184 * 15131532838831 U 2207 * 16131534288705 U 2568 * 15131532881631 U 2537 * 15131532803231 U 2284 * 15131532820922 U 2116 * 15131411243009 U 420 * 15132481356702 U 1637 * 17131537128000 U 804 * 17131537421000 U 1154 * 17131537420000 U 659 * 17131535574000 U 5770 * 18131534777901 U 551 * 17131536225000 U 1095 * 17131535913010 U 514 * 18131534799701 U 4416 * 18131534778900 U 4973 * 18131534779100 U 933 * 17131537258005 U 217 * 17131537258000 U 325 * 18131534818400 R 21253 * 18131534818500 R 1063 * 18131534818200 R 1180 * 17131537127000 U 856 * 16131411346927 U 3654 * 17132321800101 R 601 * 15132481349700 U 4862 * 16132113324550 U 2632 * 15132172585950 U 819 * 15132310275327 U 267 * 15131450804700 R 558 * 15131450803706 R 450 * 15131450806201 R 1446 * 15131450807700 R 964 * 15131450806900 R 485 * 15131450803703 R 548 * 15131450821300 R 1570 * 15131450809503 R 661 * 15131450802708 R 784 * 15131450798707 R 497 * 15131450804300 R 528 * 15131450811508 R 732 * 15131450823301 R 1029 * 15131450823300 R 21245 * 15131450805207 R 189 * 15131450806022 R 325 * 15131450806019 R 897 * 15131450797201 R 3225 * 15131450800502 R 3815 * 15131450817901 R 819 * 15131450817002 R 203 * 15131450823000 R 2721 * 15131450822103 R 825 * 15131450816708 R 542 * 15131450818108 R 89 * 15132172595150 U 2027 16131391692406 U 1254 * 19132322032300 R 833 * 15132371533440 R 385 * 15132371511481 R 1267 * 15132371528331 U 2825 * 15131441111200 R 2202 * 16132371622784 R 203 * 16132371622783 R 124 * 16132371622781 R 514 * 16132371635886 R 754 * 15132371518584 R 789 * 16132371635934 R 247 * 16132371635984 R 422 * 16132371635931 R 601 * 16132371635981 R 1863 * 17132371716381 R 2408 * 17132371704681 R 816 * 17132371714531 R 1863 * 17132371714481 R 383 * 16132371623534 R 761 * 16132371636939 R 507 * 15132371541081 R 311 * 15132371533531 R 4376 * 17132371715981 R 261 * 15132371510781 R 271 * 16132172671050 U 1123 * 16132172700151 U 5578 * 16132172716350 U 1748 * 16132172686150 U 4376 * 16132172725953 U 624 * 16132172725950 U 886 * 16132172700851 U 542 * 16132171651810 U 740 * 16132172687550 U 2953 * 16132172675550 U 688 * 16132172702650 U 2664 * 16132172720007 U 2472 * 16132172706252 U 1764 * 16132172690650 U 2311 * 16132172669250 U 934 * 16132172702052 U 624 * 16132172654550 U 11735 * 16132172697262 U 3206 * 16132172688850 U 4536 * 16132172675850 U 2696 * 16132172671750 U 703 * 16132172685850 U 3209 * 16132172704552 U 5124 * 16132172689552 U 1905 * 16132172689550 U 485 * 15131411259226 U 1766 * 15131411226800 U 6169 * 15132222030500 U 4513 * 16132222060400 U 2363 * 15132222000007 U 1326 * 16132222070205 U 4058 * 16132222096101 U 7661 * 15132222031100 U 1503 * 16131231601440 U 6810 * 15132222006639 U 9283 * 16132222060200 U 10285 * 15131612454501 U 1958 * 15131432168200 U 741 * 15131630739137 U 2238 * 15131411226900 R 124 * 15132172623050 U 3209 * 14131630733377 U 293 * 15131460742900 R 5 * 15131411230700 R 4508 * 15132371525781 R 673 * 15132371527331 R 1958 * 15131441117900 R 862 * 14132371449535 R 772 * 15131441119102 R 159 * 15131441115000 R 644 * 15131441114802 R 1196 * 15131441114800 R 1079 * 15131441120401 R 450 * 15131441119003 R 93 * 15131441119000 R 514 * 15132371533231 R 126 * 15132371524183 R 189 * 15132371524181 R 479 * 16132371601381 R 2376 * 16132371620682 R 1051 * 16132310286163 U 1766 * 15132371511331 R 755 * 15132371511288 R 1699 * 15132371511431 R 775 * 15132371511333 R 542 * 15132371511290 R 319 * 15132371503833 R 90 * 17132282251536 U 11391 * 17132211008302 U 2921 * 17132211009400 U 4695 * 17132211039801 U 2985 * 17132211004500 U 659 * 18132211096307 U 8481 * 15132222022300 U 485 * 18132271855800 U 920 * 18132211062101 U 2953 * 17132211034202 U 2020 * 18132271840740 U 531 * 18132271840710 U 2196 * 16132241341200 U 819 * 17132211044800 U 5053 * 18132211089900 U 949 * 18132211089700 U 2023 * 18132211074702 U 7681 * 18132211074700 U 7651 * 18132211075800 U 1180 * 18132211075700 U 32241 * 16132241340504 U 4580 * 16132222085700 U 2801 * 18132271853550 U 586 * 16132241329605 U 2610 * 16131441212700 R 755 * 15132172585750 U 1282 * 08132310186820 E R 11904 * 10132310215250 U 11813 * 09132310209870 U 6220 * 10132310216331 U 1639 * 16132310291410 R 2064 * 15132310276025 U 5691 * 16132310286650 R 2470 * 16132310286660 U 252 * 15132371539531 R 4888 * 15132371502534 R 3283 * 15132321583000 R 848 * 16132222110804 U 1555 * 16132222098104 U 885 * 16132222072905 U 558 * 16132262637751 U 3955 * 16131630895303 U 2167 * 16132611374022 R 378 * 16132611371200 R 2504 * 16132611345943 R 1702 * 16132611365000 R 244 * 16132611365020 R 520 * 16132611348703 R 601 * 16132611370975 R 741 * 16132611365302 R 1591 * 16132611376100 R 282 * 16132611370604 R 1930 * 16132611376609 R 542 * 16132611350702 R 2248 * 16132611367500 R 978 * 16132611359200 R 41 * 16132611375806 R 580 * 16132611368921 R 836 * 16132611348700 R 542 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 485 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132611365010 R 4280 * 16132611377009 R 1013 * 16132611376051 R 964 * 16132611359800 R 5372 * 16132611354500 R 159 * 16132611361100 R 421 * 16132611376011 R 992 * 16132611347800 R 572 * 17132511741803 U 406 * 16132642439300 R 1780 * 15132141160600 U 5491 * 15131411259235 U 1146 * 18131431864610 R 271 15131390314801 U 2632 * 15132241249701 U 1346 * 12131611845300 U 232 * 15131411259341 U 413 * 16132371613881 R 3733 * 16132371614131 R 4910 * 16132310295961 U 5217 * 16132310286161 U 4098 * 16132310286091 U 5810 17131335174800 R 6407 * 15131411259222 U 1176 * 17132622034600 U 3258 * 18131431856109 R 1510 * 16131450842605 R 659 * 15131450815900 R 823 15131310767800 R 1224 * 16132432419800 U 1036 * 16132432320700 U 2297 15131381135900 R 2216 * 11131440759603 R 105 15131310766206 U 660 * 18131431878201 R 450 * 17132511713603 U 2344 * 16131730795201 U 1320 * 15131281587100 U 13174 15131310766078 U 658 18131392073908 U 7089 * 19132131241500 R 2622 * 16132432277500 U 7581 * 15132432242200 U 2087 * 16132432391400 U 8891 * 16132432340100 U 1730 * 16132432413500 U 1574 * 15132222036606 U 1386 * 18132180904107 R 276 * 18131431859200 R 362 * 15131281586900 U 13264 15131310766606 R 1321 * 15131411259437 U 624 * 16132222098900 U 4265 * 16132131864000 U 2115 * 16132131863500 U 876 * 16132131863204 U 2412 * 16132131857300 U 745 * 16132131857200 U 470 * 16132131849900 U 124 * 16132131849903 U 992 * 16132131948800 U 862 * 16132161421900 R 1800 * 16132481415801 U 7827 * 16132161422900 R 1381 * 17132642502900 R 98 * 16131630852800 U 11675 * 18132520047150 R 470 * 17132511741900 U 2440 * 15132232206251 U 1427 * 16131612660100 U 4191 * 12132270727040 U 972 * 18131431861300 R 5064 16131391706400 R 644 16131391731400 R 2451 16131391723307 U 2084 16131391723306 U 2248 16131391751611 U 2031 16131391737620 U 2440 16131391776702 R 3177 16131391761500 U 1727 16131391759301 U 885 16131391717800 R 2216 16131391717700 R 1895 16131391752400 R 572 16131391738500 R 1574 16131391716910 U 5292 16131391760800 R 5473 16131391766102 R 5414 16131391743000 R 5957 16131391707272 U 5651 16131391754506 R 5013 16131391739900 R 5570 16131391757740 R 5730 16131391705309 U 5178 16131391705300 R 5213 16131391737010 U 5411 16131391757200 R 5297 15131310768622 U 916 * 16131630895304 U 7443 * 18132321889600 R 3058 * 15131843627831 U 6328 * 12131842944433 U 8450 * 15131450825303 R 2471 * 15131411256702 U 392 * 15132241263903 U 372 * 15132161342145 R 1058 * 15132161342120 R 551 * 15132161301700 R 688 * 15132161339000 R 522 * 15132161339008 R 470 * 15132161339100 R 601 * 15132161296600 R 673 * 15132161336800 R 1189 * 15132161313800 R 974 * 15132161311600 R 224 * 15132161338500 R 1766 * 15132161294549 R 1604 * 15132161297508 R 726 * 15132161336451 R 514 * 15132161315700 R 784 * 15132161312400 R 5053 * 15132161344200 R 586 * 15132161345706 R 688 * 15132161335009 R 551 * 15132161340500 R 644 * 15132161294525 R 93 * 15132161295100 R 745 * 15132161337019 R 1799 * 15132161343600 R 383 * 15132161335906 R 2248 15131310766067 U 775 * 17132511176700 R 514 * 16132642379908 R 964 * 15131411259225 U 601 * 16132432290000 U 4655 * 15132141162211 U 5651 * 18131830911181 U 4460 * 16132361269700 R 1109 * 15132361214901 R 1766 * 15132361226201 R 1123 * 15132361232500 R 1645 * 15132361229201 R 804 * 15132361223501 R 4455 * 16132361268100 R 4225 * 15132361229502 R 4260 * 16132642335600 R 2707 * 18131431866400 R 740 * 18131830911481 U 4301 * 15131411259211 U 261 * 19131621614100 U 2190 * 19132432811700 U 5810 * 16131450873622 R 188 * 15131450810200 R 901 * 16131450869902 R 421 * 16131450869900 R 933 * 16131450860005 R 224 * 16131450860102 R 464 * 16131450860000 R 920 * 16131450855035 R 577 * 16131450874000 R 891 * 16131450873507 R 862 * 16131450873502 R 978 * 16131450855906 R 659 * 15131450803200 R 514 * 16131450871500 R 731 * 16131450864700 R 383 * 16131450869405 R 659 * 16131450869416 R 2472 * 15131450798901 R 696 * 15131450806800 R 949 * 16131450855131 R 1863 * 16131450869002 R 775 18131382502992 U 1146 * 16131534205300 U 5411 * 15131532843432 U 1801 * 15131532827530 U 994 * 15131532824135 U 5173 * 16131534231600 U 2903 * 14131532596831 U 949 * 15131532699445 U 2561 * 15131532705434 U 528 * 15131532693034 U 1852 * 15131532853831 U 6845 * 15131532718442 U 479 * 15131532820820 U 8482 * 15131532817032 U 1083 * 15131532862031 U 1542 * 15131532862032 U 4257 * 16131534257300 U 1707 * 16131621371900 U 1510 * 16131730795202 U 1799 15131310766200 R 3245 * 16131810177923 U 1402 * 20131831029881 U 1670 * 16132141223605 U 1766 * 16132141223600 U 1734 * 14131210788303 U 1073 * 14131210788300 U 323 * 16131281657900 U 5332 * 15131281587000 U 7681 * 15131722048500 R 769 * 18131431840300 R 775 * 16132222077600 U 538 * 18132520046510 R 3327 * 18132520045860 R 601 * 18132520046312 R 2472 * 18132520046311 R 721 * 18132520046300 R 127 * 18132520046310 R 2579 * 18132520045890 R 978 * 18132520047940 R 354 * 18132520045842 R 581 * 18132520044560 R 1196 * 18132520044910 R 2729 * 18132520044810 R 673 * 18132520047370 R 369 * 18132520047350 R 180 * 18132520047330 R 1210 * 18132520046200 R 126 * 18132520045836 R 745 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 486 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132520046420 R 1697 * 18132520047570 R 630 16131391689100 R 1318 16131391696904 U 804 16131391753500 R 2825 16131391747400 U 558 16131391751910 U 1766 16131391713102 U 406 16131391738900 U 2408 16131391698830 U 2921 16131391773320 U 630 16131391731900 R 780 16131391773120 U 499 16131391690105 R 2034 16131391766101 U 2341 16131391765200 R 1783 16131391758100 U 717 16131391758200 R 1860 16131381774302 R 1852 16131391758300 R 542 16131381772810 U 1574 16131391759900 R 920 * 16132310288480 R 7804 * 12132240600400 U 17336 * 17132642503200 R 595 * 15132150645619 R 2276 16131321147900 U 132 * 15132141172207 U 4536 * 15132281157700 U 11347 * 17131641211800 R 8353 16131321135000 U 377 15131310809109 U 558 * 16132621912700 U 1510 * 16132621831600 U 311 * 16132172730750 U 616 * 16132621919600 U 1895 * 15132621785000 U 479 * 16132621908000 U 383 * 15132621719100 U 523 * 15132621719200 U 1574 * 18132280989603 U 1927 * 18132280989903 U 992 * 18132221499900 U 1923 * 15132281167601 U 452 * 19132233607000 U 1051 * 15132281146910 U 1093 * 16132282128000 U 644 * 15132281146911 U 1443 * 15132281181308 U 1167 * 18132281381958 U 1318 * 15132281153204 U 1941 * 15132281176600 U 1152 * 13132240650901 U 1940 * 15132232212451 U 470 * 18132271863660 U 876 16131391722905 U 5257 16131391697509 U 334 16131391740105 U 2311 16131391736703 R 616 16131391730400 R 238 16131391742705 U 528 16131391745505 U 1348 16131391776705 R 1021 16131391746130 U 224 16131391736500 U 1734 16131391754008 U 266 16131391760802 U 1574 16131391738702 U 1542 16131391757806 U 5085 16131391747605 U 2597 16131391714329 U 1604 16131391714325 U 848 16131391694218 U 178 * 18131630971100 U 1678 * 15131810070105 U 124 * 15131281586800 U 7929 * 15131722081500 R 276 * 15132161291607 R 630 * 18131431868300 R 804 * 15131810070100 U 2568 * 15132222031505 U 124 * 16131821154900 U 2184 * 18131431872203 R 2151 * 15131821104500 U 5280 * 15131450812204 R 92 * 16131450860601 R 1007 * 16131450877703 R 435 * 16131450876306 R 89 * 16131450876300 R 10834 * 16131450877702 R 674 * 16131450876208 R 7044 * 16131450873406 R 609 * 16131450873209 R 624 * 16131450873201 R 934 * 17131450886803 R 586 * 16131450864105 R 572 * 16131450855152 R 775 * 16131450879600 R 949 * 16131450850305 R 470 * 16131450860613 R 668 * 16131450876301 R 706 * 18132361498800 R 151 * 20132219030400 U 1021 * 05132470660200 U 2815 * 18131831922033 R 1482 * 15131450812201 R 745 15131381198300 R 397 15131381198305 R 383 15131381198309 R 397 15131381198310 R 485 15131381198427 R 392 * 15132511644700 U 1210 * 15131450815703 R 929 * 16131843826037 U 2279 * 15131432181900 U 1406 * 20132219030401 U 696 * 15131450817500 R 470 * 16132520017839 R 1137 * 16132621920000 U 1413 * 16132621875800 U 624 * 16132621917600 U 3017 * 15132621705500 U 1413 * 16132621802703 U 1060 * 16132621802700 U 1254 * 15132172553950 U 1228 * 15131450822417 R 2020 15131310809111 U 710 16131391766100 R 2184 16131391739600 R 1370 16131391738801 R 1766 16131391757949 U 726 16131391749600 R 862 16131391749205 U 653 16131391755802 R 717 16131391776501 R 520 16131391764300 R 388 16131391775400 R 124 16131381801600 R 4336 16131391765807 U 4801 16131391693820 U 369 16131391760804 U 1228 16131391765006 U 818 16131391759208 U 1007 16131391694409 R 1734 16131391685500 R 1286 16131391776700 R 920 16131391758905 U 1102 * 15132131097902 U 14046 * 18132321884000 R 5062 * 15131612321701 U 2184 * 15132281142800 U 9685 15131310809115 U 101 * 15131450823700 R 703 * 18132520044390 R 131 * 18132520046060 R 1070 * 18132520045820 R 4177 * 18132520045810 R 124 * 17132520028180 R 2921 * 15131441141781 R 1152 * 18132520048145 R 1479 * 18132321884002 R 789 * 17132642503100 R 1001 * 16132210971002 U 798 * 16132210971000 U 833 * 16132241330800 U 2600 * 16132241330802 U 1254 * 16132241744802 U 1233 * 16132241744800 U 516 * 15132270573038 U 2405 * 16132210954300 U 1248 * 16132210959200 U 3264 * 16132210916100 U 5531 * 15132210847110 U 731 * 16132241346302 U 421 * 16132241348700 U 499 * 16132210952900 U 5142 * 16132210971306 U 2031 * 18132211081900 U 508 * 18132211081802 U 1486 * 18132211076405 U 499 * 18132211058005 U 7592 * 18132271853520 U 479 * 17132211008402 U 1670 * 18132211061206 U 1538 * 17132211009500 U 1607 * 15131411259421 U 450 * 15131432105800 U 2472 * 15131450812509 R 2825 * 15132310275705 U 6646 * 16131450855019 R 688 * 16131450860615 R 217 * 16131450860600 R 2440 * 16131450860611 R 2216 * 16131450860614 R 89 * 16131450875400 R 847 * 16131450851000 R 542 * 16131450850901 R 2216 * 15131450796200 R 613 * 15131450809603 R 90 * 16131450874200 R 2040 * 16131450874201 R 706 * 16131450854806 R 855 * 16131450878302 R 1604 * 16131450878301 R 1384 * 15131450835100 R 2424 * 16131450853502 R 2856 * 16131450853221 R 916 * 16131450861900 R 2272 * 16131450862000 R 1312 * 14131281469900 U 9021 * 18131431851100 R 1205 * 15132310275706 U 7762 * 15132457184420 U 350 * 15132457184409 U 734 * 15132457195300 U 4894 * 06132413080500 U 4610 * 06132413215700 U 2002 16131391760600 R 717 16131391697205 U 1863 16131391694300 R 4627 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 487 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131391761400 U 3114 16131391713601 R 775 16131391751500 R 1065 16131391721705 R 836 16131391739109 U 421 16131391716300 U 224 16131391756303 R 1029 16131391744311 U 1254 16131391757400 R 1111 16131381770500 U 383 16131381773400 R 1167 16131391744316 U 355 16131381770700 U 151 16131391717500 R 1137 16131391717505 U 2537 16131391758600 R 703 16131391699005 R 2216 * 15131450816521 R 311 * 15131210719000 U 15247 * 16132280954410 U 1016 * 20132472777300 U 224 * 15131450815702 R 124 * 15131432182300 U 1347 * 17132211023900 U 2856 * 17132210993608 U 493 * 15131730774301 R 6686 * 15132281181300 U 12192 * 13132130905600 U 2875 * 16131621448579 U 653 * 15131630757001 U 992 * 12131620996000 U 2901 16131391718405 U 2761 16131391687409 R 151 16131391687319 U 2020 16131391722300 R 1542 16131391731110 U 2504 16131391722000 R 282 16131391716925 U 1799 16131381772700 R 920 16131391776507 U 769 16131391724600 R 2770 16131391724400 U 964 16131391749703 U 1007 16131391749700 R 1021 16131391714700 R 1670 16131391689105 U 1607 16131391756801 U 929 16131391699500 R 1370 16131391731300 R 397 16131391727905 R 2921 16131391741500 R 1326 * 15132120455029 U 2440 * 15132131097900 U 1792 * 15131630757000 U 784 * 13132130905602 U 771 * 16131521473907 R 12188 * 16131521468900 R 3296 * 15131521418805 R 3590 * 16131521426335 R 4460 * 16131521468830 R 2985 * 11132511022100 U 1515 * 15132611334055 R 659 * 15131730789101 R 4536 * 15131450811905 R 304 * 18132612592000 R 2119 * 15131432131600 U 891 * 18131431858900 R 567 * 15131411259116 U 659 * 15132310275707 U 2604 * 15131441103100 R 6571 * 16132432387100 U 1640 * 15131450822200 R 383 * 15131621266102 U 1956 * 18131431874301 R 421 * 15131432131800 U 1670 * 15132310275708 U 4655 * 18132173005550 U 3421 * 15131450820704 R 1639 * 18132173006250 U 1431 * 18131431859710 R 91 * 15132131055900 U 6129 * 15131411259331 U 348 * 15131220018470 U 1585 * 17132270673902 U 1705 * 15132232275651 U 1167 * 20132232276056 U 819 * 15132251582001 R 1392 * 15132251582000 R 836 * 18132281381374 U 862 * 15132281190700 U 1350 * 15132281179609 U 304 * 15132232264151 U 992 * 15132281150410 U 348 * 18132281389255 U 558 * 15132281157312 U 261 * 19132281136500 U 339 * 16131441198400 R 4544 * 15131612318400 U 470 * 15131843701031 U 1895 * 16131821223200 U 4465 * 18132361498801 R 1240 * 15131450822806 R 175 * 16132310288100 R 10852 * 16132172728650 U 1958 * 16132172728652 U 1058 * 16132172728661 U 89 * 15131450816705 R 514 * 16131612615200 U 7801 * 16131534303103 U 3311 * 15132520002910 R 6948 * 16132520017842 R 2985 * 16131441179203 R 296 16131391686400 R 1478 16131391745200 R 4416 16131381782341 U 1030 16131391686221 U 1863 16131391753000 R 1109 16131391746600 R 1475 16131391732204 U 2242 16131391717309 U 833 16131391738706 U 2420 16131391745900 R 2537 16131391691123 U 929 16131391691120 R 616 16131391746733 R 378 16131391746120 R 1700 16131391744100 R 348 16131391746135 U 178 16131391765800 R 4576 16131391765820 R 2825 16131391692400 R 3049 16131391692502 U 673 16131391759000 R 2408 16131391707338 U 2921 16131391718001 U 4606 16131391773122 U 229 16131391757809 R 124 * 20132472777400 U 710 * 15131450822404 R 566 * 16132222071901 U 296 * 15131843604832 U 1639 * 15131432182500 U 1347 * 18132520045490 R 624 * 18132520045420 R 1312 * 18132520045531 R 89 * 18132520048121 R 2500 * 18132520044750 R 2376 * 18132520046890 R 689 * 18132520047945 R 1161 * 18132520047730 R 444 * 18132520047720 R 571 * 18132520048110 R 383 * 15131450815400 R 554 * 16132222071906 U 479 * 16132511000500 U 572 * 15131432182600 U 1629 * 16131830810681 U 876 * 15132232267051 U 4615 * 16132131933000 U 1958 * 19131621616201 U 2569 * 19131621611719 U 1251 18131391959203 U 5173 * 17132210993602 U 1888 * 18132211095900 U 1648 * 18132211095901 U 1146 * 18132211071902 U 17397 * 14132240074209 U 1217 * 17132210984700 U 838 * 17132211004200 U 3708 * 17132211019200 U 1944 * 18132211076100 U 124 * 18132211076000 U 2256 * 18132211076400 U 4814 * 20132211214600 U 1775 * 20132211214804 U 1991 * 17132211015500 U 3304 * 18132211078100 U 17750 * 17132211033300 U 3576 * 17132211031100 U 2793 * 17132211021800 U 5712 * 18132241516202 U 1584 * 19132241864904 U 166 * 19132241864901 U 151 * 17132211013200 U 1407 * 17132211030200 U 136 * 18132292921400 R 891 * 14132240074335 U 398 * 09131520760420 R 3811 17131391902112 U 943 * 14132240074351 U 1504 15131390333000 U 2664 18131391977400 U 124 * 15132481385300 U 7372 * 11132471399900 U 3045 * 17131411357601 U 644 * 15131450812100 R 180 * 15132172579050 U 5770 * 16132172660650 U 2825 * 15132172610450 U 3017 * 15132172587150 U 1766 * 15132172589250 U 456 * 15132172590150 U 2376 * 15132172589450 U 1831 * 15132172582550 U 644 * 15132172581050 U 5883 * 15132172582752 U 2244 * 15132172581450 U 1766 * 15132172599750 U 586 * 15132172600100 U 789 * 15132172594450 U 1326 * 15132172601550 U 4933 * 15132172602050 U 2257 * 15132310275709 U 124 * 15132113261650 U 3154 * 15132131083400 U 8040 16131391694902 U 1583 16131391707158 U 456 16131391707160 U 1079 16131391700427 U 789 16131391754900 R 4576 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 488 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131391685800 R 862 16131391720108 U 1626 16131391773127 U 2344 16131391750601 U 1863 16131391719900 R 2289 16131391776300 R 789 16131391732610 U 920 16131391696000 R 124 16131391696005 U 1542 16131391745400 R 891 16131391736105 R 2921 16131391693000 R 1268 16131391773111 U 2569 16131391753501 R 2664 16131391700011 U 2537 16131391706000 R 673 16131391714302 U 674 * 15131450817009 R 362 15131390357100 U 1958 * 16132611354120 R 464 * 15132161297416 R 145 * 16132150676814 R 1776 * 16132150676802 R 997 * 16132161360708 R 1079 * 15132161310100 R 4021 * 15132161310903 R 3580 * 15132161311400 R 3797 * 16132161363543 R 581 * 16132161363545 R 1183 * 16132161361711 R 4217 * 15132161325600 R 2000 * 15132161325500 R 7562 * 16132161355405 R 3353 * 16132161368200 R 325 * 16132161370800 R 1743 * 16132161366811 R 745 * 16132161366820 R 798 * 16132161366900 R 958 * 16132161372004 R 2635 * 16132161363900 R 4574 * 16132161361718 R 643 * 16132161368922 R 688 * 16132161361124 R 499 * 16132180776700 R 789 * 18131831922032 U 5775 * 17131230357081 U 1215 * 15131450816100 R 282 * 15131843600431 U 1488 * 16132222071202 U 2408 * 15131450819501 R 2722 * 15131450813806 R 232 * 16132511000600 U 4455 * 16131843825831 U 848 * 15131450811900 R 151 * 16132511000501 U 992 * 15131450823601 R 124 16131310560373 U 27230 * 15132113298450 U 8292 * 15132113298750 U 2080 * 15132113298751 U 2878 * 15132113305453 U 2090 * 15132131112700 U 1277 * 15132131112600 U 944 * 15132131110203 U 644 * 16132113365250 U 4400 * 16132432290600 U 4058 * 15132131016701 U 7292 * 15132131016800 U 3471 * 15132131073202 U 1678 * 15132131073200 U 7929 * 16132432290800 U 7004 * 15131532820877 U 1510 * 15131532820894 U 2953 17131391892600 U 2184 * 15132432270200 U 6731 * 20131731000607 U 5885 * 18131230410770 U 31238 * 16132481424206 U 203 * 13132471643600 U 2441 * 17132472152102 U 481 * 13132471686000 U 1426 * 13132471685900 U 1648 * 13132471701400 U 6234 * 17132472152100 U 1221 18131391988604 U 1542 * 18131230410681 U 22708 * 12132111768650 U 720 * 18131230411486 U 3017 * 15132131043700 U 1391 * 16131821203300 U 5093 * 16132511136800 U 1007 * 16132262670651 U 4703 18131391999605 U 653 * 15132180160405 R 267 16131391691815 U 1181 16131391691000 R 261 16131391686300 R 1282 * 20131731028500 R 1916 * 15132310275886 U 124 * 18131431869400 R 247 * 15131821089200 U 311 * 15131722065100 R 659 * 16132321741406 R 1694 * 16132321705200 R 673 * 16132321736202 R 1319 * 16132321748900 R 1036 * 17132321761000 R 1189 * 16132321748901 R 1991 * 15132321669300 R 1766 * 17132361422601 R 848 * 16132321730603 R 1079 * 16132321745000 R 1230 * 17132321820504 R 189 * 17132321820500 R 296 * 17132321858522 R 798 * 18132321887400 R 1198 * 17132321845448 R 334 * 16132321726300 R 1095 * 17132321837907 R 761 * 17132321854500 R 644 * 16132321703709 R 659 * 16132321722501 R 616 * 16132321750400 R 1936 * 16132321682705 R 673 * 16132321725703 R 775 * 16132321745107 R 1766 * 16132321745702 R 595 * 17131411357505 U 542 * 20131731028504 U 735 * 15132113284550 U 3707 * 16131821216005 U 2985 * 15132310275887 U 4416 * 13132310256515 U 2726 * 13131440962800 R 2863 * 16132310289430 U 4325 * 15131441101700 R 4102 16131391747700 R 252 16131391683607 U 2661 16131391752102 U 2237 16131391757805 U 891 16131391757831 U 91 16131391700106 R 1125 16131391687310 U 659 16131391758105 U 558 16131391731805 U 3045 16131391758101 U 346 16131381774230 U 1478 16131391737804 U 4484 16131391747600 R 819 16131391733901 U 537 16131391691605 U 325 16131391689600 R 876 16131391736000 U 1927 16131391710303 R 2376 16131391779920 U 1441 16131391758400 R 252 * 09132630880400 U 9298 * 15132631495300 R 659 * 15131411258000 U 1734 * 15132161299200 R 397 * 15132161309400 R 1189 * 15132161299100 R 848 * 15132161294546 R 899 * 16132161371023 R 131 * 15132161299500 R 745 18131381021208 R 2467 * 18131431865300 R 369 * 16132141246045 U 4695 * 15131411258511 U 116 * 16131730795601 U 1381 * 18132432716600 U 4655 15131310768605 U 8248 * 15131722043800 R 290 * 15131450832107 R 667 * 18132233527400 U 4296 * 15131810043006 U 4137 * 11131440775221 R 650 * 15131450822706 R 1254 * 18131431870701 R 1233 * 16132472052200 U 2502 * 16132472070500 U 4779 * 16132472029600 U 5334 * 16131621371911 U 1088 * 15132310275266 R 587 * 16132642448000 R 941 * 15132131023004 U 6208 * 15132131023603 U 7415 * 15132131099500 U 6455 * 15132131131000 U 7762 * 15132113271150 U 7044 * 15132113280250 U 6545 * 15132113291050 U 6345 * 15132611298902 R 8399 16131381774605 R 2376 16131391744200 R 2087 16131391746807 U 124 16131391747650 U 485 16131391738400 R 542 16131391757911 R 2023 16131391751000 R 3177 16131391765105 U 514 16131391737905 U 1422 16131391686220 U 1146 16131391702230 U 3716 16131391703905 R 1478 16131391758700 R 2344 16131381782338 U 276 16131391716901 U 1521 16131391735709 U 1573 16131391689200 R 4460 16131391698812 U 1179 16131391707217 U 2202 16131391741100 U 4973 16131391757920 R 470 16131391715100 R 1105 16131391715101 R 733 16131391715108 U 4358 16131381773800 R 934 * 18132520047110 R 1639 * 18132520046350 R 978 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 489 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132520046260 R 659 * 18132520046261 R 348 * 18132520047716 R 304 * 18132520047111 R 325 * 18132520048950 R 869 * 18132520046460 R 180 * 18132520046461 R 441 * 18132520044290 R 819 * 15132411637100 U 5173 * 15132411637000 U 2642 * 15131630812602 U 1590 * 15132520004100 R 775 * 15132241249000 U 91 * 15131411259410 U 761 * 15131471484740 R 1478 * 15132232210660 U 688 16131391733603 U 638 16131391760805 U 3595 16131391749000 R 2825 16131391749200 R 427 16131391749204 U 2023 16131391749302 U 1196 16131391745301 U 493 16131391744520 U 507 16131391749701 U 1132 16131391742160 R 1583 16131391735810 U 16010 16131391718000 R 3241 16131391776750 R 1286 16131391749800 R 1051 16131310563830 U 2696 * 16132241341205 U 2888 * 04132520808831 R 17633 * 15131411259017 U 929 * 16132611374002 R 1975 * 16132611368112 R 1205 * 16132611363220 R 4527 * 15132611305901 R 2279 * 16132611355100 R 558 * 15132611298702 R 339 * 16132611360000 R 2151 * 16132611374003 R 2632 * 16132611367105 R 901 * 16132611370810 R 925 * 16132611373502 R 514 * 16132611374900 R 369 * 16132611360211 R 703 * 16132611346812 R 3612 * 16132611353414 R 175 * 16132611353410 R 891 * 16132611375302 R 3241 * 15132611298004 U 798 * 16132611360900 R 954 * 15132611304200 R 131 * 16132611366547 R 4973 * 16132611372400 R 1051 * 16132611371310 R 1443 * 16132611370403 R 11813 * 16132611370400 R 10174 * 16131521426307 R 962 * 15131450826202 R 2568 * 15131722033200 R 89 * 16132621794600 U 1510 * 15132471969900 U 1766 * 16132481473801 U 479 * 16132481467501 U 435 * 18131431859709 R 413 * 16132310293800 U 1799 16131321128600 U 8313 * 16131534312700 U 3082 * 14131281472300 U 3811 * 15132310283700 R 4893 * 15131821089202 U 453 * 16131411347212 U 2437 * 16132161360885 R 943 * 16132161371000 R 1196 * 16132161368569 R 1510 * 16132161371015 R 754 * 16132161371014 R 441 * 16132161353607 R 2056 * 16132161371008 R 136 * 16132161371005 R 4536 * 16132161361114 R 1355 * 16132161361111 R 775 * 16132161361157 R 841 * 15132292797600 R 9330 * 15132292791300 R 89 * 17132180835600 R 624 * 16132161358245 R 726 * 16132161358235 R 703 * 16132161364100 R 4614 * 16132161364903 R 383 * 16132161368331 R 1799 * 16132161368336 R 427 * 16132161368603 R 1033 * 16132161368302 R 1860 * 16132161368303 R 145 * 15132161297500 R 804 * 18132172916750 U 2600 * 15131722046900 R 261 * 16132172704450 U 334 * 15132432262000 U 4098 * 15131411259210 U 3578 * 15131722088001 R 507 * 14131511817523 U 1104 * 15131450831200 R 745 15131310768624 U 365 * 20131432008399 U 4102 * 16132161361177 R 769 * 16132161358237 R 1842 * 16132161369710 R 261 * 16132161369724 R 493 * 16132161368925 R 876 * 16132161363000 R 1936 * 16132161362901 R 2276 * 15132292787904 R 441 * 15132292787800 R 1818 * 16132161370400 R 2055 * 16132161368921 R 1189 * 16132161371028 R 218 * 16132161369102 R 2373 * 16132161366805 R 943 * 16132161369207 R 1268 * 15132161293121 R 7231 * 16132161369403 R 151 * 15132161310412 R 1175 * 16132161361703 R 4389 * 15132161293202 R 3082 * 16132161368206 R 848 * 15132161345300 R 1766 * 16132161366600 R 3194 * 16132161354306 R 2125 * 15131450816518 R 1058 * 17131230371281 U 11192 * 07132550725133E U 13143 * 15131450818104 R 1030 * 17132310314590 U 6646 * 15132471868830 U 3831 * 15132471860600 U 2502 * 15132180160308 R 243 * 16132481445400 U 3374 * 16132481486432 U 3209 * 15131411259288 U 325 * 15132511660100 R 3334 * 16131534271900 U 10723 * 16131534272346 U 12538 * 16131534272334 U 13301 * 16131534273200 U 4894 * 15131532881431 U 6169 * 15131532735631 R 1927 * 16131534271800 U 5013 * 16131534287500 U 282 * 15131532830031 U 6925 * 15132232210670 U 819 * 16131210610000 U 23844 * 16132432401800 U 2440 * 15132241262300 U 2132 * 15131411220302 U 877 * 15131411191904 U 566 * 15131411252351 U 891 * 15131411240012 U 542 * 15131411242910 U 2149 * 15131411241200 R 2664 * 15131411242852 U 3973 * 15131411212700 U 11069 * 15131411223702 U 210 * 15131411207600 R 673 * 15131411191801 U 674 15131381193700 R 5252 16131332564400 R 1007 * 16132230398865 U 3705 * 18131431842100 R 6129 * 15131411259369 U 2023 * 16132131889000 U 6998 * 16132131859100 U 1065 * 16132131911503 U 4416 16131321116300 U 17815 15131332447800 R 7288 16131332451200 R 6420 * 16131420768414 R 481 * 16132432378200 U 601 * 15132310283710 R 5642 * 16132310289790 R 4642 * 16131441196402 R 330 * 15131450818107 R 89 * 16131431683224 R 1475 * 15131460733400 R 1039 * 18132472342000 U 6885 16131321114700 U 9475 * 18131431859001 R 348 18131392073905 U 2344 * 15132141188700 U 725 * 15132141163200 U 2055 * 16132172731154 U 5013 * 16132371613481 R 450 * 18131431857903 R 1251 * 15131450822420 R 397 * 14131511817605 U 1239 * 13132310260350 R 1041 * 15132310282460 R 2254 * 09131830400370 R 3458 * 15131411259323 U 499 * 16132432337200 U 5491 * 16132611357920 R 944 * 16132611353000 R 862 * 16132611357910 R 920 * 15132611305510 R 542 * 16132611362600 R 1065 * 16132611362000 R 703 * 16132611361010 R 126 * 16132611354720 R 1074 * 16132611353705 R 180 * 16132611366700 R 833 * 16132611376404 R 1895 * 15132611303822 R 2436 * 16132611369315 R 696 * 16132611372500 R 3177 * 16132611362900 R 819 * 16132611369903 R 581 * 16132611372201 R 1399 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 490 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132611372210 R 4023 * 16132611348403 R 499 * 16132611341800 R 5980 * 16132611376113 R 1124 * 16132611361750 R 210 * 16132611371304 R 906 * 16132611350102 R 2696 * 16132611369902 R 1471 * 16132131843200 U 5730 * 16132131843000 U 6009 * 14131511817527 U 1548 * 16132361266901 R 731 * 15131450822703 R 6687 * 16132172731158 U 1122 * 15131411258901 U 1131 * 15131710779707 R 3145 * 08131420364513E R 389 * 18132141381500 U 933 * 16132131919500 U 128 * 15131411259342 U 630 * 15131471461804 R 290 * 15131471461802 R 523 * 15131471461800 R 427 * 15131471468331 R 638 * 15131471462021 R 2886 * 15131471462105 R 413 * 15131471471819 R 479 * 15131471463203 R 668 * 15131471463302 R 586 * 15131471463304 R 189 * 15131471462310 R 761 * 15131471466504 R 421 * 15131450817100 R 1165 * 05132620453100 U 11751 * 17131230378881 U 3049 * 17132321826101 R 609 * 17132321789603 R 841 * 17132361418900 R 586 * 17132361419900 R 745 * 17132361419902 R 304 * 17132361423400 R 334 * 17132321855900 R 1863 * 17132321847601 R 673 * 17132321855106 R 1991 * 17132361427807 R 499 * 17132321766711 R 586 * 18132321887300 R 1051 * 18132361522000 R 805 * 18132321893101 R 1167 * 17132321863103 R 203 * 17132361407107 R 978 * 18132361484001 R 581 * 17132321785700 R 369 * 17132321787200 R 869 * 17132321840501 R 1766 * 18132361496903 R 775 * 18132361507500 R 1286 * 17132321790303 R 572 * 18132321884100 R 871 * 17132321843008 R 247 * 16132511003000 U 1326 16131391737900 R 1157 * 15131220041201 U 2534 * 15132471856200 U 48 * 15132471856300 U 231 * 16132241764010 U 609 * 16131843841432 U 819 * 16131843759836 U 25457 * 13131220864001 U 2299 * 15132141175900 U 5372 * 15132222009105 U 5173 * 16132131907900 U 964 * 16132131905700 U 2184 * 16132131847802 U 914 * 16132131948802 U 696 * 08132172076754 E U 7552 * 16132131945702 U 203 * 16132131914900 U 1021 * 16132131904900 U 5929 * 16132131846500 U 7661 * 16132131858603 U 1501 * 16132131921500 U 1836 * 16132131839602 U 4381 * 16132131893600 U 2324 * 16132131940602 U 963 * 16132131940600 U 1254 * 16132131911300 U 5213 * 16132131904300 U 745 * 16132131906900 U 3999 * 16132131929600 U 5810 * 16132131839600 U 1286 * 16132131839700 U 3017 * 16132131839800 U 1582 * 15132232204772 U 1335 * 15131411259267 U 369 * 17131537375003 U 1710 * 15131532721433 U 2213 * 17131536191000 U 2888 * 18131534711310 U 4535 * 15131532735231 U 2119 * 17131536141001 U 8347 * 17131537131000 U 1076 * 17131535966000 U 2465 * 17131535967004 U 297 * 18131534770210 U 906 * 18131534763200 U 3083 * 18131534842400 U 2537 * 18131534821500 R 6524 * 18131534752300 U 1221 * 15132241264104 U 1573 * 16131441244902 R 319 * 17132282251771 U 1044 15131381193708 R 238 * 17132520027350 R 124 * 15132232204761 U 1766 * 15132161315900 R 3114 * 15132161296808 R 247 * 15132161316100 R 1347 * 15132161336467 R 624 * 15132161336100 R 566 * 15132161301676 R 1702 * 15132161299002 R 4177 * 15132161327200 R 2153 * 15132161313900 R 731 * 15132161313903 R 558 * 15132161316000 R 116 * 15132161297900 R 339 * 15132161295746 R 920 * 18132472341700 U 383 16131321139701 U 5456 * 16131450877100 R 124 * 15131450834900 R 725 * 15131450834601 R 1286 * 15131450811300 R 1381 * 15131450800104 R 674 * 15131450805802 R 916 * 16131450862503 R 2344 * 16131450885801 R 470 * 16131450885800 R 397 * 16131450864501 R 1029 * 16131450864400 R 2600 * 16131450864505 R 1734 * 16131450864500 R 124 * 16131450863400 R 601 * 16131450863702 R 282 * 15131450804000 R 1607 * 15131450802106 R 397 * 15131450830901 R 528 * 16131450850911 R 1766 * 16131450850902 R 789 * 19132233716200 U 369 * 15132281153401 U 630 * 15132241261218 U 906 * 15132281181800 U 1167 * 15132281185700 U 1446 * 15132281185711 U 827 * 15132281176901 U 116 * 15132281176900 U 276 * 15132281176800 U 886 * 15132281179000 U 1530 * 15132281178904 U 397 * 15132281181812 U 1422 * 15132232136251 U 673 * 15132281184601 U 324 * 15132281160000 U 1437 * 15132281171616 U 745 * 15132281168200 U 886 * 15131471466400 R 252 * 15131471461919 R 435 * 15131471462300 R 1051 * 15131471463200 R 296 * 15131471468320 R 276 * 15131471471813 R 4536 * 15131471465300 R 393 * 15131471469600 R 1863 * 15131471465702 R 862 * 15131471463500 R 1268 * 15131471462902 R 1384 * 15131471463128 R 261 * 15131471463100 R 789 * 16132642425900 R 5214 * 18131431870700 R 1799 * 15131411259219 U 1112 * 15132172578350 U 2761 * 16132113310850 U 3700 * 16132172677053 U 4700 * 15132621744700 U 499 * 15132621727800 U 856 * 15132621744600 U 2248 * 15132621727810 U 798 * 15132172570651 U 1090 * 15132621751900 U 2279 * 16132113337450 U 2568 * 15132172578351 U 1764 * 15131450823302 R 93 * 10132610916015 R 6954 * 18131431857801 R 841 * 15131411259426 U 2628 18131312706492 U 4620 * 16132141224406 U 354 * 15132232200758 U 1413 * 15132161288152 R 2216 * 15132141163506 U 616 * 15132141163523 U 499 * 07132550724231E U 2179 * 15131450821905 R 1027 * 18132520044912 R 159 * 18132520046710 R 603 * 18132520045960 R 616 * 18132520046020 R 2930 * 18132520046760 R 616 * 18132520047960 R 470 * 18132520048791 R 1863 * 18132520047140 R 717 * 18132520045130 R 1831 * 18132520045141 R 247 * 09131730472302 U 4890 * 15132310274917 U 383 * 15131450822416 R 1411 * 15132310274920 R 392 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 491 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131621405442 U 4651 * 15132310274921 U 261 16131381793000 R 2119 16131391696405 U 673 16131391707106 U 580 16131391706500 R 731 16131391746000 R 2472 16131391743826 U 514 16131391736005 U 1079 16131391721210 R 775 16131391691407 U 1765 16131391743100 R 441 16131391756300 U 819 16131391756202 R 804 16131391756358 U 798 16131391691400 R 1221 16131391714205 R 949 16131391697405 R 3005 * 15132161316300 R 3039 * 15132161336516 R 1132 * 15132161342215 R 992 * 15132161336510 R 548 * 15132161336904 R 3017 * 15132161329602 R 2151 * 15132161329504 R 175 * 15132161323700 R 2834 * 15132161341404 R 833 * 15132161314600 R 319 * 15132161337000 R 2216 * 15132161345310 R 441 * 15132241265305 U 2280 * 15131411258802 U 2696 * 18131431842101 R 898 * 15131630749900 U 7172 * 06132413309100 U 2676 * 16131810183300 U 3209 * 16131821170701 U 5093 * 15131821091300 U 1123 * 15131843669831 U 659 * 15131843669838 U 775 * 16131843841236 U 972 * 16131830798032 U 3017 * 16131843951438 U 1263 * 16131843849633 U 901 * 16131843878231 U 11739 * 16131843880465 U 1796 * 16131843927831 U 4644 * 16131843888437 U 4660 * 16131843913831 U 3145 * 13131843178831 R 1805 20131392221909 U 436 * 16132642402700 R 885 * 15131411259419 U 189 * 15132150659400 R 2985 * 16131450846431 R 1065 * 16131450850800 R 1799 * 16131450862600 R 2376 * 16131450862705 R 2664 * 15131450833903 R 3292 * 16131450858300 R 2708 * 16131450856815 R 319 * 16131450863902 R 282 * 16131450855194 R 659 * 16131450853226 R 505 * 16131450881100 R 542 * 16131450881101 R 362 * 15132281198201 U 224 * 17132141298300 U 128 * 15132281198210 U 523 * 15132281198200 U 789 * 16132282103701 U 798 * 19132233606900 U 920 * 19132233716348 U 348 * 19132233716300 U 470 * 16132310285320 R 133 * 18131431874600 R 775 * 16132141215123 U 1637 * 16131420768611 R 1764 16131321139700 U 7443 * 18132141379817 U 688 * 18131431877900 R 499 * 16131843825832 U 4859 * 15131420685861 R 3271 * 15131722045800 R 417 13131332103000 R 2184 * 18131431863100 R 224 * 16131420768612 R 4420 * 15131722045900 R 428 13131332103065 U 1906 * 18131431861100 R 586 * 15131843742231 U 4973 16131391739906 U 178 16131391768000 R 804 16131391711520 R 325 16131381787412 U 4222 16131381775105 R 745 16131391764600 R 876 16131391716630 R 1093 16131391750687 U 3908 16131391756109 U 247 16131391694800 R 2114 * 11131450642714 R 2874 * 18131431860606 R 159 * 16132642416100 R 1147 * 19131221297903 U 1123 * 15131411259217 U 2205 * 14131450763926 R 469 * 18131431860600 R 388 15131381195000 R 413 15131381195018 R 710 * 15131450831100 R 709 * 16131450844011 R 131 * 16131450843602 R 89 * 15131450828406 R 2373 * 15131450823801 R 180 * 15131450835501 R 836 * 15131471462404 R 1224 15131381155010 R 1189 * 15131450828101 R 339 * 15131450820401 R 1093 * 16131450842705 R 189 * 16131450845602 R 554 * 15131450795611 R 2248 * 15131450820502 R 101 * 15131450816201 R 92 * 15131450834507 R 931 * 16131450840800 R 997 * 15131471462000 R 2191 * 16131450845903 R 671 * 15131450821200 R 653 * 16131821179000 U 1224 * 15131821096607 U 4735 * 16131821179001 U 2150 14131390184800 U 625 * 13131820895205 U 1940 * 12131820821504 U 1530 * 16131821204910 U 4214 * 13131820898703 U 7479 * 12131842904437 U 13366 * 16131843742431 U 4933 * 15131821142500 U 1317 16131391696840 R 124 16131391695308 U 435 16131391697005 R 427 16131391721220 U 4854 16131391720800 R 2055 * 15131450813406 R 1574 * 13132471640800 U 549 * 17132472212700 U 7124 * 16132472068600 U 9353 * 17132472232700 U 339 * 16132458121474 U 1462 * 16132458121465 U 190 * 16132458121473 U 1465 * 16132458121470 U 90 * 16132458171200 U 276 * 13132411466604 U 1639 * 15131450813101 R 616 * 13132411466701 U 502 * 15131450822000 R 282 * 13132411466710 U 474 * 17132230107059 U 1268 * 17132230107678 U 1079 * 17132230107651 U 1713 * 17132230114561 U 731 * 17132230114579 U 537 * 15132281158900 U 639 * 18132221456500 U 1350 * 18132280990500 U 711 * 18132280990511 U 537 * 18132280991600 U 528 * 18132280990504 U 740 * 17132282288701 U 1132 * 18132280988101 U 1370 * 15132281152600 U 731 * 15132281175910 U 1350 * 17132282288605 R 93 * 18132281385051 U 1318 * 15132281179600 U 450 * 15132251582100 R 1175 * 15132281150502 U 1157 * 15132281166100 U 470 * 17131230359081 U 282 * 13132240617600 U 323 * 15132281168400 U 862 * 15132281183006 U 1413 * 08132550802532E U 2220 * 15131450834209 R 1739 * 15131450803800 R 1187 * 16131450877500 R 1270 * 15131450798700 R 528 * 16131450877304 R 203 * 16131450872000 R 2087 * 16131450863905 R 688 * 16131450855961 R 899 * 15131450832900 R 1301 * 16131630857200 U 9536 * 06132413309200 U 2392 * 16131230302716 U 13496 * 18131431859600 R 1413 * 15132541164300 R 3734 * 15132241262602 U 4137 * 16132411657200 U 4416 * 15132520008789 R 2743 * 06132413309000 U 3509 * 19131621646897 U 663 * 15131722074000 R 89 * 15131411258708 U 5736 * 15131450828700 R 21652 * 16132161402007 R 1210 * 16132161402000 R 1399 * 16132161427700 R 703 * 16132161414902 R 224 * 16132161398317 R 769 * 16132161398304 R 586 * 16132161398306 R 934 16131391748300 R 2600 16131391756105 U 499 16131391757800 R 2440 16131391763300 U 4854 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 492 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131391732500 R 572 16131391708900 R 2055 16131391688000 R 644 16131391695602 U 1608 16131391775320 U 2664 16131381790612 U 899 16131381790302 R 586 16131391716926 U 1940 16131391758900 R 1210 16131381790379 U 2279 16131381771900 R 783 * 16131420768412 R 5491 * 15131722089000 R 624 15131321086300 U 2700 * 18131431859000 R 89 * 15131722076201 R 203 * 14131843422873 U 3340 * 13131820903011 U 5187 * 15131821117502 U 5810 * 16132282127400 U 3016 * 13131820909500 U 18100 * 13131820909600 U 3211 * 15131843568632 R 542 * 15131843568633 U 2151 * 16131821175700 U 5531 * 16131821186800 U 6257 * 16131821228500 U 1702 * 11131820786400 U 6167 * 12131820883602 U 3309 * 15132161285600 R 2344 * 19132240887701 U 668 * 07132370737981 E R 3414 * 15131411259208 U 920 * 10132610996005 R 2159 * 06132620557810 U 7115 * 15131411258700 U 238 * 15132310274991 U 1982 * 18132121407600 U 1975 * 10132610985904 R 4436 * 15132172602852 U 2888 * 15132222013200 U 5091 * 15131722049600 R 516 * 18131431843600 R 325 * 15131411259355 U 572 * 15131450816709 R 217 * 15131281591400 U 3082 * 18132520046315 R 406 * 18132520047520 R 1812 * 18132520047170 R 1831 * 18132520048690 R 745 * 18132520044680 R 2440 * 18132520046580 R 136 * 18132520046962 R 769 * 18132520046964 R 703 * 18132520044880 R 997 * 18132520044890 R 282 * 18132520044850 R 1286 * 18132520044855 R 90 * 18132520047703 R 1607 * 18132520048531 R 1765 * 18132520048530 R 356 * 15131210764500 U 1936 * 16132131834000 U 1958 16131310565311 U 1853 * 16131220054700 U 1353 * 16131810187205 U 339 * 15132222008816 U 2440 * 13131220862501 U 5367 * 16131220066100 U 2600 * 15131220040700 U 2737 * 16132172648852 U 1422 * 15132172573850 U 2421 * 15132172573750 U 6965 * 15132172643550 U 8000 * 15132172573754 U 5929 * 05132170986650 U 334 * 16132172715350 U 17059 * 18132612775200 R 813 * 16132172727363 U 3356 * 16132113356451 U 595 16131391721509 U 624 16131391754400 U 2067 16131391691122 U 819 16131391721506 R 4665 16131391721900 R 128 16131391721902 U 175 16131391686018 R 1766 16131391696909 U 2184 16131391721100 R 745 16131391734200 R 964 16131391693600 R 869 16131391702200 R 4015 16131391715109 U 2080 16131391734208 U 929 16131391695400 R 1007 16131391751916 U 116 16131391752200 R 124 16131391730808 U 1574 16131391697400 R 2123 16131391729308 U 1007 * 15131450816507 R 435 * 16132161433500 R 1341 * 16132161433600 R 499 * 16132161396600 R 1254 * 16132161404201 R 427 * 16132161392717 R 2057 * 16132161392719 R 3177 * 16132161373605 R 1378 * 16132161373602 R 2184 * 16132161439907 R 25432 * 16132161439900 R 610 * 16132161430602 R 29968 16131310563832 U 720 * 06132413056200 U 556 * 15132241267901 U 480 * 18131431879200 R 124 * 18131431866200 R 2279 * 16131630900503 U 1608 * 15131722049400 R 542 * 06132413188000 U 10225 * 06132413184900 U 11394 * 06132413364703 U 14620 * 14132642057000 R 260 * 16132642400400 R 784 * 16132642390000 R 638 * 16132642418000 R 1355 * 16132642411700 R 1007 * 16132642413400 R 819 * 16132642379200 R 5984 * 16132642348008 R 769 * 16132642324700 R 827 * 16132642324600 R 2888 * 17132642472400 R 392 * 17132642465900 R 383 * 17132642465800 R 1521 * 17132642450000 R 1095 * 17132642459900 R 136 * 17132642527100 R 5021 * 17132642529800 R 2463 * 17132642495200 R 1766 * 16132642398400 R 775 * 16132642420100 R 1413 * 16132642338800 R 864 * 17132642459400 R 1334 * 17132642472000 R 1396 * 17132642460400 R 124 * 17132642460500 R 732 * 15131722084500 R 813 * 19131631143700 U 1678 * 15131843681031 R 2961 * 18131431859400 R 1670 * 15131722036200 R 537 * 18131431861112 R 1132 * 16131821177200 U 14802 * 15131722077700 R 348 * 18131431859700 R 1863 * 13132371300831 R 1973 * 16131730841202 U 1863 * 19132240887700 U 2119 * 18132121407500 U 965 * 15132310275217 U 2825 * 16132611368923 R 673 * 16132611371420 R 833 * 16132611361012 R 267 * 16132611377002 R 668 * 16132611370402 R 1095 * 16132611360702 R 427 * 16132611367800 R 2181 * 16132611346139 R 1456 * 16132611360600 R 2586 * 16132611370800 R 247 * 16132611360400 R 1555 * 16132611373100 R 644 * 16132611348720 R 833 * 16132611360700 R 514 * 16132611346122 R 2408 * 16132611352719 R 145 * 16132611346124 R 1702 * 16132611356710 R 740 * 16132611353600 R 644 * 16132611368350 R 841 * 16132611358412 R 624 * 16132611364100 R 558 * 16132611374402 R 804 * 16132611362100 R 124 * 16132131852500 U 862 * 16132131886419 U 377 * 16132172651651 U 289 * 15132611336703 R 1574 * 16132131906500 U 1413 * 16132131937501 U 1074 * 16132131932200 U 2408 * 16132172654850 U 2953 * 15131450816103 R 1152 * 16132120820900 U 2866 * 16132161363403 R 485 * 16132161368920 R 949 * 16132161354501 R 1753 * 16132161355113 R 4775 * 16132161355407 R 1933 * 16132161368915 R 2985 * 16132150674108 R 804 * 16132150674098 R 862 * 16132161368929 R 311 * 16132161368935 R 595 * 16132161370014 R 485 * 16132161369600 R 2537 * 16132161370100 R 891 * 16132161353600 R 494 * 16132161357500 R 1240 * 16132161359503 R 1051 * 16132161371810 R 1659 * 16132161371905 R 3956 * 16132161372000 R 2119 * 15132292748200 R 804 * 16132161368000 R 514 * 16132161371016 R 6325 * 16132510999000 R 188 * 13131811341410 U 6105 * 15131810018205 U 2344 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 493 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131811341400 U 3036 * 15131810044710 U 5770 * 15131810016301 U 4261 * 15131810037500 U 6455 * 15131810022600 U 676 * 15131810022610 U 2856 * 16131843759444 U 7980 * 14131811505115 U 1439 * 15131810020702 U 4163 * 15131810029200 U 3082 * 14131811447605 U 1037 * 15131810023000 U 1045 * 14131811440310 U 882 * 15131450821500 R 731 * 16132161363916 R 4797 * 15131722070300 R 91 * 15132520008180 R 1093 * 15132270594911 U 2473 * 15131821105400 U 5076 * 13131820896201 U 983 * 13131820896200 U 1094 * 16131843943635 U 1998 * 16132141219100 U 949 * 15131411259337 U 217 * 15131450825900 R 2279 * 18131431857703 R 302 * 16132642375008 R 4414 16131391767600 R 5292 16131391744003 U 1958 16131391690009 R 4855 16131381773606 R 2216 16131391737102 U 90 16131391737100 R 1167 16131391766600 R 238 16131391749900 R 1230 16131391743200 U 1254 16131391757825 U 3711 16131391758500 R 1381 16131391737611 U 421 16131391747705 U 1638 16131391743400 R 2504 16131391776712 U 673 16131381773500 R 2985 16131391719200 U 2615 16131391720000 U 1062 16131391723300 U 238 16131391723309 U 738 16131391737500 R 688 16131391743301 U 2149 16131391720120 U 2568 16131391733900 R 761 16131391744312 U 3114 17131335265800 R 12977 * 11131710552805 R 198 * 16132511152902 U 2504 * 18132271846410 U 159 * 16132321736405 R 1007 * 16132321737901 R 542 * 16132321743400 R 848 * 16132321741901 R 89 * 16132321741900 R 429 * 16132321739000 R 1895 * 16132321755101 R 789 * 16132321719804 R 261 * 16132321739003 R 247 * 16132321755100 R 183 * 16132321719700 R 319 * 16132321721108 R 1344 * 16132321722401 R 406 * 16132321714303 R 450 * 16132321736802 R 2537 * 16132321731700 R 2119 * 16132321749701 R 2534 * 16132321748500 R 2114 * 16132321725100 R 2091 * 16132321737902 R 2151 * 16132321743403 R 2272 * 16132321745700 R 2504 * 16132321731902 R 2444 * 17132321845305 R 435 * 17132321789601 R 775 15131390381705 U 1029 * 15131722012700 R 238 * 18132361497500 R 354 * 16131821158500 U 644 * 15131450815306 R 116 * 16132131904802 U 2600 * 16132131927700 U 2184 * 16132131931400 U 2151 * 16132131947202 U 3014 * 16132131934104 U 4894 * 16132131886406 U 5698 * 16132131930500 U 7323 * 16132131863800 U 8013 * 16132131863700 U 23064 * 15132611332500 R 4639 * 15131411259447 U 784 * 15131722039501 R 389 * 16132642308600 R 299 * 18131431874400 R 920 16131381773900 R 1196 16131391734301 R 5637 16131391697111 U 789 16131381798811 R 1794 16131391760900 R 397 16131391755000 R 470 16131391697100 R 630 16131391697109 R 2041 16131391757000 R 2408 16131391758025 U 3286 16131391753511 U 485 16131391748702 U 6134 16131381773600 R 5531 16131381773609 R 4455 16131391722410 R 97 16131391722500 R 964 16131391775710 U 1422 16131391739300 R 819 16131391746802 U 2383 16131391697333 U 1120 16131381782318 U 2461 16131391690931 U 542 16131391691008 R 964 16131391695307 U 929 16131381773300 R 920 * 10132610911700 R 7399 * 15132481347504 U 2250 * 15132310275632 U 2191 * 18132121407505 U 282 * 15131722070901 R 232 * 15131411259228 U 804 * 16131730841201 U 1734 * 15132161285650 R 1312 * 15131450821201 R 558 * 16132120820901 U 2184 * 16132241749919 U 1065 * 15132232197051 U 775 * 16131534313005 U 5173 * 15131450815901 R 717 * 15132281198112 U 1109 * 15132262599651 U 1873 * 15132281152400 U 703 * 15132281191200 U 1262 * 15132232197953 U 6427 * 15132232208452 U 256 * 15131450812511 R 2502 * 16131534311100 U 1413 * 16132161391100 R 2279 * 18132520046341 R 523 * 18132520045122 R 304 * 18132520045560 R 93 * 18132520045570 R 441 * 18132520045776 R 304 * 18132520046170 R 160 * 18132520045950 R 833 * 18132520048220 R 1413 * 18132520045441 R 876 * 15131450828701 R 508 * 15132150664004 R 2888 * 18131431857710 R 362 * 15131411256700 U 413 * 15132241260004 U 586 * 17132511763500 R 1189 * 15132232202352 U 4495 * 15132241263901 U 457 * 16132210959100 U 10048 * 15131411259291 U 354 * 18131431865800 R 2087 * 16131630895300 U 4984 * 16131230307803 U 3807 * 16132642442900 R 2873 * 15132232219253 U 5213 * 15132241263300 U 2248 * 15131411259804 U 1702 * 11131620821601 U 862 * 18131431861200 R 131 * 12132270727046 U 1372 * 15131411259312 U 485 * 15131722035100 R 89 * 15131450812200 R 2856 * 12132111775950 U 22930 * 15131450816524 R 334 15131310767808 U 1242 15131390379900 U 2055 * 16132432419900 U 145 * 18132622098311 U 421 * 11131620821606 U 514 * 17132511771400 R 1294 * 15131450817400 R 1927 * 15132241264301 U 428 * 18131431861301 R 2106 * 15131411259201 U 1556 * 16131630895305 U 2598 * 15132232195158 U 6447 15131390320300 U 586 * 19131521847330 R 5840 15131310767846 U 615 * 15131450818813 R 485 * 07132110917250E U 2501 * 15132432262100 U 2084 * 15131722042100 R 104 15131381157700 R 3741 * 15132310275628 U 2408 * 18132233530500 U 673 * 15132281146707 U 965 * 15132232272551 U 1126 * 15132232121556 U 1283 * 15132281146719 U 1320 * 15132281178200 U 1991 * 15132281166700 U 871 * 15132281166600 U 1582 * 15132281171400 U 1958 * 15132281173900 U 470 * 15132281173909 U 421 * 15132232216055 U 1326 * 15132281150706 U 1574 * 18132280991613 U 1363 * 18132280991601 U 1274 * 18132221499902 U 1411 * 18132221499901 U 1923 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 494 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132281146709 U 1895 * 16132141236100 U 5570 * 18131431879211 R 131 * 16132141232908 U 653 * 15131411259254 U 537 * 16132642419500 R 2175 * 16132161355900 R 5332 * 16132161357305 R 1111 * 16132161367900 R 1963 * 18132520045031 R 450 * 18132520045030 R 1272 * 18132520045440 R 703 * 18132520046700 R 920 * 18132520046770 R 5370 * 18132520046790 R 673 16131391756131 U 624 16131391751804 U 319 16131391756211 R 616 16131391756209 R 659 16131391718100 R 1298 16131391718101 U 1175 16131381726800 R 659 16131391754700 R 2408 16131391758102 R 992 16131391715210 R 3017 16131391716100 R 4735 16131381770200 R 1486 16131381770240 R 217 16131391747701 U 1699 16131381787716 U 542 16131381789516 U 450 16131391711104 U 2244 16131391707110 R 1996 16131391754305 R 2055 16131391776400 R 906 * 15131450817600 R 1021 * 15132161285653 R 16158 * 16132131908006 U 5082 * 16132161392500 R 2782 * 12132172309352 U 128 * 12132172309357 U 130 * 12132172315656 U 201 * 16132270614400 U 906 * 15131450831600 R 2241 * 15132270575430 U 339 * 16132432292800 U 2216 * 16132432293100 U 710 * 16132432292100 U 3591 * 16132432369600 U 124 * 16132432423400 U 1463 * 16132432312700 U 586 * 15132432228800 U 906 * 16132432293400 U 3114 * 16132432295600 U 441 * 16132432402200 U 2617 * 16132432397900 U 1895 * 16132432364600 U 2345 * 16132432392400 U 1436 * 16132432366700 U 891 * 16132432392000 U 1457 * 15132432261000 U 2899 * 16131450878400 R 630 * 16131450872404 R 1539 * 16131450873601 R 1137 * 16131450855041 R 997 * 16131450877205 R 238 * 16131450853209 R 775 * 16131450864305 R 1413 * 16131450864307 R 703 * 16131450877606 R 863 * 16131450857200 R 862 * 16131450871701 R 1542 * 16131450871706 R 726 * 16131450855146 R 703 * 16131450855052 R 4979 * 16131450874405 R 1387 * 16131450874003 R 316 * 15131450830600 R 5005 * 15131450834602 R 282 * 16131450877401 R 673 * 16131450877400 R 528 * 17132511763502 U 507 * 15132241254400 U 160 * 18131431871500 R 1060 * 17131536500005 U 479 * 17131537330000 U 1479 * 17131536500000 U 731 * 17131537386000 U 194 * 18131534793400 U 7044 * 18131534793402 U 1413 * 18131534748700 U 616 * 18131534861400 R 4505 * 18131534861402 U 3142 * 18131534861500 U 291 * 18131534770700 U 413 * 18131534821200 R 3183 * 18131534814200 R 1446 * 18131534744500 U 731 * 18131534841900 U 616 * 11131631231600 U 2282 * 15131411259412 U 282 15131390314800 U 127 * 15131411259424 U 479 * 16132371613882 R 3073 * 18132622103500 U 2568 15131310766084 U 210 * 17132511771602 U 624 * 18131431870800 R 1109 * 15131450818803 R 456 * 16132611346119 R 659 * 16132611346160 R 190 * 15132611295426 R 452 * 16132611357300 R 1021 * 15132611299810 R 427 * 16132611361400 R 2119 * 16132611365405 R 624 * 16132611371900 R 101 * 16132611376125 R 101 * 16132611375813 R 2181 * 15131722060200 R 92 * 16131450842600 R 470 * 15131411259266 U 1574 * 15132161299004 R 1146 * 15132161308326 R 1280 * 15132161307109 R 1099 * 15132161299000 R 282 * 15132161324013 R 2537 * 15132161296317 R 813 * 15132161325400 R 4549 * 15132161293005 R 397 * 17132622017900 U 2737 * 17132511771620 U 1350 15131310768304 U 421 * 15132141162906 U 4814 * 15132161334000 R 1702 * 16132161371021 R 2509 * 15132161349000 R 2664 * 16132161371109 R 304 * 16132161359140 R 1381 * 16132161359041 R 2696 * 16132161368307 R 10384 * 16132161362000 R 383 * 16132161362004 R 151 * 16132161360923 R 1764 * 16132161360917 R 1074 * 16132161360924 R 885 * 16131843949631 U 3945 * 16131441217564 R 1219 * 16132131938900 U 2856 * 16132131922100 U 1350 * 16132131893100 U 4620 * 16132131943600 U 978 * 16132131862900 U 5171 * 16132131849000 U 124 * 16132131848902 U 1088 * 16132131848900 U 848 * 16132131925200 U 2248 * 16132131846202 U 4739 * 16132131846200 U 324 * 16132131846100 U 4933 * 16132131919800 U 3209 * 16132131943500 U 5451 * 16132131896102 U 3082 * 16132131881002 U 507 * 16132131928500 U 3241 * 16132131866300 U 2953 * 16132131856300 U 7801 * 16132131946502 U 4420 * 16132131946500 U 8300 * 16131450849002 R 267 * 15131450820408 R 145 * 15131450821202 R 2294 * 15131450826706 R 1639 * 16131450864805 R 499 * 16131450865700 R 542 * 16131450864600 R 644 * 16131450841804 R 369 * 15131450813801 R 3104 * 16132458113900 U 7482 * 18131431857901 R 688 * 18132472363900 U 10076 * 18132472364400 U 7403 * 15131411259269 U 339 * 18132180905206 R 3241 * 15131450827705 R 1478 * 18131431872300 R 124 16131391690700 R 868 18131391999300 U 6328 * 18131842636525 U 10283 * 16132531633000 R 473 * 16132511106903 U 1402 * 15131411175403 U 1346 19131392086401 U 5950 * 16132621913600 U 4079 * 15132432182400 U 3628 * 16132621913704 U 2982 * 16132621914100 U 2087 * 16132621908400 U 2237 * 16132621875700 U 2376 * 15132621761000 U 2696 * 15132621768800 U 2729 * 16132621907600 U 2961 * 16132621920003 U 2551 * 16132621869400 U 4732 * 16132621891900 U 3296 * 16132621907700 U 4416 * 18132131137200 U 841 17131391891100 U 731 * 18132131137405 U 464 * 16132510015600 U 2600 * 17132621963100 U 2472 * 16132411698102 U 804 * 15131810037300 U 7571 18131392077205 U 1863 * 15132262538461 U 2023 * 15131411180304 U 630 * 16132411698105 U 871 18131392065200 U 1125 * 15132131125201 U 2504 * 18132141383500 U 7323 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 495 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131391908605 U 5133 * 15132172594350 U 731 * 15132172590152 U 2982 10131390301800 U 128 * 15131411180305 U 383 * 16132141246003 U 6646 17131391906500 U 1119 10131390301801 U 7137 * 16132270650800 U 2376 * 15132222040704 U 421 * 15132221998500 U 2160 * 15132222035600 U 2472 * 15132222032500 U 6926 * 15132222032800 U 997 * 15132221997406 U 5134 * 15132222002412 U 1346 * 15132222002401 U 383 * 16132222045900 U 421 * 15132221999100 U 1326 * 15132222000605 U 6350 * 16132241757100 U 499 * 15132222004500 U 1927 * 15132222001110 U 427 17131391907500 U 4177 18131391959903 U 296 * 17132458138700 U 6208 * 15131532784835 U 1538 * 16132481486459 U 1514 * 16131534298705 U 2311 18131392002610 U 2481 * 20131731017900 U 9014 18131392006005 U 1521 * 17131535504000 U 124 * 15131411175302 U 7342 * 15131511346431 R 1702 17131391916606 U 2664 * 15131411177300 U 1766 * 15131511347928 R 933 * 15131411177352 U 866 * 16131534310402 U 1661 17131391908608 U 5337 * 15131710793108 R 32739 * 16132113368650 U 9254 * 16132472047700 U 3107 * 16132472047600 U 2793 17131391917203 U 1456 18131392041200 U 906 * 15132240854102 U 5456 18131391973800 U 2569 * 15131710789500 R 1181 * 15132457188603 U 5596 17131391935736 U 957 * 15132240855300 U 15595 * 15132221999408 U 1766 * 15132221999400 U 1927 * 16132222046916 U 2184 * 15132222038200 U 1341 * 15132222006641 U 537 * 15132222031600 U 891 * 15132222005300 U 2087 * 15132222020300 U 2787 * 15132222020301 U 9029 * 15132222032700 U 2272 * 15132222005004 U 4261 * 15132222031512 U 514 * 15132222038406 U 1898 * 15132221996500 U 804 * 15132221996501 U 638 * 16132222046800 U 2376 18131392002404 U 6288 * 18132271826550 U 1154 17131391909145 U 624 * 19132233657315 U 89 * 18132271826520 U 581 16131381806551 U 4819 * 16132458121151 U 4341 17131391911203 U 5173 * 17132458148509 U 10225 * 15132251580100 R 2184 * 18132211100900 U 1215 * 18132211100902 U 1678 * 18132211100904 U 1639 * 17132211042803 U 957 * 15132251580200 R 2046 * 11132261055300 U 3342 * 17132210990100 U 5932 * 16132280952700 U 9003 * 18132211095600 U 4735 * 16132280929101 U 4655 * 16132251641000 R 2921 * 18132211048800 U 3187 * 18132211119301 U 1976 * 18132211118805 U 2149 * 17132211042800 U 1863 * 17132211042802 U 1007 * 15131621276900 U 2376 * 11132531032400 R 1739 18131392075500 U 5173 * 16132222091815 U 1734 * 15132241259424 U 6447 * 15132210875200 U 3111 * 16132472041100 U 4495 * 13131730652202 U 22729 18131391981600 R 3738 * 16132210942505 U 1286 17131391897300 U 5013 18131382601450 U 2128 * 16132472069300 U 27160 * 16132282105015 U 2758 * 18132241477108 U 1152 * 17132211028000 U 2150 * 16132251653900 R 1252 * 16132251653800 R 1999 * 17132211041200 U 741 * 17132211041202 U 1117 * 16132472069200 U 324 18131391988300 U 688 * 16131630878400 U 4137 18131392003900 U 4696 * 16132432331400 U 11192 17131391912225 U 2119 * 16131630855401 U 2787 20131383115100 U 1507 11131392278900 U 6564 18131391983809 U 2825 * 16131511442944 R 717 * 16132280950608 U 616 * 17132211000602 U 10359 * 16132210957907 U 1408 * 16132210970800 U 580 * 16132210970810 U 392 * 16132210957901 U 267 * 16132280945800 U 383 * 15132241267805 U 1021 * 16132241363610 U 259 * 16132280954202 U 5570 * 15132241251815 U 1030 17131391893401 U 833 * 15132281187400 U 965 * 16131830772931 R 703 * 15132281187408 U 668 * 16132172700951 U 7646 17131391935922 U 1461 * 16131511437337 R 869 * 16132432412200 U 833 * 20132241937100 U 1542 18131391982100 U 1109 * 16131511430543 R 638 * 16131441205000 R 189 * 15132232218051 U 397 18131392002801 U 559 * 16132621809200 U 4536 * 20132241937105 U 4495 * 16132230415751 U 5252 17131391908700 U 3338 * 16132621815700 U 2455 * 15132180160459 R 5451 * 16132230415851 U 5730 * 16132150674126 R 12744 * 15132180146907 R 10644 18131392002600 U 2985 17131391914200 U 4296 * 16132621890800 U 4336 * 15132131120500 U 319 17131391892500 U 876 * 15131612454200 U 17848 17131391892510 U 1109 * 15132131122300 U 133 20131392294108 U 321 18131391982710 U 4973 * 15131621254300 U 2568 18131391982711 U 5751 * 15132222001000 U 1510 18131391959200 U 703 * 15132222001104 U 379 * 05132470704400 U 5909 * 19132321985200 R 369 17131391912605 U 166 * 12132471536000 U 1391 * 19132321985300 R 132 * 15131630800601 U 616 * 15131630820003 U 703 * 15132131030900 U 4624 * 15132131031000 U 1958 * 15131630749700 U 441 * 15131630745821 U 572 * 15132180163900 R 1639 * 15132180163911 R 89 * 16132411757410 U 14337 * 15131830726681 R 1021 * 18131830891713 U 1346 * 15131830726683 R 435 * 16132411757412 U 7464 * 15131830730631 R 789 Stub total 19,230 T BANK TOTALS: 39471209.00 Scroll total 39471209.00 T DIFFERENCE: 0.00 7.00 Stub total 10,697 R 8,533 U 19,230 T Pay Dt total 16817365.00 R 22653844 U 39471209.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 496 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 10697 R 8533 U 19,230.00 T Bank total 16817365.00 R 22653844.00 U 39471209.00 T Bank 08982 BOP RO ABDULLAHPUR PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 08982 9930 14131390267505 U 5691 18131391999420 U 1670 17131335172801 R 1090 17131335172800 R 2656 16131391708301 U 1167 15131382359300 R 2953 14131390177906 U 2953 07131311271744 E U 5344 14131390177900 U 2119 07131391067310 E U 7171 17131391893907 U 2600 15131382767700 R 717 15131382768500 R 601 17131335256603 R 256 17131335256607 R 2010 17131335066000 R 3539 17131335278800 R 1215 08131392233500 E U 2962 17131335114600 R 11791 17131335114601 R 1991 18131392037200 U 2729 07131332778250 E R 695 14131381072400 R 1478 18131392002101 U 5635 12131311484504E U 7048 11131392277200 E U 1184 11131392277202E U 20948 09131390422403 E U 612 18131392039900 U 1991 15131390280100 U 819 15131390280101 U 706 15131390280109 U 1608 18131392079300 U 4979 16131310564396 U 2084 18131392059000 U 6646 Stub total 35 T BANK TOTALS: 2273253.00 Scroll total 119658.00 T DIFFERENCE: -2,153,595.00 8.00 Stub total 13 R 22 U 35 T Pay Dt total 30992.00 R 88666 U 119658.00 T PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 08982 9930 15131390321900 U 1230 19131392190500 U 4495 15131390354200 U 2534 18131392024707 U 4336 15131390354205 U 7143 15131390354207 U 2052 19131311675806 U 1766 17131391889709 R 6686 19131311675707 U 1461 15131310965405 U 8620 19131321417800 U 1007 17131391911130 U 1370 05131311020818 U 10691 17131335140200 R 54499 09131392078408E U 14492 15131381140900 R 427 18131391972700 U 7403 16131310563687 U 2341 15131381140602 R 1451 11131311413000 U 7274 27131316138200E U 531999 22131312104600 U 2216 16131391736600 R 1401 16131391736605 U 124 16131391736704 R 383 16131391736720 R 2761 15131390269903 U 16424 15131390381414 U 2160 15131390332606 U 3082 18131391965600 U 4296 15131390378307 U 5691 Stub total 31 T BANK TOTALS: 2348192.00 Scroll total 711815.00 T DIFFERENCE: -1,636,377.00 9.00 Stub total 7 R 24 U 31 T Pay Dt total 67608.00 R 644207 U 711815.00 T Stub total 20 R 46 U 66.00 T Bank total 98600.00 R 732873.00 U 831473.00 T Bank 11070 BANK ALFALAH FOR CARD SEVICES PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 11070 9930 * 15132457180900 U 23994 * 18131281882010 U 18498 * 18131281881520 U 5213 * 18131281882004 U 1992 * 18131281881500 U 1384 15131310963979 U 17792 * 02132610104100 U 45430 * 17132642542900 R 514 * 16132411771100 U 10967 * 15132310273773 U 1758 * 16132411771200 U 1927 * 16132411744710 U 8216 * 15131230848631 U 659 * 16131810153800 U 1021 * 15131230848581 U 644 * 16132631666800 R 869 * 16131810153805 U 485 * 16132240862106 U 1436 * 16132240862101 U 1413 * 18132172944954 U 4455 * 18132172945050 U 2344 * 15132131068100 U 2641 * 15132131061500 U 4703 * 18132172944951 U 2311 * 16132310286550 R 125 * 15132131068007 U 1123 * 16131810147705 U 7163 * 16131810147700 U 11829 15131321040400 U 1095 17131335315600 R 16753 * 18131230409890 U 2381 * 15131432176500 U 31625 15131321040401 U 1988 * 15132172587950 U 4735 * 15131432176600 U 23674 * 18132233518975 U 2696 15131321040402 U 740 * 20132613370200 R 603 15131321040411 U 2244 * 20132613369900 R 978 18131381023317 U 1189 * 19132642857600 R 4336 15131321040412 U 465 * 20132613370100 R 848 * 16131810117100 U 6169 * 18131842532231 U 383 * 17131830856981 U 1478 * 18131842534035 U 551 * 17131730845600 R 7722 * 15131230840981 U 1679 * 18132310320033 U 224 * 15131230841031 U 1623 * 17131730847000 R 28168 * 15131230840383 U 871 * 17131730845900 R 124 * 18132361486820 R 3237 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 497 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132310320026 R 6925 * 16131821205902 U 1462 * 16131821206700 U 7084 * 18131842634248 U 6447 * 15131230840381 U 2607 * 17131730846300 R 124 * 15131230837581 U 2256 * 18131220217400 U 1350 * 12131811179310 U 49808 * 18131220217500 U 6726 * 19131842742431 U 334 * 17131730884907 U 470 * 17131730884913 U 499 * 17132511747000 U 397 * 17131830865732 U 4336 * 18132161627550 R 479 15131321035101 U 6857 * 15131230840082 U 1863 * 16131250884381 R 4819 15131321035100 U 6635 * 16132551633831 R 1642 15131321038200 U 5053 15131321038500 U 4903 * 15131220018600 U 1345 * 15131220018307 U 1583 * 15131220018323 U 1402 * 15131220018500 U 4054 * 17131810280000 U 972 * 17131810280003 U 1254 * 19131210217602 U 1234 * 17131810280005 U 1095 * 15131511332626 R 1254 * 17131810280100 U 992 * 16132631653900 R 11897 * 17131810279705 U 89 * 17131810279800 U 124 * 17131810279803 U 334 * 16132631653800 R 2985 * 17131810280110 U 124 * 17131810280111 U 124 * 17131830873881 U 2848 * 13131532356435 U 444 * 17131810276310 U 5093 * 13131532356431 U 1108 * 18131613101100 U 2898 * 16131730833200 R 9345 * 16132262707651 U 2224 * 16131230308024 U 4102 17131391920944 U 1695 * 15132120455905 U 4416 * 15132611310302 R 41072 * 16132210975100 U 755 * 15131211287425 U 1343 * 17132458149308 U 4859 * 17131810253700 U 4655 * 15132611310300 R 1221 * 15131230828831 U 421 * 17132458150210 U 5775 * 16132172696955 U 731 * 15132222025501 U 813 * 17132458149314 U 224 * 15132222025504 U 668 * 18131842471633 U 745 17131321236900 U 1774 * 16131821152403 U 7602 17131391925400 U 4495 * 16131231603010 U 523 * 15131230843181 U 4783 * 16131821152404 U 6726 * 15132210870601 U 930 * 16131231602990 U 392 17131321237000 U 1262 * 16132411774400 U 5664 18131382502916 U 1161 * 15132210870602 U 1036 * 16132411774500 U 58067 17131321237002 U 1102 * 18132432719200 U 6169 * 15132210870801 U 1992 17131321237001 U 1205 18131382502923 U 914 * 16132210932502 U 1286 * 14132631325300 U 129 * 15132210870603 U 124 * 09131830409031E U 7895 * 14132371453884 R 862 * 16131231604370 U 16844 17131321236902 U 2023 * 16132230451451 U 5461 * 16131231604350 U 6810 * 15131810073200 U 3114 * 14132631325507 U 93 * 14132631326000 U 711 * 16132210932400 U 2365 * 16132210932501 U 499 * 13132611806200 U 7220 * 08132612201400E U 769 * 16132280926301 U 5095 * 16131810143009 U 1693 * 14132631334100 U 2626 * 08132431132700E U 6738 * 14132631334000 U 5382 * 17132432473400 U 48376 * 17132230106051 U 124 * 15131230860532 U 2279 * 17132180831200 R 789 * 17132230105951 U 124 * 20132173155750 U 876 * 15131230847931 U 14786 * 18132432672200 U 1478 * 15132131037003 U 5850 * 11132120551600 U 21419 * 14132432041400 U 5928 * 18131511564005 R 673 * 17131830844689 U 1607 * 13132310259270 R 1577 17131391907709 U 2344 * 17132151044900 R 124 * 18132432637000 U 1016 * 17132151045000 R 392 * 10132610970808E R 334 18131381022911 R 441 * 15132131037100 U 2408 18131381022902 R 673 * 20132613351200 R 7762 * 15131230827431 U 22350 * 19132310329613 U 362 * 18132120750810 U 4376 16131391699010 U 726 * 19132310329611 U 124 * 15132141161212 U 1018 * 15132481349400 U 1262 * 18131230416981 U 2962 * 16132241753203 U 537 * 18131230416988 U 10180 15131310978300 R 4137 * 16132241753202 U 470 * 16132411747100 U 87329 * 15132481349501 U 1167 * 18131230418631 U 2279 * 15132471936200 U 1215 * 18131281904210 U 266 * 15132471936100 U 789 * 15131230865131 U 1869 * 18132141396000 U 9856 * 19131810425100 U 1702 * 18132141396002 U 19577 * 16132292830129 R 934 * 19131810425105 U 1402 * 18131281904100 U 2793 * 18132141350550 U 885 * 17132520042511 R 1079 * 15132471936000 U 1137 * 16132432296200 U 2904 16131313000452 U 1216 * 18132141350500 U 659 * 18132472313700 U 4098 * 17132520042513 R 1215 * 19131810425102 U 885 * 18131281904200 U 3114 * 18132472313900 U 5332 * 18132472313600 U 1062 * 16132511126500 U 906 * 13132631247600 U 740 * 17132520042512 R 828 * 16132642312800 R 2216 * 16132458176306 U 1731 * 18131810340800 U 35849 * 16132458176300 U 5969 * 15132131037002 U 1286 * 18132131167100 U 4336 * 18131810340805 U 1766 * 15132131037000 U 4544 * 09131250560436 E R 3390 * 15132141147807 U 1150 * 15132457178403 U 906 05131311025811 U 2677 * 20131451187507 R 1350 18131331148800 U 6852 * 20131451187100 R 1895 * 27131236305120 U 39599 * 15131230865835 U 709 * 15131230865831 U 1399 * 20131451186700 R 5651 22131312120610 U 9655 * 15131230846186 U 1608 16131310562422 U 2184 16131310564510 U 1702 16131310564460 U 7722 * 16131230295931 U 6558 16131321108710 U 673 16131310564462 U 89 16131310564511 U 1286 16131321108711 U 479 * 10131220601800E U 1764 16131321108800 U 3873 18131312708665 U 57586 * 16132210943900 U 133 * 10131220602100E U 2398 17131335335002 R 89 15131390303109 U 124 16131391709847 U 2132 17131335335004 R 1214 19131311697901 U 4774 18131312708669 U 2719 * 18131230417681 U 11540 18131331252661 U 866 * 13131811304700 U 9041 17131335335001 R 2149 18131331252655 U 1670 * 16132411784200 U 1215 18131331252603 U 4854 * 16132411784202 U 212 * 18131842633544 U 8437 * 13132140992400 U 165 * 16131210667400 U 1248 10131331718800E R 1502 * 16131210667100 U 132 * 16131210667101 U 124 16131310566160 U 6845 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 498 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132262614951 U 1356 * 16131210667300 U 1308 * 17131810191010 U 2761 * 16131210667410 U 68627 * 17131810191015 U 2440 * 16132262617351 U 968 * 15132611297427 R 413 * 16132262614958 U 7112 * 16132262617451 U 4803 * 15132611295468 R 159 * 13132140992200 U 12790 17131321247600 U 2336 * 16131843759632 U 1766 * 16131843759631 U 789 * 16131230309931 U 97 * 17131730873006 U 5332 * 01132610072804L U 3208 * 16131230313581 U 441 * 16132481486300 U 7960 * 16131230310531 U 14761 * 13132140992300 U 10594 15131310967901 R 862 * 16131230312981 U 124 * 16131230310581 U 28135 * 16131230309881 U 18093 * 15131821101102 U 4536 * 16131230310631 U 19912 * 16131230310481 U 133 * 13132140984000 U 1133 * 15131821075600 U 6933 * 16131821145717 U 964 * 16131230312831 U 2664 * 18132310320320 U 1181 * 16131230317238 U 4182 * 16132222065800 U 24941 * 16132210948961 U 4177 * 16131821145718 U 188 20131334659021 R 343271 * 15131612470300 U 586 * 16132222065900 U 10661 * 15131230837589 U 6332 12131320814313 U 4255 * 16132210948960 U 2440 * 13132140983700 U 559 * 16132210948962 U 1221 * 16132361323101 R 6885 20131334653605 U 247371 * 18132472379600 U 7284 * 16131230310333 U 7469 * 14132631365200 R 685 * 16131230310332 U 14102 * 12131843034236 U 852 * 13132140983600 U 136 * 15131230835681 U 1856 * 18132472379800 U 7921 * 16132361326600 R 616 * 13132140984100 U 444 * 16131220054104 U 10317 * 11132181130811 R 3342 * 16132361326601 R 5730 * 17132211017200 U 4559 16131391702707 U 609 * 16132361323100 R 2568 * 16131231604250 U 7447 * 18131810342100 U 4996 * 16131821226600 U 1643 * 16131810111811 U 2866 * 16131810111810 U 1062 09131390407700E U 837 * 15131810097201 U 89 * 16131821226500 U 906 15131310809426 U 4177 09131390407506E U 2144 * 15131810097200 U 4495 09131390414500E U 6023 * 16132310300122 U 4177 16131391755501 U 1635 * 15131810097202 U 2502 * 16131810184923 U 775 * 15131810054205 U 2010 * 15131810054202 U 761 * 15131810054300 U 1443 15131332419200 R 10110 18131312706667 U 1402 22131312133809 U 10630 * 15131810054200 U 124 * 20132310348920 R 595 * 18132113485453 U 319 18131312706672 U 2280 * 15132262604651 U 4146 15131332419800 R 6051 * 18132113485350 U 2961 * 17131230372240 U 8133 * 18131842622831 R 1090 * 16131722210500 R 124 * 16131810166422 U 3049 16131381790613 R 2119 15131332414800 R 3123 * 18132113485450 U 2921 * 16131722207600 R 965 * 16131612560600 U 2376 * 18131842614641 U 5117 18131312706632 U 1152 * 16131810167815 U 4137 * 16131722208100 R 124 * 18131842614640 U 1215 18131312706635 U 1941 16131381681500 U 957 * 15132457174915 U 1835 15131321062020 U 2849 * 15132457177835 U 136 * 18131842614639 U 1215 * 16131722209800 R 413 15131310793404 U 2921 16131381682900 R 2700 18131391998900 R 9318 * 15131821135300 U 4257 16131381682800 R 22180 * 16131220091300 U 26097 * 16131810184911 U 177 * 07132610712505E U 2193 * 16131810184910 U 1678 * 16131810184905 U 6288 * 16131830800881 U 2151 * 16131810184800 U 420 * 16131810184920 U 334 * 18132280998008 U 876 * 16131810184810 U 1542 * 18132280998001 U 920 * 16132458117014 U 4712 * 18131810316300 U 2440 15131310978200 R 12863 * 15131821127127 U 9363 * 18132281009301 U 1326 * 16131810154100 U 479 * 18132281009300 U 124 * 16131281636500 U 1372 * 18131842633437 U 741 * 18132281009309 U 1461 * 16132520022690 R 5311 14131310692200 R 3682 * 15131810058912 U 5376 * 16131230308202 U 1146 * 18131842633438 U 836 * 16131281636510 U 89 15131310971400 U 5581 * 16131810154103 U 856 14131310692208 U 2580 * 15132210848100 U 711 * 20132613288600 R 10826 * 20132613273100 R 15225 16131381794500 R 7868 16131381794620 U 828 15131310809448 U 89 * 18132612584902 R 4636 11131392308502 U 5305 * 16131621351804 U 876 11131392308500 U 4474 13131311581700 U 2580 * 16131281600600 U 1095 15131310809412 U 124 13131311581702 U 190 15131310809167 U 1030 * 17132132107004 U 22934 * 15131230851931 U 1139 * 19131221326602 U 10028 * 19131221326600 U 6129 * 16131621351800 U 920 * 16132310288910 R 2310 * 18132120743800 U 324 * 19131221326603 U 5337 * 12132231330300 U 957 * 18132120743805 U 580 15131310769212 U 11610 * 17132458139905 U 12235 * 11132310235094 U 137 15131321030500 U 10149 * 15131230826181 U 7466 17131335315404 R 89 01131312907965 L U 28625 * 15131621258204 U 876 * 15131230848031 U 2093 * 15131230847981 U 2168 * 16131843898439 U 11959 * 20132242003107 U 16692 * 18131613197000 U 1762 * 20132242003106 U 17194 17131335238600 R 30952 * 19132240890002 U 5053 * 19132481639925 U 604 * 18132241452908 U 2793 * 18132221499000 U 7762 * 19132481639916 U 395 * 18132221499001 U 804 * 19132481639914 U 442 17131335029000 R 6286 15131310976400 R 3122 * 15131230864932 U 673 16131381800600 R 124 * 17132631802700 R 964 15131310804110 U 11333 17131335195000 R 2344 * 19132221547304 U 2052 * 19132221547300 U 3049 * 17132458125406 U 93 * 15132232194586 U 1219 * 15132232194554 U 413 17131335256605 R 3174 * 16131230308002 U 3174 * 19132221547400 U 3049 * 15132292763800 R 717 * 17132458125400 U 11625 16131381789816 U 3075 * 16131230307997 U 1475 * 16131230307969 U 2149 * 15132232205452 U 7323 15131390361600 U 891 15131390361504 U 421 * 20132211235800 U 3114 * 18131230393778 U 19554 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 499 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132232197651 U 848 * 15132232194551 U 949 * 17132141308400 U 4137 * 11131630509800 U 4599 13131392420105 U 128 13131392420104 U 1265 * 17132141308412 U 3209 * 15131821095001 U 2307 * 16132241360606 U 2464 * 16132432333800 U 2694 * 07132610691900E U 24954 * 16131630867402 U 2537 16131381679806 U 40790 * 16131830825431 U 2087 * 11131281105546 U 5422 * 16132241360604 U 7009 * 16131630867400 U 2504 * 16132180790803 R 1036 * 16132241360603 U 9462 * 18132221492100 U 676 * 11131281105543 U 2145 27131316138401 U 48730 * 19131842705033 U 124 22131312123200 U 10521 * 19131842705034 U 1061 * 15131810073400 U 13817 * 18131230429633 U 2886 * 15132131058600 U 3058 * 18131230429639 U 1117 * 18131230429631 U 59687 * 20132452072000 U 5810 * 17132172888950 U 10753 * 20132452071800 U 6806 * 18132180909210 R 485 * 16132241756703 U 6484 15131321074301 U 3598 * 18132180909000 R 2993 * 18131842610441 U 42301 * 14132221961700 U 51303 16131381796605 U 819 17131335277203 R 784 20131310576230 U 5093 * 08132621026400E U 18962 * 18132432652300 U 4098 17131335086402 R 1215 12131381353200 R 12307 * 15132551532082 R 2669 17131335086401 R 189 * 17131220123401 U 1446 * 16132520021780 R 441 * 16132458115405 R 7328 20131382440355 U 6328 * 16132458115400 U 6208 20131382440350 U 6248 * 12131460614700 R 526 * 16132241312102 U 5185 * 15132131020600 U 18435 20131392242502 U 2825 20131382400074 U 2708 * 15132551506132 R 1002 17131335266001 R 28280 * 15131230851881 U 2866 * 19131810422810 U 6885 * 15132511606608 U 232 09131312500790E U 5300 * 19131810422800 U 8000 * 16132458182512 U 22962 * 16131810109810 U 8197 * 15132457194725 U 2437 * 04132130196600 U 2815 * 18132642748600 R 450 * 15131230824331 U 9676 * 15132457194712 U 13235 20131382438600 U 124 * 18132642736907 R 93 17131335314206 R 1765 20131382400464 U 7606 * 18132642748400 R 542 * 15132551537581 R 2209 * 15131230839634 U 673 * 15131230834581 U 132 17131335314205 R 3101 * 15132551536931 R 803 18131331217650 U 33910 15131390331800 U 4894 18131312707611 U 958 * 15131230837882 U 4695 * 15131230837881 U 1079 18131312707610 U 4600 * 16132411783000 U 19813 * 15131230849281 U 1551 * 18132221508400 U 901 * 17132411815110 U 873 17131335317803 R 51731 * 16132411772600 U 26703 * 18132221508506 U 738 * 16132411772700 U 220 * 16131220091400 U 310 * 16132411782500 U 124 * 18132221508500 U 2376 17131335001008 R 13570 * 20131810557510 U 7457 17131335111001 R 2393 * 18131220187400 U 9349 * 16132411772500 U 29 20131392260200 U 12726 * 18131220187700 U 3136 * 18131210143000 U 1402 * 18131220200300 U 132 20131331753800 R 2504 20131331755200 U 494 20131331757400 U 1215 12131311520203 U 2239 20131331757200 U 1215 * 17132458140900 U 5173 * 13132111798652 U 1062 * 15131612405000 U 934 * 15131612405100 U 558 20131392279400 U 9686 * 18132453304100 U 6412 * 18132453305400 U 9014 17131335010800 R 38984 17131335010801 R 52086 17131335011200 R 6016 18131331175030 U 2244 18131331175000 U 4098 * 20131230643531 U 2373 * 18132141363506 U 7791 * 18132141363500 U 2985 * 18131230391031 U 23636 * 18131230391044 U 17924 * 09132221653505 E U 25701 * 18131821320114 U 6248 * 19131210217800 U 11662 * 20132613384900 R 6009 14131381080900 R 3688 16131391712308 R 5463 17131335256601 R 66 17131335256606 R 537 * 12132161005503 R 474 * 15132432121900 U 2793 17131335166401 R 3241 * 12132511250127 U 6093 * 12132160999400 R 27654 * 20132173212950 U 992 * 12132160999300 R 260 * 12132161022321 R 512 17131312702805 U 38615 * 16132310295984 U 2790 15131390334000 U 1626 15131390333900 U 1495 * 17131210072600 U 972 * 17131210075001 U 1095 * 17132642520308 R 1029 * 15132172584758 U 891 * 15132172584752 U 638 * 15131843602031 U 4536 * 13132111798653 U 665 * 13132111798650 U 1693 19131392197102 U 36198 * 13132161052200 R 609 16131310563823 U 21146 * 15131220037900 U 5165 16131310563824 U 4558 * 16132282139400 U 6367 * 16132210943506 U 1044 * 16132411686700 U 10447 * 16132210943505 U 992 * 16132210943508 U 456 * 16131612538900 U 2005 * 15132262583160 U 5770 * 11131620827800 U 9468 * 18131730903201 U 1607 * 17132211033502 U 397 * 18131730903203 U 2504 * 17132211033601 U 1356 * 17132211033500 U 132 * 17132211034001 U 7460 * 17132211033901 U 21742 * 18132211075304 U 62678 * 18132211075105 U 16107 17131335157600 R 5173 * 15131281579000 U 2279 * 15131281579100 U 2408 * 15131281580400 U 5858 * 18131230436293 U 61907 * 15131281580500 U 4615 * 15131281551610 U 4898 * 15131281580600 U 18286 * 08132630787100 E U 2641 * 17132210992406 U 6328 * 17132210992404 U 1639 19131331022850 U 7284 20131383150606 U 4261 16131310564427 U 7049 19131331022851 U 8137 * 17131210016605 U 4576 * 18131210149800 U 5394 * 17131210016600 U 6288 * 15132141200512 U 4735 * 15132141200500 U 6367 * 18132458198845 U 4898 * 15132411598900 U 37138 17131335159400 R 22562 * 15132511675531 U 24914 * 15132511675303 U 14265 * 15131432177200 U 55503 * 18131831906800 U 3023 * 18131831906805 U 1660 * 18131831906810 U 801 * 16132621827400 U 17021 * 15131810066103 U 6081 18131321371405 U 2132 * 16131621413003 U 4240 * 16131621405462 U 5543 * 16131621413000 U 1723 * 15131810065005 U 6487 * 15131810065000 U 4695 * 18132472426300 U 8869 * 18132472417400 U 7403 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 500 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132472417300 U 5022 * 15132541218400 R 29538 16131310564341 U 16106 16131310564313 U 10135 17131335118602 R 6053 17131335305203 R 994 17131335305600 R 2119 * 15132520008762 R 35045 * 19132141452807 U 11756 Stub total 725 T BANK TOTALS: 4903361.00 Scroll total 4903361.00 T DIFFERENCE: 0.00 9.00 Stub total 133 R 592 U 725 T Pay Dt total 1107780.00 R 3795581 U 4903361.00 T Stub total 133 R 592 U 725.00 T Bank total 1107780.00 R 3795581.00 U 4903361.00 T Bank 22982 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 22982 9930 16131313001644 U 4620 16131313001640 U 1062 17131335195400 R 3244 15131321065607 U 2729 15131321065612 U 4217 08131320555805 E U 28077 15131332306884 U 925 17131335037602 R 15474 15131332306877 U 36611 05131380581200 R 1876 19131392184010 U 1007 19131392184005 U 876 16131310565601 U 3177 14131310750003 U 2406 15131390272700 U 1381 15131390360404 U 383 18131331178477 U 5332 16131321108500 U 1929 16131391726325 U 2508 17131335180000 R 630 18131312707070 U 2440 18131312707071 U 8713 18131331151800 R 93921 12131320811210 U 5761 12131320811332 U 2669 18131331160853 U 28627 18131312709010 U 1215 15131390381807 L U 1756 18131312709012 U 124 15131390381805 U 124 19131321410810 U 1748 19131321410806 U 319 11131320796200 U 1259 11131320796102 U 2004 17131335163800 R 49660 17131312701655 U 28549 18131331160001 U 26294 18131382503815 U 6930 15131332314461 U 212256 15131332313451 U 11810 16131391696743 U 9632 17131391892225 U 217 17131335010200 R 1215 17131335001010 R 4779 17131335122600 R 8409 17131335195600 R 2888 17131391894950 U 131 17131391892200 U 124 14131390251940 U 43239 09131321620300 E U 13259 15131390362900 U 848 04131380569404 U 2716 15131390359300 U 2825 17131335294000 R 9323 17131335099202 R 3251 22131312133100 U 124 17131312705250 U 124 11131320804883 U 242 11131320795600 U 2708 14131380144622 U 5352 20131331791401 R 89 11131320804874 U 5311 17131335078401 R 8925 22131312133200 U 1215 15131310766054L U 1520 15131321086200 U 1633 18131381021705 U 1137 18131381021720 U 1348 18131381021700 R 5376 16131332526000 L U 2669 15131390329800 U 4695 18131331176402 U 1215 18131331176403 U 1215 17131335028002 R 124 17131335188200 R 2499 17131335028000 R 1215 17131335188000 R 552 17131335328005 R 2469 11131320799215 U 16263 17131381838800 R 1958 20131321487410 U 2119 17131312702410 U 5929 17131321195300 U 761 18131321322200 U 5651 18131312711990 U 2953 17131321251503 U 1831 18131312711998 U 5297 03131391003106 L U 12347 20131321469543 U 595 12131333365051 U 12007 17131335092000 R 5139 17131335091800 R 2225 17131312703575 U 5850 16131310564395 U 15801 17131312704255 U 180 19131331055200 U 5689 14131390235001 U 5186 16131310566082 U 4851 18131331142052 U 1282 17131335099404 R 2629 18131331142056 U 674 17131335100404 R 2933 17131335099405 R 25936 17131335107408 R 87674 12131333369256L U 10411 18131331142053 U 1341 17131335048800 R 31355 19131331106602 U 4576 19131331106630 U 1451 17131335108000 R 799 17131312701742 U 27664 16131310560480 U 48499 17131312701740 U 25640 17131312705056 U 5850 18131312709365 U 327 17131312706816 U 397 16131310566523 U 2694 12131320815900 U 5812 17131312705055 U 5770 16131332572456 L R 13114 18131331178834 U 4695 15131332313655 R 1764 15131332313651 R 4933 17131335030800 R 28021 17131335099402 R 1475 16131310561291 U 7124 17131312700670 U 54223 20131321469525 U 697 18131331178486 U 4296 12131320813641 L U 183407 18131382600566 U 856 20131392292800 U 5889 20131392293207 U 2124 20131392293205 U 6328 17131335099400 R 6742 18131331179200 R 1215 18131331179202 U 55294 18131331180000 U 28147 18131331177400 U 203148 18131331179203 U 105209 18131331177200 U 98205 18131331179600 U 124 18131331179000 U 97741 18131331179699 U 89 18131331160025 U 1215 18131331179201 U 7244 18131331160030 U 9213 18131331177225 U 44681 18131331179800 U 124 20131392311207 U 290095 17131335099403 R 738 16131332559202 R 1542 27131326202441L U 23962 18131391999500 U 2953 16131310560481 U 1556 17131391911900 U 2504 17131335327807 R 1215 18131331178886 U 10596 17131335099401 R 813 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 501 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 159 T BANK TOTALS: 38982170.00 Scroll total 2478913.00 T DIFFERENCE: -36,503,257.00 10.00 Stub total 40 R 119 U 159 T Pay Dt total 438139.00 R 2040774 U 2478913.00 T Stub total 40 R 119 U 159.00 T Bank total 438139.00 R 2040774.00 U 2478913.00 T Bank 45990 TAMEER MICRO FINANCE (ONLINE) PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 45990 9930 * 12131430733500 R 307 * 16132141255212 U 3114 * 20133412148600 U 601 * 14132551409281 R 982 * 15132511583000 R 483 * 15131821090300 U 5292 * 16132510033700 R 2664 * 15132361212502 R 2133 * 16133460797056 R 1057 * 20131441496101 R 1168 * 16132551608181 R 499 * 15131730764810 R 224 * 16132371637931 R 1391 * 16131441235201 R 1065 * 16131511440900 R 2087 * 16131441235100 R 218 * 16132321742803 R 827 * 15133441618601 R 499 * 16132321690803 R 2344 * 16131542513218 R 378 * 18132411883702 U 1117 * 15133411535602 U 1277 * 16132180764400 R 6845 * 17131542662200 R 688 * 16132551609981 R 726 * 18133431734504 R 784 * 15132511620600 U 673 * 16132551602931 R 1874 * 17131542730812 R 1233 * 18133431686307 R 421 * 15131730764811 R 1268 * 16132551615932 R 1074 * 18131613185700 U 98 * 15133420997800 R 2055 * 18131460906602 R 638 * 16132321742800 R 1607 * 16133441639201 R 1189 * 16132524214170 U 1088 * 20131460971005 U 450 * 15132511663300 R 538 15131321065400 U 2087 * 16133421059100 R 644 * 17132321790704 R 189 * 09133410925000 U 1238 * 15132232199651 U 4735 * 20131441494900 R 1304 * 17132141324800 U 609 * 13133431322406 R 3296 * 16131441165001 R 377 * 16131250893145 R 930 * 15131460756256 R 232 * 15131460761100 R 282 * 15133441618600 R 421 * 15132541170500 R 2055 * 17131542646810 R 601 * 15132511620844 U 992 * 15131612451500 U 1381 * 15133441588718 R 934 * 16133431536106 R 388 * 16131460774702 R 1344 * 17132511706400 R 2866 * 15133460787393 R 820 * 16132551606681 R 688 * 14133460755437 R 463 * 17132292867212 R 1378 * 15131420711912 R 544 * 15133460786592E R 2445 * 15132531443002 R 703 * 16132310294870 U 4576 20131383109604 U 1263 * 16132310288920 U 3330 * 15133460790247 R 89 * 16131441171500 R 1478 * 15132361253600 R 2408 * 15133460790472 R 189 15131321065401 U 644 * 15132520013810 R 311 * 18132541390000 R 2080 13131332054611 R 1366 * 16133431486904 R 4576 * 15132511671515 U 189 * 16131511385640 R 1286 * 15132361247703 R 2437 * 16131710833400 R 558 * 16133431486905 R 3082 * 16133431486902 R 159 * 16131511387210 R 1291 * 17131542753810 R 304 16131321167800 U 3563 * 17131511448100 R 1312 * 15132541173001 R 1102 * 17132321820300 R 1639 * 15132611310674 R 855 * 15133441583200 R 354 * 16133431486906 R 4933 * 11132540836400 R 8217 * 16132321707705 R 1254 * 15133460790471 R 116 * 20132362223803 R 1079 * 15133431397710 R 1593 * 18131230426329 U 16262 * 18132541399900 R 1608 * 16133451993900 R 545 * 18132250290900 R 2440 * 18131613150700 U 4027 * 16133431463642 R 232 * 16132551618933 R 609 * 15132361212507 R 5846 * 16132551608282 R 1272 * 15132511593100 R 659 * 15132511620700 R 934 * 15133431404906 R 833 * 15131630743605 U 1732 * 15133431387706 R 949 * 18132612696900 R 717 * 16131722100500 R 1021 * 15131722091100 R 124 * 15131821139209 U 3781 * 16132310288140 R 4265 * 20133412143700 U 2537 * 16131630836100 U 21903 * 16131722101101 R 377 * 15132141160405 U 27648 * 14132551407634 R 197 * 17131460868200 R 623 * 16132321741711 R 918 * 16131441171802 R 418 * 17133411754000 U 3466 * 17132321820200 R 8386 * 20133421399900 R 537 * 15132120430005 U 421 * 18132292942212 R 1320 17131381832109 U 833 * 15132511596000 U 978 * 16131710833403 R 189 * 16131730839406 U 5889 * 17131542700000 R 1670 * 15132321651201 R 339 * 16132180762909 R 311 15131390370500 U 4912 * 15133441588707 R 514 * 15131441144800 R 89 * 15131441146203 R 282 * 16132321745109 R 964 * 14132551409381 R 337 15131390381489 U 4142 * 16133421073900 R 745 * 16131612588000 U 11671 * 15133431405506 R 2601 * 18132292942211 R 145 * 16131511387205 R 3491 20131383109600 U 962 * 12131721653700 R 1133 * 15131420708862 R 659 * 16131810130900 U 3551 * 15132120429400 U 1062 18131331176467 U 89 * 16132551625981 R 456 * 17131821239500 U 630 * 16133421028100 R 452 * 16132551609340 R 7621 * 15132232131351 U 2151 * 16131460812806 R 290 * 15132120429405 U 2119 18131331178879 U 1215 * 20131613631500 U 11577 * 18131460904651 R 717 * 18132292942704 R 801 * 18133452217400 R 949 * 16133421041300 R 1210 * 15133431397703 R 513 * 15133431392207 R 203 * 20132232266571 U 1860 * 16133421026803 R 493 * 15132511635600 R 542 * 15131810087205 U 1478 * 15131810082300 U 1234 * 15131420709811 R 1712 * 16131281644245 U 3005 * 15132511569500 R 789 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 502 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18133411985802 U 4077 * 15131810089400 U 964 * 15132321651202 R 93 * 14133460755428 R 655 * 16132551626382 R 2311 * 14132230345551 U 1027 * 15132520008370 R 767 * 15133420941615 R 940 * 15133420994936 R 547 * 16131810133011 U 89 * 15131810082310 U 601 18131331232600 U 124 * 13132511433100 R 2850 * 16131441180221 R 276 * 15133411603600 U 258 * 15132520003120 R 572 * 15131621267602 U 421 * 15132511569702 U 435 * 15132120429402 U 1801 * 15131420707611 R 146 * 16132180758100 R 383 * 18131830904584 U 696 * 16131441246700 R 740 * 16131810133000 U 1694 * 15132511615300 U 276 * 16132230390651 U 929 * 18132172973255 U 740 * 15131441151604 R 653 * 15131810043500 U 1190 * 16132510000800 U 4376 * 16132321720600 R 1766 * 16131843879231 U 514 * 15131810048300 U 2664 * 16131441235600 R 1857 * 13133420845700 R 128 * 15133431387806 R 537 * 16132551609339 R 2248 * 16132471988200 U 5085 * 16132510036600 R 567 * 18131450947300 R 516 * 16131612516400 U 1590 * 17133411754100 U 5462 * 18131450947304 R 5018 * 18132141366800 U 3145 * 20132113594450 U 789 * 17132141315850 U 450 * 15132520007710 R 981 * 15131810086600 U 15076 * 16131441246702 R 159 * 15133460763113 R 1368 * 18131460904652 R 304 * 15133431395003 R 282 * 16131710824351 R 267 * 15133441604300 R 978 18131331179113 U 89 14131380145308 U 5935 * 17132292867200 R 413 * 15133431398106 R 4455 * 15131630738903 U 5525 * 15131810087200 U 773 * 15131810082400 U 132 * 09133410933900 U 1108 * 15131460757504 R 159 * 17132141296612 U 1065 * 14133420848801 R 128 * 15131810056000 U 528 * 18131613184900 U 566 * 15133411605500 U 3705 * 16131441204700 R 1093 * 15131420708863 R 957 * 14131821052007 U 183 * 16132551609342 R 1546 * 16132180764412 R 2052 * 16131441246001 R 668 * 13132511433131 U 536 * 16131441168503 R 189 * 12131430733502 R 383 * 15131810077300 U 2041 * 15132511669038 U 833 * 18132551803982 R 378 * 17131542649010 R 2687 * 15133431392206 R 127 * 16132510026500 R 595 * 16133421034602 R 1572 * 15131730784203 R 159 * 18133431679006 R 238 * 15132511580600 R 2825 * 16131230299078 U 4735 * 15132180146912 R 542 * 15131830754881 R 833 * 15131810089402 U 507 * 16132292879407 R 1221 * 14132551428282 R 3311 * 16132510013500 U 745 * 15131251802350 R 1958 * 15131450838401 R 2344 * 15132511671511 U 406 19131392199701 U 717 * 16132551603783 R 1784 * 15132511582901 U 668 * 16131420741668 R 609 * 16131810133400 U 2844 * 16131810138210 U 356 * 16132321690800 R 1152 * 12131730588904 U 1071 * 15131730760951 R 784 * 15132511622701 U 784 * 15133420993800 R 392 * 15132310276075 U 1326 * 17133431552706 R 179 * 16132371631832 R 876 * 15132511679000 R 3393 * 16132310297720 R 3090 * 16131810138200 U 8877 * 16132113315450 U 2565 * 16132292845803 R 24125 * 17132472257200 U 2181 * 20131451208407 R 706 * 15132292809200 R 1159 * 19131621606601 U 413 * 20132232266560 U 804 * 15131420711664 R 372 * 16131441179802 R 862 * 14133460755432 R 561 16131321167802 U 879 * 16132520014200 R 775 * 18132310318430 U 238 * 15132511664906 U 319 16131321125800 U 6813 * 16131441173601 R 792 * 16131830829484 U 1175 * 16132520022964 R 369 * 15132511622700 R 227 19131392199700 U 601 * 18132221421100 U 5213 * 17131542737011 R 784 * 12131730588970 U 484 * 15133441588528 R 124 * 20131451208405 R 754 * 15132150654717 R 943 * 16132310295833 U 3049 * 16133421059300 R 1221 * 14132611212500 R 2056 16131391687405 R 862 * 15133441618603 R 175 * 16132371631831 R 1125 * 15133441630603 R 1161 * 15132511588300 R 3250 * 17132321772500 R 572 * 16132551615331 R 775 * 15131441095800 R 1413 * 13132292667916 R 3329 * 18133431713906 R 464 * 15132292784100 R 804 * 18132321920802 R 833 * 18132612688108 R 624 15131310766053 U 1286 * 16131511375200 R 601 * 18131511573111 R 2821 15131310767818 U 1800 * 16131511402555 R 2861 * 16132120829205 U 1181 * 16131542418610 R 2825 * 16132621900200 U 717 * 18131821349134 U 15260 18131312705912 U 128 * 17133431623011 R 1186 * 16132531587600 R 348 * 14131843494031 R 1059 * 11132611069402 R 3802 * 16131230327036 U 1408 15131310767637 U 514 15131381163000 R 4879 * 16132531537000 R 259 * 15132251566000 R 3128 * 15132481390500 U 1775 * 16132531578100 R 354 * 16131511405900 R 610 * 16132120829203 U 1196 * 17132321861704 R 224 * 17131612869100 U 862 * 15133431386648 R 833 * 15131281573601 U 4615 * 18132551805582 R 217 * 16132531576300 R 833 15131310767821 U 586 * 15131441117402 R 934 * 16132551616331 R 819 * 16132120829200 U 1219 * 16132481428800 U 2642 * 16132471981606 U 1219 * 16132551628781 R 2376 * 15132361219900 R 276 * 16132472072700 U 2092 * 15132481337004 U 2055 * 15132611292303 R 869 * 16131680980000 R 189 * 16132541300725 R 348 * 13132411443010 U 1199 15131310766056 U 1286 * 17132481491501 U 1254 * 16131534272317 U 5575 * 15132310275837 U 2279 15131310804116 U 125 * 15131511354556 R 421 * 16132481486397 U 1763 * 15132481374500 U 2128 * 17131250981331 R 894 * 15132531507402 R 217 * 16133452011600 R 499 15131310768201 U 659 * 16131810133300 U 2704 16131381785695 U 566 * 15132321595807 R 1521 * 16132371640931 R 1520 * 16132472116000 U 1667 * 15132511599302 U 479 * 15132232211162 U 3450 * 15133441588702 R 644 * 15133431460906 R 175 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 503 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133460780900 R 616 * 15131460732352 R 741 * 17131641209300 R 773 * 16133431463645 R 91 * 15132511616900 R 427 * 15131420715418 R 252 * 15131730786000 R 4943 * 16131722124900 R 644 * 15131511352753 R 612 * 14133420875803 R 9502 * 15132371541681 R 1663 * 16131621353200 U 3005 * 14132361118100 R 800 * 15133420971000 R 1157 * 16132458164700 U 4296 * 15131460714700 R 325 * 16131612621300 U 4735 * 17131710859112 R 876 * 15132520011350 R 421 * 17132141326155 U 1695 * 16131621353301 U 514 * 16132321675504 R 769 * 15132371530581 R 997 * 17131710858206 R 848 * 15132361196300 R 324 * 15132321595801 R 1608 * 14133420875000 R 2106 * 13132431864100 U 7097 * 16132472071100 U 111 * 15133431445906 R 238 * 16132321682400 R 1036 * 16132472084900 U 4536 * 18133431719408 R 633 * 16131420730012 R 775 * 16132180804411 R 1542 * 15133431408607 R 151 * 17131710871903 R 2597 * 15132511599402 U 586 * 16131810108410 U 2821 * 16132361304201 R 441 * 15131612355400 U 311 * 15132611334900 R 580 * 16132321715003 R 529 * 15132270593108 U 3241 * 15132511653100 R 3154 * 15131680961700 R 1254 15131390403110 U 14062 * 15132120457059 U 1895 * 13132431864500 U 801 * 15133431433206 R 1065 * 18133411888100 U 676 * 16131511398921 R 2248 * 15131612353200 U 1347 * 17131431797200 R 2729 * 16131420729711 R 252 * 17131710889802 R 1421 * 15133411576302 U 2856 * 16131680994700 R 898 * 16131843764031 U 2151 * 16132551632581 R 456 * 17131641207208 U 5208 * 16133460826103 R 499 * 16132180804409 R 1542 * 14133431289318 R 590 * 16131441205200 R 2023 * 15131420691962 R 481 * 15131730787505 R 456 * 17131630949409 U 745 * 16132321682300 R 920 * 14131641123303 R 563 * 15132371531881 R 1510 * 16132321675003 R 1831 * 16133411627200 U 1372 13131332053868 U 580 * 18131441345305 R 435 * 16133421041900 R 1137 * 16131230327502 U 5379 * 14131521297720 R 2093 * 15132120457008 U 2150 * 15132621751300 U 1240 * 17132141321110 U 2568 * 17131710842000 R 261 * 15131612353300 U 203 * 18131631046004 U 127 * 17133452075601 R 362 * 15131730772302 R 4779 * 15131730752586 R 89 * 16132551633833 R 1167 * 18132131200507 R 427 * 15133460786506 R 128 * 17131460841801 R 507 * 15132511642400 R 734 * 12132411358100 U 377 * 15133460790115 R 89 * 16132180804405 R 124 * 18132131201200 R 1716 * 17132141318105 U 1991 * 17131710841702 R 1292 * 10133460547601 R 429 * 16132524214290 U 696 * 16131420735813 R 1251 * 17131431799300 R 538 * 15131251859550 R 3653 * 17133441742203 R 858 * 14133420870801 R 3782 * 15132310274872 U 609 * 15132511613000 R 456 * 16132510992500 U 6646 * 15133460762128 R 514 * 18131631023101 U 1576 * 14133420875100 R 1238 * 15131251891300 R 4073 * 15131722013701 R 551 * 16132262652051 U 1465 * 16132321681303 R 6530 * 17131460841750 R 566 * 20131631180403 U 1542 * 15131532820852 U 2729 * 16131821148200 U 2985 * 16132458113275 U 1282 * 16132531597302 R 1778 * 15132631541800 R 2888 * 16131730813601 U 1863 * 16132531594704 R 817 * 16132531592900 R 1549 * 16132531585202 R 609 * 17131460841800 R 232 * 15131630736812 U 1539 * 16131830805538 U 13305 * 15133460787338 R 123 * 16133421053000 R 362 * 16133421016700 R 392 * 15132551532781 R 609 * 15132551508532 R 949 * 18132642763600 R 267 * 20131543078217 R 406 * 15132232139954 U 4468 * 15132292774008 R 848 * 18133441791100 R 682 * 17131431817101 R 136 * 16132371633681 R 673 * 15132361226602 R 369 * 16131441167401 R 159 * 17131431831607 R 232 * 15131730787101 R 630 * 16131441175502 R 1004 * 16133421072405 R 1513 * 16131431682872 R 378 * 16131420733461 R 947 * 15132541211400 R 2248 * 17131710871901 R 745 * 16131511408620 R 848 * 15131460730107 R 319 * 15132541191300 R 1167 * 15131460739500 R 16989 * 16133421031300 R 769 * 15133431409340 R 90 * 15131460722551 R 3554 * 15132511650300 R 992 * 15131710803810 R 15645 * 15132321592801 R 203 * 16132321687108 R 523 * 16133441646002 R 89 * 20131543067201 R 1036 * 16132321674800 R 789 * 17131431803241 R 507 * 07132521120732 R 534 * 17132551717335 R 740 * 16132471972100 U 7928 * 19131641319107 U 3062 * 15131612469300 U 2279 * 19132281116500 U 659 * 15131521337000 R 499 * 15131730753709 R 542 * 16131441177507 R 186 * 15131722056400 R 189 * 15132292801809 R 282 * 15131460722501 R 369 * 15132511603100 R 987 * 11132140732701 U 5333 * 17132141321105 U 2632 * 15133460787334 R 109 * 15132511644000 U 354 * 16133460796005 R 1401 * 17131431825101 R 668 * 15133460787422 R 194 * 15133431409306 R 1286 * 15131630736815 U 1233 * 15133411560500 R 668 * 16131641179400 U 2311 * 15131460722100 R 180 * 16132321690507 R 1503 * 18132321873405 R 551 * 15132511608600 R 1921 * 16131511444300 R 2664 * 16132292845506 R 392 * 16132371639705 R 2284 * 16131730836101 U 2119 * 17131641200201 U 1670 * 15132520012421 R 296 * 15132511627302 U 89 * 16131250905381 R 5399 * 15131460731104 R 304 * 16132472011900 U 2376 * 16132551630781 R 964 * 17132230121656 U 2918 * 15131730785507 R 151 * 15132511679700 R 2984 * 15131630743913 U 2376 * 18131460873351 R 325 * 15132511631802 U 295 * 16131810173810 U 2213 * 15132511638500 R 6048 * 17132230121651 U 124 * 17131710858208 R 282 * 15132621751200 U 1247 * 15133451920901 R 93 * 16131612608300 U 1863 * 19132642800000 R 1058 * 15132511630000 U 427 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 504 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131542545600 R 2279 * 15131630736806 U 2041 * 16132172670050 U 4404 * 17131431815800 R 124 * 15131420705461 R 572 * 14132361118003 R 775 * 14131471438200 R 1397 * 16132531568305 R 786 * 15131511359335 R 731 * 14133431289310 R 93 * 16131681029300 R 4165 * 17132141318115 U 566 * 17131641216200 R 7559 * 11132310233640 R 3486 * 14132172483350 U 12360 * 16132551612581 R 992 * 16132551636431 R 1521 * 15131420703113 R 929 * 15131730785901 R 1510 * 16133441664200 R 710 * 14131471438106 R 725 * 15131621341801 U 2457 * 20131831048982 U 7727 * 15131641168200 U 238 * 16133421000601 R 2440 * 15131612388900 U 2307 * 16131612549500 U 1702 * 15132511625846 R 384 * 16131612523200 U 934 * 15131251888500 R 1183 * 16132321714906 R 871 * 17133452079000 R 92 * 16131441207000 R 566 * 15132511609700 R 703 * 15132371543231 U 6969 * 13131730670400 U 987 * 09131531541031 R 1634 * 17132141313161 U 1027 * 16131250870181 U 4257 * 16132321715000 R 934 * 15131612355000 U 125 * 15132551532731 R 4495 * 16132432311500 U 6216 * 15131460718600 R 1093 * 16132361277703 R 1713 * 16131710821904 R 514 * 16131830820737 U 6452 16131381787720 U 334 * 15131730775701 R 224 * 16133441644301 R 1154 * 15133460786505 R 644 * 16132361277700 R 5651 * 16132321720100 R 638 * 15131460715050 R 406 * 16131250905281 R 1127 * 19131210174200 U 5879 * 17133411822000 U 593 * 16131710821900 R 3711 * 15132511618246 U 136 * 14131471438302 R 3243 * 17131710866201 R 1150 * 18133411869100 U 427 * 16132321675700 R 964 * 20131810514510 U 124 * 15133460762914 R 5642 * 16131621353300 U 296 * 17131641209304 U 630 * 16132210971405 U 833 * 16131441232000 R 3882 * 16132510023900 R 514 16131321100500 U 1615 * 15132511618301 U 493 * 16132321674610 R 92 * 19132281116506 U 311 * 18131641280903 R 6961 * 15132270593106 U 1639 * 09133410910300 U 2240 * 17132141318113 U 3241 * 15132511618300 U 325 * 16131612549501 U 1446 * 16131810173502 U 4541 * 15132511633500 R 421 * 16131843764838 U 2248 * 19132180983700 R 124 * 15131621341800 U 659 * 13133460285100 R 532 * 08131710406103 U 10971 * 15132511614700 U 477 * 16132551635182 R 276 * 16131630842904 U 6170 * 15131251882258 R 3174 * 12132611786300 R 67780 * 16131250895330 R 1734 * 15131460715450 R 1917 16131381781006 U 5456 * 16132541300103 R 1346 * 16132321679701 R 630 * 15131612481900 U 992 * 19132281106717 U 710 * 16132371605581 R 1735 * 15131612463700 U 630 * 16131630883400 U 3009 * 15131511352650 R 2311 * 15133431408646 R 943 * 16132551626331 R 2600 * 11132310233652 U 5874 * 16132172678251 U 551 * 17131431797100 R 2953 * 16131250905400 R 6065 * 16132172682550 U 456 * 16131621353202 U 126 * 17131431820700 R 1335 * 15131460728453 R 91 * 17131710884702 R 4177 * 15131641141600 R 2600 * 16132172694250 U 630 * 16132172718950 U 435 * 16132172715902 U 586 * 16133421052101 R 479 * 15133460787331 R 146 * 15133420921700 R 906 * 16132520022240 R 934 * 16132172721052 U 653 * 20133452469600 R 224 * 15132292755600 R 688 * 15132241259202 U 3049 * 15131420706161 R 542 * 16132172698050 U 413 * 15133460762915 R 383 * 15132310274869 U 252 * 16131441180215 R 101 * 18131450999705 R 276 * 15132371530481 R 369 * 16131630887100 U 1161 * 15132321603106 R 848 * 18131641263900 R 1927 * 15131730785702 R 542 * 16132172701350 U 528 * 12131211055100 U 570 * 16132520019020 R 2729 * 14133420875407 R 1126 * 15131521337004 R 93 * 15131460732600 R 125 * 18132141376400 U 1809 * 15133411577500 U 186 * 16132321681104 R 236 * 15132292777906 R 1036 * 17131710890429 R 94 * 16132321672800 R 682 08131392231702 U 3239 * 16131612524402 U 1007 * 16132172694650 U 761 * 18131631022509 U 6054 * 16132172727250 U 523 * 18132531814904 R 929 * 16132472062101 U 92 * 15132511627300 R 804 * 16132520021895 R 203 * 17131431835400 R 369 * 18132642749900 R 783 * 15132511640200 R 644 * 09133410830500 U 7053 * 16132631626900 R 630 * 09131630389503 R 746 * 16131250905386 R 37 * 16132172684950 U 978 * 16133441646001 R 450 * 15132321594000 R 499 * 15133420940201 R 334 * 17131730858514 U 124 * 16132172675350 U 703 * 17131542704422 R 4715 * 16133421002200 R 1337 * 16132172718050 U 586 * 13132531292905 R 1139 * 10132510907500 R 277 * 15132551508431 R 1446 * 15132310274868 U 616 * 15131641141401 R 2921 * 15131251862750 R 1879 * 15131722053401 R 824 * 16131534250900 U 862 * 15132511606300 R 755 * 15132511627301 U 740 * 15132292737510 R 528 * 16131641184205 U 2055 * 15131730785502 R 703 * 15132551505632 R 348 * 14131730715104 R 7498 * 09132150381908 R 288 * 17132141305506 U 602 * 16132172721451 U 595 * 16132262651451 U 349 * 15132310276168 U 5292 * 10133410950500 U 4202 * 15131251862770 R 519 * 15132292775004 R 189 * 20131631180300 U 2969 * 15132292755602 R 644 * 16132172669850 U 906 * 16132172684050 U 224 * 17131431792102 R 2600 * 16132321675800 R 731 * 15131730794799 R 175 * 16132141249304 U 6586 * 17131431792168 R 361 * 15132232208760 U 2600 * 16132172646550 U 124 * 16132172680350 U 876 * 14131511246708 R 1143 * 19131533545831 R 1748 * 11133460606000 R 394 * 15132292747300 R 876 * 15131710803800 R 5306 * 15131521314330 R 784 * 15132321605000 R 194 * 16132172700955 U 124 * 09133410912100 U 3003 * 15131521337003 R 710 * 15131521314320 R 339 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 505 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132521122687 R 3322 * 16132172682150 U 644 * 16131542524814 R 348 * 14133420871700 R 911 * 20133412259200 U 2793 * 15131460732650 R 819 * 16133421083600 R 10303 * 16132172648950 U 876 * 14133420875400 R 1670 * 16132172716550 U 499 16131321106800 U 6628 * 15133460787322 R 175 * 15132551525881 R 7728 * 18131631022504 U 5455 * 16132472061800 U 869 * 16132172674050 U 886 * 16132172700881 U 89 * 15132511650305 U 581 * 16132172721450 U 789 * 15132631506200 R 586 * 15133451918000 R 392 * 20131641331012 U 1392 * 16132172695354 U 740 * 16132172704355 U 499 16131313001070 U 3114 * 15131460722550 R 1583 * 16133460822234 R 532 * 15131730785802 R 2084 * 15132511617700 R 2761 * 16132262626951 U 1060 * 16132371633731 R 1584 * 17132141305512 U 1479 * 15133460762133 R 731 * 15131612431000 U 392 * 11133460596042 R 4352 * 15132292733830 R 1538 * 18131450999700 R 906 * 15131460732050 R 1486 * 16131641193337 R 707 * 16132172676550 U 1678 * 15132621751100 U 2472 * 16132321690500 R 2472 * 18131511545552 R 469 * 15132292786100 R 1734 * 16132172680452 U 653 * 10132111605450 U 2373 * 14131621217600 U 4856 * 15131441110501 R 934 * 15132531428202 R 791 16131381781000 U 2985 * 15132481388802 U 2599 * 15132481345800 U 2153 * 15132321574701 R 514 * 15131441103602 R 745 * 16131612529700 U 4829 13131392377300 U 1265 * 15132240850315 U 483 * 17132321783700 R 726 * 15132321574702 R 124 * 16132282104310 U 2116 * 16131460804505 R 93 * 18131230408988 U 1215 * 15132120465312 U 710 * 15131612445301 U 319 * 16133431503809 R 189 * 15131612462600 U 2772 * 16131830794683 U 2921 * 17132120504805 U 630 * 15131521349630 R 89 * 18131830936831 U 921 * 07131460369252 R 2845 15131390392703 U 1030 * 14133460735800 R 2039 * 16131230286195 U 1079 * 20133441933900 R 483 * 16131230289215 U 798 * 17133431754342 R 1446 * 11133460596827 R 302 * 16132531571600 R 187 * 13133441415901 R 131 * 16132361343001 R 761 * 18131210090400 U 1001 * 18133441776901 R 668 * 15131441109600 R 203 * 16132551629481 R 456 * 18131830942481 U 2272 15131310768309 U 862 * 15131441114901 R 1446 15131310790002 U 354 * 15132511643001 U 784 * 16132411675800 U 1381 * 15132292800400 R 709 * 16131250879145 R 1796 * 18131210129800 U 3015 * 15132611332945 R 711 * 15131441148703 R 232 * 16131681013900 R 2696 * 18132531802504 R 514 * 15132531511902 R 644 * 15132120434815 U 775 16131332534851 R 441 * 18131830937181 U 2311 15131310805400 U 731 * 15131420720362 R 5730 * 16131681001000 R 2344 * 19133431756606 R 653 * 15132642253600 R 1424 * 16132531572900 R 159 * 16132481417500 U 2256 * 15132531433900 R 644 * 18132310324220 U 4458 15131310765838 U 304 15131310809110 U 1210 * 18131534780501 U 2565 * 18131830936631 U 470 * 18131630997103 U 1095 * 16132520022155 R 175 * 15132511610400 R 18368 * 15131441097003 R 1461 * 16132511009502 U 641 * 18131210090500 U 2384 * 14133460735803 R 16145 * 13132140972500 U 1518 * 18131210118701 U 4416 * 16133451956100 R 528 * 18131210101100 U 392 15131310809446 U 992 * 16131722210200 R 1299 * 17131630943403 U 717 * 15131441102504 R 2248 * 15131420714512 R 2065 * 15133431387226 R 1044 * 11132321252000 R 394 * 15132321661205 R 6407 15131390370100 U 5889 * 17132361393500 R 132 * 13132120645400 U 6088 * 15131621308701 U 609 * 19131831006432 U 2311 * 16133421086600 R 296 * 16133460806222 R 827 * 17132361393401 R 688 * 12131641076502 R 1419 * 16133460806252 R 126 * 16133431486406 R 2654 * 16133460806244 R 285 * 12132321379701 R 3243 * 16131471522403 R 101 * 13131621089500 U 7794 * 15133460776103 R 1895 * 16132180770549 R 1132 * 15132172614653 U 876 * 12132511252088 U 1482 15131310767649 U 1572 * 16131511417952 R 1321 * 16131730812503 U 180 * 16131722139500 R 166 * 17132531660600 R 296 * 15132120429500 U 2673 * 20131641353304 U 90 * 16131680997100 R 31197 * 15131730746409 R 581 * 11132210604402 U 4558 * 15132321670602 R 833 * 16131441242305 R 89 * 16133460806216 R 523 * 14133460717317 R 429 * 18133441796200 R 1180 * 16133460806269 R 378 * 16131250896881 R 601 * 13131820961004 U 1274 * 16131441241701 R 124 * 18132211065605 U 4177 * 18133441789000 R 978 * 16133460808501 R 856 * 08131842050631 U 716 * 16131710821608 R 3127 * 16131511400900 R 1007 * 18133460880369 R 1251 * 16131730838200 R 1465 * 16131420753861 R 194 * 12131220743003 U 1452 * 15132120455301 U 1956 * 16131250885631 R 1039 * 19131831006431 U 2664 * 16131511381100 R 528 * 20132481717600 U 1341 * 16131471554509 R 92 * 15132481378800 U 383 * 19132459121015 U 9911 * 17131210079500 U 4066 * 18131460893750 R 2279 * 13131521209050 R 2789 * 16131722218800 R 920 * 16132531575600 R 781 * 15131621317600 U 4495 * 15132481388704 U 2412 * 18133431724320 R 311 * 18131511573802 R 609 * 18131613134201 U 1029 * 16131730815902 U 2504 * 15131441121000 R 1766 * 18131830940831 U 920 15131310766015 R 2632 * 07131520576003 R 853 * 17133411727900 U 5013 15131310766609 U 563 * 20133431896806 R 514 * 16132551601931 R 1542 * 17131612787500 U 964 * 14131680844203 R 4830 * 17131210084600 U 2518 * 15132321662200 R 572 * 15132321666111 R 1016 * 15132531509600 R 456 * 16133460808599 R 124 * 15132551531558 R 203 15131310767617 U 1355 * 16131730838001 U 9777 * 15132531521400 R 586 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 506 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131220172600 U 992 * 15131431139715 R 89 * 17133460842531 R 769 * 17133431552506 R 92 14131390185508 U 10641 * 15131441102001 R 2729 * 15132321670704 R 1065 15131310800709 U 841 * 14131680842900 R 488 14131390183100 U 5397 * 16132531614300 R 2408 * 17131281766300 U 9513 22131312108907 U 2279 * 15132292779103 R 1510 * 15133460762970 R 761 * 17131810282510 U 6969 * 15131431139700 R 798 * 17131612777100 U 891 * 15131420704761 R 726 * 16132210955000 U 2256 * 15132120435800 U 1757 * 16133441639202 R 1065 * 15131441105001 R 1604 * 15132531502600 R 195 * 17132210986603 U 8522 * 16132551612832 R 89 * 16131730797304 U 682 * 17131281766400 U 4630 * 15131230837689 U 2691 * 16131630912106 U 2599 * 07131730352629 U 4481 * 15132292800810 R 876 * 17132292777715 R 319 * 15131420704911 R 427 * 15132270596201 U 1219 15131310765735 U 412 15131310766226 U 711 * 15133451941400 R 626 * 16132551619882 R 2376 * 16132531568100 R 673 * 17131210084500 U 2888 15131310770300 R 1246 * 14131450776400 R 444 * 16131630856800 U 166 * 16132531577900 R 934 * 16131441217573 R 609 * 14133460730105 R 1871 * 16131250889181 R 9168 * 16132180761108 R 89 * 16131250895335 R 1254 * 15131441111401 R 638 * 16131250906981 R 2761 17131381868309 U 14522 * 13131730656522 U 665 * 15133451914400 R 1885 * 11131730550001 U 927 * 16131471527600 R 267 * 16133431564225 R 879 * 15131251898050 R 420 * 16131441186900 R 638 * 15133431419607 R 261 * 16131681019202 R 2984 * 17131542619800 R 1205 * 16131612590300 U 3315 18131312707799 U 2442 * 14133460715416 R 2328 * 15132611309711 R 151 * 15131641143403 R 1029 * 17131730843500 U 1224 * 11131640663501 R 903 * 16131250906858 R 581 * 13131730659100 R 675 * 16131730820700 U 1347 * 13131730657102 R 464 * 16133431490006 R 1463 * 09132530927500 R 1197 * 20133412197900 U 4416 * 13131730657830 U 1982 * 16131471511800 R 397 * 15131251897050 R 616 * 20131543075201 R 542 * 16131471545900 R 497 * 15132232129251 U 2979 * 16132520019350 R 151 * 16131250907038 R 348 * 16132531583602 R 348 * 16131730795603 U 601 * 16132310291550 R 1059 * 16133411647304 U 353 * 17131542677400 R 741 * 17133460832000 R 151 * 18131831922600 U 8208 * 16131250901681 R 485 * 16131471541902 R 189 * 14131680862602 R 4403 * 19133452340600 R 319 * 17131542651000 R 180 * 18132531797800 R 1574 * 15131471486100 R 180 * 12133410455800 U 731 * 20132113598751 U 1060 * 15131251896950 R 992 17131381868911 U 1109 * 16133451975700 R 1692 * 16131250907031 R 673 * 17132432549000 U 986 * 19131621668300 U 1960 * 18133431725506 R 136 18131321363900 U 6925 * 15132172602452 U 2661 * 17132361395601 R 470 * 18132531825202 R 710 * 18133431671203 R 784 * 14131450773701 R 473 * 16132180760900 R 2119 * 14131450773809 R 311 * 15131460763051 R 659 * 13131460647155 R 423 * 13131730659200 R 291 * 16133431514045 R 93 * 12131460619201 R 3401 * 15132541209000 R 891 * 16131730797603 U 2376 * 16131250907138 R 710 * 15131641143405 U 2437 * 19133452340200 R 1154 * 15131251889050 R 1538 * 13132641872100 R 1006 * 18131831922602 U 6293 * 16131250906990 R 2856 * 12132611750615 R 20165 * 15133420948903 R 4513 * 15131230839681 U 6376 * 16132361342005 R 232 * 15131420707011 R 1036 * 15132321660400 R 624 * 16133460806260 R 91 * 18131210134106 U 126 18131331260400 R 819 * 17131210082500 U 1828 * 15133431384206 R 558 * 15132541170401 R 688 * 16132531581800 R 354 * 16132180775001 R 609 * 15132541179400 R 934 * 16132551602431 R 789 * 17133411728600 U 2600 * 17132541332100 R 673 * 17132321811000 R 1091 * 16131730808801 U 470 * 15132120435200 U 132 * 15131230839731 U 1029 * 15132531431200 R 304 * 19133452349000 R 5218 * 15131230837681 U 709 * 16132531593400 R 673 * 15131730781501 R 761 * 20131631200004 U 210 * 16132481486447 U 1254 * 16131730815900 R 4574 * 15133431390410 R 1670 * 15131641156300 R 1224 * 15131722061100 R 1402 * 20131230631785 U 1224 * 15131281544730 U 1927 * 15132321659600 R 819 * 16132292848000 R 1196 * 17131710859849 R 220 * 16133431486805 R 2795 * 17131710855525 R 591 * 15133451883800 R 2632 * 17131210071200 U 334 * 16133460806258 R 91 * 18131210116501 U 2696 * 11133460604101 R 1605 * 16131471535303 R 89 * 15131730771207 R 4739 * 16133452024101 R 89 * 16133460806782 R 459 * 11131430657800 R 504 * 13131820961000 U 1973 * 11132360891200 R 6121 * 16131730828002 U 3049 * 15132321670400 R 116 * 20132481717603 U 891 * 15131441104700 R 3145 * 18132321866606 R 876 * 15131420712262 R 1823 * 16131471554506 R 90 * 18132221574008 U 276 * 15131251885100 R 1991 * 16133460806423 R 290 * 12131231118931 U 1245 * 15132531504000 R 523 * 15133460791207 R 300 * 16131250901700 R 1123 * 16133431524906 R 653 * 15131730746900 R 807 * 16131730836700 U 2216 * 17132180816500 R 1268 * 16131641176116 U 1167 * 16131534249906 U 4695 * 20131230631781 U 1471 * 16132172679253 U 963 * 16131641192308 U 673 * 15132321601801 R 319 * 12132231733326 U 121 * 16131250895031 R 920 * 15131722071000 R 124 * 16131250895081 R 5648 * 15132541179901 R 180 * 16133431465006 R 997 * 17131621495650 U 10881 * 17132151082300 R 1863 * 16131441203300 R 2087 * 20133421403506 R 89 * 15133460762996 R 325 * 15131821097100 U 2985 * 15132481332901 U 644 * 16131250920931 R 2344 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 507 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132610853900 R 1103 * 16131641182501 U 2533 * 16132180757600 R 2441 * 15132520001660 R 644 * 13133460302603 R 1439 * 16131250907781 R 1115 * 18132361473004 R 696 * 16131641186405 R 2119 * 17132310307411 U 934 * 16132520020940 R 1002 * 16132551612681 R 3082 * 16132531601700 R 1413 10131310570341 U 470 * 18133431724318 R 378 * 15132161338700 R 673 * 13131630664200 U 5595 * 15131420725211 R 1357 * 15133460762995 R 572 * 16133421113601 R 1286 * 15131441114100 R 2886 * 15132481332903 U 827 * 17132121216100 U 1443 * 17131542744002 R 1958 * 16131250878381 R 397 * 18132361473002 R 261 * 15131621259400 U 2032 * 16132520021160 R 7808 * 15132531500600 R 267 * 15133460787123 R 601 * 16131460783705 R 471 * 17131511449002 R 876 * 15133451915400 R 2184 * 19132459121012 U 7602 * 16131250898587 R 406 * 15132611329910 R 4941 * 16131250896430 R 421 * 16132531580602 R 435 * 16132531601600 R 586 * 18132481635017 U 1152 * 15133441576500 R 688 * 08132290997500E R 15899 * 20131631200003 U 210 * 18132361470000 R 93 * 11133460648833 R 94 * 17133431552520 R 151 * 16131621448539 U 2011 * 15132120435302 U 659 * 16131730816100 U 2213 * 16131441199801 R 339 * 16131511417953 R 252 * 18131613229000 U 514 * 13133441480600 R 7421 * 17131210079300 U 6536 * 16131471511703 R 128 * 16132520021210 R 493 * 16131810185100 U 4059 * 15131420725861 R 282 * 15132531505601 R 798 * 17131210079305 U 124 18131331126410 U 7163 * 16131250918289 R 421 * 17133441750801 R 560 * 15131730793100 R 1347 * 19133421301501 R 257 * 16131630844500 U 2192 * 09132610854400 R 961 * 15133441605300 R 6925 * 17132361399104 R 2058 * 16131722218801 R 290 * 14133460730100 R 534 * 14133460735804 R 1906 * 17133441750800 R 615 * 16132310291551 U 775 * 16131441210101 R 383 * 18133431727963 R 91 * 17131542646000 R 668 * 15131710774402 R 572 * 16131621424701 U 3013 * 18133441776900 R 542 * 16133431465606 R 159 * 16131250907131 R 296 * 15131432151500 U 1443 * 17132432466300 U 1542 * 16131641192306 U 282 * 15132541229000 R 848 17131381868927 U 2373 * 15132310275036 U 2023 * 17131730849904 U 227 * 16132292842300 R 1670 * 18131534794200 U 1702 * 15131511364630 R 1771 * 17131521510225 R 2344 16131381787737 U 1696 * 16131250898781 R 572 * 16131681000100 R 319 * 08133460442627 R 1119 * 16133431465206 R 915 * 08131720973000 R 4423 * 16131621448588 U 1719 * 18133452191000 R 2385 * 19133452340100 R 5934 18131331126400 U 6646 * 18133452237400 R 1586 * 13131730681405 R 383 * 16132120845000 U 1648 * 16132531600902 R 512 * 15132531513700 R 616 22131312108906 U 1670 * 16132520019451 R 775 * 15131441108700 R 1575 * 16131730806709 U 3742 * 16133411647400 U 1478 * 15132432189100 U 833 * 18131621524236 U 8384 * 15131460739452 R 743 * 16131250918281 R 1268 * 15133411499600 U 862 * 20131230636735 U 740 * 07132550733781 U 7224 * 15132172602450 U 949 * 13131710586500 R 5716 * 15132511643000 U 1542 * 17131220157601 U 4058 * 16132531601000 R 4217 * 14131680843100 R 2608 * 18132481635012 U 2696 * 16132520022840 R 901 * 16132531596800 R 566 * 16132531595400 R 247 * 16131250901731 R 339 * 16132531577800 R 1381 * 16131730820800 U 3209 * 20133421400400 R 189 * 18131471615600 R 5629 * 16131250916488 R 972 * 09132610857000 R 3423 * 19132432840500 U 731 * 17131542655200 R 673 * 20131543065218 R 624 * 15132321601600 R 2472 * 16131250878396 R 2440 15131310768315 U 572 * 20131613657500 U 7992 * 14131730734417 U 787 * 15132120435805 U 876 * 18131210086300 U 1521 * 09132610856902 R 4722 * 15132321601602 R 1635 * 16133460806520 R 496 * 15133411582902 U 769 * 17132310313361 U 1079 * 16132180762500 R 5093 * 15132161346124 R 392 * 15133431401206 R 2794 15131310766804 U 744 15131310766057 U 187 * 12132231733271 U 792 * 18132481599301 U 4735 * 18131441373800 R 90 * 17132180810107 R 966 * 16131250904731 R 602 * 16132531581300 R 304 * 16132531583600 R 1007 * 18131613133000 U 2560 * 10131520829500 R 2515 * 15131420709962 R 321 * 16131250902485 R 933 * 15132531510400 R 581 * 16131250878881 R 131 * 16131250916481 R 2248 15131310767104 U 180 15131310767730 U 775 * 15131441095702 R 2023 * 20132221659400 U 11276 * 18133441800202 R 545 * 17132321792700 R 601 * 13131460651557 R 94 * 20132113598750 U 1702 * 16131471541900 R 124 * 15132531510200 R 252 * 18132481599300 U 2825 * 15132611311500 R 6009 * 16132531581400 R 93 * 16131250904548 R 354 * 11133460648862 R 183 * 20132613411600 R 2985 * 17133431586106 R 905 * 17133441745100 R 572 * 16133431542506 R 3160 * 16133460818176 R 208 * 18133452193100 R 167 * 16133431564230 R 866 * 15133460791393 R 705 * 15131710787400 R 1840 * 15132531425400 R 1318 * 16132371627081 R 688 * 16132531591001 R 304 * 15131810083210 U 7163 * 18131220172601 U 180 * 17132141326606 U 1486 * 20133412154302 U 9639 * 16132551619531 R 427 * 18131641280906 U 934 * 15131460729450 R 3082 * 16132321675803 R 290 * 12132321340200 R 3336 * 16132172685150 U 4495 * 16132172693953 U 899 * 20133431902606 R 1911 * 16131441241400 R 903 * 16131730840406 U 1670 * 15132551514581 R 801 * 16132172683750 U 1254 * 16132172697150 U 485 16131321112500 U 1298 * 15131460764950 R 388 * 16131230307811 U 493 * 15131821059406 U 1863 * 15131621280703 U 1451 * 15131710773755 R 638 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 508 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132172684150 U 862 * 16132172683550 U 1286 * 15131420717263 R 334 * 17132141322213 U 1471 * 15131710773715 R 789 * 17132481551500 U 1607 * 15131621280602 U 1422 * 16132172661351 U 906 * 16132172704050 U 2537 * 15132511612101 U 232 * 16132551625735 R 507 * 16132172721750 U 616 * 16132172679603 U 656 * 15132511618602 U 421 * 16132172655650 U 2985 * 15131612469200 U 224 * 17131641206609 U 2344 * 16132321675400 R 427 * 17132141326600 U 2216 * 15131710773315 R 1018 * 15132172644051 U 745 * 16132172715250 U 2408 * 18131441345500 R 1095 * 20131810514515 U 124 * 15132520000590 R 1734 * 16131230308000 U 362 * 15131460718250 R 1062 * 16132172679952 U 159 * 15131730772701 R 2890 * 16132172704555 U 914 * 16132172672650 U 1079 * 15133420933900 R 2003 * 12131630581914 U 15985 * 13132621484300 U 746 * 16132611346871 R 551 * 15132520000582 U 2181 * 15131251884700 R 1321 * 15133431460506 R 616 * 15131630736604 U 493 * 15132371544231 R 612 * 15133460790438 R 187 * 16132210971400 U 1306 * 16132541267700 R 514 * 18131641258102 U 638 * 15131730784300 R 1872 * 18132531802205 R 754 * 16132172683555 U 2311 * 15132210884803 U 5118 * 15133441587300 R 3457 * 18132131200201 R 6088 * 16131681011400 R 5585 * 15133411576408 U 296 * 15132511644947 U 348 * 16132472074300 U 789 * 16133421026000 R 1687 * 15131420709861 R 819 * 15131460724700 R 789 * 15133460790152 R 93 * 18131641273302 U 523 * 16132131916601 U 2245 * 16133431533313 R 126 * 15131710775700 R 206 * 16132172677250 U 2433 * 16132172721850 U 601 * 16131250920981 R 4416 * 15132520006780 R 2311 * 16131460802100 R 876 * 16132432311200 U 485 * 15131710773733 R 304 * 12132521807032 R 8821 * 15131460721402 R 366 * 16131810177910 U 965 * 16133421021600 R 1161 * 18131542835400 R 499 * 15131542262212 R 435 16131381806600 R 949 * 16132172715555 U 616 * 15132511643400 R 869 * 16132172723150 U 630 * 16131441172501 R 252 * 15133420939802 R 435 * 16132282102400 U 1390 * 15132531512800 R 10226 * 10133460548410 R 746 * 16133421056200 R 4336 * 15132511649400 R 624 * 15131710778507 R 710 * 15131220018332 U 1394 * 16132270659810 U 1465 * 16133441639801 R 1060 * 17131730871801 U 1137 * 17132458139724 U 4341 * 16132172683450 U 2895 * 16132551627083 R 288 * 14132280790508 U 945 * 15131630736700 R 962 * 16132458113278 U 914 * 15131420704161 R 1831 * 15132511612800 R 624 * 15132551515181 R 91 * 16133441659300 R 804 * 15131450816511 R 267 * 15132511606600 R 595 * 15133431457110 R 93 * 16131250870781 R 688 * 17132481551211 U 934 * 15131730782100 R 798 * 15131730788303 R 717 * 16132551631850 R 1538 * 15131460726100 R 4058 * 15131251885750 R 325 * 18131542835200 R 558 * 18132310319400 U 252 * 16132172682455 U 334 * 16132172717050 U 514 * 16132172717357 U 703 * 15131460724650 R 464 * 16131641197400 R 2288 * 15133460790154 R 406 * 15131730752424 R 1831 * 18132263077751 U 6857 * 15131460729750 R 452 * 15132511614901 U 523 * 17133452075600 R 1286 * 16132172700157 U 572 * 14132172434352 U 1452 * 16132172697115 U 906 * 15131612468200 U 808 * 16132551626232 R 256 * 16133421025201 R 717 * 16132631682800 R 2440 * 17131230362631 U 6048 18131331234830 U 1933 * 15132371544233 R 1643 * 18132531806202 R 775 * 17132141326151 U 4295 * 18131631046005 U 126 * 16132520021111 R 334 * 16132458113279 U 1189 * 15132321670701 R 1748 15131310977400 R 3049 * 18133431723443 R 5174 * 16133421025203 R 1402 * 17131641249501 U 1210 * 20133411954303 U 5470 * 18133431677506 R 125 * 15133460775800 R 1623 * 16133431483307 R 339 * 16132113349753 U 124 * 16133421088400 R 836 * 18131641266500 R 5451 * 18131511561900 R 343 * 16132180760400 R 406 * 15131432114200 U 9059 * 12131440843800 R 1601 * 16132310292470 R 4385 * 15131450793900 R 2055 * 19132173033050 U 706 * 18131281907500 U 5810 * 16132510022700 R 1607 * 15132511588302 U 4381 16131332561400 R 588 * 16132551636331 R 978 * 17133431551806 R 210 * 19132281054513 U 450 * 16131681024600 R 1036 * 16132520017801 R 14640 * 17131730889509 U 3481 * 07131630305402 R 2775 * 08131520668920 R 43544 * 15132281148200 U 311 * 16131612576400 U 2632 * 16132310298120 R 4576 * 19132281057310 U 464 * 15131471473403 R 1137 * 16131641176126 U 92 * 16133421085203 R 703 * 15132113267050 U 4376 * 18132531832300 R 4427 * 09133410926000 U 1450 * 16132520019972 R 232 * 16131612580002 U 2087 * 15133441588511 R 166 * 15132511624000 R 804 16131332585800 R 5730 * 17133431548005 R 572 * 15131630739217 U 9360 * 18132141338709 U 1640 * 15131511308715 R 731 16131332585803 R 2957 * 16131630881000 U 1961 * 16133421054602 R 2472 * 11132531125402 R 1106 * 19131451016701 R 659 * 17131681040502 R 1084 * 16131511408082 R 2151 * 16133431487310 R 3301 * 16131521426503 R 383 * 16132472047501 U 1088 * 15133441588701 R 441 * 15131511332823 R 566 * 15131420726861 R 920 * 19132281057300 U 836 * 17133452042600 R 11185 * 16132458185110 U 2132 * 12131440844000 R 269 * 15131730786802 R 2344 * 15131471502300 R 1065 * 16132292880321 R 876 * 15131511308714 R 89 * 15131730749201 R 3336 * 16132310298110 U 1062 * 15131471499800 R 1065 * 19133412017302 U 4137 * 10132530994000 R 5467 * 07131630305308 R 1707 * 15131680947600 R 548 * 15133451900100 R 499 * 18131621506577 U 464 * 16132472074501 U 362 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 509 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131681040500 R 994 20131392298500 R 3241 * 16133421035801 R 1210 * 15131511308900 R 731 * 16133452002700 R 659 * 15133431454306 R 514 * 15131830756532 R 846 * 16132520015760 R 745 * 16132411687809 U 2656 16131332561405 R 514 * 15132371515532 R 296 * 18132551816832 R 470 * 15132541164200 R 397 * 17133431551906 R 127 * 15131730785700 R 7992 * 16131630893100 U 965 * 16133460819542 R 523 * 18132321866112 R 362 * 16133421050402 R 525 * 16131630868402 U 2279 * 15133420994931 R 769 * 17132361355308 R 833 * 16132541263905 R 1154 * 16131542522600 R 1556 * 16131431686700 R 668 * 15131730786801 R 427 * 15132141183410 U 410 * 16132310294895 U 1973 * 15132432116000 U 464 * 17133431644006 R 1353 * 15132511573709 U 232 * 17132310309590 U 558 * 16132371640881 R 682 * 15131730777805 R 2964 * 16132520022730 R 1079 20131392300500 R 2793 * 16131542522612 R 421 15131310766043 U 1542 * 16132310295320 U 2472 * 15132511575800 U 833 * 15131420689815 R 938 * 16133452008600 R 2825 * 16132472019500 U 4495 * 16131630867600 U 514 * 16132131896802 U 2950 * 15132511671301 U 916 * 16133460807555 R 304 * 16131441246106 R 392 * 16132551635832 R 964 * 16133452008500 R 1392 * 09133410907200 U 1048 * 16131630867605 U 507 * 14133460755426 R 883 * 15133460789301 R 203 * 18133431664205 R 566 * 20131710957410 R 710 * 16132113329850 U 5509 * 16131810151400 U 920 * 17133431644906 R 2849 * 15132511658302 U 1443 * 17133452154601 R 1315 * 09133410903700 U 1506 * 15133420961400 R 464 * 16132310295330 U 124 * 16132531568400 R 7762 * 15131730761104 R 1231 * 16132371614187 R 499 * 16132510024200 R 1585 * 16132371640583 R 1927 * 16132541267402 R 738 * 15132262563751 U 4385 19131392145900 U 4257 * 16132551623531 R 586 * 17131542737400 R 1221 * 15132511573901 U 375 * 16131810151500 U 789 * 14132210807408 U 5606 * 18133452239100 R 601 * 15132520008340 R 542 * 16133421031805 R 604 * 15133460783606 R 1413 * 16132481427210 U 2376 * 18131621512730 U 1518 * 16132541266301 R 4071 * 15131420711711 R 688 * 16131441181101 R 392 * 15133460783626 R 769 * 16132310292410 U 2696 * 15131730790803 R 1402 * 16133411708800 R 2466 * 16132172727555 U 406 * 16131630850800 U 4901 * 16132511156200 R 784 * 13131460647400 R 595 * 18131220209600 U 1262 * 18132310323151 U 957 * 15131730778700 R 2191 * 15131420711311 R 601 * 11131721287700 R 128 * 15132520008568 U 885 * 15131730772500 R 714 * 16131710814503 R 325 * 15133460787638 R 406 * 15133411612600 U 2362 * 16133451948200 R 619 * 17133411765602 U 3453 * 15132371526086 R 827 * 16132180760314 R 1731 * 15133451873900 R 710 * 17131621467702 U 1887 09131320662547 U 2774 * 15132131090100 U 833 * 15131471495101 R 1095 * 16131630838604 U 558 * 15131730794500 R 1277 * 18133431679910 R 754 * 15131220019629 U 16249 * 16132172704554 U 2533 * 16131441179401 R 116 * 16131722227800 R 42 * 16131542548816 R 1132 * 16131630875200 R 11050 * 15131420680811 R 2055 * 17131621464247 U 943 * 15132511587500 R 682 * 16133421034900 R 1074 * 16133421035102 R 1574 * 18132161548100 R 964 * 15132511587520 U 470 * 15133451873800 R 421 * 16132113366752 U 862 16131321125700 U 2825 * 18132211058700 U 1350 * 17131710844903 R 4576 * 16132172694256 U 464 * 14131721908201 R 528 * 16131730841801 U 1739 * 20131710957405 R 276 * 18133431689600 R 369 * 17132361402314 R 189 * 18132161535100 R 456 * 11131721287702 R 3275 * 18131821374502 U 548 * 16131441184612 R 2020 * 16132310296520 R 435 * 11132551124381 R 226 * 17132310306342 U 499 * 16131630852600 U 3347 * 15132241038401 U 2568 * 16131630897600 U 1809 * 16131441180305 R 403 * 16131630868403 U 2793 * 16132321743603 R 1940 * 17133431657562 R 189 * 16131810163300 U 124 * 15131420713561 R 296 * 13131460647452 R 832 * 15131441156900 R 383 * 15131251842650 R 2358 * 16132371640281 R 5896 * 16131420751961 R 1958 * 15131441156901 R 1806 * 15132520009980 R 325 * 16132541265802 R 726 * 16131250899481 R 2504 * 16132310291240 R 987 * 09133410834401 U 1046 * 16131420777561 R 1702 * 16131710821922 R 6658 * 16132642397000 R 688 * 16132481486493 U 934 * 07131630304204 R 368 * 15132511671300 U 987 * 15132511609500 R 997 * 16132371614183 R 1702 * 15132541187701 R 1799 * 16132172688150 U 2507 * 11131721287703 R 4813 * 07131630314701 R 2423 * 15131641168000 R 2450 * 16132172727552 U 334 * 19131640050701 R 1796 * 13131460649700 R 93 * 13131420598816 R 1339 * 16132172686550 U 572 * 17132310312704 U 703 * 14131420660062 R 897 * 15132232125358 U 3049 * 19131640043607 U 362 * 16132222108106 U 1710 * 17131722312602 R 101 * 15131281571810 U 551 * 16132510996814 U 2376 * 17132310312854 U 740 * 16132172718251 U 836 * 16132172660051 U 566 * 16131843756631 U 2311 * 13133431318055 R 137 * 17133452092600 R 267 * 16132172660750 U 2825 * 15132511634900 U 819 * 15131460731201 R 4098 * 16132222108108 U 1402 * 16132172727150 U 1181 * 15132321637700 R 670 * 16132172698150 U 2985 * 16132172699650 U 1007 * 15132270597739 U 688 * 15131730749206 R 872 * 16132172722950 U 2132 * 15133420920900 R 3922 * 16132172667950 U 1181 * 15131460722950 R 2344 * 07131730346001 U 124 * 15132541164202 R 378 * 16132172716871 U 1378 * 15132321654601 R 876 * 15133460786978 R 392 * 15131441117700 R 325 * 16132172684452 U 2373 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 510 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131542647000 R 841 * 16132172674950 U 3082 * 16132172703555 U 630 * 11131844585231 U 6324 * 15132232125368 U 1335 * 16133460800102 R 296 * 15131420723161 R 421 * 15133431392713 R 307 * 17131722349600 R 1224 * 11131520932600 R 1805 * 15131511324434 R 203 * 15131722020300 R 518 * 16132172722952 U 101 * 15132321606508 R 3082 * 15132281154208 U 3174 * 16132292844008 R 4739 * 17132310312821 U 798 * 16133460800210 R 754 * 15132541215100 R 1774 * 16133460800905 R 1175 * 18132310324252 U 965 * 16131630914800 U 1254 * 16132172667050 U 2953 * 15132511652100 R 2234 * 16131641181124 U 10670 * 15131420716611 R 4137 * 15133460787008 R 688 * 15131511314600 R 2192 * 16132172684450 U 4455 * 15131630736209 U 232 * 16132172696450 U 1413 * 16133460794404 R 2219 * 17131460828112 R 348 * 15131730752812 R 397 * 16131441178307 R 319 * 15131471491801 R 1230 * 16131630888603 U 3193 * 16131441200100 R 1608 19131392122909 U 1702 * 15131710785207 R 470 * 15133460786617 R 1510 * 14131441084600 R 201 * 16131250916731 R 676 * 16131534302203 U 2542 17131391925331 U 1051 * 16132172681650 U 1574 * 15132511634805 U 682 * 18131842552835 U 1661 * 18133411927200 U 4336 * 15132611334819 R 1151 * 16132172704562 U 740 * 15132511612400 R 2087 * 16132172686353 U 1114 * 16133431465306 R 703 * 15133420966503 R 131 * 16131681019700 R 3206 * 16132172728854 U 90 * 15132511613500 R 383 * 18132310319533 U 178 * 20131731038301 U 6328 16131332510400 R 6129 * 15132232125351 U 3017 16131321099000 U 17173 * 18133431721206 R 124 * 16132172717408 U 464 * 15131420691212 R 1184 * 16132180764414 R 1795 * 15133451935800 R 965 * 15131441109100 R 516 * 18133431672505 R 537 * 15132310282641 U 869 * 17131460845700 R 1764 * 16132551631863 R 344 * 16131641188900 R 1403 * 16132172662850 U 2183 * 15131630737701 U 2596 * 16132113332650 U 5062 * 19132293031300 R 2041 * 15131630759401 U 2959 * 15131460728452 R 1406 * 16131722252400 R 514 * 16131680971600 R 3373 * 16131511408080 R 2151 * 17132310306152 U 624 * 14131721995500 R 2974 * 16131511397800 R 1510 * 19131641304205 U 3244 * 16132310298113 U 89 * 15131420711412 R 595 * 08131620455006 R 5761 * 15133411603200 U 3316 * 17131641222700 R 1966 * 18131441347702 R 4177 * 16132241360800 U 12008 * 15133411532900 U 10673 * 16131621391408 U 421 * 18132211058602 U 676 * 17132458156205 U 2936 15131390375400 U 369 * 17131542665801 R 2412 * 16131630911703 U 6159 * 16132472114300 U 644 * 10133441172600 R 1451 20131383184305 U 11941 * 15133460762975 R 586 * 14131511800102 U 333 * 17132230122051 U 2010 * 15131460738950 R 319 * 15132141165402 U 2279 * 16131630859001 U 1590 * 13131641094021 R 326 * 16131250899081 R 2674 * 16133431544406 R 4137 * 08132610808000 R 2264 * 15132511650100 R 741 * 15131730787005 R 1060 * 15132511618900 R 2664 * 16133431544206 R 688 * 17132141302003 U 3177 * 15131730794600 R 427 * 17132361402101 R 949 * 18133431726307 R 116 * 15132531510500 R 256 * 15132541192805 R 89 * 17132458156200 U 933 * 17131612779400 U 252 * 16132292880105 R 383 * 16131710810608 R 464 * 15131460729650 R 1255 * 16132551625481 R 224 * 15131420709262 R 558 * 16131641178100 U 514 * 15131730790804 R 456 * 17131630949428 U 710 * 16132371609433 R 2738 * 15132292775003 R 1413 * 15132511598000 U 827 * 15131730779202 R 1176 * 15132511617800 U 834 * 14131721995501 R 1604 * 15133411612200 U 1462 * 17132310312851 U 798 * 15131460718400 R 93 * 15133460790436 R 863 * 15132511647200 R 871 * 16132282121500 U 485 * 16133411683703 U 1181 * 15133460763133 R 1335 * 16131521488100 R 572 * 16131420733961 R 859 * 15131730769215 R 2311 * 16131641176120 U 485 * 19132281055702 U 470 17131381857102 U 624 * 13132641889000 R 1538 * 15131420699462 R 949 * 15132511620008 U 528 * 15132511584600 R 3082 * 16132520019811 R 499 * 09133410880700 U 1805 * 15132511597900 R 1190 * 17132270670201 U 899 * 16132241360801 U 4023 * 15132141199204 U 2793 * 16133421021601 R 523 * 15131710797100 R 256 * 16131641172803 R 362 * 15131251877200 R 1734 * 15132511574600 U 638 * 15131420725571 R 159 * 07131630315200 R 2012 * 18133431696106 R 369 * 16133411685201 U 2698 * 17132310305820 U 127 * 16131710833801 R 319 * 18132310322880 U 761 * 17132141327600 U 703 * 19132512005900 R 745 * 18132531756200 R 136 * 18132310322671 U 972 * 17131542687410 R 397 * 15131710779911 R 644 * 19131460913550 R 151 * 15131630753605 U 934 * 18132531816000 R 906 * 09133410918500 U 1634 * 16131534216806 U 18920 * 17131722352402 R 189 * 16131641179300 U 2600 * 15133460787319 R 159 * 18132531756202 R 1199 * 15131710774122 R 1025 * 16133421026003 R 311 * 20132219025100 U 1011 * 17131612719700 U 2921 * 16132472060800 U 1282 * 16132520016040 R 682 * 17132361403100 R 703 * 17131722350600 R 804 * 15131420692111 R 703 * 17133411749302 U 441 * 16132241319200 U 2793 * 15133420954300 R 972 * 15131230816531 U 8193 * 11132611086103 R 7727 * 16133421088000 R 1370 * 18131521733300 R 2119 * 15131511307314 R 726 * 15131511307310 R 891 * 18132511909404 U 4400 * 16131250918774 R 740 * 18133431678406 R 804 * 16133451948700 R 378 * 15131612489700 U 2568 * 18132141370400 U 5850 * 20132293080000 R 1355 * 15131441092202 R 542 * 15133420990600 R 354 * 16132292879116 R 601 * 20131631179125 U 4138 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 511 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09133410933500 U 1874 * 20132293096800 R 3110 * 17131612719800 U 4336 * 19132281054600 U 630 * 16131730796038 U 193 * 15131730769201 R 2311 * 16133441681500 R 1639 * 15131230829481 U 1951 * 15131730786400 R 965 * 20131641325011 U 1210 * 15131460725952 R 1029 * 16131511380800 R 856 * 17131542658200 R 159 * 18132141339600 U 1713 16131332510450 R 1510 * 09131620500006 R 3275 * 07131630314621 R 2241 * 15132321623206 R 4266 * 18132310316602 U 703 * 16131641180454 U 89 * 20132219025000 U 925 * 15131680960200 R 2632 * 16133452023101 R 319 * 16132472047500 U 1123 * 16131612505700 U 267 * 15131730772702 R 1402 * 17131460828102 R 581 * 16131630914702 U 601 * 15131710807512 R 528 * 09133410917000 U 870 * 19132292934500 R 2184 * 15131460727050 R 558 * 09133410932400 U 1198 * 16132551631856 R 499 * 16133452018800 R 3017 * 15131441111702 R 731 * 15132232139770 U 2403 * 16131460770951 R 238 16131321112700 U 11165 * 15131460730900 R 413 * 16131630869006 U 2344 * 17133452092601 R 507 * 19131641303300 R 4385 * 16131210607700 U 508 * 17132310312850 U 819 * 15132310282640 R 4186 * 15131730777213 R 1399 * 17131641249400 R 2321 * 15131630739135 U 5491 15131310986003 U 2408 * 15132281154201 U 3177 16131321112600 U 4904 * 07131630314700 R 414 * 15131450793908 R 413 * 16133421057500 R 957 * 17131681040400 R 2253 * 16133460794306 R 2089 * 19132281060900 U 848 * 15131420726512 R 93 * 14131710608703 R 730 * 20132322045402 R 1519 * 15132371529231 R 775 * 15131730752527 R 2139 15131321042302 U 5093 * 17131612793800 U 2023 * 16133441647501 R 378 * 16131621404800 U 4318 20131392314700 U 5173 * 09133410840204 U 1037 * 18132551803581 R 145 * 17131830835681 U 259 * 16133421074801 R 232 * 15131630781000 U 842 * 16131542548834 R 89 * 16132551632081 R 1863 * 15132511579514 U 2119 * 15132520008570 U 833 * 16133441633117 R 507 * 18133431660206 R 1021 * 15132520007030 R 500 * 16131441171404 R 946 * 15133441583002 R 1604 * 16131441178120 R 558 * 15131710797514 R 1831 * 16133451999300 R 2023 * 16132524214190 U 1117 20131392314802 U 3114 * 17132531729904 R 499 * 09133410925400 U 1781 * 15133451878600 R 2184 * 15131621280705 U 2621 16131321166000 U 2556 * 15133460762982 R 2686 * 15131251802400 R 514 * 15131521367000 R 470 * 18133431694806 R 464 * 15133420994502 R 124 * 18133431684663 R 493 * 15132511674708 U 528 * 15131630757200 U 538 * 17133441753800 R 1542 16131321125702 U 542 * 15132310274103 U 4700 * 16133452019400 R 2279 * 17132551718584 R 232 * 15132310279411 U 5227 * 16131612505800 U 1079 * 15133431383204 R 1680 * 16131521426303 R 754 * 16132411687602 U 18967 * 16132371640588 R 798 * 17132361351403 R 189 * 19131640048505 R 789 * 16132520019253 R 406 20131392298502 U 1956 * 15131460758650 R 369 * 15132541190000 R 2216 * 15132551534833 R 456 * 15133411575001 U 1478 * 16131542548812 R 1321 * 16132361304300 R 523 16131321125810 U 2731 * 15132511631800 U 1111 * 07132240292401 U 761 * 15131432114300 R 11246 * 15132180160167 R 90 * 16132510032601 U 507 * 15133460777163 R 145 * 13131532323833 U 1238 * 15133451936500 R 1147 * 07131630314635 R 2004 * 16132310295740 R 4783 * 19131621606903 U 124 * 15133460787482 R 89 * 15131730777400 R 4063 * 16131441171100 R 232 * 16132310294882 U 513 * 16132520020493 R 949 * 16132180760604 R 1799 * 15133460783611 R 862 * 15131830738081 R 743 * 15131730782708 R 745 * 18133431671207 R 91 * 16132180760303 R 673 * 16132113355950 U 1936 * 15131460718450 R 682 * 09133410925802 U 2810 * 15132511631400 R 1524 16131321112800 U 5651 * 15133441597600 R 392 * 17131542751400 R 740 * 16131630845504 U 1992 * 16131460801901 R 2216 * 11133460610403 R 2396 * 15131460718251 R 325 * 13133460293008 R 10372 * 20132322106315 R 1574 * 15131680936600 R 1315 * 15131441110802 R 978 * 20131831062681 U 1125 * 16131710831401 R 296 * 16133431464906 R 2151 * 15132611327000 R 1326 * 17133452093000 R 441 * 16131810173900 U 1099 * 17131542732400 R 819 * 18132310317253 R 827 * 16131250868400 R 19059 * 17131830840816 U 1007 * 16131612587600 U 5745 * 15131460717350 R 420 * 16132621854900 U 2440 * 14132551408882 R 6839 * 15131830744231 R 1024 * 19131460911301 R 542 * 13133460293102 R 1404 * 15132511650101 U 827 * 13133460292908 R 2406 * 15131730750305 R 1355 * 16131830797731 U 1263 * 15133431370113 R 175 * 15132511615600 U 1766 * 15131730783701 R 673 * 16133421025200 R 397 * 15131710781000 R 224 * 15131460732209 R 89 * 16132621793610 U 1923 * 15131460718650 R 2696 * 16132113322750 U 5340 * 15131441104802 R 1821 * 15132520008390 R 399 * 15131220018326 U 1402 * 15132113245250 U 4296 * 15131460729150 R 706 * 18132131141101 U 934 * 16131630845500 U 1103 * 18131830912183 U 481 * 16132141228100 U 2953 * 15131460742702 R 581 * 15131830744331 R 3092 * 14131710608405 R 368 15131381145200 R 3082 * 15132222011300 U 1639 * 16131511405510 R 731 * 16131680963700 R 689 * 14132280797309 U 423 * 17132230117470 U 1312 * 19131460911501 R 1895 * 16131460768651 R 1744 * 17131830840760 U 1254 * 14131450776402 R 129 * 07131510605500 R 806 * 15133411506401 U 290 * 15132292745400 R 1911 * 16131230315298 U 5337 * 15131441157301 R 706 * 18133431699607 R 450 * 15132511636900 R 624 15131381180000 R 5204 * 15131630756405 U 12343 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 512 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131431106208 R 10155 * 15131680955300 R 229 * 15132511631303 U 862 * 15131441092101 R 1539 * 18131830912182 U 2918 * 15131460721351 R 421 * 16132510028800 R 485 * 15131730752417 R 1766 * 16131680972100 R 2334 * 15131710777901 R 556 * 17131641249500 R 659 * 17133452092900 R 194 * 16131630842902 U 673 * 14131710617006 R 93 * 18131830912181 U 1298 * 18132511910700 U 447 * 15133411585402 U 1109 * 16132310295931 U 362 * 15133411506500 U 1312 * 11132540878103 R 1572 * 15131460737200 R 612 * 14131450776407 R 747 * 15132511631900 R 282 * 18132310322670 R 992 * 18132131141103 U 2119 * 15132551516731 R 2933 * 16131810168900 U 918 * 15132292776905 R 2921 * 16131680994600 R 523 * 20133412173600 U 2950 * 15131460740900 R 2276 * 20133412174200 U 6017 * 15131710778601 R 745 * 16132141228101 U 4973 * 15131532866833 U 991 * 16131281644011 U 630 * 17132310313001 U 194 * 17131460814601 R 397 * 15132551512432 R 261 * 15131460728250 R 145 * 15131612473700 U 2367 * 15132232208775 U 2921 * 15131441120701 R 696 * 16132531600103 R 819 * 15132113282150 U 3903 * 16132551633283 R 464 15131310766646 U 1065 * 16132481414601 U 2632 * 15131521337306 R 290 * 15131680923402 R 5320 * 18131441321803 R 964 * 16131680993200 R 1355 * 16132120823402 U 1702 * 15132481379700 U 2537 15131310769913 U 1238 * 19132161639801 R 145 * 15131722046700 R 9061 * 16132551615081 R 325 15131390387302 U 1137 * 16132481434601 U 1413 * 16131250888781 R 775 * 16132621899700 U 1335 * 18131542890810 R 609 * 10133460563600 R 2708 * 16132531575100 R 528 * 15132481354201 U 1341 * 17131542657800 R 771 * 18132520051800 R 833 * 15132371533543 R 1895 * 15131420721111 R 920 18131392013600 U 1927 * 15132481389800 U 3122 * 17131830844715 U 638 * 17132541330200 R 456 15131310766082 U 1061 * 15132531477900 R 267 * 15131521342820 R 1927 * 16133431478228 R 380 * 17131730848404 U 2568 * 15132531470600 R 261 * 16131230328631 U 949 * 18133431687006 R 406 * 15131710777614 R 90 * 15131441112100 R 247 * 15131521370206 R 992 15131310974802 U 21517 * 15132520002571 R 514 * 18133431736406 R 184 * 16132531580800 R 2098 * 17131441276000 R 339 * 16132141235001 U 630 * 16131441167400 R 1016 * 16132531603200 R 1639 * 17131612878100 U 1564 * 15131460721751 R 542 * 17132541311800 R 6646 * 16132120818010 U 558 * 18133431687806 R 638 * 20132512181500 R 992 * 18133431669906 R 813 * 15132141145210 U 5292 * 15131843700839 U 1263 * 14132371445181 R 1966 * 16132361300506 R 610 * 16132310288440 R 1933 * 15131630743649 U 2886 * 16132120860500 U 396 * 18131730903801 U 2568 * 15131441091003 R 325 * 15131441111400 R 238 * 15133431424606 R 261 * 18133431679906 R 435 * 15132172606650 U 1355 * 17133431553606 R 659 * 16133431466009 R 9755 * 18133431662261 R 189 * 16132531578102 R 145 * 16132531576200 R 616 * 15131710807609 R 89 * 18131631018000 U 216 * 15131710785522 R 464 * 16132481435303 U 166 * 15132321651402 R 1088 * 15131521343620 R 717 * 16131722209300 R 470 * 15131521342800 R 97 * 07131640552909 R 1154 15131310767236 U 1078 15131310765804 U 705 * 07131640553200 R 1157 * 19131460910652 R 566 * 15131521344700 R 451 15131310982201 U 1991 * 16131511374717 R 2309 * 13133431293506 R 2373 * 15131710780401 R 186 * 18132631835100 R 862 * 13132292654500 R 1856 * 15131521341120 R 586 * 17132120478500 U 1277 * 17132621977700 U 2216 * 18131521708205 R 9000 15131310768003 U 1961 * 18133431727706 R 745 * 15131710778500 R 485 * 18132161612303 L R 12443 * 15132310275549 U 1991 * 16132531594802 R 1219 * 16131830802105 U 89 * 15131441103801 R 267 * 18133431728206 R 311 * 17133431754335 R 2151 * 16131722145700 R 224 * 11132540803902 R 1505 * 16131722209901 R 827 * 09131830419690 R 3074 * 16132120860502 U 1001 * 16131542511606 R 456 * 13131621081902 U 458 * 12131281246000 U 1037 * 16132531544104 R 304 * 15133431424406 R 383 * 16131710835200 R 997 * 15131441116201 R 383 * 16132531573800 R 1542 * 15131460721403 R 450 15131310982100 R 2344 * 16132531576302 R 348 * 15132321651401 R 920 * 15131521343001 R 89 * 09131620470308 R 2254 * 16132551616633 R 421 * 15133431444246 R 507 * 17133431553806 R 710 * 16131710835205 R 2953 * 15132270571005 U 6130 * 17131612878001 U 856 15131310801610 U 1282 * 13133460294604 R 323 * 15131521371805 R 949 * 14132292678400 R 15811 * 17133441754900 R 630 * 15132531506202 R 238 * 18133431692400 R 1639 * 18133431728306 R 392 * 15132481389004 U 5700 * 16131511398904 R 688 * 16131630906108 U 3375 * 19131460910400 R 784 * 16131710817001 R 1312 * 09133431058407 R 1537 * 16132531535601 R 1090 * 15132221996002 U 1702 * 16132520015260 R 101 * 15131680937400 R 2696 * 15132120435405 U 2279 * 17131542679600 R 311 * 15132531500200 R 2216 * 18131830935882 U 726 * 16132280934301 U 833 * 18132120740105 U 978 * 16132458111800 U 1093 * 16132481434600 U 1318 * 19131411588000 R 992 * 18131441319200 R 2743 * 16132520016671 R 1494 * 18131441362404 R 319 * 16133411624802 U 871 15131381185700 R 2793 * 16133460798806 R 1605 * 16133411617700 U 1312 * 16131441217521 R 378 * 16132551612833 R 537 * 16131431749902 R 3082 * 18131542892000 R 572 * 18131613152400 U 644 * 15131843537632 R 4495 * 14131450777403 R 460 * 14133460735903 R 469 * 07132370719681 R 6082 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 513 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133440740000 R 6591 * 20131541872247 R 354 * 16132541251700 R 456 * 15132551531554 R 624 * 20131541872252 R 319 * 15132481386400 U 2696 * 16132551613785 R 464 * 18131821323808 U 1678 * 17132432466400 U 523 * 19132233662500 U 420 * 15132541186800 R 1062 * 15133441566600 R 2172 * 15132120455079 U 841 * 15132541198700 R 1036 * 17131511487902 R 876 * 18131511573112 R 668 * 15131441112700 R 1210 * 16133460800003 R 97 * 16132310291010 U 124 * 17133431601811 R 203 * 16132481439800 U 1423 * 18131542891400 R 717 * 16132551620132 R 136 15131310805408 U 3145 * 15131251875700 R 2376 * 17133421129200 R 644 * 16133460800305 R 473 * 16132481435311 U 2116 * 16132531537005 R 609 * 15131441117404 R 1240 * 15131511364680 R 3317 * 16132310293659 U 1956 * 15132361218400 R 1968 * 14131450763983 R 898 * 15131680905200 R 1125 * 16132361271103 R 891 * 15131843537231 R 2632 * 18131821323800 U 1968 * 18131511537418 R 4376 * 16132551628982 R 507 * 14131450763830 R 670 * 15131521347920 R 813 * 15131630808705 U 2201 15131310765713 U 688 * 17131542666000 R 210 15131310790012 U 819 15131310767428 U 427 15131310766074 U 992 * 15133411544602 U 1030 * 18131830944681 U 1831 * 16131420747664 R 4098 * 15131730793101 R 3241 * 17132221382410 U 259 * 15131521314901 R 1247 * 15131521341600 R 1670 * 15132541228200 R 1723 * 15132321592303 R 1658 * 16133460797101 R 304 * 16132531600100 R 1167 14131390227289 U 2577 * 15131441101106 R 819 * 16132551626981 R 789 * 13131641090503 R 263 * 15132541228101 R 1074 * 15131521348000 R 586 * 20131521890420 R 139 * 16133451987200 R 1615 * 16132161355600 R 1381 * 15131521341020 R 773 * 15133431436606 R 934 * 15132321592304 R 2540 * 15131521344100 R 2753 * 15132531501400 R 572 * 16132621899800 U 1210 * 16132310291020 U 124 * 17131441277003 R 580 * 16131511417425 R 546 * 16132551615182 R 319 * 15131441117301 R 673 * 15131420716462 R 252 * 16132531537001 R 595 * 15132120472105 U 745 * 15131680923602 R 348 * 09131630391620 R 4674 * 15132310275216 U 1350 * 16131681003100 R 328 * 15131521345305 R 1799 * 16132531570301 R 334 * 18132250099200 R 238 * 16132531537002 R 1167 * 17131542666010 R 392 * 16132310291030 R 1190 * 15131511358828 R 4894 * 15132481342600 U 1248 * 15132481386002 U 1991 * 15132361216602 R 673 16131381808205 U 325 * 16131460780851 R 1475 * 15132531504800 R 1318 * 15132481382300 U 974 15131310766118 U 89 * 16132531574600 R 282 * 15132432157500 U 696 * 15132481357902 U 1933 * 15132481370406 U 1854 15131310804100 U 601 * 18131281934300 U 4783 * 17131612870500 U 2825 * 18132292909806 R 1671 * 15132481382301 U 1254 * 15132531502004 R 421 * 15131521341000 R 703 * 15131281514200 U 4536 * 15131710803603 R 3177 * 16131630851901 U 4371 * 15132481374600 U 1318 * 15132361238100E R 4623 * 15131710805904 R 509 * 16132531576204 R 1027 * 16132531570300 R 470 * 16133411703600 U 4773 * 16131230311281 U 4110 * 17132120504800 U 1045 * 16131460771050 R 126 * 16132520014280 R 1623 * 18133431672516 R 7403 * 18131230400041 U 24492 * 16132481432107 U 1574 * 15133411600301 U 10059 * 17132321755900 R 2084 08131331332200 R 22856 * 18132531836000 R 252 * 15131441095901 R 653 * 16132520015396 R 348 * 16131681008300 R 1132 * 17131612867500 U 624 * 17132361426800 R 644 * 15132481373704 U 5691 * 16133421068500 R 731 * 15132481390600 U 4983 * 15132232197361 U 2472 * 14132531380507 R 621 15131310767606 U 3636 * 16131710829609 R 638 * 18133431717206 R 151 * 17133441718100 R 90 * 16131511409860 R 9041 * 20131844670833 U 630 * 15131230855681 U 2961 * 17132551703632 R 441 * 16131722208803 R 334 * 18132458218000 U 2537 13131381421206 R 10933 * 15132531529300 R 319 15131310767827 U 101 * 17131250981350 R 816 * 15131680906100 R 1799 * 18132221417501 U 4406 15131321052902 U 1533 * 15131441117302 R 479 * 16131830795031 U 2087 * 12131231087731 U 2106 * 16132310288220 R 2398 * 17131730848520 U 3177 * 15132541228100 R 572 * 16131722202200 R 586 * 15131521348210 R 703 * 15131710772603 R 636 * 20131251154055 U 644 * 18132120740102 U 348 20131392220200 U 11030 * 16132282124800 U 125 * 17131542678600 R 1991 * 13131721833700 U 1505 * 15132120465311 U 1318 * 17131612867300 U 761 * 16132280942900 U 1413 * 16132520015270 R 304 * 13131730688100 R 8868 * 16131511409800 R 8506 * 15132531529002 R 3092 * 18133431729306 R 819 * 13131511142100 R 5989 * 15132481391410 U 673 * 16131681019702 R 421 * 15131630779402 U 2537 * 15132541196301 R 789 * 18133431705106 R 965 * 16132611342400 R 4072 * 14133460717164 R 1396 * 20133412205915 U 1457 * 16132481426800 U 992 * 20132293000501 R 761 * 16132471981600 U 891 * 20131511608300 R 891 * 18132458218035 U 2344 * 16132481427200 U 749 * 15132481367601 U 673 * 16132292836605 R 189 * 15132161293600 R 804 * 15133451922800 R 796 * 15132481380900 U 291 * 13131460653450 R 519 * 15131521342720 R 2950 * 15132481401302 U 289 * 15133431444008 R 334 * 16132551617531 R 485 * 15132531525902 R 325 * 16132621902900 U 2921 * 16133421067800 R 12464 * 15131441120902 R 754 * 15132611322201 R 92 * 16132481437501 U 369 * 15131521378300 R 3267 * 16131612557802 U 97 * 18131613111700 U 978 * 18133431678806 R 2213 * 16131511378474 R 528 * 16132282125300 U 717 * 18131511565905 R 435 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 514 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131612557600 U 252 * 17132361358400 R 485 * 16132481436905 U 247 * 16131722145100 R 2716 * 16132481430300 U 503 * 16132481426807 U 89 * 16131830802032 U 1641 * 16132481430302 U 89 * 16132481435310 U 551 * 15132481381402 U 124 * 15132270571007 U 16717 * 15132131073801 U 3364 * 15132481386700 U 377 * 15132611322400 R 325 * 19131842753835 U 1988 * 16132531537900 R 375 * 15132531527500 R 311 * 18131613115700 U 507 * 18133431726010 R 558 * 18133431659106 R 616 * 16132292888705 R 247 * 16131612557800 U 997 * 17132541330100 R 630 * 15132541216900 R 1125 * 18133441775600 R 1381 * 16132481437302 U 1021 * 16132280948700 U 2023 * 15131441120702 R 507 * 15132481380803 U 304 * 15132481357905 U 116 * 18131613111600 U 383 * 15131521341100 R 159 * 18131613116000 U 194 * 15132481357901 U 572 * 16132481426802 U 644 * 16131830802119 U 479 * 19131842753831 U 1413 * 18133431744306 R 210 * 16132481428803 U 630 * 16131230329731 U 3250 * 16132481449904 U 136 * 16132481427209 U 624 * 15132150661506 R 827 * 16131511378400 R 630 * 15131220018324 U 3804 * 15131710785506 R 339 * 15132551532181 R 2237 * 16131641184501 U 319 * 18131613116100 U 745 * 17132541330000 R 1643 * 15132310283360 R 9764 15131310809430 U 2341 * 16131630859801 U 1268 * 18132511875900 U 1510 * 15132481367605 U 609 * 16131542484416 R 1551 * 15133431421505 R 500 * 15131612457400 U 1413 * 15132481381405 U 2499 * 18133431747107 R 203 * 15132541216300 R 282 * 19131282026715 U 1016 * 15131511346424 R 456 * 12131730637243 U 3075 * 16132310300351 U 2472 * 16131722154800 R 1341 * 14131843435031 R 1739 * 16132280933012 U 1007 * 19132310344138 U 638 * 17132361358402 R 438 * 15131521339905 R 630 * 16131612621400 U 9606 * 15133420951101 R 353 * 13131721833800 R 4474 * 16132280922812 U 1698 * 19131460910401 R 2629 * 15131441101901 R 450 15131310768608 U 92 * 14133460717098 R 835 * 15131521345700 R 929 * 18133431695800 R 470 * 20132263269860 U 101 * 16131830795831 U 2023 * 17132321799900 R 1051 * 16133441649800 R 2632 * 16132282115300 U 528 * 17132511751700 R 819 * 16131511398900 R 397 * 16131722154600 R 2469 * 16132531568310 R 703 15131310809201 U 523 * 19131641302600 R 3512 * 13131612075700 U 1649 * 15133460762179 R 261 * 15131710779423 R 523 * 16132321742503 R 2119 15131310767825 U 2921 * 18132411889302 U 5173 * 16132551606281 R 2729 * 16131621445700 U 238 15131310768606 U 943 16131381804820 U 90 15131310806105 U 754 * 17131511448713 R 282 * 17132621977800 U 934 * 16131722154900 R 1318 * 16131281609430 U 13504 * 15132531513100 R 1478 * 18132250093600 R 2696 * 18133431726704 R 290 * 18132120740103 U 289 * 16131830802095 U 319 * 16131681002900 R 769 15131310766039 U 881 * 15133460770208 R 445 * 16132531576100 R 2248 * 18132612521306 R 8506 * 16133421042200 R 238 * 15131722028900 R 124 * 17132321849401 R 1539 * 15132120421000 U 630 * 15131460733050 R 397 * 18133431749006 R 131 * 18131613132701 U 116 * 16132481416000 U 1292 * 15132481382501 U 1852 * 16132310288800 R 2543 * 19133431756906 R 290 * 15132531507800 R 267 * 13132361060301 R 2240 20131334672200 U 19376 * 14131843435034 U 488 * 15132321592300 R 6328 * 17132120491000 U 218 * 13131460653452 R 93 * 11133411114800 U 5014 * 16131542480810 R 287 * 18131613112100 U 1600 * 15132481370400 U 1006 * 16133441654100 R 1030 * 20131511608348 R 1109 * 16132280951811 U 577 * 16132481427206 U 726 * 15132481379621 U 740 * 18132250093705 R 1643 * 16131230331236 U 406 * 16132481433101 U 717 * 15132150661505 R 2985 * 16132280922801 U 124 * 16133431503806 R 6418 * 15131441105701 R 507 * 14131511816705 U 93 * 16133431512506 R 868 * 15131441094700 R 630 * 13132150587611 R 1027 * 15131441103802 R 638 * 15131621303701 U 2743 * 18132120740100 U 2160 * 20131521890400 R 263 * 17131230362881 U 4894 * 15131730787001 R 601 * 16132551615181 R 369 13131392377301 U 172 * 15132432194700 U 2279 * 15131281573401 U 6009 * 15131630755400 U 972 * 15131612421900 U 978 * 20131631175206 U 514 * 16131542470824 R 1853 * 15132310275242 U 3114 * 17131621494800 U 356 * 17133421129400 R 456 * 17131830845660 U 192 * 15131612445300 U 1486 * 18131821349130 U 3079 * 16132310291021 U 2405 * 19131710945511 R 261 * 11131730564802 U 4644 * 17131230362831 U 6088 * 16132481435300 U 2866 * 15131471505100 R 703 * 15131441103603 R 1109 * 16132611343906 R 1240 17131335168802 R 90 * 15131521349810 R 876 * 17133431630306 R 528 * 15131521349710 R 507 * 17131210051400 U 4939 * 15132551539182 R 1731 * 18131621506987 U 566 * 16131542418400 R 4336 16131381780627 U 1058 * 15131730790706 R 131 * 14132531380500 R 1655 * 15132310275840 U 2244 * 15131511364500 R 1391 * 12132521827482 R 499 * 17131730844201 U 2856 16131381807103 U 1991 15131310767633 U 1216 * 16133451971600 R 189 * 16131830822234 U 2825 * 16131511397717 R 2216 * 16132621899710 U 841 * 16133452024100 R 2055 * 15131521349820 R 1181 * 16133460815607 R 257 * 16131730806712 U 1676 * 15131511328900 R 703 18131312705910 U 5411 * 16131542418224 R 2405 * 16133460807570 R 624 15131310767845 U 710 15131310768308 U 1974 * 16131230313490 U 4062 * 18132250096300 R 296 15131321046110 U 1927 * 15131521314900 R 1744 * 15131843724638 U 290 * 15131521348030 R 1713 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 515 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131612509300 U 2921 16131381807600 R 688 * 15133451887100 R 3017 * 16131511405757 R 2020 * 20131533757840 U 1240 * 15131542288600 R 7430 17131312700320 U 151 * 08131620414403 U 474 15131310767102 U 1381 * 16131680981100 R 2843 * 17131830839631 U 4416 16131381804817 U 801 * 15133451915000 R 754 * 17131536443000 U 1958 * 16132541246909 R 972 * 16133460795008 R 537 * 16133431510710 R 1157 * 16131534286209 U 5370 * 15131521340914 R 224 * 16131722113000 R 1702 17131321213300 U 717 * 17132361427908 R 247 * 16131680981000 R 1175 * 17132621926800 U 450 * 16133452024001 R 89 * 15131521349700 R 717 * 15133460762120 R 516 * 16131680992303 R 90 * 15131441101102 R 1062 * 17133421129300 R 731 * 11131420520311 R 132 * 15131441111703 R 972 * 16131722229400 R 252 * 16131680974100 R 1137 * 16132551612085 R 261 * 16131680980902 R 813 * 15131511328905 R 595 * 12132521827481 R 412 * 15132531507802 R 2055 * 16133460807280 R 1298 * 15131730771401 R 833 * 16131511405905 R 1346 * 18131511573110 R 333 * 15133431405044 R 1958 * 18131830928181 U 1221 * 16131612634800 U 659 16131381807403 U 203 * 16133460800006 R 362 * 18131613117000 U 1059 * 16132551617131 R 571 * 16131681008600 R 339 * 18131613117001 U 1699 * 20133412237300 U 485 * 16132161355601 R 972 * 18133431712806 R 586 * 16133431529306 R 125 * 15131432180500 U 435 * 16131230313481 U 4177 * 15132520010110 R 2376 * 07132550717232 U 7425 * 17132541365601 R 688 * 15133420944102 R 1110 * 16132551632532 R 4416 * 16131641185608 U 682 16131381808200 U 124 * 15131521347900 R 1095 * 16131681002800 R 203 * 16132141241300 U 1447 * 16132551612781 R 362 * 16131441177010 R 566 * 18131830946732 U 813 * 17132361426902 R 1766 * 17132621926810 U 710 * 17131450936170 R 4973 * 15132310279250 R 6769 * 16132551629831 R 413 * 19132371935593 R 89 * 15133411522007 U 89 * 15131730757302 R 741 * 15131471480300 R 3704 * 19131631047707 U 949 * 17132154039800 R 1306 16131391736431 U 1186 18131381019852 U 261 * 16132520022830 R 145 * 16131250909681 R 2376 * 16133411629700 U 1607 * 15131251869308 R 282 11131381294803 R 1504 * 15131730757200 R 1131 * 16132310295571 U 1030 * 12132471595900 U 3175 * 15133460791330 R 862 * 16132310294061 U 2248 17131335327200 R 2888 * 16131250915185 R 899 * 16131641188010 U 2213 * 16131250915181 R 124 * 16132551634531 R 1478 * 15131460764150 R 1320 * 17132361414003 R 2664 15131381162700 R 2634 * 16131641188000 R 731 * 16132310288670 U 2371 * 16131250903290 R 1927 * 16132551631381 R 688 * 12131281202900 U 534 * 16133412075202 U 914 * 11132210600506 U 4802 * 15131251869300 R 2696 * 15133460775706 R 2238 * 17132161490820 R 247 * 17131542694011 R 290 * 15131710777401 R 2568 * 18131210129100 U 1904 * 15133460762740 R 2761 * 17131542675800 R 125 * 11132551123781 R 348 * 18131511569000 R 11993 * 15131420708262 R 1183 * 16131230315984 U 3110 * 15131441154420 R 203 * 16132310288700 U 4332 * 16132310286243 U 2686 * 12131630564300 U 4428 * 13133451626400 R 1230 * 16132551625531 R 761 * 15132262579054 U 1799 16131381789405 R 151 * 20132161759910 R 1215 * 16133411640600 U 1643 * 18131621543701 U 2485 * 15133411539400 U 3206 * 11132551126531 R 1028 * 15131710777402 R 2023 * 20132161759800 R 126 * 16131250895352 R 965 * 16132520019970 R 834 * 19132371914531 R 126 * 15131471462011 R 688 * 15131630821200 U 2705 * 17132154039700 R 841 * 16133431499707 R 2057 11131381302104 R 197 * 15133460762741 R 1414 * 16131250895340 R 2408 * 16131250875731 R 1510 * 15131641168804 R 18370 * 15132531528500 R 4973 * 18131210116200 U 2953 * 15132361231300 R 507 * 16131250920250 R 644 * 15131521397213 R 595 * 13132321453402 R 3955 * 16131250912700 R 1095 * 16131250895681 R 3023 * 16132541277709 R 4920 * 16131230331281 U 688 * 16132321723600 R 485 * 17132361413800 R 5570 * 16131250868031 R 2408 * 15131420703312 R 609 * 16131250888999 R 745 * 16132531590800 R 997 * 16133431524506 R 933 * 13131611954600 U 1431 * 15131730757204 R 586 18131381019147 U 90 * 16131250920081 R 151 * 16132531596900 R 804 * 15133431423006 R 267 * 16132321723604 R 493 * 15133441613501 R 276 * 16132531596002 R 537 * 16132520020850 R 1286 * 16132241341000 U 1221 * 18131730901800 R 124 * 16131441165822 R 304 * 16133460819537 R 820 * 16132531599402 R 383 * 15131621332205 U 523 * 20131831011234 U 863 * 15132541182200 R 2472 * 18131613190300 U 566 * 16132321738305 R 362 * 16132531598904 R 406 * 16132551614383 R 124 * 19131613469401 U 1030 * 16132241341100 U 1831 * 15132321656302 R 1702 11131381256800 R 2106 * 16132210922700 U 5770 * 16132531586801 R 957 * 16131250907481 R 5213 * 16131441203501 R 1346 * 16131710821403 R 383 * 20132121088611 U 804 * 15131830767482 R 224 * 15133411553100 U 2600 * 17131641199900 R 1607 * 15131730760102 R 3219 * 16132161412600 R 3563 * 09131510834700 R 304 * 11133420674400 R 696 * 16131250898581 R 688 * 16131680978300 R 862 20131392262010 U 761 * 14132511531000 R 2621 * 16132520020351 R 406 * 15131471462402 R 3114 * 18132520049491 R 2007 * 16131631215205 U 638 * 16132531589900 R 1123 * 15131471507101 R 848 * 16131250871031 R 1574 * 16131230285943 U 1181 * 16133431465906 R 2729 * 16131250921231 R 5159 * 15132531526904 R 992 * 17132321787700 R 731 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 516 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16133441630200 R 1021 * 12132531214000 R 2769 * 15131722062600 R 653 * 15133431420361 R 290 * 16133460812300 R 1516 * 16131471511700 R 616 12131381310700 R 201 * 15131730763640 R 566 * 16131250869631 R 1895 11131381301000 R 10043 * 16132310288270 U 4352 * 16132531534800 R 2761 * 15132361231202 R 1221 * 15133431425606 R 339 * 17131542685200 R 1384 * 16131250897081 R 2212 * 16132210922705 U 1254 * 15132310275416 U 5013 * 16131250899496 R 1186 * 14131710620776 R 1167 * 16132551628431 R 624 * 15131542274600 R 891 * 16131250908281 R 1742 * 17132361413901 R 1510 * 16131250921831 R 815 * 07131680401501 R 317 * 12132292611514 R 395 * 17133441683500 R 4137 * 16131250921270 R 261 * 18133460876217 R 1574 * 15132531492800E R 9332 * 10133451298600 R 1700 * 15133460763114 R 189 20131392268800 U 10932 * 16131680994102 R 871 * 14133460750501 R 129 * 15131710777304 R 378 * 15131460738851 R 441 * 16131281661900 U 6606 * 16131681036400 R 1181 * 16132210922706 U 1283 * 16131250894695 R 2440 * 20131441539301 R 470 * 16131250899531 R 1271 * 16131681007900 R 392 * 17131210079703 U 2921 * 15131521370207 R 90 * 16133411693600 U 2715 * 17131441278802 R 621 * 16131220069300 U 3090 * 15131460729702 R 972 * 18131210090600 U 4624 * 15133460762736 R 2696 * 15133411558700 R 2311 * 20132512118501 R 659 * 16131730818102 U 2376 * 16131250894698 R 740 * 16133421015201 R 369 * 15131521371205 R 2953 * 17132361366600 R 688 * 15133431425706 R 1667 * 16131250866881 R 2087 * 15132481358700 U 4112 * 15133411558800 R 1347 * 16131250921181 R 586 * 14131521242800 R 3836 * 12132471595906 U 952 * 11131721278000 R 867 * 15131730785523 R 2359 * 18131621543600 U 3260 * 15131420710062 R 775 * 15133411542903 U 6828 * 10133451212800 R 1037 * 19133441911400 R 2472 * 18133431726504 R 1988 * 16131250921631 R 1647 * 18132371812881 U 1446 * 16132551618032 R 485 * 18132531767301 R 421 * 17131210078010 U 11022 * 17132621992000 U 3122 * 17131641248700 R 974 * 10133451186700 R 2474 * 19131521846510 R 1761 * 17131641233602 U 1881 * 16133441629914 R 2790 * 16131250894531 R 2761 * 17132361366601 R 406 * 16131681000900 R 1991 * 16132531563901 R 986 * 16133431509746 R 116 * 15131730761400 R 433 * 15132511686200 R 2216 * 18131830925381 U 7403 * 16131460802751 R 933 * 15133411585902 U 159 * 15132551512131 R 572 * 15132531455100 R 3461 * 16132551628831 R 369 * 15132251552500 R 6800 * 16131641180449 U 977 15131310766110 U 1355 * 16132531556803 R 1193 * 16133431544616 R 311 * 15131251802508 R 929 * 15133431418506 R 217 * 14132511491200 R 3326 * 18132221457100 U 435 * 16131460803454 R 2055 16131381677506 U 11251 * 16131250920090 R 383 * 16131641181105 R 252 * 16131441205700 R 348 * 17131542707403 R 485 * 15133431431606 R 4419 * 15131710791006 R 1242 * 16132531586600 R 558 * 15131471507200 R 528 * 19132241860902 U 4058 * 18133431655206 R 528 * 16133452000300 R 523 * 16131250877781 R 5663 * 16131250920531 R 194 * 16133431465706 R 261 * 18132161590212 R 1021 * 16131250920538 R 145 * 16132551623332 R 871 * 15131612438500 U 1927 * 16132361322101 R 673 * 16132531536100 R 644 * 17132321855607 R 1518 * 16131250877131 R 745 * 15131431118603 R 558 * 16131641185606 R 2212 * 16131641181001 R 499 * 17131542686402 R 175 * 17132113396650 U 2722 * 15133431459006 R 2308 * 15132520000721 U 4894 * 19132241860900 U 3145 * 18131830899981 U 1196 * 11131510992950 R 132 * 16131250916331 R 964 * 15131420724111 R 151 * 16132551613082 R 131 18131381019840 U 314 * 15132292770000 R 1341 * 16131250890947 R 586 * 09131680494100 R 7941 * 17132622020400 U 745 * 16132531586601 R 189 * 15133431431306 R 603 * 18132161590209 R 833 * 15131450819904 R 846 * 16133460817102 R 311 * 19131613469402 U 435 * 15132262530551 U 1971 * 16132541260001 R 688 * 16132141227412 U 493 * 15131251802500 R 673 * 16131250915947 R 339 * 16131230284581 U 1318 * 16133421002000 R 2600 * 18132612817012 R 2793 * 15131420709961 R 456 * 16131250915945 R 2856 * 15131630750908 U 3686 * 16132520019710 R 485 * 16132161373024 R 696 * 15131471499006 R 89 * 16132541277700 R 1323 * 16131730834102 U 789 * 16131250916350 R 1095 * 20131831011281 U 1728 15131332374200 R 16398 * 16132531630904 R 2423 * 16131250876431 R 1109 * 15131471499000 R 4098 * 15131420708661 R 362 * 15132551515281 R 789 * 16132541278103 R 1303 * 16131250876131 R 731 * 16132541278100 R 2190 * 15133451904800 R 528 * 16131250876031 R 891 * 16132531607102 R 710 * 16132531599302 R 203 * 15131730763632 R 483 * 16132520021600 R 558 * 16132531569600 R 992 * 18133431751306 R 2110 * 16133431497009 R 159 * 15131730791400 R 189 * 16132310298881 U 2119 * 14132411567506 U 9672 * 16133451975800 R 987 * 17133431604651 R 456 * 12133410449600 U 1565 * 15133460786207 R 90 * 16133431511806 R 528 18131381024512 R 754 * 20132531946400 R 1152 * 15132541172400 R 4848 * 15133431419606 R 413 * 20131230636731 U 1556 * 16131730849120 U 558 * 16131511397701 R 1572 * 16131250870331 R 703 * 16133431463652 R 736 * 20133412268002 U 2116 * 18132622110800 U 542 * 20131844692232 U 630 * 16131730801804 U 964 * 17132154009400 R 2055 * 16133421055801 R 116 * 17132432548600 U 516 * 14133420907500 R 595 * 15132531524904 R 2405 * 16133411647300 R 6058 * 15131641143404 R 7084 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 517 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131250907581 R 1895 15131321065402 U 689 * 16132531604300 R 1734 * 18132622111000 U 406 * 15131641144006 U 4328 * 11132210588300 U 5553 * 15133431404260 R 871 * 15131471499005 R 89 * 17132321819002 R 659 * 15131830767881 R 1381 * 15131730748617 R 671 * 16132541275901 R 325 * 16132310288671 U 1082 * 16131730809401 U 2248 * 16131730809502 U 2664 * 16133452030500 R 252 * 16133460792806 R 731 * 16131250872081 R 1607 * 16131250874858 R 217 * 15131821072301 U 1503 * 16132310295839 R 261 * 16132520022820 R 2776 * 16131250876181 R 1381 * 16132310288280 U 2509 * 16131250916231 R 978 * 16132180761000 R 630 * 16132180759701 R 499 * 16131250874847 R 2149 * 16131250915931 R 2825 16131310564398 U 12287 * 15132310279230 R 2541 * 16132310288672 U 177 * 16132131865901 U 2537 * 16132310288260 R 3582 * 16131511429900 R 1181 * 18132141364000 U 65 * 17131621488800 U 1510 * 16131250874831 R 2119 * 15131730763855 R 348 * 15131710789705 R 1542 * 16131250896981 R 3007 * 16131441205702 R 1828 * 15131710806849 R 844 * 16132361326301 R 745 * 15132531527700 R 1927 * 18132541443005 R 91 * 17131621488802 U 2632 * 16132551617231 R 282 * 18132310315786 U 4267 * 15131710806809 R 93 11131381302500 R 4516 * 16131230315840 U 1392 * 15131460728150 R 943 * 14131680867102 R 2942 * 16132551614231 R 789 * 18132541442608 R 319 * 16131250872131 R 282 * 15132310280420 U 3442 * 18132541442601 R 215 * 19131411564602 U 2492 * 15133441596000 R 964 * 17132221340201 U 4098 * 17131542647800 R 1677 * 16132310288960 U 4116 * 16131230307879 U 2437 * 15133411544301 U 624 * 16131511410014 R 1036 20131392262000 U 703 * 16131250897650 R 2761 * 17131542647824 R 841 * 15131830767431 R 1219 * 16131250899131 R 2600 * 16131680978400 R 87 * 16131250909431 R 339 * 15131532696392 U 4098 * 15132531518000 R 1763 * 16132251678200 R 282 * 15131420715426 R 7993 15131310767121 U 1513 * 16132481427705 U 3049 15131390384607 U 2504 * 15132481331601 U 2664 14131390227080 U 2507 * 16132310292160 R 2737 * 15131843724631 U 1152 15131310766650 U 1764 * 18131281939800 U 4979 * 15132292779107 R 644 15131310767011 U 1275 * 18131830936331 U 612 * 16132458111700 U 1639 * 15131251875650 R 1639 * 15132232197351 U 997 * 15132531513900 R 362 * 16132310292170 R 132 * 18131621506678 U 848 * 15132361226802 R 1074 * 17132321793601 R 761 * 18131830935881 U 1221 15131310765813 U 775 * 19131282025000 U 1766 * 19131842737232 U 1446 * 15132481405002 U 5570 * 15132361216603 R 189 * 15132531515000 R 1696 * 15133431397303 R 1065 * 18131830936332 U 542 * 15133431384607 R 145 * 16132472020500 U 3092 * 16132511122000 R 3292 * 15131511300912 R 311 * 15131441112204 R 1181 * 15133431402006 R 383 * 16132551602231 R 703 * 15133431390406 R 745 18131392013605 U 1940 * 14131250812781 R 1208 * 15132481372900 U 3090 * 18131830933481 U 644 * 15133431384606 R 348 * 15132292781608 R 89 * 17133452079800 R 261 15131310767211 U 1892 * 18132321920800 R 964 * 16132541246906 R 754 15131310807503 U 1731 * 15131441116000 R 1240 15131310768006 U 2151 * 18131830943831 U 1863 * 18131830928681 U 659 * 16132310293650 U 2888 * 16131441179700 R 675 * 16132551613381 R 659 * 16133431525606 R 1003 * 18133460881913 R 1556 * 18131471610203 R 1224 * 18131471610210 R 876 * 15131511364604 R 1030 * 18133460881908 R 456 * 18131830928381 U 2793 * 16132321746703 R 696 * 18131511537430 R 6447 * 18132612521200 R 27785 * 15131511358800 R 5461 * 13133431293504 R 1204 * 16131612563200 U 296 * 18132541437205 R 261 * 15132141170500 U 2279 * 18133431653906 R 383 * 16132510990102 U 4250 * 16133431543204 R 862 * 16132321679002 R 789 * 13132361002101 R 214 * 16133460799306 R 7244 * 15131420706211 R 918 * 16132371624086 R 89 * 17131710873800 R 369 * 15131521316535 R 338 * 16133421054800 R 2856 * 15131521330100 R 1927 * 16132321747100 R 586 * 15132520013670 R 397 * 15131471484712 R 441 * 16132511021100 U 1958 * 16131612617200 U 3114 * 12132130869102 U 2608 * 15133460762166 R 470 * 16133460797701 R 421 * 18132310319601 U 348 * 16132321677900 R 706 * 15131612433300 U 1831 * 15132292791500 R 2856 * 16132180763607 R 2624 * 15131471503500 R 7344 * 16132371625981 R 427 * 16132371615382 R 499 * 15132511572544 U 876 * 18133431700406 R 490 * 18132531843500 R 470 * 20132131280903 R 673 * 19131821442103 U 1007 * 15132520010800 R 485 * 16132510019900 R 978 * 15132511572500 U 992 * 16131612578100 U 2632 * 15132511617905 U 362 * 15131432199500 U 11688 * 17132361374607 R 769 * 15131471501700 R 4928 * 16133421037801 R 943 * 19131613389400 U 1670 * 15133460787185 R 624 * 17132321760201 R 166 * 15131521325019 R 175 * 18131842634244 U 169 * 15131612337600 U 1555 * 20131681358700 R 450 * 18133421222700 R 190 * 15131821064715 U 3206 * 16132371626888 R 143 * 15131450806202 R 6772 * 18133431654806 R 3114 * 15131730785512 R 1058 * 16131534248100 U 53416 * 16132541251000 R 551 * 16132511098608 U 688 * 16131612612100 U 2915 * 15131612337500 U 256 * 19133421290401 R 456 * 15132551523085 R 3615 * 18132310323270 U 703 * 16131511394196 R 392 * 16132321674700 R 1029 * 15131471503300 R 4654 * 16133441664900 R 1115 * 15132361190007 R 101 * 15131511340105 R 1036 * 16132120851904 U 769 * 16131612599100 R 4070 * 15133460774605 R 526 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 518 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131431700411 R 2985 * 16132371615082 R 997 * 16132371625982 R 696 * 16133421076701 R 841 * 14132292709600 R 195 * 15132511644100 U 804 * 16131431701302 R 5456 * 15133431387306 R 978 * 15132371535631 R 997 * 16131612566300 U 761 * 16132371640488 R 2181 * 15133460775901 R 124 * 16132321681802 R 761 * 16132371624534 R 4695 * 13131730681800 R 6881 * 16133460799300 R 5265 * 15131420712313 R 566 15131310769114 U 1443 * 16132510019600 R 949 * 15131251881650 R 1029 * 17132321759401 R 4376 * 17132321760203 R 145 * 19133421295201 R 523 * 16133431483904 R 276 * 16132511021000 R 5611 * 16132541265607 R 421 * 18131710903605 R 1175 * 15133460786679 R 325 * 13131612090200 U 3309 * 15133431431806 R 369 * 15131521326610 R 1705 * 15131251897650 R 676 * 17132361374601 R 616 * 16132371640131 R 2242 * 16131612509900 U 1446 * 18132310321770 U 965 * 13133431320906 R 797 * 15132371522031 R 528 * 17131710850301 R 2002 * 16133441659800 R 542 * 15131511350910 R 848 * 15131471484806 R 319 * 16132541259500 R 131 * 16133431545806 R 2033 * 18133431667506 R 876 * 16131843811032 U 2216 16131332553051 R 1828 * 16131460771750 R 348 * 13131532301433 U 444 * 18132310322315 U 710 * 17131730842900 R 731 16131332489400 R 1234 * 08131720963900 R 20623 * 16132510990200 R 2344 * 15133431397310 R 745 * 16131830787581 R 2661 * 16132520016230 R 644 * 16132371616742 R 406 * 12132471603700 U 6239 * 16132371623287 R 406 * 15131830760831 R 644 16131332528000 U 906 * 16131830774831 R 862 16131332454200 U 1705 * 15132511646301 U 2237 * 16131830778581 R 97 * 16131511391613 R 1810 * 13131630619803 U 1882 * 15131830760331 R 256 * 15131521315020 R 2216 * 16131710826600 R 369 16131332565064 R 1109 16131332573856 R 1731 16131332483400 R 819 19131392180813 U 1422 * 11132431565000 U 105 * 16132541291004 R 296 * 15131730779500 R 397 * 16131830790831 R 1123 * 18131420844964 R 1312 * 18132172970850 U 6965 * 16132270660000 U 4894 * 15131830768631 R 1051 * 16132458184423 U 1635 * 15132131027507 U 871 * 16131830791482 R 1125 * 17132621988800 U 1588 * 16132371621681 R 267 16131332531050 R 2248 * 11132431564900 U 1729 * 16133421024200 R 514 * 16132180761900 R 4455 16131332589200 R 741 * 15131521323310 R 13201 * 20133431856309 R 740 * 15131521315530 R 1007 * 15131730784900 R 2953 * 18133431705606 R 523 * 16132631628600 R 789 * 15133460771502 R 450 * 16132371637481 R 1730 * 16131250877600 R 3364 * 07132320993502 R 13787 * 16131830791481 R 124 * 16133421001000 R 1831 * 15131210698300 U 653 * 16132520015910 R 1079 16131332582200 R 1079 * 11133460610704 R 2563 * 15131830759533 R 311 16131332582400 R 72 16131332575250 R 1029 * 15131830760288 R 990 * 18132172909555 U 2600 16131332505000 R 151 * 16131722223700 R 949 * 16131830795333 U 256 * 18133431708106 R 159 * 16131830778931 R 2272 * 15131420726161 R 397 * 17131830869939 U 653 * 15132222038408 U 1254 16131332510661 R 1215 * 17131821284000 U 2664 * 16131681003700 R 2632 16131332500610 R 2856 * 15131612496100 U 6334 * 16131830785631 R 311 * 15132520000200 U 2504 * 15132457204500 U 2024 16131332580413 R 124 * 15131521323020 R 717 16131332517250 R 2373 * 16133441668800 R 388 16131332508250 R 1103 * 15132241053405 U 1608 * 16133452005300 R 901 * 15132241053400 U 1355 * 16132551619081 R 427 * 16131830784331 R 1863 * 12133431283706 R 716 16131332456400 R 1993 * 15132511645000 R 978 * 15132531527800 R 479 16131332504800 R 305 16131332500600 R 557 16131332593800 R 413 * 16131511407512 R 1065 * 18132172981050 U 978 * 16131830785581 R 180 * 16131230289300 U 2886 * 19133431757506 R 124 16131332517200 R 601 * 16132321705100 R 4058 * 16131710826601 R 89 16131332530651 R 595 * 15133460775812 R 1463 * 16131441226100 R 1510 * 19133431757406 R 978 * 18133431677306 R 804 * 16132371615132 R 1074 * 16132371640181 R 4255 * 15133431433506 R 862 * 16133441673702 R 3750 16131332454201 R 1731 * 16131730795226 U 2376 16131332589250 R 1836 * 16131830782531 R 1670 16131332575000 R 470 * 15131830760931 R 1350 * 15131830762581 R 134 * 20133441982201 R 276 16131332511479 R 2782 * 16131621356000 R 7244 * 16132371623283 R 334 * 15131830763481 R 2055 * 15132371512483 R 334 * 15131521325100 R 1510 * 19131842865834 U 1486 * 16131710826904 R 354 16131332545256 R 609 15131332425200 R 789 * 15131821096410 U 616 * 16131810104310 U 1209 16131332528600 R 369 15131321023500 U 3986 * 16131511391616 R 1123 * 20132131287800 R 377 * 16131710832501 R 1329 16131332552451 R 3014 * 16132371639937 R 7169 * 07132320982700 R 19014 * 16133441638602 R 124 16131332511402 R 470 * 16131830784781 R 4973 * 19131710934215 R 1639 * 16132551622431 R 348 16131332580062 R 703 * 14131710621543 R 2206 * 16131830785931 R 354 * 15133460772110 R 397 * 16133441637000 R 4894 * 15131521336325 R 609 * 16132510023000 U 616 * 15131830762281 R 1021 15131332436600 R 1132 * 18132173006053 U 124 15131332379653 R 378 18131321369104 U 3757 16131332555600 R 339 * 15131730751806 R 769 * 14132531417502 R 867 * 16131830775731 R 2793 * 16131441219001 R 378 * 15131420705611 R 1028 * 15131730752436 R 2361 * 20131681352800 R 819 * 16131830790832 R 435 * 16131830786984 R 2185 * 15132511613600 R 616 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 519 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132520008504 U 566 * 15132531523600 R 659 * 15132551517631 R 1784 * 16132541292401 R 1958 * 16131521485900 R 257 * 16132321677101 R 3430 * 16132541265803 R 191 * 15131521316108 R 1883 * 15132511607500 R 1079 * 16131441245700 R 1863 * 14131511258550 R 1137 * 16131441211900 R 922 16131391685825 U 224 * 16131830771681 R 267 * 15132551527782 R 2301 * 16131830783431 R 717 * 15131830771482 R 232 * 16131511437993 R 801 * 17131210050200 U 28843 * 16131441237407 R 4171 * 15132371517332 R 558 * 16131441245706 R 523 * 16131830775681 R 920 * 15131830763981 R 1702 * 15131830764681 R 745 * 15132321621605 R 3017 * 16131460805202 R 1863 * 16131441242707 R 261 * 15133460787140 R 1539 * 16131441222700 R 2087 * 12131611911900 U 1866 * 16132481430800 U 2019 * 15132511632100 U 1221 * 15133431409206 R 383 * 14131630718202 U 847 * 16132222112903 U 1941 * 16132520015770 R 296 * 16132551616681 R 392 * 16132551621031 R 1927 * 16133421066000 R 965 * 12133431254306 R 3706 * 17132250072400 R 848 * 18132172938450 U 2023 * 16133411623800 R 1702 * 16131830778832 R 949 * 15131830764631 R 194 * 16131441228900 R 595 * 15133431449306 R 5695 * 16131441223402 R 194 * 08132550817231 R 1827 * 16131441219400 R 514 * 16132510030600 U 717 * 16133421000200 R 3156 * 15133460774503 R 334 * 16132510009400 R 2119 * 15131830761931 R 397 * 15131450798104 R 90 * 16133460793613 R 566 * 16131441243300 R 2644 * 15133431418135 R 1074 * 16131441245702 R 421 * 19131613390200 U 1731 * 16131830784581 R 1855 * 15131511354152 R 319 * 17131730881210 U 12582 * 15131251897675 R 644 * 16132371625481 R 456 * 15132457175600 U 3145 * 15131830770432 R 1542 * 20132131281000 U 827 * 15133460772511 R 194 * 15131471489901 R 362 * 16133441639105 R 369 * 16131830782881 R 2184 * 15131730787002 R 136 * 15131521325521 R 1196 * 17132321759402 R 89 * 16131542409400 R 5134 * 15133460771806 R 1016 * 16132371624081 R 644 * 17132371703434 R 493 * 15133431369900 R 1670 * 12131730588550 U 3459 * 15132520000831 U 5451 * 15132520001000 U 2087 * 18132292902201 R 89 * 16131431700413 R 2853 * 18131511538338 R 339 * 16133421038401 R 775 * 15131521330020 R 1991 * 10132450407221 U 1391 * 17131621492004 U 644 * 15131730794301 R 378 * 15133460775100 R 470 * 16132541260701 R 1058 * 15133460790607 R 479 * 16131431700409 R 2825 * 16132292829216 R 470 * 16132371617681 R 3939 * 16131441227700 R 1574 * 16131441246900 R 616 * 16133421059500 R 116 * 16131830790781 R 483 * 19131621573601 U 848 * 16132161363411 R 210 * 15132511632000 R 1109 * 18131460901053 R 369 * 16131441245201 R 217 * 20131731018400 U 644 * 16131830788332 R 571 * 15133460786757 R 166 * 15131830759981 R 124 * 15132371543381 R 964 * 15131521340920 R 528 * 15131521314800 R 133 * 18131534760001 U 1542 * 12133420779202 R 467 * 18131460901050 R 659 * 14131511242692 R 226 * 15133431396410 R 334 * 13132361003001 R 333 * 15133460774804 R 101 * 20132173158250 U 717 * 15131612337700 U 8796 * 13132361003000 R 1259 * 16131830774231 R 717 * 16133451990404 R 189 * 15133431392306 R 1799 * 16133431543506 R 501 * 15131521312000 R 1542 * 18131511532527 R 638 * 16131431700412 R 10432 * 16131830784131 R 566 * 14133441519300 R 2240 * 16131511394100 R 339 * 15132511622403 U 653 * 16132520015705 R 247 * 16133452038700 R 1958 * 15133460772507 R 180 * 16131612563201 U 507 * 16131722101900 R 397 * 16132321682500 R 601 * 15132511635300 R 658 * 15131830767531 R 929 * 14132310265030 U 1512 * 12133420779205 R 528 * 16132321688702 R 224 * 16132282119204 U 9328 * 16133431483305 R 217 * 16132371621883 R 1556 * 16132120851905 U 160 * 16131621442604 U 644 * 17131431759012 R 653 * 16132541280905 R 608 * 15133451877300 R 6766 * 15133460762115 R 267 * 16131612563000 U 50 * 11131461073700 R 5196 * 16132321681602 R 3808 * 18132411882715 U 2959 * 18131631005800 U 450 * 11131611579400 U 11183 16131332558451 R 252 * 15132481397300 U 2705 * 16131722150600 R 817 * 16132481434806 U 89 * 15133460787239 R 113 * 16132321677100 R 1607 * 15133431393406 R 125 * 16132481434801 U 717 * 14132292709700 R 2452 * 16132321675600 R 804 * 15131630796900 U 798 * 19131613399500 U 3646 * 16132481434803 U 1167 * 16131830781281 R 761 * 16132510989200 U 2333 * 16132531569300 R 6816 * 16131710826913 R 116 * 15133411576801 U 819 * 18132541438801 R 972 * 18132541437200 R 397 * 16132321676500 R 383 * 15132511629832 R 876 * 15131411243700 R 392 * 15132551517831 R 2279 * 16131722101400 R 267 * 17131730845602 U 1152 * 16132520019230 R 1219 * 15133460775400 R 304 * 15131471484722 R 464 * 16132371631531 R 232 * 11132321278003 R 847 * 10131640652700 R 937 * 16132481434813 U 841 * 18131210147000 U 5102 * 12131730588549 U 128 * 15133460790557 R 175 * 19131613390100 U 1465 * 16132371628081 R 616 * 16133421024802 R 203 * 11132321278002 R 1104 * 16133421076700 R 194 * 15133431393206 R 91 15131310769200 R 1349 * 18132411891905 U 124 * 15131621276502 U 1370 * 17132310309570 U 869 * 15132481397307 U 1378 * 16131612562801 U 89 * 18133431687406 R 1018 * 15131521307800 R 549 * 16132510026402 U 1539 * 16132120852300 U 2758 * 16132371628083 R 754 * 16131641187005 U 1608 * 18133431669106 R 1263 * 16132371615131 R 1058 * 15131730786803 R 124 * 16133431469460 R 572 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 520 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133460787138 R 392 * 15131612465900 U 12594 * 15131521316454 R 717 * 16132371615386 R 841 * 15133420961506 R 1016 * 15131251888800 R 514 * 16131612547000 U 1123 16131321126100 U 1726 * 18131230405090 U 89 * 15132481390001 U 2408 * 18131230405081 U 1446 * 15131251888750 R 804 * 17131710889823 R 6161 * 16132371621884 R 145 * 16131641179207 U 3076 * 16133421061400 R 319 * 15131730774402 R 4214 15131332432060 R 1363 * 16131210600500 U 11756 * 18133431707006 R 334 16131332546000 R 2729 16131332572000 R 1355 * 16131710833703 R 891 * 08131720963600 R 2399 * 16132371617931 R 717 16131332517050 R 127 * 15131621269500 U 1181 16131332455800 R 3241 15131332436650 R 427 16131332527800 R 833 * 16131710826604 R 317 * 15131830770731 R 710 16131332561403 R 601 * 16131830789484 R 866 * 20132219034600 U 964 16131332580002 R 643 16131332552400 R 3049 * 15133431445308 R 862 * 19131710934202 R 238 16131332558800 R 964 * 17132172743653 U 4655 16131332483600 R 1137 * 16131441244304 R 448 * 15133431433563 R 581 * 16133431483308 R 485 * 16131830772131 R 673 * 17132361406401 R 2055 16131332454401 R 339 * 18131251028231 R 2023 16131332486400 R 232 * 16132371623133 R 2600 * 16131250877631 R 1702 * 16132371630636 R 1349 * 17133452059701 R 2988 * 15133460776500 R 334 * 18132172938350 U 2537 * 16132321705102 R 856 16131332572853 U 1161 16131332472200 R 616 * 16131810104300 U 2027 * 15131710773308 R 4608 * 17133431754310 R 406 16131332543056 R 1977 16131332512000 R 1991 * 16132510040501 U 537 * 15133431409106 R 397 16131332472400 R 630 16131332559200 R 2464 * 15131521336505 R 2311 * 16132551619382 R 1298 * 16131830776881 R 407 * 17133411791300 U 3189 * 17133431754309 R 101 16131332569600 R 17 16131332545401 R 325 16131332575402 R 238 * 16131830781031 R 964 * 14133460738321 R 640 * 16131830775881 R 5760 * 15132621750101 U 1219 * 16133420999900 R 290 * 15132310282370 R 2289 10131390308600 U 15362 * 18132172938550 U 2888 * 15133420958302 R 210 * 15131830771531 R 1359 * 15131830766031 R 1210 * 16131621356106 U 6129 * 16131830789334 R 325 * 15131521315500 R 804 16131332575251 R 1315 16131332583252 R 318 * 16132131949802 U 929 * 15131830763482 R 920 * 15131830768881 R 862 * 18132233521000 U 4416 * 16131722124300 R 194 16131332569650 R 27 16131332575800 R 1510 * 17131830845981 U 397 * 15131821099005 U 761 * 16131830781032 R 210 16131332554850 R 2632 16131332484800 R 920 * 17132361406183 R 2437 16131332558400 R 929 * 18132172998650 U 2793 16131332506200 R 589 * 16131830786831 R 997 17131321188403 U 5531 16131332584200 R 334 16131332473250 R 1175 * 16132371631685 R 653 * 17132172743650 U 2408 16131332545250 R 3372 16131332473200 R 1286 * 16132520014910 R 378 16131332532600 R 383 * 15131830762881 R 4735 15131332386800 R 1167 * 16132371616736 R 679 * 15131521313330 R 470 16131332574867 R 784 * 15132520001020 R 1542 16131332481850 R 435 * 16131830781982 R 1860 * 14132481252900 U 1299 * 15132520001511 R 1572 16131332488000 R 101 * 15132511629706 U 189 * 16131830778831 R 595 * 16131830788881 R 124 * 16132371615136 R 673 * 15131830758131 R 4370 16131332519850 R 1088 * 19133431787206 R 1582 16131332580063 R 354 * 16132511002800 U 499 * 16133411694500 U 2699 16131332595000 R 2597 * 16131722224200 R 6248 * 17132310303830 U 992 16131332511486 R 397 16131332464050 R 450 16131332580061 R 804 16131332539800 U 354 * 16131830784381 R 456 * 15131830758381 R 2119 16131332481800 R 499 * 16131830784831 R 1478 16131332541600 R 745 16131332524450 R 528 16131332558450 R 833 * 16133411694800 U 4336 * 15133460772517 R 217 * 17131641231600 R 3812 16131332469601 R 2311 * 18132131201006 R 775 16131332518200 R 900 * 17132621989010 U 972 15131332440651 R 2309 * 16132371631681 R 2376 * 17132621989000 U 624 16131332499000 R 572 16131332556800 R 2279 * 15132511645900 U 311 16131332585000 U 72 * 15131830758282 R 2279 * 16132371623333 R 638 * 15132511648600 R 194 16131332594800 R 957 16131332555650 R 740 16131332540003 R 514 * 17132551715982 R 545 * 15132531521100 R 600 * 20133431857006 R 804 * 16131710826603 R 1378 * 18133431683006 R 362 16131332580065 R 180 * 15131830771532 R 703 16131332454651 R 761 * 16132180760700 R 5691 * 18133431688706 R 992 16131332564010 R 1381 16131332516250 R 3209 16131332454600 R 653 * 07132320993500 R 2892 * 16131830782331 R 7204 * 11133431214506 R 1305 * 16132371618181 R 4416 * 15131441150102 R 501 * 11132160917745 R 3073 15131332353601 R 421 * 15131830765531 R 6854 16131332463800 R 180 * 15131830759831 R 10837 16131332492401 R 1109 16131332492400 R 2087 * 15133460775905 R 217 * 16131830788331 R 441 * 16132371632381 R 1036 * 15132511646206 U 703 * 16133441636400 R 2696 16131332508850 R 1104 * 16132371616734 R 2276 16131332555652 R 406 16131332575854 R 726 * 15131830767131 R 1590 * 15131830767081 R 2107 * 16133441632302 R 5707 16131332483450 R 978 15131332425260 R 499 17131321190403 U 4536 * 15132520007262 R 761 * 15131830759833 R 5468 * 16131830779431 R 2055 * 16131830776233 R 421 * 16132520017620 R 314 * 16133451990402 R 624 * 15131830767981 R 4933 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 521 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131830764581 R 2192 * 09132291050400 R 2574 * 15131830770381 R 1580 * 16131542520400 R 5611 * 15131821085209 U 1667 * 15131830767381 R 6129 * 16131830788733 R 2726 * 20133431856306 R 558 * 19131842704850 U 7522 * 15131521316527 R 1001 * 16131441246504 R 131 * 16131441234800 R 1381 * 15131521315510 R 1123 * 17131621475800 U 542 * 16132520014240 R 1109 * 15131420707161 R 914 * 16132180759401 R 1450 * 16131441220600 R 731 * 16132541258407 R 91 * 16131441205001 R 416 * 16131441230500 R 2248 * 15131521324600 R 1286 * 16131441236400 R 1733 * 16131542548823 R 101 * 15131521336340 R 833 * 15132371515182 R 92 * 16131830774981 R 1335 * 15131521336335 R 542 * 15133431394906 R 435 * 16131441246000 R 2119 * 15131511347700 R 5978 * 15131521316820 R 2504 * 16133460824530 R 1947 * 15131830764582 R 3145 * 16131441218800 R 136 * 15133460775200 R 703 * 16131441241201 R 6350 * 16131441233301 R 2634 * 16131441233500 R 111 * 16131441222801 R 261 * 17133441723400 R 710 * 13131532301431 U 609 * 16131830775781 R 272 * 17132321863114 R 2060 * 16131621371301 U 1095 * 16131441229100 R 4576 * 09132321152341 R 1558 * 16131830778332 R 89 * 17131621475801 U 609 * 15131830765233 R 876 * 07131630287168 R 105 * 18132131201008 R 90 * 16131830778032 R 89 * 15131821085205 U 124 * 15131521315520 R 572 * 16132371632434 R 506 * 16131830787782 R 2087 * 15131420710761 R 1287 * 16131830790631 R 2027 * 16131441245000 R 354 * 15131251880950 R 2098 * 15133460787762 R 286 * 18133431677307 R 1315 * 15132131027501 U 819 * 15131420720462 R 1109 * 16132371628782 R 644 * 15132511675700 U 920 * 15131621296501 U 6293 * 16131441245300 R 470 * 16131441190200 R 203 * 15133460773200 R 933 * 17131641214703 U 6399 * 15131830765232 R 224 * 16131830794381 R 2836 * 16131441226101 R 2408 * 15131630750101 U 965 * 15131830770231 R 311 * 16132531571400 R 4286 * 15131521325603 R 745 * 16131830781532 R 5053 * 15132371522032 R 775 * 15131521314100 R 126 * 16131441246500 R 369 * 16131810176012 U 2975 * 19132613139707 U 4341 * 15132511623100 U 3341 * 16131511391600 R 964 * 15132621752100 U 586 * 16133420999901 R 1060 * 18133431696207 R 232 * 16131441236401 R 709 * 15131730784401 R 247 * 15133431453005 R 311 * 15131511347750 R 4257 * 16132458165305 U 4565 15131390272801 U 891 * 12132130869103 U 2808 * 15132520007001 R 528 * 15131830762332 R 89 * 15132251549400 R 2175 * 15131521315300 R 224 * 15131521315320 R 885 * 15131521318700 R 3187 * 16132371629031 R 325 * 16131441232300 R 834 * 15132551528683 R 572 * 16131441236402 R 89 * 15131521316503 R 804 * 16131441233000 R 369 * 15133460771903 R 406 * 16132371629832 R 145 * 16133421020600 R 773 * 16133451989000 R 601 * 15133460771002 R 1991 * 15133460774505 R 304 * 16131830772634 R 813 * 16131441224400 R 934 * 15131830762531 R 4441 * 15131521336330 R 673 * 16131830778131 R 644 19131392180805 U 89 * 15131621296517 U 1507 * 16131830788181 R 1971 * 16131441230600 R 3142 * 16131830783332 R 1326 * 16131441236200 R 6305 * 16131441238700 R 2685 * 16131830781631 R 348 * 16132180757803 R 542 * 19131621658900 U 2336 * 15131521316920 R 1862 * 19131613391000 U 612 * 16131441218504 R 833 * 16132510990300 U 3668 * 15133431407606 R 435 * 18132172981053 U 464 * 16133431483906 R 124 * 16132510018500 R 1510 19131392162606 U 624 * 16131830778333 R 523 * 15133460790381 R 91 * 15132520012570 R 827 * 16131281702400 U 5451 * 15133411525000 U 3150 * 15131471501421 R 397 * 16131680987100 R 499 * 16132161363209 R 1700 * 16132371614835 R 1079 * 17131830854412 U 5252 * 15132411637702 U 4739 * 16132222092711 U 1515 * 15131471503604 R 5824 * 16132631643500 R 1254 * 15132511673731 U 523 * 15131521332120 R 1036 * 16132292816221 R 1457 * 18131420838867 R 485 * 17132458144225 U 962 * 15133460773803 R 217 * 15133411500502 U 290 * 17131431759008 R 354 * 16131722208200 R 1927 * 16133421058600 R 1734 * 16132161363201 R 1277 * 15132520000350 R 1462 * 15131521321130 R 833 * 16132541274300 R 1413 * 15132520011160 R 210 * 14131460687800 R 2106 * 16133421020801 R 383 * 15131521410600 R 502 * 14131730707303 R 804 * 16132520022151 R 1863 17131335058800 R 1793 * 14131511250800 R 937 * 15131511342404 R 682 15131390402000 U 210 * 15133431431843 R 1161 * 15132531520500 R 798 * 16132371614943 R 325 * 16132520022140 R 354 * 16133421039504 R 899 * 16132321676100 R 1998 * 16132541261100 R 1286 * 16131542409200 R 2644 * 15133460775600 R 601 * 16133460793608 R 848 * 16132520022701 R 362 * 16133441661000 R 1152 * 16132631639700 R 247 * 16132241353406 U 1748 17131335337000 R 2632 * 15131621347201 U 688 * 15132361190000 R 624 * 16131534248410 U 38377 * 16132371637682 R 804 * 16132631676100 R 1607 * 15131621272700 U 572 * 16131612669600 U 3114 * 15131641138301 U 1608 * 16132511159500 U 2151 * 13131450757701 R 3375 * 16131722163901 R 175 * 15131471500800 R 91 * 15132511673900 U 1478 * 15132541167400 R 601 * 16132631643400 R 2761 * 16132520022951 R 354 * 16132510019800 R 876 * 16131612655700 U 2530 * 16132321675704 R 775 * 15131722068500 R 186 * 16131534248300 U 7363 * 14131511241002 R 1196 * 15133460773400 R 282 * 15133431432906 R 124 * 19133412043103 U 1224 * 15131730765219 R 1607 * 15132511673700 U 1381 * 15132531468402 R 1852 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 522 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131391684120 U 1446 * 16132371614931 R 252 * 16132631644100 R 4058 * 17131431759000 R 1956 * 14131621196300 U 19255 * 19132371951983 U 1799 * 16133421019700 R 653 * 18132531850800 R 2132 * 14131511257637 R 93 * 16131612509500 U 1831 * 18133431653808 R 282 * 16132371630184 R 1371 * 15132292754211 R 784 * 18131534760005 U 2213 * 17131710855717 R 709 * 16133431523406 R 151 * 16132511010300 U 2023 * 14131511241043 R 132 * 16132292816214 R 2504 * 15131521329920 R 1661 * 16131722149900 R 644 * 15131730790201 R 276 * 07133410633700 R 702 * 16132292845600 R 1895 * 15131532867943 U 31678 * 16133411646500 U 5627 * 18132531850700 R 1836 * 16132161363200 R 909 * 16132321678200 R 450 19131392162600 U 1123 * 16133421015602 R 717 * 14131511251302 R 448 * 16132510019700 U 125 * 16132520017020 R 1670 16131332508650 R 1079 * 16131830782082 R 4058 16131332590600 U 2353 16131332517000 R 528 16131332546470 R 450 * 15131730750203 R 464 * 15133460771803 R 935 * 15132457175512 U 4222 * 15131830759681 R 717 * 17132511792800 R 467 * 11132291439800 R 1774 16131332567210 R 464 * 15131680928100 R 777 * 16132371615631 R 427 * 16131830782381 R 6447 * 16131830786681 R 339 * 15131830764031 R 1350 * 15131521307720 R 1337 16131332460400 R 653 * 15131511349550 R 413 16131332593000 U 1254 * 17132511796400 U 804 * 16132371624332 R 566 * 15132520008768 U 2159 * 15131521336300 R 804 * 17132531689302 R 703 * 16131830782231 R 1836 * 16131722235800 R 388 * 15131521315420 R 2504 16131332503400 R 232 16131332490200 R 2279 * 16131830777231 R 804 * 15131532820923 U 676 * 15131730751801 R 731 * 16131521427005 R 862 * 16132180763600 R 6664 * 15131521325530 R 1350 * 15132520008475 U 1219 * 15132371514431 R 1639 16131332475050 R 761 * 14131710621530 R 534 16131332514000 R 2632 16131332510603 R 339 * 14132511495100 R 982 * 15133460775805 R 1701 * 18132310325376 R 9 * 16133431499550 R 354 16131332546401 R 2055 * 15131821096405 U 710 * 12131440913202 R 6845 * 16133441631501 R 1027 * 15131521348200 R 5022 * 17133411844100 U 7041 16131332503450 R 435 16131332510660 R 1804 * 16132551625631 R 210 * 16131830782431 R 10108 * 16131830786883 R 4505 * 15132180160364 R 4420 * 15132120434605 U 2632 * 16132541258500 R 644 * 18132310322310 U 731 * 15133460783620 R 1542 * 16131843884431 U 1695 16131332567000 R 723 * 16131710833701 R 2803 * 15131420707661 R 673 * 17133431617701 R 319 * 16132371621931 R 760 * 15131821071200 U 2600 * 16132371622031 R 267 16131332573052 R 1095 16131332520200 R 659 16131332577270 R 1095 * 15131521327920 R 1210 * 18132531843502 R 392 * 15131511352108 R 616 * 15132551528584 R 2779 16131332545400 R 493 16131332510655 R 609 * 19133421290800 R 622 * 16131612578700 U 965 * 17132151065400 R 350 * 18131613103800 U 175 * 16132458167804 U 1765 * 15133460786975 R 3049 * 15133420978800 R 1081 * 11131541757600 R 775 16131332510651 R 89 * 16132371624331 R 676 * 16131830787931 R 572 * 16131641181115 U 1233 * 18132310316180 U 891 * 16132371632431 R 296 16131332593050 R 1436 16131332507000 R 804 * 15132457203500 U 1542 16131332490250 R 101 16131332564600 R 804 * 17131536699000 U 4695 * 16133460824500 R 362 * 16132511003102 U 1520 * 16131830780281 R 2151 * 15132551528381 R 1678 * 15131521321200 R 2272 16131332510618 R 2469 * 18132173005450 U 1870 * 16132371624333 R 464 * 16133431489607 R 537 * 16131830782382 R 2918 * 16131730795214 U 1298 * 16133441630500 R 324 * 15131830765281 R 5221 * 15131230834631 U 1538 16131332558250 R 267 * 16131710833705 R 976 * 16131230298037 U 1713 * 16131830788831 R 1607 * 16132541258700 R 761 * 15132511591600 R 1070 16131332510861 R 558 16131332573602 R 2376 16131332546462 R 2075 16131332584450 R 1123 * 16131830781531 R 2793 16131332584451 R 688 * 16131830790181 R 616 * 15131830767532 R 841 16131332507200 R 566 * 16131830778531 R 124 16131332573663 R 957 16131332544250 R 745 17131321223901 U 804 * 14131710616037 R 921 * 15131521316455 R 745 16131332523000 R 542 * 15131830758782 R 131 16131332544200 R 775 * 16132520021820 R 1167 * 16133441672002 R 1783 * 15133460762719 R 441 * 15131460764802 R 467 * 17132141307718 U 2726 * 13131511141010 R 2140 * 16131681002500 R 785 * 15133460790450 R 572 * 15133431436506 R 1065 * 17132141312306 U 2067 * 16131843777637 U 5025 * 16131441167307 R 701 * 16131230303054 U 4660 * 16131641185611 U 644 * 20132121060900 U 755 * 15131420722861 R 217 * 15132292774700 R 688 * 18133431658663 R 3445 * 17133421143635 R 2311 * 15133460782300 R 320 * 15131460731951 R 5531 * 17132141326008 U 2279 * 15132292801832 R 276 * 18131441342604 R 1093 * 16133441673001 R 470 * 16133431499740 R 2365 * 15132292733804 R 717 * 18131641263901 U 1446 * 16132321687701 R 479 * 15133460787284 R 566 * 16131843889038 U 2279 * 15132292766000 R 2311 * 15132361238300 R 2184 * 17132141320500 U 1382 15131321078600 U 2257 * 17132141312400 U 5252 * 15133460787463 R 89 * 17132141326173 U 3174 19131381069428 R 914 * 15132292757708 R 1739 * 15132292737115 R 232 * 15133431419404 R 2151 * 16133421068600 R 1958 * 15133431403006 R 542 * 15133460790448 R 703 * 15132292775839 R 89 * 15133431408006 R 522 * 18132531853206 R 319 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 523 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16133420999800 R 328 * 14131511803605 U 317 * 16133452041400 R 2244 * 16132631588700 R 609 * 16133441681302 R 397 * 15132232139451 U 1979 * 16131681009600 R 4244 * 17132141327618 U 3209 * 16131730796103 U 761 * 18133452254800 R 392 * 14132531360900 R 458 * 15132292769606 R 1381 * 16131630910408 U 89 * 16132520015180 R 252 * 16133421073100 R 741 * 15131710769201 R 7517 * 15132232214151 U 1542 * 16131250866936 R 304 * 15132131030201 U 2600 * 18132141338115 U 5691 * 17133411813302 U 90 * 15132361238302 R 644 * 18131641263800 R 427 * 14131511803600 U 563 * 15132232202261 U 4336 * 15131420704511 R 601 * 11131520992333 R 1673 * 15133460790425 R 674 * 10132231014184 U 549 * 17133411813300 U 586 * 16131722208800 R 960 * 17132154013400 R 4615 * 18131730904400 R 4615 * 15133460787438 R 90 * 15132551527832 R 334 * 16132520019460 R 1137 * 15133431390907 R 1030 * 17132141312901 U 5929 * 17131730848503 U 2504 * 16133441671901 R 1699 * 15131460725850 R 435 * 16131681004703 R 514 * 17132141312100 U 1747 * 16133421069701 R 1378 * 15133460787462 R 90 * 15131680954602 R 435 * 15131730773300 R 470 * 15132292733826 R 709 * 16131630906107 U 5727 * 15131730774401 R 464 * 15132292778300 R 934 * 15131460727800 R 1766 * 15131251895123 R 1154 * 13131511173450 R 3243 * 15132292761500 R 789 * 16132321690400 R 3244 * 16132541295704 R 769 * 15133451920700 R 485 * 16132541279805 R 676 * 16132321683300 R 4686 * 15131420719311 R 876 * 18132172949350 U 13353 * 16133452025900 R 101 * 15133431409806 R 499 * 17132141305615 U 934 * 15131730752305 R 2145 * 15132292777818 R 957 * 15131730774100 R 256 * 15131460718900 R 421 * 17131710869700 R 964 * 16133421036902 R 525 * 16132541275003 R 682 * 18132531853207 R 290 * 15131641150317 U 2858 * 15133441596201 R 93 * 16132520021550 R 210 * 15133420980601 R 1999 * 16131641172800 E R 1603 * 15131612320400 U 2027 * 15131460729301 R 392 * 15131420706962 R 362 * 15131460725700 R 290 * 16131250871981 R 232 * 16131630910401 U 5855 * 16132321710900 R 369 * 18131521728100 R 773 * 16132321676201 R 964 * 16132321730304 R 934 * 15131730777006 R 1063 * 16132541305002 R 1189 * 16132520022060 R 2170 * 15131821083000 U 1109 * 12131811178700 U 1481 * 16131230315868 U 5213 * 15133420994928 R 1897 * 15132541229200 R 2568 * 15131730778509 R 2209 * 09133420606433 R 740 * 13131511166010 R 1339 * 15133411590100 R 2652 * 16131250871600 R 507 * 16132310297400 U 1831 * 16131230315478 U 4819 * 17132141328900 U 789 * 16132321712100 R 1181 * 18131630986300 U 3025 * 16132541281302 R 978 * 16131641180416 R 4257 * 15132531466000 R 238 * 15131460737050 R 609 * 17132541355414 R 2440 * 18131511568805 R 353 * 16132321688701 R 1021 15131310963938 U 4978 * 16132541275000 R 296 * 16133421089500 R 127 * 15133431383205 R 450 * 15131730788900 R 2023 * 16132541290003 R 2396 * 17132141328903 U 914 * 15132511637400 R 1038 * 17132622000700 U 2545 * 18133411868804 U 624 * 15132292767300 R 862 * 15131730770804 R 1991 * 16131441174300 R 324 * 15133460777012 R 1324 * 14131641122511 R 1016 * 18133441845400 R 1457 * 16131534306900 U 745 * 15131730787506 R 3259 * 15131511300800 R 1607 * 18131441342300 R 339 * 15132361212201 R 14763 * 16132361344900 R 499 * 15131251893200 R 572 * 14131680881300 R 709 * 18133441845401 R 1137 * 15131460745200 R 703 * 13132521932934 R 859 * 17132141318150 U 676 * 15131641147007 U 566 * 15132551529081 R 479 * 15131730773301 R 1584 * 16132520022490 R 1647 * 16132611349410 R 2665 * 15132541211405 R 493 * 15132292785900 R 761 * 16133411656700 U 1021 * 15131641137110 U 194 * 15132292750900 R 456 * 19132371912133 R 1001 * 15131420708911 R 1831 * 17131641217200 U 891 * 15132292749805 R 997 * 16132541295900 R 933 * 19131730963200 R 3946 * 16132541306404 R 90 * 16132321721400 R 523 * 16132321683412 R 1381 * 16131441168601 R 675 * 15132310274988 U 601 * 17132622007004 U 856 * 19132511921248 U 334 * 15132292737008 R 848 * 15132292755205 R 348 * 15132292775350 R 717 * 16132262707055 U 5159 * 15132292762300 R 1574 * 20132531941101 R 1088 * 15132511637401 U 1283 * 13132521912031 R 3072 * 18133431695516 R 848 * 17132141305608 U 1799 * 15132292771223 R 673 * 15133460762642 R 131 * 15131730752471 R 124 * 16132541310300 R 421 * 17131220156603 U 2793 * 15132292749539 R 131 * 15132310276064 U 604 * 15132292739302 R 1350 * 15132292755200 R 558 * 15131460737150 R 906 * 18131641289502 R 1678 * 16132361304100 R 711 * 19131730963202 U 4355 * 15132511613701 U 1863 * 17131431816305 R 964 * 16133460806227 R 189 * 15133420989100 R 1102 * 15131542257810 R 1783 * 16131441179406 R 203 * 15131460715752 R 261 * 15132292778121 R 1095 * 18131710913804 R 1055 * 15131460736700 R 470 * 15132292739001 R 572 * 18131511532558 R 537 * 16133421052800 R 1766 * 15131460714800 R 127 * 16131830794932 U 813 * 15131251888350 R 464 * 15132292754400 R 984 * 15132292795900 R 124 * 15132241253702 U 1503 * 16133421089301 R 131 * 08131520656208 R 3197 * 16132321732203 R 717 * 16132541275005 R 159 * 15131730786100 R 2151 * 16131460793050 R 2950 * 15131710773009 R 362 * 15132292765300 R 944 * 15131521317610 R 1384 * 17133460847751 R 276 * 16131630891506 U 7570 16131381782334 U 1392 * 15131532717440 U 1927 * 16131420748261 R 2029 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 524 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131460729151 R 3878 * 15131630809904 U 1545 * 14133431335618 R 750 * 16131420750061 R 3518 * 19131810419505 U 1895 * 16131542548832 R 4438 * 15132511578500 R 2825 * 12132160971708 R 9577 * 15131730787801 R 933 * 15132292735209 R 6651 * 15133441608500 R 741 * 16133421077100 R 1574 * 17132270706401 U 4257 * 16132541302302 R 864 * 15131281572900 U 4695 * 15131521325503 R 775 * 16133451991000 R 256 * 15132292736003 R 8343 * 17132180848200 R 761 * 16133411625402 U 2289 * 18132172928253 U 876 * 15131521321140 R 1346 * 19131810419500 U 558 * 15133460778302 R 224 * 15131251889100 R 731 * 15131251864800 R 383 * 19132642945000 R 2565 * 17133411758600 U 1458 * 16132551636481 R 470 * 16132172679601 U 2237 * 16131680969800 R 731 * 15131521325607 R 149 * 15133460784503 R 2866 * 18131460906739 R 3270 * 15132232215151 U 1413 * 15132292761406 R 1181 * 15131471508300 R 1764 * 15131521325608 R 1443 * 17133460837869 R 2149 * 12132631130900 U 1272 * 16132541296000 R 745 * 15132511597600 R 1510 * 17132270706400 U 4098 * 14131521307020 R 436 * 15132511603500 R 1530 * 15131730763716 R 3514 * 15133460790143 R 507 * 15132511621600 R 1670 14131381082206 R 5180 * 15132292756217 R 1670 * 20132173163950 U 1702 * 15131542284610 R 1152 * 18132361472903 R 798 * 15131532820805 U 21991 * 16132541293100 R 876 * 14133431339937 R 339 * 15131730769601 R 1478 * 16132541307302 R 754 * 16132172674850 U 1036 * 18131630986000 U 745 * 15131450819909 R 2696 * 17133421154601 R 247 * 16132541305500 R 1298 * 15131730752588 R 1233 * 16132310296510 U 616 * 15131532820839 U 10519 * 15132511671505 U 1090 * 16132321711402 R 3017 * 15131420709511 R 3241 * 09132160806200 R 2006 * 15132631503600 R 2408 * 16133421077500 R 1392 * 15131251874650 R 1132 * 15131460716501 R 542 * 11131520929900 R 6375 * 15131521324100 R 538 * 15132232215162 U 4416 * 15132292740900 R 9856 15131321039400 U 15087 * 15131521316415 R 789 * 15132310275358 R 703 * 16132292882900 R 4069 * 18132161547206 R 1542 * 16132180791100 R 542 * 15132541177100 R 1646 * 15132292780400 R 731 * 15132292745601 R 688 * 17133460847761 R 406 * 15131532789231 U 1702 16131310564380 U 1221 18131381010820 U 339 * 15131460722251 R 116 * 18131722503200 R 136 * 16132541301000 R 1607 * 16131542455010 R 93 * 11133420672804 R 937 * 16132321711801 R 644 * 15131521317600 R 2856 * 15132292754700 R 4859 * 16132361284512 R 186 * 16133421071503 R 868 * 15131420706712 R 1152 * 16132541281200 R 470 16131310564381 U 5372 * 15132551513081 R 997 * 15131730752474 R 972 * 18131511535905 R 362 * 15132551509431 R 485 * 15131251877650 R 2055 * 16132551625782 R 668 * 15132292754708 R 5337 * 15131521374707 R 586 * 16131511414114 R 514 * 16131511414100 R 1312 * 15131471476400 R 2020 * 18131511535912 R 441 * 16132531590700 R 3049 * 15132511673730 U 1702 * 15131251863000 R 769 * 16132541310700 R 1974 * 18131511537300 R 906 * 15132511674700 U 1757 * 18131722499500 R 601 * 15132511656100 R 5691 * 18131511534518 R 804 * 16133451990500 R 256 * 15131460733200 R 558 * 15131251864875 R 450 * 16132292879106 R 34438 * 18132541445500 R 1468 * 14131521307027 R 1210 * 16131630860800 U 1661 * 16133421008001 R 301 * 11133420672803 R 1967 * 16131441171600 R 369 * 15131521326830 R 1027 * 15132292786300 R 175 * 17132180848817 R 761 * 16132172666550 U 1895 * 15131730781101 R 180 * 16131542548840 R 6710 * 16132321699900 R 1766 * 20131722705700 R 397 * 12132160991810 R 635 * 15131542284400 R 305 * 12132161018700 R 323 * 15132361222602 R 456 * 16131730825800 R 761 * 15131460731202 R 1254 * 15132511634100 R 456 * 09131640618703 R 1543 * 19132371986693 U 1021 * 17131641243502 R 1521 * 15131641143908 R 403 * 19131533473031 R 2825 * 17131450936618 R 232 * 16131460813003 R 450 * 15133411518060 U 3163 * 15131730771211 R 1539 * 15132172584550 U 4455 * 12131730625100 U 3109 * 15132511607200 U 2537 * 20132219036102 U 304 * 15131460726401 R 6248 * 16131281713110 U 789 * 15132511599300 U 312 * 15132511613700 R 8340 * 15131730794302 R 5848 * 15131630746900 R 558 * 15131630822501 U 3110 * 16133441642900 R 2956 * 15132321621511 R 586 * 16131420728662 R 397 * 17132141317708 U 949 * 16133460795811 R 427 * 15133460781901 R 4329 * 15133460790561 R 668 * 15132511638600 U 3648 * 17132622000800 U 616 16131381794015 U 369 * 15131641169400 U 2464 * 13131641098311 R 1859 * 15132511583100 U 411 * 18132642760907 R 696 * 18132642757100 R 812 * 15132481384003 U 8048 * 16131534219700 U 1640 * 17132292872100 R 2216 * 15132531466002 R 210 * 18132321874809 R 290 * 17132141317705 U 949 * 17133431601006 R 2763 * 16131281713014 U 523 * 17132230118554 U 1196 * 18132221477703 U 5956 * 13133451668900 R 3075 * 15131460716502 R 247 * 16131612616000 U 1958 * 17132511668160 U 1315 * 16131460803802 R 813 * 19131461024376 U 1468 * 15131420709761 R 369 * 15132642156600 R 485 * 15131420725661 R 421 * 15133431426408 R 901 * 15131460715503 R 4058 * 15131460726400 R 7641 * 16132310287700 R 14628 18131391965300 R 1312 * 17131431801401 R 2216 * 17131431837604 R 2336 * 16132541269800 R 3241 * 16131542453600 R 869 * 15132511608749 U 2817 * 12132540979100 R 897 * 16131630902501 U 20931 * 18132321872904 R 483 * 15131460726000 R 13 * 15132172615152 U 2470 * 16131641180412 R 616 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 525 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131431814100 R 542 * 17131441268000 R 1036 * 19131511102934 R 383 * 17132481549124 U 276 * 15131521325420 R 1346 * 15131730780300 R 616 * 16131810170900 U 12701 * 17132230118558 U 992 * 15132292800407 R 7303 * 15131630736805 U 180 * 15131641170302 R 804 * 18131511569910 R 819 * 18132622117600 U 7989 * 18133421165807 R 89 * 17131431792902 R 1051 * 17131431817103 R 479 * 16132310289180 R 5176 * 16132321702600 R 1240 * 15132511611902 U 1001 * 17132270699001 U 1639 * 18133411868800 U 848 * 15131251886800 R 673 * 16133431518606 R 217 * 15132551513031 R 827 * 18132642760804 R 653 * 16131722129500 R 3755 * 15133441564000 R 499 * 15131730752309 R 4554 * 16131730839600 R 2793 * 11133460610117 R 2369 * 15132642130300 R 1457 * 15133431427140 R 3881 * 12131281249406 U 3855 * 16132541261900 R 126 * 14131730718607 R 3260 * 16133460795801 R 856 * 17132250050800 R 2311 * 15132642156400 R 1975 * 15131542325012 R 943 * 19133412118302 U 703 * 19131511102963 R 129 * 18132642760700 R 1895 * 18131722454003 R 1465 * 15131630743919 U 2664 * 20132173202250 U 1125 * 17132541347502 R 450 * 16132141245711 U 2311 * 15132292751209 R 13169 * 18133431723455 R 957 * 16131230278931 U 616 * 15131460728900 R 601 * 15132551509382 R 450 * 15133460787698 R 406 * 16133411625401 U 638 * 17131521538628 R 801 * 15133420979800 R 290 17131381857100 R 997 * 16133452025800 R 334 * 16132172717402 U 2568 * 16131441178303 R 581 * 15133460762766 R 935 19131392211305 U 1210 * 15131730752811 R 2408 16131381787409 U 4655 * 16132172719450 U 2283 * 16132371636335 R 188 * 15131251898350 R 775 * 18132292795100 R 383 * 15133451889500 R 997 * 16131641172806 R 3094 * 15132520008628 R 290 * 16132172692350 U 1783 * 16132172681250 U 1536 * 15131420719313 R 354 * 16131641179600 R 673 * 15133460762112 R 528 * 15131730785001 R 968 * 18131511531712 R 773 * 16132280941520 U 741 * 16132321689602 R 978 * 14131680865700 R 1291 * 15132321594112 R 372 * 15131251857900 R 126 * 20132211198507 U 91 * 15132292780304 R 2184 * 15132292795008 R 126 * 16131630861004 U 2045 * 15132551511682 R 1293 * 16132172731350 U 1254 * 16132621830800 U 1729 * 11132291380600 R 792 * 12131220751103 U 3755 * 15132310280450 R 4624 18131381011230 U 124 * 15131521325615 R 1060 * 15131521310800 R 769 * 19131431974209 R 653 * 15132321594800 R 2141 * 15133411544500 R 2466 * 17131431761402 R 609 * 15132321594801 R 2523 * 15131420708563 R 644 * 15132292775900 R 949 * 16132541275001 R 514 * 16132551605231 R 572 * 17132270707500 U 4420 * 16132172723450 U 4177 * 16131460768900 R 8213 * 15131251866700 R 2151 * 15131460732201 R 1186 * 15132551517131 R 362 * 12133460661901 R 453 * 12131281278800 U 2129 * 16132520022130 R 538 * 15131710766809 R 1708 * 16132321687804 R 2248 * 13131511168533 R 434 * 16132172696050 U 1639 * 15132511593500 R 2825 16131381782304 U 5133 * 15131471476401 R 1713 * 15133420963700 R 348 * 15133420963300 R 217 * 16131441178136 R 304 * 15132292733809 R 775 * 16132172700650 U 1318 * 15133420988202 R 101 * 13131511149700 R 1772 * 15131450819700 R 601 15131382769300 R 2632 * 15131542257610 R 1095 * 15131460737601 R 1251 * 16132172718250 U 1446 * 16132621831000 U 4495 * 16132172718450 U 2537 * 15131251866450 R 3241 * 16133411676200 U 3474 * 15131532850031 U 4503 19131392149130 U 740 * 17131722394100 R 126 * 15133460779403 R 124 * 15131542284402 R 1661 * 16132520020522 R 658 * 16132172715756 U 1731 * 16132172661350 U 1585 * 15131460717458 R 383 * 16132551606481 R 499 * 16131710816335 R 1350 * 15132520004092 R 789 * 15131460762450 R 2856 * 15133460777027 R 1799 * 16132551606533 R 362 * 16132172692150 U 2344 * 16132172687350 U 1036 * 15131251898572 R 479 * 10132610991842 R 2708 * 16133421075300 R 1524 * 16132172716959 U 3598 * 16131722142000 R 362 17131381851011 U 1699 * 15132172632452 U 2793 18131381011402 R 616 * 15133411503500 R 354 * 13132521904331 R 4195 15131321078620 U 4774 * 15133431444506 R 900 * 16132541285800 R 848 * 18131511533400 R 1318 * 17132180853900 R 616 * 16131710824318 R 2213 * 15133420963702 R 203 * 15131680928000 R 1828 * 13131511171700 R 444 * 17132551706781 R 1157 * 15132541165704 R 2055 * 15132292761100 R 992 * 15133411503600 U 616 * 15131460717800 R 1507 * 20132211198506 U 731 * 19131431974205 R 630 * 16132520021955 R 348 * 13131511160110 R 1322 * 16132520019952 R 354 15131321078800 U 5810 * 12131541949600 R 1223 * 16131250882360 R 761 * 15131460735501 R 741 * 15131251893150 R 499 * 15131460722052 R 101 * 17131641203809 U 1608 * 16131730838007 U 1021 * 15131460726050 R 210 * 16133411625400 U 528 * 17131431808300 R 1122 * 16132541279800 R 709 * 15131460723250 R 1350 * 16133460806270 R 537 * 15131730779601 R 210 * 15131460722051 R 858 * 15131630756406 U 3269 * 16132321710806 R 276 * 16131534263200 U 1758 * 16132531581900 R 4576 * 16133421046405 R 159 * 16131730827600 U 23682 * 15131730771512 R 1007 * 15131251893050 R 485 * 16132541266200 R 247 * 16131441167601 R 91 19131392165300 U 18811 * 17131641203602 U 1109 * 17131722336901 R 91 * 17132321767702 R 943 * 16133421034401 R 1607 * 16131730820400 R 1437 * 16132321689001 R 586 * 15131471476406 R 145 * 16132321681106 R 717 * 15132321641800 R 696 * 16132520020590 R 126 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 526 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131460727151 R 616 * 15131612360200 U 688 * 16132321672420 R 784 * 17132141307202 U 1708 * 16132321752900 R 1529 * 20131221359000 U 5372 * 17131431801402 R 493 * 15132520008970 R 1427 * 16131630896000 U 4823 * 17131710855747 R 3662 * 17132321767900 R 1062 * 12131541948809 R 1789 * 16132310297420 R 2769 * 15132551514783 R 682 * 18131630986101 U 813 * 15132361204204 R 1341 * 15131730789600 R 5654 * 11133420664000 R 1639 * 15132511671529 U 4417 * 15132310281292 U 15796 * 16132161368579 R 1088 * 12132181192709 R 439 * 16132541268200 R 92 * 16132321681107 R 450 * 16133411654701 U 3428 * 15131730788300 R 789 * 15131730770806 R 479 * 17131281732400 U 1831 * 12131541952000 R 508 16131391743206 R 413 * 15132511660500 R 2151 * 18132292784100 R 132 * 16132541269900 R 2729 * 16131250872031 R 1895 * 16132541264600 R 257 * 15132321641801 R 413 * 16132310288200 R 6403 * 15132310275638 U 2886 * 16132321752003 R 1872 * 16132321711702 R 1411 * 15131680941900 R 572 * 15131460725750 R 435 * 17131281745300 U 10080 * 15133460779701 R 421 * 16132321685300 R 1894 * 20132113604370 U 1125 * 15131251884353 R 1757 * 19131641314807 U 2819 * 14132531373300 R 560 * 16132321743200 R 566 * 16131621449320 U 775 * 16131830794933 U 638 * 17132141317907 U 2220 * 16132611349445 R 668 * 15131710773603 R 1831 * 18132511940600 U 1991 * 15131251886750 R 441 * 16132292882910 R 827 * 16133460806254 R 1036 * 15132120458005 U 1542 * 15131460722050 R 145 * 15131460726051 R 682 * 20132531993400 R 528 * 18131641289403 U 5213 * 16133421045600 R 427 * 17131710868201 R 3062 * 17133421133600 R 7138 * 15132321641802 R 282 * 16131230322481 U 3017 * 15133441588503 R 4576 * 12131541951406 R 1109 * 16132541304606 R 551 * 15131511357101 R 392 * 16131230315864 U 6526 * 16132310298530 R 2160 * 16133441680600 R 537 * 15131251894550 R 891 * 16131441167101 R 194 * 15133460790330 R 593 * 15131420709711 R 2355 * 17132432447000 U 2410 * 15133460783632 R 566 10131331622200 U 1488 * 14131621218500 U 4209 * 17132321756000 R 1807 * 16132541295000 R 3017 * 18131511533401 R 537 * 17131641199805 U 1137 * 16131730827103 U 3361 * 15132642133500 R 848 * 14133420869500 R 226 * 15131730759901 R 1991 * 19132173101550 U 1510 * 15131511304700 R 3992 * 16132321676200 R 601 * 15132511632300 R 441 * 16132541261901 R 653 * 16133421001705 R 91 * 16132621893200 U 479 * 16132172705350 U 2729 * 16132172697402 U 972 * 18132531796800 R 2921 * 18133421165600 R 676 * 20132219036100 U 383 * 18131641256801 R 1189 * 19131842852831 E U 15013 * 17131431792118 R 545 * 16132172704851 U 203 * 16131511434313 R 3145 * 16131730797200 R 522 * 18131441339205 R 3054 * 15131612415900 U 1818 * 18132172973250 U 703 * 16133441647401 R 304 * 18131641258506 U 252 * 15132511618100 U 2537 * 16132541250100 R 457 * 16132321694102 R 4780 * 16131730803702 U 189 * 18132531825402 R 653 * 16131630846400 U 1702 * 13131440932604 R 277 * 16132172665551 U 1796 * 15131730755914 R 1766 * 17132511785600 U 8485 * 15132161284504 R 978 * 17131431808400 R 180 * 15132511653400 U 1639 * 19131842852832E U 2530 * 16131722227600 R 3145 * 12133460678702 R 792 * 16132172683150 U 819 * 16132172703950 U 972 * 16132172677150 U 789 * 15132511656900 R 9265 * 15131460726002 R 2694 * 16131641182500 R 2248 * 17133460848132 R 209 * 16132432370100 U 1350 * 17131431831300 R 1654 * 16132551631849 R 992 * 18131631034600 U 542 * 16131630846300 U 2281 * 16132172728150 U 542 * 15131641147102 R 1152 * 18131450975066 R 159 * 15132511627700 R 383 * 20132141649506 U 4433 * 15133441620700 R 1318 * 13132252266805 R 1037 * 16132172696451 U 464 * 16132411608910 U 19591 * 16132172700870 U 1213 * 15131621266601 U 2184 * 15131460728202 R 131 * 16132432355900 U 1457 * 16131630910302 U 7955 * 16132321687812 R 2424 * 15132511636202 U 261 * 16133441650600 R 90 * 16131641190201 R 616 * 16131631219703 U 10536 * 16132172727750 U 493 * 16132172681950 U 499 * 15132551508581 R 514 * 16132172675250 U 1355 * 16132172717550 U 630 * 15132511622602 U 2216 * 15133460786514 R 151 * 17131431820704 R 1119 * 16132172727850 U 789 * 16132541306600 R 745 * 16133411639500 U 9587 * 16132172664950 U 4490 * 15132642156700 R 1572 * 16132321689107 R 933 * 18132531802202 R 369 * 16131630839004 U 595 * 18131511570090 R 819 * 11133460610500 R 10515 * 10131520838700 R 534 * 15132511635100 R 804 * 16131612515001 U 1521 * 18131641258502 U 558 * 17132180855398 R 3984 * 16133451981900 R 304 * 18131631046003 U 470 * 18131621512712 U 901 * 16133431518461 R 90 * 16131810166432 U 4785 * 16132172665562 U 89 * 18131730914000 R 4305 * 15132511627748 U 479 * 16132172669161 U 1896 * 15132642131900 R 50 * 16132180794514 R 964 * 15132511639900 R 688 * 13131612078000 U 908 * 15131460742000 R 2052 * 16131730806000 R 580 * 16132172727950 U 369 * 15131730744801 R 4140 * 15132361216501 R 1443 * 17131641209505 U 616 * 16132321694101 R 595 * 20132141641900 U 5531 * 16131730828000 R 1338 * 16133451980600 R 282 * 15133460786695 R 2248 * 16132172682750 U 934 * 16132172692170 U 876 * 15131220031000 U 7792 * 16132172677050 U 267 * 15131730763836 R 507 * 16132172677951 U 891 * 17131641207407 R 964 * 19132511966607 U 507 * 15133420932802 R 464 * 19132173101650 U 1167 * 18131630978105 U 1117 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 527 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132172675950 U 934 * 16132361294700 R 856 * 15131460731207 R 638 * 16132172725753 U 304 * 16132172682454 U 523 * 16133411635600 R 1210 * 16132520019351 R 1099 * 15132551514331 R 1029 * 11132160908498 R 1217 * 15133420988201 R 131 * 16132321719200 R 2700 * 18131511605454 R 2632 * 16132541293601 R 674 * 15131542257400 R 465 * 16132321689305 R 421 * 17132511668158 U 4859 * 14131830685231 R 504 * 15133460762765 R 2108 * 15131460726901 R 499 * 15132292761000 R 89 * 16131621448566 U 775 * 16132524214112 U 14708 * 16132321686500 R 848 * 15133411590102 U 1683 * 15133420990302 R 397 * 15132292768901 R 1381 * 17131450938008 R 2577 * 16132321689300 R 1413 * 15132251557900 R 2568 * 15133431461023 R 7921 * 18131511536750 R 413 * 16131722133000 R 933 * 16131420747662 R 499 * 15133431384406 R 4058 * 15132541176900 R 388 * 15133420979700 R 450 * 16131630876004 U 2250 * 15132541172501 R 191 * 15132511579007 U 5013 * 15131460731702 R 441 * 15131460739450 R 1783 * 15132292771800 R 1051 * 16131710822405 R 6438 * 16132551602762 R 775 * 16133421081400 R 116 * 15131460715900 R 673 * 15133460762723 R 915 * 18131511534550 R 819 * 15132511570425 U 2376 * 16131250894397 R 740 * 16131710822403 R 1643 * 16131441170906 R 128 * 15131460726900 R 572 * 20131631188084 U 1645 * 18131511531716 R 834 * 16132321728304 R 464 * 15131521402305 R 92 * 16131420747668 R 1161 * 18131511532250 R 775 * 16132511009200 U 4536 * 15133431402106 R 572 * 15133420993500 R 261 * 17131521538627 R 499 * 19131420883311 R 2761 * 11132160920826 R 474 * 16131460767700 R 5879 * 16132551613231 R 499 * 16132541285806 R 551 * 15131460720300 R 817 * 17131537331000 U 2537 * 15132551509482 R 986 * 16131460767757 R 21652 * 18131511537200 R 934 * 15131420719111 R 1036 * 16133411692602 U 740 * 15132161300116 R 1607 * 15132471887300 U 10484 * 15131730752450 R 4447 * 18131511538238 R 745 * 15131230823531 U 2341 * 16133421043902 R 507 * 16131511408221 R 1665 * 20131230625881 U 1748 * 15131521325568 R 1988 * 15132481393002 U 891 * 15131710772601 R 528 * 20131230625931 U 124 * 18131511535900 R 929 * 16132321686100 R 717 * 15131251848550 R 1521 * 15133420990300 R 871 * 15132511675009 U 2412 * 15132292753000 R 668 * 15132511623000 R 3017 * 15131251893550 R 992 * 15131730791300 R 3241 * 15132292773000 R 136 * 16132321689600 R 2743 * 15132511621800 U 978 * 09131730457800 R 6310 * 15131251851575 R 1702 * 16131250894081 R 601 * 15132511570700 U 2888 * 15131521370175 R 2661 * 15132292756900 R 1051 * 16132520019581 R 392 * 16132541294300 R 1670 * 17131431761401 R 745 * 16131621438401 U 920 * 15132292775907 R 586 15131381144315 R 2224 * 15131460722450 R 203 * 18131511537233 R 949 * 13131511169669 R 130 * 16132280941518 U 1696 * 16132511113900 U 4573 * 15133451872400 R 572 * 15131460722301 R 296 * 15131420713161 R 2408 * 15132161300100 R 1312 * 15132541206504 R 2184 * 15131460722300 R 2727 * 15131460727901 R 378 * 15133431418006 R 2020 * 15133431452460 R 2437 * 15132292767205 R 1831 * 15132292756600 R 755 16131391756700 U 542 * 15131251868300 R 2055 * 16132321678604 R 2055 * 14131621208100 U 1032 * 15132292757707 R 1448 * 15132121302600 U 5093 19131392211300 U 1109 * 15131730785505 R 125 * 15131432109000 U 89 * 15131251851550 R 965 * 15132361188900 R 284 * 15132511609800 U 4029 * 15131511365400 R 252 * 15131730752410 R 587 * 15132551509381 R 194 * 15132292760500 R 132 * 18131534789800 U 456 * 15132292760501 R 406 * 18131511533615 R 1446 * 15131710804205 R 624 * 17131722298700 R 558 * 17131722286312 R 319 * 13131511166816 R 1871 * 18131542766216 R 89 * 16133421041301 R 276 * 15133460786773 R 848 * 17131722294200 R 372 * 17131722281900 R 1576 * 15131251875950 R 441 * 17131722283700 R 1604 * 17131722281100 R 580 * 15132292760200 R 1734 * 16132282150000 U 19376 * 17131722285002 R 145 * 14131641112207 R 595 * 16131511443364 R 290 * 17131722284605 R 464 * 16131230308093 U 915 * 17131722290300 R 692 * 17131722288800 R 617 * 16131460775401 R 1591 * 17131722296700 R 1150 * 17131722281300 R 876 * 16131680978602 R 1215 * 16131830816782 U 1145 * 13131630644106 U 272 * 15132321657004 R 566 * 15132321670901 R 334 * 15132321661400 R 2921 * 16131710829644 R 1579 * 15132531424001 R 551 * 13131220841712 U 4572 * 15132321660904 R 3017 * 15132611334065 R 848 * 16132292846521 R 769 * 15133451904700 R 2791 * 15133460790349 R 319 * 15132120473201 U 1189 * 15132251522800 R 754 * 15131710807615 R 1004 * 16131843758237 U 1398 * 15132281192400 U 4296 * 16132292881109 R 232 * 15132531424300 R 1152 * 15133460778100 R 151 * 15133411587601 U 2921 * 16132541304605 R 1540 * 14131830694931 R 3965 * 15132321668002 R 1901 * 15131521394540 R 89 * 16133411638000 U 586 * 15132321660702 R 1402 * 16132292833600 R 4678 * 15133460762902 R 4833 * 15131710772604 R 319 15131381147403 R 688 * 15132531424701 R 726 * 15131730760938 R 609 * 17133460847638 R 1608 * 15133451909400 R 3027 * 16132172647254 U 1146 * 15133431408106 R 90 * 15132321667007 R 90 * 15131710778303 R 979 * 15132321660600 R 804 * 15132172557550 U 1702 * 13132292654917 R 1629 * 17131830883632 U 1852 * 20133412218300 R 676 * 15133431408506 R 7323 * 18132141406400 U 2311 * 19131441401803 R 224 * 17132172762050 U 1702 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 528 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132520007760 R 4020 * 18132531813802 R 189 * 15132321661308 R 470 * 15131411171594 U 2076 * 15132321654700 R 392 * 15133451917700 R 267 * 15132321660100 R 644 * 15132531531300 R 2344 * 13133451654400 R 1410 * 16131681028300 R 595 * 16132520021960 R 833 * 16131710826101 R 470 * 15132321659900 R 586 * 15132321595601 R 427 * 15132321661302 R 4058 * 16132321754700 R 2414 * 18133460859101 R 378 * 15132321666601 R 586 * 15132361227700 R 761 * 16132321753500 R 1315 * 20132322104314 R 819 18131312709046 U 7722 * 19133421247700 R 586 * 16132551621631 R 5985 * 17132180818500 R 586 * 16133460806716 R 12881 * 15132321654200 R 4735 * 16131680989900 R 636 * 15132321649100 R 2856 * 15132321661301 R 572 * 15132321660701 R 580 * 18131621512705 U 1095 * 15131251896400 R 2504 * 07132221525810 U 852 * 16131511379402 R 813 * 16132520019311 R 499 * 15132321654400 R 2184 * 15132172557450 U 731 * 16132241316605 U 813 * 15131450819015 R 356 * 15132321668008 R 319 * 15133460790505 R 203 * 20131831075831 U 67 * 15132531423900 R 1443 * 18131613138500 U 126 * 16131710836300 R 6434 * 18131542881816 R 89 * 18132411872903 U 537 * 16132310287890 R 3542 * 15131521394500 R 493 * 15131641149104 U 4854 * 19132531917009 R 761 * 15131621297801 U 703 * 15132321664001 R 1748 * 15132321660000 R 514 * 18131542881800 R 4098 * 15132531468903 R 1101 * 19132211177500 U 259 * 16132241310500 U 3254 * 15131612491100 U 4448 * 16131843761235 U 688 * 16131710828700 R 2119 * 15132321666401 R 4814 * 17132520032391 R 286 * 15131722073502 R 217 17131312701454 U 6169 * 15132321660700 R 456 * 16131441191100 R 1471 * 15132321654101 R 978 * 17132172738050 U 1446 * 15132321575805 R 624 * 19131441401202 R 267 * 16132180789200 R 2696 * 15133460787318 R 90 * 16132120855805 U 2279 * 15131722010400 R 688 * 15132321665404 R 89 * 15131521412230 R 601 * 17133411852200 U 7084 * 16131210673200 U 18742 * 15132531424500 R 1189 * 15132531468902 R 2356 * 16131511379400 R 3215 * 15132310276173 U 1408 * 18133431702406 R 1036 * 16132310285542 U 4094 * 16131681029600 R 6208 * 15132321666506 R 546 * 16131621405458 U 2481 * 15132321661900 R 450 * 16132551618431 R 319 * 16133452006900 R 362 * 16132292885800 R 1722 * 16131641179121 U 6293 15131390383000 U 2729 * 15132321653300 R 238 * 15132321661401 R 348 * 16132172661750 U 485 * 15132292755802 R 3177 * 16132180797200 R 2072 * 15132321651500 R 616 * 16131534247700 U 3114 * 15132551509031 R 616 * 15132321665503 R 769 * 16131511392333 R 1125 * 15132310282540 R 5620 * 16132551635782 R 4214 * 16132520022270 R 483 * 15131251866350 R 848 * 16131843850237 U 6407 * 18132141397712 U 1215 * 16132150667521 R 2032 * 18132250310900 R 194 * 17132531724500 R 1326 * 16132240868201 U 1702 * 16131680976900 R 862 * 16132120855810 U 2825 * 16132541306800 R 441 * 16133421074501 R 710 * 16132172727050 U 3241 * 12131521091605 R 21860 * 15131641169002 U 572 * 16132172648958 U 2674 * 17132361355600 R 740 * 16131220074600 U 3255 * 16133431464908 R 997 * 16132222084203 U 1764 * 15133460787423 R 498 * 16133421077300 R 2376 * 17132180825000 R 624 * 17132541364400 R 2344 15131390270000 U 6407 * 16131680985500 R 4619 * 15132251510401 R 545 * 17131641238800 R 4058 * 16133460806204 R 90 * 16132361264400 R 1181 * 16131641180456 U 2497 * 16133411637800 R 1471 17131321231900 U 1254 * 16133431467006 R 2248 * 16133421076900 R 1221 * 15132172596650 U 2921 * 16132172695850 U 3209 * 17132282301100 U 2440 * 16132541307200 R 478 * 16132541276401 R 688 * 16132520019540 R 601 * 15132120472209 U 2985 * 15132241252407 U 542 * 18132161602819 R 1384 * 16131710825400 R 194 * 15131210730003 U 7134 * 15132310279331 U 2350 * 17132531724600 R 1036 * 16132172647250 U 1062 * 15131251893400 R 4123 * 16132172715956 U 2172 * 16132520020210 R 2440 * 15131521418020 R 1413 * 18131542881801 R 2856 * 16132222084300 U 1852 * 17132531724201 R 899 * 15131730790005 R 175 * 15132471870700 U 2985 * 16132280933300 U 630 * 16131612520701 U 11464 * 18132221466900 U 5368 * 16132541311201 R 334 * 15132141192602 U 1710 * 17132531724200 R 848 * 16132131885800 U 2921 * 16131411349600 U 1095 * 15131281569900 U 1522 * 16132541302703 R 644 * 16133421077302 R 348 * 19131533614380 U 210 * 16132172652650 U 965 14131310708203 U 3379 * 18131281835779 U 4842 * 15133431408706 R 3177 * 16132172648151 U 2914 * 18132180896408 R 2440 * 17132321809602 R 339 * 16133431462606 R 4058 * 10131710531701 U 2118 * 16131621353503 U 993 * 14132522039683 R 9744 * 15132471958100 U 5333 * 16132520022110 R 716 * 16132172685153 U 2888 * 16133460806341 R 8277 15131382770000 R 4615 * 16131641193321 R 2344 * 15131722010500 R 1205 * 16132310288730 U 4400 * 15133431393450 R 2376 * 16132230421151 U 6177 * 18132180883914 R 2504 * 17132541364600 R 311 * 16131843761241 U 1016 * 16131710824580 R 4446 * 16132551623231 R 862 18131312711920 U 2664 * 15131521381100 R 703 * 16131534291502 U 2968 * 15132520009007 U 1890 * 16131534291504 U 7641 * 18132180904616 R 2629 15131390338800 U 5531 * 15133420923314 R 12493 * 16132240868200 U 856 15131382770100 R 1766 * 18131621512778 U 1286 * 15131220019401 U 997 * 15131521379845 R 1122 * 17132154043002 R 2838 * 14132172478255 U 2406 * 17133431623944 R 1044 * 20133412218302 U 1468 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 529 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132250310904 R 949 * 16131612646400 U 858 * 16132310288090 R 6315 * 16132541310100 R 726 * 16131612619801 U 3622 * 15131471492400 R 609 * 15132531529802 R 90 * 15132531424302 R 6407 * 18133431687506 R 499 * 15131460740050 R 91 16131313000511 U 2116 * 16132321690300 R 1123 * 17133411802100 U 1123 * 19131631067901 U 1036 * 16132520021950 R 126 * 15131630810903 U 992 * 16131641187261 U 315 * 17132292868305 R 1041 * 15131730784100 R 1679 * 16133452025700 R 296 * 17131730865805 U 920 * 16131710824532 R 3209 * 15132541176800 R 745 * 12132321356607 R 1305 * 09131460466100 R 9992 * 16132520020090 R 1022 * 15131441117400 R 1574 * 15131710780107 R 1514 * 16132531567000 R 1895 * 14131612155400 U 5199 * 16132551612933 R 3336 * 16132541307100 R 2825 * 16131511398917 R 1102 * 15132531494702 R 435 * 15133460787154 R 4174 * 15133460781300 R 1004 * 15132520002640 R 1381 * 16131710824417 R 1794 * 15133431383209 R 914 * 14132172484250 U 3243 * 16132361304502 R 601 * 16132361319800 R 972 * 15132310275852 U 4460 * 16131641193346 R 2412 * 16132180802900 R 2537 * 15131612369700 U 2376 * 15133451878100 R 2440 * 16131710829839 R 2359 * 15131710777101 R 1413 * 16133411681400 R 848 * 15132172594650 U 92 * 16132292816900 R 804 * 17133431754312 R 581 17131312701437 U 7323 * 18131450943100 R 1485 * 16133411639200 R 876 * 16132551613031 R 14423 * 15132321595602 R 653 * 17131621470614 U 2216 * 16132541287800 R 1051 * 15133411506900 U 2681 * 20131831075832 U 885 * 16132541304600 R 390 * 15132481364200 U 1987 * 16133411639300 U 2825 * 16133452039800 R 354 * 19132412023300 U 3122 * 15132541184800 R 769 * 17131730865802 U 1413 * 16131710829825 R 2761 * 15132172590750 U 1984 * 15131251868526 R 145 * 16131441201204 R 483 * 19132180970100 R 4336 * 19131451054502 R 1748 * 15133460786782 R 1021 * 15131251882222 R 261 * 16132520022122 R 378 15131381147613 R 1090 * 15131630810900 U 944 * 16132150675300 R 978 * 16131441191105 R 189 * 20132263272251 U 2689 * 16131722142600 R 2748 * 17132180815409 R 2632 * 15133451885602 R 1315 * 15132131011506 U 7480 15131390338802 U 124 * 15131471484716 R 334 * 16131641187231 R 1224 * 16131511401600 R 731 * 20133412184700 U 124 * 18132180857409 R 4142 * 15132150655704 R 2472 * 17131830883631 U 3241 * 15131460735702 R 1126 * 15131641168903 U 848 * 15131612369800 U 6606 * 16132292846508 R 161 * 16131710827100 R 1157 * 16132520022360 R 290 * 11131844484433 U 4392 * 12131721669100 R 685 * 16131511408612 R 280 * 10131430560002 R 45855 * 15133460790440 R 438 * 15133411587604 U 1093 * 15131722060502 R 304 * 15132531445005 R 304 * 16133441663607 R 949 * 15132642215700 R 2440 * 16131621353506 U 499 * 13132292641006 R 2116 * 15133431407906 R 1863 * 15132481388700 U 4695 * 15131680922100 R 2195 * 15133460790367 R 290 * 15132321622801 R 933 * 19132211160700 U 538 * 18131842636974 U 124 * 12131630585600 U 1366 * 15132321622809 R 175 * 16132551625734 R 978 * 15132321575800 R 862 * 15132531491200 R 1114 * 15132321622807 R 493 * 16131460782000 R 528 * 18131230404381 U 6487 18131331242400 R 11787 * 15132321660906 R 775 * 15132531494700 R 2376 * 15132321610100 R 485 * 15132321640300 R 2308 * 15132321670107 R 1670 * 16133421020408 R 116 * 15133431405410 R 4296 * 11131721288400 R 7504 * 19132161644789 R 862 * 15131710773723 R 1427 * 15132321622900 R 848 * 14133460749300 R 423 * 18131441377202 R 427 * 15132321658400 R 493 * 16131534249907 U 126 * 16133411681402 U 929 * 16131511438337 R 2696 * 16131521470615 R 89 * 15131730777000 R 1968 * 15132481390005 U 4102 * 15132321661800 R 514 * 15132531423800 R 515 * 15132321670607 R 2023 * 19132211177502 U 9094 * 15132321665101 R 1007 * 18131450942303 R 703 * 16131281685600 U 12452 * 15132321667004 R 127 * 18132622112600 U 14062 * 15132321668400 R 2664 * 15132321658401 R 688 * 15132321646703 R 2248 * 18131511532800 R 1007 * 15132120472300 U 7284 * 19132211190300 U 435 * 15132321670104 R 1766 * 16131460813500 R 717 * 15132321646702 R 189 * 17133460847618 R 89 * 15132321632307 R 203 * 15131630779302 U 2475 * 17133441685300 R 688 * 15132172591900 U 1958 * 15131730777009 R 933 * 15132321668903 R 1242 * 16131441241500 R 4336 * 16131821156800 U 871 * 16132551635982 R 644 * 16131534272600 U 40247 * 16132481430011 U 4323 * 16132292846504 R 2289 * 15131710780300 R 1174 * 15132531424707 R 507 * 15132120473205 U 4854 * 16131722177200 R 1991 * 15132321610402 R 703 * 15132321594700 R 848 * 20131731035601 U 949 * 18131230407731 U 1093 * 15132120472200 U 2096 * 08131520695100 R 127 15131390381408 U 2023 * 19131710946708 R 848 * 15132321668300 R 586 * 15132531491102 R 754 * 15132321657005 R 421 * 15132321667700 R 688 * 13132172418350 U 5623 * 19132161644792 R 2437 * 15132321657800 R 4009 * 15131521388604 R 3177 * 15132321623100 R 572 * 15132321661215 R 962 * 15132321642004 R 934 * 16131680992200 R 1675 * 18132531848005 R 595 * 16131710835803 R 8734 * 15133460790353 R 435 * 15133451916400 R 1411 18131331268450 U 616 * 15132531450600 R 1451 * 16131441190201 R 151 * 15132321622808 R 957 * 15131612480300 U 1181 * 15132321664900 R 804 * 20131230630181 U 501 * 15131220019624 U 2087 * 17132172764754 U 876 * 18132161644798 R 507 17131312703891 U 17469 * 17132321836602 R 369 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 530 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132180838305 R 1457 * 16133421020407 R 304 * 15132321667803 R 124 * 15132321607102 R 956 * 15133431462203 R 2362 * 15131511343505 R 821 * 15131441146106 R 2201 * 15132321653502 R 210 * 15132321664200 R 775 * 15132321662300 R 920 * 15132321666103 R 644 * 16131730822300 R 2216 * 15132321658700 R 325 * 17131621471702 U 397 * 15132321669901 R 2921 * 16131681028700 R 630 * 13132172394650 U 218 * 07132221525802 U 625 * 16131511398916 R 339 * 15132321667300 R 456 * 15133411585700 U 485 * 15132520008595 U 13243 * 15132321622803 R 369 * 15132321640302 R 1991 * 15132321670606 R 456 * 15132321622810 R 247 * 15132172591750 U 876 * 15132241252467 U 638 * 16132321676700 R 1574 * 16131681030000 R 1702 * 18132271815420 U 485 * 16131710826109 R 528 * 15132172613055 U 2694 * 15132321622800 R 282 * 15132321654502 R 1350 * 15131450818117 R 89 * 16131681029500 R 5531 * 17133431604806 R 1675 * 15132531469200 R 672 * 17131830883633 U 1923 * 15132321661210 R 972 * 13132172374750 U 1793 * 16131641179703 U 934 15131381147628 R 493 * 16133441633805 R 479 * 15132531424700 R 676 * 16131420748811 R 4252 * 16133460806505 R 145 * 16131534249900 U 5213 * 15133431409207 R 261 * 16131710824324 R 369 * 16131511383200 R 2141 * 16131542491200 R 869 * 16132631583000 R 2344 * 16131441245003 R 290 * 15131420706311 R 1461 * 16132551635181 R 128 * 15131641171001 R 2888 * 15132541217300 R 2216 * 15132232191257 U 5213 * 15133451931900 R 3780 * 16132551612082 R 124 * 16132310298860 U 267 * 15132531424200 R 4973 * 16131542491403 R 1923 * 17132141321726 U 754 * 16132141236507 U 1095 * 15132310275018 U 572 * 16132551612083 R 1154 * 17132141310550 U 5058 * 20133460958174 R 964 * 15131420708961 R 775 * 18132141330507 U 920 * 17132551717131 R 435 * 11131811040000 U 3243 * 15133431440206 R 334 * 14133431336806 R 201 * 11131461101890 R 1128 * 17132141297005 U 4695 * 19132221455001 U 891 * 17132141323800 U 1378 * 16131722244600 R 934 * 16132520020110 R 210 * 18133411862700 U 1705 * 17132141297003 U 4854 * 15131710778602 R 3538 * 18131441342204 R 136 * 20132270484002 U 929 * 15132310274980 U 177 * 15131420706412 R 537 * 16132161395906 R 3176 * 17131641214300 U 2842 * 15132113288955 U 3852 * 17132141312909 U 3212 * 16132551631851 R 180 * 16131830795782 U 1478 * 16133460820691 R 383 * 16131621355501 U 2279 * 17133431625606 R 210 * 15132541175700 R 2184 * 17132141321724 U 949 * 15133460790149 R 813 * 20132121060802 U 804 * 15131730748400 R 22545 * 15133460790419 R 681 * 15132310275196 U 1607 * 15131710777702 R 586 * 16131210676900 U 2007 * 18131521696900 R 3049 * 15132232206751 U 978 * 16131612645803 U 6438 * 18132458189700 U 5013 * 16132551624731 R 2050 * 15133460781805 R 159 * 15133460762600 R 5565 * 16131621384903 U 90 * 16131621384902 U 784 * 16132551630582 R 1384 * 16132520022460 R 4215 * 15131420704461 R 572 * 15131710766810 R 4012 * 16133460820607 R 1088 * 16132520021690 R 131 * 17132113375650 U 8001 * 13131641102900 R 911 * 20132531980003 R 798 * 18132458189800 U 3209 * 15132310276149 U 558 * 09132521424472 R 2419 * 14131521283230 R 1739 * 20131251126931 R 745 * 07132470904700 U 6052 * 15131460738650 R 798 * 15132310275976 U 1062 * 15132511610100 U 601 * 19131641311104 R 6407 * 15132361248200 R 499 * 15131460741400 R 2384 * 16131641193292 U 4695 * 18132161602823 R 9026 * 15132292808704 R 499 * 16132520020670 R 1248 * 15131511347814 R 862 * 16133411676203 U 378 * 15131460733151 R 383 * 15131460722250 R 819 * 15133411589300 U 1486 * 15131511347916 R 479 * 15132310276136 U 1030 * 15131460727401 R 3785 * 15131810039205 U 5279 * 16133460800909 R 89 * 16131710817522 R 1772 * 15131680956000 R 659 * 16132292879121 R 741 * 20131731010000 R 2064 * 16132472071200 U 1065 * 15131460750952 R 1210 * 16132321690504 R 1507 * 14131612271800 U 201 * 15132321642500 R 891 * 17132551706481 R 1449 * 15132611295430 R 145 * 13132450578800 U 1271 * 20131251126881 R 369 * 15132361250607 R 257 * 15131460736600 R 1125 * 15131810036805 U 4376 * 19131641314708 U 392 * 16132310298840 R 1059 * 18131534796800 U 819 * 15131460736702 R 731 * 15131641149400 R 514 * 15131612340800 U 2184 * 15131511348500 R 5173 * 16133451954300 R 7204 * 15131511350125 R 1036 * 16131641174700 R 3038 * 16133460796909 R 334 * 15131251862050 R 383 * 15131460732501 R 964 15131332302856 R 581 * 19131712687004 R 427 * 15131460735850 R 1161 * 15131511345016 R 485 * 15131460722350 R 1752 * 15133460763135 R 480 * 15132321644100 R 166 * 16131511412695 R 2344 * 19131641314905 R 4800 * 16131641192215 U 1001 * 16132361272600 R 284 * 15132611295423 R 232 * 15131511358300 R 1446 17131335241804 R 4460 * 19131712687300 R 548 * 19131641314709 U 89 * 15131460716503 R 1507 * 16133460801008 R 362 * 16131511412669 R 833 * 15133441612000 R 188 * 18133411944502 U 1132 * 15131810036806 U 1235 * 16132321721808 R 929 * 17132631821200 R 601 * 15131641149405 U 1591 * 17131612804800 U 1582 * 16131710836902 R 3093 * 15131460727200 R 528 * 15131511355600 R 4505 * 15131511346200 R 2353 * 15131460716350 R 261 * 17132180818400 R 558 * 13131680785601 R 343 * 15132551535182 R 2119 * 15133441597000 R 6566 * 15131460716000 R 470 * 15131612340500 U 7133 * 16132321747236 R 1700 13131381479400 R 226 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 531 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131681014600 R 9453 * 18132432676000 U 1896 * 15133460762962 R 1607 * 16131710817507 R 1507 * 16132551629881 R 4200 * 15133411589600 U 601 * 15131641146103 U 1556 * 15131460714500 R 572 * 15131460729050 R 962 * 15131511358358 R 3017 * 20131681349004 R 216 * 15131251890550 R 6606 * 15132310275919 U 1335 * 16133411673200 U 688 * 15133460777023 R 726 * 13132111824350 U 10737 * 15133460787152 R 804 * 16132120855800 U 5810 * 16131641192208 U 441 * 15132120454914 U 1098 * 16132321753703 R 586 * 15131460760900 R 673 * 15131460731001 R 819 * 12132511234017 U 186 * 13132361001500 R 128 * 14133460717137 R 2441 * 19132371983180 R 2481 * 15131460727950 R 2216 * 16132361319807 R 841 * 15131511345900 R 886 * 18132161553300 R 3082 * 16132510010400 R 427 * 09133440789800 R 128 * 19131441441310 R 247 * 16132551624482 R 804 * 16133452029600 R 1831 * 16132551627331 R 1367 * 16132172695352 U 124 * 16132310299362 U 334 13131381494037 R 2575 * 15131511351110 R 572 * 17131511469500 R 1562 * 16132520022571 R 920 * 15132113288950 U 1763 * 17131460843601 R 2248 * 16132172682953 U 745 * 15132531424301 R 4813 * 16132172704352 U 394 * 16131511402200 R 741 * 16131511405106 R 9149 * 15133460790612 R 159 * 16132642433800 R 1196 * 15131511347510 R 2504 * 15132511610000 R 1583 * 16131641193313 R 804 * 15131641135302 R 1512 * 15131511351700 R 78 * 19133412103000 U 7762 * 16132520021890 R 136 * 15133431395106 R 450 * 17131722370703 R 421 * 16131281707900 U 1958 * 16132551622481 R 1895 * 16132310299432 U 1074 17131381844902 R 775 * 15131251846950 R 1464 * 15131843670231 U 180 * 15131641170446 R 586 * 16132541290002 R 1240 * 17131722370701 R 841 * 15131730760931 R 5411 * 15132141146713 U 4823 * 16132172716053 U 986 * 16131281707800 U 1895 * 16131641196200 U 2378 * 16132520021920 R 1062 * 17132458135121 U 89 * 16132172669350 U 876 * 17132458135140 U 159 * 16132172688450 U 1065 * 19132263180751 U 8548 * 15132457201800 U 101 * 15131511346204 R 325 16131321107100 U 3346 * 15131511351468 R 1731 * 15131511348320 R 5610 * 15133460787125 R 1221 * 16132172700651 U 667 * 18131542875610 R 354 * 16131641193297 U 1350 * 09133440782600 R 563 * 15131621280000 U 413 * 15131511351704 R 186 * 15131511351698 R 1667 * 16132310297340 R 2064 * 16131511380840 R 1001 * 15132262544951 U 5221 * 16132172694852 U 885 * 16132642433700 R 717 * 16131431695710 R 1413 * 16133431496106 R 456 * 16132172684750 U 354 * 16132172701550 U 862 * 15132172625450 U 2440 * 15132172629950 U 572 * 15131641170417 R 441 * 16132172723050 U 1427 * 15131730780504 R 537 * 15132520005291 R 1123 * 15131460720100 R 319 * 16132172662950 U 470 * 15132531424502 R 572 * 16132551624581 R 1021 * 18131613238201 U 175 * 15132520005295 R 1291 * 15132310275946 U 1312 * 18132511804500 R 1799 * 16131460784402 R 450 * 16132172663051 U 906 * 16132172672750 U 369 * 16132172700150 U 1888 * 16132172657853 U 992 * 16132310298882 U 682 * 17131641245600 R 2696 * 16132520022325 R 911 * 16132172697256 U 3177 * 16131681003400 R 6248 * 16131511385400 R 804 * 16132172704650 U 2087 * 19131441441300 R 464 * 16132172723650 U 4177 * 16131511382210 R 784 * 15131460726251 R 745 * 15131460725101 R 166 * 16132172667850 U 4214 * 16132172662955 U 464 * 16132172689250 U 2055 * 15132541165300 R 899 * 16132310299311 U 339 * 16131521486100 R 2344 * 16132520021851 R 145 * 15131460742901 R 831 * 16132172679950 U 3017 * 16133460796603 R 576 * 15133420970339 R 50 * 16132172680253 U 514 * 16132172717406 U 1210 * 14133420877800 R 1048 * 16131511382715 R 2184 * 15131722073000 R 1384 * 16132310299310 U 1181 * 16132551633183 R 1831 * 16131511413413 R 726 * 17133411852202 U 804 * 16131534216900 U 7588 * 15131710773747 R 488 * 17132321762500 R 2853 * 15131511347796 R 1402 * 15132481378805 U 4301 * 16131441167403 R 1355 * 15132321651005 R 653 * 16133441622900 R 1670 * 15132481380400 U 5779 * 15131843670238 U 89 15131332302855 R 319 * 15133460790354 R 232 * 17132172760050 U 3145 * 15132481378403 U 4098 * 18131460881000 R 267 * 16132481439802 U 5252 * 16132551622131 R 6649 * 16131230294831 U 949 * 15132611323250 R 992 * 16131511413410 R 731 * 19131613375600 U 5149 * 15131621337502 U 789 * 17132180838298 R 392 * 15133460768401 R 551 * 16133431504206 R 659 * 15133420943000 R 493 * 17132458153000 U 4894 * 18131631022600 U 1727 * 16133411673300 U 267 * 17131821308200 U 1413 * 16132458164915 U 2770 * 17132180852235 R 717 * 20132322070003 R 180 * 18131842595631 U 53 * 15132321589800 R 3254 * 15132481386500 U 5659 * 15132113261750 U 5540 * 15132481390700 U 5053 * 16131511385383 R 1021 * 16132172696550 U 2981 * 17132132189100 U 1007 * 16132310295331 U 1573 * 15132531479100 R 1036 * 18132511882300 U 10268 * 15132531472500 R 1254 * 16132481447300 U 5540 * 15131710806708 R 296 * 17133441742800 R 339 * 15131641170448 R 499 * 20131251126781 R 1051 * 15131460730450 R 965 * 15131460729400 R 2376 * 15133460790635 R 101 * 15132172571050 U 673 * 15133460790535 R 493 * 08131520694717 R 93 * 16133431541106 R 282 * 16133421011100 R 1588 * 15131460714750 R 464 * 15131460725100 R 528 15131332302852 R 986 * 15132531479600 R 267 * 16132551618381 R 6009 * 13131521195800 R 1547 * 16131511413342 R 528 * 16131511402224 R 891 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 532 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131441184900 R 92 * 16131521470620 R 1413 * 18132292800400 R 659 * 16132321702708 R 2604 * 18131511537915 R 2373 * 16131441170800 R 1698 * 16132551634381 R 789 * 16133411696800 U 4601 * 16131641198405 R 2664 * 17131621471800 U 1471 * 18133441843300 R 580 * 15133460787581 R 435 * 16131441166202 R 1831 * 18131230404389 U 1574 * 15133460790430 R 145 * 18131511568100 R 125 * 15131460741900 R 1315 * 16132520022450 R 2747 * 16131681003500 R 151 * 16132472071400 U 836 * 15131450817003 R 836 * 07132221525800 U 655 * 18133441843400 R 1065 * 17132321759702 R 247 * 15131511347853 R 619 * 15132531425101 R 605 * 15132161328900 R 2910 * 15132531445004 R 89 * 15131621337405 U 813 * 16133421081100 R 311 * 20132322074609 R 2953 * 19131613375500 U 10116 * 16131821220901 U 1175 * 15131460736701 R 1318 * 15131722014200 R 581 * 18131511537116 R 2502 * 18131511533435 R 1895 * 15132611307208 R 1175 * 18132292833700 R 464 * 20132531980600 R 775 * 15131521372005 R 1803 * 15132361251015 R 4536 * 18132612817020 R 3206 * 17133411848405 U 537 * 14132531333400 R 272 * 17132321763403 R 1181 * 15132113262050 U 2279 11131320799400 U 1517 * 16132472071300 U 1233 * 11132521728032 R 352 * 16131521489200 R 126 * 12131281239500 U 519 * 16132531566200 R 528 * 15131542270610 R 180 * 15131441153900 R 1782 * 15132481378802 U 4058 * 15131542271400 R 862 * 17132141313205 U 6806 * 16133431511406 R 653 * 15131710778700 R 2632 * 16132541275400 R 1581 * 17132172739900 U 1030 * 16133441623001 R 186 * 15132172641651 U 514 * 16131710829100 R 2566 * 18131460871852 R 166 * 16133431483606 R 1286 * 16131681001100 R 630 * 16132371615492 R 4848 * 16131641180904 U 2953 * 15132292777324 R 243 * 16131441194100 R 125 * 16131710829614 R 8306 * 16131821153502 U 1123 * 15131680942800 R 2010 * 16133441629406 R 90 * 16131830802139 U 3209 * 16132172651800 U 2065 * 16132120858905 U 1286 * 17132172765250 U 4525 * 15131680927100 R 11912 * 16131281684300 U 89 * 16132361278504 R 2825 * 18132280987206 U 4296 15131381122900 R 2696 * 16132241755602 U 964 * 16131681028001 R 1835 * 15132457301800 U 3177 * 17132321845434 R 348 * 17132472146201 U 362 * 18131641280506 R 4655 * 18132531781600 R 10087 * 16131821180000 U 325 * 18133431749706 R 104 * 17131521531920 R 2408 * 15132292776000 R 914 * 16132371615494 R 4973 * 16132222077300 U 1089 * 16131630898000 U 934 * 17132141312600 U 5810 * 16131441191200 R 290 * 16132361261800 R 3177 * 16132371626731 R 175 * 15132292777909 R 1478 * 16131680986100 R 3114 * 18132531779404 R 1152 * 15133411540400 U 1863 15131390300000 U 1542 * 15132292771500 R 479 * 16132161361155 R 18118 * 15132232139769 U 6487 * 16131710836504 R 972 * 16133431511306 R 869 * 16132520019650 R 542 18131312708755 U 9198 * 16131710836408 R 601 * 16133441667201 R 710 * 15133411540500 U 1286 * 16131641184108 U 596 * 15132113257950 U 934 19131331015210 U 2153 * 16132551634882 R 1736 * 17133411785400 U 2653 * 15131612466000 U 1831 * 16132262705951 U 1147 * 15131630743503 U 7847 * 16132541298800 R 978 * 15133411559404 U 929 * 15131532715656 U 2665 * 16132371622881 R 862 * 17132172751050 U 717 * 16131710811806 R 1161 * 19132263195857 U 1863 * 15132361229600 R 151 * 17132172738650 U 4898 * 15131251872055 R 175 * 15132551505431 R 572 * 14132511505300 R 4940 * 17132172739750 U 1051 * 15131251879800 R 876 * 16131710828500 R 1221 * 16131441185801 R 252 * 10131710488601 R 4392 * 16133441682102 R 334 * 16131441228001 R 578 17131381840600 R 276 * 16131441242709 R 228 * 15132292761300 R 682 * 15132120448606 U 1016 * 16131450870003 R 258 * 15131710807503 R 1937 * 16133441638502 R 348 * 16132520022700 R 2216 * 16131630882201 U 1181 * 16131710816203 R 789 * 16133431483506 R 1016 * 15132511575100 U 1318 * 16132292888030 R 978 * 15131511347725 R 2308 * 16133421070800 R 2344 * 15132541210705 R 2325 * 16132371622882 R 464 * 15132371519483 R 507 * 16132371616738 R 1411 * 18133431694106 R 551 * 15132321571001 R 1036 * 15131420702812 R 551 * 15132371518131 R 876 * 15132371515481 R 601 * 15132371521081 R 127 * 11131630539000 U 7282 * 16132371607332 R 566 16131332557467 R 3180 * 15132551509732 R 833 * 15131710803000 R 339 15131390381475 U 128 * 15132371513720 R 217 * 16132371623631 R 542 * 17132520042690 R 9662 * 16131830808581 U 397 * 18131730893800 R 3821 * 15132371541483 R 2533 * 16133411656101 U 963 * 15132371521581 R 659 * 15132611308803 R 499 * 15132371519581 R 2248 * 16132371602183 R 1346 * 15131730771600 R 6335 * 16131722205300 R 1254 * 15132541210600 R 630 * 16133451988500 R 427 * 16131680985700 R 213 * 12132160924527 R 4505 * 17131441313305 R 89 * 15133460785700 R 1125 * 15132371512487 R 1016 * 16132371607531 R 456 * 16132371620881 R 841 * 16132120820800 U 2004 * 18131710894800 R 1264 * 16131441239700 R 8199 * 20131722687100 R 696 * 16132371627681 R 804 * 13133451594300 R 716 * 15132371513786 R 581 * 15131521388620 R 1456 * 16131641194206 R 2141 * 15132161318521 R 1298 * 15133460771000 R 369 * 15132371522381 R 775 * 18133431694206 R 290 * 15132321608900 R 5204 * 15132371538231 R 267 * 15131821084800 U 441 * 15132371515082 R 89 * 16132120830900 U 1871 * 13131420629414 R 1345 * 16131821164300 U 703 * 16131680978404 R 276 * 15132551540285 R 581 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 533 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131251896050 R 4098 * 16132371606381 R 843 * 15132120472100 U 697 * 15132511642200 R 1326 * 16131681036300 R 1991 * 18131441360303 R 2216 * 15132120446300 U 2443 * 16131511410721 R 972 * 15131612475600 U 1343 * 15132371521582 R 507 * 16132371620681 R 210 * 15132180160983 R 378 * 15131511367854 R 448 * 15131420696912 R 933 * 16132371615081 R 427 * 15132371513435 R 441 * 14131511802067 U 1535 * 16132371615541 R 741 * 16132371625331 R 2985 * 16132371616741 R 177 * 15131441103800 R 3411 * 15131251889720 R 1060 * 20131641338400 R 349 * 16131681003200 R 267 * 16131511395445 R 1181 * 16133460793000 R 267 * 15132161318522 R 841 * 16131681011600 R 319 * 15131441090001 R 1471 * 18133431694204 R 726 * 16131722205301 R 4102 * 16132310289020 R 7733 * 15132511642201 U 1205 * 16132310288150 R 6255 * 15131730771003 R 1644 * 15132292749000 R 2344 * 14131521266203 R 288 * 15132371516881 R 421 * 15132371522231 R 1635 * 16133431494206 R 7519 * 16131511414121 R 2237 * 16131230315483 U 89 * 15131730778803 R 5902 * 15132120438600 U 745 * 16132371632531 R 1236 * 16131830772983 R 12890 * 19131441396300 R 901 * 15132520011740 R 6272 * 16132371607331 R 528 * 16132371607533 R 638 * 16132621833903 U 1667 * 15133451900400 R 1670 * 16131511414018 R 450 * 15132541198400 R 483 * 16133411672703 U 1958 * 15132371537781 R 125 * 15132541198403 R 813 * 16132371633781 R 238 * 16132371629681 R 4089 * 16132371629631 R 276 * 16132371642035 R 3089 * 15132292740209 R 339 * 15132371520891 R 368 * 16132371630681 R 1079 * 15131612487600 U 1348 * 15132371515131 R 1734 * 15131420688811 R 1030 * 15132292737107 R 3188 * 15132292779100 R 124 * 15132292757600 R 400 * 15131680947100 R 124 * 15131251899850 R 717 * 15131230836481 U 7722 * 15132120469700 U 2513 * 16131810100800 U 6009 * 15132292772800 R 421 * 17131621481208 U 934 * 16131710832702 R 383 * 16131680977400 R 4579 16131332546403 R 126 16131332564000 R 1831 * 16132371631381 R 194 * 15131441095003 R 479 * 15133431403906 R 6414 * 15132172632555 U 2916 * 17132361397701 R 2216 * 15132321645501 R 1471 * 15133431382809 R 1892 * 15132371540281 U 217 * 15133431384306 R 6048 * 15132172600550 U 2568 * 16132371619881 R 2848 * 15132321658500 R 3145 * 15131532803631 U 1670 16131332512251 R 964 15131332441601 R 5564 16131332580068 R 406 * 17131830840835 U 601 * 15131680938900 R 920 16131332493600 R 1823 * 15132371540183 R 247 * 16132551631833 R 328 * 12131630597526 U 2406 * 15132371516981 R 630 * 16132371617140 R 731 16131332510672 R 630 * 15131441096000 R 1510 * 15131730752408 R 1702 16131332525200 R 4854 * 15132541174200 R 789 * 16132411691205 U 18194 16131332526400 R 175 * 16132371612733 R 378 * 17132531732500 R 2657 * 16132472025700 U 2376 * 15131281539203 U 638 * 17132631758400 R 334 * 16131441178109 R 166 * 16132371628383 R 456 * 15132371542884 R 124 * 16132172660352 U 334 * 16132371641031 R 2024 * 18131511562400 R 397 * 15131722036400 R 124 16131332558452 R 6354 16131332509800 R 4540 * 15133420942700 R 1320 15131332383200 R 3209 * 15131710801206 R 464 * 15132371513685 R 217 * 15131521325544 R 1221 16131332475000 R 616 16131332511603 R 1355 * 15131722049700 R 639 * 15132270594308 U 5941 * 18131613184100 U 2440 16131332545203 R 1639 16131332574862 R 421 * 16131710835502 R 9772 * 15132321658606 R 1905 * 17133460842515 R 362 * 16132310292950 U 4615 * 16132371637881 U 2804 * 15132371519731 R 1286 * 20132613304402 U 261 * 16131250905981 R 124 * 16132371633536 R 383 16131332564461 R 1355 16131332591451 R 91 * 16132371619932 R 378 * 16133431483006 R 833 * 16131710821620 R 4231 * 16132371635682 R 815 * 15132321636601 R 542 * 15132321653806 R 616 16131332572604 R 8665 * 18132280987211 U 2886 * 15131710799904 R 2696 * 15132292769709 R 2408 * 15131460760550 R 92 * 15131411215300 R 891 * 16131730803002 U 2985 * 15132371537331 U 441 * 15132371542881 R 441 16131332571251 R 1001 * 16132371626981 R 2729 * 15131441090405 R 203 * 16133431477000 R 1350 * 16132371619931 R 869 16131332510614 R 3017 16131332510673 R 4182 * 15132321658604 R 499 * 15132321637800 R 763 16131332551600 R 1079 16131332510664 R 2632 * 15133431386006 R 866 * 13132481103403 U 8519 * 17132321819025 R 1215 * 15132471853700 U 1702 * 16131730834200 R 847 * 16132371616440 R 523 * 17133411852100 U 224 * 16132481447500 U 1936 * 15131730746603 R 1731 * 15132611337000 R 2248 16131332525400 R 1462 16131332553400 R 4102 16131332547800 R 2263 * 15132321587507 R 2344 * 16131631213602 U 676 * 15132321658502 R 1381 * 15132371523181 R 5491 * 15131722090500 R 609 * 16131441167405 R 609 16131332586800 R 91 * 19131810415805 U 601 * 16132481447507 U 841 * 16132371635081 R 624 * 15131441121202 R 1210 * 20133412184300 U 6447 * 12131250668131 R 458 * 16132371622688 R 203 16131332477250 R 1796 16131332544201 R 6749 * 16132310288410 R 6137 16131332536200 R 4615 * 15131511347868 R 3174 * 09132310212830 U 269 16131332477200 R 124 16131332563600 R 441 * 16132371635031 R 2248 16131332583210 R 1036 * 12131630597517 U 5557 * 18131631022366 U 804 * 16131710833605 R 761 16131332521200 U 1147 * 18132321896200 R 842 16131332580600 R 6048 16131332517600 R 180 16131332572659 R 3703 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 534 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131332476800 R 5850 * 15132541174100 R 542 * 16132371612731 R 397 * 15133431386306 R 2761 * 16131641178905 U 1503 * 17132172784050 U 2761 * 16132371612737 R 334 * 17132172764850 U 2623 * 15133431399306 R 2087 * 15131630751604 U 4458 * 15132321636604 R 5611 * 15132321668003 R 175 * 15131730752458 R 616 * 16133451996900 R 1702 * 11131520933015 R 2338 * 15131511347811 R 296 * 15132172566561 U 1408 16131332543051 R 1240 * 16132371624532 R 464 16131332558472 R 464 * 16132371626281 R 441 * 15132541209300 R 1240 * 18132531782500 R 558 * 15132321617200 R 470 * 15132321654500 R 4058 * 15132321592100 R 558 15131332393800 R 1083 16131332493400 R 1940 * 15132321596400 R 4305 * 15132371512131 R 493 * 16132321708812 R 2053 * 15133431386406 R 1305 16131332469410 R 3912 16131332554600 R 2216 * 15132371541190 R 464 * 18131542795200 R 2921 16131332521600 R 2184 16131332503451 R 392 15131332383250 R 5093 16131332526200 R 1196 * 15132531475600 R 2504 * 15132172569855 U 3415 * 12131521047300 R 2485 16131332595600 R 4177 * 15132371511935 R 775 * 15132371539931 R 210 * 15132371522784 R 832 * 15132172596452 U 4301 * 16132520022810 R 159 * 16131420751413 R 1538 * 15133441615000 R 3956 * 15131621295600 U 2538 16131332494450 R 572 * 16132371624533 R 934 * 15131441096002 R 1088 * 18131631022369 U 1940 * 15132371541981 U 1370 * 16131810166578 U 89 * 15131441100800 R 413 16131332565400 R 717 * 16133411671200 U 2132 * 16132361299606 R 450 * 15132321634504 R 334 * 18132531777200 R 703 * 16132210935212 U 1626 * 18132531786200 R 798 * 11132321259300 R 1042 * 15131411259336 U 2507 * 16131250905031 R 89 * 15132371511742 R 745 * 15132371512135 R 89 * 15132371542883 R 125 16131332520250 R 507 * 16132371619883 R 311 * 15132371500635 R 616 * 16133460812902 R 899 16131332468200 R 891 * 14131630695403 U 2965 16131332454400 R 1109 * 16133411631800 R 2184 * 16131441213703 R 1468 16131332574863 R 875 * 11132321295202 R 831 * 16131441177601 R 2888 * 17133431624406 R 267 * 15132321581900 R 566 * 13133460301105 R 183 16131332530600 R 4296 16131332590800 R 4111 16131332591000 R 5770 * 18133441805604 R 89 * 16132251690800 R 5213 * 16133460811700 R 644 * 15132371512132 R 290 * 16132241330009 R 2664 * 17132631758300 R 514 * 18132172941850 U 2856 * 15132371539932 R 784 * 15132371542831 R 124 16131332499003 R 1698 * 15131432109100 U 745 * 17132361355601 R 3209 * 16132371616439 R 920 * 15132172561951 U 1450 * 15132321644001 R 427 * 15131612460501 U 1146 * 15132321620302 R 1125 * 16132371640485 R 483 * 16132458113250 U 5616 * 15132371519781 R 833 * 16132371617131 R 6274 * 20131460997151 R 630 * 16133431530506 R 1016 * 21132112125400 U 1479 * 20132613413726 U 2482 * 15131680961702 R 282 * 15132371521985 R 898 * 16133460805201 R 435 * 15131251866550 R 622 * 15132371512381 R 616 * 15132371532581 U 1093 * 16133441639101 R 334 * 16132120846900 U 1313 * 16131710834400 R 441 * 16132371640081 R 1916 * 16132371636038 R 731 * 16131441168603 R 1574 * 16132531635000 R 3175 * 16131281667440 U 2886 * 16132520014640 R 761 * 16133431494906 R 668 * 16132481436505 U 3335 19131321411507 U 871 15131381122921 R 1146 * 15132371532585 R 2376 * 15131730787112 R 5058 * 15131710795852 R 2311 * 14132321564804 R 2443 * 15131251882112 R 523 * 15131843605031 U 1095 * 16131511392397 R 2220 * 15132321651701 R 1095 * 15132611338603 R 325 * 16132371641731 R 124 * 16132520022726 R 638 * 15132371518739 R 378 * 15132481372500 U 2722 * 15132371512234 R 827 * 16132458113610 U 1443 * 15132371517231 R 493 * 15132432218400 U 2825 * 16131511407000 R 124 * 16133411640300 U 1580 * 16131230307956 U 5451 * 16131281684200 U 5808 * 15132371511735 R 232 * 15132371518586 R 450 * 16133431529906 R 1860 * 18132531765200 R 485 * 15132531475606 R 203 * 15132371521983 R 1157 * 15131511316909 R 2730 * 16132371626283 R 89 * 16132371615336 R 131 * 17131630929700 U 465 * 18131542873202 R 1865 * 20132293090000 R 90 * 15132161312608 R 1427 * 15132371521981 R 238 * 11131680654800 R 625 * 15132371521931 R 1318 * 15132371518731 R 542 * 16131230307957 U 5217 * 16131542446610 R 2174 * 15132120435700 U 2642 * 16132371630884 R 334 17131321202810 U 2087 * 18132531786403 R 362 * 16132321708100 R 1958 * 15132371519381 R 427 * 16131460771101 R 1413 * 16132371622381 R 1125 * 15133411539500 R 151 * 15132371518681 R 717 * 16132371640493 R 682 * 15132172643250 U 4098 * 16131441241300 R 1227 * 16132371631731 R 601 * 15132371520889 R 1078 * 15131843543832 R 124 * 15132321651400 R 644 * 15132371515283 R 601 * 16131511416460 R 3879 * 15132371521934 R 124 * 16132371641131 R 2873 * 16131710836100 R 311 * 15132371533981 R 166 * 15131680957500 R 499 * 16132520020600 R 542 * 18131722472100 R 1823 * 17132411865605 U 848 * 15132321602804 R 348 * 18132531795300 R 572 * 16132371634781 R 1574 * 15132371523681 R 1350 * 16133460806416 R 91 * 18133431680006 R 1384 * 15131722035400 R 224 * 15132481393000 U 3764 * 15131251882100 R 745 * 16132371621031 R 833 * 17133460848036 R 1205 * 16131230308006 U 6253 * 15132511575000 R 2568 * 16132371640231 U 2720 * 16131230287831 U 4814 * 15131810084500 U 2151 * 18132361471300 R 1467 * 15133460790104 R 213 * 15132371521082 R 972 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 535 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132292704402 R 5875 * 15132551509132 R 325 * 16131821153500 U 397 * 16132371622831 R 413 * 16132371630635 R 515 * 14132361119301 R 704 * 18132531786902 R 673 * 15132531472600 R 362 * 15132531490300 R 1021 * 15133460787264 R 481 * 15132371519785 R 3111 * 15131843443635 U 1922 * 15132120425603 U 2244 * 16132371617835 R 2502 * 15132371518631 R 180 * 15132371535033 R 2704 * 15132371537831 R 514 * 15132371514831 R 965 * 16131710834503 R 1122 * 18131641280503 R 804 * 15132371521131 R 1219 * 16132371636931 R 703 * 16131821180300 U 616 * 19131842695233 U 4677 19131321411471 U 920 * 16133460792870 R 624 * 16131681018300 R 1799 * 16132371629581 R 528 * 15132321602800 R 413 * 19131842707638 U 427 * 15131730757608 R 1102 * 15131251882200 R 1189 * 16131441236800 R 740 * 16132551619131 R 1734 * 16132371637031 R 464 * 07133460378904 R 924 * 16132241336400 U 6853 * 18132531781500 R 5456 * 16132371625131 R 2344 * 16132371626331 R 548 * 16131441243210 R 4509 * 11131721298801 R 3543 * 16132481436500 U 412 * 17133421123501 R 159 * 18131460889851 R 848 * 15132321642003 R 1312 * 12132231202300 U 655 * 16132371615545 R 709 * 18132520046650 R 3145 * 16133441643403 R 131 * 16132531546500 R 1021 * 15133460790431 R 159 * 15132172588950 U 2569 * 16132371641083 R 1763 * 17133431562905 R 1146 * 15132321578405 R 601 * 16132371625381 R 542 * 16133411671900 U 5332 * 15132531476300 R 1254 * 15132531508400 R 8941 * 15132371501482 R 91 * 17132321824801 R 2087 * 12132611708602 R 1405 * 15133411544200 U 1446 * 16132551601382 R 362 18131331226600 R 1007 * 16132361272104 R 91 * 15132531484902 R 4257 * 16131441190900 R 688 * 15132531486500 R 2825 * 15131612500700 U 1399 * 16131441204001 R 276 * 16132481416300 U 4345 * 15132361207800 R 1510 * 16131681004001 R 131 * 09132310212820 R 2984 * 14131250812510 R 429 * 16133431541162 R 304 * 15132531477000 R 1895 * 15131710780603 R 247 * 14131250810920 R 504 * 14133431310206 R 242 * 15131710808634 R 1895 * 16132361282300 R 325 * 17133411801203 U 638 * 16132120844510 U 717 * 18131542795002 R 1574 * 16131460792750 R 1079 * 17132531672700 R 464 20131321499310 U 499 * 16131441232700 R 1867 * 15132361208902 R 745 * 18132511899300 U 1486 * 15133460786513 R 304 * 17131710878500 R 2569 * 16132472025701 U 899 * 15131511347838 R 2729 19131331036027 U 11592 * 15131420694211 R 9634 * 18132361486100 R 2119 * 17131450936206 R 3189 * 17132132168111 U 1219 * 16132241315800 U 1677 * 15132292769108 R 247 * 18131630983800 U 755 * 20131441490000 R 204 * 15131621347700 U 124 * 15132531498200 R 644 * 18131511531710 R 2248 * 14133431309708 R 94 * 14131630681209 U 1036 * 15132310283720 R 4678 * 17132531655602 R 2440 * 16131641193290 U 2248 * 19132241290706 U 238 * 18131511532568 R 2279 * 17131460869250 R 2696 * 20131472008108 R 1783 * 17132132145400 U 1079 * 15131542277601 R 833 * 15133441618300 R 470 * 16131710830601 R 470 14131332192458 U 3208 * 15133460768400 R 151 * 16131250904881 R 124 * 15132432211600 U 256 * 15133420942800 R 1715 * 19131613458900 U 4576 * 16131830802146 U 1187 * 18131511533433 R 2151 * 17133411841500 U 5022 * 16133441667221 R 1574 * 13132361004202 R 1567 * 16131710829059 R 452 * 17131612777000 U 784 * 16132131950002 U 710 * 12131680753700 R 130 14131332192400 R 640 * 15132531484500 R 1095 * 15132371520181 R 1958 * 17132172764762 U 159 * 15133431407846 R 906 * 15131621347800 U 1268 * 16131542423802 R 693 * 16131641198708 U 1157 * 15132541198301 R 659 * 15133411543900 R 531 * 16131230285443 U 334 * 13131630646500 U 11162 * 14132531394102 R 574 * 15132172618350 U 2537 * 18132292796000 R 435 * 16132371613984 R 369 * 17133411848402 U 1478 * 18131511532726 R 2758 * 16131680971300 R 90 * 15131521381800 R 4425 * 14133460717554 R 635 * 15131710802200 R 3017 * 15132611312404 R 688 * 15132172620650 U 4933 * 16133421074100 R 586 * 18132172928250 U 920 * 16131710833505 R 1060 * 15133411540402 U 1074 * 16131441169310 R 1320 * 15131722041700 R 1695 * 16132520021510 R 906 * 20131631189306 U 89 * 15132531486402 R 668 * 15132321658000 R 1125 * 15132321667302 R 551 * 15132531483000 R 1556 * 16131631214600 U 6058 16131332511466 R 2614 16131332510656 R 1413 * 18132280987212 U 841 * 15132172571950 U 2729 16131332582851 R 8613 * 15132292766800 R 1927 15131332361052 R 450 16131332587800 R 5451 * 15133441618301 R 653 * 16131681003800 R 804 * 16133421008502 R 452 * 19131730953900 R 6655 * 15132292760800 R 871 15131332386600 R 920 * 15132321659100 R 876 16131332534610 R 978 * 21132522100432 R 2475 16131332573662 R 885 * 17131420793064 U 898 * 18132531777502 R 383 * 15132292777222 R 1905 * 15132172571953 U 836 16131332574861 R 2216 * 18131441359700 R 1254 15131332409050 R 2008 * 16133411671100 R 4066 * 16131460776153 R 653 16131332575208 R 470 * 15132172611250 U 5651 16131332490851 R 1132 * 16132371634981 R 775 * 15132321661701 R 978 * 12132481142300 U 5742 * 15132321665601 R 2248 * 15131722068200 R 456 16131332565850 R 2953 16131332490800 R 470 * 15132321644000 R 2055 * 15132321643901 R 7284 * 17133441738200 R 348 * 15132321658801 R 369 * 15132292762301 R 1539 16131332565801 R 1574 * 15131680924301 R 965 * 15131511347825 R 2492 * 18132531771300 R 354 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 536 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16133431483706 R 709 16131332549262 R 1799 * 15132321589807 R 978 * 17133411804300 U 980 16131332564060 R 572 * 18132612662372 U 885 * 18132531778002 R 514 16131332510657 R 507 16131332494200 R 267 16131332549260 R 2085 16131332469000 R 427 * 15132321659101 R 4370 * 15132321661902 R 586 * 16131630891601 U 1181 16131332471800 R 974 16131332476400 R 413 * 11131721298911 R 4455 * 16132210935201 U 3614 * 14132172532450 U 852 * 15133460791000 R 528 * 16131830811732 U 803 * 19132113555150 U 761 16131332495000 R 5314 * 15132292775821 R 479 * 15132321652505 R 101 15131332386651 R 566 * 15132321653900 R 479 * 14132240118802 U 1285 * 16131681001400 R 558 16131332494210 R 1816 * 15131432182400 U 726 * 16132541295400 R 710 * 16133460806433 R 1451 * 18132280985700 U 731 16131332458450 R 717 * 15132321660901 R 1125 * 15132292740903 R 992 * 18133441805601 R 334 * 15132321661313 R 1848 16131332471850 R 1364 * 16132541298107 R 175 * 15132292786906 R 124 * 16132551626231 R 4811 16131332559000 R 2376 * 16131612610400 U 1831 * 16131460810350 R 542 15131332394650 R 784 * 16132282131400 U 1079 * 15132531487400 R 421 * 18132361470601 R 1749 * 16132282131408 U 90 * 15132292776200 R 784 16131332574000 R 2537 * 18132531777700 R 485 * 17133411748701 U 1158 * 13133451678000 R 760 * 14131630677802 U 18780 * 15131680942300 R 485 16131332510262 R 962 * 16132210935207 U 965 * 15132292776400 R 217 16131332514200 R 4416 * 18132361471201 R 1298 * 16132262705950 U 827 * 15132321657900 R 1670 16131332546850 R 282 16131332559050 R 89 16131332484250 R 710 * 15132321646900 R 1574 16131332477400 R 2507 * 15131210708001 U 16970 16131332510605 R 1219 * 15132531485202 R 909 * 15132531479200 R 325 * 16131681036500 R 1831 * 15132321658006 R 1574 * 15132321661104 R 479 * 15132321589808 R 682 * 15132321667600 R 224 * 17132250091403 R 682 15131381170525 R 4963 * 14132371456231 R 1316 * 15131722057600 R 421 15131332363800 R 1079 * 18131630961906 U 296 * 15132531483300 R 992 * 16132161368585 R 3151 * 15132321655800 R 1863 * 15132321663803 R 624 16131332494260 R 2059 16131332546600 R 710 * 15132292766901 R 189 * 15132292770906 R 1167 * 18132531747302 R 929 16131332518050 R 1065 * 16132511151000 R 8627 15131332394600 R 124 * 15131730757748 R 551 16131332480250 R 949 15131332388251 R 514 15131332388200 R 252 * 16131511398700 R 673 * 16132241340502 U 609 16131332510806 R 3145 15131332355201 R 1109 16131332469810 R 1577 * 15132292780404 R 696 * 15132292776102 R 93 * 16131441225500 R 736 * 20133441964700 R 6293 16131332467400 R 2873 16131332490850 R 1196 16131332528450 R 4177 * 15132292744202 R 542 * 15131710778607 R 217 * 18133460875874 R 1222 * 16132172731453 U 4584 16131332510200 R 1268 * 16132520021000 R 1152 * 15131420703666 R 769 * 18132531768800 R 296 * 15132310282580 R 4225 15131332409000 R 1583 * 16131511392310 R 1181 * 15132321666106 R 551 * 16131630891602 U 1800 15131332379650 R 470 * 15132321671006 R 441 * 16131420747562 R 1607 15131332361050 R 397 * 15132292769600 R 1399 * 15132321664700 R 2405 * 15133441603500 R 1895 16131332518000 R 1036 * 15131722057200 R 616 * 17133441736000 R 514 * 14131843501638 U 560 * 16131542470832 R 500 16131332577263 R 609 * 18131630956907 U 906 16131332534200 R 1062 16131332492450 R 1796 * 15131710806712 R 1863 * 15132172567150 U 833 16131332532650 R 1095 * 15131511347866 R 89 20131321440900 U 2696 16131332575005 R 1318 16131332465400 R 833 * 16132241340501 U 1626 * 18133441805600 R 189 16131332480600 R 2642 16131332572675 R 638 * 17133460847685 R 871 * 15132292737400 R 1510 16131332551464 R 929 16131332564001 R 528 * 17132321824803 R 3462 * 20132452023800 U 456 15131332438400 R 827 * 18131441383101 R 1027 16131332493250 R 957 * 15132172590450 U 5423 * 18132531765600 R 869 16131332462800 R 1140 16131332589000 R 3177 16131332583225 R 871 * 16133431505907 R 548 16131332482200 R 814 * 15133460790432 R 189 15131332385800 R 745 16131332573050 R 2472 * 15132541169100 R 378 16131332590400 R 2049 16131332551405 R 7403 * 15133460763106 R 94 16131332560400 R 769 * 14131630695402 U 1176 * 15131521327400 R 717 * 16131710830211 R 827 16131332573651 R 1991 * 15132172586750 U 4098 * 17132180838300 R 813 * 20131521894920 R 1137 15131332385400 R 2344 * 16132371634531 R 3027 * 15132531491000 R 1577 16131332512001 R 2151 * 15131251874350 R 11648 * 16131521478220 R 457 15131332438800 R 1109 16131332534251 R 2119 16131332556452 R 586 16131332493200 R 610 16131332503050 R 819 * 15133431382806 R 1670 * 15131420724362 R 427 16131332535601 R 470 * 15132292777819 R 2324 * 16131681023200 R 1830 16131332552200 R 3999 * 15131730785501 R 325 15131390395803 U 978 16131332511476 R 3506 * 15132531481202 R 537 * 16132520020023 R 1001 * 15132120470900 U 4345 16131332575213 R 920 * 18132531775700 R 804 * 15131612359400 U 3114 16131332584800 R 54 * 19131451064115 R 601 * 18132531792600 R 514 15131332355250 R 2184 16131332507860 R 2408 16131332452250 R 2696 16131332549200 R 894 16131332465450 R 1196 16131321104600 U 2416 16131332520400 R 4973 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 537 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131332454851 R 507 16131332549263 R 833 * 20131521894900 R 132 16131332531400 R 2409 * 15132172622950 U 2279 16131332498800 R 1734 * 16132371628731 R 920 * 15133411565500 R 4735 16131332572851 R 4576 16131332573603 R 1125 * 18132531776600 R 920 16131332578267 R 1673 15131332360450 R 93 * 15131521368420 R 2279 * 17132361349703 R 876 16131332580066 R 528 * 15132292747800 R 435 * 15132292797645 R 288 15131332435200 R 1402 16131332457600 R 855 * 16132551631859 R 1607 16131332511480 R 5224 * 17131621470000 U 397 15131332385600 R 1607 * 16132371641136 R 2416 * 15132321597503 R 4058 * 15132251522101 R 146 * 16131710827202 R 2060 * 18131631022372 U 91 * 17132250091200 R 1038 16131332468800 R 2568 * 13131511181400 R 5205 * 16131681024500 R 769 16131332542400 U 514 16131321104610 U 4257 16131321104613 U 2545 * 15131251882150 R 311 * 15132371517981 R 731 * 17133452097900 R 731 * 12131630597527 U 4400 16131332540200 U 848 * 15132172567550 U 7333 16131332559851 R 1249 * 15131630771200 U 9056 * 18132531766100 R 601 16131332468400 R 282 16131332584852 R 769 * 16132371636039 R 1115 * 16131710820102 R 3312 * 15131722090400 R 1831 * 15132270576407 U 4574 * 15131730757712 R 210 16131332551400 R 3177 16131332584851 R 89 16131332511660 R 1152 16131332584853 R 1402 * 15131730745205 R 1599 * 16131681000800 R 523 * 16133431511301 R 630 * 16132371627881 R 717 16131332492250 R 1451 16131332504600 R 2344 * 15133441633107 R 319 16131332582802 R 2953 16131332515800 R 5152 16131332571400 R 1254 16131332492200 R 1286 16131332541650 R 688 15131332353850 R 311 * 15132531481100 R 819 * 15132292761200 R 98 * 16133460806415 R 93 * 15132292771828 R 673 * 18131810296900 U 1240 16131332546469 R 261 16131332559400 R 3479 * 15132270594306 U 9882 * 15132172637350 U 2408 15131332443800 R 3177 16131332564462 R 964 16131332584850 R 962 * 16133441649400 R 709 * 15133441596300 R 89 15131390396024 U 2568 * 15132292765657 R 1021 * 15132371517631 R 769 * 16133431483605 R 4789 * 15132292759510 R 1510 * 12132611767700 R 2903 16131332542610 R 2023 20131321440901 U 2437 * 15132172632350 U 3241 * 19131511052552 R 717 * 15133460773401 R 176 16131332565600 R 789 16131332498650 R 1040 16131332531651 R 769 * 16131630862400 U 843 15131332339253 R 232 * 15131730749026 R 2820 * 19131511052500 R 616 * 16132481447503 U 2020 * 17131630919323 U 518 16131332507400 R 237 * 16131641190500 R 978 * 15132551529931 R 1958 * 16132120858900 U 856 * 16131680969700 R 767 * 15132292777535 R 761 * 18132280987207 U 4894 16131332545200 R 703 16131332508600 R 354 * 16131441167001 R 999 * 16131511401214 R 653 * 13131630646406 U 11228 * 15132321669003 R 5292 * 15133411559502 U 572 16131332572658 R 6487 * 15132321570800 R 1635 * 16131441183805 R 89 * 16131680992300 R 659 * 16133431515715 R 2224 * 16132432316700 U 4377 * 15132321654308 R 89 17131335303605 R 1016 * 16131722209100 R 919 * 19131631072303 U 2790 * 15132321606802 R 1137 * 15132321592101 R 754 16131332506600 R 4615 19131331015250 U 890 * 20132221655700 U 14001 * 16131710836604 R 2444 * 15132113257750 U 2769 * 15132321629100 R 1079 * 16133431511346 R 427 * 16131441196104 R 435 * 15132321650000 R 542 16131332560003 R 6477 * 15132321605203 R 362 * 16133460822108 R 514 * 18133441789200 R 1831 * 15132321645100 R 6806 * 15132120432002 U 89 * 15133441620501 R 1283 * 15132321619705 R 929 * 15131511369100 R 2729 * 15131210758400 U 2958 * 16132120852800 U 2481 * 15132321610301 R 507 * 15131420706411 R 876 * 17131844080631 U 109 * 16131511401212 R 151 * 17132361355903 E R 4348 * 15132321637702 R 4933 * 15132321629401 R 127 * 16133431477009 R 5440 * 15132321606506 R 1539 * 15132551509631 R 125 * 15131420689411 R 5406 17131335160004 R 464 * 15131511364595 R 528 * 17132292850709 R 296 * 17132172735750 U 906 * 15132321653003 R 1710 * 15132321644403 R 1298 * 16133431486506 R 1411 * 18133431661507 R 91 * 15132321629103 R 5372 * 15132541234600 R 252 * 15132292749810 R 601 * 15132531475800 R 210 16131332577855 R 247 * 15131710780309 R 514 * 15133431403615 R 906 * 15132321646700 R 1065 * 17132132203400 U 986 * 15132292766500 R 1968 * 16133411710703 U 276 * 15133431400606 R 151 * 17131681114600 R 528 * 16132141246908 U 1021 * 15132541189600 R 507 * 15132321629102 R 804 * 16132310291721 U 7983 * 15132321574704 R 1189 * 15132321662501 R 3114 * 16132282131510 U 1469 * 15133411540403 U 1154 * 15131730750205 R 775 * 15132321645103 R 7044 * 15132621714900 U 101 * 15132321644903 R 116 * 15132321669308 R 745 * 14133451854800 R 552 * 16133411710702 U 1021 * 16131710829607 R 1604 * 18131542888000 R 528 * 16133460792807 R 354 * 15133411559400 R 2705 * 15132321652902 R 1975 * 15132321643802 R 31414 * 15131521381811 R 116 * 16131630891400 U 5531 * 15131420713061 R 128 * 17132132147800 U 673 * 15132520011750 R 948 * 15132321662604 R 2020 * 16132120825200 U 856 * 15132481388402 U 1574 16131332567600 R 7949 * 16131680985300 R 2391 * 16132120858906 U 1378 * 17133411800800 U 1765 * 16132241325300 U 6264 * 16132222077308 U 1175 * 15131251869700 R 2426 * 16132371600483 R 1923 * 15132321663700 R 5133 * 15133431390003 R 754 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 538 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132310288710 R 4679 15131390381503 U 856 * 15132321655900 R 934 * 15132321633800 R 4095 * 15132321651200 R 1125 * 15131511364574 R 1326 * 15132321636400 R 4854 * 16131641196727 U 1044 * 16132511009600 R 2376 * 15132292740301 R 2694 * 14133460732408 R 412 * 15132321615002 R 2417 * 15131810041710 U 5770 * 13133460695301 R 725 * 15132321655906 R 542 * 15132321647711 R 217 * 17132132145502 U 789 * 15132321619702 R 688 * 15132321614301 R 4495 * 15131680937500 R 514 * 16133431505206 R 261 16131332539450 R 159 16131332523800 U 3026 * 16133441628802 R 586 * 15131680961800 R 1413 * 16132520020847 R 537 * 15132321654301 R 1036 * 16131250888831 R 420 16131332582652 R 1378 * 16131710821104 R 934 * 15131641170517 U 673 * 15132520011131 R 354 * 15131680960800 R 354 * 15131630791400 U 1551 16131332577851 R 1851 16131332511661 R 397 * 20132552015231 R 2216 * 14131680863800 R 2187 * 16132120856900 U 1451 * 16131441226901 R 1407 * 17132361402304 R 5093 * 16131681004700 R 356 * 15131251859775 R 1923 * 16131710825201 R 1413 * 18131621558100 U 10282 * 15131450812911 R 703 * 15132481343902 U 966 * 13131612117802 U 1245 15131332437800 R 2729 16131332518250 R 638 * 18131460880651 R 1923 * 20132141651900 U 992 * 16132292845500 R 703 * 18132241498400 U 3173 * 17132541326103 R 836 16131332549600 U 3474 16131332560000 R 494 * 16131722127100 R 850 * 18132622064600 U 876 * 16131722223900 R 3114 * 15132611312610 R 4854 * 15131730746305 R 601 * 15132551508631 R 5096 * 18131681139500 R 891 * 16131710821619 R 5651 * 15132120437100 U 514 * 15131420714511 R 116 * 15133411537400 U 3272 * 15132611326920 R 2988 * 18131542873418 R 1346 * 15133460787477 R 232 * 18132612719700 R 1160 * 17132132184600 U 833 * 16131680973600 R 189 19131381066300 R 1448 * 16131710825111 R 334 * 16132282146809 U 8198 * 11131430691901 R 1004 * 16131511374216 R 1036 * 15133441588712 R 441 * 15132511620300 R 1157 * 16131441180114 R 1357 * 18131730929100 R 26842 * 16131830796785 U 929 * 18131681139600 R 558 * 15133460787478 R 203 * 16131722118001 R 558 16131332549210 R 4070 * 16133411646900 U 1152 * 15131843619431 U 1639 * 15132172637750 U 2119 * 15132131063200 U 407 16131332538400 R 2504 * 17131450936730 R 92 * 16133441639100 R 616 * 11132120579203 U 1119 * 16132371600137 R 145 * 18132551808281 R 1036 * 16131710823403 R 12990 * 16132310294144 U 5018 * 16131612569400 U 2511 * 16131542447800 R 583 * 15131630739225 U 519 * 15132172637752 U 2661 * 20132141651920 U 1413 * 16132120859900 U 1277 * 15133441588100 R 1799 * 16131830801831 U 2151 * 15132120460100 U 1204 * 20132141651908 U 1713 * 16131680999600 R 7004 * 17131722308100 R 383 * 18131730912500 R 2898 16131332534600 U 1799 * 16131511374200 R 891 * 16131710836009 R 2184 * 15131630741103 U 1590 * 16132361318300 R 445 * 16132481415505 U 1030 * 16131441226904 R 392 * 15131420724563 R 187 * 15131521330820 R 514 * 16133411647000 U 325 * 20131731024800 R 1617 16131332555250 R 187 * 16133431492106 R 348 * 15132611295413 R 891 * 18132622082400 U 1702 * 18132250510305 R 499 20131310578230 U 5252 * 15133460790539 R 299 * 16132520022580 R 644 * 15131460733552 R 378 * 18132551812335 R 957 * 15132131040300 U 978 * 16131511412813 R 740 * 15131521373500 R 14207 * 18133441810702 R 5350 * 16131830801881 U 906 * 15131460718401 R 2344 * 12131641053863 U 1299 * 16132310287060 R 6141 * 15132361235201 R 1007 * 15133411576500 U 3241 * 16133441639102 R 3014 * 20132141651903 U 1764 * 15132611337500 R 761 * 15132511620303 U 2376 * 11132120579200 U 1485 16131332583400 R 4373 16131332571000 R 4766 * 15132321666800 R 224 * 15133431432547 R 1062 * 16131511414195 R 1609 * 20131731040600 U 2688 * 16131722210402 R 507 * 15131521308600 R 6043 * 15132120456405 U 2682 * 15132321669305 R 572 * 15131821114500 U 2023 * 15133460787514 R 89 * 15132321667502 R 4177 * 16131710828001 R 9507 * 15131710808655 R 8478 * 15132321669902 R 450 * 15131521325522 R 421 * 16131441171700 R 689 * 15132310280560 R 4281 * 15132321668800 R 441 * 18131641271306 U 10890 * 17131722308101 R 319 * 15132321666803 R 429 * 16131441233802 R 7567 * 15132321666402 R 2376 * 15132172642650 U 1123 * 18131730929801 U 867 * 18131542873200 R 124 * 15132172592250 U 3082 * 15132321667008 R 413 * 15132321666713 R 203 * 16132524214206 U 2502 * 15133460787173 R 943 * 14131521291305 R 636 16131332572654 R 1062 * 15131521307805 R 601 * 16132531570500 R 523 17131381852015 U 125 * 15132321669600 R 296 * 15131521316487 R 247 * 15132321667601 R 1254 * 15132321666810 R 89 * 16131710828000 R 11000 * 15132371536931 R 124 * 16131710836401 R 2655 * 15131420707511 R 424 * 18133452239900 R 1927 * 16133441635300 R 558 * 16131710821627 R 2005 * 16131220056400 U 1507 * 15131521322210 R 978 * 15131612417200 U 2171 * 17133431754333 R 523 * 16133421023504 R 514 * 17131441277900 R 257 * 15132611336701 R 630 * 15132172557152 U 2373 * 15132321670609 R 362 * 15132321666805 R 2793 * 13132361040501 R 519 * 16131230308089 U 7747 * 16131810102410 U 1670 * 15131521308700 R 4177 * 15132120466600 U 1615 * 16131630896201 U 493 * 15131251865950 R 6311 * 15132321670100 R 2055 * 15132531425300 R 19298 * 16132120870900 U 1679 * 15132120458710 U 804 * 15131521321800 R 2087 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 539 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131722203400 R 997 * 15132321665000 R 1079 16131332522000 R 2003 * 15132321667500 R 1799 * 15132321668803 R 392 * 16132371621881 R 586 * 15133441567200 R 1896 * 17131710881715 R 189 * 19131230476131 U 166 * 15132172642750 U 2504 * 15132321601700 R 247 * 15132321665701 R 572 * 16131722263601 R 269 * 16132310287131 U 7178 * 16133431477012 R 5894 * 15132172569550 U 5929 * 18131810333005 U 2035 * 17133441734800 E R 7267 * 15132180162700 R 4143 * 15131251848300 R 238 * 15131511355300 R 2181 * 17131441279400 R 514 * 16133431487506 R 7209 * 14131730735102 R 916 * 15131542337802 R 572 * 14131230804631 U 1456 * 15132172642753 U 2534 * 16132520021840 R 514 * 16131680977900 R 288 * 15133441565004 R 2565 * 16132120870902 U 1699 * 15132321667006 R 616 * 15132172618453 U 3476 * 12131641061702 U 277 * 16131641183407 U 1940 * 15132321668504 R 145 * 17132321768700 R 4257 * 16132292884402 R 93 * 14133451848300 R 423 * 15133411511601 U 3846 * 18131431905905 R 703 * 16131722212000 R 470 * 15132321669303 R 514 * 17131710857322 R 2293 * 16131542504218 R 566 * 10132531021800 R 2999 * 15131521312920 R 586 * 15131521386930 R 16921 * 15132131063400 U 1895 * 16132520018853 R 1264 * 15132321669309 R 595 * 15131511354418 R 644 * 16133411627600 U 2504 * 15131521329630 R 1189 * 15132321669802 R 507 * 15131511304100 R 690 * 18133431684720 R 5091 * 16132371624535 R 841 * 15132321652901 R 688 * 16131441224100 R 930 * 15131420699961 R 538 * 15132520007800 R 470 * 15132371511728 R 143 * 19132292962800 R 761 * 16132551621781 R 941 * 15132262534451 U 4186 * 16132511002000 U 964 * 15132371542931 R 194 * 15131420699711 R 456 * 19132292962702 R 159 * 15132321647903 R 644 * 15131420699561 R 586 * 16131441240904 R 1051 * 15131710798616 R 2409 * 15132371511931 R 761 * 15132321636900 R 906 * 15131641149809 U 5416 * 16132371601332 R 1312 * 16131641196815 U 5335 * 15132371512231 R 1021 * 15132321607800 R 2348 * 15131420699111 R 427 * 14133441508600 R 6052 * 15132310280400 R 6142 * 17133452093900 R 551 * 15132371515396 R 90 * 15132371512581 R 745 * 15132371513136 R 166 * 16132371641481 R 37 * 15132321642300 R 1254 * 15132321647708 R 456 * 16132282101900 U 1471 * 15132457177105 U 89 * 15132232203456 U 3059 * 15132371526631 R 441 * 15133411605000 U 949 * 16133441641305 R 609 * 16132541254000 R 3114 * 15131420697012 R 493 * 16131511375800 R 1831 * 15131710798607 R 10450 * 15131521390400 R 1198 * 16131511402913 R 827 * 15131722060600 R 1021 * 15132371536531 U 5351 * 15132371513133 R 252 * 15132321644902 R 769 * 15132321647601 R 325 * 15131420699362 R 203 * 15132321650300 R 586 * 14132531377300 R 140 * 16132520021470 R 91 * 15131521379700 R 252 * 15131420695811 R 3975 * 16132371641781 R 1766 * 15132371512587 R 479 * 15133441588600 R 933 * 16132371616740 R 694 * 15132321649609 R 362 * 16132371641434 R 1702 * 15132321643500 R 369 * 15132371514084 R 177 * 16132371641581 R 2720 * 16132621848700 U 1219 * 16132371639983 R 1799 * 16132520019200 R 224 * 16132371636333 R 2087 * 15132481388401 U 2856 * 15132481340500 U 934 * 15132321645300 R 804 * 19131221336906 U 836 * 16133441651000 R 456 * 18132511837500 R 2311 * 15131730777102 R 862 * 15132371513281 R 151 * 15132371514184 R 1362 * 16131710823409 R 638 * 15132371515385 R 625 * 15131710799918 R 804 * 16132371642031 R 2180 * 16133421025700 R 798 * 15131511351116 R 1079 * 15132113257850 U 2953 * 20132362184903 R 499 * 16131441235103 R 586 * 15133431438560 R 175 * 15132310275846 U 5292 * 15132321648801 R 2119 * 16132432288300 U 1574 * 16131821208003 U 1402 * 15131830751631 R 6048 * 15132321649608 R 256 * 15133411558600 U 1413 * 15132371512584 R 893 * 15132481340505 U 653 * 14132361101803 R 333 * 16132371639982 R 1489 * 15132371517334 R 145 * 15132371533634 R 93 * 15131251876600 R 542 * 19131221336921 U 717 * 15133460770902 R 100 * 15132321644600 R 572 * 08132210366702 U 1659 * 15132292741207 R 127 * 15131460737551 R 91 * 16132371621131 R 1152 * 16132131904500 U 499 * 16131710825203 R 1350 * 15131730752810 R 1318 * 13131281309300 U 927 * 16133431477709 R 1539 * 16133411669900 U 773 * 16132371606132 R 497 * 16132371617581 R 862 * 15133441602800 R 6487 * 16133431535806 R 944 * 13131710605236 R 409 * 15132371513681 R 4911 * 18131420839570 R 392 * 15132371530531 R 428 * 16131441242304 R 885 * 15131420699412 R 3107 * 15131680953802 R 421 * 15132371520887 R 566 * 15132321650202 R 876 * 15132321647602 R 696 * 15132321656400 R 2537 * 15132120438602 U 136 * 17133452079500 R 836 * 16133421001402 R 3944 * 15132551505131 R 1863 * 11132120551005 U 3109 * 15132551537131 R 2759 * 16131441246105 R 789 * 19131681205700 R 1594 * 15132371515132 R 217 * 16132371640833 R 1401 * 11131721293300 R 4178 * 15132120457199 U 378 15131321064803 U 186 * 16131441235301 R 1860 * 16133452031100 R 224 * 17131641251700 R 1782 * 15132321648802 R 644 * 15132321669200 R 175 * 15132551505381 R 499 * 15132321652900 R 203 * 15131420701412 R 395 * 16132371635181 R 456 * 15132371512233 R 464 * 16132371615035 R 378 * 18132292899569 R 1263 * 15132321650401 R 485 * 18131420839516 R 507 * 16131621381900 U 833 * 15131730785503 R 348 * 17131641254602 U 1210 * 15132371512985 R 1029 * 16132282101910 U 2565 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 540 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132292899565 R 775 * 16132371624531 R 499 * 15132321647802 R 126 * 15132371525932 R 920 * 15132371512532 R 717 * 15132361253001 R 499 * 08132210366700 U 129 * 15132310280971 U 4568 * 16131441235106 R 1154 * 19132281043803 U 4336 * 15132120457303 U 1643 * 15132120467501 U 1583 * 17131730848504 U 1654 * 15133441573803 R 717 * 15131251887900 R 4257 * 15132371520431 R 479 * 16132120839802 U 2341 * 15132371517681 R 427 * 15131460742650 R 2597 * 15131630791503 U 4933 * 17131612850200 U 456 * 16131511412835 R 1443 * 16131730840001 U 2249 * 18132250510300 R 804 * 15131730747705 R 601 * 15132621742100 U 2575 * 15132371514231 R 933 * 15132541197300 R 572 * 15131281579903 U 2213 * 16132511105902 U 5105 * 15132371521481 R 1109 * 16131441192204 R 267 * 15132371522731 R 124 * 16133431546510 R 1125 * 15133441602600 R 165 * 16132361309907 R 406 * 15132172619450 U 2537 * 16131441212107 R 189 * 15131420695862 R 1175 * 16132361310000 R 1852 * 15131730748701 R 8924 * 15132631478600 R 630 * 15132371522432 R 2469 * 15132371512481 R 745 * 15132371513131 R 1574 * 15132371519282 R 1131 * 15132371525931 R 1007 * 15132371522631 R 7858 * 15132371520881 R 528 * 15132371516835 R 537 * 16131441165028 R 427 * 15132310279401 U 7387 * 16132520020005 R 638 * 15131730775900 R 572 * 16132310287990 R 8302 * 18131730905109 U 1021 * 15132541174701 R 638 * 15131420702611 R 949 * 19131631089312 U 804 * 16132371641133 R 1852 * 16131441200201 R 159 * 15132371512485 R 189 * 16132371622633 R 475 * 16132432298200 U 2632 * 16132371616581 R 224 * 16131730840003 U 10022 * 15132611326900 R 2985 * 17132551715832 R 116 * 15132262581854 U 4217 * 16131441226906 R 682 * 16131542447822 R 722 * 15131450812900 R 616 16131332460800 R 2151 * 16131710834811 R 348 * 16133452025200 R 500 * 16132481432600 U 528 * 16133460792864 R 624 * 15131441120704 R 247 * 17132541348300 R 2311 * 13131511208917 R 576 * 16132611352000 R 261 * 16132172670850 U 1196 * 15132371512999 R 456 * 19131441434501 R 1958 * 15132371518433 R 1378 * 16132371622631 R 339 * 15132371518431 R 282 * 16132292817800 R 789 * 16133441639103 R 456 * 16131710828215 R 1731 * 15131511347941 R 862 * 16131680973700 R 126 * 18131460881501 R 992 * 16132361279003 R 2045 * 16131511409510 R 4574 * 16132371641132 R 485 * 16132371622697 R 3177 * 17132172767350 U 1007 * 16132292890701 R 93 * 15132371512181 R 325 * 15132371518733 R 862 * 15131251857500 R 456 * 18131542784600 R 934 * 18131431905900 R 630 * 17132541315700 R 1878 * 15132120437105 U 2376 * 18132622064610 U 682 * 15131710808528 R 644 * 15131420695712 R 8075 * 15131441118301 R 2244 * 16132371615931 R 101 * 16131710821622 R 6125 * 15133411591501 U 450 * 15132371518196 R 397 * 16132371628531 R 891 * 15132520009380 R 378 * 16133411717100 R 5929 * 15133411499200 R 92 * 16131511417419 R 479 * 16131680975800 R 4234 * 17131420823012 U 40 * 15133460771001 R 745 * 16132371629982 R 383 * 16133441638603 R 1286 * 15131441116100 R 41 * 16132361310001 R 586 * 16132520019861 R 1221 * 16131710831406 R 290 * 15131722028901 R 493 * 16131441224003 R 1660 * 16133411711500 U 1521 * 16131534247000 U 2537 * 15131420701611 R 2568 * 18132622087400 U 601 * 16133452021700 R 331 * 16132371636281 R 2953 * 16132371614930 R 89 * 16132371641681 R 1402 * 16132310299610 U 2853 * 15131251843200 R 1799 * 16132481415503 U 2167 * 15131680930400 R 804 * 16131612618200 U 4478 * 15132371529534 R 334 * 19131641318604 R 4567 * 16131441191001 R 305 * 16132511000000 R 1103 * 16132371629881 R 804 * 16131511412812 R 644 * 16133441638800 R 252 * 16131710832500 R 746 * 18131542784610 R 1109 * 16133441633105 R 507 * 16132371641431 R 1286 * 16132371629984 R 586 * 15133460790491 R 304 * 16132120817200 U 2289 * 09131520741100 R 1502 * 15132361235404 R 710 * 18131542818014 R 581 * 15131251821250 R 601 * 16132371622981 R 514 * 15132371522481 R 166 * 18131613229600 U 789 * 16132611377019 R 189 * 07132171539150 U 331 * 16133411711100 R 2184 * 15131830753534 R 1520 * 15132551515081 R 4137 * 16132371641135 R 1700 * 16133460819520 R 4058 * 16132371641281 R 124 * 16132371614881 R 128 * 16131441168000 R 761 * 15131612403701 U 2070 * 16133460806447 R 758 * 16131710836412 R 901 * 11133411170300 U 6296 * 15132371537632 R 362 * 16132371640586 R 203 * 16132371621481 R 116 * 17131441261600 R 710 * 17131420823026 U 248 * 16132371629981 R 601 * 15132371521181 R 126 * 17131511502560 R 644 * 16132371617731 R 101 * 15133460790488 R 726 * 16132541277800 R 1895 * 16132432297300 U 2184 * 16131710822108 R 10501 * 16133411647002 U 638 * 17132240839200 U 3122 * 16132520021891 R 801 * 16131641182605 U 1805 * 15131521390420 R 717 * 18131730910300 R 132 * 15131641170312 R 11559 * 16132310297470 R 5380 * 15131710795815 R 2115 * 16132210952600 U 9993 * 15132551538831 R 210 * 16132520022570 R 833 * 16132321683049 R 1029 * 15131730788301 R 1670 * 16131534313500 U 1803 * 15132481344100 U 14122 * 15131521395610 R 396 * 18133431652751 R 304 * 15133431408640 R 261 * 16132411696705 U 17095 * 15133431405206 R 949 * 11132120551000 U 136 * 16133411622604 U 383 * 11132511213600 U 4407 * 17132250072118 R 499 * 19131621572116 U 745 * 16132222060800 U 1137 * 15131710795820 R 1315 * 15131630819502 U 1254 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 541 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17133452081700 R 595 * 16132321754900 R 4862 * 16132321755002 R 1180 * 16131681007700 R 1051 * 15132292754505 R 217 * 16131681025300 R 1702 * 15132131117800 U 1551 * 15133411552900 R 4973 * 16132120864405 U 1635 * 15131730778401 R 4098 * 13132120653101 U 2141 * 20131641361009 U 260 * 15132120464700 U 1973 * 15131420697562 R 378 * 12133451512400 R 528 * 17132458157640 U 89 * 15132551538881 R 7111 * 16132310291210 R 2256 * 17132520033530 R 612 * 16131681008002 R 682 * 15132310280500 U 8962 * 15131441108900 R 2664 * 16132481428400 U 1836 * 17132511722701 U 1030 * 15131710806500 R 136 * 16131230285531 U 485 * 17133431533400 R 232 * 15132120433502 U 479 * 17131511465316 R 2985 * 15132292777911 R 324 * 15133460787800 R 392 * 15131251879450 R 862 * 15132511683400 R 1532 * 15131730776404 R 1254 * 15132292772400 R 542 * 15132642233500 R 5252 * 15132310283342 U 3614 * 16131830798633 U 311 * 16131441218301 R 1350 * 16131641180434 U 4894 * 16131641187203 U 1542 * 15131730771405 R 745 * 15131722068100 R 7626 * 20131681378601 R 392 * 15132551535433 R 361 * 16132321755000 R 740 * 16132520021861 R 116 * 16131710821613 R 703 * 16133451976700 R 464 * 15131730788800 R 711 * 15131420696911 R 2537 * 15132642233400 R 2761 * 15131511346800 R 256 * 16131441246901 R 1000 * 16131843951233 U 4296 * 17132141312800 U 125 * 15132292741103 R 116 * 16132621848600 U 2673 * 16132230375151 U 1679 * 16132621858600 U 4462 * 15131730749901 R 1263 18131381004410 U 276 * 15131251875100 R 949 * 15133460789100 R 421 * 15131511368910 R 3311 * 16131612606200 U 1799 * 16131441240800 R 5942 * 15132551511431 R 630 * 16132262707675 U 819 * 16133431512706 R 151 * 15131521386200 R 224 * 18131420839513 R 1254 * 15131420696914 R 507 * 15131511351414 R 659 * 15132321609519 R 304 * 16133460792600 R 1240 * 15131641168601 U 22990 * 15132621714800 U 2281 * 15131420690761 R 2472 * 18133431700906 R 572 * 15131511300005 R 641 * 17132141312801 U 89 * 15131420695761 R 468 * 16132321753704 R 789 * 18131722429500 R 660 * 15133441606300 R 1634 * 16131821155100 U 3301 * 15133431401106 R 1991 * 16133441636901 R 994 * 15133431437307 R 101 * 15131511346900 R 4374 * 16131843951237 U 962 * 16131710825800 R 388 * 16131411310410 U 6009 * 15132551515782 R 4444 * 15131251860000 R 558 * 15132551516981 R 1473 * 16131511396134 R 1137 * 16133431508306 R 296 * 15131680923601 R 348 * 16131680992800 R 2888 * 15131730777600 R 4416 * 17133431754323 R 131 * 15131420689511 R 558 * 16131511398750 R 1152 * 15133460787564 R 304 * 14132361100807 R 862 * 11132540840900 R 128 * 14131210848900 U 1695 15131310767859 U 1044 * 16133460806734 R 566 * 15131511342100 R 2715 * 15131730768104 R 1895 * 15132321670200 R 2027 * 15132161309808 R 2055 * 15131511347805 R 1109 * 15131420680764 R 1320 * 15132551513783 R 91 * 18132622087500 U 296 * 15131420687061 R 1057 * 15131251872300 R 1062 * 16132531544122 R 964 * 15132481363000 U 195 * 15131612477100 U 1315 * 16131441191111 R 2063 * 19133452287500 R 456 * 15131220017249 U 10712 * 15131420701861 R 4814 * 16131710836108 R 513 * 16131710822323 R 259 * 15132321602001 R 523 * 09131460436450 R 1526 * 16132511105600 U 2729 * 15131420695913 R 243 * 15133411572500 U 2686 * 17132321755601 R 572 * 15132120457150 U 827 * 17131441274401 R 369 15131310767118 U 362 * 19131511072700 R 7830 * 15133441589100 R 741 * 16132120861401 U 159 * 16132120827500 U 1065 * 15132172617750 U 3049 * 19131420876861 R 775 * 16131441220500 R 4655 * 15131420687111 R 1055 * 15133411604802 U 761 * 16132120861605 U 353 * 15133431451606 R 3577 * 15133451879500 R 4217 * 16131250895346 R 1036 * 15131511324236 R 290 * 15133411591900 R 2216 * 18132531785400 R 93 * 15131612480602 U 1283 * 16132361342010 R 1117 * 15131420699712 R 1152 * 16132120861400 U 117 * 16131710823311 R 6646 * 15131710778703 R 470 * 16133411710600 R 461 * 16132531635100 R 696 * 15131710778707 R 189 * 16131730839102 U 2950 * 15131420709564 R 464 * 16133411625000 R 2279 * 15131710804800 R 2151 * 15133441632401 R 159 * 18131613166201 U 1805 * 16132310287980 R 4018 * 11131531965831 R 186 * 17131536438000 U 1413 * 16132310288120 R 4448 * 15132551514981 R 470 * 16132520022050 R 282 * 15132520010470 R 470 * 16131511391500 R 601 * 16132511105049E U 22859 * 17132321827601 R 1895 18131331133800 U 7903 * 15133431390105 R 1523 19131331055410 U 383 * 20132520100200 R 427 * 18131441334400 R 485 * 16131641176134 U 644 20131331860400 R 616 * 19131631089306 U 676 * 16132251683800 R 4615 * 16131511392316 R 203 * 15131830747732 R 1626 * 15133431390106 R 528 * 15131730768807 R 586 * 16132511002501 U 3108 * 15133460787566 R 232 * 16132310288050 R 8601 * 16131612515701 U 1507 * 16132120837100 U 2321 * 15131441120700 R 456 * 16131830808231 U 804 * 15131511332639 R 1175 * 15131432102000 U 754 * 13131511123132 R 1608 * 16132510005500 R 676 * 16131250888247 R 2248 * 15133431385307 R 145 * 15131730775985 R 435 * 15131420695861 R 2793 * 15131511347940 R 986 * 17131830840886 U 2856 * 16131250892831 R 516 * 15133431392006 R 10091 * 16131612515700 U 3944 * 15131460736509 R 552 * 16131641190512 U 653 * 15133431456708 R 267 * 15131251820950 R 703 * 17132172764650 U 1958 * 16132361309700 R 1639 * 16132120837200 U 2119 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 542 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133451337600 R 2307 * 19132371919383 U 688 * 15132172617752 U 3110 * 20132241977501 U 1079 * 15131511347830 R 696 * 15131680953100 R 392 * 17131641210201 R 1147 * 16131680973500 R 659 * 15133431451306 R 4011 * 15132120433500 U 1102 * 16132371610283 R 1109 * 16131542505400 R 1658 * 19131641303503 R 188 * 13131612089600 U 832 * 15131710804101 R 1863 * 16132361302400 R 761 * 15131511324290 R 333 * 16132251690700 R 2726 * 11131532024031 R 5112 * 15131612497300 U 485 * 16131680967100 R 542 * 18132531748408 R 479 * 20132241977400 U 703 * 16132120827600 U 1379 * 15131511332609 R 124 * 15132310283680 U 8635 * 15132371512281 R 136 * 16132310287810 R 10094 * 15131511333071 R 131 * 15131460736507 R 514 * 19132292962502 R 609 * 15132321652203 R 992 * 15131251877100 R 2119 * 15131281579901 U 2440 * 16131511402900 R 2160 * 15131710806719 R 2073 * 16132361309906 R 1202 * 15131420707562 R 1635 * 18131420839568 R 668 * 15132321649102 R 1381 * 09131520741105 R 105 * 17133460851907 R 89 * 15131730749701 R 833 * 15131460718150 R 4305 * 17133460849383 R 658 * 15131521350400 R 21022 * 16132321749704 R 2023 * 15131460737550 R 986 * 15131710808586 R 2696 * 15132321643908 R 1373 * 16133411670100 U 1254 * 12131641061103 U 1906 * 15131680948800 R 729 * 16132172648152 U 899 * 15131730772902 R 920 * 15131722080000 R 773 * 15132371526131 R 601 * 15131420700211 R 413 * 15132321649501 R 1639 * 15132232205163 U 5894 * 17131641237100 R 3114 * 11131721298905 R 4399 * 15132172595950 U 2664 * 15133411591800 U 1446 * 17131844143831 R 703 * 15132161312601 R 769 * 16131612676600 U 397 * 16131710824591 R 441 * 16132481417801 U 1224 * 16132371615549 R 456 * 19131441447900 R 761 * 16131710819900 R 3511 * 16131710824348 R 131 * 20132322104501 R 653 * 15131821104605 U 653 * 15132371525934 R 1462 * 15132321642302 R 1079 * 15131511351121 R 1510 * 20132322075404 R 572 * 16131460778752 R 91 * 15131460757751 R 18825 * 16131710824581 R 126 * 15132321648816 R 862 * 17132321843110 R 470 * 16131521454805 R 2376 * 16132120860511 U 124 * 13131542000004 R 940 * 17132151019800 R 485 * 17131542678800 R 2631 * 16132524214116 U 3590 * 15133431401305 R 421 * 15131420699713 R 89 * 15132321636902 R 566 * 15131251883950 R 1123 * 19131641303200 R 1427 * 19131641302700 U 151 * 15133411558902 U 572 * 15131460729800 R 4973 * 15131521375210 R 740 * 16131722252000 R 2985 * 17132180824300 R 1679 * 15132371512933 R 1516 * 16131612676500 U 441 * 14132361101806 R 151 * 16132282119205 U 4301 * 15131420699661 R 509 * 16132361342003 R 731 * 15131532716733 U 1062 * 15131730768301 R 3017 * 19132292962402 R 238 * 15131420701911 R 151 * 17131641233300 R 994 * 15131830753233 R 1427 * 15132120457062 U 1384 * 15131821057304 U 609 * 15131710795802 R 17030 * 15131511352525 R 2183 * 15132321642101 R 1486 15131381181900 U 2759 * 15132511695100 U 4712 * 16131511376100 R 456 * 18131842620431 R 775 * 15131532714027 U 1044 * 15131420699161 R 978 * 15132371513932 R 125 * 11132540840800 R 128 * 17131844143833 U 586 * 16131250890081 R 2055 * 16131441247200 R 5003 * 15132371543481 R 1670 * 16132361342000 R 676 * 15132371525939 R 369 * 15132321642800 R 1240 * 15132371513683 R 761 * 15132432271600 U 1626 * 15132551505481 R 1079 * 15132321642903 R 413 * 16132120860510 U 1800 * 17133452079501 R 378 * 18131641264104 U 507 * 16131612626900 U 8096 * 16131821208000 U 601 * 19132292962602 R 586 * 15132321669000 R 978 * 15131441102503 R 1831 * 15132371536181 R 441 * 15132371543281 R 514 * 15131821100705 U 1863 * 16132371620181 R 2055 * 16132541260000 R 2236 * 15132371518185 R 362 * 16132371637633 R 334 * 15131511355407 R 2309 * 16133452018300 R 2761 * 16132371630081 R 586 * 15133411575400 U 3241 * 15132371543081 R 1510 * 15133420923305 R 180 * 15131730749006 R 1367 * 15132321668204 R 304 * 16131534272316 U 8361 * 16131441165011 R 194 * 16133441633900 R 397 * 16131612618600 U 2802 * 18131613229601 U 813 * 16132511110200 U 2066 * 15132120434810 U 949 * 17132371738031 R 819 * 16132371630882 R 450 * 15131441101301 R 387 * 16132371634481 R 703 * 15132371533831 U 834 * 16132371627431 R 601 16131381772800 R 1095 15131390326302 U 586 * 16132371624981 R 1446 * 15132371543785 R 2953 * 15132120442601 U 703 * 15132321651901 R 2376 * 17132172762953 U 1283 * 15132321671112 R 1892 * 15132321670601 R 595 * 15132371518482 R 334 * 14132321508100 R 1238 * 15132371517131 R 2184 * 15133431448360 R 703 * 20131731040500 R 1312 * 16131710823204 R 175 * 16131710829321 R 2726 * 16131680990500 R 523 * 15132361254601 R 1863 * 16132371609931 R 1122 * 15132371515387 R 545 * 18132642779700 R 493 * 15132371525881 R 452 * 16132371609831 R 90 * 16132371600782 R 1437 * 15132321671100 R 1384 * 15131210764503 U 901 * 16132371610181 R 566 * 16132371623781 R 696 * 16132371625631 R 6048 * 16132371621731 R 862 * 15132310280550 R 29487 * 15132371524831 R 595 * 15132321651903 R 1446 * 15132321669700 R 166 * 15132321670505 R 813 * 16131411331602 U 5157 * 16132371624483 R 1326 * 15132371522281 R 8501 * 15132321584403 R 769 * 18132642772400 U 425 * 15132371533542 R 6009 * 15132371533433 R 906 * 15131710805903 R 4699 * 15131710807103 R 1991 * 18131230405379 U 5332 * 16131441223100 R 276 * 17132310309860 U 1895 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 543 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132531570502 R 276 * 16132371609881 R 2055 * 15132371533541 R 5611 * 15132551522181 R 673 * 19132371990592 U 414 * 16132511105640 U 1731 * 15132321667902 R 514 * 15132321670000 R 5292 * 16132371625134 R 232 * 16132371623681 R 761 * 16132371608481 R 3908 * 16132321703200 R 2248 * 18133452261700 R 3702 * 16132371610431 R 89 * 15132321571300 R 1478 * 15132361220101 R 2969 * 15132321671001 R 673 * 11132551112331 R 1713 * 17132321804702 R 334 * 15132321667401 R 413 * 20132520104886 R 159 * 15133411591500 U 2010 * 15131680950500 R 2355 * 17133441761600 R 125 * 19132211168500 U 145 * 15132631487700 R 962 * 16132371615031 R 210 * 16131511406000 R 4495 * 15131251848320 R 804 * 15132321584405 R 630 * 15131420715714 R 1146 * 15132321669602 R 644 * 16131641176903 U 1137 * 16131521478910 R 3082 * 15132541197400 R 2888 * 15132551500535 R 2248 * 16132120831002 U 1263 * 18132642769900 U 992 * 16131441171702 R 545 * 16131681028100 R 2793 * 16131542464000 R 1667 * 15132321666802 R 319 * 16132371610433 R 124 * 16132531593300 R 514 * 15132371533431 R 1326 18131391995705 U 1895 * 15132262581551 U 992 * 16131441181012 R 354 * 15132321666505 R 731 * 15132321670500 R 703 * 16132371628333 R 728 * 15132241253101 U 417 * 15133420941100 R 1180 * 16131441168600 R 567 * 15132321601701 R 743 * 16132371602431 R 238 * 15131251873900 R 2604 * 16131441229500 R 731 * 17131460826500 R 1021 * 16132310300120 U 8653 * 17131511527915 R 1066 * 18132622087600 U 1800 * 18131621570000 U 90 * 21131733022700 R 3058 * 16132371602331 R 1093 * 16132551629682 R 272 * 16132371625531 R 4217 * 16132371621581 R 668 * 16132371617631 R 1125 * 16132472014100 U 1355 * 16133451998600 R 2793 * 15131511350156 R 1350 * 15132321666512 R 616 * 15132321670201 R 566 * 14133441484402 R 1285 * 15131511356000 R 1927 * 15132141200106 U 1036 * 16132371624383 R 673 * 16131441244904 R 507 * 15132371529533 R 586 * 17132172766550 U 1312 * 17132172766650 U 528 * 15132321666711 R 397 * 15132321668007 R 1065 * 15131730748600 R 413 * 16132371624381 R 876 * 16132371615181 R 644 * 16132371632731 R 2856 * 16133411627700 U 891 * 15132371517533 R 348 * 15131251833700 R 1167 * 16132371618131 R 2579 * 19132371990590 U 1870 * 16133421010900 R 1221 * 16132432347900 U 1326 * 16133431517906 R 709 * 15132321667501 R 127 * 15132321669101 R 339 * 20131441496910 R 2213 * 15132321667805 R 523 * 15132321651900 R 997 * 16131641197005 U 775 * 18131450987100 R 804 * 20132181001400 R 1240 * 15131532728231 U 542 * 18131460872300 R 816 * 16131511442946 R 848 * 16132510016300 U 7256 * 15133451877900 R 1828 * 16131830811382 U 1956 * 15132292764400 R 1016 * 16131612643300 U 1626 * 16131641177800 R 11551 * 15133420939328 R 131 * 15133460777054 R 643 * 16131830823981 U 717 * 15133420928601 R 1828 * 19131511090800 R 465 * 14132611224008 R 499 * 15131730790702 R 1189 15131381199100 R 775 * 16131710833900 R 2761 17131391920056 U 348 * 15131621324002 U 10034 * 15132321573802 R 2632 * 15132321577600 R 1095 * 16131220059310 U 4640 * 16131511391924 R 833 * 15132321570500 R 676 * 17131710856641 R 624 * 15132321605013 R 4776 * 18132612514700 R 4177 * 15132321571200 R 413 * 15132321600602 R 514 * 17131681050500 R 572 * 15132321576901 R 696 * 15132120438302 U 1021 * 15132551526032 R 1861 * 17132541327100 R 703 * 15132321600000 R 1446 * 16131511391925 R 348 * 16133421010600 R 906 * 15131710787510 R 1083 * 15133431388806 R 10984 * 16131542406400 R 360 * 17131450936709 R 131 * 16131441241801 R 2317 * 17131710856505 R 1510 * 16133421081302E R 2889 * 16132520021930 R 542 * 16132551633731 R 1488 * 16132520019610 R 1103 * 15132321570502 R 581 * 15132321571602 R 906 * 15132321576600 R 580 * 16133441641403 R 740 * 15132321587200 R 383 * 15132551511633 R 124 * 16131542406800 R 2729 * 14132280790500 U 970 15131390270600 U 775 * 16131250898431 R 3865 * 20132263223451 U 237 * 16132230390460 U 1544 * 15131730780700 R 4340 * 15132520009150 R 731 * 19131221319900 U 4724 * 15132321578600 R 124 * 15132321578400 R 296 * 16132292882103 R 363 * 15133431402206 R 3241 * 16131441241700 R 175 * 15132541233600 R 2825 * 16131681010704 R 145 17131381850910 U 1413 * 17131710855500 R 2408 * 16131250895050 R 1037 * 16131521488309 R 2825 * 16133431495206 R 2723 * 16132541290701 R 1946 12131331897000 R 1772 * 15131511351154 R 124 * 17133431754331 R 261 * 15131722043502 R 187 * 15132321568802 R 267 * 17131710885603 R 290 * 15131621295000 U 9046 * 16131441235500 R 276 * 15132292742300 R 1958 * 16132520021471 R 362 15131332343210 R 4217 * 17131542572014 R 876 * 15132611334002 R 1251 * 18131251015695 R 203 * 15132321575001 R 978 * 15132321579400 R 4455 * 15133460773405 R 1436 * 18132642766700 R 709 * 15131460723550 R 609 * 18132642757900 R 572 * 13132531253400 R 1873 15131390373100 U 906 * 15131251880425 R 1349 * 15132321636205 R 1117 * 15131641144802 R 2216 * 16131441231700 R 3134 * 15132321578500 R 2344 * 16133421023502 R 2279 * 16131441240300 R 784 * 16131411327701 U 5513 * 16133441633808 R 4481 * 16131230308204 U 493 * 17132321843108 R 630 * 17133460847829 R 494 * 15132321577102 R 284 * 16133431486340 R 691 * 15132262581651 U 127 * 16131722214300 R 257 * 19131710934000 R 427 * 15132321588403 R 435 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 544 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131511347821 R 1688 * 15132321600600 R 232 * 15132321570001 R 602 * 15132321575002 R 1765 * 16133431535903 R 5531 * 18131631008600 U 673 * 16132120828407 U 1062 * 16131441221202 R 319 * 17132321760416 R 7955 * 15132120442401 U 1079 * 16131722214400 R 2010 * 15133460786663 R 151 * 15132321636100 R 616 * 18131460891450 R 834 * 18132520052800 R 8096 * 15131843555831 R 2023 * 16131511392110 R 1210 * 15132321576900 R 709 * 15131821141210 U 2694 * 17131536682010 U 1411 * 15131730752540 R 4455 * 16133411707000 U 2758 * 15133460786583 R 91 * 18131251015681 R 1577 * 15132292741100 R 252 * 17131250964050 R 964 * 15131460736703 R 653 * 15132292756400 R 383 * 11131430609310 R 622 * 15132321577100 R 2537 * 15132531506700 R 581 * 15132321577300 R 2440 10131331665800 R 686 * 15132321573000 R 1695 * 20131631174601 U 252 * 16133431534807 R 406 * 15132481402901 U 644 * 16133411632000 U 4098 * 15132611321500 R 456 * 18131710915835 R 201 * 15132321579301 R 558 * 15132321571805 R 1114 * 17132321819503 R 659 * 13131811302000 U 648 * 15132321575801 R 1766 * 15131710795828 R 4177 * 15132531506900 R 523 * 15131730780601 R 6375 * 16131250902681 R 2184 * 16132282122310 U 1817 * 15132321576800 R 1799 * 17131722356600 R 954 * 15132321573200 R 833 * 15132361228200 R 1095 * 15131722066001 R 89 * 15132321593600 R 421 * 15131420711212 R 3209 * 15133460762632 R 35681 * 15131730750700 R 2504 * 17132520042770 R 1413 * 19133452290200 R 91 * 15132292733802 R 267 * 16132520022967 R 2276 * 15132321577101 R 1346 * 15132251554500 R 6248 * 16131511565100 R 1064 * 15132292773215 R 5854 * 19132613004700 R 1007 * 15132321575300 R 210 * 15132611336426 R 1152 * 15132321569703 R 458 * 15132321571205 R 577 * 16131471517300 R 1001 * 20132131333700 R 1065 * 16131534251100 U 848 * 18132172995450 U 1608 * 15132321579403 R 362 * 16133431546520 R 126 * 16131722215503 R 1408 * 15132241251101 U 2537 * 19131441435266 R 166 * 17131710871900 R 2472 * 16132321687500 R 369 * 08132250808900 R 821 * 16132481419201 U 1799 * 16132541276300 R 601 * 15132232213356 U 5292 * 20131831010231 U 4973 * 15132120450802 U 1016 * 16132511152541 U 1137 * 14131710606600 R 700 * 15132321579300 R 833 * 15132321578900 R 136 * 15132321593606 R 304 * 15132292733807 R 1574 * 17131710855756 R 90 * 16133431503406 R 479 * 15132321572901 R 406 * 17133411839002 U 479 * 15132321603904 R 537 * 15132121308500 U 389 * 16133451980000 R 2083 * 15132180160961 R 682 * 15133431406205 R 6731 * 16131722198600 R 6048 * 16133460793603 R 994 * 15132321576100 R 987 * 15132321578703 R 479 * 19131511102950 R 124 * 15132292770600 R 1045 10131331668530 U 1710 * 20131831023584 U 247 * 15132321571206 R 348 * 16132541275601 R 2055 * 15132292749804 R 542 * 15131532830634 U 421 * 17132321759000 R 1702 16131391706826 U 2821 * 16132120862900 U 741 * 17131710858300 R 166 * 15132321573100 R 876 * 15132321576803 R 1762 * 16132251613900 R 8360 * 15132321574101 R 427 * 16133441680900 R 833 * 17132221329200 U 194 * 15132321665300 R 3241 * 16131821213800 U 1888 * 15132120450805 U 2023 * 18132221487500 U 5133 * 18132411885707 U 5018 * 16131722266600 R 1574 * 20132131333702 R 217 * 15132292738402 R 450 * 15132321655805 R 392 * 15131621263101 U 1036 * 16133431515110 R 1069 * 15132292741222 R 740 * 20131831023632 U 1283 * 17131710841000 R 659 * 17131710848908 R 759 * 15132321670202 R 2739 * 18132141372800 U 470 * 16131680995700 R 962 * 16132113346451 U 3241 * 15133460791001 R 2918 * 15131460736503 R 90 * 17131710859809 R 804 * 15131843534231 R 997 * 17131710839704 R 2408 * 11133460575503 R 277 * 15132232139051 U 2729 * 15132511623900 R 2888 * 15133411546300 R 1434 * 15133460790610 R 464 * 16132292884334 R 852 * 17131710859131 R 2216 * 15131532867631 U 180 * 18131722447200 R 470 * 16131250908031 R 2119 * 15131251877250 R 688 * 16131441181005 R 1764 * 17131420807312 U 572 * 16133451986000 R 7687 * 16132292886404 R 649 * 17131710841602 R 2101 * 15133460787447 R 609 * 15132611327206 R 688 * 15131460754806 R 378 * 17132411807100 U 7284 * 15131420707512 R 616 * 11132611086400 R 882 * 16131441218400 R 354 * 16131722239000 R 933 * 16131441228200 R 558 * 17133431573806 R 1626 * 15132531470700 R 2376 * 15131722015900 R 1137 15131390290400 U 1881 * 16132120849100 U 1532 * 17131710855602 R 392 * 17131710861317 R 2116 * 15131630745504 U 1413 * 17131710875800 R 906 * 15131511347856 R 348 * 17131612784000 U 566 * 18131710892406 R 945 * 15132281151600 U 2729 * 12131521029420 R 911 * 16131441245002 R 586 * 15131251880300 R 9629 * 17131681050501 R 411 * 15131251877000 R 848 * 16131441221204 R 450 15131332361200 R 833 * 15132520000730 U 804 * 20132263223355 U 2761 * 16131621370900 U 1471 * 16132510012600 U 601 * 07131730361700 U 972 * 15132481352702 U 1152 * 16131681016900 R 1863 * 17133431605506 R 1050 * 15132120450800 U 725 * 15132120455556 U 464 * 17131710875801 R 856 * 17131420822062 U 3423 * 15132120455502 U 479 * 15131521311400 R 1318 * 17131710863605 R 1520 * 15132520000990 U 586 * 15131460714950 R 413 * 18132271821210 U 572 * 16131511376800 R 900 * 16133441631100 R 2291 * 15131511310212 R 5885 * 15132292784403 R 5264 * 17131710859301 R 261 * 16132310288170 R 6237 * 16131710809100 R 514 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 545 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131621334701 U 354 * 15131251840300 R 124 * 15131511356510 R 3177 * 16132531544118 R 276 * 17131710844403 R 1268 * 15131251839200 R 3614 * 15131511346510 R 1286 * 16131641185011 R 1298 * 15131511352700 R 1147 * 15132120469600 U 1234 * 15133420974101 R 553 * 20132293114300 R 89 * 14131511255340 R 439 * 16131250898300 R 528 * 15131251899075 R 501 * 16131471517206 R 5801 * 15133441588305 R 92 * 15131641170501 R 2152 * 15132642194300 R 124 * 16131250898584 R 13262 * 15132551531231 R 499 * 15131621275501 U 13468 * 15131460744351 R 688 * 16131612535200 U 2472 * 16132172702350 U 1427 * 15132321569604 R 378 * 15132321583303 R 1016 * 17131710856633 R 1436 * 15132611334045 R 761 * 15131521317000 R 13791 * 17132282319300 U 2440 * 15131420719261 R 397 * 15133451907800 R 283 * 15131821134201 U 89 * 15132321593000 R 276 * 15132611314602 R 960 * 16131250897905 R 1088 * 15131521334830 R 876 * 15131710807612 R 3806 * 16132551601031 R 499 * 15131251868700 R 10289 * 17132520042000 R 586 * 15132321569600 R 644 * 16132161368801 R 1588 * 15132321592602 R 247 * 15132321587513 R 586 * 16131441230901 R 972 * 15131722015702 R 1263 * 15133411583300 U 819 * 17131612818000 U 14344 * 17132321819502 R 542 * 17131710859259 R 290 * 15132321595501 R 1291 * 15132321573300 R 1384 * 15133441588306 R 145 15131390292200 U 10993 * 15131511352796 R 1001 * 16132113366950 U 7518 * 16131420753265 R 2953 * 16132292887407 R 203 * 16131521488310 R 978 * 16133431532406 R 1836 * 10131230498535 U 2006 * 15132321568803 R 1065 * 15133411538600 U 3133 * 16131250901131 R 3590 * 16131441237500 R 415 * 17131710840200 R 775 * 16132280931900 U 2061 * 15132321581600 R 668 * 20132263223455 U 997 * 15131821134200 U 1224 * 15132321594106 R 252 * 15132321594604 R 964 * 17132361397501 R 2888 * 15131511346452 R 186 * 19133421309502 R 203 * 15132432192000 U 257 * 13131811302005 U 1838 * 17131722341800 R 842 * 15132232272151 U 6976 * 15131630763102 U 3453 * 16131722202800 R 6503 16131381678900 U 8440 * 15131722066000 R 2023 * 16132280943209 U 1461 * 18131521732630 R 528 * 15132321589600 R 125 * 15132321586300 R 703 * 15132611330005 R 920 * 13132521902181 R 1413 * 16131810135912 U 124 * 15132321580100 R 311 * 15133460782700 R 542 * 16132310290650 R 878 * 15133460775801 E R 14014 * 15132321585200 R 1863 * 16131460779602 R 450 * 16131511431720 R 1263 * 15132321593100 R 731 * 16131441226903 R 282 * 16132131854400 U 601 * 16133441632200 R 1766 16131332460850 R 397 * 15131521348610 R 866 * 16132551629231 R 11564 * 15132321580302 R 354 17131381850915 U 1734 * 15131420684461 R 319 * 15133441621403 R 90 * 15131251886150 R 548 * 16131722215600 R 1978 * 15132292773400 R 2311 * 15131511356513 R 1604 * 16132131853300 U 595 15131390289800 U 7403 * 15132432141000 U 3655 * 16131730810300 R 6562 * 15131441110100 R 5053 * 18132172937150 U 1254 * 15131630744040 U 5708 * 14132361140402 R 4647 * 15132120467702 U 1604 * 17131710855671 U 1845 * 17132371704883 R 276 * 16132292887403 R 1310 16131381771105 U 3049 * 15131532868037 U 125 * 15132511628403 U 1102 * 17131710870501 R 2311 17131381867115 R 1687 * 16132251607000 R 891 * 17131681050400 R 317 * 15132321574001 R 479 * 15132321591200 R 383 * 20131613651700 U 3053 * 15131251881261 R 378 * 15131630745502 U 914 * 17131542623802 R 1631 * 15131251886153 R 740 * 16131230307678 U 1757 * 17131710862201 R 2408 * 15132292741205 R 1503 * 16133431500806 R 1062 * 15132120447500 U 1407 * 15132481393700 U 1807 * 16131641179122 R 2248 * 16131441221203 R 479 * 16133431483302 R 920 * 15131521370708 R 89 * 16132310290655 U 740 * 15132321587508 R 348 * 16133441642000 R 127 * 15132321609803 R 2761 * 16131441177014 R 809 * 17131730856300 R 3154 * 16131542405803 R 891 17131381857118 U 638 * 18132642777500 R 2491 * 15132321648503 R 427 * 15131843555836 U 290 * 15132321665902 R 891 * 15132321610000 R 89 * 15132321596500 R 3082 * 16131511408611 R 261 * 19132281069333 U 551 * 15132310280540 R 10144 * 15132551531481 R 252 * 16133431499745 R 261 * 11132631113200 U 458 * 16131612689600 U 124 * 15132321648504 R 542 * 15132321642901 R 862 * 15132531470502 R 13260 * 15131450819400 R 717 * 15132321588807 R 1132 * 15132321621546 R 406 * 15132321639300 R 572 * 18131521741703 R 290 * 15132321619000 R 1542 * 16131230308194 U 1378 * 15131420681013 R 1680 * 15132120456409 U 610 * 17131710843960 R 378 * 16131230315692 U 2282 * 19132211168600 U 151 * 19131712674200 R 517 * 15131532723237 U 819 * 12131521029400 R 140 * 13131730665700 U 870 * 16131621372000 U 1643 * 15131532832036 U 354 * 15132321619104 R 2052 * 15133460783621 R 224 * 15132321606509 R 1734 * 12132120634400 U 2828 * 11133460566904 R 508 * 16132321695800 R 2537 * 15133431418142 R 116 * 15132321596601 R 4700 * 16132472014200 U 1079 * 15131511355445 R 493 * 17131710859000 R 586 * 16131511420514 R 4973 * 16132120858500 U 2242 * 19132371946333 U 1095 * 16131441242710 R 101 * 17133411798902 U 421 * 15132631482300 R 2481 * 15133460777031 R 339 * 19131710934012 R 325 * 15131511360500 R 2472 * 16131441243501 R 90 * 15131641138311 U 833 * 17131450934682 R 630 * 15132321588402 R 703 * 15132321639500 R 194 * 17131612784500 U 514 * 13131630656700 U 1084 * 17131542607400 R 1286 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 546 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16133411623400 U 224 * 16131441234503 R 509 * 16133411724700 R 542 * 16131612645800 U 1406 15131390270601 R 745 * 16131250903849 R 827 * 15132321662400 R 224 * 09131520741310 R 5208 * 16131511420515 R 89 * 16131730809501 U 869 * 15132321596600 R 1045 * 15132232195228 U 3479 * 16132120831000 U 2289 * 16133441625500 R 6208 * 16133460806766 R 5098 * 16131441184631 R 304 * 18132612528100 R 6606 * 15132120469610 U 819 * 16131612679800 U 11472 * 15131251833750 R 949 17131381849500 R 124 * 15133431384106 R 2921 * 16131641174301 U 16805 * 16131250903745 R 5058 * 15133460780600 R 132 15131390315013 U 2729 * 15132321609700 R 427 * 16131441234101 R 261 * 16132292883309 R 1101 * 15133441619300 R 470 * 15132262581555 U 833 * 15133460787301 R 145 * 15132321636102 R 2405 * 16131250903331 R 238 * 15131251880200 R 2696 * 15132321639304 R 804 * 15131511352795 R 304 * 18132642779500 R 311 * 16131511398740 R 3941 * 15132321589100 R 964 * 16132520021080 R 195 * 15132321588800 R 891 * 16132172652951 U 673 * 16131441234900 R 132 * 15132120421205 U 957 * 16132551623633 R 837 * 16131441221000 R 145 * 11132140740900 U 9180 * 15132321596401 R 3114 * 15131810079100 U 1658 * 18132642769100 U 499 * 15132481400800 U 1639 * 15132321644300 R 2184 * 15132520001860 R 1399 * 15132321602903 R 609 * 15132310283510 R 21279 * 14132471839504 U 1897 * 15132371534631 U 1051 * 15132321605201 R 392 * 13131721834900 R 380 * 16131612532301 U 1521 * 15131521340210 R 210 * 15131521342610 R 1337 * 16132292894300 R 673 * 15131251884550 R 339 * 15132371520931 U 389 * 16131441225201 R 2276 * 17132180854700 R 276 * 16132310285880 R 4823 * 16132361312300 R 537 * 15133431442606 R 562 * 16133441641401 R 833 * 16132541285200 R 1958 * 15132371534731 R 441 * 16131441224801 R 745 * 15131621287800 U 5136 * 15132262575751 U 4894 * 16131441233700 R 5029 * 17133460847824 R 427 * 15131460748303 R 339 * 17131710855634 R 622 * 16132371600431 R 456 * 15132371515381 R 523 * 15132371524882 R 392 * 16131441192200 R 397 * 15131521348620 R 4495 * 10131230498581 U 2383 * 15131521342600 R 1746 * 15132611321949 R 528 * 15131521325540 R 1542 * 15131521343110 R 485 * 16132371618982 R 1381 * 15131251884600 R 304 * 15133411504702 U 813 * 16131441243211 R 1572 * 16132371639581 R 1402 * 15132371518331 R 1347 * 16131441198709 R 2151 * 16133421010901 R 3370 * 15131251891350 R 572 * 16131534316901 U 2290 * 15132310280470 U 51573 * 15131521349920 R 1184 * 15131521341310 R 757 * 15131521339520 R 383 * 15132371518582 R 311 * 15131641144004 R 6257 * 16133431485844 R 1346 * 16132371634631 R 91 * 15131521340100 R 89 * 16132292845539 R 581 * 15132371533881 R 188 * 15133460778600 R 479 * 16133421081700 R 703 * 15132371518181 R 450 * 16132172651751 U 1411 * 15131511352450 R 668 * 15131441101300 R 1419 * 15133451911600 R 929 * 15131411229404 U 189 * 16131441220502 R 392 * 16132371611786 R 100 * 16131441235107 R 2502 * 11132531086000 R 363 * 17131250978831 R 14 * 16132371627331 R 6766 * 16131441247009 R 232 * 15132520009151 R 3017 * 16132371611333 R 413 * 17131710847202 R 703 * 15131251879350 R 7283 * 16131681010000 R 6615 * 16132371636932 R 2696 * 15133460790420 R 1364 * 16132371615731 R 499 * 16132371625431 R 731 * 15131511352134 R 464 * 15132611311401 R 1958 * 15132371535281 R 964 * 15132321646001 R 166 * 15131521342605 R 1899 * 15131521342100 R 421 * 16131441198701 R 2184 * 15131521343003 R 935 * 15132371529831 R 2761 * 15132371534733 R 1346 * 17131250972731 R 616 * 15131511356400 R 6975 * 15131450830000 R 1321 * 16132371634681 R 965 * 15131521349930 R 2662 * 16131441229200 R 1251 * 15131521340520 R 817 * 16131511392112 R 2341 * 15132281162902 U 1189 * 16132371621932 R 558 * 17131542746400 R 187 * 16132371639733 R 682 * 15132161333802 R 464 16131381771102 R 3209 * 15132371542985 R 798 * 16131441225900 R 1350 * 15132371524281 R 131 * 17132282328601 U 740 * 16132371618981 R 2600 * 16132371609733 R 290 * 15131521339800 R 616 * 15131521339700 R 284 * 15133460787529 R 247 * 15132531489002 R 3500 * 16133431485006 R 2229 * 16131441219000 R 1221 * 15131710803500 R 804 * 15132371539681 R 617 * 16133441641400 R 731 * 15132321591900 R 2513 * 16132371633581 R 470 * 15132551531782 R 1654 * 16132371600131 R 572 * 16132371639381 R 1196 * 18133431723433 R 92 * 15131630745512 U 348 * 16131230325981 U 2311 * 15133411544700 U 1250 * 15132321569700 R 789 * 15131521339710 R 2248 * 16133431483263 R 507 * 16132520020980 R 920 * 15131460744353 R 866 * 15132371524881 R 601 * 16132371639583 R 769 * 16132371626381 R 2227 * 15132371524931 R 572 * 15131521340215 R 848 * 16131521485205 R 987 * 15132321570600 R 421 * 16133431483304 R 319 * 16131441243700 R 2632 * 15131251894750 R 485 * 15132262575651 U 2545 * 16132371615481 R 252 * 16133421081702 R 827 * 16131250898333 R 406 * 15132371514931 R 906 * 15131521339600 R 836 * 17131710855031 R 344 * 15131521343115 R 673 * 16131612532300 U 2953 * 16132531537300 R 514 * 16132310298590 U 358 * 15132321623600 R 441 * 17131710843011 R 970 * 15131511351150 R 1282 * 16131441242900 R 2735 * 18131621547541 U 3515 * 16132371616785 R 354 * 16131230315612 U 8051 * 15132371533889 R 2500 * 15132321587201 R 804 * 16132371627332 R 3058 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 547 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131321099400 U 15496 * 15132551531781 R 966 * 17132282328700 U 703 * 15133441549200 R 243 * 16132371639481 R 1702 * 16132371615233 R 3092 * 15133460787115 R 93 * 18131420851011 R 644 * 16131681033500 R 133 * 16132520021824 R 781 * 15131521334835 R 871 * 17131710861700 R 2568 * 16132292845503 R 558 * 15131471462022 R 965 * 16132481447411 U 2027 * 16131843869838 U 1392 * 15131450821902 R 2052 * 15133441589800 R 210 * 12131511585152 R 1805 * 16132292888709 R 1030 * 15131441104901 R 2309 * 16131641180624 U 1175 17131381836269 U 688 * 15132631478807 R 551 * 16131534316400 U 891 * 19131511057400 R 261 * 17131710859319 R 886 * 19132511953607 U 1286 * 17131250972681 R 441 * 15131460742552 R 943 * 16131441218300 R 831 17131381849515 R 311 * 15131460730650 R 421 * 16132511153104 U 421 * 13132531269300 R 4341 * 18131722440801 R 897 * 16131441241702 R 972 * 16132131854500 U 848 * 16132120830905 U 1079 * 19131621656301 U 731 * 17132132205702 U 6053 * 16133452017400 R 758 * 16131441234601 R 624 * 16131441219002 R 711 * 15133411581900 U 125 * 19131621656300 U 514 * 17131710861350 R 392 * 15132262581561 U 964 * 16131521458213 R 1079 * 16131250898331 R 124 * 16131441184610 R 595 * 16131250904405 R 624 * 16132541275700E R 5924 * 15132321604513 R 339 * 15132310279520 U 14304 * 16132321713001 R 710 * 15131843530237 U 2184 * 16132432298800 U 9736 * 15132371515834 R 159 * 18131641288404 R 1734 * 14133460758400 R 1914 * 15131722015200 R 500 * 19132161690408 R 397 * 15131843534235 U 1306 * 15131630745514 U 609 * 15131511352595 R 1927 * 15131251888150 R 289 * 15131511355304 R 1315 * 15132551500431 R 741 * 15133431409704 R 906 * 15133441589703 R 1247 * 15131251857450 R 761 * 16131810146405 U 4261 * 16132230457851 U 2642 * 15131251896750 R 1125 * 16132361278002 R 572 * 16131441246701 R 252 * 20131731039800 R 124 * 16132141244000 U 10477 * 18132612514600 R 1413 * 15133411611500 U 876 * 15131710803505 R 1122 * 18132642777700 R 834 * 16132371604133 R 696 * 16131441237603 R 572 * 15132642189900 R 14269 * 16132531596000 R 311 * 18131641287700 R 1407 * 16132310285911 U 5695 * 18132241478100 U 2472 * 16131810106705 U 4774 * 15131710808575 R 551 * 17131710874902 R 2012 * 16131441237700 R 682 * 16131542469202 R 427 * 15133460787023 R 2010 * 17131710860308 R 378 * 20131221413500 U 2440 * 17132631707200 R 1459 * 16131511390200 R 934 * 15132321640000 R 362 * 16132131906502 U 493 * 17131710859801 R 290 * 16133441675301 R 296 * 11132140740905 U 5090 * 15132120448800 U 813 * 16133411671000 R 804 * 16131441242708 R 145 * 16133431495406 R 499 * 15132551502432 R 3292 * 15132611307410 R 7492 * 16131511390205 R 551 * 15131220017101 U 1731 * 15131680957600 R 136 * 18131420851012 R 334 * 16132481447100 U 909 * 16131441246101 R 136 * 15131251834250 R 383 * 16132292882100 R 2726 * 14132230353351 U 6031 * 15131521342220 R 1181 * 15131630743902 U 1137 * 15131521348600 R 2216 * 13131721834800 R 284 * 16132310286021 R 3209 * 15131251862850 R 1137 * 19132281055700 U 415 * 15131680958500 R 499 * 15132611327300 R 891 * 18132131201367 R 232 * 17131542734801 R 1051 * 16131250904281 R 644 * 16132280943101 U 876 * 11132621315700 U 6558 * 15132292747700 R 949 * 15132251554400 R 1462 * 15133411601601 U 1956 * 16131420729864 R 159 * 15131420703162 R 1831 * 19131210202100 U 4536 * 16131710831800 R 5252 * 16132520021473 R 2084 * 17131710859818 R 4213 * 16131821213802 U 2953 * 16131511426118 R 1286 * 15131710808013 R 1468 * 16133421031700 R 261 * 19131210202105 U 6129 * 16133441642400 R 5854 * 16131250899031 R 4261 * 16131534216500 R 2179 * 15131441104803 R 601 * 17131542682600 R 485 * 16133451980100 R 949 * 07131630288412 R 21255 * 15132321609602 R 4495 * 15131521419034 R 305 * 16133421033600 R 1799 * 17131710855730 R 247 * 15132310274081 U 595 * 16133431498506 R 4423 * 15132292765819 R 5746 * 07131630288420 R 8903 * 16132251614000 R 3494 * 16131460813350 R 1937 * 16132432414700 U 1391 * 19133421259402 R 485 * 16132251624200 R 2192 * 15132481360400 U 1248 * 15132531524200 R 3049 * 17131710860015 R 285 * 16133411701200 U 1760 * 16131641197301 R 514 * 17131542680000 R 145 * 15131420684261 R 819 * 15131710790300 R 328 * 15131460724651 R 319 * 16131411278200 U 2272 * 16132282118910 U 798 * 17131542679800 R 217 * 14132120954600 U 1359 * 13131420590212 R 1289 * 15132161305615 R 2214 * 17131681077501 R 91 * 15132531524202 R 696 * 15132531525300 R 688 * 16131621353508 U 928 * 16131441166300 R 2171 * 17131730887700 R 542 * 15132292739609 R 978 * 15131420705562 R 362 * 16131250902674 R 1247 * 16132541276200 R 1036 * 15132292790900 R 745 * 16131722215200 R 868 * 15132481360500 U 789 * 16133411684002 U 1211 * 16131420730611 R 1314 * 15131521372300 R 789 * 15132292765900 R 5061 * 16132520019620 R 6407 * 15132481343403 U 775 * 15132232213368 U 6372 * 16132551625881 R 397 * 15132361186404 R 556 * 16132251613100 R 12498 * 15132481343400 U 1379 * 16133421031702 R 1036 * 15132611321502 R 1831 * 17131681077500 R 354 * 20131441497403 R 378 * 17132321759002 R 653 * 15133460782500 R 10155 * 17131710860306 R 2643 * 15132292741200 R 217 * 16132251645900 R 1475 * 15133411601602 U 2116 * 15131251899250 R 356 * 18132161558507 R 1062 * 15132292737200 R 891 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 548 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131251861400 R 1075 * 20131831023434 U 638 * 16133411631900 U 1446 * 15132292767100 R 2248 * 15131420691761 R 731 * 20132613610200 U 4182 * 16132510993701 U 479 * 13131511114646 R 1515 * 16132531565600 R 2279 * 18131441386110 R 348 * 15131251875750 R 334 * 15132361226900 R 688 * 16132361274008 R 507 * 16132120828400 U 4774 * 18132612679700 R 673 * 15131511364600 R 4106 * 15131441109000 R 1189 * 20131844670840 U 2469 * 17133431640506 R 194 * 16133431519906 R 703 * 17132541330300 R 2168 * 13132411442705 U 625 * 16131630849303 U 1205 * 15132481383000 U 2769 * 15132361226901 R 673 * 15132531475200 R 3013 * 13132481228900 U 5355 * 15132292792907 R 5140 * 08131730417300 R 2608 * 18131830940581 U 2504 * 17133441743100 R 126 * 16131722142300 R 1670 15131310767608 U 905 * 16133451987400 R 709 * 15133411507600 U 2077 * 16131730826001 U 1035 * 20133412213302 U 493 * 16131722216800 R 1556 * 15132531511000 R 290 * 17132151036400 R 761 * 15132292733822 R 348 * 15131420683861 R 2216 * 16132432374000 U 2568 * 16131722201800 R 128 * 16131441165401 R 566 20131331864625 U 507 * 16133452002400 R 397 * 16131722202401 R 2108 * 16131680979200 R 128 * 15131420681711 R 89 * 15132321589400 R 1413 * 15132321569900 R 3145 16131391730100 R 4576 * 16131230327031 U 4655 * 15132321604801 R 2216 * 15131722052501 R 1079 * 15132292735317 R 566 * 13131611988800 U 1582 * 16131722219300 R 725 * 16131722264300 R 530 * 16133441644500 R 2632 * 18132280986712 U 435 * 15133460777028 R 90 * 16131680971100 R 485 * 15132321593300 R 188 * 15132292768405 R 844 * 15132321570100 R 1702 * 18131542818000 R 1349 * 15131450817801 R 406 * 15132141196200 U 1922 18131331174257 U 1991 * 16131821211600 U 11015 * 16133460824545 R 247 * 18131722472600 R 674 * 16131722222500 R 542 * 16131722215700 R 789 16131332559803 R 3209 * 18133431695106 R 586 * 16131722205000 R 1766 * 16133441645601 R 624 * 16132541277300 R 479 * 15132292772100 R 616 * 17133411839200 U 1413 * 18132310318222 U 731 * 16131630911702 U 982 * 16131722217502 R 93 * 15132292772305 R 464 * 15132321593200 R 2376 * 16131441169302 R 1283 * 18132361494900 R 630 * 19133452352800 R 965 * 15132292740600 R 688 * 15132292737204 R 413 * 18132531808602 R 507 * 16131460787103 R 127 * 16131722217600 R 256 * 15132481357800 U 1699 * 15132321589401 R 232 * 15132321608919 R 203 * 15132321571100 R 2664 * 16131460813670 R 89 * 08132360686300 R 5383 * 16131722153602 R 31149 * 15132321603704 R 203 * 15132321585201 R 128 * 16132432304900 U 1801 * 13131430926243 R 655 * 15131420684111 R 89 * 15132457204005 U 236 * 16133441624000 R 1413 * 15132481357600 U 2705 * 16133431500306 R 181 * 15131821078900 U 1968 * 13132150606700 R 368 * 16131722201600 R 3085 * 16131722209200 R 586 * 15131621274100 U 4505 * 15131420684115 R 2132 * 15131420715168 R 391 * 16131441198100 R 1556 * 15132292778123 R 470 * 20133412213300 U 1478 * 16131722224000 R 920 * 17131210071509 U 1462 * 15132321602902 R 354 * 15132321572800 R 11089 * 15132321605012 R 421 * 16131722107100 R 456 * 15132321582800 R 2311 * 15131251878200 R 933 * 15131420715117 R 921 * 15131730784910 R 116 17131381839505 R 1446 * 16131722221200 R 4145 * 18132310318223 U 754 * 15133431433801 R 261 * 14131680850000 R 2307 * 15132321582703 R 2216 * 15131621252500 U 2061 * 18132172922450 U 906 * 16132432387600 U 1446 * 16132481435400 U 4743 * 16131722227001 R 3991 * 19131431982104 R 862 * 16131730841804 U 688 * 16131722226800 R 1604 * 17132611439900 R 3274 * 15132292742200 R 378 * 15132321574100 R 2659 * 19131621646909 U 745 * 18131821343615 U 6974 * 18131521732020 R 420 * 18132280986703 U 528 * 16131722217200 R 1350 * 16131722225300 R 1256 * 16131722225201 R 217 * 15132321569902 R 421 * 16131250909881 R 601 * 15131460764956 R 378 * 18132511813600 R 745 * 15131612337800 U 12148 * 20132270476800 U 558 * 16131722217501 R 1117 * 16131722202400 R 1766 * 15131251890050 R 4098 * 16131460813654 R 124 * 18131722452602 R 101 * 17131641199102 U 5292 * 16132531542301 R 726 * 11132450454219 U 2904 * 18131730900200 R 878 * 16131722214100 R 804 * 16131722216700 R 4098 * 16131730839404 U 1639 * 15131532869532 U 809 * 15132292777600 R 1095 * 15131420681911 R 354 * 16132241362800 U 128 * 20131282113715 U 2408 * 13131710592578 R 3242 * 16132511146803 U 8162 * 16132510992600 U 3739 * 15132321591701 R 644 * 18132642748810 R 609 * 16131722213500 R 644 * 16131722222000 R 2408 * 18131722452300 R 1799 * 15132321588801 R 493 * 16131641182505 U 6888 * 16132551613631 R 1927 * 13131511169610 R 681 * 16133441679600 R 833 * 18133460879808 R 2726 * 15132292737500 R 586 * 17131730850901 U 124 * 13131630644001 U 746 * 16132458184433 U 14876 * 15131680958900 R 1787 * 16132520022791 R 362 * 16132551631881 R 166 * 16131630891501 U 1755 * 16131681011200 R 1991 * 15131730781009 R 50985 * 16133421090300 R 761 * 18131722449600 R 151 * 15131420681662 R 304 * 16131250865547 R 3216 * 17131722288201 R 189 * 16133421042702 R 145 * 15131420680611 R 644 * 16131730809302 U 4177 * 15133441589200 R 3644 * 15133420928600 R 542 * 16131460776853 R 1730 * 16132621816600 U 10358 * 15132292769800 R 856 * 11131730578701 U 1180 * 16131830830281 U 2055 * 17133431626206 R 2311 * 16132371623481 R 1583 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 549 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131420700161 R 2632 * 17133460847744 R 90 * 16132551625132 R 542 * 15133411616410 U 2320 * 18131641255806 U 4450 * 16131630906302 U 1919 * 15132292737507 R 1065 * 17133452074300 R 369 * 18131722449700 R 319 * 16131612640600 U 3145 * 14132310266340 R 2811 * 16132551625181 R 819 * 17131722298400 R 848 * 16133451991100 R 2918 * 16131830830635 U 348 * 15132520000295 R 10383 * 15131251822120 R 450 * 16132458117377 U 19054 * 16131460781602 R 224 * 16131830827981 U 2504 * 16131830804631 U 2729 * 15131420683011 R 542 15131390299000 U 3177 * 16131830818282 U 2408 * 15132292775700 R 755 * 17131612835100 U 2440 * 16132292845507 R 673 * 18131722469200 R 934 * 16133441677300 R 630 * 15132292741417 R 2472 * 16131441168304 R 955 * 15133451878000 R 479 * 15131532769031 R 4098 * 16131730796028 U 1088 * 17132631705700 R 383 * 16131830822481 U 601 * 15131420689962 R 116 * 16133421087700 R 325 * 16131250892181 R 441 * 20131722659200 R 1341 * 15132541222103 R 1863 * 16132510020200 R 441 * 17131722281200 R 406 * 15131420681761 R 862 * 16133421005700 R 2119 * 15131521411500 R 210 * 16131511430216 R 3613 * 15131730752505 R 2311 * 17131722284700 R 663 * 17131722294300 R 558 * 15133420934200 R 869 * 15132541168803 R 2181 * 15133411594800 U 441 * 16131830820637 U 630 * 15133451917800 R 124 * 15131641170509 R 1341 * 17131722285700 R 901 * 17131722286313 R 175 * 15133460786797 R 1993 * 15131830751432 R 1254 * 18132612603305 R 630 * 15132292750638 R 992 * 15131420688261 R 1542 * 18131511582000 R 7640 * 18133452184100 R 470 * 15132292761401 R 1036 15131381199102 R 710 * 15132631495500 R 383 * 16131511374618 R 1443 * 17131722284300 R 261 * 17131722288200 R 638 * 16131730809301 U 2537 * 16131830823931 U 2825 * 14132292728538 R 1405 * 15132141163204 U 1251 * 16131511437623 R 124 * 15131821141218 U 404 * 17131722288500 R 667 * 10131420466112 R 3095 * 16131830822581 U 992 * 16133411699600 U 513 * 17131722299400 R 1748 * 16132161437123 R 9063 * 15132292762901 R 2132 * 15132292751705 R 624 * 16131250900681 R 37 * 16132551622631 R 180 * 16133421090301 R 1123 * 12132160940200 R 140 * 15131420679811 R 761 * 15131251882950 R 586 * 15131641136803 U 1822 * 16132510025200 U 136 * 15131710780003 R 1152 * 15132292756001 R 992 * 16131830828631 U 1413 * 15131710780103 R 537 * 16132371630632 R 761 * 16133421020702 R 450 * 16131631215200 U 4257 * 17131844087241 U 1988 * 17131722280900 R 630 * 16131621433301 U 354 * 16131681030100 R 1268 * 15131420680164 R 1189 * 18132612603300 R 127 * 15132292762800 R 413 * 17131722299001 R 91 * 15131441121410 R 856 * 15131460739601 R 994 * 17131730850742 R 93 * 16133441626100 R 194 * 17131641199118 U 9538 * 15133431459206 R 296 * 16132472062700 U 2985 * 16132541292200 R 3165 * 15131810043625 U 5213 * 15132520009123 R 232 * 16132361330300 R 978 * 14132551428831 R 1940 * 16131680982500 R 136 * 17132631689200 R 397 * 18131722469800 R 392 * 15132511659900 U 761 * 16132292884500 R 127 * 16131710830400 R 869 * 15131420702061 R 1799 * 15132411585400 U 11792 * 17131710854502 R 274 * 18131521732315 R 2632 * 16132321720611 R 5173 * 16132172666350 U 901 15131310809200 U 5292 * 16132172666352 U 2694 * 16131250910181 R 4894 * 16132172678050 U 1016 * 15132292769900 R 1001 * 14131532500033 U 261 * 15132321574400 R 1021 * 18133452231100 R 1123 * 15132241055105 U 485 * 14131730733907 R 352 * 15132511662515 U 6766 15131310968000 U 4334 * 16133452002100 R 1088 * 16132172679250 U 4438 * 15132457201300 U 1475 * 16132621807900 U 1744 * 16132172731151 U 1021 * 15132292776874 R 1079 15131310809141 U 81 * 16132172682450 U 1895 * 15131621301300 U 3680 * 16131511383900 R 4823 18131331147681 U 1189 * 16131460787108 R 159 * 16133441635901 R 89 * 18131542779412 R 507 * 19132322004903 R 542 * 15131441117500 R 546 * 16132280937723 U 2696 * 15132520000344 U 992 17131381859800 R 3348 * 18133441830300 R 775 * 20132541572700 R 978 * 16133460806723 R 3307 * 18131542818013 R 261 * 18131230397085 U 3128 * 16132172681150 U 1254 * 16132510019500 R 1125 15131310809142 U 2437 * 15131821134202 U 2023 * 15131420681062 R 189 * 15131251889600 R 542 * 16132361330400 R 586 * 16132113346250 U 5013 * 18132642748500 R 136 * 15131420680765 R 551 * 15132511662500 R 4225 * 16133441622901 R 761 * 18131722449200 R 125 * 16132251611100 R 2149 * 16132172683955 U 4615 15131310766065 U 862 * 17133411829202 U 914 * 15131612432406 U 740 * 16131681033700 R 124 * 15131641138216 U 2184 * 18131521732505 R 586 * 18132280986704 U 116 * 18131722471800 R 3298 * 12133441368403 R 2348 * 17131612736802 U 159 * 15131420684114 R 726 * 16132172688950 U 4376 * 15132292776919 R 2985 * 15132551538784 R 392 * 15132161308316 R 789 * 17133452061700 R 2888 * 15131621263100 U 397 * 16133412191217 U 37214 * 19131710851713 R 2991 * 16131830817481 U 2294 * 15131511351640 R 558 * 14131710618059 R 2285 * 16132172717405 U 1111 * 16132172695670 U 911 * 18132642755404 R 1378 15131310769905 U 586 * 15131621275100 U 5443 * 16133441627500 R 675 * 18131521696400 R 1095 16131391712305 R 1318 * 18131722469900 R 2921 * 17132631689700 R 514 * 16131680974801 R 624 * 18132511815003 R 427 * 20132322046804 R 2276 * 15132551528031 R 421 * 15131521370920 R 644 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 550 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131722212700 R 848 * 16131441176901 R 660 * 15131521338418 R 91 * 15132321603403 R 644 * 15132292750642 R 4098 * 15131621263501 U 3341 * 16132531594702 R 1179 * 15132292772300 R 1315 * 17131460864350 R 210 * 16131722183300 R 2087 * 16131460813669 R 1044 15131310809125 U 1748 * 15131542294000 R 2119 15131310803613 U 3049 * 15131450818400 R 1905 * 13131611956500 U 453 * 17133460839820 R 1988 * 16131511442500 R 1975 * 15131450817001 R 93 * 18132172963951 U 6329 * 16133441657101 R 421 * 18132531818500 R 1783 * 19133431819025 R 203 * 15132321605100 R 528 * 15132321588000 R 6048 * 16133460793306 R 456 * 16131460813668 R 1318 * 15131420681261 R 3035 * 16132292890500 R 906 * 15133411500600 R 1359 * 16132113344750 U 616 * 16133421033400 R 1510 * 15131710780310 R 203 * 15132321598001 R 2268 * 15132321602303 R 624 * 15132321600902 R 319 * 15132321587002 R 392 * 15132321600705 R 2065 * 15132310281841 U 6224 * 15132321602901 R 369 * 15132321591800 R 262 * 15132321581300 R 210 * 15132321599300 R 836 * 18131722462900 R 3548 * 16131460787107 R 959 * 18131722452900 R 659 * 16131830810981 U 1927 * 15131710780403 R 4615 * 15131621277300 U 4933 * 15132321603700 R 6726 * 15133431462204 R 1932 * 15132292771300 R 1189 * 15132292778415 R 1088 07131380709700 R 3477 * 15132321587100 R 470 * 17131730848707 U 2600 * 17131830884831 U 1462 * 15132321599401 R 841 * 15133420969300 R 901 * 16131460803651 R 819 * 16133421089502 R 189 * 15132321604407 R 93 * 16132551632233 R 4854 * 16133441633809 R 392 * 15132321586600 R 1991 * 15133431393706 R 1062 * 18131251012938 R 668 * 15131630761100 U 1198 * 16132292837504 R 1381 * 15132321600901 R 673 * 15131450814005 R 304 * 15132321598800 R 392 * 15132292797311 R 89 * 15132321588900 R 558 * 15132292763411 R 2177 * 15132321600904 R 499 * 15132321596501 R 89 15131321089600 U 16930 * 16133460804002 R 891 * 15133420928500 R 869 * 16131641182609 U 1215 * 08131640585619 R 201 * 17131281713209 U 745 * 17131542564400 R 740 * 15132321600100 R 483 * 16131431694600 R 5701 * 15132321600800 R 128 * 17131521521420 R 89 * 16132131939000 U 4217 * 16132371641331 R 1520 * 16131534312102 U 914 * 15131420726711 R 542 * 15132321596502 R 6048 * 16132551612331 R 3049 * 15132611312702 R 2440 * 15131630743631 U 586 * 15132292735407 R 668 * 16131250901281 R 2953 * 15132321602307 R 319 * 15132321586800 R 1542 * 15132321584702 R 731 * 18131722456100 R 296 * 15132321591601 R 392 * 15131630743632 R 542 * 16133441639110 R 581 * 16133421073000 R 1699 * 15131450820000 R 2094 * 15132321590912 R 421 * 15132321597602 R 1413 * 16131830827532 U 2169 * 16132551605531 R 949 * 16132551600383 R 304 * 15132321601900 R 2184 * 15131420717613 R 124 * 15132321603905 R 876 * 16131460813655 R 1734 * 16132551605533 R 740 * 15133460779400 R 891 * 15131450818102 R 319 * 17132361368205 R 789 * 16131511383905 R 1277 * 15132292763406 R 551 * 15131680927400 R 433 * 16133441679601 R 542 * 15131441152502 R 93 16131321098000 U 2769 * 15132321604600 R 5505 * 14132522024932 R 1539 * 18133431695601 R 131 * 11131730578600 R 3075 * 16133441636303 R 1583 * 15133411615800 R 2788 * 11131620822301 U 128 * 16133421041800 R 90 * 16132120823405 U 358 * 15132321586900 R 126 * 16133411672502 U 934 * 15132321601002 R 180 * 16133411672504 U 1123 * 15132292791000 R 91 * 15131251893750 R 5292 * 16131722123833 R 1476 * 16132371627383 R 804 * 16131441196300 R 558 * 15131420680263 R 717 * 15131420726611 R 2023 * 17131542613022 R 362 * 15131630761004 U 10717 * 19131533614265 U 247 * 16131843832231 U 3049 * 18131542768210 R 89 * 15133411500603 U 2116 * 16131830828331 U 1200 * 17131730849135 U 1312 * 15132321605002 R 1607 * 16131830828333 U 2217 * 15132292763417 R 232 * 15132321600302 R 949 * 16133431463506 R 1716 * 16131641190003 U 2440 * 18131613256700 U 5054 * 14132321495301 R 2541 * 18132172905550 U 1702 * 15132321597202 R 406 * 15132321600903 R 769 * 18131722467700 R 145 * 15131641170522 U 421 * 15132321598600 R 369 * 15132292795500 R 127 * 15132310281842 U 41021 * 18131542887612 R 1510 * 16133421051900 R 464 * 16132510028902 U 891 * 18131722434100 R 2850 * 15132281194811 U 1035 * 15132292771316 R 682 * 15132321587300 R 2342 * 15131450818100 R 3206 * 15131542293600 R 267 * 16132531539902 R 90 * 15131641138303 R 1576 * 16132292847500 R 485 * 16131460813651 R 485 * 16132172707150 U 1152 * 16132172671150 U 1123 * 16131830774982 R 2279 * 16133421032100 R 159 * 15133431397763 R 406 * 18132551802181 R 1413 19131330979000 R 4098 * 18131722462505 R 446 * 16132551631855 R 2309 16131321107000 U 5617 * 16133421067500 R 581 * 16131680989402 R 1219 * 18133460881776 R 124 * 15133420919301 R 190 * 15131730791000 R 1413 * 16133411686604 U 89 * 16133441635900 R 485 * 16132551604784 R 210 * 15133460787481 R 2729 * 16133411717300 R 1461 * 16131250865570 R 829 * 16131641196907 U 348 * 15132371518488 R 1446 * 15132292781106 R 259 * 16132172664650 U 2782 * 15132611338302 R 1574 * 14131830702882 R 3791 * 15131420683814 R 499 * 16132371630181 R 624 * 15132292777016 R 2408 * 15132611334313 R 1927 * 16132292891200 R 224 * 19132322004900 R 630 * 16131542497000 R 1766 * 16133421088102 R 507 * 16132292847913 R 224 * 16131830826481 U 2504 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 551 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131641195604 R 528 * 15131521370900 R 296 * 19131613357400 U 2426 * 15131542293610 R 217 * 16132172704551 U 4217 * 13133451650400 R 999 * 18133460881771 R 118 * 16131612604400 U 210 * 18133411962402 U 2918 * 15132292740619 R 261 16131381807402 U 450 * 16133411686802 U 2324 16131321106900 U 2055 * 15132541168700 R 483 * 15131251895550 R 638 * 15132321573400 R 1799 * 15132321583600 R 3773 * 16132172716957 U 3838 * 16131441198600 R 1294 * 16133451989100 R 514 * 18132631855200 R 1215 * 15132371517783 R 833 * 15132180163400 R 964 * 16131830816233 U 450 * 15133431394007 R 1348 * 15132292758300 R 630 * 10132310216425 U 3914 * 15133420928300 R 1478 * 15132292777823 R 4067 * 15132292758314 R 1132 * 15131420718413 R 2985 * 16132172686850 U 1800 * 16132172697250 U 1132 * 16133441632300 R 1350 * 16131511436056 R 841 * 16131460807450 R 1154 * 09132270972550 U 1967 * 18131511582007 R 256 * 16131830817181 U 612 * 19132173044550 U 2548 * 16131220081800 U 282 * 16131441180501 R 175 * 16131641198308 U 957 * 11132531126800 R 1078 * 17131250965310 R 2437 15131310767713 U 6650 * 15132292775818 R 848 * 16133421058900 R 558 * 15131441146100 R 260 * 15133460781903 R 493 * 16131830818581 U 949 * 15132361228802 R 1979 * 13131641094364 R 528 * 15132371512731 R 2902 * 16132292894200 R 1958 * 14132321534900 R 1803 * 16132172648350 U 2568 * 16131441217547 R 2151 * 18132551811131 R 848 * 15132292749400 R 1298 * 16131630892002 U 4547 * 15132292755800 R 180 * 15131731513173 R 11004 * 15133441620300 R 5929 * 15131420681511 R 483 * 18131722472900 R 354 * 16131830830781 U 1413 * 15132292773507 R 1030 * 16132172717254 U 3113 * 15131420683713 R 124 * 15132292777001 R 3241 * 15132511523565 U 90 * 16131630843702 U 1433 * 15132292766701 R 761 * 16131521479600 R 638 * 15132113262750 U 11686 * 16131830796382 U 145 * 13131511169600 R 453 * 16131830817381 U 5173 * 17132321760400 R 1381 * 16132432298500 U 2729 * 16132371627384 R 427 15131310788911 U 2500 * 16131460775552 R 1532 * 16133411717700 U 2119 * 16132241747116 U 334 * 16132371631081 R 470 * 16131830826431 U 616 * 16131534237400 R 6989 * 15132321604102 R 189 * 16132172694651 U 1574 * 16132172691050 U 1224 * 14133451817200 R 5601 * 16131460776400 R 441 * 16131830829631 U 413 * 16132371624334 R 1092 * 16132371624385 R 605 * 16132531539900 R 2033 * 15132371518495 R 1687 * 15131843603032 U 3049 * 15132371512689 R 2341 * 17131612736800 U 784 * 16132172671551 U 1856 * 16132172718750 U 1021 * 16132551634581 R 819 * 16131460782250 R 126 * 07132320932461 R 1566 * 16132371622081 R 4655 * 16132551627282 R 798 * 16132321720610 R 2408 * 15132321568800 R 363 * 16131250891181 R 136 * 16132292894912 R 177 * 16131810166444 U 266 * 15132292773804 R 986 * 16131830826581 U 1574 * 15131420689516 R 90 * 16132321719300 R 717 * 16131830805536 R 1060 * 16131511425725 R 232 * 15131710793903 R 1125 * 16131681028101 R 304 * 16132131886305 U 696 * 15132281194800 U 1702 * 16132321745300 R 1443 * 16131722163903 R 871 * 15132292774600 R 5929 * 17132321760403 R 334 * 15132292770112 R 784 * 15132222033800 U 2953 * 16132292842003 R 282 * 15132292772007 R 644 * 16131460801950 R 754 * 16131830930182 U 537 * 18132531845802 R 450 * 15131251889650 R 238 * 18131722453400 R 392 * 15131641135415 U 1509 * 16132251611400 R 1413 * 16131534305300 U 1237 * 16132292842400 R 397 * 15131420683712 R 586 * 18131722426701 R 673 * 15131511347400 R 848 * 18132131174903 R 2664 * 16132161368616 R 186 15131310979206 U 9638 * 18131722459800 R 339 * 18131441378201 R 1746 * 16131830841033 U 4142 * 16131830803184 U 3206 * 17131542559416 R 177 * 20133412213700 U 4416 * 18131722453300 R 1637 * 15131641141425 U 524 * 15131420718415 R 261 * 15131710779004 R 441 * 16131534311800 U 1286 * 19131710851705 R 1123 * 15131542293400 R 1181 * 15132292770103 R 644 * 16133441627100 R 1189 * 15132292765407 R 290 * 16133452002300 R 1930 * 16132292891700 R 558 * 16131250912381 R 949 16131310565811 U 7846 * 14131451965005 R 959 * 12131630590120 U 886 * 15132292770701 R 906 * 15132292801507 R 1065 * 15131251887400 R 151 * 16131542501210 R 653 * 15131251889550 R 483 * 15132292765403 R 339 * 15132172569750 U 3049 * 15131710780406 R 1503 * 15133420968501 R 189 * 18132131174900 U 4385 * 16131612659000 U 1850 * 16132472014000 U 2664 15131310788905 U 1707 * 18132141408900 U 2311 * 15131220032304 U 1036 * 18131521725400 R 1137 * 15131710779505 R 828 * 15132251564700 R 798 * 15132292768400 R 862 * 16131460813653 R 124 * 15132292778102 R 397 * 15133441601400 R 5133 * 17132221350100 U 441 * 16131281713128 U 745 * 16131810184612 U 256 * 16131830824931 U 906 * 20133412213702 U 2696 * 20131731015100 U 7482 * 15131420699911 R 1958 * 16131460801952 R 1713 * 14132457153405 U 2506 * 16131830829781 U 2730 * 16132292837800 R 2266 * 15132292772000 R 944 * 15131621338301 U 470 15131310789802 U 417 * 15131511347440 R 89 * 17132172779350 U 4098 * 15132292770800 R 175 * 15131511347405 R 653 * 15131511373000 R 4975 * 16131511425600 R 1509 * 17131710856509 U 204 * 14132511516201 U 4979 * 15131532695232 U 644 * 17132611439902 R 446 * 15131420680163 R 1224 * 15132292775400 R 479 * 15132321571202 R 369 * 14131680852302 R 1849 * 18131810324000 U 10724 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 552 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132240839000 U 697 * 15132321569401 R 848 * 15131641141408 R 14799 * 15132292758400 R 1865 * 16132292880019 R 325 * 18132612626508 U 217 * 16132472101900 U 1968 * 15131680946900 R 644 * 17131710886703 R 2046 * 15131420715421 R 2006 * 16132161368800 R 3833 * 15131230848281 U 2356 * 16132210936101 U 2350 * 16132241367600 U 1507 * 15132321578801 R 833 * 15132321578701 R 406 * 16131722209801 R 435 * 17131710889400 R 3846 * 15132292740706 R 848 * 16132472119000 U 5380 * 16131722208600 R 1247 * 17132611478900 R 285 * 16132371638381 R 5411 * 20132263236251 U 1042 * 20132270476801 U 238 * 16132551603983 R 326 * 17132240839007 U 528 * 17131710878900 R 1293 * 15132321576300 R 369 * 15131810067600 U 2568 * 15131621273803 U 136 * 15132321578700 R 413 * 15131810067610 U 10260 * 15132321582000 R 1254 * 15132321577700 R 194 * 15132321569803 R 362 * 20132263236451 U 283 * 15131511351651 R 1007 * 16133431500206 R 470 * 15131441090200 R 194 * 15131251886525 R 452 * 15131810066500 U 224 * 20131521858320 R 745 * 15132361213505 R 769 * 15132321575203 R 848 * 15131641140510 U 470 * 15132321573600 R 175 * 15132292781225 R 479 * 16131460813652 R 1378 * 16131534238700 R 17612 * 16131821206400 U 5570 * 15131441104800 R 267 * 15132321569800 R 659 * 15132321569802 R 514 * 16132621913800 U 3972 * 18131521733500 R 542 * 15132292775500 R 325 * 15132321575900 R 1051 * 15132321571501 R 688 * 16132472097800 U 2906 * 16132541292400 R 124 * 16132541263500 R 334 * 15132371532131 R 2638 * 15132321577400 R 116 * 15132292742905 R 848 * 15131621273805 U 339 * 15131521387200 R 247 * 16132541292800 R 1122 * 15132642215600 R 9695 * 15131420680411 R 703 * 19131621646968 U 1731 * 16133431514007 R 325 * 15131420681411 R 992 * 17131630933700 U 2714 * 15132611316810 R 2023 * 16131521487600 R 1095 * 15132321572900 R 2600 * 15133420939305 R 217 * 15131680948900 R 93 * 16131521488311 R 5941 19131392140900 U 4177 * 17133431617206 R 427 * 16132310298010 R 941 14131332179400 R 655 * 15132310283170 R 132 * 16132472102000 U 4137 * 16132292882909 R 738 * 20132263236351 U 283 * 15132251566500 R 2696 * 15133460777029 R 1060 * 15131420680162 R 1670 * 20132113581050 U 1097 * 15132292773803 R 290 * 15132292752400 R 1574 * 15132292741308 R 1670 * 15132321570200 R 1863 * 15132321575000 R 601 * 15132432212900 U 4973 * 14131680842501 R 1031 * 17132321789808 R 175 18131331174000 R 1065 * 15132292772200 R 2119 * 15132520001580 U 2972 * 14131680852400 R 1044 * 15132292759500 R 397 * 18132172922455 U 876 * 15131521389510 R 2790 19131311699100 U 126 * 18131842636442 U 5133 15131310765836 U 9055 * 15132292741309 R 392 * 16132251611018 R 2600 * 15131621273800 U 1350 * 16131830830634 U 1836 * 16132172704366 U 1016 * 16132172705255 U 2886 * 15131830751803 R 1863 * 15131830724381 R 610 * 17131710858700 R 1381 * 16132161362006 R 1523 * 14132361140400 R 172 * 16131460786150 R 2616 * 16131680975600 R 3183 * 16132172706850 U 2376 * 16132172686050 U 2568 * 15132321600900 R 610 * 15132292740614 R 4774 * 16132172673350 U 2023 * 16132321745302 R 801 * 18131621506822 U 2132 * 16132172701650 U 891 * 16132161361704 R 761 * 16132472078800 U 296 * 16131830820581 U 2464 * 15131641140317 U 1132 15131321089800 U 4876 * 15132321602405 R 101 16131391685229 U 2727 * 15131420688861 R 91 * 16133441679602 R 89 * 16132172661151 U 2216 * 16133421040500 R 101 * 15131521411525 R 784 * 15132292773600 R 1895 * 15131621292300 U 252 * 11131730578700 R 972 * 15133441619201 R 601 * 16132172689450 U 761 * 15131710779416 R 1923 * 15131722008700 R 891 * 15131532715645 U 1137 15131310788901 U 3145 * 15132321608000 R 2917 * 16132172720850 U 673 * 15132321599900 R 644 * 15132321598702 R 668 * 15132321571807 R 1472 * 15132292758200 R 595 * 16132321672454 R 906 * 16131730812700 R 4664 * 16132172676050 U 1702 * 15132292745900 R 3309 * 16131641185605 R 528 * 16132172677550 U 1549 * 16133421079300 R 688 * 15131420681862 R 885 * 15132321599002 R 2629 * 16132172659550 U 2311 * 15131730748601 R 745 * 16132172681050 U 1381 * 15131420681412 R 1016 * 11131631224001 U 1405 * 15132292773800 R 920 * 15132321603600 R 558 * 16131830817331 U 731 * 16132172679600 U 124 * 15133431397705 R 1892 * 18132551810281 R 1241 * 16132172670252 U 726 * 16132172681750 U 2108 * 15132292754213 R 194 * 16132520022790 R 354 * 15133460777030 R 1263 * 16131830822631 U 514 * 18131722457800 R 1063 * 16131460778500 R 659 * 15131612428401 U 898 * 16132292889200 R 127 16131391707251 U 1152 * 17133441753400 R 717 * 15132321598303 R 1799 * 17133441749400 R 572 * 16132172668350 U 789 * 16132172670450 U 1109 * 15131521413130 R 290 * 16131830828632 U 89 * 15132321662000 R 406 * 16131250902231 R 2184 * 16133451985300 R 1411 * 16132310298011 U 1468 * 15131420711561 R 717 * 15132321594400 R 276 * 16131830811831 U 470 * 16132172678650 U 2930 * 16132172680250 U 1181 * 14132511520710 U 3208 * 15131612428400 U 1443 * 16132551602781 R 528 * 15131251822100 R 703 * 15131420691712 R 1117 * 16131830813931 U 1065 * 16132172727951 U 581 * 14133451774800 R 191 * 16132551604787 R 2119 * 16132161368618 R 188 * 15131730752600 R 10879 * 16133441641000 R 1446 * 16133431546522 R 267 * 07133430892506 R 1349 * 15132541168200 R 464 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 553 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132292775100 R 2953 * 16132172676150 U 2985 * 16132621807903 U 1540 * 15131441152501 R 194 * 16132172723353 U 578 * 16132172678152 U 1176 * 16132472062800 U 4058 * 15133460782704 R 612 * 17131710857204 R 659 * 15132251566400 R 3776 * 14132321535300 R 1565 * 15131521411520 R 1413 * 18131542768200 R 528 * 16132172671452 U 3082 * 16131843758632 U 4814 * 15131420694361 R 2216 * 16133421018501 R 89 * 15132361213503 R 906 * 16132172665561 U 89 * 16131460796850 R 8671 * 15131420689111 R 7059 * 15133460762641 R 1162 * 16131722237100 R 470 * 15132161293615 R 2556 * 15131680942500 R 1446 17131335028606 R 89 * 15131810043630 U 4541 * 15131521339810 R 1831 * 18132520052211 R 2255 * 16131631211100 U 11973 * 11131620822308 U 128 * 16132292844502 R 819 * 15131420680112 R 1702 * 15132172632454 U 3110 * 16132321706600 R 601 * 18133460878809 R 304 15131321089604 U 124 * 16131681012400 U 5252 * 15132551518831 R 8499 * 16131722200100 R 369 * 18132541406704 R 5173 * 10133451254200 R 560 * 15132292789100 R 3604 * 16133411625601 U 789 * 16132310296020 U 2052 * 15133460763124 R 514 * 12133460669801 R 1973 * 10133451200800 R 140 * 15131521371600 R 4071 * 16131730806700 R 1839 * 15132531519900 R 934 * 12132611743500 R 14339 * 16131250898181 R 558 * 18131830925382 U 124 * 10133451286401 R 197 * 16131250915431 R 3049 * 16131441177206 R 274 * 20133452391100 R 2472 * 16132520019951 R 1852 * 18131830925385 U 2694 * 16131460773802 R 337 * 16131681003900 R 441 * 15133441613901 R 1018 * 16133421001401 R 2268 * 16132481423701 U 516 * 16131250885781 R 1958 * 11132551140832 R 772 * 16132551628331 R 516 * 17131441279000 R 2233 * 15131730792913 R 392 * 18131830937431 U 2408 * 17132621992200 U 1574 * 10133451196500 R 595 * 17132310314771 U 362 * 18131830899681 U 717 * 16132531544102 R 965 * 10131820649700 U 1972 * 15131722047900 R 683 * 10133451178100 R 712 * 27133441161602 L U 28396 * 18131830939881 U 1123 * 15132172621450 U 2344 * 10132471333600 U 4640 20131321475505 U 203 * 15131511299742 R 6009 * 18131631005602 U 2825 * 15131511313310 R 2504 * 13131281391415 U 590 * 13132481168401 U 2240 14131320970400 U 1873 20131310576763 U 4580 * 17132120500002 U 813 20131382436801 U 866 * 15131511337700 R 2160 * 16132472117000 U 731 * 15131511337660 R 1923 * 17133460834800 R 2160 * 16132531598800 R 282 17131312702020 U 8763 * 18131631005600 U 856 * 07131610519809 R 27080 * 13132481168400 U 2416 * 16132472116900 U 1123 * 17132120500105 U 1254 * 17132172738956 U 978 * 15131511344107 R 4137 16131381783700 R 1907 * 15131511313613 R 906 * 13131730656704 U 4807 * 15131511324600 R 413 * 15131821085208 U 175 * 10131230546781 U 9002 * 14132141132584 U 2274 * 13132611168400 R 3100 * 15131511318000 R 291 * 07131210510400 U 7611 * 15131511344632 R 833 * 10132551005632 R 93 * 20132281294509 U 2856 * 18131534853300 U 267 * 18132411872902 U 653 * 15132310280921 U 159 * 13131730655100 R 2307 * 15131511320500 R 427 * 20131621711100 U 1137 * 13131630668317 U 484 * 08131810750805 U 11433 * 20132121088105 U 1102 * 20132512103953 R 1378 * 20132281294518 U 2661 * 15132262586157 U 688 * 16132113344550 U 558 * 15131821085403 U 1667 * 15131511335515 R 761 * 15131821085207 U 804 * 13131281391400 U 513 * 15131511324829 R 124 * 15131511324610 R 232 * 15131511332704 R 1320 * 20131621710900 R 2087 * 19133412105502 U 1152 * 13131730657400 R 4033 * 20131621711101 U 427 * 15131511344633 R 177 * 17131710861340 R 1451 * 17132120500000 U 1320 * 14131210774108 U 128 * 10132551032382 U 236 * 17131730849117 U 558 * 20132613379200 R 124 * 12132411364702 U 1517 * 16131281656633 U 813 * 18131511612772 R 124 * 11131471350900 R 1795 * 12132140866303 U 1396 * 20133431896323 R 406 * 18131511612616 R 252 * 12132471485700 U 5303 * 16131281610100 U 2321 * 08133440761102 R 641 * 12132471485600 U 1305 * 12132471485800 U 7173 * 20132613379100 R 2953 * 16132241751200 U 3017 * 18132371816533 U 1539 15131321065605 U 1958 15131321027100 U 2609 15131321021600 U 3219 15131321022903 U 703 15131321073300 U 711 * 16132172716553 U 644 15131310769909 U 90 * 20132512166900 R 194 16131321100403 U 124 15131321051003 U 2790 * 16131210677302 U 101 15131321027600 U 4823 15131321049006 U 688 * 16131210677100 U 174 15131321091004 U 1734 15131321049003 U 804 15131321027700 U 1582 15131321057000 U 2930 * 15131821135504 U 2082 15131321045029 U 899 * 18131511612620 R 862 * 20133460939833 R 673 16131321178908 U 1975 * 08131680432000 R 650 16131321100406 U 1471 16131321176500 U 1450 15131321055100 U 2476 16131321094524 U 1051 * 15131281586700 U 124 * 20132512158607 R 189 * 12132411364703 U 771 15131321054923 U 978 15131321065606 U 1060 15131321020001 U 1863 * 18131511612617 R 944 16131321094520 U 3496 * 20132512166949 R 1831 * 19132622238800 U 2408 * 12132411364700 U 927 * 15131821135500 U 1387 * 16131843766631 U 1639 * 20132452069900 U 441 * 18131511612600 R 703 16131321094503 U 997 15131321031301 U 682 15131321073200 U 2737 * 20132452069901 U 2953 16131321149700 U 1355 * 15131281586714 U 1282 * 20132512166902 R 1090 * 17131460852100 R 413 16131321178906 U 1852 * 14132642033700 R 882 15131321060503 U 1152 15131321079700 U 1607 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 554 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131321065800 U 180 * 20132512166950 R 754 * 18132371816631 U 1928 15131321033923 U 1590 15131321022900 U 508 15131321054920 U 1661 15131321060500 U 848 15131321042506 U 177 * 16131821172902 U 1574 15131321021702 U 1457 * 20132512158600 R 124 * 20133412203502 U 891 * 15132131076701 U 682 14131320949210 U 6757 * 20133412203500 U 1007 * 15132411622500 U 1089 * 18132310318001 U 116 * 17132321795711 R 804 * 15132232202355 U 4735 * 14132271408750 U 1003 * 14132271408751 U 93 * 17132432537700 U 1766 * 15132131076700 U 941 * 16132241746819 U 1219 * 20133412203504 U 856 * 14132271408757 U 1148 * 16132241746813 U 789 * 16132241746801 U 1326 * 17132321835102 R 159 * 17133421125904 R 334 * 17131511529205 R 833 * 15132141152702 U 1402 * 11132140790600 U 746 * 11132140790604 U 595 * 10132471334100 U 2076 * 11133460617700 R 1004 * 15132262527851 U 3090 * 17131511529216 R 296 * 16132280944107 U 2696 * 08131531201631 R 1291 * 16132280938108 U 6129 * 16131511439900 R 311 * 15131621322600 U 4702 * 18131830905081 U 2825 * 16132310287450 U 5162 * 14131532606036 U 15379 * 15131830740533 R 188 * 14131730728209 R 847 * 13132361000400 R 3591 * 15131511367900 R 2642 * 16133431522006 R 675 * 18132120720601 U 2361 * 17131710867302 R 1196 * 20132241965000 U 1123 14131390229100 U 2164 * 15131621322602 U 992 * 12132540996305 R 4434 * 16131511439240 R 551 14131390231300 U 1169 * 16131730839706 U 659 * 12131811184900 U 836 * 15132141152709 U 3114 * 14132321511402 R 94 * 16131281656642 U 6731 * 10132531023508 R 2095 * 13131220881501 U 3936 * 14132361111500 R 293 * 18131631017500 U 465 * 19131842727832 U 4814 * 16132262646357 U 2632 * 15131810002915 U 1608 * 15131810002910 U 311 * 19132459110730 U 1016 * 16132262646352 U 4098 * 16132262646351 U 2192 17131321211700 U 6088 * 19132459110711 U 1074 * 16132321697307 R 964 * 15131411183900 R 558 * 18131810363502 U 5706 * 19132459110710 U 992 * 19132622236500 U 89 * 16132551629236 R 369 * 19131613456500 U 580 * 19131810433415 U 11972 * 13132140964200 U 3728 * 16131821154400 U 7793 * 15131612493700 U 609 * 17133460842627 R 319 * 16131210618200 U 8653 16131321159202 U 1210 * 17132151011300 R 1471 * 19131613457101 U 89 * 17132321795707 R 4336 * 19131613457200 U 124 * 20131613628900 U 862 13131332054068 U 1805 * 17132321795712 R 1991 * 15131612489300 U 769 * 16131730835603 U 4973 * 13131281309147 U 5761 * 20131613635201 U 1196 13131332053891 U 1873 * 12132172265152 U 904 * 16131641190001 R 224 * 16132411757423 U 7786 13131392189100 U 8126 * 12131630572200 U 13028 * 20131731006601 U 1604 * 20131731030151 U 2472 * 16132551630131 R 378 * 15132262603451 U 15408 * 16132551630831 R 450 * 16133421020705 R 1151 16131391705405 U 15081 * 13133441403401 R 33 * 13132411433000 U 14737 * 19132180959906 R 2344 09131390405800 U 1782 12131381389811 U 620 * 16132531579300 R 427 * 16132551604084 R 1861 * 15132531505600 R 499 * 15132531525800 R 450 * 15133460763144 R 741 * 16131641178917 U 934 * 18131830899632 U 784 * 15133460782600 R 528 * 15132531521300 R 2062 * 17131630947700 U 1221 * 16133411624502 U 789 * 16131730795503 U 1413 * 16131250913731 R 367 * 16132520021180 R 372 * 15131612392200 U 5601 * 15131843584437 U 256 * 16133460827800 R 189 * 17131730848512 U 2793 16131381804404 U 1872 * 18131830947681 U 1991 * 16132371616631 R 745 * 13132361045800 R 897 * 16131471513100 R 1413 * 15133441600401 R 302 * 18132281381975 U 4536 * 10133451229900 R 256 * 15131471477500 R 644 * 16131250873060 R 485 * 18131830926381 U 296 * 15131251877800 R 601 * 16132551613731 R 427 * 16131843909438 U 2568 * 17131441283508 R 638 * 16132310286940 R 1590 * 15133441600300 R 2569 * 16131250917181 R 267 * 15132531500400 R 1734 16131381807200 R 2348 16131381811300 R 5053 * 15131471477400 R 2696 16131381806300 R 2184 * 17132321788016 R 470 * 15131722041300 R 2248 * 10133441195100 R 2541 * 16131250910031 R 4257 * 14131511811333 U 665 * 17132310314770 U 581 * 16131250896381 R 1597 * 15131612352100 U 2216 * 17132541355440 R 290 * 13132641878300 R 394 * 17131441278501 R 1408 * 15133431417606 R 2351 * 11132210600504 U 2025 * 15133460774400 R 252 * 18131830944181 U 4137 * 15132241057100 U 842 18131381024500 R 2079 * 16132531583102 R 421 * 16131250911170 R 101 * 18131830924032 U 2664 * 17132180810105 R 871 * 15131420707461 R 282 * 18133431745206 R 276 * 14132531394603 R 1709 * 16132551613732 R 290 * 17131612761100 U 833 * 16132531591000 R 1139 * 19131641314511 U 14993 * 15132120456200 U 124 * 18131511574400 R 3187 * 16131710823327 R 493 * 15132310279440 U 2811 * 16131250909986 R 2119 * 15131471493423 R 668 * 16132531588900 R 2063 * 15132621663100 U 516 * 10133451232000 R 65 * 15131730762903 R 2227 * 15133411560300 R 1204 * 18131830943731 U 1702 * 17132541380606 R 1865 * 15133411560303 U 2825 * 16131250913136 R 2629 * 16131542415212 R 1831 * 14131680868400 R 394 * 16132310290760 R 2087 * 16131612524900 U 1670 * 10133451196300 R 3553 * 19131830949731 U 793 * 16132262614251 U 2993 * 15131460738850 R 3017 * 11132431499200 U 12431 * 16132531588400 R 779 * 13132361046000 R 1697 * 18131830899631 U 644 * 16131534243002 U 3755 * 16132131883900 U 485 * 17132371701583 R 1254 * 18131830935831 U 339 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 555 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132321508702 R 922 * 15132131027705 U 8077 * 15131471477501 R 4177 * 16131641181110 U 3896 * 17131542692200 R 1221 * 16131511415010 R 978 * 18131830932281 U 3125 * 18131830943281 U 548 * 18131830934233 U 1828 * 17131542717614 R 612 * 10133451180800 R 1739 * 10133451200300 R 2338 * 18131411474743 U 406 * 16132520020732 R 217 * 18132113490750 U 711 * 18132321868405 R 1093 * 15132310275208 U 2856 * 14131511811312 U 444 * 15132310274865 U 3554 * 17132541350902 R 217 * 16131511413400 R 188 * 15133441552500 R 348 * 16131250867052 R 479 * 16131630913802 U 5879 * 17131542739000 R 659 * 16132321704500 R 2308 * 16132280922800 U 2055 * 17132371705381 R 1670 * 16131511429000 R 124 * 19133452295200 R 1051 * 18131511565900 R 441 * 15131251825650 R 1318 * 16132551622981 R 673 * 18132250501004 R 581 * 15131251800477 R 232 * 15132531508800 R 456 * 18132321868403 R 1036 * 16131250873031 R 731 * 16132531559002 R 1639 * 16131250904370 R 1001 * 15131471475100 R 528 * 15131710800115 R 906 * 16131250902490 R 1446 * 15132531508900 R 2191 * 15131730764823 R 392 * 10133460542502 R 488 * 18131210088600 U 711 20131392301200 U 9486 * 16131621431804 U 2376 * 19131810491605 U 1748 * 16131722217504 R 1012 * 15132292760208 R 1836 * 18131830930881 U 1355 * 15133460786653 R 601 * 10133451185100 R 2391 * 18131830944682 U 4217 * 16132551615482 R 296 * 10133451292700 R 4241 * 16131621351204 U 1051 * 16131420729813 R 1443 * 18133460881428 R 166 * 18133431731806 R 1350 * 18131511573900 R 2886 * 16132551617882 R 116 * 16131431703708 R 957 * 16132280933005 U 2307 * 16131250871581 R 1413 * 15132310275488 U 920 * 17131521566015 R 1189 * 15132172600353 U 609 * 15133441598500 R 354 * 12132160927303 R 128 * 17131521554420 R 580 * 16131511415012 R 4495 * 18133460882214 R 493 * 15132251513300 R 5093 * 18131521756800 R 470 * 18133460882086 R 1255 * 16131511429110 R 4460 * 15132292773700 R 3049 * 15132471946000 U 1036 * 16131250900731 R 2279 * 15131471484801 R 581 * 16132321704800 R 421 * 16131722139200 R 1350 * 16133460802501 R 740 * 16131460770251 R 435 * 17131521539415 R 769 * 16133411676100 U 1341 * 15133411547100 U 1413 * 15133441618604 R 1001 * 16131250871797 R 362 * 16131534242000 R 8666 * 16131441189201 R 920 * 15132531508200 R 1577 * 13131730889009 U 3208 * 18131830942831 U 630 * 17131521539400 R 5292 * 12132160927416 R 716 * 17131830869283 U 813 * 16131630870601 U 876 * 15133431371200 R 964 * 16131460803451 R 124 * 15133460762948 R 905 * 16132321683700 R 1643 * 17131521505320 R 1007 * 18133460881416 R 211 * 10133451225800 R 514 * 16131250910431 R 566 * 16131730812501 R 6295 * 18131830941232 U 1017 * 16132551615481 R 203 * 18133431727506 R 542 * 14133460717476 R 696 * 18131830925431 U 2729 * 16132241341007 U 388 * 15133431387506 R 1927 * 15132120456107 U 1074 * 16132520020742 R 101 * 16131542497600 R 180 * 15132321609507 R 8502 * 17131830869832 U 1828 * 16131710823307 R 673 * 15131843584632 U 109 * 15133460762939 R 2472 * 16131730812504 U 6288 * 16132551616931 R 630 * 16132531607528 R 472 * 15132432251400 U 761 * 17131830869282 U 528 * 16132321683705 R 1320 * 17132531707700 R 1079 * 16131542432418 R 93 * 15131420703311 R 688 * 17131630947702 U 1478 * 10133451179300 R 700 * 17131830869281 U 992 * 15133441597100 R 5292 * 15133411527300 U 2023 * 15132270576433 U 311 * 18131830940531 U 4326 * 16132280924906 U 1991 * 15132141174008 U 992 * 15131542274400 R 334 * 15132432179100 U 848 * 17132531707900 R 1189 * 16131250916240 R 688 * 19133452295300 R 362 * 15132292777405 R 2408 * 15133460762957 R 131 * 16131521474920 R 754 * 16133451998500 R 2344 * 10133451201200 R 504 * 15132241057102 U 682 * 13133460304129 R 1019 * 15131460738853 R 435 * 09131630392011 R 5814 * 17132310314791 U 726 * 16131441234204 R 1051 * 16131250890431 R 833 * 17132132162403 U 836 * 20132541532500 R 260 * 16131630835500 U 13002 * 15131460738750 R 1286 * 15132471946100 U 819 * 19133452270100 R 339 * 15132531521302 R 965 * 10133451232100 R 302 * 18131830947782 U 586 * 17132321857100 R 2476 19131311687900 U 6088 * 18131210087706 U 914 16131381794001 R 1402 * 16131730806702 U 5570 14131320979200 U 2240 * 15131621296400 U 23521 * 17131210082801 U 964 * 17132180834800 R 160 * 18131830934081 U 978 * 18131411474736 U 6339 * 16131250898631 R 767 * 15133460787736 R 1923 * 18133452232200 R 1196 * 15132432251500 U 856 * 17131210084200 U 276 * 15133411544002 U 2793 * 16132310287830 R 2068 * 10133451331500 R 603 * 15132292741233 R 256 * 15132481335302 U 1643 * 17131830870033 U 2825 * 20133460940411 R 238 * 16131843787439 U 131 * 17132541354805 R 224 * 18131210106700 U 2311 * 11132551141282 R 1938 * 16131471512500 R 1326 * 17132250087600 R 414 * 17132151037200 R 378 * 15131843635639 U 363 * 16131612569600 U 2408 * 18131230404081 U 5770 * 17132541355422 R 203 * 17131542723400 R 334 * 16132321714302 R 1446 * 17132551710981 R 348 * 08133410699529 U 12957 * 11133460608401 R 5097 * 13132541033206 R 1367 * 16131710813910 R 668 * 15131210702900 U 17494 * 14132522035733 R 1300 * 16133411624500 U 819 * 15132531514800 R 136 * 15132511621701 U 1765 * 17132541350403 R 754 * 09131610617706 R 363 * 20131613641100 U 224 * 16132531600900 R 2313 * 15131471474903 R 781 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 556 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131220068405 U 6447 * 17132321825202 R 383 * 16132541248207 R 304 * 16132551613784 R 558 * 13132541034200 R 597 * 20132173222850 U 4416 * 15131471487200 R 688 * 15132310275825 U 7477 * 16131843781231 U 609 * 19132541462200 R 1312 * 18131460903000 R 2671 * 16132531596702 R 690 * 15131251888050 R 789 * 16132531588502 R 514 * 15131730781005 R 1923 * 15132251527801 R 178 * 15131471492500 R 696 * 16133421064700 R 485 * 17132541355425 R 609 * 18131613193901 U 526 * 16131471512504 R 1021 * 15131251887950 R 528 * 16132531596701 R 878 * 16132321711804 R 378 * 18131460906733 R 484 * 19133412086000 U 1062 * 16131250906231 R 2664 * 18131210096906 U 934 * 16132180762903 R 499 * 16132520019711 R 1446 * 18131441322801 R 4894 * 15132531510700 R 397 * 15133411589000 U 731 * 15132531524906 R 456 * 15131420707013 R 605 * 16132551602632 R 616 * 15132310275591 U 1039 * 18133431663406 R 745 * 17131542646818 R 710 * 18131613214800 U 2451 * 15133441606100 R 934 * 16131460807750 R 1734 * 18131613168200 U 580 * 18131613168300 U 821 * 16132531593202 R 1095 * 13133431318057 R 396 * 19132152208000 R 862 * 15133441602801 R 493 * 15131471503102 R 696 * 18131451006801 R 1254 * 16132511001600 U 4296 * 16132321724300 R 901 * 19132541462000 R 325 * 16132520021730 R 470 * 16132310285850 R 5221 * 18133431734806 R 1062 * 19131810491915 U 775 * 16133451988000 R 4444 * 14133451830400 R 5144 * 18132612679209 R 833 * 19133412085900 U 3145 * 15131471484742 R 630 * 18131451006806 R 1102 * 11131630553002 U 927 * 16132541309400 R 413 * 07133430904606 R 5381 * 15131521327605 R 1799 * 15132611309000 R 1993 * 19132541462300 R 383 * 16132531576402 R 572 * 15131722069500 R 822 * 18132321937100 R 695 * 16133460800002 R 2568 * 16132531596700 R 719 * 17132151035600 R 804 * 18131621506697 U 2985 * 16132321695300 R 558 * 14131621232400 U 2240 * 16131641176500 U 8375 * 16132531596200 R 1300 * 15132361250608 R 378 * 16132551612381 R 456 * 15132541177800 R 528 * 16133421067300 R 210 * 15131471475704 R 601 * 16131681002700 R 906 * 16131460807753 R 493 * 15132361250603 R 528 * 15131612318100 U 1318 * 17133431629706 R 1670 * 16132531598802 R 296 * 16131843921840 U 827 * 15131722035203 R 145 * 19132541460400 R 397 * 17132541380600 R 282 * 16132531601702 R 354 20131392313300 U 11840 * 15131532826030 U 2729 * 18132520053991 R 949 15131381175900 R 3082 * 18131830931881 U 1413 * 17131542704600 R 1387 16131381801901 U 1384 * 11132371109831 R 580 20131392301205 U 7681 * 16132321713301 R 441 * 10132471288101 U 1274 * 16131250913431 R 383 * 20132293113300 R 1702 * 16131641180810 U 2564 * 16131250919831 R 2023 * 17131210068300 U 14815 15131381176021 R 1570 * 15132611312211 R 1282 * 16131250921031 R 2606 * 17131511454005 R 1670 * 18133431730301 R 421 * 16131250896181 R 1029 * 15132531511502 R 2761 * 16132520021670 R 90 * 17131210068400 U 6208 * 19131810491600 U 55 * 18132113490755 U 848 * 16131681010601 R 3369 * 15131471493621 R 580 * 15132310275210 U 827 * 15131471499900 R 544 * 15132310275206 U 659 * 16132481436900 U 869 * 16132551602739 R 754 * 15131612495803 U 5636 * 18131613172901 U 3206 * 17131431831500 R 871 * 15133441595400 R 267 * 15131630743516 U 726 * 15133441565201 R 3227 * 15132432234000 U 1123 * 16131460778950 R 159 * 16131250895181 R 493 * 15133431388406 R 1677 * 08132431032300 U 8072 * 16131250915381 R 514 * 16131250919879 R 1927 * 15133411544600 U 4376 * 16132321711100 R 929 * 18131511614230 R 2151 * 16132520022870 R 339 * 16131250896231 R 3750 * 17131542685800 R 703 * 17131431831506 R 282 20131383142200 U 1870 20131392313200 U 12730 * 20132293113100 R 1413 * 18132113490850 U 12 * 18131210136803 U 1892 * 16131460771451 R 1409 * 16131250921137 R 493 * 15132361232800 R 1870 * 16132321704600 R 630 * 18132531802700 R 1125 * 16132531545300 R 125 * 17132541326900 R 862 * 20132613262606 R 2116 * 15133441593500 R 94 * 18132241430803 U 417 * 16131250895047 R 304 * 16131621429811 U 1988 * 15132310275489 U 89 * 16133431526606 R 848 * 16131250921135 R 572 * 18133431728706 R 131 20131392313201 U 14183 * 17131521559600 R 1167 * 15131612485201 U 819 * 16132531537004 R 2023 * 15131420706213 R 7641 * 12132371213731 R 52 18131382503839 U 6571 * 17132541344105 R 833 * 15132551537582 R 5323 * 12132371220031 R 337 * 20131722676900 R 761 * 16131641181119 U 3772 * 18131521728365 R 1251 * 16131730836904 U 726 * 15131532758631 U 1402 * 17131521562200 R 334 * 18131830921383 U 131 * 15132361232803 R 740 * 17131612718200 U 992 * 16131681011700 R 1435 * 18132292821700 R 391 * 17132541351400 R 413 * 18133431727710 R 566 * 16131730836900 U 933 * 15132531514000 R 354 * 16131250919882 R 798 * 16131441177518 R 101 * 17131521541230 R 485 * 13131730681305 R 1973 * 15131532756831 U 1105 * 16131641176156 U 537 * 16132520021823 R 4098 * 17131521547322 R 348 * 15132251575900 R 1362 * 16131250871431 R 413 * 16131680998400 R 4257 * 16131250895337 R 2344 * 15132131059700 U 4416 * 16131460779450 R 319 * 16132180766202 R 421 * 16131612530900 U 2357 * 16132551611082 R 3017 * 19131511084106 R 93 * 18131210096907 U 1079 * 17132541330601 R 4487 * 18132472399900 U 6288 * 18131521709500 R 427 * 18132472400000 U 4058 * 16132310288760 R 5253 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 557 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132250505003 R 528 * 16131250895360 R 282 * 16131250920381 R 124 * 15132361250601 R 282 * 15131471489905 R 548 * 19131471626303 R 601 * 17131542648400 R 124 * 17132541333202 R 9380 * 09131460456550 R 974 * 15133441602802 R 537 * 15133411589002 R 1306 * 16132321713311 R 710 * 15131471495806 R 537 * 16131250904381 R 745 * 16131250871131 R 91 * 14132321508700 R 2842 * 17132541322400 R 775 * 17131210082300 U 11353 * 15132172600350 U 528 * 16132180761919 R 2568 * 13131641092931 R 302 * 17131521540610 R 1670 * 16132551629132 R 348 * 16131250895350 R 1123 * 15131722040800 R 1770 * 12131820853500 U 2441 * 15133441600900 R 188 * 15131251817100 R 1607 * 18131831923180 U 10583 * 17131210079003 U 17510 * 17131542687402 R 470 * 12132160961609 R 1062 * 16133431515606 R 933 * 17131542663604 R 558 * 16132230378551 U 136 * 15131471501100 R 542 * 16132321713305 R 126 * 16131250913244 R 871 * 18131521735355 R 131 * 17131521541225 R 276 * 15131730792001 R 1923 * 18131220187100 U 2642 * 13133451631900 R 226 * 15131630743521 U 992 * 17131281777700 U 789 * 16131230307535 U 9184 * 16131230307570 U 9597 * 08132458875441 U 2138 * 12133441368500 R 2694 * 15132310279350 U 3978 * 17132458140500 U 2726 * 17131441298003 R 1032 * 18132541444700 R 406 * 18131630976101 U 775 * 18131441345401 R 282 * 16132520021116 R 93 * 17131210024100 U 5580 * 15131641170481 U 1670 * 18133460874500 R 1713 * 15131471477502 R 761 * 16131710813902 R 819 * 15132310279390 U 2185 * 16131471512507 R 1044 * 16131630847501 U 1443 * 18131441345403 R 493 * 16132551613181 R 2075 * 15133411613500 U 1701 * 11132172213650 U 1204 * 15131471494603 R 741 * 16132551630081 R 1787 * 16132520021110 R 383 * 15132310275468 U 2248 * 17132151080700 R 203 * 15131471495700 R 731 * 16131220068404 U 1958 * 16132631658400 R 125 * 16132310287200 R 5753 * 15132642219300 R 499 * 16131630847504 U 89 * 15131710806840 R 276 * 16131830796731 U 4373 * 18131511569415 R 994 * 18132511882900 U 1747 * 18132541417100 R 252 * 18132531806400 R 131 * 13133431333606 R 94 * 16131830774081 R 4177 16131332552250 R 1291 * 18132541443100 R 1065 * 17132458140503 U 1940 * 18132541443400 R 3791 * 16131471512506 R 876 * 15133460762125 R 1346 * 19131631107002 U 992 * 16132531557900 R 311 * 16132310288990 U 4676 * 20132152482900 R 499 * 16132251625812 R 710 * 15131471490001 R 186 * 16133431476901 R 450 * 15132361202306 R 804 * 15131641152500 U 1895 * 15131471484500 R 136 12131311499100 U 129 * 18132612558300 R 673 * 15131471494807 R 217 * 16131511382732 R 159 * 18131630956125 U 636 * 16131511382316 R 920 * 12131730588610 U 6010 * 16131722129600 R 775 * 16131641172805 R 601 * 16132321710800 R 3348 * 11133460569141 R 423 * 17131612734701 U 1572 * 18131420837263 R 166 12131311499200 U 1032 * 16131511384203 R 1335 * 11133460571604 R 128 * 20133412200806 U 1189 * 14133411439703 U 514 * 15131471493616 R 127 * 17131521531900 R 566 * 15131471497100 R 441 * 17132241778401 U 4496 * 18131631016500 U 2055 * 16131511384204 R 726 * 16131511384410 R 89 * 16131511382200 R 848 * 15131471476003 R 217 * 15131471480801 R 136 * 15131471493604 R 175 * 16133460807241 R 101 * 15131471493405 R 159 * 16131511382300 R 949 * 14133451815700 R 504 * 15131471499903 R 267 * 16132120867605 U 4023 * 15131471490000 R 258 * 16133460806939 R 566 * 18132321910502 R 804 * 17133411837301 U 232 * 17132531692400 R 528 * 16131511401919 R 1123 * 19131641314503 R 354 * 15132321643400 R 848 * 16131612567000 U 1518 * 17132180826006 R 653 * 16131630854800 U 392 * 20133421358905 R 247 * 20132121088104 U 435 * 18131621524208 U 90 * 14131612196700 U 398 * 16131511385703 R 1927 * 14131730743130 R 5583 * 17133411746100 U 616 * 18132172954750 U 528 * 15132321648902 R 653 * 18131431893202 R 1546 * 16131511386410 R 124 * 16131612567800 U 2390 * 18131281901900 U 3241 * 15131511358929 R 1520 * 16131441177603 R 290 * 19132531916900 R 658 * 12133431240406 R 114 * 15131471473406 R 441 * 18131542855800 R 1381 * 16131612567400 U 3120 * 16131511391400 R 1510 * 17132180830300 R 572 * 16131511381905 R 450 * 18131810307515 U 9901 * 15131722062700 R 862 15131390379600 U 1888 * 15131511346000 R 964 * 15131511352440 R 290 * 18131534791000 U 616 * 15131511345913 R 920 * 15132131071100 U 624 * 18131542839410 R 819 * 18133460881956 R 435 * 15133451937900 R 392 * 15133411558002 U 2119 * 13131843133831 R 1914 * 16131511418846 R 290 * 11133431211406 R 197 * 15132321643404 R 1021 * 15131641136800 R 1649 * 16131511386400 R 819 * 20131731030803 U 339 * 15131511350103 R 378 * 15131511357905 R 2149 * 15131511350100 R 833 * 15131511361900 R 2216 * 15133460790231 R 93 * 15131471484501 R 456 * 15133411558003 U 93 * 16131511384900 R 1807 * 16131511381900 R 1927 * 16132280939908 U 769 * 16132280939903 U 1051 * 15131511358900 R 842 * 15133460762130 R 125 * 16131612524200 U 731 * 15131722062501 R 91 * 15131511347600 R 2408 * 15131511372511 R 406 * 15131511349732 R 978 * 20132613273006 U 11929 * 11133441302600 R 166 * 16131511393895 R 586 * 15132432110100 U 1576 * 11131631243700 U 1748 * 16131511389300 R 276 * 15131511347904 R 754 * 14133451854400 R 580 * 18131431893206 R 1095 * 15131511349700 R 2408 * 16131722129623 R 301 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 558 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132141446500 U 8754 * 19131710945420 U 2098 * 15133451923801 R 450 * 20131710953703 R 789 * 15131471491805 R 479 * 17131641207564 U 572 * 15131511350314 R 696 * 15131680920101 R 92 * 19132292942600 R 1764 * 16132321752202 R 217 * 15131511345033 R 862 * 10132120915610 U 3527 * 16131641180419 U 673 * 15133451937800 R 572 * 18132271815270 U 4655 * 20132131293502 R 124 * 16131250905631 R 2087 * 15131511340031 R 89 * 17131722293000 R 339 * 15131471484703 R 217 * 15131511372502 R 789 * 15131511349560 R 89 * 16131511390600 R 325 * 16131511390690 R 325 * 13132361015902 R 93 * 15132531461106 R 334 * 15131251893857 R 89 * 12132160992300 R 5100 * 16131511380200 R 124 * 17131250979887 R 1185 * 15131511349555 R 1095 * 15131521414515 R 653 * 15131521414510 R 804 * 16131511394024 R 378 * 20132531976808 R 513 * 18132233506912 U 89 * 17131250979790 R 1123 * 16131511411250 R 920 * 17131420788061 U 131 19131331036003 U 1670 * 16131511390602 R 304 * 15131511352400 R 1286 * 18133452221200 R 703 * 18132230165861 U 1860 * 17131730889540 U 304 * 15133431409905 R 2405 * 16131511394010 R 876 * 16131511385720 R 1123 * 17131420784561 U 934 * 10132360812801 R 3613 * 15131511349551 R 325 * 17131250979785 R 1495 * 17131420787711 U 761 * 17131250979781 R 435 * 16131511380184 R 696 * 16131511394023 R 949 * 17132458146150 U 37218 11131320798845 U 469 * 15132241264400 U 775 * 20131722762000 R 731 * 20133412145400 U 441 * 16131511412936 R 441 * 15131511372800 R 3049 * 16132241350500 U 1399 * 18131220200306 U 89 * 07131510651745 R 138 * 15133460786559 R 261 18131391973001 U 1254 * 20132531990800 R 311 * 19131613394500 U 262 * 15131532862662 U 1157 * 15131251893850 R 4854 * 16133452011500 R 1221 * 15131251843400 R 586 18131391973010 U 1123 * 16131511412900 R 499 * 18131460881900 R 1639 * 16131511416515 R 2600 * 17131411367404 U 710 * 15133411499100 U 992 * 18131631027000 U 1968 * 17131411367400 U 784 * 16131511415763 R 4254 * 16131511394717 R 717 * 16131511413606 R 159 * 15132471905100 U 128 * 15131471486400 R 203 * 18132233506900 U 2376 * 18131220200305 U 682 * 16131511394700 R 595 * 16131511390616 R 978 * 15131511363400 R 470 * 19131451065900 R 673 * 15132471905200 U 1457 * 16131511415764 R 2274 * 16131630865500 U 4615 * 20131722761200 R 949 * 15131511363413 R 891 * 17133411752400 U 2119 * 16132551600831 R 1199 * 16132241350502 U 1801 * 16132310290990 R 711 * 18132472383400 U 1298 * 07131510651700 R 695 * 15131420703211 R 5050 * 16131511386900 R 2376 * 16131511383302 R 1765 * 16131511383405 R 89 * 11132371140336 R 383 * 17131542742600 R 1210 * 15133460762107 R 1411 * 16131511419513 R 483 * 16131511387260 R 319 * 15131471492402 R 337 * 11131730572506 U 1839 * 13132531255002 R 665 * 17132180827210 R 972 * 15131471478400 R 203 * 12131410943400 U 3062 * 15131521418607 R 6487 * 16132141257904 U 876 * 16131511393710 R 2376 * 16131511385615 R 819 * 18131542838600 R 775 * 15131471489600 R 383 * 18132172954752 U 949 * 15133420957600 R 2709 * 15131621330802 U 325 * 17131542743600 R 1181 * 15131471490601 R 427 * 19133452331800 R 89 * 11133460632401 R 352 * 17132180827800 R 1451 * 17131542742000 R 89 * 16133431496406 R 89 * 20133412202600 U 1254 * 16131511390400 R 2696 * 17131542742618 R 929 * 16131511383400 R 1968 15131390379604 U 1436 * 16132141257900 U 1427 * 15131230863081 U 2673 * 16131511391900 R 813 * 16131511384202 R 696 * 15131511347960 R 1326 * 11133431212206 R 130 * 13132531255000 R 760 * 16131511387000 R 1341 * 15133460790236 R 101 * 18132271815630 U 4058 * 17133411840300 U 267 * 15131641153101 R 2311 * 17133411840200 U 514 * 16131511383300 R 595 * 15131471498300 R 427 * 16131411302503 U 551 * 16132511007600 U 630 * 15131521418608 R 3114 * 15131471490308 R 214 * 11132371140331 R 1204 * 16131511377000 R 1117 * 17133411840202 U 891 * 16131511383401 R 871 * 16131511405752 R 644 * 16131511377001 R 972 * 15131471500101 R 392 * 16131511405750 R 906 * 15131511351453 R 89 * 16132531607700 R 3114 * 18133460881889 R 761 * 15131471478900 R 276 * 15132621709700 U 8260 * 17132180816700 R 377 * 16131511384210 R 397 * 15131460762150 R 388 * 17133411842801 U 144 * 15131471500104 R 125 * 11131521023300 R 2768 * 15133460762635 R 91 * 16133452013100 R 703 * 15132531442700 R 151 * 16131641179500 U 382 * 16131411266609 U 710 * 08132540520100 R 1471 * 20132613414112 U 125 * 16132230414751 U 4862 * 17131441276500 R 15397 * 15131471478403 R 224 * 13132481230000 U 7679 * 15131471475500 R 397 * 16131460774450 R 719 * 15132457173005 U 20692 * 15133460762750 R 101 * 17131411367403 U 558 * 17133411787902 U 2360 * 16132551625381 R 304 * 15132457173001 U 190 * 15131471473905 R 283 * 15133460790500 R 90 * 13133451693800 R 183 * 20131641326800 U 3011 20131392251100 U 90 * 15132361243900 R 819 * 08132610763724 R 48774 * 15133460787806 R 731 * 18132230159651 U 1095 * 15131511358160 R 754 * 17131411367402 U 406 * 18132250380800 R 1137 * 14133431346025 R 580 * 16131411266600 U 362 * 16131460774351 R 1396 * 15133460786911 R 1318 * 11132160865118 R 1928 * 16131511394744 R 441 * 20133431849010 R 145 * 17132321795635 R 217 * 19132141446609 U 4416 * 16132141243719 U 2985 * 13132471705600 U 1154 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 559 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131511380911 R 1210 * 11132160870106 R 488 * 12131611787100 U 249 * 18131831907310 U 2659 * 16132161407911 R 1291 * 19131230483026 U 124 * 16131641180452 U 876 * 14131630676602 U 686 * 15131511355500 R 2504 * 15132457178723 U 2132 * 16132161407910 R 311 * 15133411589400 U 296 * 15132471907900 U 1457 * 16131612524300 U 731 * 11132160870100 R 1396 * 16131722130002 R 609 * 20132121088608 U 1062 * 13131611950100 U 595 * 15132457181000 U 388 * 17131821298702 U 2825 * 10132120915620 U 3243 * 18131431893201 R 551 * 15132457178720 U 4098 * 13133460302480 R 832 * 15132471907800 U 616 * 16131511388620 R 1766 * 11131611650300 U 1078 * 15132471905300 U 413 * 16132141245405 U 1590 * 16131511385210 R 871 * 16131511385200 R 856 * 15131511372813 R 1254 * 14132361164800 R 444 * 17131612818201 U 159 * 15131511345001 R 252 * 17131710841101 R 745 * 18131831907300 U 2758 * 16131511388000 R 2248 * 16131511390500 R 639 * 15132481367700 U 514 * 17132321795611 R 616 * 18131722426900 R 1200 * 15132481367600 U 4973 * 16131830776833 R 920 * 15131511362300 R 1753 * 15131830768081 R 2918 * 17133411730000 U 1221 * 16131511419223 R 238 * 15131830765381 R 745 * 16131830784081 R 819 * 18132321943101 R 871 * 20131730986200 U 125 * 17133411729800 U 1221 * 16131511381181 R 1282 * 17131536604004 U 507 * 16132292885116 R 319 * 15131830760681 R 397 * 15133420938000 R 2664 * 15133460762950 R 210 * 17131844011031 U 87 * 16131830779031 R 528 * 16131830776331 R 1976 * 16131511397506 R 175 * 16132520022850 R 194 * 16133431546013 R 644 * 15131830760731 R 4655 19131331103037 U 1378 * 16131830784082 R 4177 * 16131830776381 R 1836 * 16131830775483 R 1436 * 16132541277001 R 470 * 15133411572200 U 1123 * 17131536162000 R 1670 * 16131830775481 R 731 * 16131511385050 R 688 * 15131730752557 R 2239 * 19131542911800 R 798 * 20132293009638 R 124 * 16131511419210 R 89 * 15132531492802 R 282 * 16131511385000 R 2124 * 15132531481203 R 609 * 15131532828035 U 1434 * 16131830776431 R 1167 * 16131511380600 R 1871 * 14133460717143 R 793 * 15133460777016 R 290 * 15131511347797 R 682 * 16131511388900 R 876 * 12132321382405 R 462 * 12131611911500 U 1405 * 15133460762618 R 419 * 12132321375900 R 7816 * 14133460719105 R 288 * 16131830787233 R 2149 * 16131830782732 R 668 * 18133431669806 R 644 * 16131511414015 R 7124 * 19131542911816 R 435 * 16132541276605 R 609 * 20131730986100 U 124 * 16132540163705 R 189 * 16131830789331 R 848 * 15131511359811 R 644 * 18132612678800 R 1831 * 16131511393200 R 789 * 17131536604000 U 1401 * 16131722238607 R 1834 * 15131511347809 R 721 * 15132531492202 R 1088 * 16131830780681 R 901 * 16131830788681 R 1734 * 15131830760282 R 717 * 16131511419300 R 470 * 13133460695710 R 937 * 17131536284000 U 1055 * 20131411648901 U 731 * 16131511391798 R 595 * 17131730849902 U 2761 11131381294500 R 6178 * 17133431623506 R 630 * 11133460608901 R 2166 * 16132292825100 R 745 * 17132310302271 U 122 * 15131710775602 R 703 * 16131511398600 R 1695 * 14131411134421 U 670 * 15132551501931 R 247 * 16131710811900 R 1021 * 16131511398704 R 203 * 12132511271302 U 242 * 15131710773311 R 2408 * 15131710767506 R 224 * 16133431488045 R 930 * 16131722120700 R 2052 16131381681900 U 1895 * 17131511463500 R 673 * 17132310305460 U 2888 * 16131511391797 R 1607 * 11131830534288 R 770 * 19133412116602 U 90 * 16132371633381 R 339 * 11131521025200 R 725 * 15132551502133 R 175 * 15133431390115 R 784 * 15133431390116 R 124 * 16132371633535 R 311 * 15132531513102 R 1478 * 16132541277200 R 659 * 15133431400506 R 180 * 11132360889702 R 383 * 17132520027760 R 673 * 16131710810803 R 906 * 13131612106201 R 620 * 16131511384700 R 1065 * 17131511455203 R 406 * 18131441363102 R 128 * 17133431574610 R 319 * 16132292825640 R 267 * 15132321647202 R 2376 * 15132321650602 R 586 * 15133431430906 R 891 * 15132321633900 R 4894 * 15133431386160 R 523 * 16132551631181 R 726 * 16132292825103 R 929 * 15133460777024 R 145 * 15131511351000 R 4177 * 15133431391206 R 397 * 15133431299606 R 920 * 15133431390108 R 703 * 11132360889700 R 563 * 15131710775729 R 941 * 14133420906100 R 746 * 16133411696502 U 2054 * 12131611889300 U 504 * 15131511353195 R 731 * 16131511389000 R 132 * 16132292845513 R 1591 * 16131511411992 R 784 * 16131830776832 R 1503 * 16131830783481 R 703 * 17131536726000 U 2904 * 16131830787232 R 968 * 16131511418002 R 1161 * 16131641178300 U 2632 * 18132411937100 U 272 * 16131641190505 U 470 * 18132321912727 R 91 * 15131830761231 R 717 * 16133421007500 R 485 * 16133441674702 R 1242 * 16131830777631 R 4536 * 16131511384405 R 551 * 15132631469700 U 745 * 11131420503512 R 1604 * 15131511354854 R 731 * 18132612678816 R 899 * 16131511403500 R 1001 * 16131511389010 R 1306 * 18132321943100 R 1567 * 16133431534414 R 90 * 10132310221700 U 994 * 17131536217000 U 789 * 16131830784881 R 2600 * 15133460786913 R 907 * 16131511418216 R 4217 * 16133451985701 R 89 * 17133460830666 R 1350 * 15131830759932 R 2360 * 19133452275500 R 1643 * 15131830764081 R 1958 * 15131830761081 R 1905 * 16131830776831 R 1181 * 17131536172000 R 2504 * 15133411572600 U 1051 * 16131511389600 R 662 * 15133420937700 R 833 * 12132511282902 U 363 * 15132321660200 R 644 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 560 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131830766083 R 2254 * 15131830765581 R 848 * 15131511351001 R 2821 * 16131511389110 R 397 * 15131511350250 R 4296 * 15132321654305 R 126 * 16131641190400 R 4695 * 15132531487700 R 2472 * 16131830780632 R 1799 * 11132281746272 U 453 * 15131830761281 R 194 * 16131830786584 R 1956 * 18132411937104 U 15464 * 16133441680400 R 1117 * 16131830784433 R 127 * 15131730752526 R 1766 * 18133431721306 R 450 * 15133460786561 R 191 * 14131511219013 R 377 * 13132521906938 R 190 * 15131830759933 R 89 * 16131830780984 R 380 * 18133431719410 R 493 * 15131837599320 R 2853 * 16132292817906 R 116 * 17131536182000 U 856 * 18133431674806 R 499 * 15131511353695 R 688 * 16131511381895 R 1021 * 18131621512516 U 738 13131320895000 U 6632 * 16132180804800 R 1542 * 18132622142200 U 2921 * 16131542470618 R 296 * 18131621512504 U 1670 * 17131230386683 U 89 * 15131830766081 R 1189 * 15131830761382 R 210 * 17133441744018 R 362 * 15132251512100 R 5133 * 07133430862007 R 7384 * 16131830788031 R 479 * 16131830787781 R 1205 * 16131830778881 R 324 07131320504224 U 1452 * 15131830766082 R 2216 * 11132160870105 R 378 * 17133441744000 R 348 * 15133431429306 R 128 * 16131730800104 U 2632 * 16131821204906 U 1408 * 19132173088050 U 11348 * 15131830764981 R 862 * 16133460823672 R 267 * 17132132205709 U 6731 * 09131710453327 U 5331 * 16131821204905 U 4177 * 17131535105000 U 644 * 15133431429606 R 127 13131381413205 R 2998 * 16131830785531 R 1478 * 12132511285100 R 2315 * 15132551500232 R 1702 * 19131230452081 U 194 * 16131830790282 R 709 * 07131280705500 U 3392 * 16131830786882 R 1036 * 16131830779281 R 441 * 18131511532580 R 537 * 17131536540000 U 934 * 16131830781931 R 703 20131310991129 U 1254 * 15131621278901 U 1095 * 17132321827100 R 773 * 18131450983800 R 934 * 15131830765181 R 1583 * 16131830785031 R 1298 * 16131830777731 R 1639 * 16132481481700 U 132 * 17131621450544 U 296 * 16132458100400 R 7244 * 18132120731700 U 5810 * 16131830788633 R 3734 * 18133452164801 R 261 * 16131830783631 R 516 * 19131251060881 R 282 * 18133452158500 R 1180 * 15131830740781 R 124 * 16131830777081 R 1240 * 15131830770132 R 754 * 15131830770482 R 525 * 18132321950003 R 304 * 16132292878605 R 41 * 17131537183000 U 586 * 18133431670062 R 813 * 18131450983902 R 784 * 18131281875220 U 2818 * 15131830770831 R 397 * 16131830778281 R 2537 * 16131830783931 R 572 * 18133460858201 R 1254 * 14131730738600 R 559 * 15131830765731 R 1486 * 16131830788933 R 334 * 16131830785381 R 90 * 16131830780081 R 4536 * 15131830770481 R 397 * 16132481481800 U 126 * 17131536400000 U 848 * 16131830779331 R 1520 * 16131830778081 R 711 * 15131830769134 R 914 * 17131536195010 U 2726 * 17131420784861 U 528 * 14131730727433 R 293 * 15131621349605 U 1471 * 14131730728206 R 232 * 12133420723700 R 3142 * 16131460801150 R 644 * 19132293036100 R 1221 17131381844106 R 2696 * 12133451511300 R 458 * 15133451935600 R 485 * 14131641134202 R 97 * 15131830771381 R 7463 * 15132292802515 R 558 * 15131710789600 R 291 * 17131830861334 U 4847 * 17131542667000 R 166 * 14131511227207 R 84 * 16132172648650 U 5093 * 17133421095002 R 862 * 15131641135214 U 145 * 20132281295928 U 523 * 20132240897306 U 537 * 16132520020620 R 354 * 15133460778300 R 282 * 17131511456916 R 1021 * 15131730765620 R 304 * 16131722151900 R 194 * 16132531573300 R 616 * 17133421095001 R 124 * 16132251606700 R 616 * 17131460844400 R 773 * 16132292842972 R 4296 * 16132262710753 U 4217 * 16131710809502 R 479 * 18133431659841 R 653 * 15133420960400 R 124 * 14133431337006 R 2909 * 16133460806745 R 507 * 16133452035400 R 499 * 16131830781732 R 1254 * 16133431487306 R 1719 * 17132180852236 R 586 * 16131830791531 R 470 * 17132321818501 R 804 16131321120602 U 949 * 16132172648550 U 4894 * 18132371821185 U 507 * 18132271822440 U 4177 * 11133460596185 R 2607 * 18132371826981 U 572 15131381135710 R 1355 * 15131471472300 R 1510 * 16131250892331 R 4098 * 15131460721001 R 630 * 17132310302270 U 124 * 13131460658300 R 1739 * 07131730344900 U 670 * 16132510000700 U 456 13131332053896 U 760 * 18131441365305 R 2568 * 16133441641200 R 1904 * 16132520021520 R 659 * 16131710835700 R 2119 * 18132631843600 R 125 * 14131450771309 R 4896 * 16131830789486 R 189 * 16133441634101 R 3854 * 17132180852238 R 91 * 15133431441511 R 644 * 16132520020745 R 623 * 18132131191800 U 4186 * 16131710811522 R 217 * 15131230833135 U 1186 * 17131730845500 R 1254 * 16131460801152 R 734 * 17132180845212 R 257 * 16133441644302 R 2502 * 17131542675401 R 819 * 20133460954214 R 261 * 16132531600302 R 430 * 07131720853200 R 2766 * 16132510038800 R 558 * 15132321633503 R 450 16131391729900 U 615 * 18133431673706 R 1095 * 18132310320681 U 89 * 15131441119412 R 409 * 15131460721000 R 1254 * 19132293051800 R 630 * 16131511391805 R 523 * 16131830791331 R 1298 * 19132131218401 R 804 * 15131722066900 R 1923 * 16132510022000 R 4999 * 16131460800551 R 586 * 16132510006600 R 804 * 19132293051900 E R 5111 * 18131460904151 R 334 * 16132240867502 U 542 * 16131710831500 R 2378 * 19132293032600 R 3472 * 16132321683418 R 815 * 12133420780800 R 2674 * 18131460903753 R 325 * 15133411576415 U 92 * 15131471572302 R 710 * 15131441158203 R 217 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 561 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17133452107901 R 1069 * 18133431672307 R 92 * 13132271367750 U 7075 * 16133411630900 U 775 * 15131641143923 R 1484 * 15132321668207 R 4155 * 16132510028903 U 1349 * 16132161387900 R 1702 * 19131730983801 U 1695 * 12131641061802 R 197 * 16131830777381 R 920 * 17132321762400 R 499 * 20133412198202 U 899 * 18133431688306 R 609 * 12132160924919 R 132 * 16132531547600 R 1259 * 15131450834500 R 441 * 16132531587202 R 992 * 17131641217004 R 745 * 14131641134113 R 453 * 15132531520900 R 1137 * 14132361144300 R 640 * 12131730583102 U 260 * 17131250981181 R 862 * 15131441159100 R 876 * 16132531589400 R 2968 * 15132531516400 R 151 * 16132531548600 R 1457 * 15131830761181 R 166 * 15131441159400 R 2922 * 20131722742700 R 630 * 15131441161300 R 479 * 16133421012600 R 804 * 15133460762116 R 804 * 15132611312412 R 833 * 16132280932501 U 2087 * 16132531598200 R 267 * 11131611575801 U 1513 * 16131830792781 R 1870 * 20133441927201 R 1102 * 15132321671201 R 586 * 17131641252610 R 1021 * 15131441158501 R 282 * 16132541248506 R 493 * 18132361486863 R 374 * 15131830717781 R 1351 * 16131641085616 U 247 * 20132322079523 R 703 * 16133460800204 R 325 * 15133431417706 R 499 * 16132531544201 R 493 * 16131441180209 R 684 * 17132631768300 R 1346 * 16131641186302 R 151 * 16132161387903 R 661 * 17131710855737 R 238 * 15131830768831 R 427 * 16132520020970 R 91 * 16131511413700 R 4401 * 15131441146210 R 2279 * 15132531460300 R 1109 * 18131810340300 U 133 * 18131441365915 R 406 * 15131441163707 R 413 * 15132321668801 R 427 * 18132371802081 U 1093 12131381382615 R 511 * 17131630941600 U 703 * 15133460787646 R 672 * 17131511456900 R 311 * 16131460789150 R 1221 * 17133431754320 R 638 * 15131420726061 R 124 * 16131830789882 R 1079 * 15132611312615 R 4416 14131381112202 R 528 * 15131621283600 U 2729 * 15131830768832 R 427 * 15131441162500 R 369 * 14132371419431 R 186 * 15132551534632 R 101 * 16132520022141 R 682 * 16131681032502 R 354 * 15132321670501 R 1001 * 10133441201600 R 620 * 16132531537500 R 1799 * 16131681032400 R 523 * 16131830787132 R 203 * 15132551502132 R 624 * 20132322079510 R 964 * 07131620401405 U 1447 * 16132531548601 R 89 * 16133431479108 R 2886 * 15131460723950 R 252 * 20131432007406 U 2010 * 20133412198200 U 427 * 17132551705436 R 4693 * 16131830780331 R 1381 * 18132622133000 U 311 * 16132120824303 U 4098 * 13131641092212 R 1305 * 15131460723951 R 769 * 16131441167507 R 276 * 11133460597202 R 845 * 16133452031701 R 91 * 17132321762600 R 232 * 16132321683403 R 784 * 18132371806981 U 630 * 15131641140430 U 124 * 16133460807519 R 1154 * 16132520021850 R 876 * 15132321633500 R 964 * 16133451959202 R 523 * 16132611351500 R 6526 * 11131461101967 R 449 * 15132611293460 R 210 * 16132321683400 R 296 * 15131441159701 R 450 * 18131441386100 R 1123 * 17132180843100 R 1051 * 16131681014500 R 717 * 18132371814931 R 383 * 17132541319400 R 1893 * 16131710822609 R 427 * 15132611293002 R 1635 * 16133431503807 R 710 * 16131680982402 R 638 * 16131511391800 R 311 * 15132551503331 R 1093 * 13131641091409 R 716 * 16132520021400 R 494 * 20133412188100 U 132 * 15133460778303 R 479 * 16133421012401 R 203 * 15131420717561 R 2151 * 07131730345000 U 128 * 17131730850726 U 804 * 18132321902000 R 1413 * 18131460903750 R 1210 * 16132520022290 R 128 * 17132321762601 R 1538 * 15132321633501 R 485 * 16132361277400 R 2793 * 15133460763112 R 2289 * 14131612310700 U 2039 * 16132520022890 R 334 * 17131730849127 U 126 14131381112200 R 172 * 18133441786401 R 224 * 20132281295918 U 833 * 17133431564306 R 602 * 16133460819013 R 593 * 15133420994929 R 175 * 15131460725900 R 601 * 15132551525731 R 1991 * 18131460903755 R 813 * 15133460780611 R 2280 * 20132281295908 U 848 * 18131460903754 R 537 * 17133441736600 R 2276 * 18131842653240 U 2052 * 14132531325802 R 377 * 15131441163712 R 217 * 16131641186309 U 304 * 16132531538700 R 798 * 18132310320688 U 1922 * 15131511348010 R 4416 * 15132531528300 R 124 * 15131460720501 R 1777 * 18131511615050 R 1789 * 13131460650803 R 317 * 07131720896100 R 2078 11131381276410 R 409 * 16132510017800 U 3209 * 18131441386107 R 435 * 12132511240507 U 277 * 15133420994926 R 519 * 15132551514731 R 1088 * 16131722141500 R 1003 * 19131810411700 U 124 * 18132250460186 R 827 * 18132371815081 R 739 * 08131630344235 R 764 * 17131460814353 R 4816 * 15133411576600 U 2344 * 18131842653232 U 4336 * 15131511299100 R 1839 * 16132531537501 R 388 * 15132541168100 R 1574 * 18132531780200 R 194 * 16131680979000 R 188 * 16132172648551 U 7084 * 15133460786890 R 383 * 16131441199902 R 862 * 13131710600500 R 269 * 15131821083907 U 1240 * 15131441154105 R 1047 * 17131630951202 U 558 * 18131521722920 R 1349 * 16132541289301 R 710 * 13133420805200 R 218 * 17132180852500 R 136 * 16131621368902 U 731 * 15132292800903 R 775 * 15131441159702 R 514 * 15131441157800 R 688 * 15131251806050 R 745 * 17132520027940 R 2248 * 16131441212209 R 91 * 16132520022755 R 90 * 20133452392600 R 2311 * 16131730801601 U 1210 * 16131722202100 R 131 * 15131420720162 R 2408 * 18131521719700 R 992 * 13131460653000 R 595 * 17131542675400 R 992 * 16132531580402 R 175 * 16131441242302 R 6586 * 18132458209100 U 1542 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 562 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131250940581 R 369 * 18132292922600 R 1818 10131331614200 R 3109 * 14131420666862 R 549 * 16132551625733 R 1542 * 17132180848202 R 616 * 18132250460196 R 6052 * 16131621368900 U 1221 * 18132531826602 R 906 * 16132551632231 R 4854 * 15131411188201 U 1863 * 18132458209200 U 1240 * 15132520008613 R 581 * 16132310293363 U 978 * 16132541302000 R 1799 * 15131431145603 R 1021 15131390354305 U 2248 * 20133452391000 R 612 * 15131431145604 R 1044 * 16132551603232 R 731 * 16132551632235 R 7792 * 16132321675005 R 848 * 16132642288300 R 132 * 18132292838601 R 516 * 13132292629729 R 333 * 18131542866800 R 125 * 15131411209600 R 558 * 11131730549601 U 897 * 17131511522253 R 775 * 17132180848107 R 136 * 20131441474403 R 5934 * 15131441157200 R 441 * 20133452394700 R 1109 * 15131511366808 R 1380 * 18132541439700 R 901 * 15132281197400 U 2953 * 15131441148503 R 406 * 20132173219250 U 653 * 20132173219253 U 856 * 17133452056400 R 2785 * 17133452058400 R 217 * 16133431545005 R 186 * 15133441574101 R 673 * 18132292840100 R 528 * 16132551625831 R 1413 * 16133460793905 R 523 * 15131411206002 U 514 * 15131830717283 R 243 * 16131511377317 R 833 * 13132521920931 R 1505 * 17133460847869 R 131 * 12132371203836 R 1304 * 20131441474502 R 2632 * 18131521719710 R 856 * 17133460842575 R 362 * 17132250046017 R 1555 * 17132631768400 R 785 * 15131511373050 R 1152 * 15131441143900 R 413 * 15132551506735 R 470 * 17131511487117 R 124 * 07132180677309 R 656 * 18132292808600 R 369 * 19131722529700 R 876 * 18131542888012 R 862 * 11132160915910 R 2406 * 16132531576800 R 2248 * 18132292799700 R 710 * 16131710832903 R 369 * 17133452111900 R 601 * 15133460777042 R 1555 * 16132531534600 R 189 * 18132292922257 R 1053 * 19132310334421 U 1538 * 16131521436710 R 644 * 17131542583000 R 1125 * 15133460763115 R 673 * 17133452091200 R 862 * 16132510029404 U 825 * 13132361013603 R 999 * 07132180654000 R 2649 * 15132611310619 R 784 * 15132531469600 R 499 * 16131441224902 R 827 * 15131441152601 R 1574 * 18133441793200 R 492 * 15132611312612 R 1835 * 15133460777001 R 972 * 16131511417271 R 4455 * 15132321647100 R 397 * 15131251897315 R 1764 * 07132180672910 R 799 * 18131511531012 R 745 * 16133451975600 R 523 * 16131641193325 R 406 * 20131722749100 R 128 * 17131511487136 R 1102 * 07132180696902 R 961 * 15132292769000 R 485 * 15133441596801 R 6869 * 10132360775100 R 5419 * 15132292803600 R 397 * 15132361219402 R 456 * 16131511438510 R 1639 * 15131630739809 U 272 * 15131511372512 R 845 * 15132361249102 R 203 * 16131431711600 R 1210 * 18133431695500 R 151 * 15132611310690 R 116 * 18133441785404 R 450 * 15131460728602 R 131 * 16131722215500 R 630 * 17131250981351 R 378 * 16133460800206 R 706 * 16132611349544 R 319 * 18133431708006 R 392 * 18131542888011 R 485 * 15131511347813 R 721 * 15132321647102 R 362 * 16133460793621 R 1443 * 15131420724425 R 92 * 17131460814252 R 1991 * 20131722744900 R 891 * 18131722441100 R 1413 * 15132180160905 R 1437 * 15132551521432 R 2023 * 15131441157001 R 290 * 07132180686410 R 1408 * 17131460814250 R 2953 * 17132321817400 R 4655 * 17132292866801 R 304 * 17132511798600 R 528 * 16131722164700 R 126 * 16131722151902 R 261 * 16132551620182 R 572 * 15131441148003 R 726 * 16132531599901 R 493 * 16131730798702 U 7284 * 15131511351491 R 801 * 15132361186601 R 89 * 17131441270200 R 499 * 15131511372510 R 1542 * 16131722209000 R 717 * 07132180672900 R 573 * 15131830759482 R 1507 * 15132551507831 R 1734 * 15133460762911 R 514 * 15131441161501 R 1345 * 16132531578500 R 125 * 17132180848212 R 558 * 17131542753800 R 616 * 18132292799800 R 325 * 15132321593906 R 616 * 15132292807903 R 2537 * 15131511355051 R 450 * 13133420804300 R 2730 * 17131511492515 R 4338 * 18132520052630 R 487 * 16132531581100 R 2442 * 15132321647002 R 4341 * 16131511437238 R 625 * 17133460847828 R 304 * 16132292825104 R 1221 * 15133460787265 R 2440 * 17132531701402 R 2801 * 15132361219702 R 833 * 07132180695700 R 435 * 15131511346315 R 435 * 16131612606600 U 2729 * 18132520050710 R 456 * 16132292883316 R 252 * 16131511431810 R 6806 * 19131640048203 U 823 * 16131441242100 R 3034 * 16131722210700 R 2819 * 13131641099417 R 771 * 15131441157105 R 781 * 15131441156300 R 1923 * 15131251881300 R 2055 * 15132321594108 R 499 * 16131441231300 R 2761 * 11132291484900 R 3142 * 17133452091300 R 464 * 15132611298503 R 485 * 17131536900000 U 895 * 15131420684162 R 906 * 11132540887733 R 317 * 16132292879604 R 1007 * 16131534259407 U 6372 * 18133441802302 R 537 * 16131521487305 R 1095 * 16132541309901 R 4217 * 15131441142801 R 89 * 15132321649603 R 813 * 17133411732100 U 267 * 12133431278118 R 1169 * 18131542888601 R 848 * 15131441154001 R 311 * 15133460763150 R 885 * 15132631529700 R 674 * 17132458149414 U 3079 * 18131534796700 U 3209 * 15131441158800 R 369 * 15131441162300 R 869 * 15132551534331 R 848 * 17132531698302 R 638 * 16132292846700 R 456 * 15131441164000 R 612 * 11132291387900 R 2574 * 14133460752602 R 2575 * 15132321646701 R 1895 * 16132531582100 R 2184 * 15132631532100 R 354 * 15131511345500 R 2985 * 15132321647000 R 2600 * 08133420521300 R 2674 * 16132531573100 R 90 * 15131420705261 R 2985 * 15131441161901 R 470 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 563 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131460729250 R 2052 * 10132610952122 R 6367 * 17132458149410 U 2600 * 15131511313600 R 804 * 17132321760402 R 514 * 16132531571800 R 128 * 16132321708901 R 673 * 15133460762958 R 348 * 17132250034613 R 601 17131335095000 R 1330 * 18131460900500 R 131 * 15132361219400 R 688 * 16132531571904 R 581 * 16132292848002 R 2761 * 15131460748209 R 1152 * 16132531581701 R 710 * 15131251897336 R 145 * 15132531451505 R 89 * 15131441161502 R 267 * 16131511377318 R 90 * 15133460786880 R 2010 * 15133460763104 R 869 * 15132321653101 R 2255 * 16132531578200 R 819 * 15131511351205 R 943 * 15131441151001 R 91 * 16133431544505 R 972 * 15133431438806 R 1062 * 18131511594100 R 1863 * 17132321817200 R 616 * 16131511396500 R 761 * 17133460847717 R 668 * 16131710831902 R 89 * 17133460842517 R 499 * 17131441270016 R 464 * 16131441246107 R 6336 * 16132642286900 R 1923 * 12132611720800 R 1153 * 17132361413200 R 267 * 16132531546502 R 563 * 16131441216900 R 372 * 15133420960100 R 572 * 16133431528506 R 464 * 15131830725781 R 3220 * 17132321786104 R 4376 17131312700915 U 282 * 17131460846350 R 470 * 15131441148504 R 290 * 15132531490800 R 964 * 16132531577300 R 767 * 15133431438807 R 972 * 17132292867221 R 507 * 16133431531306 R 638 * 18132612795300 R 354 * 14132371411181 R 186 * 16132531573900 R 906 * 16132531578202 R 775 * 15131420725611 R 1254 * 16131722145600 R 383 * 17133460847716 R 710 * 18132612572111 R 1088 15131390327700 U 761 * 16133431544621 R 1125 * 15131441152602 R 609 * 19131722553100 R 586 * 16133441657300 R 5653 * 16132531577902 R 827 * 13131460648252 R 1808 * 18133441802300 R 1062 * 16131612606300 U 87 * 16131722203900 R 2658 * 14133460762304 R 793 * 15133420958801 R 175 * 17132361413201 R 427 * 16132321709502 R 441 * 16132531602200 R 537 * 17131542664802 R 696 * 13132611188900 R 836 * 17133452091100 R 116 * 15131441158100 R 232 * 18132612797700 R 775 * 17133452109800 R 688 * 08131721020100 R 1772 * 12131541791005 R 488 * 16132292883517 R 93 * 16132611349540 R 1286 * 16131441217563 R 290 * 16132531546100 R 703 * 15131722063300 R 528 * 12131730637286 U 1571 * 16131511403532 R 804 * 15131441152603 R 392 * 15131441157600 R 1137 * 16133431477105 R 848 * 17133431574706 R 2265 * 17133421110202 R 383 * 15131441148002 R 325 * 16131641177500 U 4576 * 11131630533900 U 1405 * 16133431528705 R 224 * 15131630757900 U 5908 * 16131511422102 R 914 * 15131722041100 R 116 * 19132511950217 U 296 * 17131460830150 U 132 * 15133411566600 R 2023 * 12132161010701 R 260 * 18132531780000 R 470 * 07131640558419 R 242 * 16133421064302 R 717 * 16131830826490 U 2023 * 14131721893400 R 2974 * 16131511380680 R 1640 * 16132510016400 U 542 * 14131721978900 R 286 * 16131511417717 R 1157 * 14133460728214 R 95 * 15131521336337 R 745 * 18131613185501 U 1060 * 15131621283601 U 1731 * 18131613185500 U 1001 * 09131440627806 R 5703 12131381382642 R 1436 * 16131612559100 U 2761 * 16132180806867 R 128 * 16132531568800 R 1718 * 16132141258150 U 798 * 08133460442501 R 4309 * 16131830826484 U 2408 * 17131460860553 R 1109 * 15132531526900 R 688 * 16132520020650 R 499 * 16131460790000 R 282 * 16132531548501 R 89 * 11133451412200 R 588 * 18131460885900 R 514 * 07132270764004 R 7800 * 18132310320719 U 186 * 16131830788686 U 116 * 18131534783303 R 1635 * 15131722067000 R 1923 * 12132161010710 R 3318 * 16132510031200 R 383 * 18132371821084 R 978 * 16132520021545 R 406 * 16132531562900 R 217 * 14133431390628 R 504 * 13133451672200 R 563 * 15131722066800 R 89 * 16131511403345 R 717 * 16131511431110 R 1162 * 17131630950602 U 1001 * 15133460790001 R 528 * 14131843368240 U 2140 15131381135615 R 1574 * 16132321720501 R 885 * 15132321621701 R 2151 * 15131641170474 U 2444 * 16131441228700 R 4703 * 19132131218407 R 450 * 17131730845502 U 354 * 16131511406640 R 862 * 15132321620404 R 813 * 16132551626131 R 572 15131381135700 R 1286 * 16131710831403 R 124 * 15133460770500 R 313 * 16132531548500 R 12083 * 16132520020920 R 2311 * 20131282127300 U 2642 * 15133460787490 R 389 * 16132292842202 R 177 * 16132520023010 R 688 * 15133431408806 R 431 * 15131441159202 R 89 * 12132251200050 R 2520 * 09133431051106E R 3998 * 16132531550701 R 1507 * 16133441652803 R 653 * 15131441162902 R 151 * 15131730744805 R 1895 * 15132371514182 R 247 * 15131722038100 R 537 * 16132531607520 R 189 * 16132531571200 R 548 * 13133420783700 R 4200 * 13131641088409 R 563 * 16132520019940 R 126 * 16131830791281 R 1516 * 15131230833131 U 126 * 15131511370800 R 581 * 16131441183900 R 224 * 16131681009900 R 848 * 16132321720300 R 124 * 16132292842315 R 464 * 15132141180200 U 1574 * 16131511401100 R 2248 * 15131511370813 R 304 * 16131681010100 R 1471 * 07131640558420 R 488 * 16132531607522 R 282 * 16131722190800 R 378 * 16133441653100 R 397 * 16132458121217 U 2726 * 15133460786994 R 849 * 09133440797400 R 942 * 16131460782851 R 2472 * 16131680998300 R 586 * 16131621358200 R 1670 * 11133451432000 R 156 * 14133441538400 R 1229 * 18132612683930 R 1801 * 16131250869081 R 3927 * 18131681185600 R 224 * 15131722027600 R 1670 * 16131681019502 R 5565 * 15131460764350 R 131 * 16131722121600 R 659 * 16132292878900 R 2184 * 16133411725100 U 1639 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 564 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131680990602 R 247 * 16132642427500 R 1991 * 16131250869100 R 378 * 18131722499100 R 1347 * 16131250918792 R 1443 * 16131250918190 R 247 * 17133431630410 R 992 * 19132613140510 U 798 15131390332001 U 1451 * 16133421000900 R 1079 * 15132520008540 U 823 * 16131511346718 R 89 * 18131831903300 U 4102 * 16131250918894 R 612 * 16133451991700 R 827 * 15131722032700 R 2898 * 17131730848800 R 4783 * 15131722081601 R 493 * 16133460828803 R 261 * 15132161303400 R 1604 * 17131730848807 U 827 * 16132541284502 R 834 * 16131250903932 R 1507 * 18131621554304 R 13004 * 07132180674200 R 804 * 17132310307250 U 761 * 18131641258804 R 833 * 07132180673919 R 560 * 16132510024900 R 673 * 18132321875400 R 624 * 15132541169700 R 1131 * 16132141238803 U 949 * 15133420934401 R 435 * 17131710866003 R 1628 * 16131730795602 U 2761 * 07132180694710 R 590 * 16132531580300 R 210 * 17133441722600 R 2055 * 16132510017900 U 1507 * 16131621358201 U 745 * 15131722081700 R 232 * 16133421010403 R 1104 * 19132211162802 U 2119 * 17131710861528 R 507 * 18132221468402 U 653 * 16131441202800 R 630 * 10132610967611 R 1830 * 15132292791250 R 761 * 15132321588400 R 4868 * 15133460790602 R 409 * 16132458109100 U 13318 * 16132321675705 R 89 * 16132510005600 U 804 * 20131543044200 R 210 * 16132520020750 R 128 * 15132531470000 R 1478 * 15131542376800 R 586 * 15133451921800 R 304 * 11131410870002 U 258 * 16131521450200 R 871 * 16132292834509 R 5348 * 16133421055200 R 797 * 07131720851700 R 4971 * 18131411450302 U 542 * 15131810009400 U 949 * 16131511377116 R 586 * 15132531473700 R 523 * 16131680998200 R 2028 * 16132241319100 U 19309 * 16132321675402 R 558 15131390332000 U 1486 * 16131511376600 R 332 * 18131511585600 R 194 * 15131420720061 R 470 * 14133441538401 R 95 * 19132211162800 U 972 * 18132321875200 R 2537 * 16131722246700 R 137 * 16131250866445 R 175 * 16132541287600 R 572 * 11133451430900 R 4640 * 16132520022390 R 644 * 16133421000904 R 668 * 15133441611900 R 187 * 18131641259400 R 1268 * 16131511413900 R 5862 * 16133431513906 R 282 * 07132180694410 R 771 * 07132180685908 R 302 * 16131730798201 U 3082 * 07132180697100 R 1380 * 17132551703531 R 4989 * 17132551711381 R 2405 * 16131730798000 U 124 * 15132321643905 R 2276 * 16131460772000 R 813 * 15131251899550 R 362 * 16132531538701 R 523 * 12133431258812 R 876 * 15132631513600 R 406 * 15131521343005 R 659 * 15131521347600 R 697 * 15131521340903 R 528 * 14132120960400 U 3219 14131381090507 R 2282 * 16132551626531 R 1520 * 16132520022762 R 125 * 15131521342210 R 2888 * 15132321647702 R 1401 * 13131521229608 R 1372 * 15131251899500 R 1590 * 20131641324024 U 1175 * 16132541247600 R 413 20131392259803 U 4416 * 15131511368811 R 2597 * 16131250901900 R 1109 * 15131441154700 R 1734 * 16131680970800 R 1661 * 15132321652504 R 624 * 15132321642503 R 1210 * 15131722057900 R 717 * 16132551620631 R 1478 * 15133431370101 R 1189 * 16131680993700 R 14996 * 15131710800902 R 311 * 18131722425900 R 1181 * 16132551609532 R 216 * 18131441356200 R 1093 * 16132321675404 R 1895 * 15131521340500 R 761 * 15131521336920 R 2031 * 17131641213502 U 470 * 19131631056702 U 1538 * 16132510017100 U 2537 * 15131722013800 R 124 * 15133460783688 R 638 * 19132531886206 R 378 * 15131441094400 R 2632 * 15132292812900 R 427 * 16132520022470 R 5253 * 15131521338200 R 2472 * 15131521338800 R 692 * 16132361274005 R 1670 * 16132520021420 R 151 * 20131641362808 U 933 * 16131460777350 R 339 * 15131460745201 R 1574 * 16132361324307 R 523 15131332382400 R 325 * 15132321641900 R 1036 * 16132361324200 R 819 * 15133411577204 U 2546 * 15131521343720 R 493 * 15131251893600 R 601 * 16132551626532 R 421 * 15132321666600 R 2761 * 15132321648401 R 1761 * 16132510025100 R 2761 * 18131521751910 R 13210 * 15131420720161 R 2705 * 15131521341200 R 781 * 15132321660800 R 1030 * 15133460783673 R 339 * 07132180684600 R 1147 * 15132292812901 R 601 * 15131521340912 R 1029 * 16132611341639 R 1402 * 15132292812904 R 1320 * 18133431668706 R 1895 * 16132510017700 U 2411 * 16132321679700 R 740 * 16133411645300 U 2918 * 12131611870800 U 1827 * 15133431390102 R 6431 * 14131830708281 R 1380 * 15131420706961 R 630 * 15131251894170 R 929 * 15132551511331 R 4177 * 15132321642501 R 2151 * 07132180679700 R 1438 * 16132361269100 R 2769 * 18131511585616 R 296 * 16131441202902 R 290 * 15131521340911 R 703 * 13133441460500 R 156 * 20133441979104 R 710 * 07132180694005 R 258 * 10131710492715 R 2140 * 15131251899520 R 397 * 15132531509500 R 159 * 15131521340400 R 2761 * 15132321643800 R 1370 * 15132321645201 R 124 * 14132621616300 U 4890 * 15133411597002 U 862 * 15133420970330 R 616 * 16131441206501 R 392 * 15131730777200 U 4234 * 15131532714629 U 624 * 16131730798500 R 134 * 15131710801301 R 595 * 15131521341300 R 3829 * 15132541182300 R 1224 * 16133460826904 R 1364 * 15132321643803 R 89 * 20133421350900 R 523 * 13132631308000 R 6810 * 17131722362700 R 456 * 15131722083301 R 90 * 15132531520300 R 731 * 16132531581700 R 586 * 16131441205701 R 90 * 18132321880502 R 528 * 15132321661101 R 485 * 15132321667009 R 703 * 17132321807704 R 116 * 15131460765304 R 203 * 17133431632206 R 3495 * 16132531571902 R 267 * 16131250906838 R 282 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 565 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132292865913 R 798 * 15132321666708 R 630 * 16131250902881 R 427 * 15132321666707 R 1384 * 16131511375700 R 601 * 16133431524106 R 128 * 11133460622404 R 1971 * 11132551130731 R 2150 * 16131250906850 R 369 * 15131420727461 R 3225 * 15132321667000 R 862 * 17133431601620 R 601 * 18133431681106 R 1196 * 16131250884181 R 2248 * 16133421049404 R 89 * 12132521843381 R 2173 * 07132180693008 R 716 * 16131250897231 R 124 * 13133451719200 R 2972 * 15131710803616 R 2279 * 16131250867381 R 470 * 15133420934501 R 2440 * 16131250877931 R 1863 * 18131621554300 U 5755 * 15133441591301 R 624 * 15131460757101 R 217 * 15132321667403 R 1860 * 07132180698616 R 1043 * 19131431982100 R 754 * 16132510026300 R 1639 * 08131640582609 R 128 * 15132520000349 U 651 * 15132321670511 R 609 * 15132321642306 R 1117 * 15132520000290 U 3498 * 17132310307251 U 789 * 15131420713211 R 696 * 15132321596700 R 2159 * 16131250872481 R 1895 * 18131521690100 R 833 * 15132321666888 R 131 * 16133421049003 R 537 * 07132180692799 R 862 * 15133460790608 R 348 * 15132292796718 R 392 * 15132321643104 R 481 * 20132173185550 U 1233 * 15132321595300 R 1506 * 15132551529482 R 282 * 16131250917981 R 1296 * 16131250912931 R 804 * 07132180696019 R 568 * 15133460785301 R 638 * 18131441348200 R 1356 * 15131722052400 R 1462 * 16132541308601 R 247 * 15132531469900 R 992 * 16131722116900 R 356 * 17133431625508 R 1566 * 15132321666709 R 479 * 17132642472500 R 848 * 15131722076800 R 378 * 16132531580200 R 339 * 07132180696007 R 640 * 15131511314014 R 227 * 16131250902950 R 542 * 15132321666704 R 773 * 07132180692800 R 595 15131381138710 R 1402 * 16131511417117 R 2472 * 16133411645500 U 1590 * 16131250868181 R 4536 * 15131460719650 R 1413 * 16132531571901 R 754 * 15131722008400 R 1510 * 15131441156202 R 4376 * 16132520021435 R 754 * 16133411644600 R 180 * 17131460839901 R 3486 * 15131641139367 U 91 * 18131681185500 R 125 * 15131521342710 R 3780 * 16132541247500 R 761 * 07132180700314 R 1673 * 17131281817400 U 3090 * 15131251860900 R 1321 * 15132471892600 U 8485 * 16132541272700 R 4993 * 15131641150204 R 1279 * 07132180692911 R 614 * 15132321667102 R 1221 * 15132321669400 R 1062 * 18131681185300 R 630 * 18131441353100 R 862 * 15132471892500 U 15471 * 07132180671804 R 1139 * 16131250903970 R 1635 * 15133451883700 R 1350 * 16131460771150 R 2075 * 15132321624300 R 933 * 07132180697200 R 504 * 16131710821503 R 2194 * 15133431390263 R 175 * 14132411509300 U 769 * 15131420719911 R 2953 * 16133421027010 R 325 * 16133460817703 R 151 * 20131641327400 R 296 * 18131630957924 U 89 * 16132510029600 R 1137 * 15131722085100 R 833 * 15133411610000 U 1137 * 15133431390206 R 456 * 16132541284100 R 804 * 15133411609800 U 717 * 15131460761651 R 127 * 16132541302402 R 290 * 07132180692616 R 363 * 17131730888907 U 2116 * 15133411601800 R 709 * 15131722086101 R 427 * 17131521520600 R 465 * 11131532001836 R 1047 * 15131722049202 R 304 * 16133411682500 U 514 * 16131281609600 U 441 * 15131722051800 R 456 * 18132241496600 U 2175 * 16131680977000 R 3626 18131391980417 U 1436 * 16132222059907 U 6445 * 16133411700800 U 833 * 15132321624304 R 819 * 17133441750900 R 514 * 17132541352300 R 1051 * 13132361039600 R 2072 * 15132631474700 R 819 * 07132180687208 R 151 * 18132361443901 R 2376 * 07132180693309 R 242 * 14132551402082 R 93 * 07132180685607 R 474 * 15132161283465 R 92 * 16131710821511 R 217 * 16131250886981 R 804 * 14131721930800 R 911 * 15133411597003 U 833 * 16131681019900 R 319 * 15132531503300 R 537 * 07132180697915 R 137 * 16133421027009 R 325 * 16133411700700 U 6675 * 16131511376705 R 769 * 15131420727712 R 2184 * 17132250089200 R 349 * 16132310294721 U 132 * 16131730832902 U 5252 * 16132361278000 R 2664 * 16132551632281 R 4098 * 15132131040106 U 6646 * 13132511377600 U 2207 * 15132131040110 U 8035 * 16132531537802 R 159 * 16131710821502 R 1766 * 14132551403033 R 93 * 16132292831600 R 5422 * 16132541276104 R 1278 * 15131511335800 R 4296 * 18133411984400 U 252 * 17133452070700 R 528 * 16132531544700 R 1381 * 17132361374800 R 282 * 16132520021831 R 217 * 17133460829719 R 262 * 17131722286500 R 804 * 16133451975400 R 435 * 16132531544101 R 653 * 15133431397306 R 369 * 17131722375700 R 2344 * 15133431390207 R 334 * 07132180683902 R 377 * 15131722078800 R 90 * 14133411457200 U 620 * 17132161532061 R 745 * 14132551402882 R 2842 * 18131613133800 U 2664 * 14132551402831 R 1485 * 20131533759703 U 109 * 16131730799200 R 5695 * 07132180693307 R 412 * 07132180697307 R 333 * 16131511374400 R 789 * 16132510020502 U 784 * 16131612623000 U 6271 * 18131621524105 U 1817 * 16132531535900 R 572 * 18133411984402 U 659 * 16133411704700 U 238 * 15133420991000 R 682 * 18132321880500 R 485 * 17132371076181 R 523 * 15132161303402 R 392 * 07132180671800 R 636 * 16131460780101 R 616 * 16133460828812 R 392 * 16133411723800 R 1486 * 17132151028100 R 13 * 15131420714265 R 378 * 15131630790900 U 1234 * 07132180678000 R 685 * 16133431540261 R 581 * 16132520022780 R 586 * 15133420970329 R 470 * 17132361369600 R 2664 * 13132511380700 R 3499 * 15131722084900 R 1831 * 20131543004626 R 860 * 18132361486846 R 644 * 19133421293400 R 456 * 08131640582608 R 458 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 566 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132531611000 R 542 * 16131511376608 R 1660 * 15132321597403 R 479 * 15132113246452 U 745 * 20133421391006 R 972 * 19132622229400 U 558 * 15132321592700 R 1413 * 20133441917201 R 276 * 16132292825000 R 441 * 15131722054600 R 2408 20131321463910 U 125 * 14131621232000 U 5636 * 17132292874406 R 891 * 16133421009401 R 688 * 07132180695100 R 904 * 20131543044210 R 1205 * 16133431540206 R 703 * 15132520008541 R 2246 * 15132321595903 R 668 * 16132520019950 R 572 * 17132321812000 R 210 * 15132551511831 R 311 * 15133460786822 R 1399 * 16132551614783 R 827 * 17133452070800 R 124 * 18131641259401 U 731 * 16132541287606 R 290 * 15132321588307 R 514 * 16131722121500 R 901 * 18131460881901 R 1799 * 20132613247500 R 659 * 16132241336802 U 761 * 14133451863300 R 93 * 16132551601631 R 1856 * 16132321677307 R 542 * 15131441160101 R 181 * 16131680988300 R 865 * 08133460456602 R 4724 * 15131730773402 R 7767 * 16132310298070 R 580 * 16133411667700 U 2279 * 17133441706900 R 1189 * 18131641258807 U 2954 18131331217602 U 4296 * 17133421120300 R 413 * 15132321603902 R 441 * 15131641135304 U 2151 * 14132522039723 R 2842 * 16133421036500 R 624 * 11131680716200 R 943 * 15132321621623 R 91 * 16133421043802 R 2597 * 08131630361304 R 777 * 15133411604303 U 4854 * 16132520019723 R 116 * 15133411604302 U 6174 * 15133411604300 U 709 * 18132511827913 R 180 * 19133421293001 R 464 * 07132180677600 R 272 * 15132541170402 R 304 * 16131722118801 R 507 * 16131281657600 U 5491 * 15133460781403 R 90 * 16131680978100 R 126 * 15132551538081 R 1471 * 15133441620401 R 943 * 16133411725000 R 848 * 16131460813602 R 464 * 15132321574500 R 339 * 18132156052900 R 3563 * 15133441584900 R 2587 * 16132531597102 R 203 * 16131641179100 U 1192 * 16131420742364 R 1731 * 15131420713216 R 1090 * 16132642348700 R 2761 * 17132310303490 R 1155 * 17133431601606 R 798 * 18131230408834 U 638 * 18131681195400 R 1350 * 07132180693100 R 943 * 15133411610100 U 427 * 16131230277931 U 644 * 18131230408835 U 1215 * 17131612770600 U 558 * 16131641179000 U 768 * 15132471892400 U 1500 * 15132321605022 R 745 * 18131511585620 R 421 * 16132531581204 R 798 * 15131521339400 R 2157 * 15131722026200 R 819 * 18132371847431 R 548 * 16131722264502 R 261 * 15131441160700 R 542 * 16133411634900 U 2119 * 15133411603900 U 542 * 16131521439711 R 89 * 18133452205600 R 319 * 15133431445410 R 1177 * 16132524214186 U 1783 * 15132551528781 R 499 * 15133460786778 R 1254 * 15131722061600 R 136 * 15132471930500 U 1007 * 15131521343700 R 217 * 16131681018600 R 1895 * 15131521339500 R 224 * 16132531589700 R 1702 * 15131521340901 R 369 * 18133452205300 R 2184 * 15131521340200 R 528 * 17132250046711 R 311 * 16132531602400 R 296 * 15132292809819 R 348 * 10132610961500 R 1706 * 16132531563909 R 784 * 16133421010201 R 1051 * 16133411712400 U 514 * 15131722042001 R 538 * 15131722042000 R 470 * 15133451898901 R 2918 * 18131542877610 R 745 * 17131710845228 R 362 * 16132531603900 R 542 * 15131521341620 R 572 * 07132180691903 R 131 * 07132180677105 R 317 * 17132250089100 R 325 * 16132541276402 R 499 * 15132292805900 R 151 * 15131722084000 R 6683 * 16132531592304 R 1350 * 15131722038900 R 572 * 15133431419306 R 470 * 15132611306700 R 2443 * 18131542877600 R 1639 * 15131710805006 R 232 * 16132531596104 R 247 * 16133431527004 R 1998 * 07132180679600 R 156 * 15132520008758 U 962 * 16131450883000 R 804 * 15132511673800 U 1695 * 07132180693800 R 348 * 16133421094704 R 884 * 15131521338420 R 127 * 17132132164104 U 1079 * 11131710545301 R 1572 * 16132531601300 R 566 * 17132622036600 U 775 * 17131710855629 R 833 * 15133451898902 R 2052 * 14132522039715 R 1700 * 15131521338570 R 124 * 17132520028330 R 848 * 07132180689000 R 293 * 16131641187223 R 456 * 20132293221600 R 89 * 07132237013200 U 2819 * 15131521338010 R 4165 * 15131511368800 R 1167 * 15131521340910 R 819 * 16133421010100 R 1702 * 16131680980900 R 527 * 16131450883005 R 688 * 07132180685001 R 93 * 16133411634700 U 1054 * 14133441527700 R 4357 * 15132531427902 R 595 * 16132531596500 R 348 * 15132292800423 R 609 * 15132551521433 R 754 * 16131710811411 R 11560 * 15133431439806 R 3499 * 16131511442600 R 731 * 07132180698216 R 172 * 15131521340205 R 581 * 16132551618981 R 316 * 16132520021060 R 304 * 15131722066502 R 1102 * 13133411324905 U 1366 * 15131710788701 R 1445 * 16132520020883 R 354 * 16131460792400 R 1734 * 14132531341900 R 2875 * 18131441383002 R 348 * 15133431372203 R 1734 * 17131722388200 R 1831 * 16133411634600 R 1990 * 18131542878403 R 392 * 16132541278200 R 325 * 20132293222600 R 282 * 16131680999500 R 799 * 17131730850722 U 1485 * 15132361189100 R 1161 * 17133431633407 R 856 * 17132321815901 R 1065 12131381305220 R 1539 * 14133460744201 R 93 * 16131680986300 R 933 * 16131511411500 R 972 * 15132541187200 R 616 * 07132180681000 R 337 * 16133431540320 R 1799 * 15131710773745 R 1186 * 17131441271501 R 833 * 18131411470701 U 397 * 10132610961502 R 1452 * 16131460811102 R 837 * 15133411616602 U 848 * 16131621431901 U 630 * 18131621519326 U 1433 * 15131810081305 U 448 * 16133431525707 R 710 * 16133441667202 R 1542 * 14131612310901 U 605 * 15131420727716 R 378 * 15133451898900 R 464 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 567 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132531852106 R 383 * 20132613600835 U 296 18131391980410 U 4774 * 15131420724411 R 3209 * 19133412075700 U 616 * 19133412091100 U 964 * 18132321902001 R 89 * 16131441205901 R 5332 * 18132612554300 R 1095 * 16131441202300 R 8162 * 15133411616605 U 653 * 17131722286501 R 972 * 17131511501351 R 5071 * 16133451975500 R 673 * 16132120853401 U 644 * 15132551532481 R 1451 * 16132361289501 R 1471 * 17131460830700 R 601 * 17132361423207 R 479 * 15131542371411 R 804 * 18132531845703 R 769 * 16132321683405 R 325 * 20131432027706 U 1095 * 16132321707800 R 789 * 18133411984406 U 507 * 15131821083905 U 2921 * 16132520020660 R 282 * 16131722233900 R 804 * 16133411716800 U 1463 * 17133441750901 R 479 * 16131680978800 R 514 * 15132371514333 R 125 * 15131220017069 U 1161 * 14132531364000 R 918 * 20131631188050 U 613 * 16131511440500 R 1927 * 15132310275639 U 2408 * 16133441649201 R 4517 * 17132361422700 R 427 * 15131810081300 U 1427 * 18131542876000 R 319 * 15132310275576 U 1051 * 15132541167200 R 334 * 16133421072501 R 2055 * 18132113476850 U 668 * 15132531505200 R 528 * 07132180672621 R 453 * 16132230374761 U 1137 * 15131441154301 R 406 * 15132531505400 R 464 * 18132541449400 R 514 * 16131621431900 U 638 * 17131722286600 R 1095 * 07132180684700 R 242 * 16133421001202 R 2071 * 10133460539900 R 519 * 13133420825600 R 821 * 18131281881800 U 2342 * 15133420976806 R 116 * 16133431529309 R 497 * 17131722285000 R 2020 * 16132321708814 R 1109 * 18132531773100 R 726 * 18133411879900 U 731 * 17133421093101 R 1626 * 16132520022772 R 92 * 16132520021740 R 673 * 16133411634902 U 1189 * 16133460806226 R 378 * 17132250056419 R 638 * 11131531998431 R 2791 * 16132520022500 R 630 * 15132310275809 U 2279 * 15132551538031 R 124 * 17133421093105 R 247 * 11131710541855 R 1169 * 16133452007200 R 128 * 17132361422801 R 673 * 15132292747518 R 572 * 16131641187224 U 124 * 16133421026601 R 131 * 16133411634800 U 1712 * 15133420970347 R 479 * 16132520022770 R 151 * 16131680969000 R 984 17131381848110 U 2441 * 13133460695300 R 523 * 17132132165102 U 3174 * 18132113476950 U 1298 * 16132321673600 R 1147 * 18131641263502 R 1413 * 16132520022781 R 703 * 16133411717000 U 1585 * 07132180673200 R 247 * 16131710822305 R 673 * 15132551507482 R 2664 * 15131532733028 U 319 * 16131460778000 R 136 * 15133431370100 R 1125 * 15133411586600 U 1079 * 16132321680501 R 189 * 15131251867750 R 485 * 16132310298071 U 630 * 15133441586300 R 1670 * 17131460869351 R 4687 * 15132321651501 R 2119 * 16133451996600 R 1927 * 15131450812909 R 572 16131381782500 R 1574 * 16132551614782 R 833 * 15131722069800 R 441 12131320828600 U 971 * 19133431842910 R 276 * 16131681019500 R 2080 * 16132531538800 R 228 * 15131251893800 R 4137 * 16132310293230 U 2119 * 15133460762135 R 1062 * 15132321595900 R 1095 * 17131641210702 U 40 19131381060660 U 878 * 18131830908282 U 89 * 17131281817330 U 124 * 18131534778700 U 1079 * 07132180701002 R 1505 * 15133460783607 R 1355 * 07132180685505 R 625 * 15131722042900 R 668 * 16131730836108 U 6606 * 13132541061600 R 488 * 07132180690705 R 740 * 15133411593000 U 1542 * 18133431668806 R 151 * 14131542188600 R 7520 * 15131532714631 U 210 * 16133411634300 U 2290 * 17133452124800 R 2320 16131381782505 U 276 * 15133460790465 R 493 * 07132180675201 R 1188 * 15133460786711 R 638 * 15131641135311 U 1132 * 16132520022515 R 362 * 15133460786409 R 601 * 15131722043100 R 448 * 11132181151716 R 1119 * 16133460794108 R 256 * 07132180696005 R 696 * 17131460869254 R 1432 * 16131680993800 R 2344 * 17131730844600 R 5570 * 20131641343704 U 124 * 16132611349700 R 8032 * 15132551510633 R 524 * 16133421020703 R 581 * 20131722742501 R 914 * 15131251879300 R 616 * 16132551626931 R 1413 * 15133411604400 U 5056 * 17131612771800 U 1702 * 18132511828202 R 319 * 15132551508483 R 487 * 16131680970002 R 175 * 20131641351700 R 282 * 16131542521601 R 1308 * 15131251875150 R 876 * 17131730844301 U 972 * 15131722058400 R 5093 * 11131281116900 U 4932 * 20133441917200 R 224 * 17131641209502 U 397 * 15133451919000 R 383 * 07132180697009 R 1236 * 16131441206500 R 1748 * 16132520020290 R 499 * 17133411785800 U 5851 * 07132180688200 R 1505 * 15131722041900 R 116 * 16133460818121 R 920 * 16131511376503 R 266 * 20133441970201 R 978 * 15133420996300 R 731 * 15133420959406 R 101 * 16132458163216 U 1060 * 11131710541615 R 1372 * 18133431719431 R 89 * 16133460793001 R 483 * 15133420959402 R 90 * 17131612878501 U 523 * 17131710879603 R 470 * 15132172628750 U 1223 * 12132531170700 R 1137 * 15131251897950 R 789 * 18131511585300 R 624 * 16133411618500 R 943 * 18133411876700 U 876 * 15132531529200 R 542 16131391690000 R 934 * 16133460793008 R 1766 * 16133411716200 U 2263 * 16133431477606 R 456 * 15131730760709 R 189 * 12133441378001 R 771 * 16131460784054 R 1001 * 16131460774250 R 688 * 15132172560953 U 5372 * 15131511367500 R 1065 * 17132361382100 R 1350 * 15132172556250 U 1196 * 18131641271307 U 1175 * 15131420683311 R 1123 * 17131730854702 U 5691 * 16132520021720 R 869 * 17133441685802 R 187 * 15132172613550 U 906 * 14132361146900 R 138 * 18132310324360 R 1582 * 15131511346025 R 731 * 15131460731101 R 862 * 12133441378000 R 444 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 568 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132541179500 R 378 * 16131460784050 R 470 * 17131730856501 U 166 * 15131511346050 R 616 * 15133411577120 U 435 * 15131460739151 R 723 * 17132361381101 R 2255 * 18133411874500 U 2722 * 15132172625550 U 3209 * 17131730848510 U 964 * 15133411583501 U 784 * 15132172612350 U 804 15131390288500 U 22970 * 13131460642800 R 957 * 16131641172203 U 1196 * 17131730844001 U 804 * 17131730851003 U 775 * 16133451954900 R 455 * 16133431519006 R 1180 * 16133431514104 R 93 * 15132310274211 U 548 * 07132180690206 R 333 * 15132180155345 R 4695 15131390282727 U 1267 * 15131251868350 R 1607 * 16131441246200 R 90 * 15131460731401 R 616 * 17131730850600 U 1766 * 15133431411706 R 804 * 15131511352104 R 1051 * 16132520021723 R 668 * 16133452000000 R 586 * 09131250527681 R 1269 * 15132551506031 R 1224 * 16131730804801 U 4455 * 18131542846800 R 1152 * 16132520021724 R 1263 * 17131441251902 R 3372 * 16133431495506 R 1799 * 14132361125604 R 151 * 15131420685161 R 682 * 16133441649000 R 978 * 07132180689901 R 201 * 15132172557150 U 1958 * 19132292930800 R 992 * 16131710837303 R 1157 * 20132512162500 R 456 * 15132531514602 R 6129 * 07132180697908 R 439 * 16131441204500 R 2001 * 16133460793005 R 595 * 15132172557151 U 2696 * 16133411618200 R 514 * 16133421051200 R 934 * 17131612878500 U 586 * 16132141232802 U 180 * 14132522002081 R 2859 * 16131830800681 U 745 * 15131420719561 R 1036 * 16132531542500 R 2087 * 17131730852513 U 2087 * 16132262665551 U 1364 * 17131722280400 R 862 * 15132172611050 U 2216 * 14132361125603 R 549 * 15132361185400 R 383 * 15133431418110 R 638 * 07132180681216 R 95 * 16132520019820 R 1574 * 16131641180627 U 479 * 18131710892800 R 717 * 14132551410931 R 1733 * 16131641180808 R 1678 * 19131613358601 U 2244 * 15131511332810 R 710 * 16131511398701 R 566 * 12131641059200 R 760 * 17131460819553 R 696 * 07132180684500 R 130 * 17131730866319 U 3079 * 16132531586400 R 801 * 16131612528300 U 1818 * 16131441242901 R 91 * 11133460651529 R 1619 * 12132621375600 U 5180 * 15133431422606 R 833 * 17131460818850 R 452 * 07132180683212 R 226 * 20132412049600 U 2921 * 17132321782304 R 773 * 15133460787573 R 668 * 15131710775603 R 232 * 16131441243203 R 601 * 15132292741212 R 5730 * 16131534254404 U 726 * 15131511351416 R 1227 * 13131730683101 R 129 * 14132361101208 R 363 * 16131612533500 U 1702 * 15132531521600 R 507 17131381829202 U 1574 * 15133411602701 U 2309 * 16133460792103 R 1503 * 07132180693000 R 218 * 16131680963200 R 1468 * 15131521337705 R 2729 * 16131641179120 U 2771 * 14133431380639 R 166 * 17132321763902 R 920 * 16131612543300 U 2600 * 15131251856100 R 580 * 16131511398702 R 311 * 15133460786631 R 2202 * 15131471468311 R 311 * 17131612878101 U 92 * 15131710785208 R 334 * 07132180680916 R 352 * 19131613360600 U 2408 * 15131710800246 R 406 * 16131612528301 U 507 * 17132520028335 R 1892 * 15131630756206 U 419 * 15132310275827 U 397 * 07132180697912 R 94 * 15131630756002 U 906 * 15131460759701 R 829 * 16133431481306 R 450 * 19131613357000 U 4894 * 18132531790500 R 470 * 14133460737108 R 242 17131381842969 U 8982 * 18131710891816 R 1701 * 17131710861100 R 481 * 18132531767500 R 6691 * 17132321764000 R 792 * 15131420720364 R 1161 * 15133451898600 R 159 * 16131722104000 R 441 * 16132551627931 R 267 * 17131441282800 R 795 * 16132541308300 R 688 * 19132613162020 R 871 * 18131511586606 R 485 * 17133441735404 R 1109 * 10131630439401 R 2059 * 16132551627431 R 383 * 12132160991200 R 1940 * 16131460783750 R 1194 * 07132180671810 R 226 * 19132310342540 U 876 * 15131251897951 R 871 * 15131641143925 U 920 * 17131641225200 R 5467 * 16131460783800 R 2640 * 18132541445906 R 90 * 07131620390663 U 289 * 15132432246500 U 710 * 18132310321822 U 2376 * 15133451942500 R 1422 * 18131821333500 U 4177 * 08132270832255 U 2628 * 14131250803681 R 2441 * 17132361385800 R 789 * 07131640554914 R 395 * 20132293165500 R 1093 * 16131830822690 U 1044 * 18133441834202 R 2886 * 17131730854900 R 194 * 16131460781252 R 1067 * 16132310290590 U 1238 * 15131251861550 R 848 * 16131612522300 U 175 * 19131511064104 R 4416 * 19131511064100 R 11381 * 16131441203502 R 421 * 17131722280500 R 1799 * 17132361355304 R 962 * 08132270832250 U 191 * 16132210962400 U 136 * 17131722281700 R 1088 * 20131543029600 R 2729 * 19133441877508 R 1492 * 17132361355904 R 717 * 17131431780004 R 616 * 16132321746506 R 558 * 17132361385802 R 804 * 16132321755102 R 934 * 16131830822683 U 833 * 17132361369000 R 2376 * 16131680989000 R 194 * 16131230329181 U 731 * 15132432246600 U 238 * 16131460771202 R 435 * 14132210806002 U 2474 * 07132180675505 R 197 * 17133441733702 R 827 * 15131420724212 R 470 * 17132120520300 U 2128 * 16131710830300 R 441 * 16133431477604 R 4893 17131335015800 R 217 * 07132180674501 R 409 * 16132310300143 U 3954 * 16131511404615 R 1401 * 16131441200401 R 688 * 15132541183600 R 417 * 18133441834600 R 934 * 15132432246800 U 1503 * 17131441283700 R 586 * 16131230282578 U 1478 * 19131613314000 U 2998 * 14133431379460 R 272 * 17132321782300 R 741 * 14131730734618 R 912 17131381821803 U 731 * 20131631191700 U 944 * 16131630888900 U 3417 * 18133452251700 R 131 * 16131641176201 U 2119 * 15131460759800 R 487 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 569 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131612494100 U 2276 * 17133411839800 U 551 * 16131542450810 R 1007 * 18131613273100 U 1547 * 15131521337708 R 1074 * 16132321743600 R 485 * 15132531513600 R 334 * 14132551400532 R 186 * 15131420697912 R 1607 * 15133451890800 R 4421 * 17132321764100 R 755 * 17131441277608 R 217 * 17131710859252 R 1137 * 16131821212503 U 2632 15131390400401 U 3177 * 18131621518343 U 696 * 17133411846200 U 5611 * 07132180691407 R 469 * 16131710821512 R 731 * 16133431544612 R 441 * 18131441326807 R 276 * 13131511128450 R 247 * 16133441624501 R 217 * 20131731041919 U 1892 * 11132611071504 R 186 * 16131641176138 U 1117 * 16132432344300 U 26509 15131390400505 U 4257 * 16131641176137 U 435 * 17131710863403 R 261 * 18133452248100 R 834 * 16132531555200 R 499 * 07132360514100 R 972 * 16132321698701 R 886 * 15133411603902 U 1446 16131381727102 U 717 * 16133431545306 R 89 * 11132371148836 R 1284 * 15131521371804 R 334 * 15131420695411 R 1501 * 16131542450800 R 124 * 17131710844400 R 2861 * 16131821212500 U 1234 * 15132120428800 U 1073 * 15131511344344 R 581 * 17131722396100 R 6931 * 15131710773917 R 272 * 18131441360618 R 737 * 15131710773005 R 2713 * 16133460806207 R 841 * 15131471466300 R 2184 * 15131420696661 R 224 * 16131641179128 U 958 * 15131460734353 R 1923 * 19131613357800 U 8035 09131380874300 R 1701 * 20131810506606 U 1574 * 13131641093604 R 595 * 16131612561801 U 2311 * 16131460781750 R 159 * 16132520019310 R 145 * 17131710883600 R 862 * 16131722103901 R 89 * 16131722258600 R 2184 * 18131431898300 R 267 * 15131420701012 R 362 16131381794705 U 2629 * 15131450812106 R 901 * 16131681000600 R 413 * 15132113281050 U 819 * 16132282110800 U 2311 * 07132180686900 R 130 11131381224700 R 1873 * 18131521735337 R 247 * 15131722052100 R 588 * 07132180682714 R 132 * 07132180678300 R 484 * 15131420699964 R 296 * 17131730886900 R 1975 * 16133460806762 R 537 * 15131420699662 R 362 * 18132281033800 U 514 * 15131420696761 R 427 * 17131710853600 R 769 * 14131431063315 R 105 * 18132281033803 U 441 * 17132551711481 R 427 * 17131710863008 R 290 * 16133460806233 R 1224 * 16132611349452 R 2248 * 16131680987702 R 574 * 16133460792101 R 5093 * 14131431061907 R 93 * 13131611955100 U 1572 * 14131450770400 R 2521 * 15133460786450 R 636 * 16131612513802 U 609 * 16133431493006 R 3028 * 16131710822401 R 4440 * 16132282110812 U 3079 * 15131710774301 R 5252 * 17133411840000 U 232 * 16131612544400 U 3145 * 16131612513801 U 638 * 16131460783150 R 2972 * 17131710872602 R 1095 * 14131431063306 R 352 * 16131521462600 R 1350 16131391685245 U 644 * 18132622073600 U 3003 * 17131710841002 R 435 * 07132180696802 R 383 * 18131411468217 U 992 * 13131460623354 R 937 * 16132292824609 R 736 * 16131722244001 R 217 17131321232300 U 7705 17131321232303 U 12260 * 15132120428403 U 1161 * 16131612615500 U 804 * 16131612530100 U 6849 * 15131730773900 R 630 * 15131730775302 R 819 * 07132360514411 R 1436 * 16131710837003 R 348 * 15133460786001 R 128 * 18131681124700 R 485 * 16131612526600 U 2921 * 15132321620903 R 885 * 15132531513200 R 441 * 16133421027800 R 2664 * 17131536067000 R 1157 16131391684126 U 421 * 16132310291890 U 1402 * 17131460819550 R 456 * 16132551626581 R 775 * 13131511126426 R 423 * 17133460846800 R 441 * 15133411591000 U 3209 * 16131612535700 U 2537 * 16132172649450 U 2568 * 16131460781101 R 397 * 15131730784601 R 898 * 17133460847600 R 601 * 16131460770351 R 267 * 17131710858601 R 706 * 15132321620800 R 644 * 07132180696613 R 121 * 15131460759700 R 2388 * 17132520027080 R 558 * 17131710843904 R 1502 * 17131641213401 U 450 * 16131230309481 U 528 * 15133451893902 R 406 16131391696804 U 688 * 19131613358600 U 2609 * 15132310275204 U 2052 * 15131511354415 R 1828 * 16132551616981 R 1398 * 18132292899339 R 1223 * 16133411709300 U 2664 * 17132551717183 R 1030 * 14133411484600 R 957 * 15133460786201 R 2534 * 20132613403910 R 195 * 15131251868650 R 3378 * 15131420702914 R 290 * 13131730681646 R 2004 * 16131821157800 U 5620 * 16131612539400 U 819 * 15132551510634 R 811 * 18131621506324 U 1713 * 17132531699334 R 5295 * 15131511332802 R 282 * 15131511354413 R 848 * 18131511586607 R 726 * 15132541179600 R 516 * 15132321585302 R 1152 * 17132180813201 R 2600 * 17131621455501 U 1381 * 15133411591400 U 833 * 17132361384701 R 659 * 15132172629150 U 673 * 16132310296120 U 124 * 17131710857200 R 2126 * 15131722045600 R 188 * 17131450910431 R 1465 * 18132541439200 R 315 * 15131730760706 R 906 * 10132291278800 R 4437 * 15131420699611 R 1927 * 14132361146901 R 93 * 16133431478906 R 2408 * 11131461087901 R 5200 * 15131612471300 U 2921 * 16132531569200 R 572 * 16132531594605 R 609 * 17131730850902 U 180 * 16131511408752 R 203 * 16132511153102 U 7766 * 18133452251600 R 92 * 15131641137501 R 745 * 16131521467240 R 668 * 16132472064000 U 4217 * 15131641148200 U 1639 * 15131710774300 R 261 * 15132531510603 R 624 * 18132161537801 R 1734 * 15131612453300 U 668 * 16132510991301 U 91 * 15133460787440 R 675 * 15132172610750 U 586 * 15132457198311 U 2087 * 20131631173200 U 644 * 16131230325586 U 232 * 15131730761402 R 313 * 07132180701000 R 398 16131391690102 R 934 * 15132292805007 R 4455 * 07132180679408 R 499 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 570 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131710859110 R 4243 16131381781300 U 848 * 18133421200918 R 145 * 15133411591402 U 378 * 15133451890600 R 8799 * 16131460783200 R 586 * 16133431491304 R 804 * 15133411607700 U 210 * 07132180679800 R 383 * 07132180694000 R 1018 * 16132531595200 R 413 * 07132180690200 R 458 * 15131420695912 R 528 * 15131420690961 R 126 * 13132531302602 R 6923 * 17131710876000 R 413 * 15131460734300 R 1539 * 16131521463610 R 1413 * 15131251869062 R 224 * 15131511356805 R 2216 * 15132131098601 U 3047 * 17131710858802 R 547 * 15131722078900 R 2496 * 18131631025124 U 1058 * 17131710860200 R 1617 * 13131612110800 U 2224 16131381787205 U 833 * 18131511585500 R 421 * 15131420695961 R 862 * 16131230281539 U 616 * 15132310274297 U 189 * 15133451890700 R 5087 * 15132531510900 R 175 * 14131630733364 U 93 * 20131710959745 R 247 * 15131420695864 R 657 * 15131730785517 R 493 * 14132361125605 R 333 * 15131843694031 R 1905 * 15133420949600 R 1521 * 15131521372800 R 2609 * 16132531597400 R 470 * 15131680939300 R 717 * 17131641225500 R 136 * 15132551505681 R 238 * 17131420798015 U 46 * 15131722038501 R 145 * 16131460773259 R 507 * 15131730770319 R 992 * 18133431719424 R 261 * 16133451985700 R 189 * 17132622002000 U 537 * 13132531302500 R 876 * 15131641157805 U 145 * 15131460739152 R 1348 * 12132531172500 R 370 * 16133441618000 R 1446 * 13132120688606 U 1973 * 15132172638552 U 507 * 15132172627152 U 1021 * 18133411874600 U 624 * 15132292805000 R 1115 * 16131542406413 R 512 * 17131730856104 U 4177 * 10131710490300 R 1639 * 15131710772612 R 217 17131381831600 R 464 * 16131830803036 U 1552 * 15133431411606 R 210 * 19132293010800 R 1578 * 15132172637050 U 3061 * 16131681004900 R 848 * 15133451900000 R 1318 * 15133431418107 R 189 * 15131420695413 R 1030 * 18131441343208 R 528 * 15133411616413 U 1516 * 15132172559550 U 965 * 16133451988200 R 891 * 15132172561451 U 528 * 14132361125600 R 1366 * 14132522007931 R 2741 * 16133431492206 R 383 * 16131710822400 R 8395 * 17131730849107 U 644 * 16132531633800 R 958 * 16131441234000 R 1391 * 15131460731103 R 479 * 11131413012502 U 3962 * 16131521466120 R 848 * 15133420954601 R 745 * 15132172622150 U 804 * 15133460779801 R 232 * 16133431477107 R 871 * 16131460778300 R 232 * 19131230444185 U 2405 * 17132361350300 R 2834 * 17131730854700 R 1871 * 15133411594105 U 776 * 17132211027602 U 1959 * 16132361343005 R 1282 * 15132172550450 U 1523 * 19131542903200 R 276 * 16131830800685 U 89 * 18133431707306 R 89 * 15133411573700 U 1007 * 15131511370400 R 1248 * 16131630845003 U 876 * 15132172599752 U 290 * 16133421006000 R 261 * 18132141385925 U 84 * 18131511585301 R 784 * 18133411874400 U 949 * 16133451999100 R 126 * 17131730851205 U 392 * 15132541175500 R 586 * 17131730889017 U 2568 15131310966404 U 2696 * 15132172600950 U 2279 * 16132321738500 R 124 * 16131681027000 R 194 * 11133451455200 R 1824 * 16132531541802 R 4503 * 15133460787075 R 2825 * 15131251879600 R 1639 * 10131630439400 R 1109 * 16131460770805 R 2801 * 16131511418484 R 1109 * 15132531498500 R 2373 * 16133411712100 U 2447 * 16132531543000 R 1341 * 18131542846802 R 441 * 15132541199800 R 5385 * 16131710822404 R 1690 * 18131641273900 R 3197 * 16131612520600 U 4854 * 16132531549100 R 2087 * 15131843586831 U 499 * 16133411712000 U 659 * 15132292736506 R 413 * 17131612778400 U 745 * 15133431394106 R 537 * 16133411715900 U 90 * 15131460739154 R 522 * 18133431708706 R 89 * 18131441342701 R 1518 * 16132292880903 R 1189 * 16131612520601 U 89 * 18132472411700 U 869 * 16131681002600 R 339 * 12133460691501 R 1543 * 15131730763731 R 628 * 19131542897610 R 659 19131392188200 U 1678 * 16131450878100 R 876 * 18131441343201 R 673 * 17133452122300 R 152 * 07132180674500 R 242 * 16133431494406 R 987 * 14132511498500 R 136 * 15132172596652 U 266 * 15133411575500 U 1312 * 18132551804282 R 378 * 10131710494300 R 3006 * 16132310298041 U 1471 * 16131722121001 R 899 * 17133441755400 R 1384 * 16131511377215 R 124 * 19131613348000 U 1811 * 16131511377205 R 1320 * 16133431513606 R 124 * 17131810246900 U 949 * 17133431582006 R 1413 * 16131612673000 U 7801 * 14133460726357 R 700 * 16131511418400 R 441 * 15132172560152 U 89 * 15131630779800 U 1137 * 20131844806887 U 630 * 15131511351200 R 2151 19131392197000 U 601 * 18131281916009 U 1507 * 12132181185000 R 1078 * 15133411578201 U 89 * 16132321754013 R 247 * 16132310298020 R 1102 * 18133411946100 U 127 * 14132471733100 U 1341 * 18132472417200 U 5929 * 15131630787000 U 741 * 18133411946200 U 601 * 13133460289803 R 997 * 17131730852808 U 1895 * 15132531523400 R 1863 * 18131281916000 U 2093 * 14131511259636 R 746 * 15132321666502 R 1590 16131391687700 R 2600 * 17133441755302 R 542 * 15131420720762 R 528 * 15132321661600 R 906 * 16132172646750 U 470 16131391684350 U 1254 * 16133451276102 R 798 16131381806550 U 789 * 15133460787572 R 775 * 16131511418405 R 595 * 18131411455101 U 1196 * 18132551804381 R 311 * 08132180733309 R 2138 * 16132172646752 U 1392 * 16132551602755 R 4655 * 08132180725716 R 232 * 15133411572702 U 1670 * 17131612750400 U 261 * 17133441752101 R 1701 * 18131542846816 R 595 * 12132531173102 R 363 * 07132180684400 R 370 * 16131511418822 R 296 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 571 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131613268300 U 2609 * 15131431112401 R 203 * 15131532681631 U 1123 * 15131630766907 U 1219 * 15133460762714 R 964 * 19131730938602 U 964 * 15131641149601 R 69 * 17131810246905 U 124 * 17131730849100 U 542 * 16131710833509 R 581 * 16131710811408 R 2921 * 16132551626982 R 1189 * 11132611087906 R 5299 16131391725703 R 485 * 16131621409100 U 1407 * 15132611304027 R 1275 * 16131641196502 U 729 * 15132172560150 U 659 * 17131810246911 U 1905 * 16131680976200 R 1320 * 17133460847696 R 2729 * 09131250520731 R 341 * 16131521420117 R 1251 * 17131730854903 U 256 * 17133431585706 R 566 * 17131730849306 U 1542 * 09131250520931 R 1391 * 16131460783751 R 362 * 15131730784600 R 616 * 18131411455006 U 978 * 15131730763773 R 354 * 15132310274215 U 127 * 12133460691300 R 570 * 17132361380902 R 876 * 17132432489600 U 972 * 15133411578200 R 2344 * 15133460787642 R 841 * 16131680977100 R 586 * 16133431499704 R 3406 * 18132531768400 R 499 * 16131460783201 R 257 * 16133431493901 R 406 * 15133460762103 R 2696 * 15132292804909 R 1196 * 18131641272201 U 1514 * 17133431582064 R 2020 * 16132481435503 U 1572 * 18131451003906 R 145 * 15133460786959 R 2596 * 15133460762105 R 224 * 19131511082850 R 369 * 16132180762700 R 586 * 15131511366600 R 466 * 18132531809600 R 1381 * 19131830957981 U 949 * 17133452103000 R 876 * 20133421335200 R 8653 * 17131730882600 R 586 * 15131251879000 R 383 * 15133451892700 R 898 * 13133451617904 R 342 * 16132551628182 R 7873 * 16132310287380 U 2733 * 16131511426202 R 789 * 16131680970500 R 957 * 15131471462001 R 2472 * 17132361376300 R 886 * 15131251886100 R 2311 * 16133411712302 U 1189 * 17132631706200 R 792 * 18133460881540 R 125 * 18131450996900 R 2661 * 18133460881537 R 566 * 15132531524400 R 2245 * 14131710625704 R 137 * 17132361376200 R 920 * 18131511587326 R 624 * 17132361389300 R 4098 * 14133460738217 R 2889 * 16131722254700 R 1226 * 16131830825181 U 6447 * 15133460787246 R 1698 * 16132510997000 R 429 * 18131450996901 R 136 * 18133421171700 R 1569 * 16131681014100 R 2504 * 15133460762159 R 2371 * 15132531514200 R 2503 * 17132151018901 R 145 * 17131612864100 U 673 * 13131730657854 R 10489 * 20131613481700 U 891 * 17132622015200 U 964 * 15133460787238 R 90 * 17133441687000 R 930 * 15132120430205 U 3177 * 12132321379700 R 6226 * 15131521384520 R 456 * 17131460841500 R 507 * 19131830958031 U 3262 * 15133431394606 R 1574 * 15132611301100 R 92 * 17132172888755 U 1210 * 20131810584221 U 1765 * 15133460786869 R 224 * 18132612641800 R 1374 * 12133460681741 R 334 * 17131431803243 R 334 * 15133460787216 R 551 15131310963994 U 3821 * 15131680920500 R 586 * 16133411710200 R 1254 * 16131542484016 R 224 * 15133431400760 R 276 * 18131451000400 R 2344 * 15132531529000 R 601 * 15132551508433 R 1186 * 16132531536102 R 1591 * 16132310286950 R 2984 * 15131521414320 R 2052 * 17131612864101 U 1456 * 19131511082711 R 856 * 16132531592300 R 441 * 16131250883235 R 801 * 19133431786606 R 13871 * 16131630844706 U 1146 * 15132172563150 U 1927 * 16132321697300 R 833 * 16132310296134 U 89 * 15132621700010 U 1030 * 17133431565206 R 869 * 17132531738700 R 5292 * 16133431493806 R 1426 * 18131511554700 R 413 * 18131830908081 U 132 * 18131511559100 R 1766 * 16131641190114 U 1141 * 16132280951800 U 1240 16131381783900 R 652 * 14133451749700 R 1542 * 17133421159000 R 570 * 16132531574900 R 763 * 16132531594602 R 304 * 16132113327450 U 827 * 15131730781403 R 92 * 20131641334325 U 673 * 15132172615850 U 931 * 15131710800242 R 581 * 15133431441205 R 423 * 15131810017400 U 1001 * 16131630913000 U 5384 * 16131460770550 R 339 15131310963943 U 4859 * 16133421053100 R 1254 * 16131511438000 R 3714 * 15132172623253 U 710 * 15132321667507 R 247 16131391694600 R 1834 * 14133460762570 R 2675 * 15132241262107 U 452 * 20132531962410 R 630 * 15133460762946 R 145 16131310561282 U 7577 * 16131420751812 R 848 * 11131844511431 R 7166 * 17132321772700 R 499 * 16132611349545 R 383 * 15132172562950 U 124 * 14132120939532 U 10185 * 14131641122803 R 945 * 15132172551450 U 1326 * 15132520000550 U 945 * 16131450847602 R 836 * 16133452007001 R 1411 * 17133441736701 R 935 * 15131630743626 U 34883 * 18132622092600 U 126 * 17132361384800 R 1991 * 16131621408002 U 804 * 18131511554600 R 871 * 17132531662602 R 775 * 16131722123200 R 688 * 17131431806102 R 304 * 18131842646040 U 378 * 15132541211303 R 217 * 16131710836903 R 89 * 16131730798712 U 1831 * 15131251871500 R 566 * 15131722002900 R 2985 * 16131810147905 U 2729 * 16132551631731 R 296 * 17132551717184 R 871 * 15131471464214 R 1892 * 17131730866301 U 862 * 14133460762372 R 504 * 17131621458821 U 1991 * 15131511369500 R 1031 * 14133451797000 R 665 * 18132292909902 R 1799 * 20133460939849 R 179 * 19132221533800 U 5730 * 16132310296110 R 124 * 16131511375900 R 1765 * 16132361260904 R 586 * 17131431803250 R 2472 * 15131532820924 U 4832 * 16131722219500 R 267 * 16132458164408 U 9944 * 15132531513500 R 836 * 17132631691700 R 673 * 16131710829302 R 558 * 17132511791204 U 609 * 16132310286960 R 1593 * 15133451914800 R 899 * 16131680981900 R 1446 * 15132520002580 R 127 * 16131710824399 R 348 * 15131441095500 R 6973 * 15131230847181 U 1414 * 15133451897400 R 89 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 572 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132481626300 U 3241 * 17131710856502 R 397 * 16132511150000 U 1958 * 15131710773601 R 572 * 17132361383900 R 238 * 17131431792101 R 653 * 16131722175001 R 159 * 16131250915250 R 406 * 18133452251500 R 493 * 17131710855649 R 439 * 15132172634355 U 745 * 08132612038000 R 1652 * 17131511481419 R 1975 * 16131722219400 R 93 * 16132551608331 R 290 * 16133431491606 R 383 * 16131710826802 R 519 * 16132531581600 R 854 * 17131431792132 R 261 * 17133431580206 R 136 * 19133452330200 R 609 * 10133460550600 R 2642 * 16131730816300 R 2279 * 14131710621301 R 1505 * 14131641120917 R 876 * 15131251882550 R 934 * 15131521380700 R 668 * 14133451798500 R 488 * 07132180692702 R 352 * 15131420701761 R 4461 * 15131612453400 U 572 * 16132551606033 R 90 * 17132361350907 R 5013 * 16131821206811 U 3014 * 15131251895050 R 4583 * 15131471463209 R 1686 * 17132458141605 U 186 * 17131441287100 R 747 * 15131471470003 R 126 * 15131460728451 R 2853 * 17132180853602 R 3177 * 17132551706531 R 456 * 15131710795858 R 377 * 18131730903804 U 2216 * 17131710855709 R 668 * 17132361365610 R 2149 * 19131613454500 U 3119 * 16131722175000 R 1557 * 17131511481417 R 164 * 18131830908131 U 1574 * 16131730816305 U 1507 * 15132172551250 U 964 * 17131612791302 U 4455 * 17131431792109 R 616 * 15131612427500 U 2408 17131335061601 R 5668 * 17132180848714 R 2825 * 14133460762371 R 429 * 08131440525901 R 4887 * 15131420702113 R 607 * 17132250068800 R 3020 * 16132280925011 U 2376 * 17133441714100 R 551 * 15132531516200 R 409 * 17132551707583 R 272 * 19133431839906 R 1221 * 16132141235100 U 1157 * 17132361363600 R 5292 * 16132510998900 R 2449 * 16133431479209 R 3213 * 18131511553800 R 290 * 15132551532432 R 1330 * 15131710795833 R 501 * 17132321766704 R 558 * 16131830772631 R 833 * 15131420692461 R 833 * 20133460939824 R 290 * 16131710836900 R 499 * 15131251854200 R 4269 * 17132551706881 R 1478 * 15131722040502 R 90 * 16132321714300 R 1427 * 15132222016704 U 856 * 18133452251100 R 856 * 18132622080200 U 1254 * 16131630908515 U 929 * 20131613481400 U 421 * 20131613481701 U 856 * 16131250868731 R 1126 * 20132531962407 R 413 * 15131630757700 U 1109 * 15132531512602 R 348 * 17131441293504 R 1520 * 15131612415000 R 542 * 17131536920000 U 1065 * 16132551628681 R 6995 * 18131450996919 R 1146 * 15131641156507 R 516 * 14131843423644 U 9765 * 18131451007220 R 784 * 19131631047721 U 89 * 16131641191603 R 311 * 16133460806521 R 319 * 17132472279400 U 3017 * 15131710798605 R 311 * 17131441293599 R 507 * 15131710795102 R 4369 * 12132521814781 R 1572 * 15132531532300 R 2376 * 16132531568700 R 3017 * 15132321667505 R 514 * 15131251864000 R 296 * 15131630792100 U 2866 * 16132531592207 R 558 * 16133421038200 R 296 * 16132531585800 R 1542 * 17132361361900 R 1123 * 15131251871200 R 413 * 15132520007842 R 775 * 15131612429100 U 282 * 15132292814201 R 192 * 17132361361901 R 630 * 15133411599700 U 2825 * 15131641164400 R 5682 * 07131640544700 R 458 * 16132541289400 R 2633 15131310970300 U 528 * 17131431801308 R 435 * 10133411017000 U 775 16131391685200 R 127 * 15131630743616 U 90 * 15133411602000 U 397 * 16131681007400 R 9740 * 16132321706901 R 3851 * 15132172586550 U 862 * 17132361400301 R 1093 * 16131511375911 R 261 * 16131710837001 R 715 * 16131250880500 R 1093 * 16131460780051 R 91 * 17131450934689 R 891 * 16131511376700 R 1341 * 15133411602004 U 464 * 16132551629631 R 1556 * 16131681016400 R 876 16131381783108 U 644 * 15133460781702 R 354 * 15132531515100 R 383 * 18132622080209 U 653 * 16132531602800 R 833 * 18132622092500 U 2155 * 15132172563652 U 929 * 17131431803268 R 978 * 16131843766231 U 1799 * 17132361400300 R 2464 * 16132531592302 R 3892 * 18132310323329 U 2821 * 16131810179410 U 4296 * 15131521387205 R 1392 * 15131710807616 R 334 * 15131710807619 R 653 * 15131710790400 R 688 * 17131730868306 U 124 * 18131450997300 R 1337 18131331237200 R 3320 * 16132531585500 R 1731 * 16131810179415 U 1542 * 18132531819000 R 1286 * 19131640046801 R 493 * 15133411549100 R 224 * 16131460782301 R 616 * 15132457197900 U 3672 * 15132172580150 U 1123 * 16132531576603 R 276 * 18133460881539 R 90 * 16131441243205 R 1007 * 17132551717182 R 609 * 12133460681740 R 528 * 12131641052408 U 333 * 15132531514400 R 1318 * 16131511442914 R 350 * 16132551625681 R 470 * 16131460773601 R 717 * 15132321608500 R 514 * 15132321653400 R 151 16131381790900 R 601 * 17132622000400 U 369 * 19131613324001 U 1608 * 10132530997602 R 4473 * 17131460823600 R 371 * 15131420699361 R 8339 11131311433000 U 3505 * 15131420684711 R 1670 * 15132520000330 U 616 * 15131710795831 R 175 * 17132180811100 R 934 * 16131710809302 R 128 * 15131420680766 R 339 * 19133412083800 U 1399 * 15131420689513 R 1254 * 18131641274100 R 383 * 13133441571216 R 2038 * 16131710820220 R 4900 * 19131613324000 U 814 * 17131722315300 R 2007 * 15131420692462 R 1186 * 17132361380300 R 804 * 18133452251300 R 311 * 15131521377200 R 1551 * 15132172563352 U 238 * 17132151018902 R 1966 * 15131722042800 R 624 * 15131730777008 R 175 * 15131420697761 R 688 * 07132180690000 R 412 * 17132361353001 R 2248 * 16131710824539 R 401 * 18131630999300 U 2803 * 17131420798864 U 943 16131391727202 U 189 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 573 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131710837064 R 288 * 18133441792301 R 1165 * 15131460716900 R 2216 * 18132161537809 R 2437 * 15131521389300 R 499 * 16132551615131 R 1350 * 15132172560250 U 775 * 15132172557261 U 551 * 15131641157802 U 1583 16131391729001 R 1350 * 17132361361100 R 1095 * 07132180673900 R 412 * 16133411633800 R 3241 * 13132531302600 R 474 * 17131710874301 R 93 * 16131710809300 R 258 * 16131710835500 R 483 * 03131710079609 R 232 * 15131521418610 R 90 * 15133441604200 R 906 * 15131710795834 R 856 * 18131641273904 U 1399 15131390356102 U 8045 * 20131731044900 U 1381 * 15131730752507 R 194 * 15132172561450 U 1181 * 13131641087608 R 121 * 17132622015900 U 1446 * 15131641151703 R 2632 * 16131680981400 R 1895 * 16132531542800 R 2502 * 15132172560851 U 406 * 15131420687562 R 1463 * 16131220055427 U 5105 * 16132292847810 R 238 * 15131251833950 R 3049 * 16133421001500 R 2360 16131381678200 R 420 * 16132282148206 U 1171 * 15131420699864 R 348 * 17132361384900 R 2087 * 15131420695561 R 325 * 15132172591255 U 930 * 20132613308007 R 703 * 15132321606600 R 1824 * 18133441789601 R 934 * 18132622063400 U 3467 * 15131251871400 R 528 * 16131710809303 R 317 * 15131722076100 R 325 * 16133452023600 R 224 * 15132172560850 U 717 * 15131420696611 R 413 * 16133411633802 U 1510 * 15133451897500 R 369 * 15131251873200 R 3017 * 16132321697303 R 1326 * 18132481626306 U 2237 * 15132172639850 U 415 * 16131722112800 R 406 * 18133452233700 R 200 * 15131630743652 U 116 * 15131471470005 R 90 * 16131511405500 R 2600 * 17131710860300 R 3132 * 17131710859402 R 5405 * 18133452260200 R 2184 * 16131542496400 R 3531 * 17131511492948 R 1761 * 14133460738210 R 789 * 15131521418510 R 2825 * 15131511370095 R 1800 * 19131210203902 U 175 * 18131451003905 R 90 * 15132321663504 R 2472 * 19131613316000 U 2907 * 11133460638400 R 384 * 16131710833300 R 252 16131381788115 U 848 * 16132642438700 R 612 * 16132551617581 R 15834 * 17132132164101 U 1320 * 15133431397807 R 4137 * 16131542518600 R 193 * 17131710860400 R 586 * 17131431806100 R 354 * 15132172573553 U 276 * 15131420703362 R 784 * 17132511791205 U 392 16131381801800 R 1329 * 16132310295862 U 189 * 17131710840914 R 1882 * 18132161550209 R 238 * 17132361368012 R 247 * 17131710841600 R 3907 * 16133411706600 R 4098 * 17131710856513 R 261 * 11132611080703 R 1405 * 19132221533900 U 2537 * 16132180762003 R 7084 * 18133460881399 R 91 * 17132321766302 R 247 * 17132361349600 R 1355 * 19131511068450 R 5929 * 16133460822903 R 1283 * 15132541203300 R 2472 * 16131420748212 R 1510 * 15131730759800 R 2774 * 15133460786764 R 559 * 15133411585310 U 304 * 15132172558550 U 1352 * 20131221382900 U 127 * 19133441854600 R 1051 * 15131511367326 R 378 * 18131451000401 R 392 * 15133431404961 R 421 * 18133460881282 R 450 * 17132511791203 U 348 * 15132321668214 R 189 * 16131230282931 U 2664 * 16133431499206 R 701 * 17131710855504 R 136 * 17131710839709 R 551 * 17131710855609 U 1413 * 15133411585300 U 514 * 20131613481500 U 53 * 17132622000300 U 944 * 19133412106300 U 862 * 16132551607531 R 2071 * 15132310275615 U 2994 * 16131641181707 U 2470 * 16131621373600 U 1262 * 17131710855402 R 397 * 18132531840100 R 2500 * 18131511587200 R 856 * 15131521371810 R 2853 * 17132621974000 U 523 * 19131613324006 U 813 * 18131641263704 U 1196 * 15133420952800 R 5895 * 15133460786718 R 1029 * 17132361363200 R 290 * 15133411578800 U 3114 * 17131710842600 R 11318 * 17131441273842 R 311 * 18131730903401 U 1286 * 15132520008702 R 1863 * 19131613324100 U 388 * 15131521380900 R 124 * 17131710839904 R 2762 * 16132510997800 U 128 * 15131612428600 U 1051 * 15132520000318 U 885 * 19131613319800 U 2449 * 16132531544132 R 659 * 15133460762184 R 276 * 17132622008300 U 3852 * 17131710877001 R 507 * 15132172570250 U 151 * 15131420710011 R 542 16131381789303 R 282 * 15131521391010 R 256 * 16131641183403 R 1357 * 15131251893500 R 499 * 15131420699862 R 369 08131320570101 U 1259 * 15131630743628 U 1181 * 16133421007100 R 191 * 16131680991900 R 2302 * 09132172798953 U 128 * 16132551616731 R 808 08131320570100 U 1072 * 17131710860410 R 638 * 15132172626755 U 1021 * 15131420695661 R 804 * 15132172573150 U 1748 * 15131722078500 R 227 * 17131710862803 R 485 * 15132172605652 U 116 * 19132131216800 U 688 * 15131420701511 R 369 * 16131821145601 U 726 * 17132551711631 R 1540 * 15131630743609 U 1350 * 18133411875600 U 929 * 15131680932200 R 311 * 17132282284912 U 609 * 17132361351600 R 1286 * 15131420702211 R 1477 * 19131451072801 R 688 * 16132282149900 U 1254 * 16131542537800 R 1766 * 16131710837004 R 325 * 17132361393900 R 789 * 09132510836601 R 453 * 17131710860202 R 348 * 18133452251900 R 302 * 15131420696161 R 572 * 16132321701104 R 1741 * 15131710795860 R 609 * 15131521377420 R 537 * 19132622229500 U 644 * 15131420702421 R 668 * 17131710890535 R 885 * 15132292791400 R 6095 * 08132610785200 R 5232 * 17131710861338 R 282 * 15131420685761 R 7103 * 17131441293526 R 665 * 17132361362903 R 1016 * 15132222016703 U 833 * 15131420701261 R 616 * 17132361358000 R 159 * 18132371843536 U 6278 * 15131521371815 R 1065 * 16131821145600 U 1294 * 15132172631755 U 616 * 19131451072900 R 1224 * 19131730969010 U 1831 * 10131830459563 R 19014 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 574 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131612744203 U 1125 * 15132541209700 R 247 * 15131420701115 R 159 * 16131710834602 R 136 * 15133460785503 R 392 * 16132310296130 U 124 * 15132172631850 U 572 * 15131641170435 R 934 * 15132172551455 U 1783 * 16133460795105 R 180 * 15133460781400 R 258 * 18132292847300 R 659 * 15131420698662 R 756 * 15131420697111 R 224 * 19132131217107 R 93 16131381680508 U 3001 * 16132551602581 R 862 * 19131722565300 R 2087 * 15131420696542 R 479 * 17132371060281 R 804 * 15131251864100 R 542 * 15132222016702 U 470 * 18132531778104 R 638 * 19131631049501 U 1958 * 15131420696362 R 124 * 15132292788200 R 805 * 16131710836610 R 385 * 17132621973400 U 514 * 15131521377905 R 804 * 17131431787300 R 1312 * 15131420696261 R 2216 * 17132622021600 U 572 * 18131710892105 R 2722 * 19132622229600 U 493 * 18131630997102 U 819 * 16131710829109 R 189 * 17132622002100 U 876 * 19131821458900 U 775 * 19132152222800 R 731 * 16131730833602 U 1542 * 16132531567101 R 145 * 07131620390631 U 7835 * 16132280951807 U 392 * 15132310275761 U 2437 * 15131460759000 R 91 * 17131431807706 R 1167 * 17131630928501 U 1991 * 17131460841000 R 421 17131381823400 U 703 * 07132160568202 R 1230 * 15132172562352 U 89 * 17131431835200 R 427 * 16131730795801 U 2023 * 15132621700000 U 2801 * 16132310287270 R 2111 * 16132541276201 R 761 * 17132621973700 U 862 * 16132222094500 U 580 * 16131612553200 U 848 * 15131521374620 R 1626 * 15132310275655 U 2504 * 17132621974100 U 514 * 17131612854900 U 14395 * 15132172568050 U 616 * 15132611300913 R 261 * 16133460814803 E R 2045 * 17132361364401 R 311 * 15131810017410 U 914 * 15132172615051 U 891 * 15131511354354 R 514 * 15131710808607 R 497 * 17132361364304 R 479 * 16132551606031 R 2472 * 17132161532904 R 784 * 17132621988900 U 2541 * 16132113335952 U 1378 * 15131710774809 R 683 * 13131420587561 R 132 * 16133411666702 U 899 * 18131431851411 R 392 * 17131431807700 R 949 * 16131630844701 U 1268 * 16131722239600 R 413 15131321084300 U 3116 * 15132172562350 U 1129 * 16131250683139 R 1953 * 16132310295730 U 2888 * 17131431809304 R 859 * 15132172608150 U 485 * 17131431804809 R 2664 * 17132321766712 R 210 16131381789807 U 210 * 16131621408000 U 552 * 15133460786596 R 2918 * 15133411575803 U 3560 * 18131621565709 U 1879 * 15131511370100 R 1757 * 12131641053301 U 197 * 16131612553100 U 1443 * 17132361364400 R 933 * 17131431807400 R 869 * 18131831925020 U 1521 * 17132531662603 R 784 * 17132161532827 R 252 * 17132361385500 R 194 * 15131511314000 R 2737 * 16133411666502 U 2132 * 15131511370064 R 1836 * 19131210176800 U 6973 * 16131830772633 R 3215 * 16132113335950 U 2638 * 20133460939816 R 224 * 18131842646035 U 124 * 17131431807401 R 2027 * 16131730804401 U 898 * 17132531736500 R 745 * 16131460771850 R 1958 * 15131460756500 R 49 * 16132510990000 R 4814 * 15131612396100 U 2300 * 16132113335750 U 132 * 15131471464200 R 899 * 15132172597150 U 964 * 13131621079602 U 1144 * 17131612831200 U 383 * 12132111766850 U 10708 * 15131521390000 R 10117 * 18131613271000 U 2307 * 07132610757129 U 3214 19131392148300 U 2696 * 16131621405423 U 1320 * 15133441576403 R 537 * 15131460759002 R 276 * 16131612538800 U 1240 * 11132160920806 R 6522 * 15132172639450 U 934 * 16131612538300 U 238 * 16132458115808 U 1679 * 18131722489300 R 833 * 15132457199100 U 5969 * 16131511412410 R 4576 * 18132612786800 R 2600 * 18131542864800 R 6933 * 16132310288540 R 1505 * 16132310296100 R 494 * 16132310294377 U 1341 * 18132511807000 R 1843 * 15131710808688 R 1475 * 16131641178915 U 1870 * 15132531528700 R 741 * 15133431414406 R 126 * 15133451891700 R 1639 * 13132481239601 U 3129 * 19131830949831 U 819 * 17131460868451 R 706 * 15132611316600 R 413 16131391728105 U 906 * 18133441786300 R 1221 * 15132310275845 U 992 * 16131710836605 R 1286 * 16132551628282 R 1192 * 17131460830650 R 116 * 15131511331331 R 1443 * 18131613271100 U 1443 * 17131830838881 U 1196 * 15132281173102 U 885 * 15133460787093 R 470 * 08131730401202 R 904 * 18131542864812 R 1994 * 11133460569107 R 987 * 15132541173202 R 1761 * 17132361351402 R 92 11131333156450 R 2112 * 15131521382920 R 869 * 17132551716182 R 682 * 15131460757003 R 261 * 15131641153702 U 4391 * 17132132206104 U 6890 * 16131710834409 R 1411 16131391729200 R 136 * 08131730401400 R 1639 * 09131842216436 U 2741 * 16131710828302 R 1053 * 15131511331380 R 151 * 15131460715851 R 754 * 16132310296101 U 1530 * 17131612831300 U 435 * 16131612563801 U 920 * 15131511371500 R 194 * 17131722401900 R 833 * 20131681377100 R 339 * 18133431733501 R 247 * 16132541263102 R 634 * 15132611321200 R 1661 * 16131511422500 R 978 * 18133431737607 R 1670 * 15132611316402 R 630 * 15131511371544 R 586 * 17131542580400 R 676 * 18131431852908 R 1347 * 16132551626233 R 101 * 13132481239603 U 470 * 11133460622105 R 317 * 16132551628381 R 3498 * 17132411866500 U 2321 * 16132551612931 R 1019 * 16133431515004 R 1275 * 15131521390020 R 1956 * 13131621079606 U 1352 * 15131641170445 U 1526 * 13133460300702 R 2586 * 16131441207200 R 1007 15131381131904 R 6853 * 16133431497006 R 1639 * 18133431718006 R 325 * 16132321693902 R 3458 * 15131511369700 R 91 * 15131641170402 R 1574 16131321098400 U 1230 * 16132131947205 U 406 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 575 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132611323704 R 934 * 17131536674000 U 595 * 14131612157500 U 4734 * 09133460526304 R 2906 * 16131460799101 R 784 * 15131521377900 R 383 * 15131420719061 R 4664 * 16131441244002 R 383 * 15132541175401 R 741 * 16132321673606 R 334 * 15133411504800 U 10950 * 16131641178928 U 2950 * 13131710605230 R 128 * 12133431278120 R 197 * 15131420727013 R 1254 * 17131612772000 U 934 * 15133420966700 R 319 * 17131612771900 U 789 * 16131730804802 U 731 * 15133411526406 U 696 * 18133431674906 R 1483 * 16132282105000 U 572 * 16131460779100 R 943 * 16131534258200 U 2420 * 16133460798904 R 726 * 15131521378305 R 296 * 15131251888950 R 572 * 15131730745207 R 180 * 15131251888900 R 644 * 17133441744800 R 362 * 15132251552900 R 4027 * 17131521563220 R 210 * 16131722252900 R 91 * 14131680848001 R 258 * 09132360693600 R 2073 * 16132292890021 R 829 * 15131460763551 R 159 * 18132531833500 R 3516 * 18132292922261 R 659 * 16132131949600 U 499 * 15131630762401 U 1654 * 16131460779102 R 493 * 16132551630431 R 1670 * 15132531529100 R 1030 * 14132361156803 R 2558 * 17131521560300 R 1036 * 20132512101500 R 746 * 16132241765801 U 659 * 15132551521632 R 1478 * 15131680959902 R 551 * 13133431129208 R 484 * 15131710806122 R 304 * 17132361383300 R 126 * 17131525399910 R 91 * 16131612613000 U 1607 * 15131460756451 R 116 * 16132310296104 U 653 * 16132551613284 R 3356 * 17132180818706 R 1349 * 15131441095704 R 4257 19131381038805 U 558 * 17131521559900 R 1958 * 14132321560602 R 836 17131381836605 U 601 * 15131680955201 R 203 * 15131511304020 R 1381 * 18131521720015 R 537 * 17132361360101 R 1510 * 18131521720013 R 798 * 18132371813935 U 421 * 17132622000000 U 305 * 17131612749900 U 673 * 17132321766500 R 871 20131392264400 U 6845 * 16132551630581 R 1820 * 16131521453300 R 5618 * 16133431501226 R 754 * 16131710837010 R 189 * 18132292844302 R 609 * 19131621667400 U 325 * 18131613108100 U 703 * 15131521377907 R 93 * 18132241442100 U 24375 * 17131521553705 R 479 * 17131521539200 R 4098 * 15132310273104 U 421 * 16131710821914 R 6371 * 16131460778903 R 189 * 18133431726963 R 116 * 16131542502610 R 1051 * 15132251572200 R 6055 * 15133460786675 R 1370 * 15132172563650 U 2344 * 16131710814501 R 572 * 16131710823803 R 203 * 16132520018890 R 2317 * 16131730814100 R 595 * 16132371613581 R 819 * 18131613101900 U 1109 20131382400500 U 1940 * 15131521407910 R 392 * 15131511304021 R 525 * 16131730839716 U 290 * 16131680992700 R 4495 * 15132310281950 R 725 * 16132551607582 R 2758 * 16133431490708 R 784 * 16132310291781 U 2184 * 15131251899050 R 876 * 15131542388400 R 3592 * 16132458168650 U 2918 * 16131460789950 R 624 * 15131521372320 R 717 * 18131521733915 R 145 * 15131460758300 R 136 * 15132120436600 U 1167 20131382407552 U 1146 * 16132541279300 R 1766 * 18133431668006 R 514 * 15133420955602 R 290 * 16132270624007 U 8892 * 15131210759400 U 741 17131335076200 R 2248 * 18131521735335 R 145 * 16132458185800 U 11573 * 16132531538405 R 1895 * 15131521347200 R 2801 * 18131210130506 U 159 * 15132120456207 U 2376 * 16132531538300 R 673 * 15131511369710 R 688 * 14131511243425 R 36905 * 18131441343209 R 1993 * 16131681017100 R 470 * 16131521458300 R 1661 * 18131810329900 U 1125 * 19131810435900 U 558 * 18131441346039 R 5213 * 18131521733820 R 1221 * 16133460798902 R 726 * 16132551627131 R 1402 * 18131521711215 R 841 * 18132481615800 U 3058 * 16132321687806 R 441 * 19131431985800 R 644 * 16133431476606 R 485 * 15132281189900 U 1512 * 16133460806238 R 363 * 18131534769200 U 1095 * 17131521547400 R 528 * 15131511368145 R 127 17131335075801 R 7602 * 17133411732500 U 1639 * 16131641196520 U 630 * 17132310312977 U 1291 * 15131420717768 R 1127 * 17132310312973 U 2020 * 18131613127200 U 1381 * 15131612476100 U 1863 * 16131630848800 U 1234 * 16132321747215 R 885 * 17132361356200 R 659 * 15132611298907 R 1350 * 19131431985900 R 2848 * 18132371819384 U 9248 * 17132361375000 R 499 * 15131722086000 R 47 * 18132371819382 R 1852 * 18131521735345 R 232 * 18131441342700 R 2948 * 16131542479214 R 456 * 18131534768902 R 348 * 18132131177000 U 1356 * 18132371817033 U 1088 * 17132458141504 R 189 * 15132180160354 R 2694 * 18132371817031 U 126 * 15131511332600 R 194 * 16132531538000 R 514 * 15132551517731 R 90 16131391707188 U 2216 * 16131641178900 U 413 * 16132282105003 U 566 * 16132551603031 R 1135 * 18132371815681 R 134 * 15132520000755 U 4182 * 16131710820915 R 914 * 19131221343300 U 4293 * 13131611954503 U 892 * 19131821448805 U 630 * 19131722525000 R 558 * 16131460768701 R 127 * 19131810435910 U 151 * 18131534769606 U 972 * 17131521551430 R 334 * 16132551602737 R 1137 * 15132520005722 R 906 * 17131521558900 R 659 * 20131230631731 U 124 * 16131511378000 R 616 * 15131810000500 U 305 * 19131431986401 R 2696 * 15131641136702 U 1831 * 17133411732400 U 1157 * 17131722336700 R 3241 * 16131511415120 R 1542 * 18132371819385 U 2167 * 17131521547210 R 7399 * 15132611307900 R 601 * 18131810329905 U 2116 * 16131710810900 R 542 * 16131511377826 R 616 * 17132361404603 R 3163 * 17131521558910 R 836 * 15131521381026 R 296 * 15132310279461 U 2972 * 20131731025800 U 124 * 20132512179100 R 133 * 18131641274302 U 1079 * 16131471530800 R 616 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 576 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16133451951400 R 659 * 16131710823310 R 965 * 15133460776800 R 819 * 13133420797604 R 1452 * 17131630946900 U 558 15131381190300 R 4649 * 15132531528600 R 1021 * 15133420947107 R 1286 * 17131521543820 R 159 * 15132172610050 U 2729 * 20131631167514 U 124 * 16133460818100 R 688 * 16131710836615 R 189 * 20131631167501 U 25 * 15131511352100 R 1167 * 11131611628100 U 2107 * 15131542366600 R 936 * 17132361383301 R 136 * 19131621667404 U 470 * 15131511344590 R 131 * 16131730800301 U 321 * 15131420716911 R 673 * 18132531833900 R 2664 * 16132172661150 U 3209 * 17133431580207 R 523 * 18132292914011 R 1831 * 16131612608500 U 2039 * 16132310291780 U 2440 * 15132310275228 U 688 * 17131250935096 R 644 * 16131630847602 U 523 * 15132511623702 U 1044 * 15132172579650 U 1676 * 15132172624450 U 1137 * 18131281892000 U 1682 * 17131511495839 R 2962 * 16131730801800 R 1607 * 18131613285300 U 2982 * 18132371809432 U 5413 * 15131251895758 R 1132 * 18131681176102 R 406 * 15132172632560 U 2062 17131335061600 R 12522 * 15131680941000 R 6009 * 16132551628631 R 1062 * 13132310261410 R 1708 * 15132541175400 R 1093 * 16131680987600 R 369 * 15131542283600 R 2545 * 16132551602631 R 1152 * 15131612403600 U 862 * 16131730835500 U 1268 * 16131511443200 R 2408 * 19131613465400 U 4186 * 17131722414300 R 499 * 13131612014592 R 9532 * 17131460867054 R 1240 * 14131843438241 U 423 * 18132292914021 R 1818 * 17132361383500 R 638 * 15131710785519 R 383 * 17131521551000 R 2761 * 17131521550500 R 2440 * 15132310275851 U 1021 * 15131612396000 U 1749 * 15131511367600 R 354 * 16131441245800 R 933 * 15132172601350 U 1370 17131381836810 U 761 * 18133452200700 R 616 * 18131521757110 R 2788 * 13132511361900 R 1985 * 18132292914063 R 871 * 15131630820300 U 1775 * 15131630820200 U 2700 * 16131460770050 R 1051 * 15131630755900 U 755 * 15133431416606 R 1062 * 18131521735317 R 2600 * 12132160960200 R 760 * 17131521553900 R 124 15131381193820 R 2312 * 16133421011901 R 1794 * 14131630678112 U 2314 * 09133460526303 R 1405 * 18133431728406 R 290 * 16131450870008 R 1329 * 16131680990600 R 319 * 15132222034908 U 1060 * 16133421000000 R 1021 * 16131612643700 U 7163 * 17131521550600 R 651 * 17131521554010 R 232 * 15131511362705 R 90 * 14131630678111 R 2272 * 16131612613001 U 638 * 15132292812600 R 1315 * 18132520076550 R 538 * 16131441201402 R 384 * 18131521734400 R 601 * 16131441176802 R 943 * 18131441324701 R 348 * 19131821449707 U 745 * 15131460763300 R 210 * 10132310215612 U 751 * 16132230426551 U 14812 * 16131680966600 R 644 * 18132292914023 R 978 * 15131521378340 R 668 * 15131420717963 R 885 * 07132430981900 U 16066 16131391771602 R 2533 * 15131542328000 R 653 * 16133431482206 R 572 * 16131641178916 U 2408 * 18131521720010 R 2151 * 15132120436606 U 1137 * 16132292882600 R 703 * 18131521735370 R 427 * 17132321762700 R 349 * 16132551621431 R 276 15131390403125 U 775 * 18131681174600 R 311 * 16131460776652 R 101 * 15131710796100 R 151 * 18132292841400 R 804 * 15131630755902 U 1713 * 11132120583101 U 16932 * 17131521553703 R 441 * 16133431516606 R 470 * 16132310298930E U 2791 * 16132551607581 R 1157 * 07133460405617 R 187 * 15132310275230 R 507 * 16132371613586 R 566 * 15131251890650 R 612 * 15131460762953 R 203 * 15131460754950 R 166 * 09131730448500 R 141 * 17131521550610 R 644 * 17133452090700 R 282 * 20131631186100 U 124 * 18131511582500 R 188 * 18132371815631 U 1399 * 18131631046502 U 4777 * 15133420951602 R 2344 * 18133431725706 R 869 * 18133431660260 R 668 * 15131630820201 U 164 * 15133431416640 R 325 * 15131251894150 R 8224 * 16131641176123 U 1036 * 17131210051610 U 3961 * 16132551602331 R 2504 * 15132222034900 U 1109 * 15131710806824 R 91 * 15131251899926 R 2055 * 16133451986200 R 1189 * 18131521735367 R 358 * 15131710806100 R 558 20131321490400 U 9074 * 16133431476607 R 609 * 17132361374801 R 334 * 17131521543200 R 6606 * 20131681313400 R 124 * 17131441284602 R 413 * 11133441233600 R 775 * 16132531600800 R 2120 * 15131710807404 R 507 * 15131511354902 R 906 * 16131511415150 R 4296 * 16131542435200 R 1616 * 17133411832602 U 4695 * 16132541265300 R 2187 * 17131612773301 U 2882 * 17132292867202 R 89 * 16132531592204 R 586 * 16131441245801 R 723 * 14133451748400 R 333 * 13131460642650 R 2274 * 16131630916119 U 761 * 15131460759750 R 125 * 13132240663003 U 9840 * 20133431846806 R 630 * 16131681007000 R 558 * 15131521384530 R 653 * 17133411832600 U 2921 * 17132361354800 R 1757 * 17132622000100 U 1692 * 18133411975000 U 24080 * 17131521540310 R 688 * 20133431896306 R 601 * 18132511899900 U 1607 * 15131810000600 U 1451 * 16131542481210 R 210 * 17132541350402 R 876 * 16132520017741 R 2324 * 14132522004333 R 453 * 16132531599900 R 164 * 16133460818101 R 427 * 17132622000600 U 717 * 16132551602786 R 1346 * 18132472466800 U 769 * 15131460754650 R 127 * 17132292871309 R 717 * 17132361349904 R 644 * 17131612773300 U 3293 * 15131521410400 R 628 * 16131710810700 R 731 * 16132531566802 R 703 * 20131432004725 U 392 * 13131811354907 U 2683 * 15131521418503 R 731 * 16131710824578 R 186 * 17131710850901 R 980 * 20131681312300 R 93 * 20133431896807 R 595 * 18132472466700 U 2967 * 16131710810805 R 159 * 15131521373207 R 1154 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 577 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131710800702 R 1766 * 16131722113800 R 582 * 19131511086415 R 89 * 16131460807572 R 159 * 17132154046800 R 2309 * 13132240618502 U 1134 * 16131511412893 R 1995 * 16131460810254 R 362 * 15131511369504 R 581 * 12131630594153 U 409 * 20132152467500 R 276 * 16132551604081 R 2376 * 16132361284509 R 992 * 16131722134800 R 721 * 19131511088520 R 630 * 16132551620781 R 1062 * 15132232191267 U 638 * 16132292890018 R 514 * 15131420703361 R 597 * 16133421011900 R 429 * 16131250883415 R 513 * 16131441202201 R 282 * 15132611321210 R 2729 * 15131710804300 R 1496 * 16131542483600 R 2084 * 17133452090800 R 624 * 18133431732005 R 507 * 15131532725036 U 914 * 20131621743102 U 354 * 16132541292700 R 886 * 14131710626200 R 1291 * 11132531122005 R 2446 * 17132321770300 R 348 * 16132292889209 R 949 * 15131420716912 R 1639 * 16131521460710 R 485 * 15131730745202 R 3350 * 15131710800234 R 1242 * 15131511331330 R 413 * 17132321770303 R 523 * 16131250880481 R 1060 * 15132511604900 R 6814 * 15131730745208 R 609 * 16132551628281 R 1008 * 15132371501731 R 507 * 16131680973400 R 514 * 18132531765601 R 784 * 19131613455301 U 871 * 18131613221604 U 5578 * 17132361400202 R 3751 * 13133460301500 R 519 * 16131612583800 U 528 * 16133431472108 R 4177 * 15131511331936 R 566 * 17132241772504 U 731 * 17131641215102 U 4973 * 19131730977600 R 2513 * 17131511524200 R 180 * 16131471552000 R 89 * 15131521417827 R 427 * 18133452193600 R 1157 * 15131710778606 R 435 * 18132131177002 R 1765 * 15131630802700 U 3187 * 16132292881002 R 276 * 16131460776651 R 276 * 16132292890025 R 479 * 12131630570208 U 1426 * 16131460782500 R 369 * 16131460770150 R 1109 * 16131441243200 R 194 * 18131630963800 U 668 * 18133431731606 R 1991 * 08132530805400 R 595 * 16131641187502 U 819 * 15131521377960 R 479 * 09133440817303 R 2186 * 16131450871906 R 537 * 18131431851409 R 1210 * 13132641950000 R 31510 * 15133411526404 U 1152 * 15132511605000 U 4854 * 18133441818701 R 89 * 18131431851410 R 1117 * 15131511363555 R 247 * 17131511524217 R 3209 * 18131621507204 U 339 * 16131521458320 R 1471 * 18131441324700 R 383 * 16131441243900 R 101 * 15131612386900 U 4127 * 12131281245800 U 882 * 16132321683039 R 761 * 17131521564510 R 2311 * 16131511409015 R 1021 * 15131612388300 U 514 * 16131250879631 R 876 * 18133431668809 R 775 * 16132432329700 U 528 * 18131521735318 R 217 * 12132481119801 U 276 * 19131431984500 R 659 * 15133451917200 R 1514 * 17132371061081 R 958 * 16132531597901 R 493 * 16132321748405 R 2600 * 16131722264500 R 542 * 15133411595101 U 89 17131335025402 R 1215 * 16131460768150 R 965 * 16131630847600 U 2856 * 16132481439901 U 601 * 16133431479306 R 5053 * 15131251875825 R 1318 * 13131471400520 R 3074 * 16131641189806 U 5014 * 15131630738603 U 4212 * 16132551612281 R 572 * 16133441638607 R 1521 * 17133460847906 R 2921 * 16131612546500 U 1521 * 16133411635300 U 1350 * 15132541212501 R 986 * 16131542502600 R 1486 * 16131441234600 R 124 * 16131441196305 R 616 * 16132481431300 U 745 * 11133460573100 R 242 * 15131710774001 R 586 * 16132292879309 R 2982 * 15131521340913 R 362 * 15131521344600 R 456 * 15131441112205 R 1007 * 16132120828803 U 89 * 16133441633500 R 2525 * 20133452455600 R 572 * 15131710774912 R 383 * 19131431984504 R 871 * 16132551613781 R 267 * 15131612347601 U 3065 18131381031808 U 335 * 15133431461706 R 1442 * 15131710807509 R 151 * 16132131929500 U 1639 * 15132310275219 U 1036 * 08132540540201 R 3494 * 16132141263214 U 2087 * 16131612526300 U 1167 * 15132481358200 U 874 * 16132531579200 R 1350 * 16131250890931 R 427 18131381031715 U 514 * 20133452454300 R 653 * 18131471622704 R 101 * 15133420950600 R 311 * 16132120819200 U 369 * 15132481379200 U 2472 * 16131710820103 R 7238 * 15132120473802 U 581 * 16132120868000 U 133 * 18132541403200 R 906 * 16133431542306 R 4660 * 16132120868010 U 1240 * 16132481452500 U 3017 * 16132120860802 U 943 * 16132481427900 U 92 * 15132611307060 R 703 * 16131680970700 R 1109 * 16132371604881 R 9229 * 15132541176500 R 1157 * 15131441093602 R 591 * 15131521374000 R 4217 * 16131511443800 R 631 * 15131511367800 R 616 * 18131411516202 U 709 * 16131612527906 U 319 * 15131251882450 R 2533 * 12132231289921 U 685 * 10132160849902 R 922 * 15131722049900 R 740 * 14132531364800 R 1013 * 15131722054900 R 4217 * 16131511427816 R 273 * 15132292806800 R 4973 * 16131612527901 U 1315 * 17131641212604 U 586 * 17131521543400 R 542 * 16132551628031 R 1196 * 15131251882300 R 1486 * 14133420905419 R 990 * 15131722038500 R 6009 * 16131250865631 R 1254 * 18133411961702 U 726 * 16132310298540 U 1734 * 15133460787049 R 601 * 15131441118404 R 290 * 15133460762767 R 2761 * 15131251862600 R 1355 * 17131612820700 U 1399 * 14132531364500 R 128 * 15131722050100 R 1927 * 15131521372020 R 1644 * 16132551620231 R 891 * 17132292857101 R 3176 * 18131460889200 R 261 * 15132541173200 R 224 * 16131722163100 R 836 * 14132262164100 U 1547 * 11131620809301 U 1395 * 16131621351606 U 2364 * 16131511443840 R 2382 * 18133431727906 R 848 * 16131250892631 R 357 * 16132511109100 R 3241 * 15131710795100 R 1399 * 18131411464411 U 203 * 19131641318502 R 2367 * 17131521540130 R 558 * 13132111830655 U 4813 * 18133431724323 R 91 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 578 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132321314201 R 499 * 16132551613783 R 1318 * 16131722163101 R 334 * 16132551613681 R 1189 * 15131441108000 R 116 * 15131251887250 R 616 * 16131250893981 R 622 * 16131641190202 R 1831 * 17131281758000 U 10713 * 15132611307062 R 1381 * 15132232122255 U 1958 * 14132321540100 R 383 * 17131521542520 R 276 * 18131521733823 R 435 * 15131251887150 R 659 * 15133460762772 R 1210 * 15131251882500 R 441 * 18132541411702 R 2565 * 15131441091400 R 891 * 15132321620329 R 203 * 17132520026805 R 2155 * 18131613144700 U 1359 * 16131511405052 R 738 * 16132551629581 R 1021 * 12133460652400 R 96 * 16131460773254 R 537 * 15131680929900 R 339 * 19131710942203 R 124 * 17131521559500 R 124 * 16131460776650 R 1241 * 16132531601100 R 988 * 17133441687405 R 89 * 15133411544102 U 4023 * 16132321683008 R 2184 * 16131710835208 R 175 * 18132541411701 R 499 * 15131251890700 R 325 * 16131511408300 R 1799 * 16131411335401 U 2311 * 15131511345130 R 304 * 15131511347200 R 900 * 15133460762138 R 529 * 20133412260500 U 862 * 17131511455250 R 572 * 15131710808632 R 4455 * 15132141159700 U 1318 * 16132120819310 U 311 * 15131441088301 R 696 * 16132471979500 U 819 * 16131630897202 U 8344 * 15132172606550 U 601 * 19131460912350 R 479 * 16131630840701 U 827 * 15131730792300 U 1607 * 15131441119501 R 581 * 16132471979600 U 224 * 16132551620531 R 848 * 16131631214700 U 522 * 16132481452507 U 2866 * 18133431741306 R 311 * 15131460764953 R 1831 * 18131511574501 R 261 * 15131251890750 R 745 * 15131730790100 R 300 * 16132120826403 U 866 * 15133420946104 R 736 * 17131844085635 U 1731 * 20133412260800 U 775 * 14131281435600 U 603 * 17131612798600 U 833 * 15131251860250 R 126 * 16131511408628 R 1923 * 15131511366900 R 542 * 15133420949400 R 1446 * 20132613257415 U 3385 * 16132541290903 R 471 * 18133431741706 R 558 * 16133441678000 R 2311 * 16131631214701 U 696 * 16131230331181 U 1590 * 20133412219402 U 674 * 16133441675000 R 464 * 15132161297307 R 934 * 15132310275548 U 1123 * 16132551620431 R 703 * 16132120869913 U 955 * 15132471957901 U 91 13131311620605 U 16110 * 16131511408625 R 2629 * 15131521387000 R 2985 * 16132531537704 R 883 * 19131432002900 R 459 * 17132221350700 U 938 * 20133452454400 R 616 * 15131251865000 R 7163 * 15132270565300 U 1521 * 16133421006500 R 493 * 16131710810610 R 799 * 16131680963001 R 2196 * 18133431655406 R 644 * 16132551630731 R 362 * 15133451941500 R 1927 * 16131250918681 R 542 * 20133412219400 U 1196 * 16131710834203 R 485 * 15132270565506 U 934 * 15131722081600 R 5173 * 08133460443700 R 6719 * 17131641219702 R 3742 * 15132611321950 R 4984 * 15131251873450 R 2087 * 15132310275848 U 949 * 17132121201200 U 124 * 20132532009020 E R 12332 * 14131460670600 R 4171 18131331189400 U 8000 * 10131721269043 R 1421 * 15131710798655 R 1109 * 17132520035090 R 3145 * 18131810318900 U 731 * 16132292839819 R 862 * 17131521556100 R 572 * 16131621376100 U 2096 * 17132531699200 R 89 * 18131411474809 U 10347 * 15131680929001 R 261 * 15132222041002 U 1001 * 18131441373701 R 644 * 08133460455401 R 2894 * 15131251858300 R 124 * 17131621470610 U 1137 * 16131230295981 U 3689 * 17131521556110 R 421 * 15131511358505 R 448 * 13131621105300 U 2431 * 16131460801250 R 507 * 17132230103861 U 13123 * 17132531676400 R 125 * 16132310288030 R 2810 * 15132292775807 R 673 * 09131721162900 R 1871 * 16132120826405 U 978 * 16131630850100 U 6722 18131331189000 R 542 * 16131612527903 U 624 * 15131251874700 R 456 * 16132120859200 U 134 * 15131460753151 R 2279 * 12131730635005 U 2531 * 16131250918760 R 450 * 16132321678900 R 673 * 20131441483105 R 173 * 15131612348700 R 2171 * 15133420965600 R 827 * 15131251890250 R 528 * 17131521547140 R 247 * 16132120859203 U 775 * 19131712704200 R 586 * 15132232122270 U 551 * 15131680925600 R 485 * 16132551613583 R 930 * 18132612741700 R 514 * 16132541269303 R 3287 * 15131621304500 U 8298 * 20132632115900 R 2757 * 16131710828202 R 514 * 19131810418106 U 1132 * 16132131935305 U 4757 * 10132120911600 U 6960 * 18131230426340 U 15879 * 15131710786402 R 559 * 20132632115600 R 1968 * 16132551602754 R 1766 * 17131521561230 R 203 * 15133420947100 R 2011 * 15133460762912 R 1667 * 16131710820507 R 2003 * 16131460781500 R 572 * 16132310287540 U 2186 18131331189410 U 470 16131381804907 U 3264 * 15131612346600 U 2343 * 15131532880032 U 1240 * 15131251864850 R 4615 * 17132551710131 R 2600 * 17131641260201 R 1958 * 15132520010460 R 319 * 15131460755001 R 232 * 17132121201205 U 2307 * 15131441095600 R 354 * 16132551616531 R 2985 * 16132251613000 R 4356 * 15131441121105 R 616 * 15132611312616 R 673 * 18131411516300 U 4472 * 16132541264800 R 3801 * 16132551617881 R 1151 * 18133431724322 R 406 * 15131612393500 U 14692 * 20131441469700 R 1248 * 15132262596051 U 1518 * 15131441105000 R 45 * 16132541276202 R 682 * 16131460772051 R 159 * 16132251693300 R 523 * 18131842633057 U 1189 * 15133431397806 R 4346 * 15131621308900 U 920 * 16131680986500 R 833 * 18131521734010 R 194 * 18133431742206 R 456 * 16131250879031 R 836 * 16131630886600 U 1750 * 15132270574203 U 624 * 16132531595000 R 5476 * 16132551602756 R 435 * 15131441109400 R 630 * 12131630598309 U 3696 * 12133411228500 U 1637 * 20133441931200 R 2055 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 579 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131511399000 R 572 * 15131251887300 R 891 * 15131511372515 R 2006 * 16132120861703 U 1607 * 18131521733805 R 1078 * 15131420706861 R 949 * 15133420943500 R 1364 * 15133420943400 R 582 * 16131511393309 R 465 * 16132321713000 R 2180 * 15131251888000 R 891 * 16132120869911 U 124 * 18131411487100 U 2149 * 16132531593701 R 2132 * 15132471957900 U 3481 * 15133420943300 R 346 * 16132321712501 R 3581 * 18132131166200 U 891 * 15132270574200 U 616 * 17131521550105 R 406 * 16131511408553 R 91 * 11132551133181 E R 8666 * 16131250864980 R 177 * 15132310275517 U 124 * 18132292910400 R 159 * 16131511398902 R 2156 * 15133460787114 R 2761 * 15131630762101 U 1224 * 17131612741200 U 6686 * 15131730752508 R 1574 * 15131730792500 R 2279 * 08133460452901 R 2615 * 17132120512500 U 452 * 18131613102200 U 856 * 16132531593703 R 2220 * 17131521561268 R 101 * 16132551629432 R 145 * 15131612437600 U 4396 * 16132531593700 R 229 * 17131521559521 R 89 * 15131441115300 R 1021 * 15132310275025 U 1510 * 17131521550100 R 470 * 15132611309800 R 638 * 15131441110800 R 1189 * 15131251888010 R 1443 15131321088900 U 3219 * 16131680987900 R 151 * 16132310298541 U 177 * 11131510971250 R 4233 * 13132111830650 U 3083 * 16132531593900 R 1927 * 17132120512510 U 630 * 17132292874400 R 761 * 18131613242400 U 2834 * 16132531593702 R 89 * 19131621616303 U 5093 * 17132411849807 U 2982 * 16131411335402 U 2119 * 15133460790482 R 159 * 16132120863700 U 595 * 15131460724751 R 400 * 17132472249600 U 1051 * 15131441119002 R 91 * 15132262596151 U 2087 * 18131521734800 R 413 * 15131521374200 R 1556 * 18131511612125 R 369 * 15132310275335 U 1734 * 13133451582701 R 166 * 14133460717179 R 13767 * 15133411608100 U 3209 * 16131641190405 U 1478 * 16132120834610 U 521 * 18133431724906 R 978 * 19131511052606 R 876 * 16131460778851 R 516 * 15133431457006 R 558 * 19131631093514 U 124 * 15131420718111 R 997 * 16131250885654 R 203 * 16131710809301 R 894 * 15131521386925 R 90 * 10133451276900 R 93 * 07131280757800 U 15518 * 15131710804313 R 304 * 13131611963900 U 2268 * 16131630840700 U 1161 * 16132120819300 U 856 * 15132531478100 R 456 * 19131521789205 R 562 * 17132161518201 R 836 * 16131460780601 R 1254 * 18133431745106 R 354 * 19131521789200 R 664 * 18133452180500 R 507 * 16132642434200 R 450 * 15131612332700 U 1350 * 15131521349800 R 631 * 15133431440406 R 334 * 18131521735313 R 159 * 16131630840604 U 798 * 17131521566608 R 126 15131310765739 U 1073 * 16132481434700 U 2344 * 16133431476608 R 258 * 17132120479400 U 1079 * 16131680996500 U 1196 * 16131641188207 U 717 * 16132321683014 R 1670 * 15131612330600 U 1079 * 18133431704506 R 1318 * 18133431705706 R 145 * 15131521342310 R 1291 * 18131613260400 U 4683 * 15132361234600 R 296 * 18133431724606 R 91 * 19131431942101 R 392 * 18132531802200 R 1446 * 15131612388200 U 2676 * 15133411609600 U 89 * 15131441088804 R 1036 * 16133411676802 U 1254 * 13132541003601 R 625 * 16131460780350 R 726 * 17131521566609 R 659 * 17131521564105 R 89 * 15131460722900 R 542 * 14133460717208 R 1839 * 15131612388100 U 5953 * 15132321648601 R 2953 * 16132131929501 U 682 * 16132361300501 R 483 * 18131521734000 R 441 * 15132120422205 U 644 * 19131613302500 U 7279 * 14131710626205 R 386 * 20131441483200 R 485 * 17131521559520 R 1457 * 15133411596500 U 1958 * 16132551619631 R 532 * 17131641232100 R 2575 * 16131511405000 R 572 * 16131460790850 R 276 * 16131460781050 R 330 * 16132551619581 R 848 * 18132541386100 R 644 * 15131730791617 R 421 * 07132260779402 U 4502 * 16131511407900 R 2151 * 15132611307063 R 1446 * 18131521761838 R 319 * 16131250867931 R 1681 * 15132611307064 R 1510 * 15131511345129 R 485 * 15132531504802 R 369 * 14131710626203 R 2996 * 16131250880931 R 1880 * 12131412718004 U 4315 * 16132458121212 U 2950 * 16131612527900 U 1286 17131312704895 U 1940 * 15131722038400 R 1521 * 17132292861700 R 514 * 15132310275367 U 4177 * 19131613455300 U 485 * 16131230323731 U 2279 * 20131810552107 U 6731 * 18133441816400 R 224 * 18131613194601 U 456 * 18131842633065 U 1215 * 15131441092200 R 813 * 09132111284593 U 2439 * 16132531583100 R 334 * 15131441102505 R 217 * 10131281078000 U 3279 * 16131250897531 R 2888 * 15132120465011 U 1079 11131381274300 R 5025 * 16133431507906 R 1137 * 15131722073400 R 551 * 16131511430230 R 673 * 18131441325700 R 644 * 16131460799200 R 2947 * 15131441111700 R 413 * 19133452352400 R 898 * 15133460762132 R 132 * 20132293061401 R 177 * 15131450836300 R 804 * 16131710824412 R 1510 * 16133441657600 R 717 * 18131621554600 U 2532 * 14133451791700 R 226 * 20131420921013 R 1350 * 18132120709042 U 630 * 16132551602738 R 997 * 16132310288850 R 3268 * 18131613194600 U 848 * 15132222041000 U 876 * 17132292860010 R 238 * 17132282238800 U 5297 * 18131460895250 R 906 * 16131681004600 R 901 * 19132432837100 U 89 * 17131521559000 R 2472 * 18131810318910 U 638 * 17131521540602 R 348 * 17133452100200 R 421 * 15131630752204 U 21167 * 16132321713100 R 516 * 15132120441607 U 703 * 15131441102701 R 348 * 11131510971200 R 1456 * 16132321704400 R 827 * 16132310299730 U 2055 * 16132531608602 R 906 * 18131613194606 U 507 * 16131230325681 U 610 * 19131641314388 U 8425 * 14132531396402 R 882 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 580 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18133431725707 R 930 17131312704897 U 551 * 17132411849803 U 1189 * 18133460881853 R 348 * 13132450622020 U 6052 * 18131730927500 R 572 * 17133411765100 U 8324 * 18133452191201 R 89 * 15131710786203 R 319 * 15131532880031 R 10784 * 18133431737306 R 863 * 15131612454901 U 5122 * 17131511455255 R 507 * 15132232118851 U 6447 * 18131411518700 R 4779 * 15131441154101 R 360 * 15131710803801 R 499 * 15131630803200 U 1320 * 15131612330100 U 494 * 15131460718101 R 2166 * 17132250041009 R 93 * 15131612371500 U 188 * 15131521374005 R 1102 19131381065800 R 1384 * 15132120466602 U 1507 * 17132250041600 R 633 * 16131710834809 R 319 * 16131511436836 R 1196 * 17131511526801 R 304 * 15131411206701 U 4114 * 18133431651606 R 986 * 17131521557900 R 407 * 18131230419231 U 759 * 17131641239300 R 539 * 16133411702100 U 1880 * 15131641139041 R 528 * 17132411865600 U 2737 * 16131621433800 U 2474 * 15133431461106 R 595 * 15132361234702 R 601 * 16132321683015 R 194 * 16133421088200 R 654 * 17132250041605 R 470 * 15131460722800 R 339 * 18131613141500 U 677 * 15131441090900 R 302 * 18131680356041 R 91 * 17131641200102 R 2308 * 16132282149800 U 1991 * 15132310275759 U 1667 * 15131612371700 U 124 * 16132541290900 R 1175 * 15131612371600 U 1574 * 17133441687404 R 247 * 15133411608300 U 2825 * 15132361234700 R 354 * 16131230325481 U 5601 * 16131441175000 R 383 * 19132121014800 U 741 * 15131612329300 U 3723 * 15131612330000 U 1831 * 16131641179108 U 761 * 16131722110100 R 2184 * 16132321683108 R 354 * 18133431729206 R 124 * 14131710618048 R 2046 * 17131821315503 U 1095 18131392018100 U 272 * 16131830792881 R 2119 * 11132321316403 R 1307 * 16131830774931 R 5053 * 16131542529802 R 493 * 16131612507500 U 1095 * 16131830784481 R 1772 * 16131722212100 R 997 * 16131830771831 R 1936 * 16131830781081 R 4934 * 16132292848209 R 819 * 18132541443901 R 358 * 16133441651300 R 586 * 20131722705600 R 441 * 16131680975900 R 1768 * 16131830792082 R 1828 * 17132230100255 U 6248 * 16131830788282 R 1251 * 17131621503204 U 965 * 16131830785731 R 2632 * 15131830766331 R 4536 * 16132541256500 R 745 * 16131830792681 R 682 * 20132141539607 U 514 * 16131830791035 R 2482 * 14133451801900 R 2146 * 16131630850200 U 12996 * 16131612507600 U 934 * 16132361289400 R 1947 * 16132180763104 R 2279 * 20132322048200 R 2344 * 15133441600501 R 717 * 15131641150340 U 304 * 16131830782931 R 4576 16131332546203 R 427 * 16133411639801 U 992 * 15131511351902 R 89 * 13133431305439 R 1238 * 16132280928800 U 4241 * 16131534233305 R 6328 * 18131511536200 R 3868 * 16131621435000 U 906 * 16131830776132 R 761 * 16132520020449 R 93 * 13133431405435 R 577 * 16132481428605 U 761 * 14131621240201 U 307 * 16132210945704 U 3368 * 17132150000102 R 1021 * 16132551615983 R 354 * 16131630851001 U 1017 * 16133431524706 R 290 20131392299106 U 3145 * 15131830765187 R 2373 * 15133460786549 R 4296 * 15132281142612 U 630 * 14133460744302 R 352 * 15131830758731 R 1510 * 16131830776181 R 891 * 15131542276600 R 725 * 16131630897701 U 876 * 16132531594002 R 210 * 15131641150326 U 1639 * 16132210945901 U 688 * 15133460786842 R 480 * 16131830785831 R 2792 * 16131830790836 R 2116 * 16132172700855 U 3241 * 16131630897702 U 2023 * 16131830790782 R 1399 * 16131542529801 R 2119 * 16132541295800 R 334 * 15131251878150 R 2184 * 16132361276900 R 964 * 09133440796800 R 2359 * 15132232139151 U 5436 * 07131450485406 R 1235 * 16132520019960 R 1358 * 16132531589202 R 848 * 16132292844637 R 464 * 16131621434901 U 4336 * 15131830761881 R 1564 * 15131532862231 U 4093 * 16131830779781 R 325 * 16131680992600 R 1946 * 16131830780332 R 2087 * 16131830792481 R 1639 * 16132551631431 R 334 * 15132541214301 R 1813 * 16131830792331 R 586 * 16131830779881 R 2632 * 15131641150323 R 3805 * 16132531590300 R 644 * 19131722543502 R 1422 * 16132292838129 R 175 * 15131830761981 R 516 * 10131541545400 R 3145 * 15131251883700 R 965 * 16131830789881 U 688 * 16132531591401 R 1923 * 16132531603602 R 717 * 15131251883730 R 2309 * 17131641199802 R 819 * 16132292843409 R 194 * 16132551618031 R 673 * 16132180764404 R 1384 * 16132531595800 R 514 * 15132281153900 U 2311 * 15131830768781 R 238 * 16132531562800 R 1007 * 16131830776234 R 7049 * 20131722710400 R 992 * 16131830784181 R 13482 * 16132531582102 R 659 * 17131612867400 U 616 * 13131250738331 R 412 * 16132621835600 U 2632 * 15132321596800 R 610 * 16132361323501 R 688 * 15131830761831 R 196 * 16133411637900 U 1521 * 17131511497215 R 456 * 16131830782882 R 528 * 17132263012251 U 856 * 16132481446806 U 949 * 16131830772981 R 1734 * 16132292838511 R 1093 * 16131830790582 R 740 * 14133451869500 R 813 * 17131542646800 R 124 * 18132292936108 R 1429 * 16132292843212 R 775 * 16132262673951 U 2192 * 15132621662700 U 1744 * 15131471501416 R 819 * 16131830789181 R 1125 * 16131830785431 R 673 * 19131722543500 R 132 * 10131640655900 R 3008 * 16133411639900 R 2132 * 16132531590204 R 528 * 16131830792131 R 1702 * 16131460795400 R 1189 * 15131830760381 R 1093 * 15132611332102 R 413 * 16132531598900 R 180 * 16132531596703 R 441 * 15131542268200 R 4862 * 16132531568600 R 1471 * 16133441628203 R 89 * 15132222038700 U 1093 * 16132292841800 R 124 * 16131830777032 U 595 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 581 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132292847918 R 2447 * 16133431524206 R 789 * 16132531572500 R 470 * 16132531574500 R 128 * 15133460787613 R 442 * 15131830760881 R 1153 * 20131710959750 R 435 * 19132281052500 U 688 * 16132458166711 U 644 * 15132310281401 U 124 * 16132292847813 R 180 * 16132531591302 R 1089 * 15131710785404 R 848 * 15131830768882 R 898 * 15131511351900 R 769 * 15131830757581 R 282 19131392179405 U 304 * 15132520005771 R 1670 * 11133460596173 R 574 * 17132551718481 R 709 * 16132292842000 R 965 * 16131831602513 U 2084 * 15133431401511 R 5531 * 17132551718484 R 91 * 16131420751862 R 1326 * 16131830777431 R 441 * 16131641192100 R 2311 * 19132310328920 U 499 * 15131730784200 R 862 * 15133451946900 R 545 * 15131830768731 R 703 * 16131830776182 R 1088 * 16133431497206 R 2775 * 15132520004995 R 1221 * 16132531595600 R 616 * 16131722255300 R 891 * 15133441599400 R 1318 * 16131681033200 R 465 * 15131532777031 U 676 * 16131511409000 R 12388 * 16131830779131 R 949 * 16132621847800 U 2152 * 18132141346705 U 1137 * 16131612528900 U 2440 * 19132310328921 U 261 * 12132551205082 R 10966 * 16131830776133 R 769 * 13131710603631 R 1403 * 16131621351100 U 741 * 16132131913300 U 296 * 15131621344204 U 1189 * 16132531543500 R 1224 * 15131511356800 R 392 * 19132322014900 R 4381 * 17131441298500 R 630 * 16132292847818 R 507 * 16131830786433 R 1799 * 15132120438505 U 7936 * 15131621344203 U 1029 * 16132292846308 R 93 * 15132321571201 R 2279 * 20132152485600 R 296 * 17132263023151 U 2042 * 15131251884250 R 717 * 16132292847502 R 91 * 16133451983200 R 3049 * 15132471927500 U 1095 * 16131830782181 R 1413 * 18131730891600 R 5779 * 19133431755706 R 2487 16131381680600 R 2184 16131391690939 U 1635 17131321185700 U 5093 * 09133440793900 R 1037 * 16131830792531 R 311 * 18131641257901 U 906 * 15131641144301 U 1560 * 16132361322102 R 871 * 16132551603731 R 4058 * 17131542754212 R 607 * 18132141390500 U 7163 * 16132541303100 R 906 * 15132321590600 R 1831 * 16132292840600 R 833 * 16131710813306 R 4137 * 17132211012700 U 876 * 13131641085506 R 548 * 15131420726511 R 159 * 16132531543501 R 479 * 15132310281400 R 3090 * 13132221893502 U 3987 * 16132292842109 R 1219 * 19132310342110 U 542 * 18131411461117 U 1189 * 16131441218700 R 5196 * 16131830774681 R 1196 * 15132531482402 R 745 * 15131810088705 U 2918 18131321345602 U 296 * 16132531594004 R 1051 16131391700000 R 1326 * 16132292846501 R 1095 * 20131710959756 R 93 * 08132290956000 R 2140 * 15131810078600 U 965 * 16132292840617 R 145 * 16131810113710 U 7072 * 16131810138500 U 7004 * 16132531593200 R 166 * 16132531593800 R 673 * 16131542525200 R 224 * 17133441717300 R 819 * 20132211237502 U 644 * 16131612516000 U 1021 * 16132292842006 R 595 * 16132531592600 R 586 * 16131830781582 R 804 * 16131830781581 R 688 * 20132211237500 U 1001 * 16132292847102 R 609 * 16133421077900 R 2279 * 13131641085702 R 423 * 16131810116200 U 5286 * 15132611330302 R 992 * 16132292847308 R 2327 * 19132281052416 U 710 * 16132520020740 R 2644 * 15132131079100 U 3122 * 18133460862005 R 435 * 15131810088700 U 164 * 17132161524606 R 247 * 20131710959759 R 304 * 16132531600000 R 1413 * 16132531592500 R 1702 * 13133460710800 R 911 * 15132551539431 R 1607 * 17132211012506 U 507 * 15131810085000 U 1350 * 16132531594000 R 761 * 16132292847919 R 1221 * 18131613156000 U 2642 * 16132531536802 R 682 * 15133441594805 R 755 * 15132621662800 U 1991 * 18131534873900 U 1210 16131391700030 U 804 * 15132161303903 R 2153 * 15132161304300 R 1167 * 15131251877600 R 2087 * 15132642225300 R 5173 * 16132222085110 U 1643 * 18132432672000 U 4336 * 15131810080040 U 4501 * 15131810073500 U 1639 * 16132361323504 R 703 * 16132292840613 R 125 * 15133431405347 R 1828 * 16131830790036 R 3391 * 16131680969900 R 485 * 16132531604000 R 1326 * 18131613156001 U 4142 * 15131810088000 U 2545 * 16132222085300 U 1134 * 18132551815081 R 383 * 18132472328900 U 9363 * 18131810360310 U 1341 * 16132531594300 R 1643 * 19132310333352 U 89 * 16132292844414 R 1863 * 16131830787281 R 2537 * 15131810089010 U 256 16131391700555 U 1799 * 17131511497200 R 871 * 16132531598500 R 745 * 16131621351103 U 2248 * 18132432672100 U 2710 * 15131810068205 U 6293 * 15131460731100 R 90 * 15131810091692 U 5292 * 18131810360305 U 1219 * 16132531795602 R 732 * 11133460596130 R 295 * 16132180763000 R 997 * 16132551603932 R 1051 * 16132292843417 R 238 * 16131511396120 R 1137 * 15131710786705 R 1221 * 15131810078610 U 1958 * 15131251859500 R 1502 * 15133451945900 R 558 * 19132322014901 R 696 * 15132541203003 R 4420 * 18132141346713 U 3177 * 15132321601003 R 1378 * 14133451779600 R 4233 * 17131542734600 R 2953 * 16132531592800 R 1109 * 15131810089011 U 5052 * 18131641257900 R 1079 * 15133441608600 R 348 * 15131511351710 R 682 * 17132551718482 R 558 * 15132541202800 R 1029 * 16132241330400 U 2504 16131391683800 R 675 * 12132551205081 R 8774 * 15132432253300 U 19771 * 16133421069504 R 862 * 15131722070500 R 659 * 16133421053601 R 4644 * 15133451946901 R 682 * 13131730642502 U 1765 * 17131542726409 R 116 * 14132511486100 R 2140 * 16132292846100 R 1702 * 15131511351750 R 586 * 10131420436961 R 1137 * 16131641193349 R 1074 * 16132292837425 R 514 * 16132361322100 R 1510 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 582 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132310342112 U 479 * 16132531594400 R 456 * 20132613414353 U 7368 * 11132321246801 R 1305 * 16133421069506 R 131 * 17131210028710 U 2978 * 16131460811100 R 904 * 15133441601700 R 2216 * 16132541298300 R 2730 * 18131722490500 R 1350 * 16131830773682 R 2376 * 16133441645800 R 2472 * 16131460804301 R 441 * 16131830776531 R 1775 * 17131441275903 R 252 * 17131542664612 R 558 * 16131830783131 R 6566 * 13131830637433 R 95 * 16131830796786 U 89 * 16132321741401 R 12622 * 16131641185700 R 2696 * 16132280928809 U 10632 * 18132622112500 U 5805 * 16132292847805 R 514 16131332546260 R 282 * 15131830760631 R 3241 * 15131471491901 R 717 * 15131281575701 U 124 * 16131250911881 R 1607 * 15131830762781 R 2160 * 19131641297103 U 601 * 14133451854500 R 595 * 16131830783581 R 2888 * 12132611734400 R 59608 * 19132141525113 U 4541 18131331241201 U 2985 * 14132457127100 U 2107 * 15131460755601 R 4309 * 15132321569702 R 89 * 17132321756801 R 1895 * 16132531587003 R 252 * 15131830763382 R 2052 * 16133421012004 R 290 * 12132611734300 R 1452 * 15132321601012 R 116 * 14132131008102 U 286 * 15132621663000 U 2769 * 15131830766831 R 4774 * 16132531591400 R 1079 * 17132263012254 U 630 * 16133421009001 R 754 * 16131830779081 R 2696 * 15132292759400 R 1123 * 16131830787032 R 1122 * 15131471495603 R 775 * 16132541295500 R 804 * 13131612004101 U 1203 * 16131830776131 R 2793 * 15133441568801 R 2472 * 11132251138450 R 93 * 17131521523520 R 441 * 16132310288951 U 12258 * 16132180764300 R 1831 * 16133460792000 R 5338 * 16131830782131 R 616 * 15131612334600 U 4010 * 18132271842240 U 2668 * 18133431659613 R 6247 * 16131830776731 R 4204 * 15131830762331 R 1421 * 16132551613283 R 644 * 16132551629281 R 3722 * 16132531584400 R 789 * 12131620988700 U 23420 * 15133441616000 R 90 * 15131460753600 R 2600 * 16131830782781 R 616 * 15131641163500 R 4628 * 15132241054500 U 2930 * 19132141525000 U 7482 * 16131830783482 R 6646 * 16131830779231 R 2888 * 16132292845608 R 740 * 16131830791034 R 2132 * 16131460804302 R 624 * 16132292845604 R 1457 * 15132531517900 R 224 * 15131411204602 U 740 * 15131830764931 R 1791 20131392260100 U 978 20131392260102 U 1123 * 16131460804303 R 616 * 16131830783031 R 1958 * 16131830801582 U 1702 * 15131830760281 R 2664 * 18131621507232 U 217 * 15132642219208 R 91 * 16133421012002 R 369 * 18132531770000 R 638 * 16131710837306 R 390 * 16131722225901 R 289 * 17132151033500 R 644 * 15132551531557 R 2652 20131392260107 U 558 18131312707656 U 2030 * 17131722342800 R 217 * 20132121091512 U 311 * 15132321601001 R 124 * 16131830786431 R 4296 * 18131542837800 R 1401 * 15131471493620 R 850 * 16131830793081 R 1675 * 16131830784132 R 1422 * 16131830792181 R 3251 * 15131830768281 R 1181 * 15131830760781 R 2376 * 15131251842900 R 5411 * 16132180762907 R 542 * 19131640041802 U 8480 * 15131830757982 R 2502 * 17131460860300 R 1855 * 16131680982100 R 586 * 16131830777131 R 2568 * 15133460787623 R 378 * 16133421001900 R 499 * 16131830787533 R 1790 * 16132531587005 R 1765 * 16132551602981 R 659 * 16132551602883 R 682 * 16131830779282 R 1695 * 16132531562802 R 276 18131312707655 U 2400 * 15131471488300 R 848 * 16131830781181 R 1607 16131391707260 U 5570 * 16131830789431 R 5810 * 15131471507105 R 813 * 15133441599702 R 1268 * 16131830776581 R 1457 * 16132161399704 R 3181 * 16132520019840 R 703 * 18132551804032 R 616 * 16131830787531 R 5611 * 17131730868509 U 4933 * 15131830758031 R 2888 * 15131471503600 R 807 * 16131830784281 R 2165 * 16132531590100 R 616 * 15131830757631 R 3049 * 16131830774431 R 1727 * 16132531598300 R 561 * 15131722029100 R 737 * 16132551602232 R 784 * 15131830758181 R 6790 * 16131250909800 R 126 * 16132321687700 R 2119 * 18133431688645 R 696 * 15131612377100 U 12285 * 16131830787882 R 1697 * 16131830778631 R 4615 * 15131521327700 R 1109 16131391698820 U 5491 * 16132531595300 R 668 * 15131420710911 R 485 * 16131830775031 R 2248 * 16131830773381 R 4058 * 15131830768681 R 1021 * 16132531574400 R 972 19131392179400 U 1021 * 16131621435002 U 572 * 17131710856900 R 3410 * 15132321601000 R 4265 * 16132551616082 R 769 * 16132292843016 R 91 * 19132511983600 R 961 * 16131460811103 R 186 * 15131730787408 R 217 * 17131844052231 U 132 * 19131230486481 U 1800 * 16132292837300 R 1109 16131381782701 U 1263 * 18133431688603 R 1079 * 16132292841804 R 523 * 15132251527200 R 798 18131321378069 U 784 * 16132520019945 R 513 * 15132120438500 U 6467 * 16132541286500 R 920 * 16131722228600 R 311 * 09132530875200 R 2098 * 14131450771511 R 95 * 16131730818702 U 124 * 19132322014400 R 1377 * 16131722225900 R 994 * 16131230315715 U 19199 * 17131710842402 R 33 * 18131411461128 U 1001 * 16132541282800 R 282 * 15131730751502 R 1633 * 16132531592502 R 319 * 16132292847400 R 145 14131390193806 U 2808 * 15131251868600 R 2890 * 15132642218900 R 413 * 16131830783531 R 5133 * 16131830783932 R 1615 * 16131830783281 R 1446 * 17131710855724 R 319 * 16132262637851 U 2174 * 16131830772535 U 1572 * 17132621928600 U 151 * 17131710876501 R 427 * 15133441621701 R 4490 * 16133411718400 U 2504 * 20132241919206 U 668 * 17131710855732 R 876 * 16132631663100 R 4416 * 15131641144300 U 848 16131391685225 U 1639 * 17132263023251 U 2074 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 583 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 19131392137600 U 1341 * 18132511896700 U 7929 * 18131511569070 R 89 * 16131612661900 U 1356 * 16132292843400 R 392 * 15131730751504 R 1221 * 16132541293600 R 456 * 15131630759200 U 2898 * 18132121424500 U 125 * 18132541436200 R 1878 * 17131710874901 R 612 * 15131420723812 R 515 * 14133460762526 R 1816 * 16132292844818 R 738 * 16132310288320 R 5967 * 16132282141600 U 1927 * 14131843508241 U 2422 * 11132172222050 U 1940 * 16132292842301 R 528 * 16131830791031 R 3128 * 15131830761581 R 1590 * 16131730835703 U 1446 * 16132520021331 R 311 * 15131251868810 R 4939 * 07133460382300 R 1471 * 16131730818002 U 1766 * 15131511351452 R 180 * 15132120437210 U 127 * 16131730818000 R 97 * 16132292848409 R 282 * 15131532826035 U 3049 * 16132531569500 R 247 * 16132531617801 R 624 * 15131532853030 U 984 * 16131612506600 U 668 * 15131511351455 R 131 * 15131511349600 R 807 * 16132531619400 R 731 * 15131511355050 R 252 * 13132292631500 R 1593 * 16132531570600 R 910 * 18131460884252 R 856 * 16131511382900 R 653 * 16132531582700 R 717 * 17131431802609 R 609 * 15131843740631 R 6204 * 17133441743800 R 869 * 15131511371540 R 931 * 16132531583502 R 986 * 20132219011800 U 2528 * 16131612554301 U 1892 * 15131511359000 R 305 * 16132541310705 R 1065 * 16131511405710 R 1927 * 16132541280401 R 1088 * 15131511322922 R 860 * 17131612784300 U 644 * 16131511395324 R 833 17131335263401 R 692 * 18131542848600 R 6845 * 15131511372700 R 2729 * 15131511347823 R 456 * 15131450810201 R 319 * 15131511359062 R 682 * 16132520022963 R 3303 * 15131420706011 R 1137 * 18131450969905 R 131 * 16132292844700 R 383 * 15133460791202 R 1373 * 15132172578150 U 1189 * 15132172616250 U 644 * 16132531600001 R 726 * 16132432349400 U 3798 16131391683609 U 2184 14131310208500 U 2664 * 15131511349636 R 1402 15131332408450 R 1422 * 07131520599800 R 2271 * 15131511351418 R 572 * 17131431767301 R 1125 * 16131431742700 R 319 * 13131521195700 R 8508 * 19133441866200 R 901 * 16132292844810 R 1734 * 17131621502610 U 3145 * 16132541307204 R 470 * 16132180763003 R 128 15131310769214 U 1152 * 16131441180901 R 2537 * 15131511360000 R 514 * 15132172608650 U 1210 * 15131843714641 U 1233 * 16132292847301 R 572 * 18131542848800 R 124 * 16131542548818 R 1315 * 15131511372400 R 2545 * 16132531618200 R 542 * 17131730870504 U 2778 * 15132172616251 U 740 * 17131431802600 R 920 * 16132531589800 R 2023 * 16132531594200 R 761 * 16132520021640 R 362 * 18131460884051 R 166 * 19133441866201 R 798 * 16132531599000 R 397 * 17131730853201 U 6566 * 15131511346600 R 804 * 16132531583500 R 1713 * 18131441366402 R 1117 * 15132251564500 R 2344 * 16132510032600 R 1705 * 17132541344600 R 125 * 16132292844201 R 116 * 15132131038600 U 1574 * 15132120437300 U 1904 * 17132230100199 U 89 16131391684100 R 891 * 16132180760200 R 5968 * 18131441364803 R 869 * 16131281679000 U 609 * 16131511435150 R 5656 * 14131532666132 U 725 * 14131521297800 R 1802 * 15132172630250 U 132 * 15131411259007 U 485 * 16131511414034 R 595 * 16131511417417 R 2729 * 16132262642056 U 1554 * 15132321595800 R 841 * 18133441843601 R 89 * 19132292939200 R 397 * 15131730746439 R 2790 * 16131511397500 R 485 * 14133411465800 U 2275 16131381681402 U 899 * 16131542480800 R 392 * 16132541256800 R 358 * 15131420725811 R 1446 * 16131511392400 R 1097 * 15132172580753 U 1240 * 15132172580750 U 1109 * 15132172553750 U 2440 * 15132172630253 U 624 * 15131420718612 R 252 * 15132321606602 R 1583 * 20132362236704 R 833 * 17131521555900 R 522 * 17131521556000 R 499 * 17131521553015 R 659 * 17131730853400 R 396 * 18133460858601 R 348 * 15131411190401 U 464 * 15133451944003 R 1069 * 16132541253402 R 217 16131391724901 U 175 * 16131511420220 R 572 * 13131460647100 R 655 * 16132541255102 R 683 * 14131710622103 R 1003 * 17131431792112 R 514 * 13131710603877 R 293 * 17131521562520 R 745 * 16131511380100 R 124 * 15131521331110 R 891 * 16131441185800 R 339 * 16131511415680 R 2953 * 17131521553017 R 1219 * 15133431389606 R 848 * 15133460762916 R 1451 * 15133431388506 R 586 * 16132270624700 U 616 * 17131710859713 R 4495 * 16131612536100 U 4177 * 15131521325610 R 13435 * 16133460820217 R 1252 * 16132371610384 R 4033 * 18131411488712 U 3049 * 16131511405141 R 307 * 15132172610354 U 1291 * 17131641201214 U 813 * 19132411965600 U 7084 * 17132230100197 U 3174 * 17131710856102 R 673 * 16131511399100 R 4067 * 15132131028011 U 3049 * 16131511380180 R 688 * 15131621332700 U 601 * 15131843714634 U 194 * 17133441733700 R 745 * 16132411678701 U 2504 * 16131511392405 R 2084 * 17131431825900 R 377 * 16131542480802 R 499 * 15132361243400 R 124 * 16131511413813 R 1224 * 16132262642051 U 1583 * 16132541255800 R 101 * 15131521329810 R 261 * 19132292939300 R 464 * 16131450846500 R 296 * 16131511384200 R 291 * 17131431831643 R 89 * 15131521324810 R 5440 * 16132222091818 U 1991 * 15131630739150 U 378 * 15132172610353 U 891 * 17131281713304 U 456 * 16131511399195 R 5651 * 15131521324330 R 11939 * 16131612566700 U 420 * 10131640652021 R 3669 * 17132121233002 U 3206 * 15131612435500 U 4218 * 17133411728200 U 745 16131391700502 R 1478 * 17131431792176 R 392 * 16132531590000 R 305 * 15131511347864 R 537 * 15131511368500 R 4225 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 584 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132141228609 U 339 * 16132531569800 R 354 * 16131511419092 R 5730 * 18132241529302 U 2181 * 16132531569802 R 378 * 15132172553052 U 91 * 16131511384207 R 876 * 16131511419095 R 12777 * 16132541253100 R 470 * 07131520585320 R 8943 * 16131621407301 U 1063 * 15131420723461 R 499 * 08132360620800 R 2356 * 15132172553050 U 906 * 15132172607950 U 1254 * 18132541408601 R 1893 * 15131511352180 R 1764 * 16132180763008 R 166 * 16132520021290 R 542 * 15133431418131 R 507 * 13132321493000 R 580 * 15133411568300 U 1021 * 16131511384201 R 929 * 07131520564300 R 9418 * 16131641181120 U 2466 * 16132511153200 U 2279 * 15131450819001 R 275 * 16132531696608 R 1956 * 15132551536532 R 775 * 15133460762931 R 906 * 17131431834100 R 2077 * 15132172566750 U 819 * 16132458114700 U 36784 * 16132531587204 R 819 * 15132120450100 U 6137 16131381802500 R 572 * 16131511419902 R 1029 * 17131431807004 R 819 * 16132321690903 R 5426 * 16131542541800 R 2446 * 15131722016100 R 2738 * 15132172578255 U 1125 * 16132531588200 R 202 * 16132520022581 R 101 * 12132231809563 U 1316 * 17131710890607 R 673 * 16131511380700 R 218 * 16131511419019 R 2793 * 16133431474306 R 2537 * 16131511381920 R 136 * 17131431797000 R 920 * 16132520022900 R 1863 * 16131511387250 R 89 * 16132541252100 R 311 * 16132531582500 R 499 * 17131431834109 R 441 * 17133411728100 U 833 * 16132541264000 R 1341 * 16131612509100 U 1406 * 17131431838100 R 2344 * 18133460858600 R 354 * 16132531598803 R 507 * 16132531554600 R 1217 * 15133451893701 R 131 * 16131250891700 R 261 * 19131710924400 R 2273 * 15131460745206 R 674 * 16133431481106 R 276 16131381802600 R 1465 * 20131432007722 U 813 * 15131511347847 R 397 * 16131641181113 U 5332 * 16132531584600 R 441 * 16132520020315 R 1283 * 15132172607650 U 1427 * 16132270624703 U 710 * 18133441843600 R 125 * 16131511419000 R 2087 * 18132411873603 U 653 * 17131431823700 R 1175 * 15131441118406 R 131 * 15131621255700 U 356 * 14132531342602 R 1513 * 16132292843227 R 470 * 14132130984003 U 383 * 19131641302200 R 3330 * 18131681140000 R 1088 * 17131641213700 R 1167 * 18131511569071 R 124 16131381787181 U 595 * 15131730750105 R 1766 * 16132292843516 R 232 * 16132292838603 R 1254 * 15131441105202 R 673 * 19131230486484 U 2045 * 16132292847809 R 145 * 15131730746000 R 1350 * 16131631218801 U 372 * 15131251811803 R 841 * 15133441574600 R 1895 * 16132292836511 R 429 * 18132411873607 U 696 * 15131730746100 R 4257 * 16131730805412 U 2907 * 15133441561700 R 1175 * 17131542673210 R 413 * 16132541308602 R 128 16131381790205 U 899 18131381015901 U 1932 * 16132520020340 R 20428 * 13131220881100 U 5600 * 18132531787800 R 2023 * 12131281282200 U 4766 * 16131730818600 R 5581 * 16132292884400 R 1028 * 11132235057700 U 911 * 16131511386918 R 609 * 16131511386915 R 630 * 16131511394800 R 11378 15131381198505 R 339 * 15131220008700 U 1312 * 16132551621832 R 920 * 20133452361900 R 740 * 11132235057800 U 398 * 15132551508231 R 906 * 16131631218409 U 1841 16131391690935 U 6930 * 16131460811655 R 131 * 16132292848107 R 1016 * 16132292847300 R 586 * 16132510021202 U 392 * 16133460818901 R 339 * 16132292836400 R 528 * 16131511417600 R 2568 16131391680709 R 2561 * 16132280940418 U 217 * 16131511381930 R 1647 * 16132292838300 R 567 * 18132121424400 U 125 * 15131420711512 R 276 * 16132292845817 R 399 * 16131511413646 R 4257 * 16132541269302 R 2151 * 16132292845907 R 203 * 16131710822106 R 500 * 16132541311013 R 383 * 16131460784055 R 203 * 16132292845208 R 545 * 15133460770206 R 5601 19131392152530 U 1783 * 15131612426700 U 2472 * 15131511363330 R 957 * 16132511107400 R 9303 * 17131431831604 R 2087 * 15132172563050 U 1923 * 15131521378200 R 1871 * 16131511410300 R 2087 * 17131431801902 R 1350 * 15132321651600 R 601 * 16132292846148 R 688 12131333365669 U 6099 * 18131542886218 R 90 * 17133421111000 R 523 * 18131460884050 R 256 * 16133431545320 R 723 12131333365670 U 5021 15131310790025 U 4257 * 16132520022990 R 413 * 15131420706012 R 493 * 15133431443106 R 775 16131391684540 U 1007 * 15131511347446 R 90 * 16131511405700 R 1712 * 16132292844600 R 125 * 16132292879235 R 1607 * 19133431771616 R 92 * 20132131825000 U 10921 * 16131511405703 R 2537 * 16131411306609 U 470 * 16132292844003 R 710 * 17133411738000 U 572 * 15131722016200 R 1228 * 18131722482700 R 1065 16131391775610 U 339 * 15133431419406 R 267 * 15131511363300 R 151 * 16132251668400 R 745 * 15131511351105 R 435 * 15131532826036 U 3049 * 18133441830900 R 1744 * 16132292819602 R 673 * 14132180090600 R 5957 * 16132531561401 R 306 * 15131450831000 R 644 * 15131641138600 R 257 * 16132321709506 R 537 * 16132292882907 R 319 * 18132271809810 U 3797 19131392152532 U 1443 * 17131431815704 R 1123 * 15133460762998 R 1696 * 15132321651601 R 673 * 16131722144900 R 1464 * 16132458185802 U 4182 * 15133460762109 R 1125 16131381680905 U 2474 * 16131730827800 U 1029 * 15132172555862 U 1016 * 16131511412800 R 4973 * 16132541251200 R 1097 * 16132180764500 R 1051 * 17131612799600 U 3241 * 18131821387400 U 4376 * 15131722016201 R 1061 * 19131511083300 R 696 16131391684549 U 914 * 14132457128500 U 5802 * 15131710785401 R 771 * 16132531558100 R 702 * 15132172593350 U 804 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 585 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131431830801 R 1473 * 16131843757837 U 2889 * 14132457128800 U 1531 * 20133421348403 R 813 * 15132172593351 U 1036 18131331138000 U 16647 * 16132520020460 R 651 * 08133460472340 R 2307 * 15132371511734 R 1106 * 11132450428017 U 11232 * 16132180762913 R 1007 16131381682100 R 1036 * 16132520021120 R 1831 * 15132292814900 R 1786 * 16131250891681 U 558 * 16131612515500 U 4854 15131381198500 R 789 * 15131511361300 R 560 * 15131511340200 R 4629 * 15132292815126 R 2184 * 17131431837801 R 378 * 15132172569650 U 1093 * 15132292815200 R 1542 * 17132121233100 U 1542 * 15132172559950 U 1413 * 16133441667206 R 1122 * 15131511355000 R 407 * 15132172608552 U 1001 * 09131510821312 R 1108 * 16131511420500 R 1355 * 16132161441600 R 745 * 16132541253400 R 761 * 15133411577124 U 978 * 15132321602403 R 470 * 15132172634750 U 542 * 15132172610150 U 1326 * 15132292807700 R 731 * 16131612522400 U 572 * 16131420735215 R 145 * 15133460787001 R 4695 * 15132292744300 R 1181 * 16133460807382 R 93 * 15131420718611 R 470 * 16133460805206 R 334 * 16132520021121 R 435 * 16132531537902 R 717 * 15132292737124 R 1060 * 16132292843700 R 383 * 18131460882750 R 319 * 17131471571000 R 2343 * 17131431830500 R 964 * 16131511420501 R 177 * 18132432706900 U 5053 * 15132172631750 U 644 * 16133460806798 R 499 * 15131730748604 R 12433 * 15132172620952 U 1225 * 17132121233000 U 7244 15131310780073 U 1702 * 17131431795601 R 2184 * 15132120454400 U 3017 * 15132172633250 U 920 * 15131511322900 R 5053 * 15131460717750 R 304 * 15132551535881 R 688 17131381836250 R 180 * 16132531539100 R 2055 * 16131511380503 R 856 15131332408400 R 1799 * 17131431792126 R 339 * 16131230308981 U 10105 * 16132541259300 R 145 * 16131511417500 R 1799 16131391689402 U 2369 * 16131511384215 R 1021 * 15132172564050 U 965 * 16132541248800 R 296 * 16131511418450 R 252 * 16132621797500 U 1638 * 16131511380616 R 91 * 15132141156200 U 2311 * 15132292815146 R 1326 * 19131710924906 R 3959 * 17133460837820 R 2376 * 19133441887500 R 761 * 15131511355116 R 2344 * 14131230739444 U 5726 * 16131641193296 U 124 17131391931305 U 775 * 16131511395005 R 1017 * 16132520019370 R 479 * 16131511395061 R 354 * 16132292847811 R 833 * 16132541302300 R 1895 * 15132361188906 R 608 * 16131230308931 U 5553 * 19131511072812 R 90 * 17132371739481 R 296 * 13132292631605 R 1339 * 16132292844509 R 319 16131332566650 R 726 * 16132292844613 R 116 * 16131511395795 R 3049 * 16133441633111 R 131 18131312709005 U 1958 * 16131511395500 R 2371 * 18131220204600 U 204 * 16133460800916 R 189 * 18131710909303 R 1550 * 16132292847200 R 1072 * 15133460787144 R 798 * 15133460788800 R 1090 * 16132292826709 R 864 * 15132120433800 U 4098 16131381782000 R 4058 * 16132292894900 R 1923 * 16132520020040 R 558 * 17133421110901 R 203 * 17131441308703 R 1566 * 13132551322533 R 1747 * 16132292841626 R 798 * 16131460798754 R 175 * 15131511354900 R 703 * 14132457129615 U 1450 * 16132292847900 R 1029 * 15132172613150 U 2664 * 16133431477020 R 901 * 16132541281601 R 2023 * 16132292838600 R 1542 * 16132292841700 R 180 * 16132292888300 R 848 * 16132292845035 R 456 * 16131730830202 U 5618 * 16133460800907 R 2084 * 18131411461404 U 813 * 18132263095364 U 1807 * 15131251814170 R 304 * 16131612528800 U 2263 * 16132520020884 R 2901 * 15132551530131 R 427 * 17132221321100 U 2597 * 15131450809716 R 93 * 15131420719811 R 1670 * 14132457129310 U 93 * 13131710583620 R 10632 * 15131251811800 R 891 17131381866606 U 8582 * 16131511382995 R 6646 * 16132292845200 R 632 * 16132611343913 R 1060 * 16131511395060 R 965 20131392336903 U 5730 18131312709006 U 717 * 14131450777607 R 892 * 19131511072720 R 180 * 15131710779417 R 722 * 16132292845216 R 348 * 16132180763207 R 124 * 16132292848111 R 201 * 16133460800919 R 710 * 17131542726200 R 731 * 16132292847401 R 1051 16131381785102 R 2761 * 16132292847931 R 1223 * 17132221324806 U 1370 * 19132141454000 U 2555 * 16131511419500 R 688 * 15131511347886 R 1088 * 15131521317405 R 89 * 15131730746500 R 2696 * 16132172647253 U 2084 * 16132551619982 R 93 * 17131730863900 R 1583 * 15131730748903 R 1016 * 17131810206800 U 5411 * 16131511415700 R 1341 * 17132321784704 R 2632 * 15132642134900 R 189 * 19131710928700 R 7309 * 16133452009300 R 290 * 15131521317400 R 252 * 17132511667705 U 4177 16131391683409 U 413 * 16131511384610 R 481 * 15133431394026 R 124 * 16131542484400 R 134 * 16132292828400 R 2376 * 17131810199700 U 17467 * 16131612523900 U 920 * 16132172717051 U 1123 * 15131722003000 R 4257 * 16132541247800 R 90 * 18131621524252 U 283 * 16131542510210 R 657 * 20132613411900 R 6972 15131390381639 U 545 * 15133441619900 R 601 * 15131420718861 R 1539 * 17131511524324 R 1927 * 17131621488229 U 1503 * 15132172566650 U 2568 16131391690644 U 1957 * 16132180763002 R 761 * 17132321784702 R 523 * 16133452006700 R 325 * 17131441264203 R 507 * 15131420725762 R 995 * 16132551629234 R 339 * 15133441616100 R 232 * 15131521317410 R 761 * 17131621488211 U 1029 * 15131730754606 R 267 * 15131521317420 R 311 * 15131621337400 U 1824 * 15131420703012 R 131 * 16131441187600 R 1007 * 16132541248900 R 261 * 16131511415765 R 3241 * 16131511384613 R 1574 * 16133452008400 R 464 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 586 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131460741500 R 597 * 15131511347842 R 659 15131381198506 R 566 * 16131511384619 R 674 * 15132511630200 U 696 * 17131621500503 R 1710 * 19131621649301 U 427 * 16132310287133 U 159 * 17132321787612 R 470 * 14132611224030 R 8341 * 15132310275442 U 1699 * 16131511416410 R 1413 15131381188400 U 1503 * 16131441188501 R 136 * 15133441597301 R 1378 * 18131411485934 U 1016 * 15131612370800 U 132 16131391775502 U 664 * 16131680964200 R 406 * 16133452008800 R 499 * 15132551523681 R 441 * 15133431390806 R 499 * 16131511384600 R 1739 * 16132172647050 U 2761 * 17131460832450 R 397 * 15131511346310 R 2856 * 15132172620950 U 3977 * 16131250911640 R 1958 17131381836271 U 334 * 16132551627532 R 210 * 15132361258100 R 1152 * 16131521433200 R 1647 15131390381521 U 3209 * 17131710859372 R 189 * 15131621312802 U 1670 * 16131511408700 R 5312 * 16131511392416 R 441 * 17131521551200 R 1574 * 16132131927600 U 2825 * 16131511392388 R 421 * 16131511417950 R 696 * 15131511351766 R 4533 * 15132611334050 R 477 * 16131460802600 R 703 * 15131730757721 R 5670 * 16132120837600 U 95 * 16133452008900 R 769 * 16131511415760 R 292 * 17131431803256 R 128 * 16131210666800 U 3533 * 14131730697001 R 2635 * 15132457176860 U 6593 * 16133452007003 R 203 * 15131521320700 R 499 * 15131521322703 R 1892 * 16132321713801 R 2087 * 15131521320200 R 1326 * 13131460647102 R 1032 * 07131610503720 R 11030 * 16133452007700 R 180 20131310575471 U 2793 * 16132292847824 R 247 * 16131511391920 R 356 * 18131230406290 U 89 * 15131630745600 U 1678 * 16131641181117 U 1870 * 15131521323205 R 291 * 15132310274227 U 178 * 09132410966300 U 4724 * 16132321709711 R 479 * 09131710457101 U 927 * 16133460800300 R 427 * 15131641135403 R 282 * 15133441600200 R 1318 * 16132321713800 R 761 * 15131730783000 R 2537 * 15131511351417 R 4140 * 15132310274092 U 159 * 16132541307000 R 1101 * 15131511361600 R 703 * 15131521327600 R 1811 * 17131621495675 U 630 * 19132292946102 R 4217 * 20132322104351 R 595 * 15131521320720 R 965 * 16131511415759 R 717 * 16133452005100 R 101 * 15131511391921 R 5078 * 16131641193336 R 731 * 16131680993000 R 3471 * 16131511389900 R 1583 * 16133421071901 R 4973 * 16131843772248 U 1572 * 18131511542205 R 834 * 15132531486200 R 414 * 16131511389910 R 5491 * 16133452005600 R 397 * 16131511387930 R 836 * 16131641193335 R 276 * 16131511417300 R 586 * 15131521323300 R 725 * 17132120487107 U 5213 * 20131731045400 R 717 * 16131710829009 R 544 18131312711675 U 1799 * 15133441599300 R 1095 * 16131612622001 U 3294 * 11131520999611 R 646 * 16131511418617 R 267 * 15133441613000 R 5496 * 15133431428906 R 261 * 16133460800316 R 268 * 17131460852901 R 91 * 15131680940702 R 925 * 19132310332231 U 319 * 15131532828029 U 813 * 17131710855605 R 904 * 16131250915400 R 616 * 16131511388600 R 741 * 17133460849423 R 741 * 15131680912500 R 1224 * 17131460851301 R 566 * 15132531424100 R 421 * 15131511322300 R 1702 * 19132459128408 U 810 * 14131630688400 U 927 * 15131680933901 R 89 * 17133460849137 R 392 * 14131521298630 R 786 * 16131730815200 R 2617 * 15132241267214 U 1640 * 19133452275701 R 89 * 15133441615403 R 866 * 15133441598804 R 537 * 13133451695601 R 272 * 16131511388626 R 25 * 15131521329100 R 274 * 15131521331510 R 740 * 13133420793000 R 436 * 15131532854831 U 6806 * 16133421048601 R 2629 * 16132282146023 U 481 * 15131511359610 R 609 * 16131511392392 R 397 * 15131521327010 R 1181 * 08132480910300 U 8163 15131390289200 U 124 * 17131511521410 R 856 * 19132293010400 R 180 * 17132371720232 R 2245 * 15131511353200 R 1927 * 15132120441400 U 1423 * 15133460763116 R 6845 * 16132113327150 U 1762 15131390385400 U 688 * 16131511418818 R 3625 * 17131460870106 R 2180 * 15133451883000 R 2084 * 15133431386707 R 1219 * 15131521332005 R 1070 * 15132621698000 U 4894 * 15131511356810 R 1831 15131390337400 R 586 15131390369305 U 1095 15131390289600 U 2921 15131390272304 U 3241 15131390335400 U 2600 * 17131441277000 R 2184 * 15131532757235 U 1870 15131390400405 U 4034 * 15131710777609 R 3218 * 17131441273849 R 3016 * 17131710855739 R 362 * 15133460762949 R 354 * 15131521384400 R 4973 * 16132510015800 R 1381 * 15133441603200 R 1413 * 18133441804301 R 2405 * 15131511371911 R 885 * 15131680931000 R 92 * 19132459129215 U 89 * 15132210839910 R 754 * 16131471544100 R 3304 * 15131210688500 U 10696 15131390280400 U 124 * 17131460852751 R 383 * 17131710857335 R 9225 * 16131511404302 R 609 * 17131460852800 U 499 * 16132321711700 R 166 * 16132321682700 R 2119 * 18133441797400 R 1175 15131390325105 U 1831 * 17131431834200 R 68 * 16131641193355 R 610 * 16133431505706 R 339 * 15131511348226 R 378 * 15131420725512 R 1157 * 15131420710812 R 90 * 15131511349800 R 427 * 15133460762980 R 834 * 15131641168203 U 239 * 16131722130201 R 189 * 16131511392395 R 731 * 15131521332900 R 833 15131390296100 U 5919 15131390334900 U 709 * 15133441599600 R 616 * 18131281855300 U 3781 * 16131511415758 R 470 * 15132371504081 R 428 18131392001205 U 3206 18131312711676 U 406 * 16132222060000 U 1936 * 15132131087700 U 552 * 15131420709011 R 1734 * 15133420953800 R 769 * 16133452012000 R 145 * 15131730755950 R 1249 * 16132511092700 U 4329 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 587 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132321711701 R 1335 * 17131431795700 R 1956 * 15131521323200 R 3419 * 16131511392394 R 885 * 19131621656201 U 1157 * 15131511347820 R 631 * 16131641193342 U 1860 20131310575470 U 2551 * 19132613162635 R 288 * 10132510932937 R 1098 * 16133452012500 R 542 * 18132371817634 U 441 * 17131431803218 R 2440 * 15132531446200 R 2055 * 17131431825903 R 203 15131390384704 U 2600 * 15131810089100 U 2279 * 16133431505406 R 456 * 15131521318600 R 1224 * 15131521325539 R 339 * 13133451626500 R 288 * 16133452030400 R 128 * 15132531441300 R 450 * 15133451935300 R 1539 * 16131441239102 R 673 * 16132511092500 U 124 * 15133460762918 R 825 * 15131521325210 R 217 * 18132361510400 R 1863 * 15131521327110 R 789 * 16131511392393 R 421 * 17133460848031 R 159 * 20132293093200 R 343 * 15132310274212 U 291 * 15131511347878 R 992 * 18132241473302 U 1956 * 16132511002600 U 1095 * 17132321756003 R 5292 * 16133452010800 R 166 * 16131460778701 R 1413 * 17132541321105 R 682 * 15131511347794 R 494 * 15132232189551 U 1638 * 15133431397808 R 696 * 15131460750600 R 610 * 17132161491804 R 558 * 16131511384500 R 1198 * 14133460723102 R 911 * 15131521320500 R 558 15131390369605 U 1181 * 18131281855330 U 6971 * 16131630906102 U 949 * 16131511414300 R 1117 * 15133460787370 R 132 * 15131680915900 R 1288 * 16131511381892 R 276 * 16131730808200 R 339 * 16132180757011 R 2135 * 16132222092500 U 4385 * 11131520985240 R 464 15131390311605 U 528 15131390334600 U 2289 15131390318708 U 178 * 15133431385206 R 1591 * 16131612614900 U 833 * 15131521311600 R 5013 * 19131831000331 U 2248 * 16132222092600 U 2248 * 16132180760600 R 4615 * 15133420947102 R 2216 15131390315700 U 2825 * 15132551520882 R 784 * 15132232189451 U 1407 * 16131511387600 R 2114 * 16131612607600 U 1695 15131390312000 U 311 * 11133411092302 U 786 * 15133460787368 R 89 * 16131511390710 R 1456 15131390315406 U 444 15131390381456 U 4735 * 16131511387606 R 682 15131390291201 U 964 15131390380300 U 12520 * 15131521326600 R 1510 * 17131722285600 R 514 * 20131221432851 U 262 * 15131460719302 R 3954 * 16132551633131 R 1607 * 16131612667200 U 2590 20131392339119 U 1728 15131390315400 U 456 15131390318700 U 388 15131390310400 U 789 * 15131521316105 R 1263 * 15131521331420 R 2985 * 15131521308500 R 435 * 15133460787432 R 99 * 15131521308505 R 595 16131310562373 U 10202 15131390374700 U 413 15131390317800 U 2696 15131390311600 U 514 15131390315011 U 1478 * 15131521325602 R 189 * 15133460787435 R 90 * 19132511966217 U 166 * 15131810062005 U 3017 * 17131281748200 U 3082 * 15131521317900 R 630 15131390300300 R 1446 15131390299900 U 2504 18131312711680 U 1927 * 16133451950500 R 194 * 12132111728250 U 6384 * 16132241745300 U 2537 * 18132321872902 R 659 * 19131831005031 U 2408 * 17131535222010 U 930 * 15132262546351 U 4049 * 15131680915800 R 890 15131390297500 U 663 15131390305800 U 356 15131390382204 U 1268 * 19131511071400 R 4344 * 16131612614901 U 1796 * 16131511382595 R 717 * 16133431464212 R 304 * 15131521321220 R 1224 * 16131843772233 U 2825 * 15133460787369 R 90 * 16133421071700 R 1029 * 17132120487100 U 4225 * 16132551632881 R 2820 * 17132321827900 R 673 * 16131511382416 R 348 * 18131621506269 U 1244 15131390328800 U 4137 * 15131511349001 R 2167 15131390314900 U 1176 15131390327600 U 2823 * 15131511349000 R 238 * 16131710818900 U 1439 * 15131460719351 R 789 15131390291205 U 784 * 15131521314000 R 934 15131390386605 U 6407 * 16132222086300 U 5659 * 15131471477100 R 2758 * 18131230406281 U 2921 * 20132322053100 R 2966 * 16131511417400 R 1312 * 16131511384400 R 528 * 20132121083700 U 703 * 16131830802136 U 745 * 16131511411100 R 833 * 15131521334700 R 784 * 16131220070104 U 1215 15131390334902 U 1109 * 16131621398200 U 1262 * 16131612642701 U 8187 * 15131511351214 R 1436 * 19133452273400 R 1623 * 20132292992108 R 601 * 15131630745718 U 1065 * 16131710817105 R 362 * 17131281748100 U 210 * 15133460762110 R 324 * 18131621503502 U 1925 * 16132541258600 R 406 * 15132281171700 U 520 * 15131511352107 R 2408 * 15131680932000 R 470 * 16131730808202 U 441 * 15131630745716 R 1676 * 15133441594400 R 339 * 17131810208513 U 1607 * 13131621127800 U 3081 * 16131843849632 U 4576 * 20132459172430 U 7128 * 20132121083705 U 1137 * 15132310274060 U 1800 * 16132511090400 U 9515 * 15131532861931 U 1574 * 16132531596300 R 194 * 07131630284600 R 499 * 15131511350300 R 1958 * 16133452011900 R 159 * 14131730709606 R 655 * 15131680938700 R 369 * 15131521313320 R 11339 * 15131460735851 R 1199 * 15131521319805 R 1346 * 15131521314200 R 1134 * 16132251621100 R 601 16131391696302 U 876 * 15131521322330 R 616 * 16131281707300 U 2762 * 16131612569300 U 1590 * 15131511346100 R 1443 * 15132232189751 U 3145 * 15132457176865 U 1132 * 15131511350151 R 2276 * 16131511374655 R 470 * 15131521327820 R 296 * 15131511361640 R 464 * 16131511415800 R 4933 * 15131730788101 R 2248 * 15131532757238 U 126 * 16133421078700 R 339 * 16132481414605 U 3047 * 18132141387643 U 1090 * 15132120441403 U 630 * 15131521329020 R 964 * 18132531827700 R 542 * 18131621567808 U 2325 * 13131730640800 U 128 * 16132241338502 U 4137 * 16131511419100 R 1007 * 16132180757303 R 2408 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 588 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132611298200 R 1986 * 15131521313300 R 1904 * 15131521330415 R 256 * 15132310275446 U 949 * 17132321765800 R 2023 * 15131420714614 R 2248 * 15131710773750 R 380 * 16131534215500 U 470 * 15131521321205 R 934 * 15132531471500 R 1084 * 16131511384800 R 5053 * 15131521327200 R 703 * 15131521325518 R 90 * 17133460848094 R 189 * 15131441108300 R 891 * 15132611311400 R 1564 * 15131511347885 R 1016 * 16131460772853 R 217 * 15131420710811 R 4894 * 16131511418825 R 862 * 20131613500701 U 2084 * 15131511312920 R 319 * 15131511357857 R 775 * 16131441171409 R 421 * 14131811419012 U 112 * 16133452007103 R 89 * 16131641186102 R 189 * 17132321774902 R 982 * 15131511347913 R 551 * 15131621349710 U 2360 * 15133441604600 R 1734 * 15133431385406 R 1097 * 15132531424103 R 1507 * 17131431802302 R 1702 * 15131521322404 R 2311 * 16131511419518 R 413 * 16132321744200 R 126 * 18132531771709 R 116 * 15132371503934 R 1755 * 15133431442106 R 964 * 16132262678951 U 1188 * 15131441116700 R 601 * 16132321744202 R 413 * 15131521320400 R 2023 * 15132511695300 U 1578 * 16131534215600 U 514 * 16132131941200 U 6048 * 15131511359818 R 789 17131381856305 U 929 * 16131511412718 R 682 * 16131511388700 R 958 * 15131521309910 R 2023 * 15131511348555 R 116 * 16133421080501 R 1605 * 15131521321600 R 972 * 16132292827898 R 306 * 15131511353500 R 1294 * 09131430487233 R 2133 * 16132180759700 R 528 * 16132310294951 U 493 * 16132321697905 R 731 * 17131431802305 R 1573 * 15131441116801 R 761 * 16133451996104 R 289 * 15131521311320 R 2119 * 15133441608400 R 1381 * 17131431795500 R 957 * 16132531566800 R 1090 * 15131521309915 R 3699 * 14131811419008 U 1154 * 16132321754402 R 659 * 15131521318620 R 761 * 16131511412717 R 833 * 15131511359808 R 775 * 15131621349703 U 1355 * 15131521321620 R 1108 * 12131611887600 U 2769 * 17131431795908 R 775 * 16133460818215 R 252 * 16132520020990 R 710 * 17133460832629 R 369 * 18133411893500 U 413 * 18133431675506 R 1930 * 16132321700500 R 2921 * 16132120837602 U 590 * 15131521320411 R 464 * 16132321683406 R 4854 * 17132321755716 R 334 * 17133460847968 R 493 * 18133431653803 R 731 17131381849016 U 914 * 16132520020852 R 89 * 15131521322405 R 2087 * 15131511312919 R 479 * 16131511390700 R 954 * 15133411490004 U 2180 * 17133441741900 R 3735 * 16131511413710 R 1863 * 17131710844953 R 1369 * 15131420715171 R 362 * 15132531424102 R 542 * 16133452014400 R 493 * 16131511395210 R 4854 * 18131521728610 R 2856 * 16133452009500 R 90 * 15131420719562 R 3707 17131391924105 U 804 * 15131730749025 R 470 * 16131511415925 R 739 * 15131521311840 R 473 * 20131613636000 U 3017 * 16133452004400 R 804 * 17133411826706 U 7209 * 18133431734006 R 676 * 15133441592500 R 784 * 15131521308400 R 1639 * 13131730681603 R 1032 * 18131621506184 U 282 * 15131612370801 R 177 * 17133460848065 R 194 * 18133452235400 R 644 * 16131511418211 R 7244 * 16132541250400 R 189 * 16131612658000 U 9570 * 15131511364704 R 657 * 18132161561432 R 1326 * 16132541249900 R 261 * 18132161561500 R 949 * 16131722249400 R 1556 * 15132531473302 R 731 * 19132161690031 R 1093 * 18132161561603 R 1030 * 17131521562800 R 703 * 15131511357650 R 1670 * 18132156019300 R 485 * 15131521325511 R 362 * 18131521728620 R 2597 * 16133452009900 R 282 * 15132531461104 R 1953 * 18132531783500 R 906 * 15131521319600 R 1286 * 15131511361200 R 827 * 18131621506149 U 761 * 15131710788300 R 775 * 13133451641800 R 17 * 15133451906900 R 261 * 15131521316474 R 876 * 16132222077700 U 2411 * 16131511403537 R 688 * 14132150620317 R 1906 * 18131730935900 R 6854 * 19132161690004 R 833 * 15133441603300 R 638 * 15131521311810 R 1268 * 15132541206800 R 2311 * 15131521311800 R 601 * 17132511716712 U 754 * 15131521323540 R 1102 * 18131621506158 U 2216 * 16132321687106 R 421 * 17133441744401 R 866 * 18133431734305 R 566 * 15131730752814 R 369 * 15131521325820 R 2632 * 18131411461115 U 1030 * 16131511389400 R 668 * 19131842704858 U 89 * 17133460848073 R 741 * 16132321713601 R 528 * 17131710841603 R 3665 * 14132551426431 R 882 * 18133452235300 R 2120 * 16131441169201 R 470 * 16131511412700 R 252 * 18132156019600 R 2344 * 15131521317700 R 1801 * 18131521728600 R 745 * 17132520028150 R 1510 17131381820700 R 920 * 15131521317720 R 804 * 16132411750505 U 2888 * 16132120837605 U 399 * 16132321708300 R 180 * 18131521735322 R 101 * 18131521728615 R 1060 * 18132156019400 R 499 * 16131511389401 R 319 * 15132361233800 R 987 * 16132541250500 R 224 * 15131730747901 R 456 * 16133452014300 R 126 * 16132141206118 U 1764 * 12133441337102 R 212 15131390289605 U 132 * 18131830892006 U 11116 * 15131532737031 U 4735 * 17131710861540 R 186 * 17132321834003 R 369 * 19132152306300 R 1282 * 17131710843950 R 655 * 16133451949200 R 848 * 17132371720231 R 413 * 15132210839900 U 833 * 19132459128403 R 217 15131390302700 U 819 15131390295501 U 682 15131390280408 U 1801 * 19131722570100 R 282 * 17131710859340 R 259 * 17131710856613 R 800 * 16131630859701 U 2594 15131390337500 U 688 15131390317600 U 3049 15131390316200 U 673 * 15131630763000 U 775 * 16132321694600 R 1180 * 17132321834001 R 383 * 17132321834009 R 456 * 15133431385506 R 682 * 19132161679203 R 581 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 589 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132551524231 R 6652 * 15131511354100 R 499 * 15133420947113 R 1703 * 17131420824261 U 2632 * 15132210839800 U 871 * 15131511359600 R 397 * 17131710863001 R 1276 * 17131710856507 R 624 15131390327900 U 1079 * 13131440983302 R 6101 * 16131730815300 R 1958 * 15131521315710 R 1189 * 20131722653001 R 89 15131390295500 U 3049 15131390323604 U 2888 15131390381485 U 6988 * 16132481414607 U 1443 * 16131511374657 R 1956 * 16131680970901 R 1149 * 15132551524481 R 166 15131390381490 U 9225 * 20131613480201 U 479 * 17131710856616 R 590 * 16131612607701 U 124 * 17132371713631 R 479 * 16131612509800 U 717 * 17131710862802 R 2793 * 17131710862815 R 131 15131390295705 U 356 * 16131630838000 U 1547 * 15131511357700 R 1702 * 20133441956201 R 217 * 17131710855711 R 261 * 18132361513104 R 6279 * 15131521325310 R 131 * 15131532732240 U 4557 * 16131621398600 U 1196 15131390294100 U 4217 * 16133460807313 R 2469 15131390387011 U 493 * 15131521315705 R 992 * 17131710857321 R 601 * 15131460721950 R 3878 * 15131511362121 R 177 * 16133421048700 R 1378 * 17131641228300 R 2777 * 15133441593700 R 304 * 15131210688007 U 4450 * 17131710863400 R 354 * 15131521313310 R 124 * 15133460787641 R 127 * 16131630884502 U 2472 * 17132262993574 U 267 15131390301107 U 2344 * 17131710863100 R 261 * 19132613146900 R 499 * 17131511499000 R 3049 15131390312001 U 421 * 16132180757304 R 1088 15131390295700 U 745 * 17131710883004 R 1254 * 16131612509801 U 906 * 15131521307900 R 89 * 15131431139705 R 914 * 16132361344700 R 964 * 15131521315900 R 54 * 15131521321215 R 89 * 19132310332250 U 1102 * 15131511362120 R 2664 * 15131511352105 R 2254 * 16132432402800 U 392 * 15133451900500 R 1446 * 17131441292500 R 659 * 16131630838802 U 899 * 15131521315915 R 334 * 11131640677102 R 2674 15131390369200 U 4735 * 15131521322900 R 514 15131390316800 U 1478 * 17131710861318 R 311 * 08132470995000 U 458 * 16131511411220 R 776 * 15131521321210 R 978 * 16132292821906 R 93 15131321023302 U 43 15131321023300 U 2416 * 16133451948400 R 378 * 15131281503604 U 421 * 16131511418616 R 282 * 09132181097461 R 128 * 15131511347846 R 789 * 19132459142707 U 1996 * 17131441292503 R 325 * 16131511402000 R 238 * 16132432414900 U 4550 * 16131460787600 R 710 * 15131630796109 U 856 * 15132511649200 R 2055 * 16131511408808 R 2921 * 15131630795800 U 395 * 15131511347906 R 2549 * 12131680765200 R 6746 * 18133452166300 R 217 * 18132531827300 R 1756 * 16132361344800 R 1189 * 15133441596700 R 630 * 16132321752007 R 4098 * 15131630796103 U 1713 * 19132541458003 R 1158 * 11132531056804 R 563 * 16131460803550 R 1835 15131321077600 U 1721 * 16131612647600 U 5730 * 16131630840500 U 781 * 16131630907500 U 745 * 16133411654100 U 992 * 15131730775901 R 354 * 16131511386700 R 2639 * 17131844006431 U 4225 * 15131521325510 R 934 * 16133411641201 U 1090 * 16132180759707 R 906 * 15131420718862 R 90 * 14132531423002 R 2187 * 16131511420300 R 2128 * 17133411764700 U 1884 * 18131621519424 U 1060 * 16131511420305 R 566 * 16133411641203 U 769 * 15133460787649 R 90 * 15131730785200 R 1189 * 15131630796003 U 1521 * 16131511387100 R 272 * 15133460787592 R 124 * 15133420994902 R 321 * 15133431400346 R 189 * 15133431397906 R 1799 * 15133420994925 R 124 * 17132321773305 R 232 * 16132361348800 R 4894 * 16131511387102 R 334 * 16131511387105 R 145 * 16131722135100 R 126 15131321023305 U 5616 * 15131511372508 R 726 * 20131613480200 U 415 * 16131511402012 R 151 * 17131511499014 R 3049 * 15131521316400 R 1863 * 16131612648200 U 6236 * 17132250043908 R 798 * 15133441599900 R 1294 * 16133421085500 R 9584 * 15132172609752 U 2815 * 16132292829908 R 175 * 16131511414116 R 124 * 16133451947600 R 267 * 19131431985000 R 311 * 17132321802900 R 3209 * 18131641258702 U 516 * 13131440946400 R 746 * 15132321609518 R 175 * 16131511397503 R 885 * 15131521320020 R 1413 * 17132180852251 R 348 * 14132481325800 U 2265 * 16132292822300 R 127 * 15132432226200 U 4142 * 16131511382013 R 992 * 16132432384900 U 2790 * 16133451949800 R 45 * 16131471547900 R 1007 * 16133460791717 U 885 * 15131641139704 U 797 * 16132141245421 U 1670 * 15132321610400 R 1007 * 15133441597200 R 3548 * 16131511386188 R 383 * 15131460716450 R 1510 * 15131621252700 U 2945 * 15132432203900 U 2052 * 17132263063751 U 34184 * 15132511654200 R 204 * 16131511382312 R 572 * 15131441157700 R 91 * 15131521324110 R 949 * 16133441627400 R 949 * 16132531538802 R 325 * 16132432384800 U 339 * 15131680938000 R 761 * 10131630440247 R 1080 * 18131630992700 U 3114 * 15131621319803 U 6275 * 16133421027006 R 125 * 16132321710803 R 932 * 15131641141703 U 687 * 15133431449164 R 20919 15131390362605 U 1079 * 17131641243703 R 3207 * 16132292828016 R 175 * 15131521325600 R 267 * 16132551620382 R 89 * 16132321706905 R 964 * 17131730848804 U 1224 * 18132361435004 R 1731 * 16132551619031 R 819 * 15131730779201 R 203 * 17132180852201 R 325 * 15131521325553 R 304 * 16133441667211 R 93 * 15133451913400 R 1956 * 16131511386186 R 1443 * 16131511381950 R 819 * 18131641258700 R 125 * 15132520003391 R 689 * 17132262993570 U 1079 * 17132292867000 R 464 * 16131250867881 R 4695 * 17132511765900 R 804 * 16132361324500 R 876 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 590 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131810279200 U 4854 * 17131536777000 R 2447 * 15131680939100 R 885 * 17132321822902 R 456 * 15131521321120 R 2151 * 16132520022960 R 311 * 16131621352900 U 673 * 18131521733830 R 1350 * 15131521316505 R 485 * 14132481325703 U 4392 * 16132321699200 R 124 * 15131521325700 R 773 * 15132642247905 R 91 * 15131722084200 R 1446 * 18132361434500 R 124 * 15131521324200 R 1891 * 16131511379000 R 3340 * 17132321762102 R 731 * 15131511372172 R 354 * 15132511599636 U 1556 * 20131731039500 R 2096 * 18131681134400 R 165 * 16132432414600 U 4247 * 16132520019601 R 342 * 15131730782300 R 4455 * 16131630845200 U 804 * 15133460787429 R 89 * 15133441552700 R 397 * 13131440946411 R 377 * 15131710800800 R 2472 15131390331710 U 2216 * 15131511352531 R 934 * 15131521384505 R 968 * 17132520028321 R 3082 * 16132120842000 U 3187 * 15133411557800 R 639 * 17132262993564 U 470 * 15131420725911 R 2825 * 16131511418491 R 738 15131390294205 U 1643 * 17131630945802 U 452 * 16132131864300 U 1983 * 15131511350400 R 833 * 16132551621681 R 1355 * 16133421078805 R 464 * 15131471498900 R 1607 * 16131630868401 U 2344 * 16131630895600 U 741 * 18132361470700 R 688 * 15131420707665 R 92 * 15131532796434 U 5080 * 15131511372507 R 659 * 20132310355610 U 2248 * 16133411722300 R 775 * 19132459142211 U 1402 * 16132292823000 R 101 * 16133452024200 R 276 * 16131730823200 R 819 15131390294620 U 4455 * 18131521711120 R 392 * 15133460774300 R 2055 * 15131722056000 R 761 * 16132520019570 R 3306 15131390318400 U 2504 * 16131621352902 U 1516 * 15131722043700 R 508 * 15133441601001 R 1863 * 16131471510000 R 4098 * 15131511351139 R 1702 * 16133421085502 R 2055 * 15133411566300 U 1446 * 16131511417700 R 151 * 16131511408210 R 252 * 16131511388400 R 624 * 16131630884600 U 1007 * 16133411654000 U 644 * 15133460787548 R 624 * 16131612648100 U 6043 * 15133441615401 R 406 * 15131511372509 R 89 * 14132531381202 R 2453 15131390305805 U 1254 * 15131710800206 R 848 * 15131511354101 R 841 * 16131511413601 R 933 * 15132551538834 R 801 * 17132161529900 R 836 * 15133460774202 R 247 * 15132321610405 R 1764 * 17132631729800 R 1895 * 09132181097967 R 2294 * 15131460749700 R 1766 * 15132321640702 R 2151 * 15131521316462 R 127 * 16132541251100 R 1318 * 16132310299891 U 2950 15131381140300 R 4735 * 15131251852500 R 1988 * 17132292849600 R 920 * 20131621726901 U 89 * 20132141631500 U 1137 * 20132141631507 U 703 * 15133460771500 R 151 * 15132310276146 U 499 * 16132310294892 U 965 * 16131730807200 R 1029 * 17131511511000 R 97 * 16131680982000 R 486 * 15133451946600 R 203 * 16132481418100 U 1647 * 16132541247900 R 92 * 16132321685000 R 267 * 18131810308702 U 1451 * 15132611324100 R 761 * 16132520020881 R 145 * 15132251546100 R 483 * 16132310295290 U 1312 * 16131680987800 R 175 19131321433600 U 256 * 18131460905900 R 673 * 18131521725720 R 2856 * 16133431539006 R 362 * 16131641179308 R 1036 * 16132310292300 U 1841 * 15133431403002 R 927 * 15132511654203 U 1306 * 16132321687200 R 238 * 16133452010900 R 1089 * 11131420488112 R 2006 * 15133460775902 R 1402 * 10133460548000 R 563 * 15133460775300 R 413 * 17131511523800 R 369 * 15131511353700 R 1604 15131310976500 R 1404 * 18131450980200 R 528 * 15131730750107 R 775 * 16131250886881 R 630 * 15131532861431 U 673 * 16131710825314 R 354 * 16133452008200 R 203 * 17131710841910 R 1923 * 16133452003300 R 10380 * 16131680992900 R 1286 * 16132321672413 R 1125 * 20131731029703 U 406 * 15132361198602 R 464 19131321433601 R 4448 * 15132310276147 U 369 * 16132321695200 R 1546 * 16131511384810 R 89 15131381140305 R 6129 * 15131251853200 R 6170 * 15132432226800 U 7204 * 17131710841800 R 653 * 15132531517300 R 3079 * 15132432226600 U 2622 * 17131460866550 R 4296 * 16131511415603 R 1958 * 15131630802200 U 2080 * 16132541259702 R 450 * 15133460775900 R 383 * 17133452087200 R 348 * 18132250340704 R 1137 * 16131250916950 R 2220 * 15132251506301 R 740 * 16132321672443 R 1350 * 15132432203800 U 1764 * 15131251853450 R 4965 * 15133460776303 R 91 * 16133452012400 R 456 * 15132251506200 R 282 * 17132230137266 U 3125 * 16133441640500 R 2504 * 17131511511110 R 1401 * 17131511511015 R 8084 * 15133431397309 R 581 * 16131722175300 R 2216 * 15131710807515 R 159 * 16132458103800 R 556 * 19132281059900 U 1326 * 16131630887201 U 2236 * 15133411577114 U 624 * 15133460762149 R 1219 * 15131521368120 R 586 * 16133451981600 R 1744 * 16133452005400 R 116 * 17131250953331 R 124 * 15131251849400 R 1700 * 16133452007300 R 328 * 15131680950300 R 920 * 15133460776601 R 572 * 16131641195610 R 819 * 15133431397307 R 290 * 16131710829104 R 515 * 15132251546105 R 972 * 15131621319801 U 1219 * 16132321672415 R 527 * 18132250340100 R 291 * 16131680986600 R 90 * 15133431433306 R 659 * 20132613406310 U 4501 * 15133460775803 R 214 * 18132250340107 R 891 * 15131821088900 U 124 * 15133460776600 R 151 * 16131710836003 R 334 * 16131710829322 R 290 * 15133460787557 R 90 * 16132458103803 U 2669 * 16131710814400 R 7841 * 20131710960218 R 2036 * 16132321683404 R 775 * 15133411613300 U 5102 * 19131821469834 U 6691 * 16132180763500 R 1125 * 15132251506300 R 862 * 15132611324806 R 769 * 15132361199000 R 2632 * 17133452122100 R 261 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 591 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131710825102 R 647 15131310976503 U 1783 * 16131710836000 R 643 * 15131612496005 U 595 * 15132432226000 U 2408 * 12131511582500 R 17038 * 15131441103600 R 891 * 17132531702901 R 1152 * 16133460797301 R 187 * 15133460790445 R 836 * 15131730752558 R 348 * 15131471501418 R 91 * 16131511412600 R 775 * 15133460772001 R 397 * 16132321714001 R 2696 * 16132321684203 R 688 * 16133441641100 R 378 * 16131511413301 R 1079 * 18131521735329 R 507 * 16131681038700 R 441 * 15132361233804 R 485 * 11131461102821 R 560 * 16131843872442 U 2010 * 15131810097218 U 5805 * 18131621543102 U 2940 * 16132321672417 R 1799 * 16132262623551 U 6018 * 15131680932500 R 126 * 10131730483700 R 31706 * 16131511406805 R 668 * 15133460777000 R 262 * 16131511412692 R 1436 * 15131521312710 R 1582 * 18132432646800 U 1573 * 15132432204100 U 1196 * 12132310249670 U 4558 * 15131521316521 R 595 * 14132310272270 R 2387 * 20132531972702 R 616 * 20131543004810 R 595 * 13131710592648 R 727 * 18131460880100 R 843 * 16131730805600 U 25690 * 17133452059700 R 89 * 16132321672414 R 101 * 15131730790000 R 2178 * 16131511415050 R 2673 * 15131521316020 R 4679 * 15131821088901 U 2097 * 08132458896907 U 568 * 16132458101800 R 789 * 16132321686800 R 1036 * 16131542457200 R 688 * 16133441667210 R 90 * 16132551606684 R 775 * 16133441643401 R 1093 * 18131521735375 R 659 * 16131722191700 R 1079 18131381014901 R 175 * 15133451901600 R 2632 * 16131230302765 U 4416 * 15132361233900 R 2973 * 16131821182700 U 1895 * 15131251836300 R 5456 * 16131511398200 R 2440 * 15133431426406 R 1451 * 16132321711400 R 1863 * 15132621778300 U 427 * 15131680932600 R 325 * 15131680933400 R 2568 * 14132230246962 U 514 * 15132432203600 U 2119 * 16132321683304 R 740 * 20132531973204 R 906 15131390400525 U 2953 * 14131521293010 R 640 * 15131511347891 R 738 * 15133460774701 R 369 * 11132450450120 U 821 * 16131542548800 R 2132 * 17131710866200 R 1282 * 15132131127804 U 1577 * 15131521316459 R 354 * 15131521368121 R 514 * 20131432025510 U 380 * 16131511413300 R 906 * 16132531541100 R 558 * 20131641331103 U 421 * 15132621778400 U 1079 * 16131511413302 R 740 * 16132321684409 R 745 * 15133431435706 R 717 * 16132180759711 R 2537 * 15131730785500 R 6169 * 16131441176801 R 833 * 16131641191102 R 501 * 15131680939600 R 862 * 15132432201700 U 2289 * 15133420979100 R 3437 * 18131521732010 R 1051 * 16131511419503 R 348 15131390386730 U 1095 * 16132292819514 R 101 * 16131843881637 U 175 15131390371201 U 8624 * 12132621380400 U 2808 * 17131250970181 R 761 * 15131460743501 R 90 * 15133441588514 R 1033 * 16132472072600 U 5138 * 15133460790357 R 649 * 15131511355700 R 2064 15131310976501 U 325 * 16131612534202 U 638 * 15132621778500 U 1364 15131390294300 U 934 15131390294005 U 2729 * 16132292879117 R 1828 15131390316500 U 2248 15131390291905 U 282 * 17132621938600 U 558 * 16131441176807 R 369 * 16132310294392 U 710 * 17132481548500 U 3090 15131390328802 U 3209 * 15131511348228 R 784 15131390317000 U 3110 15131390294400 U 804 * 16132531567100 R 1254 15131390399041 U 934 * 17132161529912 R 1196 * 16131641193900 U 151 * 16132541247200 R 290 * 16133452006300 R 210 * 16132531572400 R 574 * 15132471906800 U 653 * 16131630893000 U 538 * 16132541272000 R 1402 15131390334110 U 2119 15131390329900 U 4814 15131390392705 U 1167 15131390301405 U 862 * 16132310294891 U 1286 15131390296300 U 151 * 16132551619781 R 339 * 18132120717000 U 10732 * 15131251845400 R 29806 15131390303600 U 5929 * 15131621341302 U 2423 16131381809000 R 644 * 16132531538900 R 2664 * 15131251845450 R 17263 * 18131450945101 R 775 * 15133460776402 R 124 * 15133420993302 R 1039 * 18131521731700 R 1381 * 16131511402222 R 1196 * 16132321709117 R 1051 * 10133460544306 R 288 * 16132321695100 R 4022 * 16132321688801 R 2838 15131390396021 U 1036 * 15131710788401 R 1731 * 15131630752100 U 9708 15131390386700 U 601 15131390286405 U 3033 * 16131630888602 U 934 15131390289306 U 586 15131390292300 U 2888 * 17131612825100 U 789 * 16133441646800 R 2472 * 15133460775715 R 1001 * 16132520022600 R 1617 15131390314400 U 4624 * 15131511355705 R 1060 * 15132511599801 U 2045 * 14131412912502 U 1036 * 16131441176813 R 304 * 16131511407980 R 93 * 18131521734910 R 421 * 15132131127803 U 920 * 15133411567201 U 1146 * 14131641133806 R 835 15131390323700 U 1668 15131390293501 U 195 * 16132520022961 R 290 * 16131511388014 R 91 * 15131511328200 R 616 15131390314100 U 1455 * 17132263063851 U 14680 * 16131511400800 R 1480 16131381802800 R 1991 * 16131511392305 R 1678 * 16132642288500 R 195 * 16132321706700 R 789 17131391922505 U 2129 15131390314501 U 7644 * 15133431440306 R 2853 * 17131511515217 R 1791 * 16132551621531 R 514 * 15131511328228 R 252 * 16131511415051 R 427 * 18132432630900 U 324 * 18131631003701 U 559 * 14132310272290 U 1835 * 16131511400828 R 4023 15131390388123 U 178 * 17131641242802 R 6023 * 16131821182712 U 3177 * 15131612370101 U 1573 * 15133411573800 U 717 * 09132530912600 E R 26981 17131391935929 U 2656 * 15132511654300 R 2586 15131390361200 U 3055 * 15131521316475 R 232 * 13131730643000 U 960 * 15131730777302 R 296 15131390383200 U 745 * 16131511394500 R 2160 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 592 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133460774611 R 464 * 16132361287300 R 2462 * 16133451947200 R 189 15131390394700 U 717 * 16133452020701 R 89 15131390301105 U 731 * 15131521317800 R 261 * 15131680938602 R 609 15131390323600 U 1381 * 16133441667209 R 91 15131390387005 U 4576 * 18132180879300 R 2311 * 12132531157100 R 1204 * 16133441660900 R 2537 * 16133460795809 R 1720 * 15133460775500 R 159 15131390327500 U 4933 * 15133460773000 R 2376 * 15133460787117 R 1991 * 15131251843650 R 1731 * 16132321690002 R 339 * 18133452233401 R 435 * 09132530913402 R 9663 * 17132321818701 R 1446 * 16131230302956 U 6452 * 15131641141000 R 528 15131390383307 U 1927 * 16133441633110 R 2244 15131390317850 U 4416 15131390394703 U 507 15131390326600 U 789 * 16132551626381 R 4671 * 15131641139201 R 2664 * 17131630940502 U 1146 * 16132321688204 R 2309 * 15131680933500 R 558 * 15132361233802 R 5491 * 16132551623182 R 470 * 17131521566611 R 2248 * 20131641323701 R 441 * 16132321683302 R 1221 * 15133441603700 R 6129 * 17131420812062 U 499 * 17131542706611 R 1478 15131390331005 U 2119 15131390356401 U 7381 * 15131511350000 R 542 * 15133411515300 U 8798 * 16133451949500 R 664 15131390293500 U 1210 * 17132154047000 R 2244 15131390334805 U 4098 * 16131511396229 R 194 15131390362609 U 1219 * 18131450996917 R 964 * 16132292821339 R 871 * 18131534873901 U 1224 15131310766062 U 1598 * 16132321672409 R 1169 18131392057900 U 1927 * 14133451744600 R 523 * 17132121201000 U 124 * 15131710785521 R 773 * 15131710776901 R 6233 * 17131722353200 R 800 * 16131722141900 R 1157 * 15132551515582 R 5695 * 16133431519506 R 392 * 16133431485505 R 2730 * 16131250866800 R 4587 * 18132131141403 U 4296 * 15131710773707 R 2092 * 16131250908881 R 2248 * 19131613298600 U 5411 * 16132321718805 R 558 * 16132541308903 R 653 * 15132371536933 R 758 * 15132321634900 R 2248 * 15133460786655 R 136 * 14133451832300 R 220 * 19132233704710 U 1796 * 13132161063618 R 1785 15131310767403 U 731 * 16131621365800 U 7006 * 17132132196100 U 2151 * 17132361365901 R 91 * 16132310295902 U 1670 * 16131441224900 R 501 15131310803830 U 485 * 15133451932000 R 1413 * 16132321717409 R 186 * 16133431463655 R 493 * 19131640047418 U 921 * 18132131139602 U 1478 * 15132551501181 R 2761 * 15131521311105 R 798 * 16131250897481 R 1277 * 16131441218401 R 319 * 16131441227800 R 804 * 15131521308405 R 493 * 18131534873905 U 2027 * 17131460867050 R 4517 * 17132361365900 R 4137 * 15132232193957 U 1268 * 15133460790397 R 933 * 16131830802648 U 89 * 16132541288400 R 949 * 16132292834409 R 900 * 16132321712701 R 499 * 15132611335600 R 773 * 16132321718802 R 1767 * 16131630837500 U 392 * 15131521328800 R 2055 * 15131710777404 R 920 * 16132321712703 R 978 * 18132310320514 U 1139 15131310806600 U 1286 * 15131710778301 R 680 * 15132551501032 R 644 * 16131641182310 U 311 * 16131250912981 R 2149 * 15132121300100 U 1215 * 19131640046906 R 586 * 17131460865351 R 469 * 15132120456800 U 1214 * 16132292820009 R 1122 * 18131621510585 U 1118 * 17132180810717 R 1323 * 15131521324320 R 4137 * 17132121200500 U 124 * 15132411614603 U 1639 13131381491900 R 201 * 14132631365100 U 307 * 19131730969000 R 920 * 15133460775714 R 175 * 16131250911037 U 1132 15131310765805 U 784 * 17132121200700 U 124 * 17132541331800 R 1815 * 16132292822708 R 994 * 16132541268000 R 238 * 15131521325564 R 507 * 15133460787625 R 841 15131310767117 U 487 * 16131681011800 R 397 * 15132121300200 U 1731 * 15132131028605 U 2440 * 16133431483820 R 232 * 18132310319871 U 5651 * 15133451937300 R 566 16131391684108 R 1137 * 15132611320900 R 4366 * 16131630857100 U 9968 * 16131630845004 U 1036 * 16132541254400 R 644 * 18131450998900 R 441 * 16131250915302 R 2217 * 16132321684407 R 740 * 15133460774504 R 435 * 09132530913500 R 2982 * 16132520020845 R 1117 * 15132611324012 R 1881 * 17132541329000 R 965 * 19131613298100 U 1510 * 16131250912681 R 2087 * 18131450988406 R 891 * 16131460792200 R 304 * 17131250980200 R 586 15131310767200 R 558 * 15131722028502 R 566 * 16131612637700 U 227 * 16131630904800 U 5332 * 18131450996219 R 726 * 16133451995600 R 1088 * 08132281286754 U 2373 * 15132371502081 R 659 * 13131621026500 U 1462 16131321178202 U 2472 * 18131450979700 R 906 * 16132541248400 R 659 * 15132120436200 U 2384 16131381784504 U 545 * 16132310294921 U 256 * 16133452013400 R 957 * 16131250917481 R 997 * 15131420716664 R 624 * 17133460832606 R 537 * 15132520008676 U 1922 * 16132531589600 R 871 * 16133452003900 R 232 * 15131722020600 R 116 * 16131441225000 R 406 * 16131830787731 R 166 * 20132412059402 U 1446 * 16131830786182 R 523 * 08131471266102 R 11246 * 17131460862803 R 1940 13131381499700 R 898 * 16132361271107 R 1007 * 17132551710332 R 243 * 16131621441502 U 4495 15131381127600 R 4098 * 15133460787042 R 421 * 15132621683700 U 2298 * 15133460790362 R 485 * 15132371500985 R 507 * 16131250905181 R 703 16131381804100 R 2065 * 18131810375305 U 325 * 17131250956831 R 124 * 16131621441500 U 1766 * 16131641178908 R 7470 * 15132180853503 R 882 * 20133431851408 R 551 * 18131511568017 R 131 * 16131830772531 R 514 * 19132322037440 R 819 * 16132631594700 R 1670 * 19132310343030 U 848 * 16132292846304 R 261 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 593 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132141160717 U 1074 * 16132180763001 R 90 * 16132292828000 R 775 * 16132321689206 R 232 * 13131621026600 U 1452 * 16132310294170 U 2216 * 15131821100304 U 572 * 12133431242306 R 333 * 11133451398800 R 5525 * 16132631617604 R 964 * 16132321710402 R 441 * 18131810375300 U 876 * 15132161308325 R 666 * 08131710395703 U 170 * 16133451995800 R 1381 * 15133411576700 U 2661 * 16131441229201 R 252 * 16132611357600 R 252 * 15131722059500 R 1670 * 15131830758981 R 1062 * 15133460775904 R 116 * 15131830765183 R 682 * 16133421036000 R 116 * 16131830786231 R 978 * 15131521316492 R 841 * 16131612637802 U 801 * 16131843939431 U 6088 * 15132310276139 U 798 * 15133411606800 U 2023 15131310804105 U 499 * 16132321717103 R 688 * 16131441224800 R 1639 * 16132292830431 R 1532 * 17133460832016 R 276 15131310766600 R 203 * 16131511405501 R 743 * 16131441225005 R 413 * 12132481112304 U 4963 * 16131441243016 R 180 * 16132631625900 R 2087 * 15132292814603 R 6452 * 17132120516402 U 1349 * 15131710775300 R 1325 * 16131441221002 R 247 * 15131630746716 U 2664 15131310767794 U 1326 * 15132531523700 R 2888 * 16131830778331 R 1016 * 15131680934100 R 580 * 16131830780983 R 435 * 15131251850620 R 406 * 16133411620300 R 400 * 16133441633108 R 101 * 20131541924437 R 203 * 19131511050222 R 89 * 15133460775713 R 290 * 17133460847880 R 232 * 15131680931800 R 282 * 16131441230000 R 136 * 15133420991802 R 1814 * 16132292824800 R 1713 * 12131820818335 U 1938 * 16132631590900 R 2632 * 16132551602281 R 369 * 15131521318630 R 761 * 15133460772510 R 276 * 16132631626000 R 369 * 15133460771300 R 427 * 16131830774832 R 499 * 15131830766131 R 891 15131310767621 U 616 * 16131441234501 R 441 * 15131830764082 R 813 17131335275200 R 4245 * 17131250952281 U 311 * 16131441221001 R 311 * 17132180852600 R 319 * 15132310274140 R 653 * 17131441293568 R 653 * 16131830777881 R 1052 * 17133460848072 R 820 * 15132310276175 U 2694 * 18131511561200 R 586 * 18131511561212 R 1408 * 16131441222601 R 514 * 13131721845600 R 3309 * 16131830789531 R 717 * 08132221590100 U 9014 * 17132531661100 R 761 * 15131830759631 R 1035 * 20131641321900 R 1134 15131310803700 U 1341 * 15131710777300 R 745 * 15131710780307 R 673 * 17131250973587 R 871 * 15131821141221 U 479 * 16131830788782 R 1224 * 16132292823549 R 2743 * 16131830786181 R 688 16131321178200 U 1384 * 20133460945252 R 586 * 20133460945285 R 1815 * 17132180843101 R 1828 * 16132631594200 R 586 * 16131830794232 R 413 * 12133411229605 U 1770 * 16131630905401 U 1661 * 15131521326210 R 789 * 17131250954131 R 2311 * 16131630903905 U 4731 * 16132321719503 R 4346 * 14133460730801 R 423 15131310804123 U 761 * 16132541277600 R 1254 * 15131710773800 R 528 * 17131250952231 R 397 * 15133460772804 R 92 * 16131630905400 U 1021 * 15133420959101 R 595 15131310766055 U 89 * 15131460750202 R 200 * 15133451904600 R 4376 * 13131230712281 U 603 * 15131710778802 R 842 * 16131441218704 R 751 * 15131460717051 R 2953 * 17133460847870 R 4814 * 15131521334800 R 842 * 19131730969300 R 2440 17131335275202 R 6869 15131310964031 U 710 * 18132612505528 U 290 * 16131722117301 R 1018 * 15131521316447 R 836 * 16131630903902 U 1402 * 18132310320651 U 4058 15131310800600 U 1084 * 16131621433006 U 1013 16131321142306 U 6169 * 16132292825105 R 2572 * 16132321684400 R 505 * 16131612644400 R 1180 * 16131830781431 R 586 * 15133460786898 R 159 * 16132541250300 R 450 * 16132321714600 R 848 * 17131730880202 U 1696 * 16131722242000 R 879 * 13131230712231 U 513 * 18131511563211 R 1146 * 10131830475231 R 8089 * 15132141160707 U 906 * 17132458148215 U 186 * 18131641282203 U 688 * 17131537043000 U 5194 * 16133452032200 R 383 * 14131612306600 U 4971 * 15132621739403 U 537 * 15133451946700 R 668 * 15131641170430 R 542 * 17132541329200 R 456 * 18132612686802 R 2309 17131381826315 U 464 * 18132310320513 U 6206 * 17131460867061 R 4816 * 17132180838706 R 4973 * 15131730773701 R 1152 * 18131450945109 R 90 16131391684124 U 754 * 15132121300300 U 89 * 15131710778205 R 247 * 15131710778200 R 456 15131310767108 U 1282 * 17131460868152 R 957 * 16132292828603 R 1157 15131310765827 U 514 * 15131630743007 U 1181 * 10132531024302 R 1485 * 16132321691808 R 2629 * 15132361205800 R 717 * 15133431439706 R 125 * 15131630742503 U 745 * 17131641220503 R 2151 * 16132531595100 R 740 * 16131441222602 R 1051 * 15132520006609 R 1713 * 15133460786929 R 2709 * 17132458141400 U 2729 * 18131511586200 R 1189 * 16132551615531 R 653 * 14131830685681 R 1577 16131381788103 U 3654 * 11132450422000 U 17060 * 16133452009800 R 116 * 18132292810100 R 311 * 16132541247205 R 493 * 16132321688800 R 2533 * 15132411614600 U 2353 * 13132161063616 R 370 * 15133451941200 R 897 * 16131630889507 U 3008 * 16131630837600 U 7710 * 16132310294381 U 493 * 15132120456793 U 124 * 15131630743310 U 5701 * 20131543037001 R 325 * 10133431162306 R 1606 * 16133452032900 R 189 * 11131532003432 R 712 * 18131511563210 R 1157 15131310765915 U 1381 * 15132371526681 R 586 * 18132531852102 R 3220 15131310768311 U 820 * 15131630809400 U 769 * 15131621321100 U 5097 17131381826100 R 238 15131310767705 U 362 * 16131441222306 R 3752 * 16132292819400 R 1319 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 594 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133460787120 R 986 * 15133460787620 R 601 15131310964900 U 1612 * 16131441243800 R 1196 * 16132292879611 R 616 * 08131830376840 U 3310 * 16132520021305 R 624 * 14133431352340 R 938 16131332557402 R 696 * 18132141338600 U 2909 * 15131710777205 R 89 * 16131630865801 U 5149 * 15131521325541 R 1142 * 08131541219800 R 12398 * 16132321692900 R 4416 * 15132520006607 R 271 * 16133452014100 R 986 * 15131680932700 R 1189 * 15132310275905 U 306 * 16132310293450 U 3114 15131310767443 U 186 * 16131441243801 R 688 16131381812201 U 334 * 17131250960105 R 1870 * 16131630879401 U 4376 * 15133460775702 R 378 * 16133452008000 R 101 * 12132160931907 R 1572 * 16132292817600 R 1157 * 15133460787230 R 369 * 16131821217005 U 1629 15131310766133 U 232 * 18131451002905 R 934 * 15131441105602 R 609 * 16131281659115 U 328 * 16133452011800 R 89 17131381857112 U 2116 * 16132292827700 R 806 * 16131630836300 U 2371 * 08131250453781 R 4589 * 16131441167006 R 232 * 18131831924540 U 1710 * 16132292816714 R 789 * 16133452017700 R 2302 * 16133441639106 R 247 * 15132371543534 R 319 * 16132292826900 R 862 * 15132321620501 R 710 * 18132511804603 R 816 * 15133451937100 R 450 * 16132631569708 R 2831 * 15132361192600 R 1734 * 16132292821208 R 795 * 16132541254300 R 210 * 15133460776302 R 528 * 15133431454706 R 632 * 11131532003431 R 489 13131381496201 R 2807 * 15133451941300 R 1607 * 15132520003390 R 1443 * 15131710773749 R 1738 * 18132642770400 U 731 * 16132541249000 R 644 * 16132321703102 R 1667 * 16131250867750 R 203 * 17131250979181 R 819 * 12131811168120 U 4332 * 16132292821331 R 813 * 16132321695900 R 1521 * 16132551631182 R 441 * 15133460790408 R 1059 * 15131460722101 R 2216 * 14131511800105 U 1372 * 15132551501383 R 397 * 16131441232500 R 1292 * 12132611739700 R 2086 * 16131542548600 R 5570 * 16131250916981 R 901 * 16131250917031 R 2055 * 16131722135200 R 427 * 16131250897100 R 6545 * 16131250917231 R 1436 * 18131460903950 R 1079 * 16133451974600 R 131 * 15133460773100 R 89 * 18132120717005 U 9420 * 17133431606706 R 551 * 15132551531551 R 20222 * 15133460774601 R 378 * 17133441691501 R 2118 13131381518000 R 1973 * 15132611332600 R 356 * 15133460790340 R 1355 * 16133452005200 R 261 * 16132310295978 U 899 * 15132520011660 R 848 * 16132321695603 R 304 * 11132271128850 U 9578 * 15132371543181 R 2504 * 15133460790368 R 423 * 16131250916989 R 858 * 17132250043900 R 369 * 15133460790339 R 972 * 15132113295800 U 5995 * 17133431606710 R 175 * 16131441244200 R 586 * 19131613452800 U 11856 * 16132361282806 R 1465 * 18132642770307 U 2504 * 16131250917250 R 267 * 16132321717606 R 354 * 16131710833903 R 4182 * 16131722115100 R 992 * 15131420723015 R 653 * 16133421077800 R 1702 * 16133452010600 R 93 * 15132321620506 R 885 * 16131250866781 R 2504 * 19132233704700 U 2167 * 15132321620507 R 89 * 12133431242206 R 128 * 16132292820100 R 784 * 16131630877802 U 601 * 15133411595202 U 754 * 16132180762240 R 1635 * 15131730747400 R 1464 * 18131450975057 R 1408 * 15133460790286 R 406 * 16133452009100 R 252 * 15133411559300 U 1298 * 14133460762587 R 348 * 15133441587700 R 499 * 15131710786503 R 702 * 08131710395700 R 1791 * 18131450951101 R 441 * 15133411577107 U 528 * 16131250895347 R 441 * 17132310306701 U 2472 * 16132310294953 U 192 * 16131630877800 U 876 * 18131521731600 R 1639 * 15133460790351 R 517 * 16133460825057 R 742 * 16131821152008 U 378 * 16131641178920 U 1021 * 15131460740251 R 1016 * 17131641220501 R 5657 * 17131420815013 U 3869 * 16131621441504 U 1443 * 16131641178921 U 949 * 15133411595200 U 819 * 18131722495200 R 9360 * 16131250905140 R 124 * 16132292816701 R 757 * 18131621510203 U 1282 * 15132361191900 R 260 * 15133460776200 R 551 * 15131460740250 R 514 * 15131710773766 R 441 * 13132150603100 R 1105 * 16132472018300 U 6546 * 16132310292350 U 1703 * 17131250956850 R 1451 * 16133452009000 R 93 * 15132310275319 U 232 * 15131420719112 R 978 * 16132150673703 R 1341 * 16131250915631 R 1443 * 16131460792201 R 90 * 16133441661501 R 603 * 15131621337600 U 2504 * 15131821103203 U 247 * 15132120436205 U 2664 * 16132361336700 R 601 * 18131450951213 R 319 * 15132310279330 U 2299 * 15133460774800 R 1058 * 16133460825056 R 784 * 16132551621482 R 649 * 16131612534201 U 126 * 16133452005000 R 339 * 16132150673700 R 1262 * 16132541254700 R 189 * 18132292810200 R 127 * 16132541257704 R 131 * 15133460772701 R 801 * 15132310280580 R 2012 * 18131621509431 U 2440 * 15132551518232 R 1958 * 18131621567716 U 1630 * 16132292816209 R 1205 * 15131680945100 R 616 * 16131441225401 R 997 15131310769016 U 1958 * 16132432411500 U 2600 * 16131612534200 U 630 * 15132310275316 U 848 * 16133441675900 R 1958 * 16131441225002 R 454 * 16132292830429 R 1175 * 15132520006605 R 325 * 15133460783630 R 432 * 12132631123800 U 685 * 11132450421700 U 7934 * 16132321716608 R 2219 * 18131450975029 R 819 * 15133451929100 R 1446 * 16133452041300 R 5398 * 16131630876500 U 6096 * 16131630840601 U 1695 * 15132541186001 R 464 * 16132230396151 U 1548 * 16131441243204 R 334 * 15133451944300 R 4198 * 15133460776401 R 290 * 15131441105700 R 717 * 16131630865002 U 934 * 18131450945106 R 906 * 16131710835819 R 1956 * 18131511542700 R 789 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 595 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131710777305 R 90 * 15132551503582 R 2590 16131332553053 R 740 * 16132180762250 R 717 * 17131612877800 U 1463 15131310767300 R 256 * 15133460790510 R 635 * 17131460868150 R 210 * 11132450421600 U 944 15131310806103 U 1471 * 16131441225006 R 159 * 16131441222400 R 899 * 15131630766100 U 949 * 17131511523920 R 1221 * 16133452007900 R 456 * 15133460790451 R 972 * 15133460787617 R 267 * 16131630836200 U 6950 * 16132541274200 R 413 * 18132221427202 U 2309 * 16131441220602 R 470 * 16131821149607 U 891 * 15133460774803 R 92 * 16131230325490 U 90 * 15132551503481 R 2678 * 16131441222301 R 397 * 15132310275421 R 643 * 16131680971200 R 740 * 12132231233200 U 1471 * 20132512090800 R 2985 * 17132180853000 R 789 * 15131730773700 R 128 * 15133460773602 R 261 * 16133431519206 R 339 15131310766103 U 427 * 16131630865000 U 601 * 16131830825881 U 3712 16131381795200 R 9197 * 16132520021300 R 1370 * 16131630879400 U 6009 17131381826310 R 731 15131310767712 U 572 * 16131630870100 U 12299 * 16132321683410 R 601 * 16131630865003 U 1001 * 16131441222803 R 217 * 12133411229607 U 847 * 18131450978400 R 624 * 16131630836500 U 1457 * 16133431477707 R 2151 * 16131843814431 U 128 * 16132292825110 R 1423 * 20131543037400 R 175 15131310770700 R 92 * 15131730760930 R 369 * 16131630909000 U 1831 * 16132310288631 U 962 * 16131810176010 U 7004 * 15133420991800 R 2010 15131310806100 U 427 * 16131830775531 R 339 * 15131710777302 R 290 * 18131230396081 U 2825 * 15132411635200 U 2096 * 17131537067000 U 5053 * 15131521316466 R 354 * 16132292821101 R 2472 16131321134503 U 262 * 17131710838101 R 1319 * 18132113488250 U 1189 * 17132250034615 R 841 * 16131830780731 R 392 15131310806112 U 572 * 16132631619400 R 470 * 15131710779803 R 572 * 16132631574400 R 558 * 14132161280605 R 1339 * 16132541249503 R 450 * 17132141301906 U 397 * 15131612369600 U 5858 * 16131830775532 R 276 * 16131821190105 U 296 * 16131830776281 R 610 * 15131521329300 R 2537 * 10133451194404 R 1839 15131310767816 U 413 * 16132631617400 R 1478 * 15133460786425 R 1713 * 16132321723609 R 4846 * 15133460771304 R 754 * 16132631598700 R 1286 * 12132481113705 U 817 * 16132310297742 U 101 * 16131830780982 R 441 * 15133460772800 R 252 * 16131441228509 R 871 * 16132631617800 R 1766 * 17131511500650 R 1958 * 16133452012700 R 296 * 17131250973581 R 441 * 16132631590100 R 1007 * 20132613400705 U 2629 * 12132150544500 R 743 * 15131521335306 R 1044 15131310769007 U 952 * 18131842637129 U 4420 * 16132241362300 U 5013 * 16132292829228 R 2010 * 27132156523518L U 7895 * 16131830775533 R 348 * 16131830789182 R 528 15131310769005 U 1395 * 16132631586400 R 4473 * 16131441222000 R 942 * 15131521325220 R 252 * 15133411501702 U 609 * 15132141160715 U 709 * 15131821139219 U 798 * 16131830789482 R 616 * 17132120516400 U 7522 * 13133431332206 R 897 * 16131250914581 R 1196 * 16131710819309 R 247 * 18131230396031 U 1766 * 16131441247019 R 276 * 16131441222600 R 2696 * 11133460580301 R 685 16131381803900 R 558 * 16132551622381 R 4299 * 16132321689502 R 775 * 15131710806700 R 4495 * 18132531771733 R 6890 * 16132631568200 R 1927 * 16132631617200 R 1381 * 16132292819808 R 2226 * 17131511530219 R 1670 * 16131441230102 R 3206 * 20132613400709 U 177 * 17133460847200 R 586 * 17131537066000 U 3241 * 16132631573000 R 548 * 11132481020901 U 1962 15131310974000 U 124 * 16133460799404 R 1095 * 17131441273901 R 901 * 16131612637800 U 1402 * 16132631592500 R 1374 * 16131441218701 R 282 15131310766628 U 1327 * 17132141306111 U 1044 * 20131641324208 R 848 * 16131441222002 R 1010 15131310766208 U 644 * 15131710777200 R 436 * 16131830789833 R 348 * 16132631566400 R 450 * 17133460844800 R 1940 * 15131521318500 R 876 16131381803910 U 397 * 16131230307955 U 6332 * 20131641324210 U 943 15131310766012 U 1510 * 16131441228510 R 1764 * 15132310274170 U 819 * 19132141522305 U 819 * 17132622009100 U 5730 * 16131441221300 R 531 * 16131281701000 U 6169 15131310765844 U 200 * 16131830774781 R 441 * 15131680933603 R 203 * 16132631618100 R 2666 * 16131821151000 U 586 17131321257900 U 2568 * 15132511575902 U 1247 15131310766116 U 1060 * 12131281244500 U 7658 * 16132292827800 R 2311 * 18131511531315 R 503 * 15131521325546 R 2373 * 20131641352923 U 523 * 15131521370705 R 392 * 16132511023702 U 2006 * 16132541246600 R 542 * 17131441291700 R 180 * 15131521316010 R 1095 15131310792003 U 1380 * 15133460787590 R 378 * 16131821157700 U 485 * 11132150509100 R 302 * 16133451968400 R 194 * 19132292918500 R 943 * 16132551621381 R 789 * 17133411810900 U 4177 * 19132292918400 R 876 * 16132631565800 R 1895 * 15132270597001 U 644 * 15131521316463 R 901 * 16131441218202 R 339 * 16133460806234 R 217 * 15131521325529 R 886 * 16132631611100 R 2330 * 17132531708700 R 964 * 15131612325802 U 523 * 13132361053505 R 272 * 15132310275716 U 256 * 16132310293310 U 4774 * 18132541439600 R 609 * 16131511431000 R 992 * 16131830790532 R 348 * 15131830723031 R 2642 * 15131521326400 R 4624 * 16131441247006 R 891 16131321144700 U 1796 * 16132541246601 R 1196 * 15131460743450 R 876 * 16131441227003 R 1702 * 16131630842200 U 6447 * 16131441221200 R 372 * 16131460795800 R 261 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 596 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132531707300 R 8068 * 16131441222703 R 781 * 15131471487409 R 2537 * 15131710807507 R 217 * 16131821158000 U 349 * 16133460806727 R 493 * 18133452182300 R 290 * 16131830792081 R 420 * 16131830793633 R 740 * 16132631588905 R 406 * 15131460766201 R 210 * 16132321716801 R 601 * 15131830723034 R 392 * 16132361275701 R 1436 * 16132310292560 R 5093 15131310805404 U 1036 15131310805405 U 304 * 15132120421200 U 725 * 15133460787536 R 754 * 16131441222500 R 151 * 16131830789336 R 754 * 14131420662011 R 821 * 15132541177000 R 676 15131310765835 U 365 * 17131621470540 U 1189 * 16132321687604 R 804 * 17132531676804 R 2446 * 19131641313203 U 920 * 16131830778182 R 659 * 19131411551301 U 5411 * 16131441227000 R 2709 16131321174302 U 906 * 15132270597005 U 499 * 16131710824506 R 1898 * 12133451500200 R 5903 * 07132151065128 R 21498 * 16132631567200 R 124 * 17132141315800 U 499 * 16133441646300 R 493 * 15131521321710 R 124 * 16132310297741 U 116 * 16132321703702 R 848 * 16131830792183 R 319 * 17131621470613 U 124 15131310767836 U 982 * 13132361053503 R 563 * 16132361315002 R 1927 * 15132232139751 U 891 * 16131730808000 R 1870 * 15131710798615 R 290 * 17132141311100 U 5013 * 16132321695000 R 2259 * 17133460848014 R 904 15131310769222 U 497 * 16132631596700 R 2184 * 16131460772900 R 4170 * 15131612325801 U 186 * 16132631621400 R 304 * 15131680931100 R 189 * 18131521727500 R 703 * 07132261288600 U 5909 * 15131521370205 R 1991 * 16132631593000 R 4814 * 16131441247001 R 703 * 16131441218501 R 616 * 15132232204358 U 1923 * 15131680949400 R 283 * 16133441630100 R 869 * 16132321717700 R 1574 15131310766603 U 1433 * 16132310293315 U 2469 * 11132150509000 R 232 * 16131830777132 R 493 * 15131521329415 R 3651 * 15133460776309 R 276 * 15131521370500 R 933 * 15132481386600 U 2416 * 15131521326900 R 964 * 17131441293572 R 276 * 15131730792000 R 407 * 15133420939332 R 3142 * 16131441178502 R 413 * 11133431195015 R 190 * 17132531724400 R 1608 * 14131521295900 R 648 * 15131521313400 R 749 * 15131521313700 R 731 * 15131810018905 U 1734 * 16132321681904 R 5570 * 18132141330500 U 2151 * 15131680934000 R 514 * 16132282118114 U 7209 * 15131630807300 U 1752 * 15131710795841 R 180 * 15132321609319 R 180 * 16132481415802 U 899 * 16132451979305 U 1320 * 16132113315053 U 9391 * 17131641199111 U 1030 * 15131210753500 U 4336 * 15132551526882 R 91 * 16131641186201 R 1991 * 12132231802763 U 1331 * 18131542884410 R 383 * 16131441228801 R 479 * 16132551623381 R 881 * 17131450936257 R 101 * 17131641204400 R 775 * 16132310295077 U 4376 * 15131810050611 U 89 * 15131511353505 R 2950 17131381832900 R 4217 * 15131532804033 U 659 * 16131641180003 R 1863 * 15132292794904 R 1074 * 08132160744269 R 5436 * 18133452250100 R 2087 * 15132120438301 U 1381 16131321165400 U 2840 * 16131630841600 U 4283 * 16133421048201 R 406 * 16132310291120 U 804 * 15133411609400 U 195 17131335280001 R 6332 * 16131722193900 R 616 * 15131521316479 R 362 * 16132481426900 U 685 * 16132631585005 R 243 * 15132180161204 R 5519 * 15131730786902 R 1221 * 15132481380301 U 2151 * 09131730465009 U 1783 * 19132180977914 R 738 15131321089503 U 4621 * 15131680944900 R 682 * 16132310295690 R 659 * 15131511340727 R 66 * 14131521290100 R 128 * 16132541246301 R 217 * 19132180977907 R 6925 * 17132458147715 U 740 * 15131532845833 U 4336 * 16131460789202 R 507 * 20132613411113 R 4098 * 15131710791003 R 1734 * 15132172585350 U 5936 * 16131441229601 R 827 * 19131511074500 R 1176 * 18133431748606 R 798 * 16132481444500 U 2600 * 17133441687401 R 2309 16131321144600 U 4795 * 15131521316510 R 2128 * 17132141316800 U 2729 * 15131641139602 R 348 * 16132292821329 R 482 * 15133460771404 R 261 * 16132631579800 R 276 * 15131471484306 R 957 * 15131521326300 R 978 * 16132321710405 R 731 * 16132551617081 R 731 * 16132321689200 R 413 * 15133411608700 U 1836 * 16132321682000 R 3082 * 16132280955045 U 2149 * 16133421055701 R 406 * 15132520001591 U 833 * 18133452184500 R 604 * 15133460771301 R 499 * 16132292828224 R 485 * 16131681022402 R 798 * 15133431449263 R 1635 * 16132631591400 R 360 * 16132551620983 R 920 * 15131532692031 U 2600 * 16132292819700 R 703 * 16131641192212 U 2729 * 15133460772003 R 124 * 16132481426901 U 676 * 18132612580716 R 2494 * 17132541368203 R 189 * 16132481431500 U 3090 * 15131521316610 R 145 * 15131521318210 R 311 * 17131521530000 R 992 * 18131730903500 R 2116 * 16133421070600 R 203 * 15131710780302 R 334 * 16131441226503 R 392 * 16133460806219 R 91 * 15131830761381 R 717 16131321164200 U 775 * 16132631594500 R 601 * 16131441228401 R 493 15131310767622 U 901 * 15131521326000 R 203 * 16132631567100 R 1221 * 16132310299010 U 5013 * 15132180160233 R 577 16131321144300 U 4186 * 16131830791036 R 464 * 15131521321700 R 3979 * 16132321697504 R 658 * 15133460771303 R 89 * 15131830769882 R 435 * 15131830763381 R 132 * 16132241314800 U 1109 * 15131521318300 R 2856 * 15131680943500 R 1510 * 16132241324000 U 784 * 16132241313600 U 696 * 16132621824700 U 2504 * 16132321719800 R 798 * 16132631627400 R 1762 * 16131830790031 R 397 * 16132631572400 R 348 * 16131441222802 R 586 * 15133460786626 R 339 * 15133460775808 R 90 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 597 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132551618782 R 1468 * 16132551619032 R 89 * 16131722169600 R 761 * 16132631596500 R 616 * 16131441220201 R 954 * 17132531705500 R 1181 * 13132521910036 R 2173 * 16132241317800 U 1953 * 16132631622500 R 609 * 15131511314809 R 261 * 18132531847802 R 528 * 16132241314002 U 296 * 16132631550200 R 378 * 16131441226800 R 933 * 16132321684600 R 397 * 15131251850400 R 586 * 16131441226905 R 91 * 16131722164000 R 1381 * 16132310296380 R 7290 * 15131521330120 R 1734 * 16132321692402 R 378 * 16131441247008 R 862 * 16131681013700 R 1051 * 17131730881202 U 2420 * 15132232204359 U 2023 * 17132531676802 R 128 * 16132321699700 R 825 * 16132541301707 R 761 * 15132270597000 U 1079 * 16132631627500 R 4742 * 15131230852081 U 6407 16131332587400 U 566 * 15133460775301 R 90 16131321180113 R 1219 * 15132241261309 U 1510 * 16132631591800 R 2216 * 16132241317700 U 1639 * 15132541180104 R 450 * 15132310279920 R 1769 16131321163000 U 2629 * 16131441247005 R 542 17131335335400 R 14953 * 17131441268600 R 2087 15131310980500 U 804 * 15132541178700 R 1411 * 16132241349100 U 2568 * 19133452271900 R 885 * 16131710829812 R 906 * 15131521370221 R 1831 20131383125801 U 754 * 16132551629931 R 630 * 16132432398500 U 3767 * 16132241349200 U 1734 * 16132241313500 U 2942 * 15133460776101 R 151 * 18132531757902 R 499 * 15131612445501 U 1205 * 16132241318700 U 800 * 17131441288805 R 2853 * 15131680935700 R 127 * 20133452439800 R 573 * 16132321690508 R 2087 * 16132241313400 U 6270 * 16131830777483 R 247 * 15133460787326 R 762 * 15131521316468 R 296 * 16132371636334 R 5173 * 15131680934900 R 1103 * 18132271828920 U 2350 * 15131641141504 U 688 * 15133460781902 R 1091 * 16132241318000 U 3488 * 15131521324307 R 1958 * 15131730748502 R 495 * 15132531523000 R 267 * 16133441665800 R 354 * 13131521176520 R 972 16131321161400 U 1320 * 15131830770131 R 804 * 15131521316464 R 761 * 18132141339605 U 2856 * 15133460781800 R 610 * 18132511865700 U 2279 * 17131511448300 R 7641 * 18132310324661 U 369 * 16131730797402 U 558 * 16132361295601 R 523 * 16132321683051 R 731 * 15132172605650 U 3017 * 16132361295500 R 89 * 15131521315905 R 378 * 15131641139605 U 740 * 16132251677600 R 804 * 16131612575201 U 1413 * 17132541368200 R 470 * 15133411495700 U 64 * 15131511348300 R 1729 * 16132131907600 U 516 * 17132511727200 R 1455 * 16133421071100 R 558 * 12132540958300 R 1154 * 16133460805208 R 224 * 16133421080400 R 929 * 15131471476102 R 4620 * 16133421071004 R 334 * 15133411495702 U 124 * 19132180978000 R 2953 * 16132292826300 R 514 * 16132251677700 R 726 * 17132371052481 R 827 * 15132520007806 R 2982 * 15132172643350 U 2889 * 16131681022400 R 1247 * 15131810048205 U 1219 * 17132371052484 R 1205 * 16131230322381 U 10364 * 18133421200911 R 514 * 15133460763128 R 974 * 15131810036402 U 1401 * 16131710824426 R 2376 * 15131630807200 U 1595 * 16133421071300 R 914 * 15132172617150 U 1991 * 12132450482210 U 2974 * 16131511442400 R 572 * 16133441646200 R 1799 * 16133431476406 R 2544 * 15131521316453 R 166 * 18131542884422 R 348 * 16131511442401 R 507 * 15132120456105 U 1221 * 15131511348321 R 1284 * 15131521316437 R 464 * 15131460716750 R 392 * 18131460902801 R 267 * 15131511362105 R 1146 * 16132531543700 R 2664 * 15131810035705 U 1556 * 18131722503921 R 2408 * 16133441646400 R 514 * 15131441144100 R 1510 * 17131710846809 R 362 * 15131810031900 U 1647 * 16133421078802 R 1764 * 15131471476100 R 6810 16131321174305 U 856 * 14132130946700 U 12594 * 15133431427306 R 1125 * 16133421041700 R 89 * 16132292822500 R 542 * 15131710774007 R 175 * 16131680996400 R 2888 * 15132172555851 U 3206 * 16132520021171 R 377 * 16133421075308 R 92 * 18132310324380 U 354 * 15132292794311 R 1574 * 20132173140150 U 2414 * 15131521315920 R 470 * 16132292817501 R 485 * 20132113611850 U 1221 * 15131710780500 R 187 * 16131460789900 R 1734 * 16132520022030 R 2248 16131321173700 U 3209 * 15133460771601 R 232 * 16132292824814 R 499 * 16132361295603 R 1574 * 17131250978085 R 667 * 17131722354900 R 189 * 15131521390100 R 325 * 15132120456100 U 3177 * 18133441836400 R 630 * 16131441202305 R 572 * 16132321694802 R 247 * 19131710934904 R 876 * 16133421001100 R 90 15131381140720 R 427 * 16131681015100 R 456 * 16131630904303 U 470 * 15131810076200 U 485 * 16132292819501 R 616 * 15131251855600 R 124 * 14131730744332 R 746 * 15131680940100 R 311 * 11131620838400 U 4620 * 16131630863800 U 5978 * 15131710775600 R 4038 * 17132551712332 R 537 * 15131251841300 R 4177 16131321173501 U 1411 * 16131441222305 R 493 16131321158900 U 1895 * 15133441609901 R 740 * 16131630863900 U 731 * 16132292822608 R 601 16131321138506 U 1090 16131391680700 U 10013 * 16132631660200 R 435 * 15131521326700 R 5903 16131321167300 U 5175 * 15133431443508 R 334 * 15131511323900 R 558 * 15131630797900 U 871 * 15133460776310 R 276 * 15131810065810 U 339 * 15131830745131 R 813 * 15131680945000 R 1441 * 15131810028411 U 186 * 16132321685600 R 427 * 16132292819508 R 682 * 15131251843050 R 1958 * 18131534744400 U 2921 15131381140700 R 659 * 15131431145357 R 456 * 15131521323000 R 1871 * 15131411230502 U 2439 * 15131810068810 U 125 * 15131511364700 R 2696 * 15131630800003 U 978 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 598 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132541266600 R 1689 * 19131613435600 U 978 * 15131521316440 R 392 * 16132321699300 R 1059 16131391706911 R 6048 * 15131630798300 U 848 * 16131534278700 U 2819 * 15131680943200 R 717 * 16133441629902 R 745 * 16131710824344 R 267 * 16131680996000 R 716 * 15133460774900 R 993 20131383122000 U 899 * 15131521320320 R 217 * 18133441836300 R 4241 * 15133460787585 R 90 * 16131710824421 R 709 15131390377800 U 7921 * 15131521325536 R 8039 * 15133460774603 R 1831 * 14132310273101 U 1515 * 20131210261100 U 8643 * 16131542470822 R 994 * 15131630737401 U 1542 * 16132511009700 U 1524 * 16132310294835 R 523 * 15131810029805 U 638 * 15132481379400 U 1839 * 16132481448900 U 2340 * 15133431427307 R 92 * 15133460776801 R 1574 * 15133460771400 R 499 * 15132172567850 U 1885 * 16132481432400 U 2982 * 16132292829900 R 586 * 15131810026510 U 1123 * 16132321678300 R 1478 * 16132524214117 R 1086 * 16133421070900 R 885 * 16131710824401 R 166 * 13131521160710 R 2106 * 16131612566100 U 731 * 16131641190907 U 2119 * 15131471476104 R 943 * 15131460714650 R 311 * 16131722194800 R 92 * 15131471508100 R 2888 * 15131521316420 R 558 * 16131511413500 R 2985 * 17131441280100 R 90 * 19131613435800 U 413 * 20131210261200 U 15717 * 15132172585250 U 4695 * 16132321722700 R 532 * 15132172578250 U 4217 * 15132551527231 R 2087 * 15131612479500 U 1146 * 15131810005512 U 653 * 15132310279832 U 1349 * 17132321764602 R 1381 * 15132172619750 U 2184 * 15131710795886 R 464 * 14131511262700 R 731 * 15131680943602 R 1184 * 15131460766351 R 89 16131321159603 U 644 * 15131680934800 R 612 * 15131511324011 R 558 * 15133411495400 U 876 * 20132173140250 U 7209 * 15132511681500 U 28191 * 15131521316900 R 2600 * 15131521312100 R 450 * 15131521312105 R 668 * 16131612613601 U 1024 * 15131641160502 U 2708 * 12131730588914 U 26171 * 17131460825800 U 1350 * 15131630756504 U 1007 * 16132321680400 R 2151 * 15131710798635 R 319 * 17131511527300 R 282 * 07133430870406 R 2667 * 17131722355100 R 334 * 16133421060201 R 813 * 15133460774201 R 261 * 14131511258222 R 1529 * 15133460776305 R 139 * 16132520021380 R 238 * 15133460790380 R 159 * 15131511362100 R 589 * 17131511481409 R 761 * 16131641190300 R 470 * 16131534238400 U 2176 * 15131521325620 R 709 * 13132271389750 U 1601 * 16131511406620 R 1776 * 15131532728631 U 761 * 16132292828006 R 545 * 15132481379403 U 1080 * 15131521312200 R 972 * 14131680830100 R 1484 * 16132180762007 R 2151 16131321158902 U 1940 * 16133441645200 R 551 16131321144802 U 89 * 15131521312215 R 2603 * 16133460805224 R 565 * 16131441228500 R 1446 * 17131641232001 U 7324 * 16132321708822 R 397 * 15133460787731 R 507 * 16132551621331 R 256 * 15131521323005 R 1030 * 15132531508102 R 1863 * 15131810026512 U 833 * 15132551532131 R 2632 * 18133431652606 R 2055 * 15133460790193 R 378 * 16132541294102 R 175 * 16132520017795 R 1604 * 16131710824540 R 2568 * 16131441228800 R 780 * 15131680939400 R 427 * 07132641040300 R 655 * 17131521557300 R 1478 * 15133460771402 R 3417 * 15131511347817 R 1123 * 15133460787567 R 871 * 17131612803300 U 2242 * 16133460805207 R 238 * 11133431206806 R 191 * 17131441273810 R 717 * 15131680941600 R 1863 * 16132310298970 R 2224 * 16132310292941 U 1221 * 19133452271902 R 124 * 15131810048200 U 39 16131321163100 U 1642 * 15133460774200 R 538 * 15133460790328 R 131 16131321144400 U 3886 * 08132250861300 R 1483 * 15133460787594 R 668 * 16131542411400 R 27761 * 16133421081000 R 1399 * 18131411456700 U 799 * 17132180845606 R 572 * 15131441150900 R 2600 * 13131460656353 R 1403 * 16132621834000 U 676 * 16132321708810 R 523 * 15132172571650 U 1734 * 17131250959900 R 493 * 14133441502202 R 121 15131381183807 R 1095 * 15132541183100 R 22536 * 13131440962500 R 685 * 18133452192800 R 827 * 20131621802503 U 804 * 16131511414700 R 6566 * 16132282148115 U 2661 * 15131821069100 U 819 * 16133441643502 R 586 * 15131251841450 R 2985 16131321163002 U 1320 * 16131441167604 R 203 * 16132292820400 R 717 * 17131612803700 U 507 * 15131612460600 U 5985 * 15133460790230 R 261 * 15132172550451 U 2121 * 15132551520431 R 962 * 15131511325125 R 311 * 17131521557400 R 616 * 18131460887200 R 354 16131321178902 U 1016 * 15133460775709 R 205 * 15131511352500 R 470 * 15131532804031 R 383 * 15131230852031 U 132 * 17131621460100 U 383 * 11132321282107 R 6061 * 19131613288200 U 1470 * 18131441388206 R 311 * 16132541272500 R 1701 * 19132141431600 U 7179 * 18131441388225 R 392 * 18132531847700 R 499 * 15133411586800 U 717 * 15133460776700 R 232 * 15132541204300 R 2504 * 16132541276500 R 2359 * 16133452036000 R 1189 * 17132541343700 R 2020 * 15133460772100 R 159 * 16132280955000 U 2673 * 15131511298201 R 784 * 15133431432006 R 572 * 15133460769403 R 2084 * 16132321684500 R 745 * 16133441629912 R 450 * 15132172624950 U 3017 * 15132531450400 R 871 * 16132631673600 R 789 * 18132221499700 U 4495 * 15132172575950 U 2729 * 15132310275275 U 1413 * 16131630892503 U 2325 * 20133431881306 R 1079 * 16131534219000 U 992 * 12132540983006 R 817 * 20133431880306 R 2221 * 17132621983300 U 339 * 16131612581200 U 282 * 15131810029800 U 937 * 15132172629550 U 2408 * 16131612592400 U 4125 * 16131630852801 U 1341 * 16131612613600 U 1675 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 599 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132141380900 U 89 * 16131460803400 R 2970 * 17132141316813 U 2953 * 16132292829233 R 548 * 17131621450513 U 1940 * 15133431418103 R 644 * 12132511312100 U 2567 * 15131251816750 R 238 * 18131842657231 U 1210 * 15131532822637 U 1355 16131321159600 U 2160 20131331816400 R 212 * 16131630893201 U 972 * 16131630852802 U 1542 * 12131830550381 R 1265 * 17132621983400 U 92 16131321178900 U 1901 * 16132520021511 R 1991 * 16133421073300 R 3701 * 15132321627600 R 1576 * 15133460772112 R 558 * 16132292829232 R 586 * 16132520019670 R 89 * 16131612597801 U 89 * 16131441167009 R 1734 * 16131612583300 U 2472 * 16131630893200 U 909 * 15133460772102 R 479 * 18131511532533 R 542 * 15131810033600 U 992 * 15131641170499 U 2598 * 15131251843900 R 2184 * 15133460772101 R 747 16131321144800 U 7913 * 17131460832752 R 282 * 16132321686400 R 483 * 15131511352583 R 710 * 15132210849008 U 5481 * 16131630881701 U 9861 * 15131251841750 R 1462 * 18132141337900 U 659 * 16131612593700 U 2985 14131381106599 R 5992 * 16133441632900 R 586 * 15132172634650 U 1991 * 15131810033410 U 1051 * 14132371424652 R 488 * 15132321638103 R 3209 * 16131612617900 U 1626 * 17132141313152 U 1413 * 15132520000071 U 876 * 16132631675000 R 1413 * 15132172614050 U 2504 15131381171700 R 3671 * 16132292824700 R 580 * 15131810005510 U 819 08131392240800 U 8637 * 16131612597800 U 9752 * 17131460832151 R 93 * 18131411456701 U 1365 * 15131710785903 R 562 * 16133421082500 R 1350 * 15131511352535 R 745 * 18132141337909 U 862 * 16132310294837 U 1102 * 15132551521931 R 1542 * 16132481417501 U 384 * 15133411606703 U 450 * 16131612589603 U 1667 * 18131641263500 U 586 * 15131251898700 R 2600 * 16132222086705 U 1510 * 15133460786980 R 914 * 11132511223200 R 1253 * 15131641138629 U 566 * 15131830724481 R 194 * 15131420683461 R 761 * 14131250851281 R 828 * 16131612570800 U 964 15131382255801 R 1219 * 15133460786664 R 485 * 15132611301302 R 1199 * 15131521340700 R 2248 * 17131612833500 U 1051 * 10131420466113 R 543 * 15132321569508 R 2758 * 15131521345000 R 3219 * 16131511422000 R 1705 * 15131441157201 R 703 * 15131630760804 U 1445 * 18132551803231 R 601 * 15133441600700 R 696 * 16131521464700 R 638 * 15132481370700 U 871 * 16131250914104 R 1381 * 15132292763000 R 4265 * 15131680924300 R 1053 16131321174907 U 6731 * 15131641154701 U 450 * 16131521462010 R 836 * 15132321571000 R 224 * 15131251889500 R 124 * 16133421082400 R 523 * 19131521801700 R 136 * 16131281704007 U 14663 * 16131460802451 R 421 * 16132551624432 R 1318 * 15133460779800 R 833 * 15131521338410 R 276 * 17131641215701 U 930 * 16131250883181 R 601 17131321182903 U 1007 * 19131641305202 U 2001 * 17131431835501 R 348 * 19131521802800 R 2394 * 15131230819144 U 2151 * 18131842475835 U 1893 * 15132541186801 R 1219 * 18132551815985 R 523 * 15133441610002 R 1676 * 15132292761700 R 1961 * 17131722294400 R 267 * 14132371424768 R 545 * 16133421075100 R 789 * 15131521338600 R 134 * 16131612591801 U 1413 * 18131730894500 R 7245 * 16131830823533 U 2398 * 16131511374608 R 833 * 16132551622931 R 378 * 15131730781004 R 362 * 15133460777021 R 311 * 15133420943605 R 551 * 17131612833600 U 644 * 15133460780610 R 2908 * 15131630763500 U 4522 * 15131420683361 R 906 * 17132250032106 R 523 * 16132551622781 R 819 * 16131612606800 U 1286 * 17132310315160 U 745 * 15131251889870 R 2802 * 15133420935500 R 6525 * 17133452074400 R 572 * 16131511443360 R 659 * 16131681031800 R 740 * 16132551622581 R 616 * 18131630973100 U 4105 * 16131210673101 U 2580 * 16131612587701 U 6885 * 15131251889450 R 709 * 17132310315165 U 876 * 15131521344720 R 973 * 15131532866585 U 2408 * 17132310308388 U 668 * 15133441554201 R 696 * 15132292763900 R 1639 * 16132241327300 U 27048 * 15131521343608 R 3224 * 17131431831200 R 920 * 15132481370705 U 1219 * 15131830723382 R 1044 * 15132120457039 U 2504 * 16131680982700 R 1051 * 16131722211900 R 659 * 15131821075500 U 1446 * 15133441588518 R 676 * 18132361434001 R 128 * 15132481352700 U 1268 * 18131441372802 R 276 * 15133420934500 R 688 * 15132481374200 U 1547 * 16131612660900 U 8808 * 17131621494500 U 124 * 16131612605102 U 3116 * 15133441554202 R 129 * 15131830726831 R 1413 * 15132457178401 U 5854 * 15131542323800 R 2128 * 15132520001390 R 3017 * 18132551803983 R 435 * 15132520008609 U 1796 * 17132250032100 R 688 * 16133421075105 R 1904 * 15132210857003 U 551 * 16133421053608 R 290 * 16131521468214 R 1478 * 15131730752539 R 14520 * 16131612610200 U 612 * 18132472321900 U 124 * 15132292778005 R 362 * 15131511367861 R 6283 * 18132271815900 U 3709 * 15132611290610 R 2161 * 15132141156500 U 848 * 15131641138111 U 514 16131332587850 R 4217 * 16131521445520 R 731 * 14131250851581 R 1839 * 15133441587201 R 13092 * 18131722458200 R 397 * 18131722451600 R 136 * 16131250902130 R 3009 * 15131730788302 R 1282 * 16132131915800 U 2825 * 18133441774901 R 410 * 18132310316551 R 745 * 16133421073600 R 1007 * 15131621261400 U 267 * 16131612577601 U 572 * 15132541193900 R 325 * 15132120455500 U 4224 * 16131830827281 U 6464 * 18131722458400 R 456 * 16131681025700 R 252 * 16132551633031 R 325 * 17131431831400 R 450 * 17131431838000 R 901 * 16133451987600 R 719 * 15133420934300 R 3313 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 600 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131722294401 R 189 * 16132551633032 R 1326 * 16131830817931 U 644 * 17131431815200 R 369 * 16132251604400 R 6965 * 16131612618100 U 6475 * 18132371803337 U 586 * 18133441775800 R 2629 * 15131641162900 R 24233 * 15132520010070 R 473 * 16132131873200 U 15793 * 17131431812600 R 775 * 16131630889100 U 2609 * 15131641150305 R 920 16131332493051 R 392 * 16132551608481 R 1446 * 16131830803332 U 470 * 16132172673950 U 1600 * 14131680869800 R 943 * 16133421076100 R 688 * 17131722320500 R 1446 * 17131722343901 R 90 * 17131722349300 R 906 * 17131722314400 R 2568 * 16131612518006 U 1349 * 15131420690863 R 116 * 16131521439908 R 876 16131332505400 R 397 * 15131420686111 R 601 * 16132172718261 U 595 * 17131431819500 R 354 * 15131420679712 R 470 * 16131830820584 U 2679 * 15131420679713 R 1446 * 17131431829402 R 2023 * 16131830813781 U 601 * 17131722310801 R 957 * 16131830813831 U 2664 * 17131441268005 R 583 * 16131710835800 R 580 * 17131730872701 U 8111 * 16131830820733 U 2173 * 18132551810532 R 455 * 09132291095700 R 5357 * 17131722310500 R 1062 * 17131722370704 R 943 * 15132241265100 U 876 * 17131722304900 R 397 * 16131511385300 R 929 * 16132172702833 U 688 * 16131830829833 U 901 * 16132458103400 U 5133 * 15132611332921 R 920 16131332474200 R 5301 16131332558600 R 2216 * 16132172722750 U 906 16131310561222 U 6448 * 17131722349400 U 339 * 16133421060100 R 261 * 17131722328500 R 485 * 17131722317900 R 499 * 11132271168300 U 5998 * 17131441249800 R 217 * 18132310319694 U 745 * 15131471464211 R 2793 * 16132551607131 R 470 * 16131830806132 U 1731 * 15131722026000 R 819 * 16132282104000 U 1958 * 17131722365100 R 210 * 16132172722953 U 1767 * 16131511385500 R 430 * 16132172696751 U 2853 * 17131722340400 R 472 * 17131722307700 R 369 * 16132520015421 R 6129 * 17131641252300 R 2163 * 16133441643200 R 483 * 17131542570600 R 673 16131332564601 R 311 * 15131532869135 U 630 * 16132551627631 R 731 * 17131722338800 R 224 * 18132511810000 R 5730 * 15131420717962 R 1799 * 16131521468800 R 2055 16131332533600 R 1958 * 16131521446200 R 383 * 16131521466808 R 1308 * 16131680976701 R 145 * 15131511354600 R 470 * 17131722376400 R 1289 * 17131722346600 R 290 * 17131722381103 R 1219 16131391704600 R 644 * 16132141225100 U 2050 * 17132432445900 U 3017 * 15131460759753 R 4440 * 18131641284601 U 1461 * 18131641279802 U 516 * 15133460777020 R 90 * 16131521446500 R 3885 16131332552000 R 3017 * 15132432169200 U 1051 * 13131511169606 R 620 * 16132172691250 U 638 * 15131532865435 U 1381 * 16132551611631 R 210 * 15131441156400 R 1381 * 15131511354616 R 441 * 18132271801530 U 1282 * 16131511385311 R 1457 16131332466400 R 1799 * 16131250905493 R 2377 15131381140215 R 784 * 17131722354600 R 131 * 18132310316125 U 507 * 17131722307400 R 644 * 17131722364200 R 91 * 17131431819400 R 572 * 15133420990203 R 638 16131332583255 R 710 * 18132310316119 U 609 16131332543054 R 542 16131332572850 R 572 * 15131532820907 R 726 * 15131532738431 U 2184 * 17131431793000 R 2408 * 16131521451200 R 5567 * 15131420686112 R 696 * 19133431770106 R 22348 * 15131450827500 R 890 * 17131722330600 R 1607 * 17131722376300 R 1922 * 20132173183650 U 5098 * 16132172670250 U 1079 * 15131460756900 R 354 * 18131613106301 U 2405 * 15131641151201 U 456 * 16131612518001 U 353 * 14133460724700 R 137 * 20131432008386 U 856 * 16131441242701 R 978 * 16131521448720 R 761 * 15132172635351 U 9956 * 15132321638000 R 833 * 15131612430200 U 4376 * 16131630891503 U 2433 * 10133441258400 R 4015 * 16131830829831 U 6925 * 17131621494401 U 2664 * 16131521470500 R 13078 * 15132321603311 R 276 * 16133451973600 R 319 * 16133421076101 R 551 * 17131722315800 R 2032 * 16132172676200 U 2972 * 17131722306900 R 595 * 16131830816431 U 2304 * 15131420680361 R 2408 * 16132172678150 U 616 * 17131722314500 R 2288 * 17131722346303 R 90 * 16131230311481 U 1631 * 14131680873206 R 625 * 18132310319692 U 485 * 16131630889102 U 1036 * 18133431750905 R 666 * 16132371613331 R 1137 * 16132458165400 U 3730 * 16131830811333 U 1491 * 16131511413800 R 1370 * 17131537346000 U 1029 * 17131722365002 R 92 * 16132172669056 U 920 * 16132172716650 U 572 * 15132611333302 R 703 * 16132172716981 U 986 * 16132172681850 U 833 * 16131511409404 R 296 * 16131250898040 R 427 * 16131521426220 R 1643 * 16131521466812 R 2276 * 16133421049701 R 116 * 16131641179119 U 3876 * 16131521431700 R 4385 * 16132172705650 U 1542 * 14133460724802 R 214 * 17131431797700 R 348 * 16132292882300 R 703 * 17131722312500 R 159 * 13131511163716 R 2674 * 16132511159005 U 4376 * 16131521462910 R 992 16131332587200 U 673 * 15131710805905 R 7562 * 16131521446220 R 717 * 16131521448700 R 124 * 16132172690150 U 920 * 16132172721550 U 2953 * 20132173183350 U 5656 * 15132321599700 R 862 * 16132551617981 R 731 * 16131830803582 U 848 16131332513200 R 2696 16131381790408 U 3542 * 15132321569501 R 362 * 17132120522200 U 827 * 19131511099210 R 479 * 15131641152600 R 1230 * 16132481417800 U 2224 * 19132180930300 R 124 * 15132457178404 U 4182 * 15132321571804 R 754 * 15133460786825 R 2591 * 16132172685950 U 2362 * 15131420702212 R 717 * 16131511422150 R 804 * 16131441240900 R 5141 * 15132292762400 R 876 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 601 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131534241700 R 15296 * 15132511582000 U 20933 * 15131821075503 U 1895 * 18132551816732 R 369 * 15132321600200 R 566 * 16132551624281 R 470 * 16132551625184 R 644 * 17131641215900 R 630 * 15133420932400 R 238 * 16131521421310 R 456 * 16132172673250 U 2344 * 16131521437715 R 1667 * 16133421011904 R 2655 * 16133421071601 R 1586 * 15131420683062 R 470 * 15132321600400 R 2065 * 15132321571806 R 819 * 15132321601500 R 1109 * 15131830716233 R 4655 * 15131251887700 R 4481 * 15131641152601 U 2537 * 16131441189002 R 1009 * 15131621288600 U 1714 * 16133441654400 R 558 * 16131722226300 R 514 16131332511461 R 125 15131332306801 R 3937 * 15133441551526 R 1413 * 18132292901200 R 101 * 18131722443500 R 456 * 16132551632932 R 609 * 15132520008999 R 1892 * 15132321596802 R 383 * 12132511335300 R 4441 * 15132321604504 R 2985 * 16131722220700 R 644 * 16131722222600 R 668 * 15131521341130 R 1542 * 16132172697850 U 2023 * 16132551624331 R 356 * 15132321598005 R 1766 * 15132113249050 U 4217 * 16131722212900 R 180 * 16132481423101 U 4058 16131332573601 R 5382 * 15131251898750 R 124 * 15132611294462 R 641 * 15132321601100 R 124 * 15131521349420 R 290 * 15133431394006 R 644 * 16131250873254 R 507 * 16131521444605 R 992 * 16131521430708 R 745 * 15131251889850 R 256 * 15133420928319 R 914 * 15132321571800 R 920 * 15132321605011 R 804 * 15132321652700 R 224 * 16131830812981 U 1927 * 16132230476852 U 388 * 15132321587704 R 2023 * 15133441572100 R 1620 * 17133431615162 R 2553 * 15132292764308 R 943 * 15132321601803 R 1381 * 19131511090807 R 1074 * 15131680956500 R 1574 * 15131460765001 R 296 * 16132551634184 R 673 * 18131722458300 R 703 * 16131511380101 R 493 * 16131612634500 R 13931 * 16131521430716 R 668 16131332574870 R 1892 * 20132241935000 U 964 * 18131722474800 R 18281 * 16131830826982 U 891 * 17131641211003 U 22545 * 15131830718331 R 2696 * 15132321594103 R 339 * 15132321598006 R 304 * 15132292760502 R 740 * 16131281704000 U 413 * 15133460783200 R 325 * 15131521344200 R 5053 * 15131420698411 R 1210 * 16132551626282 R 551 * 15132292766100 R 624 * 18132310316552 U 856 16131332570200 R 1895 * 16131521428205 R 1038 16131332511406 R 2221 * 17133441754000 R 2793 * 15132321602102 R 1219 * 15132321604608 R 329 * 15132251578201 R 586 * 15132321602900 R 775 * 15132321580700 R 906 * 16131641198101 R 1462 * 17131722296906 R 435 * 16133421073601 R 479 * 17131431792131 R 819 * 07131710308500 R 635 * 15132292766200 R 479 * 16132172663061 U 319 16131321109903 U 5372 * 15133441551501 R 6009 * 18131722454004 R 131 * 16132292882629 R 529 * 18131722451601 R 232 16131332466200 R 3026 * 15132520008644 U 736 * 17132310306581 U 630 * 16131411291500 U 4023 * 15131431124901 R 612 * 15131621312803 U 3142 * 15131521341700 R 4814 * 15131420683462 R 232 * 16132172718150 U 3209 * 16133441643203 R 1635 16131332573657 R 1271 * 17131431794701 R 238 * 15131830716231 R 4137 * 15132611294206 R 681 * 16131612569500 U 2311 * 16132611340804 R 1475 * 15131511367850 R 259 * 16133421051901 R 89 * 17131431831505 R 949 * 17132151069502 R 507 * 16131830803181 U 2408 * 15132321604506 R 3145 * 15131621255602 U 819 * 16131511374660 R 558 * 15131542323818 R 334 * 16133421082403 R 203 * 15131521342020 R 311 16131332566250 R 4014 * 15131441157500 R 456 * 15131521342520 R 833 * 15132321604203 R 470 * 15132321580707 R 2466 16131332469200 R 1803 16131321109808 U 4019 * 16132292883500 R 2632 * 16131612618601 U 3667 * 16131612643600 U 624 * 16131250900581 R 2119 * 15132321591302 R 135 * 15132361211503 R 542 * 15132541222100 R 4854 * 15132321586700 R 1895 * 17131431792103 R 856 * 20131613524000 U 819 * 17131431829700 R 435 * 16132172697155 U 1542 * 17131710844010 R 653 * 20132270488108 U 2499 * 16131680972400 R 1027 * 17132310308386 U 392 16131332572664 R 1670 16131332583258 R 276 * 15132511592502 U 914 * 15131431124902 R 124 * 15131450816906 R 485 * 17131722285003 R 523 * 17131722285701 R 841 * 15131830716181 R 2151 * 16133411719100 R 282 * 15132481352706 U 266 * 15132292737139 R 7904 * 15131251858950 R 10017 * 15131420680664 R 232 * 16131521425000 R 1639 * 20131432007971 U 2777 * 17132270697601 U 957 * 15133420961500 R 421 * 15132611320318 R 4541 * 13131450757302 R 922 * 16132611349311 R 574 * 18132612740100 R 775 * 18132612713600 R 523 15131332332200 R 804 * 18132310318842 U 761 * 16131521426308 R 1940 * 17131536848000 U 1661 * 17133452081200 R 605 * 16131250908981 R 5067 * 17132511784900 U 2504 * 16131542478212 R 566 * 16131521426293 R 2629 * 15131460756350 R 339 * 13131511172907 R 3953 * 16131230321183 U 7501 * 15131511314309 R 537 * 15131810006506 U 2437 * 16132321716500 R 1062 * 16131612587900 U 4495 * 15131722078400 R 1734 * 16131511408400 R 1286 * 16132180795907 R 1831 * 16131521426344 R 92 * 15131630736809 U 727 * 16131722201501 R 487 * 15131810006510 U 2119 * 16132611349304 R 159 * 17132310311060 R 2149 * 18131521729420 R 339 * 16133441629904 R 688 * 16131521435305 R 9677 * 15131420683663 R 1312 * 16131521448600 R 644 * 16131511413671 R 4469 * 16131441239100 R 1870 * 15132120422503 U 1291 * 18133441779107 R 1027 * 17132361389800 R 1161 * 16132141220000 U 4098 * 15132541167304 R 261 * 16131441239402 R 885 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 602 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131321145505 U 5862 * 15132541167300 R 450 * 14131630706001 U 2708 * 15131420715314 R 4360 * 16131250917631 R 775 * 16131521419806 R 217 * 15131810031915 U 1734 * 16133441633801 R 528 * 15131511345313 R 4098 * 19133412040900 U 6367 * 16133421089600 R 151 * 16131441238600 R 2374 * 16131534289000 U 124 * 16132321740800 R 247 * 15132292766605 R 1607 * 16133421051401 R 145 * 17132270666005 U 441 * 16131521452700 R 1262 * 17132270697600 U 1036 * 15131810006512 U 4182 * 17131431828802 R 2184 * 16132270660902 U 1109 * 18132310318841 U 848 * 16131830798412 U 886 * 15131630787900 U 465 * 15131420683761 R 1065 * 17133452050200 R 1637 * 16132131856000 U 124 * 15132310275985 U 1152 * 16131511399800 R 2874 * 15131710805604 R 601 * 16132321742904 R 789 * 12132210637105 U 1405 * 15133420965000 R 304 * 16131521435070 R 1733 * 16131521452710 R 1219 * 18133441779105 R 558 * 18132472320800 U 4420 * 16132120840606 U 4296 * 16131521423700 R 972 * 16131210598100 U 1406 * 16131542453812 R 354 * 16131521448601 R 819 * 18131681186602 R 435 * 15131722021900 R 920 * 16131542434818 R 641 * 18132612740110 R 769 * 16131250911331 R 586 * 16132541257706 R 450 * 15131630787003 U 798 * 16133441647302 R 1905 * 16131250885381 R 4508 * 15131612441200 U 3241 * 17132230130755 U 789 * 15133441590901 R 489 * 16131612664600 U 5256 * 16132131855400 U 10906 * 15132150665046 R 609 * 17132141299305 U 427 * 16131521423605 R 2696 * 15131251868750 R 2408 * 15132120431400 U 2018 * 16131722160401 R 319 * 16131441239401 R 441 * 15131420683611 R 1189 * 17131830891132 U 2376 * 16133460817204 R 820 * 17132520041024 R 311 * 15132292754909 R 2216 * 13131511166300 R 3210 * 13131420584014 R 1812 * 16131521426299 R 2825 * 19131431990601 R 624 * 17131730855501 U 256 * 17133452081100 R 754 * 17132310305152 U 523 * 16131821174700 U 964 * 15131730775101 R 2533 * 18132551815381 R 1165 * 15132292744008 R 392 * 15131251890450 R 5451 * 15132541181601 R 1427 * 16131521423600 R 1639 * 15133460787406 R 456 * 16133460816400 R 224 * 15131710776305 R 616 * 15132310275052 U 595 * 15131460758500 R 392 * 16133421083000 R 4177 * 16131511407400 R 2568 * 17132141299300 U 354 * 16131511413362 R 1273 * 17131722314300 R 2015 * 17131722390100 R 551 * 17131722333900 R 101 * 16131830829431 U 1478 * 17131431794300 R 306 * 17131722334700 R 413 * 17131722300700 R 421 * 17131722336902 R 1122 * 16132172704360 U 914 * 17131722365400 R 261 * 16132551626781 R 441 * 17131722321500 R 693 * 15132292759903 R 709 * 15131621269100 U 1070 * 16131830830483 U 378 * 16131521466820 R 1927 * 16131830814882 U 1240 * 16131641182504 R 456 * 15131612450600 U 2871 * 16131621449503 U 572 * 18131722454001 R 90 * 16131710825402 R 804 * 15132172644150 U 413 * 18132622060203 U 435 * 16132551636681 R 768 * 16133451966800 R 612 * 15133441588715 R 2800 * 15132541185700 R 2376 * 16133451966600 R 1799 * 17132151069400 R 992 * 15132520009082 R 1920 * 15131220026500 U 2464 16131332511000 R 2344 * 15132520005285 R 2921 * 15131830723381 R 1766 * 16132172685550 U 3177 * 16131621442304 U 827 * 17131722362900 R 125 * 15131621309504 U 4576 * 17131722341400 R 481 * 16131511416618 R 1940 * 15132292763009 R 1277 * 18132172941851 U 1451 * 16131460794801 R 261 * 17131722340000 R 717 * 15131251822220 R 2216 * 15131521342500 R 949 * 17131722380600 R 586 * 17131722348100 R 1016 * 17131722330100 R 3241 * 15131411256004 U 4726 * 16131534241300 R 6300 * 15132611338500 R 2664 * 17131722336401 R 1988 * 16133421026600 R 929 * 15133460787227 R 710 * 18132241416700 U 1167 * 17131722325101 R 479 * 17131722329300 R 311 * 15131251872068 R 1315 * 17131722344100 R 612 * 15131521344500 R 508 * 17131722347900 R 210 * 17131722380201 R 696 * 16131521427910 R 934 * 20132161802200 R 1427 * 19132481670002 U 2537 * 16132292882623 R 145 * 15131722022601 R 321 * 16132541279100 R 4894 * 16131830817733 U 1804 16131332510670 R 1029 * 15132511592600 R 589 * 15133460777019 R 617 * 15132141190308 U 2504 * 18132551810831 R 485 * 15133411573300 U 413 * 16131441240000 R 1905 * 16133421011903 R 1394 * 18132371811632 U 673 * 19132362146603 R 659 * 16131521436620 R 1268 * 15131420684311 R 697 * 16132131911600 U 992 * 16131641182901 R 4257 * 15132292763006 R 696 * 17131722336900 R 3141 * 17131722339900 R 456 * 16131460794007 R 1219 * 16132172682850 U 934 * 16131521420105 R 731 * 16132510028700 R 485 * 16131521436610 R 93 * 16131521471207 R 416 * 13133441458101 R 247 * 18131722454100 R 542 * 16133411722200 R 586 * 15132432158700 U 1486 * 17133421093103 R 290 * 16131681013200 R 1286 * 17131722366800 R 3825 * 16131630915003 U 16068 * 17131722310100 R 819 * 16132551622783 R 290 * 15133441588504 R 1058 * 15133460762735 R 1254 * 16133431544906 R 3961 * 16131521420103 R 653 * 16131521439005 R 691 * 18132622060000 U 304 * 17131722363301 R 247 * 11131461064903 R 317 * 17131542607000 R 1510 * 15131710773600 R 1734 * 16131511419600 R 98 * 16131641182902 U 2377 * 15131730781901 R 1074 * 15132520005332 R 4416 * 16131521471061 R 726 * 16131843779631 U 2376 * 15133431442904 R 514 * 15132520005240 R 959 * 18133431707906 R 1927 * 14131680828900 R 137 * 16131521444010 R 1210 * 16131641181905 U 90 * 18132371811837 U 247 * 16131511416200 R 124 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 603 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131511376355 R 813 * 16132172674852 U 653 * 15131521344520 R 586 * 17131722329100 R 688 * 16132172695050 U 572 * 16131621442301 U 710 * 16132172663350 U 761 * 15131532731231 U 1895 * 15132292759900 R 1089 * 16131521439000 R 989 * 15132321646200 R 421 * 15132292759909 R 116 * 15133460762964 R 4296 * 16133451990804 R 581 * 15131521338400 R 124 * 16131534240300 R 4493 * 16131830830881 U 659 * 17131722356701 R 261 * 18132371811831 U 709 * 15131521342705 R 261 * 15131730778500 R 435 * 17132151069600 R 624 * 16133421050000 R 638 * 17131431797004 R 551 * 18133441797800 R 539 * 16131830811231 U 2119 * 15131612420200 U 8675 * 15133460762737 R 688 * 17131621457510 U 124 * 16132172715556 U 659 * 15132292770700 R 1562 * 15131641161301 U 1456 * 09132291093900 R 8712 * 17133421104300 R 479 * 16131641191608 U 247 * 20133460945405 R 90 * 15133441549206 R 131 * 20132270488100 U 2150 * 15132321637409 R 528 * 17131722344501 R 311 * 16132172717257 U 951 * 17131431830109 R 673 * 17131431792114 R 1029 * 16133460802100 R 2759 * 15131730793200 R 4296 * 15132292776900 R 688 * 15131511333070 R 1027 * 16131521436300 R 1147 * 15131730778302 R 616 * 17131460834400 R 1799 * 16131250885881 R 1020 * 16131830823983 U 638 * 15131420679761 R 1766 * 16132520021931 R 392 * 16131821201100 U 4774 * 16131830811881 U 1525 * 18132241416600 U 1079 * 16131830803331 U 2119 * 15131251857550 R 2568 * 20132161802107 R 581 * 16131680971900 R 146 * 15131730791104 R 668 * 16132251603000 R 4336 * 16132551614834 R 90 * 16132472053600 U 4709 * 15131730775800 R 616 * 16132172723352 U 717 * 18132310319687 U 710 * 15132520000660 U 11377 * 18132310319693 U 325 * 16131830803687 U 2886 * 16131521436600 R 5093 17131381869020 U 5716 * 15131251802150 R 252 * 15132511592608 U 934 * 16132411794117 U 1402 * 17131722336300 R 1478 * 19132481670000 U 1167 * 15131521348703 R 1286 * 16131521428203 R 479 * 16131621442300 U 1095 * 16131521421505 R 653 * 15132481373002 U 740 * 17131730855504 U 2471 * 16131511380300 R 572 * 18132250250700 R 914 * 15131420680111 R 848 * 16133452012900 R 4894 * 17132551715281 R 311 * 17131431829500 R 1702 * 16131441246104 R 948 * 17131431831641 R 885 * 16132270660900 U 354 * 15131521414000 R 272 * 16131521461810 R 413 * 16131521470955 R 1539 * 16131521449400 R 397 * 15131810042006 U 581 * 16133421087703 R 378 * 16132270661227 U 378 * 16131521438400 R 978 * 16131511403334 R 2119 * 15131420698111 R 378 * 15131641135213 U 2098 * 16131521422620 R 1039 * 16131521426351 R 965 15131310964309 U 3174 * 15131630779202 U 4137 * 18131613106300 U 1282 * 18132250460804 R 124 * 16132531579800 R 703 * 15131612352002 U 1831 * 12133412422104 U 1485 * 18132310325435 U 551 * 15132531512502 R 334 * 13131511167900 R 2106 * 15131612457000 U 7204 * 18132250250704 R 934 * 16132310299171 U 89 * 17131431792135 R 274 * 18132310325432 U 688 * 16133452010000 R 93 * 18132281036811 U 1734 * 17132551700835 R 1109 * 16131250905455 R 450 * 16131612581305 U 8790 * 16132520018852 R 1811 15131390300900 U 1326 * 15131460760301 R 3918 * 18132250460807 R 217 * 15133420939310 R 3014 * 16131521462900 R 126 * 16131521447310 R 1402 * 16131521450320 R 1722 * 18132551814531 R 731 * 16133460817101 R 717 * 15131441145702 R 673 * 14131542096248 R 3526 * 18132310322990 U 3145 * 15131511367060 R 2287 * 19131712683200 R 180 * 14131250811148 R 983 * 19131712685700 R 319 * 18132310318270 U 124 * 18132520047480 R 1896 * 15132457203910 U 537 * 16132141247100 U 4257 * 15131420689514 R 1220 * 17131431837000 R 586 15131381138303 R 595 * 16131621401900 U 798 * 16133441629403 R 3560 * 09132610820702 R 2236 * 16132270660904 U 276 * 18132511810300 R 4416 * 15131420698161 R 833 * 15131420682212 R 2921 * 16133431527106 R 92 * 15132120434813 U 2662 * 17132172888650 U 4257 * 15131420680261 R 2276 * 17131431804302 R 646 * 16131230299483 U 1060 * 16131441242301 R 1634 * 16131521447920 R 819 * 15131542345612 R 2084 * 18131534703013 U 2661 * 15132531526200 R 91 * 15132292733806 R 3209 * 17132151036700 R 1695 * 15132292733818 R 1413 * 13131420583561 R 3802 * 15131251817300 R 2921 * 15133420993501 R 754 * 15132310279931 R 2921 * 15133420990200 R 362 15131390354900 U 3178 * 16133421047301 R 499 * 15133431407106 R 5531 * 15133431406606 R 862 * 16133411685100 U 2985 * 15131532826033 U 616 * 16132180796900 R 3031 * 16133421088001 R 551 * 16132551622681 R 128 * 16133441629906 R 2761 * 15132541181600 R 933 * 13131511169602 R 364 * 16131230292831 U 1459 * 16131441226300 R 1350 * 16131680983800 R 2000 * 15133420961502 R 101 * 15131511345010 R 4083 * 15131460755200 R 319 * 15131630739190 U 595 * 11131511006008 R 8661 * 16131250905931 R 4336 * 16131521425820 R 745 * 16133441643202 R 551 * 15131612393000 U 10294 * 15133441619200 R 644 * 16131830810281 U 4707 * 17133431586104 R 934 * 16132321717900 R 784 * 15131460754601 R 276 * 15132150665059 R 189 * 15132310282150 R 1147 * 15132611323800 R 1189 * 15131420681912 R 124 * 16132541256300 R 125 * 16131612581401 U 5213 * 16133460821004 R 1566 * 17133431582364 R 609 * 17131830885582 U 4713 * 18132551814932 R 566 * 16131722172000 R 745 * 16131521440210 R 740 * 16131521447500 R 4973 * 16131511396724 R 644 * 18132310322961 U 612 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 604 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131441156700 R 997 * 16131441239400 R 127 * 16131511400200 R 4933 * 16131521435056 R 189 * 17133460829000 R 957 * 16131521449410 R 464 * 15133411566400 U 4735 * 18132180880308 R 217 * 16133451966200 R 773 * 08133460437602 R 1119 * 15133460790345 R 450 * 16133451965500 R 804 * 15131730749700 R 1254 * 15132292736801 R 2055 * 16131441242700 R 264 * 16131250898595 R 862 * 18132371811631 R 833 * 16132310294371 U 784 * 15131420683662 R 1831 * 16132551611582 R 189 * 15131251873300 R 1895 * 15133431443306 R 1016 * 16131641180436 U 659 * 15131621286501 U 972 * 16133451965300 R 1831 * 15132292756005 R 3177 * 16131722134500 R 125 * 15132131130104 U 6646 * 15132611332919 R 319 * 16133421034700 R 1221 * 15132292762900 R 124 * 15132611298508 R 2184 * 15131830726834 R 1029 * 16133451966100 R 427 16131381810560 R 1021 * 17132310307750 U 339 * 16132551625582 R 145 * 16133451965600 R 2279 * 16131830821481 U 2989 * 15132321602701 R 1471 * 17132154051600 R 6288 * 16132551634185 R 443 * 17132120522201 U 1036 * 15132292772902 R 189 * 16132180803700 R 1626 * 16131830815732 U 2020 * 16131210597700 U 1927 * 16133421036700 R 1764 * 15132321601901 R 1058 16131332533650 R 2502 * 15132292764800 R 1539 * 15132292774300 R 456 * 15131621276901 U 1411 * 16133411699700 U 4148 * 17131431793400 R 2568 * 16132180803611 R 1608 * 16132520021940 R 89 * 15132292774500 R 470 * 16133411672705 U 962 * 17131542607016 R 452 * 15132321585601 R 4615 * 15132321590303 R 1573 * 18132371802133 U 166 * 15132321595700 R 528 * 20133460945440 R 92 * 15131680913500 R 2921 * 15131730785601 R 1670 * 15131730789803 R 558 * 16131511413816 R 906 * 16133441645201 R 378 * 15132321590801 R 1221 * 15132321602301 R 891 * 16131210598210 U 4336 * 15132321584700 R 2953 * 16132551627882 R 354 * 16131830815731 U 2087 * 15133441609400 R 688 * 14133441534100 R 333 * 15131722023000 R 354 * 15132321599100 R 542 * 15132321570900 R 731 * 16133411672700 U 2216 * 15131641136300 R 5451 * 15131621286500 U 522 * 16131830807681 U 673 * 15132321604201 R 1801 * 15132321604905 R 2116 * 15131251889150 R 1180 * 15132642274800 R 4823 * 14131511257350 R 131 * 18131542867600 R 126 * 16131830805543 U 1102 * 16132551622731 R 388 * 15132292737233 R 624 * 16131612646800 U 5411 * 15132321587000 R 413 * 16133441630401 R 819 * 15132321598801 R 124 * 15132292782800 R 6965 * 15131511319757 R 2504 * 15133460786780 R 616 * 16131460789053 R 1052 * 16131722151700 R 2761 * 15131420681611 R 369 * 16131511414103 R 1094 * 15132321585100 R 224 * 15132321584703 R 1157 * 15132321604609 R 145 * 15132321587901 R 3294 * 15132321584705 R 856 * 15132321571500 R 528 * 15132321580606 R 2376 * 15132292733849 R 2279 * 16132551623781 R 493 * 17132120522202 U 89 * 16131250874331 R 1958 * 18131450987101 R 1205 * 14131511244553 R 712 * 15132321602100 R 630 * 15132310280570 R 3464 * 15132321598100 R 174 * 15132321587800 R 2761 * 15131722032400 R 414 * 16131250882345 R 2087 * 16131830805381 U 833 * 17131431793102 R 1249 * 13131511166666 R 3175 * 15132321602308 R 91 * 15132292782109 R 6810 * 15132321598402 R 934 * 15132321602305 R 609 * 15132321602000 R 1863 * 15132321580600 R 1339 * 15131722077502 R 360 * 16133421035500 R 2793 * 15131641155100 R 5380 * 16132551624781 R 5079 * 15132292764300 R 507 * 16132432400100 U 1991 * 15131730752569 R 4301 * 15132321614300 R 2985 * 15132321598902 R 957 * 15132321598900 R 1350 * 15132321602907 R 421 * 17131431796601 R 2408 * 15132321588100 R 3071 * 16133421026606 R 813 * 18132180880300 R 441 * 16131511374666 R 2207 * 16132551625182 R 586 * 15131460757550 R 4814 * 16133451965400 R 1510 * 15131420684061 R 745 * 16132551622782 R 262 * 15132321604910 R 2469 * 15132321602501 R 630 * 15132321603800 R 644 * 16131420739266 R 247 * 15132321602200 R 383 * 18131542892400 R 4455 * 15133441588506 R 1543 * 15132321646204 R 276 * 15132141190300 U 601 * 18131722453500 R 267 * 16132481417700 U 1069 * 16132180803620 R 659 * 17131431796500 R 717 * 15132321587003 R 871 * 15132321597400 R 528 * 15132310281980 R 2449 * 18133441807200 R 485 * 15132321604200 R 709 * 18131621564500 U 4271 * 16132361343701 R 949 * 15132141170900 U 2953 * 16131830817581 U 876 * 15132321598301 R 528 * 15132321590905 R 290 * 15132321603500 R 907 * 15132321602302 R 992 * 15131730781900 R 992 * 15131420685614 R 551 * 16132520015021 R 247 * 18133441836900 R 1521 * 16133441651505 R 92 * 16131680991002 R 537 * 15133441550301 R 1800 * 15132321604515 R 91 * 15132321587900 R 1320 * 15133460787279 R 1021 * 15132321603312 R 515 * 16131630840600 U 5380 * 15131722029300 R 714 * 15133460787283 R 688 * 18132631835400 R 731 * 15132321653215 R 703 * 16131250913581 R 499 * 15131420724812 R 2568 * 15132172559554 U 304 * 15133460787471 R 827 * 16131521433100 R 2055 * 17132321761500 R 949 * 13131511164804 R 423 * 15132210846110 U 124 * 15132321641702 R 856 * 15132321642002 R 311 * 15131521312700 R 1936 * 15131612424600 U 2834 * 16132292879110 R 1065 * 15131251887800 R 1503 * 18133441844001 R 450 * 16132611349200 R 397 * 15131730770003 R 485 * 16133411649600 U 2457 * 15132321652300 R 325 * 15132321661200 R 978 * 16133452031600 R 1478 * 15132321657801 R 4217 * 16131521426339 R 101 * 16133441658500 R 537 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 605 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131830801684 U 1318 * 16132141218207 U 3082 * 16132551606683 R 499 * 15132321661102 R 688 * 16132531565800 R 6442 * 15131441163706 R 1224 * 17131730890121 U 1315 * 16132531543200 R 673 * 15131441159200 R 2360 * 13132361028000 R 786 * 15131460762051 R 392 * 18133452233500 R 1221 * 15131532727434 U 2119 * 15131621309500 U 1134 * 15132210846100 U 1713 * 16131521470405 R 696 * 15132541176400 R 456 * 16131521468714 R 2632 * 15131810032000 U 6088 * 15132292739800 R 470 * 17132361406501 R 1051 * 15132321655700 R 369 * 14131451996111 R 574 * 15132321666801 R 1254 * 16131210634000 U 8071 * 15132292739200 R 1021 * 15131810004700 U 9235 * 15131441148602 R 1956 * 15132292760900 R 2125 * 13132321482101 R 128 * 15132310279240 R 6939 * 15131612424700 R 2184 * 16131521428610 R 819 * 16131521425020 R 804 * 15131511314300 R 1045 * 16132321742500 R 731 * 15131521312900 R 1471 * 18132511898800 R 1563 * 16131730796800 R 2256 * 15132310275758 U 2888 * 16131511405300 R 2057 * 15132321663402 R 2184 * 15132321665403 R 1991 * 16133441667300 R 668 * 17132230130751 U 2023 * 18132631828400 R 1320 * 16132251693601 R 401 * 12132251201600 R 357 * 15132321661312 R 457 * 15132321642006 R 1378 * 15131281549300 U 126 * 12131630590013 U 105 * 15131612467600 U 4455 * 18132551810032 R 937 * 16131521469235 R 1251 * 15132321658501 R 813 * 16133421040000 R 775 * 13133451727200 R 94 * 16131521426905 R 601 * 15131630779100 U 1147 * 16131521426313 R 50 * 16133421040300 R 392 * 16133421036402 R 572 * 16133460828405 R 2734 * 15132321655200 R 673 * 16131680977604 R 968 * 16131431720800 R 325 * 16131521467210 R 125 * 18131681186600 R 833 * 13131511160969 R 333 * 16131521468256 R 2373 * 16131521430105 R 914 * 16132321752001 R 3133 * 16132310298081 U 5416 * 15132541178300 R 815 * 15132321658605 R 499 * 15132321661219 R 769 * 15131521325565 R 507 * 15131420680963 R 1090 * 18132631840000 R 2889 * 18133441844000 R 1734 * 16131521426501 R 1471 * 16133421040002 R 1036 * 15131730789404 R 1095 * 15131521325561 R 673 * 16131830794686 U 2373 * 16131441181600 R 1065 * 15132321665405 R 5889 * 15132321662800 R 2856 * 15131420713111 R 224 * 15131810069100 U 9192 * 17132531744635 R 354 * 15132321661001 R 1613 * 15132541179800 R 537 * 16132531566300 R 2440 * 16131521425900 R 741 * 16131730830600 R 1312 * 15133411528600 U 5810 * 15132321642900 R 5213 * 16133460802408 R 542 * 17132361380802 R 6251 * 18131511613320 R 2142 * 17132310315170 U 470 * 16131680977500 R 863 * 15132321670702 R 92 * 15131441153700 R 397 * 15132321642905 R 745 * 18132511909300 R 1936 * 15132292741201 R 348 * 15132321664100 R 673 * 15132541208000 R 630 * 17132310305080 U 906 * 15132310281070 U 864 * 16131511399700 R 3058 * 16132310299210 R 4023 * 15132541181004 R 504 * 16131511418827 R 2044 * 16133441629402 R 1122 * 15133420970001 R 296 * 15132321663000 R 2216 * 15132321642000 R 210 * 18132310316791 U 717 * 15131810006500 U 2472 * 16131521426490 R 1021 * 16131250913545 R 261 * 07132270736100 R 549 * 17132310309204 U 710 * 15131621309501 U 369 * 16133451990100 R 261 * 15132321661106 R 93 * 15132321671002 R 1919 * 16133421036901 R 89 * 13131641091201 R 166 * 16133441662500 R 334 * 15131621309502 U 997 * 15131420680061 R 334 * 16131542434800 R 514 * 15131441160100 R 745 16131391699907 U 217 * 16131441178301 R 296 * 15131460761600 R 339 * 16131281629700 U 4066 * 16133441663400 R 542 * 19131842717438 U 964 * 18131631019706 U 89 * 15131230855381 U 2321 * 15131420702663 R 90 * 16132361259700 R 1007 * 19131842717456 U 89 * 18132631825100 R 542 * 16131621448559 U 914 * 15132551509632 R 421 * 18132551813081 R 1022 * 16131630848500 U 1407 * 15131450819401 R 127 * 16131511418102 R 841 * 16131621367800 U 1123 * 15133411498000 R 210 * 16131722229700 R 1779 * 15133441618500 R 2055 * 15131230855331 U 2705 18131321354000 U 775 * 15132511569001 U 1095 * 16131680974800 R 978 * 16133431528804 R 1154 * 15131532830631 U 1157 * 19132371977478 U 1001 * 16133431514906 R 2344 15131332314200 R 688 * 11131281107204 U 595 * 20132552000281 R 793 * 15131420682211 R 542 * 15131450819006 R 267 * 13131730681602 R 1912 * 16131681020703 R 3357 * 15131420714169 R 537 * 19132292913200 R 4005 15131390341205 U 1766 * 15132511569000 U 819 * 19132371975490 U 4625 16131391706807 R 9381 * 15132321664000 R 528 * 15131730781401 R 470 * 15131441158400 R 933 * 15131621338502 U 1018 * 15132432251800 U 2216 * 15131630737900 U 2023 * 16132321714100 R 906 * 15131810046300 U 1151 * 20132552003682 R 91 * 19133412062600 U 427 * 15131730788700 R 717 * 16131250907731 R 2376 * 15132551527883 R 464 15131332320600 R 282 * 16131641182900 R 949 * 15131420693362 R 479 * 15132551515431 R 775 * 18132631844200 R 406 17131321221000 U 242 * 16131730809903 U 1446 * 16131441175303 R 1835 * 15133420973900 R 1205 * 15133411606300 U 3594 * 15131441142510 R 406 * 17132180810142 R 586 * 19131511102526 R 2341 * 16131681008900 R 1958 * 15131420679911 R 1350 * 15132541170600 R 1927 * 19132371977920 U 1109 18131321316102 U 1079 * 16132551634633 R 2087 * 16131630871900 U 11610 * 16131680990300 R 514 * 16131542482612 R 644 * 16131641196902 R 348 * 15131641137700 R 876 * 16133441657500 R 2793 * 16131730831100 U 1478 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 606 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132541172503 R 159 * 16132131873100 U 14813 * 18131411481313 U 1117 * 17132132160900 U 876 * 15131420693511 R 485 * 18131613183301 U 164 * 17132180810144 R 1109 * 16131681010703 R 397 * 15133460789000 R 1957 * 15132120456711 U 2184 15131321062100 U 745 * 15131251855950 R 124 * 15132511569003 U 349 * 15131441161200 R 876 * 16133411692504 U 2309 * 16131612578000 U 6407 * 15132541179700 R 194 * 17131710859828 R 914 * 15131420715166 R 2279 * 17131411363202 U 2344 * 18132520052771 R 572 * 18132631858600 R 188 * 16133460794801 R 464 * 16131730842516 U 566 * 16132161359100 R 1286 * 16131730797000 R 1679 * 16132541273600 R 2087 * 16132551634183 R 1062 * 16132551634881 R 2376 * 15131730771507 R 89 * 17132263048651 U 5519 * 15131730783500 R 1467 * 15131420692861 R 2632 * 15131420698911 R 421 * 12132161022009 R 183 * 15132161331500 R 1392 * 16131460781600 R 2311 * 15132161342144 R 131 * 15132292800419 R 311 * 16131830801659 U 1186 * 14131641118409 R 453 * 15132541170100 R 537 * 16131612514500 U 997 * 16131521468237 R 4261 * 15131630797600 U 2673 * 16132551636831 R 4058 * 17133460847695 R 688 * 17132361361400 R 514 * 16133451987701 R 450 * 15131730778400 R 1831 * 15132551530981 R 470 * 16132481433700 U 2609 * 16131722228100 R 1486 * 16131730841204 U 1734 * 15131420680262 R 124 * 15131630739801 U 2600 * 16132161362118 R 819 * 15131251884350 R 572 * 12133441368400 R 128 * 15133411502600 R 1831 * 15131420685564 R 456 * 15131431143602 R 731 * 15131420702913 R 315 * 15131621342903 U 247 * 15131420684161 R 354 * 15131441144200 R 436 * 16132551633281 R 11116 * 13131420585861 R 2173 * 07131610511902 R 1762 * 16132511016701 U 479 * 16132240867504 U 798 16131381780200 U 2216 * 17133421124000 R 101 * 15131460761801 R 1172 * 16131631208900 U 6186 15131321029010 U 11532 * 17131641215700 U 470 * 15132551502182 R 4058 * 15131441156802 R 320 * 17131420778811 R 5451 * 16131641190404 R 2023 * 15132551515031 R 452 * 16131460785850 R 339 * 16133452038400 R 126 * 15131730774904 R 558 * 15131420685561 R 528 * 16131460781900 R 1636 * 15131441144300 R 644 * 15132541162903 R 986 * 15131251891000 R 2582 * 17131460866701 R 2731 * 16131460779550 R 504 * 17131641201211 U 441 * 15132141188709 U 9539 * 18131450987800 R 842 * 17131710860704 R 1120 * 16131441187101 R 18506 * 16132161358903 R 833 * 15131641142100 U 1109 * 18131621506640 U 945 * 15131730774900 R 929 * 16131641180503 U 789 * 16132551634182 R 1895 * 16131681020701 R 1988 * 16133452040002 R 259 * 16131281713131 U 124 * 16131441178602 R 1189 * 15132511653200 R 3250 * 16131843863238 U 2052 * 15132541177402 R 703 17131321205002 U 2034 * 15132321665202 R 4894 * 15131441144301 R 247 * 17133421124702 R 754 * 15133411502200 R 325 * 16132262658351 U 4511 * 16132180760800 R 2184 * 15132541181100 R 124 * 16132172725850 U 6907 * 16131830803983 U 858 * 13132262106400 U 140 * 16131250908552 R 89 * 15132120465308 U 10333 * 15131630739803 U 804 * 16131612540400 U 1373 * 15131532686231 R 876 * 16132551631860 R 848 * 15131251895825 R 2151 * 18131722500625 R 3133 * 15131680936302 R 136 * 15132531523500 R 830 * 15131621342900 U 311 * 18131722441000 R 456 * 15132120465310 U 15016 * 16131281713130 U 151 * 12132161022007 R 867 * 16131730831309 U 89 * 16132551634883 R 392 * 16132161358905 R 1079 * 20132512162300 R 413 * 15131730752528 R 4172 * 15131641141501 R 4735 * 16131534241200 U 11639 * 15131710774704 R 2679 * 15132551530431 R 1991 * 16131630836400 U 2024 * 16132172700751 U 841 * 16131710828200 R 166 * 15132292739205 R 6903 14131332272851 U 1078 * 15131460763650 R 2178 * 16132172675450 U 1443 * 15132321661201 R 848 * 15132321661303 R 551 14131332225250 U 4474 * 16132172718650 U 862 * 16131441169300 R 90 15131332323000 R 4744 * 16132172697355 U 676 * 16131630873001 U 2664 * 15131730752829 R 682 * 15132321663103 R 819 * 16133441622904 R 186 * 16131710828203 R 334 * 16132551624981 R 688 * 15131441156000 R 470 * 15132321669501 R 159 13131392417855 U 9952 * 17131710858412 R 1958 14131332218000 R 1281 * 15132531426000 R 1639 * 16131830798385 U 949 * 13133441428300 R 394 * 20132173181650 U 804 * 15132321669702 R 1346 * 15131420699012 R 131 * 19132371975520 R 6129 * 15133411585102 U 710 * 15132321669502 R 745 * 16131641196531 U 262 13131332147000 R 2808 15131332325000 R 1574 13131332106455 U 2073 * 15131521322100 R 3497 * 15131411259213 U 18145 * 16133460794805 R 151 * 15132321666107 R 131 * 15132321660300 R 9373 * 16131730831502 U 1205 * 16133411713202 U 3773 * 15132481335308 U 2600 * 15132292771400 R 6328 16131332466001 R 2953 * 14132531415802 R 1372 16131332555800 R 1254 * 17131621495608 U 920 * 15131441161500 R 325 * 16131441167300 R 533 * 15132321666605 R 773 * 18132631825000 R 413 * 16133421024400 R 876 * 15132321665200 R 1137 15131310765822 U 4808 14131332288450 R 1452 * 16132172722350 U 2439 15131332324000 R 296 14131332253225 U 2291 * 16131680986800 R 559 * 16132631622800 R 542 16131332554200 R 1895 * 16133451991300 R 339 * 17132292866560 R 479 * 18132472459400 U 1835 * 15131621338503 U 2184 * 15132511610303 U 217 16131310560365 U 5616 * 15132180156300 R 3974 15131332321600 R 238 * 16132172674450 U 1702 13131332150000 R 352 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 607 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131332170200 R 2573 * 16132172663050 U 2440 * 15131511369105 R 682 14131332219828 U 1239 * 16132172697350 U 1196 14131381072905 R 17063 * 15132321655600 R 600 * 15132511657700 R 194 * 17132511749501 U 2632 * 16132551633834 R 166 * 16133421071501 R 247 * 15133411585100 U 542 * 21132130946400 U 1479 16131332493050 R 862 15131332322400 R 485 * 15132321642007 R 232 * 15131420720861 R 644 * 16132172716953 U 2821 * 15132321669704 R 848 * 16133421024402 R 2184 * 15131722015100 R 507 * 15131441145900 R 1649 * 15132361218201 R 754 14131332212000 R 4807 * 16132172680550 U 920 16131332474201 R 1354 * 16132551635882 R 509 * 08132360685700 R 1739 16131332540000 R 1189 * 16132172715662 U 2886 16131332575802 R 1167 * 16132361268400 R 1997 * 15132292803611 R 1251 * 16133452035600 R 8002 14131332288401 R 2024 * 18131431864201 R 659 * 16132172700856 U 2821 * 15131441158900 R 456 16131332480200 R 1958 * 15132541172502 R 783 * 16131830815831 U 2856 * 15133411612400 U 2248 * 15131722052301 R 1346 * 15132321668804 R 334 * 15133411595304 U 2216 * 15133411494200 R 1463 * 16131681010600 R 4789 14131332199200 R 2373 * 16131630872900 U 4495 * 18132172922050 U 306 * 16132172674150 U 4655 * 15132292790509 R 284 * 15131420699011 R 2758 * 15132321653901 R 731 * 17132132164719 U 5093 14131332288400 R 7940 * 17132361387300 R 987 * 15131821128000 U 354 * 15131621252401 U 5759 * 16132172671053 U 1384 * 15132321657700 R 2248 * 15132541164500 R 848 14131332217831 U 852 * 16131810166577 U 581 * 15132551508133 R 175 * 15131420692912 R 501 15131332426263 R 1705 * 17131710840804 R 238 * 16131810166569 U 587 * 16132172703352 U 1143 * 15131460721850 R 560 * 15132321649602 R 397 * 16131641193212 U 1168 * 16131460785300 R 456 14131332204225 U 2006 15131332320250 R 124 14131332191200 R 4890 15131332316800 R 630 * 15132292777900 R 5204 * 15131722028800 R 99 * 18133441846400 R 132 * 15131420679961 R 789 * 16133451988100 R 377 * 16133441657401 R 551 * 15133420970315 R 348 * 15132321659801 R 6810 * 16133460792839 R 1784 * 15131630748800 U 1248 * 16133441629903 R 964 * 15131730779700 R 1094 * 15132541172300 R 649 14131332227800 R 1940 16131332575053 U 507 14131332204200 R 1706 15131332325800 R 393 * 17132310305940 U 1538 * 17132282382800 U 688 * 15131830724882 R 1713 15131332398000 R 2087 16131332587000 R 1464 * 15131532866490 U 644 * 15131420689661 R 397 * 15132292768800 R 4812 * 17132481537600 U 1287 * 16131542470018 R 798 * 19132292944402 R 1574 * 15132321661208 R 470 * 16131450849301 R 136 * 16131441183401 R 287 * 16131441167008 R 159 * 15131420681212 R 89 * 17132481542600 U 610 * 15131722091000 R 934 * 15132541177300 R 1478 * 15133460787550 R 551 * 17132361406410 R 1219 * 16131830801035 U 616 * 16133452039500 R 803 * 16131710828204 R 2150 * 17132371049231 R 1639 * 15131460755850 R 2055 * 15131420697461 R 2279 * 18132310316690 U 2537 * 15131621312812 U 276 * 16132551627382 R 1123 * 15131420681061 R 717 * 15132251571800 R 2729 * 15132292765100 R 4536 * 15132531509400 R 789 * 15132292778309 R 4894 * 15131460734000 R 1478 * 16131830800181 U 470 * 17132310309200 U 920 * 16131511405450 R 2444 * 15131722052000 R 906 * 18131511600401 R 2312 * 18133441843201 R 388 * 15131460763850 R 421 * 15132541181200 R 388 * 15132321661903 R 1216 * 15132361218200 R 354 * 15131411224800 R 4356 * 17132151017002 R 754 * 15132292754518 R 4736 * 16133460828300 R 10392 * 15131722077702 R 638 * 15131730779701 R 609 * 15132531509001 R 866 * 15131441162701 R 116 * 15131420710261 R 2694 * 15132321671008 R 978 * 17131612841400 U 1268 * 16132321688400 R 3894 * 17132282383899 U 89 * 17132282382911 U 784 15131390295600 U 6526 * 19131810446600 U 3254 * 15132541180500 R 548 * 18133452219200 R 1347 * 16132310296980 R 816 * 15132281198000 U 1703 * 16132551631852 R 1824 * 19132121019000 U 6088 * 18131621510553 U 4101 * 15132292755508 R 5159 * 15133460787480 R 325 * 20131613513500 U 427 * 15132321653100 R 761 * 15132321653200 R 166 * 16131612588600 U 1196 * 15131420681161 R 93 * 16131710824342 R 876 * 15131420680113 R 1574 * 16131730809906 U 1446 * 15131821112215 U 580 * 15132531527902 R 1643 16131332468600 R 2440 * 15131680957700 R 972 * 15131730785000 R 906 * 15132292752403 R 1557 * 18131542873800 R 528 15131310767445 U 2875 * 15131441153100 R 1001 * 15131460758354 R 2819 * 15132121310500 U 7592 * 18132161533302 R 616 * 08132172519351 U 2206 * 15132321652601 R 906 * 16132432379800 U 1364 * 18132631855500 R 2793 * 15133460787528 R 1196 * 17132310315181 U 601 * 15132141159303 U 124 * 13133451642400 R 740 15131381141302 R 6662 * 15133460787285 R 586 * 08131520679105 R 13882 * 16131250898881 R 997 * 15132321668601 R 334 * 15133431398308 R 2853 * 16131722168400 R 891 * 17132481537801 U 1298 * 16131542470012 R 638 * 15132471860200 U 1279 * 16131730842402 U 827 * 15132292741300 R 992 * 16131521422640 R 11829 * 15131441159001 R 612 * 20131844716439 U 2244 * 15132321657202 R 247 * 15132541178500 R 1510 * 15132292774505 R 4501 * 16131612586600 U 1991 * 16131722232700 R 1110 * 15131460760206 R 392 * 15132321628200 R 5372 * 16133441646100 R 1799 * 15132541180600 R 717 16131321161701 U 392 * 15132541180200 R 493 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 608 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132251600705 R 3174 * 18132631823800 R 485 * 15131420684763 R 334 * 15132321668102 R 740 * 15132321644900 R 926 * 15131730781402 R 3349 * 15132321660500 R 1639 * 16133441661600 R 1956 * 19132292949602 R 3017 * 15132321646400 R 369 * 11133411133600 U 1885 * 15132310275669 U 2504 * 15131420710212 R 1737 * 13132521934081 R 2596 * 16133460808211 R 261 * 17131621495528 U 1219 * 15133411606001 U 1036 * 15132310282080 R 856 * 18132551802431 R 836 * 17132432500100 U 5252 * 16133441645000 R 957 * 18131542874010 R 362 * 18132631827704 R 319 * 15131722008600 R 653 * 15131730752332 R 175 * 15131420715961 R 1277 * 16131612601100 U 3082 * 15132232160352 U 2023 * 18132631842700 R 2472 * 16132292879145 R 1707 * 17131641228807 U 6604 * 16131441168401 R 334 * 15132541178900 R 1125 * 18131722500600 R 6463 * 15131710808695 R 4819 * 19131722563600 R 1957 * 15131420683362 R 630 * 17132172744750 U 2590 * 15131420682761 R 339 18131321354003 U 1175 * 15132531438800 R 2119 * 15131722071500 R 1210 * 15131621311200 U 616 * 16132321752013 R 2140 * 17131630943404 U 2793 * 18132271866180 U 624 * 16131521454810 R 1667 * 16131511405050 R 2344 * 17131630951706 U 4256 * 15133441588726 R 276 * 15131511368250 R 817 * 15133441591402 R 1186 * 15131680928700 R 1071 * 16131511445400 R 601 * 15131710788708 R 450 * 15131630784103 U 848 * 15132321594101 R 151 * 17132520039620 R 630 * 15132551512182 R 267 * 15132241256600 U 819 * 18131621510581 U 929 * 15132531437800 R 499 * 20132552005081 R 1783 * 16131521463900 R 572 * 16131521426327 R 804 * 16131830820631 U 1799 * 16131810174600 U 2447 * 15132292773718 R 12421 * 15133460787525 R 198 * 15131441157103 R 624 * 16131230286560 U 2394 * 18132631853900 R 194 * 16131521443600 R 717 * 16133441637901 R 362 * 17132321763406 R 741 * 15133441588714 R 1254 * 18131631021000 U 5644 * 17132321763400 R 325 * 15131710780007 R 124 * 11131511029840 R 1532 * 15131420682861 R 1611 * 18132371820156 R 1772 * 16131680984300 R 8613 * 15131511342700 R 1291 * 15131722022200 R 89 * 15132292765013 R 11585 * 19132322021401 R 354 * 17131621485700 U 2112 * 15132541180400 R 1036 * 16131730810502 U 3209 * 15132541173900 R 378 * 16131730831200 R 933 * 15131722030700 R 203 * 16131680985400 U 775 * 13131811393908 U 13165 * 18131411491002 U 1987 * 18133431704706 R 325 * 16131810174610 U 5337 * 16132551627831 R 4217 * 16131521444210 R 528 * 15131460727951 R 290 * 16131730831210 U 90 * 16133441637900 R 166 * 15131441157300 R 325 * 18131621510574 U 89 * 15131730785004 R 644 * 15132531427200 R 450 * 16131521426326 R 668 * 15131420682261 R 902 * 19131722563700 R 545 * 15132241256604 U 1451 * 16131641174303 R 3114 * 17131630938801 U 745 * 17131630950401 U 2825 * 15131810093809 U 1058 * 15132541179900 R 616 * 15131460763150 R 464 * 15132611332916 R 1478 * 16131730810800 R 827 * 16131511422212 R 339 * 15131420681811 R 558 * 15131722030500 R 551 * 19132622214200 U 1381 * 16131511405051 R 89 * 15131722005601 R 93 * 15133431400006 R 1189 * 16131521443620 R 731 * 17133441761500 R 427 * 12132321404600 R 132 * 15131420711962 R 406 * 17131630934002 U 876 * 18133431705506 R 630 * 15132270571805 U 7562 * 16133441639702 R 558 * 15131511342715 R 784 * 16131821180100 U 4695 * 16131830797682 U 6687 * 12132321404602 R 95 * 15132551509581 R 688 * 17131630945601 U 949 * 16132432293500 U 558 * 17131630939902 U 4926 * 13131511057000 R 3178 * 19132622214300 U 2405 * 15131532841934 U 4495 * 15131730752335 R 392 * 16131521472108 R 1163 * 15131441163703 R 586 * 16132551631281 R 473 * 17132321780102 R 682 * 16131730808601 U 22209 * 15133460786903 R 920 * 15131441159300 R 660 * 15132321653302 R 862 * 15131621263800 U 2311 * 16132551620881 R 2472 * 15131730774700 R 1522 * 15131420684113 R 3377 * 16132113366550 U 3806 * 16133411673802 U 406 * 16132511016700 U 456 * 15132551520331 R 470 * 16131730835001 U 891 * 15131420680512 R 470 * 16131641176127 U 602 * 13131611953900 U 1429 * 15131730771508 R 2041 * 15132481371900 U 644 * 17131722356200 R 1831 * 15131441162702 R 159 * 16131710814000 R 4854 * 15132321650600 R 1574 * 15131810046200 U 2211 * 15132481371901 U 470 * 15131251874150 R 1599 * 15131730778405 R 1021 * 15131710796001 R 3049 * 16133452038000 R 159 * 15131420680461 R 348 * 16131830803981 U 1089 * 15131420682161 R 891 * 16132551635432 R 1978 * 15131722005802 R 551 * 16133441653302 R 89 * 15131722028300 R 630 * 16131730831300 U 397 * 18132642678000 R 126 * 15131641170602 R 1587 * 15132541177900 R 159 * 14131721992100 R 859 * 15131810058206 U 2635 * 15132551510232 R 740 * 15131441158000 R 2248 * 15132541171504 R 421 * 15131420687312 R 1102 * 16131210673000 U 5102 * 15131810058205 U 3040 * 15131532865447 U 10452 * 15132541179401 R 1286 * 08132431057200 U 1873 * 16131641180504 U 4002 * 15131641146108 U 798 * 16131441188802 R 804 * 16131460783050 R 180 * 08132172490750 U 2794 * 17132321775503 R 2793 * 15132113305150 U 10335 * 15132321666400 R 499 * 09132530918502 R 2144 * 15132321667801 R 334 * 15132371505733 R 116 * 15132321656601 R 3047 * 16131542482600 R 441 * 18132631844400 R 2504 * 18131521729415 R 741 * 15131511371066 R 5237 * 19131431988302 R 804 * 15131420683661 R 397 * 16133452038800 R 90 * 16133460813901 R 1282 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 609 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133460791394 R 938 * 15131460755450 R 580 * 15132321655000 R 4125 * 15131420687311 R 1446 * 16132161361108 R 891 * 16131441178121 R 334 * 16131730828701 U 1639 16131381772000 R 906 * 15132321666404 R 1927 * 15132321644700 R 2216 * 15131641146006 U 833 * 15133411606000 R 949 * 18131450987801 R 2149 * 17131441284600 R 252 * 20131641223012 U 497 * 16131630836700 U 2344 * 17131612724800 U 1958 * 15133411541900 U 2632 * 18132631831000 R 688 15131321064000 U 20181 * 15132511629305 U 1730 * 16132471982900 U 5949 * 16133451988001 R 406 * 16131730841803 U 2216 * 15132321653803 R 435 * 15132321656900 R 479 * 17132180855606 R 1692 * 16132161434902 R 276 * 15131821096407 U 3503 * 15131821112213 U 1079 * 15132531438000 R 7960 * 15132321667400 R 934 * 19133421277210 R 624 17131321221002 U 856 * 18131521729410 R 2143 * 07133450883900 R 323 * 15132361175800 R 1007 * 13131730681614 R 1108 * 15132551527733 R 1448 * 16133411677500 U 1065 * 15132321657405 R 653 * 15131441155801 R 997 * 16131722253500 R 1508 * 15132551510381 R 1455 * 15132321646500 R 354 * 16131450849003 R 499 * 16131681003300 R 819 * 15131420693361 R 537 * 16131441178800 R 624 * 16131730809300 R 1437 * 19132322021400 R 856 * 15132321666406 R 726 * 15131843659639 U 1117 * 16132280933700 U 1413 * 16132113328650 U 10764 * 16131722265300 R 456 * 16131730828600 U 1927 * 15132321663902 R 1224 * 15131460755500 R 499 * 16133431513806 R 1175 20131382739100 U 175 * 11131721306902 R 907 * 12132161022015 R 590 * 16131460774200 R 417 * 18131441334800 R 1967 * 15132321647705 R 1016 * 15132321657010 R 949 * 15132321669503 R 145 * 17131722340500 R 351 * 18133411883800 U 1008 * 15131830724885 R 710 * 15131710780405 R 256 * 16131521423015 R 507 * 15131420720862 R 1573 * 18133441843202 R 2661 * 15133441590800 R 1326 * 15132321665600 R 93 16131391712115 U 1231 * 15132321670804 R 1007 * 15132321657400 R 1988 * 15132321663502 R 126 * 15131730752356 R 3130 16131332466000 R 1731 * 16133441633813 R 3115 * 16131521464400 R 688 * 16131730837402 U 124 * 15131511366505 R 1189 * 17132282367800 U 194 * 18133411893200 U 6407 * 18133431701506 R 1 15131390399400 U 5611 * 18132631861400 R 761 * 17132481542604 U 595 * 15132551505183 R 348 * 15132321663500 R 630 * 15132321669606 R 2055 * 15131641149200 R 586 * 15131641149106 U 566 * 15131810056100 U 5889 15131382771105 R 7154 * 15132321657701 R 370 16131332511487 R 542 * 15132321667012 R 91 * 17132292866556 R 1161 * 15132321591600 R 848 * 16131612646900 U 13832 * 15132321590400 R 789 * 15131680928702 R 1649 * 15132321667800 R 586 * 15132321663100 R 876 * 15131441158202 R 369 * 15132321665302 R 464 * 15132321648600 R 311 * 17132310301972 U 1036 * 15131532848533 U 696 * 16131521423000 R 612 * 16131521426210 R 920 * 15131441158301 R 1093 * 20133441933100 R 1093 * 18133411893000 U 537 * 15133441590000 R 2664 * 15132321651304 R 2279 * 15132321656902 R 319 * 16131521444200 R 485 * 16131521433500 R 673 * 15131281593815 U 1865 * 15131511366500 R 906 * 17132292866600 R 397 15131332426200 R 1665 * 15133441566900 R 876 * 15131460765900 R 470 * 16131722144601 R 2412 * 16131810177905 U 1007 * 15132541172800 R 427 * 16133441667223 R 523 * 15132321665100 R 1036 * 18132551804181 R 485 * 13131630640902 U 3305 * 16132520018830 R 2950 * 16132631558800 R 876 * 16132520022282 R 2107 * 17131542666212 R 4819 * 16131680985402 R 871 * 16131441172700 R 6 * 15131810066510 U 629 * 15132131129400 U 1381 * 16131521466510 R 703 * 15131420680763 R 537 * 15132551515131 R 354 * 17131542666200 R 3017 * 11132235139100 U 1372 * 15132541173000 R 1157 * 17132282366100 U 706 * 13131460635550 R 121 * 16131441165210 R 441 * 18132631827709 R 261 * 15132321664501 R 703 * 15131722038200 R 5332 * 15131460766350 R 470 * 15132131129404 U 369 * 12133451503103 R 1693 * 16131730821501 U 9765 * 18133441843200 R 5611 * 15131810066502 U 769 * 16131730837400 U 124 * 20132552004982 R 406 * 18131641282702 U 1065 * 15132321669100 R 132 * 15131441148403 R 145 * 16131730839201 U 1062 * 18131831922880 U 6568 * 15133460787479 R 276 * 15132541171201 R 276 * 15132321671011 R 644 * 16131521426020 R 128 * 16131521427000 R 934 * 18131641282800 R 2054 * 15132541171200 R 499 * 16131730825101 R 1895 * 15131511342717 R 334 * 17132310306270 U 1870 * 15132321668000 R 1927 * 16131830818181 U 2336 * 17131542665818 R 89 * 15132321667100 R 854 * 15131621316600 U 2714 * 15133431389213 R 1378 * 17131641204202 U 2314 * 16132631569705 R 5986 * 15131450809300 R 863 * 16131281640300 U 1768 * 15132321656808 R 485 * 16131521444310 R 616 * 15131420684462 R 1274 * 16131681035000 R 2376 * 15131680928300 R 1069 * 07131520584540 R 458 * 16133451997100 R 319 * 15132551508081 R 180 * 15132541179200 R 413 * 15131722075000 R 1318 * 15132321653202 R 848 * 15131411242830 U 4375 * 16131521421100 R 452 * 15131621311204 U 348 * 15131730752334 R 304 * 18132631822700 R 1991 * 16131680976800 R 893 * 15133411609100 U 3114 * 09132530918600 R 2172 * 18133431853111 R 3576 * 15131420685311 R 891 * 16132551623681 R 528 * 15132321668101 R 175 * 16131441234302 R 91 * 15131810057700 U 32457 * 15132321670903 R 186 * 15132321668200 R 571 * 15132321658800 R 151 * 15131420686761 R 1574 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 610 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131830808032 U 653 * 16131730806710 U 9749 * 16131460770100 R 929 * 14131811452005 U 16416 * 15131532865456 U 470 * 15133411512200 U 7539 * 16131460785050 R 397 * 15132321666200 R 523 * 15132120456653 U 745 * 16133441634103 R 89 * 15131621338606 U 3210 * 15131722016300 R 1542 * 15132531443000 R 5647 * 15131441152600 R 413 * 15131251841356 R 898 * 17132511749500 R 2921 * 16132131896900 U 5902 * 15132551513881 R 348 * 14131412875700 U 474 * 08131730422402 U 1037 * 16133421007802 R 89 * 16131681020702 R 1378 * 15131210681100 U 21317 * 16131534203605 U 586 * 16131612659200 U 1325 * 15131420709261 R 378 * 19131511102410 R 9901 * 15131210681200 U 9766 * 15131281574300 U 2963 * 15132321653401 R 1146 * 15132321657300 R 2184 * 15133420970314 R 406 * 17131612724901 R 2408 * 16132551634481 R 427 * 15131450819000 R 1312 * 18132310319340 U 2216 * 16133411714800 U 2398 * 15131281501400 U 2825 * 15131730777304 R 210 * 16131441173902 R 305 * 18132172991750 U 1852 * 16133441677900 R 2600 * 15132120456853 U 1574 * 16131521422900 R 842 * 19133441872204 R 1402 * 18132511810800 R 572 * 15133420932301 R 558 * 16131411351002 U 2233 * 16131521426025 R 1436 * 16131521441900 R 4217 * 15131722030200 R 383 * 16131710815500 R 673 * 15131810058200 U 124 * 16131612580600 U 1021 * 15133441594000 R 5254 * 16131521470929 R 2023 * 16131411351000 U 1093 * 15131730787700 U 499 * 15133460790411 R 740 * 16131521430700 R 3082 * 15133411494300 R 1970 * 15132321659200 R 688 * 16132531602500 R 383 * 16133460818029 R 435 * 15132481340201 U 2696 * 16133411715600 R 1933 * 15131722015602 R 1058 * 16131411322100 U 1702 * 17131612744400 U 944 * 15131680953902 R 537 * 19133421277211 R 450 * 20131844637832 U 601 * 15131621252604 U 841 * 15132222010800 U 1312 * 16131722130001 R 2081 * 15132511620400 R 413 * 16131521428160 R 5411 * 15132531438002 R 1125 * 12131630597748 U 838 * 18132472459100 U 6058 * 18131613183300 U 5540 * 15131680930500 R 1093 * 16132161359115 R 378 * 14131412875707 U 317 * 16132551633333 R 1860 * 15133460790124 R 2325 * 15133420932200 R 871 * 15131521350010 R 145 * 16131612659500 U 267 * 16133452041200 R 2771 * 16131521434000 R 1895 * 16131710813903 R 507 * 16132432416600 U 2087 * 15131230860188 U 551 * 16131521426900 R 741 * 15131730779001 R 4051 * 16132161355616 R 1152 * 15131730788701 R 421 * 16131441192201 R 20217 * 16132551634583 R 666 * 15132551501332 R 659 * 16132531557600 R 1066 * 15132481354200 U 813 * 15132611332924 R 1122 * 18132551803831 R 981 * 16131730841400 R 780 * 16132481433705 U 2568 * 15132541181500 R 470 * 15133460787687 R 378 * 18132310318830 U 124 * 15131251837260 R 1645 * 09132530918500 R 6440 * 15131441162000 R 383 * 16131460781103 R 1196 * 15131450819009 R 4814 * 16131681001200 R 3402 * 14132371410631 R 1005 * 16131511418820 R 1452 * 16131641193341 U 493 * 16132481433706 U 659 * 15131420701811 R 586 * 16131521468803 R 934 * 18132551809981 R 978 * 18132472459300 U 1215 * 17131641201203 R 601 * 15132541164601 R 601 * 15133460790258 R 1507 18131321316100 U 238 * 16132551615082 R 441 * 15131621338402 U 91 * 15131251841350 R 1093 16131310560364 U 124 * 15131230860181 U 1001 * 16131630848501 U 848 * 16131730836110 U 290 * 15131251858773 R 261 * 18131542832012 R 406 16131321103710 U 2742 * 18131542814618 R 232 * 18131542853600 R 934 * 18131542852000 R 558 * 16131630895500 U 5818 * 18131542769218 R 92 * 15131460762350 R 997 * 15132541181204 R 5474 * 16131250901911 R 450 * 18131542765000 R 673 * 18131542839412 R 833 * 18131542791812 R 551 * 15131810094800 U 10184 * 15131511311800 R 397 * 16131210675010 U 22566 * 16131521472805 R 126 * 18131542839413 R 354 * 18131542787210 R 406 * 18131542838410 R 252 * 15131251859300 R 324 * 16131722248400 R 1880 * 14133441535790 R 453 * 15131730776902 R 11374 * 16131681001603 R 305 15131390386210 U 2856 * 17131250975381 R 296 * 14131710621304 R 5636 * 15131420715512 R 673 * 17132151063800 R 1219 * 18131542812601 R 125 * 16132310289730 R 1587 * 16132270617018 U 1277 * 15131251894562 R 290 * 15131251876750 R 276 * 15131612495100 U 397 * 17132531677000 R 871 * 15131251867500 R 151 * 14133451861101 R 242 * 16131680996600 R 703 16131313000290 U 5810 * 15131460763600 R 126 * 15131251860525 R 203 * 18131542834600 R 2520 * 18131542788000 R 452 * 19133421300900 R 291 * 18131542838800 R 659 * 19131542990210 R 1443 * 18131542791814 R 784 * 18131542804400 R 528 * 16131231602500 U 2438 * 15131532839831 U 1125 * 15132551506932 R 1102 * 15131621332901 U 325 * 15131251899700 R 124 * 15131641169102 U 1021 * 16132310289890 R 2945 * 17131250959481 R 542 * 18131542794600 R 630 15131390383108 U 9294 * 16132270616911 U 286 * 16131680988900 R 441 * 16132321713309 R 89 * 15132141142602 U 3916 * 18131542764600 R 1991 * 16131521480910 R 470 * 16131250901191 R 577 * 16131460790900 R 4434 * 17131460857100 R 638 * 16131521478905 R 2055 * 15131251861775 R 142 * 18131542791610 R 325 * 15131251876900 R 348 * 16131722111200 R 9677 * 18133431731906 R 653 * 17132151063700 R 876 * 15132551505182 R 964 * 17133431531061 R 89 * 18131542854212 R 1549 * 16132472111400 U 3177 * 18133431733506 R 684 * 16131281692000 U 4580 15131381181505 R 4973 * 16132310289930 U 2114 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 611 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131251859450 R 125 * 16131521473805 R 644 * 18131542851810 R 1074 * 15131251860750 R 246 * 16131710829648 R 124 * 16131722189201 R 2382 * 15131612495301 U 276 * 15131251889350 R 354 * 17131250975393 R 616 * 17131250971431 R 949 * 16131230319631 U 819 * 16131681016200 R 325 * 16132210958000 U 4376 * 18131710895501 R 7664 * 16131281692100 U 2793 * 18131542806400 R 745 * 18131542780000 R 2279 * 15131441118800 R 3049 * 15131251874120 R 435 * 15131821134503 U 124 * 16131722189200 R 1648 * 16131250901806 R 4261 * 15131230850536 U 5252 * 17133431510620 R 638 * 16131730816200 R 1190 * 15131251886050 R 180 * 19131542989200 R 703 * 19131451071416 R 116 * 15131621333002 U 232 * 15132551512481 R 325 * 18131542791800 R 558 * 15132541168500 R 5120 * 18131542838418 R 450 * 15131251860260 R 348 * 17131250960931 R 495 * 18133431738106 R 580 * 18131542786400 R 876 * 17132481559400 U 2985 * 18131542793000 R 1250 * 16132321701200 R 493 * 16131710816333 R 726 * 15131251880600 R 383 * 16131250899681 R 1734 * 16131730803100 R 697 * 15131420715511 R 4137 * 17132531661006 R 1905 * 18133431727306 R 1503 * 15132551512081 R 526 * 15131251875450 R 644 * 17131250950631 R 1991 * 16131521474100 R 848 * 18131821371000 U 4296 * 16131680971802 R 92 * 15131621334102 U 1401 * 17132230116874 U 2437 * 16132472115400 U 2289 15131390358701 U 1436 * 13132310262600 R 25349 * 15131821127602 U 1443 * 15131612349100 U 7504 * 15131621318205 U 1542 * 17131536209000 U 1021 * 17133411737302 U 1748 * 15131251858370 R 551 * 15131821134500 U 2032 * 16131722144400 R 378 * 18132310320552 R 124 * 18133431652746 R 4177 17131391922131 U 392 15131390341409 U 2108 * 16132280933001 U 1927 * 15131251859800 R 601 * 17132321805600 R 1734 * 18131641287104 U 111 * 16131612583001 U 3082 * 16132472072300 U 2729 15131390301200 U 2985 * 15131810032105 U 5691 * 15132310275598 U 876 * 16132180767200 R 965 * 19132281095617 U 827 * 18131821340800 U 2472 * 18133431724327 R 438 * 15131821141300 U 1242 15131381180200 R 697 * 16132551621481 R 4058 * 18131821322101 R 319 * 15133411616108 U 1364 * 14131612193301 U 1838 * 15131251839300 R 586 * 15132551510931 R 528 15131390330900 U 4336 15131390289210 U 934 * 15131251897310 R 609 * 16132230416551 U 1958 * 15131251873550 R 616 * 16132270631508 U 1831 * 18131821322200 U 2696 * 16131230308238 U 1060 * 16131250897931 R 580 * 16132180774800 R 833 * 16132180770417 R 827 * 16132180765301 R 957 * 14132457164500 U 128 * 17132310301988 U 186 * 09132370941886 R 453 * 16131521474405 R 644 * 16131722146100 R 1863 * 15131251880450 R 601 * 16131722188100 R 1840 * 18132511904700 R 688 15131390290100 U 5411 15131390385703 U 9548 * 16132310292240 R 682 * 16131722134300 R 804 * 18131613188300 U 391 * 16132541266800 R 2987 * 15131251863050 R 682 * 15132310274020 R 981 * 16132180788201 R 885 * 16132270636309 U 2405 * 18131460890300 R 485 15131390391701 U 1807 15131390333100 U 1702 15131321066501 U 1181 * 15131821127400 U 2888 * 16131730841301 U 1863 15131390329600 U 2697 * 17131621495705 U 775 * 15131251864975 R 682 * 16131810119900 U 1294 * 18131821373002 U 420 * 17131536609000 U 1462 * 15131251885250 R 558 15131390364601 U 2853 15131390283700 U 1901 15131390364600 U 5053 * 17131536333010 U 435 * 18131821327703 U 2953 * 16131722187600 R 16283 * 15131810069402 U 1291 * 16132230389371 U 186 17131321254900 U 2636 * 17131536231000 U 848 15131390290611 U 1644 * 15131821127503 U 4735 * 15131251896650 R 572 * 16131250898531 R 4045 * 15131612444400 U 1423 * 15131621336300 U 678 16131321095900 U 325 * 15132270573901 U 435 * 15133460763134 R 834 * 15132241262419 U 2632 * 17131250976600 R 804 15131390326800 U 4735 * 17132432493000 U 572 * 15131621266402 U 2151 * 15131251886250 R 572 15131390334400 U 8012 * 17132458148707 U 754 * 15131251863529 R 668 * 16132180793118 R 836 16131391684201 U 659 * 17132321802600 R 7363 * 15131251858270 R 586 * 16132270636300 U 1341 15131390316700 U 2248 * 16131521475108 R 659 * 18131821322711 U 2664 * 16132180770518 R 920 * 16132180764954 R 848 * 16131521477107 R 581 15131390335210 U 5438 * 17131250979231 R 369 * 18133431725606 R 421 16131391699009 U 1748 * 14131612193300 U 2875 * 15131821100900 U 5461 * 16132270640101 U 354 * 15131251875624 R 624 * 17131250978740 R 451 * 15131251882650 R 687 * 17132321795903 R 441 * 17132432492900 U 798 * 17133431617706 R 3870 * 16131680967602 R 189 15131390380900 U 7602 * 17131521565400 R 906 * 17131250977531 R 470 * 18131821324601 U 2694 * 18131821327100 U 5173 * 18131821324402 U 2087 15131390286100 U 2825 15131390358700 U 1503 * 16131680990100 R 282 * 16131612582100 U 5173 * 15132161291707 R 3477 * 18131613187000 U 566 * 16132113369250 U 6379 * 18131821321403 U 1291 * 16132621854100 U 2761 * 16132621856000 U 6726 * 17132321810604 R 1224 * 15133411568800 U 703 * 15132551507681 R 433 15131381136300 R 2632 * 16132270640111 U 290 15131390300400 U 775 * 16132230423351 U 7889 * 18131821995002 U 876 * 18131821327702 U 2244 * 16131250918731 R 630 15131321066900 U 1871 * 17131250967081 R 1128 * 16131250902281 R 2138 * 15132621696000 U 2632 * 17131536270000 U 5395 * 15132611330915 R 1831 * 15133411522402 U 1539 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 612 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131722111800 R 1539 * 15131621333902 U 2184 * 17132472251301 U 116 * 15131621334100 U 392 * 15131730755706 R 2119 * 18132131191201 R 1731 * 16132210946006 U 754 18131331142615 U 8415 * 17131536230000 U 267 * 20133452374501 R 1001 * 16131722189401 R 2755 * 16131534272305 U 13701 15131310803802 U 17073 * 16131521480905 R 609 * 16131821174702 U 1667 * 18131821336401 U 537 * 15131251872859 R 566 * 15131251868908 R 450 * 18132292939200 R 397 * 16131722234500 R 247 * 15131612494200 U 2062 * 15132551510781 R 194 * 16131631215900 U 745 * 18133431734206 R 1702 * 18133431732506 R 624 * 15131251875800 R 542 * 16131612544800 U 2151 * 18131821371900 U 2993 * 18131821324007 U 4615 * 18131821329400 U 5292 * 15131460762800 R 180 * 16133431537108 R 1312 * 15131251872063 R 464 * 18131460890352 R 710 * 16131621433500 U 2248 * 16131521472620 R 558 * 16131722111400 R 3220 * 16131230321781 U 761 * 18131821325305 U 4455 * 16132180772005 R 813 * 18132292939202 R 485 * 16132310295203 U 93 * 15131251864960 R 537 * 15132481355800 U 5120 * 18131821367900 U 3484 * 16133411639600 U 441 * 15131621339300 U 1478 * 15131251870400 R 470 * 19131831006731 U 528 * 11131640676722 R 845 15131390374804 U 566 * 16132180770409 R 819 * 18131821393200 U 717 * 16132180796300 R 819 * 18131542823800 R 136 * 18131411512000 U 485 * 15131621336000 U 1478 * 17131536257000 R 1574 * 16131680996702 R 261 * 14132321495201 R 453 * 16133431529606 R 90 * 15133411616104 U 3014 * 18131821363910 U 4137 12131311556300 U 420 * 16131521472145 R 965 * 16132210946000 U 827 * 16133460806729 R 4063 * 18132172946450 U 1702 * 15131810069400 U 1766 * 15131810021100 U 1551 * 15132551514281 R 2812 * 16131250888181 R 427 * 18131821393300 U 2894 * 15131521384725 R 688 * 18133431730106 R 145 * 15131251894560 R 537 * 16131681014200 R 332 * 15132551512282 R 470 * 15133431433706 R 14190 16131381782316 U 36920 * 15131251864750 R 479 18131331142630 U 8000 * 17131250978787 R 710 * 18131821322716 U 1254 * 15131251872800 R 441 * 18131411511900 U 731 * 15131630759100 U 1342 15131310786910 U 5631 * 16132210946008 U 493 * 16131612522101 U 914 * 16132180783604 R 813 * 15131612383900 U 2152 * 15131251870300 R 499 * 16133431547008 R 89 * 16132310295201 U 601 * 17131259954888 R 1033 * 19132281095610 U 1315 * 16132310296891 U 6882 * 15133411522200 U 703 * 18131821321101 U 1117 * 20133452376400 R 528 * 15131511311312 R 899 * 20131730987500 U 4296 * 16131441241810 R 2012 * 16132180789400 R 804 * 16132180766313 R 719 * 16133411635000 U 3004 * 17133411740300 U 6925 * 18131821395200 U 2888 * 15131251876118 R 551 * 15132241259800 U 258 * 16133460806728 R 1102 * 15131730755407 R 906 * 09131610648202 R 6909 * 18131821355400 U 1132 * 16132180787911 R 1474 * 18131821332700 U 1350 * 16131441231701 R 972 * 17131536491000 U 630 * 17131250962531 R 703 * 17131722313600 R 397 * 19131831005581 U 339 * 17132230116864 U 2761 * 18131411511902 U 784 * 15131251873700 R 548 * 18131821334908 U 1542 * 15131680948200 R 232 * 18131821373300 U 2408 * 19132161644771 R 441 * 08131810786300 U 1982 * 18131821372000 U 1427 * 18131821369200 U 499 * 18131821365701 U 914 * 16131281690300 U 1661 * 17132531716002 R 3142 * 15132481354210 U 4323 * 16131210609700 U 4106 * 15131281500340 U 5683 * 16131830801039 U 638 * 15132481353002 U 6497 * 15132511603101 U 3174 * 15131251885906 R 89 * 16131710829637 R 232 * 16132531547802 R 789 * 18131821368800 U 1224 * 18131821330100 U 3209 * 15132481387301 U 5332 * 15131251870459 R 89 * 15132551506281 R 601 * 18131641259601 U 5337 * 15132551512381 R 232 16131332580442 R 2521 * 18131821336400 U 848 * 17131250953983 R 2373 * 18131821328600 U 1513 * 15131251858250 R 42 * 17132141301010 U 1459 * 15133411558200 U 1670 * 16131830787231 R 717 * 09132231341151 U 2247 * 18131641260702 R 1642 * 15132361231900 R 18996 * 15132457301609 U 7204 * 18131821321404 U 1157 * 15131821059905 U 558 * 14131412865700 U 2053 * 15131710798618 R 126 16131391711106 R 1326 * 17132371701881 R 726 * 15132511613900 U 1556 * 16131521480900 R 11794 * 16132361317900 R 761 * 19133421301500 R 311 * 18131821336301 U 827 * 18131821336300 U 452 * 18131821368107 U 2376 * 18131821326700 U 2055 * 16131830829982 U 1350 * 14133441535730 R 232 * 12131611844000 U 341 16131391707196 U 2344 * 17131730844400 R 1558 * 15131230846040 U 885 * 15132511648702 U 1637 * 18131821372601 U 1102 * 18131831923140 U 61597 * 15131230854181 U 3145 * 11132531092500 R 609 * 15131730764802 R 12764 * 15131251876100 R 124 * 16131680970600 R 362 * 18131821324400 U 470 * 15132511636700 R 1036 * 18131821326900 U 144 * 12131611913200 U 1438 * 18131821323802 U 2341 * 15131621332900 U 673 * 17131250975388 R 653 * 14132511513922 U 2838 * 15131532839833 U 1312 * 15132131032300 U 6496 * 15131621329002 U 217 * 17131730848819 U 413 * 17133411735404 U 89 * 18131821368806 U 1766 * 18131821369212 U 325 * 15131230843731 U 1392 * 17131250975431 R 891 * 19131451070200 R 319 * 16133460820623 R 754 * 19131451070270 R 703 * 15131251861450 R 124 * 15131251868500 R 92 * 16132411757416 U 10454 * 15131420708861 R 2856 * 18131821369208 U 427 * 16131521476830 R 166 * 15131251894328 R 90 * 16132481411800 U 31143 * 15132511613902 U 1196 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 613 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131821335000 U 688 * 15131730763749 R 21675 * 16131681005600 R 581 * 18131821373003 U 1277 * 18131821322300 U 354 * 15132541172500 R 3162 * 17131250963053 R 710 * 16131521472103 R 2216 * 20131432005455 U 1158 * 15131230846039 U 1764 * 16132531560600 R 429 * 13131611947200 U 444 * 15132551508681 R 789 * 18131641259607 U 962 * 15131730770901 R 2472 * 15131730759115 R 20274 * 15131621329000 U 1147 * 16131680990800 R 145 * 18131821327800 U 2064 * 18133431747261 R 392 * 13131611960002 U 1253 * 17131612816300 U 2985 * 16131521472600 R 210 * 15132511613200 U 1863 * 15132481396401 U 4536 * 18133431725906 R 1589 * 16133431467305 R 1539 * 18131821326901 U 175 * 18131821365700 U 1240 * 11132540851803 R 302 * 16131612613400 U 5770 * 15131621331901 U 6487 * 12131611942700 U 897 * 16131710824442 R 595 * 15131810041505 U 2408 * 15131612454100 U 10486 * 16132161425500 R 1976 * 07131822079405 U 1691 * 18131821323201 U 392 * 18131821369209 U 595 * 15131730751804 R 4536 * 18131821372800 U 1799 * 16131281690200 U 965 * 16133411692802 U 1503 * 16131250901990 R 1157 * 16132280949362 U 2408 * 15131521381500 R 1312 * 15132511613801 U 90 * 15131251880550 R 804 * 16131612583801 U 2394 * 13133451577200 R 1062 * 15131251895500 R 920 15131321066502 U 3693 * 17131821241000 U 1137 * 17131821241901 U 290 * 18133431748701 R 551 * 16132230423362 U 89 * 15131821141400 U 14754 * 16132180770400 R 804 * 15131251866453 R 668 * 16131441247000 R 5231 * 17131821311000 U 914 * 16132472114700 U 978 * 15131251899980 R 899 * 15131641171010 U 789 * 15131722057400 R 166 * 17131821231706 U 871 15131321074900 U 413 * 17131821317102 U 601 * 16131641175400 U 3271 * 16132280939523 U 19169 * 15131251865750 R 775 * 15131722092400 R 1478 * 16132472107700 U 2569 * 15131621329101 U 451 * 15132321625200 R 145 * 15131251872850 R 703 * 15131821101700 U 6175 * 15132222005106 U 2886 * 15131420716811 R 1254 * 17133411734103 U 89 * 17131230367331 U 14256 * 15132292766205 R 681 * 15131251865450 R 833 * 15131251898900 R 876 * 15132551511581 R 456 * 15132551506832 R 1766 * 15132481348402 U 1210 * 15131641163200 U 3077 * 15131621333906 U 673 * 16131641197803 R 1927 * 16132180764901 R 906 * 15131420685212 R 997 * 16132270609006 U 2918 * 16132472116800 U 7124 * 16132411601911 U 8732 * 18133431737605 R 203 * 11131611574606 U 96 * 15131441119400 R 92 * 16132180783900 R 745 * 15131420684661 R 4596 * 17131821317006 U 949 * 15131251877350 R 761 * 17131821312026 U 972 * 15131251896500 R 871 * 14131411125106 U 2240 * 15131251885900 R 992 * 16132180781700 R 1895 * 15131251877300 R 920 * 16132180790700 R 819 * 15131251864900 R 1051 * 16132180792201 R 1045 * 15132481386200 U 4241 * 16132180768416 R 709 * 16131441245703 R 334 * 16132230389381 U 2526 * 16132270642001 U 528 * 17131821305311 U 934 * 17131821241305 U 558 * 16131441243401 R 659 * 15131251882600 R 815 * 16131830811937 U 21759 * 16132270642019 U 290 * 15131621334400 U 3478 * 15131251876115 R 726 * 15132172571350 U 124 * 15132481386100 U 1882 * 13133451577300 R 1013 * 16132230414252 U 1831 * 16132180796210 R 1137 * 17131641210600 R 462 * 15132172571450 U 383 * 16132310288110 R 8810 * 16131641175500 R 891 * 15133460780800 R 804 * 16132262638551 U 6137 * 15131251894325 R 819 * 16132180787706 R 906 * 16132180806517 R 789 * 15132321589805 R 4257 * 16131230326081 U 2834 * 15131251861629 R 726 * 15132310275587 U 5850 * 16132180794800 R 891 * 16132180781500 R 1381 * 15132481364801 U 2119 * 16132262638564 U 11181 * 15132310275445 U 703 * 15131251894859 R 726 * 17131441311200 R 688 * 15132251562500 R 536 * 15132222005102 U 2761 * 16131641193320 U 2055 * 16132180770352 R 726 * 16132262642951 U 5620 * 15131251858350 R 891 * 20132613389900 R 1800 * 15131432102900 R 3681 * 16132621855000 U 5850 * 17131821314605 U 901 * 15132310274100 U 470 * 15131441112203 R 128 * 15132551514931 R 616 15131321066500 U 1074 * 16132270623601 U 949 * 15131630760204 U 2087 * 16132180777000 R 1355 * 16131542549426 R 709 * 18133431724313 R 116 * 16132472058500 U 5217 * 15132361218001 R 773 * 16132361297400 R 1670 * 17131730849502 U 906 * 16133460827502 R 1346 * 16131612612300 U 876 * 16132520020695 R 89 * 15133460786621 R 1157 * 15131460758653 R 189 * 18133452239200 R 5161 * 16133460827507 R 1030 * 15131521372900 R 7960 * 16132321741717 R 493 * 09131510818940 R 534 * 16131710810500 R 238 * 16132310298884 U 247 * 11133460596322 R 238 15131381154900 R 1734 * 19132173092755 U 1036 * 15132361214600 R 4465 * 16132520015131 E R 4381 * 18132180908609 R 2151 * 15132511652700 U 2775 * 16133441632600 R 94 * 15133460784505 R 276 * 18132292942206 R 566 * 17131542662600 R 789 * 16131680995300 R 1413 * 13133460302451 R 867 * 15132310275543 U 1062 * 15132361215902 R 1993 * 15131722076600 R 67 * 17132161510911 R 189 * 16131441173501 R 868 * 16132524214105 U 4222 * 15131843536631 R 456 * 16132321741708 R 1312 * 15132113259650 U 461 * 15132321597500 R 1407 * 15131722076601 R 1402 * 17132180827300 R 610 * 13132531250801 R 317 * 16131810175410 U 1298 * 16132292848540 R 290 * 16133421010801 R 464 * 17132151027700 R 682 * 15133451906000 R 334 * 16133431499706 R 2299 * 15131511352103 R 4894 * 15132321595600 R 1161 * 15131843538232 U 339 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 614 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132531467000 R 1574 * 16131441196200 R 745 * 19132173092750 U 703 * 16133460825019 R 836 * 15131521370325 R 124 * 16132321696400 R 3145 * 15132361212203 R 124 * 20131543031400 R 4058 * 16132241316900 U 2229 * 16132520015130 R 1578 * 15132310275606 U 1639 * 16133421004400 R 12417 * 15131843536639 U 761 * 15131441142203 R 703 * 15131441142201 R 339 16131321165300 U 1461 * 18132221446500 U 1615 * 15131521379020 R 89 * 17132282251596 U 4819 * 14131511800505 U 504 * 15131460765603 R 247 * 17133452097500 R 1895 * 17132541315800 R 6503 * 18133431717606 R 339 * 15132432117300 U 2221 * 15131710798645 R 1341 * 20131722645501 R 25809 * 16131441218402 R 528 * 20132173186550 U 3014 * 15132131035302 U 710 * 16132222109504 U 3299 * 15133451880300 R 1734 * 20131722645401 R 1402 * 15133431400706 R 339 * 18131420833111 R 1117 * 16131730807900 U 4416 * 15133420990700 R 537 * 16132310287690 R 3198 * 16131441243213 R 914 * 16131612589700 U 4455 * 15131441142100 R 1939 * 15131821062707 U 5252 * 15132611336103 R 537 * 20131722708501 R 89 * 15132621683600 U 2596 * 15131722056900 R 3759 * 17131420787364 U 1607 * 16131612581000 U 1167 * 15132172602150 U 3145 * 16132113366850 U 1326 * 16132621857700 U 2729 * 15131521384700 R 4217 * 15131710798671 R 958 * 16131511434318 R 1795 * 16132321752004 R 1857 12131311493500 U 5388 * 11131611619200 U 2403 * 16132510021301 R 464 * 16131441169200 R 232 * 18131220197701 U 7881 * 15131441143503 R 93 16131391699312 U 1635 * 17132161510000 R 1786 * 16131511408750 R 1413 * 16132180764005 R 2312 * 20131831062581 R 798 * 16133451985600 R 2351 * 16131730807901 U 2344 * 16131441243208 R 4972 * 15132232120326 U 2694 * 17132321790702 R 601 * 15132131029700 U 1167 * 09133410940001 R 348 * 16132510013400 R 2151 * 15132131035300 U 319 * 16131810169400 U 5531 * 15133411535500 U 3058 * 15131722056800 R 427 * 17131730866304 U 1016 * 15132131078905 U 2055 * 18132172963050 U 1065 * 14133420903600 R 711 * 16131441235905 R 2344 * 15132321592706 R 658 * 18132221446503 U 124 * 15132481407501 U 1095 * 16131843777831 U 761 * 16131511392950 R 827 * 18132141393309 U 789 * 16131722140700 R 2600 * 17132321790701 R 537 * 18132221446600 U 1427 * 15133411534100 U 1399 * 15131710798642 R 586 * 16131641173612 R 11682 * 16132520018520 R 731 * 16132520020810 R 151 * 15133451913100 R 413 * 18132131138102 U 3047 * 15132321595500 R 1262 * 16131821151206 U 4774 * 16133441649121 R 901 * 16131821161704 U 3749 * 16133421011302 R 731 * 15132611308806 R 369 * 16132321749000 R 1391 * 12131710571636 R 3830 * 16131441196008 R 1067 * 15132611335015 R 992 * 15133451913500 R 485 * 16133421012003 R 493 * 15133441552200 R 319 * 15132113289450 U 3090 * 16131441167104 R 230 12131331883600 R 17841 * 17131535105001 U 177 * 16131681014701 R 741 * 15131521321015 R 1446 * 15132520009700 R 1895 * 18131441389403 R 220 * 15132511610300 R 2408 * 15131471462400 R 2344 * 16132621915100 U 1958 * 15133441588101 R 2696 * 15132292755900 R 4606 * 15132511594100 R 900 * 15131441142204 R 397 * 15132321671009 R 2597 * 20133412143502 U 630 * 18131441348800 R 190 * 20132613324535 U 2661 * 18132622156500 U 6328 * 16133421045100 R 682 * 15132292770722 R 8066 * 16132524214172 U 90 * 15131251885200 R 1065 * 20132322070700 R 1221 * 15131251885550 R 1626 * 15131450817908 R 761 * 18132541447604 R 957 * 15133441574800 R 514 * 16132621915110 U 6013 * 15131251829350 R 1030 * 15132321587705 R 523 * 15131220017025 U 1378 16131391707301 U 12936 * 15131710786300 R 4854 * 16132458185710 U 2476 * 15132292760600 R 1687 * 15132321585400 R 676 16131381774500 R 2888 * 15132511641800 R 1059 17131321287100 U 3428 * 16131681028000 R 124 15131381165700 R 2696 * 17132541333300 R 3738 * 18131441360915 R 2279 * 16132541248904 R 581 * 18131441346205 R 3441 * 16131612576800 U 2087 * 18133431651006 R 194 * 18131441344700 R 6230 * 15131251899968 R 397 * 16133441628807 R 435 * 19131511087838 R 558 * 15133411533900 U 2344 * 15132541183905 R 1778 * 16132541261501 R 159 * 18131441384402 R 325 * 15133451943400 R 1122 11131381276500 R 2974 * 17133441688200 R 947 * 15131641147200 U 7232 * 16131680963100 R 920 * 18131441348603 R 542 * 17131710855200 R 89 * 16132180759000 R 1103 * 17132161528902 R 1831 * 15132511648700 U 1700 * 15133441588705 R 2373 * 15132511587200 R 891 * 18131441354400 R 833 * 16133421021000 R 92 * 16132510033800 R 362 * 16131210600800 U 9577 * 20132531958300 R 164 * 16133441633700 R 9722 * 16132551602759 R 624 * 16132541259700 R 282 * 15132541213900 R 4615 * 16132520014670 R 1240 * 16132481483600 U 2032 * 15131511347802 R 5372 * 16131460784354 R 1122 * 16133460825305 R 2344 * 16133460825307 R 1291 * 18131511577900 R 139 * 18132241470101 U 789 * 15131710780005 R 769 * 16132511135900 U 2696 * 19132141452200 U 7403 * 15132520001120 U 630 * 08131720963500 R 4309 * 15132292747100 R 276 * 16132551607282 R 771 * 15132321658900 R 2921 * 10131510860910 R 380 * 15131630773101 U 4933 * 16133441627601 R 190 * 14132511520205 U 1108 * 16132310288900 R 8504 * 15133420988208 R 93 * 15131460760150 R 299 * 15131460736550 R 388 * 16131681008700 R 5929 * 08131730380200 R 2817 * 16132551617031 R 1029 * 15132321594500 R 994 * 15132511689600 R 8345 * 15133441583700 R 3094 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 615 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132361220200 R 1956 * 15131450805500 R 1039 * 16133441678600 R 485 * 16132120840905 U 1224 * 16132541259603 R 217 * 15133460790180 R 402 * 17132541354800 R 2311 * 16131411329001 U 4660 * 09132291082300 R 6845 * 15131621348401 U 703 * 17131431818300 R 1423 * 16131722151800 R 493 * 15132520000490 U 854 * 16132520020350 R 1831 * 19132293043600 R 616 * 16132161390301 R 7527 * 15133431395806 R 773 * 16132510036800 R 688 * 17132310312976 U 276 * 19131722598000 R 2790 * 16132180763908 R 1618 * 15131730763657 R 4711 * 15132511622501 U 145 * 17132230124664 U 836 * 15131612453800 U 798 * 15131521345600 R 1927 * 16133460828702 R 1104 * 15133441589900 R 1411 * 15132321598105 R 1161 * 16132551627681 R 616 * 16131441237303 R 2825 * 18131441372200 R 673 * 17131460845451 R 1408 * 15133441578400 R 413 * 15132520008672 R 3082 16131321113806 U 4330 * 18132310325353 U 784 * 15132511622500 U 717 * 14131721919200 R 121 * 16131441167600 R 289 * 16132120841000 U 1757 15131310769012 U 2369 * 16133421038900 R 247 * 15133441666401 R 1413 * 15132361220201 R 726 * 15133460787442 R 2533 * 18132541435500 R 819 * 15132520000830 R 688 * 16131612589100 U 1465 * 16131230315648 U 1451 * 17132511769100 U 601 * 16133441633104 R 641 * 15132511579000 U 2472 * 15131612387500 U 2564 19131392089700 U 1117 * 15132511653800 R 2921 * 15131612383100 U 2235 17131381836700 R 3209 * 16132241323200 U 1224 * 19132412032417 U 2216 16131321142207 U 3049 * 15131471473800 R 784 * 18131281827200 U 2825 * 20131451158801 R 325 * 17132310305902 U 89 * 17132310305901 U 2796 * 16132551603985 R 789 * 15133460778902 R 89 * 18131281827100 U 1350 * 16132541261200 R 804 * 17132263047856 U 10852 * 16131641188902 R 542 * 15131843536640 U 3777 * 15133460786932 R 91 * 18132120730400 U 2153 * 15131441143502 R 116 * 17132321790209 R 157 * 15132531506402 R 862 * 15132292747102 R 572 * 17131821296367 U 3177 * 18133441816500 R 1065 * 15131730781400 R 2279 * 15132520003080 R 542 16131381800900 R 586 20131392261405 U 6965 * 19133412091602 U 978 * 18131441355800 R 464 * 16131722156100 R 6726 * 18131441384702 R 304 * 16133421073200 R 276 * 15132531458800 R 339 * 16132511006100 U 1298 * 18131621565707 U 3614 * 18131630994100 U 3006 * 16132361262101 R 1224 * 15131843536632 R 4172 16131391685220 U 2219 * 15131730765410 R 676 * 15132511592802 U 89 * 15132520002142 R 494 * 17131431817803 R 290 * 17131431819100 R 761 * 15131471500706 R 891 * 15133460786752 R 804 * 15132531466103 R 145 * 14132511484900 R 4747 * 18131441346007 R 789 * 16132510004400 U 644 * 14133460726314 R 97 * 15131521310120 R 1457 * 19133412091600 U 136 * 16131542506410 R 1109 * 18131441365326 R 609 * 15133451943200 R 1860 * 13132511459602 U 499 * 14133441539500 R 716 * 18132172963150 U 2035 * 15133411610202 U 2632 * 16133460825500 R 421 * 16132541261500 R 125 * 15133411610200 U 775 * 17132292868609 R 998 * 18131441379100 R 252 * 17132230124675 U 385 * 15132520008681 R 709 * 15131821082500 U 2384 * 15132511617500 R 334 * 16133460827038 R 790 * 17132230124651 U 1457 * 15133441585000 R 397 * 18132453315200 U 28566 * 15133460790150 R 1940 * 15132520007862 R 1446 * 15132531506400 R 542 * 15132511648800 U 703 * 15133411590000 U 2279 * 18131441346033 R 499 * 16132510026000 R 126 * 17133441721500 R 1734 * 16131542513210 R 871 * 17132321789700 R 717 * 15131521310100 R 289 * 15131680961900 R 11829 * 15132321579700 R 514 * 16132511140302 U 957 * 15131521310930 R 90 * 16132541261401 R 339 * 18131441367200 R 392 * 17132141274204 U 421 * 16132511151600 U 427 * 15133460790142 R 710 * 16131681006900 R 2921 * 16131411329000 U 2157 * 16132321675009 R 638 * 20132270453309 U 528 * 15132411590528 U 22813 * 17131730864600 U 1471 * 16133451987800 R 487 * 17132321834107 R 769 * 17131542722012 R 348 * 18131441376300 R 2764 * 17133441688104 R 899 * 16132551602752 R 804 * 16131681007100 R 523 * 16132511158400 R 685 * 15132520002140 R 2092 * 16133431487311 R 801 * 18131441349406 R 2602 * 16132551602757 R 232 * 15131830737682 R 89 * 16132520015290 R 1007 * 15131710808012 R 551 * 16132510025202 U 914 * 16131230315605 U 6094 * 15132321594003 R 435 * 16132531629201 R 1513 * 16131441170902 R 203 * 16132551602753 R 1503 * 14132172483250 U 5975 * 15131441142000 R 933 * 17133460847878 R 1927 * 15133460790227 R 392 * 16131641180605 U 4273 * 15132520005302 R 2198 * 15132471852100 U 4319 * 15133411597400 U 833 * 14131511213701 R 317 * 16132458185709 U 841 * 16132541246700 R 1542 * 17131843967032 U 1016 * 16132551607683 R 591 * 15131612383200 U 2548 * 15132520001125 U 1783 * 16131830799031 U 1221 * 16133421010400 R 339 * 16132180758800 R 2600 14131310202003 U 1204 * 15131730789300 R 745 * 15133441588301 R 3198 * 18132241501710 U 4860 * 15131830737681 R 1221 * 15131251894373 R 653 * 15132520005292 R 1969 * 16133441642700 R 6806 * 16132551625331 R 1157 * 21132617404271 R 1585 * 18132622156700 U 1189 * 15132292750000 R 10892 * 17133441746201 R 131 * 19131722599600 L R 6465 * 19131613361300 U 1221 * 18132321934710 R 2660 * 15132321596006 R 383 16131381801100 R 4695 * 16132511140300 U 1137 * 13132511433201 U 852 * 15133431435664 R 247 * 15131730786507 R 869 * 16132251684201 R 1801 * 16133421087200 R 1639 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 616 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132173186650 U 14910 * 15133411533600 U 2472 * 15132321596000 R 538 * 15131460755050 R 90 * 15133460790619 R 457 * 18132241465300 U 5543 * 15131710808009 R 2248 * 16132520015312 R 500 * 16131441171400 R 1154 * 16132510021300 R 775 * 15131630748700 U 2921 * 16131680977605 R 2908 * 15133411533902 U 2084 * 18131613103801 U 4460 * 15133420988205 R 1135 * 16132551622031 R 290 * 19131722588700 R 1125 * 16131680988501 R 290 * 17133411768300 U 3935 * 16133460825163 R 909 * 15132520000791 U 872 * 16131641186100 R 528 * 14132511520200 U 1940 * 18132551811783 R 217 * 15131251876700 R 1542 * 16132520017150 R 1503 * 14132361116700 R 625 * 15131441142001 R 131 * 16133421005200 R 91 * 16132520014831 R 616 * 18131441349403 R 1839 * 15131251829300 R 2279 * 16132541262900 R 339 * 15132541183900 R 603 * 15131680961300 R 580 * 16132551618383 R 4332 * 16132520019655 R 392 * 16132511140301 U 740 * 14131511213905 R 474 * 20131631197604 U 717 * 13132521910032 R 129 * 20132613402405 R 4779 * 18131441383900 R 2055 * 16131630835800 U 1520 * 16131441173502 R 126 * 16131441244703 R 397 * 20132270453313 U 493 * 15133411597200 U 2311 * 16131441243902 R 101 * 15132511592700 R 1031 * 16133460806438 R 4063 * 18131511578000 R 11 * 14132292720115 R 514 * 14131830701881 R 3589 * 15131460754750 R 136 * 16133421026900 R 85 * 15131722019100 R 3145 * 16132611346807 R 630 * 15133460786928 R 771 * 15132520007752 R 514 * 16131612574401 U 177 * 15131621341803 U 1503 * 20131631197606 U 848 16131391685906 U 581 * 15131441142205 R 175 * 15131730765412 R 1607 * 15133451900300 R 427 * 15131460766900 R 159 * 16133451989300 R 2513 * 16131441244801 R 601 * 17132230124670 U 1870 * 18132241506600 U 5979 * 15133460777008 R 1016 * 16133460806814 R 2661 * 16132541261701 R 224 * 15133460786632 R 1109 * 17131542663400 R 3082 * 16132611346835 R 1408 16131321142209 U 1702 * 16131612587300 U 1326 * 16133441660000 R 644 * 16131680992500 R 2478 * 16131612580501 U 784 * 16131612565100 U 354 * 15131521325557 R 1895 * 15132292756606 R 334 * 16133421038300 R 369 * 17132541340300 R 91 * 18131441349402 R 2055 * 16131612576700 U 1766 * 15133441588566 R 653 * 17132541340500 R 3203 * 16132520016440 R 603 * 16132510028900 R 2344 * 16132321676603 R 319 * 15132321587700 R 339 * 16132321678805 R 400 * 16131621400600 U 2673 * 16131630889505 U 819 * 16131441244500 R 586 * 15131251865900 R 624 * 16133421012402 R 813 * 16131542549444 R 5781 * 16132510993900 R 1895 16131391690641 U 644 * 15131251829160 R 1277 * 16131441235700 R 595 * 17132292851600 R 372 * 15132520003250 R 682 * 09133410914600 U 580 * 15132511671519 U 769 18131331239600 U 2568 * 16132520021115 R 899 * 17132172775650 U 1905 * 16133431493406 R 901 * 16133411646400 U 4536 * 15133460786649 R 979 * 16131612612900 U 743 * 15133420991301 R 638 * 16131843862236 U 5133 * 15133431398108 R 507 * 18132141359116 U 2084 * 18132292932015 R 1317 * 16132511097000 U 4376 * 15133411598900 U 1991 * 14133420906701 R 1288 * 15133451913600 R 499 * 17133411787903 U 23435 * 16131441165019 R 2301 * 15132131056600 U 2898 * 09133410903500 U 412 * 17132310305761 U 595 * 18131842636629 U 1263 * 20132613400600 R 7522 18131331176450 U 1215 * 15132511624500 R 773 * 15132310280530 R 3114 12131311535200 U 1004 * 15132321589300 R 717 * 15132511663200 U 978 * 15131460758151 R 203 * 16131441244903 R 1021 * 18131411466503 U 91 * 12132511270000 U 2373 * 16132180763103 R 125 * 17131441293200 R 1021 * 15131621296002 U 2408 * 16132551615931 R 836 * 15133451910300 R 1079 * 17132141301803 U 261 * 15131460758250 R 124 * 15132232158359 U 3017 * 16132510026800 U 1021 * 18131842637203 U 566 * 16132621860000 U 4245 * 15133451880400 R 544 * 18132131140100 U 1413 16131381787413 U 423 * 16131220078800 U 1215 * 16131810185820 U 1254 12131311535203 U 303 * 15131460755451 R 90 * 18132141359114 U 997 * 17133411786706 U 7368 * 09133410905403 U 1316 * 16133441653600 R 558 * 17132151002700 R 2519 * 16131441179100 R 267 * 15132551530831 R 703 * 17132292851807 R 479 * 16131441167404 R 435 * 16132432334400 U 7392 * 16132524214121 U 4673 * 16132551618382 R 1346 * 16132551620031 R 574 * 17132141317517 U 3018 * 15133420991300 R 703 * 16132621793600 U 1871 * 18133431660006 R 901 * 15132511663101 U 726 * 17132141313160 U 580 * 16133421012803 R 203 * 20131831062582 U 1320 * 16133421006700 R 441 * 17131621449800 U 2289 * 15132541181300 R 427 * 15131420697512 R 126 * 12132160948901 R 1704 * 15131230848331 U 6655 * 15131441163206 R 682 * 15132321666602 R 319 * 15131251886200 R 456 * 15131612440600 U 997 * 15132113294550 U 8842 * 16131630907400 U 1895 * 13131730684601 R 1351 * 15131441163200 R 1286 * 20131543049610 R 435 * 15132520008748 R 1306 * 15131230854481 U 4505 * 15132551533231 R 1725 * 15131621287604 U 4217 * 15132321603100 R 920 * 16131730795235 R 646 * 15131521372820 R 2151 * 18133460863511 R 1539 * 16131722208900 R 1574 * 14133451852900 R 528 * 15131730753807 R 1542 * 20131722629600 R 731 * 13131430924806 R 2341 * 15132541166200 R 1210 10131390350100 R 7772 * 17132361357701 R 1224 * 15133431449505 R 1816 * 15131730763601 R 1574 * 15131710806810 R 827 * 15131612440700 U 6089 * 16131250887481 R 2408 * 16133441654002 R 1109 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 617 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131641176140 U 4268 * 16131441175812 R 1562 * 15131420687711 R 1639 * 15131621275400 U 745 * 15131641141205 R 1037 * 17132161532828 R 3105 * 15131471462137 R 175 15131381159617 R 2119 * 15132481403600 U 644 * 16131460781601 R 354 * 17131710861003 R 514 * 15132172570950 U 1895 * 16132481411600 U 1518 * 15133431430106 R 256 * 15131532823435 U 580 * 15131621287600 U 1137 * 16131441166605 R 638 * 15131730778600 R 1167 * 16132251693850 R 1117 * 15131460760205 R 517 * 16131441236500 R 180 * 18132250480600 R 4343 * 15131441161603 R 911 * 15132520008492 U 5376 * 15131710789304 U 403 * 15131621334000 U 1748 * 15132113303450 U 3236 * 18133452249200 R 2405 * 15131730787500 R 2311 * 15131630784100 U 5699 * 15131521371808 R 90 * 16132541310600 R 267 * 15131730779000 R 125 * 16133452037900 R 841 * 15131460756251 R 528 * 15131730782400 R 644 * 15131730753800 R 452 * 15131730783601 R 383 * 15131420699811 R 89 * 14133451813900 R 605 * 16132551626732 R 348 * 15131710797701 R 516 * 16131680962800 R 2889 * 15131441162301 R 4814 * 15131710791101 R 558 * 15132251529400 R 914 * 15132541174500 R 441 * 15131621303400 U 4265 * 15132481396400 U 2384 * 15132113294650 U 4735 * 17133452118900 R 2055 * 16133452039400 R 406 * 16133452039902 R 101 * 15131420692961 R 1286 * 16131730814000 R 683 * 16133451998800 R 276 * 16133411701800 U 5064 * 16131511376320 R 1667 * 15132541180800 R 996 * 15132551511081 R 354 16131391707112 U 891 * 15131730756812 R 2023 * 16132481419001 U 573 * 16131722179800 R 136 * 15132551504783 R 841 * 15131420693711 R 5422 * 15131710802014 R 187 * 16131730811900 U 1639 * 15132551530332 R 709 * 15131621333200 U 389 * 15132551536632 R 711 * 15131630737801 U 256 * 15131730754100 R 2696 * 16131681021400 R 180 * 16131441181001 R 383 * 15131730780102 R 1030 * 17132642550215 R 1125 * 15131730770300 R 3114 * 15131730752715 R 2950 * 15131420687761 R 789 * 15131730783600 R 485 * 20131543049211 R 348 * 18131641262902 R 59 * 15133460783685 R 421 * 16131621448538 U 1384 * 15132321637408 R 891 * 16133452039000 R 128 * 17131641229603 R 6169 * 16131680980700 R 1246 * 16131250910081 R 5659 * 16131511376319 R 580 * 16131730817700 R 392 * 15131441148107 R 1093 * 15131730756815 R 276 * 15131621336501 U 427 * 16133452038100 R 354 * 16133411671800 R 4257 * 16133431518306 R 2151 * 14131710616031 R 3521 * 15131710779405 R 261 * 15131460756001 R 464 * 15131420685261 R 551 * 16131534250700 U 33715 * 16132113365750 U 3601 * 15132321604505 R 348 * 12133460685400 R 908 * 15133420937906 R 754 * 15132541166300 R 451 * 15132551514031 R 1062 * 15131730770401 R 2376 * 15132551501731 R 901 16131391709126 U 1791 * 15132551523931 R 435 * 18133460863520 R 311 * 16131230308039 U 7460 * 16132432395700 U 4576 * 16131821181100 U 7972 * 15131420683711 R 1734 * 15132481344700 U 2408 17131335250800 R 4700 * 16133431479609 R 1060 * 16132481485300 U 856 * 18131681165100 R 2632 * 15132361233100 R 789 * 15132481354300 U 3219 * 16132551634631 R 1298 * 16131521430721 R 630 * 16132481449801 U 2119 * 15132551507231 R 421 * 16133411686305 U 1860 * 16131460769903 R 260 * 15131730768200 U 3308 * 15132551501131 R 9453 * 16131612664900 U 2423 * 15131420682062 R 89 * 16131521437325 R 2098 * 16131710830213 R 362 * 16132180806866 R 4460 * 16133431545706 R 3381 * 15131460763657 R 616 * 15132281172500 U 5691 * 16131230307938 U 2447 * 15131621255100 U 1320 * 15132361224102 R 2793 * 17133441747100 R 516 * 15132232214051 U 5810 * 15131420727715 R 217 * 16132551634431 R 4232 * 15132321595000 R 146 * 19131613468600 U 937 * 15131730774102 R 523 * 16131460781650 R 761 * 16131250894450 R 362 * 15132292760300 R 1007 16131391707134 U 256 * 12131620931800 U 7421 * 17133460849247 R 1030 * 16132432409900 U 4455 * 16131534270600 U 1767 * 15132481131105 U 841 * 16131730841401 U 819 * 16132551633331 R 352 * 09131412282100 U 760 * 16131230307801 U 3128 * 15131641137509 U 1670 * 16131680980701 R 247 * 15132361233202 R 1958 * 15132113277050 U 3162 * 15131420683864 R 369 * 20132613381200 R 4814 * 09131830406012 R 190 * 16132621887700 U 1783 * 15133460791321 R 379 * 15132541175800 R 151 * 17132211044200 U 6129 * 15132113294850 U 10197 * 18131722446300 R 2504 * 16131231604310 U 2486 * 15132361232100 R 311 * 15131532793231 R 7204 * 15133431427412 R 1171 * 16131810166549 U 2119 * 15132361236900 R 1895 * 15131710779201 R 1181 * 15132361233103 R 2661 * 15132551533831 R 1341 * 07131822069700 U 173 * 15131441163710 R 3209 * 20132481720701 U 1752 * 08132250854350 R 595 * 16133431540506 R 740 15131381194408 R 101 * 16132551634331 R 1907 * 15132541174801 R 203 * 16131521437300 R 1503 * 16131612537600 U 2708 * 15132361222902 R 1766 * 16131641178004 R 2838 * 15131460757653 R 630 * 15131710779409 R 89 * 16133431542206 R 1542 * 16131621434100 U 1927 * 15131420681561 R 1036 * 13131641103618 R 93 * 15131420683912 R 319 * 16132321745105 R 572 * 16132321752700 R 804 * 15131460765101 R 638 * 15132131113300 U 1294 * 16132551633335 R 871 * 16132432369800 U 4381 * 16132240862402 U 2950 * 17132321783502 R 3357 * 15131420683162 R 261 15131381194402 R 1065 * 15131730768500 R 1639 * 16131460784000 R 252 * 15131450822300 R 124 * 16131843925031 U 964 * 16131680993300 R 601 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 618 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131730751408 R 256 * 15133431442905 R 1695 * 17132113432850 U 2279 * 16131830826681 U 12554 * 18132481632500 U 127 * 10131680584600 R 735 * 16132150675004 R 586 * 17132172749852 U 5304 * 16131521430702 R 659 * 16131521430714 R 674 * 16133421080503 R 493 * 15133431449606 R 144 * 15131532724449 U 1335 * 15132292775200 R 876 * 15131420689512 R 325 * 16133411654800 R 2055 * 16131521454200 R 2761 * 16132310299660 U 5730 * 16131521420300 R 949 * 16131521421420 R 362 * 17131730845004 U 551 * 15133460786595 R 1093 * 17131730845000 U 1734 * 16132321753000 R 798 * 16131710820208 R 21748 * 16132551633481 R 1478 * 16132310286910 R 4705 * 16133411663000 R 616 * 15131460747601 R 427 * 16131521463920 R 784 * 13132150583007 R 711 * 16132150674144 R 813 * 16132120831200 U 1635 * 20132293007007 R 586 * 18132481628500 U 13012 * 15132551500384 R 450 * 15132531521500 R 1224 * 19132233647500 U 8064 * 15131612389700 U 1210 * 15131641138601 U 3079 * 15132361246100 R 1204 * 16131521445100 R 4655 * 15132321605103 R 303 16131391708317 U 1618 * 08133410725600 U 5738 * 15133431460306 R 2525 * 16131534204100 U 1621 * 16131830808232 U 7907 * 11131611614901 U 1639 * 15131730776413 R 1512 * 15131420683862 R 5359 * 16132551633482 R 4495 * 16131730808600 R 12487 15131390383300 U 1633 * 15132551502081 R 659 * 15131730774800 R 4201 * 15131460766150 R 657 * 17131621483700 U 1292 * 16133411685904 U 1810 * 15131722071300 R 4237 * 16132180757413 R 914 * 15132551510881 R 116 * 15132120430000 U 1670 * 15132292764700 R 15774 * 16132551636931 R 572 * 15131532848631 R 339 * 16131681012800 R 1065 * 16133411619200 R 483 * 15131532868038 U 499 * 16131730832605 U 3049 * 16132113330655 U 4558 * 15131230824931 U 1578 * 16131521450300 R 688 * 15132292746400 R 798 * 15131680911000 R 4058 * 15131420692011 R 653 * 16132113329150 U 26797 * 16131460806850 R 2328 * 17131521536402 R 1863 * 15131641136801 R 2440 * 16132551633334 R 1408 * 15132251556800 R 6965 * 15131843654442 U 1001 * 15131420691713 R 1219 * 15131420691661 R 4495 * 16132310298061 U 4886 * 16132310297030 R 2609 * 15131843654434 U 630 * 15131730790600 R 537 20131392268202 U 2472 * 15132541179000 R 1079 * 16131521428100 R 499 * 16131250888231 R 267 * 16131521443125 R 523 * 16131612517400 U 5098 * 15132321603910 R 397 * 16131830829881 U 4296 * 15133460786525 R 203 * 15131641138104 R 745 * 11131611675500 U 754 * 15133431431906 R 1958 * 15132251556500 R 2578 * 16131730842200 R 1443 * 15132321598400 R 741 * 15132551501082 R 261 * 16131612536400 U 5252 * 15132621773803 U 89 * 15131420690061 R 668 * 15132551513481 R 581 * 16131521430750 R 1161 * 15131460746301 R 427 * 15131460763050 R 630 * 15132251556600 R 5053 * 16131441167304 R 392 * 16132113323050 U 5716 * 19131621668405 U 450 * 15132541173500 R 194 * 16133411619400 U 992 * 16131441165902 R 276 * 15133431433564 R 319 * 15131420686461 R 1387 * 15132541174600 R 616 * 15131471485802 R 1446 * 16131521452800 R 4604 * 15131730751404 R 2793 * 15131532869835 U 2151 * 15132113277150 U 3124 * 15132292772600 R 456 * 12132231733358 U 1045 * 15131532712037 U 2376 * 15131420691912 R 441 * 15131730789410 R 232 * 16131631205200 U 3091 * 18131542859010 R 710 * 16131521430711 R 3414 * 15132113275950 U 6169 * 16131521426290 R 320 * 16131534270500 U 3680 * 17131250980131 R 2184 * 15132551505433 R 856 * 18131542817014 R 479 * 16132551633083 R 551 * 18131542852012 R 421 * 16131441177011 R 464 * 16131630881805 U 3192 * 18131542842600 R 89 * 19132281111106 U 2472 * 15132113257450 U 1916 * 17132113431152 U 5456 * 18131542797200 R 4492 * 15132551502084 R 601 * 17131621495612 U 493 * 16132511120202 U 1312 * 16131621357503 U 5217 * 18131542856801 R 934 * 15132113262150 U 2248 * 13131641103624 R 333 15131381162600 R 3881 * 15133431455108 R 887 * 16131681014700 R 901 * 18131542769214 R 189 20131392268200 U 2216 * 14132361106604 R 93 * 18131542787800 R 1051 * 15131730787900 R 2985 * 16131441169100 R 211 * 18132321908600 R 2504 * 15131680953500 R 703 * 15131821142800 U 6009 * 16131521469400 R 4814 * 15132113273851 U 5531 * 15132292753103 R 775 * 18131542807200 R 1734 * 18131542809800 R 731 * 15131460763203 R 740 * 18131542856000 R 2664 * 18131542778000 R 126 * 16131511406100 R 2455 * 18131542772213 R 964 * 16131411302502 U 261 * 17132172894550 U 5691 * 18131542773810 R 125 * 18131542840000 R 90 * 15132113264650 U 1320 * 15131471493618 R 1189 * 15131810087100 U 876 * 15131730790300 R 1413 * 18131542860400 R 1413 * 18131542816800 R 456 * 15132541167000 R 702 * 15132551501034 R 572 * 15131532866635 U 2937 15131310770803 U 537 * 18131542812622 R 89 * 17132361426907 R 493 * 15132113276950 U 2146 * 15131730774602 R 2000 * 15131420680211 R 586 * 18131542854600 R 862 * 18131542780401 R 1254 * 16132180758300 R 1958 * 17131621795774 U 90 * 17131621483704 U 210 * 16131534200307 U 479 * 17132282251954 U 166 * 15132113264750 U 992 * 15132113266353 U 8192 * 15131641171007 U 2953 * 18131542809200 R 1478 * 18131542819401 R 906 * 16132551633084 R 348 * 18131542852200 R 232 * 15132172564850 U 18642 * 11132120576200 U 6815 * 18131542764212 R 558 * 16131621368004 U 1189 * 15132113250950 U 2416 * 16132310298080 R 1871 * 15132310275562 R 566 * 18131542834000 R 745 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 619 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131730839000 U 4536 * 15132310275664 U 1254 * 18131542816600 R 151 * 15131411176505 U 1007 * 19131511623402 R 930 * 16131250899950 R 675 15131321078500 U 7491 * 18131542807400 R 1137 * 18131542803412 R 464 * 15132361246102 R 644 * 15132541180608 R 1233 * 15131730792915 R 116 * 15131460760801 R 252 * 16131471509500 R 3136 * 15131532712035 U 456 * 15131730752515 R 1282 * 16131441175811 R 283 * 16131621371912 U 189 * 16131521434200 R 992 * 16131681001800 R 1543 * 15132310283180 R 5197 * 18131542765800 R 194 * 18131542761200 R 126 * 15132131077800 U 98 * 16131521446520 R 1254 * 15132481338600 U 2384 * 15131460756100 R 586 * 18131542782800 R 638 * 18131542813410 R 232 * 18131542772216 R 89 * 18131542834010 R 644 * 18131542810200 R 906 * 16132551632131 R 1412 * 16131681024000 R 745 * 11132120576300 U 5332 * 20132613381300 R 4695 * 16131521429800 R 572 * 16132131877200 U 2440 * 17131722363400 R 1734 * 16131281639120 U 2119 * 15133431450106 R 1571 * 18131542762800 R 988 * 16132541264801 R 2724 * 18131542817410 R 1044 * 18131542847600 R 659 * 15132361209199 R 406 * 18131542803400 R 848 * 18131621543105 U 1347 * 16131810166507 U 1799 * 16131230293331 U 5053 * 16131621433906 U 2472 * 15132113257550 U 1876 * 18131542844800 R 891 * 16132230429051 U 4265 * 18131542854218 R 421 * 16132113332150 U 7805 * 18131542823810 R 745 * 18131542794400 R 348 15131310809465 U 899 * 18131542820200 R 2825 * 16131460782300 R 1863 * 15132551501382 R 572 * 15131420716813 R 885 * 15131621306200 U 4270 * 16133431494408 R 1402 * 15132551513681 R 586 * 16132113327251 U 2472 * 16131521467908 R 369 * 15131420690011 R 151 * 16131460771801 R 1671 * 16131220070200 U 9273 * 15131220021300 U 2888 * 15131810087110 U 804 * 18131542772603 R 1831 * 15132531493504 R 256 * 18131542842400 R 1702 * 16131521420005 R 1196 * 16131521426346 R 841 * 16131411302504 U 885 * 15131730768302 R 1555 * 16132230429062 U 2504 * 16131843924831 U 2055 16131381788000 R 644 * 15131460766200 R 267 * 18131542805810 R 1799 16131381804601 U 1731 * 18132631882300 R 5767 * 16131250902991 R 296 * 16132120840600 U 1775 * 16131631214500 U 10424 * 16131521423210 R 726 * 19132173110955 U 1734 * 16131730842500 U 3082 * 17133460842706 R 696 * 15132292736700 R 2625 * 16132241364602 U 920 * 15131730774000 R 2224 * 15131730782301 R 1457 * 16133451990302 R 1266 * 15131722081200 R 841 * 15132361233102 R 2119 * 15131730780104 R 1933 * 16131521426230 R 1189 * 15132150645611 R 698 * 16132120830908 U 273 * 16131534204101 U 89 * 16132551634131 R 703 * 16132432341900 U 13179 * 16131730806005 U 1734 * 15131710775901 R 2110 * 16131521434300 R 2004 * 15132551501581 R 780 * 15131630812700 U 10850 * 15132541178901 R 1413 * 15132551500486 R 677 * 15132120428401 U 848 * 16131521467404 R 775 * 16131521452640 R 2993 * 15131621310500 U 3883 * 17133421142903 R 14354 * 16132120838510 U 745 16131332564401 R 2512 * 15131532822632 U 705 * 16132551634081 R 2825 * 15131730789100 R 291 * 15131420682111 R 125 * 16131521421110 R 4576 * 16131521430701 R 1799 * 17133460842630 R 354 * 15133431434506 R 2151 * 17131730843001 R 2236 * 15132541180604 R 89 * 15133431429406 R 3049 * 15132150645900 R 1239 * 15132361231100 R 906 * 16133431521706 R 383 * 16131710825600 R 7562 * 18133441840000 R 4270 * 16133431469306 R 4385 * 17133460843001 R 441 * 16132113321352 U 6213 * 16131521442920 R 445 * 16131680993100 R 12808 * 15132551535281 R 7004 * 15131680911900 R 4181 * 15131680912400 R 3014 * 16132551633931 R 2087 * 16131681028900 R 175 * 17131537085001 U 210 * 15131680914001 R 432 * 15131730784201 R 378 * 15131441142400 R 1927 * 15133460786657 R 810 * 16132551633489 R 192 * 18131542828800 R 485 * 15132481331103 U 876 * 16131521421800 R 819 * 16131730835403 U 3982 * 15131420681612 R 282 * 16131680987200 R 491 * 15131460760351 R 688 * 15131251816700 R 1350 * 19131441410504 R 392 * 16131521421600 R 151 * 16131521452610 R 4177 * 16131521470200 R 1446 * 16131441165903 R 175 * 15132113300750 U 9619 * 15132361227403 R 348 * 15132551502082 R 1350 * 15132551501884 R 261 * 18131542817600 R 5173 * 17133452140600 R 470 * 16132551633332 R 131 15131390386402 U 2696 * 16131250903934 R 595 * 15132551501031 R 166 * 16132551631837 R 4217 * 18131542857400 R 2248 * 15132551513931 R 485 * 18131681165800 R 4455 * 15132541182000 R 2357 * 15131612372900 U 1734 * 16132481485301 U 1643 * 15132292764701 R 1980 * 16131621401600 U 2705 * 16132432346900 U 920 * 15131612385000 U 4175 * 16133431519706 R 906 * 15132321575205 R 1497 * 17133431548306 R 113 * 16132511120200 U 124 * 16131521421870 R 456 * 16132150675000 R 528 * 17131511480420 R 1030 * 17132282251953 U 276 * 15132120456940 U 869 * 16132240868202 U 2565 * 16131810152000 U 1973 * 15131471463502 R 4058 * 17133460849385 R 1829 * 17132113432750 U 909 * 15131460759603 R 586 * 16131630891101 U 4114 * 16132280951505 U 1062 * 17131250938231 R 470 * 15133411501001 U 2472 * 15133460783669 R 2532 * 15132113276653 U 4296 * 15131420726261 R 601 * 16131830826233 U 3241 * 14133451852000 R 595 * 16132551618531 R 4333 * 15131420680161 R 435 * 16131621433908 U 1863 * 16131460778600 R 528 * 15131641141206 U 464 * 17131250951190 R 1863 * 14133451813800 R 1204 * 14131830688682 R 1465 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 620 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132310168630 R 14049 * 15131460756401 R 513 * 17131250980081 R 1221 * 10132480987600 U 4314 * 15132113265950 U 2993 * 15131730768000 R 8775 * 16131441172600 R 612 * 16131730795009 U 4695 * 17131250951181 R 2311 * 15131420687511 R 125 * 16131521419807 R 238 * 15133460783628 R 1608 * 15132531493505 R 673 * 17131621495537 U 523 * 15132551500534 R 464 * 16132551633381 R 311 * 16132113368350 U 3839 * 16131681025600 R 397 * 15132541178001 R 821 * 15132113305250 U 6305 * 15131251809250 R 8732 * 15131420683561 R 572 * 15132321661601 R 247 * 15132541179100 R 136 * 15131641142700 R 413 * 15132551528733 R 2020 * 16132321744603 R 372 * 16131441171402 R 252 * 15132113276850 U 2910 * 15132113301250 U 3895 * 16132371610383 R 334 * 16132321673000 R 166 * 15131730751000 R 373 * 15131420691311 R 397 * 15131420702163 R 1558 * 16131810135900 U 1254 15131381159700 R 4217 * 15131680958401 R 566 * 07132360544502 R 17438 * 19131621668400 U 397 * 16131460778400 R 1350 * 19131613464301 U 962 * 15132531524300 R 4125 * 15132292755000 R 267 * 16132551635631 R 2344 * 16131230325434 U 929 * 18132250490321 R 819 * 15132551510081 R 949 * 15131441160701 R 862 * 15131730792700 R 2087 * 16131830803431 U 4217 * 18131621515209 U 558 * 15131532707131 U 4933 * 07131440436200 R 6977 * 17131722362000 R 348 * 15132551534931 R 3049 * 17132432438400 U 10168 * 16131722110700 R 267 * 15132541173700 R 717 * 16132310299611 U 89 * 15132551514481 R 703 * 15132222017520 U 1029 * 15132310275557 U 745 * 20131521879330 R 1029 * 15131710791903 R 2344 * 15132621773800 U 2985 * 16131612534900 U 2440 * 13131641103622 R 394 * 16131730813900 R 276 * 16131681021100 R 2674 * 16131730831000 U 4217 * 16133441674601 R 833 * 16131681020000 R 450 * 17131621467818 U 682 * 16132551633733 R 523 * 16131250894978 R 558 * 15132551533581 R 696 * 18133452249300 R 2309 * 19132412017202 U 238 * 15132541177801 R 673 * 15131471485000 R 2664 * 15132131077803 U 1870 * 15131730765611 R 232 * 15131612389800 U 1700 18131321301500 U 1799 * 20131722629801 R 624 * 16133452039903 R 276 * 15131441158502 R 586 * 16131521435820 R 1958 * 16133411689404 U 2455 * 15131420683213 R 90 * 15132113279250 U 3013 * 20131641353901 U 362 * 15133460786531 R 1667 * 16131710832709 R 717 * 16131730832702 U 558 * 15132551533131 R 2184 * 15131612373100 U 2888 * 15132481330503 U 992 * 16133452039100 R 836 * 16131730823400 U 2555 * 15132113276450 U 3538 * 15131460758501 R 616 * 16131830808233 U 10718 * 19131722511201 R 665 * 15133460783675 R 10148 * 15131641138225 U 124 * 16132371610382 R 1350 * 16131521446600 R 3049 * 15132432246900 U 4576 * 15131730785524 R 189 * 16131730834300 R 798 * 16131521435830 R 545 * 16131830811439 U 2790 * 12133451552400 R 882 15131390276700 U 2888 * 15132551533481 R 9867 * 16132432398000 U 4615 * 17131460818951 R 703 * 16131830828932 U 4752 * 15131460756800 R 616 * 15131441159600 R 1095 * 15131441156100 R 1510 * 17132221396700 U 2128 * 16133452034600 R 145 * 16132481413904 U 551 * 17131460839950 R 836 * 16132481438208 U 3110 * 07131710348405 U 4720 * 15132321594900 R 1021 * 15131460766301 R 1378 * 13131250738231 R 256 * 15133431453407 R 624 * 15131730766300 R 354 * 15132551514332 R 1814 * 15131420695311 R 356 * 15131680956800 R 397 * 17131281713196 U 4296 * 16133411705900 U 124 * 16132551634981 R 1711 * 16133451964200 R 1109 * 16131681012600 R 1240 * 16132432399900 U 4180 * 15132292737100 R 934 * 19132472641000 U 4241 * 16131830803481 U 2803 * 16131730796019 U 1799 * 08131531159431 U 27415 * 16131612610500 U 2184 * 15131710773300 R 4177 * 18133441840100 R 1318 * 15131420706711 R 1471 * 15132113289950 U 4257 * 15132113289750 U 4536 * 16132551614382 R 1267 * 16131722110800 R 493 * 15132551533583 R 4058 * 15133431425806 R 1958 * 15131460718151 R 232 15131390339100 U 6098 * 15131641143940 U 4336 * 16131730806705 U 7 * 15131420687611 R 92 * 15132292752100 R 5297 * 16132551634831 R 529 * 15133460790586 R 304 * 15131460763550 R 580 * 16131441174201 R 848 * 15132481335900 U 572 * 15133441588521 R 10314 * 17131460870101 R 901 * 15132551500881 R 1799 * 18132271837290 U 965 * 16133452037700 R 413 * 15131420709013 R 551 * 15131722081100 R 483 * 15133431452306 R 4774 * 16131710830802 R 71 * 15132292756901 R 731 * 15133460771302 R 378 * 15132541174900 R 468 * 16131441179800 R 673 * 17131722370300 R 2055 * 15131420695412 R 435 * 17133431584006 R 789 * 17132531728702 R 986 * 15131420723911 R 464 * 17133452136900 R 696 * 15133460790585 R 89 * 15131420683261 R 804 * 15131420680911 R 89 * 17132221396901 U 1927 * 16131830826731 U 1734 * 16133452034900 R 166 * 15131420679716 R 581 * 15131730752421 R 1161 * 15133460787524 R 170 * 16131730795604 U 978 * 15131680941200 R 3625 * 15131420689364 R 441 * 15132551533482 R 546 * 16131641171806 U 590 * 19133452269900 R 581 * 15132551514432 R 1776 * 16132481434201 U 1095 * 18131681165700 R 1095 * 16132551632831 R 630 * 16131460772350 R 166 * 16131830823032 U 1335 * 16132292840307 R 659 * 15131843582631 U 9661 * 16133451998900 R 247 * 16131730834002 U 166 * 17132361367600 R 542 * 15131710777613 R 91 * 16131612665200 U 4856 * 17131621464103 U 189 * 15131532823431 U 978 * 16132621887400 U 1816 * 15131630767500 U 6934 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 621 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132271837320 U 1074 * 15132511625600 R 754 * 15131630784102 U 5691 * 11131721306918 R 2171 * 15132321663302 R 1109 * 15131420699812 R 232 * 15131641159402 U 1765 * 07131710348404 U 3513 * 15131281584200 U 5177 * 16131460783350 R 427 * 18132511812703 R 1731 * 16132280933600 U 891 * 18132161534608 R 2310 * 18131722493800 R 126 * 16133451994100 R 1254 * 16131250894431 R 1991 * 15133451937200 R 775 * 15133460786603 R 507 * 15131471465801 R 2793 * 15131630744028 U 1579 * 16131542461200 R 252 * 16133452015600 R 378 * 16132432386700 U 4296 * 15132541181000 R 902 * 16133452037600 R 238 * 15132172577650 U 2664 * 15132551507631 R 659 * 16132551627531 R 572 * 15133460791362 R 814 * 15131460761800 R 551 * 15131710795813 R 189 * 16131730811700 R 1346 * 17131460866713 R 91 * 16132472121100 U 2947 * 15131641156400 U 1766 * 17131710861000 R 1525 * 16131722122800 R 1051 * 17131281714100 U 4854 * 16131630890100 U 2921 * 16132113334452 U 4779 * 16131441169600 R 252 * 15131441157802 R 90 * 15131641165000 U 11609 * 16131511376321 R 261 * 16131621386403 U 798 * 15131641135215 U 380 * 16131680965300 R 427 * 15132541169800 R 1286 * 18132250200300 R 6457 * 16131441184204 R 1341 15131332311200 R 6606 * 17131250981881 R 542 * 16131680992400 R 3234 * 15131420690112 R 362 * 17131460835000 R 194 * 17131722370700 R 1702 * 17131250981553 R 738 * 18131641281502 R 682 * 15132321653500 R 586 * 15132481335903 U 899 * 15131441163711 R 2119 * 15132411635202 U 6367 * 16131710830200 R 124 * 16133452029200 R 609 * 15131612372901 U 4580 15131321090700 U 5461 * 19131613464300 U 1836 * 16132141221810 U 4254 * 15132321605007 R 274 * 16132551627481 R 901 13131381409101 R 1134 * 15131730775306 R 91 * 15132172550650 U 1214 * 15131710796000 R 1462 * 15131441158200 R 523 * 16132113341150 U 7124 * 15131460759703 R 89 * 15131641139400 U 1079 * 16132292845353 R 5661 * 16131441190300 R 819 * 16133460812601 R 745 * 16131630907401 U 2853 * 16133441673000 R 356 * 15131612373000 U 901 * 15131730773100 R 1403 * 15131710777600 R 499 * 16131460770400 R 356 * 16133421084400 R 2634 15131381158406 R 2579 * 16131441179804 R 319 * 15131680953400 R 558 * 16132481413900 U 2096 * 16132531552002 R 3177 * 18132642647400 R 804 * 16131630868009 U 885 * 15131730778502 R 833 * 15132511600200 R 682 * 15131730774601 R 1362 15131332311203 R 6353 * 16131730806703 U 413 * 17131722376302 R 464 * 17131460833350 R 2055 * 18131534753400 U 2087 * 15131710773713 R 5788 * 15132541177701 R 869 * 16131730831801 U 2600 * 16131710822912 R 1643 * 15131511367005 R 1045 * 15132551511981 R 311 * 15131420683211 R 427 * 16131460769050 R 1384 * 18132172942350 U 4576 * 15132511600205 U 2119 * 18133452248800 R 2248 * 18132642647500 R 1146 * 15133431454006 R 1224 * 17131641208100 R 692 * 15131441159703 R 773 * 15132141161216 U 7363 * 16131680982300 R 493 * 16131710833803 R 413 * 15131441159704 R 1335 * 15131460721503 R 304 * 15131441161400 R 238 * 16131810135702 U 2376 * 15132321626700 R 528 * 18131542801601 R 616 * 15132511613201 U 775 * 15131281580900 U 2961 * 20131821500501 U 581 * 15132481405900 U 4265 * 20131821508105 U 124 * 18131821319505 U 653 * 20131821481500 U 934 * 19131821418200 U 827 * 16131250911081 R 920 * 20131821536900 U 934 * 16131612656000 U 2274 * 19131821468405 U 1125 * 13131611958501 U 740 * 18131230431788 U 34265 * 12131251903650 R 870 * 16132131896600 U 127 * 15132281168201 U 7132 * 16131612642600 U 4359 * 20131821501300 U 1268 * 19131821414703 U 871 * 18131821392000 U 1766 * 17131730848706 U 225 * 15131710792103 R 1510 * 16131722136201 R 1346 * 15131730781003 R 1272 * 15131411259322 U 2472 * 16133411626904 U 89 * 17131612721200 U 499 * 18131542790412 R 485 * 15133411574504 U 1308 * 08131710394800 R 488 * 17131821302500 U 1123 * 16131250902476 R 485 * 15132270576467 U 4296 * 15131730774300 R 5181 * 18131542836802 R 479 * 18131542814811 R 319 * 16131710824436 R 227 * 18133431751206 R 441 * 17131511450601 R 595 * 16132472079800 U 2184 * 18131821352700 U 1384 * 15132210876505 U 833 * 16131621444500 U 1331 * 18131542828400 R 1254 * 18131542835000 R 262 * 16133431469806 R 282 * 16131830787181 R 1238 16131391707122 U 2119 * 16132131896702 U 2429 * 17131821278900 U 124 * 15132120424505 U 2119 * 15132551503832 R 799 * 20131821549809 U 1298 * 19131641290701 R 311 * 18131542808200 R 586 * 18131542830800 R 145 * 17131730848525 U 978 * 20131821482400 U 1457 * 12131611842000 U 459 * 16132230385451 U 2279 * 20131821482301 U 537 * 15132120457328 U 89 * 15131843641637 U 290 * 16131710824427 R 413 * 18131542763814 R 653 * 18131542772200 R 2119 * 15132551521581 R 688 * 13131611956600 U 2111 * 18131542765810 R 127 * 16131681002202 R 464 * 15132621660504 U 638 * 20131821549852 U 1370 * 16131612607700 U 124 * 19131821417800 U 819 * 19131730953002 U 1233 * 15131532880033 U 13447 * 17131250982081 R 2055 * 16131680997802 R 180 * 17133411733700 U 6845 * 16131843846640 U 2758 * 15132361206901 R 247 * 20131821500500 U 601 * 18131821352801 U 485 * 16131843921031 U 210 * 14133460720800 R 817 * 18131542853000 R 1021 * 16131250899890 R 1516 * 18131542791000 R 1991 * 16131612638000 U 6093 * 15131621344911 U 2132 * 20131821505000 U 1927 * 16132292892200 R 151 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 622 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131821414700 U 1643 * 20131821500404 U 397 15131390376000 U 2921 15131310767824 U 703 * 15132120426211 U 89 * 17131511522255 R 256 * 16131710824403 R 659 * 16132172673750 U 5405 * 15133411554203 U 784 * 18131542777818 R 400 * 15131420724112 R 695 * 15132551510832 R 247 * 16131843825431 U 2537 * 16131431738601 R 1799 * 15131722069900 R 7681 * 20131821516106 U 673 * 18131821388502 U 2825 * 19131821418201 U 581 * 18131641258101 R 572 * 15131420725411 R 1423 * 07132550725935 U 1050 * 18131542797000 R 2729 * 20131821508100 U 136 * 18131821319504 U 1895 * 17133460842552 R 1574 * 20131821516104 U 1167 * 19131281987700 U 4655 * 20131821519600 U 383 * 15131641152300 R 819 * 16132270627909 U 378 * 17131730881604 U 1446 * 18131630983000 U 2023 * 18131542839414 R 479 * 18131542787600 R 586 * 16133431467106 R 572 * 18131542806000 R 319 * 17131250982131 R 2597 * 15133411501600 U 949 * 16131621374200 U 731 * 16132310292721 R 1643 * 15131420705711 R 992 * 15131411259236 U 2694 * 17133411734000 U 4177 * 17131250957031 R 1958 * 16131250897431 R 1093 * 16132120857800 U 238 * 16131843921032 U 1093 * 17131730848544 U 1734 * 18131542790411 R 136 * 16131521480620 R 2087 * 16131281608410 U 691 * 19132233661200 U 124 * 18131542765818 R 89 * 17131730888900 U 2357 * 15131680959802 R 217 * 17131511450104 R 1578 * 20131821524005 U 775 * 15132621660500 U 1871 * 20131821521801 U 624 * 20131821478800 U 397 * 17131821278800 U 1384 * 17131511450600 R 717 * 18133431726206 R 717 * 17131250980481 R 166 * 18133431726710 R 92 * 18131542815000 R 124 * 18131542866601 R 1792 * 18131542786800 R 862 * 18131542778203 R 1777 * 18131542815600 R 2472 * 17131821278804 U 1298 * 16132310297090 U 11543 * 15131730752518 R 19845 * 13131611949700 U 635 * 18131542828200 R 1895 * 18131542777800 R 259 * 18131542763800 R 703 * 17131844131031 R 2248 * 15131680961200 R 369 * 19131821414111 U 801 * 17131821273800 U 127 * 17131612721101 U 507 * 15131680947900 R 124 * 17131612762101 U 2790 * 16131250901631 R 1542 * 15132551501331 R 514 * 15131730751433 R 14833 * 18131411455302 U 1334 * 15132471936800 U 6447 * 16132361317902 R 493 * 17131250975093 R 703 * 16131250897954 R 740 * 16133431469861 R 595 * 15132321625804 R 470 * 16131681002000 R 537 15131390295300 U 125 * 16131843797238 U 1402 * 15132531450900 R 570 * 16131521455100 R 3177 * 13131611949200 U 563 * 15131420720311 R 848 * 13131611949100 U 4766 * 16132230458651 U 132 * 16131521463620 R 2793 * 15132251528700 R 2472 * 14132551404831 R 1286 * 16131542480022 R 276 16131321101301 U 6831 * 16131830807431 U 282 * 16131521436200 R 1799 * 17131730850732 U 558 * 16131521467201 R 939 * 16131681011501 R 290 * 15132551502131 R 731 * 15131612497200 U 717 * 10131534093100 R 3617 * 18132292836300 R 421 * 16131441165600 R 773 * 16133460793402 R 145 * 17131844058631 U 2449 * 16133460806232 R 1251 * 16131810100005 U 2087 * 14132130981807 U 4505 16131391697519 U 1205 * 15131612420700 U 1149 15131390275000 U 1282 * 18131630983601 U 1870 19131392209105 U 2248 * 16131521459620 R 1870 * 17131612762000 U 717 * 18133431724311 R 304 * 16131511388100 R 972 * 16131250911100 R 566 * 15132551515781 R 586 * 16131521429513 R 588 * 16131521460320 R 1224 * 16131542497807 R 542 16131321114810 U 5416 * 16131542501410 R 731 * 17132172772656 U 1146 * 16132270627906 U 1065 * 16131521424120 R 2087 * 16131521426322 R 972 * 17131250977381 R 1991 * 16132458170210 U 6053 * 16131680970900 R 102 * 13133460710200 R 1305 * 15132161333600 R 601 * 16132270630500 U 1186 * 16131511407818 R 848 * 16131521426321 R 1958 * 15133431466401 R 899 * 15132321630403 R 1446 * 15131420720312 R 1007 * 16131681005900 R 797 * 20132221725600 U 1991 * 16132551611931 R 4495 * 15131460759301 R 217 * 16131431732603 R 15144 * 17131730844102 U 1074 15131381194400 R 4447 * 16131521441410 R 2248 * 15131621329100 U 1147 * 17131730850760 U 334 * 16131521459610 R 210 * 16131612664700 U 3966 * 15132481341303 U 740 * 15132551500484 R 238 * 18131630983600 U 706 * 16131612649600 U 1399 * 15131420702715 R 668 * 16131521441400 R 3277 * 17131250964068 R 348 * 15132551501481 R 612 * 16131521439010 R 124 * 16131722251700 R 1408 * 15132120425905 U 2632 * 16131521426315 R 1062 * 15131821074405 U 2087 * 15132120429300 U 1495 * 15132551517031 R 1623 * 16131460801958 R 1016 * 16131630903300 U 12725 * 18131641259600 R 5292 * 15132551501883 R 369 * 16133452009700 R 1572 * 18133431728963 R 203 * 16131521441430 R 252 * 20131621734318 U 1702 * 15132511646743 U 1085 * 16131681003601 R 116 * 09132530884202 R 4037 * 08132540541700 R 337 * 16131542480000 R 2888 * 16132280939402 U 797 * 20132221725700 U 126 * 16131542497816 R 392 * 16131520426360 R 728 * 16131830807481 U 703 * 15132481404501 U 6328 * 16132481418314 U 2761 * 13132161062117 R 2140 * 16131521470924 R 2119 * 15133411594202 U 13102 * 17131730848000 R 3122 * 14132271447800 U 261 * 18131542850812 R 871 * 18131542846400 R 6407 * 18131542850800 R 848 * 15131621337101 U 2609 * 15132551500533 R 464 * 14132361133002 R 166 * 18132612607205 U 1117 * 18131542762210 R 464 * 18131641263301 R 210 * 15131460758251 R 856 * 15132551503431 R 369 * 17132250037400 R 1676 * 18131542808800 R 1123 * 15133411502000 R 906 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 623 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131250894681 R 2921 * 18131542854020 R 406 * 18131542797400 R 601 * 18131542816200 R 282 * 16131511392157 R 3357 * 17131250928781 R 542 * 16132113325153 U 1044 * 19131441404701 R 261 * 16131621385600 U 2781 * 17131621496500 U 12652 * 18131542850818 R 268 * 18131542808610 R 659 * 18131542791210 R 493 * 16131681007500 R 5969 * 16132141229100 U 1347 * 15131730790601 R 997 * 15133431427416 R 232 * 18131542811400 R 4516 * 18133411859601 U 862 * 18131542768000 R 224 * 18131542840600 R 1038 * 17131730889515 U 2856 * 15131532723846 U 1539 * 18132241453902 U 7089 * 18133441831900 R 745 * 15132551500532 R 659 * 13131612107701 U 922 * 16132141239319 U 3114 * 18131542852600 R 616 16131391707114 U 2768 * 16132520019130 R 2632 * 18131542771018 R 464 * 18131542810210 R 267 * 16131641187257 U 211 * 16132113325150 U 2665 * 18131542859400 R 356 * 18131542823600 R 1016 * 18131542787000 R 450 * 18131542785400 R 804 * 18131511532812 R 1503 15131390269500 U 4854 * 16131722119200 R 3114 * 18131542854025 R 869 * 18131542762200 R 1370 * 16132113353953 U 1559 * 13132161087514 R 131 * 16131630910114 U 16544 * 20131821550754 U 2864 * 18131542833800 R 2202 * 11131630539704 U 746 * 15132551500334 R 450 * 18131542791200 R 906 * 16131681007502 R 726 * 15132457207600 U 6407 * 16131411344102 U 1734 * 16132621886800 U 3049 * 16133411670000 U 1350 * 15131460722751 R 1175 * 18131542771010 R 334 * 14131630679502 U 28500 * 18131542776200 R 93 * 18132612675700 R 1101 * 16131534262600 R 789 * 16133411669800 U 1196 * 15131251881806 R 90 * 16131830824432 U 4501 * 16131534206905 U 2087 * 18131542770802 R 354 * 16131250899010 R 224 * 16132172673650 U 2729 * 17131621502315 U 5226 * 16132321692000 R 1298 * 17132250037606 R 2309 * 15132172556650 U 2862 * 16132113325152 U 4938 * 16132520017843 R 644 * 16132520019240 R 542 * 15131722041800 R 986 * 15131460763202 R 247 * 18131542765801 R 876 * 15133411502603 U 2373 * 17131511478818 R 227 * 17131621496900 U 1333 * 14131721878500 R 2474 * 16132280946708 U 856 * 18131542768400 R 90 * 18131542797402 R 523 * 18131542874000 R 630 * 18133441831800 R 987 * 14132361108000 R 94 * 16131534204102 U 2244 * 16131511398936 R 10464 * 18131542776000 R 276 * 17131730850741 U 726 * 17131511478810 R 798 * 15132551500385 R 319 * 15132232192354 U 4615 * 18131681148900 R 581 * 18131542804200 R 737 * 17133431589206 R 4217 * 16131281666335 U 18826 * 18131542813412 R 1240 * 18131511532511 R 7361 * 16133431545107 R 232 * 17131621502523 U 1804 * 15131460756200 R 1370 * 16133460824501 R 493 * 15132551501035 R 334 * 17132321790606 R 2184 * 15132221992315 U 290 * 16133421061001 R 1088 * 18131542817400 R 1713 * 14131521301710 R 1893 * 16131521430740 R 992 * 16131521453401 R 523 * 18132541383602 R 89 15131390309500 U 4783 * 15132221992311 U 1574 * 16131521464600 R 949 * 16131612567500 U 1413 * 14133460742584 R 1334 * 16131521470900 R 252 * 18132292794700 R 304 * 17131630947108 U 1780 * 13131612020401 U 847 * 14132511521349 U 902 17131381815700 R 2184 * 15132172593750 U 23090 * 14132511523000 R 2206 * 15132120442000 U 1224 * 15132120459903 U 726 * 16131534255315 U 2437 * 16131521453400 R 4425 * 19133412091001 U 1219 * 16132282137000 U 3002 * 16132321754800 R 891 * 17132361367500 R 3082 * 17131730851502 U 1181 * 15131460757251 R 1244 * 15131680960900 R 329 * 15131460737100 R 1222 * 15132481354301 U 5133 * 15131810059800 U 2601 * 18131631041001 U 1927 * 16132120869003 U 876 * 16133421060700 R 3177 * 15131630743548 U 131 * 16131521469805 R 4296 * 16131521430735 R 2905 16131391685230 R 447 * 14133460742645 R 377 * 17132310302502 U 191 * 16131612653000 U 2476 * 15132481354203 U 5412 * 16132524214255 U 1764 * 16131810177906 U 1590 * 18133431730805 R 247 * 16132230392651 U 1384 * 16132310295205 U 1468 * 18131542769800 R 964 * 18131542778600 R 869 15131390273201 U 2597 * 16132292817507 R 1350 15131390273200 U 1457 * 18131613275300 U 1465 * 14132511521350 U 469 * 17131730849503 U 1384 * 15132161333400 R 397 * 18131542817000 R 1152 * 16131641179407 U 1934 * 16131521434610 R 920 * 15132262540071 U 9184 * 20131844721496 U 3882 * 16132120869000 U 1518 * 19132152205600 R 964 * 15131710802712 R 1224 * 13131612032503 U 2171 * 18131542849600 R 311 * 16131521469800 R 2632 * 15132551500531 R 1266 * 16131680977002 R 217 * 16131521434620 R 282 * 18132612568201 R 1892 * 15132531473300 R 2428 * 11131532005431 R 8712 * 18131613275100 U 1903 * 18131542853202 R 145 * 15132551503632 R 1774 * 15132221992411 U 3610 * 16131521466805 R 2440 * 16131521470932 R 296 * 16131612567600 U 566 * 11132140759900 U 2234 * 16131250906181 R 1021 * 16132321747225 R 542 * 16132481408501 U 4918 * 18132371829981 U 566 * 16132230385351 U 2481 * 15132172595554 U 1539 * 16132131843100 U 4392 * 15131730787703 R 3831 * 16131680963800 R 392 * 15131730772501 R 3347 * 13131612032200 U 6459 * 17131281775200 U 1019 * 16131250898353 R 1219 * 17132361353200 R 1167 * 17131730848709 U 3209 * 18133431742406 R 329 * 15133460771900 R 224 * 15133460791302 R 630 * 18131542827004 R 1766 * 16132458175400 U 6248 * 17131730850734 U 537 * 11131531947031 R 1855 * 15131843573831 U 964 * 15131680936900 R 1326 * 15133420971300 R 528 * 15132541181303 R 2950 * 17131537085000 U 224 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 624 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131230278944 U 1471 * 16133421072700 R 688 * 15131810059805 U 325 * 14131521301700 R 218 * 16131431698907 R 232 * 11131820805002 U 439 * 16133460820610 R 859 * 16132241341800 U 5691 * 16133460820655 R 933 * 15132232208965 U 89 * 15132141162809 U 2206 * 16131521469820 R 548 * 15132270565920 U 1670 * 17131281775500 U 962 * 15131532735036 U 4819 * 15131730775711 R 3131 * 16132481418706 U 10130 * 18131542849610 R 189 * 16131250900631 R 542 * 16131612663300 U 1474 * 15132621774910 U 469 * 16133421068700 R 304 * 15132531449800 R 1391 * 15132161318406 R 290 16131391722902 R 5850 * 18131681148500 R 761 * 15131730780901 R 101 * 15132551510531 R 906 15131390381616 U 1731 * 15132321606500 R 5559 * 19131511623400 R 1240 * 15131460756951 R 986 * 16131730825100 R 4137 * 15132310281291 U 4480 * 15132150645839 R 406 * 17131730851100 R 5651 * 15132150645801 R 965 * 19131221306300 U 13497 * 16131250899236 R 217 * 15131730786300 R 659 * 15132481341700 U 4495 * 17131730848900 R 34388 * 15131511367848 R 542 * 16132210935100 U 1639 * 16132361294100 R 1286 * 16131730800700 R 2344 * 16131630844001 U 19451 * 18133452229200 R 2465 * 20133460943841 R 804 * 15131621337100 U 1839 * 16131411344200 U 6248 * 16132361268200 R 1968 * 15131251818500 R 128 * 17131621497100 U 769 * 18132612586360 R 972 * 15132481358900 U 7456 * 15132371503131 R 2279 * 16132310297370 R 4430 * 16131843881834 U 2985 * 16131830824431 U 2985 * 15132541172900 R 392 * 14132240893050 U 4411 * 15133460787416 R 89 * 15131532811842 U 325 * 15132371501381 R 1766 * 15132361227400 R 325 * 16132472083400 U 7841 * 15132150645905 R 2376 * 15132150645807 R 1181 * 15133431430909 R 348 * 16131441165300 R 514 * 16132481417100 U 2353 * 14132361106202 R 774 * 15132481358600 U 1001 * 16132520018401 R 464 * 16131441172905 R 247 * 13132361002802 R 1204 * 15132172616050 U 4376 * 15131612419300 U 5797 * 18131511532516 R 16935 * 16131250901648 R 89 * 15132120425900 U 5491 * 17131621502000 U 1702 * 15131810042500 U 1752 20131310575879 U 6146 * 15132361229801 R 624 * 15132551500331 R 891 * 15132361227402 R 362 * 15132262562351 U 12979 * 15133420938900 R 514 * 15131251836113 R 1860 * 15132551502181 R 276 * 15132551512231 R 522 * 16132180757800 R 601 * 15132481358701 U 6542 * 15131680950502 R 383 * 15132262564851 U 6566 * 15132551500931 R 572 * 15132541171001 R 1828 * 14131220945100 U 9463 * 16132141229012 U 2311 * 18131210126302 U 1298 * 15131730786003 R 116 * 15132310276027 U 388 * 18131681149202 R 362 * 15131511368150 R 369 * 15131621337102 U 1318 * 16131810177904 U 1370 * 19131221306302 U 516 * 17132361401601 R 456 * 15132321605200 R 2889 14131320967300 U 2441 * 16131641187253 U 4819 * 15131281569201 U 16426 * 15132551538284 R 740 * 15131532864439 U 8127 * 18132292796400 R 2551 * 15132120429200 U 1702 * 09132181095124 R 96 * 17131730848506 U 413 * 15131722014100 R 355 * 15133451946000 R 2918 * 15133460762994 R 2307 * 16132131886102 U 3047 16131391698807 U 1510 * 15131450822400 R 194 * 15131281551400 U 5371 * 18131821326200 U 798 * 16132321707604 R 1847 * 18133452199500 R 162 15131332352800 R 2408 * 16131612651600 U 1372 * 16131612662200 R 1375 * 15131612321800 U 8676 * 15131730773000 R 3621 * 16131542480018 R 841 15131332362400 R 124 * 15131612434000 U 1007 * 16131542480001 R 558 * 16132481432601 U 3145 * 18133452199200 R 362 * 15132551538782 R 397 * 11131250633981 R 4324 * 16131542454813 R 145 * 15132471936700 U 3049 * 18131821323806 U 949 * 18131821335204 U 673 * 15131621281100 U 3177 * 16131730799400 R 2034 * 16132230458656 U 1215 * 16132321685004 R 3256 * 18131821323803 U 89 * 15132531454500 R 1233 * 17132282251538 U 5496 * 15131722014101 R 741 * 16131250898231 R 1478 * 16131680997300 R 267 * 15131612497400 U 676 * 15131460754500 R 1799 * 18131821321505 U 1224 * 16131511409010 R 1062 * 18131821323805 U 1430 * 18133431726752 R 224 * 15131680937001 R 304 * 15131621329200 U 267 * 18132292794800 R 609 * 18131821328401 U 676 * 15131680938801 R 644 * 15132551515681 R 542 * 18131821364000 U 1766 * 15131680943100 R 775 * 18131821321900 U 344 * 16131250913640 R 427 * 16133460793009 R 1062 * 16132180764418 R 1029 * 16132292817809 R 754 * 16132210965200 U 1036 * 17131730854403 U 2359 * 18131821330104 U 1065 * 18131821323500 U 761 * 18133431723706 R 1446 * 16131250898400 U 2658 * 16131460801957 R 334 * 18133431726306 R 224 * 15131460741200 R 1475 * 15132432216200 U 623 * 15132551510981 R 4435 * 18131821323603 U 964 * 16131680998802 R 90 * 15133451882200 R 1413 * 15132551510281 R 1607 * 15132411592500 U 3176 * 19132152205601 R 247 * 18131821353203 U 1254 * 18131821326805 U 920 * 18132541388700 R 1350 * 16132161425625 R 124 * 18131821323804 U 929 * 18131821353206 U 421 * 15132281145603 U 4416 * 16132270628408 U 1991 14131320966900 U 8810 * 18131821334202 U 2311 * 18131821324105 U 2856 * 16131460802050 R 673 * 18131821323604 U 784 * 15131621336001 U 2568 * 12131710571611 R 95 * 15132121308100 U 1021 * 15132551510831 R 4058 14131320967002 U 1973 * 19132152205800 R 1074 * 15133451882400 R 1927 * 18131821363700 U 804 * 18131821323300 U 819 * 16131210619100 U 22212 * 18131821326806 U 89 * 18131821326300 U 427 * 15132511646700 R 1355 * 15132551501081 R 1286 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 625 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131810103000 U 1607 * 18131821334203 U 827 * 16132432378700 U 1152 * 16132161425608 R 862 * 15132481371100 U 1893 * 19133412090900 U 1406 * 15131460757651 R 1510 * 16132551633835 R 507 16131391757807 U 5053 * 18131821324109 U 1436 * 16133460818199 R 1060 * 18131821385605 U 2242 * 16131612649700 U 2299 * 15132120457195 U 479 * 19133412091000 U 2151 * 15132270576462 U 836 * 15131730752549 R 18945 * 15132551516431 R 2024 * 15131641153001 U 3829 * 15131810041506 U 2027 * 17131521567267 R 1058 * 14131730743110 R 1762 * 15132551502031 R 1927 * 18131821328400 U 1608 * 16131621358100 R 485 * 15131722022602 R 1956 * 16131250898885 R 479 * 15132361208501 R 537 * 17132361401602 R 653 * 16132432278100 U 2199 * 15131621319700 U 5500 15131390295603 U 5133 * 15132551500281 R 731 * 16132280946704 U 891 * 19131441404700 R 238 * 15132361226601 R 745 * 15131460757804 R 745 * 16131621362300 R 10305 * 18132321934400 R 1016 * 15131621334002 U 673 * 16131730821600 U 2055 * 17132472146200 U 1608 * 17131730856301 U 1123 * 15131460740102 R 978 * 16131722120600 R 731 * 15131450823702 R 1030 * 15131220032201 U 1125 * 15132161318511 R 688 * 16131250913595 R 232 * 16131281657200 U 528 * 15132361226600 R 1224 * 16131441243400 R 2811 * 15132481343900 U 964 * 16132310288600 R 5528 * 16132310285541 U 7163 * 16131511411495 R 311 * 15131460757450 R 997 * 16133431540504 R 470 * 16131730833800 R 4703 * 15132481359000 U 580 * 16132310296281 U 1461 * 18132531827800 R 1413 * 15132232149568 U 2216 * 16131641184403 R 456 * 15132531508100 R 2308 * 15131532777435 U 1257 * 18131842636235 U 69232 * 17131681091300 R 369 * 15131532820872 U 920 * 16132481438001 U 3145 * 16132180758406 R 717 * 16131681035700 R 1675 * 15131730772404 R 456 * 16131630848202 U 2307 * 15133460787414 R 90 * 16132481435801 U 5969 * 15131460759500 R 1157 * 15132262572651 U 8870 * 16133411637300 R 5292 * 18131534797003 U 601 * 15131621306101 U 1326 * 14131821043400 U 5015 * 16132520018711 R 304 * 18133431742806 R 344 * 15131251826775 R 949 * 16131612560400 U 1639 * 15132481355801 U 3513 * 15132551500182 R 203 * 16132222090000 U 9786 * 16131722136200 R 118 * 15131220032200 U 1294 * 17131621458503 U 1436 * 18132458190500 U 20478 * 15132361235000 R 992 * 17131730845400 R 2761 * 12132611787104 R 882 * 15133411490902 U 1821 * 15131471477200 R 413 * 16131441180103 R 1551 * 15133431455206 R 4535 * 16131511388197 R 1247 * 16131534257600 U 2764 * 18131722427804 R 204 * 16132520018354 R 450 * 16132251693303 R 2561 * 15132361235202 R 537 * 15133431458906 R 388 * 11131611648000 U 2909 * 17132481523805 U 4819 * 17132481523800 U 2128 * 15133420938901 R 827 * 18131210126300 U 4305 * 15132541171900 R 397 * 15132361235200 R 1109 * 12132611785212 R 771 * 16131420768662 R 14624 * 15132481338610 U 2055 * 15131621333806 U 523 * 15131210705300 U 16111 * 19131621668310 U 1503 * 16131441166501 R 311 * 16132310295202 U 4158 * 16132113308350 U 4483 * 16131521439017 R 89 * 16131521469410 R 2373 * 12131611896900 U 595 * 15131710802009 R 397 * 16131250903972 R 7638 * 18133431730806 R 238 * 15132481355400 U 8970 * 16132180764419 R 450 * 17131730845203 U 1478 * 18131542764400 R 992 * 16132141243713 U 6590 * 18131542843800 R 1210 * 15133460790801 R 406 * 16131250867788 R 964 * 16131821208210 U 542 * 16131843797231 U 136 * 15132481400000 U 6606 * 16131710830607 R 866 * 29131427205181 L U 46622 * 15131621333600 U 4999 * 16131250881281 R 3758 * 16132310291230 R 2096 * 19131730953000 U 311 * 16131521444520 R 319 * 16131521466804 R 438 * 18131542854203 R 761 * 16131521436500 R 934 * 16131521466603 R 6906 * 15131722077400 R 1061 * 15133451885603 R 378 * 16131441172800 R 319 * 11131440766202 R 1013 * 16131821209700 U 676 * 18131542838411 R 581 * 16131521469405 R 369 * 16131521444620 R 89 * 18131542823400 R 673 * 18131542788600 R 601 * 16131612656200 U 435 * 16131710824569 R 186 * 16133431469805 R 261 * 15131420689112 R 813 * 17131730853301 U 2664 * 16133431501606 R 2216 * 16131630911900 U 10477 * 15131641160000 R 1857 * 16131521436520 R 1051 * 16131230319581 U 7308 * 18131542788610 R 145 * 16131521452405 R 1927 * 15132270565967 U 2143 * 15131460758200 R 1157 * 16131250903031 R 2059 * 16131521427600 R 4425 * 15131460756950 R 1286 * 18131542855610 R 1828 * 18131542854016 R 348 * 16131521426005 R 964 * 16131612651200 U 6460 * 15132551500632 R 247 * 12132251234200 R 821 * 16131521461820 R 2023 * 17131250982170 R 1446 * 16132292842505 R 1940 * 15133411554200 R 876 * 16132120841502 U 754 * 18132241507400 U 2072 * 16132120869901 U 804 * 16132120857900 U 465 * 16131821208410 U 383 * 16131521435050 R 5252 * 15132520008680 U 1677 * 14133460723300 R 2642 * 15131532868031 U 1702 * 15132251538700 R 2184 * 16131612607703 U 2272 16131391705401 U 8939 * 16131521468259 R 193 * 15131630786800 U 1617 * 18131542883818 R 450 * 15131843604631 U 5133 * 18131542802600 R 696 * 19132233661100 U 1180 * 15132551517332 R 849 * 16131612651301 U 2284 * 18131542764418 R 638 * 15132551501831 R 136 * 15132210852500 U 761 * 16131722139600 R 1446 * 16131681002401 R 89 * 16131534242100 R 1835 * 16132292892815 R 89 * 18131542855400 R 89 * 18131542850209 R 542 * 11131611749500 U 2373 * 15132270565928 U 1572 * 16131843847831 U 964 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 626 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131542807800 R 311 * 13131511145945 R 1196 * 16131534242400 R 10143 * 15131730771214 R 319 * 17131612850900 U 1643 * 16131521428710 R 383 * 16131680962700 R 819 * 15132141145000 U 4215 * 11132120548902 U 1772 * 12131410967900 U 11218 * 16132120841500 U 964 * 15131710802109 R 964 * 18131542828000 R 1021 * 18131542804402 R 210 * 17131730845700 R 1670 * 17131250980531 R 1021 * 18131630982100 U 5416 * 16131431738602 R 2087 * 18132241507405 U 2155 * 15131460758450 R 1169 * 15131450817007 R 1062 * 16131681007600 R 267 * 18131542884000 R 499 * 18131542837400 R 1065 * 15131511347831 R 1341 * 17133411734100 U 1427 * 18131542850200 R 761 17131381869608 U 1731 * 16132120860705 U 1268 * 16131821209005 U 566 * 15132481329000 U 9357 * 15132120435000 U 2184 * 15132551511481 R 427 * 18131641260701 R 311 * 16131250898031 R 485 * 19131613406500 U 325 17131381869600 R 383 * 15131710792101 R 4217 * 16131821209701 U 89 * 15131630743518 U 659 * 18131542769600 R 2179 * 16132551633681 R 383 * 15133460781105 R 261 * 17131730848101 U 1941 * 13131611978600 U 2668 * 15131680955000 R 339 * 16132310296490 U 3366 * 16131843948631 U 920 16131381803300 U 965 * 15132251565500 R 1392 * 16132120830100 U 1132 * 19131511102050 R 296 16131381804400 R 267 * 16132510012300 U 1939 * 16132180793106 R 1036 * 18131621553402 U 1869 * 16132432342100 U 2311 * 15131722046500 R 189 * 16131621427100 U 3209 * 15131532708638 R 2886 16131381804869 U 1738 * 15131251862700 R 1298 * 15132270565905 U 542 * 15131251867150 R 1478 * 16132180787000 R 2047 * 16132180797608 R 2151 * 16132180765800 R 2119 * 16132180791001 R 871 * 15131251899200 R 1079 * 16131612625300 U 2537 * 15131810002900 U 2588 * 15131251861900 R 1379 * 16131641195206 U 89 * 16131534276202 U 2988 15131321023902 U 2565 15131321032500 U 624 * 15131251860400 R 3049 * 15133411526703 U 1626 * 15132432261500 U 9866 * 16131281603700 U 7490 * 16132180783700 R 1093 * 15131251872050 R 1442 * 16131821198809 U 2376 * 16131612516200 U 1702 * 15131251867410 R 2815 * 15131630743510 U 7461 15131321094404 U 5376 * 15131251865355 R 1090 * 16132210930802 U 1766 * 15131251894728 R 1346 * 15131251873220 R 1372 * 16131843946232 U 3082 * 16132180764961 R 1088 * 18131631033400 U 1224 15131321055002 U 7044 * 15132281198105 U 441 * 16131230315705 U 2472 * 15131251830450 R 995 * 15131843683031 U 397 * 16132310300336 U 92 * 14131730704800 R 8222 * 16131521424600 R 978 * 16131521423920 R 348 * 16131521435900 R 2985 15131321050100 U 485 * 16132282129109 U 494 * 15131251858750 R 4217 * 16132270609200 U 2985 * 16132472105900 U 13967 * 16131534214400 R 1021 * 16133431544306 R 551 * 15131251857950 R 1456 * 16131521435800 R 1495 * 16132230399651 U 4758 17131321279603 U 2440 * 15131251859501 R 1667 * 17131621503003 U 1895 * 16132282129508 U 538 16131321111303 U 5173 16131321094500 U 6296 * 16132120830200 U 610 * 15131251897500 R 1381 * 16132180784198 R 885 * 16132180797207 R 1474 * 16132180789308 R 2726 * 16131521426320 R 2237 * 16131521464105 R 1818 * 16131521426301 R 1350 * 16131830776231 R 6177 * 16131250894031 R 1125 * 12131630591100 U 760 * 16132180803800 R 1991 * 16132180783600 R 2632 * 16132180803308 R 1109 * 15131251865625 R 1484 * 16132280927900 U 4345 * 16131534289602 U 668 * 15131251814120 R 1291 16131381807165 U 1988 * 15132131039902 U 6407 * 16132180770900 R 2087 * 16131521468253 R 507 * 16132180774200 R 1221 16131391707150 U 3114 * 16132180765500 R 2600 * 15131251874550 R 1542 15131321032501 U 551 * 15131251870450 R 4098 * 15131251888650 R 3751 * 15131722046200 R 512 * 16131250894037 R 450 * 18133431682806 R 507 * 15131251866125 R 1062 * 15131251894300 R 1189 * 15132310280730 R 3984 * 16132210936400 U 1939 * 16131534213105 U 406 * 16132180799800 R 1510 * 16132180803318 R 1286 * 16132180786205 R 2149 * 16132180770531 R 1184 * 16131612589401 U 2758 16131381799100 R 4577 * 16132510012500 U 1340 * 16132180766307 R 1766 * 16132180780311 R 706 * 16132270609201 U 4460 * 17131621503002 U 3355 * 16131521453600 R 2609 * 16131521464100 R 1152 * 15132551512281 R 413 * 16132180778200 R 789 * 16132180776900 R 2888 * 16131641195207 U 2150 15131321092600 U 1093 * 15131251864700 R 4397 * 16131230315939 U 5611 * 16133431520506 R 2502 * 17132310303330 R 4774 * 15131251892050 R 1350 * 16131521453620 R 1574 * 18131441365322 R 1093 * 16132180783500 R 2761 * 16132180792000 R 2248 * 15131843607231 U 1894 * 16131521434920 R 572 * 16131521426310 R 238 15131321080200 U 1649 * 18133431745810 R 406 * 18131831880302 U 24924 * 15132310275597 U 514 * 16132270635706 U 2830 * 15132611325300 R 673 * 16131230327470 U 1159 * 16132180777800 R 978 * 15133411526700 U 1764 * 15132251565300 R 1016 * 16132120830152 U 175 * 17132310313541 U 3036 * 15133460790276 R 131 16131381788405 R 1895 * 15131251814070 R 1125 * 15132611335800 R 194 * 16132180780300 R 876 * 15131251870000 R 1607 * 16132180781610 R 673 * 16131534276102 U 595 * 16132180797300 R 1312 * 16132180790903 R 1451 * 16132180765700 R 964 * 16132180794302 R 1137 * 16132180803609 R 1095 * 16132310298700 R 5659 * 16132180795905 R 1268 * 16131612625000 U 2504 * 15131251858850 R 6925 * 15131251864350 R 5691 * 16132180767812 R 1210 * 16132180781520 R 1604 * 16131250866981 R 136 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 627 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132481300202 U 3078 * 16131830781131 R 4257 * 16131230315696 U 2211 * 16132180765320 R 1734 * 16132180769507 R 1574 * 16132180784201 R 1298 * 18131230397781 U 7080 * 14132252320705 R 1370 * 18131681177200 R 964 * 15131251865500 R 2537 * 16131460800603 R 2611 * 16132180789800 R 1427 * 16132280951806 U 2921 * 16132180770488 R 1283 * 15131251894950 R 2632 * 18131621553403 U 1521 * 16132270634802 U 397 * 16132180801300 R 1927 * 15131621280802 U 1765 * 18133431751606 R 124 * 18132511905615 U 1167 * 16132180770507 R 2600 * 15132281188508 U 4341 * 16132241765203 U 955 * 16131250871631 R 2120 * 15131281507900 U 4455 * 15132281189200 U 2279 * 16132180786400 R 1095 * 16131230327984 U 986 * 15131251863100 R 2744 * 16133452029804 R 1263 * 16132310296642 U 2600 * 16132310286860 U 3987 * 17131612719200 U 1958 * 15131251864200 R 2150 * 13133460283300 R 1682 * 15132281188600 U 949 * 15132551513781 R 89 * 16132180774623 R 717 * 16131250869785 R 1349 * 15131251873650 R 2637 * 16132180798308 R 1263 * 16132180765905 R 1286 * 15132471916900 U 2603 * 16132180795100 R 992 * 16132180765035 R 876 * 15131251865558 R 523 * 16132241336800 U 2729 * 15132281198001 U 771 * 15131251871950 R 2181 * 15131821109406 U 2504 * 15131843570242 U 726 * 16132180784800 R 1766 * 16132180793302 R 1444 * 16132180766709 R 1927 * 16132180790900 R 1608 * 16131230308216 U 13813 * 16132180781705 R 906 * 16132180769809 R 1870 * 15132281189209 U 841 * 16132180780800 R 906 * 15131251878800 R 2793 * 16132180770543 R 862 * 15132281188506 U 1157 * 15132432183200 U 1123 * 15131641150343 U 1952 * 17131810273310 U 41 * 11133460638201 R 2039 * 16131230315781 U 1326 * 16131250900987 R 417 * 15131641141100 R 1975 * 15131251862756 R 537 * 16132180803600 R 1137 * 16132270641800 U 1590 * 15131251865700 R 4531 * 15131251897125 R 2472 * 16132180769200 R 1993 * 16132180770520 R 745 * 16132180790800 R 1582 * 16133452028100 R 775 * 16132180781107 R 1095 * 15131251879700 R 595 * 16133452029100 R 1051 * 16131250871283 R 348 * 16132241320900 U 1538 * 16132180786000 R 1766 * 15132241252605 U 6646 * 18132531801003 R 89 * 16132180781850 R 1308 * 15131251871000 R 528 * 16132180784114 R 1604 * 20131641336302 U 1294 * 15131251858500 R 7482 * 15131641156407 U 362 * 15131251869550 R 4637 * 15131251857850 R 2023 * 15131251875880 R 2213 * 15132281195900 U 1381 * 15131251864300 R 2472 * 16132180793104 R 876 * 15131710808004 R 2761 * 15131251870875 R 2600 * 16132180770408 R 914 * 16131821146900 U 2201 * 16132270638101 U 4793 * 16131250867000 R 523 * 15131251885950 R 2761 * 16132180785100 R 1800 * 16132180772400 R 964 * 16132180788520 R 1927 * 16132531563900 R 2600 * 16131460800605 R 464 * 16132241742222 U 1860 * 15133431386601 R 1186 * 16132180803607 R 1556 * 15131641155802 R 1051 * 16132180779712 R 1186 * 15131641156405 R 470 * 15132292815112 R 4145 * 15132292815125 R 4421 * 15131251897150 R 2440 * 15131251876320 R 2291 * 16132180793101 R 1799 * 16132180769500 R 1503 * 16132180776500 R 1639 * 09131680473401 R 7392 * 15131511312615 R 89 * 16132310296162 U 876 * 16132180770501 R 1766 * 16131612516201 U 653 * 17131612719300 U 997 * 15131843626635 R 2661 * 15132240859300 U 2761 * 20131221355401 U 528 * 16132481408002 U 7004 * 16132180785621 R 1021 * 15132361250609 R 261 * 17131830850137 U 2568 * 15132551506081 R 659 * 15131251849320 R 499 * 16132180782100 R 1210 * 16132310298703 U 1157 * 16131250917581 R 572 * 15131460742502 R 1958 * 17131420794612 U 210 * 18132271811131 U 769 * 15133411541800 U 4730 * 15131251899978 R 1639 * 15131621336303 U 1510 * 15131843665231 U 3114 * 16132180803601 R 1341 * 16132180787100 R 1219 * 16132180785331 R 1991 * 16132432344400 U 1863 * 15131450822105 R 232 * 15131251852250 R 325 * 15132551514131 R 397 * 16132292843007 R 572 * 16131521464310 R 676 * 20131543026424 R 92 * 15132551515331 R 485 * 15132551514632 R 513 * 16132180775002 R 2248 * 15131821110000 U 789 * 16132180765807 R 726 * 16132180796005 R 1392 * 13133451577400 R 1380 * 18132432731100 U 4098 * 18132161537100 R 5718 * 15131251869610 R 348 * 16131843760632 U 4739 * 15131532715639 U 9418 * 15131710802002 R 6526 * 15132531431300 R 6361 * 18132221510904 U 12600 * 15131251849300 R 441 * 16131612580300 U 8325 * 15131251852400 R 572 * 16132180803606 R 1643 * 15131441111000 R 1341 * 15131843627031 U 876 * 15133431386706 R 313 18131331178836 U 8643 * 15132432170600 U 5923 * 16131521462610 R 4177 * 15131251857700 R 1639 15131321029600 U 1089 * 13132641893600 R 1625 * 16132180801900 R 1318 * 16132180787101 R 885 * 16132621832300 U 2440 * 18131521741017 R 290 * 16132241314200 U 2953 * 18131621510526 U 3323 * 15131251862800 R 1640 * 15131843609831 U 1766 * 16132180781400 R 1224 * 15132120454915 U 972 * 16132180789000 R 891 * 15131251894850 R 964 * 16131680990000 R 194 * 16132230474151 U 30353 * 18133431747206 R 5691 * 16131250884531 R 1312 * 15132551509531 R 688 * 15131843664438 U 3615 * 16132210945004 U 4222 * 18131521752300 R 558 * 15131532823236 U 311 * 15133411502300 U 483 * 16131521429900 R 731 * 16132280938200 U 1036 15131381180210 R 572 * 16132631680200 R 934 * 15132481394701 U 1888 * 16132180779300 R 1448 * 15131532857431 R 339 * 16131521470410 R 1154 * 09131412167700 U 7048 * 15131251865200 R 296 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 628 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132270594707 U 3206 * 15131251873800 R 397 16131332572605 R 4655 * 15131251867300 R 485 * 15132262564050 U 2565 * 16131722130300 R 1923 * 16133411639000 R 228 * 16132180799103 R 1510 * 15132270594700 U 3082 * 15132471952900 U 1702 * 15132172614860 U 920 * 16133411645200 U 2184 * 15131251871940 R 508 * 16132472114000 U 1521 * 16132180797500 R 934 * 16131250867783 R 978 * 16131722142100 R 186 * 15132172612650 U 1029 * 14131450763920 R 429 * 16131521434005 R 4455 * 19132211134400 U 1607 * 16131521430726 R 220 17131391935699 U 2462 * 15133460790578 R 378 * 16132241358902 U 1378 * 16131250887131 R 1137 * 15131641138300 R 1381 * 16132241358900 U 1471 * 16131460800850 R 2135 * 15131251883450 R 1670 * 15131251889300 R 1670 * 16131521454610 R 421 * 16131521439110 R 528 * 16131521466801 R 194 * 17133411840700 U 1807 * 16132180794807 R 833 * 15131821100800 U 7562 * 15132481352610 U 2279 * 10131844329031 R 1517 * 16131521423300 R 1991 * 15132270570802 U 934 * 16132180802600 R 1350 * 15133451877500 R 160 * 16131521424800 R 456 * 16131630868301 U 2632 * 16131521469227 R 581 * 16131680965200 R 2364 * 16132180793604 R 978 * 16132292843000 R 1510 * 16132310296656 U 656 * 16133452027500 R 2311 * 15131251871750 R 470 * 16132180803309 R 1896 * 16131521422810 R 2048 * 15131532700433 U 2296 * 15131511343404 R 819 * 15131722057500 R 1700 * 16131521430905 R 356 * 15131251862900 R 476 * 16132180776400 R 1542 * 16132270626211 U 1927 * 15131251891250 R 804 * 20131731043515 U 1320 * 16131521426334 R 523 * 15131251863350 R 334 * 15131251873258 R 383 16131321145606 U 2906 * 16133452029500 R 1831 * 15131532801031 U 1286 * 16132180803400 R 1051 * 16132180803615 R 1486 15131381144112 R 4098 * 16131612632000 U 2234 10131331640600 R 2380 * 16131521432100 R 2023 * 16132180796000 R 1196 * 12131532190631 R 2420 * 15131251863300 R 247 * 16131210663704 U 8140 * 16131250884789 R 9193 * 15131460727150 R 741 * 16132310293382 U 7044 16131321166800 U 13436 * 16131612589000 U 3089 * 15131460729700 R 166 * 16131250919732 R 7947 * 16131230315794 U 2216 * 15131621330804 U 1318 * 16132551613033 R 1167 * 15131450812107 R 190 * 15131251861850 R 124 * 15132270596410 U 470 * 15132270594610 U 2935 * 15131821109104 U 659 * 16132361341800 R 644 * 16132241360004 U 7965 * 16132310294910 U 1257 * 16132432326300 U 630 * 16131843874631 U 862 * 15131420725161 R 2184 * 15131621338104 U 2597 * 15131251873850 R 124 * 16131250878981 R 1020 * 17132282279700 U 3145 * 15131612501202 U 8103 * 15131251865640 R 93 * 15133411504500 U 128 * 16131250864981 R 1063 * 15131251864450 R 11703 * 15132551505581 R 151 * 16131534209500 U 1904 * 16132241743700 U 1607 * 16131210652001 U 17357 * 16131250903991 R 1268 * 15131251853250 R 124 * 16132310300172 U 2488 * 18131831919660 U 1215 * 16132621832304 U 841 * 16131250902531 R 1734 * 15132481354700 U 659 * 16133411639100 U 4099 * 16131250907881 R 1831 * 15131612501203 U 89 * 18132241516500 U 906 * 15131420725162 R 93 * 16131460776800 R 328 * 18133452238700 R 1254 * 12131532190632 R 1194 * 16132241316600 U 22081 * 15131251870750 R 126 * 15131630805600 U 2993 * 18133431743006 R 542 * 16131441224501 R 537 * 17132230108164 U 1446 * 15131630805500 U 1134 * 15131251876308 R 177 * 16131210652645 U 21850 * 16132241321200 U 943 * 16133431522406 R 378 * 17132282221202 U 4660 * 15132551514831 R 403 * 10131250569281 R 4504 * 18131631005701 U 2344 * 15131821110005 U 2568 * 15131251859650 R 124 * 16131821221200 U 18218 * 15131710802001 R 354 * 16131250882181 R 470 * 16131821198412 U 1137 * 15133411504400 U 339 * 15131621336603 U 15177 * 15131532823831 U 5887 * 13131730683406 R 1655 * 15132551515332 R 319 * 16132432327000 U 827 * 15132551513581 R 1065 * 15132270594624 U 1263 * 15132481354702 U 1399 * 16131250867784 R 4143 * 16131210652615 U 15754 * 15132411583106 U 3172 * 16131250895381 R 36706 * 15131251894338 R 232 * 15133411504300 R 296 * 15132241252604 U 8396 * 18133431747203 R 421 * 15131251897300 R 89 * 15131532826024 U 920 * 15131460742700 R 601 * 18133460880913 R 189 * 15131420725214 R 934 * 16132310290180 R 5422 * 16132310296401 U 6641 * 15131532826023 U 731 * 16132621862900 U 2184 * 15133460790215 R 272 * 15132270574800 U 3017 * 15131251852650 R 124 * 15131251860850 R 252 * 16131250919731 R 7172 * 15131621338103 U 1286 * 13132641893500 R 1171 * 17131621503022 U 3108 * 15131251871600 R 1766 * 18131842451831 U 2666 * 16132141248019 U 6726 * 15131843623831 U 572 * 15131251867450 R 2376 * 15131471478200 R 1233 * 15132551514032 R 1245 * 15131251875200 R 1607 * 15131251881750 R 1755 * 15132240859606 U 1224 * 16131810126510 U 2216 * 16131521435828 R 962 * 16131521421900 R 2376 * 15132222005100 U 1210 * 16131621397700 U 2279 * 17132321763800 R 1169 * 15131843623237 U 311 * 15131843623631 U 427 * 19131431995608 R 804 * 16132282144008 U 609 * 16131521430000 R 659 * 15132551513731 R 485 * 20132472721200 U 1298 16131321106902 U 8303 * 15131251866500 R 2664 * 15131251858600 R 2561 * 15131411222800 R 1364 * 15131532860835 U 1991 * 15131411259436 U 479 * 18131411498700 U 775 17131312703455 U 124 * 15133411506400 R 717 * 16132321754006 R 311 * 15131251868835 R 2726 * 15131251879650 R 2119 * 15132551507082 R 769 * 16131810116705 U 2020 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 629 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131251860458 R 2503 * 15131511322100 R 4823 * 15131511344682 R 4387 * 16131230326181 U 2165 * 15131511342690 R 2537 * 16131521435910 R 1036 * 15131612350000 U 4416 * 15131251888600 R 2151 * 16132472086400 U 7953 * 16131534288004 U 450 * 15131420703511 R 2151 * 15131821079400 U 769 16131381807305 U 369 * 18131411498702 U 1205 * 15131532723827 U 276 * 12133412433000 U 595 * 15131843624031 U 644 * 16131521464303 R 1831 * 15131251876250 R 1991 * 15131251850300 R 1687 * 15132251565400 R 523 * 15132551514882 R 456 * 16132621851700 U 1065 16131381808600 R 876 * 16131521447900 R 949 * 15132251566900 R 1922 * 15131251869450 R 1895 17131312703599 U 2728 * 15131630765003 U 1065 * 15131251872400 R 2216 * 15131251869250 R 2184 * 16131230330090 U 392 * 15131251876576 R 2533 * 15133411497000 U 514 * 16131521434930 R 745 17131312703594 U 89 * 16131534276100 U 1326 * 15132411612600 U 4664 * 15131251872100 R 2750 * 15131843680631 U 1210 * 16131621446006 U 1350 * 15131843639031 U 1240 * 15131251860450 R 1863 * 18132113438251 U 2311 * 15131251869620 R 2888 * 16131810169000 U 2856 * 15131420704211 R 2664 * 16132222095600 U 6367 * 15131251861300 R 2119 * 15131630751201 U 9436 * 15131251871100 R 1607 * 08132431121100 U 9198 * 18131621506263 U 89 * 15131532860832 U 5810 * 18131842451631 U 1895 * 16132458123105 U 7960 * 15133431408406 R 1194 * 16131534276200 U 5052 * 15131251871800 R 2249 * 16131521426605 R 703 * 15131511343400 R 2664 * 15131621274500 U 2627 * 15131630757001 U 992 * 18131821323107 U 392 * 18131460873650 R 128 * 16131521430729 R 159 * 15132131054602 U 1219 * 15131251885624 R 841 * 15131251859825 R 601 * 15131730791500 R 1510 * 18131842633051 U 6328 * 15131251897250 R 659 * 09132210450700 U 467 * 15132481351703 U 3023 16131310565440 U 8051 * 16131521467110 R 2504 * 16131521428720 R 537 * 15131251869850 R 601 * 16131230321381 U 1009 18131331155610 U 9983 * 20131613645700 U 388 * 16131521461710 R 1574 * 16131521468265 R 131 * 16131521435620 R 1152 * 16132141251500 U 3114 16131321111500 U 6850 * 15131251874100 R 630 * 15131251864650 R 630 * 15131630757000 U 784 * 16133452032100 R 896 * 15132210876508 U 1326 * 09132210450705 U 1438 * 16131521423320 R 1102 * 16131521454613 R 885 * 15131843638837 U 435 * 15131251873750 R 673 * 15131251873050 R 703 * 15131843598034 U 7844 * 16131231602520 U 17961 * 15131251897900 R 819 * 16131821148202 U 91 * 18132432731200 U 2472 15131381147045 R 2344 * 16133452027200 R 513 * 15131251894710 R 769 * 16132310299123 U 1115 * 16131521468300 R 5730 * 16132472063800 U 3717 * 15132551510883 R 319 * 16131521443920 R 717 * 16131641183405 U 485 * 18131230397832 U 12993 * 15131710802017 R 1958 * 15131532747331 U 435 * 16131521426000 R 5611 * 16132310299110 R 1551 * 15131251837951 R 957 * 15133431411206 R 2376 * 13132172347455 U 3158 * 15131532828531 U 572 * 16133452034500 R 738 * 18131842633036 U 124 15131321019300 U 5013 * 16132472108100 U 5396 * 15131251874250 R 1036 * 16133452033500 R 711 * 15131710802016 R 339 * 15131251865610 R 798 * 15131251863250 R 717 * 15132551504682 R 2440 * 15131251897261 R 769 * 15132270574305 U 5771 15131321063801 U 2478 * 15132292812000 R 688 * 15131843685831 R 5121 * 16131250917590 R 710 * 15131251859250 R 601 * 18132271811190 U 4296 * 15131251874201 R 682 * 16131521430907 R 994 16131321126600 U 4465 16131381789512 U 186 * 15131810002905 U 1758 * 15131532827631 U 6686 * 15131532828230 U 261 * 15131532870831 R 356 * 16131521463300 R 1619 * 15131251865650 R 891 * 15131251874480 R 827 * 15133411504502 U 464 * 15132481359300 U 7786 * 18131821323101 U 4779 * 16132270617609 U 7886 16131321099100 U 9664 * 15132131102002 U 125 * 17132221315500 U 4894 * 18131460879650 R 1713 15131321092603 U 964 * 16132270635705 U 3092 * 15131251876350 R 713 * 16131641193304 R 339 * 15132120456758 U 4313 * 15131621274501 U 2944 * 16133452029800 R 616 * 16132481424201 U 3017 * 15132292813409 R 869 * 15131810019410 U 4271 * 15133411592000 U 485 * 16132472046800 U 6996 * 15131621274600 U 1402 * 16131641179125 U 930 * 20131543024200 R 397 * 16132280925000 U 5787 * 15133451876500 R 2696 * 20131543023000 R 804 * 15131251887675 R 1574 * 15131251876800 R 1556 * 15132551503684 R 350 * 15131621271300 U 1036 * 18133431735606 R 260 * 18133431634010 R 89 * 15133411490400 U 616 * 15131821127601 U 740 * 15131251866750 R 1268 * 15133411549801 U 3082 * 16131641196525 U 3082 * 16133411647800 U 1282 * 16132270617600 U 2935 * 16131821211503 U 4177 * 15133460782200 R 1298 * 17131230337389 U 276 * 15133411558304 U 383 * 15131251858650 R 2119 * 15132481394703 U 4455 15131381141407 R 4152 * 14131411125113 U 3042 * 18131281866500 U 124 * 15131821101705 U 7084 * 16131631213700 U 5781 * 16131630862404 U 1447 15131390314600 U 3187 16131332585200 R 3114 * 15132232192780 U 18708 * 15131251876318 R 1074 * 15131230842931 U 6296 * 16131680989400 R 7965 * 16132270620608 U 1224 * 16132310292080 U 1734 * 16132631680300 R 441 * 16131621443400 U 1259 * 15131251858050 R 1482 * 15132281186604 U 4580 * 15131821079805 U 2710 * 15132551505531 R 745 * 16131621443403 U 1988 * 15131722079600 R 2966 * 18131842534434 U 267 * 16131460785400 R 3122 * 15133411490302 U 710 * 15131251861700 R 1863 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 630 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133431409701 R 10045 * 15131251892550 R 1125 * 16131612586802 U 406 * 15131251867420 R 1439 * 15131251863850 R 1678 * 20133431913410 R 247 * 12132172263553 U 4034 * 16132310300410 R 7855 * 15131251839350 R 1102 18131392019801 U 601 * 15132551514631 R 125 * 15131612443500 U 891 * 16131250884781 R 4973 * 18131281866600 U 132 * 13132521932181 R 2039 * 09132521420974 R 2307 * 16132241341700 U 4774 * 17132282237100 U 876 * 17131612727402 U 929 * 15131251890200 R 1157 * 16132481436000 U 6576 * 16132642371600 R 1381 * 16132472119600 U 5810 * 15131251870457 R 1058 * 15131821131500 U 7213 * 15132481364800 U 1167 * 15131251887650 R 1381 * 15131251885254 R 1731 * 15133411558300 R 304 * 16133411647804 U 862 * 19131830973431 U 296 * 15133441564801 R 7774 * 18133431746222 R 1441 * 15131251872900 R 1318 * 15131251894275 R 1181 * 15131251862322 R 2213 * 15131251858550 R 1873 * 15132551510731 R 1510 * 19131830973381 U 4146 * 16131612623401 U 1186 * 15131251878100 U 1125 15131381141400 R 4930 * 15131251885050 R 1461 * 17131810273312 U 166 * 18131630963201 U 4038 * 15133411490300 U 1196 * 15131251886300 R 1254 * 12132172309054 U 929 16131332559600 U 413 * 15131630820001 U 2000 * 15131251872350 R 3082 * 15132520001371 U 203 * 16132180782700 R 2087 * 16131521444403 R 1783 * 15131471478202 R 470 * 15131220043450 U 5272 * 15131420703512 R 2052 * 16132180770495 R 2565 * 16132180770504 R 2119 * 15131251864600 R 7244 * 10132531021605 R 4557 * 15132120455037 U 5810 * 15131251872700 R 5792 * 16131521433910 R 2985 * 16131521421400 R 2279 * 15131251860700 R 3177 * 19131431994400 R 485 * 16131821171410 U 1456 * 15131843723231 R 2184 * 16132180791700 R 5252 * 16132180781300 R 2119 * 16132270624100 U 2279 * 16131843743431 U 2856 16131381780800 R 2440 * 15131251863950 R 3209 * 19131431987003 R 1007 * 15131621342304 U 507 * 16132180785609 R 3549 * 15132551515231 R 616 17131321279600 U 4735 * 16132180806510 R 2248 * 15131810011910 U 1506 * 16131521466615 R 90 * 16132180787700 R 5285 * 16132180770411 R 2344 * 16131521424100 R 89 * 16132270626501 U 12785 * 15131251865100 R 2941 * 16131534254900 U 4376 * 16132210968702 U 116 * 16131843747831 U 3049 * 17133452150000 R 435 * 15132411590520 U 10059 * 16132180770627 R 2664 * 16132180784400 R 2248 * 15131843665232 U 1007 * 18131281933300 U 9326 * 20132613260600 R 4222 * 16131521420010 R 630 * 16131521453015 R 798 * 16131521453000 R 1254 * 16132180791401 R 2237 * 16131521426510 R 819 * 15131251860518 R 13585 * 16132481425000 U 3026 * 18132113438250 U 1393 * 15132551514682 R 354 * 16132180774900 R 2568 * 19132233684050 U 9917 * 16131521420020 R 741 * 16132180793800 R 3082 * 16132180774000 R 2986 * 16132180773000 R 4774 * 16131521452900 R 397 * 15131843693233 U 4177 * 16132210927604 U 4894 * 16131810169010 U 609 * 16133411639800 R 1446 * 17133452149100 R 624 * 15132232274651 U 5983 * 20132613260610 U 2970 * 16132180770405 R 4217 * 16131521434510 R 1286 * 15131251884850 R 3241 * 16132180774300 R 2191 * 15131251869458 R 5139 * 15132457194400 U 3092 * 15132120433400 U 2088 * 16132180782300 R 2279 * 16131521450905 R 1427 * 19131511039200 R 819 * 15131621342300 U 1167 * 16131230315945 U 1670 * 16132180792600 R 2600 * 15133460787186 R 2024 * 16131521426515 R 91 * 15133460786897 R 3383 * 19131431987006 R 965 * 20132613260614 U 1411 * 20132613350000 R 8730 * 16131521450900 R 1095 * 16132180771501 R 3049 * 16132180789300 R 5332 * 16131521421317 R 1117 * 16131521452820 R 3177 * 15131251866000 R 3304 * 15131730766502 R 464 * 15131630813400 U 580 * 16131460787900 R 5377 * 15131251891150 R 4177 * 16131521428930 R 1895 * 16132180779203 R 3241 * 16132180803500 R 2504 * 16131521462510 R 2761 * 18131842511232 U 1051 * 15131251858800 R 7323 * 15132457194300 U 2027 * 15132232273651 U 2948 * 16133411680102 U 479 * 15131251889750 R 2629 * 16131521427330 R 2790 * 15131251867400 R 7408 * 16132270612904 U 784 * 16132180765305 R 3114 * 16132180769311 R 2502 * 16132180776600 R 2440 * 15131251871650 R 4695 * 15131843693232 U 717 * 16132210968700 U 7679 * 16132180779200 R 3177 * 16132180775300 R 2216 * 15132520001370 R 876 * 18132211074901 U 124 * 15131843608632 U 4416 * 15132551515381 R 676 * 16131521426520 R 125 * 15132251566600 R 1665 * 16131521467505 R 1498 * 16131521447100 R 2279 * 16131521430727 R 717 16131381789509 U 6253 * 16131843817039 U 4700 * 15131621278502 U 2544 * 15132221995900 U 2276 16131381779307 U 4376 * 15131630811200 U 2733 * 15132141173100 U 282 16131391688908 U 624 * 16132131914100 U 485 * 15131621315600 U 5659 * 15133411528000 R 11677 * 15131630737602 U 344 * 15132551504832 R 175 * 09132270996400 U 352 * 15132551504481 R 1574 * 16133451982700 R 813 * 15131630741500 R 5907 * 17132472224200 U 10507 * 15132481359504 U 4936 * 16133451977800 R 3446 * 15131830762681 R 2449 * 07132457726010 U 3274 * 16131830773681 R 2449 * 15132471928900 U 9300 * 16131843818040 U 4261 * 15133460787290 R 914 * 16133451977801 R 1480 * 15131830751831 R 3949 * 15132221995904 U 1828 * 15131843664441 U 2574 * 15131612387800 U 5138 * 15133460786833 R 406 * 09131730465500 R 3135 * 15131630833302 U 5801 16131391684122 U 397 * 18132211111500 U 4495 * 15133411528002 U 15623 * 15131810009110 U 23331 * 20131722638000 R 1413 * 15132642198900 R 1123 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 631 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131621316202 U 1007 * 13133411334100 U 1973 * 15131621251702 U 4332 16131381789600 R 3428 * 16132621801300 U 1347 * 15131621251703 U 6169 * 16131830777782 R 1748 * 15131621251700 U 3952 * 16131830776481 R 1381 * 16131830777681 R 456 * 15132551514231 R 965 * 16132621804800 U 2793 * 16131810111200 U 1679 * 15131621315001 U 1167 * 16133451984300 R 1831 * 15131621250703 U 1326 * 18132141354304 U 920 * 19131613465700 U 906 * 11131450634687 R 2038 * 16132432337300 U 6328 16131391725705 R 3114 * 16131843769038 U 5053 * 15131621278900 U 1254 * 16131830797489 U 177 * 16132150671900 R 3189 * 16131521425120 R 775 * 15132210837900 U 1297 * 16131631210300 U 710 * 15131532847440 U 6885 * 17132270695100 U 3484 * 17132132148200 U 3079 * 16131843744035 U 4695 * 16131441175900 R 997 * 16131431735100 R 4389 * 16132551603832 R 2158 * 16131542485010 R 1699 * 16132241335500 U 4611 * 19132211166700 U 3017 * 16131441179806 R 1087 * 16131521433605 R 906 * 16131441166100 R 516 * 15131730789401 R 1007 * 15132210837300 U 1473 * 15133411493900 R 3777 * 15131730775410 R 595 * 16132210962000 U 1189 * 15131730752498 R 4376 * 15131532847445 U 2632 * 16131521454500 R 934 * 16131441165200 R 369 * 16132150670700 R 97 * 16131521424720 R 609 * 15132210837500 U 1471 * 17133431570106 R 1282 * 16131521433610 R 891 * 16131521454600 R 2119 * 16131521430400 R 949 * 14132481252400 U 2296 * 15132551514531 R 325 * 16131450855935 R 11964 * 15131251835050 R 1079 * 15131621298300 U 2565 * 15131810041606 U 203 20131383109800 U 1095 * 15132551514681 R 127 * 16132150671800 R 6735 * 19133431840206 R 217 * 16131431733804 R 8786 * 16132150671700 R 305 * 15131621342301 U 2761 * 16131521424700 R 1872 * 16131521469500 R 3017 * 17132622005200 U 166 * 16131521426354 R 1699 * 15132551513831 R 93 * 18131842511235 U 769 * 15132481351501 U 6407 * 16131441177702 R 507 * 15131251836800 R 224 * 16132551603982 R 1020 * 15132551512431 R 413 * 15131843658831 U 804 * 16132150671902 R 89 * 18131613116303 U 2603 * 16132210962405 U 413 * 16131441182102 R 3245 * 07132180682811 R 423 * 15131621298401 U 929 * 16132241337500 U 4406 * 16131542485000 R 1089 * 16131441182103 R 2248 * 18132281002801 U 1051 * 18131842637229 U 4500 * 15131843719431 U 2888 * 15131251871050 R 48974 15131390382019 U 2119 20131383109900 U 1503 * 16131830791037 R 624 * 16131521430728 R 493 * 15131843663431 U 920 * 16131810120000 U 5173 * 15131441141766 R 1027 * 16131630852300 U 1574 * 17132411860700 U 2993 * 16131612534701 U 581 * 16132180765322 R 5482 * 17131641241100 R 1831 * 17131612854800 U 3946 * 16131230307635 U 11296 * 16132180789415 R 1766 * 15131843691431 R 486 * 16131441183803 R 523 * 15132611306020 R 1411 * 18131631046305 U 1316 * 15131843664433 U 276 * 16131521463420 R 2167 * 16132180803322 R 1338 * 18131230405720 U 6407 * 17131641241000 R 5347 * 15131730766601 R 324 * 16132180770600 R 1896 * 15133420970303 R 93 * 15131230836031 U 4469 * 16131641181104 R 1486 * 16131810116700 U 6248 * 16132621921700 U 4536 * 15132551514081 R 862 * 16131821177105 U 5221 * 16131810126500 U 7866 * 17131471582504 R 741 * 16132210962306 U 609 * 15131630813500 U 595 * 16132621924900 U 1538 * 16131641181802 R 2825 * 17132622049310 U 89 * 16131441165023 R 304 * 17131641241002 U 7354 * 16132621788500 U 745 * 15133420970302 R 441 * 18131460907700 R 615 16131321095903 U 5906 * 16131641179208 U 1335 * 15131612480400 U 2966 * 16133411626000 U 901 * 15132131023001 U 4668 * 15131621250700 U 1766 * 17131471587306 R 131 * 15131843663831 U 1577 * 18131460888602 R 1542 * 15131843663231 U 978 * 16132180786700 R 2645 * 16133411645600 R 2729 * 09131710447206 U 922 16131381772602 R 1689 * 16131441177508 R 421 * 16131281708500 U 3705 * 16132180797700 R 4821 * 18132622088300 U 4137 15131390286605 U 4576 * 16131641180104 U 754 * 16132113330650 U 1698 * 16131441188602 R 261 * 15131810094403 U 10564 * 18131251009331 R 124 * 18131842575631 U 7380 * 15133411602600 R 1895 * 17131471582508 R 5252 * 15132471958200 U 4825 * 15133431393806 R 997 * 16132180786002 R 778 * 16132180773900 R 3066 * 16131630852301 U 1473 * 17131441258300 R 397 * 16131612534700 U 572 * 18131460888603 R 609 * 16131810132700 U 24860 * 15132131013203 U 8878 * 16132180785000 R 7268 * 16131843775032 U 514 * 15132281188101 U 2953 * 16131810114002 U 6129 * 16131730809500 U 1007 * 15131843723431 U 2729 * 17131641233400 U 630 * 16131810113705 U 2311 * 16132180790000 R 126 * 16131441175008 R 12210 * 16132180789901 R 523 * 16132270611406 U 1350 * 16131441178134 R 940 * 16131441179206 R 284 * 16131441168400 R 1510 * 16132270611503 U 5850 * 16131441176810 R 1043 * 18131641278300 R 2248 * 16133451984301 R 493 * 16131810108802 U 89 * 15132551514282 R 856 * 19132233635925 U 3005 * 16131441164606 R 261 * 16131630885000 U 682 * 16132180770404 R 1799 * 15132131108302 U 1224 * 16132180800900 R 1863 * 16132270624118 U 769 * 15132141156504 U 2408 * 15131843673434 U 190 * 16132481462100 U 30374 * 16131821175816 U 965 * 15132131109000 U 4943 * 16132180767108 R 970 * 15131843686831 R 126 * 16132180795900 R 1567 * 15131821100500 U 450 * 15131630739811 U 2897 * 18132121414101 U 4579 * 15131612497900 U 819 * 27131216120900 U 32155 * 16131441167002 R 997 * 16132180802700 R 906 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 632 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132120841900 U 1816 * 15131843723235 U 2149 * 16132321754400 R 5540 * 15132262573651 U 22964 * 18132612509700 R 1189 * 15131843687031 U 1991 * 16132180803904 R 1510 * 16131441188100 R 175 * 12132511309100 R 1374 * 15132241052900 U 13905 * 16131441167100 R 229 * 16132180803300 R 619 * 16132180780810 R 5053 * 16131612575001 U 545 * 15132481374000 U 2416 * 16131612575000 U 460 * 15132241053001 U 25974 * 15131420708811 R 1241 * 16132180780814 R 804 * 16132180796910 R 703 * 16132180789413 R 1542 * 14131811405010 U 4724 * 15131843695233 U 601 * 16132180801100 R 2385 * 15132270570803 U 4137 * 16132180777806 R 507 * 16132141218400 U 3209 * 16131441177700 R 383 * 16131441164608 R 381 * 19131431953302 R 470 * 15132131108300 U 7443 * 16132180793600 R 5770 * 16132180772655 R 934 * 16132180767510 R 4973 * 16132321754401 R 4059 * 15132551514283 R 116 * 16131441165400 R 523 * 16131810108810 U 1957 * 18132612535100 R 167 * 15131843673831 U 3001 * 19131511039239 R 609 * 16132180770349 R 1125 * 15132210849000 U 3634 * 16131441171604 R 502 * 15132222038100 U 1455 * 15132270574619 U 2317 * 16131630885002 R 1079 * 12132511309200 R 685 * 16131441165402 R 326 * 16132481476203 U 2151 * 16131441190801 R 1639 * 16131441192702 R 159 * 16131441192700 R 210 * 15131843627036 U 5770 * 10131211164500 U 966 * 16132180769305 R 2504 * 16132180768705 R 572 * 15132551506831 R 1506 * 15133411493800 R 3562 * 16132270617213 U 638 * 15131251848569 R 290 * 16132180803605 R 2537 * 07131520607300 R 4643 * 16132180776300 R 4495 * 19132233635900 U 132 * 16131441164607 R 247 * 16131821175815 U 1318 * 15133420986200 R 4358 * 15131843716032 U 1991 * 16132180802706 R 2761 * 16132180797900 R 1443 * 16132180769907 R 6646 * 16132180785318 R 2505 * 17131641233401 U 581 * 16131621385700 U 1800 * 18131641270203 R 2887 * 15132310275277 U 1967 * 16132458174200 U 256 * 15132432188400 U 630 19131392157205 U 2376 * 12131843021231 U 8995 * 15132131013500 U 1347 * 15132481359801 U 1463 * 16131830776232 R 2985 * 16132551605781 R 1527 * 17132221409300 U 6455 * 16131630898406 U 605 * 13131630667500 U 2774 * 15131251881800 R 311 * 16131431733805 R 1289 * 16131830780431 R 659 * 15132551514881 R 4525 * 16131612578601 U 871 * 16132458174100 U 17332 * 18131511532526 R 479 * 15133460786651 R 644 * 16131830772984 R 2853 * 14131630733348 U 987 * 16131641179203 U 1049 * 15132432191700 U 1189 * 16131830781881 R 224 * 13132450621205 U 2006 * 15131621278100 U 3187 * 15132481331600 U 146 * 16131431682803 R 2344 * 18131230411535 U 13030 * 15133411528100 U 15578 * 15132120457226 U 13344 * 15131621296003 R 2632 * 15131830769833 R 267 * 13133451694700 R 821 15131390381607 U 8165 * 16131830790231 R 499 * 15131843624231 U 773 * 16131830777531 R 769 * 15132232205795 U 1378 * 15132481396501 U 1818 16131391696820 R 945 * 13131730650418 U 1830 * 08132130447002 U 5097 * 16131621376402 U 354 * 16131630898403 U 771 * 16131612679600 R 4058 * 16131830776482 R 1102 * 15131843624431 U 774 * 16131521428000 R 1783 * 15131641135900 R 1095 18131392019100 U 6487 * 15132232205752 U 2825 * 13131612031903 U 1650 * 16131534300000 R 5183 * 15131843535831 R 107 * 15132471959000 U 18039 * 16131830789831 R 354 * 16131612578600 U 876 * 16131441178509 R 450 * 15131830764481 R 1196 * 15131830759832 R 4296 * 15131830769133 R 962 * 16131810108800 U 132 * 12131471268603 R 226 * 18131460887600 R 2119 * 16133421058500 R 949 * 18132172971761 U 91 * 15131843639231 U 1799 * 16132172693350 U 9674 * 16131810139700 U 1477 * 15132511626700 U 8354 * 15131471475706 R 971 * 16131441165010 R 1021 * 15131830769831 R 5332 * 16132280939507 U 2020 15131321042301 U 1189 * 15132210835506 U 566 * 16131441178503 R 813 * 15132551506881 R 124 * 19131431987009 R 5257 * 16132621920900 U 1378 * 16131630898400 U 2647 * 16132210962305 U 1574 * 16131441178128 R 542 * 17133421142800 R 1639 * 15131843652832 U 4296 * 16132120828405 U 2696 * 15132292744313 R 933 * 15131621280401 U 3658 * 16131830779831 R 1702 * 15131843535431 R 4058 * 15132281192003 U 4179 * 16132621924910 U 261 * 19131431987203 R 1221 * 16131631210000 U 633 * 15132481355806 U 5175 * 15131843619840 U 1044 * 16132621917900 U 775 * 16132131911605 U 4407 * 18132211111400 U 6328 * 16132131935601 U 4774 15131321092700 U 12950 * 16131810099400 U 8143 * 15131830769531 R 3252 * 20132113563550 U 1968 * 14133451800100 R 1361 * 16131830791033 R 644 * 18132612535300 R 6843 * 16131830777332 R 6920 * 15131843679431 U 2055 * 15132241252413 U 383 * 15131830771032 R 644 * 15131843647631 U 2888 * 13132271391900 U 911 * 17131441278801 R 1189 * 16131810126605 U 10640 * 20131631177703 U 3049 * 16132621920800 U 441 * 15131810093800 U 11210 * 17132622005205 U 1205 * 16131830777331 R 8259 * 15131821105300 U 1734 * 14133451799900 R 232 * 15131843664631 U 4059 * 16131281626300 U 17194 * 15133411492700 U 217 * 15131843697231 R 3082 * 15131830770682 R 91 * 16131830792182 R 542 * 15132210835505 U 1413 * 15132113287950 U 3999 * 16132621914710 U 1074 * 11131250619945 U 1092 * 16132621914700 U 986 * 16132172660550 U 5889 * 16132621875600 U 5292 * 18131511532553 R 499 * 16131441165041 R 189 * 16131441176811 R 93 * 15131843600234 U 470 * 16132621914600 U 731 * 16131830789982 R 537 * 18131621512763 U 2055 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 633 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132263081451 U 259 * 15131821098400 U 2084 * 14132371445732 R 760 15131321045700 U 1379 * 15132120456877 U 5292 * 15131730752525 R 1898 * 16131441188604 R 166 * 16131830774432 R 417 * 16131830794281 R 1831 * 16131810123510 U 4425 * 15131830760581 R 2663 * 15131843664439 U 3124 * 16131441177003 R 441 * 16131441177519 R 1349 * 16131631221300 U 1137 * 16131621436515 U 1446 * 16132621891800 U 5670 * 15131843600031 U 339 * 15131612413300 U 4655 * 16132621896200 U 6301 * 16131441179201 R 92 * 15131843665237 U 2376 * 16131441169700 R 1109 * 15131821098600 U 4416 * 17132622049200 U 2010 * 16131830773831 R 558 * 15132511626600 R 2888 * 16132621869700 U 7284 * 15133411614000 U 4781 * 16131810115301 U 834 * 16131830784932 R 1019 * 16131830772281 R 726 * 16131821177110 U 3424 * 16131621423800 U 3240 * 16132621819600 U 5874 * 15131710775604 R 7263 * 17132622052300 U 1370 * 15131420715614 R 448 * 18131613135100 U 6169 * 17132622049300 U 124 * 16131641179301 R 2761 * 15132281192900 U 1895 * 15131251856125 R 5018 * 12132292578413 R 93 * 15131810077010 U 4257 15131321045801 U 92 15131390392600 U 7894 15131310977500 R 3863 * 16131441165016 R 648 * 15131843665431 U 3017 15131321042340 U 1670 * 16131810127200 U 2866 * 16131441177804 R 397 * 18131230405781 U 11723 * 15133411498300 R 5133 * 15131830758231 R 2601 * 15131843662831 U 2985 * 18132221515700 U 804 * 15131730768408 R 1956 * 18131613133900 U 3209 * 15132621682000 U 891 * 15131230807881 U 32270 * 15132361246401 R 397 * 16132631679000 R 1240 * 16131281713109 U 1958 * 18133452169600 R 5576 * 15131730783003 R 2151 * 13131730688880 R 1973 * 15132292744702 R 1196 * 15131730790802 R 1463 * 15133460776306 R 247 * 15133460786670 R 3017 * 16131420735261 R 3002 * 16132321752701 R 551 * 15131710805102 R 833 * 16131612582500 U 745 * 16132321679001 R 90 * 11133460569117 R 832 * 15131810086900 U 1350 * 16131810102505 U 717 * 15131710802409 R 232 19131392200000 U 1286 * 16133421071402 R 754 * 16132321679401 R 348 * 18132472376600 U 6328 * 20133412268300 U 1345 * 17131821270900 U 1836 * 15132520000240 R 2664 * 16133460793908 R 688 * 16131612581600 U 644 * 16131612582501 U 740 * 18131511584800 R 419 * 20131411609600 U 4177 * 15132531496000 R 6048 * 16132310300170 U 2344 * 15131521331610 R 1007 * 16132481408701 U 3828 * 16131612595104 U 151 * 16132541271000 R 6989 * 16133452001400 R 542 * 15132113242550 U 6088 * 14132210812803 U 28971 * 15133420985710 R 507 * 15132292744700 R 1831 * 16133452001200 R 1427 * 14133460762344 R 590 * 15131710779902 R 1620 * 16133441629909 R 1413 * 15131630763300 U 639 * 15131730770402 R 441 * 16132310295792 U 1093 * 18132472364600 U 10844 * 16132551629133 R 90 * 20133452470000 R 90 * 16132321752601 R 175 * 17131441273912 R 247 16131321174702 U 3192 * 16132510990104 U 624 * 15131521329010 R 427 * 15131521325583 R 1643 * 14133451805600 R 590 * 15133460775903 R 537 * 18132472387900 U 2504 * 16133421009502 R 995 * 14131511242721 R 484 * 15131710780000 R 601 * 16131612584500 U 3017 19131392178200 U 1254 * 15131710797503 R 1608 * 18131460881700 R 5102 19131392199900 U 580 15131321029002 U 5292 * 15131521325548 R 601 16131391723900 R 644 * 16131420734362 R 617 * 17131710862100 R 1641 * 18131460880003 R 127 * 16132292826713 R 348 * 15133431432706 R 833 * 17131730844000 R 4296 * 15133431419461 R 189 * 17132132203209 U 972 * 11132531034600 R 4125 * 16132361315406 R 89 * 16132551621582 R 1813 * 16132524214136 U 453 * 15131630763302 U 282 * 15133431403306 R 356 * 16132321674608 R 325 * 11133460603100 R 348 * 15133431426925 R 641 * 16131511432414 R 89 * 17132531687802 R 595 * 15133460775002 R 827 * 19131613413801 U 91 * 15131810030810 U 1051 * 16131612605100 U 5810 * 15131521316103 R 91 * 15133420985711 R 289 * 16131612595103 U 194 * 15131521317200 R 992 * 16131612599200 U 4933 * 16132292829203 R 296 * 16133460793902 R 551 * 16132292829301 R 267 * 17132321758809 R 514 * 16131612584400 U 5496 * 16133421033102 R 101 * 18133431558220 R 1635 * 15131460941302 R 920 * 16133421069900 R 964 * 16131511432610 R 470 * 16132361271302 R 7230 * 16133431523906 R 4137 * 16132551621583 R 508 * 18131511592055 R 896 * 16132321678401 R 441 * 15131621261101 U 2472 * 15131411193811 U 14710 * 18133431743506 R 542 * 16131441217800 R 361 * 16131441176300 R 537 * 16132510038303 U 1923 * 16131612540600 U 804 * 16133421033104 R 159 * 15132232205574 U 1065 * 20132643082600 R 217 * 15133431421511 R 1639 * 16131612680900 U 356 * 15132270598000 U 876 * 16132292822000 R 397 * 16132481473520 U 2311 * 16131730839602 U 2953 * 11132531104300 R 595 * 15133451926400 R 427 * 17132511709700 U 688 * 16131441231500 R 4230 * 14131630730514 U 472 * 16132292822900 R 354 * 16132180761301 R 217 * 15132520000077 U 348 * 20132141607201 U 1298 * 16131612570400 U 1051 * 16131612601000 U 601 * 16132631676907 R 217 * 14131621238700 U 4981 * 18132121415300 U 15242 * 16132631678900 R 217 * 15131730776455 R 89 * 15132120429800 U 1226 * 16131511432611 R 537 * 15131710778401 R 601 * 16132458109000 U 5611 * 15131460725551 R 1510 * 15132371513721 R 228 * 16132631684900 R 842 15131310983400 R 1254 * 16132541299300 R 542 * 15131710796807 R 1205 * 15131612487501 U 581 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 634 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132321672900 R 1468 * 16131612586406 U 885 * 16131441237910 R 2761 * 16131612572800 U 1157 * 09132221630900 U 1238 * 16133421088201 R 1251 * 16131612586400 U 1007 * 15131630752200 U 7131 * 11132611088412 R 703 * 16131612594100 U 3209 * 16131441225800 R 2357 * 16131441246100 R 930 * 18133431665806 R 427 * 16131722208201 R 464 * 16132292816709 R 7738 * 18133431693600 R 1062 * 16132371629233 R 232 * 15132371529481 R 769 * 18133431730306 R 252 * 16133460801107 R 464 * 15132270594611 U 4382 * 15131730752547 R 1446 * 16131612627200 U 1126 * 20131731043500 U 964 * 15131612487500 U 901 * 16133421058800 R 339 * 16132321678100 R 1863 * 16131441171200 R 616 * 15131821068500 U 3058 * 16131441220200 R 558 * 15131532868231 U 703 * 15131471484705 R 260 * 16131612535600 U 2220 * 15132310275056 U 3038 * 16133460807286 R 101 * 15132371512684 R 3665 * 15133460773102 R 136 * 16131612681000 U 644 * 15132232200658 U 5213 * 15133431444706 R 145 * 16133431478606 R 1542 * 16131630847403 U 819 * 16131810121505 U 6885 * 16131830811445 U 624 * 15131281586400 U 2537 * 15131251828470 R 276 * 16131612596800 U 1370 * 15131521318220 R 441 * 15131460717150 R 775 * 20132232262151 U 2696 * 16133441633126 R 2469 * 15132551522781 R 304 * 16133460801105 R 566 * 16131411349809 U 2376 * 15132551522833 R 609 * 16131612622900 U 5854 * 15131730779400 R 769 * 16132551629134 R 1016 * 15131710780601 R 761 * 17131730881512 U 4177 * 15132361234901 R 378 * 20132232262158 U 2661 * 16131612599201 U 5217 * 18132361434800 R 601 * 16132292824000 R 470 * 17132141316900 U 388 * 16132551612782 R 302 * 17132458138400 U 1341 * 15131710798658 R 7288 * 16133460823669 R 644 * 15133431441761 R 624 17131321262900 U 2408 * 15132481329200 U 1522 * 17133411743400 U 1895 * 15133460775810 R 623 * 17131441250200 R 5570 * 16131612611500 U 2761 * 12131460582706 R 11014 * 20132152452900 R 804 * 16131612515200 U 227 19131392178201 U 2565 * 19132412022110 U 659 * 16133421082700 R 1734 * 15131532845831 U 2055 * 16132524214119 U 1365 * 15131251828400 R 528 * 15131251828420 R 769 * 19132412022100 U 1661 * 16131612597000 U 965 * 16131612604900 U 2533 * 15133460776201 R 116 * 16131612515300 U 238 * 20131221432710 U 9094 * 16132520019560 R 997 * 16131471530600 R 485 * 15132310275908 U 1542 * 10132271447505 U 3243 * 16132520022641 R 238 * 16131612566101 U 696 * 16132541246500 R 397 * 16132292823800 R 413 * 15131722062000 R 891 * 15133460776307 R 125 * 15132292795010 R 8863 * 16131612592300 U 6088 * 16132321675706 R 369 * 15131730790701 R 2055 * 16133460801102 R 354 * 19131441443903 R 586 * 16133421082701 R 1021 * 15131810039500 U 1831 * 16131521420000 R 1512 * 20131221378719 U 572 * 20131221378721 U 673 * 18132541444907 R 159 15131321029000 U 4186 * 15132481396300 U 1413 16131321165700 U 4249 * 15131450816000 R 1350 * 15132520000360 R 397 * 14133431360206 R 326 * 16131722193400 R 528 * 15133431457406 R 210 16131321165600 U 1748 * 16133411711400 U 175 * 15131810068800 U 1783 * 16131612582600 U 5451 * 16131460812000 R 5080 * 15133431452307 R 624 * 17132541372200 R 602 * 16133421052600 R 644 * 15132120433203 U 1335 * 16132292818366 R 450 * 15133460787397 R 561 * 15131730768403 R 1991 * 16132321676901 R 189 * 15133460771700 R 807 * 15131680933700 R 413 * 20133452466700 R 798 * 16133411690500 U 978 15131390381458 U 1670 * 15131722029400 R 565 * 17131641239100 R 580 * 18131511584850 R 582 * 16133460807287 R 175 * 15131471484300 R 166 * 18133431662006 R 404 * 16132310287970 R 3008 * 17133421105601 R 507 * 19131210232700 U 2091 * 15131710773207 R 301 * 15131710775900 R 1434 * 17131830848683 U 1992 * 15131630792800 U 725 * 15131621261100 U 1512 * 15133460773003 R 334 * 15131220018417 U 6548 * 16131441220002 R 3677 * 15131810043110 U 2055 * 19132310343133 U 458 * 17133431558506 R 175 * 16131441232800 R 1254 * 20131681352801 R 290 * 15131641135513 U 761 * 15133460776903 R 261 * 16133441663200 R 203 * 16132292819904 R 7086 * 15132541174501 R 4102 * 09133460500400 R 2193 * 16131441245600 R 1318 * 16133460791800 R 35541 * 16132510032800 R 1302 * 17131460853000 U 644 * 16133431543606 R 2167 * 17132141314109 U 1679 * 15133431446810 R 261 * 15133431421604 R 586 * 16132631681400 R 325 * 17132321763601 R 1702 * 16131612604000 U 1871 * 17133411763904 U 1800 * 16131612518700 U 1639 * 15133460776900 R 194 * 16133441665402 R 609 * 16131612627201 U 1322 * 16131420771011 R 1700 * 20131681355800 R 595 * 17131830848681 U 1122 * 15133420994940 R 406 * 18131534855900 U 259 * 17132321773005 R 1108 * 16131441172502 R 47 * 16133421057201 R 276 * 15132642279900 R 89 * 15132371512932 R 683 * 16132510038701 U 289 * 17132141307511 U 267 * 16132310296001 U 1413 * 15133460774001 R 90 * 13131730659605 R 1019 * 16133421083202 R 392 * 17132141306201 U 644 * 16132321678400 R 7639 * 16132371621781 R 836 * 16131511422210 R 397 * 16132310292944 U 1542 * 16131441229000 R 2096 * 15131680936000 R 710 * 16133421052700 R 1507 * 16131621436504 U 3 * 16132531588202 R 2059 * 15132371518281 R 1079 * 20133441920200 R 124 * 16133441645001 R 833 * 15131810094100 U 1574 * 15132310274241 U 3209 * 16131210665200 U 5605 * 18133431674506 R 1413 * 16131621436513 U 441 * 15131730771707 R 232 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 635 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131730792901 R 8162 * 16131441245900 R 543 * 17132141325100 U 1210 * 20133431883406 R 124 * 16131441223500 R 740 * 16131281702210 U 4973 * 01133420000201L R 7628 * 14131621153100 U 1462 * 16131441212302 R 247 * 19131441389649 R 392 * 16131441237900 R 4894 * 16132541251101 R 421 * 12131450663500 R 1032 * 16131441183100 R 493 * 16132510038700 R 862 * 17132141325106 U 485 * 15132241262420 U 2311 * 15131471489904 R 290 * 17131230383631 U 4735 * 17131460853201 R 175 * 18132180880501 R 2023 * 16132321677601 R 862 * 15132520000041 U 964 * 16133421052200 R 1012 * 16132458177500 U 601 * 15132120433804 U 1446 * 16131441220501 R 441 * 16133460807288 R 334 * 16131612603900 U 1051 * 16132321681902 R 427 * 10131450589200 R 1271 * 15131821096200 U 7847 * 16131441181006 R 392 * 16131441244701 R 551 * 16131441234701 R 369 15131390384200 U 8691 * 16132631674200 R 1189 * 16131612617700 U 3177 * 16132371621782 R 630 * 14132240074243 U 1737 * 16132321681900 R 1958 * 16132520022163 R 349 * 16131441230100 R 4735 * 16133421069507 R 1315 * 16132371630183 R 836 * 16131441212007 R 493 * 15131730792200 R 7611 * 16133451997900 R 116 * 16132321680100 R 325 * 16132321674404 R 537 * 15131471479400 R 186 17131391940700 U 920 * 09132160764508 R 8538 * 15131511343343 R 5570 * 15132520000700 R 5898 * 12131450663505 R 1940 * 15132361189101 R 236 * 15131511342257 R 126 * 15133451876300 R 1254 * 16132510005400 R 1036 * 15131810094200 U 1262 * 15133431447306 R 610 * 16131612622600 U 2215 * 16131441237300 R 89 * 19131613388800 U 987 * 16131441244100 R 441 * 16131441184625 R 4416 * 16132631673700 R 5651 * 17132541352100 R 624 * 16132551623733 R 1240 * 16131441237601 R 930 * 16132310293841 U 3781 * 20132141607200 U 1079 * 15131511366250 R 761 * 16131511436050 R 761 * 15131641135506 R 124 * 16132541265000 R 348 * 16132371629333 R 616 * 16132510038300 R 1478 * 16131441202900 R 747 * 11132540839801 R 288 * 15133420970316 R 542 * 16131441244102 R 1956 * 20133431883306 R 89 * 16131441184632 R 609 * 17132321760418 R 986 * 16132321747213 R 145 * 14132522028343 R 2040 * 16132631680600 R 128 * 16131441212207 R 2953 * 16133421059400 R 1927 * 16131441237301 R 5178 * 16132210969609 U 1958 * 15131612503300 U 1286 * 15132310279270 R 3938 * 17131612813800 U 745 * 17131641218309 R 2568 * 18132310318790 U 2825 * 19132371911281 U 296 * 15132361216000 R 542 * 17131612797100 U 1254 * 16133460828006 R 464 * 16131441212204 R 2537 * 15132520000770 U 369 * 07131460364200 R 95 * 15132232205573 U 2504 * 11132271121500 U 3373 * 15131641135515 U 4933 * 16132611349548 R 2701 * 18131511584900 R 302 * 15133460772104 R 136 * 14132541081304 R 8288 * 15131730776600 R 441 * 16131810119410 U 1835 * 16133421089700 R 210 * 14132551404731 R 828 * 17132293053509 R 717 * 16131630842800 U 2097 15131332339600 R 132 * 16131612533000 U 2184 * 11132531102602 R 377 * 18132292907603 R 601 * 15131471487600 R 217 * 16131441218201 R 1189 * 16131730839603 U 2408 * 19132371922137 U 1635 * 15131521324800 R 89 * 16131612603300 U 586 * 16131730842403 U 1051 * 16131441171202 R 609 * 17133431558206 R 124 * 14132240074275 U 6881 * 16132321674102 R 659 * 16131511432816 R 789 * 16131612622700 U 1930 * 15131730777500 R 703 * 16131441221600 R 2696 * 15133460774610 R 348 * 16132371623235 R 406 * 15132361172001 R 4058 * 16132371629481 R 775 * 16131710816311 R 1520 * 16133431523506 R 949 * 15131730784500 R 586 * 13131612105600 U 836 * 16132520022220 R 1151 * 15133460772400 R 131 * 16131281637600 U 2274 * 17132321760500 R 514 * 15133460774501 R 159 * 16133411639400 R 5691 * 16132541264700 R 908 * 15131612503400 U 688 * 15131843599631 U 6593 * 16131441212401 R 470 * 16131511438110 R 166 * 16132371623233 R 1095 * 16131810119400 U 7762 * 16131612609400 U 1639 * 15132120429802 U 2116 * 15133451930600 R 1670 * 15131521321135 R 1346 * 16132531587602 R 1514 * 15133431426906 R 145 * 18131630964001 U 7888 * 18132531765400 R 745 * 16132520020381 R 369 * 16133441639107 R 348 * 16133421042900 U 528 * 16131621415500 U 1927 * 16131441192009 R 217 * 17132321820403 R 815 * 08132231185851 U 4724 * 16132520021390 R 1021 * 15133451924700 R 2274 14131310700703 U 453 * 16131441236000 R 2151 * 15133460772108 R 91 * 15132361216001 R 659 * 16133431515206 R 90 * 16132631683700 R 4924 * 16132321672902 R 224 * 18131630964004 U 533 * 16131612519000 U 2953 * 16131542409402 R 988 * 16132371640585 R 798 * 19131621578201 U 601 * 16131621415400 U 2705 * 15133451881201 R 1422 * 16133441641502 R 551 * 16133431519501 R 90 * 16131441246601 R 682 * 16131722208300 R 586 * 16132371633081 R 1734 * 16132371640489 R 91 * 16133421037800 R 296 * 16132541284200 R 89 * 16132241330008 R 8661 * 16133421076302 R 1608 * 15132511672500 R 1640 * 19132141425517 R 1175 * 16132510990100 U 4495 * 16132310292670 U 5651 * 16131441246103 R 366 * 15132292761704 R 464 * 18131722455700 R 745 * 15131441151100 R 1341 * 16132321676102 R 1030 * 16132631683600 R 4942 * 15133451881200 R 773 * 16131441226200 R 421 * 16131441222200 R 717 * 15131641135512 U 132 * 16131441196211 R 528 * 16131542407615 R 952 * 16132371620283 R 421 * 16133452022800 R 1157 * 16131441244905 R 1660 * 16132292829801 R 4296 * 16131441221201 R 709 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 636 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131441181014 R 435 * 16131441245601 R 644 * 16133460818222 R 485 * 15133431453306 R 997 * 16132520022771 R 6053 * 15132520000070 U 397 * 16132510990930 U 2054 * 16131441221205 R 740 * 16132371640184 R 481 * 16132371622481 R 653 * 17132321820400 R 311 * 16133421078200 R 696 * 19131621578700 U 1079 * 15132642238605 R 841 * 15131471482900 R 3506 * 18131842634249 U 1607 * 16131722211000 R 1413 * 16131441224701 R 1145 * 16131441240400 R 2244 17131321226100 U 6269 * 16131441230300 R 630 * 16131641182910 U 3770 * 16131710835100 R 282 * 18133431742606 R 282 * 17131612837300 U 4098 * 18132612639400 R 286 * 16131441242703 R 1125 * 15132292791501 R 3082 * 16131441235900 R 1958 * 15133460774802 R 282 * 16132631682400 R 901 * 15131420719611 R 718 * 16132642296700 R 124 * 18133431692900 R 485 * 16131441246300 R 499 * 16131441234504 R 616 * 16131710834600 R 2119 * 16131441180304 R 304 * 16131441222900 R 586 * 17132361387503 R 3080 * 16133411646402 U 324 * 15131471482903 R 1812 * 19132141425516 U 2683 * 16132371639933 R 1341 * 15131641135516 U 1215 * 16131281702300 U 1240 * 16132510036400 R 920 * 17131612797103 U 2726 * 16132310292660 U 4898 * 16132642304000 R 1608 * 14131511241000 R 3385 * 15133460776308 R 191 * 18132551802481 R 127 * 19132371918789 U 537 * 16133421071000 R 688 * 17131641241901 U 2027 * 16131460778753 R 261 * 13132310262750 R 1456 * 17131250955881 R 2052 * 16131612571202 U 1291 * 16131680983500 R 3083 * 16131612573300 U 4774 17131321262904 U 2568 * 15131521326720 R 224 * 15132361246001 R 136 * 16132631677400 R 2238 * 18131441320401 R 964 * 15131810039702 U 1882 * 16131521419811 R 1254 * 16131612653400 U 1575 * 16133421019003 R 558 * 15131532686635 U 4655 * 16132321677801 R 126 * 17131460829600 R 325 * 16132321672806 R 2664 17131321238400 U 725 * 18132310321930 U 789 * 17131641201205 R 2279 * 15133460773500 R 378 16131391684111 U 2761 * 15131521316470 R 1286 15131310766010 R 630 * 16132321754200 R 972 * 16131612573900 U 572 * 15131521316100 R 427 * 16132551620131 R 2089 * 17132321826500 R 2344 * 15131521316120 R 90 * 16131612572400 U 1051 * 16133441629900 R 124 * 16131612622200 U 125 * 16131612572300 U 470 * 15131521316442 R 203 * 15133460773800 R 180 * 18131722495900 R 891 * 18132250103000 R 601 * 15131730779600 R 964 * 15132520000312 U 801 * 16132631673400 R 638 * 11131710539000 R 4559 * 20132643064400 R 909 * 16131612622300 U 127 * 15131730790001 R 334 * 11132160884307 R 277 * 16132631673500 R 696 * 16131521419812 R 12338 * 15131521325605 R 2055 * 16131722231100 R 217 * 16132631675800 R 1664 * 16132361315303 R 1109 * 18132310323062 U 1446 * 15133460776304 R 188 * 11133460642301 R 665 * 15131810015505 U 1895 * 15131521319400 R 111 * 15131710773721 R 481 * 16133452006200 R 913 * 16131612595106 U 1991 * 18132271843170 U 862 * 18132310323060 U 630 * 15131621293501 U 1349 * 20131420897765 R 1590 * 15132361246000 R 1393 * 15131542388800 R 717 * 16132510028300 R 1734 * 16132321675904 R 421 * 16133421008200 R 339 * 16131511447110 R 688 * 16132541253901 R 232 * 16132292819500 R 247 * 16131612601900 U 12412 * 16132361315310 R 362 * 15133451912800 R 369 * 15131521317100 R 479 * 16131511426200 R 1016 * 17133411763907 U 1468 * 15131542389000 R 485 * 16131460778750 R 1154 * 16131511445850 R 217 * 16131534263000 U 4549 * 15133460776400 R 128 * 15132251551600 R 2781 * 16132321677301 R 1927 15131310767218 U 210 * 17133411743402 U 1369 * 16132631675002 R 813 * 16131722241500 R 1117 * 16133441629800 R 1639 * 16132631677300 R 907 * 15132251558100 R 2248 * 18132631888800 R 464 * 16132631678700 R 1093 * 16132524214101 U 535 * 16132631682300 R 6840 * 18131722495800 R 1137 * 19132310343130 U 397 * 09131460445751 R 23831 * 17131250979251 R 667 * 15131621292801 U 2364 * 16131441233100 R 5067 * 20133431882505 R 90 * 11132160880422 R 514 * 16133441647301 R 653 * 18132472421000 U 1215 * 15131532822640 U 3049 * 16132551624433 R 682 * 15131621293400 U 1016 * 14132361159900 R 564 * 16132241346900 U 4854 * 17132161503702 R 4053 * 18132612694300 R 8937 * 18132612582900 R 1535 * 15133460772301 R 360 * 16132551631481 R 586 * 16131612596500 U 3252 * 15131521327300 R 668 * 16131612575400 U 2055 * 15133420939319 R 366 * 16131534241100 R 9296 * 16132321678402 R 601 * 15131730771000 R 3581 * 16131612516601 U 3047 * 15131730780604 R 392 * 11132160885806 R 792 * 18131621547533 U 2894 * 15133420988211 R 609 * 16132241347000 U 4894 * 16132631673300 R 238 * 16132551626383 R 493 * 16133441629907 R 1713 * 15131810094105 U 2213 * 15133460773801 R 257 * 16132510013600 R 630 * 16133421019008 R 688 * 18131511584910 R 1392 * 14131811398910 U 12683 * 13131820917004 U 12867 * 16132310288350 U 2887 * 16131810146800 U 3014 * 18131460889750 R 325 * 15131730786502 R 789 * 17133460838504 R 717 * 18132141384651 U 4814 16131332573652 R 2911 * 16133431527306 R 2151 18131391993301 U 6169 * 16132321675502 R 319 * 16133421069500 R 775 * 15131521332800 R 572 * 16132310296620 R 12793 * 15133431417809 R 1132 * 10131534102506 R 1173 * 15131810095800 U 6665 * 16133451990803 R 1507 * 16132472088900 U 3019 * 14133411483600 U 1919 * 15132642186000 R 174 * 15131532824233 U 3145 * 11133460573900 R 650 * 14133460725401 R 5056 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 637 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131641197906 R 14867 * 16131710824428 R 891 * 15131730770400 R 126 18131392065400 U 4735 * 16133421062400 R 113 * 16132321674704 R 1175 * 16131441233101 R 2950 * 16131511447109 R 438 * 15131810094102 U 933 * 11133460572600 R 488 * 16131612689000 U 1927 * 15132251551700 R 1021 * 17133431632606 R 1044 * 16131612577600 U 862 * 15131710773914 R 1125 * 15132310275722 U 595 * 16132631673200 R 1318 * 15133460776300 R 421 * 15131730780200 R 595 * 15131521325570 R 334 * 16132251692850 R 2597 * 16132551627582 R 813 * 11133451453200 R 7379 * 17132310302280 U 8368 * 15132531434600 R 2504 * 16131471556200 R 507 * 15131521325501 R 101 * 16131471556201 R 203 * 17131641237204 U 581 * 15133420994916 R 596 * 16131621405401 U 2387 15131310767238 U 4416 * 16132510026700 U 965 * 16132551627581 R 542 * 15131450819016 R 773 16131391683902 R 1181 * 16131612621900 U 354 * 16132551625081 R 128 * 16131511422211 R 1422 * 15133460771805 R 232 * 15131521317501 R 311 * 16133421003002 R 325 * 15131210759110 U 2729 * 15132292899319 R 834 * 16131521433400 R 3145 * 13131611965100 U 922 * 18131511535418 R 276 * 15132457207400 U 4376 * 17132310308050 U 282 * 16132161390300 R 124 * 15133460777400 R 100 * 18131441349001 R 339 * 18131511531400 R 93 * 16133421008605 R 2248 * 18132292844000 R 256 * 16132541261503 R 377 * 15131471490802 R 187 * 18131511531525 R 1346 * 15133431430306 R 761 * 18131420844616 R 710 * 16132280925410 U 159 * 16133451998400 R 1670 * 15131821092700 U 4102 * 18132292853200 R 901 * 20132141644150 U 427 * 15132511671517 U 479 * 15131810029600 U 2664 * 16133441650400 R 450 * 18131441365324 R 456 * 17132541363204 R 90 * 18132612660500 R 2600 * 20133412206400 R 1670 * 17131641241900 R 717 * 18132292897506 R 1607 * 18131511537900 R 180 * 15131641169204 R 296 * 17131621468705 U 1318 * 16132520019120 R 1381 * 14131730743137 R 4584 * 16132510029400 R 247 * 17131460869050 R 441 * 16131722204200 R 804 * 15131511347843 R 1584 * 16133441642600 R 1462 * 16132541251400 R 89 * 16133421049703 R 653 15131321078202 U 8308 * 19132511948257 U 1452 * 15133460786918 R 311 * 18131441370400 R 673 * 16132541257303 R 464 * 16132161390307 R 1125 * 16131681001300 R 992 * 14131511283800 R 751 * 15131730746601 R 443 * 15132321593700 R 514 * 15131722065700 R 210 * 16132551630981 R 3491 * 14132120969200 U 1547 * 16132131939800 U 891 * 15131641153802 R 5053 * 15131542273600 R 204 * 16132180762915 R 1542 * 18132172979050 U 1051 * 16133421072800 R 978 * 18131460907753 R 91 * 18131511531900 R 19434 * 19132233672400 U 60 * 16131710823405 R 13217 * 16133421048202 R 1355 * 16132541248803 R 468 * 16133421020606 R 131 * 16132270614000 U 833 * 15131251894755 R 1283 * 16132321674405 R 581 * 16131680979100 R 836 * 17131621467302 U 688 * 16132551618781 R 514 * 20131613496100 U 580 * 16132321678802 R 145 * 16132280925401 U 4854 * 16133421048002 R 100 * 16132210933400 U 3411 * 15131710808561 R 210 * 17131612705100 U 1109 * 15131542274210 R 596 * 15133431435406 R 944 20131331817000 R 2921 * 16133421012400 R 296 * 17131843979236 U 1967 * 15133460786814 R 1521 * 14131511258440 R 1706 * 15131521345605 R 354 * 15132551510383 R 1766 * 15133431404401 R 1007 15131382362510 U 1058 * 16132180762911 R 2729 * 14132511510003 U 128 * 15131612478800 U 347 * 16132511150600 U 773 * 15133431405306 R 89 * 19132613029500 R 2825 * 17132310313371 U 124 * 15133431387606 R 4854 * 16132411770302 U 310 * 16131630876000 U 1051 * 15133431402706 R 997 * 16132361332201 R 1539 * 16132432350500 U 9960 * 16131630854100 U 494 * 17131542708800 R 1895 * 15133431406906 R 1196 * 16132131909702 U 971 * 15133441588710 R 2405 * 18131441325802 R 899 * 14131511283815 R 428 * 16131680975500 R 644 * 15131251861451 R 1154 * 17131612705400 U 1254 * 15132120424302 U 856 * 16132262638851 U 2577 * 18131511535400 R 262 * 11133460636204 R 1438 * 15131460752150 R 1542 * 17131431792108 R 1254 * 18131441349405 R 1221 * 15133460787002 R 406 * 15131641138322 U 4990 * 15133431439006 R 586 * 18131542886200 R 2845 * 18131441348901 R 290 * 17131612765500 U 166 * 20133452367301 R 159 * 15132520011161 R 470 * 16132141236801 U 741 * 16132131903900 U 659 * 18133441844900 R 804 * 15132310279320 U 3380 * 15132520002366 R 1164 * 15133431404406 R 586 * 20133452367300 R 125 * 17131431832708 R 2119 * 16132510029500 R 1583 * 18132541437900 R 1542 * 18132173012850 U 383 * 17132621960000 U 1407 * 16133421038901 R 296 * 17132321809700 R 383 * 16132251670200 R 688 * 15133431372201 R 949 * 15133431461506 R 159 * 15131630798901 U 2956 * 16132541260700 R 456 * 14132321523004 R 363 * 16132411770300 U 153 * 16132310287530 U 2649 * 14132511510600 U 1154 * 16132541253900 R 7004 * 16132131870000 U 3755 * 16132180762729 R 1440 * 19133441864700 R 906 * 15131680941800 R 325 * 15133431407806 R 566 * 15131471476202 R 319 * 15131251876950 R 2149 * 14131521293807 R 1508 * 18131441382300 R 745 * 16132541301900 R 572 * 15131680960000 R 1036 * 16133420999002 R 131 * 16132511151700 U 2362 * 18132551801131 R 1310 * 16131722215900 R 6021 * 16131641193295 U 210 * 15131431140409 R 7070 * 16131681005101 R 972 * 15133431449504 R 334 * 15133431460106 R 166 * 15132520007903 R 6618 * 16132510033400 R 388 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 638 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132292760606 R 427 * 16132510018501 U 738 * 14132511510800 U 1018 * 17133411787300 U 4510 * 16131630841201 U 949 * 15132551511231 R 2184 * 16132511150601 U 1074 * 15132251571700 R 731 * 16132371617085 R 659 * 15131810086905 U 1221 * 15132371512692 R 290 * 15133441588551 R 232 * 16132321754407 R 1254 * 15131251869500 R 1927 * 17132551710482 R 819 * 16131821152600 U 1821 * 16131460794600 R 348 * 17131710861330 R 2565 * 20132472761600 U 2376 * 15132511644600 U 542 * 14132361123000 R 609 * 18132612671600 R 6766 * 15131710786000 R 339 * 17132161526700 R 1137 * 16132458120710 U 10877 * 16132321749300 R 1190 17131321226700 U 125 * 16132161355714 R 3079 * 15133420970400 R 383 * 17131220117249 U 2307 * 15132292749600 R 1152 * 15131810073305 U 1940 * 16131830785783 R 737 * 17132551705131 R 247 15131390385006 U 3017 * 17131250922304 R 2341 * 16131730795222 U 1286 * 12133431283708 R 97 * 19131230488279 U 6526 * 16132361348100 R 4257 * 16132371634881 R 630 * 16132541270301 R 89 * 15132371515731 R 175 * 20131641355600 U 2113 * 18132551808033 R 188 * 16131612577700 U 4296 * 20131432005422 U 899 * 12133460652801 R 534 * 16131680990402 R 773 * 16133421052301 R 1125 * 15132551522481 R 407 * 16131830780933 R 2729 * 16132371623731 R 676 * 15131810088010 U 2888 * 16132371636946 R 91 * 12132181176550 R 24554 * 16132371627281 R 89 * 16131612583000 U 1661 * 16132310300142 U 3744 * 15133420978801 R 447 * 16131830817982 U 2753 * 16131534288002 U 93 * 18131441385900 R 126 * 15132292749603 R 537 * 16132551619085 R 369 * 16132541260305 R 668 * 15132371514033 R 882 * 16131830803038 U 89 * 16131641193350 R 159 * 16132371617082 R 1123 * 16133441673300 R 2055 * 15131730760912 R 741 * 15131450816500 R 514 * 16132270614014 U 232 * 16132371617183 R 311 * 15132371529281 R 354 * 15133460786418 R 176 * 18131810360300 U 1282 * 16132310289080 R 3804 * 16132510034100 R 644 * 15132511629707 U 1189 * 15132292803400 R 3209 * 16132180762305 R 4524 * 16132531552700 R 383 * 16133441632400 R 745 * 16132292881800 R 5091 * 16132180758605 R 2440 * 16133421021800 R 551 * 17131710846805 R 456 * 16131641193343 U 217 * 16131250914381 R 1221 * 16131612579000 U 124 * 16131722120400 R 836 * 16131511386800 R 1254 * 11131611731606 U 93 * 15131641138223 U 761 * 15132541219700 R 1125 * 16132321752000 R 804 * 19131230488281 U 6646 * 16133452038900 R 397 * 15131441155500 R 1927 * 16132371639681 R 1461 * 16131821149105 U 3174 * 15132371514981 R 1639 * 16131630904904 U 583 * 18131441379000 R 238 * 16133451981400 R 862 * 16132510024400 R 210 * 15133420970310 R 644 * 15131730752428 R 2408 * 15131251899964 R 4416 * 15131471490800 R 862 * 16132321674000 R 124 * 18132310321590 U 673 * 15132361254600 R 798 * 11131520989514 R 1804 * 16132292825900 R 4011 * 15131680946000 R 862 * 15133460787712 R 566 * 16132371630531 R 891 * 15131441151603 R 1927 * 16132321752011 R 485 * 18131441326102 R 738 * 16131722203300 R 528 * 16133421000800 R 717 * 12132511261306 U 12007 * 15131843587635 U 789 * 16132371620981 R 528 * 16133431499606 R 1939 * 16132551631332 R 276 * 17131542722000 R 709 * 16131641196909 U 124 * 11132130804400 U 2974 * 15132361250201 R 1521 * 15131471473404 R 2010 * 19131221336904 U 1766 * 16132371616283 R 450 * 16133441639111 R 493 * 14132457153400 U 14532 * 16133421078803 R 1021 * 15131821130304 U 9 * 15132631523000 R 159 * 14132361123001 R 444 * 16131250919896 R 319 * 16132310287370 U 3398 * 16131710824608 R 2446 * 15132551528532 R 6798 * 19131681278702 R 247 * 16132541261600 R 411 * 16132551619782 R 1041 * 16131641183408 U 1427 * 18131511535416 R 1905 15131381190900 R 2313 * 12131440919801 R 242 * 15133460790246 R 131 * 15131722016901 R 1507 * 15132321608600 R 997 * 15131730760935 R 603 * 15131730749013 R 1713 * 17132310307044 U 933 * 14131511283810 R 833 * 15131680904100 R 16383 * 16131641186013 U 116 * 16131641180611 U 7978 15131321023504 U 1205 * 15131612452200 U 1036 * 16132541248700 R 1312 * 16131612510500 U 6512 * 15131722001100 R 2472 * 15132511588400 R 963 * 16132510022800 U 901 * 17132371060131 R 1350 * 15131511313918 R 875 * 15131471488618 R 754 * 16131511403810 R 1174 * 15132642128505 R 930 * 15131722066200 R 2185 * 17133431606904 R 378 * 15133460783652 R 468 * 18131441381901 R 442 * 17131612770800 U 1399 * 09132540664300 R 474 * 18133431753206 R 252 16131332594050 R 3174 * 15132371512533 R 186 16131332574864 R 899 * 17131511504646 R 3297 * 17132411864902 U 2023 * 16132371620734 R 159 * 16131730795240 U 943 16131332572652 R 2344 * 16131830778632 R 2213 * 16131441222304 R 906 * 16132551613081 R 819 16131332560450 R 848 * 15131511349510 R 2537 * 15132611307502 R 2344 * 18132113467050 U 2995 * 18131460906700 R 688 16131332528052 R 2580 16131332511478 R 2729 16131332565852 R 1471 * 16131612577000 U 238 * 15133441587501 R 1542 16131332482400 R 856 * 16132551616081 R 346 * 17131710847201 R 891 16131332565067 R 217 * 15133420984100 R 451 16131332575851 R 1146 * 15133411559503 U 319 * 16132371631231 R 2248 16131332542450 R 128 * 16132371616290 R 89 * 16131612572701 U 1865 * 15133411532800 U 6248 * 15132551517881 R 542 * 16132520017852 R 862 * 17131441273928 R 203 * 16131230307878 U 101 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 639 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131332434601 R 1051 16131332555200 R 5969 16131332510619 R 1095 16131332478800 R 1510 * 16132371616832 R 429 17131321188904 U 89 * 15131710779912 R 4620 * 15132457200600 U 456 16131332536000 R 413 * 15133441587500 R 2825 * 16131830785881 R 2365 * 15132457196500 U 586 * 18132233521042 U 1764 * 15131830767185 R 949 * 15131830769881 R 1518 * 16131830774482 R 1831 16131332580000 R 485 16131332545254 R 609 * 17131612756001 U 1892 * 18133431652206 R 1109 16131332488650 R 1349 * 16131441222300 R 1062 * 16133420999501 U 4815 15131332434651 R 1095 * 16131681031802 R 507 * 16131830780183 R 997 * 16131830786437 R 2146 * 15133420984103 R 493 * 15132321632303 R 282 16131332573251 R 159 * 15132310275971 U 6596 15131332433600 R 2481 * 17133411844300 U 4277 16131332546468 R 1368 * 14133460726315 R 605 * 15133460787902 R 1037 * 15132457201600 U 992 * 16131830789883 R 566 * 16131830783082 R 1863 16131332572670 R 353 16131332510662 R 775 17131321188900 U 5850 * 15132611308215 R 2708 * 15132457301823 U 1699 * 16132180758120 R 2821 * 16133431498706 R 676 * 17132541327405 R 1219 * 16132371615634 R 641 * 18133431753225 R 296 * 16132541260800 R 2408 16131332594000 R 3209 * 15131471495900 R 616 17131321219300 U 920 * 15132361250200 R 1695 * 16131621375800 U 2537 * 17131722343900 R 180 16131332565260 R 586 * 16131534239900 R 7618 * 15133441599100 R 558 * 19131221336911 U 1895 * 20131722706900 R 4106 * 15131730776604 R 392 * 19131451053000 R 964 * 16132321675703 R 232 * 16132310294390 U 1198 * 16132611348904 R 89 * 18131511531020 R 1074 * 17131621468210 U 1378 * 16133431499705 R 267 * 15133431438006 E R 24038 * 20133412148302 U 5289 * 15132361254602 R 1088 * 15132321607300 R 1637 * 16132292828221 R 5714 * 19131451053001 R 210 20131382412850 U 2027 * 15131511337600 R 1051 * 17132531661800 R 392 * 19131230488181 U 464 * 15132457302543 U 2429 * 16133421012900 R 427 * 15131511367700 R 1254 * 16132541257300 R 282 * 20131722705200 R 124 * 18132161547702 R 450 * 19131441389638 R 572 * 11131521018715 R 620 * 14132361153810 R 650 * 15131471475506 R 688 * 20131722704901 R 682 * 16131680992100 R 2087 * 18131511531018 R 124 * 15132551533832 R 1768 15131332306860 R 2080 * 17131612770700 U 5093 * 16132113343452 U 1165 * 18131441345301 R 1521 * 17131250922531 R 311 * 18131441383501 R 1168 * 16132611348903 R 413 * 15131251899958 R 4236 * 18133431753706 R 906 20131331838400 R 503 * 16132541260300 R 413 * 15131471482401 R 775 * 15131251899963 R 6890 * 17133431575706 R 125 * 16131612585100 U 775 * 11132540877500 R 7997 * 16132432398700 U 784 * 15132541217509 R 927 * 15132511592711 R 283 * 16131681029000 R 128 * 16131641180612 U 2921 * 17132310308871 U 819 * 16132292885600 R 91 * 15132511634800 R 379 * 18132172979055 U 1088 * 18131441386600 R 731 * 16133431492006 R 1867 * 16131680975400 R 456 * 15133460778900 R 949 * 16131612585103 U 644 * 18132161545400 R 514 * 15131471472700 R 4495 * 16131612581201 U 2216 * 16133421070700 R 789 * 16131641180603 R 125 * 15133441588544 R 3862 * 17131450910348 R 1347 * 15131641168806 U 10028 * 16132541250900 R 638 * 18132310321841 U 528 * 17131730889024 U 4058 * 16132472117700 U 4177 * 16131680995800 R 920 * 16133460801005 R 1731 * 11132531100502 R 6277 * 16133452037400 R 3209 * 17131441273834 R 565 17131321215100 U 12412 13131381491527 R 1027 * 16132520015623 R 190 * 15133451923600 R 2023 * 15133431437206 R 775 * 15131471490804 R 761 * 16131534309201 U 435 * 15133460790184 R 378 * 16131621448564 U 4295 * 16131830784482 R 773 20131392300606 U 89 * 18131441381800 R 731 * 15132321607403 R 703 * 18132310323860 U 210 * 20131722753802 R 1741 * 07131730358202 U 6674 * 17131420792162 U 7801 * 16131511400300 R 2025 * 16132471972000 U 3738 * 18131441383600 R 257 * 16132371639981 R 2117 * 15132321594104 R 601 * 16133421059501 R 421 * 15132141187404 U 3206 * 16132551630931 R 1318 * 16133421048500 R 906 * 15131730749204 R 2175 * 15131441118900 R 528 * 18131441350700 R 136 * 16133441643902 R 91 * 19131613376800 U 949 * 16132371616292 R 136 17131321233200 U 842 * 16132510003200 R 1895 * 16132531543100 R 4695 * 07131630284706 R 731 * 15133460790526 R 710 * 18131441367601 R 804 * 17132310308380 U 450 * 16131821149130 U 385 * 15133420958300 R 304 * 20131722753801 R 187 * 17132180834100 R 1710 * 16133431492007 R 537 * 16131710822319 R 23412 * 15133431449405 R 1087 * 16133421036400 R 1616 * 13131721806300 R 2974 * 17132321795724 R 89 * 17131220119300 U 7411 * 17133421092701 R 4296 * 17132531662000 R 612 * 18132511914402 U 5098 * 15133460762963 R 427 * 18133421164900 R 2216 * 17131612775600 U 10039 * 15132251577600 R 572 * 18132271864920 U 1298 * 16132321684401 R 789 * 15131710785205 R 2055 * 15133411559500 R 862 * 17132180834112 R 1545 * 16131511391620 R 339 * 16132371629781 R 1117 * 15131730763745 R 1446 * 15131680904402 R 6651 * 16131210604900 U 124 * 16132321675001 R 1740 * 17131710859851 R 537 * 17131420792164 U 2341 * 18131710904301 R 992 * 16131511391621 R 1378 * 16132371642081 R 2007 * 15133431436710 R 224 * 16131641173800 R 659 * 16131534309200 U 580 * 17131710855611 U 558 * 16132371616281 R 58 * 15131810093905 U 5411 * 16132551630933 R 609 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 640 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131441367610 R 673 20131392300600 U 2796 * 18132371820098 U 741 * 18132120720300 U 592 * 16131830782481 R 2184 * 16131681023100 R 427 * 18132161545405 R 362 * 15131641150316 R 1287 * 16131680963300 R 36701 * 15131441095300 R 2201 * 17131612792500 U 1799 * 16131680991200 R 1619 * 17133431575704 R 267 * 17132321812303 R 630 * 16132541260303 R 252 * 14132361153809 R 2184 * 18132310323870 U 470 * 15131471493605 R 740 * 18132173003950 U 7522 * 16132541300711 R 1635 * 17132310308373 U 296 * 19131451053102 R 1667 * 15133420987300 R 392 * 18132161548215 R 5252 * 15132161293119 R 1021 * 16132361332200 R 499 * 15132642247000 R 5337 * 16133421048400 R 131 18131331241200 U 2151 * 16131621444800 U 856 * 18131441336400 R 1978 * 16131722215100 R 644 * 15133431391806 R 997 * 15131251887750 R 311 * 19131641314435 U 715 * 16131680970100 R 630 * 10132160829511 R 2972 * 20132161848201 R 710 * 08132160754916 R 5007 * 16132141236808 U 2600 * 18132321864601 R 450 * 13132161068621 R 7006 * 13132161023613 R 6516 * 16131630876001 U 339 * 16132510033300 R 3167 * 18131441325800 R 180 * 15132120442900 U 2737 * 19131511080300 R 833 * 16133441620504 R 537 * 18131631042806 U 1863 16131332584400 U 1210 * 13131621067802 U 18715 * 17131431818000 R 2249 * 15132321596801 R 2216 * 10132160852535 R 4392 * 15133411531200 R 1590 * 15131251883150 R 296 * 18131441348000 R 644 * 15132531506301 R 1405 * 16131710824317 R 4859 * 15131641169208 U 624 * 10132160859107 R 595 * 15131521329900 R 3187 * 15132120424300 U 1518 * 15132531466100 R 849 * 16131722152000 R 180 * 15133460779100 R 886 * 16132321676202 R 385 * 15133431390811 R 689 * 16131630857901 U 1240 * 16132432417900 U 906 * 15131521326200 R 1051 * 18132310322140 R 450 * 17131630953302 U 89 16131391703700 R 5133 * 14131721887800 R 2574 * 16132321681601 R 841 * 18132541438500 R 2119 * 15133431398706 R 369 * 17132310312972 U 159 * 16133441628400 R 978 * 15132531506500 R 871 * 18132161556204 R 514 * 15131680926300 R 630 * 15131612368600 U 28964 * 13133431335024 R 1190 * 16132411770301 U 124 * 16132321679402 R 159 * 20131710953012 R 90 * 16131431749203 R 1957 * 17131612705300 U 128 * 20132161848200 R 1574 * 11132160918313 R 2006 * 15133431391909 R 2373 * 16133421048200 R 542 * 15133411531202 U 1219 * 10132160829500 R 3741 * 16132520021662 R 856 * 13131541978006 R 1709 * 15131460753051 R 1390 * 15133431387607 R 90 * 13131641091103 R 166 * 15133431404806 R 558 * 15133441600903 R 3178 * 18133452185600 R 616 * 13132161066210 R 2040 * 18132161538700 R 1073 * 14131621220204 U 6591 * 16131641188907 U 261 * 11132160917857 R 1072 * 12132160983402 R 11007 * 17131730850908 U 3145 * 13132161049917 R 553 * 18132432567000 U 978 * 16132310287440 U 3776 * 16132551627281 R 981 * 08131730418934 U 5643 * 15133431390006 R 413 * 18131441344104 R 1446 * 15131821082400 U 3082 * 13131641088829 R 363 * 14132511510601 U 1210 * 19131511085909 R 2216 * 16132551613232 R 998 * 18132310322311 U 885 * 15133420996600 R 964 * 16132510028100 R 2376 * 15132642239600 R 1968 * 16132541261400 R 441 * 12132160987906 R 4501 * 15131612416700 U 12392 * 18132541435600 R 5531 * 15131730772801 R 397 * 15133431395306 R 1863 Stub total 30,674 T BANK TOTALS: 55462111.00 Scroll total 55462111.00 T DIFFERENCE: 0.00 10.00 Stub total 21,103 R 9,571 U 30,674 T Pay Dt total 30813618.00 R 24648493 U 55462111.00 T Stub total 21103 R 9571 U 30,674.00 T Bank total 30813618.00 R 24648493.00 U 55462111.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 641 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 68720 R 70220 U 138940 T Gen. total 120578366.00 R 245680621.00 U 366258987.0 T Stub total 47 U 56.00 T Ind. total 4977990.00 U 4977990.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 68720 R 70276 U 138996 T Div. total 120578366.00 R 250658611.00 U 371236977.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 11036 127960 Amount to 46044849.0 325192128.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 642 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1314 JARANWALA Bank 03983 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 03983 9930 12131430707503 R 4774 18131450956502 R 804 18131450969902 R 4536 11131430683400 R 2006 18131450995118 R 710 15131450823500 R 2074 06131450371000 R 6362 06131450371100 R 2889 18131450976500 R 5053 12131420570163 R 2006 18131450949011 R 1384 18131450949037 R 89 18131450957702 R 224 18131451001710 R 348 18131451001701 R 1510 18131451001200 R 4455 18131450961000 R 819 16131441213100 R 717 18131450961001 R 674 11131450642539 L R 661 11131440834102 R 1339 18131450974205 R 1205 18131450974200 R 124 10131430588500 R 971 11131440827900 R 247 10131430588503 R 1180 18131450962400 R 2087 18131450996915 R 1030 18131450996906 R 566 18131450995205 R 2213 15131411171559 U 2505 18131450999600 R 1928 18131450995200 R 586 18131450999602 R 906 18131450996200 R 612 18131450996203 R 421 15131450835012 R 91 18131450947001 R 348 18131450947000 R 965 15131450831807 R 203 15131450836403 R 435 15131450836800 R 267 15131450833400 R 1734 15131450826902 R 5494 15131450831201 R 644 15131450833111 R 668 16131450855190 R 8431 18131450985900 R 1196 18131450990705 R 1407 18131450990707 R 91 18131450994201 R 441 18131450994200 R 1240 18131450944502 R 1895 18131450987706 R 754 18131450987700 R 610 08131440555600 E R 3135 18131450954700 R 528 18131450956500 R 1181 15131450838707 R 131 15131450838705 R 804 15131450835502 R 1766 12131430707916 R 1737 12131430707900 R 700 16131450875401 R 1776 16131450873620 R 461 18131450983002 R 2568 12131420548861 U 6492 18131450964700 R 392 10131430571423 R 2220 18131450965100 R 601 18131450943700 R 688 18131450949605 R 513 19131471626614 R 383 18131450948717 R 696 19131471626620 R 929 18131450947203 R 456 18131450947100 R 572 18131450942424 R 89 18131450947202 R 2376 05131470943500 R 1525 17131411417400 U 23962 15131450817700 R 5421 12131430699714 R 713 12131430718501 R 2380 12131430718500 R 4258 18131450973200 R 1695 18131450973202 R 89 18131450973201 R 124 11131430691403 R 2674 18131450950200 R 1406 18131450947402 R 789 18131450944306 R 819 18131450944313 R 710 18131450944900 R 558 18131450946201 R 581 18131451002500 R 1927 18131450952801 R 1925 18131450996922 R 1224 18131450956401 R 1233 18131450956400 R 124 18131450943900 R 1350 13131431014601 R 478 13131450726600 R 519 13131450726606 R 95 18131471614505 R 2825 18131471614258 R 644 18131471614279 R 392 18131471617400 R 761 17131411412600 U 1184 15131450816506 R 1259 04131470880404 R 5018 04131470880410 R 299 19131471629206 R 452 16131471513200 R 1983 16131471513000 R 2631 18131450982000 R 717 18131450981701 R 125 18131450982100 R 581 18131450974300 R 1486 18131450974301 R 1326 18131450975901 R 1167 18131450943500 R 2632 18131450969300 R 586 11131420527211 U 1155 17131471602000 R 180 17131471601107 R 3209 18131450954500 R 920 18131450954505 R 754 18131450949700 R 920 18131450949705 R 406 10131430570306 R 314 10131430559004 R 383 10131450572200L R 10000 12131430703924 L R 2500 12131412743903L U 65609 11131430626101 L R 9500 17131411421400 U 16758 15131441134802 R 2953 17131411421402 U 5775 15131441134900 R 483 15131441137204 R 1051 17131411392300 U 296 15131450829601 R 7676 15131450834805 R 1344 18131451002351 R 421 18131450959200 R 566 18131450960502 R 1051 18131450987601 R 833 18131450986901 R 624 18131450986900 R 2376 18131450953700 R 282 15131441151801 R 2793 10131450586301 R 7278 15131441151206 R 1061 15131441149304 R 89 09131441560300 R 12296 15131441132700 R 253 08131471256608 R 128 11131450642201L R 130 16131441170500 R 2309 07131450492603 R 1940 07131450461700 R 1004 15131441122005 R 493 15131441138800 R 325 10131440680110 R 6322 10131440680118 R 260 11131450644404 R 2607 11131450645800 R 2100 18131450950504 R 4660 08131440555630 R 528 18131450950500 R 1122 08131440553906 R 33424 11131450643806 R 3572 16131450843708 R 362 16131441172300 R 841 16131450843400 R 296 13131450727201 R 12635 16131450844013 R 452 13131450717201 R 190 13131450727200 R 13368 13131450727202 R 2903 13131450727208 R 183 13131450729900 R 2608 07131440495915 R 218 15131441121401 R 673 18131441377400 R 2568 18131441377103 R 124 13131450742102 R 563 11131440761803L R 962 15131471494600 R 2729 08131440553300L R 21500 15131471493411 R 93 16131450848200 R 1158 18131450951302 R 1404 18131450996302 R 450 18131450996400 R 514 12131430699680 R 7268 18131450996401 R 126 18131450989100 R 673 07131440495106 R 25765 15131450826716 R 528 18131450989200 R 813 15131450826702 R 789 15131450826701 R 410 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 643 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131471559508 R 126 17131471565711 R 159 17131471559501 R 595 17131471559505 R 761 18131471619502 R 5416 02131450128620 R 1399 02131450128625 R 67513 02131450131126 R 54428 02131450128601 R 29920 13131430990804 L R 2814 02131450128622 R 20555 13131430990801 L R 1981 02131450128618 R 13881 02131450128627 R 12124 13131430989000L R 412 13131430998906 R 1572 15131471501504 R 2683 15131471501509 R 1346 18131450995501 R 5213 18131450977100 R 9506 11131420527814 R 2006 11131420528711 R 323 08131440551100 R 9149 16131441171109 R 3943 16131441171610 R 1185 16131450842903 R 485 16131450842905 R 915 12131420537615 R 3140 11131440790011 R 696 18131471621405 R 696 18131471621400 R 558 16131450840002 R 276 16131450843203 R 421 18131471614247 R 1661 16131450841100 R 1093 18131471614251 R 784 18131471614252 R 89 12131420574463 R 511 12131420574462 R 5935 11131420513811 R 337 03131470852605 R 613 10131430563000 R 1873 12131471377406 R 242 17131450910380 R 2144 15131450832200 R 267 15131450825205 R 1157 15131450825300 R 601 14131431049600 R 3407 11131440790713 R 5032 11131440790310 R 436 20131451177800 R 125 11131440790702 R 2574 20131451185924 R 668 03131460138401 R 1780 20131451186400 R 252 13131450743312 R 4165 18131450946300 R 124 13131450743100 R 260 18131450946302 R 89 13131450743311 R 3037 18131450946400 R 1905 18131450948307 R 512 17131471562807 R 435 16131471531602 E R 1200 17131471562805 R 558 17131471562800 R 267 18131450970301 R 479 18131450970300 R 354 18131450945103 R 159 18131450963900 R 124 18131450986700 R 745 18131450962401 R 1865 18131450942400 R 644 18131450951400 R 282 18131450951402 R 435 18131450963601 R 659 18131450943607 R 93 18131450963500 R 2537 18131450944103 R 159 13131430988300 R 392 13131430987309 R 1678 07131471205716 L R 5000 18131450975008 R 528 18131450989700 R 869 18131450989800 R 1831 13131460631900 R 670 15131450818101 R 997 15131450816905 R 740 10131420442362E R 20424 16131471516403 R 128 11131420527661 U 10429 16131471516400 R 833 12131420543811 R 3395 15131432165700 U 3110 11131450646700 R 7408 11131420531511 U 1438 15131420694961 R 116 03131410254600 L U 8000 15131420691861 R 813 15131420694711 R 566 17131431837104 R 523 17131431829915 R 90 10131410843504 U 2939 17131431837100 R 493 17131460815900 R 3217 17131460815901 R 1893 15131431109901 R 493 15131431110001 R 537 15131431110000 R 1661 15131431140302 R 630 15131420717763 R 348 15131420722111 R 224 15131420724661 R 717 15131420722661 R 485 Stub total 318 T BANK TOTALS: 14311788.00 Scroll total 919449.00 T DIFFERENCE: -13,392,339.00 11.00 Stub total 304 R 14 U 318 T Pay Dt total 769797.00 R 149652 U 919449.00 T Stub total 304 R 14 U 318.00 T Bank total 769797.00 R 149652.00 U 919449.00 T Bank 08983 BOP RO JARANWALA PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 08983 9930 15131460746500 R 997 16131411294700 U 14905 14131441062601 R 1180 14131441053601 R 89 18131441346700 R 11086 16131450872100 R 2956 16131450872102 R 2693 15131450839101 R 10218 12131450652600E R 13023 Stub total 9 T BANK TOTALS: 2273253.00 Scroll total 57147.00 T DIFFERENCE: -2,216,106.00 12.00 Stub total 8 R 1 U 9 T Pay Dt total 42242.00 R 14905 U 57147.00 T PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 08983 9930 12131430693571 R 499 15131441149400 R 2158 18131450997500 R 13156 18131450997600 R 8228 Stub total 4 T BANK TOTALS: 2348192.00 Scroll total 24041.00 T DIFFERENCE: -2,324,151.00 13.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 644 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 4 R 0 U 4 T Pay Dt total 24041.00 R 0 U 24041.00 T Stub total 12 R 1 U 13.00 T Bank total 66283.00 R 14905.00 U 81188.00 T Bank 22983 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 22983 9930 16131450886107 R 3561 16131450886101 R 2085 14131451902501L R 1991 15131441141623 R 741 16131441185700 R 2113 15131441117606 R 290 15131471475301 R 2116 11131450592516 R 1246 13131450762105 R 7073 16131441184200 R 2036 16131441204302 R 773 13131450762108 R 20917 16131411323401 U 4960 16131411323405 U 89 16131411323404 U 89 16131411323400 U 28893 16131411323406 U 1045 16131411323402 U 26034 16131411323403 U 21924 Stub total 19 T BANK TOTALS: 38982170.00 Scroll total 127976.00 T DIFFERENCE: -38,854,194.00 14.00 Stub total 12 R 7 U 19 T Pay Dt total 44942.00 R 83034 U 127976.00 T Stub total 12 R 7 U 19.00 T Bank total 44942.00 R 83034.00 U 127976.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 328 R 22 U 350 T Gen. total 881022.00 R 247591.00 U 1128613.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 328 R 22 U 350 T Div. total 881022.00 R 247591.00 U 1128613.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 350 0 Amount to 1128613.00 0.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 645 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1315 CHAK JHUMRA Bank 03984 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 03984 9930 16131511434314 R 3004 15131511324823 R 588 15131511324836 R 381 15131511324814 R 835 15131532874031 U 1632 15131511317423 R 586 16131534252200 U 964 15131511317300 R 653 15131532879436 U 1670 16131511418835 L R 710 15131532847429 U 2405 15131511304200 R 2667 17131511487050 R 575 17131511487045 R 41 16131511443600 R 5102 15131542326000 R 2440 18131511549500 R 5496 17131536279000 U 2238 18131534707900 U 7503 05131530754031 R 5559 16131511393715 R 775 17131511522513 R 2709 17131511500849 R 738 15131511349250 R 4222 15131511349200 R 134 15131532824235 U 4376 07131520607005 R 4033 16131534250703 U 1021 17131535950000 R 542 07131520594120 R 11762 16131534244300 R 46212 17131542734012 R 726 17131542734000 R 2472 15131521334005 R 507 14131521295807 R 2608 13131511174191 R 1871 15131511320000 R 972 15131511315660 R 747 15131511320017 R 392 15131532684031 U 11739 16131521432730 R 1542 16131521432745 R 566 16131521432725 R 537 16131521432720 R 3145 16131521432715 R 2132 16131521432700 R 3145 16131521419832 R 36607 16131521419810 R 42817 16131521469020 R 809 16131521469000 R 1542 12131511117000L R 361 16131521472015 R 499 16131521450800 R 964 16131521450110 R 899 16131521468227 R 247 16131521468274 R 566 16131521447010 R 456 16131521447030 R 616 16131521469205 R 595 16131521435020 R 914 16131521435010 R 891 16131521450232 R 4501 16131521428150 R 7044 17131511480200 R 2930 15131532863632 U 124 15131532863634 U 666 15131532863631 U 84668 16131534250500 U 10138 16131542479002 R 1246 16131542470630 R 1408 10131534068401 R 2854 15131511320112 R 371 15131511320100 R 2577 15131511320111 R 1007 08131531313831 R 1136 08131531314031 U 2701 18131534779904 U 2119 15131532736037 U 499 15131532747431 R 1574 16131534266805 U 2077 15131532855031 U 848 10131534081000 L R 1496 17131536017000 U 601 16131534267005 U 2846 17131536027000 U 862 18131534748300 U 3114 18131534748200 U 2023 15131532847032 U 5378 16131511437602 R 2504 16131511427313 R 2953 11131510983515 R 5056 16131521419825 R 22723 16131521467805 R 4933 16131521468250 R 24104 16131521468230 R 124 16131521467807 R 1831 16131521468310 R 4536 16131534262200 R 2120 16131534255201 U 2661 Stub total 99 T BANK TOTALS: 14311788.00 Scroll total 463810.00 T DIFFERENCE: -13,847,978.00 15.00 Stub total 74 R 25 U 99 T Pay Dt total 308937.00 R 154873 U 463810.00 T Stub total 74 R 25 U 99.00 T Bank total 308937.00 R 154873.00 U 463810.00 T Bank 08984 BOP RO CHAK JHUMRA PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 08984 9930 12131532260831E R 1973 17131535669000 U 4053 14131521299420 R 4131 15131521328400 R 1486 15131521312600 R 804 15131521316800 R 1381 14131521299820 R 848 14131521300700 R 369 15131521316300 R 1728 15131521316319 R 50475 16131534265100 U 8981 08131531155032 E U 1181 10131520842210E R 19297 11131520926600 L R 3145 11131520948900E R 352 16131521444900 R 5911 16131521444920 R 1378 15131521385320 R 1542 15131521385300 R 712 16131534286300 U 4615 16131534289410 U 1079 07131520572700 E R 6309 14131521242400 R 1125 08131531315631 E U 4615 08131531349631E R 5288 16131534256700 U 2184 16131534277100 U 90 16131534277300 U 2117 16131542490011 R 1799 12131511606650 E R 1436 17131535489000 R 813 10131534010501 E U 1306 15131532717435 U 2216 16131534272302 U 876 15131532840630 U 1181 15131532840631 U 2248 15131511324816 R 1574 10131534095900 E R 2690 15131511324813 R 238 15131511324819 R 1051 15131511324809 R 406 15131521415640 R 8962 14131521291304 R 2279 15131511324033 R 696 15131521415649 R 1796 15131511324034 R 1766 15131521415650 R 2311 15131521419320 R 1399 15131521416700 R 311 14131521240425 R 5576 14131521240420 R 1378 16131542481600 R 1495 04131540591400 R 15501 16131534290100 U 1282 16131534290110 U 124 01131540040011 L R 1306 15131532865240 U 1166 14131521243500 R 2344 14131521244417 R 319 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 646 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 59 T BANK TOTALS: 2273253.00 Scroll total 205014.00 T DIFFERENCE: -2,068,239.00 16.00 Stub total 42 R 17 U 59 T Pay Dt total 165700.00 R 39314 U 205014.00 T PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 08984 9930 17131535728000 U 964 17131536149000 R 2617 17131536150000 R 3164 17131536133000 U 1125 17131536134000 U 1093 15131532724131 U 2632 18131534731501 U 1221 17131536490000 U 2825 16131511418650 R 717 15131511324857 R 754 17131536476003 U 682 17131536401001 U 1044 18131534704400 R 6868 15131532716232 U 392 15131521309900 R 28241 19131542943802 R 421 15131521311305 R 9445 01131520005300 L R 21437 11131511015600 R 3201 18131542777602 R 9462 18131542761800 R 3863 15131511359800 R 2010 15131521414700 R 1180 15131521316324 R 25723 09131510847260E R 2588 Stub total 25 T BANK TOTALS: 2348192.00 Scroll total 133669.00 T DIFFERENCE: -2,214,523.00 17.00 Stub total 16 R 9 U 25 T Pay Dt total 121691.00 R 11978 U 133669.00 T Stub total 58 R 26 U 84.00 T Bank total 287391.00 R 51292.00 U 338683.00 T Bank 22984 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 22984 9930 18131511536555 R 3998 18131511536557 R 283 13131532310431 U 1944 10131534102800 E R 5320 15131511300110 R 89 15131511300100 R 2985 17131511522760 R 978 15131532730231 U 1109 15131511299610 R 2664 15131532750031 U 2646 15131532750032 U 1007 15131511328750 R 131 15131511324843 R 92 15131511299611 R 89 15131511310600 R 334 15131511303334 R 834 17131511522512 R 630 15131511344521 R 8986 14131511263351L R 89 19131533632631 R 470 16131521426242 R 11739 16131521426330 R 23545 18131534798600 U 2537 16131542415616 R 4615 17131511507171 R 7275 28131535303200 L U 10000000 16131542418000 R 6885 16131521419804 R 26758 10131534000600L U 5732 16131542416600 R 5691 16131542417800 R 6048 16131542419410 R 980 16131511407412 R 6487 17131511450400 R 2279 Stub total 34 T BANK TOTALS: 38982170.00 Scroll total 10145249.00 T DIFFERENCE: -28,836,921.00 18.00 Stub total 27 R 7 U 34 T Pay Dt total 130274.00 R 10014975 U 10145249.00 T Stub total 27 R 7 U 34.00 T Bank total 130274.00 R 10014975.00 U 10145249.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 647 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 159 R 57 U 216 T Gen. total 726602.00 R 221140.00 U 947742.00 T Stub total U 1.00 T Ind. total 10000000.00 U 10000000.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 159 R 58 U 217 T Div. total 726602.00 R 10221140.00 U 10947742.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 217 0 Amount to 10947742.0 0.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 648 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1316 CHINIOT Bank 03985 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 03985 9930 15131612400800 U 2596 15131612415800 U 8860 18131613106400 U 3584 02131680095800 R 5472 16131612657800 U 3319 02131680095300 R 12708 15131621286101 U 1196 15131680921100 R 688 15131680920900 R 1503 16131680964601 R 421 16131612657200 U 4814 16131680964600 R 869 15131612418800 U 325 15131612418700 U 503 16131681030300 R 580 17131612845902 U 885 16131681030800 R 2472 17131612845901 U 943 17131612845900 U 997 16131612683800 U 1799 17131621495684 U 741 16131630876901 U 2248 16131680968000 R 3065 11131611565600 U 2992 16131612539600 U 6276 16131612640702 U 131 16131612640801 U 798 15131612371102 U 4819 15131630798900 U 697 16131612640700 U 659 16131612640800 U 688 15131612469100 U 2119 12131680748000 R 2482 07131610504602 R 474 16131612678400 U 14749 16131612678500 U 2346 15131612455300 U 4695 17131612727401 U 7209 17131612727400 U 14 16131680971400 R 325 17131612780602 U 2918 17131612824600 U 542 17131612780601 U 481 16131612584000 U 4296 17131612738400 U 256 17131612751600 U 2761 15131612403901 U 581 15131612401302 U 5183 05131610401308 R 810 15131612451101 U 441 16131612525310 U 175 16131612526700 U 470 16131612526701 U 450 15131612438700 U 4261 15131612397002 U 668 15131612439300 U 745 15131612439301 U 668 29131683028201 L U 172000 16131681021200 R 456 18131613219301 U 2524 15131680953000 R 421 15131680925100 R 1863 10131680567400 R 9390 16131680995500 R 2434 17131621485002 U 4190 14131612288500 U 1716 15131680937000 R 348 15131680916900 R 238 15131680916800 R 1017 16131612579900 U 6542 14131680889600 R 183 01131630004050 L U 2000 15131680923800 R 1574 16131612558400 U 2055 15131680926402 R 2665 17131612850100 U 1679 14131680846302 R 2338 16131612518900 U 5691 15131680912800 R 4058 15131680911700 R 1925 15131680911401 R 1219 16131612521901 U 986 15131680909700 R 1799 15131680911400 R 997 15131680960002 R 1860 17131612739700 U 891 15131612331500 U 2376 16131641176117 U 5133 15131612489801 U 813 15131612489901 U 930 15131612408500 U 1580 16131612532000 U 5603 15131612450700 U 5301 15131612450601 U 2274 15131612479901 U 696 15131612479900 U 257 15131680946200 R 16864 15131680960400 R 1446 20131613480100 U 2216 11131680729800 R 5430 14131680898800 R 5968 11131680727400 R 337 11131680727000 R 3075 14131680264507 R 979 16131681030600 R 485 16131681027600 R 369 16131681027900 R 1361 16131681033300 R 334 02131680074601 R 13613 15131680911100 R 1958 15131680913100 R 7928 16131681028200 R 542 17131612836601 U 6452 16131681029800 R 1109 16131681028500 R 4257 16131681038102 R 1607 14131680849604 R 801 19131613408700 U 4814 19131613408600 U 89 15131612437500 U 2376 19131613408300 U 4376 18131613145300 U 2384 18131613145400 U 1318 09131680504101 R 836 17131612849501 U 537 15131680922300 R 745 15131680925900 R 1189 14131612260600 U 8307 15131680907400 R 7098 18131621506573 U 2184 18131621506677 U 4098 29131683088404 L U 41683 18131621506505 U 131 17131612838500 U 50 17131612838600 U 5969 15131630738400 R 470 15131612470800 U 717 15131612425800 U 247 15131612425700 U 834 20131631166107 U 572 16131680996103 R 5678 16131680990200 R 1196 17131630953909 U 2405 15131612499300 R 949 29131683052101L U 56000 15131612436701 U 124 15131612499400 U 2216 16131612678100 U 1254 29131683051900L U 56000 15131612499402 U 392 15131612437000 U 5292 15131612499403 U 5018 14131680837500 R 775 14131680899802 R 1470 15131680941300 R 688 14131680899700 R 128 14131680899701 R 467 13131612093301 U 4932 15131680902300 R 145 17131612706600 U 13177 15131612451801 U 1422 16131612677800 U 1051 15131680910700 R 4058 15131680918101 R 232 05131610340351 R 632 16131630862405 U 101 16131630862407 U 1378 16131630862401 U 1298 16131630862402 U 1443 16131630862403 U 1215 14131680856600 R 2294 14131680858300 R 2095 14131680862000 R 13577 16131612684101 U 11762 16131612568300 U 761 16131612567700 U 558 14131680878100 R 9302 12131630589407 L U 89 14131680849601 R 862 07131630277700 R 5639 15131641138208 U 324 14131680860200 R 700 15131680920700 R 3570 02131680047209 L R 12500 12131680762204 R 302 10131640658147 R 1770 15131680909900L R 24442 10131640658134 R 2406 11131640658702 R 580 11131640660500 R 6591 11131640659803 R 2808 15131612399000 U 124 13131612093302 U 2567 15131612399500 U 124 15131612400100 U 1402 15131612399700 U 31585 15131612399800 U 1407 15131612410400 U 427 15131612410200 U 397 17131612848300 U 1799 16131612659100 R 1883 15131612414901 U 124 16131681025400 R 848 15131680935500 R 12058 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 649 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131681025000 R 2825 15131680930700 R 3114 15131680934200 R 1254 15131621267502 U 1667 12131680735000 R 1169 12131680735401 R 93 12131680735400 R 1517 16131681025200 R 2953 16131680976700 R 89 15131680916501 R 1678 12131680762201 R 542 16131680964400 R 247 20131631187812 U 731 15131680960001 R 290 12131621016901 U 24259 12131621016900 U 145 13131641094394 R 537 13131641094025 R 1574 15131680902900 R 1905 15131680903100 R 1766 08131630343002 R 58371 15131680945500 R 1852 15131612360100 U 1647 15131680917000 R 551 16131680969802 R 3670 07131680406200 R 527 16131612552000 U 18115 18131613143700 U 1035 15131680924700 R 3540 15131680915301 R 2450 15131680915401 R 12686 15131680914300 R 26630 18131613237700 U 804 15131680915300 R 7291 15131612468201 U 2299 15131680915400 R 14097 16131681022100 R 4670 16131681022301 R 9547 15131680956300 R 3508 14131612272500 U 14945 14131612272000 U 1416 16131612512100 U 6133 16131612512101 U 3076 15131612482700 U 5194 06131630267809 R 11816 16131681022200 R 1639 16131681022300 R 1203 15131612403300 U 5373 16131612533300 U 572 15131612454306 U 551 15131612454300 U 1734 15131612443300 L U 2216 15131612394300L U 10925 15131612457600 U 20048 15131612462900 U 16052 18131631028400 U 1045 16131612631400 U 1152 02131680108200 L R 34838 15131612463000 U 20372 15131612462800 U 1402 14131680827102 R 132 16131612631500 U 1196 14131680855100 R 806 17131612728600 U 514 16131681021700 R 7443 15131612461300 U 1567 15131612411101 U 512 15131612411200 U 282 15131612408900 U 134 08131680417702 R 862 15131612436900 U 833 17131612728700 U 124 10131680577600E R 4907 15131680924000 R 9486 16131630910402 U 19420 15131680925500 R 7769 15131612414800 U 4544 15131630789500 R 10498 15131630800002 U 4098 15131612440100 U 653 15131612440300 U 630 16131641187601 R 6937 16131641179707 U 464 15131630763400 U 2408 15131612320100 U 1254 15131612450500 U 2439 14131680849701 R 6660 15131612450501 U 2532 16131612529100 U 2344 14131641132209 R 202 14131641130511 R 96 14131641130506 R 348 16131612529101 U 1828 14131641133007 R 574 16131681030200 R 599 14131641133002 R 867 16131612656600 U 4254 16131641194203 U 7109 16131612514003 U 9632 16131612656700 U 644 16131681038800 R 7169 15131612455200 U 2729 15131612500900 U 11051 15131630787700 U 12083 16131630843000 U 1748 17131630919624 U 1402 17131630919618 U 4845 15131630787101 U 5093 17131641232900 R 5551 17131630921433 U 89 17131630919626 U 89 16131630841100 U 134 15131630739142 U 5570 16131630843100 U 132 04131620195204 R 804 16131630843002 U 1402 16131612661000 R 4899 15131621299600 U 5022 15131621302100 U 124 16131641181109 U 2173 15131612449702 U 581 15131612449700 U 836 17131612780500 U 1453 01131630003134 L U 2140 15131641143941 U 4182 15131641143944 U 1115 16131641279706 U 9863 15131641170317 R 24673 15131641170300 U 27907 19131640040504 U 89 17131641205400 R 90322 14131641123338 L R 124 15131641150341 U 89 18131631010602 U 5186 15131641150310 R 13739 14131612149502 U 24218 04131620216200 R 319 16131612643200 U 514 15131612491200 U 9997 15131612490100 U 8550 16131612595700 U 2151 16131612595800 U 1326 16131612595900 U 2985 Stub total 347 T BANK TOTALS: 14311788.00 Scroll total 1710173.00 T DIFFERENCE: -12,601,615.00 19.00 Stub total 145 R 202 U 347 T Pay Dt total 692325.00 R 1017848 U 1710173.00 T Stub total 145 R 202 U 347.00 T Bank total 692325.00 R 1017848.00 U 1710173.00 T Bank 08985 BOP RO CHINIOT PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 08985 9930 14131641111901 R 2825 15131612484300 U 5889 15131612484701 U 12704 02131620090153 U 11673 14131612305200 U 2782 15131612495200 U 397 16131612554700 U 3076 16131612554600 U 2895 16131612554500 U 5651 15131612495600 U 1510 16131612636600 U 5730 14131612203300 U 267 14131612203301 U 1247 14131612203200 U 775 14131612247300 U 1298 14131612251800 U 7500 14131612204201 U 1001 14131612200101 U 493 11131620834002E U 3210 15131630805200 U 17111 16131680980100 R 5451 11131620836201 E U 5471 15131621280501 U 4309 14131612316701 U 1408 14131612316700 U 124 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 650 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 25 T BANK TOTALS: 2273253.00 Scroll total 104797.00 T DIFFERENCE: -2,168,456.00 20.00 Stub total 2 R 23 U 25 T Pay Dt total 8276.00 R 96521 U 104797.00 T PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 08985 9930 10131680561701E R 1528 16131680979400 R 1958 15131630742300 U 2096 15131621345700 U 7121 15131680902500 R 6009 15131680902800 R 1240 15131680902700 R 1263 16131630884204 U 4735 16131630884208 U 2394 16131630857900 U 15921 11131620828824 U 1706 16131630884202 U 4615 15131612432900 U 3114 Stub total 13 T BANK TOTALS: 2348192.00 Scroll total 53700.00 T DIFFERENCE: -2,294,492.00 21.00 Stub total 5 R 8 U 13 T Pay Dt total 11998.00 R 41702 U 53700.00 T Stub total 7 R 31 U 38.00 T Bank total 20274.00 R 138223.00 U 158497.00 T Bank 22985 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 22985 9930 15131630817001 U 11932 18131631011900 U 4177 15131612352000 U 1021 15131612359500 U 612 15131612359200 U 1512 18131613170600 U 124 16131621409000 U 6774 16131621408902 U 2953 16131621408901 U 676 15131612368900 U 3179 15131612368800 U 3520 14131630730628 U 37995 27131633008001L U 92000 15131612346200 U 4295 15131612348800 U 1402 15131612346300 U 8376 19131613417501 U 1205 19131613417500 U 2408 16131630891900 U 3350 15131612348500 U 6262 04131630151210L R 35000 17131630944200 U 2896 16131612689200 U 2600 15131612444200 U 124 15131612444000 U 4066 19131613417400 U 1384 Stub total 26 T BANK TOTALS: 38982170.00 Scroll total 239843.00 T DIFFERENCE: -38,742,327.00 22.00 Stub total 1 R 25 U 26 T Pay Dt total 35000.00 R 204843 U 239843.00 T Stub total 1 R 25 U 26.00 T Bank total 35000.00 R 204843.00 U 239843.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 651 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 153 R 253 U 406 T Gen. total 747599.00 R 943231.00 U 1690830.00 T Stub total 3 U 5.00 T Ind. total 417683.00 U 417683.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 153 R 258 U 411 T Div. total 747599.00 R 1360914.00 U 2108513.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 411 0 Amount to 2108513.00 0.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 652 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1317 LALIAN Bank 03986 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 03986 9930 16131710826700 R 514 09131710456812 L U 8398 18131730892900 R 4894 17131730877000 R 7968 17131730876900 U 1407 17131730876801 U 1215 16131730839407 U 5058 17131730875107 U 2583 17131730853103 U 1248 29131723036415 L U 181188 15131730778900 R 19240 15131730778901 R 2215 15131730778902 R 396 15131730778903 R 1671 16131722135700L R 2004 16131722135400 R 89 16131722133600 R 1574 13131710603307 R 5318 15131722035201 R 3983 15131722037100 R 6026 15131710808549 R 2985 15131710808548 R 3049 16131730818400 U 507 16131730816902 U 252 16131730818501 U 965 16131730818500 R 846 12131730628106 U 18263 18131730915000 U 3017 18131730914900 R 5261 16131730799600 U 586 18131730917700 R 1356 18131730917900 R 1416 18131730917400 R 717 18131730917401 U 2080 18131730917402 U 1095 15131730763815 R 2248 15131730765200L R 67254 06131710231700 U 2828 17131730858000 R 1025 16131710816431 R 1344 16131710816330 R 2788 19131730972600 R 538 Stub total 42 T BANK TOTALS: 14311788.00 Scroll total 377409.00 T DIFFERENCE: -13,934,379.00 23.00 Stub total 26 R 16 U 42 T Pay Dt total 146719.00 R 230690 U 377409.00 T Stub total 26 R 16 U 42.00 T Bank total 146719.00 R 230690.00 U 377409.00 T Bank 08986 BOP RO LALLIAN PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 08986 9930 16131722181600 R 771 Stub total 1 T BANK TOTALS: 2273253.00 Scroll total 771.00 T DIFFERENCE: -2,272,482.00 24.00 Stub total 1 R 0 U 1 T Pay Dt total 771.00 R 0 U 771.00 T Stub total 1 R 0 U 1.00 T Bank total 771.00 R 0.00 U 771.00 T Bank 22986 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 22986 9930 * 06131830304031L U 25000 * 19131842674835 U 1703 * 18131810339010 U 2324 * 18131821379002 U 89 * 18131810339015 U 89 * 10131830491882 E R 6059 * 16131810124000 U 1051 * 16131810123900 U 4501 * 12131830548446 R 2973 * 18131821379001 U 91 * 16131843879431 U 3145 * 14131830698231 R 1940 * 16131830802581 U 2600 * 14131830683381 R 46745 * 16131821208123 U 1678 * 16131821208122 U 3017 * 16131810148305 U 2568 * 11131820751106 U 5345 * 16131830801652 U 3558 * 12131811207300 U 13359 * 16131810148300 U 5611 * 18131831898705 U 2761 * 12131811207310 U 12136 * 18131842636932 U 21228 * 16131810109000 U 2600 * 17131810189500 U 421 * 18131842636978 U 8837 * 16131821229303 U 1402 * 16131821229415 U 11474 * 18131810293605 U 876 * 16131830801647 U 124 * 17131810189510 U 1306 * 18131810357702 U 1572 * 17131810205800 U 644 * 18131810293600 U 2055 * 16131821229304 U 1402 * 19131810461810 U 5850 * 17131810205900 U 616 * 19131810461704 U 1830 * 18131810357700 U 2256 * 15131810042610 U 1210 * 15131810042615 U 1486 * 16131810117200 U 6606 * 16131810117205 U 1927 * 17131810188700 U 13829 * 18131830922633 U 1233 * 17131810228810 U 542 * 17131810228800 U 1306 * 18131830922631 U 804 * 17131810228805 U 1277 * 17131830837981 U 1326 * 07131830350633 U 8263 * 18131810334905 U 2408 * 18131810335000 U 1109 * 18131810335810 U 6009 * 16131810130800 U 5985 * 16131810130700 U 2853 * 18131810335800 U 5540 * 15131830721831 R 10676 * 17131810195010 U 957 * 18131810311310 U 1399 * 16131830828582 U 1667 * 18131810311311 U 97 * 17131830844709 U 4660 * 18131810311300 U 1639 * 17131810195000 U 1574 * 17131830880481 U 1036 * 16131830790281 R 1991 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 653 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131810229712 U 4182 * 17131810229711 U 2814 * 19131842724449 U 2116 * 19131842724436 U 4296 * 18131810362505 U 4257 * 18131810362500 U 4066 * 20131810513103 U 2818 * 17131821248400 U 5570 * 16131810178702 U 2027 * 16131810178700 U 132 * 18131842611635 R 1215 * 12131830551681 R 9010 * 18131842611680 U 1215 * 20131831036331 U 2119 * 17131810229710 U 836 * 08131830374825 E R 97383 * 16131810178200 U 2087 * 16131810156005 U 2888 * 16131810156000 U 1766 * 18131810391000 U 396 * 16131810165360 U 1941 * 18131842637251 U 406 * 18131842636470 U 703 * 11131830525531 R 5761 * 18131842636940 U 703 03131730165613 U 9094 * 20131810556800 U 2440 * 17131810282600 U 3059 * 18131842622662 U 16717 * 06131830288922 U 1482 * 15131821089507 R 464 * 15131821062907 U 2087 * 16131810107500 U 227 * 16131810107505 U 11279 * 17131830870882 U 1233 * 18131842642032 U 4102 * 18131842646032 U 2248 * 18131830932881 U 644 * 17131821248300L U 1512 * 16131821219900 U 124 * 18131810323010 U 673 * 15131810083800 U 1007 * 15131810083810 U 876 * 18131810385310 U 595 * 19131830959181 U 4488 * 18131810385315 U 581 * 19131830959182 U 5505 * 18131810385402 U 507 * 18131830920931 U 2935 * 18131830920932 U 1378 * 18131821338600 U 2513 10131710488800 E R 641 * 16131843890038 U 5252 * 18131821320808 U 2537 * 18131821320809 U 2856 * 18131842636579 U 13379 * 15131843621438 U 2193 29131733006800 L U 118893 10131710488803E U 9761 * 16131843885436 U 499 13131710592582 R 156 * 18131821388509 U 1021 12131710571204 R 8648 * 12131842900438 U 772 * 15131821144110 U 2504 * 18131830903581 U 6288 * 15131810010404 U 124 * 15131810010400 U 2267 * 20131810556804 U 2565 Stub total 137 T BANK TOTALS: 38982170.00 Scroll total 721078.00 T DIFFERENCE: -38,261,092.00 25.00 Stub total 14 R 123 U 137 T Pay Dt total 193662.00 R 527416 U 721078.00 T Stub total 14 R 123 U 137.00 T Bank total 193662.00 R 527416.00 U 721078.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 41 R 137 U 178 T Gen. total 341152.00 R 458025.00 U 799177.00 T Stub total U 2.00 T Ind. total 300081.00 U 300081.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 41 R 139 U 180 T Div. total 341152.00 R 758106.00 U 1099258.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 49 131 Amount to 525373.00 573885.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 654 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1318 SHIEKUPURA ROAD Bank 03992 MCB ONLINE SKP PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 03992 9930 16131821193102 U 3005 16131821193104 U 2087 16131821193200 U 2632 16131810148800 U 10080 13131830587631 R 5193 11131830539631 R 2448 14131830689081 R 5506 04131811836100 U 8881 04131811829003 U 9823 18131842466032 U 4814 18131842465832 U 1996 18131810316305 U 1446 20131821516320 U 2151 20131821507601 U 5058 11131830507081 R 2073 20131821507600 U 4536 11131830506681 R 3008 16131810150215 U 4779 16131810150200 U 136 16131810150210 U 1318 15131830760382 R 848 11131830542581 R 1137 11131830543131 R 172 11131830542593 R 1530 17131810209400 U 2344 17131810209405 U 1079 14131830695531 R 3802 16131821165902 U 5053 17131810191721 U 2727 15131810092900 U 2691 15131810092910 U 1820 19131821406131 U 1132 15131810072600 U 6606 19131821406130 U 2151 15131810054100 U 1957 15131810054102 U 2220 07131822081710 U 4033 16131821164507 U 2311 16131821164500 U 3122 15131810060602 U 1044 15131810060610 U 934 16131810184605 U 2600 15131810060600 U 1713 18131842613632 R 14562 16131843945031 U 1224 16131843945032 U 145 16131830829633 U 1152 09131830410681 E R 5583 17131821300110 U 27638 17131844040831 U 50323 14131843475832 U 7095 17131843971631 U 427 13131830627532 R 3727 05131811977200 U 4523 15131821092904 U 6452 18131831854402 U 4700 15131821092907 U 7881 13131830621931 R 2642 16131810166605 U 3017 16131810166606 U 1157 16131830801669 U 14480 19131810461400 U 1355 19131810461210 U 891 15131843662631 U 1384 15131843662635 U 933 16131810101300 U 8806 15131821072107 U 3082 11131811124010 U 1204 15131821072100 U 1574 15131821072105 U 1895 14131830653241 R 6300 15131810006606 U 10253 19131830971381 U 441 15131810006000 U 15644 16131821170100 U 1465 15131821127702 U 3017 17131810208410 U 12511 11131830513732 R 3274 11131830520881 R 5097 17131830836631 U 736 15131821068304 U 1521 16131810110900 U 7562 16131810110905 U 4058 10131810947006 U 1105 16131821185002 U 1384 16131821185000 U 1312 16131843813231 U 4774 16131821185102 U 929 18131821355100 U 2517 15131810087500 U 13656 18131821354204 U 456 18131821354202 U 862 18131821355103 U 1555 15131821141206 U 10967 17131821308400 U 2440 19131821469818 U 813 19131821469881 U 929 16131843905835 U 1892 16131843905831 U 11773 18131842456039 U 885 20131821507400 U 703 20131821507500 U 1688 20131821515705 U 1341 16131830815881 U 1007 20131821515706 U 450 16131843911031 U 10663 17131844163231 U 4735 18131831920782 U 1975 17131844163236 U 177 18131831920780 U 1001 15131810060105 U 1832 15131810060100 U 1896 16131810164200 U 2696 16131810142125 U 8199 18131821366205 U 339 18131821366200 U 1109 18131821361512 U 1117 16131810126307 U 7846 16131810126305 U 7408 16131843911431 U 2537 16131843804631 U 616 12131842910679 U 2406 12131842910671 U 2842 15131821107600 U 1239 15131821107602 U 2790 15131821107603 U 159 15131821110009L U 3480 15131821107604 L U 2890 16131830830132 U 5570 15131821073901 U 1958 15131821073900 U 2449 12131811171850 U 3210 18131821350612 U 1991 16131810154110 U 1638 16131810154105 U 2761 17131810277000 U 2440 11131811127704 U 6276 15131821064205 U 1943 15131821064408 U 964 18131810362000 U 3090 15131821064200 U 1021 18131810362005 U 5730 18131810366700 U 1180 18131810365203 U 4894 18131810366600 U 100 18131810362004 U 821 18131810359400 U 2353 18131810359410 U 2502 18131821349106 U 1065 16131821170700 U 949 08131830380732 U 128 18131842636652 U 16621 17131810263110 U 2856 15131821119801 U 1958 17131810263111 U 2886 17131810263100 U 2216 18131830925532 U 2311 18131830924231 U 2472 18131830924381 U 644 18131830925533 U 841 18131842637061 U 93 18131842637197 U 392 19131842844431 U 65143 15131810059600 U 1927 15131810059602 U 5178 17131810256610 U 6367 20131821506709 U 354 17131810256600 U 13856 16131810142102 U 2848 16131810142104 U 741 17131821271900 U 2279 18131842634842 U 131 18131842633639 U 1486 20131831023982 U 813 20131831023981 R 90 15131810054900 U 4112 18131842634636 U 595 17131821315905 U 616 18131842621054 U 110156 17131821315900 U 856 17131821317904 U 572 17131821318001 U 848 17131821318000 U 1437 15131810062400 U 4098 18131842621041 U 1399 15131810062410 U 4495 15131821075700 U 1542 17131821303802 U 586 17131821303801 U 334 18131821323006 U 891 17131821303800 U 1051 17131821300300 U 388 13131811393917 U 5636 15131843531831 R 1427 15131843549437 U 261 15131843549440 U 1468 15131843530438 U 435 15131843530433 U 325 15131843530431 R 296 10131830459581 R 882 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 655 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 200 T BANK TOTALS: 14311788.00 Scroll total 851359.00 T DIFFERENCE: -13,460,429.00 26.00 Stub total 21 R 179 U 200 T Pay Dt total 69597.00 R 781762 U 851359.00 T Stub total 21 R 179 U 200.00 T Bank total 69597.00 R 781762.00 U 851359.00 T Bank 08987 BOP RO SHEIKHUPURA PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 08987 9930 18131842621053 U 33018 12131811164312 E U 504 17131830835481 U 456 17131830831531 U 586 17131830835482 U 93 14131821016104 U 4814 08131842104232E U 6515 14131811468900 U 6149 14131811510310 U 14075 14131811510100 U 2478 14131811510200 U 25446 14131821048200 U 2119 15131821083705 U 2408 14131811410910 U 6208 14131811410602 U 1734 14131821028800 U 5438 15131821059300 U 1024 11131811121103 E U 3224 12131811181915E U 4392 14131843491231 U 5532 27131816405820L U 75781 16131843896632 U 4058 17131830862231 U 2888 20131810553800 U 4894 Stub total 24 T BANK TOTALS: 2273253.00 Scroll total 213834.00 T DIFFERENCE: -2,059,419.00 27.00 Stub total 0 R 24 U 24 T Pay Dt total 0.00 R 213834 U 213834.00 T PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 08987 9930 16131810137200 U 6606 15131821059910 U 8087 15131821063900 U 3607 14131820998201 U 635 14131820998200 U 1339 16131810138700 U 2087 14131843318431 R 260 04131811822310 U 6203 20131831032632 U 4061 20131831032631 R 874 17131810227100 U 6176 15131821061301 U 348 16131810151200 U 644 16131810151205 U 2279 15131821061300 U 906 16131821212600 U 2793 15131821130600 U 456 07131841894523 E U 4353 16131830803182 U 2853 16131830823546 U 581 18131821379900 U 5811 20131810555105 U 659 20131810555100 U 2953 16131810099810 U 17737 18131821323305 U 435 18131821323301 U 450 19131830971331 U 10135 10131844233031 E R 9128 17131810229100 U 992 17131810229103 U 1335 15131843538435 U 710 Stub total 31 T BANK TOTALS: 2348192.00 Scroll total 105493.00 T DIFFERENCE: -2,242,699.00 28.00 Stub total 3 R 28 U 31 T Pay Dt total 10262.00 R 95231 U 105493.00 T Stub total 3 R 52 U 55.00 T Bank total 10262.00 R 309065.00 U 319327.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 656 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 24 R 230 U 254 T Gen. total 79859.00 R 1015046.00 U 1094905.00 T Stub total 1 U 1.00 T Ind. total 75781.00 U 75781.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 24 R 231 U 255 T Div. total 79859.00 R 1090827.00 U 1170686.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 255 0 Amount to 1170686.00 0.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 657 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 69542 R 71637 U 141179 T General to 123735462.00 R 253390981.00 U 377126443.00 T Stub total R 68 U 68 T Industrial R 32104379.00 U 32104379.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 69542 R 71705 U 141247 T Circle tot 123735462.00 R 285495360.00 U 409230822.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 12776 128,471 Amount tot 81698161.0 327532661.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 658 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1321 NAZAM ABAD Bank 03987 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 03987 9930 18132113438350 U 4225 13132150585900 R 897 16132131917100 U 1268 16132131917200 U 601 15132150663922 R 1007 19132121003204 U 2020 15132150663919 R 1001 18132120706100 U 311 15132131127405 U 1392 12132150539801 R 1093 15132172558750 U 9652 15132172558950 U 703 09132120793530L U 17900 18132120699400 U 8015 16132172716951 U 282 18132156008000 R 514 18132156008001 R 856 02132110238955 U 5481 18132120725103 U 2149 18132120725100 U 2729 15132150645202 R 6615 15132150644713 R 5481 15132150645217 R 406 20132173167350 U 668 15132150645209 R 72 20132173167250 U 572 15132150645197 R 89 20132173167153 U 653 20132173167150 U 470 10132150422300 R 943 15132150665724 R 581 10132150422319 R 137 19132131221900 U 2376 18132131201348 R 175 15132131130502 U 688 15132131130501 U 2276 15132131045800 U 871 18132113462651 U 1853 15132131045801 U 124 20132173167352 U 616 05132150275000 R 13395 18132156040100 R 4058 17132120505500 U 8425 14132120961400 U 2974 17132113404350 U 819 17132113404450 U 1248 06132150295805 R 8089 17132120526502 U 392 17132120526500 U 212 17132120526510 U 159 17132120526511 U 717 15132161322300 R 1423 20132173167450 U 833 15132161330202 R 291 15132161330200 R 1384 17132151036300 R 2758 17132113431350 U 7137 18132131155903 U 9481 15132121320700 U 1542 15132121320600 U 601 15132120457289 U 1660 18132131171601 U 7333 14132120983100 U 616 16132131858300 L U 10000 17132154040700 R 90 17132154038200 R 90 17132154041900 R 5730 19132120996500 U 273 19132121002100 U 2812 17132151069700 R 507 17132151062100 R 3049 12132140861900 L U 6130 18132120703600 U 4416 18132120703500 U 3049 18132120746504 U 542 18132120704000 U 19626 18132121427500 U 13850 18132141352506 U 5770 14132120962405 U 2846 14132120962400 U 1010 20132131284800 R 869 16132120846700 U 7986 18132120744405 U 450 18132120744503 U 348 18132120744400 U 2729 18132120744500 U 761 26132150036298E U 15000 18132121414000 U 6129 18132121414100 U 7204 17132180812703 R 2600 19132141449500 U 972 17132180812700 R 5301 19132141449508 U 1180 11132140735602 U 93 11132140735500 U 801 15132150657900 R 3842 15132131026301 U 2825 20132173174750 U 1413 15132131024400 U 2128 20132152408200 R 90 20132173174850 U 1471 16132120839912 U 841 16132120839910 U 470 16132120839911 U 696 15132150650700 R 7482 15132150650800 R 5700 16132141219700 U 1036 16132141219706 U 1079 16132141219708 U 929 16132141235905 U 920 16132141235850 U 769 16132141235907 U 1079 16132141235800 U 1888 16132150680100 R 717 16132150680111 R 1161 17132120520000 U 2032 19132131207005 R 1766 19132131207007 R 906 16132141241254 U 6925 17132180844100 R 1306 17132120506705 U 3417 17132180844101 R 1060 17132120506700 U 3154 17132180855600 R 413 15132150665705 R 4973 15132150654740 R 389 18132120707000 U 6973 15132131108100 U 933 15132131108200 U 3090 14132120942010 U 27266 15132120457324 U 16663 15132120457323 U 2982 15132120457296 U 89 14132120942100 U 24757 14132120967200 U 6707 18132131200803 R 392 18132156047300 R 2985 19132121008500 U 2122 18132156047200 R 28357 15132131037502 U 1888 15132131037700 U 377 15132131037400 U 1215 15132131037405 U 2119 15132131037500 U 653 11132150484800L R 1043 15132121300700 U 5292 11132120530100 U 2683 17132180848901 R 1247 17132180843013 R 624 17132180843012 R 311 16132172653551 U 2985 16132180804007 R 31537 16132180803603 R 23850 16132180791909 R 13880 17132154029300 R 587 18132120725106 U 1254 18132120725700 U 1224 15132141164703 U 1422 18132172912150 U 673 15132161289020 R 761 11132160913764 R 611 16132180770537 R 972 19132120995602 U 2079 18132180872903 R 350 19132120995611 U 616 18132180872907 R 190 15132120444400 U 2689 15132120445200 U 27228 15132141174509 U 4299 16132113307250 U 6845 16132120822100 U 2545 16132120822102 U 972 17132120479798 U 2985 18132156051100 R 91 16132120822105 U 485 18132156051101 R 1697 16132120821903 U 325 17132121211111 U 6413 18132156051000 R 3329 16132120821901 U 282 12132140908000 U 3142 16132120857000 U 407 18132120704300 U 2899 10132141823960 U 67165 15132131038000 U 125 15132131038002 U 962 15132131064700 U 784 15132131064702 U 784 15132120434400 U 5540 15132131064400 U 909 15132131065402 U 819 15132131065500 U 1169 18132131164203 R 1412 15132131065404 U 1051 18132131164202 U 9469 11132160910300 R 6300 15132131065412 U 1247 15132131065411 U 972 11132150523700 R 66115 05132130288100 L U 25756 15132131105500 U 891 16132131938000 U 362 16132131937800 U 1643 16132131937900 U 1291 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 659 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17132172761150 U 470 16132150681305 R 63703 16132113361550 U 8715 16132113361850 U 4584 20132131305504 R 2344 16132113361750 U 3082 16132113361950 U 2856 16132113361650 U 2449 16132113361450 U 1836 18132121406600 U 2953 15132150665017 R 833 15132150664980 R 827 18132121406605 U 1254 16132120827502 U 203 15132131128112 U 2953 15132113304050 U 14202 15132150654100 R 1167 15132150661518 R 1021 15132150661512 R 804 15132150661508 R 194 14132150614008 R 1139 15132150661807 R 1007 15132150661804 R 217 15132150661808 R 862 15132150661900 R 2461 15132150661500 R 992 20132141587800 U 1404 16132150675205 R 1831 16132150676120 R 427 18132161563704 R 934 16132150676101 R 696 17132120522900 U 485 16132150678200 R 522 17132120522800 U 653 16132131881401 U 4807 16132150678203 R 1298 15132172618551 U 609 16132150675906 R 616 16132150676000 R 484 16132113350250 U 22304 16132161432111 R 682 18132161562100 R 2344 15132161306107 R 2119 15132161293116 R 479 15132161293110 R 943 15132161307101 R 2747 Stub total 250 T BANK TOTALS: 14311788.00 Scroll total 1013069.00 T DIFFERENCE: -13,298,719.00 29.00 Stub total 93 R 157 U 250 T Pay Dt total 379640.00 R 633429 U 1013069.00 T Stub total 93 R 157 U 250.00 T Bank total 379640.00 R 633429.00 U 1013069.00 T Bank 08988 BOP RO NAZIMABAD PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 08988 9930 14132120967505 U 3082 14132120967500 U 3187 18132141333400 U 1254 15132113294150 U 2609 18132141333405 U 789 18132141333407 U 4217 18132141333409 U 1667 14132120967201 U 2118 14132120961700 U 1001 14132172422650 U 5589 09132111247250E U 2004 18132113469650 U 378 17132172767250 U 2119 14132131009703 U 3114 14132131009702 U 885 14132111887950 U 1455 17132132116646 U 2856 16132131926302 U 542 16132131926300 U 688 18132113450550 U 210 18132113450450 U 862 14132120961405 U 4376 16132113355150 U 1262 16132113355450 U 1079 14132141103300 U 2673 16132141244904 U 856 12132140879700E U 3151 12132140870303 E U 4523 12132140870300E U 8950 14132161279800 R 929 15132113292250 U 5013 14132172451553 U 1320 14132172451554 U 90 10132111609050 E U 2337 10132111609051E U 3127 14132111914450 U 4095 14132111913950 U 8260 15132131097803 U 2055 14132111906650 U 2673 14132111906653 U 3014 18132120715000 U 601 16132113338050 U 3122 16132113338650 U 978 16132113344350 U 1836 16132113344450 U 1329 05132110765650 E U 7274 17132172738850 U 413 14132111857550 U 1455 14132111857551 U 1870 18132141330300 U 4098 18132120721400 U 4814 18132120721403 U 4660 07132171463450E U 13174 14132120976906 U 611 14132111910850 U 4447 14132111876550 U 9753 14132111911450 U 34174 18132113483850 U 4301 15132131050400 U 2116 Stub total 59 T BANK TOTALS: 2273253.00 Scroll total 201435.00 T DIFFERENCE: -2,071,818.00 30.00 Stub total 1 R 58 U 59 T Pay Dt total 929.00 R 200506 U 201435.00 T PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 08988 9930 16132180789806 R 1123 17132180815403 R 949 17132151068700 R 2758 16132131936302 U 1478 09132120768521E U 8280 19132120986205 U 673 19132120986200 U 1117 19132121014900 U 4624 18132131156503 U 2696 18132131156504 U 6845 11132111673150 U 3042 11132111673051 U 2140 14132120969101 U 1271 14132120969105 U 457 15132141168800 U 5792 15132180147000 R 731 14132180131311 R 220 18132180857520 R 354 18132180872600 R 18275 12132172261450 U 16627 18132180859000 R 4146 18132180858900 R 4854 18132180890300 R 2921 18132180890000 R 485 18132180857526 R 1051 13132150583300 R 2921 13132150583400 R 17421 18132155005600 R 856 15132131019705 U 201130 15132131019707 U 1215 12132140904801 U 12811 15132180160950 R 21796 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 660 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 32 T BANK TOTALS: 2348192.00 Scroll total 351059.00 T DIFFERENCE: -1,997,133.00 31.00 Stub total 16 R 16 U 32 T Pay Dt total 80861.00 R 270198 U 351059.00 T Stub total 17 R 74 U 91.00 T Bank total 81790.00 R 470704.00 U 552494.00 T Bank 22987 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 22987 9930 18132120736604 U 4485 18132156035002 R 1392 18132156035800 R 2341 16132113363650 U 3965 18132156035804 R 177 16132120828209 U 1254 15132141162220 U 464 15132141162207 U 673 11132130735007 U 4258 15132141162210 U 710 20132173184050 U 33311 18132172933450 U 7681 15132131128401 U 1196 15132131128409 U 1457 15132131128418 U 2412 18132141408705 U 848 19132141426700 U 17832 18132180873506 R 479 18132180880522 R 920 18132180880518 R 789 18132141408701 U 804 18132180880516 R 581 18132141393910 U 3005 18132141393912 U 2087 17132132181901 U 4195 16132180797617 R 558 18132141393914 U 4083 15132131038300 U 1362 18132131185902 R 2664 16132120867505 U 1189 16132120867503 U 876 16132120867600 U 653 15132180160374 R 801 17132121214600 U 1051 17132121214700 U 7297 17132120487900 U 2769 17132121214500 U 12888 16132131856800 U 2444 08132140580600E U 264 08132140580500 E U 60891 15132180161012 R 6691 18132180856807 R 348 18132180857100 R 499 16132113363850 U 1904 16132113363852 U 1335 18132113447050 U 124 18132113447150 U 4495 17132151071600 R 2311 17132151071500 R 1215 27132156506259 L U 152658 16132180801700 R 485 19132113502852 U 1233 19132113502850 U 1167 15132131048100 U 682 17132120501600 U 429 16132180801500 R 789 15132172577250 U 4615 15132113301750 U 13184 17132120501601 U 2534 15132113301650 U 4719 15132141186605 U 5093 19132113506550 U 132 16132113333650 U 791 19132141419200 U 9722 19132113506850 U 717 16132113333750 U 256 18132113440150 U 4177 05132171123150 U 5819 18132180881818 R 441 15132131040206 U 4735 18132113435050 U 2119 18132141357107 U 494 18132180881905 R 2568 18132141357100 U 1109 15132172626055 U 224 15132172626050 U 964 12132161004521L R 1590 16132150676502 R 2351 16132180800600 R 2632 16132180800200 R 2279 16132141227314 U 6048 16132180800060 L R 609 16132180803320 R 2216 15132113249150 U 4943 16132141209900 U 2793 08132111175351 E U 2649 16132141209618 U 2758 15132113249250 U 5372 15132113241650 U 2097 08132111175350 E U 2609 08132111175251E U 2101 15132113242950 U 1312 15132113243150 U 2729 08132111175250 E U 2652 08132111137150E U 591 14132131003203 U 1539 15132131092400 U 2545 17132120478703 U 1355 18132120727901 U 4495 14132131001600 U 5346 18132156042400 R 1699 15132131050300 U 4336 18132141405105 U 485 18132156042500 R 2119 18132120709306 U 1282 15132161346600 R 4047 15132113244750 U 856 18132120709307 U 493 16132180776620 R 2953 18132120709301 U 89 18132120709305 U 1661 20132131304800 U 441 18132141405100 U 8391 10132181112500 R 7454 15132113244753 U 848 15132180160829 R 949 18132141377500 U 2376 15132131083202 U 7960 15132180160939 R 726 15132131083200 U 6686 18132141377503 U 616 19132141474706 U 703 18132141375300 U 1582 18132141375306 U 1895 18132141375310 U 339 20132173175250 U 5570 15132120457322 U 89 15132131033601 U 1478 15132131033600 U 1294 15132131033602 U 754 15132131028901 U 136 15132172642250 U 528 15132131028604 U 1132 15132131028800 U 982 15132172642300 U 427 15132131028012 U 542 15132131028014 U 1347 12132160993311 L R 2726 15132131049600 U 1356 15132131047104 U 4774 11132172218051 U 453 15132131082200 U 4385 15132131075400 U 3017 15132141166416 U 7827 15132141166400 U 15477 15132131082100 U 2834 15132131063800 U 28245 15132131082102 U 1196 15132141203402 U 4580 15132141203400 U 7124 15132141203405 U 3028 18132120737800 U 2696 15132131033903 U 5013 15132121320500 U 5013 16132113320050 U 6288 16132113319950 U 1219 15132131033700 U 7019 15132121322100 U 57390 18132172944950 U 4413 15132131033703 U 2664 15132131071900 U 4243 15132121320400 U 10642 18132172944952 U 7567 15132172561250 U 1093 17132120518300 U 6615 16132113343050 U 2064 15132172560350 U 10965 18132120737805 U 4336 12132181195300 R 94 18132131142004 U 2962 15132131041800 U 4624 15132141149110 L U 15000 18132180856806 R 566 20132141557109 U 124 20132141557200 U 2311 16132113367150 U 23033 18132120709091 U 2119 12132140840100 U 22346 24132165601211L U 1550000 08132172075060 E U 1738 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 661 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17132141300627 U 3353 18132120708935 U 2504 15132131116506 U 1347 15132131116500 U 1807 13132140945203 U 192 15132141183541 U 1783 18132180857316 R 4058 09132130535103 E U 7111 17132154013000 R 2151 15132131055300 U 1638 15132131081400 U 2577 16132120825300 L U 9000 17132154013001 R 1306 15132120455112 U 9453 15132120455119 U 26904 15132131081401 U 3049 16132113365650 U 10077 15132172560450 U 5093 16132113334850 U 199 15132180160183 R 132 15132180160195 R 2813 16132120851705 U 339 15132131027202 U 1507 16132113356551 U 595 15132121322000 U 25320 16132113364050 U 5093 17132120518302 U 5292 16132113356550 U 978 16132131893102 U 267 18132121406000 U 601 18132121405900 U 7204 06132120300400 U 19961 15132121321900 U 11858 18132121410900 U 2985 15132172560055 U 8808 15132141183543 U 116 15132131060700 U 624 15132131027200 U 1045 12132161004100 R 739 Stub total 219 T BANK TOTALS: 38982170.00 Scroll total 2619818.00 T DIFFERENCE: -36,362,352.00 32.00 Stub total 41 R 178 U 219 T Pay Dt total 72258.00 R 2547560 U 2619818.00 T Stub total 41 R 178 U 219.00 T Bank total 72258.00 R 2547560.00 U 2619818.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 151 R 406 U 557 T Gen. total 533688.00 R 1934035.00 U 2467723.00 T Stub total U 3.00 T Ind. total 1717658.00 U 1717658.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 151 R 409 U 560 T Div. total 533688.00 R 3651693.00 U 4185381.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 560 0 Amount to 4185381.00 0.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 662 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1322 G.M. ABAD Bank 03988 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 03988 9930 15132221996803 U 1446 15132270579007 U 1036 18132263077356 U 2058 18132263077352 U 2016 13132252265512L R 1287 15132222039501 U 761 13132252281209 R 4617 15132251507800 R 3018 08132250831250 R 96 05132230017755 U 2501 15132232139651 U 1990 15132251581600 R 1381 15132251582501 R 738 11132251146300 L R 776 13132252234925L R 560 11132251152650 L R 2331 17132250091900 R 1542 15132262598351 U 4743 14132221974901 U 4766 14132221974904 U 818 17132270663007 U 32667 17132221363900 U 3904 16132251638503 R 2116 16132251639000 R 3177 18132250420500 R 2248 04132250466700 R 959 15132281196300 U 2449 15132281196312 U 1892 16132251665300 R 551 15132281196314 U 2168 16132251665200 R 261 16132251664700 R 470 12132251289700 R 1435 17132221316805 U 203 17132221316804 U 2726 03132282613300 U 3127 13132240621003L U 247 15132281151800 U 2023 16132251664800 R 964 16132251662300 R 876 16132251662200 R 1007 16132251662205 R 381 16132241348900 U 4655 16132251667800 R 775 16132251667700 R 1210 16132251667900 R 876 17132221349900 U 15287 09132240415000 U 2315 16132251657600 R 348 15132221997000 U 784 14132292659709L R 1510 16132251656600 R 1247 16132251616200 R 2055 16132251616300 R 2830 16132251616400 R 1574 12132231828458 U 731 16132251623300 R 1021 16132251616500 R 25176 18132211107304 U 630 16132251649400 R 659 16132251655900 R 7668 12132251239050 L R 2825 16132251641400 R 124 11132251142450 R 670 15132262610952 U 7762 12132231355730 U 3275 19132221550806 U 89 19132221550805 U 126 15132251575700 R 1204 16132251679200 R 6487 19132263160551 U 12661 20132263236553 U 19834 20132263236651 U 17103 20132263236551 U 6381 06132232094256 U 1209 04132232061666 U 2356 16132251626600 R 1126 15132232219651 U 5651 13132252232229 R 1081 13132252232227 R 1988 06132251392155 R 695 17132221376700 U 12633 17132221376600 U 41094 18132241433500 U 3177 06132251414800L R 1395 16132222049100 U 3664 19132263185851 U 1340 19132263183751 U 2444 11132261090800 U 311 16132280948200 U 5093 17132221342600 U 19281 13132221902100 U 8421 15132251540400 R 4098 15132251541900 R 802 29132297500410L U 108358 15132241267602 U 2694 15132241267600 U 745 17132263021451 U 4186 17132263021551 U 2632 15132251562300 R 2676 15132251580400 R 673 15132251580600 R 616 18132271807140 U 7801 15132251553400 R 992 15132251553300 R 609 14132221933902 U 2306 16132251648500 R 319 06132251384511 R 3236 06132251384504 R 815 16132262702651 U 7691 16132262702751 U 4514 16132262703264 U 933 16132262703251 U 7900 15132251514000 R 6328 17132221410302 U 1215 15132251541802 R 2179 15132251541702 R 1089 17132221410305 U 6930 16132241762803 U 1520 17132221385200 U 4859 15132222002500 U 2376 15132210865403 U 2696 15132292801102L R 2793 12132270748207 U 858 15132210865500 U 2769 12132270748208 U 725 02132290275300L R 67099 10132251028751 R 2339 16132262706251 U 1381 15132251508600 R 2856 16132292817603 R 7969 05132251309500 L R 848 19132263167651 U 3154 16132251652300 R 601 10132291228800 R 882 15132251511300 R 435 15132251511400 R 754 15132251511500 R 891 15132251511600 R 252 15132251511700 R 252 15132251539000 R 848 15132241252444 U 1702 15132251539003 R 798 15132251523405 R 91 15132251523101 R 416 18132241440600 U 4304 15132251578200 R 10798 15132251556100 R 6369 09132250943650L R 50000 16132230400061 U 1402 20132221679504 U 1318 20132221679500 U 2600 18132250108013 R 1186 16132251675600 R 4814 16132251675500 R 6208 16132251675401 R 89 16132251675601 R 89 16132251677500 R 6566 15132251541700 R 848 15132251541701 R 186 15132251541801 R 380 15132251567200 R 992 15132251581000 R 267 15132251581100 R 647 15132251501600 R 1402 11132251153200 L R 6000 Stub total 166 T BANK TOTALS: 14311788.00 Scroll total 768149.00 T DIFFERENCE: -13,543,639.00 33.00 Stub total 92 R 74 U 166 T Pay Dt total 306732.00 R 461417 U 768149.00 T Stub total 92 R 74 U 166.00 T Bank total 306732.00 R 461417.00 U 768149.00 T Bank 08989 BOP RO GM ABAD PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 663 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 08989 9930 12132270737113E U 5014 16132241330600 U 136 16132241330804 U 1152 16132241330500 U 673 15132232204886 U 1888 15132232204876 U 1346 15132232190972 U 920 15132232190951 U 1137 17132263066851 U 7747 17132263066951 U 12386 16132230397551 U 920 17132241807103 U 2219 16132230397451 U 871 16132251655000 R 1788 15132292744407 R 710 15132292744405 R 949 14132252332450 R 2763 16132210953709 U 558 16132240866003 U 4441 16132240866000 U 4201 15132240853400 U 14328 14132210777800 U 9519 15132241257607 U 848 15132241257602 U 673 11132251126752E R 1103 16132210954000 U 16991 12132251244800E R 14871 16132210954007 U 14364 16132210953900 U 8520 11132292532169 E R 3079 14132210832213 U 3146 Stub total 31 T BANK TOTALS: 2273253.00 Scroll total 139261.00 T DIFFERENCE: -2,133,992.00 34.00 Stub total 7 R 24 U 31 T Pay Dt total 25263.00 R 113998 U 139261.00 T PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 08989 9930 11132240535605 U 4359 18132221427802 U 5372 18132221427800 U 1016 15132232214168 U 2600 15132232214862 U 1215 18132230155751 U 34472 18132230156551 U 4442 18132230155251 U 16791 18132241526000 U 1639 16132270640307 U 586 16132270640300 U 558 Stub total 11 T BANK TOTALS: 2348192.00 Scroll total 73050.00 T DIFFERENCE: -2,275,142.00 35.00 Stub total 0 R 11 U 11 T Pay Dt total 0.00 R 73050 U 73050.00 T Stub total 7 R 35 U 42.00 T Bank total 25263.00 R 187048.00 U 212311.00 T Bank 22988 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 22988 9930 19132221557500 U 5372 16132270623726 U 586 02132262311351 U 7411 19132221557604 U 676 16132270658114 U 1001 16132270658112 U 354 16132241320500 U 595 16132270658113 U 630 18132241451100 U 2921 16132241319700 U 90 20132221629000 U 717 17132250035400 R 1109 18132241451600 U 5889 16132241318600 U 523 16132270609609 U 1196 02132270271400 U 6416 18132292925812 R 2922 16132270609606 U 616 16132230378651 U 1292 18132281007000 U 586 18132281029511 U 378 18132281029500 U 616 15132222021700 U 769 18132281007010 U 507 18132233576252L U 6498 16132230378751 U 2440 18132233576200 U 5411 18132281029521 U 378 15132281178711 U 804 16132230374268 U 1181 04132270139439 R 14746 15132210860600 U 1074 15132210860601 U 5658 15132262536371 U 6487 08132221595800E U 12979 16132222090300 U 10257 02132270270300 U 5193 16132222049300 U 9463 04132280852265 U 1057 16132282141311 U 4023 19132233673896 U 4341 19132233673800 U 3241 19132233675000 U 124 17132282372100 U 601 18132250530309 R 2405 16132262673651 U 5221 16132262673652 U 5372 15132262532151 U 2216 15132222013000 U 3090 15132262532051 U 722 15132262532161 U 784 16132222092709 U 4387 16132222092706 U 1521 16132270616639 U 319 06132230986256 U 1627 17132241827112 U 9523 15132232137651 U 4336 16132230475951 U 34769 16132270616600 U 659 14132262196320 U 488 15132270584701 U 6048 15132262605351 U 2705 24132235302029L U 1348444 16132241314500 U 18801 18132211070900 U 23449 13132280734900 L U 13466 16132230378451 U 813 18132211085702 U 6053 18132211085700 U 581 15132281198428 U 319 15132281198438 U 421 10132231076351 E U 6051 15132281198418 U 493 16132210958902 U 2279 16132210958904 U 227 16132210958803 U 1102 01132270133550L R 7590 16132241314301 U 9030 16132210958900 U 2930 16132280938107 U 3017 16132280938101 U 1471 15132281147402 U 499 15132281147416 U 696 07132251452200 E R 1022 15132241252442 U 20599 18132230142605 U 5815 18132230142555 U 15488 17132282252195 U 5138 17132241783803 U 1713 17132241783804 U 348 16132241362101 U 933 16132241362100 U 11158 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 664 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17132241783806 U 304 16132241362102 U 933 17132241783801 U 124 16132241362200 U 6782 18132230162751 U 2504 18132230162757 U 19906 16132210950504 U 2696 15132232212851 U 2237 16132210950500 U 2600 10132221717510 E U 759 04132270152070 U 2993 10132231035654 E U 632 15132270566201 U 2023 16132210964608 U 8865 15132232268251 U 5005 16132210964600 U 16546 20132241985300 U 4579 14132210817000 U 542 16132210947504 U 1799 16132210947500 U 1455 20132263235151 U 10753 17132263053651 U 2311 20132263235161 U 12699 16132222098100 U 6806 18132211083000 U 1161 17132221365400 U 4076 18132211083003 U 1291 15132210879606 U 957 15132210879600 U 731 17132221365500 U 4225 18132211083004 U 1079 18132263093852 U 1539 15132210879601 U 731 05132251344409 R 36102 17132211036307 U 28470 16132210958100 U 5651 17132211036201 U 3177 15132222031402 U 1036 16132241337704 U 8377 18132211050600 U 8874 15132222022000 U 4655 07132210343500 L U 50000 16132210958102 U 89 16132210973502 U 8453 16132210973505 U 1427 16132210973508 U 2533 16132210973501 U 1542 16132270635807 U 630 16132230413951 U 2440 06132251383339 R 17606 16132210973500 U 5181 16132230406951 U 4316 16132230413956 U 1088 16132230407051 U 2157 16132270635808 U 586 02132220377198 U 2121 17132240837801 U 2729 16132210958101 U 1007 27132296584810L U 25500 18132221448900 U 7791 16132222045700 U 134 18132221449000 U 7792 15132281198409 U 2408 15132281198407 U 4576 18132211089809 U 1180 16132270624002 U 493 16132251692551L R 6000 17132210984500 U 5461 18132271869150 U 132 17132211041300 U 4655 16132251647700 R 2055 16132270614600 U 369 16132210941702 U 2600 16132210941700 U 5580 04132250466200 R 7109 18132211062703 U 3114 18132211062700 U 2898 18132281017405 U 4735 16132270636909 U 470 16132270624902 U 2664 16132270624900 U 5770 16132270636910 U 1283 15132262573851 U 5738 17132230110051 U 4257 17132230106255 U 4296 17132230106254 U 6686 17132230103656 U 10125 16132210939900 U 269560 17132230103658 U 10090 17132230103659 U 37404 16132270636960 U 624 15132241248304 U 2953 13132252234695E R 8903 10132271448114 L U 200 15132262573853 U 1831 16132222058700 U 5332 18132271851720 U 2761 14132252306264 R 218 14132252304500 R 128 18132271851760 U 557 08132281289053E U 4947 15132210838502 U 638 15132210838500 U 566 18132271831440 U 1189 15132262593251 U 1486 15132262593151 U 1262 16132222109601 U 3017 18132221462501 U 1312 18132271851750 U 2856 16132222058705 U 7491 16132270612710 U 217 16132270612700 U 1384 16132270612712 U 1349 16132270612704 U 1590 10132251044100 R 650 01132270161450 L U 18000 17132282328600 U 5332 15132241248303 L U 18138 15132262573852 U 1828 17132211041301 U 1510 17132210984506 U 89 16132210943002 U 1468 16132210943000 U 132 16132210943001 U 124 16132241314601 U 10000 15132222015101 U 1051 16132270610603 U 210 16132270610600 U 644 15132262593951 U 2321 16132270610606 U 276 16132262647561 U 1123 16132262647551 U 639 16132262647350 U 986 16132270612703 U 992 15132292776500 R 3114 Stub total 227 T BANK TOTALS: 38982170.00 Scroll total 2641519.00 T DIFFERENCE: -36,340,651.00 36.00 Stub total 16 R 211 U 227 T Pay Dt total 111679.00 R 2529840 U 2641519.00 T Stub total 16 R 211 U 227.00 T Bank total 111679.00 R 2529840.00 U 2641519.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 665 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 115 R 317 U 432 T Gen. total 443674.00 R 1696003.00 U 2139677.00 T Stub total U 3.00 T Ind. total 1482302.00 U 1482302.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 115 R 320 U 435 T Div. total 443674.00 R 3178305.00 U 3621979.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 435 0 Amount to 3621979.00 0.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 666 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1323 SAMUNDRI Bank 03989 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 03989 9930 16132361299402 R 906 16132361299000 R 89 16132361327701 R 470 16132361326904 R 479 17132361388504 R 1210 16132361321102 R 616 17132361388500 R 1109 15132361238900 R 804 16132361301801 R 6194 17132361403200 R 427 13132361010703 R 409 13132361010702 R 1372 17132361403403 R 523 16132361298202 R 819 16132361298200 R 572 16132361343409 R 2309 16132361343803 R 124 16132361348803 R 282 16132361342500 R 435 16132361348805 R 1003 16132361304905 R 876 16132361304900 R 397 16132361316800 R 339 16132361316700 R 949 16132361316500 R 296 13132361049801 R 806 16132361314502 R 217 13132361049800 R 1215 16132361316501 R 920 16132361314500 R 499 16132361314503 R 644 16132361305001 R 586 16132361305102 R 537 16132361285800 R 1647 16132361285600 R 4261 16132361315006 R 421 16132361315200 R 441 16132361314900 R 4177 16132361314204 R 2853 16132371605681 R 1958 16132371600182 R 653 16132371605781 R 485 16132371601835 R 421 16132361287100 R 1390 16132361311101 R 957 16132361286302 R 819 16132361311200 R 586 16132361286201 R 1074 16132361286300 R 2758 16132361286200 R 247 16132361286303 R 1021 16132361286304 R 862 10132360815501 R 2139 16132361287900 R 1412 13132360995903 R 4032 16132361285702 R 2419 16132361311500 R 514 16132361311303 R 124 07132360556608 R 2253 16132361315402 R 1378 17132361384400 R 124 17132361384401 R 1436 17132361350904 R 1574 17132361354801 R 528 16132371628631 R 688 16132361315089 R 4676 16132361315404 R 485 16132361315504 R 145 16132361315403 R 1991 16132361328700 R 804 16132361328600 R 1538 07132360572901 R 1839 16132361287500 R 3390 17132361387802 R 899 17132361387701 R 2263 16132361325500 R 558 16132361314001 R 566 17132371061284 R 467 17132371061281 R 1294 16132361282807 R 2203 16132361312600 R 1734 16132361284505 R 3049 16132361300503 R 601 16132361328001 R 682 16132361327900 R 775 16132361327902 R 1240 16132361298600 R 703 16132361301902 R 609 18132371807237 U 493 10132360794600 R 4488 18132371807233 U 528 09132360706501 R 2357 16132361290403 R 7762 16132361290300 R 1409 16132361331402 R 630 15132371507231 R 145 15132371505881 R 2440 16132361331401 R 992 16132361286800 R 2180 15132361240500 R 49 15132361209108 R 717 15132361240502 R 5570 16132361311801 R 1863 16132361321602 R 320 16132361311806 R 1088 16132361317702 R 232 16132361315801 R 1626 16132361315800 R 1318 16132361282803 R 23704 16132361285610 R 4323 17132361381400 R 659 17132361381602 R 653 17132361381500 R 1524 20132362227403 R 1446 16132361284100 R 137 16132361283800 R 3496 16132361343006 R 1210 03132310141520 R 6733 16132361343400 R 653 29132360603000 L U 99976 16132310295541 U 7089 16132361343002 R 1030 16132310295580 U 1521 16132361325300 R 1036 16132361345801 R 339 16132310295581 U 126 16132361345800 R 992 16132310295585 U 1161 16132310295540 U 986 16132310295590 U 339 20132310354091 U 1096 20132310354150 R 1175 20132310354151 U 18108 20132310354070 U 3156 20132310354090 U 2201 17132361429601 R 346 17132361429600 R 1464 17132361430220 R 2650 16132361311501 R 2317 16132361331002 R 992 16132361330900 R 1413 15132361187705 R 726 16132361303801 R 551 16132361303800 R 369 15132361187700 R 128 16132361303802 R 348 15132361187707 R 986 15132361187203 R 383 04132360285811 R 1425 16132361317400 R 1123 16132361312100 R 1413 16132361317401 R 2472 16132361314902 R 934 16132361332900 R 601 16132361332800 R 1060 16132361348804 R 14233 09132310202313 U 16355 16132361321104 R 1030 16132361321200 R 1604 16132361295003 L R 1533 16132361321002 R 397 16132361321100 R 964 16132361295100L R 2796 16132361321103 R 1221 16132361335500L R 1823 16132361295700 R 124 16132361326700 R 2311 17132361391800 R 2568 16132361311401 R 1958 16132361311400 R 1958 15132310280090 R 42204 16132361309807 R 1555 16132361292200 R 2184 16132361292201 R 1661 16132361322303 R 2282 17132361355703 R 2087 15132361175500 R 2866 15132361175501 R 3160 16132361329502 R 1016 16132361321400 R 224 16132361329500 R 745 16132361341212 R 1337 16132361306600 R 2537 16132361337005 R 247 16132361337000 R 572 16132361337500 R 470 15132371508281 R 1574 16132361324300 R 1268 15132371508183 R 964 15132310275047 U 906 15132310275054 U 731 15132310280060 R 2785 16132361312900 R 731 13132310258981 U 944 16132361301303 R 848 16132361301001 R 348 16132371600142 R 175 16132371601731 R 116 16132361322901 R 16120 15132361188601 R 413 16132371600381 R 1542 16132361336701 R 813 17132371060381 R 3707 17132371060581 R 1062 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 667 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16132361313802 R 638 16132361313700 R 247 16132361313701 R 464 16132361313702 R 89 16132361313800 R 89 16132361344803 R 92 16132361296200 R 934 16132361313900 R 3177 16132361299401 R 4296 16132361299403 R 813 17132361362103 R 124 17132361362102 R 9634 16132361302300 R 7829 16132371615485 R 435 15132310275057L U 559 16132361315009 R 89 16132361315007 R 5695 16132361315300 R 354 16132361315004 R 1137 14132371424719 L U 3392 11132321283407L R 8010 16132361320004 R 862 16132361320300 R 542 15132361190008 R 441 15132361190006 R 2408 18132310323420 U 1799 16132310286750 U 12382 15132310275114 U 1927 15132310280170 R 16672 04132320421300 R 1653 15132310280200 R 1412 15132310280210 R 12734 15132310280220 R 2236 14132310270600 R 5216 17132310303000 U 1318 15132310280190 U 18097 17132310303010 U 7386 15132310280180 U 1402 17132310303020 U 124 17132310302990 U 6009 16132361285903 R 1233 16132361286100 R 159 16132361287600 R 1824 16132361286007 R 290 16132361286000 R 726 16132361286700 R 1568 16132361287700 R 1897 16132361285900 R 441 16132361285901 R 986 20132322104439 R 2087 16132361331102 R 2790 16132361313002 R 1667 16132361315005 R 548 16132361313803 R 1283 16132310293580 U 876 16132310293581 U 957 Stub total 260 T BANK TOTALS: 14311788.00 Scroll total 662491.00 T DIFFERENCE: -13,649,297.00 37.00 Stub total 230 R 30 U 260 T Pay Dt total 450547.00 R 211944 U 662491.00 T Stub total 230 R 30 U 260.00 T Bank total 450547.00 R 211944.00 U 662491.00 T Bank 08990 BOP RO SAMUNDRI PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 08990 9930 11132310237020 U 1808 11132310234481 U 397 11132310234480 R 542 Stub total 3 T BANK TOTALS: 6337.00 Scroll total 2747.00 T DIFFERENCE: -3,590.00 38.00 Stub total 1 R 2 U 3 T Pay Dt total 542.00 R 2205 U 2747.00 T PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 08990 9930 18132321876000 R 5092 16132361329900 R 3793 16132310285930 R 1672 16132310285931 R 20225 16132310288560 R 1934 Stub total 5 T BANK TOTALS: 2273253.00 Scroll total 32716.00 T DIFFERENCE: -2,240,537.00 39.00 Stub total 5 R 0 U 5 T Pay Dt total 32716.00 R 0 U 32716.00 T PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 08990 9930 16132310289970 U 60297 16132310289980 U 5929 18132371812582 U 470 16132310286200 R 6230 16132310295968 U 4898 18132310321647 U 726 18132310321644 U 324 15132310276239 U 247 15132310276235 U 717 18132371838081 U 659 16132310289801 U 8483 16132310293400 U 964 16132310292092 U 5992 16132310292091 U 2252 16132310292090 U 6116 15132310281641 U 9252 15132310281650 U 5117 15132310281640 R 9006 11132321310700 R 7747 16132321693100 R 6926 11132310234870 R 12706 15132321642001 R 2483 20132362185200 R 1617 20132362185201 R 2285 19132362136301 R 6443 17132310310770 U 5230 04132320419103 R 12074 17132321794700 R 3717 16132371609739 R 1554 11132371116081 R 10276 16132361285701 R 2359 20132362204703 R 2302 18132321907400 R 6452 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 668 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 33 T BANK TOTALS: 2348192.00 Scroll total 211850.00 T DIFFERENCE: -2,136,342.00 40.00 Stub total 16 R 17 U 33 T Pay Dt total 94177.00 R 117673 U 211850.00 T Stub total 22 R 19 U 41.00 T Bank total 127435.00 R 119878.00 U 247313.00 T Bank 22989 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 22989 9930 15132361251006 R 659 15132361251019 R 406 15132361251021 R 358 15132361197107 R 203 15132361197103 R 2023 15132361197106 R 276 15132361197800 R 210 15132361198100 R 3241 15132361198101 R 1349 15132361197102 R 420 18132361488700 R 1065 15132310275359 U 7606 15132310275356 U 7204 16132310293226 U 949 16132310293210 U 124 16132310293225 U 2537 16132310300160 R 2953 16132321673400 R 6447 16132321673402 R 1029 16132321680201 R 595 16132321680200 R 601 19132371938191 U 20009 18132361457700 R 194 18132361458001 R 819 18132361457500 R 2504 15132310282890 R 232 15132310282900 R 2256 18132361501303 R 5053 18132361501801 R 6288 16132361309801 R 659 16132361301101L R 407 16132361304402 R 421 16132361343007 R 5053 15132361235300 R 485 16132361309802 R 1463 16132361303100 R 1574 16132361267200 R 775 16132361267400 R 125 09132310205643L U 13412 16132371622681 R 38095 16132371622683 R 44515 09132360729900 E R 4542 16132310299941 U 2344 16132310297620 R 1574 16132310297610 U 2664 13132310258242 L U 2530 16132361308400 R 9439 16132310297591 U 4336 16132361308103 R 507 16132361267300 R 5013 16132310299940 R 1871 Stub total 51 T BANK TOTALS: 38982170.00 Scroll total 219414.00 T DIFFERENCE: -38,762,756.00 41.00 Stub total 40 R 11 U 51 T Pay Dt total 155699.00 R 63715 U 219414.00 T Stub total 40 R 11 U 51.00 T Bank total 155699.00 R 63715.00 U 219414.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 669 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 292 R 59 U 351 T Gen. total 733681.00 R 295561.00 U 1029242.00 T Stub total U 1.00 T Ind. total 99976.00 U 99976.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 292 R 60 U 352 T Div. total 733681.00 R 395537.00 U 1129218.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 352 0 Amount to 1129218.00 0.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 670 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1324 PEOPLES COLONY Bank 03990 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 03990 9930 16132458180300 U 5411 16132458180302 U 1205 17132472292200 U 6845 16132411774600 U 16468 16132411774800 U 6894 12132411359500 U 78 15132481350005 U 1402 15132481350006 U 5292 15132481350008 U 5416 16132432312500 U 5372 16132432324400 U 194 09132410960705 L U 5000 18132432699600 U 4336 18132432698400 U 920 18132432699900 U 1734 16132411753302 U 13009 16132411753500 U 14186 10132431382100 E U 5542 18132458219650 U 2918 02132470222800 U 12696 15132457208200 U 4539 15132457301820 U 4580 18132481576300 U 4217 17132458143915 U 2661 17132458150923 U 1604 15132411583903 U 5411 15132411583900 U 1564 16132411693001 U 6013 15132457196600 R 2440 16132411693100 U 5858 15132457189917 U 10270 15132457190423 U 65424 17132458125806 U 1215 17132458126359 U 17515 17132458126301 R 2502 18132458218400 U 862 18132458218402 U 232 16132458111409 U 668 16132458111406 U 5098 16132472119200 U 848 10132431259500 U 7711 16132472019700 U 2632 16132472019201 U 7886 16132472019200 U 7482 08132480777700L U 6000 02132450251313 U 6866 16132472008300 U 4655 18132432687100 U 4660 18132432686600 U 804 16132472000000 U 4854 16132458167008 U 5735 16132458167009 U 1154 16132411692301 U 5411 16132411692300 U 3215 12132450501415L U 26205 12132450501400 L U 27590 16132471983000 U 4336 11132450455005 U 1669 11132450454901 U 1470 17132458155433 U 572 17132458152400 U 17590 16132411766911 U 5684 16132411766910 U 41246 07132410806800 U 16118 09132411037477 U 48467 16132411678706 U 5908 16132411678707 U 16142 05132484037502 U 12363 11132471414200 U 740 17132411807800 U 682 17132411807802 U 2761 13132411424300 U 6010 16132411762100 U 122530 17132458129330 U 5535 16132432384600 U 4495 16132411761700 U 972 14132471817900 U 1094 15132481333501 U 586 14132471817901 U 1164 18132481588599 U 124 18132481588629 U 89 18132481588567 U 10733 16132458114600 R 1211 18132481588565 U 1154 16132472113100 U 6169 18132481588562 U 2472 17132411823910 U 4973 17132411823900 U 3209 17132411824100 U 266 15132432144000 U 493 16132411707700 U 369 17132458157700 E U 14147 16132411672300 U 256 16132411672400 U 31 18132472391400 U 11926 16132472090401 U 740 16132472090500 U 485 18132453502170 U 4898 14132411508708 U 63632 16132472068100 U 1993 16132472068000 U 2132 16132458182505 U 85905 16132458176707 U 10446 16132458182509 U 26239 17132411837700 U 1073 16132458182507 U 41266 16132458182506 U 1215 16132458182501 U 4478 16132458182510 U 16639 13132431858800 U 1238 13132431858700 U 90 16132472080900 U 586 15132457189117 U 1180 11132411206308 L U 20000 15132457188899 U 609 15132457189023 U 7766 15132457189152 U 2149 15132457178506 U 12159 16132458185510 U 9228 16132411682200 U 101034 18132458217900 U 1734 18132458217906 U 841 16132411662900 U 4106 16132411678900 U 2888 15132457176617 U 35437 15132457190501 U 1371 15132481333900 U 10753 15132481334000 U 18284 15132411581006 U 3082 15132432170000 U 2726 15132432170200 U 131 15132411581005 U 5013 15132432169700 U 124 15132432169400 U 876 15132411626100 U 11973 15132411626000 U 6845 16132472063300 U 1210 16132472023901 U 1572 15132432198800 U 4655 16132411736300 U 2696 16132411700300 U 4903 16132411700307 L U 15714 15132457171909 U 1555 15132457171940 U 726 16132481473500 U 4058 15132411598504 L U 8000 17132458141418 U 6094 17132458141431 U 2482 17132458141419 U 89 15132411628700 U 6058 16132458166500 U 6487 15132481381100 U 846 18132472401300 U 9497 15132457183000 U 28924 15132432116800 U 1335 15132432116600 U 1062 11132411245400 U 1648 18132472307700 U 1958 18132472307800 U 2568 15132411631500 U 2675 15132411631600 U 1679 16132481423800 U 560 16132481423801 U 232 17132481512400 U 10443 16132481423805 U 696 18132411924100 U 1223 18132411924200 U 1215 18132411924301 U 1215 16132458101002 U 935 17132411863606 U 4735 15132471941900 U 24436 15132471941800 U 27260 16132411760200 U 204928 16132411760000 U 97376 18132432590000 U 6707 15132432238300 U 421 16132411736204 U 2533 16132481486601 U 4137 18132481619004 U 842 18132481619001 U 731 24132435300309 U 397864 16132472105600 U 128881 09132410942002 U 2384 20132452021558 U 6080 17132458143716 U 5656 17132458140908 U 1102 17132458140904 U 2950 13132411440070 U 3811 13132411440065 U 312 19132459106300 U 13309 19132459106308 U 16584 19132459106304 U 2502 17132432504000 U 464 17132458136000 U 12412 18132481588607 U 7851 18132481588580 U 4973 16132458184800 U 844 16132458184105 U 669 14132411486102 U 5646 18132481585700 U 4862 17132432451000 U 392 17132432451100 U 1413 17132432450700 U 261 17132432450800 U 1510 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 671 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 204 T BANK TOTALS: 14311788.00 Scroll total 2412267.00 T DIFFERENCE: -11,899,521.00 42.00 Stub total 3 R 201 U 204 T Pay Dt total 6153.00 R 2406114 U 2412267.00 T Stub total 3 R 201 U 204.00 T Bank total 6153.00 R 2406114.00 U 2412267.00 T Bank 08991 BOP RO PEOPLES COLONY PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 08991 9930 14132481270202 U 1783 14132481270200 U 1807 Stub total 2 T BANK TOTALS: 6337.00 Scroll total 3590.00 T DIFFERENCE: -2,747.00 43.00 Stub total 0 R 2 U 2 T Pay Dt total 0.00 R 3590 U 3590.00 T PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 08991 9930 10132450402911E U 538 01132430060200 L U 6414 15132411612400 U 7602 09132431173900 E U 30830 18132411884600 U 2344 16132411705003 U 2537 16132411705000 U 7044 16132411704320 U 4135 15132457182710 U 2151 15132457182715 U 2597 18132411872025 U 3209 18132411898400 U 232 14132411535900 U 20375 12132411316600 E U 16777 18132411883900 U 4336 18132411898600 U 1600 16132411778500 U 30149 17132458132204 U 5889 16132411778502 U 2307 17132458132232 U 4257 16132411778600 U 2167 14132457115100 U 2825 14132411570400 U 5013 18132411900300 U 28343 14132411517301 U 31718 15132411625800 U 10151 18132411885902 U 3177 14132411516500 U 25728 16132458166400 U 920 17132458127351 U 18807 17132458136700 U 6367 17132458136705 U 4938 12132411323403E U 5346 18132411872028 U 1346 Stub total 34 T BANK TOTALS: 2273253.00 Scroll total 302169.00 T DIFFERENCE: -1,971,084.00 44.00 Stub total 0 R 34 U 34 T Pay Dt total 0.00 R 302169 U 302169.00 T PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 08991 9930 05132484034200 U 946 16132411653700 U 2642 16132411653602 U 362 16132411653600 U 1991 12132411283900 U 4226 16132411691300 U 392 16132411691301 U 166 18132411887801 U 1016 18132411887803 U 1507 18132411898500 U 528 18132411888600 U 673 15132457170801 U 18129 15132457170802 U 18145 18132411888602 U 833 16132481450100 U 6455 16132481450000 U 12145 18132411898501 U 688 17132481513601 U 4655 15132411623500 U 12650 16132411660500 U 413 17132411844100 U 1198 17132411844119 U 957 18132411919900 U 6925 11132471424800 U 3676 16132411789010 U 14396 17132411807300 U 4336 18132411910302 U 3129 18132432612600 U 3114 18132411872701 U 5173 19132411947303 U 339 18132411924900 U 3173 16132411739600 U 2537 18132411885900 U 4862 16132411775102 U 17508 16132411775103 U 26800 16132411775100 U 54118 18132411920400 U 5810 18132411921400 U 711 15132457300722 U 11626 16132481450200 U 7050 16132411794120 U 6037 18132411896400 U 220 18132411896300 U 1547 19132411977304 U 644 16132411655700 U 1384 Stub total 45 T BANK TOTALS: 2348192.00 Scroll total 275832.00 T DIFFERENCE: -2,072,360.00 45.00 Stub total 0 R 45 U 45 T Pay Dt total 0.00 R 275832 U 275832.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 672 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 0 R 81 U 81.00 T Bank total 0.00 R 581591.00 U 581591.00 T Bank 22990 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 22990 9930 16132411773900 U 42800 16132411770500 U 42733 17132472241100 U 5570 16132411701300 U 1038 16132411701400 U 34513 15132411620800 U 2408 15132411620812 U 964 16132472068300 U 5285 16132411674901 U 124 16132411674900 U 7084 16132411674800 U 431 16132458118316 U 4381 15132411594905 U 906 * 17132642504900 R 1007 16132411674802 U 1503 16132458118314 U 2982 * 17132642504800 R 778 * 17132642524400 R 644 15132411594901 U 1215 * 15132611299403 R 609 * 15132611298804 R 929 * 15132611298800 R 127 15132471938400 U 2146 15132481399800 U 2481 16132472014600 U 4695 16132411744400 U 4664 16132411744500 U 132 16132432283200 U 885 16132411722300 U 6576 16132432283100 U 1341 18132411932803 U 2408 18132411932300 U 10153 18132481573401 U 5332 18132411882202 U 5332 * 14132611243215 R 2674 * 27132626203902 L U 90000 19132472566700 U 7611 11132411248325 U 4608 12132411311100 U 3142 16132411699405 U 452 15132411617000 U 124 16132411663900 U 1582 16132411699400 U 42372 16132411663700 U 1282 15132411623101 U 876 16132411663800 U 900 * 09132621115600 U 3215 16132472121200 U 7841 16132472104000 U 1863 * 15132631423500 R 203 18132472340500 U 5252 18132472340400 U 2828 09132410933411L U 4000 15132457187917 U 5297 16132481481400 U 1318 16132481478700 U 2344 16132481478600 U 317 16132481481600 U 668 16132481478500 U 407 16132411691200 U 11907 16132481478800 U 9910 16132481478400 U 1590 15132471909200 U 23626 16132411794107 U 5218 12132411352705 U 9601 18132481635006 U 1355 18132481635011 U 566 16132411771400 U 6774 16132411771600 U 30821 * 13132621491600 U 2942 16132411712600 U 6576 18132472343401 U 89 18132472344800 U 2184 16132411712804 U 5889 18132472343400 U 986 18132472344600 U 2921 18132472344601 U 1277 18132472344700 U 6134 * 05132620371600L U 53650 17132411796900 U 9739 * 18132622059510 U 696 * 18132622059500 U 1349 16132411790003 U 2694 18132472382000 U 6248 18132453516100 U 12737 16132411642410 U 17064 18132453516123 U 101 16132411727600 U 4376 16132411727603 U 2853 16132411727605 U 2244 07132470940100 U 396 16132411727800 U 3026 16132411601954 U 4380 15132471943800 U 122305 16132472024601 U 1604 16132472024700 U 2537 * 16132631638400 R 696 15132471903400 U 6566 15132457193250 U 8934 15132411615108 U 452 * 16132631643700 R 1510 17132458126405 U 22102 17132458126408 U 28674 17132458148800 U 1196 17132458140811 R 28168 * 18132612813705 R 6452 * 18132612813806 R 89 * 18132612813700 R 134 * 18132612813535 R 89 * 18132612813900 R 44944 * 18132612813829 U 122531 15132411622900 U 2402 16132411660600 U 2032 * 20132613386600 R 1157 16132411711500 U 8000 16132481454100 U 54796 16132411711302 U 13421 18132472414000 U 10207 17132411826504 U 131640 15132411618405 U 2682 * 15132611335200 R 1381 15132411618404 U 54674 16132432333600 U 11236 16132458167833 U 10583 16132411660603 U 6088 16132411704302 U 4736 16132411731500 U 5372 * 17132611483701 R 125 16132411731505 U 901 * 17132611485010 R 92 15132471949900 U 3508 16132411764200 U 296 * 17132611485000 R 1007 17132458148875 U 775 * 20132613386500 R 4257 16132411647902 U 427 16132411648000 U 89528 07132410548807 U 14146 15132457193300 U 8228 15132481374400 U 4962 16132481443400 U 14190 16132481443200 U 9014 15132481374401 U 16429 16132481443101 U 2825 16132481443103 U 2888 16132458184415 U 1150 16132411764100 U 1117 16132411647900 U 2167 * 18132612814700 R 29670 15132411615102 U 4177 * 15132621749900 U 2376 * 15132621697900 U 2472 15132411609107 U 17239 * 15132621749800 U 1574 15132411609102 U 1359 * 15132621749700 U 1979 16132411711510 U 214 15132481389900 U 5779 14132411520200 U 77116 16132458121221 U 4898 15132471968600 U 19928 * 18132612813800 R 50070 16132411711100 U 3162 05132470703101 U 26724 Stub total 164 T BANK TOTALS: 38982170.00 Scroll total 1793430.00 T DIFFERENCE: -37,188,740.00 46.00 Stub total 24 R 140 U 164 T Pay Dt total 176812.00 R 1616618 U 1793430.00 T Stub total 24 R 140 U 164.00 T Bank total 176812.00 R 1616618.00 U 1793430.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 673 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 27 R 420 U 447 T Gen. total 182965.00 R 4116459.00 U 4299424.00 T Stub total 1 U 2.00 T Ind. total 487864.00 U 487864.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 27 R 422 U 449 T Div. total 182965.00 R 4604323.00 U 4787288.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 415 34 Amount to 4355860.00 431428.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 674 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1325 TANDLIANWALA Bank 03991 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 03991 9930 17132520036810 R 369 18132511939700 U 528 17132511775415 U 798 17132511737347 U 1157 17132511741200 U 4296 18132520049060 R 630 18132520049071 R 296 16132524214156 U 813 17132511194000 U 1402 17132511193900 R 2568 18132520048795 R 131 17132531740800 R 876 18132520046872 R 493 15132511664800 R 2408 18132520046870 R 7200 15132531460200 R 238 15132531460308 R 90 16132531635402 R 450 16132510009000L U 2856 16132531635400 R 276 12132511234737 U 387 17132511697328 U 992 13132511383600 U 760 13132511383700 R 987 13132511383500 R 1743 17132511786900 U 673 16132511129100 U 7204 16132511128900 R 4296 17132511779200 U 805 14132522010739 R 499 04132520730731 R 695 04132520804682 R 959 04132520730632 R 927 04132520804681 R 617 18132511933204 U 572 18132511935200 U 775 13132531247200 R 2336 05132530455500 L R 8210 05132530451900L R 1502 18132511802941 R 91 18132511804300 R 459 17132511796000 R 862 16132541299500L R 4410 16132541284500 L R 4310 15132520004560 R 688 16132541284300 L R 14500 15132520004565 R 362 09132540647400 L R 5000 05132530445300 R 2259 16132531548400 R 1521 05132530405300 R 1863 09132530909402 L R 5603 04132540242600L R 14085 04132540233800 L R 23050 04132540235702L R 4182 17132520040700 R 601 18132531746954 R 470 18132531746998 R 101 18132520075229 R 754 08132530756102 R 6645 17132520039582 R 1137 17132520040346 R 638 17132520040341 R 441 17132520040347 R 10046 18132531807102 R 232 08132530741402 R 15672 16132531618700 R 1488 15132541170403 R 6381 17132531743202 R 1782 17132531743200 R 3077 18132531747264 R 3827 15132531532204 R 537 16132531532400 R 4376 16132531550100 R 819 05132540329300 R 2677 16132531549400 R 2337 16132531539200 R 8560 16132531538200 R 7989 18132531746945 R 495 15132531473900 R 499 17132531656709 R 841 15132531494300 R 558 17132531708404 R 36 17132531706200 R 1766 17132531705605 R 943 15132531482502 R 901 17132531680600 R 2539 17132531695400 R 688 15132531532100 R 934 17132520040440 R 2793 15132531532200 R 1152 15132531532202 R 1341 17132531712200 R 676 17132531713700 R 4615 18132531755500 R 124 17132531658600 R 134 17132520033600 R 4207 12132551202431 R 1079 12132551218332 R 1279 16132531570202 L R 653 16132531568200L R 2568 16132531570400 L R 644 18132531807800 R 1093 06132530604700 R 3885 13132551302081 R 1517 15132551509181 R 601 08132530737600 R 2252 16132531568302 R 324 16132531568311 R 4495 08132530764300 R 12982 17132531693300 R 717 17132531677601 R 1044 17132531677704 R 1944 17132531699325 R 2284 15132531520702 R 301 16132531604700 R 2985 17132531661601 R 145 15132531474602 R 1154 17132531654700 R 1799 15132520012280 R 325 17132531655700 R 125 15132531525600 L R 6974 13132531247000 R 484 18132531747586 R 1695 17132531712502 R 653 13132531260900 R 760 17132531712000 R 1419 15132531502906 R 1801 15132531503200 R 203 15132551526532 R 819 15132551526531 R 3209 16132531563500 R 1799 15132551526431 R 933 16132531563802 R 978 16132531564000 R 659 17132551718231 R 1702 16132531563800 R 644 17132531654106 R 682 05132530449800 R 2926 12132531165600 L R 3000 05132530447700 R 13151 18132531753000 R 528 16132531629300 R 2769 16132531629400 R 1626 05132530481220L R 3329 16132531632100 R 1667 16132531632700 R 164 15132531493602 R 1109 15132531493400 R 11043 16132531619708 R 187 18132531747301 R 388 17132531655802 R 572 17132531738102 R 2631 17132531659000 R 1542 16132531587206 R 131 18132520052090 R 3241 16132531544120 R 194 16132531544146 R 542 15132531500302 R 91 15132531501600 R 595 01132530020702L R 2086 14132511556800 L R 4520 16132511134006 U 947 15132531492903 R 611 15132511577900 R 644 16132531544112 R 190 16132531544108 R 667 16132531544138 R 1112 15132511578000 U 745 18132511863314 U 383 15132511680949 U 1701 12132511237807 L U 4695 15132541227500 R 876 12132511244607 U 1505 29132557509750 U 70938 15132520008590 U 885 15132520008795 U 2307 15132511578301 U 2013 18132511803200 R 659 17132520040450 R 1806 16132511000100 U 5053 15132531511100 R 186 15132531521301 R 175 15132531512300 R 354 15132531503500 R 580 16132531547302 R 551 16132531571702 R 5611 16132531571704 R 2848 15132531474000 R 1831 16132531544000 R 2632 17132511783400 U 2664 17132520032560 R 4257 17132531702700 R 1117 17132520032184 R 901 17132531702912 R 1210 17132531736800 R 2591 17132531715600 R 378 04132530349900 R 23750 17132531695800 R 339 17132531693500 R 392 17132531693502 R 421 04132530339200 R 4395 14132531401200L R 35665 04132530309602 R 1668 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 675 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17132531708900 R 804 04132530309600 L R 8887 08132530786200 R 1314 17132531737602 R 378 18132531747075 R 2729 16132541269100 R 180 18132531753400 R 636 12132531149200 L R 10000 16132541274500 R 644 05132530406400 R 6072 10132530979503L R 2000 10132530970400 L R 15700 16132531623102 R 7872 17132531672500 R 581 10132530959300L R 2500 17132531677300 R 804 10132530941002L R 550 17132531742900 R 311 17132531730601 R 5570 17132531741700 R 189 17132531741800 R 89 17132531685400 R 1350 17132531665300 R 4296 17132531689604 R 325 16132531602300 R 2055 03132520612131 L R 819 18132531747867 R 601 18132531747703 R 2231 17132531697502 R 986 18132531747504 R 8462 17132531697500 R 769 18132531747779 R 7053 18132531747914 R 256 18132531747713 R 4177 17132531744222 R 581 18132531747912 R 2151 18132531747658 R 7528 16132531629700 R 542 17132531686100 R 644 17132531686900 R 551 16132531616102L R 813 16132531542700 R 1670 16132531542701 R 1060 15132531486200 R 414 15132531481200 R 1007 15132531481800 R 1895 18132531747647 R 5770 15132531449300 R 1399 18132511911100 R 1074 18132511910800 R 3454 18132511910900 U 1831 03132530214801 L R 5000 Stub total 256 T BANK TOTALS: 14311788.00 Scroll total 712356.00 T DIFFERENCE: -13,599,432.00 47.00 Stub total 228 R 28 U 256 T Pay Dt total 592671.00 R 119685 U 712356.00 T Stub total 228 R 28 U 256.00 T Bank total 592671.00 R 119685.00 U 712356.00 T Bank 08992 BOP RO TANDIANWALA PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 08992 9930 14132522001631 R 2189 14132531353202 R 1830 14132531353208 R 9059 14132531353214 R 124 14132531353300 R 1180 14132531353200 R 1180 14132531353212 R 1381 15132511642000 U 6048 14132522034131 R 13889 15132541172000 R 7162 15132541172200 R 89 14132551409532 R 965 14132551409733 R 2664 17132541311600 R 16460 09132510832901E R 2917 05132510432300 R 1320 07132510604409E R 815 07132510607500 E R 2382 07132510634300E R 1320 06132510574304 R 283 12132511239107E U 2206 09132521413781 E R 659 14132531325600 R 3453 14132531324802 R 4538 06132510530700 R 9982 10132510960242 E R 1051 09132510827400E R 1632 14132522010531 R 3232 07132510615100E R 6690 09132521423415 E R 3054 09132521427727E R 1622 09132521420141 E R 9465 09132521415981E R 10798 29132527210400 L U 36891 Stub total 34 T BANK TOTALS: 2273253.00 Scroll total 168530.00 T DIFFERENCE: -2,104,723.00 48.00 Stub total 31 R 3 U 34 T Pay Dt total 123385.00 R 45145 U 168530.00 T PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 08992 9930 09132530921400E R 4635 09132530910806 E R 931 07132510617900E R 24396 07132510613200 E R 14043 15132520006990 R 13103 07132510618200 E R 2698 06132510566900 R 2543 15132520007571 R 29991 08132510769400E R 14568 10132510984800 E R 2925 15132511669608 U 703 07132510613802 E R 2302 15132511669600 R 624 07132510620400 E R 263 07132510603800E R 482 07132510602801 E R 444 05132510455500 R 13163 07132510592400 E R 1714 18132520049471 R 577 06132510546200 R 759 07132510599200 R 85 07132510618300 E R 3334 10132510899500E R 1009 06132510558700 R 7582 07132510634907E R 626 07132510618400 E R 2412 16132520022680 R 4686 12132511260209 U 1153 12132511260207 U 1092 07132510622701 E R 1759 07132510623849E R 2408 07132510621805 E R 1210 08132510746000E R 544 16132541247700 R 3304 16132541289100 R 2702 Stub total 35 T BANK TOTALS: 2348192.00 Scroll total 164770.00 T DIFFERENCE: -2,183,422.00 49.00 Stub total 32 R 3 U 35 T Pay Dt total 161822.00 R 2948 U 164770.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 676 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 63 R 6 U 69.00 T Bank total 285207.00 R 48093.00 U 333300.00 T Bank 22991 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 22991 9930 16132551609431 R 1639 16132551609432 R 1958 16132551607232 R 668 16132551607982 R 413 16132551607981 R 311 16132551610483 R 930 12132511306500E R 1876 16132551610932 R 2953 16132551610781 R 1639 16132551610731 R 101 16132551606631 R 1355 16132551608681 R 2023 16132551606731 R 3222 10132551046333 E U 1569 12132511353800 U 260 16132551609531 R 464 16132551609982 R 965 29132527200950 L U 100000 17132520033290 R 2921 13132551306981 R 1123 16132551610881 R 159 16132551610231 R 3114 13132551321483 R 2474 13132551319231 R 510 18132511866809 U 848 18132520076860 R 697 16132551606881 R 100 16132551609581 R 528 16132551609281 R 558 16132551609481 R 1503 13132551306581 R 3042 Stub total 31 T BANK TOTALS: 38982170.00 Scroll total 139923.00 T DIFFERENCE: -38,842,247.00 50.00 Stub total 27 R 4 U 31 T Pay Dt total 37246.00 R 102677 U 139923.00 T Stub total 27 R 4 U 31.00 T Bank total 37246.00 R 102677.00 U 139923.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 318 R 35 U 353 T Gen. total 915124.00 R 62626.00 U 977750.00 T Stub total U 3.00 T Ind. total 207829.00 U 207829.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 318 R 38 U 356 T Div. total 915124.00 R 270455.00 U 1185579.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 356 0 Amount to 1185579.00 0.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 677 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION Bank 03993 MCB ONLINE ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 03993 9930 18132612725500 R 741 18132612726000 R 886 01132620019400L U 23614 01132640094100 L R 1450 18132631834600 R 949 18132631834700 R 126 03132620232500 U 5072 18132631835300 R 290 12132611753600 R 13584 16132642433100 R 11130 16132621803701 U 217 16132621803709 U 91 16132621803800 U 992 16132621803700 U 1210 18132612696600 R 2440 18132612690400 R 499 18132612594102 R 5376 16132621793000 U 1413 16132621793100 U 4376 12132611755007 U 711 07132610687017 U 892 12132611755400 R 1839 15132621771802 U 1731 15132621771800 U 1863 11132611019802 R 2220 18132622086300 U 195 18132622086303 U 740 16132631665000 R 456 15132621732000 U 1766 15132621732100 U 1262 15132621729800 U 1039 16132611353100 R 2087 18132612634700 R 804 18132612634733 U 798 20132613382508 U 784 20132613382500 R 1556 16132621890600 U 1070 15132611303310 R 335 13132611129329 R 696 13132611129308 R 504 01132640101700L R 8485 01132640097800 L R 2514 11132631067200 U 8717 13132611189848 R 809 13132611102918 U 3075 12132611745461 R 3149 12132611765800 R 15117 18132612818400 R 39855 18132612818200 R 2408 18132612818600 R 1036 18132612818500 R 5133 12132611706800 R 49102 24132615403410L U 342937 13132631225000 R 2240 13132611156900 R 5097 20132613413508 U 28345 13132611162700 R 4981 20132613413563 U 55911 01132622498800 U 2084 15132631510700 R 128 16132631661000 R 348 13132631286300 U 806 13132631285600 U 1940 13132631287400 U 128 18132631839900 R 1978 15132611325605 R 3668 18132631900800 R 267 19132613027700 R 4406 16132621886600 U 2151 16132621886700 U 6850 12132611713000L R 4611 11132611033200 R 2507 11132621268100 U 64519 15132642265600 R 755 15132642265800 R 572 01132610072442 L U 3448 06132610580783L R 200 13132611129338 R 98 16132642438100 R 920 15132621772600 U 5142 12132611743000 R 6129 16132642438904 R 116 13132611106005 R 1215 13132611106000 R 1420 13132611189962 R 1088 18132631866907 R 89 18132631866900 R 1254 17132622001800 U 3219 16132642421800 R 2616 16132621789500 U 10798 11132611057010L R 2884 11132611048204 L R 911 11132611031800L R 2780 15132611339605 R 7841 15132611318000 R 1381 15132611318315 R 644 15132611327901 R 2311 18132631864200 R 369 16132621896600 U 1036 18132631835000 R 1471 07132610711300L U 400 13132611160000 R 1393 13132611160315 R 1316 13132611160320 R 136 13132611160310 R 128 13132611160300 R 1565 13132611171902 R 1018 13132611173332 R 4682 13132611189911 R 636 13132611168402 R 5719 12132611758457 U 1354 13132611100422 R 1873 16132621815900 U 2184 16132611345911 R 7562 16132621910800 U 595 16132621910700 U 572 07132620707800 U 5263 06132610657828 L U 200 16132621925500 U 7163 10132610948602 R 310 18132631866000 R 2023 18132612510711 U 6009 18132631853000 R 124 18132631866200 R 2664 18132631852900 R 311 18132631853200 R 2184 15132611308225 R 2953 16132621878300 U 369 18132612726200 R 1505 11132611033812 R 24643 16132642418800 R 2151 16132642383400 R 485 13132611189935 R 902 12132611751106 L R 8000 17132611468100 R 745 17132611468103 R 203 11132611054602 R 1886 11132611054603 R 1399 21132627214040 U 16589 12132611754401 L R 14922 17132611468102 R 427 13132611105612 R 590 15132621710700 U 2888 13132611106400 R 696 13132611190320 R 474 13132611129430 R 2599 13132611181202 R 3569 13132611136700 R 2140 13132611135802 R 93 13132611134100 R 1565 13132611147505 R 2434 08132610787000 R 7365 18132612688110 R 5133 19132613098200 R 688 19132613002200 R 786 15132642236400 R 581 18132631840800 R 5053 15132642233700 R 398 18132631851300 R 616 18132631830000 R 124 08132610764408 U 2388 08132610764411 U 2275 12132611788802 R 1426 13132611138112 R 192 17132611378500 R 90 17132611389200 R 397 17132611389202 R 470 17132611400400 U 1510 17132611400401 R 1923 11132611066200 R 2308 16132621832100 U 1905 16132621832000 U 740 20132613418206 U 180 18132642725900 R 304 14132631358500 U 3375 18132642726000 R 232 Stub total 176 T BANK TOTALS: 14311788.00 Scroll total 1025883.00 T DIFFERENCE: -13,285,905.00 51.00 Stub total 120 R 56 U 176 T Pay Dt total 378982.00 R 646901 U 1025883.00 T Stub total 120 R 56 U 176.00 T Bank total 378982.00 R 646901.00 U 1025883.00 T PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 678 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Bank 08993 BOP RO ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 08993 9930 10132610915701E R 2081 17132642585800 R 276 17132642585900 R 696 18132612779509 R 1475 18132642643400 R 1413 16132631631300 R 13773 18132631864700 R 2837 18132631865200 R 3290 14132611209210 R 2664 14132611209209 R 740 14132611209200 R 1210 18132642706200 R 1122 18132642706400 R 4434 14132621554800 U 6031 Stub total 14 T BANK TOTALS: 2273253.00 Scroll total 42042.00 T DIFFERENCE: -2,231,211.00 52.00 Stub total 13 R 1 U 14 T Pay Dt total 36011.00 R 6031 U 42042.00 T PAYMENT DT 05/03/2025 SCROLL NO 1 08993 9930 05132620428400 U 1361 10132610927403 E R 648 18132612585606 R 1370 Stub total 3 T BANK TOTALS: 2348192.00 Scroll total 3379.00 T DIFFERENCE: -2,344,813.00 53.00 Stub total 2 R 1 U 3 T Pay Dt total 2018.00 R 1361 U 3379.00 T Stub total 15 R 2 U 17.00 T Bank total 38029.00 R 7392.00 U 45421.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 135 R 57 U 192 T Gen. total 417011.00 R 311356.00 U 728367.00 T Stub total 1 U 1.00 T Ind. total 342937.00 U 342937.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 135 R 58 U 193 T Div. total 417011.00 R 654293.00 U 1071304.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 193 0 Amount to 1071304.00 0.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 679 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 1038 R 1294 U 2332 T General to 3226143.00 R 8416040.00 U 11642183.00 T Stub total R 13 U 13 T Industrial R 4338566.00 U 4338566.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 1038 R 1307 U 2345 T Circle tot 3226143.00 R 12754606.00 U 15980749.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 2311 34 Amount tot 15549321.0 431428.00 PROCESSING DATE 12/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 05/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 680 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 70580R 72931 U 143511 T General to 126961605.00R 261807021.00 U 388768626.00 T Stub total 81 U 81 T Industrial 36442945.00 U 36442945.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 0 U 0 T Unidentifi 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 70580R 73012 U 143592 T Company to 126961605.00R 298249966.00 U 425211571 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 15087 128505 0 Amount total 97247482. 327964089.0 Main Date Total 425211571.00 Mismatch Scrolls: 53